平成31(令和元)年度

収支計算書 総括表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで（単位：円）

科目

一般会計

なかしべつ330ﾏﾗｿﾝ会計

当初予算

変更後予算

決算

差異

当初予算

①基本財産運用収入

7,000

7,000

7,000

0

基本財産利息収入

7,000

7,000

7,000

0

2,300,000

2,300,000

2,320,000▲20,000

2,300,000

2,300,000

2,320,000▲20,000

0

00

0

0

00

0

変更後予算

決算

文化会館等特別会計
差異

当初予算

変更後予算

体育施設等特別会計

決算

差異

当初予算

変更後予算

物品販売等特別会計

決算

差異

当初予算

変更後予算

内部取引消去

決算

差異

当初予算

変更後予算

合決算

差異

計

当初予算

変更後予算

決算

差異

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

0

2,300,000

2,300,000

2,320,000▲20,000

2,300,000

2,300,000

2,320,000▲20,000

１．事業活動収支の部（事業活動収入の部）②会費収入
賛助会費収入③事業収入
加盟団体交流事業収入
マラソン事業収入

0000004,057,000

4,057,000

4,057,000

4,057,000

000000000000000

3,649,900

407,100 256,725,000 256,725,000 262,038,460 ▲5,313,460 201,177,000 201,177,000 198,496,062

2,680,938

380,000

380,000

432,512▲52,512000

0 462,339,000 462,339,000 464,616,934 ▲2,277,934

3,649,900

407,100

000000000000

4,057,000

4,057,000

3,649,900

407,100000 11,410,000 11,410,000 18,728,128 ▲7,318,128

02,150,000

2,150,000

2,135,238

14,7620002,826,000

2,826,000

2,826,000

000 22,304,000 22,304,000 22,304,000

000 28,279,000 28,279,000 26,477,975

1,801,025

00 392,211,000 392,211,000 389,518,000

2,693,000

施設管理委託料収入

214,131,000 214,131,000 212,401,000

1,730,000 178,080,000 178,080,000 177,117,000

963,000

物品販売等事業収入
携帯電話通信設備電気料収入

700,000

700,000

700,0000001,607,661

中標津町補助金収入00193,364 17,421,000 17,421,000 15,813,339

3,150,000

0010,858,000 10,858,000 10,664,636

3,150,000

00

施設利用料収入00

0

19,478,000 19,478,000 19,478,000

700,00000

事業委託料収入

700,00000

11,410,000 11,410,000 18,728,128 ▲7,318,128

700,000

00

スポーツ事業収入④補助金等収入00

文化事業収入003,150,000

0848,000

848,000

766,696

81,30400001,200,000

1,200,000

700,000

700,000

604,485

95,515

380,000

380,000

432,5120

8,137,000 ▲6,937,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,150,000

2,150,000

2,135,238

14,762▲52,5120

1,928,000

1,928,000

1,803,693

124,30700000005,050,000

5,050,000 11,987,000 ▲6,937,000000

0

600,000

600,000

600,000

0

00

0

0

1,300,000

1,300,000

1,300,000

0

スポーツ振興くじ助成金収入

2,450,000

2,450,000

2,450,000

0

00

0

0

2,450,000

2,450,000

2,450,000

0

大地みらい基金助成金収入

100,000

100,000

100,000

0

0

0

0

0

100,000

100,000

100,0000▲70,0000001,200,000

1,200,000

1,270,000▲70,000

道文化財団負担金収入

1,200,000

1,200,000

1,270,000

根文連補助金収入

00000000

自治総合センター補助金収入

00000000

道教職員互助会補助金収入

0000000

06,867,000 ▲6,867,000

00

0

000

456,000

456,000

448,000

8,000

446,000

446,000

438,000

8,000

10,00010,00010,000

0

7,000

7,000

7,000

7,000

00

文化芸術振興費補助金収入⑤負担金収入加盟団体負担金収入
参加負担金収入⑥雑収入
受取利息収入雑収入⑦繰入金収入446,000

446,000

438,000

8,000

446,000

446,000

438,000

8,000

0

00

0

7,000

7,000

7,000

7,000

0

0

3,136,000

1,741,014 ▲1,734,014
13,014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,00010,00010,00010,00010,00010,000000

491,900▲491,90000

144,800▲144,800

00491,900▲491,90000

144,800▲144,800

000000000000000▲6,014

1,728,000 ▲1,728,000

3,136,000 32,871,941 ▲29,735,941

一般会計繰入金収入

6,867,000 ▲6,867,000

2,377,714 ▲2,370,714
13,014▲6,0142,364,700 ▲2,364,700

601,000

601,000

601,00008,430,000

8,430,000

8,430,000

04,724,000

4,724,000

4,724,000

0361,000

361,000

361,000

0 ▲17,252,000 ▲17,252,000 ▲46,987,941 29,735,941

0000

601,000

601,000

601,000

08,030,000

8,030,000

8,030,000

04,724,000

4,724,000

4,724,000

0361,000

361,000

361,000

0 ▲13,716,000 ▲13,716,000 ▲13,716,000

00000

文化会館等特別会計繰入金収入

2,865,000

2,865,000 16,300,000 ▲13,435,00000

0 ▲2,865,000 ▲2,865,000 ▲16,300,000 13,435,000

0000

体育施設等特別会計繰入金収入

271,000

271,000 16,000,000 ▲15,729,000

000▲271,0000000

物品販売等特別会計繰入金収入

000000▲450,000

450,000

0000000▲400,000▲400,000▲400,000

0000000000▲121,941

121,941000000000

450,000▲450,000

賛助会費繰入金収入
マラソン会計繰入金収入⑧特定預金取崩収入

400,000
00

121,941

0 21,453,000

周年事業積立金預金取崩収入

2,500,000

0

施設管理運営事業積立預金取崩収入

18,953,000 18,953,000⑨基本財産取崩収入

0000000000000

00 21,453,000 21,453,000

2,500,000

0

00

0000

⑩寄付金収入

0000

寄付金収入

0000

事業活動収入計

02,500,000

0 18,953,0000

基本財産積立預金取崩収入

400,000▲121,941

21,453,000 21,453,000
2,500,000

400,000▲271,000 ▲16,000,000 15,729,000

28,049,000 28,049,000 38,077,955 ▲10,028,955

2,500,000

18,953,000 18,953,000
007,808,000

007,808,000

007,400,900

0000000000000000407,100 266,355,000 266,355,000 279,097,360 ▲12,742,360 205,911,000 205,911,000 203,374,862

002,536,138

00741,000

00741,000

00793,512

000000000000000▲52,512 ▲17,252,000 ▲17,252,000 ▲46,987,941 29,735,941 491,612,000 491,612,000 481,756,648

9,855,352

00002,500,000

0 18,953,000

00000000 21,453,0000

平成３１（令和元）年度 収支計算書 総括表 1

（単位：円）

科

目

一般会計
当初予算

変更後予算

603,000

603,000

なかしべつ330ﾏﾗｿﾝ会計

決算

差異

当初予算

変更後予算

決算

489,655

113,345

7,808,000

7,808,000

7,278,959

文化会館等特別会計
差異

当初予算

変更後予算

体育施設等特別会計

決算

差異

当初予算

変更後予算

決算

物品販売等特別会計
差異

当初予算

変更後予算

741,000

741,000

内部取引消去

決算

差異

当初予算

408,484

332,516

変更後予算

合決算

差異

当初予算

計

変更後予算

決算

差異

（事業活動支出の部）①事業費支出529,041 263,490,000 263,490,000 264,831,654 ▲1,341,654 205,640,000 205,640,000 192,180,080 13,459,920

00

00 478,282,000 478,282,000 465,188,832 13,093,168

給与支出

74,687,000 74,687,000 70,659,538

4,027,462 43,606,000 43,606,000 40,712,944

2,893,056

00 118,293,000 118,293,000 111,372,482

6,920,518

賃金支出

12,131,000 12,328,000 10,945,797

1,382,203 14,401,000 14,859,000 14,005,946

853,05400 26,532,000 27,187,000 24,951,743

2,235,257

福利厚生費支出

17,532,000 17,532,000 15,376,713

2,155,287 10,649,000 10,544,000

1,374,933

00 28,181,000 28,076,000 24,545,780

3,530,2200001,445,093

296,9070

0 23,267,000 22,915,000 29,212,455 ▲6,297,45500

臨時雇賃金支出
報償費支出

376,000

印刷製本費支出

231,500

88,00051,50036,5002,344,000

2,022,000

1,937,886

1,505,000

1,766,000

1,608,130

157,870787,000

754,000

426,516

327,484

76,00076,00034,477

41,523560,000

600,000

599,216784

6,588,000

6,750,000

6,408,374

341,626

3,478,000

4,560,000

4,051,161

508,839

4,000

4,000

3,024

976

7,467,000

9,163,000

9,161,766

1,234 20,140,000 20,073,000 18,876,000

1,197,000

燃料費支出
食糧費支出

135,500

110,000

84,114 19,071,000 19,063,000 25,777,976 ▲6,714,976

普通旅費支出消耗品費支出

367,000

9,169,067

1,742,000

1,742,000

0

0

00

291,000

291,000

275,177

15,823519,000

519,000

281,998

237,002

119,000

119,000

74,307

44,693302,000

302,000

288,200

13,8001,248,000

1,208,000

1,117,992

90,0083,966,000

3,502,000

2,482,898

1,019,102

982,000

1,127,000

1,055,427

71,57353,684 29,797,000 27,185,000 24,801,110

光熱水費支出15,200,000 13,729,000 13,675,316

修繕料支出

512,000

車両消耗品費支出
車両燃料費支出22,00022,0001,160

20,840

手数料支出

93,000115,000

114,318

682

委託料支出

1,736,423 ▲1,181,423

1,089,000

1,612,000

65,000176,000

65,000122,756

62,1002,292,000

367,000
2,520,000

135,500
2,034,646

231,500
485,354

53,244

0 10,878,000 12,162,000 11,215,984

946,01600 27,611,000 29,240,000 28,040,790

1,199,21000929,000

929,000

631,482

297,5182,900

06,563,000

6,204,000

5,006,617

1,197,383
2,437,574

2,383,890

00 44,997,000 40,914,000 38,476,426

2,378,222▲766,222001,601,000

2,167,000

4,114,645 ▲1,947,645

35,00022,0003,288

18,71231,00053,00041,472

11,5280066,00075,00044,76030,240

3,000

5,000

4,374

626

261,000

252,000

217,780

34,220357,000

357,000

263,91393,08700621,000

614,000

486,067

127,933

21,00021,0002,000

19,00021,00021,0004,536

16,4640042,00042,0006,536

35,464

373,000

480,000

479,454546

2,000,000

1,998,000

1,739,562

258,438

858,000

882,000

778,491

103,509003,253,000

3,382,000

2,998,667

383,333

23,896

4,045,000

4,482,000

4,245,991

236,009

4,024,000

4,680,000

241,7720

車両修繕料支出
通信運搬費支出

555,000

176,000

376,000

813,000

813,000

789,104

1,550,000

1,550,000

1,276,794

273,206 69,082,000 68,254,000 68,096,774

除雪費支出

4,827,517▲147,517

9,440,000 10,555,000 10,200,158

354,842

157,226 53,744,000 53,734,000 51,848,930

1,885,070

465,000

465,000

223,22800 124,376,000 123,538,000 121,222,498

2,315,502

1,780,000

1,780,000

1,003,640

776,360

3,428,000

3,428,000

1,453,265

1,974,735

005,208,000

5,208,000

2,456,905

2,751,095

借上料支出

000

0

220,000

435,000

434,095

905

5,298,000

5,298,000

4,973,402

324,598

2,864,000

2,813,000

2,533,108

279,892008,382,000

8,546,000

7,940,605

605,395

車両借上料支出

0

0

0

0

240,000

240,000

216,648

23,352

1,196,000

1,196,000

1,191,420

4,580

1,718,000

1,720,000

1,580,384

139,616003,154,000

3,156,000

2,988,452

167,548

160,000

158,000

143,745

14,255342,000

342,000

339,746

2,254

1,516,000

1,447,000

1,273,755

173,245002,018,000

1,947,000

1,757,246

189,754

車両保険料支出

169,000

173,000

167,4105,590

223,000

223,000213,110

9,890

00

392,000

396,000

380,520

15,480

広告料支出

260,000

260,000

259,200

800

0

0

0

260,000

260,000

259,200

800

使用料支出

470,000

472,000

462,089

9,911

750

0

0

473,000

475,000

464,339

10,661

保険料支出

3,000

3,000

2,250

受信料支出

64,00064,00063,300700

30,00030,00029,090910

0094,00094,00092,3901,610

原材料費支出

637,000

637,000

409,266

227,734

762,000

762,000

616,930

145,070001,399,000

1,399,000

1,026,196

372,804

負担金支出

560,000

558,000

6,196,530 ▲5,638,530

233,000

268,000

232,000

36,00000793,000

826,000

権利購入費支出

150,000

152,000

151,360

640000

150,000

152,000

151,360

器具費支出

000000000

図書費支出

7,200,000

7,200,000

7,147,917

52,083

10,00010,0003,496

58,587

助成金支出

6,504

6,428,530 ▲5,602,530
640

0

0

7,210,000

7,210,000

7,151,413

003,099,000

3,099,000

2,694,600

404,400

0 16,277,000 16,277,000 16,600,700▲323,700

660,000

660,000

262,000

398,000

2,439,000

2,439,000

2,432,600

6,400

9,698,000

9,698,000

9,639,050

58,9506,542,000

6,542,000

6,959,800▲417,800

教育研修費支出

8,000

10,0009,500

500

47,00047,00016,50030,50000

55,00057,00026,000

損害賠償費支出

000

00

00

0000

▲73,140

0

0

0

0

73,140▲73,140

租税公課支出

退職金支出

2,000

2,000

1,450

550

0

0

0

73,14035,00035,000400

34,60031,000平成３１（令和元）年度 収支計算書 総括表 2

（単位：円）

科

目

一般会計

なかしべつ330ﾏﾗｿﾝ会計

当初予算

変更後予算

決算

②管理費支出

6,830,000

6,830,000

5,987,722

差異
842,278

当初予算

賃金支出

2,396,000

2,396,000

2,280,302

福利厚生費支出51,00051,000

費用弁償支出

218,000

普通旅費支出
交際費支出

変更後予算

決算

842,278

115,698

2,396,0002,396,000

2,280,302

115,698

42,5038,497

51,00051,00042,503

8,497

218,000

207,000

11,000218,000

218,000

207,000

11,000341,000

341,000

224,820

116,180

341,000

341,000

224,820

116,180

100,000

100,000

7,850

92,150100,000

100,000

7,850

92,150

慶弔費支出

120,000

120,000

108,200

11,800120,000

120,000

108,200

11,800

消耗品費支出

15,00015,000

1,836

13,16415,00015,000

1,836

13,164

食糧費支出

260,000

260,000

224,298

35,702260,000

260,000

224,298

35,702

印刷製本費支出

143,000

143,000

129,945

13,055143,000

143,000

129,945

13,055

車両消耗品費支出

5,000

1,000

300

7005,000

1,000

300

700

車両燃料費支出76,00076,00031,78044,22076,00076,00031,78044,220
6,000

0

差異
0

当初予算
0

変更後予算
00決算

差異
0

当初予算
0

変更後予算
00

決算

差異
0

当初予算
0

変更後予算
00

決算

差異

計
5,987,722

0

決算

合6,830,000

0

変更後予算

内部取引消去

変更後予算

0

