法人名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 会費収入
業 入 一般会費収入
活
賛助会費収入動
特別会費収入に施設団体会費収入
よ
寄附金収入
る
経常経費寄附金収入
収
経常経費補助金収入
支
町補助金収入社会福祉協議会運営費補助金収入
訪問型移動支援事業費補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
災害等準備金収入
受託金収入
町受託金収入事業費業務受託金収入
手話通訳者派遣事業受託金収入
ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収入
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入

地域包括支援センター受託金収入
要約筆記者派遣事業受託金収入
産後ｹｱ事業訪問型家事支援受託金収入
成年後見事業受託金収入
県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
小口資金償還金収入
貸付金利息収入
延滞利息収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)

4,280,000
3,938,000
94,000173,000
75,000660,000
660,000
44,248,000
30,943,000
30,717,000
226,000
8,296,000
8,296,000
5,009,000
2,305,000
2,208,000
496,000
38,929,000
33,803,000
1,330,000
86,000440,000
9,425,000
20,642,000
112,000
50,0001,718,000
5,126,000
4,296,000
830,000
617,000
616,000
616,000
1,000
1,000
414,000
89,000
325,000
80,713,000
52,580,000
46,750,000
46,750,000
5,830,000
1,030,000
4,800,000
11,690,000
8,090,000
3,600,000
3,717,000
3,491,000

1頁

4,313,746
3,941,746
90,000208,000
74,000679,029
679,029
44,186,991
30,880,000
30,717,000
163,000
8,296,000
8,296,000
5,010,991
2,305,682
2,208,769
496,540
39,671,897
33,277,897
987,000
24,557440,000
9,424,800
20,643,000
19,44022,0001,717,100
6,394,000
5,428,000
966,000
804,090
798,590
798,590
5,500
5,500
311,950
28,100283,850
81,177,902
52,378,705
46,508,869
46,508,869
5,869,836
951,142
4,918,694
11,971,752
8,297,171
3,674,581
3,764,600
3,544,400

差異(A)-(B)△33,746△3,7464,000△35,000
1,000△19,029△19,029
61,00963,000063,00000△1,991
△682
△769
△540
△742,897
525,103
343,000
61,4430200△1,00092,56028,000900△1,268,000△1,132,000△136,000△187,090△182,590△182,590△4,500△4,500102,050
60,90041,150△464,902
201,295
241,131
241,131△39,836
78,858△118,694△281,752△207,171△74,581△47,600△53,400（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
142,000
140,900
その他の利用料収入
84,00079,300
その他の事業収入
78,00059,435
受託事業収入78,00059,435
介護予防・日常生活支援総合事業収入
12,648,000
13,003,410
事業費収入
11,468,000
11,859,029
事業負担金収入(公費)54,00064,084
事業負担金収入(一般)1,126,000
1,080,297
就労支援事業収入
6,331,000
6,909,189
下請け事業収入2,100,000
2,320,388
自主製品等事業収入
3,871,000
4,231,874
自主製品等事業収入（内部取引なし）
3,871,000
4,231,874
その他の事業収入
360,000
356,927
障害福祉サービス等事業収入
37,345,000
37,663,038
自立支援給付費収入
37,180,000
37,499,822
介護給付費収入270,000
333,138
訓練等給付費収入
36,910,000
37,166,684
利用者負担金収入
15,00013,216
その他の事業収入
150,000
150,000
補助金事業収入（公費）150,000
150,000
受取利息配当金収入
19,00016,914
受取利息配当金収入
2,000
1,112
特定資産受取利息配当金収入
17,00015,802
その他の収入
1,473,000
1,421,255
受入研修費収入50,00059,940
受入研修費収入50,00059,940
利用者等外給食費収入
6,000
6,000
利用者等外給食費収入（内部取引なし）
6,000
6,000
雑収入
1,417,000
1,355,315
退職手当積立基金預け金差益
824,000
824,640
雑収入
593,000
530,675
事業活動収入計(1)215,029,000
217,156,001
支 人件費支出
167,960,000
166,442,753
出 役員報酬支出
480,000
480,000
職員給料支出99,014,000
97,966,908
職員俸給支出82,709,000
81,776,900
諸手当支出
16,305,000
16,190,008
職員賞与支出22,975,000
22,949,752
非常勤職員給与支出
18,383,000
18,264,523
退職給付支出8,412,000
8,410,920
退職金支出
8,412,000
8,410,920
法定福利費支出18,696,000
18,370,650
事業費支出
28,649,000
26,752,101
諸謝金支出
567,000
438,817
旅費交通費支出
1,215,000
1,183,520
役職員旅費支出
1,113,000
1,084,080
委員等旅費支出
102,000
99,440
消耗器具備品支出
3,386,000
3,167,304
印刷製本費支出
457,000
427,258
水道光熱費支出
3,842,000
3,816,869
車輛費支出
1,901,000
1,567,359
修繕費支出
210,000
123,090
通信運搬費支出
1,662,000
1,591,006
広報費支出
570,000
569,186
業務委託支出420,000
417,000

2頁

差異(A)-(B)
1,100
4,700
18,565
18,565△355,410△391,029△10,084
45,703△578,189△220,388△360,874△360,874
3,073△318,038△319,822△63,138△256,684
1,784
0
0
2,086
888
1,198
51,745△9,940△9,9400061,685△640
62,325△2,127,001
1,517,247
0
1,047,092
932,100
114,992
25,248118,477
1,080
1,080
325,350
1,896,899
128,183
31,48028,9202,560
218,696
29,742
25,131
333,641
86,91070,994814
3,000（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出給食費支出
給食費支出（内部取引なし）
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
県社協受託事業費支出
県社協受託事業費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出（内部取引なし）
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輛費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
貸付事業支出貸付金支出
小口資金貸付事業支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉大会等費
広報啓発活動費
いきいきサロン活動費
居場所づくり活動費
フードバンク支援活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費（内部取引なし）
分担金支出

66,000345,000
1,131,000
8,251,000
33,0001,640,000
1,640,000
53,0007,000
489,000
411,000
1,656,000
1,656,000
337,000
12,496,000
449,000
108,000
247,000
245,000
1,391,000
98,000372,000
557,000
663,000
53,00053,00050,0001,048,000
1,262,000
1,370,000
733,000
840,000
358,000
538,000
242,000
611,000
1,261,000
6,969,000
6,969,000
6,969,000
1,026,000
1,026,000
1,026,000
6,756,000
5,408,000
3,006,000
466,000
146,000
946,000
202,000
601,000
41,0001,348,000
1,348,000
384,000

