別紙3-1
法人名 社会福祉法人 宮崎県社会福祉協議会
施設名 種別協議会会計
サ-ビス区分4010老人福祉サービス協議会

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 会費収入
業 入 会費収入
種別協議会会費収入
活老サ協会費収入
動
受託金収入に都道府県受託金収入よ新型ｺﾛﾅ発生時応援職員ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ事業受託金収入
る
負担金収入
収負担金収入支その他の負担金収入
その他の負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
人件費負担金支出
人件費負担金支出
人件費負担金支出（拠点区分間）
事業費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
講師等諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
県内旅費支出県外旅費支出タクシー代支出
委員等旅費支出
委員等旅費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
消耗品費支出（事業区分間）
印刷製本費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出印刷製本費支出（拠点区分間）
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出（拠点区分間）
通信運搬費支出
通信運搬費支出
電話代支出
電話代支出（拠点区分間）
送料支出
送料(拠点区分間)
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
業務委託費支出手数料支出手数料支出振込手数料支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
会場等賃借料支出
租税公課支出租税公課支出消費税支出

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)24,276,000
24,276,000
24,276,000
24,276,000
2,435,000
2,435,000
2,435,000
97,00097,00097,00097,0001,000
1,000
26,809,000
670,000
670,000

10,027,000
80,00080,00080,000364,000
333,000
28,000300,000
5,000
31,00031,000729,000
729,000
283,000
446,000
469,000
469,000
406,000
63,00014,00014,00014,000525,000
525,000
89,00093,000338,000
5,000
51,0001,666,000
1,666,000
1,666,000
18,00018,0009,000
9,000
72,00072,00072,000111,000
111,000
111,000

決算(B)24,276,100
24,276,100
24,276,100
24,276,100
101,834
101,834
101,834
97,50097,50097,50097,500462
462
24,475,896
754,161
670,000
84,161
84,161
84,161
11,782,105
80,00080,00080,000344,206
312,838
15,698297,140
31,36831,368738,600
738,600
248,880
489,720395,258
395,258
358,380
36,878
1,203
1,203
1,203
402,496402,496
82,266
62,952
253,3903,888
500
1,323,850
1,323,850
1,323,850
27,584
27,584
14,41013,17471,28071,28071,280
4,628
4,628
4,628

(単位：円)

差異(A)-(B)
△100
△100
△100
△100
2,333,166
2,333,166
2,333,166
△500
△500
△500
△500
538
538
2,333,104△84,161△84,161△84,161△84,161△1,755,105

19,794
20,162
12,302
2,860
5,000
△368
△368
△9,600△9,60034,120△43,720
73,74273,742
47,62026,122
12,797
12,797
12,797
122,504
122,504
6,734
30,04884,6101,112
50,500342,150
342,150
342,150△9,584△9,584△5,410△4,174720
720
720
106,372
106,372
106,372

備考

1頁

別紙3-1

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目(単位：円)

決算(B)30,00030,00030,00078,00078,00078,0005,820,000
350,000
126,000
126,000
126,000
150,000
150,000
150,000
74,00074,00074,0003,100,000
3,100,000
3,100,000
3,100,000
15,036,000
15,036,000
1,525,000
10,444,000
1,311,000
570,000
1,186,000
29,183,000△2,374,000

29,50029,50029,50078,00078,00078,0008,285,000
350,000
126,000
126,000
126,000
150,000
150,000
150,000
74,00074,00074,0002,369,530
2,369,530
2,369,530
2,369,530
12,419,045
12,419,045
1,525,000
8,500,000
1,013,045
570,000
811,000
27,674,841△3,198,945

6,125,000
6,125,000
6,125,000
6,125,000
6,125,000

8,230,000
8,230,000
8,230,000
6,125,073
6,125,073△2,105,000△2,105,000△2,105,000△73△73

6,125,000

6,125,073
2,104,927△73△2,104,927

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,374,000△1,094,018△1,279,982

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)35,948,000
33,574,000

35,948,270
34,854,252△270△1,280,252

資料図書費支出
資料図書費支出
資料図書費支出
参加費支出
参加費支出
参加費支出
雑支出
事務費支出
賃借料支出
賃借料支出
パソコン等リース料支出（拠点区分間）
土地・建物賃借料支出
土地・建物賃借料支出
土地・建物賃借料支出（拠点区分間）
保守料支出
保守料支出
保守料支出（拠点区分間）
助成金支出
助成金支出
一般助成金支出
一般助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協会費負担金支出(拠点区分間)
県社協人件費負担金支出(拠点区分間)
県社協事業負担金支出(拠点区分間)
県社協予算対策負担金支出(拠点区分間)一般負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等による
収
支

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)

差異(A)-(B)
500
500
500

△2,465,000

730,470
730,470
730,470
730,470
2,616,955
2,616,955
1,944,000
297,955
375,000
1,508,159
824,945

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 老サ協災害積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)他の 支 積立資産支出
活 出 老サ協災害積立資産支出
動による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)備考2頁