令和５年度

決算書類

５．貸 借 対 照 表（令和６年３月３１日現在）
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
商品
流動資産合計

当年度

前年度（単位：円）
増減

644,723,689
18,667,167
1,459,157
582,077
104,500
665,536,590

625,743,079
33,561,557
1,508,642
637,757
0661,451,035

18,980,610△ 14,894,390△ 49,485△ 55,680
104,500
4,085,555

35,000,000
35,000,000

35,000,000
35,000,000

0048,567,900
60,881,276
1,000,000,000
1,109,449,176

48,567,900
57,645,042
1,000,000,000
1,106,212,942

03,236,234
03,236,234

161,832,106
22,449,209
2,117,044
2,507,151
16,953,121
3,828,896
2,682,244
16,520212,386,291
1,356,835,467
2,022,372,057

167,370,565
24,553,867
2,584,765
6,374,846
17,421,800
3,828,896
4,711,921
16,520226,863,180
1,368,076,122
2,029,527,157△ 5,538,459△ 2,104,658△ 467,721△ 3,867,695△ 468,6790△ 2,029,677
0△ 14,476,889△ 11,240,655△ 7,155,100

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
法人税等未払金
預り金
流動負債合計283,622,432
2,920,800
19,176,100
24,280,168329,999,500

307,737,148
2,217,600
13,424,900
38,010,464
361,390,112△ 24,114,716
703,200
5,751,200△ 13,730,296△ 31,390,612

２．固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計16,953,121
60,881,276
77,834,397
407,833,897

17,421,800
57,645,042
75,066,842
436,456,954△ 468,679
3,236,234
2,767,555△ 28,623,057

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

1,083,567,900
1,083,567,900(35,000,000)(1,048,567,900)

1,083,567,900
1,083,567,900(35,000,000)(1,048,567,900)

0
0(0)
(0)

２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

530,970,260(0)(0)
1,614,538,160
2,022,372,057

509,502,303(0)(0)
1,593,070,203
2,029,527,157

21,467,957(0)(0)
21,467,957△ 7,155,100

２．固定資産（１）基本財産
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産
都市施設建設等積立資産
退職給付引当資産
都市緑化基金積立資産
特定資産合計（３）その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
器具備品
リース資産
電話加入権
ソフトウエアリサイクル預託金
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計12

６．正 味 財 産 増 減 計 算 書（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）（単位：円）

科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 ．経常増減の部（１） 経常収益① 基本財産運用益

593,600

593,600

0② 特定資産運用益

13,208,481

10,856,990

2,351,491③ 事業収益1,620,512,441

1,395,464,400

225,048,041④ 受取寄付金24,889,165

177,977,749△ 153,088,584⑤ 雑収益

195,239

9,057,624△ 8,862,385

経常収益計

1,659,398,926

1,593,950,363

65,448,563

1,598,530,694

1,376,219,554

222,311,140

1,786,400

1,774,800

11,600（２） 経常費用
① 事業費
役員報酬

114,454,651

107,141,891

7,312,760

臨時雇賃金

給料

4,306,436

3,921,533

384,903

諸手当

63,920,933

61,582,597

2,338,336

法定福利費

33,327,063

30,490,431

2,836,632

退職給付費用

3,236,234

3,229,750

6,484

福利厚生費

1,052,172

1,083,653△ 31,481

旅費

790,791

398,026

392,765

研修費

292,530

334,680△ 42,150

渉外費

30,969

5,007

25,962

需用費

164,657,044

101,366,121

63,290,923

役務費

7,077,612

6,155,817

921,795

保険料

2,584,552

1,857,692

726,860

諸謝金

1,498,100

1,172,400

325,700

賃借料

66,896,814

74,142,206△ 7,245,392

租税公課

32,397,727

15,491,159

16,906,568

会議費及び負担金支出

13,850,988

17,834,169△ 3,983,181

339,355

425,000△ 85,645

委託料

1,006,279,426

891,853,121

114,426,305

工事費

25,837,350

13,842,620

11,994,730

広告宣伝費

修繕費

1,272,040

3,963,672△ 2,691,632

助成金

27,446,191

28,305,308△ 859,117

損害賠償費

1,007,705

650,399357,306

減価償却費

24,187,611

9,197,502

14,990,109

14

６．正 味 財 産 増 減 計 算 書（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）（単位：円）

科目

当年度

② 管理費

前年度

増減

20,224,175

20,537,925△ 313,750

役員報酬7,315,600

7,299,200

16,400給料

2,073,168

2,064,108

9,060

諸手当

2,342,652

2,132,936

209,716

法定福利費

2,682,780

2,480,678

202,102

福利厚生費

226,012216,269

9,743

旅費

54,729054,729

需用費500,975

518,694△ 17,719

役務費

103,491

219,782△ 116,291

保険料

40,38040,3800

諸謝金

1,864,500

1,824,900

39,600

賃借料

462,883

1,453,000△ 990,117

租税公課

1,398,955

1,345,376

53,579

会議費及び負担金支出

194,074

193,056

1,018

委託料

154,664

374,751△ 220,087

修繕費

078,058△ 78,058

雑損

045,577△ 45,577

809,312251,160

558,152

1,618,754,869

1,396,757,479

221,997,390

40,644,057

197,192,884△ 156,548,827

000

0

0000

0

税引前当期一般正味財産増減額

40,644,057

197,192,884△ 156,548,827

法人税、住民税及び事業税

19,176,100

13,424,900

5,751,200

当期一般正味財産増減額

21,467,957

183,767,984△ 162,300,027

一般正味財産期首残高509,502,303

325,734,319

183,767,984

一般正味財産期末残高

530,970,260

509,502,303

21,467,957

24,889,165

20,591,649

4,297,516② 一般正味財産への振替額△ 24,889,165△ 177,977,749

153,088,584

当期指定正味財産増減額

0△ 157,386,100

157,386,100

指定正味財産期首残高

1,083,567,900

1,240,954,000△ 157,386,100

指定正味財産期末残高

1,083,567,900

1,083,567,900

01,614,538,160

1,593,070,203

21,467,957

減価償却費
経常費用計
当期経常増減額
2 ．経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計（２） 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取寄付金Ⅲ 正味財産期末残高15