令和２年度

決 算 書

社会福祉法人
鹿児島市社会福祉協議会

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 3年 3月 31日(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

事 収 会費収入

9,000,000

8,115,000

885,000

業 入

一般会費収入2,200,000

1,789,000

411,000 1,765人･団体等

活

特別会費収入2,000,000

1,556,000

動法人特別会費収入2,800,000

2,960,000▲ 160,000 231事業所

法人会費収入2,000,000

1,810,000

190,000 359事業所

400,000

400,000

400,000

400,000

030,700,000

31,262,735▲ 562,735

30,700,000

31,262,735▲ 562,735

700,000

628,000

72,000 27件

一般寄附金収入30,000,000

30,634,735▲ 634,735 117件

経常経費補助金収入272,558,000

269,323,163

3,234,837

市補助金収入232,951,000

229,678,055

3,272,945

202,814,000

202,814,067

ボランティア推進校支援事業補助金収入

3,772,000

2,680,888

1,091,112

福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入

26,365,000

24,183,100

2,181,900 外壁・内部壁改修工事等

625,000

624,200800

ボランティア保険助成金収入

282,000

281,300

700 ボランティア保険一部助成

ボランティア保険事務手数料収入

343,000

342,900100

1,053,000

1,188,000▲ 135,000▲ 135,000 障害者雇用調整金

に
よ
る
収
支

分担金収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
香典返し寄附金収入

一般補助金収入

県社協補助金収入

その他の補助金等収入
その他の補助金等収入

差異(A)‑(B)444,000 572人・団体等

0▲ 67 人件費、事務費

1,053,000

1,188,000

共同募金配分金収入

37,929,000

37,832,908

一般配分金収入24,568,000

24,567,749

251

歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)

4,077,000

3,980,991

96,009

歳末たすけあい配分金収入(
地域福祉サービス事業)

9,024,000

9,024,168▲ 168

260,000

260,00001,252,427,000 1,252,714,425▲ 287,425

1,166,519,000 1,165,087,480

1,431,520

ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入介護認定調査事業受託金収入
介護扶助認定調査事業受託金収入

備考

96,092

235,180,000

235,180,000

0 在宅福祉課

1,570,000

1,080,750

489,250 在宅福祉課

介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入

9,819,000

9,390,267

428,733 在宅福祉課

心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入

37,405,000

37,405,000

0 ゆうあい館

ことばの発達指導事業受託金収入

5,909,000

5,909,000

0 ゆうあい館

利用者相談・支援等事業受託金収入

11,276,000

11,276,000

0 ゆうあい館

福祉機器リサイクル事業受託金収入

1,624,000

1,624,000

0 ゆうあい館

障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入

2,522,000

2,522,000

0 ゆうあい館

高齢者福祉センター運営事業受託金収入

300,288,000

300,287,900

100 センター7館

心をつなぐ訪問給食事業受託金収入

28,009,000

27,559,620

449,380 与次郎・喜入

ふれあい会食事業受託金収入

2,350,000

2,028,510

321,490 与次郎・喜入

ゆうあい訪問給食事業受託金収入

7,420,000

6,832,460

587,540 与次郎・喜入

吉田福祉センター運営事業受託金収入

16,063,000

16,063,300

地域福祉支援員事業受託金収入

29,000,000

29,000,400▲ 400 地域福祉推進課

地域福祉館運営事業受託金収入

439,987,000

441,347,123▲ 1,360,123 地域福祉推進課▲ 300

高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入

6,681,000

6,572,150

108,850 ボランティアセンター

成年後見センター運営事業受託金収入

31,416,000

31,009,000

407,000

7,608,000

7,413,945

194,055

7,608,000

7,413,945

78,300,000

80,213,000▲ 1,913,000

78,300,000

80,213,000▲ 1,913,000 市役所分室・谷山出張所等

17,00020,000他市区町村受託金収入
介護認定調査事業受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
貸付事業収入

194,055 在宅福祉課▲ 3,000

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 3年 3月 31日(単位：円)
勘定科目
償還金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

17,00020,00017,00020,000▲ 3,000

23,896,000

21,850,027

2,045,973

20,594,000

18,545,580

2,048,420

心をつなぐ訪問給食利用料収入

11,890,000

10,883,400

1,006,600 利用者負担金

ふれあい会食利用料収入

1,354,000

819,600

534,400 利用者負担金

ゆうあい訪問給食利用料収入

2,607,000

2,402,380

204,620 利用者負担金

施設等利用料収入

4,743,000

4,440,200

302,800 福祉ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ会議室利用料

3,034,000

3,036,047▲ 2,047 福祉ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

268,000

268,400▲ 400

268,000

268,400▲ 400 利用者負担金

2,695,000

1,961,500

2,695,000

1,961,500

480,000

505,500

小口融資貸付事業償還金収入
事業収入
利用料収入

賃貸料収入
利用者負担金収入
生活支援ホームヘルプサービス利用料収入
負担金収入
負担金収入
杖負担金収入その他の負担金収入▲ 3,000

733,500
733,500▲ 25,500 杖負担金（1人：500円）

2,215,000

1,456,000

759,000 共同募金委員会、職員厚生会

介護保険事業収入

19,015,000

19,004,553

10,447

居宅介護料収入9,150,000

9,142,301

7,699（介護報酬収入）

8,326,000

8,326,357▲ 357

介護報酬収入8,326,000

8,326,357▲ 357 訪問介護824,000

815,944

介護負担金収入(公費)53,00044,2338,767 訪問介護

介護負担金収入(一般)

771,000

771,711▲ 711 訪問介護

居宅介護支援介護料収入

1,886,000

1,883,700

2,300

1,886,000

1,883,700

2,300 居宅介護支援7,705,000

7,704,552

448

6,929,000

6,929,029▲ 29（利用者負担金収入）

居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

8,056

事業負担金収入(公費)20,00019,170830 訪問介護

事業負担金収入(一般)756,000

756,353▲ 353 訪問介護

その他の事業収入

274,000

274,0000

補助金収入

274,000

274,000

0 訪問介護、ｺﾛ
ﾅ
かかり増し経費補助

9,410,000

9,454,810▲ 44,810

3,164,000

3,165,643▲ 1,643

介護給付費居宅介護収入

1,883,000

1,883,743

介護給付費同行援護収入

1,281,000

1,281,900

0

1,584

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入

利用者負担金収入
居宅介護収入その他の受託事業等収入移動支援受託金収入
地域活動支援センター運営事業受託金収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
有価証券受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)▲ 743 障害者居宅介護▲ 900 障害者居宅同行援護▲ 1,584

0

1,584▲ 1,584

6,246,000

6,287,583▲ 41,583

1,000

06,245,000

6,286,000

1,000 障害者の移動支援▲ 41,000 障害者の講座等

0

1,583

269,000

238,884

30,116

269,000

238,884

30,116

123,000

93,62329,377 預金の利息

146,000

145,261

9,665,000

9,862,109▲ 1,583 障害者の総合支援

739 国債の利息▲ 197,109

130,000

203,000

9,535,000

9,659,109▲ 124,109

8,832,000

8,966,398▲ 134,398 職員4名分

703,000

692,711

1,630,052,000 1,624,207,206▲ 73,000 実習謝金

10,289 ﾎﾞﾗ
機器使用料、吉田自販機手数料等
5,844,794

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 3年 3月 31日(単位：円)
勘定科目
支 人件費支出出

役員報酬支出
役員報酬支出その他の役員報酬支出
職員給料支出

予算(A)

決算(B)

952,034,000

928,976,978

6,904,000

6,809,780

6,256,000

6,309,280

648,000

500,500

差異(A)‑(B)備考

23,057,022
94,220▲ 53,280 会長、常務理事
147,500 副会長、理事、評議員、監事

445,873,000

422,364,524

23,508,476

職員給料支出133,846,000

128,467,349

5,378,651 職員

職員諸手当支出25,529,000

22,023,884

嘱託職員報酬支出

254,179,000

256,293,301

嘱託職員諸手当支出

22,316,000

13,628,883

8,687,117 通勤・時間外手当等

臨時職員給料支出

8,979,000

1,907,550

7,071,450 フルタイム臨時職員

臨時職員諸手当支出

1,024,000

43,557980,443 通勤・時間外手当等

職員賞与支出

3,505,116 住居・扶養・通勤・時間外手当等▲ 2,114,301 嘱託員・嘱託職員

92,798,000

89,131,102

3,666,898

職員賞与支出54,088,000

51,440,656

2,647,344 期末勤勉手当

嘱託職員謝金支出

38,458,000

37,438,639

1,019,361 賞与

臨時職員謝金支出

252,000

251,807

非常勤職員給与支出

265,333,000

272,515,168▲ 7,182,168

非常勤職員給与支出

244,347,000

253,219,469▲ 8,872,469 パートタイム臨時職員

非常勤職員諸手当支出

12,910,000

13,195,442▲ 285,442 通勤・時間外手当

非常勤職員賞与支出

8,076,000

6,100,257

1,975,743 賞与

派遣職員費支出

6,000,000

5,846,654

153,346

退職給付支出

39,565,000

39,250,970

314,030

39,320,000

39,240,970

245,000

10,00095,561,000

93,058,780

2,502,220 社会保険料事業主負担分

430,238,000

398,744,918

31,493,082

16,794,000

15,458,585

1,335,415 給食材料等

医薬品費支出

681,000

607,148

保健衛生費支出

5,556,000

4,784,913

退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

教養娯楽費支出
水道光熱費支出(事業)2,650,000

2,618,609

109,700,000

104,230,406

193 賞与

79,030 退職手当、福祉医療機構
235,000 役員退任慰労金

73,852 利用者用医薬品等
771,087 クリーニング、消毒薬等
31,391 新聞等
5,469,594 電気、ガス、水道

燃料費支出(事業)3,823,000

3,068,589

消耗器具備品費支出

27,666,000

23,541,332

4,124,668

754,411 ボイラー燃料等

消耗品費支出19,177,000

16,303,820

2,873,180 事業実施用消耗品

器具什器費支出

8,489,000

7,237,512

1,251,488 福祉館長机、高齢者擬似体験ｾ
ｯﾄ等

保険料支出(事業)4,668,000

3,592,844

1,075,156 施設賠償、会用車、行事用保険等

賃借料支出(事業)19,339,000

16,719,632

2,619,368 車輌リース、パソコンリース等

車輌費支出

7,275,000

5,407,807

1,867,193

車輌維持費支出

2,930,000

2,335,098

車輌燃料費支出

4,345,000

3,072,709

594,902 会用車点検料等
1,272,291 会用車燃料費

土地・建物賃借料支出

3,899,000

3,192,313

諸謝金費支出11,406,000

10,295,935

1,110,065 教養講座等講師謝金

旅費交通費支出

1,747,920

3,074,000

1,326,080

役職員旅費支出

1,181,000

428,930

委員等旅費支出

706,687 月極駐車場

752,070 フェリー回数券、ラピカ積増等

1,893,000

897,150

印刷製本費支出

4,658,000

3,637,235

1,020,765 パフォーマンスチャージ料等

995,850 各委員会等出席旅費

修繕費支出

40,892,000

37,970,097

2,921,903 利用者用設備機器等修繕

通信運搬費支出

25,976,000

24,265,385

1,710,615 電話、社協だより発送等

会議費支出

155,000

86,109

広報費支出

4,061,000

3,300,188

業務委託費支出

82,370,000

80,370,318

68,891 会議用お茶760,812 社協だより作成等
1,999,682 建築設備管理、空調設備管理等

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 3年 3月 31日(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

手数料支出

8,358,000

8,610,994▲ 252,994 民生委員実費弁償費等

保守料支出

39,209,000

38,208,060

1,000,940 設備機器保守点検等

租税公課支出508,000

460,750

47,250 自動車税、重量税等

記念品費支出599,000

257,709341,291 利用者誕生日生花代

見舞品費支出6,466,000

6,324,855

教材費支出

222,000

219,450

2,550 ことばの発達指導

図書購入費支出

229,000

189,575

39,425 利用者用雑誌、書籍等

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出141,145 高齢者安全杖、歳末たすけあい見舞品等

4,000

0

4,000

162,375,000

146,958,726

15,416,274

6,535,000

5,686,593

848,407

福利厚生費支出

5,452,000

5,407,141

44,859 健康診断、職員厚生会事業主負担等

その他の福利厚生費支出

1,083,000

279,452

803,548 検便検査等

職員被服費支出

610,000

307,076

302,924 業務服

旅費交通費支出

216,000

182,960

33,040 駐車場、ラピカ積増等

研修研究費支出

1,269,000

444,700

824,300 研修会参加費等

事務消耗品費支出

8,196,000

6,396,005

1,799,995

消耗品費支出8,148,000

4,986,630

3,161,370 コピー用紙、その他事務消耗品

48,0001,409,375▲ 1,361,375 非接触型体温計、ドライブレコーダー

印刷製本費支出

器具什器費支出

2,836,000

1,781,606

1,054,394 封筒、パフォーマンスチャージ料等

水道光熱費支出(事務)2,840,000

2,449,126

燃料費支出(事務)20,0000

修繕費支出

122,000

19,8005,218,000

4,847,148

35,00014,065

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

390,874 電気、ガス、水道
20,000102,200 プリンタ修繕
370,852 切手、電話・ネットワーク回線料等
20,935 会議用お茶

351,000

283,800

業務委託費支出

63,434,000

60,048,833

3,385,167 清掃、警備等

手数料支出

2,837,000

2,989,153▲ 152,153 振込手数料等

保険料支出(事務)1,149,000

1,017,780

131,220 会用車保険等

賃借料支出(事務)5,937,000

5,943,807▲ 6,807 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ、複写機リース等

177,000

148,525

租税公課支出55,788,000

49,130,424

6,657,576 消費税、建物固定資産税

保守料支出

3,128,000

3,973,860▲ 845,860 会計ｼｽﾃﾑ、業務支援ｼｽﾃﾑ等

土地・建物賃借料支出

67,200 求人広告、チラシ作成等

28,475 月極駐車場等

渉外費支出

38,0000

諸会費支出

367,000

360,800

6,200 県社協会費、県老施協会費等

図書費支出

241,000

146,106

94,894 新聞等

車輌費支出

1,031,000

786,559

244,441702,000

591,974

110,026 会用車点検料等
134,415 会用車燃料費

車輌維持費支出38,000

車輌燃料費支出

329,000

194,585

共同募金配分金事業費

1,458,000

1,458,000

1,458,000

1,458,000

42,070,000

40,235,187

1,834,813

返還金支出
助成金支出
助成金支出

0
0 わくわく福祉交流フェア返還金

42,070,000

40,235,187

1,834,813

推進校助成金支出

8,298,000

6,445,365

1,852,635 小・中・高等学校136校

校区社協助成金支出

25,556,000

25,947,962▲ 391,962 校区社協活動、広報紙作成等

各種団体助成金支出

6,491,000

6,311,760

179,240 地域福祉活動、単位老人ｸﾗﾌﾞ等

その他助成金支出

1,725,000

1,530,100

194,900 ボランティア活動保険一部助成

30,00030,000

負担金支出

30,00030,0000

支払利息支出

250,000

249,792

208

250,000

249,792

208 業務支援システム等支払利息

負担金支出

支払利息支出0

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 3年 3月 31日(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)その他の支出

686,000

683,200

2,800

雑支出

686,000

683,200

2,800

686,000

683,200

退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)1,589,141,000 1,517,336,801
40,911,000

2,800 職員5名分
71,804,199

106,870,405 ▲ 65,959,405

施 収 固定資産売却収入

21,00059,200▲ 38,200

設 入

その他の固定資産売却収入

21,00059,200▲ 38,200

車輌運搬具売却収入

21,00059,200▲ 38,200 車輌8台

21,00059,200▲ 38,200等 支 固定資産取得支出

341,000

340,450550に 出

341,000

340,450550

整備

施設整備等収入計(4)よその他の固定資産取得支出
器具及び備品取得支出る

ファイナンス･リース債務の返済支出

収

ファイナンス･リース債務の返済支出

支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

備考

341,000

340,450550

3,388,000

3,387,256

744

3,388,000

3,387,256

3,729,000

3,727,706

744 業務支援システム等
1,294▲ 3,708,000▲ 3,668,506▲ 39,494

そ 収 積立資産取崩収入

241,264,000

220,000,000

21,264,000の 入

9,457,000 定期預金、国債への積立

229,457,000

220,000,000

他

普通預金

9,457,000

0

の

定期預金

220,000,000

220,000,000

011,807,000

011,807,000

11,807,000

011,807,000

30,505,000

30,907,887▲ 402,887

0

3,000

30,378,000

30,785,052

127,000

119,835

7,165

271,769,000

250,907,887

20,861,113

支 積立資産支出

281,700,000

287,632,883▲ 5,932,883

出250,700,000

251,262,735

普通預金

10,700,000

11,926,035

定期預金

130,000,000

130,000,000

0

有価証券

110,000,000

109,336,700

663,300

活

地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入

財政調整積立資産取崩収入

動

普通預金

に

その他の活動による収入よ差入保証金返還収入

る

退職手当積立基金預け金取崩収入

収その他の収入支

その他の活動収入計(7)
地域福祉ささえ愛積立資産支出

財政調整積立資産支出

9,457,000▲ 3,000 ラピカ保証金▲ 407,052 退職手当積立基金預け金の受入▲ 562,735 令和2年度寄付金の積立等▲ 1,226,035

31,000,000

36,370,148

普通預金

31,000,000

30,006,148

993,852

定期預金

06,364,000▲ 6,364,000

24,540,000

22,030,780

2,509,220

9,000

5,000

その他の活動による支出
差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出▲ 5,370,148 生活福祉資金貸付事業

4,000 駐車場保証金

24,531,000

22,025,780

その他の活動支出計(8)306,240,000

309,663,663▲ 3,423,663

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)▲ 34,471,000 ▲ 58,755,776

24,284,776

予備費支出(10)2,500,000▲ 488,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)720,000‑

2,505,220 全社協

2,012,000

44,446,123 ▲ 43,726,123

前期末支払資金残高(12)117,844,000

117,844,651

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)118,564,000

162,290,774 ▲ 43,726,774▲ 651（注）予備費支出△488千円は、助成金支出に300千円、支払利息支出に187千円、その他の支出に1千円充当使用した額である。

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 3年 3月31日(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収

171会費収益

8,115,000

8,207,000▲ 92,000│ 益

002一般会費収益

1,789,000

2,151,000▲ 362,000

ビ

003特別会費収益

1,556,000

1,416,000

140,000ス

004法人特別会費収益

2,960,000

2,910,000

50,000活005法人会費収益

1,810,000

1,730,000

80,000動

172分担金収益

400,000

375,000

25,000

増001分担金収益

400,000

375,000

25,000減173寄附金収益

34,619,755

20,341,073

14,278,682の002経常経費寄附金収益

34,619,755

20,341,073

14,278,682

部

01香典返し寄附金収益

628,000

3,446,000▲ 2,818,000

02一般寄附金収益

33,991,755

16,895,073

17,096,682

174経常経費補助金収益269,323,163

295,441,741▲ 26,118,578

001市補助金収益229,678,055

258,890,045▲ 29,211,990

202,814,067

201,069,633

1,744,43402ボランティア推進校支援事業補助金収益

2,680,888

3,163,112▲ 482,224

03福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益

24,183,100

54,657,300▲ 30,474,200

624,200

687,000▲ 62,800

01ボランティア保険助成金収益281,300

337,900▲ 56,600

02ボランティア保険事務手数料収益

342,900

349,100▲ 6,200

003その他の補助金等収益

1,188,000

1,026,000

162,000

01その他の補助金等収益

1,188,000

1,026,000

162,000

004共同募金配分金収益

37,832,908

34,838,696

2,994,212

01一般配分金収益

24,567,749

21,304,618

3,263,131

02歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)

3,980,991

3,972,447

8,544

03歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)

9,024,168

9,301,631▲ 277,463

260,000

260,0000

175受託金収益

1,252,714,425

1,152,648,905

100,065,520

001市受託金収益

1,165,087,480

1,130,827,229

34,260,251

235,180,000

224,540,000

10,640,000

1,080,750

1,128,303▲ 47,55301一般補助金収益

002県社協補助金収益

04NHK歳末たすけあい配分金収益

02介護認定調査事業受託金収益
03介護扶助認定調査事業受託金収益
04介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益

9,390,267

9,609,372▲ 219,105

05心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益

37,405,000

40,193,685▲ 2,788,685

06ことばの発達指導事業受託金収益

5,909,000

5,794,222

114,77807利用者相談・支援等事業受託金収益

11,276,000

7,592,658

3,683,342

08福祉機器リサイクル事業受託金収益

1,624,000

1,216,158

407,842

09障害者IT講習会開催事業受託金収益

2,522,000

2,652,333▲ 130,333

11高齢者福祉センター運営事業受託金収益

300,287,900

296,291,380

3,996,520

14心をつなぐ訪問給食事業受託金収益

27,559,620

38,486,350▲ 10,926,730

15ふれあい会食事業受託金収益

2,028,510

5,836,563▲ 3,808,053

16ゆうあい訪問給食事業受託金収益

6,832,460

8,109,000▲ 1,276,540

17吉田福祉センター運営事業受託金収益

16,063,300

11,171,435

4,891,865

18地域福祉支援員事業受託金収益

29,000,400

27,451,440

1,548,960

19地域福祉館運営事業受託金収益

441,347,123

426,306,677

15,040,446

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益

6,572,150

6,522,603

49,547

21成年後見センター運営事業受託金収益

31,009,000

17,925,050

13,083,950

7,413,945

8,147,676▲ 733,731

7,413,945

8,147,676▲ 733,731

80,213,000

13,674,000

66,539,000

80,213,000

13,404,000

66,809,0000

270,000▲ 270,000

002他市区町村受託金収益
01介護認定調査事業受託金収益005県社協受託金収益
01生活福祉資金貸付事業受託金収益
02離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収益

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 3年 3月31日(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)177事業収益21,850,027

30,709,691▲ 8,859,664002利用料収益

18,545,580

25,452,700▲ 6,907,120

10,883,400

15,772,400▲ 4,889,000

819,600

2,376,600▲ 1,557,000

04ゆうあい訪問給食利用料収益

2,402,380

3,036,600▲ 634,220

05施設等利用料収益

4,440,200

4,267,100

173,100

3,036,047

4,190,666▲ 1,154,619

268,400

1,066,325▲ 797,925

268,400

1,066,325▲ 797,925

178負担金収益

1,961,500

2,308,000▲ 346,500

001負担金収益

1,961,500

2,308,000▲ 346,500

02心をつなぐ訪問給食利用料収益
03ふれあい会食利用料収益003賃貸料収益004利用者負担金収益
01生活支援ホームヘルプサービス利用料収益

01杖負担金収益

505,500

478,000

27,5001,456,000

1,830,000▲ 374,000

179介護保険事業収益

19,004,553

77,726,691▲ 58,722,138002居宅介護料収益

9,142,301

36,569,975▲ 27,427,674002（介護報酬収益）

8,326,357

33,281,661▲ 24,955,304

11介護報酬収益

8,326,357

33,281,661▲ 24,955,304▲ 2,472,370

02その他の負担金収益002（利用者負担金収益）

815,9443,288,314

21介護負担金収益(公費)44,233

176,880▲ 132,647

22介護負担金収益(一般)771,7113,111,434▲ 2,339,723

004居宅介護支援介護料収益

1,883,700

14,335,360▲ 12,451,660

01居宅介護支援介護料収益

1,883,700

14,335,360▲ 12,451,660

7,704,552

25,903,856▲ 18,199,304

6,929,029

23,060,020▲ 16,130,991

007介護予防・日常生活支援総合事業費収益
01事業費収益
02事業負担金収益(公費)19,17050,646▲ 31,476

03事業負担金収益(一般)756,353

2,793,190▲ 2,036,837005利用者等利用料収益

0917,500▲ 917,500

04食費収益(公費)075,500▲ 75,500

05食費収益(一般)

