法人向けインターネットバンキング

外為サービス
海外送金受付サービス編
操作手引書〈第2版〉

仕 向 送 金
被仕向送金
外 貨 預 金(2022年10月現在)

画面が新しくなりました！

〔改定 第2版〕

IB外為サービス

サービス内容一覧
④
③

①

②

⑤

⑥

⑦

①外為取引を終了

IB外為サービスの利用を終了し、東日本ビジネスIBサービスのトップページに戻ることができます。

②ログアウトIB外為サービスからログアウトし、東日本ビジネスIBサービスのご利用を終了することができます。

③公示相場

東日本銀行の公示相場情報を照会することができます。

④外為ご利用履歴

操作者ご自身の過去3回分のログイン日時を確認することができます。

⑤お知らせ

東日本銀行からのお知らせが表示されます。

⑥作成中のお取引

操作者ご自身が一時保存した取引や、承認者より差戻しされた取引の一覧を業務ごとに参照することができます。
作成中の取引の件数をご確認のうえ、参照したい取引をクリックしてください。

⑦承認待ちのお取引操作者ご自身が承認者に指定された取引の一覧を業務ごとに参照することができます。
承認待ちの取引の件数をご確認のうえ、参照したい取引をクリックしてください。

〔改定 第2版〕

IB外為サービス

目次

1.仕向送金

仕向送金トップへ

外国の金融機関への仕向送金および国内の金融機関あての外貨建て送金を依頼することができます。

2.被仕向送金

被仕向送金トップへ海外から到着した送金内容および入金明細（計算書）の照会をおこなうことができます。

3.外貨預金

外貨預金トップへあらかじめ届け出た同一名義の円貨預金・外貨預金間での振替の依頼、外貨普通預金の入出金明細および残高の照会をおこなうことができます。

船積書類到着案内

1.仕向送金●仕向送金の依頼
送金依頼［画面入力］
送金依頼［全銀形式ファイル登録］
作成中取引の修正・削除●仕向送金の照会
取引照会●仕向送金依頼の引戻し
承認待ち取引の引戻し●仕向送金テンプレートの管理
テンプレートの登録
テンプレートの照会・修正・削除

257111416182.被仕向送金●被仕向送金の入金照会
取引照会

22

3.外貨預金●外貨預金振替の依頼
振替依頼
作成中取引の修正・削除●外貨預金振替の照会
取引照会●外貨預金入出金明細の照会
入出金明細照会●外貨預金振替依頼の引戻し
承認待ち取引の引戻し

2527
2931324.輸入 P27へ

信用状付き船積書類、信用状なし船積書類の内容を確認することができます。

海外送金受付サービス、輸入信用状発行依頼（条件変更依頼）受付サービス
共通編

被仕向送金

5.承認
6.各種管理仕向送金

輸入信用状発行依頼（条件変更依頼）受付サービス編

目次

4.輸入

サービス内容一覧●他のサービスについては、下記の別冊操作手引書をご参照ください。

便利なページリンク機能
この操作手引書には該当するページを簡単に表示できる便利なリンク機能が付いています。

IB外為サービス

1. 仕 向 送 金

IB外為サービス

1 仕向送金 基本的な流れ〔改定 第2版〕

受益者情報の登録が未了の場合、まず「6. 各種管理」で受取人のデータを入力してください。
詳しくは 6.各種管理 P26へ
依頼者

送金依頼の作成
依頼内容を入力し、送金依頼データを作成します。

送金依頼の確定
依頼内容をご確認のうえ、承認者を指定し、送金依頼を確定します。
承認者による承認なしで送金依頼を確定させ、東日本銀行へのお申し込みを完了させることもできます。
●承認パターンの選択

6.各種管理 P17へ依頼内容に誤りがあった場合は、依頼者は承認依頼した取引の「引戻し」をおこなってください。
依頼者は引き戻した取引の修正、または削除をおこなってください。

承認者

送金依頼の承認
承認操作により、東日本銀行に送金依頼のお申し込みをおこないます。
指定された承認者による承認を経て東日本銀行へのお申し込みが完了となります。
・シングル承認：単一の承認者による承認を経て、東日本銀行へのお申し込みが完了となります。
・ダブル承認：複数の承認者（一次承認者→最終承認者）による承認を経て、東日本銀行へのお申し込みが完了となります。
●承認パターンの選択

