令和元年度

決 算 書

社会福祉法人
鹿児島市社会福祉協議会

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 2年 3月 31日(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

会費収入

9,000,000

8,207,000

793,000

一般会費収入2,500,000

2,151,000

349,000 2,059人・団体等

特別会費収入2,000,000

1,416,000

法人特別会費収入2,800,000

2,910,000▲ 110,000 232事業所

法人会費収入▲ 30,000 343事業所

584,000 531人･団体等

1,700,000

1,730,000

分担金収入

400,000

375,000

分担金収入

400,000

375,000

25,000

寄附金収入

18,000,000

19,960,542▲ 1,960,542

経常経費寄附金収入▲ 1,960,542

25,00018,000,000

19,960,542

香典返し寄附金収入

3,000,000

3,446,000▲ 446,000 34件

一般寄附金収入15,000,000

16,514,542▲ 1,514,542 158件

経常経費補助金収入299,243,000

295,441,741

3,801,259

市補助金収入262,517,000

258,890,045

3,626,955

202,097,000

201,069,633

1,027,367 人件費、事務費

ボランティア推進校支援事業補助金収入

3,614,000

3,163,112

福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入

56,806,000

54,657,300

699,000

687,000

ボランティア保険助成金収入

404,000

337,900

ボランティア保険事務手数料収入

295,000

349,100▲ 54,100

1,188,000

1,026,000

162,000

1,188,000

1,026,000

162,000 障害者雇用調整金

共同募金配分金収入

34,839,000

34,838,696304

一般配分金収入21,304,000

21,304,618▲ 618

歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)

3,974,000

3,972,447

1,553

歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービス事業)

9,301,000

9,301,631▲ 631

260,000

260,0000

受託金収入

1,154,861,000 1,152,648,905

2,212,095

市受託金収入1,132,405,000 1,130,827,229

一般補助金収入

県社協補助金収入

その他の補助金等収入
その他の補助金等収入

ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入

介護認定調査事業受託金収入

450,888
2,148,700 外壁工事等
12,00066,100 ボランティア保険一部助成

1,577,771

224,000,000

224,540,000▲ 540,000 在宅福祉課

介護扶助認定調査事業受託金収入

1,530,000

1,128,303

401,697 在宅福祉課

介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入

10,202,000

9,609,372

592,628 在宅福祉課

心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入

40,194,000

40,193,685

315 ゆうあい館

ことばの発達指導事業受託金収入

5,794,000

5,794,222▲ 222 ゆうあい館

利用者相談・支援等事業受託金収入

7,593,000

7,592,658

342 ゆうあい館

福祉機器リサイクル事業受託金収入

1,217,000

1,216,158

842 ゆうあい館

障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入

2,652,000

2,652,333▲ 333 ゆうあい館

高齢者福祉センター運営事業受託金収入

296,291,000

296,291,380▲ 380 センター７館

心をつなぐ訪問給食事業受託金収入

38,756,000

38,486,350

ふれあい会食事業受託金収入

6,783,000

5,836,563

946,437 与次郎・吉田・喜入

ゆうあい訪問給食事業受託金収入

7,948,000

8,109,000▲ 161,000 与次郎・吉田・喜入

吉田福祉センター運営事業受託金収入

11,171,000

11,171,435

地域福祉支援員事業受託金収入

27,456,000

27,451,440

4,560 地域福祉推進課

地域福祉館運営事業受託金収入

426,306,000

426,306,677▲ 677 地域福祉推進課

269,650 与次郎・吉田・喜入▲ 435

高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入

6,586,000

6,522,603

成年後見センター運営事業受託金収入

17,926,000

17,925,050

950

8,782,000

8,147,676

634,324
634,324 在宅福祉課

他市区町村受託金収入
介護認定調査事業受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入

63,397 ボランティアセンター

8,782,000

8,147,676

13,674,000

13,674,000

0

13,404,000

13,404,000

0 市役所分室・谷山出張所等

270,000

270,000

0 市役所分室・谷山出張所等

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 2年 3月 31日(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

貸付事業収入11,00011,0000

償還金収入

11,00011,0000

11,00011,0000

事業収入

32,155,000

30,709,691

1,445,309

利用料収入

1,435,300

小口融資貸付事業償還金収入

備考

26,888,000

25,452,700

心をつなぐ訪問給食利用料収入

16,202,000

15,772,400

ふれあい会食利用料収入

2,791,000

2,376,600

414,400 利用者負担金

ゆうあい訪問給食利用料収入

3,023,000

3,036,600▲ 13,600 利用者負担金

施設等利用料収入

429,600 利用者負担金

4,872,000

4,267,100

604,900 福祉ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ会議室利用料

賃貸料収入

4,187,000

4,190,666▲ 3,666 福祉ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

利用者負担金収入

1,080,000

1,066,325

13,6751,080,000

1,066,325

13,675 利用者負担金

負担金収入

生活支援ホームヘルプサービス利用料収入

2,675,000

2,308,000

367,000

負担金収入

2,675,000

2,308,000

367,000

480,000

478,000

2,000 杖負担金（１人：500円）

2,195,000

1,830,000

365,000 共同募金委員会、職員厚生会

介護保険事業収入

78,595,000

77,726,691

868,309

居宅介護料収入35,621,000

36,569,975▲ 948,975（介護報酬収入）32,305,000

33,281,661▲ 976,661

介護報酬収入32,305,000

33,281,661▲ 976,661訪問介護、訪問入浴介護、通所介護3,316,000

3,288,314

163,000

176,880

杖負担金収入その他の負担金収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)27,686▲ 13,880 訪問介護、通所介護介護負担金収入(一般)3,153,000

3,111,434

居宅介護支援介護料収入

14,186,000

14,335,360▲ 149,360

14,186,000

14,335,360▲ 149,360 居宅介護支援

27,850,000

25,903,856

1,946,144

25,047,000

23,060,020

1,986,980 訪問介護、通所介護事業負担金収入(公費)69,00050,646

18,354 通所介護事業負担金収入(一般)2,734,000

2,793,190▲ 59,190 通所介護

938,000

917,500

居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

利用者等利用料収入

41,566訪問介護、訪問入浴介護、通所介護20,500

食費収入(公費)

79,00075,5003,500 通所介護

食費収入(一般)

441,000

425,500

15,500 通所介護

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

416,000

416,500▲ 500 通所介護

2,000

0

障害福祉サービス等事業収入

20,984,000

19,639,830

自立支援給付費収入

10,053,000

9,888,740

6,382,000

6,482,870

3,671,000

3,405,870

10,931,000

9,751,090

その他の利用料収入

介護給付費居宅介護収入
介護給付費同行援護収入
その他の受託事業等収入移動支援受託金収入

600,000

650,000

重度身体障害者等入浴事業受託金収入

1,925,000

1,925,000

地域活動支援センター運営事業受託金収入

8,388,000

7,176,090

その他の事業収入

18,0000

受取利息配当金収入

554,000

478,822

受取利息配当金収入

554,000

478,822

154,000

289,233

受取利息配当金収入
有価証券受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入

400,000

189,589

2,913,000

4,610,947

372,000

453,000

2,541,000

4,157,947

2,000 通所介護1,344,170
164,260▲ 100,870 障害者居宅介護265,130 障害者居宅同行援護
1,179,910▲ 50,000 障害者の移動支援
0 重度身体障害者等訪問入浴
1,211,910 障害者の講座等
18,000 障害者の総合支援
75,17875,178▲ 135,233 預金の利息
210,411 国債の利息▲ 1,697,947▲ 81,000 実習謝金
▲ 1,616,947

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 2年 3月 31日(単位：円)
勘定科目
退職手当積立基金預け金差益
雑収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)1,634,000

1,648,130907,000

2,509,817

備考▲ 14,130 職員３名分▲ 1,602,817ﾎﾞﾗ
機器使用料、吉田自販機手数料等

事業活動収入計(1)1,619,391,000 1,612,118,169

7,272,831

人件費支出

1,008,652,000

970,173,472

38,478,528

6,979,000

6,900,100

78,9006,331,000

6,255,600

75,400 会長、常務理事

648,000

644,500

626,136,000

603,444,986

22,691,014

職員給料支出155,819,000

144,690,890

11,128,110 職員

職員諸手当支出

26,581,000

22,467,094

4,113,906 住居・扶養・通勤・時間外手当等

嘱託職員報酬支出

364,770,000

362,865,854

1,904,146 嘱託員、嘱託職員

嘱託職員諸手当支出

31,184,000

26,048,238

臨時職員給料支出

43,776,000

45,813,721

役員報酬支出
役員報酬支出その他の役員報酬支出
職員給料支出臨時職員諸手当支出

3,500 副会長、理事、評議員、監事

5,135,762 通勤・時間外手当等▲ 2,037,721 臨時職員

4,006,000

1,559,189

2,446,811 通勤・時間外手当

103,914,000

96,340,773

7,573,227

職員賞与支出63,454,000

58,475,221

4,978,779 期末勤勉手当

嘱託職員謝金支出

39,317,000

36,671,552

2,645,448 謝金

職員賞与支出臨時職員謝金支出

1,143,000

1,194,000

非常勤職員給与支出

136,311,000

133,985,503

派遣職員費支出▲ 51,000 謝金
2,325,497 登録ヘルパー等賃金

364,000

1,043,072▲ 679,072

29,435,000

29,367,372

67,62829,190,000

29,136,330

53,670 退職手当、福祉医療機構

245,000

231,042

法定福利費支出105,513,000

99,091,666

6,421,334 社会保険料事業主負担分

事業費支出

458,113,000

432,562,396

25,550,604

給食費支出

26,457,000

23,694,596

2,762,404 給食材料等

介護用品費支出

7,000

0

医薬品費支出719,000

298,915

保健衛生費支出

4,523,000

3,840,469

682,531 クリーニング、消毒薬等

教養娯楽費支出

2,687,000

2,640,684

46,316 新聞等

退職給付支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出

水道光熱費支出(事業)13,958 役員退任慰労金

7,000 介護用消耗品
420,085 利用者用医薬品等

122,495,000

114,320,705

燃料費支出(事業)4,267,000

3,775,828

8,174,295 電気、ガス、水道

消耗器具備品費支出18,311,000

18,752,567

消耗品費支出

16,239,000

15,627,274

611,726 事業実施用消耗品

器具什器費支出

2,072,000

3,125,293▲ 1,053,293 福祉館用長机、掃除機等

491,172 ボイラー燃料等▲ 441,567

保険料支出(事業)5,375,000

4,523,778

851,222 施設賠償、公用車、ボラ行事用保険

賃借料支出(事業)15,812,000

14,900,345

911,655 車輌リース、パソコンリース等

車輌費支出

8,419,000

6,729,636

車輌維持費支出

2,812,000

2,016,719

795,281 公用車点検料等

車輌燃料費支出

5,607,000

4,712,917

894,083 公用車（利用者送迎等）燃料費

土地・建物賃借料支出

3,519,000

3,217,913

諸謝金費支出12,351,000

9,842,864

旅費交通費支出2,230,000

1,629,180

役職員旅費支出

1,256,000

831,950424,050 フェリー回数券、ラピカ積増等

委員等旅費支出

974,000

797,230

176,770 各委員会等出席旅費

印刷製本費支出

1,772,000

1,317,058

修繕費支出

68,025,000

66,693,811

1,331,189 利用者用設備機器等修繕

通信運搬費支出

799,414 電話、社協だより発送等

16,780,000

15,980,586

会議費支出

149,000

133,054

広報費支出

6,745,000

6,629,280

1,689,364

301,087 月極駐車場
2,508,136 教養講座等講師謝金
600,820454,942 パフォーマンスチャージ料等

15,946 会議用お茶
115,720 社協だより作成等

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 2年 3月 31日(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

業務委託費支出

83,392,000

81,447,019

1,944,981 建築設備管理、空調設備管理等

手数料支出

9,090,000

9,547,236▲ 457,236 民生委員実費弁償費等

保守料支出

38,132,000

35,863,510

2,268,490 設備機器保守点検等

558,000

528,350

29,650 自動車税、重量税等
159,840 利用者誕生日生花代

租税公課支出差異(A)‑(B)

備考

記念品費支出

415,000

255,160

見舞品費支出5,650,000

5,637,581

教材費支出

26,00021,6004,400 介護講習会テキスト等

図書購入費支出

192,000

324,876▲ 132,876 利用者用雑誌、書籍等

雑支出

12,419 高齢者安全杖、歳末たすけあい見舞品等

15,00015,795▲ 795

152,627,000

141,169,734

11,457,266

7,133,000

6,681,332

451,668

6,175,000

5,842,520

332,480 健康診断、職員厚生会事業主負担等

958,000

838,812

119,188 検便検査等

職員被服費支出

561,000

134,776

426,224 業務服、クリーニング等

旅費交通費支出

563,000

510,430

52,570 駐車場、ラピカ積増等

研修研究費支出

1,458,000

720,350

737,650 研修会参加費等

事務消耗品費支出

5,925,000

7,974,467▲ 2,049,467

消耗品費支出

5,797,000

7,062,139▲ 1,265,139 コピー用紙、文具、その他事務消耗品

器具什器費支出

128,000

912,328

印刷製本費支出

2,849,000

2,437,598

411,402 予算書・決算書、ﾊ
ﾟ
ﾌ
ｫ
ｰ
ﾏ
ﾝ
ｽ
ﾁ
ｬ
ｰ
ｼ
ﾞ
料等

水道光熱費支出(事務)3,121,000

2,697,168

423,832 電気、ガス、水道

燃料費支出(事務)20,00018,857

1,143 非常用発電機軽油

修繕費支出

120,000

70,52449,476 プリンタ修繕等

4,472,000

4,073,851

事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
その他の福利厚生費支出

通信運搬費支出▲ 784,328

398,149 切手、ハガキ、電話・ﾈ
ｯ
ﾄ
ﾜ
ｰ
ｸ
回線料等

会議費支出

49,00018,459

広報費支出

219,000

266,213

業務委託費支出61,237,000

59,006,598

2,230,402 清掃、警備等

手数料支出

2,722,000

2,510,192

211,808 振込手数料等

保険料支出(事務)934,000

892,729

賃借料支出(事務)4,841,000

4,740,409

土地・建物賃借料支出

30,541 会議用お茶▲ 47,213 求人広告、ｶﾚﾝﾀﾞｰ作成等

41,271 公用車保険等
100,591 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ、複写機ﾘｰｽ等

265,000

269,228

租税公課支出50,151,000

42,971,140▲ 4,228 月極駐車場等

保守料支出

4,214,000

3,979,996

渉外費支出

53,00035,852

諸会費支出

465,000

457,110

7,890 県社協会費、県老施協会費等

図書費支出

320,000

236,646

83,354 新聞等

車輌費支出

915,000

441,609473,391

車輌維持費支出

559,000

203,537

355,463 公用車点検料等

車輌燃料費支出

356,000

238,072

117,928 公用車燃料費

雑支出(事務)20,00024,200▲ 4,200

利用者負担軽減額

23,0003,127

19,873

利用者負担軽減額

23,000

3,127

助成金支出

36,593,000

35,014,506

1,578,494

助成金支出

7,179,860 消費税、建物固定資産税
234,004 会計ｼｽﾃﾑ、業務支援システム等
17,148 弔慰文送料等

19,873 吉田デイ

36,593,000

35,014,506

1,578,494

推進校助成金支出

8,070,000

7,308,076

761,924

校区社協助成金支出

20,601,000

20,380,250

220,750 校区社協活動、広報紙作成等

各種団体助成金支出

7,072,000

6,642,580

429,420 地域福祉活動、単位老人ｸﾗﾌﾞ等

その他助成金支出

850,000

683,600

166,400 ボランティア活動保険一部助成負担金支出

1,429,000

1,420,000

9,000

負担金支出

1,429,000

1,420,000

9,000 わくわく福祉交流フェア負担金

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 2年 3月 31日(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

支払利息支出

103,000

102,264

支払利息支出

103,000

102,264

その他の支出455,000

453,300

1,700

雑支出

455,000

453,300

1,700

455,000

453,300

退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)1,657,995,000 1,580,898,799

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)▲ 38,604,000

備考

736
736 業務支援ｼｽﾃﾑ支払利息

1,700 職員3名分
77,096,201

31,219,370 ▲ 69,823,370

固定資産売却収入

2,475,000

2,526,700▲ 51,700

その他の固定資産売却収入

2,475,000

2,526,700▲ 51,700

車輌運搬具売却収入

2,475,000

2,504,700▲ 29,700 車輌10台

0

22,000▲ 22,000

施設整備等収入計(4)2,475,000

2,526,700▲ 51,700

ファイナンス･リース債務の返済支出

5,030,000

4,373,272

656,728

ファイナンス･リース債務の返済支出

5,030,000

4,373,272

656,728 会計ｼｽﾃﾑ、ﾎﾞﾗｾﾝｻｰﾊﾞ等

施設整備等支出計(5)5,030,000

4,373,272

656,728

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)▲ 2,555,000▲ 1,846,572▲ 708,428

積立資産取崩収入

526,619,000

457,453,438

69,165,562

福祉積立資産取崩収入

建物売却収入217,218,000

217,217,516

484基金・積立金再編、国債の売却等

普通預金45,617,000

45,616,836

164

定期預金

93,230,000

93,230,000

0

有価証券

78,371,000

78,370,680

320

ボランティア積立資産取崩収入

45,067,000

45,066,322

678 基金・積立金再編に伴う取崩

普通預金

39,944,000

39,943,322

678

定期預金

5,123,000

5,123,000

0

地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入

186,960,000

186,669,600

290,400 国債の売却、定期預金への積立

普通預金

103,291,000

103,000,000

291,000

有価証券

83,669,000

83,669,600▲ 600

68,874,000

068,874,000

普通預金

474,000

0

474,000

定期預金

68,400,000

068,400,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

024,355,000

24,358,360▲ 3,360▲ 2,000

財政調整積立資産取崩収入

運用財産積立資産取崩収入
定期預金
その他の活動による収入差入保証金返還収入

0 基金・積立金再編に伴う取崩

0

2,000

24,354,000

24,355,660

1,000

700

300

その他の活動収入計(7)550,974,000

481,811,798

69,162,202

積立資産支出471,156,000

472,115,060▲ 959,060

地域福祉ささえ愛積立資産支出

328,742,000

329,701,902▲ 959,902 寄付金の積立等

普通預金

122,248,000

110,260,222

11,987,778

定期預金

128,123,000

141,071,000 ▲ 12,948,000

有価証券

78,371,000

78,370,680

320

142,414,000

142,413,158

842 基金・積立金再編に係る積立普通預金60,684,000

60,683,158

842

定期預金

81,730,000

81,730,000

029,015,000

26,161,175

2,853,825

退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の収入財政調整積立資産支出

その他の活動による支出
差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の支出
その他の返還金支出

29,00027,44025,934,000

23,083,000

5,000

4,235

3,047,000

3,046,500▲ 1,660 退職手当積立基金預け金の受入

1,560
2,851,000 全社協
765
500 小口融資資金貸付原資

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 2年 3月 31日(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)その他の活動支出計(8)500,171,000

498,276,235

1,894,765

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)50,803,000 ▲ 16,464,437

67,267,437

予備費支出(10)2,678,000

02,678,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)6,966,000

12,908,361▲ 5,942,361

前期末支払資金残高(12)104,936,000

104,936,290▲ 290

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)111,902,000

117,844,651▲ 5,942,651

予備費使用額：22千円（21千円は積立基金預け金支出退職手当支出、1千円はその他の支出に使用した。）

備考

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 2年 3月31日(単位：円)
勘定科目
サ 収

171会費収益│ 益

001校区社協会費収益ビ

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)8,207,000

10,730,260▲ 2,523,260

02,963,260▲ 2,963,260002一般会費収益

2,151,000

2,023,000

128,000ス

003特別会費収益

1,416,000

1,504,000▲ 88,000

活

004法人特別会費収益

2,910,000

2,390,000

520,000動005法人会費収益

1,730,000

1,850,000▲ 120,000

増172分担金収益

375,000

400,000▲ 25,000

減001分担金収益

375,000

400,000▲ 25,000の173寄附金収益

20,341,073

59,280,476▲ 38,939,403

部

002経常経費寄附金収益

20,341,073

59,280,476▲ 38,939,403

01香典返し寄附金収益

3,446,000

1,073,000

2,373,000

02一般寄附金収益

16,895,073

58,207,476▲ 41,312,403

174経常経費補助金収益295,441,741

261,571,153

33,870,588

001市補助金収益

258,890,045

226,549,565

32,340,480

201,069,633

209,872,118▲ 8,802,485

01一般補助金収益
02ボランティア推進校支援事業補助金収益

3,163,112

3,171,507▲ 8,395

03福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益54,657,300

13,505,940

41,151,360002県社協補助金収益

687,000

763,000▲ 76,000

01ボランティア保険助成金収益337,900

401,700▲ 63,800

02ボランティア保険事務手数料収益349,100

361,300▲ 12,200003その他の補助金等収益

1,026,000

594,000

432,000

01その他の補助金等収益

1,026,000

594,000

432,000

004共同募金配分金収益

34,838,696

33,664,588

1,174,10801一般配分金収益

21,304,618

20,368,979

935,63902歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)

3,972,447

3,686,357

286,09003歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)

9,301,631

9,349,252▲ 47,621

260,000

260,0000

175受託金収益

04NHK歳末たすけあい配分金収益

1,152,648,905

1,089,956,986

62,691,919

001市受託金収益

1,130,827,229

1,064,683,226

66,144,003

224,540,000

237,321,161▲ 12,781,161

02介護認定調査事業受託金収益
03介護扶助認定調査事業受託金収益

1,128,303

1,481,220▲ 352,917

04介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益

9,609,372

10,209,564▲ 600,192

05心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益

40,193,685

38,750,000

1,443,685

06ことばの発達指導事業受託金収益

5,794,222

5,464,000

330,22207利用者相談・支援等事業受託金収益

7,592,658

7,497,000

95,65808福祉機器リサイクル事業受託金収益

1,216,158

1,215,000

1,158

09障害者IT講習会開催事業受託金収益

2,652,333

2,584,000

68,333▲ 2,091,096

10高額療養資金貸付事業受託金収益

02,091,096

11高齢者福祉センター運営事業受託金収益

296,291,380

288,101,880

8,189,500

14心をつなぐ訪問給食事業受託金収益

38,486,350

42,289,075▲ 3,802,725

15ふれあい会食事業受託金収益

5,836,563

6,536,700▲ 700,137

16ゆうあい訪問給食事業受託金収益

8,109,000

7,775,400

333,600

17吉田福祉センター運営事業受託金収益

11,171,435

10,882,080

289,355

18地域福祉支援員事業受託金収益

27,451,440

26,939,520

511,920

19地域福祉館運営事業受託金収益

426,306,677

358,169,750

68,136,927
1,017,103

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益

6,522,603

5,505,500

21成年後見センター運営事業受託金収益

17,925,050

11,870,280

6,054,770

8,147,676

8,339,760▲ 192,084002他市区町村受託金収益
01介護認定調査事業受託金収益005県社協受託金収益

8,147,676

8,339,760▲ 192,084

13,674,000

16,934,000▲ 3,260,000

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 2年 3月31日(単位：円)
勘定科目
01生活福祉資金貸付事業受託金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)13,404,000

14,030,000

270,000

270,000002,634,000▲ 2,634,000

177事業収益30,709,691

30,704,132

5,559002利用料収益

02離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収益
03福祉サービス利用支援事業受託金収益▲ 626,000

25,452,700

27,832,850▲ 2,380,150

02心をつなぐ訪問給食利用料収益

15,772,400

17,061,400▲ 1,289,000

03ふれあい会食利用料収益

2,376,600

2,690,000▲ 313,400

04ゆうあい訪問給食利用料収益

3,036,600

2,975,000

61,60005施設等利用料収益

4,267,100

4,800,450▲ 533,350

0306,000▲ 306,000

003賃貸料収益

06福祉サービス利用支援事業利用料収益

4,190,666

2,017,432

2,173,234004利用者負担金収益

1,066,325

853,850

212,475

1,066,325

853,850

212,475

178負担金収益

2,308,000

2,548,500▲ 240,500

001負担金収益

2,308,000

2,548,500▲ 240,500

478,000

406,500

71,5001,830,000

2,142,000▲ 312,000

179介護保険事業収益

77,726,691

154,421,838▲ 76,695,147002居宅介護料収益

36,569,975

74,631,192▲ 38,061,217002（介護報酬収益）

33,281,661

67,068,959▲ 33,787,298

11介護報酬収益

33,281,661

67,068,959▲ 33,787,298

3,288,314

7,562,233▲ 4,273,919

21介護負担金収益(公費)176,880359,676▲ 182,796

22介護負担金収益(一般)

3,111,434

7,202,557▲ 4,091,123004居宅介護支援介護料収益

14,335,360

26,244,180▲ 11,908,820

01居宅介護支援介護料収益

14,335,360

26,244,180▲ 11,908,820

25,903,856

49,380,466▲ 23,476,610

23,060,020

44,348,086▲ 21,288,066

02事業負担金収益(公費)50,646

126,183▲ 75,537

03事業負担金収益(一般)

