法人名

社会福祉法人コスモス

法人単位資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
事
業
活
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に
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勘 定 科 目
0162 介護保険事業収入
0178 保育事業収入
0180 就労支援事業収入
0181 障害福祉サービス等事業収入
0193 その他の事業収入
0196 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
0129 事業費支出
0130 事務費支出
0131 就労支援事業支出
0134 支払利息支出
0135 その他の支出
0137 流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0201 施設整備等補助金収入
0205 設備資金借入金収入
0206 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)0140 設備資金借入金元金償還支出
0141 固定資産取得支出
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出
0144 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0218 長期貸付金回収収入
0222 積立資産取崩収入0223 その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)0155 積立資産支出
0159 その他の活動による支出

予 算
179,608,500
298,536,000
135,262,000
2,423,657,220
22,597,000
10,730,000
30,50042,979,000
3,113,400,220
2,261,190,874
267,675,000
205,686,100
166,498,000
4,847,500
34,724,000
2,940,621,474
172,778,746
43,781,000
35,600,000
22,00079,403,000
30,511,000
140,760,408
13,593,000
20,000184,884,408-105,481,408
1,983,000
48,760,000

第一号第一様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
177,359,520
298,461,164
133,402,604
2,425,082,605
22,636,984
22,010,690
26,48747,349,977
3,126,330,031
2,250,657,093
252,662,887
216,032,887
164,978,268
4,712,208
31,905,860
336,633
2,921,285,836
205,044,195
10,136,000
35,600,000
177,872,933
223,608,933
33,200,000
275,036,966
13,584,944
157,830
321,979,740-98,370,807

差 異-2,248,980-74,836-1,859,396
1,425,385
39,984
11,280,690-4,0134,370,977
12,929,811
10,533,781
15,012,113-10,346,787
1,519,732
135,292
2,818,140-336,633
19,335,638
32,265,449-33,645,000

50,743,000
34,218,000
32,855,500

20,417,154
1,705,440
22,122,594
62,364,986
80,578,933

177,850,933
144,205,933-2,689,000-134,276,558
8,056-137,830-137,095,332
7,110,601-1,983,000-28,342,846
1,705,440-28,620,406-28,146,986-47,723,433

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)67,073,500-16,330,500

142,943,919-120,821,325-75,870,419-104,490,825

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)50,966,838―-14,147,937-65,114,775

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)609,759,470
660,726,308

609,759,470
595,611,533-65,114,775

出

法人名

社会福祉法人コスモス

資金収支事業内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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第一号第二様式（第七条関係）(単位：円)

勘 定 科 目
0162 介護保険事業収入
0178 保育事業収入
0180 就労支援事業収入
0181 障害福祉サービス等事業収入
0193 その他の事業収入
0196 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
0129 事業費支出
0130 事務費支出
0131 就労支援事業支出
0134 支払利息支出
0135 その他の支出
0137 流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0201 施設整備等補助金収入
0205 設備資金借入金収入
0206 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)0140 設備資金借入金元金償還支出
0141 固定資産取得支出
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出
0144 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 積立資産取崩収入0223 その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)0155 積立資産支出
0159 その他の活動による支出

社会福祉事業
177,359,520
298,461,164
133,885,452
2,425,082,605
5,647,000
22,010,690
26,44847,011,313
3,109,484,192
2,232,963,729
251,816,894
215,335,381
165,461,116
4,712,208
31,567,196
336,633
2,902,193,157
207,291,035
10,136,000
35,600,000
177,872,933
223,608,933
33,200,000
275,036,966
13,584,944
157,830
321,979,740-98,370,807
20,417,154
1,689,600
22,106,754
62,364,986
80,186,105

公益事業

392,828

合計177,359,520
298,461,164
133,885,452
2,425,082,605
22,636,984
22,010,690
26,48747,349,977
3,126,812,879
2,250,657,093
252,662,887
216,032,887
165,461,116
4,712,208
31,905,860
336,633
2,921,768,684
205,044,195
10,136,000
35,600,000
177,872,933
223,608,933
33,200,000
275,036,966
13,584,944
157,830
321,979,740-98,370,807
20,417,154
1,705,440
22,122,594
62,364,986
80,578,933

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)142,551,091-120,444,337-11,524,109

392,828-376,988-2,623,828

142,943,919-120,821,325-14,147,937

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)607,133,908
595,609,799

2,625,562
1,734

609,759,470
595,611,533

16,989,984
39
338,664
17,328,687
17,693,364
845,993
697,506

338,664
19,575,527-2,246,840

15,84015,840出法人名

社会福祉法人コスモス

社会福祉事業資金収支内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
勘

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事
業
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収
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出

収
入

支

定

科

目

0162 介護保険事業収入
0178 保育事業収入
0180 就労支援事業収入
0181 障害福祉サービス等事業収入
0193 その他の事業収入
0196 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
0129 事業費支出
0130 事務費支出
0131 就労支援事業支出
0134 支払利息支出
0135 その他の支出
0137 流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0201 施設整備等補助金収入
0205 設備資金借入金収入
0206 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)0140 設備資金借入金元金償還支出
0141 固定資産取得支出
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出
0144 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0218 長期貸付金回収収入
0222 積立資産取崩収入0223 その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)0146 長期運営資金借入金元金償還支出
0155 積立資産支出
0159 その他の活動による支出

せんぼく事業所

おおはま事業所

堺東部事業所

ほくぶ事業所

2,919,761

759,019

313,902,929

359,578,509

かたくら事業所

第一号第三様式（第七条関係）(単位：円)

結いの里事業所 総合生活支援セン 総合生活支援セン コスモスケアホー コスモスケアホー
ターえると事業所 ターそら事業所
ムえると
ムせんぼく
173,680,740

いづみ保育園148,790,370
324,250,556
869,000
187
5,776,690
330,896,433
239,973,865
29,283,183
29,450,684

300,507,907
634,052263
4,916,139
306,058,361
212,596,847
25,009,275
19,942,095

464,000
33
3,754,978
321,041,701
234,964,980
26,005,244
24,808,365

783,878436
5,488,716
366,610,558
294,191,153
27,224,451
29,843,601

275,745,824
9,000
443,684
338
4,173,012
280,371,858
206,609,232
26,702,603
21,436,179

26,303,042
401,452412
3,610,424
203,996,070
173,625,535
15,816,705
14,698,648

180,660,239
272,759377
2,270,748
183,204,123
143,227,968
15,114,805
19,683,196

141,202,773
107,500
36
728,995
142,039,304
129,581,818
8,833,051
9,779,673

284,258,613
3,396,021
841
4,187,951
291,843,426
190,372,665
39,387,558
13,753,230

206,209,539
702,000
576,699297
2,875,607
210,364,142
153,403,116
35,024,120
7,950,643

麦の子保育園

支援センターおおはま

法人本部

就労支援事業

内部取引

149,670,794
172,189,367-38,303,915

1,133
216,600
172,407,100-38,303,915

12,462,674
390,200
7,824
2,463,794
151,652,188
107,395,192
11,315,467
9,993,941

234,292
9,818
2,262,250
152,177,154
109,521,199
13,523,239
8,734,958

94,00016
183,536
12,740,226
22,374,572
174,927
2,025,250

4,936,000
13,343,153
4,437
4,101,873
22,385,463
15,125,587
109,588
18,606,111-21,707,322-15,371,193
165,461,116

4,768,885
190,810
303,667,427
27,229,006
356,000

2,610,884
3,652,321

549,618
3,584,765

263,811,422
42,246,939
3,374,000

289,912,972
31,128,729

3,772,396
355,031,601
11,578,957
445,000

3,465,320
143,048
258,356,382
22,015,476
2,122,000

858,1122,224,591

516,944588,899

204,999,000-1,002,930

180,250,560
2,953,563

149,300,385-7,261,081

524,460
524,460

445,000

2,122,000

2,134,000
819,800
8,400
2,962,200-2,606,200

399,190
3,773,190
12,072,000
4,363,000
2,013,552
10,72018,459,272-14,686,082

3,480,000
2,277,408

3,227,622

10,304,180

5,757,408-5,757,408

7,860
3,235,482-2,790,482

10,304,180-8,182,180

620,000-620,000

1,038,920-514,460

22,12022,1204,360,000
986,358
1,631,712
7,410
6,985,480-6,963,360

193,380
193,380

182,160
182,160

190,080
190,080

261,360
261,360

3,026,206
182,160
3,208,366

87,12087,120126,720
126,720

4,770,129

356,000

620,000

408,920
630,000

86,3453,484,112
2,775
247,086,685
44,756,741
251,000
35,600,000
176,927,163
212,778,163
1,458,000
166,111,248

2,575,894

1,850,387

155,325
1,966,914

198,953,773
11,410,369
1,488,000

130,554,987
21,097,201
1,100,000

133,901,635
18,275,519
1,000,000

1,488,000

1,100,000

58,950,485

2,186,800
602,280

1,000,000
1,090,000
21,280,311

793,092-1,225,400
24,574,749-11,834,523

34,634,378-12,248,915

10,740,000
650,320
7,887,600
9,440
19,287,360-19,287,360
14,122,381
864

30,000167,599,248
45,178,915

72,00059,022,485-57,534,485

2,789,080-1,689,080

12,00022,382,311-21,382,311

95,04095,04063,36063,36047,52047,520126,720
126,720

15,000,000
118,140
15,118,140

15,84015,84014,123,245

2,674,591

2,975,608

24,360,000
10,737,393

7,215,000
8,822,051

12,000,000
1,943,866

10,000,000
1,989,239

367,150

20,054,156

165,461,116
6,945,984

1,536,314

1,536,314-1,536,314
2,390,084
2,390,084
14,122,381
8,789,666-38,303,915

合計

177,359,520
298,461,164
133,885,452
2,425,082,605
5,647,000
22,010,690
26,44847,011,313
3,109,484,192
2,232,963,729
251,816,894
215,335,381
165,461,116
4,712,208
31,567,196
336,633
2,902,193,157
207,291,035
10,136,000
35,600,000
177,872,933
223,608,933
33,200,000
275,036,966
13,584,944
157,830
321,979,740-98,370,807
14,122,381
20,417,154
1,689,600
36,229,135
14,122,381
62,364,986
80,186,105

4,872,566

4,087,282

5,619,388

6,722,395

320
4,550,291

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,872,566-4,679,186
19,943,620

4,087,282-3,905,122
23,655,735

5,619,388-5,429,308
19,942,013

6,722,395-6,461,035
2,327,440

4,550,611-1,342,245
12,491,051

4,770,129-4,683,009-6,305,939

2,674,591-2,547,871-108,768

2,975,608-2,880,568-17,105,009

35,097,393-35,034,033
54,901,623

16,037,051-15,989,531-62,113,647

13,943,866-13,817,146
5,590,975

11,989,239
3,128,901
22,109367,150-351,310-12,185,833

20,054,156-5,930,911-37,467,186

22,912,047-20,521,963-15,112,293

156,673,472-120,444,337-11,524,109

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)157,182,872
177,126,492-9,695,533
13,960,202

133,993,125
153,935,138

129,354,781
131,682,221

62,130,529
74,621,580

42,279,924
35,973,985

1,485,056
1,376,288

6,178,636-10,926,373-11,357,122
43,544,501-62,113,647

15,504,477
21,095,452

23,081,368
23,103,477-22,480,498-34,666,331

51,611,163
14,143,977

27,865,130
12,752,837

607,133,908
595,609,799

出

法人名

社会福祉法人コスモス

公益事業 資金収支内訳書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

入

支
出

定

科

目

0193 その他の事業収入
0197 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
0129 事業費支出
0130 事務費支出
0135 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)第一号第三様式（第七条関係）(単位：円)●つばさ保育園 ●えると会館事業 ●大阪府移動支援従事者養成研修
16,446,984
162,000
381,000
37
2
338,664
16,785,685
162,002381,000
17,693,364
845,993
390,416
307,090338,664
19,268,437
307,090-2,482,752
162,00273,910合計

16,989,984
39
338,664
17,328,687
17,693,364
845,993
697,506
338,664
19,575,527-2,246,840

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0223 その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)0159 その他の活動による支出

15,84015,840392,828

15,84015,840392,828

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)392,828-376,988-2,859,740

162,00273,910392,828-376,988-2,623,828

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,264,492-1,595,248

505,541
667,543855,529
929,4392,625,562
1,734

支

出

事業・拠点[1001:せんぼく事業所]

Page:

1

せんぼく事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

入

事

業

活

動
支

に

勘 定 科 目
0181 障害福祉サービス等事業収入
0182 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入(障害)0001 生活介護8343 訓練等給付費収入
0001 就労継続B
0002 就労移行
8371 特定費用収入0196 経常経費寄附金収入8521 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8611 受入研修費収入0009 その他
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7112 職員給料支出
0001 給与・諸手当
7113 職員賞与支出
7115 非常勤職員給与支出
0001 給与手当(非常勤)0003 賞与（非常勤）0009 その他(非常勤)7116 派遣職員費支出
7117 退職給付支出
0001 全国共済0009 その他
7118 法定福利費支出
0001 社会保険料
0002 労働保険料
0129 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
0001 保健衛生等
0002 検査･検便等
0003 医薬品
0009 その他
7216 医療費支出
7223 水道光熱費支出
0001 電気
0002 ｶﾞｽ
0003 水道
7225 消耗器具備品費支出
7228 教育指導費支出
7231 車輌費支出
7233 保険料（事業）0001 車両保険
0002 火災保険
0003 賠償・第3者保険
0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出

予 算
325,612,000
316,800,000
214,179,000
214,179,000
102,621,000
90,502,000
12,119,000
8,812,000
150,000
150,000
1,000
1,000
5,400,000
520,000
4,800,000
80,000331,163,000
238,021,000
90,202,000
19,468,000
85,480,000

8,743,000
3,040,000

31,088,000

29,981,000
8,560,000
2,816,000
1,848,000
968,000

8,410,000

600,000
935,000
6,660,000
2,000,000

28,146,000
1,575,000
50,000300,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
324,250,556
315,840,956
213,754,140
213,754,140
102,086,816
90,199,444
11,887,372
8,409,600
869,000
869,000
187
187
5,776,690
536,280
536,280
4,988,142
252,268
330,896,433
239,973,865
91,682,460
91,682,460
19,468,244
87,109,695
85,539,837
1,460,000
109,858
8,360,625
3,123,120
3,039,600
83,52030,229,721
27,811,602
2,418,119
29,283,183
7,568,925
3,130,492
2,572,599
167,500
7,230
383,1639,006
8,530,983
5,156,685
1,005,305
2,368,993
707,417
1,103,928
6,457,129
1,775,303
1,270,790
297,908
206,605
29,450,684
1,597,944
45,840253,244

差 異-1,361,444-959,044-424,860-424,860-534,184-302,556-231,628-402,400
719,000
719,000-813-813
376,690
16,280536,280
188,142
172,268-266,567-1,952,865-1,480,460-91,682,460-244-1,629,695-85,539,837-1,460,000-109,858
382,375-83,120-3,039,600-83,520858,279-27,811,602-2,418,119
697,817
991,075-314,492-724,599
800,500-7,230-383,163-9,006-120,983-5,156,685-1,005,305-2,368,993-107,417-168,928
202,871
224,697-1,270,790-297,908-206,605-1,304,684-22,944
4,160
46,756

事業・拠点[1001:せんぼく事業所]

Page:

2

せんぼく事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

よ

る

収
出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ

収
入

支

出

収

勘 定 科 目
7314 研修研究費支出
7315 事務･消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
0002 配食業務
0003 清掃業務
0006 塵芥処理費
0007 警備費0008 整備関係
0009 講師料
0099 その他
7325 手数料支出
0001 振込料
0006 証明書
0008 委託手数料0009 その他
7326 保険料支出
0003 賠償･第3者保険7327 賃借料支出
0001 ﾘｰｽ料
0002 貸会議室･会場費
7328 土地・建物賃借料支出
0001 家賃0003 駐車場
7329 租税公課支出
0002 重量税等
0004 収入印紙
7331 保守料支出
0002 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出(事務)0135 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
7452 雑支出
0137 流動資産評価損等による資金減少額
7491 徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0201 施設整備等補助金収入
8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0141 固定資産取得支出
7526 車輌運搬具取得支出
7527 器具及び備品取得支出
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
0144 その他の施設整備等による支出
7551 その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0223 その他の活動による収入

予算952,000
1,168,000
1,924,000
1,120,000
1,748,000
1,194,000
2,502,000

240,000

2,640,000

9,714,000

120,000

920,000
500,000
1,429,000
50,0004,800,000
4,800,000

300,948,000
30,215,000
356,000
356,000
356,000
2,135,200
963,000
1,172,200
826,000
826,000

2,961,200-2,605,200第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
1,030,699
1,237,860
2,001,934
1,324,004
1,826,573
4,550
1,344,940
3,007,108780,000
950,000
344,600
544,3207,500
267,288
113,400
647,610206,064
1,050
44,237396,259
5,312
5,312
2,109,021
2,106,171
2,850
10,008,200
8,007,000
2,001,200
47,95041,9006,050
797,216
797,216
698,706
1,265,559
196,414
4,768,885
4,754,035
14,850190,810
190,810
303,667,427
27,229,006
356,000
356,000
356,000
2,134,000
962,360
1,171,640
819,800
819,800
8,400
8,400
2,962,200-2,606,200
193,380

差異-78,699-69,860-77,934-204,004-78,573-4,550-150,940-505,108-780,000-950,000-344,600-544,320-7,500-267,288-113,400-407,610-206,064-1,050-44,237-396,259-5,312-5,312530,979-2,106,171-2,850-294,200-8,007,000-2,001,200
72,050-41,900-6,050122,784-797,216-198,706
163,441-146,414
31,11545,965-14,850-190,810-190,810-2,719,427-2,985,994

1,200
640
560
6,200
6,200
-8,400-8,400-1,000-1,000
193,380

事業・拠点[1001:せんぼく事業所]

Page:

3

せんぼく事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

勘 定 科 目
8891 その他の収入
その他の活動による収入計(7)0159 その他の活動による支出
7681 その他の支出
7682 その他の支出（特別損失）

予算第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決

算
193,380
193,380
4,872,566
1,412,680
3,459,886

異193,380
193,380-3,060,566
399,320-3,459,886

1,812,000-1,812,000

4,872,566-4,679,186-3,060,566-2,867,186

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)25,797,800―
19,943,620-5,854,180

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)157,182,872
182,980,672

157,182,872
177,126,492-5,854,180

1,812,000
1,812,000

差出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)事業・拠点[1002:おおはま事業所]

Page:

1

おおはま事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

入

事

業

活

動

支

に

勘 定 科 目
0181 障害福祉サービス等事業収入
0182 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入(障害)0001 生活介護8343 訓練等給付費収入
0001 就労継続B
8352 利用者負担金収入(障害)8371 特定費用収入0184 その他の事業収入
8381 補助金事業収入(障害)0003 地域活動ｾﾝﾀｰ（入浴）0196 経常経費寄附金収入8521 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8611 受入研修費収入0001 実習費0002 体験研修費
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7112 職員給料支出
0001 給与・諸手当
7113 職員賞与支出
7115 非常勤職員給与支出
0001 給与手当(非常勤)0003 賞与（非常勤）0009 その他(非常勤)7116 派遣職員費支出
7117 退職給付支出
0001 全国共済7118 法定福利費支出
0001 社会保険料
0002 労働保険料
0129 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
0001 保健衛生等
0002 検査･検便等
0003 医薬品
0009 その他
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
0001 電気
0002 ｶﾞｽ
0003 水道
7225 消耗器具備品費支出
7228 教育指導費支出
7231 車輌費支出
7233 保険料（事業）0001 車両保険
0002 火災保険
0003 賠償・第3者保険7234 雑支出(事業)予 算
302,692,000
283,870,000
240,302,000
240,302,000
43,568,000
43,568,000
8,172,000
10,650,000
10,650,000
152,000
152,000

4,220,000
319,000

3,840,000
61,000307,064,000
217,110,247
88,523,000
18,265,247
70,029,000

10,162,000
2,548,000
27,583,000

26,158,000
7,584,000
1,911,000
243,000
1,488,000
180,000
200,000
6,000,000

1,975,000
990,000
5,947,000
1,551,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
300,507,907
281,729,307
238,907,138
238,907,138
42,822,169
42,822,169
321,400
7,807,200
10,650,000
10,650,000
10,650,000
634,052
634,052
263
263
4,916,139
337,000
302,000
35,0004,047,650
531,489
306,058,361
212,596,847
88,501,600
88,501,600
18,265,247
66,417,627
65,302,449
1,080,000
35,1789,883,575
2,547,900
2,547,900
26,980,898
24,923,101
2,057,797
25,009,275
7,286,151
1,327,837
261,520
1,034,860
16,121
15,336
188,323
6,265,842
3,689,551
618,704
1,957,587
1,927,003
971,140
5,426,870
1,615,593
1,115,930
235,710
263,953516

差 異-2,184,093-2,140,693-1,394,862-1,394,862-745,831-745,831
321,400-364,800

10,650,000
482,052
482,052
263
263
696,139
18,000302,000
35,000207,650
470,489-1,005,639
4,513,400
21,400-88,501,600
3,611,373-65,302,449-1,080,000-35,178
278,425100-2,547,900
602,102-24,923,101-2,057,797
1,148,725
297,849
583,163-18,520453,140
163,879-15,336
11,677-265,842-3,689,551-618,704-1,957,587
47,997
18,860520,130-64,593-1,115,930-235,710-263,953-516

事業・拠点[1002:おおはま事業所]

Page:

2

おおはま事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

よ

る

収

出

支

収
施
設
整
備
等

入

支

勘 定 科 目
0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務･消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
0001 給食業務
0002 配食業務
0003 清掃業務
0006 塵芥処理費
0007 警備費0099 その他
7325 手数料支出
0001 振込料
0004 産業医
0006 証明書
0008 委託手数料0009 その他
7326 保険料支出
0003 賠償･第3者保険7327 賃借料支出
0001 ﾘｰｽ料
0003 ﾚﾝﾀﾙ料
7328 土地・建物賃借料支出
0001 家賃0003 駐車場
7329 租税公課支出
0002 重量税等
0004 収入印紙
7331 保守料支出
0001 法定点検料
0002 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出(事務)0134 支払利息支出
7441 支払利息支出
0135 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
7452 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0201 施設整備等補助金収入
8711 施設整備等補助金収入
0206 固定資産売却収入
8762 車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)0140 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
0141 固定資産取得支出

予 算
19,892,000
1,320,000
265,000
871,000
204,000
915,000
480,000
1,329,000
706,000
3,179,000

95,0002,427,000

5,191,000

196,000

1,227,000

352,000
985,000
150,000
2,703,000
2,703,000
3,867,000
3,840,000
27,000269,730,247
37,333,753
834,000
834,000

834,000
12,110,000
12,110,000
4,363,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
19,942,095
1,375,250
11,253
174,826
806,768
103,775
949,721521,639
1,325,638
3,250
636,277
3,230,644
1,008,000
156,400
1,089,912
178,502440,640
357,190
177,99775,45630,00014,58044,237
13,724
16,42016,4202,147,821
1,782,761
365,060
5,198,400
2,400,000
2,798,400
223,240
206,400
16,8401,343,132
678,240
664,892
383,663895,712416,669
2,610,884
2,610,884
3,652,321
3,631,861
20,460263,811,422
42,246,939
3,374,000
3,374,000
399,190
399,190
3,773,190
12,072,000
12,072,000
4,363,000

差異-50,095-55,250-11,253
90,17464,232100,225-34,721-41,639
3,362-3,25069,723-51,644-1,008,000-156,400-1,089,912-178,502-440,640-357,190-82,997-75,456-30,000-14,580-44,237-13,724-16,420-16,420
279,179-1,782,761-365,060-7,400-2,400,000-2,798,400-27,240-206,400-16,840-116,132-678,240-664,892-31,663
89,288-266,669
92,116
92,116214,679
208,1396,540
5,918,825
4,913,186
2,540,000
2,540,000
399,190
399,1902,939,190
38,00038,000

事業・拠点[1002:おおはま事業所]

Page:

3

おおはま事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

出

収
入

支

勘 定 科 目
7526 車輌運搬具取得支出
7527 器具及び備品取得支出
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
0144 その他の施設整備等による支出
7551 その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0223 その他の活動による収入
8891 その他の収入
その他の活動による収入計(7)0159 その他の活動による支出
7681 その他の支出
7682 その他の支出（特別損失）

予 算
3,067,000
1,296,000
2,013,000
2,013,000

18,486,000-17,652,000

1,135,000
1,135,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
3,067,000
1,296,000
2,013,552
2,013,552
10,72010,72018,459,272-14,686,082
182,160
182,160
182,160
4,087,282
1,370,640
2,716,642

差

異

-552
-552
-10,720-10,720
26,7282,965,918
182,160
182,160
182,160-2,952,282-235,640-2,716,642

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,135,000-1,135,000

4,087,282-3,905,122-2,952,282-2,770,122

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)18,546,753―
23,655,735

5,108,982

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-9,695,533
8,851,220-9,695,533
13,960,202

5,108,982

事業・拠点[1003:堺東部事業所]

Page:

1

堺東部事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

事

入

業

活

動

に
支

勘 定 科 目
0162 介護保険事業収入
0164 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入(居宅)0165 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(居宅･公費)
8132 介護負担金収入(一般)8133 介護予防負担金収入(居宅･公費)
0181 障害福祉サービス等事業収入
0182 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入(障害)0001 生活介護
0002 居宅介護等(ﾍﾙﾊﾟｰ)
8343 訓練等給付費収入
0001 就労継続B
8352 利用者負担金収入(障害)8371 特定費用収入0184 その他の事業収入
8381 補助金事業収入(障害)0001 移動介護（ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ)
0196 経常経費寄附金収入8521 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8611 受入研修費収入0001 実習費
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7112 職員給料支出
0001 給与・諸手当
7113 職員賞与支出
7115 非常勤職員給与支出
0001 給与手当(非常勤)0003 賞与（非常勤）0009 その他(非常勤)7116 派遣職員費支出
7117 退職給付支出
0001 全国共済7118 法定福利費支出
0001 社会保険料
0002 労働保険料
0129 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
0001 保健衛生等
0002 検査･検便等
0009 その他
7216 医療費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
0001 電気
0002 ｶﾞｽ
0003 水道
7225 消耗器具備品費支出

予 算
2,842,000
1,300,000
1,300,000
1,542,000
198,000
1,344,000
312,616,000
284,936,000
201,469,000
182,517,000
18,952,000
83,467,000
83,467,000
286,000
7,144,000
20,250,000
20,250,000
50,00050,0001,000
1,000
3,754,000
200,000
3,554,000
319,263,000
235,153,000
83,730,000
18,300,000
94,400,000

7,200,000
3,400,000
28,123,000

26,908,000
7,442,000
3,151,000
2,305,000
781,000
65,00018,00088,0008,494,000

1,492,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
2,919,761
1,327,580
1,327,580
1,592,181
231,873
1,360,308
313,902,929
285,976,686
201,863,783
182,913,624
18,950,159
84,112,903
84,112,903
407,163
7,102,800
20,416,280
20,416,280
20,416,280
464,000
464,000
33
33
3,754,978
181,000
181,000
3,528,078
45,900321,041,701
234,964,980
84,200,130
84,200,130
18,299,487
93,851,535
92,507,064
1,140,000
204,471
6,990,750
3,397,200
3,397,200
28,225,878
26,174,768
2,051,110
26,005,244
7,100,592
2,886,737
2,214,514
635,256
36,967
219,070
87,3138,205,242
4,582,984
826,525
2,795,733
1,228,907

差異77,761
27,58027,58050,181-198,000
231,873
16,3081,286,929
1,040,686
394,783
396,624-1,841645,903645,903
121,163-41,200
166,280
166,280
20,416,280
414,000
414,000
-967
-967
978
-19,000
181,000-25,92245,9001,778,701
188,020-470,130-84,200,130
513
548,465-92,507,064-1,140,000-204,471
209,250
2,800-3,397,200-102,878-26,174,768-2,051,110
902,756
341,408
264,263
90,486
145,744
28,033-201,070
687
288,758-4,582,984-826,525-2,795,733
263,093

事業・拠点[1003:堺東部事業所]

Page:

2

堺東部事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

よ

る

収
出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収

収
入
支

勘 定 科 目
7228 教育指導費支出
7231 車輌費支出
7233 保険料（事業）0001 車両保険
0002 火災保険
0003 賠償・第3者保険
0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務･消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
0001 給食業務
0003 清掃業務
0006 塵芥処理費
0007 警備費0009 講師料
0099 その他
7325 手数料支出
0001 振込料
0003 嘱託医
0006 証明書
0008 委託手数料0009 その他
7327 賃借料支出
0001 ﾘｰｽ料
7328 土地・建物賃借料支出
0001 家賃0003 駐車場
0004 地代7331 保守料支出
0001 法定点検料
0002 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出(事務)0134 支払利息支出
7441 支払利息支出
0135 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0140 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
0141 固定資産取得支出
7527 器具及び備品取得支出

予

算810,000
3,953,000
1,460,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

250,000
851,000
30,000709,000
709,000
4,090,000
4,090,000
290,338,000
28,925,000

算893,582
4,009,636
1,374,165
919,660
365,90288,60324,808,365
1,413,129
432,241
366,014623,074
738,631
2,177,102
2,001,502
23,946
1,057,366
1,860,540
351,000
540,000
278,640
466,560
153,540
70,800750,944
48,386240,000
946
44,237417,375
2,490,750
2,490,750
7,671,608
2,700,000
2,151,608
2,820,000
1,894,848
446,488
1,448,360
248,310868,280
190,080549,618
549,618
3,584,765
3,584,765
289,912,972
31,128,729

異-83,582-56,636
85,835-919,660-365,902-88,603-1,330,365-191,129
12,75948,986-18,074
143,369-177,102-56,50233,054-284,366-102,540-351,000-540,000-278,640-466,560-153,540-70,800-394,944-48,386-240,000-946-44,237-417,375
159,250-2,490,750-243,608-2,700,000-2,151,608-2,820,000-83,848-446,488-1,448,360
1,690-17,280-160,080
159,382
159,382505,235
505,235
425,0282,203,729

3,480,000
3,480,000
1,800,000
1,800,000

3,480,000
3,480,000
2,277,408
2,277,408-477,408-477,408

5,280,000

5,757,408-477,408

23,478,000
1,222,000
445,000
415,000
605,000
882,000
2,000,000
1,945,000
57,000773,000
1,758,000

356,000

2,650,000
7,428,000

1,811,000

決差出施設整備等支出計(5)事業・拠点[1003:堺東部事業所]

Page:

3

堺東部事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

勘 定 科 目
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0223 その他の活動による収入
8891 その他の収入
その他の活動による収入計(7)0159 その他の活動による支出
7681 その他の支出
7682 その他の支出（特別損失）

予 算-5,280,000

1,291,000
1,291,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算-5,757,408
190,080
190,080
190,080
5,619,388
1,436,160
4,183,228

差 異-477,408
190,080
190,080
190,080-4,328,388-145,160-4,183,228

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,291,000-1,291,000

5,619,388-5,429,308-4,328,388-4,138,308

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)22,354,000―
19,942,013-2,411,987

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)133,993,125
156,347,125

133,993,125
153,935,138-2,411,987

事業・拠点[1004:ほくぶ事業所]

Page:

1

ほくぶ事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

入
事

業

活

動

に
支

勘 定 科 目
0162 介護保険事業収入
0164 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入(居宅)0165 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8132 介護負担金収入(一般)0181 障害福祉サービス等事業収入
0182 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入(障害)0001 生活介護
0002 居宅介護等(ﾍﾙﾊﾟｰ)
8343 訓練等給付費収入
0001 就労継続B
0002 就労移行
8352 利用者負担金収入(障害)8371 特定費用収入0184 その他の事業収入
8381 補助金事業収入(障害)0001 移動介護（ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ)
8383 その他の事業収入(障害)0001 職場適応援助者補助金
0196 経常経費寄附金収入8521 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8611 受入研修費収入0001 実習費
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7112 職員給料支出
0001 給与・諸手当
7113 職員賞与支出
7115 非常勤職員給与支出
0001 給与手当(非常勤)0003 賞与（非常勤）0009 その他(非常勤)7116 派遣職員費支出
7117 退職給付支出
0001 全国共済7118 法定福利費支出
0001 社会保険料
0002 労働保険料
0129 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
0001 保健衛生等
0002 検査･検便等
0003 医薬品
0009 その他
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
0001 電気
0002 ｶﾞｽ
0003 水道予

算910,000
870,000
870,000
40,00040,000358,870,000
332,400,000
216,600,000
189,800,000
26,800,000
115,800,000
105,000,000
10,800,000
230,000
7,830,000
18,410,000
17,600,000
810,000
320,000
320,000
1,000
1,000
5,554,000
84,0004,950,000
520,000
365,655,000
294,200,000
122,000,000
27,000,000
101,000,000

5,600,000
3,100,000
35,500,000

26,373,000
8,300,000
990,000
190,000
710,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決

算759,019
728,662
728,662
30,35730,357359,578,509
333,830,541
219,047,903
192,101,655
26,946,248
114,782,638
103,864,572
10,918,066
246,108
7,319,400
18,182,460
17,758,460
17,758,460
424,000
424,000
783,878
783,878436
436
5,488,716
147,000
147,000
4,966,221
375,495
366,610,558
294,191,153
122,429,215
122,429,215
26,928,021
100,869,454
99,617,442
1,240,000
12,012
5,645,900
3,084,300
3,084,300
35,234,263
32,663,652
2,570,611
27,224,451
9,090,627
874,549
173,246
682,386
18,91790,0009,700,000

14,472
9,887,777
4,769,874
832,479
4,285,424

差 異-150,981-141,338-141,338-9,643-9,643
708,5091,430,541
2,447,903
2,301,655
146,248-1,017,362-1,135,428
118,066
16,108-510,600-227,540
158,460
17,758,460-386,000
424,000
463,878
463,878-564-564-65,284
63,000147,000
16,221-144,505
955,558
8,847-429,215-122,429,215
71,979130,546-99,617,442-1,240,000-12,012-45,900
15,700-3,084,300
265,737-32,663,652-2,570,611-851,451-790,627
115,451
16,754
27,614-18,91790,000-14,472-187,777-4,769,874-832,479-4,285,424

事業・拠点[1004:ほくぶ事業所]

Page:

2

ほくぶ事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

よ

る

収

出

支

施
設
整
備

収
入

勘 定 科 目
7225 消耗器具備品費支出
7228 教育指導費支出
7231 車輌費支出
7233 保険料（事業）0001 車両保険
0002 火災保険
0003 賠償・第3者保険
0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務･消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
0001 給食業務
0003 清掃業務
0006 塵芥処理費
0007 警備費0012 施設内委託
0099 その他
7325 手数料支出
0001 振込料
0003 嘱託医
0006 証明書
0008 委託手数料0009 その他
7327 賃借料支出
0001 ﾘｰｽ料
7328 土地・建物賃借料支出
0001 家賃0003 駐車場
7329 租税公課支出
0002 重量税等
0004 収入印紙
7331 保守料支出
0001 法定点検料
0002 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出(事務)0134 支払利息支出
7441 支払利息支出
0135 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0201 施設整備等補助金収入
8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0140 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出

予算990,000
1,008,000
3,775,000
1,610,000

26,077,000
1,450,000
450,000
665,000
950,000
970,000
1,000,000
2,200,000
60,000317,000
1,350,000

250,000

1,200,000
11,950,000

270,000

1,310,000

250,000
1,200,000
235,000
182,000
182,000
4,660,000
4,660,000
351,492,000
14,163,000
3,800,000
3,800,000
3,800,000
2,133,000
2,133,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
1,307,781
1,119,577
3,326,803
1,602,865
1,013,400
272,622
316,843
29,843,601
1,766,434
497,355
821,445
730,301
891,225
2,417,839
891,194
2,221,304
72,510503,505
1,439,941
280,800
357,840
260,360
348,509
111,432
81,000663,109
89,102
266,296
1,530
44,237
261,944
1,113,856
1,113,856
13,056,122
11,450,762
1,605,360
169,280
157,400
11,8801,062,848
448,596614,252
258,0211,005,952
261,360

3,772,396
3,772,396
355,031,601
11,578,957
445,000
445,000
445,000

差 異-317,781-111,577
448,197
7,135-1,013,400-272,622-316,843-3,766,601-316,434-47,355-156,445
219,699
78,775-2,417,839
108,806-21,304-12,510-186,505-89,941-280,800-357,840-260,360-348,509-111,432-81,000-413,109-89,102-266,296-1,530-44,237-261,944
86,144-1,113,856-1,106,122-11,450,762-1,605,360
100,720-157,400-11,880
247,152-448,596-614,252-8,021
194,048-26,360
182,000
182,000
887,604
887,604-3,539,601-2,584,043-3,355,000-3,355,000-3,355,000
2,133,000
2,133,000

事業・拠点[1004:ほくぶ事業所]

Page:

3

ほくぶ事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

等
に
よ
る
収
支

支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

出

支

勘 定 科 目
0141 固定資産取得支出
7526 車輌運搬具取得支出
7527 器具及び備品取得支出
0144 その他の施設整備等による支出
7551 その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0223 その他の活動による収入
8891 その他の収入
その他の活動による収入計(7)0159 その他の活動による支出
7681 その他の支出
7682 その他の支出（特別損失）

予 算8,800,000
6,800,000
2,000,000

10,933,000-7,133,000

1,990,000
1,990,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
3,227,622
859,6142,368,008
7,860
7,860
3,235,482-2,790,482
261,360
261,360
261,360
6,722,395
1,987,440
4,734,955

差 異5,572,378
5,940,386-368,008-7,860-7,8607,697,518
4,342,518
261,360
261,360
261,360-4,732,395
2,560-4,734,955

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,990,000-1,990,000

6,722,395-6,461,035-4,732,395-4,471,035

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,040,000―
2,327,440-2,712,560

129,354,781
134,394,781

129,354,781
131,682,221-2,712,560

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業・拠点[1005:かたくら事業所]

Page:

1

かたくら事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

入

事

業

活

動

支
に

勘 定 科 目
0181 障害福祉サービス等事業収入
0182 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入(障害)0001 生活介護8343 訓練等給付費収入
0001 就労継続B
8352 利用者負担金収入(障害)8371 特定費用収入0184 その他の事業収入
8381 補助金事業収入(障害)0003 地域活動ｾﾝﾀｰ（入浴）9999 その他
0193 その他の事業収入
0194 その他の事業収入
8492 補助金事業収入(その他)
0196 経常経費寄附金収入8521 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8611 受入研修費収入0001 実習費
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7112 職員給料支出
0001 給与・諸手当
7113 職員賞与支出
7115 非常勤職員給与支出
0001 給与手当(非常勤)0003 賞与（非常勤）0009 その他(非常勤)7116 派遣職員費支出
7117 退職給付支出
0001 全国共済0009 その他
7118 法定福利費支出
0001 社会保険料
0002 労働保険料
0129 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
0001 保健衛生等
0002 検査･検便等
0009 その他
7216 医療費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
0001 電気
0003 水道
7224 燃料費支出(事業)7225 消耗器具備品費支出

予 算
275,700,000
254,500,000
215,000,000
215,000,000
39,500,000
39,500,000
108,000
6,692,000
14,400,000
14,400,000

9,000
9,000
9,000
50,00050,0001,000
1,000
4,176,000
196,000
3,980,000
279,936,000
207,952,900
80,567,000
16,665,000
70,053,000

12,060,000
2,547,900

26,060,000

25,859,000
5,016,000
877,000
100,000
777,000
50,00045,0008,700,000

2,000,000
1,607,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
275,745,824
254,345,801
215,249,550
215,249,550
39,096,251
39,096,251
6,700,023
14,700,000
14,700,000
10,650,000
4,050,000
9,000
9,000
9,000
443,684443,684
338
338
4,173,012
196,000
196,000
3,976,569
443
280,371,858
206,609,232
80,751,154
80,751,154
16,672,333
68,897,248
67,607,050
1,220,000
70,198
11,901,825
2,730,600
2,547,900
182,700
25,656,072
23,939,398
1,716,674
26,702,603
5,633,469
973,287
104,521867,766
1,000
46,76044,4004,241
9,177,697
5,077,602
4,100,095
1,841,810
1,425,486

差異45,824-154,199
249,550
249,550-403,749-403,749-108,000
8,023
300,000
300,000
10,650,000
4,050,000

393,684
393,684-662-662-2,988196,000-3,431
443
435,858
1,343,668-184,154-80,751,154-7,333
1,155,752-67,607,050-1,220,000-70,198
158,175-182,700-2,547,900-182,700
403,928-23,939,398-1,716,674-843,603-617,469-96,287-4,521-90,766-1,0003,240
600-4,241-477,697-5,077,602-4,100,095
158,190
181,514

事業・拠点[1005:かたくら事業所]

Page:

2

かたくら事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

よ

る

収
出

支

施
設
整

収
入

勘 定 科 目
7228 教育指導費支出
7231 車輌費支出
7233 保険料（事業）0001 車両保険
0002 火災保険
0003 賠償・第3者保険7234 雑支出(事業)0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務･消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
0002 配食業務
0003 清掃業務
0006 塵芥処理費
0007 警備費0009 講師料
0099 その他
7325 手数料支出
0001 振込料
0006 証明書
0008 委託手数料0009 その他
7327 賃借料支出
0001 ﾘｰｽ料
0003 ﾚﾝﾀﾙ料
0009 その他
7328 土地・建物賃借料支出
0001 家賃0003 駐車場
7329 租税公課支出
0002 重量税等
0004 収入印紙
7331 保守料支出
0001 法定点検料
0002 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出(事務)0135 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
0137 流動資産評価損等による資金減少額
7491 徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0201 施設整備等補助金収入
8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)予 算
724,000
5,000,000
1,740,000

100,000
22,471,400
1,426,000
400,000
481,000
509,000
600,000
1,700,000
1,100,000
100,000
817,000
2,690,000

642,400

3,060,000

6,492,000

124,000

950,000

280,000
900,000
200,000
3,704,000
3,704,000

259,987,300
19,948,700
2,122,000
2,122,000
2,122,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
772,419
5,064,825
1,718,209
1,095,290
357,396
265,523
21,436,179
1,314,733
225,640
390,776
813,929
648,452
1,561,262
1,097,320
5,340
792,6072,678,077
190,104
356,346
282,480
519,696
267,288
1,062,163
136,528
91,055
1,182
44,23754
2,870,912
2,434,252
396,660
40,0006,492,000
5,040,000
1,452,000
173,800
160,000
13,800972,380
430,656
541,724
287,183
793,080
182,160
3,465,320
3,465,320
143,048
143,048
258,356,382
22,015,476
2,122,000
2,122,000
2,122,000

差 異-48,419-64,825
21,791-1,095,290-357,396-265,523
100,000
1,035,221
111,267
174,360
90,224-304,929-48,452
138,738
2,680
94,66024,393
11,923-190,104-356,346-282,480-519,696-267,288-1,062,163
505,872-91,055-1,182-44,237-54
189,088-2,434,252-396,660-40,000-5,040,000-1,452,000-49,800-160,000-13,800-22,380-430,656-541,724-7,183106,920
17,840238,680
238,680-143,048-143,048
1,630,918
2,066,776

事業・拠点[1005:かたくら事業所]

Page:

3

かたくら事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

支
出

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

勘 定 科 目
0141 固定資産取得支出
7523 建物付属設備取得支出
7527 器具及び備品取得支出
7528 その他の資産取得支出

予 算9,840,000
7,273,000
2,567,000

決 算
10,304,180
513,000
2,179,060
7,612,120

差 異-464,180
6,760,000
387,940-7,612,120

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 積立資産取崩収入
8881 積立資産取崩収入0223 その他の活動による収入
8891 その他の収入
その他の活動による収入計(7)0155 積立資産支出
7661 積立資産支出
0159 その他の活動による支出
7681 その他の支出
7682 その他の支出（特別損失）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)9,840,000-7,718,000
3,000,000
3,000,000

1,332,000
1,668,000

10,304,180-8,182,180
3,026,206
3,026,206
182,160
182,160
3,208,366
320
320
4,550,291
1,332,240
3,218,051
4,550,611-1,342,245-464,180-464,180
26,206
26,206
182,160
182,160
208,366-320-320-3,218,291-240-3,218,051-3,218,611-3,010,245

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)13,898,700―
12,491,051-1,407,649

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)62,130,529
76,029,229

62,130,529
74,621,580-1,407,649

3,000,000

1,332,000
1,332,000

事業・拠点[1006:結いの里事業所]

Page:

1

結いの里事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

事
入

業

活

動

勘 定 科 目
0162 介護保険事業収入
0164 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入(居宅)8122 介護予防報酬収入(居宅)0165 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(居宅･公費)
8132 介護負担金収入(一般)8133 介護予防負担金収入(居宅･公費)
8134 介護予防負担金収入(居宅･一般)
0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)8141 介護報酬収入(密着)0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)8151 介護負担金収入(密着･公費)
8152 介護負担金収入(密着･一般)
0168 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0169 利用者等利用料収入
8175 食費収入(一般)0170 その他の事業収入
8183 受託事業収入(介護)0181 障害福祉サービス等事業収入
0182 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入(障害)0002 居宅介護等(ﾍﾙﾊﾟｰ)
8352 利用者負担金収入(障害)0184 その他の事業収入
8381 補助金事業収入(障害)0001 移動介護（ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ)
0196 経常経費寄附金収入8521 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8611 受入研修費収入0001 実習費
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7112 職員給料支出
0001 給与・諸手当
7113 職員賞与支出
7115 非常勤職員給与支出
0001 給与手当(非常勤)0003 賞与（非常勤）0009 その他(非常勤)7116 派遣職員費支出
7117 退職給付支出
0001 全国共済7118 法定福利費支出
0001 社会保険料
0002 労働保険料
0129 事業費支出

予 算
175,856,500
82,700,000
70,500,000
12,200,000
7,870,000
1,050,000
5,800,000
70,000950,000
32,200,000
32,200,000
3,476,000
396,000
3,080,000
21,841,000
14,141,000
7,700,000
3,850,000
3,850,000
23,919,500
23,919,500
26,450,000
5,680,000
5,680,000
5,680,000
20,770,000
20,770,000
260,000
260,000
5,000
5,000
3,540,000

3,540,000
206,111,500
172,611,280
44,310,000
9,185,280
91,816,000

4,900,000
3,100,000
19,300,000

14,138,000第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
173,680,740
79,277,357
66,495,417
12,781,940
9,882,102
1,220,717
6,874,048
190,876
1,596,461
31,041,858
31,041,858
3,727,223
363,5363,363,687
22,015,600
14,218,756
7,796,844
3,804,700
3,804,700
23,931,900
23,931,900
26,303,042
5,641,591
5,641,591
5,641,591
22,531
20,638,920
20,638,920
20,638,920
401,452
401,452412
412
3,610,424
50,80050,8003,492,124
67,500203,996,070
173,625,535
44,659,580
44,659,580
9,325,670
93,268,747
92,188,337
1,020,000
60,4104,698,200
3,173,700
3,173,700
18,499,638
16,831,418
1,668,220
15,816,705

差 異-2,175,760-3,422,643-4,004,583
581,940
2,012,102
170,717
1,074,048
120,876
646,461-1,158,142-1,158,142
251,223-32,464
283,687
174,600
77,756
96,844-45,300-45,300
12,40012,400-146,958-38,409-38,409-38,40922,531-131,080-131,080
20,638,920
141,452
141,452-4,588-4,58870,42450,80050,800-47,876
67,500-2,115,430-1,014,255-349,580-44,659,580-140,390-1,452,747-92,188,337-1,020,000-60,410201,800-73,700-3,173,700
800,362-16,831,418-1,668,220-1,678,705

事業・拠点[1006:結いの里事業所]

Page:

2

結いの里事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

に

支
よ

る

収

出
支

勘 定 科 目
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
0001 保健衛生等
0002 検査･検便等
0003 医薬品
7216 医療費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
0001 電気
0002 ｶﾞｽ
0003 水道
7225 消耗器具備品費支出
7231 車輌費支出
7233 保険料（事業）0001 車両保険
0002 火災保険
0003 賠償・第3者保険
0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務･消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
0001 給食業務
0003 清掃業務
0006 塵芥処理費
0007 警備費7325 手数料支出
0001 振込料
0005 弁護士･司法書士等
0006 証明書
0008 委託手数料0009 その他
7327 賃借料支出
0001 ﾘｰｽ料
0004 堺市社協ｼｽﾃﾑ
7328 土地・建物賃借料支出
0003 駐車場
7329 租税公課支出
0002 重量税等
0004 収入印紙
7331 保守料支出
0001 法定点検料
0002 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出(事務)0134 支払利息支出
7441 支払利息支出

予 算
3,300,000
748,000
711,000
37,000112,000
7,100,000

350,000
1,785,000
743,000

14,215,000
1,033,000
190,000
511,000
1,380,000
60,000355,000
2,142,000
30,000300,000
1,701,000

2,240,000

1,320,000

1,129,000

1,372,000

200,000
157,000
95,000451,500
451,500

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
4,729,877
727,435
687,372
38,232
1,831
3,080
126,556
7,593,093
2,043,868
2,989,415
2,559,810
384,283
1,555,874
696,507454,530
120,504
121,473
14,698,648
1,224,861
191,878
563,718
1,407,473
33,033402,896
2,162,578
21,526474,133
1,701,360
1,008,000
311,040
162,000
220,320
2,276,957
52,252802,224324
1,346,637
75,5201,249,565
403,565
846,000
1,157,860
1,157,860
9,300
8,200
1,100
1,360,568
846,180
514,388
237,542
136,280
87,120差 異-1,429,877
20,56523,628-1,232-1,831-3,080-14,556-493,093-2,043,868-2,989,415-2,559,810-34,283
229,126
46,493-454,530-120,504-121,473-483,648-191,861-1,878-52,718-27,473
26,967-47,896-20,578
8,474-174,133-360-1,008,000-311,040-162,000-220,320-36,957-52,252-802,224-324-1,346,637-75,520
70,435-403,565-846,000-28,860-1,157,860-9,300-8,200-1,10011,432-846,180-514,388-37,542
20,7207,880
451,500
451,500

事業・拠点[1006:結いの里事業所]

Page:

3

結いの里事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘 定 科 目
0135 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

施設整備等収入計(4)0140 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
0141 固定資産取得支出
7526 車輌運搬具取得支出

予 算2,600,000
2,600,000
204,015,780
2,095,720

6,450,000
6,450,000
620,000
620,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
858,112858,112204,999,000-1,002,930

差 異1,741,888
1,741,888-983,220-3,098,650

6,450,000
6,450,000
620,000
620,000

出収
入

支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0223 その他の活動による収入
8891 その他の収入
その他の活動による収入計(7)0159 その他の活動による支出
7681 その他の支出
7682 その他の支出（特別損失）

7,070,000-7,070,000

620,000-620,000
87,12087,12087,1204,770,129
684,240
4,085,889

6,450,000
6,450,000
87,12087,12087,120-4,016,129
69,760-4,085,889

754,000-754,000

4,770,129-4,683,009-4,016,129-3,929,009

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-5,728,280―-6,305,939-577,659

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)42,279,924
36,551,644

42,279,924
35,973,985-577,659

754,000
754,000

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)事業・拠点[1007:総合生活支援センターえると事業所]

Page:

1

総合生活支援センターえると事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

入

事

業

活

動

支
に

勘 定 科 目
0181 障害福祉サービス等事業収入
0182 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入(障害)0004 短期入所
8344 地域相談支援給付金収入
8345 計画相談支援給付費収入
8351 障害児施設給付費収入
0001 障害児通所給付費収入0002 障害児相談支援給付費収入
8352 利用者負担金収入(障害)8371 特定費用収入0184 その他の事業収入
8381 補助金事業収入(障害)0002 地域活動ｾﾝﾀｰ（相談)0004 日中一時・緊急ショート
9999 その他
8382 受託事業収入(障害)0196 経常経費寄附金収入8521 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7112 職員給料支出
0001 給与・諸手当
7113 職員賞与支出
7115 非常勤職員給与支出
0001 給与手当(非常勤)0003 賞与（非常勤）7116 派遣職員費支出
7117 退職給付支出
0001 全国共済7118 法定福利費支出
0001 社会保険料
0002 労働保険料
0129 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
0001 保健衛生等
0009 その他
7221 保育材料費支出
7223 水道光熱費支出
0001 電気
0003 水道
0009 その他
7225 消耗器具備品費支出
7228 教育指導費支出
7231 車輌費支出
7233 保険料（事業）0001 車両保険
0002 火災保険

予 算
180,210,000
96,250,000
82,396,000
82,396,000
1,009,000
12,845,000
59,780,000

1,796,000
5,081,000
17,303,000
15,488,000

1,815,000
272,000
272,000
3,000
3,000
1,142,000
1,122,000
20,000181,627,000
144,184,000
64,238,000
13,143,000
41,850,000

5,838,000
1,280,000
17,835,000

14,817,000
4,634,000
37,00037,0005,758,000

650,000
722,000
1,936,000
1,080,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
180,660,239
96,020,361
82,534,824
82,534,824
991,311
12,494,226
60,268,620
56,532,360
3,736,260
1,788,660
5,197,597
17,385,001
15,551,938
8,400,000
2,669,438
4,482,500
1,833,063
272,759
272,759377
377
2,270,748
2,173,200
97,548183,204,123
143,227,968
63,872,114
63,872,114
13,142,643
41,756,573
41,056,573
700,000
5,917,925
1,280,046
1,280,046
17,258,667
15,813,535
1,445,132
15,114,805
4,692,202
60,235
52,113
8,122
77,421
5,659,599
156,446
26,6285,476,525
812,999
650,098
2,023,074
1,139,177
829,500
193,704

差 異450,239-229,639
138,824
138,824-17,689-350,774
488,620
56,532,360
3,736,260-7,340116,597
82,001
63,9388,400,000
2,669,438
4,482,500
18,063759
759-2,623-2,623
1,128,748
1,051,200
77,548
1,577,123
956,032
365,886-63,872,114
357
93,427-41,056,573-700,000-79,925-46-1,280,046
576,333-15,813,535-1,445,132-297,805-58,202-23,235-15,113-8,122-77,42198,401-156,446-26,628-5,476,525-162,999
71,902-87,074-59,177-829,500-193,704

事業・拠点[1007:総合生活支援センターえると事業所]

Page:

2

総合生活支援センターえると事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

よ

る

収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ

収
入

支

勘 定 科 目
0003 賠償・第3者保険
0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務･消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
0001 給食業務
0003 清掃業務
0005 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
0006 塵芥処理費
0007 警備費0008 整備関係
0009 講師料
0013 ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾗｰ委託
7325 手数料支出
0001 振込料
0003 嘱託医
0005 弁護士･司法書士等
0006 証明書
0008 委託手数料0009 その他
7327 賃借料支出
0001 ﾘｰｽ料
7328 土地・建物賃借料支出
0001 家賃0003 駐車場
7329 租税公課支出
0002 重量税等
0004 収入印紙
7331 保守料支出
0001 法定点検料
0002 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出(事務)0135 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0206 固定資産売却収入
8761 その他の固定資産売却収入
8764 その他の売却収入・取崩収入
施設整備等収入計(4)0141 固定資産取得支出
7527 器具及び備品取得支出
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出

予算19,996,000
915,000
431,000
463,000
789,000
760,000
635,000
363,000
940,000
2,111,000
31,000320,000
4,983,000

349,000

1,170,000
4,212,000

43,000784,000

286,000
256,000
155,000
1,119,000
1,119,000
180,116,000
1,511,000

500,000
500,000
630,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
115,973
19,683,196
959,090442,182
468,982499,688771,804
653,029
318,698
1,063,194
2,191,699
26,820320,350
4,841,215
2,364,000
640,960
579,258
95,230504,719
12,50044,548600,000
342,290
32,87850,000186,624
102
71,237
1,449
1,155,803
1,155,803
4,107,048
3,011,052
1,095,996
41,10037,8003,300
799,400
388,800
410,600
280,814249,280
150,7102,224,591
2,224,591
180,250,560
2,953,563
524,460
24,460500,000
524,460
408,920
408,920
630,000

差 異-115,973
312,804-44,090-11,182-5,982
289,312-11,804-18,029
44,302-123,194-80,699
4,180-350
141,785-2,364,000-640,960-579,258-95,230-504,719-12,500-44,548-600,000
6,710-32,878-50,000-186,624-102-71,237-1,44914,197-1,155,803
104,952-3,011,052-1,095,996
1,900-37,800-3,300-15,400-388,800-410,600
5,186
6,720
4,290
-1,105,591-1,105,591-134,560
1,442,563
524,460
24,460500,000
524,460
91,08091,080

事業・拠点[1007:総合生活支援センターえると事業所]

Page:

3

総合生活支援センターえると事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

出

収
入

支

勘 定 科 目
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0223 その他の活動による収入
8891 その他の収入
その他の活動による収入計(7)0159 その他の活動による支出
7681 その他の支出
7682 その他の支出（特別損失）

予 算
630,000
1,130,000-1,130,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
630,000
1,038,920-514,460
126,720
126,720
126,720
2,674,591
973,440
1,701,151

91,080615,540
126,720
126,720
126,720-1,645,591
55,560-1,701,151

1,029,000-1,029,000

2,674,591-2,547,871-1,645,591-1,518,871

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-648,000―-108,768

539,232

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,485,056
837,056

1,485,056
1,376,288

539,232

1,029,000
1,029,000

差異出事業・拠点[1008:総合生活支援センターそら事業所]

Page:

1

総合生活支援センターそら事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

入

事

業

活

動

に

よ

支

勘 定 科 目
0181 障害福祉サービス等事業収入
0182 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入(障害)0002 居宅介護等(ﾍﾙﾊﾟｰ)
0004 短期入所
8344 地域相談支援給付金収入
8345 計画相談支援給付費収入
8352 利用者負担金収入(障害)8371 特定費用収入0184 その他の事業収入
8381 補助金事業収入(障害)0001 移動介護（ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ)
0004 日中一時・緊急ショート
9999 その他
8382 受託事業収入(障害)8383 その他の事業収入(障害)0002 入院時ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援
0196 経常経費寄附金収入8521 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7112 職員給料支出
0001 給与・諸手当
7113 職員賞与支出
7115 非常勤職員給与支出
0001 給与手当(非常勤)0003 賞与（非常勤）7116 派遣職員費支出
7117 退職給付支出
0001 全国共済7118 法定福利費支出
0001 社会保険料
0002 労働保険料
0129 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
0001 保健衛生等
0002 検査･検便等
7217 被服費支出
7223 水道光熱費支出
0001 電気
0002 ｶﾞｽ
0003 水道
7225 消耗器具備品費支出
7226 賃借料支出(事業)7228 教育指導費支出
7231 車輌費支出
7233 保険料（事業）0001 車両保険
0002 火災保険
0003 賠償・第3者保険

予 算
140,613,000
112,108,000
91,637,000
22,037,000
69,600,000
643,000
19,828,000
3,300,000
25,205,000
24,190,000

973,000
42,00010,00010,000693,000
650,000
43,000141,316,000
130,395,000
47,827,000
9,824,000
54,314,000

2,350,000
2,637,000
13,443,000

8,278,000
4,072,000
80,00010,00070,00025,0002,082,000

718,000
15,000585,000
700,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
141,202,773
112,059,022
91,874,379
21,935,706
69,938,673
594,351
19,590,292
121,273
3,373,252
25,649,226
24,011,899
19,592,620
1,102,279
3,317,000
1,545,351
91,976
91,976
107,500
107,500
36
36
728,995
642,460
86,535142,039,304
129,581,818
48,128,309
48,128,309
9,823,939
53,691,592
53,311,592
380,000
2,487,225
2,637,300
2,637,300
12,813,453
12,433,715
379,738
8,833,051
4,045,236
65,707
5,579
60,12823,355
2,198,810
1,029,927
214,462
954,421437,880
586,310764
550,647
923,042490,990289,839
142,213差異589,773-48,978
237,379-101,294
338,673-48,649-237,708
121,273
73,252444,226-178,101
19,592,620
1,102,279
3,317,000
572,351
49,976
91,976
97,50097,50036
3635,995-7,54043,535723,304
813,182-301,309-48,128,309
61
622,408-53,311,592-380,000-137,225-300-2,637,300
629,547-12,433,715-379,738-555,051
26,764
14,293
4,421
9,872
1,645
-116,810-1,029,927-214,462-954,421
280,120-586,310
14,23634,353-223,042-490,990-289,839-142,213

事業・拠点[1008:総合生活支援センターそら事業所]

Page:

2

総合生活支援センターそら事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

る

収

出

支

収
入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

支

出

勘 定 科 目
7234 雑支出(事業)0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務･消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
0003 清掃業務
0007 警備費0008 整備関係
7325 手数料支出
0001 振込料
0006 証明書
0008 委託手数料0009 その他
7327 賃借料支出
0001 ﾘｰｽ料
7328 土地・建物賃借料支出
0003 駐車場
7329 租税公課支出
0002 重量税等
0004 収入印紙
7331 保守料支出
0002 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出(事務)0134 支払利息支出
7441 支払利息支出
0135 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
7452 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0206 固定資産売却収入
8761 その他の固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)0140 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
0141 固定資産取得支出
7526 車輌運搬具取得支出
7527 器具及び備品取得支出
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
0144 その他の施設整備等による支出
7551 その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予

算
1,000
11,124,000
820,000
70,000208,000
665,000
600,000
600,000
1,388,000
240,000
300,000
1,960,000
40,000200,000
1,000,000

74,0002,000,000
45,00021,000360,000
200,000
172,000
161,000
562,000
562,000
710,000
640,000
70,000151,069,000-9,753,000
22,00022,00022,0004,360,000
4,360,000
987,000
724,000
263,000
1,632,000
1,632,000
10,00010,0006,989,000-6,967,000第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決

算
1,300
9,779,673
743,400
59,724
275,895
632,980
538,112598,042
1,099,407
240,675
204,830
2,186,802
22,322
292,333
929,783
751,151
146,556
32,076111,917
62,248432
44,2375,000
949,410
949,41040,00040,000
7,700
6,600
1,100
284,312284,312
166,863
167,000
228,166
516,944516,944588,899588,200
699
149,300,385-7,261,081
22,12022,12022,1204,360,000
4,360,000
986,358
723,918
262,440
1,631,712
1,631,712
7,410
7,410
6,985,480-6,963,360

差

異
-300
1,344,327
76,60010,276-67,895
32,02061,888
1,958
288,593-675
95,170-226,802
17,678-92,333
70,217-751,151-146,556-32,076-37,917-62,248-432-44,237-5,0001,050,590-949,410
5,000-40,000
13,300-6,600-1,10075,688-284,312
33,1375,000-67,166
45,05645,056
121,101
51,80069,301
1,768,615
2,491,919
120
120
120

642
82
560
288
288
2,590
2,590
3,520
3,640

事業・拠点[1008:総合生活支援センターそら事業所]

Page:

3

総合生活支援センターそら事業所拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

勘 定 科 目
0223 その他の活動による収入
8891 その他の収入
その他の活動による収入計(7)0159 その他の活動による支出
7681 その他の支出
7682 その他の支出（特別損失）

予算第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決算
95,04095,04095,0402,975,608
738,260
2,237,348

異95,04095,04095,040-1,980,608
256,740-2,237,348

995,000-995,000

2,975,608-2,880,568-1,980,608-1,885,568

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-17,715,000―-17,105,009

609,991

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,178,636-11,536,364

6,178,636-10,926,373

609,991995,000
995,000

差出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)事業・拠点[1021:コスモスケアホームえると]

Page:

1

コスモスケアホームえると拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

入

事

業

活

動

に

よ

支

勘 定 科 目
0181 障害福祉サービス等事業収入
0182 自立支援給付費収入
8343 訓練等給付費収入0004 共同生活援助
8352 利用者負担金収入(障害)8371 特定費用収入0196 経常経費寄附金収入8521 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7112 職員給料支出
0001 給与・諸手当
7113 職員賞与支出
7115 非常勤職員給与支出
0001 給与手当(非常勤)0003 賞与（非常勤）7117 退職給付支出
0001 全国共済7118 法定福利費支出
0001 社会保険料
0002 労働保険料
0129 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
0001 保健衛生等
7216 医療費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
0001 電気
0002 ｶﾞｽ
0003 水道
7225 消耗器具備品費支出
7227 土地･建物賃借料支出
0001 家賃0002 駐車場
0003 地代7233 保険料（事業）0001 車両保険
0002 火災保険
0003 賠償・第3者保険0009 その他
0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務･消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出

予 算
282,659,000
223,200,000
223,200,000
223,200,000
59,459,000
1,000,000
1,000,000
5,000
5,000
4,160,000
3,500,000
660,000
287,824,000
191,511,747
34,970,000
7,240,500
124,968,000

1,331,247
23,002,000

39,360,000
14,500,000
70,00070,00010,000100,000
2,246,000
9,460,000

1,050,000
11,324,000
8,780,000
744,000
1,800,000
600,000

13,956,000
1,093,000
130,000
236,000
480,000
160,000
550,000
240,000
600,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
284,258,613
224,002,196
224,002,196
224,002,196
194,476
60,061,941
3,396,021
3,396,021
841
841
4,187,951
3,590,450
597,501
291,843,426
190,372,665
34,759,040
34,759,040
7,240,500
125,253,910
123,453,910
1,800,000
1,331,247
1,331,247
21,787,968
20,115,655
1,672,313
39,387,558
13,843,837
37,54037,5401,000
90,7872,146,466
10,211,788
4,618,812
1,633,662
3,959,314
1,075,447
11,383,840
8,780,640
803,200
1,800,000
596,853
96,810406,440
88,6035,000
13,753,230
1,052,994
122,470259,038
305,543
217,447
679,434
168,033
455,184

差 異1,599,613
802,196
802,196
802,196
194,476
602,941
2,396,021
2,396,021-4,159-4,15927,95190,450-62,499
4,019,426
1,139,082
210,960-34,759,040-285,910-123,453,910-1,800,000-1,331,247
1,214,032-20,115,655-1,672,313-27,558
656,163
32,46032,4609,000
9,213
99,534-751,788-4,618,812-1,633,662-3,959,314-25,447-59,840-640-59,200
3,147-96,810-406,440-88,603-5,000202,770
40,006
7,530-23,038
174,457-57,447-129,434
71,967
144,816

事業・拠点[1021:コスモスケアホームえると]

Page:

2

コスモスケアホームえると拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

る

出
収

支

収

入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

支

出

勘 定 科 目
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
0007 警備費0009 講師料
7325 手数料支出
0001 振込料
0005 弁護士･司法書士等
0006 証明書
0007 医療連携
0008 委託手数料0009 その他
7327 賃借料支出
0001 ﾘｰｽ料
7328 土地・建物賃借料支出
0001 家賃0003 駐車場
7329 租税公課支出
0004 収入印紙
7331 保守料支出
0001 法定点検料
0002 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出(事務)0134 支払利息支出
7441 支払利息支出
0135 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
7452 雑支出
0137 流動資産評価損等による資金減少額
7491 徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0201 施設整備等補助金収入
8711 施設整備等補助金収入
0205 設備資金借入金収入
8751 設備資金借入金収入
0206 固定資産売却収入
8761 その他の固定資産売却収入
8763 機械､器具･備品売却収入
8764 その他の売却収入・取崩収入
施設整備等収入計(4)0140 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
0141 固定資産取得支出
7521 土地取得支出
7522 建物取得支出
7523 建物付属設備取得支出
7524 構築物取得支出
7527 器具及び備品取得支出
7528 その他の資産取得支出
0144 その他の施設整備等による支出
7551 その他の支出
施設整備等支出計(5)予 算
1,990,000
65,000677,000
100,000

4,069,000

614,000
1,836,000

652,000

130,000
234,000
100,000
85,00085,0003,500,000
3,500,000

248,412,747
39,411,253
35,181,000
35,181,000
35,600,000
35,600,000

70,781,000
888,000
888,000
84,025,608
29,089,808
53,600,000

1,335,800

84,913,608

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
1,833,382
43,324
542,740
93,817
82,680
11,137
4,522,180
90,4301,057,590
3,672
3,164,400
74,237
131,851554,511554,511
1,831,412
902,040929,372
23,78623,786
581,798
412,344
169,454
126,783
225,800
113,554
86,34586,3453,484,112
3,479,896
4,216
2,775
2,775
247,086,685
44,756,741
251,000
251,000
35,600,000
35,600,000
176,927,163
6,885,102
160,062,061
9,980,000
212,778,163
1,458,000
1,458,000
166,111,248
29,089,808
116,279,789
3,886,138
1
2,151,752
14,703,760
30,00030,000167,599,248

差異156,618
21,676134,260
6,183-82,680-11,137-453,180-90,430-1,057,590-3,672-3,164,400-74,237-131,851
59,489-554,511
4,588-902,040-929,372-23,786-23,786
70,202-412,344-169,454
3,217
8,200
-13,554-1,345-1,345
15,888
20,104-4,216-2,775-2,775
1,326,062
5,345,488-34,930,000-34,930,000

176,927,163
6,885,102
160,062,061
9,980,000
141,997,163-570,000-570,000-82,085,640-62,679,789-3,886,138-1-815,952-14,703,760-30,000-30,000-82,685,640

事業・拠点[1021:コスモスケアホームえると]

Page:

3

コスモスケアホームえると拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

勘 定 科 目
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 積立資産取崩収入
8881 積立資産取崩収入0223 その他の活動による収入
8891 その他の収入
その他の活動による収入計(7)0155 積立資産支出
7661 積立資産支出
0159 その他の活動による支出
7681 その他の支出
7682 その他の支出（特別損失）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予 算-14,132,608
11,070,000
11,070,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

25,940,000-14,870,000

63,36063,36063,36024,360,000
24,360,000
10,737,393
528,000
10,209,393
35,097,393-35,034,033

差 異59,311,523-11,070,000-11,070,000
63,36063,360-11,006,640
1,205,000
1,205,000-10,362,393-153,000-10,209,393-9,157,393-20,164,033

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,408,645―
54,901,623

44,492,978

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-11,357,122-948,477-11,357,122
43,544,501

44,492,97811,070,000
25,565,000
25,565,000
375,000
375,000

決 算
45,178,915

事業・拠点[1022:コスモスケアホームせんぼく]

Page:

1

コスモスケアホームせんぼく拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

入

事

業

活

動
支

に

よ

勘 定 科 目
0181 障害福祉サービス等事業収入
0182 自立支援給付費収入
8343 訓練等給付費収入0004 共同生活援助
8371 特定費用収入0193 その他の事業収入
0194 その他の事業収入
8492 補助金事業収入(その他)
0196 経常経費寄附金収入8521 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7112 職員給料支出
0001 給与・諸手当
7113 職員賞与支出
7115 非常勤職員給与支出
0001 給与手当(非常勤)0003 賞与（非常勤）7117 退職給付支出
7118 法定福利費支出
0001 社会保険料
0002 労働保険料
7119 その他の人件費
0129 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
0001 保健衛生等
7216 医療費支出
7217 被服費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
0001 電気
0002 ｶﾞｽ
0003 水道
7225 消耗器具備品費支出
7227 土地･建物賃借料支出
0001 家賃0002 駐車場
7231 車輌費支出
7233 保険料（事業）0001 車両保険
0002 火災保険
0003 賠償・第3者保険
0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務･消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出

予 算
205,995,220
165,475,449
165,475,449
165,475,449
40,519,771
702,000
702,000
702,000
566,000
566,000

2,868,000
2,867,000
1,000
210,131,220
154,802,900
24,701,000
5,183,900
104,029,000

1,438,000
18,104,000

1,347,000
37,784,000
13,200,000
280,000
280,000
6,000
13,0001,140,000
6,096,000

1,267,000
14,863,000
13,613,000
1,250,000
120,000
799,000

7,786,200
653,000
42,000291,000
800,000
210,000
377,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
206,209,539
166,633,020
166,633,020
166,633,020
39,576,519
702,000
702,000
702,000
576,699576,699297
297
2,875,607
2,808,490
67,117
210,364,142
153,403,116
24,628,142
24,628,142
5,184,600
104,167,186
102,907,186
1,260,000
19,423,188
18,082,381
1,340,807
35,024,120
10,510,554
326,160
326,160
230
9,594
1,133,915
6,715,923
3,276,598
1,085,611
2,353,714
1,515,678
14,501,520
13,248,000
1,253,520
310,546
36,090159,483
114,973
7,950,643
969,510
34,370320,853
322,951
86,899719,931差異214,319
1,157,571
1,157,571
1,157,571-943,252

10,69910,699
297
297
7,607
-58,510
66,117
232,922
1,399,784
72,858-24,628,142-700-138,186-102,907,186-1,260,000
1,438,000-1,319,188-18,082,381-1,340,807
1,347,000
2,759,880
2,689,446-46,160-46,160
5,770
13,000-9,594
6,085-619,923-3,276,598-1,085,611-2,353,714-248,678
361,480
365,000-3,520120,000
488,454-36,090-159,483-114,973-164,443-316,510
7,630-29,853
477,049
123,101-342,931

事業・拠点[1022:コスモスケアホームせんぼく]

Page:

2

コスモスケアホームせんぼく拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

る

出
収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

支

出

勘 定 科 目
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
0003 清掃業務
0007 警備費0008 整備関係
0011 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ外部
7325 手数料支出
0001 振込料
0005 弁護士･司法書士等
0006 証明書
0007 医療連携
0008 委託手数料0009 その他
7327 賃借料支出
0001 ﾘｰｽ料
7329 租税公課支出
0002 重量税等
0004 収入印紙
7331 保守料支出
0001 法定点検料
0002 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出(事務)0135 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
7452 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0201 施設整備等補助金収入
8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0141 固定資産取得支出
7522 建物取得支出
7527 器具及び備品取得支出
7528 その他の資産取得支出
0144 その他の施設整備等による支出
7551 その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0223 その他の活動による収入
8891 その他の収入
その他の活動による収入計(7)0155 積立資産支出
7661 積立資産支出
0159 その他の活動による支出
7681 その他の支出
7682 その他の支出（特別損失）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予

算84,000892,200
772,000
35,000257,000
1,700,000

595,000

58,0008,000

430,000

218,000
254,000
110,000
3,024,000
3,024,000
203,397,100
6,734,120
1,488,000
1,488,000
1,488,000
3,753,600
3,699,600
54,0003,753,600-2,265,600

8,653,000
8,653,000
375,000
375,000

9,028,000-9,028,000第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決

算91,135495,130
1,209,328

差異-7,135397,070-437,328
35,00060,212
13,978-218,821-14,904-3,564-1,448,733-98,104-57,798-248,346-3,910-239,100-44,237-99,713-191,107-249,107300-6,600-1,1009,318-219,860-200,822-13
72,40062,480448,106
458,137-10,0314,443,327
4,676,249

196,788
1,686,022
218,821
14,904
3,564
1,448,733
693,104
57,798248,346
3,910
239,100
44,237
99,713249,107249,107
7,700
6,600
1,100
420,682
219,860
200,822
218,013
181,600
47,5202,575,894
2,565,863
10,031
198,953,773
11,410,369
1,488,000
1,488,000
1,488,000
58,950,485
45,388,967
4,241,518
9,320,000
72,00072,00059,022,485-57,534,485
47,52047,52047,5207,215,000
7,215,000
8,822,051
370,080
8,451,971-55,196,885-45,388,967-541,918-9,266,000-72,000-72,000-55,268,885-55,268,885
47,52047,52047,5201,438,000
1,438,000-8,447,051
4,920-8,451,971

16,037,051-15,989,531-7,009,051-6,961,531

事業・拠点[1022:コスモスケアホームせんぼく]

Page:

3

コスモスケアホームせんぼく拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘

定

科

目

予

算

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-4,559,480

決 算―-62,113,647

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-4,559,480-62,113,647

差異-57,554,167-57,554,167

サービス区分 [0010:●いづみ保育園]

Page:

1

いづみ保育園拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

入
事

業

活

動

に
支

勘 定 科 目
0178 保育事業収入
8311 委託費収入
0179 その他の事業収入
8321 補助金事業収入(保育)0001 一時保育事業
0002 延長保育事業
0011 保育所地域活動事業
0012 地域における子育て支援事業
0013 嘱託医加算
0016 連携施設交流事業
0018 研修補助0019 その他の補助金
0021 利用者負担金収入
8323 その他の事業収入(保育)0001 保育補助費0002 児童主食費
0003 教材費
0004 その他保育材料費0196 経常経費寄附金収入8521 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8611 受入研修費収入0001 実習費
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7112 職員給料支出
0001 給与・諸手当
7113 職員賞与支出
7115 非常勤職員給与支出
0001 給与手当(非常勤)0003 賞与（非常勤）0009 その他(非常勤)7117 退職給付支出
0001 全国共済7118 法定福利費支出
0001 社会保険料
0002 労働保険料
0129 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
0001 保健衛生等
0002 検査･検便等
7221 保育材料費支出
7223 水道光熱費支出
0001 電気
0002 ｶﾞｽ
0003 水道
7225 消耗器具備品費支出
7226 賃借料支出(事業)7233 保険料（事業）

予 算
148,227,000
122,300,000
25,927,000
24,100,000

1,827,000
1,163,000
657,000
7,000
300,000
300,000
7,000
7,000
2,291,000
96,0001,745,000
450,000
150,825,000
108,180,000
55,116,000
11,436,000
26,400,000

1,028,000
14,200,000

10,985,000
6,300,000
68,00060,0008,000
1,302,000
2,300,000

780,000
90,000140,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
148,790,370
122,782,860
26,007,510
24,180,310
1,473,000
340,500
250,000
16,000189,590560,000
36,60020,771,400
543,220
1,827,200
1,162,500
657,000
7,700
390,200
390,200
7,824
7,824
2,463,794
110,500
110,500
1,884,829
468,465
151,652,188
107,395,192
54,984,882
54,984,882
11,436,040
26,101,297
25,637,273
440,000
24,024
1,028,100
1,028,100
13,844,873
12,880,767
964,106
11,315,467
6,355,797
67,711
67,711
1,446,036
2,187,438
795,929482,304
909,205
898,930
92,200262,765

差 異563,370
482,860
80,51080,3101,473,000
340,500
250,000
16,000189,590560,000
36,60020,771,400
543,220
200
-500
7,700
-7,00090,20090,200824
824
172,794
14,500110,500
139,829
18,465827,188784,808
131,118-54,984,882-40
298,703-25,637,273-440,000-24,024-100-1,028,100
355,127-12,880,767-964,106-330,467-55,797289-7,711
8,000-144,036
112,562-795,929-482,304-909,205-118,930-2,200-122,765

サービス区分 [0010:●いづみ保育園]

Page:

2

いづみ保育園拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

よ

る

収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

勘 定 科 目
0002 火災保険
0003 賠償・第3者保険
0004 学校ｽﾎﾟｰﾂ保険0009 その他
7234 雑支出(事業)0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務･消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
0003 清掃業務
0006 塵芥処理費
0007 警備費0010 堺市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
0099 その他
7325 手数料支出
0001 振込料
0003 嘱託医
0006 証明書
0008 委託手数料0009 その他
7327 賃借料支出
0001 ﾘｰｽ料
7328 土地・建物賃借料支出
0003 駐車場
7331 保守料支出
0001 法定点検料
0002 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
0009 その他
7333 諸会費支出
7335 雑支出(事務)0135 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0201 施設整備等補助金収入
8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0141 固定資産取得支出
7523 建物付属設備取得支出
7527 器具及び備品取得支出
7528 その他の資産取得支出
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予

算

5,000
10,368,000
1,000,000
30,00030,000600,000
170,000
400,000
570,000
400,000
480,000
24,000600,000
1,550,000

720,000

730,000
629,000
420,000

325,000
1,690,000
1,745,000
1,745,000
131,278,000
19,547,000

475,000
324,000
151,000
602,000
602,000
1,077,000-1,077,000第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
117,212102,103
8,275
35,175
4,590
9,993,941
1,141,425
20,89826,520522,680
194,911
388,052
546,857
388,936474,335
14,470432,1311,508,374
170,520
13,000259,200
560,994504,660
544,651
29,086
470,572
432
44,237324
699,167
699,167
628,992
628,992
484,100
38,880346,724
98,496
324,960
1,652,482
1,850,387
1,850,387
130,554,987
21,097,201
1,100,000
1,100,000
1,100,000
2,186,800
324,000
631,600
1,231,200
602,280
602,280
2,789,080-1,689,080

差 異-117,212-102,103-8,275-35,175410
374,059-141,425
9,102
3,480
77,320-24,911
11,94823,143
11,064
5,665
9,530
167,869
41,626-170,520-13,000-259,200-560,994-504,660
175,349-29,086-470,572-432-44,237-324
30,833-699,167
8-628,992-64,100-38,880-346,724-98,49640
37,518-105,387-105,387
723,0131,550,201
1,100,000
1,100,000
1,100,000-1,711,800-480,600-1,231,200
-280
-280
-1,712,080-612,080

サービス区分 [0010:●いづみ保育園]

Page:

3

いづみ保育園拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

勘 定 科 目
0223 その他の活動による収入
8891 その他の収入
その他の活動による収入計(7)0155 積立資産支出
7661 積立資産支出
0159 その他の活動による支出
7681 その他の支出
7682 その他の支出（特別損失）

決 算
126,720
126,720
126,720
12,000,000
12,000,000
1,943,866
906,240
1,037,626

差 異126,720
126,720
126,720-12,000,000-12,000,000-1,073,866-36,240-1,037,626

870,000-870,000

13,943,866-13,817,146-13,073,866-12,947,146

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)17,600,000―
5,590,975-12,009,025

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15,504,477
33,104,477

15,504,477
21,095,452-12,009,025

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

870,000
870,000

サービス区分 [0020:●麦の子保育園]

Page:

1

麦の子保育園拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

入

事

業

活

動

に
支

勘 定 科 目
0178 保育事業収入
8311 委託費収入
0179 その他の事業収入
8321 補助金事業収入(保育)0001 一時保育事業
0002 延長保育事業
0012 地域における子育て支援事業
0013 嘱託医加算
0016 連携施設交流事業
0018 研修補助0019 その他の補助金
0021 利用者負担金収入
8323 その他の事業収入(保育)0001 保育補助費0002 児童主食費
0003 教材費
0004 その他保育材料費0009 その他
0196 経常経費寄附金収入8521 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8611 受入研修費収入0001 実習費
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7112 職員給料支出
0001 給与・諸手当
7113 職員賞与支出
7115 非常勤職員給与支出
0001 給与手当(非常勤)0003 賞与（非常勤）0009 その他(非常勤)7116 派遣職員費支出
7117 退職給付支出
0001 全国共済7118 法定福利費支出
0001 社会保険料
0002 労働保険料
0129 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
0001 保健衛生等
0002 検査･検便等
0003 医薬品
0009 その他
7221 保育材料費支出
7223 水道光熱費支出
0001 電気
0002 ｶﾞｽ
0003 水道

予 算
150,309,000
122,773,000
27,536,000
24,143,000

3,393,000
1,352,000
720,000

1,321,000
100,000
100,000

1,871,000
131,000
1,740,000
152,280,000
111,704,000
56,414,000
12,093,000
27,593,000

1,260,000
850,000
13,494,000

13,218,000
6,639,000
193,000
94,00099,0001,200,000
3,581,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
149,670,794
125,261,870
24,408,924
22,333,090
1,473,000
1,352,200
256,500
143,590442,800
91,50017,749,200
824,300
2,075,834
1,351,500
720,000
2,346
1,988
234,292
234,292
9,818
9,818
2,262,250
181,923
181,9232,040,327
40,000152,177,154
109,521,199
55,734,779
55,734,779
11,917,085
26,804,905
26,496,857
260,000
48,048846,418
849,300
849,300
13,368,712
12,343,172
1,025,540
13,523,239
6,735,192
171,651
4,454
110,767
53,9302,500
1,255,451
3,569,598
1,510,796
514,284
1,544,518

差 異-638,206
2,488,870-3,127,076-1,809,910
1,473,000
1,352,200
256,500
143,590442,800
91,50017,749,200
824,300-1,317,166
-500
2,346
1,988
-1,321,000
134,292
134,2929,818
9,818
391,250
50,923
181,923
300,327
40,000-102,846
2,182,801
679,221-55,734,779
175,915
788,095-26,496,857-260,000-48,048
413,582700-849,300
125,288-12,343,172-1,025,540-305,239-96,192
21,34989,546-11,767-53,930-2,500-55,451
11,402-1,510,796-514,284-1,544,518

サービス区分 [0020:●麦の子保育園]

Page:

2

麦の子保育園拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

よ

る

収

出
支

施
設
整
備
等

収
入

支

勘 定 科 目
7225 消耗器具備品費支出
7233 保険料（事業）0002 火災保険
0003 賠償・第3者保険
0004 学校ｽﾎﾟｰﾂ保険
0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務･消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
0003 清掃業務
0006 塵芥処理費
0007 警備費0009 講師料
0099 その他
7325 手数料支出
0001 振込料
0003 嘱託医
0006 証明書
0008 委託手数料0009 その他
7326 保険料支出
0003 賠償･第3者保険
0004 学校ｽﾎﾟｰﾂ保険
7327 賃借料支出
0001 ﾘｰｽ料
7328 土地・建物賃借料支出
0003 駐車場
7329 租税公課支出
0004 収入印紙
7331 保守料支出
0002 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出(事務)0134 支払利息支出
7441 支払利息支出
0135 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0201 施設整備等補助金収入
8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0140 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
0141 固定資産取得支出

予 算1,300,000
305,000

9,750,000
506,000
75,000324,000
60,000388,000
900,000
1,903,000
568,000
84,000204,000
924,000

600,000

1,005,000
1,320,000

346,000

300,000
243,000
155,000
155,000
1,740,000
1,740,000
136,567,000
15,713,000

1,090,000
1,090,000
21,400,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
1,517,283
274,064
163,516
102,103
8,445
8,734,958
611,473
26,428311,132
275,961
458,165
892,400
38,340504,528
35,160230,715
1,591,057
72,240378,000
484,920
11,137644,760
390,749
20,098320,000
540
44,237
5,874
26,50028,700-2,2001,047,460
1,047,460
1,256,040
1,256,040
15,20015,200293,588
293,588
10,000317,760
402,302155,325
155,325
1,966,914
1,966,914
133,901,635
18,275,519
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,090,000
1,090,000
21,280,311

差 異-217,283
30,936-163,516-102,103-8,445
1,015,042-105,473
48,572
12,868-215,961-70,1657,600
1,864,660
63,472
48,840-26,715-667,057-72,240-378,000-484,920-11,137-644,760
209,251-20,098-320,000-540-44,237-5,874-26,500-28,700
2,200-42,460-1,047,460
63,960-1,256,040-15,200-15,200
52,412-293,588-10,000-17,760-159,302-325-325-226,914-226,914
2,665,365
2,562,519
1,000,000
1,000,000
1,000,000

119,689

サービス区分 [0020:●麦の子保育園]

Page:

3

麦の子保育園拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

出

収
入

支
出

勘 定 科 目
7523 建物付属設備取得支出
7527 器具及び備品取得支出
7528 その他の資産取得支出
0144 その他の施設整備等による支出
7551 その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 積立資産取崩収入
8881 積立資産取崩収入0223 その他の活動による収入
8891 その他の収入
その他の活動による収入計(7)0155 積立資産支出
7661 積立資産支出
0159 その他の活動による支出
7681 その他の支出
7682 その他の支出（特別損失）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予 算
14,300,000
7,100,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

905,000
14,095,000

決 算
19,458,351
720,360
1,101,600
12,00012,00022,382,311-21,382,311
15,000,000
15,000,000
118,140
118,140
15,118,140
10,000,000
10,000,000
1,989,239
884,860
1,104,379
11,989,239
3,128,901

118,140
118,140
118,140-10,000,000-10,000,000-1,084,239
20,140-1,104,379-11,084,239-10,966,099

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,318,000―
22,109-7,295,891

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)23,081,368
30,399,368

23,081,368
23,103,477-7,295,891

22,490,000-22,490,000
15,000,000
15,000,000

15,000,000

905,000
905,000

差 異-5,158,351
6,379,640-1,101,600-12,000-12,000
107,689
1,107,689

サービス区分 [0030:●支援センターおおはま]

Page:

1

支援センターおおはま拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

入
事

業

活

動

支
に

よ

る

出
収

支

勘 定 科 目
0181 障害福祉サービス等事業収入
0182 自立支援給付費収入
8344 地域相談支援給付金収入
8345 計画相談支援給付費収入
8351 障害児施設給付費収入0002 障害児相談支援給付費収入
0196 経常経費寄附金収入8521 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7112 職員給料支出
0001 給与・諸手当
7113 職員賞与支出
7115 非常勤職員給与支出
0001 給与手当(非常勤)0003 賞与（非常勤）7117 退職給付支出
0001 全国共済7118 法定福利費支出
0001 社会保険料
0002 労働保険料
0129 事業費支出
7233 保険料（事業）0001 車両保険
0002 火災保険
0003 賠償・第3者保険
0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務･消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
0003 清掃業務
7325 手数料支出
0001 振込料
0006 証明書
0008 委託手数料
7327 賃借料支出
0001 ﾘｰｽ料
7328 土地・建物賃借料支出
0003 駐車場
7329 租税公課支出

予 算
12,240,000
12,240,000
840,000
11,400,000

130,000
130,000
12,370,000
22,810,800
10,620,000
2,245,800
6,600,000

205,000
3,140,000

177,000
177,000

2,224,500
160,000
60,00089,000294,000
92,000200,000
37,00090,000390,000
10,00012,00010,000151,000
260,000
35,000第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
12,462,674
12,253,698
872,898
11,380,800
208,976
208,976
94,00094,00016
16
183,536
1,545
181,991
12,740,226
22,374,572
10,614,758
10,614,758
2,245,800
6,260,659
6,140,659
120,000
204,807
204,807
3,048,548
2,879,930
168,618
174,927
174,927
47,97013,284
113,673
2,025,250
91,50058,18088,797
348,056
84,100170,681
24,41061,127
378,650
2,245
10,719810
810
48,0973,428
432
44,237140,788
140,788259,200
259,200
7,700

差 異222,674
13,69832,898-19,200
208,976
208,976
94,00094,00016
1653,536
1,545
51,991
370,226
436,228
5,242-10,614,758
339,341-6,140,659-120,000
193-204,807
91,452-2,879,930-168,618
2,073
2,073
-47,970-13,284-113,673
199,250
68,5001,820
203-54,056
7,900
29,31912,59028,873
11,350
7,755
1,281
-810
-810
-38,097-3,428-432-44,237
10,212-140,788800-259,200
27,300サービス区分 [0030:●支援センターおおはま]

Page:

2

支援センターおおはま拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘 定 科 目
0002 重量税等
0004 収入印紙
7331 保守料支出
0002 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出(事務)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

予

算

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

算
6,600
1,100
134,204
134,204
11,64688,50015,84024,574,749-11,834,523-5,840637,551
1,007,777

15,84015,84015,840367,150
156,000
211,150

15,84015,84015,840-191,650
19,500-211,150

175,500-175,500

367,150-351,310-191,650-175,810

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-13,017,800―-12,185,833

831,967

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-22,480,498-35,498,298-22,480,498-34,666,331

831,967

221,000
15,00088,50010,00025,212,300-12,842,300

決差異-6,600-1,10086,796-134,204
3,354

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0223 その他の活動による収入
8891 その他の収入
その他の活動による収入計(7)0159 その他の活動による支出
7681 その他の支出
7682 その他の支出（特別損失）

175,500
175,500

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)サービス区分 [0001:●法人本部]

Page:

1

法人本部拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

入

事

業

活

動
支

に

よ

る

収

支

出

勘 定 科 目
0193 その他の事業収入
0194 その他の事業収入
8492 補助金事業収入(その他)
0196 経常経費寄附金収入8521 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8611 受入研修費収入
0002 体験研修費
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7111 役員報酬支出
7115 非常勤職員給与支出
0001 給与手当(非常勤)7118 法定福利費支出
0001 社会保険料
0002 労働保険料
0129 事業費支出
7233 保険料（事業）0001 車両保険
0003 賠償・第3者保険
0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務･消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
0003 清掃業務
0007 警備費0008 整備関係
0009 講師料
7325 手数料支出
0001 振込料
0005 弁護士･司法書士等
0006 証明書
0008 委託手数料0009 その他
7326 保険料支出
0001 車両保険
7327 賃借料支出
0001 ﾘｰｽ料
0002 貸会議室･会場費
0003 ﾚﾝﾀﾙ料
7328 土地・建物賃借料支出
0001 家賃0003 駐車場
7329 租税公課支出
0002 重量税等
0004 収入印紙
0005 固定資産税

予 算
5,386,000
5,386,000
5,386,000
7,500,000
7,500,000
6,500
6,500
2,855,000
25,0002,830,000
15,747,500
15,290,000
5,413,000
7,785,000
2,092,000

19,551,000
33,000670,000
720,000
550,000
1,750,000
460,000
50,0001,379,000
750,000
376,000
734,000

4,988,000

152,000
830,000

3,348,000

725,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
4,936,000
4,936,000
4,936,000
13,343,153
13,343,153
4,437
4,437
4,101,873
25,00025,0004,076,873
22,385,463
15,125,587
5,412,500
7,782,688
7,782,688
1,930,399
1,959,121-28,722
109,588
109,588
20,98088,60818,606,111
48,652537,010
692,763
463,934
1,616,461
393,035
40,095
1,337,198
457,008
337,092
743,446
235,698
64,800
194,400
248,548
5,094,467
338,738
2,492,721
2,376
2,204,242
56,39051,82051,820815,266
588,1546,000
221,1123,349,440
1,850,640
1,498,800
784,447
5,000
110,847
668,600

差 異-450,000-450,000-450,000
5,843,153
5,843,153-2,063-2,063
1,246,873
25,0001,246,873
6,637,963
164,413500
2,312-7,782,688
161,601-1,959,121
28,722-109,588-109,588-20,980-88,608
944,889-15,652
132,990
27,23786,066
133,539
66,965
9,905
41,802292,992
38,908-9,446-235,698-64,800-194,400-248,548-106,467-338,738-2,492,721-2,376-2,204,242-56,390
100,180-51,820
14,734-588,154-6,000-221,112-1,440-1,850,640-1,498,800-59,447-5,000-110,847-668,600

サービス区分 [0001:●法人本部]

Page:

2

法人本部拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘 定 科 目
7331 保守料支出
0001 法定点検料
0002 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出(事務)0134 支払利息支出
7441 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

収
入

支

決

差

34,841,000-19,093,500

算436,492
85,000351,492
679,095
719,700
8,690
793,092
793,092
34,634,378-12,248,915

866,000
436,000
430,000
7,890,000
7,890,000
10,00010,0008,766,000-8,766,000
1,983,000
1,983,000
19,690,000
19,690,000
21,673,000
19,690,000
19,690,000

10,740,000
10,740,000
650,320
435,400
214,920
7,887,600
7,887,600
9,440
9,440
19,287,360-19,287,360
14,122,381
14,122,381
864
864
14,123,245
20,054,156
20,054,156-10,740,000-10,740,000
215,680600
215,080
2,400
2,400
560
560
-10,521,360-10,521,360
12,139,381
12,139,381-19,689,136-19,689,136-7,549,755-364,156-364,156

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)19,690,000
1,983,000

20,054,156-5,930,911-364,156-7,913,911

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-25,876,500―-37,467,186-11,590,686

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)51,611,163
25,734,663

51,611,163
14,143,977-11,590,686

施設整備等収入計(4)0140 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
0141 固定資産取得支出
7526 車輌運搬具取得支出
7527 器具及び備品取得支出
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
0144 その他の施設整備等による支出
7551 その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0218 長期貸付金回収収入
8861 長期貸付金回収収入
0222 積立資産取崩収入
8881 積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)0159 その他の活動による支出
7682 その他の支出（特別損失）

予算
441,000

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

850,000
735,000
10,000異
4,508-85,000-351,492
170,905
15,3001,310-793,092-793,092
206,6226,844,585

出事業・拠点[0002:就労支援事業]

Page:

1

就労支援事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

入

支
出

支

勘 定 科 目
0180 就労支援事業収入
8331 就労支援事業収入
0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0131 就労支援事業支出
7411 就労支援販売支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0141 固定資産取得支出
7524 構築物取得支出

予 算
167,424,000
167,424,000第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

167,424,000
166,498,000
166,498,000
166,498,000
926,000

決 算
172,189,367
172,189,367
1,133
1,133
216,600
216,600
172,407,100
165,461,116
165,461,116
165,461,116
6,945,984

差 異4,765,367
4,765,367
1,133
1,133
216,600
216,600
4,983,100
1,036,884
1,036,884
1,036,884
6,019,984

1,195,000
1,195,000

1,536,314
1,536,314-341,314-341,314

1,195,000-1,195,000

1,536,314-1,536,314
2,390,084
2,390,084
2,390,084
14,122,381
14,122,381
8,789,666
8,789,666-341,314-341,314
2,390,084
2,390,084
2,390,084-14,122,381-14,122,381-8,789,666-8,789,666

22,912,047-20,521,963-22,912,047-20,521,963-269,000―-15,112,293-14,843,293

27,865,130
27,596,130

27,865,130
12,752,837-14,843,293

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 積立資産取崩収入
8881 積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)0146 長期運営資金借入金元金償還支出
7611 長期運営資金借入金元金償還支出
0155 積立資産支出
7661 積立資産支出

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分 [0099:●内部取引消去]

Page:

1

内部取引消去 資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支

出

収
入

勘 定 科 目
0180 就労支援事業収入
8331 就労支援事業収入
事業活動収入計(1)0129 事業費支出
7211 給食費支出
7228 教育指導費支出
7234 雑支出(事業)0130 事務費支出
7315 事務･消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7324 業務委託費支出
7332 渉外費支出
7335 雑支出(事務)0135 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算-32,162,000-32,162,000-32,162,000-7,239,000-7,072,000-163,000-4,000-23,748,000-40,000-39,000-16,000-401,000-21,760,000-1,373,000-119,000-1,175,000-1,175,000-32,162,000第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)算差 異32,162,000
32,162,000
32,162,000-7,239,000-7,072,000-163,000-4,000-23,748,000-40,000-39,000-16,000-401,000-21,760,000-1,373,000-119,000-1,175,000-1,175,000-32,162,000

サービス区分 [0091:●つばさ保育園]

Page:

1

つばさ保育園拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

入

事

業

活

動

支

に

よ

る
出
収

支

施
設
整

収
入

勘 定 科 目
0193 その他の事業収入
0194 その他の事業収入
8493 受託事業収入(その他)
0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7112 職員給料支出
0001 給与・諸手当
7113 職員賞与支出
7115 非常勤職員給与支出
0001 給与手当(非常勤)0003 賞与（非常勤）7117 退職給付支出
0001 全国共済7118 法定福利費支出
0001 社会保険料
0002 労働保険料
0129 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
0002 検査･検便等
7221 保育材料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7233 保険料（事業）0002 火災保険
0003 賠償・第3者保険7234 雑支出(事業)0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務･消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7325 手数料支出
0001 振込料
0003 嘱託医
0008 委託手数料
7329 租税公課支出
0004 収入印紙
7331 保守料支出
0002 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
7335 雑支出(事務)0135 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)予 算
16,500,000
16,500,000
16,500,000

325,000
325,000
16,825,000
17,264,000
7,760,000
1,492,000
5,526,000

536,000
1,950,000

878,000
575,000
20,00020,00025,000168,000

90,000399,000
122,000
5,000
7,000
78,0003,000
13,0002,000
150,000

16,0003,000
340,000
340,000
18,881,000-2,056,000第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
16,446,984
16,446,984
16,446,984
37
37
338,664
338,664
16,785,685
17,693,364
7,906,207
7,906,207
1,790,400
5,508,851
5,388,851
120,000
536,400
536,400
1,951,506
2,009,910-58,404
845,993
537,136
19,764
19,76429,352
164,198
95,5436,940
88,603
390,416
118,484
2,850
3,617
64,572
1,080
11,776
3,100
143,597
2,160
97,20044,2374,000
4,000
16,20016,20021,140338,664
338,664
19,268,437-2,482,752

差 異-53,016-53,016-53,01637
37
13,664
13,664-39,315-429,364-146,207-7,906,207-298,400
17,149-5,388,851-120,000-400-536,400-1,506-2,009,910
58,40432,00737,864236
236-4,352
3,802-95,543-6,940-88,603
90,000
8,584
3,516
2,150
3,383
13,4281,920
1,224-1,100
6,403-2,160-97,200-44,237-4,000-4,000-200-16,200-18,140
1,336
1,336-387,437-426,752

サービス区分 [0091:●つばさ保育園]

Page:

2

つばさ保育園拠点区分資金収支計算書
勘
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

目

決

予

算

算

差

異

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0223 その他の活動による収入
8891 その他の収入
その他の活動による収入計(7)0159 その他の活動による支出
7681 その他の支出
7682 その他の支出（特別損失）

15,84015,84015,840392,828
127,200
265,628

15,84015,84015,840-265,828-200-265,628

127,000-127,000

392,828-376,988-265,828-249,988

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,183,000―-2,859,740-676,740

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,264,492-918,508

1,264,492-1,595,248-676,740

127,000
127,000

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)サービス区分 [0092:●えると会館事業]

Page:

1

えると会館事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出
収
入

勘 定 科 目
0193 その他の事業収入
0194 その他の事業収入
8494 その他の事業収入(その他)
0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

予算

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
162,000
162,000
162,000
2
2
162,002

差 異162,000
162,000
162,000
2
2
162,002

162,002

162,002―
162,002

162,002505,541
667,543

162,002

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)505,541505,541

サービス区分 [0093:●大阪府移動支援従事者養成研修]

Page:

1

大阪府移動支援従事者養成研修拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

勘 定 科 目
0193 その他の事業収入
0194 その他の事業収入
8494 その他の事業収入(その他)
事業活動収入計(1)0130 事務費支出
7313 旅費交通費支出
7321 通信運搬費支出
7323 広報費支出
7325 手数料支出
0001 振込料0009 その他
7335 雑支出(事務)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
381,000
381,000
381,000
381,000
307,090
16,7303,362
95,700
1,296
648
648
190,002
307,090
73,910

差 異
381,000
381,000
381,000
381,000-307,090-16,730-3,362-95,700-1,296-648-648-190,002-307,090
73,910―73,91073,910855,529
929,439

73,910

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)855,529855,529