２０１４年度（２０１４年４月１日～２０１５年３月３１日）
特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド 活動計算書(統括表）
経常収益
科 目
１ 受取会費

予算

一般会計

2,710,000（会員募集事業）

２ 受取寄付金5,000,000（寄付の募集事業）

３ 受取助成金決算

一般会計

1,016,840

内特別会計

訳

1,260,000

0726,000

0 １)正会員会費(1口10,000円）・入会金（2,000円）

726,000

600,000

0114,0000 ２）準会員会費（1口3,000円）

114,000

187,500

562,500

38,750116,250 ３）子ども応援会員会費（1口5,000円）

155,000

100,0000

1,125,000

3,375,000

500,000

000 子ども未来ファンドの運営基盤を支える寄付金0000 現物寄付

00 １）NPO助成事業

170,000

170,0000 2）他組織の助成

070,000（ＮＰＯ助成事業）

特別会計

00

70,00003,000,000

021,8402,118,837

529,710

170,000

0 ファンド支援会費

21,8401,589,127 職域募金、企業寄付、定期定額寄付等

2,118,837
3,900,000
0

４ 事業収益
①公演・講演会事業②ネットワーク事業

5,370,000

3,575,192

0 ２）朗読劇協賛金・助成金

2,273,264

663,750

2,273,264

000 ３）講座事業、講師・委員会等

100,000

100,000000

0 企業とＮＰＯの連携促進事業等

0000000100,00000578

00 １）助成金収入 連合神奈川、コープ、グリーン基金

0100,000

0578

000000276,063

276,063500

500

0226,801

244

00000

3,900,000

3,900,000

500,0000500,000

0013,850,500

8,749,250

5,101,250

13,557,575

11,852,198

５ その他収益

６ 役員等負担金

経常収益計0 １）朗読劇チケット収入

0⑤その他事業収入

７ 特別繰入金収入

3,575,192

1,706,250③広報事業④10周年記念事業

5,848,456

0 ２）販売収入 ダイジェスト版100部、本編150部

226,557

0 事業収入・講師謝金収入

276,063

0 利息等

34,6680 雑収入（ビール券売却収入他）
0 理事等１０人より運営基盤を支える為の拠出金
0 一般会計より特別会計へ、特別繰出金
1,705,377

経常費用
科 目5780 ３）助成贈呈式（寄付金・交流会収入）

単位：円

予算

一般会計

特別会計

決算

一般会計

内特別会計

１ 事業費

10,995,000

7,345,000

3,650,000

7,617,752

7,617,752①助成金支出2,200,000

02,200,000

00②事業人件費

3,000,000

2,200,000

800,000

3,055,420

3,055,420③事業経費

5,795,000

10,00004,562,332

0100,000

07,395

訳00 2014年度助成 ※標記を会計年度に変更
003,235,4200 １）会員募集
0 ２）寄付の募集事業

00200,000

00 ３）NPO助成事業（ファンド助成）助成報告会資料代は10周年事業へ計上

0000 ３）他組織の助成

4,985,000

04,272,1780000 ４）公演・講演会事業（講座事業）

0000 ４）公演・講演会事業（講師・委員会等）

50,000000 ５）ネットワーク事業（企業とＮＰＯの連携促進事業等）

0000 ６）調査研究事業

0450,000

282,75900000 ４）公演・講演会事業（朗読劇）04,562,332000 ７）広報事業（「ﾊﾝｽﾞTOﾊﾝｽﾞ」２回ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ）

000 ８）インターン受入れ

000 ９）10周年記念事業

0

２ 管理費

2,462,600

2,412,600

50,0002,455,914

2,455,9140①人件費

600,000

600,0000

180,000

180,000

0 事務局職員人件費②法定福利費200,000

200,000

0

22,45722,457022,457③交通費

540,000

540,000

0560,825

560,825

0 事務局支援者交通費・事務局職員活動交通費560,825④家賃支出

535,200

535,200

0526,992

526,992

0 事務所家賃526,992⑤光熱費

50,40050,400045,480

45,4800 事務所電気代

45,4800⑥会議費

15,00015,0000160,157

160,157

0 会議室利用料ほか

160,157⑦通信運搬費168,000

168,000

0333,069

333,069

0 送料、電話、インターネット利用料、手数料等

333,069⑧印刷製本費0 団体パンフレット・会議資料印刷など

70,00020,00050,00000⑨消耗品費

96,00096,0000129,864

129,8640129,864⑩備品費

70,00070,000021,206

21,206

021,20675,443
400,421⑪租税公課78,00078,000075,443

75,4430 法人市県民税70.000円⑫雑費

40,00040,0000400,421

400,4210 弁護士・公証人等費用、会費

３ 繰入金支出

500,000

500,000

0000①特別繰出金支出

500,000

500,000

0000

４ 予備費

000000①予備費

00000

0

13,957,600

10,257,600

3,700,000

10,073,666

10,073,666

0-107,100-1,508,350

1,401,250

3,483,909

1,778,532

1,705,377

0008,151,406

8,151,406

0 損害賠償請求額

業務上横領による損害額

0

0

0

8,151,406

8,151,406

0 業務上横領による損害額

当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

当期正味財産増減額-107,100-1,508,350

1,401,250

3,483,909

1,778,532

1,705,377

前期繰越正味財産額

5,014,340-654,245

5,668,585

5,014,340-654,245

5,668,585

次期繰越正味財産額

4,907,240-2,162,595

7,069,835

8,498,249

1,124,287

7,373,962

経常費用計
当期経常増減額
経常外収益
損害賠償請求権計上益
経常外費用

0２０１４年度（２０１４年４月１日～２０１５年３月３１日）
特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド活動計算書（特別会計）【経常収益】
科 目

単位：円
予 算

決 算

備

比較増減

考

１会費収入

562,500

116,250

２寄付金収入3,375,000

1,589,127-1,785,873 職域募金、企業寄付、定期定額寄付等の75％

３公演事業収入663,750

0-663,750 朗読劇事業等に関する協賛金からの繰入金

４特別繰入金収入

500,000

0-500,000 一般会計より特別会計へ（特別繰出金の戻入）

5,101,250

1,705,377

経常収益計-446,250 子ども応援会員会費の75％-3,395,873【経常費用】

単位：円
備

比較増減

考

科 目

予 算 案

決 算 額

1 助成金支出

2,200,000

0

２ 事業人件費支出

800,000

0-800,000

３ 助成事業支出

200,0000-200,000 神奈川子ども未来ファンド助成公募、選考、報告会等

４ 広報事業支出

450,000

0-450,000 子ども・若者支援、子育て支援NPOに関する情報発信

５ １０周事業000

６ 印刷製本費50,0000-50,000

経常費用計（Ｃ）

3,700,000

0-3,700,000

当期正味財産増減額

1,401,250

1,705,377

304,127

前期繰越正味財産額

5,668,585

5,668,5850

次期繰越正味財産額

7,069,835

7,373,962

304,127-2,200,000 2014年度助成 ※標記を会計年度に変更（参考）
特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド 助成原資額残高
備 考
年 月 日
金額（円）
2003年4月16日

2,675,697 神奈川子ども未来ファンド設立準備委員会より寄付

2004年3月31日

1,851,209 決算額

2005年3月31日

2,560,569 決算額

2006年3月31日

2,933,994 決算額

2007年3月31日

4,175,203 決算額

2008年3月31日

6,974,089 決算額

2009年3月31日

8,661,413 決算額

2010年3月31日

5,406,069 決算額

2011年3月31日

7,144,057 決算額

2012年3月31日

7,830,514 決算額

2013年3月31日

7,523,162 決算額

2014年3月31日

6,420,472 決算額

2015年3月31日

7,373,962 決算額（現状助成原資額残高1,705,377円）

２０１４年度（２０１４年４月１日～２０１５年３月３１日）
特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド 活動計算書(一般会計）
経常収益

単位：円

科 目

１ 受取会費予 算

決 算

2,147,500

内比較増減

900,590訳-1,246,910 １)正会員（80口）（会員募集事業）

726,000

２）準会員（100口）

114,000

３）子ども応援会員（90口）

38,75021,840

ファンド支援会費

２ 受取寄付金

1,625,000

529,710-1,095,290 職域募金、企業寄付、定期定額寄付等（寄付の募集事業）
３ 受取助成金

70,000170,000

529,710

子ども未来ファンドの運営基盤を支える寄付金

0

現物寄付

0100,000 １）NPO助成事業

02）他組織の助成

170,000（ＮＰＯ助成事業）
４ 事業収益
①公演・講演会事業

4,706,250

5,848,456

1,142,206 １）朗読劇チケット収入

3,575,192
2,273,264

２）朗読劇協賛金収入・寄付金収入・助成金

0講座事業、講師・委員会等②ネットワーク事業

100,00000000100,000

578-99,422578

0

276,063

276,063

276,063500

226,801

226,301 利息等③広報事業④10周年記念事業⑤その他事業収入
５ その他収益-100,000 企業とＮＰＯの連携促進事業等

0244
226,557ビール券売却収入他

６ 役員等負担金

03,900,000

７ 特別繰入金収入

0008,749,250

11,852,198

3,102,948

経常収益計

3,900,000 理事等１０人より運営基盤を支える為の拠出金

経常費用

3,900,000

単位：円

科 目

１ 事業費

予 算

決 算

比較増減

内

7,345,000

7,617,752-272,752① 事業人件費2,200,000

3,055,420-855,420② 事業経費5,145,000

4,562,332

582,668 １）会員募集

訳８）インターン受入れ

07,395004,272,1780000
282,7590９）10周年記念事業

0２）寄付の募集事業
３）NPO助成事業（ファンド助成）
３）他組織の助成
４）公演・講演会事業（朗読劇）４）公演・講演会事業（講座事業）４）公演・講演会事業（講師・委員会等）
５）ネットワーク事業（企業とＮＰＯの連携促進事業等）
６）調査研究事業
７）広報事業

