1
平成２８年度収支予算(案）
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
即売手数料収益
商品売上収益
施設使用料収益
駐車場使用料収益
受取補助金等
事業受託収益受取今治市補助金
受取その他公的団体等助成金
受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金
受取負担金振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当繰入額
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
手数料
使用料及び賃借料
商品仕入
保険料
報償費
諸謝金
資料購入費
租税公課
広告宣伝費
支払負担金
支払助成金支払寄付金
食糧費
委託費
役務費

実施事業会計

その他会計

法人会計

予算額合計

前年度予算額（単位:円）
増 減0
0500,000
500,000
00
039,778,820
0
37,031,000
20,0002,727,820
3,613,090
1,990,000
1,623,090
10,0000
10,00043,901,910

0091,372,000
76,022,000
350,000
10,000,000
5,000,000
4,211,340
0004,211,340
7,779,330
1,828,000
5,951,330
560,000
15,000545,000
103,922,670

25,00025,000000004,062,840
03,954,000
0108,840
154,5800154,580
3,000
3,000
0
4,245,420

25,00025,00091,872,000
76,522,000
350,000
10,000,000
5,000,000
48,053,000
040,985,000
20,0007,048,000
11,547,000
3,818,000
7,729,000
573,000
18,000555,000
152,070,000

12,00012,00091,277,000
75,877,000
400,000
10,000,000
5,000,000
52,028,000
2,262,000
42,718,000
07,048,000
15,278,000
7,549,000
7,729,000
468,000
18,000450,000
159,063,000

13,00013,000595,000
645,000△ 50,00000△ 3,975,000△ 2,262,000△ 1,733,000
20,0000△ 3,731,000△ 3,731,0000
105,0000
105,000△ 6,993,000

55,214,530
901,600
4,558,000
12,480,600
197,700
3,092,050
2,572,000
753,600
4,464,070
100,000746,000
315,000
1,330,000
51,6602,427,600
226,400
2,198,820
0208,600
10,000512,000
370,000
142,800
920,000
440,000
11,000,000
0
153,000
4,207,030
836,000

88,833,010
257,600
1,104,750
13,792,300
293,550
2,156,150
720,000
6,904,200
10,920,390
200,000
1,560,000
1,155,000
3,200,000
59,2204,897,200
4,058,800
15,726,940
300,000
512,2000002,750,600
2,310,000
500,00000
0
15,174,110
280,000

0
000
00
0
0
000
0000000
0144,047,540
1,159,200
5,662,750
26,272,900
491,250
5,248,200
3,292,000
7,657,800
15,384,460
300,000
2,306,000
1,470,000
4,530,000
110,880
7,324,800
4,285,200
17,925,760
300,000
720,800
10,000512,000
370,000
2,893,400
3,230,000
940,000
11,000,000
0
153,000
19,381,140
1,116,000

150,844,340
1,159,200
7,393,050
26,855,300
686,500
5,868,900
3,199,000
7,660,800
15,256,750
300,000
2,319,000
1,455,000
4,530,000
190,080
7,866,000
4,285,200
20,969,760
300,000
713,500
10,000562,000
370,000
2,564,400
3,065,000
948,000
10,800,000
0
153,000
20,353,900
1,010,000△ 6,796,8000△ 1,730,300△ 582,400△ 195,250△ 620,700
93,000△ 3,000
127,7100△ 13,000
15,0000△ 79,200△ 541,2000△ 3,044,000
07,3000△ 50,0000329,000
165,000△ 8,000
200,000
00△ 972,760
106,000

0
0
0
00
0000

2
平成２８年度収支予算(案）
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
科目
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当繰入額
福利厚生費
交際費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
手数料
使用料及び賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
役務費
支払利息
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税 、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高
注）

一時借入限度額

１０，０００，０００円

実施事業会計

その他会計

法人会計

予算額合計

（単位:円）
増 減

前年度予算額

000000000000000000000000
055,214,530△ 11,312,620
0△ 11,312,620

000000000000000
0
0
000
0
0
0
0
0
88,833,010
15,089,660
0
15,089,660

7,702,460
1,416,800
1,702,250
1,136,100
70,750690,800
10,00030,000386,000
63,200296,540
50,00050,00030,00020,00015,120331,200
14,800298,240
34,20059,600300,000
481,860
150,000
65,0007,702,460△ 3,457,040
0△ 3,457,040

7,702,460
1,416,800
1,702,250
1,136,100
70,750690,800
10,00030,000386,000
63,200296,540
50,00050,00030,00020,00015,120331,200
14,800298,240
34,20059,600300,000
481,860
150,00065,000
151,750,000
320,0000
320,000

