資金収支計算書 ●法人全体
勘定科目＜

事業活動による収支

＜収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

＞

＞

会費収入

3,195,000

寄附金収入

3,227,500-32,500

350,000

375,347-25,347

44,138,000

43,919,304

218,696

助成金収入

66,00066,0000

受託金収入

23,563,000

23,189,974

373,026

貸付事業収入6,000,000

2,575,000

3,425,000

事業収入

1,003,000

953,300

49,700

経常経費補助金収入

受取利息配当金収入

71,00069,4381,562

その他の収入

1,567,000

1,580,690-13,690

事業活動収入計(1)79,953,000

75,956,553

3,996,447

人件費支出

63,256,000

63,141,281

114,719

事業費支出

11,414,000

10,627,299

786,701

事務費支出

3,355,000

3,227,163

127,837

貸付事業支出6,000,000

2,425,000

3,575,000

共同募金配分金事業費

4,837,000

4,618,304

218,696

助成金支出

3,648,000

3,571,868

76,132

事業活動支出計(2)92,510,000

87,610,915

4,899,085

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-12,557,000-11,654,362-902,638

000

施設整備等支出計(5)000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)00

0

基金積立資産取崩収入

8,000,000

7,730,117

269,883

積立資産取崩収入

2,184,000

2,183,250

750

その他の活動による収入

11,414,000

11,413,920

80

その他の活動収入計(7)21,598,000

21,327,287

270,713

基金積立資産支出

361,000360,687313

積立資産支出

804,000

803,750250

その他の活動による支出

3,587,000

3,586,080

920

その他の活動支出計(8)4,752,000

4,750,517

1,483

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)16,846,000

16,576,770

269,230

407,0000407,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,882,000

4,922,408-1,040,408

前期末支払資金残高(12)2,736,000

15,813,424-13,077,424

当期末支払資金残高(11)+(12)6,618,000

20,735,832-14,117,832

＜支出＞

＜

施設整備等による収支

＜収入＞

＞

施設整備等収入計(4)＜支出＞＜

その他の活動による収支＜収入＜支出＞＞＞

予備費支出(10)事業活動計算書 ●法人全体
勘定科目＜ サービス活動増減の部 ＞＜ 収益 ＞
会費収益寄附金収益
経常経費補助金収益
助成金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
基金取崩額
その他の収益サービス活動収益計(1)＜ 費用 ＞
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)＜ サービス活動外増減の部 ＞＜ 収益 ＞
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)＜ 費用 ＞
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)＜ 特別増減の部 ＞＜ 収益 ＞
特別収益計(8)＜ 費用 ＞
固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜ 繰越活動増減差額の部 ＞
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)3,227,500
375,347
43,919,304
66,00023,189,974
953,300
5,733,220
7,730,117
1,580,690
86,775,452

3,217,500
419,856
43,818,000
66,00022,741,762
882,750
17,983,140
695,000
43,30089,867,308

10,000-44,509
101,3040448,21270,550-12,249,920
7,035,117
1,537,390-3,091,856

80,512,977
10,994,526
4,209,253
4,618,304
3,571,868
360,687
1,179,901-928,693
104,518,823-17,743,371

65,697,418
11,926,878
4,433,907
4,101,000
4,468,000
409,606
1,179,901-928,693
91,288,017-1,420,709

14,815,559-932,352-224,654
517,304-896,132-48,91900
13,230,806-16,322,662

69,44369,443

26,39026,39043,05343,053069,443-17,673,928

0
26,390-1,394,319

0
43,053-16,279,609

0

0

0

1
1
-1
-17,673,929

42,371
42,371-42,371-1,436,690-42,370-42,37042,370-16,237,239

6,761,367-10,912,562
0000

8,198,057
6,761,3670000-1,436,690-17,673,929
0000-10,912,562

6,761,367-17,673,929

貸借対照表令和2年03月31日現在
法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

横芝光町社会福祉協議会

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
固定資産
基本財産
その他の固定資産

当年度末

前年度末

32,926,350
132,174,728
3,000,000
129,174,728

21,012,857
150,081,400
3,000,000
147,081,400

資産の部合計165,101,078

171,094,257

増減

勘定科目
＜負債の部＞
11,913,493 流動負債
-17,906,672 固定負債
0 負債の部合計-17,906,672 ＜純資産の部＞
基本金基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計-5,993,179 負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

(単位:円)
増減

17,945,488
83,584,130
101,529,618

3,728,925
77,821,820
81,550,745

14,216,563
5,762,310
19,978,873

3,000,000
67,462,328
2,215,198
1,806,496-10,912,562-17,673,929
63,571,460
165,101,078

3,000,000
74,831,758
3,143,891
1,806,496
6,761,367-1,436,690
89,543,512
171,094,257

0-7,369,430-928,693
0-17,673,929-16,237,239-25,972,052-5,993,179

別紙4

法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

財産目録
令和2年03月31日現在
横芝光町社会福祉協議会

勘定科目(単位:円)
金額

流動資産合計16,988,500
615,201
15,163,460
20,097139,092
032,926,350

基本財産合計3,000,000
3,000,000

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金(2) その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
小川基金積立資産
福祉基金積立資産
運営費積立資産
徴収不能引当金
その他の固定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

26,6650
2,943,937
2
130,000
47,566,530
9,241,100
28,181,282
39,281,046
1,806,496-80,000
77,670129,174,728
132,174,728
165,101,078

2,199,888
15,163,460
361,455
21,833
197,652
1,200
017,945,488
83,584,130
83,584,130
101,529,618
63,571,460