平成21年度

決 算 報 告 書
自：平成 21年 4月 1日
至：平成 22年 3月31日

財団法人 南海少年寮
財団法人 南海少年寮 南海少年寮
藤原 亨

第１号様式

資金収支計算書(自) 平成 21年 4月 1日(至)財団法人 南海少年寮 南海少年寮
勘定科目
予算
措置費収入
108,780,000
私的契約利用料収入
1,400,000
経常経費補助金収入358,000
収 寄附金収入730,000
経雑収入
180,000
入常活
受取利息配当金収入
150,000
動
経理区分間繰入金収入
198,000に
111,796,000
経常収入計 (1)よ
人件費支出
74,842,000
る
収
事務費支出
13,234,000
支
支
事業費支出
22,651,000
出 経理区分間繰入金支出
600,000
111,327,000
経常支出計 (2)469,000
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
3,220,000
収施設整備等寄附金収入
200,000
施
入設
3,420,000
施設整備等収入計 (4)整
固定資産取得支出
3,160,000
備等
支によ
出
る
収
支
3,160,000
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 260,000
46,000
収 その他の収入
財入務46,000
財務収入計 (7)活
その他の支出595,000
動に支よる
出収595,000
財務支出計 (8)支
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -549,000
180,000
予備費 (10)0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)00

平成 22年 3月31日決算
109,664,398
1,394,770
362,080
732,800
203,000
137,752
197,775
112,692,575
74,797,503
12,707,522
22,072,053
580,000
110,157,078
2,535,497
3,220,000
200,000
3,420,000
3,150,250

差異-884,398
5,230-4,080-2,800-23,000
12,248225-896,575
44,497526,478
578,947
20,0001,169,922-2,066,497
0
0
0
9,750

3,150,250
269,750
45,1449,750-9,750856

45,144594,120856
880

594,120-548,976880-24

2,256,271-2,256,271

25,205,164
27,461,435-25,205,164-27,461,435

備考

第３号様式事業活動収支計算書(自) 平成 21年 4月 1日
南海少年寮 南海少年寮
勘定科目
措置費収入
私的契約利用料収入
経常経費補助金収入
収 寄附金収入事 入 雑収入
引当金戻入
業
活国庫補助金等特別積立金取崩額動事業活動収入計 (1)
収人件費支出支事務費支出の部 支 事業費支出
出 減価償却費引当金繰入事業活動支出計 (2)
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収入
事
経理区分間繰入金収入
業 入
事業活動外収入計 (4)活
経理区分間繰入金支出
動外 支
収
支 出の事業活動外支出計 (5)部
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)経常収支差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
特別 入
特別収入計 (8)収固定資産売却損・処分損
支 支国庫補助金等特別積立金積立額の部 出
特別支出計 (9)特別収支差額 (10)=(8)-(9)当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額 (12)当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額 (14)
活 基本金組入額 (15)動 その他の積立金取崩額 (16)
収 その他の積立金積立額 (17)
支差額の部
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)(至)平成 22年 3月31日

財団法人

本年度決算
109,664,398
1,394,770
362,080
732,800
203,000
45,1442,160,377
114,562,569
74,797,503
12,707,522
22,072,053
4,317,547
594,120
114,488,745
73,824
137,752
197,775
335,527580,000

前年度決算
111,344,871
1,595,950
653,980
297,500
240,280
42,8002,146,780
116,322,161
75,286,866
13,353,911
24,110,270
4,742,330
581,456
118,074,833-1,752,672
184,2480
184,248
180,000

増減-1,680,473-201,180-291,900
435,300-37,280
2,344
13,597-1,759,592-489,363-646,389-2,038,217-424,783
12,664-3,586,088
1,826,496-46,496
197,775
151,279
400,000

580,000-244,473-170,649
3,220,000
200,000
3,420,000
32,830,250
2,830,253
589,747
419,098
43,241,011
43,660,1090000

180,000
4,248-1,748,424
0
200,000
200,000000200,000-1,548,424
44,789,435
43,241,011
0000400,000-248,721
1,577,775
3,220,000
03,220,000
32,830,250
2,830,253
389,747
1,967,522-1,548,424
419,098000043,660,109

43,241,011

419,098

第５号様式

貸借対照表
平成 22年 3月 31日現在
財団法人 南海少年寮 南海少年寮
資 産 の 部
当年度末
前年度末
流動資産
30,070,065
28,412,574
現金預金22,952,530
20,016,095
有価証券
6,200,000
6,200,000
未収金
706,937
1,547,639
立替金0628,460
前払金
10,59820,380
仮払金
200,0000
固定資産
144,164,176
144,782,500
基本財産
111,451,830
113,399,160
建物
46,958,430
48,905,760
土地
64,493,400
64,493,400
その他の固定資産
32,712,346
31,383,340
建物
137,736
構築物
419,917444,989
車輌運搬具2,082,249
2,997,442
器具及び備品5,422,922
3,475,362
ソフトウェア451,638
641,168
退職共済預け金
6,362,619
5,813,643
施設整備等積立預金
17,973,000
17,973,000
資産の部合計174,234,241【脚注】
1．減価償却費の累計額・・・・・・86,869,266円

173,195,074

増 減
1,657,491 流動負債
2,936,435 未払金
0 預り金-840,702-628,460-9,782200,000-618,324 固定負債
-1,947,330 退職給与引当金-1,947,330 負債の部合計
01,329,006 基本金-37,735 基本金-25,072 国庫補助金等特別積立金-915,193 その他の積立金
1,947,560 施設整備等積立金-189,530 次期繰越活動収支差額
548,976 次期繰越活動収支差額
0 (うち当期活動収支差額)
純資産の部合計
1,039,167 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
2,608,630
3,207,410
1,827,437
2,457,102
781,193
750,308

6,362,619
5,813,643
6,362,619
5,813,643
8,971,249
9,021,053
純 資 産 の 部
64,950,962
64,950,962
64,950,962
64,950,962
38,678,921
38,009,048
17,973,000
17,973,000
17,973,000
17,973,000
43,660,109
43,241,011
43,660,109
43,241,011
419,098-1,548,424
165,262,992
164,174,021
174,234,241
173,195,074

増 減-598,780-629,665
30,885548,976
548,976-49,80400669,87300419,098
419,098
1,967,522
1,088,971
1,039,167