0425,500▲ 425,500

09介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

0416,500▲ 416,500

006その他の事業収益

274,000

0

274,000

01補助金事業収益

274,000

0

274,000

184障害福祉サービス等事業収益

9,454,810

19,639,830▲ 10,185,020

001自立支援給付費収益3,165,643

9,888,740▲ 6,723,097

01介護給付費居宅介護収益

1,883,743

6,482,870▲ 4,599,127

03介護給付費同行援護収益

1,281,900

3,405,870▲ 2,123,970

1,584

0

1,584

003利用者負担金収益
01居宅介護収益006その他の受託事業等収益

1,584

0

1,584

6,287,583

9,751,090▲ 3,463,50701移動支援受託金収益0

650,000▲ 650,000

02重度身体障害者等入浴事業受託金収益

0

1,925,000▲ 1,925,000

6,286,000

7,176,090▲ 890,090

1,583

0

1,583

192その他の収益

9,659,109

4,157,947

5,501,162

001その他の収益

9,659,109

4,157,947

5,501,162

8,966,398

1,648,130

7,318,268

692,7112,509,817▲ 1,817,106

1,627,102,342

1,611,555,878

15,546,464

922,431,459

991,032,002▲ 68,600,543

6,809,780

6,900,100▲ 90,320

03地域活動支援センター運営事業受託金収益
04その他の事業収益

01退職手当積立基金預け金差益
02雑収益
701サービス活動収益計(1)費131人件費用

001役員報酬

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 3年 3月31日(単位：円)
勘定科目
01役員報酬

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)6,309,280

6,255,600

53,680500,500

644,500▲ 144,000

002職員給料422,364,524

603,444,986▲ 181,080,462

01職員給料

128,467,349

144,690,890▲ 16,223,541

02その他の役員報酬

02職員諸手当22,023,884

22,467,094▲ 443,210

03嘱託職員報酬256,293,301

362,865,854▲ 106,572,553

04嘱託職員諸手当

13,628,883

26,048,238▲ 12,419,355

05臨時職員給料1,907,550

45,813,721▲ 43,906,171

43,557

1,559,189▲ 1,515,632003職員賞与

62,111,815

68,876,723▲ 6,764,908

01職員賞与

34,195,750

41,155,832▲ 6,960,082

02嘱託職員謝金

27,722,367

26,836,881

885,486

03臨時職員謝金

193,698

884,010▲ 690,312

06臨時職員諸手当

008賞与引当金繰入36,198,085

43,642,529▲ 7,444,444004非常勤職員給与

272,018,104

133,985,503

138,032,601

01非常勤職員給与253,219,469

133,985,503

119,233,96602非常勤職員諸手当

13,195,442

0

13,195,442

03非常勤職員賞与

5,603,193

5,603,193

0005派遣職員費5,846,654

1,043,072

4,803,582006退職給付費用

30,678,662

34,047,423▲ 3,368,761

01退職給付費用

30,438,663

33,846,380▲ 3,407,717

239,999

201,043

38,956

007法定福利費

86,403,835

99,091,666▲ 12,687,831

132事業費398,914,468

432,622,727▲ 33,708,259

001給食費

02役員退職慰労金費用

15,458,585

23,694,596▲ 8,236,011003医薬品費607,148

298,915

308,233005保健衛生費

4,784,913

3,840,469

944,444008教養娯楽費

2,618,609

2,640,684▲ 22,075

012水道光熱費(事業)104,230,406

114,320,705▲ 10,090,299013燃料費(事業)3,068,589

3,775,828▲ 707,239

014消耗器具備品費

4,897,984

23,710,882

18,812,89801消耗品費16,323,020

15,628,675

694,345

02器具什器費7,387,862

3,184,223

4,203,639▲ 930,934015保険料(事業)3,592,844

4,523,778

016賃借料(事業)16,719,632

14,900,345

1,819,287

017車輌費5,407,807

6,729,636▲ 1,321,829

01車輌維持費

2,335,098

2,016,719

318,379

02車輌燃料費

3,072,709

4,712,917▲ 1,640,208

018土地・建物賃借料

3,192,313

3,217,913▲ 25,600019諸謝金費

10,295,935

9,842,864

453,071020旅費交通費

1,326,080

1,629,180▲ 303,100

01役職員旅費

428,930

831,950▲ 403,020

02委員等旅費

897,150

797,230

99,920021印刷製本費3,637,235

1,317,058

2,320,177

022修繕費37,970,097

66,693,811▲ 28,723,714

023通信運搬費

8,284,799

24,265,385

15,980,586

024会議費86,109133,054▲ 46,945

025広報費3,300,188

6,629,280▲ 3,329,092

026業務委託費

80,370,318

81,447,019▲ 1,076,701

027手数料

8,610,994

9,547,236▲ 936,242

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 3年 3月31日(単位：円)
勘定科目
028保守料

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)38,208,060

35,863,510

2,344,550

029租税公課

460,750

528,350▲ 67,600

030記念品費257,709255,160

2,549

032見舞品費

6,324,855

5,637,581

687,274

033教材費219,450

21,600197,850

034図書購入費

189,575

324,876▲ 135,301

035雑費

0

15,795▲ 15,795

133事務費150,146,196

141,489,934

8,656,262

001福利厚生費

5,686,593

6,681,332▲ 994,739

01福利厚生費

5,407,141

5,842,520▲ 435,379

279,452

838,812▲ 559,360

002職員被服費

307,076

134,776

172,300

003旅費交通費

182,960

510,430▲ 327,470

02その他の福利厚生費004研修研究費

444,700

720,350▲ 275,650

005事務消耗品費

9,561,425

8,279,017

1,282,408

01消耗品費7,807,750

7,337,139

470,61102器具什器費

1,753,675

941,878

811,797006印刷製本費

1,781,606

2,437,598▲ 655,992

007水道光熱費(事務)2,449,126

2,697,168▲ 248,042

0

18,857▲ 18,857

19,80070,524▲ 50,724

4,869,198

4,089,501

779,697011会議費14,06518,459▲ 4,394

012広報費283,800

266,213

17,587013業務委託費

60,048,833

59,006,598

1,042,235

014手数料

2,989,153

2,510,192

478,961015保険料(事務)1,017,780

892,729

125,051

016賃借料(事務)5,943,807

4,740,409

1,203,398008燃料費(事務)009修繕費010通信運搬費

017土地・建物賃借料

148,525

269,228▲ 120,703

018租税公課

49,130,424

42,971,140

6,159,284

019保守料

3,973,860

3,979,996▲ 6,136020渉外費035,852▲ 35,852

021諸会費360,800

457,110▲ 96,310

022図書費146,106

236,646▲ 90,540

023車輌費786,559441,609344,95001車輌維持費

591,974

203,537

388,437

02車輌燃料費

194,585

238,072▲ 43,487024雑費(事務)024,200▲ 24,200

137利用者負担軽減額

0

3,127

▲ 3,127001利用者負担軽減額

0

3,127

▲ 3,127

1,458,000

01,458,000

139共同募金配分金事業費003返還金費用

1,458,000

01,458,000

141助成金費用

40,235,187

35,014,506

5,220,681

001助成金費用

40,235,187

35,014,506

5,220,681

01推進校助成金費用

6,445,365

7,308,076▲ 862,711

02校区社協助成金費用

25,947,962

20,380,250

5,567,712

03各種団体助成金費用

6,311,760

6,642,580▲ 330,820

04その他助成金費用

1,530,100

683,600

846,500

142負担金費用

30,0001,420,000▲ 1,390,000

001負担金費用

30,0001,420,000▲ 1,390,000

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 3年 3月31日(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

144減価償却費

11,872,475

14,298,112▲ 2,425,637

001減価償却費

11,872,475

14,298,112▲ 2,425,637

145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,426,231▲ 4,426,231

0001国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,426,231▲ 4,426,231

0148その他の費用

683,200

453,300

229,900

001その他の費用

683,200

453,300

229,900

683,200

453,300

229,900

1,521,344,754

1,611,907,477▲ 90,562,723

01退職手当積立基金預け金差損
702サービス活動費用計(2)105,757,588▲ 351,599

106,109,187

サ 収

703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
194受取利息配当金収益260,994478,822▲ 217,828│ 益

001受取利息配当金収益260,994478,822▲ 217,828▲ 195,610

ビ01受取利息配当金収益

93,623

289,233ス

02有価証券受取利息配当金収益

167,371

189,589▲ 22,218

05,298,920▲ 5,298,920

活

198投資有価証券売却益

動004地域福祉ささえ愛積立有価証券売却益

05,298,920▲ 5,298,920

外199その他のサービス活動外収益

203,000

453,000▲ 250,000

増001受入研修費収益

203,000

453,000▲ 250,000

減704サービス活動外収益計(4)463,994

6,230,742▲ 5,766,748の 費149支払利息

249,792

102,264

147,528部 用

001支払利息

249,792

102,264

147,528705サービス活動外費用計(5)249,792

102,264

147,528

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)214,202

6,128,478▲ 5,914,276

707経常増減差額(7)=(3)+(6)105,971,790

5,776,879

100,194,911

203固定資産受贈額

108,800

0108,800

別 益

002器具及び備品受贈額

108,800

0108,800

増204固定資産売却益

59,192

1,367,682▲ 1,308,490

減002その他の固定資産売却益

59,192

1,367,682▲ 1,308,490

59,192

1,345,683▲ 1,286,491

0

21,999▲ 21,999

9,599,868

1,004,449

8,595,419

特 収の

01車輌運搬具売却益部

03建物売却益特211その他の特別収益

別001徴収不能引当金戻入益

8,800

13,800▲ 5,000

増003その他の特別収益

9,591,068

990,649

8,600,419

減 収

708特別収益計(8)9,767,860

2,372,131

7,395,729の 費157固定資産売却損・処分損

133,087

97,58235,505

部 用

001その他の固定資産売却損・処分損

133,087

97,58235,50501車輌運搬具売却損・処分損

0

1

▲ 1

02器具及び備品売却損・処分損

13

18

▲ 5

07機械及び装置売却損・処分損

68,724068,72403リサイクル預託金売却損・処分損

64,35097,560▲ 33,210

0

3

▲ 3

167その他の特別損失

05ソフトウェア売却損・処分損

03,050,735▲ 3,050,735

001その他の特別損失

0

4,235

▲ 4,235003その他の返還金費用

03,046,500▲ 3,046,500▲ 3,015,230709特別費用計(9)710特別増減差額(10)=(8)‑(9)714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)133,087

3,148,317

9,634,773▲ 776,186

10,410,959

115,606,563

5,000,693

110,605,870

繰

715前期繰越活動増減差額(12)88,483,353

103,443,202▲ 14,959,849

越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)204,089,916

108,443,895

95,646,021

活717基本金取崩額(14)

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 3年 3月31日(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)増719その他の積立金取崩額(16)220,000,000

452,154,518▲ 232,154,518

減001福祉基金積立金取崩額

0138,846,836▲ 138,846,836

差002福祉積立金特定有価証券取崩額

078,370,680▲ 78,370,680

額

003ボランティア基金積立金取崩額

045,066,322▲ 45,066,322の008地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額

220,000,000

103,000,000

117,000,000

部

009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券取崩額

078,370,680▲ 78,370,680

08,500,000▲ 8,500,000

720その他の積立金積立額(17)007運用財産積立金取崩額

287,654,993

472,115,060▲ 184,460,067

008地域福祉ささえ愛基金積立金積立額

141,926,035

251,331,222▲ 109,405,187009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額

109,358,810

78,370,680

30,988,130005財政調整積立金積立額

36,370,148

142,413,158▲ 106,043,010

721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)136,434,923

88,483,353

47,951,570

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
勘

定

産
科

の
目

001流動資産部

当 年 度 末負前 年 度 末増減勘308,119,947

251,856,074

79,24036,32042,920 002事業未払金

0001現金74,24036,3200002商品券

5,000

0

235,000

254,890

228,514,420

154,981,293

73,533,127

01普通預金221,284,420

141,387,293

79,897,1270001鹿児島銀行(市役所出張所)20315

001現金

002小口現金
003預貯金

債
定

・
科

純
目

56,263,873 011流動負債

資産

当 年 度 末の部

前 年 度 末増減187,513,495

179,615,452

7,898,043

138,323,593

124,493,214

13,830,379

37,920 003その他の未払金

5,541,030

5,725,830▲ 184,800

5,000 008１年以内返済予定リース債務

5,486,237

1,961,500

3,524,737

336,589

371,096▲ 34,507

0001預り金

216,549

241,341▲ 24,792

0002預り金(その他の所得税)

120,040

129,755▲ 9,715▲ 19,890 016預り金

200,786,567

127,157,680

73,628,887 017職員預り金

1,579,161

2,607,633▲ 1,028,472

0003南日本銀行本店 99518

2,715,651

1,599,927

1,115,724

01預り金(所得税・住民税)

1,374,600

2,519,649▲ 1,145,0490004鹿児島相互信用金庫本店 7973

6,051,456

566,720

5,484,736

02預り金(社保)202,561

87,984

114,5770005鹿児島信用金庫(本店)6954729

2,179,709

2,920,124▲ 740,415

03預り金(その他)

2,000

0

2,000

469,485449,535

19,950 018前受金

48,800813,650▲ 764,850

0006鹿児島興業信用組合(堅馬場支店)0167134
0007鹿児島みらい農協 (本店)27269

30,375

20,344

10,031

48,800813,650▲ 764,850

0008鹿児島銀行(真砂支店)488662

463,480426,600

36,880 024賞与引当金

01前受金

36,198,085

43,642,529▲ 7,444,444

0010九州労働金庫(鹿児島支店)3113949

357,386

109,036

248,350 012固定負債

326,424,841

323,759,142

2,665,699

0011ゆうちょ銀行 17850‑12996521

03,873,587▲ 3,873,587 003リース債務

15,072,635

3,834,628

11,238,007

0012鹿児島銀行(市役所出張所)427109

0614

310,393,043

319,195,350▲ 8,802,3070013鹿児島信用金庫(本店)6970470

69,17061,2190014鹿児島信用金庫(本店)6954745

0460

0015鹿児島銀行(市役所出張所)174789▲ 614 008退職給付引当金
7,951 012役員退職慰労引当金▲ 460 019負債の部合計

729,164

229,999503,374,594

10,563,742

4,400,000

4,400,000

04,400,000

4,400,000

0120,331

100,1310016ゆうちょ銀行 17820‑11156131

1,623,796

1,623,782

0017ゆうちょ銀行 01730‑0‑48847

0480▲ 480 023国庫補助金等特別積立金

36,961,072

41,387,303▲ 4,426,231

0018ゆうちょ銀行 01760‑8‑63133

0288▲ 288 001国庫補助金等特別積立金

36,961,072

41,387,303▲ 4,426,231

5,405,640

794,069

4,611,571 024その他の積立金

413,635,807

345,980,814

67,654,993

4,500

491,345▲ 486,845 005地域福祉ささえ愛基金積立金

179,616,067

148,331,222

31,284,845

0

172,200▲ 172,200

01普通預金19,186,257

7,260,222

11,926,035

440,054

317,486

122,5680001鹿児島銀行（市役所出張所）144209

13,231,764

7,260,222

5,971,5420026鹿児島銀行(松元支店)1063625

500

105,495▲ 104,995

0002ゆうちょ銀行17850‑12996521

5,954,493

0

5,954,493

0027鹿児島銀行(郡山支店)183315

8,864

400,187▲ 391,323

02定期預金51,071,000

141,071,000▲ 90,000,000

806

7,259

▲ 6,4530001南日本銀行（本店）1141273‑031

20,000,000

20,000,000

00019鹿児島銀行(市役所出張所)144209
0020鹿児島銀行(谷山支店)1065949
0021鹿児島みらい農協(吉田南支店)0009288
0025鹿児島みらい農協(桜島支店)0030977

0028いぶすき農協(喜入支所)0200115

20,200 021基本金

959,163
513,938,336

14 001１号基本金第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
勘

定

産
科

の
目

部

当 年 度 末負前 年 度 末

増

減

勘

債
定

・
科

純
目

0029いぶすき農協(喜入支所)0007374

25,2004,800

20,4000030鹿児島銀行(喜入支店)636320

4,108

183,925▲ 179,817

0004鹿児島みらい農協(本店)14918445

0033ゆうちょ銀行 01770‑0‑172017

527,3270527,3270005鹿児島みらい農協(本店)14918456

15

0

15

02定期預金7,230,000

13,594,000▲ 6,364,0000002鹿児島銀行(市役所出張所)3018658

2,000,000

0007ゆうちょ銀行 57880‑124321

5,230,000

0034大和ネクスト銀行(鹿児島支店)869229

0011鹿児島銀行(市役所出張所)4013628

0002鹿児島銀行（市役所出張所）4015862

資産

当 年 度 末の部

前 年 度 末増減11,071,000

11,071,000

0060,000,000▲ 60,000,000▲ 50,000,000

050,000,000

0006鹿児島興業信用組合(たてばば支店)103398

20,000,000

020,000,000

03有価証券109,358,810

0109,358,810

2,000,000

0 003財政調整積立金

234,019,740

197,649,592

36,370,148

5,230,000

090,689,740

60,683,592

30,006,148

01普通預金

06,364,000▲ 6,364,0000001鹿児島銀行(市役所出張所)144209

90,689,740

60,683,592

30,006,148005事業未収金

28,267,139

21,091,489

7,175,650

02定期預金143,330,000

136,966,000

6,364,000

006未収金25,774,976

20,165,760

5,609,216

0001いぶすき農協(喜入支所)06857712

9,850,000

9,850,000

0

007未収補助金

24,183,100

54,657,300▲ 30,474,2000003南日本銀行(本店)1141273‑030

24,000,000

24,000,000

0273,180

60,432

212,7480004鹿児島信用金庫(本店)5845728

10,500,000

10,500,000

0015立替金017前払費用

792,892

608,590

184,3020005鹿児島興業信用組合(堅馬場支店)103291

20,770,000

20,770,000

0003固定資産797,250,191

731,769,990

65,480,201

0006九州労働金庫(鹿児島支店)4115945

13,000,000

13,000,000

0000（基本財産）

95,421,268

101,910,268▲ 6,489,0000007鹿児島相互信用組合(本店)1618381

22,500,000

22,500,000

0

002建

物

87,421,268

93,910,268▲ 6,489,0000008鹿児島みらい農業協同組合(本店)15123181

13,000,000

13,000,000

0

01建

物

87,421,250

93,910,250▲ 6,489,0000011鹿児島銀行(市役所出張所)4013628

21,210,000

14,846,000

6,364,000

0

02建物附属設備

18188,500,000

8,500,000

08,000,000

8,000,000

0 026次期繰越活動増減差額

136,434,923

88,483,353

47,951,5700001鹿児島信用金庫(本店)5714593

3,000,000

3,000,000

0 001次期繰越活動増減差額

136,434,923

88,483,353

47,951,5700002鹿児島銀行(市役所出張所)3020590

5,000,000

5,000,000

0 002（うち当期活動増減差額）

115,606,563

5,000,693

110,605,870

591,431,802

480,251,470

111,180,332

1,105,370,138

983,626,064

121,744,074

004定期預金004（その他の固定資産）

0012鹿児島信用金庫（本店）5711074

701,828,923

629,859,722

物

414,088645,077▲ 230,989 029負債及び純資産の部合計

02建物附属設備

414,088645,077▲ 230,989

004機械及び装置

068,724▲ 68,724

780,766

1,929,989▲ 1,149,223

905,038

1,202,345▲ 297,307

19,419,402

3,126,202

16,293,200002建005車輌運搬具
006器具及び備品
008有形リース資産
011ソフトウェア
012無形リース資産

71,969,201 029純資産の部合計

64,811138,178▲ 73,367

1,276,561

2,553,121▲ 1,276,560

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
勘

定

産
科

の
目

部

当 年 度 末負前 年 度 末増減

勘013リサイクル預託金

172,850

237,200▲ 64,350

014絵画

91,672

141,672▲ 50,000

015電話加入権

622,040

622,0400017長期貸付金

162,000

182,000▲ 20,000020退職手当積立基金預け金

264,297,108

273,056,380▲ 8,759,272

032地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

179,616,067

148,331,222

31,284,845

01普通預金19,186,257

7,260,222

11,926,0350001鹿児島銀行（市役所出張所）144209

13,231,764

7,260,222

5,971,542

0002ゆうちょ銀行17850‑12996521

5,954,493

0

5,954,493

02定期預金51,071,000

141,071,000▲ 90,000,000

0001南日本銀行（本店）1141273‑31

20,000,000

20,000,000

00002鹿児島銀行（市役所出張所）4015862

11,071,000

11,071,000

00004鹿児島みらい農業協同組合(本店)14918445

060,000,000▲ 60,000,0000005鹿児島みらい農業協同組合(本店)14918456

050,000,000▲ 50,000,000

0006鹿児島興業信用組合(たてばば支店)103398

20,000,000

020,000,000

03有価証券109,358,810

0109,358,810

234,019,740

197,649,592

36,370,148

01普通預金90,689,740

60,683,592

30,006,1480001鹿児島銀行(市役所出張所)144209

90,689,740

60,683,592

30,006,148

02定期預金143,330,000

136,966,000

6,364,000

0001いぶすき農協(喜入支所)06857712

9,850,000

9,850,000

00003南日本銀行(本店)1141273‑030

24,000,000

24,000,000

00004鹿児島信用金庫(本店)5845728

10,500,000

10,500,000

00005鹿児島興業信用組合(堅馬場支店)103291

20,770,000

20,770,000

00006九州労働金庫(鹿児島支店)4115945

13,000,000

13,000,000

00007鹿児島相互信用組合(本店)1618381

22,500,000

22,500,000

00008鹿児島みらい農業協同組合(本店)15123181

13,000,000

13,000,000

00011鹿児島銀行(市役所出張所)4013628

21,210,000

14,846,000

6,364,000

0012鹿児島信用金庫（本店）5711074

8,500,000

8,500,000

0

141,780

139,7802,000026財政調整積立金積立資産

028差入保証金

債
定

・
科

純
目

資

産

当 年 度 末の部

前 年 度 末増減

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 3年 3月31日現在(単位：円)資勘定031徴収不能引当金009資産の部合計

産
科

の
目

当 年 度 末部
前 年 度 末負増減▲ 155,000▲ 163,800

8,800

1,105,370,138

983,626,064

121,744,074

勘

債
定

・
科

純
目

資

産

当 年 度 末の部

前 年 度 末

増

減

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１

継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。

２

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
ア

有形固定資産定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ

ソフトウェア等の無形固定資産定額法による。

ウ

リース資産
①

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③

リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
ア

満期保有目的の債券等償却原価法による。

イ

満期保有目的の債券以外の有価証券(ｱ) 時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法による。
(ｲ) 時価のないもの
移動平均法に基づく原価法による。

(3) 引当金の計上基準
ア

退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ

役員退職慰労引当金
役員等の退任慰労金の支給に備えるため、次期に支払う退任慰労金支給見込額のうち当期対応分を計上している。

ウ

賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上
している。

エ

徴収不能引当金債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別債権の回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理は、税込方式による。
３

重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

４

本会で採用する退職給付制度
介護職員にあっては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に、介護職員以外にあっては、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による。
内訳は、次のとおり。
制度名

５

対象職員数

社会福祉施設職員等退職手当共済制度

0人

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

71人

合

71人

計

本会が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 本会全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
本会では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア

地域福祉活動事業拠点区分
・

法人運営事業

・

地域福祉活動推進事業

・

地域福祉支援員活動事業

・ボランティア活動振興事業

・

高齢者いきいきポイント推進事業

・

共同募金配分金事業

・

成年後見センター運営事業

イ

在宅福祉事業拠点区分
・

居宅介護支援事業

・

居宅介護等事業

・

通所介護事業

・

介護認定調査事業

・

給食事業

ウ

施設管理・運営事業拠点区分
・

地域福祉館運営事業

・

福祉センター運営事業

・

心身障害者総合福祉センター運営事業

・

高齢者福祉センター運営事業

エ

貸付事業拠点区分
・

６

貸付事業

基本財産の増減の内容及び金額(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

93,910,250

06,489,000

87,421,250

18

0

0

18

8,000,000

008,000,000

101,910,268

06,489,000

95,421,268

建物
建物附属設備定期預金
合
７計

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

８

担保に供している資産
該当する事項はない。

９

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位：円)
固定の種類

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物(基本財産)

360,500,000

273,078,750

87,421,250

建物附属設備(基本財産)

130,908,600

130,908,582

18

建物附属設備

5,453,637

5,039,549

414,088

車輌運搬具22,180,766

21,400,000

780,766

器具及び備品29,496,506

28,591,468

905,038

有形リース資産43,163,280

23,743,878

19,419,402

絵画

2,300,000

2,208,328

91,672594,002,789

484,970,555

109,032,234

合

計

１０

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額

債権の当期末残高

事業未収金

28,267,139

0

28,267,139

未収金

25,774,976

0

25,774,976

未収補助金

24,183,100

0

24,183,100

立替金

273,1800273,180

長期貸付金

162,000

155,000

7,000

78,660,395

155,000

78,505,395

合
１１

徴収不能引当金の当期末残高計

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益(単位：円)
種類及び銘柄利付国債(20年)第173回

