野村インデックスファンド・
米国株式配当貴族・為替ヘッジ型

愛称：Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型
追加型投信／海外／株式／インデックス型

交付運用報告書
第8期（決算日2024年4月22日）
作成対象期間（2023年4月25日～2024年4月22日）

第8期末（2024年4月22日）
準価額
16,639円
資 産 総 額5,931百万円
第8期
騰落
率
0.8％
分配金（税込み）合計0円
基純（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供することができる旨を定めております。運用報告書（全体版）は、野村アセットマネジメントのホームページで閲覧・ダウンロードしていただけます。
○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、米国株式配当貴族インデック
スマザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500 配当貴族指数（配当込み・円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
ここに、当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記ホームページを開く⇒「ファンド検索」にファンド名を入力しファンドを選択⇒ファンド詳細ページから「運用報告書（全体版）」を選択

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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型

運用経過
期中の基準価額等の推移 （2023 年 4 月 25 日～2024 年 4 月 22 日）（円）
19,000（百万円）
30,00018,00025,00017,00020,00016,00015,00015,00010,00014,0005,000

13,0002023/4/24

2023/6
基準価額（左軸）

2023/82023/10

分配金再投資基準価額（左軸）2023/12
ベンチマーク（左軸）2024/202024/4/22

純資産総額（右軸）

期 首：16,512円
期 末：16,639円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率： 0.8％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
作成期首（2023 年４月 24 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、S&P 500 配当貴族指数（配当込み・円ヘッジ）です。詳細は４ページをご参照ください。ベンチマークは、作成期首（2023 年４月 24 日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
米国株式の株価の変動

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１万口当たりの費用明細項目

当金（2023 年 4 月 25 日～2024 年 4 月 22 日）
期額比円（a） 信託報酬

項率目の概

要％

90

0.547

（投信会社）（45）（0.274） ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準（販売会社）（39）（0.241） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理（受託会社）（ 5）（0.033） ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等（b） 売買委託手数料

20.012式）（ 2）（0.011）（投資信託証券）（ 0）（0.000）（先物・オプション）（ 0）（0.000）00.000式）（ 0）（0.000）（投資信託証券）（ 0）（0.000）（d） その他費用

30.015（保管費用）（ 2）（0.012） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送（監査費用）（ 1）（0.003） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（その他）

（ 0）

（0.000） 信託事務の処理に要するその他の諸費用

95

0.574

（株（c） 有価証券取引税（株合計（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率価額の算出等

および事務手続き等（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（c）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（d）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

金・資産の移転等に要する費用

期中の平均基準価額は、16,379円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型（参考情報）◯総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 0.56％です。
その他費用0.02％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％

運用管理費用
（投信会社）
0.27％

総経費率0.56％
運用管理費用（販売会社）
0.24％

当ファンド
0.56％

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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最近５年間の基準価額等の推移

（2019 年 ４ 月 22 日～2024 年 4 月 22 日）（円）
22,000（百万円）
40,00020,00035,00018,00030,00016,00025,00014,00020,00012,00015,00010,00010,000

8,000

5,000

6,000

2019/42020/4
基準価額（左軸）

2021/42022/4

分配金再投資基準価額（左軸）2023/4

ベンチマーク（左軸）02024/4

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
2019 年４月 22 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、S&P 500 配当貴族指数（配当込み・円ヘッジ）です。詳細は以下をご参照ください。ベンチマークは、2019 年４月 22 日の値が分配金再投資基準価額と同一となるように計算しております。

2019年4月22日 2020年4月22日 2021年4月22日 2022年4月22日 2023年4月24日 2024年4月22日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
12,444
10,922
16,45918,042
16,512
16,639
期間分配金合計（税込み） （円）－00000
分配金再投資基準価額騰落率（％）－△ 12.2
50.7
9.6
△ 8.5
0.8
ベンチマーク騰落率（％）－△ 11.7
52.0
10.6
△ 7.8
1.2
純資産総額
（百万円）
2,922
3,167
4,398
5,192
6,5265,931（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。

