社会福祉法人名社会福祉法人

三条嵐南老人福祉会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

薬師の郷拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
入事
業
活動による
収
支支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費）事業負担金収入(一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定）居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費）受託事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車両費支出
車両燃料費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出予算(A)235,917,000
166,922,000
153,982,000
12,940,000
18,547,000
2,000
17,108,000
1,437,000
3,657,000
3,657,000
8,957,000
8,061,000
1,000
895,000
34,350,000
240,000
19,153,000
1,000
13,651,000
1,000
1,302,000
2,000
3,484,000
2,090,000
1,394,000
02,000932,0000
432,000
500,000
236,851,000
136,355,000
104,000
99,599,000
15,878,000
1,040,000
20,0002,582,000
17,132,000
45,891,000
12,537,000
1,740,000
637,000
18,00019,000722,000
1,506,000
14,879,000
110,000
3,205,000
969,000
4,438,000
40,0003,831,000
2,158,000
1,673,000
1,240,000
38,500,000
2,285,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)
備 考200,168,696
35,748,304 稼働率
137,844,471
29,077,529 予算87%･実績74%
131,192,071
22,789,929
6,652,400
6,287,600
15,512,909
3,034,091
141,433-139,433
14,615,006
2,492,994
756,470
680,530
3,269,040
387,960
3,269,040
387,960
7,977,810
979,190
7,180,029
880,971
37,174-36,174
760,607134,393
32,278,396
2,071,604
93,380146,620
14,414,930
4,738,070
1,722,596-1,721,596
11,110,120
2,540,880
208,880-207,880
1,138,110
163,890
3,590,380-3,588,380
3,286,070
197,930
2,197,220-107,220
1,088,850
305,150
20,000-20,000
1,270
730
538,056
393,944
16,000-16,000
322,056
109,944
200,000
300,000
200,728,022
36,122,978
127,122,765
9,232,235
8,000
96,00093,788,624
5,810,376 職員の増員できず
14,800,000
1,078,000
990,000
50,0000
20,0002,383,340
198,660
15,152,801
1,979,199
37,277,499
8,613,501
10,841,325
1,695,675
1,358,523
381,477
338,109298,8910
18,0001,316
17,684
531,766
190,234
1,053,345
452,655
13,131,679
1,747,321
50,00459,9962,450,421
754,579
892,270
76,7303,716,780
721,2200
40,0002,709,185
1,121,815
1,828,322
329,678
880,863
792,137
202,776
1,037,224
30,239,006
8,260,994
1,230,2041,054,796

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

薬師の郷拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事
業
活
動による
収
支

支
出

施
設
整
備等による
収
支

収入

その他の活
動による
収
支

収
入

支
出

勘 定 科 目職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出

予算(A)90,000214,000
797,000
1,959,000
156,000
6,128,000
626,000
106,000
1,087,000
17,914,000
317,000
1,274,000
182,000
1,834,000
230,000
202,000
3,099,000
210,000
1,721,000
432,000
432,000
223,109,000
13,742,000
1,310,000
1,310,000
3,500,000
4,810,000
6,872,000
4,832,000
4,140,000
692,000
800,000
12,504,000-7,694,000
3,500,000
3,500,000
1,929,000

決算(B)
差異(A)-(B)34,10055,900
6,000
208,000
222,857
574,143
1,222,413
736,5870
156,000
5,260,794
867,206
518,708
107,2920
106,000
810,700
276,300
16,539,088
1,374,912
295,734
21,266
1,272,000
2,000
98,82883,172
1,606,924
227,076
63,397
166,603
94,500107,500
962,759
2,136,241
22,960187,040
1,657,129
63,871
322,056
109,944
322,056
109,944
196,641,415
26,467,585
4,086,607
9,655,393
1,310,100-100
1,310,100-100
3,500,000
04,810,100-100
6,664,000
208,000
4,830,100
1,900
4,139,300
700
690,800
1,200
0
800,000
11,494,100
1,009,900-6,684,000-1,010,000
3,500,000
03,500,000
01,840,000
89,000

支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,840,000
1,660,000―

89,000-89,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,929,000
1,571,000
007,619,000-937,393

8,556,393

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)61,259,000
68,878,000

61,259,459
60,322,066-459
8,555,934(単位：円)
備 考