1

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体
科目
当年度
前年度
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益27,09930,256
基本財産受取利息
27,09930,256
事業収益
115,180,822
116,155,847
即売手数料収益100,867,551
101,007,985
商品売上収益537,310354,417
施設使用料収益
9,897,961
10,766,255
駐車場使用料収益
3,878,000
4,027,190
受取補助金等
42,430,001
46,291,001
事業受託収益0
1,426,000
受取今治市補助金
35,336,000
37,801,000
受取その他公的団体等助成金
48,00018,000
受取補助金等振替額
7,046,001
7,046,001
資産等国庫補助金
2,720,492
2,720,492
資産等愛媛県補助金2,720,492
2,720,492
資産等今治市補助金
1,605,017
1,605,017
受取負担金
11,287,404
11,206,040
受取負担金
3,559,044
3,477,680
受取負担金振替額
7,728,360
7,728,360
資産等今治市負担金
4,867,740
4,867,740
資産等商工団体他負担金
2,860,620
2,860,620
雑収益
955,854
1,476,686
受取利息
36,99528,849
雑収益
918,859
1,447,837
経常収益計
169,881,180
175,159,830(2) 経常費用
事業費
130,715,514
139,958,643
役員報酬1,158,840
1,158,840
給料手当
2,939,019
7,267,284
臨時雇賃金
23,775,523
20,667,467
賞与引当繰入額
501,000
489,280
福利厚生費
4,292,620
4,894,292
旅費交通費
2,202,234
2,106,488
通信運搬費
6,249,007
6,663,065
減価償却費
15,339,622
15,079,759
消耗什器備品費
777,600
151,808
消耗品費
1,617,555
1,981,065
修繕費
510,897
1,302,358
印刷製本費
6,008,517
7,805,129（単位:円）
増 減△ 3,157△ 3,157△ 975,025△ 140,434
182,893△ 868,294△ 149,190△ 3,861,000△ 1,426,000△ 2,465,000
30,000000081,36481,364000△ 520,832
8,146△ 528,978△ 5,278,650△ 9,243,129
0△ 4,328,265
3,108,056
11,720△ 601,672
95,746△ 414,058
259,863625,792△ 363,510△ 791,461△ 1,796,612

2

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体
科
目
当年度
前年度
燃料費
87,84884,208
光熱水料費
6,432,487
6,934,486
手数料
3,751,919
3,856,479
使用料及び賃借料
15,683,052
19,477,028
商品仕入
309,479
204,986
保険料
805,051
664,818
報償費
8,500
10,500
諸謝金
369,300
322,400
資料購入費
218,806
211,052
租税公課
5,192,095
4,409,760
広告宣伝費
4,236,343
4,367,189
支払負担金508,267
527,340
支払助成金
8,775,000
8,801,000
食糧費
137,009
129,558
委託費
17,842,982
17,856,438
役務費
984,9422,534,566
管理費
6,154,810
7,309,251
役員報酬1,416,360
1,416,360
給料手当
979,672
2,066,010
臨時雇賃金
1,075,134
532,714
賞与引当繰入額
72,64070,693
福利厚生費
571,006
723,443
会議費
16,377
24,496
旅費交通費
113,658
85,763
通信運搬費
46,25459,207
減価償却費
299,602296,401
消耗什器備品費
037,800消耗品費
54044,071
修繕費
15,88137,724
印刷製本費
4,440
2,160
燃料費
13,578
11,868
光熱水料費
278,535
319,768
手数料12,75014,710
使用料及び賃借料
323,408
306,601
保険料
34,02931,592
資料購入費
00
租税公課
15,305
14,190
支払負担金
323,140
313,140
委託費
393,461
529,452
役務費
149,040
371,088
経常費用計
136,870,324
147,267,894（単位:円）
増 減
3,640△ 501,999△ 104,560△ 3,793,976
104,493140,233△ 2,000
46,9007,754
782,335△ 130,846△ 19,073△ 26,000
7,451△ 13,456△ 1,549,624△ 1,154,4410△ 1,086,338
542,4201,947△ 152,437△ 8,119
27,895△ 12,953
3,201△ 37,800△ 43,531△ 21,843
2,280
1,710
△ 41,233△ 1,960
16,807
2,437
0
1,115
10,000△ 135,991△ 222,048△ 10,397,570

3

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体
科目
当年度
前年度
評価損益等調整前当期経常増減額
33,010,856
27,891,936
評価損益等計00
当期経常増減額
33,010,856
27,891,936
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計00(2) 経常外費用
補助金等返還0117,912
補助金等返還0117,912
経常外費用計0
117,912
当期経常外増減額
0△ 117,912
税引前当期一般正味財産増減額
33,010,856
27,774,024
法人税、住民税及び事業税
7,906,998
1,083,443
当期一般正味財産増減額
25,103,858
26,690,581
一般正味財産期首残高
136,121,792
109,431,211
一般正味財産期末残高
161,225,650
136,121,792
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額△ 14,774,361△ 14,774,361
一般正味財産への振替額△ 14,774,361△ 14,774,361
資産等国庫補助金△ 2,720,492△ 2,720,492
資産等愛媛県補助金△ 2,720,492△ 2,720,492
資産等今治市補助金△ 1,605,017△ 1,605,017
資産等今治市負担金△ 4,867,740△ 4,867,740
資産等商工団体他負担金△ 2,860,620△ 2,860,620
当期指定正味財産増減額△ 14,774,361△ 14,774,361
指定正味財産期首残高
757,286,920
772,061,281
指定正味財産期末残高
742,512,559
757,286,920
Ⅲ 正味財産期末残高
903,738,209
893,408,712（単位:円）
増 減
5,118,920
05,118,920

0△ 117,912△ 117,912△ 117,912
117,9125,236,832
6,823,555△ 1,586,723
26,690,581
25,103,858
0
0
0
0
0
0
00
△ 14,774,361△ 14,774,361
10,329,497

1

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
一般財団法人今治地域地場産業振興センター
科（単位：円）

目
経営支援事業Ⅰ

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
即売手数料収益
商品売上収益
施設使用料収益
駐車場使用料収益
受取補助金等
事業受託収益受取今治市補助金
受取その他公的団体等助成金
受取補助金等振替額
資産等国庫補助金
資産等愛媛県補助金
資産等今治市補助金
受取負担金
受取負担金
受取負担金振替額
資産等今治市負担金
資産等商工団体他負担金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当繰入額
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
手数料
使用料及び賃借料
商品仕入
保険料
報償費
諸謝金
資料購入費
租税公課
広告宣伝費
支払負担金
支払助成金
食糧費
委託費
役務費

継１
地域産業活性化事業
人材育成事業 ﾈｯﾄﾜｰｸ構築事業

実施事業等会計継２
普及啓発事業継３
継４
新産業創出支援
需要開拓支援事業
ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ事業
助成事業

0000000
3,486,229
03,323,0000163,229
81,614
81,6150231,8510231,851
146,032
85,8190003,718,080

0
0
00
0
0
0
3,518,820
03,410,000
0108,820
54,41054,4100354,567
200,000
154,567
97,35457,213000
3,873,387

0
0
0
0
0
0
0
1,752,820
01,644,000
0108,820
54,40954,4110154,567
0154,567
97,35457,2130001,907,387

0
0
0
0
0
0
0
2,763,820
02,655,000
0108,820
54,40954,411
0
154,567
0
154,567
97,35457,2130002,918,387

0
0
0
0
0
0
0
5,630,445
0
3,719,000
01,911,445
163,230
163,230
1,584,985
1,253,419
789,718
463,701
292,064
171,6370006,883,864

0
0
0
0
0
0
0
12,005,230
0
11,842,0000163,230
81,615
81,6150231,852
0231,852
146,032
85,8206
6
012,237,088

001,451,263
1,326,427
124,836005,784,230
05,573,000
48,000163,230
81,615
81,615
0919,444687,592
231,852
146,032
85,820
6,460
0
6,460
8,161,397

4,147,258
128,760
391,870
1,645,041
29,056372,685
104,920
29,373
407,5170
10,0008,395
24,8404,794
126,60735,604
165,5820
24,006
0
5,400
0
1,725
0
50,00000581,083
04,348,649
128,760
195,934
1,423,868
14,528286,090
571,440
21,982
282,188
056,1986,490
65,1606,336
101,285
4,152
235,755
030,962
8,500
0
0
9,120
0
0
0
27,900822,001
50,0002,154,077
128,760
195,934
948,104
14,528
206,515
08,756
279,700
0
0
5,150
0
2,876
75,964
1,164
105,519
0
16,219
000
915
0
0
00
163,97303,280,027
128,760
391,870
1,032,76129,056
265,892
1,484
12,525282,188
075,7786,490
33,981
3,836
101,285
6,204
188,620032,77200209,5401,220
000
22,500453,26507,484,514
128,760
195,934
1,899,007
14,528373,8970
100,028
2,396,434
085,973
68,4005,400
4,794
1,093,873
11,232
486,062036,249053,6009,266
33,3250000474,360
13,392

