ver.20230525

令和４年度
一般会計決算書

自

令和４年

４月

１日

至

令和５年

３月３１日

社会福祉法人
野洲市社会福祉協議会

目次

1 ． 資金収支計算書(第１号の１様式)

1

2 ． 事業活動計算書(第２号の１様式)

2

3 ． 貸借対照表(第３号の１様式)

3

4 ． 資金収支内訳表(第１号の２様式)

4

5 ． 事業活動内訳表(第２号の２様式)

5

6 ． 貸借対照表内訳表(第３号の２様式)

6

7 ． 事業区分資金収支内訳表(第１号の３様式)

7

8 ． 事業区分事業活動内訳表(第２号の３様式)

99 ． 事業区分貸借対照表内訳表(第３号の３様式)

11

10 ． 拠点区分資金収支計算書(第１号の４様式)

13(第２号の４様式)

16(第３号の４様式)

20

・ 地域福祉事業
・ 居宅介護支援事業

11 ． 拠点区分事業活動計算書
・ 地域福祉事業
・ 居宅介護支援事業

12 ． 拠点区分貸借対照表
・ 地域福祉事業
・ 居宅介護支援事業

13 ． 財産目録

2214 ． 財務諸表に対する注記

23

・ 法人全体用・ 地域福祉事業用・ 居宅介護支援事業用

15 ． 監査報告書

29

事業・拠点[0001:野洲市社会福祉協議会]
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予算(A)10,000,000
1,766,000
72,180,000
425,937,000
900,000
540,000
595,000
15,456,000
14,219,000
80,000100,000
541,773,000
436,125,000
44,724,000
28,878,000
900,000
9,178,000
534,000
520,339,000
21,434,00000
640,000

決算(B)9,372,250
1,363,201
72,145,617
407,017,678
761,000
566,000
783,830
15,822,974
15,816,551
14,486
336,463524,000,050
416,465,300
49,905,110
24,025,679
1,056,000
6,816,277
533,160
498,801,526
25,198,524
142,362
142,362654,082

差異(A)-(B)627,750
402,799
34,383
18,919,322
139,000△26,000△188,830△366,974△1,597,551
65,514△236,463
17,772,950
19,659,700△5,181,110
4,852,321△156,000
2,361,723
840
21,537,474△3,764,524△142,362△142,362△14,082

640,000△640,000
3,806,000
3,806,000
3,000
766,000
23,188,000

654,082△511,720
3,806,890
3,806,890
1,417
342,760
24,101,680△14,082△128,280
△890
△890
1,583
423,240△913,680

23,957,000△20,151,000
320,0000
323,000

24,445,857△20,638,967―△488,857
487,967
320,000

4,047,837△3,724,837

71,610,000
71,933,000

71,609,987
75,657,824

13△3,724,824

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
備考

事業・拠点[0001:野洲市社会福祉協議会]
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

収
益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)9,372,250
9,287,256
1,363,201
1,702,251
72,145,617
74,067,723
407,017,678
372,592,672
566,000
556,700
783,830
372,950
15,822,974
14,732,867
15,816,551
15,695,538
336,463
2,230,886
523,224,564
491,238,843
438,786,290
410,640,646
49,905,110
44,647,900
24,025,679
22,363,349
6,816,277
6,018,928
1,220,798
721,563△3,9620
109,000
0
50,00010,000533,160
1,239,390
521,442,352
485,641,776
1,782,212
5,597,067
14,486
11,8110
3,000
14,486
14,811(単位：円)
増減(A)-(B)84,994△339,050△1,922,106
34,425,006
9,300
410,880
1,090,107
121,013△1,894,423
31,985,721
28,145,644
5,257,210
1,662,330
797,349
499,235△3,962109,000
40,000△706,230
35,800,576△3,814,855
2,675△3,000
△325

費
用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)京セラ福祉事業積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)その他積立金積立額
京セラ福祉事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)014,486
1,796,698
142,362
109,000
251,3623
142,362
142,365
108,997
1,905,695
64,298,747
66,204,442
0000344,177
1,417
342,760
65,860,265

014,811
5,611,878
0
0
0
1
0
1
△1
5,611,877
58,151,867
63,763,744
001,301,917
1,301,917
766,914
1,417
765,497
64,298,747

0△325△3,815,180
142,362
109,000
251,3622
142,362
142,364
108,998△3,706,182
6,146,880
2,440,698
00△1,301,917△1,301,917△422,737
0△422,737
1,561,518

事業・拠点[0001:野洲市社会福祉協議会]
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
大

産

中

の
小

流動資産
現預金
事業未収金
前払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △ソフトウェア
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
京セラ福祉事業積立資産

部

負
当年度末
124,198,977
114,225,473
8,906,510
1,116,994△50,000
400,454,750
2,000,000
2,000,000
398,454,750
649,000
1,301,917
10,006,220△8,058,396
0
810,000
156,061,270
166,141,257
71,004,658
538,824

前年度末
122,519,304
104,663,227
16,847,283
1,117,794△109,000
380,196,502
2,000,000
2,000,000
378,196,502
649,000
2,703,227
10,206,838△9,093,606
1
624,000
135,766,480
166,141,257
71,003,241
196,064

増減
大1,679,673 流動負債
9,562,246△7,940,773△800
59,00020,258,24800 固定負債
20,258,248
0△1,401,310△200,618 基本金
1,035,210△1 基金
186,000
20,294,790 国庫補助金等特別積立金
01,417 その他の積立金
342,760

債

中

産

の

部

合

計

524,653,727

502,715,806

21,937,921

部

小

事業未払金
未返還金
職員預り金
預り金
前受金
賞与引当金
退職給付引当金
負
債
の
部

合
計
純 資 産

基本金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
京セラ福祉事業積立金

次期繰越活動増減差額

資の次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純
資 産 の 部 合 計
負 債 及 び 純 資産の部合計の当年度末
62,909,053
44,534,754
7,268
3,796,956
1,925
250,250
14,317,900
156,061,270
156,061,270
218,970,323

