別紙４
財産目録
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産
―

現金預金
普通預金

南都

平群

地域福祉

南都

平群

介護

南都

平群

地域包括

農協

平群

介護

ゆうちょ

平群

01033910161900
20673787699568
介護009200260004

―

―

―

運転資金として（地域福祉）――

3,591,722―

運転資金として（介護・障害）――

29,647,952―

運転資金として（地域包括）――

34,753,331―

運転資金として（介護・障害）――

168,846―

運転資金として（介護・障害）――

68,223,793

61,942

小計
事業未収金

68,223,793

日中一時支援―2月・3月日中一時支援費――

16,200奈良県国民健康保険組合連合会―

2月・3月介護給付費――

16,861,133

認定調査委託料―

2月・3月認定調査委託料――

244,200

利用者負担金―2月・3月利用者負担金――

1,612,723

その他―

2月・3月介護給付・訓練費

―

―

他

251,184

小計―

立替金

18,985,440
―

職員立替分

―

2,800

流動資産合計87,212,033

2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

南都

平群―

0172594

法人設立の要件とされたもの――

1,000,000

基本財産合計1,000,000(2) その他の固定資産―

社会福祉事業に使用

21,369,375

19,105,734―

社会福祉事業に使用
将来における職員退職金目的のために拠出

2,752,825

2,690,342

車輌運搬具

公用車（キャリー）

器具及び備品マッサージ機

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉施設団体職員等退職手当積立基金―

福祉事業積立資産奈良信

龍田川0026844

―

奈良信

龍田川

0048848

―

中信

平群

他14件

他11件

0151283―

している共済掛金
地域福祉事業における助成及び地域還元に充当する目的で積み立てている定期預金
地域福祉事業における助成及び地域還元に充当する目的で積み立てている普通預金
地域福祉事業における助成及び地域還元に充当する目的で積み立てている普通預金

地域福祉事業積立資産

南都

平群

0145042―

62,483――99,502,870――

2,133,904――

500,149――

226,520

小計
地域福祉事業における助成及び地域還元に

2,263,641

104,689,567――

1,997,183

域還元を継続する目的から積み立てている ――5,359,374―

5,357,649

充当する目的で積み立てている普通預金
善意銀行事業における福祉事業推進及び地

善意銀行積立資産農協

平群

17007050―

定期預金
善意銀行事業における福祉事業推進及び地農協

平群

04348177―

域還元を継続する目的から積み立てている ―定期預金
善意銀行事業における福祉事業推進及び地農協

平群

0004205―

域還元を継続する目的から積み立てている ―普通預金

介護保険事業積立資産

Ⅱ

南都

平群

0145477――

小計

介護保険事業の運営継続を目的として積み立てている普通預金

3,055,250
15,769,456――

3,405,333

その他の固定資産合計

123,864,356

固定資産合計124,864,356

資産合計

212,076,389

負債の部
1 流動負債
事業未払金

3月分職員給与

―

―

―

預り金

報酬源泉所得税―――

51,732

賞与引当金

夏季賞与 当期見積額

―

―

―

8,216,994

他

流動負債合計15,825,951

24,094,677

2 固定負債
退職給付引当金

当期末 退職給付債務

―

―

―

99,502,870

固定負債合計99,502,870

負債合計

123,597,547

差引純資産

88,478,842

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事 収 事業収入
業 入 介護保険事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)る
人件費支出
収事業費支出支 支 事務費支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備等によ 支る 出収
支予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)650,000
200,000
28,669,000
73,067,000
1,415,000
116,203,000
2,798,000
2,000
184,000
223,188,000
162,891,000
24,085,000
24,229,000
1,465,000
1,153,000
213,823,000
9,365,000

443,000
325,000
28,622,021
69,367,689
822,150
117,268,440
2,804,465
286
233,969
219,887,020
157,164,645
21,817,250
22,362,979
1,435,161
1,072,100
203,852,135
16,034,885

