第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

会計単位名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 会費収入
業 入 一般会費収入
活
賛助会費収入動
特別会費収入に施設団体会費収入
よ
寄附金収入
る
経常経費寄附金収入
収
経常経費補助金収入
支
町補助金収入社会福祉協議会運営費補助金収入
訪問型移動支援事業費補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
町受託金収入事業費業務受託金収入
手話通訳者派遣事業受託金収入
ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収入
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入
地域包括支援センター受託金収入
子育て支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収入
要約筆記者派遣事業受託金収入
産後ｹｱ事業訪問型家事支援受託金収入
成年後見事業受託金収入
県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
小口資金償還金収入
貸付金利息収入
延滞利息収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

4,476,000
3,993,000
100,000
289,000
94,0001,457,000
1,457,000
41,739,000
30,211,000
30,163,000
48,0005,558,000
5,558,000
5,970,000
2,296,000
3,674,000
45,320,000
43,737,000
1,972,000
90,000540,000
7,172,000
29,469,000
3,572,000
48,00024,000850,000
1,583,000
1,000,000
583,000
587,000
586,000
586,000
1,000
1,000
223,000
49,000174,000
65,506,000
41,259,000
36,899,000
36,899,000
4,360,000
310,000
4,050,000
7,216,000
5,230,000
1,986,000
3,440,000
3,260,000
110,000

1頁

4,370,900
3,992,900
96,000207,000
75,0002,195,985
2,195,985
41,008,681
30,211,000
30,163,000
48,0005,588,000
5,588,000
5,209,681
2,296,677
2,913,004
45,506,496
43,753,196
1,972,000
104,927
540,000
7,172,000
29,469,750
3,572,040
48,18025,500848,799
1,753,300
1,060,000
693,300
648,380
648,000
648,000
380
380
259,400
75,000184,400
65,247,326
40,933,772
36,458,633
36,458,633
4,475,139
348,812
4,126,327
7,254,368
5,051,310
2,203,058
3,464,073
3,263,600
123,623

差異(A)-(B)105,100
100
4,000
82,00019,000△738,985△738,985
730,31900
0△30,000△30,000
760,319△677
760,996△186,496△16,1960△14,927
0
0
△750
△40
△180
△1,5001,201△170,300△60,000△110,300△61,380△62,000△62,000
620
620△36,400△26,000△10,400
258,674
325,228
440,367
440,367△115,139△38,812△76,327△38,368
178,690△217,058△24,073△3,600△13,623（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
就労支援事業収入
下請け事業収入
自主製品等事業収入
自主製品等事業収入（内部取引なし）
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
特定資産受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
利用者等外給食費収入（内部取引なし）
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

70,000118,000
118,000
13,473,000
12,420,000
127,000
926,000
6,032,000
2,500,000
2,832,000
2,832,000
700,000
39,906,000
39,605,000
1,455,000
38,150,000
40,000261,000
150,000
110,000
1,000
28,0003,000
25,000636,000
53,00053,0006,000
6,000
577,000
22,000555,000
205,910,000
152,288,100
480,000
86,773,374
75,397,000
11,376,374
20,115,920
22,630,423
3,808,000
3,808,000
18,480,383
29,067,347
1,207,597
1,456,160
1,443,160
13,0003,039,612
182,640
2,841,000
2,639,578
171,340
1,389,891
22,000550,000

2頁

76,85084,601
84,601
13,510,512
12,449,002
133,722927,7886,635,957
3,173,507
2,672,619
2,672,619
789,831
38,332,790
38,050,238
1,120,531
36,929,707
32,256250,296
150,000
100,2960
19,458881
18,577643,156
53,56053,5607,200
7,200
582,396
22,870559,526
204,868,529
151,488,427
480,000
86,453,003
75,390,200
11,062,803
20,110,070
22,472,058
3,807,310
3,807,310
18,165,986
26,869,958
1,152,384
1,372,000
1,359,500
12,5002,855,213
180,468
2,781,504
2,238,007
151,740
1,211,831
0489,129

差異(A)-(B)△6,85033,39933,399△37,512△29,002△6,722△1,788△603,957△673,507
159,381
159,381△89,831
1,573,210
1,554,762
334,469
1,220,293
7,744
10,704
0
9,704
1,000
8,542
2,119
6,423
△7,156△560△560△1,200△1,200△5,396△870△4,526
1,041,471
799,6730
320,371
6,800
313,571
5,850
158,365690
690
314,397
2,197,389
55,21384,16083,660500
184,399
2,172
59,496
401,571
19,600178,060
22,00060,871（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

業務委託支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出給食費支出
給食費支出（内部取引なし）
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
県社協受託事業費支出
県社協受託事業費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出（内部取引なし）
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輛費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出貸付金支出
小口資金貸付事業支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉大会等費
広報啓発活動費
いきいきサロン活動費
居場所づくり活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費（内部取引なし）
助成金支出

616,000
65,000180,366
1,511,902
8,707,201
64,0002,059,000
2,059,000
30,00030,000772,000
450,000
466,000
466,000
616,060
12,641,553
428,394
130,335
542,862
652,316
2,035,575
73,151
479,000
350,378
736,080
17,00017,0001,038,146
562,010
940,540
422,110761,000
331,400
528,080
234,335
731,000
1,647,841
6,610,000
6,610,000
6,610,000
5,000
781,000
781,000
781,000
7,821,000
5,007,000
1,584,000
466,000
276,000
624,000
946,000
220,000
891,000
2,814,000
2,814,000
2,702,000

3頁

614,098
64,800137,826
1,403,548
8,102,060
54,8502,022,302
2,022,302
21,2820721,490
365,527425,220425,220504,679
11,342,777
357,743
80,935
469,040
552,796
1,907,786
65,880478,867
286,608554,397
16,50016,500947,985
463,856
831,834
418,750
760,670
303,900
524,880
227,935
552,660
1,539,755
6,609,680
6,609,680
6,609,6800592,000
592,000
592,000
6,908,721
4,856,721
1,502,818
432,047
264,360
622,027
945,219
200,000
890,250
2,052,000
2,052,000
2,702,000

差異(A)-(B)
1,902
200
42,540108,354605,141
9,150
36,69836,6988,718
30,00050,51084,47340,78040,780111,381
1,298,776
70,65149,40073,822
99,520127,789
7,271
133
63,770181,683500
500
90,161
98,154
108,706
3,360
330
27,5003,200
6,400
178,340
108,086
320
320
320
5,000
189,000
189,000
189,000
912,279
150,279
81,182
33,953
11,640
1,973
781
20,000750
762,000
762,0000（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

