平成２９年度 収支予算書（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）（収入の部）
科（単位 円）

目

予算額

前年度予算額増減

備考

Ⅰ事業活動収入
１ 公益目的事業の部（１） 受取会費
会費収入（２） 受取補助金等

5,500,000

5,500,000

05,500,000

5,500,000

7,000,000

10,000,000

7,000,000

10,000,000

17,640,000

19,210,000

9,660,000
7,980,000

11,200,000
8,010,000

900,000

900,0000

200,000
700,000

200,000
700,000

0 絵葉書等販売収入他

9,440,000

9,200,000

4,500,000
4,100,000
840,000

4,500,000
4,100,000
600,000

200,000

200,0000

200,000

200,000

0 受取利息、その他収入

10,000,000

7,000,000

3,000,000

10,000,0000

7,000,000
03,000,000 収益事業繰入金

50,680,000

52,010,000△ 1,330,000

39,400,000

35,400,000

4,000,000

35,500,000
3,100,000
800,000

31,500,000
3,100,000
800,000

4,000,000 乗用車 ７１,000台×500円（２） 雑収益

600,000

600,0000

雑収入

600,000

600,000

0 白糸の滝駐車場自動販売機収入他

収益事業収入合計（B)40,000,000

36,000,000

4,000,000

事業活動収入合計（A)+(B)90,680,000

88,010,000

2,670,000

観光協会事業補助金（３） 受取委託料
富士登山ナビゲータ設置事業
白糸ノ滝公衆ﾄｲﾚ清掃管理委託料（４） 事業収入
絵はがき等販売収入
貸しロッカー事業（５） 受取負担金
お山開き負担金
巻狩りまつり負担金
事務所使用負担金（６） 雑収益
雑収入（７） 繰入金収入
繰入金収入
公益目的事業収入合計（A)

0 会員会費収入△ 3,000,000△ 3,000,000 富士宮市補助金△ 1,570,000△ 1,540,000 登山ナビゲータ設置事業△ 30,000 白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理事業費

0 貸しロッカー事業手数料

240,000
0 富士山お山開き負担金
0 富士の巻狩りまつり負担金240,000 田貫湖キャンプ場事務所使用負担金

0 積立金会計からの繰入金

２ 収益事業の部（１） 駐車場運営管理 事業収入
乗用車駐車収入
バス駐車収入バイク駐車収入18

0 バス

3,100台×1,000円

0 バイク

4,000台×200円

（支出の部）科目

予 算 額

前年度予算額増減備考Ⅱ事業活動支出
１ 公益目的事業の部
5,506,000

3,306,000

2,100,000

400,000

2,000,000

1,500,000

700,000

700,000

0 各種団体負担金

180,000

180,000

0 協会誌「いずみ」発行事業費他

526,000

526,000

0 貸しロッカー事業（２）観光パンフレット、ポスター

3,550,000

4,430,000

等作成、配付、掲載事業

350,000

250,000

100,000 パンフレット等送付代

3,000,000
100,000
100,000

4,000,000
100,000
80,000△ 1,000,000 観光パンフレット等作成費
0 流鏑馬まつり協賛事業費
20,000 富士宮まつり協賛事業

6,900,000

2,495,000

6,900,000

2,495,000（４）広く一般公衆に供する
公共広場利用事業

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000（５）富士山お山開き事業

4,700,000

4,500,000

4,700,000

4,500,000

4,500,000

4,100,000

4,500,000

4,100,000

400,000 富士の巻狩りまつり事業費

500,000

200,000

300,000

500,000

200,000

300,000 視察研修・セミナー開催他

12,634,000

14,059,000

2,850,000

2,790,000

650,000

600,000

50,000 社会保険料等福利厚生費

100,000

250,000△ 150,000 観光ガイドボランティア助成金（１）観光宣伝及び観光客誘致促進事業（３）観光物産の紹介等
誘客宣伝事業（６）富士の巻狩りまつり事業（７）人材育成等事業費（８）観光案内事業