前年度末63,310,017
49,545,218
01,201,589
1,760
269,750
12,291,700
135,766,480
135,766,480
199,076,497

増減△400,964△5,010,464
7,268
2,595,367
165△19,500
2,026,200
20,294,790
20,294,790
19,893,826

2,000,000
2,000,000
166,141,257
166,141,257
138,400
138,400
71,543,482
71,004,658
538,824
65,860,265
65,860,265
1,905,695
305,683,404
524,653,727

2,000,000
2,000,000
166,141,257
166,141,257
00
71,199,305
71,003,241
196,064
64,298,747
64,298,747
5,611,877
303,639,309
502,715,806

0000138,400
138,400
344,177
1,417
342,760
1,561,518
1,561,518△3,706,182
2,044,095
21,937,921

部

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

科

目

野洲市社会福祉協議会

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

社会福祉9,372,250
1,363,201
72,087,617
407,017,678
761,000
566,000
783,8300
15,816,551
12,822
336,463508,117,412
402,934,651
49,407,394
23,496,582
1,056,000
6,816,277
533,160
484,244,064
23,873,348
142,362
142,362654,082

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出

収
入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

収
入

(単位：円)
法 人 合 計内部取引消去公益
0
0
58,000000015,822,974
0
1,664
0
15,882,638
13,530,649
497,716
529,09700
014,557,462
1,325,176
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9,372,250
1,363,201
72,145,617
407,017,678
761,000
566,000
783,830
15,822,974
15,816,551
14,486
336,463524,000,050
416,465,300
49,905,110
24,025,679
1,056,000
6,816,277
533,160
498,801,526
25,198,524
142,362
142,362654,082

654,082△511,720
3,806,890
3,806,890
213
342,760
23,133,160

0
0
0
0
1,204
0
968,520

0
0
0
0
0
0
0

654,082△511,720
3,806,890
3,806,890
1,417
342,760
24,101,680

23,476,133△19,669,243
3,692,385

969,724△969,724
355,45200024,445,857△20,638,967
4,047,837

44,807,083
48,499,468

26,802,904
27,158,356

0071,609,987
75,657,824

支
出

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

収
益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

定

科

目

野洲市社会福祉協議会

合計(単位：円)
法 人 合 計内部取引消去

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

社会福祉9,372,250
1,363,201
72,087,617
407,017,678
566,000
783,8300
15,816,551
336,463507,343,590
424,272,121
49,407,394
23,496,582
6,816,277
1,220,797△3,962109,000
50,000533,160
505,901,369
1,442,221
12,822
12,822公益
0
058,00000015,822,974
00
15,880,974
14,514,169
497,716
529,09701
0
0
0
0
15,540,983
339,991
1,664
1,664

9,372,250
1,363,201
72,145,617
407,017,678
566,000
783,830
15,822,974
15,816,551
336,463523,224,564
438,786,290
49,905,110
24,025,679
6,816,277
1,220,798△3,962109,000
50,000533,160
521,442,352
1,782,212
14,486
14,486

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9,372,250
1,363,201
72,145,617
407,017,678
566,000
783,830
15,822,974
15,816,551
336,463523,224,564
438,786,290
49,905,110
24,025,679
6,816,277
1,220,798△3,962109,000
50,000533,160
521,442,352
1,782,212
14,486
14,486

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)その他積立金積立額
京セラ福祉事業積立金積立額

012,822
1,455,043
142,362
109,000
251,3623
142,362
142,365
108,997
1,564,040
38,183,038
39,747,078
000342,973213
342,760

0
1,664
341,655
0
0
0
0
0
0
0
341,655
26,115,709
26,457,364
0
0
0
1,204
1,204
0

0
14,486
1,796,698
142,362
109,000
251,3623
142,362
142,365
108,997
1,905,695
64,298,747
66,204,442
000344,177
1,417
342,760

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
14,486
1,796,698
142,362
109,000
251,3623
142,362
142,365
108,997
1,905,695
64,298,747
66,204,442
000344,177
1,417
342,760

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)39,404,105

26,456,160

65,860,265

065,860,265

費
用

収
益
費
用

事業・拠点[0001:野洲市社会福祉協議会]
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘 定 科 目
流動資産
現預金
事業未収金
前払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △長期貸付金
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
京セラ福祉事業積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未返還金
職員預り金
預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
基本金
基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
京セラ福祉事業積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉96,441,623
89,081,459
6,293,170
1,116,994△50,000
331,985,486
2,000,000
2,000,000
329,985,486
649,000
1,301,917
8,884,760△6,936,940
810,000
147,822,970
166,141,257
10,773,698
538,824
428,427,109
61,607,855
44,109,606
7,268
3,623,106
1,925
250,250
13,615,700
147,822,970
147,822,970
209,430,825
2,000,000
2,000,000
166,141,257
166,141,257
138,400
138,400
11,312,522
10,773,698
538,824
39,404,105
39,404,105
1,564,040
218,996,284
428,427,109

公益
27,757,354
25,144,014
2,613,340
0068,469,264
0068,469,264
00
1,121,460△1,121,456
08,238,300
060,230,960
096,226,618
1,301,198
425,1480
173,85000702,200
8,238,300
8,238,300
9,539,498
0
0
0
0
0
0
60,230,960
60,230,960
026,456,160
26,456,160
341,655
86,687,120
96,226,618

合計124,198,977
114,225,473
8,906,510
1,116,994△50,000
400,454,750
2,000,000
2,000,000
398,454,750
649,000
1,301,917
10,006,220△8,058,396
810,000
156,061,270
166,141,257
71,004,658
538,824524,653,727
62,909,053
44,534,754
7,268
3,796,956
1,925
250,250
14,317,900
156,061,270
156,061,270
218,970,323
2,000,000
2,000,000
166,141,257
166,141,257
138,400
138,400
71,543,482
71,004,658
538,824
65,860,265
65,860,265
1,905,695
305,683,404
524,653,727

