1．貸借対照表 （2014 年 3 月 31 日現在）
（単位：円）

科目

金額

Ⅰ．資産の部
1 流動資産普通預金

25,607,887

定期預金

11,985,074

仮払金

25,643

前払金

1,362,130
流動資産合計

38,980,734

2 固定資産（1）基本財産

2,175,000,000

基本財産合計

2,175,000,000（2）特定資産退職慰労引当資産

3,000,000

特定資産合計3,000,000

固定資産合計

2,178,000,000

資産合計

2,216,980,734

Ⅱ．負債の部
1 流動負債
未払金

1,630,492
流動負債合計

1,630,492

2 固定負債
退職慰労引当金

3,000,000
固定負債合計3,000,000

負債合計

4,630,492

Ⅲ．正味財産の部
正味財産2,212,350,242（うち基本財産への充当額）

2,175,000,000

負債及び正味財産合計

2,216,980,734（注記）2013年度の事業計画執行に伴う事業費額に照らして、流動資産額が過少となることが見込まれたため、2013年3月7日開催の臨時（第7回）評議員会において、基本財産を2,500万円を限度として処分し流動財産に充てることについて特別決議された。この決議に基づき、2013年度の事業費実績の推移を踏まえたうえで、2013年度中に基本財産1,500万円を処分し流動資産に充当した。

1/6

2．財産目録 （2014 年 3 月 31 日現在）
（単位：円）
科目

使用目的等金額

Ⅰ．資産の部
1 流動資産普通預金 三井住友

運転資金として定期預金 大和ネクスト
仮払金
前払金

運転資金として事業・管理に供する経過利息の前渡し
63回鉄道建設・運輸施設 経過利息分
海外出張航空券(ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝｾﾐﾅｰ､講師分 研修事業に供する旅費交通費の前払い含む)
分
ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙﾀﾜ-20F賃料 4月分
管理に供する賃借料の前払い分
流動資産合計25,607,887
11,985,074
25,643
1,146,130
216,000
38,980,734

2 固定資産（1）基本財産
基本財産はすべて公益目的保有財産であり、運用益は財団管理運営（法人会計管理費）の財源として50％、公益目的事業（公益目的事業費）の財源として50％使用している。

定期預金 大和ネクスト
有価証券 利付国債 41回
利付国債 101回

23,014,926
99,438,208
53,557,105

利付国債 120回

99,267,595

利付国債 121回

50,149,737

10年国債 273回

100,000,000

30年国債 12回

98,456,111

30年国債 12回

98,771,513

30年国債 13回

98,048,368

30年国債 18回

99,169,574

30年国債 26回

124,576,229

20年国債141回

29,958,026

20年国債 59回

120,000,000

20年国債 60回

100,453,510

20年国債 92回

100,000,000

20年国債 109回

99,945,250

20年国債 109回

79,912,617

東京都公債 #618

99,998,461

兵庫県公債 #17-6

100,000,000

埼玉県公債 #17-2

100,000,000

政保阪神高速鉄道 #141

99,821,939

20年利付地方公共団体債 #17

100,000,000

105回日本高速道路債

100,460,831

63回鉄道建設・運輸施設

100,000,000

基本財産合計

2,175,000,000

2/6（単位：円）
科目

使用目的等

金額

（2）特定資産退職慰労引当資産
定期預金 大和ネクスト銀行

評議員3名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの

3,000,000

特定資産合計3,000,000

固定資産合計

2,178,000,000

資産合計

2,216,980,734

Ⅱ．負債の部
1 流動負債
未払金

3月分事業人件費・管理人件費

事業・管理に供する人件費の未払い分

1,137,806

3月分銀行手数料

事業・管理に供する出向者人件費の未払い分管理に供する手数料の未払い分

3月分電話料金

管理に供する通信運搬費の未払い分

3,606

事務消耗品

管理に供する消耗品の未払い分

9,498

機密溶解処理

管理に供する雑費の未払い分
広報出版事業に供する翻訳委託費の未払い分

1,732

3月分支払負担金

アジアレポート翻訳料
流動負債合計
2 固定負債

9,555

20,7901,630,492

評議員3名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの

退職慰労引当金

447,505

3,000,000

固定負債合計3,000,000

負債合計

4,630,492

正味財産合計2,212,350,242

3/6

3．正味財産増減計算書（2013 年 4 月 1 日～2014 年 3 月 31 日）（単位：円）

科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部（1） 経常収益
基本財産運用益38,860,078

38,866,327-6,249

特定資産運用益4,196

130,471-126,275

流動資産運用益166,505

59,549106,956-500,000-500,000

39,030,779

39,556,347-525,568

役員報酬1,599,300

2,011,400-412,100

旅費交通費

8,065,471

11,114,421-3,048,950

通信運搬費

1,838,351

955,803882,548

消耗品費

362,055

410,123-48,068

新聞図書費

146,730

144,830

1,900

1,315,747

5,666,348-4,350,601

印刷製本費

947,576

467,681

479,895

支払手数料

311,700

340,530-28,830

震災被災学生支援寄附引当金取崩益
経常収益計（2） 経常費用

会議費

交際費

214,275

227,419-13,144

支払報酬

3,393,000

3,216,441

176,559

租税公課

1,810

400

1,410

支払寄附金

10,250,787

12,192,085-1,941,298外部委託費

3,321,734

10,697,049-7,375,315

支払負担金

4,014,867-

4,014,867

賃借料

2,520,000

4,131,225-1,611,225

職員研修費

10,00088,600-78,600

雑費

276,589886,699-610,110

14,225,976

14,396,218-170,242

人件費
経常費用計

52,815,968

66,947,272-14,131,304

当期経常増減額-13,785,189-27,390,925

13,605,736

2. 経常外増減の部---

当期一般正味財産増減額-13,785,189-27,390,925

13,605,736

一般正味財産期首残高

2,226,135,431

2,253,526,356-27,390,925

一般正味財産期末残高

2,212,350,242

2,226,135,431-13,785,189---2,212,350,242

2,226,135,431-13,785,189

Ⅱ 指定正味財産増減の部
Ⅲ 正味財産期末残高

4/6

4．正味財産増減計算書内訳表 （2013 年 4 月 1 日～2014 年 3 月 31 日）
公1(研修）
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部（1）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③流動資産運用益
流動資産受取利息④震災被災学生支援寄附引当金取崩益

奨学金引当金取崩収入⑤退職慰労引当金取崩益
経常収益計
事業費
役員報酬
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
新聞図書費
会議費
印刷製本費
支払手数料
交際費
支払報酬
租税公課
支払寄附金
外部委託費
支払負担金
賃借料
職員研修費
雑費
人件費
退職慰労金支給額
退職慰労引当金繰入額
経常費用計
当期経常増減額
2.経常外増減の部（1）経常外収益（2）経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）

公益目的事業会計（内訳表）
公2（教育振興） 公3（広報出版）

公益目的事業
会計(事業費)

共通

法人会計
(管理費)

合計
（A)

前年度決算（B)

差異
（A-B)

当年度
予算（C)

遂行率（％）（A/C)

000000000000000000000000000000

19,430,039
19,430,039
000000019,430,039

19,430,039
19,430,039
000000019,430,039

19,430,039
19,430,039
4,196
4,196
166,505
166,50500
019,600,740

38,860,078
38,860,078
4,196
4,196
166,505
166,505
00
039,030,779

38,866,327
38,866,327
130,471
130,471
59,54959,549500,000
500,000
0
39,556,347-6,249-6,249-126,275-126,275
106,956
106,956-500,000-500,000
0-525,568

37,935,000
37,935,000
125,000
125,000
32,00032,00000038,092,000

102.44102.443.36
3.36
520.33520.33102.460
7,444,084
249,625
35,1160
301,377890
165,735
0678,425001,404,939000
176,390
8,307,789
00
18,764,370-18,764,370

0463,747
102,8303,192
0826,271
41,1687,000
0623,877
0
10,116,200
0000
69,978511,287
0012,765,550-12,765,550

