平成２５年度 収支予算書（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）（収入の部）
科目（単位 円）

予算額

前年度予算額増減

備考

Ⅰ事業活動収入
１ 公益目的事業の部（１） 受取会費

5,800,000

5,800,000

0

会費収入

5,800,000

5,800,000

0 会員会費収入（２） 受取補助金等

13,000,000

11,000,000

2,000,000

13,000,000

11,000,000

2,000,000 富士宮市補助金

15,870,000

14,173,000

1,697,000

3,570,000

3,570,000

0600,000

富士登山ナビゲータ設置事業

6,000,000

5,003,000

997,000 登山ナビゲータ設置事業

白糸の滝公衆ﾄｲﾚ清掃管理委託料

6,300,000

5,000,000

1,300,000 白糸の滝公衆トイレ清掃管理事業費

500,000

500,000

0500,000

500,000

0 湖バンガロー徴収手数料 他

9,200,000

9,400,000

観光協会事業補助金（３） 受取委託料
せせらぎ広場管理委託料
駐車場管理委託料（４） 事業収入
絵はがき等販売収入（５） 受取負担金

0 富士山せせらぎ広場管理委託料△ 600,000 祭りイベント駐車場管理委託料

絵葉書等販売収入および田貫△ 200,000

お山開き負担金

5,000,000

5,100,000△ 100,000 富士山お山開き負担金

巻狩りまつり負担金

3,600,000

3,700,000△ 100,000 富士の巻狩りまつり負担金

事務所使用負担金

600,000

600,000

0 田貫湖キャンプ場事務所使用負担金（６） 雑収益200,000

200,0000

雑収入

200,000

200,000

0 受取利息、その他収入（７） 繰入金収入

3,000,000

1,500,000

1,500,000

繰入金収入

1,000,000

1,500,000△ 500,000 収益事業繰入金

2,000,000

047,570,000

42,573,000

4,997,000

16,950,000

26,000,000△ 9,050,000

乗用車駐車収入14,100,000

23,100,000

バス駐車収入2,450,000

2,500,000

バイク駐車収入

400,000

400,000

0 バイク（２） 雑収益

500,000

500,0000

雑収入

500,000

500,000

0 白糸の滝駐車場自動販売機収入他

収益事業収入合計（B)17,450,000

26,500,000△ 9,050,000

事業活動収入合計（A)+(B)65,020,000

69,073,000△ 4,053,000

公益目的事業収入合計（A)2,000,000 積立金会計からの繰入金

２ 収益事業の部（１） 駐車場運営管理 事業収入

△ 9,000,000 乗用車 47,000台×300円△ 50,000 バス

2,450台×1,000円

4,000台×100円

（支出の部）科目

予算額

前年度予算額増減

備考

Ⅱ事業活動支出
１ 公益目的事業の部
1,180,000

1,280,000

200,000

200,000

0 新聞雑誌等掲載料

200,000

200,000

0 インターネットＨ.Ｐ運営推進費

700,000

800,000

80,00080,000（２）観光パンフレット、ポスター

4,350,000

3,650,000

等作成、配付、掲載事業

200,000

250,000△ 50,000 パンフレット等送付代

4,000,000
50,000100,000

3,000,000
200,000
200,000

1,000,000 観光パンフレット等作成費△ 150,000 流鏑馬まつり協賛事業費△ 100,000 秋まつり協賛事業

1,800,000

2,000,000

誘客宣伝事業

1,800,000

2,000,000（４）広く一般公衆に供する
公共広場利用事業

9,370,000

8,170,000

3,370,000
06,000,000

2,570,000
600,000
5,000,000(５）富士山お山開き事業

5,000,000

5,100,000

5,000,000

5,100,000

3,600,000

3,700,000

3,600,000

3,700,000

100,000

100,000

0100,000

100,000

0 視察研修・セミナー開催他

11,950,0008,913,000

2,700,000

2,700,000

0 職員給与、諸手当等

750,000

460,000

290,000 社会保険料等福利厚生費

850,000

600,000

250,000 観光ガイドボランティア案内業務

150,000

150,000

0 新富士駅観光案内業務 負担金

5,500,000

5,003,000

2,000,000

0350,000

400,000

交流事業等

350,000

400,000

公益目的事業支出合計（A)37,700,000

33,313,000(１）観光宣伝及び観光客誘致促進事業(３）観光物産の紹介等(６）富士の巻狩まつり事業(７）人材育成等事業費(８）観光案内事業(９）富士と琵琶湖を結ぶ会△ 100,000△ 100,000 各種団体負担金
0 協会誌「いずみ」発行事業費他

