事業活動収支計算書

社会福祉法人室蘭天照福祉会

勘 定 科 目

事
業
活動
収
支

資 産 負 債 の 内 訳

金額

資産の部

負債の部

157,215,732

Ⅰ 資産の部

勘定科目

年度末

勘定科目

年度末

老人福祉事業収入

112,013,824

１流動資産【流動資産】

176,741,240【流動負債】

11,871,199

23,000

現金．預金

収 その他の収入
寄付金収入
入 雑収入

0

引当金戻入
国庫補助金特別積立金取崩額

0

現金

現金預金

153,772,969

未払金

3,847,145

預かり金

7,352,054

現金手元残高0

事業未収金

22,968,271

0

伊達信用金庫48,266,184

未収補助金

0

前受金

672,0000

室蘭信用金庫90,177,632

その他流動資産

0

仮受金

00

北洋銀行

15,329,153【固定資産】

321,491,326【固定負債】

110,881,600未収金

22,968,271

事業活動収入計（1）269,252,556

未収補助金

0

基本財産

228,390,574

設備資金借入金

92,800,000

人件費支出

168,631,506

立替金

0

建物

195,012,854

共済会退職給与18,081,600

事務費支出

22,161,340

土地

33,377,720

引当金

0

その他固定負債0

支 事業費支出利用者負担軽減額
出 減価償却費
事
業
活動
外収
支事
業
活動
外収
支事
業
活動
外
特
収
別
支
収
支
特別
収
支
特別
収
支

決 算 額

貸 借 対 照 表

介護保険事業収入
経常経費寄付金収入

平成２８年度 決算報告

財 産 目 録61,910,147
343,534
12,369,565

流 動 資 産 合 計

176,741,240

２固定資産

その他の固定資産93,100,752（1） 基本財産

建物

35,582,860

負債の部合計122,752,799

国庫補助金等特別積立金取崩額国庫補助金等特別積立金取崩額国庫補助金等特別積立金取崩額-3,981,859
建物 室蘭市柏木町４１７番地２７３
建物 195,012,854
室蘭市柏木町４１７番地２７３
構築物 構築物 構築物
建物 室蘭市柏木町４１７番地２７３
4,319,491 純資産の部純資産の部純資産の部
経常支出計（2）経常支出計（2）経常支出計（2）261,434,233

土地 室蘭市柏木町４１７番地２７３

土地 室蘭市柏木町４１７番地２７３
33,377,720 機械及装置 機械及装置
土地 室蘭市柏木町４１７番地２７３
機械及装置
4,295,593【基本金】【基本金】【基本金】 198,579,720

