収支予算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体
科目
予算額
前年度予算額Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益30,00034,000
基本財産受取利息
30,00034,000
特定資産運用益065,000
特定資産受取利息
065,000
事業収益
91,100,000
94,755,000
即売手数料収益76,000,000
80,315,000
商品売上収益100,000
540,000
施設使用料収益10,000,000
9,300,000
駐車場使用料収益
5,000,000
4,600,000
受取補助金等
154,277,000
53,303,000
受取今治市補助金
47,000,000
46,014,000
受取その他公的団体等助成金
012,000
受取補助金等振替額
107,277,000
7,277,000
国庫補助金
47,000,000
0
資産等国庫補助金
2,721,000
2,721,000
資産等愛媛県補助金
2,721,000
2,721,000
今治市補助金53,000,000
0
資産等今治市補助金
1,835,000
1,835,000
受取負担金
16,272,000
16,040,000
受取負担金
8,543,000
8,311,000
受取負担金振替額
7,729,000
7,729,000
資産等今治市負担金
4,867,890
4,867,890
資産等商工団体他負担金
2,861,110
2,861,110
雑収益
180,000
459,000
受取利息
10,00015,000
雑収益
170,000
444,000
経常収益計
261,859,000
164,656,000(2) 経常費用
事業費
253,846,800
149,478,960
役員報酬
1,159,200
1,159,200
給料手当
7,116,800
7,051,350
臨時雇賃金
27,702,300
25,356,000
賞与引当繰入額
667,300
667,300
福利厚生費
5,757,500
5,465,100
旅費交通費
4,063,000
2,725,000
通信運搬費
8,004,400
8,178,080
減価償却費
15,983,770
15,983,770
消耗什器備品費
500,000
800,000
消耗品費
1,978,000
2,227,000
修繕費
3,430,000
2,960,000
印刷製本費
3,890,000
4,765,000
燃料費
192,240
277,000
光熱水料費
7,165,930
7,333,400
手数料
4,976,600
4,482,600
使用料及び賃借料
21,089,360
21,602,420
商品仕入
500,000
500,000
保険料
708,100
730,100
報償費
20,0000
諸謝金
578,000
380,000

1（単位:円）増 減△ 4,000△ 4,000△ 65,000△ 65,000△ 3,655,000△ 4,315,000△ 440,000
700,000
400,000
100,974,000
986,000△ 12,000
100,000,000
47,000,000
0053,000,000
0232,000
232,000000△ 279,000△ 5,000△ 274,000
97,203,000
0104,367,840
065,4502,346,300
0292,400
1,338,000△ 173,680
0△ 300,000△ 249,000
470,000△ 875,000△ 84,760△ 167,470
494,000△ 513,060
0△ 22,000
20,000198,000

収支予算書平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体
科
目
予算額
前年度予算額
資料購入費
370,000
350,000
租税公課
2,409,500
2,593,500
広告宣伝費
2,933,000
4,140,000
支払負担金
1,020,000
1,100,000
支払助成金
11,000,000
5,700,000
支払寄付金
100,800,000
0
食糧費
151,000
140,000
委託費
18,596,800
21,102,140
役務費
1,084,000
1,710,000
管理費
7,654,200
7,956,040
役員報酬
1,416,800
1,416,800
給料手当
2,374,200
2,354,650
臨時雇賃金
541,700
523,000
賞与引当繰入額
136,700
136,700
福利厚生費
673,500
657,900
交際費
30,00030,000
会議費
30,00020,000
旅費交通費
320,000
360,000
通信運搬費
54,60050,920
減価償却費
412,230
412,230
消耗什器備品費0
100,000
消耗品費
50,00010,000
修繕費
70,00040,000
印刷製本費
35,00010,000燃料費
23,76033,000
光熱水料費
202,070
226,600
手数料
14,40019,400
使用料及び賃借料
179,640
257,580
保険料
31,90031,900
租税公課66,50031,500
支払負担金
300,000
430,000
委託費
426,200
483,860
役務費200,000
250,000
支払利息
65,00070,000
経常費用計
261,501,000
157,435,000
評価損益等調整前当期経常増減額
358,000
7,221,000
評価損益等計00
当期経常増減額
358,000
7,221,000
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計00(2) 経常外費用
経常外費用計00
当期経常外増減額00
他会計振替額00
会計間振替額00
税引前当期一般正味財産増減額
358,000
7,221,000
法人税、住民税及び事業税
200,000
200,000
当期一般正味財産増減額
158,000
7,021,000
一般正味財産期首残高
80,689,725
73,668,725
一般正味財産期末残高
80,847,725
80,689,725
Ⅱ 指定正味財産増減の部

2（単位:円）
増 減
20,000△ 184,000△ 1,207,000△ 80,000
5,300,000
100,800,000
11,000△ 2,505,340△ 626,000△ 301,840
019,550
18,700015,600
010,000△ 40,000
3,680
0△ 100,000
40,00030,00025,000△ 9,240△ 24,530△ 5,000△ 77,940
035,000△ 130,000△ 57,660△ 50,000△ 5,000
104,066,000△ 6,863,0000△ 6,863,00000
000△ 6,863,0000△ 6,863,000
7,021,000
158,000

収支予算書平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体
科目
予算額
前年度予算額一般正味財産への振替額△ 115,006,000△ 15,006,000
一般正味財産への振替額△ 115,006,000△ 15,006,000
国庫補助金△ 47,000,000
0
資産等国庫補助金△ 2,721,000△ 2,721,000
資産等愛媛県補助金△ 2,721,000△ 2,721,000
今治市補助金△ 53,000,000
0
資産等今治市補助金△ 1,835,000△ 1,835,000
資産等今治市負担金△ 4,867,890△ 4,867,890
資産等商工団体他負担金△ 2,861,110△ 2,861,110
当期指定正味財産増減額△ 115,006,000△ 15,006,000
指定正味財産期首残高
901,887,235
916,893,235
指定正味財産期末残高
786,881,235
901,887,235
Ⅲ 正味財産期末残高
867,728,960
982,576,960

3（単位:円）増 減△ 100,000,000△ 100,000,000△ 47,000,00000△ 53,000,000000△ 100,000,000△ 15,006,000△ 115,006,000△ 114,848,000

1

収支予算書内訳表
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで
一般財団法人今治地域地場産業振興センター
科（単位：円）

目
経営支援事業Ⅰ

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
即売手数料収益
商品売上収益
施設使用料収益
駐車場使用料収益
受取補助金等
受取今治市補助金
受取その他公的団体等助成金
受取補助金等振替額
国庫補助金
資産等国庫補助金
資産等愛媛県補助金
今治市補助金資産等今治市補助金
受取負担金
受取負担金
負担金
管理費等負担金
受取負担金振替額
資産等今治市負担金
資産等商工団体他負担金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当繰入額
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
手数料
使用料及び賃借料
商品仕入

継１
地域産業活性化事業
人材育成事業 ﾈｯﾄﾜｰｸ構築事業

実施事業等会計継２
普及啓発事業継３
継４
新産業創出支援
需要開拓支援事業
ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ事業
助成事業

他１
小計

施設賃貸事業

その他会計
他２
地場産品展示
販売事業

法人会計
小計

合

法人管理運営

計

0
0
0
0
0
0
0
5,503,260
5,340,000
0163,260
081,63081,63000
281,870
50,00050,0000231,870
146,050
85,820000
5,785,130

0
00000
0
4,616,840
4,508,000
0108,840
054,42054,42000
354,580
200,000
200,000
0
154,580
97,36057,2200004,971,420

0
0
00
0
0
0
1,833,840
1,725,000
0108,840
054,42054,42000154,580
000
154,580
97,36057,2200001,988,420

0
0
0
0
0
0
0
3,156,840
3,048,000
0108,840
054,42054,42000154,580
000
154,580
97,36057,2200003,311,420

