決算報
第20

告期

自 令和04年04月01日
至 令和05年03月31日

社会福祉法人心生会

書第一号第一様式
社会福祉法人心生会

ケアハウスオリーブ法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
勘定
科目
介護保険事業収入事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)動
人件費支出に 支 事業費支出
よ 出 事務費支出る
支払利息支出収事業活動支出計(2)支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算 ( A )136,157,568
300
180,000
136,337,868
76,683,006
18,935,800
32,956,080
870,000
129,444,886
6,892,982（単位：円）

決 算 ( B ) 差異(A)-(B) 備
156,978,189-20,820,621
505-205
266,804-86,804
157,245,498-20,907,630
76,814,436-131,430
23,106,643-4,170,843
32,192,858
763,222
847,172
22,828132,961,109-3,516,223
24,284,389-17,391,407

施
設 収
整 入
備

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
よ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ長期運営資金借入金収入
等に

0
8,916,000

08,916,000

001,600,000

3,460,160-1,860,160

1,759,920

2,014,680-254,760

12,275,920

14,390,840-2,114,920-12,275,9200-14,390,840
40,000,000

2,114,920-40,000,000

08,832,000

40,000,000
8,832,000-40,000,000
0の 収
他 入の活
動その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出に 支よ 出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,832,000

8,832,000

0-8,832,000

31,168,000-40,000,000

500,0000-

500,000-14,714,938

41,061,549-55,776,487

024,484,751-24,484,751-14,714,938

65,546,300-80,261,238

考第一号第四様式社会福祉法人

心生会

ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

収入事
業
活動による
収
支支出

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
介護職員処遇改善加算収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入(一般)
介護職員処遇改善加算収入
利用者等利用料収入
事務費負担金収入
生活費負担金収入
管理費負担金収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬具支出
会議費支出

予 算 ( A )136,157,568
41,331,000
37,197,900
4,133,100
0
12,000,000
10,800,000
1,200,000
057,811,680
12,090,000
30,444,840
13,994,640
1,282,200
25,014,888
25,014,8880300
180,000
180,000
136,337,868
76,683,006
100,000
54,398,400
11,427,850
480,000
10,276,756
18,935,800
15,787,200
610,000
198,600
2,000,0000
200,000
140,000
32,956,080
130,000
65,000
195,000
2,030,000
166,300
4,320,000
2,888,000
2,400,000
520,400
80,000（単位：円）

決 算 ( B ) 差異(A)-(B) 備
156,978,189-20,820,621
56,283,254-14,952,254
50,504,036-13,306,136
5,306,574-1,173,474
472,644-472,644
15,834,341-3,834,341
14,113,530-3,313,530
1,561,530-361,530
159,281-159,281
56,450,594
1,361,086
11,339,966
750,034
28,924,758
1,520,082
14,793,190-798,550
1,392,680-110,480
28,410,000-3,395,112
27,460,000-2,445,112
950,000-950,000
505-205
266,804-86,804
266,804-86,804
157,245,498-20,907,630
76,814,436-131,430
0100,000
57,307,698-2,909,298
9,329,6972,098,153
490,000-10,000
9,687,041
589,715
23,106,643-4,170,843
15,048,594
738,606
326,951
283,049
162,596
36,004
4,312,709-2,312,709
2,889,991-2,889,991
200,508-508
165,294-25,294
32,192,858
763,222504,913-374,913
92,177-27,177
116,792
78,2081,563,074
466,926
80,27086,0305,477,530-1,157,530
151,139
2,736,861
843,753
1,556,247
547,073-26,673080,000考第一号第四様式
社会福祉法人心生会

ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日
勘定
科目
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算 ( A )17,401,400
347,000
363,000
138,380
95,0001,230,600
216,000
370,000
870,000
129,444,886
6,892,982（単位：円）

決 算 ( B ) 差異(A)-(B) 備
20,102,734-2,701,334
273,093
73,907
696,518-333,518
145,640-7,26066,202
28,7981,017,442
213,158
178,700
37,300335,808
34,192
847,172
22,828132,961,109-3,516,223
24,284,389-17,391,407

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)備設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支器具及び備品取得支出
出よ
ソフトウェア取得支出
る
ファイナンス・リース債務の返済支
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ長期運営資金借入金収入
整08,916,000

08,916,000

001,600,000

3,460,160-1,860,160

1,600,000

1,744,160-144,160

01,716,000-1,716,000

1,759,920

2,014,680-254,760

12,275,920

14,390,840-2,114,920-12,275,920
0-14,390,840
40,000,000

2,114,920-40,000,000

08,832,000

40,000,000
8,832,000-40,000,000
08,832,000

8,832,000

0-8,832,000

31,168,000-40,000,000の 収他 入の活動

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出に 支よ 出る

その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)収予備費支出(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)500,0000-

500,000-14,714,938

41,061,549-55,776,487

0

24,484,751-24,484,751-14,714,938

65,546,300-80,261,238

考社会福祉法人 心生会

第二号第一様式

ケアハウスオリーブ法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書(自)令和04年04月01日

勘定科目(至)令和05年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )サ

収

介護保険事業収益

156,978,189

140,663,101

16,315,088｜

益

サービス活動収益計(1)156,978,189

140,663,101

16,315,088

ビ

人件費

76,814,436

76,365,129

449,307ス

事業費23,106,643

20,083,398

3,023,245

活費

事務費

32,192,858

30,826,435

1,366,423

動用

減価償却費

16,542,065

16,504,923

37,142

国庫補助金等特別積立金取崩額△7,415,579△7,641,381

225,802のサービス活動費用計(2)141,240,423

136,138,504

5,101,919

部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)15,737,766

4,524,597

11,213,169

505

287

218

その他のサービス活動外収益

266,804

256,823

9,981

活サービス活動外収益計(4)267,309257,110

10,199

動支払利息

847,172

1,088,612△241,440のサービス活動外費用計(5)847,172

1,088,612△241,440

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△579,863△831,502

251,639

15,157,903

3,693,095

11,464,808

増減サ

受取利息配当金収益

｜

収ビ

益

ス

外費

増用

減

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特収施設整備等補助金収益0

199,000△199,000

別益

特別収益計(8)0

199,000△199,000

増費

国庫補助金等特別積立金積立額

0199,000△199,000

減用

特別費用計(9)0199,000△199,00000015,157,903

3,693,095

11,464,808

前期繰越活動増減差額(12)62,320,155

58,627,060

3,693,095

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)77,478,058

62,320,155

15,157,903

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

77,478,058

62,320,155

15,157,903の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越
活動
増減の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉法人 心生会

第二号第四様式

ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)令和04年04月01日

勘定科目(至)令和05年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )介護保険事業収益

156,978,189

140,663,101

16,315,088

施設介護料収益56,283,254

46,080,070

10,203,184

介護報酬収益50,976,680

41,643,834

9,332,846

利用者負担金収益(一般)

5,306,574

4,436,236

870,338

居宅介護料収益15,834,341

12,931,610

2,902,731

介護報酬収益14,272,811

11,667,544

2,605,267

介護負担金収益(一般)

1,561,530

1,264,066

297,464

収利用者等利用料収益

56,450,594

56,108,421

342,173

益

事務費負担金収益

11,339,966

12,273,265△933,299

生活費負担金収益

28,924,758

27,693,413

1,231,345

管理費負担金収益

14,793,190

14,639,902

153,288

その他の利用料収益

1,392,680

1,501,841△109,161

その他の事業収益

28,410,000

25,543,000

2,867,000

補助金事業収益27,460,000

25,093,000

2,367,000

950,000

450,000

500,000

その他の事業収益サ

サービス活動収益計(1)156,978,189

140,663,101

16,315,088｜

人件費

76,814,436

76,365,129

449,307ビ

職員給料57,307,698

56,514,480

793,218ス

職員賞与

9,329,697

9,656,609△326,912

活非常勤職員給与490,000

490,000

0

動

法定福利費

9,687,041

9,704,040△16,999

23,106,643

20,083,398

3,023,245

15,048,594

14,218,182

830,412

増

事業費

減

給食費の保健衛生費

326,951395,250△68,299

部

教養娯楽費

162,596

166,019△3,423

水道光熱費

4,312,709

2,599,518

1,713,191

燃料費2,889,991

2,639,611

250,380

消耗器具備品費200,508

21,567

178,941

雑費

165,294

43,251122,043

事務費

32,192,858

30,826,435

1,366,423

福利厚生費

504,913

192,334

312,579

旅費交通費

92,17731,76460,413費

研修研究費

116,792

59,421

57,371

用

事務消耗品費1,563,074

2,014,670△451,596

印刷製本費

80,27089,856△9,586

水道光熱費

5,477,530

4,106,375

1,371,155

燃料費

151,139

151,12316

修繕費

843,753

1,892,891△1,049,138

通信運搬費

547,073534,715

12,358

業務委託費

20,102,734

18,952,321

1,150,413

社会福祉法人 心生会

第二号第四様式

ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)令和04年04月01日

勘定科目(至)令和05年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )手数料273,093289,983△16,890

保険料

696,518

769,340△72,822

賃借料

145,640

115,500

30,140

租税公課

66,202

62,9503,252

保守料

1,017,442

1,098,952△81,510

諸会費

178,700

167,900

10,800

雑費

335,808

296,340

39,468

減価償却費

16,542,065

16,504,923

37,142

国庫補助金等特別積立金取崩額△7,415,579△7,641,381

225,802

サービス活動費用計(2)141,240,423

136,138,504

5,101,919

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)15,737,766

4,524,597

11,213,169

505

287

218

266,804

256,823

9,981

266,804

256,8239,981

サ

受取利息配当金収益

｜

収

ビ

益

その他のサービス活動外収益

雑収益

ス
活

サービス活動外収益計(4)267,309257,110

10,199

動支払利息

847,172

1,088,612△241,440のサービス活動外費用計(5)847,172

1,088,612△241,440

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△579,863△831,502

251,639

15,157,903

3,693,095

11,464,808

0

199,000△199,0000199,000△199,000特別収益計(8)0199,000△199,000

外費

増用

減

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特収

別益

増

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益減費

国庫補助金等特別積立金積立額

0199,000△199,000の用特別費用計(9)0199,000△199,000

000

15,157,903

3,693,095

11,464,808

前期繰越活動増減差額(12)62,320,155

58,627,060

3,693,095

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)77,478,058

62,320,155

15,157,903

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)000

77,478,058

62,320,155

15,157,903

部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越
活
動
増減の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉法人 心生会

第三号第一様式

ケアハウスオリーブ法 人 単 位 貸 借 対 照 表
令和05年03月31日現在
資産の部（単位：円）
負債の部

当 年
度 末

前 年
度 末

当 年
度 末

前 年
度 末

98,370,741

71,649,529

26,721,212 流動負債

52,360,321

66,927,458△14,567,137

現金預金

46,933,534

25,185,720

21,747,814

短期運営資金借入金

015,000,000△15,000,000

事業未収金

49,163,282

45,988,595

3,174,687

事業未払金

27,552,854

27,358,952

193,902

立替金

483,015

129,896353,119

1年以内返済予定設備資金借入金

8,916,000

8,916,000

0

前払費用

1,790,910

345,318

1,445,592

1年返済予定長期運営資金借入金

8,832,000

8,832,000

0430,104,450

443,186,355△13,081,905

1年内返済予定ﾘｰｽ債務

1,787,880

2,014,680△226,800

基本財産

414,513,133

426,828,480△12,315,347

未払費用

5,160,356

4,720,791

439,565

土地

171,000,000

171,000,000

0

預り金

111,23185,03526,196

建物

243,513,133

255,828,480△12,315,347 固定負債

113,971,570

93,507,450

20,464,120

その他の固定資産

15,591,317

16,357,875△766,558

設備資金借入金

51,259,000

60,175,000△8,916,000

構築物

5,271,416

5,588,583△317,167

長期運営資金借入金

61,152,000

29,984,000

31,168,000

1

10

リース債務

1,560,570

3,348,450△1,787,880

器具及び備品5,699,192

5,628,759

70,433

有形リース資産2,537,728

4,375,792△1,838,064

ソフトウェア

1,573,000

01,573,000

無形リース資産488,290743,050△254,760

その他の固定資産

21,69021,6900

166,331,891

160,434,908

5,896,983

流動資産

固定資産

車両運搬具

増

減

負債の部合計

増

減

純資産の部

資産の部合計528,475,191

514,835,884

13,639,307

基本金

142,667,701

142,667,701

0

国庫補助金等特別積立金

141,997,541

149,413,120△7,415,579

次期繰越活動増減差額

77,478,058

62,320,155

15,157,903(うち当期活動増減差額)

15,157,903

3,693,095

11,464,808

純資産の部合計

362,143,300

354,400,976

7,742,324

負債及び純資産の部合計

528,475,191

514,835,884

13,639,307