1．貸借対照表 （2013 年 3 月 31 日現在）
（単位：円）

科目

金額

Ⅰ．資産の部
1 流動資産普通預金

23,742,373

有価証券（MMF含む）

11,891,814

仮払金

97,808

前払金

1,422,585
流動資産合計37,154,580

2 固定資産（1）基本財産

2,190,000,000

基本財産合計2,190,000,000（2）特定資産退職慰労引当資産

3,000,000

特定資産合計3,000,000

固定資産合計2,193,000,000

資産合計

2,230,154,580

Ⅱ．負債の部
1 流動負債
未払金

1,019,149
流動負債合計

1,019,149

2 固定負債
退職慰労引当金

3,000,000
固定負債合計3,000,000

負債合計

4,019,149

Ⅲ．正味財産の部
正味財産2,226,135,431（うち基本財産への充当額）

2,190,000,000

負債及び正味財産合計

2,230,154,580（注記）2012年度は、「川井記念 OLISアジア生命保険シンポジウム」の開催経費をはじめとする公益事業を実施した場合に流動資産が過少になると見込まれたため、第2回評議員会（2012年2月17日開催）での特別決議を得て基本財産3,000万円を処分し流動資産に充当した。

1/6

2．財産目録 （2013 年 3 月 31 日現在）
（単位：円）
科目

金額

Ⅰ．資産の部
1 流動資産普通預金 三菱東京UFJ

23,742,373

有価証券 政保阪神高速鉄道 #141

11,092,406

MMF

799,408

仮払金

20年国債141回 経過利息

97,808

前払金

国内ｾﾐﾅ-夏 案内状翻訳料

47,250財団ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ英訳

15,225海外出張航空券(台湾ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ､ｼﾞｬｶﾙﾀｾﾐﾅｰ､講師分含む)
ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙﾀﾜ-20F賃料 4月分

1,150,110
210,000

流動資産合計37,154,580

2 固定資産（1）基本財産
有価証券 利付国債 41回

99,325,000

利付国債 101回

53,811,184

利付国債 120回

99,222,380

利付国債 121回

50,158,812

10年国債 273回

100,000,000

30年国債 12回

98,376,691

30年国債 12回

98,708,305

30年国債 13回

97,949,228

30年国債 18回

99,129,913

30年国債 26回

124,557,804

20年国債141回

29,955,787

20年国債 59回

120,000,000

20年国債 60回

100,505,340

20年国債 92回

100,000,000

20年国債 109回

99,941,600

20年国債 109回

79,906,791

東京都公債 #618

99,996,410

兵庫県公債 #17-6

100,000,000

埼玉県公債 #17-2

100,000,000

共同発行市場公募債 #11

100,000,000

政保公営企業債 #829

99,999,161

政保阪神高速鉄道 #141

88,455,594

20年利付地方公共団体債 #17

100,000,000

ロイヤルバンクオブスコットランド(ユーロ円建社債)

50,000,000

基本財産合計

2/6

2,190,000,000（単位：円）科目

金額（2）特定資産退職慰労引当資産
定期預金 大和ネクスト銀行

3,000,000
特定資産合計3,000,000

固定資産合計2,193,000,000

資産合計

2,230,154,580

Ⅱ．負債の部
1 流動負債
未払金

3月分事業人件費・管理人件費

979,465

複合機ｶｳﾝﾄ料金

6,993

災害時滞在用品、消耗品

28,919

電話料金

3,452

職員立替金

320
流動負債合計

1,019,149

2 固定負債
退職慰労引当金

3,000,000
固定負債合計
負債合計
正味財産合計

3/6

3,000,000
4,019,149
2,226,135,431

3．正味財産増減計算書 （2012 年 4 月 1 日～2013 年 3 月 31 日）（単位：円）

科目

金額

Ⅰ．増加原因の部
1 基本財産運用益
預金利息

9,715

国債利息

27,361,259

公社債利息

11,259,911

投信受取配当金

235,442

38,866,327

2 特定資産運用益
公社債利息

125,636

預金利息

4,835

130,471

3 流動資産運用益
公社債利息

58,814

MMF分配金735

4 震災被災学生支援寄附引当金取崩益
5 退職慰労引当金取崩益

59,549500,000-

合計（A）

39,556,347

Ⅱ．減少原因の部
1 事業費54,305,327

2 管理費

12,641,945

3 投資活動支出-

4 退職慰労引当金繰入

-

合計（B）

66,947,272

当期正味財産増加額（C）=（A）-（B）-27,390,925

前期繰越正味財産額（D）

2,253,526,356

期末正味財産合計額（C）+（D）2,226,135,431

4/6

4．正味財産増減計算書内訳表 （2012 年 4 月 1 日～2013 年 3 月 31 日）（単位：円）

2012年度公益目的事業会計（内訳表）
公1(研修） 公2（教育振興） 公3（広報出版）
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部（1）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③流動資産運用益
流動資産受取利息④震災被災学生支援寄附引当金取崩益

奨学金引当金取崩収入⑤退職慰労引当金取崩益
経常収益計
事業費
役員報酬
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
新聞図書費
会議費
印刷製本費
支払手数料
交際費
支払報酬
租税公課
支払寄附金
外部委託費
賃借料
職員研修費
雑費
人件費
退職慰労金支給額
退職慰労引当金繰入額
経常費用計
当期経常増減額
2.経常外増減の部（1）経常外収益（2）経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