0
0
0
0
0
0
0
9,286,520
7,351,000
0
1,935,520
0
163,260
163,26001,609,000
1,907,740
1,444,000
01,444,000
463,740
292,100
171,640
00011,194,260

0
00
0
0
0
0
114,311,260
14,148,000
0100,163,260
47,000,000
81,63081,63053,000,000
0231,870000231,870
146,050
85,82000
0
114,543,13000600,000
500,000
100,000007,173,260
7,010,000
0163,260
081,63081,63000911,870680,000
680,000
0
231,870
146,050
85,8200008,685,13000600,000
500,000
100,00000145,881,820
43,130,000
0102,751,820
47,000,000
571,410
571,41053,000,000
1,609,000
3,997,090
2,374,000
930,000
1,444,000
1,623,090
1,022,330
600,760000150,478,910

00
15,000,000
00
10,000,000
5,000,000
3,374,040
003,374,040
01,687,020
1,687,020
0010,575,980
5,784,000
05,784,000
4,791,980
3,018,000
1,773,980
170,0000
170,000
29,120,020

0075,500,000
75,500,000
0001,042,300
001,042,300
0408,150
408,1500226,000
1,544,350
385,000
0
385,000
1,159,350
730,200
429,150
5,000
5,000
0
78,091,650

0090,500,000
75,500,000
010,000,000
5,000,000
4,416,340
004,416,340
02,095,170
2,095,1700226,000
12,120,330
6,169,000
06,169,000
5,951,330
3,748,200
2,203,130
175,000
5,000
170,000
107,211,670

30,00030,000000
0
0
3,978,840
3,870,000
0108,840
054,42054,42000154,580000154,580
97,36057,220
5,000
5,000
0
4,168,420

30,00030,00091,100,000
76,000,000
100,000
10,000,000
5,000,000
154,277,000
47,000,000
0107,277,000
47,000,000
2,721,000
2,721,000
53,000,000
1,835,000
16,272,000
8,543,000
930,000
7,613,000
7,729,000
4,867,890
2,861,110
180,000
10,000170,000
261,859,000

6,943,260
128,800
914,100
1,422,200
61,800437,050
890,000
146,000
462,750045,000105,000
0
10,80091,8505,000
225,200
05,909,080
128,800
718,100
1,307,550
48,700369,150
1,226,000
25,400317,5200
68,00070,00080,0008,640
73,4803,600
336,96002,557,070
128,800
457,050
916,000
30,900258,900
034,800303,990030,00070,0000
6,480
55,1101,200
89,72004,064,030
128,800
653,050
1,011,550
44,000316,850
213,000
14,400317,520
50,000200,000
70,00050,0008,640
73,4804,600
171,960
013,052,970
128,800
718,100
1,708,850
48,700440,7000
153,000
2,466,8500300,000
210,000
250,000
10,8001,722,850
242,000
3,933,200
0116,290,070
128,800
653,050
1,612,750
44,000413,800
82,00094,600476,280
050,000105,000
0
12,960110,220
15,400165,440
0

10,264,760
128,800
1,632,200
2,659,200
129,100
765,350
652,000
149,000
530,400
20,000120,000
105,000
800,000
21,600183,700
109,000
326,4000

159,081,240
901,600
5,745,650
10,638,100
407,200
3,001,800
3,063,000
617,200
4,875,310
70,000813,000
735,000
1,180,000
79,9202,310,690
380,800
5,248,880
026,456,110
128,800
457,050
1,530,800
30,900154,500
0125,200
8,260,110
50,000200,000
2,170,000
100,000
15,1202,778,590
52,8002,014,680
068,309,450
128,800
914,100
15,533,400
229,200
2,601,200
1,000,000
7,262,000
2,848,350
380,000
965,000
525,000
2,610,000
97,2002,076,650
4,543,000
13,825,800
500,000

94,765,560
257,600
1,371,150
17,064,200
260,100
2,755,700
1,000,000
7,387,200
11,108,460
430,000
1,165,000
2,695,000
2,710,000
112,320
4,855,240
4,595,800
15,840,480
500,00000000
000000000000
0253,846,800
1,159,200
7,116,800
27,702,300
667,300
5,757,500
4,063,000
8,004,400
15,983,770
500,000
1,978,000
3,430,000
3,890,000
192,240
7,165,930
4,976,600
21,089,360
500,000

2

収支予算書内訳表
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで
一般財団法人今治地域地場産業振興センター
科（単位：円）

目

保険料
報償費
諸謝金
資料購入費
租税公課
広告宣伝費
支払負担金
支払助成金
支払寄付金
食糧費
委託費
役務費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当繰入額
福利厚生費
交際費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
手数料
使用料及び賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
役務費
支払利息
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
会計間振替額
事業間振替額経営支援事業
21,400000
10,500080,00000
1,000
1,884,810
000000000000000000000
000
06,943,260△ 1,158,130
0△ 1,158,130

継１
地域産業活性化事業
人材育成事業 ﾈｯﾄﾜｰｸ構築事業
23,80013,50020,0000
130,000
000
7,000
4,500
00
240,000
0000
0
49,0000657,380
156,1200000000000000000000000000000000000000000000000000
05,909,080
2,557,070△ 937,660△ 568,650
00△ 937,660△ 568,650

実施事業等会計継２継３
継４
新産業創出支援
需要開拓支援事業
ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ事業
助成事業
普及啓発事業
27,80031,30023,70052,900000
040,00054,000254,000
100,000
250,000
120,000
00
6,000
7,500
9,000
32,000120,000
00
713,000
00000011,000,000
00
100,800,000
035,0003,000
3,000
60,000207,380503,320
236,070
241,11050,00000734,000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
04,064,030
13,052,970
116,290,070
10,264,760△ 752,610△ 1,858,710△ 1,746,940△ 1,579,630
0000△ 752,610△ 1,858,710△ 1,746,940△ 1,579,630

194,400
20,000578,000
370,000
76,500833,000
320,000
11,000,000
100,800,000
151,000
3,886,190
784,000
000000000000000000000000
159,081,240△ 8,602,330
0△ 8,602,330

340,700000
235,5000
700,000
000
7,011,360
100,000
00000000
0000000000000000
26,456,110
2,663,910
02,663,910

その他会計
他２
地場産品展示販売事業
173,000000
2,097,500
2,100,000
0000
7,699,250
200,000
00000000000000
000000000
068,309,450
9,782,200
09,782,200

他１
小計

施設賃貸事業

法人会計
小計

合

法人管理運営0

計513,700
000
2,333,000
2,100,000
700,000000
14,710,610
300,000
0
0
00
0
0
000
0
00
0
00
0
0
00
00
00
0
94,765,560
12,446,110
0
12,446,110

000
7,654,200
1,416,800
2,374,200
541,700
136,700
673,500
30,00030,000320,000
54,600412,230
50,00070,00035,00023,760202,070
14,400179,640
31,90066,500300,000
426,200200,000
65,0007,654,200△ 3,485,780
0△ 3,485,780

708,100
20,000578,000
370,000
2,409,500
2,933,000
1,020,000
11,000,000
100,800,000
151,000
18,596,800
1,084,000
7,654,200
1,416,800
2,374,200
541,700
136,700
673,500
30,00030,000320,000
54,600412,230
50,00070,00035,00023,760202,070
14,400179,640
31,90066,500300,000
426,200
200,000
65,000261,501,000
358,0000358,000

00000000000

0000000000△ 1,090,510△ 1,090,510000△ 883,560△ 883,560000△ 528,080△ 528,080
000△ 698,510△ 698,510000△ 1,791,120△ 1,791,120000△ 865,790△ 865,790000△ 1,444,360△ 1,444,360000△ 7,301,930△ 7,301,930
000
2,758,000
11,138,900△ 8,380,900

008,380,900
08,380,900

0011,138,900
11,138,900000△ 3,836,970△ 3,836,970
0

0
0000

3

収支予算書内訳表
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで
一般財団法人今治地域地場産業振興センター
科目

税引前当期一般正味財産増減額

ⅡⅢ（単位：円）

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
国庫補助金
資産等国庫補助金
資産等愛媛県補助金
今治市補助金資産等今治市補助金
資産等今治市負担金
資産等商工団体他負担金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

経営支援事業△ 67,6200△ 67,620
174,830
107,210△ 395,130△ 395,1300△ 81,630△ 81,630
00△ 146,050△ 85,820△ 395,130
20,171,479
19,776,349
19,883,559

継１
地域産業活性化事業
人材育成事業 ﾈｯﾄﾜｰｸ構築事業△ 54,100△ 40,570
00△ 54,100△ 40,570
139,860
104,900
85,76064,330△ 263,420△ 263,420
0△ 54,420△ 54,42000△ 97,360△ 57,220△ 263,420
13,447,653
13,184,233
13,269,993△ 263,420△ 263,420
0△ 54,420△ 54,420
00△ 97,360△ 57,220△ 263,420
13,447,653
13,184,233
13,248,563

実施事業等会計継２△ 1,300,400
0△ 1,300,400
2,742,417
1,442,017△ 94,090
0△ 94,090
35,439,938
35,345,848

その他会計
他２
地場産品展示販売事業
1,401,300
01,401,300
34,744,983
36,146,283△ 395,130 △ 104,374,910△ 395,130 △ 104,374,910
0 △ 47,000,000△ 81,630△ 571,410△ 81,630△ 571,410
0 △ 53,000,0000△ 1,609,000△ 146,050△ 1,022,330△ 85,820△ 600,760△ 395,130 △ 104,374,910
20,171,479
255,285,093
19,776,349
150,910,183
19,990,709
152,352,200△ 8,166,020△ 8,166,020
0△ 1,687,020△ 1,687,020
00△ 3,018,000△ 1,773,980△ 8,166,020
416,877,236
408,711,216
444,057,064△ 2,201,650△ 2,201,650
0△ 408,150△ 408,1500△ 226,000△ 730,200△ 429,150△ 2,201,650
101,277,252
99,075,602
135,221,885

継３
継４
新産業創出支援
需要開拓支援事業
ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ事業
助成事業
普及啓発事業△ 54,100△ 67,590△ 881,150△ 135,270
0000△ 54,100△ 67,590△ 881,150△ 135,270
139,860
174,860
1,658,477
349,630
85,760107,270
777,327
214,360△ 263,420△ 263,420
0△ 54,420△ 54,42000△ 97,360△ 57,220△ 263,420
13,447,653
13,184,233
13,269,993△ 2,399,260 △ 100,395,130△ 2,399,260 △ 100,395,130
0 △ 47,000,000△ 163,260△ 81,630△ 163,260△ 81,630
0 △ 53,000,000△ 1,609,000
0△ 292,100△ 146,050△ 171,640△ 85,820△ 2,399,260 △ 100,395,130
54,427,697
120,171,479
52,028,437
19,776,349
52,135,707
20,553,676

他１
小計

施設賃貸事業

法人会計小計

1,307,21001,307,210
70,184,921
71,492,131△ 10,367,670△ 10,367,670
0△ 2,095,170△ 2,095,170
0△ 226,000△ 3,748,200△ 2,203,130△ 10,367,670
518,154,488
507,786,818
579,278,949

法人管理運営351,190
200,000
151,190
7,762,387
7,913,577

合計

358,000
200,000
158,000
80,689,725
80,847,725△ 263,420 △ 115,006,000△ 263,420 △ 115,006,000
0 △ 47,000,000△ 54,420△ 2,721,000△ 54,420△ 2,721,0000 △ 53,000,000
0△ 1,835,000△ 97,360△ 4,867,890△ 57,220△ 2,861,110△ 263,420 △ 115,006,000
128,447,654
901,887,235
128,184,234
786,881,235
136,097,811
867,728,960