２ 管理費

2,412,600

2,455,914

43,314

１ 人件費600,000

180,000-420,000 事務局職員人件費

２ 法定福利費

200,000

22,457-177,543

３ 交通費540,000

560,825

20,825 通勤交通費、事務局支援者交通費

４ 賃貸料

535,200

526,992-8,208 事務局家賃

５ 光熱費

50,40045,480

６ 会議費

15,000160,157-4,920 事務局電気料
145,157 会議室利用料ほか

７ 通信運搬費

168,000

333,069

165,069 送料、電話、インターネット利用料、手数料等

８ 印刷製本費20,0000９ 消耗品費96,000129,864

10 備品費70,00021,20611 租税公課

78,00075,44312 雑費

40,000400,421

４ 予備費

000

１ 予備費

000５ 繰入金支出

500,000

00①特別繰出金支出

500,000

00

経常費用計

10,257,600

10,073,666-183,934

当期経常増減額-1,508,350

1,778,532

3,286,882

08,151,406

8,151,406 損害賠償請求額

業務上横領による損害額

08,151,406

8,151,406 業務上横領による損害額

当期経常外増減額

00

0-1,508,350

1,778,532

3,286,882-20,000 団体パンフレット・会議資料印刷など
33,864-48,794 パソコン
-2,557 法人税等を含む
360,421 シーズ、日本ＮＰＯセンター、アリスセンター会費を含む

経常外収益
損害賠償請求権計上益
経常外費用

当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額-654,245-654,2450

次年度繰越金（Ｄ）-2,162,595

1,124,287

3,286,882

注記）元職員による業務上横領による損害額を損害賠償請求権及び損害額として計上しています。

貸借対照表2015年3月31日現在
特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド

区分

科目（単位：円）
大科目

小科目

1.資産の部流動

資産
現金19,087

金

657,003

金

2,623,289

普通
預金（ 特 別 会 計 口 座 ）971

商品券（イオンカード）0

元 職 員 未 収 入 金

8,151,406

郵

便

普流
固定

資動

振替

通預資産

貯合

計

11,451,756

産
敷固金
定

資資産

産

合合

118,989

計

118,989

計

11,570,745

2.負債の部流動

負債
未金

35,410金

33,811

謝 金 源 泉 預 り 金

5,012

雇 用 保 険 預 り 金

6,326

源払泉税仮固定負預り

受金

2,874,000
117,937

その他

預り

金流動負債

合計

3,072,496

固定

負債

合計

0

債

合計

3,072,496

債

負3.正味財産の部

前期繰越正味財産額

5,014,340（当期正味財産増減額）

3,483,909

次期繰越正味財産額

8,498,249

正計

8,498,249

負債及び正味財産合計

11,570,745

味財

産合注記） 元職員未収入金は、損害賠償請求権によるものです。
仮受金は、元職員による不明な入金を計上しています。

財産目録
2015年3月31日現在
特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド（単位：円）
科目

内容金額

資産の部
1.流動資産現金 手許現金

19,087郵 便 振 替 貯 金 郵便振替口座

42,003

郵便振替口座（朗読劇口）
小普計通預小普615,000
657,003

金 中央労働金庫 横浜支店

122,841

川崎信用金庫 本店営業部

361

横浜信用金庫 本店営業部

436

横浜信用金庫 本店営業部（助成金口）

12

横浜銀行

関内支店

1,236,473

横浜銀行

関内支店

234,722

みずほ銀行 横浜支店

920,006

東京三菱ＵＦＪ銀行 横浜支店

108,438

計通

預金 横浜銀行

2,623,289
関内支店（特別会計口座）971

元 職 員 未 収 入 金 損害賠償請求権

8,151,406

流 動 資 産 合 計

11,451,756

固 定 資 産 合 計 事務所敷金
資産合118,989

計

118,989
11,570,745

負債の部
未払金

35,410

源 泉 税 預 り 金

33,811

謝金源泉預り金

5,012

雇用保険預り金

6,326

仮受金

2,874,000

そ の 他 預 り 金117,937

流 動 負 債 合 計

3,072,496

2.固定負債固 定 負 債 合 計
負債合計

正 味 財 産注記） 仮受金は、元職員による不明な入金を計上しています。

003,072,496
8,498,249