法人名

社会福祉法人コスモス

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

収
益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益
費
用

収
益

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
当年度決算(A)
前年度決算(B)増 減(A)-(B)193,834,409
177,359,520
16,474,889
319,355,870
298,461,164
20,894,706
133,044,973
133,402,604△ 357,631
2,527,687,570
2,425,082,605
102,604,965
6,085,040
22,636,984△ 16,551,944
19,287,174
22,010,690△ 2,723,516
11△ 11
3,199,295,036
3,078,953,578
120,341,458
2,382,693,314
2,270,137,603
112,555,711
253,882,383
252,662,887
1,219,496
223,727,835
216,032,887
7,694,948
168,069,466
167,358,135
711,331
157,835,166
153,465,893
4,369,273△ 55,538,273△ 53,385,495△ 2,152,778
2,410,475
336,633
2,073,842
663,515
337,593
325,922
11,202,040△ 11,202,040
3,133,743,881
3,018,148,176
115,595,705
65,551,155
60,805,402
4,745,753
13,42626,487△ 13,061
44,318,506
47,349,967△ 3,031,461
44,331,932
47,376,454△ 3,044,522
4,455,545
4,712,208△ 256,663
34,278,898
31,905,860
2,373,038
38,734,443
36,618,068
2,116,375
5,597,489
10,758,386△ 5,160,897
71,148,644
71,563,788△ 415,144
43,262,000
10,136,000
33,126,000
2,424,560
445,769
1,978,791
12,211,849
5,845,508
6,366,341
57,898,409
16,427,277
41,471,132
28,001
148,983△ 120,982△ 3,843,652
3,843,652
43,262,000
11,186,000
32,076,000
15,098,576
88,524,337△ 73,425,761
58,388,577
96,015,668△ 37,627,091△ 490,168△ 79,588,391
79,098,223
70,658,476△ 8,024,603
78,683,079
1,302,749,133
1,352,721,568△ 49,972,435
1,373,407,609
1,344,696,965
28,710,644
5,462,468
8,027,070△ 2,564,602
61,580,000
49,974,902
11,605,098
1,317,290,077
1,302,749,133
14,540,944

事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

費

用

収
益

費

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

社会福祉事業
193,834,409
302,819,470
133,044,973
2,527,687,570
5,833,040
19,287,174
3,182,506,636
2,361,067,822
252,944,062
223,201,882
168,069,466
157,824,474
55,538,273
2,410,475
662,632
3,110,642,540
71,864,096
13,41943,972,939
43,986,358
4,455,545
33,933,979

公益事業
0
16,536,400
00252,000
0
16,788,400
21,625,492
938,321525,953
0
10,69200883
23,101,341△6,312,941
7
345,567
345,574
0344,919

合計
193,834,409
319,355,870
133,044,973
2,527,687,570
6,085,040
19,287,174
3,199,295,036
2,382,693,314
253,882,383
223,727,835
168,069,466
157,835,166
55,538,273
2,410,475
663,515
3,133,743,881
65,551,155
13,42644,318,506
44,331,932
4,455,545
34,278,898

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)38,389,524
5,596,834
77,460,930
43,262,000
2,424,560△10,000,000
12,211,849
47,898,409
28,001
43,262,000
15,098,576
58,388,577△10,490,168
66,970,762
0066,970,762
1,303,430,735
1,370,401,497
0
5,462,468
61,580,000

344,919655△6,312,286
00
10,000,000
010,000,000
0000
10,000,000
3,687,714
003,687,714△681,602
3,006,112
00038,734,443
5,597,489
71,148,644
43,262,000
2,424,560
012,211,849
57,898,409
28,001
43,262,000
15,098,576
58,388,577△490,168
70,658,476
0070,658,476
1,302,749,133
1,373,407,609
0
5,462,468
61,580,000

1,314,283,965

3,006,112

1,317,290,077

用

収
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

益費
用

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)社会福祉事業事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
勘

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特

収

別

益

費

費

の
用
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

科

目

せんぼく事業所

おおはま事業所

堺東部事業所

ほくぶ事業所

かたくら事業所

00
0295,070,711
01,126,590
296,197,301
213,741,359
24,784,944
17,426,595
0
22,015,388
771,558
1,733,125
31,779278,961,632
17,235,669
30
4,778,389
4,778,419
2,523,798
3,404,140

2,922,656
00312,720,701
01,060,000
316,703,357
245,470,891
26,716,627
24,236,518
0
13,923,895
6,849,483
0
17,741
303,516,189
13,187,168
12
4,032,426
4,032,438
650,596
3,817,982

000289,484,223
0706,000
290,190,223
207,727,300
25,149,689
20,777,984
0
13,052,571
9,297,355
0
34,711
257,444,900
32,745,323
22
5,064,530
5,064,552
160,976
4,694,159

000295,938,227
0
1,679,655
297,617,882
216,092,063
24,417,816
20,882,515
0
15,263,875
9,930,931
263,644
25,494
267,014,476
30,603,406
37
4,430,743
4,430,780
03,049,928

ジョブサポート風の彩事業所
55,36500104,358,199
336,000
280,000
105,029,564
103,654,219
6,607,528
7,779,253
0868,057
370,740046,094
118,584,411△13,554,847
12
861,756
861,768
0921,684

結いの里事業所

000319,836,357
0872,400
320,708,757
248,817,997
27,715,416
28,814,017
0
14,713,357
8,133,485
178,592
25,550312,131,444
8,577,313
11
5,795,117
5,795,128
03,996,000

3,996,000
1,799,128
10,376,441
0440,2200300,000
470,399
1,210,619
10,532,800
40
100,000,000
68,677
113,903110,715,384△109,504,765△99,128,324
00△99,128,324
346,237,866
247,109,542
10,532,800
005,927,938△1,149,519
16,086,150
0513,170
035,91634,932584,018
11,011,800
30075,353
3,961,202
15,048,358△14,464,340
1,621,810
001,621,810
240,007,564
241,629,374
11,011,800
004,468,578△436,140
12,751,028
000036,80536,805
7,884,10020
100,000,000
05,612,569
113,496,671△113,459,866△100,708,838
00△100,708,838
347,649,156
246,940,318
7,884,100004,855,135
209,417
32,954,740
3,800,000
700,000
2,973,724
742,055
41,8908,257,669
8,904,700
6,193
3,800,000
90,000,000
2,787,446
2,426
105,500,765△97,243,096△64,288,356
00△64,288,356
276,159,545
211,871,189
8,904,700
003,049,928
1,380,852
31,984,258
1,500,000
340,08000121,872
1,961,952
8,172,000
2
1,500,000
40,000,000
0435,294
50,107,296△48,145,344△16,161,086
0
0△16,161,086
242,656,294
226,495,208
8,172,000
00921,684△59,916△13,614,763
0030,000,000
2,787,446
032,787,446
0002,973,724
706,14503,679,869
29,107,577
15,492,814
00
15,492,814
0
15,492,814
000

2,993,328
621,030△4,817,125
00
20,000,000
079,24520,079,245
10,000,000
2
0
0
1
0
10,000,003
10,079,242
5,262,117
00
5,262,117
175,293,428
180,555,545
10,000,000
001,004,600
79,812△942,664
0035,000,000
36,75020,98935,057,739
000035,915
307,668
343,583
34,714,156
33,771,492
0033,771,492
54,508,312
88,279,804
0001,146,830
118,850△23,491,100
0415,250
57,000,000
62,16016,39257,493,8020100300,000
3,266,366
3,566,367
53,927,435
30,436,335
0030,436,335
336,600,965
367,037,300
0003,851,835
700,020
28,574,532
35,930,000
15,84020,000,000
35,916
5,788,368
61,770,124
803,500
1
35,930,000
029,4004,661
36,767,562
25,002,562
53,577,094
0053,577,094△22,376,070
31,201,024
803,500
025,150,000

257,642,342

252,641,174

254,824,418

220,775,889

234,667,208

15,492,814

190,555,545

88,279,804

367,037,300

6,854,524

190,855,888
0026,093,995
0
230,000
217,179,883
187,325,279
13,898,239
15,408,149
0
8,616,898
2,873,930
191,718
51,685
222,618,038△5,438,155
198
3,614,160
3,614,358
322,500
2,670,828

総合生活支援セン 総合生活支援セン コスモスケアホー コスモスケアホー
ターえると事業所 ターそら事業所
ムえると
ムせんぼく
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180,374,246
148,515,407
324,179,346
217,838,083
000050,000100,000
881,626
230,000
180,424,246
148,615,907
325,060,972
218,068,083
143,207,663
139,026,308
223,711,369
159,994,878
16,049,853
8,276,837
44,490,779
34,463,008
20,117,291
10,662,014
18,268,102
10,688,283
00002,627,811
14,547,606
16,495,911
5,887,754
575,983
311,718
5,935,420
1,442,630
0
13,533029,86320,087
11,277
155,719
105,600
181,446,722
172,225,857
297,186,460
209,726,756△1,022,476△23,609,950
27,874,512
8,341,327
232
19
210
8
1,084,180
1,265,661
4,551,645
2,573,431
1,084,412
1,265,680
4,551,855
2,573,4390
481,030
177,67001,004,600
665,800
3,674,165
2,349,411

いづみ保育園

麦の子保育園0
149,349,680
000
170,606
149,520,286
109,217,094
9,474,404
8,123,116
0
7,157,123
3,291,664
0
902
130,680,975
18,839,311
6,981
1,971,667
1,978,648
0
4,060,922

0
153,469,790
00081,200
153,550,990
112,088,196
11,689,003
8,606,849
0
7,413,507
1,633,518
0
1,806
138,165,843
15,385,147
3,149
2,274,194
2,277,343
138,975
4,147,597

支援センターおおはま000
13,278,075
0
230,000
13,508,075
36,009,693
1,148,502
4,916,895
0329,981
235,8040042,169,267△28,661,192
5
90,82190,826
0
0

法人本部
0
0
0
0
5,497,040
11,589,097
17,086,137
14,983,513
0
20,769,471
0
14,910,740
3,884,054
0
10,32546,789,995△29,703,858
2,280
1,330,105
1,332,385
00

就労支援事業00
173,781,963
000
173,781,963
000
168,069,466
000123,862
168,193,328
5,588,635
213
254,114254,327
0
0

内部取引
0
0
△40,736,990
000△40,736,990
0△21,938,583△14,275,170
0
0
0
0
0
△36,213,753△4,523,237
0000△4,523,237

合193,834,409
302,819,470
133,044,973
2,527,687,570
5,833,040
19,287,174
3,182,506,636
2,361,067,822
252,944,062
223,201,882
168,069,466
157,824,474
55,538,273
2,410,475
662,632
3,110,642,540
71,864,096
13,41943,972,939
43,986,358
4,455,545
33,933,979

