月次報告書（貸借対照表）
平成30年 3月31日 現在
法人合計
勘定科目

前月残高
資

産

借の当方

月貸方

当月残高

勘定科目

部

負

【流動資産】

175,947,955

63,969,968

57,072,828

182,845,095 【流動負債】

現金預金153,606,630

49,551,963

44,238,018

158,920,575

小口現金

170,000

170,000
2,156,473

153,606,630

47,225,490

41,911,545

158,920,575

1年以内返済予定設備資金借入金

61,184,541

4,867,357

4,405,817

61,646,081

1年以内返済予定長期運営資金借入金

37,931,773

8,978

110,546

37,830,205

北洋/普通（本）8,433

3,802,192

3,802,191

8,434

北洋/普通（施）2,543,285

20,432,692

7,208,134

15,767,843

金

預

金

伊信/普通（本）事業未払金

北洋/当座（施）伊信普通（施）22,112,306

3,761,342

12,331,141

13,542,507

伊信当座（施）360,471

200,000

299,483

260,988

伊信定期（施）19,494

19,494

室信/定期（施）810,000

社会保険料

3,355,294

54,1882,545,526

5,846,632

労働保険料

2,893,516

120,203

3,013,719

源泉所得税

131,410

131,410

133,860

133,860

道市民税

283,500

283,500

298,500

298,500

その他

48,00048,00049,00049,000

前 受 金

1,497,300

1,127,100

458,180

828,380

2,085,903

2,085,903

前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金

伊信/普通（デ）4,230,539

5,158,276

5,764,702

3,624,113

施設拠点借入金

室信/普通（デ）5,814,893

813,350

300,354

6,327,889

認知拠点借入金

室信/定期（柏）

本部拠点借入金

室信/定期（デ）

通所拠点借入金

伊信/普通（居）訪問拠点借入金

室信/普通（居）仮 受 金

室信/定期（居）賞与引当金

伊信/普通（訪）6,726,587

1,196,818

1,014,857

6,908,548

室信/普通（訪）6,103,073

148,319

29,5926,221,800

室信/定期（訪）22,341,325

13,330,260

12,827,300

22,844,285

国保連事業未収金

18,987,045

9,922,108

9,509,877

19,399,276

利用者事業未収金

3,354,280

3,408,152

3,317,423

3,445,009

その他の事業未収金
未 収 金
1,080,235

1,080,235

未収収益
貯 蔵 品
立 替 金
前 払 金
前払費用
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
本部拠点貸付金
施設拠点貸付金
認知拠点貸付金
通所拠点貸付金
訪問拠点貸付金

労働保険勘定徴収不能引当金

3,776,132

9,341,711

3,895,820

訪問経理区分資金勘定

3,776,132

799,984

127,375

居宅経理区分資金勘定

3,931,135

4,954,558

2,434,465

通所経理区分資金勘定

3,931,135

799,984

1,588,730

認知経理区分資金勘定

14,756,223

2,328,867

室信/普通（柏）施設経理区分資金勘定

12,074,757

810,000

2,866,853

本部経理区分資金勘定

10,272,989

6,716,020

6,517,353

その他の流動資産

12,954,455

職員預り金

4,401,701

仮 払 金

部

預 り 金

4,982,505

未収補助金

当月残高

未払費用

伊信/普通（柏）事業未収金

方

1年以内返済予定リース債務

室信/定期（本）室信普通（施）の月
貸その他の未払金

伊信/定期（本）室信/普通（本）債

借当方

短期運営資金借入金

2,156,473

現

前月残高

7,510

7,510

その他の流動負債

月次報告書（貸借対照表）
平成30年 3月31日 現在
法人合計
勘定科目

前月残高

【固定資産】

320,001,311（基本財産）

228,390,574

土地

33,377,720

建物

195,012,854

借当方
231,695

月
貸方

当月残高

勘定科目

前月残高

借当方

月
貸方

12,885,288

307,347,718 【固定負債】

101,064,005

4,026,150

8,180,870

220,209,704

設備資金借入金

82,000,000

3,600,000

33,377,720

長期運営資金借入金

186,831,984

リース債務
19,064,005

426,150

231,695

18,869,550

19,064,005

426,150

231,695

18,869,550

114,018,460

14,299,139

12,306,452

112,025,773

8,180,870

退職給付引当金共済会退職給付引当金

231,695

当月残高
97,269,550
78,400,000

その他の固定負債（その他固定資産）91,610,737

土地

4,440,000

建

231,695

4,704,418

87,138,014

負債の部合計純 資 産 の 部

4,440,000

物

35,582,860

3,250,587

32,332,273 【基 本 金】

198,579,720

構 築 物

4,319,491

145,736

4,173,755 【国庫補助金等特別積立金】

60,910,424

機械及び装置4,295,593

602,972

3,692,621 【その他の積立金】

22,400,000

22,400,000

人件費積立金10,400,000

10,400,000

1,353,788

278,973

1,074,815

施設整備等積立金

12,000,000

12,000,000

車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定

57,006,465

借入償還積立金

有形リース資産権

198,579,720
3,903,959【次期繰越活動増減差額】

利150,000

150,000

電話加入権

150,000

150,000

投資有価証券

5,000

5,000

出 資 金

5,000

100,040,662（うち当期活動増減差額）

6,451,039

純資産の部合計

381,930,806

負債及び純資産の部合計

495,949,266

4,664,397

4,804,590

100,180,855

140,1936,591,232

8,568,356

4,804,590

378,167,040

22,867,495

17,111,042

490,192,813

ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産共済会退職手当預け金

5,000

19,064,005

231,695

426,150

18,869,550

19,064,005

231,695

426,150

18,869,550

人件費積立資産10,400,000

10,400,000

施設整備等積立資産

12,000,000

12,000,000

借入償還積立資産
長期前払費用その他の固定資産

資産の部合計495,949,266

64,201,663

69,958,116

490,192,813