別紙４

財産目録
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人寿福祉会
貸借対照表科目

Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金普通預金

定期積金
事業未収金

現金手許有高福岡銀行八女支店 №0887743
福岡銀行八女支店 №0903773
福岡銀行八女支店No1825415
肥後銀行福岡支店No1303033
福岡銀行八女支店 №1843481
肥後銀行福岡支店 №1307060
西日本シティ銀行八女支店 №1129013
福銀/八女No.1938686
ＪＡ八女北no福岡銀行黒門支店 №1623887
西日本シティ銀行唐人町 №0378511
肥後銀行福岡支店 №1273585
肥後銀行福岡支店 №1279623
肥後銀行福岡支店No1289478
肥後銀行福岡支店No1292211
肥後銀行福岡支店No.1321960
肥後銀行福岡支店No1331942
JA0119011
JA0119033
JA0119022
肥後銀行 福岡支店 普1341599
JA127157
肥銀－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

社会保険診療報酬
国民健康保険料診療報酬
介護保険診療報酬
窓口報酬
自賠責報酬
ホーム
学童
保育所
その他

－－－－－－－－－2.3月分社会保険診療報酬等
2.3月分国保診療報酬等
2.3月分介護保険診療報酬等
3月分窓口収入
自賠責診療報酬等
ホーム報酬等
3月分延長保育料等
令和5年分施設型給付費等
2.3月分介護報酬等
小計－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

インフルエンザワクチン収入等
八女市令和5年度補助金等
3月分自動販売機手数料
クリニック事業クリニック事業
所得税還付未済額
令和6年度 生活発表会
4月分家賃等－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第2種社会福祉事業である、保育所として利用している
第2種社会福祉事業である、保育所として利用している
第2種社会福祉事業である、保育所として利用している
第2種社会福祉事業である、保育所として利用している－診療所として使用している
有料老人ホームとして利用している－－

未収金
未収補助金
未収収益
医薬品
診療・療養費等材料
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
仮払金

所得税還付未済額

263,600
3,282,508
17,246,829
15,021,722
794,159
16,863,870
641,927
659,838
3,728,333
142,556
36,818,080
10,667,869
71,023,927
22,344,580
8,260
811,306
96,538
901,653
3,202,593
3,333,199
2,450,477
8,330,192
365,519
7,200,000
226,199,535
6,170,156
10,030,407
446,910
315,968
190,0362,438,100
19,55014,519,942
1,811,820
35,942,889
1,655,463
15,827,900
648
730,630
597,814444,059
71,330419,362
6,920,000
14,234
288,823,864

流動資産合計２

固定資産(1) 基本財産
土地（八女拠点）八女市本村425-140－

建物（八女拠点）八女市本村425-140

1979年度（三河保育園拠点）八女市酒井田730

2018年度（八幡保育園拠点）八女市平228

2020年度－

38,750,000

84,666,579

62,368,410

22,298,169

175,593,018

19,637,150

155,955,868

153,313,987

12,086,250

141,227,737

基本財産合計358,231,774(2) その他の固定資産
土地建物(福浜中央クリニック)福岡市中央区福浜2-1-6(有料老人ホームこもれ陽拠点)福岡市中央区
福浜2-1-6－－

小計
ユニット他 第2種社会福祉施設である保育所施設として使用している診療所として利用している
第2種社会福祉施設である保育所施設として使用している
第2種社会福祉施設である保育所施設として使用している
第2種社会福祉施設である保育所施設として使用している
第2種社会福祉施設である保育所施設として使用している物置として使用している
カーテンとして使用している
第2種社会福祉施設である保育所施設として使用している
第2種社会福祉事業である、介護事業として利用している
第2種社会福祉施設である保育所施設として使用している
小計
電気設備他 診療所で利用している
電気設備他 介護事業所で利用している
電気設備他 保育所で利用している
電気設備他 保育所で利用している
電気設備他 介護事業所で利用している
小計
保育園遊具他
保育園外構
保育園外構他
診療所外構
小計
保育園で利用
診療所利用者送迎用
介護事業で使用小計
保育園で使用診療所で使用介護事業で使用
有料老人ホームで使用している
小計
八女中央保育園立替予定－－

3,990,149

2,944,479

133,773,282
604,243

52,461,417
604,240

75,802,000
1,045,670
081,311,865
3

4,473,000

3,999,749

473,251

798,000

797,999

1

8,262,000

2,882,680

5,379,320

638,480
105,600
770,000

203,821
24,173
159,068

434,659
81,427
610,932

6,374,190

448,443

132,000

8,107

61,355,138
4,905,360
58,813,811
76,628,097
750,91361,008,563
1,834,996
20,745,555
18,400,791
91,703

10,816,204
11,532,734
17,135,136
2,430,080

10,280,170
3,725,871
4,189,622
2,430,079

790,000
11,387,573
2,917,108756,6628,304,808
487,157

46,927,877
63,624,268
3,152,125
1,457,519

33,056,889
57,845,454
2,657,120
1,457,518

その他の固定資産合計

5,925,747
0
123,8930
95,386,768
346,575
3,070,364
38,068,256
58,227,306
659,210
100,371,711
536,034
7,806,863
12,945,514
1
21,288,412
33,3383,082,765
2,429,951
5,546,054
13,870,988
5,778,814
495,005
1
20,144,808
4,752,000
26,000,000
3,000,000
4,000,000
33,000,000
7,000,000
3,500,000
136,620,000
57,840,000
47,000,000
241,460,000
37,327,576
324,9906,836
645,911,155

固定資産合計

1,004,142,929

資産合計

1,292,966,793(八女拠点)八女市本村425-140

2003年度(福浜中央クリニック)福岡市中央区福浜2-1-6(八女拠点)八女市本村425-140

2009年度
2009年度(八女拠点)八女市本村425-140

2011年度(八女拠点)八女市本村425-140

2013年度(八女拠点)八女市本村425-140

2018年度（三河保育園拠点）八女市酒井田730（八幡保育園拠点）八女市平228(八女拠点)八女市本村425-140

2020年度
2020年度
2020年度（通所介護事業所）八女市本町462

2022年度（八幡保育園拠点）八女市平228

2023年度

建物附属設備(福浜中央クリニック)福岡市中央区福浜2-1-6（通所介護事業所）八女市本町462（三河保育園拠点）八女市酒井田730（八幡保育園拠点）八女市平228（通所介護事業所）八女市本町462

2009年度
2018年度
2018年度
2020年度
2022年度構築物(八女拠点)八女市本村425-140（三河保育園拠点）八女市酒井田730（八幡保育園拠点）八女市平228(福浜中央クリニック)福岡市中央区福浜2-1-6

－－－
－

車輌運搬具

避難兼用おでかけぐるま
ダイハツ軽自動車他3台
トヨタ ノア－－－

器具及び備品

空調機他
電子カルテ他
エアロバイク他
浴槽

－－
－
－

建設仮勘定
人件費積立資産(八女拠点)八女市本村425-140
肥銀3395498
定期預金/肥後銀行福岡支店№3407311
定期預金/肥後銀行福岡支店№3409766－－－－

修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設設備整備積立資産

定期預金肥後銀行No3395498
肥銀3395498
定期預金肥後銀行No3395498
定期預金肥後銀行No3407311
定期預金肥後銀行No3409766

－－
－
－
－

定期積立金
差入保証金
長期前払費用

保険積立金
福浜中央クリニック
通所介護事業ことぶき－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－

－－
－－－
－

小計

小計

Ⅱ

40,242,762
35,559,238

差入保証金他
自動車自賠責保険料

負債の部
１

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金

介護事業用借入
3月分社会保険料他
公益事業給料他
三河保育園等建替資金
三河保育園
嘱託医源泉所得税3月分社会保険料他
八女中央保育園他

－
－
－
－
－
－
－－

－
－－－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－

30,000,000
29,038,816
7,621,659
7,333,798
61,884
1,360
4,946,575
12,021,200
91,025,292

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

固定負債合計213,691,160
18,000,000
3,818,271
902,912236,412,343

負債合計

327,437,635

差引純資産

965,529,158

流動負債合計２

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
長期未払金
長期預り金

肥後銀行 福岡支店
理事長より
福浜中央クリニック
有料老人ホームこもれ陽