【報告事項５】
平成２４年度 収支予算書
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで（収入の部）
科（単位 円）

目

予算額

前年度予算額増 減

備考

Ⅰ事業活動収入
１ 公益目的事業の部（１） 受取会費会費収入（２） 受取補助金等

5,800,000

5,800,000

05,800,000

5,800,000

11,000,000

11,000,000

0

観光協会事業補助金

11,000,000

11,000,000

0 富士宮市補助金（３） 受取委託料
せせらぎ広場管理委託料
駐車場管理委託料
富士登山ナビゲータ設置事業
おもてなし向上事業委託金

14,173,000

9,170,000

3,570,000
600,000
5,003,000
05,000,000

3,570,000
600,000
0
5,000,000
0500,000

500,0000

絵はがき等販売収入

500,000

500,000

0 ロー徴収手数料 他（５） 受取負担金
お山開き負担金
巻狩りまつり負担金事務所使用負担金（６） 雑収益
雑収入（７） 繰入金収入
繰入金収入

9,400,000

9,150,000

250,000

5,100,000
3,700,000
600,000

5,000,000
3,550,000
600,000

100,000 富士山お山開き負担金

200,000

251,000

200,000

251,000

1,500,000

7,000,000

1,500,000

7,000,000

公益目的事業収入合計（A)42,573,000

42,871,000△ 298,000

26,000,000

38,050,000△ 12,050,000

23,100,000
2,500,000
400,000

33,750,000
4,000,000
300,000（２） 雑収益

500,000

502,000△ 2,000

雑収入

500,000

502,000△ 2,000 白糸の滝駐車場自動販売機収入他

収益事業収入合計（B)26,500,000

38,552,000△ 12,052,000

事業活動収入合計（A)+(B)69,073,000

81,423,000△ 12,350,000

白糸の滝公衆ﾄｲﾚ清掃管理委託料（４） 事業収入

0 会員会費収入

5,003,000
0 富士山せせらぎ広場管理委託料
0 祭りイベント駐車場管理委託料
5,003,000 登山ナビゲータ設置事業△ 5,000,000 観光おもてなし向上事業委託料
5,000,000 白糸の滝公衆トイレ清掃管理事業費
絵葉書等販売収入および田貫湖バンガ

150,000 富士の巻狩りまつり負担金
0 田貫湖キャンプ場事務所使用負担金△ 51,000△ 51,000 受取利息、その他収入△ 5,500,000△ 5,500,000 収益事業繰入金

２ 収益事業の部（１） 駐車場運営管理 事業収入
乗用車駐車収入
バス駐車収入バイク駐車収入△ 10,650,000 乗用車46,200台×500円△ 1,500,000 バス

2,500台×1,000円

100,000 バイク 4,000台×100円

（支出の部）科目

予算額

前年度予算額増減

備考

1,280,000

2,020,000△ 740,000

200,000

500,000△ 300,000 新聞雑誌等掲載料

200,000
0200,000
200,000

0 インターネットＨ.Ｐ運営推進費△ 200,000 富士登山歓迎看板設置費

800,000

1,000,000

80,000120,000（２）観光パンフレット、ポスター

3,650,000

4,000,000

等作成、配付、掲載事業

250,000

300,000△ 50,000 パンフレット等送付代

3,000,000
200,000
200,000

3,100,000
300,000
300,000△ 100,000 観光パンフレット等作成費△ 100,000 流鏑馬まつり協賛事業費△ 100,000 秋まつり協賛事業

2,000,000

2,500,000

誘客宣伝事業

2,000,000

2,500,000△ 500,000 伝事業費

（４）広く一般公衆に供する
公共広場利用事業

8,170,000

3,970,000

4,200,000

2,570,000
600,000
5,000,000

3,370,000
600,0000△ 800,000 富士山せせらぎ広場管理事業費
0 祭りイベント駐車場管理事業費
5,000,000 白糸の滝公衆トイレ清掃管理委託料(５）富士山お山開き事業

5,100,000

5,100,000

05,100,000

5,100,000

0 富士山お山開き事業費3,700,000

3,900,000

3,700,000

3,600,000

0300,000

100,000

600,000

Ⅱ事業活動支出
１ 公益目的事業の部(１）観光宣伝及び観光客誘致促進事業(３）観光物産の紹介等(６）富士の巻狩まつり事業(７）おもてなしセミナー、人材育成等事業(８）観光案内事業(９）富士と琵琶湖を結ぶ会
交流事業等

公益目的事業支出合計（A)△ 200,000 各種団体負担金△ 40,000 協会誌「いずみ」発行事業費他△ 350,000△ 500,000
観光物産展旅行エージェント訪問等誘客宣△ 200,000
100,000 富士の巻狩りまつり事業費△ 300,000 狩宿下馬桜周辺（菜の花植栽等）事業費△ 500,000

100,000

400,000△ 300,000 視察研修、セミナー開催他

0200,000△ 200,000 県主催等海外訪問視察研修費

8,913,000

9,510,000

2,700,000

2,700,000

0 職員給与、諸手当等

460,000
0600,000
150,000

460,000
500,000
700,000
150,000

0 社会保険料等福利厚生費△ 500,000 富士山五合目観光案内業務△ 100,000 観光ガイドボランティア案内業務
0 新富士駅観光案内業務 負担金

05,000,000

5,003,0000

400,000

400,0000

350,000

350,000

0 富士と琵琶湖を結ぶ会交流費

50,00050,0000 その他の事業費33,313,000

32,000,000△ 597,000△ 5,000,000 観光案内おもてなし向上事業
5,003,000 登山ナビゲータ事業

1,313,000

科目

予算額

前年度予算額

増減

備考

２ 収益事業の部（１）駐車場事業支出
給与手当9,000,000

9,000,000

福利厚生費

900,000

850,000

50,000 社会保険料、防寒服等の福利費

旅費交通費

350,000

200,000150,000 通勤旅費等

通信運搬費

50,00050,0000 電話、ＦＡＸ料

交 際 費

20,00020,0000

保 険 料

200,000

200,000

0 駐車場施設管理保険料等

修 繕 費

500,000

500,000

0 駐車場施設修繕等

水道光熱費

10,000250,000△ 240,000 水道、電気料

消耗品費

500,000

700,000△ 200,000 駐車場利用者配布物等

租税公課

3,500,000

2,500,000

1,000,000 法人税、消費税等

諸 謝 金

800,000

800,000

0 事務委託顧問料等

賃 借 料

1,400,000

1,600,000

委 託 料

100,000

5,000,000△ 4,900,000 シルバー人材センター委託料等

燃 料 費

200,000

200,000

0 自動車燃料費等

使用料及び賃借料

600,000

600,000

0 自動車リース料等費

1,900,000

3,850,000

駐車場事業支出合計

20,030,000

雑0 駐車場従事者給与等△ 200,000 上井出財産区、ＪＲ東海△ 1,950,000 公衆トイレ汲取料、その他

26,320,000 △ 6,290,000（２）駐車場誘客宣伝事業費
広告宣伝費

400,000

1,200,000△ 800,000 白糸の滝誘客宣伝事業

1,500,000

7,000,000 △ 5,500,000 公益事業繰入金

21,930,000

34,520,000 △ 12,590,000（３）他会計への繰入金支出
繰入金支出

収益事業支出合計（B)

科目

予算額

前年度予算額増減

備考

３ 管理部門の部
3,500,000

5,400,000

3,000,000
03,000,000
1,400,000

500,000

1,000,000

700,000

700,000

0600,000

600,000

0 社会保険料等法定福利費

100,000

100,000

0 健康診断等福利厚生費

600,000

1,000,000

400,000

800,000

200,000

200,000

2,200,000

2,550,000

150,000

300,000△ 150,000 旅費交通費

100,000

200,000△ 100,000 交際費

550,000

750,000△ 200,000 需要費(消耗品費450000 印刷製本費100000）

950,000

900,000

50,000 通信運搬費

450,000

400,000

50,000 使用料及び賃借料

2,380,000

2,680,000

350,000
250,000
1,600,000

400,000
250,000
1,500,000

30,000100,000△ 70,000 事務用什器備品等

100,000
20,00030,000200,000
200,000
30,000△ 100,000 事務所修繕、車検等△ 180,000 自動車ガソリン代等
0 保険料

9,380,000

12,330,000

500,000

500,000

0 退職給与積立金積立金支出合計（D)500,000

500,000

0

事業活動支出合計

65,123,000

79,350,000 △ 14,227,000 (A)+(B)+(C)+(D)3,950,000

2,073,000

1,877,000000①長期借入金支出

6,000,000

6,000,000

0 駐車場土地購入借入金返済

長期借入金支出合計
財務活動収支差額

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

00950,000

73,000① 給 与 等

② 福利厚生費③ 会 議 費④ 事 務 費⑤ 施設管理費管理部門合計（C)△ 1,900,000
0 常勤役員報酬△ 1,400,000 職員給与諸手当△ 500,000 時間外、臨時雇用等賃金△ 400,000△ 400,000 ５月通常総会費0 役員会費△ 350,000△ 300,000△ 50,000 水道、電気、ガス代等
0 租税公課（自動車税他）
100,000 事務所、土地賃借料等△ 2,950,000

４ 積立金支出① 積 立 金事業活動収支差額
Ⅲ 投資活動収支の部
投資活動収支差額
Ⅳ 財務活動収支の部（内 支払利息1,500,000円）

Ⅴ 予備費支出
当期収支差額△3,000,000 △ 4,000,000

前期繰越収支差額

3,000,000

次期繰越収支差額

0877,000 公益事業 880,000 ・収益事業 70,000
1,000,000

4,000,000 △ 1,000,000 公益事業 1,500,000 ・収益事業 1,500,000（注） 本予算は、科目相互に流用できるものとする。

00