公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

財

産

目

録

令和 ６年 ３月 ３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産） 現金預金

場所・物量等

現金

手元保管

預金

普通預金

使用目的等

金額

運転資金として1,748,145

北海道銀行宮の沢支店

運転資金として831,765,253

北洋銀行宮の沢支店

運転資金として1,888,405

振替口座

ゆうちょ銀行宮の沢支店

団体保険料預り金

2,753,475

未収入金

札幌市

業務受託料 他

191,758,552

厚生労働省

地域若者サポートステーション受託料

48,973,410

千歳市

業務受託料 他

32,549,750

独立行政法人日本芸術文化振興会

地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業

4,716,000

さっぽろ雪まつり実行委員会 他

さっぽろ雪まつり大雪像制作統括業務 他

33,130,911

全国公益法人協会

役員賠償責任保険保険料㈱札幌振興公社 他

公用車駐車場料金

48,700日本郵便株式会社

各種契約用収入印紙

822,600㈲M's faith 他

賃借倉庫火災保険、賠償責任保険

47,880㈲M's faith

こどもの劇場行事参加者傷害保険

36,000㈲M's faith

若者支援施設施設行事参加者傷害保険

126,500

アールジー㈱ 他㈲M's faith
共栄火災海上保険㈱倉庫賃借料・光熱費
青少年山の家生産物賠償責任保険
野外施設行事参加者傷害保険、国内旅行
保険
北方自然教育園施設入場者普通傷害保険

172,700
87,690363,720

児童会館・こども人形劇施設入場者保険・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ保険参加者傷害保険
千歳市児童館・学童クラブ・青少年会館施設入場者傷害保険、レクリエーション参加者傷害保険
こども育成課・こども事業課倉庫賃借料
南4条オフィス家賃
千歳事業所家賃、駐車場賃借代 他
労働保険料
千歳市児童館・学童クラブWi-Fi設備月額利用料（千歳市負担分）
労働保険料

1,450,000

前払金

共栄火災海上保険㈱㈱安田合同保険事務所㈱安田合同保険事務所

金田 勲㈲インフィニティー㈱ケイセイ 他
立替金

流動資産合計（固定資産）

297,630

76,500430,615150,000
432,036
178,750
205,986
410,374
330,177
1,154,951,759

基本財産

預金

普通預金
北海道銀行宮の沢支店

うち半分は公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。残り半分は運用益を管理運営の財源として使用している。

10,000,000

特定資産

退職給付引当資産

普通預金

職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。

750,493,910

管理運営に使用する各種OA機器等の購入に充てる資産として管理している。

37,951,424

将来に亘り安定的な経営を維持していくための資産として管理している。

136,651,875

こども基金事業に係る資産として管理している。

53,948,578

こども若者基金事業に係る資産として管理している。
市民活動団体への活動支援事業に伴う資産として管理している。
財団の保有する施設の修繕等に係る資産として管理している。
第5期指定管理期間の児童会館等の運営を安定的に維持、継続するための特定費用準備資金として管理している。

61,068,286

北海道銀行宮の沢支店
OA整備事業積立資産 普通預金
北海道銀行宮の沢支店
経営安定化積立資産 普通預金
北海道銀行宮の沢支店
こども基金積立資産普通預金

北海道銀行宮の沢支店
こども若者応援基金積立資産 普通預金
北海道銀行宮の沢支店
市民活動基金積立資産 普通預金
北海道銀行宮の沢支店
建物修繕等積立資産 普通預金
北海道銀行宮の沢支店
児童会館等事業積立資産 普通預金
北海道銀行宮の沢支店

10,000,000
6,642,863
60,000,000

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等
各種システム維持のための保守費用の支出に備えるための特定費用準備資金として管理している。

金額
68,000,000

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

22,747,591

共用財産であり、公益目的事業、収益事業
札幌市北区新琴似8条1丁目1番34号 等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会
ニュー鳳ビル2F 内部造作他
計6.6%、管理運営20.5％

15,971,005

システム保守費用積立資産 普通預金

北海道銀行宮の沢支店
その他固定 建物

1086.91㎡

資産

札幌市南区滝野106番地 他
149.42㎡

6876.41㎡
収益事業等に係る資産である。
札幌市南区滝野２４７番地青少年山の家物品庫棚

車両運搬具

什器備品

83.68㎡
札幌市中央区南4条西6丁目8番3
5台

法人運営に充当する管理運営業務に係る資産である。

3,290,118

公益目的保有財産であり、公益目的事業に札幌市西区宮の沢、滝野自然学園他 供している。

2,396,917

大判インクジェットプリンター SC公益目的保有財産であり、公益目的事業にT5455供している。
オーディオプレーヤー TASCAM SS- 公益目的保有財産であり、公益目的事業にCDR250N（2台）供している。
その他事業道具
公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
金庫
管理運営の用に供している

389,188
305,177
2,218,245
25,921

利用者状況管理システム用サーバー 収益事業の用に供している
機器
その他事業道具
収益事業の用に供している

3,390,413

給与計算システム用サーバー

1,107,209

人事部 Arcena デスクシステム

その他設備道具一式

土地

108,71136233㎡
札幌市南区滝野106番地他
465.50㎡
札幌市北区新琴似9条1丁目3番2
450.36㎡
札幌市中央区南4条西6丁目8番3

電話加入権

011-671-4104 他

ソフトウェア

見守りシステム2次構築

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会
計6.6%、管理運営20.5％
共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会
計6.6%、管理運営20.5％
共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会
計6.6%、管理運営20.5％
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

645,116

679,7732,741,173

14,413,002

自己所有の土地であり、管理運営の用に供している。

35,400,000

自己所有の土地であり、管理運営の用に供している。

2,049,146

管理運営の用に供している

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
千歳市児童館・学童クラブ利用人数集 公益目的保有財産であり、公益目的事業
計システムの用に供している。
千歳市児童館・学童クラブ見守りシス 公益目的保有財産であり、公益目的事業テムの用に供している。
各種集計システム 他
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
青少年山の家利用状況管理システム 収益事業等の用に供している
改修
定山渓自然の村インターネット予約シ 収益事業等の用に供している
ステム

161,788
2,178,000
1,212,549
129,800
17,681,385924,000
759,000

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会
貸借対照表科目

場所・物量等
新伺い管理システム

勤怠管理システム①

タイムスタンプ検証ライブラリー 他

敷金

札幌市若者支援施設 新システム改
修 他㈱ベストスタイル 他

リサイクル預託金

札幌協同振興㈱ 他
札幌トヨペット㈱ 他

使用目的等
共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会
計6.6%、管理運営20.5％
共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会
計6.6%、管理運営20.5％
共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会
計6.6%、管理運営20.5％
公益目的事業及び収益事業等に係る共有財産
共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る事務所賃貸に伴う敷金
公益目的事業に係る共有財産
自動車リサイクル料

金額
29,421,334

17,155,2346,884,071

11,768,167
1,577,118

812,000
59,200

固定資産合計

1,393,359,287

資産合計（流動負債）

2,548,311,046

未払金

職員に係るもの

退職金

8,949,935㈱ビズポイント

17,484,390

未払費用

職員に係るもの

未払消費税等

札幌西税務署

公益目的事業、収益事業等、管理業務に供するシステム改修等に係る未払い分
公益目的事業、収益事業等、管理業務に供するシステム改修等に係る未払い分
公益目的事業、収益事業等、管理業務に供するシステム改修等に係る未払い分
公益目的事業、収益事業等、管理業務に供する電気料金の未払い分
公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分
公益目的事業及び収益事業等の給食提供業務に係る未払い分
公益目的事業に供する備品購入の未払い分
公益目的事業に供する清掃業務に係る未払い分
公益目的事業、収益事業等及び管理業務に従事する職員の３月分給与及び賞与の支払いに備えたもの
当期確定消費税

未払法人税等札幌西税務署

当期確定法人税、地方法人税

9,097,600

札幌西税務署

当期確定法人事業税・特別法人事業税

3,395,600

札幌道税事務所

当期確定法人道民税

102,400

札幌市中央市税事務所 他

当期確定法人市民税

1,130,800

児童会館利用者

令和6年度前受利用分

1,700,950

エルプラザ利用者

令和6年度前受利用分

12,856,750

若者支援施設利用者

令和6年度前受利用分

3,876,600

職員に係るもの

社会保険料、雇用保険、道市民税

1,483,032（有）安田合同保険事務所

児童クラブ保険料

2,753,475

その他預り金

天引手数料 他

413,845

アイビー・システム㈱富士フイルムビジネスイノベーション
JP㈱北海道電力(株)札幌エルプラザ管理組合
株式会社魚国総本社
株式会社ヤマダデンキ 屯田営業所
新生美装興業㈱ 他

前受金

預り金

流動負債合計9,555,700
8,370,571
8,197,541
6,972,861
5,932,3205,815,920
106,541,312
458,310,020

72,472,400

745,414,022（固定負債）
退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。

750,493,910

固定負債合計750,493,910

負債合計

1,495,907,932

正味財産

1,052,403,114