平 成 ２ ９ 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人西 予 総 合 福 祉 会

目次（法人決算報告書）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１

２． 資金収支計算書 （ 会計基準省令第１号第１様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３

３． 事業活動計算書 （ 会計基準省令第２号第１様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４

４． 貸借対照表 （ 会計基準省令第３号第１様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６

１． 借入金明細書 （ 別紙① ）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１０

２． 寄附金収益明細書 （ 別紙② ）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１１

３． 補助金事業等収益明細書 （ 別紙③ ）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１２

・・・・・・・・・・・・・・・・

１３

・・・・・・・

１４･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１６

１． 資金収支内訳表 （ 会計基準省令第１号第２様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１７

２． 事業活動内訳表 （ 会計基準省令第２号第２様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１８

３． 貸借対照表内訳表 （ 会計基準省令第３号第２様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１９

１． 財産目録 （ 別紙４ ）（財務諸表に対する注記）
１． 財務諸表に対する注記 （ 法人全体 ）（附属明細書）４． 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 （ 別紙④ ）５． 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書 （ 別紙⑤ ）６． 基本金明細書 （ 別紙⑥ ）７． 国庫補助金等特別積立金明細書 （ 別紙⑦ ）（法人内訳表）（社会福祉事業区分内訳表）
１． 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 （ 会計基準省令第１号第３様式 ）・・・・・・・

２０

２． 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 （ 会計基準省令第２号第３様式 ）・・・・・・・

２１

３． 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 （ 会計基準省令第３号第３様式 ）・・・・・・・

２２

１． 公益事業区分 資金収支内訳表 （ 会計基準省令第１号第３様式 ）・・・・・・・

２３

２． 公益事業区分 事業活動内訳表 （ 会計基準省令第２号第３様式 ）・・・・・・・

２４

３． 公益事業区分 貸借対照表内訳表 （ 会計基準省令第３号第３様式 ）・・・・・・・

２５（公益事業区分内訳表）

-1-

Ⅰ

２

建物

固定資産
（１）基本財産
土地

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
立替金
前払費用

貸借対照表科目
資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

（松葉寮拠点）西予市宇和町久枝甲１４３４－１（松葉寮拠点）西予市宇和町卯之町１丁目２４６－６（皆楽園拠点）西予市三瓶町皆江２５９８－１（皆楽園拠点）西予市三瓶町皆江２５９８－１（あけはま荘拠点）西予市明浜町狩浜２番耕地１１７７（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町久枝甲１４４２－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町田苗真土１９９４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町田苗真土１９９４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町さくら１－８２（ケアハウスはまゆう拠点）西予市明浜町狩浜２番耕地１２０８－４（三楽園拠点）西予市三瓶町蔵貫浦５－１９（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町４丁目５８（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町久枝７５１（ひまわりの家拠点）西予市宇和町久枝甲１４２９（うわまち南保育園拠点）西予市宇和町卯之町３丁目４８６（うわまち東保育園拠点）西予市宇和町卯之町２丁目１４４（中川保育園拠点）西予市宇和町田苗真土１６１７（田之筋保育園拠点）西予市宇和町新城９８３（下宇和保育園拠点）西予市宇和町皆田１１０５（明間保育園拠点）西予市宇和町明間１０６８（あけはま荘拠点）西予市明浜町狩浜２番耕地１１８４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町久枝甲１４４０（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町田苗真土１９９４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町さくら１－８２（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町４丁目５６（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９７（ひまわりの家拠点）西予市宇和町久枝甲１４２９（うわまち南保育園拠点）西予市宇和町卯之町３丁目４８６（うわまち東保育園拠点）西予市宇和町卯之町２丁目１４４（中川保育園拠点）西予市宇和町田苗真土１６１７（下宇和保育園拠点）西予市宇和町皆田１１０５（松葉診療所拠点）西予市宇和町卯之町１丁目３４７－２

－
－
－
－
－
－
－

現金手許有高伊予銀行卯之町支店 他

場所・物量等産目録

2009年度
2017年度
2007年度
2015年度
2009年度
1991年度
2010年度
2013年度
2009年度
2009年度
2015年度
2004年度
2004年度
1994年度
1984年度
1986年度
2006年度
2010年度
2016年度
1975年度
1977年度
1979年度
1983年度
1981年度
1978年度

－
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－
－
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－

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－
流動資産合計

－
－

取得年度

使用目的等

小計
第１種社会福祉事業である、松葉寮に使用している
第１種社会福祉事業である、開明の杜に使用している
第１種社会福祉事業である、皆楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、皆楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、あけはま荘に使用している
第２種社会福祉事業である、福祉の里デイサービスに使用している
第２種社会福祉事業である、ななほし中川に使用している
第２種社会福祉事業である、うつのみやさんの家に使用している
第２種社会福祉事業である、あんしんの家に使用している
第１種社会福祉事業である、ケアハウスはまゆうに使用している
第１種社会福祉事業である、三楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、ひまわりの家に使用している
第２種社会福祉事業である、うわまち南保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、うわまち東保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、中川保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、田之筋保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、下宇和保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、明間保育園に使用している

－
－
－
－
－
－
－
－
－
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－

運転資金として運転資金として小計
３月分介護報酬 等
事務費補助金 等
売店在庫 等
医薬品
診療・療養費等材料
雇用保険料個人負担分 等
家賃 等

平成３０年３月３１日 現在

財1,228,478,310
651,240,000
530,376,000
50,760,000
590,567,700
109,841,146
50,925,000
42,606,000
31,080,000
390,527,500
45,506,000
270,895,543
15,331,695
6,180,000
264,316,517
33,835,000
49,350,000
12,016,000
381,699,496
62,811,000
56,942,000
51,177,500
64,321,661
49,236,000
39,440,980

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

－
－

取得価額

372,093,262
4,195,493
333,212,121
6,209,595
265,865,522
69,459,292
21,282,403
10,264,494
15,280,998
139,927,550
22,798,506
105,338,246
7,832,160
6,179,999
161,620,934
30,302,662
24,041,355
5,702,592
40,624,756
62,480,412
53,945,052
46,007,145
53,319,245
42,174,492
36,431,010

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

－
－

減価償却累計額

10,986,800
66,657,897
7,966,668
7,561,440
91,240,300
23,782,000
11,058,950
63,120,600
26,420,000
31,000,000
17,000,000
27,696,000
15,000,000
399,490,655
856,385,048
647,044,507
197,163,879
44,550,405
324,702,178
40,381,854
29,642,597
32,341,506
15,799,002
250,599,950
22,707,494
165,557,297
7,499,535
1
102,695,583
3,532,338
25,308,645
6,313,408
341,074,740
330,5882,996,948
5,170,355
11,002,416
7,061,508
3,009,970

1,217,446
1,055,107,511
1,056,324,957
431,381,721
447,260,962
589,995
1,317,943
601,527
2,316,875
325,954
1,940,119,934（ 単位 ： 円 ）貸借対照表価額（ 別紙４ ）

-2-

Ⅱ

貸借対照表科目２

固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

設備資金借入金システムリース料
退職金

３月分食材料費 他
施設整備等未払金
設備資金借入金システムリース料
社労士所得税職員社会保険料
職員賞与引当金

エアコン 他
土地造成
システム
電子内視鏡リース
システムリース
国際復興開発銀行
職員 他
愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済
車輌リサイクル預託金
定期預金 伊予銀行 卯之町支店 他
定期預金 伊予銀行 卯之町支店 他
デイリーショップヤマザキ保証金

器具及び備品権利
ソフトウェア
有形リース資産
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期前払費用人件費積立預金施設・設備整備積立預金
その他の預け金

負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金

ボイラー 他フェンス 他
特別養護老人ホーム 他 ６３台
障害者支援施設 他 ３１台
保育園 １台
温泉施設 １台（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町久枝甲１４４２－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町伊延東８１－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町山田１８６３－１（三楽園拠点）西予市三瓶町蔵貫浦５－１９（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（下宇和保育園拠点）西予市宇和町皆田１１０５

伊予銀行卯之町支店

目

録

－
－
－
固定負債合計
負債合計
差引純資産

－
－
－
－
－
－
－
流動負債合計1991年度
2005年度
2007年度
2017年度
2005年度
2013年度
2017年度
1994年度
2002年度
2010年度－

取得年度
1988年度
2017年度
2014年度

使用目的等
第２種社会福祉事業である、宇和保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、うわまち未来こども園に使用している
公益事業である、松葉診療所に使用している小計
基本金として小計

第２種社会福祉事業である、福祉の里デイサービスに使用している
第２種社会福祉事業である、多田あんしんの家に使用している
第２種社会福祉事業である、石城あんしんの家に使用している
第１種社会福祉事業である、三楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第２種社会福祉事業である、下宇和保育園に使用している
小計－
屋内外建物付属設備－
屋内外構築物－
利用者送迎用－
利用者送迎用－学童保育児童送迎用
－
お客送迎用
小計
－
屋内外器具及び備品－
開明の杜・うわまち未来こども園 土地造成費－
各種システム－
電子内視鏡リース料－
各種リース料－
特段の指定はない
－
就学支援金
－
退職金
－
預託金
－
将来における人件費目的のために積み立てられている－
将来における建替え等目的のために積み立てられている－
保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

場所・物量等（宇和保育園拠点）西予市宇和町下松葉１７７－１（うわまち未来こども園拠点）西予市宇和町卯之町１丁目２３８－１（松葉診療所拠点）西予市宇和町卯之町１丁目３４７－２

建物付属設備
構築物
車輌運搬具（２）その他の固定資産
建物

定期預金

建物

産

平成３０年３月３１日 現在

財

－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

328,472,728
40,916,000
5,766,024
1,224,000
51,215,328
－
－
－
－
－
－
－

85,775,201
122,081,813
71,606,709
37,298,901
300,000
2,680,000

5,000,000
10,629,018
12,846,996
192,600
2,285,428
187,300
191,376
1,493,000
1,995,000
411,000－

取得価額
128,403,965
426,654,000
23,229,167

－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

239,121,067
0
3,874,125864,000
9,794,400
－
－
－
－
－
－
－

24,181,371
83,723,322
69,050,516
33,155,655
299,999
2,679,999

3,846,766
6,828,521
6,603,714
4,590
868,092
136,146
6,379
1,492,999
1,923,750
410,999－

減価償却累計額
79,101,072
1,824,794
3,796,030

312,204,000
31,065,696
139,793,291
483,062,987
809,385,841
6,070,078,398

159,647,692
28,060,537
24,773,177
10,715,232
102,664
1,673,552
101,350,000
326,322,854

