資料１

令 和 ２ 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人西 予 総 合 福 祉 会

目次（法人決算報告書）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１

２． 法人単位資金収支計算書 （ 会計基準省令第一号第一様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・

３

３． 法人単位事業活動計算書 （ 会計基準省令第二号第一様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・

４

４． 法人単位貸借対照表 （ 会計基準省令第三号第一様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・

５･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６

１． 借入金明細書 （ 別紙３（①） ）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１０

２． 寄附金収益明細書 （ 別紙３（②） ）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１１

３． 補助金事業等収益明細書 （ 別紙３（③） ）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１２

・・・・・・・・・・・・・・・・

１４

１． 財産目録 （ 別紙４ ）（計算書類に対する注記）
１． 計算書類に対する注記 （ 法人全体 ）（附属明細書）４． 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 （ 別紙３（④） ）５． 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書 （ 別紙３（⑤） ）・・・・・・・

１５･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１７

１． 資金収支内訳表 （ 会計基準省令第一号第二様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１８

２． 事業活動内訳表 （ 会計基準省令第二号第二様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１９

３． 貸借対照表内訳表 （ 会計基準省令第三号第二様式 ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２０

６． 基本金明細書 （ 別紙３（⑥） ）７． 国庫補助金等特別積立金明細書 （ 別紙３（⑦） ）（法人内訳表）（社会福祉事業区分内訳表）
１． 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 （ 会計基準省令第一号第三様式 ）・・・・・・・

２１

２． 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 （ 会計基準省令第二号第三様式 ）・・・・・・・

２４

３． 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 （ 会計基準省令第三号第三様式 ）・・・・・・・

２７

１． 公益事業区分 資金収支内訳表 （ 会計基準省令第一号第三様式 ）・・・・・・・

３０

２． 公益事業区分 事業活動内訳表 （ 会計基準省令第二号第三様式 ）・・・・・・・

３１

３． 公益事業区分 貸借対照表内訳表 （ 会計基準省令第三号第三様式 ）・・・・・・・

３２（公益事業区分内訳表）

1

Ⅰ

２

建物

固定資産
（１）基本財産
土地

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
立替金
前払金
前払費用

資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

貸借対照表科目（松葉寮拠点）西予市宇和町久枝甲１４３４－１（松葉寮拠点）西予市宇和町卯之町１丁目２４６－６（皆楽園拠点）西予市三瓶町皆江２５９８－１（皆楽園拠点）西予市三瓶町皆江２５９８－１（あけはま荘拠点）西予市明浜町狩浜２番耕地１１７７（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町久枝甲１４４２－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町田苗真土１９９４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町田苗真土１９９４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町さくら１－８２（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町卯之町三丁目４８６（ケアハウスはまゆう拠点）西予市明浜町狩浜２番耕地１２０８－４（三楽園拠点）西予市三瓶町蔵貫浦５－１９（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町二丁目１４４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町四丁目５８（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町久枝７５１（ひまわりの家拠点）西予市宇和町久枝甲１４２９（中川保育園拠点）西予市宇和町田苗真土１６１７（田之筋保育園拠点）西予市宇和町新城９８３（下宇和保育園拠点）西予市宇和町皆田１１０５（明間保育園拠点）西予市宇和町明間１０６８（宇和保育園拠点）西予市宇和町下松葉１７７－１（うわまち未来こども園拠点）西予市宇和町卯之町一丁目２３８－１（石城保育園拠点）西予市宇和町西山田１６４－１（多田保育園拠点）西予市宇和町河内１６８（あけはま荘拠点）西予市明浜町狩浜２番耕地１１８４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町久枝甲１４４０（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町田苗真土１９９４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町さくら１－８２（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町卯之町３丁目４８６（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町４丁目５６（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町２丁目１４４（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９７（ひまわりの家拠点）西予市宇和町久枝甲１４２９（中川保育園拠点）西予市宇和町田苗真土１６１７（下宇和保育園拠点）西予市宇和町皆田１１０５（松葉診療所拠点）西予市宇和町卯之町１丁目３４７－２

－
－
－
－
－
－
－
－

現金手許有高伊予銀行卯之町支店 外

場所・物量等

2009年度
2017年度
2007年度
2015年度
2009年度
1991年度
2010年度
2013年度
2009年度
1975年度
2009年度
2015年度
2004年度
2004年度
1977年度
1994年度
1984年度
1986年度
2006年度
2010年度
2016年度
1979年度
1983年度
1981年度
1978年度
1988年度
2017年度
2018年度
2018年度

－
－
－
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－

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－
流動資産合計

－
－

取得年度

使用目的等

小計
第１種社会福祉事業である、松葉寮に使用している
第１種社会福祉事業である、開明の杜に使用している
第１種社会福祉事業である、皆楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、皆楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、あけはま荘に使用している
第２種社会福祉事業である、福祉の里デイサービスに使用している
第２種社会福祉事業である、ななほし中川に使用している
第２種社会福祉事業である、うつのみやさんの家に使用している
第２種社会福祉事業である、あんしんの家に使用している
第２種社会福祉事業である、デイサービス歩に使用している
第１種社会福祉事業である、ケアハウスはまゆうに使用している
第１種社会福祉事業である、三楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第２種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、ひまわりの家に使用している
第２種社会福祉事業である、中川保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、田之筋保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、下宇和保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、明間保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、宇和保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、うわまち未来こども園に使用している
第２種社会福祉事業である、石城保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、多田保育園に使用している

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

運転資金として運転資金として小計
３月分介護報酬 等
事務費補助金 等
売店在庫 等
医薬品
診療・療養費等材料
雇用保険料個人負担分 等
技能実習生前払い経費
家賃 外

令和３年３月３１日 現在

財 産 目 録1,228,478,310
651,240,000
530,376,000
50,760,000
590,567,700
109,841,146
50,925,000
42,606,000
31,080,000
62,811,000
390,527,500
45,506,000
270,895,543
15,331,695
56,942,000
6,180,000
264,316,517
33,835,000
49,350,000
12,016,000
381,699,496
51,177,500
64,321,661
49,236,000
39,440,980
128,403,965
426,654,000
40,228,886
356,160

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
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－
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－
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－
－

－
－

取得価額

497,919,688
79,714,406
429,047,835
13,918,059
355,973,477
77,627,770
30,296,128
17,805,756
20,782,158
62,810,999
186,821,645
45,505,999
127,988,256
8,815,548
56,941,999
6,179,999
181,212,529
33,279,075
30,548,790
8,117,808
101,561,890
49,746,803
57,889,495
45,478,515
39,233,394
92,568,690
67,517,477
4,344,717
356,159

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－

－
－

減価償却累計額

10,986,800
66,657,897
7,966,668
7,561,440
26,420,000
91,240,300
23,782,000
31,000,000
11,058,950
63,120,600
17,000,000
27,696,000
15,000,000
399,490,655
730,558,622
571,525,594
101,328,165
36,841,941
234,594,223
32,213,376
20,628,872
24,800,244
10,297,842
1
203,705,855
1
142,907,287
6,516,147
1
1
83,103,988
555,925
18,801,210
3,898,192
280,137,606
1,430,697
6,432,166
3,757,485
207,586
35,835,275
359,136,523
35,884,169
1

1,052,360
1,479,343,897
1,480,396,257
471,500,430
164,820,041
631,767
619,706
179,363
4,127,434
2,000,000
335,624
2,124,610,622（ 単位 ： 円 ）貸借対照表価額（ 別紙４ ）

2

Ⅱ

２

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

設備資金借入金
退職金

３月分食材料費 外施設整備等未払金
設備資金借入金システムリース料
社労士所得税職員社会保険料
職員賞与引当金

エアコン 外土地造成
システム
システムリース
国際復興開発銀行
職員 外
愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済
定期預金 伊予銀行 卯之町支店 外
定期預金 伊予銀行 卯之町支店 外
デイリーショップヤマザキ保証金

器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産
差入保証金

負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金

ボイラー 外フェンス 外特別養護老人ホーム 外 ６１台
障害者支援施設 外２７台
保育園 ２台診療所 ２台（松葉寮拠点）西予市宇和町久枝甲１４３４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町久枝甲１４４２－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町卯之町三丁目４８６（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町卯之町三丁目４８６（ケアハウスれんげ拠点）西予市宇和町久枝甲１４３４－１（三楽園拠点）西予市三瓶町蔵貫浦５－１９（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町二丁目１４４（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（下宇和保育園拠点）西予市宇和町皆田１１０５（明間保育園拠点）西予市宇和町明間１０６８

伊予銀行卯之町支店

場所・物量等（高山保育園拠点）西予市明浜町高山甲３４２０（松葉診療所拠点）西予市宇和町卯之町一丁目３４７－２

建物付属設備
構築物
車輌運搬具（２）その他の固定資産
建物

定期預金

建物

貸借対照表科目

使用目的等
第２種社会福祉事業である、高山保育園に使用している
公益事業である、松葉診療所に使用している小計
基本金として小計－－
固定負債合計
負債合計
差引純資産

－
－
－
－
－
－
－
流動負債合計

第１種社会福祉事業である、松葉寮に使用している
第２種社会福祉事業である、福祉の里デイサービスに使用している
第２種社会福祉事業である、デイサービス歩に使用している
第２種社会福祉事業である、デイサービス歩に使用している
第１種社会福祉事業である、ケアハウスれんげに使用している
第１種社会福祉事業である、三楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第２種社会福祉事業である、下宇和保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、明間保育園に使用している
小計－
屋内外建物付属設備－
屋内外構築物－
利用者送迎用－
利用者送迎用－学童保育児童送迎用
－
お客送迎用
小計
－
屋内外器具及び備品－
開明の杜・うわまち未来こども園 土地造成費－
各種システム－各種リース料－
特段の指定はない
－
就学支援金
－
退職金
－
将来における人件費目的のために積み立てられている－
将来における建替え等目的のために積み立てられている－
保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

2019年度
1991年度
1975年度
2019年度
2018年度
2017年度
2005年度
2013年度
2017年度
2018年度
1994年度
2002年度
2018年度
2010年度
2018年度－

取得年度
2020年度
2014年度

令和３年３月３１日 現在

財 産 目 録

－
－

－
－
－
－
－
－
－

340,772,046
40,916,000
11,764,210
49,479,528
－
－
－
－
－
－

89,345,897
126,598,524
56,687,173
31,484,446
1,674,540
510,000

80,080,000
5,000,000
10,051,560
4,380,000
10,951,200
192,600
2,285,428
187,300
191,376
10,603,224
1,493,000
1,995,000
828,360
411,000
3,240,000－

取得価額
122,980,000
23,229,167

－
－

－
－
－
－
－
－
－

223,808,341
6,307,883
8,008,460
39,107,904
－
－
－
－
－
－

45,330,599
93,249,396
47,404,327
30,222,490
987,269
429,999

7,153,813
4,282,249
1,383,764
839,500
5,029,299
87,213
1,067,145
187,299
63,7901,459,710
1,492,999
1,994,999
250,233
410,999
3,156,300－

減価償却累計額
1,110,683
7,489,465

261,456,000
158,155,809
419,611,809
705,816,061
6,669,075,690

127,014,690
20,791,144
16,916,000
10,371,624
90,1591,460,635
109,560,000
286,204,252

