第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
収 医療事業収入事 入 公益事業収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ
事業活動収入計(1)る
人件費支出
収事業費支出支支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,099,600,000
42,500,000
246,800,000
114,500,000
11,600,000
23,300,000
7,000
2,040,000
22,100,000
1,562,447,000
1,023,745,089
171,800,000
190,100,000
2,200,000
8,750,000
1,396,595,089
165,851,911
16,875,000

1,101,929,945
43,488,908
257,203,510
113,855,514
11,491,495
23,680,755
7,000
1,275,035
22,270,299
1,575,202,461
1,019,474,638
171,646,160
188,545,413
2,198,786
9,251,479
1,391,116,476
184,085,985
16,090,000
2,906,310△2,329,945△988,908△10,403,510
644,486
108,505△380,755
0764,965△170,299△12,755,461
4,270,451
153,840
1,554,587
1,214△501,479
5,478,613△18,234,074
785,000△2,906,310

16,875,000
56,860,000
175,967,000
2,570,000

18,996,310
56,756,000
175,797,645
3,361,320△2,121,310
104,000
169,355△791,320

235,397,000△218,522,000
200,000,000

235,914,965△216,918,655
203,154,080△517,965△1,603,345△3,154,080

200,000,000
147,050,000
110,000

203,154,080
180,285
146,830,400
85,852△3,154,080△180,285
219,600
24,148147,160,000
52,840,000

147,096,537
56,057,543

63,463△3,217,543―
169,911

23,224,873△23,054,962

810,373,582
810,543,493

810,373,582
833,598,455

0△23,054,962

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益
収
サ 益 医療事業収益
公益事業収益ビ経常経費寄附金収益ス
その他の収益活
動サービス活動収益計(1)増
人件費減
事業費の部 費 事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
収 その他の特別収益益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失用

1,101,929,945
43,488,908
257,203,510
113,855,514
11,491,495
23,680,755
7,000
26,4501,551,683,577
1,044,712,629
171,646,160
188,450,413
104,309,100△26,966,738
1,482,151,564
69,532,013
1,275,035
22,158,849

1,098,082,799
41,294,694
240,192,746
30,709,126
14,480,229
19,793,945
1,466
25,3201,444,580,325
935,716,784
162,772,878
110,057,272
102,953,497△26,186,605
1,285,313,826
159,266,499
2,413,752
20,753,272

3,847,146
2,194,214
17,010,764
83,146,388△2,988,734
3,886,810
5,534
1,130
107,103,252
108,995,845
8,873,282
78,393,141
1,355,603△780,133
196,837,738△89,734,486△1,138,717
1,405,577

23,433,884
2,198,786
9,251,479

23,167,024
3,087,470
6,682,446

266,860△888,684
2,569,033

11,450,265
11,983,619
81,515,632
16,090,000
115,208549,369

9,769,916
13,397,108
172,663,607
6,282,000
126,559

1,680,349△1,413,489△91,147,975
9,808,000
115,208
422,810

16,754,577
215,074
15,700,000
589,436

6,408,559
6
6,282,000
252,319

10,346,018
215,068
9,418,000
337,117

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)16,504,510
250,067
81,765,699
1,317,482,647
1,399,248,346

6,534,325△125,766
172,537,841
1,248,944,806
1,421,482,647

9,970,185
375,833△90,772,142
68,537,841△22,234,301

200,000,000
141,000,000

35,000,000
139,000,000

165,000,000
2,000,000

1,458,248,346

1,317,482,647

140,765,699

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)備品等購入積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金

負債の部

当年度末

前年度末

967,407,025
727,183,995
212,680,998
27,285,280
0249,892
06,860

914,720,785
678,923,578
197,233,241
36,707,610
1,070,720
647,506
138,13002,809,468,722
1,575,172,846
295,534,786
1,279,638,060
1,234,295,876
72,713,853
3,122,704
5,714,227
26,378,682
8,061,465
40,202,296
12,000,000
12,009,160
238,191
3,409,533
1,626,240
387,888
40,312,460
124,300,000
441,200,000
37,854,266
8,109,000
11,800,000
378,240,683
2,489,335

2,785,995,622
1,571,046,961
295,534,786
1,275,512,175
1,214,948,661
1,455,748
6,877,003
29,827,766
9,170,095
42,957,051
8,784,100
5,905,700
306,075
4,570,695
2,439,360
207,60335,414,140
114,300,000
546,200,000
34,854,266
8,109,000
11,800,000
345,240,683
2,403,483

増減
52,686,240 流動負債
48,260,417 事業未払金
15,447,757 １年以内返済予定設備資金借入金△9,422,330 １年以内返済予定リース債務△1,070,720 職員預り金△397,614 前受金△138,130 仮受金
6,860 賞与引当金
未払消費税等
23,473,100 固定負債
4,125,885 設備資金借入金
0 リース債務
4,125,885 退職給付引当金
19,347,215 役員退職慰労引当金
72,713,853 敷金・保証金等預り金
負債の部合計
1,666,956△1,162,776△3,449,084 基本金△1,108,630 第１号基本金△2,754,755 第３号基本金3,215,900 国庫補助金等特別積立金
6,103,460 その他の積立金△67,884 人件費積立金△1,161,162 施設・設備整備積立金△813,120 人件費積立金(保育)180,285 修繕積立金(保育)4,898,320 備品等購入積立金(保育)10,000,000 保育所施設・設備整備積立金△105,000,000 次期繰越活動増減差額
3,000,000 (うち当期活動増減差額)
0033,000,000
85,852

当年度末
245,553,454
128,617,393
42,096,000
2,968,720
3,893,262
0
1,715
66,680,164
1,296,200
352,466,929
235,036,000
10,939,834
46,226,095
60,000,000
265,000
598,020,383
純資産の部
144,657,215
116,357,949
28,299,266
574,445,854
1,001,503,949
124,300,000
441,200,000
37,854,266
8,109,000
11,800,000
378,240,683
1,458,248,346
81,765,699

前年度末増減209,003,787
99,604,853
56,756,000
2,433,120
3,066,851
499,325
1,174
45,467,464
1,175,000
383,356,217
277,132,000
6,010,480
39,938,737
60,000,000
275,000
592,360,004

36,549,667
29,012,540△14,660,000
535,600
826,411△499,325
541
21,212,700
121,200△30,889,288△42,096,000
4,929,354
6,287,3580△10,000
5,660,379

144,657,215
116,357,949
28,299,266
585,712,592
1,060,503,949
114,300,000
546,200,000
34,854,266
8,109,000
11,800,000
345,240,683
1,317,482,647172,537,841

000△11,266,738△59,000,000
10,000,000△105,000,000
3,000,000
0033,000,000
140,765,699△90,772,142

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

その他の固定資産
資産の部合計

純資産の部

当年度末

前年度末

増減

4,125,893
3,776,875,747

4,125,893
3,700,716,407

076,159,340

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

3,178,855,364
3,776,875,747

3,108,356,403
3,700,716,407

70,498,961
76,159,340