共通

公益目的事業
会計(事業費)

法人会計
(管理費)

合計
（A)

差異
（A-B)

当年度
予算（C)

38,022,456
38,022,456
148,986
148,986
37,16837,1689,500,000
9,500,000
047,708,610

843,871
843,871-18,515-18,515
22,381
22,381-9,000,000-9,000,000
0-8,152,263

38,750,000
38,750,000
130,000
130,000
30,00030,000500,000
500,000
039,410,000

100.30100.30100.36100.36198.50198.50100.00100.00100.37

1,264,700
2,750,355
881,681695,887
163,040
2,065,603
509,899
144,655
308,624
2,575,740
70,00012,577,310
2,987,312
049,290350,442
14,593,971
01,000,000
42,988,509
4,720,101

746,700
8,364,066
74,122-285,764-18,2103,600,745-42,218
195,875-81,205
640,701-69,600-385,225
7,709,737
4,131,225
39,310536,257-197,753
0-1,000,000
23,958,763-32,111,026

2,160,000
5,401,500
935,000
844,000
170,000
14,104,826
806,750140,000
350,000
3,660,000
100,000
12,600,000
8,897,018
2,400,000
78,0001,186,000
16,385,000
0070,218,094-30,808,094

93.12
205.77102.2248.5985.19
40.17
57.97
243.24
64.98
87.88
0.40
96.76
120.23172.13113.59
74.76
87.86
95.34
88.91

前年度決算（B)

遂行率（％）
（A/C)

00000
0
0
0
00

00
0
00
0
500,000
500,0000
500,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26,283,931
26,283,931
130,471
130,4710000026,414,402

26,283,931
26,283,931
130,471
130,47100500,000
500,000
0
26,914,402

12,582,396
12,582,396
0
59,54959,54900012,641,945

38,866,327
38,866,327
130,471
130,471
59,54959,549500,000500,0000
39,556,347

0
10,786,561
376,2609,687
04,907,904
41,16000933,88600
10,697,049
1,611,2250722,016
8,682,627
00
38,768,375-38,768,375

0
72,500157,83500
592,695
210
00
277,055
0
12,077,700000
54,652548,32200
13,780,969-13,280,969

01,260248,990
31,50000000000
0000
912,584
001,194,334-1,194,334

518,000
000043,649
0000000000000
561,649
25,852,753

518,000
10,860,321
783,085
41,1870
5,544,248
41,370001,210,941
0
12,077,700
10,697,049
1,611,225
0776,668
10,143,533
0054,305,327-27,390,925

1,493,400
254,100
172,718
368,936
144,830
122,100
426,311
340,530
227,419
2,005,500
400
114,38502,520,000
88,600110,0314,252,685
0012,641,945
0

2,011,400
11,114,421
955,803410,123
144,830
5,666,348
467,681
340,530
227,419
3,216,441
400
12,192,085
10,697,049
4,131,225
88,600886,699
14,396,218
0
0
66,947,272-27,390,925000-38,768,375
00000-13,280,969
00000000000-1,194,334
25,852,753-27,390,925
0 2,253,526,356 2,253,526,356
0 2,226,135,431 2,226,135,431

0000000000-27,390,925
4,720,101
0 2,253,526,356 2,248,806,255
0 2,226,135,431 2,253,526,356

000-32,111,026
4,720,101-27,390,925

000--00000000000000000000000 2,226,135,431 2,226,135,431

0000000000000 2,226,135,431 2,253,526,356

0000-27,390,925

00000-(注) 「当年度予算（C）」の「会議費」には、研修事業(アジア生命保険シンポジウム)の“宿泊費”および“会場関係費”の予算を含む。
「合計（A）」では、同“宿泊費”は「旅費交通費」に、同“会場関係費”は「賃貸料」に集計した。

5/6

5．計算書類に対する注記 （2012 年 4 月 1 日～2013 年 3 月 31 日）（1） 重要な会計方針① 有価証券の評価基準および評価方法について満期保有目的の債券の評価には、償却原価法（定額法）を採用しております。
② 資金の範囲について資金の範囲には、現預金、未収金・未払金、前払金・前受金、仮払金・仮受金および立替金・預り金を含めております。
③ 引当金の計上基準について
退職慰労引当金は、期末の要支給額（支給該当者 3 名分）の 100％を計上しております。
（2） 基本財産の増減額および残高科目

前期末残高（単位：円）

当期増加額

当期減少額

当期末残高

国債

1,421,441,976

30,106,859-

1,451,548,835

公社債

788,558,024-

50,106,859

738,451,165

投資信託

10,000,000-

10,000,000-

2,220,000,000

30,106,859

60,106,859

2,190,000,000

合計（注記）2012年度は、「川井記念 OLISアジア生命保険シンポジウム」の開催経費をはじめとする公益事業を実施した場合に流動資産が過少になると見込まれたため、第2回評議員会（2012年2月17日開催）での特別決議を得て基本財産3,000万円を処分し流動資産に充当した。

（3） 特定資産の増減額および残高科目

前期末残高（単位：円）

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金

6,000,000-

3,000,000

3,000,000

公社債500,000-

500,000-

合計

6,500,000-

3,500,000

3,000,000

6/6