付

属

明

細

書

１

令和４年度九十九里地域水道企業団水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書(令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）(単位：円)

１

業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益309,888,024

減価償却費

2,637,981,285

資産減耗費

27,453,227

長期前受金戻入額
雑収益

38,177,360

法定福利費引当金繰入額（令和５年度分）

7,305,445

その他特別損失

12,321,300

賞与引当金繰入額（令和４年度分）△ 35,555,828

法定福利費引当金繰入額（令和４年度分）△ 6,813,393

受取利息及び受取配当金△ 1,136,399

支払利息

79,539,889

未収金の増減額(△は増加)

8,343,446

仮払金の増減額(△は増加)

120,420

未払金の増減額(△は減少)△ 845,528,913

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
小計
利息及び配当金の受取額

201,202180,680,091
1,859,856,180
1,136,399

利息の支払額△ 79,539,889

業務活動によるキャッシュ・フロー

1,781,452,690

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△ 1,981,780,102

補助金等の受入による収入

83,566,000

負担金の精算による収入

1,323,407

投資活動によるキャッシュ・フロー
３

△ 800

賞与引当金繰入額（令和５年度分）

その他流動負債の増減額(△は減少)

２△ 553,120,176△ 1,896,890,695

財務活動によるキャッシュ・フロー
企業債の受入による収入

253,900,000

企業債の償還による支出△ 575,465,932

年賦未払金の償還による支出△ 90,303,752

固定負債の償還による支出△ 311,989,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 723,858,884

資金増加額(又は減少額)△ 839,296,889

資金期首残高8,460,599,853

資金期末残高7,621,302,964２（消費税及び地方消費税抜き）
款項
水道用水供給事業収益

収益費用明細書

目

節

金額（円）

備

考

6,083,597,625

営 業 収 益5,528,022,045
給

水

収

益
基
使

そ
営

の
業

他
収

本
用

料
料

金
金

5,526,575,245
4,889,814,490
636,760,755

料
益

1,446,800
1,446,000
800

の
益
手
雑

数
収

営業外収益

555,575,580
受取利息及び配当金
預 金 利 息有価証券利息長期前受金戻入
雑収
益
その他雑収益

収益的収入計水道用水供給事業費用

1,136,399
399
1,136,000
553,120,176
1,319,005
1,319,005
6,083,597,625
5,773,709,601

営 業 費 用5,681,715,276
原水及び浄水費
給
手

当

料
等

賞与引当金繰入額

法 定 福 利 費
法定福利費引当金
繰
入
額

旅
費
被
服
費
備 消 耗 品 費
燃料
費
光 熱 水 費印 刷 製 本 費通 信 運 搬 費
委
託
料
手
数
料
賃
借
料
修
繕
費
動
力
費
薬
品
費
材
料
費
補
償
費
負
担
金

2,723,617,972
192,030,900 予算額
102,582,148 予算額
25,433,221
60,783,245 予算額
4,868,799
277,505
677,340
8,688,382
889,318
4,929,717
135,000
1,135,325
379,167,579
2,785,358
31,133,757
637,859,948
306,526,885
406,903,884
8,413,558
185,900
548,210,203

193,517,000円
108,257,000円
61,357,000円

（消費税及び地方消費税抜き）
款
項

目

総

係

節

金額（円）

費
給
手

当

料
等

賞与引当金繰入額報
酬
法 定 福 利 費
法定福利費引当金
繰入額

退職手当負担金
旅費
被服費
備 消 耗 品 費
燃料
費
光 熱 水 費通 信 運 搬 費
委
託
料
手
数
料
賃
借
料
修
繕
費
交
際
費
研
修
費
諸
謝
金
厚 生 福 利 費
負
担
金
保
険
料
報
償
費
会
議
費
公
課
費
減 価 償 却 費
有形固定資産減 価 償 却 費
無形固定資産減 価 償 却 費
資 産 減 耗 費
固定資産除却費
営業外費用

1,350,153,459
1,287,827,826
30,053,227
30,053,227

企 業 債 利 息
年賦未払金利息
雑支

出その他雑支出

特 別 損 失そ の他 特別 損失

79,539,889
70,594,331
8,945,558
133,136
133,136
12,321,300
12,321,300
5,773,709,601