当初予算

物品販売等特別会計

6,830,000

0

差異

体育施設等特別会計

当初予算

0

決算

文化会館等特別会計

0

0

差異

車両修繕料支出

6,000

6,000

0

6,000

6,000

6,000

0

通信運搬費支出28,00060,00059,046954

28,00060,00059,046954

手数料支出

1,173,000

1,173,000

1,060,567

112,433

1,173,000

1,173,000

1,060,567

112,433借上料支出

282,000

282,000

281,400

600

282,000

282,000

281,400600

車両借上料支出

324,000

324,000

324,0000

324,000

324,000

324,0000

保険料支出

30,00030,00016,40013,60030,00030,00016,40013,600車両保険料支出54,00058,00057,620380

54,00058,00057,620380

広告料支出

91,00091,00060,50030,50091,00091,00060,50030,500

負担金支出

160,000

160,000

111,670

48,330160,000

160,000

111,670

48,330

租税公課支出

28,00028,00013,79014,21028,00028,00013,79014,210

教育研修費支出

300,000

300,000

176,000

124,000

300,000

300,000

176,000

124,000

被服費支出

629,000

597,000

567,895

29,105

629,000

597,000

567,895

29,105

寄付金支出

00000000

図書費支出

0000000014,116,000 14,116,000 14,116,000

0③繰入金支出
一般会計繰入金支出
なかしべつ330ﾏﾗｿﾝ会計繰入金支出

601,000

601,000

601,000

0

文化会館等特別会計繰入金支出

8,030,000

8,030,000

8,030,000

体育施設等特別会計繰入金支出

4,724,000

4,724,000

賛助会費繰入金支出

400,000

物品販売等特別会計繰入金支出

361,00000

121,941▲121,941

2,865,000

2,865,000 16,300,000 ▲13,435,000

271,000

271,000 16,000,000 ▲15,729,00000

450,000▲450,000 ▲17,252,000 ▲17,252,000 ▲46,987,941 29,735,941

000000121,941▲121,941

2,865,000

2,865,000 16,300,000 ▲13,435,000

271,000

271,000 16,000,000 ▲15,729,00000

450,000▲450,000 ▲3,136,000 ▲3,136,000 ▲32,871,941 29,735,941

0000▲601,000▲601,000

000000▲8,030,000 ▲8,030,000 ▲8,030,000

0

000

0

4,724,000

0▲4,724,000 ▲4,724,000 ▲4,724,000

00000

400,000

400,000

0▲400,000▲400,000▲400,000

00000

361,000

361,000

0▲361,000▲361,000▲361,000

00000

事業活動支出計

21,549,000 21,549,000 20,593,377

955,623

7,808,000

7,808,000

7,400,900

事業活動収支差額

6,500,000

6,500,000 17,484,578 ▲10,984,578

000

5,000,000

5,000,000 20,000,000 ▲15,000,000

407,100 266,355,000 266,355,000 281,131,654 ▲14,776,654 205,911,000 205,911,000 208,180,080 ▲2,269,080
000 ▲2,034,294

2,034,294

00 ▲4,805,218

4,805,218

741,000

741,000

858,48400▲64,972▲601,000▲117,484 ▲17,252,000 ▲17,252,000 ▲46,987,941 29,735,941 485,112,000 485,112,000 471,176,554 13,935,446
64,972000

06,500,000

6,500,000 10,580,094 ▲4,080,094

5,000,000

5,000,000 20,000,000 ▲15,000,000

２．投資活動収支の部（投資活動支出）
特定資産取得支出
施設管理運営事業積立預金支出

周年事業積立預金支出

0000

0

5,000,000

5,000,000 20,000,000 ▲15,000,000

5,000,000

5,000,000 20,000,000 ▲15,000,000

000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

３．その他
予備費支出

0

1,500,0000000

当期収支差額▲2,515,422

2,515,422

000

0

00

▲2,034,294

2,034,294

前期繰越収支差額

24,522,289 ▲24,522,289

00

次期繰越収支差額

22,006,867 ▲22,006,867

000000000

01,500,000▲4,805,218

4,805,218

00▲64,972

64,9720▲9,419,906

9,419,906

12,419,473 ▲12,419,473

19,618,141 ▲19,618,141

558,078▲558,078

057,117,981 ▲57,117,981

10,385,179 ▲10,385,179

14,812,923 ▲14,812,923

493,106▲493,106047,698,075 ▲47,698,075

平成３１（令和元）年度 収支計算書 総括表 3