平成３０年度 収支予算書（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）（収入の部）
科（単位 円）

目

予算額

前年度予算額増減

備考

Ⅰ事業活動収入
１ 公益目的事業の部（１） 受取会費

5,500,000

5,500,000

0

会費収入

5,500,000

5,500,000

0 会員会費収入

7,000,000

7,000,000

07,000,000

7,000,000

0 富士宮市補助金

15,880,000

17,640,000

7,900,000

9,660,000（２） 受取補助金等
観光協会事業補助金（３） 受取委託料
富士登山ナビゲータ設置事業
白糸ノ滝公衆ﾄｲﾚ清掃管理委託料（４） 事業収入
絵はがき等販売収入

7,980,000

7,980,000

1,160,000

900,000

200,000

200,000△ 1,760,000△ 1,760,000 登山ナビゲータ設置事業
0 白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理事業費

260,000
0 絵葉書等販売収入他
260,000 貸しロッカー事業手数料

貸しロッカー事業（５） 受取負担金

960,000

700,000

9,440,000

9,440,000

お山開き負担金

4,400,000

4,500,000

巻狩りまつり負担金

4,200,000

4,100,000

事務所使用負担金（６） 雑収益840,000

840,000

0 田貫湖キャンプ場事務所使用負担金

200,000

200,000

00 受取利息、その他収入0△ 100,000 富士山お山開き負担金
100,000 富士の巻狩りまつり負担金

雑収入（７） 繰入金収入

200,000

200,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

繰入金収入

15,000,000

10,000,000

5,000,000 収益事業繰入金

00

54,180,000

50,680,000

3,500,000

42,200,000

39,400,000

2,800,000

乗用車駐車収入38,300,000

35,500,000

2,800,000 乗用車 ７6,600台×500円

バス駐車収入3,100,000

3,100,000

0 バス

3,100台×1,000円

バイク駐車収入

800,000

800,000

0 バイク

4,000台×200円（２） 雑収益

800,000

600,000

200,000

雑収入

800,000

600,000

200,000 白糸の滝駐車場自動販売機収入他

収益事業収入合計（B)43,000,000

40,000,000

3,000,000

事業活動収入合計（A)+(B)97,180,000

90,680,000

6,500,000

公益目的事業収入合計（A)

0 積立金会計からの繰入金

２ 収益事業の部（１） 駐車場運営管理 事業収入18

（支出の部）科目

予 算 額

前年度予算額増減備考Ⅱ事業活動支出
１ 公益目的事業の部
5,740,000

5,506,000

2,100,000

2,100,000

0 新聞雑誌等掲載料

2,000,000

2,000,000

0 インターネットＨ.Ｐ運営推進費

700,000

700,000

160,000

180,000

780,000

526,000（２）観光パンフレット、ポスター

2,650,000

3,550,000

等作成、配付、掲載事業

350,000

350,000

2,100,000
100,000

3,000,000
100,000

100,000

100,000

8,000,000

6,900,000

1,100,000

誘客宣伝事業

8,000,000

6,900,000

1,100,000（４）広く一般公衆に供する
公共広場利用事業

7,500,000

7,500,000

07,500,000

7,500,000

0 白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理委託料（５）富士山お山開き事業

4,600,000

4,700,000

4,600,000

4,700,000

4,200,000

4,500,000

4,200,000

4,500,000

800,000

500,000

300,000

800,000

500,000

300,000 講演会、視察研修・セミナー開催他

11,410,000

12,634,000

2,850,000

2,850,000

650,000

650,000

250,000

100,000（１）観光宣伝及び観光客誘致促進事業（３）観光物産の紹介等（６）富士の巻狩りまつり事業（７）人材育成等事業費（８）観光案内事業(９）富士と琵琶湖を結ぶ会
交流事業等

公益目的事業支出合計（A)234,000

0 各種団体負担金△ 20,000 協会誌「いずみ」発行事業費他
254,000 貸しロッカー事業△ 900,000
0 パンフレット等送付代△ 900,000 観光パンフレット等作成費
0 流鏑馬まつり協賛事業費
0 富士宮まつり協賛事業

旅行エージェント訪問及び観光物産の紹介等誘客宣伝事業費△ 100,000△ 100,000 富士山お山開き事業費△ 300,000△ 300,000 富士の巻狩りまつり事業費△ 1,224,000
0 職員給与、諸手当等
0 社会保険料等福利厚生費
150,000 観光ガイドボランティア助成金
0 新富士駅観光案内業務 負担金

150,000

150,000

7,110,000

8,684,000

200,000

0200,000

200,000

500,000

350,000

150,000

500,000

350,000

150,000 富士と琵琶湖を結ぶ会交流費

45,400,000

46,140,000

19△ 1,574,000 登山ナビゲータ事業
200,000 観光案内施設等整備費
0 外国人対応事業△ 740,000

科目

予 算 額

前年度予算額増減

備考

２ 収益事業の部（１）駐車場事業支出
給与手当10,800,000

10,300,000

福利厚生費

1,500,000

1,500,000

旅費交通費

250,000

270,000

通信運搬費

100,000

100,000

0 電話、ＦＡＸ料

交 際 費

20,00020,0000

保 険 料

130,000

130,000

0 駐車場施設管理保険料等

修 繕 費

500,000

500,000

0 駐車場施設修繕等

水道光熱費

300,000

300,000

0 水道、電気料

消耗品費

300,000

300,000

0 駐車場利用者配布物等

租税公課

7,500,000

7,500,000

0 法人税、消費税等

諸 謝 金

1,050,000

1,050,000

0 事務委託顧問料等

賃 借料

1,700,000

1,700,000

0 上井出財産区、ＪＲ東海

委 託 料

1,500,0001,400,000

100,000 シルバー人材センター委託料等

燃 料 費

150,000

150,000

0 自動車燃料費等

使用料及び賃借料

600,000

600,000

0 自動車リース料等費

1,500,000

1,530,000

駐車場事業支出合計

27,900,000

27,350,000

150,000

150,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000 公益事業繰入金

43,050,000

37,500,000

5,550,000

雑500,000 駐車場従事者給与等
0 社会保険料、防寒服等の福利費△ 20,000 通勤旅費等△ 30,000 駐車券ﾁｹｯﾄ作成、夜間金庫使用料等

550,000（２）駐車場誘客宣伝事業費
広告宣伝費

0 白糸ノ滝誘客宣伝事業（３）他会計への繰入金支出
繰入金支出

収益事業支出合計（B)

20

科目

予 算 額

前年度予算額増減

備考

３ 管理部門の部① 給 与 等

② 福利厚生費③ 会 議 費④ 事 務 費⑤ 施設管理費3,400,000

3,600,000△ 200,000

3,000,000

3,000,00000400,000

600,000△ 200,000 時間外、臨時雇用等賃金

680,000

700,000△ 20,000

500,000

500,000

180,000

200,000

700,000

700,0000

500,000

500,000

0 ５月通常総会費200,000

200,000

0 役員会費1,600,000

1,820,000

100,000

120,000

200,000

200,000

350,000

300,000

400,000

600,000△ 200,000 通信運搬費

550,000

600,000△ 50,000 使用料及び賃借料

3,420,000

3,460,000

300,000
940,000

350,000
940,000△ 50,000 水道、電気、ガス代等
0 租税公課（消費税・自動車税他）

1,800,000

1,800,000

0 事務所、土地賃借料等

0 常勤役員報酬
0 職員給与諸手当

0 社会保険料等法定福利費△ 20,000 健康診断等福利厚生費△ 220,000△ 20,000 旅費交通費
0 交際費
50,000 需要費(消耗品費250000 印刷製本費50000）△ 40,000

30,00030,0000 事務用什器備品等

150,000
30,000100,000
70,000150,000
30,000100,000
60,0000 事務所修繕、車検等
0 自動車ガソリン代等
0 保険料
10,000 事務所火災警備料

9,800,000

10,280,000① 積 立 金

500,000

500,000

0 退職給与積立金

積立金支出合計（D)500,000

500,000

0

事業活動支出合計

98,750,000

94,420,000

4,330,000△ 1,570,000△ 3,740,000

2,170,000

000①長期借入金支出

5,400,000

5,400,000

0 駐車場土地購入借入金返済

長期借入金支出合計

5,400,000

5,400,000

0

財務活動収支差額

5,400,000

5,400,0000

300,000

300,000△ 7,270,000△ 9,440,000

前期繰越収支差額

7,270,000

9,440,000

次期繰越収支差額

00

管理部門合計（C)△ 480,000

４ 積立金支出

事業活動収支差額
Ⅲ 投資活動収支の部
投資活動収支差額
Ⅳ 財務活動収支の部

Ⅴ 予備費支出
当期収支差額（注） 本予算は、科目相互に流用できるものとする。

210 公益事業200,000 収益事業100,000
2,170,000△ 2,170,000 公益事業1,720,,000 収益事業5,550,0000