3頁

66,000125,257
1,090,315
7,650,905
28,9001,592,767
1,592,767
52,931
0462,953
410,323
1,670,201
1,670,201
300,140
11,281,797
339,490
76,868174,220
230,980
1,247,525
96,719358,795
495,027
509,80227,12027,12049,500985,930
1,129,336
1,311,564
717,656
840,000
309,750
532,554
215,450
600,605
1,032,906
6,967,067
6,967,067
6,967,067
883,480
883,480
883,480
6,518,915
5,171,915
2,831,032
415,907
145,746
939,608
200,097599,525
40,0001,347,000
1,347,000
383,500

差異(A)-(B)
0219,743
40,685600,095
4,100
47,233
47,23369
7,000
26,047677△14,201△14,201
36,8601,214,203
109,510
31,132
72,78014,020143,475
1,281
13,20561,973
153,198
25,88025,880500
62,070132,664
58,436
15,3440
48,2505,446
26,550
10,395228,094
1,933
1,933
1,933
142,520
142,520
142,520
237,085
236,085
174,968
50,093
254
6,392
1,903
1,475
1,000
1,000
1,000
500

（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

助成金支出
助成金支出
福祉団体助成金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出 車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出
よる
収支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 財政調整基金積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入の退職手当積立基金預け金取崩収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 基金積立資産支出に 出 財政調整基金積立資産支出
よその他の活動による支出
る
退職手当積立基金預け金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)2,030,000
2,030,000
2,030,000
28,00028,00028,000226,298,000△11,269,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
8,827,000
2,640,000
6,187,000

1,687,000
1,687,000
1,687,000
27,26327,26327,263220,943,876△3,787,875
1,750,000
1,750,000
1,750,000
8,825,648
2,639,600
6,186,048

343,000
343,000
343,000
737
737
737
5,354,124△7,481,125
0
0
0
1,352
400
952

8,825,648△7,075,648
301
301
7,586,280
7,586,280
7,586,581
8,971
8,971
6,794,790
6,794,790
6,803,761
782,8200

1,352△1,352
699
699
720
720
1,419
△4,971△4,971
54,21054,21049,239△47,8200

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,827,000△7,077,000
1,000
1,000
7,587,000
7,587,000
7,588,000
4,000
4,000
6,849,000
6,849,000
6,853,000
735,000
00△17,611,000△10,080,703△7,530,297

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)115,336,000
97,725,000

115,356,350
105,275,647△20,350△7,550,647

4頁（単位：円）
備考

第一号第三様式

法人名
事業区分

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事 収 会費収入
業 入 一般会費収入
活
賛助会費収入動
特別会費収入に施設団体会費収入
よ
寄附金収入
る
経常経費寄附金収入
収
経常経費補助金収入
支
町補助金収入社会福祉協議会運営費補助金収入
訪問型移動支援事業費補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
災害等準備金収入
受託金収入
町受託金収入事業費業務受託金収入
手話通訳者派遣事業受託金収入
ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収入
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入
地域包括支援センター受託金収入
要約筆記者派遣事業受託金収入
産後ｹｱ事業訪問型家事支援受託金収入
成年後見事業受託金収入
県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入

本部拠点
4,313,746
3,941,746
90,000208,000
74,000669,029
669,029
44,186,991
30,880,000
30,717,000
163,000
8,296,000
8,296,000
5,010,991
2,305,682
2,208,769
496,540
19,028,897
12,634,897
987,000
24,557440,000
9,424,800

至 令和 3年 3月31日 ）（単位：円）

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点

10,00010,00020,643,000
20,643,000

20,643,000
19,44022,0001,717,100
6,394,000
5,428,000
966,000

5頁

合 計4,313,746
3,941,746
90,000208,000
74,000679,029
679,029
44,186,991
30,880,000
30,717,000
163,000
8,296,000
8,296,000
5,010,991
2,305,682
2,208,769
496,540
39,671,897
33,277,897
987,000
24,557440,000
9,424,800
20,643,000
19,44022,0001,717,100
6,394,000
5,428,000
966,000

内部取引消去事業区分合計
4,313,746
3,941,746
90,000208,000
74,000679,029
679,029
44,186,991
30,880,000
30,717,000
163,000
8,296,000
8,296,000
5,010,991
2,305,682
2,208,769
496,540
39,671,897
33,277,897
987,000
24,557440,000
9,424,800
20,643,000
19,44022,0001,717,100
6,394,000
5,428,000
966,000

資金収支内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
貸付事業収入償還金収入
小口資金償還金収入
貸付金利息収入
延滞利息収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
就労支援事業収入
下請け事業収入
自主製品等事業収入
自主製品等事業収入（内部取引なし）
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入

本部拠点804,090
798,590
798,590
5,500
5,500
296,550
12,700283,850

至 令和 3年 3月31日 ）介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点

15,40015,40081,177,902
52,378,705
46,508,869
46,508,869
5,869,836
951,142
4,918,694
11,971,752
8,297,171
3,674,581
3,764,600
3,544,400
140,900
79,30059,43559,43513,003,410
11,859,029
64,084
1,080,297

346,354
333,1386頁

6,909,189
2,320,388
4,231,874
4,231,874
356,927
37,316,684
37,166,684（単位：円）

合 計
804,090
798,590
798,590
5,500
5,500
311,950
28,100283,850
81,177,902
52,378,705
46,508,869
46,508,869
5,869,836
951,142
4,918,694
11,971,752
8,297,171
3,674,581
3,764,600
3,544,400
140,900
79,30059,43559,43513,003,410
11,859,029
64,084
1,080,297
6,909,189
2,320,388
4,231,874
4,231,874
356,927
37,663,038
37,499,822

内部取引消去事業区分合計804,090
798,590
798,590
5,500
5,500
311,950
28,100283,850
81,177,902
52,378,705
46,508,869
46,508,869
5,869,836
951,142
4,918,694
11,971,752
8,297,171
3,674,581
3,764,600
3,544,400
140,900
79,30059,43559,43513,003,410
11,859,029
64,084
1,080,297
6,909,189
2,320,388
4,231,874
4,231,874
356,927
37,663,038
37,499,822

資金収支内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
特定資産受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
利用者等外給食費収入（内部取引なし）
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

至 令和 3年 3月31日 ）本部拠点

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
333,138
37,166,684
13,216150,000
150,000
7,770
7,070
2,074
793
319
6,977
7,070
1,755
493,535
831,740
95,98059,94059,9406,000
6,000
433,595
825,740
95,980824,640
433,595
1,100
95,98069,800,608
103,021,466
44,333,927
55,092,829
83,587,699
27,762,225
480,000
33,068,236
44,922,736
19,975,936
27,601,340
37,261,480
16,914,080
5,466,896
7,661,256
3,061,856
10,600,003
8,338,498
4,011,251
4,328,480
13,603,043
333,000
314,050
8,096,870
314,050
8,096,870
6,302,060
8,626,552
3,442,038
8,138,758
15,592,708
3,020,635
378,81760,000505,920
677,600
406,480
677,600
99,4401,455,872
942,728
768,704
427,258
43,243
3,348,000
425,6267頁（単位：円）