助成金支出
福祉団体助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)（単位：円）
備考

差異(A)-(B)2,702,000
2,702,000
211,916,000△6,006,000

2,702,000
2,702,000
206,513,563△1,645,034

00
5,402,437△4,360,966

0449,000
449,000

0448,928
448,928072
72448,928△448,928
9,727,000
9,727,000
3,784,440
3,784,440
13,511,440
11,464
11,464
6,256,400
6,256,400
6,267,864
7,243,576
0

72
△72
0
0
6,560
6,560
6,560
22,536
22,536
89,60089,600112,136△105,576
500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)449,000△449,000
9,727,000
9,727,000
3,791,000
3,791,000
13,518,000
34,00034,0006,346,000
6,346,000
6,380,000
7,138,000
500,0000
183,000

5,149,614△4,966,614

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)99,022,000
99,205,000

99,043,326
104,192,940△21,326△4,987,940

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 財政調整基金積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入の退職手当積立基金預け金取崩収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 基金積立資産支出に 出 財政調整基金積立資産支出
よその他の活動による支出
る
退職手当積立基金預け金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)4頁

第二号第一様式
法人名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

会計単位名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 収 会費収益｜ 益 一般会費収益
ビ
賛助会費収益ス
特別会費収益活施設団体会費収益
動
寄付金収益
増
経常経費寄付金収益減
経常経費補助金収益の市区町村補助金収益部
社会福祉協議会運営費補助金収益
訪問型移動支援事業費補助金収益
県社協補助金収益
県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
町受託金収益事業費業務受託金収入
手話通訳者派遣事業受託金収益
ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収益
生活支援コーディネーター配置事業受託金収益
地域包括支援センター受託金収益
子育て支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収益
要約筆記者派遣事業受託金収益
産後ｹｱ事業訪問型家事支援受託金収益
成年後見事業受託金収益
県社協受託金収益
資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収益
償還金収益
小口資金償還金収益
貸付金利息収益
延滞利息収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益

4,370,900
3,992,900
96,000207,000
75,0002,195,985
2,195,985
41,008,681
30,211,000
30,163,000
48,0005,588,000
5,588,000
5,209,681
2,296,677
2,913,004
45,506,496
43,753,196
1,972,000
104,927
540,000
7,172,000
29,469,750
3,572,040
48,18025,500848,799
1,753,300
1,060,000
693,300
648,380
648,000
648,000
380
380
259,400
75,000184,400
65,247,326
40,933,772
36,458,633
36,458,633
0
4,475,139
348,812
4,126,327
007,254,368
5,051,310
2,203,058

5頁

4,453,500
4,013,500
113,000
240,000
87,0001,892,367
1,892,367
37,857,715
30,136,000
30,136,000
02,829,000
2,829,000
4,892,715
2,387,254
2,505,461
37,143,536
35,127,536
1,974,000
83,544
540,000
6,864,392
23,891,000
1,696,020
69,7808,800
02,016,000
1,357,000
659,000
472,500
472,500
472,500
00
128,200
42,30085,90070,188,556
48,283,321
43,281,757
40,526,375
2,755,382
5,001,564
322,084
4,356,320
14,312308,848
10,779,585
7,283,020
3,496,565

増減(A)-(B)△82,600△20,600△17,000△33,000△12,000
303,618
303,618
3,150,966
75,00027,00048,0002,759,000
2,759,000
316,966△90,577
407,543
8,362,960
8,625,660△2,00021,383
0
307,608
5,578,750
1,876,020△21,600
16,700848,799△262,700△297,000
34,300175,880
175,500
175,500
380
380
131,200
32,70098,500△4,941,230△7,349,549△6,823,124△4,067,742△2,755,382△526,425
26,728△229,993△14,312△308,848△3,525,217△2,231,710△1,293,507（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
就労支援事業収益
下請け事業収益
自主製品等事業収益
自主製品等事業収益（内部取引なし）
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員俸給
諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職金
退職給付引当金繰入
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輛費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課

3,464,073
3,263,600
123,623
76,85084,601
84,601
13,510,512
12,449,002
133,722927,7886,635,957
3,173,507
2,672,619
2,672,619
789,831
38,332,790
38,050,238
1,120,531
36,929,707
32,256250,296
150,000
100,296
22,87022,870204,228,785
155,082,416
480,000
86,453,003
75,390,200
11,062,803
14,151,478
7,080,621
22,472,058
6,279,270
22,8706,256,400
18,165,986
26,869,958
1,152,384
1,372,000
1,359,500
12,5002,855,213
180,468
2,781,504
2,238,007
151,740
1,211,831
489,129
614,098
64,800137,826
1,403,548
8,102,060
54,8506頁

3,233,553
2,831,600
329,700
72,253
158,044
158,0447,734,053
7,169,996
29,464
534,5936,444,935
2,859,667
2,661,747
2,661,747
923,52139,648,543
39,523,767
1,696,048
37,827,719
29,72895,0480
95,0480
0198,229,852
146,813,949
480,000
85,779,586
74,841,513
10,938,073
14,185,525
5,958,592
17,598,607
5,984,220
05,984,220
16,827,419
23,506,212
314,495
1,565,670
1,523,170
42,5002,770,136
180,0902,663,444
1,571,830
723,347
1,298,386
646,178
1,479,361
0
122,770
1,027,640
5,441,578
400

増減(A)-(B)230,520432,000△206,077
4,597△73,443△73,4435,776,459
5,279,006
104,258
393,195
191,022
313,840
10,872
10,872△133,690△1,315,753△1,473,529△575,517△898,012
2,528
155,248
150,000
5,248
22,87022,8705,998,933
8,268,467
0673,417548,687
124,730△34,047
1,122,029
4,873,451
295,050
22,870272,180
1,338,567
3,363,746
837,889△193,670△163,670△30,000
85,077378
118,060
666,177△571,607△86,555△157,049△865,263
64,80015,056375,9082,660,482
54,450（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

給食費
給食費（内部取引なし）
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
教育指導費
県社協受託事業費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
会議費（内部取引なし）
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輛費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
期末製品(商品)棚卸高
貸付事業費用貸付金支出
小口資金貸付事業支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉大会等費
広報啓発活動費
いきいきサロン活動費
居場所づくり活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費（内部取引なし）
助成金費用
助成金費用
福祉団体助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用

2,022,302
2,022,302
21,2820721,490
365,527425,220504,679
11,342,777
357,743
80,935
469,040
552,796
1,907,786
65,880478,867
286,608554,397
16,50016,500947,985
463,856
831,834
418,750
760,670
303,900
524,880
227,935
552,660
1,539,755
6,660,815
6,660,815
90,5006,650,515△80,200
592,000
592,000
592,000
6,908,721
4,856,721
1,502,818
432,047
264,360
622,027
945,219
200,000
890,250
2,052,000
2,052,000
2,702,000
2,702,000
2,702,000
611,195△330,621
241,340
241,3407頁

