第三号第一様式

法人名
社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
会計単位名 社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

貸借対照表（ 平成29年 3月31日現在 ）
科目
流動資産
現金預金
預金
事業未収金
未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
固定資産
基本財産
定期預金
スルガ銀行
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
資金貸付金
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末
99,459,977
73,330,274
73,330,274
19,647,010
00
6,213,000
21,000111,017
68,694
68,982
270,925,375
1,000,000
1,000,000
1,000,000
269,925,375
823,881621,673
1,292,765
541,080
49,369,583
87,957,000
128,832,393
1,198,000△711,000
370,385,352

前年度末
100,962,221
74,372,972
74,372,972
26,260,421
52,141
52,1410
21,000183,264
30,42342,000273,077,539
1,000,000
1,000,000
1,000,000
272,077,539
1,745,272
580,280
1,292,765
851,904
50,816,343
87,957,000
128,816,775
849,000△831,800
374,039,760

増減（単位：円）
科目△1,502,244 流動負債
△1,042,698 事業未払金△1,042,698 未払費用
△6,613,411 預り金△52,141 職員預り金△52,141 賞与引当金
6,213,000
0△72,247
38,271
26,982△2,152,164 固定負債
0 退職給付引当金
負債の部合計00△2,152,164 基金△921,391 小口資金貸付基金
41,393 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△310,824 福祉基金積立金△1,446,760 財政調整基金積立金
0 工賃変動積立金
15,618 次期繰越活動増減差額
349,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
120,800
負債及び純資産の部合計△3,654,408

1頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

16,302,370
8,532,300
1,706,647
36,280226,052
5,801,091

14,091,983
7,332,731
1,768,557
42,724
197,0174,750,954

2,210,387
1,199,569△61,910△6,44429,035
1,050,137

49,369,583
49,369,583
65,671,953
純資産の部

50,816,343
50,816,343
64,908,326△1,446,760△1,446,760
763,627

1,453,395
1,453,395
1,165,597
217,987,393
87,957,000
128,832,393
1,198,000
84,107,014△3,426,793
304,713,399
370,385,352

1,453,395
1,453,395
2,156,839
217,622,775
87,957,000
128,816,775
849,000
87,898,425
17,219,810
309,131,434
374,039,760

00△991,242
364,618
0
15,618349,000△3,791,411△20,646,603△4,418,035△3,654,408

第三号第三様式

法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
函南町わかくさ共同作業所
社会福祉事業

貸借対照表内訳表（ 平成29年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
預金
事業未収金
未収金
未収金（内部取引拠点区分間）
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
固定資産
基本財産
定期預金
スルガ銀行
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
資金貸付金
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
徴収不能引当金
資産の部合計

本部拠点

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
98,260,379
117,504,283
26,791,236
25,634,377
28,207,917
19,487,980
25,634,377
28,207,917
19,487,980
4,885,574
7,637,891
7,123,545
61,505,298
81,590,623
61,505,298
81,590,623
6,213,000
21,000111,017
68,6941,130
67,852
135,163,909
109,182,926
26,578,540
1,000,000
1,000,000
1,000,000
134,163,909
109,182,926
26,578,540
2
11,309812,570
255,0695
366,599
1,292,765
201,240
339,840
23,584,293
17,595,530
8,189,760
87,957,000
21,584,540
91,236,242
16,011,611
1,198,000△711,000
233,424,288
226,687,209
53,369,776

2頁（単位：円）

合 計

内部取引消去242,555,898
73,330,274
73,330,274
19,647,010
143,095,921
143,095,921
6,213,000
21,000111,017
68,694
68,982
270,925,375
1,000,000
1,000,000
1,000,000
269,925,375
823,881621,673
1,292,765
541,080
49,369,583
87,957,000
128,832,393
1,198,000△711,000
513,481,273△143,095,921

事業区分合計99,459,977
73,330,274
73,330,274
19,647,010△143,095,921△143,095,921△143,095,921

6,213,000
21,000111,017
68,694
68,982
270,925,375
1,000,000
1,000,000
1,000,000
269,925,375
823,881621,673
1,292,765
541,080
49,369,583
87,957,000
128,832,393
1,198,000△711,000
370,385,352

貸借対照表内訳表（ 平成29年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債
事業未払金
その他の未払金
その他の未払金（内部取引拠点区分間）
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基金
小口資金貸付基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉基金積立金
財政調整基金積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部拠点

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
86,199,484
68,381,061
4,817,746
2,040,838
3,050,217
3,441,245
81,562,471
61,503,964
29,486
81,562,471
61,503,964
29,486
127,515
1,355,701
223,431
36,280224,009
2,043
2,208,371
2,469,136
1,123,584
23,584,293
17,595,530
8,189,760
23,584,293
17,595,530
8,189,760
109,783,777
85,976,591
13,007,506
1,453,395
1,453,395
201,240
8,960
955,397
109,541,540
91,236,242
17,209,611
87,957,000
21,584,540
91,236,242
16,011,611
1,198,000
12,444,336
49,465,416
22,197,262△4,442,442△3,650,616
4,666,265
123,640,511
140,710,618
40,362,270
233,424,288
226,687,209
53,369,776

3頁（単位：円）

合 計

内部取引消去159,398,291
8,532,300
143,095,921
143,095,921
1,706,647
36,280226,052
5,801,091
49,369,583
49,369,583
208,767,874
1,453,395
1,453,395
1,165,597
217,987,393
87,957,000
128,832,393
1,198,000
84,107,014△3,426,793
304,713,399
513,481,273△143,095,921

事業区分合計16,302,370
8,532,300△143,095,921△143,095,921△143,095,921△143,095,921

1,706,647
36,280226,052
5,801,091
49,369,583
49,369,583
65,671,953
1,453,395
1,453,395
1,165,597
217,987,393
87,957,000
128,832,393
1,198,000
84,107,014△3,426,793
304,713,399
370,385,352

