交付運用報告書

トラノコ・ファンドⅡ
愛称：中トラ CHŪ-TORA
追加型投信／内外／資産複合
第５期
決算日：2022年３月22日
作成対象期間2021年３月23日～2022年３月22日

第５期末（2022年３月22日）
基準価額
11,684円
純資産総額
1,255百万円
騰落率1.0％
分配金合計0円（注）騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

受益者のみなさまへ平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「トラノコ・ファンドⅡ 愛称：中トラ」は2022年３月22日に第５期決算を行いました。
当ファンドは、様々な資産クラスに対して分散投資を行い、リスクとリターンのバランスを重視した最適ポートフォリオを構築することにより、ある程度のリターンの獲得を目指した運用を行っています。
ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
〇交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しています。
〇当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めています。弊社ホームページの「ファンド情報」において閲覧およびダウンロードすることができます。
〇運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される場
合は、販売会社までお問い合わせください。

TORANOTEC投信投資顧問株式会社 〒105-6036 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー36階＜お問合わせ窓口 TEL 03-6432-0782（平日9:00～17:00）＞ ＜ホームページ https://toranotecasset.com＞

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トラノコ・ファンドⅡ
運用経過
期中の基準価額等の推移（2021年３月23日～2022年３月22日）（億円）
16（円）14,000

1413,000

12

12,00010

11,00086

10,000

4

9,000
8,000
2021/３/22

22021/６/22
基準価額（左軸）

2021/９/22

2021/12/22

分配金再投資基準価額（左軸）02022/３/22

純資産総額（右軸）

第５期首：11,563円
第５期末：11,684円（既払分配金0円）
騰 落 率：1.0％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

｢基準価額｣って？

ファンドの値段のことを基準価額といいます。また取引を行う際の単位があり、それを「口（くち）」と呼びます。１口＝１円からスタートし、その後、運用の成果により変動します。当ファンドを含む多くのファンドは１万口当たりの基準価額を公表しています。

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トラノコ・ファンドⅡ
基準価額の主な変動要因
当ファンドの当期末基準価額は11,684円、期首から＋121円となりました。2021年度は新型コ
ロナワクチンの普及に伴う景気回復が意識されて、株式市場とそれにけん引されたＲＥＩＴ市場が上昇しました。また、景気回復局面でのインフレ加速やロシア・ウクライナにおける地政学的リスクの高まりなどからコモディティ市場も上昇しました。ただ、金融政策正常化に伴い債券市場は下落しました。ファンド全体でも上昇となりました。
（上昇要因）
・景気回復による株式市場とＲＥＩＴ市場の値上がり
・インフレ加速や地政学的リスクの高まりによるコモディティ市場の値上がり（下落要因）
・金融政策正常化による債券市場の値下がり

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トラノコ・ファンドⅡ
1万口当たりの費用明細
項目

金額（2021年３月23日～2022年３月22日）
当期円
39(a) 信託報酬

項目の概要

比率％
0.330 (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は、11,873円です。
(0.275) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、運用報告書等各種書類の作成等の対価(   －) 運用報告書等各種書類の交付、取引口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価(0.055) ファンド財産の保管・管理、委託会社からの指図の実
行等の対価(投信会社)(33)(販売会社)( －)(受託会社)( 7)(b) 売買委託手数料

9(投資信託証券)( 9)(0.080)(c) 有価証券取引税00.000(投資信託証券)( 0)(0.000)(d) その他費用

180.149(保管費用)( 4)(0.037)(監査費用)(13)(0.111)

(その他)
合計

( 0)
66

(0.001)
0.559

0.080

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、弁護士費用、法定提出書類の作成等に要する費用
・信託事務の処理に要する費用（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入しております。

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トラノコ・ファンドⅡ（参考情報）○総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.49％です。

その他費用
0.15％

総経費率
0.49％

運用管理費用
（受託会社）
0.06％

運用管理費用
（投信会社）
0.28％

当ファンド
0.49％

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。小数点以下第３位を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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トラノコ・ファンドⅡ
最近５年間の基準価額等の推移（2017年３月20日～2022年３月22日）
（億円）
16（円）
14,00014

13,00012

12,00010

11,0008
610,000

49,00028,0002017/３/20

2018/３/20
基準価額（左軸）

2019/３/20

2020/３/20

分配金再投資基準価額（左軸）2021/３/20

02022/３/20

純資産総額（右軸）（注）当ファンドは運用期間が５年未満のため設定来の推移を表示しております。
（注）当ファンドの目的・特色に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数との対比グラフは表示しておりません。
（注）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

決算日
基準価額
期間分配金合計（税込）
分配金再投資騰落率
純資産総額

2017年４月24日 2018年３月20日 2019年３月20日 2020年３月23日 2021年３月22日 2022年３月22日
設定日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
（円）
10,00010,142
10,286
9,050
11,563
11,684（円）－00000（％）－
1.4
1.4△12.027.8
1.0（百万円）
135149356998
1,255（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2018年３月20日の騰落率は設定当初との比較です。

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トラノコ・ファンドⅡ
投資環境

（2021年３月23日～2022年３月22日）＜株式市場＞
株式市場は、2021年度前半にコロナワクチン接種の普及が順調に進展したことから、景気回復に期待が寄せられ上昇しました。しかし、2021年度後半になると景気回復に伴ったＦＲＢによる金融政策正常化が進み、株式市場は高値圏で上下する展開となりました。さらに、2022年２月末にはロシアによるウクライナ侵攻が取りざたされ、株式市場は下落する展開となりました。年間通してはプラスとなりました。
＜債券市場＞
債券市場は、2021年度前半ではまだＦＲＢが金融緩和姿勢を継続していたため、債券価格は上昇を継続していました。しかし、2021年度後半になると景気回復見込みが広がり、それにつれて米国ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）で国債など資産買入れの段階的縮小（テーパリング）が決定され、さらに政策金利が引き上げられるなど金融政策正常化が進んだことから、債券市場は下落していきました。年間通してもマイナスとなりました。
＜ＲＥＩＴ＞
ＲＥＩＴ市場は、景気回復期待による株式市場の上昇にけん引される形で上昇しました。ただＦ
ＲＢによる金融政策正常化の一環である金利引上げの影響を受けて、相対的に金利と比較されやすいＲＥＩＴの上昇は小幅に留まりました。
＜コモディティ＞
コモディティにおいて金市場は、ＦＲＢの金融緩和姿勢継続で一旦上昇した後、金融政策正常化が明らかとなると金利を生まない金市場は後退していきました。しかし、ロシアのウクライナ侵攻が確認されると、有事の金買いが進み急激に上昇しました。原油価格は、景気回復による原油需要増が見込まれて上昇し、期末にはロシアからの原油輸出が危ぶまれて一段高となるなど、上昇基調が続きました。
＜為替＞
110円前後から始まったドル円は、ＦＲＢの金融緩和姿勢が継続していた年度前半ではさほど大きな動きにはなりませんでした。その後、ＦＲＢによる金融政策正常化が明確になってくると、日米金利差が改めて意識されてドル円は122円まで上昇し、年間で10％ほどのドル高円安となりました。

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トラノコ・ファンドⅡ
当ファンドの運用経過と結果

（2021年３月23日～2022年３月22日）

当ファンドは、トラノコ・マザーファンドⅡを通じて、世界各国の上場投資信託証券（ＥＴＦ）等に投資しました。価格の振れ幅（リスク・リターン）に特に注目して運用されるこのマザーファンドは、リスクとリターンのバランスを重視し、大トラと小トラのマザーファンドの中間程度のリスクとなるように計算されたモデルポートフォリオに従って運用されています。
また、為替リスクに関しては、米ドル建ての実質的外貨建て資産に対して、期中に複数回ヘッジ比率の増減調整を行いました。ヘッジ部分は為替変動リスクが低減されますが、期末現在、ヘッジ比率は79.1％です。
景気回復による株式市場とＲＥＩＴ市場の値上がり、インフレ加速や地政学的リスクの高まりによるコモディティ市場の値上がりによって、ファンド全体も上昇しました。ただ、金融政策正常化による債券市場の値下がりはファンドの上昇を抑制する要因となりました。

当ファンドのベンチマークとの差異

（2021年３月23日～2022年３月22日）

当ファンドの目的・特色に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。従って、当ファンドとベンチマークおよび参考指数との対比グラフは表示しておりません。

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トラノコ・ファンドⅡ分配金

（2021年３月23日～2022年３月22日）

中長期的な市場見通し等から複利効果を最大限に享受していただくことが最善であると判断し、当期は分配を見合わせました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
■分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税引前）
第５期
2021年３月23日～2022年３月22日

当期分配金（対基準価額比率）

－
－

当期の収益
当期の収益以外－－

翌期繰越分配対象額

1,683（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針
主として「トラノコ・マザーファンドⅡ」に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
トラノコ・マザーファンドⅡ
引き続き、運用の基本方針に従い、リスクとリターンのバランスを重視した最適ポートフォリオを構築することにより、ある程度のリターンの獲得を目指した運用を行います。

お知らせ
該当事項はございません。

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トラノコ・ファンドⅡ
当ファンドの概要
商品分類
信託期間

運用方針

主要投資対象運用方法

分配方針

追加型投信／内外／資産複合
無期限◆ファンドは、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、実質的に世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）される上場投資信託証券（以下「ＥＴＦ」といいます。）および上場指標連動証券（以下「ＥＴＮ」といいます。）に投資することにより、主として国内外の株式、債券、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、コモディティ、金利等に投資します。
◆マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
◆マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50％～100％の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
◆外国為替予約取引は、ヘッジ目的に限定します。
親投資信託である「トラノコ・マザーファンドⅡ」①マザーファンドの受益証券への投資を通じて、実質的に世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）される上場投資信託証券（以下「ＥＴＦ」といいます。）および上場指標連動証券（以下「ＥＴＮ」といいます。）に投資することにより、主として国内外の株式、債券、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、コモディティ、金利等に投資します。
②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50％～100％の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
②分配金額は、委託会社が、信託財産の成長に資することを目的に、上記①の範囲内で、基準価額水準、市況動向等を勘案し決定します。従って、必ず分配を行うものではありません。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

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トラノコ・ファンドⅡ（参考情報）

当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ファンド（2018年４月末～2022年２月末）
代表的な資産クラス（2017年３月末～2022年２月末）

（％）
10080
60
40
200
△2056.3

42.1
18.4

4.0

△7.1

△40

13.6

10.3

最大値
平均値
最小値

55.9

△16.0

△14.9

日本株

先進国株

10.1
△21.7

16.4

5.4 0.1

11.4

△4.0

△5.4

△8.3

日本国債

先進国債

新興国債

3.6

4.8

△60
△80

当ファンド

新興国株

（注）上記グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
（注）全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
（注）上記グラフは、上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値について表示したものです。なお、ファンドと代表的な資産クラスのデータの期間が異なりますので、ご留意ください。
出所：Bloombergのデータを基にTORANOTEC投信投資顧問（株）が作成。
＜各資産クラスの指数＞
日本株……東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
先進国株…ダウ・ジョーンズ先進国市場インデックス（円ベース）
新興国株…ダウ・ジョーンズ新興国市場インデックス（円ベース）
日本国債…ＮＯＭＵＲＡーＢＰＩ国債
先進国債…ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債…ＦＴＳＥ新興国市場米ドル建てソブリン債券インデックス（円ベース）●東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。東京証券取引所はＴＯＰＩＸの算出もしくは公表方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
●ダウ・ジョーンズ先進国市場インデックスとは、Ｓ＆Ｐ ダウ・ジョーンズ・インデックスが開発した株価指数で、世界の先進国で構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、Ｓ＆Ｐ ダウ・ジョーンズ・インデックスに帰属します。
●ダウ・ジョーンズ新興国市場インデックスとは、Ｓ＆Ｐ ダウ・ジョーンズ・インデックスが開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、Ｓ＆Ｐ ダウ・ジョーンズ・インデックスに帰属します。
●ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は野村證券株式会社の知的財産であり、ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。同指数の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。
●ＦＴＳＥ世界国債インデックスとは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE FixedIncome LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
●ＦＴＳＥ新興国市場米ドル建てソブリン債券インデックスとは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。
同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

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トラノコ・ファンドⅡ
当ファンドのデータ
組入資産の内容

（2022年３月22日現在）■組入ファンド1

銘柄名
トラノコ・マザーファンドⅡ
組入銘柄数組入比率95.8％
1銘柄（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入ファンドに関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しています。

■資産別配分
その他
4.2％

■国別配分

■通貨別配分

その他
4.2％

その他
4.2％

日本
95.8％

親投資信託受益証券
95.8％

日本円
95.8％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています。
（注）その他は、日本円による現金、コール・ローン等を示します。

純資産等
項目
純資産総額
受益権総口数
１万口当り基準価額

第５期末2022年３月22日
1,255,958,847円
1,074,974,590口
11,684円（注）当期中における追加設定元本額は756,543,471円、同解約元本額は544,898,593円です。

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トラノコ・ファンドⅡ
組入上位ファンドの概要
トラノコ・マザーファンドⅡ【基準価額の推移】（円）
14,000【1万口当たりの費用明細】

当期
2021／３／23～2022／３／22
金額
比率
10円
0.082％(10)(0.082)00.000( 0)(0.000)50.039( 5)(0.038)(0.001)
( 0)
15
0.121
12,097円

項目

13,000(a) 売買委託手数料(投資信託証券)(b) 有価証券取引税(投資信託証券)(c) その他費用(保管費用)(その他)
合計
期中の平均基準価額

12,00011,00010,0009,000
2021/３/22

2021/６/22

2021/９/22（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入しております。
（注）上記項目の概要につきましては３ページを参照ください。

2021/12/22 2022/３/22【為替ヘッジ比率】

比率（対米ドル建資産）

79.1％【組入上位10ファンド】

銘柄名
1 VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF
2 VANGUARD S&P 500 ETF
3 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託
4 SCHWAB U.S. TIPS ETF
5 ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
6 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
7 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信
8 ISHARES JP MORGAN USD EMERGI
9 ISHARES GOLD TRUST
10 VANGUARD FTSE EUROPE ETF
組入ファンド数

投資対象資産債券
株式
株式
債券
債券
債券
ＲＥＩＴ債券
コモディティ株式

通貨米ドル
米ドル
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
米ドル
米ドル
米ドル

（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載しています。
（注）国（地域）については発行国もしくは投資国を表示しています。

■資産別配分
その他
0.4％

■国別配分

比率（％）
19.7
14.1
13.6
9.7
8.0
6.8
6.1
5.0
4.8
3.2

■通貨別配分
その他
△0.9％

日本
19.7％

米国
81.2％

投資信託受益証券
99.6％

国（地域）
全世界
米国
日本
米国
米国
米国
日本
新興国
米国
欧州
14銘柄

その他
△0.9％

日本円
19.7％

米ドル
81.2％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分については発行国を表示しています。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明、組入銘柄に関する詳細な情報等は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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トラノコ・ファンドⅡ＜ご参考＞Vanguard Total International Bond Index Fund
※Vanguard Inc.作成のANNUAL REPORTを基に、TORANOTEC投信投資顧問（株）が作成しています。
【１口当たりの純資産価額の推移】（2020年10月31日～2021年10月31日）
（米ドル）
60

【費用比率】（2020年11月１日～2021年10月31日）

項目
エクスペンスレシオ

58

比率（％）

0.07

（注）エクスペンスレシオは、当期中の平均資産残高に対する運用その他の経費の比率を表示しています。

56
5452
2020/10/31

2021/04/30

2021/10/31

13

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132022/05/13

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トラノコ・ファンドⅡ＜ご参考＞Vanguard S&P 500 ETF※Vanguard Inc.作成のANNUAL REPORTを基に、TORANOTEC投信投資顧問（株）が作成しています。
【１口当たりの純資産価額の推移】（2020年12月31日～2021年12月31日）
（米ドル）
480

【費用比率】（2020年12月31日～2021年12月31日）

項目
エクスペンスレシオ

420

比率（％）

0.04

（注）エクスペンスレシオは、当期中の平均資産残高に対する運用その他の経費の比率を表示しています。

360
300
240
2020/12/31

2021/06/30

2021/12/31

14

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142022/05/13

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トラノコ・ファンドⅡ＜ご参考＞ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託※野村アセットマネジメント㈱作成の請求目論見書を基に、TORANOTEC投信投資顧問（株）が作成しています。
【１口当たりの純資産価額の推移】（2020年７月11日～2021年７月10日）（円）2,400

順位

2,200

１２３
４
５
６
７８
９
10

2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
2020/07/10

2021/01/10（2021年７月30日現在）

組入上位10銘柄

2021/07/10

投資比率
（％）
トヨタ自動車輸送用機器
3.74
ソニーグループ
電気機器
2.68
キーエンス
電気機器
2.24
ソフトバンクグループ
情報・通信業
2.00
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業
1.47
リクルートホールディングス サービス業
1.45
任天堂
その他製品
1.21
日本電信電話情報・通信業1.21
信越化学工業化学
1.21
武田薬品工業
医薬品
1.15
銘柄

業種

（１）【貸借対照表】（単位：円）
第 19 期(2020 年 7 月 10 日現在)

第 20 期(2021 年 7 月 10 日現在)

資産の部
流動資産
コール・ローン

1,750,683,397,344

839,471,866,190

株式

11,271,735,809,680

15,325,371,290,950

未収入金

128,176,212,661

113,212,337,953

未収配当金

15,879,955,274

18,490,480,706

未収利息
その他未収収益差入委託証拠金

41,408,374

13,066,151

2,071,390,897

1,083,024,541

31,493,942,680

26,446,973,374

13,200,082,116,910

16,324,089,039,865

13,200,082,116,910

16,324,089,039,865

派生商品評価勘定

15,216,411,740

4,217,251,940

未払金

5,449,199,535

6,978,098,604

未払収益分配金

240,446,898,803

289,194,719,525

未払受託者報酬

2,487,929,886

1,646,128,647

未払委託者報酬

4,827,456,003

4,264,968,644流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債

未払利息
有価証券貸借取引受入金
その他未払費用
流動負債合計
負債合計

977,984

1,174,340

1,375,809,041,993

427,064,337,890

1,416,876,042

2,391,506,684

1,645,654,791,986

735,758,186,274

1,645,654,791,986

735,758,186,274

9,135,520,471,250

9,876,868,836,250

2,418,906,853,674

5,711,462,017,341

純資産の部
元本等
元本剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）（分配準備積立金）

457,924,924

577,405,128

11,554,427,324,924

15,588,330,853,591

純資産合計

11,554,427,324,924

15,588,330,853,591

負債純資産合計

13,200,082,116,910

16,324,089,039,865

元本等合計

15

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CC_22862228_99_ostTORA_トラノコF2_交運_表４.indd

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