1,966,492
1,966,492
19,831
2,960
742,815363,363
324,105
281,3219,869,208
421,535
231,759
297,872
655,858
975,921
207,360
474,763
151,670
579,900
22,80022,800971,568
504,592
1,098,380
1,110,544
0
187,450
776,142
224,131327,587
649,376
6,456,701
6,456,701
111,017
6,436,184△90,500
490,500
490,500
490,500
5,474,685
3,512,685
1,236,878
289,000
166,472
578,000
1,062,335
180,000
0
1,962,000
1,962,000
3,059,000
3,059,000
3,059,000
825,805△578,123
169,060
169,060

増減(A)-(B)55,81055,8101,451△2,960△21,325
2,164
101,115
223,358
1,473,569△63,792△150,824
171,168△103,062
931,865△141,480
4,104
134,938△25,503△6,300△6,300△23,583△40,736△266,546△691,794
760,670
116,450△251,262
3,804
225,073
890,379
204,114204,114△20,517214,331
10,300101,500
101,500
101,500
1,434,036
1,344,036
265,940
143,047
97,88844,027△117,116
20,000890,250
90,00090,000△357,000△357,000△357,000△214,610
247,50272,28072,280（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
特定資産受取利息配当金収益ス
その他のサービス活動外収益
活
受入研修費収益動利用者等外給食収益外
利用者等外給食収益（内部取引なし）
増
雑収益
減
サービス活動外収益計(4)の 費
部 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 その他の特別収益
別 益 徴収不能引当金戻入益
増
退職給付引当金戻入益
減
特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 基金取崩額
減 その他の積立金取崩額(16)差 福祉基金積立金取崩額
額 財政調整基金積立金取崩額の 工賃変動積立金取崩額
部 その他の積立金積立額(17)
福祉基金積立金積立額
財政調整基金積立金積立額
工賃変動積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

増減(A)-(B)241,340
210,680,601△6,451,816
19,458881
18,577620,286
53,5607,200
7,200
559,526
639,744

169,060
196,086,997
2,142,855
19,613845
18,768436,310
96,7007,200
7,200
332,410455,923

72,28014,593,604△8,594,671
△155
36
△191
183,976△43,14000227,116
183,8210639,744△5,812,072
297,340
56,000241,340
297,3400000297,340△5,514,732
93,976,301
88,461,569
0
135,000
135,000
9,727,000
09,727,000
011,464
0
11,464
098,312,105

0455,923
2,598,778
33,220△16,000
49,22033,22018
1
17
18
33,202
2,631,980
84,107,014
86,738,994
000
7,629,000
07,629,000
0391,693
0
11,693380,000
93,976,301

0
183,821△8,410,850
264,12072,000
192,120
264,120
△18
△1
△17
△18
264,138△8,146,712
9,869,287
1,722,5750
135,000
135,000
2,098,000
02,098,000
0△380,2290△229△380,000
4,335,8048頁（単位：円）
備考

第三号第一様式

法人名
社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
会計単位名 社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

貸借対照表（ 平成31年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
定期預金
スルガ銀行
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
資金貸付金
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末
115,516,803
86,226,596
86,226,596
29,066,482
48,00021,00080,20074,525
260,976,882
1,000,000
1,000,000
1,000,000
259,976,882
79,188628,836
1,157,765
290,520
57,322,023
87,957,000
111,499,550
1,578,000△536,000
376,493,685

前年度末

増減

109,822,757
81,214,157
81,214,157
28,381,740
0
21,00090,500115,360
268,568,065
1,000,000
1,000,000
1,000,000
267,568,065
316,742428,269
1,292,765
415,800
55,091,403
87,957,000
121,215,086
1,578,000△727,000
378,390,822

5,694,046 流動負債
5,012,439 事業未払金
5,012,439 未払費用
684,742 預り金
48,000 職員預り金
0 賞与引当金（単位：円）
勘定科目△10,300△40,835△7,591,183 固定負債
0 退職給付引当金
負債の部合計00△7,591,183 基金△237,554 小口資金貸付基金
200,567 国庫補助金等特別積立金△135,000 その他の積立金△125,280 福祉基金積立金
2,230,620 財政調整基金積立金
0 工賃変動積立金△9,715,536 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
191,000
負債及び純資産の部合計△1,897,137

9頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

18,249,759
7,497,479
1,919,376
51,265
1,701,018
7,080,621

16,532,163
7,189,667
2,101,360
01,282,544
5,958,592

1,717,596
307,812△181,984
51,265
418,474
1,122,029

57,322,023
57,322,023
75,571,782
純資産の部

55,091,403
55,091,403
71,623,566

2,230,620
2,230,620
3,948,216

1,318,395
1,318,395
256,853
201,034,550
87,957,000
111,499,550
1,578,000
98,312,105△5,514,732
300,921,903
376,493,685

1,453,395
1,453,395
587,474
210,750,086
87,957,000
121,215,086
1,578,000
93,976,301
2,631,980
306,767,256
378,390,822△135,000△135,000△330,621△9,715,536
0△9,715,536
0
4,335,804△8,146,712△5,845,353△1,897,137

