平 成 ３ １ 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人西 予 総 合 福 祉 会

目次（法人決算報告書）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１

２． 法人単位資金収支計算書 （ 会計基準省令第一号第一様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・

３

３． 法人単位事業活動計算書 （ 会計基準省令第二号第一様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・

４

４． 法人単位貸借対照表 （ 会計基準省令第三号第一様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・

５･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６

１． 借入金明細書 （ 別紙３（①） ）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１０

２． 寄附金収益明細書 （ 別紙３（②） ）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１１

３． 補助金事業等収益明細書 （ 別紙３（③） ）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１２

・・・・・・・・・・・・・・・・

１３

１． 財産目録 （ 別紙４ ）（計算書類に対する注記）
１． 計算書類に対する注記 （ 法人全体 ）（附属明細書）４． 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 （ 別紙３（④） ）５． 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書 （ 別紙３（⑤） ）・・・・・・・

１４･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１６

１． 資金収支内訳表 （ 会計基準省令第一号第二様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１７

２． 事業活動内訳表 （ 会計基準省令第二号第二様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１８

３． 貸借対照表内訳表 （ 会計基準省令第三号第二様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１９

６． 基本金明細書 （ 別紙３（⑥） ）７． 国庫補助金等特別積立金明細書 （ 別紙３（⑦） ）（法人内訳表）（社会福祉事業区分内訳表）
１． 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 （ 会計基準省令第一号第三様式 ）・・・・・・・

２０

２． 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 （ 会計基準省令第二号第三様式 ）・・・・・・・

２３

３． 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 （ 会計基準省令第三号第三様式 ） ・・・・・・・

２６（公益事業区分内訳表）
１． 公益事業区分 資金収支内訳表 （ 会計基準省令第一号第三様式 ）・・・・・・・

２９

２． 公益事業区分 事業活動内訳表 （ 会計基準省令第二号第三様式 ）・・・・・・・

３０

３． 公益事業区分 貸借対照表内訳表 （ 会計基準省令第三号第三様式 ）・・・・・・・

３１

Ⅰ

２

建物

固定資産
（１）基本財産
土地

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
立替金
前払費用

資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

貸借対照表科目（松葉寮拠点）西予市宇和町久枝甲１４３４－１（松葉寮拠点）西予市宇和町卯之町１丁目２４６－６（皆楽園拠点）西予市三瓶町皆江２５９８－１（皆楽園拠点）西予市三瓶町皆江２５９８－１（あけはま荘拠点）西予市明浜町狩浜２番耕地１１７７（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町久枝甲１４４２－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町田苗真土１９９４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町田苗真土１９９４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町さくら１－８２（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町卯之町三丁目４８６（ケアハウスはまゆう拠点）西予市明浜町狩浜２番耕地１２０８－４（三楽園拠点）西予市三瓶町蔵貫浦５－１９（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町二丁目１４４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町四丁目５８（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町久枝７５１（ひまわりの家拠点）西予市宇和町久枝甲１４２９（中川保育園拠点）西予市宇和町田苗真土１６１７（田之筋保育園拠点）西予市宇和町新城９８３（下宇和保育園拠点）西予市宇和町皆田１１０５（明間保育園拠点）西予市宇和町明間１０６８（宇和保育園拠点）西予市宇和町下松葉１７７－１（うわまち未来こども園拠点）西予市宇和町卯之町一丁目２３８－１（石城保育園拠点）西予市宇和町西山田１６４－１（多田保育園拠点）西予市宇和町河内１６８（松葉診療所拠点）西予市宇和町卯之町一丁目３４７－２（あけはま荘拠点）西予市明浜町狩浜２番耕地１１８４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町久枝甲１４４０（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町田苗真土１９９４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町さくら１－８２（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町卯之町３丁目４８６（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町４丁目５６（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町２丁目１４４（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９７（ひまわりの家拠点）西予市宇和町久枝甲１４２９（中川保育園拠点）西予市宇和町田苗真土１６１７（下宇和保育園拠点）西予市宇和町皆田１１０５（松葉診療所拠点）西予市宇和町卯之町１丁目３４７－２

－
－
－
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－

現金手許有高伊予銀行卯之町支店 他

場所・物量等産目録

2009年度
2017年度
2007年度
2015年度
2009年度
1991年度
2010年度
2013年度
2009年度
1975年度
2009年度
2015年度
2004年度
2004年度
1977年度
1994年度
1984年度
1986年度
2006年度
2010年度
2016年度
1979年度
1983年度
1981年度
1978年度
1988年度
2017年度
2018年度
2018年度
2014年度

－
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流動資産合計

－
－

取得年度

使用目的等

小計
第１種社会福祉事業である、松葉寮に使用している
第１種社会福祉事業である、開明の杜に使用している
第１種社会福祉事業である、皆楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、皆楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、あけはま荘に使用している
第２種社会福祉事業である、福祉の里デイサービスに使用している
第２種社会福祉事業である、ななほし中川に使用している
第２種社会福祉事業である、うつのみやさんの家に使用している
第２種社会福祉事業である、あんしんの家に使用している
第２種社会福祉事業である、デイサービス歩に使用している
第１種社会福祉事業である、ケアハウスはまゆうに使用している
第１種社会福祉事業である、三楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第２種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、ひまわりの家に使用している
第２種社会福祉事業である、中川保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、田之筋保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、下宇和保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、明間保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、宇和保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、うわまち未来こども園に使用している
第２種社会福祉事業である、石城保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、多田保育園に使用している
公益事業である、松葉診療所に使用している
小計

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

運転資金として運転資金として小計
３月分介護報酬 等
事務費補助金 等
売店在庫 等
医薬品
診療・療養費等材料
雇用保険料個人負担分 等
家賃 等

令和２年３月３１日 現在

財1,228,478,310
651,240,000
530,376,000
50,760,000
590,567,700
109,841,146
50,925,000
42,606,000
31,080,000
62,811,000
390,527,500
45,506,000
270,895,543
15,331,695
56,942,000
6,180,000
264,316,517
33,835,000
49,350,000
12,016,000
381,699,496
51,177,500
64,321,661
49,236,000
39,440,980
128,403,965
426,654,000
40,228,886
356,160
23,229,167

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

－
－

取得価額

455,977,546
54,541,435
397,102,597
11,348,571
325,937,492
74,904,944
27,291,553
15,292,002
18,948,438
62,810,999
171,190,280
37,997,510
121,720,483
8,505,116
55,947,012
6,179,999
174,691,214
32,251,500
28,379,645
7,312,736
81,249,512
48,506,096
56,366,059
44,312,400
38,299,266
88,079,484
45,619,916
2,896,478
356,159
6,258,320

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

－
－

減価償却累計額

10,986,800
66,657,897
7,966,668
7,561,440
26,420,000
91,240,300
23,782,000
31,000,000
11,058,950
63,120,600
17,000,000
27,696,000
15,000,000
399,490,655
772,500,764
596,698,565
133,273,403
39,411,429
264,630,208
34,936,202
23,633,447
27,313,998
12,131,562
1
219,337,220
7,508,490
149,175,060
6,826,579
994,9881
89,625,303
1,583,500
20,970,355
4,703,264
300,449,984
2,671,404
7,955,602
4,923,600
1,141,714
40,324,481
381,034,084
37,332,408
1
16,970,847
3,198,058,464

1,038,809
1,485,665,028
1,486,703,837
489,224,320
52,945,494
623,250
647,097
260,066
3,436,987
409,700
2,034,250,751（ 単位 ： 円 ）貸借対照表価額（ 別紙４ ）

Ⅱ

２

固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

設備資金借入金システムリース料
退職金

３月分食材料費 他
施設整備等未払金
設備資金借入金システムリース料
社労士所得税職員社会保険料
職員賞与引当金

エアコン 他
土地造成
システム
システムリース
国際復興開発銀行
職員 他
愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済
車輌リサイクル預託金
定期預金 伊予銀行 卯之町支店 他
定期預金 伊予銀行 卯之町支店 他
デイリーショップヤマザキ保証金

器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期前払費用人件費積立資産
施設・設備整備積立資産
差入保証金

負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金

ボイラー 他フェンス 他
特別養護老人ホーム 他 ５７台
障害者支援施設 他 ３１台
保育園 １台診療所 ２台（松葉寮拠点）西予市宇和町久枝甲１４３４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町久枝甲１４４２－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町山田１８６３－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町卯之町三丁目４８６（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町卯之町三丁目４８６（ケアハウスれんげ拠点）西予市宇和町久枝甲１４３４－１（三楽園拠点）西予市三瓶町蔵貫浦５－１９（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町二丁目１４４（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（下宇和保育園拠点）西予市宇和町皆田１１０５（明間保育園拠点）西予市宇和町明間１０６８

伊予銀行卯之町支店

場所・物量等

建物付属設備
構築物
車輌運搬具（２）その他の固定資産
建物

貸借対照表科目
定期預金

産

目

録

基本金として
小計

使用目的等

－
－
－
固定負債合計
負債合計
差引純資産

－
－
－
－
－
－
－
流動負債合計

第１種社会福祉事業である、松葉寮に使用している
第２種社会福祉事業である、福祉の里デイサービスに使用している
第２種社会福祉事業である、石城あんしんの家に使用している
第２種社会福祉事業である、デイサービス歩に使用している
第２種社会福祉事業である、デイサービス歩に使用している
第１種社会福祉事業である、ケアハウスれんげに使用している
第１種社会福祉事業である、三楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第２種社会福祉事業である、下宇和保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、明間保育園に使用している
小計－
屋内外建物付属設備－
屋内外構築物－
利用者送迎用－
利用者送迎用－学童保育児童送迎用
－
お客送迎用
小計
－
屋内外器具及び備品－
開明の杜・うわまち未来こども園 土地造成費－
各種システム－各種リース料－
特段の指定はない
－
就学支援金
－
退職金
－
預託金
－
将来における人件費目的のために積み立てられている－
将来における建替え等目的のために積み立てられている－
保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

2019年度
1991年度
2007年度
1975年度
2019年度
2018年度
2017年度
2005年度
2013年度
2017年度
2018年度
1994年度
2002年度
2018年度
2010年度
2018年度

取得年度－

令和２年３月３１日 現在

財

－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

323,617,064
40,916,000
11,764,210
50,523,528
－
－
－
－
－
－
－

89,345,897
121,107,104
67,186,718
35,767,626
300,000
510,000

80,080,000
5,000,000
12,846,996
10,051,560
4,380,000
10,951,200
192,600
2,285,428
187,300
191,376
10,603,224
1,493,000
1,995,000
828,360
411,000
3,240,000

取得価額
－

－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

238,561,541
4,262,083
6,545,995
29,780,280
－
－
－
－
－
－
－

37,835,736
86,946,025
63,890,048
33,535,124
299,999
298,750

1,788,453
4,137,088
7,795,362
790,722401,500
3,200,458
59,672
1,000,794
187,299
44,653
834,120
1,492,999
1,994,999
146,688
410,999
2,074,140

減価償却累計額－

278,372,000
10,371,624
152,501,028
441,244,652
705,545,990
6,405,585,301

122,770,722
4,077,370
16,916,000
10,371,624
4,518
1,699,104
108,462,000
264,301,338

78,291,547
862,912
5,051,634
9,260,838
3,978,500
7,750,742
132,928
1,284,634
1
146,723
9,769,104
1
1681,6721
1,165,860
118,377,098
51,510,161
34,161,079
3,296,670
2,232,502
1
211,250
5,740,423
85,055,523
36,653,917
5,218,215
20,743,248
5,000,000
2,880,000
152,501,028
30,51020,790,000
939,520,219
1,000,000
1,479,181,421
5,076,880,540
7,111,131,291（ 単位 ： 円 ）貸借対照表価額
150,000
3,597,699,119（ 別紙４ ）

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）平成３１年４月１日
社会福祉法人（至）令和２年３月３１日

西予総合福祉会

勘定科目
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計
(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出
長期貸付金支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出
(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

差異（Ａ）－（Ｂ）

1,800,934,000
155,979,000
182,408,000
696,641,000
25,536,000
666,132,000
75,693,000
64,691,000
1,634,000
148,000
33,805,000
3,703,601,000

1,802,877,203
156,861,910
181,362,403
702,216,97821,833,568
668,816,649
67,825,214
65,340,192
1,366,887
265,805
35,941,027
3,704,707,836△1,943,203△882,910
1,045,597△5,575,978
3,702,432△2,684,649
7,867,786△649,192
267,113△117,805△2,136,027△1,106,836

2,486,502,000
466,593,000
349,568,000
28,037,000
1,734,000
1,500,000
3,333,934,000
369,667,000

2,464,694,736
434,010,148
307,343,363
25,549,398
1,372,325
1,475,104
3,234,445,074
470,262,762

21,807,264
32,582,852
42,224,637
2,487,602
361,675
24,896
99,488,926△100,595,762

18,277,000
600,000
18,877,000

19,020,683
1,810,000
20,830,683△743,683△1,210,000△1,953,683

16,916,000
126,894,000
10,585,000
154,395,000△135,518,000

16,916,000
124,069,211
10,363,428
151,348,639△130,517,956

2,824,789
221,572
3,046,361△5,000,044

240,000
29,444,000
29,684,000

240,000
29,450,904
29,690,904△6,904△6,904

1,680,000
311,081,000
3,500,000
316,261,000△286,577,000

1,680,000
311,052,090
312,732,090△283,041,186

28,9103,500,000
3,528,910△3,535,814△52,428,000

56,703,620△109,131,620

1,848,088,254
1,795,660,254

1,848,088,254
1,904,791,874△ 109,131,620（ 単位 ： 円 ）備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書（自）平成３１年４月１日
社会福祉法人（至）令和２年３月３１日

西予総合福祉会
勘定科目

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
(1)
費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)費用支払利息
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
特別収益計
(8)
費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計
(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)（ 単位 ： 円 ）当年度決算（Ａ） 前年度決算（Ｂ） 増減（Ａ）－（Ｂ）

1,802,877,203
156,861,910
181,362,403
702,216,97821,833,568
668,816,649
67,825,214
65,340,192
1,366,887
3,668,501,004

1,753,665,426
156,879,347
166,280,544
741,770,584
22,000,235
630,979,738
76,981,151
43,910,872
2,975,000
3,595,442,897

49,211,777△ 17,437
15,081,859△ 39,553,606△ 166,667
37,836,911△ 9,155,937
21,429,320△ 1,608,113
73,058,107

2,474,675,922
434,675,455
308,303,363
25,549,398
1,372,325
297,134,007△ 181,161,164
3,360,549,306
307,951,698

2,465,100,145
425,621,572
304,267,569
24,279,278
1,265,953
294,398,240△ 184,112,937
3,330,819,820
264,623,077

9,575,777
9,053,883
4,035,794
1,270,120
106,372
2,735,767
2,951,773
29,729,486
43,328,621

265,805
35,941,027
36,206,832

109,074
32,490,648
32,599,722

156,7313,450,379
3,607,110

1,475,104
1,475,104
34,731,728
342,683,426

1,707,666
1,707,666
30,892,056
295,515,133△ 232,562△ 232,562
3,839,672
47,168,293

19,020,683

5,535,958
40,585,046
66,37946,187,383

13,484,725△ 40,585,046
1,743,621△ 25,356,700

17,338,913
17,338,938
3,491,745
346,175,171

4,435,596△ 1,999,512
46,121,004
48,557,088△ 2,369,705
293,145,428△ 4,435,571
1,999,512△ 28,782,091△ 31,218,150
5,861,450
53,029,743

3,143,959,859
3,490,135,030

3,074,814,431
3,367,959,859

69,145,428
122,175,171

20,000,000
294,000,000
3,216,135,030

3,000,000
227,000,000
3,143,959,859

17,000,000
67,000,000
72,175,171

1,810,000
20,830,683
25

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和２年３月３１日 現在

社会福祉法人

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
資産の部

勘定科目

負債の部

当年度末

前年度末

当年度末

前年度末

増減

2,034,250,751

1,976,906,752

57,343,999 流動負債

264,301,338

260,599,260

3,702,078

現金預金

1,486,703,837

1,435,833,741

50,870,096

事業未払金

122,770,722

124,168,311△ 1,397,589

事業未収金

489,224,320

466,362,121

22,862,199

その他の未払金

4,077,370

1,522,800

2,554,570

未収補助金

52,945,494

67,532,761△ 14,587,267

１年以内返済予定設備資金借入金

16,916,000

16,916,000

貯蔵品

623,250

652,020△ 28,770

１年以内返済予定リース債務

10,371,624

10,355,232

16,392

医薬品

647,097

1,316,183△ 669,086

預り金

4,518

81,896△ 77,378

診療・療養費等材料

260,066

256,287

3,779

職員預り金

1,699,104

1,473,021

226,083

立替金

3,436,987

4,641,239△ 1,204,252

賞与引当金

108,462,000

106,082,000

2,380,000

前払費用

409,700

312,400

441,244,652

461,060,886△ 19,816,234

固定資産

5,076,880,540

4,967,985,775

設備資金借入金

278,372,000

295,288,000△ 16,916,000

基本財産3,597,699,119

3,836,680,064 △ 238,980,945

リース債務

10,371,624

20,710,464△ 10,338,840

土地

399,490,655

退職給付引当金

152,501,028

145,062,422

7,438,606

建物

3,198,058,464

705,545,990

721,660,146△ 16,114,156

150,000

150,000

流動資産

定期預金

増減

勘定科目

97,300 固定負債
108,894,765

399,490,655

3,437,039,409 △ 238,980,945 負債の部合計

150,000

150,000

1,479,181,421

1,131,305,711

建物

169,887,259

95,779,346

構築物

34,161,079

33,307,918

車輌運搬具

5,740,423

7,374,993△ 1,634,570

器具及び備品85,055,523

82,496,911

2,558,612

権利36,653,917

38,699,717

ソフトウェア

5,218,215

2,777,979

無形リース資産20,743,248

31,065,696

投資有価証券

5,000,000

5,000,000

長期貸付金

2,880,000

2,400,000

480,000

152,501,028

145,062,422

7,438,606

30,51030,510

人件費積立資産20,790,000

40,790,000△ 20,000,000

施設・設備整備積立資産

939,520,219

645,520,219

294,000,000

差入保証金

1,000,000

1,000,000

資産の部合計7,111,131,291

6,944,892,527

その他の固定資産

退職給付引当資産
長期前払費用

純資産の部
347,875,710 基本金74,107,913 国庫補助金等特別積立金
853,161 その他の積立金

2,228,990,052

2,392,812,303 △ 163,822,251

960,310,219

686,310,219

274,000,000

人件費積立金20,790,000

40,790,000△ 20,000,000

施設・設備整備等積立金

939,520,219

645,520,219

294,000,000

3,216,135,030

3,143,959,859

72,175,171

346,175,171

293,145,428

53,029,743

6,405,585,301

6,223,232,381

182,352,920

7,111,131,291

6,944,892,527

166,238,764△ 2,045,800 次期繰越活動増減差額
2,440,236 （うち当期活動増減差額）△ 10,322,448 純資産の部合計

166,238,764 負債及び純資産の部合計

計算書類に対する注記（法人全体用）

1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に疑義はない。

2.重要な会計方針（１）

有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）

固定資産の減価償却の方法
・建物

－定額法

・構築物

－定額法

・車輌運搬具－定額法

・器具及び備品

－定額法

・権利

－定額法

・ソフトウェア

－定額法

・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）

引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上
・賞与引当金－ 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分

3.重要な会計方針の変更
該当なし。

4.法人で採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員等退職手当共済
・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)（２）事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)（４）公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)（５）収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア

法人本部拠点（社会福祉事業）

イ

松葉寮拠点（社会福祉事業）「松葉寮（特別養護）」「松葉寮（短期入所）」「松葉寮（居宅支援）」「ヘルパーステーションまつば」「松葉寮（地域密着）」「開明の杜(地域密着)」「開明の杜(短期入所)」

計算書類に対する注記（法人全体用）

ウ

皆楽園拠点（社会福祉事業）「皆楽園（特別養護）」「皆楽園（短期入所）」「皆楽園（通所介護）」エ

あけはま荘拠点（社会福祉事業）「あけはま荘（特別養護）」「あけはま荘（短期入所）」「あけはま荘（通所介護）」オ

宇和デイサービス拠点（社会福祉事業）「福祉の里（通所介護）」「ななほし中川（通所介護）」「うつのみやさんの家（認知共同）」「游の里（通所介護）」「あんしんの家（通所介護）」「石城あんしんの家れんげ（通所介護）」「歩（通所介護）」「歩（訪問看護）」カケアハウスれんげ拠点（社会福祉事業）

キ

ケアハウスはまゆう拠点（社会福祉事業）

ク

三楽園拠点（社会福祉事業）

ケ松葉学園拠点（社会福祉事業）「松葉学園（障害支援）」「夢の家（障害共同）」「ぽのぽの（障害通所）」「いっとき館（就労継続）」コ

希望の森拠点（社会福祉事業）「希望の森（障害支援）」「希望の森（相談支援）」サ

中川保育園拠点（社会福祉事業）「中川保育園」「ななほし中川（学童保育）」

シ

田之筋保育園拠点（社会福祉事業）

ス

下宇和保育園拠点（社会福祉事業）「下宇和保育園」「明下田クラブ（学童保育）」セ

明間保育園拠点（社会福祉事業）

ソ宇和保育園拠点（社会福祉事業）「宇和保育園」「地域子育て支援事業」「トトロクラブ（学童保育）」タ

ひまわりの家（児童養護）拠点（社会福祉事業）

チ

ひまわりの家（児童心理）拠点（社会福祉事業）ツ

うわまち未来こども園拠点（社会福祉事業）「うわまち未来こども園」「なかよしクラブ（学童保育）」

テ

石城保育園拠点（社会福祉事業）

ト

多田保育園拠点（社会福祉事業）

ナ

游の里健康センター拠点（公益事業）

ニ

松葉診療所拠点（公益事業）

計算書類に対する注記（法人全体用）

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

土地399,490,655

建物

3,437,039,409

定期預金
合計

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高399,490,655

238,980,945

3,198,058,464

238,980,945

3,597,699,119

150,000

150,000
3,836,680,064

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
63,120,600 円
土地（基本財産）
300,449,984 円
建物（基本財産）
計363,570,584 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。（１年以内返済予定額を含む）
70,288,000 円
設備資金借入金計

70,288,000 円

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
減価償却累計額(単位：円)
当期末残高

2,383,849,298

3,198,058,464

234,082,941

64,195,682

169,887,259

121,107,104

86,946,025

34,161,079

取得価額
土地（基本財産）

399,490,655

建物（基本財産）

5,581,907,762

建物（その他）
構築物
車輌運搬具

103,764,344

98,023,921

5,740,423

器具及び備品323,617,064

238,561,541

85,055,523

6,763,969,870

2,871,576,467

3,892,393,403

合計

399,490,655

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当なし。

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

12.関連当事者との取引の内容該当なし。

計算書類に対する注記（法人全体用）

13.重要な偶発債務該当なし。

14.重要な後発事象
・明間保育園拠点（社会福祉事業）－ 平成３１年度は休園していたが、西日本豪雨災害に伴う避難指示区域解除により
令和２年４月１日付で事業再開
・宇和デイサービス拠点（社会福祉事業）－「石城あんしんの家れんげ（通所介護）」サービス区分を令和２年４月１日
付で事業所名称を「認知症対応型通所介護事業所かえで（通所介護）」に変更し、事業所を松葉寮拠点（社会福祉事業）に移転
・高山保育園拠点（社会福祉事業）－ 令和２年４月１日付で西予市より事業譲渡

15.その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引に関する注記
・所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
無形リース資産
法人運営事業におけるシステムに関するソフトウェアである。
（２）その他注記
・明間保育園拠点（社会福祉事業）－ 西日本豪雨災害に伴い避難指示区域に指定されたため、平成３１年度は休園
・宇和デイサービス拠点（社会福祉事業）「游の里（通所介護）」－ 令和２年２月２９日をもって指定管理契約満了に伴い事業廃止
・游の里健康センター拠点（公益事業）－ 令和２年３月３１日をもって指定管理契約満了に伴い事業廃止

ひまわりの家

開明の杜

うわまち未来こども園（独）福祉医療機構（株）伊予銀行（株）伊予銀行

合計

小計

短期運営資金借入金

小計

長期運営資金借入金

小計

ひまわりの家（独）福祉医療機構

設備資金借入金

拠点区分名称

西予総合福祉会

借入先名称

社会福祉法人312,204,000

312,204,000

95,000,000

142,500,000

35,728,000

38,976,000

期首残高①

当期借入金②

0

0

0

0

0

0

16,916,000

16,916,000

5,000,000

7,500,000

2,112,000

2,304,000

当期償還額③(16,916,000)

295,288,000(16,916,000)

295,288,000(5,000,000)

90,000,000(7,500,000)

135,000,000(2,112,000)

33,616,000(2,304,000)

36,672,000（うち１年以内
償還予定額）

差引期末残高
④＝①＋②－③
元金償還
補助金

0

0

0 0.45

0 0.550 0.05

0 0.65

利率％（自）平成３1年４月１日

1,475,104

1,475,104

427,499783,749

17,376

246,480

当期支払額

H48.2.10

H48.2.10

返済期限

ひまわりの家（建物）

使途

0

0

0 H49.12.20 うわまち未来こども園（建物）0 H49.12.20 開明の杜（建物）00

利息補助金収入

支払利息（至）令和２年３月３１日

借入金明細書

土地・建物

種類

担保資産

宇和町久枝甲１４２９
宇和町久枝甲１４３０－１
宇和町久枝甲１４３４－１
宇和町久枝甲１４３２－１

地番または内容

363,570,584

363,570,584

363,570,584

帳簿価額（ 単位 ： 円 ）別紙３（①）

固定

合計

区分小計

区分３

区分小計

19

0

19

区分小計

区分２

13

2

その他

4

取引業者

経常

利用者の家族区分１

件数

西予総合福祉会

寄附者の属性

社会福祉法人

1,366,887

0

1,366,887

873,887

320,000

173,000

寄附金額

うち基本金
組入額

345,887

345,887

45,887300,000

本部

75,00075,00055,00020,000

松葉寮

皆楽園

103,000

103,000

103,000

あけはま荘

70,00070,00050,00020,000宇和デイ
サービス

50,00050,00050,000ケアハウス ケアハウス
れんげ
はまゆう
三楽園

（自）平成３１年４月１日

松葉学園

希望の森

630,000

630,000

630,000

ひまわり
の家

うわまち
未来
こども園

寄付金額の拠点区分ごとの内訳（至）令和２年３月３１日

寄附金収益明細書

中川
保育園

田之筋
保育園

93,00093,00093,000

下宇和
保育園

明間
保育園

宇和
保育園

石城
保育園

多田
保育園

游の里
健康
センター

松葉
診療所

（ 単位 ： 円 ）別紙３（②）

延長保育事業補助金

延長保育業務補助金

障害児保育事業補助金

病児保育事業補助金

新型コロナウィルス感染対策補助金

西予市

西予市

西予市

西予市

西予市

指定管理補助金

施設整備等補助金

西予市

西予市

非常用自家発電設備整備補助金

愛媛県

4,035,502

37,572,365

89,301,947

合計

970,000

56,000242,000

15,100,000

1,775,274

12,145,932

155,782

4,920,000

1,395,900

811,477

その他事業

区分小計

中央競馬馬主社会福祉財団助成金

防災対策事業費補助金

愛媛県

省エネルギー設備導入補助金

利用者負担軽減事業費補助金

環境共生イニシアチブ

木質ペレット補助金

西予市

人材開発支援助成金

愛媛労働局

西予市

人材確保等支援助成金

愛媛労働局

区分５

区分小計

4,035,502

西予市 他

日中一時支援事業補助金

障害事業

区分４

1,058,400

24,861,080

第3子以降無料化副食費補助金

889,680

439,000

4,482,000

8,897,520

128,000

3,914,000

区分小計

西予市

障害児保育事業補助金

一時保育（幼稚園型）事業補助金

西予市

宇和島市

3,600,580

一時保育（一般型）事業補助金

西予市

1,451,900

1,900,000

保育事業

区分３

1,900,000

西予市

区分小計

児童事業

区分２

児童手当

20,933,000

区分小計

老人事業

20,933,000

事務費補助金

交付金額

西予市

交付団体及び交付の目的

西予総合福祉会

区分１

社会福祉法人002,926,113

247,263247,2632,678,850

1,006,500

265,100

1,407,250

補助金事
業に係る
利用者か
らの収益

92,228,060

37,572,365

970,000

56,000242,000

15,100,000

1,775,274

12,145,932

155,782

4,920,000

1,395,900

811,477

4,282,765

4,282,765

27,539,930

1,058,400

889,680

439,000

4,482,000

8,897,520

128,000

4,920,500

1,717,000

5,007,830

1,900,000

1,900,000

20,933,000

20,933,000

交付金
額等合計

0

0

0

0

16,479,000

16,479,000

970,000

56,000242,000

15,100,000

111,000

うち国庫
補助金等
特別積立
金積立額
本部

15,100,000

63,630929,300

0

0

0

0

0 16,092,930

0 16,092,930

0

0

0

0

松葉寮

0

0

0

0

614,152

614,152

242,000

92,152280,000

皆楽園

436,600

436,600

186,600

250,000

0

0

0

0

あけはま荘

0

0

0

0

56,00056,000

0

0

0

0

0

0

0

9,946,000 10,987,000

9,946,000 10,987,000

ケアハウス ケアハウス
れんげ
はまゆう
三楽園

0

0

0

0

0

0

3,847,483

561,477

561,477

3,286,006

3,286,006

0

0

0

松葉学園

0

0

0

996,759

0996,759

996,759

希望の森

0

0

0

351,900

23,0004,482,000

4,226,280

1,832,900

1,717,000

2,661,080

うわまち
未来
こども園

970,000

970,0000

1,900,000 16,264,160

000 15,294,160

1,900,000

1,900,000

ひまわりの家

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳（至）平成２年３月３１日

730,932 10,002,000 10,987,000

730,932

65,932

665,000

宇和デイサービス（自）平成３１年４月１日

補助金事業等収益明細書

00926,82000926,820

148,500

82,000667,320

29,000

中川
保育園

0

0

2,144,460

002,144,460

94,50036,0002,001,960

12,000

田之筋
保育園

0

0

1,077,320

111,000

111,000

0966,32054,000217,000

667,320

28,000

下宇和
保育園

明間
保育園

0

0

0

0

0

0

0

0

7,369,850

007,369,850

301,500

889,680

32,000667,32045,0003,087,600

2,346,750

宇和
保育園

0

0

737,32000737,32054,0005,000

667,320

11,000

石城
保育園

0

0

0

0

0

0

1,664,274

12,080,000

4,255,000

游の里
健康
センター

101,000 17,999,274

0 17,999,274

0

101,000

54,00044,000

3,000

多田
保育園

松葉
診療所

0

0

0

0

0

0

（ 単位 ： 円 ）別紙３（③）

西予総合福祉会

繰入元名称
希望の森
松葉寮
皆楽園
あけはま荘
宇和デイサービス
ケアハウスれんげ
ケアハウスはまゆう
三楽園
松葉学園
希望の森
ひまわりの家中川保育園
田之筋保育園
下宇和保育園２）拠点区分間繰入金明細書

繰入元名称１）事業区分間繰入金明細書

社会福祉法人繰入先名称
宇和デイサービス
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部

繰入先名称

繰入金の財源（至）令和２年３月３１日

繰入金の財源
自立支援費収入
介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入運用収入
自立支援費収入自立支援費収入
運用収入
運用収入
運用収入
運用収入

（自）平成３１年４月１日

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

金額5,000,000
6,000,000
6,000,000
8,000,000
1,000,000
2,000,000
4,000,000
3,000,000
10,000,000
10,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000

金額（ 単位 ： 円 ）
使用目的等
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金

（ 単位 ： 円 ）使用目的等

別紙３（④）

西予総合福祉会

小
合

小

計
計

計

長期

短期

小
合

小

計
計

計

貸付事業区分名称

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

長期

短期貸付事業区分名称
社会福祉事業（松葉学園）
社会福祉事業（宇和デイサービス）

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

社会福祉法人借入事業区分名称

借入事業区分名称
公益事業（松葉診療所）
公益事業（游の里健康センター）

令和２年３月３１日 現在

金額

-

-

27,000,000

27,000,000

金額
20,000,000
7,000,000

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書

運営資金
運営資金

（ 単位 ： 円 ）使用目的等（ 単位 ： 円 ）使用目的等

別紙３（⑤）

第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

当期末残高

計

当期取崩額

計

当期組入額

第三号基本金

計

当期取崩額

計

当期組入額

第二号基本金

計

当期取崩額

計

当期組入額

第一号基本金第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

前年度末残高150,000

150,000

合計

西予総合福祉会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由

社会福祉法人

150,000

150,000

本部

松葉寮

皆楽園

あけはま荘

宇和デイ
サービス

ケアハウス ケアハウス
れんげ
はまゆう
三楽園

松葉学園

希望の森

（自）平成３１年４月１日

ひまわり
の家

うわまち
南保育園

うわまち
東保育園

拠点区分ごとの内訳
中川保育園（至）令和２年３月３１日

基本金明細書

田之筋
保育園

下宇和
保育園
明間保育園 宇和保育園

うわまち
未来
こども園

石城
保育園

多田
保育園

游の里健
康センター

松葉
診療所

（ 単位 ： 円 ）別紙３（⑥）

補助金

施設機能強化推進費

当期末残高

当期取崩額合計

特別費用の控除項目として計上する取崩額

サービス活動費用の控除項目として計上
する取崩額

当期取崩額

当期積立額合計

愛媛県

707,436 16,070,000

298,436

970,000

111,000

298,000

その他の
団体から
の補助金

中央競馬馬主社会福祉財団

561,477

561,477

地方公共
団体補助
金

15,100,000

施設整備等補助金

他

国庫
補助金

補助金の種類

環境共創イニシアチブ 省エネ補助金

西予市

防災対策事業費

愛媛労働局

人材確保等支援助成金

前期繰越額

当期積立額

愛媛県

西予総合福祉会

区分並び
に積立て
及び取崩
しの事由

社会福祉法人

2,228,990,052

181,161,164

181,161,164

17,338,913

298,436

970,000

15,100,000

111,000

298,000

561,477

2,392,812,303

合計

本部

皆楽園

あけはま荘 宇和デイ
サービス

ケア
ハウス
れんげ

ケア
ハウス
はまゆう
三楽園

松葉学園

希望の森

ひまわり
の家

242,000

56,00056,000561,477

298,436

298,436

681,053,350 130,902,713 260,886,422 29,952,978 227,621,551 212,800,000 7,508,490 96,986,475 49,380,444 216,791,373

35,969,893 30,191,567 29,638,393 3,973,300 12,684,946 15,200,000 7,599,502 4,181,689 5,008,855 14,766,500

35,969,893 30,191,567 29,638,393 3,973,300 12,684,946 15,200,000 7,599,502 4,181,689 5,008,855 14,766,500

15,100,000

15,100,000

242,000

561,477

田之筋
保育園

下宇和
保育園

470,072 1,555,721

264,174

91,485 1,484,186 1,184,478

91,485 1,484,186 1,184,478

111,000

111,000

561,557 3,039,907 1,337,652

中川
保育園

各拠点区分の内訳（至）令和２年３月３１日

701,923,243 160,852,280 290,524,815 33,926,278 240,250,497 228,000,000 15,107,992 100,606,687 54,389,299 231,259,437

松葉寮（自）平成３１年４月１日

国庫補助金等特別積立金明細書

宇和
保育園

うわまち
未来
こども園

石城
保育園

165,364 21,184,272 254,063,605 37,332,408

142,585 2,950,347 14,579,268 1,448,239

142,585 2,950,347 14,579,268 1,448,239

970,000

970,000

307,949 24,134,619 267,672,873 38,780,647

明間
保育園

多田
保育園

70,64065,93165,931

136,571

游の里
健康
センター

松葉
診療所

（ 単位 ： 円 ）別紙３（⑦）

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資

金

収

支

（自）平成３1年４月１日

社会福祉法人内訳表（至）令和２年３月３１日

西予総合福祉会

勘定科目
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計
(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)支出
長期貸付金支出
積立資産支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出
(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)社会福祉事業1,795,818,937
156,861,910
181,362,403
702,216,97822,027,568
668,816,649
447,321
19,434,775
1,366,887
265,576
35,460,366
3,584,079,370

公益事業

7,058,266

69,849,893
45,905,417
229
567,813
123,381,618
70,369,378
37,566,144
19,807,943

合計

1,802,877,203
156,861,910
181,362,403
702,216,97822,027,568
668,816,649
70,297,214
65,340,192
1,366,887
265,805
36,028,179
3,707,460,988

内部取引消去△ 194,000△ 2,472,000△ 87,152△ 2,753,152△ 200,000△ 175,052△ 2,378,100（ 単位 ： 円 ）法人合計

1,802,877,203
156,861,910
181,362,403
702,216,97821,833,568
668,816,649
67,825,214
65,340,192
1,366,887
265,805
35,941,027
3,704,707,836

2,394,525,358
396,619,056
289,913,520
25,549,398
1,372,325
1,475,104
3,109,454,761
474,624,609

127,743,465△ 4,361,847

2,464,894,736
434,185,200
309,721,463
25,549,398
1,372,325
1,475,104
3,237,198,226
470,262,762

17,356,409
1,010,000
18,366,409

1,664,274
800,000
2,464,274

19,020,683
1,810,000
20,830,683

19,020,683
1,810,000
20,830,683

16,916,000
123,829,211
10,153,428
150,898,639△ 132,532,230

240,000
210,000
450,000
2,014,274

16,916,000
124,069,211
10,363,428
151,348,639△ 130,517,956

16,916,000
124,069,211
10,363,428
151,348,639△ 130,517,956

240,000
29,209,284
29,449,284

241,620
241,620

240,000
29,450,904
29,690,904

240,000
29,450,904
29,690,904

1,680,000
310,688,310
312,368,310△ 282,919,026

363,780
363,780△ 122,160

1,680,000
311,052,090
312,732,090△ 283,041,186

1,680,000
311,052,090
312,732,090△ 283,041,186

59,173,353
1,837,560,894
1,896,734,247△ 2,469,733
10,527,360
8,057,627

56,703,620
1,848,088,254
1,904,791,874

56,703,620
1,848,088,254
1,904,791,874△ 2,753,152

2,464,694,736
434,010,148
307,343,363
25,549,398
1,372,325
1,475,104
3,234,445,074
470,262,762

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事

業

活

動

（自）平成３1年４月１日

社会福祉法人内訳表（至）令和２年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

1,795,818,937

1,802,877,203

1,802,877,203

老人福祉事業収益

156,861,910

156,861,910

156,861,910

児童福祉事業収益

181,362,403

181,362,403

181,362,403

保育事業収益702,216,978702,216,978

就労支援事業収益

22,027,568

22,027,568

障害福祉サービス等事業収益

668,816,649

668,816,649

医療事業収益7,058,266

447,32169,849,893

70,297,214

その他事業収益

19,434,775

45,905,417

65,340,192

経常経費寄附金収益

1,366,887

サービス活動収益計(1)702,216,978△ 194,000

21,833,568
668,816,649△ 2,472,000

67,825,214
65,340,192

1,366,887

1,366,887

3,548,353,428

122,813,576

3,671,167,004△ 2,666,000

3,668,501,004

人件費

2,404,368,384

70,507,538

2,474,875,922△ 200,000

2,474,675,922

事業費396,619,056

38,231,451

434,850,507△ 175,052

434,675,455

事務費

290,873,520

19,807,943

310,681,463△ 2,378,100

308,303,363

就労支援事業費用

25,549,398

25,549,398

利用者負担軽減額

1,372,325

1,372,325

1,372,325

2,298,067

297,134,007

297,134,007

費用

減価償却費

294,835,940

25,549,398

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 181,095,233△ 65,931△ 181,161,164

サービス活動費用計(2)3,232,523,390

130,779,068

3,363,302,458△ 2,753,152△ 181,161,164
3,360,549,306

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)315,830,038△ 7,965,492

307,864,546

87,152

307,951,698

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

265,576229

265,805

その他のサービス活動外収益

35,460,366

567,81336,028,179△ 87,152

35,941,027

サービス活動外収益計

35,725,942

568,042

36,293,984△ 87,152

36,206,832(4)

265,805

費用
支払利息
サービス活動外費用計(5)1,475,104

1,475,104

1,475,104

1,475,104

1,475,104
1,475,104

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)34,250,838

568,042

34,818,880

経常増減差額

350,080,876△ 7,397,450

342,683,426

342,683,426

施設整備等補助金収益

17,356,409

1,664,274

19,020,683

19,020,683

固定資産売却益

1,010,000

800,000

1,810,000

1

1

△ 1

18,366,409

2,464,275

20,830,684

△ 1

23

2

(7)=(3)+(6)△ 87,152

34,731,728

特別増減の部
収益

事業区分間固定資産移管収益
特別収益計

(8)

1,810,000
20,830,683

費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間固定資産移管費用

17,338,913
1

25

25

17,338,913

17,338,913

1

△ 1

特別費用計

(9)

17,338,937

2

17,338,939△ 1

特別増減差額(10)=(8)-(9)1,027,472

2,464,273

3,491,745

3,491,745

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)351,108,348△ 4,933,177

346,175,171

346,175,171

3,098,299,096

45,660,763

3,143,959,859

3,143,959,859

3,449,407,444

40,727,586

3,490,135,030

3,490,135,030

17,338,938

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)20,000,000

20,000,000

20,000,000

その他の積立金積立額(16)294,000,000

294,000,000

294,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,216,135,030

3,216,135,030

3,175,407,444

40,727,586

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸

借

対

照

表

内

訳

表

令和２年３月３１日 現在
社会福祉法人

西予総合福祉会
勘定科目

流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期前払費用人件費積立預金施設・設備整備積立預金
差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
事業区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業2,018,669,230
1,463,133,476
908,809
1,462,224,667
477,466,433
46,599,384
623,250

公益事業
42,581,521
23,570,361
130,000
23,440,361
11,757,887
6,346,110
647,097
260,066

3,436,987
409,700
27,000,000
5,040,887,956
3,565,728,272
384,490,655
3,181,087,617
150,000
1,475,159,684
169,887,259
34,161,079
5,529,173
83,623,184
36,653,917
5,218,215
20,323,248
5,000,000
2,880,000
150,542,880
30,51020,790,000
939,520,219
1,000,000
7,059,557,186
255,693,607
116,153,991
4,077,370
16,916,000
10,161,624
4,518
1,699,104
106,681,000
439,076,504
278,372,000
10,161,624
150,542,880
694,770,111
150,000
150,000
2,228,919,412
2,228,919,412
960,310,219
20,790,000
939,520,219
3,175,407,444
351,108,348
6,364,787,075
7,059,557,186

35,992,584
31,970,847
15,000,000
16,970,847
4,021,737

211,250
1,432,339

420,000

1,958,148

78,574,105
35,607,731
6,616,731

210,000

1,781,000
27,000,000
2,168,148
210,000
1,958,148
37,775,879

70,64070,64040,727,586△ 4,933,177
40,798,226
78,574,105

合計
2,061,250,751
1,486,703,837
1,038,809
1,485,665,028
489,224,320
52,945,494
623,250
647,097
260,066
3,436,987
409,700
27,000,000
5,076,880,540
3,597,699,119
399,490,655
3,198,058,464
150,000
1,479,181,421
169,887,259
34,161,079
5,740,423
85,055,523
36,653,917
5,218,215
20,743,248
5,000,000
2,880,000
152,501,028
30,51020,790,000
939,520,219
1,000,000
7,138,131,291
291,301,338
122,770,722
4,077,370
16,916,000
10,371,624
4,518
1,699,104
108,462,000
27,000,000
441,244,652
278,372,000
10,371,624
152,501,028
732,545,990
150,000
150,000
2,228,990,052
2,228,990,052
960,310,219
20,790,000
939,520,219
3,216,135,030
346,175,171
6,405,585,301
7,138,131,291

内部取引消去△ 27,000,000（ 単位 ： 円 ）法人合計
2,034,250,751
1,486,703,837
1,038,809
1,485,665,028
489,224,320
52,945,494
623,250
647,097
260,066
3,436,987
409,700△ 27,000,000△ 27,000,000△ 27,000,000

5,076,880,540
3,597,699,119
399,490,655
3,198,058,464
150,000
1,479,181,421
169,887,259
34,161,079
5,740,423
85,055,523
36,653,917
5,218,215
20,743,248
5,000,000
2,880,000
152,501,028
30,51020,790,000
939,520,219
1,000,000
7,111,131,291
264,301,338
122,770,722
4,077,370
16,916,000
10,371,624
4,518
1,699,104
108,462,000△ 27,000,000△ 27,000,000△ 27,000,000

441,244,652
278,372,000
10,371,624
152,501,028
705,545,990
150,000
150,000
2,228,990,052
2,228,990,052
960,310,219
20,790,000
939,520,219
3,216,135,030
346,175,171
6,405,585,301
7,111,131,291

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

分

（自）平成３１年４月１日

社会福祉法人

資

金

収

支

内

訳

表

（至）令和２年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

本部

松葉寮

皆楽園

あけはま荘

641,777,121

323,636,382

427,807,120

宇和
デイサービス

ケアハウス
れんげ

ケアハウス
はまゆう

三楽園

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入

298,741,143

老人福祉事業収入

52,078,658

51,778,513

17,252,524

18,978,215

120,631,171

児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

1,208,305

6,661,422

医療事業収入447,321

その他事業収入992,930

1,674,552

186,600

1,486,400

経常経費寄附金収入345,887

75,000103,000

70,00050,000

受取利息配当金収入

48,179

1,079

2,802

3,684

3,035

15,570448

2,878

1,431,610

1,520,457

309,230

464,684

362,077

84,200268,200

125,090

1,825,676

645,574,892

325,622,966

428,565,088

307,771,398

69,480,952

71,025,376

120,759,139

25,816,365

447,851,316

214,430,259

280,024,192

239,487,111

36,900,490

36,766,212

80,835,981

75,775,314

40,571,973

58,070,773

36,043,941

13,917,819

12,693,320

24,633,662

63,748,545

32,180,314

38,300,436

19,940,757

10,738,512

12,017,429

5,862,882

利用者負担軽減額

581,871

694,369

支払利息支出783,749

その他の収入事業活動収入計

(1)

支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出

20,718,812

就労支援事業支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)96,08546,535,177

588,740,795

287,876,915

376,395,401

295,567,894

61,556,821

61,476,961

111,332,525△ 44,709,501

56,834,097

37,746,051

52,169,687

12,203,504

7,924,131

9,548,415

9,426,614

15,100,000

242,000

250,000

65,93256,00015,100,000

242,000

250,000

65,93256,000

施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)

支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)7,500,000
8,505,946

85,296,436

485,000

4,306,960

5,943,024

1,740,300

379,428

2,004,000

1,236,000

1,176,000

1,620,000

456,000

324,000

950,400
468,000

8,885,374

94,800,436

1,721,000

5,482,960

7,563,024

2,196,300

324,000

1,418,400△ 8,885,374△ 79,700,436△ 1,479,000△ 5,232,960△ 7,497,092△ 2,140,300△ 324,000△ 1,418,400

516,107

333,126

116,472

20,138,840

66,168

11,17066,168

11,170

その他の活動による収支
収入
長期貸付金回収収入

240,000

積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入

57,000,000

その他の活動収入計(7)57,240,000

5,000,000
516,107

333,126

116,472

25,138,840

3,220,691

11,587,853

21,990,549

1,764,087

265,524

238,749

553,8946,000,000

6,000,000

8,000,000

1,000,000

2,000,000

4,000,000

3,000,000

支出
長期貸付金支出

1,680,000

積立資産支出

175,740

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)1,855,740

9,220,691

17,587,853

29,990,549

2,764,087

2,265,524

4,238,749

3,553,894

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)55,384,260△ 8,704,584△ 17,254,727△ 29,874,077

22,374,753△ 2,265,524△ 4,172,581△ 3,542,724

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,789,385△ 31,570,923

19,012,324

17,062,650

27,081,165

3,518,307

5,051,834

4,465,490

前期末支払資金残高(12)5,364,753

197,003,958

164,623,875

242,771,653

94,128,624

58,335,350

62,641,136

29,921,267

当期末支払資金残高(11)+(12)7,154,138

165,433,035

183,636,199

259,834,303

121,209,789

61,853,657

67,692,970

34,386,757

予備費支出

(10)

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

分

（自）平成３１年４月１日

社会福祉法人

資

金

収

支

内

訳

表

（至）令和２年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

松葉学園

希望の森

ひまわりの家（児童養護）

ひまわりの家（児童心理）

122,253,403

59,109,000

田之筋保育園

下宇和保育園85,984,548

76,648,110

84,160,835

14,721

12,262

9,834

中川保育園

明間保育園

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入

25,257,504

障害福祉サービス等事業収入

378,580,127

282,366,795

医療事業収入その他事業収入

15,094,293

経常経費寄附金収入

630,000

受取利息配当金収入

93,0009,845

38,371

40,972

2,738,176

3,369,900

911,809

1,224,879

1,794,010

3,664,263

3,853,251

406,585,652

300,869,359

123,836,184

60,333,879

87,793,279

80,324,635

88,116,920

人件費支出

263,296,077

135,943,875

73,450,674

46,286,030

60,419,217

55,322,352

59,085,337

事業費支出

29,212,042

27,154,276

14,477,167

4,719,483

6,970,283

5,825,269

6,473,682

事務費支出

24,702,028

30,698,388

4,388,196

3,663,370

3,458,927

3,085,043

2,834,788

就労支援事業支出

25,549,398

342,759,545

193,796,539

92,579,893

54,668,883

70,848,427

64,232,664

68,393,807

940,318

63,826,107

107,072,820

31,256,291

5,664,996

16,944,852

16,091,971

19,723,113△ 940,318

その他の収入事業活動収入計(1)

支出940,318

利用者負担軽減額
支払利息支出263,856

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入

561,477

111,000

施設整備等収入計

1,010,000(4)

1,571,477

111,000

支出
設備資金借入金元金償還支出

4,416,000

固定資産取得支出

5,312,376

220,000

639,276

ファイナンス・リース債務の返済支出

1,272,000

906,000

156,000

施設整備等支出計(5)252,010

1,725,880

2,472,240

6,584,376

1,126,000

5,211,276

252,010

1,725,880

2,472,240△ 5,012,899△ 1,126,000△ 5,211,276△ 252,010△ 1,725,880△ 2,361,240

963,216

539,886

35,043

163,424

140,232

1,649,004

1,641,492

963,216

539,886

35,043

163,424

140,232

1,649,004

1,641,492

積立資産支出66,570,347

70,962,622

23,580,299

5,352,844

14,394,192

13,415,992

15,366,540

拠点区分間繰入金支出

10,000,000

15,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000

その他の活動支出計(8)76,570,347

85,962,622

25,580,299

5,352,844

16,394,192

15,415,992

16,366,540△ 75,607,131△ 85,422,736△ 25,545,256△ 5,189,420△ 16,253,960△ 13,766,988△ 14,725,048

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出
長期貸付金支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 16,793,923

20,524,084

499,759

475,576

438,882599,1032,636,825△ 940,318

前期末支払資金残高(12)491,181,742

283,464,576

26,048,551

11,833,270

26,862,865

16,618,657

14,080,400

9,501,746

当期末支払資金残高(11)+(12)474,387,819

303,988,660

26,548,310

12,308,846

27,301,747

17,217,760

16,717,225

8,561,428

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

分

（自）平成３１年４月１日

社会福祉法人

資

金

収

支

内

訳

表

（至）令和２年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

宇和保育園

うわまち未来
こども園

石城保育園

合計

多田保育園

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支
収入
介護保険事業収入

1,795,818,937

1,795,818,937

老人福祉事業収入

156,861,910

156,861,910

児童福祉事業収入

181,362,403

181,362,403

保育事業収入145,304,720

200,733,175

67,631,370

41,754,220

702,216,978

就労支援事業収入

25,257,504

障害福祉サービス等事業収入

668,816,649

医療事業収入その他事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

702,216,978△ 3,229,936

22,027,568
668,816,649

447,321447,321

19,434,775

19,434,775

1,366,887

1,366,887

28,69732,971

163

65

265,576

4,395,080

6,318,046

1,781,208

868,696

35,484,866△ 24,500

35,460,366

149,728,497

207,084,192

69,412,741

42,622,981

3,587,333,806△ 3,254,436

3,584,079,370

人件費支出

110,822,910

141,629,117

49,455,463

36,702,380

2,394,525,358

事業費支出

15,554,183

16,592,721

4,934,874

3,041,984

396,662,766△ 43,710

396,619,056

事務費支出

6,066,493

5,346,975

2,611,583

1,820,450

293,124,246△ 3,210,726

289,913,520

その他の収入事業活動収入計(1)

265,576

支出
2,394,525,358

就労支援事業支出

25,549,398

25,549,398

利用者負担軽減額

1,372,325

1,372,325

支払利息支出427,499

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,475,104

1,475,104

132,443,586

163,996,312

57,001,920

41,564,814

3,112,709,197△ 3,254,436

3,109,454,761

17,284,911

43,087,880

12,410,821

1,058,167

474,624,609

474,624,609

17,356,409

17,356,409

施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入

970,000

固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)970,000

1,010,000

1,010,000

18,366,409

18,366,409

支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

5,000,000

16,916,000

16,916,000

451,440

1,139,700

123,829,211

123,829,211

10,153,428

10,153,428

8,034,556

451,440

1,139,700

150,898,639

150,898,639△ 1,509,667△ 7,064,556△ 451,440△ 1,139,700 △ 132,532,230△ 132,532,230

288,151

1,573,821

606,516

426,61662,000,000△ 62,000,000

288,151

1,573,821

606,516

426,616

91,449,284△ 62,000,000

1,680,000

1,680,000

13,697,200

34,902,307

12,365,040

283,840

310,688,310

310,688,310

62,000,000△ 62,000,000

13,697,200

34,902,307

12,365,040

283,840

374,368,310△ 62,000,000△ 13,409,049△ 33,328,486△ 11,758,524

1,509,667

2,878,556

1,509,667

ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)156,000

その他の活動による収支
収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)240,000

240,000

29,209,284

29,209,284

29,449,284

支出
長期貸付金支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出142,776 △ 282,919,026

312,368,310△ 282,919,026(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,366,195

2,694,838

200,857

61,24359,173,353

59,173,353

前期末支払資金残高(12)27,294,801

53,445,690

16,773,789

5,664,191

1,837,560,894

1,837,560,894

当期末支払資金残高(11)+(12)29,660,996

56,140,528

16,974,646

5,725,434

1,896,734,247

1,896,734,247

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

分

（自）平成３１年４月１日

社会福祉法人

事

業

活

動

内

訳

表

（至）令和２年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

本部

松葉寮

皆楽園

あけはま荘

641,777,121

323,636,382

427,807,120

宇和
デイサービス

ケアハウス
れんげ

ケアハウス
はまゆう

三楽園

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

298,741,143

老人福祉事業収益

52,078,658

51,778,513

17,252,524

18,978,215

120,631,171

児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益

1,208,305

6,661,422

医療事業収益447,321

その他事業収益992,930

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)1,674,552

186,600

1,486,400

345,887

75,000103,000

70,00050,000345,887

644,053,356

325,310,934

428,096,720

307,406,286

69,381,182

70,756,728

120,631,171

25,428,105

452,604,900

215,766,986

282,978,269

241,029,358

37,441,014

36,547,793

81,419,705

75,775,314

40,571,973

58,070,773

36,043,941

13,917,819

12,693,320

24,633,662

21,678,812

63,748,545

32,180,314

38,300,436

19,940,757

10,738,512

12,017,429

5,862,882

581,871

694,369

1,970,690

69,179,843

38,708,334

34,539,550

16,784,680

15,959,553

17,013,015

8,346,464△ 35,969,893△ 30,191,567△ 29,638,393△ 3,973,300△ 12,684,946△ 15,200,000△ 7,599,502

49,077,607

625,920,580

297,730,409

384,250,635

309,921,521

65,371,952

63,071,557

112,663,211△ 48,731,720

18,132,776

27,580,525

43,846,085△ 2,515,235

4,009,230

7,685,171

7,967,960

費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)96,085

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

48,179

1,079

2,802

3,684

3,035

15,570448

2,878

その他のサービス活動外収益

1,431,610

1,520,457

309,230

464,684

362,077

84,200268,200

125,090

サービス活動外収益計

1,479,789

1,521,536

312,032

468,368

365,112

99,770268,648

127,968

(4)

費用
支払利息

783,749

サービス活動外費用計(5)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)783,749
1,479,789

737,787

312,032

468,368

365,112

99,770268,648

127,968△ 47,251,931

18,870,563

27,892,557

44,314,453△ 2,150,123

4,109,000

7,953,819

8,095,928

15,100,000

242,000

250,000

65,93256,00015,100,000

242,000

250,000

4,000,000

3,000,000

特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益

57,000,000

特別収益計

(8)

57,000,000

5,000,000
5,065,932

56,000費用
固定資産売却損・処分損

2

1

国庫補助金等特別積立金積立額

115,100,000

242,000

拠点区分間繰入金費用

6,000,000

6,000,000

1

3
56,0008,000,000

事業区分間固定資産移管費用

1,000,000

2,000,000

1

特別費用計

(9)

1

21,100,002

6,242,001

8,000,000

1,000,002

2,056,003

4,000,000

3,000,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)56,999,999△ 6,000,002△ 6,000,001△ 7,750,000

4,065,930△ 2,000,003△ 4,000,000△ 3,000,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)9,748,068

12,870,561

21,892,556

36,564,453

1,915,807

2,108,997

3,953,819

5,095,928(12)

11,204,356

603,914,841

221,890,598

259,594,450

299,152,886

69,938,994

71,675,883

26,977,867

20,952,424

616,785,402

243,783,154

296,158,903

301,068,693

72,047,991

75,629,702

32,073,795

10,000,000

20,000,000

233,783,154

276,158,903

72,047,991

75,629,702

32,073,795

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)20,000,000

20,952,424

616,785,402

321,068,693

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

分

（自）平成３１年４月１日

社会福祉法人

事

業

活

動

内

訳

表

（至）令和２年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

松葉学園

希望の森

ひまわりの家（児童養護）

ひまわりの家（児童心理）

122,253,403

59,109,000

田之筋保育園

下宇和保育園85,984,548

76,648,110

84,160,835

中川保育園

明間保育園

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益

25,257,504

障害福祉サービス等事業収益

378,580,127

282,366,795

医療事業収益その他事業収益

15,094,293

経常経費寄附金収益630,000

サービス活動収益計(1)93,000403,837,631

297,461,088

122,883,403

59,109,000

85,984,548

76,648,110

84,253,835

人件費

264,528,208

136,369,611

74,250,930

46,305,450

60,485,177

54,596,340

56,409,385

事業費

29,212,042

27,154,276

14,477,167

4,719,483

6,970,283

5,825,269

6,473,682

事務費

24,702,028

30,698,388

4,388,196

3,663,370

3,458,927

3,085,043

2,834,788

就労支援事業費用

25,549,398

費用940,318

利用者負担軽減額
減価償却費

16,572,202

14,181,921

12,799,536

8,177,129

2,057,239

1,963,822

1,389,593

2,368,362

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 4,181,689△ 5,008,855△ 8,946,670△ 5,819,830△ 91,485△ 1,484,186△ 1,184,478△ 142,585

サービス活動費用計(2)356,382,189

203,395,341

96,969,159

57,045,602

72,880,141

63,986,288

65,922,970

3,166,095

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)47,455,442

94,065,747

25,914,244

2,063,398

13,104,407

12,661,822

18,330,865△ 3,166,095

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

9,845

38,371

40,972

14,721

12,262

9,834

その他のサービス活動外収益

2,738,176

3,369,900

911,809

1,224,879

1,794,010

3,664,263

3,853,251

サービス活動外収益計

2,748,021

3,408,271

952,781

1,224,879

1,808,731

3,676,525

3,863,085

(4)

費用
支払利息

263,856

サービス活動外費用計(5)263,856

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)2,748,021

3,408,271

688,925

1,224,879

1,808,731

3,676,525

3,863,085

経常増減差額50,203,463

97,474,018

26,603,169

3,288,277

14,913,138

16,338,347

22,193,950(7)=(3)+(6)△ 3,166,095

特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益561,477

固定資産売却益

111,000

1,010,000

拠点区分間繰入金収益
特別収益計

(8)

1,571,477

111,000

費用
固定資産売却損・処分損

4

国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用

1

561,477
10,000,000

4

2

298,436
15,000,000

111,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000

事業区分間固定資産移管費用
特別費用計

(9)

10,561,481

15,000,001

2,298,436

2,000,004

2,000,000

1,111,002

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 8,990,004△ 15,000,001△ 2,298,436△ 2,000,004△ 2,000,000△ 1,000,002

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)41,213,459

82,474,017

24,304,733

3,288,277

12,913,134

14,338,347

21,193,948△ 3,166,095(12)

725,189,231

376,440,985

41,817,725

71,306,152

48,471,796

22,166,225

43,599,774

14,640,879

766,402,690

458,915,002

66,122,458

74,594,429

61,384,930

36,504,572

64,793,722

11,474,784

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)65,000,000

70,000,000

23,000,000

5,000,000

14,000,000

13,000,000

15,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)701,402,690

388,915,002

43,122,458

69,594,429

47,384,930

23,504,572

49,793,722

11,474,784

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

分

（自）平成３１年４月１日

社会福祉法人

事

業

活

動

内

訳

表

（至）令和２年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）勘定科目

うわまち未来
こども園

宇和保育園

石城保育園

合計

多田保育園

内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

1,795,818,937

1,795,818,937

老人福祉事業収益

156,861,910

156,861,910

児童福祉事業収益

181,362,403

181,362,403

保育事業収益145,304,720

200,733,175

67,631,370

41,754,220

702,216,978

就労支援事業収益

25,257,504

障害福祉サービス等事業収益

668,816,649

医療事業収益その他事業収益
経常経費寄附金収益702,216,978△ 3,229,936

447,321447,321

19,434,775

19,434,775

1,366,887

サービス活動収益計(1)22,027,568
668,816,649

1,366,887

145,304,720

200,733,175

67,631,370

41,754,220

3,551,583,364△ 3,229,936

3,548,353,428

人件費

111,168,959

140,201,603

49,811,987

37,024,604

2,404,368,384

事業費

15,554,183

16,592,721

4,934,874

3,041,984

396,662,766△ 43,710

396,619,056

事務費

6,066,493

5,346,975

2,611,583

1,820,450

294,084,246△ 3,210,726

290,873,520

費用
2,404,368,384

就労支援事業費用

25,549,398

利用者負担軽減額

1,372,325

1,372,325

294,835,940

294,835,940

減価償却費

32,081

25,549,398

5,544,284

25,749,585

1,498,057

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 2,950,347△ 14,579,268△ 1,448,239

サービス活動費用計(2)135,383,572

173,311,616

57,408,262

41,919,119

3,235,777,826△ 3,254,436

3,232,523,390

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)9,921,148

27,421,559

10,223,108△ 164,899

315,805,538

24,500315,830,038△ 181,095,233△ 181,095,233

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

28,69732,971

163

65

265,576

その他のサービス活動外収益

4,395,080

6,318,046

1,781,208

868,696

35,484,866△ 24,500

35,460,366

サービス活動外収益計

4,423,777

6,351,017

1,781,371

868,761

35,750,442△ 24,500

35,725,942(4)

265,576

費用
支払利息
サービス活動外費用計(5)427,499

1,475,104

427,499

1,475,104

1,475,104
1,475,104

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)4,423,777

5,923,518

1,781,371

868,761

34,275,338

経常増減差額14,344,925

33,345,077

12,004,479

703,862350,080,876

350,080,876

17,356,409

17,356,409(7)=(3)+(6)△ 24,500

34,250,838

特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益

970,000

固定資産売却益

1,010,000

拠点区分間繰入金収益62,000,000△ 62,000,000

80,366,409△ 62,000,000

特別収益計

(8)

970,000

1,010,000

18,366,409

費用
固定資産売却損・処分損

2

国庫補助金等特別積立金積立額

2970,000

拠点区分間繰入金費用

23

23

17,338,913

17,338,913

62,000,000

事業区分間固定資産移管費用△ 62,000,000

12970,000

2

79,338,937

1

特別費用計

(9)

△ 62,000,000

17,338,937

特別増減差額(10)=(8)-(9)

△ 2

△ 2

1,027,472

1,027,472

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)14,344,923

33,345,077

12,004,479

703,860

351,108,348

351,108,348(12)

48,034,061

123,039,352

15,058,846

4,184,195

3,098,299,096

3,098,299,096

62,378,984

156,384,429

27,063,325

4,888,055

3,449,407,444

3,449,407,444

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)13,000,000

34,000,000

12,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)49,378,984

122,384,429

15,063,325

4,888,055

20,000,000

20,000,000

294,000,000

294,000,000

3,175,407,444

3,175,407,444

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和２年３月３１日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会（ 単位 ： 円 ）
勘定科目
流動資産
現金預金

ケアハウス
はまゆう

松葉寮

皆楽園

10,216,851

186,111,322

193,422,707

273,973,009

130,600,905

65,526,706

71,059,452

39,956,446

10,065,851

87,782,465

143,412,776

208,038,344

75,838,097

47,407,933

52,085,611

39,403,233

148,016

44,93849,75034,95046,88048,40090,264

87,634,449

143,367,838

207,988,594

75,803,147

47,361,053

52,037,211

39,312,969

97,393,466

49,791,796

65,715,808

47,020,180

7,978,750

7,891,149

68,36778,185

92,152

665,000

9,946,000

10,987,000

807,206

125,983

218,857

77,628

194,023

95,692484,846

10,065,851

事業未収金
未収金

あけはま荘

ケアハウス
れんげ

本部

現金
普通預金

宇和
デイサービス

三楽園

貯蔵品
立替金
前払費用

151,000

50,000固定資産

18,902,082

1,322,331,582

234,506,470

350,220,140

263,012,709

251,244,131

223,891,176

40,675,110

基本財産

150,000

1,143,839,329

172,684,832

275,617,008

206,621,215

225,360,000

219,337,220

7,508,490

10,986,800

108,606,005

事業区分間貸付金

7,000,000

土地
建物
定期預金
その他の固定資産18,752,082

建物

172,684,832

264,630,208

98,015,210

225,360,000

219,337,220

7,508,490

178,492,253

61,821,638

74,603,132

56,391,494

25,884,131

4,553,956

33,166,620

1,176,114

25,773,841

10,385,441

71,280132,928

989,7811,048,747

101,736,355

構築物

295,492

車輌運搬具
器具及び備品

1,143,839,329
150,000

5,029,219

権利14,189,441

1,744,467

7

8

1,552,184

1

21,627,921

4,750,387

12,904,111

4,151,605

3,788,443

2,453,232

1,315,107

3

17,872,771

ソフトウェア2,132,067

1,308,962

1

無形リース資産775,248

4,008,000

2,472,000

2,352,000

3,240,000

912,000

648,000

936,000

投資有価証券

5,000,000

長期貸付金

2,880,000

退職給付引当資産

2,935,548

29,890,865

13,409,802

17,181,118

14,246,827

3,083,246

1,381,444

5,782,582

長期前払費用

1,355,200

7,420

23,090

人件費積立預金4,820,000

施設・設備整備積立預金

27,000,000

40,000,000

5,000,000

2,895,000

25,000,000

差入保証金
資産の部合計29,118,933

1,508,442,904

427,929,177

624,193,149

393,613,614

316,770,837

294,950,628

80,631,556

流動負債

4,693,337

51,209,287

21,597,508

28,790,706

21,725,116

5,847,049

4,815,482

9,798,689

1,367,724

20,677,683

9,784,858

14,138,706

9,391,116

3,668,934

3,366,482

5,569,689

2,004,000

1,236,000

1,176,000

1,620,000

456,000

324,000

468,000

604

1,650

事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務

7,500,000
387,624

預り金
職員預り金

1,694,989

賞与引当金

1,243,000

21,027,000

10,575,000

13,476,000

10,714,000

1,718,000

1,125,000

3,761,000

3,323,172

159,394,865

14,645,802

18,357,118

15,866,827

3,539,246

1,705,444

6,250,582

固定負債
設備資金借入金
リース債務

4,115

127,500,000
387,624

2,004,000

1,236,000

1,176,000

1,620,000

456,000

324,000

468,000

2,935,548

29,890,865

13,409,802

17,181,118

14,246,827

3,083,246

1,381,444

5,782,582

負債の部合計8,016,509

210,604,152

36,243,310

47,147,824

37,591,943

9,386,295

6,520,926

16,049,271

純資産の部

150,000

基本金150,000
681,053,350

130,902,713

260,886,422

29,952,978227,621,551

212,800,000

27,000,000

40,000,000

5,000,000

7,715,000

27,000,000

40,000,000

5,000,000

2,895,000

退職給付引当金

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金7,508,490
25,000,000

4,820,000

施設・設備整備等積立金

25,000,000

次期繰越活動増減差額

20,952,424

616,785,402

233,783,154

276,158,903

321,068,693

72,047,991

75,629,702（うち当期活動増減差額）

9,748,068

12,870,561

21,892,556

36,564,453

1,915,807

2,108,997

3,953,819

32,073,795
5,095,928

純資産の部合計21,102,424

1,297,838,752

391,685,867

577,045,325

356,021,671

307,384,542

288,429,702

64,582,285

負債及び純資産の部合計

29,118,933

1,508,442,904

427,929,177

624,193,149

393,613,614

316,770,837

294,950,628

80,631,556

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和２年３月３１日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会（ 単位 ： 円 ）勘定科目

ひまわりの家（児童養護）

ひまわりの家（児童心理）

松葉学園

希望の森

487,261,295

311,171,491

28,832,949

14,572,921

30,269,986

19,515,337

20,484,962

8,746,865

403,876,502

256,621,619

26,673,277

12,539,338

20,502,772

14,065,697

10,497,108

8,746,865

325,992

74,61926,00019,000

普通預金

403,550,510

256,547,000

26,647,277

12,520,338

20,502,772

14,065,697

10,497,108

8,746,865

事業未収金

61,474,861

53,518,415

2,096,392

2,025,783

8,955,294

3,399,680

8,934,934

未収金

849,788

67,579778,320

2,049,960

1,023,320

貯蔵品

623,250

立替金

436,894

流動資産
現金預金
現金

963,878

前払費用
事業区分間貸付金

中川保育園

田之筋保育園30,9801,000

32,3006,800

33,600

下宇和保育園

明間保育園

29,60020,000,000

固定資産

469,475,074

418,658,867

348,381,273

153,842,435

77,391,096

57,778,517

68,742,867

12,078,720

基本財産

303,018,928

127,941,372

218,142,350

145,428,234

19,671,404

7,955,602

32,619,600

1,141,714

土地

146,022,300

11,058,950

37,872,360

25,248,240

17,000,000

建物

156,996,628

116,882,422

180,269,990

120,179,994

2,671,404

7,955,602

4,923,600

1,141,714

130,238,923

8,414,201

57,719,692

49,822,915

36,123,267

10,937,006

1

1,165,860

1,605,711

291,854433,515337,631

27,696,000

定期預金
その他の固定資産

166,456,146

290,717,495

建物

21,321,764

7,444,733

構築物

2,270,565

478,531

1,878,505

1,880,907

車輌運搬具

1,252,288

980,2122

1

器具及び備品5,165,809

3,155,946

1,049,806

678,942

141,207788,001

857,220

2,796,216

権利ソフトウェア210,992

210,992

無形リース資産2,544,000

1,812,000

312,000

14,690,728

8,039,862

3,998,610

3,272,994

4,371,841

4,359,984

3,035,196

投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期前払費用人件費積立預金13,330,000

2,640,000

施設・設備整備積立預金

104,670,000

265,955,219

123,000,000

5,000,000

50,000,000

43,000,000

30,000,000

9,000,000

差入保証金

1,000,000

資産の部合計956,736,369

729,830,358

377,214,222

168,415,356

107,661,082

77,293,854

89,227,829

20,825,585

流動負債

24,384,476

13,993,831

10,357,639

4,464,075

5,434,239

4,873,577

6,134,737

185,437

12,873,476

7,182,831

2,284,639

2,264,075

2,716,229

1,624,377

2,530,237

185,437

252,010673,200

1,237,500

事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務

4,416,000
1,272,000

906,000

156,000

10,239,000

5,905,000

3,501,000

2,200,000

2,466,000

2,576,000

2,367,000

15,962,728

8,945,862

70,026,610

3,272,994

4,371,841

4,359,984

3,035,196

預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金

65,872,000

リース債務

1,272,000

906,000

156,000

退職給付引当金

14,690,728

8,039,862

3,998,610

3,272,994

4,371,841

4,359,984

3,035,196

40,347,204

22,939,693

80,384,249

7,737,069

9,806,080

9,233,561

9,169,933

負債の部合計185,437

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金

96,986,475

49,380,444

130,707,515

86,083,858

470,072

1,555,721

264,174

165,364

その他の積立金

118,000,000

268,595,219

123,000,000

5,000,000

50,000,000

43,000,000

30,000,000

9,000,000

人件費積立金13,330,000

2,640,000

施設・設備整備等積立金

104,670,000

265,955,219

123,000,000

5,000,000

50,000,000

43,000,000

30,000,000

9,000,000

701,402,690

388,915,002

43,122,458

69,594,429

47,384,930

23,504,572

49,793,722

11,474,784

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

41,213,459

82,474,017

24,304,733

3,288,277

12,913,134

14,338,347

21,193,948△ 3,166,095

純資産の部合計

916,389,165

706,890,665

296,829,973

160,678,287

97,855,002

68,060,293

80,057,896

20,640,148

負債及び純資産の部合計

956,736,369

729,830,358

377,214,222

168,415,356

107,661,082

77,293,854

89,227,829

20,825,585

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和２年３月３１日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会（ 単位 ： 円 ）
勘定科目
流動資産
現金預金

うわまち未来
こども園

宇和保育園

石城保育園

合計

多田保育園

内部取引消去事業区分合計35,860,738

64,437,682

19,590,795

7,056,811

2,018,669,230

2,018,669,230

9,957,621

13,880,301

15,514,465

6,223,601

1,463,133,476

1,463,133,476

現金

908,809908,809

普通預金

9,957,621

13,880,301

15,514,465

6,223,601

1,462,224,667

1,462,224,667

事業未収金

20,063,517

36,958,821

3,393,010

786,210477,466,433

477,466,433

未収金

5,806,000

13,525,760

683,320

47,00046,599,384

46,599,384

貯蔵品

623,250623,250

立替金

3,436,987

3,436,987

前払費用

33,60072,800

事業区分間貸付金

409,700

409,700

27,000,000

27,000,000

固定資産

132,803,206

538,449,779

54,286,742

4,215,980

5,040,887,956

5,040,887,956

基本財産40,324,481

381,034,084

37,332,408

1

3,565,728,272

3,565,728,272

土地建物

381,034,084

37,332,408

1

3,181,087,617
150,000

150,000

92,478,725

157,415,695

16,954,334

4,215,979

1,475,159,684

1,475,159,684

169,887,259

169,887,259

3,618,676

3,805,327

437,333

936,694

34,161,079

34,161,079

建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品753,102

権利ソフトウェア384,490,655
3,181,087,617

40,324,481

定期預金
その他の固定資産384,490,655

12,235,949

151,346

170,926

18,781,146
1

5,529,173

5,529,173

83,623,184

83,623,184

36,653,917

36,653,917

5,218,215

5,218,215

20,323,248

20,323,248

投資有価証券

5,000,000

5,000,000

長期貸付金

2,880,000

2,880,000

150,542,880

150,542,880

無形リース資産退職給付引当資産

312,000

5,106,946

8,281,273

4,365,655

3,108,359

長期前払費用人件費積立預金施設・設備整備積立預金

83,000,000

114,000,000

12,000,000

差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金

7,059,557,186

7,059,557,186

9,993,742

19,002,154

5,116,149

3,276,377

255,693,607

255,693,607

5,753,086

8,296,046

1,507,349

971,017

116,153,991

116,153,991

1,108,800

360,360

4,077,370

4,077,370

5,000,000

16,916,000

16,916,000

156,000

10,161,624

10,161,624

1,108

4,518

4,518

1,699,104

1,699,104

445,500

1,156

3,794,000

5,549,000

2,500,000

1,945,000

106,681,000

106,681,000

5,106,946

93,437,273

4,365,655

3,108,359

439,076,504

439,076,504

85,000,000

278,372,000

278,372,000

156,000

10,161,624

10,161,624

リース債務

負債の部合計1,000,000

11,272,791

設備資金借入金

退職給付引当金

939,520,219

1,000,000
73,877,537

職員預り金
賞与引当金

939,520,219

602,887,461

１年以内返済予定リース債務

固定負債

30,51020,790,000

168,663,944

１年以内返済予定設備資金借入金

預り金30,51020,790,000

5,106,946

8,281,273

4,365,655

3,108,359

150,542,880

150,542,880

15,100,688

112,439,427

9,481,804

6,384,736

694,770,111

694,770,111

純資産の部

150,000

150,000

基本金150,000

150,000

国庫補助金等特別積立金

21,184,272

254,063,605

37,332,408

2,228,919,412

2,228,919,412

その他の積立金

83,000,000

114,000,000

12,000,000

960,310,219

960,310,219

人件費積立金施設・設備整備等積立金

20,790,000

20,790,000

939,520,219

939,520,219
3,175,407,444

83,000,000

114,000,000

12,000,000

次期繰越活動増減差額

49,378,984

122,384,429

15,063,325

4,888,055

3,175,407,444（うち当期活動増減差額）

14,344,923

33,345,077

12,004,479

703,860

351,108,348

351,108,348

純資産の部合計

153,563,256

490,448,034

64,395,733

4,888,055

6,364,787,075

6,364,787,075

負債及び純資産の部合計

168,663,944

602,887,461

73,877,537

11,272,791

7,059,557,186

7,059,557,186

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公 益 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表（自）平成３１年４月１日

社会福祉法人（至）令和２年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

游の里
健康センター

松葉診療所

合計

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支
収入
介護保険事業収入

7,058,266

7,058,266

医療事業収入69,875,393

69,875,393

44,505,417

1,400,000

45,905,417

45,905,417

52

177

229

229

141,258

426,555

567,813567,81344,646,727

78,760,391

123,407,118

人件費支出

12,045,472

58,323,906

70,369,378

70,369,378

事業費支出

26,744,709

10,821,435

37,566,144

37,566,144

事務費支出

8,999,920

10,833,523

19,833,443△ 25,500

19,807,943

47,790,101

79,978,864

127,768,965△ 25,500

127,743,465△ 3,143,374△ 1,218,473△ 4,361,847△ 4,361,847

1,664,274

1,664,274

1,664,274

800,000

800,000

800,000

2,464,274

2,464,274

2,464,274

その他事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

7,058,266△ 25,500△ 25,500

69,849,893

123,381,618

支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)

支出
固定資産取得支出

240,000

240,000

240,000

ファイナンス・リース債務の返済支出

210,000

210,000

210,000

施設整備等支出計

450,000

450,000

450,000△ 450,000

2,014,274

2,014,274

積立資産取崩収入

241,620

241,620

241,620

その他の活動収入計(7)241,620

241,620

241,620

積立資産支出363,780

363,780

363,780

その他の活動支出計(8)363,780

363,780

363,780△ 122,160△ 122,160△ 122,160(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)2,464,274

その他の活動による収支
収入

支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 679,100△ 1,790,633△ 2,469,733△ 2,469,733

前期末支払資金残高(12)3,128,708

7,398,652

10,527,360

10,527,360

当期末支払資金残高(11)+(12)2,449,608

5,608,019

8,057,627

8,057,627

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公 益 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表（自）平成３１年４月１日

社会福祉法人（至）令和２年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

游の里
健康センター

松葉診療所

合計

内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

7,058,266

7,058,266

医療事業収益

69,875,393

69,875,393

44,505,417

1,400,000

45,905,417

44,505,417

78,333,659

122,839,076

人件費

12,045,472

58,462,066

70,507,538

事業費

26,744,709

11,486,742

38,231,451

事務費

8,999,920

10,833,523

19,833,443

177,744

2,120,323

2,298,067

2,298,067△ 65,931△ 65,931

その他事業収益
サービス活動収益計(1)7,058,266△ 25,500

69,849,893
45,905,417△ 25,500

122,813,576

費用

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 65,931

70,507,538
38,231,451△ 25,500△ 25,500

19,807,943

47,901,914

82,902,654

130,804,568△ 3,396,497△ 4,568,995△ 7,965,492△ 7,965,492

130,779,068

52

177

229

229

その他のサービス活動外収益

141,258

426,555

567,813567,813

サービス活動外収益計

141,310426,732

568,042568,042

141,310426,732

568,042568,042△ 3,255,187△ 4,142,263△ 7,397,450△ 7,397,450

1,664,274

1,664,274

1,664,274

800,000

800,000

800,000

1

1

12,464,275

2,464,275

2,464,275

2

2

2

2

2

2

2,464,273

2,464,273

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益(4)

費用
サービス活動外費用計(5)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計

(8)

費用
固定資産売却損・処分損
特別費用計

(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)2,464,273

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 790,914△ 4,142,263△ 4,933,177△ 4,933,177(12)

3,663,476

41,997,287

45,660,763

45,660,763

2,872,562

37,855,024

40,727,586

40,727,586

2,872,562

37,855,024

40,727,586

40,727,586

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公 益 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和２年３月３１日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会（ 単位 ： 円 ）

勘定科目

流動資産
現金預金

游の里
健康センター

松葉診療所

合計

内部取引消去事業区分合計13,807,721

28,773,800

42,581,521

42,581,521

5,058,488

18,511,873

23,570,361

23,570,361

130,000

130,000

130,000

現金
普通預金

5,058,488

18,381,873

23,440,361

23,440,361

事業未収金

2,403,123

9,354,764

11,757,887

11,757,887

未収金

6,346,110

6,346,110

6,346,110

医薬品

647,097

647,097

647,097

診療・療養費等材料

260,066

260,066

260,066

35,498,990

35,992,584

35,992,584

基本財産

31,970,847

31,970,847

31,970,847

土地

15,000,000

15,000,000

15,000,000

建物

16,970,847

16,970,847

16,970,847

3,528,143

4,021,737

4,021,737

211,250

211,250

211,250

938,745

1,432,339

1,432,339

無形リース資産420,000

420,000

420,000

退職給付引当資産

1,958,148

1,958,148

1,958,148

固定資産

その他の固定資産493,594493,594

車輌運搬具
器具及び備品493,594

資産の部合計14,301,315

64,272,790

78,574,105

78,574,105

流動負債

11,358,113

24,249,618

35,607,731

35,607,731

4,358,113

2,258,618

6,616,731

6,616,731

210,000

210,000

210,000

20,000,000

27,000,000

27,000,000

1,781,000

1,781,000

1,781,000

2,168,148

2,168,148

2,168,148

210,000

210,000

210,000

1,958,148

1,958,148

1,958,148

26,417,766

37,775,879

37,775,879

70,64070,640

事業未払金
１年以内返済予定リース債務
事業区分間借入金

7,000,000

賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

11,358,113
70,640

国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額

2,872,562

37,855,024

40,727,586

40,727,586（うち当期活動増減差額）△ 790,914△ 4,142,263△ 4,933,177△ 4,933,177

純資産の部合計

2,943,202

37,855,024

40,798,226

40,798,226

負債及び純資産の部合計

14,301,315

64,272,790

78,574,105

78,574,105