貸借対照表
平成28年3月31日現在
公益社団法人（単位:円）

茨城県看護協会科目

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1)特定資産
建物
建物附属設備基本財産引当資産
減価償却引当資産
運営準備引当資産
退職給付引当資産
会館維持積立資産
特定資産合計(3)その他固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
土地
借地権
電話加入権
ソフトウェア
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
長期未払金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
茨城県補助金
民間補助金寄付金
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
その他一般正味財産
一般正味財産合計（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増減

154,088,305
59,431,882
105,124
213,625,311

139,005,534
54,720,926
107,000
193,833,460

15,082,771
4,710,956△ 1,876
19,791,851

147,500,358
52,9262,508,572
112,044,880
42,314,402
51,370,200
4,683,434
360,474,772

151,656,598
96,7572,508,073
112,037,994
42,303,831
46,462,000
4,322,530
359,387,783△ 4,156,240△ 43,831
499
6,886
10,571
4,908,200
360,904
1,086,989

206,858,158
130,863,999
4,765,450
1,593,612
19,746,591
44,064,550
1,053,728
240,000
2,421,682
70,000411,677,770772,152,542
985,777,853

212,191,902
142,947,525
5,335,784
2,465,151
27,811,263
44,064,550
1,053,728
240,000
4,390,485
70,000440,570,388
799,958,171
993,791,631△ 5,333,744△ 12,083,526△ 570,334△ 871,539△ 8,064,672
000△ 1,968,803
0△ 28,892,618△ 27,805,629△ 8,013,778

35,503,101
70,266,000
7,310,873
82,0002,731,100
115,893,074

24,491,773
65,944,000
5,049,716
82,0003,662,800
99,230,289

11,011,328
4,322,000
2,261,157
0△ 931,700
16,662,785

51,370,200
1,527,200
52,897,400
168,790,474

46,462,000
2,324,000
48,786,000
148,016,289

4,908,200△ 796,800
4,111,400
20,774,185

100,875,098
37,736,752
8,941,434
147,553,284(147,553,284)

103,746,485
38,810,920
9,195,950
151,753,355(151,753,355)△ 2,871,387△ 1,074,168△ 254,516△ 4,200,071(△4,200,071)

669,434,095
669,434,095(161,551,288)
816,987,379
985,777,853

694,021,987
694,021,987(161,172,428)
845,775,342
993,791,631△ 24,587,892△ 24,587,892(378,860)△ 28,787,963△ 8,013,778

1

正味財産増減計算書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで
公益社団法人 茨城県看護協会（単位:円）
科目
当年度
前年度
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
特定資産運用益49,98852,164
特定資産受取利息
49,98852,164
受取入会金
14,316,000
12,384,000
受取入会金
14,316,000
12,384,000
受取会費
68,910,000
66,595,000
受取会費
68,910,000
66,595,000
事業収益
355,367,824
311,566,144
介護保険報酬
157,323,008
135,546,529
医療保険報酬
54,190,897
51,765,047
受講料
34,124,500
32,627,500
利用料
8,480,074
8,719,481
日本看護協会業務委託事業収益2,962,536
5,258,607
茨城県委託収益98,286,809
77,648,980
受取助成金
8,532,330
8,499,290
日本看護協会助成金
8,532,330
8,499,290
受取補助金等
10,624,555
10,683,949
受取補助金
6,679,000
6,720,000
受取地方公共団体補助金振替額
2,871,387
2,884,773
受取民間補助金振替額
1,074,168
1,079,176
受取寄付金
254,516
255,702
受取寄付金振替額
254,516
255,702
雑収益
14,500,436
17,117,585
受取利息
26,87922,751
雑収益
14,473,557
17,094,834
経常収益計
472,555,649
427,153,834(2)経常費用
事業費
477,618,789
439,465,790
役員報酬19,036,929
18,614,098給料手当
145,222,406
132,595,692
臨時雇賃金
89,066,211
82,424,748
退職金
0451,200
退職給付費用
10,824,037
7,070,876
福利厚生費
35,530,660
33,762,577
会館運営費
10,211,625
10,142,888
施設維持費
1,245,372
1,281,822
旅費交通費
10,612,526
10,027,009
研修費292,776
577,856
通信運搬費
10,071,957
8,255,977
医療材料費246,634
237,986
減価償却費
34,256,453
34,901,774
消耗什器備品費
0246,752
消耗品費8,962,396
7,706,267
修繕費
2,257,639
4,807,658
印刷製本費
15,757,552
8,139,971
燃料費
2,146,954
2,430,754
光熱水料費
7,503,246
8,016,727
賃借料
29,712,529
27,333,114
保険料
2,197,214
1,651,754
報償費
24,105,144
22,790,580
租税公課
5,121,210
3,004,817
支払負担金
1,353,746
1,461,998
委託費2,915,563
4,339,013
会議費
1,428,360
1,466,853
広告宣伝費
2,396,196
544,456
支払手数料
1,913,749
1,536,652
食糧費2,784,521
3,261,822
雑費
208,184
226,099
交際費
237,000
156,0002（単位:円）
増 減△ 2,176△ 2,176
1,932,000
1,932,000
2,315,000
2,315,000
43,801,680
21,776,479
2,425,850
1,497,000△ 239,407△ 2,296,071
20,637,82933,040
33,040△ 59,394△ 41,000△ 13,386△ 5,008△ 1,186△ 1,186△ 2,617,149
4,128△ 2,621,277
45,401,815
38,152,999
422,831
12,626,714
6,641,463△ 451,200
3,753,161
1,768,083
68,737△ 36,450
585,517△ 285,080
1,815,980
8,648△ 645,321△ 246,752
1,256,129△ 2,550,019
7,617,581△ 283,800△ 513,481
2,379,415
545,460
1,314,564
2,116,393△ 108,252△ 1,423,450△ 38,493
1,851,740
377,097△ 477,301△ 17,915
81,000

公益社団法人 茨城県看護協会
科
目
管理費
役員報酬給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会館運営費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払寄付金
会議費
支払手数料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
車輌運搬具除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部(1)一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
受取補助金等
受取地方公共団体補助金受取民間補助金
受取寄付金
受取寄付金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高（単位:円）
当年度
19,442,747
1,585,250
1,612,988
44,36624,063
816,130
315,824
1,138,540
620,736
319,071
283,390
2,329
2,888,918
108
151,942640,081
20,403
1,559,864
102,727
6,800,000
393,755
115,096
7,166
497,061,536△ 24,505,887△ 24,505,887

前年度
11,812,093
1,554,238
1,430,689
96,55037,224
489,124
313,698
777,175
681,795
323,467
167,664
46,0302,900,029
182
163,677
524,370
3,983
1,611,824
124,3020448,125
101,747
16,200451,277,883△ 24,124,049△ 24,124,049（単位:円）
増 減
7,630,654
31,012
182,299△ 52,184△ 13,161
327,006
2,126
361,365△ 61,059△ 4,396
115,726△ 43,701△ 11,111△ 74△ 11,735
115,711
16,420△ 51,960△ 21,575
6,800,000△ 54,370
13,349△ 9,034
45,783,653△ 381,838△ 381,838

00

0

555
△50
△ 24,505,892
82,000△ 24,587,892
694,021,987
669,434,095

8,246
8,246
8,246
△ 8,246
0△ 24,132,295
82,000△ 24,214,295
718,236,282
694,021,987△ 8,241△ 8,241△ 8,2418,241
0△ 373,5970△ 373,597△ 24,214,295△ 24,587,892△ 4,200,071△ 4,200,071△ 3,945,555△ 2,871,387△ 1,074,168△ 254,516△ 254,516△ 4,200,071
151,753,355
147,553,284
816,987,379△ 4,219,651△ 4,219,651△ 3,963,949△ 2,884,773△ 1,079,176△ 255,702△ 255,702△ 4,219,651
155,973,006
151,753,355
845,775,342

19,58019,58018,394
13,386
5,008
1,186
1,186
△ 19,580△ 4,219,651△ 4,239,231△ 28,827,1233