72,926,187
717,751
8,667,796
3,540,500
5,921,901
105,387
1,218,283
1
127,586
9,143,514
1
1
578,127
1
83,700103,030,736
44,015,298
33,349,128
9,282,846
1,261,956
687,271
80,001
11,312,074
116,963,705
34,608,117
3,755,750
10,371,624
5,000,000
3,360,000
158,155,809
20,790,000
1,222,220,219
1,000,000
1,767,932,460
5,250,281,129
7,374,891,751（ 単位 ： 円 ）貸借対照表価額
121,869,317
15,739,702
3,082,708,014
150,000
3,482,348,669（ 別紙４ ）

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）令和２年４月１日
社会福祉法人（至）令和３年３月３１日

西予総合福祉会

勘定科目
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計
(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出
長期貸付金支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出
(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

1,838,442,000
166,210,000
183,544,000
761,413,000
27,290,000
690,923,000
62,995,000
12,713,000
2,149,000
134,000
29,132,000
3,774,945,000

1,839,091,175
165,649,263
181,939,095
763,611,806
23,005,365
692,367,249
57,487,367
12,847,862
2,885,900
270,50230,139,260
3,769,294,844△ 649,175
560,737
1,604,905△ 2,198,806
4,284,635△ 1,444,249
5,507,633△ 134,862△ 736,900△ 136,502△ 1,007,260
5,650,156

2,582,773,000
436,479,000
349,638,000
29,946,000
1,557,000
1,484,000
12,958,000
3,414,835,000
360,110,000

2,557,462,502
393,362,202
308,319,039
27,569,812
1,381,449
1,401,609
12,949,385
3,302,445,998
466,848,846

25,310,498
43,116,798
41,318,961
2,376,188
175,551
82,391
8,615
112,389,002△ 106,738,846

118,591,000
90,000118,681,000

116,826,500
90,040116,916,540

1,764,500△ 40
1,764,460

16,916,000
194,550,000
10,372,000
221,838,000△ 103,157,000

16,916,000
193,798,730
10,371,624
221,086,354△ 104,169,814

751,270376
751,646
1,012,814

240,000
10,565,000
10,805,000

240,000
10,573,497
10,813,497△ 8,497△ 8,497

720,000
299,692,000
3,517,000
303,929,000△ 293,124,000

720,000
299,671,978
3,437,500
303,829,478△ 293,015,981

20,02279,50099,522△ 108,019△ 36,171,000

69,663,051△ 105,834,051

1,904,791,874
1,868,620,874

1,904,791,874
1,974,454,925△ 105,834,051

3

差異（Ａ）－（Ｂ）（ 単位 ： 円 ）備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書（自）令和２年４月１日
社会福祉法人（至）令和３年３月３１日

西予総合福祉会
勘定科目（ 単位 ： 円 ）当年度決算（Ａ） 前年度決算（Ｂ） 増減（Ａ）－（Ｂ）

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
(1)
費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)費用支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
特別収益計
(8)
費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)41,839,091,175
165,649,263
181,939,095
763,611,806
23,005,365
692,367,249
57,487,367
12,847,862
2,885,900
3,738,885,082

1,802,877,203
156,861,910
181,362,403
702,216,97821,833,568
668,816,649
67,825,214
65,340,192
1,366,887
3,668,501,004

36,213,972
8,787,353
576,692
61,394,828
1,171,797
23,550,600△ 10,337,847△ 52,492,330
1,519,013
70,384,078

2,564,958,983
393,470,296
308,319,039
27,569,812
1,381,449
303,485,424△ 182,774,064
3,416,410,939
322,474,143

2,474,675,922
434,675,455
308,303,363
25,549,398
1,372,325
297,134,007△ 181,161,164
3,360,549,306
307,951,698

90,283,061△ 41,205,159
15,6762,020,414
9,124
6,351,417△ 1,612,900
55,861,633
14,522,445

270,50230,139,260
30,409,762

265,805
35,941,027
36,206,832

4,697△ 5,801,767△ 5,797,070

1,401,609
12,979,895
14,381,504
16,028,258
338,502,401

1,475,104
1,475,104
34,731,728
342,683,426△ 73,495
12,979,895
12,906,400△ 18,703,470△ 4,181,025

116,826,500
90,038116,916,538

19,020,683
1,810,000
20,830,683

97,805,817△ 1,719,962
96,085,855

5,716,986△ 3,110,416
116,826,500
3,437,500
122,870,570△ 5,954,032
332,548,369

25

17,338,938
3,491,745
346,175,171

5,716,961△ 3,110,416
99,487,587
3,437,500
105,531,632△ 9,445,777△ 13,626,802

3,216,135,030
3,548,683,399

3,143,959,859
3,490,135,030

72,175,171
58,548,369

282,700,000
3,265,983,399

20,000,000
294,000,000
3,216,135,030△ 20,000,000△ 11,300,000
49,848,369

17,338,913

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和３年３月３１日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会（ 単位 ： 円 ）
資産の部
勘定科目

負債の部

当年度末

前年度末

当年度末

前年度末

増減

2,124,610,622

2,034,250,751

286,204,252

264,301,338

21,902,914

現金預金

1,480,396,257

1,486,703,837△ 6,307,580

事業未払金

127,014,690

122,770,722

4,243,968

事業未収金

471,500,430

489,224,320△ 17,723,890

その他の未払金

20,791,144

4,077,370

16,713,774

未収補助金

164,820,041

52,945,494

111,874,547

１年以内返済予定設備資金借入金

16,916,000

16,916,000

貯蔵品

631,767

623,250

8,517

１年以内返済予定リース債務

10,371,624

10,371,624

医薬品

619,706

647,097△ 27,391

預り金90,1594,518

85,641

診療・療養費等材料

179,363

260,066△ 80,703

職員預り金1,460,635

1,699,104△ 238,469

立替金

4,127,434

3,436,987

690,447

賞与引当金

109,560,000

108,462,000

1,098,000

前払金

2,000,000

2,000,000 固定負債

419,611,809

441,244,652△ 21,632,843

前払費用

335,624

409,700△ 74,076

261,456,000

278,372,000△ 16,916,000

固定資産

5,250,281,129

5,076,880,540

173,400,589

10,371,624△ 10,371,624

基本財産

3,482,348,669

3,597,699,119 △ 115,350,450

158,155,809

152,501,028

5,654,781

土地399,490,655

705,816,061

705,545,990

270,071

建物

3,082,708,014

150,000

150,000

2,159,932,072

2,228,990,052△ 69,057,980

1,243,010,219

960,310,219

282,700,000

20,790,000

20,790,000

1,222,220,219

939,520,219

流動資産

定期預金

増減

勘定科目

90,359,871 流動負債

399,490,655

設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計3,198,058,464 △ 115,350,450 純資産の部

150,000

150,000

1,767,932,460

1,479,181,421

建物

147,046,034

169,887,259

構築物

33,349,128

34,161,079△ 811,951

人件費積立金車輌運搬具11,312,074

5,740,423

5,571,651

施設・設備整備等積立金

器具及び備品116,963,705

85,055,523

31,908,182 次期繰越活動増減差額

3,265,983,399

3,216,135,030

49,848,369

権利34,608,117

36,653,917△ 2,045,800 （うち当期活動増減差額）

332,548,369

346,175,171△ 13,626,802

ソフトウェア3,755,750

5,218,215△ 1,462,465 純資産の部合計

6,669,075,690

6,405,585,301

263,490,389

無形リース資産10,371,624

20,743,248△ 10,371,624

投資有価証券

5,000,000

5,000,000

長期貸付金

3,360,000

2,880,000

480,000

158,155,809

152,501,028

5,654,781

30,510△ 30,510

7,374,891,751

7,111,131,291

263,760,460

その他の固定資産

退職給付引当資産
長期前払費用人件費積立預金20,790,000

20,790,000

1,222,220,219

939,520,219

差入保証金

1,000,000

1,000,000

資産の部合計7,374,891,751

7,111,131,291

施設・設備整備積立預金

基本金288,751,039 国庫補助金等特別積立金△ 22,841,225 その他の積立金

282,700,000

282,700,000

263,760,460 負債及び純資産の部合計

5計算書類に対する注記（法人全体用）

1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に疑義はない。

2.重要な会計方針（１）

有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）

固定資産の減価償却の方法
・建物

－定額法

・構築物

－定額法

・車輌運搬具－定額法

・器具及び備品

－定額法

・権利

－定額法

・ソフトウェア

－定額法

・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）

引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上
・賞与引当金－ 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分

3.重要な会計方針の変更
該当なし。

4.法人で採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員等退職手当共済
・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)（２）事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)（４）公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)（５）収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア

法人本部拠点（社会福祉事業）

イ

松葉寮拠点（社会福祉事業）「松葉寮（特別養護）」「松葉寮（短期入所）」「陽だまり（居宅支援）」「ヘルパーステーションまつば」「松葉寮（地域密着）」「開明の杜(地域密着)」「開明の杜(短期入所)」「かえで（通所介護)」6計算書類に対する注記（法人全体用）

ウ

皆楽園拠点（社会福祉事業）「皆楽園（特別養護）」「皆楽園（短期入所）」「皆楽園（通所介護）」エ

あけはま荘拠点（社会福祉事業）「あけはま荘（特別養護）」「あけはま荘（短期入所）」「あけはま荘（通所介護）」オ

宇和デイサービス拠点（社会福祉事業）「福祉の里（通所介護）」「ななほし中川（通所介護）」「うつのみやさんの家（認知共同）」「あんしんの家（通所介護）」「歩（通所介護）」「歩（訪問看護）」カケアハウスれんげ拠点（社会福祉事業）

キ

ケアハウスはまゆう拠点（社会福祉事業）

ク

三楽園拠点（社会福祉事業）

ケ松葉学園拠点（社会福祉事業）「松葉学園（障害支援）」「夢の家（障害共同）」「ぽのぽの（障害通所）」「いっとき館（就労継続）」コ

希望の森拠点（社会福祉事業）「希望の森（障害支援）」「希望の森（相談支援）」サ

中川保育園拠点（社会福祉事業）「中川保育園」「ななほし中川（学童保育）」

シ

田之筋保育園拠点（社会福祉事業）

ス

下宇和保育園拠点（社会福祉事業）「下宇和保育園」「明下田クラブ（学童保育）」セ

明間保育園拠点（社会福祉事業）

ソ宇和保育園拠点（社会福祉事業）「宇和保育園」「地域子育て支援事業」「トトロクラブ（学童保育）」タ

ひまわりの家（児童養護）拠点（社会福祉事業）

チ

ひまわりの家（児童心理）拠点（社会福祉事業）ツ

うわまち未来こども園拠点（社会福祉事業）「うわまち未来こども園」「なかよしクラブ（学童保育）」

テ

石城保育園拠点（社会福祉事業）

ト

多田保育園拠点（社会福祉事業）

ナ

高山保育園拠点（社会福祉事業）

ニ

松葉診療所拠点（公益事業）

7

計算書類に対する注記（法人全体用）

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

土地399,490,655

建物

3,198,058,464

定期預金
合計

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高

122,980,000

238,330,450

3,082,708,014

122,980,000

238,330,450

3,482,348,669

399,490,655
150,000

150,000
3,597,699,1197.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
以下に伴い、建物（空調設備ほか）・車輌運搬具

５，０５１，６４２円を取り崩した。

・石城あんしんの家（通所介護）をかえで（通所介護）へ事業所移転したことに伴い、建物（空調設備ほか）５，０５１，６３４円を取り崩した。
・游の里（通所介護）の事業を廃止し、福祉の里（通所介護）へ譲渡したことに伴い、車輌運搬具
・福祉の里（通所介護）売却に伴い、車輌運搬具