合 計
333,138
37,166,684
13,216150,000
150,000
16,914
1,112
15,802
1,421,255
59,94059,9406,000
6,000
1,355,315
824,640
530,675
217,156,001
166,442,753
480,000
97,966,908
81,776,900
16,190,008
22,949,752
18,264,523
8,410,920
8,410,920
18,370,650
26,752,101
438,817
1,183,520
1,084,080
99,4403,167,304
427,258
3,816,869

内部取引消去事業区分合計333,138
37,166,684
13,216150,000
150,000
16,914
1,112
15,802
1,421,255
59,94059,9406,000
6,000
1,355,315
824,640
530,675
217,156,001
166,442,753
480,000
97,966,908
81,776,900
16,190,008
22,949,752
18,264,523
8,410,920
8,410,920
18,370,650
26,752,101
438,817
1,183,520
1,084,080
99,4403,167,304
427,258
3,816,869

資金収支内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出給食費支出
給食費支出（内部取引なし）
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教育指導費支出
県社協受託事業費支出
県社協受託事業費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出（内部取引なし）
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

至 令和 3年 3月31日 ）本部拠点

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
213,328
1,049,628
304,403
123,090417,792
1,066,085
107,129
569,186
297,000
120,000
66,00083,552
41,705
138,664
747,930
203,7211,714,485
5,651,575
284,845
3,300
25,6001,592,767
1,592,767
52,931
462,953
410,323
1,670,201
1,670,201
154,140
146,000
3,434,934
4,657,733
3,189,130
101,680
193,596
44,214
10,86866,00031,1203,400
139,700
127,000
103,980
420,727
483,372
343,426
96,719300,000
58,795
56,100431,2277,700
233,384
170,834
105,584
13,62013,50013,62013,50049,500
119,482
470,448
396,000
134,783
935,640
58,913295,821434,293
581,450
353,360
364,2968頁（単位：円）

合 計
1,567,359
123,090
1,591,006
569,186
417,000
66,000125,257
1,090,315
7,650,905
28,9001,592,767
1,592,767
52,931
462,953
410,323
1,670,201
1,670,201
300,140
11,281,797
339,490
76,868174,220
230,980
1,247,525
96,719358,795
495,027
509,80227,12027,12049,500985,930
1,129,336
1,311,564
717,656

内部取引消去事業区分合計
1,567,359
123,090
1,591,006
569,186
417,000
66,000125,257
1,090,315
7,650,905
28,9001,592,767
1,592,767
52,931
462,953
410,323
1,670,201
1,670,201
300,140
11,281,797
339,490
76,868174,220
230,980
1,247,525
96,719358,795
495,027
509,80227,12027,12049,500985,930
1,129,336
1,311,564
717,656

資金収支内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輛費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
貸付事業支出貸付金支出
小口資金貸付事業支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉大会等費
広報啓発活動費
いきいきサロン活動費
居場所づくり活動費
フードバンク支援活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費（内部取引なし）
分担金支出
助成金支出
助成金支出
福祉団体助成金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)本部拠点

至 令和 3年 3月31日 ）介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点

840,000
21,25022,704
133,750

57,900447,150
17,200433,434

584,325

230,600
62,70064,500600,605
15,147
6,967,067
6,967,067
6,967,067

883,480
883,480
883,480
6,518,915
5,171,915
2,831,032
415,907
145,746
939,608
200,097599,525
40,0001,347,000
1,347,000
383,500
1,687,000
1,687,000
1,687,000

76,139,416△6,338,808

27,26327,26327,263103,865,403△843,937

9頁

40,939,057
3,394,870
1,750,000
1,750,000
1,750,000（単位：円）

合 計
840,000
309,750
532,554
215,450
600,605
1,032,906
6,967,067
6,967,067
6,967,067
883,480
883,480
883,480
6,518,915
5,171,915
2,831,032
415,907
145,746
939,608
200,097599,525
40,0001,347,000
1,347,000
383,500
1,687,000
1,687,000
1,687,000
27,26327,26327,263220,943,876△3,787,875
1,750,000
1,750,000
1,750,000

内部取引消去事業区分合計840,000
309,750
532,554
215,450
600,605
1,032,906
6,967,067
6,967,067
6,967,067
883,480
883,480
883,480
6,518,915
5,171,915
2,831,032
415,907
145,746
939,608
200,097599,525
40,0001,347,000
1,347,000
383,500
1,687,000
1,687,000
1,687,000
27,26327,26327,263220,943,876△3,787,875
1,750,000
1,750,000
1,750,000

資金収支内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
備 支 固定資産取得支出
等 出 車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出
よる
収支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 財政調整基金積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
退職手当積立基金預け金取崩収入
動
その他の活動収入計(7)に 支 基金積立資産支出
よ 出 財政調整基金積立資産支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 3年 3月31日 ）（単位：円）

本部拠点

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
1,722,275
4,463,773
2,639,600
2,639,600
1,722,275
4,463,773

1,722,275△1,722,275

事業区分合計8,825,648
2,639,600
6,186,048

8,825,648
2,639,600
6,186,048

8,825,648△7,075,648
301
301

3,030,720
3,030,720
3,030,720
7,132,330

7,272,230
7,272,230
7,272,531
7,371
7,371
9,849,000
2,697,390
2,697,390
12,553,761△5,281,230

1,066,680
1,066,680
1,068,280△1,068,280△928,753△10,588,940

1,436,990△10,080,703△10,080,703

12,448,713
11,519,960

67,277,577
56,688,637

35,630,060
37,067,050

115,356,350
105,275,647

115,356,350
105,275,647

10頁

2,639,600△889,600

内部取引消去8,825,648△7,075,648
301
301
9,849,000
7,586,280
7,586,280
17,435,581
8,971
8,971
9,849,000
6,794,790
6,794,790
16,652,761
782,820

9,849,000
314,050
314,050
10,163,050

4,463,773△4,463,773
301
301

合 計

1,600
1,600

△9,849,000△9,849,000

7,586,280
7,586,280
7,586,581
8,971
8,971

△9,849,000△9,849,000

6,794,790
6,794,790
6,803,761
782,820

法人名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ 収 会費収益｜ 益 一般会費収益
ビ
賛助会費収益ス
特別会費収益活施設団体会費収益
動
寄付金収益
増
経常経費寄付金収益減
経常経費補助金収益の市区町村補助金収益部
社会福祉協議会運営費補助金収益
訪問型移動支援事業費補助金収益
県社協補助金収益
県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
災害等準備金収益
受託金収益
町受託金収益事業費業務受託金収入
手話通訳者派遣事業受託金収益
ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収益
生活支援コーディネーター配置事業受託金収益

