令和４年度

収 支 決 算 書

令和４年度 計算書類

令和４年度 財産目録

社会福祉法人
鹿児島市社会福祉協議会

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 5年 3月 31日(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

事 収 会費収入

9,000,000

7,888,000

1,112,000

業 入

一般会費収入3,344,000

3,089,000

255,000

活法人会費収入5,306,000

4,515,000

791,000

動

団体会費収入350,000

284,000

66,00011,955,000

11,963,083▲ 8,083

11,955,000

11,963,083▲ 8,083によ寄附金収入
経常経費寄附金収入

差異(A)‑(B)る

香典返し寄附金収入

1,500,000

1,159,450

340,550

収一般寄附金収入10,455,000

10,803,633▲ 348,633

支

経常経費補助金収入229,154,000

226,845,650

2,308,350

市補助金収入

194,016,000

191,805,327

2,210,673

163,728,000

162,723,702

1,004,298

一般補助金収入
ボランティア推進校支援事業補助金収入

3,656,000

2,648,625

1,007,375

福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入

26,632,000

26,433,000

199,000

579,000

507,800

71,200

ボランティア保険助成金収入

277,000

256,400

20,600

ボランティア保険事務手数料収入

302,000

251,400

50,600621,000

594,000

27,000

県社協補助金収入

その他の補助金等収入

621,000

594,000

27,000

共同募金配分金収入

その他の補助金等収入

33,938,000

33,938,523▲ 523

一般配分金収入23,367,000

23,367,589▲ 589

歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)

4,250,000

4,206,242

43,758

歳末たすけあい配分金収入(
地域福祉サービス事業)

6,061,000

6,061,692▲ 692

260,000

303,000▲ 43,000

1,222,153,000 1,222,373,362▲ 220,362

1,186,985,000 1,188,083,912▲ 1,098,912

ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入介護認定調査事業受託金収入

232,000,000

234,850,000▲ 2,850,000

介護扶助認定調査事業受託金収入

1,105,000

921,250

183,750

介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入

9,468,000

9,273,402

194,598

心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入

46,942,000

46,941,800

200

ことばの発達指導事業受託金収入

6,053,000

6,053,000

0

利用者相談・支援等事業受託金収入

12,513,000

12,513,0000

福祉機器リサイクル事業受託金収入

1,568,000

1,568,000

0

障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入

2,427,000

2,427,000

0

高齢者福祉センター運営事業受託金収入

340,692,000

339,923,925

768,075

吉田福祉センター運営事業受託金収入

18,634,000

18,634,0000

地域福祉支援員事業受託金収入

29,000,000

29,205,000▲ 205,000

地域福祉館運営事業受託金収入

447,142,000

447,142,221▲ 221

高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入

7,150,000

7,055,050

94,950

介護施設ボランティアポイント事業受託金収入

210,000

33,764

176,236

32,081,000

31,542,500

538,500

7,480,000

7,259,450

220,550

7,480,000

7,259,450

220,550

27,688,000

27,030,000

658,000

27,688,000

27,030,000

658,000

5,897,000

5,406,932

490,068

4,503,000

4,012,700

490,300

4,503,000

4,012,700

490,300

1,394,000

1,394,232▲ 232

1,028,000

1,108,500▲ 80,500

1,028,000

1,108,500▲ 80,500

成年後見センター運営事業受託金収入
他市区町村受託金収入
介護認定調査事業受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業収入
利用料収入
施設等利用料収入
賃貸料収入
負担金収入
負担金収入

備考

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 5年 3月 31日(単位：円)
勘定科目

決算(B)

差異(A)‑(B)

杖負担金収入515,000

595,500

その他の負担金収入

513,000

513,000

0

障害福祉サービス等事業収入

5,326,000

5,373,980▲ 47,980

その他の受託事業等収入

5,326,000

5,373,980▲ 47,980

5,326,000

5,373,980▲ 47,980

534,000

454,523

79,477534,000

454,523

79,477

受取利息配当金収入

94,00014,52379,477

有価証券受取利息配当金収入

440,000

440,000

03,457,000

3,867,419▲ 410,419

300,000

394,000▲ 94,000

3,157,000

3,473,419▲ 316,419

2,219,000

2,532,994▲ 313,994

938,000

940,425▲ 2,425

1,488,504,000 1,485,281,449

3,222,551

地域活動支援センター運営事業受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

予算(A)▲ 80,500

896,024,000

845,675,063

50,348,937

6,948,000

7,837,750▲ 889,750

6,300,000

7,403,250▲ 1,103,250

648,000

434,500

213,500

432,855,000

410,671,813

22,183,187

職員給料支出137,520,000

127,663,044

9,856,956

職員諸手当支出20,856,000

18,482,479

2,373,521

嘱託職員報酬支出

255,211,000

251,869,054

3,341,946

嘱託職員諸手当支出

19,268,000

12,657,236

6,610,764

役員報酬支出
役員報酬支出その他の役員報酬支出
職員給料支出

職員賞与支出

92,904,000

80,363,082

12,540,918

職員賞与支出52,922,000

45,938,029

6,983,971

嘱託職員謝金支出

39,982,000

34,425,053

5,556,947

非常勤職員給与支出

247,463,000

237,668,547

9,794,453

非常勤職員給与支出

226,257,000

221,427,899

4,829,101

非常勤職員諸手当支出

14,034,000

10,623,014

3,410,986

非常勤職員賞与支出

1,554,366

7,172,000

5,617,634

派遣職員費支出

2,657,000

2,649,544

7,456

退職給付支出

14,673,000

15,244,642▲ 571,642

14,428,000

15,154,850▲ 726,850

245,000

89,792

155,208

98,524,000

91,239,685

7,284,315

402,775,000

385,522,143

17,252,857

退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出

622,000

354,150

267,850

保健衛生費支出

3,626,000

3,251,073

374,927

教養娯楽費支出

2,673,000

2,650,340

22,660129,103,000

126,057,176

3,045,824

水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)4,733,000

4,626,866

106,134

消耗器具備品費支出

19,558,000

17,952,466

1,605,534

消耗品費支出15,455,000

14,928,370

526,630

器具什器費支出

4,103,000

3,024,096

1,078,904
674,308

保険料支出(事業)3,475,000

2,800,692

賃借料支出(事業)19,585,000

18,824,569

760,431

車輌費支出

4,335,000

3,185,317

1,149,683

車輌維持費支出

1,591,000

664,635

926,365

車輌燃料費支出

2,744,000

2,520,682

223,318

備考

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 5年 3月 31日(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

土地・建物賃借料支出

3,246,000

3,178,504

67,496

諸謝金費支出11,642,000

10,748,040

893,960

旅費交通費支出

2,247,000

1,209,710

1,037,290

役職員旅費支出

924,000

458,930

465,070

委員等旅費支出

1,323,000

750,780

572,220

印刷製本費支出

3,888,000

2,792,556

1,095,444

修繕費支出

37,097,000

37,047,799

49,201

通信運搬費支出15,805,000

14,684,046

1,120,954

会議費支出

143,000

94,56848,432

広報費支出

2,795,000

2,215,912

579,088

業務委託費支出

83,855,000

81,657,877

2,197,123

手数料支出

8,751,000

8,491,031

259,969

保守料支出

38,165,000

36,457,829

1,707,171

租税公課支出

267,000

231,280

35,720

記念品費支出

266,000

262,3843,616

見舞品費支出6,454,000

6,347,529

106,471

教材費支出

28,00023,2654,735

図書購入費支出

413,000

377,164

35,836

3,000

0

3,000

159,910,000

145,811,242

14,098,758

4,949,000

4,121,287

827,713

4,409,000

3,896,474

512,526

540,000

224,813315,187

394,000

267,300

126,700

旅費交通費支出

498,000

198,000

300,000

研修研究費支出2,325,000

992,160

1,332,840

事務消耗品費支出

5,980,000

4,338,855

1,641,145

消耗品費支出5,777,000

4,081,565

1,695,435

器具什器費支出

203,000

257,290▲ 54,290

印刷製本費支出

1,935,000

1,669,457

265,543

水道光熱費支出(事務)

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
その他の福利厚生費支出
職員被服費支出

2,960,000

2,818,490

141,510

燃料費支出(事務)28,000028,000

修繕費支出

118,000

24,20093,8004,504,000

4,179,664

324,336

通信運搬費支出
会議費支出

29,000

11,54917,451

広報費支出

803,000

994,400▲ 191,400

業務委託費支出

67,445,000

64,347,244

3,097,756

手数料支出

2,334,000

2,048,675

285,325

保険料支出(事務)1,079,000

1,112,050▲ 33,050

賃借料支出(事務)6,012,000

5,084,629

927,371

租税公課支出52,577,000

47,766,860

4,810,140

保守料支出

4,528,000

4,526,940

1,060

渉外費支出

30,0007,000

23,000

諸会費支出

357,000

361,210▲ 4,210

図書費支出

286,000

278,018

7,982

車輌費支出

739,000

663,254

75,746

車輌維持費支出

562,000

521,771

40,229

車輌燃料費支出

177,000

141,483

35,51742,771,000

40,149,136

2,621,864

42,771,000

40,149,136

2,621,864

助成金支出
助成金支出

備考

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 5年 3月 31日(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)推進校助成金支出

7,808,000

6,363,385

1,444,615

校区社協助成金支出

24,902,000

24,979,611▲ 77,611

各種団体助成金支出

6,935,000

5,960,540

974,460

その他助成金支出

3,126,000

2,845,600

280,400

負担金支出

939,000

930,600

8,400

負担金支出

939,000

930,600

8,400

支払利息支出

354,000

352,865

1,135

354,000

352,865

1,135

その他の支出

296,000

295,120880

雑支出

296,000

295,120880

296,000

295,120880

事業活動支出計(2)1,503,069,000 1,418,736,169

84,332,831

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)▲ 14,565,000

支払利息支出

退職手当積立基金預け金差損

備考

66,545,280 ▲ 81,110,280

施 収 固定資産売却収入

030,000▲ 30,000

設 入

その他の固定資産売却収入

030,000▲ 30,000

車輌運搬具売却収入

030,000▲ 30,000

030,000▲ 30,000等 支 固定資産取得支出

395,000

394,900

100に 出

その他の固定資産取得支出

395,000

394,900

100

器具及び備品取得支出

395,000

394,900

100

4,674,000

4,645,843

28,157

4,674,000

4,645,843

28,157

5,069,000

5,040,743

28,257▲ 5,069,000▲ 5,010,743▲ 58,257

そ 収 積立資産取崩収入

87,967,000

46,298,476

41,668,524の 入

8,076,000

1,745,234

6,330,766

8,076,000

1,745,234

6,330,766

79,891,000

44,553,242

35,337,758

79,891,000

44,553,242

35,337,758 生活福祉資金特例貸付事務費

12,910,000

12,916,976

整
備

よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)ファイナンス･リース債務の返済支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

他
の
活
動
に

地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入
普通預金
財政調整積立資産取崩収入
普通預金
その他の活動による収入

12,910,000

12,916,976▲ 6,976

100,877,000

59,215,452

41,661,548

る 支 積立資産支出

13,055,000

13,001,423

53,577

収 出

1,100,000

01,100,000

よ支

退職手当積立基金預け金取崩収入▲ 6,976

その他の活動収入計(7)
福祉積立資産支出
普通預金

1,100,000

01,100,000

11,955,000

11,901,423

53,577

11,955,000

11,901,423

53,5770

1,100,000▲ 1,100,000

01,100,000▲ 1,100,000

65,366,000

61,412,083

3,953,917

退職手当積立基金預け金支出

25,487,000

22,290,680

3,196,320

その他の返還金支出

39,879,000

39,121,403

757,597

その他の活動支出計(8)78,421,000

74,413,506

4,007,494

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)22,456,000 ▲ 15,198,054

37,654,054

予備費支出(10)3,400,000

2,099,000

地域福祉ささえ愛積立資産支出
普通預金
財政調整積立資産支出
普通預金
その他の活動による支出▲ 1,301,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)723,000‑

46,336,483 ▲ 45,613,483

前期末支払資金残高(12)220,911,000

220,911,567

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)221,634,000

267,248,050 ▲ 45,614,050（注）予算現額は、予備費3,400千円からサービス区分「法人運営事業」の事務費支出に796千円、▲ 567

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 5年 3月 31日(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)「地域福祉活動推進事業」のその他の活動による支出に110千円、「福祉センター運営事業」の固定資産取得支出に395千円を充当使用した後の数値である。

備考

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収

171会費収益

7,888,000

8,167,000│ 益

002一般会費収益

3,089,000

3,123,000▲ 34,000

ビ

005法人会費収益

4,515,000

4,807,000▲ 292,000

ス

006団体会費収益

284,000

237,000

47,000活173寄附金収益

11,963,083

15,496,597▲ 3,533,514

動

002経常経費寄附金収益

11,963,083

15,496,597▲ 3,533,514

増

01香典返し寄附金収益

1,159,450

1,440,000▲ 280,550

減02一般寄附金収益10,803,633

14,056,597▲ 3,252,964の174経常経費補助金収益

226,845,650

245,513,796▲ 18,668,146

部

001市補助金収益

191,805,327

209,508,380▲ 17,703,053

162,723,702

194,682,204▲ 31,958,50201一般補助金収益▲ 279,000

02ボランティア推進校支援事業補助金収益

2,648,625

2,745,426▲ 96,801

03福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益

26,433,000

12,080,750

14,352,250002県社協補助金収益507,800

534,600▲ 26,800

01ボランティア保険助成金収益

256,400

273,000▲ 16,600

02ボランティア保険事務手数料収益

251,400

261,600▲ 10,200

594,000

729,000▲ 135,000

003その他の補助金等収益

594,000

729,000▲ 135,000

004共同募金配分金収益

01その他の補助金等収益

33,938,523

34,741,816▲ 803,293

01一般配分金収益

23,367,589

23,907,130▲ 539,541

02歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)

4,206,242

3,556,144

650,098

03歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)

6,061,692

7,018,542▲ 956,850

303,000

260,000

43,000175受託金収益

04NHK歳末たすけあい配分金収益

1,222,373,362

1,178,536,158

43,837,204

001市受託金収益

1,188,083,912

1,125,130,038

62,953,874

234,850,000

238,150,000▲ 3,300,000

02介護認定調査事業受託金収益
03介護扶助認定調査事業受託金収益

921,250

1,120,240▲ 198,990

04介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益

9,273,402

9,503,711▲ 230,309

05心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益

46,941,800

44,780,449

2,161,351

06ことばの発達指導事業受託金収益

6,053,000

5,951,000

102,000

07利用者相談・支援等事業受託金収益

12,513,000

11,869,000

644,000

08福祉機器リサイクル事業受託金収益

1,568,000

1,515,000

53,00009障害者IT講習会開催事業受託金収益

2,427,000

2,228,240

198,760

11高齢者福祉センター運営事業受託金収益

339,923,925

290,687,100

49,236,825

17吉田福祉センター運営事業受託金収益

18,634,000

17,106,100

1,527,900

18地域福祉支援員事業受託金収益

29,205,000

29,150,000

55,000

19地域福祉館運営事業受託金収益

447,142,221

436,388,898

10,753,323

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益

7,088,814

6,606,300

482,51421成年後見センター運営事業受託金収益

31,542,500

30,074,000

1,468,500

7,259,450

7,340,520▲ 81,070

7,259,450

7,340,520▲ 81,070

27,030,000

46,065,600▲ 19,035,600

27,030,000

46,065,600▲ 19,035,600

177事業収益5,406,932

5,381,182

25,750002利用料収益

4,012,700

3,986,950

25,75005施設等利用料収益

4,012,700

3,986,950

25,7500001施設利用料収益

1,905,600

1,979,750▲ 74,150

0002入浴施設利用料収益

99,900002他市区町村受託金収益
01介護認定調査事業受託金収益005県社協受託金収益
01生活福祉資金貸付事業受託金収益

2,107,100

2,007,200003賃貸料収益

1,394,232

1,394,232

0178負担金収益

1,108,500

1,767,000▲ 658,500

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科目
001負担金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,108,500

1,767,000

01杖負担金収益

595,500

469,000

126,500

02その他の負担金収益

513,000

1,298,000▲ 785,000

184障害福祉サービス等事業収益

5,373,980

4,633,730

740,250006その他の受託事業等収益

5,373,980

4,633,730

740,250

5,373,980

4,633,730

740,250

192その他の収益

3,473,419

4,005,640▲ 532,221

001その他の収益

3,473,419

4,005,640▲ 532,221

2,532,994

3,066,624▲ 533,630

940,425

939,016

1,409

1,484,432,926

1,463,501,103

20,931,823

03地域活動支援センター運営事業受託金収益

01退職手当積立基金預け金差益
02雑収益
701サービス活動収益計(1)▲ 658,500

費

131人件費862,721,234

837,620,315

25,100,919

用

001役員報酬

7,837,750

6,759,760

1,077,990

01役員報酬

7,403,250

6,299,760

1,103,490

434,500

460,000▲ 25,500

002職員給料410,671,813

393,552,078

17,119,735

01職員給料

127,663,044

125,078,071

2,584,973

02その他の役員報酬

02職員諸手当

18,482,479

19,195,998▲ 713,519

03嘱託職員報酬251,869,054

237,469,886

14,399,168

04嘱託職員諸手当

12,657,236

11,808,123

849,113003職員賞与

58,047,632

55,305,573

2,742,059

01職員賞与

30,261,400

31,772,560▲ 1,511,160

02嘱託職員謝金

27,786,232

23,533,013

4,253,219

008賞与引当金繰入31,064,877

28,068,010

2,996,867

004非常勤職員給与

236,040,013

234,402,193

1,637,820

01非常勤職員給与

221,427,899

220,015,620

1,412,279

02非常勤職員諸手当

10,623,014

10,228,793

394,22103非常勤職員賞与

3,989,100

4,157,780▲ 168,680

005派遣職員費

2,649,544

6,787,734▲ 4,138,190006退職給付費用

28,905,463

27,336,212

1,569,251

01退職給付費用

28,725,253

27,161,003

1,564,250

180,210

175,209

5,001

007法定福利費

87,504,142

85,408,755

2,095,387

132事業費31,079,077

02役員退職慰労金費用

385,522,143

354,443,066003医薬品費354,150

348,1136,037

005保健衛生費

3,251,073

2,936,348

314,725

008教養娯楽費

2,650,340

2,641,517

8,823
26,588,805012水道光熱費(事業)126,057,176

99,468,371013燃料費(事業)4,626,866

4,280,591

346,275014消耗器具備品費

17,952,466

24,240,200▲ 6,287,734

01消耗品費14,928,370

18,723,828▲ 3,795,458

02器具什器費

3,024,096

5,516,372▲ 2,492,276015保険料(事業)2,800,692

2,951,529▲ 150,837

016賃借料(事業)18,824,569

16,218,198

2,606,371

017車輌費3,185,317

2,910,063

275,254

01車輌維持費

664,635

625,745

38,89002車輌燃料費

2,520,682

2,284,318

236,364018土地・建物賃借料

3,178,504

3,083,106

95,398019諸謝金費

10,748,040

8,835,762

1,912,278020旅費交通費

1,209,710

1,404,064▲ 194,354

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)01役職員旅費

458,930

622,950

02委員等旅費

750,780

781,114▲ 164,020▲ 30,334

021印刷製本費

2,792,556

1,767,381

1,025,175

022修繕費37,047,799

21,679,280

15,368,519

023通信運搬費▲ 5,948,398

14,684,046

20,632,444024会議費94,56888,666

5,902

025広報費2,215,912

1,614,940

600,972

026業務委託費

81,657,877

85,646,796▲ 3,988,919

027手数料

8,491,031

7,785,341

705,690028保守料

36,457,829

38,146,270▲ 1,688,441

231,280

240,300▲ 9,020029租税公課
030記念品費262,384

378,048▲ 115,664

032見舞品費

6,347,529

6,747,742▲ 400,213

033教材費23,26562,040▲ 38,775

034図書購入費

377,164

335,956

41,208145,811,242

148,224,368▲ 2,413,126

001福利厚生費

4,121,287

5,254,117▲ 1,132,830

01福利厚生費

3,896,474

4,860,397▲ 963,923

224,813393,720▲ 168,907002職員被服費

267,300

90,420176,880003旅費交通費

198,000

163,790

34,210004研修研究費

992,160

602,700

389,460005事務消耗品費

4,338,855

7,960,915▲ 3,622,060

01消耗品費4,081,565

7,343,179▲ 3,261,614

133事務費

02その他の福利厚生費

02器具什器費257,290

617,736▲ 360,446

006印刷製本費

1,669,457

1,887,873▲ 218,416

007水道光熱費(事務)2,818,490

2,422,041

396,449

0

1,998▲ 1,998

24,200154,000▲ 129,800

4,179,664

4,007,660

172,004▲ 4,360008燃料費(事務)009修繕費010通信運搬費
011会議費11,54915,909012広報費994,400

511,900

482,500

013業務委託費

64,347,244

61,234,517

3,112,727

014手数料

2,048,675

2,682,048▲ 633,373

015保険料(事務)1,112,050

1,020,710

91,340016賃借料(事務)5,084,629

6,521,703▲ 1,437,074

018租税公課

47,766,860

48,313,553▲ 546,693

019保守料

4,526,940

4,243,140

283,800

020渉外費7,000

17,600▲ 10,600

021諸会費361,210352,3108,900

022図書費278,018

195,206

82,812023車輌費663,254570,258

92,996

521,771

460,152

61,61901車輌維持費

141,483

110,106

31,377141助成金費用

02車輌燃料費

40,149,136

39,317,341

831,795

001助成金費用

40,149,136

39,317,341

831,795

01推進校助成金費用

6,363,385

6,607,890▲ 244,505

02校区社協助成金費用

24,979,611

24,336,511

643,100

03各種団体助成金費用

5,960,540

6,202,340▲ 241,800

04その他助成金費用

2,845,600

2,170,600

675,000

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)142負担金費用

930,600

78,720001負担金費用

930,600

78,720851,880

144減価償却費

12,609,619

13,578,514▲ 968,895

001減価償却費

12,609,619

13,578,514▲ 968,895

145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 3,859,981▲ 4,294,147

434,166001国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 3,859,981▲ 4,294,147

434,166

147徴収不能引当金繰入

6,200

0

6,200

001徴収不能引当金繰入

6,200

0

6,200

148その他の費用

295,120

1,371,878▲ 1,076,758

001その他の費用

295,120

1,371,878▲ 1,076,758

295,120

1,023,320▲ 728,200

1,444,185,313

1,390,340,055

53,845,258

40,247,613

73,161,048▲ 32,913,435

01退職手当積立基金預け金差損
702サービス活動費用計(2)703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)851,880

サ 収

194受取利息配当金収益

487,688

498,076▲ 10,388│ 益

001受取利息配当金収益

487,688

498,076▲ 10,388

ビ

01受取利息配当金収益

14,52324,911▲ 10,388

ス

02有価証券受取利息配当金収益

473,165

473,16500005ささえ愛基金積立金有価証券配当金収入

活473,165

473,1650199その他のサービス活動外収益

394,000

336,000

58,000外

001受入研修費収益

394,000

336,000

58,000増

704サービス活動外収益計(4)881,688834,076

47,612

減 費

149支払利息

352,865

408,451▲ 55,586の 用

001支払利息

352,865

408,451▲ 55,586

部

705サービス活動外費用計(5)352,865

408,451▲ 55,586

動706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)707経常増減差額(7)=(3)+(6)528,823