第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

会計単位名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 会費収入
業 入 一般会費収入
活
賛助会費収入動
特別会費収入に施設団体会費収入
よ
寄附金収入
る
経常経費寄附金収入
収
経常経費補助金収入
支
町補助金収入社会福祉協議会運営費補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
町受託金収入通所型介護予防事業受託金収入
事業費業務受託金収入
手話通訳者派遣事業受託金収入
ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収入
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入
地域包括支援センター受託金収入
要約筆記者派遣事業受託金収入
地域介護予防活動支援事業受託金収入
県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
小口資金償還金収入
貸付金利息収入
延滞利息収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)

4,520,000
4,051,000
96,000279,000
94,0002,997,000
2,997,000
35,460,000
27,225,000
27,225,000
3,021,000
3,021,000
5,214,000
2,437,000
2,777,000
45,469,000
43,514,000
13,600,000
1,970,000
92,000972,000
3,292,000
22,672,000
16,000900,000
1,955,000
1,337,000
618,000
578,000
577,000
577,000
1,000
1,000
170,000
40,000130,000
61,481,000
44,059,000
40,499,000
37,309,000
3,190,000
3,560,000
600,000
2,568,000
112,000
280,000
14,962,000
9,850,000
5,112,000
2,264,000
2,190,000

4頁

4,543,000
4,051,000
109,000
289,000
94,0002,999,700
2,999,700
35,460,600
27,225,000
27,225,000
3,021,000
3,021,000
5,214,600
2,437,190
2,777,410
41,425,100
39,412,100
13,593,995
1,970,000
64,023972,000
3,292,000
18,582,262
37,820900,000
2,013,000
1,337,000
676,000
607,000
607,000
607,000
00
114,700
36,20078,50059,931,047
42,486,136
37,745,690
33,363,737
4,381,953
4,740,446
88,5484,135,720
73,597442,581
15,023,090
9,517,303
5,505,787
2,236,450
2,148,800

差異(A)-(B)△23,0000△13,000△10,0000△2,700△2,700
△600
0
0
0
0
△600
△190
△410
4,043,900
4,101,900
6,005
027,977004,089,738△21,8200△58,000
0△58,000△29,000△30,000△30,000
1,000
1,000
55,3003,800
51,5001,549,953
1,572,864
2,753,310
3,945,263△1,191,953△1,180,446
511,452△1,567,720
38,403△162,581△61,090332,697△393,787
27,55041,200（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入就労支援事業収入
下請け事業収入
自主製品等事業収入
自主製品等事業収入（内部取引なし）
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
特定資産受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
利用者等外給食費収入(内部取引なし)
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
貸借料支出
租税公課支出給食費支出
給食費支出（内部取引なし）

74,000196,000
196,000
6,828,000
3,316,000
2,700,000
2,700,000
812,000
36,123,000
36,101,000
2,820,000
33,281,000
22,00051,00032,00019,000810,000
26,00026,0001,000
1,000
783,000
385,000
398,000
194,487,000
145,280,313
480,000
86,974,620
79,044,227
7,930,393
17,296,054
16,745,507
7,298,000
7,298,000
16,486,132
32,727,150
195,177
2,159,472
2,046,788
112,684
3,374,605
157,560
3,224,000
2,650,552
155,316
2,067,033
180,000
1,081,168
5,285,640
98,000365,942
1,365,446
5,331,101
300,300
1,926,704
1,926,704

5頁

87,650185,371
185,371
7,282,481
3,639,928
2,757,202
2,757,202885,351
41,210,246
41,204,137
2,455,627
38,748,510
6,109
33,622
1,217
32,405
830,995
21,937
21,9371,500
1,500
807,558
384,790422,768
194,438,491
144,250,996
480,000
86,684,708
78,888,827
7,795,881
16,854,442
16,641,382
7,295,800
7,295,800
16,294,664
26,944,140
166,715
1,883,794
1,838,034
45,7602,816,259
157,140
3,015,324
1,897,342
35,034
1,272,406
0664,829
4,713,945
97,200204,144
1,233,700
4,685,387
221,100
1,845,800
1,845,800

差異(A)-(B)△13,650
10,62910,629△454,481△323,928△57,202△57,202△73,351△5,087,246△5,103,137
364,373△5,467,510
15,891
17,37830,783△13,405△20,995
4,063
4,063
△500
△500
△24,558210△24,768
48,5091,029,317
0289,912
155,400
134,512441,612104,125
2,200
2,200
191,468
5,783,010
28,462
275,678
208,754
66,924558,346420
208,676
753,210120,282794,627
180,000
416,339
571,695
800
161,798
131,746645,714
79,20080,90480,904（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
県社協受託事業費支出
県社協受託事業費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出(内部取引なし)
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輛費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出貸付金支出
小口資金貸付事業支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉大会等費
広報啓発活動費
いきいきサロン活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費（内部取引なし）
助成金支出
助成金支出
福祉団体助成金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収設 入（単位：円）
備考

差異(A)-(B)50,00060,0001,046,695
302,305
489,254489,254860,880
13,283,356
515,593
189,599
803,984
814,694
1,876,543
421,880
56,000300,000
718,870
40,00040,000100,000
640,498
609,786
1,413,048
1,814,210
170,000
812,541
287,000
658,846
1,040,264
6,878,586
6,878,586
6,878,586
5,000
630,000
630,000
630,000
6,499,000
4,002,000
1,340,000
416,000
233,000
700,000
1,091,000
222,000
2,497,000
2,497,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000
47,65147,65147,651
208,051,056△13,564,056

7,736
10,419727,293
302,305
489,254489,254497,0149,503,626
348,058
112,842
331,808
586,550
1,593,465
143,401
55,568177,100
594,911
19,50019,5000506,520441,606
1,054,550
1,472,401
119,800
702,432
242,859
312,294
687,961
6,878,586
6,878,586
6,878,5860522,000
522,000
522,000
6,358,514
3,881,514
1,322,588
399,368
224,288623,437
1,090,654
221,179
2,477,000
2,477,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000
32,61932,61932,619197,190,481△2,751,990

42,264
49,581
319,402000363,866
3,779,730
167,535
76,757472,176
228,144
283,078
278,479432
122,900
123,959
20,50020,500100,000
133,978
168,180
358,498
341,80950,200110,10944,141
346,552
352,30300
0
5,000
108,000
108,000
108,000
140,486
120,486
17,412
16,632
8,712
76,563346
821
20,00020,00000015,032
15,032
15,032
10,860,575△10,812,066

