第一号第一様式

法人名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

資金収支計算書（ 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 ）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)4,280,000
610,000
42,464,000
42,893,000
817,000
454,000
080,257,000
5,060,000
34,560,000
11,0005,861,000
217,267,000
183,013,000
30,503,000
11,973,000
5,060,000
1,000,000
5,184,000
2,096,000
28,000238,857,000△21,590,000

4,332,500
769,587
42,741,586
43,653,163
878,790425,200
71,556
82,600,420
5,179,894
38,171,193
3,923
6,051,316
224,879,128
181,839,389
29,140,452
11,021,897
5,040,656
671,310
4,975,022
2,096,000
0234,784,726△9,905,598△52,500△159,587△277,586△760,163△61,790
28,800△71,556△2,343,420△119,894△3,611,193
7,077△190,316△7,612,128
1,173,611
1,362,548
951,103
19,344
328,690
208,978028,0004,072,274△11,684,402

0
3,104,000

02,627,050

0476,950

3,104,000△3,104,000
1,000
12,268,000
12,269,000
4,000
6,919,000

2,627,050△2,627,050
2,540,000
12,268,609
14,808,609
1,395
6,906,070

476,950△476,950△2,539,000△609△2,539,609
2,605
12,9306,907,465
7,901,144
015,535△2,555,144
1,666,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,923,000
5,346,000
2,109,000△443,000△21,014,000△4,631,504△16,382,496

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)105,255,000
84,241,000

105,275,647
100,644,143△20,647△16,403,143

事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入に貸付事業収入
よ
事業収入
る
負担金収入
収
介護保険事業収入支
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 基金積立資産支出
活 出 その他の活動による支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1頁（単位：円）
備考

第一号第三様式

法人名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

合 計

内部取引消去資金収支内訳表（ 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 ）（単位：円）

勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入に貸付事業収入
よ
事業収入
る
負担金収入
収
介護保険事業収入支
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 基金積立資産支出
動 出 拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

本部拠点4,332,500
659,587
42,741,586
20,163,495
878,790411,650
71,556

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業所拠点
110,000
23,489,668
13,55082,600,420

事業区分合計

4,332,500
769,587
42,741,586
43,653,163
878,790425,200
71,556
82,600,420
5,179,894
38,171,193
3,923
6,051,316
224,879,128
181,839,389
29,140,452
11,021,897
5,040,656
671,310
4,975,022
2,096,000
234,784,726△9,905,598

4,332,500
769,587
42,741,586
43,653,163
878,790425,200
71,556
82,600,420
5,179,894
38,171,193
3,923
6,051,316
224,879,128
181,839,389
29,140,452
11,021,897
5,040,656
671,310
4,975,022
2,096,000
234,784,726△9,905,598

2,057
5,925,046
75,186,267
68,710,273
8,019,511
3,961,827

529,8311,395
5,400
106,640,264
85,073,302
17,921,205
4,415,089

5,179,894
37,641,362
471
120,870
43,052,597
28,055,814
3,199,736
2,644,981
5,040,656

671,310
4,975,022
2,096,000
88,433,943△13,247,676

107,409,596△769,332

38,941,187
4,111,410

1,802,050

825,000

2,627,050

2,627,050

1,802,050△1,802,050

825,000△825,000
2,540,000

2,627,050△2,627,050
2,540,000

2,544,670

2,540,000
1,395
2,540,000
3,269,040

1,471,000
1,092,360

2,627,050△2,627,050
2,540,000
4,011,000
12,268,609
18,819,609
1,395
4,011,000
6,906,070