事業活動収支差額（3）=（1）－（2）事業活動収支差額（3）=（1）－（2）事業活動収支差額（3）=（1）－（2）7,818,323
基 本 財 産 合 計基 本 財 産 合 計基 本 財 産 228,390,574
合 計
車輌運搬具 車輌運搬具 車輌運搬具
0 【国庫補助金等 【国庫補助金等60,910,424【国庫補助金等収59,754（2） その他の固定資産 （2） その他の固定資産 （2） その他の固定資産
器具及備品 器具及備品
特別積立金】
器具及備品
826,208
特別積立金】 特別積立金】
入 受取利息配当金収入受取利息配当金収入受取利息配当金収入
収 その他のサービス活動外収入その他のサービス活動外収入その他のサービス活動外収入
3,790,645
建物
建物
建物
35,582,860 土地 土地 土地【その他積立金】【その他積立金】【その他積立金】
4,440,000
25,400,000
入収 事業活動外収入（4）事業活動外収入（4）事業活動外収入（4）3,850,399
構築物
構築物
構築物
4,319,491 電話加入権 電話加入権 電話加入権
150,000 人件費積立金 人件費積立金10,400,000
人件費積立金入支1,017,510
機械及び装置機械及び装置機械及び装置
4,295,593 投資有価証券 投資有価証券 5,000
投資有価証券
施設整備等積立金 施設整備等積立金
15,000,000
施設整備等積出 借入金利息支出借入金利息支出借入金利息支出
支 経理区分間繰入支出経理区分間繰入支出経理区分間繰入支出
0
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具
0 人件費積立預金 人件費積立預金
10,400,000人件費積立預金
備品等積立金 備品等積立金 備品等積立金
0出
支 事業活動外支出（5）事業活動外支出（5）事業活動外支出（5）1,017,510
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
826,208 施設整備等積立金 施設整備等積立金
15,000,000
施設整備等積立金
出事業活動外収支差額（6）=（4）-（5）事業活動外収支差額（6）=（4）-（5）事業活動外収支差額（6）=（4）-（5）2,832,889
土地
土地
土地
4,440,000 共済会退職手当預金 共済会退職手当預金
18,081,600 【次期繰越活動共済会退職手当預金【次期繰越活動90,589,623【次期繰越活動
経常収支差額（7）=（3）+（6）経常収支差額（7）=（3）+（6）経常収支差額（7）=（3）+（6）10,651,212
電話加入権
電話加入権
電話加入権150,000 長期前払損害保険料 長期前払損害保険料
収支差額】 0 収支差額】
長期前払損害保険料
収支差額】
収
0
出資金
出資金
出資金
5,000 その他固定資産 その他固定資産 0その他固定資産
90,589,623
入 施設整備等補助金収入施設整備等補助金収入施設整備等補助金収入
収 拠点区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入0
人件費積立資産
人件費積立資産10,400,000
人件費積立資産10,651,212入
収 特別収入計（8）特別収入計（8）特別収入計（8）0
施設整備等積立資産
施設整備等積立資産
15,000,000【繰延資産】【繰延資産】【繰延資産】
施設整備等積立資産0入
支0
退職給付引当資産
退職給付引当資産 18,081,600
退職給付引当資産
開業費 開業費 開業費
純資産合計純資産合計純資産合計
0375,479,767
出 基本金組入額基本金組入額基本金組入額
支 固定資産売却損固定資産売却損固定資産売却損
0その他固定資産
その他固定資産
その他固定資産資 産 0合 計資 産 合 計資 負債及純資産合計負債及純資産合計負債及純資産合計
産 498,232,566
合 計
498,232,566
出支 特別支出計（9）特別支出計（9）0 その他の固定資産合計その他の固定資産合計
93,100,752
出特別収支差額（10）=（8）-（9）特別収支差額（10）=（8）-（9）0 固 定 資 産 合 計固 定 資 産 合 計
321,491,326
次期繰越活動収支差額次期繰越活動収支差額次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)(うち当期活動収支差額)(うち当期活動収支差額)

当期繰越活動収支差額（11）=（7）+（10）当期繰越活動収支差額（11）=（7）+（10）10,651,212 ３ 繰 延 資 産 ３ 繰 延 資 産
繰79,938,411
開業費
開業費
越 前期繰越活動収支差額（12）前期繰越活動収支差額（12）差90,589,623 繰 延 資 産 合 計繰 延 資 産 合 計
額 当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）繰 その他の積立金取崩額（16）その他の積立金取崩額（16） 0
資 産 合 計資 産 合 計
越差 次期繰越活動収支差額（17）=（13）+（16）次期繰越活動収支差額（17）=（13）+（16）90,589,623 Ⅱ 負債の部 Ⅱ 負債の部
額（1） 流動負債 （1） 流動負債