0

0

0

施設整備等収入計(4)6頁資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
整 支 固定資産取得支出
備 出 器具及び備品取得支出
等
ソフトウェア取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の 入 退職手当積立基金預け金取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 基金積立資産支出
活 出 財政調整基金積立資産支出
動
積立資産支出に
工賃変動積立資産支出
よその他の活動による支出
る
退職手当積立基金預け金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)618,000
272,000
346,000

616,680
271,080
345,600

1,320
920
400

616,680△616,680
6,911,010
6,911,010
6,911,010
15,61815,618349,000
349,000
5,806,240
5,806,240
6,170,858
740,152
0

1,320△1,320
990
990
990
9,382
9,382
0
0
170,760
170,760
180,142△179,1520

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)618,000△618,000
6,912,000
6,912,000
6,912,000
25,00025,000349,000
349,000
5,977,000
5,977,000
6,351,000
561,00000△13,621,056△2,628,518△10,992,538

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)91,346,000
77,724,944

91,407,505
88,778,987△61,505△11,054,043

7頁（単位：円）
備考

第一号第三様式

法人名
事業区分

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
事 収 会費収入
業 入 一般会費収入
活
賛助会費収入動
特別会費収入に施設団体会費収入
よ
寄附金収入
る
経常経費寄附金収入
収
経常経費補助金収入
支
町補助金収入社会福祉協議会運営費補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
町受託金収入通所型介護予防事業受託金収入
事業費業務受託金収入
手話通訳者派遣事業受託金収入
ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収入
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入
地域包括支援センター受託金収入
要約筆記者派遣事業受託金収入
地域介護予防活動支援事業受託金収入
県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入

本部拠点
4,543,000
4,051,000
109,000
289,000
94,0002,939,700
2,939,700
35,460,600
27,225,000
27,225,000
3,021,000
3,021,000
5,214,600
2,437,190
2,777,410
22,842,838
20,829,838
13,593,995
1,970,000
64,023972,000
3,292,000

至 平成29年 3月31日 ）介護保険事業拠点

わかくさ共同作
業所拠点

60,00060,00020,00020,00020,00018,582,262
18,582,262

18,582,262
37,820900,000
2,013,000
1,337,000
676,000
607,000
607,0008頁（単位：円）

合 計
4,543,000
4,051,000
109,000
289,000
94,0002,999,700
2,999,700
35,480,600
27,225,000
27,225,000
3,021,000
3,021,000
5,234,600
2,437,190
2,797,410
41,425,100
39,412,100
13,593,995
1,970,000
64,023972,000
3,292,000
18,582,262
37,820900,000
2,013,000
1,337,000
676,000
607,000
607,000

内部取引消去△20,000△20,000△20,000

事業区分合計
4,543,000
4,051,000
109,000
289,000
94,0002,999,700
2,999,700
35,460,600
27,225,000
27,225,000
3,021,000
3,021,000
5,214,600
2,437,190
2,777,410
41,425,100
39,412,100
13,593,995
1,970,000
64,023972,000
3,292,000
18,582,262
37,820900,000
2,013,000
1,337,000
676,000
607,000
607,000

資金収支内訳表（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
小口資金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入就労支援事業収入
下請け事業収入
自主製品等事業収入
自主製品等事業収入（内部取引なし）
自主製品等事業収入（拠点区分間内部取引）
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

本部拠点

至 平成29年 3月31日 ）介護保険事業拠点

わかくさ共同作
業所拠点

607,000
114,700
36,20078,50059,931,047
42,486,136
37,745,690
33,363,737
4,381,953
4,740,446
88,5484,135,720
73,597442,581
15,023,090
9,517,303
5,505,787
2,236,450
2,148,800
87,650185,371
185,371

2,461,736
2,455,627
2,455,627

7,311,481
3,639,928
2,786,202
2,757,202
29,000885,351
38,748,510
38,748,510
38,748,510

20,484993

6,109
11,142

9頁

1,996
224

（単位：円）

合 計
607,000
114,700
36,20078,50059,931,047
42,486,136
37,745,690
33,363,737
4,381,953
4,740,446
88,5484,135,720
73,597442,581
15,023,090
9,517,303
5,505,787
2,236,450
2,148,800
87,650185,371
185,371
7,311,481
3,639,928
2,786,202
2,757,202
29,000885,351
41,210,246
41,204,137
2,455,627
38,748,510
6,109
33,622
1,217

内部取引消去△29,000△29,000

事業区分合計607,000
114,700
36,20078,50059,931,047
42,486,136
37,745,690
33,363,737
4,381,953
4,740,446
88,5484,135,720
73,597442,581
15,023,090
9,517,303
5,505,787
2,236,450
2,148,800
87,650185,371
185,371
7,282,481
3,639,928
2,757,202
2,757,202△29,000
885,351
41,210,246
41,204,137
2,455,627
38,748,510
6,109
33,622
1,217

資金収支内訳表（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
特定資産受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
利用者等外給食費収入(内部取引なし)
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託支出
保守料支出
手数料支出

至 平成29年 3月31日 ）本部拠点

介護保険事業 わかくさ共同作
拠点
業所拠点
19,491
11,142
1,772
274,663399,762
156,570
21,937
21,9371,500
1,500
252,726
398,262
156,570
1,560
383,230
251,166
15,032
156,570
66,802,985
81,385,949
46,298,557
46,312,421
71,179,584
26,758,991
480,000
30,418,661
37,167,728
19,098,319
27,982,626
34,750,001
16,156,200
2,436,035
2,417,727
2,942,119
6,413,017
7,402,090
3,039,335
1,567,008
13,824,294
1,250,080
1,788,360
5,507,440
1,788,360
5,507,440
5,645,375
7,278,032
3,371,257
9,853,447
14,252,214
2,858,479
146,715
20,0001,221,594
662,200
1,175,834
662,200
45,7601,323,137
1,102,860
390,262
157,140
2,588,820
426,504
263,375
1,138,901
495,066
2,986
20,908
11,140309,555854,254
108,597
614,829
50,0003,319,113
1,394,832
64,80032,400109,776
94,36810頁（単位：円）

