令和２年度

決算書類

５．貸 借 対 照 表（令和３年３月３１日現在）
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
流動資産合計

当年度

前年度（単位：円）
増減

530,981,311
14,282,248
277,957
1,587,780
547,129,296

535,400,520
24,833,403
163,397
221,399560,618,719△ 4,419,209△ 10,551,155
114,560
1,366,381△ 13,489,423

35,000,000
35,000,000

35,000,000
35,000,000

00216,400,000
68,176,878
1,000,000,000
1,284,576,878

216,400,000
64,029,644
1,000,000,000
1,280,429,644

0
4,147,234
0
4,147,234

3
61,907
3,757,49712,787,788
653,184
3,828,896
3,406,796
14,940,000
16,81039,452,881
1,359,029,759
1,906,159,055

3
72,151
5,242,648
18,352,023
2,339,280
3,828,896
4,956,682
14,940,000
16,81049,748,493
1,365,178,137
1,925,796,856

0△ 10,244△ 1,485,151△ 5,564,235△ 1,686,096
0△ 1,549,886
00△ 10,295,612△ 6,148,378△ 19,637,801

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
法人税等未払金
預り金
流動負債合計232,615,158
1,733,600
3,757,300
44,911,653
283,017,711

253,929,584
1,742,4008,523,100
47,479,887
311,674,971△ 21,314,426△ 8,800△ 4,765,800△ 2,568,234△ 28,657,260

２．固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計653,184
68,176,878
68,830,062
351,847,773

2,339,280
64,029,644
66,368,924
378,043,895△ 1,686,096
4,147,234
2,461,138△ 26,196,122

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

1,251,400,000
1,251,400,000(35,000,000)(1,216,400,000)

1,248,948,014
1,248,948,014(35,000,000)(1,213,948,014)

2,451,986
2,451,986(0)(2,451,986)

２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

302,911,282(0)(0)
1,554,311,282
1,906,159,055

298,804,947(0)(2,451,986)
1,547,752,961
1,925,796,856

4,106,335(0)(△ 2,451,986)
6,558,321△ 19,637,801

２．固定資産（１）基本財産
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産
都市施設建設等積立資産
退職給付引当資産
都市緑化基金積立資産
特定資産合計（３）その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
器具備品
リース資産
電話加入権
ソフトウエア
敷金
リサイクル預託金
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計

６．正 味 財 産 増 減 計 算 書（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）（単位：円）

科目

当年度

前年度増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 ．経常増減の部（１） 経常収益① 基本財産運用益

593,600

593,600

0② 特定資産運用益

14,069,742

14,069,236

506③ 事業収益1,297,049,544

1,307,107,725△ 10,058,181④ 受取寄付金

16,486,560

016,486,560⑤ 雑収益

117,463

305,723△ 188,260

経常収益計

1,328,316,909

1,322,076,284

6,240,625

1,299,754,838

1,297,000,649

2,754,189

1,780,600

1,650,390

130,210

106,848,948

109,088,972△ 2,240,024

臨時雇賃金

3,316,162

5,234,022△ 1,917,860

諸手当59,202,834

58,666,363

536,471

法定福利費

30,936,309

29,136,395

1,799,914

退職給付費用

4,147,234

3,989,804

157,430

福利厚生費

972,420880,655

91,765

旅費

12,600276,340△ 263,740

研修費456,550

931,228△ 474,678

渉外費

2,300

9,056

△ 6,756

需用費

85,781,005

96,750,362△ 10,969,357

役務費

6,395,753

6,696,749△ 300,996

保険料

2,230,846

1,081,668

1,149,178

諸謝金

1,072,810

1,262,200△ 189,390

賃借料

60,437,690

63,054,918△ 2,617,228

租税公課

26,997,513

23,868,203

3,129,310

会議費及び負担金支出17,105,274

10,017,828

7,087,446

393,000

757,590△ 364,590

委託料

839,213,577

822,530,329

16,683,248

工事費

15,253,700

17,282,200△ 2,028,500

修繕費

179,630

1,408,000△ 1,228,370

助成金

24,052,307

27,563,083△ 3,510,776

損害賠償費

464,404

660,360△ 195,956

支払寄付金

156,200

326,700△ 170,500

雑損

27,650027,65012,317,522

13,877,234△ 1,559,712（２） 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料

広告宣伝費

減価償却費

６．正 味 財 産 増 減 計 算 書（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）（単位：円）

科

目

② 管理費

当年度

前年度増減20,698,436

20,274,431

424,005

役員報酬7,292,400

6,741,560

550,840

給料1,926,552

1,842,996

83,556

諸手当

2,031,555

2,730,213△ 698,658

法定福利費

2,730,371

2,588,008

142,363

福利厚生費

214,348

158,019

56,329

旅費

25,60066,980△ 41,380

需用費

358,029

623,973△ 265,944

役務費183,306

189,654△ 6,348

保険料

32,10034,150△ 2,050

諸謝金

1,824,900

1,312,800

512,100

賃借料

1,446,794

1,413,412

33,382

租税公課

1,356,046

1,378,384△ 22,338

会議費及び負担金支出

198,905

250,938△ 52,033

委託料476,600

340,717

135,883

減価償却費

600,930

602,627△ 1,697

1,320,453,274

1,317,275,080

3,178,194

7,863,635

4,801,204

3,062,431000① 固定資産除却損

09,661△ 9,661

経常外費用計0

9,661△ 9,6610△ 9,6619,661

税引前当期一般正味財産増減額

7,863,635

4,791,543

3,072,092

法人税、住民税及び事業税

3,757,300

8,523,100△ 4,765,800

当期一般正味財産増減額

4,106,335△ 3,731,557

7,837,892

一般正味財産期首残高

298,804,947

302,536,504△ 3,731,557

一般正味財産期末残高

302,911,282

298,804,947

4,106,33518,938,546

20,727,002△ 1,788,456② 一般正味財産への振替額△ 16,486,560

0△ 16,486,560

当期指定正味財産増減額

2,451,986

20,727,002△ 18,275,016

指定正味財産期首残高

1,248,948,014

1,228,221,012

20,727,002

指定正味財産期末残高

1,251,400,000

1,248,948,014

2,451,986

1,554,311,282

1,547,752,961

6,558,321

経常費用計
当期経常増減額
2 ．経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計（２） 経常外費用

当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取寄付金Ⅲ 正味財産期末残高