１円を取り崩した。

・松葉学園（障害支援）売却に伴い、車輌運搬具

１円を取り崩した。

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
63,120,600 円
土地（基本財産）
280,137,606 円
建物（基本財産）
計343,258,206 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。（１年以内返済予定額を含む）
65,872,000 円
設備資金借入金計

65,872,000 円

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額(単位：円)
当期末残高

土地（基本財産）

399,490,655

建物（基本財産）

5,704,887,762

2,622,179,748

3,082,708,014

建物（その他）

221,235,945

74,189,911

147,046,034

構築物

126,598,524

93,249,396

33,349,128

車輌運搬具

90,356,159

79,044,085

11,312,074

器具及び備品340,772,046

223,808,341

116,963,705

6,883,341,091

3,092,471,481

3,790,869,610

合計

399,490,655

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当なし。

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

8

６円を取り崩した。

計算書類に対する注記（法人全体用）

12.関連当事者との取引の内容該当なし。

13.重要な偶発債務該当なし。

14.重要な後発事象
・宇和デイサービス拠点（社会福祉事業）－ 「陽より（通所介護）」サービス区分

令和３年４月１日付で事業開始

15.その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

9

10

ひまわりの家開明の杜

うわまち未来こども園（独）福祉医療機構（株）伊予銀行（株）伊予銀行

合計

小計

短期運営資金借入金

小計

長期運営資金借入金

小計

ひまわりの家

設備資金借入金（独）福祉医療機構

拠点区分名称

西予総合福祉会

借入先名称

社会福祉法人295,288,000

295,288,000

90,000,000

135,000,000

33,616,000

36,672,000

期首残高①

当期借入金②

0

0

0

0

0

0

16,916,000

16,916,000

5,000,000

7,500,000

2,112,000

2,304,000

当期償還額③(16,916,000)

278,372,000(16,916,000)

278,372,000(5,000,000)

85,000,000(7,500,000)

127,500,000(2,112,000)

31,504,000(2,304,000)

34,368,000（うち１年以内
償還予定額）

差引期末残高
④＝①＋②－③
元金償還
補助金

0

0

0 0.45

0 0.550 0.05

0 0.65

利率％（自）令和２年４月１日

1,401,609

1,401,609

407,218

746,567

16,320231,504

当期支払額

返済期限

ひまわりの家（建物）

使途

0

0

0 ######### うわまち未来こども園（建物）0 ######### 開明の杜（建物）0 2036/2/10

0 2036/2/10

利息補助金収入

支払利息（至）令和３年３月３１日

借入金明細書

土地・建物

種類

宇和町久枝甲１４２９
宇和町久枝甲１４３０－１
宇和町久枝甲１４３４－１
宇和町久枝甲１４３２－１

地番または内容

担保資産363,570,584

363,570,584

363,570,584

帳簿価額（ 単位 ： 円 ）別紙３（①）

11

合計

区分小計

区分３

区分小計

区分２

区分小計

固定

19

0

19

13

2

その他

4

取引業者

経常

利用者の家族区分１

件数

西予総合福祉会

寄附者の属性

社会福祉法人

2,885,900

02,885,900

1,668,200

332,700

885,000

寄附金額

うち基本金
組入額

560,200

560,200

245,200

315,000

本部

80,00080,00080,000

松葉寮

105,000

105,000

皆楽園

100,000

100,000

100,000

あけはま荘

宇和デイ
サービス

0

0

0

0

0

ケアハウス ケアハウス
れんげ
はまゆう

17,700100,000

100,000

松葉学園

1,420,000

ひまわりの家

1,420,000

500,000 1,420,000

500,000

希望の森

うわまち
未来
こども園

寄付金額の拠点区分ごとの内訳（至）令和３年３月３１日

17,700

三楽園（自）令和２年４月１日

寄附金収益明細書

0

中川
保育園

0

田之筋
保育園

0

下宇和
保育園

0

0

3,000

3,000

明間
保育園

宇和
保育園

0

石城
保育園

0

多田
保育園

0

高山
保育園

0

松葉
診療所

0

（ 単位 ： 円 ）別紙３（②）

12

利用者負担軽減事業費補助金

西予市

区分小計

人材確保等支援助成金

西予市

愛媛労働局

民営化保育運営費補助金

第3子以降無料化副食費補助金

西予市

病児保育事業補助金

西予市

新型コロナウィルス感染対策補助金

障害児保育事業補助金

西予市

社会福祉法人助成金

延長保育事業補助金

西予市

西予市

一時保育（幼稚園型）事業補助金

西予市

西予市

2,401,750

一時保育（一般型）事業補助金

西予市

48,385,600

500,000

2,686,500

15,240,000

385,000

8,039,000

4,472,000

6,450,700

3,083,500

5,127,150

保育事業

区分４

150,000

4,783,000

人材確保等支援助成金

区分小計

愛媛労働局

環境改善事業費補助金

2,010,000

2,623,000

児童手当

西予市

愛媛県

・臨時特別給付金

児童事業

20,735,000

20,925,000

事務費補助金西予市

44,000146,000

区分小計

コロナ感染施設職員派遣補助金

愛媛県

区分３

コロナ感染症対策支援事業費補助金

愛媛県

老人事業

区分２

20,00012,435,886

介護助手実施施設に対する助成金

550,000

95,886

470,000

区分小計

愛媛県社会福祉協議会

人材確保等支援助成金

外国人介護福祉士候補者学習支援事業費補助金

愛媛県

愛媛労働局

コロナ感染施設職員派遣補助金

愛媛県

236,000

介護事業

11,064,000

コロナ感染症支援事業費補助金

交付金額

愛媛県

交付団体及び交付の目的

西予総合福祉会

区分１

社会福祉法人00

02,061,850

638,600

203,500

1,219,750

補助金事
業に係る
利用者か
らの収益

50,447,450

500,000

2,686,500

15,240,000

385,000

8,039,000

4,472,000

6,450,700

3,722,100

5,330,650

3,621,500

4,783,000

150,000

2,010,000

2,623,000

20,925,000

20,735,000

44,000146,000

12,435,886

20,000550,000

95,886

470,000

236,000

11,064,000

交付金
額等合計

うち国庫
補助金等
特別積立
金積立額

0

0

0

0

本部

0

0

0

0

0

0

0

4,874,518

300,000

6,518

470,000

61,0004,037,000

松葉寮

0

0

0

1,022,368

89,36830,000903,000

皆楽園

0

0

0

2,081,000

20,000250,000

44,0001,767,000

あけはま荘

614,000

614,000

10,154,000 10,581,000

954,000

954,000

ケアハウス ケアハウス
れんげ
はまゆう

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190,000

44,000146,000

三楽園

0

0

0

0

松葉学園

0

0

0

0

希望の森

0

0

0

0

0

500,000

1,093,500

2,710,000

4,472,000

2,001,900

1,776,500

1,733,900

3,621,500

うわまち
未来
こども園

0 17,909,300

4,783,000

150,000

2,010,000

2,623,000

ひまわりの家

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳（至）令和３年３月３１日

0 10,154,000 10,581,000

2,595,000

101,000

2,494,000

宇和デイ
サービス

（自）令和２年４月１日

補助金事業等収益明細書

0

0

0

1,990,820

247,500

1,076,000

667,320

中川
保育園

0

0

0

2,749,460

247,500

500,000

2,001,960

田之筋
保育園

0

0

0

954,000

162,000

792,000

下宇和
保育園

0

0

0

661,500

22,500385,000

254,000

明間
保育園

0

0

0

8,501,670

666,000

1,626,000

667,320

1,945,600

3,596,750

宇和
保育園

0

0

0

1,521,200

54,000355,000

1,112,200

石城
保育園

0

0

0

0

0

0

54,00015,240,000

245,000高山保育園

620,500 15,539,000

139,500

481,000

多田
保育園

0

0

0

295,000

295,000

松葉
診療所（ 単位 ： 円 ）別紙３（③）

13

発熱外来診療体制確保支援補助金

愛媛県

364,000

19,180,000

コロナ感染症対策支援事業費補助金

コロナ感染症対策支援事業費補助金

コロナ感染症対策対応地方創生臨時交付金

保育所等整備事業補助金

社会福祉法人助成金

愛媛県

西予市

西予市

西予市

西予市

116,826,500

213,346,988

区分小計

合計

315,000

86,967,000

1,039,500

9,325,000

その他事業

3,513,000

3,149,000

区分７

区分小計

コロナ感染症支援事業費補助金

愛媛県

6,478,002

医療事業

2,610

区分小計

コロナによる放課後デイ利用者負担増分補3,712,392

区分６

西予市・宇和島市

日中一時支援事業補助金

2,763,000

西予市 他

障害事業

コロナ感染症対策支援事業費補助金

交付金額

愛媛県

交付団体及び交付の目的

西予総合福祉会

区分５

社会福祉法人

116,826,500

315,000

86,967,000

1,039,500

9,325,000

19,180,000

3,513,000

3,149,000

364,000

6,630,698

2,610

3,865,088

2,763,000

交付金
額等合計

2,214,546 215,561,534

0

152,696

152,696

補助金事
業に係る
利用者か
らの収益

0

0

0

315,000

86,967,000

1,039,500

9,325,000

19,180,000

うち国庫
補助金等
特別積立
金積立額
本部

0

0

0

8,538,518

3,519,000

3,519,000

145,000

145,000

松葉寮

03,212,368

2,190,000

2,190,000

皆楽園

4,548,000

2,467,000

2,467,000

0

あけはま荘

156,000

156,000

0

496,000

496,000

0

ケアハウス ケアハウス
れんげ
はまゆう

6,139,000 11,264,000 11,691,000

3,379,000

3,379,000

165,000

165,000

宇和デイ
サービス

0

1,886,000

1,696,000

1,696,000

三楽園

8,058,024

3,689,500

1,039,500

2,650,000

4,368,524

2,610

2,915,914

1,450,000

松葉学園

4,029,174

2,077,000

2,077,000

1,952,174

949,174

1,003,000

希望の森

0

0

0

1,789,000

1,789,000

うわまち
未来
こども園

4,783,000 19,698,300

ひまわり
の家

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日

補助金事業等収益明細書

02,832,820

842,000

842,000中川保育園

03,213,460

464,000

464,000

田之筋
保育園

0

1,834,000

880,000

880,000

下宇和
保育園

0

0

2,849,000

2,849,000

宇和保育園

1,676,500 11,350,670

1,015,000

315,000

700,000明間保育園

02,161,200

640,000

640,000

石城
保育園

0

0

86,967,000

686,000

高山保育園

1,095,500 103,192,000

475,000 87,653,000

475,000多田保育園

04,358,000

550,000

550,000

3,513,000

3,149,000

364,000

松葉
診療所（ 単位 ： 円 ）別紙３（③）

14

西予総合福祉会

松葉寮
皆楽園
あけはま荘
宇和デイサービス
ケアハウスれんげ
三楽園
松葉学園
希望の森
ひまわりの家田之筋保育園うわまち未来こども園
中川保育園
宇和保育園
うわまち未来こども園
高山保育園

繰入元名称

２）拠点区分間繰入金明細書

繰入元名称
游の里健康センター

１）事業区分間繰入金明細書

社会福祉法人

繰入先名称

本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
石城保育園
明間保育園
石城保育園
多田保育園

本部

繰入先名称

介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入
運用収入
運用収入
運用収入
運用収入
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
運用収入(処遇改善加算Ⅱ)
運用費収入(処遇改善加算Ⅱ)
運用費収入(処遇改善加算Ⅱ)
運用費収入(処遇改善加算Ⅱ)