合 計
32,405
830,995
21,937
21,9371,500
1,500
807,558
384,790422,768
194,487,491
144,250,996
480,000
86,684,708
78,888,827
7,795,881
16,854,442
16,641,382
7,295,800
7,295,800
16,294,664
26,964,140
166,715
1,883,794
1,838,034
45,7602,816,259
157,140
3,015,324
1,897,342
35,034
1,272,406
664,829
4,713,945
97,200204,144

内部取引消去△49,000△20,000

事業区分合計32,405
830,995
21,937
21,9371,500
1,500
807,558
384,790422,768
194,438,491
144,250,996
480,000
86,684,708
78,888,827
7,795,881
16,854,442
16,641,382
7,295,800
7,295,800
16,294,664
26,944,140
166,715
1,883,794
1,838,034
45,7602,816,259
157,140
3,015,324
1,897,342
35,034
1,272,406
664,829
4,713,945
97,200204,144

資金収支内訳表（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
保険料支出
貸借料支出
租税公課支出給食費支出
給食費支出（内部取引なし）
給食費支出（拠点区分間内部取引）
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
県社協受託事業費支出
県社協受託事業費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出(内部取引なし)
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輛費支出
雑支出
就労支援事業支出

本部拠点
9,800
921,108
106,200
416,811396,81120,000至 平成29年 3月31日 ）介護保険事業 わかくさ共同作
拠点
業所拠点
1,033,160
190,740
3,575,223
189,056
114,900
1,448,989
1,448,989

639
489,254489,254377,254
3,695,904
105,803
211,928
345,530
790,434
92,317

372,896

106,920
106,980
374,654
342,036
3,200
200,448
165,159
71,769405,830

119,760
2,057,107
187,555
38,10913,140181,560
365,635
51,08457,974
19,50019,50010,800242,134
111,676
76,597501,984
12,700186,659

11頁

7,736
10,419726,654
302,3053,750,615
54,70074,733
106,740
59,460437,396
55,568177,100
164,041

388,800
92,492568,220
1,053,768
116,600
65,000240,525
95,472
6,878,586（単位：円）

合 計
1,233,700
4,685,387
221,100
1,865,800
1,845,800
20,000
7,736
10,419727,293
302,305
489,254489,254497,0149,503,626
348,058
112,842
331,808
586,550
1,593,465
143,401
55,568177,100
594,911
19,50019,500506,520441,606
1,054,550
1,472,401
119,800
702,432
242,859
312,294
687,961
6,878,586

内部取引消去△20,000

事業区分合計
1,233,700
4,685,387
221,100
1,845,800
1,845,800△20,000
7,736
10,419727,293
302,305
489,254489,254497,0149,503,626
348,058
112,842
331,808
586,550
1,593,465
143,401
55,568177,100
594,911
19,50019,500506,520441,606
1,054,550
1,472,401
119,800
702,432
242,859
312,294
687,961
6,878,586

資金収支内訳表（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
貸付事業支出貸付金支出
小口資金貸付事業支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉大会等費
広報啓発活動費
いきいきサロン活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費（内部取引なし）
歳末たすけあい配分金事業費（拠点区分間内部取引）

助成金支出
助成金支出
福祉団体助成金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 器具及び備品取得支出
等
ソフトウェア取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

本部拠点

至 平成29年 3月31日 ）介護保険事業拠点

わかくさ共同作
業所拠点
6,878,586
6,878,586

522,000
522,000
522,000
6,387,514
3,890,514
1,322,588
399,368
232,288624,437
1,090,654
221,179
2,497,000
2,477,000
20,0002,700,000
2,700,000
2,700,000

69,471,286△2,668,301

118,800
118,800

32,61932,61932,61987,521,524△6,135,575

345,600

40,246,671
6,051,886

345,600△345,600

12頁

6,878,586
6,878,586
522,000
522,000
522,000
6,387,514
3,890,514
1,322,588
399,368
232,288624,437
1,090,654
221,179
2,497,000
2,477,000
20,0002,700,000
2,700,000
2,700,000
32,61932,61932,619197,239,481△2,751,990

内部取引消去△29,000△9,000△8,000△1,000△20,000

事業区分合計6,878,586
6,878,586
522,000
522,000
522,000
6,358,514
3,881,514
1,322,588
399,368
224,288623,437
1,090,654
221,179
2,477,000
2,477,000△20,000△49,000

2,700,000
2,700,000
2,700,000
32,61932,61932,619197,190,481△2,751,990

152,280
152,280

616,680
271,080
345,600

616,680
271,080
345,600

152,280△152,280

616,680△616,680

616,680△616,680

345,600

118,800△118,800（単位：円）

合 計

資金収支内訳表（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
そ 収 その他の活動による収入の 入 退職手当積立基金預け金取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 基金積立資産支出
活 出 財政調整基金積立資産支出
動
積立資産支出に
工賃変動積立資産支出
よその他の活動による支出
る
退職手当積立基金預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

本部拠点1,786,800
1,786,800
1,786,800
2,876
2,876

2,150,400
2,150,400

至 平成29年 3月31日 ）介護保険事業 わかくさ共同作
拠点
業所拠点
5,124,210
5,124,210
5,124,210
11,142
1,600
11,142
1,600
349,000
349,000
2,684,320
971,5202,684,320
971,520（単位：円）

合 計

内部取引消去事業区分合計6,911,010
6,911,010
6,911,010
15,61815,618349,000
349,000
5,806,240
5,806,240