計

2,349,411
224,028
8,565,355
2,032,000
074,000,000
35,564,805
81,596,808
0
21,7912,032,000
02
29,4782,083,271
79,513,537
88,078,892
0088,078,892
258,033,160
346,112,052
006,430,000

4,060,922△2,082,274
16,757,037
0000
17,30517,3059,081,500
2000165,765
9,247,267△9,229,962
7,527,075
00
7,527,075
211,310,234
218,837,309
9,081,500
0
15,000,000

4,286,572△2,009,229
13,375,918
000
1
17,38917,3907,360,100000007,360,100△7,342,710
6,033,208
006,033,208
152,852,044
158,885,252
7,360,100
0
15,000,000

090,826△28,570,366
0067,000,000
2,693
1,457
67,004,150
0
0
0
0
0
0
0
67,004,150
38,433,784
0038,433,784△35,746,130
2,687,65400001,332,385△28,371,473
00
330,000,00000330,000,000
91,442,045
00
313,000,000
11,199,244
405,641,290△75,641,290△104,012,763
00△104,012,763△1,307,450,175△1,411,462,938
91,442,045
3,024
0

0
254,327
5,842,962
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
5,842,963
005,842,963
27,694,542
33,537,505
0
5,459,444
0△4,523,237
4,523,237000△645,973,724△4,002,940
0△649,976,664△165,192,545
00△645,973,724△4,002,940
0△815,169,209
165,192,545
165,192,545
00
165,192,545
0
165,192,545△165,192,545
0038,389,524
5,596,834
77,460,930
43,262,000
2,424,560△10,000,000
012,211,849
47,898,409
0
28,001
43,262,0000015,098,576
58,388,577△10,490,168
66,970,762
0066,970,762
1,303,430,735
1,370,401,497
0
5,462,468
61,580,000

339,682,052

212,918,809

151,245,352

2,687,654△1,320,017,869

38,996,949

0

1,314,283,965

用

増
減

定

介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
固定資産売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)公益事業 事業活動内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

定

科

目

保育事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用●つばさ保育園 ●えると会館事業 ●大阪府移動支援
合計従事者養成研修
16,536,400
00
16,536,400
099,000153,000
252,000
16,536,400
99,000153,000
16,788,400
21,625,492
0021,625,492
938,32100938,321408,843
0
117,110
525,953
10,69200
10,692883
0
0883
22,984,231
0
117,110
23,101,341△6,447,831
99,00035,890 △6,312,941
70
0
7345,56700345,567
345,57400345,574
344,91900344,919

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)344,919655△6,447,176
10,000,000
10,000,000

0099,000000035,89000344,919655△6,312,286
10,000,000
10,000,000

010,000,000
3,552,824
003,552,824△2,278,584
1,274,240
0
0
0

0
0
99,0000099,000667,543766,5430000035,8900035,890929,439
965,329000

0
10,000,000
3,687,714
003,687,714△681,602
3,006,1120001,274,240

766,543965,329

3,006,112

費

用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)事業・拠点[1001:せんぼく事業所]

せんぼく事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス
費

活

動

増

減

用
の

部

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益(障害)訓練等給付費収益
特定費用収益(障害)その他の事業収益(障害)受託事業収益(障害)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
水道光熱費
消耗器具備品費
土地･建物賃借料
教育指導費
車輌費
保険料(事業）
雑費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務･消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料(事務）
賃借料(事務)土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費(事務)
減価償却費
減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入その他の費用

当年度決算
319,836,357
311,084,657
226,030,420
85,054,237
8,739,600
12,10012,100872,400
872,400
320,708,757
248,817,997
95,287,095
13,374,608
6,714,748
90,901,073
8,449,450
4,130,060
29,960,963
27,715,416
6,515,267
2,163,365
14,4508,558,872
1,063,600
260,000
1,539,096
5,712,485
1,880,281
8,000
28,814,017
1,567,796
29,060295,372
733,065
651,745
2,069,719
1,500
2,203,766
1,754,331
6,200
1,242,463
3,440,741
559,0540
1,583,157
10,146,000
165,700
663,920332,940
1,157,508
209,980
14,713,357
14,713,357
8,133,485
8,133,485
178,592
178,592
25,55025,5500

前年度決算
324,250,556
315,840,956
213,754,140
102,086,816
8,409,600
00869,000
869,000
325,119,556
243,143,019
91,682,460
4,893,234
17,151,694
87,109,695
8,360,625
3,715,590
30,229,721
29,283,183
7,568,925
3,130,492
9,006
8,530,983
707,4170
1,103,928
6,457,129
1,775,303
029,450,684
1,597,944
45,840253,244
1,030,699
1,237,860
2,001,934
0
1,324,004
1,826,573
4,550
1,344,940
3,007,108
648,0425,312
2,109,021
10,008,200
47,950797,216
698,274
1,265,559
196,414
13,749,027
13,749,027
7,220,908
7,220,908
190,810
190,81037,71437,714
1,219,300

増 減△4,414,199△4,756,299
12,276,280△17,032,579
330,000
12,10012,1003,400
3,400△4,410,799
5,674,9783,604,635
8,481,374△10,436,946
3,791,378
88,825414,470△268,758△1,567,767△1,053,658△967,127
5,444
27,889356,183
260,000
435,168△744,644
104,978
8,000△636,667△30,148△16,780
42,128△297,634△586,115
67,7851,500
879,762△72,242
1,650△102,477
433,633△88,988△5,312△525,864
137,800
117,750△133,296△365,334△108,051
13,566964,330
964,330
912,577
912,577△12,218△12,218△12,164△12,164△1,219,300

事業・拠点[1001:せんぼく事業所]

せんぼく事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収

特 益

別

増

減 費

の

部 用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
車両運搬具売却益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)
基本金組入額
基本金組入額
固定資産売却損･処分損
車輌運搬具売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
その他の固定資産売却損･処分損
機械及び装置売却損･処分損△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
基本金取崩額
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
0312,131,444
8,577,313
11
11
5,795,117
437,740
5,129,635
227,742
5,795,128
3,996,000
3,996,000
03,996,000
1,799,128
10,376,441
00440,220440,220300,000
300,000
470,399432,685
37,714
1,210,619
10,532,800
10,532,800
4
2
2
0
0
0
0
0
0
100,000,000
100,000,000
68,677
68,677
113,903
113,903110,715,384△109,504,765△99,128,324
00△99,128,324
346,237,866
247,109,542
10,532,800
10,532,800
0
0

前年度決算
1,219,300
309,852,829
15,266,727
187
187
5,776,690
536,280
4,988,142
252,268
5,776,877
4,768,885
4,754,035
14,8504,768,885
1,007,992
16,274,719
356,000
356,00000317,335,000
317,335,000
000317,691,0000050,4261
12
2
50,411
3,843,652
3,843,652
1,406,000
1,406,000
00003,654,134
3,654,134
1,266,908
316,424,092
332,698,811
00332,698,811
13,539,055
346,237,866
0
0
0
0

増 減
△1,219,300
2,278,615△6,689,414
△176
△176
18,427△98,540
141,493△24,526
18,251△772,885△758,035△14,850△772,885
791,136△5,898,278△356,000△356,000
440,220440,220△317,035,000△317,035,000
470,399432,685
37,714△316,480,381
10,532,800
10,532,800△50,4221△10△2△50,411△3,843,652△3,843,652△1,406,000△1,406,000
100,000,000
100,000,000
68,677
68,677△3,540,231△3,540,231
109,448,476△425,928,857△431,827,135
00△431,827,135
332,698,811△99,128,324
10,532,800
10,532,800
00257,642,342

346,237,866△88,595,524

事業・拠点[1002:おおはま事業所]

おおはま事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス
費
活

動

増

減

用
の

部

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益(障害)訓練等給付費収益
利用者負担金収益(障害)特定費用収益(障害)その他の事業収益(障害)補助金事業収益(障害)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料(事業)
教育指導費
車輌費
保険料(事業）
雑費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務･消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料(事務）
賃借料(事務)土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費(事務)
減価償却費
減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入その他の費用

当年度決算
295,070,711
275,798,911
238,216,044
37,582,867
349,300
8,272,500
10,650,000
10,650,000
1,126,590
1,126,590
296,197,301
213,741,359
85,326,841
11,436,487
5,945,904
69,570,615
10,567,800
3,557,030
27,336,682
24,784,944
6,236,684
1,495,759
159,129
6,140,699
1,696,234
1,640
1,949,339
5,514,704
1,590,756
0
17,426,595
1,418,325
088,050410,58837,172804,077
63,756
1,291,081
6,150
619,048
3,132,360
433,53602,186,634
4,202,400
125,200
1,195,603
211,750
977,280
223,585
22,015,388
22,015,388
771,558
771,558
1,733,125
1,733,125
31,77931,7790

前年度決算
増 減
300,507,907 △5,437,196
281,729,307 △5,930,396
238,907,138△691,094
42,822,169 △5,239,302
321,400
27,9007,807,200
465,300
10,650,000
010,650,000
0634,052
492,538
634,052
492,538
301,141,959 △4,944,658
214,331,241△589,882
88,501,600 △3,174,759
3,545,967
7,890,520
16,043,904 △10,098,000
66,417,627
3,152,988
9,883,575
684,225
2,957,670
599,360
26,980,898
355,784
25,009,275△224,331
7,286,151 △1,049,467
1,327,837
167,922
188,323△29,194
6,265,842△125,143
1,927,003△230,769
01,640
971,140
978,199
5,426,870
87,834
1,615,593△24,837516△516
19,942,095 △2,515,500
1,375,250
43,075
11,253△11,253
174,826△86,776
806,768△396,180
103,775△66,603949,721△145,644
521,639△457,883
1,325,638△34,557
3,250
2,900
636,277△17,229
3,230,644△98,284
177,997
255,539
16,420△16,420
2,147,821
38,813
5,198,400△996,000
223,240△98,040
1,343,132△147,529
383,663△171,913
895,71281,568416,669△193,084
21,847,972
167,416
21,847,972
167,416
268,831502,727
268,831502,7270
1,733,125
01,733,125
34,932△3,15334,932△3,153
1,188,480 △1,188,480

事業・拠点[1002:おおはま事業所]

おおはま事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収

特 益
別
増
減
費
の
部
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
車両運搬具売却益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)
基本金組入額
基本金組入額
固定資産売却損･処分損
車輌運搬具売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
基本金取崩額
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
0278,961,632
17,235,669
30
30
4,778,389
440,440
3,968,679
369,270
4,778,419
2,523,798
2,523,798
3,404,140
3,404,140
05,927,938△1,149,519
16,086,150
00513,170
513,170
35,91635,91634,932
34,932584,018
11,011,800
11,011,800
3
2
1
0
0
75,35375,353
3,961,202
3,961,202
15,048,358△14,464,340
1,621,810
001,621,810
240,007,564
241,629,374
11,011,800
11,011,800
0
0