150,000

150,000

8,684,000

10,069,000

2,200,000
1,700,000 新聞雑誌等掲載料
500,000 インターネットＨ.Ｐ運営推進費△ 880,000

4,405,000
旅行エージェント訪問及び観光物産の紹介

4,405,000 等誘客宣伝事業費

00 白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理委託料

200,000
200,000 富士山お山開き事業費

400,000△ 1,425,000
60,000 職員給与、諸手当等

0 新富士駅観光案内業務 負担金△ 1,385,000 登山ナビゲータ事業

00

200,000

200,000

0 観光案内施設等整備費
0 外国人対応事業

350,000

350,000

0交流事業等

350,000

350,000

0 富士と琵琶湖を結ぶ会交流費

公益目的事業支出合計（A)46,140,00040,940,000(９）富士と琵琶湖を結ぶ会

19

5,200,000

科目

予 算 額

前年度予算額増減

備考

２ 収益事業の部（１）駐車場事業支出
給与手当

10,300,000

10,300,000

0 駐車場従事者給与等

福利厚生費

1,500,000

1,250,000

250,000 社会保険料、防寒服等の福利費

旅費交通費

270,000

250,000

通信運搬費

100,000

100,000

0 電話、ＦＡＸ料

交 際 費

20,00020,0000

保 険 料

130,000

130,000

0 駐車場施設管理保険料等

修 繕 費

500,000

500,000

0 駐車場施設修繕等

水道光熱費

300,000

300,000

0 水道、電気料

消耗品費

300,000

300,000

0 駐車場利用者配布物等

租税公課

7,500,000

7,000,000

500,000 法人税、消費税等

諸 謝 金

1,050,000

1,050,000

0 事務委託顧問料等

賃 借 料1,700,000

1,700,000

0 上井出財産区、ＪＲ東海

委 託 料

1,400,000

1,300,000

100,000 シルバー人材センター委託料等

燃 料 費

150,000

150,000

0 自動車燃料費等

使用料及び賃借料

600,000

500,000

100,000 自動車リース料等費

1,530,000

1,500,000

駐車場事業支出合計

27,350,000

26,350,000

150,000

150,000

10,000,000

7,000,000

3,000,000 公益事業繰入金

37,500,000

33,500,000

4,000,000

雑20,000 通勤旅費等

30,000 駐車券ﾁｹｯﾄ作成、夜間金庫使用料等

1,000,000（２）駐車場誘客宣伝事業費
広告宣伝費

0 白糸ノ滝誘客宣伝事業（３）他会計への繰入金支出
繰入金支出

収益事業支出合計（B)

20

科目

予 算 額

前年度予算額3,600,000

3,600,000

3,000,000

3,000,000

増

減

備

考

３ 管理部門の部① 給 与 等

② 福利厚生費③ 会 議 費④ 事 務 費⑤ 施設管理費00 常勤役員報酬00600,000

600,000

0 職員給与諸手当
0 時間外、臨時雇用等賃金

700,000

700,0000

500,000

500,000

0 社会保険料等法定福利費

200,000

200,000

0 健康診断等福利厚生費

700,000

600,000

500,000

400,000

100,000 ５月通常総会費

200,000

200,000

0 役員会費1,820,000

1,670,000

120,000

120,000

200,000

100,000

300,000

300,000

0 需要費(消耗品費250000 印刷製本費50000）

600,000

600,000

0 通信運搬費

600,000

550,000

50,000 使用料及び賃借料

3,460,000

3,300,000

350,000
940,000
1,800,000

350,000
940,000
1,650,000

100,000

150,000
0 旅費交通費
100,000 交際費

160,000
0 水道、電気、ガス代等
0 租税公課（消費税・自動車税他）
150,000 事務所、土地賃借料等

30,00030,0000 事務用什器備品等

150,000
30,000100,000
60,000150,000
30,00090,00060,0000 事務所修繕、車検等
0 自動車ガソリン代等
10,000 保険料
0 事務所火災警備料

10,280,000

9,870,000

500,000

500,000

0 退職給与積立金

積立金支出合計（D)500,000

500,000

0

事業活動支出合計

94,420,000

84,810,000

9,610,000△ 3,740,000

3,200,000△ 6,940,000000①長期借入金支出

5,400,000

5,400,000

0 駐車場土地購入借入金返済

長期借入金支出合計
財務活動収支差額

5,400,000
5,400,000

5,400,000
5,400,00000

300,000

300,000

0

管理部門合計（C)410,000

４ 積立金支出① 積 立 金事業活動収支差額
Ⅲ 投資活動収支の部
投資活動収支差額
Ⅳ 財務活動収支の部

Ⅴ 予備費支出
当期収支差額△ 9,440,000 △ 2,500,000

前期繰越収支差額

9,440,000

2,500,000

6,940,000

次期繰越収支差額

000（注） 本予算は、科目相互に流用できるものとする。

21