第一号第一様式

法 人 名
事業区分

：
：

社会福祉法人
社会福祉事業

函南町社会福祉協議会

資金収支計算書( 自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日 )( 単位：円 )

勘定科目

予算(A)

決算(B)

4,223,000
733,000
38,394,000
66,586,000
618,000
1,310,000
69,00083,036,000
5,860,000
38,603,000
8,000
2,383,000
241,823,000
197,957,000
38,252,000
13,956,000
5,861,000
900,000
5,960,000
2,104,000
76,00030,000265,096,000△23,273,000

4,093,550
837,678
38,544,902
63,341,113
402,280
1,288,400
47,52080,179,552
5,393,214
38,240,776
3,918
2,315,613
234,688,516
178,170,844
29,097,094
11,135,704
5,284,417
364,280
5,567,121
2,104,000
74,726
0231,798,186
2,890,330

129,450△104,678△150,902
3,244,887
215,720
21,60021,4802,856,448
466,786
362,224
4,082
67,387
7,134,484
19,786,156
9,154,906
2,820,296
576,583
535,720392,879
0
1,274
30,00033,297,814△26,163,3300417,000

0415,4340
1,566

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 基金積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)417,000△417,000
14,028,000
5,000,000
19,028,000
3,000
6,660,000
6,663,000
12,365,000
2,100,000

415,434△415,434
14,025,800
4,996,800
19,022,600
1,421
6,332,100
6,333,521
12,689,079
0

1,566△1,566
2,200
3,200
5,400
1,579
327,900
329,479△324,079
2,100,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△13,425,000

15,163,975△28,588,975

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)108,507,000
95,082,000

108,529,060
123,693,035△22,060△28,611,035

事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入に貸付事業収入
よ
事業収入
る
負担金収入
収
介護保険事業収入支
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設
施設整備等収入計(4)整 入
備 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
出
に
よ
る
収
支
そ
の
他
活
動
に
よ
る
収
支

1頁

差異(A)-(B)

備考第一号第三様式

法人名 ：
事業区分 ：

社会福祉法人
社会福祉事業

函南町社会福祉協議会

資金収支内訳表( 自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日 )( 単位：円 )勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入に貸付事業収入
よ
事業収入
る
負担金収入
収
介護保険事業収入支
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設
施設整備等収入計(4)整 入
備 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
に 出

本部拠点
4,093,550
800,728
38,544,902
31,682,413
402,280
1,257,500
47,520

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)わかくさ共同作業所拠
36,95031,658,700
30,90080,179,552

2,067
2,217,683
79,048,643
58,140,083
7,927,565
4,912,975

360,047
1,101
15,600112,245,900
93,586,136
17,859,159
3,027,968

5,406,064
37,880,729
750
82,33043,406,823
26,444,625
3,323,220
3,194,761
5,284,417

364,280
5,567,121
2,104,000
79,016,024
32,619よる
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動支 基金積立資産支出によ 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

介護保険事業拠点

74,726
114,547,989△2,302,089

38,247,023
5,159,800

合 計
4,093,550
837,678
38,544,902
63,341,113
402,280
1,288,400
47,52080,179,552
5,406,064
38,240,776
3,918
2,315,613
234,701,366
178,170,844
29,109,944
11,135,704
5,284,417
364,280
5,567,121
2,104,000
74,726
231,811,036
2,890,330

内部取引消去△12,850△12,850△12,850△12,850

事業区分合計
4,093,550
837,678
38,544,902
63,341,113
402,280
1,288,400
47,52080,179,552
5,393,214
38,240,776
3,918
2,315,613
234,688,516
178,170,844
29,097,094
11,135,704
5,284,417
364,280
5,567,121
2,104,000
74,726
231,798,186
2,890,330

415,434

415,434

415,434

415,434△415,434
14,025,800

415,434△415,434
14,025,800

2,310,000
2,310,000
12,686,800

14,025,800
1,101
10,000,000
3,244,200
13,245,301
780,499

777,900
778,220△778,220415,434△415,434
14,025,800
10,000,000
4,996,800
29,022,600
1,421
10,000,000
6,332,100
16,333,521
12,689,079