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位：円)
法 人 合 計124,198,977
114,225,473
8,906,510
1,116,994△50,000
400,454,750
2,000,000
2,000,000
398,454,750
649,000
1,301,917
10,006,220△8,058,396
810,000
156,061,270
166,141,257
71,004,658
538,824524,653,727
62,909,053
44,534,754
7,268
3,796,956
1,925
250,250
14,317,900
156,061,270
156,061,270
218,970,323
2,000,000
2,000,000
166,141,257
166,141,257
138,400
138,400
71,543,482
71,004,658
538,824
65,860,265
65,860,265
1,905,695
305,683,404
524,653,727

事業・拠点[0002:社会福祉]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

地域福祉事業9,372,250
1,363,201
72,087,617
407,017,678
761,000
566,000
783,830
15,816,551
12,822
336,463508,117,412
402,934,651
49,407,394
23,496,582
1,056,000
6,816,277
533,160
484,244,064
23,873,348
142,362
142,362654,082

合計9,372,250
1,363,201
72,087,617
407,017,678
761,000
566,000
783,830
15,816,551
12,822
336,463508,117,412
402,934,651
49,407,394
23,496,582
1,056,000
6,816,277
533,160
484,244,064
23,873,348
142,362
142,362654,082

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位：円)
事業区分合計
9,372,250
1,363,201
72,087,617
407,017,678
761,000
566,000
783,830
15,816,551
12,822
336,463508,117,412
402,934,651
49,407,394
23,496,582
1,056,000
6,816,277
533,160
484,244,064
23,873,348
142,362
142,362654,082

内部取引消去支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出

654,082△511,720
3,806,890
3,806,890
213
342,760
23,133,160

654,082△511,720
3,806,890
3,806,890
213
342,760
23,133,160

0
0
0
0
0
0
0

654,082△511,720
3,806,890
3,806,890
213
342,760
23,133,160

23,476,133△19,669,243
3,692,385

23,476,133△19,669,243
3,692,385

00023,476,133△19,669,243
3,692,385

44,807,083
48,499,468

44,807,083
48,499,468

0044,807,083
48,499,468

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)事業・拠点[0003:公益]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

定

科

目

経常経費補助金収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

居宅介護支援事業

58,00015,822,974
1,664
15,882,638
13,530,649
497,716
529,097
14,557,462
1,325,176(単位：円)
計
内部取引消去 事業区分合計
58,000058,00015,822,974
0
15,822,974
1,664
0
1,664
15,882,638
0
15,882,638
13,530,649
013,530,649
497,716
0497,716
529,0970
529,097
14,557,462
0
14,557,462
1,325,176
01,325,176

合施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1,204
968,520

01,204
968,520

0
0
0

0
1,204
968,520

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)969,724△969,724
355,452

969,724△969,724
355,452000969,724△969,724
355,452

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)26,802,904
27,158,356

26,802,904
27,158,356

0026,802,904
27,158,356

支
出

収
入

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
その他の活動による支出

支出

事業・拠点[0002:社会福祉]第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

収
益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

定

科

目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

地域福祉事業9,372,250
1,363,201
72,087,617
407,017,678
566,000
783,830
15,816,551
336,463507,343,590
424,272,121
49,407,394
23,496,582
6,816,277
1,220,797△3,962109,000
50,000533,160
505,901,369
1,442,221
12,822
12,822

合計9,372,250
1,363,201
72,087,617
407,017,678
566,000
783,830
15,816,551
336,463507,343,590
424,272,121
49,407,394
23,496,582
6,816,277
1,220,797△3,962109,000
50,000533,160
505,901,369
1,442,221
12,822
12,822

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位：円)
事業区分合計
9,372,250
1,363,201
72,087,617
407,017,678
566,000
783,830
15,816,551
336,463507,343,590
424,272,121
49,407,394
23,496,582
6,816,277
1,220,797△3,962109,000
50,000533,160
505,901,369
1,442,221
12,822
12,822

内部取引消去

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)その他積立金積立額
京セラ福祉事業積立金積立額

012,822
1,455,043
142,362
109,000
251,3623
142,362
142,365
108,997
1,564,040
38,183,038
39,747,078
000342,973213
342,760

012,822
1,455,043
142,362
109,000
251,3623
142,362
142,365
108,997
1,564,040
38,183,038
39,747,078
000342,973213
342,760

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
12,822
1,455,043
142,362
109,000
251,3623
142,362
142,365
108,997
1,564,040
38,183,038
39,747,078
000342,973213
342,760

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)39,404,105

39,404,105

0

39,404,105

事業・拠点[0003:公益]第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

経常経費補助金収益収
介護保険事業収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費

58,00015,822,974
15,880,974
14,514,169
497,716
529,0971(単位：円)
計
内部取引消去 事業区分合計
58,000058,00015,822,974
0
15,822,974
15,880,974
015,880,974
14,514,169
0
14,514,169
497,716
0497,716
529,0970
529,097
1
0
1

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)15,540,983
339,991
1,664
1,664

15,540,983
339,991
1,664
1,664

0
0
0
0

15,540,983
339,991
1,664
1,664

0
1,664
341,655

0
1,664
341,655

0
0
0

0
1,664
341,655

0

0

0

0

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)その他積立金積立額

00341,655
26,115,709
26,457,364
0
0
0
1,204
1,204

0
0
341,655
26,115,709
26,457,364
0
0
0
1,204
1,204

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
341,655
26,115,709
26,457,364
0
0
0
1,204
1,204