00498,232,566

未払金

未払金

3,847,145

預り金

預り金

7,352,054

前受金

前受金

672,000

仮受金

仮受金

0

流 動 負 債 合 計流 動 負 債 合 計（2） 固定負債（2） 固定負債

11,871,199

設備資金借入金

設備資金借入金共済会退職給与引当金

92,800,000

共済会退職給与引当金
18,081,600

その他固定負債0

固定負債合計110,881,600

負計

122,752,799

差 引 純 資 産

375,479,767

債合事業活動収支計算書

社会福祉法人室蘭天照福祉会

勘 定 科 目

平成２９年度 決算報告

財 産 目 録決 算 額

資 産 負 債 の 内 訳

介護保険事業収入

Ⅰ 資産の部

老人福祉事業収入（1） 流 動 資 産

経常経費寄付金収入

現金．預金

収 その他の収入
寄付金収入
入 雑収入
事
業
活動収
支

現金

額

資産の部
勘定科目

負債の部
年度末

勘定科目

資産の部
【流動資産】

年度末

負債の部
176,741,240【流動負債】

11,871,199

金 現金手元残高0

現金預金

153,772,969

未払い金

3,847,145

伊達信用金庫48,266,184

未 集 金

22,968,271

預かり金

7,352,054

室蘭信用金庫90,177,632

未収補助金

0

前受金

672,000

北洋銀行

15,329,153

立 替 金

0

仮受金

0

未 集 金

22,968,271

拠点区分間貸付金0

拠点区分間借入金

0

未集補助金

0

【固定資産】

321,491,326【固定負債】

110,881,600

人件費支出

立 替 金

0

基本財産

228,390,574

設備資金借入金

92,800,000事務費支出

拠点区分間貸付金0

建物

195,012,854

共済会退職給与18,081,600

176,741,240

土地

33,377,720

引当金

0

その他の固定負債0

引当金戻入
国庫補助金特別積立金取崩額
事業活動収入計（1）0

支 事業費支出利用者負担軽減額
出 減価償却費
事
業
活
動
外
収
支事
業
活
動
外
収
支事
業
活
動
外
特
収
別
支
収
支
特
別
収
支
特別
収
支

貸 借 対 照 表流 動 資 産 合 計
２ 固定資産（1） 基 本 財 産

その他の固定資産93,100,752

国庫補助金等特別積立金取崩額国庫補助金等特別積立金取崩額国庫補助金等特別積立金取崩額
建物 室蘭市柏木町４１７番地２７３
建物 195,012,854
室蘭市柏木町４１７番地２７３
建物 建物 建物 建物 室蘭市柏木町４１７番地２７３
35,582,860 負債の部合計 負債の部合計
122,752,799
負債の部合計
経常支出計（2）経常支出計（2）経常支出計（2）0土地 室蘭市柏木町４１７番地２７３

土地 室蘭市柏木町４１７番地２７３
33,377,720 構築物 構築物 構築物
土地 室蘭市柏木町４１７番地２７３
4,319,491 純資産の部純資産の部純資産の部

事業活動収支差額（3）=（1）－（2）事業活動収支差額（3）=（1）－（2）事業活動収支差額（3）=（1）－（2）
基 本 0財 産 合 計基 本 財 産 合 計基 本 財 産 228,390,574
合 計
機械及装置 機械及装置 機械及装置
4,295,593【基本金】 【基本金】 【基本金】
198,579,720
収
車両運搬具 車両運搬具 車両運搬具
0 【国庫補助金等 【国庫補助金等 【国庫補助金等
入 受取利息配当収入受取利息配当収入受取利息配当収入 （2） その他の固定資産 （2） その他の固定資産 （2） その他の固定資産
60,910,424
収 その他のサービス活動外収入その他のサービス活動外収入その他のサービス活動外収入
建物
建物
建物
35,582,860 器具及備品 器具及備品
特別積立金】
器具及備品
826,208
特別積立金】 特別積立金】
入
収 事業活動外収入（4）事業活動外収入（4）事業活動外収入（4）
0
構築物
構築物
構築物
4,319,491 土地 土地 土地【その他積立金】
4,440,000【その他積立金】 【その他積立金】
25,400,000
入
支
機械及び装置機械及び装置機械及び装置4,295,593 電話加入権 電話加入権 電話加入権
150,000 人件費積立金 人件費積立金10,400,000
人件費積立金
出 借入金利息支出借入金利息支出借入金利息支出
支 経理区分間繰入支出経理区分間繰入支出経理区分間繰入支出
車両運搬具
車両運搬具
車両運搬具
0 投資有価証券 投資有価証券 5,000
投資有価証券
施設整備等積立金 施設整備等積立金
15,000,000
施設整備等積出
支 事業活動外支出（5）事業活動外支出（5）事業活動外支出（5）
0
器具備品
器具備品
器具備品
826,208 人件費積立預金 人件費積立預金
10,400,000人件費積立預金
備品等積立金 備品等積立金 備品等積立金0
出
事業活動外収支差額（6）=（4）-（5）事業活動外収支差額（6）=（4）-（5）事業活動外収支差額（6）=（4）-（5）
0
土地
土地
土地
4,440,000 施設整備等積立金 施設整備等積立金
15,000,000
施設整備等積立金
経常収支差額（7）=（3）+（6）経常収支差額（7）=（3）+（6）経常収支差額（7）=（3）+（6）
0
電話加入権
電話加入権
電話加入権150,000 共済会退職手当預金 共済会退職手当預金
18,081,600 【次期繰越活動共済会退職手当預金【次期繰越活動 【次期繰越活動
90,589,623
収
出資金
出資金
出資金
5,000 長期前払損害保険料 長期前払損害保険料
収支差額】 0 収支差額】
長期前払損害保険料
収支差額】
入 施設整備等補助金収入施設整備等補助金収入施設整備等補助金収入
収 拠点区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入
人件費積立資産
人件費積立資産10,400,000
人件費積立資産
その他固定資産 その他固定資産 0その他固定資産
90,589,623
入収 特別収入計（8）特別収入計（8）特別収入計（8）0
施設整備等積立資産
施設整備等積立資産
15,000,000施設整備等積立資産
10,651,212
入
支
退職給付引当資産
退職給付引当資産 18,081,600【繰延資産】
退職給付引当資産【繰延資産】 【繰延資産】
0
出 固定資産売却損固定資産売却損固定資産売却損
支 拠点区分繰入金費用拠点区分繰入金費用拠点区分繰入金費用
その他固定資産
その他固定資産
その他固定資産0 開業費 開業費 開業費
純資産合計純資産合計純資産合計
0375,479,767
出支 特別支出計（9）特別支出計（9）0 その他の固定資産合計その他の固定資産合計
93,100,752
資 産 合 計資 産 合 計 498,232,566
負債及純資産合計負債及純資産合計
498,232,566
出
特別収支差額（10）=（8）-（9）特別収支差額（10）=（8）-（9）0 固 定 資 産 合 計固 定 資 産 合 計
321,491,326
次期繰越活動収支差額次期繰越活動収支差額次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)(うち当期活動収支差額)(うち当期活動収支差額)

当期繰越活動収支差額（11）=（7）+（10）当期繰越活動収支差額（11）=（7）+（10）0 ３ 繰延資産 ３ 繰延資産
繰開業費
開業費
越 前期繰越活動収支差額（12）前期繰越活動収支差額（12）差0 繰 延 資 産 合 計繰 延 資 産 合 計額 当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）繰 その他の積立金取崩額（15）その他の積立金取崩額（15）資 産 合 計資 産 合 計
越差 次期繰越活動収支差額（17）=（13）+（15）次期繰越活動収支差額（17）=（13）+（15）0 Ⅱ 負債の部 Ⅱ 負債の部
額（1） 流 動 負 債 （1） 流 動 負 債
未払金
預かり金
前受金

0
0
498,232,566

未払金

3,847,145

預かり金

7,352,054

前受金

拠点区分間借入金

672,000
拠点区分間借入金流 動 負 債 合 計流 動 負 債 合 計（2） 固 定 負 債（2） 固 定 負 債

011,871,199

設備資金借入金

設備資金借入金共済会退職給与引当金

92,800,000

共済会退職給与引当金
18,081,600

その他の固定負債0

固 定 負 債 合 計

110,881,600

負計

122,752,799

差 引 純 資 産

375,479,767

債合