12,719,419△1,937,024

4,381,580

15,163,975

15,163,975

14,534,342
27,253,761

51,972,570
50,035,546

42,022,148
46,403,728

108,529,060
123,693,035

108,529,060
123,693,035

10,000,000
4,996,800
14,996,800

2頁

320

△10,000,000△10,000,000

4,996,800
19,022,600
1,421△10,000,000△10,000,000

6,332,100
6,333,521
12,689,079

第二号第一様式

法 人 名
事業区分

：
：

社会福祉法人
社会福祉事業

函南町社会福祉協議会

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日 )( 単位：円 )勘定科目
サ 収 会費収益｜ 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
負担金収益
増
介護保険事業収益減
就労支援事業収益の障害福祉サービス等事業収益部
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動
外
サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 固定資産受贈額
別 益 固定資産売却益
増
その他の特別収益減
特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)4,093,550
837,678
38,544,902
63,341,113
1,288,400
47,52080,179,552
5,393,214
38,240,776
1,030,850
232,997,555
181,990,138
29,097,094
11,135,704
5,358,175
5,567,121
2,104,000
3,724,319△559,890
77,460238,494,121△5,496,566
3,918
1,284,763

4,314,100
991,975
44,710,965
54,131,867
1,382,054
079,925,204
5,431,248
38,630,508
6,553,726
236,071,647
173,640,916
29,543,466
11,012,440
5,381,211
11,004,137
2,099,000
2,217,441△559,890
298,330
234,637,051
1,434,596
4,124
902,323△220,550△154,297△6,166,063
9,209,246△93,654
47,520254,348△38,034△389,732△5,522,876△3,074,092
8,349,222△446,372
123,264△23,036△5,437,016
5,000
1,506,8780△220,870
3,857,070△6,931,162△206
382,440

1,288,681
74,726074,726
1,213,955△4,282,611
0077,46077,4600077,460△4,205,151
117,866,529
113,661,378
0
0
14,025,800
1,421

906,447
024,597
24,597
881,850
2,316,446
4,313,408
142,910298,330
4,754,648
4
4
4,754,644
7,071,090
103,795,389
110,866,479
007,001,749
1,699

382,234
74,726△24,597
50,129332,105△6,599,057△4,313,408△142,910△220,870△4,677,188△4△4△4,677,184△11,276,241
14,071,140
2,794,899
00
7,024,051△278

127,685,757

117,866,529

9,819,228

3頁

備考

第二号第三様式

法人名
事業区分

：
：

社会福祉法人
社会福祉事業

函南町社会福祉協議会

事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日 )( 単位：円 )勘定科目
サ 収 会費収益｜ 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
負担金収益
増
介護保険事業収益減
就労支援事業収益の障害福祉サービス等事業収益部
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益ー
ビ 益 その他のサービス活動外収益
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計(4)費 支払利息用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

本部拠点4,093,550
800,728
38,544,902
31,682,413
1,257,500
47,520

介護保険事業拠点

わかくさ共同作業所拠点
36,95031,658,700
30,90080,179,552
360,047

1,030,850
77,457,463
56,788,534
7,927,565
4,912,975
5,567,121
2,104,000
694,038△38,610112,229,199
97,922,327
17,859,159
3,027,968

43,323,743
27,279,277
3,323,220
3,194,761
5,358,175

2,113,494

916,787△521,280
77,46039,628,400
3,695,343
750
82,33077,955,623△498,160
2,067
1,186,833

120,922,948△8,693,749
1,101
15,6001,188,900

16,70174,72674,726△58,025△8,751,774

1,188,900
690,740
10,000,000

25,710,912

83,0804,093,550
837,678
38,544,902
63,341,113
1,288,400
47,52080,179,552
5,406,064
38,240,776
1,030,850
233,010,405
181,990,138
29,109,944
11,135,704
5,358,175
5,567,121
2,104,000
3,724,319△559,890
77,460238,506,971△5,496,566
3,918
1,284,763

内部取引消去△12,850△12,850△12,850△12,850

事業区分合計
4,093,550
837,678
38,544,902
63,341,113
1,288,400
47,52080,179,552
5,393,214
38,240,776
1,030,850
232,997,555
181,990,138
29,097,094
11,135,704
5,358,175
5,567,121
2,104,000
3,724,319△559,890
77,460238,494,121△5,496,566
3,918
1,284,763

