令和３年度

決 算 書

社会福祉法人
鹿児島市社会福祉協議会

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 4年 3月 31日(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

事 収 会費収入

9,000,000

8,167,000

833,000

業 入

一般会費収入3,344,000

3,123,000

221,000 2,320人

活

法人会費収入5,114,000

4,807,000

307,000 562法人

動団体会費収入542,000

237,000

305,000 61団体

14,500,000

14,766,637▲ 266,637

14,500,000

14,766,637▲ 266,637

に
よ

寄附金収入
経常経費寄附金収入

差異(A)‑(B)備考

る

香典返し寄附金収入

1,500,000

1,440,000

60,000 24件

収一般寄附金収入13,000,000

13,326,637▲ 326,637 95件

支

経常経費補助金収入247,819,000

245,513,796

2,305,204

市補助金収入211,717,000

209,508,380

2,208,620

196,489,000

194,682,204

1,806,796 人件費、事務費

一般補助金収入
ボランティア推進校支援事業補助金収入

2,778,000

2,745,426

32,574

福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入

12,450,000

12,080,750

369,250 受水槽改修工事費等

県社協補助金収入

620,000

534,600

85,400

ボランティア保険助成金収入309,000

273,000

36,000

ボランティア保険事務手数料収入

311,000

261,600

49,400729,000

729,0000

その他の補助金等収入

729,000

729,000

共同募金配分金収入

その他の補助金等収入

34,753,000

34,741,816

11,184

一般配分金収入23,917,000

23,907,130

9,870

歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)

3,557,000

3,556,144856

歳末たすけあい配分金収入(
地域福祉サービス事業)

7,019,000

7,018,542

458

260,000

260,0000

1,179,488,000 1,178,536,158

951,842

ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入介護認定調査事業受託金収入

1,126,061,000 1,125,130,038
238,000,000

238,150,000

0 障害者雇用調整金

930,962▲ 150,000 在宅福祉課

介護扶助認定調査事業受託金収入

1,138,000

1,120,240

17,760 在宅福祉課

介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入

9,778,000

9,503,711

274,289 在宅福祉課

心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入

44,864,000

44,780,449

83,551 ゆうあい館

ことばの発達指導事業受託金収入

5,951,000

5,951,000

0 ゆうあい館

利用者相談・支援等事業受託金収入

11,869,000

11,869,000

0 ゆうあい館

福祉機器リサイクル事業受託金収入

1,515,000

1,515,000

0 ゆうあい館

障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入

2,285,000

2,228,240

56,760 ゆうあい館

高齢者福祉センター運営事業受託金収入

290,688,000

290,687,100

吉田福祉センター運営事業受託金収入

17,106,000

17,106,100

900 7館▲ 100

地域福祉支援員事業受託金収入

29,000,000

29,150,000▲ 150,000 地域福祉推進課

地域福祉館運営事業受託金収入

436,389,000

436,388,898

102 地域福祉推進課

高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入

6,684,000

6,606,300

77,700 ボランティアセンター

成年後見センター運営事業受託金収入

30,794,000

30,074,000

720,000

7,745,000

7,340,520

404,480

7,745,000

7,340,520

45,682,000

46,065,600▲ 383,600

45,682,000

46,065,600▲ 383,600 市役所分室等貸付事業収入09,000▲ 9,000

償還金収入

0

9,000

▲ 9,0000

9,000▲ 9,000

5,202,000

5,381,182▲ 179,182

3,808,000

3,986,950▲ 178,950

3,808,000

3,986,950▲ 178,950 福祉コミュニティセンター会議室

1,394,000

1,394,232▲ 232 福祉コミュニティセンター

他市区町村受託金収入
介護認定調査事業受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入

小口融資貸付事業償還金収入
事業収入
利用料収入
施設等利用料収入
賃貸料収入

404,480 在宅福祉課

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 4年 3月 31日(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

2,715,000

1,767,000

948,000

2,715,000

1,767,000

948,000

500,000

469,000

その他の負担金収入

2,215,000

1,298,000

917,000 共同募金委員会、職員厚生会

障害福祉サービス等事業収入

4,862,000

4,633,730

228,270

その他の受託事業等収入

4,862,000

4,633,730

228,270

4,862,000

4,633,730

228,270 ゆうあい館

521,000

464,91156,089521,000

464,91156,089

受取利息配当金収入

121,000

24,911

有価証券受取利息配当金収入

400,000

440,000

4,104,000

4,341,640

300,000

336,000

3,804,000

4,005,640▲ 201,640

退職手当積立基金預け金差益

2,804,000

3,066,624▲ 262,624 職員3名分

雑収入

1,000,000

939,016

負担金収入
負担金収入
杖負担金収入地域活動支援センター運営事業受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
雑収入

事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

役員報酬支出
役員報酬支出その他の役員報酬支出
職員給料支出差異(A)‑(B)1,468,211,000 1,463,581,054

備考

31,000 1人：500円

96,089▲ 40,000 国債利息
▲ 237,640▲ 36,000 実習謝金

60,984 ボランティアセンター機器使用料等
4,629,946

881,886,000

841,825,301

40,060,699

6,992,000

6,759,760

232,240

6,344,000

6,299,760

648,000

460,000

188,000

44,240 会長、常務理事

426,072,000

393,552,078

32,519,922

職員給料支出

138,461,000

125,078,071

13,382,929

職員諸手当支出23,270,000

19,195,998

4,074,002 住居・扶養・通勤・時間外手当等

嘱託職員報酬支出

246,101,000

237,469,886

8,631,114

嘱託職員諸手当支出

16,632,000

11,808,123

4,823,877 通勤・時間外手当

臨時職員給料支出

1,466,000

0

臨時職員諸手当支出

142,0000

142,000

88,665,000

80,051,360

8,613,640

職員賞与支出54,018,000

48,140,042

5,877,958

嘱託職員謝金支出

34,462,000

31,911,318

2,550,682

臨時職員謝金支出

185,000

0

185,000

非常勤職員給与支出

231,198,000

236,435,588▲ 5,237,588

非常勤職員給与支出

203,206,000

220,015,620 ▲ 16,809,620

非常勤職員諸手当支出

21,874,000

10,228,793

非常勤職員賞与支出

6,118,000

6,191,175▲ 73,175

派遣職員費支出

6,409,000

6,787,734▲ 378,734

退職給付支出28,477,000

28,759,512▲ 282,512

28,232,000

28,542,220▲ 310,220

245,000

217,292

27,70894,073,000

89,479,269

4,593,731

職員賞与支出

退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出

1,466,000

11,645,207

384,551,000

354,121,106

30,429,894

医薬品費支出

897,000

348,113548,887

保健衛生費支出

3,494,000

2,936,348

教養娯楽費支出

2,642,000

2,641,517

103,550,000

99,468,371

4,081,629 電気、ガス、水道

水道光熱費支出(事業)557,652 クリーニング、消毒液等
483 新聞等

燃料費支出(事業)3,653,000

4,280,591▲ 627,591 ボイラー燃料等

消耗器具備品費支出

28,947,000

23,921,980

5,025,020

消耗品費支出24,160,000

18,690,608

5,469,392 学生支援食糧、消耗品等

器具什器費支出

4,787,000

5,231,372▲ 444,372 福祉館長机、車いす等

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 4年 3月 31日(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

保険料支出(事業)3,779,000

2,951,529

賃借料支出(事業)19,233,000

16,218,198

3,014,802 車輌リース、パソコンリース等

827,471 施設賠償、会用車保険等

車輌費支出

4,396,000

2,910,063

1,485,937

車輌維持費支出

1,196,000

625,745570,255

車輌燃料費支出

3,200,000

2,284,318

土地・建物賃借料支出

3,424,000

3,083,106

915,682 会用車燃料費

諸謝金費支出10,521,000

8,835,762

1,685,238 講師謝金

旅費交通費支出

2,008,936

340,894 月極駐車場

3,413,000

1,404,064

役職員旅費支出

1,351,000

622,950

728,050

委員等旅費支出

2,062,000

781,114

1,280,886

印刷製本費支出2,175,000

1,767,381

修繕費支出

22,296,000

21,679,280

通信運搬費支出23,572,000

20,628,704

407,619 パフォーマンスチャージ料等
616,720 利用者用設備機器等修繕
2,943,296 電話使用料、郵便代等

会議費支出

203,000

88,666

広報費支出

2,162,000

1,614,940

業務委託費支出87,554,000

85,646,796

1,907,204 建築設備管理、空調設備管理等

手数料支出

9,258,000

7,785,341

1,472,659 民生委員実費弁償等

保守料支出

3,050,730 設備機器保守点検等

41,197,000

38,146,270

租税公課支出

330,000

240,300

記念品費支出

383,000

378,048

見舞品費支出

6,984,000

6,747,742

114,334
547,060 社協だより作成等

89,700
4,952
236,258 高齢者安全杖等

教材費支出

84,00062,04021,960

図書購入費支出

400,000

335,956

64,044

4,000

0

4,000

160,037,000

147,816,368

12,220,632

6,195,000

5,254,117

940,883

福利厚生費支出

4,989,000

4,860,397

128,603 健康診断料等

その他の福利厚生費支出

1,206,000

393,720812,280

職員被服費支出

576,000

90,420485,580

旅費交通費支出

639,000

163,790475,210

研修研究費支出

1,544,000

602,700

941,300

事務消耗品費支出

6,908,000

7,578,115▲ 670,115

消耗品費支出

6,693,000

6,993,179▲ 300,179 トナー、アクリルパネル等

器具什器費支出

215,000

584,936

印刷製本費支出

2,493,000

1,887,873

605,127 パフォーマンスチャージ料等

水道光熱費支出(事務)2,653,000

2,422,041

230,959 電気、ガス、水道

25,000

1,998

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出

燃料費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出

255,000

154,000

5,101,000

3,982,460▲ 369,936

23,002
101,000
1,118,540 電話使用料、郵便料等

会議費支出

29,00015,90913,091

広報費支出

130,000

511,900▲ 381,900

業務委託費支出

63,587,000

61,234,517

手数料支出

3,117,000

2,682,048

434,952 振込手数料等

保険料支出(事務)960,000

1,020,710▲ 60,710 損害賠償保険等

賃借料支出(事務)6,813,000

6,521,703

租税公課支出53,567,000

48,313,553

5,253,447 消費税、建物固定資産税

保守料支出

4,154,000

4,243,140▲ 89,140

渉外費支出

30,00017,60012,400

諸会費支出

361,000

352,310

8,690

図書費支出

220,000

195,206

24,7942,352,483 清掃業務、警備業務等

291,297 パソコンリース等

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 4年 3月 31日(単位：円)
勘定科目
車輌費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)680,000

570,258

109,742

車輌維持費支出

487,000

460,152

26,848

車輌燃料費支出

193,000

110,106

82,894

40,696,000

39,317,341

1,378,659

助成金支出
助成金支出

40,696,000

39,317,341

1,378,659

推進校助成金支出

6,595,000

6,607,890▲ 12,890 小・中・高等学校130校

校区社協助成金支出

24,492,000

24,336,511

155,489 広報紙作成、子育てサロン助成

各種団体助成金支出

7,101,000

6,202,340

898,660 地域福祉活動、単位高齢者クラブ等

その他助成金支出

2,508,000

2,170,600

337,400 子ども食堂助成

91,00078,72012,280

負担金支出

91,00078,72012,280

支払利息支出409,000

408,451549

409,000

408,451549

その他の支出

1,453,000

1,371,878

81,122

雑支出

1,453,000

1,371,878

81,122

1,104,000

1,023,320

80,680 職員7名分

349,000

348,558442

1,469,123,000 1,384,939,165

84,183,835

負担金支出

支払利息支出

退職手当積立基金預け金差損
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)▲ 912,000

78,641,889 ▲ 79,553,889

施 収 固定資産売却収入

35,00096,200▲ 61,200

設 入

その他の固定資産売却収入

35,00096,200▲ 61,200

車輌運搬具売却収入

35,00096,200▲ 61,200

35,00096,200▲ 61,200等 支 固定資産取得支出

524,000

500,330

23,670に 出

整
備施設整備等収入計(4)その他の固定資産取得支出

524,000

500,330

23,670

よ器具及び備品取得支出

513,000

490,050

22,950る

リサイクル預託金取得支出

11,00010,280720

収ファイナンス･リース債務の返済支出

5,487,000

5,486,237

763

5,487,000

5,486,237

6,011,000

5,986,567

支

備考

ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)763 業務支援システム等
24,433▲ 5,976,000▲ 5,890,367▲ 85,633

そ 収 積立資産取崩収入

29,155,000

3,562,966

25,592,034の 入

10,482,000

3,562,966

6,919,034 学生食糧支援事業等

10,482,000

3,562,966

6,919,034

18,673,000

018,673,000

18,673,000

018,673,000

26,898,000

26,498,916

399,084

26,898,000

26,498,916

399,084

56,053,000

30,061,882

25,991,118

る 支 積立資産支出

22,000,000

22,949,731▲ 949,731

収 出

14,500,000

14,766,637▲ 266,637 令和3年度寄付金額

14,500,000

14,766,637▲ 266,637

7,500,000

8,183,094▲ 683,094 生活福祉資金貸付事業

他
の
活
動
に
よ

支

地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入
普通預金
財政調整積立資産取崩収入
普通預金
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
地域福祉ささえ愛積立資産支出
普通預金
財政調整積立資産支出
普通預金
その他の活動による支出
差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の支出7,500,000

8,183,094▲ 683,094

24,083,000

21,242,880

2,840,120

0

500

▲ 500

24,083,000

20,703,100

3,379,900▲ 539,280

0539,280

その他の活動支出計(8)46,083,000

44,192,611

1,890,389

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)9,970,000 ▲ 14,130,729

24,100,729

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 4年 3月 31日(単位：円)
勘定科目
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

1,900,000‑▲ 75,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,257,000

差異(A)‑(B)1,825,000

58,620,793 ▲ 57,363,793

前期末支払資金残高(12)162,290,000

162,290,774

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)163,547,000

220,911,567 ▲ 57,364,567

予備費使用△75千円は、事務費支出の車輌維持費支出に充当使用した額である。

▲ 774

備考

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 4年 3月31日(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収

171会費収益

8,167,000

8,115,000

52,000│ 益

002一般会費収益

3,123,000

1,789,000

1,334,000

ビ

003特別会費収益

0

1,556,000▲ 1,556,000

ス

004法人特別会費収益

02,960,000▲ 2,960,000

活005法人会費収益

4,807,000

1,810,000

2,997,000

動006団体会費収益

237,000

0

237,000

増172分担金収益0

400,000▲ 400,000

減001分担金収益0

400,000▲ 400,000の173寄附金収益

15,496,597

34,619,755▲ 19,123,158

部

002経常経費寄附金収益

15,496,597

34,619,755▲ 19,123,158

01香典返し寄附金収益

1,440,000

628,000

812,000

02一般寄附金収益

14,056,597

33,991,755▲ 19,935,158

174経常経費補助金収益245,513,796

269,323,163▲ 23,809,367

001市補助金収益

209,508,380

229,678,055▲ 20,169,675

194,682,204

202,814,067▲ 8,131,863

02ボランティア推進校支援事業補助金収益

2,745,426

2,680,888

64,53803福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益

12,080,750

24,183,100▲ 12,102,350▲ 89,60001一般補助金収益

002県社協補助金収益534,600

624,200

01ボランティア保険助成金収益

273,000

281,300▲ 8,300

02ボランティア保険事務手数料収益

261,600

342,900▲ 81,300

003その他の補助金等収益

729,000

1,188,000▲ 459,000

01その他の補助金等収益

729,000

1,188,000▲ 459,000

004共同募金配分金収益

34,741,816

37,832,908▲ 3,091,092

01一般配分金収益

23,907,130

24,567,749▲ 660,619

02歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)

3,556,144

3,980,991▲ 424,847

03歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)

7,018,542

9,024,168▲ 2,005,626

260,000

260,0000

175受託金収益

04NHK歳末たすけあい配分金収益

1,178,536,158

1,252,714,425▲ 74,178,267

001市受託金収益

1,125,130,038

1,165,087,480▲ 39,957,442

238,150,000

235,180,000

2,970,000

03介護扶助認定調査事業受託金収益

1,120,240

1,080,750

39,49004介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益

9,503,711

9,390,267

113,44405心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益

44,780,449

37,405,000

7,375,449

06ことばの発達指導事業受託金収益

5,951,000

5,909,000

42,00007利用者相談・支援等事業受託金収益

11,869,000

11,276,000

593,000

08福祉機器リサイクル事業受託金収益

1,515,000

1,624,000▲ 109,000

09障害者IT講習会開催事業受託金収益

2,228,240

2,522,000▲ 293,760

02介護認定調査事業受託金収益

11高齢者福祉センター運営事業受託金収益

290,687,100

300,287,900▲ 9,600,800

14心をつなぐ訪問給食事業受託金収益

027,559,620▲ 27,559,620

15ふれあい会食事業受託金収益

02,028,510▲ 2,028,510

16ゆうあい訪問給食事業受託金収益

06,832,460▲ 6,832,460

17吉田福祉センター運営事業受託金収益

17,106,100

16,063,300

1,042,800

18地域福祉支援員事業受託金収益

29,150,000

29,000,400

149,600

19地域福祉館運営事業受託金収益▲ 4,958,225

436,388,898

441,347,123

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益

6,606,300

6,572,150

34,15021成年後見センター運営事業受託金収益

30,074,000

31,009,000▲ 935,000

7,340,520

7,413,945▲ 73,425

7,340,520

7,413,945▲ 73,425

46,065,600

80,213,000▲ 34,147,400

46,065,600

80,213,000▲ 34,147,400002他市区町村受託金収益
01介護認定調査事業受託金収益005県社協受託金収益
01生活福祉資金貸付事業受託金収益

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 4年 3月31日(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)177事業収益

5,381,182

21,850,027▲ 16,468,845002利用料収益

3,986,950

18,545,580▲ 14,558,630

02心をつなぐ訪問給食利用料収益

0

10,883,400▲ 10,883,400

03ふれあい会食利用料収益

0819,600▲ 819,600▲ 2,402,380

04ゆうあい訪問給食利用料収益

02,402,380

3,986,950

4,440,200▲ 453,250

1,394,232

3,036,047▲ 1,641,815

0

268,400▲ 268,400

0268,400▲ 268,400

178負担金収益

1,767,000

1,961,500▲ 194,500

001負担金収益

1,767,000

1,961,500▲ 194,500

05施設等利用料収益003賃貸料収益004利用者負担金収益
01生活支援ホームヘルプサービス利用料収益

01杖負担金収益

469,000

505,500▲ 36,500

1,298,000

1,456,000▲ 158,000

179介護保険事業収益

0

19,004,553▲ 19,004,553

002居宅介護料収益

09,142,301▲ 9,142,301002（介護報酬収益）

08,326,357▲ 8,326,357

11介護報酬収益

08,326,357▲ 8,326,357▲ 815,944

02その他の負担金収益002（利用者負担金収益）

0815,94421介護負担金収益(公費)044,233▲ 44,233

22介護負担金収益(一般)

0771,711▲ 771,711004居宅介護支援介護料収益

01,883,700▲ 1,883,700

01居宅介護支援介護料収益

01,883,700▲ 1,883,700

07,704,552▲ 7,704,552

01事業費収益

0

6,929,029▲ 6,929,029

02事業負担金収益(公費)019,170▲ 19,170

03事業負担金収益(一般)

0756,353▲ 756,353

006その他の事業収益

0274,000▲ 274,000

01補助金事業収益

0274,000▲ 274,000

4,633,730

9,454,810▲ 4,821,080

0

3,165,643▲ 3,165,643

01介護給付費居宅介護収益

01,883,743▲ 1,883,743

03介護給付費同行援護収益

01,281,900▲ 1,281,900003利用者負担金収益

0

1,584

▲ 1,584

01居宅介護収益0

1,584▲ 1,584

4,633,730

6,287,583▲ 1,653,853

4,633,730

6,286,000▲ 1,652,270

0

1,583

▲ 1,583

192その他の収益

4,005,640

9,659,109▲ 5,653,469

001その他の収益

4,005,640

9,659,109▲ 5,653,469

3,066,624

8,966,398▲ 5,899,774

939,016

692,711

246,305

1,463,501,103

1,627,102,342▲ 163,601,239

837,620,315

922,431,459▲ 84,811,144▲ 50,020

007介護予防・日常生活支援総合事業費収益

184障害福祉サービス等事業収益
001自立支援給付費収益006その他の受託事業等収益
03地域活動支援センター運営事業受託金収益
04その他の事業収益

01退職手当積立基金預け金差益
02雑収益
701サービス活動収益計(1)費131人件費用

001役員報酬

6,759,760

6,809,780

01役員報酬

6,299,760

6,309,280▲ 9,520460,000

500,500▲ 40,500

002職員給料393,552,078

422,364,524▲ 28,812,446

01職員給料

125,078,071

128,467,349▲ 3,389,278

02職員諸手当

19,195,998

22,023,884▲ 2,827,886

03嘱託職員報酬237,469,886

256,293,301▲ 18,823,415

02その他の役員報酬

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 4年 3月31日(単位：円)
勘定科目
04嘱託職員諸手当

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)11,808,123

13,628,883▲ 1,820,760

05臨時職員給料01,907,550▲ 1,907,550

06臨時職員諸手当

043,557▲ 43,557

003職員賞与

55,305,573

62,111,815▲ 6,806,242

01職員賞与

31,772,560

34,195,750▲ 2,423,190

02嘱託職員謝金

23,533,013

27,722,367▲ 4,189,354

03臨時職員謝金

0193,698▲ 193,698

008賞与引当金繰入28,068,010

36,198,085▲ 8,130,075

004非常勤職員給与

234,402,193

272,018,104▲ 37,615,911

01非常勤職員給与

220,015,620

253,219,469▲ 33,203,849

02非常勤職員諸手当

10,228,793

13,195,442▲ 2,966,649

03非常勤職員賞与▲ 1,445,413

4,157,780

5,603,193

005派遣職員費

6,787,734

5,846,654

941,080006退職給付費用

27,336,212

30,678,662▲ 3,342,450

01退職給付費用

27,161,003

30,438,663▲ 3,277,660

175,209239,999▲ 64,790

007法定福利費

85,408,755

86,403,835▲ 995,080

132事業費354,443,066

398,914,468▲ 44,471,402

001給食費015,458,585▲ 15,458,585003医薬品費

348,113607,148▲ 259,035005保健衛生費

2,936,348

4,784,913▲ 1,848,565

02役員退職慰労金費用

008教養娯楽費

2,641,517

2,618,609

22,908012水道光熱費(事業)99,468,371

104,230,406▲ 4,762,035013燃料費(事業)4,280,591

3,068,589

1,212,002

014消耗器具備品費

24,240,200

23,710,882

529,31801消耗品費18,723,828

16,323,020

2,400,808

02器具什器費5,516,372

7,387,862▲ 1,871,490

015保険料(事業)2,951,529

3,592,844▲ 641,315

016賃借料(事業)16,218,198

16,719,632▲ 501,434017車輌費2,910,063

5,407,807▲ 2,497,744

01車輌維持費

625,745

2,335,098▲ 1,709,353

02車輌燃料費

2,284,318

3,072,709▲ 788,391

018土地・建物賃借料

3,083,106

3,192,313▲ 109,207019諸謝金費

8,835,762

10,295,935▲ 1,460,173020旅費交通費

1,404,064

1,326,080

77,98401役職員旅費

622,950

428,930

194,020

02委員等旅費

781,114897,150▲ 116,036

021印刷製本費

1,767,381

3,637,235▲ 1,869,854022修繕費21,679,280

37,970,097▲ 16,290,817

023通信運搬費▲ 3,632,941

20,632,444

24,265,385024会議費88,666

86,1092,557

025広報費1,614,940

3,300,188▲ 1,685,248026業務委託費

85,646,796

80,370,318

5,276,478▲ 825,653

027手数料7,785,341

8,610,994

028保守料

38,146,270

38,208,060▲ 61,790

240,300

460,750▲ 220,450
120,339029租税公課
030記念品費

378,048257,709

032見舞品費

6,747,742

6,324,855

422,887

033教材費62,040219,450▲ 157,410

034図書購入費

335,956

189,575

146,381

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 4年 3月31日(単位：円)
勘定科目
133事務費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)148,224,368

150,146,196▲ 1,921,828

001福利厚生費

5,254,117

5,686,593▲ 432,476

01福利厚生費4,860,397

5,407,141▲ 546,744

393,720

279,452

114,268002職員被服費

90,420307,076▲ 216,656003旅費交通費

163,790

182,960▲ 19,170004研修研究費602,700

444,700

158,000005事務消耗品費

7,960,915

9,561,425▲ 1,600,510

01消耗品費7,343,179

7,807,750▲ 464,571

02器具什器費617,736

1,753,675▲ 1,135,939006印刷製本費

1,887,873

1,781,606

106,267

007水道光熱費(事務)2,422,041

2,449,126▲ 27,085

1,998

0

1,998

154,000

19,800134,200▲ 861,538

02その他の福利厚生費

008燃料費(事務)009修繕費010通信運搬費

4,007,660

4,869,198011会議費15,90914,065

1,844

012広報費511,900

283,800

228,100

013業務委託費

61,234,517

60,048,833

1,185,684

014手数料

2,682,048

2,989,153▲ 307,105015保険料(事務)1,020,710

1,017,780

2,930

016賃借料(事務)6,521,703

5,943,807

577,896017土地・建物賃借料

0148,525▲ 148,525

018租税公課

48,313,553

49,130,424▲ 816,871

019保守料

4,243,140

3,973,860

269,280020渉外費17,600017,600021諸会費352,310360,800▲ 8,490022図書費195,206

146,106

49,100023車輌費570,258

786,559▲ 216,301

01車輌維持費

460,152

591,974▲ 131,822

02車輌燃料費

110,106

194,585▲ 84,479

139共同募金配分金事業費

01,458,000▲ 1,458,000003返還金費用

01,458,000▲ 1,458,000

141助成金費用

39,317,341

40,235,187▲ 917,846

001助成金費用

39,317,341

40,235,187▲ 917,846

01推進校助成金費用

6,607,890

6,445,365

162,525

02校区社協助成金費用

24,336,511

25,947,962▲ 1,611,451

03各種団体助成金費用

6,202,340

6,311,760▲ 109,420

04その他助成金費用

2,170,600

1,530,100

640,500

142負担金費用

78,72030,00048,720001負担金費用

78,72030,00048,720144減価償却費

13,578,514

11,872,475

1,706,039

001減価償却費

13,578,514

11,872,475

1,706,039

145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,294,147▲ 4,426,231

132,084001国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,294,147▲ 4,426,231

132,084

148その他の費用

1,371,878

683,200

688,678001その他の費用

1,371,878

683,200

688,678

1,023,320

683,200

340,120

348,558

0348,558

1,390,340,055

1,521,344,754▲ 131,004,699

73,161,048

105,757,588▲ 32,596,540

01退職手当積立基金預け金差損
02その他の費用
702サービス活動費用計(2)703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 4年 3月31日(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収

194受取利息配当金収益

498,076

260,994│ 益

001受取利息配当金収益

498,076

260,994

237,082
237,082

ビ

01受取利息配当金収益

24,911

93,623▲ 68,712

ス

02有価証券受取利息配当金収益

473,165

167,371

305,794活

199その他のサービス活動外収益

336,000

203,000

133,000動

001受入研修費収益

336,000

203,000

133,000外704サービス活動外収益計(4)834,076

463,994

370,082

増 費

149支払利息

408,451

249,792

158,659

減 用

001支払利息

408,451

249,792

158,659の705サービス活動外費用計(5)408,451

249,792

158,659

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)425,625

214,202

211,423707経常増減差額(7)=(3)+(6)73,586,673

105,971,790▲ 32,385,117

特 収

203固定資産受贈額

4,549,430

108,800

4,440,630

別 益

001車輌運搬具受贈額

4,299,430

04,299,430

増002器具及び備品受贈額

250,000

108,800

141,200減204固定資産売却益

96,19659,19237,004の002その他の固定資産売却益

96,19659,19237,004

部

01車輌運搬具売却益

96,19659,19237,004

5,356,589

9,599,868▲ 4,243,279

特211その他の特別収益

別001徴収不能引当金戻入益

8,200

8,800

▲ 600

増

003その他の特別収益

5,348,389

9,591,068▲ 4,242,679

減 収708特別収益計(8)10,002,215

9,767,860

234,355の 費

157固定資産売却損・処分損

42,716

133,087▲ 90,371

部 用

001その他の固定資産売却損・処分損

42,716

133,087▲ 90,371

02器具及び備品売却損・処分損

16

13

3

07機械及び装置売却損・処分損

068,724▲ 68,724

42,70064,350▲ 21,650

167その他の特別損失

03リサイクル預託金売却損・処分損

133,384

0133,384001その他の特別損失

133,384

0133,384709特別費用計(9)176,100

133,087

43,013710特別増減差額(10)=(8)‑(9)9,826,115

9,634,773

191,342714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)83,412,788

115,606,563▲ 32,193,775

繰715前期繰越活動増減差額(12)136,434,923

88,483,353

47,951,570

越

716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)219,847,711

204,089,916

15,757,795

活717基本金取崩額(14)

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)3,562,966

220,000,000▲ 216,437,034

減008地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額

3,562,966

220,000,000▲ 216,437,034

差720その他の積立金積立額(17)22,982,896

287,654,993▲ 264,672,097

額

008地域福祉ささえ愛基金積立金積立額

14,766,637

141,926,035▲ 127,159,398の009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額

33,165

109,358,810▲ 109,325,645

部

005財政調整積立金積立額

8,183,094

36,370,148▲ 28,187,054

200,427,781

136,434,923

63,992,858

721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
勘

定

産
科

の
目

001流動資産部

当 年 度 末負前 年 度 末増減勘343,065,646

308,119,947

131,550

79,24052,310 002事業未払金

0001現金100,550

74,2400002商品券

31,000

5,000

001現金

002小口現金

債
定

・
科

純
目

34,945,699 011流動負債

資産

当 年 度 末の部

前 年 度 末増

減154,443,015

187,513,495▲ 33,070,480

114,492,328

138,323,593▲ 23,831,265

26,310 003その他の未払金

5,216,040

5,541,030▲ 324,990

26,000 008１年以内返済予定リース債務

4,220,926

5,486,237▲ 1,265,311

215,000

235,000

151,755

336,589▲ 184,834

300,807,212

228,514,420

72,292,7920001預り金

43,145

216,549▲ 173,404

01普通預金293,577,212

221,284,420

72,292,7920002預り金(その他の所得税)

108,610120,040▲ 11,430

0001鹿児島銀行(市役所出張所)20315

596,895

003預貯金▲ 20,000 016預り金

260,637,083

200,786,567

59,850,516 017職員預り金

2,176,056

1,579,161

0003南日本銀行本店 99518

8,183,269

2,715,651

5,467,618

01預り金(所得税・住民税)

2,016,339

1,374,600

641,7390004鹿児島相互信用金庫本店 7973

8,461,198

6,051,456

2,409,742

02預り金(社保)159,717

202,561▲ 42,8440005鹿児島信用金庫(本店)6954729▲ 980,538

03預り金(その他)

0

2,000

▲ 2,000

117,900

48,80069,1001,199,171

2,179,709

0006鹿児島興業信用組合(堅馬場支店)0167134

480,840

469,4850007鹿児島みらい農協 (本店)27269

30,10530,375

0463,4800008鹿児島銀行(真砂支店)488662
0010九州労働金庫(鹿児島支店)3113949
0011ゆうちょ銀行 17850‑12996521
0012鹿児島銀行(市役所出張所)427109

357,208357,386

1,756,314

0

43,060011,355 018前受金

117,900

48,80069,100▲ 463,480 024賞与引当金

▲ 270

01前受金

28,068,010

36,198,085▲ 8,130,075▲ 178 012固定負債

320,780,615

326,424,841▲ 5,644,226

1,756,314 003リース債務

10,851,709

15,072,635▲ 4,220,926

309,011,826

310,393,043▲ 1,381,217

43,060 008退職給付引当金0013鹿児島信用金庫(本店)6970470

069,170▲ 69,170 012役員退職慰労引当金

0015鹿児島銀行(市役所出張所)174789

0120,331▲ 120,331 019負債の部合計

0016ゆうちょ銀行 17820‑11156131
0019鹿児島銀行(市役所出張所)144209
0020鹿児島銀行(谷山支店)1065949
0021鹿児島みらい農協(吉田南支店)0009288
0025鹿児島みらい農協(桜島支店)0030977▲ 1,623,796 021基本金

917,080

959,163▲ 42,083

475,223,630

513,938,336▲ 38,714,706

4,400,000

4,400,000

04,400,000

4,400,000

001,623,796

11,019,924

5,405,640

3,000

4,500

▲ 1,500 023国庫補助金等特別積立金

32,666,925

36,961,072▲ 4,294,147569

0

569 001国庫補助金等特別積立金

32,666,925

36,961,072▲ 4,294,147

433,055,737

413,635,807

19,419,930

190,852,903

179,616,067

11,236,836

01普通預金30,389,928

19,186,257

11,203,671

0001鹿児島銀行（市役所出張所）144209

24,435,435

13,231,764

11,203,671

5,614,284 001１号基本金

710,437

440,0540026鹿児島銀行(松元支店)1063625

1,500

500

270,383 024その他の積立金

0027鹿児島銀行(郡山支店)183315

4,483

8,864

▲ 4,3810028いぶすき農協(喜入支所)0200115

1,351

806

545

0029いぶすき農協(喜入支所)0007374

025,200▲ 25,200

0002ゆうちょ銀行17850‑12996521

5,954,493

5,954,493

01,000 005地域福祉ささえ愛基金積立金0030鹿児島銀行(喜入支店)636320

664

4,108

▲ 3,44402定期預金51,071,000

51,071,000

00033ゆうちょ銀行 01770‑0‑172017

687,021527,327

159,6940001南日本銀行（本店）1141273‑33

20,000,000

20,000,000

0第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
勘

定

産
科

の
目

0034大和ネクスト銀行(鹿児島支店)869229

部

当 年 度 末負前 年 度 末

増

減

勘

債
定

・
科

純
目

資

産

当 年 度 末の部

前 年 度 末

増

減

15

15

0

0002鹿児島銀行（市役所出張所）4015862

11,071,000

11,071,000

0

02定期預金7,230,000

7,230,00000006鹿児島興業信用組合(たてばば支店)106663

20,000,000

20,000,000

00002鹿児島銀行(市役所出張所)3018658

2,000,000

2,000,000

003有価証券109,391,975

109,358,810

33,1650007ゆうちょ銀行 57880‑124321

5,230,000

5,230,000

0 003財政調整積立金

242,202,834

234,019,740

8,183,094005事業未収金

6,834,273

28,267,139▲ 21,432,866

01普通預金98,872,834

90,689,740

8,183,094006未収金22,388,530

25,774,976▲ 3,386,4460001鹿児島銀行(市役所出張所)144209

98,872,834

90,689,740

8,183,094

007未収補助金

12,080,750

24,183,100▲ 12,102,350

02定期預金143,330,000

143,330,000

0015立替金44,971

273,180▲ 228,209

0001いぶすき農協(喜入支所)06857712

9,850,000

9,850,000

0017前払費用

563,360

792,892▲ 229,532

0003南日本銀行(本店)1141273‑32

24,000,000

24,000,000

0003固定資産802,708,427

797,250,191

5,458,2360004鹿児島信用金庫(本店)5851696

10,500,000

10,500,000

0000（基本財産）

88,932,268

95,421,268▲ 6,489,0000005鹿児島興業信用組合(堅馬場支店)106582

20,770,000

20,770,000

0

002建

物

80,932,268

87,421,268▲ 6,489,000

0006九州労働金庫(鹿児島支店)4119579

13,000,000

13,000,000

0

01建

物

80,932,250

87,421,250▲ 6,489,0000007鹿児島相互信用組合(本店)1624479

22,500,000

22,500,000

0

18

18

0

0008鹿児島みらい農業協同組合(本店)15375807

13,000,000

13,000,000

08,000,000

8,000,000

00011鹿児島銀行(市役所出張所)4013628

21,210,000

21,210,000

00001鹿児島信用金庫(本店)5714593

3,000,000

3,000,000

00012鹿児島信用金庫（本店）5711074

8,500,000

8,500,000

00002鹿児島銀行(市役所出張所)3020590

5,000,000

5,000,000

0 026次期繰越活動増減差額

200,427,781

136,434,923

63,992,858

713,776,159

701,828,923

11,947,236 001次期繰越活動増減差額

200,427,781

136,434,923

63,992,858

199,453

414,088▲ 214,635 002（うち当期活動増減差額）

83,412,788

115,606,563▲ 32,193,775

670,550,443

591,431,802

79,118,641

1,145,774,073 1,105,370,138

40,403,935

02建物附属設備
004定期預金004（その他の固定資産）
002建物

199,453

414,088▲ 214,635 029純資産の部合計

005車輌運搬具

02建物附属設備

4,156,133

780,766

3,375,367 029負債及び純資産の部合計

006器具及び備品

1,344,409

905,038

439,371008有形リース資産

15,142,602

19,419,402▲ 4,276,800

011ソフトウェア

18,01364,811▲ 46,798

2

1,276,561▲ 1,276,559

013リサイクル預託金

140,430

172,850▲ 32,420

014絵画

41,672

91,672▲ 50,000

015電話加入権

622,040

622,040

0012無形リース資産

017長期貸付金
020退職手当積立基金預け金

153,000

162,000▲ 9,000

258,907,188

264,297,108▲ 5,389,920

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資
勘

定

産
科

の
目

032地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

当 年 度 末部
前 年 度 末負増減勘190,852,903

179,616,067

11,236,836

01普通預金30,389,928

19,186,257

11,203,671

0001鹿児島銀行（市役所出張所）144209

24,435,435

13,231,764

11,203,671

0002ゆうちょ銀行17850‑12996521

5,954,493

5,954,493

002定期預金51,071,000

51,071,000

00001南日本銀行（本店）1141273‑33

20,000,000

20,000,000

00002鹿児島銀行（市役所出張所）4015862

11,071,000

11,071,00000006鹿児島興業信用組合(たてばば支店)106663

20,000,000

20,000,000

003有価証券109,391,975

109,358,810

33,165026財政調整積立金積立資産

242,202,834

234,019,740

8,183,094

01普通預金98,872,834

90,689,740

8,183,0940001鹿児島銀行(市役所出張所)144209

98,872,834

90,689,740

8,183,094

02定期預金143,330,000

143,330,000

00001いぶすき農協(喜入支所)06857712

9,850,000

9,850,000

00003南日本銀行(本店)1141273‑32

24,000,000

24,000,000

00004鹿児島信用金庫(本店)5851696

10,500,000

10,500,000

00005鹿児島興業信用組合(堅馬場支店)106582

20,770,000

20,770,000

00006九州労働金庫(鹿児島支店)4119579

13,000,000

13,000,000

00007鹿児島相互信用組合(本店)1624479

22,500,000

22,500,000

00008鹿児島みらい農業協同組合(本店)15375807

13,000,000

13,000,000

00011鹿児島銀行(市役所出張所)4013628

21,210,000

21,210,000

00012鹿児島信用金庫（本店）5711074

8,500,000

8,500,000

0142,280

141,780500▲ 146,800▲ 155,000

8,200

1,145,774,073 1,105,370,138

40,403,935028差入保証金031徴収不能引当金009資産の部合計

債
定

・
科

純
目

資

産

当 年 度 末の部

前 年 度 末

増

減

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１

継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。

２

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
ア

有形固定資産定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ

ソフトウェア等の無形固定資産定額法による。

ウ

リース資産
①

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③

リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
ア

満期保有目的の債券等償却原価法による。

イ

満期保有目的の債券以外の有価証券(ｱ) 時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法による。
(ｲ) 時価のないもの
移動平均法に基づく原価法による。

(3) 引当金の計上基準
ア

退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ

役員退職慰労引当金
役員等の退任慰労金の支給に備えるため、次期に支払う退任慰労金支給見込額のうち当期対応分を計上している。

ウ

賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上
している。

エ

徴収不能引当金債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別債権の回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理は、税込方式による。
３

重要な会計方針の変更
・

事業区分「公益事業」の新設（令和４年度会計から）
事業区分「社会福祉事業」のうち拠点区分「在宅福祉事業」については、居宅介護支援事業、訪問介護事業等といった社会福祉事業である介護保険関連事業に係る拠点区分とし、当該事業と一体的に運営してきた公益事業である介護認定調査事業を同一の拠点区分に含めていた。
社会福祉事業である介護保険関連事業について令和２年度をもって廃止したことで、拠点区分「在宅福祉事業」には公益事業である介護認定調査事業だけが属することとなったので、事業区分「公益事業」を新設する必要があることから、令和４年度からこれを実施した。

４

本会で採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による。
制度名
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

５

対象職員数
66人

本会が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
本会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 本会全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
本会では社会福祉事業と一体的に公益事業を運営しており、これらの会計処理に当たっては、同一の拠点区分に含めたものとしている。そのため、事業区分は「社会福祉事業」
だけであるので、この表を作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア

地域福祉活動事業拠点区分
・

法人運営事業

・

地域福祉活動推進事業

・

地域福祉支援員活動事業

・ボランティア活動振興事業

・

高齢者いきいきポイント推進事業

・

共同募金配分金事業

・イ

成年後見センター運営事業
在宅福祉事業拠点区分

・

居宅介護支援事業

・

居宅介護等事業

・介護認定調査事業

・

給食事業

ウ

施設管理・運営事業拠点区分
・

地域福祉館運営事業

・

福祉センター運営事業

・

心身障害者総合福祉センター運営事業

・

高齢者福祉センター運営事業

エ

貸付事業拠点区分
・

６

貸付事業

基本財産の増減の内容及び金額(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

87,421,250

06,489,000

80,932,250

18

0

0

18

8,000,000

008,000,000

95,421,268

0

6,489,000

88,932,268

建物
建物附属設備定期預金
合
７計

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

８

担保に供している資産
該当する事項はない。

９

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位：円)
固定の種類

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物(基本財産)

360,500,000

279,567,750

80,932,250

建物附属設備(基本財産)

130,908,600

130,908,582

18

建物附属設備

5,453,637

5,254,184

199,453

車輌運搬具

19,707,596

15,551,463

4,156,133

器具及び備品20,575,496

19,231,087

1,344,409

有形リース資産43,163,280

28,020,678

15,142,602

合580,308,609

478,533,744

101,774,865

計

１０

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額

債権の当期末残高

事業未収金

6,834,273

0

6,834,273

未収金

22,388,530

022,388,530

未収補助金

12,080,750

012,080,750

立替金

44,971044,971

長期貸付金

153,000

146,800

6,200

41,501,524

146,800

41,354,724

合
１１

徴収不能引当金の当期末残高計

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益(単位：円)
種類及び銘柄利付国債(20年)第173回

１２

帳簿価格

時価

評価損益

109,391,975

105,519,700△3,872,275

関連当事者との取引の内容該当する事項はない。

１３

重要な偶発債務該当する事項はない。

１４

重要な後発事象該当する事項はない。

１５

合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当する事項はない。

１６

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項①

事業区分「公益事業」の拠点区分「介護認定調査事業」を新設したことに伴い、令和３
年度末において拠点区分「在宅福祉事業」における前期末支払資金残高ほか全ての科目を拠点区分「地域福祉活動事業」へ移管した。

②

令和３年度の寄附金収入(14,766,637円)を地域福祉ささえ愛基金に積み立てた。

③

生活福祉資金貸付事業受託金収入余剰金(8,183,094円)を財政調整積立金に積み立てた。

事業区分第一号第三様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

事 収 071会費収入

8,167,000

0008,167,000

0

業入002一般会費収入

3,123,000

0003,123,000

0活005法人会費収入

4,807,000

0004,807,000

0動006団体会費収入

237,00000

0237,000

0に073寄附金収入

14,766,637

000 14,766,637

0

よ002経常経費寄附金収入

14,766,637

000 14,766,637

0

る

01香典返し寄附金収入

1,440,0000001,440,000

0収02一般寄附金収入

13,326,637

000 13,326,6370

支074経常経費補助金収入

192,843,046

0 52,670,750

0 245,513,796

0001市補助金収入

156,837,630

0 52,670,750

0 209,508,3800

154,092,204

0 40,590,000

0 194,682,204

0

0

0

2,745,426

00 12,080,750

0 12,080,750

0534,600000534,600

001ボランティア保険助成金収入

273,00000

0273,000

002ボランティア保険事務手数料収入

261,600000261,600

0003その他の補助金等収入

729,00000

0729,000

001その他の補助金等収入

729,00000

0729,0000004共同募金配分金収入

34,741,816

000 34,741,816

001一般配分金収入

23,907,130

000 23,907,130

0

02歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)

3,556,1440003,556,144

0

03歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービ

7,018,542000

7,018,5420

260,00000

0

260,0000075受託金収入

65,830,300 256,114,471 810,525,787 46,065,6001
,
1
7
8
,
5
3
6
,
1
5
8

0

001市受託金収入

65,830,300 248,773,951 810,525,787

01
,
1
2
5
,
1
3
0
,
0
3
8

0

01一般補助金収入
02ボランティア推進校支援事業補助金収入
03福祉コミュニティセンター施設改修費補助
002県社協補助金収入

04ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入

2,745,4260002介護認定調査事業受託金収入

0 238,150,000

00 238,150,000

003介護扶助認定調査事業受託金収入

01,120,240

001,120,240004介護保険主治医意見書送付・回収事業受託

09,503,711

009,503,711

005心身障害者総合福祉センター運営事業受託

00 44,780,449

0 44,780,449

006ことばの発達指導事業受託金収入

0

0

0

5,951,000

0

07利用者相談・支援等事業受託金収入

0

0 11,869,000

0 11,869,000

008福祉機器リサイクル事業受託金収入

001,515,000

01,515,000

009障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入

002,228,240

02,228,240

0

11高齢者福祉センター運営事業受託金収入

00 290,687,100

0 290,687,100

017吉田福祉センター運営事業受託金収入

0

0 17,106,100

0 17,106,100

0

0

0

0 29,150,000

00 436,388,898

0 436,388,898

0

18地域福祉支援員事業受託金収入

29,150,000

19地域福祉館運営事業受託金収入

05,951,000

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収6,606,300

0006,606,300

0

21成年後見センター運営事業受託金収入

30,074,000

000 30,074,000

007,340,520

007,340,520

007,340,520

007,340,520

0000 46,065,600 46,065,600

0

0

0

0 46,065,600 46,065,600

0076貸付事業収入

9,000

0

0

0

9,000

0

001償還金収入

9,000

0

0

0

9,000

0

9,000

0

0

0

9,000

0

077事業収入00

5,381,182

05,381,182

0002利用料収入00

3,986,950

03,986,950

0003,986,950

03,986,950

0001,394,232

01,394,232

0002他市区町村受託金収入
01介護認定調査事業受託金収入
005県社協受託金収入
01生活福祉資金貸付事業受託金収入

01小口融資貸付事業償還金収入

05施設等利用料収入
003賃貸料収入

事業区分第一号第三様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

078負担金収入

1,767,000

0001,767,000

0001負担金収入

1,767,000

0001,767,000

0469,00000

0469,000

0

1,298,000

0001,298,000

0084障害福祉サービス等事業収入

004,633,730

04,633,730

0006その他の受託事業等収入

004,633,730

04,633,730

0004,633,730

04,633,730

0091受取利息配当金収入

464,896015

0464,9110001受取利息配当金収入

464,896015

0464,911001受取利息配当金収入

24,896015

024,911002有価証券受取利息配当金収入

440,00000

0

440,00002,707,076

1,164,205

470,359

04,341,6400336,00000

0336,000

02,371,076

1,164,205

470,359

04,005,640

01,902,419

1,164,205

003,066,624

0468,6570

470,3590

939,016

0

286,554,955 257,278,676 873,681,823 46,065,6001
,
4
6
3
,
5
8
1
,
0
5
4

0

187,167,837 173,186,215 456,772,712 24,698,537 841,825,301

001杖負担金収入
02その他の負担金収入

03地域活動支援センター運営事業受託金収入

092その他の収入
001受入研修費収入
003雑収入01退職手当積立基金預け金差益
02雑収入
601事業活動収入計(1)
支 031人件費支出
出

地域福祉活
動事業

001役員報酬支出

6,759,760

0006,759,760

001役員報酬支出

6,299,760

0006,299,7600460,000000460,000

0

101,364,858 89,044,013 192,218,756 10,924,451 393,552,078

001職員給料支出

54,229,571 34,697,400 30,674,900

5,476,200 125,078,071

0

02職員諸手当支出

7,461,785

5,892,086

994,404 19,195,998

0

03嘱託職員報酬支出

37,451,337 44,938,872 150,966,077

4,113,600 237,469,886

002その他の役員報酬支出002職員給料支出

04嘱託職員諸手当支出

2,222,165

4,847,723

4,685,693

340,247 11,808,123

0003職員賞与支出

26,737,952 24,018,056 26,698,060

4,560,018

2,597,292 80,051,360

0

01職員賞与支出

20,039,186 13,424,596 12,570,634

2,105,626 48,140,042

002嘱託職員謝金支出

6,698,766 10,593,460 14,127,426

491,666 31,911,318

0004非常勤職員給与支出

13,234,116 24,103,540 196,839,971

2,257,961 236,435,588

001非常勤職員給与支出

11,359,714 20,748,776 186,273,872

1,633,258 220,015,620

002非常勤職員諸手当支出

628,851

992,5088,167,257

440,177 10,228,793

003非常勤職員賞与支出

1,245,551

2,362,256

2,398,842

184,526

6,191,175

006,178,629

005派遣職員費支出

0609,105

6,787,734

0006退職給付支出

14,033,854 14,596,205

129,453

0 28,759,512

001退職給付支出

13,816,562 14,596,205

129,453

0 28,542,22000217,292

0

02役員退職慰労金支出

217,29200007法定福利費支出

25,037,297 21,424,401 40,277,367

2,740,204 89,479,269

0032事業費支出

31,118,926 24,984,691 286,746,279 11,271,210 354,121,106

0003医薬品費支出

14,8504,950

328,3130348,1130005保健衛生費支出

21,89002,914,458

02,936,3480

146,04302,495,474

0008教養娯楽費支出
012水道光熱費支出(事業)1,766,959

2,641,517

00 97,701,412

0 99,468,371

0

0

0

4,280,591

0013燃料費支出(事業)0014消耗器具備品費支出

9,093,563

233,614 12,824,134

1,770,669 23,921,980

001消耗品費支出

6,955,303

233,614 10,606,677

895,014 18,690,608

002器具什器費支出

2,138,260

02,217,457

875,655

5,231,372

0015保険料支出(事業)595,680

1,052,680

1,303,169

02,951,529

0016賃借料支出(事業)2,009,976

7,907,680

6,300,542

0 16,218,198

0

318,512

1,965,194

626,35700017車輌費支出

4,280,591

2,910,063

事業区分第一号第三様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

01車輌維持費支出

45,496

262,463317,7860625,745

002車輌燃料費支出

273,016

1,702,731

308,57102,284,318

0018土地・建物賃借料支出

228,306

2,854,800

003,083,1060019諸謝金費支出

881,660

60,0007,894,102

08,835,762

0020旅費交通費支出

805,734

556,330

42,0000

1,404,064

0

01役職員旅費支出

71,580551,37000622,950

002委員等旅費支出

734,154

4,960

42,0000781,1140021印刷製本費支出

1,224,242

164,450

169,115

209,574

1,767,381

00 21,679,280

0

6,389,967 20,628,704

0022修繕費支出
023通信運搬費支出

3,384

0 21,675,896

2,778,466

7,073,733

4,386,538024会議費支出

56,505032,161

088,6660025広報費支出

1,557,960

056,98001,614,940

0026業務委託費支出

1,655,184

0 85,646,796

0

21,060 83,970,552

027手数料支出

256,520028保守料支出

554,620029租税公課支出

14,00068,500030記念品費支出

378,048032見舞品費支出

6,747,742

033教材費支出
034図書購入費支出
033事務費支出

04,627,821

7,785,341

00 38,146,270

0

157,8000240,300

0

0

0

0

378,048

0

0

0

0

6,747,74200062,040062,040

0

9,082

0

326,874

0335,9560

1,120,519 147,816,368

0

3,021,700 34,569,950

21,819,454 22,132,242 102,744,153

2,901,000

001福利厚生費支出

796,267

1,055,249

3,303,320

99,281

5,254,117001福利厚生費支出

758,667

699,1293,303,320

99,2814,860,397002その他の福利厚生費支出

37,600356,12000393,7200066,77023,650090,4200002職員被服費支出
003旅費交通費支出

16,2900147,500

0

163,7900004研修研究費支出

214,000

13,500375,200

0602,7000005事務消耗品費支出

1,109,616

2,830,452

3,466,539

171,508

7,578,115

001消耗品費支出

1,109,616

2,522,496

3,189,559

171,508

6,993,179

002器具什器費支出

0307,956

276,9800584,9360006印刷製本費支出

232,998

166,353

1,284,522

204,000

1,887,873

01,645,759

708,941

067,341

2,422,041

0

0

0

1,998

0

1,998

0

007水道光熱費支出(事務)008燃料費支出(事務)009修繕費支出

154,00000

0

154,0000

1,479,863

46,2402,189,291

267,066

3,982,460

0011会議費支出

15,90900015,9090012広報費支出

187,000

266,200

58,7000511,900

00 61,234,517

0010通信運搬費支出

013業務委託費支出

2,268,200

698,280 58,268,037

014手数料支出

2,144,964

171,681

338,418

26,9852,682,048

0015保険料支出(事務)389,3900631,32001,020,710

0016賃借料支出(事務)4,232,289

326,676

1,726,410

236,328

6,521,703

0018租税公課支出

2,592,153 15,781,900 29,939,500

0 48,313,553

0019保守料支出

3,385,1400858,000

04,243,140

0020渉外費支出

17,60000017,6000021諸会費支出

338,3100

14,0000352,3100022図書費支出

147,1960048,010195,206

0023車輌費支出

452,510

0

117,7480570,258001車輌維持費支出

391,0740

69,0780460,152

002車輌燃料費支出

61,436

0

48,6700110,106

0

39,317,341

000 39,317,341

0041助成金支出

事業区分第一号第三様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目
001助成金支出

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

内部取引消
去

合計

39,317,341

000 39,317,341

001推進校助成金支出

6,607,890

0006,607,890

002校区社協助成金支出

24,336,511

000 24,336,511

0

03各種団体助成金支出

6,202,340

0006,202,340

004その他助成金支出

2,170,600

0002,170,600

0042負担金支出

78,72000078,7200001負担金支出

78,72000078,7200043支払利息支出

408,451000408,4510001支払利息支出

408,451000408,4510044その他の支出

273,973742,320355,58501,371,878

0001雑支出273,973742,320355,58501,371,878

0273,973742,3207,027

01,023,320

000348,558

0348,5580

280,184,702 221,045,468 846,618,729 37,090,2661
,
3
8
4
,
9
3
9
,
1
6
5

0

01退職手当積立基金預け金差損
02雑支出
602事業活動支出計(2)603事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)6,370,253 36,233,208 27,063,094

8,975,334 78,641,8890

施 収 097固定資産売却収入

26,20020,00050,000096,2000

設入

26,20020,00050,000096,2000整002その他の固定資産売却収入
01車輌運搬具売却収入

26,20020,00050,000096,2000

備

604施設整備等収入計(4)26,20020,00050,000096,2000

等 支 047固定資産取得支出

242,000

0258,3300500,3300に出002その他の固定資産取得支出

242,000

0258,3300500,3300

よ04器具及び備品取得支出

242,0000

248,0500490,050

0

る

06リサイクル預託金取得支出

0010,2800

10,2800収049ファイナンス･リース債務の返済支出

5,486,237

0005,486,237

0支001ファイナンス･リース債務の返済支出

5,486,237

0005,486,23700605施設整備等支出計(5)5,728,237

0258,330▲ 5,702,037

20,000▲ 208,330

5,986,567

00 ▲ 5,890,367

そ 収 104積立資産取崩収入

3,562,966

0

0

0

0

3,562,966の入3,562,966

0

0

0

0

3,562,966

0

3,562,966

0003,562,9660112拠点区分間繰入金収入328,668,576

000 328,668,576▲ 3
2
8
,
6
6
8
,
5
7
6

活

001拠点区分間繰入金収入328,668,576

000 328,668,576▲ 3
2
8
,
6
6
8
,
5
7
6

動

114その他の活動による収入

12,188,116 14,174,320

136,480

0 26,498,916

00606施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)他の006地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入
01普通預金に002退職手当積立基金預け金取崩収入

12,188,116 14,174,320

136,480

0 26,498,916

よ607その他の活動収入計(7)344,419,658 14,174,320

136,480

0 358,730,458▲ 3
2
8
,
6
6
8
,
5
7
6

る 支 055積立資産支出
収出
支006地域福祉ささえ愛積立資産支出
01普通預金004財政調整積立資産支出
01普通預金063拠点区分間繰入金支出
001拠点区分間繰入金支出
065その他の活動による支出

14,766,637

00

8,183,094 22,949,731

0

14,766,637

000 14,766,637

0

14,766,637

000 14,766,637

0

0

0

0

8,183,094

8,183,094

0

0

0

0

8,183,094

8,183,094

00 328,668,576

00 328,668,576

00 328,668,576▲ 3
2
8
,
6
6
8
,
5
7
6
0 328,668,576▲ 3
2
8
,
6
6
8
,
5
7
6

7,290,580

7,290,940

5,869,120

0

0

500

6,751,300

7,290,940

5,868,620

539,28000608その他の活動支出計(8)22,057,217 335,959,516

5,869,120

609その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)322,362,441▲ 3
2
1
,
7
8
5
,
1
9
6 ▲ 5,732,640 ▲ 8,975,334▲ 14,130,729

001差入保証金返還支出
002退職手当積立基金預け金支出005その他の支出

610予備費支出(10)611当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

323,030,657▲ 2
8
5
,
5
3
1
,
9
8
8 21,122,124

792,240 21,242,880
0

0

500

0

792,240 20,703,100

00539,28008,975,334 372,861,187▲ 3
2
8
,
6
6
8
,
5
7
6
0

0

0

0

0 58,620,793

0

事業区分

資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目
612前期末支払資金残高(12)613当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

▲ 3
0
4
,
5
1
5
,
0
7
5 285,531,988 175,797,909
18,515,582

0 196,920,033

貸付事業

合計

内部取引消
去

5,475,952 162,290,774

05,475,952 220,911,567

0

事業区分

資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合
計事 収 071会費収入

8,167,000

業入002一般会費収入

3,123,000

活005法人会費収入

4,807,000

動006団体会費収入に073寄附金収入

14,766,637

よ002経常経費寄附金収入

14,766,637

る

01香典返し寄附金収入

1,440,000

収

02一般寄附金収入

13,326,637

支

074経常経費補助金収入

245,513,796

001市補助金収入209,508,380

01一般補助金収入

237,000

194,682,204

02ボランティア推進校支援事業補助金収入

2,745,426

03福祉コミュニティセンター施設改修費補助

12,080,750002県社協補助金収入534,600

01ボランティア保険助成金収入

273,000

02ボランティア保険事務手数料収入

261,600

003その他の補助金等収入
01その他の補助金等収入

729,000
729,000

004共同募金配分金収入

34,741,816

01一般配分金収入

23,907,130

02歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)

3,556,144

03歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービ

7,018,542

04ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入

260,000

075受託金収入

1
,
1
7
8
,
5
3
6
,
1
5
8

001市受託金収入

1
,
1
2
5
,
1
3
0
,
0
3
8

02介護認定調査事業受託金収入
03介護扶助認定調査事業受託金収入

238,150,000
1,120,240

04介護保険主治医意見書送付・回収事業受託

9,503,711

05心身障害者総合福祉センター運営事業受託

44,780,449

06ことばの発達指導事業受託金収入

5,951,000

07利用者相談・支援等事業受託金収入

11,869,000

08福祉機器リサイクル事業受託金収入

1,515,000

09障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入

2,228,240

11高齢者福祉センター運営事業受託金収入

290,687,100

17吉田福祉センター運営事業受託金収入

17,106,100

18地域福祉支援員事業受託金収入

29,150,000

19地域福祉館運営事業受託金収入

436,388,898

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収6,606,300

21成年後見センター運営事業受託金収入

30,074,000002他市区町村受託金収入
01介護認定調査事業受託金収入
005県社協受託金収入
01生活福祉資金貸付事業受託金収入

7,340,520
7,340,520
46,065,600
46,065,600

076貸付事業収入

9,000

001償還金収入

9,000

01小口融資貸付事業償還金収入

9,000

077事業収入

5,381,182002利用料収入

3,986,950

05施設等利用料収入
003賃貸料収入

3,986,950
1,394,232

事業区分

資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目078負担金収入

1,767,000

001負担金収入

1,767,000

01杖負担金収入
02その他の負担金収入

469,000
1,298,000

084障害福祉サービス等事業収入

4,633,730

006その他の受託事業等収入

4,633,730

03地域活動支援センター運営事業受託金収入

4,633,730

091受取利息配当金収入464,911001受取利息配当金収入464,91101受取利息配当金収入

24,911

02有価証券受取利息配当金収入

440,000

092その他の収入
001受入研修費収入
003雑収入01退職手当積立基金預け金差益
02雑収入
601事業活動収入計(1)
支 031人件費支出
出

事業区分合
計

4,341,640
336,000
4,005,640
3,066,624
939,016
1
,
4
6
3
,
5
8
1
,
0
5
4
841,825,301

001役員報酬支出

6,759,760

01役員報酬支出

6,299,760

02その他の役員報酬支出

460,000

002職員給料支出

393,552,078

01職員給料支出

125,078,071

02職員諸手当支出

19,195,998

03嘱託職員報酬支出

237,469,886

04嘱託職員諸手当支出

11,808,123003職員賞与支出

80,051,360

01職員賞与支出

48,140,042

02嘱託職員謝金支出

31,911,318004非常勤職員給与支出

236,435,588

01非常勤職員給与支出

220,015,620

02非常勤職員諸手当支出

10,228,793

03非常勤職員賞与支出

6,191,175005派遣職員費支出

6,787,734006退職給付支出

28,759,512

01退職給付支出

28,542,220

02役員退職慰労金支出

217,292007法定福利費支出

89,479,269032事業費支出

354,121,106003医薬品費支出

348,113005保健衛生費支出

2,936,348

008教養娯楽費支出

2,641,517

012水道光熱費支出(事業)99,468,371013燃料費支出(事業)4,280,591

014消耗器具備品費支出

23,921,980

01消耗品費支出

18,690,608

02器具什器費支出

5,231,372

015保険料支出(事業)2,951,529

016賃借料支出(事業)16,218,198017車輌費支出

2,910,063

事業区分

資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合
計01車輌維持費支出

625,745

02車輌燃料費支出

2,284,318

018土地・建物賃借料支出

3,083,106019諸謝金費支出

8,835,762020旅費交通費支出

1,404,064

01役職員旅費支出

622,950

02委員等旅費支出

781,114021印刷製本費支出

1,767,381

022修繕費支出

21,679,280

023通信運搬費支出

20,628,704024会議費支出

88,666025広報費支出

1,614,940

026業務委託費支出

85,646,796

027手数料支出

7,785,341

028保守料支出

38,146,270

029租税公課支出

240,300

030記念品費支出

378,048032見舞品費支出

6,747,742

033教材費支出

62,040034図書購入費支出

335,956033事務費支出

147,816,368

001福利厚生費支出

5,254,117

01福利厚生費支出

4,860,397

02その他の福利厚生費支出393,720002職員被服費支出

90,420003旅費交通費支出

163,790004研修研究費支出602,700005事務消耗品費支出

7,578,115

01消耗品費支出

6,993,179

02器具什器費支出

584,936006印刷製本費支出

1,887,873

007水道光熱費支出(事務)2,422,041

008燃料費支出(事務)009修繕費支出
010通信運搬費支出

1,998
154,000
3,982,460

011会議費支出

15,909012広報費支出

511,900

013業務委託費支出

61,234,517

014手数料支出

2,682,048

015保険料支出(事務)1,020,710

016賃借料支出(事務)6,521,703

018租税公課支出

48,313,553

019保守料支出

4,243,140020渉外費支出

17,600021諸会費支出

352,310022図書費支出

195,206

023車輌費支出

570,258

01車輌維持費支出

460,152

02車輌燃料費支出

110,106041助成金支出

39,317,341

事業区分

資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目
001助成金支出

事業区分合
計
39,317,341

01推進校助成金支出

6,607,890

02校区社協助成金支出

24,336,511

03各種団体助成金支出

6,202,340

04その他助成金支出

2,170,600

042負担金支出

78,720001負担金支出

78,720043支払利息支出

408,451001支払利息支出

408,451044その他の支出

1,371,878

001雑支出1,371,878

01退職手当積立基金預け金差損
02雑支出
602事業活動支出計(2)603事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)1,023,320
348,558
1
,
3
8
4
,
9
3
9
,
1
6
5
78,641,889

施 収 097固定資産売却収入

96,200設入

96,200002その他の固定資産売却収入

整

01車輌運搬具売却収入

備604施設整備等収入計(4)96,20096,200

等 支 047固定資産取得支出

500,330に出002その他の固定資産取得支出

500,330

よ04器具及び備品取得支出

490,050

る

06リサイクル預託金取得支出

10,280収

049ファイナンス･リース債務の返済支出

5,486,237

支001ファイナンス･リース債務の返済支出

5,486,237

605施設整備等支出計(5)606施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)5,986,567▲ 5,890,367

そ 収 104積立資産取崩収入

3,562,966の入3,562,966

他

006地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入
01普通預金3,562,966の112拠点区分間繰入金収入

活

001拠点区分間繰入金収入0

動

114その他の活動による収入

26,498,916に002退職手当積立基金預け金取崩収入

26,498,916

よ607その他の活動収入計(7)30,061,882

る 支 055積立資産支出
収出
支006地域福祉ささえ愛積立資産支出
01普通預金004財政調整積立資産支出
01普通預金063拠点区分間繰入金支出

0

22,949,731
14,766,637
14,766,637
8,183,094
8,183,094
0001拠点区分間繰入金支出

0065その他の活動による支出

21,242,880

001差入保証金返還支出
002退職手当積立基金預け金支出005その他の支出
608その他の活動支出計(8)609その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)610予備費支出(10)611当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)500
20,703,100
539,280
44,192,611▲ 14,130,729
058,620,793

事業区分

資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合
計612前期末支払資金残高(12)162,290,774

613当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)220,911,567

事業区分第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

サ 収 171会費収益

8,167,000

0008,167,0000│ 益 002一般会費収益

3,123,000

0003,123,000

0ビ005法人会費収益

4,807,000

0004,807,000

0ス

006団体会費収益

237,00000

0237,0000活173寄附金収益

15,459,637

0

36,9600 15,496,597

0

動

002経常経費寄附金収益

15,459,637

0

36,9600 15,496,597

0

増01香典返し寄附金収益

1,440,0000001,440,000

0減

02一般寄附金収益

14,019,637

0

36,9600 14,056,5970の174経常経費補助金収益

192,843,046

0 52,670,750

0 245,513,796

0部

001市補助金収益

156,837,630

0 52,670,750

0 209,508,3800

154,092,204

0 40,590,000

0 194,682,204

0

0

0

2,745,426

00 12,080,750

0 12,080,750

0534,600000534,600

001ボランティア保険助成金収益

273,00000

0273,000

002ボランティア保険事務手数料収益

261,600000261,600

0003その他の補助金等収益

729,00000

0729,000

001その他の補助金等収益

729,00000

0729,0000004共同募金配分金収益

34,741,816

000 34,741,816

001一般配分金収益

23,907,130

000 23,907,130

0

02歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)

3,556,1440003,556,144

0

03歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)

7,018,542000

7,018,5420

260,00000

0

260,0000

175受託金収益

65,830,300 256,114,471 810,525,787 46,065,6001
,
1
7
8
,
5
3
6
,
1
5
8

0

001市受託金収益

65,830,300 248,773,951 810,525,787

01
,
1
2
5
,
1
3
0
,
0
3
8

0

01一般補助金収益
02ボランティア推進校支援事業補助金収益03福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益
002県社協補助金収益

04NHK歳末たすけあい配分金収益

2,745,4260002介護認定調査事業受託金収益

0 238,150,000

00 238,150,000

003介護扶助認定調査事業受託金収益01,120,240

001,120,240004介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益

09,503,711

009,503,711

005心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益

00 44,780,449

0 44,780,449

006ことばの発達指導事業受託金収益

0

0

0

5,951,000

0

07利用者相談・支援等事業受託金収益

00 11,869,000

0 11,869,000

008福祉機器リサイクル事業受託金収益

001,515,000

01,515,000

009障害者IT講習会開催事業受託金収益

002,228,240

02,228,240

0

11高齢者福祉センター運営事業受託金収益00 290,687,100

0 290,687,100

017吉田福祉センター運営事業受託金収益

00 17,106,100

0 17,106,100

0

0

0

0 29,150,000

00 436,388,898

0 436,388,898

0

18地域福祉支援員事業受託金収益

29,150,000

19地域福祉館運営事業受託金収益

05,951,000

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益

6,606,300

0006,606,300

0

21成年後見センター運営事業受託金収益

30,074,000

000 30,074,000

007,340,520

007,340,520

007,340,520

007,340,520

0000 46,065,600 46,065,600

0

0

0

0 46,065,600 46,065,600

0177事業収益00

5,381,182

05,381,182

0002利用料収益

003,986,950

03,986,950

0003,986,950

03,986,950

0003賃貸料収益

001,394,232

01,394,232

0178負担金収益

1,767,000

0001,767,000

0001負担金収益

1,767,000

0001,767,000

0469,00000

0469,000

0002他市区町村受託金収益
01介護認定調査事業受託金収益005県社協受託金収益
01生活福祉資金貸付事業受託金収益

05施設等利用料収益

01杖負担金収益

事業区分第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目
02その他の負担金収益

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

1,298,000

0001,298,000

0184障害福祉サービス等事業収益

004,633,730

04,633,730

0006その他の受託事業等収益

004,633,730

04,633,730

0004,633,730

04,633,730

0192その他の収益

2,371,076

1,164,205

470,359

04,005,640

0001その他の収益

2,371,076

1,164,205

470,359

04,005,640

01,902,419

1,164,205

003,066,624

0468,6570

470,3590

939,016

0

286,438,059 257,278,676 873,718,768 46,065,6001
,
4
6
3
,
5
0
1
,
1
0
3

0

180,719,195 167,836,904 463,344,239 25,719,977 837,620,315

003地域活動支援センター運営事業受託金収益

01退職手当積立基金預け金差益
02雑収益
701サービス活動収益計(1)
費 131人件費
用 001役員報酬

6,759,760

0006,759,760

001役員報酬

6,299,760

0006,299,7600460,000000460,000

0

101,364,858 89,044,013 192,218,756 10,924,451 393,552,078

001職員給料

54,229,571 34,697,400 30,674,900

5,476,200 125,078,071

0

02職員諸手当7,461,785

5,892,086

994,404 19,195,998

0

03嘱託職員報酬

37,451,337 44,938,872 150,966,077

04嘱託職員諸手当

2,222,16502その他の役員報酬002職員給料4,847,723

4,113,600 237,469,886

0

4,685,693

340,247 11,808,123

0

17,904,708 15,107,410 20,570,066

1,723,389 55,305,573

001職員賞与

13,457,084

8,082,985

8,829,124

1,403,367 31,772,560

002嘱託職員謝金4,447,624

7,024,425 11,740,942

320,022 23,533,013

0003職員賞与

4,560,018

008賞与引当金繰入8,341,207 10,628,809

7,977,233

1,120,761 28,068,010

0004非常勤職員給与

12,782,029 23,257,255 196,166,456

2,196,453 234,402,193

001非常勤職員給与

11,359,714 20,748,776 186,273,872

1,633,258 220,015,620

0440,177 10,228,793

002非常勤職員諸手当

628,851

992,5088,167,257

03非常勤職員賞与

793,464

1,515,971

1,725,327

123,018

4,157,780

000609,105

6,178,629

6,787,734

0006退職給付費用

9,990,068

9,895,485

6,468,739

981,920 27,336,212

001退職給付費用

9,814,859

9,895,485

6,468,739

981,920 27,161,003

0

175,20900005派遣職員費

02役員退職慰労金費用

0

175,2090007法定福利費

23,576,565 19,903,932 39,333,884

2,594,374 85,408,755

0132事業費31,403,926 24,984,691 286,783,239 11,271,210 354,443,066

0003医薬品費

14,8504,950

328,3130348,1130005保健衛生費

21,89002,914,458

02,936,348

0008教養娯楽費

146,04302,495,474

02,641,517

00 97,701,412

0 99,468,371

0

0

0

4,280,591

0012水道光熱費(事業)1,766,959

013燃料費(事業)0014消耗器具備品費

9,378,563

233,614 12,857,354

1,770,669 24,240,200

001消耗品費6,955,303

233,614 10,639,897

895,014 18,723,828

002器具什器費

2,423,260

02,217,457

875,655

5,516,372

0015保険料(事業)595,680

1,052,680

1,303,169

02,951,529

0016賃借料(事業)2,009,976

7,907,680

6,300,542

0 16,218,198

0

318,512

1,965,194

626,35702,910,063

001車輌維持費

45,496

262,463317,7860625,745

002車輌燃料費

273,016

1,702,731

308,57102,284,318

0018土地・建物賃借料

228,306

2,854,800

003,083,1060019諸謝金費

881,660

60,0007,894,102

08,835,762

0020旅費交通費805,734

556,330

42,0000

1,404,064

0

01役職員旅費

71,580551,37000622,950

002委員等旅費

734,154

4,960

42,0000781,1140017車輌費4,280,591

事業区分第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目021印刷製本費
022修繕費
023通信運搬費

地域福祉活動事業
1,224,242
3,384

在宅福祉事
業
164,450

施設管理・運営事業
169,115

0 21,675,896

貸付事業

合計

209,574

内部取引消去1,767,381

00 21,679,280

0

6,389,967 20,632,444

0

2,778,466

7,073,733

4,390,278024会議費56,505032,161

088,6660025広報費1,557,960

056,98001,614,940

0026業務委託費

1,655,184

0 85,646,796

0027手数料

256,520028保守料554,620

21,060 83,970,552
04,627,821

3,021,700 34,569,950

2,901,000

7,785,341

00 38,146,270

0029租税公課

14,00068,500157,8000240,300

0030記念品費

378,048000378,048

0032見舞品費

6,747,742

0006,747,74200062,040062,040

0

9,082

0

326,874

0335,9560

1,120,519 148,224,368

0033教材費034図書購入費
133事務費22,227,454 22,132,242 102,744,153

001福利厚生費796,267

1,055,249

3,303,320

99,281

5,254,117001福利厚生費

758,667

699,1293,303,320

99,2814,860,397002その他の福利厚生費

37,600356,12000393,7200002職員被服費

066,77023,650090,4200003旅費交通費

16,2900147,500

0

163,7900004研修研究費

214,000

13,500375,200

0602,7000005事務消耗品費

1,492,416

2,830,452

3,466,539

171,508

7,960,915

001消耗品費1,459,616

2,522,496

3,189,559

171,508

7,343,179

002器具什器費32,800307,956

276,9800617,7360006印刷製本費

232,998

166,353

1,284,522

204,000

1,887,873

01,645,759

708,941

067,341

2,422,0410007水道光熱費(事務)008燃料費(事務)

0

0

1,998

0

1,998

0

154,00000

0

154,000

0

1,505,063

46,2402,189,291

267,066

4,007,660

0011会議費15,90900015,9090012広報費187,000

266,200

58,7000511,900

00 61,234,517

0009修繕費010通信運搬費

013業務委託費

2,268,200

698,280 58,268,037

014手数料

2,144,964

171,681

338,418

26,9852,682,048

0015保険料(事務)389,3900631,32001,020,710

0016賃借料(事務)4,232,289

326,676

1,726,410

236,328

6,521,703

0018租税公課

2,592,153 15,781,900 29,939,500

0 48,313,553

0019保守料

3,385,1400858,000

04,243,140

0020渉外費17,60000017,6000021諸会費338,3100

14,0000352,3100022図書費147,1960048,010195,206

0023車輌費452,510

0

117,7480570,2580

391,0740

69,0780460,1520001車輌維持費

61,436

0

48,670110,1060141助成金費用

02車輌燃料費

39,317,341

000 39,317,341

0001助成金費用

39,317,341

000 39,317,341

001推進校助成金費用

6,607,890

0006,607,890

002校区社協助成金費用

24,336,511

000 24,336,511

0

03各種団体助成金費用

6,202,340

0006,202,340

004その他助成金費用

2,170,600

0002,170,600

0142負担金費用

78,72000078,7200001負担金費用

78,72000078,7200事業区分第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

内部取引消
去

合計

144減価償却費

12,787,131

99,648

691,735

0 13,578,514

0001減価償却費

12,787,131

99,648

691,735

0 13,578,514

0

145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 3,961,856

0▲ 332,291

0 ▲ 4,294,147

0001国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 3,961,856

0▲ 332,291

0 ▲ 4,294,147

0148その他の費用

273,973742,320355,58501,371,8780001その他の費用

273,973742,320355,58501,371,878

0273,973742,3207,027

01,023,320

000348,558

0348,5580282,845,884 215,795,805 853,586,660 38,111,7061
,
3
9
0
,
3
4
0
,
0
5
5

0

01退職手当積立基金預け金差損
02その他の費用
702サービス活動費用計(2)703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)3,592,175 41,482,871 20,132,108

7,953,894 73,161,048

0

サ 収 194受取利息配当金収益

498,0610

150

498,0760│ 益 001受取利息配当金収益

498,0610

150

498,0760

ビ01受取利息配当金収益

24,896015

024,9110ス

02有価証券受取利息配当金収益

473,165000473,1650活199その他のサービス活動外収益

336,00000

0336,0000動001受入研修費収益

336,00000

0336,000

0外704サービス活動外収益計(4)834,0610

150834,0760

増 費 149支払利息

408,451000408,4510

減 用 001支払利息

408,451000408,4510の705サービス活動外費用計(5)408,451000408,4510706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)425,6100150425,625

0

7,953,894 73,586,673

0

707経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 203固定資産受贈額
別 益 001車輌運搬具受贈額

4,017,785 41,482,871 20,132,123
250,000

04,299,430

04,549,430

0004,299,430

04,299,430

0増002器具及び備品受贈額

250,00000

0

250,0000減204固定資産売却益

26,19919,99849,999096,1960の002その他の固定資産売却益

26,19919,99849,999096,196

026,19919,99849,999096,1960328,668,576

000 328,668,576▲ 3
2
8
,
6
6
8
,
5
7
6

部

01車輌運搬具売却益

特206拠点区分間繰入金収益別

001拠点区分間繰入金収益

328,668,576

000 328,668,576▲ 3
2
8
,
6
6
8
,
5
7
6

増

209拠点区分間固定資産移管収益

▲ 1
8
,
8
0
8
,
8
7
1

0

0

0▲ 1
8
,
8
0
8
,
8
7
1 18,808,871

減001拠点区分間固定資産移管収益

▲ 1
8
,
8
0
8
,
8
7
1

0

0

0▲ 1
8
,
8
0
8
,
8
7
1 18,808,871の211その他の特別収益

4,572,248

667,476

116,8650部

001徴収不能引当金戻入益

0

8,200

0

0

0

8,200

0

4,564,048

667,476

116,865

05,348,389

0314,708,152

687,474

4,466,294

費 157固定資産売却損・処分損

12,25017,35013,116

042,7160

用 001その他の固定資産売却損・処分損

12,25017,35013,116

042,716

0

0

10

6

0

16

0

12,25017,34013,110042,7000

162拠点区分間繰入金費用

0 328,668,576

00 328,668,576▲ 3
2
8
,
6
6
8
,
5
7
6

003その他の特別収益
収 708特別収益計(8)02器具及び備品売却損・処分損
03リサイクル預託金売却損・処分損繰

5,356,589

0 319,861,920▲ 3
0
9
,
8
5
9
,
7
0
5

001拠点区分間繰入金費用

0 328,668,576

00 328,668,576▲ 3
2
8
,
6
6
8
,
5
7
6

165拠点区分間固定資産移管費用

0▲ 1
8
,
8
0
8
,
8
7
1

0

0▲ 1
8
,
8
0
8
,
8
7
1 18,808,871

001拠点区分間固定資産移管費用

0▲ 1
8
,
8
0
8
,
8
7
1

0

0▲ 1
8
,
8
0
8
,
8
7
1 18,808,871

167その他の特別損失

133,384000133,3840001その他の特別損失

133,384000133,3840709特別費用計(9)145,634 309,877,055

13,116710特別増減差額(10)=(8)‑(9)314,562,518▲ 3
0
9
,
1
8
9
,
5
8
1

4,453,178

9,826,115

0714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)318,580,303▲ 2
6
7
,
7
0
6
,
7
1
0 24,585,301

7,953,894 83,412,788

0715前期繰越活動増減差額(12)

▲ 2
9
4
,
1
3
1
,
4
3
1 267,706,710 158,646,852

4,212,792 136,434,923

00 310,035,805▲ 3
0
9
,
8
5
9
,
7
0
5
0

事業区分

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

越

716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)24,448,872

0 183,232,153 12,166,686 219,847,711

0活717基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)3,562,966

0003,562,966

0

減008地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額

3,562,966

0003,562,966

0

差720その他の積立金積立額(17)14,799,802

008,183,094 22,982,8960

額008地域福祉ささえ愛基金積立金積立額

14,766,637

000 14,766,637

0の009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額

33,16500033,16500008,183,094

8,183,094

0

3,983,592 200,427,781

0

部

005財政調整積立金積立額
72
1次期繰越活動増減差額(
1
8
)
=
(
1
3
)
+
(
1
4
)
+
(
1
5
)
+
(
1
6
)
‑
(
1
7
)

13,212,036

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

0 183,232,153

貸付事業

内部取引消
去

合計

事業区分

事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合
計

サ 収 171会費収益

8,167,000│ 益 002一般会費収益

3,123,000

ビ

005法人会費収益

4,807,000

ス

006団体会費収益

活173寄附金収益

15,496,597

動

002経常経費寄附金収益

15,496,597

増

01香典返し寄附金収益

1,440,000

減

02一般寄附金収益

14,056,597の174経常経費補助金収益245,513,796

部

001市補助金収益

209,508,380

01一般補助金収益

237,000

194,682,204

02ボランティア推進校支援事業補助金収益

2,745,426

0
3福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益

12,080,750002県社協補助金収益534,600

01ボランティア保険助成金収益

273,000

02ボランティア保険事務手数料収益

261,600

003その他の補助金等収益
01その他の補助金等収益

729,000
729,000

004共同募金配分金収益

34,741,816

01一般配分金収益

23,907,130

02歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)

3,556,144

03歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)

7,018,542

04NHK歳末たすけあい配分金収益

260,000

175受託金収益

1
,
1
7
8
,
5
3
6
,
1
5
8

001市受託金収益

1
,
1
2
5
,
1
3
0
,
0
3
8

02介護認定調査事業受託金収益
03介護扶助認定調査事業受託金収益

238,150,000
1,120,24004介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益

9,503,711

05心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益

44,780,449

06ことばの発達指導事業受託金収益

5,951,000

07利用者相談・支援等事業受託金収益

11,869,000

08福祉機器リサイクル事業受託金収益

1,515,000

09障害者IT講習会開催事業受託金収益

2,228,240

11高齢者福祉センター運営事業受託金収益

290,687,100

17吉田福祉センター運営事業受託金収益

17,106,100

18地域福祉支援員事業受託金収益

29,150,000

19地域福祉館運営事業受託金収益

436,388,898

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益

6,606,300

21成年後見センター運営事業受託金収益

30,074,000002他市区町村受託金収益
01介護認定調査事業受託金収益005県社協受託金収益
01生活福祉資金貸付事業受託金収益

7,340,520
7,340,520
46,065,600
46,065,600

177事業収益

5,381,182002利用料収益

3,986,950

05施設等利用料収益

3,986,950

003賃貸料収益

1,394,232

178負担金収益

1,767,000

001負担金収益

1,767,000

01杖負担金収益

469,000

事業区分

事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目
02その他の負担金収益

事業区分合
計
1,298,000

184障害福祉サービス等事業収益

4,633,730

006その他の受託事業等収益

4,633,730

03地域活動支援センター運営事業受託金収益

4,633,730

192その他の収益

4,005,640

001その他の収益

4,005,640

01退職手当積立基金預け金差益
02雑収益
701サービス活動収益計(1)
費 131人件費

3,066,624
939,016
1
,
4
6
3
,
5
0
1
,
1
0
3
837,620,315

用 001役員報酬

6,759,760

01役員報酬

6,299,760

02その他の役員報酬

460,000

002職員給料393,552,078

01職員給料

125,078,071

02職員諸手当

19,195,998

03嘱託職員報酬237,469,886

04嘱託職員諸手当

11,808,123003職員賞与

55,305,573

01職員賞与

31,772,560

02嘱託職員謝金

23,533,013

008賞与引当金繰入28,068,010

004非常勤職員給与

234,402,193

01非常勤職員給与

220,015,620

02非常勤職員諸手当

10,228,793

03非常勤職員賞与

4,157,780

005派遣職員費

6,787,734006退職給付費用

27,336,212

01退職給付費用

27,161,003

02役員退職慰労金費用

175,209007法定福利費

85,408,755

132事業費354,443,066003医薬品費

348,113005保健衛生費

2,936,348

008教養娯楽費

2,641,517

012水道光熱費(事業)99,468,371013燃料費(事業)4,280,591

014消耗器具備品費

24,240,20001消耗品費18,723,828

02器具什器費5,516,372

015保険料(事業)2,951,529

016賃借料(事業)16,218,198017車輌費2,910,063

01車輌維持費

625,745

02車輌燃料費

2,284,318

018土地・建物賃借料

3,083,106019諸謝金費

8,835,762020旅費交通費

1,404,064

01役職員旅費

622,950

02委員等旅費

781,114

事業区分

事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合
計021印刷製本費

1,767,381

022修繕費21,679,280

023通信運搬費

20,632,444024会議費88,666025広報費1,614,940

026業務委託費

85,646,796

027手数料7,785,341

028保守料

38,146,270

029租税公課

240,300

030記念品費

378,048032見舞品費

6,747,742

033教材費62,040034図書購入費

335,956

133事務費148,224,368

001福利厚生費

5,254,117

01福利厚生費4,860,397

02その他の福利厚生費

393,720002職員被服費

90,420003旅費交通費

163,790004研修研究費602,700005事務消耗品費

7,960,915

01消耗品費7,343,179

02器具什器費617,736006印刷製本費

1,887,873

007水道光熱費(事務)2,422,041

008燃料費(事務)009修繕費010通信運搬費

1,998
154,000
4,007,660

011会議費15,909012広報費511,900

013業務委託費

61,234,517

014手数料

2,682,048

015保険料(事務)1,020,710

016賃借料(事務)6,521,703

018租税公課

48,313,553

019保守料

4,243,140020渉外費17,600021諸会費352,310022図書費195,206

023車輌費570,258

01車輌維持費
02車輌燃料費

460,152
110,106

141助成金費用

39,317,341

001助成金費用

39,317,341

01推進校助成金費用

6,607,890

02校区社協助成金費用

24,336,511

03各種団体助成金費用

6,202,340

04その他助成金費用

2,170,600

142負担金費用

78,720001負担金費用

78,720

事業区分

事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目
144減価償却費

事業区分合
計
13,578,514

001減価償却費

13,578,514

145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,294,147

001国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,294,147

148その他の費用

1,371,878

001その他の費用

1,371,878

01退職手当積立基金預け金差損
02その他の費用
702サービス活動費用計(2)703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)1,023,320
348,558
1
,
3
9
0
,
3
4
0
,
0
5
5
73,161,048

サ 収 194受取利息配当金収益

498,076│ 益 001受取利息配当金収益

498,076

ビ

01受取利息配当金収益

24,911

ス

02有価証券受取利息配当金収益

473,165活

199その他のサービス活動外収益

336,000動

001受入研修費収益

336,000外704サービス活動外収益計(4)834,076

増 費 149支払利息

408,451

減 用 001支払利息

408,451の408,451705サービス活動外費用計(5)706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)707経常増減差額(7)=(3)+(6)425,625
73,586,673

特 収 203固定資産受贈額

4,549,430

別 益 001車輌運搬具受贈額

4,299,430

増002器具及び備品受贈額

250,000減204固定資産売却益

96,196の002その他の固定資産売却益

96,196

部

01車輌運搬具売却益

特206拠点区分間繰入金収益0

別

001拠点区分間繰入金収益0増

209拠点区分間固定資産移管収益0減

001拠点区分間固定資産移管収益の211その他の特別収益

部001徴収不能引当金戻入益
003その他の特別収益
収 708特別収益計(8)05,356,589
8,200
5,348,389
10,002,215

費 157固定資産売却損・処分損

42,716用 001その他の固定資産売却損・処分損

42,71602器具及び備品売却損・処分損
03リサイクル預託金売却損・処分損

1642,700162拠点区分間繰入金費用

0001拠点区分間繰入金費用

0165拠点区分間固定資産移管費用

0001拠点区分間固定資産移管費用

0167その他の特別損失

133,384001その他の特別損失

133,384709特別費用計(9)繰

96,196

176,100

710特別増減差額(10)=(8)‑(9)9,826,115

714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)83,412,788715前期繰越活動増減差額(12)136,434,923

事業区分

事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

事業区分合
計

越

716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)219,847,711

活717基本金取崩額(14)動718基金取崩額（15）増719その他の積立金取崩額(16)003,562,966

減008地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額

3,562,966

差720その他の積立金積立額(17)22,982,896

額

008地域福祉ささえ愛基金積立金積立額

14,766,637の009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額

部005財政調整積立金積立額

33,1658,183,094

7
2
1次期繰越活動増減差額(
1
8
)
=
(
1
3
)
+
(
1
4
)
+
(
1
5
)
+
(
1
6
)
‑
(
1
7
) 2
00,427,781

事業区分第三号第三様式(
第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 4年 3月31日現在
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目
001流動資産

地域福祉活動事業
450,934,413

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

内部取引消
去

合計

0 263,787,780 17,071,571 731,793,764▲ 3
8
8
,
7
2
8
,
1
1
8

001現金

104,250

027,3000131,5500002小口現金

56,8780

158,1220

215,0000145,265,750

0 139,349,891 16,191,571 300,807,212

001普通預金138,035,750

0 139,349,891 16,191,571 293,577,212

002定期預金7,230,000

0007,230,000

0005事業未収金

5,249,511

0704,762880,000

6,834,273

0006未収金22,388,530

000 22,388,530

0003預貯金

007未収補助金

0 12,080,750

0 12,080,750

0015立替金7,555

037,416044,9710016前払金

0

0

0

0

0

0

465,266

0

98,094

0563,360

0017前払費用
024拠点区分間貸付金

0277,396,673

0 111,331,445

0 388,728,118▲ 3
8
8
,
7
2
8
,
1
1
8

0

0

026仮払金000003固定資産694,679,063

0 59,696,582 48,332,782 802,708,427

0000（基本財産）

88,932,268

000 88,932,268

0

002建

物

80,932,268

000 80,932,268

0

01建

物

80,932,250

000 80,932,250

0

18

0

0

0

18

0

8,000,000

0008,000,000

00 59,696,582 48,332,782 713,776,159

002建物附属設備
004定期預金004（その他の固定資産）
002建

605,746,795

0

物

1

0

199,452

0

199,453002建物附属設備

1

0

199,452

0

199,453014

04,156,1190

4,156,133

0006器具及び備品

1,044,3210

300,08801,344,409

0008有形リース資産

15,142,602

000 15,142,602

0

18,0120

1018,013

0

2

0

0

0

2

0

013リサイクル預託金

94,840045,5900140,430

0014絵画

41,67002041,6720015電話加入権

622,040000622,0400017長期貸付金

153,00000

0

153,000

0

3,777,540 258,907,188

0005車輌運搬具

011ソフトウェア
012無形リース資産

020退職手当積立基金預け金

200,178,818

0 54,950,830

032地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

190,852,903

000 190,852,903

001普通預金30,389,928

000 30,389,928

0

02定期預金51,071,000

000 51,071,000

003有価証券109,391,975

000 109,391,975

0

197,649,592

00 44,553,242 242,202,834

001普通預金60,683,592

00 38,189,242 98,872,834

0

02定期預金136,966,000

0

0

0

028差入保証金

95,780044,5002,000

142,2800▲ 146,800

000▲ 146,800

0026財政調整積立金積立資産031徴収不能引当金

6,364,000 143,330,000009資産の部合計

1
,
1
4
5
,
6
1
3
,
4
7
6

0 323,484,362 65,404,3531
,
5
3
4
,
5
0
2
,
1
9
1▲ 3
8
8
,
7
2
8
,
1
1
8

011流動負債

455,609,773

0 74,844,980 12,716,380 543,171,133▲ 3
8
8
,
7
2
8
,
1
1
8

002事業未払金

49,239,777

0 64,303,200

949,351 114,492,328

0003その他の未払金

3,580,680

01,437,300

198,060

5,216,040

0008１年以内返済予定リース債務

4,220,9260004,220,926

025,4000126,355

0151,75501,230,884

0906,992

38,1802,176,056

0

1,071,167

0906,992

38,1802,016,339

0016預り金
017職員預り金
01預り金(所得税・住民税)

事業区分第三号第三様式(
第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 4年 3月31日現在
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目02預り金(社保)

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

内部取引消
去

合計

159,717000

159,717

0

0

0

0

0

0

0

018前受金

24,000093,9000117,900

001前受金

24,000093,9000117,900

0378,318,090

00 10,410,028 388,728,118▲ 3
8
8
,
7
2
8
,
1
1
8

023仮受金

0

0

0

0

0

0

01仮受金

0

0

0

0

0

0

024賞与引当金

18,970,016

07,977,233

1,120,761 28,068,010

0012固定負債

251,222,248

0 65,407,228

4,151,139 320,780,615

0003リース債務

10,851,709

000 10,851,709

0008退職給付引当金

239,453,459

0 65,407,228

4,151,139 309,011,826

003預り金(その他)

021拠点区分間借入金

012役員退職慰労引当金
019負債の部合計

917,080
706,832,021

0

0

0

917,08000 140,252,208 16,867,519 863,951,748▲ 3
8
8
,
7
2
8
,
1
1
8

021基本金4,400,000

0004,400,000

0001１号基本金

4,400,000

0004,400,000

0023国庫補助金等特別積立金

32,666,924

01

0 32,666,925

0001国庫補助金等特別積立金

32,666,924

01

0 32,666,925

0024その他の積立金

388,502,495

00 44,553,242 433,055,737

0005地域福祉ささえ愛基金積立金

190,852,903

000 190,852,903

001普通預金30,389,928

000 30,389,928

0

02定期預金51,071,000

000 51,071,000

003有価証券109,391,975

000 109,391,975

0

197,649,592

00 44,553,242 242,202,834

001普通預金60,683,592

00 38,189,242 98,872,834

0

02定期預金136,966,000

006,364,000 143,330,000

0026次期繰越活動増減差額

13,212,036

0 183,232,153

3,983,592 200,427,781

0001次期繰越活動増減差額

13,212,036

0 183,232,153

3,983,592 200,427,781

0002（うち当期活動増減差額）

318,580,303▲ 2
6
7
,
7
0
6
,
7
1
0 24,585,301

7,953,894 83,412,788

0029純資産の部合計

438,781,455

0 183,232,154 48,536,834 670,550,443

0029負債及び純資産の部合計

1
,
1
4
5
,
6
1
3
,
4
7
6

0 323,484,362 65,404,3531
,
5
3
4
,
5
0
2
,
1
9
1▲ 3
8
8
,
7
2
8
,
1
1
8

003財政調整積立金

事業区分

貸借対照表内訳表

第三号第三様式(
第二十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 4年 3月31日現在
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目
001流動資産
001現金

事業区分合
計
343,065,646
131,550002小口現金
003預貯金

215,000
300,807,212

01普通預金293,577,212

02定期預金7,230,000

005事業未収金

6,834,273006未収金22,388,530

007未収補助金

12,080,750

015立替金016前払金017前払費用
024拠点区分間貸付金

44,971
0563,360
0026仮払金0003固定資産802,708,427000（基本財産）

88,932,268

002建

物

80,932,268

01建物

80,932,250

02建物附属設備
004定期預金004（その他の固定資産）
002建物

02建物附属設備

188,000,000
713,776,159
199,453
199,453005車輌運搬具

4,156,133

006器具及び備品

1,344,409008有形リース資産

15,142,602011ソフトウェア
012無形リース資産
013リサイクル預託金

18,013
2
140,430

014絵画

41,672015電話加入権

622,040017長期貸付金

153,000

020退職手当積立基金預け金

258,907,188032地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

190,852,903

01普通預金30,389,928

02定期預金51,071,000

03有価証券109,391,975026財政調整積立金積立資産

242,202,834

01普通預金98,872,834

02定期預金143,330,000

028差入保証金

142,280

031徴収不能引当金▲ 146,800009資産の部合計

1
,
1
4
5
,
7
7
4
,
0
7
3

011流動負債

154,443,015002事業未払金

114,492,328003その他の未払金

5,216,040

008１年以内返済予定リース債務

4,220,926

016預り金
017職員預り金
01預り金(所得税・住民税)

151,755
2,176,056
2,016,339

事業区分

貸借対照表内訳表

第三号第三様式(
第二十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 4年 3月31日現在
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目02預り金(社保)
03預り金(その他)

事業区分合
計
159,7170018前受金117,900

01前受金

117,900

021拠点区分間借入金

0023仮受金

0

01仮受金

0

024賞与引当金

28,068,010

012固定負債

320,780,615

003リース債務

10,851,709008退職給付引当金309,011,826

012役員退職慰労引当金
019負債の部合計
021基本金917,080475,223,630
4,400,000

001１号基本金

4,400,000

023国庫補助金等特別積立金

32,666,925

001国庫補助金等特別積立金

32,666,925

024その他の積立金

433,055,737005地域福祉ささえ愛基金積立金

190,852,903

01普通預金30,389,928

02定期預金51,071,000

03有価証券109,391,975003財政調整積立金

242,202,834

01普通預金98,872,834

02定期預金143,330,000

026次期繰越活動増減差額

200,427,781

001次期繰越活動増減差額

200,427,781

002（うち当期活動増減差額）

83,412,788

029純資産の部合計

670,550,443

029負債及び純資産の部合計

1
,
1
4
5
,
7
7
4
,
0
7
3

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 4年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

事 収 会費収入

9,000,000

8,167,000

833,000

業 入

一般会費収入3,344,000

3,123,000

221,000

活法人会費収入5,114,000

4,807,000

307,000

動

団体会費収入542,000

237,000

305,000

14,500,000

14,766,637▲ 266,637

14,500,000

14,766,637▲ 266,637

に

寄附金収入

よ

経常経費寄附金収入

差異(A)‑(B)る

香典返し寄附金収入

1,500,000

1,440,000

60,000

収

一般寄附金収入13,000,000

13,326,637▲ 326,637

支

経常経費補助金収入

194,779,000

192,843,046

1,935,954

市補助金収入158,677,000

156,837,630

1,839,370

155,899,000

154,092,204

1,806,796

2,778,000

2,745,426

32,574620,000

534,600

85,400

ボランティア保険助成金収入309,000

273,000

36,000

ボランティア保険事務手数料収入

311,000

261,600

49,400729,000

729,000

0729,000

729,000

0

共同募金配分金収入

34,753,000

34,741,816

11,184

一般配分金収入23,917,000

23,907,130

9,870

歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)

3,557,000

3,556,144856

歳末たすけあい配分金収入(
地域福祉サービス事業)

7,019,000

7,018,542

458

260,000

260,000

066,478,000

65,830,300

647,700

66,478,000

65,830,300

647,700

地域福祉支援員事業受託金収入

29,000,000

29,150,000▲ 150,000

高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入

6,684,000

6,606,300

77,700

成年後見センター運営事業受託金収入

30,794,000

30,074,000

720,000

貸付事業収入09,000▲ 9,000

償還金収入

0

9,000

▲ 9,0000

9,000▲ 9,000

2,715,000

1,767,000

948,000

2,715,000

1,767,000

948,000

500,000

469,000

31,0002,215,000

1,298,000

917,000

520,000

464,896

55,104520,000

464,896

55,104

120,000

24,896

95,104

一般補助金収入
ボランティア推進校支援事業補助金収入
県社協補助金収入

その他の補助金等収入
その他の補助金等収入

ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入小口融資貸付事業償還金収入
負担金収入
負担金収入
杖負担金収入その他の負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
有価証券受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

役員報酬支出
役員報酬支出その他の役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出400,000

440,000▲ 40,000

2,510,000

2,707,076▲ 197,076

300,000

336,000▲ 36,000

2,210,000

2,371,076▲ 161,076

1,640,000

1,902,419▲ 262,419

570,000

468,657

101,343

290,502,000

286,554,955

3,947,045

189,977,000

187,167,837

2,809,163

6,992,000

6,759,760

232,240

6,344,000

6,299,760

44,240648,000

460,000

188,000

106,199,000

101,364,858

4,834,142

57,295,000

54,229,571

3,065,429

備考

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 4年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

職員諸手当支出

7,134,000

7,461,785▲ 327,785

嘱託職員報酬支出

37,728,000

37,451,337

276,663

嘱託職員諸手当支出

2,434,000

2,222,165

211,835

臨時職員給料支出

1,466,000

01,466,000

臨時職員諸手当支出

142,0000

142,000

27,807,000

26,737,952

1,069,048

職員賞与支出20,777,000

20,039,186

737,814

嘱託職員謝金支出

6,845,000

6,698,766

146,234

臨時職員謝金支出

185,000

0

185,000

非常勤職員給与支出

11,850,000

13,234,116▲ 1,384,116

10,182,000

11,359,714▲ 1,177,714

職員賞与支出

非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出

741,000

628,851

112,149

非常勤職員賞与支出

927,000

1,245,551▲ 318,551

13,547,000

14,033,854▲ 486,854

13,302,000

13,816,562▲ 514,562

245,000

217,292

27,70823,582,000

25,037,297▲ 1,455,297
7,073,074

退職給付支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出

38,192,000

31,118,926

医薬品費支出

15,00014,850150

保健衛生費支出

101,000

21,89079,110

教養娯楽費支出

150,000

146,0433,957

水道光熱費支出(事業)1,689,000

1,766,959▲ 77,959

消耗器具備品費支出

11,275,000

9,093,563

2,181,437

消耗品費支出8,976,000

6,955,303

2,020,697
160,740

器具什器費支出

2,299,000

2,138,260

保険料支出(事業)796,000

595,680

200,320

賃借料支出(事業)1,990,000

2,009,976▲ 19,976

車輌費支出

743,000

318,512424,488

車輌維持費支出

189,000

45,496

143,504

車輌燃料費支出

554,000

273,016

280,984
166,694

土地・建物賃借料支出

395,000

228,306

諸謝金費支出

1,462,000

881,660

580,340

旅費交通費支出

2,228,000

805,734

1,422,266

役職員旅費支出

344,000

71,580272,420

委員等旅費支出

1,884,000

734,154

1,149,846

1,412,000

1,224,242

187,758

25,0003,384

21,616
780,534

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

3,559,000

2,778,466

会議費支出

102,000

56,50545,495

広報費支出

2,093,000

1,557,960

535,040

業務委託費支出

1,877,000

1,655,184

221,816

手数料支出

306,000

256,520

49,480

保守料支出

555,000

554,620380
8,000

租税公課支出

22,00014,000

記念品費支出

383,000

378,0484,952

見舞品費支出

6,984,000

6,747,742

236,258

図書購入費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出30,000

9,082

20,91824,973,000

21,819,454

3,153,546

1,192,000

796,267

395,733

853,000

758,667

94,333

備考拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 4年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目
その他の福利厚生費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)339,000

37,600301,400

旅費交通費支出

437,000

16,290420,710

研修研究費支出

867,000

214,000

653,000

事務消耗品費支出

1,911,000

1,109,616

801,384

消耗品費支出

1,911,000

1,109,616

801,384

印刷製本費支出

547,000

232,998

314,002

1,675,000

1,645,759

29,241

119,000

154,000▲ 35,000
169,137

水道光熱費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出

1,649,000

1,479,863

会議費支出

29,00015,90913,091

広報費支出

130,000

187,000▲ 57,000

業務委託費支出

2,062,000

2,268,200▲ 206,200

手数料支出

2,435,000

2,144,964

290,036

保険料支出(事務)391,000

389,390

1,610

賃借料支出(事務)4,475,000

4,232,289

242,711

租税公課支出

2,894,000

2,592,153

301,847

保守料支出

3,295,000

3,385,140▲ 90,140

渉外費支出

30,00017,60012,400

諸会費支出

343,000

338,310

4,690

図書費支出

157,000

147,196

9,804

車輌費支出

335,000

452,510▲ 117,510

車輌維持費支出

263,000

391,074▲ 128,074

車輌燃料費支出

72,00061,436

10,564

40,696,000

39,317,341

1,378,659

助成金支出
助成金支出

40,696,000

39,317,341

1,378,659

推進校助成金支出

6,595,000

6,607,890▲ 12,890

校区社協助成金支出

24,492,000

24,336,511

155,489

各種団体助成金支出

7,101,000

6,202,340

898,660

その他助成金支出

2,508,000

2,170,600

337,400

91,00078,72012,280

負担金支出
負担金支出

91,00078,72012,280

支払利息支出409,000

408,451549

409,000

408,451549

その他の支出

275,000

273,973

1,027

雑支出

275,000

273,973

1,027

275,000

273,973

1,027

事業活動支出計(2)294,613,000

280,184,702

14,428,298

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)▲ 4,111,000

支払利息支出

退職手当積立基金預け金差損

6,370,253 ▲ 10,481,253

施 収 固定資産売却収入

7,000

26,200▲ 19,200

設 入

その他の固定資産売却収入

7,000

26,200▲ 19,200

車輌運搬具売却収入

7,000

26,200▲ 19,200

7,000

26,200▲ 19,200等 支 固定資産取得支出

264,000

242,000

22,000に 出

その他の固定資産取得支出

264,000

242,000

22,000

器具及び備品取得支出

264,000

242,000

22,0005,487,000

5,486,237

763

5,487,000

5,486,237

763

5,751,000

5,728,237

22,763▲ 5,744,000▲ 5,702,037▲ 41,963

23,607,000

3,562,966

20,044,034

整
備

よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)ファイナンス･リース債務の返済支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そ 収 積立資産取崩収入

備考

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 4年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目の 入他

地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入
普通預金の財政調整積立資産取崩収入

活

普通預金

動

拠点区分間繰入金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)10,482,000

3,562,966

10,482,000

3,562,966

6,919,034

13,125,000

0

13,125,000

13,125,000

0

13,125,000

6,919,034

323,000,000

328,668,576▲ 5,668,576に

拠点区分間繰入金収入

323,000,000

328,668,576▲ 5,668,576

よその他の活動による収入

12,178,000

12,188,116▲ 10,116

12,178,000

12,188,116▲ 10,116

358,785,000

344,419,658

14,365,342

14,500,000

14,766,637▲ 266,637

14,500,000

14,766,637▲ 266,637

14,500,000

14,766,637▲ 266,637

8,409,000

7,290,580

1,118,420

8,409,000

6,751,300

1,657,700

0539,280▲ 539,280

る

退職手当積立基金預け金取崩収入

収その他の活動収入計(7)支 支 積立資産支出
出

地域福祉ささえ愛積立資産支出
普通預金
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)22,909,000

22,057,217

851,783

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)335,876,000

322,362,441

13,513,559

予備費支出(10)1,500,000▲ 75,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)324,596,000‑
323,030,657▲ 304,515,000 ▲ 304,515,075
20,081,000

18,515,582

1,425,000
1,565,343
75
1,565,418

備考

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収

171会費収益

8,167,000

8,115,000

52,000│ 益

002一般会費収益

3,123,000

1,789,000

1,334,000

ビ

003特別会費収益

0

1,556,000▲ 1,556,000

ス

004法人特別会費収益

02,960,000▲ 2,960,000

活005法人会費収益

4,807,000

1,810,000

2,997,000

動006団体会費収益

237,000

0

237,000

増172分担金収益0

400,000▲ 400,000

減001分担金収益0

400,000▲ 400,000の173寄附金収益

15,459,637

34,508,705▲ 19,049,068

部

002経常経費寄附金収益

15,459,637

34,508,705▲ 19,049,068

01香典返し寄附金収益

1,440,000

628,000

812,000

02一般寄附金収益

14,019,637

33,880,705▲ 19,861,068

174経常経費補助金収益

192,843,046

204,607,063▲ 11,764,017

001市補助金収益

156,837,630

164,961,955▲ 8,124,325

154,092,204

162,281,067▲ 8,188,863

2,745,426

2,680,888

64,538534,600

624,200▲ 89,600

01ボランティア保険助成金収益

273,000

281,300▲ 8,300

02ボランティア保険事務手数料収益

261,600

342,900▲ 81,300

003その他の補助金等収益

729,000

1,188,000▲ 459,000

01その他の補助金等収益

729,000

1,188,000▲ 459,000

004共同募金配分金収益

34,741,816

37,832,908▲ 3,091,092

01一般配分金収益

23,907,130

24,567,749▲ 660,619

02歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)

3,556,144

3,980,991▲ 424,847

03歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)

7,018,542

9,024,168▲ 2,005,626

260,000

260,0000

175受託金収益

65,830,300

66,581,550▲ 751,250

001市受託金収益

01一般補助金収益
02ボランティア推進校支援事業補助金収益
002県社協補助金収益

04NHK歳末たすけあい配分金収益

65,830,300

66,581,550▲ 751,250

18地域福祉支援員事業受託金収益

29,150,000

29,000,400

149,600

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益

6,606,300

6,572,150

34,15021成年後見センター運営事業受託金収益

30,074,000

31,009,000▲ 935,000

178負担金収益

1,767,000

1,961,500▲ 194,500

001負担金収益

1,767,000

1,961,500▲ 194,500

469,000

505,500▲ 36,500

1,298,000

1,456,000▲ 158,000

192その他の収益

2,371,076

1,521,474

849,602

001その他の収益

2,371,076

1,521,474

849,602

1,902,419

970,410932,009468,657

551,064▲ 82,407

01杖負担金収益
02その他の負担金収益

01退職手当積立基金預け金差益
02雑収益
701サービス活動収益計(1)286,438,059

317,695,292▲ 31,257,233

費

131人件費180,719,195

195,093,701▲ 14,374,506

用001役員報酬

6,759,760

6,809,780▲ 50,020

01役員報酬

6,299,760

6,309,280▲ 9,520460,000

500,500▲ 40,500

002職員給料02その他の役員報酬

101,364,858

106,270,311▲ 4,905,453

01職員給料

54,229,571

54,363,352▲ 133,781

02職員諸手当7,461,785

8,458,974▲ 997,189

03嘱託職員報酬

37,451,337

41,652,217▲ 4,200,880

04嘱託職員諸手当003職員賞与

2,222,165

1,795,768

426,397

17,904,708

20,635,662▲ 2,730,954

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)01職員賞与

13,457,084

14,132,234▲ 675,150

02嘱託職員謝金4,447,624

6,503,428▲ 2,055,804008賞与引当金繰入8,341,207

15,310,111▲ 6,968,904004非常勤職員給与

12,782,029

13,776,490▲ 994,461

01非常勤職員給与

11,359,714

12,056,439▲ 696,725

02非常勤職員諸手当

628,851

732,837▲ 103,986

03非常勤職員賞与

793,464

987,214▲ 193,750006退職給付費用

9,990,068

9,817,852

172,216

01退職給付費用

9,814,859

9,577,853

237,006

175,209239,999▲ 64,790

007法定福利費

23,576,565

22,473,495

1,103,070

132事業費

02役員退職慰労金費用

31,403,926

29,200,997

2,202,929003医薬品費

14,850014,850005保健衛生費

21,8908,360

13,530008教養娯楽費

146,043

142,3803,663

012水道光熱費(事業)1,766,959

1,821,511▲ 54,552

014消耗器具備品費

9,378,563

4,533,502

4,845,061

01消耗品費6,955,303

2,579,636

4,375,667

02器具什器費

2,423,260

1,953,866

469,394015保険料(事業)595,680590,2075,473

016賃借料(事業)2,009,976

1,978,398

31,578017車輌費318,512264,232

54,28001車輌維持費

45,496

11,44034,056

02車輌燃料費

273,016

252,792

20,224018土地・建物賃借料

228,306

334,000▲ 105,694019諸謝金費

881,660

901,380▲ 19,720

020旅費交通費805,734

830,810▲ 25,076

01役職員旅費

71,58042,00029,58002委員等旅費

734,154788,810▲ 54,656

021印刷製本費

1,224,242

1,890,317▲ 666,075▲ 16,416

022修繕費3,384

19,8002,778,466

2,775,988

2,478

024会議費56,50543,466

13,039025広報費1,557,960

3,243,208▲ 1,685,248026業務委託費

1,655,184

2,397,670▲ 742,486

027手数料

256,520

270,820▲ 14,300

028保守料554,620549,6704,950

023通信運搬費

029租税公課

14,000

9,000

5,000

030記念品費

378,048242,319

135,729032見舞品費

6,747,742

6,324,855

422,887

9,082

29,104▲ 20,022

034図書購入費
133事務費22,227,454

22,338,307▲ 110,853

001福利厚生費796,267

869,892▲ 73,625

01福利厚生費

758,667

769,892▲ 11,225

02その他の福利厚生費

37,600100,000▲ 62,400

002職員被服費

074,646▲ 74,646003旅費交通費

16,29037,960▲ 21,670

004研修研究費

214,000

50,500163,500005事務消耗品費

1,492,416

4,556,680▲ 3,064,264

01消耗品費1,459,616

4,159,580▲ 2,699,964

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)02器具什器費32,800397,100▲ 364,300

006印刷製本費

232,998

258,489▲ 25,491

1,645,759

1,687,671▲ 41,912

154,0000

154,000▲ 398,817

007水道光熱費(事務)009修繕費010通信運搬費

1,505,063

1,903,880

011会議費15,90914,065

1,844

012広報費187,000

176,000

11,000013業務委託費

2,268,200

1,849,430

418,770014手数料

2,144,964

1,835,820

309,144015保険料(事務)389,390376,540

12,850016賃借料(事務)4,232,289

3,164,886

1,067,403

018租税公課

2,592,153

1,690,774

901,379019保守料

3,385,140

3,047,220

337,920020渉外費17,600017,600021諸会費338,310

342,800▲ 4,490022図書費147,196

101,616

45,580023車輌費452,510

299,438

153,072

01車輌維持費

391,074

218,193

172,88102車輌燃料費

61,436

81,245▲ 19,809

139共同募金配分金事業費

01,458,000▲ 1,458,000003返還金費用

01,458,000▲ 1,458,000

141助成金費用

39,317,341

40,235,187▲ 917,846

001助成金費用

39,317,341

40,235,187▲ 917,846

01推進校助成金費用

6,607,890

6,445,365

162,525

02校区社協助成金費用

24,336,511

25,947,962▲ 1,611,451

03各種団体助成金費用

6,202,340

6,311,760▲ 109,420

04その他助成金費用

2,170,600

1,530,100

640,500

142負担金費用

78,72030,00048,720001負担金費用

78,72030,00048,720144減価償却費

12,787,131

10,681,432

2,105,699

001減価償却費

12,787,131

10,681,432

2,105,699

145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 3,961,856▲ 4,063,731

101,875001国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 3,961,856▲ 4,063,731

101,875

148その他の費用

273,973

124,714149,259001その他の費用

273,973

124,714149,259

273,973

124,714149,259

282,845,884

295,098,607▲ 12,252,723

01退職手当積立基金預け金差損
702サービス活動費用計(2)3,592,175

22,596,685▲ 19,004,510

サ 収

703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
194受取利息配当金収益

498,061

260,941

237,120│ 益

001受取利息配当金収益

498,061

260,941

237,12001受取利息配当金収益

24,896

93,570▲ 68,674

02有価証券受取利息配当金収益

ビス

473,165

167,371

305,794

199その他のサービス活動外収益

336,000

203,000

133,000動

001受入研修費収益

336,000

203,000

133,000外704サービス活動外収益計(4)834,061

463,941

370,120

増 費

149支払利息

408,451

249,792

158,659

減 用

001支払利息

408,451

249,792

158,659の705サービス活動外費用計(5)408,451

249,792

158,659

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)425,610214,149

211,461

4,017,785

22,810,834▲ 18,793,049

活

707経常増減差額(7)=(3)+(6)拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)特 収

203固定資産受贈額

250,000

108,800

141,200

別 益

002器具及び備品受贈額

250,000

108,800

141,200

増204固定資産売却益

26,19913,19913,000減

002その他の固定資産売却益

26,19913,19913,00026,19913,19913,000328,668,576

0

328,668,576の01車輌運搬具売却益

特206拠点区分間繰入金収益別

001拠点区分間繰入金収益

328,668,576

0

328,668,576

増209拠点区分間固定資産移管収益▲ 18,808,871

6,707,251▲ 25,516,122

減001拠点区分間固定資産移管収益▲ 18,808,871

6,707,251▲ 25,516,122の211その他の特別収益

4,572,248

2,621,924

1,950,324

部

001徴収不能引当金戻入益

8,200

8,800

▲ 600

003その他の特別収益

4,564,048

2,613,124

1,950,924

314,708,152

9,451,174

305,256,978157固定資産売却損・処分損

12,250

5,117

7,133

001その他の固定資産売却損・処分損

12,250

5,117

7,133

0

7

▲ 7

12,250

5,110

7,140

165拠点区分間固定資産移管費用

06,739,300▲ 6,739,300

001拠点区分間固定資産移管費用

06,739,300▲ 6,739,300

167その他の特別損失

133,384

0133,384001その他の特別損失

133,384

0133,384709特別費用計(9)145,634

6,744,417▲ 6,598,783

収708特別収益計(8)費用

02器具及び備品売却損・処分損
03リサイクル預託金売却損・処分損

710特別増減差額(10)=(8)‑(9)314,562,518

2,706,757

311,855,761

714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)318,580,303

25,517,591

293,062,712▲ 294,131,431▲ 288,364,177▲ 5,767,254

24,448,872▲ 262,846,586

287,295,458
0繰

715前期繰越活動増減差額(12)越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活717基本金取崩額(14)

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)3,562,966

220,000,000▲ 216,437,034

減008地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額

3,562,966

220,000,000▲ 216,437,034

差720その他の積立金積立額(17)14,799,802

251,284,845▲ 236,485,043

額

008地域福祉ささえ愛基金積立金積立額

14,766,637

141,926,035▲ 127,159,398の009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額

33,165

109,358,810▲ 109,325,645

13,212,036▲ 294,131,431

307,343,467

721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)拠点区分第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
資
勘

定

産
科

目

001流動資産の部

当 年 度 末 前 年 度 末

負
増

減

勘

債
定

・
科

純
目

450,934,413 83,445,493 367,488,920 011流動負債

資

産

の

当 年 度 末 前 年 度 末部
増減

455,609,773 408,756,916 46,852,857

001現金

104,250

59,72044,530002事業未払金

49,239,777 15,540,597 33,699,180002小口現金

56,87858,328▲ 1,450003その他の未払金

3,580,680

1,988,670

145,265,750 72,110,927 73,154,823

008１年以内返済予定リース債務

4,220,926

5,486,237 ▲ 1,265,311

138,035,750 64,880,927 73,154,823

016預り金003預貯金01普通預金02定期預金7,230,000

7,230,000

0005事業未収金

5,249,511

1,733,936

3,515,575

006未収金22,388,530

2,678,396 19,710,134017職員預り金
01預り金(所得税・住民税)
02預り金(社保)1,592,010

25,400213,550▲ 188,150

1,230,884

564,661

666,223

1,071,167

362,100

709,067

159,717

202,561▲ 42,844▲ 11,000

015立替金7,555

14,420▲ 6,865018前受金

24,00035,000017前払費用

465,266

425,766

39,50001前受金

24,00035,000▲ 11,000

021拠点区分間借入金

378,318,090 369,618,090

8,700,000

024賞与引当金

18,970,016 15,310,111

3,659,905

024拠点区分間貸付金

277,396,673003固定資産694,679,063 621,803,142 72,875,921000（基本財産）

88,932,268 95,421,268 ▲ 6,489,000 012固定負債

002建

物

80,932,268 87,421,268 ▲ 6,489,000003リース債務

10,851,709 15,072,635 ▲ 4,220,926

01建物

80,932,250 87,421,250 ▲ 6,489,000008退職給付引当金

239,453,459 156,296,913 83,156,546

02建物附属設備
004定期預金004（その他の固定資産）
002建

6,364,000 271,032,673

18

18

8,000,000

8,000,000

0012役員退職慰労引当金

0 019負債の部合計

605,746,795 526,381,874 79,364,921 021基本金物

1

153,432▲ 153,431

02建物附属設備

1

153,432▲ 153,431 023国庫補助金等特別積立金▲ 327,234005車輌運搬具

14327,248006器具及び備品

1,044,321

635,552008有形リース資産

15,142,602 19,419,402 ▲ 4,276,800

011ソフトウェア
012無形リース資産

18,0122

2001１号基本金001国庫補助金等特別積立金

408,769 024その他の積立金005地域福祉ささえ愛基金積立金

251,222,248 172,328,711 78,893,537

917,080

959,163▲ 42,083

706,832,021 581,085,627 125,746,394
4,400,000

4,400,000

04,400,000

4,400,000

032,666,924 36,628,780 ▲ 3,961,856
32,666,924 36,628,780 ▲ 3,961,856
388,502,495 377,265,659 11,236,836
190,852,903 179,616,067 11,236,836

18,01001普通預金30,389,928 19,186,257 11,203,671

1,276,561 ▲ 1,276,559

02定期預金51,071,000 51,071,000

003有価証券109,391,975 109,358,810

33,165

197,649,592 197,649,592

0013リサイクル預託金

94,84059,30035,540014絵画

41,67091,670▲ 50,000

015電話加入権

622,040

50,000572,04001普通預金60,683,592 60,683,592

0017長期貸付金

153,000

162,000▲ 9,000

02定期預金136,966,000 136,966,000

0003財政調整積立金

020退職手当積立基金預け金

200,178,818 127,086,548 73,092,270 026次期繰越活動増減差額

13,212,036▲ 2
9
4
,
1
3
1
,
4
3
1 307,343,467032地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

190,852,903 179,616,067 11,236,836

001次期繰越活動増減差額

13,212,036▲ 2
9
4
,
1
3
1
,
4
3
1 307,343,467

01普通預金30,389,928 19,186,257 11,203,671

002（うち当期活動増減差額）

318,580,303 25,517,591 293,062,712

02定期預金51,071,000 51,071,000

03有価証券109,391,975 109,358,810026財政調整積立金積立資産

0 029純資産の部合計
33,165 029負債及び純資産の部合計

197,649,592 197,649,592

001普通預金60,683,592 60,683,592

0

02定期預金136,966,000 136,966,000

028差入保証金031徴収不能引当金009資産の部合計

0

95,7809,500

86,280▲ 146,800▲ 155,000

8,200

1
,
1
4
5
,
6
1
3
,
4
7
6 705,248,635 440,364,841

438,781,455 124,163,008 314,618,447
1
,
1
4
5
,
6
1
3
,
4
7
6 705,248,635 440,364,841

拠点区分第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
資
勘

定

産
科

目

001流動資産の部

当 年 度 末 前 年 度 末

負
増

減

勘

債
定

・
科

純
目

450,934,413 83,445,493 367,488,920 011流動負債

資

産

の

当 年 度 末 前 年 度 末部
増減

455,609,773 408,756,916 46,852,857

001現金

104,250

59,72044,530002事業未払金

49,239,777 15,540,597 33,699,180002小口現金

56,87858,328▲ 1,450003その他の未払金

3,580,680

1,988,670

145,265,750 72,110,927 73,154,823

008１年以内返済予定リース債務

4,220,926

5,486,237 ▲ 1,265,311

138,035,750 64,880,927 73,154,823

016預り金003預貯金01普通預金02定期預金7,230,000

7,230,000

0005事業未収金

5,249,511

1,733,936

3,515,575

006未収金22,388,530

2,678,396 19,710,134017職員預り金
01預り金(所得税・住民税)
02預り金(社保)1,592,010

25,400213,550▲ 188,150

1,230,884

564,661

666,223

1,071,167

362,100

709,067

159,717

202,561▲ 42,844▲ 11,000

015立替金7,555

14,420▲ 6,865018前受金

24,00035,000017前払費用

465,266

425,766

39,50001前受金

24,00035,000▲ 11,000

021拠点区分間借入金

378,318,090 369,618,090

8,700,000

024賞与引当金

18,970,016 15,310,111

3,659,905

024拠点区分間貸付金

277,396,673003固定資産694,679,063 621,803,142 72,875,921000（基本財産）

88,932,268 95,421,268 ▲ 6,489,000 012固定負債

002建

物

80,932,268 87,421,268 ▲ 6,489,000003リース債務

10,851,709 15,072,635 ▲ 4,220,926

01建物

80,932,250 87,421,250 ▲ 6,489,000008退職給付引当金

239,453,459 156,296,913 83,156,546

02建物附属設備
004定期預金004（その他の固定資産）
002建

6,364,000 271,032,673

18

18

8,000,000

8,000,000

0012役員退職慰労引当金

0 019負債の部合計

605,746,795 526,381,874 79,364,921 021基本金物

1

153,432▲ 153,431

02建物附属設備

1

153,432▲ 153,431 023国庫補助金等特別積立金▲ 327,234005車輌運搬具

14327,248006器具及び備品

1,044,321

635,552008有形リース資産

15,142,602 19,419,402 ▲ 4,276,800

011ソフトウェア
012無形リース資産

18,0122

2001１号基本金001国庫補助金等特別積立金

408,769 024その他の積立金005地域福祉ささえ愛基金積立金

251,222,248 172,328,711 78,893,537

917,080

959,163▲ 42,083

706,832,021 581,085,627 125,746,394
4,400,000

4,400,000

04,400,000

4,400,000

032,666,924 36,628,780 ▲ 3,961,856
32,666,924 36,628,780 ▲ 3,961,856
388,502,495 377,265,659 11,236,836
190,852,903 179,616,067 11,236,836

18,01001普通預金30,389,928 19,186,257 11,203,671

1,276,561 ▲ 1,276,559

02定期預金51,071,000 51,071,000

003有価証券109,391,975 109,358,810

33,165

197,649,592 197,649,592

0013リサイクル預託金

94,84059,30035,540014絵画

41,67091,670▲ 50,000

015電話加入権

622,040

50,000572,04001普通預金60,683,592 60,683,592

0017長期貸付金

153,000

162,000▲ 9,000

02定期預金136,966,000 136,966,000

0003財政調整積立金

020退職手当積立基金預け金

200,178,818 127,086,548 73,092,270 026次期繰越活動増減差額

13,212,036▲ 2
9
4
,
1
3
1
,
4
3
1 307,343,467032地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

190,852,903 179,616,067 11,236,836

001次期繰越活動増減差額

13,212,036▲ 2
9
4
,
1
3
1
,
4
3
1 307,343,467

01普通預金30,389,928 19,186,257 11,203,671

002（うち当期活動増減差額）

318,580,303 25,517,591 293,062,712

02定期預金51,071,000 51,071,000

03有価証券109,391,975 109,358,810026財政調整積立金積立資産

0 029純資産の部合計
33,165 029負債及び純資産の部合計

197,649,592 197,649,592

001普通預金60,683,592 60,683,592

0

02定期預金136,966,000 136,966,000

028差入保証金031徴収不能引当金009資産の部合計

0

95,7809,500

86,280▲ 146,800▲ 155,000

8,200

1
,
1
4
5
,
6
1
3
,
4
7
6 705,248,635 440,364,841

438,781,455 124,163,008 314,618,447
1
,
1
4
5
,
6
1
3
,
4
7
6 705,248,635 440,364,841

別紙２

計算書類に対する注記（地域福祉活動事業拠点区分用）
１

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
ア

有形固定資産定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ

ソフトウェア等の無形固定資産定額法による。

ウ

リース資産
①

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③

リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
ア

満期保有目的の債券等償却原価法による。

イ

満期保有目的の債券以外の有価証券(ｱ) 時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法による。
(ｲ) 時価のないもの
移動平均法に基づく原価法による。

(3) 引当金の計上基準
ア

退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ

役員退職慰労引当金
役員等の退任慰労金の支給に備えるため、次期に支払う退任慰労金支給見込額のうち当期対応分を計上している。

ウ

賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上
している。

エ

徴収不能引当金債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については個別債権の回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２

重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

３

採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による。
制度名

対象職員数

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
４

44人

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉活動事業拠点区分計算書類（会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式及び第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）(3) 拠点区分別事業活動明細書（別紙３(⑪)）(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

５

・

法人運営事業

・

地域福祉活動推進事業

・

地域福祉支援員活動事業

・ボランティア活動振興事業

・

高齢者いきいきポイント推進事業

・

共同募金配分金事業

・

成年後見センター運営事業

基本財産の増減の内容及び金額(単位：円)
基本財産の種類
建物
建物附属設備
定期預金
合

６

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

87,421,250

06,489,000

80,932,250

18

0

0

18

8,000,000

008,000,000

95,421,268

0

6,489,000

88,932,268

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

７

担保に供している資産
該当する事項はない。

８

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(単位：円)
固定の種類

９

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物(基本財産)

360,500,000

279,567,750

80,932,250

建物附属設備(基本財産)

130,908,600

130,908,582

18

建物附属設備

2,205,000

2,204,999

1

車輌運搬具

11,509,276

11,509,262

14

器具及び備品14,478,094

13,433,773

1,044,321

有形リース資産43,163,280

28,020,678

15,142,602

合562,764,250

465,645,044

97,119,206

計

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位：円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

事業未収金

5,249,511

0

5,249,511

未収金

22,388,530

022,388,530

0

0

0

7,555

0

7,555

153,000

146,800

6,200

27,798,596

146,800

27,651,796

未収補助金
立替金
長期貸付金
合
１０

債権の当期末残高計

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益(単位：円)
種類及び銘柄利付国債(20年)第173回

１１

帳簿価格

時価

評価損益

109,391,975

105,519,700△3,872,275

重要な後発事象該当する事項はない。

１２

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項①

事業区分「公益事業」の拠点区分「介護認定調査事業」を新設したことに伴い、令和３
年度末において拠点区分「在宅福祉事業」における前期末支払資金残高ほか全ての科目を拠点区分「地域福祉活動事業」へ移管した。

②

令和３年度の寄附金収入(14,766,637円)を地域福祉ささえ愛基金へ積み立てを行った。

拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 4年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

事 収 受託金収入

256,661,000

256,114,471

業 入

248,916,000

248,773,951

142,049

238,000,000

238,150,000▲ 150,000

市受託金収入差異(A)‑(B)546,529

活

介護認定調査事業受託金収入

動介護扶助認定調査事業受託金収入

1,138,000

1,120,240

17,760

介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入

9,778,000

9,503,711

274,289

7,745,000

7,340,520

404,480

7,745,000

7,340,520

404,480によ他市区町村受託金収入

る

介護認定調査事業受託金収入

収

その他の収入1,164,000

1,164,205

▲ 205

支

雑収入

1,164,000

1,164,205▲ 205

1,164,000

1,164,205▲ 205

257,825,000

257,278,676

546,324

支 人件費支出

203,078,000

173,186,215

29,891,785

出111,801,000

89,044,013

22,756,987

職員給料支出40,168,000

34,697,400

5,470,600

職員諸手当支出

8,894,000

4,847,723

4,046,277

嘱託職員報酬支出

54,806,000

44,938,872

9,867,128

嘱託職員諸手当支出

7,933,000

4,560,018

3,372,982

退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
職員給料支出

職員賞与支出29,901,000

24,018,056

5,882,944

職員賞与支出16,649,000

13,424,596

3,224,404

嘱託職員謝金支出

13,252,000

10,593,460

2,658,540

非常勤職員給与支出

20,870,000

24,103,540▲ 3,233,540

非常勤職員給与支出

16,684,000

20,748,776▲ 4,064,776

非常勤職員諸手当支出

1,890,000

992,508

897,492

非常勤職員賞与支出

2,296,000

2,362,256▲ 66,256795

退職給付支出14,597,000

14,596,205

退職給付支出14,597,000

14,596,205795

法定福利費支出25,909,000

21,424,401

4,484,599

34,234,000

24,984,691

9,249,309

274,000

4,950

269,050

消耗器具備品費支出

1,582,000

233,614

1,348,386
1,348,386

事業費支出
医薬品費支出
消耗品費支出

1,582,000

233,614

保険料支出(事業)

1,371,000

1,052,680

318,320

賃借料支出(事業)10,467,000

7,907,680

2,559,320

車輌費支出

2,973,000

1,965,194

1,007,806

車輌維持費支出

680,000

262,463

417,537

車輌燃料費支出

2,293,000

1,702,731

590,269

土地・建物賃借料支出

3,024,000

2,854,800

169,200

諸謝金費支出

75,00060,00015,0001,029,000

556,330

472,670

役職員旅費支出

1,007,000

551,370

455,630

委員等旅費支出22,0004,960

17,040

印刷製本費支出

280,000

164,450

115,550

通信運搬費支出

8,255,000

7,073,733

1,181,267

業務委託費支出

33,00021,06011,940

手数料支出

141,0000

141,000

保守料支出

4,635,000

3,021,700

1,613,300

95,00068,50026,50025,214,000

22,132,242

3,081,758

1,663,000

1,055,249

607,751

796,000

699,129

96,871

旅費交通費支出

租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出

備考

拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 4年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目
その他の福利厚生費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)867,000

356,120

510,880

職員被服費支出

414,000

66,770347,230

研修研究費支出

66,00013,50052,500

事務消耗品費支出

2,280,000

2,830,452▲ 550,452

消耗品費支出2,170,000

2,522,496▲ 352,496

器具什器費支出

110,000

307,956▲ 197,956

印刷製本費支出

202,000

166,353

35,647

水道光熱費支出(事務)894,000

708,941

185,059
33,000

修繕費支出

33,0000

通信運搬費支出

140,000

46,24093,7600266,200▲ 266,200

業務委託費支出

720,000

698,280

21,720

手数料支出

189,000

171,681

17,319

賃借料支出(事務)339,000

326,676

12,324

18,259,000

15,781,900

2,477,100

諸会費支出

4,000

0

4,000

図書費支出

11,0000

11,000

その他の支出

744,000

742,320

1,680

雑支出

744,000

742,3201,680

744,000

742,320

1,680

事業活動支出計(2)263,270,000

221,045,468

42,224,532

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)▲ 5,445,000

36,233,208 ▲ 41,678,208

広報費支出

租税公課支出

退職手当積立基金預け金差損

施 収 固定資産売却収入

28,00020,0008,000

設 入

その他の固定資産売却収入

28,00020,0008,000

車輌運搬具売却収入

整

28,00020,0008,000

施設整備等収入計(4)28,00020,0008,000

等 支 施設整備等支出計(5)

0

0

0

28,00020,0008,000

そ 収 その他の活動による収入

14,173,000

14,174,320▲ 1,320の 入

14,173,000

14,174,320▲ 1,320

備

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)他

退職手当積立基金預け金取崩収入

14,173,000

14,174,320▲ 1,320の 支 拠点区分間繰入金支出

323,000,000

328,668,576▲ 5,668,576

活 出

拠点区分間繰入金支出

323,000,000

328,668,576▲ 5,668,576

その他の活動による支出

8,556,000

7,290,940

1,265,060

8,556,000

7,290,940

1,265,060

331,556,000

335,959,516▲ 4,403,516▲ 317,383,000 ▲ 321,785,196

4,402,196

動によ

その他の活動収入計(7)

退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)200,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)200,000‑▲ 323,000,000 ▲ 285,531,988 ▲ 37,468,012

前期末支払資金残高(12)285,532,000

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)▲ 37,468,000

285,531,988

12

0 ▲ 37,468,000

備考

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収

175受託金収益

256,114,471

289,485,552▲ 33,371,081│ 益

001市受託金収益

248,773,951

282,071,607▲ 33,297,656

238,150,000

235,180,000

2,970,000

1,080,750

39,490ビ

02介護認定調査事業受託金収益ス

03介護扶助認定調査事業受託金収益

1,120,240

活

04介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益

9,503,711

9,390,267

113,444動

14心をつなぐ訪問給食事業受託金収益

027,559,620▲ 27,559,620

増15ふれあい会食事業受託金収益

02,028,510▲ 2,028,510

減16ゆうあい訪問給食事業受託金収益

06,832,460▲ 6,832,460

7,340,520

7,413,945▲ 73,425

7,340,520

7,413,945▲ 73,425

177事業収益0

14,373,780▲ 14,373,780002利用料収益の002他市区町村受託金収益部

01介護認定調査事業受託金収益

014,105,380▲ 14,105,380

02心をつなぐ訪問給食利用料収益

0

10,883,400▲ 10,883,400

03ふれあい会食利用料収益

0819,600▲ 819,600

04ゆうあい訪問給食利用料収益

02,402,380▲ 2,402,380

0

268,400▲ 268,400

0268,400▲ 268,400

179介護保険事業収益

0

19,004,553▲ 19,004,553

002居宅介護料収益

09,142,301▲ 9,142,301002（介護報酬収益）

08,326,357▲ 8,326,357

11介護報酬収益

08,326,357▲ 8,326,357

0815,944▲ 815,944

21介護負担金収益(公費)044,233▲ 44,233

22介護負担金収益(一般)

0771,711▲ 771,711004居宅介護支援介護料収益

01,883,700▲ 1,883,700

01居宅介護支援介護料収益

01,883,700▲ 1,883,700

07,704,552▲ 7,704,552

01事業費収益

0

6,929,029▲ 6,929,029

02事業負担金収益(公費)019,170▲ 19,170

03事業負担金収益(一般)

0756,353▲ 756,353

006その他の事業収益

0274,000▲ 274,000

01補助金事業収益

0274,000▲ 274,000

184障害福祉サービス等事業収益

03,168,810▲ 3,168,810

001自立支援給付費収益004利用者負担金収益
01生活支援ホームヘルプサービス利用料収益002（利用者負担金収益）

007介護予防・日常生活支援総合事業費収益0

3,165,643▲ 3,165,643

01介護給付費居宅介護収益

01,883,743▲ 1,883,743

03介護給付費同行援護収益

01,281,900▲ 1,281,900003利用者負担金収益

0

1,584

▲ 1,584

01居宅介護収益0

1,584▲ 1,584

0

1,583▲ 1,583

0

1,583▲ 1,583

192その他の収益

1,164,205

8,015,233▲ 6,851,028

001その他の収益

1,164,205

8,015,233▲ 6,851,028

1,164,205

7,995,988▲ 6,831,783

006その他の受託事業等収益
04その他の事業収益

01退職手当積立基金預け金差益

0

19,245▲ 19,245

701サービス活動収益計(1)

02雑収益

257,278,676

334,047,928▲ 76,769,252

費

131人件費167,836,904

244,041,837▲ 76,204,933

用002職員給料89,044,013

113,258,925▲ 24,214,912

01職員給料

34,697,400

40,033,924▲ 5,336,524

02職員諸手当

4,847,723

5,368,096▲ 520,373

03嘱託職員報酬

44,938,872

59,094,286▲ 14,155,414

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目
04嘱託職員諸手当

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)4,560,018

6,811,512▲ 2,251,494

05臨時職員給料01,907,550▲ 1,907,550

06臨時職員諸手当

043,557▲ 43,557

003職員賞与

15,107,410

19,797,737▲ 4,690,327

01職員賞与

8,082,985

10,310,293▲ 2,227,308

02嘱託職員謝金

7,024,425

9,293,746▲ 2,269,321

03臨時職員謝金

0193,698▲ 193,698

008賞与引当金繰入10,628,809

11,944,876▲ 1,316,067004非常勤職員給与

23,257,255

61,409,408▲ 38,152,153

01非常勤職員給与20,748,776

53,833,014▲ 33,084,238

02非常勤職員諸手当

992,508

4,383,604▲ 3,391,096

03非常勤職員賞与

1,515,971

3,192,790▲ 1,676,819006退職給付費用

9,895,485

12,969,966▲ 3,074,481

01退職給付費用

9,895,485

12,969,966▲ 3,074,481

007法定福利費

19,903,932

24,660,925▲ 4,756,993

132事業費24,984,691

49,986,040▲ 25,001,349

001給食費015,458,585▲ 15,458,585▲ 175,450003医薬品費

4,950

180,400

005保健衛生費

0114,224▲ 114,224

012水道光熱費(事業)02,336,931▲ 2,336,931

014消耗器具備品費

233,614

1,057,160▲ 823,546

01消耗品費233,614

1,057,160▲ 823,546

015保険料(事業)1,052,680

1,472,910▲ 420,230

016賃借料(事業)7,907,680

8,681,268▲ 773,588017車輌費1,965,194

4,149,289▲ 2,184,095

01車輌維持費

262,463

1,669,169▲ 1,406,706

02車輌燃料費

1,702,731

2,480,120▲ 777,389

2,854,800

2,858,313▲ 3,513019諸謝金費60,00075,000▲ 15,000020旅費交通費556,330

393,860

162,470

01役職員旅費

551,370

386,020

165,350

02委員等旅費

4,960

7,840

▲ 2,880021印刷製本費

164,450

318,120▲ 153,670

037,620▲ 37,620

023通信運搬費

7,073,733

7,299,362▲ 225,629

026業務委託費

018土地・建物賃借料

022修繕費21,0601,673,000▲ 1,651,940

027手数料0626,400▲ 626,400

028保守料

3,021,700

2,964,808

56,89268,500273,400▲ 204,900

029租税公課

0

15,390▲ 15,390

133事務費030記念品費22,132,242

24,424,874▲ 2,292,632

001福利厚生費

1,055,249

1,444,750▲ 389,501

01福利厚生費

699,129

1,265,298▲ 566,169

02その他の福利厚生費

356,120

179,452

176,668

66,770122,430▲ 55,660▲ 4,500

002職員被服費004研修研究費

13,50018,000005事務消耗品費2,830,452

2,472,954

357,498

01消耗品費2,522,496

1,169,179

1,353,317

02器具什器費

307,956

1,303,775▲ 995,819

006印刷製本費

166,353

272,749▲ 106,396

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目
007水道光熱費(事務)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)708,941700,0938,848

019,800▲ 19,800

010通信運搬費

46,240173,408▲ 127,168

012広報費266,200

88,000178,200

013業務委託費698,280

802,560▲ 104,280

014手数料

171,681559,532▲ 387,851

016賃借料(事務)326,676

883,533▲ 556,857

0

148,525▲ 148,525

15,781,900

15,840,700▲ 58,800

019保守料

0873,840▲ 873,840

021諸会費0

4,000▲ 4,000

144減価償却費

99,648601,192▲ 501,544

001減価償却費

99,648601,192▲ 501,544

148その他の費用

742,320

517,840

224,480001その他の費用

742,320

517,840

224,480

742,320

517,840

224,480702サービス活動費用計(2)215,795,805

319,571,783▲ 103,775,978703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)009修繕費017土地・建物賃借料
018租税公課

01退職手当積立基金預け金差損

41,482,871

14,476,145

27,006,726

サ 収

194受取利息配当金収益

0

32

▲ 32

│ 益

001受取利息配当金収益

0

32

▲ 32

ビ

01受取利息配当金収益

0

32

▲ 32

ス

704サービス活動外収益計(4)

0

32

▲ 32

活 費

705サービス活動外費用計(5)

0

0

0

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

0

32

▲ 32

41,482,871

14,476,177

27,006,694

特 収

707経常増減差額(7)=(3)+(6)204固定資産売却益

19,99845,993▲ 25,995

別 益

002その他の固定資産売却益

19,99845,993▲ 25,995

19,99845,993▲ 25,995

増

01車輌運搬具売却益

特209拠点区分間固定資産移管収益

0

6,739,300▲ 6,739,300

別001拠点区分間固定資産移管収益

0

6,739,300▲ 6,739,300

増211その他の特別収益

667,476

5,169,748▲ 4,502,272

減003その他の特別収益

667,476

5,169,748▲ 4,502,272の 収

708特別収益計(8)687,474

11,955,041▲ 11,267,567

部 費

157固定資産売却損・処分損

17,350127,965▲ 110,615

001その他の固定資産売却損・処分損

17,350127,965▲ 110,615

02器具及び備品売却損・処分損

10

1

9

07機械及び装置売却損・処分損

068,724▲ 68,724

17,34059,240▲ 41,900

328,668,576

0

328,668,576

用

03リサイクル預託金売却損・処分損
162拠点区分間繰入金費用
001拠点区分間繰入金費用

328,668,576

0

328,668,576

165拠点区分間固定資産移管費用▲ 18,808,871

6,715,923▲ 25,524,794

001拠点区分間固定資産移管費用▲ 18,808,871

6,715,923▲ 25,524,794

709特別費用計(9)309,877,055

6,843,888

303,033,167

710特別増減差額(10)=(8)‑(9)▲ 309,189,581

5,111,153▲ 314,300,734

714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)▲ 267,706,710

19,587,330▲ 287,294,040

267,706,710

248,119,380

19,587,330

繰

715前期繰越活動増減差額(12)越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)0267,706,710▲ 267,706,710

活717基本金取崩額(14)

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目減

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)720その他の積立金積立額(17)

0

0

0

721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)0267,706,710▲ 267,706,710

拠点区分第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

在宅福祉事業(単位：円)
資
勘

定

産
科

目

の

部

当 年 度 末 前 年 度 末

負
増

減

勘

債
定

・
科

純
目

資

産

の

当 年 度 末 前 年 度 末部
増減

001流動資産0 345,231,520▲ 3
4
5
,
2
3
1
,
5
2
0 011流動負債

0 71,644,408▲ 7
1
,
6
4
4
,
4
0
8

001現金

0

12,420▲ 12,420002事業未払金

0 48,516,922▲ 4
8
,
5
1
6
,
9
2
2

002小口現金

0

550

▲ 550

003その他の未払金

0003預貯金

0 37,391,089▲ 3
7
,
3
9
1
,
0
8
9

017職員預り金

0472,700▲ 472,700

01預り金(所得税・住民税)

0471,700▲ 471,700

1,000▲ 1,000

2,009,910 ▲ 2,009,910

01普通預金

0 37,391,089▲ 3
7
,
3
9
1
,
0
8
9

005事業未収金

0 13,460,308▲ 1
3
,
4
6
0
,
3
0
8

03預り金(その他)

0006未収金

0 23,096,580▲ 2
3
,
0
9
6
,
5
8
0

021拠点区分間借入金

0017前払費用

0024賞与引当金

0 11,944,876▲ 1
1
,
9
4
4
,
8
7
6

024拠点区分間貸付金

0 271,032,673▲ 2
7
1
,
0
3
2
,
6
7
3 012固定負債

0 91,858,969▲ 9
1
,
8
5
8
,
9
6
9

003固定資産0 85,978,567▲ 8
5
,
9
7
8
,
5
6
7

0 91,858,969▲ 9
1
,
8
5
8
,
9
6
9

004（その他の固定資産）

0 85,978,567▲ 8
5
,
9
7
8
,
5
6
7 019負債の部合計

0 163,503,377▲ 1
6
3
,
5
0
3
,
3
7
7

005車輌運搬具

07

0 267,706,710▲ 2
6
7
,
7
0
6
,
7
1
0

006器具及び備品

0183,732▲ 183,732

001次期繰越活動増減差額

011ソフトウェア

064,808▲ 64,808002（うち当期活動増減差額）

013リサイクル預託金

065,130▲ 65,130 029純資産の部合計

0 267,706,710▲ 2
6
7
,
7
0
6
,
7
1
0

015電話加入権

0

572,040▲ 572,040 029負債及び純資産の部合計

0 431,210,087▲ 4
3
1
,
2
1
0
,
0
8
7

020退職手当積立基金預け金

0 85,006,570▲ 8
5
,
0
0
6
,
5
7
0

028差入保証金

0009資産の部合計

0 431,210,087▲ 4
3
1
,
2
1
0
,
0
8
7

237,900

86,280▲ 237,900008退職給付引当金▲ 7 026次期繰越活動増減差額▲ 86,280

8,700,000 ▲ 8,700,000

0 267,706,710▲ 2
6
7
,
7
0
6
,
7
1
0
▲ 2
6
7
,
7
0
6
,
7
1
0 19,587,330▲ 2
8
7
,
2
9
4
,
0
4
0

別紙２

計算書類に対する注記（在宅福祉事業拠点区分用）
１

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
ア

有形固定資産定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ

ソフトウェア等の無形固定資産定額法による。

ウ

リース資産
①

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③

リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 引当金の計上基準
ア

退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ

賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上している。

(3) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２

重要な会計方針の変更
・

事業区分「公益事業」の新設（令和４年度会計から）
事業区分「社会福祉事業」のうち拠点区分「在宅福祉事業」については、居宅介護支援事業、訪問介護事業等といった社会福祉事業である介護保険関連事業に係る拠点区分とし、当該事業と一体的に運営してきた公益事業である介護認定調査事業を同一の拠点区分に含めていた。
社会福祉事業である介護保険関連事業について令和２年度をもって廃止したことで、拠点区分「在宅福祉事業」には公益事業である介護認定調査事業だけが属することとなったので、事業区分「公益事業」を新設する必要があることから、令和４年度からこれを実施した。

３採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による。
制度名

対象職員数

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
４0人

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 在宅福祉事業拠点区分計算書類（会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式及び第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）(3) 拠点区分別事業活動明細書（別紙３(⑪)）(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

５・

居宅介護支援事業

・

居宅介護等事業

・介護認定調査事業

・給食事業

基本財産の増減の内容及び金額該当する事項はない。

６

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

７

担保に供している資産
該当する事項はない。

８

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高該当する事項はない。

９

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当する事項はない。

１０

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。

１１

重要な後発事象該当する事項はない。

１２

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
事業区分「公益事業」の拠点区分「介護認定調査事業」を新設したことに伴い、令和３
年度末において拠点区分「在宅福祉事業」における前期末支払資金残高ほか全ての科目を拠点区分「地域福祉活動事業」へ移管した。

拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 4年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

事 収 経常経費補助金収入

53,040,000

52,670,750

369,250

業 入

53,040,000

52,670,750

369,250

市補助金収入差異(A)‑(B)活

一般補助金収入40,590,000

40,590,000

0動

福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入

12,450,000

12,080,750

369,250

810,667,000

810,525,787

141,213810,667,000

810,525,787

141,213

に

受託金収入

よ

市受託金収入る

心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入

44,864,000

44,780,449

83,551

収

ことばの発達指導事業受託金収入

5,951,000

5,951,000

0支

利用者相談・支援等事業受託金収入

11,869,000

11,869,000

0

福祉機器リサイクル事業受託金収入

1,515,000

1,515,000

0

障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入

2,285,000

2,228,240

56,760

高齢者福祉センター運営事業受託金収入

290,688,000

290,687,100

900

吉田福祉センター運営事業受託金収入

17,106,000

17,106,100▲ 100

地域福祉館運営事業受託金収入

436,389,000

436,388,898

102

5,202,000

5,381,182▲ 179,182

3,808,000

3,986,950▲ 178,950

3,808,000

3,986,950▲ 178,950

事業収入
利用料収入
施設等利用料収入

1,394,000

1,394,232▲ 232

障害福祉サービス等事業収入

賃貸料収入

4,862,000

4,633,730

228,270

その他の受託事業等収入

4,862,000

4,633,730

228,270

4,862,000

4,633,730

228,270

1,000

15

985

1,000

15

985

1,000

15

985

その他の収入430,000

470,359▲ 40,359

雑収入

430,000

470,359▲ 40,359

430,000

470,359▲ 40,359

874,202,000

873,681,823

520,177

支 人件費支出

464,123,000

456,772,712

7,350,288

出

197,040,000

192,218,756

4,821,244

職員給料支出35,435,000

30,674,900

4,760,100

職員諸手当支出

6,265,000

5,892,086

372,914

嘱託職員報酬支出

149,393,000

150,966,077▲ 1,573,077

地域活動支援センター運営事業受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

雑収入
事業活動収入計(1)
職員給料支出

嘱託職員諸手当支出

5,947,000

4,685,693

1,261,307

28,359,000

26,698,060

1,660,940

職員賞与支出14,252,000

12,570,634

1,681,366

嘱託職員謝金支出

14,107,000

14,127,426▲ 20,426

非常勤職員給与支出▲ 722,971

職員賞与支出

196,117,000

196,839,971

非常勤職員給与支出

174,554,000

186,273,872 ▲ 11,719,872

非常勤職員諸手当支出

18,954,000

8,167,257

非常勤職員賞与支出

2,609,000

2,398,842

210,158

派遣職員費支出

600,000

609,105▲ 9,105

退職給付支出

333,000

129,453

203,547

10,786,743

退職給付支出

333,000

129,453

203,547

法定福利費支出

41,674,000

40,277,367

1,396,633

事業費支出300,231,000

286,746,279

13,484,721

医薬品費支出608,000

328,313279,687

保健衛生費支出

3,373,000

2,914,458

458,542

教養娯楽費支出

2,492,000

2,495,474▲ 3,474

101,861,000

97,701,412

4,159,588

水道光熱費支出(事業)

備考

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 4年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

燃料費支出(事業)3,653,000

4,280,591▲ 627,591

消耗器具備品費支出

14,470,000

12,824,134

1,645,866

消耗品費支出12,642,000

10,606,677

2,035,323

器具什器費支出

1,828,000

2,217,457▲ 389,457

保険料支出(事業)

1,612,000

1,303,169

308,831

賃借料支出(事業)6,766,000

6,300,542

465,458

680,000

626,357

53,643

車輌維持費支出

327,000

317,786

9,214

車輌燃料費支出

353,000

308,571

44,429

車輌費支出

土地・建物賃借料支出

5,000

0

5,000

諸謝金費支出8,984,000

7,894,102

1,089,898

旅費交通費支出

156,000

42,000114,000

156,000

42,000114,000

310,000

169,115140,885

修繕費支出

22,271,000

21,675,896

595,104

通信運搬費支出

4,588,000

4,386,538

201,462

101,000

32,161

68,839

委員等旅費支出
印刷製本費支出

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

69,00056,98012,02085,644,000

83,970,552

1,673,448

手数料支出

5,910,000

4,627,821

1,282,179

保守料支出

36,007,000

34,569,950

1,437,050

租税公課支出

213,000

157,800

55,200

教材費支出

84,00062,04021,960

図書購入費支出

370,000

326,874

43,126

雑支出

4,000

0

4,000

108,724,000

102,744,153

5,979,847

3,294,000

3,303,320▲ 9,320

3,294,000

3,303,320▲ 9,320

職員被服費支出

162,000

23,650138,350

旅費交通費支出

200,000

147,500

52,500

事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出

研修研究費支出

611,000

375,200

235,800

事務消耗品費支出

2,568,000

3,466,539▲ 898,539

消耗品費支出

2,463,000

3,189,559▲ 726,559

器具什器費支出

105,000

276,980▲ 171,980

1,540,000

1,284,522

255,478

燃料費支出(事務)25,0001,998

23,002

修繕費支出

103,0000

103,000

3,007,000

2,189,291

817,7090

58,700▲ 58,700
2,536,963

印刷製本費支出

通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出60,805,000

58,268,037

手数料支出

450,000

338,418

111,582

保険料支出(事務)569,000

631,320▲ 62,320

賃借料支出(事務)1,756,000

1,726,410

29,590

租税公課支出32,413,000

29,939,500

2,473,500

保守料支出

859,000

858,000

1,000

諸会費支出

14,00014,000

0

図書費支出

3,000

0

3,000

車輌費支出

345,000

117,748

227,252

車輌維持費支出

224,000

69,078

154,922

車輌燃料費支出

121,000

48,67072,330

備考拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 4年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)その他の支出434,000

355,585

78,415

雑支出

434,000

355,585

78,415

退職手当積立基金預け金差損

85,0007,027

77,973

雑支出

349,000

348,558442

873,512,000

846,618,729

26,893,271

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)690,000

27,063,094 ▲ 26,373,094

施 収 固定資産売却収入

050,000▲ 50,000

設 入

その他の固定資産売却収入

050,000▲ 50,000

車輌運搬具売却収入

050,000▲ 50,000

050,000▲ 50,000等 支 固定資産取得支出

260,000

258,330

1,670

に 出

整
備

施設整備等収入計(4)その他の固定資産取得支出

260,000

258,330

1,670

よ器具及び備品取得支出

249,000

248,050

950

る

リサイクル預託金取得支出

11,00010,280720

260,000

258,330

1,670

収施設整備等支出計(5)▲ 260,000▲ 208,330▲ 51,670

そ 収 積立資産取崩収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)5,548,000

05,548,000の 入

5,548,000

05,548,000

5,548,000

05,548,000

547,000

136,480

410,520547,000

136,480

410,520

その他の活動収入計(7)6,095,000

136,480

5,958,520に 支 その他の活動による支出

6,325,000

5,869,120

455,880

0

500

▲ 500
456,380

他
の
活
動
よ 出
る
収

財政調整積立資産取崩収入
普通預金
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入

差入保証金返還支出

6,325,000

5,868,620

その他の活動支出計(8)

退職手当積立基金預け金支出

6,325,000

5,869,120

455,880

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)▲ 230,000▲ 5,732,640

5,502,640

予備費支出(10)200,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0‑200,000

21,122,124 ▲ 21,122,124

前期末支払資金残高(12)175,798,000

175,797,909

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)175,798,000

196,920,033 ▲ 21,122,033

91

備考

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収

173寄附金収益

36,960111,050▲ 74,090│ 益

002経常経費寄附金収益

36,960111,050▲ 74,090

ビ

02一般寄附金収益

36,960111,050▲ 74,090ス

174経常経費補助金収益

52,670,750

64,716,100▲ 12,045,350

活001市補助金収益▲ 12,045,350

52,670,750

64,716,100

動01一般補助金収益

40,590,000

40,533,000

57,000増

03福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益

12,080,750

24,183,100▲ 12,102,350

減175受託金収益

810,525,787

816,434,323▲ 5,908,536の001市受託金収益

810,525,787

816,434,323▲ 5,908,536

05心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益

44,780,449

37,405,000

7,375,449

06ことばの発達指導事業受託金収益

5,951,000

5,909,000

42,00007利用者相談・支援等事業受託金収益

11,869,000

11,276,000

593,000

08福祉機器リサイクル事業受託金収益

1,515,000

1,624,000▲ 109,000

部

09障害者IT講習会開催事業受託金収益
11高齢者福祉センター運営事業受託金収益

2,228,240

2,522,000▲ 293,760

290,687,100

300,287,900▲ 9,600,800

17吉田福祉センター運営事業受託金収益

17,106,100

16,063,300

1,042,800

19地域福祉館運営事業受託金収益

436,388,898

441,347,123▲ 4,958,225

177事業収益

5,381,182

7,476,247▲ 2,095,065002利用料収益

3,986,950

4,440,200▲ 453,250

3,986,950

4,440,200▲ 453,250003賃貸料収益

1,394,232

3,036,047▲ 1,641,815

184障害福祉サービス等事業収益

4,633,730

6,286,000▲ 1,652,270006その他の受託事業等収益

4,633,730

6,286,000▲ 1,652,270

4,633,730

6,286,000▲ 1,652,270

192その他の収益

470,359

122,402347,957001その他の収益

470,359

122,402347,957

470,359

122,402347,957

701サービス活動収益計(1)873,718,768

895,146,122▲ 21,427,354

費

131人件費463,344,239

455,292,525

8,051,714

用002職員給料192,218,756

190,042,126

2,176,630

01職員給料

30,674,900

28,304,200

2,370,700

02職員諸手当5,892,086

6,080,379▲ 188,293

03嘱託職員報酬150,966,077

151,198,269▲ 232,192

04嘱託職員諸手当

4,685,693

4,459,278

226,415

20,570,066

18,997,975

1,572,091

05施設等利用料収益

03地域活動支援センター運営事業受託金収益

02雑収益

003職員賞与
01職員賞与8,829,124

8,005,543

823,581

02嘱託職員謝金

11,740,942

10,992,432

748,510008賞与引当金繰入7,977,233

7,861,857

115,376004非常勤職員給与

196,166,456

194,640,291

1,526,165

01非常勤職員給与186,273,872

185,724,722

549,150

02非常勤職員諸手当

8,167,257

7,612,322

554,935

03非常勤職員賞与

1,725,327

1,303,247

422,080005派遣職員費609,105

0609,105006退職給付費用

6,468,739

6,953,664▲ 484,925

01退職給付費用

6,468,739

6,953,664▲ 484,925

007法定福利費

39,333,884

36,796,612

2,537,272

132事業費286,783,239

304,158,561▲ 17,375,322003医薬品費

328,313426,748▲ 98,435005保健衛生費

2,914,458

4,627,019▲ 1,712,561

008教養娯楽費

2,495,474

2,476,229

19,245

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)012水道光熱費(事業)97,701,412

100,071,964013燃料費(事業)4,280,591

3,068,589▲ 2,370,552
1,212,002

014消耗器具備品費

12,857,354

16,671,422▲ 3,814,068

01消耗品費10,639,897

11,881,951▲ 1,242,054

02器具什器費2,217,457

4,789,471▲ 2,572,014

015保険料(事業)1,303,169

1,529,727▲ 226,558

016賃借料(事業)6,300,542

6,005,146

295,396626,357

994,286▲ 367,929

01車輌維持費

317,786

654,489▲ 336,703

02車輌燃料費

308,571339,797▲ 31,226

7,894,102

9,319,555▲ 1,425,453020旅費交通費42,000101,410▲ 59,410

01役職員旅費

0

910

▲ 910

02委員等旅費

42,000100,500▲ 58,500

017車輌費019諸謝金費

021印刷製本費

169,115424,655▲ 255,540

022修繕費21,675,896

37,912,677▲ 16,236,781

023通信運搬費

4,390,278

4,624,236▲ 233,958024会議費32,16142,643▲ 10,482

025広報費56,98056,980083,970,552

75,740,648

8,229,904

026業務委託費
027手数料

4,627,821

4,812,774▲ 184,953

028保守料

34,569,950

34,693,582▲ 123,632

029租税公課

157,800

178,350▲ 20,550

033教材費62,040219,450▲ 157,410

034図書購入費

326,874

160,471

166,403102,744,153

102,270,569

473,584001福利厚生費3,303,320

3,293,651

9,669

01福利厚生費

3,303,320

3,293,651

9,669

002職員被服費

23,650110,000▲ 86,350003旅費交通費

147,500

145,000

2,500

133事務費004研修研究費375,200

376,200▲ 1,000005事務消耗品費

3,466,539

2,362,680

1,103,859

01消耗品費3,189,559

2,336,280

853,279

02器具什器費276,980

26,400250,580006印刷製本費

1,284,522

1,094,368

190,154

1,998

0

1,998

2,189,291

2,422,617▲ 233,326008燃料費(事務)010通信運搬費
012広報費58,70019,80038,90058,268,037

57,396,843

871,194014手数料

338,418

569,271▲ 230,853

015保険料(事務)631,320641,240▲ 9,920016賃借料(事務)1,726,410

1,686,028

40,382018租税公課

29,939,500

31,598,950▲ 1,659,450019保守料

858,000

52,800805,200

021諸会費14,00014,0000023車輌費117,748

487,121▲ 369,373

01車輌維持費

69,078373,781▲ 304,703

02車輌燃料費

48,670113,340▲ 64,670

144減価償却費

691,735

589,851

101,884

001減価償却費

691,735

589,851

101,884

013業務委託費

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 332,291▲ 362,500

001国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 332,291▲ 362,500

30,209148その他の費用

355,585

40,646

314,939001その他の費用

355,585

40,646

314,939▲ 33,619

01退職手当積立基金預け金差損

30,2097,027

40,646

348,558

0348,558

702サービス活動費用計(2)853,586,660

861,989,652▲ 8,402,992

703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)02その他の費用

20,132,108

33,156,470▲ 13,024,362

サ 収

194受取利息配当金収益

15

21

▲ 6

│ 益

001受取利息配当金収益

15

21

▲ 6

ビ

01受取利息配当金収益

15

21

▲ 6

ス

704サービス活動外収益計(4)

15

21

▲ 6

活 費

705サービス活動外費用計(5)

0

0

0

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

15

21

▲ 6

707経常増減差額(7)=(3)+(6)20,132,123

33,156,491▲ 13,024,368

特 収

203固定資産受贈額

4,299,430

04,299,430

別 益

001車輌運搬具受贈額

4,299,430

04,299,430

増204固定資産売却益

49,999049,999減002その他の固定資産売却益

49,999049,99949,999049,99908,672▲ 8,672の

01車輌運搬具売却益

特209拠点区分間固定資産移管収益別

001拠点区分間固定資産移管収益

0

8,672

▲ 8,672

増211その他の特別収益

116,865

1,715,401▲ 1,598,536

減003その他の特別収益

116,865

1,715,401▲ 1,598,536の 収

708特別収益計(8)4,466,294

1,724,073

2,742,221

部 費157固定資産売却損・処分損

13,116

5

13,111001その他の固定資産売却損・処分損

13,116

5

13,1116

5

1

13,110013,11013,116

5

13,111

用

02器具及び備品売却損・処分損
03リサイクル預託金売却損・処分損709特別費用計(9)710特別増減差額(10)=(8)‑(9)4,453,178

1,724,068

2,729,110

714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)24,585,301

34,880,559▲ 10,295,258

繰

715前期繰越活動増減差額(12)158,646,852

123,766,293

34,880,559

越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)183,232,153

158,646,852

24,585,301

活717基本金取崩額(14)

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

減

720その他の積立金積立額(17)721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0

183,232,153

158,646,852

24,585,301

拠点区分第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分施設管理・運営事業(単位：円)
資
勘

定

産
科

目

001流動資産の部

当 年 度 末 前 年 度 末

負
増

減

勘

27,3007,100

20,200002小口現金

158,122

176,122▲ 18,000

01普通預金005事業未収金
007未収補助金

定

・
科

純
目

263,787,780 250,556,491 13,231,289 011流動負債

001現金

003預貯金債

資産の

当 年 度 末 前 年 度 末部
増減

74,844,980 82,620,439 ▲ 7,775,459002事業未払金

64,303,200 72,748,453 ▲ 8,445,253003その他の未払金

1,437,300

1,348,890

139,349,891 113,384,843 25,965,048

016預り金126,355

123,0393,316

139,349,891 113,384,843 25,965,048017職員預り金

906,992

524,400

382,592

906,992

523,400

383,5920

1,000▲ 1,000
80,100704,762

1,085,895▲ 381,133

12,080,750 24,183,100▲ 1
2
,
1
0
2
,
3
5
0

01預り金(所得税・住民税)
03預り金(その他)

88,410015立替金37,416

258,760▲ 221,344018前受金93,90013,800017前払費用

98,094

129,226▲ 31,13201前受金

93,90013,80080,100024拠点区分間貸付金

111,331,445 111,331,445

0

7,977,233

7,861,857

115,376003固定資産59,696,582 50,111,034

9,585,548 012固定負債

65,407,228 59,067,942

6,339,286004（その他の固定資産）

59,696,582 50,111,034

9,585,548

65,407,228 59,067,942

6,339,286

002建

024賞与引当金008退職給付引当金

物

199,452

260,656▲ 61,204 019負債の部合計

02建物附属設備

199,452

260,656▲ 61,204 023国庫補助金等特別積立金

1332,292▲ 332,291

005車輌運搬具

4,156,119453,5113,702,608

1

332,292▲ 332,291

006器具及び備品

300,088

85,754011ソフトウェア
013リサイクル預託金
014絵画
020退職手当積立基金預け金
028差入保証金009資産の部合計

214,334 026次期繰越活動増減差額

1

1

0

45,59048,420▲ 2,8302

254,950,830 49,218,690
44,50044,000001国庫補助金等特別積立金

140,252,208 141,688,381 ▲ 1,436,173

183,232,153 158,646,852 24,585,301

001次期繰越活動増減差額

183,232,153 158,646,852 24,585,301

002（うち当期活動増減差額）

24,585,301 34,880,559▲ 1
0
,
2
9
5
,
2
5
8

0 029純資産の部合計

183,232,154 158,979,144 24,253,010

5,732,140 029負債及び純資産の部合計

323,484,362 300,667,525 22,816,837

500

323,484,362 300,667,525 22,816,837

拠点区分第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分施設管理・運営事業(単位：円)
資
勘

定

産
科

目

001流動資産の部

当 年 度 末 前 年 度 末

負
増

減

勘

27,3007,100

20,200002小口現金

158,122

176,122▲ 18,000

01普通預金005事業未収金
007未収補助金

定

・
科

純
目

263,787,780 250,556,491 13,231,289 011流動負債

001現金

003預貯金債

資産の

当 年 度 末 前 年 度 末部
増減

74,844,980 82,620,439 ▲ 7,775,459002事業未払金

64,303,200 72,748,453 ▲ 8,445,253003その他の未払金

1,437,300

1,348,890

139,349,891 113,384,843 25,965,048

016預り金126,355

123,0393,316

139,349,891 113,384,843 25,965,048017職員預り金

906,992

524,400

382,592

906,992

523,400

383,5920

1,000▲ 1,000
80,100704,762

1,085,895▲ 381,133

12,080,750 24,183,100▲ 1
2
,
1
0
2
,
3
5
0

01預り金(所得税・住民税)
03預り金(その他)

88,410015立替金37,416

258,760▲ 221,344018前受金93,90013,800017前払費用

98,094

129,226▲ 31,13201前受金

93,90013,80080,100024拠点区分間貸付金

111,331,445 111,331,445

0

7,977,233

7,861,857

115,376003固定資産59,696,582 50,111,034

9,585,548 012固定負債

65,407,228 59,067,942

6,339,286004（その他の固定資産）

59,696,582 50,111,034

9,585,548

65,407,228 59,067,942

6,339,286

002建

024賞与引当金008退職給付引当金

物

199,452

260,656▲ 61,204 019負債の部合計

02建物附属設備

199,452

260,656▲ 61,204 023国庫補助金等特別積立金

1332,292▲ 332,291

005車輌運搬具

4,156,119453,5113,702,608

1

332,292▲ 332,291

006器具及び備品

300,088

85,754011ソフトウェア
013リサイクル預託金
014絵画
020退職手当積立基金預け金
028差入保証金009資産の部合計

214,334 026次期繰越活動増減差額

1

1

0

45,59048,420▲ 2,8302

254,950,830 49,218,690
44,50044,000001国庫補助金等特別積立金

140,252,208 141,688,381 ▲ 1,436,173

183,232,153 158,646,852 24,585,301

001次期繰越活動増減差額

183,232,153 158,646,852 24,585,301

002（うち当期活動増減差額）

24,585,301 34,880,559▲ 1
0
,
2
9
5
,
2
5
8

0 029純資産の部合計

183,232,154 158,979,144 24,253,010

5,732,140 029負債及び純資産の部合計

323,484,362 300,667,525 22,816,837

500

323,484,362 300,667,525 22,816,837

別紙２

計算書類に対する注記（施設管理・運営事業拠点区分用）
１

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
ア

有形固定資産定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ

ソフトウェア等の無形固定資産定額法による。

ウ

リース資産
①

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③

リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 引当金の計上基準
ア

退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ

賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上している。

(3) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２

重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

３

採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による。
制度名
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

対象職員数
19人

４

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 施設管理・運営事業拠点区分計算書類（会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式及び第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）(3) 拠点区分別事業活動明細書（別紙３(⑪)）(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

５

・

地域福祉館運営事業

・

福祉センター運営事業

・

心身障害者総合福祉センター運営事業

・

高齢者福祉センター運営事業

基本財産の増減の内容及び金額該当する事項はない。

６

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

７

担保に供している資産
該当する事項はない。

８

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）
固定の種類

減価償却累計額

当期末残高

建物附属設備

3,248,637

3,049,185

199,452

車輌運搬具8,198,320

4,042,201

4,156,119

器具及び備品6,097,402

5,797,314

300,088

17,544,359

12,888,700

4,655,659

合
９

取得価額

計

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

704,7620704,762

未収補助金

12,080,750

012,080,750

37,416

037,416

12,822,928

0

12,822,928

立替金
合

計

１０

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。

１１

重要な後発事象該当する事項はない。

１２

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当する事項はない。

拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 4年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分貸付事業

(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

事 収 受託金収入

45,682,000

46,065,600▲ 383,600

業 入45,682,000

46,065,600▲ 383,600

45,682,000

46,065,600▲ 383,600

45,682,000

46,065,600▲ 383,600に 支 人件費支出

24,708,000

24,698,537

9,463

よ 出

11,032,000

10,924,451

107,549

活動

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業活動収入計(1)
職員給料支出差異(A)‑(B)る

職員給料支出5,563,000

5,476,200

86,800

収

職員諸手当支出

977,000

994,404▲ 17,404

支

嘱託職員報酬支出

4,174,000

4,113,600

60,400

嘱託職員諸手当支出

318,000

340,247▲ 22,247

2,598,000

2,597,292708

職員賞与支出
職員賞与支出2,340,000

2,105,626

234,374

嘱託職員謝金支出

258,000

491,666▲ 233,666

非常勤職員給与支出

103,0392,361,000

2,257,961

非常勤職員給与支出

1,786,000

1,633,258

152,742

非常勤職員諸手当支出

289,000

440,177▲ 151,177

非常勤職員賞与支出

286,000

184,526

101,474

派遣職員費支出

5,809,000

6,178,629▲ 369,629

法定福利費支出

2,908,000

2,740,204

167,796

11,894,000

11,271,210

622,790

20,0000

20,000

消耗器具備品費支出

1,620,000

1,770,669▲ 150,669

消耗品費支出

960,000

895,01464,986

器具什器費支出

660,000

875,655▲ 215,655

事業費支出
保健衛生費支出

賃借料支出(事業)10,0000

10,000

印刷製本費支出

173,000

209,574▲ 36,574

通信運搬費支出

7,170,000

6,389,967

780,033

手数料支出

2,901,000

2,901,000

01,126,000

1,120,519

5,481

46,00099,281▲ 53,281▲ 53,281

事務費支出
福利厚生費支出46,00099,281

旅費交通費支出

福利厚生費支出

2,000

0

2,000

事務消耗品費支出

149,000

171,508▲ 22,508▲ 22,508

消耗品費支出

149,000

171,508

印刷製本費支出

204,000

204,0000

水道光熱費支出(事務)84,00067,341

16,659

通信運搬費支出

305,000

267,066

37,934

手数料支出

43,00026,98516,015

賃借料支出(事務)243,000

236,3286,672

租税公課支出

1,000

0

1,000

図書費支出

49,00048,010990

事業活動支出計(2)37,728,000

37,090,266

637,734

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)7,954,000

8,975,334▲ 1,021,334

施 収 施設整備等収入計(4)

0

0

0

設 支 施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の 支 積立資産支出

7,500,000

8,183,094▲ 683,094

他 出

7,500,000

8,183,094▲ 683,094

7,500,000

8,183,094▲ 683,094

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そ 収 その他の活動収入計(7)の財政調整積立資産支出
普通預金

備考

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 4年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分貸付事業

(単位：円)
勘定科目
活
動にその他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)793,000

792,240

793,000

792,240760

8,293,000

8,975,334▲ 682,334▲ 8,293,000▲ 8,975,334

682,334

0
0

760

0

‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)▲ 339,0000

前期末支払資金残高(12)5,475,000

5,475,952▲ 339,000▲ 952

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)5,136,000

5,475,952▲ 339,952

備考

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 貸付事業

(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収

175受託金収益

46,065,600

80,213,000▲ 34,147,400│ 益

005県社協受託金収益

46,065,600

80,213,000▲ 34,147,400

46,065,600

80,213,000▲ 34,147,400

ビ

01生活福祉資金貸付事業受託金収益ス

701サービス活動収益計(1)46,065,600

80,213,000▲ 34,147,400

活 費

131人件費25,719,977

28,003,396▲ 2,283,419

動 用002職員給料10,924,451

12,793,162▲ 1,868,711

増

01職員給料5,476,200

5,765,873▲ 289,673

減02職員諸手当994,404

2,116,435▲ 1,122,031の03嘱託職員報酬

4,113,600

4,348,529▲ 234,929

部

04嘱託職員諸手当

340,247

562,325▲ 222,078003職員賞与

1,723,389

2,680,441▲ 957,052

01職員賞与

1,403,367

1,747,680▲ 344,313

02嘱託職員謝金

320,022932,761▲ 612,739

008賞与引当金繰入1,120,761

1,081,241

39,520004非常勤職員給与

2,196,453

2,191,915

4,538

01非常勤職員給与

1,633,258

1,605,294

27,96402非常勤職員諸手当

440,177

466,679▲ 26,502

123,018

119,9423,076

005派遣職員費

03非常勤職員賞与

6,178,629

5,846,654

331,975006退職給付費用

981,920

937,180

44,74001退職給付費用

981,920

937,180

44,740007法定福利費

2,594,374

2,472,803

121,571

132事業費11,271,210

15,568,870▲ 4,297,660

035,310▲ 35,310
321,871005保健衛生費
014消耗器具備品費

1,770,669

1,448,798

01消耗品費895,014804,273

90,74102器具什器費875,655644,525

231,130

016賃借料(事業)0

54,820▲ 54,820

021印刷製本費

209,574

1,004,143▲ 794,569

023通信運搬費

6,389,967

9,565,799▲ 3,175,832▲ 559,000

026業務委託費

0559,000

027手数料

2,901,000

2,901,000

0133事務費1,120,519

1,112,446

8,073

001福利厚生費

99,28178,30020,98101福利厚生費

99,28178,30020,981005事務消耗品費

171,508

169,1112,397

01消耗品費171,508

142,71128,79702器具什器費

026,400▲ 26,400006印刷製本費

204,000

156,000

48,000007水道光熱費(事務)67,341

61,362

5,979

010通信運搬費

267,066

369,293▲ 102,227

014手数料

26,98524,5302,455

016賃借料(事務)236,328

209,360

26,96848,01044,4903,520

702サービス活動費用計(2)022図書費38,111,706

44,684,712▲ 6,573,006

703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)7,953,894

35,528,288▲ 27,574,394

サ 収

704サービス活動外収益計(4)

0

0

0

│ 費

705サービス活動外費用計(5)

0

0

0

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

7,953,894

35,528,288▲ 27,574,394

707経常増減差額(7)=(3)+(6)拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 4年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 貸付事業

(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)特 収

211その他の特別収益

092,795▲ 92,795

別 益

003その他の特別収益

092,795▲ 92,795

増 収

708特別収益計(8)092,795▲ 92,795

減 費709特別費用計(9)

0

0

0

710特別増減差額(10)=(8)‑(9)714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)092,795▲ 92,795

7,953,894

35,621,083▲ 27,667,189

繰

715前期繰越活動増減差額(12)4,212,792

4,961,857▲ 749,065

越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)12,166,686

40,582,940▲ 28,416,254

活717基本金取崩額(14)

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

減

720その他の積立金積立額(17)8,183,094

36,370,148▲ 28,187,054

差

005財政調整積立金積立額

8,183,094

36,370,148▲ 28,187,054

721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)3,983,592

4,212,792▲ 229,200

拠点区分第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分貸付事業

(単位：円)
資
勘

定

産
科

目

の

部

負

の

部

▲ 542,990 011流動負債

003預貯金

16,191,571

5,627,561 10,564,010

002事業未払金

949,351

1,517,621

16,191,571

5,627,561 10,564,010

003その他の未払金

198,060

193,560

4,500

017職員預り金

38,18017,40020,78038,18017,40020,78048,332,782 39,357,448

8,975,334004（その他の固定資産）

48,332,782 39,357,448

8,975,334

020退職手当積立基金預け金

3,777,540026財政調整積立金積立資産

2,985,300

792,240目

産

増003固定資産科資17,071,571 17,614,561

880,000 11,987,000▲ 1
1
,
1
0
7
,
0
0
0

定

純

当 年 度 末 前 年 度 末005事業未収金

勘・

001流動資産01普通預金

減債

01預り金(所得税・住民税)

当 年 度 末 前 年 度 末

増12,716,380 13,219,850▲ 503,470

減▲ 568,270

021拠点区分間借入金

10,410,028 10,410,028

024賞与引当金

1,120,761

1,081,241

39,520044,553,242 36,370,148

8,183,094 012固定負債

4,151,139

3,169,219

981,92001普通預金38,189,242 30,006,148

8,183,094

4,151,139

3,169,219

981,92002定期預金6,364,000

6,364,000

028差入保証金

2,000

2,000

009資産の部合計

65,404,353 56,972,009

008退職給付引当金

0 019負債の部合計

16,867,519 16,389,069

478,450

0 024その他の積立金

44,553,242 36,370,148

8,183,094

44,553,242 36,370,148

8,183,094

01普通預金38,189,242 30,006,148

8,183,094

02定期預金6,364,000

6,364,000

0026次期繰越活動増減差額

3,983,592

4,212,792▲ 229,200

001次期繰越活動増減差額

3,983,592

4,212,792▲ 229,200002（うち当期活動増減差額）

7,953,894 35,621,083▲ 2
7
,
6
6
7
,
1
8
9

029純資産の部合計

48,536,834 40,582,940

7,953,894029負債及び純資産の部合計

65,404,353 56,972,009

8,432,344

8,432,344003財政調整積立金

別紙２

計算書類に対する注記（貸付事業拠点区分用）
１

重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
ア

有形固定資産定額法による。ただし、平成１９年３月３１日以前に取得したものにあっては、旧定額法による。

イ

ソフトウェア等の無形固定資産定額法による。

ウ

リース資産
①

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

②

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③

リース契約１件当たりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理による。

(2) 引当金の計上基準
ア

退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。

イ

賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上している。

(3) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２

重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

３

採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による。
制度名
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

対象職員数
3人

４

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 貸付事業拠点区分計算書類（会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式及び第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）
サービス区分が１つの拠点区分であるので作成していない。
(3) 拠点区分別事業活動明細書（別紙３(⑪)）
サービス区分が１つの拠点区分であるので作成していない。
(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
・

５

貸付事業

基本財産の増減の内容及び金額該当する事項はない。

６

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

７

担保に供している資産
該当する事項はない。

８

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高該当する事項はない。

９

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(単位：円)
債権額

１０

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

880,0000

880,000

合880,0000

880,000

計

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。

１１

重要な後発事象該当する事項はない。

１２

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
生活福祉資金貸付事業受託金収入余剰金(8,183,094円)を、財政調整積立金に積み立てた。

別紙4

財 産 目 録
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会
令和4年 3月31日現在(単位：円)
場所・物量等貸借対照表科目

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

現金手元有高

保険料、施設利用料前受金

他

小口現金

小口現金手元有高

入浴料両替、ボラセン釣り銭用 他

131,550
215,000

預貯金

300,807,212

普通預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他

運転資金として293,577,212

定期預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他

運転資金として7,230,000

事業未収金(地域福祉活動拠点 他)

2・3月分市受託金 他

6,834,273

未収金(地域福祉活動拠点 他)

22,388,530

未収補助金(施設管理・運営拠点)

立替金(地域福祉活動拠点 他)

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
取崩
鹿児島市福祉コミュニティセンター施設
改修補助事業
他団体等電気料金立替

前払費用(地域福祉活動拠点 他)

駐車場代、施設賠償保険料 他

12,080,750
44,971
563,360

流動資産合計343,065,646

２ 固定資産（基本財産）
建物

88,932,268(地域福祉拠点)鹿児島市祇園之洲町1番
地2

1978年度 福祉コミュニティセンター鉄筋3階建

建物附属設備(地域福祉拠点)昇降機、給排水設備、電 1978年度 福祉コミュニティセンター内設備
気設備 他

定期預金

鹿児島銀行、鹿児島信用金庫

360,500,000

279,567,750

80,932,250

130,908,600

130,908,582

18

基本財産

8,000,000（その他の固定資産）
建713,776,159

物
建物附属設備

199,453
サーバ室空調 他

2009年度 サーバ室内空調管理 他

5,453,637

5,254,184

199,453

車輌運搬具

スズキエヴリィ他15台、単車2台認定調査事業用、利用者送迎用 他

19,707,596

15,551,463

4,156,133

器具及び備品パソコン、放送機器 他

認定調査システム機器、利用者貸出用放
送機器 他

20,575,496

19,231,087

1,344,409

別紙4

財 産 目 録
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会
令和4年 3月31日現在(単位：円)
場所・物量等貸借対照表科目

使用目的等

取得年度

有形リース資産サーバ及びネットワーク機器

他

ソフトウェア

介護認定調査システム 他

無形リース資産業務支援システム、財務会計管理システ
ム

取得価額

事務及び利用者の円滑な情報通信

他

減価償却累計額 貸借対照表価額

43,163,280

28,020,678

15,142,602

認定調査事業用

5,673,120

5,655,107

18,013

会計システム、会費・寄附金管理等

12,843,360

12,843,358

2

車輌16台

リサイクル預託金

140,430

絵画

油絵 他5点

ボランティアセンター等への展示

電話加入権

14件

各事業での電話設置

長期貸付金

小口融資貸付金

小口融資額

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
預け金

職員の退職手当預け金

258,907,188

鹿児島市における地域福祉の充実に寄与するため

190,852,903

地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

2,300,000
622,040

2,258,328

41,672622,040
153,000

普通預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所

30,389,928

定期預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他

51,071,000

有価証券

利付国債20年

109,391,975
経済状況の変動等による財源不足や緊急に実施することが必要となった事業、財産の取得等のため

財政調整積立金積立資産

242,202,834

普通預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所

98,872,834

定期預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他

143,330,000

差入保証金

月極駐車場敷金 他

月極駐車場 他

徴収不能引当金

小口融資貸付金

徴収不能のおそれがある見込み額

142,280△ 146,800

固定資産合計802,708,427

資産合計

1,145,774,073

別紙4

財 産 目 録
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会
令和4年 3月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3月分社会保険料 他

その他の未払金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5,216,040

１年以内返済予定リース債務

業務支援システム、フルカラー印刷機

4,220,926

預り金

講師等源泉所得税 他

151,755

職員預り金

住民税、源泉所得税 他

2,176,056

前受金

令和4年度ボランティア活動保険 他

賞与引当金

令和4年度6月賞与支給額に対する期末引
当額

114,492,328

117,900
28,068,010

流動負債合計154,443,015

２ 固定負債
リース債務

業務支援システム、フルカラー印刷機

10,851,709

退職給付引当金

職員退職金の期末要支給額

309,011,826

役員退職慰労引当金

役員の期末要支給額

917,080
固定負債合計320,780,615

負債合計

475,223,630

差引純資産

670,550,443