425,625

103,198

40,776,436

73,586,673▲ 32,810,237

特 収

203固定資産受贈額

04,549,430▲ 4,549,430

別 益

001車輌運搬具受贈額

04,299,430▲ 4,299,430

増002器具及び備品受贈額

0250,000▲ 250,000減

204固定資産売却益

29,997

96,196▲ 66,199の002その他の固定資産売却益

29,997

96,196▲ 66,199

29,997

96,196▲ 66,199

388,483

5,356,589▲ 4,968,106

部

01車輌運搬具売却益

特211その他の特別収益

別001徴収不能引当金戻入益

増003その他の特別収益減

0001その他の特別収益

0

8,200

▲ 8,200

388,483

5,348,389▲ 4,959,906

388,483

5,348,389▲ 4,959,906の 収

708特別収益計(8)418,480

10,002,215▲ 9,583,735

部 費

157固定資産売却損・処分損

33,40342,716▲ 9,313001その他の固定資産売却損・処分損

33,40342,716▲ 9,31301車輌運搬具売却損・処分損

1

0

1

02器具及び備品売却損・処分損

1

16

▲ 15

33,40042,700▲ 9,300

10

1167その他の特別損失

39,121,403

133,384

38,988,019

001その他の特別損失

0133,384▲ 133,3840002過年度増減差額

0133,384▲ 133,384003その他の返還金費用

39,121,403

0

39,121,403

用

03リサイクル預託金売却損・処分損
08有形リース資産売却損・処分損709特別費用計(9)710特別増減差額(10)=(8)‑(9)714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)39,154,806

176,100

38,978,706▲ 38,736,326

9,826,115▲ 48,562,441

2,040,110

83,412,788▲ 81,372,678

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 5年 3月31日(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)繰

715前期繰越活動増減差額(12)200,427,781

136,434,923

63,992,858

越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)202,467,891

219,847,711▲ 17,379,820

活717基本金取崩額(14)

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)46,298,476

3,562,966

42,735,510

減008地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額

1,745,234

3,562,966▲ 1,817,732

差005財政調整積立金取崩額

44,553,242

044,553,242

額

720その他の積立金積立額(17)13,034,588

22,982,896▲ 9,948,308の008地域福祉ささえ愛基金積立金積立額

11,901,423

14,766,637▲ 2,865,214

部

009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額

33,16533,1650

1,100,000

8,183,094▲ 7,083,094

235,731,779

200,427,781

35,303,998

235,731,779

200,427,781

35,303,998005財政調整積立金積立額
721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資勘定001流動資産001現金002小口現金

産
科

の
目

部

当 年 度 末負前 年 度 末増410,485,341

343,065,646

211,914

131,550

減

勘

債
定

・
科

67,419,695 011流動負債
80,364 002事業未払金

215,000

215,000

364,621,630

300,807,212

63,814,418 008１年以内返済予定リース債務

01普通預金357,391,630

293,577,212

63,814,418 016預り金

02定期預金7,230,000

7,230,000

005事業未収金

6,085,253

6,834,273▲ 749,020

006未収金12,157,400

22,388,530▲ 10,231,130

007未収補助金

26,433,000

12,080,750

015立替金148,359

44,971016前払金62,6290017前払費用

550,156

563,360003固定資産771,073,918

802,708,427▲ 31,634,509 003リース債務

000（基本財産）

82,443,268

88,932,268▲ 6,489,000 008退職給付引当金

002建

物

74,443,268

80,932,268▲ 6,489,000 012役員退職慰労引当金

01建物

74,443,250

80,932,250▲ 6,489,000 019負債の部合計

1818003預貯金02建物附属設備
004定期預金0 003その他の未払金

0 017職員預り金
01預り金(所得税・住民税)
02預り金(社保)14,352,250 018前受金
103,388

01前受金

62,629 024賞与引当金▲ 13,204 012固定負債

0 021基本金

純
目

資

産

当 年 度 末の部

前 年 度 末増

減179,482,022

154,443,015

25,039,007

95,591,372

114,492,328▲ 18,900,956

45,007,633

5,216,040

39,791,593

5,179,854

4,220,926

958,928

283,034

151,755

131,279

2,238,052

2,176,056

61,9962,109,497

2,016,339

93,158

128,555

159,717▲ 31,162

117,200

117,900▲ 700

117,200

117,900▲ 700

31,064,877

28,068,010

2,996,867

333,346,665

320,780,615

12,566,050

9,756,938

10,851,709▲ 1,094,771

322,582,229

309,011,826

13,570,403

1,007,498

917,080

90,418

512,828,687

475,223,630

37,605,057

4,400,000

4,400,000

08,000,000

8,000,000

0 001１号基本金

4,400,000

4,400,000

0688,630,650

713,776,159▲ 25,145,509 023国庫補助金等特別積立金

28,806,944

32,666,925▲ 3,859,981

物

138,249

199,453▲ 61,204 001国庫補助金等特別積立金

28,806,944

32,666,925▲ 3,859,981

02建物附属設備

138,249

199,453▲ 61,204 024その他の積立金

399,791,849

433,055,737▲ 33,263,888005車輌運搬具

3,296,243

4,156,133▲ 859,890 005地域福祉ささえ愛基金積立金

201,042,257

190,852,903

10,189,354006器具及び備品

1,327,244

1,344,409▲ 17,165

01普通預金40,546,117

30,389,928

10,156,189008有形リース資産

14,924,801

15,142,602▲ 217,801

02定期預金51,071,000

51,071,000

0

1418,013▲ 17,999

03有価証券109,425,140

109,391,975

33,1650 003財政調整積立金004（その他の固定資産）
002建

011ソフトウェア
012無形リース資産

2

2

198,749,592

242,202,834▲ 43,453,242

107,030

140,430▲ 33,40001普通預金55,419,592

98,872,834▲ 43,453,242

6

41,672▲ 41,666

02定期預金143,330,000

143,330,000

0015電話加入権

622,040

622,040

0 026次期繰越活動増減差額

235,731,779

200,427,781

35,303,998017長期貸付金

153,000

153,000

0 001次期繰越活動増減差額

235,731,779

200,427,781

35,303,998

013リサイクル預託金
014絵画

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
勘

定

産
科

の
目

当 年 度 末部
前 年 度 末

負
増

減

勘

債
定

・
科

020退職手当積立基金預け金

268,280,892

258,907,188

9,373,704 002（うち当期活動増減差額）

032地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

201,042,257

190,852,903

10,189,354 029純資産の部合計

01普通預金40,546,117

30,389,928

10,156,189 029負債及び純資産の部合計

02定期預金51,071,000

51,071,000

03有価証券109,425,140

109,391,975

33,165

198,749,592

242,202,834▲ 43,453,242

01普通預金55,419,592

98,872,834▲ 43,453,242

02定期預金143,330,000

143,330,000

0028差入保証金

142,280

142,2800▲ 153,000▲ 146,800▲ 6,200

1,181,559,259 1,145,774,073

35,785,186026財政調整積立金積立資産031徴収不能引当金009資産の部合計

0

純
目

資

産

当 年 度 末の
前 年 度 末部
増減2,040,110

83,412,788▲ 81,372,678

668,730,572

670,550,443▲ 1,819,871

1,181,559,259 1,145,774,073

35,785,186

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１

継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。

２

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
ア

有形固定資産定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ

ソフトウェア等の無形固定資産定額法による。

ウ

リース資産
①

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③

リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
ア

満期保有目的の債券等償却原価法による。

イ

満期保有目的の債券以外の有価証券(ｱ) 時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法による。
(ｲ) 時価のないもの
移動平均法に基づく原価法による。

(3) 引当金の計上基準
ア

退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ

役員退職慰労引当金
役員等の退任慰労金の支給に備えるため、次期に支払う退任慰労金支給見込額のうち当期対応分を計上している。

ウ

賞与引当金
職員の賞与及び法定福利費の支払に備えるため、次期に支払う賞与及び法定福利費の支払見込額のうち当期対応分を計上している。

エ

徴収不能引当金債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別債権の回収不能見込額を計上している。
(4) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理は、税込方式による。
３

重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

４

本会で採用する退職給付制度①

役員等にあっては、本会が役員等の報酬等に関する規程に定める退任慰労金制度による。

②

職員にあっては、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入
し、退職手当の額等は本会規程による。

５

本会が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 本会全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三
様式、第三号第三様式）(4) 公益事業における拠点区分別内訳表は、拠点区分が一つであることから作成しない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア

社会福祉事業区分(ｱ) 地域福祉活動事業拠点区分
・

法人運営事業

・

地域福祉活動推進事業

・

地域福祉支援員活動事業

・ボランティア活動振興事業

・

ボランティアポイント事業

・共同募金配分金事業

・

成年後見センター運営事業(ｲ) 施設管理・運営事業拠点区分
・

地域福祉館運営事業

・

福祉センター運営事業

・

心身障害者総合福祉センター運営事業

・

高齢者福祉センター運営事業(ｳ) 貸付事業拠点区分
・

貸付事業

イ

公益事業区分・６

介護認定調査事業

基本財産の増減の内容及び金額(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

80,932,250

06,489,000

74,443,250

18

0

0

18

8,000,000

008,000,000

88,932,268

0

6,489,000

82,443,268

建物
建物附属設備定期預金
合計

７基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

８

担保に供している資産
該当する事項はない。

９

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位：円)
固定の種類

１０

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物(基本財産)

360,500,000

286,056,750

74,443,250

建物附属設備(基本財産)

130,908,600

130,908,582

18

建物附属設備

5,453,637

5,315,388

138,249

車輌運搬具

16,634,136

13,337,893

3,296,243

器具及び備品20,762,496

19,435,252

1,327,244

有形リース資産44,212,960

29,288,159

14,924,801

合計

578,471,829

484,342,024

94,129,805

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

6,085,253

06,085,253

未収金

12,157,400

012,157,400

未収補助金

26,433,000

026,433,000

立替金

148,3590148,359

長期貸付金

153,000

153,000

0

合計

44,977,012

153,000

44,824,012

１１

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益(単位：円)
種類及び銘柄利付国債(20年)第173回

１２

帳簿価格

時価

評価損益

109,425,140

100,824,900△8,600,240

関連当事者との取引の内容該当する事項はない。

１３

重要な偶発債務該当する事項はない。

１４

重要な後発事象該当する事項はない。

１５

合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当する事項はない。

１６

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項①

事業区分「公益事業」の余剰金(20,000,000 円)を、事業区分「社会福祉事業」へ移管した。

②

令和４年度の寄附金収入(11,901,423円)を地域福祉ささえ愛基金に積み立てた。

③

社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会から交付された生活福祉資金貸付事業特例貸付事
務費のうち、令和２年度会計から令和３年度会計までの執行残額(39,121,403円)を同協議会に返還し、令和４年度会計の執行残金(1,100,000円)を財政調整積立金に積み立てた。

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

社会福祉事
業

公益事業

合計

内部取引消
去

法人合計

事 収 071会費収入

7,888,000

07,888,000

07,888,000

業入002一般会費収入

3,089,000

03,089,000

03,089,000

活005法人会費収入

4,515,000

04,515,000

04,515,000

動006団体会費収入

284,000

0

284,000

0

284,000に073寄附金収入

11,963,083

0 11,963,083

0 11,963,083

よ002経常経費寄附金収入

11,963,083

0 11,963,083

0 11,963,083

る

01香典返し寄附金収入

1,159,45000収02一般寄附金収入

10,803,633

0 10,803,633

0 10,803,633

支

074経常経費補助金収入

226,845,650

0 226,845,650

0 226,845,650

001市補助金収入

191,805,327

0 191,805,327

0 191,805,327

162,723,702

0 162,723,702

0 162,723,702001一般補助金収入

1,159,45002ボランティア推進校支援事業補助金収入

2,648,625

003福祉コミュニティセンター施設改修費補助

26,433,000

0 26,433,000

0 26,433,000002県社協補助金収入

2,648,625

1,159,450

2,648,625

507,800

0507,800

0507,800

01ボランティア保険助成金収入

256,400

0

256,400

0

256,400

02ボランティア保険事務手数料収入

251,400

0

251,400

0

251,400

003その他の補助金等収入

594,000

0594,000

0594,000

01その他の補助金等収入

594,000

0594,000

0594,000

004共同募金配分金収入

33,938,523

0 33,938,523

0 33,938,523

01一般配分金収入

23,367,589

0 23,367,589

0 23,367,589

02歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)

4,206,242

04,206,242

04,206,242

03歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービ

6,061,692

0

6,061,692

0

6,061,692

303,0000

303,0000

303,000

04ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入
075受託金収入

970,069,260 252,304,1021
,
2
2
2
,
3
7
3
,
3
6
2

01
,
2
2
2
,
3
7
3
,
3
6
2

001市受託金収入

943,039,260 245,044,6521
,
1
8
8
,
0
8
3
,
9
1
2

01
,
1
8
8
,
0
8
3
,
9
1
2

02介護認定調査事業受託金収入

0 234,850,000 234,850,000

0 234,850,000

03介護扶助認定調査事業受託金収入

0921,250921,2500921,25004介護保険主治医意見書送付・回収事業受託

09,273,402

9,273,402

0

9,273,402

05心身障害者総合福祉センター運営事業受託

46,941,800

0 46,941,800

0 46,941,800

06ことばの発達指導事業受託金収入

6,053,000

0007利用者相談・支援等事業受託金収入

12,513,000

0 12,513,000

0 12,513,000

08福祉機器リサイクル事業受託金収入

1,568,000

01,568,000

01,568,000

09障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入

2,427,000

02,427,000

02,427,000

11高齢者福祉センター運営事業受託金収入

339,923,925

0 339,923,925

0 339,923,925

17吉田福祉センター運営事業受託金収入

18,634,000

0 18,634,000

0 18,634,000

18地域福祉支援員事業受託金収入

29,205,000

0 29,205,000

0 29,205,000

19地域福祉館運営事業受託金収入

447,142,221

0 447,142,221

0 447,142,221

6,053,000

6,053,000

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収7,055,050

0

7,055,050

0

7,055,050

22介護施設ボランティアポイント事業受託金

33,7640

33,7640

33,76421成年後見センター運営事業受託金収入002他市区町村受託金収入
01介護認定調査事業受託金収入
005県社協受託金収入
01生活福祉資金貸付事業受託金収入

31,542,500

0 31,542,500

0 31,542,500

07,259,450

7,259,450

07,259,450

07,259,450

7,259,450

07,259,450

27,030,000

0 27,030,000

0 27,030,000

27,030,000

0 27,030,000

0 27,030,000

077事業収入5,406,932

0

5,406,932

0

5,406,932002利用料収入

4,012,700

04,012,700

04,012,700

4,012,700

04,012,700

04,012,700

003賃貸料収入

1,394,232

01,394,232

01,394,232

078負担金収入

1,108,500

01,108,500

01,108,500

001負担金収入

1,108,500

01,108,500

01,108,500

05施設等利用料収入

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

公益事業

合計

内部取引消
去

法人合計

01杖負担金収入

595,500

0595,500

002その他の負担金収入

513,0000513,0000513,000

084障害福祉サービス等事業収入

5,373,980

05,373,980

05,373,980

006その他の受託事業等収入

5,373,980

05,373,980

05,373,980

5,373,980

05,373,980

05,373,980

091受取利息配当金収入453,917606

454,523

0454,523001受取利息配当金収入453,917606

454,523

0454,52301受取利息配当金収入

13,917606

14,5230

14,523

03地域活動支援センター運営事業受託金収入

02有価証券受取利息配当金収入
092その他の収入
001受入研修費収入
003雑収入01退職手当積立基金預け金差益
02雑収入
601事業活動収入計(1)
支 031人件費支出
出

社会福祉事
業

595,500

440,0000

440,0000

440,000

3,844,400

23,0193,867,419

0

3,867,419

394,000

0

394,000

0

394,000

3,450,400

23,0193,473,419

0

3,473,419

2,532,994

02,532,994

02,532,994

917,406

23,019940,4250940,425

1
,
2
3
2
,
9
5
3
,
7
2
2 252,327,7271
,
4
8
5
,
2
8
1
,
4
4
9

01
,
4
8
5
,
2
8
1
,
4
4
9

672,973,802 172,701,261 845,675,063

0 845,675,063

001役員報酬支出

7,837,750

07,837,750

07,837,750

01役員報酬支出

7,403,250

07,403,250

07,403,250

434,500

0434,500

0434,500

02その他の役員報酬支出002職員給料支出

316,507,268 94,164,545 410,671,813

0 410,671,813

01職員給料支出

92,894,244 34,768,800 127,663,044

0 127,663,044

02職員諸手当支出

13,915,315

4,567,164 18,482,479

0 18,482,479

03嘱託職員報酬支出

201,381,485 50,487,569 251,869,054

0 251,869,054

04嘱託職員諸手当支出

8,316,224

4,341,012 12,657,236

0 12,657,236003職員賞与支出

58,475,258 21,887,824 80,363,082

0 80,363,082

01職員賞与支出

34,326,944 11,611,085 45,938,029

0 45,938,029

02嘱託職員謝金支出

24,148,314 10,276,739 34,425,053

0 34,425,053004非常勤職員給与支出

214,666,389 23,002,158 237,668,547

0 237,668,547

01非常勤職員給与支出

201,560,967 19,866,932 221,427,899

0 221,427,899

02非常勤職員諸手当支出

9,779,038

03非常勤職員賞与支出

3,326,384

2,291,250

5,617,634

05,617,634

005派遣職員費支出

2,649,544

02,649,544

02,649,544006退職給付支出

3,991,472 11,253,170 15,244,642

0 15,244,642

01退職給付支出

3,901,680 11,253,170 15,154,850

0 15,154,850

02役員退職慰労金支出

89,792

843,976 10,623,014

089,792

0 10,623,014

089,792

007法定福利費支出

68,846,121 22,393,564 91,239,685

0 91,239,685032事業費支出

360,989,882 24,532,261 385,522,143

0 385,522,143003医薬品費支出

332,900

21,250354,1500354,150005保健衛生費支出

3,251,073

03,251,073

03,251,073

2,650,34002,650,34002,650,340

008教養娯楽費支出
012水道光熱費支出(事業)126,057,176

0 126,057,176

0 126,057,176

00013燃料費支出(事業)4,626,866

014消耗器具備品費支出

17,729,130

223,336 17,952,466

4,626,866

0 17,952,466

4,626,866

01消耗品費支出

14,705,034

223,336 14,928,370

0 14,928,370

02器具什器費支出

3,024,096

0

3,024,096

0

3,024,096

015保険料支出(事業)1,698,552

1,102,140

2,800,692

02,800,692

016賃借料支出(事業)9,346,074

9,478,495 18,824,569

0 18,824,569017車輌費支出

1,139,045

2,046,272

3,185,317

03,185,317

01車輌維持費支出

437,365

227,270664,635

0664,635

02車輌燃料費支出

701,680

1,819,002

2,520,682

02,520,682

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
018土地・建物賃借料支出
019諸謝金費支出

社会福祉事
業
215,704
10,679,040

公益事業

合計

2,962,800

3,178,504

内部取引消
去

法人合計
0

3,178,504

69,000 10,748,040

0 10,748,040

020旅費交通費支出

848,040

361,670

1,209,710

01,209,710

01役職員旅費支出

101,940

356,990458,9300458,930

02委員等旅費支出

746,100

4,680

750,7800750,780021印刷製本費支出

2,432,856

359,700

2,792,556

02,792,556

022修繕費支出

37,047,799

0 37,047,799

0 37,047,799

023通信運搬費支出

7,847,868

6,836,178 14,684,046

0 14,684,046

024会議費支出

94,5680

94,5680

94,568025広報費支出

2,215,912

02,215,912

02,215,912

026業務委託費支出

81,640,057

17,820 81,657,877

0 81,657,877

027手数料支出

8,310,631

180,400

0028保守料支出

35,627,329

830,500 36,457,829

0 36,457,829

8,491,031

8,491,031

029租税公課支出

188,580

42,700231,280

0030記念品費支出

262,3840262,3840262,384032見舞品費支出

6,347,529

0

6,347,529

0

6,347,529

033教材費支出

23,265023,265023,265034図書購入費支出

377,1640377,1640377,164033事務費支出

124,339,484 21,471,758 145,811,242

231,280

0 145,811,242

001福利厚生費支出

3,578,396

542,891

4,121,287

0

4,121,287

01福利厚生費支出

3,385,583

510,891

3,896,474

0

3,896,474

192,81332,000224,8130224,813002職員被服費支出

116,050

151,250

267,300

0267,300

003旅費交通費支出

198,0000

198,0000

198,000

004研修研究費支出

436,580

555,580

992,160

0992,160005事務消耗品費支出

3,035,912

1,302,943

4,338,855

0

4,338,855

01消耗品費支出

2,862,222

1,219,343

4,081,565

0

4,081,565

02器具什器費支出

173,690

83,600257,2900257,290006印刷製本費支出

1,521,220

148,237

1,669,457

0

1,669,457

007水道光熱費支出(事務)1,997,346

821,1442,818,490

02,818,490

024,20024,200024,2004,133,238

46,426

4,179,664

0

4,179,664

0

11,54911,5490

11,549574,200

420,200

994,400

0994,400

02その他の福利厚生費支出

009修繕費支出
010通信運搬費支出
011会議費支出
012広報費支出
013業務委託費支出

63,598,408

748,836 64,347,244

0 64,347,244

014手数料支出

1,849,135

199,540

2,048,675

02,048,675

015保険料支出(事務)871,580

240,470

1,112,050

01,112,050

016賃借料支出(事務)4,669,953

414,676

5,084,629

0

5,084,629

018租税公課支出

32,038,260 15,728,600 47,766,860

0 47,766,860

019保守料支出

4,526,940

0

4,526,940

0

4,526,940

020渉外費支出

0

7,000

7,000

0

7,000

021諸会費支出

361,2100361,2100361,210022図書費支出

169,802108,216

278,0180

278,018023車輌費支出

663,2540663,2540663,254

01車輌維持費支出

521,7710521,7710521,771

02車輌燃料費支出

141,483

0141,483

0141,483041助成金支出

40,149,136

0 40,149,136

0 40,149,136

001助成金支出

40,149,136

0 40,149,136

0 40,149,136

01推進校助成金支出

6,363,3850002校区社協助成金支出

24,979,611

0 24,979,611

6,363,385

6,363,385

0 24,979,611

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

社会福祉事
業

公益事業

内部取引消
去

合計

法人合計

03各種団体助成金支出

5,960,540

05,960,540

05,960,540

04その他助成金支出

2,845,600

02,845,600

02,845,600

042負担金支出

930,600

0930,600

0930,600

001負担金支出

930,600

0930,600

0930,600

043支払利息支出

352,865

0352,865

0352,865001支払利息支出

352,865

0352,865

0352,865044その他の支出

295,1200295,1200295,120001雑支出295,1200295,1200295,120

295,1200295,1200295,120

01退職手当積立基金預け金差損
602事業活動支出計(2)603事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

