令和４年度

決 算 報 告 書
（付属明細書）

社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会

借

入

金

（自）令和４年４月１日
社会福祉法人

区
分

入

細

書

（至）令和５年３月３１日
別紙３ （①）（単位：円）

外ヶ浜町社会福祉協議会
拠点区分

借

明

先

期首残高
①

当期借入額 当期償還額 差引期末残高 元金償還補助金 利率②③％④＝①＋②－③

支払利息

返

済

当期支出額 利息補助金収入

期限(うち1年以内償還予定額)

設
備
資
金
借
入
金
計
青森農業協同組合 介護保険事業
長期
運 青森農業協同組合 あんじんの郷
営
資
金
借
入
金
計

短
期
運
営
資
金
借
入
金

0

976,000

976,000

2,024,000

2,024,000

3,000,000

3,000,000

24,4953,000,000

3,000,000

24,4950

1.50%

13,1680R5.3.25

1.50%

11,3270R5.3.25

計
合

計

1

担
使

途

保

資

産

種 類 地番または内容 帳 簿 価 額

補

助

金

事

業

（自）令和４年４月１日
社会福祉法人

収

益

明

細

書

（至）令和５年３月３１日

外ヶ浜町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的
外ヶ浜町

別紙３ （③）（単位：円）
区分

介
護
事
業

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
本部事業
介護保険事業
あんじんの郷500,000

500,000

405,618

334,200

2,790,000

2,790,000

2,790,000

2,790,000

3,290,000

3,290,000

3,195,618

3,124,200

165,800

13,488,000

13,488,000

13,488,000

635,000

635,000

635,000

3,980,000

3,980,000

3,980,000

3,980,000

6,610,000

6,610,000

1,650,000

6,610,000

24,713,000

24,713,000

5,630,000

24,713,000

770,000

770,000

770,000

106,000

106,000

106,000

132,983

132,983

132,983

区分小計

1,008,983

1,008,983

1,008,983

合29,011,983

29,011,983

3,124,200

165,800

福祉医療施設等コロナウイルス感染予防対策事業

日本財団
福祉車両助成事業

区分小計
外ヶ浜町
社会福祉協議会運営費
外ヶ浜町
福祉安心電話サービス事業
外ヶ浜町

社
会
福
祉
事
業

福祉医療施設等コロナウイルス感染予防対策事業

外ヶ浜町
生活支援ハウス物価高高騰対策事業
区分小計
青森県共同募金会
一般募金配分金
青森県共同募金会
ＮＨＫ歳末たすけあい募金配分金
青森県共同募金会
緊急災害援護助成金

計

共
同
募
金
配
分
事
業

2

8,825,618

25,721,983

165,800

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）令和４年４月１日
社会福祉法人（至）令和５年３月３１日