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)26,456,160

26,456,160

026,456,160

勘
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

居宅介護支援事業

合費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益
費
用

特別収益計(8)事業・拠点[0002:社会福祉]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘 定 科 目
流動資産
現預金
事業未収金
前払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △長期貸付金
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
京セラ福祉事業積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未返還金
職員預り金
預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
基本金
基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
京セラ福祉事業積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

地域福祉事業
96,441,623
89,081,459
6,293,170
1,116,994△50,000
331,985,486
2,000,000
2,000,000
329,985,486
649,000
1,301,917
8,884,760△6,936,940
810,000
147,822,970
166,141,257
10,773,698
538,824
428,427,109
61,607,855
44,109,606
7,268
3,623,106
1,925
250,250
13,615,700
147,822,970
147,822,970
209,430,825
2,000,000
2,000,000
166,141,257
166,141,257
138,400
138,400
11,312,522
10,773,698
538,824
39,404,105
39,404,105
1,564,040
218,996,284
428,427,109

合計
96,441,623
89,081,459
6,293,170
1,116,994△50,000
331,985,486
2,000,000
2,000,000
329,985,486
649,000
1,301,917
8,884,760△6,936,940
810,000
147,822,970
166,141,257
10,773,698
538,824
428,427,109
61,607,855
44,109,606
7,268
3,623,106
1,925
250,250
13,615,700
147,822,970
147,822,970
209,430,825
2,000,000
2,000,000
166,141,257
166,141,257
138,400
138,400
11,312,522
10,773,698
538,824
39,404,105
39,404,105
1,564,040
218,996,284
428,427,109

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位：円)
事業区分合計96,441,623
89,081,459
6,293,170
1,116,994△50,000
331,985,486
2,000,000
2,000,000
329,985,486
649,000
1,301,917
8,884,760△6,936,940
810,000
147,822,970
166,141,257
10,773,698
538,824
428,427,109
61,607,855
44,109,606
7,268
3,623,106
1,925
250,250
13,615,700
147,822,970
147,822,970
209,430,825
2,000,000
2,000,000
166,141,257
166,141,257
138,400
138,400
11,312,522
10,773,698
538,824
39,404,105
39,404,105
1,564,040
218,996,284
428,427,109

事業・拠点[0003:公益]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘 定 科 目
流動資産
現預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
減価償却累計額 △退職手当積立基金預け金
財政調整基金積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

居宅介護支援事業

27,757,354
25,144,014
2,613,340
68,469,264
68,469,264
1,121,460△1,121,456
8,238,300
60,230,960
96,226,618
1,301,198
425,148
173,850
702,200
8,238,300
8,238,300
9,539,498
60,230,960
60,230,960
26,456,160
26,456,160
341,655
86,687,120
96,226,618

合計
内部取引消去27,757,354
0
25,144,014
0
2,613,340
068,469,264
068,469,264
0
1,121,460
0△1,121,456
08,238,300
060,230,960
096,226,618
0
1,301,198
0425,1480
173,8500702,200
08,238,300
08,238,300
09,539,498
060,230,960
060,230,960
026,456,160
026,456,160
0341,655
086,687,120
0
96,226,6180(単位：円)
事業区分合計27,757,354
25,144,014
2,613,340
68,469,264
68,469,264
1,121,460△1,121,456
8,238,300
60,230,960
96,226,618
1,301,198
425,148
173,850
702,200
8,238,300
8,238,300
9,539,498
60,230,960
60,230,960
26,456,160
26,456,160
341,655
86,687,120
96,226,618

事業・拠点[0010:地域福祉事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

会費収入
一般会費収入
特別会費収入賛助会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入原油価格物価高騰対策補助金収入
市区町村補助金収入
社協活動費補助金収入
小地域ふれあいｻﾛﾝ活動補助金収入
放課後児童支援員等処遇改善補助金収入
原油価格物価高騰対策補助金収入
県社協補助金収入
地域福祉権利擁護事業補助金収入
地域支援体制づくり事業助成金
その他の補助金収入
災害特別支援補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

市区町村受託金収入
障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会開催事業受託金収入
収入

視覚障がい者のための広報等音訳受託金
小地域ふれあいｻﾛﾝ事業支援事業受託金
学童保育所運営事業受託金収入
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
母子・父子家庭ふれあい事業受託金収入
一般・特定相談支援事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
重層的支援体制整備事業受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収入
生活福祉資金貸付特例事務費受託金収入
生活福祉資金貸付相談体制整備受託収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出

予算(A)

決算(B)

10,000,000
8,800,000
700,000
500,000
1,766,000
1,766,000
72,130,000
12,00012,00062,159,000
50,663,000
4,487,000
6,967,000
42,0003,699,000
3,649,000
50,000300,000
300,000
5,960,000
1,980,000
3,980,000
425,937,000
417,631,000
170,000
174,000
389,000
373,638,000
5,159,000
145,000
13,000,000
8,956,000
16,000,000
8,306,000
466,000
6,560,000
1,280,000
900,000
900,000
540,0000
540,000
595,000
595,000
14,219,000
14,219,000
14,219,000
79,00079,000100,000
100,000
100,000
526,266,000
422,643,000
1,325,000
248,732,000
42,829,000
76,843,000
3,000,000
3,272,000
46,642,000

9,372,250
8,106,250
681,000
585,000
1,363,201
1,363,201
72,087,617
24,00024,00061,756,582
51,850,241
3,210,746
6,653,595
42,0005,409,380
5,359,380
50,000157,638
157,638
4,740,017
1,492,732
3,247,285
407,017,678
398,907,578
0
138,607389,356
358,815,038
5,112,236
97,3629,817,061
8,537,918
16,000,000
8,110,100
418,000
6,621,100
1,071,000
761,000
761,000
566,000
9,000
557,000
783,830
783,830
15,816,551
15,816,551
15,816,551
12,822
12,822
336,463
336,463
336,463508,117,412
402,934,651
1,260,000
219,669,532
41,816,406
94,367,605
240,4883,273,730
42,306,890