1
,
2
0
0
,
0
3
0
,
8
8
9 218,705,2801
,
4
1
8
,
7
3
6
,
1
6
9

01
,
4
1
8
,
7
3
6
,
1
6
9

32,922,833 33,622,447 66,545,280

0 66,545,280

施 収 097固定資産売却収入

30,000030,000030,000

設入

30,000030,000030,00030,000002その他の固定資産売却収入

整

01車輌運搬具売却収入

30,000030,0000

備

604施設整備等収入計(4)30,000030,000030,000

等 支 047固定資産取得支出

394,900

0394,900

0394,900に出

002その他の固定資産取得支出

394,900

0394,900

0394,900

よ04器具及び備品取得支出

394,900

0394,900

0394,900

049ファイナンス･リース債務の返済支出

4,645,843

04,645,843

04,645,843

収001ファイナンス･リース債務の返済支出

4,645,843

04,645,843

04,645,843

支605施設整備等支出計(5)5,040,743

05,040,743

05,040,743

る

606施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)▲ 5,010,743

0 ▲ 5,010,743

0 ▲ 5,010,743

そ 収 104積立資産取崩収入

46,298,476

0 46,298,476

0 46,298,476の入1,745,234

0

1,745,234

0

1,745,234

1,745,234

0

1,745,234

0

1,745,234

44,553,242

0 44,553,242

0 44,553,242

44,553,242

0 44,553,242

0 44,553,242

他

006地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入
01普通預金の004財政調整積立資産取崩収入

活01普通預金動

111事業区分間繰入金収入

20,000,000

0 20,000,000▲ 20,000,000

0に001事業区分間繰入金収入

20,000,000

0 20,000,000▲ 20,000,000

0よ114その他の活動による収入

4,063,416

8,853,560 12,916,976

0 12,916,976
0 12,916,976

る

002退職手当積立基金預け金取崩収入

4,063,416

8,853,560 12,916,976

収

607その他の活動収入計(7)70,361,892

8,853,560 79,215,452▲ 20,000,000 59,215,452

支 支 055積立資産支出
出13,001,423

0 13,001,423

0 13,001,423

11,901,423

0 11,901,423

0 11,901,423

11,901,423

0 11,901,423

0 11,901,423

1,100,000

01,100,000

01,100,000

1,100,000

01,100,000

01,100,000

062事業区分間繰入金支出

0 20,000,000 20,000,000▲ 20,000,000

0001事業区分間繰入金支出

0 20,000,000 20,000,000▲ 20,000,000

0006地域福祉ささえ愛積立資産支出
01普通預金004財政調整積立資産支出
01普通預金065その他の活動による支出

53,870,143

7,541,940 61,412,083

0 61,412,083002退職手当積立基金預け金支出

14,748,740

7,541,940 22,290,680

0 22,290,680

0 39,121,403

0 39,121,403

008その他の返還金支出

39,121,403

608その他の活動支出計(8)66,871,566 27,541,940 94,413,506▲ 20,000,000 74,413,506

609その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)3,490,326▲ 18,688,380▲ 15,198,054

610予備費支出(10)

0

0

0

0▲ 15,198,054
00611当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)31,402,416 14,934,067 46,336,483

0 46,336,483

612前期末支払資金残高(12)220,911,567

0 220,911,567

0 220,911,567

613当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)252,313,983 14,934,067 267,248,050

0 267,248,050

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

社会福祉事
業

公益事業

合計

内部取引消
去

法人合計

サ 収 171会費収益

7,888,000

07,888,000

07,888,000│ 益 002一般会費収益

3,089,000

03,089,000

03,089,000

ビ

005法人会費収益

4,515,000

04,515,000

04,515,000

ス

006団体会費収益

284,000

0

284,000

0

284,000活173寄附金収益

11,963,083

0 11,963,083

0 11,963,083

動

002経常経費寄附金収益

11,963,083

0 11,963,083

0 11,963,083

増01香典返し寄附金収益

1,159,450

00

減02一般寄附金収益10,803,633

0 10,803,633

0 10,803,633の174経常経費補助金収益

226,845,650

0 226,845,650

0 226,845,650

部

001市補助金収益

191,805,327

0 191,805,327

0 191,805,327

162,723,702

0 162,723,702

0 162,723,702001一般補助金収益

1,159,45002ボランティア推進校支援事業補助金収益

2,648,625

00
3福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益

26,433,000

0 26,433,000

0 26,433,000002県社協補助金収益

2,648,625

1,159,450

2,648,625

507,800

0507,800

0507,800

01ボランティア保険助成金収益

256,400

0

256,400

0

256,400

02ボランティア保険事務手数料収益

251,400

0

251,400

0

251,400

003その他の補助金等収益

594,000

0594,000

0594,000

01その他の補助金等収益

594,000

0594,000

0594,000

004共同募金配分金収益

33,938,523

0 33,938,523

0 33,938,523

01一般配分金収益

23,367,589

0 23,367,589

0 23,367,589

02歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)

4,206,242

04,206,242

04,206,242

03歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)

6,061,692

0

6,061,692

0

6,061,692

303,0000

303,0000

303,000

04NHK歳末たすけあい配分金収益
175受託金収益

970,069,260 252,304,1021
,
2
2
2
,
3
7
3
,
3
6
2

01
,
2
2
2
,
3
7
3
,
3
6
2

001市受託金収益

943,039,260 245,044,6521
,
1
8
8
,
0
8
3
,
9
1
2

01
,
1
8
8
,
0
8
3
,
9
1
2

02介護認定調査事業受託金収益

0 234,850,000 234,850,000

0 234,850,000

03介護扶助認定調査事業受託金収益

0921,250921,2500921,25004介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益

09,273,402

9,273,402

0

9,273,402

05心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益

46,941,800

0 46,941,800

0 46,941,800

06ことばの発達指導事業受託金収益

6,053,000

0007利用者相談・支援等事業受託金収益

12,513,000

0 12,513,000

0 12,513,000

08福祉機器リサイクル事業受託金収益

1,568,000

01,568,000

01,568,000

09障害者IT講習会開催事業受託金収益

2,427,000

02,427,000

02,427,000

6,053,000

6,053,000

11高齢者福祉センター運営事業受託金収益

339,923,925

0 339,923,925

0 339,923,925

17吉田福祉センター運営事業受託金収益

18,634,000

0 18,634,000

0 18,634,000

18地域福祉支援員事業受託金収益

29,205,000

0 29,205,000

0 29,205,000

19地域福祉館運営事業受託金収益

447,142,221

0 447,142,221

0 447,142,221
0

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益

7,088,814

0

21成年後見センター運営事業受託金収益

31,542,500

0 31,542,500002他市区町村受託金収益
01介護認定調査事業受託金収益005県社協受託金収益

7,088,814

7,088,814

0 31,542,500

07,259,450

7,259,450

07,259,450

07,259,450

7,259,450

07,259,450

27,030,000

0 27,030,000

0 27,030,000

27,030,000

0 27,030,000

0 27,030,000

177事業収益5,406,932

0

5,406,932

0

5,406,932002利用料収益

4,012,700

04,012,700

04,012,700

4,012,700

04,012,700

04,012,700

003賃貸料収益

1,394,232

01,394,232

01,394,232

178負担金収益

1,108,500

01,108,500

01,108,500

001負担金収益

1,108,500

01,108,500

01,108,500

595,500

0595,500

0595,500

01生活福祉資金貸付事業受託金収益

05施設等利用料収益

01杖負担金収益

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
02その他の負担金収益

社会福祉事
業

公益事業

合計

内部取引消
去

法人合計

513,0000513,0000513,000

184障害福祉サービス等事業収益

5,373,980

05,373,980

05,373,980

006その他の受託事業等収益

5,373,980

05,373,980

05,373,980

5,373,980

05,373,980

05,373,980

192その他の収益

3,450,400

23,0193,473,419

0

3,473,419

001その他の収益

3,450,400

23,0193,473,419

0

3,473,419

2,532,994

02,532,994

02,532,994

917,406

23,019940,4250940,425

03地域活動支援センター運営事業受託金収益

01退職手当積立基金預け金差益
02雑収益
701サービス活動収益計(1)
費 131人件費

1
,
2
3
2
,
1
0
5
,
8
0
5 252,327,1211
,
4
8
4
,
4
3
2
,
9
2
6

01
,
4
8
4
,
4
3
2
,
9
2
6

691,139,243 171,581,991 862,721,234

0 862,721,234

用 001役員報酬

7,837,750

07,837,750

07,837,750

01役員報酬

7,403,250

07,403,250

07,403,250

434,500

0434,500

0434,500

02その他の役員報酬002職員給料316,507,268 94,164,545 410,671,813

0 410,671,813

01職員給料

92,894,244 34,768,800 127,663,044

0 127,663,044

02職員諸手当

13,915,315

4,567,164 18,482,479

0 18,482,479

03嘱託職員報酬

201,381,485 50,487,569 251,869,054

0 251,869,054

04嘱託職員諸手当

4,341,012 12,657,236

0 12,657,236

43,404,635 14,642,997 58,047,632

0 58,047,632

01職員賞与

22,605,998

7,655,402 30,261,400

0 30,261,400

02嘱託職員謝金

20,798,637

6,987,595 27,786,232

0 27,786,232

008賞与引当金繰入20,672,666 10,392,211 31,064,877

0 31,064,877004非常勤職員給与

213,759,144 22,280,869 236,040,013

0 236,040,013

01非常勤職員給与

201,560,967 19,866,932 221,427,899

0 221,427,899003職員賞与

8,316,224

02非常勤職員諸手当

9,779,038

03非常勤職員賞与

843,976 10,623,014

0 10,623,014

2,419,139

1,569,961

3,989,100

03,989,100

005派遣職員費

2,649,544

02,649,544

02,649,544006退職給付費用

19,964,903

8,940,560 28,905,463

0 28,905,463

01退職給付費用

19,784,693

8,940,560 28,725,253

0 28,725,253

02役員退職慰労金費用

180,2100

180,2100

180,210007法定福利費

66,343,333 21,160,809 87,504,142

0 87,504,142

132事業費360,989,882 24,532,261 385,522,143

0 385,522,143003医薬品費

332,900

21,250354,1500354,150005保健衛生費

3,251,073

03,251,073

03,251,073

008教養娯楽費

2,650,34002,650,34002,650,340

012水道光熱費(事業)126,057,176

0 126,057,176

0 126,057,176

00013燃料費(事業)4,626,866

014消耗器具備品費

17,729,130

223,336 17,952,466

0 17,952,466

01消耗品費14,705,034

223,336 14,928,370

0 14,928,370

02器具什器費

3,024,096

0

3,024,096

0

3,024,096

015保険料(事業)1,698,552

1,102,140

2,800,692

02,800,692

016賃借料(事業)9,346,074

9,478,495 18,824,569

0 18,824,569017車輌費1,139,045

2,046,272

3,185,317

001車輌維持費

437,365

227,270664,635

0664,635

02車輌燃料費

701,680

1,819,002

2,520,682

02,520,682

215,704

2,962,800

3,178,504

03,178,504

018土地・建物賃借料
019諸謝金費

10,679,040

4,626,866

4,626,866

3,185,317

69,000 10,748,040

0 10,748,040

020旅費交通費

848,040

361,670

1,209,710

01,209,710

01役職員旅費

101,940

356,990458,9300458,930

02委員等旅費

746,100

4,680

750,7800750,780

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

社会福祉事
業

公益事業

合計

359,700

2,792,556

内部取引消
去
0

法人合計

021印刷製本費

2,432,856022修繕費37,047,799

0 37,047,799

0 37,047,799

2,792,556

023通信運搬費

7,847,868

6,836,178 14,684,046

0 14,684,046

024会議費94,5680

94,5680

94,568025広報費2,215,912

02,215,912

02,215,912

026業務委託費

81,640,057

17,820 81,657,877

0 81,657,877

027手数料

8,310,631

180,400

0028保守料

35,627,329

830,500 36,457,829

0 36,457,829

8,491,031

8,491,031

029租税公課

188,580

42,700231,280

0030記念品費262,3840262,3840262,384032見舞品費

6,347,529

0

6,347,529

0

6,347,529

033教材費23,265023,265023,265034図書購入費

377,1640377,1640377,164

133事務費124,339,484 21,471,758 145,811,242

231,280

0 145,811,242

001福利厚生費

3,578,396

542,891

4,121,287

0

4,121,287

01福利厚生費

3,385,583

510,891

3,896,474

0

3,896,474

192,81332,000224,8130224,813002職員被服費

02その他の福利厚生費

116,050

151,250

267,300

0267,300

003旅費交通費

198,0000

198,0000

198,000

004研修研究費

436,580

555,580

992,160

0992,160005事務消耗品費

3,035,912

1,302,943

4,338,855

0

4,338,855

01消耗品費2,862,222

1,219,343

4,081,565

0

4,081,565

02器具什器費

173,690

83,600257,2900257,290006印刷製本費

1,521,220

148,237

1,669,457

0

1,669,457

007水道光熱費(事務)1,997,346

821,1442,818,490

02,818,490

024,20024,200024,2004,133,238

46,426

4,179,664

0

4,179,664

009修繕費010通信運搬費
011会議費0

11,54911,5490

11,549012広報費574,200

420,200

994,400

0994,400

013業務委託費

63,598,408

748,836 64,347,244

0 64,347,244

014手数料

1,849,135

199,540

2,048,675

02,048,675

015保険料(事務)871,580

240,470

1,112,050

01,112,050

016賃借料(事務)4,669,953

414,676

5,084,629

0

5,084,629

018租税公課

32,038,260 15,728,600 47,766,860

0 47,766,860

019保守料

4,526,940

0

4,526,940

0020渉外費

0

7,000

7,000

0

7,000

021諸会費361,2100361,2100361,210022図書費169,802108,216

278,0180

278,018023車輌費663,2540663,2540663,254

01車輌維持費

521,7710521,7710521,771

02車輌燃料費

141,483

0141,483

0141,483

4,526,940

141助成金費用

40,149,136

0 40,149,136

0 40,149,136

001助成金費用

40,149,136

0 40,149,136

0 40,149,136

01推進校助成金費用

6,363,3850002校区社協助成金費用

24,979,611

0 24,979,611

0 24,979,611

03各種団体助成金費用

5,960,540

05,960,540

05,960,540

04その他助成金費用

2,845,600

02,845,600

02,845,600

142負担金費用

930,600

0930,600

0930,600

001負担金費用

930,600

0930,600

0930,600

144減価償却費

12,609,619

6,363,385

0 12,609,619

6,363,385

0 12,609,619

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

社会福祉事
業

公益事業

内部取引消
去

合計

法人合計

001減価償却費

12,609,619

0 12,609,619

0 12,609,619

145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 3,859,981

0 ▲ 3,859,981

0 ▲ 3,859,981

001国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 3,859,981

0 ▲ 3,859,981

0 ▲ 3,859,981

147徴収不能引当金繰入

6,200

0

6,200

0

001徴収不能引当金繰入

6,200

0

6,200

0

6,200

148その他の費用

295,1200295,1200295,120001その他の費用

295,1200295,1200295,120

295,1200295,1200295,120

01退職手当積立基金預け金差損
702サービス活動費用計(2)703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

6,200

1
,
2
2
6
,
5
9
9
,
3
0
3 217,586,0101
,
4
4
4
,
1
8
5
,
3
1
3

01
,
4
4
4
,
1
8
5
,
3
1
3

5,506,502 34,741,111 40,247,613

0 40,247,613

サ 収 194受取利息配当金収益

487,082606

487,6880487,688│ 益 001受取利息配当金収益

487,082606

487,6880487,688

ビ

01受取利息配当金収益

13,917606

14,5230

14,523ス

02有価証券受取利息配当金収益

473,1650473,1650473,165活

199その他のサービス活動外収益

394,000

0

394,000

0

394,000動

001受入研修費収益

394,000

0

394,000

0

394,000外704サービス活動外収益計(4)881,082606

881,6880

881,688

増 費 149支払利息

352,865

0352,865

0352,865

減 用 001支払利息

352,865

0352,865

0352,865の705サービス活動外費用計(5)352,865

0352,865

0352,865

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)528,217606

528,823

0528,823707経常増減差額(7)=(3)+(6)6,034,719 34,741,717 40,776,436

0 40,776,436

特 収 204固定資産売却益

29,997

0

29,997

0

29,997

別 益 002その他の固定資産売却益

29,997

0

29,997

0

29,997

増

01車輌運搬具売却益

29,997

0

29,997

0

29,997

特212事業区分間繰入金収益

20,000,000

0 20,000,000▲ 2
0
,
0
0
0
,
0
0
0

0

別

001事業区分間繰入金収益

20,000,000

0 20,000,000▲ 2
0
,
0
0
0
,
0
0
0

0

増

208事業区分間固定資産移管収益

19,022,641

8,853,560 27,876,201▲ 2
7
,
8
7
6
,
2
0
1

0

減

001事業区分間固定資産移管収益

19,022,641

8,853,560 27,876,201▲ 2
7
,
8
7
6
,
2
0
1

の

211その他の特別収益部

003その他の特別収益
収 708特別収益計(8)388,483
388,483
39,441,121

0

0

388,483

0388,483

0388,483

0388,483

8,853,560 48,294,681▲ 4
7
,
8
7
6
,
2
0
1

418,480

費 157固定資産売却損・処分損

33,403033,403033,403用 001その他の固定資産売却損・処分損

33,403033,403033,40301車輌運搬具売却損・処分損

1

0

1

0

1

02器具及び備品売却損・処分損

1

0

1

0

1

33,400033,400033,4001

0

1

03リサイクル預託金売却損・処分損

0

1

161事業区分間繰入金費用

08有形リース資産売却損・処分損

0 20,000,000 20,000,000▲ 2
0
,
0
0
0
,
0
0
0

0

001事業区分間繰入金費用

0 20,000,000 20,000,000▲ 2
0
,
0
0
0
,
0
0
0

0

8,853,560 19,022,641 27,876,201▲ 2
7
,
8
7
6
,
2
0
1

0
0

164事業区分間固定資産移管費用
001事業区分間固定資産移管費用

8,853,560 19,022,641 27,876,201▲ 2
7
,
8
7
6
,
2
0
1

167その他の特別損失

39,121,403

0 39,121,403

0 39,121,403

0 39,121,403

0 39,121,403

003その他の返還金費用

39,121,403

709特別費用計(9)48,008,366 39,022,641 87,031,007▲ 4
7
,
8
7
6
,
2
0
1 39,154,806

710特別増減差額(10)=(8)‑(9)▲ 8,567,245▲ 3
0
,
1
6
9
,
0
8
1▲ 3
8
,
7
3
6
,
3
2
6

0▲ 3
8
,
7
3
6
,
3
2
6

714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)▲ 2,532,526

0繰

715前期繰越活動増減差額(12)200,427,781

0 200,427,781

0 200,427,781

越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)197,895,255

4,572,636 202,467,891

0 202,467,891

活717基本金取崩額(14)04,572,636

02,040,110002,040,1100

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目動718基金取崩額（15）増719その他の積立金取崩額(16)

減
差

社会福祉事
業
0

公益事業

内部取引消
去

合計
0

0

0

法人合計
0

46,298,476

0 46,298,476

0 46,298,476008地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額

1,745,23400005財政調整積立金取崩額

44,553,242

0 44,553,242

0 44,553,242

額

720その他の積立金積立額(17)13,034,588

0 13,034,588

0 13,034,588の008地域福祉ささえ愛基金積立金積立額

11,901,423

0 11,901,423

0 11,901,423

部

009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額

33,165033,165033,165

1,100,000

01,100,000

01,100,000005財政調整積立金積立額

1,745,234

1,745,234

7
2
1次期繰越活動増減差額(
1
8
)
=
(
1
3
)
+
(
1
4
)
+
(
1
5
)
+
(
1
6
)
‑
(
1
7
) 2
31,159,143

4,572,636 235,731,779

0 235,731,779

7
2
1次期繰越活動増減差額(
1
8
)
=
(
1
3
)
+
(
1
4
)
+
(
1
5
)
+
(
1
6
)
‑
(
1
7
) 2
31,159,143

4,572,636 235,731,779

0 235,731,779

第三号第二様式(
第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
001流動資産

社会福祉事
業

公益事業

内部取引消
去

合計

373,241,986 37,243,355 410,485,341

法人合計

0 410,485,341

001現金

211,9140

211,9140

211,914002小口現金

215,0000

215,0000

215,000

003預貯金01普通預金338,369,116 26,252,514 364,621,630

0 364,621,630

331,139,116 26,252,514 357,391,630

0 357,391,630

02定期預金7,230,000

07,230,000

07,230,000

005事業未収金

4,197,872

1,887,381

6,085,253

06,085,253

006未収金3,303,840

8,853,560 12,157,400

0 12,157,400

007未収補助金

26,433,000

0 26,433,000

0 26,433,000

015立替金148,3590148,359

0016前払金62,629062,629062,629017前払費用

300,256

249,900

550,1560550,156024拠点区分間貸付金

0

0

0

0

0

026仮払金

0

0

0

0

0

003固定資産763,531,978

7,541,940 771,073,918

0 771,073,918000（基本財産）

82,443,268

0 82,443,268

0 82,443,268

002建

物

74,443,268

0 74,443,268

0 74,443,268

01建物

74,443,250

0 74,443,250

0 74,443,250

18

0

18

0

18

8,000,000

08,000,000

08,000,000

02建物附属設備
004定期預金004（その他の固定資産）
002建

681,088,710

7,541,940 688,630,650

148,359

0 688,630,650

物

138,2490138,249

002建物附属設備

138,2490138,2490138,249
138,249005車輌運搬具

3,296,243

03,296,243

03,296,243

006器具及び備品

1,327,244

0

1,327,244

0

1,327,244008有形リース資産

14,924,801

0 14,924,801

0 14,924,801

011ソフトウェア

14

0

14

0

012無形リース資産

2

0

2

0

2

107,0300

107,0300

107,030

6

0

6

0

6

622,0400622,0400622,0400

153,0000

153,000

013リサイクル預託金
014絵画
015電話加入権
017長期貸付金

153,00014020退職手当積立基金預け金

260,738,952

7,541,940 268,280,892

0 268,280,892

032地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

201,042,257

0 201,042,257

0 201,042,257

01普通預金40,546,117

0 40,546,117

0 40,546,117

02定期預金51,071,000

0 51,071,000

0 51,071,000

03有価証券109,425,140

0 109,425,140

0 109,425,140

198,749,592

0 198,749,592

0 198,749,592

01普通預金55,419,592

0 55,419,592

0 55,419,592

02定期預金143,330,000

0 143,330,000

0 143,330,000

028差入保証金

142,2800142,2800142,280▲ 153,000

0▲ 153,000

0▲ 153,000026財政調整積立金積立資産031徴収不能引当金009資産の部合計

1
,
1
3
6
,
7
7
3
,
9
6
4 44,785,2951
,
1
8
1
,
5
5
9
,
2
5
9

01
,
1
8
1
,
5
5
9
,
2
5
9

011流動負債

146,780,523 32,701,499 179,482,022

0 179,482,022002事業未払金

75,352,864 20,238,508 95,591,372

0 95,591,372

003その他の未払金

42,936,853

0 45,007,633

008１年以内返済予定リース債務

5,179,854

05,179,8540

283,0340

283,0340

283,034

2,238,052

02,238,052

02,238,052

2,109,497

02,109,497

02,109,497

016預り金
017職員預り金
01預り金(所得税・住民税)

2,070,780 45,007,633

5,179,854

第三号第二様式(
第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目02預り金(社保)

社会福祉事
業

公益事業

内部取引消
去

合計

法人合計

128,555

0

128,555

0

0

0

0

0

0

018前受金117,200

0

117,200

0

117,200

01前受金

03預り金(その他)