001,318,020
37,80004,700
530,25000167,056
001,916,795000
357
921,676004,896,654-4,896,654

0000
043,5550000000
2,529,372
000
300,000002,872,927
16,557,112

0
7,907,831
1,670,475
76,10801,175,903
572,308
172,735
01,469,358
0
10,116,200
3,321,734
2,529,372
00246,725
10,040,752
0039,299,501-19,869,462

1,599,300
157,640
167,876285,947
146,730
139,844375,268
138,965
214,275
1,923,642
1,810
134,58701,485,495
2,520,000
10,00029,8644,185,224
0013,516,467
6,084,273

1,599,300
8,065,471
1,838,351
362,055
146,730
1,315,747
947,576
311,700
214,275
3,393,000
1,810
10,250,787
3,321,734
4,014,867
2,520,000
10,000276,589
14,225,976
0052,815,968-13,785,189

2,011,400
11,114,421
955,803410,123
144,830
5,666,348
467,681
340,530
227,419
3,216,441
400
12,192,085
10,697,049
0
4,131,225
88,600886,699
14,396,218
0
0
66,947,272-27,390,925-412,100-3,048,950
882,548-48,068
1,900-4,350,601
479,895-28,830-13,144
176,559
1,410-1,941,298-7,375,315
4,014,867-1,611,225-78,600-610,110-170,24200-14,131,304
13,605,736

2,020,000
8,697,000
859,000
202,000
158,000
1,544,000
691,000
350,000
355,000
3,893,000
012,302,000
6,350,000
4,068,0002,520,000
70,000220,000
15,526,000
0059,825,000-21,733,000

79.17
92.74
214.01179.2492.87
85.22
137.13
89.06
60.36
87.16
83.33
52.31
98.69
100.0014.29
125.72
91.63
88.28
63.43

0
0
0
-18,764,370

000-12,765,550

000-4,896,654

000
16,557,112

000-19,869,462
2,226,135,431
2,206,265,969

0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,084,273-13,785,189-27,390,925
0 2,226,135,431 2,253,526,356
6,084,273 2,212,350,242 2,226,135,431

000
13,605,736-27,390,925-13,785,189000000-000000000000000000000000 2,206,265,969

0000000000006,084,273 2,212,350,242 2,226,135,431

0000-13,785,18900000-

5/6

5．計算書類に対する注記 （2013 年 4 月 1 日～2014 年 3 月 31 日）（1） 重要な会計方針① 有価証券の評価基準及び評価方法について
満期保有目的の債券の評価には、償却原価法（定額法）を採用しております。
② 資金の範囲について資金の範囲には、現預金、未収金・未払金、前払金・前受金、仮払金・仮受金及び立替金・預り金を含めております。
③ 引当金の計上基準について
退職慰労引当金は、期末の要支給額（支給該当者 3 名分）の 100％を計上しております。
（2） 基本財産の増減額及び残高科目（単位：円）

前期末残高

定期預金

当期増加額

当期減少額

当期末残高

-

23,014,926-

23,014,926

国債

1,451,548,835

155,008-

1,451,703,843

公社債

738,451,165-

38,169,934

700,281,231

-

--

-

2,190,000,000

23,169,934

38,169,934

2,175,000,000

投資信託
合計

（注記）2013年度の事業計画執行に伴う事業費額に照らして、流動資産額が過少となることが見込まれたため、2013年3月7日開催の臨時（第7回）評議員会において、基本財産を2,500万円を限度として処分し流動財産に充てることについて特別決議された。この決議に基づき、2013年度の事業費実績の推移を踏まえたうえで、2013年度中に基本財産1,500万円を処分し流動資産に充当した。

（3） 特定資産の増減額及び残高

科目
定期預金

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

3,000,000--

3,000,000----

3,000,000--

3,000,000

公社債
合計（単位：円）（4） 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 (単位：円）

科目

帳簿価額

時価

国債 14銘柄

1,451,703,843

1,603,390,150

151,686,307

公社債 7銘柄

700,281,231

715,870,000

15,588,769

2,151,985,074

2,319,260,150

167,275,076

合計

6/6

評価損益