平成２６年度

社会福祉法人決算書

太陽とみどりの里

法人名
社会福祉法人太陽とみどりの里
事業所名 社会福祉事業会計合算

貸

借

対

照

表

平成27年 3月31日現在
第５号様式(単位：円)
資
流

動

資

産
の
当年度末

部
前年度末

負
増

減

産

現

流

287,609,723

270,318,142

17,291,581

65,961

72,708-6,747

金預

金

191,500,989

172,835,526

6,500,000
収
保

連

合

用

者

安

来

市

資

産

財

産

本

90,909,908

金

職

員

未

払

金

そ

の

80,813,161
9,728,827
367,920り与181,169,577

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

引

当

定

負

職

180,169,577

の

合

両

器

具

運

搬

具

備

品

4,802,470
及び103,562

純

貸付

3,622,516

8,740,825

4,460,842

国
4,279,983 特102,610

112,970-10,360
そ2,843,753

2,843,753

20,000,000

20,000,000
10,000,000

3,000,000

90,000,000

80,000,000

次
10,000,000 活

202,080

377,892

そ の 他 の 固 定 資産

-175,812
純部

合82,863

1,587,792

1,627,969-40,177

15,741,000

14,592,000

1,149,000

504,000

504,000

504,000

504,000

36,584,287

35,979,901

資

産

の

604,386

部

号

基 本 金

第

３

号

基 本 金

庫
補
助
金
別
積
立
国 庫 補 助 金特別積立の 他 の 積 立

等
金
等
金
金

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

1,000,000

1,000,000

6,500,000

6,500,000

17,05089,650-72,600

17,05089,650-72,600

125,843,753

112,843,753

13,000,000

件

費

積

立

2,843,753

2,843,753

金20,000,000

20,000,000

13,000,000

10,000,000

3,000,000

90,000,000

80,000,000

10,000,000

312,567,272

295,074,415

17,492,857

312,567,272

295,074,415

17,492,857

30,492,857

36,896,574-6,403,717

445,928,075

415,507,818

30,420,257

482,512,362

451,487,719

31,024,643

固 定 資 産 取得積立金13,000,000の2,664,881

備 品 等 購 入 積 立金

固 定 資 産 取得積立預

産

１

人

備 品 等 購 入積立預金

資第1,000,000

費 積 立 預 金

金

2,747,744

移 行 時 特 別 積 立金

1,000,000件

金312,880

金

移 行 時 特 別積立預金人

本-47,744

利期

151,415

金-7,935,521

1,179,954

312,880
長

本13,733,062

自 動 車 リ サイクル料
権

6,091,144

計

13,733,062

物

55,818
車

60,777,724

6,242,559

債部

基52,842,203
築-738,715

142,720

物

構

10,499,907

給 与 引 当 金基

193,902,639

9,761,192-293,357の 他 の 固 定 資 産
建604,386

金

基 本 財 産 特 定 預金
そ減35,475,901

金-1,216,498

債

増36,080,287

他 の 未 払 金

-1,367,135

負194,902,639
基払退

510,640
定未

固9,435,470
固者

賞

79,596,663
利

業

預

会

部
前年度末

債

6,500,000

金

89,542,773
国負18,665,463

運 用 預 金 4 0 9 3239
未

動

債
の
当年度末

計

482,512,362
脚注
１．減価償却費の累計額 ８７，４７７，２８４円
２．採用する会計 会計基準

451,487,719

負31,024,643 の

期
繰
越
経 営
動
収
支
差 額
次 期 繰 越 経 営
活 動 収 支 差 額（ う ち 当 期 活 動
収
支
差
額
）
資 産 の 部 合 計
債

及
部

び

純
合

資

産
計

法人名
社会福祉法人太陽とみどりの里
事業所名 社会福祉事業会計合算

資

金

収

支

計

算

書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

経
常
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
財
務
活
動
に
よ
る
収
支

第１号様式
(単位：円)
差 異4,994,637
25,776-2,000-38,845

勘 定 科 目介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予 算
608,662,000
1,263,000
2,089,000
615,000
883,000
1,274,000
69,00029,335,000
644,190,000
404,581,000
79,005,000
88,380,000
29,335,000
601,301,000
42,889,000
506,000
506,000
11,370,000

決 算
603,667,363
1,237,224
2,091,000
653,845
883,000
1,323,164
65,92529,335,000
639,256,521
402,737,860
77,942,071
86,610,515
29,335,000
596,625,446
42,631,075
506,710506,710
11,301,590

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立預金取崩収入
入財務収入計(7)
積立預金積立支出
その他の支出支
出11,370,000-10,864,000
7,000,000
7,000,000
20,000,000
1,000,000

11,301,590-10,794,880
7,000,000
7,000,000
20,000,000
1,000,000

財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)21,000,000-14,000,000
1,950,000
16,075,000