128,555

117,200

0

117,200

0

117,200

021拠点区分間借入金

0

0

0

0

0

023仮受金

0

0

0

0

0

01仮受金

0

0

0

0

0

024賞与引当金

20,672,666 10,392,211 31,064,877

0 31,064,877012固定負債

325,835,505

0 333,346,665

003リース債務
008退職給付引当金012役員退職慰労引当金
019負債の部合計

9,756,938
315,071,069
1,007,498

7,511,160 333,346,665
0

9,756,938

7,511,160 322,582,229
0

1,007,498

472,616,028 40,212,659 512,828,687

0

9,756,938

0 322,582,229
0

1,007,498

0 512,828,687021基本金4,400,000

04,400,000

04,400,000

001１号基本金

4,400,000

04,400,000

04,400,000

023国庫補助金等特別積立金

28,806,944

0 28,806,944

0 28,806,944

001国庫補助金等特別積立金

28,806,944

0 28,806,944

0 28,806,944

024その他の積立金

399,791,849

0 399,791,849

0 399,791,849005地域福祉ささえ愛基金積立金

201,042,257

0 201,042,257

0 201,042,257

01普通預金40,546,117

0 40,546,117

0 40,546,117

02定期預金51,071,000

0 51,071,000

0 51,071,000

03有価証券109,425,140

0 109,425,140

0 109,425,140

198,749,592

0 198,749,592

0 198,749,592

01普通預金55,419,592

0 55,419,592

0 55,419,592

02定期預金143,330,000

0 143,330,000

0 143,330,000

026次期繰越活動増減差額

231,159,143

4,572,636 235,731,779

0 235,731,779

001次期繰越活動増減差額

231,159,143

4,572,636 235,731,779

0 235,731,779

002（うち当期活動増減差額）▲ 2,532,526

4,572,636

0029純資産の部合計

664,157,936

4,572,636 668,730,572

0 668,730,572

029負債及び純資産の部合計

1
,
1
3
6
,
7
7
3
,
9
6
4 44,785,2951
,
1
8
1
,
5
5
9
,
2
5
9

01
,
1
8
1
,
5
5
9
,
2
5
9

003財政調整積立金

2,040,110

2,040,110

事業区分第一号第三様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

事業区分合
計

事 収 071会費収入

7,888,000

007,888,000

07,888,000

業入002一般会費収入

3,089,000

003,089,000

03,089,000

活005法人会費収入

4,515,000

004,515,000

04,515,000

動006団体会費収入

284,000

00

284,000

0

284,000に073寄附金収入

11,923,473

39,6100 11,963,083

0 11,963,083

よ002経常経費寄附金収入

11,923,473

39,6100 11,963,083

0 11,963,083

る

01香典返し寄附金収入

1,159,450

0

0

0

収

02一般寄附金収入

10,764,023

39,6100 10,803,633

0 10,803,633

支

074経常経費補助金収入

159,645,650 67,200,000

0 226,845,650

0 226,845,650

001市補助金収入

124,605,327 67,200,000

0 191,805,327

0 191,805,327

121,956,702 40,767,000

0 162,723,702

0 162,723,7020001一般補助金収入
02ボランティア推進校支援事業補助金収入
03福祉コミュニティセンター施設改修費補助
002県社協補助金収入

2,648,625

00 26,433,000

1,159,450

2,648,625

1,159,450

2,648,625

0 26,433,000

0 26,433,000

507,80000507,800

0507,800

01ボランティア保険助成金収入

256,400

00

256,400

0

256,400

02ボランティア保険事務手数料収入

251,40000251,400

0

251,400

003その他の補助金等収入

594,00000594,000

0594,000

01その他の補助金等収入

594,00000594,000

0594,000

004共同募金配分金収入

33,938,523

00 33,938,523

0 33,938,523

01一般配分金収入

23,367,589

00 23,367,589

0 23,367,589

02歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)

4,206,242

004,206,242

04,206,242

03歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービ

6,061,692

00

6,061,692

0

6,061,692

303,00000

303,0000

303,000

04ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入
075受託金収入

67,836,314 875,202,946 27,030,000 970,069,260

0 970,069,260

001市受託金収入

67,836,314 875,202,946

0 943,039,260

0 943,039,260

05心身障害者総合福祉センター運営事業受託

0 46,941,800

0 46,941,800

0 46,941,800

06ことばの発達指導事業受託金収入

0

0

0

07利用者相談・支援等事業受託金収入

0 12,513,000

0 12,513,000

0 12,513,000

08福祉機器リサイクル事業受託金収入

01,568,000

01,568,000

01,568,000

09障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入

02,427,000

02,427,000

02,427,000

11高齢者福祉センター運営事業受託金収入

0 339,923,925

0 339,923,925

0 339,923,925

0 18,634,000

17吉田福祉センター運営事業受託金収入
18地域福祉支援員事業受託金収入
19地域福祉館運営事業受託金収入

6,053,000

6,053,000

6,053,000

0 18,634,000

0 18,634,000

00 29,205,000

0 29,205,000

0 447,142,221

29,205,000

0 447,142,221

0 447,142,221

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収7,055,050

00

7,055,050

0

7,055,050

22介護施設ボランティアポイント事業受託金

33,7640033,7640

33,76431,542,500

00 31,542,500

0 31,542,500

00 27,030,000 27,030,000

0 27,030,000

00 27,030,000 27,030,000

0 27,030,000

21成年後見センター運営事業受託金収入
005県社協受託金収入
01生活福祉資金貸付事業受託金収入
077事業収入05,406,932

0

5,406,932

0

5,406,932002利用料収入

04,012,700

04,012,700

04,012,700

04,012,700

04,012,700

04,012,700

003賃貸料収入

05施設等利用料収入

01,394,232

01,394,232

01,394,232

078負担金収入

1,108,500

001,108,500

01,108,500

001負担金収入

1,108,500

001,108,500

01,108,500

01杖負担金収入

595,50000595,500

0595,500

02その他の負担金収入

513,00000513,0000513,000

084障害福祉サービス等事業収入

05,373,980

05,373,980

05,373,980

006その他の受託事業等収入

0

5,373,980

05,373,980

05,373,980

05,373,980

05,373,980

05,373,980

03地域活動支援センター運営事業受託金収入

事業区分第一号第三様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

事業区分合
計

091受取利息配当金収入453,90512

0453,9170453,917001受取利息配当金収入453,90512

0453,9170453,91701受取利息配当金収入

13,90512

0

13,917

0

13,91702有価証券受取利息配当金収入

440,00000

440,0000

440,000

3,456,172

388,22803,844,400

03,844,400

394,00000

394,000

0

394,000

3,062,172

388,22803,450,400

03,450,400

2,532,994

002,532,994

02,532,994

529,178

388,228

0917,406

0917,406

092その他の収入
001受入研修費収入
003雑収入01退職手当積立基金預け金差益
02雑収入
601事業活動収入計(1)
支 031人件費支出
出

地域福祉活
動事業

252,312,014 953,611,708 27,030,0001
,
2
3
2
,
9
5
3
,
7
2
2

01
,
2
3
2
,
9
5
3
,
7
2
2

161,374,757 486,268,686 25,330,359 672,973,802

0 672,973,802001役員報酬支出

7,837,750

007,837,750

07,837,750

01役員報酬支出

7,403,250

007,403,250

07,403,250

434,50000434,500

0434,500

02その他の役員報酬支出002職員給料支出
01職員給料支出

98,567,834 203,136,891 14,802,543 316,507,268

0 316,507,268

50,890,514 36,937,630

5,066,100 92,894,244

0 92,894,244

02職員諸手当支出

6,560,598

6,721,746

632,971 13,915,315

0 13,915,315

03嘱託職員報酬支出

38,481,996 154,209,889

8,689,600 201,381,485

0 201,381,485

04嘱託職員諸手当支出

2,634,726

5,267,626

413,872

8,316,224

08,316,224

003職員賞与支出

23,560,933 31,380,834

3,533,491 58,475,258

0 58,475,258

01職員賞与支出

17,418,032 14,762,573

2,146,339 34,326,944

0 34,326,944

02嘱託職員謝金支出

6,142,901 16,618,261

1,387,152 24,148,314

0 24,148,314004非常勤職員給与支出

5,193,516 207,529,464

1,943,409 214,666,389

0 214,666,389

01非常勤職員給与支出

4,417,740 195,496,848

1,646,379 201,560,967

0 201,560,967

02非常勤職員諸手当支出

222,198

9,444,336

03非常勤職員賞与支出553,5780006退職給付支出
01退職給付支出

005派遣職員費支出

02役員退職慰労金支出

112,504

9,779,038

0

9,779,038

2,588,280

184,526

3,326,384

03,326,384

02,649,544

2,649,544

02,649,544

3,630,402

361,07003,991,472

0

3,991,472

3,540,610

361,07003,901,680

0

3,901,680

89,7920089,792

089,792

007法定福利費支出

22,584,322 43,860,427

2,401,372 68,846,121

0 68,846,121032事業費支出

28,519,091 328,251,776

4,219,015 360,989,882

0 360,989,882003医薬品費支出

11,550321,350

0332,900

0332,900

005保健衛生費支出

36,1903,208,349

6,534

3,251,073

03,251,073

008教養娯楽費支出

147,228

2,503,11202,650,34002,650,340

012水道光熱費支出(事業)013燃料費支出(事業)014消耗器具備品費支出
01消耗品費支出

2,104,723 123,952,453
0

4,626,866

0 126,057,176

0 126,057,176

00

4,626,866

4,626,866

4,398,170 13,147,320

183,640 17,729,130

0 17,729,130

4,060,800 10,460,594

183,640 14,705,034

0 14,705,034

02器具什器費支出

337,3702,686,726

0

3,024,096

0

3,024,096

015保険料支出(事業)585,905

1,112,647

0

1,698,552

0

1,698,552

016賃借料支出(事業)2,423,618

6,922,456

09,346,074

0

9,346,074

350,715

788,33001,139,045

0

1,139,045

01車輌維持費支出

32,076405,2890437,3650437,365

02車輌燃料費支出

318,639

383,0410701,6800701,680

215,70400215,704

0215,704

019諸謝金費支出

1,068,440

9,610,600

020旅費交通費支出

731,740

01役職員旅費支出

101,540

02委員等旅費支出

630,200

017車輌費支出

018土地・建物賃借料支出

0 10,679,040

0 10,679,040

116,300

0

848,0400

848,040400

0101,940

0

101,940

115,900

0746,100

0746,100

事業区分第一号第三様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目021印刷製本費支出
022修繕費支出
023通信運搬費支出

地域福祉活
動事業

施設管理・
運営事業

2,045,529

貸付事業

294,800

11,550 37,036,249

合計

92,5272,432,856

0 37,047,799

内部取引消
去

事業区分合
計
0

2,432,856

0 37,047,799

2,592,115

4,220,439

1,035,314

7,847,868

0024会議費支出

39,462

55,106

0

94,5680

94,568025広報費支出

2,084,132

131,78002,215,912

02,215,912

026業務委託費支出

2,291,960 79,348,097

027手数料支出

231,550

5,178,081

028保守料支出

521,290 35,106,039

0 81,640,057
2,901,000

8,310,631

7,847,868

0 81,640,057
08,310,631

0 35,627,329

0 35,627,329

029租税公課支出

9,000

179,5800188,580

0030記念品費支出

262,38400262,3840262,384032見舞品費支出

6,347,529

00

6,347,529

0

6,347,529

0

23,265023,265023,265

8,607

368,5570377,1640377,164

033教材費支出
034図書購入費支出
033事務費支出

14,843,437 108,371,662

1,124,385 124,339,484

188,580

0 124,339,484

001福利厚生費支出

631,460

2,893,870

53,066

3,578,396

0

3,578,396

01福利厚生費支出

438,647

2,893,870

53,066

3,385,583

03,385,583

02その他の福利厚生費支出

192,81300

192,813

0

192,813002職員被服費支出

55,11060,9400116,0500

116,050003旅費交通費支出

60,540137,4600

198,0000

198,000

004研修研究費支出

209,660

226,9200436,5800436,580005事務消耗品費支出

1,391,637

1,547,487

96,7883,035,912

0

3,035,912

01消耗品費支出

2,862,222

1,320,137

1,445,297

96,7882,862,222

002器具什器費支出

71,500102,1900173,6900173,690006印刷製本費支出

264,481

1,061,437

195,302

1,521,22001,521,220

007水道光熱費支出(事務)1,908,791

088,555

1,997,346

0

1,997,346

010通信運搬費支出

1,504,376

2,346,386

282,476

4,133,238

04,133,238

484,000

90,2000574,200

0574,200

012広報費支出
013業務委託費支出

1,973,397 61,625,011

014手数料支出

0 63,598,408

0 63,598,408

1,487,977

335,748

25,4101,849,135

0015保険料支出(事務)152,420

719,160

0871,58001,849,135
871,580016賃借料支出(事務)1,751,464

2,682,161

236,328

4,669,953

0

4,669,953

018租税公課支出

2,370,740 29,667,520

0 32,038,260

0 32,038,260

04,526,940

0

4,526,940

14,0000361,2100361,2100

146,460

169,8020

169,802

221,552

441,7020663,2540663,254

01車輌維持費支出

142,422379,3490521,7710521,771

02車輌燃料費支出

79,13062,3530

141,483

0141,483041助成金支出

40,149,136

00 40,149,136

0 40,149,136

001助成金支出

019保守料支出

5,280

4,521,660

021諸会費支出

347,210022図書費支出

23,342023車輌費支出

40,149,136

00 40,149,136

0 40,149,136

01推進校助成金支出

6,363,38500002校区社協助成金支出

24,979,611

00 24,979,611

0 24,979,611

03各種団体助成金支出

5,960,540

005,960,540

05,960,540

04その他助成金支出

2,845,600

002,845,600

02,845,600

042負担金支出

930,60000930,600

0930,600

001負担金支出

930,60000930,600

0930,600

043支払利息支出

352,86500352,865

0352,865001支払利息支出

352,86500352,865

0352,865044その他の支出

212,630

82,4900295,1200295,120001雑支出212,630

82,4900295,1200295,120

6,363,385

6,363,385

事業区分第一号第三様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目
01退職手当積立基金預け金差損
602事業活動支出計(2)603事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

地域福祉活
動事業

施設管理・
運営事業

212,630

貸付事業

82,490

内部取引消
去

合計
0

295,120

事業区分合
計
0295,120

246,382,516 922,974,614 30,673,7591
,
2
0
0
,
0
3
0
,
8
8
9

01
,
2
0
0
,
0
3
0
,
8
8
9

5,929,498 30,637,094 ▲ 3,643,759 32,922,833

0 32,922,833

施 収 097固定資産売却収入

30,0000030,000030,000

設入

30,0000030,000030,00030,000002その他の固定資産売却収入

整

01車輌運搬具売却収入

30,0000030,0000

備

604施設整備等収入計(4)30,0000030,000030,000

等 支 047固定資産取得支出

0394,900

0394,900

0394,900に出

002その他の固定資産取得支出

0394,900

0394,900

0394,900

よ04器具及び備品取得支出

0394,900

0394,900

0394,900

049ファイナンス･リース債務の返済支出

4,645,843

004,645,843

04,645,843

収001ファイナンス･リース債務の返済支出

4,645,843

004,645,843

04,645,843

支605施設整備等支出計(5)4,645,843

394,900

05,040,743

05,040,743▲ 4,615,843▲ 394,900

る

606施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)0 ▲ 5,010,743

0 ▲ 5,010,743

そ 収 104積立資産取崩収入

1,745,234

0 44,553,242 46,298,476

0 46,298,476の入1,745,234

001,745,234

0

1,745,234

1,745,234

001,745,234

0

1,745,234

他

006地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入
01普通預金の004財政調整積立資産取崩収入

活01普通預金00 44,553,242 44,553,242

0 44,553,242

00 44,553,242 44,553,242

0 44,553,242

動111事業区分間繰入金収入

20,000,000

00 20,000,000

0 20,000,000に001事業区分間繰入金収入

20,000,000

00 20,000,000

0 20,000,000

よ114その他の活動による収入

3,619,856

443,560

04,063,416

04,063,416

る

002退職手当積立基金預け金取崩収入

3,619,856

443,560

04,063,416

04,063,416

収607その他の活動収入計(7)25,365,090

443,560 44,553,242 70,361,892

支 支 055積立資産支出
出006地域福祉ささえ愛積立資産支出
01普通預金004財政調整積立資産支出
01普通預金0 70,361,892

11,901,423

01,100,000 13,001,423

0 13,001,423

11,901,423

0

0 11,901,423

0 11,901,423

11,901,423

0

0 11,901,423

0 11,901,423

001,100,000

1,100,000

01,100,000

001,100,000

1,100,000

01,100,000

065その他の活動による支出

7,036,140

7,024,520 39,809,483 53,870,143

0 53,870,143002退職手当積立基金預け金支出

7,036,140

7,024,520

688,080 14,748,740

0 14,748,740

00 39,121,403 39,121,403

0 39,121,403

608その他の活動支出計(8)18,937,563

7,024,520 40,909,483 66,871,566

0 66,871,566

609その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)6,427,527 ▲ 6,580,960

008その他の返還金支出

610予備費支出(10)003,643,759

3,490,326

0

3,490,326

0

0

0

0

611当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)7,741,182 23,661,234

0 31,402,416

0 31,402,416

612前期末支払資金残高(12)18,515,582 196,920,033

5,475,952 220,911,567

0 220,911,567

613当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)26,256,764 220,581,267

5,475,952 252,313,983

0 252,313,983

事業区分第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

事業区分合
計

サ 収 171会費収益

7,888,000

007,888,000

07,888,000│ 益 002一般会費収益

3,089,000

003,089,000

03,089,000

ビ

005法人会費収益

4,515,000

004,515,000

04,515,000

ス

006団体会費収益

284,000

00

284,000

0

284,000活173寄附金収益

11,923,473

39,6100 11,963,083

0 11,963,083

動

002経常経費寄附金収益

11,923,473

39,6100 11,963,083

0 11,963,083

増01香典返し寄附金収益

1,159,450

0

0

0

減

02一般寄附金収益

10,764,023

39,6100 10,803,633

0 10,803,633の174経常経費補助金収益

159,645,650 67,200,000

0 226,845,650

0 226,845,650

部

001市補助金収益

124,605,327 67,200,000

0 191,805,327

0 191,805,327

121,956,702 40,767,000

0 162,723,702

0 162,723,7020001一般補助金収益
02ボランティア推進校支援事業補助金収益03福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益
002県社協補助金収益

2,648,625

00 26,433,000

1,159,450

2,648,625

1,159,450

2,648,625

0 26,433,000

0 26,433,000

507,80000507,800

0507,800

01ボランティア保険助成金収益

256,400

00

256,400

0

256,400

02ボランティア保険事務手数料収益

251,40000251,400

0

251,400

003その他の補助金等収益

594,00000594,000

0594,000

01その他の補助金等収益

594,00000594,000

0594,000

004共同募金配分金収益

33,938,523

00 33,938,523

0 33,938,523

01一般配分金収益

23,367,589

00 23,367,589

0 23,367,589

02歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)

4,206,242

004,206,242

04,206,242

03歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)

6,061,692

00

6,061,692

0

6,061,692

303,00000

303,0000

303,000

04NHK歳末たすけあい配分金収益
175受託金収益

67,836,314 875,202,946 27,030,000 970,069,260

0 970,069,260

001市受託金収益

67,836,314 875,202,946

0 943,039,260

0 943,039,260

05心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益

0 46,941,800

0 46,941,800

0 46,941,800

06ことばの発達指導事業受託金収益

0

0

0

07利用者相談・支援等事業受託金収益

0 12,513,000

0 12,513,000

0 12,513,000

08福祉機器リサイクル事業受託金収益

0

1,568,000

01,568,000

01,568,000

09障害者IT講習会開催事業受託金収益

02,427,000

02,427,000

02,427,000

11高齢者福祉センター運営事業受託金収益

0 339,923,925

0 339,923,925

0 339,923,925

0 18,634,000

17吉田福祉センター運営事業受託金収益
18地域福祉支援員事業受託金収益
19地域福祉館運営事業受託金収益

6,053,000

6,053,000

6,053,000

0 18,634,000

0 18,634,000

00 29,205,000

0 29,205,000

0 447,142,221

29,205,000

0 447,142,221

0 447,142,221

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益

7,088,814

000

21成年後見センター運営事業受託金収益

31,542,500

00 31,542,500

0 31,542,500

00 27,030,000 27,030,000

0 27,030,000

00 27,030,000 27,030,000

0 27,030,000005県社協受託金収益
01生活福祉資金貸付事業受託金収益

7,088,814

7,088,814

177事業収益0

5,406,932

0

5,406,932

0

5,406,932002利用料収益

04,012,700

04,012,700

04,012,700

04,012,700

04,012,700

04,012,700

05施設等利用料収益003賃貸料収益

0

1,394,232

01,394,232

01,394,232

178負担金収益

1,108,500

001,108,500

01,108,500

001負担金収益

1,108,500

001,108,500

01,108,500

01杖負担金収益

595,50000595,500

0595,500

02その他の負担金収益

513,00000513,0000513,000

184障害福祉サービス等事業収益

05,373,980

05,373,980

05,373,980

006その他の受託事業等収益

05,373,980

05,373,980

05,373,980

05,373,980

05,373,980

05,373,980

3,062,172

388,22803,450,400

03,450,400

03地域活動支援センター運営事業受託金収益
192その他の収益

事業区分第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目
001その他の収益
01退職手当積立基金預け金差益
02雑収益
701サービス活動収益計(1)
費 131人件費

地域福祉活
動事業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

事業区分合
計

3,062,172

388,22803,450,400

03,450,400

2,532,994

002,532,994

02,532,994

529,178

388,228

0917,406

0917,406

251,464,109 953,611,696 27,030,0001
,
2
3
2
,
1
0
5
,
8
0
5

01
,
2
3
2
,
1
0
5
,
8
0
5

170,569,750 495,060,146 25,509,347 691,139,243

0 691,139,243

用 001役員報酬

7,837,750

007,837,750

07,837,750

01役員報酬

7,403,250

007,403,250

07,403,250

434,50000434,500

0434,500

02その他の役員報酬002職員給料98,567,834 203,136,891 14,802,543 316,507,268

0 316,507,268

01職員給料

50,890,514 36,937,630

5,066,100 92,894,244

0 92,894,244

02職員諸手当6,560,598

6,721,746

632,971 13,915,315

0 13,915,315

03嘱託職員報酬

38,481,996 154,209,889

8,689,600 201,381,485

0 201,381,485

04嘱託職員諸手当

2,634,726003職員賞与

5,267,626

413,872

8,316,224

08,316,224

16,671,471 24,107,221

2,625,943 43,404,635

0 43,404,635

01職員賞与

11,625,015

9,578,304

1,402,679 22,605,998

0 22,605,998

02嘱託職員謝金

5,046,456 14,528,917

1,223,264 20,798,637

0 20,798,637

008賞与引当金繰入9,880,104 10,274,313

518,249 20,672,666

0 20,672,666004非常勤職員給与

5,008,992 206,868,251

1,881,901 213,759,144

0 213,759,144

01非常勤職員給与

4,417,740 195,496,848

1,646,379 201,560,967

0 201,560,967

02非常勤職員諸手当

222,198

9,444,336

112,504

9,779,038

0

9,779,038

03非常勤職員賞与

369,054

1,927,067

123,018

2,419,139

02,419,139

002,649,544

2,649,544

02,649,544006退職給付費用

11,120,538

8,062,865

781,500 19,964,903

0 19,964,903

01退職給付費用

10,940,328

8,062,865

781,500 19,784,693

0 19,784,693

180,2100005派遣職員費

02役員退職慰労金費用

0180,2100

180,210007法定福利費

21,483,061 42,610,605

2,249,667 66,343,333

0 66,343,333

132事業費28,519,091 328,251,776

4,219,015 360,989,882

0 360,989,882003医薬品費

11,550321,350

0332,900

0332,900

005保健衛生費

36,1903,208,349

6,534

3,251,073

03,251,073

147,228

2,503,11202,650,34002,650,340

008教養娯楽費
012水道光熱費(事業)013燃料費(事業)014消耗器具備品費
01消耗品費2,104,723 123,952,453
0

4,626,866

0 126,057,176

0 126,057,176

00

4,626,866

4,626,866

4,398,170 13,147,320

183,640 17,729,130

0 17,729,130

4,060,800 10,460,594

183,640 14,705,034

0 14,705,034

02器具什器費

337,3702,686,726

0

3,024,096

0

3,024,096

015保険料(事業)585,905

1,112,647

0

1,698,552

0

1,698,552

016賃借料(事業)2,423,618

6,922,456

09,346,074

0

9,346,074

350,715

788,33001,139,045

0

1,139,045

01車輌維持費

32,076405,2890437,3650437,365

02車輌燃料費

318,639

383,0410701,6800701,680

215,70400215,704

0215,704

019諸謝金費

1,068,440

9,610,600

0 10,679,040

0 10,679,040

020旅費交通費

731,740

116,300

0

848,0400

848,040

01役職員旅費

101,540400

0101,940

0

101,940

02委員等旅費

630,200

115,900

0746,100

0746,100

021印刷製本費

2,045,529

294,800

92,5272,432,856

02,432,856017車輌費018土地・建物賃借料

022修繕費
023通信運搬費

11,550 37,036,249

0 37,047,799

0 37,047,799

2,592,115

4,220,439

1,035,314

7,847,868

0

7,847,868024会議費39,462

55,106

0

94,5680

94,568025広報費2,084,132

131,78002,215,912

02,215,912

事業区分第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目026業務委託費

地域福祉活
動事業

施設管理・
運営事業

2,291,960 79,348,097

027手数料

231,550

5,178,081

028保守料

521,290 35,106,039

貸付事業

合計
0 81,640,057

2,901,000

8,310,631

内部取引消
去

事業区分合
計

0 81,640,057
08,310,631

0 35,627,329

0 35,627,329

029租税公課

9,000

179,5800188,580

0030記念品費262,38400262,3840262,384032見舞品費

6,347,529

00

6,347,529

0

6,347,529

0

23,265023,265023,265

8,607

368,5570377,1640377,164

033教材費034図書購入費
133事務費14,843,437 108,371,662

1,124,385 124,339,484

188,580

0 124,339,484

001福利厚生費631,460

2,893,870

53,066

3,578,396

0

3,578,396

01福利厚生費

438,647

2,893,870

53,066

3,385,583

03,385,583

02その他の福利厚生費

192,81300

192,813

0

192,813002職員被服費

55,11060,9400116,0500

116,050003旅費交通費60,540137,4600

198,0000

198,000

004研修研究費

209,660

226,9200436,5800436,580005事務消耗品費

1,391,637

1,547,487

96,7883,035,912

0

3,035,912

01消耗品費2,862,222

1,320,137

1,445,297

96,7882,862,222

002器具什器費71,500102,1900173,6900173,690006印刷製本費

264,481

1,061,437

195,302

1,521,22001,521,220

007水道光熱費(事務)1,908,791

088,555

1,997,346

0

1,997,346

010通信運搬費

1,504,376

2,346,386

282,476

4,133,238

04,133,238

484,000

90,2000574,200

0574,200

012広報費013業務委託費

1,973,397 61,625,011

014手数料

0 63,598,408

0 63,598,408

1,487,977

335,748

25,4101,849,135

0

1,849,135

015保険料(事務)152,420

719,160

0871,5800871,580016賃借料(事務)1,751,464

2,682,161

236,328

4,669,953

0

4,669,953

018租税公課

2,370,740 29,667,520

0 32,038,260

0 32,038,260

019保守料

5,280

4,521,660

0

4,526,940

0

4,526,940

021諸会費347,210

14,0000361,2100361,210022図書費23,342

0

146,460

169,8020

169,802023車輌費221,552

441,7020663,2540663,254

01車輌維持費

142,422379,3490521,7710521,771

02車輌燃料費

79,13062,3530

141,483

0141,483

141助成金費用

40,149,136

00 40,149,136

0 40,149,136

001助成金費用

40,149,136

00 40,149,136

0 40,149,136

01推進校助成金費用

6,363,38500002校区社協助成金費用

24,979,611

00 24,979,611

0 24,979,611

03各種団体助成金費用

5,960,540

005,960,540

05,960,540

04その他助成金費用

2,845,600

002,845,600

02,845,600

142負担金費用

930,60000930,600

0930,600

001負担金費用

930,60000930,600

0930,600

144減価償却費

11,590,103

1,019,516

0 12,609,619

0 12,609,619

001減価償却費

11,590,103

1,019,516

0 12,609,619

0 12,609,619

145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 3,859,981

0

0 ▲ 3,859,981

0 ▲ 3,859,981

001国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 3,859,981

0

0 ▲ 3,859,981

0 ▲ 3,859,981

147徴収不能引当金繰入

6,200

0

0

6,200

0

001徴収不能引当金繰入

6,200

0

0

6,200

0

6,200

148その他の費用

212,630

82,4900295,1200295,120001その他の費用

212,630

82,4900295,1200295,120

212,630

82,4900295,1200295,120

01退職手当積立基金預け金差損

6,363,385

6,363,385

6,200

事業区分

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

施設管理・
運営事業

貸付事業

内部取引消
去

合計

事業区分合
計

702サービス活動費用計(2)262,960,966 932,785,590 30,852,7471
,
2
2
6
,
5
9
9
,
3
0
3

01
,
2
2
6
,
5
9
9
,
3
0
3

703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

▲ 1
1
,
4
9
6
,
8
5
7 20,826,106 ▲ 3,822,747

5,506,502

0

5,506,502

サ 収 194受取利息配当金収益

487,070120

487,0820

487,082│ 益 001受取利息配当金収益

487,070120

487,0820

487,082

ビ

01受取利息配当金収益

13,90512

0

13,917

0

13,917ス

02有価証券受取利息配当金収益

473,16500473,1650473,165活

199その他のサービス活動外収益

394,00000

394,000

0

394,000動

001受入研修費収益

394,00000

394,000

0

394,000外704サービス活動外収益計(4)881,070120881,0820

881,082

増 費 149支払利息

352,86500352,865

0352,865

減 用 001支払利息

352,86500352,865

0352,865の705サービス活動外費用計(5)352,86500352,865

0352,865

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)528,20512

0

528,2170528,217

▲ 1
0
,
9
6
8
,
6
5
2 20,826,118 ▲ 3,822,747

6,034,719

0

6,034,719

707経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 204固定資産売却益

29,9970029,997

0

29,997

別 益 002その他の固定資産売却益

29,9970029,997

0

29,99729,997

0

29,997

増

01車輌運搬具売却益

29,99700

特212事業区分間繰入金収益

20,000,000

00 20,000,000

0 20,000,000

別001事業区分間繰入金収益

20,000,000

00 20,000,000

0 20,000,000

増

208事業区分間固定資産移管収益

19,022,641

00 19,022,641

0 19,022,641

減001事業区分間固定資産移管収益

19,022,641

00 19,022,641

0 19,022,641の209拠点区分間固定資産移管収益

1,987,204

708,79302,695,997 ▲ 2,695,997

部

001拠点区分間固定資産移管収益

1,987,204

708,79302,695,997 ▲ 2,695,997

211その他の特別収益

317,487

70,996

0388,483

0388,483003その他の特別収益

317,487

70,996

0388,483

0388,483

0 42,137,118 ▲ 2,695,997 39,441,121

収 708特別収益計(8)0041,357,329

779,789

費 157固定資産売却損・処分損

33,4021

033,403033,403用 001その他の固定資産売却損・処分損

33,4021

033,403033,40301車輌運搬具売却損・処分損

1

0

0

1

0

1

02器具及び備品売却損・処分損

0

1

0

1

0

1

33,4000033,400033,400

03リサイクル預託金売却損・処分損

1

0

0

1

0

1

164事業区分間固定資産移管費用

08有形リース資産売却損・処分損

8,853,560

008,853,560

08,853,560

001事業区分間固定資産移管費用

8,853,560

008,853,560

08,853,560

165拠点区分間固定資産移管費用

708,793

1,987,204

02,695,997 ▲ 2,695,997

0001拠点区分間固定資産移管費用

708,793

1,987,204

02,695,997 ▲ 2,695,997

0167その他の特別損失
003その他の返還金費用

00

0 39,121,403 39,121,403

0 39,121,403

0 39,121,403 39,121,403

0 39,121,403

709特別費用計(9)9,595,755

710特別増減差額(10)=(8)‑(9)31,761,574 ▲ 1,207,416▲ 3
9
,
1
2
1
,
4
0
3 ▲ 8,567,245

0 ▲ 8,567,245

714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)20,792,922 19,618,702▲ 4
2
,
9
4
4
,
1
5
0 ▲ 2,532,526

0 ▲ 2,532,526

繰715前期繰越活動増減差額(12)13,212,036 183,232,153

3,983,592 200,427,781

0 200,427,781

越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)34,004,958 202,850,855▲ 3
8
,
9
6
0
,
5
5
8 197,895,255

0 197,895,255

活717基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)1,745,234

0 44,553,242 46,298,476

0 46,298,476

減008地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額

1,745,23400

差005財政調整積立金取崩額

額

720その他の積立金積立額(17)の008地域福祉ささえ愛基金積立金積立額

01,987,205 39,121,403 50,704,363 ▲ 2,695,997 48,008,366

0

1,745,234

1,745,234

0 44,553,242 44,553,242

0 44,553,242

11,934,588

0

1,100,000 13,034,588

0 13,034,588

11,901,423

0

0 11,901,423

0 11,901,423

事業区分第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目部

009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額005財政調整積立金積立額

地域福祉活
動事業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

事業区分合
計

33,1650033,165033,165001,100,000

1,100,000

01,100,000

72
1次期繰越活動増減差額(
1
8
)
=
(
1
3
)
+
(
1
4
)
+
(
1
5
)
+
(
1
6
)
‑
(
1
7
)

23,815,604 202,850,855

4,492,684 231,159,143

0 231,159,143

7
2
1次期繰越活動増減差額(
1
8
)
=
(
1
3
)
+
(
1
4
)
+
(
1
5
)
+
(
1
6
)
‑
(
1
7
)

23,815,604 202,850,855

4,492,684 231,159,143

0 231,159,143

事業区分第三号第三様式(
第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目
001流動資産

地域福祉活
動事業

施設管理・
運営事業

貸付事業

内部取引消
去

合計

事業区分合
計

149,164,363 286,356,082 55,416,986 490,937,431▲ 1
1
7
,
6
9
5
,
4
4
5 373,241,986

001現金

206,8145,100

0211,9140

211,914002小口現金

58,328

156,6720

215,0000

215,000

003預貯金01普通預金

136,060,471 147,277,659 55,030,986 338,369,116

0 338,369,116

128,830,471 147,277,659 55,030,986 331,139,116

0 331,139,116

02定期預金7,230,000

007,230,000

07,230,000

005事業未収金

2,821,735

990,137

386,000

4,197,872

0

4,197,872

006未収金3,303,840

003,303,840

03,303,840

007未収補助金

0 26,433,000

0 26,433,000

015立替金111,50936,8500148,359

0016前払金0

62,629062,629062,629237,666

62,5900300,2560300,256

0 117,695,445▲ 1
1
7
,
6
9
5
,
4
4
5

0

0

0

017前払費用
024拠点区分間貸付金

0 26,433,000

6,364,000 111,331,445

026仮払金0003固定資産692,311,433 65,652,925000（基本財産）

82,443,268

002建

物

01建

物

02建物附属設備
004定期預金004（その他の固定資産）
002建

0

0

0

148,359

5,567,620 763,531,978

0 763,531,978

00 82,443,268

0 82,443,268

74,443,268

00 74,443,268

0 74,443,268

74,443,250

00 74,443,250

0 74,443,250

18

0

0

18

0

18

8,000,000

008,000,000

08,000,000

609,868,165 65,652,925

5,567,620 681,088,710

0 681,088,710

物

1

138,2480

138,249

002建物附属設備

1

138,2480

138,2490138,24910

3,296,233

03,296,243

03,296,243

730,683

596,5610

1,327,244

0

1,327,244005車輌運搬具
006器具及び備品
008有形リース資産

138,249

14,924,801

00 14,924,801

0 14,924,801

011ソフトウェア

13

1

0

14

0

012無形リース資産

2

0

0

2

0

2

61,44045,5900

107,0300

107,030

013リサイクル預託金
014絵画
015電話加入権
017長期貸付金

14

4

2

0

6

0

6

622,04000622,0400622,040

153,00000

153,0000

153,000

020退職手当積立基金預け金

194,741,542 61,531,790

032地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

4,465,620 260,738,952

0 260,738,952

201,042,257

00 201,042,257

0 201,042,257

01普通預金40,546,117

00 40,546,117

0 40,546,117

02定期預金51,071,000

00 51,071,000

0 51,071,000

03有価証券109,425,140

00 109,425,140

0 109,425,140

197,649,592

0

1,100,000 198,749,592

0 198,749,592

01普通預金54,319,592

0

1,100,000 55,419,592

0 55,419,592

02定期預金143,330,000

00 143,330,000

0 143,330,000

028差入保証金

95,78044,5002,000

142,2800142,280▲ 153,000

00▲ 153,000

0▲ 153,000026財政調整積立金積立資産031徴収不能引当金009資産の部合計

841,475,796 352,009,007 60,984,6061
,
2
5
4
,
4
6
9
,
4
0
9▲ 1
1
7
,
6
9
5
,
4
4
51
,
1
3
6
,
7
7
3
,
9
6
4

011流動負債

137,967,557 76,049,128 50,459,283 264,475,968▲ 1
1
7
,
6
9
5
,
4
4
5 146,780,523

002事業未払金

12,538,722 62,511,769

003その他の未払金

1,887,300

008１年以内返済予定リース債務

5,179,854

005,179,854

098,857

184,1770283,0340

283,034

1,088,303

1,123,819

25,9302,238,052

02,238,052

1,039,360

1,044,207

25,9302,109,497

02,109,497

016預り金
017職員預り金
01預り金(所得税・住民税)

302,373 75,352,864

0 75,352,864

1,846,850 39,202,703 42,936,853

0 42,936,853
5,179,854

事業区分第三号第三様式(
第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目02預り金(社保)
03預り金(その他)
018前受金
01前受金
021拠点区分間借入金

地域福祉活
動事業

施設管理・
運営事業

貸付事業

内部取引消
去

合計

事業区分合
計

48,94379,6120

128,555

0

0

0

0

0

0

0

9,000

108,200

0

117,200

0

117,200

9,000

108,200

0

117,200

107,285,417

128,555

0

117,200

0 10,410,028 117,695,445▲ 1
1
7
,
6
9
5
,
4
4
5

0

023仮受金

0

0

0

0

0

0

01仮受金

0

0

0

0

0

0

024賞与引当金
012固定負債
003リース債務
008退職給付引当金012役員退職慰労引当金
019負債の部合計

9,880,104 10,274,313

518,249 20,672,666

0 20,672,666

247,793,843 73,109,023

4,932,639 325,835,505

0 325,835,505

9,756,9380

237,029,407 73,109,023
1,007,498

009,756,938

4,932,639 315,071,069
0

1,007,498

0

9,756,938

0 315,071,069
0

1,007,498

385,761,400 149,158,151 55,391,922 590,311,473▲ 1
1
7
,
6
9
5
,
4
4
5 472,616,028021基本金4,400,000

004,400,000

04,400,000

001１号基本金

4,400,000

004,400,000

04,400,000

023国庫補助金等特別積立金

28,806,943

1

0 28,806,944

0 28,806,944

001国庫補助金等特別積立金

28,806,943

1

0 28,806,944

0 28,806,944

024その他の積立金

398,691,849

0

1,100,000 399,791,849

0 399,791,849005地域福祉ささえ愛基金積立金

201,042,257

00 201,042,257

0 201,042,257

01普通預金40,546,117

00 40,546,117

0 40,546,117

02定期預金51,071,000

00 51,071,000

0 51,071,000

03有価証券109,425,140

00 109,425,140

0 109,425,140

197,649,592

0

1,100,000 198,749,592

0 198,749,592

01普通預金54,319,592

0

1,100,000 55,419,592

0 55,419,592

02定期預金143,330,000

00 143,330,000

0 143,330,000

026次期繰越活動増減差額

23,815,604 202,850,855

4,492,684 231,159,143

0 231,159,143

001次期繰越活動増減差額

23,815,604 202,850,855

4,492,684 231,159,143

0 231,159,143002（うち当期活動増減差額）

20,792,922 19,618,702▲ 4
2
,
9
4
4
,
1
5
0 ▲ 2,532,526 ▲ 9,198,871 ▲ 2,532,526

029純資産の部合計

455,714,396 202,850,856

029負債及び純資産の部合計

841,475,796 352,009,007 60,984,6061
,
2
5
4
,
4
6
9
,
4
0
9▲ 1
1
7
,
6
9
5
,
4
4
51
,
1
3
6
,
7
7
3
,
9
6
4

003財政調整積立金

5,592,684 664,157,936

0 664,157,936

拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 5年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

事 収 会費収入

9,000,000

7,888,000

1,112,000

業 入

一般会費収入3,344,000

3,089,000

255,000

活法人会費収入5,306,000

4,515,000

791,000

動

団体会費収入350,000

284,000

66,00011,955,000

11,923,473

31,527

11,955,000

11,923,473

31,5271,500,000

1,159,450

340,550

に

寄附金収入

よ

経常経費寄附金収入

る

香典返し寄附金収入

差異(A)‑(B)収

一般寄附金収入10,455,000

10,764,023▲ 309,023

支

経常経費補助金収入

161,755,000

159,645,650

2,109,350

市補助金収入126,617,000

124,605,327

2,011,673

122,961,000

121,956,702

1,004,298

3,656,000

2,648,625

1,007,375

579,000

507,800

71,200

ボランティア保険助成金収入

277,000

256,400

20,600

ボランティア保険事務手数料収入

302,000

251,400

50,600621,000

594,000

27,000621,000

594,000

27,000

共同募金配分金収入

33,938,000

33,938,523▲ 523

一般配分金収入23,367,000

23,367,589▲ 589

歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)

4,250,000

4,206,242

43,758

歳末たすけあい配分金収入(
地域福祉サービス事業)

6,061,000

6,061,692▲ 692

260,000

303,000▲ 43,000

68,441,000

67,836,314

604,686

68,441,000

67,836,314

604,686

地域福祉支援員事業受託金収入

29,000,000

29,205,000▲ 205,000

高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入

7,150,000

7,055,050

94,950

介護施設ボランティアポイント事業受託金収入

210,000

33,764

176,236

32,081,000

31,542,500

538,500

1,028,000

1,108,500▲ 80,500

1,028,000

1,108,500▲ 80,500

杖負担金収入515,000

595,500▲ 80,500

その他の負担金収入

513,000

513,0000533,000

453,905

79,095

一般補助金収入
ボランティア推進校支援事業補助金収入
県社協補助金収入

その他の補助金等収入
その他の補助金等収入

ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入成年後見センター運営事業受託金収入
負担金収入
負担金収入

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

533,000

453,905

79,095

受取利息配当金収入

93,00013,90579,095

有価証券受取利息配当金収入

440,000

440,0000857,000

3,456,172▲ 2,599,172

その他の収入受入研修費収入

300,000

394,000▲ 94,000

雑収入

557,000

3,062,172▲ 2,505,172▲ 2,532,994

退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

役員報酬支出
役員報酬支出その他の役員報酬支出

02,532,994

557,000

529,178

27,822

253,569,000

252,312,014

1,256,986

167,080,000

161,374,757

5,705,243

6,948,000

7,837,750▲ 889,750

6,300,000

7,403,250▲ 1,103,250

648,000

434,500

213,500

102,015,000

98,567,834

3,447,166

職員給料支出51,520,000

50,890,514

629,486

職員諸手当支出

7,112,000

6,560,598

551,402

嘱託職員報酬支出

40,202,000

38,481,996

1,720,004

職員給料支出

備考

拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 5年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目
嘱託職員諸手当支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)3,181,000

2,634,726

546,274

25,858,000

23,560,933

2,297,067

職員賞与支出18,267,000

17,418,032

848,968

嘱託職員謝金支出

7,591,000

6,142,901

1,448,099

非常勤職員給与支出

209,484

職員賞与支出

5,403,000

5,193,516

非常勤職員給与支出

4,428,000

4,417,740

10,260

非常勤職員諸手当支出

420,000

222,198

197,802非常勤職員賞与支出

555,000

553,578

1,422

3,246,000

3,630,402▲ 384,402

3,001,000

3,540,610▲ 539,610

245,000

89,792

155,208

23,610,000

22,584,322

1,025,678

32,897,000

28,519,091

4,377,909

医薬品費支出

14,00011,5502,450

保健衛生費支出

101,000

36,19064,810

退職給付支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出

教養娯楽費支出155,000

147,2287,772

水道光熱費支出(事業)1,739,000

2,104,723▲ 365,723

消耗器具備品費支出

4,246,000

4,398,170▲ 152,170

消耗品費支出

3,842,000

4,060,800▲ 218,800

器具什器費支出

404,000

337,370

66,630

保険料支出(事業)1,026,000

585,905

440,095

賃借料支出(事業)2,761,000

2,423,618

337,382

440,000

350,715

89,285

車輌維持費支出

12,00032,076▲ 20,076

車輌燃料費支出

428,000

318,639

109,361

土地・建物賃借料支出

385,000

215,704

169,296

諸謝金費支出1,513,000

1,068,440

444,560

旅費交通費支出

1,390,000

731,740

658,260

役職員旅費支出

276,000

101,540

174,460

委員等旅費支出

1,114,000

630,200

483,800

2,906,000

2,045,529

860,471

45,00011,55033,4503,393,000

2,592,115

800,885

車輌費支出

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

58,00039,462

18,538

広報費支出

2,726,000

2,084,132

641,868

業務委託費支出

2,458,000

2,291,960

166,040

手数料支出

279,000

231,550

47,450

保守料支出

522,000

521,290710

租税公課支出

5,000

9,000

▲ 4,000

記念品費支出

266,000

262,3843,616

見舞品費支出6,454,000

6,347,529

106,471

図書購入費支出
事務費支出
福利厚生費支出15,000

8,607

6,393

18,314,000

14,843,437

3,470,563

1,206,000

631,460

574,540

福利厚生費支出

717,000

438,647

278,353

その他の福利厚生費支出

489,000

192,813296,187

職員被服費支出

055,110▲ 55,110

旅費交通費支出

311,000

60,540250,460

研修研究費支出

868,000

209,660

658,340

事務消耗品費支出

1,711,000

1,391,637

319,363

備考拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 5年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目
消耗品費支出器具什器費支出
印刷製本費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)1,682,000

1,320,137

361,863

29,00071,500▲ 42,500

454,000

264,481

189,519

水道光熱費支出(事務)2,090,000

1,908,791

181,209

通信運搬費支出

1,502,000

1,504,376▲ 2,376

396,000

484,000▲ 88,000

業務委託費支出

2,340,000

1,973,397

366,603

手数料支出

1,656,000

1,487,977

168,023

保険料支出(事務)152,000

152,420▲ 420

賃借料支出(事務)1,901,000

1,751,464

149,536

租税公課支出

2,992,000

2,370,740

621,260

広報費支出

保守料支出

6,000

5,280

720

諸会費支出

343,000

347,210▲ 4,210

図書費支出30,00023,342

6,658

車輌費支出

356,000

221,552

134,448

車輌維持費支出

251,000

142,422

108,578

車輌燃料費支出

105,000

79,13025,87042,771,000

40,149,136

2,621,864

42,771,000

40,149,136

2,621,864

推進校助成金支出

7,808,000

6,363,385

1,444,615

校区社協助成金支出

24,902,000

24,979,611▲ 77,611

各種団体助成金支出

6,935,000

5,960,540

974,460

その他助成金支出

3,126,000

2,845,600

280,400

939,000

930,600

8,400

負担金支出

939,000

930,600

8,400

支払利息支出

354,000

352,865

1,135

354,000

352,865

1,135

その他の支出

213,000

212,630370

雑支出

213,000

212,630370

213,000

212,630370

事業活動支出計(2)262,568,000

246,382,516

16,185,484

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)▲ 8,999,000

助成金支出
助成金支出

負担金支出

支払利息支出

退職手当積立基金預け金差損

5,929,498 ▲ 14,928,498

施 収 固定資産売却収入

030,000▲ 30,000

設 入

その他の固定資産売却収入

030,000▲ 30,000

車輌運搬具売却収入

030,000▲ 30,000

030,000▲ 30,000等 支 ファイナンス･リース債務の返済支出

4,674,000

4,645,843

28,157に 出

4,674,000

4,645,843

28,157

4,674,000

4,645,843

28,157▲ 4,674,000▲ 4,615,843▲ 58,157

そ 収 積立資産取崩収入

33,176,000

1,745,234

31,430,766の 入

8,076,000

1,745,234

6,330,766

8,076,000

1,745,234

6,330,766

25,100,000

025,100,000

25,100,000

025,100,000

整
備よ

施設整備等収入計(4)ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

他
の
活
動

地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入
普通預金
財政調整積立資産取崩収入
普通預金
事業区分間繰入金収入0

20,000,000 ▲ 20,000,000
20,000,000 ▲ 20,000,000に

事業区分間繰入金収入0

よその他の活動による収入

3,620,000

3,619,856

3,620,000

3,619,856

144

36,796,000

25,365,090

11,430,910

る
収

退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)

144

備考

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 5年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目
支 支 積立資産支出
出

地域福祉ささえ愛積立資産支出
普通預金
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)11,955,000

11,901,423

53,577

11,955,000

11,901,423

53,577

11,955,000

11,901,423

53,577

8,651,000

7,036,140

1,614,860

8,651,000

7,036,140

1,614,860

その他の活動支出計(8)20,606,000

18,937,563

1,668,437

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)16,190,000

6,427,527

9,762,473

予備費支出(10)2,700,000▲ 906,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,794,000‑

723,000

7,741,182▲ 7,018,182

前期末支払資金残高(12)18,516,000

18,515,582418

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)19,239,000

26,256,764▲ 7,017,764（注）予算現額は、予備費2,700千円からサービス区分「法人運営事業」の事務費支出に796千円、「地域福祉活動推進事業」のその他の活動による支出に110千円を充当使用した後の数値である。

備考

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収

171会費収益

7,888,000

8,167,000│ 益

002一般会費収益

3,089,000

3,123,000▲ 34,000

ビ

005法人会費収益

4,515,000

4,807,000▲ 292,000

ス

006団体会費収益

284,000

237,000

47,000活173寄附金収益

11,923,473

15,459,637▲ 3,536,164

動

002経常経費寄附金収益

11,923,473

15,459,637▲ 3,536,164

増

01香典返し寄附金収益

1,159,450

1,440,000▲ 280,550

減02一般寄附金収益

10,764,023

14,019,637▲ 3,255,614の174経常経費補助金収益

159,645,650

192,843,046▲ 33,197,396

部

001市補助金収益

124,605,327

156,837,630▲ 32,232,303

121,956,702

154,092,204▲ 32,135,502

2,648,625

2,745,426▲ 96,801

507,800

534,600▲ 26,800

01ボランティア保険助成金収益

256,400

273,000▲ 16,600

02ボランティア保険事務手数料収益

251,400

261,600▲ 10,200003その他の補助金等収益

594,000

729,000▲ 135,000

01その他の補助金等収益

594,000

729,000▲ 135,000

004共同募金配分金収益

33,938,523

34,741,816▲ 803,293

01一般配分金収益

23,367,589

23,907,130▲ 539,541

02歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)

4,206,242

3,556,144

650,098

03歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)

6,061,692

7,018,542▲ 956,85001一般補助金収益
02ボランティア推進校支援事業補助金収益
002県社協補助金収益

04NHK歳末たすけあい配分金収益▲ 279,000

303,000

260,000

43,000175受託金収益

67,836,314

65,830,300

2,006,014

001市受託金収益

67,836,314

65,830,300

2,006,014

18地域福祉支援員事業受託金収益

29,205,000

29,150,000

55,00020高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益

7,088,814

6,606,300

482,51421成年後見センター運営事業受託金収益

31,542,500

30,074,000

1,468,500

178負担金収益

1,108,500

1,767,000▲ 658,500

001負担金収益

1,108,500

1,767,000▲ 658,500

595,500

469,000

126,500

01杖負担金収益

513,000

1,298,000▲ 785,000

192その他の収益

02その他の負担金収益

3,062,172

2,371,076

691,096001その他の収益

3,062,172

2,371,076

691,096

2,532,994

1,902,419

630,575

529,178

468,657

60,521

701サービス活動収益計(1)251,464,109

286,438,059▲ 34,973,950

費

131人件費170,569,750

180,719,195▲ 10,149,445

用

001役員報酬

7,837,750

6,759,760

1,077,990

01役員報酬

7,403,250

6,299,760

1,103,490

434,500

460,000▲ 25,500

002職員給料98,567,834

101,364,858▲ 2,797,024

01職員給料

50,890,514

54,229,571▲ 3,339,057

02職員諸手当6,560,598

7,461,785▲ 901,187

03嘱託職員報酬

38,481,996

37,451,337

1,030,659

04嘱託職員諸手当

2,634,726

2,222,165

412,561003職員賞与

16,671,471

17,904,708▲ 1,233,237

01職員賞与

11,625,015

13,457,084▲ 1,832,069

02嘱託職員謝金

5,046,456

4,447,624

598,832008賞与引当金繰入9,880,104

8,341,207

1,538,897

004非常勤職員給与

5,008,992

12,782,029▲ 7,773,037

01退職手当積立基金預け金差益
02雑収益

02その他の役員報酬

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)01非常勤職員給与

4,417,740

11,359,714▲ 6,941,974

02非常勤職員諸手当

222,198

628,851▲ 406,653

03非常勤職員賞与

369,054

793,464▲ 424,410

006退職給付費用

11,120,538

9,990,068

1,130,470

01退職給付費用

10,940,328

9,814,859

1,125,469

180,210

175,209

5,001

007法定福利費

21,483,061

23,576,565▲ 2,093,504

132事業費

02役員退職慰労金費用

28,519,091

31,403,926▲ 2,884,835003医薬品費

11,55014,850▲ 3,300

005保健衛生費

36,19021,89014,300008教養娯楽費

147,228

146,0431,185012水道光熱費(事業)2,104,723

1,766,959

337,764014消耗器具備品費

4,398,170

9,378,563▲ 4,980,393

01消耗品費4,060,800

6,955,303▲ 2,894,503

02器具什器費

337,370

2,423,260▲ 2,085,890015保険料(事業)585,905

595,680▲ 9,775

016賃借料(事業)2,423,618

2,009,976

413,642017車輌費350,715

318,512

32,20301車輌維持費

32,07645,496▲ 13,420

02車輌燃料費

318,639

273,016

45,623

215,704

228,306▲ 12,602019諸謝金費

1,068,440

881,660

186,780020旅費交通費

731,740

805,734▲ 73,994

01役職員旅費

101,540

71,58029,960018土地・建物賃借料

02委員等旅費

630,200

734,154▲ 103,954

021印刷製本費

2,045,529

1,224,242

821,287

11,550

3,384

8,166

2,592,115

2,778,466▲ 186,351

022修繕費
023通信運搬費
024会議費39,46256,505▲ 17,043

025広報費2,084,132

1,557,960

526,172

026業務委託費

2,291,960

1,655,184

636,776027手数料

231,550

256,520▲ 24,970

028保守料

521,290554,620▲ 33,330

029租税公課

9,000

14,000▲ 5,000

030記念品費262,384

378,048▲ 115,664

032見舞品費

6,347,529

6,747,742▲ 400,213

8,607

9,082

▲ 475

034図書購入費
133事務費14,843,437

22,227,454▲ 7,384,017

001福利厚生費631,460

796,267▲ 164,807

01福利厚生費

438,647

758,667▲ 320,020

02その他の福利厚生費

192,81337,600155,213002職員被服費

55,110055,110003旅費交通費60,540

16,29044,250004研修研究費

209,660

214,000▲ 4,340005事務消耗品費

1,391,637

1,492,416▲ 100,779

01消耗品費1,320,137

1,459,616▲ 139,479

02器具什器費71,50032,80038,700006印刷製本費

264,481

232,998

31,483

1,908,791

1,645,759

263,0320

154,000▲ 154,000

007水道光熱費(事務)009修繕費拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目
010通信運搬費
011会議費
012広報費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,504,376

1,505,063

▲ 687

0

15,909▲ 15,909

484,000

187,000

297,000

013業務委託費

1,973,397

2,268,200▲ 294,803

014手数料▲ 656,987

1,487,977

2,144,964

015保険料(事務)152,420

389,390▲ 236,970

016賃借料(事務)1,751,464

4,232,289▲ 2,480,825

018租税公課

2,370,740

2,592,153▲ 221,413

5,280

3,385,140▲ 3,379,860

019保守料020渉外費017,600▲ 17,600

021諸会費347,210

338,3108,900

022図書費23,342

147,196▲ 123,854023車輌費221,552

452,510▲ 230,958

01車輌維持費

142,422391,074▲ 248,652

02車輌燃料費

79,13061,436

17,694141助成金費用

40,149,136

39,317,341

831,795

001助成金費用

40,149,136

39,317,341

831,795▲ 244,505

01推進校助成金費用

6,363,385

6,607,890

02校区社協助成金費用

24,979,611

24,336,511

643,100

03各種団体助成金費用

5,960,540

6,202,340▲ 241,800

04その他助成金費用

2,845,600

2,170,600

675,000

142負担金費用

930,600

78,720851,880001負担金費用

930,600

78,720851,880

144減価償却費

11,590,103

12,787,131▲ 1,197,028

001減価償却費

11,590,103

12,787,131▲ 1,197,028

145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 3,859,981▲ 3,961,856

101,875001国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 3,859,981▲ 3,961,856

101,875

147徴収不能引当金繰入

6,200

0

6,200

001徴収不能引当金繰入

6,200

0

6,200

148その他の費用

212,630

273,973▲ 61,343

001その他の費用

212,630

273,973▲ 61,343

212,630

273,973▲ 61,343

702サービス活動費用計(2)262,960,966

282,845,884▲ 19,884,918

703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

01退職手当積立基金預け金差損▲ 11,496,857

3,592,175▲ 15,089,032

サ 収

194受取利息配当金収益

487,070498,061▲ 10,991│ 益

001受取利息配当金収益

487,070498,061▲ 10,991

ビ

01受取利息配当金収益

13,90524,896▲ 10,991

ス

02有価証券受取利息配当金収益

473,165

473,1650活0005ささえ愛基金積立金有価証券配当金収入

473,165

473,1650199その他のサービス活動外収益

394,000

336,000

58,000外

001受入研修費収益

394,000

336,000

58,000増

704サービス活動外収益計(4)881,070834,061

47,009減 費

149支払利息

352,865

408,451▲ 55,586の 用

001支払利息

352,865

408,451▲ 55,586

部

705サービス活動外費用計(5)352,865

408,451▲ 55,586

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)528,205

425,610

102,595▲ 10,968,652

4,017,785▲ 14,986,437

動

707経常増減差額(7)=(3)+(6)特 収

203固定資産受贈額

0250,000▲ 250,000

別 益

002器具及び備品受贈額

0250,000▲ 250,000

増

204固定資産売却益

29,997

26,199

3,798

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目
減002その他の固定資産売却益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)29,997

26,19929,997

26,1993,798

212事業区分間繰入金収益

20,000,000

020,000,000

別001事業区分間繰入金収益

20,000,000

020,000,000

増206拠点区分間繰入金収益

0

328,668,576▲ 328,668,576

減001拠点区分間繰入金収益

0

328,668,576▲ 328,668,576の208事業区分間固定資産移管収益

19,022,641

0

19,022,641

部

001事業区分間固定資産移管収益

19,022,641

0

19,022,641

209拠点区分間固定資産移管収益

1,987,204▲ 18,808,871

20,796,075

001拠点区分間固定資産移管収益

1,987,204▲ 18,808,871

20,796,075

317,487

4,572,248▲ 4,254,761の01車輌運搬具売却益

特211その他の特別収益
001徴収不能引当金戻入益
003その他の特別収益
0001その他の特別収益

3,798

0

8,200

▲ 8,200

317,487

4,564,048▲ 4,246,561

317,487

4,564,048▲ 4,246,561

41,357,329

314,708,152▲ 273,350,823

157固定資産売却損・処分損

33,402

12,25021,152001その他の固定資産売却損・処分損

33,402

12,25021,152

収708特別収益計(8)費用

01車輌運搬具売却損・処分損
03リサイクル預託金売却損・処分損
08有形リース資産売却損・処分損

1

0

1

33,40012,25021,1501

01

164事業区分間固定資産移管費用

8,853,560

08,853,560

001事業区分間固定資産移管費用

8,853,560

08,853,560

165拠点区分間固定資産移管費用

708,7930708,793

001拠点区分間固定資産移管費用

708,7930708,793167その他の特別損失

0133,384▲ 133,384

001その他の特別損失

0133,384▲ 133,384

0133,384▲ 133,384

709特別費用計(9)9,595,755

145,634

9,450,121

710特別増減差額(10)=(8)‑(9)31,761,574

314,562,518▲ 282,800,944

714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)20,792,922

318,580,303▲ 297,787,381

繰715前期繰越活動増減差額(12)13,212,036▲ 294,131,431

307,343,467

越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)34,004,958

24,448,872

9,556,086

活717基本金取崩額(14)

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)1,745,234

3,562,966▲ 1,817,732

0002過年度増減差額減

008地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額

1,745,234

3,562,966▲ 1,817,732

差720その他の積立金積立額(17)11,934,588

14,799,802▲ 2,865,214

額

008地域福祉ささえ愛基金積立金積立額

11,901,423

14,766,637▲ 2,865,214の009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額

33,16533,165

023,815,604

13,212,036

10,603,568

23,815,604

13,212,036

10,603,568

721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)拠点区分第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
資
勘

定

産
科

目

001流動資産の部

当 年 度 末 前 年 度 末

負
増

減

勘

206,814104,250

102,564002小口現金

58,32856,8781,45001普通預金

定

・
科

純
目

149,164,363 450,934,413▲ 3
0
1
,
7
7
0
,
0
5
0 011流動負債

001現金

003預貯金債

資産の

当 年 度 末 前 年 度 末部
増減

137,967,557 455,609,773▲ 3
1
7
,
6
4
2
,
2
1
6

002事業未払金

12,538,722 49,239,777▲ 3
6
,
7
0
1
,
0
5
5

003その他の未払金

1,887,300

3,580,680 ▲ 1,693,380

136,060,471 145,265,750 ▲ 9,205,279

008１年以内返済予定リース債務

5,179,854

4,220,926

958,928

128,830,471 138,035,750 ▲ 9,205,279

016預り金98,85725,40073,457

1,088,303

1,230,884▲ 142,581

1,039,360

1,071,167▲ 31,807

48,943

159,717▲ 110,774

02定期預金7,230,000

7,230,000

005事業未収金

2,821,735

5,249,511 ▲ 2,427,776

0006未収金3,303,840 22,388,530▲ 1
9
,
0
8
4
,
6
9
0

017職員預り金
01預り金(所得税・住民税)
02預り金(社保)015立替金111,509

7,555

103,954018前受金9,000

24,000▲ 15,000

017前払費用

237,666

465,266▲ 227,600

01前受金

9,000

24,000▲ 15,000

024拠点区分間貸付金

6,364,000 277,396,673▲ 2
7
1
,
0
3
2
,
6
7
3

021拠点区分間借入金

003固定資産692,311,433 694,679,063 ▲ 2,367,630000（基本財産）

82,443,268 88,932,268 ▲ 6,489,000 012固定負債

002建

物

74,443,268 80,932,268 ▲ 6,489,000003リース債務

01建物

74,443,250 80,932,250 ▲ 6,489,000008退職給付引当金

02建物附属設備
004定期預金004（その他の固定資産）
002建

18

18

8,000,000

8,000,000

609,868,165 605,746,795

0024賞与引当金012役員退職慰労引当金

0 019負債の部合計
4,121,370 021基本金

物

1

1

0

02建物附属設備

1

1

0 023国庫補助金等特別積立金005車輌運搬具
006器具及び備品
008有形リース資産

10

14

730,683

1,044,321

14,924,801 15,142,602▲ 4001１号基本金001国庫補助金等特別積立金

107,285,417 378,318,090▲ 2
7
1
,
0
3
2
,
6
7
3
9,880,104 18,970,016 ▲ 9,089,912
247,793,843 251,222,248 ▲ 3,428,405
9,756,938 10,851,709 ▲ 1,094,771
237,029,407 239,453,459 ▲ 2,424,052
1,007,498

917,080

90,418385,761,400 706,832,021▲ 3
2
1
,
0
7
0
,
6
2
1
4,400,000

4,400,000

04,400,000

4,400,000

028,806,943 32,666,924 ▲ 3,859,981
28,806,943 32,666,924 ▲ 3,859,981▲ 313,638 024その他の積立金

398,691,849 388,502,495 10,189,354▲ 217,801

201,042,257 190,852,903 10,189,354005地域福祉ささえ愛基金積立金011ソフトウェア

13

18,012▲ 17,999

01普通預金40,546,117 30,389,928 10,156,189

012無形リース資産

2

2

0

02定期預金51,071,000 51,071,000

061,44094,840▲ 33,400

03有価証券109,425,140 109,391,975

33,165

4

41,670▲ 41,666

197,649,592 197,649,592

0

622,040

622,040001普通預金54,319,592 60,683,592 ▲ 6,364,000

153,000

153,000

002定期預金143,330,000 136,966,000

013リサイクル預託金
014絵画
015電話加入権
017長期貸付金

003財政調整積立金

6,364,000

020退職手当積立基金預け金

194,741,542 200,178,818 ▲ 5,437,276 026次期繰越活動増減差額

23,815,604 13,212,036 10,603,568032地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

201,042,257 190,852,903 10,189,354

001次期繰越活動増減差額

23,815,604 13,212,036 10,603,568

01普通預金40,546,117 30,389,928 10,156,189002（うち当期活動増減差額）

02定期預金51,071,000 51,071,000

03有価証券109,425,140 109,391,975026財政調整積立金積立資産

197,649,592 197,649,592

0 029純資産の部合計
33,165 029負債及び純資産の部合計
001普通預金54,319,592 60,683,592 ▲ 6,364,000

02定期預金143,330,000 136,966,000

028差入保証金031徴収不能引当金009資産の部合計

6,364,000

95,78095,7800▲ 153,000▲ 146,800▲ 6,200

841,475,7961
,
1
4
5
,
6
1
3
,
4
7
6▲ 3
0
4
,
1
3
7
,
6
8
0

20,792,922 318,580,303▲ 2
9
7
,
7
8
7
,
3
8
1
455,714,396 438,781,455 16,932,941
841,475,7961
,
1
4
5
,
6
1
3
,
4
7
6▲ 3
0
4
,
1
3
7
,
6
8
0

別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業 地域福祉活動事業拠点区分用）
１

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
ア

有形固定資産定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ

ソフトウェア等の無形固定資産定額法による。

ウ

リース資産
①

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③

リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
ア

満期保有目的の債券等償却原価法による。

イ

満期保有目的の債券以外の有価証券(ｱ) 時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法による。
(ｲ) 時価のないもの
移動平均法に基づく原価法による。

(3) 引当金の計上基準
ア

退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ

役員退職慰労引当金
役員等の退任慰労金の支給に備えるため、次期に支払う退任慰労金支給見込額のうち当期対応分を計上している。

ウ

賞与引当金
職員の賞与及び法定福利費の支払に備えるため、次期に支払う賞与及び法定福利費の支払見込額のうち当期対応分を計上している。

エ

徴収不能引当金債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別債権の回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２

重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

３

採用する退職給付制度①

役員等にあっては、本会が役員等の報酬等に関する規程に定める退任慰労金制度による。

②

職員にあっては、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入
し、退職手当の額等は本会規程による。

４

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉活動事業拠点区分計算書類（会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式及び第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）(3) 拠点区分別事業活動明細書（別紙３(⑪)）(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

５

・

法人運営事業

・

地域福祉活動推進事業

・

地域福祉支援員活動事業

・ボランティア活動振興事業

・

ボランティアポイント事業

・共同募金配分金事業

・

成年後見センター運営事業

基本財産の増減の内容及び金額(単位：円)
基本財産の種類
建物
建物附属設備
定期預金
合計

６

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

80,932,250

06,489,000

74,443,250

18

0

0

18

8,000,000

008,000,000

88,932,268

0

6,489,000

82,443,268

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

７

担保に供している資産
該当する事項はない。

８

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位：円)
固定の種類

９

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物(基本財産)

360,500,000

286,056,750

74,443,250

建物附属設備(基本財産)

130,908,600

130,908,582

18

建物附属設備

2,205,000

2,204,999

1

車輌運搬具

8,435,816

8,435,806

10

器具及び備品14,478,094

13,747,411

730,683

有形リース資産44,212,960

29,288,159

14,924,801

合計

560,740,470

470,641,707

90,098,763

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位：円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

事業未収金

2,821,735

02,821,735

未収金

3,303,840

03,303,840

0

0

0

立替金

111,509

0

111,509

長期貸付金

153,000

153,000

0

合計

6,390,084

153,000

6,237,084

未収補助金

１０

債権の当期末残高

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益(単位：円)
種類及び銘柄利付国債(20年)第173回

１１

帳簿価格

時価

評価損益

109,425,140

100,824,900△8,600,240

重要な後発事象該当する事項はない。

１２

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項①

事業区分「公益事業」の余剰金(20,000,000 円)を、事業区分「社会福祉事業」へ
移管した。

②

令和４年度の寄附金収入(11,901,423円)を地域福祉ささえ愛基金に積み立てた。

拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 5年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)事 収 寄附金収入

