第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人函館緑風会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

[312,935,000] [315,847,698] [△2,912,698](279,750,000) (282,454,716) (△2,704,716)

介護給付費収入

241,000,000

243,883,246

2,883,246

訓練等給付費収入

38,750,000

38,571,470

178,530

5,000

3,664

1,336

4,680,000) (4,662,325) (17,675)

4,680,000

4,662,325

17,67528,300,000

28,594,913

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入

利用者負担金収入
補足給付費収入(特例特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
収(受託事業収入

入 作業事業収入
作業事業収入差異(A)‑(B)△△294,913200,000) (132,080) (67,920)

200,000

132,080

67,920[1,060,000] [1,143,438] [△83,438](1,060,000) (1,143,438) (△83,438)

活動Ａ班作業訓練事業収入

900,000

983,340△83,340

活動Ｂ班作業訓練事業収入

160,000

160,098△98

経常経費寄附金収入[240,000] [20,000] [220,000]

受取利息配当金収入[10,000] [5,180] [4,820]

その他の収入[4,680,000] [3,977,025] [702,975]

受入研修費収入50,000050,000

利用者等外給食費収入

800,000

146,650

653,350

3,830,000

3,830,375△

375

318,925,000

320,993,341△

2,068,341

241,790,000] [241,535,934] [254,066]

役員報酬支出9,280,000

9,238,076

41,924

職員給料支出110,200,000

109,343,573

856,427

職員賞与支出40,260,000

39,460,194

799,806

非常勤職員給与支出

45,000,000

44,067,482

932,518

退職給付支出

11,000,000

11,002,565△2,565

法定福利費支出

26,050,000

28,424,044△

2,374,044

47,780,000] [44,535,118] [

給食費支出

17,800,000

16,999,565

800,435

介護用品費支出

1,000,000

879,722

120,278

保健衛生費支出

1,650,000

1,308,526

341,474

事

教養娯楽費支出

2,120,000

1,810,192

309,808

業

日用品費支出

30,00024,3275,673

活

水道光熱費支出

6,450,000

6,253,668

196,332動

燃料費支出7,500,000

7,118,306

381,694に消耗器具備品費支出

4,320,000

4,290,783

29,217

よ保険料支出

1,200,000

1,142,120

57,880る

賃借料支出

3,180,000

2,871,197

308,803

収

葬祭費支出

100,000

17,24382,757支

車輌費支出

2,380,000

1,775,469

604,53150,00044,0006,000

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

雑支出

[[3,244,882]

勘定科目
事務費支出

予算(A)
[

決算(B)

差異(A)‑(B)42,215,000] [38,594,174] [3,620,826]

福利厚生費支出

1,750,000

1,483,123

266,877

職員被服費支出30,000030,000

支

旅費交通費支出

1,260,000

1,096,320

163,680

出

研修研究費支出

330,000

344,680

事務消耗品費支出

1,510,000

921,969

588,031

印刷製本費支出50,0009,790

40,210

水道光熱費支出40,00025,005

14,995

燃料費支出

150,000

73,50376,497

修繕費支出

4,300,000

3,663,150

636,850

通信運搬費支出

780,000

661,172

118,828

会議費支出

400,000

380,360

19,640

広報費支出

300,000

159,200

140,800

業務委託費支出23,000,000

22,334,800

665,200

手数料支出

3,275,000

3,308,006

保険料支出

80,00076,000

4,000

賃借料支出

800,000

733,704

66,296

土地・建物賃借料支出

30,00024,0006,000

租税公課支出

20,0006,250

13,750保守料支出

1,680,000

1,591,700

88,300

諸会費支出

220,000

195,500

24,5002,210,000

1,505,942

704,058[

1,730,000] [1,455,705] [274,295](1,730,000) (1,455,705) (274,295)

活動Ａ班作業訓練事業支出

1,400,000

1,305,736

94,264

活動Ｂ班作業訓練事業支出

280,000

149,969

130,031

活動Ｃ班作業訓練事業支出

50,000050,000100,000] [0] [100,000]

100,0000

100,000

333,615,000

326,120,931

7,494,069

雑支出
作業訓練事業支出
作業訓練事業支出

その他の支出

[利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)△△14,68033,006

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△14,690,000

施設整備等補助金収入[2,160,000] [2,159,000] [1,000]

2,160,000

2,159,000

1,000

施 収

施設整備等補助金収入

設 入 固定資産売却収入[△5,127,590△9,562,410

0] [30,000] [△30,000]

整

車輌運搬具売却収入

030,000△30,000

備施設整備等収入計(4)2,160,000

2,189,000△29,000等

固定資産取得支出

4,900,000] [5,075,355] [△175,355]に建物取得支出

3,000,000

2,931,500

68,500よ 支

構築物取得支出

200,000

0200,000る 出

器具及び備品取得支出

1,700,000

2,143,855

収

ファイナンス・リース債務の返済支出

支施設整備等支出計(5)[[800,000] [5,700,000△723,600] [5,798,955△443,855
76,400]98,955

勘定科目

予算(A)

決算(B)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△3,540,000

積立資産取崩収入[その 収

退職給付引当資産取崩収入

他 入 拠点区分間繰入金収入[△差異(A)‑(B)3,609,955

69,955

6,100,000] [6,103,030] [△3,030]

6,100,000

6,103,030

3,030

9,500,000] [9,500,000] [15,600,000

15,603,030

3,500,000] [3,187,545] [312,455]

3,500,000

3,187,545

312,455

9,500,000] [9,500,000] [△0]の活

その他の活動収入計(7)動積立資産支出に 支[

退職給付引当資産支出

よ 出 拠点区分間繰入金支出[△3,0300]

る
収その他の活動支出計(8)13,000,00012,687,545

支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)2,600,000

2,915,485

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△3,170,000△

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)312,455△

18,800,000

315,485
3,170,000△

5,822,060△

12,977,940

0

181,555,173△

181,555,173

18,800,000

175,733,113△

194,533,113