別紙３（⑪）

社会福祉事業拠点区分( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収
｜ 益

本部

地域密着型特養ショートステイ事業活動明細書

至 令和 6年 3月31日 )デイサービス(単位：円)

グループホーム

看多機

合計

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収益
156,228,402

137,175,655

78,952,957

37,298,435

106,681,820

74,784,568

92,640,063

27,784,783

437,440,232

437,440,232

532,920

181,999,308

181,999,308

67,289,085

495,851

160,424,999

160,424,999

92,382,573

66,170,367

495,851

159,048,791

159,048,791

257,490

1,118,718

1,376,208

1,376,208

14,041,757

7,495,483

37,06921,574,30921,574,309

13,913,860

7,352,465

37,06921,303,394

21,303,394

30,28530,285

240,630

240,630

居宅介護料収益（介護報酬収益）ビ

介護報酬収益ス

介護予防報酬収益

活（利用者負担金収益）

動

介護負担金収益(一般)増

介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益

減の部

30,28597,612

143,018

129,962,643

25,482,860

28,081,045

183,526,548

183,526,548

117,638,683

21,958,796

26,208,932

165,806,411

165,806,411

117,638,683

21,958,796

26,208,932

165,806,411

165,806,411

12,323,960

3,524,064

1,872,113

17,720,137

17,720,137

12,323,960

3,524,064

1,872,113

17,720,137

17,720,137（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
25,218,102

30,310,171

4,064,340

10,682,655

70,275,268

70,275,268

9,455,460

13,317,725

4,064,340

3,934,580

30,772,105

30,772,105

15,679,592

16,909,996

5,135,944

37,725,532

37,725,532

83,05082,4501,612,131

1,777,631

1,777,631

1,047,657

770,657

500,000

600,000

500,000

3,418,314

3,418,314

1,020,657

770,657

500,000

600,000

500,000

3,391,314

3,391,314

27,00027,000△1,779,206△1,779,206

150,000

150,000

食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
27,000(保険等査定減)△586,993△395,951△796,262

経常経費寄附金収益
150,000

サービス活動収益計(1)費用

150,000

156,228,402

137,175,655

78,952,957

37,298,435

27,784,783

437,590,232

437,590,232

7,290,000

91,561,428

92,809,899

37,123,765

32,576,679

24,696,884

286,058,655

286,058,655

7,290,000

7,290,000

人件費
役員報酬
7,290,000

職員給料
61,431,126

55,020,463

12,651,699

22,727,532

17,702,356

169,533,176

169,533,176

6,491,000

6,288,500

1,609,060

1,172,000

1,037,000

16,597,560

16,597,560

職員賞与

別紙３（⑪）

社会福祉事業拠点区分( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

本部

地域密着型特養事業活動明細書

至 令和 6年 3月31日 )ショートステイデイサービス(単位：円)

グループホーム

看多機

合計

内部取引消去拠点区分合計

賞与引当金繰入2,500,000

2,500,000

660,000

1,200,000

1,200,000

8,060,000

8,060,000

9,195,465

15,022,205

18,672,699

4,295,900

2,039,283

49,225,552

49,225,552

588,250

834,200

340,110

1,762,560

1,762,560

11,355,587

9,796,531

3,190,197

30,241,807

30,241,807

3,348,000

3,348,000

非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
3,181,247

2,718,245

業務委託費
3,348,000

事業費
16,148,265

16,391,806

10,815,858

13,631,553

3,637,857

60,625,339

60,625,339

6,147,237

7,845,544

3,051,038

2,415,276

162,893

19,621,988

19,621,988

2,531,935

1,234,762

6,785

3,768

3,777,250

3,777,250

6,423

15,55015,5502,290

117,081

149,492

149,492

給食費
介護用品費
医薬品費
9,127

診療・療養等材料費
29,430691

596,225

557,811294,657

423,695

241,642

2,114,030

2,114,030

194,015

222,288

747,189

24,53025,0001,213,0221,213,022

14,850

9,900

4,950

29,70029,7004,377,296

4,377,255

5,284,154

2,077,048

16,115,753

16,115,753

640,047

558,600

246,947

8,323,288

2,855,315

12,624,197

12,624,197

1,198,776

1,290,493

837,538

353,691

225,735

3,906,233

3,906,233

407,809294,462354,335

1,056,606

1,056,606

1,518

1,518

保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費
1,518

事務費
6,006,696

16,462,510

13,379,340

6,411,827

5,156,314

2,835,227

50,251,914

50,251,914

1,363,677

311,693

75,775

181,484

33,172

1,965,801

1,965,801

2,134

48,4909,829

171,755

171,755

4,810

45,43045,43063,0803,520

632,803632,803

福利厚生費
職員被服費
111,302

旅費交通費
28,00010,6102,010

437,703

128,500

1,202,363

66,503

46,348

1,865,757

335,296

3,516,267

3,516,267

277,755

277,740

296,784

97,16663,859

1,013,304

1,013,304

740,783

85,192

99,913925,888925,888336

499,407

251,071

118,817

1,199,629

1,199,629

3,584

1,409

4,993

4,993

研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
174,774155,224

会議費

別紙３（⑪）

社会福祉事業拠点区分( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

本部

地域密着型特養ショートステイ事業活動明細書

至 令和 6年 3月31日 )デイサービス(単位：円)

グループホーム

看多機

合計

内部取引消去拠点区分合計広報費
241,797

295,020

193,600

443,128

374,927

1,548,472

1,548,472

5,452,695

9,001,553

10,166,143

4,022,635

1,070,411

805,057

30,518,494

30,518,494

77,386

372,061

88,70156,500115,458550

710,656

710,656

565,456

510,142461,887

278,647

195,728

2,011,860

2,011,860

182,160

182,160

3,566,753

3,566,753

108,000

108,000

業務委託費
手数料
保険料
賃借料
182,160

土地・建物賃借料
800,000

800,000

47,0001,800

481,130

481,125

50,39859,11615,12097,000188,365

800,000

640,661

526,092

租税公課55,5003,700

保守料
248,874

128,410

282,410

1,621,949

1,621,949

18,74818,353

161,735

161,735

285,365

285,365

渉外費
諸会費
雑費
7,800

26,40026,40060,60060,6007,708,446

3,676,164

37,970,738

37,970,738△13,428,450△13,428,450

減価償却費
12,756,673

10,380,533△5,681,098△72,500

13,296,696

131,247,778

132,889,078

57,800,372

51,398,140

34,846,132

421,478,196

421,478,196△13,146,696

24,980,624

4,286,577

21,152,585△14,099,705△7,061,349

16,112,036

16,112,036

757

1,967

2,724

2,724

国庫補助金等特別積立金
取崩額
サービス活動費用計(2)3,448,922△7,674,852

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収受取利息配当金収益

その他のサービス活動外
｜ 益
収益
雑収益
ビ

932,958

380,880

1,313,838

1,313,838

932,958

380,880

1,313,838

1,313,838

934,925

380,880

1,316,562

1,316,562ス
活動外
サービス活動外収益計(4)増減 費の 用部757

支払利息
1,799,331

1,503,678

1,072,1341,762,398

645,652

6,783,193

6,783,193

1,799,331

1,503,678

1,072,134

1,762,398

645,652

6,783,193

6,783,193

757△864,406△1,503,678△691,254△1,762,398△645,652△5,466,631△5,466,631△13,145,939

24,116,218

2,782,899

20,461,331△15,862,103△7,707,001

10,645,405

10,645,405

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)