6,911,010
6,911,010
6,911,010
15,61815,618349,000
349,000
5,806,240
5,806,240

2,153,276△366,476

2,695,462
2,428,748

1,322,120△1,322,120

6,170,858
740,152

6,170,858
740,152△3,153,577△4,052,427

4,577,486△2,628,518△2,628,518

17,422,843
14,269,266

55,644,785
51,592,358

18,339,877
22,917,363

91,407,505
88,778,987

91,407,505
88,778,987

13頁

第二号第一様式
法人名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

会計単位名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 収 会費収益｜ 益 一般会費収益
ビ
賛助会費収益ス
特別会費収益活施設団体会費収益
動
寄付金収益
増
経常経費寄付金収益減
経常経費補助金収益の市区町村補助金収益部
社会福祉協議会運営費補助金収益
県社協補助金収益
県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
町受託金収益通所介護予防事業受託金収益事業費業務受託金収入
手話通訳者派遣事業受託金収益
ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収益
生活支援コーディネーター配置事業受託金収益
地域包括支援センター受託金収益
要約筆記者派遣事業受託金収益
地域介護予防活動支援事業受託金収益
県社協受託金収益
資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収益
償還金収益
小口資金償還金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益

4,543,000
4,051,000
109,000
289,000
94,0002,999,700
2,999,700
35,460,600
27,225,000
27,225,000
3,021,000
3,021,000
5,214,600
2,437,190
2,777,410
41,425,100
39,412,100
13,593,995
1,970,000
64,023972,000
3,292,000
18,582,262
37,820900,000
2,013,000
1,337,000
676,000
607,000
607,000
607,000
114,700
36,20078,50059,931,047
42,486,136
37,745,690
33,363,737
4,381,953
4,740,446
88,5484,135,720
73,597442,581
15,023,090
9,517,303
5,505,787
2,236,450
2,148,800
87,650185,37114頁

4,528,500
4,081,500
105,000
248,000
94,0002,554,372
2,554,372
38,893,517
30,417,000
30,417,000
2,720,000
2,720,000
5,756,517
2,708,000
3,048,517
41,912,752
39,644,752
15,553,000
1,918,000
87,8101,620,000
020,465,942
00
2,268,000
1,780,000
488,000
498,765498,765498,765
158,300
21,800136,500
73,238,052
53,128,960
45,816,387
41,055,836
4,760,551
7,312,573
130,812
6,122,679
82,264
976,818
17,242,483
12,580,950
4,661,533
2,606,100
2,517,500
88,600260,509

増減(A)-(B)14,500△30,500
4,000
41,0000445,328445,328△3,432,917△3,192,000△3,192,000
301,000
301,000△541,917△270,810△271,107△487,652△232,652△1,959,005
52,000△23,787△648,000
3,292,000△1,883,680
37,820900,000△255,000△443,000
188,000
108,235
108,235
108,235△43,600
14,400△58,000△13,307,005△10,642,824△8,070,697△7,692,099△378,598△2,572,127△42,264△1,986,959△8,667△534,237△2,219,393△3,063,647
844,254△369,650△368,700△950△75,138（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

受託事業収益就労支援事業収益
下請け事業収益
自主製品等事業収益
自主製品等事業収益（内部取引なし）
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員俸給
諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職金
退職共済掛金
退職給付引当金繰入
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輛費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
給食費
給食費（内部取引なし）
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
教育指導費
県社協受託事業費
雑費

185,371
7,282,481
3,639,928
2,757,202
2,757,202885,351
41,210,246
41,204,137
2,455,627
38,748,510
6,109
0
0
384,790384,790
193,958,664
144,472,363
480,000
86,684,708
78,888,827
7,795,881
12,678,948
5,801,091
16,641,382
5,891,570
384,79005,506,780
16,294,664
26,944,140
166,715
1,883,794
1,838,034
45,7602,816,259
157,140
3,015,324
1,897,342
35,034
1,272,406
0664,829
4,713,945
97,200204,144
1,233,700
4,685,387
221,100
1,845,800
1,845,800
7,736
10,419727,293
302,305
489,254497,01415頁

260,509
6,188,068
2,657,225
2,688,706
2,688,706
842,137
41,034,543
40,954,924
4,727,797
36,227,127
37,32142,29842,2980
0
209,006,869
140,655,382
480,000
84,196,942
77,745,450
6,451,492
12,023,572
4,750,954
17,394,086
4,782,240
04,782,240
017,027,588
24,948,245
123,496
2,568,166
2,350,666
217,500
3,052,659
95,5802,421,246
1,945,160
46,505
1,774,679
1,737
626,750
3,367,592
64,800
193,622612,234
4,391,564
1,800
2,042,018
2,042,018
12,8333,205
569,937
317,012398,554
317,096

増減(A)-(B)△75,138
1,094,413
982,703
68,496
68,496
43,214
175,703249,213△2,272,170
2,521,383△31,212△42,298△42,298
384,790384,790△15,048,205
3,816,981
02,487,766
1,143,377
1,344,389
655,376
1,050,137△752,704
1,109,330
384,790△4,782,240
5,506,780△732,924
1,995,895
43,219△684,372△512,632△171,740△236,400
61,560594,078△47,818△11,471△502,273△1,73738,0791,346,353
32,40010,522
621,466
293,823
219,300△196,218△196,218△5,097
7,214
157,356△14,70790,700179,918（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
会議費（内部取引なし）
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輛費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
期末製品(商品)棚卸高
貸付事業費用貸付金支出
小口資金貸付事業支出
利用者負担軽減額
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉大会等費
広報啓発活動費
いきいきサロン活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費（内部取引なし）
助成金費用
助成金費用
福祉団体助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
特定資産受取利息配当金収益ス
その他のサービス活動外収益
活
受入研修費収益9,503,626
348,058
112,842
331,808
586,550
1,593,465
143,401
55,568177,100
594,911
19,50019,500506,520441,606
1,054,550
1,472,401
119,800
702,432
242,859
312,294
687,961
6,912,562
6,912,562
183,264
6,840,315△111,017
522,000
522,000
522,000
0
6,358,514
3,881,514
1,322,588
399,368
224,288623,437
1,090,654
221,179
2,477,000
2,477,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000
1,368,084△942,602
0341,990
341,990
341,990
198,180,677△4,222,013
33,622
1,217
32,405446,205
21,93716頁

9,438,764
328,51455,468326,420
588,190
1,030,108
463,353
679,259
68,904
481,765
22,75822,758556,200
465,222
1,414,720
854,697
127,500
775,292
238,581245,069
716,7445,837,040
5,837,040
226,813
5,793,491△183,264
0
0
0
1,592
6,613,596
4,016,596
1,142,167
486,118
230,974
728,234
1,132,740
296,3632,597,000
2,597,000
2,648,000
2,648,000
2,648,000
1,441,052△986,478
831,800
321,550
321,550
321,550
191,750,543
17,256,326
62,50624,091
38,415448,155
2,250

増減(A)-(B)64,862
19,54457,374
5,388△1,640563,357△319,952△623,691
108,196
113,146△3,258△3,258△49,680△23,616△360,170
617,704△7,700△72,860
4,278
67,225△28,783
1,075,522
1,075,522△43,549
1,046,824
72,247522,000
522,000
522,000△1,592△255,082△135,082
180,421△86,750△6,686△104,797△42,086△75,184△120,000△120,000
52,00052,00052,000△72,968
43,876△831,800
20,44020,44020,4406,430,134△21,478,339△28,884△22,874△6,010△1,95019,687（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
動利用者等外給食収益外
利用者等外給食収益（内部取引なし）
増
雑収益
減
サービス活動外収益計(4)の 費 その他のサービス活動外費用
部 用 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 施設整備等寄附金収益
増その他の特別収益減
徴収不能引当金戻入益の退職給付引当金戻入益
部
その他の特別収益
賞与引当金戻り入れ益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 車輌運搬具売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 基金取崩額
減 その他の積立金取崩額(16)差 福祉基金積立金取崩額
額 財政調整基金積立金取崩額の 工賃変動積立金取崩額
部 その他の積立金積立額(17)
福祉基金積立金積立額
財政調整基金積立金積立額
工賃変動積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

1,500
1,500
422,768
479,827
32,61932,61932,619447,208△3,774,805
00787,430
120,800
42,53048,640575,460
787,430
439,4182
439,41600439,418
348,012△3,426,793
87,898,425
84,471,632
0
0
0
0
0
0
0
364,618
0
15,618349,000
84,107,014

17頁

2,000
2,000
443,905
510,661000510,661
17,766,987
998,854998,854
321,5500321,550001,320,404
0001,424,694
442,887
1,867,581△547,177
17,219,810
69,710,219
86,930,029
1,000,000
0
0
0
0
0
0
31,604031,604087,898,425

増減(A)-(B)△500△500△21,137△30,834
32,61932,61932,619△63,453△21,541,792△998,854△998,854
465,880
120,800△279,020
48,640575,460△532,974
439,4182
439,416△1,424,694△442,887△1,428,163
895,189△20,646,603
18,188,206△2,458,397△1,000,000
0
0
0
0
0
0
333,0140△15,986
349,000△3,791,411（単位：円）
備考

第二号第三様式

法人名
事業区分

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
社会福祉事業

事業活動内訳表（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
サ 収 会費収益｜ 益 一般会費収益
ビ
賛助会費収益ス
特別会費収益活施設団体会費収益
動
寄付金収益
増
経常経費寄付金収益減
経常経費補助金収益の市区町村補助金収益部
社会福祉協議会運営費補助金収益
県社協補助金収益
県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
町受託金収益通所介護予防事業受託金収益事業費業務受託金収入
手話通訳者派遣事業受託金収益
ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収益
生活支援コーディネーター配置事業受託金収益
地域包括支援センター受託金収益
要約筆記者派遣事業受託金収益
地域介護予防活動支援事業受託金収益
県社協受託金収益
資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収益
償還金収益

本部拠点
4,543,000
4,051,000
109,000
289,000
94,0002,939,700
2,939,700
35,460,600
27,225,000
27,225,000
3,021,000
3,021,000
5,214,600
2,437,190
2,777,410
22,842,838
20,829,838
13,593,995
1,970,000
64,023972,000
3,292,000

至 平成29年 3月31日 ）（単位：円）

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点

60,00060,00020,00020,00020,00018,582,262
18,582,262

18,582,262
37,820900,000
2,013,000
1,337,000
676,000
607,000
607,000

18頁

合 計4,543,000
4,051,000
109,000
289,000
94,0002,999,700
2,999,700
35,480,600
27,225,000
27,225,000
3,021,000
3,021,000
5,234,600
2,437,190
2,797,410
41,425,100
39,412,100
13,593,995
1,970,000
64,023972,000
3,292,000
18,582,262
37,820900,000
2,013,000
1,337,000
676,000
607,000
607,000

内部取引消去△20,000△20,000△20,000

事業区分合計
4,543,000
4,051,000
109,000
289,000
94,0002,999,700
2,999,700
35,460,600
27,225,000
27,225,000
3,021,000
3,021,000
5,214,600
2,437,190
2,777,410
41,425,100
39,412,100
13,593,995
1,970,000
64,023972,000
3,292,000
18,582,262
37,820900,000
2,013,000
1,337,000
676,000
607,000
607,000

事業活動内訳表（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
小口資金償還金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益就労支援事業収益
下請け事業収益
自主製品等事業収益
自主製品等事業収益（内部取引なし）
自主製品等事業収益（拠点区分間内部取引）
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
その他の収益
退職手当積立基金預け金差益

本部拠点

至 平成29年 3月31日 ）介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点

607,000
114,700
36,20078,50059,931,047
42,486,136
37,745,690
33,363,737
4,381,953
4,740,446
88,5484,135,720
73,597442,581
15,023,090
9,517,303
5,505,787
2,236,450
2,148,800
87,650185,371
185,371

2,461,736
2,455,627
2,455,627

7,311,481
3,639,928
2,786,202
2,757,202
29,000885,351
38,748,510
38,748,510
38,748,510

1,560
1,560

6,109
383,230
383,23019頁（単位：円）

合 計
607,000
114,700
36,20078,50059,931,047
42,486,136
37,745,690
33,363,737
4,381,953
4,740,446
88,5484,135,720
73,597442,581
15,023,090
9,517,303
5,505,787
2,236,450
2,148,800
87,650185,371
185,371
7,311,481
3,639,928
2,786,202
2,757,202
29,000885,351
41,210,246
41,204,137
2,455,627
38,748,510
6,109
384,790384,790

内部取引消去△29,000△29,000

事業区分合計607,000
114,700
36,20078,50059,931,047
42,486,136
37,745,690
33,363,737
4,381,953
4,740,446
88,5484,135,720
73,597442,581
15,023,090
9,517,303
5,505,787
2,236,450
2,148,800
87,650185,371
185,371
7,282,481
3,639,928
2,757,202
2,757,202△29,000
885,351
41,210,246
41,204,137
2,455,627
38,748,510
6,109
384,790384,790

事業活動内訳表（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員俸給
諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職金
退職給付引当金繰入
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輛費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
給食費
給食費（内部取引なし）
給食費（拠点区分間内部取引）
保健衛生費

至 平成29年 3月31日 ）本部拠点

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
66,509,398
81,358,275
46,139,991
47,618,563
68,774,333
28,079,467
480,000
30,418,661
37,167,728
19,098,319
27,982,626
34,750,001
16,156,200
2,436,035
2,417,727
2,942,119
5,322,148
5,092,093
2,264,707
2,208,371
2,469,136
1,123,584
1,567,008
13,824,294
1,250,080
1,977,000
2,943,050
971,520
1,560
383,230
1,975,440
2,559,820
971,520
5,645,375
7,278,032
3,371,257
9,853,447
14,252,214
2,858,479
146,715
20,0001,221,594
662,200
1,175,834
662,200
45,7601,323,137
1,102,860
390,262
157,140
2,588,820
426,504
263,375
1,138,901
495,066
2,986
20,908
11,140309,555854,254
108,597
614,829
50,0003,319,113
1,394,832
64,80032,400109,776
94,3689,800
1,033,160
190,740
921,108
3,575,223
189,056
106,200
114,900
416,811
1,448,989
396,811
1,448,989
20,0007,73620頁（単位：円）

合 計
194,007,664
144,472,363
480,000
86,684,708
78,888,827
7,795,881
12,678,948
5,801,091
16,641,382
5,891,570
384,790
5,506,780
16,294,664
26,964,140
166,715
1,883,794
1,838,034
45,7602,816,259
157,140
3,015,324
1,897,342
35,034
1,272,406
664,829
4,713,945
97,200204,144
1,233,700
4,685,387
221,100
1,865,800
1,845,800
20,0007,736

内部取引消去△49,000△20,000△20,000

事業区分合計193,958,664
144,472,363
480,000
86,684,708
78,888,827
7,795,881
12,678,948
5,801,091
16,641,382
5,891,570
384,790
5,506,780
16,294,664
26,944,140
166,715
1,883,794
1,838,034
45,7602,816,259
157,140
3,015,324
1,897,342
35,034
1,272,406
664,829
4,713,945
97,200204,144
1,233,700
4,685,387
221,100
1,845,800
1,845,800△20,000
7,736

事業活動内訳表（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
被服費
教養娯楽費
教育指導費
県社協受託事業費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
会議費（内部取引なし）
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輛費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
期末製品(商品)棚卸高
貸付事業費用貸付金支出
小口資金貸付事業支出
共同募金配分金事業費

本部拠点489,254377,254
3,695,904
105,803
211,928
345,530
790,434
92,317

372,896

106,920
106,980
374,654
342,036
3,200
200,448
165,159
71,769405,830

至 平成29年 3月31日 ）（単位：円）

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
10,419639
726,654
302,305
119,760
2,057,107
187,555
38,10913,140181,560
365,635
51,08457,974
19,50019,50010,800242,134
111,676
76,597501,984
12,700186,659

522,000
522,000
522,000
6,387,514

21頁

3,750,615
54,70074,733
106,740
59,460437,396
55,568177,100
164,041

388,800
92,492568,220
1,053,768
116,600
65,000240,525
95,472
6,912,562
6,912,562
183,264
6,840,315△111,017

合 計
10,419727,293
302,305
489,254497,0149,503,626
348,058
112,842
331,808
586,550
1,593,465
143,401
55,568177,100
594,911
19,50019,500506,520441,606
1,054,550
1,472,401
119,800
702,432
242,859
312,294
687,961
6,912,562
6,912,562
183,264
6,840,315△111,017
522,000
522,000
522,000
6,387,514

内部取引消去△29,000

事業区分合計10,419727,293
302,305
489,254497,0149,503,626
348,058
112,842
331,808
586,550
1,593,465
143,401
55,568177,100
594,911
19,50019,500506,520441,606
1,054,550
1,472,401
119,800
702,432
242,859
312,294
687,961
6,912,562
6,912,562
183,264
6,840,315△111,017
522,000
522,000
522,000
6,358,514

事業活動内訳表（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉大会等費
広報啓発活動費
いきいきサロン活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費（内部取引なし）
歳末たすけあい配分金事業費（拠点区分間内部取引）

助成金費用
助成金費用
福祉団体助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
特定資産受取利息配当金収益ス
その他のサービス活動外収益
活
受入研修費収益動利用者等外給食収益外
利用者等外給食収益（内部取引なし）
増
雑収益
減
サービス活動外収益計(4)の 費 その他のサービス活動外費用
部 用 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 その他の特別収益

本部拠点
3,890,514
1,322,588
399,368
232,288624,437
1,090,654
221,179
2,497,000
2,477,000
20,0002,700,000
2,700,000
2,700,000
347,967△56,160
174,960
174,960
174,960
71,244,195△4,734,797
20,484993
19,491
273,103
21,937251,166
293,587

293,587△4,441,210
438,184

至 平成29年 3月31日 ）（単位：円）

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点

237,546△183,680
167,030
167,030
167,030
85,304,550△3,946,275
11,142
11,142
16,532
1,500
1,500
15,032
27,67432,61932,61932,619△4,945△3,951,220
300,606

22頁

782,571△702,762

41,680,932
4,459,059
1,996
224
1,772
156,570

156,570
158,566

158,566
4,617,625
48,640合 計
3,890,514
1,322,588
399,368
232,288624,437
1,090,654
221,179
2,497,000
2,477,000
20,0002,700,000
2,700,000
2,700,000
1,368,084△942,602
341,990
341,990
341,990
198,229,677△4,222,013
33,622
1,217
32,405446,205
21,9371,500
1,500
422,768
479,827
32,61932,61932,619447,208△3,774,805
787,430