7,868,660
1,416,800
2,107,950
574,700
142,500
703,100
10,00030,000385,000
63,200428,250
50,00050,00045,00020,00025,920354,000
14,800293,240
37,50059,600300,000
542,100
150,000
65,000158,713,000
350,0000
350,000△ 166,2000△ 405,700
561,400△ 71,750△ 12,30000
1,000
0△ 131,710
00△ 15,000
0△ 10,800△ 22,800
05,000△ 3,30000△ 60,24000△ 6,963,000△ 30,000
0△ 30,000

000

0

000
0
△ 11,199,460△ 113,160
0△ 113,160
899,807786,647

00
14,623,380
466,280
200,000
266,280
72,087,761
72,354,041

00△ 3,423,920△ 33,1200△ 33,120
8,077,157
8,044,037000
320,000
200,000
120,000
81,064,725
81,184,725000
350,000
200,000
150,000
80,914,725
81,064,725△ 4,350,910△ 4,350,910△ 4,350,910
141,944,943
137,594,033
138,380,680△ 10,162,670△ 10,162,670△ 10,162,670
487,782,608
477,619,938
549,973,979△ 263,420△ 263,420△ 263,420
127,525,684
127,262,264
135,306,301△ 14,777,000△ 14,777,000△ 14,777,000
757,253,235
742,476,235
823,660,960△ 14,777,000△ 14,777,000△ 14,777,000
772,030,235
757,253,235
838,317,960000△ 30,000
0△ 30,000
150,000
120,0000000△ 14,777,000△ 14,777,000△ 14,657,000

1

平成２８年度収支予算内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（単位：円）
実施事業等会計
科

継1

目

継2

地域産業活性化支援事業
経営支援事業

人材育成事業

ﾈｯﾄﾜｰｸ構築事業

その他会計
継3

継4

インキュベーション事業 新産業創出支援助成事業 需要開拓支援事業

普及啓発事業小計

IBIC管理運営

支援助成事業

他1
小 計

販路開拓事業

施設賃貸事業

他2
地場産品展示販売事業

小 計

法人会計

予算額合計

前年度予算合計増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
即売手数料収益
商品売上収益
施設使用料収益
駐車場使用料収益
受取補助金等
事業受託収益受取今治市補助金
受取その他公的団体等助成金
受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金
受取負担金振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計

000000000
5,278,260
05,115,000
0163,260
281,870
50,000231,870000
5,560,1300000000004,410,840
04,302,000
0108,840
354,580
200,000
154,5800004,765,4200000000001,801,840
01,693,000
0108,840
154,5800154,580
0001,956,4200000000002,518,840
02,410,000
0108,840
154,5800154,580
0002,673,420

00000000014,009,780
013,520,000
0489,780
945,610250,000
695,61000014,955,390

0000000005,866,520
0
3,955,000
01,911,520
1,573,740
1,110,000
463,740
0007,440,260

00000000014,321,260
014,158,000
0163,260
231,8700231,870
00014,553,1300000500,000
500,000000
5,581,260
05,398,000
20,000163,260
861,870
630,000
231,870
10,0000
10,0006,953,130000
0500,000
500,00000
0
39,778,820
0
37,031,000
20,0002,727,820
3,613,090
1,990,000
1,623,090
10,0000
10,00043,901,910

0000
15,000,000
00
10,000,000
5,000,000
3,374,040
0003,374,040
6,366,980
1,575,000
4,791,980
525,000
10,000515,000
25,266,020

000076,372,000
76,022,000
350,000
00
837,300000
837,300
1,412,350
253,000
1,159,350
35,0005,000
30,00078,656,650

000
091,372,000
76,022,000
350,000
10,000,000
5,000,000
4,211,340
0004,211,340
7,779,330
1,828,000
5,951,330
560,000
15,000545,000
103,922,670

25,00025,000
0
0
0
0
0
0
0
4,062,840
03,954,000
0108,840
154,5800154,580
3,000
3,000
0
4,245,420

25,00025,0000091,872,000
76,522,000
350,000
10,000,000
5,000,000
48,053,000
040,985,000
20,0007,048,000
11,547,000
3,818,000
7,729,000
573,000
18,000555,000
152,070,000

12,00012,0000091,277,000
75,877,000
400,000
10,000,000
5,000,000
52,028,000
2,262,000
42,718,000
07,048,000
15,278,000
7,549,000
7,729,000
468,000
18,000450,000
159,063,000

6,848,420
128,800
736,500
1,733,500
28,300457,300
682,000
97,000408,930060,00045,0000
6,300
138,000
12,000236,100
0
21,400
0
0
0
7,000
0
150,000005,855,030
128,800
507,250
1,611,600
14,150381,650
1,024,000
30,000277,2200
68,00030,00080,0006,300
138,000
7,000
420,100
026,10010,000114,000
0
10,0000240,000002,673,490
128,800
368,250
1,078,200
14,150271,250
055,400274,460
030,00030,000
0
5,040
110,400
1,600
120,080
015,800
0
0
0
3,200
0
0
0
0

4,246,740
128,800
597,500
1,171,550
28,300334,750
214,000
34,400274,460
080,00030,000110,000
5,040
110,400
8,600
240,080
027,800040,000250,000
3,200
120,000
50,0000019,623,680
515,200
2,209,500
5,594,850
84,9001,444,950
1,920,000
216,800
1,235,070
0
238,000
135,000
190,000
22,680496,800
29,2001,016,360
091,10010,000154,000
250,000
23,400120,000
440,000009,170,430
128,800
507,250
2,013,550
14,150456,600
0
133,600
2,391,8200338,000
90,000340,000
7,560
1,461,600
52,400466,120033,600054,000120,000
15,800000
015,672,660
128,800
597,500
1,806,200
28,300441,100
82,000163,600
411,6900
50,00045,0000
7,560
165,600
15,400
194,120023,7000254,000
04,800
0011,000,000
010,747,760
128,800
1,243,750
3,066,000
70,350749,400
570,000
239,600
425,490
100,000
120,000
45,000800,000
13,860303,600
129,400
522,220
060,200050,000098,800800,00000
055,214,530
901,600
4,558,000
12,480,600
197,700
3,092,050
2,572,000
753,600
4,464,070
100,000
746,000
315,000
1,330,000
51,6602,427,600
226,400
2,198,820
0208,600
10,000512,000
370,000
142,800
920,000
440,000
11,000,000
025,892,890
128,800
368,250
2,160,500
14,150164,550
055,4008,794,660
50,000300,000
930,000
50,00017,6402,546,400
25,6002,161,280
0336,800000416,2000
500,0000062,940,120
128,800
736,500
11,631,800
279,400
1,991,600
720,000
6,848,800
2,125,730
150,000
1,260,000
225,000
3,150,000
41,5802,350,800
4,033,200
13,565,660
300,000
175,4000002,334,400
2,310,000
00088,833,010
257,600
1,104,750
13,792,300
293,550
2,156,150
720,000
6,904,200
10,920,390
200,000
1,560,000
1,155,000
3,200,000
59,2204,897,200
4,058,800
15,726,940
300,000
512,2000002,750,600
2,310,000
500,000
0
0

0
0
00
00
00
0000
0000
000
0
0
0
0
0
0
0
0

144,047,540
1,159,200
5,662,750
26,272,900
491,250
5,248,200
3,292,000
7,657,800
15,384,460
300,000
2,306,000
1,470,000
4,530,000
110,880
7,324,800
4,285,200
17,925,760
300,000
720,800
10,000512,000
370,000
2,893,400
3,230,000
940,000
11,000,000
0150,844,340
1,159,200
7,393,050
26,855,300
686,500
5,868,900
3,199,000
7,660,800
15,256,750
300,000
2,319,000
1,455,000
4,530,000
190,080
7,866,000
4,285,200
20,969,760
300,000
713,500
10,000562,000
370,000
2,564,400
3,065,000
948,000
10,800,000
0(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当繰入額
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
手数料
使用料及び賃借料
商品仕入
保険料
報償費
諸謝金
資料購入費
租税公課
広告宣伝費
支払負担金
支払助成金
支払寄付金

13,00013,00000595,000
645,000△ 50,00000△ 3,975,000△ 2,262,000△ 1,733,000
20,0000△ 3,731,000△ 3,731,0000
105,000
0105,000△ 6,993,0000△ 6,796,800
0△ 1,730,300△ 582,400△ 195,250△ 620,700
93,000△ 3,000
127,7100△ 13,000
15,0000△ 79,200△ 541,2000△ 3,044,000
0
7,300
0
△ 50,0000329,000
165,000△ 8,000
200,00002

平成２８年度収支予算内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（単位：円）
実施事業等会計
科

継1目

食糧費
委託費
役務費
管理費役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当繰入額
福利厚生費
交際費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
手数料
使用料及び賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
役務費
支払利息
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額

その他会計
継2

地域産業活性化支援事業
ﾈｯﾄﾜｰｸ構築事業

継3

継4

他1

インキュベーション事業 新産業創出支援助成事業 需要開拓支援事業

経営支援事業

人材育成事業

普及啓発事業小計

2,000
1,898,290
0
00
0000
0000
00000000000
000
06,848,420△ 1,288,290
0△ 1,288,290

49,000681,860
000000000000000000000000005,855,030△ 1,089,6100△ 1,089,610

0166,860
000000000000000000000000002,673,490△ 717,070
0△ 717,070

35,000316,860
36,00000000000000000000000000004,246,740△ 1,573,320
0△ 1,573,320

00000△ 1,274,490△ 13,8000△ 13,800
41,76027,96000△ 1,075,810△ 13,8000△ 13,800
20,3106,510△ 395,130△ 395,130△ 395,130
18,986,089
18,590,959
18,618,919△ 263,420△ 263,420△ 263,420
12,393,973
12,130,553
12,137,063

小 計

他2

施設賃貸事業

地場産品展示販売事業

法人会計

小 計

予算額合計

前年度予算合計

増減

IBIC管理運営

支援助成事業

販路開拓事業

86,0003,063,870
36,000000000000000000000
00
0000
0
19,623,680△ 4,668,290
0△ 4,668,290

3,000
542,5800000
00000000
0000000000
000
09,170,430△ 1,730,170
0△ 1,730,170

3,000
250,2900000000000000000000000000015,672,660△ 1,119,530
0△ 1,119,530

61,000350,290
800,000
0000000000000000000000000
10,747,760△ 3,794,630
0△ 3,794,630

153,000
4,207,030
836,000
0000000000000000000000000
55,214,530△ 11,312,620
0△ 11,312,620

06,792,660
80,000000000000000000000000000025,892,890△ 626,870
0△ 626,870

08,381,450
200,000
0000000000
00000000000
000
062,940,120
15,716,530
015,716,530

015,174,110
280,000
0
00000
0000
00000000000
00
0
0
88,833,010
15,089,660
0
15,089,660

000
7,702,460
1,416,800
1,702,250
1,136,100
70,750690,800
10,00030,000386,000
63,200296,540
50,00050,00030,00020,00015,120331,200
14,800298,240
34,20059,600300,000
481,860
150,000
65,0007,702,460△ 3,457,040
0△ 3,457,040

153,000
19,381,140
1,116,000
7,702,460
1,416,800
1,702,250
1,136,100
70,750690,800
10,00030,000386,000
63,200296,540
50,00050,00030,00020,00015,120331,200
14,800298,240
34,20059,600300,000
481,860
150,000
65,000151,750,000
320,0000
320,000

153,000
20,353,900
1,010,000
7,868,660
1,416,800
2,107,950
574,700
142,500
703,100
10,00030,000385,000
63,200428,250
50,00050,00045,00020,00025,920354,000
14,800293,240
37,50059,600300,000
542,100
150,000
65,000158,713,000
350,0000
350,000

0△ 972,760
106,000△ 166,2000△ 405,700
561,400△ 71,750△ 12,300
0
0
1,000
0
△ 131,710
00△ 15,000
0△ 10,800△ 22,800
05,000△ 3,30000△ 60,24000△ 6,963,000△ 30,000
0△ 30,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00
△ 706,030△ 11,0400△ 11,040
11,970930

00△ 1,562,280△ 11,0400△ 11,040
30,64019,60000△ 4,618,610△ 49,680
0△ 49,680
104,680
55,00000△ 1,713,610△ 16,560
0△ 16,56028,730
12,17000△ 1,102,970△ 16,560
0△ 16,560
696,027
679,467

00△ 3,764,270△ 30,3600△ 30,360
70,37040,01000△ 11,199,460△ 113,160
0△ 113,160
899,807786,64700△ 626,870
00034,669,208
34,669,208

00
15,250,250
466,280
200,000
266,280
37,418,553
37,684,833

00
14,623,380
466,280
200,000
266,280
72,087,761
72,354,041

00△ 3,423,920△ 33,1200△ 33,120
8,077,157
8,044,037000
320,000
200,000
120,000
81,064,725
81,184,725

000350,000
200,000
150,000
80,914,725
81,064,725000△ 30,000
0△ 30,000
150,000
120,000△ 263,420△ 263,420△ 263,420
12,657,393
12,393,973
12,394,903△ 263,420△ 263,420△ 263,420
12,657,393
12,393,973
12,413,573△ 1,185,390△ 1,185,390△ 1,185,390
56,694,848
55,509,458
55,564,458△ 2,375,260△ 2,375,260△ 2,375,260
47,277,917
44,902,657
44,914,827△ 395,130△ 395,130△ 395,130
18,986,089
18,590,959
19,270,426△ 395,130△ 395,130△ 395,130
18,986,089
18,590,959
18,630,969△ 4,350,910△ 4,350,910△ 4,350,910
141,944,943
137,594,033
138,380,680△ 8,166,020△ 8,166,020△ 8,166,020
392,379,176
384,213,156
418,882,364△ 1,996,650△ 1,996,650△ 1,996,650
95,403,432
93,406,782
131,091,615△ 10,162,670△ 10,162,670△ 10,162,670
487,782,608
477,619,938
549,973,979△ 263,420△ 263,420△ 263,420
127,525,684
127,262,264
135,306,301△ 14,777,000△ 14,777,000△ 14,777,000
757,253,235
742,476,235
823,660,960△ 14,777,000△ 14,777,000△ 14,777,000
772,030,235
757,253,235
838,317,960000△ 14,777,000△ 14,777,000△ 14,657,000

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高