2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

証券コード：9445

第25回 定時株主総会

招集ご通知

開催日時

2020年８月３日(月曜日) 午前10時
受付開始：午前９時30分(開催時刻が前回と異なりますので、お間違いのないようご注意ください。)

開催場所
東京都千代田区大手町一丁目４番１号
ＫＫＲホテル東京 11階 ｢孔雀の間｣(建物は同じですが会場が前回と異なりますので、お間違いのないようご注意ください。)

議議案

案

取締役（監査等委員である者を除く。）
５名選任の件

株主総会にご出席いただけない場合
書面またはインターネットにより議決権をご行使ください
ますようお願い申しあげます。
議決権行使期限2020年７月31日(金曜日) 午後６時まで

株式会社フォーバルテレコム

表紙2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

目

次

招集ご通知
第25回定時株主総会招集ご通知…………………… ２

インターネットによる議決権行使のご案内………

５

株主総会参考書類
議案

取締役 (監査等委員である者を除く。)
５名選任の件……………………………

７

招集ご通知提供書面
事業報告……………………………………………… 12

連結計算書類

1

目次………………………………………… 33

計算書類……………………………………………… 35

監査報告……………………………………………… 37

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証券コード 9445
2020年７月17日
東京都千代田区神田錦町三丁目26番地

谷井 剛

第25回定時株主総会招集ご通知
拝啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

株主総会参考書類

代表取締役社長

招集ご通知

株主各位

さて、当社第25回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
状態にご留意いただき、体調がすぐれない場合などには、ご無理をなさらず株主総会へのご来場

事業報告

本年は、新型コロナウイルス感染症の流行状況に鑑み、株主様におかれましてはご自身の健康を見合わせていただき、書面またはインターネットでの議決権行使をご検討くださいますようお（１）書面による議決権行使の場合同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年７月31日（金曜日）午後６時までに

連結計算書類願い申しあげます。

到着するようご返送ください。

インターネットにより議決権を行使される場合には、５頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」
をご高覧の上、2020年７月31日（金曜日）午後６時までに行使してください。

計算書類（２）インターネットによる議決権行使の場合（３）書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

敬具

監査報告

議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最

2

狭義招集

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記
1日

時

2020年８月３日（月曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）(開催日が前回定時株主総会日(2019年６月18日)に応当する日と離れていますのは、新型コロナウイルスの感染拡大防止策を講じたなかでの適切な決算および監査手続きに多くの作業時間を要し、当社定款に定める定時株主総会の議決権行使のための基準日３月31日から３ヶ月以内に開催する目途が立たなくなった事により、定時株主総会の議決権行使のための基準日を５月31日に改めて定めたためであります。)

2場

所

東京都千代田区大手町一丁目４番１号
ＫＫＲホテル東京 11階 ｢孔雀の間｣(建物は同じですが会場が前回と異なりますので、お間違いのないようご注意ください。)(末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

3 目的事項

報告事項

1．第25期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第25期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項 議案

取締役（監査等委員である者を除く。）５名選任の件
以

3

狭義招集

上

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株主総会参考書類
事業報告

当社ウェブサイト (https://www.forvaltel.co.jp/)

招集ご通知◦ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、議事資料として本株主総会
招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。
◦ 株主総会参考書類並びに、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
◦ 当日は、軽装（クールビズ）で対応させていただきます。株主の皆様におかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申しあげます。
◦ 本株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。従って、
本招集ご通知の提供書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
1．連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」
2．連結計算書類の「連結注記表」
3．計算書類の「株主資本等変動計算書」
4．計算書類の「個別注記表」

連結計算書類
計算書類
監査報告
4

狭義招集

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インターネットによる議決権行使のご案内
インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承くださいますよう、お願い申しあげます。

１．議決権行使ウェブサイトについて
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。
ウ ェブ行使議決権行使ウェブサイトアドレス https://www.web54.net

２．議決権行使のお取扱いについて① インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」
及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
② 議決権の行使期限は、2020年７月31日（金曜日）午後６時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
③ 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
④ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

３．パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて① パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
② パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
③ 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

5

インターネットによる議決権行使のご案内2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）① 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

招集ご通知

４．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について［電話］ 0120（652）031 （受付時間 9:00～21:00）
イ．証券会社に口座をお持ちの株主様
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせください。
ロ．証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）
三井住友信託銀行 証券代行部

株主総会参考書類② その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。

［電話］ 0120（782）031 （受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く）
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告
6

インターネットによる議決権行使のご案内2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

株主総会参考書類
議案

取締役（監査等委員である者を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。）全員（５名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号

1
2
3
4
5

7

取締役選任議案

氏
た に

い

や ま

も と

名

現在の地位及び担当等

属

性

つよし

剛

代表取締役社長
株式会社トライ・エックス代表取締役社長

再任

山 本

た だ

ゆ き

忠 幸

取締役
管理統括本部長

再任

か じ

の

き よ

は る

清 治

取締役
事業統括本部長

再任

こ

ばやし

ひ

ろ

た

取締役
企画統括本部長

再任

た

つ

取締役
株式会社フォーバル常務取締役
株式会社アップルツリー代表取締役社長

再任

谷 井

梶 野
小 林
ゆ

き

行

け

寛 丈
や

辰 哉

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招集ご通知

候補者番号

谷井

再任

[略歴、当社における地位及び担当]

いつよし

剛 (1965年４月17日生)所有する当社の株式数………………… 158,700株
取締役会出席状況………………………

22/22回

1996 年 ６ 月 当社入社

2008 年 ６ 月 株式会社トライ・エックス代表取締役社長 (現任)2000 年 ５ 月 当社管理本部長

2008 年10月 株式会社ホワイトビジネスイニシアティブ

2000 年 ６ 月 当社取締役

代表取締役社長

2006 年 ６ 月 当社常務取締役

2011 年 ２ 月 株式会社ＦＩＳソリューションズ

2007 年 ６ 月 当社代表取締役社長 (現任)

株主総会参考書類

1

た に代表取締役社長[重要な兼職の状況]
取締役候補者とした理由

当社の代表取締役社長として当社をはじめとしたグループ企業を管理・指導してきた豊富な経験と実績を有しており、引き続き取締役の責務を適切に果たす事が期待できると判断し、取締役候補者としております。

2

山本

再任

[略歴、当社における地位及び担当]

や ま

も と

た だ

ゆ き

忠 幸 (1962年10月13日生)所有する当社の株式数………………… 40,000株
取締役会出席状況………………………

2000 年 ４ 月 当社入社

2006 年 ６ 月 当社経営管理本部長

2004 年 １ 月 当社経営管理本部経営企画担当マネージャー

2019 年 ４ 月 当社管理統括本部長 (現任)22/22回[重要な兼職の状況]
該当事項はありません。

計算書類

2006 年 ６ 月 当社取締役 (現任)連結計算書類

候補者番号

事業報告

株式会社トライ・エックス代表取締役社長

取締役候補者とした理由

当社の経理・財務を主とした管理部門の責任者として経営を支えてきた経験と実績を有しており、引き続き取締役の責務を適切に果たすことが期待できると判断し、取締役候補者としております。

監査報告
8

取締役選任議案

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

候補者番号

3

梶野

再任

[略歴、当社における地位及び担当]

か じ

の

き よ

は る

清 治 (1960年10月２日生)

1985 年 ３ 月 株式会社フォーバル入社
1996 年 ４ 月 同社ＯＡ営業本部大阪支店長

所有する当社の株式数…………………… 1,000株
取締役会出席状況………………………… 22/22回

2010 年 ４ 月 株式会社フォーバル執行役員ビジネスパートナー
ディビジョンディビジョンヘッド

2000 年 ４ 月 同社ＩＳＰ事業部副事業部長兼ＦＣ本部長

2013 年 ４ 月 当社事業本部長

2002 年 ２ 月 当社取締役事業本部長

2013 年 ６ 月 当社取締役 (現任)2004 年 ７ 月 株式会社フォーバル理事ビジネスパートナー

2019 年 ４ 月 当社事業統括本部長 (現任)事業部長
2009 年 ４ 月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社
取締役事業本部長[重要な兼職の状況]
該当事項はありません。

取締役候補者とした理由

当社の事業部門の責任者として経営を支えてきた経験と実績を有しており、引き続き取締役の責務を適切に果たすことが期待できると判断し、取締役候補者としております。

9

取締役選任議案

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

候補者番号

小林

再任

[略歴、当社における地位及び担当]

ば や し

ひ

ろ

た

け

寛 丈 (1971年６月17日生)

1995 年 ４ 月 株式会社フォーバル入社

所有する当社の株式数…………………… 5,500株
取締役会出席状況………………………… 17/17回

2019 年 ６ 月 当社取締役 (現任)2001 年10月 当社出向
2003 年 ４ 月 事業企画グループ部門長
2015 年 ４ 月 執行役員事業本部副本部長

株主総会参考書類

4こ2018 年 ４ 月 当社入社
2019 年 ４ 月 企画統括本部長 (現任)該当事項はありません。

取締役候補者とした理由

事業報告[重要な兼職の状況]

当社企画部門の責任者を長年務めた経験と実績を有しており、引き続き取締役の責務を適切に果たすことが期待できると判断し、取締役候補者としております。

連結計算書類
計算書類
監査報告
10

取締役選任議案

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

候補者番号

5
再任

ゆ

き

行

た

つ

や

辰 哉 (1964年10月15日生)所有する当社の株式数……………………

‐株

取締役会出席状況………………………… 22/22回[略歴、当社における地位及び担当]
1989 年 ５ 月 株式会社フォーバル入社

2013 年 ６ 月 当社取締役 (現任)2006 年 ４ 月 同社役員待遇兼事業統括本部通信事業統括2015 年 ４ 月 株式会社フォーバル常務執行役員社長室長

2007 年 ４ 月 同社執行役員首都圏第二支社長

2016 年 ４ 月 同社常務執行役員社長室長兼グループ統括部長

2010 年 ４ 月 同社上席執行役員首都圏支社長兼城南支店長兼企2016 年 ４ 月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取画営業部長兼事業推進本部副本部長
2012 年 ４ 月 同社上席執行役員営業本部長兼首都圏支社長兼城
南第二支店長2013 年 ４ 月 同社上席執行役員社長室長
2013 年 ４ 月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社代表取
締役社長

締役会長
2016 年 ６ 月 株式会社フォーバル取締役社長室長
2016 年 ６ 月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役会長
2017 年 ２ 月 株式会社アップルツリー代表取締役社長 (現任)2020 年 ６ 月 株式会社フォーバル常務取締役社長室長 (現任)

[重要な兼職の状況]
株式会社フォーバル常務取締役
株式会社アップルツリー代表取締役社長

取締役候補者とした理由

親会社である株式会社フォーバルの常務取締役であることから、グループ事業の連携を強化し、引き続き取締役の責務を適切に果たすことが期待できると判断し、取締役候補者としております。
(注) 1．取締役候補者である谷井剛氏は、株式会社トライ・エックスの代表取締役社長を兼任し、当社は同社との間に、商品売買等の取引関係があります。
2．取締役候補者である行辰哉氏は、株式会社フォーバルの常務取締役、株式会社アップルツリーの代表取締役社長を兼任し、当社は同社との間に、商品売買等の取引関係があります。
3．上記を除く候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

以11

取締役選任議案上2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）(提供書面)