外ヶ浜町社会福祉協議会
別紙３

（④）

(単位：円）

１)事業区分間繰入金明細書
サービス区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源金額

使用目的等(単位：円）

２)拠点区分間繰入金明細書
サービス区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源金額

あんじんの郷本部事業

介護保険収入2,700,000 運営費

介護保険事業

本部事業

介護保険収入1,000,000 運営費

3

使用目的等

基

本

金

（自）令和４年４月１日
社会福祉法人

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

明

細

書

（至）令和５年３月３１日

外ヶ浜町社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期繰入額
計
当期取崩額

別紙３ （⑥）(単位：円）
事由発生
年 月 日

合

計
3,000,000
3,000,000

本部事業
3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

計
当期繰入額
計
当期取崩額

計
当期繰入額
計
当期取崩額

計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金4

各拠点区分ごとの内訳
介護保険事業

あんじんの郷

国

庫

補

助

金

等

特

別

（自）令和４年４月１日
社会福祉法人

積

立

金

明

細

書

（至）令和５年３月３１日

外ヶ浜町社会福祉協議会

別紙３ （⑦）（単位：円）
補助金の種類区分並びに積立て及び取崩しの事由

国庫補助金

各拠点区分の内訳

地方公共団体その他の団体補助金

からの補助金

前期繰越額

合

計

198,143,514

本部事業

66,740,811

外ヶ浜町福祉医療施設等コロナウイルス感染予防対策事業

405,618

405,618

外ヶ浜町福祉医療施設等コロナウイルス感染予防対策事業

3,980,000

3,980,000

3,980,000

1,650,000

1,650,000

1,650,000

当期 外ヶ浜町生活支援ハウス物価高高騰対策事業
積立 日本財団福祉車両助成事業額
当期積立額合計

6,035,618

サービス活動費用の項目控除として計上する取り崩し額

介護保険事業

あんじんの郷7,910,799

123,491,904

293,000

112,618

2,790,000

2,790,000

2,790,000

2,790,000

8,825,618

5,630,000

3,083,000

112,618

13,954,484

7,532,387

582,476

5,839,621

13,954,484

7,532,387

582,476

5,839,621

193,014,648

64,838,424

10,411,323

117,764,901

当期 特別費用の控除項目として計上する取崩額
取
崩
額

当期末残高

5

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名 社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会
拠点区分 本部事業

別紙３ （⑧）（単位：円）

期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

当期増加額(B)

当期減価償却(C)

当期減少額(D)期末帳簿価額

うち国庫補

うち国庫補

うち国庫補

うち国庫補

助金等の額

助金等の額

助金等の額

助金等の額

(E=A+B-C-D)

減価償却累計(F)

期末取得原価

うち国庫補

うち国庫補

助金等の額

助金等の額

(G=E+F)

摘要

うち国庫補
助金等の額

【基本財産(有形固定資産)】
土 地 (基)19,924,000

0

0

0

0

0

0

0

19,924,000

0

0

0

19,924,0000

建 物 (基)68,782,621

66,713,727

00

7,148,637

6,961,971

0061,633,984

59,751,756

51,414,865

50,497,093

113,048,849

110,248,849

88,706,621

66,713,727

00

7,148,637

6,961,971

0081,557,984

59,751,756

51,414,865

50,497,093

132,972,849

110,248,849

土 地 (固)76,000

0

0

0

0

0

0

0

76,00000076,0000

建 物 (固)125,12900037,53700087,5920

175,172

0262,7640

車輌運搬具

1,047,834

27,08400537,830

27,08400510,004

0

10,956,246

1,950,000

11,466,250

1,950,000

器具備品

2,159,874

0

6,033,500

5,630,000

1,664,545

543,332006,528,829

5,086,668

10,255,232

543,332

16,784,061

5,630,000

その他の固定資産（有形固定資産）計

3,408,837

27,084

6,033,500

5,630,000

2,239,912

570,416007,202,425

5,086,668

21,386,650

2,493,332

28,589,075

7,580,0000

基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェア259,200000129,600000129,600

0518,4000

648,000

その他の固定資産（無形固定資産）計259,200000129,600000129,600

0518,4000

648,0000

その他の固定資産計3,668,037

27,084

6,033,500

5,630,000

2,369,512

570,416007,332,025

5,086,668

21,905,050

2,493,332

29,237,075

7,580,000

基本財産及びその他の固定資産計

92,374,658

66,740,811

6,033,500

5,630,000

9,518,149

7,532,387

0088,890,009

64,838,424

73,319,915

52,990,425

162,209,924

117,828,849

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92,374,658

66,740,811

6,033,500

5,630,000

9,518,149

7,532,387

0088,890,009

64,838,424

73,319,915

52,990,425

162,209,924

117,828,849

差

引

6

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名 社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

別紙３ （⑧）（単位：円）

期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

当期増加額(B)

当期減価償却(C)

当期減少額(D)期末帳簿価額

うち国庫補

うち国庫補

うち国庫補

うち国庫補

助金等の額

助金等の額

助金等の額

助金等の額

(E=A+B-C-D)

減価償却累計(F)

期末取得原価

うち国庫補

うち国庫補

助金等の額

助金等の額

(G=E+F)