第一号第三様式
法人名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）
勘定科目
本部拠点
介護保険事 わかくさ共同
業拠点
作業所拠点
事 収 会費収入
4,370,900
業 入 一般会費収入
3,992,900
活賛助会費収入96,000
動
特別会費収入207,000に施設団体会費収入
75,000よ寄附金収入
1,985,985
210,000
る
経常経費寄附金収入
1,985,985
210,000
収
経常経費補助金収入
41,008,681
20,000支
町補助金収入30,211,000
社会福祉協議会運営費補助金収入
30,163,000
訪問型移動支援事業費補助金収入
48,000
県社協補助金収入
5,588,000
県社協補助金収入
5,588,000
共同募金配分金収入
5,209,681
20,000
一般募金配分金収入
2,296,677
歳末たすけあい配分金収入
2,913,004
20,000
受託金収入
16,036,746
29,469,750
町受託金収入14,283,446
29,469,750
事業費業務受託金収入
1,972,000
手話通訳者派遣事業受託金収入
104,927
ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収入
540,000
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入
7,172,000
地域包括支援センター受託金収入
29,469,750
子育て支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収入
3,572,040
要約筆記者派遣事業受託金収入
48,180
産後ｹｱ事業訪問型家事支援受託金収入
25,500
成年後見事業受託金収入
848,799
県社協受託金収入
1,753,300
資金貸付事業受託金収入
1,060,000
日常生活自立支援事業受託金収入
693,300
貸付事業収入648,380
償還金収入
648,000
小口資金償還金収入
648,000
貸付金利息収入380
延滞利息収入380
事業収入
247,500
11,900
参加費収入
63,10011,900
利用料収入
184,400
介護保険事業収入
65,247,326
居宅介護料収入40,933,772（介護報酬収入）36,458,633
介護報酬収入36,458,633（利用者負担金収入）
4,475,139
介護負担金収入(公費)348,812
介護負担金収入(一般)4,126,327
居宅介護支援介護料収入
7,254,368
居宅介護支援介護料収入
5,051,310
介護予防支援介護料収入
2,203,058
利用者等利用料収入
3,464,073
食費収入(一般)
3,263,600
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
123,62310頁（単位：円）
合 計
4,370,900
3,992,900
96,000207,000
75,0002,195,985
2,195,985
41,028,681
30,211,000
30,163,000
48,0005,588,000
5,588,000
5,229,681
2,296,677
2,933,004
45,506,496
43,753,196
1,972,000
104,927
540,000
7,172,000
29,469,750
3,572,040
48,18025,500848,799
1,753,300
1,060,000
693,300
648,380
648,000
648,000
380
380
259,400
75,000184,400
65,247,326
40,933,772
36,458,633
36,458,633
4,475,139
348,812
4,126,327
7,254,368
5,051,310
2,203,058
3,464,073
3,263,600
123,623

内部取引消去 事業区分合計△20,000△20,000△20,000

4,370,900
3,992,900
96,000207,000
75,0002,195,985
2,195,985
41,008,681
30,211,000
30,163,000
48,0005,588,000
5,588,000
5,209,681
2,296,677
2,913,004
45,506,496
43,753,196
1,972,000
104,927
540,000
7,172,000
29,469,750
3,572,040
48,18025,500848,799
1,753,300
1,060,000
693,300
648,380
648,000
648,000
380
380
259,400
75,000184,400
65,247,326
40,933,772
36,458,633
36,458,633
4,475,139
348,812
4,126,327
7,254,368
5,051,310
2,203,058
3,464,073
3,263,600
123,623

資金収支内訳表（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）
勘定科目
本部拠点
介護保険事 わかくさ共同
業拠点
作業所拠点
その他の利用料収入
76,850
その他の事業収入
84,601
受託事業収入84,601
介護予防・日常生活支援総合事業収入
13,510,512
事業費収入
12,449,002
事業負担金収入(公費)133,722
事業負担金収入(一般)927,788
就労支援事業収入
6,671,957
下請け事業収入3,173,507
自主製品等事業収入
2,708,619
自主製品等事業収入（内部取引なし）
2,672,619
自主製品等事業収入（拠点区分間内部取引）
36,000
その他の事業収入
789,831
障害福祉サービス等事業収入
1,253,083
37,079,707
自立支援給付費収入
1,120,531
36,929,707
介護給付費収入1,120,531
訓練等給付費収入
36,929,707
利用者負担金収入
32,256
その他の事業収入
100,296
150,000
補助金事業収入（一般）
150,000
受託事業収入（公費）100,296
受取利息配当金収入
10,0117,435
2,012
受取利息配当金収入
624
257
特定資産受取利息配当金収入
9,387
7,435
1,755
その他の収入458,150
31,870154,936
受入研修費収入53,560
受入研修費収入53,560
利用者等外給食費収入
9,000
利用者等外給食費収入（内部取引なし）
7,200
利用者等外給食費収入（拠点区分間内部取引）
1,800
雑収入
404,590
22,870154,936
退職手当積立基金預け金差益
22,870
雑収入
404,590
154,936
事業活動収入計(1)64,766,353
96,021,364
44,138,612
支 人件費支出46,900,304
78,445,707
26,142,416
出 役員報酬支出
480,000
職員給料支出26,161,739
42,425,375
17,865,889
職員俸給支出22,731,000
36,779,900
15,879,300
諸手当支出
3,430,739
5,645,475
1,986,589
職員賞与支出8,538,649
8,479,993
3,091,428
非常勤職員給与支出
6,210,070
14,962,813
1,299,175
退職給付支出
3,375,310
432,000
退職金支出
3,375,310
432,000
法定福利費支出
5,509,846
9,202,216
3,453,924
事業費支出
8,139,376
15,941,409
2,810,173
諸謝金支出
821,247
331,137
旅費交通費支出456,800
915,200
役職員旅費支出444,300
915,200
委員等旅費支出
12,500
消耗器具備品支出
1,667,851
818,524
368,838
印刷製本費支出
180,468
水道光熱費支出
68,531
2,252,536
460,437
車輛費支出
341,390
1,593,176
303,441
修繕費支出
11,340140,400
通信運搬費支出
192,917896,149
122,76511頁（単位：円）
合 計
76,85084,601
84,601
13,510,512
12,449,002
133,722927,788
6,671,957
3,173,507
2,708,619
2,672,619
36,000789,831
38,332,790
38,050,238
1,120,531
36,929,707
32,256250,296
150,000
100,296
19,458881
18,577644,956
53,56053,560
9,000
7,200
1,800
582,396
22,870559,526
204,926,329
151,488,427
480,000
86,453,003
75,390,200
11,062,803
20,110,070
22,472,058
3,807,310
3,807,310
18,165,986
26,890,958
1,152,384
1,372,000
1,359,500
12,5002,855,213
180,468
2,781,504
2,238,007
151,740
1,211,831

内部取引消去 事業区分合計△36,000△36,000

76,85084,601
84,601
13,510,512
12,449,002
133,722927,7886,635,957
3,173,507
2,672,619
2,672,619△36,000△1,800△1,800789,831
38,332,790
38,050,238
1,120,531
36,929,707
32,256250,296
150,000
100,296
19,458881
18,577643,156
53,56053,5607,200
7,200△1,800△57,800△21,000

582,396
22,870559,526
204,868,529
151,488,427
480,000
86,453,003
75,390,200
11,062,803
20,110,070
22,472,058
3,807,310
3,807,310
18,165,986
26,869,958
1,152,384
1,372,000
1,359,500
12,5002,855,213
180,468
2,781,504
2,238,007
151,740
1,211,831