内部取引消去△9,000△8,000△1,000△20,000

事業区分合計
3,881,514
1,322,588
399,368
224,288623,437
1,090,654
221,179
2,477,000
2,477,000△20,000△49,000

2,700,000
2,700,000
2,700,000
1,368,084△942,602
341,990
341,990
341,990
198,180,677△4,222,013
33,622
1,217
32,405446,205
21,9371,500
1,500
422,768
479,827
32,61932,61932,619447,208△3,774,805
787,430

事業活動内訳表（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
別 益 徴収不能引当金戻入益
増
退職給付引当金戻入益
減その他の特別収益の賞与引当金戻り入れ益部
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 車輌運搬具売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 基金取崩額
減 その他の積立金取崩額(16)差 福祉基金積立金取崩額
額 財政調整基金積立金取崩額の 工賃変動積立金取崩額
部 その他の積立金積立額(17)
福祉基金積立金積立額
財政調整基金積立金積立額
工賃変動積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

本部拠点

至 平成29年 3月31日 ）（単位：円）

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点

120,800

合 計

内部取引消去事業区分合計439,416
439,416△1,232△4,442,442
16,889,654
12,447,212

2
300,604△3,650,616
53,127,174
49,476,558

48,6404,666,265
17,881,597
22,547,862

120,800
42,53048,640575,460
787,430
439,4182
439,416
439,418
348,012△3,426,793
87,898,425
84,471,632

2,876

11,142

350,600

364,618

364,618

2,876

11,142

12,444,336

49,465,416

1,600
349,000
22,197,262

15,618349,000
84,107,014

15,618349,000
84,107,014

42,53048,640317,384
438,184
439,416

258,076
300,606
2
2

23頁

48,640120,800
42,53048,640575,460
787,430
439,4182
439,416
439,418
348,012△3,426,793
87,898,425
84,471,632

別紙１

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）たな卸資産の評価基準及び評価方法
・製品及び仕掛品
売価還元原価法によっている。
・商品、原材料及び貯蔵品
最終仕入れ原価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産定額法によっている。
・無形固定資産定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．法人で採用する退職給付制度
退職共済制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点
法人運営事業
地域福祉活動推進事業
在宅福祉推進事業
受託事業
共同募金配分金事業
日常生活自立支援事業
イ 介護保険事業拠点
居宅介護支援事業
訪問介護事業
通所介護事業
障害福祉サービス事業
地域包括支援センター事業
ウ わかくさ共同作業所拠点別紙１

計算書類に対する注記
就労継続支援B型事業

４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高
土地
建物
定期預金
スルガ銀行
投資有価証券
合計

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。 ― 該当なし
円
計円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 ― 該当なし
円
計
円

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累 当期末残高
計額
車輌運搬具
13,707,092
12,883,211
823,881
器具及び備品10,440,305
9,818,632
621,673
ソフトウェア3,436,178
2,895,098
541,080
合計
27,583,575
25,596,941
1,986,634

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。 ― 該当なし
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益

合計

９．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。 ― 該当なし
（単位：円）

別紙１

計算書類に対する注記
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の内容
又は職業

議決権の所
有割合

関係内容

取引の
内容

取引金額

科目

期末残高

役員の 事業上
兼務等 の関係

１０．重要な偶発債務該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙４

法人名
社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
会計単位名 社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

財産目録
貸借対照表科目

場所・物量等

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
預金
スルガ銀行1347267
スルガ銀行1575477
スルガ銀行2923197
静岡銀行0345747
静岡銀行0487391
JA三島函南0089710

普通預金 スルガ銀行函南支店
普通預金 スルガ銀行函南支店
普通預金 スルガ銀行函南支店
普通預金 静岡銀行函南支店
普通預金 静岡銀行函南支店
普通預金 JA三島函南 函南支店
JA三島函南0080848(わかくさ） 普通預金 JA三島函南 函南支店
郵便局
普通預金 郵便局
普通預金 三井住友信託銀行沼津支店
三井住友信託銀行
三島信用金庫0294256
普通預金 三島信用金庫函南支店

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金

（ 平成29年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計(現金預金)
2月3月分介護報酬当
町運営費補助金
寄付の商品券
就労事業自主製品の製品
就労事業自主製品の原材料
フードバンク利用者支払い送料立替等

取得価額（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

13,707,092
10,440,305

12,883,211
9,818,632

823,881621,673

流動資産合計
２ 固定資産(１) 基本財産
定期預金
スルガ銀行

(２) その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品

法人立上げ資本金
小計(定期預金)基本財産合計トヨタハイエース他7台
ガスオーブン他37点

利用者送迎用、ヘルパー等稼働用他
就労事業自主製品（焼き菓子用）製造用

27頁

73,330,274
73,330,274
25,274,409
183,169
15,419,471
2,081,472
23,826,167
935,952
4,068,509
1,403,376
133,776
3,973
73,330,274
19,647,010
6,213,000
21,000111,017
68,694
68,982
99,459,977

財産目録
貸借対照表科目
資金貸付金
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
徴収不能引当金

場所・物量等（ 平成29年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等
小口資金貸付金
介護保険システム他
職員の退職給付に備えるための積立
将来において社会福祉の推進を図るための積立事業推進に必要な運営資金に財源が不足した時に備え積み立てている定期預金他

利用者に支払う工賃が不足した場合に支払う目的で積み立てている定期預金

小口資金貸付金の金銭債権が回収困難と見込まれる額

取得価額（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額

03,436,178
0
0
0
0
0
0

0
2,895,098
0
0
0
0
0
0

1,292,765
541,080
49,369,583
087,957,000
128,832,393
1,198,000△711,000
269,925,375
270,925,375
370,385,352

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

8,532,300
1,706,647
36,280226,052
5,801,091
16,302,370

0049,369,583
49,369,583
65,671,953
304,713,399

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
差引純資産

28頁