039,610▲ 39,610

業 入

経常経費寄附金収入

039,610▲ 39,610

活一般寄附金収入

039,610▲ 39,610動

経常経費補助金収入

67,399,000

67,200,000

199,000に市補助金収入199,000

67,399,000

67,200,000

よ一般補助金収入

40,767,000

40,767,000

0る

福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入

26,632,000

26,433,000

199,000

875,971,000

875,202,946

768,054875,971,000

875,202,946

768,054

心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入

46,942,000

46,941,800

200

ことばの発達指導事業受託金収入

6,053,000

6,053,000

0

利用者相談・支援等事業受託金収入

12,513,000

12,513,0000

福祉機器リサイクル事業受託金収入

1,568,000

1,568,000

0

障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入

2,427,000

2,427,000

0

高齢者福祉センター運営事業受託金収入

340,692,000

339,923,925

768,075

収

受託金収入

支

市受託金収入吉田福祉センター運営事業受託金収入

18,634,000

18,634,000

0

地域福祉館運営事業受託金収入

447,142,000

447,142,221▲ 221

5,897,000

5,406,932

490,068

4,503,000

4,012,700

490,300

4,503,000

4,012,700

490,300

1,394,000

1,394,232▲ 232

障害福祉サービス等事業収入

5,326,000

5,373,980▲ 47,980

その他の受託事業等収入

5,326,000

5,373,980▲ 47,980

5,326,000

5,373,980▲ 47,980

1,000

12

988

1,000

12

988

1,000

12

988

その他の収入381,000

388,228▲ 7,228

雑収入

381,000

388,228▲ 7,228

381,000

388,228▲ 7,228

事業収入
利用料収入
施設等利用料収入
賃貸料収入

地域活動支援センター運営事業受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

雑収入

954,975,000

953,611,708

1,363,292

支 人件費支出

事業活動収入計(1)503,714,000

486,268,686

17,445,314

出

6,262,109

職員給料支出209,399,000

203,136,891

職員給料支出45,030,000

36,937,630

8,092,370

職員諸手当支出

5,749,000

6,721,746▲ 972,746

嘱託職員報酬支出

152,492,000

154,209,889▲ 1,717,889

嘱託職員諸手当支出

6,128,000

5,267,626

860,374

職員賞与支出

37,724,000

31,380,834

6,343,166

職員賞与支出19,552,000

14,762,573

4,789,427

嘱託職員謝金支出

18,172,000

16,618,261

1,553,739

非常勤職員給与支出

209,519,000

207,529,464

1,989,536

非常勤職員給与支出

195,202,000

195,496,848▲ 294,848

非常勤職員諸手当支出

11,041,000

9,444,336

1,596,664

非常勤職員賞与支出

3,276,000

2,588,280

687,720

361,000

361,070▲ 70

退職給付支出

361,000

361,070▲ 70

法定福利費支出

46,711,000

43,860,427

2,850,573
9,798,224

退職給付支出事業費支出

338,050,000

328,251,776

医薬品費支出419,000

321,350

97,650

保健衛生費支出

3,505,000

3,208,349

296,651

備考

拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 5年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目
教養娯楽費支出
水道光熱費支出(事業)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)2,518,000

2,503,112

14,888

127,364,000

123,952,453

3,411,547

燃料費支出(事業)4,733,000

4,626,866

106,134

消耗器具備品費支出

13,936,000

13,147,320

788,680

消耗品費支出10,337,000

10,460,594▲ 123,594

器具什器費支出

3,599,000

2,686,726

912,274

保険料支出(事業)

1,288,000

1,112,647

175,353

賃借料支出(事業)6,805,000

6,922,456▲ 117,456

車輌費支出

1,124,000

788,330

335,670

車輌維持費支出

658,000

405,289

252,711

車輌燃料費支出

466,000

383,041

82,959

土地・建物賃借料支出
諸謝金費支出旅費交通費支出

5,000

0

5,000

10,054,000

9,610,600

443,400
70,700187,000

116,300

役職員旅費支出

0

400

▲ 400

委員等旅費支出

187,000

115,900

71,100379,000

294,800

84,200

修繕費支出

37,052,000

37,036,249

15,751

通信運搬費支出

4,432,000

4,220,439

211,561

印刷製本費支出

会議費支出

85,00055,10629,894

広報費支出

69,000131,780▲ 62,780

業務委託費支出

81,362,000

79,348,097

2,013,903

手数料支出

5,389,000

5,178,081

210,919

保守料支出

36,703,000

35,106,039

1,596,961

租税公課支出212,000

179,580

32,420

教材費支出

28,00023,2654,735

図書購入費支出

398,000

368,557

29,443

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出

3,000

0

3,000

114,709,000

108,371,662

6,337,338

2,812,000

2,893,870▲ 81,870

2,812,000

2,893,870▲ 81,870

職員被服費支出

49,00060,940▲ 11,940

旅費交通費支出

185,000

137,460

47,540

研修研究費支出

585,000

226,920

358,080

事務消耗品費支出

2,244,000

1,547,487

696,513

消耗品費支出

2,114,000

1,445,297

668,703

器具什器費支出

130,000

102,190

27,810

印刷製本費支出

1,093,000

1,061,437

31,563

燃料費支出(事務)28,000028,000

修繕費支出

68,000068,0002,561,000

2,346,386

214,614

通信運搬費支出
広報費支出

176,000

90,20085,80064,347,000

61,625,011

2,721,989

手数料支出

400,000

335,748

64,252

保険料支出(事務)687,000

719,160▲ 32,160

業務委託費支出

賃借料支出(事務)3,119,000

2,682,161

436,839

租税公課支出31,436,000

29,667,520

1,768,480

保守料支出

4,522,000

4,521,660

340

諸会費支出

14,00014,0000

車輌費支出

383,000

441,702▲ 58,702

備考

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 5年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

車輌維持費支出

311,000

379,349▲ 68,349

車輌燃料費支出

72,00062,3539,647

その他の支出

83,00082,490510

雑支出

83,00082,490510

83,00082,490510

事業活動支出計(2)

退職手当積立基金預け金差損

956,556,000

922,974,614

33,581,386

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)▲ 1,581,000

30,637,094 ▲ 32,218,094

施 収 施設整備等収入計(4)

0

0

0

設 支 固定資産取得支出

395,000

394,900100

整 出

その他の固定資産取得支出

395,000

394,900

100

器具及び備品取得支出

395,000

394,900100

備等

施設整備等支出計(5)395,000

394,900100▲ 395,000▲ 394,900▲ 100

そ 収 積立資産取崩収入

10,237,000

0

10,237,000の 入

10,237,000

0

10,237,000

10,237,000

0

10,237,000

444,000

443,560440

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

他の活

財政調整積立資産取崩収入
普通預金
その他の活動による収入

444,000

443,560440

その他の活動収入計(7)10,681,000

443,560

10,237,440に 支 その他の活動による支出

8,500,000

7,024,520

1,475,480

よ 出

8,500,000

7,024,520

1,475,480

その他の活動支出計(8)8,500,000

7,024,520

1,475,480

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)2,181,000▲ 6,580,960

8,761,960

動る

退職手当積立基金預け金取崩収入

退職手当積立基金預け金支出

予備費支出(10)600,000‑▲ 395,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0205,000

23,661,234 ▲ 23,661,234

前期末支払資金残高(12)196,920,000

196,920,033

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)196,920,000

220,581,267 ▲ 23,661,267（注）予算現額は、予備費600千円からサービス区分「福祉センター運営事業」の固定資産取得支出に395千円を充当使用した後の数値である。

▲ 33

備考

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収

173寄附金収益

39,61036,9602,650│ 益

002経常経費寄附金収益

39,61036,9602,650

ビ

02一般寄附金収益

39,61036,9602,650

ス

174経常経費補助金収益67,200,000

52,670,750

14,529,250

活001市補助金収益

14,529,250

67,200,000

52,670,750

動

01一般補助金収益

40,767,000

40,590,000

177,000

増

03福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益

26,433,000

12,080,750

14,352,250減175受託金収益

875,202,946

810,525,787

64,677,159の001市受託金収益

875,202,946

810,525,787

64,677,159

05心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益

46,941,800

44,780,449

2,161,351

06ことばの発達指導事業受託金収益

6,053,000

5,951,000

102,000

07利用者相談・支援等事業受託金収益

12,513,000

11,869,000

644,000

08福祉機器リサイクル事業受託金収益

1,568,000

1,515,000

53,00009障害者IT講習会開催事業受託金収益

2,427,000

2,228,240

198,760

11高齢者福祉センター運営事業受託金収益

339,923,925

290,687,100

49,236,825

17吉田福祉センター運営事業受託金収益

18,634,000

17,106,100

1,527,900

19地域福祉館運営事業受託金収益

447,142,221

436,388,898

10,753,323

177事業収益5,406,932

5,381,182

25,750002利用料収益

4,012,700

3,986,950

25,75005施設等利用料収益

4,012,700

3,986,950

25,7500001施設利用料収益

1,905,600

1,979,750▲ 74,150

0002入浴施設利用料収益

99,900部

2,107,100

2,007,200003賃貸料収益

1,394,232

1,394,232

0

184障害福祉サービス等事業収益

5,373,980

4,633,730

740,250006その他の受託事業等収益

5,373,980

4,633,730

740,250

5,373,980

4,633,730

740,250

192その他の収益

388,228

470,359▲ 82,131

001その他の収益

388,228

470,359▲ 82,131

388,228

470,359▲ 82,131

701サービス活動収益計(1)953,611,696

873,718,768

79,892,928

費

131人件費495,060,146

463,344,239

31,715,907

用002職員給料203,136,891

192,218,756

10,918,135

01職員給料

36,937,630

30,674,900

6,262,730

02職員諸手当6,721,746

5,892,086

829,660

03嘱託職員報酬154,209,889

150,966,077

3,243,812

03地域活動支援センター運営事業受託金収益

02雑収益

04嘱託職員諸手当003職員賞与

5,267,626

4,685,693

581,933

24,107,221

20,570,066

3,537,155

01職員賞与

9,578,304

8,829,124

749,180

02嘱託職員謝金

14,528,917

11,740,942

2,787,975

008賞与引当金繰入10,274,313

7,977,233

2,297,080

004非常勤職員給与

206,868,251

196,166,456

10,701,795

01非常勤職員給与195,496,848

186,273,872

9,222,976

02非常勤職員諸手当

9,444,336

8,167,257

1,277,079

03非常勤職員賞与

1,927,067

1,725,327

201,7400609,105▲ 609,105006退職給付費用

8,062,865

6,468,739

1,594,126

01退職給付費用

8,062,865

6,468,739

1,594,126

007法定福利費

42,610,605

39,333,884

3,276,721

132事業費328,251,776

286,783,239

41,468,537

321,350

328,313▲ 6,963005派遣職員費003医薬品費

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)005保健衛生費

3,208,349

2,914,458

008教養娯楽費

2,503,112

2,495,474

7,638

123,952,453

97,701,412

26,251,041

013燃料費(事業)4,626,866

4,280,591

346,275014消耗器具備品費

012水道光熱費(事業)293,891

13,147,320

12,857,354

289,966

01消耗品費10,460,594

10,639,897▲ 179,303

02器具什器費2,686,726

2,217,457

469,269015保険料(事業)1,112,647

1,303,169▲ 190,522

016賃借料(事業)6,922,456

6,300,542

621,914788,330

626,357

161,973405,289

317,786

87,503017車輌費01車輌維持費

383,041

308,571

74,470019諸謝金費

02車輌燃料費

9,610,600

7,894,102

1,716,498020旅費交通費116,300

42,00074,30001役職員旅費

400

0

400

02委員等旅費

115,900

42,00073,900021印刷製本費

294,800

169,115

125,685022修繕費37,036,249

21,675,896

15,360,353

023通信運搬費

4,220,439

4,390,278▲ 169,839

024会議費55,10632,161

22,945025広報費131,780

56,98074,80079,348,097

83,970,552▲ 4,622,455

026業務委託費
027手数料

5,178,081

4,627,821

550,260

028保守料

35,106,039

34,569,950

536,089029租税公課

179,580

157,800

21,780033教材費23,26562,040▲ 38,775

034図書購入費

368,557

326,874

41,683

108,371,662

102,744,153

5,627,509

001福利厚生費

2,893,870

3,303,320▲ 409,450

01福利厚生費

2,893,870

3,303,320▲ 409,450

133事務費002職員被服費

60,94023,65037,290003旅費交通費

137,460

147,500▲ 10,040

004研修研究費

226,920375,200▲ 148,280

005事務消耗品費

1,547,487

3,466,539▲ 1,919,052

01消耗品費1,445,297

3,189,559▲ 1,744,262

02器具什器費

102,190276,980▲ 174,790

006印刷製本費

1,061,437

1,284,522▲ 223,085008燃料費(事務)

0

1,998

▲ 1,998

2,346,386

2,189,291

157,095

90,20058,70031,50061,625,011

58,268,037

3,356,974

014手数料

335,748

338,418▲ 2,670015保険料(事務)719,160

631,32087,840010通信運搬費
012広報費013業務委託費

016賃借料(事務)2,682,161

1,726,410

955,751018租税公課

29,667,520

29,939,500▲ 271,980

019保守料

4,521,660

858,000

3,663,660

021諸会費14,00014,0000023車輌費441,702

117,748

323,954

01車輌維持費

379,349

69,078310,271

02車輌燃料費

62,353

48,67013,683

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

144減価償却費

1,019,516

691,735

327,781001減価償却費

1,019,516

691,735

327,781145国庫補助金等特別積立金取崩額

0▲ 332,291

332,291001国庫補助金等特別積立金取崩額

0▲ 332,291

332,291

148その他の費用

82,490355,585▲ 273,095

001その他の費用

82,490355,585▲ 273,095

82,4907,027

75,463702サービス活動費用計(2)932,785,590

853,586,660

79,198,930

703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

01退職手当積立基金預け金差損

20,826,106

20,132,108

693,998

サ 収

194受取利息配当金収益

12

15

▲ 3

│ 益

001受取利息配当金収益

12

15

▲ 3

ビ

01受取利息配当金収益

12

15

▲ 3

ス

704サービス活動外収益計(4)

12

15

▲ 3

活 費

705サービス活動外費用計(5)

0

0

0

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

12

15

▲ 3

707経常増減差額(7)=(3)+(6)20,826,118

20,132,123

693,995203固定資産受贈額

04,299,430▲ 4,299,430

別 益

001車輌運搬具受贈額

04,299,430▲ 4,299,430

増204固定資産売却益

049,999▲ 49,999

減002その他の固定資産売却益

049,999▲ 49,999

049,999▲ 49,999
708,793

特 収の01車輌運搬具売却益

特209拠点区分間固定資産移管収益

708,7930

別001拠点区分間固定資産移管収益

708,7930708,793

増211その他の特別収益

70,996

116,865▲ 45,869

減003その他の特別収益

70,996

116,865▲ 45,869

70,996

116,865▲ 45,869

779,789

4,466,294▲ 3,686,505の0001その他の特別収益

部 収708特別収益計(8)費157固定資産売却損・処分損

113,116▲ 13,115

用

001その他の固定資産売却損・処分損

113,116▲ 13,115

02器具及び備品売却損・処分損

1

6

▲ 5

0

13,110▲ 13,110165拠点区分間固定資産移管費用

03リサイクル預託金売却損・処分損

1,987,204

01,987,204

001拠点区分間固定資産移管費用

1,987,204

01,987,204709特別費用計(9)1,987,205

13,116

1,974,089▲ 1,207,416

4,453,178▲ 5,660,594

710特別増減差額(10)=(8)‑(9)714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)19,618,702

24,585,301▲ 4,966,599

繰715前期繰越活動増減差額(12)183,232,153

158,646,852

24,585,301

越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)202,850,855

183,232,153

19,618,702

活717基本金取崩額(14)

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

減

720その他の積立金積立額(17)

0

0

0

202,850,855

183,232,153

19,618,702

202,850,855

183,232,153

19,618,702

721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)拠点区分第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分施設管理・運営事業(単位：円)
資
勘

定

産
科

目

001流動資産001現金002小口現金
003預貯金01普通預金005事業未収金
007未収補助金の部

当 年 度 末 前 年 度 末

負
増

減

勘

債
定

・
科

純
目

286,356,082 263,787,780 22,568,302 011流動負債

資

産

の

部

当 年 度 末 前 年 度 末

増76,049,128 74,844,980

1,204,148

減

5,100

27,300▲ 22,200

002事業未払金

62,511,769 64,303,200 ▲ 1,791,431

156,672

158,122▲ 1,450003その他の未払金

1,846,850

1,437,300

147,277,659 139,349,891

7,927,768

016預り金184,177

126,355

57,822

147,277,659 139,349,891

7,927,768

017職員預り金

1,123,819

906,992

216,827

1,044,207

906,992

137,215

79,612

079,612
14,300990,137

704,762

285,375

26,433,000 12,080,750 14,352,250

01預り金(所得税・住民税)
02預り金(社保)409,550

015立替金36,85037,416▲ 566

018前受金108,200

93,900016前払金62,629062,62901前受金

108,200

93,90014,300017前払費用

62,59098,094▲ 35,504

024賞与引当金

10,274,313

7,977,233

2,297,080

73,109,023 65,407,228

7,701,795

73,109,023 65,407,228

7,701,795

149,158,151 140,252,208

8,905,943

024拠点区分間貸付金

111,331,445 111,331,445003固定資産65,652,925 59,696,582

5,956,343004（その他の固定資産）

65,652,925 59,696,582

5,956,343 019負債の部合計

002建

0 012固定負債
008退職給付引当金

物

138,248

199,452▲ 61,204 023国庫補助金等特別積立金

1

1

0

02建物附属設備

138,248

199,452▲ 61,204

1

1

0005車輌運搬具

3,296,233

4,156,119006器具及び備品

596,561

300,088296,473011ソフトウェア

11

045,59045,5902

2013リサイクル預託金
014絵画
020退職手当積立基金預け金
028差入保証金009資産の部合計

61,531,790 54,950,830
44,50044,500001国庫補助金等特別積立金▲ 859,886 026次期繰越活動増減差額

202,850,855 183,232,153 19,618,702

001次期繰越活動増減差額

202,850,855 183,232,153 19,618,702

002（うち当期活動増減差額）

19,618,702 24,585,301 ▲ 4,966,599

0 029純資産の部合計

202,850,856 183,232,154 19,618,702

0 029負債及び純資産の部合計

352,009,007 323,484,362 28,524,645

6,580,960
0352,009,007 323,484,362 28,524,645

別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業 施設管理・運営事業拠点区分用）
１

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
ア

有形固定資産定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ

ソフトウェア等の無形固定資産定額法による。

ウ

リース資産
①

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③

リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 引当金の計上基準
ア

退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ

賞与引当金
職員の賞与及び法定福利費の支払に備えるため、次期に支払う賞与及び法定福利費の支払見込額のうち当期対応分を計上している。

(3) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２

重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

３

採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入し、退職手当の額等は本会規程による。

４

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 施設管理・運営事業拠点区分計算書類（会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式及び第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）(3) 拠点区分別事業活動明細書（別紙３(⑪)）(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

５

・

地域福祉館運営事業

・

福祉センター運営事業

・

心身障害者総合福祉センター運営事業

・

高齢者福祉センター運営事業

基本財産の増減の内容及び金額該当する事項はない。

６

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

７

担保に供している資産
該当する事項はない。

８

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）
固定の種類

減価償却累計額

当期末残高

建物附属設備

3,248,637

3,110,389

138,248

車輌運搬具8,198,320

4,902,087

3,296,233

器具及び備品6,284,402

5,687,841

596,561

17,731,359

13,700,317

4,031,042

合
９

取得価額

計

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（単位：円）
債権額
990,137

0990,137

未収補助金

26,433,000

026,433,000

36,850036,85027,459,987

0

27,459,987

合計

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。

１１

債権の当期末残高

事業未収金

立替金

１０

徴収不能引当金の当期末残高

重要な後発事象該当する事項はない。

１２

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当する事項はない。

拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 5年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分貸付事業

(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

事 収 受託金収入

27,688,000

27,030,000

658,000

業 入

27,688,000

27,030,000

658,000

27,688,000

27,030,000

658,000

27,688,000

27,030,000

658,000に 支 人件費支出

25,386,000

25,330,359

55,641よ 出

14,606,000

14,802,543▲ 196,543

活動

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業活動収入計(1)
職員給料支出差異(A)‑(B)る

職員給料支出

5,067,000

5,066,100

900

収

職員諸手当支出

474,000

632,971▲ 158,971

支

嘱託職員報酬支出

8,805,000

8,689,600

115,400

嘱託職員諸手当支出

260,000

413,872▲ 153,872

3,122,000

3,533,491▲ 411,491

職員賞与支出

1,733,000

2,146,339▲ 413,339

嘱託職員謝金支出

1,389,000

1,387,152

1,848

非常勤職員給与支出

2,611,000

1,943,409

667,591

非常勤職員給与支出

2,158,000

1,646,379

511,621

非常勤職員諸手当支出

175,000

112,504

62,496

非常勤職員賞与支出

278,000

184,526

93,474

派遣職員費支出

2,657,000

2,649,544

7,456

法定福利費支出

2,390,000

2,401,372▲ 11,372
20,985

職員賞与支出事業費支出

4,240,000

4,219,015

保健衛生費支出20,0006,534

13,466

消耗器具備品費支出

300,000

183,640

116,360

消耗品費支出200,000

183,640

16,360

器具什器費支出

100,0000

100,000

印刷製本費支出87,00092,527▲ 5,527

通信運搬費支出

932,000

1,035,314▲ 103,314

2,901,000

2,901,000

01,184,000

1,124,385

59,61556,00053,0662,934

56,00053,066

2,934

手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出

2,000

0

2,000

事務消耗品費支出

100,000

96,7883,212

消耗品費支出100,000

96,7883,212

印刷製本費支出

204,000

195,3028,698

水道光熱費支出(事務)84,00088,555▲ 4,555

通信運搬費支出

305,000

282,476

22,524

手数料支出

47,00025,41021,590

賃借料支出(事務)237,000

236,328

672

図書費支出

149,000

146,460

2,540

事業活動支出計(2)30,810,000

30,673,759

136,241

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)▲ 3,122,000▲ 3,643,759

521,759

施 収 施設整備等収入計(4)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

そ 収 積立資産取崩収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)44,554,000

44,553,242

758

の 入

44,554,000

44,553,242

758

44,554,000

44,553,242

758

44,554,000

44,553,242758

活 支 積立資産支出

1,100,000

1,100,000

0

動 出1,100,000

01,100,000

他の財政調整積立資産取崩収入
普通預金
その他の活動収入計(7)
福祉積立資産支出

備考

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 5年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分貸付事業

(単位：円)
勘定科目
に
よ
る
収
支

普通預金
財政調整積立資産支出
普通預金
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)1,100,000