資金収支内訳表（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）
勘定科目
本部拠点
介護保険事 わかくさ共同
業拠点
作業所拠点
広報費支出
469,129
20,000
業務委託支出
494,098
120,000
保守料支出
64,800
手数料支出
26,892110,934
保険料支出
191,356
1,021,452
190,740
賃借料支出
2,058,781
5,787,626
255,653
租税公課支出1,250
53,600
給食費支出
491,804
1,551,498
給食費支出（内部取引なし）
470,804
1,551,498
給食費支出（拠点区分間内部取引）
21,000
保健衛生費支出
21,282
教養娯楽費支出
721,490
教育指導費支出
365,527
県社協受託事業費支出
425,220
県社協受託事業費支出
425,220
雑支出
175,502329,177
事務費支出
4,725,330
3,757,299
2,861,948
福利厚生費支出
83,780221,969
51,994
職員被服費支出
5,335
75,600
旅費交通費支出
374,000
10,86084,180
研修研究費支出
239,160
284,156
29,480
事務消耗品費支出
1,149,454
539,728
218,604
印刷製本費支出
16,20049,680
水道光熱費支出
416,000
62,867
修繕費支出
114,402172,206
通信運搬費支出
415,677
53,401
85,319
会議費支出
1,800
16,500
会議費支出（内部取引なし）
16,500
会議費支出（拠点区分間内部取引）
1,800
業務委託費支出
95,629463,556
388,800
手数料支出
160,214
222,574
81,068
保険料支出
218,354
118,960
494,520
賃借料支出
100,582
318,168
土地・建物賃借料支出
760,670
租税公課支出23,20070,900209,800
保守料支出
460,080
64,800
諸会費支出
154,335
8,600
65,000
車輛費支出
400
552,260
雑支出
817,473
692,474
29,808
就労支援事業支出
6,609,680
就労支援事業販売原価支出
6,609,680
就労支援事業製造原価支出
6,609,680
貸付事業支出592,000
貸付金支出
592,000
小口資金貸付事業支出
592,000
共同募金配分金事業費
6,943,721
一般募金配分金事業費
4,871,721
老人福祉活動費
1,502,818
障害児・者福祉活動費
432,047
児童・青少年福祉活動費
274,360
福祉大会等費622,027
広報啓発活動費945,219
いきいきサロン活動費
200,000
居場所づくり活動費
895,250
歳末たすけあい配分金事業費
2,072,000

12頁（単位：円）
合 計
489,129
614,098
64,800137,826
1,403,548
8,102,060
54,8502,043,302
2,022,302
21,00021,282
721,490
365,527425,220425,220504,679
11,344,577
357,743
80,935
469,040
552,796
1,907,786
65,880478,867
286,608554,397
18,30016,5001,800
947,985
463,856
831,834
418,750
760,670
303,900
524,880
227,935
552,660
1,539,755
6,609,680
6,609,680
6,609,680
592,000
592,000
592,000
6,943,721
4,871,721
1,502,818
432,047
274,360
622,027
945,219
200,000
895,250
2,072,000

内部取引消去 事業区分合計△21,000

489,129
614,098
64,800137,826
1,403,548
8,102,060
54,8502,022,302
2,022,302△21,000△1,800△1,80021,282
721,490
365,527425,220425,220504,679
11,342,777
357,743
80,935
469,040
552,796
1,907,786
65,880478,867
286,608554,397
16,50016,500△1,800△35,000△15,000△10,000△5,000△20,000

947,985
463,856
831,834
418,750
760,670
303,900
524,880
227,935
552,660
1,539,755
6,609,680
6,609,680
6,609,680
592,000
592,000
592,000
6,908,721
4,856,721
1,502,818
432,047
264,360
622,027
945,219
200,000
890,250
2,052,000

資金収支内訳表（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）
勘定科目
本部拠点
介護保険事 わかくさ共同
業拠点
作業所拠点
歳末たすけあい配分金事業費（内部取引なし）
2,052,000
歳末たすけあい配分金事業費（拠点区分間内部取引）
20,000
助成金支出
2,702,000
助成金支出
2,702,000
福祉団体助成金支出
2,702,000
事業活動支出計(2)70,002,731
98,144,415
38,424,217
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△5,236,378 △2,123,051
5,714,395
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 財政調整基金積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入の退職手当積立基金預け金取崩収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 基金積立資産支出に 出 財政調整基金積立資産支出
よその他の活動による支出
る
退職手当積立基金預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
合 計
2,052,000
20,0002,702,000
2,702,000
2,702,000
206,571,363△1,645,034

内部取引消去 事業区分合計

2,052,000△20,000△57,800

2,702,000
2,702,000
2,702,000
206,513,563△1,645,034

448,928
448,928

448,928
448,928

448,928
448,928

448,928△448,928
7,000,000
7,000,000

448,928△448,928
9,727,000
9,727,000
3,784,440
3,784,440
13,511,440
11,464
11,464
6,256,400
6,256,400

7,000,000
2,429
2,429
2,565,480
2,565,480

2,727,000
2,727,000
3,352,440
3,352,440
6,079,440
7,435
7,435
2,746,880
2,746,880

432,000
432,000
432,000
1,600
1,600
944,040
944,040

448,928△448,928
9,727,000
9,727,000
3,784,440
3,784,440
13,511,440
11,464
11,464
6,256,400
6,256,400