地域包括支援センター受託金収益
子育て支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収益
要約筆記者派遣事業受託金収益
産後ｹｱ事業訪問型家事支援受託金収益
成年後見事業受託金収益
県社協受託金収益
資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収益
償還金収益
小口資金償還金収益
貸付金利息収益
延滞利息収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)

4,313,746
3,941,746
90,000208,000
74,000679,029
679,029
44,186,991
30,880,000
30,717,000
163,000
8,296,000
8,296,000
5,010,991
2,305,682
2,208,769
496,540
39,671,897
33,277,897
987,000
24,557440,000
9,424,800
20,643,000
019,44022,0001,717,100
6,394,000
5,428,000
966,000
804,090
798,590
798,590
5,500
5,500
311,950
28,100283,850
81,177,902
52,378,705
46,508,869
46,508,869
5,869,836
951,142
4,918,694
11,971,752
8,297,171
3,674,581
3,764,600
3,544,400

11頁

4,279,500
3,937,500
94,000173,000
75,0003,120,475
3,120,475
42,438,565
30,933,500
30,663,000
270,500
6,393,080
6,393,080
5,111,985
2,335,678
2,726,466
49,841
46,785,960
45,335,860
1,971,000
52,632
540,000
9,327,960
28,305,768
3,572,040
257,460
61,0001,248,000
1,450,100
870,000
580,100
516,020
516,000
516,00020
20
357,200
107,000
250,200
75,281,727
47,944,031
42,904,861
42,904,861
5,039,170
428,150
4,611,020
10,358,779
7,330,217
3,028,562
3,963,000
3,724,600

増減(A)-(B)34,246
4,246△4,00035,000△1,000△2,441,446△2,441,446
1,748,426△53,500
54,000△107,500
1,902,920
1,902,920△100,994△29,996△517,697
446,699△7,114,063△12,057,963△984,000△28,075△100,000
96,840△7,662,768△3,572,040△238,020△39,000
469,100
4,943,900
4,558,000
385,900
288,070
282,590
282,5905,480
5,480△45,250△78,900
33,6505,896,175
4,434,674
3,604,008
3,604,008
830,666
522,992
307,674
1,612,973
966,954646,019△198,400△180,200（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
140,900
150,300
その他の利用料収益
79,30088,100
その他の事業収益
59,43578,579
受託事業収益59,43578,579
介護予防・日常生活支援総合事業収益
13,003,410
12,937,338
事業費収益
11,859,029
11,930,096
事業負担金収益(公費)64,084
69,321
事業負担金収益(一般)1,080,297
937,921
就労支援事業収益
6,909,189
5,238,187
下請け事業収益2,320,388
2,834,799
自主製品等事業収益
4,231,874
1,947,726
自主製品等事業収益（内部取引なし）
4,231,874
1,947,726
その他の事業収益
356,927455,662
障害福祉サービス等事業収益
37,663,038
38,518,244
自立支援給付費収益
37,499,822
38,502,588
介護給付費収益333,138
312,498
訓練等給付費収益
37,166,684
38,190,090
利用者負担金収益
13,216
15,656
その他の事業収益
150,0000
補助金事業収益（公費）150,0000
その他の収益824,640
520,710
退職手当積立基金預け金差益
824,640
520,710
サービス活動収益計(1)216,542,472
217,056,588
費 人件費
165,196,706
169,861,217
用 役員報酬
480,000
480,000
職員給料
97,966,908
97,937,586
職員俸給
81,776,900
84,359,379
諸手当
16,190,008
13,578,207
職員賞与
14,745,574
15,619,648
賞与引当金繰入7,749,621
8,204,178
非常勤職員給与18,264,523
20,195,763
退職給付費用
7,619,430
7,486,860
退職金824,640
520,710
退職給付引当金繰入6,794,790
6,966,150
法定福利費
18,370,650
19,937,182
事業費26,752,101
25,316,990
諸謝金
438,817899,892
旅費交通費
1,183,520
1,219,412
役員旅費
1,084,080
1,201,912
委員等旅費
99,44017,500
消耗器具備品費
3,167,304
2,101,156
印刷製本費
427,258
190,705
水道光熱費
3,816,869
4,031,003
車輛費
1,567,359
1,749,378
修繕費
123,090
129,800
通信運搬費
1,591,006
1,262,889
広報費
569,186
537,003
業務委託費
417,000
183,360
保守料
66,00066,000
手数料
125,257
217,676
保険料
1,090,315
1,217,286
賃借料
7,650,905
8,224,968
租税公課
28,90011,450
給食費
1,592,767
1,840,175
給食費（内部取引なし）
1,592,767
1,840,175
保健衛生費
52,931
7,347
12頁

増減(A)-(B)△9,400△8,800△19,144△19,144
66,072△71,067△5,237
142,376
1,671,002△514,411
2,284,148
2,284,148△98,735△855,206△1,002,766
20,640△1,023,406△2,440150,000
150,000
303,930
303,930△514,116△4,664,511
0
29,322△2,582,479
2,611,801△874,074△454,557△1,931,240
132,570
303,930△171,360△1,566,532
1,435,111△461,075△35,892△117,832
81,9401,066,148
236,553△214,134△182,019△6,710328,117
32,183
233,640
0△92,419△126,971△574,063
17,450△247,408△247,408
45,584（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

教養娯楽費
教育指導費
県社協受託事業費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
会議費（内部取引なし）
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輛費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
期末製品(商品)棚卸高
貸付事業費用貸付金支出
小口資金貸付事業支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉大会等費
広報啓発活動費
いきいきサロン活動費
居場所づくり活動費
フードバンク支援活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費（内部取引なし）
分担金費用
助成金費用
助成金費用
福祉団体助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損

462,953
410,323
1,670,201
300,140
11,281,797
339,490
76,868174,220
230,980
1,247,525
96,719358,795
495,027
509,80227,12027,12049,500985,930
1,129,336
1,311,564
717,656
840,000
309,750
532,554
215,450
600,605
1,032,906
6,771,729
6,771,729
61,3006,966,169△255,740
883,480
883,480
883,480
6,518,915
5,171,915
2,831,032
415,9070
145,746
939,608
200,097599,525
40,0001,347,000
1,347,000
383,500
1,687,000
1,687,000
1,687,000
1,523,985△477,289
379,860
379,860
379,860
13頁

549,169
345,117351,068
182,136
10,507,155
373,753
64,800569,560
742,320
1,056,017
115,956
163,02132,004560,066
24,00024,0000963,780
362,408
1,181,412
781,155
840,000
174,920
694,426
232,422350,289
1,224,846
5,270,453
5,270,453
80,2005,251,553△61,300
495,590495,590495,590
7,248,237
5,323,237
2,179,688
420,780
187,280
570,849
962,312200,130
802,1980
1,925,000
1,925,000
398,7902,756,500
2,756,500
2,756,500
466,366△173,425
347,290347,290347,290

増減(A)-(B)△86,216
65,206
1,319,133
118,004
774,642△34,263
12,068△395,340△511,340
191,508△19,237
195,774
463,023△50,264
3,120
3,120
49,50022,150766,928
130,152△63,4990134,830△161,872△16,972
250,316△191,940
1,501,276
1,501,276△18,900
1,714,616△194,440
387,890
387,890
387,890△729,322△151,322
651,344△4,873△187,280△425,103△22,704△33△202,673
40,000△578,000△578,000△15,290△1,069,500△1,069,500△1,069,500
1,057,619△303,864
32,57032,57032,570（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
サービス活動費用計(2)220,901,784
222,495,163
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△4,359,312△5,438,575
サ 収 受取利息配当金収益
16,91418,055｜ 益 受取利息配当金収益
1,112
889
ビ
特定資産受取利息配当金収益
15,802
17,166ス
その他のサービス活動外収益
596,615577,209活
受入研修費収益59,94054,900動
利用者等外給食収益
6,600
4,800
外
利用者等外給食収益（内部取引なし）
6,600
4,800
増
雑収益
530,075
517,509
減サービス活動外収益計(4)613,529595,264の 費 その他のサービス活動外費用
27,26320,000部 用 雑損失
27,26320,000
サービス活動外費用計(5)27,26320,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)586,266
575,264
経常増減差額(7)=(3)+(6)△3,773,046△4,863,311
特 収 施設整備等補助金収益
1,750,000
1,190,000
別 益 施設整備等補助金収益
1,750,000
1,190,000
増その他の特別収益
294,970
432,700減
徴収不能引当金戻入益△84,890
85,410の退職給付引当金戻入益
379,860
347,290
部
特別収益計(8)2,044,970
1,622,700
費 固定資産売却損・処分損
1
2
用 車輌運搬具売却損・処分損
10
器具及び備品売却損・処分損
02
国庫補助金等特別積立金積立額
2,020,000
1,110,500
特別費用計(9)2,020,001
1,110,502
特別増減差額(10)=(8)-(9)24,969512,198
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△3,748,077△4,351,113
繰
前期繰越活動増減差額(12)110,432,697
98,312,105
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)106,684,620
93,960,992
活 基本金取崩額(14)00
動 基金取崩額(15)00
増 基金取崩額00
減 その他の積立金取崩額(16)0
16,481,276
差 福祉基金積立金取崩額
00額 財政調整基金積立金取崩額
016,481,276の 工賃変動積立金取崩額
00
部 その他の積立金積立額(17)
8,670
9,571
福祉基金積立金積立額00
財政調整基金積立金積立額
8,670
9,571
工賃変動積立金積立額
00
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)106,675,950
110,432,697

14頁

増減(A)-(B)△1,593,379
1,079,263△1,141223△1,364
19,406
5,040
1,800
1,800
12,566
18,265
7,263
7,263
7,263
11,002
1,090,265
560,000
560,000△137,730△170,300
32,570422,270△1
1△2
909,500
909,499△487,229
603,036
12,120,592
12,723,628
000△16,481,276
0△16,481,276
0
△901
0
△901
0
△3,756,747（単位：円）
備考

第二号第三様式

法人名
事業区分

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
社会福祉事業

事業活動内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
サ 収 会費収益｜ 益 一般会費収益
ビ
賛助会費収益ス
特別会費収益活施設団体会費収益
動
寄付金収益
増
経常経費寄付金収益減
経常経費補助金収益の市区町村補助金収益部
社会福祉協議会運営費補助金収益
訪問型移動支援事業費補助金収益
県社協補助金収益
県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
災害等準備金収益
受託金収益
町受託金収益事業費業務受託金収入
手話通訳者派遣事業受託金収益
ベビー・キッズ用品貸出事業受託金収益
生活支援コーディネーター配置事業受託金収益
地域包括支援センター受託金収益
要約筆記者派遣事業受託金収益
産後ｹｱ事業訪問型家事支援受託金収益
成年後見事業受託金収益
県社協受託金収益
資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収入

本部拠点
4,313,746
3,941,746
90,000208,000
74,000669,029
669,029
44,186,991
30,880,000
30,717,000
163,000
8,296,000
8,296,000
5,010,991
2,305,682
2,208,769
496,540
19,028,897
12,634,897
987,000
24,557440,000
9,424,800

至 令和 3年 3月31日 ）介護保険事業拠点（単位：円）

わかくさ共同作業所拠点

10,00010,00020,643,000
20,643,000

20,643,000
19,44022,0001,717,100
6,394,000
5,428,000
966,000

15頁

合 計4,313,746
3,941,746
90,000208,000
74,000679,029
679,029
44,186,991
30,880,000
30,717,000
163,000
8,296,000
8,296,000
5,010,991
2,305,682
2,208,769
496,540
39,671,897
33,277,897
987,000
24,557440,000
9,424,800
20,643,000
19,44022,0001,717,100
6,394,000
5,428,000
966,000

内部取引消去事業区分合計
4,313,746
3,941,746
90,000208,000
74,000679,029
679,029
44,186,991
30,880,000
30,717,000
163,000
8,296,000
8,296,000
5,010,991
2,305,682
2,208,769
496,540
39,671,897
33,277,897
987,000
24,557440,000
9,424,800
20,643,000
19,44022,0001,717,100
6,394,000
5,428,000
966,000

事業活動内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
貸付事業収益
償還金収益
小口資金償還金収益
貸付金利息収益
延滞利息収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
就労支援事業収益
下請け事業収益
自主製品等事業収益
自主製品等事業収益（内部取引なし）
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益

本部拠点
804,090
798,590
798,590
5,500
5,500
296,550
12,700283,850

至 令和 3年 3月31日 ）介護保険事業拠点

わかくさ共同作業所拠点

15,40015,40081,177,902
52,378,705
46,508,869
46,508,869
5,869,836
951,142
4,918,694
11,971,752
8,297,171
3,674,581
3,764,600
3,544,400
140,900
79,30059,43559,43513,003,410
11,859,029
64,084
1,080,297

346,354
333,13816頁

6,909,189
2,320,388
4,231,874
4,231,874
356,927
37,316,684
37,166,684（単位：円）

合 計
804,090
798,590
798,590
5,500
5,500
311,950
28,100283,850
81,177,902
52,378,705
46,508,869
46,508,869
5,869,836
951,142
4,918,694
11,971,752
8,297,171
3,674,581
3,764,600
3,544,400
140,900
79,30059,43559,43513,003,410
11,859,029
64,084
1,080,297
6,909,189
2,320,388
4,231,874
4,231,874
356,927
37,663,038
37,499,822

内部取引消去事業区分合計804,090
798,590
798,590
5,500
5,500
311,950
28,100283,850
81,177,902
52,378,705
46,508,869
46,508,869
5,869,836
951,142
4,918,694
11,971,752
8,297,171
3,674,581
3,764,600
3,544,400
140,900
79,30059,43559,43513,003,410
11,859,029
64,084
1,080,297
6,909,189
2,320,388
4,231,874
4,231,874
356,927
37,663,038
37,499,822

事業活動内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員俸給
諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職金
退職給付引当金繰入
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
役員旅費
委員等旅費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輛費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
保守料
手数料

至 令和 3年 3月31日 ）本部拠点

介護保険事業拠 わかくさ共同作業
点
所拠点
333,138
37,166,684
13,216150,000
150,000
824,640
824,640
69,299,303
103,007,296
44,235,873
57,708,309
78,819,027
28,669,370
480,000
33,068,236
44,922,736
19,975,936
27,601,340
37,261,480
16,914,080
5,466,896
7,661,256
3,061,856
6,943,555
5,258,884
2,543,135
3,555,258
2,885,782
1,308,581
4,328,480
13,603,043
333,000
3,030,720
3,522,030
1,066,680
824,640
3,030,720
2,697,390
1,066,680
6,302,060
8,626,552
3,442,038
8,138,758
15,592,708
3,020,635
378,81760,000505,920
677,600
406,480
677,600
99,4401,455,872
942,728
768,704
427,258
43,243
3,348,000
425,626
213,328
1,049,628
304,403
123,090417,792
1,066,085
107,129
569,186
297,000
120,000
66,00083,552
41,70517頁（単位：円）

合 計
333,138
37,166,684
13,216150,000
150,000
824,640
824,640
216,542,472
165,196,706
480,000
97,966,908
81,776,900
16,190,008
14,745,574
7,749,621
18,264,523
7,619,430
824,640
6,794,790
18,370,650
26,752,101
438,817
1,183,520
1,084,080
99,4403,167,304
427,258
3,816,869
1,567,359
123,090
1,591,006
569,186
417,000
66,000125,257

内部取引消去事業区分合計333,138
37,166,684
13,216150,000
150,000
824,640
824,640
216,542,472
165,196,706
480,000
97,966,908
81,776,900
16,190,008
14,745,574
7,749,621
18,264,523
7,619,430
824,640
6,794,790
18,370,650
26,752,101
438,817
1,183,520
1,084,080
99,4403,167,304
427,258
3,816,869
1,567,359
123,090
1,591,006
569,186
417,000
66,000125,257

事業活動内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
保険料
賃借料
租税公課
給食費
給食費（内部取引なし）
保健衛生費
教養娯楽費
教育指導費
県社協受託事業費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
会議費（内部取引なし）
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輛費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価

至 令和 3年 3月31日 ）本部拠点

介護保険事業拠 わかくさ共同作業
点
所拠点
138,664
747,930
203,7211,714,485
5,651,575
284,845
3,300
25,6001,592,767
1,592,767
52,931
462,953
410,323
1,670,201
154,140
146,000
3,434,934
4,657,733
3,189,130
101,680
193,596
44,214
10,86866,00031,1203,400
139,700
127,000
103,980
420,727
483,372
343,426
96,719300,000
58,795
56,100431,2277,700
233,384
170,834
105,584
13,62013,50013,62013,50049,500
119,482
470,448
396,000
134,783
935,640
58,913295,821434,293
581,450
353,360
364,296840,000
21,25057,900230,600
22,704447,150
62,700133,750
17,20064,500600,605
433,434
584,325
15,147
6,771,729
6,771,72918頁（単位：円）

合 計
1,090,315
7,650,905
28,9001,592,767
1,592,767
52,931
462,953
410,323
1,670,201
300,140
11,281,797
339,490
76,868174,220
230,980
1,247,525
96,719358,795
495,027
509,80227,12027,12049,500985,930
1,129,336
1,311,564
717,656
840,000
309,750
532,554
215,450
600,605
1,032,906
6,771,729
6,771,729

内部取引消去事業区分合計
1,090,315
7,650,905
28,9001,592,767
1,592,767
52,931
462,953
410,323
1,670,201
300,140
11,281,797
339,490
76,868174,220
230,980
1,247,525
96,719358,795
495,027
509,80227,12027,12049,500985,930
1,129,336
1,311,564
717,656
840,000
309,750
532,554
215,450
600,605
1,032,906
6,771,729
6,771,729

事業活動内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
期末製品(商品)棚卸高
貸付事業費用貸付金支出
小口資金貸付事業支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉大会等費
広報啓発活動費
いきいきサロン活動費
居場所づくり活動費
フードバンク支援活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費（内部取引なし）
分担金費用
助成金費用
助成金費用
福祉団体助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
特定資産受取利息配当金収益ス
その他のサービス活動外収益
活
受入研修費収益動利用者等外給食収益外
利用者等外給食収益（内部取引なし）

本部拠点

883,480
883,480
883,480
6,518,915
5,171,915
2,831,032
415,907
145,746
939,608
200,097599,525
40,0001,347,000
1,347,000
383,500
1,687,000
1,687,000
1,687,000
379,284△64,935
72,83072,83072,83079,142,075△9,842,772
7,770
793
6,977
493,535
59,940

至 令和 3年 3月31日 ）介護保険事業拠点

368,193
307,030
307,030
307,030
99,744,691
3,262,605
7,070
7,070
7,100
6,600
6,600

19頁

わかくさ共同作業所拠点
61,3006,966,169△255,740

776,508△412,354

42,015,018
2,220,855
2,074
319
1,755
95,980（単位：円）

合 計
61,3006,966,169△255,740
883,480
883,480
883,480
6,518,915
5,171,915
2,831,032
415,907
145,746
939,608
200,097599,525
40,0001,347,000
1,347,000
383,500
1,687,000
1,687,000
1,687,000
1,523,985△477,289
379,860
379,860
379,860
220,901,784△4,359,312
16,914
1,112
15,802596,615
59,9406,600
6,600

内部取引消去事業区分合計61,3006,966,169△255,740
883,480
883,480
883,480
6,518,915
5,171,915
2,831,032
415,907
145,746
939,608
200,097599,525
40,0001,347,000
1,347,000
383,500
1,687,000
1,687,000
1,687,000
1,523,985△477,289
379,860
379,860
379,860
220,901,784△4,359,312
16,914
1,112
15,802596,615
59,9406,600
6,600

事業活動内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
増
雑収益
減
サービス活動外収益計(4)の 費 その他のサービス活動外費用
部 用 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益増
拠点区分間繰入金収益減
その他の特別収益の徴収不能引当金戻入益
部
退職給付引当金戻入益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 基金取崩額
減 その他の積立金取崩額(16)差 福祉基金積立金取崩額
額 財政調整基金積立金取崩額の 工賃変動積立金取崩額
部 その他の積立金積立額(17)
福祉基金積立金積立額
財政調整基金積立金積立額
工賃変動積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

本部拠点433,595
501,305

501,305△9,341,467

9,849,000△12,060△84,890
72,8309,836,940

至 令和 3年 3月31日 ）9,873,976

合 計

内部取引消去事業区分合計9,849,000
9,849,000△9,541,970△6,292,458
64,330,445
58,037,987

1,750,001△1
2,318,908
36,453,749
38,772,657

530,075
613,529
27,26327,26327,263586,266△3,773,046
1,750,000
1,750,000
9,849,000
294,970△84,890379,860
11,893,970
1
12,020,000
9,849,000
11,869,001
24,969△3,748,077
110,432,697
106,684,620

7,070

1,600

8,670

8,670

7,070

1,600

8,670

8,670

58,030,917

38,771,057

106,675,950

106,675,950

307,030
307,030
307,030

270,000
270,000
9,566,940
225,473
9,648,503
9,873,976（単位：円）

介護保険事業拠 わかくさ共同作業
点
所拠点
500
95,98014,17098,05427,26327,26327,263△13,093
98,054
3,249,512
2,318,909
1,750,000
1,750,000

20頁

1,750,000
1
11,750,000

530,075
613,529
27,26327,26327,263586,266△3,773,046
1,750,000
1,750,000△9,849,000△9,849,000△9,849,000△9,849,000

294,970△84,890379,860
2,044,970
1
12,020,000
2,020,001
24,969△3,748,077
110,432,697
106,684,620

法人名
事業区分

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
社会福祉事業

貸借対照表（ 令和 3年 3月31日現在 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
預金
事業未収金
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
定期預金
スルガ銀行
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
資金貸付金
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末
116,117,088
88,092,173
88,092,173
27,766,782
255,740
2,393
254,489,883
1,000,000
1,000,000
1,000,000
253,489,883
1,786,687
2,199,671
7,257,402
1,157,765
63,36056,988,963
87,957,000
95,036,515
1,578,000△535,480
370,606,971

前年度末122,818,401
91,787,919
91,787,919
30,967,687
61,3001,495
248,435,791
1,000,000
1,000,000
1,000,000
247,435,791
1,917,337
6
1,922,875
1,157,765
165,240
58,160,313
87,957,000
95,027,845
1,578,000△450,590
371,254,192

増減（単位：円）
勘定科目△6,701,313 流動負債
△3,695,746 事業未払金△3,695,746 未払費用
△3,200,905 預り金
194,440 職員預り金
898 賞与引当金
6,054,092 固定負債
0 退職給付引当金
負債の部合計00
6,054,092 基金△130,650 小口資金貸付基金
2,199,665 国庫補助金等特別積立金
5,334,527 その他の積立金
0 福祉基金積立金△101,880 財政調整基金積立金△1,171,350 工賃変動積立金
0 次期繰越活動増減差額
8,670 (うち当期活動増減差額)
0△84,890△647,221

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

21頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

18,332,929
8,046,708
1,978,269
16,970541,3617,749,621
56,988,963
56,988,963
75,321,892
純資産の部

15,603,434
4,928,493
1,873,473
50,671
546,619
8,204,178
58,160,313
58,160,313
73,763,747

2,729,495
3,118,215
104,796△33,701△5,258△454,557△1,171,350△1,171,350
1,558,145

1,318,395
1,318,395
2,719,219
184,571,515
87,957,000
95,036,515
1,578,000
106,675,950△3,748,077

1,318,395
1,318,395
1,176,508
184,562,845
87,957,000
95,027,845
1,578,000
110,432,697△4,351,113

00
1,542,711
8,670
0
8,670
0
△3,756,747
603,036

295,285,079
370,606,971

297,490,445
371,254,192△2,205,366△647,221

第三号第三様式

法人名
事業区分

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
社会福祉事業

貸借対照表内訳表（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
預金
スルガ銀行1347267
スルガ銀行1575477
スルガ銀行2923197
静岡銀行0345747
静岡銀行0487391
JA三島函南0089710
JA三島函南0080848(わかくさ）
事業未収金
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
定期預金
スルガ銀行
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
資金貸付金
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
徴収不能引当金
資産の部合計

本部拠点
15,403,056
9,276,027
9,276,027△664,842
429,518

介護保険事業拠 わかくさ共同作業
点
所拠点
59,852,619
40,861,413
44,349,301
34,466,845
44,349,301
34,466,845
13,426,044
3,789,096
27,570,467

561,396
8,128,989
820,966

27,134,161

6,127,029

15,503,318

128,188,307
1,000,000
1,000,000
1,000,000
127,188,307

91,755,311

1
1,843,208
1,157,765

2
4,164,700

34,546,265
1,786,687
2,199,668
1,249,494

63,3608,508,750

11,714,400

36,765,813
87,957,000△535,480
143,591,363

91,755,311

6,896,378
6,136,435
255,740
2,393
34,546,265

79,018,499

16,018,016
1,578,000

151,607,930

75,407,678

22頁（単位：円）

合 計
116,117,088
88,092,173
88,092,173
12,761,202
4,218,614
27,570,467
561,396
35,263,150
820,966
6,896,378
27,766,782
255,740
2,393
254,489,883
1,000,000
1,000,000
1,000,000
253,489,883
1,786,687
2,199,671
7,257,402
1,157,765
63,36056,988,963
87,957,000
95,036,515
1,578,000△535,480
370,606,971

内部取引消去事業区分合計116,117,088
88,092,173
88,092,173
12,761,202
4,218,614
27,570,467
561,396
35,263,150
820,966
6,896,378
27,766,782
255,740
2,393
254,489,883
1,000,000
1,000,000
1,000,000
253,489,883
1,786,687
2,199,671
7,257,402
1,157,765
63,36056,988,963
87,957,000
95,036,515
1,578,000△535,480
370,606,971

貸借対照表内訳表（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基金
小口資金貸付基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉基金積立金
財政調整基金積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部拠点

介護保険事業拠 わかくさ共同作業
点
所拠点
7,438,354
6,049,764
4,844,811
2,770,599
1,742,079
3,534,030
554,166
1,421,903
2,200
16,970541,361
3,555,258
2,885,782
1,308,581
36,765,813
8,508,750
11,714,400
36,765,813
8,508,750
11,714,400
44,204,167
14,558,514
16,559,211
1,318,395
1,318,395
237,825
2,481,394
87,957,000
79,018,499
17,596,016
87,957,000
79,018,499
16,018,016
1,578,000
9,873,976
58,030,917
38,771,057
225,473△6,292,458
2,318,908
99,387,196
137,049,416
58,848,467
143,591,363
151,607,930
75,407,678