2,793,190

4,906,197▲ 2,113,007005利用者等利用料収益

917,500

4,166,000▲ 3,248,500

04食費収益(公費)75,500278,000▲ 202,500

05食費収益(一般)425,500

2,215,000▲ 1,789,500

09介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

416,500

1,672,000▲ 1,255,500

0

1,000

▲ 1,000

184障害福祉サービス等事業収益

19,639,830

30,316,210▲ 10,676,380

001自立支援給付費収益

9,888,740

12,817,657▲ 2,928,917

01介護給付費居宅介護収益

6,482,870

8,970,524▲ 2,487,654

03介護給付費同行援護収益

3,405,870

3,847,133▲ 441,263

003利用者負担金収益0

12,225▲ 12,225

01居宅介護収益

09,886▲ 9,886

03同行援護収益0

2,339▲ 2,339

9,751,090

17,486,328▲ 7,735,238

01生活支援ホームヘルプサービス利用料収益

01杖負担金収益
02その他の負担金収益002（利用者負担金収益）

007介護予防・日常生活支援総合事業費収益
01事業費収益08その他の利用料収益006その他の受託事業等収益
01移動支援受託金収益

650,000

600,000

50,00002重度身体障害者等入浴事業受託金収益

1,925,000

8,962,500▲ 7,037,500

03地域活動支援センター運営事業受託金収益

7,176,090

7,912,260▲ 736,170

011,568▲ 11,568

192その他の収益

4,157,947

15,374,871▲ 11,216,924

001その他の収益

4,157,947

15,374,871▲ 11,216,924

1,648,130

14,547,800▲ 12,899,670

04その他の事業収益

01退職手当積立基金預け金差益

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 2年 3月31日(単位：円)
勘定科目
02雑収益
701サービス活動収益計(1)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)2,509,817

827,071

1,682,746

1,611,555,878

1,655,304,426▲ 43,748,548

費131人件費991,032,002

1,038,807,138▲ 47,775,136

用001役員報酬

6,900,100

7,020,800▲ 120,700

01役員報酬

6,255,600

6,525,300▲ 269,700

644,500

495,500

149,000

002職員給料603,444,986

621,324,207▲ 17,879,221

01職員給料

144,690,890

161,551,652▲ 16,860,762

02職員諸手当

22,467,094

26,094,277▲ 3,627,183

03嘱託職員報酬362,865,854

348,092,398

14,773,456

04嘱託職員諸手当

26,048,238

35,128,856▲ 9,080,618

05臨時職員給料45,813,721

48,384,600▲ 2,570,879

06臨時職員諸手当

1,559,189

2,072,424▲ 513,235

003職員賞与

68,876,723

75,240,497▲ 6,363,774

01職員賞与41,155,832

43,592,382▲ 2,436,550

02嘱託職員謝金

26,836,881

30,850,046▲ 4,013,165

03臨時職員謝金

884,010798,069

85,94102その他の役員報酬008賞与引当金繰入43,642,529

28,453,999

15,188,530

004非常勤職員給与

133,985,503

157,898,450▲ 23,912,947005派遣職員費

1,043,072

325,238

717,834006退職給付費用

34,047,423

44,355,606▲ 10,308,183

01退職給付費用

33,846,380

44,087,480▲ 10,241,100

201,043

268,126▲ 67,083

007法定福利費

99,091,666

104,188,341▲ 5,096,675

132事業費432,622,727

394,342,800

38,279,927

001給食費23,694,596

28,051,460▲ 4,356,864▲ 34,934

02役員退職慰労金費用

002介護用品費

034,934003医薬品費

298,915

281,400

17,515005保健衛生費

3,840,469

1,834,340

2,006,129

008教養娯楽費

2,640,684

2,483,481

157,203

012水道光熱費(事業)114,320,705

117,464,091▲ 3,143,386013燃料費(事業)3,775,828

5,225,515▲ 1,449,687

014消耗器具備品費

18,812,898

16,162,491

2,650,407

01消耗品費15,628,675

14,045,095

1,583,580

02器具什器費

3,184,223

2,117,396

1,066,827

015保険料(事業)4,523,778

7,189,435▲ 2,665,657

016賃借料(事業)14,900,345

16,328,706▲ 1,428,361

017車輌費6,729,636

10,337,261▲ 3,607,625

01車輌維持費

2,016,719

3,640,205▲ 1,623,486

02車輌燃料費

4,712,917

6,697,056▲ 1,984,139018土地・建物賃借料

3,217,913

3,610,680▲ 392,767019諸謝金費

9,842,864

10,633,382▲ 790,518020旅費交通費

1,629,180

1,756,440▲ 127,260

01役職員旅費

831,950

762,450

69,50002委員等旅費

797,230

993,990▲ 196,760

021印刷製本費

1,317,058

2,024,385▲ 707,327

022修繕費66,693,811

22,765,617

43,928,194

023通信運搬費

15,980,586

15,367,527

613,059

024会議費133,054

146,541▲ 13,487

025広報費6,629,280

1,636,294

4,992,986

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 2年 3月31日(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)026業務委託費

81,447,019

80,861,103

585,916027手数料

9,547,236

9,041,181

506,055

028保守料

35,863,510

35,172,680

690,830

528,350

760,050▲ 231,700
179,850029租税公課
030記念品費

255,160

75,310032見舞品費5,637,581

4,746,108

891,473

033教材費21,60034,776▲ 13,176034図書購入費

324,876

317,612

7,264

035雑費

15,7950

15,795133事務費141,489,934

124,965,654

16,524,280

001福利厚生費

6,681,332

7,047,735▲ 366,403

01福利厚生費

5,842,520

6,204,953▲ 362,433

838,812842,782▲ 3,970002職員被服費

134,776

241,852▲ 107,076003旅費交通費

510,430

242,920

267,510004研修研究費

720,350

915,394▲ 195,044005事務消耗品費

8,279,017

4,794,653

3,484,364

01消耗品費7,337,139

4,458,353

2,878,786

02器具什器費

941,878

336,300

605,578006印刷製本費

2,437,598

2,140,299

297,299

007水道光熱費(事務)2,697,168

2,742,485▲ 45,317
16,69202その他の福利厚生費

008燃料費(事務)18,8572,165009修繕費70,52469,876648

4,089,501

4,714,442▲ 624,941▲ 2,644010通信運搬費
011会議費18,45921,103012広報費266,213

133,356

132,857

013業務委託費

59,006,598

54,296,143

4,710,455

014手数料

2,510,192

2,462,409

47,783015保険料(事務)892,729

1,266,051▲ 373,322

016賃借料(事務)4,740,409

3,633,546

1,106,863

017土地・建物賃借料

269,228

263,3645,864018租税公課

42,971,140

34,006,049

8,965,091

019保守料3,979,996

4,159,728▲ 179,732020渉外費35,852

27,6088,244021諸会費457,110495,650▲ 38,540

022図書費236,646

417,542▲ 180,896023車輌費441,609871,284▲ 429,675

01車輌維持費

203,537

690,400▲ 486,863

02車輌燃料費

238,072

180,884

57,188024雑費(事務)24,200024,200137利用者負担軽減額

3,127

20,887▲ 17,760

3,127

20,887▲ 17,760

141助成金費用

001利用者負担軽減額

35,014,506

26,642,782

8,371,724

001助成金費用

8,371,724

35,014,506

26,642,782

01推進校助成金費用

7,308,076

7,273,621

34,45502校区社協助成金費用

20,380,250

11,577,684

8,802,566

03各種団体助成金費用

6,642,580

6,969,377▲ 326,797

04その他助成金費用

683,600

822,100▲ 138,500

142負担金費用

1,420,000

1,424,000▲ 4,000

001負担金費用

1,420,000

1,424,000▲ 4,000

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 2年 3月31日(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

144減価償却費

14,298,112

18,071,957▲ 3,773,845

001減価償却費

14,298,112

18,071,957▲ 3,773,845

145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,426,231▲ 4,426,231

0001国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,426,231▲ 4,426,231

0

146徴収不能額

02,400▲ 2,400

001徴収不能額

02,400▲ 2,400

148その他の費用

453,300

207,570

245,730001その他の費用

453,300

207,570

245,730

453,300

207,570

245,730

1,611,907,477

1,600,058,957

11,848,520▲ 351,599

55,245,469▲ 55,597,068

01退職手当積立基金預け金差損
702サービス活動費用計(2)703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ 収

194受取利息配当金収益

478,822274,201

204,621│ 益

001受取利息配当金収益

478,822274,201

204,621

ビ

01受取利息配当金収益289,233

93,570195,663ス

02有価証券受取利息配当金収益

189,589

180,193

9,396

活03小口融資資金受取利息配当金収益

0

438

▲ 438

5,298,920

4,861,483

437,437動

198投資有価証券売却益

外001福祉積立有価証券売却益

03,676,439▲ 3,676,439

増

002ボランティア積立有価証券売却益

01,185,044▲ 1,185,044

減004地域福祉ささえ愛積立有価証券売却益

5,298,920

0

5,298,920の199その他のサービス活動外収益

453,000

216,000

237,000部

001受入研修費収益

453,000

216,000

237,000

6,230,742

5,351,684

879,058

149支払利息

102,264

140,404▲ 38,140001支払利息

102,264

140,404▲ 38,140

705サービス活動外費用計(5)102,264

140,404▲ 38,140

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)6,128,478

5,211,280

917,198707経常増減差額(7)=(3)+(6)5,776,879

60,456,749▲ 54,679,870

特 収204固定資産売却益

1,367,682

97,0001,270,682

別 益

002その他の固定資産売却益

1,367,682

97,0001,270,682

1,345,683

97,0001,248,683

21,9990

21,9991,004,449

1,983,481▲ 979,032

704サービス活動外収益計(4)費用

増

01車輌運搬具売却益減

03建物売却益の211その他の特別収益

部001徴収不能引当金戻入益

13,80088,900▲ 75,100003その他の特別収益

990,649

1,894,581▲ 903,932

収708特別収益計(8)2,372,131

2,080,481

291,650費

157固定資産売却損・処分損

97,58230,93766,645

用

001その他の固定資産売却損・処分損

97,58230,93766,64501車輌運搬具売却損・処分損

1

8

▲ 7

02器具及び備品売却損・処分損

18

11

7

97,56030,91066,650

3

8

▲ 5

0

▲ 1

1

03リサイクル預託金売却損・処分損
05ソフトウェア売却損・処分損
158国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)001国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)167その他の特別損失
001その他の特別損失
003その他の返還金費用

0

▲ 1

1

3,050,735

15,0003,035,735

4,235

15,000▲ 10,765

3,046,500

03,046,500

709特別費用計(9)3,148,317

45,936

3,102,381

710特別増減差額(10)=(8)‑(9)▲ 776,186

2,034,545▲ 2,810,731

714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)5,000,693

62,491,294▲ 57,490,601

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 2年 3月31日(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)繰

715前期繰越活動増減差額(12)103,443,202

95,876,871

7,566,331

越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)108,443,895

158,368,165▲ 49,924,270

活717基本金取崩額(14)

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)452,154,518

237,312,062

214,842,456

減001福祉基金積立金取崩額

138,846,836

78,307,200

60,539,636

差002福祉積立金特定有価証券取崩額

78,370,680

120,247,411▲ 41,876,731

額

003ボランティア基金積立金取崩額

45,066,322

0

45,066,322の004ボランティア積立有価証券取崩額

038,757,451▲ 38,757,451

部

008地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額

103,000,000

0103,000,000

009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券取崩額

78,370,680

078,370,680

007運用財産積立金取崩額

8,500,000

08,500,000

472,115,060

292,237,025

179,878,035

001福祉基金積立金積立額

0173,923,850▲ 173,923,850

002福祉積立金特定有価証券積立額

078,370,680▲ 78,370,680

003ボランティア基金積立金積立額

039,942,495▲ 39,942,495

251,331,222

0251,331,222009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額

78,370,680

078,370,680

005財政調整積立金積立額

142,413,158

0

142,413,158

721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)88,483,353

103,443,202▲ 14,959,849

720その他の積立金積立額(17)008地域福祉ささえ愛基金積立金積立額

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在(単位：円)
資
勘

定

産
科

目

001流動資産の部

当 年 度 末 前 年 度 末

負
増

減

勘

債
定

・
科

純
目

251,856,074 276,443,834▲ 2
4
,
5
8
7
,
7
6
0 011流動負債

資

産

の

部

当 年 度 末 前 年 度 末増

減

179,615,452 204,227,015▲ 2
4
,
6
1
1
,
5
6
3

001現金

36,320304,198▲ 267,878002事業未払金

002小口現金

254,890318,000▲ 63,110003その他の未払金

5,725,830

6,485,340

154,981,293 169,349,525▲ 1
4
,
3
6
8
,
2
3
2

008１年以内返済予定リース債務

1,961,500

4,265,472 ▲ 2,303,972

01普通預金141,387,293 147,607,525 ▲ 6,220,232

016預り金
017職員預り金003預貯金02定期預金13,594,000 21,742,000 ▲ 8,148,000005事業未収金

21,091,489 47,195,202▲ 2
6
,
1
0
3
,
7
1
3

01預り金(所得税・住民税)006未収金

20,165,760 45,114,310▲ 2
4
,
9
4
8
,
5
5
0

02預り金(社保)

007未収補助金

54,657,300 13,505,940 41,151,360

124,493,214 154,063,342▲ 2
9
,
5
7
0
,
1
2
8

371,096

242,183▲ 759,510

128,9132,607,633

9,767,319 ▲ 7,159,686

2,519,649

2,685,016

87,984▲ 165,367

7,082,303 ▲ 6,994,319

018前受金813,650934,070▲ 120,420

015立替金60,432

16,19944,233

01前受金

813,650934,070▲ 120,420

017前払費用

608,590

640,460▲ 31,870

023仮受金

0

15,290▲ 15,290003固定資産731,769,990 725,374,580

6,395,410

01仮受金

0

15,290▲ 15,290000（基本財産）

101,910,268 108,399,268 ▲ 6,489,000

002建

物

93,910,268 100,399,268 ▲ 6,489,000 012固定負債

01建物

93,910,250 100,399,250 ▲ 6,489,000

02建物附属設備
004定期預金004（その他の固定資産）

024賞与引当金

003リース債務

18

18

0

008退職給付引当金

8,000,000

8,000,000

0012役員退職慰労引当金

629,859,722 616,975,312 12,884,410 019負債の部合計

002建

物

645,077

876,067

01建

物

0

1

645,077

876,066▲ 230,989 023国庫補助金等特別積立金

86,652▲ 17,928

02建物附属設備
004機械及び装置

68,724▲ 230,990 021基本金▲ 1001１号基本金001国庫補助金等特別積立金

43,642,529 28,453,999 15,188,530
323,759,142 317,914,391
3,834,628

5,844,751

2,669,928

1,164,700

319,195,350 314,485,300

4,710,050

729,164

759,163▲ 29,999

503,374,594 522,141,406▲ 1
8
,
7
6
6
,
8
1
2
4,400,000

4,400,000

04,400,000

4,400,000

041,387,303 45,813,534 ▲ 4,426,231
41,387,303 45,813,534 ▲ 4,426,231

005車輌運搬具

1,929,989

4,238,222 ▲ 2,308,233 024その他の積立金

006器具及び備品

1,202,345

3,048,396 ▲ 1,846,051

001福祉積立金

0 217,217,516▲ 2
1
7
,
2
1
7
,
5
1
6

008有形リース資産

3,126,202

1,913,328

1,212,874

01普通預金0 45,616,836▲ 4
5
,
6
1
6
,
8
3
6

228,685▲ 90,507

02定期預金0 93,230,000▲ 9
3
,
2
3
0
,
0
0
0

4,906,440 ▲ 2,353,319

03有価証券

0 78,370,680▲ 7
8
,
3
7
0
,
6
8
0

011ソフトウェア

138,178012無形リース資産

2,553,121013リサイクル預託金

237,200

334,760▲ 97,560

014絵画

141,672

241,670▲ 99,998

01普通預金015電話加入権

622,040

622,040002定期預金

017長期貸付金

182,000

020退職手当積立基金預け金
024福祉積立金積立資産

2,298,500 ▲ 2,116,500

002ボランティア積立金005地域福祉ささえ愛基金積立金

345,980,814 326,020,272 19,960,542

0 45,066,322▲ 4
5
,
0
6
6
,
3
2
2
0 39,943,322▲ 3
9
,
9
4
3
,
3
2
2
0

5,123,000 ▲ 5,123,000

148,331,222

0 148,331,222

273,056,380 274,329,040 ▲ 1,272,660

01普通預金7,260,222

0 217,217,516▲ 2
1
7
,
2
1
7
,
5
1
6

02定期預金141,071,000

7,260,222

0 141,071,000

01普通預金0 45,616,836▲ 4
5
,
6
1
6
,
8
3
6

02定期預金0 93,230,000▲ 9
3
,
2
3
0
,
0
0
0

01普通預金60,683,592

03有価証券

0 78,370,680▲ 7
8
,
3
7
0
,
6
8
0

02定期預金136,966,000 55,236,000 81,730,000

025ボランティア積立金積立資産

01普通預金02定期預金
032地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

0 45,066,322▲ 4
5
,
0
6
6
,
3
2
2
0 39,943,322▲ 3
9
,
9
4
3
,
3
2
2
0
148,331,222

01普通預金7,260,222

02定期預金141,071,000026財政調整積立金積立資産003財政調整積立金

0004運用財産積立金
01定期預金5,123,000 ▲ 5,123,000 026次期繰越活動増減差額
0 148,331,222
07,260,222

0 141,071,000

197,649,592 55,236,434 142,413,158

001次期繰越活動増減差額002（うち当期活動増減差額）

136,966,000 55,236,000 81,730,000 029負債及び純資産の部合計

01定期預金08,500,000 ▲ 8,500,000

139,780

031徴収不能引当金009資産の部合計

114,340

25,440▲ 163,800 ▲ 2,283,100

2,119,300

983,626,0641
,
0
0
1
,
8
1
8
,
4
1
4▲ 1
8
,
1
9
2
,
3
5
0

8,500,000 ▲ 8,500,000

88,483,353 103,443,202▲ 1
4
,
9
5
9
,
8
4
9
88,483,353 103,443,202▲ 1
4
,
9
5
9
,
8
4
9

▲ 1
4
,
9
5
9
,
8
4
9

02定期預金028差入保証金

8,500,000 ▲ 8,500,000

002当期活動増減差額

434 60,683,158 029純資産の部合計

8,500,000 ▲ 8,500,000

0103,443,202 95,876,871

60,683,592

0

434 60,683,158

01前期繰越活動増減差額

01普通預金027運用財産積立金積立資産

197,649,592 55,236,434 142,413,158

7,566,331

7,566,331▲ 2
2
,
5
2
6
,
1
8
0

5,000,693 62,491,294▲ 5
7
,
4
9
0
,
6
0
1
480,251,470 479,677,008

574,462

983,626,0641
,
0
0
1
,
8
1
8
,
4
1
4▲ 1
8
,
1
9
2
,
3
5
0

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針
会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会経理規程に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。
（１）固定資産の減価償却方法
平成19年3月31日以前に取得したもの
平成19年4月1日以降に取得したもの

旧定額法
定額法

（２）有価証券の評価基準及び評価方法
・評価
移動平均法に基づく原価法
・満期保有目的の債券等
償却原価法
・上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法（３）退職給付引当金の計上基準
職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。
（４）賞与引当金の計上基準
職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上している。
（５）消費税
消費税等の会計処理は、税込方式による。
（６）リース会計
リース契約１件あたりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理を行っている。
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
介護職員については、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。また、その他の職員については、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。内訳は、次の
とおり。
制度名

対象職員数

社会福祉施設職員等退職手当共済制度

7名

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

74名

合

81名

計

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分（１）法人全体の計算書類
会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式（２）社会福祉事業における拠点区分別内訳表
会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式（３）各拠点区分におけるサービス区分の内容① 地域福祉活動事業拠点区分
・法人運営事業
・地域福祉活動推進事業
・地域福祉支援員活動事業
・ボランティア活動振興事業
・高齢者いきいきポイント推進事業
・共同募金配分金事業
・福祉サービス利用支援事業
・成年後見センター運営事業② 在宅福祉事業拠点区分
・居宅介護支援事業
・居宅介護等事業
・通所介護事業・介護認定調査事業
・給食事業③ 施設管理・運営事業拠点区分
・地域福祉館運営事業
・福祉センター運営事業
・心身障害者総合福祉センター運営事業
・高齢者福祉センター運営事業④ 貸付事業拠点区分
・貸付事業

６．基本財産の増減の内容及び金額（単位：円）
基本財産の種類
建物

前期末残高

当期末残高

0

6,489,000

93,910,250

18

0

0

18

8,000,000

008,000,000

108,399,268

0

6,489,000

101,910,268

定期預金
計

当期減少額

100,399,250

建物附属設備合

当期増加額

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産
該当なし
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）
固定の種類

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物（基本財産）

360,500,000

266,589,750

93,910,250

建物附属設備（基本財産）

130,908,600

130,908,582

18

建物附属設備

5,453,637

4,808,560

645,077

機械及び装置

143,424

74,70068,724

車輌運搬具

29,466,631

27,536,642

1,929,989

器具及び備品32,197,156

30,994,811

1,202,345

有形リース資産25,013,280

21,887,078

3,126,202

絵画

2,300,000

2,158,328

141,672

585,982,728

484,958,451

101,024,277

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．関連当事者との取引の内容該当なし

１２．重要な偶発債務該当なし
１３．重要な後発事象
該当なし
１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
寄付者からの寄附金を適正に管理運用するために、これまでの福祉基金、ボラ
ンティア基金等を再編し、地域福祉ささえ愛基金を設置した。
・福祉基金217,217,516円、ボランティア基金45,066,322円、財政調整積立金
55,236,434円並びに運用財産積立金8,500,000円を取り崩し、地域福祉ささえ
愛基金積立金へ128,370,680円、財政調整積立金へ197,649,592円積み立てを行った。
・令和元年度の寄付金収入19,960,542円を地域福祉ささえ愛基金へ積み立てを
行った。

別紙4

財 産 目 録
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会
令和2年 3月31日現在(単位：円)
場所・物量等貸借対照表科目

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

現金手元有高

利用料等の収入36,320

小口現金

小口現金手元有高

入浴料両替、ボラセン釣り銭用 他

254,890

預貯金

154,981,293

普通預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他

運転資金として141,387,293

定期預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他

運転資金として13,594,000

事業未収金

2・3月分介護報酬 他

21,091,489

未収金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
取崩
鹿児島市福祉コミュニティセンター施設
改修補助事業
福祉コミュニティセンター自動販売機電
気使用料 他
駐車場代、施設賠償保険料 他

20,165,760

未収補助金
立替金
前払費用

54,657,300
60,432608,590

流動資産合計251,856,074

２ 固定資産（基本財産）

101,910,268(地域福祉拠点)鹿児島市祇園之洲町1番2 1978年度 福祉コミュニティセンター鉄筋3階建
号

360,500,000

266,589,750

93,910,250

建物附属設備

昇降機、給排水設備、電気設備 他

130,908,600

130,908,582

18

定期預金

鹿児島銀行、鹿児島信用金庫

建物

福祉コミュニティセンター内設備

8,000,000（その他の固定資産）
建629,859,722

物
建物附属設備

645,077
サーバ室空調 他

サーバ室内空調管理 他

5,453,637

4,808,560

645,077

別紙4

財 産 目 録
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会
令和2年 3月31日現在(単位：円)
場所・物量等貸借対照表科目

使用目的等

取得年度

機械及び装置ガスフライヤー

給食事業用

車輌運搬具

スズキエヴリィ他26台、単車2台

器具及び備品パソコン、放送機器 他

有形リース資産

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

143,424

74,70068,724

認定調査事業用、利用者送迎用 他

29,466,631

27,536,642

1,929,989

認定調査システム機器、利用者貸出用
他

32,197,156

30,994,811

1,202,345

フルカラー印刷機、ネットワーク機器

25,013,280

21,887,078

3,126,202

ソフトウェア

介護認定調査システム 他

5,673,120

5,534,942

138,178

無形リース資産業務支援システム、財務会計管理システ
ム

12,843,360

10,290,239

2,553,121

車輌27台

リサイクル預託金
絵画

油絵 他5点

電話加入権

14件

長期貸付金

小口融資貸付金

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
預け金2,300,000
622,040

定期預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他

141,672
622,040

273,056,380
社会福祉協議会の運営の円滑化を図る

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所

2,158,328

182,000

地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

普通預金

237,200

148,331,222
7,260,222
141,071,000

経済状況の変動等による財源不足や緊急に実施することが必要となった事業、財産の取得等のため

財政調整積立金積立資産

197,649,592

普通預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所

60,683,592

定期預金

鹿児島銀行鹿児島市役所出張所 他

136,966,000

差入保証金

月極駐車場敷金 他

徴収不能引当金

小口融資貸付金

139,780△ 163,800
固定資産合計731,769,990

資産合計

983,626,064

別紙4

財 産 目 録
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会
令和2年 3月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3月分社会保険料 他

