収支計

算書(資金収支ベース)

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入② 事 業 収 入
施設使用料収入
地場産品売上収入
喫茶コーナー売上収入
自動販売機手数料収入
食堂委託手数料収入
温泉利用料収入食堂・売店売上収入
織体験料収入美術館入館料収入③ 補 助 金 等 収 入
十日町市運営費補助金収入
十日町市事業費補助金収入
十日町ステージ受託収入
十日町市受託収入
民間助成金収入④ 雑 収 入受取利息
雑 収 入事業活動収入計
２．事業活動支出① 事業費支出
地場産品仕入額
喫茶コーナー仕入額
食堂・売店仕入額
販売関係人件費
販売関係諸経費
施設利用促進費
イベント経費
リネン費
美術館運営委託料② 振興事業費支出
織体験事業費
地域活性化活動事業費
産業フェスタ協賛事業費
販売システム改善事業費
買物コンシェルジュ事業費
十日町市商社機能構築事業費
十日町市ｶﾀﾛｸﾞｷﾞﾌﾄ事業費
カタログギフト事業費

決 算 額(単位:円)
差 異101,000 ］ ［101,000
418,938,000 ］ ［40,800,000
249,066,000
3,056,000
3,562,000
6,143,000
54,029,000
53,573,000
1,109,000
7,600,000
88,929,000 ］ ［18,100,000
3,418,000
46,625,000
20,436,000
350,000
2,790,000 ］ ［10,0002,780,000
510,758,000

100,700 ］ ［100,700
419,418,629 ］ ［ △41,066,511△251,534,514△
3,078,210△3,569,287△
5,890,449
53,895,313
53,582,325△1,113,300△5,688,720
89,199,473 ］ ［ △18,100,000
3,418,000
46,625,000
20,706,473△
350,000
2,880,021 ］ ［ △13,306△2,866,715△511,598,823△300 ］
300
480,629 ］
266,5112,468,514
22,2107,287
252,551
133,687
9,325
4,300
1,911,280
270,473 ］
00
0
270,473090,021 ］
3,306
86,715
840,823

252,437,000 ］ ［168,505,000
1,610,000
22,627,000
28,311,000
15,535,000
1,392,000
2,101,000
1,556,000
10,800,000
26,620,000 ］ ［3,517,000
450,000
56,0002,160,000
3,399,000
7,592,000
4,445,000
5,001,000

252,763,528 ］ ［ △170,094,335△1,681,649△22,773,476△28,272,751
16,067,350△
1,310,394
2,116,853△1,558,000△8,888,720
26,642,647 ］ ［ △3,476,394
447,430
56,0002,159,955
3,381,926
7,610,763△4,508,929△5,001,250△326,528 ］
1,589,335
71,649146,476
38,249532,350
81,60615,8532,000
1,911,280
22,647 ］
40,6062,570
045
17,074
18,76363,929250

補 正 後 予 算 額［［［［［［補 正 後 予 算 額
決 算 額
科目③ 管理費支出［221,097,000 ］ ［221,583,868 ］ ［ △給料60,525,000
60,387,450
諸 手 当
20,625,000
20,591,912
退 職 金
329,000
329,086△
福 利 厚 生 費
11,571,000
11,756,927△
退職金共済掛金
818,000
817,200
会 議 費
8,000
7,856
旅 費 交 通 費
527,000
513,986
通 信 運 搬 費
1,371,000
1,295,959
消 耗 品 費12,124,000
12,193,245△
消耗什器備品費
162,000
281,130△
事 務 印 刷 費
443,000
433,710
広 告 宣 伝 費5,350,000
5,407,650△
光 熱 水 費55,667,000
56,087,481△
委 託 料
22,659,000
22,607,577
借 地 料
3,140,000
3,140,000
損 害 保 険 料
1,371,000
1,370,810
賃 借 料
1,993,000
1,934,073
会館維持管理費
2,143,000
2,000,268
修 繕 費
3,814,000
4,031,558△
租 税 公 課10,806,000
10,596,278
負 担 金 支 出
968,000
1,006,520△
諸 手 数 料
3,416,000
3,387,213
研 修 費
86,00085,850
交 際 接 待 費
109,000
115,620△
支 払 利 息132,000
131,547
雑費
940,000
1,072,962△
事業活動支出計
500,154,000
500,990,043△
事業活動収支差額
10,604,000
10,608,780△
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入① 補 助 金 等 収 入［3,675,000 ］ ［3,675,000 ］ ［
十日町市施設整備補助金収入3,675,000
3,675,000
投資活動収入計
3,675,000
3,675,000
２．投資活動支出① 固定資産取得支出［4,429,000 ］ ［4,428,955 ］ ［建設仮勘定支出
3,675,000
3,675,000
什器備品購入支出
754,000
753,955
投資活動支出計
4,429,000
4,428,955
投資活動収支差額△754,000△753,955△
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入① 補 助 金 等 収 入［8,548,000 ］ ［8,548,000 ］ ［
十日町市運営費補助金収入(長期借入金)
8,548,000
8,548,000② 特定資産取崩収入［820,000 ］ ［820,000 ］ ［
退職給付引当資産取崩収入
820,000
820,000
財務活動収入計
9,368,000
9,368,000
２．財務活動支出① 借入金返済支出［10,848,000 ］ ［10,848,000 ］ ［
短期借入金返済支出
2,300,000
2,300,000
長期借入金返済支出
8,548,000
8,548,000② 特定資産取得支出［8,179,000 ］ ［8,179,000 ］ ［役員退職慰労引当資産取得支出
5,600,000
5,600,000
退職給付引当資産取得支出
2,579,000
2,579,000
財務活動支出計
19,027,000
19,027,000
財務活動収支差額△
9,659,000△
9,659,000
当期収支差額191,000
195,825△
前期繰越収支差額
4,215,871
4,215,871
次期繰越収支差額
4,406,871
4,411,696△(単位:円)差 異486,868 ］
137,550
33,08886
185,927800
144
13,01475,041
69,245
119,130
9,290
57,650420,481
51,4230
190
58,927
142,732
217,558
209,722
38,52028,787
150
6,620
453
132,962
836,043
4,780

0］0045 ］
04545450］
00］
000］
000］
0
0
0
04,82504,825