前年度決算
1,188,480
282,085,164
19,056,795
263
263
4,916,139
337,000
4,047,650
531,489
4,916,402
2,610,884
2,610,884
3,652,321
3,631,861
20,4606,263,205△1,346,803
17,709,992
3,374,000
3,374,000
399,189
399,189
10,000,002
10,000,002
00
13,773,191
0
0
8,653
0
8,653
3,374,000
3,374,000
1
13,865,695
3,865,695
7,248,349
6,524,842
24,234,834
00
24,234,834
215,772,730
240,007,564
0
0
0
0

増 減
△1,188,480△3,123,532△1,821,126
△233
△233
△137,750
103,440△78,971△162,219△137,983△87,086△87,086△248,181△227,721△20,460△335,267
197,284△1,623,842△3,374,000△3,374,000
113,981
113,981△9,964,086△9,964,086
34,932
34,932△13,189,173
11,011,800
11,011,800△8,6502△8,652△3,374,000△3,374,000
75,35275,352
95,507
95,5077,800,009△20,989,182△22,613,024
00△22,613,024
24,234,834
1,621,810
11,011,800
11,011,800
00252,641,174

240,007,564

12,633,610

事業・拠点[1003:堺東部事業所]

堺東部事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ
益

｜

ビ

ス

活

動 費

増

減

の
用

部

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益）
介護報酬収益(居宅)介護予防報酬収益(居宅)
居宅介護料収益(利用者負担金収益）
介護負担金収益(居宅･公費)介護負担金収益(居宅･一般)
介護予防負担金収益(居宅･公費)
介護予防負担金収益(居宅･一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益(障害)訓練等給付費収益
利用者負担金収益(障害)特定費用収益(障害)その他の事業収益(障害)補助金事業収益(障害)受託事業収益(障害)その他の事業収益(障害)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
教育指導費
車輌費
保険料(事業）
雑費(事業)
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務･消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料(事務）
賃借料(事務)土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

当年度決算
2,922,656
2,599,481
1,281,739
1,317,742
323,175
78,841
86,278
17,952
140,104
312,720,701
284,048,859
213,934,445
70,114,414
249,022
7,491,400
20,931,420
20,759,960
12,100159,360
1,060,000
1,060,000
316,703,357
245,470,891
84,714,820
11,708,208
6,117,784
103,113,609
7,083,475
3,599,630
29,133,365
26,716,627
7,002,874
3,225,311
42,08586,324
8,049,490
1,031,424
1,416,152
4,488,351
1,369,976
4,640
24,236,518
1,493,857
336,530
679,371
511,283
750,0211,001,008
1,956,932
20,0901,679,831
2,077,732
580,039
12,1802,711,284
7,709,170
172,500
1,239,000
183,870928,700

前年度決算
2,919,761
1,327,580
1,327,580
01,592,181
0
231,873
1,360,308
0
313,902,929
285,976,686
201,863,783
84,112,903
407,163
7,102,800
20,416,280
20,416,280
00
464,000
464,000
317,286,690
237,389,982
84,200,130
3,893,517
16,134,102
93,851,535
6,990,750
4,094,070
28,225,878
26,005,244
7,100,592
2,886,737
219,070
87,3138,205,242
1,228,907
893,582
4,009,636
1,374,165
024,808,365
1,413,129
432,241
366,014623,074
738,631
2,177,102
2,001,502
23,946
1,057,366
1,860,540
750,94402,490,750
7,671,608
0
1,894,848
248,310868,280

増 減
2,895
1,271,901△45,841
1,317,742△1,269,006
78,841△145,595△1,342,356
140,104△1,182,228△1,927,827
12,070,662△13,998,489△158,141
388,600
515,140
343,680
12,100159,360
596,000
596,000△583,333
8,080,909
514,690
7,814,691△10,016,318
9,262,074
92,725△494,440
907,487
711,383△97,718
338,574△176,985△989△155,752△197,483
522,570
478,715△4,1894,640△571,847
80,728△95,711
313,357△111,791
11,390△1,176,094△44,570△3,856
622,465
217,192△170,905
12,180220,534
37,562
172,500△655,848△64,440
60,420

事業・拠点[1003:堺東部事業所]

堺東部事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収
特 益
別
増
費
減
の
用
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
雑費(事務)
減価償却費
減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)
基本金組入額
基本金組入額
固定資産売却損･処分損
車輌運搬具売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
基本金取崩額
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
193,120
13,923,895
13,923,895
6,849,483
6,849,483
17,741
17,7410
0303,516,189
13,187,168
12
12
4,032,426
157,000
3,853,161
22,2654,032,438
650,596
650,596
3,817,982
3,817,982
4,468,578△436,140
12,751,028
0036,80536,80536,805
7,884,100
7,884,100202100,000,000
100,000,000
005,612,569
5,612,569
113,496,671△113,459,866△100,708,838
00△100,708,838
347,649,156
246,940,318
7,884,100
7,884,100
0
0

前年度決算
190,080
14,206,608
14,206,608
6,922,623
6,922,623
36,80536,805
1,246,080
1,246,080
296,770,461
20,516,229
33
33
3,754,979
181,000
3,528,078
45,901
3,755,012
549,618
549,618
3,584,765
3,584,765
4,134,383△379,371
20,136,858
167,000,001
167,000,00100
167,000,001
0
0
8
1
7
0
0
2
2
7,994,428
7,994,428
7,994,438
159,005,563
179,142,421
00179,142,421
168,506,735
347,649,156
0
0
0
0

増 減
3,040
△282,713△282,713△73,140△73,140△19,064△19,064△1,246,080△1,246,080
6,745,728△7,329,061△21△21
277,447△24,000
325,083△23,636
277,426
100,978
100,978
233,217233,217334,195△56,769△7,385,830△167,000,001△167,000,001
36,80536,805△166,963,196
7,884,100
7,884,100△6△1△5
100,000,000
100,000,000△2△2△2,381,859△2,381,859
105,502,233△272,465,429△279,851,259
00△279,851,259
179,142,421△100,708,838
7,884,100
7,884,10000254,824,418

347,649,156△92,824,738

事業・拠点[1004:ほくぶ事業所]

ほくぶ事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活
費
動

増

減

の
用
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益）
介護報酬収益(居宅)
居宅介護料収益(利用者負担金収益）
介護負担金収益(居宅･一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益(障害)訓練等給付費収益
利用者負担金収益(障害)特定費用収益(障害)その他の事業収益(障害)補助金事業収益(障害)受託事業収益(障害)その他の事業収益(障害)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
教育指導費
車輌費
保険料(事業）
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務･消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料(事務)土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費(事務)
減価償却費
減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入

当年度決算
0
0
0
0
0
289,484,223
282,336,470
206,391,096
75,945,374
57,453
7,078,200
12,100012,1000706,000
706,000
290,190,223
207,727,300
83,294,393
11,174,080
5,909,904
70,707,928
5,673,050
4,084,700
26,883,245
25,149,689
6,477,616
529,5130
10,043,716
1,465,364
1,406,613
3,819,290
1,407,577
20,777,984
1,305,790
182,042
510,768
1,233,856
674,7440518,528
1,046,842
5,600
841,993
1,259,630
527,107
1,129,473
9,322,400
323,000
785,001
38,270887,480
185,460
13,052,571
13,052,571
9,297,355
9,297,355
34,711

前年度決算
759,019
728,662
728,662
30,35730,357359,578,509
333,830,541
219,047,903
114,782,638
246,108
7,319,400
18,182,460
17,758,460
0424,000
783,878
783,878
361,121,406
297,220,925
122,429,215
5,564,395
23,678,258
100,869,454
5,645,900
3,799,440
35,234,263
27,224,451
9,090,627
874,549
14,472
9,887,777
1,307,781
1,119,577
3,326,803
1,602,865
29,843,601
1,766,434
497,355
821,445
730,301
891,225
2,417,839
891,194
2,221,304
72,510503,505
1,439,941
663,109
1,113,856
13,056,122
169,280
1,062,848
258,0211,005,952
261,360
13,419,375
13,419,375
9,087,294
9,087,294
41,890増 減△759,019△728,662△728,662△30,357△30,357△70,094,286△51,494,071△12,656,807△38,837,264△188,655△241,200△18,170,360△17,758,460
12,100△424,000△77,878△77,878△70,931,183△89,493,625△39,134,822
5,609,685△17,768,354△30,161,526
27,150285,260△8,351,018△2,074,762△2,613,011△345,036△14,472
155,939
157,583
287,036
492,487△195,288△9,065,617△460,644△315,313△310,677
503,555△216,481△2,417,839△372,666△1,174,462△66,910
338,488△180,311△136,002
15,617△3,733,722
153,720△277,847△219,751△118,472△75,900△366,804△366,804
210,061
210,061△7,179

事業・拠点[1004:ほくぶ事業所]

ほくぶ事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収
特
益
別

増

減
費
の

部 用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
車両運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)
基本金組入額
基本金組入額
固定資産売却損･処分損
車輌運搬具売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
機械及び装置売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
基本金取崩額
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
34,7110
0257,444,900
32,745,323
22
22
5,064,530
60,0004,885,897
118,633
5,064,552
160,976
160,976
4,694,159
4,694,159
4,855,135
209,417
32,954,740
3,800,000
3,800,000
700,000
700,000
2,973,724
2,973,724
742,055
742,055
41,89041,8908,257,669
8,904,700
8,904,700
6,193
1
2
6,190
3,800,000
3,800,000
90,000,000
90,000,000
2,787,446
2,787,446
2,426
2,426
105,500,765△97,243,096△64,288,356
00△64,288,356
276,159,545
211,871,189
8,904,700
8,904,700
0
0

前年度決算
41,8901,726,080
1,726,080
360,389,028
732,378436
436
5,488,716
147,000
4,966,221
375,495
5,489,152
003,772,396
3,772,396
3,772,396
1,716,756
2,449,134
445,000
445,000
00
0
0
143,460,000
143,460,000
00143,905,000
0029,493
0
11,091
18,402445,000
445,000000
0
7,944,108
7,944,108
8,418,601
135,486,399
137,935,533
00137,935,533
138,224,012
276,159,545
0
0
0
0

増 減
△7,179△1,726,080△1,726,080△102,944,128
32,012,945
△414
△414
△424,186△87,000△80,324△256,862△424,600
160,976
160,976
921,763921,763
1,082,739△1,507,339
30,505,606
3,355,000
3,355,000
700,000
700,000
2,973,724
2,973,724△142,717,945△142,717,945
41,89041,890△135,647,331
8,904,700
8,904,700△23,300
1△11,089△12,2123,355,000
3,355,000
90,000,000
90,000,000
2,787,446
2,787,446△7,941,682△7,941,682
97,082,164△232,729,495△202,223,889
00△202,223,889
137,935,533△64,288,356
8,904,700
8,904,700
00220,775,889

276,159,545△55,383,656

事業・拠点[1005:かたくら事業所]

かたくら事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

の
用
部

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益(障害)訓練等給付費収益
特定費用収益(障害)その他の事業収益(障害)補助金事業収益(障害)受託事業収益(障害)その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(その他)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費(事業)
消耗器具備品費
教育指導費
車輌費
保険料(事業）
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務･消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料(事務)土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費(事務)
減価償却費
減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額

当年度決算
295,938,227
274,323,621
233,001,008
41,322,613
7,202,506
14,412,100
14,400,000
12,1000001,679,655
1,679,655
00297,617,882
216,092,063
73,590,655
9,474,425
5,062,820
85,565,594
11,883,270
3,284,870
27,230,429
24,417,816
4,411,193
779,759
040,70007,966,336
1,865,460
1,067,839
1,357,082
5,211,191
1,718,256
20,882,515
1,420,117
388,120
461,959
487,995
1,340,937
964,900
1,104,140
58,798759,158
2,681,190
409,003
1,833,742
6,492,000
167,200
714,977
542,339
871,020
184,920
15,263,875
15,263,875
9,930,931
9,930,931
263,644

前年度決算
275,745,824
254,345,801
215,249,550
39,096,251
6,700,023
14,700,000
14,700,000
0
9,000
9,000
9,000
443,684443,684
11
11
276,198,519
209,102,754
80,751,154
3,899,397
14,611,348
68,897,248
11,901,825
3,385,710
25,656,072
26,702,603
5,633,469
973,287
46,76044,4004,241
9,177,697
1,841,810
1,425,486
772,419
5,064,825
1,718,209
21,436,179
1,314,733
225,640
390,776
813,929
648,452
1,561,262
1,097,320
5,340
792,6072,678,077
136,5282,870,912
6,492,000
173,800
972,380
287,183
793,080
182,160
14,419,286
14,419,286
10,027,449
10,027,449
143,048

増 減
20,192,403
19,977,820
17,751,458
2,226,362
502,483△287,900△300,000
12,100△9,000△9,000△9,0001,235,971
1,235,971△11△11
21,419,363
6,989,309△7,160,499
5,575,028△9,548,528
16,668,346△18,555△100,840
1,574,357△2,284,787△1,222,276△193,528△46,760△3,700△4,241△1,211,361
23,650△357,647
584,663
146,36647△553,664
105,384
162,480
71,183△325,934
692,485△596,362
6,820
53,458△33,449
3,113
272,475△1,037,170
0△6,600△257,403
255,156
77,9402,760
844,589
844,589△96,518△96,518
120,596

事業・拠点[1005:かたくら事業所]

かたくら事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収
特
益
別

増

減 費

の
用
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
車両運搬具売却益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)
基本金組入額
基本金組入額
固定資産売却損･処分損
車輌運搬具売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
機械及び装置売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
基本金取崩額
その他の積立金取崩額(18)
修繕費積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)
修繕費積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
263,644
25,49425,4940
0
267,014,476
30,603,406
37
37
4,430,743
118,480
4,308,162
4,101
4,430,780
3,049,928
3,049,928
3,049,928
1,380,852
31,984,258
1,500,000
1,500,000
340,080
340,08000121,872
89,83332,0391,961,952
8,172,000
8,172,000
22001,500,000
1,500,000
40,000,000
40,000,000
435,294435,294
50,107,296△48,145,344△16,161,086
0
0△16,161,086
242,656,294
226,495,208
8,172,000
8,172,000
0
0
0
0

前年度決算
143,048
32,03932,0391,150,080
1,150,080
262,958,540
13,239,979
338
338
4,173,001
196,000
3,976,569
432
4,173,339
3,465,320
3,465,320
3,465,320
708,019
13,947,998
2,122,000
2,122,000
00
166,590,000
166,590,000
653,362
653,3620
169,365,362
0
0
13,121
0
13,12012,122,000
2,122,000
003,700,950
3,700,950
5,836,071
163,529,291
177,477,289
00
177,477,289
62,153,119
239,630,408
00
3,026,206
3,026,206
320
320

増 減
120,596△6,545△6,545△1,150,080△1,150,080
4,055,936
17,363,427
△301
△301
257,742△77,520
331,593
3,669
257,441△415,392△415,392△415,392
672,833
18,036,260△622,000△622,000
340,080
340,080△166,590,000△166,590,000△531,490△563,529
32,039△167,403,410
8,172,000
8,172,000△13,1192△13,120△1△622,000△622,000
40,000,000
40,000,000△3,265,656△3,265,656
44,271,225△211,674,635△193,638,375
00△193,638,375
180,503,175△13,135,200
8,172,000
8,172,000△3,026,206△3,026,206
△320
△320

234,667,208

242,656,294△7,989,086

事業・拠点[1023:ジョブサポート風の彩事業所]

ジョブサポート風の彩事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ 益

｜

ビ

ス

活

動 費

増

減

の

用
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益）
介護報酬収益(居宅)
居宅介護料収益(利用者負担金収益）
介護負担金収益(居宅･一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益(障害)訓練等給付費収益
利用者負担金収益(障害)特定費用収益(障害)その他の事業収益(障害)補助金事業収益(障害)その他の事業収益(障害)その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(その他)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
土地･建物賃借料
教育指導費
車輌費
保険料(事業）
雑費(事業)
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務･消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料(事務)土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費(事務)
減価償却費
減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算
55,36551,796
51,796
3,569
3,569
104,358,199
83,863,587
30,092,993
53,770,594
378,098
1,401,224
18,715,290
18,307,420
407,870
336,000
336,000
336,000
280,000
280,000
105,029,564
103,654,219
38,197,679
5,345,411
2,587,152
44,964,997
1,493,980
11,065,000
6,607,528
1,344,081
96,173
2,735,723
48,976
1,011,992
532,637
438,195
394,301
5,450
7,779,253
576,990
276,546424,323333,015
244,561
76,516
1,196,575
51,970324,467
159,516
230,263
105,996
3,245,760
42,70083,932
58,683272,860
74,580868,057
868,057
370,740

前年度決算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増 減
55,36551,796
51,796
3,569
3,569
104,358,199
83,863,587
30,092,993
53,770,594
378,098
1,401,224
18,715,290
18,307,420
407,870
336,000
336,000
336,000
280,000
280,000
105,029,564
103,654,219
38,197,679
5,345,411
2,587,152
44,964,997
1,493,980
11,065,000
6,607,528
1,344,081
96,173
2,735,723
48,976
1,011,992
532,637
438,195
394,301
5,450
7,779,253
576,990
276,546424,323333,015
244,561
76,516
1,196,575
51,970324,467
159,516
230,263
105,996
3,245,760
42,70083,932
58,683272,860
74,580868,057
868,057
370,740

事業・拠点[1023:ジョブサポート風の彩事業所]

ジョブサポート風の彩事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益 利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外 費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
特拠点区分間固定資産移管収益
別 益 拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減拠点区分間繰入金費用の 費 拠点区分間繰入金費用
部
拠点区分間固定資産移管費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)活
基本金取崩額(17)動
その他の積立金取崩額(18)増
その他の積立金積立額(19)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
370,740
46,09446,094
118,584,411△13,554,847
12
12
861,756
857,028
4,728
861,768
921,684
921,684
921,684△59,916△13,614,763
30,000,000
30,000,000
2,787,446
2,787,446
32,787,446
2,973,724
2,973,724
706,145
706,1453,679,869
29,107,577
15,492,814
00
15,492,814
0
15,492,814
000

15,492,814

前年度決算

増 減
0
370,740046,094046,0940 118,584,411
0 △13,554,847
0
12
0
12
0
861,7560857,02804,728
0861,768
0921,6840921,6840921,684
0△59,916
0 △13,614,763
0
30,000,000
030,000,000
02,787,446
02,787,446
032,787,446
02,973,724
02,973,724
0706,1450706,14503,679,869
0
29,107,577
0
15,492,814
0
0
0
0
0
15,492,814
000
15,492,814
0
0
0
0
0
0

0

15,492,814

事業・拠点[1006:結いの里事業所]

結いの里事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益）
介護報酬収益(居宅)介護予防報酬収益(居宅)
居宅介護料収益(利用者負担金収益）
介護負担金収益(居宅･公費)介護負担金収益(居宅･一般)
介護予防負担金収益(居宅･公費)
介護予防負担金収益(居宅･一般)
収 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(地域密着)
介護予防報酬収益(地域密着)
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(密着･公費)介護負担金収益(密着･一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益サ
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
益 その他の事業収益(介護)受託事業収益(介護)｜障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益(障害)利用者負担金収益(障害)その他の事業収益(障害)ビ補助金事業収益(障害)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
ス
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
活
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
動
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
費 車輌費
増
保険料(事業）
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
減
事務･消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
の
広報費
業務委託費

当年度決算
190,855,888
85,671,899
72,742,141
12,929,758
10,507,940
1,479,560
7,182,744
192,599
1,653,037
33,820,853
33,812,527
8,326
5,045,822
335,998
4,709,824
25,010,504
16,683,984
8,326,520
4,441,870
4,441,870
26,357,000
26,357,000
26,093,995
7,339,247
7,339,247
30,60018,724,148
18,724,148
230,000
230,000
217,179,883
187,325,279
50,742,896
7,297,096
3,577,892
97,257,426
3,678,025
4,415,760
20,356,184
13,898,239
3,347,330
735,9220
101,183
6,984,814
303,328
1,697,430
728,232
15,408,149
1,173,060
214,259
509,457
1,386,261
179,099574,378
2,228,184
19,685
762,619
1,791,196

前年度決算
173,680,740
79,277,357
66,495,417
12,781,940
9,882,102
1,220,717
6,874,048
190,876
1,596,461
31,041,858
31,041,858
0
3,727,223
363,5363,363,687
22,015,600
14,218,756
7,796,844
3,804,700
3,804,700
23,931,900
23,931,900
26,303,042
5,641,591
5,641,591
22,531
20,638,920
20,638,920
401,452
401,452
200,385,234
174,312,779
44,659,580
1,804,094
8,208,820
93,268,747
4,698,200
3,173,700
18,499,638
15,816,705
4,729,877
727,435
3,080
126,556
7,593,093
384,283
1,555,874
696,507
14,698,648
1,224,861
191,878
563,718
1,407,473
33,033402,896
2,162,578
21,526474,133
1,701,360

増 減
17,175,148
6,394,542
6,246,724
147,818
625,838
258,843
308,696
1,723
56,576
2,778,995
2,770,669
8,326
1,318,599△27,538
1,346,137
2,994,904
2,465,228
529,676
637,170
637,170
2,425,100
2,425,100△209,047
1,697,656
1,697,656
8,069△1,914,772△1,914,772△171,452△171,452
16,794,649
13,012,500
6,083,316
5,493,002△4,630,928
3,988,679△1,020,175
1,242,060
1,856,546△1,918,466△1,382,547
8,487△3,080△25,373△608,279△80,955
141,556
31,725709,501△51,801
22,381△54,261△21,212
146,066
171,482
65,606△1,841
288,486
89,836