2,567,909
4,432,091

2,754,315
3,325,125945,640△513,640

6,267,864
7,243,576

6,267,864
7,243,576△1,253,215

1,202,074

5,200,755

5,149,614

5,149,614

11,243,061
9,989,846

60,938,680
62,140,754

26,861,585
32,062,340

99,043,326
104,192,940

99,043,326
104,192,940

13頁

第二号第三様式
法人名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

事業活動内訳表（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）
勘定科目
本部拠点
介護保険事 わかくさ共同
業拠点
作業所拠点
サ 収 会費収益
4,370,900｜ 益 一般会費収益
3,992,900
ビ
賛助会費収益96,000ス
特別会費収益207,000
活施設団体会費収益75,000動
寄付金収益
1,985,985
210,000
増
経常経費寄付金収益
1,985,985
210,000減
経常経費補助金収益
41,008,681
20,000の市区町村補助金収益
30,211,000部
社会福祉協議会運営費補助金収益30,163,000
訪問型移動支援事業費補助金収益
48,000
県社協補助金収益
5,588,000
県社協補助金収益
5,588,000
共同募金配分金収益
5,209,681
20,000
一般募金配分金収益
2,296,677
歳末たすけあい配分金収益
2,913,004
20,000
受託金収益
16,036,746
29,469,750
町受託金収益14,283,446
29,469,750
事業費業務受託金収入
1,972,000
手話通訳者派遣事業受託金収益
104,927
ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収益
540,000
生活支援コーディネーター配置事業受託金収益
7,172,000
地域包括支援センター受託金収益
29,469,750
子育て支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収益
3,572,040
要約筆記者派遣事業受託金収益
48,180
産後ｹｱ事業訪問型家事支援受託金収益
25,500
成年後見事業受託金収益
848,799
県社協受託金収益
1,753,300
資金貸付事業受託金収益
1,060,000
日常生活自立支援事業受託金収入
693,300
貸付事業収益648,380
償還金収益
648,000
小口資金償還金収益
648,000
貸付金利息収益380
延滞利息収益380
事業収益
247,500
11,900
参加費収益
63,10011,900
利用料収益
184,400
介護保険事業収益65,247,326
居宅介護料収益40,933,772（介護報酬収益）36,458,633
介護報酬収益36,458,633（利用者負担金収益）
4,475,139
介護負担金収益(公費)348,812
介護負担金収益(一般)
4,126,327
居宅介護支援介護料収益
7,254,368
居宅介護支援介護料収益
5,051,310
介護予防支援介護料収益
2,203,058
利用者等利用料収益
3,464,073
食費収益(一般)
3,263,600
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
123,62314頁（単位：円）
合 計
4,370,900
3,992,900
96,000207,000
75,0002,195,985
2,195,985
41,028,681
30,211,000
30,163,000
48,0005,588,000
5,588,000
5,229,681
2,296,677
2,933,004
45,506,496
43,753,196
1,972,000
104,927
540,000
7,172,000
29,469,750
3,572,040
48,18025,500848,799
1,753,300
1,060,000
693,300
648,380
648,000
648,000
380
380
259,400
75,000184,400
65,247,326
40,933,772
36,458,633
36,458,633
4,475,139
348,812
4,126,327
7,254,368
5,051,310
2,203,058
3,464,073
3,263,600
123,623

内部取引消去 事業区分合計△20,000△20,000△20,000

4,370,900
3,992,900
96,000207,000
75,0002,195,985
2,195,985
41,008,681
30,211,000
30,163,000
48,0005,588,000
5,588,000
5,209,681
2,296,677
2,913,004
45,506,496
43,753,196
1,972,000
104,927
540,000
7,172,000
29,469,750
3,572,040
48,18025,500848,799
1,753,300
1,060,000
693,300
648,380
648,000
648,000
380
380
259,400
75,000184,400
65,247,326
40,933,772
36,458,633
36,458,633
4,475,139
348,812
4,126,327
7,254,368
5,051,310
2,203,058
3,464,073
3,263,600
123,623

事業活動内訳表（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）
勘定科目
本部拠点
介護保険事 わかくさ共同
業拠点
作業所拠点
その他の利用料収益
76,850
その他の事業収益84,601
受託事業収益84,601
介護予防・日常生活支援総合事業収益
13,510,512
事業費収益
12,449,002
事業負担金収益(公費)133,722
事業負担金収益(一般)927,788
就労支援事業収益
6,671,957
下請け事業収益3,173,507
自主製品等事業収益
2,708,619
自主製品等事業収益（内部取引なし）
2,672,619
自主製品等事業収益（拠点区分間内部取引）
36,000
その他の事業収益
789,831
障害福祉サービス等事業収益
1,253,083
37,079,707
自立支援給付費収益1,120,531
36,929,707
介護給付費収益
1,120,531
訓練等給付費収益
36,929,707
利用者負担金収益
32,256
その他の事業収益
100,296
150,000
補助金事業収益（一般）
150,000
受託事業収益（公費）100,296
その他の収益22,870
退職手当積立基金預け金差益
22,870
サービス活動収益計(1)64,298,192
96,004,929
43,981,664
費 人件費
49,655,159
78,392,638
27,034,619
用 役員報酬
480,000
職員給料26,161,739
42,425,375
17,865,889
職員俸給
22,731,000
36,779,900
15,879,300
諸手当
3,430,739
5,645,475
1,986,589
職員賞与
5,957,507
5,971,637
2,222,334
賞与引当金繰入2,770,517
3,060,847
1,249,257
非常勤職員給与6,210,070
14,962,813
1,299,175
退職給付費用
2,565,480
2,769,750
944,040
退職金
22,870
退職給付引当金繰入2,565,480
2,746,880
944,040
法定福利費
5,509,846
9,202,216
3,453,924
事業費
8,139,376
15,941,409
2,810,173
諸謝金
821,247
331,137
旅費交通費
456,800
915,200
役員旅費
444,300
915,200
委員等旅費
12,500
消耗器具備品費
1,667,851
818,524
368,838
印刷製本費
180,468
水道光熱費
68,531
2,252,536
460,437
車輛費
341,390
1,593,176
303,441
修繕費
11,340140,400
通信運搬費
192,917896,149
122,765
広報費
469,129
20,000
業務委託費
494,098
120,000
保守料
64,800
手数料
26,892110,934
保険料
191,356
1,021,452
190,740
賃借料
2,058,781
5,787,626
255,653
租税公課
1,250
53,600
給食費
491,804
1,551,49815頁（単位：円）
合 計
76,85084,601
84,601
13,510,512
12,449,002
133,722927,788
6,671,957
3,173,507
2,708,619
2,672,619
36,000789,831
38,332,790
38,050,238
1,120,531
36,929,707
32,256250,296
150,000
100,296
22,87022,870204,284,785
155,082,416
480,000
86,453,003
75,390,200
11,062,803
14,151,478
7,080,621
22,472,058
6,279,270
22,8706,256,400
18,165,986
26,890,958
1,152,384
1,372,000
1,359,500
12,5002,855,213
180,468
2,781,504
2,238,007
151,740
1,211,831
489,129
614,098
64,800137,826
1,403,548
8,102,060
54,8502,043,302

内部取引消去 事業区分合計△36,000△36,000

76,85084,601
84,601
13,510,512
12,449,002
133,722927,7886,635,957
3,173,507
2,672,619
2,672,619△36,000△56,000△21,000△21,000

789,831
38,332,790
38,050,238
1,120,531
36,929,707
32,256250,296
150,000
100,296
22,87022,870204,228,785
155,082,416
480,000
86,453,003
75,390,200
11,062,803
14,151,478
7,080,621
22,472,058
6,279,270
22,8706,256,400
18,165,986
26,869,958
1,152,384
1,372,000
1,359,500
12,5002,855,213
180,468
2,781,504
2,238,007
151,740
1,211,831
489,129
614,098
64,800137,826
1,403,548
8,102,060
54,8502,022,302

事業活動内訳表（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）
勘定科目
本部拠点
介護保険事 わかくさ共同
業拠点
作業所拠点
給食費（内部取引なし）
470,804
1,551,498
給食費（拠点区分間内部取引）
21,000
保健衛生費
21,282
教養娯楽費
721,490
教育指導費
365,527
県社協受託事業費
425,220
雑費
175,502329,177
事務費
4,725,330
3,757,299
2,861,948
福利厚生費
83,780221,969
51,994
職員被服費
5,335
75,600
旅費交通費
374,000
10,86084,180
研修研究費
239,160
284,156
29,480
事務消耗品費1,149,454
539,728
218,604
印刷製本費
16,20049,680
水道光熱費
416,000
62,867
修繕費
114,402172,206
通信運搬費
415,677
53,401
85,319
会議費
1,800
16,500
会議費（内部取引なし）
16,500
会議費（拠点区分間内部取引）
1,800
業務委託費
95,629463,556
388,800
手数料160,214
222,574
81,068
保険料
218,354
118,960
494,520
賃借料
100,582
318,168
土地・建物賃借料
760,670
租税公課
23,20070,900209,800
保守料
460,080
64,800
諸会費
154,335
8,600
65,000
車輛費
400
552,260
雑費
817,473
692,474
29,808
就労支援事業費用
6,660,815
就労支援事業販売原価
6,660,815
期首製品(商品)棚卸高
90,500
当期就労支援事業製造原価
6,650,515
期末製品(商品)棚卸高△80,200
貸付事業費用592,000
貸付金支出
592,000
小口資金貸付事業支出
592,000
共同募金配分金事業費
6,943,721
一般募金配分金事業費
4,871,721
老人福祉活動費
1,502,818
障害児・者福祉活動費
432,047
児童・青少年福祉活動費
274,360
福祉大会等費622,027
広報啓発活動費945,219
いきいきサロン活動費
200,000
居場所づくり活動費
895,250
歳末たすけあい配分金事業費
2,072,000
歳末たすけあい配分金事業費（内部取引なし）
2,052,000
歳末たすけあい配分金事業費（拠点区分間内部取引）
20,000
助成金費用
2,702,000
助成金費用
2,702,000
福祉団体助成金費用
2,702,000
減価償却費
224,834
69,120317,241
国庫補助金等特別積立金取崩額△56,160△274,461

16頁（単位：円）
合 計
2,022,302
21,00021,282
721,490
365,527425,220504,679
11,344,577
357,743
80,935
469,040
552,796
1,907,786
65,880478,867
286,608554,397
18,30016,5001,800
947,985
463,856
831,834
418,750
760,670
303,900
524,880
227,935
552,660
1,539,755
6,660,815
6,660,815
90,5006,650,515△80,200
592,000
592,000
592,000
6,943,721
4,871,721
1,502,818
432,047
274,360
622,027
945,219
200,000
895,250
2,072,000
2,052,000
20,0002,702,000
2,702,000
2,702,000
611,195△330,621

内部取引消去 事業区分合計

2,022,302△21,000△1,800△1,80021,282
721,490
365,527425,220504,679
11,342,777
357,743
80,935
469,040
552,796
1,907,786
65,880478,867
286,608554,397
16,50016,500△1,800△35,000△15,000△10,000△5,000△20,000

947,985
463,856
831,834
418,750
760,670
303,900
524,880
227,935
552,660
1,539,755
6,660,815
6,660,815
90,5006,650,515△80,200
592,000
592,000
592,000
6,908,721
4,856,721
1,502,818
432,047
264,360
622,027
945,219
200,000
890,250
2,052,000
2,052,000△20,000
2,702,000
2,702,000
2,702,000
611,195△330,621

事業活動内訳表（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）
勘定科目
本部拠点
介護保険事 わかくさ共同
業拠点
作業所拠点
その他の費用150,500
90,840
その他の費用150,500
90,840
退職手当積立基金預け金差損
150,500
90,840
サービス活動費用計(2)72,926,260
98,310,966
39,501,175
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△8,628,068 △2,306,037
4,480,489
サ 収 受取利息配当金収益
10,0117,435
2,012｜ 益 受取利息配当金収益
624
257
ビ
特定資産受取利息配当金収益
9,387
7,435
1,755
ス
その他のサービス活動外収益
458,150
9,000
154,936
活
受入研修費収益53,560動
利用者等外給食収益
9,000
外
利用者等外給食収益（内部取引なし）
7,200
利用者等外給食収益（拠点区分間内部取引）
増
1,800
減
雑収益
404,590
154,936のサービス活動外収益計(4)468,161
16,435
156,948
部 費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)468,161
16,435
156,948
経常増減差額(7)=(3)+(6)△8,159,907 △2,289,602
4,637,437
特 収 その他の特別収益
56,000150,500
90,840
別 益 徴収不能引当金戻入益
56,000増
退職給付引当金戻入益
150,500
90,840減
特別収益計(8)56,000150,500
90,840の 費
部 用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)56,000150,500
90,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△8,103,907 △2,139,102
4,728,277繰前期繰越活動増減差額(12)8,915,648
58,701,046
26,359,607
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)811,741
56,561,944
31,087,884
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)135,000
増 基金取崩額
135,000
減 その他の積立金取崩額(16)7,000,000
2,727,000
差 福祉基金積立金取崩額
額 財政調整基金積立金取崩額
7,000,000
2,727,000の 工賃変動積立金取崩額
部 その他の積立金積立額(17)
2,429
7,435
1,600
福祉基金積立金積立額
財政調整基金積立金積立額
2,429
7,435
1,600
工賃変動積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)7,944,312

59,281,509

17頁

31,086,284（単位：円）
合 計
241,340
241,340
241,340
210,738,401△6,453,616
19,458881
18,577622,086
53,560
9,000
7,200
1,800
559,526
641,544641,544△5,812,072
297,340
56,000241,340
297,340

内部取引消去 事業区分合計△57,800
1,800△1,800△1,800241,340
241,340
241,340
210,680,601△6,451,816
19,458881
18,577620,286
53,5607,200
7,200△1,800△1,800△1,800559,526
639,744639,744△5,812,072
297,340
56,000241,340
297,340

297,340△5,514,732
93,976,301
88,461,569

297,340△5,514,732
93,976,301
88,461,569

135,000
135,000
9,727,000

135,000
135,000
9,727,000

9,727,000

9,727,000

11,464

11,464

11,464

11,464

98,312,105

98,312,105

第三号第三様式

法人名
事業区分

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
社会福祉事業

貸借対照表内訳表（ 平成31年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
預金
事業未収金
未収金
未収金（内部取引拠点区分間）
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
定期預金
スルガ銀行
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
資金貸付金
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
徴収不能引当金
資産の部合計

本部拠点

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
211,122,530
249,408,027
35,672,285
21,879,031
34,835,436
29,512,129
21,879,031
34,835,436
29,512,129
5,489,397
17,571,654
6,005,431
183,685,102
197,000,937
183,685,102
197,000,937
48,00021,00080,20074,525
131,273,473
102,214,949
27,488,460
1,000,000
1,000,000
1,000,000
130,273,473
102,214,949
27,488,460
1
2
79,185
421,612207,224
1,157,765
88,920201,600
31,595,733
16,117,050
9,609,240
87,957,000
9,588,442
85,896,297
16,014,811
1,578,000△536,000
342,396,003
351,622,976
63,160,745

18頁（単位：円）

合 計

内部取引消去496,202,842
86,226,596
86,226,596
29,066,482
380,686,039
380,686,039
48,00021,00080,20074,525
260,976,882
1,000,000
1,000,000
1,000,000
259,976,882
79,188628,836
1,157,765
290,520
57,322,023
87,957,000
111,499,550
1,578,000△536,000
757,179,724△380,686,039

事業区分合計115,516,803
86,226,596
86,226,596
29,066,482△380,686,039△380,686,039△380,686,039

48,00021,00080,20074,525
260,976,882
1,000,000
1,000,000
1,000,000
259,976,882
79,188628,836
1,157,765
290,520
57,322,023
87,957,000
111,499,550
1,578,000△536,000
376,493,685

貸借対照表内訳表（ 平成31年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債
事業未払金
その他の未払金
その他の未払金（内部取引拠点区分間）
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基金
小口資金貸付基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉基金積立金
財政調整基金積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部拠点

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
203,903,201
190,328,120
4,704,477
1,828,655
2,351,315
3,317,509
196,972,785
183,683,768
29,486
196,972,785
183,683,768
29,486578,961
1,232,190
108,225
51,265
1,701,018
2,770,517
3,060,847
1,249,257
31,595,733
16,117,050
9,609,240
31,595,733
16,117,050
9,609,240
235,498,934
206,445,170
14,313,717
1,318,395
1,318,395
88,920167,933
97,545,442
85,896,297
17,592,811
87,957,000
9,588,442
85,896,297
16,014,811
1,578,000
7,944,312
59,281,509
31,086,284△8,103,907△2,139,102
4,728,277
106,897,069
145,177,806
48,847,028
342,396,003
351,622,976
63,160,745

19頁（単位：円）

合 計

内部取引消去398,935,798
7,497,479
380,686,039
380,686,039
1,919,376
51,265
1,701,018
7,080,621
57,322,023
57,322,023
456,257,821
1,318,395
1,318,395
256,853
201,034,550
87,957,000
111,499,550
1,578,000
98,312,105△5,514,732
300,921,903
757,179,724△380,686,039

事業区分合計18,249,759
7,497,479△380,686,039△380,686,039△380,686,039△380,686,039

1,919,376
51,265
1,701,018
7,080,621
57,322,023
57,322,023
75,571,782
1,318,395
1,318,395
256,853
201,034,550
87,957,000
111,499,550
1,578,000
98,312,105△5,514,732
300,921,903
376,493,685

別紙４

法人名
社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
会計単位名 社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

財産目録
貸借対照表科目

場所・物量等

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
預金
スルガ銀行1347267
スルガ銀行1575477
スルガ銀行2923197
静岡銀行0345747
静岡銀行0487391
JA三島函南0089710

普通預金 スルガ銀行函南支店
普通預金 スルガ銀行函南支店
普通預金 スルガ銀行函南支店
普通預金 静岡銀行函南支店
普通預金 静岡銀行函南支店
普通預金 JA三島函南 函南支店
JA三島函南0080848(わかくさ） 普通預金 JA三島函南 函南支店
郵便局
普通預金 郵便局
普通預金 三井住友信託銀行沼津支店
三井住友信託銀行

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計(現金預金)
2月3月分介護報酬等寄付の商品券
就労事業自主製品の製品
就労事業自主製品の原材料
流動資産合計

２ 固定資産(１) 基本財産
定期預金
スルガ銀行

(２) その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
資金貸付金
ソフトウェア（ 平成31年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

法人立上げ資本金
小計(定期預金)基本財産合計トヨタハイエース他5台
ガスオーブン他19点

利用者送迎用、ヘルパー等稼働用他
就労事業自主製品（焼き菓子用）製造用

小口資金貸付金
介護保険システム他

20頁

取得価額

（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

86,226,596
86,226,596
15,764,904
542,900
23,515,267
5,898,304
32,145,416
946,298
5,996,862
1,283,301
133,344
86,226,596
29,066,482
48,00021,00080,20074,525
115,516,803

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

12,807,092
5,704,678
01,601,250

12,727,904
5,075,842
0
1,310,730

79,188628,836
1,157,765
290,520

財産目録
貸借対照表科目退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
徴収不能引当金

場所・物量等（ 平成31年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等
職員の退職給付に備えるための積立
将来において社会福祉の推進を図るための積立事業推進に必要な運営資金に財源が不足した時に備え積み立てている定期預金他

利用者に支払う工賃が不足した場合に支払う目的で積み立てている定期預金

小口資金貸付金の金銭債権が回収困難と見込まれる額

取得価額（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

57,322,023
87,957,000
111,499,550
1,578,000△536,000
259,976,882
260,976,882
376,493,685

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

7,497,479
1,919,376
51,265
1,701,018
7,080,621
18,249,759

0057,322,023
57,322,023
75,571,782
300,921,903

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

21頁

別紙１

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）たな卸資産の評価基準及び評価方法
・製品及び仕掛品
売価還元原価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産定額法によっている。
・無形固定資産定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．法人で採用する退職給付制度
退職共済制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点
法人運営事業
地域福祉活動推進事業
在宅福祉推進事業
受託事業
共同募金配分金事業
日常生活自立支援事業
イ 介護保険事業拠点
居宅介護支援事業
訪問介護事業
通所介護事業
障害福祉サービス事業
地域包括支援センター事業
ウ わかくさ共同作業所拠点
就労継続支援B型事業

別紙１

計算書類に対する注記
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高
土地
建物
スルガ銀行
合計

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
円
計
円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
円
計
円

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累 当期末残高
計額
車輌運搬具
12,807,092
12,727,904
79,188
器具及び備品5,704,678
5,075,842
628,836
ソフトウェア
1,601,250
1,310,730
290,520
合計
20,113,020
19,114,476
998,544８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。 ― 該当なし
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益

合計

９．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。 ― 該当なし
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の内容
又は職業

議決権の所
有割合

関係内容
役員の 事業上
兼務等 の関係

取引条件及び取引条件の決定方針等

取引の
内容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

別紙１

計算書類に対する注記
１０．重要な偶発債務該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし