平成２９年度

決算書類

５．貸 借 対 照 表（平成３０年３月３１日現在）
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
流動資産合計

当年度

前年度（単位：円）
増減

476,262,884
17,182,425
307,716
221,692
493,974,717

453,562,021
15,227,920
2,270,676
194,950
471,255,567

22,700,863
1,954,505△ 1,962,960
26,742
22,719,150

35,000,000
35,000,000

35,000,000
35,000,000

00216,400,000
57,812,967
1,000,000,000
1,274,212,967

216,400,000
63,819,102
1,000,000,000
1,280,219,1020△ 6,006,1350△ 6,006,135

687,070
98,007
7,362,964
8,054,654
8,770,753
3,828,896
2,567,614
14,940,000
18,59046,328,548
1,355,541,515
1,849,516,232

1,715,597
114,226
9,232,895
9,738,967
11,779,849
3,974,496
4,945,402
14,940,000
18,59056,460,022
1,371,679,124
1,842,934,691△ 1,028,527△ 16,219△ 1,869,931△ 1,684,313△ 3,009,096△ 145,600△ 2,377,788
00△ 10,131,474△ 16,137,609
6,581,541

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
法人税等未払金
預り金
流動負債合計242,613,881
1,892,160
7,164,800
26,110,979
277,781,820

231,003,409
1,797,120
9,324,300
32,230,132
274,354,961

11,610,472
95,040△ 2,159,500△ 6,119,153
3,426,859

２．固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計8,770,752
57,812,967
66,583,719
344,365,539

11,779,848
63,819,102
75,598,950
349,953,911△ 3,009,096△ 6,006,135△ 9,015,231△ 5,588,372

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

1,201,849,065
1,201,849,065(35,000,000)(1,166,849,065)

1,197,205,056
1,197,205,056(35,000,000)(1,162,205,056)

4,644,009
4,644,009(0)(4,644,009)

２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

303,301,628(0)(49,550,935)
1,505,150,693
1,849,516,232

295,775,724(0)(54,194,944)
1,492,980,780
1,842,934,691

7,525,904(0)(△ 4,644,009)
12,169,913
6,581,541

２．固定資産（１）基本財産
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産
都市施設建設等積立資産
退職給付引当資産
都市緑化基金積立資産
特定資産合計（３）その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
器具備品
リース資産
電話加入権
ソフトウエア
敷金
リサイクル預託金
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計-1-６．正 味 財 産 増 減 計 算 書（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）（単位：円）

科

目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 ．経常増減の部（１） 経常収益① 基本財産運用益

593,600

593,600

0② 特定資産運用益

14,294,668

14,261,466

33,202

1,219,923,554

1,191,644,700

28,278,854④ 雑収益

54,93866,434△ 11,496

経常収益計

1,234,866,760

1,206,566,200

28,300,560

1,198,188,376

1,169,938,426

28,249,950

1,774,800

1,647,200

127,600

111,488,965

119,130,233△ 7,641,268

3,681,779

3,526,342

155,437000

諸手当

58,664,495

62,542,986△ 3,878,491

法定福利費

29,216,734

31,852,735△ 2,636,001

退職給付費用

4,264,563

4,935,920△ 671,357

福利厚生費

848,356

934,905△ 86,549

旅費

175,460

317,970△ 142,510

研修費

630,908

528,110

102,798

渉外費

1,872

14,568△ 12,696

需用費

103,412,090

90,247,591

13,164,499

役務費

6,633,981

5,651,182

982,799

保険料

1,075,563

1,425,740△ 350,177③ 事業収益（２） 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料
臨時雇賃金
報酬

諸謝金

1,996,560

1,726,780

269,780

賃借料

49,460,097

48,797,731

662,366

租税公課

21,231,734

22,719,650△ 1,487,916

会議費及び負担金支出

11,322,727

9,294,788

2,027,939

586,608

1,107,160△ 520,552

委託料

743,527,196

697,936,477

45,590,719

工事費

14,203,080

19,187,280△ 4,984,200

修繕費

015,143,760△ 15,143,760

助成金

20,509,053

18,218,225

2,290,828

懸賞金

000

広告宣伝費

損害賠償費

263,716

63,291

200,425

減価償却費

13,218,039

12,987,802

230,237-2 -６．正 味 財 産 増 減 計 算 書（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）（単位：円）

科

目

② 管理費

当年度

前年度

増減

21,842,080

21,779,279

役員報酬7,249,200

6,708,800

540,400

給料

1,485,827

1,506,360△ 20,533

諸手当

2,179,705

2,415,801△ 236,096

法定福利費

2,833,698

2,645,595

188,103

0

0

0

福利厚生費

119,234

124,301△ 5,067

旅費

107,080

42,39064,690

研修費

0

00

渉外費

00

0

需用費

338,709574,229△ 235,520

役務費131,661

180,772△ 49,111

保険料

29,80056,770△ 26,970

諸謝金

1,296,000

1,296,000

0

賃借料

1,210,979

1,249,310△ 38,331

租税公課

1,071,266

933,850

137,416

会議費及び負担金支出

409,353369,374

39,979

広告宣伝費

20,00051,384△ 31,384

退職給付費用

委託料

62,801

334,213334,984△ 771

3,025,355

3,289,359△ 264,004

1,220,030,456

1,191,717,705

28,312,751

14,836,304

14,848,495△ 12,191000① 支払寄付金145,6000145,600

経常外費用計145,6000145,600

当期経常外増減額△ 145,600

0△ 145,600

税引前当期一般正味財産増減額

14,690,704

14,848,495△ 157,791

法人税、住民税及び事業税

7,164,800

9,324,300△ 2,159,500

当期一般正味財産増減額

7,525,904

5,524,195

2,001,709

一般正味財産期首残高

295,775,724

290,251,529

5,524,195

一般正味財産期末残高

303,301,628

295,775,724

7,525,904

4,644,009

11,468,458△ 6,824,449

4,644,009

11,468,458△ 6,824,449

指定正味財産期首残高

1,197,205,056

1,185,736,598

11,468,458

指定正味財産期末残高

1,201,849,065

1,197,205,056

4,644,009

1,505,150,693

1,492,980,780

12,169,913

減価償却費
経常費用計
当期経常増減額
2 ．経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計（２） 経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取寄付金
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高-3 -