12,649,347
128,760
391,870
1,409,673
29,056299,396
86,23242,282418,859
00
9,737
49,895
5,754
151,926
69,324
190,568
026,3550310,300
0
1,830
0
0
8,775,000
0252,530010,440,192
128,760
587,8032,866,714
71,892532,649
1,079,518
300,841
428,809045,121
15,104
701,622
9,590
253,21172,756
301,386
048,54500068,7501,000,299
35,000086,6091,101,540
703,673他１
小計

00
1,451,263
1,326,427
124,8360034,941,594
0
32,166,000
48,0002,727,594
571,302571,307
1,584,985
3,300,267
1,677,310
1,622,957
1,022,222
600,735
6,466
6
6,460
39,699,590
044,504,064
901,320
2,351,215
11,225,168
202,644
2,337,124
1,843,594
515,787
4,495,695
0273,070
119,766
880,898
37,9801,904,151
200,436
1,673,492
0215,108
8,500
369,300
218,806
116,885
1,000,299
85,0008,775,000
137,0093,848,752
767,065

施設賃貸事業

その他会計
他２
地場産品展示販売事業

0013,775,961
00
9,897,961
3,878,000
3,373,410
0003,373,410
1,686,705
1,686,705
06,420,716
1,629,134
4,791,582
3,017,998
1,773,584
948,416
36,041
912,375
24,518,503

0099,953,598
99,541,124412,474
00836,180000836,180
408,074
408,074
20,032
1,411,853
252,600
1,159,253
730,160
429,093253
229
24
102,201,884

24,473,380
128,760
195,934
1,843,774
14,528137,8380
37,9218,770,136
777,600
177,039
330,3730
12,4682,410,321
30,1082,010,153
0393,721000401,6650410,307006,296,398
94,336

61,738,070
128,760
391,870
10,706,581
283,828
1,817,658
358,640
5,695,299
2,073,791
01,167,446
60,758
5,127,619
37,4002,118,015
3,521,375
11,999,407
309,479
196,2220004,673,545
3,236,044
12,9600
07,697,832
123,541

法人会計
小計

0
0
113,729,559
99,541,124
412,474
9,897,961
3,878,000
4,209,590
0004,209,590
2,094,779
2,094,779
20,032
7,832,569
1,881,734
5,950,835
3,748,158
2,202,677
948,669
36,270912,399
126,720,387
086,211,450
257,520587,804
12,550,355
298,356
1,955,496
358,640
5,733,220
10,843,927
777,600
1,344,485
391,131
5,127,619
49,8684,528,336
3,551,483
14,009,560
309,479
589,9430005,075,210
3,236,044
423,2670013,994,230
217,877

合法人管理運営27,09927,09900000
3,278,817
03,170,000
0108,817
54,411
54,406
0
154,5680
154,568
97,36057,208719
719
03,461,203
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

計

27,09927,099115,180,822
100,867,551
537,310
9,897,961
3,878,000
42,430,001
035,336,000
48,0007,046,001
2,720,492
2,720,492
1,605,017
11,287,404
3,559,044
7,728,360
4,867,740
2,860,620
955,854
36,995
918,859
169,881,180
0130,715,514
1,158,840
2,939,019
23,775,523
501,000
4,292,620
2,202,234
6,249,007
15,339,622
777,600
1,617,555
510,897
6,008,517
87,8486,432,487
3,751,919
15,683,052
309,479805,051
8,500
369,300
218,806
5,192,095
4,236,343
508,267
8,775,000
137,009
17,842,982
984,9422

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
一般財団法人今治地域地場産業振興センター
科（単位：円）

目
経営支援事業

管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当繰入額福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
手数料
使用料及び賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
役務費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
補助金等返還経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
会計間振替額
事業間振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
資産等国庫補助金
資産等愛媛県補助金
資産等今治市補助金
資産等今治市負担金
資産等商工団体他負担金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高000000000000000000000004,147,258-429,178
0-429,178

