収

支計

算

書

総括

表

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで(単位：円)

科

目

総 合 計

保健・環境衛生事業

病院事業

複十字シール募金事業

岡山県南部健康づくりセンター事業

Ⅰ 事業活動収支の部
1.事業活動収入
基本財産運用収入

23,10023,100－－－

基金運用収入460,133

460,133－－－

会費及び寄付金収入

3,364,591

3,364,591－－－

シール募金交付金収入926,305－－

926,305－

1,096,772,362

1,095,339,463

1,432,899

－

－

医療収入

828,366,988－

828,366,988

－

－

医療外収入

7,796,296－

7,796,296－－

健康診断事業収入

64,555,317

64,555,317

－

－

－

人間ドック等事業収入

281,970,803281,970,803

－

－

－

健康増進利用収入

53,324,175

－

－

－

53,324,175

保健事業収入施設利用収入2,617,444－－－

2,617,444

環境事業収入797,891,988

797,891,988

－

－

－

食鳥検査事業収入

62,014,699

62,014,699

－

－

－

斡旋事業収入491,753

491,753－－－

補助金等収入143,476,038

18,346,364

26,817,038－

98,312,636

雑収入

13,697,584

11,561,707

1,982,400

6

153,471

繰入金収入

67,577,000

14,447,000

53,130,000－－

3,425,326,576

2,350,466,918

919,525,621

926,311

154,407,726

保健事業費支出

921,208,148

921,208,148

－

－

－

診療費支出

595,915,124－

595,915,124－－

健康診断事業費支出

51,975,091

51,975,091

－

－

－

人間ドック等事業費支出

214,660,253

214,660,253

－

－

－

健康増進費支出151,124,368

－

－

－

151,124,368

環境事業費支出

534,969,899

534,969,899

－

－

－

食鳥検査事業費支出

65,977,762

65,977,762

－

－

－

斡旋事業費支出

93,04593,045－－－

普及広報費支出

4,502,745

4,502,745

－

－

－

募金費支出

926,311－－926,311－

役員費支出

9,261,616

9,261,616－－－

一般管理費支出

708,483,142

461,048,252

247,434,890

－

－

管理費支出

15,010,084－

15,010,084－－精度管理費支出

15,272,271

15,272,271

－

－

－

研修費支出

5,491,163

4,398,074

1,093,089

－

－

その他支出

14,964

2,000

－

－

12,964

事業活動収入計
2.事業活動支出

繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額(Ａ)67,577,000

53,130,000

7,620,000－

6,827,000

3,362,462,986

2,336,499,156

867,073,187

926,311

157,964,332

62,863,590

13,967,762

52,452,434

0△

3,556,606

Ⅱ 投資活動収支の部
1.投資活動収入
特定資産取崩収入

198,472,395

193,443,493

5,028,902－－

投資活動収入計

198,472,395

193,443,493

5,028,90200

固定資産取得支出

140,824,613

92,236,613

47,530,000－

1,058,000

特定資産取得支出

52,828,032

47,018,032

5,810,000－－

投資活動支出計

193,652,645

139,254,645

53,340,000

01,058,000

54,188,848 △

48,311,098

0△

1,058,000

2.投資活動支出

4,819,750

投資活動収支差額(Ｂ)Ⅲ 財務活動収支の部
1.財務活動収入

00

0

0

0

リース債務返済支出

60,322,144

57,113,640

3,208,504－－

長期未払金返済支出

7,361,196

6,428,364

932,832－－

67,683,340

63,542,004

4,141,336

0067,683,340 △

63,542,004 △

4,141,336

0

財務活動収入計
2.財務活動支出

財務活動支出計
財務活動収支差額(Ｃ)
当期収支差額(Ｄ)=(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)△04,614,606

0

前期繰越収支差額(Ｅ)1,315,466,718

1,279,050,039

次期繰越収支差額(Ｄ)+(Ｅ)1,315,466,718

1,283,664,645

- 1 -

0

0△

4,614,606

30,606,158

0

5,810,521

30,606,158

0

1,195,915

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 （総括）
令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで（単位：円）
科目

公益目的事業会計

法人会計

合計

Ⅰ．一般正味財産増減の部
基本財産運用益11,55011,55023,100

特定資産運用益460,133-460,133

3,308,648,378

2,617,444

3,311,265,822

事業収益
法人会計への振替

経
常増
減の部

経
常収益

△

公益目的事業会計より振替

25,660,839

受取補助金等

41,159,362-

41,159,362

受取寄付金

1,952,042-

1,952,042

155,136

11,560,048

11,715,184

118,097,474

529,683

118,627,157

3,444,823,236

40,379,564

3,485,202,800

事業費

3,591,572,749-

3,591,572,749

管理費-

40,379,564

40,379,564

3,591,572,749

40,379,564

3,631,952,313

引当金戻入額計
当期経常増減額
経
常外
収
益
経
常外
費
用

25,660,839

25,660,839

雑収益

経
常費
用

- △-

計

経
常外
増
減の部

25,660,839△

146,749,513

0△

146,749,513

計000

固定資産除却損

36

109,897

109,933

12,964-

12,96413,000109,897

122,897△

13,000 △109,897 △122,897△

146,762,513 △

109,897 △

146,872,410

13,765,000-

13,765,000

貸倒損失計
当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額
法人会計より振替
公益目的事業会計への振替- △13,765,000 △

13,765,000

一般正味財産期首残高

1,061,106,637

889,616,880

1,950,723,517

一般正味財産期末残高

928,109,124

875,741,983

1,803,851,107

1,412,549-

1,412,549△

12,221,016- △12,221,016△

10,808,467

0△

10,808,467

Ⅱ．指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高

186,307,319

68,500,000

254,807,319

指定正味財産期末残高

175,498,852

68,500,000

243,998,852

1,103,607,976

944,241,983

2,047,849,959

Ⅲ．正味財産期末残高

- 2 -

貸借対

照表

令和 5 年 3 月 31 日現在(単位：円)
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
流動資産

1,587,646,979

1,558,972,962

28,674,017

基本財産105,000,000

105,000,000

0

特定資産

1,353,555,942

1,514,881,196 △161,325,254

その他固定資産

1,157,779,255

1,187,569,127 △

29,789,872

資産合計

4,203,982,176

4,366,423,285 △

162,441,109

流動負債

390,554,759

362,135,401

28,419,358

固定負債

1,765,577,458

1,798,757,048 △33,179,590

2,156,132,217

2,160,892,449 △4,760,232

243,998,852

254,807,319 △

10,808,467

固定資産

Ⅱ 負債の部

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
指定正味財産（うち基本財産への充当額）(105,000,000)(105,000,000)（うち特定資産への充当額）(138,998,852)(149,807,319) △(10,808,467)

一般正味財産1,803,851,107

1,950,723,517 △

146,872,410(0)（うち基本財産への充当額）(0)（うち特定資産への充当額）(337,060,407)(405,683,323) △(68,622,916)

正味財産合計

2,047,849,959

2,205,530,836 △

157,680,877

負債及び正味財産合計

4,203,982,176

4,366,423,285 △

162,441,109- 3 -(0)

(0)

財産

目録

令和 5 年 3 月 31 日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

（流動資産）

現金

手元保管

運転資金として普通預金

中国銀行 大供支店 7通

運転資金として中国銀行 岡山西支店〃

中国銀行 本店〃

三菱UFJ銀行 岡山駅前支店〃

晴れの国岡山農業協同組合 久世支店〃

ﾄﾏﾄ銀行 本店〃

ﾄﾏﾄ銀行 西市支店 4通

振替預金

2,046,757
804,914,973〃

ゆうちょ銀行 4通

運転資金として未収金

検診・検査料、診療報酬等未収金

未収金貸倒引当金
棚卸品

医薬品、資材等棚卸品

仮払金

契約保証金等仮払金

立替金

内部取引等立替金△

21,246734,618,618
4,346,637
6,495,017
26,979,272
16,917,733
1,587,646,979

流動資産合計（固定資産）
基本財産

基本財産引当預金

定期預金 ﾄﾏﾄ銀行本店

共用財産であり、うち50％を公益目的保有財産として保有している。

建物

特殊浴槽

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。

車輌

検診車等 11件

〃

什器備品
駐車場
ソフトウェア

検診検査機器等 38件〃

来客者用駐車場〃

退職給付引当資産

普通預金 中国銀行 大供支店 2通

105,000,000

特定資産

電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑ 2件〃
職員の退職に備え保有している積立資産。

普通預金 中国銀行 岡山西支店〃

普通預金 ﾄﾏﾄ銀行 西市支店 2通〃

定期預金 中国銀行 大供支店

〃定期預金 ﾄﾏﾄ銀行 西市支店〃

第756回徳島県債 SMBC日興証券〃ｻﾞ・ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ・ｻｯｸｽ社債 大和証券〃

第3回三井住友ﾄﾗｽﾄHD社債 大和証券

〃日本生命2019基金流動化社債 大和証券〃

第4回ﾌﾗﾝｽ電力社債 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券〃第9回三井住友FG社債 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券

減価償却引当資産

普通預金 ﾄﾏﾄ銀行 西市支店 3通

対がん基金資産

がん対策のための積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

ﾊﾞｰｸﾚｰｽﾞﾊﾞﾝｸ社債 SMBC日興証券
ﾊﾞｰｸﾚｰｽﾞﾊﾞﾝｸ社債 SMBC日興証券

駐車場整備積立資産

普通預金 ﾄﾏﾄ銀行 西市支店

検診検査機器等施設設備準備引当資産

普通預金 中国銀行 大供支店

看護師養成のための積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
駐車場整備等のための積立資産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。
機器整備等のための積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

システム整備積立資産

普通預金 ﾄﾏﾄ銀行 西市支店 2通

建物

岡山市北区平田408-1 4,901.55㎡

16,000,000
25,436,283
181,209,114〃

定期預金 中国銀行 大供支店
定期預金 中国銀行 大供支店

93,185,013〃

普通預金 ﾄﾏﾄ銀行 西市支店

指定管理事業積立資産

62,772,791〃

定期預金 中国銀行 大供支店

看護師養成基金資産〃
機器整備等のための積立資産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。

普通預金 中国銀行 大供支店 2通

1,807,610
20,807,522
15,649,101
54,2585,616,334
877,496,683〃
指定管理事業等のための積立資産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。
システム整備のための積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

18,321,970

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。

473,874,429

35,199,263

その他固定資産

津山市戸島634-40

525.00㎡〃
共用財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。

その他建物附属設備等

車輌
什器備品

普通自動車・軽自動車等 42件〃

検診検査機器等 571件

〃駐車場

検診車車庫等土地

岡山市北区田中177-110・123～129

1,811.89㎡

岡山市北区田中183-108・122～124

888.32㎡

津山市戸島634-40

1,319.00㎡

岡山市北区大供表町1-18

392.55㎡

岡山市北区平田176-101

2,814.52㎡

津山市田町37-5

ソフトウェア〃593.02㎡

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。

241,057,235〃〃
共用財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。
公益目的事業に必要な法人活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。
旧支所(地)であり、現在使用していない。
共用財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。

財務会計ｼｽﾃﾑ等 53件

60,462,826
215,010,426
48,727,269

118,647,070
2,616,335,197

固定資産合計

4,203,982,176

資産合計（流動負債）

未払金
未払消費税

令和４年度分未払金

預り金
仮受金
賞与引当金

3月分源泉所得税等

令和４年度分未払消費税
結核予防会送金分等
職員の6月期賞与の当期帰属分

233,115,269
6,471,300
35,727,520
1,212,809
114,027,861
390,554,759

流動負債合計（固定負債）

退職給付引当金
リース債務
長期未払金

職員の退職に備えた引当金
ﾘｰｽ資産 13件

公益目的事業で使用しているﾘｰｽ資産の債務残高

割賦購入資産等 10件

公益目的事業で使用している割賦購入資産等の債務残高

1,649,816,275
105,589,120
10,172,063
1,765,577,458

固定負債合計
負債合計

2,156,132,217

正味財産

2,047,849,959- 4 -