【報告事項３】

令和２年度 収支予算書（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）（収入の部）
科（単位 円）

目

予算額

前年度予算額増減

備考

Ⅰ事業活動収入
１ 公益目的事業の部（１） 受取会費
会費収入（２） 受取補助金等
観光協会事業補助金（３） 受取委託料
富士登山ナビゲータ設置事業
白糸ノ滝公衆ﾄｲﾚ清掃管理委託料
E-BIKEによる朝霧地域活性化事業

観光ホームページ作成事業（４） 事業収入
絵はがき等販売収入（５） 受取負担金
お山開き負担金
巻狩りまつり負担金
事務所使用負担金（６） 雑収益
雑収入（７） 繰入金収入
繰入金収入

5,500,000

5,500,000

05,500,000

5,500,000

0 会員会費収入

7,000,000

7,000,000

07,000,000

7,000,000

0 富士宮市補助金

26,290,000

15,880,000

8,220,000
8,600,000
8,000,000
1,470,0007,900,000
7,980,00000200,000

200,0000

200,000

200,000

0 絵葉書等販売収入他

9,440,000

9,440,000

04,400,000
4,200,000
840,000

4,400,000
4,200,000
840,000

0 富士山お山開き負担金2,600,000

200,000

2,400,000
2,400,000 受取利息、その他収入

10,410,000
320,000 登山ナビゲータ設置事業
620,000 白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理事業費
8,000,000 E-BIKE活用による朝霧地域の活性化
1,470,000 インバウンド向け観光ホームページ作成

0 富士の巻狩りまつり負担金
0 田貫湖キャンプ場事務所使用負担金

2,600,000

200,000

20,000,000

20,000,000

020,000,000
020,000,000
0

0 収益事業繰入金

71,030,000

58,220,000

12,810,000

43,200,000

43,200,000

038,900,000
3,500,000
800,000

38,900,000
3,500,000
800,000

0 乗用車 ７7,800台×500円

1,900,000

1,760,000

1,100,000

960,000

800,000

800,000

収益事業収入合計（B)45,100,000

44,960,000

140,000

事業活動収入合計（A)+(B)116,130,000

103,180,000

12,950,000

公益目的事業収入合計（A)

0 積立金会計からの繰入金

２ 収益事業の部（１） 駐車場運営管理 事業収入
乗用車駐車収入
バス駐車収入バイク駐車収入（２） 雑収益
貸しロッカー事業
雑入

14

0 バス

3,500台×1,000円

0 バイク

4,000台×200円

140,000
140,000 貸ロッカー収入
0 白糸の滝駐車場等自販機収入他（支出の部）科目

予 算 額

前年度予算額

増減

備考

Ⅱ事業活動支出
１ 公益目的事業の部(１) 観光誘客・観光振興事業①観光情報発信事業②観光誘客・イベント事業③公共広場利用促進事業④観光案内事業⑤人材育成・交流事業