考

予算額
予算額

85,145,000円
46,215,000円

予算額
予算額

1,389,000円
26,889,000円

2,436,646
85,301,238 予算額
78,282
150,370
1,311,822
134,838
2,483,519
1,214,604
3,542,419
965,453
13,291,536
100,000
16,300 予算額
1,247,669
400,000
792,000
6,286,913
853,823
345,456
9,336
117,200
2,637,981,285

79,673,025
支払利息及び
企業債取扱諸費

収益的支出計290,062,792
83,514,060
44,861,027
12,744,139
1,328,164
26,535,978

備85,302,000円

80,000円

３（１） 有形固定資産明細書（消費税及び地方消費税抜き）
前年度末の当年度増加額
当年度減少額資産の種類
現 在 高

固 定 資 産 明 細 書（単位：円）

当年度末現在高

当年度増加額

減価償却累計額
当年度減少額累

当年度末償却
未済高

計

土

地

3,162,680,649

1,591,968

1,608,000

3,162,664,617

0

0

0

3,162,664,617

建物

4,911,545,458

65,953,536

0

4,977,498,994

107,756,043

02,881,250,847

2,096,248,147

構築物

29,803,547,982

865,978,591

310,866,184

30,358,660,389

428,637,152

295,322,875

17,287,055,990

13,071,604,399

機械及び装置28,707,937,588

1,777,998,972

307,823,096

30,178,113,464

803,023,204

285,423,343

20,816,365,924

9,361,747,540

車両運搬具
工具器具
及び備品

22,701,704

00

22,701,704

1,392,286

0

19,582,813

3,118,891

235,547,317

10,084,500

4,469,300

241,162,517

9,344,774

4,245,835

196,195,786

44,966,731

66,843,960,698

2,721,607,567

624,766,580

68,940,801,685

1,350,153,459

584,992,053

41,200,451,360

27,740,350,325

1,655,281,986

1,795,335,784

2,711,523,067

739,094,703

0

0

0

739,094,703

68,499,242,684

4,516,943,351

3,336,289,647

69,679,896,388

1,350,153,459

584,992,053

41,200,451,360

28,479,445,028

小

計

建設仮勘定
合

計

（２） 無形固定資産明細書（消費税及び地方消費税抜き）
前年度末の
資産の種類
当年度増加額
当年度減少額現 在 高（単位：円）
当 年 度
減価償却高

当年度末現在高

ダム使用権
その他
無形固定資産32,609,925,821

0

1,203,098

1,287,827,826

31,320,894,897

1,847,9000001,847,900

計

32,611,773,721

0

1,203,098

1,287,827,826

31,322,742,797（３） 投資その他の資産明細書（消費税及び地方消費税抜き）
前年度末の当年度増加額
当年度減少額
資産の種類
現 在 高

備 考

備

考

（単位：円）
当年度末現在高投資有価証券

1,000,000,000

001,000,000,000

計

1,000,000,000

001,000,000,000

備考４ 企 業 債 明 細 書
発
種 類

行

年月日

償
発行総額
円

還

高

発行

当年度償還高

償還高累計額

円

円

未償還残高

価額 利率

円

償還終期

備

考

％

公営企業金融公庫

S48.3.20

15,000,000

015,000,000

0 －

6.40

H8.3.20

公営企業金融公庫

S48.9.21

185,000,000

0185,000,000

0 －

6.40

H8.9.20

大蔵省

S48.9.28

245,000,000

0245,000,000

0 －

6.50

H15.3.1

千葉相互銀行

S48.9.28

97,000,000

097,000,000

0 －6.80 S63.9.20

公営企業金融公庫

S49.3.20

83,000,000

083,000,000

0 －7.70 H11.3.20

千葉相互銀行

S49.3.30

285,000,000

0285,000,000

0 －8.20 H元.9.30

公営企業金融公庫

S49.7.10

50,000,000

050,000,000

0 －7.70 H11.3.20

公営企業金融公庫

S49.9.20

170,000,000

0170,000,000

0 －7.70 H11.9.20

大蔵省

S49.10.30

589,000,000

0589,000,000

0 －

8.00

H16.9.1

公営企業金融公庫

S50.3.20

143,000,000

0

143,000,000

0 －

8.20

H4.8.20千葉相互銀行

S50.3.20

106,000,000

0106,000,000

0 －

8.20

H2.9.30

公営企業金融公庫

S50.3.22

66,000,000

066,000,000

0 －

8.20

H4.8.20

大蔵省

S50.3.28

487,800,000

0487,800,000

0 －

8.00

H17.3.1

公営企業金融公庫

S51.3.30

1,010,000,000

01,010,000,000

0 －7.70 H11.7.30

千葉相互銀行

S51.3.31

380,000,0000380,000,000

0 －8.80 S61.3.31

北海道拓殖銀行

S51.6.25

10,000,000

010,000,000

0 －9.20 S61.6.25

太陽神戸銀行

S51.7.24

10,000,000

010,000,000

0 －9.20 S61.3.31

協和銀行

S51.7.24

10,000,000

010,000,000

0 －9.20 S61.7.24

長生信用組合S51.7.26

50,000,000

050,000,000

0 －9.20 S61.7.31

東京相互銀行

S51.7.26

10,000,000

010,000,000

0 －9.20 S61.9.30

両総信用金庫S51.7.26

40,000,000

040,000,000

0 －9.20 S61.7.25

千葉県信用農業組合連合会

S51.7.27

70,000,000

070,000,000

0 －9.30 S61.3.31

東金信用組合S51.7.27

50,000,000

050,000,000

0 －9.20 S61.7.31

銚子信用金庫S51.7.30

40,000,000

040,000,000

0 －9.20 S61.9.30

旭信用金庫

S51.8.25

40,000,000

040,000,000

0 －9.20 S61.8.25

千葉銀行

S51.9.25

202,000,000

0

202,000,000

0 －9.20 S61.6.24

千葉興業銀行

S51.9.27

70,700,000

070,700,000

0 －9.20 S61.3.31

千葉相互銀行

S51.10.25

30,300,000

030,300,000

0 －9.20 S61.9.30

公営企業金融公庫

S52.3.22

1,441,000,000

01,441,000,000

0 －

7.70

H9.7.30

大蔵省

S52.3.25

2,356,000,000

02,356,000,000

0 －

7.50

H19.3.1

公営企業金融公庫

S52.3.30

1,700,000,000

01,700,000,000

0 －

7.70

H9.7.30

千葉相互銀行

S52.3.30

202,000,000

0

202,000,000

0 －8.50 S62.3.30

千葉銀行

S52.3.30

99,000,000

099,000,000

0 －8.50 S62.3.30

千葉興業銀行

S52.3.30

34,000,000

034,000,000

0 －8.50 S62.3.31

東金信用組合S52.3.30

25,000,000

025,000,000

0 －8.50 S62.3.29

長生信用組合S52.3.30

25,000,000

025,000,000

0 －8.50 S62.3.29

千葉県信用農業組合連合会

S52.3.30

25,000,000

025,000,000

0 －8.50 S62.3.31

両総信用金庫S52.3.30

20,000,000

020,000,000

0 －8.50 S62.3.29

旭信用金庫

S52.3.30

20,000,000

020,000,000

0 －8.50 S62.3.29

銚子信用金庫S52.3.30

20,000,000

020,000,000

0 －8.50 S62.3.29

東京相互銀行

S52.3.30

10,000,000

010,000,000

0 －8.50 S62.3.31

協和銀行

S52.3.30

5,000,000

05,000,000

0 －8.50 S62.3.29

太陽神戸銀行

S52.3.30

5,000,000

05,000,000

0 －8.50 S62.3.29

北海道拓殖銀行

S52.3.30

5,000,000

05,000,000

0 －8.50 S62.3.29

公営企業金融公庫

S52.4.28

300,000,000

0300,000,000

0 －

7.70

H9.7.30

借換債に伴う繰上償還

借換債に伴う繰上償還

借換債に伴う繰上償還

借換債に伴う繰上償還

借換債に伴う繰上償還

借換債に伴う繰上償還

発
種 類

行

年月日

償
発行総額
円

還

高

発行

当年度償還高

償還高累計額

円

円

未償還残高

価額 利率

円

償還終期

備

考

％

公営企業金融公庫

S52.6.30

471,000,000

0471,000,000

0 －6.95 H17.3.20

大蔵省

S52.10.28

2,401,000,000

02,401,000,000

0 －

6.50

公営企業金融公庫

S53.3.20

930,000,000

0930,000,000

0 －6.70 H18.3.20

公営企業金融公庫

S53.3.20

229,000,000

0229,000,000

0 －6.70 H18.3.20

千葉県

S53.3.31

9,339,000

09,339,000

0 －

5.00

H9.3.31

市町村水道総合対策事業資金

千葉県

S53.3.31

283,821,000

0283,821,000

0 －

5.00

H9.3.31

市町村水道総合対策事業資金

千葉県

S53.3.31

155,840,000

0155,840,000

0 －

5.00

H9.3.31

市町村水道総合対策事業資金

大蔵省

S53.6.30

1,055,000,000

01,055,000,000

0 －

6.05

H20.3.1

公営企業金融公庫

S54.3.30

550,000,000

0550,000,000

0 －6.25 H19.3.20

公営企業金融公庫

S54.3.30

105,000,000

0105,000,000

0 －6.25 H19.3.20

千葉県

S54.3.31

17,397,000

017,397,000

0 －5.00 H10.3.31

市町村水道総合対策事業資金

千葉県

S54.3.31

303,597,000

0

303,597,000

0 －5.00 H10.3.31

市町村水道総合対策事業資金

千葉県

S54.3.31

67,006,000

067,006,000

0 －5.00 H10.3.31

市町村水道総合対策事業資金

大蔵省

S54.5.25

550,000,000

0550,000,000

0 －6.05 H21.3.25

公営企業金融公庫

S55.3.24

409,000,000

0409,000,000

0 －7.25 H16.7.30

公営企業金融公庫

S55.3.28

156,000,000

0156,000,000

0 －7.25 H14.7.30

借換債に伴う繰上償還

千葉県

S55.3.31

28,343,000

028,343,000

0 －5.00 H11.3.31

市町村水道総合対策事業資金

千葉県

S55.3.31

354,922,000

0354,922,000

0 －5.00 H11.3.31

市町村水道総合対策事業資金

千葉県

S55.3.31

116,735,000

0116,735,000

0 －5.00 H11.3.31

市町村水道総合対策事業資金

大蔵省

S55.11.28

409,000,000

0409,000,000

0 －8.50 H20.3.25

補償金免除繰上償還

公営企業金融公庫

S56.3.20

270,500,000

0270,500,000

0 －8.10 S63.7.11

借換債に伴う繰上償還

千葉県

S56.3.31

460,000,000

0460,000,000

0 －5.00 H12.3.31

市町村水道総合対策事業資金

H19.9.1

借換債に伴う繰上償還

大蔵省

S56.5.25

270,500,000

0270,500,000

0 －7.50 H20.3.25

補償金免除繰上償還

公営企業金融公庫

S57.3.24

117,000,000

0117,000,000

0 －7.40 H10.7.30

借換債に伴う繰上償還

大蔵省

S57.3.25

143,000,000

0

143,000,000

0 －7.30 H20.3.25

補償金免除繰上償還

千葉県

S57.3.31

437,000,000

0437,000,000

0 －5.00 H12.3.31

市町村水道総合対策事業資金

大蔵省

S58.3.25

86,000,000

086,000,000

0 －7.30 H20.3.25

補償金免除繰上償還

公営企業金融公庫

S58.3.25

70,400,000

070,400,000

0 －7.40 H10.7.30

借換債に伴う繰上償還

千葉相互銀行

S58.3.31

33,600,000

033,600,000

0 －

7.90

千葉県

S58.3.31

467,000,000

0467,000,000

0 －5.00 H12.3.31

市町村水道総合対策事業資金

大蔵省

S59.3.26

16,000,000

016,000,000

0 －7.10 H20.3.25

補償金免除繰上償還

大蔵省

S59.3.26

80,000,000

080,000,000

0 －7.10 H20.3.25

補償金免除繰上償還

公営企業金融公庫

S59.3.26

16,000,000

016,000,000

0 －7.20 H13.7.30

借換債に伴う繰上償還

公営企業金融公庫

S59.3.26

80,000,000

080,000,000

0 －7.20 H13.7.30

借換債に伴う繰上償還

千葉県

S59.3.31

550,000,000

0550,000,000

0 －5.00 H12.3.31

市町村水道総合対策事業資金

大蔵省

S60.3.25

94,300,000

094,300,000

0 －7.10 H20.3.25

補償金免除繰上償還
補償金免除繰上償還

H5.3.30

大蔵省

S60.3.25

44,500,000

044,500,000

0 －7.10 H20.3.25

公営企業金融公庫

S60.3.25

44,400,000

044,400,000

0 －7.20 H13.7.30

借換債に伴う繰上償還

千葉県

S60.3.31

334,000,000

0334,000,000

0 －5.00 H12.3.31

市町村水道総合対策事業資金

大蔵省

S60.4.26

308,600,000

0308,600,000

0 －7.10 H20.3.25

補償金免除繰上償還

公営企業金融公庫

S60.4.26

219,800,000

0219,800,000

0 －7.20 H13.7.30

借換債に伴う繰上償還

大蔵省

S61.3.25

641,000,000

0641,000,000

0 －6.30 H21.3.25

補償金免除繰上償還

大蔵省

S61.3.25

7,400,000

07,400,000

0 －

6.30

H3.3.25

大蔵省

S61.3.25

102,900,000

0102,900,000

0 －6.30 H21.3.25

補償金免除繰上償還

公営企業金融公庫

S61.3.28

347,200,000

0347,200,000

0 －6.40 H20.3.21

借換債に伴う繰上償還

公営企業金融公庫

S61.3.28

34,300,000

034,300,000

0 －6.40 H20.3.21

借換債に伴う繰上償還

公営企業金融公庫

S61.3.28

31,900,000

031,900,000

0 －6.40 H20.3.21

借換債に伴う繰上償還

千葉県

S61.3.31

200,000,000

0200,000,000

0 －5.00 H12.3.31

市町村水道総合対策事業資金

大蔵省

S62.3.25

61,700,000

061,700,000

0 －5.20 H22.3.25

補償金免除繰上償還

発
種 類

行

年月日

償
発行総額
円

還

高

発行

当年度償還高

償還高累計額

円

円

未償還残高

価額 利率

円

償還終期

備

考

％

大蔵省

S62.4.27

383,100,000

0383,100,000

0 －5.20 H22.3.25

補償金免除繰上償還

公営企業金融公庫

S62.4.27

188,700,000

0188,700,000

0 －5.30 H20.9.22

借換債に伴う繰上償還

大蔵省

S63.3.25

74,800,000

074,800,000

0 －5.00 H22.3.25

補償金免除繰上償還

大蔵省

S63.3.25

49,300,000

049,300,000

0 －5.00 H22.3.25

補償金免除繰上償還

公営企業金融公庫

S63.7.11

261,500,000

0261,500,000

0 －4.90 H22.3.20 高料金対策借換債

大蔵省

39,800,000

039,800,000

0 －4.85 H31.3.25

大蔵省

58,700,000

058,700,000

0 －4.85 H31.3.25

大蔵省

H2.3.26

58,800,000

058,800,000

0 －6.20 H21.3.25

補償金免除繰上償還

大蔵省

H2.3.26

44,600,000

044,600,000

0 －6.20 H21.3.25

補償金免除繰上償還

公営企業金融公庫

H2.3.26

2,300,000

02,300,000

0 －6.30 H17.7.29

借換債に伴う繰上償還

大蔵省

H3.3.25

8,100,000

08,100,000

0 －6.60 H21.3.25

補償金免除繰上償還

大蔵省

H3.3.25

70,500,000

070,500,000

0 －6.60 H21.3.25

補償金免除繰上償還

大蔵省

H4.3.25

42,100,000

042,100,000

0 －5.50 H22.3.25

補償金免除繰上償還

大蔵省

H4.3.25

97,500,000

097,500,000

0 －5.50 H22.3.25

補償金免除繰上償還

公営企業金融公庫

H4.8.20

68,300,000

068,300,000

0 －5.60 H16.3.20 高料金対策借換債

公営企業金融公庫

H4.8.20

31,500,000

031,500,000

0 －5.60 H16.3.20 高料金対策借換債

大蔵省

H5.3.25585,800,000

37,622,626

585,800,000

0 －

4.40

R5.3.25

大蔵省

H5.3.25

49,700,000

3,191,951

49,700,000

0 －

4.40

R5.3.25

公営企業金融公庫

H5.3.26

251,100,000

0251,100,000

0 －4.45 H25.9.20

補償金免除繰上償還

公営企業金融公庫

H5.3.26

21,300,000

021,300,000

0 －4.45 H25.9.20

補償金免除繰上償還

公営企業金融公庫

H5.6.24

488,000,000

0488,000,000

0 －4.50 H18.3.20 高料金対策借換債

大蔵省

H6.3.23

1,164,500,000

67,038,293

1,094,992,481

69,507,519 －3.65

R6.3.1

公営企業金融公庫

H6.3.23

499,100,000

499,100,000

0 －

3.70

R4.3.20

公営企業金融公庫

H6.3.23

19,300,000

19,300,000

0 －

3.75

R4.3.20

4.65

R7.3.1

大蔵省

H7.3.2770,000,000

4,199,438

60,999,200

9,000,800 －公営企業金融公庫

H7.3.27

