資金収支計算書 ●法人全体
勘定科目＜

事業活動による収支

＜収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

＞

＞

会費収入

3,225,000

3,281,500-56,500

寄附金収入

350,000

199,475

150,525

44,232,000

44,013,000

219,000

助成金収入

66,00066,0000

受託金収入

24,658,000

24,720,994-62,994

貸付事業収入6,000,000

1,530,000

4,470,000

事業収入

1,076,000

1,038,200

37,80060,0007,570

52,430

その他の収入5,784,000

5,831,627-47,627

事業活動収入計(1)85,451,000

80,688,366

4,762,634

人件費支出

77,543,000

77,250,449

292,551

事業費支出

11,850,000

11,754,543

95,457

事務費支出

3,586,000

3,259,195326,805

貸付事業支出6,000,000

1,820,000

4,180,000

共同募金配分金事業費4,300,000

4,081,000

219,000

助成金支出

3,390,000

3,360,000

30,000

事業活動支出計(2)106,669,000

101,525,187

5,143,813

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-21,218,000-20,836,821-381,179000

施設整備等支出計(5)000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)00

0830,000

830,0000

積立資産取崩収入

3,778,000

3,777,050

950

その他の活動による収入

18,332,000

18,331,260

740

その他の活動収入計(7)22,940,000

22,938,310

1,690

基金積立資産支出

350,000

202,126

147,874

積立資産支出644,000

643,750250

その他の活動による支出

2,830,000

2,826,240

3,760

その他の活動支出計(8)3,824,000

3,672,116

151,884

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)19,116,000

19,266,194-150,194

500,000

0500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,602,000-1,570,627-1,031,373

前期末支払資金残高(12)2,602,000

14,980,862-12,378,862

0

13,410,235-13,410,235

経常経費補助金収入

受取利息配当金収入＜支出＞＜

施設整備等による収支

＜収入＞

＞

施設整備等収入計(4)＜支出＞＜

その他の活動による収支

＜収入＞

＞

基金積立資産取崩収入＜支出＞

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)貸借対照表令和3年03月31日現在
法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

横芝光町社会福祉協議会

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
現金
預貯金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金

当年度末

前年度末

46,386,566
17,448,811
72,451
17,376,360
920,509
27,892,157-5,051130,1400
112,018,632
3,000,000
3,000,000
109,018,632
19,342
1,771,359
1
420,000

退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産共助会退職給付引当資産
小川基金積立資産
福祉基金積立資産
福祉基金積立資産
運営費積立資産
徴収不能引当金
その他の固定資産
リサイクル料預け金
資産の部合計増減(単位:円)
増減

当年度末

前年度末

32,926,350
16,988,500
91,917
16,896,583
615,201
15,163,460
20,097139,0920132,174,728
3,000,000
3,000,000
129,174,728
26,6652,943,937
2
130,000

勘定科目＜負債の部＞
13,460,216 流動負債
460,311 事業未払金-19,466 その他の未払金
479,777 未返還金
305,308 預り金
12,728,697 職員預り金-25,148 前受金-8,952 仮受金
0 固定負債-20,156,096 退職給付引当金0
全社協退職給付引当金
0
共助会退職給付引当金-20,156,096 負債の部合計-7,323 ＜純資産の部＞-1,172,578 基本金-1 基金
290,000 小川基金

32,976,331
2,518,177
27,892,157
1,914,808
100,630
548,159
2,400
073,321,410
73,321,410
63,436,560
9,884,850
106,297,741

17,945,488
2,199,888
15,163,460
361,455
21,833
197,652
1,200
083,584,130
83,584,130
72,159,780
11,424,350
101,529,618

15,030,843
318,289
12,728,697
1,553,353
78,797
350,5071,200
0-10,262,720-10,262,720-8,723,220-1,539,500
4,768,123

3,000,000
66,834,454
27,353,306

3,000,000
67,462,328
28,181,282

0-627,874-827,976

32,061,510

47,566,530-15,505,020

福祉基金

39,481,148

39,281,046

200,102

6,107,800

9,241,100-3,133,300 国庫補助金等特別積立金

1,286,505

2,215,198-928,693

6,107,800

9,241,100-3,133,300 その他の積立金

1,806,496

1,806,496

027,353,306
39,481,148

28,181,282
39,281,046-827,976 運営費積立金
200,102 次期繰越活動増減差額

1,806,496-20,819,998

1,806,496-10,912,562

0-9,907,436

39,481,148

39,281,046

200,102-9,907,436-10,448,451

541,015

1,806,496-80,000
77,6701,806,496-80,000
77,67052,107,457

63,571,460-11,464,003

77,67077,670158,405,198

165,101,078

158,405,198

165,101,078-6,695,880(うち当期活動増減差額)

0 純資産の部合計
00
0-6,695,880 負債及び純資産の部合計

法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

財産目録
令和3年03月31日現在
横芝光町社会福祉協議会

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金

使用目的等

横芝光町からの受託金
退職金
雇用保険料自己負担分
次年度事業

減価償却累計額(単位:円)
貸借対照表価額－－－－－－

17,448,811
920,509
27,892,157-5,051130,140
046,386,566－

3,000,000
3,000,000

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
(2)

基本財産
基本財産合計その他の固定資産

構築物

掲示板

車輌運搬具

事務・事業にかかる移動、外出支援事業

器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
小川基金積立資産
福祉基金積立資産
運営費積立資産
徴収不能引当金
その他の固定資産

書庫等
貸付金
職員退職金
小川基金見舞金
将来における運営資金
貸付微収不能金－－－－－－－－

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

143,408

19,342

12,976,821

1,771,359

115,6241
420,000
32,061,510
6,107,800
27,353,306
39,481,148
1,806,496-80,000
77,670109,018,632
112,018,632
158,405,198

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
仮受金

－－－－－－－

2,518,177
27,892,157
1,914,808
100,630
548,159
2,400
032,976,331－

73,321,410
73,321,410
106,297,741
52,107,457

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産