月次報告書（資金収支計算書）
自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

法人合計
勘定科目
事
業
活
動による
収
支

収
入

当

前月残高

借方

月
貸

当月残高

方

《介護保険事業収入》

143,713,080

13,330,260

157,043,340

施設介護料収入55,230,560

5,266,380

60,496,940

介護報酬収入49,383,881

4,680,466

54,064,347

利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）5,846,679

585,9146,432,593

52,927,275

3,901,260

56,828,535(介護報酬収入）47,566,520

3,497,700

51,064,220

介護報酬収入38,297,632

3,467,676

41,765,308

介護予防報酬収入

9,268,888

30,024

9,298,912(利用者負担金収入）

5,360,755

403,560

5,764,315

介護負担金収入(公費)405,645

37,357443,002

介護負担金収入(一般)4,030,208

362,867

4,393,075

居宅介護料収入

介護予防負担金収入(公費)80,80180,801

介護予防負担金収入(一般)844,101

3,336

847,437

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業費収入

11,040,337

1,880,240

12,920,577

事業費収入

9,932,956

1,690,208

11,623,164

事業費収入

9,932,956

1,690,208

11,623,164

113,412

16,377

129,789

24,514,908

2,282,380

26,797,288

11,028,200

1,015,900

12,044,100

居住費収入(一般)

12,321,500

1,170,000

13,491,500

その他の利用料収入

1,165,208

96,4801,261,688

事業負担金収入(公費)利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
生活費収入
事務費収入
冬期加算収入電気料収入
配食収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入(保険等査定減）《老人福祉事業収入》
運営事業収入97,457,259

56,60014,996,285

112,396,944

93,971,259

56,60014,685,785

108,600,444

管理費収入
その他の利用料収入

39,107,094

56,6003,879,550

42,930,044

生活費収入

28,291,990

56,6002,690,000

30,925,390

冬期加算収入2,718,000

453,000

3,171,000

電気料収入

904,104

82,550986,654

事務費収入
補助金事業収入(公費)7,193,000

654,000

7,847,000

54,864,165

10,806,235

65,670,400

補助金事業収入(一般)
その他の事業収入
その他の事業収入

3,486,000

310,500

3,796,500

その他の事業収入

3,486,000

310,500

3,796,500

配食事業収入3,486,000

310,500

3,796,500

その他の事業収入《経常経費寄附金収入》《受取利息配当金収入》《その他の収入》
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入

120,000

120,000

53,930355

54,2852,998,448

303,988

3,302,436

265,118

26,000291,118

1,859,400

216,900

2,076,300

873,930

61,088935,018

雑 収 入696,280

61,088757,368

共済会退職手当金収入

177,650
28,630,888

272,917,005

事業活動収入計(1)244,342,717

177,650
56,600月次報告書（資金収支計算書）
自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

法人合計
勘定科目
事業
活
動による
収
支支
出

《人件費支出》

当

前月残高

借方

月
貸

156,205,416

12,495,799

当月残高

方
258,789

168,442,426

役員報酬支出
職員給料支出108,436,098

10,179,980

118,616,078

職員俸給支出

83,150,192

7,469,343

90,619,535

職員諸手当支出25,285,906

2,710,637

27,996,543

職員賞与支出21,195,463

非常勤職員給与支出

5,781,791

425,205

21,195,463

退職給付支出2,432,360

535,225

231,695

2,735,890

共済会退職金2,432,360

535,225

231,695

2,735,890

法定福利費支出

27,094

19,687,999

6,206,996

18,359,704

1,355,389《事業費支出》

55,726,772

5,829,032

61,555,804

給食費支出

30,071,957

2,521,700

32,593,657

介護用品費支出

1,061,952

72,153

1,134,105

保健衛生費支出

554,060

554,060

医療費支出
教養娯楽費支出

1,589,255

84,476

1,673,731

被服費支出
日用品費支出219,761

水道光熱費支出

9,523,210

1,703,650

11,226,860

水道代支出

3,906,570

812,2704,718,840

電気代支出

5,388,626

871,014

6,259,640

ガス代支出

228,014

20,366248,380

燃料費支出

3,671,777

508,050

4,179,827

消耗器具備品費支出

3,127,926

323,583

3,451,509

保険料支出434,850

216,782

651,632

賃借料支出

4,277,209

292,558

4,569,767

106,080

1,213,415

106,080

1,172,096

葬祭費支出

81,040

車輌費支出

1,107,335

車輌修繕費支出

41,319

車輌燃料費支出

1,066,016

雑 支 出《事務費支出》
福利厚生費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金

219,761

81,04041,319

6,440

6,440

24,246,434

1,689,158

6,640

25,928,952

1,240,156

12,344

1,252,500

1,160,556

5,184

1,165,740

79,6007,160

86,760

職員被服費支出

271,040

旅費交通費支出

1,649,739

121,339

研修研究費支出

491,0386,140

497,178

事務消耗品費支出

902,941

36,698939,639

印刷製本費支出

23,760

水道光熱費支出

2,288,424

422,475

2,710,899

水道代支出

434,065

90,252

524,317

電気代支出

1,799,151

327,132

2,126,283

ガス代支出

55,208

5,091

60,299

燃料費支出

346,689

39,049385,738

修繕費支出

8,681,055

6,480

8,687,535

915,792

66,479

通信運搬費支出

271,040
6,440

1,764,638

23,760200

982,071

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

33,037

48,60081,637

1,987,304

156,960

2,144,264
225,754

手数料支出

210,526

15,228

保険料支出

367,370

131,718

499,088

賃借料支出

3,430,631

385,2123,815,843

217,608

643,621

租税公課支出88,230

保守料支出

426,013

渉外費支出

244,998

4,860

249,858

諸会費支出

240,136

15,720255,856

雑 支 出

407,555

2,248

409,803《利用者負担軽減額》
利用者負担軽減額《支払利息支出》

88,23058,50058,50058,50058,500672,151

202,191

236,909,273

20,216,180

874,342《その他の支出》
利用者等外給食費支出
雑 支 出《流動資産評価損等による資金減少額》
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)7,433,444

265,429

256,860,024

8,623,537

16,056,981

月次報告書（資金収支計算書）
自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

法人合計
勘定科目
施
設
整
備等による
収
支収
入

当前月残高

借方

月
貸

当月残高

方

《施設整備等補助金収入》
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入《施設整備等寄附金収入》
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入《設備資金借入金収入》《固定資産売却収入》

5,385,345

5,385,345

建物売却収入4,741,334

4,741,334

構築物売却収入145,736

145,736

機械及び装置売却収入

251,829

251,829

246,446

246,446

5,385,345

5,385,345

土地売却収入車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
ソフトウェア売却収入
権利売却収入その他の固定資産売却収入《その他の施設整備等による収入》
その他の収入施設整備等収入計(4)支出《設備資金借入金元金償還支出》《固定資産取得支出》

10,800,000

3,600,000

14,400,000

527,580

527,580

527,580

527,580

土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出ソフトウェア取得支出
権利取得支出
建設仮勘定取得支出
その他の固定資産取得支出《固定資産除却・廃棄支出》《ファイナンス・リース債務の返済支出》
ファイナンス・リース債務の返済支出《その他の施設整備等による支出》
その他の支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活
動による
収
支収
入

11,327,580

3,600,000

14,927,580-11,327,580

3,600,000-14,927,580《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》《長期運営資金借入金収入》《積立資産取崩収入》

4,587,210

303,530

4,890,740

退職給付引当資産取崩収入

1,587,210

303,530

1,890,740

共済会退職手当金収入

1,587,210

303,530

1,890,740

人件費積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入

3,000,000

3,000,000

借入償還積立資産取崩収入《事業区分間繰入金収入》《拠点区分間繰入金収入》

18,289,840

1,780,000

20,069,840

本部拠点繰入金収入
施設拠点繰入金収入

124,920

認知拠点繰入金収入

10,471,000

1,111,000

11,582,000

124,920

通所拠点繰入金収入

6,533,920

519,000

7,052,920

訪問拠点繰入金収入

1,160,000

150,000

1,310,000

居宅拠点繰入金収入《サービス区分間繰入金収入》

1,080

100

100

1,080

22,878,130

100

2,083,630

24,961,660《その他の活動による収入》
その他の収入その他の活動収入計(7)月次報告書（資金収支計算書）
自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

法人合計
勘定科目
その他の活
動による
収
支

支
出

当前月残高

借方

月
貸

当月残高

方

《長期運営資金借入金元金償還支出》《積立資産支出》

2,569,615

231,695

2,801,310

2,569,615

231,695

2,801,310

2,569,615

231,695

2,801,310《拠点区分間繰入金支出》

18,289,840

1,780,000

20,069,840

本部拠点繰入金支出

18,040,000

1,780,000

19,820,000

退職給付引当資産支出共済会会員・第2出資金
人件費積立資産支出
施設整備等積立資産支出
借入償還積立資産支出《事業区分間繰入金支出》

施設拠点繰入金支出
認知拠点繰入金支出

249,840

249,840

1,080

1,080

通所拠点繰入金支出
訪問拠点繰入金支出《サービス区分間繰入金支出》《その他の活動による支出》
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)20,860,535

2,011,695

22,872,230

2,017,595

71,835

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,876,541

5,095,372

前期末支払資金残高(12)164,870,041

当期末支払資金残高(11)+(12）162,993,500

2,089,430

予備費支出(10)3,218,831
164,870,041
5,095,372

168,088,872