差異(A)-(B)備考627,750
693,750 各世帯 一口700円
19,000 役員及びその他の個人等 一口1,500円△85,000 事業所、企業等 一口5,000円
402,799402,799
42,383△12,000△12,000
402,418△1,187,241
1,276,254 差異は市へ返納
313,4050△1,710,380△1,710,380 地域福祉権利擁護事業 事業費・事務費
0142,362
142,362
1,219,983
487,268
732,715
18,919,322
18,723,422
170,000 感染症の影響により事業開催なし
35,393 差異は市へ返納△356
14,822,962 差異は市へ返納
46,764 差異は市へ返納
47,638 差異は市へ返納
3,182,939 差異は市へ返納
418,082 差異は市へ返納
0195,900
48,000△61,100
209,000
139,000
139,000 小口貸付償還金△26,000△9,000△17,000 地域福祉権利擁護事業利用料△188,830△188,830 ボランティア活動保険△1,597,551△1,597,551△1,597,551 計画作成、モニタリング実施
66,17866,178 預金利息
△236,463△236,463△236,463
18,148,588
19,708,349
65,00029,062,468 本俸・諸手当
1,012,594 期末勤勉
△17,524,605 賃金・諸手当
2,759,512△1,7304,335,110 社会保険料・労働保険料等

44,426,000
964,000
4,858,000
9,208,000
1,015,000
3,217,000
5,914,000
10,696,000
240,000
4,953,000
3,060,000
160,000
141,000
28,115,000
2,011,000
426,000
535,000
1,564,000
523,000
250,000
3,068,000
4,269,000
30,0002,635,000
6,430,000
423,000
288,000
1,758,000
2,572,000
262,000
613,000
80,000368,000
10,000900,000
900,000
9,178,000
9,178,000
534,000
534,000
534,000
505,796,000
20,470,000000
640,000
640,000

49,407,394
1,296,535
6,834,336
10,422,051
1,099,770
2,902,261
7,035,627
12,887,098
82,1224,238,082
2,540,000
1,000
68,512
23,496,582
1,471,476
76,069205,379
813,360
502,840
124,354
2,337,123
3,500,214
13,8822,909,151
6,673,887
238,181
106,647
350,325
2,247,600
287,934
1,049,660
33,000555,5000
1,056,000
1,056,000
6,816,277
6,816,277
533,160
533,160
533,160
484,244,064
23,873,348
142,362
142,362
142,362654,082
654,082

640,000△640,000
3,806,000
3,806,000
3,806,000
1,000
1,000
766,000
766,000
22,226,000
22,226,000
22,993,000△19,187,000
320,0000
323,000

654,082△511,720
3,806,890
3,806,890
3,806,890
213
213
342,760
342,760
23,133,160
23,133,160
23,476,133△19,669,243―△14,082△128,280
△890
△890
△890
787
787
423,240
423,240△907,160△907,160△483,133
482,243
320,000

3,692,385△3,369,385

前期末支払資金残高(12)44,807,000

44,807,083△83

当期末支払資金残高(11)+(12)45,130,000

48,499,468△3,369,468

事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
医薬品費支出教養娯楽費支出
給付金支出
善銀事業費支出
雑支出
事務費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

福利厚生費支出
旅費交通費支出
支出

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

△4,981,394△332,535 講師謝礼等△1,976,336 備品等△1,214,051△84,770 車輌維持費・車輌燃料費
314,739 社協の保険・ボランティア活動保険△1,121,627 ｺﾋﾟｰ機、車輌、ｼｽﾃﾑ、ﾊﾟｿｺﾝ等△2,191,098 学童おやつ代
157,878
714,918
520,000
159,000 指定預託72,4884,618,418
539,524 健康診断、互助会費
349,931329,621 研修研究費、ﾃｷｽﾄ代等
750,640
20,160 振込用紙印刷代等
125,646
730,877
768,786 電話代、郵送料等
16,118△274,151 広報発行費△243,887 社会保険労務士、税理士委託等
184,819 銀行振込手数料等
181,353 車輌関係保険料
1,407,675 ｺﾋﾟｰ機、車輌、ｼｽﾃﾑ、ﾊﾟｿｺﾝ等
324,400△25,934△436,660
47,000 慶弔関係
△187,500 各種会費
10,000△156,000△156,000 小口貸付金
2,361,723
2,361,723 小地域ふれあいｻﾛﾝ、子ども会補助金等
840
840
840
21,551,936△3,403,348△142,362△142,362△142,362△14,082△14,082

収入

その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
財政調整基金積立資産支出

支
出

積立資産支出京セラ福祉事業積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)事業・拠点[0030:居宅介護支援事業]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護支援事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県補助金収入原油価格物価高騰対策補助金収入
市区町村補助金収入
原油価格物価高騰対策補助金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備

50,0008,000
8,000
42,00042,00015,456,000
15,456,000
15,240,000
216,000
1,000
1,000
15,507,000
13,482,000
9,484,000
2,087,000
1,911,000
298,000
85,0000
156,000
57,0000
0763,000
49,0005,000
130,000
20,000370,000
0
5,000
138,000
0
28,0008,000
10,00014,543,000
964,000

58,00016,00016,00042,00042,00015,822,974
15,822,974
15,326,741
496,233
1,664
1,664
15,882,638
13,530,649
9,499,150
2,127,937
1,903,562
497,716
66,645
68,770164,606
64,942
132,7494
529,097
34,9572,710
19,9400400,478
7,546
9,320
0
13,666
27,83012,650014,557,462
1,325,176

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0
2,000
2,000
962,000
962,000

0
1,204
1,204
968,520
968,5200796
796△6,520△6,520969,724△969,724―△5,7245,724
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)964,000△964,000000355,452△355,452

