社会福祉法人豊中福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入医療事業収入事 収 公益事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動
流動資産評価益等による資金増加額に事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支 事務費支出
支利用者負担軽減額
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
収設
設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ長期貸付金回収収入の 収 積立資産取崩収入
他 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）の長期運営資金借入金元金償還支出
活役員等長期借入金元金償還支出
動長期貸付金支出に 支投資有価証券取得支出
よ 出 積立資産支出
る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

1,010,000,000
42,000,000
212,000,000
8,000,000
20,000,000
260,000
1,040,000
19,470,000

148,900,000
2,730,000
151,630,000-151,630,000

1,001,848,421
42,921,377227,570,436
9,480,140
18,364,910
120,000
2,011,061
21,974,496
0
1,324,290,841
796,510,473
121,207,028
92,467,762
0
5,753,522
5,720,181
1,021,658,966
302,631,875
0
00
10,0000
10,00078,276,000
18,828,332
0
1,473,600
098,577,932-98,567,932
50,0001,462,560
30,0001,542,560
00679,5360147,956,640
2,627,134
151,263,310-149,720,750

8,151,579-921,377-15,570,436-1,480,140
1,635,090
140,000-971,061-2,504,496
0-11,520,841
14,489,527-1,707,028-1,467,762
0355,938-150,181
11,520,494-23,041,335
0
0
0-10,0000-10,000
104,000
12,171,668
0
46,400012,322,068-12,332,068-50,000-1,462,560-30,000-1,542,560
00-679,536
0943,360
102,866
366,690-1,909,250
017,060,540
661,197,328
678,257,868

54,343,193
661,197,328
715,540,521-37,282,653
0-37,282,653

1,312,770,000
811,000,000
119,500,000
91,000,000
6,109,460
5,570,000
1,033,179,460
279,590,540

078,380,000
31,000,000
1,520,000
110,900,000-110,900,000

01/1

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人豊中福祉会第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入医療事業収入事 収 公益事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動
流動資産評価益等による資金増加額に事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支 事務費支出
支利用者負担軽減額
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期貸付金回収収入
そ収 積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入
他
その他の活動収入計（７）の長期運営資金借入金元金償還支出
活役員等長期借入金元金償還支出
動
長期貸付金支出に 支
投資有価証券取得支出
よ 出 積立資産支出
る
事業区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業

1,001,848,421
42,921,377
160,949,549
9,480,1400120,000
2,010,645
21,322,863
0
1,238,652,995
744,214,943
109,852,345
87,421,294
0
5,753,522
5,601,001
952,843,105
285,809,890
000
10,0000
10,00078,276,000
13,655,540
0
1,473,600
093,405,140-93,395,140
50,0001,462,560
030,0001,542,560
00679,5360
139,556,640
227,345
63,134
140,526,655-138,984,095
53,430,655
654,236,768
707,667,423

公益事業

収益事業

0
0
66,620,887
018,364,910
0
416
651,633
085,637,846
52,295,530
11,354,683
5,046,468
00
119,180
68,815,861
16,821,985
0
0
0
0
0
0
0
5,172,792
000
5,172,792-5,172,792
00
227,3450227,34500008,400,000
02,564,000
10,964,000-10,736,655
912,538
6,960,560
7,873,098

1/1

合計

0
00000000000000000000
00
00
0
00
00
00000
0
000
0
0
0
0
00
0
0
0

1,001,848,421
42,921,377
227,570,436
9,480,140
18,364,910
120,000
2,011,061
21,974,496
0
1,324,290,841
796,510,473
121,207,028
92,467,762
0
5,753,522
5,720,181
1,021,658,966
302,631,875000
10,0000
10,00078,276,000
18,828,332
0
1,473,600
098,577,932-98,567,932
50,0001,462,560
227,345
30,0001,769,905
00679,5360147,956,640
227,3452,627,134
151,490,655-149,720,750
54,343,193
661,197,328
715,540,521

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0

227,345
227,345

227,345
227,3450001,001,848,421
42,921,377
227,570,436
9,480,140
18,364,910
120,000
2,011,061
21,974,496
0
1,324,290,841
796,510,473
121,207,028
92,467,762
0
5,753,522
5,720,181
1,021,658,966
302,631,875
0
00
10,0000
10,00078,276,000
18,828,332
0
1,473,600
098,577,932-98,567,932
50,0001,462,560
030,0001,542,560
00679,5360147,956,640
02,627,134
151,263,310-149,720,750
54,343,193
661,197,328
715,540,521

社会福祉法人豊中福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 医療事業収益サ
益 公益事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動
事業費
事務費
増
減 費 減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
部
徴収不能引当金繰入その他の費用
サ
サービス活動費用計（２）ーサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
ビ受取利息配当金収益
ス 収 その他のサービス活動外収益
益
活サービス活動外収益計（４）動費 支払利息
外その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）増減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の固定資産売却益部
収 サービス区分間繰入金収益
益 その他の特別収益
特別収益計（８）
特基本金組入額
別
資産評価損
増
固定資産売却損・処分損
減
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額の用
災害損失部
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,001,848,421
42,921,377
227,570,436
9,480,140
18,364,910
120,00001,300,305,284
824,081,617
121,207,028
92,452,762
115,914,623-22,559,049
000
1,131,096,981
169,208,303
2,011,061
21,954,496
23,965,557
5,753,522
5,720,181
11,473,703
12,491,854
181,700,157
9,999
058,717
68,7160058,50300000
58,503
10,213
181,710,370
1,150,488,157
1,332,198,527
0
0
143,400,000
1,188,798,527

1/1

前年度決算(B)974,648,539
42,831,756
216,963,548
9,788,208
20,907,427
228,000
2,062
1,265,369,540
783,099,421
115,627,459
81,562,535
116,079,672-22,930,516
0001,073,438,571
191,930,969
2,103,503
19,556,328
21,659,831
6,642,206
5,634,558
12,276,764
9,383,067
201,314,036
412,809
1,980
414,789
0
0
7
0
0
0
0
7
414,782
201,728,818
1,088,759,339
1,290,488,157
00
140,000,000
1,150,488,157

増減(A)-(B)27,199,882
89,621
10,606,888-308,068-2,542,517-108,000-2,062
34,935,744
40,982,196
5,579,569
10,890,227-165,049
371,46700
057,658,410-22,722,666-92,4422,398,168
2,305,726-888,684
85,623-803,061
3,108,787-19,613,879-402,810
056,737-346,0730058,4960000058,496-404,569-20,018,448
61,728,818
41,710,370
003,400,000
38,310,370

社会福祉法人豊中福祉会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益サ 収 医療事業収益
益 公益事業収益ー経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
事務費
増
減 費 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額の 用徴収不能額
部
徴収不能引当金繰入その他の費用サ
サービス活動費用計（２）ーサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当金収益
ス 収
その他のサービス活動外収益
活 益 サービス活動外収益計（４）動費 支払利息
外その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の部

固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益益
その他の特別収益
特別収益計（８）
特基本金組入額
別資産評価損増
固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 災害損失
事業区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

社会福祉事業

公益事業

1,001,848,421
42,921,377
160,949,549
9,480,140

収益事業

合計

66,620,887
18,364,910

120,000
1,215,319,487
772,036,557109,852,345
87,406,294
111,188,909-20,600,893

84,985,797
52,045,060
11,354,683
5,046,468
4,725,714-1,958,156

0

1,059,883,212
155,436,275
2,010,645
21,302,863
23,313,508
5,753,522
5,601,001
11,354,523
11,958,985
167,395,260
9,999

71,213,769
13,772,028
416
651,633
652,04900119,180
119,180
532,869
14,304,897

0

0
0
0

227,345
58,717
68,716

227,345

058,503

227,345285,848-217,132
167,178,128
1,118,606,302
1,285,784,430

0227,345
14,532,242
31,881,855
46,414,097

135,000,000
1,150,784,430

8,400,000
38,014,097

1/1

0
0
0
0

0

1,001,848,421
42,921,377
227,570,436
9,480,140
18,364,910
120,00001,300,305,284
824,081,617
121,207,028
92,452,762
115,914,623-22,559,049
000
1,131,096,981
169,208,303
2,011,061
21,954,496
23,965,557
5,753,522
5,720,181
11,473,703
12,491,854
181,700,157
9,999
227,345058,717
296,0610058,50300
0227,34500285,848
10,213
181,710,370
1,150,488,157
1,332,198,527
0
0
143,400,0001,188,798,527

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0
0
227,345

227,345

227,345

227,34500001,001,848,421
42,921,377
227,570,436
9,480,140
18,364,910
120,00001,300,305,284
824,081,617
121,207,028
92,452,762
115,914,623-22,559,049
000
1,131,096,981
169,208,303
2,011,061
21,954,496
23,965,557
5,753,522
5,720,181
11,473,703
12,491,854
181,700,157
9,999
0
0
58,717
68,7160058,50300000058,503
10,213
181,710,370
1,150,488,157
1,332,198,527
0
0
143,400,000
1,188,798,527社会福祉法人豊中福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
退職共済預け金
人件費積立資産
施設整備等積立資産
人件費積立資産（保育）
修繕積立資産（保育）備品等購入積立資産（保育）保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

前年度末

負債の部
当年度末

増減

800,130,122
614,113,779

766,550,296
572,538,192

183,744,831
50,3702,193,400

191,815,656
270,000
1,824,200

27,742

62,248040,0002,625,241,401
1,821,590,884
295,534,786
1,526,056,098

2,572,965,446
1,912,681,445
295,534,786
1,617,146,659

803,650,517

660,284,001

9,353,579
5,645,260
7,874,609
40,310,900

11,516,325
6,423,292
9,596,022
38,090,127

4,652,500
509,727
3,092,238

6,126,100
577,611
5,163,570

629,536
26,173,340

300,000
23,079,260

84,300,000
327,200,000
22,000,000
8,109,000
11,800,000
244,240,683
3,633,252
4,125,893

74,300,000
232,200,000
19,000,000
6,909,000
9,600,000
212,240,683
1,036,118
4,125,893

3,425,371,523

3,339,515,742

33,579,826
41,575,587
0-8,070,825-219,630
369,200
0-34,5060-40,0000052,275,955-91,090,561
0-91,090,561
0143,366,516
00-2,162,746-778,032-1,721,413
2,220,773
0-1,473,600-67,884-2,071,332
0
329,536
3,094,080
0
10,000,000
95,000,000
3,000,000
1,200,000
2,200,000
32,000,000
2,597,1340085,855,781

1/1

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
未払消費税等
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
敷金・保証金等預り金
その他の固定負債
負債の部合計203,825,822
81,688,831

220,012,255
102,543,357

78,276,000
1,473,600

78,276,000
1,473,600

02,388,370

36,883
2,393,928

512,400
39,486,621

678,800
34,609,687

560,538,891
490,440,000
3,301,700
26,537,191
40,000,000
260,000
0764,364,713

617,902,998
568,716,000
4,775,300
23,901,698
20,000,000
255,000
255,000
837,915,253-16,186,433-20,854,526
0000-36,883-5,55800-166,400
4,876,934
0-57,364,107-78,276,000-1,473,600
2,635,493
20,000,000
5,000-255,000-73,550,540

基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
人件費積立金（保育）
修繕積立金（保育）備品等購入積立金（保育）保育所施設・設備整備積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

144,657,215
116,357,949
28,299,266
629,901,385
697,649,683
84,300,000
327,200,000
22,000,000
8,109,000
11,800,000
244,240,683
1,188,798,527
181,710,370

144,657,215
116,357,949
28,299,266
652,460,434
1,206,710,117
74,300,000
232,200,000
19,000,000
6,909,000
9,600,000
212,240,683
652,460,434
1,150,488,157
201,728,818

000-22,559,049-509,060,434
10,000,000
95,000,000
3,000,000
1,200,000
2,200,000
32,000,000-652,460,434
38,310,370-20,018,448

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,661,006,810
3,425,371,523

3,154,315,923
3,992,231,176-493,309,113-566,859,653

純資産の部