平成３０年度

決算書類

５．貸 借 対 照 表（平成３１年３月３１日現在）
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
流動資産合計

当年度

前年度（単位：円）
増減

487,112,870
13,075,157
2,705,127
3,077,132
505,970,286

476,262,884
17,182,425
307,716
221,692
493,974,717

10,849,986△ 4,107,268
2,397,411
2,855,440
11,995,569

35,000,000
35,000,000

35,000,000
35,000,000

00216,400,000
60,039,840
1,000,000,000
1,276,439,840

216,400,000
57,812,967
1,000,000,000
1,274,212,967

0
2,226,873
02,226,873

3
84,091
7,023,5653,493,244
4,025,376
3,828,896
6,506,568
14,940,000
18,59039,920,333
1,351,360,173
1,857,330,459

687,070
98,007
7,362,964
8,054,654
8,770,753
3,828,896
2,567,614
14,940,000
18,59046,328,548
1,355,541,515
1,849,516,232△ 687,067△ 13,916△ 339,399△ 4,561,410△ 4,745,377
0
3,938,954
00△ 6,408,215△ 4,181,342
7,814,227

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
法人税等未払金
預り金
流動負債合計213,354,228
1,753,920
14,121,700
33,277,879
262,507,727

242,613,881
1,892,160
7,164,800
26,110,979
277,781,820△ 29,259,653△ 138,240
6,956,900
7,166,900△ 15,274,093

２．固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計4,025,376
60,039,840
64,065,216
326,572,943

8,770,752
57,812,967
66,583,719
344,365,539△ 4,745,376
2,226,873△ 2,518,503△ 17,792,596

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

1,228,221,012
1,228,221,012(35,000,000)(1,193,221,012)

1,201,849,065
1,201,849,065(35,000,000)(1,166,849,065)

26,371,947
26,371,947(0)(26,371,947)

２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

302,536,504(0)(23,178,988)
1,530,757,516
1,857,330,459

303,301,628(0)(49,550,935)
1,505,150,693
1,849,516,232△ 765,124(0)(△ 26,371,947)
25,606,823
7,814,227

２．固定資産（１）基本財産
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産
都市施設建設等積立資産
退職給付引当資産
都市緑化基金積立資産
特定資産合計（３）その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
器具備品
リース資産
電話加入権
ソフトウエア
敷金
リサイクル預託金
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計

６．正 味 財 産 増 減 計 算 書（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）（単位：円）

科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 ．経常増減の部（１） 経常収益① 基本財産運用益

593,600

593,600

0② 特定資産運用益

14,216,741

14,294,668△ 77,927

1,240,410,308

1,219,923,554

20,486,754④ 雑収益

139,436

54,93884,498

経常収益計

1,255,360,085

1,234,866,760

20,493,325

1,225,744,677

1,198,188,376

27,556,301

616,499

1,774,800△ 1,158,301

109,697,092

111,488,965△ 1,791,873③ 事業収益（２） 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料
臨時雇賃金

4,252,646

3,681,779

570,867

諸手当

57,191,615

58,664,495△ 1,472,880

法定福利費

28,175,891

29,216,734△ 1,040,843

退職給付費用2,226,873

4,264,563△ 2,037,690

福利厚生費

884,870

848,356

36,514

旅費

355,830

175,460

180,370

研修費

788,803

630,908

157,895

渉外費

13,038

1,872

11,166

需用費

93,682,631

103,412,090△ 9,729,459

役務費

7,322,426

6,633,981

688,445

保険料

889,253

1,075,563△ 186,310

諸謝金

1,679,850

1,996,560△ 316,710

賃借料

50,881,164

49,460,097

1,421,067

租税公課

20,471,309

21,231,734△ 760,425

会議費及び負担金支出

13,055,103

11,322,727

1,732,376

430,000

586,608△ 156,608

委託料

778,456,930

743,527,196

34,929,734

工事費

20,781,360

14,203,080

6,578,280

修繕費

231,595

0

231,595

助成金

21,533,107

20,509,053

1,024,054

損害賠償費

350,145

263,716

86,429

減価償却費

11,776,647

13,218,039△ 1,441,392

広告宣伝費

６．正 味 財 産 増 減 計 算 書（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）（単位：円）

科

目

② 管理費

当年度

前年度

増減

16,258,832

21,842,080△ 5,583,248

役員報酬

2,655,997

7,249,200△ 4,593,203

給料1,490,5431,485,827

4,716

諸手当

2,063,421

2,179,705△ 116,284

法定福利費

3,036,588

2,833,698

202,890

福利厚生費

123,009119,234

3,775

旅費

116,790

107,080

9,710

需用費

531,717

338,709

193,008

役務費

208,811

131,661

77,150

保険料

54,87029,80025,070

諸謝金

1,296,000

1,296,000

0

賃借料

1,251,539

1,210,979

40,560

租税公課

705,391

1,071,266△ 365,875

会議費及び負担金支出

240,862

409,353△ 168,491

0

20,000△ 20,000

335,574

334,213

1,361

広告宣伝費
委託料
減価償却費

2,147,720

3,025,355△ 877,635

1,242,003,509

1,220,030,456

21,973,053

13,356,576

14,836,304△ 1,479,728

0

0

0

① 支払寄付金

0145,600△ 145,600

経常外費用計0145,600△ 145,600

0△ 145,600

145,600

税引前当期一般正味財産増減額

13,356,576

14,690,704△ 1,334,128

法人税、住民税及び事業税

14,121,700

7,164,800

6,956,900

当期一般正味財産増減額△ 765,124

7,525,904△ 8,291,028

一般正味財産期首残高

303,301,628

295,775,724

7,525,904

一般正味財産期末残高

302,536,504

303,301,628△ 765,124

26,371,947

4,644,009

21,727,938

当期指定正味財産増減額

26,371,947

4,644,009

21,727,938

指定正味財産期首残高

1,201,849,065

1,197,205,056

4,644,009

指定正味財産期末残高

1,228,221,012

1,201,849,065

26,371,947

1,530,757,516

1,505,150,693

25,606,823

経常費用計
当期経常増減額
2 ．経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計（２） 経常外費用

当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取寄付金Ⅲ 正味財産期末残高