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財務諸表に対する注記
一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体
1.継続事業の前提に関する注記
該当事項なし2.重要な会計方針(1)会計方針「公益法人会計基準」(平成２０年１２月１日内閣府公益認定等委員会)を採用している。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品は最終仕入原価法による原価法による。
(4)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産定額法(5)引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。
(6)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3.会計方針の変更
該当事項なし4.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
当期減少額
当期末残高

科目
基本財産

前期末残高

基本金115,000,000

00115,000,000

115,000,000

00115,000,000

小計

当期増加額

特定資産
建物

594,745,425

12,091,075

582,654,350

建物付属設備

49,772,907

2,370,865

47,402,042

構築物

12,442,783

292,389

12,150,394

100,166

20,03280,134

什器備品
小合計

計

657,061,281

0

14,774,361

642,286,920

772,061,281

0

14,774,361

757,286,920

2

財務諸表に対する注記
一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体
5.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

当期末残高（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対応産からの充当額） 産からの充当額）する額）

基本財産
基本金

115,000,000

115,000,000

00115,000,000

115,000,00000582,654,350

582,654,350

00

建物付属設備

47,402,042

47,402,042

00

構築物

12,150,394

12,150,394

00

什器備品

80,13480,13400642,286,920

642,286,920

00

757,286,920

757,286,920

00

小計

特定資産
建物

小合計

計

6.担保に供している資産
該当事項なし7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
取得価額 減価償却累計額 当期末残高
特定資産
建物

839,658,000

257,003,650

582,654,350

建物付属設備

54,575,000

16,503,480

38,071,520

ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設整備

23,656,500

14,325,9789,330,522

構築物

16,243,840

4,093,446

12,150,394

619,500

619,49822,003,295

1,923,163

80,132936,756,135

294,469,215

642,286,920

8,640,000

289,440

8,350,560

755,000

739,897

15,103

什器備品

33,279,167

32,409,183

869,984

ﾀｵﾙﾌﾞﾃｨｯｸ什器備品

3,722,250

3,685,026

37,224

46,396,417

37,123,546

9,272,871

983,152,552

331,592,761

651,559,791

ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設什器備品
ﾀｵﾙﾌﾞﾃｨｯｸ什器備品
小計その他固定資産
建物付属設備
構築物

小合計

計

3

財務諸表に対する注記
一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体
8.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当事項なし9.保証債務等の偶発債務該当事項なし
10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当事項なし
11.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

受取市補助金今治市

前期末残高

貸借対照表上の記載区分

当期増加額

当期減少額

当期末残高

037,801,000

37,801,000

0 一般正味財産

01,426,000

1,426,000

0 一般正味財産

018,000

18,0000 一般正味財産

039,245,000

39,245,000（地域産業支援事業費補助金）

事業受託料

今治市

（地場産品の販路拡大に向けたネット通販従事者育成事業委託料）

受取他公的団今治市物産協会
体等助成金(「第21回今治ﾌｪｱ･ふるさと市場
inJR新宿駅西口」活動助成金）

合計

12.基金及び代替基金の増減額及びその残高該当事項なし
13.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容減価償却費計上による振替額
合計金額

14,774,361
14,774,361

14.関連当事者との取引の内容
該当事項なし15.キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引該当事項なし16.重要な後発事象
該当事項なし0

4

収支計算書に対する注記
一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体
1.資金の範囲
資金の範囲には現金預金、未収金、未払金、受託売上等未収金、受託売上等未払金、前払金、前受金、預り金、受託売上等預り金、未払法人税等を含めることにしている。
なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載するとおりである。

2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目

前期末残高

現 金 預 金

当期末残高

93,237,992

116,020,758

前払金

395,505

146,343

未収金

14,469,446

6,126,30616,789,564

30,109,433

124,892,507

152,402,840

6,105,811

10,812,318

7,143,919

8,387,380

480,733

484,946

6,233,298

8,119,988

金

260,371

258,861

未払法人税等-

1,073,500

20,224,132

29,136,993

104,668,375

123,265,847

受託売上等未収金
小
未払

計

金

受託売上等未払金
前

受金

受託売上等預り金
預り小次期繰越収支差額

計

5

附属明細書
一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体
1.基本財産及び特定資産の明細（単位：円）
区分

資産の種類

期首帳簿価額

基本財産

定期預金（伊予銀行今治支店）

40,000,000

0040,000,000

定期預金（愛媛銀行今治支店）

35,000,000

0035,000,000

定期預金（愛媛信用金庫今治支店）

10,000,000

0010,000,000

定期預金（商工中金松山支店）

30,000,000

0030,000,000

基本財産計

115,000,00000

115,000,000

建物

594,745,425

0

12,091,075

582,654,350

建物付属設備

38,857,400

0785,880

38,071,520

ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設建物付属設備

10,915,507

0

1,584,985

9,330,522

構築物

12,442,783

0

292,389

12,150,394

2

0

0

2

100,164020,03280,132657,061,281

0

14,774,361

642,286,920

特定資産

ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設什器備品
ﾀｵﾙﾌﾞﾃｨｯｸ什器備品
特定資産計

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額

2.引当金の明細（単位：円）
科目
賞与引当金

期首残高
826,506

当期増加額
559,973

当期減少額
目的使用
その他
826,506

期末残高
0559,973