社会福祉法人名 社会福祉法人 ないえ福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

予算(A)35,850,000
473,565,000
123,000
22,5002,229,500
511,790,000
335,989,000
85,311,000
34,550,500
35,850,000
6,575
491,707,075
20,082,925
00
1,089,000
26,740,000
11,450決算(B)34,624,948
479,765,152
123,000
9,671
2,753,816
517,276,587
328,578,516
68,221,067
27,344,110
32,081,389
6,575
456,231,657
61,044,930
2,762,355
2,762,355
1,089,000
22,145,070
11,450差異(A)-(B)1,225,052-6,200,152
012,829-524,316-5,486,587
7,410,484
17,089,933
7,206,390
3,768,611
035,475,418-40,962,005-2,762,355-2,762,355
0
4,594,930
027,840,450-27,840,450
26,800,000
22,800,000
49,600,000
64,491,000
32,800,000

23,245,520-20,483,165
26,713,390
026,713,390
63,622,730
0

4,594,930-7,357,285
86,61022,800,000
22,886,610
868,270
32,800,000

63,622,730-36,909,340

33,668,270-10,781,660

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)97,291,000-47,691,000
00-55,448,525

3,652,425-59,100,950

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)226,907,056
171,458,531

234,282,885
237,935,310-7,375,829-66,476,779

事業
活動による
収
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

施設整備等によ 出る収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出
活 支 サービス区分間繰入金支出
動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―0社会福祉法人名 社会福祉法人 ないえ福祉会
事業・拠点[0011:障がい者支援施設ないえ]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援施設ないえ拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収事

入業

活動に支よる

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
通信運搬費費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出予算(A)35,850,000
35,850,000
473,565,000
407,075,000
234,975,000
172,100,000
08,750,000
8,750,000
46,100,000
11,640,000
4,170,000
270,000
4,700,000
1,000,000
1,500,000
123,000
123,000
22,50022,5002,229,500
40,000300,000
1,889,500
511,790,000
335,989,000
1,500,000
149,024,000
37,197,000
101,749,000
8,355,000
38,164,000
85,311,000
27,105,000
4,020,000
3,827,000
401,000
201,000
18,282,000
12,087,000
4,756,000
2,634,000
3,366,000
351,000
350,000
7,510,000
421,000
34,550,500
2,173,000
803,000
2,056,000

決算(B)
34,624,948
34,624,948
479,765,152
411,884,786
238,365,066
173,519,720
59,2007,577,907
7,577,907
46,776,309
13,466,950
4,222,800
267,652
5,966,570
1,593,8921,416,036
123,000
123,000
9,671
9,671
2,753,816
40,000148,1102,565,706
517,276,587
328,578,516
756,100
146,054,101
35,668,300
101,060,370
8,103,460
36,936,185
68,221,067
23,051,677
3,651,309
1,795,750
270,336
94,30014,918,782
9,594,009
4,009,181
1,795,870
1,563,242
169,939
320,294
6,960,747
25,631
27,344,110
1,862,520
481,984
630,774

差異(A)-(B)1,225,052
1,225,052-6,200,152-4,809,786-3,390,066-1,419,720-59,200
1,172,093
1,172,093-676,309-1,826,950-52,800
2,348-1,266,570-593,892
83,9640012,82912,829-524,3160
151,890-676,206-5,486,587
7,410,484
743,900
2,969,899
1,528,700
688,630
251,540
1,227,815
17,089,933
4,053,323
368,691
2,031,250
130,664
106,700
3,363,218
2,492,991
746,819
838,130
1,802,758
181,061
29,706549,253
395,369
7,206,390
310,480
321,016
1,425,226

社会福祉法人名 社会福祉法人 ないえ福祉会
事業・拠点[0011:障がい者支援施設ないえ]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援施設ないえ拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支 出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
施 入
施設整備等補助金収入
設
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出に建物取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
る 出
器具及び備品取得支出
収
固定資産除却・廃棄支出支
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収
退職給付引当資産取崩収入のその他の積立資産取崩収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
活その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よその他の積立資産支出
る 出 サービス区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)収

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)1,539,000
722,500
12,287,000
1,970,000
150,000
1,056,000
3,982,000
868,000
704,000
3,762,000
550,000
702,000
1,226,000
35,850,000
31,267,120
28,626,720
2,640,400
4,582,880
6,575
6,575
491,707,075
20,082,925
00
0
1,089,000
1,089,000
26,740,00014,920,000
2,500,000
9,320,000
11,45011,45027,840,450-27,840,450
26,800,000
4,300,000
22,500,000
22,800,000
22,800,000
49,600,000
64,491,000
4,491,000
60,000,000
32,800,000
32,800,000
97,291,000-47,691,000
00-55,448,525

決算(B)1,124,601
463,675
11,452,043
1,835,629
1,895
899,2093,780,310
350,578
123,133
3,635,820
197,444445,200
59,29532,081,389
29,697,110
28,481,473
1,215,637
2,384,279
6,575
6,575
456,231,657
61,044,930
2,762,355
2,762,355
2,762,355
1,089,000
1,089,000
22,145,070
10,466,500
2,410,000
9,268,570
11,45011,45023,245,520-20,483,165
26,713,390
4,213,390
22,500,000
0026,713,390
63,622,730
4,262,730
59,360,000
0063,622,730-36,909,340―
3,652,425

差異(A)-(B)414,399
258,825
834,957
134,371
148,105
156,791
201,690
517,422580,867
126,180
352,556
256,800
1,166,705
3,768,611
1,570,010
145,247
1,424,763
2,198,601
0035,475,418-40,962,005-2,762,355-2,762,355-2,762,355
00
4,594,930
4,453,500
90,00051,430
004,594,930-7,357,285
86,61086,610022,800,000
22,800,000
22,886,610
868,270
228,270
640,000
32,800,000
32,800,000
33,668,270-10,781,660
0-59,100,950

社会福祉法人名 社会福祉法人 ないえ福祉会
事業・拠点[0011:障がい者支援施設ないえ]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援施設ないえ拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)226,907,056
171,458,531

234,282,885
237,935,310-7,375,829-66,476,779