第一号第一様式

法人名

社会福祉法人

事業区分

社会福祉事業

函南町社会福祉協議会

資金収支計算書（

自令和4年4月1日

至

令和5年3月31日）（単位：円）

勘定科目

予算(A)

決算(B)

4,312,000
888,000
42,577,000
54,099,000
618,000
931,000
79,770,000
4,960,000
35,460,000
11,0007,307,000
230,933,000
201,258,000
34,712,000
13,091,000
5,339,000
900,000
11,434,000
2,099,000
30,000268,863,000△37,930,000
007,485,000

4,314,100
991,975
44,710,965
54,131,867
327,060
1,382,054
79,925,204
5,431,248
38,630,508
4,124
7,456,049
237,305,154
192,117,692
29,543,466
11,012,440
5,336,919
377,060
11,004,137
2,099,000
24,597
251,515,311△14,210,157
142,910
142,9102,875,590△2,100△103,975△2,133,965△32,867
290,940△451,054△155,204△471,248△3,170,508
6,876△149,049△6,372,154
9,140,308
5,168,534
2,078,560
2,081
522,940
429,863
0
5,403
17,347,689△23,719,843△142,910△142,910
4,609,410

7,485,000△7,485,000
15,462,000
24,331,000
39,793,000
4,000
7,288,000

2,875,590△2,732,680
7,001,749
24,329,364
31,331,113
1,699
6,501,660

4,609,410△4,752,320
8,460,251
1,636
8,461,887
2,301
786,340

6,503,359
24,827,754
0788,641
7,673,246
1,922,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,292,000
32,501,000
2,200,000△278,000△14,836,000

7,884,917△22,720,917

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)100,626,000
85,790,000

100,644,143
108,529,060△18,143△22,739,060

事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入に貸付事業収入よ
事業収入
る
介護保険事業収入収
就労支援事業収入
支
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 固定資産売却収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 基金積立資産支出
活 出 その他の活動による支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1頁

差異(A)-(B)

備考第一号第三様式

法人名

社会福祉法人

事業区分

社会福祉事業

合 計

内部取引
消去

函南町社会福祉協議会

資金収支内訳表（

自令和4年4月1日

至

令和5年3月31日）（単位：円）

勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入に貸付事業収入よ
事業収入
る
介護保険事業収入収
就労支援事業収入
支
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 固定資産売却収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 基金積立資産支出
動 出 拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

本部拠点4,314,100
931,975
44,710,965
26,502,867
327,060
1,358,154

2,052
6,547,359
84,694,532
68,927,219
9,446,974
5,163,777

介護保険事業拠点

わかくさ共同
作業所拠点
60,00027,629,000
23,90079,925,204
583,395
1,379
36,800108,199,678
87,444,728
16,807,059
2,913,784

5,431,968
38,047,113
693
871,890
44,411,664
35,745,745
3,290,153
2,934,879
5,336,919

377,060
11,004,137
2,099,000
97,018,167△12,323,635

24,597
107,190,168
1,009,510
142,910
142,9102,875,590

47,307,696△2,896,032

2,875,590△2,732,680
1,749
2,540,000
2,459,270
5,001,019
1,379

1,471,000
5,903,130
7,374,130
320

4,011,000
2,303,160

3,127,770

6,314,160
16,652,804

4,314,100
991,975
44,710,965
54,131,867
327,060
1,382,054
79,925,204
5,431,968
38,630,508
4,124
7,456,049
237,305,874
192,117,692
29,544,186
11,012,440
5,336,919
377,060
11,004,137
2,099,000
24,597
251,516,031△14,210,157
142,910
142,9102,875,590

△720

△720
△720

△720

事業区分合計
4,314,100
991,975
44,710,965
54,131,867
327,060
1,382,054
79,925,204
5,431,248
38,630,508
4,124
7,456,049
237,305,154
192,117,692
29,543,466
11,012,440
5,336,919
377,060
11,004,137
2,099,000
24,597
251,515,311△14,210,157
142,910
142,9102,875,590

2,875,590△2,732,680
7,001,749

1,070,730

2,875,590△2,732,680
7,001,749
4,011,000 △4,011,000
24,329,364
35,342,113 △4,011,000
1,699
4,011,000 △4,011,000
6,501,660

3,129,149
1,871,870

1,071,050
6,303,080

10,514,359 △4,011,000
24,827,754

6,503,359
24,827,754

4,329,169

148,700

3,407,048

7,884,917

7,884,917

10,205,173
14,534,342

51,823,870
51,972,570

38,615,100
42,022,148

100,644,143
108,529,060

100,644,143
108,529,060

7,000,000
15,966,964
22,966,964

2頁

24,329,364
31,331,113
1,699
6,501,660

第二号第一様式

法人名

社会福祉法人

事業区分

社会福祉事業

函南町社会福祉協議会

事業活動計算書（

自令和4年4月1日

至

令和5年3月31日）（単位：円）

勘定科目
サ 収 会費収益｜ 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活貸付事業収益
動
事業収益
増
負担金収益
減
介護保険事業収益の就労支援事業収益部
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
貸付事業費用
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費 その他のサービス活動外費用の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 固定資産受贈額
別 益 固定資産売却益
増
その他の特別収益減
特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)4,314,100
991,975
44,710,965
54,131,867
0
1,382,054
079,925,204
5,431,248
38,630,508
6,553,726
236,071,647
173,640,916
29,543,466
11,012,440
5,381,211
0
11,004,137
2,099,000
2,217,441△559,890
298,330
234,637,051
1,434,596
4,124
902,323

4,332,500
769,587
42,741,586
43,653,163
524,280425,200
71,556
82,600,420
5,179,894
38,171,193
5,183,021
223,652,400
175,721,181
29,140,452
11,021,897
5,099,796
406,280
4,975,022
2,096,000
1,898,218△574,826
254,520230,038,540△6,386,140
3,923
868,295△18,400
222,388
1,969,379
10,478,704△524,280
956,854△71,556△2,675,216
251,354459,315
1,370,705
12,419,247△2,080,265
403,014△9,457
281,415△406,280
6,029,115
3,000
319,223
14,93643,8104,598,511
7,820,736
201
34,028906,447
24,597
24,597
881,850
2,316,446
4,313,408
142,910298,330
4,754,648
4
0
4
4,754,644
7,071,090
103,795,389
110,866,479
007,001,749
1,699

872,21800872,218△5,513,92200
835,044835,0443
740,285
740,288
94,756△5,419,166
106,675,950
101,256,784
002,540,000
1,395

34,22924,597
24,597
9,632
7,830,368
4,313,408
142,910△536,714
3,919,604
1△740,285△740,284
4,659,888
12,490,256△2,880,561
9,609,695
004,461,749
304

117,866,529

103,795,389

14,071,140

3頁

増減(A)-(B)

備考第二号第三様式

法人名

社会福祉法人

事業区分

社会福祉事業

函南町社会福祉協議会

合 計

内部取引消去事業活動内訳表（

自令和4年4月1日

至

令和5年3月31日）（単位：円）

勘定科目
サ 収 会費収益｜ 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活
事業収益
動
介護保険事業収益増
就労支援事業収益減
障害福祉サービス等事業収益のその他の収益部
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費 その他のサービス活動外費用の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 固定資産受贈額
別 益 固定資産売却益
増
拠点区分間繰入金収益減
その他の特別収益の特別収益計(8)部 費 固定資産売却損・処分損
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

本部拠点4,314,100
931,975
44,710,965
26,502,867
1,358,154

介護保険事業 わかくさ共同作
拠点
業所拠点
60,00027,629,000
23,90079,925,204
583,395

5,772,026
83,590,087
55,049,436
9,446,974
5,163,777
11,004,137
2,099,000
736,534△38,610
84,25083,545,498
44,5892,052
775,333

777,385

777,385
821,974

84,25084,2502
4,011,000
4,011,002△3,926,752△3,104,778
11,124,950
8,020,172

7,000,000

15,020,172

108,161,499
87,989,955
16,807,059
2,913,784

564,120
214,080
108,488,998△327,499
1,379
36,80038,17924,597
24,597
13,582△313,917
4,313,408
142,910
2,540,000
214,080
7,210,398
2

