令和５年度一般財団法人こまき市民文化財団収支決算等（１）貸借対照表
令和6年3月31日現在

科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
賞与引当金
未払消費税等
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）
増 減

当年度

前年度

82,044,327
47,107407,180
82,498,614

66,382,705
201,811
421,400
67,005,916

15,661,622△ 154,704△ 14,220
15,492,698

40,000,000
40,000,000

40,000,000
40,000,000

0020,104,000
20,104,000
60,104,000
142,602,614

13,001,000
13,001,000
53,001,000
120,006,916

7,103,000
7,103,000
7,103,000
22,595,698

74,156,355
168,500
3,496,159
15,226,000
4,677,600
97,724,614

61,126,854
66,6001,577,762
13,203,000
4,234,700
80,208,916

13,029,501
101,900
1,918,397
2,023,000
442,900
17,515,698

20,104,000
20,104,000
117,828,614

13,001,000
13,001,000
93,209,916

7,103,000
7,103,000
24,618,698

40,000,000
40,000,000(40,000,000)△ 15,226,000（0)24,774,000
142,602,614

40,000,000
40,000,000(40,000,000)△ 13,203,000（0)26,797,000
120,006,91600(0)△ 2,023,000（0)△ 2,023,000
22,595,698

（２）正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
主催事業等収益
受取補助金
受取市補助金受取公益団体等補助金
受取受託金
受取文化事業開催受託金受取生涯学習事業開催受託金受取文化施設等管理受託金
受取市民会館管理受託金
受取市公民館管理受託金受取中部公民館管理受託金
受取歴史館管理受託金
受取青年の家管理受託金
受取創垂館管理受託金
受取史跡情報館管理受託金
受取会費
友の会受取会費
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
賃金手当
賞与引当金繰入
福利厚生費
旅費
報償費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
修繕費
光熱水費
電気代
ガス代
水道代
医薬材料費
通信運搬費
手数料
広告費
保険料
委託料
使用料及び賃借料
原材料
支払負担金
支払助成金
減価償却費
管理費
役員報酬
給料手当
賃金手当
賞与引当金繰入退職給付費用
福利厚生費
旅費
報償費
消耗什器備品費
消耗品費
燃料費

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

678
678
221
221
13,855,780
13,855,780
118,914,038
118,814,038
100,000
332,776,783
27,665,386
6,051,903
299,059,494
71,622,640
63,014,979
79,537,609
22,794,623
18,031,719
5,443,095
38,614,829470,500
470,500
279,571279,571466,297,571

678
678
120
120
8,323,610
8,323,610
128,226,221
127,917,099
309,122
347,546,199
33,822,090
5,613,447
308,110,662
78,795,077
68,611,291
82,042,398
20,062,543
13,897,531
3,998,216
40,703,606
324,500
324,500
103,960
103,960
484,525,288

0
0
101
101
5,532,170
5,532,170△ 9,312,183△ 9,103,061△ 209,122△ 14,769,416△ 6,156,704
438,456△ 9,051,168△ 7,172,437△ 5,596,312△ 2,504,789
2,732,080
4,134,188
1,444,879△ 2,088,777
146,000
146,000
175,611
175,611△ 18,227,717

379,216,888
72,728,167
73,800,399
11,279,000
26,763,460
175,740
4,877,000
4,617,228
113,016
195,080
4,477,530
5,888,850
37,914,279
26,195,383
9,646,846
2,072,050
13,957
692,792
3,158,122
66,000213,278
118,602,064
8,631,120
354,806
3,115,000
1,540,000
089,103,683
238,700
30,556,384
6,182,655
3,947,000
10,201,628
8,003,422
109,255
351,740
70,0001,087,633
103,206

409,256,729
80,496,328
68,957,265
10,737,000
26,639,980
92,1404,596,980
4,144,548
85,222
186,810
4,858,728
5,004,498
52,498,813
33,822,793
16,565,013
2,111,007
9,009
822,525
2,282,485
132,000
161,428
130,484,156
10,348,773
303,401
3,110,000
2,540,000
764,640
74,087,559
238,700
21,669,172
10,036,378
2,466,000
5,916,000
6,827,134
15,800284,280
76,800715,772
94,344△ 30,039,841△ 7,768,161
4,843,134
542,000
123,480
83,600280,020472,680
27,7948,270△ 381,198884,352△ 14,584,534△ 7,627,410△ 6,918,167△ 38,957
4,948△ 129,733
875,637△ 66,000
51,850△ 11,882,092△ 1,717,653
51,4055,000△ 1,000,000△ 764,640
15,016,124
08,887,212△ 3,853,723
1,481,000
4,285,628
1,176,288
93,45567,460△ 6,800
371,861
8,862

科
目
食糧費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
委託料
使用料及び賃借料
支払負担金
租税公課
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取寄付金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
2,280
64,90002,597,635
2,052,242
386,680
1,067,220
5,796,513
874,800
15,409,790
0468,320,571△ 2,023,0000△ 2,023,000

前年度
2,180
277,000
0
1,845,472
1,881,235
332,82006,422,010
668,700
14,243,890
73,872
483,344,288
1,181,00001,181,000（単位：円）
増 減
100△ 212,100
0752,163
171,00753,8601,067,220△ 625,497
206,100
1,165,900△ 73,872△ 15,023,717△ 3,204,000
0△ 3,204,000

0

0

0

00
△ 2,023,000△ 13,203,000△ 15,226,000

001,181,000△ 14,384,000△ 13,203,00000△ 3,204,000
1,181,000△ 2,023,000

00040,000,000
40,000,000
24,774,000

00040,000,000
40,000,000
26,797,00000000△ 2,023,000