207,000△ 125,000
46,9793,699,311
592,850△ 1,065,440△ 6,465
1,714△ 49,969
3,300,980
5,726,355
2,267,750
1,866,021
29,83980,9009,970,865△ 6,669,885

3,096,000

700,000

2,396,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

その収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出にその他の活動による支出
支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,096,000
850,000
6,945,000

700,000
768,286
6,574,080

2,396,000
81,714
370,920

7,795,000△ 4,699,000
200,000

7,342,366△ 6,642,366

452,634
1,943,366
200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,466,000

9,392,519△ 4,926,519

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)61,941,831
66,407,831

61,941,831
71,334,350

0△ 4,926,519―

備考第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
サ! 益 事業収益
介護保険事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増
事務費
減
費 共同募金配分金事業費の用 助成金費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益!
その他のサービス活動外収益
収ビ益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動外費増用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特 益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の 費
部 用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)443,000
325,000
28,622,021
69,367,689
822,150
117,268,440
2,804,465
219,652,765
167,257,301
21,817,250
22,362,979
1,435,161
1,072,100
850,720△ 839,800
213,955,711
5,697,054
286
233,969

540,000
150,000
28,725,361
69,136,208
1,039,200
104,415,971
4,262,627
208,269,367
158,699,019
19,426,274
22,253,024
1,401,881
1,021,900
1,275,189△ 1,059,804
203,017,483
5,251,884
713
266,613△ 97,000
175,000△ 103,340
231,481△ 217,050
12,852,469△ 1,458,162
11,383,398
8,558,282
2,390,976
109,955
33,28050,200△ 424,469
220,004
10,938,228
445,170△ 427△ 32,644

234,255

267,326△ 33,071

234,255
5,931,309

267,326
5,519,210△ 33,071
412,099

030
10
2

3
△35,931,306
57,254,361
63,185,667

1△1
5,519,209
51,780,865
57,300,074

2△2
412,097
5,473,496
5,885,593

700,000
768,286

645,000
690,71355,00077,573

63,117,381

57,254,361

5,863,020

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
福祉事業積立資産
地域福祉事業積立資産
善意銀行積立資産
介護保険事業積立資産

資産の部合計

負債の部
前年度末87,212,033
68,223,793
18,985,440
02,800124,864,356
1,000,000
1,000,000
123,864,356
2,263,641
62,48399,502,870
2,860,573
1,997,183
13,772,273
3,405,333

74,516,632
58,667,442
15,819,190
30,0000
119,072,713
1,000,000
1,000,000
118,072,713
3,070,708
106,139
92,928,790
2,860,527
2,254,183
13,447,033
3,405,333

212,076,389

193,589,345

増減
12,695,401 流動負債
9,556,351
事業未払金
3,166,250
預り金△ 30,000
賞与引当金
2,800
5,791,643 固定負債0
退職給付引当金
負債の部合計0
5,791,643△ 807,067 基本金△ 43,656 基金
6,574,080 国庫補助金等特別積立金
46 その他の積立金△ 257,000
福祉事業積立金
325,240
地域福祉事業積立金
0
善意銀行積立金
介護保険事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
18,487,044

当年度末

前年度末

増減

24,094,677
15,825,951
51,732
8,216,994

17,273,219
12,574,087
714
4,698,418

6,821,458
3,251,864
51,0183,518,576

99,502,870
99,502,870
123,597,547
純資産の部
1,000,000

92,928,790
92,928,790
110,202,009

6,574,080
6,574,080
13,395,538

1,000,000

02,326,099
22,035,362
2,860,573
1,997,183
13,772,273
3,405,333
63,117,381
5,931,306
88,478,842
212,076,389

3,165,899
21,967,076
2,860,527
2,254,183
13,447,033
3,405,333
57,254,361
5,519,209
83,387,336
193,589,345△ 839,800
68,28646△ 257,000
325,24005,863,020
412,097
5,091,506
18,487,044