繰入金の財源繰入金の財源前期末支払資金残高（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

金額2,000,000
5,000,000
8,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
7,000,000
7,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
190,000
150,000
300,000

金額
2,449,608（ 単位 ： 円 ）
使用目的等
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金(人件費)
運営資金(人件費)
運営資金(人件費)
運営資金(人件費)（ 単位 ： 円 ）使用目的等
会計閉鎖処理別紙３（④）

15

西予総合福祉会

小
合

小

計
計

計

長期

短期

小
合

計
計

小 計
社会福祉事業（松葉学園）

貸付事業区分名称

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

長期

短期貸付事業区分名称
社会福祉事業（松葉学園）

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

社会福祉法人

社会福祉事業（高山保育園）

借入事業区分名称

借入事業区分名称
公益事業（松葉診療所）

令和３年３月３１日 現在

40,000,000
40,000,000

40,000,000

金額

20,000,000

20,000,000

金額
20,000,000

建設資金

運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（ 単位 ： 円 ）使用目的等（ 単位 ： 円 ）使用目的等

別紙３（⑤）

16第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

当期末残高

計

当期取崩額

計

当期組入額

第三号基本金

計

当期取崩額

計

当期組入額

第二号基本金

計

当期取崩額

計

当期組入額

第一号基本金第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

前年度末残高150,000

150,000

合計

西予総合福祉会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由

社会福祉法人

150,000

150,000

本部

松葉寮

皆楽園

あけはま荘

宇和デイ
サービス

ケアハウス ケアハウス
れんげ
はまゆう
三楽園

松葉学園

希望の森

（自）令和２年４月１日

ひまわり
の家
中川保育園

田之筋
保育園

拠点区分ごとの内訳
下宇和保育園（至）令和３年３月３１日

基本金明細書

明間保育園 宇和保育園

うわまち
未来
こども園
石城
保育園

多田
保育園

高山
保育園

游の里
健康
センター

松葉
診療所

（ 単位 ： 円 ）別紙３（⑥）

17

西予総合福祉会

コロナ感染症対策対応地方創生臨時交付金

コロナ感染症対策支援事業費補助金

西予市

西予市

保育所等整備事業補助金

当期末残高

当期取崩額合計

特別費用の控除項目として計上する取崩額

サービス活動費用の控除項目として計上
する取崩額

当期取崩額

当期積立額合計

西予市

西予市 社会福祉法人助成金

コロナ感染症対策支援事業費補助金

愛媛県

当期積立額

前期繰越額

区分並び
に積立て
及び取崩
しの事由

社会福祉法人

国庫
補助金

315,000

86,967,000

315,000

86,967,000

0 116,826,500

9,325,000

9,325,000

2,159,932,072

185,884,480

0

0

0

3,110,416000182,774,064

116,826,500

01,039,500

1,039,500

2,228,990,052

合計

19,180,000

0

その他の
団体から
の補助金

19,180,000

地方公共
団体補助
金

補助金の種類本部

皆楽園

あけはま荘 宇和デイ
サービス

ケア
ハウス
れんげ

ケア
ハウス
はまゆう
三楽園
松葉学園

希望の森

ひまわり
の家

156,000

156,000

496,000 1,696,000 3,689,500 2,077,000

1,039,500

496,000 1,696,000 2,650,000 2,077,000

0464,000

464,000

488,862

186,122 1,530,859

186,122 1,530,859

842,000

842,000

647,642,697 102,729,841 233,542,567 26,296,163 215,073,228 198,061,251 1,612,119 96,961,635 46,377,952 202,008,260 1,125,950

36,929,653 30,362,872 29,810,855 7,035,815 12,704,323 15,234,749 7,592,371 3,714,340 5,079,492 14,783,113

3,039,776

36,929,653 30,362,872 29,810,855 3,996,039 12,704,323 15,234,749 7,592,371 3,714,340 5,079,492 14,783,113

0 3,519,000 2,190,000 2,467,000 3,379,000

3,519,000 2,190,000 2,467,000 3,379,000

田之筋
保育園

470,072 1,555,721

中川
保育園

各拠点区分の内訳（至）令和３年３月３１日

681,053,350 130,902,713 260,886,422 29,952,978 227,621,551 212,800,000 7,508,490 96,986,475 49,380,444 216,791,373

松葉寮（自）令和２年４月１日

国庫補助金等特別積立金明細書

宇和
保育園

うわまち
未来
こども園

964,516

179,658

179,658

石城保育園

315,000

700,000 2,849,000 1,789,000

990,585 20,864,147 241,039,815 36,446,184

189,779 3,169,125 14,812,790 1,526,224

189,779 3,169,125 14,812,790 1,526,224

640,000

640,000

165,364 21,184,272 254,063,605 37,332,408

明間
保育園

880,000 1,015,000 2,849,000 1,789,000

880,000

264,174

下宇和
保育園

0

0

86,967,000

686,000高山保育園

860,646

860,646

417,525 86,792,354

57,47557,475475,000 87,653,000

475,000多田保育園

070,64070,640070,640

游の里
健康
センター

0

496,42153,57953579

550,000

550,000

松葉
診療所（ 単位 ： 円 ）別紙３（⑦）

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資

金

収

（自）令和２年４月１日

社会福祉法人支内訳表（至）令和３年３月３１日

西予総合福祉会

勘定科目
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計
(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出
長期貸付金支出
積立資産支出事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出
(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉事業1,837,341,825
165,649,263
181,939,095
763,611,806
23,023,365
692,367,249
1,870,839
9,671,862
2,885,900
270,327
29,772,395
3,708,403,926
2,513,667,184
386,820,915
301,589,487
27,569,812
1,381,449
1,401,609
12,949,385
3,245,379,841
463,024,085

116,276,500
90,040116,366,540
16,916,000
193,248,730
10,161,624
220,326,354△ 103,959,814

公益事業

1,749,350

58,096,228
3,176,000
175
366,865
63,388,618
43,995,318
6,632,887
8,935,652

59,563,857
3,824,761

550,000

1,839,091,175
165,649,263
181,939,095
763,611,806
23,023,365
692,367,249
59,967,067
12,847,862
2,885,900
270,50230,139,260
3,771,792,544
2,557,662,502
393,453,802
310,525,139
27,569,812
1,381,449
1,401,609
12,949,385
3,304,943,698
466,848,846

内部取引消去△ 18,000△ 2,479,700△ 2,497,700△ 200,000△ 91,600△ 2,206,100△ 2,497,700（ 単位 ： 円 ）法人合計

1,839,091,175
165,649,263
181,939,095
763,611,806
23,005,365
692,367,249
57,487,367
12,847,862
2,885,900
270,50230,139,260
3,769,294,844
2,557,462,502
393,362,202
308,319,039
27,569,812
1,381,449
1,401,609
12,949,385
3,302,445,998
466,848,846

550,000

116,826,500
90,040116,916,540

116,826,500
90,040116,916,540

550,000
210,000
760,000△ 210,000

16,916,000
193,798,730
10,371,624
221,086,354△ 104,169,814

16,916,000
193,798,730
10,371,624
221,086,354△ 104,169,814

240,000
10,573,497
2,449,608
13,263,105

240,000
10,573,497

240,000
10,573,497
2,449,608
13,263,105
720,000
299,382,838

合計△ 2,449,608△ 2,449,608

10,813,497

3,437,500
303,540,338△ 290,277,233

2,738,748△ 2,738,748

720,000
299,671,978
2,449,608
3,437,500
306,279,086△ 293,015,981

68,787,038

876,01369,663,051

69,663,051

1,896,734,247
1,965,521,285

8,057,627
8,933,640

1,904,791,874
1,974,454,925

1,904,791,874
1,974,454,925

289,1402,449,608

18

720,000
299,671,978△ 2,449,608△ 2,449,608

3,437,500
303,829,478△ 293,015,981

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事

業

活

動

（自）令和２年４月１日

社会福祉法人内訳表（至）令和３年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

1,837,341,825

1,839,091,175

1,839,091,175

老人福祉事業収益

165,649,263

1,749,350

165,649,263

165,649,263

児童福祉事業収益

181,939,095

181,939,095

181,939,095

保育事業収益763,611,806

763,611,806

就労支援事業収益

23,023,365

23,023,365

障害福祉サービス等事業収益

692,367,249

692,367,249

医療事業収益1,870,839

58,096,228

59,967,067

その他事業収益

9,671,862

3,176,000

12,847,862

経常経費寄附金収益

2,885,900

サービス活動収益計(1)763,611,806△ 18,000

23,005,365
692,367,249△ 2,479,700

57,487,367
12,847,862

2,885,900

2,885,900

3,678,361,204

63,021,578

3,741,382,782△ 2,497,700

3,738,885,082

人件費

2,521,359,525

43,799,458

2,565,158,983△ 200,000

2,564,958,983

事業費

386,820,915

6,740,981

393,561,896△ 91,600

393,470,296

事務費

301,589,487

8,935,652

310,525,139△ 2,206,100

308,319,039

就労支援事業費用

27,569,812

27,569,812

利用者負担軽減額

1,381,449

1,381,449

1,381,449

2,072,763

303,485,424

303,485,424

費用

減価償却費

301,412,661

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 182,720,485△ 53,579△ 182,774,064

サービス活動費用計(2)3,357,413,364

61,495,275

3,418,908,639

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)320,947,840

1,526,303

322,474,143

27,569,812△ 182,774,064△ 2,497,700

3,416,410,939
322,474,143

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

270,327175

270,502

270,502

その他のサービス活動外収益

29,772,395

366,865

30,139,260

30,139,260

サービス活動外収益計(4)30,042,722

367,040

30,409,762

30,409,762

支払利息

1,401,609

1,401,609

1,401,609

その他のサービス活動外費用

12,979,895

12,979,895

12,979,895

サービス活動外費用計

14,381,504

14,381,504

14,381,504

費用

(5)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)15,661,218

367,040

16,028,258

16,028,258

経常増減差額336,609,058

1,893,343

338,502,401

338,502,401

116,276,500

550,000

116,826,500

116,826,500(7)=(3)+(6)

特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
特別収益計

(8)

90,03890,0382,449,608

2,449,608△ 2,449,608

119,366,146△ 2,449,608

118,816,146

550,000

90,038116,916,538

費用
固定資産売却損・処分損

5,223,392

493,594

5,716,986

5,716,986

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）△ 3,039,776△ 70,640△ 3,110,416△ 3,110,416

国庫補助金等特別積立金積立額

116,276,500

事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計

550,000

116,826,500

2,449,608

2,449,608

3,437,500

116,826,500△ 2,449,608

3,437,500

3,437,500(9)

121,897,616

3,422,562

125,320,178△ 2,449,608

122,870,570

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 3,081,470△ 2,872,562△ 5,954,032△ 5,954,032

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)333,527,588△ 979,219

332,548,369

332,548,369

3,175,407,444

40,727,586

3,216,135,030

3,216,135,030

3,508,935,032

39,748,367

3,548,683,399

3,548,683,399

282,700,000

282,700,000

39,748,367

3,265,983,399

3,265,983,399

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)282,700,000
3,226,235,032

19

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸

借

対

照

表

内

訳

表

令和３年３月３１日 現在
社会福祉法人

西予総合福祉会
勘定科目

流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立預金施設・設備整備積立預金
差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
事業区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業2,112,928,609
1,456,452,837
922,360
1,455,530,477
464,560,906
164,820,041
631,767

公益事業
31,682,013
23,943,420
130,000
23,813,420
6,939,524

619,706
179,363
4,127,434
2,000,000
335,624
20,000,000
5,216,570,066
3,451,608,967
384,490,655
3,066,968,312
150,000
1,764,961,099
147,046,034
33,349,128
11,232,073
115,975,329
34,608,117
3,755,750
10,161,624
5,000,000
3,360,000
156,462,825
20,790,000
1,222,220,219
1,000,000
7,329,498,675
282,748,948
125,065,386
20,791,144
16,916,000
10,161,624
90,1591,460,635
108,264,000
417,918,825
261,456,000
156,462,825
700,667,773
150,000
150,000
2,159,435,651
2,159,435,651
1,243,010,219
20,790,000
1,222,220,219
3,226,235,032
333,527,588
6,628,830,902
7,329,498,675

33,711,063
30,739,702
15,000,000
15,739,702
2,971,361

80,001
988,376

210,000

1,692,984

65,393,076
23,455,304
1,949,304

210,000

1,296,000
20,000,000
1,692,984
1,692,984
25,148,288

496,421496,42139,748,367△ 979,219
40,244,788
65,393,076

20

合計
2,144,610,622
1,480,396,257
1,052,360
1,479,343,897
471,500,430
164,820,041
631,767
619,706
179,363
4,127,434
2,000,000
335,624
20,000,000
5,250,281,129
3,482,348,669
399,490,655
3,082,708,014
150,000
1,767,932,460
147,046,034
33,349,128
11,312,074
116,963,705
34,608,117
3,755,750
10,371,624
5,000,000
3,360,000
158,155,809
20,790,000
1,222,220,219
1,000,000
7,394,891,751
306,204,252
127,014,690
20,791,144
16,916,000
10,371,624
90,1591,460,635
109,560,000
20,000,000
419,611,809
261,456,000
158,155,809
725,816,061
150,000
150,000
2,159,932,072
2,159,932,072
1,243,010,219
20,790,000
1,222,220,219
3,265,983,399
332,548,369
6,669,075,690
7,394,891,751

内部取引消去△ 20,000,000（ 単位 ： 円 ）法人合計
2,124,610,622
1,480,396,257
1,052,360
1,479,343,897
471,500,430
164,820,041
631,767
619,706
179,363
4,127,434
2,000,000
335,624△ 20,000,000△ 20,000,000△ 20,000,000

5,250,281,129
3,482,348,669
399,490,655
3,082,708,014
150,000
1,767,932,460
147,046,034
33,349,128
11,312,074
116,963,705
34,608,117
3,755,750
10,371,624
5,000,000
3,360,000
158,155,809
20,790,000
1,222,220,219
1,000,000
7,374,891,751
286,204,252
127,014,690
20,791,144
16,916,000
10,371,624
90,1591,460,635
109,560,000△ 20,000,000△ 20,000,000△ 20,000,000

419,611,809
261,456,000
158,155,809
705,816,061
150,000
150,000
2,159,932,072
2,159,932,072
1,243,010,219
20,790,000
1,222,220,219
3,265,983,399
332,548,369
6,669,075,690
7,374,891,751

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

分

資

金

収

支

内

訳

表

（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日

社会福祉法人

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

本部

松葉寮

皆楽園

あけはま荘

669,065,523

325,989,501

433,742,780

宇和
デイサービス

ケアハウス
れんげ

ケアハウス
はまゆう

三楽園

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入

302,662,253

老人福祉事業収入

54,803,450

51,078,318

17,183,439

18,944,390

129,521,434

児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

810,610

6,902,790

医療事業収入1,870,839

その他事業収入

1,344,200

951,500

経常経費寄附金収入560,200

80,000105,000

100,000

受取利息配当金収入

49,164

828

3,955

5,762

1,245

1,279

479

2,928

4,885,772

2,879,983

250,230

420,211

297,951

76,11050,120711,620

5,495,136

672,836,944

327,692,886

434,268,753

312,686,578

72,064,278

70,073,307

130,253,682

20,938,567

483,301,947

221,493,746

289,468,056

242,631,140

39,200,558

38,337,087

87,711,156

74,299,892

41,371,280

57,283,380

33,016,439

12,873,119

13,587,144

25,176,234

64,755,233

34,591,881

44,389,928

17,839,298

11,312,707

10,255,386

7,948,021

利用者負担軽減額

606,978

718,206

支払利息支出746,567

その他の収入事業活動収入計(1)

17,700

支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出

15,416,762

就労支援事業支出
56,265

その他の支出570,550

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)36,355,329

623,710,617

298,175,113

391,141,364

293,543,142

63,386,384

62,179,617

121,405,961△ 30,860,193

49,126,327

29,517,773

43,127,389

19,143,436

8,677,894

7,893,690

8,847,721

3,519,000

2,190,000

2,467,000

3,379,000

156,000

496,000

1,696,000

156,000

496,000

1,696,000

2,019,550

施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計

60,040(4)

3,519,000

2,190,000

2,467,000

3,439,040

支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

7,500,000
2,750,000

12,060,836

2,924,545

3,553,911

9,171,080

427,350

1,684,298

387,624

2,148,000

1,236,000

1,176,000

1,476,000

456,000

324,000

468,000

3,137,624

21,708,836

4,160,545

4,729,911

10,647,080

883,350

2,008,298

2,487,550△ 3,137,624 △ 18,189,836△ 1,970,545△ 2,262,911△ 7,208,040△ 727,350△ 1,512,298△ 791,550

3,355,626

277,080

891,03141,658302,940

733,380

3,355,626

277,080

891,03141,658302,940

733,380

3,321,846

14,577,862

22,041,830

1,709,802

282,430

拠点区分間繰入金支出

2,000,000

5,000,000

8,000,000

1,000,000

1,000,000

その他の活動による支出

3,437,500
19,577,862

30,041,830

2,709,802

1,282,430

238,164

7,569,388△ 5,403,720 △ 19,300,782 △ 29,150,799△ 2,668,144△ 979,490△ 238,164△ 6,836,008

ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
長期貸付金回収収入

240,000

積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入

2,449,608

拠点区分間繰入金収入

37,000,000

その他の活動収入計(7)39,689,608

支出
長期貸付金支出

720,000

積立資産支出112,272

238,164

6,569,388

拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出832,272
38,857,336

8,759,346

1,000,000(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,859,519

25,532,771

8,246,446

11,713,679

9,267,252

6,971,054

6,143,228

1,220,163

前期末支払資金残高(12)7,154,138

165,433,035

183,636,199

259,834,303

121,209,789

61,853,657

67,692,970

34,386,757

当期末支払資金残高(11)+(12)12,013,657

190,965,806

191,882,645

271,547,982

130,477,041

68,824,711

73,836,198

35,606,920

21

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

分

資

金

収

支

内

訳

表

（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日

社会福祉法人

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

松葉学園

希望の森

ひまわりの家（児童養護）

ひまわりの家（児童心理）

130,557,369

51,381,726

田之筋保育園

下宇和保育園91,019,863

90,178,820

64,008,853

14,974

12,865

9,025

2,740

中川保育園

明間保育園

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入

26,342,508

障害福祉サービス等事業収入

389,063,765

33,893,054

295,590,084

医療事業収入その他事業収入

7,196,162

180,000

経常経費寄附金収入

100,000

500,000

1,420,000

受取利息配当金収入

15,32145,35341,0402,169,418

3,182,783

922,321657,671

1,103,180

1,190,600

875,230

535,840

417,691,012

306,514,382

133,120,730

52,039,397

92,138,017

91,382,285

64,893,108

34,434,634

人件費支出

275,705,476

138,955,383

77,649,245

47,851,653

63,777,451

54,516,705

49,259,719

27,488,751

事業費支出

29,582,488

26,097,646

15,012,469

3,783,418

6,670,241

5,541,852

4,609,095

1,441,037

事務費支出

30,258,756

32,371,520

4,079,204

1,590,513

3,904,454

3,210,442

2,669,240

1,910,561

就労支援事業支出

27,573,438

その他の収入事業活動収入計

(1)

3,000

支出

利用者負担軽減額
支払利息支出

247,824

その他の支出650,695

740,450

586,350

1,008,150

1,129,260

809,490

520,080

363,770,853

197,424,549

97,729,192

53,811,934

75,360,296

64,398,259

57,347,544

31,360,429

53,920,159

109,089,833

35,391,538△ 1,772,537

16,777,721

26,984,026

7,545,564

3,074,205

3,689,500

2,077,000

842,000

464,000

880,000

1,015,000

3,719,500

2,077,000

842,000

464,000

880,000

1,015,000

固定資産取得支出

6,690,400

2,698,830

2,382,600

1,333,200

2,255,640

1,016,400

ファイナンス・リース債務の返済支出

1,272,000

906,000

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計

30,000(4)

支出
設備資金借入金元金償還支出

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)4,416,000

156,000

7,962,400

3,604,830

4,572,000

2,382,600

1,333,200

2,255,640

1,016,400△ 4,242,900△ 1,527,830△ 4,572,000△ 1,540,600△ 869,200△ 1,375,640△ 1,400

817,524

696,090

541,428

82,308100,817,524

696,090

541,428

82,3081,520,541

85,931,776

24,036,928

7,000,000

7,000,000

2,000,000

148,520,541

92,931,776

26,036,928

その他の活動による収支
収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入

100,000,000

事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)190,000
190,000

支出
長期貸付金支出
積立資産支出拠点区分間長期貸付金支出

354,396

12,421,252

21,801,112

4,122,644

4,192,096

1,000,000

2,000,000

13,421,252

23,801,112

4,122,644

4,192,096△ 354,396 △ 13,338,944 △ 23,801,112△ 4,122,644△ 4,002,096

140,000,000

拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出△ 47,703,017 △ 92,235,686 △ 25,495,500

354,396(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,974,242

15,326,317

5,324,038△ 2,126,933

1,898,177

2,313,714

2,047,280△ 929,291

前期末支払資金残高(12)474,387,819

303,988,660

26,548,310

12,308,846

27,301,747

17,217,760

16,717,225

8,561,428

当期末支払資金残高(11)+(12)476,362,061

319,314,977

31,872,348

10,181,913

29,199,924

19,531,474

18,764,505

7,632,137

22

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

分

資

金

収

支

内

訳

表

（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日

社会福祉法人

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

宇和保育園

うわまち未来
こども園

石城保育園

高山保育園

多田保育園

合計

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支
収入
介護保険事業収入

1,837,341,825

1,837,341,825

老人福祉事業収入

165,649,263

165,649,263

児童福祉事業収入

181,939,095

181,939,095

保育事業収入141,136,006

185,724,220

62,441,770

44,107,240

51,101,980

763,611,806

763,611,806

就労支援事業収入

26,342,508

障害福祉サービス等事業収入

692,367,249

692,367,249

医療事業収入1,870,839

1,870,839

その他事業収入

9,671,862

9,671,862

経常経費寄附金収入

2,885,900

2,885,900

受取利息配当金収入△ 3,319,143

23,023,365

25,00834,450

3,749

81

81

270,327

2,429,950

5,073,421

934,440

611,310571,360

29,829,521

143,590,964

190,832,091

63,379,959

44,718,631

51,673,421 3,711,780,195

人件費支出

105,272,536

131,194,646

47,671,912

32,855,707

38,385,743 2,513,667,184

事業費支出

11,276,972

14,206,176

4,633,184

2,869,643

3,897,254

387,228,963△ 408,048

386,820,915

事務費支出

4,051,909

6,040,811

2,503,036

1,982,934

3,471,486

304,554,082△ 2,964,595

301,589,487

就労支援事業支出

27,573,438△ 3,626

27,569,812

利用者負担軽減額

1,381,449

その他の収入事業活動収入計(1)

270,327△ 57,126

29,772,395△ 3,376,269 3,708,403,926

支出

支払利息支出407,218

その他の支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)558,360

2,513,667,184

1,381,449

1,401,609

1,401,609

12,949,385

12,949,385△ 3,376,269 3,245,379,841

2,293,240

2,621,850

885,390

575,520

122,894,657

154,470,701

55,693,522

38,283,804

46,312,843 3,248,756,110

20,696,307

36,361,390

7,686,437

6,434,827

5,360,578

463,024,085

463,024,085

2,849,000

1,789,000

640,000

475,000

87,653,000

116,276,500

116,276,500

施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)2,849,000

1,789,000

90,04090,040116,366,540

640,000

475,000

87,653,000

116,366,540

16,916,000

16,916,000

1,706,100

2,486,980

132,519,420

193,248,730

193,248,730

10,161,624

10,161,624

2,486,980

132,519,420

220,326,354

220,326,354△ 103,959,814

支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

5,000,000
3,769,090

1,798,500

3,769,090

6,954,500

1,706,100△ 920,090△ 5,165,500△ 1,066,100△ 2,011,980 △ 44,866,420 △ 103,959,814

240,000

240,000

485,748

2,117,420

231,264

10,573,497

10,573,497

ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)156,000

その他の活動による収支
収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入

140,000,000

拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入

2,449,608

拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)140,000,000 △ 140,000,000
100,000,000 △ 100,000,000

1,150,000

300,000

2,449,608

38,640,000 △ 38,640,000

485,748

2,117,420

1,381,264

300,000

140,000,000

14,574,366

70,819,765

10,329,832

252,324

172,212291,903,105 △ 278,640,000

13,263,105

支出
長期貸付金支出
積立資産支出拠点区分間長期貸付金支出

720,000
299,382,838

140,000,000 △ 140,000,000

拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出

720,000
299,382,838

100,000,000

100,000,000 △ 100,000,000

300,000

38,640,000 △ 38,640,000

582,180,338 △ 278,640,000

190,000

1,150,000

14,764,366

71,969,765

10,329,832

252,324

100,472,212△ 14,278,618 △ 69,852,345△ 8,948,568

47,67639,527,788 △ 290,277,233

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,497,599 △ 38,656,455△ 2,328,231

4,470,523

68,787,038

68,787,038

前期末支払資金残高(12)29,660,996

56,140,528

16,974,646

5,725,434

1,896,734,247

1,896,734,247

当期末支払資金残高(11)+(12)35,158,595

17,484,073

14,646,415

10,195,957

21,946 1,965,521,285

1,965,521,285

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出

3,437,500

3,437,500
303,540,338△ 290,277,233

(10)

23

21,946

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

分

事

業

活

動

内

訳

表

（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日

社会福祉法人

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

本部

宇和
デイサービス

松葉寮

皆楽園

あけはま荘

669,065,523

325,989,501

433,742,780

ケアハウス
れんげ

ケアハウス
はまゆう

三楽園

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

302,662,253

老人福祉事業収益

54,803,450

51,078,318

17,183,439

18,944,390

129,521,434

71,986,889

70,022,708

129,539,134

児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益

810,610

6,902,790

医療事業収益1,870,839

その他事業収益

1,344,200

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)

951,500

560,200

80,000105,000

100,000

560,200

669,956,133

327,438,701

433,842,780

312,387,382

17,70020,583,839

483,127,167

222,618,528

290,073,855

244,695,284

39,488,048

38,993,251

87,403,164

74,299,892

41,371,280

57,283,380

33,016,439

12,873,119

13,587,144

25,176,234

15,416,762

64,755,233

34,591,881

44,389,928

17,839,298

11,312,707

10,255,386

7,948,021

606,978

718,206

2,134,646

73,137,365

38,951,400

34,665,559

17,136,578

16,119,829

17,175,514

8,386,320△ 36,929,653△ 30,362,872△ 29,810,855△ 3,996,039△ 12,704,323△ 15,234,749△ 7,592,371

38,135,247

658,996,982

307,888,423

396,601,867

308,747,825

67,089,380

64,776,546

121,321,368△ 37,575,047

10,959,151

19,550,278

37,240,913

3,639,557

4,897,509

5,246,162

8,217,766

費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)56,265

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

49,164

828

3,955

5,762

1,245

1,279

479

2,928

その他のサービス活動外収益

4,885,772

2,879,983

250,230

420,211

297,951

76,11050,120711,620

サービス活動外収益計

4,934,936

2,880,811

254,185425,973

299,196

77,38950,599714,548

(4)

費用
支払利息

746,567

その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)7,420

23,090753,987

23,090570,550
570,550

4,934,936

2,126,824

254,185425,973

276,106

77,38950,599143,998△ 32,640,111

13,085,975

19,804,463

37,666,886

3,915,663

4,974,898

5,296,761

8,361,764

3,519,000

2,190,000

2,467,000

3,379,000

156,000

496,000

1,696,000

156,000

496,000

1,696,000

特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益

60,039

事業区分間繰入金収益

2,449,608

拠点区分間繰入金収益

37,000,000

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計

(8)

2
39,449,608

3,519,002

2,190,000

2,467,000

64

4

1

3,439,039

費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）5,223,301

1△ 3,039,776

国庫補助金等特別積立金積立額

3,519,000

2,190,000

2,467,000

3,379,000

156,000

拠点区分間繰入金費用

2,000,000

5,000,000

8,000,000

1,000,000

1,000,000

拠点区分間固定資産移管費用

496,000

1,696,000
1,000,000

2

その他の特別損失

3,437,500

特別費用計

(9)

8,956,564

7,190,004

10,467,001

6,562,527

1,156,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)39,449,608△ 5,437,562△ 5,000,004△ 8,000,001△ 3,123,488△ 1,000,000

496,000

2,696,001

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)6,809,497

7,648,413

14,804,459

29,666,885

792,175

3,974,898

5,296,761

7,361,763(12)

20,952,424

616,785,402

233,783,154

276,158,903

321,068,693

72,047,991

75,629,702

32,073,795

27,761,921

624,433,815

248,587,613

305,825,788

321,860,868

76,022,889

80,926,463

39,435,558

13,000,000

20,000,000

27,761,921

624,433,815

235,587,613

285,825,788

321,860,868

76,022,889

80,926,463

33,435,558△ 1,000,001

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)24

6,000,000

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

分

事

業

活

動

内

訳

表

（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日

社会福祉法人

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

松葉学園

希望の森

ひまわりの家（児童養護）

ひまわりの家（児童心理）

130,557,369

51,381,726

田之筋保育園

下宇和保育園91,019,863

90,178,820

64,008,853

33,893,054

中川保育園

明間保育園

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益

26,342,508

障害福祉サービス等事業収益

389,063,765

295,590,084

医療事業収益その他事業収益

7,196,162

180,000

100,000

500,000

1,420,000

415,506,273

303,286,246

132,157,369

51,381,726

91,019,863

90,178,820

64,008,853

33,896,054

人件費

276,311,493

139,276,069

77,703,745

48,305,049

64,414,395

54,871,817

49,462,363

28,805,847

事業費29,582,488

26,097,646

15,012,469

3,783,418

6,670,241

5,541,852

4,609,095

1,441,037

事務費30,258,756

32,371,520

4,079,204

1,590,513

3,904,454

3,210,442

2,669,240

1,910,561

就労支援事業費用

27,573,438

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計

(1)

3,000

費用

利用者負担軽減額
減価償却費

14,473,535

14,081,324

12,843,454

8,177,129

2,110,757

2,123,829

2,489,125

2,340,408

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 3,714,340△ 5,079,492△ 8,963,283△ 5,819,830△ 186,122△ 1,530,859△ 179,658△ 189,779

サービス活動費用計(2)374,485,370

206,747,067

100,675,589

56,036,279

76,913,725

64,217,081

59,050,165

34,308,074

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)41,020,903

96,539,179

31,481,780△ 4,654,553

14,106,138

25,961,739

4,958,688△ 412,020

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

15,32145,35341,04014,974

12,865

9,025

2,740

その他のサービス活動外収益

2,169,418

3,182,783

922,321657,671

1,103,180

1,190,600

875,230

535,840

サービス活動外収益計(4)2,184,739

3,228,136

963,361

657,671

1,118,154

1,203,465

884,255

538,580

その他のサービス活動外費用

650,695

740,450

586,350

1,008,150

1,129,260

809,490

520,080

サービス活動外費用計

650,695

988,274

586,350

1,008,150

1,129,260

809,490

520,080

費用
支払利息

247,824(5)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,534,044

3,228,136△ 24,913

71,321110,004

74,20574,76518,500

経常増減差額42,554,947

99,767,315

31,456,867△ 4,583,232

14,216,142

26,035,944

5,033,453△ 393,520

3,689,500

2,077,000

842,000

464,000

880,000

1,015,000(7)=(3)+(6)

特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益

29,999

事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

190,000

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計

(8)

3,719,499

2,077,000217

国庫補助金等特別積立金積立額

3,689,500

2,077,000

拠点区分間繰入金費用

7,000,000

7,000,000

842,000

464,000

880,000

1,205,000

880,000

1,015,000

880,000

1,015,000

費用
固定資産売却損・処分損

1

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）2,000,000

842,000

464,000

1,000,000

2,000,000

拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計

(9)

10,689,502

9,077,017

2,000,000

1,842,000

2,464,001

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 6,970,003△ 7,000,017△ 2,000,000△ 1,000,000△ 2,000,001

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)35,584,944

92,767,298

29,456,867△ 4,583,232

13,216,142

24,035,943

5,033,453△ 203,520(12)

701,402,690

388,915,002

43,122,458

69,594,429

47,384,930

23,504,572

49,793,722

11,474,784

736,987,634

481,682,300

72,579,325

65,011,197

60,601,072

47,540,515

54,827,175

11,271,264

85,000,000

23,500,000

12,000,000

21,400,000

3,800,000

4,000,000

736,987,634

396,682,300

49,079,325

48,601,072

26,140,515

51,027,175

7,271,264

190,000

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)25

65,011,197

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

分

事

業

活

動

内

訳

表

（自）令和２年４月１日 （至）令和３年３月３１日

社会福祉法人

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）勘定科目

うわまち未来
こども園

宇和保育園

石城保育園

高山保育園

多田保育園

合計

内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

1,837,341,825

1,837,341,825

老人福祉事業収益

165,649,263

165,649,263

児童福祉事業収益

181,939,095

181,939,095

保育事業収益141,136,006

185,724,220

62,441,770

44,107,240

51,101,980

763,611,806

就労支援事業収益

26,342,508

障害福祉サービス等事業収益

692,367,249

763,611,806△ 3,319,143

23,023,365
692,367,249

医療事業収益1,870,839

1,870,839

その他事業収益

9,671,862

9,671,862

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計

2,885,900(1)2,885,900

141,136,006

185,724,220

62,441,770

44,107,240

51,101,980

3,681,680,347△ 3,319,143

3,678,361,204

人件費

105,405,154

129,713,991

47,529,480

32,848,031

39,728,955

2,521,359,525

事業費

11,276,972

14,206,176

4,633,184

2,869,643

3,897,254

387,228,963△ 408,048

386,820,915

事務費

4,051,909

6,040,811

2,503,036

1,982,934

3,471,486

304,554,082△ 2,964,595

301,589,487

就労支援事業費用

27,573,438△ 3,626

27,569,812

利用者負担軽減額

1,381,449

1,381,449

301,412,661

301,412,661

費用

減価償却費

5,665,150

25,921,048

1,730,187

339,116

1,410,388

2,521,359,525

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 3,169,125△ 14,812,790△ 1,526,224△ 57,475△ 860,646 △ 182,720,485