1 企業集団の現況① 事業の経過及び成果
当連結会計年度の我が国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな景気回復基調が見られたものの、中国・欧州などの景気の減速基調、米中貿易摩擦、原油価格の変動などに加え年度終盤に発生した新型コロ
ナウイルス感染症拡大により、海外政治・経済情勢は不確実性を更に高めており、先行きは依然として不透明な状

株主総会参考書類(1) 当事業年度の事業の状況

招集ご通知

事業報告 (2019年４月１日から2020年３月31日まで)況が続いております。
が急拡大し、ビジネスにおける効果的な活用や急増したデータ量への対応・セキュリティ対策が課題となっており
ます。

事業報告

当社グループの中核的な事業領域である情報通信市場では、移動系超高速ブロードバンド接続サービスの契約数

このような環境の下で、当社グループは、法人向けVoIPサービス、法人向けFMC（Fixed Mobile Convergence）
スの拡販を中心に、中小法人及びコンシューマ向けの各種サービスを提供しております。
具体的には、当社及び当社連結子会社である㈱ＦＩＳソリューションズにおいては、光回線サービス「iSmartひかり」、法人を対象とした光ファイバー対応IP電話「スマートひかり」・「AmaVo」及びスマートフォンを利用

連結計算書類サービス、個人向けインターネットサービス等「IP ＆ Mobileソリューション」と位置付ける利便性の高いサービ

したFMCサービス「どこでもホン」並びに個人を対象としたISPサービス「iSmart接続-Fひかり」を中心に、合わ
せて情報通信機器等を提供しております。
キュメント・ソリューション」を提供しており、上流工程から最終工程まで一貫したサービスの提供が可能となっております。

計算書類

当社連結子会社である㈱トライ・エックス及びタクトシステム㈱においては、法人顧客からのニーズが強い「ドまた、当社及び当社連結子会社である㈱保険ステーションにおいては、主に法人顧客に対し「コンサルティング」
を提供しております。
各種セミナー・イベント印刷物作成の中止等と僅かに出始めておりますが、当社グループの連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

監査報告

なお、今般の感染症が事業活動等に与ている影響については、「ドキュメント・ソリューション」事業において

12

当事業年度の事業の状況

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

これらの事業活動の結果、当連結会計年度の売上高は212億79百万円（前期比16.0％増）、営業利益が10億２百万円（前期比12.8％増）、経常利益が９億65百万円（前期比20.7％増）、取引先の破産手続き開始決定に伴う債権取立不能額の見積による貸倒引当金繰入額を計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純損失が９億60百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益５億89百万円）となりました。
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。
≪IP & Mobileソリューション事業≫「IP & Mobileソリューション事業」は、VoIPサービス、ISPサービス及びモバイルサービス等の情報通信サー
ビス全般を提供しております。特に個人向けインターネットサービス、モバイルサービス等再卸の契約獲得が順調に伸びたこと等により売上高・利益に大きく寄与し、売上高は168億96百万円（前期比22.8％増）、セグメント利益は７億15百万円（前期比56.9％増）となりました。
≪ドキュメント・ソリューション事業≫「ドキュメント・ソリューション事業」は、普通印刷、印刷物のプランニング・デザイン等を行っております。
先行き不透明な景況感に伴う企業の印刷物の縮小により、売上高は17億44百万円（前期比0.8％減）、セグメント
利益は67百万円（前期比49.6％減）となりました。
≪コンサルティング事業≫「コンサルティング事業」では、経営支援コンサルティング、保険サービス及びセキュリティサービス等を行っております。法人向け保険の税法上の適用ルール見直しによる影響を受け、当連結会計年度の売上高は26億39百万円（前期比6.8％減）、セグメント利益は２億18百万円（前期比27.0％減）となりました。

13

当事業年度の事業の状況

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

招集ご通知② 設備投資の状況
当連結会計年度に実施した設備投資の総額は、204百万円であります。主なものは、当社基幹システム（ソフト③ 資金調達の状況
当社グループは、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、金融機関と当座貸越契約を締結しております。

株主総会参考書類ウェア）への投資であります。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

事業報告

特記すべき事項はありません。

特記すべき事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
である㈱オープンエンドを吸収合併いたしました。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

連結計算書類

連結子会社であるタクトシステム㈱は、2019年10月１日を効力発生日として、タクトシステム㈱の完全子会社

特記すべき事項はありません。
計算書類
監査報告
14

当事業年度の事業の状況

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
第22期

区分

(2017年３月期)

第23期(2018年３月期)

第24期(2019年３月期)

第25期(当連結会計年度)(2020年３月期)

売上高

(百万円)

15,04915,683

18,347

21,279

経常利益

(百万円)

700

720

800

965

462

484

589

△960

27円68銭29円05銭35円33銭△57円56銭

親会社株主に帰属する当期純利益
又は親会社株主に帰属する当期純 (百万円)
損失（△）
１株当たり当期純利益又は１株(円)
当たり当期純損失（△）
総資産

(百万円)

7,216

8,150

12,501

11,814

純資産

(百万円)

2,254

2,483

2,824

1,580

(円)

134円16銭

148円21銭

168円54銭

93円98銭１株当たり純資産額(注)

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は期中平均発行済株式総数により算出し、１株当たり純資産額は期末発行済株式総数を用いて算出しております。

15

直前3事業年度の財産及び損益の状況

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(3) 重要な親会社及び子会社の状況① 親会社の状況
当社は親会社に対しサービスを提供、当社サービスの取次を委託する取引を行っております。

② 親会社との間の取引に関する事項
イ．当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項

株主総会参考書類

当社の親会社は㈱フォーバルで、同社は当社の株式を12,584,200株（議決権比率75.39％）保有しております。

親会社との取引については、当該取引が当社の事業に必要な取引であり、その取引条件が市場価格・水準をロ．当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由
親会社との取引に関しては、取締役会において当該取引の必要性及び取引条件の妥当性に留意のうえ審議し、事業報告勘案した一般的な取引条件であるなど、事業活動上の通常の取引と同様であることに留意しております。

当社の利益を害するものではないと判断いたしました。
連結計算書類ハ．取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合のその意見
該当事項はありません。

③ 重要な子会社の状況
資本金

当社の議決権比率㈱トライ・エックス78,90097.48

オン・デマンド印刷業
普通印刷業

タクトシステム㈱20,000100.00

印刷物のプランニング・デザイン㈱保険ステーション

17,000100.00

経営支援コンサルティング及び保険サービス㈱ＦＩＳソリューションズ

25,000100.00

情報通信コンサルティング

会社名

(千円)

主要な事業内容

計算書類
監査報告(注) 当事業年度末日において特定完全子会社はありません。

(％)

16

重要な親会社及び子会社の状況

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）(4) 対処すべき課題
2021年３月期におきましては、引き続きお客様の事業インフラ・生活インフラの費用対効果の向上ニーズにお応えすることに全力を注いで参ります。
当社及び㈱ＦＩＳソリューションズは、働き方改革を実現する為の有効な解決策の一つである「テレワーク（時間や場所を有効活用する柔軟な働き方）」に役立つソリューションと、多岐にわたる通信サービス・電力サービスを一括してご請求するワンビリングサービスを合わせて、更なるサービスレベルの向上に取り組んで参ります。
財務・税務・リスク管理面の課題解決を支援する㈱保険ステーション、事業運営上必須な各種ドキュメントの制作・
印刷を手掛ける㈱トライ・エックス、タクトシステム㈱とともに、グループの総力を結集して、お客様により良くお役に立てる「新しいあたりまえ」の創造にチャレンジして参ります。単なるサービス提供にとどまらず、その利活用支援まで踏み込んだ付加価値の提供にグループをあげて取り組んでいきたいと考えております。
当社グループは、常にお客様の「半歩先」のあるべき姿をイメージし、お客様の「半歩先のニーズ」に対応できる
ソリューションを提供しております。その「半歩先の提案」が情報通信における「新しいあたりまえ」となるものと考えております。
株主の皆様におかれましては、今後とも引き続き変わらぬご支援とお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。

(5) 主要な事業内容 (2020年３月31日現在)
当社は法人向けの各種通信サービスを、IP & Mobileソリューション事業、ドキュメント・ソリューション事業、
コンサルティング事業の形態で幅広く展開しております。
事業区分別の主なサービスは次のとおりであります。
[IP & Mobileソリューション事業]
法人向けVoIPサービス、個人向けインターネットサービス、情報通信機器販売他[ドキュメント・ソリューション事業]
普通印刷、印刷物のプランニング・デザイン[コンサルティング事業]
経営支援コンサルティング、保険サービス及びセキュリティサービス

17

対処すべき課題、主要な事業内容

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(6) 主要な営業所及び工場 (2020年３月31日現在)
本社：東京都千代田区神田錦町三丁目26番地㈱トライ・エックス（子会社）

本社：広島県呉市

タクトシステム㈱（子会社）

本社：東京都新宿区㈱保険ステーション（子会社）

本社：東京都千代田区㈱ＦＩＳソリューションズ（子会社）

本社：東京都千代田区

事業報告(7) 使用人の状況 (2020年３月31日現在)① 企業集団の使用人の状況
使用人数

事業区分

前連結会計年度末比増減

73 (

－) 名

7名増 (1名減)

ドキュメント・ソリューション事業

136 (

8)

5名増 (1名増)コンサルティング事業

54 ( 236)－名 (6名増)全社（共通）

78 ( 13)

8名増 (4名増)

341 ( 257)

20名増 (10名増)計(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

使用人数

前事業年度末比増減

平均年齢

平均勤続年数

79名 (1名)

6名増 (－名)

38.2歳

5年6ヶ月

計算書類

② 当社の使用人の状況(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（

連結計算書類IP & Mobileソリューション事業合

株主総会参考書類

当社）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

監査報告
18

主要な営業所及び工場、使用人の状況

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）(8) 主要な借入先の状況 (2020年３月31日現在)
借入先

借入額 (百万円)㈱三井住友銀行

1,050㈱きらぼし銀行

1,000㈱百十四銀行

1,000

三井住友信託銀行㈱796㈱三菱UFJ銀行

200(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

19

主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

2 会社の現況① 発行可能株式総数

66,000,000株② 発行済株式の総数

16,693,200株③ 株主数

株主総会参考書類(1) 株式の状況 (2020年３月31日現在)

4,653名④ 大株主上位10名の氏名・名称、持株数及び持株比率㈱フォーバル

持株数 (株)

持株比率 (%)

㈲福田商事

300,000

1.80

谷井

剛

158,700

0.95

関根

芳喜

87,1000.52㈱原一平商会75,0000.45㈲王道

50,000

0.30

吉田

浩司

42,6000.26

SMBC日興証券㈱42,300

0.25

山本

忠幸

40,000

0.24

吉田

知広

37,600

0.23

計算書類

75.39

連結計算書類

12,584,200

事業報告

株主名

(注) 持株比率は、自己株式(５株)を控除して計算しております。

⑤ その他株式に関する重要な事項
監査報告

該当事項はありません。

20

株式の状況

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）(2) 新株予約権等の状況① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況 (2020年３月31日
現在)
該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

③ その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。

21

新株予約権等の状況

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(3) 会社役員の状況① 取締役の状況（2020年３月31日現在）
氏名㈱トライ・エックス代表取締役社長㈱ＦＩＳソリューションズ代表取締役社長

忠幸

当社管理統括本部長

野清治

当社事業統括本部長

林寛

丈

当社企画統括本部長

辰哉㈱フォーバル取締役㈱アップルツリー代表取締役社長

直

木

井

取締役

山

本

取締役

梶

取締役

小

取締役

行

取締役（常勤監査等委員）

指田

取締役（監査等委員）

橋

本

和

田

芳

勇

弁護士
東京平河法律事務所パートナー

幸

公認会計士
和田会計事務所所長㈱ゼロ社外取締役㈱キャリアデザインセンター社外取締役㈱ＬＩＸＩＬビバ取締役（監査等委員）

2．情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、指田直木氏を常勤監査等委員として選定しております。

計算書類(注) 1．取締役（監査等委員）橋本勇氏及び取締役（監査等委員）和田芳幸氏は、社外取締役であります。

連結計算書類谷

事業報告

剛

代表取締役社長

取締役（監査等委員）

担当及び重要な兼職の状況

株主総会参考書類会社における地位

3．取締役（監査等委員）橋本勇氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
4．取締役（監査等委員）和田芳幸氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5．取締役（監査等委員）橋本勇氏及び取締役（監査等委員）和田芳幸氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引監査報告

所に届け出ております。

22

会社役員の状況2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）② 事業年度中に退任した取締役
該当事項はありません。

③ 取締役に支払った報酬等の総額
支給人員 (名)支給額 (百万円)

取締役 (監査等委員を除く) (うち社外取締役)

4 (0)75 (0)

取締役 (監査等委員) (うち社外取締役)

3 (2)

18 (8)合計

7 (2)

93 (8)

区分(注) 1．取締役の支給額に使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2．取締役（監査等委員を除く）の員数は５名ですが、無支給者が１名いるため支給員数と相違しております。
3．取締役の報酬限度額は、2015年６月18日開催の第20回定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）について年額150百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。その限度額内において、会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映させるなど総合的に勘案し、取締役会が決議いたしております。
4．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2015年６月18日開催の第20回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。その限度内において、職務分担等を勘案し、監査等委員の協議によって決定いたします。

④ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役（監査等委員）橋本勇氏は、東京平河法律事務所パートナーであります。当社と同事務所との間には、弁護士業務等の取引がございます。
・取締役（監査等委員）和田芳幸氏は、和田会計事務所所長及び㈱ゼロ社外取締役、㈱キャリアデザインセンター社外取締役、㈱ＬＩＸＩＬビバ取締役（監査等委員）であります。当社と和田会計事務所及び㈱ゼロ、㈱ＬＩＸＩＬビバとの間には特別の関係はありません。当社と㈱キャリアデザインセンターの間には人材紹介の取引関係があります。

23

会社役員の状況2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

ロ．当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は業務執行者でない役員との親族関係
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ニ．当事業年度における主な活動状況
・取締役会及び監査等委員会への出席状況
区

分

氏

発言状況

勇

22回中22回(100％)

16回中16回(100％)

弁護士としての専門的見地から、取締役会の決定の適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、適宜必要な発言を行っております。

本幸

22回中22回(100％)

16回中16回(100％)

公認会計士としての専門的見地から、取締役会の決定の適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、適宜必要な発言を行っております。

取締役(監査等委員)和田芳

ホ．責任限定契約の内容の概要

連結計算書類

監査等委員会
出席状況

事業報告

橋

取締役会
出席状況

名

株主総会参考書類

ハ．当社又は当社の特定関係事業者の業務執行取締役等の三親等内の親族等であると知っている場合、その事実

当社は会社法第427条第１項の規定により、取締役（監査等委員）との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する旨の契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各取締役（監査ヘ．イ～ホについての当該社外役員の意見
該当事項はありません。

計算書類等委員）について、会社法第425条第１項で定める最低責任限度額としております。

監査報告
24

会社役員の状況2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）(4) 会計監査人の状況① 名称

太陽有限責任監査法人② 報酬等の額
報酬等の額 (千円)
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

42,000

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

42,000(注) 1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務の遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容
該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当するときは、監査等委員全員の同意により当該会計監査人を解任いたします。また、会計監査人がその適格性又は独立性を害する事由の発生により職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の解任又は再任しないことに関する株主総会議案の内容を決定し、取締役会は当該議案を株主総会に上程いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人太陽有限責任監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、太陽有限責任監査法人の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行対価として当社から受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額としております。

25

会計監査人の状況

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
当社は、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の整備に関する基本方針を取締役会において次の

１．内部統制システムの整備に関する基本的考え方(1)

当社は、当社及び子会社から成る企業集団における内部統制システムの整備にあたり、法令遵守、損失のリ
スク管理及び適正かつ効率的な事業運営を目的として、組織・体制・規程類の整備、実行計画の策定と監視活

株主総会参考書類

とおり決議しました。

動等に対策を講じます。
内部統制システムをより有効に機能させるために、『内部統制委員会』の活動を定期的に監督及び監視して、当社の企業集団全体に対する横断的な視点から内部統制システムの整備を図るとともに、その有効性を定期的に評価したうえで、必要な改善を実施します。
(3)

金融商品取引法に基づく『財務報告に係る内部統制システムの信頼性の確保』については、『内部統制委員
取締役会は、内部統制システムの整備に関する基本方針を決議し、内部統制システムの整備状況について定期的に報告を受け、当社の内部統制システムの監督及び監視を実施します。

(5)代表取締役社長は、業務執行の最高責任者として、取締役会が決定した基本方針に基づく内部統制システム

連結計算書類会』の活動により適切な取り組みを実施します。
(4)

事業報告

(2)

の整備を促進します。

(1) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ａ．全取締役が、業務執行を通じて法令等遵守重視の姿勢を明確に示しつつ、『フォーバルグループ行動規範』

計算書類

２．内部統制システム構築に関する基本方針

を徹底する等により、法令等遵守重視の企業風土の醸成を進めます。
ｂ．法令等遵守の重視強化のために、『内部統制委員会』により推進体制を整備します。
部通報制度』を活用して、直接通報窓口に報告する仕組みを運営します。

監査報告

ｃ．当社の従業員が、法令及び定款に照らして疑義のある行為等を知ったときに、通常の報告経路によらず、『内26

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）(2)

当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

ａ．取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規程に基づいて各所管部門が適切に保存及び管理し、取締役の閲
覧に供します。
ｂ．文書を適切に保存及び管理するために、内部監査部門が文書管理の運用状況を毎年検証し、是正及び改善の必要が認められる場合は、遅滞なく社長に報告します。
(3)

当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ａ．リスク管理基本規程に基づき、体系的なリスク管理体制の確立を図り、関連規程の制定または見直し、ガイ
ドラインの制定、マニュアルの作成、教育研修の実施等を通じリスク管理体制を強化します。
ｂ．リスクの発生または発見時に、取締役会への報告及び社外への開示の必要性を判断する基準を明確にする等、リスク対応と開示を適時適切に行う体制を整備します。
ｃ．大規模な事故、災害、不祥事等の緊急事態が発生した場合に備えた危機管理体制として、『危機管理委員会』を設置し対応ルールを整備します。
(4)

当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ａ．組織・業務分掌・職務権限等の職務執行体制を適時適切に見直し、職務遂行に係る意思決定及び指揮体制を最適の状態に保ちます。
ｂ．取締役会の効率化を図るため、常勤取締役を含めた執行責任者が参加する会議を毎月開催し、執行状況を確認することにより、取締役会の決定事項の徹底を図ります。
(5)

当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ａ．『フォーバルグループ行動規範』を子会社の役員、従業員全員への浸透に努めることにより、企業集団全体の業務の適正確保を図ります。
ｂ．当社は、各子会社の自主性を尊重しつつ必要な助言・支援を『内部統制委員会』の活動を通して行う等により、企業集団全体の内部統制システムの整備を促進します。
ｃ．関係会社管理規程に基づき、子会社が業績状況、財務状況及び経営上重要な事項について、当社へ定期的に報告する体制を整備します。

27

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

ｄ．リスク管理基本規程に基づき、子会社がリスクを発見した場合には、速やかに当社のリスク管理担当部門に報告します。当社は子会社に対し、事案に応じた支援を行うとともに、社外への開示の必要性を判断します。
ともに、職務執行に係る意思決定及び指揮体制を最適な状態に保つように支援します。
ｆ．当社の内部監査部門は、子会社の監査または子会社が実施した監査報告をもとに、法令遵守、リスク管理及び業務の適正性を確保するための指導・支援を行います。
ｇ．子会社の役員及び従業員が、法令及び定款に照らして疑義のある行為等を知ったときに、通常の報告経路に

株主総会参考書類ｅ．子会社の自主性を尊重しつつ、子会社が組織・業務分掌・職務権限等の職務執行体制を適時適切に見直すとよらず、『内部通報制度』を活用して、直接通報窓口にその旨を報告する仕組みを運用します。
当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び使用人に関する事項

ａ．監査等委員会は、必要がある場合は、事前に人事担当取締役に通知したうえで、監査業務を補助すべき従業

事業報告

(6)

員の配属を求め、監査業務を補助するよう命令することができます。この通知を受けた取締役は、特段の事情
ｂ．監査等委員会から監査業務を補助すべき従業員の配属を求められた場合は、必要なスキルその他について具体的な意見を聴取したうえで人選し、監査等委員会の同意を得て任命します。
(7)

前項取締役及び使用人の当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並び連結計算書類がない限りこれに従うものとします。

に当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ａ．前項ａ．により、監査等委員会から命令を受けた従業員は、その命令の遂行に関して取締役（監査等委員でこととします。

計算書類

ある取締役を除く。）の指揮命令を受けず、また、実施結果の報告は命令した監査等委員会に対してのみ行う
ｂ．監査等委員会の職務を補助すべき従業員には、当該業務に必要な調査権限及び情報収集権限を付与します。
ｃ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、監査等委員会の命令を受けた従業員に対し、そのことを理ｄ．前項ｂ．により監査業務を補助すべき従業員を配属した場合、その人事異動・人事評価・懲戒処分に関しては監査等委員会の同意を得るものとします。

監査報告

由に人事処遇等において不利な扱いをしません。

28

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）(8)

当社の監査等委員会への報告に関する体制

ａ．当社及び子会社の役員（当社の監査等委員である取締役を除く。）及び従業員は、次の場合には、当社の監査等委員会に対して直接かつ速やかに報告します。
ⅰ）法令及び定款に違反する事実またはその疑いがある事実を発見したとき
ⅱ）当社及び子会社に著しい損害を与える事実またはそのおそれのある事実を発見したとき
ⅲ）その他業務執行に係る重要な報告事項として監査等委員会が求める事項を発見したとき
ｂ．法令及び定款の遵守に関する事項、リスク管理に関する事項、内部監査の実施状況、その他の事項を、随時、
内部監査管掌取締役または担当部門長から監査等委員会に報告する体制を整備します。報告事項及び報告の方法については、監査等委員会との協議により決定します。
(9) 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体制
監査等委員会に対し前各項の事実を直接報告した者（監査等委員である取締役を除く。）に対して、そのことを理由に人事処遇等について不利な取扱をしません。
(10)

当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
ａ．監査等委員会は、職務の執行上必要と認める費用についてあらかじめ予算を計上し会社に請求することができます。
ｂ．監査等委員が前号の予算以外に緊急または臨時に支出した費用についても、事後会社に請求することができ
ます。
(11)

その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ａ．代表取締役と監査等委員会との間の定期的な意見交換会を実施します。
ｂ．監査等委員会に対して内部監査の実施状況について報告するとともに、監査等委員会が必要と認めるときは追加監査の実施、業務改善策の策定等を行います。

29

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

３．内部統制システムの運用状況の概要について
当社グループは、「内部統制システムに関する基本方針」に基づき、次のとおり運用しております。
内部統制システム全般
当社及び子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室及び内部統制委員会（当事業
年度は６回開催）がモニタリングし、改善を進めております。また、内部統制委員会は金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性の評価」を行っております。
(2)

コンプライアンス

株主総会参考書類(1)

当社の企業集団における経営理念と経営基本方針を周知徹底するため、コンプライアンス研修を実施してお
法令違反・不正行為等の早期発見及びそれらを未然に防止することで当社の社会的信頼を維持することを目

事業報告

ります。
的とし、コンプライアンス・アラーム運用規程を制定し、内部通報制度を整備しております。また、通報者は不利益を受けない旨をコンプライアンス・アラーム運用規程に規定しております。
リスク管理
当社の危機管理に関する基本的事項について定め、経営に重大な影響を及ぼす危機を未然に防止すること、及び万一発生した場合の被害の極小化を図ることを目的として、リスク管理基本規程を制定し、危機管理委員
会が危機管理ガイドラインの定期的な見直しと周知徹底を実施しております。また、大規模災害に備えた安否連結計算書類(3)確認システムの運用確認テストも定期的に実施しております。
子会社経営管理
子会社の経営管理については、関係会社管理規程を制定し、業績状況、財務状況及び経営上重要な事項について、当社へ定期的に報告する体制を整備しております。また、当社の内部監査部門は、子会社に対する監査

計算書類

(4)

を実施しており、定期的なモニタリングを実施しております。
(5)

取締役の職務執行等を通じて社外取締役から発言が積極的に行われる機会を設けることで、監督機能を強化しております。なお、
当事業年度においては、取締役会は22回開催されております。

監査報告

取締役が法令及び定款に則って行動するように徹底しており、社外取締役を複数名選任し、かつ、取締役会

30

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

また、業務分掌規程･職務権限規程を制定し、責任の明確化並びに効率的な業務遂行を図っております。
(6)

監査等委員
社外取締役を含む監査等委員は、取締役会への出席及び監査等委員長による内部統制委員会への出席を通じて、内部統制の整備、運用状況を確認しているほか、会計監査人、内部監査室などの内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することで当社の内部統制システム全般をモニタリングしております。

４．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方と整備状況(1)

基本的な考え方当社は、『フォーバルグループ行動規範』において反社会的勢力排除に向けた指針を定め、具体的には反社会的勢力対応規程の内容を遵守し、反社会的な勢力と一切の関係を遮断することを基本方針とします。

(2)

体制の整備
当社は、反社会的勢力等への対応に関する統括部門を置き、関係行政機関等との連携を図り、反社会的勢力に関する情報収集を行うほか、司法機関や顧問弁護士とも常に連携して協力体制を整備します。
また、当社及び子会社においては、対応する規程類やマニュアルを整備し、各種研修を通じ反社会的勢力排除に向けた啓発活動を行います。

31

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(6) その他
１．買収防衛に関する事項
２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
該当事項はありません。

３．剰余金の配当等の決定に関する方針

株主総会参考書類

買収防衛策の予定はありません。

当社は、IP ＆ Mobileソリューション事業を中心とした販売促進と基幹システム投資に内部留保を活用する一方
す。

事業報告

で、業績に連動した利益還元の双方バランスに配慮して連結配当性向50％程度をめやすに配当を決定しておりま
当期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）につきましては、連結業績の親会社株主に帰属する当期純損失が９億60百万円、１株当たり当期純損失が57円56銭となりましたが、特別損失22億90百万円の発生は臨時的なも連結計算書類のである事を踏まえて、期末配当金を当初予定のとおり１株につき10円、年間17円の配当といたしました。

計算書類
監査報告
32

その他

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

連結計算書類
連結貸借対照表
科目(単位：千円)

第25期

資産の部
流動資産

現金及び預金受取手形及び売掛金
商品及び製品
仕掛品

原材料及び貯蔵品
未収入金
前払費用
その他

7,953,236

1,030,538
3,443,122
98,88834,123

100,886

2,203,382
1,132,635
59,547△149,889

有形固定資産115,671

建物及び構築物

機械装置及び運搬具
器具備品

3,861,695

27,67253,376
34,622

無形固定資産841,528のれん

445,232

ソフトウエアその他

396,25540

投資その他の資産

2,904,496

破産更生債権等

2,768,520

繰延税金資産1,144,128

投資有価証券
長期前払費用
その他

貸倒引当金
資産合計

7,800

1,448,311
124,762

連結貸借対照表

流動負債

9,912,753

支払手形及び買掛金

2,395,915

短期借入金

3,956,000

未払金

2,602,193

未払法人税等

277,728

賞与引当金

176,868

役員賞与引当金
その他
固定負債

8,000
496,047
321,469

長期借入金

90,000

退職給付に係る負債

228,769

その他
負債合計

2,700
10,234,222

純資産の部
株主資本

1,568,782

資本金542,354

資本剰余金

42,353

利益剰余金

984,076

自己株式
非支配株主持分△1
11,926△2,589,026

純資産合計

1,580,708

11,814,931

負債純資産合計

11,814,931（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

33

2020年３月31日現在

負債の部

貸倒引当金

固定資産

科目

2020年３月31日現在

第25期

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）(単位：千円)

第25期

2019年４月 １ 日から
2020年３月31日まで

売上高

21,279,932

売上原価

14,683,364

売上総利益

6,596,567

販売費及び一般管理費

5,594,390

営業利益

1,002,177
40,777

受取利息

510
34,048
6,218

営業外費用

77,022

支払利息

31,232

貸倒引当金繰入額

44,815

その他

974

経常利益

965,931

特別利益

27

固定資産売却益
特別損失
貸倒引当金繰入額
抱合せ株式消滅差損

272,290,022
763
2,244,011
45,247

税金等調整前当期純損失

1,324,062

法人税、住民税及び事業税

381,264

法人税等調整額△745,035
960,291

非支配株主に帰属する当期純利益615

親会社株主に帰属する当期純損失

960,907

監査報告

当期純損失

計算書類

固定資産除却損

連結計算書類

違約金収入
その他

事業報告

営業外収益

株主総会参考書類

科目

招集ご通知

連結損益計算書（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

34

連結損益計算書2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

計算書類
貸借対照表
科目

(単位：千円)

第25期

資産の部
流動資産
現金及び預金売掛金

6,414,023
355,056
2,615,467
83,826

貯蔵品

93,950

前渡金

20,203

前払費用

1,089,863

未収入金

2,203,346

貸倒引当金
固定資産
有形固定資産93,247△140,937
4,376,639
18,873

建物

7,863

器具備品

11,010

無形固定資産377,117

ソフトウエア

377,117

投資その他の資産

3,980,648

9,199,328

買掛金

2,082,816

短期借入金

3,996,000

１年内返済予定の
長期借入金
未払金

60,0002,493,981

未払法人税等

242,736

未払費用

34,957

賞与引当金

54,694

その他
固定負債

234,141
271,999

長期借入金

90,000

退職給付引当金

181,999

負債合計

9,471,327

純資産の部
株主資本

1,319,336

資本金542,354

資本剰余金

42,353

7,800

関係会社株式697,382

利益剰余金734,630

長期前払費用

1,447,255

利益準備金

94,359640,270

資本準備金

42,353

610,300

その他利益剰余金

破産更生債権等

2,768,110

繰越利益剰余金

640,270

繰延税金資産967,779(うち当期利益)△984,234

その他

70,637

自己株式△1△2,588,617

純資産合計

1,319,336

10,790,663

負債純資産合計

10,790,663

貸倒引当金
資産合計

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

流動負債

投資有価証券関係会社長期貸付金35

2020年３月31日現在

負債の部

商品

その他

科目

2020年３月31日現在

第25期

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）(単位：千円)

第25期

2019年４月 １ 日から
2020年３月31日まで

売上高

16,196,138

売上原価

11,621,209

売上総利益

4,574,928

販売費及び一般管理費

3,712,383

営業外収益

42,978

受取利息

7,045

違約金収入

34,048

その他

1,884

営業外費用

76,841

支払利息

31,615

貸倒引当金繰入額

44,815410

経常利益

828,681

特別損失

2,244,217

固定資産除却損
貸倒引当金繰入額
税引前当期純損失
法人税、住民税及び事業税

当期純損失（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2,244,011
1,415,535
318,837△750,138
984,234

監査報告

法人税等調整額

206

計算書類

その他

連結計算書類862,544
事業報告

営業利益

株主総会参考書類

科目

招集ご通知

損益計算書

36

損益計算書

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年６月19日

株式会社フォーバルテレコム
取締役会

御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

佐 藤

健

文㊞

公認会計士

清

幸

樹㊞

水

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社フォーバルテレコムの2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社フォーバ
ルテレコム及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

37

連結会計監査報告

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

以

連結計算書類

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

事業報告

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

株主総会参考書類

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

上

計算書類
監査報告
38

連結会計監査報告

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年６月19日

株式会社フォーバルテレコム
取締役会

御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

佐 藤

健

文㊞

公認会計士

清

幸

樹㊞

水

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社フォーバルテレコムの2019年４月１日から2020年３月31日までの第25期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。

39

単体会計監査報告

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

以

連結計算書類

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

事業報告

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

株主総会参考書類

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

上

計算書類
監査報告
40

単体会計監査報告

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

監査等委員会の監査報告
監

査

報

告

書

当監査等委員会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第25期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の構築及び運用の状況について、取締役及び使用人等から定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、当期の監査方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制所管部門と連携のうえ、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、取締役及び使用人等から定期的に事業の報告を受けるほか、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から業務の報告を受けました。
②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断及びその理由については、取締役
会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から、「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って「会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

41

監査役会監査報告

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

２．監査の結果①

事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②

取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③

内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④

株主総会参考書類(1) 事業報告等の監査結果

事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項
及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認めら

事業報告

れません。
(2) 連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

連結計算書類2020年６月22日
株式会社フォーバルテレコム

監査等委員会

指

田

監査等委員

橋

本

監査等委員

和

田

直

木 ㊞
勇 ㊞

芳

幸 ㊞

(注) 監査等委員橋本勇及び和田芳幸は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社外取締役であります。

以

計算書類

監査等委員

上

監査報告
42

監査役会監査報告

2020/07/09 10:13:36 / 19597778_株式会社フォーバルテレコム_招集通知（Ｃ）

定時株主総会会場ご案内図
ＫＫＲホテル東京

会

交

場

通

11階 ｢孔雀の間｣

東京都千代田区大手町一丁目４番１号 電話（03）3287－2921（建物は同じですが会場が前回と異なります。下記の会場ご案内図をご参照の上
ご来場をお願い申しあげます。）
地下鉄（東西線）竹橋駅３b出口直結
地下鉄（千代田線他）大手町駅Ｃ２a・b出口より徒歩５分
地下鉄（都営三田線他）神保町駅Ａ９出口より徒歩５分
神保町駅

神保町駅Ａ９
学士会館

首

都

高

ＫＫＲ 竹橋駅３ｂ
ホテル
東京
竹橋
駅

速

都

心

環

状

線

コープ
ビル

国際協力
銀行

J
A

経団連
会館

ビル

日経
ビル

消防庁

通り
内堀

大手濠

合同庁舎
３号館

大手町フィナンシャルシティ

気象庁

大手町駅
Ｃ２ｂ
大手町駅
Ｃ２ａ

大手町駅

三井
ビル

三井物産

皇居

笠原
ビル

KDDI

大手町ビル

東京

サンケイビル※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。
見やすく読みまちがえにくい

ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

裏表紙