2,544,670
13,734,939

5,810,435△3,270,435

2,563,360△2,563,360

10,918,465
7,901,144

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,314,787△4,864,767

1,548,050△4,631,504△4,631,504

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,519,960
10,205,173

56,688,637
51,823,870

37,067,050
38,615,100

105,275,647
100,644,143

105,275,647
100,644,143

4,011,000
12,268,609
16,279,609

2頁△4,011,000△4,011,000

12,268,609
14,808,609
1,395△4,011,000
6,906,070△4,011,000

6,907,465
7,901,144

第二号第一様式

法人名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

事業活動計算書（ 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 ）勘定科目
サ 収 会費収益｜ 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活貸付事業収益
動
事業収益
増
負担金収益
減
介護保険事業収益の就労支援事業収益部
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
貸付事業費用
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費 その他のサービス活動外費用の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)4,332,500
769,587
42,741,586
43,653,163
524,280425,200
71,556
82,600,420
5,179,894
38,171,193
5,183,021
223,652,400
175,721,181
29,140,452
11,021,897
5,099,796
406,280
4,975,022
0
2,096,000
1,898,218△574,826
254,520230,038,540△6,386,140
3,923
868,295

4,313,746
679,029
44,186,991
39,671,897
804,090311,950
081,177,902
6,909,189
37,663,038
824,640
216,542,472
165,196,706
26,752,101
11,281,797
6,771,729
883,480
6,518,915
383,500
1,687,000
1,523,985△477,289
379,860
220,901,784△4,359,312
16,914
596,615

18,75490,558△1,445,405
3,981,266△279,810
113,250
71,556
1,422,518△1,729,295
508,155
4,358,381
7,109,928
10,524,475
2,388,351△259,900△1,671,933△477,200△1,543,893△383,500
409,000
374,233△97,537△125,340
9,136,756△2,026,828△12,991
271,680

872,21800872,218△5,513,922
0
835,044835,0443
0740,285
740,288
94,756△5,419,166
106,675,950
101,256,784
002,540,000
1,395

613,529
27,26327,263586,266△3,773,046
1,750,000
294,9702,044,970
12,020,000
02,020,001
24,969△3,748,077
110,432,697
106,684,620
0
0
0
8,670

258,689△27,263△27,263
285,952△1,740,876△1,750,000
540,074△1,209,926
2△2,020,000
740,285△1,279,713
69,787△1,671,089△3,756,747△5,427,836
002,540,000△7,275

103,795,389
3頁

106,675,950△2,880,561（単位：円）
備考

第二号第三様式

法人名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

合 計

内部取引消去事業活動内訳表（ 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 ）（単位：円）

勘定科目
サ 収 会費収益｜ 益 寄付金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
受託金収益
活貸付事業収益
動
事業収益
増
負担金収益
減
介護保険事業収益の就労支援事業収益部
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
貸付事業費用
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 拠点区分間繰入金費用部
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

本部拠点4,332,500
659,587
42,741,586
20,163,495
524,280
411,650
71,556

介護保険事業拠点 わかくさ共同作業
所拠点

事業区分合計406,280
4,975,022
2,096,000
406,158△38,610
134,280
77,566,299△3,478,624
2,057
742,025

120,240
111,918,956△5,285,487
1,395
5,400

40,553,285
2,377,971
471
120,870

4,332,500
769,587
42,741,586
43,653,163
524,280425,200
71,556
82,600,420
5,179,894
38,171,193
5,183,021
223,652,400
175,721,181
29,140,452
11,021,897
5,099,796
406,280
4,975,022
2,096,000
1,898,218△574,826
254,520230,038,540△6,386,140
3,923
868,295

744,082

6,795

121,341

872,218

872,218744,082△2,734,542
4,011,000
714,804
4,725,804
3

6,795△5,278,692

121,3412,499,312

872,218△5,513,922
4,011,000
835,0444,846,044
3
4,011,000
740,285
4,751,288
94,756△5,419,166
106,675,950
101,256,784

872,218△5,513,922

110,000
23,489,668
13,55082,600,420
529,8315,183,021
74,087,675
57,605,831
8,019,511
3,961,827

740,285
740,288
3,985,516
1,250,974
9,873,976
11,124,950

5,179,894
37,641,362

106,633,469
88,934,989
17,921,205
4,415,089

42,931,256
29,180,361
3,199,736
2,644,981
5,099,796

527,433

964,627△536,216

120,240
120,240
2,540,000

1,471,000

2,540,000△2,419,760△7,698,452
58,030,917
50,332,465

1,471,000△1,471,000
1,028,312
38,771,057
39,799,369

2,540,000
1,395

11,124,950

52,871,070

4頁

39,799,369

4,332,500
769,587
42,741,586
43,653,163
524,280425,200
71,556
82,600,420
5,179,894
38,171,193
5,183,021
223,652,400
175,721,181
29,140,452
11,021,897
5,099,796
406,280
4,975,022
2,096,000
1,898,218△574,826
254,520230,038,540△6,386,140
3,923
868,295△4,011,000△4,011,000

835,044835,0443△4,011,000△4,011,000

740,285
740,288
94,756△5,419,166
106,675,950
101,256,784

2,540,000
1,395

2,540,000
1,395

103,795,389

103,795,389

第三号第一様式

法人名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

貸借対照表（令和4年3月31日現在）（単位：円）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
資金貸付金
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

112,227,065
77,416,979
34,611,093
186,435
12,558116,117,088
88,092,173
27,766,782
255,740
2,393

246,768,763
1,000,000
1,000,000
245,768,763
1,656,037
1,539,771
7,344,491
328,000
1,495,650
51,371,904
87,957,000
92,497,910
1,578,000
0358,995,828

254,489,883
1,000,000
1,000,000
253,489,883
1,786,687
2,199,671
7,257,402
1,157,765
63,36056,988,963
87,957,000
95,036,515
1,578,000△535,480
370,606,971

増減

勘定科目

△3,890,023 流動負債
△10,675,194 事業未払金
6,844,311 未払費用
△69,305 預り金
10,165 職員預り金
賞与引当金△7,721,120 固定負債
0 退職給付引当金
負債の部合計0△7,721,120△130,650 基金△659,900 小口資金貸付基金
87,089 国庫補助金等特別積立金△829,765 その他の積立金
1,432,290 福祉基金積立金△5,617,059 財政調整基金積立金
0 工賃変動積立金△2,538,605 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
535,480
負債及び純資産の部合計△11,611,143

5頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

18,377,881
8,405,392
2,906,807
6,126
65,604
6,993,952
51,371,904
51,371,904
69,749,785
純資産の部

18,332,929
8,046,708
1,978,269
16,970541,3617,749,621
56,988,963
56,988,963
75,321,892

44,952358,684928,538△10,844△475,757△755,669△5,617,059△5,617,059△5,572,107

1,273,351
1,273,351
2,144,393
182,032,910
87,957,000
92,497,910
1,578,000
103,795,389△5,419,166
289,246,043
358,995,828

1,318,395
1,318,395
2,719,219
184,571,515
87,957,000
95,036,515
1,578,000
106,675,950△3,748,077
295,285,079
370,606,971△45,044△45,044△574,826△2,538,605
0△2,538,605
0△2,880,561△1,671,089△6,039,036△11,611,143

第三号第三様式

法人名

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

合 計

内部取引消去

貸借対照表内訳表（令和4年3月31日現在）（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
資金貸付金
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基金
小口資金貸付基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉基金積立金
財政調整基金積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部拠点

介護保険事業拠 わかくさ共同作
点
業所拠点
15,752,317
55,283,237
41,191,511
6,694,851
35,861,001
34,861,127
9,057,466
19,422,236
6,131,391
186,435
12,558
119,431,692
92,663,073
34,673,998
1,000,000
1,000,000
118,431,692
92,663,073
34,673,998
1,656,037
1
2
1,539,768
1,743,447
4,525,627
1,075,417
328,000
1,495,650
26,907,594
11,657,550
12,806,760
87,957,000
76,479,894
16,018,016
1,578,000
135,184,009
147,946,310
75,865,509
7,721,899
6,937,796
3,718,186
4,214,502
1,813,472
2,377,418
1,260,912
1,645,895
6,126
65,6042,174,755
3,478,429
1,340,768
26,907,594
11,657,550
12,806,760
26,907,594
11,657,550
12,806,760
34,629,493
18,595,346
16,524,946
1,273,351
1,273,351
199,215
1,945,178
87,957,000
76,479,894
17,596,016
87,957,000
76,479,894
16,018,016
1,578,000
11,124,950
52,871,070
39,799,369
1,250,974△7,698,452
1,028,312
100,554,516
129,350,964
59,340,563
135,184,009
147,946,310
75,865,509