その他の未払金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5,725,830

１年以内返済予定リース債務

業務支援システム、フルカラー印刷機

1,961,500

預り金

講師等源泉所得税 他

371,096

職員預り金

住民税、源泉所得税 他

2,607,633

前受金

令和2年度ボランティア活動保険 他

賞与引当金

令和2年度6月賞与支給額に対する期末引
当額

124,493,214

813,650
43,642,529

流動負債合計179,615,452

２ 固定負債
リース債務

業務支援システム、フルカラー印刷機

退職給付引当金

職員退職金の期末要支給額

役員退職慰労引当金

役員の期末要支給額

3,834,628
319,195,350
729,164
固定負債合計323,759,142

負債合計

503,374,594

差引純資産

480,251,470

事業区分第一号第三様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

事 収 071会費収入

8,207,000

0008,207,000

0

業入002一般会費収入

2,151,000

0002,151,000

0活

003特別会費収入

1,416,000

0001,416,000

0動004法人特別会費収入

2,910,000

0002,910,000

0に005法人会費収入

1,730,000

0001,730,000

0よ072分担金収入

375,00000

0375,000

0る

001分担金収入

375,00000

0375,0000収073寄附金収入

19,960,542

00

0 19,960,542

0支

002経常経費寄附金収入

19,960,542

00

0 19,960,542

001香典返し寄附金収入

3,446,000

0003,446,000

002一般寄附金収入

16,514,542

000 16,514,542

0074経常経費補助金収入

201,785,441

0 93,656,300

0 295,441,741

0001市補助金収入

165,233,745

0 93,656,300

0 258,890,045

0

162,070,633

0 38,999,000

0 201,069,633

0

0

0

3,163,112

00 54,657,300

0 54,657,300001一般補助金収入
02ボランティア推進校支援事業補助金収入
03福祉コミュニティセンター施設改修費補助
002県社協補助金収入

3,163,11200687,00000

0687,000

001ボランティア保険助成金収入

337,900000337,900

002ボランティア保険事務手数料収入

349,10000

0349,100

0003その他の補助金等収入

1,026,000

0001,026,000

001その他の補助金等収入

1,026,000

0001,026,000

0004共同募金配分金収入

34,838,696

000 34,838,696

001一般配分金収入

21,304,618

000 21,304,618

0

02歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)

3,972,447

0003,972,447

0

03歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービ

9,301,6310009,301,6310

260,00000

0

260,0000075受託金収入

04ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入

51,899,093 295,857,264 791,218,548 13,674,0001
,
1
5
2
,
6
4
8
,
9
0
5

0

001市受託金収入

51,899,093 287,709,588 791,218,548

01
,
1
3
0
,
8
2
7
,
2
2
9

0

02介護認定調査事業受託金収入

0 224,540,000

00 224,540,000

003介護扶助認定調査事業受託金収入

01,128,303

001,128,303

004介護保険主治医意見書送付・回収事業受託

09,609,372

009,609,372

005心身障害者総合福祉センター運営事業受託

00 40,193,685

0 40,193,685

006ことばの発達指導事業受託金収入

005,794,222

0

5,794,222

007利用者相談・支援等事業受託金収入

007,592,658

0

7,592,658008福祉機器リサイクル事業受託金収入

001,216,158

01,216,158

009障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入

002,652,333

02,652,333

011高齢者福祉センター運営事業受託金収入

00 296,291,380

0 296,291,380

014心をつなぐ訪問給食事業受託金収入

0 38,486,350

00 38,486,350

015ふれあい会食事業受託金収入

05,836,563

005,836,563

0

16ゆうあい訪問給食事業受託金収入

08,109,000

008,109,000

017吉田福祉センター運営事業受託金収入

0

0 11,171,435

0 11,171,435

00

18地域福祉支援員事業受託金収入

27,451,440

19地域福祉館運営事業受託金収入

00

0 27,451,440

00 426,306,677

0 426,306,677

0

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収6,522,603

0006,522,603

0

21成年後見センター運営事業受託金収入

17,925,050

000 17,925,050

008,147,676

008,147,676

008,147,676

008,147,676

0000 13,674,000 13,674,000

001生活福祉資金貸付事業受託金収入

00

0 13,404,000 13,404,000

002離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金

0

0

0

0

002他市区町村受託金収入
01介護認定調査事業受託金収入
005県社協受託金収入

270,000

270,000

事業区分第一号第三様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

076貸付事業収入

11,00000

011,0000001償還金収入

11,00000

011,0000

11,00000

011,0000

20,000 22,251,925

8,437,766

0 30,709,691

00 21,185,600

4,267,100

0 25,452,700

002心をつなぐ訪問給食利用料収入

0 15,772,400

00 15,772,400

003ふれあい会食利用料収入

02,376,600

002,376,600

004ゆうあい訪問給食利用料収入

03,036,600

003,036,600

001小口融資貸付事業償還金収入
077事業収入002利用料収入

05施設等利用料収入

004,267,100

04,267,100

0

20,00004,170,666

0

4,190,666

00

1,066,325

00

1,066,325

00

1,066,325

00

1,066,325

0078負担金収入

2,308,000

0002,308,000

0001負担金収入

2,308,000

0002,308,000

0478,00000

0478,0000

1,830,000

0001,830,000

0079介護保険事業収入

0 77,726,691

00 77,726,691

0002居宅介護料収入

0 36,569,975

00 36,569,975

0002（介護報酬収入）

0 33,281,661

0

0 33,281,661

0

11介護報酬収入

0 33,281,661

0

0 33,281,661

0

0

3,288,314

003,288,314021介護負担金収入(公費)0

176,88000176,880022介護負担金収入(一般)03,111,434

003,111,434

0004居宅介護支援介護料収入

0 14,335,360

00 14,335,360

001居宅介護支援介護料収入

0 14,335,360

00 14,335,360

0003賃貸料収入
004利用者負担金収入
01生活支援ホームヘルプサービス利用料収入

01杖負担金収入
02その他の負担金収入002（利用者負担金収入）

007介護予防・日常生活支援総合事業収入

0 25,903,856

00 25,903,856001事業費収入

0 23,060,020

0

0 23,060,020

002事業負担金収入(公費)050,6460050,646003事業負担金収入(一般)02,793,190

002,793,190

0005利用者等利用料収入

0917,500

00917,500

004食費収入(公費)075,5000075,500005食費収入(一般)0425,50000425,500009介護予防・日常生活支援総合事業利用料収0416,50000416,500

0084障害福祉サービス等事業収入

0 12,463,740

7,176,090

0 19,639,830

0001自立支援給付費収入

09,888,740

009,888,740

001介護給付費居宅介護収入

06,482,870

006,482,870

003介護給付費同行援護収入

03,405,870

003,405,870

0006その他の受託事業等収入

02,575,000

7,176,090

09,751,090

001移動支援受託金収入0

650,00000

650,000

0

02重度身体障害者等入浴事業受託金収入

01,925,000

001,925,000

003地域活動支援センター運営事業受託金収入007,176,090

07,176,090

0091受取利息配当金収入

478,76240

20

0478,8220001受取利息配当金収入

478,76240

20

0478,822001受取利息配当金収入289,17340

20

0289,233

002有価証券受取利息配当金収入

189,58900

0

189,58903,726,609

801,185

83,1530

4,610,9470

340,000

113,00000453,000

03,386,609

688,185

83,1530

4,157,947

0969,815

678,315001,648,13002,416,794

9,870

83,15302,509,817

0092その他の収入
001受入研修費収入
003雑収入01退職手当積立基金預け金差益
02雑収入

事業区分

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目601事業活動収入計(1)
支 031人件費支出
出

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

288,771,447 409,100,845 900,571,877 13,674,0001
,
6
1
2
,
1
1
8
,
1
6
9

0

186,841,608 344,236,617 429,737,247

0

9,358,000 970,173,472

001役員報酬支出

6,900,100

0006,900,100001役員報酬支出

6,255,600

0006,255,600

0644,500000644,500

002その他の役員報酬支出002職員給料支出

115,375,113 164,233,445 316,925,478

6,910,950 603,444,986

001職員給料支出

55,942,455 55,772,435 30,155,400

2,820,600 144,690,890

002職員諸手当支出

8,477,892

5,554,846

621,494 22,467,094

0

03嘱託職員報酬支出

36,895,994 76,873,050 245,758,710

3,338,100 362,865,854

004嘱託職員諸手当支出

1,857,979

6,438,707 17,620,796

130,756 26,048,238

0

05臨時職員給料支出

11,763,814 16,790,717 17,259,190

0 45,813,721

00

1,559,189

0

06臨時職員諸手当支出

436,979

7,812,862

545,674

576,536003職員賞与支出

29,763,636 42,150,060 23,312,353

1,114,724 96,340,773

001職員賞与支出

22,460,880 22,553,865 12,345,752

1,114,724 58,475,221

002嘱託職員謝金支出

7,021,506 19,167,195 10,482,851

0 36,671,552

00

1,194,000

0

175,970 133,985,503

0

03臨時職員謝金支出

281,250

429,000

483,750004非常勤職員給与支出

0 80,486,148 53,323,385

005派遣職員費支出

0

1,043,072

001,043,072

0006退職給付支出

9,485,937 19,881,435

00 29,367,372

001退職給付支出

9,254,895 19,881,435

00 29,136,330

0

0

0

231,0420

02役員退職慰労金支出

231,0420007法定福利費支出

25,316,822 36,442,457 36,176,031

1,156,356 99,091,666

0032事業費支出

27,690,478 64,672,208 337,131,434

3,068,276 432,562,396

00 23,694,596

0001給食費支出

0 23,694,596003医薬品費支出

034,422

264,493

0298,9150005保健衛生費支出

23,165

146,008

3,671,296

0

3,840,469

0008教養娯楽費支出

141,71355,8902,443,081

02,640,684

00 114,320,705

00

3,775,8280012水道光熱費支出(事業)1,703,533

05,325,385 107,291,787013燃料費支出(事業)0014消耗器具備品費支出

1,755,480

1,368,674 15,628,413

0 18,752,567

01,750,283

1,350,530 12,526,461

0 15,627,274

001消耗品費支出

143,856

3,631,972

02器具什器費支出

5,197

18,144

3,101,952

0

3,125,293

0015保険料支出(事業)794,699

2,171,961

1,557,118

0

4,523,778

0016賃借料支出(事業)1,662,478

9,150,212

4,087,655

0 14,900,345

0387,599

5,548,512

793,525

0

6,729,636

001車輌維持費支出

107,573

1,531,508

377,63802,016,719

0

02車輌燃料費支出

280,026

4,017,004

415,887

04,712,917

0018土地・建物賃借料支出

444,000

2,768,913

5,000

0

3,217,913

0019諸謝金費支出

851,880

97,184

8,893,800

09,842,8640020旅費交通費支出

861,210682,370

85,6000

1,629,180

001役職員旅費支出

153,150

674,9503,850

0831,950

002委員等旅費支出

708,060

7,420

81,7500797,230

0021印刷製本費支出

940,566

337,162

39,3300

1,317,058

00 66,693,811

0

188,276 15,980,586

0017車輌費支出

022修繕費支出
023通信運搬費支出

0398,456 66,295,355

3,333,095

7,896,356

4,562,859

024会議費支出

48,253084,8010

133,054

0025広報費支出

6,404,571

47,355

177,35406,629,280

0026業務委託費支出

1,795,542

0 81,447,019

0027手数料支出

274,088028保守料支出

399,306

2,051,610 77,599,867
928,716

5,464,432

1,411,560 34,052,644

2,880,000

9,547,236

00 35,863,510

0

事業区分

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

029租税公課支出

18,500357,900

151,9500528,350

0030記念品費支出

200,050

55,1100

0255,160

0032見舞品費支出

5,637,581

0005,637,581

00021,600021,6000034図書購入費支出

6,269

0

318,6070

324,8760035雑支出

6,900

0

8,895

0

15,795

0948,324 141,169,734

0033教材費支出

033事務費支出

19,189,121 24,536,349 96,495,940

001福利厚生費支出

844,005

2,687,648

3,115,099

34,5806,681,332

001福利厚生費支出

792,945

1,899,896

3,115,099

34,5805,842,520

002その他の福利厚生費支出

51,060787,75200838,8120002職員被服費支出

0111,346

23,4300134,7760003旅費交通費支出

334,3700176,0600510,4300004研修研究費支出294,120

89,370336,8600720,350

0005事務消耗品費支出

766,901

1,101,372

6,001,004

105,1907,974,467

001消耗品費支出

766,901

964,2025,225,846

105,190

7,062,13900137,170775,1580912,328002器具什器費支出
006印刷製本費支出

369,222403,689

1,466,638

198,049

2,437,598

0

1,766,325

853,614077,2292,697,16800018,8570

18,857070,52400070,5240

1,032,031

173,060

2,588,952

279,808

4,073,851

0011会議費支出

18,45900018,4590012広報費支出

207,173

59,04000266,21300 59,006,598

0007水道光熱費支出(事務)008燃料費支出(事務)009修繕費支出
010通信運搬費支出

013業務委託費支出

3,470,742

647,144 54,888,712

014手数料支出

1,516,560

517,586015保険料支出(事務)346,289▲ 13,500

559,940016賃借料支出(事務)2,698,914

831,881

1,083,852

0269,22800017土地・建物賃借料支出
018租税公課支出

450,526

870,290 16,597,300 25,503,350

25,5202,510,192

00892,7290

125,762

4,740,409

0269,2280200 42,971,140

0019保守料支出

3,831,876

96,28051,84003,979,996

0020渉外費支出

33,200

2,652

0

0

35,8520021諸会費支出

365,11078,00014,0000457,1100022図書費支出

104,02130,6390

101,986

236,646

0023車輌費支出

224,7890216,8200441,6090

01車輌維持費支出

99,6300103,9070

203,537

002車輌燃料費支出

125,159

0

112,9130

238,072

024,20000024,2000037利用者負担軽減額

0

3,127

0

0

3,127

0

001利用者負担軽減額

0

3,127

0

0

3,127

0

041助成金支出

35,014,506

000 35,014,506

0001助成金支出

35,014,506

000 35,014,506

001推進校助成金支出

7,308,076

000

7,308,076

0

02校区社協助成金支出

20,380,250

00

0 20,380,250

003各種団体助成金支出

6,642,580

0006,642,580004その他助成金支出

683,600000683,600

0042負担金支出

1,420,0000001,420,000

0001負担金支出

1,420,0000001,420,000

0043支払利息支出

102,264000102,2640001支払利息支出

102,264000102,2640044その他の支出

0453,30000453,300

0024雑支出(事務)事業区分第一号第三様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目001雑支出

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

内部取引消
去

合計

0

453,30000453,30000453,30000453,300

0602事業活動支出計(2)270,257,977 433,901,601 863,364,621 13,374,6001
,
5
8
0
,
8
9
8
,
7
9
9

0

603事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)18,513,470▲ 24,800,756 37,207,256

001退職手当積立基金預け金差損

299,400 31,219,370

施 収 097固定資産売却収入

117,700

2,409,000

002,526,700

0

設入117,700

2,409,000

002,526,700

0002その他の固定資産売却収入

整

01車輌運搬具売却収入

95,7002,409,000

002,504,700

0

備

03建物売却収入

22,00000022,0000

等

117,700

2,409,000

002,526,7000に 支 049ファイナンス･リース債務の返済支出

604施設整備等収入計(4)4,373,272

0004,373,272

0よ出001ファイナンス･リース債務の返済支出

4,373,272

0004,373,272

0る

605施設整備等支出計(5)4,373,272

0004,373,272

0▲ 4,255,572

2,409,000

00 ▲ 1,846,572

0

そ 収 104積立資産取崩収入

457,453,438

000 457,453,438

0の入217,217,516

000 217,217,516

0606施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)002福祉積立資産取崩収入

他

01普通預金45,616,836

000 45,616,836

0の02定期預金93,230,000

000 93,230,000

0

活03有価証券78,370,680

00

0 78,370,680

045,066,322

000 45,066,322

0

動003ボランティア積立資産取崩収入に01普通預金39,943,322

000 39,943,3220

よ02定期預金5,123,000

0005,123,000

0186,669,600

000 186,669,600

0る

006地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入

収01普通預金103,000,000

000 103,000,000

0支

03有価証券

83,669,600

000 83,669,600

08,500,000

0008,500,000

08,500,000

0008,500,000

08,286,780 16,071,580

00 24,358,360

0

1,000

0

0

2,000

0

8,285,080 16,070,580

00 24,355,660

0

0

0

0

700

0

465,740,218 16,071,580

00 481,811,798

0

支 055積立資産支出

472,115,060

000 472,115,060

0

出329,701,902

000 329,701,902

001普通預金110,260,222

00

0 110,260,222

002定期預金141,071,000000 141,071,000

003有価証券78,370,680

00

0 78,370,680

0142,413,158

000 142,413,158

001普通預金60,683,158

000 60,683,158

002定期預金81,730,000

000 81,730,000

010,621,485 10,157,260

5,083,030

299,400 26,161,175

0005運用財産積立資産取崩収入
01定期預金114その他の活動による収入
001差入保証金返還収入002退職手当積立基金預け金取崩収入005その他の収入
607その他の活動収入計(7)006地域福祉ささえ愛積立資産支出

004財政調整積立資産支出

065その他の活動による支出
001差入保証金返還支出
002退職手当積立基金預け金支出005その他の支出

1,000
700

0

17,44010,0007,570,750 10,139,820

5,073,030

027,4400299,400 23,083,000

0

4,235

0

0

0

4,235

0

3,046,500

0003,046,500

0608その他の活動支出計(8)482,736,545 10,157,260

5,083,030

299,400 498,276,235

0609その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)▲ 16,996,327

5,914,320 ▲ 5,083,030▲ 299,400▲ 16,464,437

0008その他の返還金支出

610予備費支出(10)

0

0

0

0

0

0

611当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)▲ 2,738,429▲ 16,477,436 32,124,226

0 12,908,361

0612前期末支払資金残高(12)

▲ 3
0
3
,
6
7
5
,
6
8
5 293,829,647 109,306,376

5,475,952 104,936,290

0613当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)

▲ 3
0
6
,
4
1
4
,
1
1
4 277,352,211 141,430,602

5,475,952 117,844,651

0

事業区分

資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合
計事 収 071会費収入

8,207,000

業入002一般会費収入

2,151,000

活

003特別会費収入

1,416,000

動004法人特別会費収入

2,910,000に005法人会費収入

1,730,000

よ072分担金収入

る

001分担金収入

375,000

収073寄附金収入

19,960,542

支

002経常経費寄附金収入

19,960,542

375,000

01香典返し寄附金収入

3,446,000

02一般寄附金収入

16,514,542

074経常経費補助金収入

295,441,741

001市補助金収入258,890,04501一般補助金収入

201,069,633

02ボランティア推進校支援事業補助金収入

3,163,112

03福祉コミュニティセンター施設改修費補助54,657,300002県社協補助金収入
01ボランティア保険助成金収入
02ボランティア保険事務手数料収入003その他の補助金等収入
01その他の補助金等収入

687,000
337,900
349,100
1,026,000
1,026,000

004共同募金配分金収入

34,838,696

01一般配分金収入

21,304,618

02歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)

3,972,447

03歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービ

9,301,631

04ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入

260,000

075受託金収入

1
,
1
5
2
,
6
4
8
,
9
0
5

001市受託金収入

1
,
1
3
0
,
8
2
7
,
2
2
9

02介護認定調査事業受託金収入
03介護扶助認定調査事業受託金収入

224,540,000
1,128,303

04介護保険主治医意見書送付・回収事業受託

9,609,372

05心身障害者総合福祉センター運営事業受託

40,193,685

06ことばの発達指導事業受託金収入

5,794,222

07利用者相談・支援等事業受託金収入

7,592,658

08福祉機器リサイクル事業受託金収入

1,216,158

09障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入

2,652,333

11高齢者福祉センター運営事業受託金収入

296,291,380

14心をつなぐ訪問給食事業受託金収入

38,486,350

15ふれあい会食事業受託金収入

5,836,563

16ゆうあい訪問給食事業受託金収入

8,109,000

17吉田福祉センター運営事業受託金収入

11,171,435

18地域福祉支援員事業受託金収入

27,451,440

19地域福祉館運営事業受託金収入

426,306,677

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収6,522,603

21成年後見センター運営事業受託金収入

17,925,050002他市区町村受託金収入
01介護認定調査事業受託金収入
005県社協受託金収入
01生活福祉資金貸付事業受託金収入
02離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金

8,147,676
8,147,676
13,674,000
13,404,000
270,000

事業区分

資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合
計076貸付事業収入

11,000001償還金収入

11,00001小口融資貸付事業償還金収入

11,000077事業収入30,709,691

002利用料収入

25,452,700

02心をつなぐ訪問給食利用料収入

15,772,400

03ふれあい会食利用料収入

2,376,600

04ゆうあい訪問給食利用料収入

3,036,600

05施設等利用料収入

4,267,100003賃貸料収入

4,190,666004利用者負担金収入

1,066,325

01生活支援ホームヘルプサービス利用料収入

1,066,325

078負担金収入

2,308,000

001負担金収入

2,308,000

01杖負担金収入
02その他の負担金収入

478,000
1,830,000

079介護保険事業収入

77,726,691

002居宅介護料収入

36,569,975002（介護報酬収入）33,281,661

11介護報酬収入

33,281,661002（利用者負担金収入）

3,288,314

21介護負担金収入(公費)176,88022介護負担金収入(一般)3,111,434004居宅介護支援介護料収入

14,335,360

01居宅介護支援介護料収入

14,335,360

007介護予防・日常生活支援総合事業収入
01事業費収入25,903,856
23,060,020

02事業負担金収入(公費)50,646

03事業負担金収入(一般)2,793,190005利用者等利用料収入

917,500

04食費収入(公費)75,50005食費収入(一般)425,500

09介護予防・日常生活支援総合事業利用料収416,500

084障害福祉サービス等事業収入

19,639,830

001自立支援給付費収入

9,888,740

01介護給付費居宅介護収入

6,482,870

03介護給付費同行援護収入

3,405,870

006その他の受託事業等収入

9,751,090

01移動支援受託金収入

650,000

02重度身体障害者等入浴事業受託金収入

1,925,000

03地域活動支援センター運営事業受託金収入

7,176,090

091受取利息配当金収入

478,822001受取利息配当金収入

478,82201受取利息配当金収入289,233

02有価証券受取利息配当金収入
092その他の収入
001受入研修費収入
003雑収入189,589
4,610,947
453,000
4,157,947

01退職手当積立基金預け金差益

1,648,13002雑収入

2,509,817

事業区分

資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目601事業活動収入計(1)
支 031人件費支出
出

事業区分合
計
1
,
6
1
2
,
1
1
8
,
1
6
9
970,173,472

001役員報酬支出

6,900,100

01役員報酬支出

6,255,600

02その他の役員報酬支出644,500

002職員給料支出

603,444,986

01職員給料支出

144,690,890

02職員諸手当支出

22,467,094

03嘱託職員報酬支出362,865,854

04嘱託職員諸手当支出

26,048,238

05臨時職員給料支出

45,813,721

06臨時職員諸手当支出

1,559,189003職員賞与支出

96,340,773

01職員賞与支出

58,475,221

02嘱託職員謝金支出

36,671,552

03臨時職員謝金支出

1,194,000

004非常勤職員給与支出

133,985,503

005派遣職員費支出

1,043,072

006退職給付支出

29,367,372

01退職給付支出

29,136,330

02役員退職慰労金支出

231,042

007法定福利費支出

99,091,666

032事業費支出

432,562,396

001給食費支出

23,694,596003医薬品費支出

298,915005保健衛生費支出

3,840,469

008教養娯楽費支出
012水道光熱費支出(事業)2,640,684
114,320,705013燃料費支出(事業)3,775,828014消耗器具備品費支出

18,752,567

01消耗品費支出

15,627,274

02器具什器費支出

3,125,293015保険料支出(事業)4,523,778

016賃借料支出(事業)14,900,345017車輌費支出

6,729,636

01車輌維持費支出

2,016,719

02車輌燃料費支出

4,712,917

018土地・建物賃借料支出

3,217,913019諸謝金費支出

9,842,864020旅費交通費支出

1,629,180

01役職員旅費支出

831,950

02委員等旅費支出

797,230

021印刷製本費支出

1,317,058

022修繕費支出

66,693,811

023通信運搬費支出

15,980,586

024会議費支出

133,054

025広報費支出

6,629,280

026業務委託費支出

81,447,019

027手数料支出

9,547,236

028保守料支出

35,863,510

事業区分

資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目029租税公課支出

事業区分合
計
528,350

030記念品費支出

255,160

032見舞品費支出

5,637,581

033教材費支出

21,600034図書購入費支出

324,876035雑支出
033事務費支出

15,795
141,169,734

001福利厚生費支出

6,681,332

01福利厚生費支出

5,842,520

02その他の福利厚生費支出

838,812002職員被服費支出

134,776003旅費交通費支出

510,430004研修研究費支出

720,350005事務消耗品費支出

7,974,467

01消耗品費支出

7,062,139

02器具什器費支出

912,328006印刷製本費支出

2,437,598

007水道光熱費支出(事務)2,697,168008燃料費支出(事務)009修繕費支出
010通信運搬費支出

18,85770,524
4,073,851

011会議費支出

18,459012広報費支出

266,213013業務委託費支出

59,006,598

014手数料支出

2,510,192

015保険料支出(事務)892,729016賃借料支出(事務)4,740,409

017土地・建物賃借料支出

269,228018租税公課支出

42,971,140019保守料支出

3,979,996020渉外費支出

35,852021諸会費支出

457,110022図書費支出

236,646

023車輌費支出

441,609

01車輌維持費支出

203,537

02車輌燃料費支出

238,072024雑支出(事務)24,200037利用者負担軽減額

3,127001利用者負担軽減額

3,127041助成金支出

35,014,506

001助成金支出

35,014,506

01推進校助成金支出

7,308,076

02校区社協助成金支出

20,380,250

03各種団体助成金支出

6,642,580

04その他助成金支出

683,600

042負担金支出

1,420,000

001負担金支出

1,420,000

043支払利息支出

102,264001支払利息支出

102,264044その他の支出

453,300

事業区分

資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目001雑支出
01退職手当積立基金預け金差損
602事業活動支出計(2)603事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

事業区分合
計453,300
453,300
1
,
5
8
0
,
8
9
8
,
7
9
9
31,219,370

施 収 097固定資産売却収入

2,526,700

設入2,526,700

002その他の固定資産売却収入

整

01車輌運搬具売却収入

備

03建物売却収入等

604施設整備等収入計(4)2,504,700
22,0002,526,700に 支 049ファイナンス･リース債務の返済支出

4,373,272

よ出

001ファイナンス･リース債務の返済支出

4,373,272

る

605施設整備等支出計(5)606施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)4,373,272▲ 1,846,572

そ 収 104積立資産取崩収入

457,453,438の入217,217,516

002福祉積立資産取崩収入

他

01普通預金45,616,836の02定期預金93,230,000

活03有価証券78,370,680

動003ボランティア積立資産取崩収入に01普通預金よ

02定期預金る

006地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入

45,066,322
39,943,322
5,123,000
186,669,600

収01普通預金103,000,000

支

03有価証券

83,669,600005運用財産積立資産取崩収入
01定期預金114その他の活動による収入
001差入保証金返還収入002退職手当積立基金預け金取崩収入005その他の収入
607その他の活動収入計(7)8,500,000
8,500,000
24,358,360
2,000
24,355,660
700
481,811,798

支 055積立資産支出

472,115,060

出

329,701,902006地域福祉ささえ愛積立資産支出
01普通預金110,260,222

02定期預金141,071,000

03有価証券004財政調整積立資産支出

78,370,680
142,413,158

01普通預金60,683,158

02定期預金81,730,000

065その他の活動による支出
001差入保証金返還支出
002退職手当積立基金預け金支出005その他の支出
008その他の返還金支出

26,161,175
27,44023,083,000
4,235
3,046,500

608その他の活動支出計(8)498,276,235

609その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)▲ 16,464,437

610予備費支出(10)0611当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)12,908,361

612前期末支払資金残高(12)104,936,290

613当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)117,844,651

事業区分第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

サ 収 171会費収益

8,207,000

0008,207,0000│ 益 002一般会費収益

2,151,000

0002,151,000

0ビ003特別会費収益

1,416,000

0001,416,000

0ス

004法人特別会費収益

2,910,000

0002,910,000

0活005法人会費収益

1,730,000

0001,730,0000

動172分担金収益

375,00000

0375,000

0

増001分担金収益

375,00000

0375,0000減173寄附金収益

20,280,742

060,331

0 20,341,073

0の002経常経費寄附金収益

20,280,742

060,331

0 20,341,073

0部

01香典返し寄附金収益

3,446,000

0003,446,000

002一般寄附金収益

16,834,742

060,331

0 16,895,073

0

174経常経費補助金収益

201,785,441

0 93,656,300

0 295,441,741

0001市補助金収益

165,233,745

0 93,656,300

0 258,890,045

0

162,070,633

0 38,999,000

0 201,069,633

0

0

0

3,163,112

00 54,657,300

0 54,657,300001一般補助金収益
02ボランティア推進校支援事業補助金収益03福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益
002県社協補助金収益

3,163,11200687,00000

0687,000

001ボランティア保険助成金収益337,900000337,900

002ボランティア保険事務手数料収益349,10000

0349,100

0003その他の補助金等収益

1,026,000

0001,026,000

001その他の補助金等収益

1,026,000

0001,026,000

0004共同募金配分金収益

34,838,696

000 34,838,696

001一般配分金収益

21,304,618

000 21,304,618

0

02歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)

3,972,447

0003,972,447

0

03歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)

9,301,6310009,301,6310

260,00000

0

260,0000

175受託金収益

04NHK歳末たすけあい配分金収益

51,899,093 295,857,264 791,218,548 13,674,0001
,
1
5
2
,
6
4
8
,
9
0
5

0

001市受託金収益

51,899,093 287,709,588 791,218,548

01
,
1
3
0
,
8
2
7
,
2
2
9

0

02介護認定調査事業受託金収益

0 224,540,000

00 224,540,000

003介護扶助認定調査事業受託金収益01,128,303

001,128,303

004介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益

09,609,372

009,609,372

005心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益

00 40,193,685

0 40,193,685

006ことばの発達指導事業受託金収益

005,794,222

0

5,794,222

007利用者相談・支援等事業受託金収益

007,592,658

0

7,592,658008福祉機器リサイクル事業受託金収益

001,216,158

01,216,158

009障害者IT講習会開催事業受託金収益

002,652,333

02,652,333

011高齢者福祉センター運営事業受託金収益

00 296,291,380

0 296,291,380

014心をつなぐ訪問給食事業受託金収益

0 38,486,350

00 38,486,350

015ふれあい会食事業受託金収益

05,836,563

005,836,563

0

16ゆうあい訪問給食事業受託金収益

08,109,000

008,109,000

017吉田福祉センター運営事業受託金収益

00 11,171,435

0 11,171,435

00

18地域福祉支援員事業受託金収益

27,451,440

19地域福祉館運営事業受託金収益

000 27,451,440

00 426,306,677

0 426,306,677

0

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益

6,522,603

0006,522,603

0

21成年後見センター運営事業受託金収益

17,925,050

000 17,925,050

008,147,676

008,147,676

008,147,676

008,147,676

0000 13,674,000 13,674,000

001生活福祉資金貸付事業受託金収益

00

0 13,404,000 13,404,000002離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収益

0

0

0

0

002他市区町村受託金収益
01介護認定調査事業受託金収益005県社協受託金収益

270,000

270,000

事業区分第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目177事業収益

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

20,000 22,251,925

8,437,766

0 30,709,691

00 21,185,600

4,267,100

0 25,452,700

002心をつなぐ訪問給食利用料収益

0 15,772,400

00 15,772,400

003ふれあい会食利用料収益

02,376,600

002,376,600

004ゆうあい訪問給食利用料収益

03,036,600

003,036,600

005施設等利用料収益

004,267,100

04,267,100

0

20,00004,170,666

0

4,190,666

00

1,066,325

00

1,066,325

0002利用料収益003賃貸料収益004利用者負担金収益0

1,066,325

00

1,066,3250178負担金収益

01生活支援ホームヘルプサービス利用料収益

2,308,000

0002,308,000

0001負担金収益

2,308,000

0002,308,000

0478,00000

0478,0000

1,830,000

0001,830,000

0179介護保険事業収益

0 77,726,691

00 77,726,691

0002居宅介護料収益

0 36,569,975

00 36,569,975

0002（介護報酬収益）

0 33,281,661

0

0 33,281,661

0

11介護報酬収益

0 33,281,661

0

0 33,281,661

0

0

3,288,314

003,288,314021介護負担金収益(公費)0176,88000176,880022介護負担金収益(一般)

03,111,434

003,111,434

0004居宅介護支援介護料収益

0 14,335,360

00 14,335,360

001居宅介護支援介護料収益

0 14,335,360

00 14,335,360

00 25,903,856

00 25,903,856001事業費収益

0 23,060,020

0

0 23,060,020

002事業負担金収益(公費)050,6460050,646003事業負担金収益(一般)

01杖負担金収益
02その他の負担金収益002（利用者負担金収益）

007介護予防・日常生活支援総合事業費収益

02,793,190

002,793,190

0005利用者等利用料収益

0917,500

00917,500

004食費収益(公費)075,5000075,500005食費収益(一般)

0425,50000425,500009介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

0416,50000416,500

0

184障害福祉サービス等事業収益

0 12,463,740

7,176,090

0 19,639,830

0001自立支援給付費収益09,888,740

009,888,740

001介護給付費居宅介護収益

06,482,870

006,482,870

003介護給付費同行援護収益

03,405,870

003,405,870

0006その他の受託事業等収益

02,575,000

7,176,090

09,751,090

001移動支援受託金収益0

650,00000

650,000

0

02重度身体障害者等入浴事業受託金収益

0

1,925,000

001,925,000

003地域活動支援センター運営事業受託金収益

007,176,090

07,176,090

0

192その他の収益

3,386,609

688,185

83,1530

4,157,947

0001その他の収益

3,386,609

688,185

83,1530

4,157,947

0969,815

678,315001,648,13002,416,794

9,870

83,153001退職手当積立基金預け金差益
02雑収益
701サービス活動収益計(1)
費 131人件費

2,509,817

0

288,261,885 408,987,805 900,632,188 13,674,0001
,
6
1
1
,
5
5
5
,
8
7
8

0

192,312,155 345,229,839 443,644,414

0

9,845,594 991,032,002

用 001役員報酬

6,900,100

0006,900,100001役員報酬

6,255,600

0006,255,600

0644,500000644,500

002その他の役員報酬002職員給料115,375,113 164,233,445 316,925,478

6,910,950 603,444,986

001職員給料

55,942,455 55,772,435 30,155,400

2,820,600 144,690,890

002職員諸手当8,477,892

621,494 22,467,094

0

7,812,862

5,554,846

事業区分第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

03嘱託職員報酬

36,895,994 76,873,050 245,758,710

3,338,100 362,865,854

004嘱託職員諸手当

1,857,979

6,438,707 17,620,796

130,756 26,048,238

0

05臨時職員給料11,763,814 16,790,717 17,259,190

0 45,813,721

00

1,559,189

0

06臨時職員諸手当

436,979545,674

576,536003職員賞与

19,656,861 28,938,779 19,481,071

800,012 68,876,723

0

01職員賞与

13,786,263 15,740,710 10,828,847

800,012 41,155,832

002嘱託職員謝金5,664,764 12,850,233

0 26,836,88100

884,0100

03臨時職員謝金

205,834

347,836

8,321,884
330,340008賞与引当金繰入12,887,206 20,208,604 10,051,603

495,116 43,642,529

0004非常勤職員給与

0 80,486,148 53,323,385

175,970 133,985,503

0005派遣職員費

01,043,072

0006退職給付費用

12,176,053 13,877,334

01退職給付費用

11,975,010 13,877,334

02役員退職慰労金費用

201,04301,043,072

0

7,686,846

307,190 34,047,423

0

7,686,846

307,190 33,846,380

0

0

0

0

201,0430007法定福利費

25,316,822 36,442,457 36,176,031

1,156,356 99,091,666

0

132事業費27,690,478 64,672,208 337,191,765

3,068,276 432,622,727

0001給食費

0 23,694,596

0 23,694,596

0003医薬品費

034,422

264,493

0298,9150005保健衛生費

23,165

146,008

3,671,296

0

3,840,469

0008教養娯楽費

141,71355,8902,443,081

02,640,684

00 114,320,705

00

3,775,8280012水道光熱費(事業)1,703,533

05,325,385 107,291,787013燃料費(事業)0014消耗器具備品費

1,755,480

1,368,674 15,688,744

0 18,812,898

0

1,750,283

1,350,530 12,527,862

0 15,628,675

001消耗品費02器具什器費

143,856

3,631,972

5,197

18,144

3,160,882

03,184,223

0015保険料(事業)794,699

2,171,961

1,557,118

0

4,523,778

0016賃借料(事業)1,662,478

9,150,212

4,087,655

0 14,900,345

0387,599

5,548,512

793,525

0

6,729,636

001車輌維持費

107,573

1,531,508

377,63802,016,719

0

02車輌燃料費

280,026

4,017,004

415,887

04,712,917

0018土地・建物賃借料

444,000

2,768,913

5,000

0

3,217,913

0019諸謝金費

851,880

97,184

8,893,800

09,842,8640020旅費交通費

861,210682,370

85,6000

1,629,180

001役職員旅費

153,150

674,9503,850

0831,950

002委員等旅費

708,060

7,420

81,7500797,230

0021印刷製本費

940,566

337,162

39,3300

1,317,058

00 66,693,811

0

188,276 15,980,586

0017車輌費

022修繕費
023通信運搬費

0398,456 66,295,355

3,333,095

7,896,356

4,562,859

024会議費48,253084,8010

133,054

0025広報費6,404,571

47,355

177,35406,629,280

0026業務委託費

1,795,542

0 81,447,019

0

2,051,610 77,599,867

027手数料

274,088028保守料

399,306

9,547,236

00 35,863,510

029租税公課

18,500357,900

0

151,9500528,350

030記念品費

200,050055,1100

0255,160

032見舞品費

05,637,581

0005,637,581

00021,600021,6000034図書購入費

6,269

0318,6070

324,876

0

035雑費

6,900

0

8,895

0

15,795

0948,324 141,489,934

0033教材費133事務費928,716

5,464,432

1,411,560 34,052,644

19,509,321 24,536,349 96,495,940

2,880,000

事業区分第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

001福利厚生費

844,005

2,687,648

3,115,099

34,5806,681,332

001福利厚生費

792,945

1,899,896

3,115,099

34,5805,842,520

002その他の福利厚生費

51,060787,75200838,8120002職員被服費

0111,346

23,4300134,7760003旅費交通費334,3700176,0600510,4300004研修研究費

294,120

89,370336,8600720,350

0005事務消耗品費

1,071,451

1,101,372

6,001,004

105,1908,279,017

001消耗品費1,041,901

964,2025,225,846

105,190

7,337,139

002器具什器費29,550137,170775,158

0941,8780006印刷製本費

369,222403,689

1,466,638

198,049

2,437,598

0

1,766,325

853,614077,2292,697,16800018,8570

18,857070,52400070,5240

1,047,681

173,060

2,588,952

279,8084,089,501

0011会議費18,45900018,4590012広報費207,173

59,04000266,21300 59,006,598

0007水道光熱費(事務)008燃料費(事務)009修繕費010通信運搬費

013業務委託費

3,470,742

647,144 54,888,712

014手数料

1,516,560

517,586

450,526

25,5202,510,192

0015保険料(事務)346,289▲ 13,500

559,940

0892,7290016賃借料(事務)2,698,914

831,881

1,083,852

125,762

4,740,409

00269,22800269,2280200 42,971,140

0017土地・建物賃借料
018租税公課

870,290 16,597,300 25,503,350019保守料

3,831,876

96,28051,84003,979,996

0020渉外費33,200

2,652

0

0

35,8520021諸会費365,11078,00014,0000457,1100022図書費104,02130,6390

101,986

236,646

0023車輌費224,7890216,8200441,6090

01車輌維持費

99,6300103,9070

203,537

002車輌燃料費

125,159

0

112,9130

238,0720024雑費(事務)24,20000024,2000137利用者負担軽減額

0

3,127

0

0

3,127

0

001利用者負担軽減額

0

3,127

0

0

3,127

0

141助成金費用

35,014,506

000 35,014,506

0001助成金費用

35,014,506

000 35,014,506

001推進校助成金費用

7,308,076

000

7,308,076

0

02校区社協助成金費用

20,380,250

00

0 20,380,250

003各種団体助成金費用

6,642,580

0006,642,580004その他助成金費用

683,600000683,600

0

142負担金費用

1,420,0000001,420,000

0001負担金費用

1,420,0000001,420,000

0144減価償却費

11,596,400

2,061,863

639,849

0 14,298,112

0001減価償却費

11,596,400

2,061,863

639,849

0 14,298,112

0

145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,063,731

0▲ 362,500

0 ▲ 4,426,231

0001国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,063,731

0▲ 362,500

0 ▲ 4,426,231

0148その他の費用

0453,30000453,300

0001その他の費用

0453,30000453,30000453,30000453,300

0283,479,129 436,956,686 877,609,468 13,862,1941
,
6
1
1
,
9
0
7
,
4
7
7

0

01退職手当積立基金預け金差損
702サービス活動費用計(2)703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ 収 194受取利息配当金収益

4,782,756▲ 2
7
,
9
6
8
,
8
8
1 23,022,720
478,76240

20▲ 188,194▲ 351,599

00478,8220事業区分第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

内部取引消
去

合計

│ 益 001受取利息配当金収益

478,76240

20

0478,8220

ビ01受取利息配当金収益289,17340

20

0289,2330ス

02有価証券受取利息配当金収益

189,58900

0

189,5890活

198投資有価証券売却益

5,298,920

0005,298,920

0

動004地域福祉ささえ愛積立有価証券売却益

5,298,920

0005,298,920

0外199その他のサービス活動外収益

340,000

113,00000453,0000

増001受入研修費収益

340,000

113,00000453,000

0減704サービス活動外収益計(4)6,117,682

113,04020

06,230,742

0の 費 149支払利息

102,264000102,2640

部 用 001支払利息

102,264000102,2640102,264000102,2640706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)6,015,418

113,04020

06,128,478

0707経常増減差額(7)=(3)+(6)10,798,174▲ 2
7
,
8
5
5
,
8
4
1 23,022,740▲ 188,194

5,776,879

0705サービス活動外費用計(5)

特 収 204固定資産売却益

117,696

1,249,986

001,367,6820

別 益 002その他の固定資産売却益

117,696

1,249,986

001,367,6820

増

01車輌運搬具売却益

95,697

1,249,986

001,345,683

003建物売却益

21,99900

021,9990

19,0530396,1660415,219▲ 415,219

減の部

209拠点区分間固定資産移管収益
001拠点区分間固定資産移管収益

19,0530396,1660415,219▲ 415,219

211その他の特別収益

511,5800492,8690

1,004,449

0001徴収不能引当金戻入益

13,80000013,8000003その他の特別収益

497,7800492,869

0990,6490

収 708特別収益計(8)648,329

1,249,986

889,03502,787,350▲ 415,219

費 157固定資産売却損・処分損

21,01876,557

6

197,5820

用 001その他の固定資産売却損・処分損

21,01876,557

6

197,582001車輌運搬具売却損・処分損

0

1

0

0

1

0

02器具及び備品売却損・処分損

5

6

6

1

18

0

21,01076,5500097,560

0

3

0

0

0

3

0

0

415,21900415,219▲ 415,219

03リサイクル預託金売却損・処分損
05ソフトウェア売却損・処分損
165拠点区分間固定資産移管費用

0415,21900415,219▲ 415,219

167その他の特別損失

001拠点区分間固定資産移管費用

3,050,735

0003,050,735

0001その他の特別損失

4,235

0

0

0

4,235

0

003その他の返還金費用

3,046,500

0003,046,500

0709特別費用計(9)3,071,753

491,7766

13,563,536▲ 415,219▲ 2,423,424

758,210889,029▲ 1▲ 776,186

08,374,750▲ 2
7
,
0
9
7
,
6
3
1 23,911,769▲ 188,195

5,000,693

0710特別増減差額(10)=(8)‑(9)714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

715前期繰越活動増減差額(12)

▲ 2
7
6
,
7
7
8
,
3
8
5 275,217,011 99,854,524

5,150,052 103,443,202

0

越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

▲ 2
6
8
,
4
0
3
,
6
3
5 248,119,380 123,766,293

4,961,857 108,443,895

0活717基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)452,154,518

000 452,154,518

0

減001福祉基金積立金取崩額

138,846,836

000 138,846,836

0

差002福祉積立金特定有価証券取崩額

78,370,680

00

0 78,370,680

0額

003ボランティア基金積立金取崩額

45,066,322

000 45,066,322

0の008地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額

103,000,000

000 103,000,000

0部

009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券取崩額

78,370,680

00

0 78,370,680

0007運用財産積立金取崩額

8,500,000

0008,500,000

0720その他の積立金積立額(17)472,115,060

000 472,115,060

0008地域福祉ささえ愛基金積立金積立額

251,331,222

000 251,331,222

0

事業区分

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

内部取引消
去

009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額

78,370,680

00

0 78,370,680

0005財政調整積立金積立額

142,413,158

000 142,413,158

0

7
2
1次期繰越活動増減差額(
1
8
)
=
(
1
3
)
+
(
1
4
)
+
(
1
5
)
+
(
1
6
)
‑
(
1
7
)▲ 2
8
8
,
3
6
4
,
1
7
7 248,119,380 123,766,293

4,961,857 88,483,353

0

事業区分

事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合
計

サ 収 171会費収益

8,207,000│ 益 002一般会費収益

2,151,000

ビ

003特別会費収益

1,416,000

ス

004法人特別会費収益

2,910,000

活005法人会費収益

1,730,000

動172分担金収益

増001分担金収益

375,000減173寄附金収益

20,341,073の002経常経費寄附金収益

20,341,073

部

01香典返し寄附金収益

3,446,000

02一般寄附金収益

16,895,073

174経常経費補助金収益295,441,741

001市補助金収益

258,890,04501一般補助金収益

375,000

201,069,633

02ボランティア推進校支援事業補助金収益

3,163,1120
3福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益54,657,300002県社協補助金収益
01ボランティア保険助成金収益
02ボランティア保険事務手数料収益003その他の補助金等収益
01その他の補助金等収益

687,000
337,900
349,100
1,026,000
1,026,000

004共同募金配分金収益

34,838,696

01一般配分金収益

21,304,618

02歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)

3,972,447

03歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)

9,301,631

04NHK歳末たすけあい配分金収益

260,000

175受託金収益

1
,
1
5
2
,
6
4
8
,
9
0
5

001市受託金収益

1
,
1
3
0
,
8
2
7
,
2
2
9

02介護認定調査事業受託金収益
03介護扶助認定調査事業受託金収益

224,540,000
1,128,303

04介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益

9,609,372

05心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益

40,193,685

06ことばの発達指導事業受託金収益

5,794,222

07利用者相談・支援等事業受託金収益

7,592,658

08福祉機器リサイクル事業受託金収益

1,216,158

09障害者IT講習会開催事業受託金収益

2,652,333

11高齢者福祉センター運営事業受託金収益

296,291,380

14心をつなぐ訪問給食事業受託金収益

38,486,350

15ふれあい会食事業受託金収益

5,836,563

16ゆうあい訪問給食事業受託金収益

8,109,000

17吉田福祉センター運営事業受託金収益

11,171,435

18地域福祉支援員事業受託金収益

27,451,440

19地域福祉館運営事業受託金収益

426,306,677

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益

6,522,603

21成年後見センター運営事業受託金収益

17,925,050002他市区町村受託金収益
01介護認定調査事業受託金収益005県社協受託金収益
01生活福祉資金貸付事業受託金収益0
2離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収益

8,147,676
8,147,676
13,674,000
13,404,000
270,000

事業区分

事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合
計

177事業収益30,709,691

002利用料収益

25,452,700

02心をつなぐ訪問給食利用料収益

15,772,400

03ふれあい会食利用料収益

2,376,600

04ゆうあい訪問給食利用料収益

3,036,600

05施設等利用料収益

4,267,100003賃貸料収益

4,190,666004利用者負担金収益

1,066,325

01生活支援ホームヘルプサービス利用料収益

1,066,325

178負担金収益

2,308,000

001負担金収益

2,308,000

01杖負担金収益
02その他の負担金収益

478,000
1,830,000

179介護保険事業収益

77,726,691

002居宅介護料収益

36,569,975002（介護報酬収益）

33,281,661

11介護報酬収益

33,281,661002（利用者負担金収益）

3,288,314

21介護負担金収益(公費)176,88022介護負担金収益(一般)

3,111,434004居宅介護支援介護料収益

14,335,360

01居宅介護支援介護料収益

14,335,360

007介護予防・日常生活支援総合事業費収益
01事業費収益25,903,856
23,060,020

02事業負担金収益(公費)50,646

03事業負担金収益(一般)

2,793,190005利用者等利用料収益

917,500

04食費収益(公費)75,50005食費収益(一般)425,500

09介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

416,500

184障害福祉サービス等事業収益

19,639,830

001自立支援給付費収益

9,888,740

01介護給付費居宅介護収益

6,482,870

03介護給付費同行援護収益

3,405,870

006その他の受託事業等収益

9,751,090

01移動支援受託金収益

650,000

02重度身体障害者等入浴事業受託金収益

1,925,000

03地域活動支援センター運営事業受託金収益

7,176,090

192その他の収益

4,157,947

001その他の収益

4,157,947

01退職手当積立基金預け金差益
02雑収益
701サービス活動収益計(1)
費 131人件費

1,648,130
2,509,817
1
,
6
1
1
,
5
5
5
,
8
7
8
991,032,002

用 001役員報酬

6,900,100

01役員報酬

6,255,600

02その他の役員報酬644,500

002職員給料603,444,986

01職員給料

144,690,890

02職員諸手当

22,467,094

事業区分

事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合
計03嘱託職員報酬362,865,854

04嘱託職員諸手当

26,048,238

05臨時職員給料45,813,721

06臨時職員諸手当

1,559,189003職員賞与

68,876,723

01職員賞与41,155,832

02嘱託職員謝金

26,836,881

03臨時職員謝金

884,010008賞与引当金繰入43,642,529004非常勤職員給与

133,985,503

005派遣職員費

1,043,072

006退職給付費用

34,047,423

01退職給付費用

33,846,380

02役員退職慰労金費用

201,043

007法定福利費

99,091,666

132事業費432,622,727

001給食費23,694,596003医薬品費

298,915005保健衛生費

3,840,469

008教養娯楽費
012水道光熱費(事業)2,640,684
114,320,705013燃料費(事業)3,775,828014消耗器具備品費

18,812,89801消耗品費15,628,675

02器具什器費

3,184,223

015保険料(事業)4,523,778

016賃借料(事業)14,900,345017車輌費6,729,636

01車輌維持費

2,016,719

02車輌燃料費

4,712,917

018土地・建物賃借料

3,217,913019諸謝金費

9,842,864020旅費交通費

1,629,180

01役職員旅費

831,950

02委員等旅費

797,230

021印刷製本費

1,317,058

022修繕費66,693,811

023通信運搬費

15,980,586

024会議費133,054

025広報費6,629,280

026業務委託費

81,447,019

027手数料

9,547,236

028保守料

35,863,510

029租税公課

528,350

030記念品費

255,160

032見舞品費5,637,581

033教材費21,600034図書購入費

324,876035雑費

15,795133事務費141,489,934

事業区分

事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合
計

001福利厚生費

6,681,332

01福利厚生費

5,842,520

02その他の福利厚生費

838,812002職員被服費

134,776003旅費交通費

510,430004研修研究費

720,350005事務消耗品費

8,279,017

01消耗品費7,337,139

02器具什器費

941,878006印刷製本費

2,437,598

007水道光熱費(事務)2,697,168008燃料費(事務)009修繕費010通信運搬費18,85770,5244,089,501

011会議費18,459012広報費266,213013業務委託費

59,006,598

014手数料

2,510,192

015保険料(事務)892,729016賃借料(事務)4,740,409

017土地・建物賃借料

269,228018租税公課

42,971,140019保守料3,979,996020渉外費35,852021諸会費457,110022図書費236,646

023車輌費441,609

01車輌維持費

203,537

02車輌燃料費

238,072024雑費(事務)24,200137利用者負担軽減額

3,127001利用者負担軽減額

3,127

141助成金費用

35,014,506

001助成金費用

35,014,506

01推進校助成金費用

7,308,076

02校区社協助成金費用

20,380,250

03各種団体助成金費用

6,642,580

04その他助成金費用142負担金費用

683,600
1,420,000

001負担金費用

1,420,000

144減価償却費

14,298,112

001減価償却費

14,298,112

145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,426,231

001国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,426,231

148その他の費用

453,300

001その他の費用

453,300

01退職手当積立基金預け金差損
702サービス活動費用計(2)703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ 収 194受取利息配当金収益453,300
1
,
6
1
1
,
9
0
7
,
4
7
7
▲ 351,599
478,822

事業区分

事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合
計

│ 益 001受取利息配当金収益

478,822

ビ

01受取利息配当金収益289,233ス

02有価証券受取利息配当金収益

活189,589

198投資有価証券売却益

5,298,920

動004地域福祉ささえ愛積立有価証券売却益

5,298,920

外199その他のサービス活動外収益

増

001受入研修費収益減

704サービス活動外収益計(4)453,000
453,000
6,230,742の 費 149支払利息

102,264部 用 001支払利息

102,264

705サービス活動外費用計(5)102,264

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)6,128,478

707経常増減差額(7)=(3)+(6)5,776,879

特 収 204固定資産売却益

1,367,682

別 益 002その他の固定資産売却益

1,367,682

増1,345,683

減

01車輌運搬具売却益
03建物売却益の209拠点区分間固定資産移管収益部

001拠点区分間固定資産移管収益
211その他の特別収益

21,999001,004,449

001徴収不能引当金戻入益

13,800003その他の特別収益

990,649

収 708特別収益計(8)2,372,131

費 157固定資産売却損・処分損

97,582用 001その他の固定資産売却損・処分損

97,58201車輌運搬具売却損・処分損

1

02器具及び備品売却損・処分損

18

03リサイクル預託金売却損・処分損
05ソフトウェア売却損・処分損
165拠点区分間固定資産移管費用
001拠点区分間固定資産移管費用

97,560300167その他の特別損失

3,050,735

001その他の特別損失

4,235003その他の返還金費用

3,046,500

709特別費用計(9)3,148,317

710特別増減差額(10)=(8)‑(9)▲ 776,186

714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)5,000,693

繰715前期繰越活動増減差額(12)103,443,202

越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)108,443,895

活717基本金取崩額(14)0動718基金取崩額（15）0増719その他の積立金取崩額(16)452,154,518

減001福祉基金積立金取崩額

138,846,836

差002福祉積立金特定有価証券取崩額

78,370,680

額

003ボランティア基金積立金取崩額

45,066,322の008地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額

103,000,000

部

009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券取崩額

78,370,680

007運用財産積立金取崩額

8,500,000

720その他の積立金積立額(17)472,115,060008地域福祉ささえ愛基金積立金積立額

251,331,222

事業区分

事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合
計009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額

78,370,680

005財政調整積立金積立額

142,413,158

7
2
1次期繰越活動増減差額(
1
8
)
=
(
1
3
)
+
(
1
4
)
+
(
1
5
)
+
(
1
6
)
‑
(
1
7
)

88,483,353

事業区分第三号第三様式(
第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目
001流動資産
001現金

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

84,515,868 324,214,926 209,795,347

貸付事業

内部取引消
去

合計

9,868,731 628,394,872▲ 3
7
6
,
5
3
8
,
7
9
8

620

23,40012,300036,320063,32815,000176,5620

254,890074,621,536 27,680,471 42,810,555

9,868,731 154,981,293

001普通預金61,027,536 27,680,471 42,810,555

9,868,731 141,387,293

002定期預金13,594,000

002小口現金
003預貯金00

0 13,594,000

0005事業未収金

1,295,396 19,175,122

620,971

0 21,091,489

0006未収金8,285,080 11,880,680

0

0 20,165,760

0

007未収補助金

0 54,657,300

0 54,657,300

0015立替金

21,008039,424060,4320016前払金

0

0

0

0

0

0

228,900

232,900

146,7900608,5900017前払費用
024拠点区分間貸付金
026仮払金0

0 265,207,353 111,331,445
0

0

0

0

0

2,213,060 731,769,990

000 101,910,268

0

0

0

0 93,910,268

0

0

0

0 93,910,250

0

18

0

0

0

18

0

8,000,000

0008,000,000

02,213,060 629,859,722

0003固定資産572,126,308 112,038,384 45,392,238000（基本財産）

101,910,268

0

002建

物

93,910,268

01建物

93,910,250

02建物附属設備
004定期預金004（その他の固定資産）

0 376,538,798▲ 3
7
6
,
5
3
8
,
7
9
8

470,216,040 112,038,384 45,392,238

0

002建

物

323,2170

321,8600645,077

0

01建

物

0

0

0

0

0

0

02建物附属設備

323,2170

321,8600645,0770004機械及び装置

068,7240068,7240005車輌運搬具

382,328

599,416

948,24501,929,989

0006器具及び備品

494,866

587,809

119,67001,202,345

0008有形リース資産

3,126,202

0003,126,202

02

138,1751

0138,178

02,553,1210002,553,121

0013リサイクル預託金

45,000152,450

39,7500237,200

0

014絵画

141,67002

0141,6720015電話加入権

50,000572,04000622,0400

182,000

00

0

182,00002,211,060 273,056,380

0011ソフトウェア
012無形リース資産

017長期貸付金
020退職手当積立基金預け金
024福祉積立金積立資産

117,088,620 109,837,990 43,918,710
0

0

0

0

0

0

01普通預金

0

0

0

0

0

0

02定期預金

0

0

0

0

0

0

03有価証券

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

025ボランティア積立金積立資産
01普通預金02定期預金

0

0

0

0

0

0

148,331,222

000 148,331,222

001普通預金7,260,222

0007,260,222

002定期預金141,071,000000 141,071,000

003有価証券

0

0

0

0

0

0

197,649,592

000 197,649,592

001普通預金60,683,592

000 60,683,592

0

02定期預金136,966,000

000 136,966,000

0

0

0

0

0

0

032地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産026財政調整積立金積立資産027運用財産積立金積立資産

0

事業区分

第三号第三様式(
第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

内部取引消
去

合計

01定期預金

0

0

0

0

0

0

028差入保証金

12,00081,78044,0002,000

139,7800▲ 163,800

000▲ 163,800

0031徴収不能引当金009資産の部合計

656,642,176 436,253,310 255,187,585 12,081,7911
,
3
6
0
,
1
6
4
,
8
6
2▲ 3
7
6
,
5
3
8
,
7
9
8

011流動負債

405,778,688 67,071,319 78,416,348002事業未払金

23,495,536 34,819,184 65,927,686

250,808 124,493,214

0003その他の未払金

1,927,960

2,473,320

1,249,700

74,8505,725,830

0008１年以内返済予定リース債務

1,961,500

0001,961,500

04,887,895 556,154,250▲ 3
7
6
,
5
3
8
,
7
9
8

016預り金169,552

0

201,5440371,0960017職員預り金730,514870,211985,815

21,0932,607,633

001預り金(所得税・住民税)

642,530

870,211985,815

21,0932,519,649

002預り金(社保)87,98400087,984

0

0

0

0

0

0

0

018前受金813,650000813,650

001前受金

813,650000813,6500363,792,770

8,700,000

0023仮受金

0

0

0

0

0

0

01仮受金

0

0

0

0

0

0

03預り金(その他)

021拠点区分間借入金

4,046,028 376,538,798▲ 3
7
6
,
5
3
8
,
7
9
8

024賞与引当金

12,887,206 20,208,604 10,051,603

495,116 43,642,529

0012固定負債

148,154,340 121,062,611 52,310,152

2,232,039 323,759,142

0003リース債務
008退職給付引当金012役員退職慰労引当金
019負債の部合計
021基本金3,834,628

00

143,590,548 121,062,611 52,310,152
729,16400553,933,028 188,133,930 130,726,500
4,400,000

003,834,628

02,232,039 319,195,350

00729,164

0

7,119,934 879,913,392▲ 3
7
6
,
5
3
8
,
7
9
8

0

0

4,400,00000001１号基本金

4,400,000

004,400,000

0023国庫補助金等特別積立金

40,692,511

0694,792

0 41,387,303

0001国庫補助金等特別積立金

40,692,511

0694,792

0 41,387,303

0024その他の積立金

345,980,814

00

0 345,980,814

0001福祉積立金

0

0

0

0

0

0

01普通預金

0

0

0

0

0

0

02定期預金

0

0

0

0

0

0

03有価証券

0

0

0

0

0

0

002ボランティア積立金

0

0

0

0

0

0

01普通預金

0

0

0

0

0

0

02定期預金

0

0

0

0

0

0

148,331,222

000 148,331,222

001普通預金7,260,222

0007,260,222

002定期預金141,071,000000 141,071,000

003有価証券

0

0

0

0

0

0

197,649,592

000 197,649,592

001普通預金60,683,592

000 60,683,592

0

02定期預金136,966,000

000 136,966,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

005地域福祉ささえ愛基金積立金003財政調整積立金004運用財産積立金
01定期預金026次期繰越活動増減差額

▲ 2
8
8
,
3
6
4
,
1
7
7 248,119,380 123,766,293

4,961,857 88,483,353

0001次期繰越活動増減差額

▲ 2
8
8
,
3
6
4
,
1
7
7 248,119,380 123,766,293

4,961,857 88,483,353

001前期繰越活動増減差額

▲ 2
7
6
,
7
7
8
,
3
8
5 275,217,011 99,854,524

5,150,052 103,443,202

002当期活動増減差額

▲ 1
1
,
5
8
5
,
7
9
2▲ 2
7
,
0
9
7
,
6
3
1 23,911,769▲ 188,195▲ 1
4
,
9
5
9
,
8
4
9

0

▲ 188,195

0002（うち当期活動増減差額）

8,374,750▲ 2
7
,
0
9
7
,
6
3
1 23,911,769

5,000,693

事業区分

貸借対照表内訳表

第三号第三様式(
第二十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目

地域福祉活
動事業

在宅福祉事
業

施設管理・
運営事業

貸付事業

合計

4,961,857 480,251,470

内部取引消
去

029純資産の部合計

102,709,148 248,119,380 124,461,085

029負債及び純資産の部合計

656,642,176 436,253,310 255,187,585 12,081,7911
,
3
6
0
,
1
6
4
,
8
6
2▲ 3
7
6
,
5
3
8
,
7
9
8

0

事業区分

貸借対照表内訳表

第三号第三様式(
第二十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目
001流動資産

事業区分合
計
251,856,074

001現金

36,320002小口現金

254,890003預貯金154,981,293

01普通預金141,387,293

02定期預金13,594,000005事業未収金

21,091,489

006未収金

20,165,760

007未収補助金

54,657,300

015立替金016前払金017前払費用
024拠点区分間貸付金

60,432
0608,5900026仮払金0003固定資産731,769,990000（基本財産）

101,910,268

002建

物

93,910,268

01建物

93,910,250

02建物附属設備
004定期預金004（その他の固定資産）
002建

物

01建

物

18
8,000,000
629,859,722
645,077002建物附属設備

645,077004機械及び装置

68,724005車輌運搬具

1,929,989

006器具及び備品

1,202,345008有形リース資産

3,126,202011ソフトウェア

138,178012無形リース資産

2,553,121013リサイクル預託金

237,200

014絵画

141,672

015電話加入権

622,040017長期貸付金
020退職手当積立基金預け金
024福祉積立金積立資産

182,000
273,056,380
001普通預金0

02定期預金

003有価証券

0025ボランティア積立金積立資産
01普通預金02定期預金
032地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

000148,331,222

01普通預金7,260,222

02定期預金141,071,000

03有価証券026財政調整積立金積立資産

0197,649,592

01普通預金60,683,592

02定期預金136,966,000027運用財産積立金積立資産

0

事業区分

貸借対照表内訳表

第三号第三様式(
第二十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合
計

01定期預金0028差入保証金

139,780

031徴収不能引当金▲ 163,800009資産の部合計

983,626,064

011流動負債

179,615,452002事業未払金

124,493,214003その他の未払金

5,725,830

008１年以内返済予定リース債務

1,961,500

016預り金
017職員預り金
01預り金(所得税・住民税)
02預り金(社保)
03預り金(その他)

371,0962,607,633
2,519,649
87,9840018前受金813,650

01前受金

813,650021拠点区分間借入金

0023仮受金

0

01仮受金

0

024賞与引当金

43,642,529012固定負債

323,759,142003リース債務
008退職給付引当金012役員退職慰労引当金
019負債の部合計
021基本金3,834,628
319,195,350
729,164
503,374,594
4,400,000

001１号基本金

4,400,000

023国庫補助金等特別積立金

41,387,303

001国庫補助金等特別積立金

41,387,303

024その他の積立金

345,980,814

001福祉積立金

001普通預金0

02定期預金

003有価証券

0002ボランティア積立金
01普通預金02定期預金005地域福祉ささえ愛基金積立金000148,331,222

01普通預金7,260,222

02定期預金141,071,000

03有価証券003財政調整積立金

0197,649,592

01普通預金60,683,592

02定期預金136,966,000004運用財産積立金
01定期預金026次期繰越活動増減差額

0088,483,353

001次期繰越活動増減差額

88,483,353

01前期繰越活動増減差額

103,443,202

02当期活動増減差額

▲ 1
4
,
9
5
9
,
8
4
9

002（うち当期活動増減差額）

5,000,693

事業区分

貸借対照表内訳表

第三号第三様式(
第二十七条第四項関係)
社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在
事 業 区 分 社会福祉事業(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合
計029純資産の部合計

480,251,470

029負債及び純資産の部合計

983,626,064

拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 2年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

会費収入

9,000,000

8,207,000

793,000

一般会費収入2,500,000

2,151,000

349,000

特別会費収入2,000,000

1,416,000

584,000

法人特別会費収入2,800,000

2,910,000▲ 110,000

法人会費収入1,700,000

1,730,000▲ 30,000

分担金収入

400,000

375,000

25,000

分担金収入

400,000

375,000

25,000

寄附金収入

18,000,000

19,960,542▲ 1,960,542

経常経費寄附金収入▲ 1,960,542

18,000,000

19,960,542

香典返し寄附金収入

3,000,000

3,446,000▲ 446,000

一般寄附金収入15,000,000

16,514,542▲ 1,514,542

経常経費補助金収入

203,438,000

201,785,441

1,652,559

市補助金収入166,712,000

165,233,745

1,478,255

163,098,000

162,070,633

1,027,367

3,614,000

3,163,112

450,888

699,000

687,000

12,000404,000

337,900

66,100

一般補助金収入
ボランティア推進校支援事業補助金収入
県社協補助金収入
ボランティア保険助成金収入
ボランティア保険事務手数料収入

295,000

349,100▲ 54,100

1,188,000

1,026,000

162,000

1,188,000

1,026,000

162,000

共同募金配分金収入

34,839,000

34,838,696304

一般配分金収入21,304,000

21,304,618▲ 618

歳末たすけあい配分金収入(贈呈事業)

3,974,000

3,972,447

1,553

歳末たすけあい配分金収入(地域福祉サービス事業)

9,301,000

9,301,631▲ 631

その他の補助金等収入
その他の補助金等収入

260,000

260,0000

受託金収入

ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入

51,968,000

51,899,093

68,907

市受託金収入68,90751,968,000

51,899,093

地域福祉支援員事業受託金収入

27,456,000

27,451,440

4,560

高齢者いきいきポイント推進事業受託金収入

6,586,000

6,522,603

63,397

成年後見センター運営事業受託金収入

17,926,000

17,925,050

950

貸付事業収入11,00011,0000

償還金収入

11,00011,0000

11,00011,0000

事業収入

20,00020,0000

賃貸料収入

20,00020,0000

負担金収入

2,675,000

2,308,000

367,000

負担金収入

2,675,000

2,308,000

367,000

小口融資貸付事業償還金収入

杖負担金収入480,000

478,000

2,000

2,195,000

1,830,000

365,000

受取利息配当金収入

550,000

478,762

71,238

受取利息配当金収入

550,000

478,762

71,238

受取利息配当金収入

150,000

289,173▲ 139,173

有価証券受取利息配当金収入

400,000

189,589

210,4112,132,000

3,726,609▲ 1,594,609

300,000

340,000▲ 40,000

1,832,000

3,386,609▲ 1,554,609

その他の負担金収入

その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益

957,000

969,815▲ 12,815

雑収入

875,000

2,416,794▲ 1,541,794

事業活動収入計(1)288,194,000

288,771,447▲ 577,447

人件費支出

197,901,000

186,841,608

11,059,392

備考

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 2年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目
役員報酬支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)6,979,000

6,900,100

78,9006,331,000

6,255,600

75,400648,000

644,500

3,500

123,601,000

115,375,113

8,225,887

職員給料支出57,505,000

55,942,455

1,562,545

職員諸手当支出

8,940,000

8,477,892

462,108

嘱託職員報酬支出

41,806,000

36,895,994

4,910,006

役員報酬支出その他の役員報酬支出
職員給料支出

嘱託職員諸手当支出

2,983,000

1,857,979

1,125,021

臨時職員給料支出

11,667,000

11,763,814▲ 96,814

700,000

436,979

263,02131,869,000

29,763,636

2,105,364

職員賞与支出23,300,000

22,460,880

839,120

嘱託職員謝金支出

8,349,000

7,021,506

1,327,494▲ 61,250

臨時職員諸手当支出
職員賞与支出臨時職員謝金支出

220,000

281,250

9,488,000

9,485,937

2,063

9,243,000

9,254,895▲ 11,895

245,000

231,042

13,958

法定福利費支出

25,964,000

25,316,822

647,178

事業費支出

30,071,000

27,690,478

2,380,522
55,835

退職給付支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出

保健衛生費支出

79,00023,165

教養娯楽費支出

143,000

141,7131,287

水道光熱費支出(事業)1,441,000

1,703,533▲ 262,533

消耗器具備品費支出

2,326,000

1,755,480

570,520

消耗品費支出2,210,000

1,750,283

459,717

器具什器費支出

116,000

5,197

110,803

保険料支出(事業)936,000

794,699

141,301

賃借料支出(事業)1,956,000

1,662,478

293,522660,000

387,599

272,401

車輌維持費支出

149,000

107,573

41,427

車輌燃料費支出

511,000

280,026

230,974

車輌費支出

土地・建物賃借料支出

455,000

444,000

11,000

諸謝金費支出1,098,000

851,880

246,120

旅費交通費支出

1,220,000

861,210358,790

役職員旅費支出

346,000

153,150

192,850

委員等旅費支出

874,000

708,060

165,940

1,130,000

940,566

189,434

20,0000

20,000275,905

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

3,609,000

3,333,095

会議費支出

48,00048,253

▲ 253

広報費支出

6,346,000

6,404,571▲ 58,571

業務委託費支出

1,869,000

1,795,542

73,458

手数料支出

323,000

274,088

48,912

保守料支出

413,000

399,306

13,694

租税公課支出

24,00018,5005,500

記念品費支出

315,000

200,050

114,950

見舞品費支出5,650,000

5,637,581

12,41910,000

6,269

3,731

0

6,900

▲ 6,900

20,424,000

19,189,121

1,234,879

816,000

844,005▲ 28,005

図書購入費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出

備考

拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 2年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

福利厚生費支出

777,000

792,945▲ 15,945

その他の福利厚生費支出

39,00051,060▲ 12,060

職員被服費支出13,0000

13,000

旅費交通費支出

345,000

334,370

10,630

研修研究費支出

513,000

294,120

218,880

事務消耗品費支出

890,000

766,901

123,099

消耗品費支出

890,000

766,901

123,099

印刷製本費支出

628,000

369,222258,778

1,950,000

1,766,325

183,675

070,524▲ 70,524

894,000

1,032,031▲ 138,031

水道光熱費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

49,00018,45930,541

広報費支出

141,000

207,173▲ 66,173

業務委託費支出

3,673,000

3,470,742

202,258

手数料支出

1,474,000

1,516,560▲ 42,560

保険料支出(事務)381,000

346,289

34,711

賃借料支出(事務)2,644,000

2,698,914▲ 54,914

租税公課支出

957,000

870,290

86,710

保守料支出

4,066,000

3,831,876

234,124▲ 3,200

渉外費支出

30,00033,200

諸会費支出

373,000

365,110

7,890

図書費支出

122,000

104,021

17,979

車輌費支出

445,000

224,789

220,211

車輌維持費支出

267,000

99,630167,370

車輌燃料費支出

178,000

125,159

52,841

20,00024,200▲ 4,200

助成金支出

36,593,000

35,014,506

1,578,494

助成金支出

36,593,000

35,014,506

1,578,494

推進校助成金支出

8,070,000

7,308,076

761,924

校区社協助成金支出

20,601,000

20,380,250

220,750

各種団体助成金支出

7,072,000

6,642,580

429,420

その他助成金支出

850,000

683,600

166,400

負担金支出

1,429,000

1,420,000

9,000

負担金支出

1,429,000

1,420,000

9,000

支払利息支出

103,000

102,264736

支払利息支出

103,000

102,264736

286,521,000

270,257,977

16,263,023

雑支出(事務)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

1,673,000

18,513,470 ▲ 16,840,470

固定資産売却収入

96,000117,700▲ 21,700

その他の固定資産売却収入

96,000117,700▲ 21,700

車輌運搬具売却収入

96,00095,700300

022,000▲ 22,000

96,000117,700▲ 21,700

ファイナンス･リース債務の返済支出

5,030,000

4,373,272

656,728

ファイナンス･リース債務の返済支出

5,030,000

4,373,272

656,728

施設整備等支出計(5)5,030,000

4,373,272

656,728

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)▲ 4,934,000▲ 4,255,572▲ 678,428

積立資産取崩収入

526,619,000

457,453,438

69,165,562

福祉積立資産取崩収入

217,218,000

217,217,516

484

45,617,000

45,616,836

164

建物売却収入施設整備等収入計(4)

普通預金

備考

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 2年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

定期預金

93,230,000

93,230,000

0

有価証券

78,371,000

78,370,680

320

45,067,000

45,066,322

678

39,944,000

39,943,322

678

ボランティア積立資産取崩収入
普通預金
定期預金

差異(A)‑(B)5,123,000

5,123,000

0186,960,000

186,669,600

290,400

普通預金

103,291,000

103,000,000

291,000

有価証券

83,669,000

83,669,600▲ 600

68,874,000

068,874,000

普通預金

474,000

0

474,000

定期預金

68,400,000

068,400,000

8,500,000

8,500,000

08,500,000

8,500,000

08,285,000

8,286,780▲ 1,780

地域福祉ささえ愛積立資産取崩収入

財政調整積立資産取崩収入

運用財産積立資産取崩収入
定期預金
その他の活動による収入差入保証金返還収入

0

1,000

▲ 1,000

8,284,000

8,285,080▲ 1,080

1,000

700

300

その他の活動収入計(7)534,904,000

465,740,218

69,163,782

積立資産支出471,156,000

472,115,060▲ 959,060

地域福祉ささえ愛積立資産支出

328,742,000

329,701,902▲ 959,902

普通預金

122,248,000

110,260,222

11,987,778

定期預金

128,123,000

141,071,000 ▲ 12,948,000

有価証券

78,371,000

78,370,680

320

142,414,000

142,413,158

842

普通預金

60,684,000

60,683,158

842

定期預金

81,730,000

81,730,0000その他の活動による支出

11,772,000

10,621,485

1,150,515

退職手当積立基金預け金支出

8,720,000

7,570,750

1,149,250

5,000

4,235

765

その他の返還金支出

3,047,000

3,046,500

500

その他の活動支出計(8)482,928,000

482,736,545

191,455

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)51,976,000 ▲ 16,996,327

68,972,327

退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の収入財政調整積立資産支出

その他の支出予備費支出(10)1,478,000

01,478,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)47,237,000▲ 2,738,429

49,975,429

前期末支払資金残高(12)▲ 303,676,000 ▲ 303,675,685▲ 315

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)▲ 256,439,000 ▲ 306,414,114

49,975,114

備考

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目
サ 収

171会費収益│ 益

001校区社協会費収益ビ

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)8,207,000

10,730,260▲ 2,523,260

02,963,260▲ 2,963,260002一般会費収益

2,151,000

2,023,000

128,000ス

003特別会費収益

1,416,000

1,504,000▲ 88,000

活

004法人特別会費収益

2,910,000

2,390,000

520,000動005法人会費収益

1,730,000

1,850,000▲ 120,000

増172分担金収益

375,000

400,000▲ 25,000

減001分担金収益

375,000

400,000▲ 25,000の173寄附金収益

20,280,742

59,188,476▲ 38,907,734

部

002経常経費寄附金収益

20,280,742

59,188,476▲ 38,907,734

01香典返し寄附金収益

3,446,000

1,073,000

2,373,000

02一般寄附金収益

16,834,742

58,115,476▲ 41,280,734

174経常経費補助金収益

201,785,441

209,428,213▲ 7,642,772

001市補助金収益

165,233,745

174,406,625▲ 9,172,880

162,070,633

171,235,118▲ 9,164,485

3,163,112

3,171,507▲ 8,395

687,000

763,000▲ 76,000

01ボランティア保険助成金収益337,900

401,700▲ 63,800

02ボランティア保険事務手数料収益349,100

361,300▲ 12,200003その他の補助金等収益

1,026,000

594,000

432,000

01その他の補助金等収益

1,026,000

594,000

432,000

004共同募金配分金収益

34,838,696

33,664,588

1,174,10801一般配分金収益

21,304,618

20,368,979

935,63902歳末たすけあい配分金収益(贈呈事業)

3,972,447

3,686,357

286,09003歳末たすけあい配分金収益(地域福祉サービス事業)

9,301,631

9,349,252▲ 47,621

260,000

260,0000

175受託金収益

51,899,093

46,949,300

4,949,793

001市受託金収益

7,583,79301一般補助金収益
02ボランティア推進校支援事業補助金収益
002県社協補助金収益

04NHK歳末たすけあい配分金収益

51,899,093

44,315,300

18地域福祉支援員事業受託金収益

27,451,440

26,939,520

511,920

20高齢者いきいきポイント推進事業受託金収益

6,522,603

5,505,500

1,017,103

21成年後見センター運営事業受託金収益

17,925,050

11,870,280

6,054,770

02,634,000▲ 2,634,000005県社協受託金収益
03福祉サービス利用支援事業受託金収益

02,634,000▲ 2,634,000

20,000326,000▲ 306,000

0306,000▲ 306,000

0306,000▲ 306,000

003賃貸料収益

20,00020,0000178負担金収益

2,308,000

2,548,500▲ 240,500

001負担金収益

2,308,000

2,548,500▲ 240,500

478,000

406,500

71,5001,830,000

2,142,000▲ 312,000

192その他の収益

3,386,609

8,278,824▲ 4,892,215001その他の収益

3,386,609

8,278,824▲ 4,892,215▲ 6,512,597

177事業収益002利用料収益
06福祉サービス利用支援事業利用料収益

01杖負担金収益
02その他の負担金収益

01退職手当積立基金預け金差益

969,815

7,482,412

2,416,794

796,4121,620,382

701サービス活動収益計(1)288,261,885

337,849,573▲ 49,587,688

費131人件費192,312,155

237,712,884▲ 45,400,729

用

001役員報酬

6,900,100

7,020,800▲ 120,700

01役員報酬

6,255,600

6,525,300▲ 269,700

644,500

495,500

149,000

02雑収益

02その他の役員報酬

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)002職員給料115,375,113

138,158,850▲ 22,783,737

01職員給料

55,942,455

75,716,727▲ 19,774,272

02職員諸手当8,477,892

11,662,044▲ 3,184,152

03嘱託職員報酬

36,895,994

37,872,000▲ 976,006

04嘱託職員諸手当

1,857,979

2,596,471▲ 738,492

05臨時職員給料11,763,814

9,980,300

1,783,514

436,979

331,308

105,671003職員賞与

19,656,861

26,255,714▲ 6,598,853

01職員賞与

13,786,263

20,441,776▲ 6,655,513

02嘱託職員謝金5,664,764

5,645,138

19,626

03臨時職員謝金

205,834

168,800

37,034008賞与引当金繰入12,887,206

10,603,855

2,283,351

004非常勤職員給与

02,215,322▲ 2,215,322006退職給付費用

12,176,053

23,977,833▲ 11,801,780

01退職給付費用

11,975,010

23,709,707▲ 11,734,697

201,043

268,126▲ 67,083

007法定福利費

25,316,822

29,480,510▲ 4,163,688132事業費06臨時職員諸手当

02役員退職慰労金費用

27,690,478

21,082,036

6,608,442005保健衛生費

23,165

21,9781,187008教養娯楽費

141,713135,2736,440

012水道光熱費(事業)1,703,533

1,687,246

16,287014消耗器具備品費

1,755,480

1,571,891

183,589

1,750,283

1,332,973

417,310

5,197

238,918▲ 233,721▲ 182,481

01消耗品費02器具什器費
015保険料(事業)794,699

977,180016賃借料(事業)1,662,478

1,653,961

8,517

387,599

348,923

38,676017車輌費01車輌維持費

107,573

9,936

97,637

02車輌燃料費

280,026

338,987▲ 58,961

018土地・建物賃借料

444,000

504,000▲ 60,000019諸謝金費

851,880

700,820

151,060020旅費交通費

861,210

1,108,360▲ 247,150

01役職員旅費

153,150

226,570▲ 73,420

02委員等旅費

708,060

881,790▲ 173,730

021印刷製本費

940,566

1,645,232▲ 704,666

078,364▲ 78,364

3,333,095

2,471,834

861,261022修繕費
023通信運搬費
024会議費48,25338,9009,353

025広報費6,404,571

1,472,242

4,932,329

026業務委託費

1,795,542

1,183,140

612,402

027手数料

274,088373,636▲ 99,548

028保守料

399,306

309,206

90,100029租税公課

18,5008,000

10,500200,050

030記念品費

200,050

0032見舞品費5,637,581

4,746,108

891,473

6,269

45,742▲ 39,473

034図書購入費
035雑費

6,900

0

6,900

133事務費19,509,321

16,759,618

2,749,703

001福利厚生費

844,005

952,680▲ 108,675

01福利厚生費

792,945937,680▲ 144,735

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目
02その他の福利厚生費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)51,06015,00036,060334,370

111,920

222,450004研修研究費

294,120

306,324▲ 12,204005事務消耗品費

1,071,451

887,659

183,792

01消耗品費1,041,901

551,359

490,542

29,550336,300▲ 306,750003旅費交通費

02器具什器費006印刷製本費
007水道光熱費(事務)009修繕費010通信運搬費
011会議費
012広報費369,222361,766

7,456

1,766,325

1,767,523▲ 1,198

70,524070,524

1,047,681

1,584,419▲ 536,738

18,45921,103▲ 2,644

207,173

31,187

175,986

013業務委託費

3,470,742

1,651,247

1,819,495

014手数料

1,516,560

1,442,892

73,668015保険料(事務)346,289

528,991▲ 182,702

016賃借料(事務)2,698,914

1,873,873

825,041018租税公課

870,290483,259

387,031019保守料

3,831,876

3,919,968▲ 88,092

020渉外費33,20015,00018,200021諸会費365,110336,650

28,460022図書費104,021

92,918

11,103023車輌費224,789

390,239▲ 165,450

01車輌維持費

99,630286,745▲ 187,115

02車輌燃料費

125,159

103,494

21,66524,200024,200141助成金費用

024雑費(事務)35,014,506

26,642,782

8,371,724

001助成金費用

8,371,724

35,014,506

26,642,782

01推進校助成金費用

7,308,076

7,273,621

34,45502校区社協助成金費用

20,380,250

11,577,684

8,802,566

03各種団体助成金費用

6,642,580

6,969,377▲ 326,797

683,600

822,100▲ 138,500

142負担金費用

04その他助成金費用

1,420,000

1,424,000▲ 4,000

001負担金費用

1,420,000

1,424,000▲ 4,000

144減価償却費

11,596,400

14,075,511▲ 2,479,111

001減価償却費

11,596,400

14,075,511▲ 2,479,111

145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,063,731▲ 4,063,731

0001国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 4,063,731▲ 4,063,731

0148その他の費用

0100,380▲ 100,380

001その他の費用

0100,380▲ 100,380

0100,380▲ 100,380

283,479,129

313,733,480▲ 30,254,351

01退職手当積立基金預け金差損
702サービス活動費用計(2)4,782,756

24,116,093▲ 19,333,337

サ 収

703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
194受取利息配当金収益

478,762

273,701

205,061│ 益

001受取利息配当金収益

478,762

273,701

205,061

ビ

01受取利息配当金収益289,173

93,508

195,665ス

02有価証券受取利息配当金収益

189,589

180,193

9,396

5,298,920

4,861,483

437,437

活

198投資有価証券売却益

動

001福祉積立有価証券売却益

03,676,439▲ 3,676,439

外002ボランティア積立有価証券売却益

01,185,044▲ 1,185,044

増004地域福祉ささえ愛積立有価証券売却益

5,298,920

0

5,298,920

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 地域福祉活動事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)減199その他のサービス活動外収益

340,000

125,000

215,000の001受入研修費収益

340,000

125,000

215,000

部

704サービス活動外収益計(4)6,117,682

5,260,184

857,498

149支払利息

102,264

140,404▲ 38,140001支払利息

102,264

140,404▲ 38,140

705サービス活動外費用計(5)102,264

140,404▲ 38,140

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)6,015,418

5,119,780

895,638707経常増減差額(7)=(3)+(6)10,798,174

29,235,873▲ 18,437,699

費
用

特 収

204固定資産売却益

117,696

30,00087,696

別 益

002その他の固定資産売却益

117,696

30,00087,69601車輌運搬具売却益

95,69730,00065,697

03建物売却益増
減21,9990

21,999の209拠点区分間固定資産移管収益

19,053

15,4003,653

部

001拠点区分間固定資産移管収益

19,053

15,4003,653

211その他の特別収益

511,5800511,580001徴収不能引当金戻入益

13,800013,800003その他の特別収益

497,7800497,780

収708特別収益計(8)648,32945,400602,929

費

157固定資産売却損・処分損

21,01822

20,996

用

001その他の固定資産売却損・処分損

21,01822

20,99601車輌運搬具売却損・処分損

0

3

▲ 3

02器具及び備品売却損・処分損

5

11

▲ 6

21,010021,01038▲ 5167その他の特別損失

3,050,735

0

3,050,735

001その他の特別損失

4,235

0

4,235

3,046,500

03,046,500

03リサイクル預託金売却損・処分損
05ソフトウェア売却損・処分損

003その他の返還金費用
709特別費用計(9)710特別増減差額(10)=(8)‑(9)714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)3,071,753

22

3,071,731▲ 2,423,424

45,378▲ 2,468,802

8,374,750

29,281,251▲ 20,906,501

繰

715前期繰越活動増減差額(12)▲ 276,778,385▲ 251,134,673▲ 25,643,712

越

716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)▲ 268,403,635▲ 221,853,422▲ 46,550,213

活717基本金取崩額(14)

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)452,154,518

237,312,062

214,842,456

減001福祉基金積立金取崩額

138,846,836

78,307,200

60,539,636

差002福祉積立金特定有価証券取崩額

78,370,680

120,247,411▲ 41,876,731

額

003ボランティア基金積立金取崩額

45,066,322

0

45,066,322の004ボランティア積立有価証券取崩額

038,757,451▲ 38,757,451

部

008地域福祉ささえ愛基金積立金取崩額

103,000,000

0103,000,000

009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券取崩額

78,370,680

078,370,680

007運用財産積立金取崩額

8,500,000

08,500,000

472,115,060

292,237,025

179,878,035

001福祉基金積立金積立額

0173,923,850▲ 173,923,850

002福祉積立金特定有価証券積立額

078,370,680▲ 78,370,680

003ボランティア基金積立金積立額

039,942,495▲ 39,942,495008地域福祉ささえ愛基金積立金積立額

251,331,222

0251,331,222009地域福祉ささえ愛基金積立有価証券積立額

78,370,680

078,370,680

005財政調整積立金積立額

142,413,158

0

142,413,158▲ 288,364,177▲ 276,778,385▲ 11,585,792

720その他の積立金積立額(17)721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)拠点区分第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

地域福祉活動事業(単位：円)
資
勘

定

産
科

目

001流動資産
001現金

の

部

当 年 度 末 前 年 度 末

負
増

減

勘

債
定

・
科

純
目

84,515,868 99,893,964▲ 1
5
,
3
7
8
,
0
9
6 011流動負債
211,898▲ 211,278

53,32810,000の部

当 年 度 末 前 年 度 末増

減

405,778,688 418,438,976▲ 1
2
,
6
6
0
,
2
8
8
23,495,536 33,198,480 ▲ 9,702,944003その他の未払金

1,927,960

2,589,480

74,621,536 79,351,440 ▲ 4,729,904

008１年以内返済予定リース債務

1,961,500

4,265,472 ▲ 2,303,972

01普通預金61,027,536 61,809,440016預り金169,552

02定期預金13,594,000 17,542,000 ▲ 3,948,000017職員預り金730,514003預貯金620

産

002事業未払金

002小口現金

63,328

資▲ 781,904005事業未収金

1,295,396

5,344,708 ▲ 4,049,312006未収金8,285,080 14,695,740 ▲ 6,410,660

01預り金(所得税・住民税)

642,530

02預り金(社保)87,984

106,497▲ 661,520

63,0552,887,962 ▲ 2,157,448
807,970▲ 165,440

2,079,992 ▲ 1,992,008

015立替金

21,0080

21,008018前受金813,650

929,170▲ 115,520

017前払費用

228,900

236,850▲ 7,950

01前受金

813,650

929,170▲ 115,520

363,792,770 363,842,770▲ 50,000015,290▲ 15,290

0003固定資産572,126,308 561,242,665 10,883,643

021拠点区分間借入金000（基本財産）

101,910,268 108,399,268 ▲ 6,489,000023仮受金002建

物

93,910,268 100,399,268 ▲ 6,489,000

01仮受金

01建

物

93,910,250 100,399,250 ▲ 6,489,000

024賞与引当金

02建物附属設備
004定期預金004（その他の固定資産）
002建

物

01建

物

18

18

8,000,000

8,000,000

0 012固定負債
0470,216,040 452,843,397 17,372,643
323,217

493,003▲ 169,786003リース債務
008退職給付引当金012役員退職慰労引当金▲ 15,290
2,283,351

148,154,340 144,299,524

3,854,816

3,834,628

2,669,928

1,164,700

143,590,548 140,870,433

2,720,115

729,164

759,163▲ 29,99901

323,217

493,002▲ 169,785 021基本金

4,400,000

4,400,000

0005車輌運搬具

382,328

637,209▲ 254,881

4,400,000

4,400,000

0006器具及び備品

494,866

753,160▲ 258,294 023国庫補助金等特別積立金

008有形リース資産

3,126,202

1,913,3282

5

02建物附属設備

011ソフトウェア
012無形リース資産

2,553,121▲ 1 019負債の部合計

15,29012,887,206 10,603,855

1,212,874001１号基本金001国庫補助金等特別積立金▲ 3 024その他の積立金

4,906,440 ▲ 2,353,319

553,933,028 562,738,500 ▲ 8,805,472

40,692,511 44,756,242 ▲ 4,063,731
40,692,511 44,756,242 ▲ 4,063,731
345,980,814 326,020,272 19,960,542

001福祉積立金

0 217,217,516▲ 2
1
7
,
2
1
7
,
5
1
6

013リサイクル預託金

45,00046,960▲ 1,960

01普通預金0 45,616,836▲ 4
5
,
6
1
6
,
8
3
6

014絵画

141,670

191,670▲ 50,000

02定期預金0 93,230,000▲ 9
3
,
2
3
0
,
0
0
0

015電話加入権

50,00050,000003有価証券

0 78,370,680▲ 7
8
,
3
7
0
,
6
8
0

017長期貸付金

182,000

020退職手当積立基金預け金
024福祉積立金積立資産

2,298,500 ▲ 2,116,500

117,088,620 117,802,950002ボランティア積立金

0 45,066,322▲ 4
5
,
0
6
6
,
3
2
2

▲ 714,330

01普通預金

0 39,943,322▲ 3
9
,
9
4
3
,
3
2
2

0 217,217,516▲ 2
1
7
,
2
1
7
,
5
1
6

02定期預金

05,123,000 ▲ 5,123,000

148,331,222

0 148,331,222

01普通預金0 45,616,836▲ 4
5
,
6
1
6
,
8
3
6

02定期預金0 93,230,000▲ 9
3
,
2
3
0
,
0
0
0

01普通預金7,260,222

03有価証券

0 78,370,680▲ 7
8
,
3
7
0
,
6
8
0

02定期預金141,071,000

025ボランティア積立金積立資産

0 45,066,322▲ 4
5
,
0
6
6
,
3
2
2

005地域福祉ささえ愛基金積立金003財政調整積立金

07,260,222

0 141,071,000

197,649,592 55,236,434 142,413,158

01普通預金

0 39,943,322▲ 3
9
,
9
4
3
,
3
2
2

01普通預金60,683,592

02定期預金

05,123,000 ▲ 5,123,000

02定期預金136,966,000 55,236,000 81,730,000

148,331,222

0 148,331,222

032地域福祉ささえ愛基金積立金積立資産

01普通預金7,260,222

02定期預金141,071,000026財政調整積立金積立資産

07,260,222

01定期預金0 141,071,000 026次期繰越活動増減差額

197,649,592 55,236,434 142,413,158

01普通預金60,683,592

02定期預金136,966,000 55,236,000 81,730,000027運用財産積立金積立資産004運用財産積立金434 60,683,158

▲ 2
7
6
,
7
7
8
,
3
8
5▲ 2
5
1
,
1
3
4
,
6
7
3▲ 2
5
,
6
4
3
,
7
1
2
▲ 1
1
,
5
8
5
,
7
9
2▲ 2
5
,
6
4
3
,
7
1
2 14,057,920

08,500,000 ▲ 8,500,000 029純資産の部合計

12,000▲ 163,800 ▲ 2,283,100002（うち当期活動増減差額）▲ 1,000 029負債及び純資産の部合計
2,119,300

8,500,000 ▲ 8,500,000

02当期活動増減差額

01定期預金656,642,176 661,136,629 ▲ 4,494,453

0

▲ 2
8
8
,
3
6
4
,
1
7
7▲ 2
7
6
,
7
7
8
,
3
8
5▲ 1
1
,
5
8
5
,
7
9
2
▲ 2
8
8
,
3
6
4
,
1
7
7▲ 2
7
6
,
7
7
8
,
3
8
5▲ 1
1
,
5
8
5
,
7
9
2

028差入保証金031徴収不能引当金8,500,000 ▲ 8,500,000

01前期繰越活動増減差額

8,500,000 ▲ 8,500,000009資産の部合計

0001次期繰越活動増減差額

013,000434 60,683,158

8,374,750 29,281,251▲ 2
0
,
9
0
6
,
5
0
1
102,709,148 98,398,129

4,311,019

656,642,176 661,136,629 ▲ 4,494,453

別紙２

計算書類に対する注記（地域福祉活動事業拠点区分用）

１．重要な会計方針
会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会経理規程に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。
（１）固定資産の減価償却方法
平成19年3月31日以前に取得したもの
平成19年4月1日以降に取得したもの

旧定額法
定額法

（２）有価証券の評価基準及び評価方法
・評価
移動平均法に基づく原価法
・満期保有目的の債券等
償却原価法
・上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法（３）退職給付引当金の計上基準
職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。
（４）賞与引当金の計上基準
職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上している。
（５）消費税
消費税等の会計処理は、税込方式による。
（６）リース会計
リース契約１件あたりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理を行っている。
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
制度名

対象職員数

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

25名

４．拠点区分が作成する計算書類とサービス区分（１）地域福祉活動事業拠点区分計算書類
会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式（２）拠点区分別事業活動明細書（別紙３⑪）
・法人運営事業
・地域福祉活動推進事業
・地域福祉支援員活動事業
・ボランティア活動振興事業
・高齢者いきいきポイント推進事業
・共同募金配分金事業
・福祉サービス利用支援事業
・成年後見センター運営事業（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）
・法人運営事業
・地域福祉活動推進事業
・地域福祉支援員活動事業
・ボランティア活動振興事業
・高齢者いきいきポイント推進事業
・共同募金配分金事業
・福祉サービス利用支援事業
・成年後見センター運営事業
５．基本財産の増減の内容及び金額（単位：円）
基本財産の種類
建物
建物附属設備
定期預金
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

100,399,250

06,489,000

93,910,250

18

0

0

18

8,000,000

008,000,000

108,399,268

0

6,489,000

101,910,268

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）
固定の種類

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物（基本財産）

360,500,000

266,589,750

93,910,250

建物附属設備（基本財産）

130,908,600

130,908,582

18

建物附属設備

2,205,000

1,881,783

323,217

車輌運搬具8,883,241

8,500,913

382,328

器具及び備品13,276,019

12,781,153

494,866

有形リース資産25,013,280

21,887,078

3,126,202

絵画

1,800,000

1,658,330

141,670

542,586,140

444,207,589

98,378,551

合計

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
寄付者からの寄附金を適正に管理運用するために、これまでの福祉基金、ボラ
ンティア基金等を再編し、地域福祉ささえ愛基金を設置した。
・福祉基金217,217,516円、ボランティア基金45,066,322円、財政調整積立金
55,236,434円並びに運用財産積立金8,500,000円を取り崩し、地域福祉ささえ
愛基金積立金へ128,370,680円、財政調整積立金へ197,649,592円積み立てを行った。
・令和元年度の寄付金収入19,960,542円を地域福祉ささえ愛基金へ積み立てを
行った。

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 2年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

受託金収入

298,001,000

295,857,264

市受託金収入289,219,000

287,709,588

1,509,412

224,000,000

224,540,000▲ 540,000

介護扶助認定調査事業受託金収入

1,530,000

1,128,303

401,697

介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収入

10,202,000

9,609,372

592,628

心をつなぐ訪問給食事業受託金収入

38,756,000

38,486,350

269,650

ふれあい会食事業受託金収入

6,783,000

5,836,563

946,437

ゆうあい訪問給食事業受託金収入

7,948,000

8,109,000▲ 161,000

8,782,000

8,147,676

634,324

8,782,000

8,147,676

634,324

事業収入

23,096,000

22,251,925

844,075

利用料収入

介護認定調査事業受託金収入

他市区町村受託金収入
介護認定調査事業受託金収入

差異(A)‑(B)2,143,736

22,016,000

21,185,600

830,400

心をつなぐ訪問給食利用料収入

16,202,000

15,772,400

429,600

ふれあい会食利用料収入

2,791,000

2,376,600

414,400

ゆうあい訪問給食利用料収入

3,023,000

3,036,600▲ 13,600

1,080,000

1,066,325

13,6751,080,000

1,066,325

13,675

介護保険事業収入

78,595,000

77,726,691

868,309

居宅介護料収入35,621,000

36,569,975▲ 948,975（介護報酬収入）32,305,000

33,281,661▲ 976,661

介護報酬収入32,305,000

33,281,661▲ 976,661

3,316,000

3,288,314

27,686

介護負担金収入(公費)163,000

176,880▲ 13,880

介護負担金収入(一般)3,153,000

3,111,434

41,566

居宅介護支援介護料収入

14,186,000

14,335,360▲ 149,360

14,186,000

14,335,360▲ 149,360

27,850,000

25,903,856

1,946,144

25,047,000

23,060,020

1,986,980

事業負担金収入(公費)69,00050,646

18,354

事業負担金収入(一般)2,734,000

2,793,190▲ 59,190

利用者等利用料収入

938,000

917,500

20,500

食費収入(公費)

79,00075,5003,500

食費収入(一般)

441,000

425,500

15,500

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

416,000

416,500

▲ 500

2,000

0

2,000

障害福祉サービス等事業収入

12,596,000

12,463,740

132,260

自立支援給付費収入

10,053,000

9,888,740

164,260

介護給付費居宅介護収入

6,382,000

6,482,870▲ 100,870

介護給付費同行援護収入

3,671,000

3,405,870

265,130

2,543,000

2,575,000▲ 32,000▲ 50,000

利用者負担金収入
生活支援ホームヘルプサービス利用料収入（利用者負担金収入）

居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

その他の利用料収入

その他の受託事業等収入移動支援受託金収入

600,000

650,000

1,925,000

1,925,0000

その他の事業収入

18,0000

18,000

受取利息配当金収入

3,000

40

2,960

受取利息配当金収入

3,000

40

2,960

3,000

40

2,960

749,000

801,185▲ 52,185

受入研修費収入72,000113,000▲ 41,000

雑収入

677,000

688,185▲ 11,185

677,000

678,315▲ 1,315

重度身体障害者等入浴事業受託金収入

受取利息配当金収入
その他の収入退職手当積立基金預け金差益

備考

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 2年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目
雑収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

0

9,870

▲ 9,870

事業活動収入計(1)413,040,000

409,100,845

3,939,155

人件費支出

354,142,000

344,236,617

9,905,383

職員給料支出

171,934,000

164,233,445

7,700,555

職員給料支出55,644,000

55,772,435▲ 128,435

職員諸手当支出

10,536,000

7,812,862

2,723,138

嘱託職員報酬支出

79,831,000

76,873,050

2,957,950

嘱託職員諸手当支出

8,375,000

6,438,707

1,936,293

臨時職員給料支出

15,972,000

16,790,717▲ 818,717

臨時職員諸手当支出

1,576,000

545,674

1,030,326

43,300,000

42,150,060

1,149,940

職員賞与支出22,729,000

22,553,865

175,135

嘱託職員謝金支出

20,132,000

19,167,195

964,805

臨時職員謝金支出

439,000

429,000

10,000

非常勤職員給与支出

80,172,000

80,486,148▲ 314,148

職員賞与支出

派遣職員費支出
退職給付支出364,000

1,043,072▲ 679,072

19,947,000

19,881,435

65,565

退職給付支出

19,947,000

19,881,435

65,565

法定福利費支出

38,425,000

36,442,457

1,982,543

事業費支出

72,105,000

64,672,208

7,432,792

給食費支出

26,457,000

23,694,596

2,762,404

介護用品費支出

7,000

0

7,000

医薬品費支出

104,000

34,422

69,578

保健衛生費支出

254,000

146,008

107,992

教養娯楽費支出
水道光熱費支出(事業)106,000

55,89050,1105,876,000

5,325,385

550,615

燃料費支出(事業)239,000

143,856

95,144消耗器具備品費支出

2,524,000

1,368,674

1,155,326

消耗品費支出

2,503,000

1,350,530

1,152,470

器具什器費支出21,00018,1442,856

保険料支出(事業)2,675,000

2,171,961

503,039

賃借料支出(事業)9,369,000

9,150,212

218,788

車輌費支出

6,910,000

5,548,512

1,361,488

車輌維持費支出2,222,000

1,531,508

690,492

車輌燃料費支出

4,688,000

4,017,004

670,996

土地・建物賃借料支出

3,060,000

2,768,913

291,087

諸謝金費支出120,000

97,184

22,816

旅費交通費支出

925,000

682,370

242,630

役職員旅費支出

909,000

674,950

234,050

委員等旅費支出16,000

7,420

8,580

383,000

337,162

45,838319,000

398,456▲ 79,456

8,292,000

7,896,356

395,644

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出78,00047,35530,645

1,991,000

2,051,610▲ 60,610

手数料支出

380,000

928,716▲ 548,716

保守料支出

1,550,000

1,411,560

138,440

租税公課支出

375,000

357,900

17,100

記念品費支出100,000

55,11044,890

雑支出

11,0000

11,000

備考拠点区分第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 2年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

事務費支出

29,830,000

24,536,349

5,293,651

福利厚生費支出

3,002,000

2,687,648

314,352

2,083,000

1,899,896

183,104

919,000

787,752

131,248

職員被服費支出

475,000

111,346

363,654

研修研究費支出

215,000

89,370125,630

事務消耗品費支出

2,317,000

1,101,372

1,215,628

消耗品費支出2,279,000

964,2021,314,798

38,000137,170▲ 99,170

583,000

403,689

179,311

1,081,000

853,614227,386

福利厚生費支出
その他の福利厚生費支出

器具什器費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出(事務)差異(A)‑(B)

修繕費支出20,0000

20,000

通信運搬費支出

407,000

173,060

233,940

広報費支出

78,00059,04018,960

業務委託費支出

636,000

647,144▲ 11,144

手数料支出

593,000

517,586

75,414

保険料支出(事務)0▲ 13,500

13,500

賃借料支出(事務)676,000

831,881▲ 155,881

土地・建物賃借料支出

265,000

269,228▲ 4,228

19,187,000

16,597,300

2,589,700

保守料支出

96,00096,280

▲ 280

渉外費支出

23,0002,652

20,348

諸会費支出

78,00078,0000

図書費支出

98,00030,63967,361

利用者負担軽減額

23,0003,127

19,873

利用者負担軽減額

23,0003,127

19,873

その他の支出455,000

453,300

1,700

雑支出

455,000

453,300

1,700

455,000

453,300

1,700

事業活動支出計(2)456,555,000

433,901,601

22,653,399

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)▲ 43,515,000 ▲ 24,800,756 ▲ 18,714,244

租税公課支出

退職手当積立基金預け金差損

固定資産売却収入

2,379,000

2,409,000▲ 30,000

その他の固定資産売却収入

2,379,000

2,409,000▲ 30,000

車輌運搬具売却収入

2,379,000

2,409,000▲ 30,000

施設整備等収入計(4)2,379,000

2,409,000▲ 30,000

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)2,379,000

2,409,000▲ 30,000

その他の活動による収入

16,070,000

16,071,580▲ 1,58001,000▲ 1,000

退職手当積立基金預け金取崩収入

16,070,000

16,070,580▲ 580

その他の活動収入計(7)16,070,000

16,071,580▲ 1,580

その他の活動による支出

10,190,000

10,157,260

32,74019,00017,4401,560
31,180

差入保証金返還収入

差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出

10,171,000

10,139,820

その他の活動支出計(8)10,190,000

10,157,260

32,740

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)5,880,000

5,914,320▲ 34,320

1,000,000

01,000,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)▲ 36,256,000 ▲ 16,477,436 ▲ 19,778,564

前期末支払資金残高(12)293,830,000

293,829,647

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)257,574,000

277,352,211 ▲ 19,778,211

353

備考

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 2年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収

175受託金収益

295,857,264

313,952,880▲ 18,095,616│ 益

001市受託金収益

287,709,588

305,613,120▲ 17,903,532

224,540,000

237,321,161▲ 12,781,161

1,128,303

1,481,220▲ 352,917

ビ

02介護認定調査事業受託金収益ス

03介護扶助認定調査事業受託金収益活

04介護保険主治医意見書送付・回収事業受託金収益

9,609,372

10,209,564▲ 600,192

動

14心をつなぐ訪問給食事業受託金収益

38,486,350

42,289,075▲ 3,802,725

増15ふれあい会食事業受託金収益

5,836,563

6,536,700▲ 700,137

減

16ゆうあい訪問給食事業受託金収益

8,109,000

7,775,400

333,600

8,147,676

8,339,760▲ 192,084の部

002他市区町村受託金収益

8,147,676

8,339,760▲ 192,084

177事業収益

01介護認定調査事業受託金収益

22,251,925

23,580,250▲ 1,328,325002利用料収益

21,185,600

22,726,400▲ 1,540,800

02心をつなぐ訪問給食利用料収益

15,772,400

17,061,400▲ 1,289,000

03ふれあい会食利用料収益

2,376,600

2,690,000▲ 313,400

04ゆうあい訪問給食利用料収益

3,036,600

2,975,000

61,6001,066,325

853,850

212,475

1,066,325

853,850

212,475

179介護保険事業収益

77,726,691

154,421,838▲ 76,695,147002居宅介護料収益

36,569,975

74,631,192▲ 38,061,217002（介護報酬収益）

33,281,661

67,068,959▲ 33,787,298

11介護報酬収益

33,281,661

67,068,959▲ 33,787,298

3,288,314

7,562,233▲ 4,273,919

21介護負担金収益(公費)176,880359,676▲ 182,796

22介護負担金収益(一般)

3,111,434

7,202,557▲ 4,091,123004居宅介護支援介護料収益

14,335,360

26,244,180▲ 11,908,820

01居宅介護支援介護料収益

14,335,360

26,244,180▲ 11,908,820

25,903,856

49,380,466▲ 23,476,610

23,060,020

44,348,086▲ 21,288,066

02事業負担金収益(公費)50,646

126,183▲ 75,537

03事業負担金収益(一般)

2,793,190

4,906,197▲ 2,113,007005利用者等利用料収益

917,500

4,166,000▲ 3,248,500

04食費収益(公費)75,500278,000▲ 202,500

05食費収益(一般)425,500

2,215,000▲ 1,789,500

09介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益

416,500

1,672,000▲ 1,255,500

0

1,000

▲ 1,000

184障害福祉サービス等事業収益

12,463,740

22,403,950▲ 9,940,210

001自立支援給付費収益

9,888,740

12,817,657▲ 2,928,917

01介護給付費居宅介護収益

6,482,870

8,970,524▲ 2,487,654

03介護給付費同行援護収益

3,405,870

3,847,133▲ 441,263

003利用者負担金収益0

12,225▲ 12,225

01居宅介護収益

09,886▲ 9,886

03同行援護収益0

2,339▲ 2,339

2,575,000

9,574,068▲ 6,999,068004利用者負担金収益
01生活支援ホームヘルプサービス利用料収益002（利用者負担金収益）

007介護予防・日常生活支援総合事業費収益
01事業費収益08その他の利用料収益006その他の受託事業等収益
01移動支援受託金収益
02重度身体障害者等入浴事業受託金収益
04その他の事業収益

650,000

600,000

50,0001,925,000

8,962,500▲ 7,037,500

0

11,568▲ 11,568

192その他の収益

688,185

412,760

275,425001その他の収益

688,185

412,760

275,425

678,315412,760

265,555

9,870

0

9,870

01退職手当積立基金預け金差益
02雑収益

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)701サービス活動収益計(1)408,987,805

514,771,678▲ 105,783,873

費

131人件費345,229,839

404,260,047▲ 59,030,208

用

002職員給料164,233,445

198,014,269▲ 33,780,824

01職員給料

55,772,435

63,468,125▲ 7,695,690

02職員諸手当7,812,862

11,325,052▲ 3,512,190

03嘱託職員報酬76,873,050

94,464,364▲ 17,591,314

04嘱託職員諸手当

6,438,707

10,859,996▲ 4,421,289

05臨時職員給料16,790,717

16,916,340▲ 125,623

545,674

980,392▲ 434,718003職員賞与

28,938,779

33,659,047▲ 4,720,268

01職員賞与

15,740,710

16,514,943▲ 774,233

02嘱託職員謝金

12,850,233

16,888,103▲ 4,037,870

03臨時職員謝金

347,836

256,001

91,835008賞与引当金繰入20,208,604

13,211,281

6,997,323

004非常勤職員給与80,486,148

102,207,190▲ 21,721,042

005派遣職員費

1,043,072

325,238

717,834006退職給付費用

13,877,334

14,390,415▲ 513,081

01退職給付費用

06臨時職員諸手当

13,877,334

14,390,415▲ 513,081

007法定福利費

36,442,457

42,452,607▲ 6,010,150

132事業費64,672,208

82,373,635▲ 17,701,427

001給食費23,694,596

28,051,460▲ 4,356,864

0

34,934▲ 34,934003医薬品費

34,422

11,20023,222005保健衛生費

146,008

204,616▲ 58,608002介護用品費

008教養娯楽費
012水道光熱費(事業)55,890180,113▲ 124,223

5,325,385

7,246,220▲ 1,920,835013燃料費(事業)143,856

690,005▲ 546,149014消耗器具備品費

1,368,674

2,411,344▲ 1,042,670

1,350,530

2,279,368▲ 928,838

18,144

131,976▲ 113,832▲ 2,309,818

01消耗品費02器具什器費
015保険料(事業)2,171,961

4,481,779

016賃借料(事業)9,150,212

10,120,575▲ 970,363

017車輌費5,548,512

9,308,248▲ 3,759,736

01車輌維持費

1,531,508

3,393,673▲ 1,862,165

02車輌燃料費

4,017,004

5,914,575▲ 1,897,571

2,768,913

3,103,680▲ 334,767019諸謝金費

97,184144,408▲ 47,224

020旅費交通費

682,370

541,580

140,790

01役職員旅費

674,950

535,880

139,070

02委員等旅費

7,420

5,700

1,720

021印刷製本費

337,162

319,525

17,637398,456

930,528▲ 532,072

7,896,356

8,099,504▲ 203,148018土地・建物賃借料

022修繕費
023通信運搬費
025広報費47,35582,490▲ 35,135

2,051,610

1,923,156

128,454027手数料

928,716

342,010586,706

028保守料

1,411,560

3,439,800▲ 2,028,240029租税公課

357,900

631,150▲ 273,250

030記念品費55,11075,310▲ 20,200

24,536,349

23,304,846

1,231,503

026業務委託費

133事務費拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)001福利厚生費

2,687,648

3,005,085▲ 317,437

01福利厚生費

1,899,896

2,177,303▲ 277,407

787,752

827,782▲ 40,030

111,346

233,860▲ 122,514

02その他の福利厚生費002職員被服費004研修研究費

89,370195,970▲ 106,600

005事務消耗品費

1,101,372

1,659,828▲ 558,456

01消耗品費964,202

1,659,828▲ 695,626

02器具什器費

137,1700137,170006印刷製本費

403,689

509,713▲ 106,024

007水道光熱費(事務)853,614895,933▲ 42,319049,680▲ 49,680

010通信運搬費

173,060

407,592▲ 234,532

012広報費59,040102,169▲ 43,129013業務委託費647,144676,502▲ 29,358

014手数料

517,586

631,354▲ 113,768015保険料(事務)▲ 13,500

0▲ 13,500016賃借料(事務)831,881622,086

209,795009修繕費017土地・建物賃借料

269,228

263,364

5,864

16,597,300

13,667,950

2,929,350

019保守料

96,28095,904376

020渉外費2,652

12,608▲ 9,956021諸会費78,000145,000▲ 67,000

022図書費30,639130,248▲ 99,609

137利用者負担軽減額

3,127

20,887▲ 17,760

018租税公課

3,127

20,887▲ 17,760

144減価償却費

001利用者負担軽減額

2,061,863

3,267,546▲ 1,205,683

001減価償却費

2,061,863

3,267,546▲ 1,205,683

145国庫補助金等特別積立金取崩額

0▲ 362,500

362,500

001国庫補助金等特別積立金取崩額

0▲ 362,500

362,500

146徴収不能額

02,400▲ 2,400

001徴収不能額

02,400▲ 2,400

148その他の費用

453,300

107,190

346,110001その他の費用

453,300

107,190

346,110453,300

107,190

346,110702サービス活動費用計(2)436,956,686

512,974,051▲ 76,017,365

703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

01退職手当積立基金預け金差損▲ 27,968,881

1,797,627▲ 29,766,508

サ 収

194受取利息配当金収益

40

46

▲ 6

│ 益

001受取利息配当金収益

40

46

▲ 6

01受取利息配当金収益

40

46

▲ 6

199その他のサービス活動外収益

113,000

91,00022,000活

001受入研修費収益

113,000

91,00022,000動

704サービス活動外収益計(4)113,040

91,04621,994外 費705サービス活動外費用計(5)

0

0

0

ビ
ス

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)707経常増減差額(7)=(3)+(6)113,040

91,04621,994▲ 27,855,841

1,888,673▲ 29,744,514

特 収

204固定資産売却益

1,249,986

67,0001,182,986

別 益

002その他の固定資産売却益

1,249,986

67,0001,182,986

1,249,986

67,0001,182,986

増

01車輌運搬具売却益減

211その他の特別収益

0

196,656▲ 196,656の003その他の特別収益

0

196,656▲ 196,656

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 在宅福祉事業(単位：円)
勘定科目
部 収708特別収益計(8)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,249,986

263,656

986,330費

157固定資産売却損・処分損

76,55730,91545,642用

001その他の固定資産売却損・処分損

76,55730,91545,64215▲ 401車輌運搬具売却損・処分損
02器具及び備品売却損・処分損

6

0

6

76,55030,91045,640158国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)

0

▲ 1

1

001国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)

0

▲ 1

1

165拠点区分間固定資産移管費用

415,2190415,219001拠点区分間固定資産移管費用

415,2190415,219709特別費用計(9)491,776

30,914

460,862

03リサイクル預託金売却損・処分損

710特別増減差額(10)=(8)‑(9)758,210232,742

525,468

714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)▲ 27,097,631

2,121,415▲ 29,219,046

繰715前期繰越活動増減差額(12)275,217,011

273,095,596

2,121,415

越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)248,119,380

275,217,011▲ 27,097,631

活717基本金取崩額(14)

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

減

720その他の積立金積立額(17)

0

0

0

248,119,380

275,217,011▲ 27,097,631

721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)拠点区分第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分

在宅福祉事業(単位：円)
資
勘

定

産
科

目

001流動資産の部

当 年 度 末 前 年 度 末

負
増

減

勘

債
定

・
科

純
目

324,214,926 351,941,409▲ 2
7
,
7
2
6
,
4
8
3 011流動負債

資産の

当 年 度 末 前 年 度 末部
増減

67,071,319 71,323,043 ▲ 4,251,724

001現金

23,40043,200▲ 19,800

002事業未払金

34,819,184 42,904,155 ▲ 8,084,971

002小口現金

15,00033,000▲ 18,000

003その他の未払金

2,473,320003預貯金27,680,471 39,838,817▲ 1
2
,
1
5
8
,
3
4
6

01普通預金27,680,471 39,838,817▲ 1
2
,
1
5
8
,
3
4
6

005事業未収金

19,175,122 34,057,489▲ 1
4
,
8
8
2
,
3
6
7

006未収金11,880,680 12,501,930

017前払費用

232,900

259,620017職員預り金
01預り金(所得税・住民税)
02預り金(社保)▲ 280,200

3,754,087 ▲ 2,883,876

870,2111,014,2160▲ 144,005

2,739,871 ▲ 2,739,871▲ 621,250

021拠点区分間借入金

8,700,000

8,700,000

0▲ 26,720

024賞与引当金

20,208,604 13,211,281

6,997,323

024拠点区分間貸付金

265,207,353 265,207,353003固定資産112,038,384 122,722,649▲ 1
0
,
6
8
4
,
2
6
5

004（その他の固定資産）

112,038,384 122,722,649▲ 1
0
,
6
8
4
,
2
6
5 019負債の部合計

0 012固定負債
008退職給付引当金

121,062,611 127,066,712 ▲ 6,004,101
188,133,930 198,389,755▲ 1
0
,
2
5
5
,
8
2
5

68,724005車輌運搬具599,416

3,601,011 ▲ 3,001,595

006器具及び備品

587,809

2,141,647 ▲ 1,553,838 026次期繰越活動増減差額

011ソフトウェア

138,175

228,679▲ 90,504

001次期繰越活動増減差額

013リサイクル預託金

152,450

258,530▲ 106,080

01前期繰越活動増減差額

275,217,011 273,095,596

015電話加入権

572,040

572,040002当期活動増減差額

▲ 2
7
,
0
9
7
,
6
3
1

2,121,415▲ 2
9
,
2
1
9
,
0
4
6

▲ 2
7
,
0
9
7
,
6
3
1

2,121,415▲ 2
9
,
2
1
9
,
0
4
6

028差入保証金009資産の部合計▲ 17,928 023国庫補助金等特別積立金

121,062,611 127,066,712 ▲ 6,004,101004機械及び装置

020退職手当積立基金預け金

86,652

2,753,520

870,211

109,837,990 115,768,750 ▲ 5,930,760
81,78065,340001国庫補助金等特別積立金002（うち当期活動増減差額）

16,440 029純資産の部合計

436,253,310 474,664,058▲ 3
8
,
4
1
0
,
7
4
8 029負債及び純資産の部合計

01,057,292 ▲ 1,057,292

0

1,057,292 ▲ 1,057,292

248,119,380 275,217,011▲ 2
7
,
0
9
7
,
6
3
1
248,119,380 275,217,011▲ 2
7
,
0
9
7
,
6
3
1
2,121,415

248,119,380 276,274,303▲ 2
8
,
1
5
4
,
9
2
3
436,253,310 474,664,058▲ 3
8
,
4
1
0
,
7
4
8

別紙２

計算書類に対する注記（在宅福祉事業拠点区分用）
１．重要な会計方針
会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会経理規程に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。
（１）固定資産の減価償却方法
平成19年3月31日以前に取得したもの
平成19年4月1日以降に取得したもの

旧定額法
定額法

（２）退職給付引当金の計上基準
職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。
（３）賞与引当金の計上基準
職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上している。
（４）消費税
消費税等の会計処理は、税込方式による。
（５）リース会計
リース契約１件あたりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理を行っている。
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
介護職員については、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。また、その他の職員については、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。内訳は、次の
とおり。
制度名

対象職員数

社会福祉施設職員等退職手当共済制度

7名

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

32名

合

39名

計

４．拠点区分が作成する計算書類とサービス区分（１）在宅福祉事業拠点区分の計算書類
会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式（２）拠点区分別事業活動明細書（別紙３⑪）
・居宅介護支援事業
・居宅介護等事業
・通所介護事業・介護認定調査事業
・給食事業（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）
・居宅介護支援事業
・居宅介護等事業
・通所介護事業・介護認定調査事業
・給食事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）
固定の種類

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

機械及び装置

143,424

74,70068,724

車輌運搬具

14,039,450

13,440,034

599,416

器具及び備品11,043,325

10,455,516

587,80925,226,199

23,970,250

1,255,949

合計

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 2年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

経常経費補助金収入

95,805,000

93,656,300

2,148,700

市補助金収入95,805,000

93,656,300

2,148,700

一般補助金収入38,999,000

38,999,000

0

福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収入

56,806,000

54,657,300

2,148,700

受託金収入

791,218,000

791,218,548▲ 548

市受託金収入791,218,000

791,218,548▲ 548

心身障害者総合福祉センター運営事業受託金収入

40,194,000

40,193,685

315

ことばの発達指導事業受託金収入

5,794,000

5,794,222▲ 222

利用者相談・支援等事業受託金収入

7,593,000

7,592,658342

福祉機器リサイクル事業受託金収入

1,217,000

1,216,158

842

障害者ＩＴ講習会開催事業受託金収入

2,652,000

2,652,333▲ 333

高齢者福祉センター運営事業受託金収入

296,291,000

296,291,380▲ 380

吉田福祉センター運営事業受託金収入

11,171,000

11,171,435▲ 435

地域福祉館運営事業受託金収入

426,306,000

426,306,677

▲ 677

事業収入

9,039,000

8,437,766

601,234

利用料収入

4,872,000

4,267,100

604,900

4,872,000

4,267,100

604,900

施設等利用料収入

差異(A)‑(B)

賃貸料収入

4,167,000

4,170,666▲ 3,666

障害福祉サービス等事業収入

8,388,000

7,176,090

1,211,910

その他の受託事業等収入

8,388,000

7,176,090

1,211,910

8,388,000

7,176,090

1,211,910

受取利息配当金収入

1,000

20

980

受取利息配当金収入

1,000

20

980

1,000

20

980

その他の収入32,00083,153▲ 51,153

雑収入

32,00083,153▲ 51,153

32,00083,153▲ 51,153

事業活動収入計(1)904,483,000

900,571,877

3,911,123

人件費支出

447,251,000

429,737,247

17,513,753

職員給料支出323,834,000

316,925,478

6,908,522

職員給料支出

39,843,000

30,155,400

9,687,600

職員諸手当支出

6,526,000

5,554,846

971,154

嘱託職員報酬支出

239,953,000

245,758,710▲ 5,805,710

嘱託職員諸手当支出

19,681,000

17,620,796

2,060,204

臨時職員給料支出

16,107,000

17,259,190▲ 1,152,190

地域活動支援センター運営事業受託金収入

受取利息配当金収入

雑収入

臨時職員諸手当支出

1,724,000

576,536

1,147,464

27,627,000

23,312,353

4,314,647

職員賞与支出16,307,000

12,345,752

3,961,248

嘱託職員謝金支出

10,836,000

10,482,851

353,149

臨時職員謝金支出

484,000

483,750250

非常勤職員給与支出

55,888,000

53,323,385

2,564,615

職員賞与支出

法定福利費支出

39,902,000

36,176,031

3,725,969

事業費支出

352,867,000

337,131,434

15,735,566
350,507

医薬品費支出

615,000

264,493

保健衛生費支出

4,190,000

3,671,296

518,704

教養娯楽費支出

2,438,000

2,443,081▲ 5,0817,886,213

水道光熱費支出(事業)115,178,000

107,291,787

燃料費支出(事業)4,028,000

3,631,972

396,028

消耗器具備品費支出

13,461,000

15,628,413▲ 2,167,413

消耗品費支出11,526,000

12,526,461▲ 1,000,461

備考

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 2年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

器具什器費支出

1,935,000

3,101,952▲ 1,166,952

保険料支出(事業)

1,764,000

1,557,118

206,882

賃借料支出(事業)4,487,000

4,087,655

399,345849,000

793,525

55,475

車輌維持費支出

441,000

377,638

63,362

車輌燃料費支出

408,000

415,887▲ 7,887

車輌費支出

土地・建物賃借料支出
諸謝金費支出旅費交通費支出

4,000

5,000

▲ 1,000

11,133,000

8,893,800

2,239,200

85,00085,600▲ 600

役職員旅費支出

1,000

3,850

▲ 2,850

委員等旅費支出

84,00081,7502,250

印刷製本費支出

249,000

39,330209,670

修繕費支出

67,686,000

66,295,355

1,390,645

通信運搬費支出

136,141

4,699,000

4,562,859

会議費支出

101,000

84,801

16,199

広報費支出

321,000

177,354

143,646

79,532,000

77,599,867

1,932,133

業務委託費支出
手数料支出

5,507,000

5,464,432

42,568

保守料支出

36,169,000

34,052,644

2,116,356

租税公課支出159,000

151,950

7,050

教材費支出

26,00021,6004,400

図書購入費支出

182,000

318,607▲ 136,607

雑支出

4,000

8,895

▲ 4,895

101,422,000

96,495,940

4,926,060

3,270,000

3,115,099

154,901

3,270,000

3,115,099

154,901

職員被服費支出73,00023,43049,570

旅費交通費支出

213,000

176,060

36,940

研修研究費支出

730,000

336,860

393,140

事務消耗品費支出

2,606,000

6,001,004▲ 3,395,004

消耗品費支出2,516,000

5,225,846▲ 2,709,846

90,000775,158▲ 685,158

1,494,000

1,466,638

27,362

燃料費支出(事務)20,00018,857

1,143

修繕費支出

100,0000

100,000

事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出

器具什器費支出
印刷製本費支出

通信運搬費支出

2,881,000

2,588,952

292,048

業務委託費支出56,928,000

54,888,712

2,039,288

手数料支出

622,000

450,526

171,474

保険料支出(事務)553,000

559,940▲ 6,940

賃借料支出(事務)1,387,000

1,083,852

303,148

租税公課支出

30,006,000

25,503,350

4,502,650

保守料支出

52,00051,840160

諸会費支出

14,00014,000

0

図書費支出

3,000

0

3,000

車輌費支出

470,000

216,820

253,180

車輌維持費支出

292,000

103,907

188,093

車輌燃料費支出

178,000

112,91365,087

事業活動支出計(2)901,540,000

863,364,621

38,175,379

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)2,943,000
037,207,256 ▲ 34,264,256
0

0

備考

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 2年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動による支出

6,753,000

5,083,030

1,669,970

差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)10,00010,00006,743,000

5,073,030

1,669,970

6,753,000

5,083,030

1,669,970▲ 6,753,000▲ 5,083,030▲ 1,669,970

0

200,000

200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)▲ 4,010,000

32,124,226 ▲ 36,134,226

前期末支払資金残高(12)109,306,000

109,306,376

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)105,296,000

141,430,602 ▲ 36,134,602

▲ 376

備考

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サ 収

173寄附金収益

60,33192,000▲ 31,669│ 益

002経常経費寄附金収益

60,33192,000▲ 31,669

ビ

02一般寄附金収益60,33192,000▲ 31,669ス

174経常経費補助金収益

93,656,300

52,142,940

41,513,360

活001市補助金収益

41,513,360

93,656,300

52,142,940

動01一般補助金収益

38,999,000

38,637,000

362,000

増

03福祉コミュニティセンター施設改修費補助金収益54,657,300

13,505,940

41,151,360

減175受託金収益

791,218,548

712,663,710

78,554,838の001市受託金収益

791,218,548

712,663,710

78,554,838

05心身障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益

40,193,685

38,750,000

1,443,685

06ことばの発達指導事業受託金収益

5,794,222

5,464,000

330,22207利用者相談・支援等事業受託金収益

7,592,658

7,497,000

95,65808福祉機器リサイクル事業受託金収益

1,216,158

1,215,000

1,158

09障害者IT講習会開催事業受託金収益

2,652,333

2,584,000

68,333

11高齢者福祉センター運営事業受託金収益

296,291,380

288,101,880

8,189,500

17吉田福祉センター運営事業受託金収益

11,171,435

10,882,080

289,355

19地域福祉館運営事業受託金収益

426,306,677

358,169,750

68,136,927

177事業収益

8,437,766

6,797,882

1,639,884002利用料収益

4,267,100

4,800,450▲ 533,350▲ 533,350

部

4,267,100

4,800,450003賃貸料収益

05施設等利用料収益

4,170,666

1,997,432

2,173,234

184障害福祉サービス等事業収益

7,176,090

7,912,260▲ 736,170006その他の受託事業等収益

7,176,090

7,912,260▲ 736,170

7,176,090

7,912,260▲ 736,170

192その他の収益

83,153

6,683,287▲ 6,600,134

001その他の収益

83,153

6,683,287▲ 6,600,134

06,652,628▲ 6,652,628

83,15330,65952,494701サービス活動収益計(1)900,632,188

786,292,079

114,340,109

費

131人件費443,644,414

384,779,739

58,864,675

用002職員給料316,925,478

276,551,657

40,373,821

01職員給料

30,155,400

19,704,600

10,450,800

02職員諸手当5,554,846

2,437,228

3,117,618

03嘱託職員報酬245,758,710

212,170,434

33,588,276

04嘱託職員諸手当

17,620,796

21,503,289▲ 3,882,493

05臨時職員給料17,259,190

20,077,110▲ 2,817,920

576,536

658,996▲ 82,460

003職員賞与

19,481,071

14,257,230

5,223,841

01職員賞与

10,828,847

5,596,824

5,232,023

02嘱託職員謝金8,321,884

8,316,805

5,079

03臨時職員謝金

330,340

343,601▲ 13,261

008賞与引当金繰入10,051,603

4,324,151

5,727,452

004非常勤職員給与

53,323,385

53,261,018

62,367006退職給付費用

7,686,846

5,612,068

2,074,778

01退職給付費用

7,686,846

5,612,068

2,074,778

007法定福利費

36,176,031

30,773,615

5,402,416

132事業費337,191,765

287,796,514

49,395,251

03地域活動支援センター運営事業受託金収益

01退職手当積立基金預け金差益
02雑収益

06臨時職員諸手当

003医薬品費264,493

270,200▲ 5,707005保健衛生費

3,671,296

1,607,746

2,063,550

008教養娯楽費

2,443,081

2,168,095

274,986

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目
012水道光熱費(事業)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)107,291,787

108,530,625▲ 1,238,838013燃料費(事業)3,631,972

4,535,510▲ 903,538014消耗器具備品費

15,688,744

12,173,910

3,514,834

01消耗品費12,527,862

10,427,408

2,100,454

02器具什器費

3,160,882

1,746,502

1,414,380015保険料(事業)1,557,118

1,730,476▲ 173,358

016賃借料(事業)4,087,655

4,554,170▲ 466,515

793,525

680,090

113,435

01車輌維持費

377,638

236,596

141,04202車輌燃料費

415,887

443,494▲ 27,607

5,000

3,000

2,000

017車輌費018土地・建物賃借料
019諸謝金費

8,893,800

9,788,154▲ 894,354020旅費交通費85,600106,500▲ 20,900

01役職員旅費

3,850

0

3,850

02委員等旅費

81,750106,500▲ 24,750

021印刷製本費

39,33049,628▲ 10,298

022修繕費66,295,355

21,756,725

44,538,630

023通信運搬費

4,562,859

4,600,920▲ 38,061

024会議費84,801

107,641▲ 22,840

025広報費177,354

81,562

95,792

77,599,867

77,754,807▲ 154,940

026業務委託費
027手数料5,464,432

5,445,535

18,897028保守料

34,052,644

31,423,674

2,628,970

151,950

120,900

31,050029租税公課
033教材費21,60034,776▲ 13,176034図書購入費

318,607271,870

46,737

035雑費

8,895

0

8,895

133事務費96,495,940

83,446,029

13,049,911

001福利厚生費

3,115,099

3,040,291

74,80801福利厚生費

3,115,099

3,040,291

74,80815,438002職員被服費

23,4307,992

003旅費交通費

176,060

131,000

45,060004研修研究費336,860

413,100▲ 76,240005事務消耗品費6,001,004

1,907,065

4,093,939

01消耗品費5,225,846

1,907,065

3,318,781

02器具什器費775,158

0775,158006印刷製本費

1,466,638

1,114,986

351,652008燃料費(事務)009修繕費18,857

2,165

16,6920

20,196▲ 20,196

010通信運搬費

2,588,952

2,455,914

133,038

013業務委託費

54,888,712

51,968,394

2,920,318

014手数料

450,526

363,21587,311015保険料(事務)559,940

737,060▲ 177,120016賃借料(事務)1,083,852

902,410

181,442018租税公課

25,503,350

19,743,340

5,760,010

019保守料

51,840143,856▲ 92,016

021諸会費14,00014,0000023車輌費216,820

481,045▲ 264,225

01車輌維持費

103,907403,655▲ 299,748

02車輌燃料費

112,913

77,39035,523

拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 施設管理・運営事業(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

144減価償却費

639,849

728,900

001減価償却費

639,849

728,900▲ 89,051▲ 89,051

145国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 362,500

0▲ 362,500

001国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 362,500

0▲ 362,500

702サービス活動費用計(2)877,609,468

756,751,182

120,858,286

703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)23,022,720

29,540,897▲ 6,518,177

サ 収

194受取利息配当金収益

20

16

4

│ 益

001受取利息配当金収益

20

16

4

ビ

01受取利息配当金収益

20

16

4

ス

704サービス活動外収益計(4)

20

16

4

活 費

705サービス活動外費用計(5)

0

0

0

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)707経常増減差額(7)=(3)+(6)

20

16

4

23,022,740

29,540,913▲ 6,518,173
396,166

特 収

209拠点区分間固定資産移管収益

396,1660

別 益

001拠点区分間固定資産移管収益

396,166

0396,166

増211その他の特別収益

492,869

1,697,925▲ 1,205,056

減003その他の特別収益

492,869

1,697,925▲ 1,205,056の 収

708特別収益計(8)889,035

1,697,925▲ 808,890

部 費157固定資産売却損・処分損

6

0

6

001その他の固定資産売却損・処分損

6

0

6

02器具及び備品売却損・処分損

6

0

6

167その他の特別損失

015,000▲ 15,000

001その他の特別損失

015,000▲ 15,000

709特別費用計(9)615,000▲ 14,994

用

710特別増減差額(10)=(8)‑(9)714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)889,029

1,682,925▲ 793,896

23,911,769

31,223,838▲ 7,312,069

繰715前期繰越活動増減差額(12)99,854,524

68,630,686

31,223,838

越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)123,766,293

99,854,524

23,911,769

活717基本金取崩額(14)

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

減

720その他の積立金積立額(17)

0

0

0

123,766,293

99,854,524

23,911,769

721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)拠点区分第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分施設管理・運営事業(単位：円)
資
勘

定

産
科

目

001流動資産の部

当 年 度 末 前 年 度 末

負
増

減

勘

債
定

・
科

純
目

209,795,347 190,937,737 18,857,610 011流動負債

資

産

の

部

当 年 度 末 前 年 度 末増

減

78,416,348 85,955,512 ▲ 7,539,164001現金

12,30049,100▲ 36,800

002事業未払金

65,927,686 77,445,492▲ 1
1
,
5
1
7
,
8
0
6

002小口現金

176,562

231,672▲ 55,110003その他の未払金

1,249,700

1,070,370

179,330

42,810,555 39,899,746

2,910,809

016預り金201,544

135,686

65,85842,810,555 39,899,746

2,910,809

017職員預り金

985,815003預貯金01普通預金005事業未収金
006未収金
007未収補助金

620,971

7,793,005 ▲ 7,172,034

0 17,916,640▲ 1
7
,
9
1
6
,
6
4
0
54,657,300 13,505,940 41,151,360

01預り金(所得税・住民税)
02預り金(社保)985,81502,974,913 ▲ 1,989,098
823,376

162,439

2,151,537 ▲ 2,151,537

018前受金0

4,900

015立替金39,424

16,19923,225

01前受金

0

4,900

▲ 4,900▲ 4,900

017前払費用

146,790

143,990

2,800

024賞与引当金

10,051,603

4,324,151

5,727,452

024拠点区分間貸付金

111,331,445 111,381,445▲ 50,000 012固定負債

52,310,152 44,623,306

7,686,846003固定資産45,392,238 39,495,605

5,896,633

52,310,152 44,623,306

7,686,846004（その他の固定資産）

45,392,238 39,495,605

5,896,633 019負債の部合計

130,726,500 130,578,818

147,682002建008退職給付引当金

物

321,860

383,064▲ 61,204 023国庫補助金等特別積立金

694,792

0694,792

02建物附属設備

321,860

383,064▲ 61,204

694,792

0694,792005車輌運搬具

948,2452006器具及び備品

119,670011ソフトウェア

139,75029,270

10,4802

50,000▲ 49,998

013リサイクル預託金
014絵画
020退職手当積立基金預け金
028差入保証金009資産の部合計

948,243 026次期繰越活動増減差額

123,766,293 99,854,524 23,911,769

153,588▲ 33,918

001次期繰越活動増減差額

123,766,293 99,854,524 23,911,769

10

01前期繰越活動増減差額

99,854,524 68,630,686 31,223,838

02当期活動増減差額

23,911,769 31,223,838 ▲ 7,312,069

43,918,710 38,845,680
44,000001国庫補助金等特別積立金

34,000002（うち当期活動増減差額）

5,073,030 029純資産の部合計
10,000 029負債及び純資産の部合計

255,187,585 230,433,342 24,754,243

23,911,769 31,223,838 ▲ 7,312,069
124,461,085 99,854,524 24,606,561
255,187,585 230,433,342 24,754,243別紙２

計算書類に対する注記（施設管理・運営事業拠点区分用）

１．重要な会計方針
会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会経理規程に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。
（１）固定資産の減価償却方法
平成19年3月31日以前に取得したもの
平成19年4月1日以降に取得したもの

旧定額法
定額法

（２）退職給付引当金の計上基準
職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。
（３）賞与引当金の計上基準
職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上している。
（４）消費税
消費税等の会計処理は、税込方式による。
（５）リース会計
リース契約１件あたりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理を行っている。
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
制度名

対象職員数

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

16名

合

16名

計

４．拠点区分が作成する計算書類とサービス区分（１）施設管理・運営事業拠点区分の計算書類
会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式（２）拠点区分別事業活動明細書（別紙３⑪）
・地域福祉館運営事業
・福祉センター運営事業
・心身障害者総合福祉センター運営事業
・高齢者福祉センター運営事業（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）
・地域福祉館運営事業
・福祉センター運営事業
・心身障害者総合福祉センター運営事業
・高齢者福祉センター運営事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）
固定の種類

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物附属設備

3,248,637

2,926,777

321,860

車輌運搬具6,543,940

5,595,695

948,245

器具及び備品7,877,812

7,758,142

119,670

500,000

499,9982

18,170,389

16,780,612

1,389,777

絵画
合計

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令 和 2年 3月 31日
事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分貸付事業

(単位：円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

受託金収入

13,674,000

13,674,000

0

県社協受託金収入

13,674,000

13,674,000

0

13,404,000

13,404,0000

270,000

270,000

0

事業活動収入計(1)13,674,000

13,674,000

0

人件費支出

9,358,000

9,358,000

0

職員給料支出6,767,000

6,910,950▲ 143,950

職員給料支出2,827,000

2,820,600

6,400

職員諸手当支出

579,000

621,494▲ 42,494

嘱託職員報酬支出

3,180,000

3,338,100▲ 158,100

嘱託職員諸手当支出

145,000

130,756

14,244

臨時職員給料支出

30,000030,000

臨時職員諸手当支出

6,000

0

6,000

1,118,000

1,114,724

3,276

職員賞与支出

1,118,000

1,114,724

3,276

非常勤職員給与支出

251,000

175,970

75,030

法定福利費支出

1,222,000

1,156,356

65,644

事業費支出

3,070,000

3,068,276

1,724

10,0000

10,000▲ 8,276

生活福祉資金貸付事業受託金収入
離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入

職員賞与支出印刷製本費支出
通信運搬費支出差異(A)‑(B)180,000

188,276

手数料支出

2,880,000

2,880,000

0

事務費支出

951,000

948,324

2,676

福利厚生費支出45,00034,58010,42045,00034,58010,420

福利厚生費支出
旅費交通費支出

5,000

0

5,000

事務消耗品費支出

112,000

105,1906,810

消耗品費支出

112,000

105,190

6,810

印刷製本費支出

144,000

198,049▲ 54,049

水道光熱費支出(事務)90,00077,22912,771

通信運搬費支出

290,000

279,808

10,192

手数料支出

33,00025,5207,480

賃借料支出(事務)134,000

125,7628,238

租税公課支出

1,000

200

800

図書費支出

97,000101,986▲ 4,986

13,379,000

13,374,600

4,400

295,000

299,400▲ 4,400

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動による支出

300,000

299,400600

退職手当積立基金預け金支出

300,000

299,400

600

その他の活動支出計(8)300,000

299,400600▲ 300,000▲ 299,400

▲ 600

0

0

0

▲ 5,0000▲ 5,000

前期末支払資金残高(12)5,476,000

5,475,952

48

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)5,471,000

5,475,952▲ 4,952

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

備考

拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 貸付事業

(単位：円)
勘定科目
サ 収

175受託金収益│ 益

001市受託金収益

ビス

10高額療養資金貸付事業受託金収益005県社協受託金収益

活

01生活福祉資金貸付事業受託金収益

動

02離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)13,674,000

16,391,096▲ 2,717,096

0

2,091,096▲ 2,091,096

0

2,091,096▲ 2,091,096

13,674,000

14,300,000▲ 626,000

13,404,000

14,030,000▲ 626,000

270,000

270,000

0

増

701サービス活動収益計(1)13,674,000

16,391,096▲ 2,717,096

減 費

131人件費9,845,594

12,054,468▲ 2,208,874の 用

002職員給料6,910,950

8,599,431▲ 1,688,481

01職員給料

2,820,600

2,662,200

158,400

02職員諸手当621,494

669,953▲ 48,459

03嘱託職員報酬

3,338,100

3,585,600▲ 247,500

04嘱託職員諸手当

130,756

169,100▲ 38,34401,410,850▲ 1,410,850

部

05臨時職員給料0

101,728▲ 101,728003職員賞与

06臨時職員諸手当

800,012

1,068,506▲ 268,494

01職員賞与

800,0121,038,839▲ 238,827▲ 29,667

03臨時職員謝金

029,667008賞与引当金繰入495,116

314,712

180,404004非常勤職員給与

175,970

214,920▲ 38,950006退職給付費用

307,190375,290▲ 68,100

01退職給付費用

307,190375,290▲ 68,100007法定福利費

1,156,356

1,481,609▲ 325,253

132事業費3,068,276

3,090,615▲ 22,339▲ 5,346014消耗器具備品費

0

5,346

01消耗品費0

5,346▲ 5,346021印刷製本費

010,000▲ 10,000▲ 6,993023通信運搬費

188,276

195,269027手数料

2,880,000

2,880,000

0133事務費948,324

1,455,161▲ 506,837

001福利厚生費

34,58049,679▲ 15,099

01福利厚生費

34,58049,679▲ 15,099

005事務消耗品費

105,190

340,101▲ 234,911▲ 234,911

01消耗品費105,190

340,101006印刷製本費

198,049

153,834

44,215007水道光熱費(事務)77,22979,029▲ 1,800

010通信運搬費

279,808

266,517

13,291

014手数料

25,52024,948572

016賃借料(事務)125,762

235,177▲ 109,415▲ 111,300

018租税公課

200

111,500

101,986

194,376▲ 92,390

702サービス活動費用計(2)13,862,194

16,600,244▲ 2,738,050

703サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)▲ 188,194▲ 209,148

20,954022図書費

サ 収

194受取利息配当金収益

0

438

▲ 438

│ 益

001受取利息配当金収益

0

438

▲ 438

0

438

▲ 438
▲ 438

ビ

03小口融資資金受取利息配当金収益

ス

704サービス活動外収益計(4)

0

438

活 費

705サービス活動外費用計(5)

0

0

0

706サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

0

438

▲ 438

▲ 188,194▲ 208,710

20,516707経常増減差額(7)=(3)+(6)拠点区分第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会(至)令和 2年 3月31日
事 業 区 分 社会福祉事業
拠 点 区 分 貸付事業

(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)特 収

211その他の特別収益

088,900▲ 88,900

別 益

001徴収不能引当金戻入益

088,900▲ 88,900

増 収

708特別収益計(8)088,900▲ 88,900

減 費

157固定資産売却損・処分損

1

0

1

の 用

001その他の固定資産売却損・処分損

1

0

1

02器具及び備品売却損・処分損

1

0

1

165拠点区分間固定資産移管費用

015,400▲ 15,400

001拠点区分間固定資産移管費用

015,400▲ 15,400

709特別費用計(9)115,400▲ 15,399▲ 1

73,500▲ 73,501

714当期活動増減差額(11)=(7)+(10)▲ 188,195▲ 135,210▲ 52,985

繰

715前期繰越活動増減差額(12)5,150,052

5,285,262▲ 135,210

越716当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)4,961,857

5,150,052▲ 188,195

活717基本金取崩額(14)

0

0

0

動

718基金取崩額（15）

0

0

0

増

719その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

減

720その他の積立金積立額(17)

0

0

0

4,961,857

5,150,052▲ 188,195

部

710特別増減差額(10)=(8)‑(9)721次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)拠点区分第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会

事 業 区 分社会福祉事業

拠 点 区 分貸付事業

(単位：円)
資
勘

定

産
科

目

の

部

当 年 度 末 前 年 度 末

負
増

減

勘

債
定

001流動資産9,868,731 10,259,522▲ 390,791 011流動負債

003預貯金

・
科

純
目

資

産

の

当 年 度 末 前 年 度 末部
増減

4,887,895

5,098,282▲ 210,387▲ 264,407

9,868,731 10,259,522▲ 390,791

002事業未払金

250,808515,21501普通預金9,868,731

3,809,209003その他の未払金

74,85071,9702,880

02定期預金0017職員預り金

21,093

150,357▲ 129,264

21,09339,454▲ 18,361▲ 110,903

6,059,522

4,200,000 ▲ 4,200,000003固定資産2,213,060

1,913,661

299,399004（その他の固定資産）

2,213,060

1,913,661

299,39901▲ 12,211,060

1,911,660

299,400

2,000

2,000

006器具及び備品
020退職手当積立基金預け金
028差入保証金009資産の部合計

12,081,791 12,173,183

01預り金(所得税・住民税)
02預り金(社保)021拠点区分間借入金
024賞与引当金

0 012固定負債▲ 91,392

0

110,903

4,046,028

4,046,028

0495,116

314,712

180,404

2,232,039

1,924,849

307,190008退職給付引当金

2,232,039

1,924,849

307,190019負債の部合計

7,119,934

7,023,131

96,803026次期繰越活動増減差額

4,961,857

5,150,052▲ 188,195

001次期繰越活動増減差額

4,961,857

5,150,052▲ 188,19501前期繰越活動増減差額

5,150,052

5,285,262▲ 135,210

02当期活動増減差額▲ 188,195▲ 135,210▲ 52,985

002（うち当期活動増減差額）▲ 188,195▲ 135,210▲ 52,985

029純資産の部合計

4,961,857

5,150,052▲ 188,195029負債及び純資産の部合計

12,081,791 12,173,183▲ 91,392

別紙２

計算書類に対する注記（貸付事業拠点区分用）

１．重要な会計方針
会計処理の基準は、法令及び定款並びに社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会経理規程に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準による。
（１）固定資産の減価償却方法
平成19年3月31日以前に取得したもの
平成19年4月1日以降に取得したもの

旧定額法
定額法

（２）退職給付引当金の計上基準
職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職積立基金約款により計算した要支給額を計上している。
（３）賞与引当金の計上基準
職員の賞与支給に備えるため、次期に支払う賞与支給見込額のうち当期対応分を計上している。
（４）消費税
消費税等の会計処理は、税込方式による。
（５）リース会計
リース契約１件あたりリース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じる会計処理を行っている。
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
制度名

対象職員数

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

1名

合

1名

計

４．拠点区分が作成する計算書類とサービス区分（１）貸付事業拠点区分の計算書類
会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式（２）拠点区分別事業活動明細書（別紙３⑪）
サービス区分が１つのため、作成を省略する。
・貸付事業（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）
サービス区分が１つのため、作成を省略する。
・貸付事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１０．重要な後発事象
該当なし
１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし