月次報告書（事業活動収支計算書）
自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

法人合計
勘定科目
サ|
ビス
活動
増減の部

収
益

当

前月残高

借方

月
貸

当月残高

方

【介護保険事業収益】

143,713,080

13,330,260

157,043,340

施設介護料収益55,230,560

5,266,380

60,496,940

介護報酬収益49,383,881

4,680,466

54,064,347

利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)

5,846,679

585,9146,432,593

52,927,275

3,901,260

56,828,535(介護報酬収益）47,566,520

3,497,700

51,064,220

介護報酬収益38,297,632

3,467,676

41,765,308

介護予防報酬収益

9,268,888

30,024

9,298,912(利用者負担金収益）5,360,755

403,560

5,764,315

居宅介護料収益介護負担金収益(公費)405,645

37,357443,002

介護負担金収益(一般)

4,030,208

362,867

4,393,075

介護予防負担金収益(公費)80,801

介護予防負担金収益(一般)844,101

3,336

847,43780,801

11,040,337

1,880,240

12,920,577

9,932,956

1,690,208

11,623,164

113,412

16,377

129,789

居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)993,969

173,655

1,167,624

24,514,908

2,282,380

26,797,288

11,028,200

1,015,900

12,044,100

居住費収益(一般)

12,321,500

1,170,000

13,491,500

その他の利用料収益

1,165,208

96,4801,261,688

利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
生活費収益
事務費収益
冬期加算収益
電気料収益
配食収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益(保険等査定減）【老人福祉事業収益】
運営事業収益97,457,259

56,60014,996,285

112,396,944

93,971,259

56,60014,685,785

108,600,444

管理費収益
その他の利用料収益

39,107,094

56,6003,879,550

42,930,044

生活費収益

28,291,990

56,6002,690,000

30,925,390

冬期加算収益2,718,000

453,000

3,171,000

電気料収益

904,104

82,550986,654

事務費収益7,193,000

654,000

7,847,000

54,864,165

10,806,235

65,670,400

補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
その他の事業収益
その他の事業収益

3,486,000

310,500

3,796,500

その他の事業収益

3,486,000

310,500

3,796,500

配食事業収益3,486,000

310,500

3,796,500

その他の事業収益【経常経費寄附金収益】

120,000

120,000【その他の収益】

177,650

177,650

177,650

177,650

177,650

177,650

雑 収 益
共済会退職手当金収益費
用

サービス活動収益計(1)241,467,989

56,60028,326,545

269,737,934【人 件 費】

157,187,821

12,192,269

27,094

169,352,996

役員報酬
職員給料

108,436,098

10,179,980

118,616,078

職員俸給

83,150,192

7,469,343

90,619,535

職員諸手当

25,285,906

2,710,637

27,996,543

職員賞与

21,195,463

21,195,463

賞与引当金繰入非常勤職員給与5,781,791

425,205

6,206,996

退職給付費用

3,414,765

231,695

3,646,460

共済会退職給付費用
法定福利費

3,414,765

231,695

18,359,704

1,355,389

3,646,460
27,094

19,687,999

月次報告書（事業活動収支計算書）
自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

法人合計
勘定科目
サ|
ビ
ス
活動
増
減の部

費
用

当

前月残高

借

方

月
貸

当月残高

方

【事 業 費】

55,726,772

5,829,032

61,555,804

給 食 費

30,071,957

2,521,700

32,593,657

介護用品費

1,061,952

72,153

1,134,105

保健衛生費554,060

554,060

医 療 費
被 服 費
教養娯楽費

1,589,255

日用品費

219,761

84,476

1,673,731

水道光熱費

9,523,210

1,703,650

11,226,860

水 道 代

3,906,570

812,2704,718,840

電 気 代

5,388,626

871,014

6,259,640

ガ ス 代

219,761

228,014

20,366248,380

燃 料 費

3,671,777

508,050

4,179,827

消耗器具備品費3,451,509

3,127,926

323,583

保 険 料

434,850

216,782

651,632

賃 借 料

4,277,209

292,558

4,569,767

106,080

1,213,415

106,080

1,172,096

葬 祭 費

81,040車 輌 費

1,107,335
41,319車輌燃料費

1,066,016

雑

車輌修繕費

費

81,04041,319

6,440

6,440

【事 務 費】

24,246,434

1,689,158

福利厚生費

1,240,156

12,344

1,252,500

1,160,556

5,184

1,165,740

79,600

7,160

福利厚生費
共済会会員掛金

6,640

25,928,952

86,760

職員被服費

271,040

271,040

旅費交通費

1,649,739

121,339

研修研究費

491,0386,140

497,178

事務消耗品費902,941

36,698939,639

印刷製本費

23,760

水道光熱費

2,288,424

422,475

2,710,899

水 道 代

434,065

90,252

524,317

電 気 代

1,799,151

327,132

2,126,283

ガ ス 代

55,208

5,091

60,299

燃 料 費

346,689

39,049385,738

修 繕 費8,681,055

6,480

通信運搬費

915,792

66,4796,440

1,764,638

23,7608,687,535
200

982,071

会 議 費
広 報 費

33,037

48,60081,637

業務委託費

1,987,304

156,960

2,144,264

手 数 料

210,526

15,228

225,754

保 険 料

367,370

131,718

499,088

賃 借 料

3,430,631

385,2123,815,843

租税公課

88,230

保 守 料

426,013217,608

643,621

渉 外 費

244,998

4,860

249,858

諸 会 費

240,136

15,720255,856

雑2,248409,803

費407,555【利用者負担軽減額】

58,500

利用者負担軽減額

58,500【減価償却費】
建物減価償却費

88,23058,50058,50012,459,138

12,459,138

11,431,457

11,431,457

構築物減価償却費

145,736

145,736

機械及び装置減価償却費

602,972

602,972

278,973

278,973

車輌運搬具減価償却費
器具及び備品減価償却費
有形リース資産減価償却費
ソフトウェア償却費
無形リース資産減価償却費
その他の減価償却費

月次報告書（事業活動収支計算書）
自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

法人合計
勘定科目
サ|
ビス
活動
増
減の部

サ|
ビス
活動
外増
減の部

費
用

当

前月残高

借方

月
貸

【国庫補助金等特別積立金取崩額】

当月残高

方3,903,959-3,903,959【徴収不能額】
徴収不能額【徴収不能引当金繰入】
徴収不能引当金繰入【その他の費用】
サービス活動費用計(2)237,219,527

3,937,693

265,451,431

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)4,248,462

38,041

4,286,503

53,930355

54,2852,820,798

303,988

3,124,786

265,118

26,000291,118

1,859,400

216,900

2,076,300

696,280

61,088757,368

2,874,728

304,343

3,179,071

収益【受取利息配当金収益】【その他のサービス活動外収益】
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑 収 益
サービス活動外収益計(4)672,151

202,191

サービス活動外費用計(5)672,151

202,191

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)2,202,577

102,152

2,304,729

6,451,039

140,1936,591,232

18,289,840

1,780,000

20,069,840

費用【支払利息】

32,169,597

874,342【その他のサービス活動外費用】
利用者等外給食費
雑 損 失

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増
減の部

収
益

874,342【施設整備等補助金収益】
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益【施設整備等寄附金収益】
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】【固定資産受贈額】
固定資産受贈額【固定資産売却益】
土地売却益
建物売却益
構築物売却益機械及び装置売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
ソフトウェア売却益
権利売却益
その他の固定資産売却益【事業区分間繰入金収益】【拠点区分間繰入金収益】
本部拠点繰入金収益
施設拠点繰入金収益

124,920

認知拠点繰入金収益

10,471,000

1,111,000

11,582,000

124,920

通所拠点繰入金収益

6,533,920519,000

7,052,920

訪問拠点繰入金収益

1,160,000

150,000

1,310,000

居宅拠点繰入金収益【サービス区分間繰入金収益】

1,080

100

100

1,080

18,290,920

100

1,780,100

20,070,920【事業区分間固定資産移管収益】【拠点区分間固定資産移管収益】【その他の特別収益】
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)費用【基本金組入額】
基本金組入額1号基本金組入額
2号基本金組入額
3号基本金組入額

月次報告書（事業活動収支計算書）
自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

法人合計
勘定科目
特別増
減の部

費
用

当前月残高

借方

月
貸

当月残高

方

【固定資産売却損・処分損】
土地売却損・処分損
建物売却損・処分損
構築物売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
ソフトウェア売却損・処分損
権利売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損【国庫補助金等特別積立金取崩額】【国庫補助金等特別積立金積立額】【災害損失】
災害損失【事業区分間繰入金費用】【拠点区分間繰入金費用】

18,289,840

1,780,000

20,069,840

本部拠点繰入金費用

18,040,000

1,780,000

19,820,000

施設拠点繰入金費用
認知拠点繰入金費用

249,840

249,840

1,080

1,080

通所拠点繰入金費用
訪問拠点繰入金費用【サービス区分間繰入金費用】【事業区分間固定資産移管費用】【拠点区分間固定資産移管費用】【その他の特別損失】
特別費用計(9)18,290,920

1,780,000

20,070,920

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)6,451,039

前期繰越活動増減差額(12)90,589,623

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)97,040,662

繰越活動増減差額の部

140,1936,591,232
90,589,623

140,193

97,180,855

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

人件費積立金取崩額
施設整備等積立金取崩額
借入償還積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額
借入償還積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)100,040,662

140,193

100,180,855