1,153,234
3,800,497
6,243,282
188,010
1,417,336
51,154
184,9971
71,2501
13,109,762
61,593,830
38,358,491
2,556,193
4,143,246
1
1
6,699,441
89,351,661
40,916,000
1,891,899
360,000
41,420,928
5,000,000
1,440,000
139,793,291
21,14040,790,000
421,520,219
1,000,000
903,266,662
4,939,344,305
6,879,464,239（ 単位 ： 円 ）貸借対照表価額
49,302,893
424,829,206
19,433,137
3,636,436,988
150,000
4,036,077,643（ 別紙４ ）

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）平成２９年４月１日
社会福祉法人（至）平成３０年３月３１日

西予総合福祉会

勘定科目
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計
(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)支出
長期貸付金支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出
(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

1,589,107,000
147,130,000
186,362,000
598,797,000
25,960,000
625,071,000
83,121,000
53,472,000
3,334,000
291,000
28,881,000
3,341,526,000

1,595,656,878
150,342,310
189,474,431
603,023,186
22,091,238
628,544,637
81,354,055
54,738,021
4,096,307
198,338
29,815,675
3,359,335,076△ 6,549,878△ 3,212,310△ 3,112,431△ 4,226,186
3,868,762△ 3,473,637
1,766,945△ 1,266,021△ 762,307
92,662△ 934,675△ 17,809,076

2,333,536,000
470,637,000
311,822,000
26,100,000
2,007,000
599,000
3,144,701,000
196,825,000

2,306,307,692
437,903,181
272,990,956
24,748,000
1,688,599
589,172
3,044,227,600
315,107,476

27,228,308
32,733,819
38,831,044
1,352,000
318,401
9,828
100,473,400△ 118,282,476

447,932,000
250,000,000
1,631,000
699,563,000

448,780,160
250,000,000
1,631,930
700,412,090△ 848,160

8,738,000
1,195,864,000
10,672,000
1,215,274,000△ 515,711,000

8,737,177
1,193,425,282
10,658,400
1,212,820,859△ 512,408,769

823
2,438,718
13,6002,453,141△ 3,302,231

332,067,000
332,067,000

332,078,294
332,078,294△ 11,294△ 11,294

480,000
280,346,000
22,000280,848,000
51,219,000

480,000
281,680,890
21,140282,182,030
49,896,264△ 1,334,890
860△ 1,334,030
1,322,736

600,000△ 268,267,000
1,896,121,048
1,627,854,048-3-

差異（Ａ）－（Ｂ）△ 930△ 849,090

600,000△ 147,405,029
1,896,121,048
1,748,716,019△ 120,861,971△ 120,861,971（ 単位 ： 円 ）備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書（自）平成２９年４月１日
社会福祉法人（至）平成３０年３月３１日

西予総合福祉会
勘定科目

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
(1)
費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計
(4)
費用
支払利息
サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計
(8)
費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動収支差額の部
前期繰越活動増減差額(12)
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)（ 単位 ： 円 ）当年度決算（Ａ） 前年度決算（Ｂ） 増減（Ａ）－（Ｂ）

1,595,656,878
150,342,310
189,474,431
603,023,186
22,091,238
628,544,637
81,354,055
54,738,021
4,096,307
3,329,321,063

1,573,624,938
149,930,445
173,811,208
560,562,327
19,399,415
617,845,343
80,674,559
59,020,394
1,412,000
3,236,280,629

22,031,940
411,865
15,663,223
42,460,859
2,691,823
10,699,294
679,496△ 4,282,373
2,684,307
93,040,434

2,301,420,831
437,951,802
272,990,956
24,748,000
1,688,599
243,850,126△ 172,698,987
3,109,951,327
219,369,736

2,338,059,585
411,046,552
278,447,888
22,713,847
1,865,938
225,443,513△ 164,125,921
3,113,451,402
122,829,227△ 36,638,754
26,905,250△ 5,456,932
2,034,153△ 177,339
18,406,613△ 8,573,066△ 3,500,075
96,540,509

198,338
29,815,675
30,014,013

532,098
28,207,534
28,739,632△ 333,760
1,608,141
1,274,381

589,172
589,172
29,424,841
248,794,577

752,286752,286
27,987,346
150,816,573△ 163,114△ 163,114
1,437,495
97,978,004

448,780,160

5,918,100
150,000
10,000,000
16,068,100

442,862,060△ 150,000
1,631,927△ 10,000,000
434,343,987

448,780,161
1,631,926
250,426,503

43,280,137△ 43,280,118
5,784,300
270,000,000
275,784,319△ 259,716,219△ 108,899,646△ 43,280,136
43,280,118
442,995,860△ 270,000,000
172,995,842
261,348,145
359,326,149

2,767,371,385
3,017,797,888

2,753,671,031
2,644,771,385

13,700,354
373,026,503

322,016,543
265,000,000
3,074,814,431

212,600,000
90,000,000
2,767,371,385

109,416,543
175,000,000
307,443,046

1,631,927
450,412,087
1
448,780,160-4-

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成３０年３月３１日 現在

社会福祉法人

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
資産の部

勘定科目

負債の部

当年度末

前年度末

1,940,119,934

2,016,159,787

現金預金

1,056,324,957

1,573,300,989 △ 516,976,032

事業未収金

431,381,721

395,084,467

36,297,254

未収補助金

447,260,962

43,133,852

404,127,110

貯蔵品

589,995

756,657△ 166,662

医薬品

1,317,943

1,560,857△ 242,914

102,664

2,552

100,112

601,527

407,234

194,293

職員預り金

1,673,552

3,035,420△ 1,361,868

立替金

2,316,875

1,737,731

579,144

賞与引当金

101,350,000

112,856,000△ 11,506,000

前払費用

325,954

172,000

153,954 固定負債

483,062,987

223,214,258

259,848,729

6,000△ 6,000

設備資金借入金

312,204,000

87,857,177

224,346,823

固定資産

4,939,344,305

3,990,273,018

949,071,287

リース債務

31,065,696

360,000

30,705,696

基本財産

4,036,077,643

3,156,564,228

879,513,415

退職給付引当金

139,793,291

134,997,081

4,796,210

土地399,490,655

399,490,655

809,385,841

462,862,083

346,523,758

建物

3,636,436,988

2,756,923,573

150,000

150,000

150,000

150,000

903,266,662

833,708,790

69,557,872 国庫補助金等特別積立金

2,532,803,748

2,256,722,575

276,081,173

建物

74,703,592

69,420,147

5,283,445 その他の積立金

462,310,219

519,326,762△ 57,016,543

構築物

38,358,491

40,444,892△ 2,086,401

人件費積立金40,790,000

114,137,000△ 73,347,000

車輌運搬具

6,699,441

5,069,266

1,630,175

施設・設備整備積立金

421,520,219

405,189,762

16,330,457

器具及び備品89,351,661

54,570,487

34,781,174 次期繰越活動増減差額

3,074,814,431

2,767,371,385

307,443,046

権利40,916,000

250,426,503 △ 108,899,646

359,326,149

ソフトウェア

1,891,899

1,696,155

有形リース資産360,000

1,224,000

無形リース資産41,420,928

投資有価証券

5,000,000

流動資産

診療・療養費等材料

その他の流動資産

定期預金
その他の固定資産

長期貸付金
退職給付引当資産
長期前払費用

増減

勘定科目

増減

326,322,854

239,647,825

86,675,029

事業未払金

159,647,692

113,848,823

45,798,869

その他の未払金

28,060,537

1,183,853

26,876,684

１年以内返済予定設備資金借入金

24,773,177

7,857,177

16,916,000

１年以内返済予定リース債務

10,715,232

864,000

9,851,232

預り金

負債の部合計879,513,415 純資産の部
基本金40,916,000 （うち当期活動増減差額）
195,744 純資産の部合計

6,070,078,398

5,543,570,722

526,507,676

6,879,464,239

6,006,432,805

873,031,434△ 864,000
41,420,928

5,000,000

1,440,000

960,000

480,000

139,793,291

134,997,081

4,796,210

21,14021,14040,790,000

114,137,000△ 73,347,000

施設・設備整備積立資産

421,520,219

405,189,762

16,330,457

1,000,000

1,000,000

6,879,464,239

6,006,432,805

資産の部合計

前年度末△ 76,039,853 流動負債

人件費積立資産

その他の預け金

当年度末873,031,434 負債及び純資産の部合計-5-計算書類に対する注記（法人全体用）

1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に疑義はない。

2.重要な会計方針（１）

有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）

固定資産の減価償却の方法
・建物

－定額法

・構築物

－定額法

・車輌運搬具－定額法

・器具及び備品－定額法

・ソフトウェア

－定額法

・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
（３）

引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額）・賞与引当金－ 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分

3.重要な会計方針の変更
該当なし。

4.法人で採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員等退職手当共済
・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)（２）事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)（４）収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア

法人本部拠点（社会福祉事業）

イ

松葉寮拠点（社会福祉事業）「松葉寮（特別養護）」「松葉寮（短期入所）」「松葉寮（居宅支援）」「ヘルパーステーションまつば」「松葉寮（地域密着）」「開明の杜(地域密着)」「開明の杜(短期入所)」-6-計算書類に対する注記（法人全体用）

ウ

皆楽園拠点（社会福祉事業）「皆楽園（特別養護）」「皆楽園（短期入所）」「皆楽園（通所介護）」エ

あけはま荘拠点（社会福祉事業）「あけはま荘（特別養護）」「あけはま荘（短期入所）」「あけはま荘（通所介護）」オ

宇和デイサービス拠点（社会福祉事業）「福祉の里（通所介護）」「多田あんしんの家（通所介護）」「ななほし中川（通所介護）」「うつのみやさんの家（認知共同）」「游の里（通所介護）」「あんしんの家（通所介護）」「石城あんしんの家れんげ（通所介護）」「歩（通所介護）」「歩みま店（通所介護）」カ

ケアハウスれんげ拠点（社会福祉事業）

キ

ケアハウスはまゆう拠点（社会福祉事業）

ク

三楽園拠点（社会福祉事業）

ケ松葉学園拠点（社会福祉事業）「松葉学園（障害支援）」「夢の家（障害共同）」「ぽのぽの（障害通所）」「いっとき館（就労継続）」コ

希望の森拠点（社会福祉事業）「希望の森（障害支援）」「希望の森（相談支援）」サ

うわまち南保育園拠点（社会福祉事業）「うわまち南保育園」「おれんじクラブ（学童保育）」シ

うわまち東保育園拠点（社会福祉事業）

ス

中川保育園拠点（社会福祉事業）「中川保育園」「ななほし中川（学童保育）」

セ

田之筋保育園拠点（社会福祉事業）

ソ

下宇和保育園拠点（社会福祉事業）「下宇和保育園」「明下田クラブ（学童保育）」

タ

明間保育園拠点（社会福祉事業）

チ

宇和保育園拠点（社会福祉事業）「宇和保育園」「一時預かり事業」「地域子育て支援事業」「トトロクラブ（学童保育）」ツ

ひまわりの家（児童養護）拠点（社会福祉事業）

テト

ひまわりの家（児童心理）拠点（社会福祉事業）
うわまち未来こども園拠点（社会福祉事業）「うわまち未来こども園」「なかよしクラブ（学童保育）」-7-

計算書類に対する注記（法人全体用）

ナ

游の里健康センター拠点（公益事業）

ニ

松葉診療所拠点区分（公益事業）

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

土地399,490,655

建物

2,756,923,573

定期預金
合計

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高

1,077,894,000

198,380,585

3,636,436,988

1,077,894,000

198,380,585

4,036,077,643

399,490,655

150,000
3,156,564,228

150,000

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
松葉学園拠点区分の車輌３台を売却した。（老朽化による）8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
63,120,600 円
土地（基本財産）
341,074,740 円
建物（基本財産）
計404,195,340 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。（１年以内返済予定額を含む）
79,120,000 円
設備資金借入金計

79,120,000 円

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位：円)
当期末残高

土地（基本財産）

399,490,655

建物（基本財産）

5,657,748,180

2,021,311,192

3,636,436,988

建物（その他）

121,006,919

46,303,327

74,703,592

構築物

122,081,813

83,723,322

38,358,491

車輌運搬具

111,885,610

105,186,169

6,699,441

器具及び備品328,472,728

239,121,067

89,351,661

権利40,916,000

ソフトウェア

5,766,024

3,874,125

有形リース資産1,224,000

864,000

360,000

無形リース資産51,215,328

9,794,400

41,420,928

6,839,807,257

2,510,177,602

4,329,629,655

合計

399,490,655

40,916,000-8-

1,891,899

計算書類に対する注記（法人全体用）

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当なし。

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

12.関連当事者との取引の内容該当なし。

13.重要な偶発債務該当なし。

14.重要な後発事象該当なし。

15.その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

-9-

- 10 -

合計

小計

短期運営資金借入金

小計

長期運営資金借入金

小計

うわまち未来こども園（株）伊予銀行

ひまわりの家（独）福祉医療機構

開明の杜

ひまわりの家（独）福祉医療機構（株）伊予銀行

松葉学園

東宇和農業協同組合

設備資金借入金

拠点区分名称

西予総合福祉会

借入先名称

社会福祉法人

95,714,354

95,714,354

0038,200,000

41,800,000

15,714,354

期首残高①

0

0

0

250,000,000

100,000,000

150,000,000

当期借入金②8,737,177

8,737,17700360,000

520,000

7,857,177

当期償還額③(24,773,177)

336,977,177(24,773,177)

336,977,177(5,000,000)

100,000,000(7,500,000)

150,000,000(2,112,000)

37,840,000(2,304,000)

41,280,000(7,857,177)

7,857,177（うち１年以内
償還予定額）

差引期末残高
④＝①＋②－③
利率％

7,857,177

7,857,177

0 0.45

0 0.550 0.05

0 0.65

7,857,177 1.90

元金償還
補助金

（自）平成２９年４月１日

589,172

589,17200

19,085271,515

298,572

当期支払額

返済期限

使途

H48.2.10

H48.2.10
ひまわりの家（建物）298,572

298,572

0 H49.12.20 うわまち未来こども園（建物）0 H49.12.20 開明の杜（建物）00

298,572 H30.12.20 松葉学園（建物）

利息補助金収入支払利息（至）平成３０年３月３１日

借入金明細書

土地・建物

種類

宇和町久枝甲１４２９
宇和町久枝甲１４３０－１
宇和町久枝甲１４３４－１
宇和町久枝甲１４３２－１

地番または内容

担保資産404,195,340

404,195,340

404,195,340

帳簿価額（ 単位 ： 円 ）別紙３（①）

- 11 -

合計

区分小計

区分３

区分小計

区分２

区分小計

その他

取引業者

利用者家族

区分１

施設

経常

件数

48

1

47

23

4

20

西予総合福祉会

寄附者の属性

社会福祉法人

4,096,307

04,096,307

1,778,307

340,000

1,978,000

寄附金額

うち基本金
組入額

480,000

480,000

10,000320,000

150,000

本部

655,000

0655,000

50,00020,000585,000

松葉寮

50,00050,00050,000

皆楽園

110,000

110,000

110,000

あけはま荘

8,000

8,000

8,000

宇和デイ
サービス

ケアハウス ケアハウス
れんげ
はまゆう
三楽園

（自）平成２９年４月１日

1,005,000

1,005,000

5,000

1,000,000

松葉学園

5,000

5,000

5,000

希望の森

975,000

975,000

975,000

ひまわりの家

80,00080,00080,000

うわまち
南保育園

寄付金額の拠点区分ごとの内訳（至）平成３０年３月３１日

寄附金収益明細書

83,00083,00083,000

うわまち
東保育園

50,00050,000中川保育園

50,00050,000田之筋
保育園

50,00050,000

下宇和保育園

104,001

104,001

316,306

316,306

316,306

明間保育園 宇和保育園

75,00075,000

うわまち
未来
こども園

游の里健
康センター

松葉
診療所

（ 単位 ： 円 ）別紙３（②）

- 12 -

238,109,000

保育所等整備事業補助金

子ども・子育て支援整備事業費補助金

認定こども園施設整備事業費補助金

介護基盤整備事業費等補助金

施設用地造成費等補助金

防犯対策強化整備補助事業補助金

工事費補助金児童福祉施設等施設整備事業費補助金

西予市

西予市

西予市

西予市

西予市

西予市

西予市

愛媛県

448,780,160

501,076,529

区分小計

合計

1,837,000

809,160

999,000

40,916,000

141,839,000

11,236,000

13,035,000

10,498,710

その他事業

371,710

区分６

利用者負担軽減事業費補助金

西予市

4,952,000

3,540,000

1,635,000

その他事業

区分小計

指定管理補助金

西予市

キャリアアップ助成金

木質ペレット補助金

西予市

愛媛労働局

区分５

5,166,711

5,166,711

西予市 他

区分小計

障害事業

日中一時支援事業補助金

15,937,948

区分４102,000

4,323,000

6,400,948

区分小計

短時間保育児童延長保育事業補助金

西予市

西予市

障害児保育事業補助金

西予市

病児・病後児保育事業補助金

延長保育事業補助金

西予市

西予市

1,580,000

一時保育促進事業補助金

区分３3,532,000

2,005,000

保育事業

区分小計

575,000

1,430,000

児童手当

西予市長 他

環境改善事業費補助金

児童事業

区分２

愛媛県

18,688,000

区分小計18,688,000

事務費補助金

西予市

交付金額

老人事業

交付団体及び交付の目的

西予総合福祉会

区分１

社会福祉法人374,269

374,269

374,269

補助金事
業に係る
利用者か
らの収益

501,450,798

448,780,160

1,837,000

809,160

999,000

40,916,000

141,839,000

11,236,000

13,035,000

238,109,000

10,498,710

371,710

4,952,000

3,540,000

1,635,000

5,540,980

5,540,980

15,937,948

102,000

4,323,000

6,400,948

3,532,000

1,580,000

2,005,000

575,000

1,430,000

18,688,000

18,688,000

交付金
額等合計

441,061,401

441,061,401

1,837,000

999,000

40,916,000

134,929,401

11,236,000

13,035,000

238,109,000

うち国庫
補助金等
特別積立
金積立額

161,790,000

19,951,000

141,839,000

107,219

107,219

松葉寮

1,635,000 161,897,219

1,635,000

1,635,000

本部

264,491

264,491

264,491

皆楽園

あけはま荘

546,892

54,89254,892492,000

492,000

宇和デイ
サービス

8,900,000

8,900,000

8,900,000

9,788,000

9,788,000

9,788,000

三楽園

4,613,533

4,613,533

4,613,533

松葉学園

1,437,447

510,000

510,000

927,447

927,447

希望の森

3,842,000

1,837,000

1,837,000

2,005,000

575,000

1,430,000

ひまわりの家

7,108,360

7,108,360

42,0004,323,000

2,743,360

うわまち
南保育園

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳（至）平成３０年３月３１日

ケアハウス ケアハウス
れんげ
はまゆう

（自）平成２９年４月１日

補助金事業等収益明細書

2,093,400

2,093,400

10,000741,400

1,342,000

うわまち
東保育園

883,270489,000

489,000

394,270

5,000

389,270

中川保育園

524,958

524,958

524,958

田之筋
保育園

10,00010,000

下宇和
保育園

8,000

8,000

283,345,000

20,965,000

11,236,000

13,035,000

238,109,000

うわまち
未来
こども園

5,798,960 283,345,000

5,798,960

27,0002,001,960

2,190,000

1,580,000

明間保育園 宇和保育園

8,754,268

754,268

754,268

8,000,000

4,952,000

3,048,000

游の里健康
センター

松葉
診療所

（ 単位 ： 円 ）別紙３（③）

- 13 -

繰入元名称
うわまち南保育園
うわまち東保育園
宇和保育園
松葉学園
希望の森
皆楽園
あけはま荘
皆楽園
皆楽園
希望の森
松葉寮
皆楽園
あけはま荘
宇和デイサービス
ケアハウスれんげ
ケアハウスはまゆう
松葉学園
希望の森
うわまち東保育園
ひまわりの家（児童養護）
三楽園２）拠点区分間繰入金明細書

繰入元名称
社会福祉事業（希望の森）
社会福祉事業（希望の森）

１）事業区分間繰入金明細書

社会福祉法人 西予総合福祉会

繰入先名称
うわまち未来こども園
うわまち未来こども園
うわまち未来こども園
松葉寮
松葉寮
松葉寮
松葉寮
松葉寮
松葉学園
宇和デイサービス
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部

繰入先名称
公益事業（游の里健康センター）
公益事業（松葉診療所）

繰入金の財源
自立支援費収入自立支援費収入（至）平成３０年３月３１日

繰入金の財源積立金取崩収入・運用収入
積立金取崩収入・運用収入
積立金取崩収入・運用収入
積立金取崩収入・自立支援費収入
積立金取崩収入・自立支援費収入
介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入
自立支援費収入
介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入
自立支援費収入自立支援費収入
運用収入
運用収入
運用収入

（自）平成２９年４月１日

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

金額10,000,000
95,340,000
69,163,000
8,109,737
82,719,630
52,187,781
40,000,000
70,000,000
8,155,749
2,600,000
6,000,000
3,500,000
4,000,000
1,000,000
2,000,000
6,000,000
10,000,000
10,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000

金額
2,800,000
4,600,000（ 単位 ： 円 ）
使用目的等
建設資金
建設資金
建設資金
建設資金
建設資金
建設資金
建設資金
建設資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金

（ 単位 ： 円 ）
使用目的等
運営資金
運営資金

別紙３（④）

- 14 -

小 計
合 計

小 計

長期

短期

小
合

計
計

小 計

貸付事業区分名称
うわまち未来こども園
うわまち未来こども園
松葉学園
宇和保育園
皆楽園
あけはま荘
希望の森

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

長期

短期貸付事業区分名称
社会福祉事業（松葉学園）
社会福祉事業（宇和デイサービス）

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

社会福祉法人 西予総合福祉会

借入事業区分名称
うわまち南保育園
宇和保育園
うわまち未来こども園
うわまち未来こども園
松葉寮
松葉寮
松葉寮

借入事業区分名称
公益事業（松葉診療所）
公益事業（游の里温泉）

33,000,000

33,000,000

金額
30,000,000
3,000,000

447,294,791

447,294,791

金額
7,426,803
39,867,988
225,000,000
30,000,000
20,000,000
25,000,000
100,000,000

平成３０年３月３１日 現在

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書

運営資金
運営資金
建設資金
建設資金
建設資金
建設資金
建設資金

運営資金
運営資金

（ 単位 ： 円 ）使用目的等（ 単位 ： 円 ）使用目的等

別紙３（⑤）

- 15 -

第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

当期末残高

計

当期取崩額

計

当期組入額

第三号基本金

計

当期取崩額

計

当期組入額

第二号基本金

計

当期取崩額

計

当期組入額

第一号基本金第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

前年度末残高150,000

150,000

合計

西予総合福祉会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由

社会福祉法人

150,000

150,000

本部

松葉寮

皆楽園

あけはま荘

宇和デイ
サービス

ケアハウス ケアハウス
れんげ
はまゆう
三楽園

松葉学園

（自）平成２９年４月１日

希望の森

ひまわり
の家

うわまち
南保育園

拠点区分ごとの内訳
うわまち
東保育園

（至）平成３０年３月３１日

基本金明細書

中川保育園

田之筋
保育園

下宇和
保育園

明間保育園 宇和保育園

うわまち
未来
こども園

游の里健
康センター

松葉
診療所

（ 単位 ： 円 ）別紙３（⑥）

- 16 -

40,916,000

999,000

1,837,000

40,916,000

999,000

1,837,000

西予市 施設用地造成費等補助金

児童福祉施設等施設整備事業費補助金

愛媛県

当期末残高

当期取崩額合計

特別費用の控除項目として計上する取崩額

サービス活動費用の控除項目として計上
する取崩額

当期取崩額

当期積立額合計

西予市 工事 他 補助金

防犯対策強化整備補助事業補助金

西予市

西予市

448,780,160

2,532,803,748

172,698,987

172,698,987

448,780,160

809,160

141,839,000

141,839,000

介護基盤整備事業費等補助金

認定こども園施設整備事業費補助金

西予市

809,160

11,236,000

子ども・子育て支援整備事業費補助金

西予市

西予市 保育所等整備事業補助金

13,035,000

2,256,722,575

合計

11,236,000

その他の
団体から
の補助金

13,035,000

地方公共
団体補助金

238,109,000

国庫補助金

補助金の種類238,109,000

当期積立額

前期繰越額

区分並び
に積立て
及び取崩
しの事由

社会福祉法人 西予総合福祉会

本部

皆楽園

あけはま荘

宇和デイ
サービス

ケアハウス
れんげ
ケアハウス
はまゆう

4,458,654 12,240,000

4,458,654 12,240,000

54,892

15,200,000

15,200,000

737,555,903 191,038,443 320,225,620 37,449,838 249,840,000 243,200,000

36,661,788 30,186,163 29,700,777

36,661,788 30,186,163 29,700,777

161,790,000

19,951,000

141,839,000

612,427,691 221,224,606 349,926,397 41,908,492 262,080,000 258,400,000

松葉寮（自）平成２９年４月１日

松葉学園

希望の森

ひまわり
の家

6,239,760

6,239,760

5,911,317 15,211,820

5,911,317 15,211,820

1,837,000

1,837,000

22,707,494 106,846,458 59,404,071 246,316,490

7,599,502

7,599,502

510,000

510,000

30,306,996 113,086,218 64,805,388 259,691,310

三楽園

249,725

224,667

224,667

474,392

うわまち
南保育園

各拠点区分の内訳（至）平成３０年３月３１日

国庫補助金等特別積立金明細書

17,53426,30026,30043,834

うわまち
東保育園

670,576

931,299

931,299

489,000

489,000

1,112,875

中川保育園

4,524,093

1,484,186

1,484,186

6,008,279

田之筋
保育園

2,811,525

1,473,873

1,473,873

4,285,398

下宇和保育園

450,534

142,585

142,585

593,119

明間保育園

1,209,450

1,209,450

283,345,000

20,965,000

11,236,000

13,035,000

238,109,000

うわまち
未来
こども園

27,102,500 282,135,550

2,976,647

2,976,647

30,079,147

宇和保育園-551,766

820,199

820,199754,268

268,433

游の里健
康センター

松葉
診療所

（ 単位 ： 円 ）単位 ： 円 ）別紙３（⑦）

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資

金 収 支

（自）平成２９年４月１日

社会福祉法人内 訳表（至）平成３０年３月３１日

西予総合福祉会

勘定科目
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計
(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)支出
長期貸付金支出
積立資産支出事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出
(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)社会福祉事業1,587,713,358
150,342,310
189,474,431
603,023,186
22,320,838
628,544,637
12,230,730
4,096,307
198,100
29,411,084
3,227,354,981
2,231,317,099
391,377,175
255,946,953
24,748,000
1,688,599
589,172
2,905,666,998
321,687,983

448,025,892
250,000,000
1,631,930
699,657,822
8,737,177
1,192,536,282
9,603,900
1,210,877,359△ 511,219,537

公益事業

7,943,520

83,252,305
42,507,291
238
499,567
134,202,921
75,290,593
46,709,182
18,783,653

140,783,428△ 6,580,507

754,268

1,595,656,878
150,342,310
189,474,431
603,023,186
22,320,838
628,544,637
83,252,305
54,738,021
4,096,307
198,338
29,910,651
3,361,557,902
2,306,607,692
438,086,357
274,730,606
24,748,000
1,688,599
589,172
3,046,450,426
315,107,476

内部取引消去△ 229,600△ 1,898,250△ 94,976△ 2,222,826△ 300,000△ 183,176△ 1,739,650△ 2,222,826（ 単位 ： 円 ）法人合計

1,595,656,878
150,342,310
189,474,431
603,023,186
22,091,238
628,544,637
81,354,055
54,738,021
4,096,307
198,338
29,815,675
3,359,335,076
2,306,307,692
437,903,181
272,990,956
24,748,000
1,688,599
589,172
3,044,227,600
315,107,476

754,268

448,780,160
250,000,000
1,631,930
700,412,090

448,780,160
250,000,000
1,631,930
700,412,090

889,000
1,054,500
1,943,500△ 1,189,232

8,737,177
1,193,425,282
10,658,400
1,212,820,859△ 512,408,769

8,737,177
1,193,425,282
10,658,400
1,212,820,859△ 512,408,769

7,400,000
7,400,000

332,078,294
7,400,000
339,478,294

332,078,294
332,078,294

合計

480,000
281,231,358
7,400,000
21,140289,132,498
42,945,796

449,532
6,950,468

480,000
281,680,890
7,400,000
21,140289,582,030
49,896,264△ 146,585,758
1,887,839,064
1,741,253,306△ 819,271
8,281,984
7,462,713△ 147,405,029
1,896,121,048
1,748,716,019

449,532- 17 -

332,078,294△ 7,400,000△ 7,400,000

332,078,294
480,000
281,680,890△ 7,400,000△ 7,400,000

21,140282,182,030
49,896,264△ 147,405,029
1,896,121,048
1,748,716,019

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事

業

活

動

（自）平成２９年４月１日

社会福祉法人内訳表（至）平成３０年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

1,587,713,358

1,595,656,878

1,595,656,878

老人福祉事業収益

150,342,310

150,342,310

150,342,310

児童福祉事業収益

189,474,431

189,474,431

189,474,431

保育事業収益603,023,186

603,023,186

就労支援事業収益

22,320,838

22,320,838

障害福祉サービス等事業収益

628,544,637

628,544,637

医療事業収益その他事業収益

12,230,730

経常経費寄附金収益

4,096,307

サービス活動収益計(1)7,943,520

83,252,305

83,252,305

42,507,291

54,738,021

603,023,186△ 229,600

22,091,238
628,544,637△ 1,898,250

81,354,055
54,738,021

4,096,307

4,096,307

3,197,745,797

133,703,116

3,331,448,913△ 2,127,850

3,329,321,063

人件費

2,226,088,706

75,632,125

事業費

391,377,175

46,757,803

2,301,720,831△ 300,000

2,301,420,831

438,134,978△ 183,176

事務費

255,946,953

18,783,653

437,951,802

274,730,606△ 1,739,650

就労支援事業費用

24,748,000

24,748,000

272,990,956

利用者負担軽減額

1,688,599

1,688,599

1,688,599

2,916,791

243,850,126

243,850,126

費用

減価償却費

240,933,335

24,748,000

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 171,878,788△ 820,199△ 172,698,987

サービス活動費用計(2)2,968,903,980

143,270,173

3,112,174,153△ 2,222,826△ 172,698,987
3,109,951,327

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)228,841,817△ 9,567,057

219,274,760

94,976219,369,736

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

198,100

238

198,338

その他のサービス活動外収益

29,411,084

499,567

29,910,651△ 94,976

29,815,675

サービス活動外収益計

29,609,184

499,805

30,108,989△ 94,976

30,014,013(4)198,338

費用
支払利息
サービス活動外費用計(5)589,172

589,172

589,172

589,172

589,172
589,172

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)29,020,012

499,805

29,519,817

経常増減差額257,861,829△ 9,067,252

248,794,577

248,794,577

施設整備等補助金収益

448,025,892

754,268

448,780,160

448,780,160

施設整備等寄附金収益

1,631,927(7)=(3)+(6)△ 94,976

29,424,841

特別増減の部
収益

事業区分間繰入金収益
特別収益計

(8)

449,657,819

1,631,927

1,631,927

7,400,000

7,400,000△ 7,400,000

8,154,268

457,812,087△ 7,400,000

1

1754,268

448,780,160

448,780,160

450,412,087

費用
固定資産売却損・処分損

1

国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用

448,025,892

7,400,000△ 7,400,000

特別費用計

(9)

455,425,893

7,400,000
754,268

456,180,161△ 7,400,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 5,768,074

7,400,000

1,631,926

1,631,926

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)252,093,755△ 1,667,252

250,426,503

250,426,503

2,721,775,167

45,596,218

2,767,371,385

2,767,371,385

2,973,868,922

43,928,966

3,017,797,888

3,017,797,888
322,016,543

448,780,161

繰越活動収支差額の部
前期繰越活動増減差額(12)

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)322,016,543

322,016,543

その他の積立金積立額(16)265,000,000

265,000,000

265,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,074,814,431

3,074,814,431

3,030,885,465- 18 -

43,928,966

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸

借

対 照

表

内 訳

表

平成３０年３月３１日 現在
社会福祉法人

西予総合福祉会
勘定科目

流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
有形リース資産
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期前払費用人件費積立資産
施設・設備整備積立資産
その他の預け金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
事業区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業1,922,002,913
1,035,703,129
733,486
1,034,969,643
408,595,478
441,506,694
554,783

2,316,875
325,954
33,000,000
4,899,548,440
4,001,644,506
384,490,655
3,617,003,851
150,000
897,903,934
13,109,762
61,593,830
38,358,491
6,699,440
86,763,514
40,916,000
1,891,899
40,580,928
5,000,000
1,440,000
138,218,711
21,14040,790,000
421,520,219
1,000,000
6,821,551,353
314,746,016
150,912,854
28,060,537
24,773,177
10,145,232
102,664
1,673,552
99,078,000
480,858,407
312,204,000
30,435,696
138,218,711
795,604,423
150,000
150,000
2,532,601,246
2,532,601,246
462,310,219
40,790,000
421,520,219
3,030,885,465
252,093,755
6,025,946,930
6,821,551,353

公益事業
51,117,021
20,621,828
483,960
20,137,868
22,786,243
5,754,268
35,212
1,317,943
601,527

39,795,865
34,433,137
15,000,000
19,433,137
5,362,728

1
2,588,147
360,000

840,000

1,574,580

90,912,886
44,576,838
8,734,838

570,000

2,272,000
33,000,000
2,204,580
630,000
1,574,580
46,781,418

202,502202,50243,928,966△ 1,667,252
44,131,468
90,912,886- 19 -

合計
1,973,119,934
1,056,324,957
1,217,446
1,055,107,511
431,381,721
447,260,962
589,995
1,317,943
601,527
2,316,875
325,954
33,000,000
4,939,344,305
4,036,077,643
399,490,655
3,636,436,988
150,000
903,266,662
13,109,762
61,593,830
38,358,491
6,699,441
89,351,661
360,000
40,916,000
1,891,899
41,420,928
5,000,000
1,440,000
139,793,291
21,14040,790,000
421,520,219
1,000,000
6,912,464,239
359,322,854
159,647,692
28,060,537
24,773,177
10,715,232
102,664
1,673,552
101,350,000
33,000,000
483,062,987
312,204,000
31,065,696
139,793,291
842,385,841
150,000
150,000
2,532,803,748
2,532,803,748
462,310,219
40,790,000
421,520,219
3,074,814,431
250,426,503
6,070,078,398
6,912,464,239

内部取引消去△ 33,000,000（ 単位 ： 円 ）法人合計
1,940,119,934
1,056,324,957
1,217,446
1,055,107,511
431,381,721
447,260,962
589,995
1,317,943
601,527
2,316,875
325,954△ 33,000,000△ 33,000,000△ 33,000,000

4,939,344,305
4,036,077,643
399,490,655
3,636,436,988
150,000
903,266,662
13,109,762
61,593,830
38,358,491
6,699,441
89,351,661
360,000
40,916,000
1,891,899
41,420,928
5,000,000
1,440,000
139,793,291
21,14040,790,000
421,520,219
1,000,000
6,879,464,239
326,322,854
159,647,692
28,060,537
24,773,177
10,715,232
102,664
1,673,552
101,350,000△ 33,000,000△ 33,000,000△ 33,000,000

483,062,987
312,204,000
31,065,696
139,793,291
809,385,841
150,000
150,000
2,532,803,748
2,532,803,748
462,310,219
40,790,000
421,520,219
3,074,814,431
250,426,503
6,070,078,398
6,879,464,239

- 20 -

(1)

344,706,655

19,90528,361,093

35,105,678

281,219,979

331,265,287

2,050,792

14,9548,000

2,023,400

5,382,590

321,785,551

宇和
デイサービス859,680

890,264

13,337,026

58,018,938

39,79911,511,178

12,477,550

33,990,411

71,355,964

280,440366

16,112,667

54,962,491

ケアハウス
はまゆう

192,600

15,279,988

103,590,982

5,495,671

25,339,113

72,756,198

118,870,970

204,801

398

118,665,771

三楽園

85,576,756

312,894,369

298,572

24,748,000

23,223,204

31,543,059

233,081,534

398,471,125

2,588,613

9,052

1,005,000

368,699,967

26,168,493

松葉学園

施設整備等支出計(5)1,803,000

697,241,884

297,900

46,536,304(10)

当期末支払資金残高 (11)+(12)前期末支払資金残高 (12)

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予備費支出

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)75,995,793

297,077,981 △ 63,266,930 △ 73,862,853

63,266,930△ 385,522

3,068,034

13,7201,000,000

2,054,314

8,811,267

14,347,118

180,046,694

274,586,008

158,462,895

195,269,629

218,748,281

252,195,301
80,627,349

103,760,587△ 5,535,851 △ 94,539,314 △ 36,806,734 △ 33,447,020 △ 23,133,238

45,816,730

8,508,018

719,574

その他の活動支出計 (8)74,000,000

1,995,793

82,5122,682,512

2,600,000

417,000
1,276,680

66,920,000

63,225,082

3,694,918△ 2,270,961

2,270,961

2,000,000

270,961△ 1,276,680

303,000
1,193,264

429,000
621,600

1,215,000
13,206,385

27,563,472

2,000,000

25,563,472

132,140,783

92,719,630

39,421,153

92,041,945

8,155,749

83,886,196△ 621,600 △ 11,574,455

867,000
8,923,001

35,074,033

53,527,837

53,527,837△ 8,413,001

107,261,814

31,546,444

1,000,000

30,546,444

1,084,716

1,084,716△ 1,814,800

3,651,800

70,2002,701,600

880,000

1,837,000

1,837,000

37,820,354

86,250,484

290,600

4,465,437

12,766,633

68,727,814

124,070,838

1,425,940

28,505975,000

121,641,393

ひまわりの家（児童養護）

58,658,862

52,521,608

20,256,162

33,161,246

6,137,254 △ 12,905,084

476,865,677

442,962,214

33,903,463

273,690,860

266,164,570

7,526,290

35,899,970

30,356,144

5,543,826△ 6,006,508 △ 27,563,472 △ 40,098,838 △ 53,733,977 △ 30,461,728

6,232,720

6,000,000

232,720226,212226,212△ 1,193,264

7,400,000

61,655,749

1,611,181

2,132,940

2,132,940

1,704,000
9,361,240△ 9,306,348

64,787,781

7,420

その他の活動による支出

6,000,000

2,500,598

1,137,000

6,589,812△ 6,589,812

拠点区分間繰入金支出

239,574

積立資産支出50,678,588

305,585,999

254,907,411

1,197,000

1,586,556△ 1,586,556

8,056,001

510,000

510,000

69,673,268

195,436,739

14,610,918

29,628,519

151,197,302

265,110,007

5,136,973

30,3945,000

6,817,920

253,119,720

希望の森

95,941,092

95,340,000

601,092

44,968,972

44,968,972△ 23,400

23,40023,40022,862,270

98,500,516

2,734,335

9,128,529

86,637,652

121,362,786

3,432,847

2,679

80,000117,847,260

うわまち南
保育園

70,725,188

70,163,000

562,188

50,768,688

50,768,688△ 23,400

23,40023,40021,797,577

84,873,172

2,528,321

9,182,303

73,162,548

106,670,749

1,933,890

3,039

83,000104,650,820

うわまち東
保育園

28,402,465

28,402,465△ 550,917

1,039,917

13,0501,026,867

489,000

489,000

15,576,609

67,726,857

4,425,757

7,313,305

55,987,795

83,303,466

1,137,870

187

50,00082,115,409

中川保育園

22,322,248

22,322,248

1,526,916

1,526,916△ 131,350

131,350

10,350121,000

13,840,129

47,929,271

1,838,070

4,149,706

41,941,495

61,769,400

2,615,908

144

50,00059,103,348

田之筋保育園12,342,732

12,342,732

110,268

110,268△ 461,790

461,790

10,350451,440

7,770,897

53,798,106

2,064,262

4,443,539

47,290,305

61,569,003

847,440

144

50,00060,671,419

下宇和保育園15,779,415

3,143,072

2,864,883

30,998,133

12,636,343 △ 28,133,250

26,233,386

24,415,709

12,894,185

26,270,958

1,817,677 △ 13,376,773

8,362,564

15,449,117△ 7,086,553

8,695,118

13,618,475△ 4,923,357△ 362,412 △ 50,972,120 △ 19,956,500 △ 28,402,465 △ 20,795,332 △ 12,232,464

362,412362,412△ 146,800

146,800

46,800100,000

13,145,555

55,407,831

2,886,147

5,605,448

46,916,236

68,553,386

720,348

67,833,038

ひまわりの家（児童心理）（至）平成３０年３月３１日

事業区分間繰入金支出

480,000

長期貸付金支出

支出

46,500,000

その他の活動収入計 (7)36,304△ 297,900 △ 385,451,884

拠点区分間繰入金収入

積立資産取崩収入

収入

その他の活動による収支

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)297,900

4,134,208

ファイナンス・リース債務の返済支出

7,857,177
7,657,240

固定資産取得支出

695,438,884

設備資金借入金元金償還支出

支出

1,631,930

5,452,812

7,242,559

62,755,209

10,488,537

14,558,998

37,707,674

69,997,768

107,854

8,001

15,563,872

54,318,041

ケアハウス
れんげ

（自）平成２９年４月１日

祉 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表

施設整備等収入計

54,89254,89247,005,645 △ 13,441,368

360,006,399

33,316,368

55,400,267

271,289,764

407,012,044

1,289,094

1,453

110,000

405,611,497

あけはま荘

福

1,631,930

389,556

28,046,752

284,749,063

1,059,543

28,347,525

41,262,793

214,079,202

312,795,815

453,455

1,913

50,0001,647,191

310,643,256

皆楽園会

固定資産売却収入

311,790,000

150,000,000(4)

161,790,000△ 6,165,411

449,332,481

設備資金借入金収入△ 51,054,681

54,438,855

569,352

施設整備等補助金収入

収入

施設整備等による収支

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

事業活動支出計

支払利息支出利用者負担軽減額

就労支援事業支出

49,564,391

事務費支出

20,182,376

66,119,708

333,079,030

443,167,070

650,798

19,171

655,000

107,219

1,342,360

440,392,522

松葉寮

事業費支出

(2)

3,384,174

34,256,479

事業活動収入計

人件費支出

支出

1,194,331

74,843

受取利息配当金収入

その他の収入480,000

1,635,000

本部

経常経費寄附金収入

その他事業収入

障害福祉サービス等事業収入

就労支援事業収入

保育事業収入児童福祉事業収入

老人福祉事業収入

介護保険事業収入

収入

勘定科目

西予総合福祉会

事業活動による収支

社会福祉法人社

38,275,145

78,970,811

8,109,737

70,861,074

38,275,145

4,441,384

9,129,150

37,579,022△ 3,373,687 △ 28,449,872
7,815,071

589,172

1,688,599

24,748,000

259,845,921

391,417,212

283,345,000

8,737,177

699,657,822

1,631,930

250,000,000

448,025,892

464,578,400 1,210,877,359

9,603,900

464,578,400 1,192,536,282

383,345,000

100,000,000

321,687,983

17,589,133 2,909,606,003

8,322,763

9,266,370

2,231,317,099

480,000

42,945,796

773,908,395 △ 484,775,897

21,140484,775,897 △ 484,775,897

7,400,000

281,231,358

73,865,204 1,741,253,306

1,887,839,064

589,172

1,688,599

24,748,000

255,946,953

391,377,175

2,231,317,099

1,741,253,306

1,887,839,064△ 146,585,758

42,945,796

289,132,498

21,1407,400,000

281,231,358

480,000

332,078,294

332,078,294△ 511,219,537

1,210,877,359

9,603,900

1,192,536,282

8,737,177

699,657,822

1,631,930

250,000,000

448,025,892

321,687,983△ 3,939,005 2,905,666,998△ 3,898,968△ 40,037

484,775,897 △ 484,775,897

332,078,294

29,411,084

198,100

4,096,307

12,230,730

628,544,637

22,320,838

603,023,186△ 3,939,005 3,227,354,981△ 91,350△ 3,847,655

189,474,431

150,342,310

1,587,713,358

事業区分合計（ 単位 ： 円 ）内部取引消去816,854,191 △ 484,775,897

73,865,204 △ 146,585,758

172,612,737

172,612,737

172,612,737△ 516,960 △ 81,233,400 △ 511,219,537

516,960

31,230485,730

29,502,434

198,100

4,096,307

12,230,730

628,544,637

26,168,493

603,023,186

189,474,431

150,342,310

1,587,713,358

合計

75,000 3,231,293,986

75,000うわまち
未来こども園12,762,754 △ 17,514,133

135,908,662

4,446,709

16,427,270

115,034,683

148,671,416

2,840,450

2,520

316,306

145,512,140

宇和保育園△ 1,493,904 △ 40,695,666

6,266,904

6,266,904

4,773,000

4,773,000△ 5,220

5,220

5,220

△ 1,874,563

35,692,281

1,032,859

1,698,424

32,960,998

33,817,718

590,590337

104,001

33,122,790

明間保育園

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

- 21 -

介護保険事業収益収益(2)(3)=(1)-(2)サービス活動増減差額

74,843457,259,614

19,171

650,798

1,913

453,455

455,368

455,368

355,531,798

1,290,547

1,290,547

1,289,094

1,453

2,065,746

2,065,746

2,050,792

14,95444,491,982 △ 26,332,257

361,229,515

17,199,350

115,855

115,855

107,854

8,001

5,143,105

64,738,808

280,806

280,806

280,440

366

11,369,362

59,705,796

205,199

205,199

204,801

398

14,090,112

104,575,659△ 7,599,502

8,301,707

5,495,671

25,339,113

73,038,670

118,665,771

118,665,771

三楽園

業

2,597,665

2,588,613

9,052

76,600,805

319,272,655△ 6,239,760

14,051,031

24,748,000

23,223,204

31,543,059

231,947,121

395,873,460

1,005,000

368,699,967

26,168,493

松葉学園

74,000,000

2,000,000

6,000,000

2,000,000

14,295,311

78,899,898(11)=(7)+(10)

当期活動増減差額

(14)

(15)

(16)

(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

基本金取崩額

その他の積立金取崩額

その他の積立金積立額

次期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)前期繰越活動増減差額(12)(10)=(8)-(9)特別増減差額繰越活動収支差額の部

(9)

特別費用計

14,226,790

14,226,790

19,543,561△ 5,316,771

6,000,000

61,655,749

74,000,000

1,000,000

1,600,000

1,054,892

607,306,428

50,123,395

557,183,033

322,368,166

221,937,631

221,937,631

264,895,523

236,706,844

236,706,844

264,924,315

258,292,305

258,292,305

280,958,816

234,814,867 △ 42,957,892 △ 28,217,471 △ 22,666,511

248,907,411 △ 61,655,749 △ 74,000,000

167,790,000

69,676,915

69,676,915

66,417,955

3,258,960△ 2,000,000

2,000,000

69,314,584

69,314,584

63,664,416

5,650,168△ 6,000,000

6,000,000

92,719,630
92,719,630

72,697,781

17,297,936

25,000,000

42,297,936

30,002,625

12,295,311

664,020,924

38,000,000

82,719,630

619,301,294

623,333,350

373,104,165

34,000,000

52,187,781

354,916,384

365,545,411△ 4,032,056 △ 10,629,027△ 2,000,000 △ 82,931,954 △ 72,187,781

2,000,000

64,787,781

46,500,000

510,000

510,000

拠点区分間繰入金費用

54,892

9,787,676

510,000

61,558,754

5,167,367

5,167,367

5,136,973

30,39456,391,387

203,551,253△ 5,911,317

14,507,854

14,610,918

29,628,519

150,715,279

259,942,640

5,000

6,817,920

253,119,720

希望の森

7,400,000

161,790,000

2,654,892

事

業

活

50,905,395

30,000,000

80,905,395

47,521,177

33,384,218△ 1,000,000

2,837,000

1,000,000

1,837,000

1,837,000

1,837,000

34,384,218

1,163,845

290,600

290,600

1,454,445

1,425,940

28,50533,220,373

89,396,020△ 9,391,990

13,114,398

4,465,437

12,766,633

68,441,542

122,616,393

975,000

121,641,393

ひまわりの家（児童養護）

動訳

70,163,000

70,163,000

19,167,927

1,936,929

1,936,929

1,933,890

3,039

17,230,998

87,502,822△ 26,300

2,256,450

2,528,321

9,182,303

73,562,048

104,733,820

83,000104,650,820

うわまち東
保育園

表

△ 95,340,000 △ 70,163,000

95,340,000

95,340,000

22,392,049

3,435,526

3,435,526

3,432,847

2,679

18,956,523

98,970,737△ 224,667

2,238,768

2,734,335

9,128,529

85,093,772

117,927,260

80,000117,847,260

うわまち南
保育園

内

57,509,862

78,215,596

28,201,911

43,640,000

78,215,596 △ 15,438,089

67,419,427

59,090,116

50,463,000

8,627,116

59,622,189

10,796,169 △ 72,947,951 △ 50,995,073

10,796,169

720,348

720,348

720,348

10,075,821

57,757,217△ 5,819,830

8,220,804

2,886,147

5,605,448

46,864,648

67,833,038

67,833,038

ひまわりの家（児童心理）（至）平成３０年３月３１日

分

事業区分間繰入金費用

国庫補助金等特別積立金積立額

固定資産売却損・処分損

費用

416,697,411

8,155,749

61,655,749

11,650,168

46,500,000

2,600,000

5,258,960

46,500,000

54,89245,782,529 △ 24,266,511

特別収益計

254,907,411

18,697,857

拠点区分間繰入金収益

161,790,000△ 51,816,771 △ 14,092,544

1,631,927(8)(7)=(3)+(6)2,299,093

固定資産売却益施設整備等補助金収益

収益

特別増減の部

経常増減差額サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)区（自）平成２９年４月１日

事

298,572

669,969

669,969

18,242,489

294,097,958

13,764,638

39,79911,511,178

12,477,550

33,677,919

71,075,158

16,112,667

54,962,491

ケアハウス
はまゆう

△ 4,458,654 △ 12,240,000 △ 15,200,000

16,960,995

10,488,537

14,558,998

38,166,635

69,881,913

15,563,872

54,318,041

ケアハウス
れんげ

祉

298,572

1,269,174

33,668,040

19,90528,361,093

35,105,678

279,542,781

329,199,541

8,000

2,023,400

5,382,590

321,785,551

宇和
デイサービス

福

サービス活動外費用計(5)38,933,877

33,316,368

55,400,267

268,545,617

405,721,497

110,000

405,611,497

あけはま荘

会

支払利息

費用

1,194,331

1,269,174

その他のサービス活動外収益(4)41,914,516

1,059,543

28,347,525

41,262,793

214,680,383

312,340,447

50,0001,647,191

310,643,256

皆楽園△ 36,661,788 △ 30,186,163 △ 29,700,777△ 53,085,945 △ 14,762,513

55,200,945

593,820

サービス活動外収益計

受取利息配当金収益

収益

サービス活動外増減の部

サービス活動費用計

国庫補助金等特別積立金取崩額

減価償却費

利用者負担軽減額

569,352

49,564,391

就労支援事業費用

66,119,708

335,753,435

事務費

20,182,376

442,497,101

655,000

107,219

1,342,360

440,392,522

松葉寮

事業費

人件費

34,424,749

480,000(1)

2,115,000

費用

サービス活動収益計

1,635,000

本部

経常経費寄附金収益

その他事業収益

障害福祉サービス等事業収益

就労支援事業収益

保育事業収益児童福祉事業収益

老人福祉事業収益

勘定科目

西予総合福祉会

サービス活動増減の部

社会福祉法人社

36,262,747

28,000,000

64,262,747

50,104,265

14,158,482△ 1

489,001

489,000

1

489,000

489,000

14,158,483

1,138,057

1,138,057

1,137,870

187

13,020,426

69,144,983△ 931,299

1,774,960

4,425,757

7,313,305

56,562,260

82,165,409

50,00082,115,409

中川保育園

13,890,908

22,000,000

35,890,908

21,220,305

14,670,603

14,670,603

2,616,052

2,616,052

2,615,908

144

12,054,551

47,098,797△ 1,484,186

2,076,380

1,838,070

4,149,706

40,518,827

59,153,348

50,00059,103,348

田之筋保育園39,767,894

12,000,000

51,767,894

44,054,502

7,713,392

7,713,392

847,584

847,584

847,440

144

6,865,808

53,855,611△ 1,473,873

1,617,914

2,064,262

4,443,539

47,203,769

60,721,419

50,00060,671,419

下宇和保育園6,672,564

6,000,000

4,773,000

7,899,564

10,829,668△ 2,930,104△ 2,930,104

590,927

590,927

590,590337△ 3,521,031

36,747,822△ 142,585

1,329,222

1,032,859

1,698,424

32,829,902

33,226,791

104,001

33,122,790

明間保育園

2,520
2,840,450

8,109,737
8,109,737

31,700,258

70,000,000

38,109,737

63,590,521

61,839,634

1,750,887△ 8,109,737

240,933,335

1,688,599

24,748,000

259,845,921

391,417,212

2,226,088,706△ 40,037

1△ 91,350△ 91,350△ 91,350

91,3502,721,775,167

252,093,755△ 5,768,074

940,201,790 #############

484,775,897 #############

7,400,000

265,000,000

322,016,543

154,293,554 3,030,885,465#############

240,933,335

1,688,599

24,748,000

255,946,953

391,377,175

2,226,088,706

3,030,885,465

265,000,000

322,016,543

2,973,868,922

2,721,775,167

252,093,755△ 5,768,074

455,425,893

7,400,000

448,025,892

1

449,657,819

1,631,927

448,025,892

257,861,829

29,020,012

589,172

589,172

29,609,184

29,411,084

198,100

228,841,817△ 3,939,005 2,968,903,980△ 3,898,968

934,433,716 #############

448,025,892

4,096,307

12,230,730

628,544,637

22,320,838

603,023,186△ 3,847,655 3,197,745,797△ 3,847,655

189,474,431

150,342,310

1,587,713,358

事業区分合計（ 単位 ： 円 ）内部取引消去484,775,897 #############

1,631,927

448,025,892

154,293,554 2,973,868,922

154,293,554

172,612,737

283,345,000

283,345,000

455,957,737

172,612,737

283,345,000

257,861,829

29,111,362

589,172

589,172

29,700,534

29,502,434

198,100

228,750,467

18,394,183 2,972,842,985△ 1,209,450 #############

2,014,500

8,322,763

9,266,370

9,860,624 △ 18,319,183

2,842,970

2,842,970

4,096,307

12,230,730

628,544,637

26,168,493

603,023,186

189,474,431

150,342,310

1,587,713,358

合計

75,000 3,201,593,452

75,000うわまち
未来こども園7,017,654 △ 18,319,183

138,810,792△ 2,976,647

6,394,111

4,446,709

16,427,270

114,519,349

145,828,446

316,306

145,512,140

宇和保育園

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

- 22 -

142,170

1,440,000

2,960,592

長期貸付金

退職給付引当資産

7,420

221,937,631

7,000,000

7,000,000

191,038,443

191,038,443

48,215,443

11,963,025

3,708,000

15,671,025

10,188,000

1,236,000

21,120,418

32,544,418

468,191,517

7,000,000

11,963,025

4,944,000

82,8394,678,597

8

18,225,451

46,893,920

236,706,844

320,225,620

320,225,620

45,894,118

15,937,754

3,528,000

19,465,754

11,683,000

1,176,000

13,569,364

26,428,364

602,826,582

15,937,754

4,704,000

82,83910,814,024

9

1,526,315

1,755,018

34,819,959

258,292,305

5,000,000

20,000,000

25,000,000

37,504,730

37,504,730

46,012,672

14,197,623

5,292,000

19,489,623

11,776,000

42,0001,764,000

12,941,049

26,523,049

366,809,707

5,000,000

20,000,000

13,72014,197,623

7,056,000

6,585,897

690,880

345,205

7,762,007

11,197,013

72,848,345

118,164,959

82,186,005

200,350,964

273,199,309

3,000,000

130,000

49,460546,892

48,871,451

25,828,064 1,720,418,404

負債及び純資産の部合計

468,191,517

419,976,074

602,826,582

556,932,464
366,809,707

320,797,035

234,814,867 △ 42,957,892 △ 28,217,471 △ 22,666,511

607,306,428

737,555,903

737,555,903

375,556,073

14,376,790 1,344,862,331△ 5,316,771

14,226,790

150,000

150,000

21,691,746

5,580,000

142,500,000

169,771,746

15,894,000

145,000,000

純資産の部合計（うち当期活動増減差額）

次期繰越活動増減差額

施設・設備整備等積立金

人件費積立金その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

基本金

基本金

11,451,274

2,960,592

負債の部合計

1,113,696

退職給付引当金

4,074,288

1,567,000

1,673,552

60,664

リース債務

設備資金借入金

固定負債

賞与引当金

拠点区分間借入金

職員預り金

預り金

1,860,000

１年以内返済予定リース債務

371,232

9,010,777

7,500,000

26,519,550

3,704,538

その他未払金205,784,327

7,376,986

１年以内返済予定設備資金借入金

事業未払金

流動負債

資産の部合計その他の固定資産

施設・設備整備積立資産

人件費積立資産21,691,746

7,440,000

82,84019,951,000

27,122,975

1,865,291

785,173

27,305,383

106,251,828

25,828,064 1,720,418,404

5,000,000

長期前払費用1,484,928

投資有価証券542,523

11,428,043

150,000

無形リース資産

ソフトウェア

権利

器具及び備品

車輌運搬具

構築物

建物付属設備建物

その他の固定資産

定期預金

10,986,800

241,714,284

25,000,000

335,688,978

370,508,937

324,702,178

1,253,589,555

20,000,000

241,714,284

288,608,204

建物

150,000 1,253,589,555

基本財産

土地

11,578,043 1,359,841,383

固定資産

拠点区分間貸付金

事業区分間貸付金

前払費用

251,107266,234

60,722,582

40,971,755

40,84041,012,595

93,610,398

宇和
デイサービス

340,157,452

330,231,915

3,258,960

69,676,915

5,895,000

4,820,000

10,715,000

249,840,000

249,840,000

9,925,537

2,670,708

1,368,000

4,038,708

1,764,000

456,000

3,666,829

5,886,829

340,157,452

5,895,000

4,820,000

2,670,708

1,824,000

1,692,755

1

2,828,159

19,730,623

249,840,000

249,840,000

269,570,623

190,679

8,900,000

8,356,998

53,097,512

41,64053,139,152

70,586,829

ケアハウス
れんげ

321,268,570

312,514,584

5,650,168

69,314,584

243,200,000

243,200,000

8,753,986

1,656,172

972,000

2,628,172

1,432,000

324,000

4,369,814

6,125,814

321,268,570

1,656,172

1,296,000

4,590,572

97,2007,639,944

250,599,950

250,599,950

258,239,894

127,428

9,788,000

8,400,124

44,672,224

40,90044,713,124

63,028,676

ケアハウス
はまゆう

53,796,012

162,385

24,343,154

24,343,154

24,505,539

三楽園

492,10365,573,076

169,375,996

272,626

169,648,622

491,716,837

松葉学園

78,301,551

65,005,430

12,295,311

17,297,936

25,000,000

25,000,000

22,707,494

22,707,494

13,296,121

3,513,744

1,404,000

4,917,744

3,661,000

468,000

4,249,377

8,378,377

78,301,551

25,000,000

3,513,744

1,872,000

514,760

4

188,01031,088,518

22,707,494

22,707,494

373,104,165

130,955,219

2,640,000

133,595,219

59,404,071

59,404,071

40,626,701

9,502,617

2,718,000

12,220,617

7,069,000

906,000

3,800,240

16,630,844

28,406,084

606,730,156

130,955,219

2,640,000

9,502,617

3,624,000

504,818

4,841,620

2,400,790

1,283,934

7,875,039

71,251

163,699,288

137,849,974

11,058,950

148,908,924

312,608,212

100,000,000

744,579

201,315

47,338,280

145,799,140

38,630145,837,770

294,121,944

希望の森

873,011,297

823,867,382

606,730,156

566,103,455△ 4,032,056 △ 10,629,027

664,020,924

39,670,000

13,330,000

53,000,000

106,846,458

106,846,458

49,143,915

12,525,578

3,816,000

16,341,578

8,822,000

1,272,000

7,857,177

1,960,200

12,890,960

32,802,337

873,011,297

1,000,000

39,670,000

13,330,000

12,525,578

5,088,000

504,818

2,683,972

1,418,677

2,587,382

12,753,413

1,653,487

93,215,327

173,056,833

115,022,300

288,079,133

381,294,460

225,000,000

30,000,000

82,000366,253404,976

141,839,000

45,571,595

146,402,893

50,000146,452,893

232,317,645

あけはま荘

554,783

580,202

未収補助金

68,789,707

113,445,527

48,850113,494,377

179,583,313

皆楽園

立替金

4,725,091

事業未収金

149,443,338

100,000

149,543,338

360,577,021

松葉寮

貯蔵品

8,944,728

8,944,728

14,250,021

本部

普通預金

現金

現金預金

流動資産

勘定科目

社会福祉法人 西予総合福祉会

360,319,861

269,498,367

33,384,218

50,905,395

70,000,000

70,000,000

148,592,972

148,592,972

90,821,494

2,867,106

280,800

74,704,000

77,851,906

3,261,000

93,6004,416,000

5,198,988

12,969,588

360,319,861

70,000,000

2,867,106374,400

749,489

323,779

2,388,925

76,703,699

204,644,844

37,872,360

242,517,204

319,220,903

35,014

1,405,471

39,608,473

50,00039,658,473

41,098,958

ひまわりの家（児童養護）

平成３０年３月３１日 現在

28,201,911

249,725

249,725

20,749,646

5,998,059

93,6006,091,659

3,429,000

7,426,803

31,2003,770,984

14,657,987

49,201,282

5,998,059

124,800

86,4001,422,539

605,036

151,190

8,388,024

330,588

26,420,000

26,750,588

35,138,612

7,108,360

6,954,310

14,062,670

うわまち南
保育園

59,090,116

17,534

17,534

11,922,520

4,918,174

93,6005,011,774

3,429,000

31,2003,450,546

6,910,746

71,030,170

4,918,174

124,800

86,400336,605

1,626,080

257,2317,349,290

2,996,948

31,000,000

33,996,948

41,346,238

2,093,400

2,685,830

24,904,702

24,904,702

29,683,932

うわまち東
保育園

182,374,130

175,939,114

49,201,282

28,451,636

71,030,170

59,107,650

10,796,169 △ 72,947,951 △ 50,995,073

78,215,596

97,723,518

97,723,518

6,435,016

2,744,226

187,200

2,931,426

1,764,000

62,4001,677,190

3,503,590

182,374,130

2,744,226

249,600

245,563

3,239,389

136,429,896

25,248,240

161,678,136

164,917,525

5,209

575,000

3,018,080

13,808,316

50,00013,858,316

17,456,605

ひまわりの家（児童心理）

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表74,932,534

64,933,323

14,158,482

36,262,747

28,000,000

28,000,000

670,576

670,576

9,999,211

3,521,042

52,2003,573,242

2,597,000

17,400230,000

3,581,569

6,425,969

74,932,534

28,000,000

3,521,042

69,60086,4001,093,477

1

2,476,715

809,190

36,056,425

5,170,355

17,000,000

22,170,355

58,226,780

27,288394,270

7,803,469

8,480,727

8,480,727

16,705,754

中川保育園

48,103,798

40,415,001

14,670,603

13,890,908

22,000,000

22,000,000

4,524,093

4,524,093

7,688,797

3,840,077

41,4003,881,477

2,128,000

13,8001,665,520

3,807,320

48,103,798

22,000,000

3,840,077

55,20086,400552,796

538,825

27,073,298

11,002,416

11,002,416

38,075,714

524,958

1,540,500

7,962,626

7,962,626

10,028,084

田之筋保育園63,489,346

54,579,419

7,713,392

39,767,894

12,000,000

12,000,000

2,811,525

2,811,525

8,909,927

4,385,358

41,4004,426,758

2,176,000

13,800300,240

1,993,129

4,483,169

63,489,346

12,000,000

4,385,358

55,20086,400794,525

421,867

1

17,743,351

7,061,508

27,696,000

34,757,508

52,500,859

16,88810,0006,730,679

4,230,920

4,230,920

10,988,487

下宇和保育園19,617,624

13,123,098△ 2,930,104

6,672,564

6,000,000

6,000,000

450,534

450,534

6,494,526

3,911,761

20,8803,932,641

1,813,000

6,960

741,925

2,561,885

19,617,624

6,000,000

3,911,761

27,84086,400526,860

871,484

11,424,345

3,009,970

3,009,970

14,434,315

8,000

886,460

4,288,849

4,288,849

5,183,309

明間保育園

188,775,356

128,802,758

1,750,887

31,700,258

70,000,000

70,000,000

27,102,500

27,102,500

59,972,598

9,413,349

124,920

9,538,269

4,625,000

39,867,988

41,6405,899,701

50,434,329

188,775,356

70,000,000

9,413,349

166,560

115,345

1,020,489

3,859,881

84,575,624

49,302,893

49,302,893

133,878,517

30,000,000

38,4895,798,960

19,059,390

54,896,839

宇和保育園

合計

事業区分合計（ 単位 ： 円 ）内部取引消去447,294,791 △ 447,294,791

33,000,000

325,954

2,316,875

554,783

441,506,694

1,000,000

421,520,219

40,790,000

21,140138,218,711

1,440,000

5,000,000

40,580,928

1,891,899

40,916,000

86,763,514

6,699,440

38,358,491

61,593,830

13,109,762

897,903,934

1,000,000

421,520,219

40,790,000

21,140138,218,711

1,440,000

5,000,000

40,580,928

1,891,899

40,916,000

86,763,514

6,699,440

38,358,491

61,593,830

13,109,762

897,903,934

150,000

3,617,003,851

384,490,655

4,001,644,506

4,899,548,440

33,000,000

325,954

2,316,875

554,783

441,506,694

408,595,478

1,034,969,643

733,486

1,035,703,129

138,218,711

30,435,696

312,204,000

480,858,407

99,078,000

447,294,791 △ 447,294,791

1,673,552

102,664

10,145,232

24,773,177

28,060,537

150,912,854

762,040,807 △ 447,294,791

252,093,755

6,025,946,930

252,093,755

3,030,885,465

421,520,219

40,790,000

462,310,219

2,532,601,246

2,532,601,246

150,000

150,000

795,604,423

138,218,711

30,435,696

312,204,000

480,858,407

99,078,000

1,673,552

102,664

10,145,232

24,773,177

28,060,537

150,912,854

314,746,016

807,458,743 7,268,846,144 △ 447,294,791 6,821,551,353

436,429,104 6,025,946,930

154,293,554

154,293,554 3,030,885,465

421,520,219

40,790,000

462,310,219

282,135,550 2,532,601,246

282,135,550 2,532,601,246

150,000

150,000

371,029,639 1,242,899,214 △ 447,294,791

95,000,000

95,000,000

255,000,000

5,000,000

12,759,080

3,270,559

276,029,639

807,458,743 7,268,846,144 △ 447,294,791 6,821,551,353

20,965,000

15,953,476

816,218

37,734,694

150,000

424,829,206 3,617,003,851

384,490,655

424,829,206 4,001,644,506

462,563,900 4,899,548,440

47,294,791

31,289262,380,000

408,595,478

35,188,763 1,034,969,643

733,486

35,188,763 1,035,703,129

344,894,843 2,369,297,704 △ 447,294,791 1,922,002,913

うわまち
未来こども園第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公 益 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表（自）平成２９年４月１日

社会福祉法人（至）平成３０年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

游の里
健康センター

松葉診療所

合計

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
医療事業収入その他事業収入

7,943,520

7,943,520

83,276,305

83,276,305

42,507,291

受取利息配当金収入

7,943,520△ 24,000

42,507,291

83,252,305
42,507,291

47

191

238

238

37,478462,089

499,567

499,567

42,544,816

91,682,105

134,226,921

人件費支出

11,760,398

63,530,195

75,290,593

事業費支出

30,826,735

15,882,447

46,709,182

事務費支出

6,546,920

12,260,733

18,807,653△ 24,000

49,134,053

91,673,375

140,807,428△ 24,000△ 6,589,237

8,730△ 6,580,507△ 6,580,507

その他の収入事業活動収入計(1)△ 24,000

134,202,921

支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)75,290,593
46,709,182
18,783,653
140,783,428

施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入

754,268

754,268

754,268

施設整備等収入計

754,268

754,268

754,268(4)

支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)889,000

889,000

889,000

1,054,500

1,054,500

1,054,500

1,943,500

1,943,500

1,943,500

754,268△ 1,943,500△ 1,189,232△ 1,189,232

事業区分間繰入金収入

2,800,000

4,600,000

7,400,000

7,400,000

その他の活動収入計 (7)2,800,000

4,600,000

7,400,000

7,400,000

積立資産支出449,532

449,532

449,532

その他の活動支出計 (8)449,532

449,532

449,5322,800,000

4,150,468

6,950,468

6,950,468△ 3,034,969

2,215,698△ 819,271△ 819,271

前期末支払資金残高 (12)6,163,677

2,118,307

8,281,984

8,281,984

当期末支払資金残高 (11)+(12)3,128,708

4,334,005

7,462,713

7,462,713

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入

支出

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)- 23 -

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公 益 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表（自）平成２９年４月１日

社会福祉法人（至）平成３０年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

游の里
健康センター

松葉診療所

合計

内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

7,943,520

7,943,520

医療事業収益83,276,305

83,276,305

42,507,291

91,219,825

133,727,116

人件費

11,760,398

63,871,727

75,632,125

事業費30,826,735

15,931,068

46,757,803

事務費

6,546,920

12,260,733

18,807,653

180,861

2,735,930

その他事業収益
サービス活動収益計

42,507,291(1)

7,943,520△ 24,000

83,252,305△ 24,000

133,703,116

42,507,291

42,507,291

費用

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 820,199

75,632,125
46,757,803△ 24,000

18,783,653

2,916,791

2,916,791△ 820,199△ 820,199

48,494,715

94,799,458

143,294,173△ 5,987,424△ 3,579,633△ 9,567,057△ 24,000

143,270,173△ 9,567,057

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

47

191

238

238

その他のサービス活動外収益

37,478462,089

499,567

499,567

サービス活動外収益計

37,525462,280

499,805

499,805(4)費用
サービス活動外費用計(5)

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)37,525462,280

499,805

499,805△ 5,949,899△ 3,117,353△ 9,067,252△ 9,067,252

754,268

754,268

特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益754,268

事業区分間繰入金収益
特別収益計

(8)

2,800,000

4,600,000

7,400,000

7,400,000

3,554,268

4,600,000

8,154,268

8,154,268

費用国庫補助金等特別積立金積立額

754,268

754,268

754,268

特別費用計754,268

754,268

754,268(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)2,800,000

4,600,000

7,400,000

7,400,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 3,149,899

1,482,647△ 1,667,252△ 1,667,252

6,926,227

38,669,991

45,596,218

45,596,218

3,776,328

40,152,638

43,928,966

43,928,966

3,776,328

40,152,638

43,928,966

43,928,966

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 24 -

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公 益 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成３０年３月３１日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会（ 単位 ： 円 ）

勘定科目

流動資産
現金預金
現金

游の里
健康センター

松葉診療所

合計

内部取引消去事業区分合計11,142,683

39,974,338

51,117,021

51,117,021

1,640,520

18,981,308

20,621,828

20,621,828

353,960

130,000

483,960

483,960

普通預金1,286,560

18,851,308

20,137,868

20,137,868

事業未収金

3,712,683

19,073,560

22,786,243

22,786,243

未収補助金

5,754,268

5,754,268

5,754,268

35,21235,21235,212

1,317,943

1,317,943

1,317,943

601,527

601,527

601,527

38,945,743

39,795,865

39,795,865

基本財産

34,433,137

34,433,137

34,433,137

土地

15,000,000

15,000,000

15,000,000

建物

19,433,137

19,433,137

19,433,137

4,512,606

5,362,728

5,362,728

1

1

貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
固定資産

その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品850,122850,1221

1,738,026

2,588,147

2,588,147

有形リース資産850,121360,000

360,000

360,000

無形リース資産840,000

840,000

840,000

1,574,580

1,574,580

1,574,580

資産の部合計

退職給付引当資産
11,992,805

78,920,081

90,912,886

90,912,886

流動負債

8,013,975

36,562,863

44,576,838

44,576,838

8,013,975

3,720,863

11,734,838

11,734,838

570,000

570,000

570,000

事業区分間借入金

30,000,000

30,000,000

30,000,000

賞与引当金

2,272,000

2,272,000

2,272,000

2,204,580

2,204,580

2,204,580

事業未払金
１年以内返済予定リース債務

固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

8,013,975

630,000

630,000

630,000

1,574,580

1,574,580

1,574,580

38,767,443

46,781,418

46,781,418

202,502202,502202,502202,502202,502202,502

その他の積立金
次期繰越活動増減差額

3,776,328

40,152,638

43,928,966

43,928,966△ 3,149,899

1,482,647△ 1,667,252△ 1,667,252

純資産の部合計

3,978,830

40,152,638

44,131,468

44,131,468

負債及び純資産の部合計

11,992,805

78,920,081

90,912,886

90,912,886（うち当期活動増減差額）- 25 -