令和３年度一般財団法人こまき市民文化財団収支決算等（１）貸借対照表
令和4年3月31日現在

科目
当年度
Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金
61,763,346
未収金
642,841
前払金
366,720
流動資産合計62,772,907
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
40,000,000
基本財産合計40,000,000(2) 特定資産
退職給付引当資産
7,085,000
特定資産合計7,085,000(3) その他固定資産
リース資産
838,512その他固定資産合計
838,512
固定資産合計
47,923,512
資産合計
110,696,419
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
58,600,674
前受金
58,600
預り金
1,580,533
賞与引当金
14,384,000
未払消費税等
2,533,100
流動負債合計77,156,907
２．固定負債
退職給付引当金
7,085,000
リース債務
838,512
固定負債合計
7,923,512
負債合計
85,080,419
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金40,000,000
指定正味財産合計
40,000,000（うち基本財産への充当額）(40,000,000)
２．一般正味財産△ 14,384,000（うち特定資産への充当額）（0)
正味財産合計25,616,000
負債及び正味財産合計
110,696,419

前年度（単位：円）
増 減

78,214,600
863,633
418,010
79,496,243△ 16,451,254△ 220,792△ 51,290△ 16,723,336

40,000,000
40,000,000

001,042,000
1,042,000

6,043,000
6,043,000

2,489,616
2,489,616
43,531,616
123,027,859△ 1,651,104△ 1,651,104
4,391,896△ 12,331,440

73,475,586
0
1,645,357
12,760,000
4,375,300
92,256,243△ 14,874,912
58,600△ 64,824
1,624,000△ 1,842,200△ 15,099,336

1,042,000
2,489,616
3,531,616
95,787,859

6,043,000△ 1,651,104
4,391,896△ 10,707,440

40,000,000
40,000,000(40,000,000)△ 12,760,000（0)27,240,000
123,027,859

00(0)△ 1,624,000（0)△ 1,624,000△ 12,331,440

（２）正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
主催事業等収益
受取補助金
受取市補助金受取公益団体等補助金
受取受託金
受取文化事業開催受託金受取生涯学習事業開催受託金受取文化施設等管理受託金
受取市民会館管理受託金
受取市公民館管理受託金受取中部公民館管理受託金
受取歴史館管理受託金
受取青年の家管理受託金
受取史跡情報館管理受託金
受取会費
友の会受取会費
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
賃金手当
賞与引当金繰入
福利厚生費
旅費
報償費
消耗什器備品費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
修繕費
光熱水費
電気代
ガス代
水道代
医薬材料費
通信運搬費
手数料
広告費
保険料
委託料
使用料及び賃借料
原材料
支払負担金
支払助成金
減価償却費
管理費
役員報酬
給料手当
賃金手当
賞与引当金繰入退職給付費用
福利厚生費
旅費
報償費
消耗品費
燃料費

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

678
678
18
18
4,765,790
4,765,790136,182,865
135,738,599
444,266
309,557,158
23,714,830
5,295,190
280,547,138
69,563,803
62,383,354
75,987,273
20,146,413
19,164,910
33,301,385
290,500
290,500
127,387
127,387
450,924,396

2,038
2,038
12
12
3,409,890
3,409,890
136,604,422
136,604,422
0
311,305,124
18,309,325
5,083,027
287,912,772
133,396,602
078,808,557
21,433,524
20,013,043
34,261,046
388,500
388,500
118,779
118,779
451,828,765△ 1,360△ 1,360
6
61,355,900
1,355,900△ 421,557△ 865,823444,266△ 1,747,966
5,405,505
212,163△ 7,365,634△ 63,832,799
62,383,354△ 2,821,284△ 1,287,111△ 848,133△ 959,661△ 98,000△ 98,000
8,608
8,608
△ 904,369

390,185,390
83,788,080
77,734,984
12,381,000
28,819,334
116,706
3,008,540
0
4,711,397
57,019169,130
5,006,589
6,654,858
37,746,269
22,991,257
12,858,768
1,896,244
11,122
781,395
1,974,518
756,360
134,769
114,165,785
7,472,570
280,325
2,110,000
1,540,000
764,640
62,363,006
231,000
18,865,566
4,179,325
2,003,000
6,043,000
4,615,510
13,300200,000
804,972
108,359

389,556,126
87,812,276
77,191,007
10,808,000
29,789,774
314,805
2,382,180
83,1304,688,898
49,513
47,2394,871,633
9,351,243
33,484,585
21,588,929
10,146,446
1,749,210
11,114
696,365
2,373,011
715,000
125,667
112,137,661
7,099,373
302,606
3,111,200
1,345,206
764,640
63,923,639
161,700
22,365,456
4,154,252
1,952,000
2,553,022
5,209,070
3,425
100,000
1,083,125
91,987629,264△ 4,024,196
543,977
1,573,000△ 970,440△ 198,099
626,360△ 83,130
22,4997,506
121,891
134,956△ 2,696,385
4,261,684
1,402,328
2,712,322
147,0348
85,030△ 398,493
41,3609,102
2,028,124
373,197△ 22,281△ 1,001,200
194,7940△ 1,560,633
69,300△ 3,499,890
25,07351,0003,489,978△ 593,560
9,875
100,000△ 278,153
16,372

科目

当年度

前年度

（単位：円）
増 減△ 95△ 37,620
052,078△ 20,906
195,850△ 16,865△ 161,210△ 961,860
0△ 931,369
27,000027,000

食糧費
095
印刷製本費
159,280196,900
修繕費
00
通信運搬費
2,029,498
1,977,420
手数料
1,816,454
1,837,360
保険料
370,850
175,000
使用料及び賃借料
6,156,808
6,173,673
支払負担金633,390794,600
租税公課
13,246,230
14,208,090
減価償却費
886,464
886,464
経常費用計
452,548,396
453,479,765
評価損益等調整前当期経常増減額△ 1,624,000△ 1,651,000
評価損益等計00
当期経常増減額△ 1,624,000△ 1,651,000
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計000(2) 経常外費用
経常外費用計000
当期経常外増減額000
当期一般正味財産増減額△ 1,624,000△ 1,651,000
27,000
一般正味財産期首残高△ 12,760,000△ 11,109,000△ 1,651,000
一般正味財産期末残高△ 14,384,000△ 12,760,000△ 1,624,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
000
受取寄付金
000
当期指定正味財産増減額
000
指定正味財産期首残高40,000,000
40,000,000
0
指定正味財産期末残高
40,000,000
40,000,000
0
Ⅲ 正味財産期末残高
25,616,000
27,240,000△ 1,624,000※受取文化施設等管理受託金について、今年度から市民会館と市公民館に分けて計上しています。