貸借対照表（2024年₃月31日現在）

科目（資産の部）流 動 資 産現 金 預 金預け金営 業 未 収 金
前 払 費 用未収金
その他流動資産固 定 資 産有 形 固 定資産
建物
建物附属設備構築物
機 械 装 置器 具 備 品土地
建 設 仮 勘 定
無 形 固定資産
電 話 加 入 権
ソフトウエア
その他無形固定資産
投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式差 入 保 証 金
差 入 敷 金
長期前払費用繰延税金資産そ の 他 投 資
資産

合計

（単位：千円）

金額
46,420,532
8,934,931
375,261
7,912,875
106,532
28,745
20,613490,90337,485,600
35,346,205
16,929,374
8,743,572
142,572
36,01650,765
9,101,489
342,415
74,014
1,722
5,087
67,2052,065,380
350,698
9,000
139,397
1,194,338
29,553297,880
44,512

科
目（負債の部）
流 動 負 債営 業 未 払 金
短 期 借 入 金
未払金
未払法人税等未払消費税等賞 与 引 当 金
前
受金
その他流動負債
固 定 負 債
受 入 保 証 金
受 入 敷 金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金（純資産の部）株 主 資 本資
本金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金
繰越利益剰余金金
額
16,221,108
2,779,363
270,211
100,000
764,802387,516
107,410
26,900617,417505,104
13,441,745
145,160
13,222,841
52,913
20,83030,199,424
30,199,424
3,591,000
26,608,424
250
26,608,174
4,100
26,604,074

46,420,532

負債及び純資産合計

46,420,532

損

益計算

2023年₄月₁日〔自至 2024年₃月31日〕

書（単位：千円）

科

目

金額

営業収益
貸室収益
その他の営業収益

7,421,001
672,160

8,093,161

営業原価

5,412,597

営業総利益

2,680,564

販売費及び一般管理費

543,839

営業利益

2,136,724

営業外収益受取利息・配当金

21,321

その他の営業外収益

55,32376,644

営業外費用
支払利息
その他の営業外費用

491
233,302

233,793

経常利益

1,979,575

税引前当期純利益

1,979,575

法人税・住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益

644,640△ 39,245

605,395
1,374,179

株主資本等変動計算書
2023年₄月₁日〔自至 2024年₃月31日〕（単位：千円）

株

主利益

資剰

本

余金

純 資 産
株主資本 合利益
計
資本金 利益計
剰余金 合
準 備 金 固定資産
繰越利益 合計
圧
縮
剰 余 金
積立金
その他利益剰余金

当期首残高

3,591,000

250

4,685 25,229,309 25,234,244 28,825,244 28,825,244

当期変動額
固定資産圧縮積立金の取崩

△ 584

当期純利益

584

−

−

−

1,374,179

1,374,179

1,374,179

1,374,179

1,374,764

1,374,179

1,374,179

1,374,179

当期変動額
合計

−−

△ 584

当期末残高

3,591,000

250

4,100 26,604,074 26,608,424 30,199,424 30,199,424

個別注記

表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
₁．有価証券の評価基準及び評価方法⑴ 子会社株式及び関連会社株式⑵ その他有価証券 市場価格のない株式

移動平均法による原価法
移動平均法による原価法

₂．固定資産の減価償却の方法⑴ 有形固定資産定額法（但し、器具備品については定率法を採用）⑵ 無形固定資産
定額法（但し、ソフトウェア（自社利用）について、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法）⑶ 長期前払費用
定額法
₃．引当金の計上基準⑴ 貸 倒 引 当 金⑵

賞 与 引 当 金⑶

退職給付引当金⑷

役員退職慰労引当金‌
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により計上しているほか、貸倒懸念債権等特定の債権については、債権回収可能性を個別に検討して回収不能見込額を計上しております。
‌従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
‌従業員の退職による給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
‌役員の退職による退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。

₄．重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益は、顧客との契約に定められる対価に基づき測定しています。顧客との契約に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
‌保有するオフィスビルや商業施設等を賃貸しており、賃貸借取引⑴ 不動産賃貸事業については、企業会計基準第13号リース取引に関する会計基準に従い会計処理を行っております。