6頁

112,227,065
77,416,979
34,611,093
186,435
12,558
246,768,763
1,000,000
1,000,000
245,768,763
1,656,037
1,539,771
7,344,491
328,000
1,495,650
51,371,904
87,957,000
92,497,910
1,578,000
358,995,828
18,377,881
8,405,392
2,906,807
6,126
65,604
6,993,952
51,371,904
51,371,904
69,749,785
1,273,351
1,273,351
2,144,393
182,032,910
87,957,000
92,497,910
1,578,000
103,795,389△5,419,166
289,246,043
358,995,828

事業区分合計112,227,065
77,416,979
34,611,093
186,435
12,558
246,768,763
1,000,000
1,000,000
245,768,763
1,656,037
1,539,771
7,344,491
328,000
1,495,650
51,371,904
87,957,000
92,497,910
1,578,000
358,995,828
18,377,881
8,405,392
2,906,807
6,126
65,604
6,993,952
51,371,904
51,371,904
69,749,785
1,273,351
1,273,351
2,144,393
182,032,910
87,957,000
92,497,910
1,578,000
103,795,389△5,419,166
289,246,043
358,995,828

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）たな卸資産の評価基準及び評価方法
・製品及び仕掛品
売価還元原価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産定額法によっている。
・無形固定資産定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．法人で採用する退職給付制度
退職共済制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点
法人運営事業
地域福祉活動推進事業
在宅福祉推進事業
受託事業
共同募金配分金事業
日常生活自立支援事業
イ 介護保険事業拠点
居宅介護支援事業
訪問介護事業
通所介護事業
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業
地域包括支援センター事業
ウ わかくさ共同作業所拠点
就労継続支援計算書類に対する注記
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高
土地
建物
定期預金
投資有価証券
合計

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６．担保に供している資産
該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累 当期末残高
計額
建物
1,950,000
293,963
1,656,037
車輌運搬具
13,076,692
11,536,921
1,539,771
器具及び備品13,710,012
6,365,521
7,344,491
ソフトウェア3,122,250
1,626,600
1,495,650
合計
31,858,954
19,823,005
12,035,949

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

９．関連当事者との取引の内容
該当なし

１０．重要な偶発債務該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙４

法人名
事業区分

社会福祉法人 函南町社会福祉協議会
社会福祉事業

財産目録
貸借対照表科目（ 令和 4年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

場所・物量等

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
預金
スルガ銀行1347267
スルガ銀行1575477
スルガ銀行2923197
静岡銀行0345747
静岡銀行0487391
JA三島函南0089710

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金としてJA三島函南0080848(わかくさ）

スルガ銀行3693259
小計(現金預金)
町受託金、2月3月介護報酬等
就労事業自主製品の製品
就労事業自主製品の原材料
流動資産合計

事業未収金
商品・製品
原材料
２ 固定資産(１) 基本財産
定期預金
スルガ銀行

(２) その他の固定資産
建物
車輌運搬具

器具及び備品

資金貸付金
ソフトウェア

退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
財政調整基金積立資産
工賃変動積立資産
徴収不能引当金

法人立上げ資本金
小計(定期預金)基本財産合計天吊型エアコン
三菱ミニキャブ
レジアスエース
日産バネット
トヨタハイエースワゴン
軽トラック
スズキエブリィ
スズキエブリィ

令和元年度
平成16年度
平成20年度
平成22年度
平成23年度
平成27年度
令和2年度
令和2年度

天吊型ツイン同時マルチエアコン
ミニキャブ
レジアース
バネット
ハイエースワゴン
キャリー
エブリィ
エブリィ
小計(車輌運搬具)
テント
テント
耐火金庫
防犯カメラ
焼き芋機
大型プリンター
日よけテント
光引込配線
LAN設備