21,000,000-14,000,000
17,836,195-1,761,195

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)249,434,241
265,509,241

249,434,241
267,270,436-1,761,195

収
入

支
出

収
入

-49,164
3,075
4,933,479
1,843,140
1,062,929
1,769,485
4,675,554
257,925-710-710
68,410支
出68,410-69,120

法人名
社会福祉法人太陽とみどりの里
事業所名 社会福祉事業会計合算

事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事
業
活
動
収
支
の
部

事
業
活
動
外
収
支
の
部
特
別
収
支
の
部
繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部

収
入

支
出

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
減価償却費
引当金繰入
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(4)経理区分間繰入金支出

本年度決算
603,667,363
1,237,224
2,091,000
653,845
1,110,000
1,323,164
14,592,000
72,600624,747,196
402,737,860
77,942,071
86,757,515
7,983,392
15,741,000
591,161,838
33,585,358
65,92529,335,000
29,400,925
29,335,000

前年度決算
605,499,182
1,176,416
2,089,000
582,211
623,000
1,387,174
15,073,840
76,151
626,506,974
407,310,199
75,750,031
83,978,487
8,037,083
14,592,000
589,667,800
36,839,174
63,55127,000,000
27,063,551
27,000,000

第３号様式(単位：円)
増 減-1,831,819
60,8082,000
71,634
487,000-64,010-481,840-3,551-1,759,778-4,572,339
2,192,040
2,779,028-53,691
1,149,000
1,494,038-3,253,816
2,374
2,335,000
2,337,374
2,335,000

29,335,000
65,92533,651,283
478,677
478,677
3,637,103

27,000,000
63,551
36,902,725
18,682
18,682
24,833

2,335,000
2,374-3,251,442
459,995
459,995
3,612,270

3,637,103-3,158,426
30,492,857
295,074,415
325,567,272

24,833-6,15136,896,574
278,177,841
315,074,415

3,612,270-3,152,275-6,403,717
16,896,574
10,492,857

支出事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)収 固定資産売却益(売却収入)
入
特別収入計(8)支 固定資産売却損・処分損（売上原価）
出
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
備品等購入積立金積立額
固定資産取得積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)7,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000

7,000,000
20,000,000

10,000,000-10,000,000

312,567,272

295,074,415

17,492,857

20,000,000

法人名

社会福祉法人太陽とみどりの里

事 業 活 動 収 支 内 訳 表(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日
勘

収
入

事
業
活
動
収
支
の
部

支
出

事
業
活
動
外
収
支
の
部
特
別
収
支
の
部
繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部

収
入
支
出

収
入
支
出

定

科

目

介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入
地域密着型介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
その他の事業収入
安来市地域支援事業収入
経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
引当金戻入収入
賞与引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
介護職員処遇改善手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費（事務費）
器具什器費（事務費）
印刷製本費
水道光熱費（事務費）
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料（事務費）
租税公課
負担金
保守料
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
車両修繕費
雑費
減価償却費
減価償却費
引当金繰入
賞与引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(4)経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益(売却収入)
車両運搬具売却益(売却収入)
特別収入計(8)固定資産売却損・処分損（売上原価）
器具及備品売却損・処分損(売却原価)
その他の売却損・処分損
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
備品等購入積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
備品等購入積立金積立額
固定資産取得積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)合計603,667,363
253,419,290
190,906,790
56,427,200
18,457,080
84,021,460
435,543
1,237,224
1,237,224
2,091,000
2,091,000
653,845653,845
1,110,000
1,110,000
1,323,164
1,323,164
14,592,000
14,592,000
72,60072,600624,747,196
402,737,860
240,000
175,612,595
85,597,100
2,522,500
81,184,105
433,7449,786,100
47,361,716
77,942,071
2,419,180
990,028564,600
1,167,502
190,458
171,180
1,549,157
77,0302,950,104
2,248,038
116,971
326,110
40,798,681
980,895
1,713,580
12,162,614
157,650
628,150
7,562,555
1,167,588
86,757,515
35,015,450
1,757,653
1,292,320
346,00925,479,176
7,449,095
8,332,737
1,268,370
327,600
1,342,210
4,146,895
7,983,392
7,983,392
15,741,000
15,741,000
591,161,838
33,585,358
65,92565,92529,335,000
29,335,000
29,400,925
29,335,000
29,335,000
29,335,000
65,92533,651,283
478,677
478,677
478,677
3,637,103
34,2903,602,813
3,637,103-3,158,426
30,492,857
295,074,415
325,567,272
7,000,000
7,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
312,567,272

本部

尼子苑
334,843,223
253,419,290
22,687,570

太陽デイサービス 比田デイサービス
54,766,370

44,071,110

51,573,990

41,500,710

第４号様式(単位：円)
ホームヘルパー 在宅介護支援セン 広瀬デイサービス グループホーム
ターひろせ
なごみ
17,338,060
18,799,740
61,368,360
72,480,500
17,296,630

57,847,890
56,427,200
18,457,080

58,643,480
92,883

3,192,380

2,570,400

41,4303,520,470

16,053,300

19,992
19,992

342,660
1,237,224
1,237,224

21,03821,03810,00010,000114,271
114,271
1,147,000
1,147,000
1,292,309
14,615,441
240,000
9,380,400
3,035,858

1,959,183
5,073,759
135,782
511,580
55,100242,727
69,98436,55896,27777,03013,828164,279
116,971
91,4001,364,400
25,56742,820909,045
10,00025,000718,013367,398

236,167
236,167
491,000
491,000
20,416,367-19,124,058
2,376
2,376
21,000,000
21,000,000
21,002,376

21,002,376
1,878,318

1,878,318
9,781,141
11,659,459

30,11830,11850,00050,00046,30046,3001,420,000
1,420,000

51,57851,57820,00020,00035,10035,100776,000
776,000

11,158
11,1582,091,000
2,091,000
30,08630,08633,60233,602208,000
208,000

15,782
15,782912,000
912,000

3,000
3,000
782,000
782,000

77,234
77,23450,00050,00036,28036,2801,663,000
1,663,000

56,312,788
39,892,995

44,953,788
36,610,609

18,828,044
15,011,710

21,848,608
19,520,622

62,173,352
32,413,137

74,307,014
53,670,935

91,205,485
48,830,389
1,177,300
20,020,813
397,814
5,069,500
24,301,110
46,249,537
1,211,089
210,670
340,600
329,233
32,670134,622395,423

11,692,400
4,839,855
238,700
17,579,172
22,1501,242,200
4,278,518
5,563,468
186,095
46,3009,000
81,788

11,783,121
5,893,146
191,100
14,284,619

2,827,200
1,379,642
162,900
9,567,399

11,233,176
5,216,695
70,3138,887,094
3,460,842
210,500
15,537,760

868,600
3,590,023
5,021,084
206,394
49,14835,000168,506
87,80452,7001,021,869
2,572,414
97,6386,900
11,00062,635568,400
2,432,038
2,016,105
81,23019,48041,500100,580

726,500
3,590,441
6,765,374
152,479
40,84019,400126,778

28,603,719
12,940,673
542,000
4,124,029
13,7801,258,200
6,188,534
4,680,330
348,473
105,11053,00055,25592,48940,288520,494

141,952

94,920167,314

1,404,396
730,440

96,660264,204

387,654240,699

184,461

253,154

237,894
254,757

809,672
156,044

130,973
31,967,655
697,914284,577
3,575,911
900
421,650
4,115,278
265,536
54,994,745
25,100,892
986,099
614,933
230,580
14,326,874
3,040,215
7,217,558
689,218

20,5222,180,125
56,992364,618
1,479,885
50,08842,600526,181
65,9217,700,759
2,086,554
228,458
197,200
19,4763,000,264
765,070
141,434
276,218

16,1801,556,738
52,499344,864
1,586,493
44,78941,40054,681
107,947
5,398,976
1,671,290
232,907
158,136
33,929778,340
1,580,559
266,969

8,030
207,449
27,147
180,852
1,144,595
8,600
13,50091,331
7,782
755,025

7,205
46,656
3,304
83,2101,053,873

28,018637,992
54,013
66,173566,031500,041
15,891

202,929

23,782
2,837,666
63,459346,466
1,846,781
43,27341,800390,317244,7627,804,679
2,580,677
229,929
176,800
45,7432,185,367
1,321,995
260,809204,354

19,984
2,768,392
4,633,412
4,633,412
9,293,000
9,293,000
306,173,105
38,858,188
36,59336,5933,000,000
3,000,000
3,036,593
25,835,000
25,835,000
25,835,000-22,798,407
16,059,781
189,959
189,959
189,959
3,637,103
34,2903,602,813
3,637,103-3,447,144
12,612,637
171,651,387
184,264,024

396,214589,871249,578249,578
986,000
986,000
54,392,800
1,919,988
966
966
1,644,000
1,644,000
1,644,966

350,124
326,722
1,051,853
1,051,853
1,060,000
1,060,000
49,142,522-4,188,734
563
563
1,305,000
1,305,000
1,305,563

229,233

3,780

182,673
182,673375,000
375,000
18,896,822-68,778
719
719
719

10,90010,9001,213,000
1,213,000
22,967,336-1,118,728
500
500
500,000
500,000
500,500

1,644,966
3,564,954
288,718
288,718
288,718

1,305,563-2,883,171

719-68,059

500,500-618,228

342,875
456,130
351,407351,407725,000
725,000
48,059,597
14,113,755
23,47523,475
1,886,000
1,886,000
1,909,475
500,000
500,000
500,000
1,409,475
15,523,230-2,883,171
8,451,560
5,568,389-68,059
4,028,793
3,960,734-618,228
5,029,436
4,411,208

15,523,230
54,790,448
70,313,678

412,641
412,641
980,000
980,000
1,038,829
1,038,829
7,684,000
7,684,000
72,60072,600345,031,293
191,002,411

288,718
3,853,672
9,074,759
12,928,431

3,200
117,555
63,206
206,7099,860

7,000,000
7,000,000
10,000,000
10,000,000
11,659,459

181,264,024

39,0001,549,199
45,036
9,896,622
3,576,037
70,400145,251
16,281
5,188,331
38,286430,076
98,580327,600
5,780
1,267,402
1,267,402
1,598,000
1,598,000
71,113,289
3,193,725
733
733
733
3,000,000
3,000,000
3,000,000-2,999,267
194,458

194,458
32,266,891
32,461,349

10,000,000
12,928,431

5,568,389

3,960,734

4,411,208

10,000,000
60,313,678

32,461,349

法人名
社会福祉法人 太陽とみどりの里
事業所名 公益事業会計（ひだ介護支援室）

貸

借

対

照

表

平成27年 3月31日現在
第５号様式(単位：円)
資
産
当年度末
流

動
預 金

資

の

部
前年度末

増

負
債
当年度末

減

産

流

7,251,735

5,745,378

1,506,357

5,434,075

3,896,778

1,537,297

Ｊ Ａ4095878

未

収

業

金

1,817,660
1,560,140
固

定

来

市

資

産

負

者

未

預

1,848,600
1,671,800

257,520

176,800

80,720573,510788,577-215,067

払573,510788,577-215,067

788,577

次-215,067 活物

573,510

り

資

産

の

部

合

計

7,825,245
脚注
１．減価償却費の累計額 ５，１６１，５９０円
２．採用する会計 会計基準

6,533,955

328,063

29,581

33,104-3,52336,48335,897586

737,000

406,000

331,000

803,064

475,001

328,063

7,022,181

6,058,954

963,227

7,022,181

6,058,954

963,227

金

賞

与

引

当

金

債

の

部

合

計

純

純
負
1,291,290 の

期
繰
越 経 営
動
収
支 差 額
次 期 繰 越 経 営
活 動 収 支 差 額（ う ち 当 期 活 動
収
支
差
額 ）
資 産 の 部 合 計
債

及
部

び

純
合

減

475,001

金

そ の 他 の 固 定 資 産
建

増803,064-111,660
負

部
前年度末

債

-30,940

国 保 連 合会未収金
安

動

の

資

産
計

資

産

の

部

963,227825,589

137,638

7,022,181

6,058,954

963,227

7,825,245

6,533,955

1,291,290

法人名
社会福祉法人 太陽とみどりの里
事業所名 公益事業会計（ひだ介護支援室）

資

金

収

支

計

算

書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

経
常
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
財
務
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出
収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
受取利息配当金収入
経常収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)第１号様式(単位：円)
差 異
195,880
1,082

予 算
11,704,000
18,00030,00036,0001,000
11,789,000
8,785,000
1,253,000
132,000
10,170,000
1,619,000

決 算
11,508,120
16,91830,00032,082882
11,588,002
8,738,690
1,217,437
122,581
10,078,708
1,509,294

財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)50,0001,569,000

1,509,294

59,706

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,676,377
7,245,377

5,676,377
7,185,671

59,706

3,918
118
200,998
46,31035,563
9,419
91,292
109,706

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

財務収入計(7)支出法人名
社会福祉法人 太陽とみどりの里
事業所名 公益事業会計（ ひだ介護支援室）

事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事
業
活
動
収
支
の
部

収
入

支
出

事
業
活
動
外
収
支
の
部

収
入

特
別
収
支
の
部

収
入

繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
引当金戻入収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
減価償却費
引当金繰入
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収入
事業活動外収入計(4)本年度決算
11,508,120
16,91830,00032,082406,000
11,993,120
8,738,690
1,217,437
122,581
215,067
737,000
11,030,775
962,345
882
882

前年度決算
11,356,190
15,08339,804
404,600
11,815,677
8,742,028
1,172,006
154,506
516,159
406,000
10,990,699
824,978
611
611

第３号様式
(単位：円)
増 減
151,930
1,835
30,000-7,722
1,400
177,443-3,33845,431-31,925-301,092
331,000
40,076
137,367
271
271

882
963,227611
825,589271
137,638

963,227
6,058,954
7,022,181

825,589
5,233,365
6,058,954

137,638
825,589963,227

7,022,181

6,058,954

963,227

支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)支出特別収入計(8)
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)