資金収支計算書 ●法人全体
勘定科目＜

事業活動による収支

＜収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

＞

＞

会費収入

3,225,000

3,327,000-102,000

寄附金収入

350,000

202,808

147,192

43,014,000

43,008,000

6,000

助成金収入

66,00066,0000

受託金収入

16,785,000

16,286,250

498,750

貸付事業収入5,900,000

4,597,000

1,303,000

事業収入

1,042,000

1,042,400-400

60,0004,017

55,983

その他の収入6,280,000

6,294,357-14,357

事業活動収入計(1)76,722,000

74,827,832

1,894,168

人件費支出

64,542,000

63,895,549

646,451

事業費支出

11,585,000

10,833,781

751,219

事務費支出

3,719,000

3,126,156592,844

貸付事業支出5,900,000

4,580,000

1,320,000

共同募金配分金事業費

3,916,000

3,910,000

6,000

経常経費補助金収入

受取利息配当金収入

＜支出＞

助成金支出

2,987,000

2,957,000

30,000

事業活動支出計(2)92,649,000

89,302,486

3,346,514

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-15,927,000-14,474,654-1,452,346000

施設整備等支出計(5)000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)00

0

640,000

640,0000

積立資産取崩収入

2,947,000

2,946,050

950

その他の活動による収入

14,260,000

14,259,600

400

その他の活動収入計(7)17,847,000

17,845,650

1,350

基金積立資産支出

350,000

201,798

148,202

積立資産支出533,000

531,750

1,250

その他の活動による支出

2,457,000

2,448,870

8,130

その他の活動支出計(8)3,340,000

3,182,418

157,582

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)14,507,000

14,663,232-156,232

500,000

0500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,920,000

188,578-2,108,578

前期末支払資金残高(12)1,920,000

13,410,235-11,490,235

013,598,813-13,598,813＜施設整備等による収支

＜収入＞

＞

施設整備等収入計(4)＜支出＞＜

その他の活動による収支

＜収入＞

＞

基金積立資産取崩収入＜支出＞

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)貸借対照表令和4年03月31日現在
法 人:社会福祉法人
事 業:社福事業

横芝光町社会福祉協議会

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
現金
預貯金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産共助会退職給付引当資産
小川基金積立資産
福祉基金積立資産
福祉基金積立資産
運営費積立資産
徴収不能引当金
その他の固定資産
リサイクル料預け金
資産の部合計

当年度末

前年度末

41,216,338
16,496,888
51,88016,445,008
1,127,917
23,485,407
7,276
98,850096,326,601
3,000,000
3,000,000
93,326,601
16,275772,0871
403,000
20,250,780
3,693,500
3,693,500
26,715,100
39,681,152
39,681,152
1,806,496-80,000
68,21068,210137,542,939

45,937,044
16,989,546
72,451
16,917,095
920,509
27,892,157
4,692
130,1400
112,018,632
3,000,000
3,000,000
109,018,632
19,342
1,771,359
1
420,000
32,061,510
6,107,800
6,107,800
27,353,306
39,481,148
39,481,148
1,806,496-80,000
77,67077,670157,955,676

増減

勘定科目
＜負債の部＞-4,720,706 流動負債
-492,658 事業未払金-20,571 その他の未払金-472,087 未返還金
207,408 預り金-4,406,750 職員預り金
2,584 前受金
-31,290 仮受金
0 固定負債-15,692,031 退職給付引当金0
全社協退職給付引当金
0
共助会退職給付引当金-15,692,031 負債の部合計-3,067 ＜純資産の部＞-999,272 基本金
0 基金-17,000 小川基金
-11,810,730 福祉基金
-2,414,300 国庫補助金等特別積立金-2,414,300 その他の積立金-638,206 運営費積立金
200,004 次期繰越活動増減差額
200,004 (うち当期活動増減差額)
0 純資産の部合計
0-9,460-9,460-20,412,737 負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

(単位:円)
増減

27,617,525
2,166,115
23,485,407
1,706,547
160,099
94,5574,800
055,062,980
55,062,980
44,646,380
10,416,600
82,680,505

32,526,809
2,518,177
27,892,157
1,914,808
100,630
98,6372,400
073,321,410
73,321,410
63,436,560
9,884,850
105,848,219-4,909,284-352,062-4,406,750-208,261
59,469-4,0802,400
0-18,258,430-18,258,430-18,790,180
531,750-23,167,714

3,000,000
66,396,252
26,715,100
39,681,152
531,118
1,806,496
1,806,496-16,871,432
3,948,566
54,862,434

3,000,000
66,834,454
27,353,306
39,481,148
1,286,505
1,806,496
1,806,496-20,819,998-9,907,436
52,107,457

0-438,202-638,206
200,004-755,387
00
3,948,566
13,856,002
2,754,977

137,542,939

157,955,676-20,412,737

財産目録
令和4年03月31日現在
法 人:社会福祉法人

横芝光町社会福祉協議会

事 業:法人全体(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

使用目的等

減価償却累計額

貸借対照表価額

1 流動資産現金預金－

16,496,888

事業未収金

横芝光町からの受託金－

1,127,917

未収金

退職金

－

23,485,407

立替金

雇用保険料自己負担分

－

7,276

前払金

次年度事業

－

98,850－0

仮払金
流動資産合計41,216,338

2 固定資産
(1)

基本財産

定期預金
(2)

基本財産
基本財産合計－3,000,000
3,000,000

その他の固定資産

構築物
器具及び備品

掲示板
事務・事業にかかる移動、外出支援
事業
書庫等

長期貸付金

貸付金

－

403,000

退職手当積立基金預け金

職員退職金

－

20,250,780－

3,693,500－

26,715,100－

39,681,152

車輌運搬具

退職給付引当資産
小川基金積立資産

小川基金見舞金

福祉基金積立資産

146,475

16,275

13,050,565

772,087

115,6241

運営費積立資産将来における運営資金－

1,806,496

徴収不能引当金貸付微収不能金－-80,000－

68,210その他の固定資産
その他の固定資産合計

93,326,601

固定資産合計96,326,601

資産合計

137,542,939

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金－

2,166,115

その他の未払金－

23,485,407

未返還金

－

1,706,547

預り金－160,099

職員預り金－

94,557

前受金

－

4,800

仮受金

－

0

流動負債合計27,617,525

2 固定負債
退職給付引当金－

55,062,980

固定負債合計

55,062,980

負債合計

82,680,505

差引純資産

54,862,434