516,500,000

0516,500,000

0 －4.70 H25.9.20

補償金免除繰上償還

公営企業金融公庫

H7.3.27

252,300,000

0252,300,000

0 －4.75 H25.9.20

補償金免除繰上償還

公営企業金融公庫

H7.3.27

30,000,000

030,000,000

0 －4.70 H25.9.20

補償金免除繰上償還

公営企業金融公庫

H7.3.27

20,100,000

020,100,000

0 －4.75 H25.9.20

補償金免除繰上償還

公営企業金融公庫

H8.1.30

9,400,000

560,437

9,112,933

287,067 －

公営企業金融公庫

H8.1.30

19,400,000

1,151,475

18,810,408

589,592 －3.20

R5.9.20

大蔵省

H8.1.31797,600,000

41,862,042

687,037,686

110,562,314 －3.15

R7.9.25

公営企業金融公庫

H8.3.22

270,600,000

15,808,371

254,281,714

16,318,286 －3.20

R6.3.20

公営企業金融公庫

H8.7.30

806,000,000

0806,000,000

0 －

公営企業金融公庫

H8.10.30

56,600,000

3,241,493

51,543,785

5,056,215 －3.15

R6.9.20

公営企業金融公庫

H8.10.30

109,100,000

6,273,218

99,308,737

9,791,263 －3.20

R6.9.20R8.9.25

3.25

R5.9.20

3.50 H18.3.20 高料金対策借換債

大蔵省

H8.10.31

654,300,000

33,171,301

529,824,797

124,475,203 －

3.10

大蔵省

H8.3.25

279,300,000

13,678,638

220,618,331

58,681,669 －2.80

R9.3.1

公営企業金融公庫

H9.3.26

143,400,000

7,903,274

126,906,396

16,493,604 －2.85

R7.3.20

公営企業金融公庫

H9.3.26

54,400,000

3,009,653

48,114,387

6,285,613 －2.90

R7.3.20

公営企業金融公庫

H9.7.30

258,500,000

0258,500,000

0 －

公営企業金融公庫

H9.7.30

52,100,000

052,100,000

0 －2.90 H18.3.20 高料金対策借換債

公営企業金融公庫

H9.7.30

564,400,000

0564,400,000

0 －2.90 H18.3.20 高料金対策借換債

公営企業金融公庫

H9.7.30

165,100,000

0165,100,000

0 －2.90 H18.3.20 高料金対策借換債

大蔵省

H10.3.25

409,200,000

18,732,140

309,438,074

99,761,926 －2.10

R10.3.1

公営企業金融公庫

H10.3.25

204,600,000

10,450,018

171,875,013

32,724,987 －2.15

R8.3.20

公営企業金融公庫

H10.3.25

68,200,000

3,495,510

57,242,642

10,957,358 －2.20

R8.3.20

2.90 H17.3.20 高料金対策借換債

発
種 類

行

年月日

償
発行総額

還

高

発行

当年度償還高

償還高累計額

円

円

円

未償還残高

価額 利率

円

償還終期

備

考

％

公営企業金融公庫

H10.7.30

38,400,000

038,400,000

0 －1.90 H17.3.20 高料金対策借換債

公営企業金融公庫

H10.7.30

83,800,000

083,800,000

0 －1.90 H23.3.20 高料金対策借換債

公営企業金融公庫

H10.7.30

52,900,000

052,900,000

0 －

公営企業金融公庫

H11.3.24

391,600,000

19,519,181

309,314,818

82,285,182 －2.10

R9.3.20

大蔵省

H11.3.25

587,200,000

26,324,807

417,161,593

170,038,407 －2.10

R11.3.1

公営企業金融公庫

H11.7.30

2,900,000

02,900,000

0 －1.90 H24.3.20 高料金対策借換債

2.00 H17.3.20 高料金対策借換債

公営企業金融公庫

H12.3.22

529,800,000

25,731,392

393,173,953

136,626,047 －2.00 R10.3.20

財務省

H13.2.20

744,600,000

32,017,228

485,277,083

259,322,917 －

1.80 R12.9.25

公営企業金融公庫

H13.2.28

41,700,000

1,982,122

30,158,908

11,541,092 －1.75 R10.9.20

公営企業金融公庫

H13.3.22

266,600,000

12,509,437

187,068,779

79,531,221 －1.65 R11.3.20

公営企業金融公庫

H13.7.30

14,100,000

014,100,000

0 －

公営企業金融公庫

H13.7.30

10,700,000

010,700,000

0 －2.05 H25.3.20 高料金対策借換債

公営企業金融公庫

H13.7.30

53,800,000

053,800,000

0 －2.05 H25.3.20 高料金対策借換債

公営企業金融公庫

H13.7.30

31,600,000

031,600,000

0 －2.05 H26.3.20 高料金対策借換債

公営企業金融公庫

H13.7.30

156,500,000

0156,500,000

0 －2.05 H26.3.20 高料金対策借換債

2.05 H21.3.20 高料金対策借換債

公営企業金融公庫

H14.2.20

233,800,000

11,099,737

155,417,881

78,382,119 －2.20 R11.9.20

財務省

H14.2.21

499,600,000

21,308,275

298,357,244

201,242,756 －2.20 R13.9.25

公営企業金融公庫

H14.3.22

228,400,000

10,725,391

146,376,906

82,023,094 －2.20 R12.3.20

公営企業金融公庫

H14.3.22

266,200,000

12,500,434

170,602,155

95,597,845 －2.20 R12.3.20

財務省

H14.3.25

123,100,000

5,193,172

70,874,857

52,225,143 －

2.20

財務省

H14.4.30

145,600,000

6,130,877

84,257,725

61,342,275 －2.10 R14.3.25

R14.3.1

公営企業金融公庫

H14.4.30

4,100,000

191,949

2,637,982

1,462,018 －2.10 R12.3.20

公営企業金融公庫

H14.7.30

54,800,000

054,800,000

0 －2.05 H21.3.20 高料金対策借換債

公営企業金融公庫

H14.7.30

84,000,000

084,000,000

0 －

財務省

H15.3.25

107,800,000

4,400,029

60,779,225

47,020,775 －1.20

2.05 H21.3.20 高料金対策借換債
R15.3.1

財務省

H15.3.25

34,100,000

034,100,000

0 －

0.50

H25.3.1

公営企業金融公庫

H15.3.25

107,800,000

4,854,791

66,611,506

41,188,494 －1.30 R13.3.20

公営企業金融公庫

H15.3.25

34,100,000

034,100,000

0 －0.80 H25.3.20

公営企業金融公庫

H15.7.30

48,100,000

048,100,000

0 －1.40 H21.3.20 高料金対策借換債

財務省

H16.3.25

56,700,000

056,700,000

0 －

1.00

H26.3.1

財務省

H16.3.25

56,900,000

2,298,012

28,359,531

28,540,469 －2.00

R16.3.1

公営企業金融公庫

H16.7.30

26,100,000

026,100,000

0 －

公営企業金融公庫

H17.3.23

69,300,000

069,300,000

0 －2.10 R15.3.20

公営企業金融公庫

H17.3.23

56,300,000

2,475,663

28,479,016

27,820,984 －2.10 R15.3.20

公営企業金融公庫

H17.7.29

69,800,000

069,800,000

0 －2.40 H21.3.20 高料金対策借換債

1.95 H27.3.20 高料金対策借換債

公営企業金融公庫

H17.7.29

1,600,000

01,600,000

0 －1.95 H31.3.20 高料金対策借換債

京葉銀行

H17.9.20

618,000,000

0618,000,000

0 －1.20 H27.9.20
2.00 R16.3.20

公営企業金融公庫

H18.3.23

60,900,000

2,624,897

28,299,751

32,600,249 －

公営企業金融公庫

H18.7.28

80,600,000

080,600,000

0 －2.50 H26.3.20 高料金対策借換債

京葉銀行

H18.9.20

618,000,000

0618,000,000

0 －1.641 H28.9.20

公営企業金融公庫

H19.3.23

210,100,000

8,860,615

87,991,481

122,108,519 －2.10 R17.3.20

京葉銀行

H19.9.20

618,000,000

0618,000,000

0 －1.542 H29.9.20

公営企業金融公庫

H20.3.21

27,900,000

027,900,000

0 －2.40 H26.3.20

高資本費対策借換債

公営企業金融公庫

H20.3.21

14,100,000

014,100,000

0 －2.40 H26.3.20

高資本費対策借換債

発
種 類

行

年月日

償
発行総額
円

還

高

発行

当年度償還高

償還高累計額

円

円

未償還残高

価額 利率

円

償還終期

備

公営企業金融公庫

H20.3.21

13,100,000

013,100,000

0 －2.40 H26.3.20

京葉銀行

H20.3.25

87,800,000

087,800,000

0 －0.579 H22.9.20 借換債

千葉興業銀行

H20.3.25

63,700,000

063,700,000

0 －0.593 H23.3.20 借換債

千葉興業銀行

H20.3.25

42,700,000

042,700,000

0 －0.675 H24.3.20 借換債

京葉銀行

H20.3.25

31,000,000

031,000,000

0 －0.74 H25.3.20 借換債

京葉銀行

H20.3.25

39,700,000

039,700,000

0 －0.80 H26.3.20 借換債

京葉銀行

H20.3.25

64,900,000

064,900,000

0 －0.86 H27.3.20 借換債

京葉銀行

H20.3.25

144,400,000

0144,400,000

0 －0.86 H27.3.20 借換債

公営企業金融公庫

H20.3.25

37,600,000

2,030,958

26,864,783

10,735,217 －

1.85 R10.3.20

公営企業金融公庫

H20.3.25

392,100,000

21,138,364

280,535,038

111,564,962 －

1.80 R10.3.20

公営企業金融公庫

H20.3.25

1,600,000

01,600,000

0 －1.50 H30.3.20

公営企業金融公庫

H20.3.25

17,100,000

017,100,000

0 －1.45 H30.3.20

公営企業金融公庫

H20.9.22

77,700,000

077,700,000

0 －2.45 H27.3.20

京葉銀行

H20.9.22

1,560,400,000

01,560,400,000

0 －1.35 H30.3.20

京葉銀行

H21.3.25

286,500,000

0286,500,000

0 －0.85 H28.3.20 借換債

京葉銀行

H21.3.25

45,900,000

045,900,000

0 －0.85 H28.3.20 借換債

京葉銀行

H21.3.25

36,700,000

036,700,000

0 －

1.373

R2.3.20

借換債

京葉銀行

H21.3.25

27,800,000

027,800,000

0 －

1.373

R2.3.20

借換債

京葉銀行

H21.3.25

52,900,000

052,900,000

0 －

1.454

R3.3.20

借換債

財務省
財務省

H21.3.25
H21.3.25

211,400,000
25,200,000

11,129,268
0

140,767,854
25,200,000

70,632,146 －
0 －

1.60
1.30

R11.3.1
R6.3.1

京葉銀行

H21.9.24

1,640,400,000

01,640,400,000

0 －

京葉銀行

H22.3.25

25,700,000

025,700,000

0 －0.63 H29.3.20 借換債

京葉銀行

H22.3.25

159,900,000

0159,900,000

0 －0.63 H29.3.20 借換債

京葉銀行

H22.3.25

34,400,000

034,400,000

0 －0.79 H30.3.20 借換債

高資本費対策借換債

高資本費対策借換債

0.983 H30.3.20

京葉銀行

H22.3.25

22,600,000

022,600,000

0 －0.79 H30.3.20 借換債

京葉銀行

H22.3.25

89,900,000

089,900,000

0 －

1.25

R4.3.20

財務省

H22.3.25

206,200,000

10,704,617

125,972,130

80,227,870 －1.70

R12.3.1

京葉銀行

H22.9.21

1,640,400,000

01,640,400,000

0 －0.555 H30.3.20

京葉銀行

H23.9.20

1,045,400,000

01,045,400,000

0 －

財務省

H28.3.25

171,400,000

4,897,142

9,794,314

161,605,686 －0.70

R38.3.1

財務省

H29.3.27

270,000,000

7,714,344

7,714,344

262,285,656 －0.70

R39.3.1

財務省

H30.3.26

280,000,00000280,000,000 －0.70

R40.3.1

財務省

R4.3.25

531,700,000

35,446,676

35,446,676

496,253,324 －0.30

R19.3.1

財務省

R4.3.25

4,000,000

266,676

266,676

3,733,324 －0.30

R19.3.1

財務省

R5.3.27

227,800,000

00227,800,000 －0.70

R20.3.1

財務省

R5.3.27

26,100,000

0026,100,000 －0.70

R20.3.1

計52,575,400,000

575,465,932 48,663,068,793 3,912,331,207 －考％

0.31 H30.3.20

借換債