財産目録

令和6年3月31日現在
一般社団法人 横浜市都筑区医師会（単位：貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等金円）額（流動資産）
現金

手元保管

預金

普通預金

運転資金として1,831,054

336,283,310（法人会計）
横浜銀行

港北ニュータウン南支店

神奈川県医師信用組合
横浜銀行

本店

港北ニュータウン南支店

No.1269166

運転資金として9,159,219

No.0911287

運転資金として35,026,916

No.6199112

運転資金として

100,000

No.1031215

運転資金として21,442,988

No.0944860

運転資金として103,401,515

No.1049331

運転資金として106,193,115

No.0125500

運転資金として10,899,198

No.0912681

運転資金として2,238,558

No.6258821

運転資金として

183,378

No.1207877

運転資金として10,111,128

No.0214624

運転資金として3,687,960

No.0944852

運転資金として265,075

No.6085111

運転資金として624,471

No.1239502

運転資金として4,567,932

No.0260097

運転資金として1,900,540

No.0956019

運転資金として1,915

No.1302208

運転資金として

101,107

No.0956001

運転資金として

1,505

No.6113092

運転資金として7,779,898

No.0966452

運転資金として8,449,284

No.6097248

運転資金として10,147,608（休日診療所）横浜銀行

港北ニュータウン南支店

神奈川県医師信用組合

本店（訪問看護ステーション）
横浜銀行

港北ニュータウン南支店

三井住友銀行

港北ニュータウン支店

神奈川県医師信用組合
横浜銀行

本店

港北ニュータウン南支店（ヘルパーステーション）
横浜銀行

港北ニュータウン南支店

三井住友銀行

港北ニュータウン支店

神奈川県医師信用組合

本店（24h在宅ケアステーション）
横浜銀行

港北ニュータウン南支店（居宅支援センター）
横浜銀行

港北ニュータウン南支店

三井住友銀行

港北ニュータウン支店

神奈川県医師信用組合

本店（福祉用具センター）
横浜銀行

港北ニュータウン南支店

神奈川県医師信用組合

本店（ナーシングホーム）
横浜銀行

港北ニュータウン南支店

神奈川県医師信用組合

本店（在宅医療連携拠点）
横浜銀行

港北ニュータウン南支店

一般社団法人 横浜市都筑区医師会（単位：貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等金

定期預金円）

額

20,122,326（訪問看護ステーション）
三井住友銀行

港北ニュータウン支店

No.0041080

運転資金として10,122,326

No.0172548

運転資金として10,000,000（ヘルパーステーション）
神奈川県医師信用組合

本店

売掛金

81,504,213
神奈川県社会保険診療報酬支払基金

診療報酬2，3月未入金額

28,806,627

神奈川県国民健康保険団体連合会

診療報酬2，3月未入金額

46,634,016

浜銀ファイナンス

利用者利用料代理受領2，3月未入金額

4,809,061

一般社団法人横浜市医師会

受託料（発熱診療検査業務盆・年末年始）未入金額1,197,900

利用者負担金

利用者利用

株式会社

お未入金額

その他

35,00921,600

未収会費

3,532,000

未収金

24,373,615

前払金

神奈川県

令和５年度

補助金等未入金額

131,910

横浜市

令和５年度

受託料未入金額

9,417,993

令和５年度

補助金等未入金額

2,973,003

一般社団法人横浜市医師会

令和５年度

補助金等未入金額

6,885,760

休職者負担社会保険料他

休職者社会保険料等立替額

その他

令和５年度

補助金等未入金額

職員締日変更時給与前払分

1,246,737
休日診療所分

936,979
令和6年3月医薬品等在庫福祉用具センター分

仮払金

流動資産合計

4,682,080

4,855,870

棚卸資産

前払費用

282,869

PCクリニック

309,758

ペインノートおたスケ

1,765,940

利用者送迎タクシー代等

8,710

475,523,775

一般社団法人 横浜市都筑区医師会（単位：貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等金円）額（固定資産）
特定資産
退職給付引当金

普通預金

102,643,156（法人会計）
三菱東京ＵＦＪ銀行

港北ニュータウン支店

神奈川県医師信用組合

No.0616100

本店

No.0966892

退職給付引当金の支払財源として積み立てている

8,737,328
3,840,000（訪問看護ステーション）
三菱東京ＵＦＪ銀行

No.0147066

退職給付引当金の支払財源として積み立てている

44,938,280

港北ニュータウン支店

No.0147100

退職給付引当金の支払財源として積み立てている

20,116,550

港北ニュータウン支店

No.0147113

退職給付引当金の支払財源として積み立てている

11,124,174

港北ニュータウン支店

No.0147040

退職給付引当金の支払財源として積み立てている

4,217,240

港北ニュータウン支店

No.0818915

退職給付引当金の支払財源として積み立てている

8,086,844港北ニュータウン支店

No.0840615

退職給付引当金の支払財源として積み立てている

1,582,740

港北ニュータウン支店（ヘルパーステーション）
三菱東京ＵＦＪ銀行（居宅支援センター）
三菱東京ＵＦＪ銀行（福祉用具センター）
三菱東京ＵＦＪ銀行（ナーシングホーム）
三菱東京ＵＦＪ銀行（在宅医療連携拠点）
三菱東京ＵＦＪ銀行
特定費用準備金

4,000,097
普通預金（法人会計）
周年事業積立金神奈川県医師信用組合

本店

No.0973546

3,000,097

定期預金（休日診療所）
感染症対策積立資金
積立預金

神奈川県医師信用組合

本店

No.0203838

1,000,000

普通預金

4,500,000（休日診療所）
資金繰積立金

三井住友銀行

港北ニュータウン支店

No.0162927

4,500,000

その他固定資産建物

237,447,919
医師会館 （694.85㎡）

共有資産

58,111,357

共有資産

178,831,178

共有資産

505,384横浜市都筑区牛久保西1-23-4
ナーシングホーム （397.266㎡）
横浜市都筑区牛久保西1-20-21
休日急患診療所改修
横浜市都筑区牛久保西1-23-4
建物付属設備

減価償却明細の通り

10,327,340

構築物

減価償却明細の通り

6,800,512

車両運搬具

減価償却明細の通り

4,018,083

什器備品

減価償却明細の通り

4,594,533

ソフトウェア

減価償却明細の通り

58,520

土地

ナーシングホーム用地 （502㎡）

電話加入権

日本電信電話 株式会社

電話利用に伴う権利金

524,048

敷金

忠建商事ほか

駐車場賃貸契約のため

207,000

出資金

神奈川県医師信用組合

信用組合との取引することに伴った出資金

125,000

長期前払費用神奈川日産自動車

新古車購入預託金

11,980横浜市都筑区牛久保西1-20-21

固定資産合計
資産合計

166,917,296

542,175,484
1,017,699,259

一般社団法人 横浜市都筑区医師会
貸借対照表科目（単位：場所・物量等使用目的等金円）額（流動負債）
買掛金

4,497,724
株式会社 スズケン

医薬品等の購入代金未払額

3,378,851

東邦薬品株式会社
アルフレッサ 株式会社
メディセオ ほか

医薬品等の購入代金未払額
医薬品等の購入代金未払額
医薬品等の購入代金未払額

241,349674,674
202,850

未払金

61,122,475
非常勤医師、職員に対するもの

3月分給与

未払額

20,153,545

社会保険料

社会保険料3月分保険料未払額

7,763,334

一般社団法人横浜市医師会

夜間診療所診療報酬未払額

32,017,904

その他

1,187,692

前受金

令和６年4月新入会員入会金

前受会費

令和６年4月分会費

預り金

600,000

5,000

1,285,850
源泉徴収税

給与源泉税 3月分

469,370

住民税

特別徴収住民税 3月分

835,100

社会保険料

3月修正分

-18,620

仮受金

会費返金分

2,000

未払法人税等令和５年度確定法人税等

7,378,300

未払消費税等

令和5年度確定法人税等

233,900

流動負債合計75,125,249（固定負債）
長期借入金

284,530,361
都筑区医師会（旧医師会）
神奈川県医師信用組合

会館・看多機建設 資金として

175,743,361

看多機建設 資金として89,099,000

医師会館外壁工事・休日診資金
繰資金として

19,688,000

退職給付引当金108,602,688
職員分

退職金の支払に備えたもの

104,762,688

役員分

退職金の支払に備えたもの

3,840,000

固定負債合計393,133,049

負債合計

468,258,298

正味財産

549,440,961