6.各種管理 P17へ依頼内容に誤りがあった場合は、承認者は依頼者への取引の「差戻し」をおこなってください。
依頼者は差戻しされた取引の修正、または削除をおこなってください。

申込完了
東日本銀行へのお申し込みが完了します。
依頼内容に誤りがある場合など、取扱不可となった取引は、東日本銀行から依頼者に返却されます。内容を確認のうえ、それらの取引の修正、または削除をおこなってください。

東日本銀行

勘定処理
決済明細（計算書）を照会することができます。

SWIFT発信処理

取引完了
1

サービス内容一覧

IB外為サービス

1 仕向送金 画面入力（1）取引選択〔改定 第2版〕

受益者情報の登録が未了の場合、まず各種管理で受取人のデータを入力してください。
詳しくは 6.各種管理 P26へ
目次

●仕向送金の依頼

1 送金依頼［画面入力］
1 仕向送金ポップアップメニューの【送金依頼［画面入力］】をクリック

2 被仕向送金
3 外貨預金【仕向送金】タブをクリッ
クして仕向送金メニュー画面から選択することもできます。
【仕向送金】をクリック
その他の取引メニュー●仕向送金の依頼
送金依頼［全銀形式ファイル登録］ P5へ作成中取引の修正・削除

P7へ●仕向送金の照会
取引照会

P11へ

●仕向送金依頼の引戻し
承認待ち取引の引戻し●仕向送金テンプレートの管理
テンプレートの登録
テンプレートの照会・修正・削除

2

P14へ
P16へ
P18へ

サービス内容一覧

IB外為
サービス

〔改定 第2版〕

1 仕向送金 画面入力（2）入力

2 依頼画面が表示されます。
必要項目を入力し、【内容確目次認】をクリックします。

①海外銀行の休日にあたる場合など、ご希望に添えない場合があります。

1 仕向送金②送金種類を選択
国内向電信送金の場合、プルダウンで選択します。
自 店 送 金 ：同一店内への送金
本 支 店 宛 送 金 ：東日本銀行の他店への送金
国内他行宛送金 ：日本国内にある他行の本支店への送金

2 被仕向送金③決済方法を選択
直物：送金指定日の為替相場
為替予約：別途締結済の為替予約を使用する場合
外貨：外貨普通預金からの振替
円
建：円建で外国送金する場合

866-00420④決済方法を為替予約とした場合に予約番号を入力してください。

6.各種管理3 外貨預金⑤クリックして受益者情報を開き、受益者を選択直接入力はできません。
「受益者情報」へ事前に入力してください。
●受益者情報の登録

P26へ⑥「送金先銀行名」と当該項目を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください。

⑦送金目的を「仲介貿易」とした場合は「仕向地（都市名）」を必ず入力してください。

⑧各項目とも半角英数記号65文字以内で入力してください。

UNITED STATES OF AMERICA

3

サービス内容一覧〔改定 第2版〕

IB外為サービス

1 仕向送金 画面入力（3）内容確認〜承認依頼

目次⑨東日本銀行宛の連絡事項（相手銀行情報、文字数オーバーで所定の欄に入り切らない内容など）があればご記入ください。
1 仕向送金

⑩「外国送金および貿易取引に係る特定国（地域）に関する支払規制関係申告書兼受取人の実質的支配者申告書」「INVOICE等、送金内容を証明する資料」をPDF形式で添付してください。資料が複数ページある場合は、2MB以内の1つのファイルにまとめてください。

2 被仕向送金

3⑪【内容確認】をクリック

3 外貨預金内容確認画面が表示されます。この内容で 仕向送金の依頼を行います。よろしけれ
ば同意欄にチェックを入れ、承認パターンに従い「一次承認者」、「最終承認者」を選択の上、【実行】をクリックします。
●承認パターンの選択

6.各種管理 P17へ①チェックを入れます。
②承認を受ける場合「一次承認者」、「最終承認者」を選択③【実行】をクリック

4 承認者に対して承認依頼を行いました。
★この時点では金融機関への送信は完了していません。引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡の上、指定した承認者による取引の承認を行ってください。

メッセージ欄

サンプル画面は承認者による承認が必要な場合になります。

4★★承認者なしの場合、金融機関への送信が完了し、メッセー
ジ欄に「取引の依頼が完了しました」と表示されます。

仕向送金メニュー1 へ戻る場合

サービス内容一覧〔改定 第2版〕

IB外為サービス

1 仕向送金 ファイル登録（1）取引選択〜登録●仕向送金の依頼

目次［全銀形式ファイル
1 送金依頼登録］
ポップアップメニューの【送金依頼［全銀形式ファイル登録］】をクリック
仕向送金メニュー画面から選択することもできます。

