貸 借 対 照 表
平成22年3月31日現在

社会福祉事業会計 合算
資 産 の 部
流動資産

（単位：円）

負 債 の 部
182,772,999 流動負債

40,306,420

現金

50,009

業者未払金

11,340,277

預金57,712,821

職員未払金

5,252,828

預金 合銀

25,563,244

その他の未払金

721,924

その他預金608,673

預り金3,580,170

運用預金4093239

6,500,000

前受金

2,073,101

未収金

92,338,252

賞与引当金

17,338,120

固定資産

139,922,054 固定負債

477,000

基本財産

1,000,000

基本財産特定預金

1,000,000 負債の部合計

退職給与引当金

477,000
40,783,420

純 資 産 の 部

その他の固定資産138,922,054

建物

79,550,713 基本金
基本金7,500,000

構築物

294,538車両運搬具

5,177,228 国庫補助金等特別積立金

2,463,092

器具及び備品5,153,672

2,463,092

国庫補助金等特別積立金

7,500,000

自動車リサイクル料

130,630 その他の積立金

47,843,753

権利771,520

移行時特別積立金

2,843,753

移行時特別積立預金

2,843,753

人件費積立金

20,000,000

人件費積立預金20,000,000 備品等購入積立金

10,000,000

備品等購入積立預金

10,000,000 固定資産取得積立金15,000,000

固定資産取得積立預金

15,000,000 次期繰越経営活動収支差額

224,104,788

次期繰越経営活動収支差額

224,104,788（うち当期活動収支差額）

33,741,705

資産の部合計

純資産の部合計

281,911,633

322,695,053 負債及び純資産の部合計

322,695,053

事 業 活 動 収 支 内 訳 表社会福祉事業会計（平成21年4月1日～平成22年3月31日）
勘 定 科 目介護保険収入
自立支援費等収入
その他の事業収入
経常経費補助金収入
収
寄附金収入
入事
雑収入
業
引当金戻入収入活
国庫補助金等特別積立金取崩額
動収
事業活動収入計(1)
支人件費支出の事務費支出
部
支 事業費支出
出 減価償却費
引当金繰入
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)合計

本部（単位：円）
尼子苑

598,614,948
0 343,110,216
1,401,630
00
2,089,000
00875,334
25,674459,811
975,0000555,000
917,150
120,309490,346
14,164,388
798,801
6,272,082
1,089,768
9,639
72,600620,127,218
954,423 350,960,055
405,201,704 17,256,383 195,196,953
70,442,831
4,787,158 40,100,563
83,520,161
0 53,758,233
8,971,731
79,303
4,845,163
17,338,120
902,700
9,716,044
585,474,547 23,025,544 303,616,956
34,652,671 -22,071,121 47,343,099
受取利息配当金収入
95,2844,920
80,421
事 収
経理区分間繰入金収入
33,000,000 22,500,000
5,000,000
業
入活
事業活動外収入計(4)33,095,284 22,504,920
5,080,421
動外
会計単位間繰入金支出
1,000,00000
収 支
33,000,000
0 28,000,000
支 出 経理区分間繰入金支出の事業活動外支出計(5)34,000,000
0 28,000,000
部
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)-904,716 22,504,920 -22,919,579
経常収支差額(7)=(3)+(6)33,747,955
433,799 24,423,520
収特 入 特別収入計(8)000
別6,25000
収 支 固定資産売却損・処分損（売上原価）
支 出特別支出計(9)6,25000の部 特別収支差額(10)=(8)-(9)-6,25000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)33,741,705
433,799 24,423,520
前期繰越活動収支差額(12)205,363,083
7,017,756 122,171,657
239,104,788
7,451,555 146,595,177
繰 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)000
活動 基本金組入額(15)000
収000
支 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)15,000,000
0 15,000,000
額
10,000,000
0 10,000,000の 人件費積立金積立額
部 固定資産取得積立金積立額
5,000,000
05,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(224,104,788
7,451,555 131,595,177

太陽デイサービス 比田デイサービス ホームヘルパー

46,582,665
0
0
21,666
120,000
51,764
1,745,081
230,000
48,751,176
37,849,046
5,966,464
6,965,389
845,142
1,381,432
53,007,473-4,256,297
869
5,500,000
5,500,8690005,500,869
1,244,572
00
00
1,244,572
3,091,379
4,335,951
0000
004,335,951

42,577,568
0032,3020
20,776
1,334,135
1,554
43,966,335
30,261,856
4,651,522
4,762,097
312,466
1,148,316
41,136,257
2,830,078
1,841
0
1,841
1,000,000
01,000,000-998,159
1,831,919
00001,831,919
8,401,494
10,233,413
0
0
0
0
0
0
10,233,413

26,951,147
1,401,630
0
19,08090,00027,000276,125
609,140
29,374,122
22,398,164
3,303,681
949,824
919,803727,839
28,299,311
1,074,811
824
0
824
0
008241,075,635
00001,075,635
3,995,349
5,070,984
0
0
0
0
0
0
5,070,984

在宅介護支援センターひろせ

17,767,846
0
2,089,000
24,63950,000124,751
985,200
14,33521,055,771
19,144,327
2,163,960
129,936
19,459872,000
22,329,682-1,273,911
1,578
0
1,578
0
0
0
1,578
-1,272,333
0000-1,272,333
7,377,092
6,104,759
0
0
0
0
0
0
6,104,759

広瀬デイサービス グループホームなごみ

52,205,243
00200,752
30,00017,020837,700
152,500
53,443,215
33,273,888
4,894,736
6,713,438
750,701878,229
46,510,992
6,932,223
3,654
0
3,654
0
00
3,654
6,935,877
0
6,250
6,250
-6,2506,929,627
21,700,559
28,630,18600000
028,630,186

69,420,263
00
91,410130,000
65,184
1,915,264
071,622,121
49,821,087
4,574,747
10,241,244
1,199,694
1,711,560
67,548,332
4,073,789
1,177
0
1,177
0
5,000,000
5,000,000-4,998,823-925,0340000-925,034
31,607,797
30,682,763
00000030,682,763

資 金 収 支 決 算 内 訳 表
社会福祉事業会計（平成21年4月1日～平成22年3月31日）
勘 定 科 目介護保険収入合計

本部

598,614,948（単位：円）

尼子苑

太陽デイサービス 比田デイサービス ホームヘルパー 在宅介護支援センターひろせ 広瀬デイサービス グループホームなごみ

0 343,110,216

46,582,665

42,577,568

26,951,147

17,767,846

52,205,243

69,420,263

自立支援費等収入

1,401,630

0

0

0

0

1,401,630

000

その他の事業収入

2,089,000

0

0

0

0

0

2,089,000

00

経常経費補助金収入875,334

25,674459,811

21,66632,302

19,08024,639200,752

91,410975,0000555,000

120,000

0

90,00050,00030,000130,000

917,150

120,309490,346

51,764

20,77627,000124,75117,020

65,184

95,2844,920

80,421

869

1,841

824

1,578

3,654

1,177

経理区分間繰入金収入

33,000,000 22,500,000

5,000,000

5,500,000

0

0

0

00

経常収入計(1)637,968,346 22,650,903 349,695,794

52,276,964

42,632,487

28,489,681

20,057,814

52,456,669

69,708,034

人件費支出

405,201,704 17,256,383 195,196,953

37,849,046

30,261,856

22,398,164

19,144,327

33,273,888

49,821,087

事務費支出

70,442,831 4,787,158

40,100,563

5,966,464

4,651,522

3,303,681

2,163,960

4,894,736

4,574,747

支 事業費支出出 会計単位間繰入金支出

83,520,161

053,758,233

6,965,389

4,762,097

949,824

129,936

6,713,438

10,241,244

1,000,000

0001,000,0000000

経理区分間繰入金支出

33,000,000

028,000,000

0

0

0

0

0

5,000,000

経常支出計(2)593,164,696 22,043,541 317,055,749

50,780,899

40,675,475

26,651,669

21,438,223

44,882,062

69,637,078

44,803,650

607,362

32,640,045

1,496,065

1,957,012

1,838,012-1,380,409

7,574,607

70,95658,0030000

0058,003058,003

0000

0

0

58,00304,658,750

04,068,750

590,000

00000

4,658,750

04,068,750

590,00000000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -4,600,747

0-4,068,750-590,000

000

58,0030収
入 財務収入計(7)000000000

支 積立預金積立支出
出 財務支出計(8)15,000,000

015,000,000

00000

0

15,000,000

015,000,000

0

0

0000

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-15,000,000

0 -15,000,000

0

00

000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)25,202,903

607,362

13,571,295

906,065

1,957,0121,838,012-1,380,409

7,632,610

70,956

前期末支払資金残高(11)134,601,796 8,072,936

70,773,819

5,772,131

8,676,293

4,625,431

8,182,481

18,349,251

10,149,454

当期末支払資金残高(10)+(11)159,804,699 8,680,298

84,345,114

6,678,196

10,633,305

6,463,443

6,802,072

25,981,861

10,220,410

収
入 寄附金収入
雑収入
経常活動による
収支

受取利息配当金収入

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支

財
務
活動による
収
支

収 固定資産売却収入
入 施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出 施設整備等支出計(5)貸 借 対 照 表
平成22年3月31日現在

公益事業会計（ひだ介護支援室）
資 産 の 部

（単位：円）

負 債 の 部

流動資産2,843,612 流動負債

633,975

預金 4095878

1,114,132

業者未払金

54,395

未収金

1,729,480

その他の未払金

国保連合会未収金

1,479,640

預り金

120,780

賞与引当金458,800

固定資産

2,853,213 負債の部合計

633,975

その他の固定資産2,853,213

建物

2,853,213 次期繰越経営活動収支差額

5,062,850

次期繰越経営活動収支差額

5,062,850（うち当期活動収支差額）-890,573

安来市

資産の部合計249,8400

純 資 産 の 部

純資産の部合計

5,062,850

5,696,825 負債及び純資産の部合計

5,696,825

事 業 活 動 収 支 計 算 書公益事業会計（平成21年4月1日～H22年3月31日）
勘 定 科 目介護保険収入経常経費補助金収入
収 寄附金収入
入 雑収入
事
業
活
動
収
支の部

事
収業
支活の動部
外（単位：円）
ひだ介護支援室
10,247,310
17,36910,00039,745

引当金戻入収入625,400

事業活動収入計(1)10,939,824

人件費支出

10,320,515

事務費支出

1,372,728

支 事業費支出
出 減価償却費

162,489

引当金繰入458,800

516,159

事業活動支出計(2)12,830,691

事業活動収支差額(3)=(1)-(2)-1,890,867

受取利息配当金収入
収
会計単位間繰入金収入
入
事業活動外収入計(4)

294

支
出

事業活動外支出計(5)

事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)収入
支出1,000,000
1,000,294
0
1,000,294-890,573

特別収入計(8)0

特別支出計(9)0

特別収支差額(10)=(8)-(9)0

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)-890,573

特の別部収支

繰
越活動
収支
差額の部

前期繰越活動収支差額(12)5,953,423

当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)5,062,850

基本金取崩額(14)0

基本金組入額(15)0

その他の積立金取崩額(16)0

その他の積立金積立額(17)0次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(

5,062,850

資 金 収 支 計 算 書
公益事業会計（平成21年4月1日～平成22年3月31日）（単位：円）

勘 定 科 目ひだ介護支援室

介護保険収入経常活動による収支

経常経費補助金収入

17,369

寄附金収入

10,000

収
雑収入
入
受取利息配当金収入

支出10,247,310

39,745294

会計単位間繰入金収入

1,000,000

経常収入計(1)

11,314,718

人件費支出

10,320,515

事務費支出

1,372,728

事業費支出

162,489

経常支出計(2)11,855,732

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)
よ設 入
る整 支
施設整備等支出計(5)収備 出
支等に 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収財務収入計(7)
財入
よ務る
支
活
財務支出計(8)収出動
支に 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)-541,014
0000000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-541,014

前期末支払資金残高(12)3,209,451

当期末支払資金残高(11)+(12)2,668,437