摘要

うち国庫補
助金等の額

【基本財産(有形固定資産)】
建 物 (基)7,910,799

7,910,799

00507,102507,102007,403,697

7,403,697

5,780,964

5,780,964

13,184,661

13,184,661

7,910,799

7,910,799

00507,102507,102007,403,697

7,403,697

5,780,964

5,780,964

13,184,661

13,184,661

車輌運搬具

749,174

05,089,790

2,790,000

533,450

38,750005,305,514

2,751,250

20,929,575

38,75026,235,089

2,790,000

器具備品

812,7180

322,300

293,000

488,737

36,62400646,281

256,376

5,378,189

36,624

6,024,470

293,000

1,561,892

0

5,412,090

3,083,000

1,022,187

75,374005,951,795

3,007,626

26,307,764

75,37432,259,559

3,083,0000

基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】

その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェア319,176000311,184

0

0

0

7,992

0

6,929,928

0

6,937,920

その他の固定資産（無形固定資産）計

319,176000311,184

0

0

0

7,992

0

6,929,928

0

6,937,9200

その他の固定資産計

1,881,068

0

5,412,090

3,083,000

1,333,371

75,374005,959,787

3,007,626

33,237,692

75,37439,197,479

3,083,000

基本財産及びその他の固定資産計

9,791,867

7,910,799

5,412,090

3,083,000

1,840,473

582,4760013,363,484

10,411,323

39,018,656

5,856,338

52,382,140

16,267,661

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,791,867

7,910,799

5,412,090

3,083,000

1,840,473

582,4760013,363,484

10,411,323

39,018,656

5,856,338

52,382,140

16,267,661

差

引

7

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名 社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会
拠点区分 あんじんの郷

別紙３ （⑧）（単位：円）

期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

当期増加額(B)

当期減価償却(C)

当期減少額(D)期末帳簿価額

うち国庫補

うち国庫補

うち国庫補

うち国庫補

助金等の額

助金等の額

助金等の額

助金等の額

(E=A+B-C-D)

減価償却累計(F)

期末取得原価

うち国庫補

うち国庫補

助金等の額

助金等の額

(G=E+F)

摘要

うち国庫補
助金等の額

【基本財産(有形固定資産)】
建 物 (基)基本財産合計181,822,217

123,491,904

00

8,582,045

5,820,852

00173,240,172

117,671,052

232,628,428

154,695,948

405,868,600

272,367,000

181,822,217

123,491,904

00

8,582,045

5,820,852

00173,240,172

117,671,052

232,628,428

154,695,948

405,868,600

272,367,000【その他の固定資産（有形固定資産）】
建 物 (固)

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

481,8640481,8660

構築物 (固)

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0

4,360,647

04,360,650

0

車輌運搬具

1,581,669

000365,000

0001,216,669

0

6,587,515

07,804,184

0

器具備品

2,663,629

0

1,510,498

112,618

1,271,957

18,769002,902,170

93,84935,765,355

1,593,369

38,667,525

1,687,218

その他の固定資産（有形固定資産）計

4,245,303

01,510,498

112,618

1,636,957

18,7690

04,118,844

93,84947,195,381

1,593,369

51,314,225

1,687,218【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェア103,608000103,608

0

0

0

0

0

3,108,240

03,108,2400

その他の固定資産（無形固定資産）計

103,608000103,608

0

0

0

0

0

3,108,240

03,108,2400

その他の固定資産計

4,348,911

01,510,498

112,618

1,740,565

18,7690

04,118,844

93,84950,303,621

1,593,369

54,422,465

1,687,218

基本財産及びその他の固定資産計

186,171,128

123,491,904

1,510,498

112,618

10,322,610

5,839,621

00177,359,016

117,764,901

282,932,049

156,289,317

460,291,065

274,054,218

将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186,171,128

123,491,904

1,510,498

112,618

10,322,610

5,839,621

00177,359,016

117,764,901

282,932,049

156,289,317

460,291,065

274,054,218

8

引

当

金

明

（自）令和４年４月１日

細書（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名 社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会
拠点区分 本部事業区分

退 職 給 付 引 当 金
合
拠点区分
区

計

拠点区分
区

分

計

当期減少額
目的使用

3,789,727

299,0883,789,727

299,088

差引期末残高

分

計

摘要

その他
0

4,088,815
4,088,815(単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

差引期末残高

摘要

その他

10,682,066

604,210

2,921,102

8,365,174

10,682,066

604,210

2,921,102

8,365,174

あんじんの郷退 職 給 付 引 当 金
合

当期増加額

介護保険事業

退 職 給 付 引 当 金
合

期首残高

別紙３ （⑨）(単位：円）(単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

10,276,660

1,028,560

10,276,660

1,028,560

差引期末残高その他
011,305,220
11,305,220

9

摘要本部事業拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収

益
サ

｜

ビ

ス

活

動
費

勘 定 科 目
会費収益
会費収益
経常経費補助金収益
町補助金収益社協運営費補助金収益
安心電話補助金収益
その他の町補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収益
緊急災害援護助成金収益
受託金収益
町受託金収益
町受託金収益
県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務受託金収益
事業収益
安心電話事業収益
配食サービス利用料収益
生活支援ハウス利用料収益
移送サービス利用料収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
車輌費
安心電話事業費
生活福祉資金事業費
配食サービス事業費
介護予防事業費
生活支援サポータ事業費

生活困窮者基盤づくり事業 生活支援体制整備事業 助け合い資金 高齢者生活福祉センター 移送サービス事業本部総括
982,000
982,000
6,610,000
15,131,983
6,610,000
14,123,000
13,488,000
635,000
6,610,000
1,008,983
770,000
106,000
132,983
7,500,000
7,658,200
5,335,000
1,836,960
7,500,000
7,658,200
5,335,000
1,647,700
7,500,000
7,658,200
5,335,000
1,647,700
189,260
189,260
2,602,520
5,932,011
7,230
1,672,600
200,500
1,202,000
5,932,011
2,602,520
7,230
270,100
249,000
249,000
249,000
2,602,520
20,042,011
7,665,430
5,335,000
19,872,543
2,054,772
6,617,457
7,139,568
4,859,432
12,966,848
534,000
4,890,656
3,261,711
8,193,233
558,000
729,750
1,838,100
2,053,160
5,694,559
1,000,000
109,640
248,420
181,388
181,500
399,780
1,612
674,478509,524
686,471
1,892,095
813,014
8,248,342
7,230
4,472,680
2,675,321
52,185
4,129,409
872,630
518,797
813,014416,957
506,647
190,910
2,579,096
7,595
7,230

10

合

計
982,000
982,000
21,741,983
20,733,000
13,488,000
635,000
6,610,000
1,008,983
770,000
106,000
132,983
22,330,160
22,140,900
22,140,900
189,260
189,260
10,214,361
200,500
1,202,000
5,932,011
2,602,520
277,330
249,000
249,000
249,000
55,517,504
33,638,077
534,000
16,345,600
3,125,850
8,857,359
1,011,088
3,764,180
13,541,266
2,675,321
52,185
4,129,409
872,630
518,797
1,229,971
506,647
190,910
2,579,096
7,595
7,230

別紙３ （⑪）(単位：円)
内部取引消去 拠点区分合計
982,000
982,000
21,741,983
20,733,000
13,488,000
635,000
6,610,000
1,008,983
770,000
106,000
132,983
22,330,160
22,140,900
22,140,900
189,260
189,260
10,214,361
200,500
1,202,000
5,932,011
2,602,520
277,330
249,000
249,000
249,000
55,517,504
33,638,077
534,000
16,345,600
3,125,850
8,857,359
1,011,088
3,764,180
13,541,266
2,675,321
52,185
4,129,409
872,630
518,797
1,229,971
506,647
190,910
2,579,096
7,595
7,230

本部事業拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外

用

収
益

費

勘 定 科 目
大会費
地域福祉活動費
その他の事業支出
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
災害ボランティア支援事業費
ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息

生活困窮者基盤づくり事業 生活支援体制整備事業 助け合い資金 高齢者生活福祉センター 移送サービス事業
本部総括
6,789
621,768
142,918
353,480
6,184,679
518,632
375,568
2,394,815
17,83035,7889,139
12,48967,77814,1559,600
107,360
10,377
20,444
27,129200,023
30,004
136,310
1,026,775
21,68920,40032,400368,375
10,3403,696,000
43,046
184,850
158,780
645
60,550205,120
166,400
141,200
610,000
350,000
243,000
117,800
548,270
88,000723,800
1,620
194,000
77,00038,6881,060,688
954,688
301,400
156,000
200,000
10,000154,305
132,983
106,000
100,000
100,000
7,858,720
1,659,429
7,858,720
1,659,429
7,505,303
27,084
7,505,303
27,084
3,221,266
21,403,895
7,665,430
5,335,000
22,527,376-618,746-1,361,884-2,654,833
241
241
69,487
69,48769,72843,90843,908

11

合

計
6,789
621,768
142,918
9,827,174
143,024
14,155
116,960
257,973
166,314
1,026,775
442,864
10,3403,696,000
43,046609,945
166,400
1,462,000
1,360,070
1,620
194,000
115,688
1,060,688
954,688
301,400
156,000
200,000
10,000154,305
132,983
106,000
100,000
100,000
9,518,149
9,518,149
7,532,387
7,532,387
60,152,967-4,635,463
241
241
69,487
69,48769,72843,90843,908

別紙３ （⑪）(単位：円)
内部取引消去 拠点区分合計
6,789
621,768
142,918
9,827,174
143,024
14,155
116,960
257,973
166,314
1,026,775
442,864
10,3403,696,000
43,046609,945
166,400
1,462,000
1,360,070
1,620
194,000
115,688
1,060,688
954,688
301,400
156,000
200,000
10,000154,305
132,983
106,000
100,000
100,000
9,518,149
9,518,149
7,532,387
7,532,387
60,152,967-4,635,463
241
241
69,487
69,48769,72843,90843,908

本部事業拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

科

目

生活困窮者基盤づくり事業 生活支援体制整備事業 助け合い資金 高齢者生活福祉センター 移送サービス事業

本部総括

合

計

用

収
特
別
増
減
の
部

定

別紙３ （⑪）(単位：円)
内部取引消去 拠点区分合計

益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)43,90825,820-2,629,013

5,630,000
5,630,000
5,630,000
1,450,000
88,116

1
599,999-18,747

43,90825,820-4,609,643
3,980,000
3,980,000
3,700,000
7,680,000
2
1
1
5,630,000
5,630,000
5,630,002
2,049,998-2,559,645-1,361,884
3,980,000
3,980,000
3,100,000
7,080,000

1-618,746

600,000
600,000
1
1

1

1
-1
-2,629,014

43,90825,820-4,609,643
3,980,000
3,980,000
3,700,000
7,680,000
2
1
1
5,630,000
5,630,000
5,630,002
2,049,998-2,559,645-2,629,014
31,641,351
29,012,337

550,916
550,916

88,1162,447,980
2,536,096-18,747
71,34352,596-2,559,645
34,711,590
32,151,945-2,559,645
34,711,590
32,151,945

29,012,337

550,916

2,536,096

52,59632,151,945

32,151,945

12介護保険事業拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収

サ

｜

ビ

ス

活

益

勘 定 科 目受託金収益
町受託金収益
町受託金収益介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費

居宅介護支援事業所 蟹田通所介護事業所 訪問介護事業所
200,000
200,000
200,000
13,588,340
60,106,720
23,979,911
11,802,110
44,890,370
10,621,899
40,397,733
161,667
344,673
1,018,544
4,147,964
23,726,480
23,418,260
308,220
1,786,230
11,094,600
1,607,607
9,962,909
91,536
283,870
87,087
847,8213,787,550
3,764,250
23,300334,200
253,431334,200
253,431411,840
993,723
402,212
891,092402,212
891,092
9,628
48,808
9,628
48,80853,82353,82314,000,180
61,100,443
24,179,911
13,000,392
41,061,981
16,685,170
8,391,529
14,978,200
9,393,600
1,617,500
2,827,750
1,853,500
1,121,770
16,426,350
2,300,600
271,126
1,886,327
939,470
1,598,467
4,943,354
2,198,000

13

別紙３ （⑪）(単位：円)

内部取引消去 拠点区分合計
計
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
97,674,971
97,674,971
56,692,480
56,692,480
51,019,632
51,019,632
506,340
506,340
5,166,508
5,166,508
23,726,480
23,726,480
23,418,260
23,418,260
308,220
308,220
12,880,830
12,880,830
11,570,516
11,570,516
375,406
375,406
934,908
934,908
3,787,550
3,787,550
3,764,250
3,764,250
23,30023,300587,631587,631334,200
334,200
253,431
253,431
1,405,563
1,405,563
1,293,304
1,293,304
1,293,304
1,293,304
58,43658,43658,43658,43653,82353,82353,82353,82399,280,534
99,280,534
70,747,543
70,747,543
32,763,329
32,763,329
6,298,750
6,298,750
19,848,720
19,848,720
3,096,923
3,096,923
8,739,821
8,739,821

合介護保険事業拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

動

増
費

減

の

部
用

サ
｜
ビ

収
益

勘 定 科 目
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

居宅介護支援事業所 蟹田通所介護事業所 訪問介護事業所
416,618
13,231,184
237,341
3,669,457
28,24963,573
235,340
5,140,000
46,969796,927
341,400
3,314,887
237,341
11,0001,099,624
7,193,032
1,348,306
58,322
146,339
36,556
51,82410,00036,20084,261
23,316
9,760
38,85343,869135,642360,000
360,000
29,700102,685
107,222205,509
5,412,000
4,660
304,320
5,100
173,605
475,680
92,88014,40078,30038,000285,505
424,596351,505
9,000
14,262
117,091
25,750103,895
25,750103,895
881,253478,781
480,439881,253478,781
480,439
507,10275,374507,10275,374
14,916,535
61,993,499
18,751,256-916,355-893,056
5,428,655
100,000
1,001,546
361,582
100,000
1,001,546
361,582
100,000
1,001,546
361,58214

別紙３ （⑪）(単位：円)

内部取引消去 拠点区分合計
合
計
13,885,143
13,885,143
3,669,457
3,669,457
91,822
91,822
235,340
235,340
5,140,000
5,140,000
843,896
843,896
3,893,628
3,893,628
11,00011,0009,640,962
9,640,962
241,217
241,21751,824
51,824130,461
130,461
71,92971,929179,511
179,511720,000
720,000
29,70029,700415,416
415,416
5,412,000
5,412,000
314,080
314,080
742,165
742,165
130,700
130,700
1,061,606
1,061,606
9,000
9,000
131,353
131,353
129,645
129,645
129,645
129,645
1,840,473
1,840,473
1,840,473
1,840,473
582,476
582,476
582,476
582,476
95,661,290
95,661,290
3,619,244
3,619,244
1,463,128
1,463,128
1,463,128
1,463,128
1,463,128
1,463,128

介護保険事業拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘
ス
活
動
外
増
減
の
部

費

益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

目

居宅介護支援事業所 蟹田通所介護事業所 訪問介護事業所
1,524
18,6419,144
1,524
18,641
9,144

合

内部取引消去 拠点区分合計
計
29,30929,30929,30929,309

用

収

特
別
増
減
の
部

定 科

支払利息
支払利息

別紙３ （⑪）(単位：円)

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)29,3091,433,819
5,053,063
2,790,000
2,790,000

1,000,000
1,700,000
2,700,000-2,700,000
3,081,093

3,083,000
707,000
796,849

1
699,999-117,880

29,3091,433,819
5,053,063
2,790,000
2,790,000
1,700,000
4,490,000
1
1
3,083,000
3,083,000
1,000,000
1,700,000
5,783,001-1,293,001
3,760,062

3,081,093
7,210,616
10,291,709

796,849
887,273
1,684,122-117,880
176,262
58,3823,760,062
8,274,151
12,034,213

3,760,062
8,274,151
12,034,213

10,291,709

1,684,122

58,382

12,034,213

12,034,213

9,144
352,438
5,781,093

18,641
982,905
89,8492,790,000
2,790,000
1,000,000
3,790,000

1,524
98,476-817,879

700,000
700,000
1
1

3,083,000
3,083,000

15-1,700,000-1,700,000-1,700,000-1,700,000

2,790,000
1
1
3,083,000
3,083,000
1,000,000
4,083,001-1,293,001
3,760,062

あんじんの郷拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収

サ

益

｜

ビ

ス

活

動

費

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(特定)食費収益(一般)
居住費収益(特定)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料

特養あんじんの郷入所 特養あんじんの郷ショートステイ
15,602,179
152,119,339
115,905,790
104,315,211
20,42011,570,159
11,381,970
9,934,227
1,447,743
4,220,209
36,019,149
7,670
520,654
6,328,195
1,238,997
7,722,540
886,286
9,207,052
1,567,052
12,716,522
7,220
37,170
194,400
165,800
28,60015,602,179
152,119,339
11,010,000
99,924,579
6,520,000
58,738,108
1,158,000
10,412,500
1,640,000
14,631,677
272,000
3,471,060
1,420,000
12,671,234
3,641,941
31,066,926
1,084,941
8,882,057
220,000
1,943,527
80,000609,620145,000
1,245,895
40,000361,033
1,050,000
9,164,668
700,000
5,971,527
250,000
2,299,047
22,000
197,18016

別紙３ （⑪）(単位：円)

合計
167,721,518
115,905,790
104,315,211
20,42011,570,159
11,381,970
9,934,227
1,447,743
40,239,358
7,670
6,848,849
8,961,537
10,093,338
14,283,574
44,390
194,400
165,800
28,600167,721,518
110,934,579
65,258,108
11,570,500
16,271,677
3,743,060
14,091,234
34,708,867
9,966,998
2,163,527
689,620
1,390,895
401,033
10,214,668
6,671,527
2,549,047
219,180

内部取引消去拠点区分合計167,721,518
115,905,790
104,315,211
20,42011,570,159
11,381,970
9,934,227
1,447,743
40,239,358
7,670
6,848,849
8,961,537
10,093,338
14,283,574
44,390
194,400
165,800
28,600167,721,518
110,934,579
65,258,108
11,570,500
16,271,677
3,743,060
14,091,234
34,708,867
9,966,998
2,163,527
689,620
1,390,895
401,033
10,214,668
6,671,527
2,549,047
219,180あんじんの郷拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

増

減

の
用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減

収
益

費

勘 定 科 目
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息

特養あんじんの郷入所 特養あんじんの郷ショートステイ
50,000392,372
2,150,000
19,337,361
44,000386,532
5,000
37,8675,000
42,00033,000277,190
12,000108,386
60,000502,815
22,000184,272
168
1,525,000
13,724,600
8,000
70,74344,000390,650
4,000
35,400344,000
3,191,453
3,000
6,000
48,80038,000333,485
29,52029,520484,033
9,838,577
484,033
9,838,577
350,715
5,488,906
350,715
5,488,906
16,935,259
154,708,057-1,333,080-2,588,718
7,267
7,267
300,000
660,000
300,000
660,000
300,000
667,267
31,847
31,847用

17

別紙３ （⑪）(単位：円)

合計442,372
21,487,361
430,532
42,86747,000310,190
120,386
562,815
206,272
168
15,249,600
78,743434,650
39,4003,535,453
3,000
54,800371,485
29,52029,520
10,322,610
10,322,610
5,839,621
5,839,621
171,643,316-3,921,798
7,267
7,267
960,000
960,000
967,267
31,847
31,847

内部取引消去拠点区分合計442,372
21,487,361
430,532
42,86747,000310,190
120,386
562,815
206,272
168
15,249,600
78,743434,650
39,4003,535,453
3,000
54,800371,485
29,52029,520
10,322,610
10,322,610
5,839,621
5,839,621
171,643,316-3,921,798
7,267
7,267
960,000
960,000
967,267
31,847
31,847

あんじんの郷拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘 定 科 目サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益
費
用

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

特養あんじんの郷入所 特養あんじんの郷ショートステイ
31,847300,000
635,420-1,033,080-1,953,298

112,618
112,6182,700,000
2,812,618-2,812,618-4,765,916-4,765,916
92,238,495
87,472,579

18

合

計
31,847935,420-2,986,378

内部取引消去拠点区分合計31,847935,420-2,986,378-1,033,080

112,618
112,6182,700,000
2,812,618-2,812,618-5,798,996

112,618
112,6182,700,000
2,812,618-2,812,618-5,798,996-1,033,080
3,861,452
2,828,372-5,798,996
96,099,947
90,300,951-5,798,996
96,099,947
90,300,951

7,267
7,267

7,267
7,267

90,293,684

90,293,684

7,267
7,267

87,465,312

別紙３ （⑪）(単位：円)

2,828,372

積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人名 社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会
拠点区分 本部事業
区

分

合

計

区
分
退職給付引当資産
合
計

拠点区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

前期末残高
3,789,727
3,789,727

当期増加額
299,088
299,088

当期減少額

期末残高
4,088,815
4,088,815

介護保険事業
区

分

合

計

区
分
退職給付引当資産
合計

拠点区分

別紙３ （⑫）(単位：円）
摘要摘

要退職給付引当金に対応(単位：円）
前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

前期末残高
10,682,066
10,682,066

当期増加額
604,210604,210

当期減少額
2,921,102
2,921,102

期末残高
8,365,174
8,365,174

摘

要

あんじんの郷退職給付引当金に対応(単位：円）
当期増加額
7,267
7,267

当期減少額

期末残高
60,573,847
60,573,847

摘

要

計

前期末残高
60,566,580
60,566,580

区分
建設積立金資産退職給付引当資産合計

前期末残高60,566,580
10,276,660
70,843,240

当期増加額
7,267
1,028,560
1,035,827

当期減少額

期末残高
60,573,847
11,305,220
71,879,067

摘

要

区

分

建設積立金
合

19

退職給付引当金に対応

サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書（自）令和５年４月１日

社会福祉法人名
拠点区分（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会

別紙３

介護保険事業(単位：円）

サービス区分名
繰入元

（⑬）

繰入先

繰入金の財源

使用目的等

金額

居宅介護支援事業所

蟹田通所介護事業所

介護保険収入1,000,000 運営費

居宅介護支援事業所

訪問介護事業所

介護保険収入700,000 運営費

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