23頁（単位：円）

合 計
18,332,929
8,046,708
1,978,269
16,970541,3617,749,621
56,988,963
56,988,963
75,321,892
1,318,395
1,318,395
2,719,219
184,571,515
87,957,000
95,036,515
1,578,000
106,675,950△3,748,077
295,285,079
370,606,971

内部取引消去事業区分合計18,332,929
8,046,708
1,978,269
16,970541,3617,749,621
56,988,963
56,988,963
75,321,892
1,318,395
1,318,395
2,719,219
184,571,515
87,957,000
95,036,515
1,578,000
106,675,950△3,748,077
295,285,079
370,606,971

別紙４

法人名
事業区分

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
社会福祉事業

財産目録
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
預金
スルガ銀行1347267
スルガ銀行1575477
スルガ銀行2923197
静岡銀行0345747
静岡銀行0487391
JA三島函南0089710

場所・物量等運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計(現金預金)
町受託金、2月3月介護報酬等
就労事業自主製品の製品
就労事業自主製品の原材料
流動資産合計JA三島函南0080848(わかくさ）

事業未収金
商品・製品
原材料
２ 固定資産(１) 基本財産
定期預金
スルガ銀行

(２) その他の固定資産
建物
車輌運搬具

（ 令和 3年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

法人立上げ資本金
小計(定期預金)基本財産合計天吊型エアコン
三菱ミニキャブ
レジアスエース
日産バネット
トヨタハイエースワゴン
軽トラック
スズキエブリィ
スズキエブリィ

令和元年度
平成16年度
平成20年度
平成22年度
平成23年度
平成27年度
令和2年度
令和2年度

天吊型ツイン同時マルチエアコン
ミニキャブ
レジアース
バネット
ハイエースワゴン
キャリー
エブリィ
エブリィ

24頁

取得価額

（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

88,092,173
88,092,173
12,761,202
4,218,614
27,570,467
561,396
35,263,150
820,966
6,896,378
88,092,173
27,766,782
255,740
2,393
116,117,088

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

1,950,000
1,460,000
3,200,000
2,120,000
2,706,878
950,214
1,319,800
1,319,800

163,313
1,459,999
3,199,999
2,119,999
2,706,877
950,213219,967
219,967

1,786,687
111
1
11,099,833
1,099,833

財産目録
貸借対照表科目
器具及び備品

資金貸付金
ソフトウェア

場所・物量等
テント
テント
耐火金庫
シュレッター
防犯カメラ
焼き芋機
大型プリンターマイナンバー用パソコン
日よけテント
光引込配線
LAN設備
大浴場ろ過機
カセットプリンター
防災倉庫
エアコンCS-F569C2
テレビTH-49E300
エアコン三菱MSZ
富士通LIFE A577/SX
大型冷蔵庫
製氷機
ガスオーブン
ミキサー
ミキサー
液晶テレビ42型
ガスオーブン
ミキサー
調理棟エアコン
ビデオカメラ
刺繍用ミシン

訪問介護管理システムソフトウェア
通所介護管理システムソフトウェア
住宅地図ソフト
ゼンリン地図ソフト（ 令和 3年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等
小計(車輌運搬具)
平成6年度 テント平成6年度 テント平成8年度 耐火金庫
平成9年度 シュレッター
平成13年度 防犯カメラ
平成20年度 焼き芋機
平成25年度 大型プリンター
平成28年度 マイナンバー用パソコン
平成12年度
令和2年度
令和2年度
令和2年度
平成2年度 カセットプリンター
令和2年度 防災機材倉庫
令和元年度
平成30年度
平成30年度
平成30年度
平成20年度
平成21年度
平成21年度 ガスオーブン
平成23年度
平成23年度
平成23年度
平成27年度 ガスオーブン
平成28年度 ミキサー
令和元年度 調理棟エアコン ATE36WSE7WS
令和元年度 ビデオカメラFDR-AX60B
令和元年度 刺繍用ミシン PR1050X
小計(器具及び備品)
平成28年度
平成28年度
平成16年度 住宅地図ソフト
平成27年度 ゼンリン地図ソフト

25頁

取得価額

減価償却累計額

226,600
226,600
213,210
187,950
945,000
182,000
420,000
118,800
283,500
1,045,275
407,000
4,463,773
275,200
270,000
185,436
129,000
140,000
179,928
612,780
142,590
321,093
144,900
144,900
118,000
294,797
152,280
189,000
124,300
1,042,000

226,599
226,599
213,209
187,949
944,999
181,999
419,999
118,799
283,499
160,014
27,133
299,073
275,199
32,17561,812
73,10066,24392,964
612,779
142,589
321,092
144,899
144,899
117,999
274,873
124,362
39,45426,93287,2680
172,800
172,800
285,000
280,800

0
141,120
141,120
285,000
280,800（単位：円）
貸借対照表価額
2,199,671
1
1
1
1
1
1
1
1
1
885,261
379,867
4,164,700
1
237,825
123,624
55,90073,75786,964111
1
11
19,92427,918
149,546
97,368954,732
7,257,402
1,157,765
31,68031,68000

財産目録
貸借対照表科目退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
徴収不能引当金

場所・物量等
就労支援事業ソフトウェア（ 令和 3年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等
平成21年度小計(ソフトウェア)
職員の退職給付に備えるための積立事業推進に必要な運営資金に財源が不足した時に備え積み立てている定期預金他

利用者に支払う工賃が不足した場合に支払う目的で積立ている定期預金

小口資金貸付金の金銭債権が回収困難と見込まれる額

取得価額（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額

689,850

689,850

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

8,046,708
1,978,269
16,970541,3617,749,621
18,332,929

0056,988,963
56,988,963
75,321,892
295,285,079

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

26頁

0
63,36056,988,963
87,957,000
95,036,515
1,578,000△535,480
253,489,883
254,489,883
370,606,971

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）たな卸資産の評価基準及び評価方法
・製品及び仕掛品
売価還元原価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産定額法によっている。
・無形固定資産定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．法人で採用する退職給付制度
退職共済制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点
法人運営事業
地域福祉活動推進事業
在宅福祉推進事業
受託事業
共同募金配分金事業
日常生活自立支援事業
イ 介護保険事業拠点
居宅介護支援事業
訪問介護事業
通所介護事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業
地域包括支援センター事業
ウ わかくさ共同作業所拠点
就労継続支援計算書類に対する注記
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６．担保に供している資産
該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額 減価償却累 当期末残高
計額
建物
1,950,000
163,313
1,786,687
車輌運搬具
13,076,692
10,877,021
2,199,671
器具及び備品13,185,912
5,928,510
7,257,402
ソフトウェア
1,601,250
1,537,890
63,360
合計
29,813,854
18,506,734
11,307,120

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

９．関連当事者との取引の内容
該当なし

１０．重要な偶発債務該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし