法人名

社会福祉法人コスモス

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資産

0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
0257 未収金
1133 未収補助金
1141 貯蔵品
1151 商品・製品
1152 仕掛品
1153 原材料
0258 立替金
1165 前払金1164 前払費用
1181 仮払金
1192 徴収不能引当金0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1231 △ 減価償却累計額
0004 その他の固定資産
1312 建物1321 △ 減価償却累計額(建物)1313 建物付属設備
1323 △ 減価償却累計額(付属)1314 構築物
1324 △ 減価償却累計額(構築物)
1315 機械及び装置
1325 △ 減価償却累計額(機械)1316 車輌運搬具
1326 △ 減価償却累計額(車輌)1317 器具及び備品
1327 △ 減価償却累計額(備品)1318 建設仮勘定
1319 △ 減価償却累計額(固定)1320 リース資産
1328 △減価償却累計額(ﾘｰｽ)
1331 権利1354 △減価償却累計額(権利)1332 ソフトウェア
1334 長期貸付金
1338 △ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)
1341 積立資産1345 差入保証金
1346 出資金1347 長期前払費用
1351 その他の固定資産
0266 退職給付引当資産1355 その他の固定資産（ﾘｻｲｸﾙ預託金）
資産の部合計脚注
減価償却累計額
1,651,789,913（うち国庫補助金等特別取崩累計額

の

部
当年度末
762928459
297229473
405059559
26259513
20393360
30000
10503961356147
161439168582233000
3298358113632-3375934284302128
3267850231
1898325286
2387749718
1018224773
1016451897
225955918
78828794
294927063
70552169
147444410
104741184
40497373
34370633
192231043
163322754
195782615
137456352
17703760
69054480
37508032
31700000
28318826169500

負前年度末719524784
260079972
403263399
33408077
16800020000
702062552119161352917319574
1142424
1148628
1070004321636856
3346359614
1869235478
2435591811
958467675
975277242
256998647
89536577
197082538
18269467
138596642
96308342
47880953
40220410
190659190
155841899
198862859
132412090
16779820
775428269054480
23484292
33786200
139499914122381

3953340307171995
6186100
210000114839680
1431005047230587） 1,006,801,591

第三号第一様式（第七条関係）(単位：円)

265224163
19500099270
2746521108410936
5041161640

増減43403675
37149501
1796160-7148564
20225360
10000
348334804028862-10461351-1139424
2149730
6632-337593-37334728-78509383
29089808-47842093
59757098
41174655-31042729-10707783
97844525
52282702
88477688432842-7383580-5849777
15718537480855-3080244
5044262923940-7754282
14023740-2086200
14368836169500-14122381
395334041947832
6186100
15000-99270-2746521
6428744
14310060689470006 流動負債
2112 事業未払金
0259 その他の未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2124 1年以内返済予定リース債務
2129 未払費用
0260 預り金
2132 職員預り金
2141 前受金
2151 仮受金
2152 賞与引当金0007 固定負債
0261 設備資金借入金
2315 リース債務
0262 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3221 施設整備等積立金
3222 人件費積立金3223 修繕積立金
3224 備品購入等積立金3225 工賃変動積立金3226 設備等整備積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

の

部
当年度末
280556963
296986489803114
36518098
13425240
13070678
11689970
41256507
472982011363266980040
669122030
533972648
16846232
118303150
949678993

前年度末204075548
4449638
28315767
32630000
13584944
22954882
8945394
37862963
4368960
50963000
688265535
549583127
30271472
108410936
892341083

純 資 産 の 部
1717152714
1717152714
770477752
770477752
307171995
232447022
6500000
33892000
9000000
22942889
23900841302749133
1302749133-8024603

1717152714
1717152714
813722112
813722112
265224163
193872886
6500000
36917886
9000000
16543307
23900841352721568
1352721568-126121073

4097551594
5047230587

4148820557
5041161640

増減76481415-1479774
61487347
3888098-159704-98842042744576339354436086011363216017040-19143505-15610479-13425240
989221457337910-43244360-43244360
41947832
38574136-3025886
6399582-49972435-49972435
118096470-51268963
6068947

法人名

社会福祉法人コスモス

Page:

1

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

勘 定 科 目
0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
0257 未収金
1133 未収補助金
1141 貯蔵品
1151 商品・製品
1152 仕掛品
1153 原材料
0258 立替金
1165 前払金1164 前払費用
1181 仮払金
1192 徴収不能引当金0263 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1231 △ 減価償却累計額
0004 その他の固定資産
1312 建物1321 △ 減価償却累計額(建物)1313 建物付属設備
1323 △ 減価償却累計額(付属)1314 構築物
1324 △ 減価償却累計額(構築物)
1315 機械及び装置
1325 △ 減価償却累計額(機械)1316 車輌運搬具
1326 △ 減価償却累計額(車輌)1317 器具及び備品
1327 △ 減価償却累計額(備品)1318 建設仮勘定
1320 リース資産
1328 △減価償却累計額(ﾘｰｽ)
1331 権利1354 △減価償却累計額(権利)1332 ソフトウェア
1338 △ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)
1341 積立資産1345 差入保証金
1346 出資金
0266 退職給付引当資産1355 その他の固定資産（ﾘｻｲｸﾙ預託金）
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
0259 その他の未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2124 1年以内返済予定リース債務
2129 未払費用
0260 預り金
2132 職員預り金

社会福祉事業762,515,107
296,264,153
403,628,570
26,259,513
20,393,360
30,0001,050,396
1,356,147
1,614,391
6,858,223
3,000
3,298,358
113,632-337,593
1,982,957
4,282,505,488
3,267,850,231
1,898,325,286
2,387,749,718
1,018,224,773
1,014,655,257
225,955,918
78,828,794
294,927,063
70,552,169
147,444,410
104,741,184
40,497,373
34,370,633
192,231,043
163,322,754
195,782,615
137,456,352
17,703,760
69,054,480
37,508,032
31,700,000
2,831,882
6,169,500
3,953,340
307,171,995
6,186,100
210,000
113,043,040
143,100
5,045,020,595
279,462,009
2,969,864
89,468,296
36,518,098
13,425,240
13,005,878
11,689,970
41,244,507

第三号第二様式（第七条関係）(単位：円)

公益事業
413,352
965,3201,430,989-1,982,957
1,796,640

1,796,640

1,796,640
2,209,992
1,094,954
334,818

64,80012,000合計762,928,459
297,229,473
405,059,559
26,259,513
20,393,360
30,0001,050,396
1,356,147
1,614,391
6,858,223
3,000
3,298,358
113,632-337,593
4,284,302,128
3,267,850,231
1,898,325,286
2,387,749,718
1,018,224,773
1,016,451,897
225,955,918
78,828,794
294,927,063
70,552,169
147,444,410
104,741,184
40,497,373
34,370,633
192,231,043
163,322,754
195,782,615
137,456,352
17,703,760
69,054,480
37,508,032
31,700,000
2,831,882
6,169,500
3,953,340
307,171,995
6,186,100
210,000
114,839,680
143,100
5,047,230,587
280,556,963
2,969,864
89,803,114
36,518,098
13,425,240
13,070,678
11,689,970
41,256,507

法人名

社会福祉法人コスモス

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2

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

勘 定 科 目2141 前受金
2151 仮受金
2152 賞与引当金0007 固定負債
0261 設備資金借入金
2315 リース債務
0262 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3221 施設整備等積立金
3222 人件費積立金3223 修繕積立金
3224 備品購入等積立金3225 工賃変動積立金3226 設備等整備積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業4,729,820
113,632
66,296,704
667,325,390
533,972,648
16,846,232
116,506,510
946,787,399
1,717,152,714
1,717,152,714
770,477,752
770,477,752
307,171,995
232,447,022
6,500,000
33,892,000
9,000,000
22,942,889
2,390,084
1,303,430,735
1,303,430,735-5,246,439
4,098,233,196
5,045,020,595

第三号第二様式（第七条関係）(単位：円)

