【報告事項３】

令和３年度 収支予算書（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで）（収入の部）
科（単位 円）

目

予算額

前年度予算額増減備考Ⅰ事業活動収入
１ 公益目的事業の部（１） 受取会費会費収入（２） 受取補助金等

5,500,000

5,500,000

05,500,000

5,500,000

15,030,000

7,000,000

観光協会事業補助金

7,000,000

7,000,000

来て宮クーポン事業補助金

8,030,000

08,030,000（３） 受取委託料
富士登山ナビゲータ設置事業

34,790,000

26,290,000

8,500,000

8,220,000
8,600,000
9,500,000
1,470,000
7,000,000

8,220,000
8,600,000
8,000,000
1,470,0000（４） 事業収入
絵はがき等販売収入
来て宮クーポン販売収入（５） 受取負担金
お山開き負担金
巻狩りまつり負担金
事務所使用負担金（６） 雑収益
雑収入（７） 繰入金収入
繰入金収入

20,200,000

200,000

200,000
20,000,000

200,000
0

20,000,000

4,400,000

9,440,000△ 5,040,000

4,400,000
004,400,000
4,200,000
840,000

1,600,000

2,600,000

1,600,000

2,600,000

20,000,000

20,000,000

020,000,000

20,000,000

0 収益事業繰入金

公益目的事業収入合計（A)

101,520,000

71,030,000

30,490,000

40,700,000

43,200,000△ 2,500,000

38,900,000
1,000,000
800,000

38,900,000
3,500,000
800,000△ 2,500,000 バス

1,300,000

1,900,000△ 600,000

貸しロッカー事業

500,000

1,100,000

雑入

800,000

800,000

収益事業収入合計（B)42,000,000

45,100,000△ 3,100,000

事業活動収入合計（A)+(B)143,520,000

116,130,000

27,390,000

白糸ノ滝公衆ﾄｲﾚ清掃管理委託料
E-BIKEによる朝霧地域活性化事業
観光ホームページ作成事業
田貫湖キャンプ場管理運営事業

0 会員会費収入

8,030,000
0 富士宮市補助金〃

0 登山ナビゲータ設置事業
0 白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理事業費
1,500,000 E-BIKE活用による朝霧地域の活性化
0 インバウンド向け観光ホームページ作成
7,000,000

20,000,000
0 絵葉書等販売収入他

0 富士山お山開き負担金△ 4,200,000 富士の巻狩りまつり負担金△ 840,000 田貫湖キャンプ場事務所使用負担金△ 1,000,000△ 1,000,000 受取利息、その他収入

２ 収益事業の部（１） 駐車場運営管理 事業収入
乗用車駐車収入
バス駐車収入バイク駐車収入（２） 雑収益

14

0 乗用車 ７7,800台×500円
0 バイク

1,000台×1,000円
4,000台×200円△ 600,000 貸ロッカー収入
0 白糸の滝駐車場等自販機収入他（支出の部）科目

予 算 額

前年度予算額増減

備考

Ⅱ事業活動支出
１ 公益目的事業の部(１) 観光誘客・観光振興事業①観光情報発信事業②観光誘客・イベント事業③公共広場利用促進事業④観光案内事業⑤人材育成・交流事業

公益目的事業支出合計（A)5,930,000

9,430,000

3,700,000

4,000,000△ 3,500,000△ 300,000 インターネットＨ.Ｐ運営推進費

400,000

500,000△ 100,000 パンフレット等送付代

500,000
100,000
100,000

3,500,000
100,000
100,000△ 3,000,000 観光パンフレット等作成費
0 流鏑馬まつり協賛事業
0 富士宮まつり協賛事業

1,000,000

1,100,000

130,000

130,000

53,960,000

27,100,000

7,200,000

7,200,000

4,600,000

4,600,000

04,200,000△ 4,200,000 富士の巻狩りまつり事業費

700,000

700,000

0 各種団体負担金

11,400,000

10,400,000

30,060,000

014,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

6,000,000

0

15,910,000

15,040,000

5,580,000

4,400,000

750,000

750,000

150,000

350,000

150,000

150,000

7,000,000

7,110,000

1,980,000

1,980,000

200,000

200,000

0 観光案内施設等整備費

100,000

100,000

0 外国人対応事業

950,000

950,0000

600,000

600,000

0 講演会、視察研修・セミナー開催他

350,000

350,000

0 富士と琵琶湖を結ぶ会交流費他

90,750,000

60,520,000

15△ 100,000 新聞雑誌等掲載料
0 協会誌「いずみ」発行事業費他

26,860,000
0 観光誘客業務・観光物産の紹介事業
0 富士山お山開き事業費

1,000,000 E-BIKE活用事業
30,060,000 来て宮クーポン事業

6,000,000
0 白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理委託料
6,000,000 田貫湖キャンプ場管理事業

870,000
1,180,000 職員給与、諸手当等
0 社会保険料等福利厚生費△ 200,000 観光ガイドボランティア助成金
0 新富士駅観光案内業務 負担金△ 110,000 登山ナビゲータ事業
0 新案内所賃借料

30,230,000

科目

予 算 額

前年度予算額増減

備

考２ 収益事業の部（１）駐車場等事業支出
給与手当11,000,000

11,000,000

0 駐車場従事者給与等

福利厚生費

1,500,000

1,700,000△ 200,000 社会保険料、防寒服等の福利費

旅費交通費

250,000

250,000

0 通勤旅費等

通信運搬費

100,000

100,000

0 電話、ＦＡＸ料

交 際 費

20,00020,0000

保 険 料

130,000

130,000

0 駐車場施設管理保険料等

修 繕 費

200,000

200,000

0 駐車場施設修繕等

水道光熱費300,000

315,000△ 15,000 水道、電気料

消耗品費

250,000

300,000△ 50,000 駐車場利用者配布物等

租税公課

3,500,000

4,000,000△ 500,000 法人税、消費税等

諸 謝 金

1,050,000

1,050,000

0 事務委託顧問料等

賃 借 料

1,700,000

1,700,000

0 上井出財産区、ＪＲ東海

委 託 料

2,181,000

2,181,000

0 シルバー人材センター等

燃 料 費

150,000

150,000

1,500,000

1,500,000

0 自動車リース料、貸ロッカー

800,000

1,000,000△ 200,000 駐車券ﾁｹｯﾄ作成、夜間金庫使用料等

24,631,000

25,596,000

100,000

150,000

20,000,000

20,000,000

44,731,000

45,746,000 △ 1,015,000

使用料及び賃借料
雑費

駐車場事業支出合計

0 自動車燃料費等△ 965,000（２）駐車場誘客宣伝事業費
広告宣伝費△ 50,000 白糸ノ滝誘客宣伝事業（３）他会計への繰入金支出
繰入金支出

収益事業支出合計（B)16

0 公益事業繰入金

科目

予 算 額

前年度予算額増減

備

考３ 管理部門の部
4,160,000

4,160,000

03,960,000

3,960,000

0 常勤役員報酬200,000

200,000

0 時間外、臨時雇用等賃金

830,000

830,000

0

630,000

630,000

0 社会保険料等法定福利費

200,000

200,000

0 健康診断等福利厚生費

700,000

700,0000

500,000

500,000

0 ５月通常総会費200,000

200,000

0 役員会費1,960,000

1,800,000

100,000

100,000

0 旅費交通費200,000

200,000

0 交際費

350,000

350,000

0 需用費(消耗品費300,000 印刷製本費50,000）

550,000

550,000

0 通信運搬費

760,000

600,000160,000 使用料及び賃借料

3,000,000

3,000,0000

600,000
200,000
1,800,000

600,000
200,000
1,800,000

0 水道、電気、ガス代等
0 租税公課（消費税・自動車税他）
0 事務所、土地賃借料等

30,00030,0000 事務用什器備品等

150,000
30,000100,000
90,000150,000
30,000100,000
90,0000 事務所修繕、車検等
0 自動車ガソリン代等
0 保険料
0 事務所火災警備料

10,650,000

10,490,000

500,000

500,000

0 退職給与積立金

積立金支出合計（D)500,000

500,000

0

事業活動支出合計

146,631,000

117,256,000

29,375,000△ 3,111,000△ 1,126,000 △ 1,985,000① 給 与 等

② 福利厚生費③ 会 議 費④ 事 務 費⑤ 施設管理費管理部門合計（C)160,000

160,000

４ 積立金支出① 積 立 金事業活動収支差額
Ⅲ 投資活動収支の部
投資活動収支差額000①長期借入金支出

4,800,000

4,800,000

0 駐車場土地購入借入金返済

長期借入金支出合計
財務活動収支差額

4,800,000
4,800,000

4,800,000
4,800,00000

300,000

300,000

Ⅳ 財務活動収支の部

Ⅴ 予備費支出
当期収支差額△ 8,211,000

0 公益事業200,000 収益事業100,000△ 6,226,000 △ 1,985,000

前期繰越収支差額

8,211,000

6,226,000

次期繰越収支差額00（注） 本予算は、科目相互に流用できるものとする。

171,985,000 公益事業580,000 収益事業7,631,0000