【報告事項３】

令和５年度 収支予算書（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）（収入の部）
科（単位：円）

目

予算額

前年度予算額増減

備考

Ⅰ事業活動収入
１ 公益目的事業の部（１） 受取会費会費収入（２） 受取補助金等

5,500,000

5,500,000

05,500,000

5,500,000

18,510,000

18,523,000

観光協会事業補助金

7,000,000

7,000,000

きて宮クーポン事業補助金

11,510,000

11,523,000△ 13,000（３） 受取委託料
富士登山ナビゲータ設置事業

28,080,000

35,369,000△ 7,289,000

10,000,000
8,600,000
1,000,000
1,480,000
7,000,000

8,651,000
8,600,000
9,648,000
1,470,000
7,000,000（４） 事業収入
絵はがき等販売収入
きて宮クーポン販売収入（５） 受取負担金
お山開き負担金
巻狩りまつり負担金（６） 雑収益
雑収入（７） 繰入金収入
繰入金収入

30,200,000

30,200,000

0200,000
30,000,000

200,000
30,000,000

0 絵葉書等販売収入他

8,300,000

8,300,000

04,100,000
4,200,000

4,100,000
4,200,000

0 富士山お山開き負担金

500,000

1,600,000

500,000

1,600,000

22,000,000

20,000,000

2,000,000

22,000,000

20,000,000

2,000,000 収益事業繰入金

公益目的事業収入合計（A)113,090,000

119,492,000△ 6,402,000

41,600,000

40,600,000

1,000,000

40,000,000
800,000
800,000

39,000,000
800,000
800,000

1,000,000 乗用車 80,000台×500円

1,200,000

1,200,000

貸しロッカー事業

500,000

500,000

0 貸ロッカー収入

雑入700,000700,000

0 白糸の滝駐車場等自販機収入他

収益事業収入合計（B)42,800,000

41,800,000

1,000,000

事業活動収入合計（A)+(B)155,890,000

161,292,000△ 5,402,000

白糸ノ滝公衆ﾄｲﾚ清掃管理委託料
E-BIKEによる朝霧地域活性化事業
観光ホームページ作成事業
田貫湖キャンプ場管理運営事業

0 会員会費収入△ 13,000
0 富士宮市補助金〃

1,349,000 登山ナビゲータ設置事業
0 白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理事業費△ 8,648,000 E-BIKE活用による朝霧地域の活性化
10,000 インバウンド向け観光ホームページ作成
00

0 富士の巻狩りまつり負担金△ 1,100,000△ 1,100,000 受取利息、その他収入

２ 収益事業の部（１） 駐車場運営管理 事業収入
乗用車駐車収入
バス駐車収入バイク駐車収入（２） 雑収益

0 バス

800台×1,000円

0 バイク

4,000台×200円

0（支出の部）科目

予 算 額

前年度予算額増減

備考Ⅱ事業活動支出
１ 公益目的事業の部(１) 観光誘客・観光振興事業①観光情報発信事業②観光誘客・イベント事業③公共広場利用促進事業④観光案内事業⑤人材育成・交流事業

公益目的事業支出合計（A)9,730,000

5,930,000

3,600,000

3,600,000

3,800,000
0 インターネットＨ.Ｐ運営推進費

300,000

300,000

4,500,000
100,000
100,000

500,000
100,000
100,000

0 パンフレット等送付代

1,000,000

1,200,000

130,000

130,000

62,520,000

72,494,000

8,000,000

7,200,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

4,200,000

900,000

700,000

200,000 各種団体負担金△ 11,048,000 E-BIKE活用事業

4,000,000 観光パンフレット等作成費
0 流鏑馬まつり協賛事業
0 富士宮まつり協賛事業△ 200,000 新聞雑誌等掲載料
0 協会誌「いずみ」発行事業費他△ 9,974,000
800,000 観光誘客業務・観光物産の紹介事業
0 富士山お山開き事業費
100,000 富士の巻狩りまつり事業費

1,000,000

12,048,000

44,020,000

44,046,000

13,000,000

14,000,000

8,000,000

8,000,000

5,000,000

6,000,000

19,330,000

15,380,000

7,000,000

5,000,000

850,000

750,000

100,000 社会保険料等福利厚生費

50,000200,000△ 150,000 観光ガイドボランティア助成金

150,000

150,000

9,000,000

7,000,000

1,980,000

1,980,000

200,000

200,000

0 観光案内施設等整備費

100,000

100,000

0 外国人対応事業

650,000

650,0000

300,000

300,000

0 講演会、視察研修・セミナー開催他

350,000

350,000

0 富士と琵琶湖を結ぶ会交流費他

105,230,000

108,454,000△ 26,000 きて宮クーポン事業△ 1,000,000
0 白糸ノ滝公衆トイレ清掃管理委託料△ 1,000,000 田貫湖キャンプ場管理事業

3,950,000
2,000,000 職員給与、諸手当等

0 新富士駅観光案内業務 負担金
2,000,000 登山ナビゲータ事業
0 新案内所賃借料△ 3,224,000

科目

予 算 額

前年度予算額増減

備

考

２ 収益事業の部（１）駐車場等事業支出
給与手当11,500,000

11,200,000

福利厚生費

1,700,000

1,700,000

旅費交通費

250,000

250,000

0 通勤旅費等

通信運搬費

100,000

100,000

0 電話、ＦＡＸ料

交 際 費

20,00020,0000

保 険 料

130,000

130,000

0 駐車場施設管理保険料等

修 繕 費

200,000

200,000

0 駐車場施設修繕等

水道光熱費

300,000

300,000

0 水道、電気料

消耗品費

250,000

250,000

0 駐車場利用者配布物等

租税公課

4,200,000

4,000,000

200,000 法人税、消費税等

諸 謝 金

1,050,000

1,050,000

0 事務委託顧問料等

賃 借 料

1,500,000

1,700,000△ 200,000 上井出財産区、ＪＲ東海

委 託 料

2,181,000

2,181,000

0 シルバー人材センター等

燃 料 費

100,000

150,000

1,500,000

1,500,000

800,000

800,000

25,781,000

25,531,000

100,000

100,000

22,000,000

20,000,000

2,000,000 公益事業繰入金

47,881,000

45,631,000

2,250,000

使用料及び賃借料
雑費

駐車場事業支出合計

300,000 駐車場従事者給与等
0 社会保険料、防寒服等の福利費△ 50,000 自動車燃料費等
0 自動車リース料、貸ロッカー
0 駐車券ﾁｹｯﾄ作成、夜間金庫使用料等

250,000（２）駐車場誘客宣伝事業費
広告宣伝費

0 白糸ノ滝誘客宣伝事業（３）他会計への繰入金支出繰入金支出

収益事業支出合計（B)

科

目

予 算 額

前年度予算額増減

備

考３ 管理部門の部
4,410,000

4,060,000

3,960,000

3,960,000

0 常勤役員報酬450,000

100,000

350,000 時間外、臨時雇用等賃金

950,000

850,000

750,000

650,000

200,000

200,000

0 健康診断等福利厚生費

700,000

700,0000

500,000

500,000

0 ５月通常総会費200,000

200,000

0 役員会費1,860,000

1,860,000

100,000

100,000

100,000

100,000

450,000

350,000

450,000

550,000

760,000

760,000

3,300,000

3,000,000

600,000
500,000
1,800,000

600,000
200,000
1,800,000

30,00030,0000 事務用什器備品等

150,000
30,000100,000
90,000150,000
30,000100,000
90,0000 事務所修繕、車検等
0 自動車ガソリン代等
0 保険料
0 事務所火災警備料

500,000

500,000

0500,000

500,000

0

管理部門合計（C)11,720,000

10,970,000

750,000

事業活動支出合計

164,831,000

165,055,000△ 224,000△ 8,941,000△ 3,763,000 △ 5,178,000① 給 与 等

② 福利厚生費③ 会 議 費④ 事 務 費⑤ 施設管理費⑥ 退職金引当金

事業活動収支差額

350,000

100,000
100,000 社会保険料等法定福利費

0
0 旅費交通費
0 交際費
100,000 需用費 消耗品費等△ 100,000 通信運搬費
0 使用料及び賃借料

300,000
0 水道、電気、ガス代等
300,000 租税公課（消費税・自動車税他）
0 事務所、土地賃借料等

Ⅲ 投資活動収支の部
投資活動収支差額

000

Ⅳ 財務活動収支の部①長期借入金支出

010,500,000 △ 10,500,000 駐車場土地購入借入金返済

長期借入金支出合計
財務活動収支差額

00

10,500,000 △ 10,500,000
10,500,000 △ 10,500,000

Ⅴ 予備費支出
当期収支差額

300,000

300,000△ 9,241,000 △ 14,563,000

前期繰越収支差額

9,241,000

次期繰越収支差額

0

0 公益事業200,000 収益事業100,000
5,322,000

14,563,000 △ 5,322,000 公益事業4,060,000 収益事業5,181,000（注） 本予算は、科目相互に流用できるものとする。

00