平成２６年度

決算概要【事業対照表内訳表】
社会福祉法人鳥取県厚生事業団

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
原材料
立替金
前払金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
施設整備積立金
建物付属設備
設備等整備積立金
温泉保証金
人件費積立預金全事協退職年金共済預け金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
その他の流動資産
固定負債
設備資金借入金
リース債務
全事協退職年金共済引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
施設整備積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業2,691,149,506
1,891,328,044
735,005,583
45,294,143
2,067,198
1,189,897
9,289,042
2,300,346
0
4,675,253
7,585,296,834
4,606,272,089
1,745,302,897
2,859,565,192
1,404,000
2,979,024,745
145,774,013
136,331,807
34,262,914
2,895,040
37,734,758
179,806,637
60,042,600
843,480
357,005
12,589,060
334,000
1,937,964,700
62,689,435
7,156,519
5,490,000
70,184,124
284,568,653
10,276,446,340
382,656,789
180,727,949
2,837,128
26,080,000
4,133,799
5,118,963
12,832,048
150,900,000
26,902606,383,439
312,960,000
8,854,786
284,568,653
989,040,228
22,360,698
2,412,301,444
2,015,305,343
70,184,124
1,937,964,700
7,156,519
4,837,438,627
321,606,128
9,287,406,112
10,276,446,340(第３号の２様式)
公益事業
合計
内部取引消去法人合計
11,506,902 2,702,656,408-8,023,935 2,694,632,473
9,705,027 1,901,033,071
0 1,901,033,071
1,774,973
736,780,556-55,095
736,725,461
045,294,143-45,780
45,248,363
02,067,198
02,067,198
0
1,189,8970
1,189,897
0
9,289,042-3,220,905
6,068,13702,300,346
02,300,346000026,902
4,702,155-4,702,155
0
262,918 7,585,559,752
0 7,585,559,752
0 4,606,272,089
0 4,606,272,089
0 1,745,302,897
0 1,745,302,897
0 2,859,565,192
0 2,859,565,192
0
1,404,000
01,404,000
262,918 2,979,287,663
0 2,979,287,663
0145,774,013
0
145,774,013
0
136,331,807
0136,331,807
034,262,914
0
34,262,914
0
2,895,040
02,895,040
037,734,758
0
37,734,758
262,918
180,069,555
0
180,069,555
060,042,600
060,042,600
0843,480
843,4800357,0050357,0050
12,589,060
12,589,060
0
334,0000
334,000
0 1,937,964,700
0 1,937,964,700
062,689,435
062,689,435
0
7,156,519
0
7,156,519
0
5,490,000
05,490,000
070,184,124
0
70,184,124
0
284,568,653
0
284,568,653
11,769,820 10,288,216,160-8,023,935 10,280,192,225
11,299,023
393,955,812-8,023,935
385,931,877
4,724,770
185,452,719-3,321,780
182,130,939
2,837,128
02,837,128
26,080,000
026,080,000
4,133,799
4,133,799
5,118,963
5,118,963
12,832,048
12,832,048
1,899,000
152,799,000
152,799,000
4,675,253
4,702,155-4,702,155
00606,383,439
0606,383,439
0
312,960,000
0312,960,000
08,854,786
8,854,786
0284,568,653
0
284,568,653
11,299,023 1,000,339,251-8,023,935
992,315,316
0
22,360,698
022,360,698
0 2,412,301,444
0 2,412,301,444
0 2,015,957,843
0 2,015,957,843
070,836,624
070,836,624
0 1,937,964,700
0 1,937,964,700
07,156,519
0
7,156,519
470,797 4,837,909,424
0 4,837,909,424-342,598
321,263,530
0321,263,530
470,797 9,287,876,909
0 9,287,876,909
11,769,820 10,288,216,160-8,023,935 10,280,192,225平成２７年度

決算概要【貸借対照表】
社会福祉法人鳥取県厚生事業団(第３号の１様式)

資産の部

負債の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
原材料
立替金
前払金
前払費用
その他の流動資産

当年度末2,694,632,473
1,901,033,071
736,725,461
45,248,363
2,067,198
1,189,897
6,068,137
2,300,346
00

前年度末2,404,943,138
1,534,145,877
750,058,467
39,765,886
37,642,710
989,980
39,367,860
2,166,060
806,298
0

固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
施設整備積立金
建物付属設備
設備等整備積立金
温泉保証金
人件費積立預金全事協退職年金共済預け金
資産の部合計7,585,559,752
4,606,272,089
1,745,302,897
2,859,565,192
1,404,000
2,979,287,663
145,774,013
136,331,807
34,262,914
2,895,040
37,734,758
180,069,555
60,042,600
843,480
357,005
12,589,060
334,000
1,937,964,700
62,689,435
7,156,519
5,490,000
70,184,124
284,568,653
10,280,192,225

7,568,440,786
4,536,546,475
1,558,799,698
2,976,342,777
1,404,000
3,031,894,311
218,960,000
217,868,988
39,748,791
3,943,632
27,925,302
172,179,597
0
843,480
819,0010
268,000
1,937,964,700
38,968,597
7,156,519
5,490,000
70,836,624
288,921,080
9,973,383,924

増減
289,689,335 流動負債
366,887,194 事業未払金-13,333,006 その他の未払金
5,482,477 1年以内返済予定設備資金借入金-35,575,512 1年以内返済予定リース債務
199,917 預り金-33,299,723 職員預り金
134,286 賞与引当金-806,298 固定負債
0 設備資金借入金
リース債務
17,118,966 全事協退職年金共済引当金
69,725,614 負債の部合計
186,503,199 純資産の部-116,777,585 基本金
0 国庫補助金等特別積立金-52,606,648 その他の積立金-73,185,987 人件費積立金-81,537,181 施設整備積立金-5,485,877 設備等整備積立金-1,048,592 次期繰越活動増減差額
9,809,456 （うち当期活動増減差額）
7,889,958 純資産の部合計
60,042,600
0-461,996
12,589,060
66,000023,720,83800-652,500-4,352,427
306,808,301 負債及び純資産の部合計

当年度末
385,931,877
182,130,939
2,837,128
26,080,000
4,133,799
5,118,963
12,832,048
152,799,000
606,383,439
312,960,000
8,854,786
284,568,653
992,315,316

前年度末254,719,576
212,889,142
000
29,166,062
12,664,372
0
654,041,080
365,120,000
0288,921,080
908,760,656

増減
131,212,301-30,758,203
2,837,128
26,080,000
4,133,799-24,047,099
167,676
152,799,000-47,657,641-52,160,000
8,854,786-4,352,427
83,554,660

22,360,698
2,412,301,444
2,015,305,343
70,184,124
1,937,964,700
7,156,519
4,837,909,424
321,263,530
9,287,876,909

22,360,698
2,510,311,333
2,015,957,843
70,836,624
1,937,964,700
7,156,519
4,515,993,394
571965324
9,064,623,268

0-98,009,889-652,500-652,50000321,916,030-250,701,794
223,253,641

10,280,192,225

9,973,383,924

306,808,301