事業・拠点[1006:結いの里事業所]

結いの里事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

部 用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収
特
益
別
増
減 費
の
部 用

繰

勘 定 科 目手数料
保険料(事務）
賃借料(事務)土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費(事務)
減価償却費
減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)
基本金組入額
基本金組入額
固定資産売却損･処分損
車輌運搬具売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当年度決算
2,680,505
64,140950,027
1,155,246
74,8001,214,111
119,573
206,280
105,269
8,616,898
8,616,898
2,873,930
2,873,930
191,718
191,718
51,68551,68500222,618,038△5,438,155
198
198
3,614,160
10,0003,544,160
60,0003,614,358
322,500
322,500
2,670,828
2,670,828
2,993,328
621,030△4,817,125
20,000,000
20,000,000
0079,24556,00023,24520,079,245
10,000,000
10,000,000
2
0
2
1
1
0
0
10,000,003
10,079,242
5,262,117
00
5,262,117
175,293,428

前年度決算
2,276,957
0
1,249,565
1,157,860
9,300
1,360,568
237,542
136,280
87,1208,317,561
8,317,561
3,079,936
3,079,936
0023,24523,245597,120
597,120
210,686,122△10,300,888
412
412
3,610,424
50,8003,492,124
67,5003,610,836
00858,112858,112858,1122,752,724△7,548,164
00
162,200,000
162,200,000
000
162,200,000
0
0
5
1
4
0
0
4,085,889
4,085,889
4,085,894
158,114,106
150,565,942
00
150,565,942
24,727,486

増 減
403,548
64,140△299,538△2,61465,500△146,457△117,969
70,00018,149299,337
299,337△206,006△206,006
191,718
191,718
28,44028,440△597,120△597,120
11,931,916
4,862,733
△214
△214
3,736
△40,800
52,036△7,5003,522
322,500
322,500
1,812,716
1,812,716
2,135,216△2,131,694
2,731,039
20,000,000
20,000,000△162,200,000△162,200,000
79,24556,00023,245△142,120,755
10,000,000
10,000,000
△3
△1
△2
1
1
△4,085,889△4,085,889
5,914,109△148,034,864△145,303,825
00△145,303,825
150,565,942

事業・拠点[1006:結いの里事業所]

結いの里事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
基本金取崩額
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)当年度決算
180,555,545
10,000,000
10,000,000
0
0

前年度決算
175,293,428
0
0
0
0

増 減
5,262,117
10,000,000
10,000,000
00次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)190,555,545

175,293,428

15,262,117

事業・拠点[1007:総合生活支援センターえると]

総合生活支援センターえると事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活 費

動

増

減

の
用
部

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益(障害)特例介護給付費収益
地域相談支援給付金収益
計画相談支援給付金収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益(障害)特定費用収益(障害)その他の事業収益(障害)補助金事業収益(障害)受託事業収益(障害)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
燃料費(事業)
消耗器具備品費
賃借料(事業)
教育指導費
車輌費
保険料(事業）
雑費(事業)
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務･消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料(事務）
賃借料(事務)土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費(事務)
減価償却費

当年度決算
180,374,246
98,985,485
86,227,922
20,585545,241
12,191,737
57,676,360
2,021,542
5,022,475
16,668,384
15,764,844
903,540
50,00050,000180,424,246
143,207,663
63,274,366
8,449,204
4,293,396
41,982,686
6,104,150
2,131,190
16,972,671
16,049,853
4,651,846
45,1531,836
05,619,574
186,090
725,922
252,720
741,139
2,675,492
1,148,380
1,701
20,117,291
997,084
470,174
405,742789,200
544,557
659,374
24,8681,130,091
2,257,442
23,585545,806
4,756,014
461,387
25,0701,425,703
4,163,052
128,100
676,123
38,880415,280
179,759
2,627,811

前年度決算
180,660,239
96,020,361
82,534,824
0
991,311
12,494,226
60,268,620
1,788,660
5,197,597
17,385,001
15,551,938
1,833,063
272,759
272,759
180,932,998
144,279,036
63,872,114
2,571,573
11,538,618
41,756,573
5,917,925
1,363,566
17,258,667
15,114,805
4,692,202
60,235077,421
5,659,599
0812,9990
650,098
2,023,074
1,139,177
019,683,196
959,090442,182
468,982499,688771,804
653,029
318,698
1,063,194
2,191,699
26,820320,350
4,841,215
342,29001,155,803
4,107,048
41,100799,400
280,814249,280
150,710
3,418,241

増 減△285,993
2,965,124
3,693,098
20,585△446,070△302,489△2,592,260
232,882△175,122△716,617
212,906△929,523△222,759△222,759△508,752△1,071,373△597,748
5,877,631△7,245,222
226,113
186,225
767,624△285,996
935,048△40,356△15,082
1,836△77,421△40,025
186,090△87,077
252,720
91,041
652,4189,203
1,701
434,095
37,99427,992△63,240
289,512△227,247
6,345△293,830
66,89765,743△3,235
225,456△85,201
119,097
25,070269,900
56,00487,000△123,277△241,934
166,000
29,049△790,430

事業・拠点[1007:総合生活支援センターえると]

総合生活支援センターえると事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益 利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外 費 その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
その他の固定資産売却益
収 拠点区分間繰入金収益
特拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益別
拠点区分間固定資産移管収益
益 その他の特別収益
増
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
減
特別収益計(8)固定資産売却損･処分損の 費 器具及び備品売却損･処分損
拠点区分間固定資産移管費用
部
拠点区分間固定資産移管費用
用 その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)活
基本金取崩額(17)動
その他の積立金取崩額(18)増
その他の積立金積立額(19)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
2,627,811
575,983
575,983
20,08720,08700181,446,722△1,022,476
232
232
1,084,180
1,033,600
50,5801,084,412
1,004,600
1,004,600

前年度決算
3,418,241605,546605,546
20,98820,988
846,720
846,720
182,757,440△1,824,442
377
377
2,270,748
2,173,200
97,5482,271,125
2,224,591
2,224,591

増 減△790,430△29,563△29,563△901△901△846,720△846,720△1,310,718
801,966△145△145△1,186,568△1,139,600△46,968△1,186,713△1,219,991△1,219,991

1,004,600
79,812△942,664
0035,000,000
35,000,000
36,75036,75020,9891
20,98835,057,739
0035,91535,915
307,668
307,668
343,583
34,714,156
33,771,492
0033,771,492
54,508,312
88,279,804
0002,224,591
46,534△1,777,908
24,46024,4600050,000,000
50,000,000
00050,024,460
4400
4,620,971
4,620,971
4,620,975
45,403,485
43,625,577
0043,625,577
10,882,735
54,508,312
000△1,219,991
33,278835,244△24,460△24,460
35,000,000
35,000,000△49,963,250△49,963,250
20,9891
20,988△14,966,721△4△4
35,91535,915△4,313,303△4,313,303△4,277,392△10,689,329△9,854,085
00△9,854,085
43,625,577
33,771,492
00088,279,804

54,508,312

33,771,492

事業・拠点[1008:総合生活支援センターそら]

総合生活支援センターそら事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益
サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

の 用

部

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
利用者負担金収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益(障害)地域相談支援給付金収益
計画相談支援給付金収益
利用者負担金収益(障害)特定費用収益(障害)その他の事業収益(障害)補助金事業収益(障害)受託事業収益(障害)その他の事業収益(障害)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料(事業)
教育指導費
車輌費
保険料(事業）
雑費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務･消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料(事務）
賃借料(事務)土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

当年度決算
500
500
500
148,515,407
119,517,095
100,579,061
702,174
18,235,860
110,529
3,643,938
25,243,845
24,352,405
891,4400100,000
100,000
148,615,907
139,026,308
51,035,082
7,496,741
3,771,260
57,970,447
2,793,700
1,784,180
14,174,898
8,276,837
4,085,941
61,598
10,8202,361,148
318,37100554,130
871,171
13,658
10,662,014
825,966
0413,600
420,511
399,428
559,923
1,180,550
273,634
586,366
1,960,083
3,423
314,320874,384
387,579
50,1401,666,705
60,00030,200255,161
69,530154,000

前年度決算

増 減

0
0
0
141,202,773
112,059,022
91,874,379
594,351
19,590,292
121,273
3,373,252
25,649,226
24,011,899
1,545,351
91,976
107,500
107,500
141,310,273
130,606,662
48,128,309
2,234,279
8,614,504
53,691,592
2,487,225
2,637,300
12,813,453
8,833,051
4,045,236
65,70723,355
2,198,810
437,880
586,310764
550,647
923,0421,300
9,779,673
743,400
59,724
275,895
632,980
538,112598,042
1,099,407
240,675
204,830
2,186,802
22,322
292,333
929,783
111,9170
949,41040,0007,700
284,312
166,863
167,000

500
500
500
7,312,634
7,458,073
8,704,682
107,823△1,354,432△10,744
270,686△405,381
340,506△653,911△91,976△7,500△7,5007,305,634
8,419,646
2,906,773
5,262,462△4,843,244
4,278,855
306,475△853,120
1,361,445△556,214
40,705△4,109△12,535
162,338△119,509△586,310△764
3,483△51,871
12,358882,341
82,566△59,724
137,705△212,469△138,684△38,119
81,143
32,959381,536△226,719△18,899
21,987△55,399
275,662
50,140717,295
20,00022,500△29,151△97,333△13,000

事業・拠点[1008:総合生活支援センターそら]

総合生活支援センターそら事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収
特
別 益
増
減
の 費
部
用

繰
越
活
動
増
減
差

勘 定 科 目
雑費(事務)
減価償却費
減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
その他の固定資産売却益
車両運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
車輌運搬具売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)当年度決算
176,511
14,547,606
14,547,606
311,718
311,718
13,533
13,533
11,277
11,27700172,225,857△23,609,950
19
19
1,265,661
28,000627,700
609,961
1,265,680
481,030
481,030
665,800
665,800
0
1,146,830
118,850△23,491,100
415,2500415,250
57,000,000
57,000,000
62,16062,16016,392
16,39257,493,8021
10
300,000
300,000
3,266,366
3,266,366
3,566,367
53,927,435
30,436,335
0030,436,335
336,600,965
367,037,300
0
0
0

前年度決算
増 減
228,166△51,655
14,001,628
545,978
14,001,628
545,978
344,968△33,250
344,968△33,250
013,5330
13,533
16,392△5,115
16,392△5,115643,220△643,220643,220△643,220
163,535,658
8,690,199△22,225,385△1,384,565
36
△17
36
△17
728,995
536,666
0
28,000642,460△14,760
86,535
523,426
729,031536,649
516,944△35,914516,944△35,914588,899
76,901
588,200
77,600699△699
1,105,843
40,987△376,812
495,662△22,602,197△888,903
22,120393,130
22,120△22,1200415,250057,000,000
057,000,000
062,160062,1600
16,3920
16,392
22,12057,471,682
2
△1
1
0
1
△1
0
300,0000
300,000
2,477,698
788,668
2,477,698
788,668
2,477,700
1,088,667△2,455,580
56,383,015△25,057,777
55,494,112
0
0
0
0△25,057,777
55,494,112
361,658,742 △25,057,777
336,600,965
30,436,335
0
0
0
0
0
0

事業・拠点[1008:総合生活支援センターそら]

総合生活支援センターそら事業所拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目額の部

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算

前年度決算

増 減

367,037,300

336,600,965

30,436,335

事業・拠点[1021:コスモスケアホームえると]コスモスケアホームえると拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス
費

活

動

増

減

用
の

部

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益(障害)特定費用収益(障害)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
土地･建物賃借料
教育指導費
保険料(事業）
雑費(事業)
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務･消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料(事務）
賃借料(事務)土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費(事務)
減価償却費
減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入

当年度決算
324,179,346
258,574,703
258,574,703
065,604,643
881,626
881,626
325,060,972
223,711,369
44,424,570
6,648,439
3,020,392
140,925,762
2,160,520
26,531,686
44,490,779
16,183,222
90,787
0
58,062
2,129,433
6,419
10,803,450
2,910,950
11,805,720
3,600
496,086
3,050
18,268,102
1,313,454
101,750
219,878582,620
194,793
722,597
175,606
2,190,917
1,844,891
11,471
619,072
1,061,620
5,723,479
116,425557,922
1,536,616
2,925
889,006
65,860257,800
79,40016,495,911
16,495,911
5,935,420
5,935,420
00155,719

前年度決算
284,258,613
224,002,196
224,002,196
194,476
60,061,941
3,396,021
3,396,021
287,654,634
189,987,501
34,759,040
320,250
6,383,706
125,253,910
1,482,627
21,787,968
39,387,558
13,843,837
37,5401,000
90,7872,146,466
0
10,211,788
1,075,447
11,383,840
0596,8530
13,753,230
1,052,994
122,470259,038
305,543
217,447
679,434
168,033
455,184
1,833,382
43,324
542,740
93,817
4,522,180
0554,511
1,831,412
23,786
581,798
126,783
225,800
113,554
13,108,119
13,108,119
3,943,110
3,943,110
2,775
2,775
33,368増 減
39,920,733
34,572,507
34,572,507△194,476
5,542,702△2,514,395△2,514,395
37,406,338
33,723,868
9,665,530
6,328,189△3,363,314
15,671,852
677,893
4,743,718
5,103,221
2,339,385
53,247△1,000△32,725△17,033
6,419
591,662
1,835,503
421,880
3,600△100,767
3,050
4,514,872
260,460△20,720△39,160
277,077△22,654
43,163
7,573
1,735,733
11,509△31,853
76,332967,8031,201,299
116,4253,411△294,796△20,861
307,208△60,923
32,000△34,154
3,387,792
3,387,792
1,992,310
1,992,310△2,775△2,775
122,351

事業・拠点[1021:コスモスケアホームえると]コスモスケアホームえると拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
特

別

益

増

減
費
の

部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の

用

勘 定 科 目徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
車両運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)
基本金組入額
基本金組入額
固定資産売却損･処分損
車輌運搬具売却損･処分損
その他の固定資産売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
基本金取崩額
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
施設整備等積立金積立額

当年度決算
155,71900297,186,460
27,874,512
210
210
4,551,645
3,885,068
666,577
4,551,855
177,670
177,6703,674,165
3,673,165
1,000
3,851,835
700,020
28,574,532
35,930,000
35,930,000
15,84015,84020,000,000
20,000,000
35,91635,916
5,788,368
5,755,000
33,36861,770,124
803,500
803,5001
1
035,930,000
35,930,000
29,40029,4004,661
4,661
36,767,562
25,002,562
53,577,094
0053,577,094△22,376,070
31,201,024
803,500
803,500
025,150,000
25,150,000

前年度決算
33,368464,640
464,640
252,794,081
34,860,553
841
841
4,187,951
3,590,450
597,501
4,188,792
86,34586,3453,484,112
3,479,896
4,216
3,570,457
618,335
35,478,888
251,000
251,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
251,0000010
1
251,000
251,000
00
14,072,513
14,072,513
14,323,514△14,072,514
21,406,374
0021,406,374△19,422,444
1,983,930
00024,360,000
24,360,000

増 減
122,351△464,640△464,640
44,392,379△6,986,041
△631
△631
363,694
294,618
69,076
363,063
91,32591,325
190,053
193,269△3,216
281,378
81,685△6,904,356
35,679,000
35,679,000
15,84015,84020,000,000
20,000,000
35,91635,916
5,788,368
5,755,000
33,36861,519,124
803,500
803,500
01△135,679,000
35,679,000
29,40029,400△14,067,852△14,067,852
22,444,048
39,075,076
32,170,720
00
32,170,720△2,953,626
29,217,094
803,500
803,500
0790,000
790,000

事業・拠点[1021:コスモスケアホームえると]コスモスケアホームえると拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

部

勘 定 科 目次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
6,854,524

前年度決算△22,376,070

増 減
29,230,594

事業・拠点[1022:コスモスケアホームせんぼく]

コスモスケアホームせんぼく拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活

費

動

増

減

の
用

部

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益(障害)特定費用収益(障害)その他の事業収益(障害)受託事業収益(障害)その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(その他)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
土地･建物賃借料
保険料(事業）
雑費(事業)
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務･消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料(事務）
賃借料(事務)
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費(事務)
減価償却費
減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額

当年度決算
217,838,083
178,449,389
178,449,389△215,491
39,592,085
12,10012,10000
0230,000
230,000
218,068,083
159,994,878
25,622,262
3,535,300
1,754,500
107,478,354
1,864,930
19,739,532
34,463,008
10,738,883
251,8220
1,520
1,069,274
7,002,165
440,637
14,740,360
216,832
1,515
10,688,283
808,852
37,959219,655
176,877
67,037
743,618
110,055
1,000,719
1,424,598
550
286,432
1,733,441
2,408,405
116,425
530,937
0679,605
71,798
223,800
47,5205,887,754
5,887,754
1,442,630
1,442,630
29,86329,863

前年度決算
206,209,539
166,633,020
166,633,020
039,576,519
00702,000
702,000
702,000
576,699576,699
207,488,238
155,541,114
24,628,142
2,592,300
4,571,088
104,167,186
159,210
19,423,188
35,024,120
10,510,554
326,160
230
9,594
1,133,915
6,715,923
1,515,678
14,501,520
310,54607,950,643
969,510
34,370320,853
322,951
86,899719,931
91,135495,130
1,209,328
0
196,788
1,686,022
693,104
0249,1077,700
420,682
218,013
181,600
47,5205,891,049
5,891,049
1,538,215
1,538,215
00

増 減
11,628,544
11,816,369
11,816,369△215,491
15,566
12,10012,100△702,000△702,000△702,000△346,699△346,699
10,579,845
4,453,764
994,120
943,000△2,816,588
3,311,168
1,705,720
316,344△561,112
228,329△74,338△230△8,074△64,641
286,242△1,075,041
238,840△93,7141,515
2,737,640△160,658
3,589△101,198△146,074△19,862
23,68718,920505,589
215,270
550
89,64447,4191,715,301
116,425
281,830△7,700258,923△146,215
42,2000△3,295△3,295△95,585△95,585
29,86329,863

事業・拠点[1022:コスモスケアホームせんぼく]

コスモスケアホームせんぼく拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
特
別

益

増
減
の

費

部
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
施設整備等積立金積立額

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
105,600
105,60000
209,726,756
8,341,327
8
8
2,573,431
2,552,200
21,231
2,573,439
2,349,411
2,337,021
12,3902,349,411
224,028
8,565,355
2,032,000
2,032,000
74,000,000
74,000,000
3
35,564,805
5,540,736
24,06981,596,808
21,791
21,7912,032,000
2,032,000
22
29,47829,4782,083,271
79,513,537
88,078,892
0088,078,892
258,033,160
346,112,052
006,430,000
6,430,000

前年度決算
24,06924,069322,560
322,560
203,215,340
4,272,898
297
297
2,875,607
2,808,490
67,1172,875,904
2,575,894
2,565,863
10,031
2,575,894
300,010
4,572,908
1,488,000
1,488,000
0
0
0
0
0
0
0
1,488,000
001,488,000
1,488,000
009,465,586
9,465,586
10,953,586△9,465,586△4,892,678
00△4,892,678
270,140,838
265,248,160
00
7,215,000
7,215,000

増減81,531
81,531△322,560△322,560
6,511,416
4,068,429△289△289△302,176△256,290△45,886△302,465△226,483△228,842
2,359△226,483△75,982
3,992,447
544,000
544,000
74,000,000
74,000,000
3
35,564,805
5,540,736
24,06980,108,808
21,791
21,791
544,000
544,000
2
2△9,436,108△9,436,108△8,870,315
88,979,123
92,971,570
0092,971,570△12,107,678
80,863,892
00△785,000△785,000

339,682,052

258,033,160

81,648,892

サービス区分 [0010:●いづみ保育園]

いづみ保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス
費
活

動

増

減
用

の

部

サ
｜ 収
ビ
ス
活 益

勘 定 科 目保育事業収益
委託費収入
その他の事業収益(保育)補助金事業収益(保育)その他の事業収益(保育)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料(事業)
保険料(事業）
雑費(事業)
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務･消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料(事務)土地・建物賃借料
保守料
諸会費
雑費(事務)
減価償却費
減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益

当年度決算
149,349,680
128,065,250
21,284,430
19,501,730
1,782,700
170,606
170,606
149,520,286
109,217,094
57,590,606
8,293,010
4,018,664
23,778,792
1,928,360
13,607,662
9,474,404
4,066,172
107,992
33,0001,591,785
2,593,139
720,055
53,000307,803
1,458
8,123,116
961,852
07,390
452,668
3,773
272,489
197,591
223,989
465,9469,884
601,8441,694,396
828,035
696,724
628,992
466,420314,960
296,163
7,157,123
7,157,123
3,291,664
3,291,664
902
902
0
0
130,680,975
18,839,311
6,981
6,981
1,971,667
228,915
1,714,635

前年度決算
148,790,370
122,782,860
26,007,510
24,180,310
1,827,200
390,200
390,200
149,180,570
108,406,320
54,984,882
2,454,730
9,992,438
26,101,297
1,028,100
13,844,873
11,315,467
6,355,797
67,7110
1,446,036
2,187,438
898,930
92,200262,765
4,590
9,993,941
1,141,425
20,89826,520522,680
194,911
388,052
546,857
388,936474,335
14,470432,1311,508,374
544,651
699,167
628,992
484,100
324,960
1,652,482
7,739,320
7,739,320
3,208,749
3,208,749
17,30517,305779,520
779,520
135,043,124
14,137,446
7,824
7,824
2,463,794
110,500
1,884,829

増 減
559,310
5,282,390△4,723,080△4,678,580△44,500△219,594△219,594
339,716
810,774
2,605,724
5,838,280△5,973,774△2,322,505
900,260△237,211△1,841,063△2,289,625
40,28133,000145,749
405,701△178,875△39,200
45,038△3,132△1,870,825△179,573△20,898△19,130△70,012△191,138△115,563△349,266△164,947△8,389△4,586
169,713186,022283,384△2,4430△17,680△10,000△1,356,319△582,197△582,197
82,91582,915△16,403△16,403△779,520△779,520△4,362,149
4,701,865△843△843△492,127
118,415△170,194サービス区分 [0010:●いづみ保育園]

いづみ保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目動雑収益
外サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費の 用 雑損失部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益
特拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
別 益 その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
増
特別収益計(8)
基本金組入額減
基本金組入額費 固定資産売却損･処分損の器具及び備品売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)活
基本金取崩額(17)動
基本金取崩額増
その他の積立金取崩額(18)減
その他の積立金積立額(19)差
施設整備等積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
28,117
1,978,648
4,060,922
3,910,922
150,000
4,060,922△2,082,274
16,757,037
0000
17,3050
17,30517,3059,081,500
9,081,5002200165,765
165,765
9,247,267△9,229,962
7,527,075
00
7,527,075
211,310,234
218,837,309
9,081,500
9,081,500
0
15,000,000
15,000,000

前年度決算
468,465
2,471,618
1,850,387
1,850,387
01,850,387
621,231
14,758,677
1,100,000
1,100,000
210,367,000
210,367,000
5,192,146
5,192,146
0216,659,146
00
4
4
1,100,000
1,100,000
4,211,917
4,211,917
5,311,921
211,347,225
226,105,902
00226,105,902△2,795,668
223,310,234
000
12,000,000
12,000,000

増 減△440,348△492,970
2,210,535
2,060,535
150,000
2,210,535△2,703,505
1,998,360△1,100,000△1,100,000△210,367,000△210,367,000△5,174,841△5,192,146
17,305△216,641,841
9,081,500
9,081,500△2△2△1,100,000△1,100,000△4,046,152△4,046,152
3,935,346△220,577,187△218,578,827
00△218,578,827
214,105,902△4,472,925
9,081,500
9,081,500
03,000,000
3,000,000

212,918,809

211,310,234

1,608,575

サービス区分 [0020:●麦の子保育園]

麦の子保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス
費
活

動

増

減
用

の

部

サ 収
｜
ビ
ス 益

勘 定 科 目保育事業収益
委託費収入
その他の事業収益(保育)補助金事業収益(保育)その他の事業収益(保育)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料(事業）
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務･消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料(事務）
賃借料(事務)土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費(事務)
減価償却費
減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益

当年度決算
153,469,790
128,682,600
24,787,190
22,693,590
2,093,600
81,20081,200
153,550,990
112,088,196
56,018,959
6,822,031
3,670,500
25,982,541
5,358,932
1,830,401
12,404,832
11,689,003
4,168,366
187,479
1,436,937
4,224,020
1,430,317
241,884
8,606,849
666,569
41,236593,264
1,555
441,778
331,580
681,396
480,167
38,798449,582
878,580
687,345
40,600945,6211,265,840
0417,899
0306,560
338,479
7,413,507
7,413,507
1,633,518
1,633,518
1,806
1,806
0
0
138,165,843
15,385,147
3,149
3,149
2,274,194
130,525
2,083,169

前年度決算
149,670,794
125,261,870
24,408,924
22,333,090
2,075,834
234,292
234,292
149,905,086
110,273,263
55,734,779
2,182,935
10,486,214
26,804,905
846,418
849,300
13,368,712
13,523,239
6,735,192
171,651
1,255,451
3,569,598
1,517,283
274,064
8,734,958
611,473
26,428311,132
275,961
458,165
892,400
38,340504,528
35,160230,715
1,591,057
390,749
26,5001,047,460
1,256,040
15,200293,588
10,000317,760
402,3026,554,787
6,554,787
2,031,118
2,031,118
17,38917,389766,720766,720
137,839,238
12,065,848
9,818
9,818
2,262,250
181,9232,040,327

増 減
3,798,996
3,420,730
378,266
360,500
17,766△153,092△153,092
3,645,904
1,814,933
284,180
4,639,096△6,815,714△822,364
4,512,514
981,101△963,880△1,834,236△2,566,826
15,828
181,486
654,422△86,966△32,180△128,109
55,096
14,808282,132△274,406△16,387△560,820
643,056△24,361
3,638
218,867△712,477
296,596
14,100△101,839
9,800△15,200
124,311△10,000△11,200△63,823
858,720858,720△397,600△397,600△15,583△15,583△766,720△766,720
326,605
3,319,299△6,669△6,66911,944△51,398
42,842

サービス区分 [0020:●麦の子保育園]

麦の子保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増 費 支払利息
減
その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等補助金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特拠点区分間固定資産移管収益
益 その他の特別収益
別徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)増
基本金組入額
基本金組入額減 費 固定資産売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)活
基本金取崩額(17)動
基本金取崩額増
その他の積立金取崩額(18)減
施設整備積立金取崩額
差その他の積立金積立額(19)額
施設整備等積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
60,5002,277,343
138,975
138,975
4,147,597
4,147,597
4,286,572△2,009,229
13,375,918
00
1
1
17,38917,38917,3907,360,100
7,360,100
0
0
0
0
0
0
7,360,100△7,342,710
6,033,208
006,033,208
152,852,044
158,885,252
7,360,100
7,360,100
0015,000,000
15,000,000

前年度決算
40,0002,272,068
155,325
155,325
1,966,914
1,966,914
2,122,239
149,829
12,215,677
1,000,000
1,000,000
103,602,000
103,602,000
00104,602,0000036,75536,7551,000,000
1,000,000
1,104,379
1,104,379
2,141,134
102,460,866
114,676,543
00
114,676,543
33,175,501
147,852,044
005,000,000
5,000,000
00

増 減
20,5005,275△16,350△16,350
2,180,683
2,180,683
2,164,333△2,159,058
1,160,241△1,000,000△1,000,000△103,601,999△103,601,999
17,38917,389△104,584,610
7,360,100
7,360,100△36,755△36,755△1,000,000△1,000,000△1,104,379△1,104,379
5,218,966△109,803,576△108,643,335
00△108,643,335
119,676,543
11,033,208
7,360,100
7,360,100△5,000,000△5,000,000
15,000,000
15,000,000

151,245,352

152,852,044△1,606,692

事業・拠点[1018:支援センターおおはま]

支援センターおおはま拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス
費
活

動

増

減
用
の

部

サ
｜ 収

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
地域相談支援給付金収益
計画相談支援給付金収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益(障害)特定費用収益(障害)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
燃料費(事業)
消耗器具備品費
賃借料(事業)
土地･建物賃借料
教育指導費
車輌費
保険料(事業）
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務･消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料(事務)土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費(事務)
減価償却費
減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益

当年度決算
13,278,075
11,204,247
782,175
10,422,072
2,051,691
13,7378,400
230,000
230,000
13,508,075
36,009,693
19,325,563
2,965,826
1,307,084
7,304,331
496,020
4,610,869
1,148,502
235
39,455
152,938
370,200
259,960
78,778500
246,436
4,916,895
243,043
119,450
146,696
325,590
91,822358,441
26,82344,316497,405
4,842
104,058
111,161
54,597225,305
2,270,800
10,000147,506
15,36088,00031,680329,981329,981
235,804
235,804000042,169,267△28,661,192
5
5

前年度決算
増 減
12,462,674
815,401
12,253,698 △1,049,451
872,898△90,723
11,380,800△958,728
208,976
1,842,715
0
13,7370
8,400
94,000136,000
94,000136,000
12,556,674
951,401
22,569,720
13,439,973
10,614,758
8,710,805
460,900
2,504,926
1,980,048△672,964
6,260,659
1,043,672
204,807291,213
3,048,548
1,562,321
174,927
973,575
0235
039,455
0152,9380370,200
0259,960
078,7780500
174,927
71,5092,025,250
2,891,645
91,500151,543
58,18061,27088,79757,899348,056△22,466
84,1007,722
170,681
187,760
24,4102,413
61,127△16,811
378,650
118,755
2,245
2,597
10,71993,339810
110,351
48,0976,500
140,788
84,517259,200
2,011,600
7,700
2,300
134,204
13,302
11,646
3,714
88,500△500
15,84015,840343,183△13,202343,183△13,202
235,804
0235,804
0
1,457△1,457
1,457△1,457140,160△140,160
140,160△140,160
25,018,893
17,150,374△12,462,219 △16,198,973
16
△11
16
△11

事業・拠点[1018:支援センターおおはま]

支援センターおおはま拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益 利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特 収 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益別
拠点区分間固定資産移管収益
益 その他の特別収益増
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損
費 器具及び備品売却損･処分損のその他の固定資産売却損･処分損
用 その他の特別損失部
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)活
基本金取崩額(17)動
その他の積立金取崩額(18)増
その他の積立金積立額(19)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
90,821
822
89,99990,826

前年度決算
183,536
1,545
181,991
183,552

090,826△28,570,366
67,000,000
67,000,000
2,693
2,693
1,457
1,457
67,004,150
0
0
0
0
0
0
67,004,150
38,433,784
0038,433,784△35,746,130
2,687,654
0
0
0

0
0
183,552△92,726△12,278,667 △16,291,699
0
67,000,000
067,000,000
0
2,693
0
2,693
0
1,457
0
1,457
0
67,004,150
10,503△10,503
10,502△10,5021△1
211,150△211,150
211,150△211,150
221,653△221,653△221,653
67,225,803△12,500,320
50,934,104
00
00△12,500,320
50,934,104△23,245,810 △12,500,320△35,746,130
38,433,784
0
0
0
0
0
0

2,687,654△35,746,130

増 減△92,715△723△91,992△92,726

38,433,784

サービス区分 [0001:●法人本部]

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
益

サ

｜

ビ

ス
費
活

動

増

減
用
の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費

勘 定 科 目その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(その他)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
保険料(事業）
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務･消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料(事務）
賃借料(事務)土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費(事務)
減価償却費
減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息

当年度決算
5,497,040
5,497,040
5,497,040
11,589,097
11,589,097
17,086,137
14,983,513
4,800,000
8,326,870
1,856,643
0020,769,471
54,008633,444937,762799,281
1,447,209
382,693
41,303446,876
1,147,573
244,522417,691
961,474
7,328,226
282,495
479,152
2,562,156
728,400
479,752
179,569
724,200
491,685
14,910,740
14,910,740
3,884,054
3,884,054
10,325
10,32546,789,995△29,703,858
2,280
2,280
1,330,105
10,0001,320,105
1,332,385
0
0

前年度決算
4,936,000
4,936,000
4,936,000
13,343,153
13,343,153
18,279,153
15,125,587
5,412,500
7,782,688
1,930,399
109,588
109,588
18,606,111
48,652537,010
692,763
463,934
1,616,461
393,035
40,0950
1,337,198
457,008
337,092
743,446
5,094,467
51,820815,266
3,349,440
784,447
436,492
679,095
719,700
8,690
16,437,249
16,437,249
4,870,944
4,870,944
0045,407,591△27,128,438
4,437
4,437
4,101,873
25,0004,076,873
4,106,310
793,092
793,092

増 減
561,040
561,040
561,040△1,754,056△1,754,056△1,193,016△142,074△612,500
544,182△73,756△109,588△109,588
2,163,360
5,356
96,434244,999
335,347△169,252△10,3421,208
446,876△189,625△212,486
80,599218,0282,233,759
230,675△336,114△787,284△56,047
43,260△499,526
4,500
482,995△1,526,509△1,526,509△986,890△986,890
10,325
10,325
1,382,404△2,575,420△2,157△2,157△2,771,768△15,000△2,756,768△2,773,925△793,092△793,092

0
1,332,385△28,371,473
330,000,000
330,000,000
330,000,000
91,442,045
91,442,045

793,092
3,313,218△23,815,220
0
0
0
0
0

△793,092△1,980,833△4,556,253
330,000,000
330,000,000
330,000,000
91,442,045
91,442,045

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
特
特別収益計(8)
基本金組入額別
基本金組入額サービス区分 [0001:●法人本部]

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
固定資産売却損･処分損
増 費 器具及び備品売却損･処分損
拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用の 用 拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失部
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)活
基本金取崩額(17)動
基本金取崩額増
その他の積立金取崩額(18)減
施設整備積立金取崩額
差その他の積立金積立額(19)額の部
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算
0
0
313,000,000
313,000,000
1
11,199,244
1,199,244
405,641,290△75,641,290△104,012,763
00△104,012,763△1,307,450,175△1,411,462,938
91,442,045
91,442,045
3,024
3,024
0

前年度決算

増 減
8
△8
8
△8
0
313,000,000
0313,000,000
1,330,554,000 △1,330,553,999
1,330,554,000 △1,330,553,999
20,849,291△19,650,047
20,849,291△19,650,047
1,351,403,299△945,762,009△1,351,403,299
1,275,762,009△1,375,218,519
1,271,205,756
0000△1,375,218,519
1,271,205,756
67,767,480 △1,375,217,655△1,307,451,039△104,011,899
0
91,442,045
091,442,045
864
2,160
864
2,160
0
0

△1,320,017,869△1,307,450,175△12,567,694

事業・拠点[0002:就労支援事業]

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目収 就労支援事業収益
益 就労支援事業収益
サービス活動収益計(1)
就労支援事業費用
就労支援販売原価
期首製品(商品)棚卸高費
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
用 減価償却費
減価償却費
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
益 利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 その他の特別収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰
前期繰越活動増減差額(15)越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)活
基本金取崩額(17)動
その他の積立金取崩額(18)増
施設整備積立金取崩額
減その他の積立金積立額(19)差
施設整備等積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
173,781,963
173,781,963
173,781,963
168,069,466
168,069,466
1,050,396
168,220,902
169,271,298
1,201,832
168,069,466
00
123,862
123,862
168,193,328
5,588,635
213
213
254,114
19,844
234,270
254,327

前年度決算
136,699,432
136,699,432
136,699,432
132,515,112
132,515,112
702,062
132,863,446
133,565,508
1,050,396
132,515,112
12,48812,48800132,527,600
4,171,832
1,133
1,133
171,7200
171,720
172,853

増 減
37,082,531
37,082,531
37,082,531
35,554,354
35,554,354
348,334
35,357,456
35,705,790
151,436
35,554,354△12,488△12,488
123,862
123,862
35,665,728
1,416,803△920△920
82,394
19,84462,55081,4740
254,327
5,842,962
1
1
1

0
172,853
4,344,685
000081,474
1,498,277
1
1
1

0
1
5,842,963
005,842,963
27,694,542
33,537,505
0
5,459,444
5,459,444
0
0

0
0
0
1
4,344,685
1,498,27800004,344,685
1,498,278
39,579,717 △11,885,175
43,924,402 △10,386,897
000
5,459,444
05,459,444
6,399,582 △6,399,582
6,399,582 △6,399,582

38,996,949

37,524,820

1,472,129

サービス区分 [0099:●内部取引消去]

内部取引消去 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目収 就労支援事業収益
益 就労支援事業収益
サービス活動収益計(1)
事業費
給食費
消耗器具備品費
教育指導費
費 事務費
事務･消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
用 広報費
業務委託費
渉外費
雑費(事務)
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
部

収
特 益
別
増
減 費
の
部
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
基本金組入額
基本金組入額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
基本金取崩額
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算△40,736,990△40,736,990△40,736,990△21,938,583△21,728,633△17,100△192,850△14,275,170△24,600△49,850△20,000△218,970△51,115△12,932,544△902,371△75,720△36,213,753△4,523,237

前年度決算△38,303,915△38,303,915△38,303,915△21,707,322△21,627,062△33,060△47,200△15,371,193△16,4520△32,000△202,100△165,810△14,281,134△587,705△85,992△37,078,515△1,225,400

増 減△2,433,075△2,433,075△2,433,075△231,261△101,571
15,960△145,650
1,096,023△8,148△49,850
12,000△16,870
114,695
1,348,590△314,666
10,272864,762△3,297,837

0△4,523,237△4,523,237

0△1,225,400△1,225,400

0△3,297,837△3,297,837△4,523,237
4,523,237
0△645,973,724△645,973,724△4,002,940△4,002,940△649,976,664△165,192,545△165,192,545△645,973,724△645,973,724△4,002,940△4,002,940△815,169,209
165,192,545
165,192,545
00
165,192,545
0
165,192,545△165,192,545△165,192,545
00△1,225,400
1,225,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

△3,297,837
3,297,837
0△645,973,724△645,973,724△4,002,940△4,002,940△649,976,664△165,192,545△165,192,545△645,973,724△645,973,724△4,002,940△4,002,940△815,169,209
165,192,545
165,192,545
00
165,192,545
0
165,192,545△165,192,545△165,192,545
0
0

0

0

0

サービス区分 [0091:●つばさ保育園]

つばさ保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス
費
活

動

増

減
用
の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の

収
益

費

勘 定 科 目保育事業収益その他の事業収益(保育)受託事業収益(保育)その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益(その他)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
保育材料費
消耗器具備品費
保険料(事業）
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務･消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
手数料
租税公課
保守料
雑費(事務)
減価償却費
減価償却費
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

当年度決算
16,536,400
16,536,400
16,536,400
000
16,536,400
21,625,492
8,677,380
1,675,826
604,800
7,243,797
790,420
2,633,269
938,321565,540
28,4591,046
20,539199,432
123,305
408,843
119,724
960
5,255
57,266
1,366
14,8702,592
43,200141,4930022,117
10,692
10,692883
883
0
0
22,984,231△6,447,831
7
7345,567
344,919648
345,574
344,919
344,919

前年度決算

増 減
0
16,536,400
0
16,536,400
0
16,536,400
16,446,984 △16,446,984
16,446,984 △16,446,984
16,446,984 △16,446,984
16,446,984
89,416
17,847,700
3,777,792
7,906,207
771,173366,200
1,309,626
1,578,536△973,736
5,508,851
1,734,946
536,400
254,020
1,951,506
681,763
845,993
92,328537,136
28,404
19,764
8,695
0
1,046
29,352△8,813
164,198
35,23495,543
27,762
390,416
18,427
118,484
1,240
2,850△1,8903,617
1,638
64,572△7,306
1,080
286
11,776
3,094
3,100
△508
0
43,200143,597△2,1044,000△4,00016,200△16,200
21,140977
010,6920
10,6920883
0883
111,360△111,360
111,360△111,360
19,195,469
3,788,762△2,748,485△3,699,346
37
△30
37
△30
338,664
6,903
338,6646,255
0
648
338,701
6,873
338,664
6,255
338,664
6,255

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
その他の特別損失
その他の特別損失

344,919655△6,447,176
10,000,000
10,000,000
10,000,000
00338,66437△2,748,448
000265,628
265,628

用

収
益
費
用

6,255
618
△3,698,728
10,000,000
10,000,000
10,000,000△265,628△265,628

サービス区分 [0091:●つばさ保育園]

つばさ保育園拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
010,000,000
3,552,824
003,552,824△2,278,584
1,274,240
0
0
0

前年度決算
265,628△265,628△3,014,076
00△3,014,076
735,492△2,278,584
0
0
0

増 減
△265,628
10,265,628
6,566,900
006,566,900△3,014,076
3,552,824
0001,274,240△2,278,584

3,552,824

サービス区分 [0092:●えると会館事業]

えると会館事業拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目収 その他の事業収益
その他の事業収益益
その他の事業収益(その他)
サービス活動収益計(1)

当年度決算
99,00099,00099,00099,000

前年度決算
162,000
162,000
162,000
162,000

増 減△63,000△63,000△63,000△63,000

0
99,0000000
162,000
22
2

0△63,000
△2
△2
△2

0
0
99,0000
2
162,0020△2△63,002000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)0099,0000099,000667,543766,54300000
162,0020
0
162,002505,541
667,54300000△63,0020
0△63,002
162,002
99,0000
0
0

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)766,543

667,543

99,000費
用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益
費
用

特別収益計(8)サービス区分 [0093:●大阪府移動支援従事者養成研修]

大阪府移動支援従事者養成研修拠点区分 事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目収 その他の事業収益
その他の事業収益益
その他の事業収益(その他)
サービス活動収益計(1)
事務費
費 旅費交通費
通信運搬費
広報費
用 手数料
雑費(事務)
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益
費
用

当年度決算
153,000
153,000
153,000
153,000
117,1104,600
820
95,700324
15,666
117,11035,890

前年度決算
381,000
381,000
381,000
381,000
307,090
16,7303,362
95,7001,296
190,002
307,090
73,910増 減△228,000△228,000△228,000△228,000△189,980△12,130△2,5420△972△174,336△189,980△38,020

0

0

0

0
0
35,8900073,9100
0△38,020000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)0035,8900035,890929,439
965,32900000
73,9100073,910855,529
929,43900000△38,02000△38,020
73,91035,8900
0
0

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)965,329

929,439

35,890

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)