別紙３（⑩）

社会福祉事業拠点区分（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

本部

地域密着型特養事 収 介護保険事業収入

156,228,402

業 入

居宅介護料収入活（介護報酬収入）動介護報酬収入に介護予防報酬収入

よ（利用者負担金収入）

資金収支明細書

至 令和 6年 3月31日 ）ショートステイデイサービス(単位：円)
グループホーム

看多機

合計

内部取引消去拠点区分合計27,784,783

437,440,232

437,440,232

137,175,655

78,952,957

37,298,435

106,681,820

74,784,568

532,920

181,999,308

181,999,308

92,640,063

67,289,085

495,851

160,424,999

160,424,999

92,382,573

66,170,367

495,851

159,048,791

159,048,791

257,490

1,118,718

1,376,208

1,376,208

14,041,757

7,495,483

37,06921,574,309

21,574,309

13,913,860

7,352,465

37,06921,303,394

21,303,394

30,28530,285

240,630

240,630

介護負担金収入(一般)る

介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入

収支30,28597,612

143,018

129,962,643

25,482,860

28,081,045

183,526,548

183,526,548

117,638,683

21,958,796

26,208,932

165,806,411

165,806,411

117,638,683

21,958,796

26,208,932

165,806,411

165,806,411

12,323,960

3,524,064

1,872,113

17,720,137

17,720,137

12,323,9603,524,064

1,872,113

17,720,137

17,720,137（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入

25,218,102

30,310,171

4,064,340

10,682,655

70,275,268

70,275,268

9,455,460

13,317,725

4,064,340

3,934,580

30,772,105

30,772,105

15,679,592

16,909,996

5,135,944

37,725,532

37,725,532

83,05082,4501,612,131

1,777,631

1,777,631

1,047,657

770,657

500,000

600,000

500,000

3,418,314

3,418,314

1,020,657

770,657

500,000

600,000

500,000

3,391,314

3,391,314

27,00027,000△1,779,206△1,779,206150,000

150,000

2,724

2,724

食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入

27,000(保険等査定減)△586,993△395,951△796,262

経常経費寄附金収入

150,000
受取利息配当金収入

757

1,967

その他の収入932,958

380,880

1,313,838

1,313,838

932,958

380,880

1,313,838

1,313,838

雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出150,757

157,163,327

137,175,655

79,333,837

37,298,435

27,784,783

438,906,794

438,906,794

7,290,000

90,360,228

90,963,199

37,079,995

31,376,679

23,496,884

280,566,985

280,566,985

7,290,000

7,290,000

役員報酬支出7,290,000
職員給料支出61,431,126

55,020,463

12,651,699

22,727,532

17,702,356

169,533,176

169,533,176

7,770,000

7,519,000

2,353,000

1,172,000

1,037,000

19,851,000

19,851,000

職員賞与支出別紙３（⑩）

社会福祉事業拠点区分（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

本部

地域密着型特養

資金収支明細書

至 令和 6年 3月31日 ）ショートステイデイサービス(単位：円)
グループホーム

看多機

合計

内部取引消去拠点区分合計

非常勤職員給与支出

9,195,465

15,022,205

18,672,699

608,050

257,000

212,400

11,355,587

9,796,531

3,190,197

4,295,900

2,039,283

49,225,552

49,225,552

1,077,450

1,077,450

30,241,807

30,241,807

3,348,000

3,348,000

退職給付支出
法定福利費支出

3,181,247

2,718,245

業務委託費支出

3,348,000
事業費支出

16,148,265

16,391,806

10,815,858

13,631,553

3,637,857

60,625,339

60,625,339

6,147,237

7,845,544

3,051,038

2,415,276

162,893

19,621,988

19,621,988

2,531,935

1,234,762

6,785

3,768

3,777,250

3,777,250

6,423

15,55015,5502,290

117,081

149,492

149,492

給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出

9,127
診療・療養等材料費支出

29,430691

596,225

557,811294,657

423,695

241,642

2,114,030

2,114,030

194,015

222,288

747,189

24,53025,0001,213,022

1,213,022

14,850

9,900

4,950

29,70029,7004,377,296

4,377,255

5,284,154

2,077,048

16,115,753

16,115,753

640,047

558,600

246,947

8,323,288

2,855,315

12,624,197

12,624,197

1,198,776

1,290,493

837,538

353,691

225,735

3,906,233

3,906,233

407,809294,462354,335

1,056,606

1,056,606

1,518

1,518

保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出

1,518
事務費支出

6,006,696

16,462,510

13,379,340

6,411,827

5,156,314

2,835,227

50,251,914

50,251,914

1,363,677

311,693

75,775

181,484

33,172

1,965,801

1,965,801

2,134

48,4909,829

171,755

171,755

4,810

45,43045,43063,0803,520

632,803632,803

福利厚生費支出
職員被服費支出111,302
旅費交通費支出28,00010,6102,010

437,703

128,500

1,202,363

66,503

46,348

1,865,757

335,296

3,516,267

3,516,267

277,755

277,740

296,784

97,16663,859

1,013,304

1,013,304