Ⅱ．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積により当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
固定資産
37,485,600千円

Ⅲ．貸借対照表に関する注記
₁．有形固定資産の減価償却累計額
₂．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短 期 金 銭 債 権
短 期 金 銭 債 務
長 期 金 銭 債 務

58,238,408千円
7,931,179千円
270,395千円
1,004千円

Ⅳ．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高営業取引による取引
営業
収益
営業
費
用
営業取引以外の取引による取引高

78,455千円
332,501千円
50,079千円

Ⅴ．株主資本等変動計算書に関する注記
当該事業年度の末日における株式の種類及び株式数
普通株
式

7,182,000株

Ⅵ．税効果会計に関する注記繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産未払事業税等
21,239千円
賞与引当金
9,542千円
一括償却資産301千円
関係会社株式強制評価損
15,289千円
役員退職慰労引当金
6,369千円
退職給付引当金
16,181千円
減価償却超過額
227,876千円
有価証券評価損
2,886千円
小 計
299,686千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金
1,806千円
小 計
1,806千円
繰延税金資産の純額
297,880千円

Ⅶ．リースにより使用する固定資産に関する注記
貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

Ⅷ．金融商品に関する注記
₁．金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については短期的な預金、三菱地所グループのキャッシュマネジメントシステム等に限定しています。資金調達についても、親会社である三菱地所㈱からの借入を進める方針であります。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であります。株式については、定期的に取引先企業の財務状況等を把握してリスクを管理しております。
借入金は、主に設備投資に係わる資金調達であります。受入保証金、受入敷金は、賃貸物件における賃借人から預託されているものであります。借入金、受入保証金、受入敷金は、流動性リスクに晒されていますが、当社は月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

₂．金融商品の時価等に関する事項
2024年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。
貸借対照表計上額
⑴

預け金
資産計

時

価差額

7,912,875千円

7,912,875千円―

7,912,875千円

7,912,875千円

―

⑵

短期借入金

100,000千円

100,000千円

―

⑶

受入保証金

145,160千円

142,419千円△ 2,740千円⑷

受入敷金

13,222,841千円

12,773,966千円△ 448,874千円

13,468,001千円13,016,386千円△ 451,614千円

負債計（注₁）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項⑴ 預け金
これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
⑵ 短期借入金
短期借入金は全て変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
⑶ 受入保証金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した保証金ごとに、その将来キャッシュフローを返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割引いた現在価値により算定しております。
⑷ 受入敷金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した敷金ごとに、その将来キャッシュフローを返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割引いた現在価値により算定しております。
（注₂）市場価格のない株式等
区分
投 資 有 価 証 券（ 非 上 場 株 式 ）※関 係 会 社 株 式 ※※貸借対照表計上額
350,698千円
9,000千円

市場価格のない株式等は、時価開示の対象としておりません。

■CⅨ．賃貸等不動産に関する注記
₁．賃貸等不動産の状況に関する事項
 当社では、神奈川県横浜市において、賃貸用商業及びオフィスビル等（土地を含む）を有しております。
₂．賃貸等不動産の時価等に関する事項
貸借対照表計上額

時35,259,423千円

価88,861,447千円（注₁）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
（注₂）当期末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による調査報告書に基づく金額であります。
（注₃）上記については、当社が使用している部分を含んでおります。

Ⅹ．関連当事者との取引に関する注記
属性

会社等の名称親会社 三菱地所㈱議決権等の所有関連当事者（被所有） との関係割合
被所有61.98％

役員の兼任

取引の内容

取引金額
（千円）

キャッシュマネジメントシステム入金

3,981,495

キャッシュマネジメントシステム出金

1,300,032 預け金 7,912,875

利息の受入科目

期末残高（千円）

7（注₁）預け金は、三菱地所㈱がグループ各社に提供するキャッシュマネジメントシステムに係るものであり、金利については市場金利を参考に決定されております。

Ⅺ．₁株当たり情報に関する注記
₁．₁株当たり純資産額₂．₁株当たり当期純利益

Ⅻ． 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

■C4,204円87銭
191円33銭