1 仕向送金お客さまの社内システムなどで作成された全銀形式のファイルを取り込むことで最大50件の複数のお取引をまとめて依頼することができます。

2 登録するファイルを選択し、【登録】をクリックします。
2 被仕向送金①登録するファイルを選択②【登録】をクリック

3 外貨預金［ファイル登録］画
3 補正入力面が表示されます。

必要項目を入力のうえ、【内容確認】をクリックします。

①登録方法を選択
一 律：アップロードしたすべてのお取引に対し適用
個 別：一覧表示されたお取引ごとに適用
上記①で「一律」を選択した場合②受取人国名、送金先銀行国名を選択※受取人国名、送金先銀行国名は全銀形式ファイルに存在しない項目のため、本画面で選択します。

③【内容確認】をクリック

5

サービス内容一覧〔改定 第2版〕

IB外為サービス

1 仕向送金 ファイル登録（2）内容確認〜承認依頼［ファイル登録］画4 内容確認面が表示されます。
目次

よろしければ同意欄にチェックを入れ、「一次承認者」、「最終承認者」を選択の上、【実行】をクリックします。

1 仕向送金2 被仕向送金①チェックを入れます。
②「一次承認者」、「最終承認者」を選択

3 外貨預金③【実行】をクリック

5 承認者に対して承認依頼を行いました。
★この時点では金融機関への送信は完了していません。引き続き、内容確認
画面で指定した承認者にご連絡の上、指定した承認者による取引の承認を行ってください。
サンプル画面は承認者による承認が必要な場合になります。
★★承認者なしの場合、金融機関への送信が完了し、メッセージ欄に「取引の依頼が完了しました」と表示されます。
6

仕向送金メニューへ戻る場合

P2へサービス内容一覧〔改定 第2版〕

IB外為サービス

1 仕向送金 作成中取引の修正・削除（1）取引選択〜詳細●仕向送金の依頼

1 作成中取引の修正・削除

目次

操作者ご自身が作成したお取引を修正、または削除することができます。
ポップアップメニューの【作成中取引の修正・削除】をクリック

1 仕向送金仕向送金メニュー画面から選択することもできます。

2 作成中取引一覧画面が表示されます。修 正する取 引の「受付番号」をクリックします。

2 被仕向送金

修正する取引の「受付番号」をクリック
3 外貨預金3 作成中取引詳細画面が表示されます。

内容をご 確認のうえ、修正を行う場合は、【修正】をクリックします。
削除を行う場合は、【削除】をクリックします。

修正を行う場合は、【修正】をクリック 4 へ削除を行う場合は、【削除】をクリック 7 へ
7サービス内容一覧

IB外為サービス〔改定 第2版〕

1 仕向送金 作成中取引の修正・削除（2）修正

4 修正画面が表示されます。
必要項目を入力し、【内容確目次認】をクリックします。

①海外銀行の休日にあたる場合など、ご希望に添えない場合があります。

1 仕向送金②送金種類を修正
自 店 送 金 ：同一店内への送金
本 支 店 宛 送 金 ：東日本銀行の他店への送金
国内他行宛送金 ：日本国内にある他行の本支店への送金

2 被仕向送金③決済方法を修正
直物：送金指定日の為替相場
為替予約：別途締結済の為替予約を使用する場合
外貨：外貨普通預金からの振替
円
建：円建で外国送金する場合
866-00420④決済方法を為替予約とした場合に予約番号を入力してください。

3 外貨預金⑤クリックして受益者情報を開き、受益者を選択直接入力はできません。
「受益者情報」へ事前に入力してください。
●受益者情報の登録

6.各種管理P26へABCBUS3N×××⑥「送金先銀行名」と当該項目を併せて半角英数記号140文字以内で入力してください。

ABC BANKLOS ANGELES BRANCH⑦送金目的を「仲介貿易」とした場合は「仕向地（都市名）」を必ず入力してください。

UNITED STATES OF AMERICALOS ANGELES⑧各項目とも半角英数記号65文字以内で入力してください。

8

サービス内容一覧〔改定 第2版〕

IB外為サービス

1 仕向送金 作成中取引の修正・削除（3）内容確認〜承認依頼

目次⑨東日本銀行宛の連絡事項（相手銀行情報、文字数オーバーで所定の欄に入り切らない内容など）があればご記入ください。
1 仕向送金⑩「外 国 送 金および 貿易取引に係る特 定国（地域）に関する支払規制関係申告書 兼受取人の実質的支配者申告書」「INVOICE等、送金内容を証明する資料」をPDF形式で添付してください。資料が複数ページある場合は、2MB以内の1つのファイルにまとめてください。

5 修正確認画面が表示されます。この内容で 仕向送金の2 被仕向送金⑪【内容確認】をクリック

3 外貨預金依頼を行います。よろしけれ
ば同意欄にチェックを入れ、「一次承認者」、「最終承認者」を選択の上、【実行】をクリックします。

①チェックを入れます。
②「一次承認者」、「最終承認者」を選択③【実行】をクリック

6 承認者に対して承認依頼を行いました。
★この時点では金融機関への送信は完了していません。引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡の上、指定した承認者による取引の承認を行ってください。

メッセージ欄

サンプル画面は承認者による承認が必要な場合になります。
★★承認者なしの場合、金融機関への送信が完了し、メッセー
ジ欄に「取引の依頼が完了しました」と表示されます。

仕向送金メニューへ戻る場合

P2へ

9サービス内容一覧IB外為サービス

1 仕向送金 作成中取引の修正・削除（4）削除

除 確 認 画 面 が 表 示され7 削ます。
内容を確認した上で、目次【実行】をクリックします。

1 仕向送金2 被仕向送金
3 外貨預金【実行】をクリック8 取引の削除が完了しました。

仕向送金メニューへ戻る場合

P2へ

10

〔改定 第2版〕

1 仕向送金 取引照会（1）取引選択〜照会一覧

サービス内容一覧

IB外為サービス〔改定 第2版〕●仕向送金の照会

1 取引照会

目次

IB外為サービス契約開始日以降に発生した仕向送金取引について、送金指定日が1年前までの取引を最大1,000件まで照会することができます。
ポップアップメニューの【取引照会】をクリック

1 仕向送金

仕向送金メニュー画面から選択することもできます。

操作者ご自身が作成した取引、または操作者ご自身が承認者に指定された取引の状況（ステータス）および決済明細（計算書）を照会することができます。

2 被仕向送金

2 取引一覧画面が表示されます。検索条件を入力し、【検索】をクリックします。

3 外貨預金検索条件を入力し、【絞り込み】をクリック

3 照会結果が表示されます。
照会する取引の「受付番号」をクリックします。

照会する取引の「受付番号」をクリック
申込書印刷：
選択にチェックした取引を申込書の形式で印刷します。
サンプル P12へ
決済明細印刷：
選択にチェックした取引の決済明細を印刷します。
選択にチェックした取引の申込書、決済明細をファイル形式で取り出します。

決済明細欄の「照会」をクリックすると、 「照会」をクリック
決済明細（計算書）を照会できます。
11

サービス内容一覧

IB外為サービス〔改定 第2版〕

1 仕向送金 取引照会（2）決済明細●申込書印刷例

目次
1 仕向送金2 被仕向送金
3 外貨預金4 決済明細が表示されます。
2,190,000

5,500

2,195,500

3,000
2,500

5,500

【戻る】をクリック12

IB外為サービス

1 仕向送金 取引照会（3）照会結果〜テンプレート保存

サービス内容一覧〔改定 第2版〕

5 照会結果画面が表示されます。照会内容をテンプレート目次として保存する場合は、【テンプレート保存】をクリックします。

1 仕向送金2 被仕向送金【実行】
6 登録名称を入力し、をクリックします。

3 外貨預金【テンプレート保存】をクリック①登録名称を入力②【実行】をクリック

7 テンプレート保存が完了しました。テンプレートを使用する場合は仕向送金入力画面右上のテンプレート読込ボタンを押して呼び出します。
仕向送金メニューへ戻る場合

P2へ仕向送金入力画面へ

P3へ
13

サービス内容一覧〔改定 第2版〕

IB外為サービス

1 仕向送金 承認待ち取引の引戻し（1）取引選択〜取引一覧●仕向送金依頼の引戻し

目次

1 承認待ち取引の引戻し

操作者ご自身が承認依頼をおこなった取引の引戻しをおこなうことができます。
なお、引戻しはステータスが「承認待ち」「一次承認待ち」「最終承認待ち」の取引のみ可能です。

1 仕向送金ポップアップメニューの【承認待ち取引の引戻し】をクリック
仕向送金メニュー画面から選択することもできます。

2 被仕向送金

2 引戻し可能取引一覧画面が表示されます。引戻しする取引の「受付番号」をクリックします。

3 外貨預金引戻しする取引の「受付番号」
をクリック

14

IB外為サービス

1 仕向送金 承認待ち取引の引戻し（2）内容確認〜引戻し完了

サービス内容一覧〔改定 第2版〕

3 引戻し内容確認画面が表示されます。内容をご確認の目次

うえ、【実行】をクリックします。

1 仕向送金2 被仕向送金
3 外貨預金【実行】をクリック

4 取引の引戻しが完了しました。引戻した取引は作成中取引に移動します。

仕向送金メニューへ戻る場合

P2へ
作成中取引画面へ

P7へ
15

サービス内容一覧〔改定 第2版〕

IB外為サービス

1 仕向送金 テンプレートの登録（1）取引選択〜登録●仕向送金テンプレートの管理

目次

1 テンプレートの登録

取引の依頼内容を次回以降利用できるテンプレート（雛形）として登録することができます。依頼結果画面、または照会結果画面で、対象取引ごとに1,000件まで登録できます。なお、この機能が利用できるのは仕向送金、および輸入信用状開設依頼のみとなります。

1 仕向送金ポップアップメニューの【テンプレートの登録】をクリック
仕向送金メニュー画面から選択することもできます。

2 テンプレート登録画面が表示されます。必要項目を入力
2 被仕向送金

し、【内容確認】をクリックします。

①登録名称を入力②お客様整理番号を入力

3 外貨預金③送金種類を選択
国内向電信送金の場合、プルダウンで選択します。
自 店 送 金 ：同一店内への送金
本 支 店 宛 送 金 ：東日本銀行の他店への送金
国内他行宛送金 ：日本国内にある他行の本支店への送金④決済方法を選択

直物：送金指定日の為替相場
為替予約：別途締結済の為替予約を使用する場合
外
貨：外貨普通預金からの振替
円
建：円建で外国送金する場合⑤クリックして受益者情報を開き、受益者を選択直接入力はできません。
「受益者情報」へ事前に入力してください。
●受益者情報の登録

6.各種管理P26へ⑥送金先銀行名、支店名・支店所在地を併せて、半角英数記号140文字以内で入力
支店名または支店所在地を入力します。
16

ABCBUS3N×××

IB外為サービス

1 仕向送金 テンプレートの登録（2）登録〜登録完了

サービス内容一覧〔改定 第2版〕

目次⑦各項目とも半角英数記号65文字以内で入力してください。

1 仕向送金

⑨【内容確認】をクリック

2 被仕向送金⑧東日本銀行宛の連絡事項があればご記入ください。

3 内容確認画面が表示されます。この内容でよろしければ3 外貨預金【実行】をクリックします。

【実行】をクリック

4 テンプレートの登録が完了しました。保存したテンプレートは、次回以降の取引の際に画面上に呼び出すことができます。テンプレートの呼び出しは、仕向送金入力
画面右上の【テンプレート読込】をクリックします。

仕向送金メニューへ戻る場合
仕向送金入力画面へ

P2へ
P3へ
17

サービス内容一覧〔改定 第2版〕

IB外為サービス

1 仕向送金 テンプレートの照会・修正・削除（1）取引選択〜詳細●仕向送金テンプレートの管理

目次

1 テンプレートの照会・修正・削除
ポップアップメニューの【テンプレートの照会・修正・削除】をクリック

1 仕向送金

仕向送金メニュー画面から選択することもできます。

2 テンプレート一覧画面が表示されます。検索条件を入力し、【検索】をクリックします。

2 被仕向送金①検索条件を入力し、【絞り込み】をクリック

3 外貨預金②テンプレートの登録名称を選択

3 選択したテンプレート画面が表示されます。

内容をご 確認のうえ、修正を行う場合は、【修正】をクリックします。

P19 4 へ削除を行う場合は、【削除】をクリックします。

修正を行う場合は、【修正】をクリック削除を行う場合は、【削除】をクリック18

IB外為サービス

1 仕向送金 テンプレートの照会・修正・削除（2）修正

サービス内容一覧〔改定 第2版〕

4 テンプレート修正画面が表示されます。必要項目を入力

目次し、【内容確認】をクリックします。

①登録名称を修正②お客様整理番号を修正
1 仕向送金③送金種類を選択
国内向電信送金の場合、プルダウンで選択します。
自 店 送 金 ：同一店内への送金
本 支 店 宛 送 金 ：東日本銀行の他店への送金
国内他行宛送金 ：日本国内にある他行の本支店への送金

2 被仕向送金④決済方法を選択

直物：送金指定日の為替相場
為替予約：別途締結済の為替予約を使用する場合
外貨：外貨普通預金からの振替
円
建：円建で外国送金する場合

3 外貨預金⑤クリックして受益者情報を開き、受益者を選択直接入力はできません。
「受益者情報」へ事前に入力してください。
●受益者情報の登録

6.各種管理P26へ⑥送金先銀行名、支店名・支店所在地を併せて、半角英数記号140文字以内で入力

ABCBUS3N×××支店名または支店所在地を入力します。

⑦各項目とも半角英数記号65文字以内で入力してください。

19

サービス内容一覧〔改定 第2版〕

IB外為サービス

1 仕向送金 テンプレートの照会・修正・削除（3）内容確認〜修正完了

目次⑧東日本銀行宛の連絡事項があればご記入ください。
1 仕向送金

⑨【内容確認】をクリック

5 内容確認画面が表示されます。この内容でよろしければ
2 被仕向送金【実行】をクリックします。

3 外貨預金【実行】をクリック

6 テンプレートの修正が完了しました。保存したテンプレートは、次回以降の取引の際に画面上に呼び出すことができます。

仕向送金メニューへ戻る場合

P2へ20

IB外為サービス

2. 被 仕 向 送 金

IB外為サービス2 被仕向送金 基本的な流れ
東日本銀行〔改定 第2版〕

東日本銀行への資金到着が確認出来次第、お客さまにお電話でご連絡します。

お客さま送金理由、入金口座などを確認させていただきます。

東日本銀行

勘定処理計算書（勘定処理の結果明細）を照会することができます。

取引完了
被仕向送金入金明細照会
東日本銀行

被仕向送金入金明細の登録
被仕向送金の入金明細（計算書）を照会することができます。

完了

21

サービス内容一覧〔改定 第2版〕

IB外為サービス

2 被仕向送金 取引照会（1）取引選択〜照会一覧●被仕向送金の入金照会

目次

1 取引照会IB外為サービス契約開始日以降に発生した被仕向送金取引について、入金日が1年前までの取引を最大1,000件まで照会することができます。
ポップアップメニューの【取引照会】をクリック

1 仕向送金2 被仕向送金
3 外貨預金22【被仕向送金】タブをクリックして被仕向送金メニュー
画面から選択することもできます。
【被仕向送金】をクリック

2 被仕向送金 取引照会（2）入金明細

サービス内容一覧

IB外為サービス〔改定 第2版〕

2 取引一覧画面が表示されます。検索条件を入力し、【検目次索】をクリックします。

1 仕向送金検索条件を入力し、【絞り込み】をクリック

2 被仕向送金

3 照会結果が表示されます。
入金明細の「照会」をクリックすると、入金明細を照会できます。

選択にチェックした取引の入金明細をファイル形式で入金明細が表示されます。
取り出します。

3 外貨預金

選択にチェックした取引の入金明細を一括印刷します。

「照会」をクリック

4

1,500
2,500

4,000

【戻る】をクリック23

IB外為サービス

3. 外 貨 預 金

IB外為サービス

3 外貨預金 基本的な流れ
依頼者〔改定 第2版〕

振替依頼の作成
依頼内容を入力し、振替依頼データを作成します。

振替依頼の確定

依頼内容をご確認のうえ、承認者を指定し、振替依頼を確定します。
承認者による承認なしで金融機関へ送信することもできます。
●承認パターンの選択

6.各種管理 P17へ依頼内容に誤りがあった場合は、依頼者は承認依頼した取引の「引戻し」をおこなってください。
依頼者は引き戻した取引の修正、または削除をおこなってください。

承認者

振替依頼の承認
承認操作により、東日本銀行に振替依頼のお申し込みをおこないます。
指定された承認者による承認を経て東日本銀行へのお申し込みが完了となります。
・シングル承認：単一の承認者による承認を経て、東日本銀行へのお申し込みが完了となります。
・ダブル承認：複数の承認者（一次承認者→最終承認者）による承認を経て、東日本銀行へのお申し込みが完了となります。
●承認パターンの選択

6.各種管理 P17へ依頼内容に誤りがあった場合は、承認者は依頼者への取引の「差戻し」をおこなってください。依頼者は差戻しされた取引の修正、または削除をおこなってください。

申込完了
東日本銀行へのお申し込みが完了します。
依頼内容に誤りがある場合など、取扱不可となった取引は、東日本銀行から依頼者に返却されます。内容を確認のうえ、それらの取引の修正、または削除をおこなってください。

東日本銀行

勘定処理

取引完了
外貨預金入出金明細照会
東日本銀行

外貨預金入出金明細の登録
外貨預金の入出金明細および残高を照会することができます。

完了

24

サービス内容一覧

IB外為サービス

3 外貨預金 振替依頼（1）取引選択●外貨預金振替の依頼

目次

1 振替依頼1 仕向送金あらかじめ届け出た同一名義の円貨預金・外貨預金間での振替を依頼することができます。
なお、直物取引（振替指定日における当行所定の外国為替相場を使 用する取引）は 、振替指定日当日の相場公表後より依頼することができます。
ポップアップメニューの【振替依頼】をクリック

2 被仕向送金

その他の取引メニュー【外貨預金】タブをクリックして外貨預 金メニュー画面から選択することもできます。

3 外貨預金【外貨預金】をクリック

その他の取引メニュー●外貨預金振替の依頼
作成中取引の修正・削除

P27へ●外貨預金振替の照会
取引照会

P29へ

●外貨預金入出金明細の照会
入出金明細照会

P31へ●外貨預金振替依頼の引戻し
承認待ち取引の引戻し

25

P32へ

〔改定 第2版〕

3 外貨預金 振替依頼（2）入力〜承認依頼

サービス内容一覧

IB外為
サービス

〔改定 第2版〕

2 依頼画面が表示されます。
必要項目を入力し、【内容確
目次認】をクリックします。

①振替指定日を入力②決済方法を選択
直物：振替指定日の為替相場
為替予約：別途締結済の為替予約を使用する場合

1 仕向送金③予約番号と予約適用相場を入力※決済方法を為替予約とした場合④引落口座（出金）の口座番号を入力⑤振替先口座（入金）の口座番号を入力⑥引落口座（出金）、振替先口座（入金）いずれか一方のみの振替金額を入力④〜⑥の入力例
引落口座（出金）振込先口座（入金）

外貨を円貨に振替

外貨預金

円貨預金

円貨を外貨に振替円貨預金

外貨預金

2 被仕向送金⑦【内容確認】をクリック

3 内容確認画面が表示されます。この内容で外貨預金振3 外貨預金替の依頼を行います。よろしければ「一次承認者」、「最終承認者」を選択の上、【実行】をクリックします。

①「一次承認者」、「最終承認者」を選択②【実行】をクリック

4 承認者に対して承認依頼を行いました。
★この時点では金融機関への送信は完了しておりません。引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡していただき、指定した承認者による取引の承認を行ってください。
サンプル画面は承認者による承認が必要な場合になります。
★★承認者なしの場合、金融機関への送信が完了し、メッセージ欄に「取引の依頼が完了しました」と表示されます。

外貨預金メニュー1 へ戻る場合

26

サービス内容一覧〔改定 第2版〕

IB外為サービス

3 外貨預金 作成中取引の修正・削除（1）取引選択〜詳細●外貨預金振替の依頼
目次

1 作成中取引の修正・削除

ご自身が作成した外貨預金振替の取引を修正、削除することができます。

ポップアップメニューの【作成中取引の修正・削除】をクリック

1 仕向送金

外貨預金メニュー画面から選択することもできます。

2 作成中取引一覧画面が表示されます。

修正する取引の「受付番号」
をクリックします。

2 被仕向送金

修正する取引の「受付番号」をクリック

3 外貨預金3 作成中取引詳細画面が表示されます。

内容をご 確認のうえ、修正を行う場合は、【修正】をクリックします。

P28 4 へ削除を行う場合は、【削除】をクリックします。

修正を行う場合は、【修正】をクリック
削除を行う場合は、【削除】をクリック27

IB外為サービス

3 外貨預金 作成中取引の修正・削除（2）修正〜承認依頼

サービス内容一覧〔改定 第2版〕

4 修正画面が表示されます。
必要項目を入力し、【内容確目次認】をクリックします。

①振替指定日を修正②決済方法を選択
直物：振替指定日の為替相場
為替予約：別途締結済の為替予約を使用する場合

1 仕向送金③予約番号と予約適用相場を入力※決済方法を為替予約とした場合④引落口座（出金）の口座番号を入力⑤振替先口座（入金）の口座番号を入力⑥引落口座（出金）、振替先口座（入金）いずれか一方のみの振替金額を入力④〜⑥の入力例
引落口座（出金）振込先口座（入金）

外貨を円貨に振替

外貨預金

円貨預金

円貨を外貨に振替円貨預金

外貨預金

2 被仕向送金⑦【内容確認】をクリック

5 修正確認画面が表示されます。この内容で外貨預金振3 外貨預金替の依頼を行います。よろしければ「一次承認者」、「最終承認者」を選択の上、【実行】をクリックします。

①「一次承認者」、「最終承認者」を選択②【実行】をクリック

6 承認者に対して承認依頼を行いました。
★この時点では金融機関への送信は完了しておりません。引き続き、内容確認画面で指定した承認者にご連絡していただき、指定した承認者による取引の承認を行ってください。
サンプル画面は承認者による承認が必要な場合になります。
★★承認者なしの場合、金融機関への送信が完了し、メッセージ欄に「取引の修正が完了しました」と表示されます。

外貨預金メニューへ戻る場合P25へ28

サービス内容一覧

IB外為サービス

3 外貨預金 取引照会（1）取引選択〜照会一覧●外貨預金振替の照会

目次

1 取引照会

操作者ご自身が作成した取引、または操作者ご自身が承認者に指定された取引を照会することができます。なお、照会可能な取引は振替指定日が１年前までの取引かつ最大1,000件までとなります。

1 仕向送金ポップアップメニューの【取引照会】をクリック
外貨預金メニュー画面から選択することもできます。

2 取引一覧画面が表示されます。検索条件を入力し、【検索】をクリックします。

2 被仕向送金

検索条件を入力し、【絞り込み】をクリック

3 外貨預金3 照会結果が表示されます。
照会する取引の「受付番号」
をクリックします。

照会する取引の「受付番号」をクリック

申込書印刷：
選択にチェックした取引を申込書の形式で印刷します。

選択にチェックした取引の申込内容をファイル形式で取り出します。
29〔改定 第2版〕

3 外貨預金 取引照会（2）照会結果

サービス内容一覧

IB外為サービス〔改定 第2版〕●申込書印刷例

目次

直物

1 仕向送金2 被仕向送金

4 照会結果画面が表示されます。

3 外貨預金【戻る】をクリック30

サービス内容一覧

IB外為サービス

3 外貨預金 入出金明細照会●外貨預金入出金明細の照会

目次

1 入出金明細照会

あらかじめ届け出た外貨普通預金の残高およびIB外為サービス契約開始日以降に発生した入出金取引について、取引日が１年前までの入出金明細を最大3,000件まで照会できます。

1 仕向送金ポップアップメニューの【入出金明細照会】をクリック
外貨預金メニュー画面から選択することもできます。

2 被仕向送金

その他の取引メニュー

2 入出金明細照会画面が表示されます。

検索条件を入力し、【検索】をクリックすると、検索結果が表示されます。

3 外貨預金31

検索条件を入力し、【絞り込み】をクリック〔改定 第2版〕

IB外為サービス

3 外貨預金 承認待ち取引の引戻し（1）取引選択〜取引一覧

サービス内容一覧〔改定 第2版〕●外貨預金振替依頼の引戻し
目次

1 承認待ち取引の引戻し
ポップアップメニューの【承認待ち取引の引戻し】をクリック

1 仕向送金

外貨預金メニュー画面から選択することもできます。

その他の取引メニュー

2 被仕向送金

操作者ご自身が承認依頼をおこなった取引の引戻しをおこなうことができます。なお、引戻しはステータスが「承認待ち」「一次承認待ち」「最終承認待ち」の取引のみ可能です。

2 引戻し可能取引一覧画面が表示されます。引戻しする取3 外貨預金

引の「受付番号」をクリックします。

引戻しする取引の「受付番号」
をクリック

32

サービス内容一覧〔改定 第2版〕

IB外為サービス

3 外貨預金 承認待ち取引の引戻し（2）内容確認〜引戻し完了

3 引戻し内容確認画面が表示されます。内容をご確認の目次

うえ、【実行】をクリックします。

1 仕向送金2 被仕向送金
3 外貨預金【実行】をクリック

引の引戻しが完了しま4 取した。

外貨預金メニューへ戻る場合

P25へ33