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26,803,000
26,803,000

26,802,904
27,158,356

96△355,356△8,000△8,000△8,00000△366,974△366,974△86,741△280,233△664△664 預金利息△375,638△48,649△15,150 本俸・諸手当△40,937 期末勤勉
7,438 社会保険料・労働保険料△199,716
18,355△68,770△8,606 車輌維持管理・車両燃料費△7,942 社協の保険△132,749△4
233,903
14,043 健康診断費、互助会費
2,290
110,060
20,000△30,478 電話代、郵送料、ｼｽﾃﾑ利用料△7,546△4,320138,000 ｺﾋﾟｰ機、ﾊﾟｿｺﾝ等△13,666 印紙税
170 ｼｽﾃﾑ等△4,650 慶弔関係
10,000△14,462△361,176

支出

収入

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
財政調整基金積立資産支出
その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)考事業・拠点[0010:地域福祉事業]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

会費収益

増減(A)-(B)9,287,256

84,994

一般会費収益8,106,250

8,035,756

70,494

特別会費収益681,000

691,500△10,500

賛助会費収益585,000

560,000

25,0001,363,201

1,702,251△339,050

1,363,201

1,702,251△339,050

72,087,617

74,067,723△1,980,106

24,000024,00024,000024,00061,756,582

62,924,850△1,168,268

社協活動費補助金収益51,850,241

58,617,815△6,767,574

小地域ふれあいｻﾛﾝ活動補助金収益

3,210,746

2,524,902

685,844

放課後児童支援員等処遇改善補助金収益

6,653,595

1,782,133

4,871,462

経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
原油価格物価高騰対策補助金収益
市区町村補助金収益

原油価格物価高騰対策補助金収益
県社協補助金収益
地域福祉権利擁護事業補助金収益
地域支援体制づくり事業助成金収益
その他の補助金収益
災害特別支援補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
収益

前年度決算(B)9,372,250

寄附金収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)

視覚障がい者のための広報等音訳受託金
小地域ふれあいｻﾛﾝ事業支援事業受託金

42,000042,0005,409,380

6,022,540△613,160

5,359,380

5,922,540△563,160

50,000100,000△50,000

157,6380

157,638

157,6380

157,638

4,740,017

5,120,333△380,316

1,492,732

1,347,581

145,151

3,247,285

3,772,752△525,467

407,017,678

372,592,672

34,425,006

398,907,578

368,959,656

29,947,922

138,607

131,828

6,779

389,356

361,630

27,726

学童保育所運営事業受託金収益

358,815,038

325,882,480

32,932,558

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業受託金収益

5,112,236

4,791,509

320,727

母子・父子家庭ふれあい事業受託金収益
一般・特定相談支援事業受託金収益

97,362

3,534

93,8289,817,061

9,660,885

156,176

生活支援体制整備事業受託金収益

8,537,918

8,822,403△284,485

重層的支援体制整備事業受託金収益

16,000,000

16,000,000

0ｱｳﾄﾘｰﾁ等自立支援強化事業受託金収益

03,305,387△3,305,387

8,110,100

3,633,016

4,477,084

418,000

470,000△52,000

生活福祉資金貸付特例事務費受託金収益

6,621,100

2,160,016

4,461,084

生活福祉資金貸付相談体制整備受託収益

1,071,000

1,003,000

68,000566,000

556,700

9,300

参加費収益

9,000

2,700

6,300

利用料収益

557,000

554,000

3,000

783,830

372,950

410,880

県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務費受託金収益

事業収益

負担金収益
負担金収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
雑収益
サービス活動収益計(1)783,830

372,950

410,880

15,816,551

15,695,538

121,013

15,816,551

15,695,538

121,013

15,816,551

15,695,538

121,013

336,463

2,230,885△1,894,422

336,463

2,230,885△1,894,422△2,045,720

02,045,720

336,463

185,165

151,298507,343,590

476,505,975

30,837,615

人件費

424,272,121

396,492,495

27,779,626

役員報酬1,260,000

1,041,000

219,000

職員給料219,669,532

203,690,646

15,978,886

職員賞与

30,211,906

25,637,834

4,574,072

賞与引当金繰入13,615,700

11,604,500

2,011,200

非常勤職員給与94,367,605

91,360,235

3,007,370△1,468,098

派遣職員費

240,488

1,708,586

退職給付費用22,600,000

21,792,050

807,950

法定福利費

42,306,890

39,657,644

2,649,246

事業費

49,407,394

44,489,943

4,917,451

諸謝金

1,296,535

489,290807,245

消耗器具備品費6,834,336

6,383,840

450,496

水道光熱費

10,422,051

8,037,981

2,384,070

車輌費

1,099,770

706,300

393,470

保険料

2,902,261

2,760,798

141,463

賃借料

7,035,627

6,935,066

100,561

給食費

12,887,098

11,674,672

1,212,426△13,595

医薬品費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

82,122

95,717

教養娯楽費

4,238,082

4,036,771

201,311

給付金

2,540,000

3,339,000△799,000△4,000

善銀事業費

1,000

5,000

雑費

68,51225,50843,004

事務費

23,496,582

21,630,621

1,865,961

1,471,476

1,422,744

48,732
10,867

福利厚生費

費
用

旅費交通費

76,06965,202

研修研究費

205,379

106,324

99,055

事務消耗品費813,360

396,779

416,581

印刷製本費

502,840

626,849△124,009

水道光熱費

124,354

296,868△172,514

修繕費

2,337,123

1,575,670

761,453

通信運搬費

3,500,214

3,332,347

167,867

会議費

13,882

3,244

10,638

広報費

2,909,151

2,778,741

130,410

業務委託費

6,673,887

6,303,066

370,821

手数料

238,181

252,270△14,089

保険料

106,647

62,863

43,784

賃借料

350,325

455,154△104,829

土地・建物賃借料

2,247,600

2,571,600△324,000

租税公課

287,934

170,784

117,150

保守料

1,049,660

577,116

472,544

渉外費

33,00033,0000

諸会費

555,500

600,000△44,500

助成金費用

6,816,277

6,018,928

797,349

6,816,277

6,018,928

797,349

1,220,797

721,562499,235

国庫補助金等特別積立金取崩額△3,9620△3,962

徴収不能額

109,0000

109,000

徴収不能引当金繰入50,00010,00040,00050,00010,00040,000533,160

1,239,390△706,230

533,160

1,239,390△706,230

533,160

1,239,390△706,230

505,901,369

470,602,939

35,298,430

1,442,221

5,903,036△4,460,815

助成金費用
減価償却費

徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 事業区分間固定資産移管収益
益 その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費
用 国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)2,675

10,147

2,675

0

0

0

12,822

10,147

2,675

1,455,043

5,913,183△4,458,140

142,3620

142,362

142,3620

142,362

0

12,793,440△12,793,440

109,0000

109,000

109,0000

109,000

251,362

12,793,440△12,542,078

3

1

2

1

1

0

2

0

2

142,3620

142,362017,803,780△17,803,780

142,365

17,803,781△17,661,416
5,119,338

108,997△5,010,341

1,564,040

902,842

661,198

前期繰越活動増減差額(12)38,183,038

36,743,989

1,439,049

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)39,747,078

37,646,831

2,100,247

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)01,301,917△1,301,917

京セラ福祉事業積立金取崩額

01,301,917△1,301,917

342,973765,710△422,737

213

213

0

342,760

765,497△422,737

39,404,105

38,183,038

1,221,067

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

10,147

12,822

費用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

特
別
増
減
の
部

12,822

その他の積立金積立額(17)その他積立金積立額
京セラ福祉事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)事業・拠点[0030:居宅介護支援事業]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護支援事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
原油価格物価高騰対策補助金収益
市区町村補助金収益
原油価格物価高騰対策補助金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
その他の収益その他の収益雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
水道光熱費
車輌費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
広報費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)
58,0000
16,0000
16,000042,000042,000015,822,974
14,732,867
15,822,974
14,732,867
15,326,741
14,514,757
496,233
218,110010101
15,880,974
14,732,868
14,514,169
14,148,151
9,499,150
9,254,172
1,440,737
1,387,187
702,200
687,200
968,520958,200
1,903,562
1,861,392
497,716
157,957
66,64530,73068,7700
164,606
86,22764,94237,265
132,7493,735
4
0
529,097732,728
34,95741,3072,710
650
19,940112,140
0
11,488400,478
346,021
7,546
0
9,320
17,680086,284
13,666
1,116
27,83088,143
12,65011,5500
16,3491
115,540,983
15,038,837
339,991△305,969
1,664
1,664
0
3,000
0
3,000
1,664
4,664

(単位：円)
増減(A)-(B)58,00016,00016,00042,00042,0001,090,107
1,090,107
811,984
278,123△1△1△11,148,106
366,018
244,978
53,55015,000
10,32042,170339,759
35,915
68,77078,37927,677129,0144△203,631△6,3502,060△92,200△11,488
54,457
7,546△8,360△86,284
12,550△60,313
1,100△16,3490502,146645,960
0△3,000△3,000△3,000費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 事業区分間固定資産移管収益益
特別収益計(8)
費 事業区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)その他積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)01,664
341,655
0
0
0

0
4,664
△301,305
17,803,780
17,803,780
12,793,440

0△3,000642,960△17,803,780△17,803,780△12,793,440

00341,655
26,115,709
26,457,364
0
0
0
1,204
1,204

12,793,440
5,010,340
4,709,035
21,407,878
26,116,913
0
0
0
1,204
1,204

△12,793,440△5,010,340△4,367,380
4,707,831
340,45100000

26,456,160

26,115,709

340,451

事業・拠点[0010:地域福祉事業]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
大

産

中

の
小

流動資産
現預金
事業未収金
前払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △長期貸付金
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
京セラ福祉事業積立資産

部

負
当年度末
96,441,623
89,081,459
6,293,170
1,116,994△50,000
331,985,486
2,000,000
2,000,000
329,985,486
649,000
1,301,917
8,884,760△6,936,940
810,000
147,822,970
166,141,257
10,773,698
538,824

前年度末
95,290,001
79,873,206
14,408,001
1,117,794△109,000
312,696,961
2,000,000
2,000,000
310,696,961
649,000
2,703,227
9,085,378△7,972,150
624,000
128,496,700
166,141,257
10,773,485
196,064

増減
大1,151,622 流動負債
9,208,253△8,114,831△800
59,00019,288,52500 固定負債
19,288,525
0△1,401,310△200,618 基本金
1,035,210
186,000 基金
19,326,270
0 国庫補助金等特別積立金
213
342,760 その他の積立金

債

中
事業未払金
未返還金
職員預り金
預り金
前受金
賞与引当金
退職給付引当金
負
債
の
部

合
計
純 資 産

基本金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金

次期繰越活動増減差額

産

の

部

合

計

428,427,109

407,986,962

20,440,147

部

小その他の積立金
京セラ福祉事業積立金

資の次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純
資 産 の 部 合 計
負 債 及 び 純 資産の部合計の当年度末
61,607,855
44,109,606
7,268
3,623,106
1,925
250,250
13,615,700
147,822,970
147,822,970
209,430,825

前年度末62,196,418
49,118,819
0
1,201,589
1,760
269,750
11,604,500
128,496,700
128,496,700
190,693,118

増

減△588,563△5,009,213
7,268
2,421,517
165△19,500
2,011,200
19,326,270
19,326,270
18,737,707

2,000,000
2,000,000
166,141,257
166,141,257
138,400
138,400
11,312,522
10,773,698
538,824
39,404,105
39,404,105
1,564,040
218,996,284
428,427,109