テント
テント
耐火金庫
防犯カメラ
焼き芋機
大型プリンター
日よけテント
光引込配線
LAN設備
大浴場ろ過機
食器洗浄機
富士通LIFE U9311/FX
防災倉庫
エアコンCS-F569C2
テレビTH-49E300
エアコン三菱MSZ
富士通LIFE A577/SX
大型冷蔵庫
製氷機
ガスオーブン
ミキサー
ミキサー
液晶テレビ42型
ガスオーブン
ミキサー
調理棟エアコン
ビデオカメラ
刺繍用ミシン

平成6年度
平成6年度
平成8年度
平成13年度
平成20年度
平成25年度
平成12年度
令和2年度
令和2年度
令和2年度
令和3年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成30年度
平成30年度
平成20年度
平成21年度
平成21年度
平成23年度
平成23年度
平成23年度
平成27年度
平成28年度
令和元年度
令和元年度
令和元年度

訪問介護管理システムソフトウェア
通所介護管理システムソフトウェア
住宅地図ソフト関係者・利用者等管理システム
ゼンリン地図ソフト
就労支援事業ソフトウェア

平成28年度
平成28年度
平成16年度 住宅地図ソフト
令和3年度 関係者・利用者等管理システム
平成27年度 ゼンリン地図ソフト
平成21年度小計(ソフトウェア)
職員の退職給付に備えるための積立

富士通LIFE U9311
防災機材倉庫
エアコンCS-F569C2
テレビTH-49E300
エアコン三菱MSZ
富士通LIFE A577

ガスオーブン

ガスオーブン
ミキサー
調理棟エアコン ATE36WSE7WS
ビデオカメラFDR-AX60B
刺繍用ミシン PR1050X
小計(器具及び備品)事業推進に必要な運営資金に財源が不足した時に備え積み立てている定期預金他

利用者に支払う工賃が不足した場合に支払う目的で積立ている定期預金

小口資金貸付金の金銭債権が回収困難と見込まれる額

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

9頁

取得価額

（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

77,416,979
77,416,979
15,297,659
4,821,323
021,408,288
0
1,028,582
7,007,797
27,853,330
77,416,979
34,611,093
186,435
12,558112,227,065

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

1,950,000
1,460,000
3,200,000
2,120,000
2,706,878
950,214
1,319,800
1,319,800

293,963
1,459,999
3,199,999
2,119,999
2,706,877
950,213549,917549,917226,600
226,600
213,210945,000
182,000
420,000
283,500
1,045,275
407,000
4,463,773
825,000
281,050
270,000
185,436
129,000
140,000
179,928
612,780
142,590
321,093
144,900
144,900
118,000
294,797
152,280
189,000
124,300
1,042,000

226,599
226,599
213,209944,999
181,999
419,999
283,499
334,575
67,833598,146
165,000
4,684
70,78598,89998,90089,623
128,950
612,779
142,589
321,092
144,899
144,899
117,999294,796
152,279
71,01751,792
157,0820172,800
172,800
285,000
1,521,000
280,800
689,8500172,800
172,800
285,000
25,350280,800
689,850

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1,656,037
11
1
1
1769,883
769,883
1,539,771
1
1
1
1
1
1
1
710,700
339,167
3,865,627
660,000
276,366
199,215
86,53730,10050,37750,978
1
1
1
1
1
1
1
1
117,983
72,508884,918
7,344,491
328,0000001,495,650
001,495,650
51,371,904
87,957,000
92,497,910
1,578,000
0245,768,763
246,768,763
358,995,828

財産目録
貸借対照表科目

場所・物量等（ 令和 4年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金

取得価額

（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

8,405,392
2,906,807
6,126
65,604
6,993,952
18,377,881

0051,371,904
51,371,904
69,749,785
289,246,043

流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
差引純資産

10頁