公益目的事業支出合計（A)9,430,000

7,830,000

4,000,000

1,900,000

1,600,000
2,100,000 インターネットＨ.Ｐ運営推進費

500,000

500,000

3,500,000
100,000
100,000

4,300,000
100,000
100,000△ 800,000 観光パンフレット等作成費
0 流鏑馬まつり協賛事業
0 富士宮まつり協賛事業

1,100,000

800,000

300,000 新聞雑誌等掲載料

130,000

130,000

27,100,000

16,700,000

7,200,000

7,200,000

0 観光誘客業務・観光物産の紹介事業

4,600,000

4,600,000

0 富士山お山開き事業費4,200,000

4,200,000

0 富士の巻狩りまつり事業費

700,000

700,000

0 各種団体負担金

10,400,000

010,400,000 E-BIKE活用事業

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

15,040,000

13,770,000

4,400,000

3,400,000

750,000

650,000

100,000 社会保険料等福利厚生費

350,000

100,000

250,000 観光ガイドボランティア助成金

150,000

150,000

7,110,000

7,110,000

1,980,000

1,960,000

200,000

200,000

100,000

200,000△ 100,000 外国人対応事業

950,000

850,000

100,000

600,000

500,000

100,000 講演会、視察研修・セミナー開催他

350,000

350,000

60,520,000

47,150,000

15

0 パンフレット等送付代

0 協会誌「いずみ」発行事業費他

10,400,000

00 白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理委託料

1,270,000
1,000,000 職員給与、諸手当等

0 新富士駅観光案内業務 負担金
0 登山ナビゲータ事業
20,000 新案内所賃借料
0 観光案内施設等整備費

0 富士と琵琶湖を結ぶ会交流費他

13,370,000

科目

予 算 額

前年度予算額

増減

備考

２ 収益事業の部（１）駐車場等事業支出
給与手当11,000,000

10,800,000

200,000 駐車場従事者給与等

福利厚生費

1,700,000

1,200,000

500,000 社会保険料、防寒服等の福利費

旅費交通費

250,000

250,000

0 通勤旅費等

通信運搬費

100,000

100,000

0 電話、ＦＡＸ料

交 際 費

20,00020,0000

保 険 料

130,000

130,000

0 駐車場施設管理保険料等

修 繕 費

200,000

300,000

水道光熱費

315,000

315,000

0 水道、電気料

消耗品費

300,000

300,000

0 駐車場利用者配布物等

租税公課

4,000,000

5,000,000△ 1,000,000 法人税、消費税等

諸 謝 金

1,050,000

1,050,000

0 事務委託顧問料等

賃 借 料

1,700,000

1,700,000

0 上井出財産区、ＪＲ東海

委 託 料

2,181,000

2,181,000

0 委託等

燃 料 費

150,000

150,000

0 自動車燃料費等

使用料及び賃借料

1,500,000

1,184,000

316,000 自動車リース料、貸ロッカー

雑費

1,000,000

1,000,000

駐車場事業支出合計

25,596,000

25,680,000

150,000

150,000

20,000,000

20,000,000

45,746,000

45,830,000△ 100,000 駐車場施設修繕等

シルバー人材センター、貸ロッカー管理業務

0 駐車券ﾁｹｯﾄ作成、夜間金庫使用料等△ 84,000（２）駐車場誘客宣伝事業費
広告宣伝費

0 白糸ノ滝誘客宣伝事業（３）他会計への繰入金支出
繰入金支出

収益事業支出合計（B)16

0 公益事業繰入金
△ 84,000

科目

予 算 額

前年度予算額増減備

考

３ 管理部門の部① 給 与 等

② 福利厚生費③ 会 議 費④ 事 務 費⑤ 施設管理費

4,160,000

4,600,000

3,960,000

3,800,000△ 440,000
160,000 常勤役員報酬0400,000△ 400,000 職員給与諸手当

200,000

400,000△ 200,000 時間外、臨時雇用等賃金

830,000

680,000

150,000

630,000

500,000

130,000 社会保険料等法定福利費

200,000

180,000

20,000 健康診断等福利厚生費

700,000

700,0000

500,000

500,000

0 ５月通常総会費200,000

200,000

0 役員会費1,800,000

1,600,000

100,000

100,000

0 旅費交通費200,000

200,000

0 交際費

350,000

300,000

50,000 需用費(消耗品費300,000 印刷製本費50,000）

550,000

400,000

150,000 通信運搬費

600,000

600,000

3,000,000

3,380,000

600,000
200,000
1,800,000

300,000
900,000
1,800,000

300,000 水道、電気、ガス代等△ 700,000 租税公課（消費税・自動車税他）
0 事務所、土地賃借料等

200,000

0 使用料及び賃借料△ 380,000

30,00030,0000 事務用什器備品等

150,000
30,000100,000
90,000150,000
30,000100,000
70,0000 事務所修繕、車検等
0 自動車ガソリン代等
0 保険料
20,000 事務所火災警備料

10,490,000

10,960,000

500,000

500,000

0 退職給与積立金

積立金支出合計（D)500,000

500,000

0

事業活動支出合計

117,256,000

104,440,000

12,816,000△ 1,126,000△ 1,260,000

134,000

000①長期借入金支出

4,800,000

4,800,000

0 駐車場土地購入借入金返済

長期借入金支出合計
財務活動収支差額

4,800,000
4,800,000

4,800,000
4,800,00000300,000

300,000△ 6,226,000△ 6,360,000

前期繰越収支差額

6,226,000

6,360,000

次期繰越収支差額

00

管理部門合計（C)△ 470,000

４ 積立金支出① 積 立 金事業活動収支差額
Ⅲ 投資活動収支の部
投資活動収支差額
Ⅳ 財務活動収支の部

Ⅴ 予備費支出
当期収支差額（注） 本予算は、科目相互に流用できるものとする。

170 公益事業200,000 収益事業100,000
134,000△ 134,000 公益事業680,000 収益事業5,546,0000