2,000,000
2,000,000
166,141,257
166,141,257
0
0
10,969,549
10,773,485
196,064
38,183,038
38,183,038
902,842
217,293,844
407,986,962

0000
138,400
138,400
342,973213
342,760
1,221,067
1,221,067
661,198
1,702,440
20,440,147

部

事業・拠点[0030:居宅介護支援事業]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

居宅介護支援事業拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
大

産

の

中

小

流動資産
現預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
減価償却累計額 △ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
財政調整基金積立資産

資

産

の

部

部

合

計

負
当年度末
27,757,354
25,144,014
2,613,340
68,469,264
68,469,264
1,121,460△1,121,456
08,238,300
60,230,960

96,226,618

前年度末27,229,303
24,790,021
2,439,282
67,499,541
67,499,541
1,121,460△1,121,456
17,269,780
60,229,756

94,728,844

増減
大528,051 流動負債
353,993174,058
969,723
969,723 固定負債
00△1
968,520 その他の積立金
1,204
次期繰越活動増減差額

1,497,774

債

の

中

部
小

事業未払金
職員預り金
賞与引当金
退職給付引当金
負
債
の
部
合
純 資

計
産 の

その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純
資 産 の 部 合 計
負 債 及 び 純 資産の部合計

当年度末
1,301,198
425,148
173,850
702,200
8,238,300
8,238,300
9,539,498

前年度末1,113,599
426,3990687,200
7,269,780
7,269,780
8,383,379

増減187,599△1,251
173,850
15,000968,520
968,520
1,156,119

60,230,960
60,230,960
26,456,160
26,456,160
341,655
86,687,120
96,226,618

60,229,756
60,229,756
26,115,709
26,115,709
4,709,035
86,345,465
94,728,844

1,204
1,204
340,451
340,451△4,367,380
341,655
1,497,774

部

別紙４

財

産

目

録

令和 5年 3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現預金
現金
預貯金

場所・物量等

小口現金
滋賀銀行

取得年度

―
―

中主支店他

事業未収金
前払金
徴収不能引当金

―
―
―

使用目的等

運転資金として運転資金として小計
2・3月介護報酬等
令和5年度スポーツ安全保険

取得価額(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―

―
―

―
―
―

―
―
―

―

―

50,000114,185,473
114,235,473
8,896,510
1,116,994△50,000
124,198,977

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
定期預金(2) その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △長期貸付金
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
京セラ福祉事業積立資産

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
未返還金
職員預り金
預り金
前受金
賞与引当金

基本財産特定預金

滋賀銀行 中主支店
基本財産合計受付スペース間仕切り
ダイハツハイゼット
パソコン富士通他

レーク滋賀農協 中主支店他
滋賀銀行 中主支店他
滋賀銀行 中主支店
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

3月社会保険料他
共同募金事業助成返還金
所得税・住民税他
先方振込手数料
令和5年ボランティア活動保険

―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

事業用として事業用として社会福祉事業

649,000
1,301,917
10,006,220

33,693
678,081
7,346,622

固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

615,307623,836
2,659,598

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

44,534,754
7,268
3,796,956
1,925
250,250
14,317,900
62,909,053

―

―

―

156,061,270
156,061,270
218,970,323
305,683,404

生活困窮者への貸付
地域福祉活動の振興と災害又は緊急を要する事業
財政基盤の確立をはじめ財源不足を生じた時の積立
車輌等の購入を目的とした積立

流動負債合計22,000,000
2,000,000

810,000
156,061,270
166,141,257
71,004,658
538,824
398,454,750
400,454,750
524,653,727

【法人全体用】
別紙１

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
有価固定資産(リース資産を除く)
定額法
無形固定資産(リース資産を除く)
定額法(3) 引当金の計上基準
徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
賞与引当金
当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上する。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)※当法人では収益事業区分を設けていないため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉事業(社会福祉事業)「法人運営事業」「地域福祉推進事業」「善意銀行運営管理事業」「資金貸付事業」「基金運営事業」「共同募金配分事業」「学童保育所運営事業」
イ 居宅介護支援事業(公益事業)「居宅介護支援事業」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高
2,000,000
2,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

0
0

（単位：円）
当期末残高
2,000,000
2,000,000

８．担保に供している資産
該当なし
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却
当期末残高
累計額
ソフトウエア3,878,295
3,878,295
0
合計
3,878,295
3,878,295
0１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
長期貸付金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高810,000
50,000810,000
50,000（単位：円）
債権の当期末残高
760,000
760,000

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし
１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

【地域福祉事業用】
別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
有価固定資産(リース資産を除く)
定額法
無形固定資産(リース資産を除く)
定額法(3) 引当金の計上基準
徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし重要性の乏しいと認められる場合はこれを計上しないことができる。
賞与引当金
当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担べき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉事業拠点区分計算書類(会計基準省令第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(11)）
ア 法人運営事業
イ 地域福祉推進事業
ウ 善意銀行運営管理事業
エ 資金貸付事業
オ 基金運営事業
カ 共同募金配分事業
キ 学童保育所運営事業(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高
2,000,000
2,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
ソフトウエア合

計653,520
653,520

減価償却
累計額
653,520
653,520（単位：円）
当期末残高
00（単位：円）
当期末残高
2,000,000
2,000,000

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
長期貸付金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高810,000
50,000810,000
50,000（単位：円）
債権の当期末残高
760,000
760,000

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

【居宅介護事業用】
別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産平成19年3月31日以前に取得分については、旧定額法によっている。
平成19年4月1日以降に取得分については、定額法によっている。
・無形固定資産残存価格をゼロとして定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準・徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しない。
・賞与引当金
当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。ただし重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しない。
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
全国社会福祉協議会(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 居宅介護支援事業拠点計算書類(会計基準省令第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(11)）
居宅介護支援事業所(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
ソフトウエア合

計3,224,775
3,224,775

減価償却
累計額
3,224,775
3,224,775（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

0
0

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし