第一号第四様式

公益事業拠点区分
勘定科目
事 収
業 入

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）活

介護報酬収入動

介護予防報酬収入に（利用者負担金収入）

よ介護負担金収入(公費)る

介護負担金収入(一般)収

介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入

支

居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

23,495,000

23,433,041

61,95921,505,000

21,498,680

6,320

18,780,000

18,779,748

252

15,175,000

15,173,952

1,048

3,605,000

3,605,796△796

2,725,000

2,718,932

6,068

200,000

199,060940

1,900,000

1,897,848

2,152

225,000

223,3541,646

400,000

398,670

1,330

2,080,000

2,086,280△6,2802,070,000

2,078,400△8,40010,000

7,880

2,120

200

△200200△200

420,000

364,260

55,740250,000

250,000

170,000

114,260

55,740△510,000△516,379

6,379

69,080,000

69,090,691△10,691

69,080,000

69,090,691△10,691

39,580,000

39,588,421△8,421

29,500,000

29,500,770

△770

1,500

△1,50026,107,000

26,100,737

6,263

25,177,000

25,176,967

33

930,000

923,770

6,230

1,250,000

1,310,000△60,000

1,250,000

1,310,000△60,000

1,250,000

1,250,000

利用者等利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入(保険等査定減)
老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
医療事業収入訪問看護療養費収入(公費)
訪問看護療養費収入(一般)
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入

60,000△60,000

58△58

1,567,000

1,567,597△597

1,567,000

1,567,597△597

121,499,000

121,502,124△3,124

59,108,000

59,044,666

63,33438,825,000

38,772,948

52,052

5,142,000

5,137,000

5,000

7,547,000

7,544,606

2,394

110,000

110,000

6,890,000

6,886,112

594,000

594,000

27,902,000

27,849,610

52,39010,170,000

10,169,045

955

10,0009,730

270

90,00087,8792,121

195,000

187,600

7,400

受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支出

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
業務委託費支出
事業費支出
給食費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出(単位：円)
備考

差異(A)-(B)3,888

第一号第四様式

公益事業拠点区分
勘定科目
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

8,710,000

8,700,545

9,455

6,277,000

6,270,410

6,590

1,100,000

1,086,007

13,993

1,260,000

1,250,394

9,606

90,00088,0002,000

20,138,300

20,042,562

95,73875,00091,090△16,090

30,00017,353

12,6471,240△1,24050,00047,3002,700

190,000

192,986△2,98690,00080,6849,316

125,000

125,260△260

464,000

454,157

9,843

680,000

650,918

29,082220,000

211,200

8,800

8,785,000

8,753,150

31,850905,000

899,810

5,190

1,445,000

1,441,530

3,470

5,010,000

5,009,247

753

1,479,300

1,479,300

555,000

555,232△232

15,00012,105

2,895

20,00020,0004,360,956

4,360,956

111,509,256

111,297,794211,462

9,989,744

10,204,330△214,586

228,000,000

228,000,000

228,000,000

228,000,000

13,421,184

13,421,184

256,383,169

256,383,169

248,497,933

248,497,933

891,820

891,820

2,548,588

2,548,588

1,891,210

1,891,210

1,800,810

1,800,810

724,438

724,438

28,37028,370269,804,353

269,804,353△41,804,353△41,804,353

24,881,245

24,881,245

24,881,245

24,881,245

501,000

501,000

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)

施 収事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)設 入

設備資金借入金元金償還
整 支
支出
固定資産取得支出
備 出等による
収支

建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
構築物取得支出
ソフトウェア取得支出
権利取得支出その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)そ 収の 入施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)

長期運営資金借入金元金
他 支
償還支出の 出活動に(単位：円)
備考

差異(A)-(B)第一号第四様式

公益事業拠点区分
勘定科目

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

差異(A)-(B)よる収支

その他の活動支出計(8)501,000501,000

24,380,245

24,380,245

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△7,434,364△7,219,778

前期末支払資金残高(12)29,549,830

29,549,830

当期末支払資金残高(11)+(12)22,115,466

22,330,052

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)△214,586△214,586(単位：円)
備考