１２

帳簿価格

時価

109,358,810

108,642,600

評価損益△716,210

関連当事者との取引の内容該当する事項はない。

１３

重要な偶発債務該当する事項はない。

１４

重要な後発事象該当する事項はない。

１５

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項①

令和２年度の寄附金収入(31,262,735円)を、地域福祉ささえ愛基金に積み立てた。

②

生活福祉資金貸付事業受託金収入余剰金(36,370,148円)を、財政調整積立金に積み立てた。

③

令和２年６月末日をもって居宅介護支援事業所を廃止したことにより、同事業のサービス区分である「居宅介護支援事業」を閉鎖している。

④

令和２年１１月末日をもって訪問介護事業所（障害者居宅介護支援事業所）を廃止した
ことにより、同事業のサービス区分である「居宅介護等事業」を閉鎖している。

⑤

令和３年３月末日をもって給食事業（喜入・与次郎）を廃止したことにより、同事業のサービス区分である「給食事業」を閉鎖している。

別紙4

財 産 目 録
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会
令和3年 3月31日現在(単位：円)
場所・物量等貸借対照表科目

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

現金手元有高

会費、保険料前受金

他

小口現金

小口現金手元有高

入浴料両替、ボラセン釣り銭用 他

79,240235,000

預貯金

228,514,420

普通預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他

運転資金として

221,284,420

定期預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他

運転資金として7,230,000

事業未収金(地域福祉活動拠点 他)

2・3月分市受託金 他

28,267,139

未収金(地域福祉活動拠点 他)

25,774,976

未収補助金(施設管理・運営拠点)

立替金(地域福祉活動拠点 他)

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
取崩
鹿児島市福祉コミュニティセンター施設
改修補助事業
年末調整過不足金 他

前払費用(地域福祉活動拠点 他)

駐車場代、施設賠償保険料 他

24,183,100
273,180
792,892

流動資産合計308,119,947

２ 固定資産（基本財産）
建物

95,421,268(地域福祉拠点)鹿児島市祇園之洲町1番
地2

1978年度 福祉コミュニティセンター鉄筋3階建

建物附属設備(地域福祉拠点)昇降機、給排水設備、電 1978年度 福祉コミュニティセンター内設備
気設備 他

定期預金

鹿児島銀行、鹿児島信用金庫

360,500,000

273,078,750

87,421,250

130,908,600

130,908,582

18

基本財産

8,000,000（その他の固定資産）
建

701,828,923

物
建物附属設備

414,088
サーバ室空調 他

2009年度 サーバ室内空調管理 他

5,453,637

5,039,549

414,088

車輌運搬具

スズキエヴリィ他18台、単車2台認定調査事業用、利用者送迎用 他

22,180,766

21,400,000

780,766

器具及び備品パソコン、放送機器 他

認定調査システム機器、利用者貸出用放
送機器 他

29,496,506

28,591,468

905,038

別紙4

財 産 目 録
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会
令和3年 3月31日現在(単位：円)
場所・物量等貸借対照表科目

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

有形リース資産フルカラー印刷機、ネットワーク機器

ボランティアセンターの円滑な運営 他

43,163,280

23,743,878

19,419,402

ソフトウェア

介護認定調査システム 他

認定調査事業用

5,673,120

5,608,309

64,811

無形リース資産業務支援システム、財務会計管理システ
ム

会計システム、会費・寄附金管理等

12,843,360

11,566,799

1,276,561

車輌19台

リサイクル預託金

172,850

絵画

油絵 他5点

ボランティアセンター等への展示

電話加入権

14件

各事業での電話設置

長期貸付金

小口融資貸付金

小口融資額

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
預け金

職員の退職手当預け金

264,297,108

鹿児島市における地域福祉の充実に寄与するため

179,616,067

地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

2,300,000
622,040

2,208,328

91,672622,040
162,000

普通預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所

19,186,257

定期預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他

51,071,000

有価証券

利付国債20年

109,358,810
経済状況の変動等による財源不足や緊急に実施することが必要となった事業、財産の取得等のため

財政調整積立金積立資産

234,019,740

普通預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所

90,689,740

定期預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他

143,330,000

差入保証金

月極駐車場敷金 他

月極駐車場 他

徴収不能引当金

小口融資貸付金

徴収不能のおそれがある見込み額

141,780△ 155,000

固定資産合計797,250,191

資産合計

1,105,370,138

別紙4

財 産 目 録
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会
令和3年 3月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3月分社会保険料 他

その他の未払金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5,541,030

１年以内返済予定リース債務

業務支援システム、フルカラー印刷機

5,486,237

預り金

講師等源泉所得税 他

336,589

職員預り金

住民税、源泉所得税 他

1,579,161

前受金

令和3年度ボランティア活動保険 他

賞与引当金

令和3年度6月賞与支給額に対する期末引
当額

138,323,593

48,80036,198,085

流動負債合計187,513,495

２ 固定負債
リース債務

業務支援システム、フルカラー印刷機

15,072,635

退職給付引当金

職員退職金の期末要支給額

310,393,043

役員退職慰労引当金

役員の期末要支給額

959,163
固定負債合計326,424,841

負債合計

513,938,336

差引純資産

591,431,802

事業区分第一号第三様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

事 収 071会費収入

8,115,000

0008,115,000

0

業入002一般会費収入

1,789,000

0001,789,000

0活

003特別会費収入

1,556,000

0001,556,000

0動004法人特別会費収入

2,960,000

0002,960,000

0に005法人会費収入

1,810,000

0001,810,000

0よ072分担金収入

400,00000

0400,000

0る

001分担金収入

400,00000

0400,0000収073寄附金収入

31,262,735

000 31,262,7350

支002経常経費寄附金収入

31,262,735

000 31,262,735

0

01香典返し寄附金収入

628,00000

0628,000

0

02一般寄附金収入

30,634,735

000 30,634,735

0074経常経費補助金収入

204,607,063

0 64,716,100

0 269,323,163

0001市補助金収入

164,961,955

0 64,716,100

0 229,678,055

0

162,281,067

0 40,533,000

0 202,814,067

0

0

0

2,680,888

00 24,183,100

0 24,183,100001一般補助金収入
02ボランティア推進校支援事業補助金収入
03福祉コミュニティセンター施設改修費補助
002県社協補助金収入

2,680,888
00624,200000624,200

001ボランティア保険助成金収入

281,30000

0281,300

002ボランティア保険事務手数料収入

342,90000

0342,900

0003その他の補助金等収入

1,188,000

0001,188,000

001その他の補助金等収入

1,188,000

0001,188,000

0004共同募金配分金収入

37,832,908

000 37,832,908001一般配分金収入

24,567,749

000 24,567,749

0

02歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)

3,980,991

0003,980,991

0

03歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービ

9,024,1680009,024,1680

260,00000

0

260,0000075受託金収入

04ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入

66,581,550 289,485,552 816,434,323 80,213,0001
,
2
5
2
,
7
1
4
,
4
2
5

0

001市受託金収入

66,581,550 282,071,607 816,434,323

01
,
1
6
5
,
0
8
7
,
4
8
0

0

02介護認定調査事業受託金収入

0 235,180,000

00 235,180,000

003介護扶助認定調査事業受託金収入

01,080,750

001,080,750

004介護保険主治医意見書送付・回収事業受託

09,390,267

009,390,267

005心身障害者総合福祉センター運営事業受託

00 37,405,000

0 37,405,000

006ことばの発達指導事業受託金収入

0

0

0

5,909,000

0

07利用者相談・支援等事業受託金収入

0

0 11,276,000

0 11,276,000

008福祉機器リサイクル事業受託金収入

001,624,000

01,624,000

009障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入

002,522,000

02,522,000

0

11高齢者福祉センター運営事業受託金収入

00 300,287,900

0 300,287,900

014心をつなぐ訪問給食事業受託金収入

0 27,559,620

00 27,559,620

0

15ふれあい会食事業受託金収入

02,028,510

002,028,510

0

16ゆうあい訪問給食事業受託金収入

06,832,460

006,832,460

017吉田福祉センター運営事業受託金収入

0

0 16,063,300

0 16,063,300

00

18地域福祉支援員事業受託金収入

29,000,400

19地域福祉館運営事業受託金収入

05,909,000

00 29,000,400

00 441,347,123

0 441,347,123

0

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収6,572,150

0006,572,150

0

21成年後見センター運営事業受託金収入

31,009,000

000 31,009,000

007,413,945

007,413,945

007,413,945

007,413,9450000 80,213,000 80,213,000

0

0

0

0 80,213,000 80,213,000

0

20,000000002他市区町村受託金収入
01介護認定調査事業受託金収入
005県社協受託金収入
01生活福祉資金貸付事業受託金収入
076貸付事業収入

0

20,000事業区分第一号第三様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目
001償還金収入

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

20,00000

020,0000

20,00000

020,0000077事業収入

0 14,373,780

7,476,247

0 21,850,027

0002利用料収入

0 14,105,380

4,440,200

0 18,545,580

002心をつなぐ訪問給食利用料収入

0 10,883,400

00 10,883,400

003ふれあい会食利用料収入

0819,600

00819,600

0

04ゆうあい訪問給食利用料収入

02,402,380

002,402,380

005施設等利用料収入004,440,200

04,440,200001小口融資貸付事業償還金収入003賃貸料収入00

3,036,047

0

3,036,047

0004利用者負担金収入

0

268,400

00

268,400

00

268,400

00

268,400

0078負担金収入

1,961,500

0001,961,500

0001負担金収入

1,961,500

0001,961,500

0505,50000

0505,5000

1,456,000

0001,456,000

0079介護保険事業収入

0 19,004,553

00 19,004,553

0002居宅介護料収入

09,142,301

009,142,301

0002（介護報酬収入）

08,326,357

008,326,357

011介護報酬収入

08,326,357

008,326,357

00815,94400815,944021介護負担金収入(公費)044,2330044,233022介護負担金収入(一般)

0771,71100771,7110004居宅介護支援介護料収入

01,883,700

001,883,700

001居宅介護支援介護料収入

01,883,700

001,883,700

007,704,552

007,704,552

001事業費収入0

6,929,029

00

6,929,029

0

02事業負担金収入(公費)019,1700

019,170003事業負担金収入(一般)0756,35300756,35300

274,000

00

274,000

00

274,000

00

274,000

0084障害福祉サービス等事業収入

03,168,810

6,286,000

09,454,810

0001自立支援給付費収入

03,165,643

003,165,643

001介護給付費居宅介護収入

01,883,743

001,883,743

003介護給付費同行援護収入

01生活支援ホームヘルプサービス利用料収入

01杖負担金収入
02その他の負担金収入002（利用者負担金収入）

007介護予防・日常生活支援総合事業収入006その他の事業収入
01補助金収入0

1,281,900

001,281,900

0003利用者負担金収入

0

1,584

0

0

1,584

0

01居宅介護収入

0

1,584

0

0

1,584

0

0

1,583

6,286,000

06,287,583

003地域活動支援センター運営事業受託金収入

006,286,000

06,286,000

004その他の事業収入

0

1,583

0

0

1,583

0

091受取利息配当金収入

238,83132

21

0238,8840001受取利息配当金収入

238,83132

21

0238,884001受取利息配当金収入

93,57032

21

093,623002有価証券受取利息配当金収入145,261000145,2610

1,724,474

8,015,233

122,4020

9,862,1090

203,00000

0

203,000

0

1,521,474

8,015,233

122,4020

9,659,109001退職手当積立基金預け金差益

970,410

7,995,988

00

8,966,398

0

02雑収入

551,064

19,245

122,402

0692,711

0314,911,153 334,047,960 895,035,093 80,213,0001
,
6
2
4
,
2
0
7
,
2
0
6

0

183,977,143 269,600,159 449,012,380 26,387,296 928,976,978

0006その他の受託事業等収入

092その他の収入
001受入研修費収入
003雑収入601事業活動収入計(1)
支 031人件費支出

事業区分第一号第三様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目
出

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

001役員報酬支出

6,809,780

0006,809,780

001役員報酬支出

6,309,280

0006,309,280

0500,500000500,500

0

106,270,311 113,258,925 190,042,126 12,793,162 422,364,524

001職員給料支出

54,363,352 40,033,924 28,304,200

5,765,873 128,467,349

0

02職員諸手当支出

8,458,974

6,080,379

2,116,435 22,023,884

003嘱託職員報酬支出

41,652,217 59,094,286 151,198,269

4,348,529 256,293,301

004嘱託職員諸手当支出

1,795,768

6,811,512

4,459,278

562,325 13,628,883

0

05臨時職員給料支出

01,907,550

001,907,550

006臨時職員諸手当支出

043,5570043,557002その他の役員報酬支出002職員給料支出

5,368,096003職員賞与支出

28,799,163 31,965,377 25,366,897

2,999,665 89,131,102

0

01職員賞与支出

21,095,766 16,226,278 12,051,708

2,066,904 51,440,656

002嘱託職員謝金支出

7,703,397 15,487,292 13,315,189

932,761 37,438,639

0

03臨時職員謝金支出

0251,80700251,8070004非常勤職員給与支出

13,804,169 61,794,862 194,724,222

2,191,915 272,515,168

001非常勤職員給与支出

12,056,439 53,833,014 185,724,722

1,605,294 253,219,469

002非常勤職員諸手当支出

732,837

4,383,604

7,612,322

466,679 13,195,442

003非常勤職員賞与支出

1,014,893

3,578,244

1,387,178

119,942

6,100,257

0

0

0

0

5,846,654

5,846,654

0006退職給付支出

3,620,788 35,434,308

195,874

0 39,250,970

001退職給付支出

3,610,788 35,434,308

195,874

0 39,240,970

00

10,0000005派遣職員費支出

02役員退職慰労金支出

10,00000007法定福利費支出

24,672,932 27,146,687 38,683,261

2,555,900 93,058,780

0032事業費支出

29,142,497 49,986,040 304,047,511 15,568,870 398,744,918

0001給食費支出
003医薬品費支出

0 15,458,585

0

0 15,458,585

00180,400

426,7480

607,148

0005保健衛生費支出

8,360

114,224

4,627,019

35,3104,784,913

0008教養娯楽費支出

142,38002,476,229

02,618,609

00 104,230,406

00

3,068,589

0012水道光熱費支出(事業)1,821,511

2,336,931 100,071,964013燃料費支出(事業)0014消耗器具備品費支出

4,475,002

1,057,160 16,560,372

1,448,798 23,541,332

001消耗品費支出

2,579,636

1,057,160 11,862,751

804,273 16,303,820

002器具什器費支出

1,895,366

0

4,697,621

644,525

7,237,5120015保険料支出(事業)590,207

1,472,910

1,529,727

03,592,844

0016賃借料支出(事業)1,978,398

8,681,268

6,005,146

54,820 16,719,632

0

264,232

4,149,289

994,28605,407,807001車輌維持費支出

11,4401,669,169

654,48902,335,0980

02車輌燃料費支出

252,792

2,480,120

339,7970

3,072,709

0018土地・建物賃借料支出

334,000

2,858,313

003,192,313

0019諸謝金費支出

901,380

75,0009,319,555

0 10,295,935

0020旅費交通費支出

830,810

393,860

101,4100

1,326,080

0

01役職員旅費支出

42,000386,020910

0428,930

0

02委員等旅費支出

788,810

7,840

100,500

0897,150

0021印刷製本費支出

1,890,317

318,120424,655

1,004,143

3,637,235

00 37,970,097

09,565,799 24,265,385

0017車輌費支出

022修繕費支出
023通信運搬費支出

19,80003,068,589

37,620 37,912,677

2,775,988

7,299,362

4,624,236

024会議費支出

43,466042,643086,1090025広報費支出

3,243,208

056,98003,300,188

0026業務委託費支出

2,397,670

559,000 80,370,318

0027手数料支出

270,820

1,673,000 75,740,648
626,400

4,812,774

2,901,000

8,610,994

0

事業区分

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

内部取引消
去

028保守料支出

549,670

0 38,208,060

0029租税公課支出

9,000

273,400

178,3500460,750

0030記念品費支出

242,319

15,39000257,709

0

032見舞品費支出

6,324,855

0006,324,855

000219,450

0219,450

029,1040160,471

0

189,575

01,112,446 146,958,726

0033教材費支出
034図書購入費支出
033事務費支出

2,964,808 34,693,582

合計

19,150,837 24,424,874 102,270,569

001福利厚生費支出

869,892

1,444,750

3,293,651

78,3005,686,593

001福利厚生費支出

769,892

1,265,298

3,293,651

78,3005,407,141002その他の福利厚生費支出

100,000

179,45200279,4520002職員被服費支出

74,646

122,430

110,0000

307,0760003旅費交通費支出

37,9600

145,000

0

182,960

0004研修研究費支出

50,50018,000376,200

0444,7000005事務消耗品費支出

1,391,260

2,472,954

2,362,680

169,111

6,396,005

001消耗品費支出

1,338,460

1,169,179

2,336,280

142,711

4,986,630

052,8001,303,775

26,40026,4001,409,375

002器具什器費支出
006印刷製本費支出

258,489272,749

1,094,368

156,000

1,781,606

0

1,687,671

700,093061,362

2,449,126

0019,8000019,80001,881,830

173,408

2,422,617

369,293

4,847,148

0011会議費支出

14,06500

0

14,0650012広報費支出

176,000

88,00019,8000283,800

00 60,048,833

0007水道光熱費支出(事務)009修繕費支出
010通信運搬費支出

013業務委託費支出

1,849,430

802,560 57,396,843

014手数料支出

1,835,820

559,532

569,271

24,5302,989,153

0015保険料支出(事務)376,5400641,24001,017,780

0016賃借料支出(事務)3,164,886

883,533

1,686,028

209,360

5,943,807

00148,52500148,525

0017土地・建物賃借料支出
018租税公課支出

1,690,774 15,840,700 31,598,950

0 49,130,424

0019保守料支出

3,047,220

873,840

52,80003,973,860

0021諸会費支出

342,800

4,000

14,0000360,800

0022図書費支出

101,6160044,490146,106

0023車輌費支出

299,4380

487,1210786,559

0

218,1930373,7810591,974001車輌維持費支出

81,245

0

113,340

0

194,5850039共同募金配分金事業費

02車輌燃料費支出

1,458,000

0001,458,000

0003返還金支出

1,458,000

0001,458,000

0041助成金支出

40,235,187

000 40,235,1870001助成金支出

40,235,187

000 40,235,187

001推進校助成金支出

6,445,365

0006,445,365

002校区社協助成金支出

25,947,962

000 25,947,962

0

03各種団体助成金支出

6,311,760

0006,311,760004その他助成金支出

1,530,1000001,530,1000042負担金支出30,00000030,0000001負担金支出30,00000030,0000043支払利息支出

249,792000249,7920001支払利息支出

249,792000249,7920044その他の支出

124,714517,840

40,6460683,200

0001雑支出124,714517,840

40,6460683,200

0

124,714517,840

40,6460683,200

0274,368,170 344,528,913 855,371,106 43,068,6121
,
5
1
7
,
3
3
6
,
8
0
1

0

01退職手当積立基金預け金差損
602事業活動支出計(2)事業区分第一号第三様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目603事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

内部取引消
去

合計

40,542,983▲ 10,480,953 39,663,987 37,144,388 106,870,4050

施 収 097固定資産売却収入

13,20046,0000059,2000

設入

13,20046,0000059,2000002その他の固定資産売却収入

整

01車輌運搬具売却収入

13,20046,0000059,2000

備

604施設整備等収入計(4)13,20046,0000059,2000

等 支 047固定資産取得支出

216,700

123,75000340,4500に出002その他の固定資産取得支出

216,700

123,75000340,4500

よ04器具及び備品取得支出

216,700

123,75000340,450

0

る049ファイナンス･リース債務の返済支出

3,387,256

0003,387,2560

収001ファイナンス･リース債務の返済支出

3,387,256

0003,387,2560

支605施設整備等支出計(5)3,603,956

123,750003,727,706

0▲ 3,590,756▲ 77,75000 ▲ 3,668,506

0

そ 収 104積立資産取崩収入

220,000,000000 220,000,000

0の入220,000,000000 220,000,000

0220,000,000000 220,000,000

03,423,407 27,244,660

239,820

0 30,907,887

00606施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)他

006地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入
02定期預金の114その他の活動による収入

活001差入保証金返還収入

動002退職手当積立基金預け金取崩収入に005その他の収入

よ607その他の活動収入計(7)500

03,304,372 27,244,160

2,500

236,520

116,535

03,300

223,423,407 27,244,660

239,8203,000

00 30,785,052

0

0

119,83500 250,907,887

0

る 支 055積立資産支出

251,262,735

00 36,370,148 287,632,883

0

収出251,262,735

000 251,262,735

001普通預金11,926,035

000 11,926,035

0

02定期預金130,000,000

000 130,000,000

003有価証券109,336,700

000 109,336,700

0

支006地域福祉ささえ愛積立資産支出

004財政調整積立資産支出

000 36,370,148 36,370,148

001普通預金000 30,006,148 30,006,148002定期預金00

06,364,000

07,213,860

8,506,180

5,536,500

774,240 22,030,780

0

0

5,000

0

7,213,860

8,501,180

5,536,500

608その他の活動支出計(8)258,476,595

8,506,180

609その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)065その他の活動による支出
001差入保証金返還支出
002退職手当積立基金預け金支出

610予備費支出(10)6,364,000

5,000

0

774,240 22,025,780

0

5,536,500 37,144,388 309,663,663

0▲ 35,053,188 18,738,480 ▲ 5,296,680▲ 37,144,388▲ 58,755,776

0

0

0

8,179,777 34,367,307

0 44,446,123

0612前期末支払資金残高(12)

▲ 3
0
6
,
4
1
4
,
1
1
4 277,352,211 141,430,602

5,475,952 117,844,651

0613当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)

▲ 3
0
4
,
5
1
5
,
0
7
5 285,531,988 175,797,909

5,475,952 162,290,774

0611当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)01,899,039

0

0

0

0

事業区分

資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合
計事 収 071会費収入

8,115,000

業入002一般会費収入

1,789,000

活

003特別会費収入

1,556,000

動004法人特別会費収入

2,960,000に005法人会費収入

1,810,000

よ072分担金収入

る

001分担金収入

400,000

収073寄附金収入

31,262,735

支

002経常経費寄附金収入

31,262,735

01香典返し寄附金収入

400,000

628,000

02一般寄附金収入

30,634,735

074経常経費補助金収入

269,323,163

001市補助金収入229,678,055

01一般補助金収入

202,814,067

02ボランティア推進校支援事業補助金収入

2,680,888

03福祉コミュニティセンター施設改修費補助24,183,100002県社協補助金収入
01ボランティア保険助成金収入
02ボランティア保険事務手数料収入003その他の補助金等収入
01その他の補助金等収入624,200
281,300
342,900
1,188,000
1,188,000

004共同募金配分金収入

37,832,90801一般配分金収入

24,567,749

02歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)

3,980,991

03歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービ

9,024,168

04ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入

260,000

075受託金収入

1
,
2
5
2
,
7
1
4
,
4
2
5

001市受託金収入

1
,
1
6
5
,
0
8
7
,
4
8
0

02介護認定調査事業受託金収入
03介護扶助認定調査事業受託金収入

235,180,000
1,080,750

04介護保険主治医意見書送付・回収事業受託

9,390,267

05心身障害者総合福祉センター運営事業受託

37,405,000

06ことばの発達指導事業受託金収入

5,909,000

07利用者相談・支援等事業受託金収入

11,276,000

08福祉機器リサイクル事業受託金収入

1,624,000

09障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入

2,522,000

11高齢者福祉センター運営事業受託金収入

300,287,900

14心をつなぐ訪問給食事業受託金収入

27,559,620

15ふれあい会食事業受託金収入

2,028,510

16ゆうあい訪問給食事業受託金収入

6,832,460

17吉田福祉センター運営事業受託金収入

16,063,300

18地域福祉支援員事業受託金収入

29,000,400

19地域福祉館運営事業受託金収入

441,347,123

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収6,572,150

21成年後見センター運営事業受託金収入

31,009,000002他市区町村受託金収入
01介護認定調査事業受託金収入
005県社協受託金収入
01生活福祉資金貸付事業受託金収入
076貸付事業収入

7,413,945
7,413,945
80,213,000
80,213,000
20,000

事業区分

資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目
001償還金収入
01小口融資貸付事業償還金収入

事業区分合
計
20,00020,000077事業収入21,850,027002利用料収入

18,545,580

02心をつなぐ訪問給食利用料収入
03ふれあい会食利用料収入

10,883,400
819,600

04ゆうあい訪問給食利用料収入

2,402,380

05施設等利用料収入

4,440,200003賃貸料収入
004利用者負担金収入
01生活支援ホームヘルプサービス利用料収入

3,036,047
268,400
268,400

078負担金収入

1,961,500

001負担金収入

1,961,500

01杖負担金収入
02その他の負担金収入

505,500
1,456,000

079介護保険事業収入

19,004,553

002居宅介護料収入

9,142,301002（介護報酬収入）

8,326,357

11介護報酬収入

8,326,357002（利用者負担金収入）

815,94421介護負担金収入(公費)44,23322介護負担金収入(一般)771,711004居宅介護支援介護料収入

1,883,700

01居宅介護支援介護料収入

1,883,700

007介護予防・日常生活支援総合事業収入
01事業費収入7,704,552
6,929,029

02事業負担金収入(公費)19,17003事業負担金収入(一般)756,353006その他の事業収入
01補助金収入274,000
274,000

084障害福祉サービス等事業収入

9,454,810

001自立支援給付費収入

3,165,643

01介護給付費居宅介護収入

1,883,743

03介護給付費同行援護収入

1,281,900003利用者負担金収入
01居宅介護収入
006その他の受託事業等収入
03地域活動支援センター運営事業受託金収入

1,584
1,584
6,287,583
6,286,000

04その他の事業収入

1,583

091受取利息配当金収入

238,884001受取利息配当金収入

238,884

01受取利息配当金収入

93,62302有価証券受取利息配当金収入145,261092その他の収入
001受入研修費収入
003雑収入01退職手当積立基金預け金差益
02雑収入
601事業活動収入計(1)
支 031人件費支出

9,862,109
203,000
9,659,109
8,966,398
692,711
1
,
6
2
4
,
2
0
7
,
2
0
6
928,976,978

事業区分

資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目出

事業区分合
計001役員報酬支出

6,809,780

01役員報酬支出

6,309,280

02その他の役員報酬支出

500,500

002職員給料支出

422,364,524

01職員給料支出

128,467,349

02職員諸手当支出

22,023,884

03嘱託職員報酬支出

256,293,301

04嘱託職員諸手当支出

13,628,883

05臨時職員給料支出

1,907,550

06臨時職員諸手当支出

43,557003職員賞与支出

89,131,102

01職員賞与支出

51,440,656

02嘱託職員謝金支出

37,438,639

03臨時職員謝金支出

251,807004非常勤職員給与支出

272,515,168

01非常勤職員給与支出

253,219,469

02非常勤職員諸手当支出

13,195,442

03非常勤職員賞与支出

6,100,257

005派遣職員費支出

5,846,654006退職給付支出

39,250,970

01退職給付支出

39,240,970

02役員退職慰労金支出

10,000007法定福利費支出

93,058,780032事業費支出

398,744,918

001給食費支出

15,458,585003医薬品費支出607,148005保健衛生費支出

4,784,913

008教養娯楽費支出
012水道光熱費支出(事業)2,618,609
104,230,406013燃料費支出(事業)3,068,589

014消耗器具備品費支出

23,541,33201消耗品費支出16,303,820

02器具什器費支出

7,237,512

015保険料支出(事業)3,592,844

016賃借料支出(事業)16,719,632017車輌費支出

5,407,807

01車輌維持費支出

2,335,098

02車輌燃料費支出

3,072,709

018土地・建物賃借料支出

3,192,313019諸謝金費支出

10,295,935020旅費交通費支出

1,326,080

01役職員旅費支出

428,930

02委員等旅費支出

897,150021印刷製本費支出

3,637,235

022修繕費支出

37,970,097

023通信運搬費支出

24,265,385024会議費支出

86,109025広報費支出

3,300,188026業務委託費支出

80,370,318

027手数料支出

8,610,994

事業区分

資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目
028保守料支出
029租税公課支出

事業区分合
計38,208,060
460,750

030記念品費支出

257,709

032見舞品費支出

6,324,855033教材費支出

219,450

034図書購入費支出
033事務費支出

189,575
146,958,726

001福利厚生費支出

5,686,593

01福利厚生費支出

5,407,14102その他の福利厚生費支出279,452002職員被服費支出

307,076003旅費交通費支出

182,960004研修研究費支出

444,700005事務消耗品費支出

6,396,005

01消耗品費支出

4,986,630

02器具什器費支出

1,409,375006印刷製本費支出

1,781,606

007水道光熱費支出(事務)2,449,126009修繕費支出
010通信運搬費支出

19,8004,847,148011会議費支出

14,065012広報費支出

283,800

013業務委託費支出

60,048,833

014手数料支出

2,989,153

015保険料支出(事務)1,017,780

016賃借料支出(事務)5,943,807

017土地・建物賃借料支出

148,525018租税公課支出

49,130,424

019保守料支出

3,973,860

021諸会費支出

360,800

022図書費支出

146,106

023車輌費支出

786,559

01車輌維持費支出

591,974

02車輌燃料費支出

194,585039共同募金配分金事業費

1,458,000

003返還金支出

1,458,000

041助成金支出

40,235,187

001助成金支出

40,235,187

01推進校助成金支出

6,445,365

02校区社協助成金支出

25,947,962

03各種団体助成金支出

6,311,760

04その他助成金支出

1,530,100042負担金支出30,000001負担金支出30,000043支払利息支出

249,792001支払利息支出

249,792044その他の支出

683,200

001雑支出683,200

01退職手当積立基金預け金差損
602事業活動支出計(2)683,200
1
,
5
1
7
,
3
3
6
,
8
0
1

事業区分

資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目603事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業区分合
計106,870,405

施 収 097固定資産売却収入

59,200設入

59,200002その他の固定資産売却収入

整

01車輌運搬具売却収入

備604施設整備等収入計(4)59,20059,200

等 支 047固定資産取得支出

340,450に出002その他の固定資産取得支出

340,450

よ

04器具及び備品取得支出

340,450る

049ファイナンス･リース債務の返済支出

3,387,256

収

001ファイナンス･リース債務の返済支出

3,387,256支

605施設整備等支出計(5)606施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)3,727,706▲ 3,668,506

そ 収 104積立資産取崩収入

220,000,000の入220,000,000

他

006地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入
02定期預金の114その他の活動による収入

活001差入保証金返還収入

動002退職手当積立基金預け金取崩収入に005その他の収入

よ607その他の活動収入計(7)220,000,000
30,907,887
3,000
30,785,052
119,835
250,907,887

る 支 055積立資産支出

287,632,883

収出251,262,735

支006地域福祉ささえ愛積立資産支出
01普通預金11,926,035

02定期預金130,000,000

03有価証券109,336,700004財政調整積立資産支出
01普通預金02定期預金065その他の活動による支出
001差入保証金返還支出
002退職手当積立基金預け金支出

36,370,148
30,006,148
6,364,000
22,030,780
5,000
22,025,780

608その他の活動支出計(8)309,663,663

609その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)▲ 58,755,776

610予備費支出(10)0611当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)44,446,123612前期末支払資金残高(12)117,844,651

613当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)162,290,774

事業区分第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

サ 収 171会費収益

8,115,000

0008,115,0000│ 益 002一般会費収益

1,789,000

0001,789,000

0ビ003特別会費収益

1,556,000

0001,556,000

0ス

004法人特別会費収益

2,960,000

0002,960,000

0活005法人会費収益

1,810,000

0001,810,0000

動172分担金収益

400,00000

0400,000

0

増001分担金収益

400,00000

0400,0000減173寄附金収益

34,508,705

0

111,050

0 34,619,7550の002経常経費寄附金収益

34,508,705

0

111,050

0 34,619,755

0部

01香典返し寄附金収益

628,00000

0628,000

0

02一般寄附金収益

33,880,705

0

111,050

0 33,991,755

0

174経常経費補助金収益

204,607,063

0 64,716,100

0 269,323,163

0001市補助金収益

164,961,955

0 64,716,100

0 229,678,055

0

162,281,067

0 40,533,000

0 202,814,067

0

0

0

2,680,888

00 24,183,100

0 24,183,100001一般補助金収益
02ボランティア推進校支援事業補助金収益03福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益
002県社協補助金収益

2,680,888
00624,200000624,200

001ボランティア保険助成金収益281,30000

0281,300

002ボランティア保険事務手数料収益

342,90000

0342,900

0003その他の補助金等収益

1,188,000

0001,188,000

001その他の補助金等収益

1,188,000

0001,188,000

0004共同募金配分金収益

37,832,908

000 37,832,908001一般配分金収益

24,567,749

000 24,567,749

0

02歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)

3,980,991

0003,980,991

0

03歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)

9,024,1680009,024,1680

260,00000

0

260,0000

175受託金収益

04NHK歳末たすけあい配分金収益

66,581,550 289,485,552 816,434,323 80,213,0001
,
2
5
2
,
7
1
4
,
4
2
5

0

001市受託金収益

66,581,550 282,071,607 816,434,323

01
,
1
6
5
,
0
8
7
,
4
8
0

0

02介護認定調査事業受託金収益

0 235,180,000

00 235,180,000

003介護扶助認定調査事業受託金収益

01,080,750

001,080,750

004介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益

09,390,267

009,390,267

005心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益

00 37,405,000

0 37,405,000

006ことばの発達指導事業受託金収益

0

0

0

5,909,000

0

07利用者相談・支援等事業受託金収益

00 11,276,000

0 11,276,000

008福祉機器リサイクル事業受託金収益

001,624,000

01,624,000

009障害者IT講習会開催事業受託金収益

002,522,000

02,522,000

0

11高齢者福祉センター運営事業受託金収益

00 300,287,900

0 300,287,900

014心をつなぐ訪問給食事業受託金収益

0 27,559,620

00 27,559,620

0

15ふれあい会食事業受託金収益

02,028,510

002,028,510

0

16ゆうあい訪問給食事業受託金収益

06,832,460

006,832,460

017吉田福祉センター運営事業受託金収益

00 16,063,300

0 16,063,300

00

18地域福祉支援員事業受託金収益

29,000,400

19地域福祉館運営事業受託金収益

05,909,000

00 29,000,400

00 441,347,123

0 441,347,123

0

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益

6,572,150

0006,572,150

0

21成年後見センター運営事業受託金収益

31,009,000

000 31,009,000

007,413,945

007,413,945

007,413,945

007,413,9450000 80,213,000 80,213,000

0

0

0

0 80,213,000 80,213,000

0002他市区町村受託金収益
01介護認定調査事業受託金収益005県社協受託金収益
01生活福祉資金貸付事業受託金収益
177事業収益

0 14,373,780

7,476,247

0 21,850,027

0

事業区分

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目002利用料収益

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

0 14,105,380

4,440,200

0 18,545,580

002心をつなぐ訪問給食利用料収益

0 10,883,400

00 10,883,400

003ふれあい会食利用料収益

0819,600

00819,600

0

04ゆうあい訪問給食利用料収益

02,402,380

002,402,380

005施設等利用料収益

004,440,200

04,440,200

0003賃貸料収益

00

3,036,047

0

3,036,047

0004利用者負担金収益

0268,400

00

268,400

00

268,400

00

268,400

0

178負担金収益

1,961,500

0001,961,500

0001負担金収益

1,961,500

0001,961,500

0505,50000

0505,5000

1,456,000

0001,456,000

0179介護保険事業収益

0 19,004,553

00 19,004,553

0002居宅介護料収益

09,142,301

009,142,301

0002（介護報酬収益）

08,326,357

008,326,357

011介護報酬収益

08,326,357

008,326,357

001生活支援ホームヘルプサービス利用料収益

01杖負担金収益
02その他の負担金収益002（利用者負担金収益）

0815,94400815,944021介護負担金収益(公費)044,2330044,233022介護負担金収益(一般)

0771,71100771,7110004居宅介護支援介護料収益

01,883,700

001,883,700

001居宅介護支援介護料収益

01,883,700

001,883,700

007,704,552

007,704,552

001事業費収益

0

6,929,029

00

6,929,029

0

02事業負担金収益(公費)019,1700

019,170003事業負担金収益(一般)

0756,35300756,3530006その他の事業収益

0274,000

00

274,000

001補助金事業収益

0274,000

00

274,000

0

184障害福祉サービス等事業収益

03,168,810

6,286,000

09,454,810

0001自立支援給付費収益03,165,643

003,165,643

001介護給付費居宅介護収益

01,883,743

001,883,743

003介護給付費同行援護収益

01,281,900

001,281,900

0003利用者負担金収益

0

1,584

0

0

1,584

0

01居宅介護収益

0

1,584

0

0

1,584

0

007介護予防・日常生活支援総合事業費収益006その他の受託事業等収益

0

1,583

6,286,000

06,287,583

003地域活動支援センター運営事業受託金収益

006,286,000

06,286,000

004その他の事業収益

0

1,583

0

0

1,583

0

192その他の収益

1,521,474

8,015,233

122,4020

9,659,1090001その他の収益

1,521,474

8,015,233

122,4020

9,659,109001退職手当積立基金預け金差益

970,410

7,995,988

00

8,966,398

0

02雑収益

551,064

19,245

122,402

0692,7110317,695,292 334,047,928 895,146,122 80,213,0001
,
6
2
7
,
1
0
2
,
3
4
2

0

195,093,701 244,041,837 455,292,525 28,003,396 922,431,459

0701サービス活動収益計(1)
費 131人件費
用 001役員報酬

6,809,780

0006,809,780

001役員報酬

6,309,280

0006,309,280

0500,500000500,500

0

106,270,311 113,258,925 190,042,126 12,793,162 422,364,524

001職員給料

54,363,352 40,033,924 28,304,200

5,765,873 128,467,349

0

02職員諸手当8,458,974

6,080,379

2,116,435 22,023,884

003嘱託職員報酬

41,652,217 59,094,286 151,198,269

4,348,529 256,293,301

004嘱託職員諸手当

1,795,768

562,325 13,628,883

002その他の役員報酬002職員給料5,368,096
6,811,512

4,459,278

事業区分第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

05臨時職員給料01,907,550

001,907,550

006臨時職員諸手当

043,5570043,557

0

20,635,662 19,797,737 18,997,975

2,680,441 62,111,815

0

01職員賞与

14,132,234 10,310,293

8,005,543

1,747,680 34,195,750

002嘱託職員謝金6,503,428

9,293,746 10,992,432

932,761 27,722,367

0

03臨時職員謝金

0003職員賞与

193,698

0008賞与引当金繰入15,310,111 11,944,876

0

193,69807,861,857

1,081,241 36,198,085

0004非常勤職員給与

13,776,490 61,409,408 194,640,291

2,191,915 272,018,104

001非常勤職員給与

12,056,439 53,833,014 185,724,722

1,605,294 253,219,469

002非常勤職員諸手当

732,837

4,383,604

7,612,322

466,679 13,195,442

003非常勤職員賞与

987,214

3,192,790

1,303,247

119,942

5,603,193

0

0

0

0

5,846,654

5,846,654

0006退職給付費用

9,817,852 12,969,966

6,953,664

937,180 30,678,662

001退職給付費用

9,577,853 12,969,966

6,953,664

937,180 30,438,663

0005派遣職員費

02役員退職慰労金費用

239,999000239,9990007法定福利費

22,473,495 24,660,925 36,796,612

2,472,803 86,403,835

0132事業費29,200,997 49,986,040 304,158,561 15,568,870 398,914,468

0001給食費0 15,458,585003医薬品費

0180,400

005保健衛生費

8,360

008教養娯楽費

142,380012水道光熱費(事業)1,821,511

00 15,458,585

0426,7480

607,148

0

114,224

4,627,019

35,3104,784,913

002,476,229

02,618,609

00 104,230,406

00

3,068,589

02,336,931 100,071,964013燃料費(事業)003,068,589

014消耗器具備品費

4,533,502

1,057,160 16,671,422

1,448,798 23,710,882

001消耗品費2,579,636

1,057,160 11,881,951

804,273 16,323,020

002器具什器費

1,953,866

0

4,789,471

644,525

7,387,862

0015保険料(事業)590,207

1,472,910

1,529,727

03,592,844

0016賃借料(事業)1,978,398

8,681,268

6,005,146

54,820 16,719,632

0

264,232

4,149,289

994,28605,407,807001車輌維持費

11,4401,669,169

654,48902,335,0980

02車輌燃料費

252,792

2,480,120

339,7970

3,072,709

0018土地・建物賃借料

334,000

2,858,313

003,192,313

0019諸謝金費

901,380

75,0009,319,555

0 10,295,935

0020旅費交通費

830,810

393,860

101,4100

1,326,080

0

01役職員旅費

42,000386,020910

0428,930

0

02委員等旅費

788,810

7,840

100,500

0897,150

0021印刷製本費

1,890,317

318,120424,655

1,004,143

3,637,235

00 37,970,097

09,565,799 24,265,385

0017車輌費

022修繕費
023通信運搬費19,80037,620 37,912,677

2,775,988

7,299,362

4,624,236

024会議費43,466042,643086,1090025広報費3,243,208

056,98003,300,188

0026業務委託費

2,397,670

559,000 80,370,318

0

1,673,000 75,740,648

027手数料

270,820028保守料549,670029租税公課

9,000

273,400

030記念品費242,319032見舞品費
033教材費034図書購入費
133事務費626,400

4,812,774

8,610,994

00 38,208,060

0178,3500460,750

015,39000257,7090

6,324,855

0006,324,855

000219,450

0219,450

029,1040160,471

0

189,575

01,112,446 150,146,196

0

2,964,808 34,693,582

22,338,307 24,424,874 102,270,569

2,901,000

事業区分第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

001福利厚生費869,892

1,444,750

3,293,651

78,3005,686,593

001福利厚生費769,892

1,265,298

3,293,651

78,3005,407,141002その他の福利厚生費

100,000

179,45200279,4520002職員被服費

74,646

122,430

110,0000

307,0760003旅費交通費

37,9600

145,000

0

182,960

0004研修研究費

50,50018,000376,200

0444,7000005事務消耗品費

4,556,680

2,472,954

2,362,680

169,1119,561,425001消耗品費4,159,580

1,169,179

2,336,280

142,7117,807,750

002器具什器費

397,100

1,303,775

26,40026,4001,753,675

0006印刷製本費

258,489272,749

1,094,368

156,000

1,781,606

0

1,687,671

700,093061,362

2,449,126

0019,8000019,80001,903,880

173,408

2,422,617

369,2934,869,198

0011会議費14,06500

0

14,0650012広報費176,000

88,00019,8000283,800

00 60,048,833

0007水道光熱費(事務)009修繕費010通信運搬費

013業務委託費

1,849,430

802,560 57,396,843

014手数料

1,835,820

559,532

569,271

24,5302,989,153

0015保険料(事務)376,5400641,24001,017,780

0016賃借料(事務)3,164,886

883,533

1,686,028

209,360

5,943,807

00148,52500148,525

0017土地・建物賃借料
018租税公課

1,690,774 15,840,700 31,598,950

0 49,130,424

0019保守料

3,047,220

873,840

52,80003,973,860

0021諸会費342,800

4,000

14,0000360,800

0022図書費101,6160044,490146,106

0023車輌費299,4380

487,1210786,559001車輌維持費

218,1930373,7810591,974

002車輌燃料費

81,245

0

113,340

0

194,5850139共同募金配分金事業費

1,458,000

0001,458,000

0003返還金費用

1,458,000

0001,458,000

0141助成金費用

40,235,187

000 40,235,1870001助成金費用

40,235,187

000 40,235,187

001推進校助成金費用

6,445,365

0006,445,365

002校区社協助成金費用

25,947,962

000 25,947,962

0

03各種団体助成金費用

6,311,760

0006,311,760004その他助成金費用

1,530,1000001,530,100

0142負担金費用

30,00000030,0000001負担金費用

30,00000030,0000144減価償却費

10,681,432

601,192

589,851

0 11,872,475

0001減価償却費

10,681,432

601,192

589,851

0 11,872,475

0

145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,063,731

0▲ 362,500

0 ▲ 4,426,231

0001国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,063,731

0▲ 362,500

0 ▲ 4,426,231

0148その他の費用

124,714517,840

40,6460683,200

0001その他の費用

124,714517,840

40,6460683,200

0

124,714517,840

40,6460683,200

0702サービス活動費用計(2)295,098,607 319,571,783 861,989,652 44,684,7121
,
5
2
1
,
3
4
4
,
7
5
4

0

703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)22,596,685 14,476,145 33,156,470 35,528,288 105,757,588

0

01退職手当積立基金預け金差損

サ 収 194受取利息配当金収益260,94132

21

0

260,9940│ 益 001受取利息配当金収益260,94132

21

0

260,9940

ビ01受取利息配当金収益

93,57032

21

093,6230ス

02有価証券受取利息配当金収益

167,371000167,3710事業区分第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

内部取引消
去

合計

活

199その他のサービス活動外収益

203,00000

0

203,0000動001受入研修費収益

203,00000

0

203,000

0外704サービス活動外収益計(4)463,94132

21

0463,9940

増 費 149支払利息

249,792000249,7920

減 用 001支払利息

249,792000249,7920の705サービス活動外費用計(5)249,792000249,7920706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)214,14932

21

0

214,2020

22,810,834 14,476,177 33,156,491 35,528,288 105,971,790

0

707経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 203固定資産受贈額

108,800

00

0

108,8000

別 益 002器具及び備品受贈額

108,800

00

0

108,8000

増204固定資産売却益

13,19945,9930059,1920

減002その他の固定資産売却益

13,19945,9930059,192

0

13,19945,9930059,1920

209拠点区分間固定資産移管収益

6,707,251

6,739,300

8,672

別

001拠点区分間固定資産移管収益

6,707,251

6,739,300

8,672

増

211その他の特別収益

2,621,924

5,169,748

1,715,401

減

001徴収不能引当金戻入益の003その他の特別収益の特01車輌運搬具売却益部 収 708特別収益計(8)0 13,455,223▲ 1
3
,
4
5
5
,
2
2
3
0 13,455,223▲ 1
3
,
4
5
5
,
2
2
3
92,7959,599,868

0

8,800

0

0

0

8,800

0

2,613,124

5,169,748

1,715,401

92,7959,591,068

0

9,451,174 11,955,041

1,724,073

92,795 23,223,083▲ 1
3
,
4
5
5
,
2
2
3

費 157固定資産売却損・処分損

5,117

127,96550

133,0870

用 001その他の固定資産売却損・処分損

5,117

127,96550

133,087002器具及び備品売却損・処分損

7

1

5

0

13

0

07機械及び装置売却損・処分損

068,7240068,7240

5,110

59,2400064,3500165拠点区分間固定資産移管費用

6,739,300

6,715,923

00 13,455,223▲ 1
3
,
4
5
5
,
2
2
3
0 13,455,223▲ 1
3
,
4
5
5
,
2
2
3

03リサイクル預託金売却損・処分損
001拠点区分間固定資産移管費用

6,739,300

6,715,923

0709特別費用計(9)6,744,417

6,843,888

5710特別増減差額(10)=(8)‑(9)2,706,757

5,111,153

1,724,068

9,634,773

0714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)25,517,591 19,587,330 34,880,559 35,621,083 115,606,563

00 13,588,310▲ 1
3
,
4
5
5
,
2
2
3
92,795

繰

715前期繰越活動増減差額(12)

▲ 2
8
8
,
3
6
4
,
1
7
7 248,119,380 123,766,293

4,961,857 88,483,353

0

越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

▲ 2
6
2
,
8
4
6
,
5
8
6 267,706,710 158,646,852 40,582,940 204,089,916

0活717基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)220,000,000000 220,000,000

0減008地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額

220,000,000000 220,000,000

0

差720その他の積立金積立額(17)251,284,845

00 36,370,148 287,654,993

0

額008地域福祉ささえ愛基金積立金積立額

141,926,035

000 141,926,035

0の009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額

109,358,810

000 109,358,810

0

部

005財政調整積立金積立額

000 36,370,148 36,370,148

0

7
2
1次期繰越活動増減差額(
1
8
)
=
(
1
3
)
+
(
1
4
)
+
(
1
5
)
+
(
1
6
)
‑
(
1
7
)▲ 2
9
4
,
1
3
1
,
4
3
1 267,706,710 158,646,852

4,212,792 136,434,923

0

事業区分

事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合
計

サ 収 171会費収益

8,115,000│ 益 002一般会費収益

1,789,000

ビ

003特別会費収益

1,556,000

ス

004法人特別会費収益

2,960,000

活005法人会費収益

1,810,000

動172分担金収益

増001分担金収益

400,000減173寄附金収益

34,619,755の002経常経費寄附金収益

34,619,755

部

01香典返し寄附金収益

400,000

628,000

02一般寄附金収益

33,991,755

174経常経費補助金収益269,323,163

001市補助金収益229,678,055

01一般補助金収益

202,814,067

02ボランティア推進校支援事業補助金収益

2,680,8880
3福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益

24,183,100002県社協補助金収益
01ボランティア保険助成金収益
02ボランティア保険事務手数料収益003その他の補助金等収益
01その他の補助金等収益

624,200
281,300
342,900
1,188,000
1,188,000

004共同募金配分金収益

37,832,90801一般配分金収益

24,567,749

02歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)

3,980,991

03歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)

9,024,168

04NHK歳末たすけあい配分金収益

260,000

175受託金収益

1
,
2
5
2
,
7
1
4
,
4
2
5

001市受託金収益

1
,
1
6
5
,
0
8
7
,
4
8
0

02介護認定調査事業受託金収益
03介護扶助認定調査事業受託金収益

235,180,000
1,080,750

04介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益

9,390,267

05心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益

37,405,000

06ことばの発達指導事業受託金収益

5,909,000

07利用者相談・支援等事業受託金収益

11,276,000

08福祉機器リサイクル事業受託金収益

1,624,000

09障害者IT講習会開催事業受託金収益

2,522,000

11高齢者福祉センター運営事業受託金収益

300,287,900

14心をつなぐ訪問給食事業受託金収益

27,559,620

15ふれあい会食事業受託金収益

2,028,510

16ゆうあい訪問給食事業受託金収益

6,832,460

17吉田福祉センター運営事業受託金収益

16,063,300

18地域福祉支援員事業受託金収益

29,000,400

19地域福祉館運営事業受託金収益

441,347,123

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益

6,572,150

21成年後見センター運営事業受託金収益

31,009,000002他市区町村受託金収益
01介護認定調査事業受託金収益005県社協受託金収益
01生活福祉資金貸付事業受託金収益
177事業収益

7,413,945
7,413,945
80,213,000
80,213,000
21,850,027

事業区分

事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目002利用料収益
02心をつなぐ訪問給食利用料収益
03ふれあい会食利用料収益

事業区分合
計
18,545,580
10,883,400
819,600

04ゆうあい訪問給食利用料収益

2,402,380

05施設等利用料収益

4,440,200003賃貸料収益004利用者負担金収益
01生活支援ホームヘルプサービス利用料収益

3,036,047
268,400
268,400

178負担金収益

1,961,500

001負担金収益

1,961,500

01杖負担金収益
02その他の負担金収益

505,500
1,456,000

179介護保険事業収益

19,004,553

002居宅介護料収益

9,142,301002（介護報酬収益）

8,326,357

11介護報酬収益

8,326,357002（利用者負担金収益）

815,94421介護負担金収益(公費)44,23322介護負担金収益(一般)771,711004居宅介護支援介護料収益

1,883,700

01居宅介護支援介護料収益

1,883,700

007介護予防・日常生活支援総合事業費収益
01事業費収益7,704,552
6,929,029

02事業負担金収益(公費)19,17003事業負担金収益(一般)756,353006その他の事業収益
01補助金事業収益

274,000
274,000

184障害福祉サービス等事業収益

9,454,810

001自立支援給付費収益3,165,643

01介護給付費居宅介護収益

1,883,743

03介護給付費同行援護収益

1,281,900003利用者負担金収益

1,584

01居宅介護収益

1,584

006その他の受託事業等収益
03地域活動支援センター運営事業受託金収益
04その他の事業収益

6,287,583
6,286,000
1,583

192その他の収益

9,659,109

001その他の収益

9,659,109

01退職手当積立基金預け金差益
02雑収益
701サービス活動収益計(1)
費 131人件費

8,966,398
692,711
1
,
6
2
7
,
1
0
2
,
3
4
2
922,431,459

用 001役員報酬

6,809,780

01役員報酬

6,309,280

02その他の役員報酬500,500

002職員給料422,364,524

01職員給料

128,467,349

02職員諸手当22,023,884

03嘱託職員報酬256,293,301

04嘱託職員諸手当

13,628,883

事業区分

事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目05臨時職員給料
06臨時職員諸手当

事業区分合
計
1,907,550
43,557003職員賞与

62,111,815

01職員賞与

34,195,750

02嘱託職員謝金

27,722,367

03臨時職員謝金

193,698008賞与引当金繰入36,198,085004非常勤職員給与

272,018,104

01非常勤職員給与253,219,469

02非常勤職員諸手当

13,195,442

03非常勤職員賞与

5,603,193

005派遣職員費5,846,654006退職給付費用

30,678,662

01退職給付費用

30,438,663

02役員退職慰労金費用

239,999

007法定福利費

86,403,835132事業費398,914,468

001給食費15,458,585003医薬品費607,148005保健衛生費

4,784,913

008教養娯楽費
012水道光熱費(事業)2,618,609
104,230,406013燃料費(事業)3,068,589

014消耗器具備品費

23,710,88201消耗品費16,323,020

02器具什器費7,387,862

015保険料(事業)3,592,844

016賃借料(事業)16,719,632017車輌費5,407,807

01車輌維持費

2,335,098

02車輌燃料費

3,072,709

018土地・建物賃借料

3,192,313019諸謝金費

10,295,935020旅費交通費

1,326,080

01役職員旅費

428,930

02委員等旅費

897,150021印刷製本費3,637,235

022修繕費37,970,097

023通信運搬費

24,265,385024会議費86,109025広報費3,300,188026業務委託費

80,370,318

027手数料

8,610,994

028保守料

38,208,060

029租税公課

460,750

030記念品費257,709

032見舞品費

6,324,855033教材費219,450

034図書購入費

189,575

133事務費150,146,196

事業区分

事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合
計

001福利厚生費

5,686,593

01福利厚生費

5,407,14102その他の福利厚生費

279,452002職員被服費

307,076003旅費交通費

182,960004研修研究費

444,700005事務消耗品費

9,561,425

01消耗品費7,807,750

02器具什器費

1,753,675006印刷製本費

1,781,606

007水道光熱費(事務)2,449,126009修繕費010通信運搬費19,8004,869,198011会議費14,065012広報費283,800

013業務委託費

60,048,833

014手数料

2,989,153

015保険料(事務)1,017,780

016賃借料(事務)5,943,807

017土地・建物賃借料

148,525018租税公課

49,130,424

019保守料

3,973,860

021諸会費360,800

022図書費146,106

023車輌費786,559

01車輌維持費
02車輌燃料費
139共同募金配分金事業費591,974
194,585
1,458,000

003返還金費用

1,458,000

141助成金費用

40,235,187

001助成金費用

40,235,187

01推進校助成金費用

6,445,365

02校区社協助成金費用

25,947,962

03各種団体助成金費用

6,311,760

04その他助成金費用

1,530,100

142負担金費用

30,000001負担金費用

30,000144減価償却費

11,872,475001減価償却費

11,872,475

145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,426,231

001国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,426,231

148その他の費用

683,200

001その他の費用

683,200

01退職手当積立基金預け金差損

683,200

702サービス活動費用計(2)

1
,
5
2
1
,
3
4
4
,
7
5
4

703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)105,757,588

サ 収 194受取利息配当金収益260,994│ 益 001受取利息配当金収益260,994

ビ

01受取利息配当金収益

93,623ス

02有価証券受取利息配当金収益

167,371

事業区分

事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

事業区分合
計

活

199その他のサービス活動外収益

203,000動

001受入研修費収益

203,000外704サービス活動外収益計(4)463,994

増 費 149支払利息

249,792

減 用 001支払利息

249,792の249,792705サービス活動外費用計(5)706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)707経常増減差額(7)=(3)+(6)214,202
105,971,790

特 収 203固定資産受贈額

108,800

別 益 002器具及び備品受贈額

108,800

増204固定資産売却益

59,192減002その他の固定資産売却益

59,192の

01車輌運搬具売却益

特209拠点区分間固定資産移管収益別

001拠点区分間固定資産移管収益増

211その他の特別収益減001徴収不能引当金戻入益の003その他の特別収益

部 収 708特別収益計(8)59,192009,599,868
8,800
9,591,068
9,767,860

費 157固定資産売却損・処分損

133,087

用 001その他の固定資産売却損・処分損

133,087

02器具及び備品売却損・処分損

1307機械及び装置売却損・処分損

68,72403リサイクル預託金売却損・処分損

64,350165拠点区分間固定資産移管費用
001拠点区分間固定資産移管費用
709特別費用計(9)710特別増減差額(10)=(8)‑(9)714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)00133,087
9,634,773
115,606,563

繰715前期繰越活動増減差額(12)88,483,353

越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)204,089,916

活717基本金取崩額(14)0動718基金取崩額（15）0増719その他の積立金取崩額(16)220,000,000

減008地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額

220,000,000

差720その他の積立金積立額(17)287,654,993

額

008地域福祉ささえ愛基金積立金積立額

141,926,035の009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額

109,358,810

部

005財政調整積立金積立額

36,370,148

7
2
1次期繰越活動増減差額(
1
8
)
=
(
1
3
)
+
(
1
4
)
+
(
1
5
)
+
(
1
6
)
‑
(
1
7
) 1
36,434,923

事業区分第三号第三様式(
第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 3年 3月31日現在
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目
001流動資産

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

内部取引消
去

合計

83,445,493 345,231,520 250,556,491 17,614,561 696,848,065▲ 3
8
8
,
7
2
8
,
1
1
8

001現金

59,72012,4207,100

079,2400002小口現金

58,328550

176,1220

235,000

072,110,927 37,391,089 113,384,843

5,627,561 228,514,420

001普通預金64,880,927 37,391,089 113,384,843

5,627,561 221,284,420

002定期預金7,230,000003預貯金0005事業未収金

1,733,936 13,460,308

006未収金2,678,396 23,096,580

007未収補助金

07,230,000

0

1,085,895 11,987,000 28,267,139

000 25,774,976

00 24,183,100

0 24,183,100

0015立替金

14,4200258,760

0273,1800017前払費用

425,766

237,900

129,226

0792,8920

024拠点区分間貸付金
026仮払金0

06,364,000 271,032,673 111,331,44500003固定資産621,803,142 85,978,567 50,111,034 39,357,448 797,250,191

0000（基本財産）

95,421,268

000 95,421,268

0

002建

物

87,421,268

000 87,421,268

0

01建

物

87,421,250

000 87,421,250

0

18

0

0

0

18

0

8,000,000

0008,000,000

0526,381,874 85,978,567 50,111,034 39,357,448 701,828,923

0

02建物附属設備
004定期預金004（その他の固定資産）
002建

0

0

0

0 388,728,118▲ 3
8
8
,
7
2
8
,
1
1
8
0

物

153,4320260,6560414,088

002建物附属設備

153,4320260,6560414,0880004機械及び装置

0

0

0

0

0

0

005車輌運搬具

327,2487

453,5110780,766

0006器具及び備品

635,552

183,732

85,7540905,038

0

19,419,402

000 19,419,402

02

64,8081

064,8110

1,276,561

0001,276,561

0013リサイクル預託金

59,30065,13048,4200172,850

0014絵画

91,67002

091,6720015電話加入権

50,000572,04000622,0400017長期貸付金

162,00000

0

162,000

02,985,300 264,297,108

0008有形リース資産
011ソフトウェア
012無形リース資産

020退職手当積立基金預け金

127,086,548 85,006,570 49,218,690

032地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

179,616,067

000 179,616,067

001普通預金19,186,257

000 19,186,257

0

02定期預金51,071,000

000 51,071,000

003有価証券109,358,810

000 109,358,810

0

197,649,592

00 36,370,148 234,019,740

001普通預金60,683,592

00 30,006,148 90,689,740

002定期預金136,966,000

0

0

0

028差入保証金

9,500

86,28044,0002,000

141,7800▲ 155,000000▲ 155,000

0026財政調整積立金積立資産031徴収不能引当金

6,364,000 143,330,000009資産の部合計

705,248,635 431,210,087 300,667,525 56,972,0091
,
4
9
4
,
0
9
8
,
2
5
6▲ 3
8
8
,
7
2
8
,
1
1
8

011流動負債

408,756,916 71,644,408 82,620,439 13,219,850 576,241,613▲ 3
8
8
,
7
2
8
,
1
1
8

002事業未払金

15,540,597 48,516,922 72,748,453

003その他の未払金

1,988,670

2,009,910

1,348,890

193,560

5,541,030

0008１年以内返済予定リース債務

5,486,237

0005,486,237

0016預り金213,5500123,0390

336,5890017職員預り金564,661

472,700

524,400

17,4001,579,161

0362,100

471,700

523,400

17,4001,374,600

001預り金(所得税・住民税)

1,517,621 138,323,593

0

事業区分

第三号第三様式(
第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 3年 3月31日現在
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目02預り金(社保)

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

内部取引消
去

合計

202,561000202,561

0

0

1,000

1,000

0

2,000

0

018前受金35,000013,800048,800001前受金

35,000013,800048,8000369,618,090

8,700,000

023仮受金

0

0

0

0

0

0

01仮受金

0

0

0

0

0

0

024賞与引当金

15,310,111 11,944,876

7,861,857

1,081,241 36,198,085

0012固定負債

172,328,711 91,858,969 59,067,942

3,169,219 326,424,841

0003リース債務

15,072,635

0

0 15,072,635

0008退職給付引当金

156,296,913 91,858,969 59,067,942

3,169,219 310,393,043

003預り金(その他)

021拠点区分間借入金

012役員退職慰労引当金
019負債の部合計

959,163000 10,410,028 388,728,118▲ 3
8
8
,
7
2
8
,
1
1
8

0

0

959,1630

581,085,627 163,503,377 141,688,381 16,389,069 902,666,454▲ 3
8
8
,
7
2
8
,
1
1
8

021基本金4,400,000

0004,400,000

0001１号基本金

4,400,000

0004,400,000

0023国庫補助金等特別積立金

36,628,780

0332,292

0 36,961,072

0

332,292001国庫補助金等特別積立金

36,628,780

00 36,961,072

0024その他の積立金

377,265,659

00 36,370,148 413,635,807

0005地域福祉ささえ愛基金積立金

179,616,067

000 179,616,067

001普通預金19,186,257

000 19,186,257

0

02定期預金51,071,000

000 51,071,000

003有価証券109,358,810

000 109,358,810

0

197,649,592

00 36,370,148 234,019,740

001普通預金60,683,592

00 30,006,148 90,689,740

002定期預金136,966,000

006,364,000 143,330,000

0026次期繰越活動増減差額

▲ 2
9
4
,
1
3
1
,
4
3
1 267,706,710 158,646,852

4,212,792 136,434,923

0001次期繰越活動増減差額

▲ 2
9
4
,
1
3
1
,
4
3
1 267,706,710 158,646,852

4,212,792 136,434,923

0002（うち当期活動増減差額）

25,517,591 19,587,330 34,880,559 35,621,083 115,606,563

0029純資産の部合計

124,163,008 267,706,710 158,979,144 40,582,940 591,431,802

0029負債及び純資産の部合計

705,248,635 431,210,087 300,667,525 56,972,0091
,
4
9
4
,
0
9
8
,
2
5
6▲ 3
8
8
,
7
2
8
,
1
1
8

003財政調整積立金

事業区分

貸借対照表内訳表

第三号第三様式(
第二十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 3年 3月31日現在
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目
001流動資産

事業区分合
計308,119,947

001現金

79,240002小口現金

235,000

003預貯金01普通預金228,514,420
221,284,420

02定期預金7,230,000

005事業未収金

28,267,139006未収金25,774,976

007未収補助金

24,183,100

015立替金273,180

017前払費用

792,892024拠点区分間貸付金

0026仮払金0003固定資産797,250,191000（基本財産）

95,421,268

002建

物

87,421,268

01建物

87,421,250

02建物附属設備
004定期預金004（その他の固定資産）002建

188,000,000
701,828,923

物

414,088

02建物附属設備

414,088004機械及び装置

0005車輌運搬具780,766006器具及び備品

905,038008有形リース資産
011ソフトウェア

19,419,402
64,811

012無形リース資産

1,276,561

013リサイクル預託金

172,850

014絵画

91,672015電話加入権

622,040017長期貸付金

162,000

020退職手当積立基金預け金

264,297,108032地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

179,616,067

01普通預金19,186,257

02定期預金51,071,000

03有価証券109,358,810026財政調整積立金積立資産

234,019,740

01普通預金90,689,740

02定期預金143,330,000

028差入保証金

141,780

031徴収不能引当金▲ 155,000009資産の部合計

1
,
1
0
5
,
3
7
0
,
1
3
8

011流動負債

187,513,495002事業未払金

138,323,593

003その他の未払金

5,541,030

008１年以内返済予定リース債務

5,486,237

016預り金
017職員預り金
01預り金(所得税・住民税)

336,589
1,579,161
1,374,600

事業区分

貸借対照表内訳表

第三号第三様式(
第二十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 3年 3月31日現在
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目02預り金(社保)
03預り金(その他)

事業区分合
計
202,5612,000

018前受金48,80001前受金

48,800021拠点区分間借入金

0023仮受金

0

01仮受金

0

024賞与引当金

36,198,085012固定負債

326,424,841

003リース債務

15,072,635008退職給付引当金

310,393,043

012役員退職慰労引当金
019負債の部合計
021基本金959,163
513,938,336
4,400,000

001１号基本金

4,400,000

023国庫補助金等特別積立金

36,961,072

001国庫補助金等特別積立金

36,961,072

024その他の積立金

413,635,807005地域福祉ささえ愛基金積立金

179,616,067

01普通預金19,186,257

02定期預金51,071,000

03有価証券109,358,810003財政調整積立金

234,019,740

01普通預金90,689,740

02定期預金143,330,000

026次期繰越活動増減差額

136,434,923

001次期繰越活動増減差額

136,434,923

002（うち当期活動増減差額）

115,606,563

029純資産の部合計

591,431,802029負債及び純資産の部合計

1
,
1
0
5
,
3
7
0
,
1
3
8

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 3年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

事 収 会費収入

9,000,000

8,115,000

885,000

業 入

一般会費収入2,200,000

1,789,000

411,000

活特別会費収入2,000,000

1,556,000

444,000

動法人特別会費収入2,800,000

2,960,000▲ 160,000

法人会費収入2,000,000

1,810,000

190,000

400,000

400,0000

400,000

400,000

030,700,000

31,262,735▲ 562,735

30,700,000

31,262,735▲ 562,735

700,000

628,000

72,000

一般寄附金収入30,000,000

30,634,735▲ 634,735

経常経費補助金収入

205,660,000

204,607,063

1,052,937

市補助金収入166,053,000

164,961,955

1,091,045

162,281,000

162,281,067▲ 67

3,772,000

2,680,888

1,091,112

625,000

624,200

800

282,000

281,300

700

に
よ

分担金収入

る

分担金収入

収

寄附金収入

支

経常経費寄附金収入
香典返し寄附金収入

一般補助金収入
ボランティア推進校支援事業補助金収入
県社協補助金収入
ボランティア保険助成金収入
ボランティア保険事務手数料収入
その他の補助金等収入
その他の補助金等収入

343,000

342,900100

1,053,000

1,188,000▲ 135,000

1,053,000

1,188,000▲ 135,000

共同募金配分金収入

37,929,000

37,832,908

96,092

一般配分金収入24,568,000

24,567,749

251

歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)

4,077,000

3,980,991

96,009

歳末たすけあい配分金収入(
地域福祉サービス事業)

9,024,000

9,024,168▲ 168

ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入260,000

260,000

0

67,097,000

66,581,550

515,450
515,450

67,097,000

66,581,550

地域福祉支援員事業受託金収入

29,000,000

29,000,400▲ 400

高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入

6,681,000

6,572,150

108,850

成年後見センター運営事業受託金収入

31,416,000

31,009,000

407,000

貸付事業収入17,00020,000▲ 3,000

償還金収入

17,00020,000▲ 3,000

17,00020,000▲ 3,000

2,695,000

1,961,500

733,500

2,695,000

1,961,500

733,500

480,000

505,500▲ 25,500

2,215,000

1,456,000

759,000

266,000

238,831

27,169266,000

238,831

27,169

受取利息配当金収入

120,000

93,57026,430

有価証券受取利息配当金収入

146,000

145,261739

1,647,000

1,724,474▲ 77,474

130,000

203,000▲ 73,000

1,517,000

1,521,474▲ 4,474

837,000

970,410▲ 133,410

小口融資貸付事業償還金収入
負担金収入
負担金収入
杖負担金収入その他の負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

差異(A)‑(B)

役員報酬支出
役員報酬支出

680,000

551,064

128,936

317,482,000

314,911,153

2,570,847

190,319,000

183,977,143

6,341,857

6,904,000

6,809,780

94,2206,256,000

6,309,280▲ 53,280

備考

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 3年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目
その他の役員報酬支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)648,000

500,500

147,500

108,956,000

106,270,311

2,685,689

職員給料支出56,280,000

54,363,352

1,916,648

職員諸手当支出

8,125,000

8,458,974▲ 333,974

嘱託職員報酬支出

41,889,000

41,652,217

236,783

嘱託職員諸手当支出

2,662,000

1,795,768

866,232

31,056,000

28,799,163

2,256,837

職員賞与支出22,742,000

21,095,766

1,646,234

嘱託職員謝金支出

8,314,000

7,703,397

610,603

非常勤職員給与支出

13,869,000

13,804,169

64,831

11,735,000

12,056,439▲ 321,439

職員給料支出

職員賞与支出

非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出

856,000

732,837

123,163

非常勤職員賞与支出

1,278,000

1,014,893

263,1073,857,000

3,620,788

236,2123,612,000

3,610,788

1,212

245,000

10,000235,000

25,677,000

24,672,932

1,004,068

退職給付支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出

34,686,000

29,142,497

5,543,503

保健衛生費支出80,0008,360

71,640

教養娯楽費支出

147,000

142,3804,620

水道光熱費支出(事業)1,679,000

1,821,511▲ 142,511

消耗器具備品費支出

4,927,000

4,475,002

451,998

消耗品費支出3,090,000

2,579,636

510,364

器具什器費支出

1,837,000

1,895,366▲ 58,366
322,793

保険料支出(事業)913,000

590,207

賃借料支出(事業)2,068,000

1,978,398

89,602522,000

264,232

257,768

車輌費支出
車輌維持費支出11,00011,440▲ 440

車輌燃料費支出

511,000

252,792

258,208

土地・建物賃借料支出

576,000

334,000

242,000

諸謝金費支出1,424,000

901,380

522,620

旅費交通費支出

2,244,000

830,810

1,413,190

役職員旅費支出

476,000

42,000434,000

委員等旅費支出

1,768,000

788,810979,1902,316,000

1,890,317

425,683

20,00019,800200

3,383,000

2,775,988

607,012

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

81,00043,46637,534

広報費支出

3,979,000

3,243,208

735,792

業務委託費支出

2,407,000

2,397,670

9,330

手数料支出

332,000

270,820

61,180

保守料支出

550,000

549,670330

租税公課支出

9,000

9,000

0

記念品費支出533,000

242,319

290,681

見舞品費支出6,466,000

6,324,855

141,145

30,00029,104896

22,916,000

19,150,837

3,765,163
250,108

図書購入費支出
事務費支出
福利厚生費支出

1,120,000

869,892

福利厚生費支出

781,000

769,892

11,108

その他の福利厚生費支出

339,000

100,000

239,000

備考拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 3年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

職員被服費支出

120,000

74,646

旅費交通費支出

63,00037,96025,040

研修研究費支出

683,000

50,500632,500

事務消耗品費支出

2,384,000

1,391,260

992,740

消耗品費支出2,384,000

1,338,460

1,045,540

052,800▲ 52,800

729,000

258,489

470,511

水道光熱費支出(事務)1,846,000

1,687,671

158,329

通信運搬費支出

1,810,000

1,881,830▲ 71,830

器具什器費支出
印刷製本費支出45,354

会議費支出

35,00014,06520,935

広報費支出

155,000

176,000▲ 21,000

業務委託費支出

1,917,000

1,849,430

67,570

手数料支出

1,611,000

1,835,820▲ 224,820

保険料支出(事務)449,000

376,540

72,460

賃借料支出(事務)2,944,000

3,164,886▲ 220,886

租税公課支出2,998,000

1,690,774

1,307,226

保守料支出

3,047,000

3,047,220

▲ 220

渉外費支出

30,000030,000

諸会費支出

339,000

342,800▲ 3,800

図書費支出

157,000

101,616

55,384

車輌費支出

479,000

299,438

179,562

車輌維持費支出

347,000

218,193

128,807

車輌燃料費支出

132,000

81,24550,755

共同募金配分金事業費

1,458,000

1,458,000

0

返還金支出
助成金支出
助成金支出

1,458,000

1,458,000

042,070,000

40,235,187

1,834,813
1,834,813

42,070,000

40,235,187

推進校助成金支出

8,298,000

6,445,365

1,852,635

校区社協助成金支出

25,556,000

25,947,962▲ 391,962

各種団体助成金支出

6,491,000

6,311,760

179,240

その他助成金支出

1,725,000

1,530,100

194,900

30,00030,0000

負担金支出30,00030,0000

支払利息支出

250,000

249,792

208

負担金支出

250,000

249,792208

その他の支出

支払利息支出126,000

124,714

1,286

雑支出

126,000

124,7141,286

126,000

124,7141,286

事業活動支出計(2)

退職手当積立基金預け金差損

291,855,000

274,368,170

17,486,830

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)25,627,000

40,542,983 ▲ 14,915,983

施 収 固定資産売却収入

013,200▲ 13,200

設 入

その他の固定資産売却収入

013,200▲ 13,200

車輌運搬具売却収入

013,200▲ 13,200

整備

013,200▲ 13,200等 支 固定資産取得支出

217,000

216,700

300に 出

その他の固定資産取得支出

217,000

216,700300

器具及び備品取得支出

217,000

216,700

300

3,388,000

3,387,256

744

3,388,000

3,387,256

744

3,605,000

3,603,956

1,044

よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)ファイナンス･リース債務の返済支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)

備考

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 3年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)▲ 3,605,000▲ 3,590,756▲ 14,244

そ 収 積立資産取崩収入

241,264,000

220,000,000

21,264,000

の 入
他
の
活

地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入

229,457,000

220,000,000

9,457,000

普通預金

9,457,000

09,457,000

定期預金

220,000,000

220,000,000

011,807,000

011,807,000

11,807,000

011,807,000

3,015,000

3,423,407▲ 408,407

0

2,500

▲ 2,500

2,898,000

3,304,372▲ 406,372

117,000

116,535465

財政調整積立資産取崩収入

動

普通預金

に

その他の活動による収入よ差入保証金返還収入

る

退職手当積立基金預け金取崩収入

収その他の収入支244,279,000

223,423,407

20,855,593

支 積立資産支出

その他の活動収入計(7)250,700,000

251,262,735▲ 562,735

出250,700,000

251,262,735▲ 562,735

普通預金

10,700,000

11,926,035▲ 1,226,035

定期預金

130,000,000

130,000,000

0

有価証券

110,000,000

109,336,700

663,300

8,882,000

7,213,860

1,668,140

8,882,000

7,213,860

1,668,140

その他の活動支出計(8)259,582,000

258,476,595

1,105,405

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)▲ 15,303,000 ▲ 35,053,188

19,750,188

地域福祉ささえ愛積立資産支出

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

予備費支出(10)1,500,000▲ 488,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)5,707,000‑
1,899,039

1,012,000
3,807,961

前期末支払資金残高(12)▲ 306,414,000 ▲ 306,414,114

114

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)▲ 300,707,000 ▲ 304,515,075

3,808,075

備考

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収

171会費収益

8,115,000

8,207,000▲ 92,000│ 益

002一般会費収益

1,789,000

2,151,000▲ 362,000

ビ

003特別会費収益

1,556,000

1,416,000

140,000ス

004法人特別会費収益

2,960,000

2,910,000

50,000活005法人会費収益

1,810,000

1,730,000

80,000動

172分担金収益

400,000

375,000

25,000

増001分担金収益

400,000

375,000

25,000減173寄附金収益

34,508,705

20,280,742

14,227,963の002経常経費寄附金収益

34,508,705

20,280,742

14,227,963

部

01香典返し寄附金収益

628,000

3,446,000▲ 2,818,000

02一般寄附金収益

33,880,705

16,834,742

17,045,963

174経常経費補助金収益

204,607,063

201,785,441

2,821,622

001市補助金収益

164,961,955

165,233,745▲ 271,790

162,281,067

162,070,633

210,434

2,680,888

3,163,112▲ 482,224

624,200

687,000▲ 62,800

281,300

337,900▲ 56,60001一般補助金収益
02ボランティア推進校支援事業補助金収益
002県社協補助金収益
01ボランティア保険助成金収益342,900

349,100▲ 6,200

003その他の補助金等収益

02ボランティア保険事務手数料収益

1,188,000

1,026,000

162,000

01その他の補助金等収益

1,188,000

1,026,000

162,000

004共同募金配分金収益

37,832,908

34,838,696

2,994,212

01一般配分金収益

24,567,749

21,304,618

3,263,131

02歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)

3,980,991

3,972,447

8,544

03歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)

9,024,168

9,301,631▲ 277,463

260,000

260,0000

175受託金収益

04NHK歳末たすけあい配分金収益

66,581,550

51,899,093

14,682,457

001市受託金収益

66,581,550

51,899,093

14,682,457

18地域福祉支援員事業受託金収益

29,000,400

27,451,440

1,548,960

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益

6,572,150

6,522,603

49,547

21成年後見センター運営事業受託金収益

31,009,000

17,925,050

13,083,950

177事業収益0

20,000▲ 20,000

003賃貸料収益

020,000▲ 20,000178負担金収益

1,961,500

2,308,000▲ 346,500

001負担金収益

1,961,500

2,308,000▲ 346,500

505,500

478,000

27,5001,456,000

1,830,000▲ 374,000

192その他の収益

1,521,474

3,386,609▲ 1,865,135001その他の収益▲ 1,865,13501杖負担金収益
02その他の負担金収益

1,521,474

3,386,609

01退職手当積立基金預け金差益

970,410

969,815

595

02雑収益

551,064

2,416,794▲ 1,865,730

701サービス活動収益計(1)317,695,292

288,261,885

29,433,407

費

131人件費195,093,701

192,312,155

2,781,546

用

001役員報酬

6,809,780

6,900,100▲ 90,320

01役員報酬

6,309,280

6,255,600

53,680500,500

644,500▲ 144,000

002職員給料106,270,311

115,375,113▲ 9,104,802

01職員給料

54,363,352

55,942,455▲ 1,579,103

02職員諸手当8,458,974

8,477,892▲ 18,918

03嘱託職員報酬

41,652,217

36,895,994

4,756,223

04嘱託職員諸手当

1,795,768

1,857,979▲ 62,211

02その他の役員報酬

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)05臨時職員給料011,763,814▲ 11,763,814

06臨時職員諸手当

0436,979▲ 436,979

003職員賞与

20,635,662

19,656,861

978,801

01職員賞与

14,132,234

13,786,263

345,971

02嘱託職員謝金6,503,428

5,664,764

838,664

03臨時職員謝金

0205,834▲ 205,834

008賞与引当金繰入15,310,111

12,887,206

2,422,905004非常勤職員給与

13,776,490

0

13,776,490

01非常勤職員給与

12,056,439

0

12,056,439

02非常勤職員諸手当

732,837

0732,837

03非常勤職員賞与

987,2140987,214006退職給付費用

9,817,852

12,176,053▲ 2,358,201

01退職給付費用

9,577,853

11,975,010▲ 2,397,157

239,999

201,043

38,956

007法定福利費

22,473,495

25,316,822▲ 2,843,327132事業費29,200,997

27,690,478

1,510,519

8,360

23,165▲ 14,805

02役員退職慰労金費用

005保健衛生費
008教養娯楽費

142,380

141,713667

012水道光熱費(事業)1,821,511

1,703,533

117,978014消耗器具備品費

2,778,022

4,533,502

1,755,480

01消耗品費2,579,636

1,750,283

829,353

02器具什器費

1,953,866

5,197

1,948,669

015保険料(事業)590,207794,699▲ 204,492

016賃借料(事業)1,978,398

1,662,478

315,920017車輌費264,232

387,599▲ 123,367

01車輌維持費

11,440107,573▲ 96,133

02車輌燃料費

252,792

280,026▲ 27,234

018土地・建物賃借料

334,000

444,000▲ 110,000019諸謝金費

901,380

851,880

49,500020旅費交通費

830,810861,210▲ 30,400

01役職員旅費

42,000153,150▲ 111,150

02委員等旅費

788,810708,060

80,750021印刷製本費

1,890,317

940,566

949,751022修繕費
023通信運搬費19,800019,8002,775,988

3,333,095▲ 557,107024会議費43,46648,253▲ 4,787

025広報費3,243,208

6,404,571▲ 3,161,363

026業務委託費

2,397,670

1,795,542

602,128

027手数料

270,820274,088▲ 3,268

028保守料549,670

399,306

150,364029租税公課

9,000

18,500▲ 9,500

030記念品費242,319

200,050

42,269032見舞品費

6,324,855

5,637,581

687,274034図書購入費

29,104

6,269

22,835

035雑費

0

6,900

▲ 6,900

133事務費2,828,986

22,338,307

19,509,321

001福利厚生費869,892

844,005

25,88701福利厚生費769,892

792,945▲ 23,053

02その他の福利厚生費

100,000

51,06048,94074,646074,646002職員被服費

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)003旅費交通費

37,960334,370▲ 296,410

004研修研究費

50,500294,120▲ 243,620

005事務消耗品費

4,556,680

1,071,451

3,485,229

01消耗品費4,159,580

1,041,901

3,117,679

02器具什器費

397,100

29,550367,550006印刷製本費

258,489369,222▲ 110,733

1,687,671

1,766,325▲ 78,654

070,524▲ 70,524

1,903,880

1,047,681

856,199011会議費14,06518,459▲ 4,394

012広報費176,000

207,173▲ 31,173

013業務委託費

1,849,430

3,470,742▲ 1,621,312

014手数料

1,835,820

1,516,560

319,260015保険料(事務)376,540

346,289

30,251016賃借料(事務)3,164,886

2,698,914

465,972018租税公課

1,690,774

870,290

820,484019保守料

3,047,220

3,831,876▲ 784,656

007水道光熱費(事務)009修繕費010通信運搬費

020渉外費033,200▲ 33,200021諸会費342,800

365,110▲ 22,310

022図書費101,616

104,021▲ 2,405

023車輌費299,438

224,789

74,64901車輌維持費

218,193

99,630118,563

02車輌燃料費

81,245125,159▲ 43,914

024雑費(事務)024,200▲ 24,200

139共同募金配分金事業費

1,458,000

01,458,000

003返還金費用

1,458,000

01,458,000

141助成金費用

40,235,187

35,014,506

5,220,681

001助成金費用

40,235,187

35,014,506

5,220,681

01推進校助成金費用

6,445,365

7,308,076▲ 862,711

02校区社協助成金費用

25,947,962

20,380,250

5,567,712

03各種団体助成金費用

6,311,760

6,642,580▲ 330,820

04その他助成金費用

1,530,100

683,600

846,500

30,0001,420,000▲ 1,390,000

142負担金費用001負担金費用

30,0001,420,000▲ 1,390,000

144減価償却費

10,681,432

11,596,400▲ 914,968

001減価償却費

10,681,432

11,596,400▲ 914,968

145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,063,731▲ 4,063,731

0001国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,063,731▲ 4,063,731

0148その他の費用

124,7140

124,714001その他の費用

124,7140

124,714

124,7140

124,714702サービス活動費用計(2)295,098,607

283,479,129

11,619,478

703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)22,596,685

4,782,756

17,813,929

01退職手当積立基金預け金差損

サ 収

194受取利息配当金収益260,941

478,762▲ 217,821│ 益

001受取利息配当金収益260,941

478,762▲ 217,821

ビ

01受取利息配当金収益

93,570289,173▲ 195,603

ス

02有価証券受取利息配当金収益

167,371

189,589▲ 22,218

05,298,920▲ 5,298,920

0

5,298,920▲ 5,298,920

203,000

340,000▲ 137,000

活

198投資有価証券売却益

動004地域福祉ささえ愛積立有価証券売却益

外199その他のサービス活動外収益

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)増001受入研修費収益

203,000

340,000▲ 137,000

減704サービス活動外収益計(4)463,941

6,117,682▲ 5,653,741の 費149支払利息

249,792

102,264

147,528部 用

001支払利息

249,792

102,264

147,528705サービス活動外費用計(5)249,792

102,264

147,528

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)214,149

6,015,418▲ 5,801,269

22,810,834

10,798,174

12,012,660

特 収

707経常増減差額(7)=(3)+(6)203固定資産受贈額

108,800

0108,800

別 益

002器具及び備品受贈額

108,800

0108,800

増204固定資産売却益

13,199117,696▲ 104,497

減002その他の固定資産売却益

13,199117,696▲ 104,497

13,19995,697▲ 82,498

021,999▲ 21,999

209拠点区分間固定資産移管収益

6,707,251

19,053

6,688,198

別

001拠点区分間固定資産移管収益

6,707,251

19,053

6,688,198

増211その他の特別収益

2,621,924

511,580

2,110,344

減001徴収不能引当金戻入益

8,800

13,800▲ 5,000の

01車輌運搬具売却益部

03建物売却益特の003その他の特別収益

2,613,124

497,780

2,115,344

部 収

708特別収益計(8)9,451,174

648,329

8,802,845

費157固定資産売却損・処分損

5,117

21,018▲ 15,901

用

001その他の固定資産売却損・処分損

5,117

21,018▲ 15,901

7

5

2

5,110

21,010▲ 15,900

0

3

▲ 3

165拠点区分間固定資産移管費用

6,739,300

06,739,300

001拠点区分間固定資産移管費用

6,739,300

06,739,300

167その他の特別損失

03,050,735▲ 3,050,735

001その他の特別損失

0

4,235

▲ 4,235003その他の返還金費用

03,046,500▲ 3,046,500

6,744,417

3,071,753

3,672,664

710特別増減差額(10)=(8)‑(9)2,706,757▲ 2,423,424

5,130,181714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)25,517,591

8,374,750

17,142,841

02器具及び備品売却損・処分損
03リサイクル預託金売却損・処分損
05ソフトウェア売却損・処分損709特別費用計(9)繰715前期繰越活動増減差額(12)▲ 288,364,177▲ 276,778,385▲ 11,585,792

越

716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)▲ 262,846,586▲ 268,403,635

5,557,049

活717基本金取崩額(14)

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)220,000,000

452,154,518▲ 232,154,518

減001福祉基金積立金取崩額

0138,846,836▲ 138,846,836

差002福祉積立金特定有価証券取崩額

078,370,680▲ 78,370,680

額

003ボランティア基金積立金取崩額

045,066,322▲ 45,066,322の008地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額

220,000,000

103,000,000

117,000,000

部

009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券取崩額

078,370,680▲ 78,370,680

007運用財産積立金取崩額

08,500,000▲ 8,500,000

720その他の積立金積立額(17)251,284,845

472,115,060▲ 220,830,215008地域福祉ささえ愛基金積立金積立額

141,926,035

251,331,222▲ 109,405,187009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額

109,358,810

78,370,680

30,988,130

0

142,413,158▲ 142,413,158▲ 294,131,431▲ 288,364,177▲ 5,767,254005財政調整積立金積立額
721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)拠点区分第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
資
勘

定

産
科

目

001流動資産の部

当 年 度 末 前 年 度 末

負
増

減

勘

債
定

・
科

純
目

83,445,493 84,515,868 ▲ 1,070,375 011流動負債

資

産

の

部

当 年 度 末 前 年 度 末増

408,756,916 405,778,688

2,978,228

減

001現金

59,720620

59,100002事業未払金

15,540,597 23,495,536 ▲ 7,954,939

002小口現金

58,32863,328▲ 5,000

003その他の未払金

1,988,670

1,927,960

60,71072,110,927 74,621,536 ▲ 2,510,609

008１年以内返済予定リース債務

5,486,237

1,961,500

3,524,737

01普通預金64,880,927 61,027,536

016預り金213,550

169,552

43,99802定期預金7,230,000 13,594,000 ▲ 6,364,000017職員預り金003預貯金3,853,391

005事業未収金

1,733,936

1,295,396006未収金2,678,396

8,285,080 ▲ 5,606,684

015立替金

14,42021,008425,766

228,900

196,866

6,364,000

06,364,000

017前払費用
024拠点区分間貸付金

438,540▲ 6,588564,661

730,514▲ 165,853

01預り金(所得税・住民税)

362,100

642,530▲ 280,430

02預り金(社保)202,561

87,984

114,577

35,000813,650▲ 778,650

35,000018前受金813,650▲ 778,650

021拠点区分間借入金

01前受金

369,618,090 363,792,770

5,825,320

024賞与引当金

15,310,111 12,887,206

2,422,905003固定資産621,803,142 572,126,308 49,676,834000（基本財産）

95,421,268 101,910,268 ▲ 6,489,000 012固定負債

002建

物

87,421,268 93,910,268 ▲ 6,489,000003リース債務

15,072,635

01建物

87,421,250 93,910,250 ▲ 6,489,000008退職給付引当金

156,296,913 143,590,548 12,706,365

02建物附属設備
004定期預金004（その他の固定資産）
002建

18

18

8,000,000

8,000,000

0012役員退職慰労引当金

0 019負債の部合計

526,381,874 470,216,040 56,165,834 021基本金物

153,432

323,217▲ 169,785

02建物附属設備

153,432

323,217▲ 169,785 023国庫補助金等特別積立金005車輌運搬具

327,248

382,328▲ 55,080

006器具及び備品

635,552

494,866

140,686 024その他の積立金

008有形リース資産
011ソフトウェア
012無形リース資産

19,419,402
2
1,276,561

3,126,202 16,293,200
2001１号基本金001国庫補助金等特別積立金005地域福祉ささえ愛基金積立金

172,328,711 148,154,340 24,174,371

959,1633,834,628 11,238,007

729,164

229,999

581,085,627 553,933,028 27,152,599
4,400,000

4,400,000

04,400,000

4,400,000

036,628,780 40,692,511 ▲ 4,063,731
36,628,780 40,692,511 ▲ 4,063,731
377,265,659 345,980,814 31,284,845
179,616,067 148,331,222 31,284,845

001普通預金19,186,257

2,553,121 ▲ 1,276,560

02定期預金51,071,000 141,071,000▲ 9
0
,
0
0
0
,
0
0
0

03有価証券109,358,810

013リサイクル預託金

59,30045,00014,300014絵画

91,670141,670▲ 50,000

015電話加入権

50,00050,0000017長期貸付金

162,000

182,000▲ 20,000003財政調整積立金

7,260,222 11,926,035

0 109,358,810

197,649,592 197,649,592

001普通預金60,683,592 60,683,592

0

02定期預金136,966,000 136,966,000

0020退職手当積立基金預け金

127,086,548 117,088,620

032地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

179,616,067 148,331,222 31,284,845

001次期繰越活動増減差額

01普通預金19,186,257

002（うち当期活動増減差額）

02定期預金51,071,000 141,071,000▲ 9
0
,
0
0
0
,
0
0
0 029純資産の部合計

124,163,008 102,709,148 21,453,860

03有価証券109,358,810

705,248,635 656,642,176 48,606,459026財政調整積立金積立資産

9,997,928 026次期繰越活動増減差額

7,260,222 11,926,035

0 109,358,810 029負債及び純資産の部合計

197,649,592 197,649,592

001普通預金60,683,592 60,683,592

0

02定期預金136,966,000 136,966,000

028差入保証金031徴収不能引当金009資産の部合計

0

9,500

12,000▲ 2,500▲ 155,000▲ 163,800

8,800

705,248,635 656,642,176 48,606,459

▲ 2
9
4
,
1
3
1
,
4
3
1▲ 2
8
8
,
3
6
4
,
1
7
7 ▲ 5,767,254
▲ 2
9
4
,
1
3
1
,
4
3
1▲ 2
8
8
,
3
6
4
,
1
7
7 ▲ 5,767,254
25,517,591

8,374,750 17,142,841

別紙２

計算書類に対する注記（地域福祉活動事業拠点区分用）
１

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
ア

有形固定資産定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ

ソフトウェア等の無形固定資産定額法による。

ウ

リース資産
①

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③

リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
ア

満期保有目的の債券等償却原価法による。

イ

満期保有目的の債券以外の有価証券(ｱ) 時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法による。
(ｲ) 時価のないもの
移動平均法に基づく原価法による。

(3) 引当金の計上基準
ア

退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ

役員退職慰労引当金
役員等の退任慰労金の支給に備えるため、次期に支払う退任慰労金支給見込額のうち当期対応分を計上している。

ウ

賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上
している。

エ

徴収不能引当金債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別債権の回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２

重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

３

採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による。
制度名

対象職員数

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
４

23人

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉活動事業拠点区分計算書類（会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式及び第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）(3) 拠点区分別事業活動明細書（別紙３(⑪)）(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

５

・

法人運営事業

・

地域福祉活動推進事業

・

地域福祉支援員活動事業

・ボランティア活動振興事業

・

高齢者いきいきポイント推進事業

・

共同募金配分金事業

・

成年後見センター運営事業

基本財産の増減の内容及び金額(単位：円)
基本財産の種類
建物
建物附属設備
定期預金
合

６

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

93,910,250

06,489,000

87,421,250

18

0

0

18

8,000,000

008,000,000

101,910,268

06,489,000

95,421,268

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

７

担保に供している資産
該当する事項はない。

８

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位：円)
固定の種類

減価償却累計額

当期末残高

建物(基本財産)

360,500,000

273,078,750

87,421,250

建物附属設備(基本財産)

130,908,600

130,908,582

18

建物附属設備

2,205,000

2,051,568

153,432

車輌運搬具

10,880,126

10,552,878

327,248

器具及び備品11,942,469

11,306,917

635,552

有形リース資産43,163,280

23,743,878

19,419,402

絵画

1,800,000

1,708,330

91,670561,399,475

453,350,903

108,048,572

合
９

取得価額

計

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位：円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

事業未収金

1,733,936

0

1,733,736

未収金

2,678,396

0

2,678,396

0

0

0

立替金

14,420014,420

長期貸付金

162,000

155,000

7,000

合4,588,752

155,000

4,433,752

未収補助金

１０

債権の当期末残高計

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益(単位：円)
種類及び銘柄利付国債(20年)第173回

１１

帳簿価格

時価

109,358,810

108,642,600

評価損益△716,210

重要な後発事象該当する事項はない。

１２

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
令和２年度の寄附金収入(31,262,735円)を地域福祉ささえ愛基金へ積み立てを行った。

拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 3年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

事 収 受託金収入

291,956,000

289,485,552

2,470,448

業 入284,348,000

282,071,607

2,276,393

235,180,000

235,180,000

01,570,000

1,080,750

489,250

市受託金収入差異(A)‑(B)活

介護認定調査事業受託金収入

動介護扶助認定調査事業受託金収入に介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入

9,819,000

9,390,267

428,733

よ心をつなぐ訪問給食事業受託金収入

28,009,000

27,559,620

449,380

る

ふれあい会食事業受託金収入

2,350,000

2,028,510

321,490

収

ゆうあい訪問給食事業受託金収入

7,420,000

6,832,460

587,540

7,608,000

7,413,945

194,055

7,608,000

7,413,945

194,055

16,119,000

14,373,780

1,745,220

支

他市区町村受託金収入
介護認定調査事業受託金収入
事業収入
利用料収入

15,851,000

14,105,380

1,745,620

心をつなぐ訪問給食利用料収入

11,890,000

10,883,400

1,006,600

ふれあい会食利用料収入

1,354,000

819,600

534,400

ゆうあい訪問給食利用料収入

2,607,000

2,402,380

204,620

268,000

268,400▲ 400

268,000

268,400▲ 400

介護保険事業収入

19,015,000

19,004,553

10,447

居宅介護料収入9,150,000

9,142,301

7,699（介護報酬収入）

8,326,000

8,326,357▲ 357

介護報酬収入8,326,000

8,326,357▲ 357

824,000

815,9448,056

介護負担金収入(公費)53,00044,2338,767

介護負担金収入(一般)

771,000

771,711▲ 711

居宅介護支援介護料収入

1,886,000

1,883,700

2,300

1,886,000

1,883,700

2,300

7,705,000

7,704,552

448

6,929,000

6,929,029▲ 29

利用者負担金収入
生活支援ホームヘルプサービス利用料収入（利用者負担金収入）

居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)20,00019,170830

事業負担金収入(一般)756,000

756,353▲ 353

その他の事業収入

274,000

274,0000

補助金収入

274,000

274,000

0

3,165,000

3,168,810▲ 3,810

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入

3,164,000

3,165,643▲ 1,643

介護給付費居宅介護収入

1,883,000

1,883,743▲ 743

介護給付費同行援護収入

1,281,000

1,281,900

▲ 900

0

1,584

▲ 1,584

利用者負担金収入

0

1,584▲ 1,584

その他の受託事業等収入

居宅介護収入

1,000

1,583

▲ 583

移動支援受託金収入

1,000

0

1,000

0

1,583

▲ 1,583

2,000

32

1,968

2,000

32

1,968

その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

2,000

32

1,968

その他の収入受取利息配当金収入

7,995,000

8,015,233▲ 20,233

雑収入

7,995,000

8,015,233▲ 20,233

7,995,000

7,995,988

▲ 988

0

19,245▲ 19,245

338,252,000

334,047,960

4,204,040

276,867,000

269,600,159

7,266,841

退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出

備考

拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 3年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目出

職員給料支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)126,037,000

113,258,925

12,778,075

職員給料支出

39,116,000

40,033,924▲ 917,924

職員諸手当支出

9,046,000

5,368,096

3,677,904

嘱託職員報酬支出

55,702,000

59,094,286▲ 3,392,286

嘱託職員諸手当支出

12,170,000

6,811,512

5,358,488

臨時職員給料支出

8,979,000

1,907,550

7,071,450

臨時職員諸手当支出

1,024,000

43,557980,443

32,076,000

31,965,377

110,623

職員賞与支出16,227,000

16,226,278722

嘱託職員謝金支出

15,597,000

15,487,292

109,708

臨時職員謝金支出

252,000

251,807193

非常勤職員給与支出

職員賞与支出54,924,000

61,794,862▲ 6,870,862

非常勤職員給与支出

48,673,000

53,833,014▲ 5,160,014

非常勤職員諸手当支出

1,980,000

4,383,604▲ 2,403,604

非常勤職員賞与支出

4,271,000

3,578,244

692,756

35,512,000

35,434,308

77,692

退職給付支出35,512,000

35,434,308

77,692

法定福利費支出28,318,000

27,146,687

1,171,313

56,547,000

49,986,040

6,560,960

16,794,000

15,458,585

1,335,415

医薬品費支出121,000

180,400▲ 59,400

保健衛生費支出

125,000

114,224

10,776

水道光熱費支出(事業)2,791,000

2,336,931

454,069

消耗器具備品費支出

1,598,000

1,057,160

540,840
540,840

退職給付支出

事業費支出
給食費支出

消耗品費支出1,598,000

1,057,160

保険料支出(事業)2,005,000

1,472,910

532,090

賃借料支出(事業)11,016,000

8,681,268

2,334,732

車輌費支出

5,494,000

4,149,289

1,344,711

車輌維持費支出

2,106,000

1,669,169

436,831

車輌燃料費支出

3,388,000

2,480,120

907,880

土地・建物賃借料支出

459,687

3,318,000

2,858,313

諸謝金費支出

75,00075,0000

旅費交通費支出

723,000

393,860

329,140

役職員旅費支出

704,000

386,020

317,980

委員等旅費支出19,0007,840

11,160

印刷製本費支出

500,000

318,120

181,880

修繕費支出

128,000

37,62090,380

通信運搬費支出

7,669,000

7,299,362

369,638

業務委託費支出

1,451,000

1,673,000▲ 222,000

手数料支出

96,000626,400▲ 530,400

保守料支出

2,290,000

2,964,808▲ 674,808

租税公課支出

287,000

273,400

13,600

記念品費支出

66,00015,39050,61028,155,000

24,424,874

3,730,126

2,102,000

1,444,750

657,250

1,358,000

1,265,298

92,702744,000

179,452

564,548

職員被服費支出

306,000

122,430

183,570

研修研究費支出

100,000

18,00082,000

事務消耗品費支出

2,028,000

2,472,954▲ 444,954

事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
その他の福利厚生費支出

備考

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 3年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

1,981,000

1,169,179

811,82147,0001,303,775▲ 1,256,775

印刷製本費支出

362,000

272,749

89,251

水道光熱費支出(事務)910,000

700,093

209,907

消耗品費支出器具什器費支出差異(A)‑(B)

修繕費支出20,00019,800200

通信運搬費支出

272,000

173,408

98,592

広報費支出

20,00088,000▲ 68,000

業務委託費支出

742,000

802,560▲ 60,560

手数料支出

698,000

559,532

138,468

賃借料支出(事務)961,000

883,533

77,467

土地・建物賃借料支出

177,000

148,525

28,475

19,373,000

15,840,700

3,532,300

28,000873,840▲ 845,840

租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

8,000

0

8,000

諸会費支出

14,0004,000

10,000

図書費支出

34,000034,000

その他の支出519,000

517,840

1,160

雑支出

519,000

517,840

1,160

519,000

517,840

1,160

事業活動支出計(2)362,088,000

344,528,913

17,559,087

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)▲ 23,836,000 ▲ 10,480,953 ▲ 13,355,047

退職手当積立基金預け金差損

施 収 固定資産売却収入

21,00046,000▲ 25,000

設 入

その他の固定資産売却収入

21,00046,000▲ 25,000

車輌運搬具売却収入

21,00046,000▲ 25,000

整備21,00046,000▲ 25,000等 支 固定資産取得支出

124,000

123,750250に 出

その他の固定資産取得支出

124,000

123,750250

器具及び備品取得支出

124,000

123,750250

124,000

123,750250▲ 103,000▲ 77,750▲ 25,250

27,243,000

27,244,660▲ 1,660

0

500

▲ 500

27,243,000

27,244,160▲ 1,160

その他の活動収入計(7)27,243,000

27,244,660▲ 1,660

活 支 その他の活動による支出

8,751,000

8,506,180

244,820

9,000

5,000

4,000

8,742,000

8,501,180

240,820

よる

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そ 収 その他の活動による収入の 入差入保証金返還収入

他

退職手当積立基金預け金取崩収入の動 出差入保証金返還支出に退職手当積立基金預け金支出

よその他の活動支出計(8)8,751,000

8,506,180

244,820

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)18,492,000

18,738,480▲ 246,480

予備費支出(10)800,0000‑

800,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)▲ 6,247,000

前期末支払資金残高(12)277,351,000

277,352,211

8,179,777 ▲ 14,426,777

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)271,104,000

285,531,988 ▲ 14,427,988▲ 1,211

備考

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収

175受託金収益

289,485,552

295,857,264▲ 6,371,712│ 益

001市受託金収益

282,071,607

287,709,588▲ 5,637,981

235,180,000

224,540,000

10,640,000

1,080,750

1,128,303▲ 47,553

ビ

02介護認定調査事業受託金収益ス

03介護扶助認定調査事業受託金収益活

04介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益

9,390,267

9,609,372▲ 219,105

動

14心をつなぐ訪問給食事業受託金収益

27,559,620

38,486,350▲ 10,926,730

増15ふれあい会食事業受託金収益

2,028,510

5,836,563▲ 3,808,053

減16ゆうあい訪問給食事業受託金収益

6,832,460

8,109,000▲ 1,276,540

7,413,945

8,147,676▲ 733,731

7,413,945

8,147,676▲ 733,731

177事業収益

14,373,780

22,251,925▲ 7,878,145002利用料収益

14,105,380

21,185,600▲ 7,080,220

10,883,400

15,772,400▲ 4,889,000

819,600

2,376,600▲ 1,557,000

2,402,380

3,036,600▲ 634,220

268,400

1,066,325▲ 797,925

268,400

1,066,325▲ 797,925

179介護保険事業収益

19,004,553

77,726,691▲ 58,722,138002居宅介護料収益

9,142,301

36,569,975▲ 27,427,674002（介護報酬収益）

8,326,357

33,281,661▲ 24,955,304

11介護報酬収益

8,326,357

33,281,661▲ 24,955,304

815,9443,288,314▲ 2,472,370

21介護負担金収益(公費)44,233

176,880▲ 132,647

22介護負担金収益(一般)771,7113,111,434▲ 2,339,723

004居宅介護支援介護料収益

1,883,700

14,335,360▲ 12,451,660

01居宅介護支援介護料収益

1,883,700

14,335,360▲ 12,451,660

7,704,552

25,903,856▲ 18,199,304

6,929,029

23,060,020▲ 16,130,991

02事業負担金収益(公費)19,17050,646▲ 31,476

03事業負担金収益(一般)756,353

2,793,190▲ 2,036,837005利用者等利用料収益

0917,500▲ 917,500

04食費収益(公費)075,500▲ 75,500

05食費収益(一般)

0425,500▲ 425,500の部

002他市区町村受託金収益
01介護認定調査事業受託金収益

02心をつなぐ訪問給食利用料収益
03ふれあい会食利用料収益
04ゆうあい訪問給食利用料収益004利用者負担金収益
01生活支援ホームヘルプサービス利用料収益002（利用者負担金収益）

007介護予防・日常生活支援総合事業費収益
01事業費収益

0416,500▲ 416,500

006その他の事業収益

09介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

274,000

0

274,000

01補助金事業収益

274,000

0

274,000

184障害福祉サービス等事業収益

3,168,810

12,463,740▲ 9,294,930

001自立支援給付費収益3,165,643

9,888,740▲ 6,723,097

01介護給付費居宅介護収益

1,883,743

6,482,870▲ 4,599,127

03介護給付費同行援護収益

1,281,900

3,405,870▲ 2,123,970003利用者負担金収益

1,584

0

1,584

01居宅介護収益

1,584

0

1,584

1,583

2,575,000▲ 2,573,417

006その他の受託事業等収益
01移動支援受託金収益0

650,000▲ 650,000

02重度身体障害者等入浴事業受託金収益

0

1,925,000▲ 1,925,000

1,583

0

1,583

192その他の収益

04その他の事業収益

8,015,233

688,185

7,327,048

001その他の収益

8,015,233

688,185

7,327,048

7,995,988

678,315

7,317,673

19,245

9,870

9,375

01退職手当積立基金預け金差益
02雑収益

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)701サービス活動収益計(1)334,047,928

408,987,805▲ 74,939,877

費131人件費244,041,837

345,229,839▲ 101,188,002

用002職員給料113,258,925

164,233,445▲ 50,974,520

01職員給料

40,033,924

55,772,435▲ 15,738,511

02職員諸手当5,368,096

7,812,862▲ 2,444,766

03嘱託職員報酬

59,094,286

76,873,050▲ 17,778,764

04嘱託職員諸手当

6,811,512

6,438,707

372,805

05臨時職員給料1,907,550

16,790,717▲ 14,883,167

43,557545,674▲ 502,117003職員賞与

06臨時職員諸手当

19,797,737

28,938,779▲ 9,141,042

01職員賞与

10,310,293

15,740,710▲ 5,430,417

02嘱託職員謝金

9,293,746

12,850,233▲ 3,556,487

03臨時職員謝金

193,698

347,836▲ 154,138

008賞与引当金繰入11,944,876

20,208,604▲ 8,263,728004非常勤職員給与61,409,408

80,486,148▲ 19,076,740

01非常勤職員給与53,833,014

80,486,148▲ 26,653,134

02非常勤職員諸手当

4,383,604

04,383,604

03非常勤職員賞与

3,192,790

03,192,790

01,043,072▲ 1,043,072006退職給付費用

12,969,966

13,877,334▲ 907,368

01退職給付費用

12,969,966

13,877,334▲ 907,368

007法定福利費

24,660,925

36,442,457▲ 11,781,532

132事業費49,986,040

64,672,208▲ 14,686,168

001給食費15,458,585

23,694,596▲ 8,236,011

005派遣職員費003医薬品費180,400

34,422

145,978005保健衛生費

114,224

146,008▲ 31,784

008教養娯楽費
012水道光熱費(事業)055,890▲ 55,890

2,336,931

5,325,385▲ 2,988,454013燃料費(事業)0143,856▲ 143,856014消耗器具備品費

1,057,160

1,368,674▲ 311,514

1,057,160

1,350,530▲ 293,370

018,144▲ 18,144015保険料(事業)1,472,910

2,171,961▲ 699,051

016賃借料(事業)8,681,268

9,150,212▲ 468,944

017車輌費4,149,289

5,548,512▲ 1,399,223

01車輌維持費

1,669,169

1,531,508

137,661

02車輌燃料費

2,480,120

4,017,004▲ 1,536,88401消耗品費02器具什器費

018土地・建物賃借料

2,858,313

2,768,913

89,400019諸謝金費

75,00097,184▲ 22,184020旅費交通費393,860

682,370▲ 288,510

01役職員旅費

386,020674,950▲ 288,930

02委員等旅費

7,840

7,420

420

021印刷製本費

318,120

337,162▲ 19,042

022修繕費
023通信運搬費
025広報費026業務委託費

37,620398,456▲ 360,836

7,299,362

7,896,356▲ 596,994

047,355▲ 47,355

1,673,000

2,051,610▲ 378,610

027手数料

626,400

928,716▲ 302,316

028保守料

2,964,808

1,411,560

1,553,248

029租税公課

273,400

357,900▲ 84,500

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目
030記念品費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)15,39055,110▲ 39,720

133事務費24,424,874

24,536,349▲ 111,475

001福利厚生費

1,444,750

2,687,648▲ 1,242,898

01福利厚生費

1,265,298

1,899,896▲ 634,598▲ 608,300

179,452

787,752002職員被服費

02その他の福利厚生費

122,430

111,346

11,084004研修研究費18,00089,370▲ 71,370

005事務消耗品費

2,472,954

1,101,372

1,371,582

01消耗品費1,169,179

964,202

204,977

02器具什器費

1,303,775

137,170

1,166,605006印刷製本費

272,749

403,689▲ 130,940

007水道光熱費(事務)700,093853,614▲ 153,521

009修繕費19,800019,800010通信運搬費

173,408

173,060

348

012広報費88,00059,04028,960013業務委託費

802,560

647,144

155,416014手数料559,532

517,586

41,946015保険料(事務)0▲ 13,500

13,500016賃借料(事務)883,533

831,881

51,652017土地・建物賃借料

148,525

269,228▲ 120,703▲ 756,600

018租税公課

15,840,700

16,597,300

019保守料

873,840

96,280777,560

020渉外費0

2,652▲ 2,652021諸会費4,000

78,000▲ 74,000

022図書費030,639▲ 30,639

137利用者負担軽減額

0

3,127

▲ 3,127001利用者負担軽減額

0

3,127

▲ 3,127

144減価償却費

601,192

2,061,863▲ 1,460,671

001減価償却費

601,192

2,061,863▲ 1,460,671

148その他の費用

517,840

453,300

64,540001その他の費用

517,840

453,300

64,540517,840

453,300

64,540702サービス活動費用計(2)319,571,783

436,956,686▲ 117,384,903

703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

01退職手当積立基金預け金差損

14,476,145▲ 27,968,881

42,445,026

サ 収

194受取利息配当金収益

32

40

▲ 8

│ 益

001受取利息配当金収益

32

40

▲ 8

01受取利息配当金収益

32

40

▲ 8

ビ
ス

199その他のサービス活動外収益0

113,000▲ 113,000

活001受入研修費収益0

113,000▲ 113,000

動704サービス活動外収益計(4)32

113,040▲ 113,008

外 費

705サービス活動外費用計(5)

0

0

0

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)32

113,040▲ 113,008

14,476,177▲ 27,855,841

42,332,018

707経常増減差額(7)=(3)+(6)特 収

204固定資産売却益

45,993

1,249,986▲ 1,203,993

別 益

002その他の固定資産売却益

45,993

1,249,986▲ 1,203,993

45,993

1,249,986▲ 1,203,993

増

01車輌運搬具売却益

特209拠点区分間固定資産移管収益

6,739,300

06,739,300

別001拠点区分間固定資産移管収益

6,739,300

06,739,300

増211その他の特別収益

5,169,748

0

5,169,748

減003その他の特別収益

5,169,748

0

5,169,748

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)の 収

708特別収益計(8)11,955,041

1,249,986

10,705,055

部 費

157固定資産売却損・処分損

127,965

76,55751,408001その他の固定資産売却損・処分損

127,965

76,55751,40801▲ 1

02器具及び備品売却損・処分損

1

6

▲ 5

07機械及び装置売却損・処分損

68,724068,724用

01車輌運搬具売却損・処分損

59,24076,550▲ 17,310

165拠点区分間固定資産移管費用

03リサイクル預託金売却損・処分損

6,715,923

415,2196,300,704

001拠点区分間固定資産移管費用

6,715,923

415,2196,300,704

709特別費用計(9)6,843,888

491,776

6,352,112

710特別増減差額(10)=(8)‑(9)5,111,153

758,210

4,352,943

714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)19,587,330▲ 27,097,631

46,684,961

繰715前期繰越活動増減差額(12)248,119,380

275,217,011▲ 27,097,631

越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)267,706,710

248,119,380

19,587,330

活717基本金取崩額(14)

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

減

720その他の積立金積立額(17)721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0

267,706,710

248,119,380

19,587,330

拠点区分第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

在宅福祉事業(単位：円)
資
勘

定

産
科

目

001流動資産001現金002小口現金
003預貯金01普通預金の部

当 年 度 末 前 年 度 末

負
増

減

勘

債
定

・
科

純
目

345,231,520 324,214,926 21,016,594 011流動負債

資

産

の

部

当 年 度 末 前 年 度 末

増71,644,408 67,071,319

4,573,089

減12,42023,400▲ 10,980

002事業未払金

48,516,922 34,819,184 13,697,738

550

15,000▲ 14,450003その他の未払金

2,009,910

2,473,320▲ 463,410

37,391,089 27,680,471

9,710,618

017職員預り金

472,700

870,211▲ 397,511

37,391,089 27,680,471

9,710,618

471,700

870,211▲ 398,511

01預り金(所得税・住民税)005事業未収金

13,460,308 19,175,122 ▲ 5,714,814

03預り金(その他)

1,000

0

1,000

006未収金

23,096,580 11,880,680 11,215,900

021拠点区分間借入金

8,700,000

8,700,000

0024賞与引当金

11,944,876 20,208,604 ▲ 8,263,728

017前払費用

237,900

232,900

5,000

024拠点区分間貸付金

271,032,673 265,207,353003固定資産85,978,567 112,038,384▲ 2
6
,
0
5
9
,
8
1
7

004（その他の固定資産）

85,978,567 112,038,384▲ 2
6
,
0
5
9
,
8
1
7 019負債の部合計

004機械及び装置
005車輌運搬具

5,825,320 012固定負債
008退職給付引当金

91,858,969 121,062,611▲ 2
9
,
2
0
3
,
6
4
2
91,858,969 121,062,611▲ 2
9
,
2
0
3
,
6
4
2
163,503,377 188,133,930▲ 2
4
,
6
3
0
,
5
5
3

0

68,724▲ 68,724 026次期繰越活動増減差額

267,706,710 248,119,380 19,587,330
267,706,710 248,119,380 19,587,330

7599,416▲ 599,409

001次期繰越活動増減差額

006器具及び備品

183,732

587,809▲ 404,077

002（うち当期活動増減差額）

011ソフトウェア

64,808138,175▲ 73,367 029純資産の部合計

267,706,710 248,119,380 19,587,330

013リサイクル預託金

65,130152,450▲ 87,320 029負債及び純資産の部合計

431,210,087 436,253,310 ▲ 5,043,223

015電話加入権

572,040

572,040020退職手当積立基金預け金
028差入保証金009資産の部合計

0

85,006,570 109,837,990▲ 2
4
,
8
3
1
,
4
2
0
86,28081,7804,500

431,210,087 436,253,310 ▲ 5,043,223

19,587,330▲ 2
7
,
0
9
7
,
6
3
1 46,684,961

別紙２

計算書類に対する注記（在宅福祉事業拠点区分用）
１

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
ア

有形固定資産定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ

ソフトウェア等の無形固定資産定額法による。

ウ

リース資産
①

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③

リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 引当金の計上基準
ア

退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ

賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上している。

(3) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２

重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

３

採用する退職給付制度
介護職員にあっては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に、介護職員以外の職員にあっては、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体
職員退職手当積立基金制度による。
内訳は、次のとおり。

制度名

４

対象職員数

社会福祉施設職員等退職手当共済制度

0人

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

26人

合

26人

計

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 在宅福祉事業拠点区分計算書類（会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式及び第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）(3) 拠点区分別事業活動明細書（別紙３(⑪)）(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

５・

居宅介護支援事業

・

居宅介護等事業

・

通所介護事業

・

介護認定調査事業

・給食事業

基本財産の増減の内容及び金額該当する事項はない。

６

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

７

担保に供している資産
該当する事項はない。

８

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位：円)
固定の種類

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

4,001,750

4,001,743

7

器具及び備品10,715,575

10,531,843

183,732

14,717,325

14,533,586

183,739合計

９

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位：円)
債権額

債権の当期末残高

事業未収金

13,460,308

013,460,308

未収金

23,096,580

0

23,096,580

36,556,888

0

36,556,888

合１０

徴収不能引当金の当期末残高計

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。

１１

重要な後発事象該当する事項はない。

１２

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項①

令和２年６月末日をもって居宅介護支援事業所を廃止したことにより、同事業のサービス区分である「居宅介護支援事業」を閉鎖している。

②

令和２年１１月末日をもって訪問介護事業所（障害者居宅介護支援事業所）を廃止した
ことにより、同事業のサービス区分である「居宅介護等事業」を閉鎖している。

③

令和３年３月末日をもって給食事業（喜入・与次郎）を廃止したことにより、同事業のサービス区分である「給食事業」を閉鎖している。

拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 3年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

事 収 経常経費補助金収入

66,898,000

64,716,100

2,181,900

業 入66,898,000

64,716,100

2,181,900

市補助金収入差異(A)‑(B)活

一般補助金収入40,533,000

40,533,000

0動

福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入

26,365,000

24,183,100

2,181,900

815,074,000

816,434,323▲ 1,360,323

815,074,000

816,434,323▲ 1,360,323

に

受託金収入

よ

市受託金収入る

心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入

37,405,000

37,405,0000

収ことばの発達指導事業受託金収入

5,909,000

5,909,000

0支

利用者相談・支援等事業受託金収入

11,276,000

11,276,000

0

福祉機器リサイクル事業受託金収入

1,624,000

1,624,000

0

障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入

2,522,000

2,522,000

0

高齢者福祉センター運営事業受託金収入

300,288,000

300,287,900

100

吉田福祉センター運営事業受託金収入

16,063,000

16,063,300▲ 300

地域福祉館運営事業受託金収入

439,987,000

441,347,123▲ 1,360,123

7,777,000

7,476,247

300,753

4,743,000

4,440,200

302,800

4,743,000

4,440,200

302,800

事業収入
利用料収入
施設等利用料収入

3,034,000

3,036,047▲ 2,047

障害福祉サービス等事業収入

賃貸料収入

6,245,000

6,286,000▲ 41,000

その他の受託事業等収入

6,245,000

6,286,000▲ 41,000

6,245,000

6,286,000▲ 41,000

1,000

21

979

1,000

21

979

1,000

21

979

その他の収入23,000122,402▲ 99,402

雑収入

23,000122,402▲ 99,402

23,000122,402▲ 99,402

896,018,000

895,035,093

982,907

支 人件費支出456,731,000

449,012,380

7,718,620

出

196,554,000

190,042,126

6,511,874

職員給料支出32,550,000

28,304,200

4,245,800

職員諸手当支出

5,192,000

6,080,379▲ 888,379

嘱託職員報酬支出

152,130,000

151,198,269

931,731

嘱託職員諸手当支出

6,682,000

4,459,278

2,222,722

地域活動支援センター運営事業受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

雑収入
事業活動収入計(1)
職員給料支出

職員賞与支出27,093,000

25,366,897

1,726,103

職員賞与支出13,046,000

12,051,708

994,292

嘱託職員謝金支出

14,047,000

13,315,189

731,811

非常勤職員給与支出

193,872,000

194,724,222▲ 852,222

非常勤職員給与支出

182,122,000

185,724,722▲ 3,602,722

非常勤職員諸手当支出

9,445,000

7,612,322

1,832,678

非常勤職員賞与支出

2,305,000

1,387,178

917,822

196,000

195,874126

196,000

195,874126

退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

39,016,000

38,683,261

332,739

321,717,000

304,047,511

17,669,489

医薬品費支出560,000

426,748

133,252

保健衛生費支出

5,271,000

4,627,019

643,981

教養娯楽費支出

2,503,000

2,476,229

26,771

105,230,000

100,071,964

5,158,036

3,823,000

3,068,589

754,411

水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)

備考

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 3年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

消耗器具備品費支出

19,266,000

16,560,372

2,705,628

消耗品費支出13,589,000

11,862,751

1,726,249

器具什器費支出

5,677,000

4,697,621

979,379

保険料支出(事業)1,750,000

1,529,727

220,273

賃借料支出(事業)6,195,000

6,005,146

189,854

車輌費支出

1,259,000

994,286

264,714

車輌維持費支出

813,000

654,489

158,511

車輌燃料費支出

446,000

339,797106,203

土地・建物賃借料支出

5,000

0

5,000

諸謝金費支出

9,907,000

9,319,555

587,445

旅費交通費支出

107,000

101,4105,590

役職員旅費支出

1,000

910

90

委員等旅費支出

106,000

100,500

5,500

印刷製本費支出

332,000

424,655▲ 92,655

修繕費支出

40,744,000

37,912,677

2,831,323

通信運搬費支出

4,741,000

4,624,236

116,764

74,00042,64331,357

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出82,00056,98025,02077,912,000

75,740,648

2,171,352

手数料支出

4,950,000

4,812,774

137,226

保守料支出

36,369,000

34,693,582

1,675,418

租税公課支出212,000

178,350

33,650

教材費支出

222,000

219,450

2,550

図書購入費支出

199,000

160,471

38,529

雑支出

4,000

0

4,000

110,186,000

102,270,569

7,915,431

3,248,000

3,293,651▲ 45,651

3,248,000

3,293,651▲ 45,651

職員被服費支出

184,000

110,000

74,000

旅費交通費支出

151,000

145,000

6,000

事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出

研修研究費支出

486,000

376,200

109,800

事務消耗品費支出

3,617,000

2,362,680

1,254,320

消耗品費支出3,616,000

2,336,280

1,279,720

1,000

26,400▲ 25,400

1,589,000

1,094,368

494,632

燃料費支出(事務)20,0000

20,000

修繕費支出

102,0000

102,000

2,843,000

2,422,617

420,383

176,000

19,800156,200

60,725,000

57,396,843

3,328,157

手数料支出

495,000

569,271▲ 74,271

保険料支出(事務)700,000

641,240

58,760

賃借料支出(事務)1,812,000

1,686,028

125,972

租税公課支出器具什器費支出
印刷製本費支出

通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出

33,416,000

31,598,950

1,817,050

保守料支出

53,00052,800200

諸会費支出

14,00014,000

0

図書費支出

3,000

0

3,000

車輌費支出

552,000

487,12164,879

車輌維持費支出

355,000

373,781▲ 18,781

車輌燃料費支出

197,000

113,340

83,660

備考拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 3年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)その他の支出

41,00040,646354

雑支出41,00040,646354

41,00040,646354

888,675,000

855,371,106

33,303,894

退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)7,343,000

39,663,987 ▲ 32,320,987

施 収 施設整備等収入計(4)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

そ 収 その他の活動による収入

247,000

239,820

7,180

の 入

退職手当積立基金預け金取崩収入

237,000

236,520480

他

その他の収入10,000

3,300

6,700

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)のその他の活動収入計(7)247,000

239,820

7,180

活 支 その他の活動による支出

6,125,000

5,536,500

588,500

動 出

6,125,000

5,536,500

588,500

6,125,000

5,536,500

588,500▲ 5,878,000▲ 5,296,680▲ 581,320に退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)200,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,265,000‑

200,000

34,367,307 ▲ 33,102,307

前期末支払資金残高(12)141,431,000

141,430,602

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)142,696,000

175,797,909 ▲ 33,101,909

398

備考

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収

173寄附金収益

111,050

60,33150,719│ 益

002経常経費寄附金収益

111,050

60,33150,719ビ

02一般寄附金収益111,050

60,33150,719ス

174経常経費補助金収益

64,716,100

93,656,300▲ 28,940,200

活001市補助金収益▲ 28,940,200

64,716,100

93,656,300

動01一般補助金収益

40,533,000

38,999,000

1,534,000

増

03福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益

24,183,100

54,657,300▲ 30,474,200
25,215,775

減175受託金収益

816,434,323

791,218,548の001市受託金収益

816,434,323

791,218,548

25,215,775

05心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益

37,405,000

40,193,685▲ 2,788,685

06ことばの発達指導事業受託金収益

5,909,000

5,794,222

114,77807利用者相談・支援等事業受託金収益

11,276,000

7,592,658

3,683,342

08福祉機器リサイクル事業受託金収益

1,624,000

1,216,158

407,842

09障害者IT講習会開催事業受託金収益

2,522,000

2,652,333▲ 130,333

11高齢者福祉センター運営事業受託金収益

300,287,900

296,291,380

3,996,520

17吉田福祉センター運営事業受託金収益

16,063,300

11,171,435

4,891,865

19地域福祉館運営事業受託金収益

441,347,123

426,306,677

15,040,446

177事業収益7,476,247

8,437,766▲ 961,519002利用料収益

4,440,200

4,267,100

173,100

4,440,200

4,267,100

173,100003賃貸料収益

3,036,047

4,170,666▲ 1,134,619

184障害福祉サービス等事業収益

6,286,000

7,176,090▲ 890,090

006その他の受託事業等収益

6,286,000

7,176,090▲ 890,090

6,286,000

7,176,090▲ 890,090

192その他の収益

122,402

83,15339,249001その他の収益

122,402

83,15339,249122,402

83,15339,249701サービス活動収益計(1)895,146,122

900,632,188▲ 5,486,066

費

131人件費455,292,525

443,644,414

11,648,111

用

002職員給料190,042,126

316,925,478▲ 126,883,352

01職員給料

28,304,200

30,155,400▲ 1,851,200

02職員諸手当6,080,379

5,554,846

525,533

03嘱託職員報酬151,198,269

245,758,710▲ 94,560,441

04嘱託職員諸手当

部

05施設等利用料収益

03地域活動支援センター運営事業受託金収益

02雑収益

4,459,278

17,620,796▲ 13,161,518

05臨時職員給料017,259,190▲ 17,259,190

06臨時職員諸手当

0576,536▲ 576,536

18,997,975

19,481,071▲ 483,096

01職員賞与

8,005,543

10,828,847▲ 2,823,304

02嘱託職員謝金

10,992,432

8,321,884

2,670,548

03臨時職員謝金

0330,340▲ 330,340

008賞与引当金繰入7,861,857

10,051,603▲ 2,189,746004非常勤職員給与

194,640,291

53,323,385

141,316,906

01非常勤職員給与185,724,722

53,323,385

132,401,337

02非常勤職員諸手当

7,612,322

0

7,612,322

03非常勤職員賞与

1,303,247

01,303,247

6,953,664

7,686,846▲ 733,182▲ 733,182003職員賞与

006退職給付費用

6,953,664

7,686,846

007法定福利費

01退職給付費用

36,796,612

36,176,031

620,581

132事業費304,158,561

337,191,765▲ 33,033,204

426,748

264,493

162,255003医薬品費

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)005保健衛生費

4,627,019

3,671,296

008教養娯楽費

2,476,229

2,443,081

33,148100,071,964

107,291,787▲ 7,219,823013燃料費(事業)3,068,589

3,631,972▲ 563,383014消耗器具備品費

012水道光熱費(事業)955,723

16,671,422

15,688,744

982,67801消耗品費11,881,951

12,527,862▲ 645,911
1,628,589

02器具什器費

4,789,471

3,160,882

015保険料(事業)1,529,727

1,557,118▲ 27,391

016賃借料(事業)6,005,146

4,087,655

1,917,491

017車輌費994,286

793,525

200,761

01車輌維持費

654,489

377,638

276,851

02車輌燃料費

339,797415,887▲ 76,0900

5,000▲ 5,000

019諸謝金費

9,319,555

8,893,800

425,755020旅費交通費

101,41085,60015,81001役職員旅費

910

3,850

▲ 2,940

02委員等旅費

100,500

81,75018,750018土地・建物賃借料

021印刷製本費

424,655

39,330385,325022修繕費37,912,677

66,295,355▲ 28,382,678023通信運搬費

4,624,236

4,562,859

61,37742,64384,801▲ 42,158

024会議費
025広報費56,980177,354▲ 120,374026業務委託費

75,740,648

77,599,867▲ 1,859,219

027手数料

4,812,774

5,464,432▲ 651,658

028保守料

640,938

34,693,582

34,052,644029租税公課

178,350

151,950

26,400033教材費219,450

21,600197,850

034図書購入費▲ 158,136

160,471

318,607

035雑費

0

8,895

▲ 8,895

133事務費102,270,569

96,495,940

5,774,629

001福利厚生費3,293,651

3,115,099

178,55201福利厚生費

3,293,651

3,115,099

178,552002職員被服費

110,000

23,43086,570003旅費交通費

145,000

176,060▲ 31,060

004研修研究費

376,200

336,860

39,340005事務消耗品費

2,362,680

6,001,004▲ 3,638,32401消耗品費2,336,280

5,225,846▲ 2,889,566

02器具什器費26,400775,158▲ 748,758006印刷製本費

1,094,368

1,466,638▲ 372,270

018,857▲ 18,857

2,422,617

2,588,952▲ 166,335008燃料費(事務)010通信運搬費
012広報費19,800019,80057,396,843

54,888,712

2,508,131

014手数料

569,271

450,526

118,745015保険料(事務)641,240559,940

81,300016賃借料(事務)1,686,028

1,083,852

602,176018租税公課

013業務委託費

31,598,950

25,503,350

6,095,600

019保守料

52,80051,840960

021諸会費14,00014,0000023車輌費487,121

216,820

270,301

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)01車輌維持費

373,781

103,907

02車輌燃料費

113,340

112,913427

144減価償却費

589,851

639,849▲ 49,998

001減価償却費

589,851

639,849▲ 49,998

145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 362,500▲ 362,500

0001国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 362,500▲ 362,500

0148その他の費用

40,646040,646001その他の費用

40,646040,64640,646040,646702サービス活動費用計(2)861,989,652

877,609,468▲ 15,619,816

703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)33,156,470

23,022,720

10,133,750

01退職手当積立基金預け金差損

269,874

サ 収

194受取利息配当金収益

21

20

1

│ 益

001受取利息配当金収益

21

20

1

ビ

01受取利息配当金収益

21

20

1

ス

704サービス活動外収益計(4)

21

20

1

活 費

705サービス活動外費用計(5)

0

0

0

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

21

20

1

33,156,491

23,022,740

10,133,751

特 収

707経常増減差額(7)=(3)+(6)
209拠点区分間固定資産移管収益

8,672

396,166▲ 387,494

別 益

001拠点区分間固定資産移管収益

8,672

396,166▲ 387,494

増211その他の特別収益

1,715,401

492,869

1,222,532

減003その他の特別収益

1,715,401

492,869

1,222,532の 収

708特別収益計(8)1,724,073

889,035

835,038

部 費

157固定資産売却損・処分損

5

6

▲ 1

001その他の固定資産売却損・処分損

5

6

▲ 1

02器具及び備品売却損・処分損

5

6

▲ 1

5

6

▲ 1

1,724,068

889,029

835,039

用

709特別費用計(9)710特別増減差額(10)=(8)‑(9)714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)34,880,559

23,911,769

10,968,790

繰

715前期繰越活動増減差額(12)123,766,293

99,854,524

23,911,769

越

716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)158,646,852

123,766,293

34,880,559

活717基本金取崩額(14)

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

減

720その他の積立金積立額(17)

0

0

0

158,646,852

123,766,293

34,880,559

721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)拠点区分第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分施設管理・運営事業(単位：円)
資
勘

定

産
科

目

001流動資産001現金002小口現金
003預貯金01普通預金の部

当 年 度 末 前 年 度 末

負
増

減

勘

7,100

12,300▲ 5,200

176,122

176,562

▲ 440

科

純
目

資

産

の

部

当 年 度 末 前 年 度 末

増82,620,439 78,416,348

4,204,091

減002事業未払金

72,748,453 65,927,686

6,820,767003その他の未払金

1,348,890

1,249,700

99,190113,384,843 42,810,555 70,574,288

016預り金

123,039

201,544▲ 78,505

113,384,843 42,810,555 70,574,288017職員預り金

524,400

985,815▲ 461,415

523,400

985,815▲ 462,415

1,000

0

1,000

13,800013,80013,800013,8001,085,895

007未収補助金

24,183,100 54,657,300▲ 3
0
,
4
7
4
,
2
0
0

017前払費用

定・250,556,491 209,795,347 40,761,144 011流動負債

005事業未収金

015立替金債

620,971464,924

258,760

39,424

219,336

129,226

01預り金(所得税・住民税)
03預り金(その他)
018前受金146,790▲ 17,564

024拠点区分間貸付金

111,331,445 111,331,445

0003固定資産50,111,034 45,392,238

4,718,796 012固定負債

59,067,942 52,310,152

6,757,790

004（その他の固定資産）

50,111,034 45,392,238

4,718,796

59,067,942 52,310,152

6,757,790

002建

01前受金
024賞与引当金008退職給付引当金

7,861,857 10,051,603 ▲ 2,189,746

物

260,656

321,860▲ 61,204 019負債の部合計

02建物附属設備

260,656

321,860▲ 61,204 023国庫補助金等特別積立金

332,292

694,792▲ 362,500

005車輌運搬具453,511948,245▲ 494,734

332,292

694,792▲ 362,500

006器具及び備品

85,754

119,670▲ 33,916 026次期繰越活動増減差額

011ソフトウェア
013リサイクル預託金
014絵画
020退職手当積立基金預け金
028差入保証金009資産の部合計

1

1

0

48,42039,750

8,670

2

2

49,218,690 43,918,710
44,00044,000001国庫補助金等特別積立金

141,688,381 130,726,500 10,961,881

158,646,852 123,766,293 34,880,559

001次期繰越活動増減差額

158,646,852 123,766,293 34,880,559

002（うち当期活動増減差額）

34,880,559 23,911,769 10,968,790

0 029純資産の部合計

158,979,144 124,461,085 34,518,059

5,299,980 029負債及び純資産の部合計

300,667,525 255,187,585 45,479,940

0300,667,525 255,187,585 45,479,940

別紙２

計算書類に対する注記（施設管理・運営事業拠点区分用）
１

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
ア

有形固定資産定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ

ソフトウェア等の無形固定資産定額法による。

ウ

リース資産
①

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③

リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 引当金の計上基準
ア

退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ

賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上している。

(3) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２

重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

３

採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による。
制度名
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

４

対象職員数
19人

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 施設管理・運営事業拠点区分計算書類（会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式及び第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）(3) 拠点区分別事業活動明細書（別紙３(⑪)）(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

５

・

地域福祉館運営事業

・

福祉センター運営事業

・

心身障害者総合福祉センター運営事業

・

高齢者福祉センター運営事業

基本財産の増減の内容及び金額該当する事項はない。

６

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

７

担保に供している資産
該当する事項はない。

８

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）
固定の種類

取得価額

当期末残高

建物附属設備

3,248,637

2,987,981

260,656

車輌運搬具7,298,890

6,845,379

453,511

器具及び備品6,838,462

6,752,708

85,754500,000

499,998

2

17,885,989

17,086,066

799,923

絵画合
９

減価償却累計額

計

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（単位：円）
債権額

債権の当期末残高

事業未収金

1,085,895

0

1,085,895

未収補助金

24,183,100

0

24,183,100

258,760

0258,760

25,527,755

0

25,527,755

立替金
合

１０

徴収不能引当金の当期末残高計

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。

１１

重要な後発事象該当する事項はない。

１２

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当する事項はない。

拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 3年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分貸付事業

(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)事 収 受託金収入

78,300,000

80,213,000▲ 1,913,000

業 入78,300,000

80,213,000▲ 1,913,000

78,300,000

80,213,000▲ 1,913,000

78,300,000

80,213,000▲ 1,913,000に 支 人件費支出

28,117,000

26,387,296

1,729,704

よ 出

14,326,000

12,793,162

1,532,838

活動

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業活動収入計(1)
職員給料支出る

職員給料支出5,900,000

5,765,873

134,127

収

職員諸手当支出

3,166,000

2,116,435

1,049,565

支

嘱託職員報酬支出

4,458,000

4,348,529

109,471

嘱託職員諸手当支出

802,000

562,325

239,675

2,573,000

2,999,665▲ 426,665

職員賞与支出
職員賞与支出

2,073,000

2,066,904

6,096

嘱託職員謝金支出

500,000

932,761▲ 432,761

非常勤職員給与支出

2,668,000

2,191,915

476,085

非常勤職員給与支出

1,817,000

1,605,294

211,706

非常勤職員諸手当支出

629,000

466,679

162,321

非常勤職員賞与支出

222,000

119,942102,058

派遣職員費支出

6,000,000

5,846,654

153,346

法定福利費支出2,550,000

2,555,900▲ 5,900

17,288,000

15,568,870

1,719,130

80,00035,31044,690

消耗器具備品費支出

1,875,000

1,448,798

426,202

消耗品費支出

900,000

804,273

95,727

器具什器費支出

975,000

644,525

330,475

事業費支出
保健衛生費支出

賃借料支出(事業)60,00054,8205,180

印刷製本費支出

1,510,000

1,004,143

505,857

通信運搬費支出

10,183,000

9,565,799

617,201

業務委託費支出

600,000

559,000

41,0002,980,000

2,901,000

79,0001,118,000

1,112,446

5,554

65,00078,300▲ 13,300

65,00078,300▲ 13,300

旅費交通費支出

2,000

0

2,000

事務消耗品費支出

167,000

169,111▲ 2,111

消耗品費支出

167,000

142,71124,289026,400▲ 26,400

156,000

156,000

0

手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出

器具什器費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(事務)84,00061,362

22,638

通信運搬費支出

293,000

369,293▲ 76,293

業務委託費支出50,000050,000

手数料支出

33,00024,5308,470

賃借料支出(事務)220,000

209,360

10,640

1,000

0

1,000

租税公課支出

47,00044,4902,510

事業活動支出計(2)

図書費支出46,523,000

43,068,612

3,454,388

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)31,777,000

37,144,388▲ 5,367,388

施 収 施設整備等収入計(4)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そ 収 その他の活動収入計(7)

備考

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 3年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分貸付事業

(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)の 支 積立資産支出

31,000,000

36,370,148▲ 5,370,148

他 出

31,000,000

36,370,148▲ 5,370,148

財政調整積立資産支出

の

普通預金

31,000,000

30,006,148

993,852

活

定期預金

0

6,364,000▲ 6,364,000

782,000

774,240

7,760

782,000

774,240

7,760

31,782,000

37,144,388▲ 5,362,388▲ 31,782,000 ▲ 37,144,388

5,362,388

動によ

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0‑▲ 5,0000▲ 5,000

前期末支払資金残高(12)5,476,000

5,475,952

48

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)5,471,000

5,475,952▲ 4,952

備考

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 貸付事業

(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収

175受託金収益

80,213,000

13,674,000

66,539,000│ 益

005県社協受託金収益

80,213,000

13,674,000

66,539,000

80,213,000

13,404,000

66,809,0000

270,000▲ 270,000

ビ

01生活福祉資金貸付事業受託金収益ス

02離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収益

活701サービス活動収益計(1)80,213,000

13,674,000

66,539,000

動 費

131人件費28,003,396

9,845,594

18,157,802

増 用

002職員給料12,793,162

6,910,950

5,882,212

減

01職員給料5,765,873

2,820,600

2,945,273の02職員諸手当

2,116,435

621,494

1,494,941

部

03嘱託職員報酬

4,348,529

3,338,100

1,010,429

04嘱託職員諸手当

562,325

130,756

431,569003職員賞与

2,680,441

800,0121,880,429

01職員賞与

1,747,680

800,012

947,668

02嘱託職員謝金

932,761

0932,761008賞与引当金繰入1,081,241

495,116

586,125004非常勤職員給与

2,191,915

175,970

2,015,945

01非常勤職員給与

1,605,294

175,970

1,429,32402非常勤職員諸手当

466,6790466,679

03非常勤職員賞与

119,942

0

119,942005派遣職員費5,846,654

05,846,654006退職給付費用

937,180

307,190629,990

01退職給付費用

937,180

307,190629,990007法定福利費

2,472,803

1,156,356

1,316,447

132事業費15,568,870

3,068,276

12,500,594005保健衛生費

35,310035,3101,448,798

0

1,448,798

01消耗品費804,2730804,273

02器具什器費644,5250644,525016賃借料(事業)54,820054,820021印刷製本費

1,004,143

0

1,004,143

023通信運搬費

9,565,799

188,276

9,377,523

026業務委託費

559,0000559,000

027手数料

2,901,000

2,880,000

21,000133事務費1,112,446

948,324

164,122001福利厚生費78,30034,58043,72001福利厚生費78,30034,58043,720005事務消耗品費

169,111105,190

63,92101消耗品費142,711105,190

37,52102器具什器費26,400026,400006印刷製本費

156,000

198,049▲ 42,049

014消耗器具備品費

007水道光熱費(事務)61,362

77,229▲ 15,867

010通信運搬費369,293

279,808

89,485014手数料

24,53025,520▲ 990

016賃借料(事務)209,360

125,762

83,598

0

200

▲ 200

44,490101,986▲ 57,496

702サービス活動費用計(2)44,684,712

13,862,194

30,822,518

703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)35,528,288▲ 188,194

35,716,482

018租税公課
022図書費サ 収

704サービス活動外収益計(4)

0

0

0

│ 費

705サービス活動外費用計(5)

0

0

0

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 3年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 貸付事業

(単位：円)
勘定科目706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)707経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)00035,528,288▲ 188,194

35,716,482

特 収

211その他の特別収益

92,7950

92,795

別 益

003その他の特別収益

92,7950

92,795

増 収

708特別収益計(8)92,7950

92,795減 費

157固定資産売却損・処分損

0

1

▲ 1

の 用

001その他の固定資産売却損・処分損

0

1

▲ 1

02器具及び備品売却損・処分損

0

1

▲ 1

0

1

▲ 1

92,795▲ 1

92,79635,621,083▲ 188,195

35,809,278

部

709特別費用計(9)710特別増減差額(10)=(8)‑(9)714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

715前期繰越活動増減差額(12)4,961,857

5,150,052▲ 188,195

越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)40,582,940

4,961,857

35,621,083

活717基本金取崩額(14)

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

減

720その他の積立金積立額(17)36,370,148

036,370,148005財政調整積立金積立額

36,370,148

036,370,148

721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)4,212,792

4,961,857▲ 749,065

差

拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分貸付事業

(単位：円)
資
勘

定

産
科

目

の

部

負
減

勘

債

当 年 度 末 前 年 度 末

増001流動資産17,614,561

9,868,731

7,745,830 011流動負債

定003預貯金

・
科

純
目

資

産

の

部

当 年 度 末 前 年 度 末

増13,219,850

4,887,895

8,331,955

減5,627,561

9,868,731 ▲ 4,241,170002事業未払金

1,517,621

250,808

1,266,813

01普通預金5,627,561

9,868,731 ▲ 4,241,170003その他の未払金

193,560

74,850118,710005事業未収金

11,987,000

0 11,987,000017職員預り金

17,40021,093▲ 3,693003固定資産39,357,448

2,213,060 37,144,388

17,40021,093▲ 3,693004（その他の固定資産）

39,357,448

2,213,060 37,144,388021拠点区分間借入金

10,410,028

4,046,028

6,364,000

020退職手当積立基金預け金

2,985,300

2,211,060

024賞与引当金

1,081,241

495,116

586,125026財政調整積立金積立資産

36,370,148

0 36,370,148 012固定負債

3,169,219

2,232,039

937,18001普通預金30,006,148

0 30,006,148

3,169,219

2,232,039

937,18002定期預金6,364,000

0

16,389,069

7,119,934

9,269,135

2,000

2,000

028差入保証金009資産の部合計

774,24001預り金(所得税・住民税)008退職給付引当金

6,364,000 019負債の部合計
0 024その他の積立金

56,972,009 12,081,791 44,890,218

36,370,148

0 36,370,148

36,370,148

0 36,370,148

01普通預金30,006,148

0 30,006,148

02定期預金6,364,000

06,364,000

026次期繰越活動増減差額

4,212,792

4,961,857▲ 749,065

001次期繰越活動増減差額

4,212,792

4,961,857▲ 749,065

002（うち当期活動増減差額）

35,621,083▲ 188,195 35,809,278

029純資産の部合計

40,582,940

4,961,857 35,621,083

029負債及び純資産の部合計

56,972,009 12,081,791 44,890,218

003財政調整積立金

別紙２

計算書類に対する注記（貸付事業拠点区分用）
１

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
ア

有形固定資産定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ

ソフトウェア等の無形固定資産定額法による。

ウ

リース資産
①

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③

リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 引当金の計上基準
ア

退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ

賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上している。

(3) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２

重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

３

採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による。
制度名
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

４

対象職員数
3人

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 貸付事業拠点区分計算書類（会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式及び第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）
サービス区分が１つの拠点区分のであるので作成していない。
(3) 拠点区分別事業活動明細書（別紙３(⑪)）
サービス区分が１つの拠点区分のであるので作成していない。
(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
・
５

貸付事業

基本財産の増減の内容及び金額該当する事項はない。

６

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

７

担保に供している資産
該当する事項はない。

８

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高該当する事項はない。

９

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位：円)
債権額

１０

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

11,987,000

0

11,987,000

合11,987,000

0

11,987,000

計

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。

１１

重要な後発事象該当する事項はない。

１２

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
生活福祉資金貸付事業受託金収入余剰金(36,370,148円)を、財政調整積立金に積み立てた。