01,100,000

01,100,000▲ 1,100,000

01,100,000▲ 1,100,000

40,332,000

39,809,483

522,517453,000

688,080▲ 235,080

その他の返還金支出

39,879,000

39,121,403

757,597

その他の活動支出計(8)41,432,000

40,909,483

522,517

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)3,122,000

3,643,759▲ 521,759

予備費支出(10)00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

‑

0

0

0

前期末支払資金残高(12)5,475,000

5,475,952▲ 952

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)5,475,000

5,475,952

▲ 952

備考

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 貸付事業

(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収

175受託金収益

27,030,000

46,065,600▲ 19,035,600│ 益

005県社協受託金収益

27,030,000

46,065,600▲ 19,035,600

27,030,000

46,065,600▲ 19,035,600

ビ

01生活福祉資金貸付事業受託金収益ス

701サービス活動収益計(1)27,030,000

46,065,600▲ 19,035,600

活 費

131人件費25,509,347

25,719,977▲ 210,630

動 用

002職員給料14,802,543

10,924,451

3,878,092

増

01職員給料

5,066,100

5,476,200▲ 410,100

減

02職員諸手当632,971994,404▲ 361,433の03嘱託職員報酬8,689,600

4,113,600

4,576,000

部

04嘱託職員諸手当

413,872

340,247

73,625003職員賞与

2,625,943

1,723,389

902,554

01職員賞与

1,402,679

1,403,367▲ 688

02嘱託職員謝金

1,223,264

320,022903,242008賞与引当金繰入518,249

1,120,761▲ 602,512

004非常勤職員給与

1,881,901

2,196,453▲ 314,552

01非常勤職員給与

1,646,379

1,633,258

13,121

02非常勤職員諸手当

112,504

440,177▲ 327,673

123,018

123,0180005派遣職員費

03非常勤職員賞与

2,649,544

6,178,629▲ 3,529,085006退職給付費用

781,500

981,920▲ 200,420

01退職給付費用

781,500

981,920▲ 200,420

007法定福利費

2,249,667

2,594,374▲ 344,707

132事業費4,219,015

11,271,210▲ 7,052,195

6,534

0

6,534

183,640

1,770,669▲ 1,587,029

183,640

895,014▲ 711,374

02器具什器費

0875,655▲ 875,655

021印刷製本費

92,527

209,574▲ 117,047

023通信運搬費

1,035,314

6,389,967▲ 5,354,653

027手数料

2,901,000

2,901,000

0133事務費005保健衛生費
014消耗器具備品費
01消耗品費1,124,385

1,120,519

3,866

001福利厚生費53,06699,281▲ 46,215

01福利厚生費

53,06699,281▲ 46,215005事務消耗品費

96,788

171,508▲ 74,720

01消耗品費96,788

171,508▲ 74,720

006印刷製本費

195,302

204,000▲ 8,698

007水道光熱費(事務)88,55567,341

21,214010通信運搬費

282,476

267,066

15,410014手数料

25,41026,985▲ 1,575

016賃借料(事務)236,328

236,328

0022図書費146,460

48,01098,450702サービス活動費用計(2)30,852,747

38,111,706▲ 7,258,959

703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)▲ 3,822,747

7,953,894▲ 11,776,641

サ 収

704サービス活動外収益計(4)

0

0

0

│ 費

705サービス活動外費用計(5)

0

0

0

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

▲ 3,822,747

7,953,894▲ 11,776,641

707経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収708特別収益計(8)

0

0

0

別 費

167その他の特別損失

39,121,403

0

39,121,403

増 用003その他の返還金費用

39,121,403

0

39,121,403

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 貸付事業

(単位：円)
勘定科目減709特別費用計(9)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)39,121,403

0

39,121,403

710特別増減差額(10)=(8)‑(9)▲ 39,121,403

0▲ 39,121,403

714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)▲ 42,944,150

7,953,894▲ 50,898,044

3,983,592

4,212,792▲ 229,200

繰

715前期繰越活動増減差額(12)越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)▲ 38,960,558

12,166,686▲ 51,127,244

活717基本金取崩額(14)

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)44,553,242

044,553,242

減005財政調整積立金取崩額

44,553,242

044,553,242

差720その他の積立金積立額(17)1,100,000

8,183,094▲ 7,083,094

額005財政調整積立金積立額

1,100,000

8,183,094▲ 7,083,094

721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)4,492,684

3,983,592

509,092

4,492,684

3,983,592

509,092

拠点区分第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分貸付事業

(単位：円)
資
勘

定

産
科

目

の

部

当 年 度 末 前 年 度 末

負
増

減

勘

債
定

・
科

001流動資産55,416,986 17,071,571 38,345,415 011流動負債

003預貯金55,030,986 16,191,571 38,839,415002事業未払金

55,030,986 16,191,571 38,839,415

003その他の未払金

01普通預金005事業未収金

386,000

880,000▲ 494,000

5,567,620 48,332,782▲ 4
2
,
7
6
5
,
1
6
2

004（その他の固定資産）

5,567,620 48,332,782▲ 4
2
,
7
6
5
,
1
6
2

021拠点区分間借入金

020退職手当積立基金預け金

4,465,620

024賞与引当金

026財政調整積立金積立資産
01普通預金02定期預金028差入保証金009資産の部合計

01預り金(所得税・住民税)

資

産

の

当 年 度 末 前 年 度 末部
増減

50,459,283 12,716,380 37,742,903
302,373
39,202,703

949,351▲ 646,978198,060 39,004,643

25,93038,180▲ 12,250

25,93038,180▲ 12,250

10,410,028 10,410,028

0518,249

1,120,761▲ 602,512

1,100,000 44,553,242▲ 4
3
,
4
5
3
,
2
4
2 012固定負債

4,932,639

4,151,139

781,500

1,100,000 38,189,242▲ 3
7
,
0
8
9
,
2
4
2

4,932,639

4,151,139

781,500

0
2,000

688,080目

017職員預り金003固定資産

3,777,540

純

008退職給付引当金

6,364,000 ▲ 6,364,000 019負債の部合計
2,000

0 024その他の積立金

60,984,606 65,404,353 ▲ 4,419,747003財政調整積立金
01普通預金02定期預金55,391,922 16,867,519 38,524,403
1,100,000 44,553,242▲ 4
3
,
4
5
3
,
2
4
2
1,100,000 44,553,242▲ 4
3
,
4
5
3
,
2
4
2
1,100,000 38,189,242▲ 3
7
,
0
8
9
,
2
4
2
0

6,364,000 ▲ 6,364,000

026次期繰越活動増減差額

4,492,684

3,983,592

509,092

001次期繰越活動増減差額

4,492,684

3,983,592

509,092002（うち当期活動増減差額）

▲ 4
2
,
9
4
4
,
1
5
0

7,953,894▲ 5
0
,
8
9
8
,
0
4
4

029純資産の部合計

5,592,684 48,536,834▲ 4
2
,
9
4
4
,
1
5
0

029負債及び純資産の部合計

60,984,606 65,404,353 ▲ 4,419,747

別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉事業 貸付事業拠点区分用）
１

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
ア

有形固定資産定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ

ソフトウェア等の無形固定資産定額法による。

ウ

リース資産
①

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③

リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 引当金の計上基準
ア

退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ

賞与引当金
職員の賞与及び法定福利費の支払に備えるため、次期に支払う賞与及び法定福利費の支払見込額のうち当期対応分を計上している。

(3) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２

重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

３

採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入し、退職手当の額等は本会規程による。

４

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 貸付事業拠点区分計算書類（会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式及び第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

サービス区分が１つの拠点区分であるので作成していない。
(3) 拠点区分別事業活動明細書（別紙３(⑪)）
サービス区分が１つの拠点区分であるので作成していない。
(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
・
５

貸付事業

基本財産の増減の内容及び金額該当する事項はない。

６

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

７

担保に供している資産
該当する事項はない。

８

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高該当する事項はない。

９

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位：円)
債権額

１０

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

386,000

0

386,000

合386,000

0

386,000

計

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。

１１

重要な後発事象該当する事項はない。

１２

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会から交付された生活福祉資金貸付事業特例貸付事務費のうち、令和２年度会計から令和３年度会計までの執行残額(39,121,403円)を同協議会に返還し、令和４年度会計の執行残金(1,100,000円)を財政調整積立金に積み立てた。

拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 5年 3月 31日
事 業 区 分公益事業

拠 点 区 分介護認定調査事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)事 収 受託金収入

250,053,000

252,304,102▲ 2,251,102

業 入

242,573,000

245,044,652▲ 2,471,652

232,000,000

234,850,000▲ 2,850,000

市受託金収入活

介護認定調査事業受託金収入

動介護扶助認定調査事業受託金収入

1,105,000

921,250

183,750

介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入

9,468,000

9,273,402

194,598

7,480,000

7,259,450

220,550

7,480,000

7,259,450

220,550

0

606

▲ 606

0

606

▲ 606

0

606

▲ 606

その他の収入2,219,000

23,0192,195,981

雑収入

2,219,000

23,0192,195,981

2,219,000

02,219,000

023,019▲ 23,019

252,272,000

252,327,727▲ 55,727

支 人件費支出

199,844,000

172,701,261

27,142,739

出106,835,000

94,164,545

12,670,455

職員給料支出35,903,000

34,768,800

1,134,200

職員諸手当支出

7,521,000

4,567,164

2,953,836

嘱託職員報酬支出

53,712,000

50,487,569

3,224,431

嘱託職員諸手当支出

9,699,000

4,341,012

5,357,988

26,200,000

21,887,824

4,312,176

職員賞与支出13,370,000

11,611,085

1,758,915

嘱託職員謝金支出

12,830,000

10,276,739

2,553,261

非常勤職員給与支出によ

他市区町村受託金収入

る

介護認定調査事業受託金収入

収受取利息配当金収入

支受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
職員給料支出

職員賞与支出29,930,000

23,002,158

6,927,842

非常勤職員給与支出

24,469,000

19,866,932

4,602,068

非常勤職員諸手当支出

2,398,000

843,976

1,554,024

非常勤職員賞与支出

3,063,000

2,291,250

771,750

11,066,000

11,253,170▲ 187,170

退職給付支出

11,066,000

11,253,170▲ 187,170

法定福利費支出25,813,000

22,393,564

3,419,436

27,588,000

24,532,261

3,055,739

189,000

21,250167,750

消耗器具備品費支出

1,076,000

223,336852,664

消耗品費支出

1,076,000

223,336852,664

保険料支出(事業)1,161,000

1,102,140

58,860

賃借料支出(事業)10,019,000

9,478,495

540,505

車輌費支出

退職給付支出事業費支出
医薬品費支出

2,771,000

2,046,272

724,728

車輌維持費支出

921,000

227,270

693,730

車輌燃料費支出

1,850,000

1,819,002

30,998

土地・建物賃借料支出

2,856,000

2,962,800▲ 106,800

諸謝金費支出

75,00069,0006,000

旅費交通費支出

670,000

361,670

308,330

役職員旅費支出

648,000

356,990

291,010

委員等旅費支出22,0004,680

17,320

印刷製本費支出

516,000

359,700

156,300

通信運搬費支出

7,048,000

6,836,178

211,822

業務委託費支出35,00017,82017,180

手数料支出

182,000

180,400

1,600

保守料支出

940,000

830,500

109,500

備考拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 5年 3月 31日
事 業 区 分公益事業

拠 点 区 分介護認定調査事業(単位：円)
勘定科目
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
その他の福利厚生費支出
職員被服費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)50,00042,7007,300

25,703,000

21,471,758

4,231,242

875,000

542,891

332,109824,000

510,891

313,109

51,00032,00019,000345,000

151,250

193,750

研修研究費支出

872,000

555,580

316,420

事務消耗品費支出

1,925,000

1,302,943

622,057

消耗品費支出1,881,000

1,219,343

661,657

44,00083,600▲ 39,600

印刷製本費支出

184,000

148,237

35,763

水道光熱費支出(事務)786,000

821,144▲ 35,144

修繕費支出

50,00024,20025,800

通信運搬費支出

136,000

46,42689,574

会議費支出

29,000

11,54917,451

広報費支出

231,000

420,200▲ 189,200

業務委託費支出

758,000

748,836

9,164

手数料支出

231,000

199,540

31,460

保険料支出(事務)240,000

240,470▲ 470

賃借料支出(事務)755,000

414,676

340,324
2,420,400

器具什器費支出

租税公課支出18,149,000

15,728,600

渉外費支出

30,0007,000

23,000

図書費支出

107,000

108,216▲ 1,216

253,135,000

218,705,280

34,429,720

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)▲ 863,000

33,622,447 ▲ 34,485,447

施 収 施設整備等収入計(4)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

そ 収 その他の活動による収入

8,846,000

8,853,560▲ 7,560の 入

8,846,000

8,853,560▲ 7,560

8,853,560▲ 7,560

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)他

退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)の 支 事業区分間繰入金支出
活 出
動
に
よ

8,846,000
0

20,000,000 ▲ 20,000,000

事業区分間繰入金支出0

20,000,000 ▲ 20,000,000

その他の活動による支出

7,883,000

7,541,940

341,060

7,883,000

7,541,940

341,060

7,883,000

27,541,940 ▲ 19,658,940

退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)963,000 ▲ 18,688,380

予備費支出(10)100,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0前期末支払資金残高(12)0

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)019,651,380
100,000‑

14,934,067 ▲ 14,934,067
0

0

14,934,067 ▲ 14,934,067

備考

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 公益事業
拠 点 区 分 介護認定調査事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収

175受託金収益

252,304,102

0252,304,102│ 益

001市受託金収益

245,044,652

0

245,044,652

234,850,000

0234,850,000

921,2500921,250

9,273,402

0

9,273,402

7,259,450

07,259,450

7,259,450

07,259,450

ビ

02介護認定調査事業受託金収益ス

03介護扶助認定調査事業受託金収益活

04介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益動002他市区町村受託金収益増

01介護認定調査事業受託金収益減

192その他の収益

23,0190

23,019の001その他の収益

23,0190

23,01923,0190

23,019701サービス活動収益計(1)252,327,121

0

252,327,121

費

131人件費171,581,991

0

171,581,991

用

002職員給料94,164,545

0

94,164,545

01職員給料

34,768,800

034,768,800

02職員諸手当4,567,164

0

4,567,164

03嘱託職員報酬50,487,569

0

50,487,569

04嘱託職員諸手当

4,341,012

0

4,341,012003職員賞与

14,642,997

0

14,642,997

01職員賞与

7,655,402

0

7,655,402

02嘱託職員謝金6,987,595

0

6,987,595

008賞与引当金繰入10,392,211

0

10,392,211004非常勤職員給与22,280,869

022,280,869

01非常勤職員給与

19,866,932

0

19,866,932

02非常勤職員諸手当

843,976

0843,976

03非常勤職員賞与

部

02雑収益

1,569,961

0

1,569,961

006退職給付費用

8,940,560

08,940,560

01退職給付費用

8,940,560

08,940,560

007法定福利費

21,160,809

021,160,809

132事業費24,532,261

0

24,532,261003医薬品費

21,250021,250014消耗器具備品費

223,336

223,336001消耗品費223,3360

223,336015保険料(事業)1,102,140

01,102,140016賃借料(事業)9,478,495

0

9,478,495017車輌費2,046,272

02,046,272

01車輌維持費

227,2700227,270

02車輌燃料費

1,819,002

0

1,819,002
2,962,800

018土地・建物賃借料

2,962,800

0019諸謝金費

69,0000

69,000020旅費交通費

361,6700361,670

01役職員旅費

356,9900356,990

02委員等旅費

4,680

0

4,680

021印刷製本費

359,700

0359,700

023通信運搬費

6,836,178

06,836,178026業務委託費

17,820017,820027手数料

180,4000

180,400

028保守料

830,500

0830,500

029租税公課

42,700042,70021,471,758

0

21,471,758

542,8910542,891

133事務費
001福利厚生費

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 5年 3月31日
事 業 区 分 公益事業
拠 点 区 分 介護認定調査事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)01福利厚生費

510,891002その他の福利厚生費

32,000032,000002職員被服費

151,2500151,250004研修研究費555,5800555,580005事務消耗品費

1,302,943

01,302,943

01消耗品費1,219,343

0

1,219,343

02器具什器費83,600083,600006印刷製本費

148,2370148,237

007水道光熱費(事務)821,1440821,144009修繕費24,200024,200010通信運搬費

46,426046,426011会議費11,5490

11,549012広報費420,200

0420,200

013業務委託費

748,8360748,836

014手数料

199,540

0

199,540015保険料(事務)240,4700240,470016賃借料(事務)414,676

0414,676
15,728,600

018租税公課

510,891

15,728,600

0020渉外費

7,000

0

7,000

022図書費108,2160

108,216702サービス活動費用計(2)217,586,010

0

217,586,010

703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)34,741,111

0

34,741,111

サ 収

194受取利息配当金収益

606

0

606

│ 益

001受取利息配当金収益

606

0

606

ビ

01受取利息配当金収益

606

0

606

ス

704サービス活動外収益計(4)

606

0

606

活 費

705サービス活動外費用計(5)

0

0

0

606

0

606

707経常増減差額(7)=(3)+(6)34,741,717

0

34,741,717

208事業区分間固定資産移管収益

8,853,560

08,853,560

別 益

001事業区分間固定資産移管収益

8,853,560

08,853,560

増 収

708特別収益計(8)8,853,560

08,853,560

減 費

161事業区分間繰入金費用

20,000,000

020,000,000の 用

001事業区分間繰入金費用

20,000,000

020,000,000部

164事業区分間固定資産移管費用

19,022,641

0

19,022,641

001事業区分間固定資産移管費用

19,022,641

0

19,022,641

709特別費用計(9)39,022,641

0

39,022,641▲ 30,169,081

0▲ 30,169,081

4,572,636

0

4,572,636

0004,572,636

0

4,572,636

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
特 収710特別増減差額(10)=(8)‑(9)714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

715前期繰越活動増減差額(12)越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活717基本金取崩額(14)

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

減

720その他の積立金積立額(17)

0

0

0

4,572,636

0

4,572,636

4,572,636

0

4,572,636

721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)拠点区分第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事 業 区 分公益事業

拠 点 区 分介護認定調査事業(単位：円)
資
勘

定

産
科

目

の

部

当 年 度 末 前 年 度 末

負
増

減

勘

債
定

・
科

純
目

資

産

の

部

当 年 度 末 前 年 度 末増減001流動資産37,243,355

0 37,243,355 011流動負債

32,701,499

0 32,701,499

003預貯金26,252,514

0 26,252,514002事業未払金

20,238,508

0 20,238,508

01普通預金26,252,514

0 26,252,514003その他の未払金

2,070,780

0005事業未収金

1,887,381

0

1,887,381

024賞与引当金

10,392,211

0 10,392,211006未収金8,853,560

08,853,560 012固定負債

7,511,160

0

7,511,160
7,511,160

249,900008退職給付引当金

2,070,780

017前払費用

249,900

0

7,511,160

0003固定資産7,541,940

0

7,541,940 019負債の部合計

40,212,659

0 40,212,659004（その他の固定資産）

7,541,940

0

7,541,940 026次期繰越活動増減差額

4,572,636

0

4,572,636

020退職手当積立基金預け金

7,541,940

0

7,541,940

001次期繰越活動増減差額

4,572,636

0

4,572,636009資産の部合計

44,785,295

0 44,785,295

002（うち当期活動増減差額）

4,572,636

0

4,572,636

029純資産の部合計

4,572,636

0

4,572,636

029負債及び純資産の部合計

44,785,295

0 44,785,295

別紙１

計算書類に対する注記（公益事業 介護認定調査事業拠点区分用）
１

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
ア

有形固定資産定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ

ソフトウェア等の無形固定資産定額法による。

ウ

リース資産
①

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③

リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 引当金の計上基準
ア

退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ

賞与引当金
職員の賞与及び法定福利費の支払に備えるため、次期に支払う賞与及び法定福利費の支払見込額のうち当期対応分を計上している。

(3) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２

重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

３

採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入し、退職手当の額等は本会規程による。

４

作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当事業区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 介護認定調査事業拠点区分計算書類（会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式及び第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）
サービス区分が１つの拠点区分であるので作成していない。
(3) 拠点区分別事業活動明細書（別紙３(⑪)）
サービス区分が１つの拠点区分であるので作成していない。
(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
・５

介護認定調査事業

基本財産の増減の内容及び金額該当する事項はない。

６

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

７

担保に供している資産
該当する事項はない。

８

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高該当する事項はない。

９

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位：円)
債権額

債権の当期末残高

事業未収金

1,887,381

0

1,887,381

未収金

8,853,560

08,853,560

10,740,941

010,740,941

合
１０

徴収不能引当金の当期末残高計

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。

１１

重要な後発事象該当する事項はない。

１２

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
事業区分「公益事業」の余剰金(20,000,000 円)を、事業区分「社会福祉事業」へ移管
した。

別紙4

財 産 目 録
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会
令和5年 3月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

現金手元有高

保険料、施設利用料前受金

他

小口現金

小口現金手元有高

入浴料両替、ボラセン釣り銭用 他

211,914215,000

預貯金

364,621,630

普通預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他

運転資金として357,391,630

定期預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他

運転資金として7,230,000

事業未収金(地域福祉活動拠点 他)

2・3月分市受託金 他

6,085,253

未収金(地域福祉活動拠点 他)

12,157,400

未収補助金(施設管理・運営拠点)

立替金(地域福祉活動拠点 他)

全国社会福祉団体職員退職手当積立基
金取崩
鹿児島市福祉コミュニティセンター施設改修補助事業
他団体等電気料金立替

前払金(施設管理・運営拠点)

社協行事損害補償

前払費用(地域福祉活動拠点 他)

駐車場代、施設賠償保険料 他

26,433,000
148,359

他

62,629550,156

流動資産合計410,485,341

２ 固定資産（基本財産）
建物

82,443,268(地域福祉拠点)鹿児島市祇園之洲町1番
地2

1978年度 福祉コミュニティセンター鉄筋3階建

建物附属設備(地域福祉拠点)昇降機、給排水設備、電 1978年度 福祉コミュニティセンター内設備
気設備 他

定期預金

鹿児島銀行、鹿児島信用金庫

360,500,000

286,056,750

74,443,250

130,908,600

130,908,582

18

基本財産

8,000,000（その他の固定資産）
建688,630,650

物
建物附属設備

車輌運搬具

138,249
サーバ室空調 他
車輌12台、単車2台

2009年度 サーバ室内空調管理 他
認定調査事業用、利用者送迎用 他

5,453,637

5,315,388

138,249

16,634,136

13,337,893

3,296,243

別紙4

財 産 目 録
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会
令和5年 3月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

器具及び備品

プロジェクター、放送機器 他

有形リース資産サーバ及びネットワーク機器

ソフトウェア

介護認定調査システム 他

認定調査事業用

無形リース資産業務支援システム、財務会計管理システ
ム

取得価額

利用者貸出用放送機器 他
他

19,435,252

1,327,244

44,212,960

29,288,159

14,924,801

他

5,673,120

5,673,10614

会計システム、会費・寄附金管理等

12,843,360

12,843,358

2

事務及び利用者の円滑な情報通信

リサイクル預託金

減価償却累計額 貸借対照表価額

20,762,496
他

車輌12台

107,030

絵画

油絵 他5点

ボランティアセンター等への展示

電話加入権

14件

各事業での電話設置

長期貸付金

小口融資貸付金

小口融資額

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
預け金

職員の退職手当預け金

268,280,892

鹿児島市における地域福祉の充実に寄与するため

201,042,257

地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

2,300,000
622,040

2,299,994

6
622,040
153,000

普通預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所

40,546,117

定期預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他

51,071,000

有価証券

利付国債20年

109,425,140

財政調整積立金積立資産

経済状況の変動等による財源不足や緊急に実施することが必要となった事
業、財産の取得等のため

198,749,592

普通預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所

55,419,592

定期預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他

143,330,000

差入保証金

月極駐車場敷金 他

月極駐車場 他

徴収不能引当金

小口融資貸付金

徴収不能のおそれがある見込み額

142,280△ 153,000

固定資産合計771,073,918

資産合計

1,181,559,259

別紙4

財 産 目 録
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会
令和5年 3月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3月分社会保険料 他

95,591,372

その他の未払金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

45,007,633

１年以内返済予定リース債務

業務支援システム、フルカラー印刷機
他

5,179,854

預り金

講師等源泉所得税 他

283,034

職員預り金

住民税、源泉所得税 他

2,238,052

前受金

令和5年度コミュニティセンター会場使
用料 他

117,200

賞与引当金

令和5年度6月賞与支給額に対する期末引
当額

31,064,877

流動負債合計179,482,022

２ 固定負債
リース債務

業務支援システム、フルカラー印刷機

退職給付引当金

職員退職金の期末要支給額

役員退職慰労引当金

役員の期末要支給額

9,756,938
322,582,229
1,007,498
固定負債合計333,346,665

負債合計

512,828,687

差引純資産

668,730,572