公益事業

683,336
1,796,640

1,796,640
2,891,594-681,602-681,602-2,778,164-681,602
2,209,992

合計4,729,820
113,632
66,980,040
669,122,030
533,972,648
16,846,232
118,303,150
949,678,993
1,717,152,714
1,717,152,714
770,477,752
770,477,752
307,171,995
232,447,022
6,500,000
33,892,000
9,000,000
22,942,889
2,390,084
1,302,749,133
1,302,749,133-8,024,603
4,097,551,594
5,047,230,587

法人名

社会福祉法人コスモス

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1

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在
勘 定 科 目
0001 流動資産
0256 現金預金
1121 有価証券
1131 事業未収金
0257 未収金
1133 未収補助金
1141 貯蔵品
1151 商品・製品
1152 仕掛品
1153 原材料
0258 立替金
1165 前払金1164 前払費用
1171 1年以内回収予定長期貸付金
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
1175 短期貸付金
1176 事業区分間貸付金
1177 拠点区分間貸付金
1178 サービス区分間貸付金
1181 仮払金
1192 徴収不能引当金0263 その他の流動資産
1193 仮払消費税
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1221 定期預金
1222 投資有価証券
1231 △ 減価償却累計額
0004 その他の固定資産
1311 土地
1312 建物1321 △ 減価償却累計額(建物)1313 建物付属設備
1323 △ 減価償却累計額(付属)1314 構築物
1324 △ 減価償却累計額(構築物)
1315 機械及び装置
1325 △ 減価償却累計額(機械)1316 車輌運搬具
1326 △ 減価償却累計額(車輌)1317 器具及び備品
1327 △ 減価償却累計額(備品)1318 建設仮勘定
1319 △ 減価償却累計額(固定)1320 リース資産
1328 △減価償却累計額(ﾘｰｽ)
1331 権利1354 △減価償却累計額(権利)1332 ソフトウェア
1339 投資有価証券
1334 長期貸付金
1335 事業区分間長期貸付金
1336 拠点区分間長期貸付金
1337 サービス区分間長期貸付金
1338 △ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)
1341 積立資産1345 差入保証金
1346 出資金1347 長期前払費用
1348 繰延税金資産1351 その他の固定資産
0266 退職給付引当資産1355 その他の固定資産（ﾘｻｲｸﾙ預託金）
資産の部合計
0006 流動負債
2120 短期運営資金借入金
2112 事業未払金
0259 その他の未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金
2124 1年以内返済予定リース債務
2128 1年以内支払予定長期未払金
2129 未払費用

せんぼく事業所

おおはま事業所

堺東部事業所

ほくぶ事業所

かたくら事業所

187,077,521
2,965,449

20,632,628
5,157,467

163,328,130
3,478,383

144,140,246
3,234,279

82,337,332
9,604,574

53,604,449
1,088,692
356,000

46,241,522
2,867,425
834,000

53,322,194
705,931

60,415,086
777,010445,000

42,696,941
937,948
4,175,000

第三号第三様式（第七条関係）(単位：円)

結いの里事業所 総合生活支援セン 総合生活支援セン コスモスケアホー コスモスケアホー
ターえると事業所 ターそら事業所
ムえると
ムせんぼく
41,484,818
5,902,934-7,765,164
63,481,731-44,302,038
19,162,863
10,499,762
6,764,786
31,572,350
10,359,397
27,150,569
1,886,206

26,435,403
1,355,849

22,327,364
733,685

39,062,759
5,740,307
251,000

29,956,224
3,811,285
988,000

いづみ保育園

麦の子保育園23,212,540
24,998,061

24,854,671
27,596,429

150,000
34,2506,280,350

150,000
61,2007,064,010

支援センターおおはま-34,390,773
725,997

法人本部

就労支援事業

62,631,075
120,519,883

29,889,456
19,624,473

2,253,054

4,006,671

2,983,196

1,050,396
1,356,147
1,614,391
1,038,314

2,116,059

30,000

5,832

20,076

184,8132,545,228

12,8501,011,992

38,411
3,000
48,0001,040

357,000

5,000

400,000

1,236,000

28,463
9,000

231,366-37,714129,094,813-34,932-34,452,930-36,805
105,673,614-41,890
75,753,541-32,039
24,942,058-23,245-7,078,575-20,988-32,456,503-16,392-37,580,647-33,368-13,511,317

113,632-24,069-90,770,970-17,305-8,241,816-17,389-9,999,579-1,457-37,231,372

429,923,455
358,342,975
317,335,000
188,527,464

714,560,315
585,462,399
312,439,376
292,189,390

357,899,969
325,835,145
167,000,000
282,014,207

312,442,464
246,111,815
143,460,000
250,550,000

374,446,557
310,597,459
166,590,000
293,470,000

300,298,327
274,901,856
162,200,000
186,450,000

76,875,082
50,000,000
50,000,000

295,916,872
203,984,547
86,384,967
123,608,318

380,088,854
252,153,548
144,406,693
164,699,449

110,387,627
76,589,314
34,540,250
74,495,240

324,464,119
217,767,001
210,367,000
92,500,000

312,037,804
238,635,966
103,602,000
224,930,000

2,935,363

147,519,489
71,580,480

19,166,367
129,097,916

123,179,062
32,064,824

147,898,185
66,330,649

149,462,541
63,849,098

73,748,144
25,396,471

6,008,738
91,932,325

56,952,594
127,935,306

32,446,176
33,798,313

85,099,999
106,697,118

89,896,034
73,401,838

44,408,420
13,117,284
28,307,105
12,423,108
1,436,340
1,176,268
1,365,780
1,365,779
39,385,094
33,082,637
18,186,140
15,009,163

1,134,000
468,342
81,257,400
7,658,971
38,826,460
21,854,963
6,165,930
6,153,249
32,342,807
28,324,065
25,197,940
9,819,279

8,863,020
3,980,417
13,426,657
7,978,619
8,970,247
8,411,039
5,598,661
5,445,876
22,040,577
21,934,253
22,890,123
16,769,201

45,292,200
11,513,466
1,936,200
1,186,810
12,695,140
12,257,070
5,547,781
5,261,766
34,200,787
26,781,844
16,802,920
12,859,173

37,605,491
10,020,886
21,396,664
4,191,103
7,210,000
6,297,132
10,986,721
10,699,428
37,401,194
34,782,568
27,726,467
22,294,022

10,066,975
1,784,046
4,669,891
2,418,165
7,457,500
6,432,663
9,600,000
4,953,698
6,928,258
4,237,004
6,742,616
6,431,693

67,500,913
6,399,612
10,949,410
942,018

37,599,805
14,931,950
26,397,861
10,512,712
8,821,428
2,643,975

7,319,260
3,967,804

28,835,310
20,840,420
19,660,287
11,609,328
1,432,685
581,648

1,029,000
603,251
19,458,351
358,598
1,060,500
375,723
682,500
261,625

20,350,435
17,009,853

11,289,407
8,633,093

3,564,000
1,128,600

9,804,240
2,396,952

26,875,082
6,716,127
614,192
771,974
206,403550,000
229,212
11,774,635
8,678,524
2,945,302
2,170,595

6,515,845
4,315,072
2,580,212
699,673

3,780,000
1,732,500

8,854,560
2,271,640

1,000,000
716,666
420,000

1,008,000

420,000

1,008,000

835,200

1,000,000

1,008,000

1,008,000

1,008,000

1,008,000

1,165,000

11,034,240
10,720735,192,943
27,904,830

521,228,099
22,072,207

18,505,080
45,670456,582,710
25,136,367

9,919,096

6,658,767
12,072,000

9,396,970
5,658,278

12,374,997
2,154,820

712,800

1,960,848

9,807,700
456,783,889
14,395,203

7,674,117

130,000
5,000

740,000

6,042,780
10,720341,783,145
15,586,322

13,208,840
19,63082,778,016
10,351,182

533,873
5,000,205
6,450,000

186,465
4,081,698

630,000
59,400270,000
105,210
8,081,526
4,308,659

1,199,064

253,686,284
127,468,206

36,542,396

214,315,650

2,935,363

86,847,444
126,218,078

1,412,250
677,90348,584,700
43,768,685

936,445936,444530,252
466,547

435,400
145,133
8,340,934
8,020,725

700,000
216,883
1,231,200

1,101,600

392,700

61,56076,000,000

55,08040,000,000

392,700

7,215,000
654,200

9,843,920
15,480288,151,708
14,458,157

8,436,780

8,865,850

2,422,440

443,570,585
26,079,054

66,085,589
19,814,466

347,676,659
7,392,801

336,892,475
7,473,647-31,455,410
1,134,163

9,440
316,317,359
56,374,698

3,063,969
5,748,000

1,339,961
11,674,389
3,345,000

461,894
11,445,108

2,020,393

447,671
1,149,412
1,090,000

277,015

4,732,160

1,631,712

17,676,126
10,400,850

39,438,000
27,217,890

20,000,000
1,360,000

51,846,332
311,700
3,000

300,000

36,542,396
4,405,570
954,540

1,412,250
963,033

3,613,680
2,760,450
10,000,000
538,333

11,363,800
31,440617,000,976
18,173,227

48,591

13,511,610

16,442,215
2,563,826
17,703,760-63,356,424

106,777,690
1,050,000

25,332,973

202,000

602,280

66,431,852
13,115,685

内部取引

合

計

762,515,107
296,264,153
403,628,570
26,259,513
20,393,360
30,0001,050,396
1,356,147
1,614,391
6,858,223
3,000
3,298,358

113,632-337,593
1,982,957
4,282,505,488
3,267,850,231
1,898,325,286
2,387,749,718

1,018,224,773
1,014,655,257
225,955,918
78,828,794
294,927,063
70,552,169
147,444,410
104,741,184
40,497,373
34,370,633
192,231,043
163,322,754
195,782,615
137,456,352
17,703,760
69,054,480
37,508,032
31,700,000
2,831,882
6,169,500

3,953,340
307,171,995
6,186,100
210,000

113,043,040
143,100
5,045,020,595
279,462,009
2,969,864
89,468,296
36,518,098

7,887,600

13,425,240
12,897,887

13,005,878

法人名

社会福祉法人コスモス

Page:

2

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在
勘 定 科 目

せんぼく事業所

0260 預り金
2132 職員預り金
2141 前受金
2143 事業区分間借入金
2144 拠点区分間借入金
2151 仮受金
2152 賞与引当金2154 繰延税金負債
0264 その他の流動負債
2214 仮受消費税
0007 固定負債
0261 設備資金借入金
2314 長期運営資金借入金
2315 リース債務
2317 事業区分間長期借入金
2318 拠点区分間長期借入金
0262 退職給付引当金2324 繰延税金負債
0265 その他の固定負債
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3221 施設整備等積立金
3222 人件費積立金3223 修繕積立金
3224 備品購入等積立金3225 工賃変動積立金3226 設備等整備積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

65,2484,399

おおはま事業所

堺東部事業所

ほくぶ事業所

32,827124,000918

かたくら事業所

14,274

第三号第三様式（第七条関係）(単位：円)

結いの里事業所 総合生活支援セン 総合生活支援セン コスモスケアホー コスモスケアホー
ターえると事業所 ターそら事業所
ムえると
ムせんぼく
4,007,328
4,147,776
279,4712,948,920
1,780,900

4,656,128

4,615,064

857,148

15,272,044-63,898,701
70,892,000

264,278,466
37,013,000-226,687,638

8,687,730

17,585,850
8,720,000

2,707,423

1,417,500

4,873,232

10,481,632

6,647,412

3,602,244

5,173,548

163,780,295

347,440,124
329,968,000

59,597,691
59,550,414

15,603,722
14,929,234

11,026,943-328,523
12,900,000

1,722,600

5,446,440

11,956,270

11,444,010

14,208,480

19,220,220

10,462,810

6,042,780

13,292,360

9,843,920

151,380

159,210150,101,425
181,953,522
27,470,437
27,470,437
61,339,151
61,339,151

581,674
375,344,954
35,905,639
35,905,639
83,934,786
83,934,786-14,161,203
81,669,898
19,884,350
19,884,350
72,024,695
72,024,695-18,545,732
40,740,089
10,283,700
10,283,700
129,399,376
129,399,376

564,133
25,422,146
29,963,825
29,963,825
158,741,624
158,741,624-19,271,303
15,257,799
77,995,490
77,995,490
73,236,428
73,236,428

562,184
25,623,226
906,430
906,430
1,740,048
1,740,048-149,507,853-49,440,544

227,114,086
290,357,520
72,362,140
72,362,140
51,380,663
51,380,663
51,846,332
47,954,332-226,846,848-206,873,172

991,287
991,287

250,950

7,710,601
7,710,601
7,215,000
7,215,000

3,892,000

276,159,545
276,159,545
137,935,533
415,842,621
456,582,710

242,656,294
242,656,294
177,477,289
431,361,743
456,783,889

175,293,428
175,293,428
150,565,942
326,525,346
341,783,145

171,500

54,508,312
54,508,312
43,625,577
57,154,790
82,778,016

336,600,965
336,600,965-25,057,777
337,592,252
288,151,708-22,376,070-22,376,070
21,406,374
153,213,065
443,570,585

258,033,160
258,033,160-4,892,678
272,958,761
66,085,589

8,436,780

8,865,850

16,080,531
32,206,500
32,206,500
12,079,394
12,079,394
76,000,000
56,000,000
5,000,000
10,000,000
5,000,000

25,059,497
81,048,950
81,048,950
37,931,984
37,931,984
40,000,000
38,500,000
1,500,000

211,310,234
211,310,234
226,105,902
331,596,128
347,676,659

152,852,044
152,852,044
114,676,543
311,832,978336,892,475

法人本部
3,127,820
40,627,118

1,978,788

6,984,132

347,649,156
347,649,156
179,142,421
439,558,201
521,228,099

114,000

支援センターおおはま2,763,456

7,164,624

240,007,564
240,007,564
24,234,834
359,847,989
735,192,943

麦の子保育園113,632
3,900,844

7,471,684

346,237,866
346,237,866
332,698,811
435,047,454
617,000,976

いづみ保育園

就労支援事業217,798

449,134
449,134

計

11,689,970
41,244,507
4,729,820

52,259,964

667,325,390
533,972,648

3,135,510

16,846,232

116,506,510
49,124,454
108,634,662
1,329,125,253
1,329,125,253
79,229,929
79,229,929
106,777,690
82,777,690

13,115,685

288,652
288,652
25,332,973

20,000,000
4,000,000-35,746,130-35,746,130-12,500,320-35,296,996-31,455,410

合113,632
66,296,704

2,422,440
284,983
3,841,586

内部取引-1,307,450,175-1,307,450,175-1,375,218,519
207,682,697
316,317,359

22,942,889
2,390,084
27,694,542
27,694,542
4,553,629
53,316,167
66,431,852

946,787,399
1,717,152,714
1,717,152,714
770,477,752
770,477,752
307,171,995
232,447,022
6,500,000
33,892,000
9,000,000
22,942,889
2,390,084
1,303,430,735
1,303,430,735-5,246,439
4,098,233,196
5,045,020,595

法人名

社会福祉法人コスモス

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

勘

定

科

目

0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
0263 その他の流動資産
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
0266 退職給付引当資産
資産の部合計
0006 流動負債
0259 その他の未払金
2129 未払費用
2132 職員預り金
2152 賞与引当金0007 固定負債
0262 退職給付引当金
負債の部合計0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第三号第三様式（第七条関係）(単位：円)●つばさ保育園●えると会館事業 ●大阪府移動支援 合計従事者養成研修-1,183,630
667,543
929,439
413,352
965,320965,3201,430,989
1,430,989-3,579,939
667,543
929,439 -1,982,957
1,796,640
1,796,640
1,796,640
1,796,640
1,796,640
1,796,640
613,010
667,543
929,4392,209,992
1,094,954
1,094,954
334,818
334,818
64,80064,80012,00012,000683,336
683,336
1,796,640
1,796,640
1,796,640
1,796,640
2,891,594
2,891,594-2,278,584
667,543
929,439-681,602-2,278,584
667,543
929,439-681,602-3,014,076
162,00273,910 -2,778,164-2,278,584
667,543
929,439-681,602
613,010
667,543
929,4392,209,992

事業・拠点[1001:せんぼく事業所]

せんぼく事業所拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資産

0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
0257 未収金
1133 未収補助金
0258 立替金
1181 仮払金
1192 徴収不能引当金0263 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1231 △ 減価償却累計額
0004 その他の固定資産
1312 建物1321 △ 減価償却累計額(建物)1313 建物付属設備
1323 △ 減価償却累計額(付属)1314 構築物
1324 △ 減価償却累計額(構築物)
1315 機械及び装置
1325 △ 減価償却累計額(機械)1316 車輌運搬具
1326 △ 減価償却累計額(車輌)1317 器具及び備品
1327 △ 減価償却累計額(備品)1320 リース資産
1328 △減価償却累計額(ﾘｰｽ)
1331 権利1332 ソフトウェア
1338 △ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)
1345 差入保証金
1347 長期前払費用
1351 その他の固定資産
0266 退職給付引当資産1355 その他の固定資産（ﾘｻｲｸﾙ預託金）
資産の部合計の部
当年度末
187077521
2965449
53604449
10886923560005832-37714129094813
429923455
358342975
317335000
188527464
147519489
71580480
44408420
13117284
28307105
12423108
1436340
1176268
1365780
136577939385094
33082637
18186140
15009163
3564000
1128600

負前年度末
160026674
339670555753728
123480795483610700098579598
120659396
46098216
188527464
142429248
74561180
68335872
20388817
450599310704191310000
9615837309980
721420839385304
31765633
21543920
18174907
3564000
41580083520042000042000083520011363800
31440
617000976

第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)

23040
1557987583440280686070

増減27050847-431256-2149279-146115356000-949004-107000-3771430515215
309264059
312244759
317335000
5090241-2980700-23927452-7271533
2380111211352689
126340214685-5944200-5848429-210
1317004-3357780-3165744
712800-835200
420000420000835200-23040-155798
3780360
31440
336314906

債

の
部
当年度末
18173227
991909671280065248
4399
7471684
163780295
1722600
11956270
150101425
181953522

前年度末855860237500
251054281980021760
2740004895000
160120265
2435400
7583440
150101425
168678867

純 資 産 の 部
0009 基本金
27470437
3111 基本金
27470437
0010 国庫補助金等特別積立金
61339151
3211 国庫補助金等特別積立金
61339151
0012 次期繰越活動増減差額
346237866
3311 次期繰越活動増減差額
346237866
3312 （うち当期活動増減差額）
332698811

27470437
27470437
70997711
70997711
13539055
13539055-3011328-9658560-9658560
332698811
332698811
335710139

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

112007203
280686070

323040251
336314906

0006 流動負債
2112 事業未払金
0259 その他の未払金
2124 1年以内返済予定リース債務
0260 預り金
2132 職員預り金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2315 リース債務
0262 退職給付引当金0265 その他の固定負債
負債の部合計435047454
617000976

増減9614625-375007408554-107000
43488-269601
25766843660030-712800
437283013274655

事業・拠点[1002:おおはま事業所]

おおはま事業所拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資産

0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
0257 未収金
1133 未収補助金
0258 立替金
1192 徴収不能引当金0263 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1231 △ 減価償却累計額
0004 その他の固定資産
1312 建物1321 △ 減価償却累計額(建物)1313 建物付属設備
1323 △ 減価償却累計額(付属)1314 構築物
1324 △ 減価償却累計額(構築物)
1315 機械及び装置
1325 △ 減価償却累計額(機械)1316 車輌運搬具
1326 △ 減価償却累計額(車輌)1317 器具及び備品
1327 △ 減価償却累計額(備品)1320 リース資産
1328 △減価償却累計額(ﾘｰｽ)
1331 権利1332 ソフトウェア
1338 △ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)
1351 その他の固定資産
0266 退職給付引当資産1355 その他の固定資産（ﾘｻｲｸﾙ預託金）
資産の部合計の部
当年度末
20632628
515746746241522
286742583400020076-34932-34452930
714560315
585462399
312439376
292189390
19166367
129097916
1134000
46834281257400
765897138826460
21854963
6165930
6153249
32342807
28324065
25197940
9819279
98042402396952

負前年度末1364543649823459171199218425-58648913
723873243
583935718
302439376
292189390
10693048
139937525
1134000
40143681257400
191067638826460
20601154
6165930
614057631531007
29493583
25048330
6934908
98042404361041382501008000
1008000
11034240
10720
735192943

第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)

23513511715210
724009697

増減20496174
1507644324403-6351000
83400020076-3493224195983-9312928
1526681
10000000
8473319-10839609
66906
5748295
1253809

債

の
部
当年度末
27904830
665876712072000
196084848591
7164624347440124
329968000
5446440
11444010
581674375344954

前年度末29757539
9745008
12072000201355286979
5840000
361744172
342040000
740728811715210
581674391501711

純 資 産 の 部
0009 基本金35905639
3111 基本金35905639
0010 国庫補助金等特別積立金
83934786
3211 国庫補助金等特別積立金
83934786
0012 次期繰越活動増減差額
240007564
3311 次期繰越活動増減差額
240007564
3312 （うち当期活動増減差額）
24234834

35905639
35905639
80829617
80829617
215772730
215772730
2998506

3105169
310516924234834
24234834
21236328

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

332507986
724009697

27340003
11183246

0006 流動負債
0259 その他の未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2124 1年以内返済予定リース債務
2129 未払費用
2152 賞与引当金0007 固定負債
0261 設備資金借入金
2315 リース債務
0262 退職給付引当金0265 その他の固定負債
負債の部合計増減-1852709-3086241-52704-383881324624-14304048-12072000-1960848-271200-16156757

12673
811800-1169518
14961028843711960848-138250
1008000
1008000-235135-680970
10720
11183246

359847989
735192943

事業・拠点[1003:堺東部事業所]

堺東部事業所拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資産

0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
0257 未収金
0258 立替金
1192 徴収不能引当金0263 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1231 △ 減価償却累計額
0004 その他の固定資産
1312 建物1321 △ 減価償却累計額(建物)1313 建物付属設備
1323 △ 減価償却累計額(付属)1314 構築物
1324 △ 減価償却累計額(構築物)
1315 機械及び装置
1325 △ 減価償却累計額(機械)1316 車輌運搬具
1326 △ 減価償却累計額(車輌)1317 器具及び備品
1327 △ 減価償却累計額(備品)1331 権利1354 △減価償却累計額(権利)1345 差入保証金1351 その他の固定資産
0266 退職給付引当資産
資産の部合計の部
当年度末
163328130
347838353322194705931
184813-36805105673614
357899969
325835145
167000000
282014207
123179062
32064824
8863020398041713426657
79786198970247
8411039
5598661
544587622040577
21934253
22890123
16769201
1000000
716666
1000000
13511610
521228099

第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)
負前年度末135699969
1881652
50308706
63294973591
82803071
204208487
167907816
282014207
114106391
36300671
8863020354197913426657
59448998970247
79950655598661
5400141
23351086
22950613
22847110
17139006
5467250
516666
18528911079720
339908456

増減27628161
1596731301348872982
111222-3680522870543
153691482
157927329
167000000
9072671-4235847
438438203372041597445735-1310509-1016360
43013-369805-4467250
2000001000000-185289
2431890181319643

債

の
部
当年度末
22072207
9396970565827832827
698413259597691
59550414
14208480-14161203
81669898

前年度末10442844
16719843480000
34860
5256000
62127209
50460000
11079720
58748972570053

増減11629363
77249862178278-2033
1728132-2529518
90904143128760-14748692
9099845

純 資 産 の 部
0009 基本金
19884350
3111 基本金
19884350
0010 国庫補助金等特別積立金
72024695
3211 国庫補助金等特別積立金
72024695
0012 次期繰越活動増減差額
347649156
3311 次期繰越活動増減差額
347649156
3312 （うち当期活動増減差額）
179142421

19884350
19884350
78947318
78947318
168506735
168506735
7038019-6922623-6922623
179142421
179142421
172104402

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

267338403
339908456

172219798
181319643

0006 流動負債
0259 その他の未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2132 職員預り金
2152 賞与引当金0007 固定負債
0261 設備資金借入金
0262 退職給付引当金0265 その他の固定負債
負債の部合計439558201
521228099

事業・拠点[1004:ほくぶ事業所]

ほくぶ事業所拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資産

0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
0257 未収金
1133 未収補助金
0258 立替金
1164 前払費用
1192 徴収不能引当金0263 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1231 △ 減価償却累計額
0004 その他の固定資産
1312 建物1321 △ 減価償却累計額(建物)1313 建物付属設備
1323 △ 減価償却累計額(付属)1314 構築物
1324 △ 減価償却累計額(構築物)
1315 機械及び装置
1325 △ 減価償却累計額(機械)1316 車輌運搬具
1326 △ 減価償却累計額(車輌)1317 器具及び備品
1327 △ 減価償却累計額(備品)1331 権利1332 ソフトウェア
1334 長期貸付金
1338 △ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)
1345 差入保証金
1347 長期前払費用
1351 その他の固定資産
0266 退職給付引当資産1355 その他の固定資産（ﾘｻｲｸﾙ預託金）
資産の部合計の部
当年度末
144140246
323427960415086
7770104450002545228
1011992-4189075753541
312442464
246111815
143460000
250550000
147898185
66330649
45292200
11513466
1936200
118681012695140
12257070
55477815261766
34200787
26781844
16802920
12859173負前年度末135029418
518397856545775
1279842168000896899612342862759399
184549235
109416665
250550000
141133335
75132570
46291800
10279369
93660048226712695140
11955558
647016159604563334117323988456
17133902
13999222
2465000

1008000
20589121008000
1165000

18505080
45670
456582710

第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)

37810
1777000
18590400
319578653

債

増
減
9110828-1949699
3869311-502832
277000-6423768
888564-4189012994142
127893229
136695150
143460000

0006 流動負債
0259 その他の未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
0260 預り金
2132 職員預り金
2152 賞与引当金0007 固定負債
0261 設備資金借入金
0262 退職給付引当金0265 その他の固定負債
負債の部合計6764850-8801921-999600
1234097
999600704543301512-922380-6986908596142793388-330982-1140049-2465000
1008000-2058912
1008000
1165000-37810-1777000-8532045670
137004057の部
当年度末
25136367
12374997
2154820124000918
10481632
15603722
14929234
19220220-18545732
40740089

前年度末13841637
5545719
128000918
8167000
19187634

増減11294730
68292782154820-4000

18590400
59723433029271

2314632-3583912
14929234
629820-19142966
7710818

純 資 産 の 部
0009 基本金
10283700
3111 基本金
10283700
0010 国庫補助金等特別積立金
129399376
3211 国庫補助金等特別積立金
129399376
0012 次期繰越活動増減差額
276159545
3311 次期繰越活動増減差額
276159545
3312 （うち当期活動増減差額）
137935533

10283700
10283700
138041670
138041670
138224012
138224012
1683854-8642294-8642294
137935533
137935533
136251679

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

286549382
319578653

129293239
137004057

415842621
456582710

事業・拠点[1005:かたくら事業所]

かたくら事業所拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資産

0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
0257 未収金
1133 未収補助金
0258 立替金
1192 徴収不能引当金0263 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1231 △ 減価償却累計額
0004 その他の固定資産
1312 建物1321 △ 減価償却累計額(建物)1313 建物付属設備
1323 △ 減価償却累計額(付属)1314 構築物
1324 △ 減価償却累計額(構築物)
1315 機械及び装置
1325 △ 減価償却累計額(機械)1316 車輌運搬具
1326 △ 減価償却累計額(車輌)1317 器具及び備品
1327 △ 減価償却累計額(備品)1331 権利1332 ソフトウェア
1338 △ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)
1341 積立資産
1351 その他の固定資産
0266 退職給付引当資産
資産の部合計の部
当年度末
82337332
960457442696941
9379484175000
12850-3203924942058
374446557
310597459
166590000
293470000
149462541
63849098
37605491
10020886
21396664
41911037210000
6297132
10986721
10699428
3740119434782568
27726467
22294022

負前年度末65445020
930759944818713
10804993227809915429214557027
151931149
293470000
141538851
62625878
49311485
11817142
15655503797467210000
6119563
11503721
11112244
3740119433074077
28391262
23287867
4000001008000
1008000

9807700
456783889

第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)

3025886
82899
9524520280002047

増減16892312
296975-2121772-142551
4175000-309930-3203915026629
159889530
158666310
166590000
79236901223220-11705994-1796256
19831114
3811357
177569-517000-412816
1708491-664795-993845-400000
1008000
1008000-3025886-82899283180176781842

0006 流動負債
0259 その他の未払金
2129 未払費用
0260 預り金
2132 職員預り金
2152 賞与引当金0007 固定負債
0262 退職給付引当金0265 その他の固定負債
負債の部合計債の部
当年度末
14395203
767411759400

前年度末81234913279211増減62717124394906
59400-13700-7306
183841293829093829014274
664741211026943
10462810
56413325422146

13700
21580
4809000
10088653
952452056413318212144

純 資 産 の 部
0009 基本金
29963825
3111 基本金
29963825
0010 国庫補助金等特別積立金
158741624
3211 国庫補助金等特別積立金
158741624
0011 その他の積立金
3223 修繕積立金
0012 次期繰越活動増減差額
242656294
3311 次期繰越活動増減差額
242656294
3312 （うち当期活動増減差額）
177477289

29963825
29963825
166647073
166647073
302588630258866215311962153119-6529783-7905449-7905449-3025886-3025886
180503175
180503175
184007072

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

261789903
280002047

169571840
176781842

431361743
456783889

7210002

事業・拠点[1006:結いの里事業所]

結いの里事業所拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

資産

0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
0257 未収金
1141 貯蔵品
1164 前払費用
1192 徴収不能引当金0263 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1231 △ 減価償却累計額
0004 その他の固定資産
1312 建物1321 △ 減価償却累計額(建物)1313 建物付属設備
1323 △ 減価償却累計額(付属)1314 構築物
1324 △ 減価償却累計額(構築物)
1315 機械及び装置
1325 △ 減価償却累計額(機械)1316 車輌運搬具
1326 △ 減価償却累計額(車輌)1317 器具及び備品
1327 △ 減価償却累計額(備品)1331 権利1345 差入保証金
1346 出資金1347 長期前払費用
0266 退職給付引当資産1355 その他の固定資産（ﾘｻｲｸﾙ預託金）
資産の部合計の部
当年度末
41484818
19162863
27150569
1886206
30000
357000-23245-7078575
300298327
274901856
162200000
186450000
73748144
25396471
10066975
1784046466989124181657457500
6432663
9600000
49536986928258
4237004
67426166431693
1300005000
6042780
10720
341783145

第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)
負前年度末43521501
14509875
27700795
1802534
20000-511703
145927173
117064786
186450000
69385214
28862387
13320416
28455941416450
3796087457500
6035853
9600000
4025198
6788258
327388375026166982497
1300005000
10720
6174060
189448674

増減-2036683
4652988-55022683672
10000
357000-23245-6566872
154371154
157837070
162200000
4362930-3465916-3253441-1061548
32534412038557

債

の
部
当年度末
0006 流動負債
15586322
2112 事業未払金
5338730259 その他の未払金
5000205
6450000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2152 賞与引当金36022440007 固定負債-3285230261 設備資金借入金
12900000
0262 退職給付引当金60427800265 その他の固定負債-19271303
負債の部合計15257799

前年度末4156577
120431737260

6174060
78697
10409334

増減11429745-67044449629456450000
687244-6581280
12900000-131280-19350000
4848465

純 資 産 の 部
0009 基本金
77995490
3111 基本金
77995490
0010 国庫補助金等特別積立金73236428
3211 国庫補助金等特別積立金73236428
0012 次期繰越活動増減差額
175293428
3311 次期繰越活動増減差額
175293428
3312 （うち当期活動増減差額）
150565942

77995490
77995490
76316364
76316364
24727486
24727486-17725346-3079936-3079936
150565942
150565942
168291288

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

179039340
189448674

147486006
152334471

2915000
6252757396810928500140000963121-760000-550804-130000
130000-10720-131280
10720
152334471

326525346
341783145

事業・拠点[1007:総合生活支援センターえると事業所]

総合生活支援センターえると事業所拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

資産

0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
0257 未収金
0258 立替金
1165 前払金1164 前払費用
1192 徴収不能引当金0263 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
0004 その他の固定資産
1312 建物1321 △ 減価償却累計額(建物)1313 建物付属設備
1323 △ 減価償却累計額(付属)1315 機械及び装置
1325 △ 減価償却累計額(機械)1316 車輌運搬具
1326 △ 減価償却累計額(車輌)1317 器具及び備品
1327 △ 減価償却累計額(備品)1318 建設仮勘定
1320 リース資産
1328 △減価償却累計額(ﾘｰｽ)
1331 権利1345 差入保証金
1347 長期前払費用
0266 退職給付引当資産1355 その他の固定資産（ﾘｻｲｸﾙ預託金）
資産の部合計の部
当年度末
5902934
10499762
26435403
1355849
38411
3000
48000
-20988-32456503
76875082
50000000
50000000
26875082
671612761419277197420640355000022921211774635
867852429453022170595
3780000
1732500

負前年度末3623087
174335727171989
61365851101
55000-2601201833968427

33968427
671612733219277197410990755000017421211774635
6754835
3729432
293258534198203780000
1102500
74000074000013208840
19630
82778016

第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)

19630
13873040
37591514

増減22798478756405-736586742191-126903000-7000-20988-6444485
42906655
50000000
50000000-7093345
28200096496
55000
1923689-784130-761990-3419820
630000-740000
740000-19630-664200
19630
45186502

債

の
部
当年度末
10351182
1864654081698
630000279471517354815272044
1417500
13292360
56218425623226

前年度末
6974031535893
1289868
6300002703120004206000
16482724
2047500
13873040
56218423456755

純 資 産 の 部
0009 基本金
9064303111 基本金
9064300010 国庫補助金等特別積立金
17400483211 国庫補助金等特別積立金
17400480012 次期繰越活動増減差額
54508312
3311 次期繰越活動増減差額
54508312
3312 （うち当期活動増減差額）
43625577

9064309064302345594234559410882735
10882735-7090244-605546-60554643625577
43625577
50715821

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

14134759
37591514

43020031
45186502

0006 流動負債
2112 事業未払金
0259 その他の未払金
2124 1年以内返済予定リース債務
0260 預り金
2132 職員預り金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2315 リース債務
0262 退職給付引当金0265 その他の固定負債
負債の部合計57154790
82778016

増減3377151-349428
2791830-270-32529967548-1210680-630000-5806802166471

事業・拠点[1008:総合生活支援センターそら事業所]

総合生活支援センターそら事業所拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資産

0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
0257 未収金
0258 立替金
1164 前払費用
1192 徴収不能引当金0263 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1231 △ 減価償却累計額
0004 その他の固定資産
1313 建物付属設備
1323 △ 減価償却累計額(付属)1314 構築物
1324 △ 減価償却累計額(構築物)
1316 車輌運搬具
1326 △ 減価償却累計額(車輌)1317 器具及び備品
1327 △ 減価償却累計額(備品)1320 リース資産
1328 △減価償却累計額(ﾘｰｽ)
1331 権利1345 差入保証金
1347 長期前払費用
0266 退職給付引当資産1355 その他の固定資産（ﾘｻｲｸﾙ預託金）
資産の部合計の部
当年度末-7765164676478622327364
7336851040
5000-16392-37580647
295916872
203984547
86384967
123608318
6008738
91932325
67500913
639961210949410
94201865158454315072
25802126996738854560
2271640負前年度末6822738
1762372
20015108253972-15208714
307861884
209375244
86384967
123608318
618041
98486640
67500913
126101210949410
1884035880087358934524773723458048854560
639928300000300000984392015480
288151708

第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)

8070
8540720314684622

増減-14587902
500241423122564797131040
5000-16392-22371933-11945012-5390697

5390697-6554315
5138600
7536156357587257271028403538691631712-300000
300000-8070
1303200
15480-26532914

債

の
部
当年度末
14458157
30639695748000
16317121136323900844-63898701
70892000
4873232
9843920-149507853-49440544

2876000-57822189
76640000
65049448540720-149507853-48310375

純 資 産 の 部
0010 国庫補助金等特別積立金
9912873211 国庫補助金等特別積立金
9912870012 次期繰越活動増減差額
336600965
3311 次期繰越活動増減差額
336600965
3312 （うち当期活動増減差額）-25057777

1336255
1336255361658742
361658742
211989984-344968-344968-25057777-25057777-237047761

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

362994997
314684622-25402745-26532914

0006 流動負債
0259 その他の未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2124 1年以内返済予定リース債務
2151 仮受金
2152 賞与引当金0007 固定負債
0261 設備資金借入金
2315 リース債務
0262 退職給付引当金0265 その他の固定負債
負債の部合計337592252
288151708

前年度末
95118146441024360000
1631712増減494634324198671388000
1136321024844-6076512-5748000-1631712
1303200-1130169

事業・拠点[1021:コスモスケアホームえると]コスモスケアホームえると拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資産

0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
0257 未収金
1133 未収補助金
0258 立替金
1164 前払費用
1192 徴収不能引当金0263 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1231 △ 減価償却累計額
0004 その他の固定資産
1312 建物1321 △ 減価償却累計額(建物)1313 建物付属設備
1323 △ 減価償却累計額(付属)1314 構築物
1324 △ 減価償却累計額(構築物)
1316 車輌運搬具
1317 器具及び備品
1327 △ 減価償却累計額(備品)1318 建設仮勘定
1331 権利1354 △減価償却累計額(権利)1341 積立資産1345 差入保証金
1346 出資金1351 その他の固定資産
資産の部合計の部
当年度末
63481731
31572350
39062759
5740307251000400000-33368-13511317
380088854
252153548
144406693
164699449
56952594
127935306
37599805
14931950
26397861
10512712
8821428
2643975164422152563826
17703760
10000000
53833351846332
3117003000
443570585

第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)
負前年度末-349377050
14569851
26241080
10120033
165325500000-400973339
420178569
347219964
149857135
287036782
89673953
72958605
80075105008547
18784701
4163149
10000099999
18838263
51665743360000
21538000
87833327486332

16040070801519

増減412858781
17002499
12821679-4379726
251000-165325-100000-33368387462022-40089715-95066416-5450442-122337333-32721359
54976701
29592295
9923403
761316063495638721428
2543976-2396048-2602748
14343760-11538000-340000
24360000
3117003000-160400
372769066

債

0006 流動負債
2112 事業未払金
0259 その他の未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
0260 預り金
2141 前受金
2152 賞与引当金0007 固定負債
0261 設備資金借入金
0262 退職給付引当金0265 その他の固定負債
負債の部合計の部
当年度末
26079054
133996111674389
3345000
400732829489202763456
264278466
37013000
151380227114086
290357520

前年度末13346470
80159452110088800042822763553500
3300000
55952385328000
26723818941708

純 資 産 の 部
0009 基本金
723621403111 基本金
723621400010 国庫補助金等特別積立金
51380663
3211 国庫補助金等特別積立金
51380663
0011 その他の積立金
51846332
3221 施設整備等積立金
47954332
3223 修繕積立金
3892000
0012 次期繰越活動増減差額-22376070
3311 次期繰越活動増減差額-22376070
3312 （うち当期活動増減差額）
21406374

72362140
72362140
63245779
63245779
27486332
23594332
3892000-19422444-19422444
34896139

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

143671807
162613515

153213065
443570585

増減12732584
53836711153289
2457000-274948-604580-536544
258683228
31685000
151380226846848
271415812-11865116-11865116
24360000
24360000-2953626-2953626-13489765

9541258280957070

事業・拠点[1022:コスモスケアホームせんぼく]

コスモスケアホームせんぼく拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
0257 未収金
1133 未収補助金
0258 立替金
1165 前払金1164 前払費用
1181 仮払金
1192 徴収不能引当金0263 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1231 △ 減価償却累計額
0004 その他の固定資産
1313 建物付属設備
1323 △ 減価償却累計額(付属)1316 車輌運搬具
1326 △ 減価償却累計額(車輌)1317 器具及び備品
1327 △ 減価償却累計額(備品)1318 建設仮勘定
1331 権利1354 △減価償却累計額(権利)1341 積立資産1345 差入保証金
資産の部合計産の部
当年度末-44302038
10359397
29956224
381128598800028463
1236000
113632-24069-90770970
110387627
76589314
34540250
74495240
32446176
33798313
7319260
3967804
2700001052108081526
4308659
20000000
1360000
7215000
65420066085589

第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)
負前年度末349673267
707854837500236
1748010825924400000302120549
14362246

14362246
5504050
184059627000015030
684476263154
10000000
22500

364035513

増減-393975305
3280849-7544012
206327598800028463-825924836000113632-24069-392891519
96025381
76589314
34540250
74495240
32446176
19436067
18152102127208
90180
73970504045505-10000000
19977500
1360000
7215000
654200-297949924

0006 流動負債
2112 事業未払金
0259 その他の未払金
0260 預り金
2141 前受金
2152 賞与引当金0007 固定負債
0262 退職給付引当金0265 その他の固定負債
負債の部合計債の部
当年度末
19814466
46189411445108
4147776
1780900
1978788-226687638
159210-226846848-206873172

前年度末
2494869
16700999310
8154602494869増減17319597-1208205
11435798
41477769654401978788-226687638
159210-226846848-209368041

純 資 産 の 部
0010 国庫補助金等特別積立金7710601
3211 国庫補助金等特別積立金7710601
0011 その他の積立金
7215000
3221 施設整備等積立金
7215000
0012 次期繰越活動増減差額
258033160
3311 次期繰越活動増減差額
258033160
3312 （うち当期活動増減差額）-4892678

270140838
270140838
10515261

81227918122791
7215000
7215000-12107678-12107678-15407939

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

269728648
272223517

3230113-206137928

272958761
66085589-412190-412190

サービス区分 [0010:●いづみ保育園]

いづみ保育園拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

資産

0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
0257 未収金
1133 未収補助金
1164 前払費用
1192 徴収不能引当金0263 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1231 △ 減価償却累計額
0004 その他の固定資産
1312 建物1321 △ 減価償却累計額(建物)1313 建物付属設備
1323 △ 減価償却累計額(付属)1314 構築物
1324 △ 減価償却累計額(構築物)
1317 器具及び備品
1327 △ 減価償却累計額(備品)1320 リース資産
1328 △減価償却累計額(ﾘｰｽ)
1332 ソフトウェア
1338 △ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)
1341 積立資産
0266 退職給付引当資産
資産の部合計の部
当年度末
23212540
24998061
15000034250
6280350
9000-17305-8241816
324464119
217767001
210367000
92500000
85099999
106697118
28835310
20840420
19660287
11609328
143268558164820350435
17009853
36136802760450
1231200
61560
76000000
8436780
347676659

第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)
負前年度末
15667221
13091487
309759031050
63000-615906
103202625
9250000
92500000
83250000
93952625
48171597
33858898

143268536161220288700
16254173
3613680
2158170

64000000
9078816
118869846

増減754531911906574-2947590
3200
6280350-54000-17305-7625910
221261494
208517001
210367000
1849999
12744493-19336287-13018478
19660287
11609328
22003661735
7556806022801231200
61560
12000000-642036228806813

債

0006 流動負債
0259 その他の未払金
2124 1年以内返済予定リース債務
2132 職員預り金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2315 リース債務
0262 退職給付引当金
負債の部合計の部
当年度末
7392801
202039360228011400046561288687730250950843678016080531

前年度末
4410024
1627446022803645000
9932046853230907881614342070

増減2982777
1857649
1140001011128-1244316-602280-6420361738461

純 資 産 の 部
0009 基本金
32206500
3111 基本金
32206500
0010 国庫補助金等特別積立金
12079394
3211 国庫補助金等特別積立金
12079394
0011 その他の積立金
76000000
3221 施設整備等積立金
56000000
3222 人件費積立金5000000
3223 修繕積立金
10000000
3224 備品購入等積立金
5000000
0012 次期繰越活動増減差額
211310234
3311 次期繰越活動増減差額
211310234
3312 （うち当期活動増減差額）
226105902

32206500
32206500
11116944
11116944
64000000
44000000
5000000
10000000
5000000-2795668-2795668-605022214105902
214105902
226710924

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

104527776
118869846

227068352
228806813

331596128
347676659

96245096245012000000
12000000

サービス区分 [0020:●麦の子保育園]

麦の子保育園拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

資産

0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
0257 未収金
1133 未収補助金
1192 徴収不能引当金0263 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1231 △ 減価償却累計額
0004 その他の固定資産
1312 建物1321 △ 減価償却累計額(建物)1313 建物付属設備
1323 △ 減価償却累計額(付属)1314 構築物
1324 △ 減価償却累計額(構築物)
1315 機械及び装置
1325 △ 減価償却累計額(機械)1317 器具及び備品
1327 △ 減価償却累計額(備品)1332 ソフトウェア
1338 △ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)
1341 積立資産1346 出資金
0266 退職給付引当資産
資産の部合計の部
当年度末
24854671
27596429
15000061200
7064010-17389-9999579
312037804
238635966
103602000
224930000
89896034
73401838
1029000
603251
19458351
3585981060500
37572368250026162511289407
86330931101600
55080
40000000
2020008865850
336892475

第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)
負前年度末
23281603
18879143
482647081400-505410
198152635
140297328
224930000
84632672
57855307
1029000
5343081060500
30467068250019337512656647
10014437

45000000
1900008283450221434238

増減15730688717286-4676470-202007064010-17389-9494169
113885169
98338638
103602000
526336215546531
68943
19458351
35859871053
68250-1367240-1381344
1101600
55080-5000000
12000
582400115458237

債

の
部
当年度末
0006 流動負債
7473647
2112 事業未払金
4476710259 その他の未払金
11494121090000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2132 職員預り金
1715002152 賞与引当金46150640007 固定負債
17585850
0261 設備資金借入金
8720000
0262 退職給付引当金
8865850
負債の部合計25059497

前年度末5153235
200235増減232041224743611494121090000
3863000
18093450
9810000
828345023246685

171500752064-507600-1090000
5824001812812

純 資 産 の 部
0009 基本金
81048950
3111 基本金
81048950
0010 国庫補助金等特別積立金
37931984
3211 国庫補助金等特別積立金
37931984
0011 その他の積立金
40000000
3221 施設整備等積立金
38500000
3222 人件費積立金1500000
0012 次期繰越活動増減差額
152852044
3311 次期繰越活動増減差額
152852044
3312 （うち当期活動増減差額）
114676543

81048950
81048950
38963102
38963102
45000000
43500000
1500000
33175501
33175501
3141638

119676543
119676543
111534905

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

198187553
221434238

113645425
115458237

311832978
336892475-1031118-1031118-5000000-5000000

サービス区分 [0030:●支援センターおおはま]

支援センターおおはま拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

資産

0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
1192 徴収不能引当金0263 その他の流動資産
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1313 建物付属設備
1323 △ 減価償却累計額(付属)1316 車輌運搬具
1326 △ 減価償却累計額(車輌)1317 器具及び備品
1327 △ 減価償却累計額(備品)1332 ソフトウェア
1338 △ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)
0266 退職給付引当資産

の
部
当年度末
-34390773
7259972116059-1457-37231372
2935363293536314122509630339364459364445302524665473927003927002422440

資産の部合計-31455410

第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)
負前年度末-22448048
6738081808938-24930794
314888931488891412250
727188936445936444
14406021259056増減-11942725
52189
307121-1457-12300578-213526-213526
2358452282280-910350-792509392700392700140160-19299159-12156251

0006 流動負債
0259 その他の未払金
0260 預り金
2132 職員預り金
2152 賞与引当金0007 固定負債
0262 退職給付引当金0265 その他の固定負債
負債の部合計債の部
当年度末
1134163277015

前年度末694450857148270742324224402849833841586450
32000
662000256726322822802849833261713

純 資 産 の 部
0010 国庫補助金等特別積立金
4491343211 国庫補助金等特別積立金
4491340012 次期繰越活動増減差額-35746130
3311 次期繰越活動増減差額-35746130
3312 （うち当期活動増減差額）-12500320
純資産の部合計-35296996
負債及び純資産の部合計-31455410

684938684938-23245810-23245810-2301877-22560872-19299159

増減439713277015-450-32000195148140160140160579873-235804-235804-12500320-12500320-10198443-12736124-12156251

事業・拠点[1012:本部＋事務ｾﾝﾀｰ]

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資産

0001 流動資産
0256 現金預金
0257 未収金
0258 立替金
1165 前払金1164 前払費用
0263 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1231 △ 減価償却累計額
0004 その他の固定資産
1312 建物1321 △ 減価償却累計額(建物)1313 建物付属設備
1323 △ 減価償却累計額(付属)1314 構築物
1324 △ 減価償却累計額(構築物)
1316 車輌運搬具
1326 △ 減価償却累計額(車輌)1317 器具及び備品
1327 △ 減価償却累計額(備品)1320 リース資産
1328 △減価償却累計額(ﾘｰｽ)
1331 権利1334 長期貸付金
1341 積立資産1345 差入保証金1351 その他の固定資産
1355 その他の固定資産（ﾘｻｲｸﾙ預託金）
資産の部合計の部
当年度末
62631075
120519883
22530542983196231366-63356424
253686284
127468206
214315650
86847444
126218078

141225067790348584700
43768685
4354001451338340934802072539438000
27217890

106777690
1050000

負前年度末95298126
133628921
39219213165007200-42576416
1612877249
1463862728
1330554000
214315650
81006922
149014521
141225052829548584700
41684882

10140415
9657900
39438000
18731790
1050000
12063469
106778554
1500009440
316317359

第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)

1708175375

増減-32667051-13109038
2253054-938725-316500
224166-20780008-1359190965-1336394522-1330554000
5840522-22796443-1412250-528295
14122506779032083803435400145133-1799481-1637175
8486100-1050000-12063469-864
1050000-150000
9440-1391858016

債

の
部
当年度末
56374698
4732160

313551049124454
108634662

前年度末62314563
2826187
10740000
7887600
97900
357527137187605
58088652
51182746
11023110-4117204
120403215

純 資 産 の 部
0009 基本金
1329125253
3111 基本金
1329125253
0010 国庫補助金等特別積立金
79229929
3211 国庫補助金等特別積立金
79229929
0011 その他の積立金
106777690
3221 施設整備等積立金
82777690
3223 修繕積立金
20000000
3224 備品購入等積立金
4000000
0012 次期繰越活動増減差額-1307450175
3311 次期繰越活動増減差額-1307450175
3312 （うち当期活動増減差額）-1375218519

1329125253
1329125253
84100873
84100873
106778554
82778554
20000000
4000000
67767480
67767480-354927442-1375217655-1375217655-1020291077

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1587772160
1708175375-1380089463-1391858016

0006 流動負債
0259 その他の未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2124 1年以内返済予定リース債務
2129 未払費用
0260 預り金
2132 職員預り金0007 固定負債
0261 設備資金借入金
2315 リース債務
0265 その他の固定負債
負債の部合計7887600
312782040627118
52259964

207682697
316317359

増減-5939865
1905973-10740000-97900-4474513439513-5828688-51182746-7887600
53241658-11768553-4870944-4870944-864-864

事業・拠点[0002:就労支援事業]

就労支援事業拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

資産

0001 流動資産
0256 現金預金
0257 未収金
1151 商品・製品
1152 仕掛品
1153 原材料
0258 立替金
0263 その他の流動資産
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1312 建物1321 △ 減価償却累計額(建物)1317 器具及び備品
1327 △ 減価償却累計額(備品)1319 △ 減価償却累計額(固定)1331 権利1354 △減価償却累計額(権利)1341 積立資産
資産の部合計の部
当年度末
29889456
19624473
400667110503961356147
16143911038314119906436542396
36542396
440557095454017676126
10400850
70000021688325332973
66431852

第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)
負前年度末54361710
28165886
5310898
70206255211916135292861024
15156192
32424491
32424491
4405570
16139812
775428270000018933391
86786201

増減-24472254-8541413-1304227
348334804028862-1822710-13957128
4117905
4117905
954540153631410400850-7754282
2168836399582-20354349

債

の
部
当年度末
13115685
12897887
21779813115685

前年度末23628870
22705203
92366714122381
14122381
37751251

増
減-10513185-9807316-705869-14122381-14122381-24635566

純 資 産 の 部
0010 国庫補助金等特別積立金
2886523211 国庫補助金等特別積立金
2886520011 その他の積立金
25332973
3225 工賃変動積立金
22942889
3226 設備等整備積立金
23900840012 次期繰越活動増減差額
27694542
3311 次期繰越活動増減差額
27694542
3312 （うち当期活動増減差額）
4553629561064561064
18933391
16543307
239008429540495
29540495-3781811-272412-2724126399582
6399582-1845953-1845953
8335440

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

49034950
86786201

4281217-20354349

0006 流動負債
2129 未払費用
0260 預り金0007 固定負債
0261 設備資金借入金
負債の部合計53316167
66431852

サービス区分 [0091:●つばさ保育園]

つばさ保育園拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資0001 流動資産
0256 現金預金
1131 事業未収金
0263 その他の流動資産
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
0266 退職給付引当資産

資産の部合計

産

の

部
当年度末
-1183630
9653201430989-3579939
1796640
1796640
1796640

613010第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)
負前年度末14020242556967
1557152-2712095
1685280
1685280
16852803087304

増減-2585654-1591647-126163-867844111360111360111360-2474294

0006 流動負債
0259 その他の未払金
2129 未払費用
2132 職員預り金
2152 賞与引当金0007 固定負債
0262 退職給付引当金
負債の部合計

債

の

部
当年度末
109495433481864800
12000
6833361796640
17966402891594

純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額-2278584
3311 次期繰越活動増減差額-2278584
3312 （うち当期活動増減差額）-3014076
純資産の部合計-2278584
負債及び純資産の部合計
613010

前年度末
666532
72732
64800

増
減
4284222620865290001685280
1685280
2351812

12000
154336111360111360539782735492735492-2802425
7354923087304-3014076-3014076-211651-3014076-2474294

サービス区分 [0092:●えると会館事業]

えると会館事業拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資0001 流動資産
0263 その他の流動資産

資産の部合計

産

の

部
当年度末
667543667543667543

第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)
負前年度末505541505541505541

増減162002162002162002

債

の

部
当年度末

前年度末

純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額
6675433311 次期繰越活動増減差額
6675433312 （うち当期活動増減差額）
162002
純資産の部合計667543
負債及び純資産の部合計
667543505541505541165412505541505541

増減

負債の部合計

162002162002-3410
162002162002

サービス区分 [0093:●大阪府移動支援従事者養成研修]

大阪府移動支援従事者養成研修拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在
資0001 流動資産
0263 その他の流動資産

資産の部合計

産

の

部
当年度末
929439929439929439第三号第四様式（第七条関係）(単位：円)
負前年度末855529855529855529

増

減
73910
73910

73910

債

の

部
当年度末

前年度末

純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額
9294393311 次期繰越活動増減差額
9294393312 （うち当期活動増減差額）
73910
純資産の部合計929439
負債及び純資産の部合計
929439855529855529225392855529855529増減

負債の部合計73910
73910-15148273910
73910