5,431,968
38,047,113
781,700
44,320,781
30,601,525
3,290,153
2,934,879
5,381,211

916,787△521,280
42,603,275
1,717,506
693
90,190

△720

△720
△720

△720

4,314,100
991,975
44,710,965
54,131,867
1,382,054
79,925,204
5,431,248
38,630,508
6,553,726
236,071,647
173,640,916
29,543,466
11,012,440
5,381,211
11,004,137
2,099,000
2,217,441△559,890
298,330
234,637,051
1,434,596
4,124
902,3232
7,210,396
6,896,479
52,871,070
59,767,549

1,471,000
3,279,389
39,799,369
43,078,758

906,447
24,597
24,597
881,850
2,316,446
4,313,408
142,910
4,011,000
298,330
8,765,648
4
4,011,000
4,011,004
4,754,644
7,071,090
103,795,389
110,866,479

1,749
1,379

320

7,001,749
1,699

7,001,749
1,699

59,767,919

43,078,438

117,866,529

117,866,529

4頁

90,883

4,314,100
991,975
44,710,965
54,131,867
1,382,054
79,925,204
5,431,968
38,630,508
6,553,726
236,072,367
173,640,916
29,544,186
11,012,440
5,381,211
11,004,137
2,099,000
2,217,441△559,890
298,330
234,637,771
1,434,596
4,124
902,323

事業区分合計90,883
1,808,389

1,471,000
1,471,000

906,447
24,597
24,597
881,850
2,316,446
4,313,408
142,910△4,011,000△4,011,000△4,011,000△4,011,000

298,330
4,754,648
4
4
4,754,644
7,071,090
103,795,389
110,866,479

第三号第一様式

法人名

社会福祉法人

事業区分

社会福祉事業

函南町社会福祉協議会

貸借対照表
（

令和5年3月31日現在）（単位：円）

勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
資金貸付金
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産

118,001,803
80,421,489
36,884,613
541,000
126,959
27,742
226,664,232
1,000,000
1,000,000
225,664,232
1,525,387
7,968,820
6,321,845
378,000
1,191,450
33,245,870
80,957,000
92,497,860
1,578,000

112,227,065
77,416,979
34,611,093
0
186,435
12,558
246,768,763
1,000,000
1,000,000
245,768,763
1,656,037
1,539,771
7,344,491
328,000
1,495,650
51,371,904
87,957,000
92,497,910
1,578,000

資産の部合計344,666,035

358,995,828

増減

勘定科目

5,774,738 流動負債
3,004,510 事業未払金
2,273,520 未払費用
541,000 預り金△59,476 職員預り金
15,184 賞与引当金△20,104,531 固定負債
0 退職給付引当金
負債の部合計0△20,104,531△130,650 基金
6,429,049 小口資金貸付基金△1,022,646 国庫補助金等特別積立金
50,000 その他の積立金△304,200 福祉基金積立金△18,126,034 財政調整基金積立金△7,000,000 工賃変動積立金△50 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△14,329,793

5頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

15,662,922
4,699,561
3,998,186
19,854600,441
6,344,880
33,245,870
33,245,870
48,908,792
純資産の部

18,377,881
8,405,392
2,906,807
6,126
65,604
6,993,952
51,371,904
51,371,904
69,749,785△2,714,959△3,705,831
1,091,379
13,728534,837△649,072△18,126,034△18,126,034△20,840,993

1,273,351
1,273,351
1,584,503
175,032,860
80,957,000
92,497,860
1,578,000
117,866,529
7,071,090
295,757,243
344,666,035

1,273,351
1,273,351
2,144,393
182,032,910
87,957,000
92,497,910
1,578,000
103,795,389△5,419,166
289,246,043
358,995,828

00△559,890△7,000,050△7,000,000△50
014,071,140
12,490,256
6,511,200△14,329,793

第三号第三様式

法人名

社会福祉法人

事業区分

社会福祉事業

合 計

内部取引
消去

函南町社会福祉協議会

貸借対照表内訳表（

令和5年3月31日現在）（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
資金貸付金
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基金
小口資金貸付基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉基金積立金
財政調整基金積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部拠点

介護保険事業拠点
54,565,625
35,567,386
18,998,239

わかくさ共同
作業所拠点
44,335,484
37,821,977
6,358,806

98,282,582
1,000,000
1,000,000
97,282,582

99,456,519

126,959
27,742
28,925,131

1
1,311,111
378,000
1,191,450
13,445,020
80,957,000

7,088,951
4,061,554

28,925,131
1,525,387
879,868
949,180

11,826,490

7,974,360

76,479,524
154,022,144
5,948,211
1,013,056
1,579,999

16,018,336
1,578,000
73,260,615
3,187,583
2,051,566
107,069

3,355,156
11,826,490
11,826,490
17,774,701

1,028,948
7,974,360
7,974,360
11,161,943

76,479,524

1,423,898
17,596,336

19,100,694
7,032,126
11,527,568
541,000

117,383,276
6,527,128
1,634,939
2,311,118
19,854600,441
1,960,776
13,445,020
13,445,020
19,972,148
1,273,351
1,273,351
160,605
80,957,000
80,957,000

99,456,519

76,479,524
15,020,172△3,104,778
97,411,128
117,383,276

59,767,919
6,896,479
136,247,443
154,022,144

6頁

16,018,336
1,578,000
43,078,438
3,279,389
62,098,672
73,260,615

118,001,803
80,421,489
36,884,613
541,000
126,959
27,742
226,664,232
1,000,000
1,000,000
225,664,232
1,525,387
7,968,820
6,321,845
378,000
1,191,450
33,245,870
80,957,000
92,497,860
1,578,000
344,666,035
15,662,922
4,699,561
3,998,186
19,854600,441
6,344,880
33,245,870
33,245,870
48,908,792
1,273,351
1,273,351
1,584,503
175,032,860
80,957,000
92,497,860
1,578,000
117,866,529
7,071,090
295,757,243
344,666,035

事業区分合計118,001,803
80,421,489
36,884,613
541,000
126,959
27,742
226,664,232
1,000,000
1,000,000
225,664,232
1,525,387
7,968,820
6,321,845
378,000
1,191,450
33,245,870
80,957,000
92,497,860
1,578,000
344,666,035
15,662,922
4,699,561
3,998,186
19,854600,441
6,344,880
33,245,870
33,245,870
48,908,792
1,273,351
1,273,351
1,584,503
175,032,860
80,957,000
92,497,860
1,578,000
117,866,529
7,071,090
295,757,243
344,666,035

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）たな卸資産の評価基準及び評価方法
・製品及び仕掛品
売価還元原価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産定額法によっている。
・無形固定資産定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．法人で採用する退職給付制度
退職共済制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点
法人運営事業
地域福祉活動推進事業
在宅福祉推進事業
受託事業
共同募金配分金事業
日常生活自立支援事業
イ 介護保険事業拠点
居宅介護支援事業
訪問介護事業
通所介護事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業
地域包括支援センター事業
ウ わかくさ共同作業所拠点
就労継続支援計算書類に対する注記
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高
土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し〈該当なし〉
６．担保に供している資産 〈該当なし〉
７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累 当期末残高
計額
建物
1,950,000
424,613
1,525,387
車輌運搬具
14,945,690
6,976,870
7,968,820
器具及び備品12,481,512
6,159,667
6,321,845
ソフトウェア2,210,850
1,019,400
1,191,450
合計
31,588,052
14,580,550
17,007,502

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 〈該当なし〉
９．関連当事者との取引の内容 〈該当なし〉
１０．重要な偶発債務 〈該当なし〉
１１．重要な後発事象 〈該当なし〉
１２．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 〈該当なし〉
１３．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 〈該当なし〉

別紙4

法人名

社会福祉法人

事業区分

社会福祉事業

函南町社会福祉協議会

財産目録（

令和5年3月31日現在）（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
預金
スルガ銀行1347267
スルガ銀行1575477
スルガ銀行2923197
静岡銀行0345747
静岡銀行0487391
JA富士伊豆0089710

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計(現金預金)
町受託金、2月3月介護報酬等

JA富士伊豆0080848(わかくさ）

スルガ銀行3693259
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料

就労事業自主製品の製品
就労事業自主製品の原材料
流動資産合計

２ 固定資産(１) 基本財産
定期預金
スルガ銀行

(２) その他の固定資産
建物
車輌運搬具

器具及び備品

資金貸付金
ソフトウェア

退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
徴収不能引当金

使用目的等

法人立上げ資本金
小計(定期預金)基本財産合計天吊型エアコン
三菱ミニキャブ
キャラバン24H
NV200バネット
トヨタハイエースワゴン
軽トラック
スズキエブリィ
スズキエブリィ

令和元年度
平成16年度
令和4年度
令和4年度
平成23年度
平成27年度
令和2年度
令和2年度

天吊型ツイン同時マルチエアコン
ミニキャブ

テント
テント
耐火金庫
焼き芋機
大型プリンター
光引込配線
LAN設備
大浴場ろ過機
食器洗浄機
富士通LIFE U9311/FX
防災倉庫
エアコンCS-F569C2
テレビTH-49E300
エアコン三菱MSZ
富士通LIFE A577/SX
大型冷蔵庫
製氷機
ガスオーブン
ミキサー
ミキサー
液晶テレビ42型
ガスオーブン
ミキサー
調理棟エアコン
ビデオカメラ
刺繍用ミシン

平成6年度
平成6年度
平成8年度
平成20年度
平成25年度
令和2年度
令和2年度
令和2年度
令和3年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成30年度
平成30年度
平成20年度
平成21年度
平成21年度
平成23年度
平成23年度
平成23年度
平成27年度
平成28年度
令和元年度
令和元年度
令和元年度

就労支援事業ソフトウェア
関係者・利用者等管理システム

平成21年度
令和3年度 関係者・利用者等管理システム
小計(ソフトウェア)
職員の退職給付に備えるための積立

ハイエースワゴン
キャリー
エブリィ
エブリィ
小計(車輌運搬具)
テント
テント
耐火金庫
焼き芋機
大型プリンター
光引込配線
LAN設備
通所介護事業
食器洗浄機
富士通LIFE U9311
防災機材倉庫
エアコンCS-F569C2
テレビTH-49E300
エアコン三菱MSZ
富士通LIFE A577
大型冷蔵庫
製氷機
ガスオーブン

ガスオーブン
ミキサー
調理棟エアコン ATE36WSE7WS
ビデオカメラFDR-AX60B
刺繍用ミシン PR1050X
小計(器具及び備品)事業推進に必要な運営資金に財源が不足した時に備え積み立てている定期預金他

利用者に支払う工賃が不足した場合に支払う目的で積立ている定期預金

小口資金貸付金の金銭債権が回収困難と見込まれる額

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

1,950,000
1,460,000
4,313,408
2,875,590
2,706,878
950,214
1,319,800
1,319,800

293,963
1,459,999
60,02840,0192,706,877
950,213879,867
879,867

226,600
226,600
213,210
182,000
420,000
1,045,275
407,000
4,463,773
825,000
281,050
270,000
185,436
129,000
140,000
179,928
612,780
142,590
321,093
144,900
144,900
118,000
294,797
152,280
189,000
124,300
1,042,000

226,599
226,599
213,209
181,999
419,999
509,136
108,533
897,219
330,000
60,894
109,395
135,986
124,700
113,003
164,936
612,779
142,589
321,092
144,899
144,899
117,999294,796
152,279
102,580
76,652
226,8960689,850
1,521,000

0689,850
25,350

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1,525,387
1
4,253,380
2,835,571
1
1
439,933
439,933
7,968,820
111
11536,139
298,467
3,566,554
495,000
220,156
160,605
49,4504,300
26,997
14,992
1
1
1
1
1
1
1
1
86,42047,648815,104
6,321,845
378,000
1,191,450
01,191,450
33,245,870
80,957,000
92,497,860
1,578,000
0225,664,232
226,664,232
344,666,035

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4,699,561
3,998,186
19,854600,441
6,344,880
15,662,922

0033,245,870
33,245,870
48,908,792
295,757,243

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

9頁

80,421,489
80,421,489
27,145,346
3,980,487
0
10,495,070
0
978,609
7,128,086
30,693,891
80,421,489
36,884,613
541,000
126,959
27,742
118,001,803