＊ S&P 500 配当貴族指数（配当込み・円ヘッジ）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の S&P 500 配当貴族指数（配当込み・円ヘッジ）を使用しております。
＊「S&P 500 Dividend Aristocrats Index」（S&P 500 配当貴族指数）は S&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセン「S&P」）スが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor’s® および S&P® は Standard & Poor’s Financial Services LLC（
「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが SPDJIの登録商標で、Dow Jones® は Dow Jones Trademark Holdings LLC（に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P またはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行なわず、S&P 500 Dividend Aristocrats Index の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
（出所）スタンダード・アンド・プアーズ

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投資環境



（2023 年 4 月 25 日～2024 年 4 月 22 日）

米国株式市場は、期首から米地銀を巡る信用不安や米債務上限問題を巡る先行きの不透明感などが意識され下落しました。2023 年６月以降は、米国でインフレ率の鈍化傾向が見られたことから FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ長期化懸念が和らいだことや米地銀セクターの健全性に対する不安の後退、米大手半導体企業の業績見通しが市場予想を上回ったことなどが好感され上昇しました。８月以降は、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや米国の金融引き締めが長期化するとの懸念などから下落しましたが、11 月以降は、米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや市場予想を上回る経済指標の発表、FRB 議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことなどが好感され再び上昇しました。2024 年４月以降は FRB 高官が年内の利下げに慎重な見方を示したことなどから下落しました。

当ファンドのポートフォリオ（2023 年 4 月 25 日～2024 年 4 月 22 日）［野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型］「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」受益証券を主要な投資対象とするとともに、外貨建資産については概ねベンチマークであるS&P 500配当貴族指数（配当込み・円ヘッジ）と同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。
［米国株式配当貴族インデックスマザーファンド］
・株式組入比率
株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。
・期中の主な動き「S&P 500 配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）」の動きに連動する投資成果を目指すため、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を S&P 500 配当貴族指数の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。また、期中の資金流出入や「S&P 500 配当貴族指数」の変更に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ないました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型

当ファンドのベンチマークとの差異

（2023 年 4 月 25 日～2024 年 4 月 22 日）

今期の基準価額の騰落率は＋0.8％となり、ベンチマークである S&P 500 配当貴族指数（配当込み・円ヘッジ）の＋1.2％を 0.4 ポイント下回りました。
主な差異要因は以下の通りです。
（マイナス要因）①コスト負担（当ファンドの信託報酬や、マザーファンドにおける売買コストや保管費用など）②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）
（％）
2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

第8期
2024/4/22
基準価額

ベンチマーク（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）ベンチマークは、S&P 500配当貴族指数（配当込み・円ヘッジ）です。

分配金

（2023 年 4 月 25 日～2024 年 4 月 22 日）

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。
○分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第８期
2023年４月25日～2024年４月22日
－－％
－－
6,638

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型

今後の運用方針［野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型］
主要投資対象である「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」受益証券を高位に組み入れるとともに、為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ない、引き続き S&P 500 配当貴族指数（配当込み・円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
［米国株式配当貴族インデックスマザーファンド］
引き続き、S&P 500 配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

お知らせ
米国株式配当貴族インデックスマザーファンドの信託金限度額を、3,000 億円から１兆円に変更する所要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2023 年９月 25 日＞

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式／インデックス型
信 託 期 間 2017 年１月 10 日以降、無期限とします。
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象
運 用 方 針 とし、S&P 500 配当貴族指数（配当込み・円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
野村インデックスファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場
米 国 株 式 配 当 貴 族・
主 要 投 資 対 象 為 替 ヘ ッ ジ 型 合があります。
マ ザ ー フ ァ ン ド 米国の株式を主要投資対象とします。
運 用 方 法マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500 配当貴族指数（配当込み・円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価分 配 方 針 額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2019年4月末～2024年3月末）

80
60
40
200-20-40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

新興国株

最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国債
最小値

新興国債

平均値

（単位：％）
当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

最大値

49.9

42.1

59.8

62.7

5.4

15.3

21.5

最小値

△ 13.3△ 11.4△ 12.4△ 19.4

△ 5.5

△ 6.1

△ 8.8

平均値

7.9

10.7

17.9

8.4

△ 0.8

4.3

5.9

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2019 年４月から 2024 年３月の５年間の各月末における１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《代表的な資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）※各指数についての説明は、後述の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

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当ファンドのデータ
組入資産の内容

（2024 年 4 月 22 日現在）○組入上位 10 銘柄
銘
1 SPEMINI2406
2 －
3 －
4 －
5 －
6 －
7 －
8 －
9 －
10 －

柄

名

業 種 / 種 別 等

通

株式先物（買建）
－
－－－
－
－
－
－
－

組入銘柄数

貨

国（ 地 域 ）

米ドル
－－
－
－
－
－－
－
－
1銘柄

アメリカ
－－
－
－
－
－
－
－
－

比率
％
2.0
－
－－－
－－－－
－

（32302826242220○組入上位ファンド

18

銘

柄

名

第8期末％
100.8
1銘柄

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
組入銘柄数○資産別配分
外国株式先物2.0％○国別配分○通貨別配分

アメリカ
2.0％

親投資信託受益証券
100.8％

米ドル
2.0％

日本
100.8％

１2３45678910円
100.8％（注）比率は純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては合計が 100％とならない場合があります。
（注）国（地域）および国別配分は、原則として発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しております。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等は、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

外国

純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第8期末
2024年4月22日
5,931,716,892円
3,564,962,212口
16,639円（注（注（注（注（注）期中における追加設定元本額は 831,773,717 円、同解約元本額は 1,219,397,991 円です。

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組入上位ファンドの概要
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
運用経過等に関する詳細な内容につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（円）
32,000【基準価額の推移】【１万口当たりの費用明細】（2023年4月25日～2024年4月22日）

当 期額
比 率円％
（a） 売 買 委 託 手 数 料
30.011（株式）（3）（0.011）（ 投 資 信 託 証 券 ）（0）（0.000）（ 先 物・オ プ シ ョ ン ）（0）（0.000）（b） 有 価 証 券 取 引 税
00.000（株式）（0）（0.000）（ 投 資 信 託 証 券 ）（0）（0.000）（c） その他費用
20.007（保管費用）（2）（0.007）（その他）（0）（0.000）合 計
50.018期中の平均基準価額は、2４,879円です。

（2023 年 ４ 月 25 日～202４ 年 ４ 月 22 日）

項

30,00028,00026,00024,00022,00020,00018,0002023/52023/72023/92023/11 2024/1

2024/3目

金（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

【組入上位 10 銘柄】
銘

柄名

１ CATERPILLAR INC DEL
2 TARGET CORP
３ EXXON MOBIL CORP
4 ARCHER DANIELS MIDLAND
5 3M CORP
6 EMERSON ELEC
7 DOVER CORP
8 GENUINE PARTS CO
9 HORMEL FOODS CORP
10 NEXTERA ENERGY INC
組入銘柄数【資産別配分】
外国株式先物
0.4％
外国投資証券
4.2％

通機械
生活必需品流通・小売り
石油・ガス・消耗燃料
食品
コングロマリット
電気設備
機械
販売
食品
電力

スイス 1.5％
アイルランド
2.9％（202４ 年 ４ 月 22 日現在）

貨

国（ 地 域 ）

米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
68銘柄

アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ

【国別配分】

その他
0.0％

外国株式
95.3％

業 種 / 種 別 等

ジャージー 1.4％
その他
0.0％

アメリカ
94.2％

比率
％
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.6
1.61.6
1.61.6【通貨別配分】
その他
0.0％

米ドル
100.0％（注）比率は純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては合計が 100％とならない場合があります。
（注）国（地域）および国別配分は、原則として発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しております。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等は、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
○ MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）○ MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
○ NOMURA-BPI 国債
NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行なわれる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
○ FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
○ JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行なったり、またはマーケットメークを行なったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。
米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行ないません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサー
はプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。
指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です。JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行なう際に使用する名称です。
（出所：株式会社野村総合研究所、FTSE Fixed Income LLC

他）

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