サービス活動費用計(2)

123,230,060

161,069,236

54,869,663

37,982,249

47,647,437

3,360,789,633△ 3,376,269△ 182,720,485
3,357,413,364

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)17,905,946

24,654,984

7,572,107

6,124,991

3,454,543

320,890,714

57,126

320,947,840

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

25,00834,450

3,749

81

81

270,327

その他のサービス活動外収益

2,429,950

5,073,421

934,440

611,310571,360

29,829,521△ 57,126

29,772,395

270,327

サービス活動外収益計(4)2,454,958

5,107,871

938,189

611,391

571,441

30,099,848△ 57,126

30,042,722

1,401,609

1,401,609

その他のサービス活動外費用

2,293,240

2,621,850

885,390

575,520558,360

12,979,895

12,979,895

サービス活動外費用計

2,293,240

3,029,068

885,390

575,520558,360

14,381,504

161,718

2,078,803

52,79935,871

13,081

15,718,344

18,067,664

26,733,787

7,624,906

6,160,862

3,467,624

336,609,058

336,609,058

2,849,000

1,789,000

640,000

475,000

87,653,000

116,276,500

116,276,500

費用
支払利息

407,218(5)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)14,381,504△ 57,126

15,661,218

特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

1,150,000

300,000(8)

2,849,000

1,789,000

1,790,000

775,000

90,0382,449,608

2,449,608

38,640,000

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計

90,03887,653,000△ 38,640,000

2△ 2

157,456,148△ 38,640,002

118,816,146

費用
固定資産売却損・処分損

1

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用

2,849,000

1,789,000

190,000

1,150,000

640,000

475,000

5,223,392

5,223,392△ 3,039,776△ 3,039,776

87,653,000

116,276,500

300,000

38,640,000△ 38,640,000

2△ 2

拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失

116,276,500

3,437,500

3,437,500

特別費用計

(9)

3,039,001

2,939,000

640,000

475,000

87,953,000

160,537,618△ 38,640,002

121,897,616

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 190,001△ 1,150,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)17,877,663

25,583,787

1,150,000

300,000△ 300,000△ 3,081,470△ 3,081,470

8,774,906

6,460,862

3,167,624

333,527,588

333,527,588(12)

49,378,984

122,384,429

15,063,325

4,888,055

67,256,647

147,968,216

23,838,231

11,348,917

3,167,624

3,175,407,444

3,175,407,444

3,508,935,032

3,508,935,032

282,700,000

282,700,000

11,348,917

3,167,624

3,226,235,032

3,226,235,032

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)14,000,000

70,000,000

10,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)53,256,647

77,968,216

13,838,231

26

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和３年３月３１日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会（ 単位 ： 円 ）
勘定科目
流動資産
現金預金

宇和
デイサービス

ケアハウス
はまゆう

松葉寮

皆楽園

17,871,151

219,652,622

202,164,252

285,604,404

139,275,727

72,748,495

77,094,383

40,388,971

17,847,037

117,060,273

154,245,544

220,151,118

92,097,317

54,159,985

58,510,228

39,602,025

143,728

33,69839,90036,91048,73348,38032,803

54,111,252

58,461,848

39,569,222
122,502

現金

あけはま荘

ケアハウス
れんげ

本部

普通預金

17,847,037

116,916,545

154,211,846

220,111,218

92,060,407

事業未収金

24,114

100,853,031

47,117,073

64,631,553

47,099,690

6,518

89,368

立替金

687,800

212,267

321,733

前払金

1,000,000

500,000

500,000

未収補助金

三楽園

8,220,010

7,838,920

10,154,000

10,581,000

78,720214,500

164,235

664,444

貯蔵品

前払費用

45,000

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

事業区分間貸付金
固定資産18,901,152

1,261,976,793

213,374,009

339,729,931

248,711,277

236,039,486

208,638,124

40,486,995

基本財産

150,000

1,088,964,216

138,170,106

245,581,023

196,546,340

213,120,000

203,705,855

1

10,986,800

108,606,005

土地
建物
定期預金
その他の固定資産18,751,152

建物

138,170,106

234,594,223

87,940,335

213,120,000

203,705,855

1

173,012,577

75,203,903

94,148,908

52,164,937

22,919,486

4,932,269

40,486,994

886,662

18,899,384

7,743,561

58,320105,387

856,701

1,272,159

92,703,988

構築物
車輌運搬具
器具及び備品1,088,964,216
150,000

6,556,954

権利

171,430

12,171,436

1,797,082

1,711,411

7

5,774,343

1

28,112,127

4,780,855

13,426,980

5,232,964

3,433,844

2,930,341

2,952,367

456,000

324,000

468,000

3,571,080

1,619,608

5,961,238

2

16,875,221

ソフトウェア

1,607,310

872,642

1

無形リース資産387,624

2,148,000

1,236,000

1,176,000

1,064,800
1,476,000

投資有価証券

5,000,000

長期貸付金

3,360,000

30,332,087

15,304,200

17,802,558

13,445,287

拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産

1,839,264

人件費積立預金4,820,000

施設・設備整備積立預金

40,000,000

60,000,000

5,000,000

2,895,000

31,000,000

差入保証金
資産の部合計36,772,303

1,481,629,415

415,538,261

625,334,335

387,987,004

308,787,981

285,732,507

80,875,966

流動負債

7,021,118

59,220,816

21,916,607

28,163,422

21,384,686

6,405,784

5,125,185

8,867,051

事業未払金

1,646,859

20,642,088

10,231,607

14,024,672

8,798,686

3,923,784

3,258,185

4,782,051

その他の未払金

2,750,000

8,044,124

2,148,000

1,236,000

1,176,000

1,476,000

456,000

324,000

468,000

604

50,00031,750776,000

20,886,000

10,399,000

12,931,000

11,110,000

2,026,000

1,543,000

3,617,000

1,839,264

150,332,087

15,304,200

17,802,558

13,445,287

3,571,080

1,619,608

5,961,238

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務

7,500,000
387,624

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債

1,460,635

設備資金借入金

120,000,000

拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金

1,839,264

30,332,087

15,304,200

17,802,558

13,445,287

3,571,080

1,619,608

5,961,238

8,860,382

209,552,903

37,220,807

45,965,980

34,829,973

9,976,864

6,744,793

14,828,289

647,642,697

102,729,841

233,542,567

26,296,163

215,073,228

198,061,251

1,612,119

647,642,697

102,729,841

233,542,567

26,296,163

215,073,228

198,061,251

40,000,000

60,000,000

5,000,000

7,715,000

40,000,000

60,000,000

5,000,000

2,895,000

150,000
150,000

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金1,612,119
31,000,000

4,820,000

施設・設備整備等積立金

31,000,000

次期繰越活動増減差額

27,761,921

624,433,815

235,587,613

285,825,788

321,860,868

76,022,889

80,926,463（うち当期活動増減差額）

6,809,497

7,648,413

14,804,459

29,666,885

792,175

3,974,898

5,296,761

7,361,763

純資産の部合計

27,911,921

1,272,076,512

378,317,454

579,368,355

353,157,031

298,811,117

278,987,714

66,047,677

負債及び純資産の部合計

36,772,303

1,481,629,415

415,538,261

625,334,335

387,987,004

308,787,981

285,732,507

80,875,966

27

33,435,558

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和３年３月３１日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会（ 単位 ： 円 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
現金

ひまわりの家（児童養護）

ひまわりの家（児童心理）

松葉学園

希望の森

499,204,754

327,215,412

38,175,867

12,858,285

31,883,957

21,317,341

21,254,270

8,410,526

306,845,626

271,730,238

32,625,154

10,720,470

21,990,104

17,142,921

12,118,770

6,127,216

443,21154,71324,02016,264中川保育園

田之筋保育園

下宇和保育園

明間保育園

普通預金

306,402,415

271,675,525

32,601,134

10,704,206

21,990,104

17,142,921

12,118,770

6,127,216

事業未収金

164,498,303

54,169,379

3,922,539

1,213,428

7,286,133

1,208,460

7,434,700

1,329,310

未収補助金

337,931

92,124

1,531,000

922,000

2,585,320

2,965,960

1,672,000

954,000

貯蔵品

631,767

立替金

538,127

1,223,671

19,550

2,387

前払金
前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

事業区分間貸付金

53,00077,624

22,40028,8006,300,000
20,000,000

固定資産

494,795,689

492,470,642

360,694,023

146,048,946

89,605,422

78,449,435

72,651,081

16,150,976

基本財産295,445,736

117,418,265

205,954,923

137,303,283

18,430,697

6,432,166

31,453,485

207,586

土地

146,022,300

11,058,950

37,872,360

25,248,240

17,000,000

建物

149,423,436

106,359,315

168,082,563

112,055,043

1,430,697

6,432,166

3,757,485

207,586

154,739,100

8,745,663

71,174,725

72,017,269

41,197,596

15,943,390

27,696,000

定期預金
その他の固定資産199,349,953

375,052,377

建物

19,166,015

6,785,198

構築物

1,870,886

294,985

613,818
1,623,295

車輌運搬具

796,365

465,5892

器具及び備品9,344,708

4,665,740

804,989

ソフトウェア

105,498

105,498

無形リース資産1,272,000

906,000

156,000

2,942,810

1

83,7001,961,192

212,444309,6721

687,270

89,0291,303,772

1,234,545

3,120,986

1,153,754

5,654,814

3,656,634

4,314,324

4,421,532

3,376,895

1,396,264

権利

投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金

33,700,000

退職給付引当資産

14,094,481

8,234,148

人件費積立預金13,330,000

2,640,000

施設・設備整備積立預金

104,670,000

350,955,219

146,500,000

5,000,000

62,000,000

64,400,000

33,800,000

13,000,000

差入保証金

1,000,000

資産の部合計994,000,443

819,686,054

398,869,890

158,907,231

121,489,379

99,766,776

93,905,351

24,561,502

流動負債

27,956,693

14,796,435

14,435,519

4,975,372

5,448,033

4,315,867

4,736,765

1,903,389

16,157,693

7,900,435

6,303,519

2,676,372

2,684,033

1,785,867

2,489,765

778,389

事業未払金
その他の未払金

385,000

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務

4,416,000
1,272,000

906,000

156,000

10,142,000

5,990,000

3,560,000

2,299,000

2,764,000

2,530,000

2,247,000

1,125,000

14,094,481

8,234,148

67,110,814

3,656,634

4,314,324

4,421,532

3,376,895

1,396,264

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金

61,456,000

拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計14,094,481

8,234,148

5,654,814

3,656,634

4,314,324

4,421,532

3,376,895

1,396,264

42,051,174

23,030,583

81,546,333

8,632,006

9,762,357

8,737,399

8,113,660

3,299,653

96,961,635

46,377,952

121,744,232

80,264,028

1,125,950

488,862

964,516

990,585

96,961,635

46,377,952

121,744,232

80,264,028

1,125,950

488,862

964,516

990,585

118,000,000

353,595,219

146,500,000

5,000,000

62,000,000

64,400,000

33,800,000

13,000,000

13,000,000

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金13,330,000

2,640,000

施設・設備整備等積立金

104,670,000

350,955,219

146,500,000

5,000,000

62,000,000

64,400,000

33,800,000

次期繰越活動増減差額

736,987,634

396,682,300

49,079,325

65,011,197

48,601,072

26,140,515

51,027,175

7,271,264（うち当期活動増減差額）

35,584,944

92,767,298

29,456,867△ 4,583,232

13,216,142

24,035,943

5,033,453△ 203,520

純資産の部合計

951,949,269

796,655,471

317,323,557

150,275,225

111,727,022

91,029,377

85,791,691

21,261,849

負債及び純資産の部合計

994,000,443

819,686,054

398,869,890

158,907,231

121,489,379

99,766,776

93,905,351

24,561,502

28

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和３年３月３１日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会（ 単位 ： 円 ）
勘定科目
流動資産

うわまち未来
こども園

宇和保育園

石城保育園

高山保育園

多田保育園

合計

内部取引消去△ 106,300,000

事業区分合計40,769,422

23,883,135

16,424,247

11,223,898

111,807,490

2,219,228,609

12,733,881△ 20,066,335

13,430,677

9,219,698

8,160,890

1,456,452,837
922,360

922,360

普通預金

12,733,881△ 20,066,335

13,430,677

9,219,698

8,160,890

1,455,530,477

1,455,530,477

事業未収金

18,316,221

26,832,370

886,370

1,048,200

508,600

564,560,906

未収補助金

9,683,320

17,044,300

2,107,200

956,000

103,138,000

164,820,041

現金預金
現金

2,112,928,609
1,456,452,837△ 100,000,000

464,560,906
164,820,041

貯蔵品

631,767

631,767

立替金

4,127,434

4,127,434

2,000,000

2,000,000

前払金
前払費用

36,00072,800335,624
6,300,000

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

事業区分間貸付金

20,000,000

固定資産

144,494,008

583,882,745

63,752,268

6,177,068

133,239,996

5,250,270,066

基本財産35,835,275

359,136,523

35,884,169

1

121,869,317

3,451,608,967

土地
建物

器具及び備品

1

121,869,317

3,066,968,312

108,658,733

224,746,222

27,868,099

6,177,067

11,370,679

1,798,661,099

2,918,048

3,424,609

380,903829,538

2,109,020

150,000

4,046,875

権利ソフトウェア3,451,608,967
384,490,655

35,884,169

車輌運搬具
11,595,930

1,631,928

2,425,946

7,130,695

17,732,896
1

5,216,570,066

3,066,968,312

359,136,523

建物
構築物

20,000,000△ 33,700,000

384,490,655
35,835,275

定期預金
その他の固定資産335,624△ 6,300,000

150,000△ 33,700,000

1,764,961,099

147,046,034

147,046,034

33,349,128

33,349,128

11,232,073

11,232,073

115,975,329

115,975,329

34,608,117

34,608,117

3,755,750

3,755,750

10,161,624

10,161,624

投資有価証券

5,000,000

5,000,000

長期貸付金

3,360,000

拠点区分間長期貸付金

33,700,000

無形リース資産退職給付引当資産

156,000

4,693,809

7,836,787

3,855,268

2,921,583

2,130,964

人件費積立預金施設・設備整備積立預金

流動負債
事業未払金
その他の未払金

607,765,880

80,176,515

17,400,966

245,047,486

7,469,498,675△ 140,000,000

9,448,827

16,921,062

4,036,832

2,712,941

119,256,544

389,048,948△ 106,300,000

4,849,570

6,395,662

1,777,832

1,026,630

2,931,687

125,065,386

108,853,020

120,791,144

1,000,000

759,000
5,000,000

16,916,000

156,000

10,161,624
6,300,000

2,257

3,400

1,311

837

職員預り金

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

1,685,000

1,171,000

108,264,000

3,855,268

2,921,583

35,830,964

451,618,825

16,916,000
10,161,624△ 6,300,000

108,264,000△ 33,700,000

261,456,000
33,700,000

33,700,000

4,693,809

7,836,787

3,855,268

2,921,583

2,130,964

156,462,825

14,142,636

104,757,849

7,892,100

5,634,524

155,087,508

840,667,773

417,918,825
261,456,000△ 33,700,000
156,462,825△ 140,000,000

150,000

700,667,773
150,000

150,000

150,000

20,864,147

241,039,815

36,446,184

417,525

86,792,354

2,159,435,651

2,159,435,651

20,864,147

241,039,815

36,446,184

417,525

86,792,354

2,159,435,651

2,159,435,651

97,000,000

184,000,000

22,000,000

1,243,010,219

1,243,010,219

人件費積立金施設・設備整備等積立金

20,791,144

90,1592,259,000

基本金
国庫補助金等特別積立金△ 100,000,000

1,460,635

5,366,000

基本金

282,748,948
125,065,386

90,15987,836,787
80,000,000

1,000,000
7,329,498,675

1,460,635

4,693,809

拠点区分間長期借入金

負債の部合計6,300,000

3,838,000

設備資金借入金

退職給付引当金

1,222,220,219

185,263,430

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

賞与引当金

20,790,000

1,222,220,219

22,000,000

１年以内返済予定リース債務

固定負債

156,462,825

20,790,000
184,000,000

１年以内返済予定設備資金借入金

預り金

156,462,825

97,000,000

差入保証金
資産の部合計3,360,000△ 33,700,000

20,790,000

20,790,000

1,222,220,219

1,222,220,219
3,226,235,032

97,000,000

184,000,000

22,000,000

次期繰越活動増減差額

53,256,647

77,968,216

13,838,231

11,348,917

3,167,624

3,226,235,032（うち当期活動増減差額）

17,877,663

25,583,787

8,774,906

6,460,862

3,167,624

333,527,588

333,527,588

純資産の部合計

171,120,794

503,008,031

72,284,415

11,766,442

89,959,978

6,628,830,902

6,628,830,902

負債及び純資産の部合計

185,263,430

607,765,880

80,176,515

17,400,966

245,047,486

7,469,498,675

29△ 140,000,000

7,329,498,675

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公 益 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表（自）令和２年４月１日

社会福祉法人（至）令和３年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

游の里
健康センター

松葉診療所

合計

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支
収入
介護保険事業収入

1,749,350

1,749,350

1,749,350

医療事業収入58,096,228

58,096,228

58,096,228

その他事業収入3,176,000

3,176,000

3,176,000

175

175

175

366,865

366,865

366,865

63,388,618

63,388,618

63,388,618

人件費支出

43,995,318

43,995,318

43,995,318

事業費支出

6,632,887

6,632,887

6,632,887

事務費支出

8,935,652

8,935,652

8,935,652

59,563,857

59,563,857

59,563,857

3,824,761

3,824,761

3,824,761

施設整備等補助金収入

550,000

550,000

550,000

施設整備等収入計

550,000

550,000

550,000

550,000

550,000

550,000

ファイナンス・リース債務の返済支出

210,000

210,000

210,000

施設整備等支出計

760,000

760,000

760,000△ 210,000△ 210,000△ 210,000

289,140

289,140

289,140

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入

(4)

支出
固定資産取得支出(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)支出
積立資産支出事業区分間繰入金支出

2,449,608

2,449,608

2,449,608

その他の活動支出計(8)2,449,608

289,140

2,738,748

2,738,748△ 2,449,608△ 289,140△ 2,738,748△ 2,738,748△ 2,449,608

3,325,621

876,013876,0132,449,608

5,608,019

8,057,627

8,057,627

8,933,640

8,933,640

8,933,640

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)30

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公 益 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表（自）令和２年４月１日

社会福祉法人（至）令和３年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

游の里
健康センター

松葉診療所

合計

内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

1,749,350

1,749,350

1,749,350

医療事業収益58,096,228

58,096,228

58,096,228

その他事業収益

3,176,000

3,176,000

3,176,000

63,021,578

63,021,578

63,021,578

人件費

43,799,458

43,799,458

43,799,458

事業費

6,740,981

6,740,981

6,740,981

事務費8,935,652

8,935,652

8,935,652

減価償却費

2,072,763

2,072,763

2,072,763

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 53,579△ 53,579△ 53,579

サービス活動費用計(2)61,495,275

61,495,275

61,495,275

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,526,303

1,526,303

1,526,303

サービス活動収益計(1)

費用

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

175

175

175

その他のサービス活動外収益

366,865

366,865

366,865

サービス活動外収益計

367,040

367,040

367,040(4)費用
サービス活動外費用計(5)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)367,040

367,040

367,040

1,893,343

1,893,343

1,893,343

550,000

550,000

550,000

550,000

550,000

550,000

493,594493,594△ 70,640△ 70,640

特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
特別収益計

(8)

費用
固定資産売却損・処分損

493,594

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）△ 70,640

国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用

550,000
2,449,608
2,872,562

550,000

550,000

550,000

2,449,608

2,449,608

3,422,562

3,422,562

特別費用計

(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 2,872,562△ 2,872,562△ 2,872,562

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 2,872,562

1,893,343△ 979,219△ 979,219

2,872,562

37,855,024

40,727,586

40,727,586

39,748,367

39,748,367

39,748,367

39,748,367

39,748,367

39,748,367

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)31第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公 益 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和３年３月３１日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会（ 単位 ： 円 ）

勘定科目

游の里
健康センター

松葉診療所

流動資産

合計

内部取引消去事業区分合計

31,682,013

31,682,013

31,682,013

23,943,420

23,943,420

23,943,420

130,000

130,000

130,000

普通預金

23,813,420

23,813,420

23,813,420

事業未収金

現金預金
現金

6,939,524

6,939,524

6,939,524

医薬品619,706

619,706

619,706

診療・療養費等材料

179,363

179,363

179,363

固定資産

33,711,063

33,711,063

33,711,063

基本財産30,739,702

30,739,702

30,739,702

土地

15,000,000

15,000,000

15,000,000

建物

15,739,702

15,739,702

15,739,702

2,971,361

2,971,361

2,971,361

車輌運搬具

80,00180,00180,001

器具及び備品

988,376

988,376

988,376

無形リース資産210,000

210,000

210,000

その他の固定資産1,692,984

1,692,984

1,692,984

資産の部合計

退職給付引当資産

65,393,076

65,393,076

65,393,076

流動負債

23,455,304

23,455,304

23,455,304

1,949,304

1,949,304

1,949,304

210,000

210,000

210,000

事業区分間借入金

20,000,000

20,000,000

20,000,000

賞与引当金

1,296,000

1,296,000

1,296,000

1,692,984

1,692,984

1,692,984

1,692,984

1,692,984

1,692,984

25,148,288

25,148,288

25,148,288

496,421496,421496,421496,421496,421496,42139,748,367

39,748,367

39,748,367

1,893,343△ 979,219△ 979,219

純資産の部合計

40,244,788

40,244,788

40,244,788

負債及び純資産の部合計

65,393,076

65,393,076

65,393,076

事業未払金
１年以内返済予定リース債務

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）△ 2,872,562

32