740,783

85,192

99,913925,888925,888336

499,407

251,071

118,817

1,199,629

1,199,629

3,584

1,409

4,993

4,993

241,797

295,020

193,600

5,452,695

9,001,553

10,166,143

77,386

372,061
565,456

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出174,774

155,224

会議費支出
広報費支出

443,128

374,927

1,548,472

1,548,472

4,022,635

1,070,411

805,057

30,518,494

30,518,494

88,70156,500115,458550

710,656

710,656

510,142461,887

278,647

195,728

2,011,860

2,011,860

業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

別紙３（⑩）

社会福祉事業拠点区分（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

本部

地域密着型特養

資金収支明細書

至 令和 6年 3月31日 ）ショートステイデイサービス(単位：円)
グループホーム

看多機

合計

内部取引消去拠点区分合計賃借料支出

182,160

182,160

182,160

3,566,753

3,566,753

108,000

108,000

土地・建物賃借料支出

800,000

800,000

47,0001,800

481,130

481,125

50,39859,11615,12097,000188,365

800,000

640,661

526,092

租税公課支出55,500

3,700

保守料支出

248,874

128,410

282,410

1,621,949

1,621,949

18,74818,353

161,735

161,735

285,365

285,365

渉外費支出
諸会費支出
雑支出

7,800

26,40026,40060,60060,600

支払利息支出1,799,331

1,503,678

1,072,134

1,762,398

645,652

6,783,193

6,783,193

13,296,696124,770,334

122,238,023

55,379,814

51,926,944

30,615,620

398,227,431

398,227,431△13,145,939

32,392,993

14,937,632

23,954,023△14,628,509△2,830,837

40,679,363

40,679,363

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 収
設 入
整
備等

4,325,000

48,702,000

53,027,000

53,027,000

4,325,000

48,702,000

53,027,000

53,027,000

施設整備等補助金収入
その他の施設整備等による収入
建設仮勘定取崩収入
収入
施設整備等収入計(4)に 支 設備資金借入金元金償還
支出
よ 出 固定資産取得支出
る

建物取得支出収

車輌運搬具取得支出

支器具及び備品取得支出

254,033,489

196,486,789

104,233,008

554,753,286

554,753,286

254,033,489

196,486,789

104,233,008

554,753,286

554,753,286

245,188,789

104,233,008

607,780,286

607,780,286

355,174,816

355,174,816

254,033,489

4,325,000

327,892,124

12,855,576

9,497,435

4,929,681

422,696,486

8,795,680

1,386,880

1,386,880

213,646,152

111,341,026

759,253,104

759,253,104

184,001,401

97,837,735

281,839,136

281,839,136

5,152,940

5,152,940

3,653,140

1,499,800

3,741,800

23,784,351

9,748,143

37,274,294

37,274,294

2,790,977

2,133,509

9,085,126

9,085,126

74,800189,200

422,960,486

422,960,486

947,870

1,146,200

2,094,070

2,094,070

538,323

286,239

824,562824,562

22,49022,490526,900

526,900

構築物取得支出

1,386,880

1,386,880

1,386,880

建設仮勘定取得支出

422,696,486
ソフトウェア取得支出
権利取得支出その他の固定資産取得支出

13,860
ファイナンス・リース
債務の返済支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他

8,630

164,296

164,285

198,319

750,588,610

21,815,552

11,048,600

6,514,880

213,646,152

111,341,026

1,114,954,820

1,114,954,820△496,555,121△17,490,552△11,048,600△6,514,880

31,542,637△7,108,018△507,174,534△507,174,534

53,000,000

53,000,000

33,000,000

20,000,000

95,000,000

15,000,000

110,000,000△110,000,000

その他の活動による収入

93,05057,400150,450

150,450別紙３（⑩）

社会福祉事業拠点区分（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目の活地域密着型特養ショートステイデイサービス(単位：円)
グループホーム

看多機

合計

内部取引消去拠点区分合計その他の活動による収入

93,05057,40033,093,050

57,400150,450

150,450

その他の活動収入計(7)95,000,000

動 支 長期運営資金借入金元金
償還支出に 出 事業区分間繰入金支出
よ本部

資金収支明細書

至 令和 6年 3月31日 ）21,901,000

501,000

20,000,000

15,000,000

501,000

24,881,245

163,150,450△110,000,000

53,150,450

22,903,000

22,903,000

24,881,245

24,881,245

サービス区分間繰入金支出

35,000,000

30,000,000

30,000,000

15,000,000

110,000,000△110,000,000

24,881,245

56,901,000

30,501,000

30,501,000

15,000,000

157,784,245△110,000,000

70,118,755△23,807,950△30,501,000△30,443,600

5,000,000

15,000,000

5,366,205

5,366,205

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△439,582,305△8,905,509△26,611,968△13,004,457

21,914,128

5,061,145△461,128,966△461,128,966

前期末支払資金残高(12)441,033,009

80,863,978

92,374,254

90,603,404

704,874,645

704,874,645

当期末支払資金残高(11)+(12)1,450,704

71,958,469

65,762,286

77,598,947

243,745,679

243,745,679

る
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)47,784,245

予備費支出(10)21,914,128

5,061,145