継１
地域産業活性化事業
人材育成事業 ﾈｯﾄﾜｰｸ構築事業
00000000000000000000000000000000000000000000004,348,649
2,154,077-475,262-246,690
00-475,262-246,690

実施事業等会計継２継３
継４
新産業創出支援
需要開拓支援事業
ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ事業
助成事業
普及啓発事業
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
03,280,027
7,484,514
12,649,347
10,440,192-361,640-600,650-412,259-2,278,795
000
0-361,640-600,650-412,259-2,278,795

その他会計
他２
地場産品展示販売事業

他１
小計

施設賃貸事業

法人会計
小計

合

法人管理運営

計

00000000000000000000000
44,504,064-4,804,474
0-4,804,474

0000000000000000000000024,473,380
45,123045,12300000000000000000000000
61,738,070
40,463,814
040,463,814

00000000000000
00000000
086,211,450
40,508,937
0
40,508,937

6,154,810
1,416,360
979,672
1,075,134
72,640571,006
16,377
113,658
46,254
299,6020540
15,881
4,440
13,578278,535
12,750323,408
34,02915,305323,140
393,461
149,040
6,154,810-2,693,607
0-2,693,607

6,154,810
1,416,360
979,672
1,075,134
72,640571,006
16,377
113,658
46,254
299,6020
540
15,881
4,440
13,578278,535
12,750323,408
34,02915,305323,140
393,461
149,040
136,870,324
33,010,856
033,010,856

0

000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0-415,962-415,962
0-13,216
0-13,216
15,9772,761

0
00-456,072-456,072
0-19,190
0-19,190
30,115
10,925000-229,988-229,988
0-16,702
0-16,702
21,2644,562

0
00-342,060-342,060
0-19,580
0-19,580
15,977-3,603000-578,973-578,973
0-21,677
0-21,677
38,966
17,289000-387,709-387,709
0-24,550
0-24,550
749,807725,257000-2,243,312-2,243,312
0-35,483
0-35,483
27,223-8,260000-4,654,076-4,654,076
0-150,398
0-150,398
899,329
748,931000-37,918,988
6,582,087-44,501,075
37,964,111
7,902,715
30,061,396
100,007,789
130,069,185

00043,023,375-1,477,700
44,501,075-2,559,561
34-2,559,595
25,239,540
22,679,945

000
5,104,387
5,104,387
035,404,550
7,902,749
27,501,801
125,247,329
152,749,130000-450,311-450,311
0-2,243,296
4,249-2,247,545
9,975,134
7,727,589

0
0
0
0
0
0
33,010,856
7,906,998
25,103,858
136,121,792
161,225,650-395,080-395,080-81,614-81,6150-146,032-85,819-395,080
18,986,289
18,591,209
18,593,970-263,387-263,387-54,410-54,4100-97,354-57,213-263,387
12,657,525
12,394,138
12,405,063-263,387-263,387-54,409-54,411
0-97,354-57,213-263,387
12,657,525
12,394,138
12,398,700-263,387-263,387-54,409-54,411
0-97,354-57,213-263,387
12,657,525
12,394,138
12,390,535-2,375,146-2,375,146-163,230-163,230-1,584,985-292,064-171,637-2,375,146
47,303,100
44,927,954
44,945,243-395,082-395,082-81,615-81,6150-146,032-85,820-395,082
18,986,289
18,591,207
19,316,464-395,082-395,082-81,615-81,6150-146,032-85,820-395,082
18,986,289
18,591,207
18,582,947-4,350,551-4,350,551-571,302-571,307-1,584,985-1,022,222-600,735-4,350,551
142,234,542
137,883,991
138,632,922-8,164,992-8,164,992-1,686,705-1,686,705
0-3,017,998-1,773,584-8,164,992
392,383,283
384,218,291
514,287,476-1,995,433-1,995,433-10,160,425-10,160,425-2,094,779-2,094,779-20,032-3,748,158-2,202,677-10,160,425
487,394,854
477,234,429
629,983,559-263,385-263,385-54,411-54,406
0-97,360-57,208-263,385
127,657,524
127,394,139
135,121,728-14,774,361-14,774,361-2,720,492-2,720,492-1,605,017-4,867,740-2,860,620-14,774,361
757,286,920
742,512,559
903,738,209-408,074-408,074-20,032-730,160-429,093-1,995,433
95,011,571
93,016,138
115,696,083