700,000△ 200,000
観光物産展及び旅行エージェン△ 200,000 ト訪問等誘客宣伝事業費

1,200,000
800,000 富士山せせらぎ広場管理事業費△ 600,000 祭りイベント駐車場管理事業費
1,000,000 白糸の滝公衆トイレ清掃管理委託料△ 100,000△ 100,000 富士山お山開き事業費△ 100,000△ 100,000 富士の巻狩りまつり事業費

3,037,000

497,000 登山ナビゲータ事業
2,000,000 白糸の滝観光案内所備品購入費△ 50,000△ 50,000 富士と琵琶湖を結ぶ会交流費

4,387,000

科目

予算額

前年度予算額

増減

備考

２ 収益事業の部（１）駐車場事業支出
給与手当7,000,000

9,000,000

福利厚生費

800,000

900,000△ 100,000 社会保険料、防寒服等の福利費

旅費交通費

160,000

350,000△ 190,000 通勤旅費等

通信運搬費

50,00050,0000 電話、ＦＡＸ料

交 際 費

20,00020,0000

保 険 料

120,000

200,000

修 繕 費600,000

500,000

100,000 駐車場施設修繕等

水道光熱費

10,00010,0000 水道、電気料

消耗品費

300,000

500,000△ 200,000 駐車場利用者配布物等

租税公課

2,500,000

3,500,000△ 1,000,000 法人税、消費税等

諸 謝 金

1,000,000

800,000

200,000 事務委託顧問料等

賃 借 料

1,400,000

1,400,000

委 託 料

100,000

100,000

0 シルバー人材センター委託料等

燃 料 費

200,000

200,000

0 自動車燃料費等

使用料及び賃借料

500,000

600,000△ 100,000 自動車リース料等費

1,500,000

1,900,000

駐車場事業支出合計

16,260,000

雑△ 2,000,000 駐車場従事者給与等△ 80,000 駐車場施設管理保険料等

0 上井出財産区、ＪＲ東海△ 400,000 駐車券ﾁｹｯﾄ作成、夜間金庫使用料等

20,030,000 △ 3,770,000（２）駐車場誘客宣伝事業費
広告宣伝費

100,000

400,000△ 300,000 白糸の滝誘客宣伝事業

1,000,000

1,500,000

17,360,000

21,930,000 △ 4,570,000（３）他会計への繰入金支出
繰入金支出

収益事業支出合計（B)△ 500,000 公益事業繰入金

科目

予算額

前年度予算額増減

備考

３ 管理部門の部① 給 与 等

② 福利厚生費③ 会 議 費④ 事 務 費⑤ 施設管理費4,500,000

3,500,000

3,000,000

3,000,000

1,000,000
0 常勤役員報酬1,000,0000

500,000

500,000

1,000,000 職員給与諸手当
0 時間外、臨時雇用等賃金

700,000

700,000

0600,000

600,000

0 社会保険料等法定福利費

100,000

100,000

0 健康診断等福利厚生費

600,000

600,000

0400,000

400,000

0 ５月通常総会費200,000

200,000

0 役員会費1,820,000

2,200,000△ 380,000

120,000

150,000

100,000

100,000△ 30,000 旅費交通費

300,000

550,000△ 250,000 需要費(消耗品費250000 印刷製本費50000）

850,000

950,000△ 100,000 通信運搬費

450,000

450,000

2,730,000

2,380,000

350,000
600,000
1,600,000

350,000
250,000
1,600,000

0 交際費

0 使用料及び賃借料

350,000
0 水道、電気、ガス代等
350,000 租税公課（消費税・自動車税他）
0 事務所、土地賃借料等

30,00030,0000 事務用什器備品等

100,000
20,00030,000100,000
20,00030,0000 事務所修繕、車検等
0 自動車ガソリン代等
0 保険料

10,350,000

9,380,000

500,000

500,000

0 退職給与積立金

積立金支出合計（D)500,000

500,000

0

事業活動支出合計

65,910,000

65,123,000

787,000

管理部門合計（C)970,000

４ 積立金支出① 積 立 金事業活動収支差額-890,000

3,950,000 △ 4,840,000

Ⅲ 投資活動収支の部
投資活動収支差額

000

Ⅳ 財務活動収支の部①長期借入金支出

1,000,000

6,000,000 △ 5,000,000 駐車場土地購入借入金返済(支払利息のみ）

長期借入金支出合計
財務活動収支差額

1,000,000
1,000,000

6,000,000 △ 5,000,000
6,000,000 △ 5,000,000

Ⅴ 予備費支出
当期収支差額110,000

950,000△2,000,000△3,000,000

前期繰越収支差額

2,000,000

次期繰越収支差額

0△ 840,000 公益事業 20,000 ・収益事業 90,000△1,000,000

3,000,000 △ 1,000,000 公益事業 1,000,000 ・収益事業 1,000,000（注） 本予算は、科目相互に流用できるものとする。

00