10,000,000
10,000,000△10,000,000△18,751,774
59,767,919
41,016,145

77,4603,855,883
43,078,438
46,934,321

1,288,681
74,72674,726
1,213,955△4,282,611
10,000,000
77,46010,077,460
10,000,000
10,000,000
77,460△4,205,151
117,866,529
113,661,378

14,025,800
1,101

320

14,025,800
1,421

14,025,800
1,421

55,040,844

46,934,001

127,685,757

127,685,757

83,0803,778,423
77,46077,46010,000,000

10,000,000
10,690,740
15,020,172
25,710,912

5,406,064
37,880,729

合 計

4頁

1,288,681
74,72674,726
1,213,955△4,282,611△10,000,000△10,000,000△10,000,000△10,000,000

77,46077,46077,460△4,205,151
117,866,529
113,661,378

第3号第一様式

法人名
事業区分

：
：

社会福祉法人
社会福祉事業

函南町社会福祉協議会

貸借対照表( 令和 6年 3月 31日 現在 )( 単位：円 )

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料

135,557,894
92,318,510
42,609,441
549,000
79,7701,173

118,001,803
80,421,489
36,884,613
541,000
126,959
27,742

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
資金貸付金
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産

213,501,814
1,000,000
1,000,000
212,501,814
1,394,737
6,108,357
5,341,697
340,000
887,250
2,917,582
34,503,710
80,957,000
78,473,481
1,578,000

226,664,232
1,000,000
1,000,000
225,664,232
1,525,387
7,968,820
6,321,845
378,000
1,191,450
033,245,870
80,957,000
92,497,860
1,578,000

資産の部合計349,059,708

344,666,035

増減

勘定科目
流動負債
17,556,091
11,897,021 事業未払金
5,724,828 1年以内返済予定リース債務
8,000 未払費用
△47,189 預り金△26,569 職員預り金
賞与引当金△13,162,418 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計△13,162,418△130,650△1,860,463 基金△980,148 小口資金貸付基金△38,000 国庫補助金等特別積立金△304,200 その他の積立金
2,917,582 福祉基金積立金
1,257,840 財政調整基金積立金
0 工賃変動積立金△14,024,379 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
4,393,673

5頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

21,254,475
7,454,516
641,6852,448,612
0
1,880,788
8,828,874
36,813,031
2,309,321
34,503,710
58,067,506
純資産の部

15,662,922
4,699,561
0
3,998,186
19,854600,441
6,344,880
33,245,870
033,245,870
48,908,792

5,591,553
2,754,955
641,685△1,549,574△19,854
1,280,347
2,483,994
3,567,161
2,309,321
1,257,840
9,158,714

1,273,351
1,273,351
1,024,613
161,008,481
80,957,000
78,473,481
1,578,000
127,685,757△4,205,151
290,992,202
349,059,708

1,273,351
1,273,351
1,584,503
175,032,860
80,957,000
92,497,860
1,578,000
117,866,529
7,071,090
295,757,243
344,666,035

00△559,890△14,024,379
0△14,024,379
0
9,819,228△11,276,241△4,765,041
4,393,673

第三号第三様式

法人名
事業区分

：
：

社会福祉法人
社会福祉事業

函南町社会福祉協議会

貸借対照表内訳表( 令和 6年 3月 31日 現在 )( 単位：円 )

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
資金貸付金
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
資産の部合計

本部拠点

介護保険事業拠 わかくさ共同作業
点
所拠点
32,146,731
54,192,953
49,218,210
16,856,495
32,006,893
43,455,122
14,741,236
22,186,060
5,682,145
549,000
79,7701,173
94,863,744
89,928,966
28,709,104
1,000,000
1,000,000
93,863,744
89,928,966
28,709,104
1,394,737
1
5,888,388
219,968
921,273
3,597,481
822,943
340,000
887,250
2,917,582
10,758,220
15,070,690
8,674,800
80,957,000
62,454,825
16,018,656
1,578,000
127,010,475
144,121,919
77,927,314

6頁

合 計135,557,894
92,318,510
42,609,441
549,000
79,7701,173
213,501,814
1,000,000
1,000,000
212,501,814
1,394,737
6,108,357
5,341,697
340,000
887,250
2,917,582
34,503,710
80,957,000
78,473,481
1,578,000
349,059,708

内部取引消去事業区分合計135,557,894
92,318,510
42,609,441
549,000
79,7701,173
213,501,814
1,000,000
1,000,000
212,501,814
1,394,737
6,108,357
5,341,697
340,000
887,250
2,917,582
34,503,710
80,957,000
78,473,481
1,578,000
349,059,708

貸借対照表内訳表( 令和 6年 3月 31日 現在 )( 単位：円 )

勘定科目
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基金
小口資金貸付基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉基金積立金
財政調整基金積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部拠点

介護保険事業拠 わかくさ共同作業
点
所拠点
8,188,997
9,246,239
3,819,239
2,389,086
2,424,671
2,640,759
641,685
623,096
1,732,736
92,7801,880,788
3,296,027
4,447,147
1,085,700
10,758,220
17,380,011
8,674,800
2,309,321
10,758,220
15,070,690
8,674,800
18,947,217
26,626,250
12,494,039
1,273,351
1,273,351
121,995
902,618
80,957,000
62,454,825
17,596,656
80,957,000
62,454,825
16,018,656
1,578,000
25,710,912
55,040,844
46,934,001
10,690,740△18,751,774
3,855,883
108,063,258
117,495,669
65,433,275
127,010,475
144,121,919
77,927,314

7頁

合 計
21,254,475
7,454,516
641,6852,448,612
1,880,788
8,828,874
36,813,031
2,309,321
34,503,710
58,067,506
1,273,351
1,273,351
1,024,613
161,008,481
80,957,000
78,473,481
1,578,000
127,685,757△4,205,151
290,992,202
349,059,708

内部取引消去事業区分合計21,254,475
7,454,516
641,6852,448,612
1,880,788
8,828,874
36,813,031
2,309,321
34,503,710
58,067,506
1,273,351
1,273,351
1,024,613
161,008,481
80,957,000
78,473,481
1,578,000
127,685,757△4,205,151
290,992,202
349,059,708

別紙１

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針（１）たな卸資産の評価基準及び評価方法①製品及び仕掛品 売価還元原価法による原価法によっている。
②商品、原材料及び貯蔵品 最終仕入れ原価法による原価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産 定額法によっている。
②無形固定資産 定額法によっている。
③ﾘｰｽ資産（所有権移転外ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ取引に係るﾘｰｽ資産）
ﾘｰｽ期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．法人で採用する退職給付制度
退職共済制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点
法人運営事業
地域福祉活動推進事業
在宅福祉推進事業
受託事業
共同募金配分金事業
日常生活自立支援事業

イ 介護保険事業拠点
居宅介護支援事業
訪問介護事業
通所介護事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業
地域包括支援ｾﾝﾀｰ

ウ わかくさ共同作業所拠点
就労継続支援Ｂ型事業

別紙１

計算書類に対する注記

４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高
土地
建物
定期預金
スルガ銀行
投資有価証券
合計

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し< 該当なし >６．担保に供している資産< 該当なし >７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累 当期末残高
計額
建物
1,950,000
555,263
1,394,737
車輌運搬具14,945,690
8,837,333
6,108,357
器具及び備品12,481,512
7,139,815
5,341,697
ソフトウェア2,210,850
1,323,600
887,250
無形リース資産3,366,440
448,858
2,917,582
合計
34,954,492
18,304,869
16,649,623

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益< 該当なし >９．関連当事者との取引の内容< 該当なし >１０．重要な偶発債務< 該当なし >１１．重要な後発事象< 該当なし >１２．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け< 該当なし >１３．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項< 該当なし >

別紙4

法人名 ：
事業区分 ：

社会福祉法人

函南町社会福祉協議会

社会福祉事業

財産目録( 令和 6年 3月 31日 現在 )( 単位：円 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
預金
スルガ銀行1347267
スルガ銀行1575477
静岡銀行0345747
JA富士伊豆0089710

場所・物量等

取得年度

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計(現金預金)

JA富士伊豆0080848(わかくさ）

スルガ銀行3693259
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料

県、町受託金及び2月3月介護報酬等

就労事業自主製品の製品
就労事業自主製品の原材料

減価償却累計額 貸借対照表価額

取得価額

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

1,950,000
1,460,000
4,313,408
2,875,590
2,706,878
950,214
1,319,800
1,319,800

555,263
1,459,999
780,367
520,243
2,706,877
950,213
1,209,817
1,209,817

226,600
226,600
213,210
182,000
420,000
1,045,275
407,000
4,463,773
825,000
281,050
270,000
185,436
129,000
140,000
179,928
612,780
142,590
321,093
144,900
144,900
118,000
294,797
152,280
189,000
124,300
1,042,000

226,599
226,599
213,209
181,999
419,999
683,697
149,233
1,196,292
495,000
117,104
148,005
173,073
128,999
136,383
179,927
612,779
142,589
321,092
144,899
144,899
117,999294,796
152,279
134,143
101,512296,7100
1,521,000
689,850

0633,750
689,850

1,680,775
1,685,665

224,103
224,755

0
0
0
0

0
0
0
0

1,394,737
1
3,533,041
2,355,347
1
1
109,983
109,983
6,108,357
111
11361,578
257,767
3,267,481
330,000
163,946
121,995
12,363
1
3,617
1
1
1
1
1
1
1
1
1
54,85722,788745,290
5,341,697
340,000
887,2500887,250
1,456,672
1,460,910
2,917,582
34,503,710
80,957,000
78,473,481
1,578,000
212,501,814
213,501,814
349,059,708

流動資産合計
２ 固定資産(１) 基本財産
定期預金
スルガ銀行

法人立上げ資本金
小計(定期預金)基本財産合計(２) その他の固定資産
建物
車輌運搬具

器具及び備品

資金貸付金
ソフトウェア

無形リース資産退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産

天吊型エアコン
三菱ミニキャブ
キャラバン24H
NV200バネット
トヨタハイエースワゴン
軽トラック
スズキエブリィ
スズキエブリィ

令和元年度
平成16年度
令和4年度
令和4年度
平成23年度
平成27年度
令和2年度
令和2年度

テント
テント
耐火金庫
焼き芋機
大型プリンター
光引込配線
LAN設備
大浴場ろ過機
食器洗浄機
NEC VJT42M3793J9
防災倉庫
エアコンCS-F569C2
テレビTH-49E300
エアコン三菱MSZ
富士通LIFE A577/SX
大型冷蔵庫
製氷機
ガスオーブン
ミキサー
ミキサー
液晶テレビ42型
ガスオーブン
ミキサー
調理棟エアコン
ビデオカメラ
刺繍用ミシン

平成6年度
平成6年度
平成8年度
平成20年度
平成25年度
令和2年度
令和2年度
令和2年度
令和3年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成30年度
平成30年度
平成20年度
平成21年度
平成21年度
平成23年度
平成23年度
平成23年度
平成27年度
平成28年度
令和元年度
令和元年度
令和元年度

天吊型ツイン同時マルチエアコン
ミニキャブ

ハイエースワゴン
キャリー
エブリィ
エブリィ
小計(車輌運搬具)
テント
テント
耐火金庫
焼き芋機
大型プリンター
光引込配線
LAN設備
通所介護事業
食器洗浄機
NEC VKT44
防災機材倉庫
エアコンCS-F569C2
テレビTH-49E300
エアコン三菱MSZ
富士通LIFE A577
大型冷蔵庫
製氷機
ガスオーブン

ガスオーブン
ミキサー
調理棟エアコン ATE36WSE7WS
ビデオカメラFDR-AX60B
刺繍用ミシン PR1050X
小計(器具及び備品)

関係者・利用者等管理システム
就労支援事業ソフトウェア

令和3年度 関係者・利用者等管理システム
平成21年度小計(ソフトウェア)
訪問ほのぼの介護5年使用権ﾊﾟｯｸｿﾌﾄ 令和5年度
通所ほのぼの介護5年使用権ﾊﾟｯｸｿﾌﾄ 令和5年度
小計(無形リース資産)
将来において社会福祉推進を図るため事業推進に必要な運営資金の資金不足に備えるため利用者に支払う工賃が不足した場合に支払う目的で積立ている定期預金

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

10頁

92,318,510
92,318,510
24,252,529
4,162,174
19,432,050
1,016,635
7,242,694
36,212,428
92,318,510
42,609,441
549,000
79,7701,173
135,557,894

財産目録( 令和 6年 3月 31日 現在 )( 単位：円 )貸借対照表科目
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
賞与引当金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

減価償却累計額 貸借対照表価額

取得価額

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

7,454,516
641,6852,448,612
1,880,788
8,828,874
21,254,475

0
0

0
0

2,309,321
34,503,710
36,813,031
58,067,506
290,992,202

流動負債合計
２ 固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
差引純資産

11頁