第１号の１様式

資金収（自）平成２７年４月１日
社会福祉法人支計算書（至）平成２８年３月３１日

西予総合福祉会

勘定科目
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計
(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計 (4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)支出
積立資産支出その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出
(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

差異（Ａ）－（Ｂ）

1,575,917,000
147,677,000
111,920,000
538,356,000
18,900,000
594,144,000
73,872,000
69,631,000
3,220,000
608,000
28,246,000
3,162,491,000

1,585,098,470
149,514,307
112,414,252
551,756,892
15,191,663
597,817,498
75,997,299
70,243,352
3,333,791
1,076,028
29,488,389
3,191,931,941△9,181,470△1,837,307△494,252△13,400,892
3,708,337△3,673,498△2,125,299△612,352△113,791△468,028△1,242,389△29,440,941

2,121,508,000
449,633,000
282,723,000
19,890,000
2,001,000
598,000
2,876,353,000
286,138,000

2,110,680,046
425,534,708
260,720,368
18,931,450
1,897,333
597,1452,818,361,050
373,570,891

10,827,954
24,098,292
22,002,632
958,550
103,667855
57,991,950△87,432,891

276,495,000
100,000
80,000,000
356,595,000

276,495,120
100,000
80,000,000
356,595,120△120

7,858,000
524,683,000
13,284,000
545,825,000△189,230,000

7,857,177
511,030,708
13,284,000
532,171,885△175,576,765

823
13,652,292
13,653,115△13,653,235

142,121,000
142,121,000

142,132,895
142,132,895△11,895△11,895

68,715,000
270,000
68,985,000
73,136,000

68,559,452
270,000
68,829,452
73,303,443

155,548

170,044,000
1,469,652,132
1,639,696,132

271,297,569
1,469,652,132
1,740,949,701△120

155,548△167,443△101,253,569△101,253,569（ 単位 ： 円 ）備考

第２号の１様式

事業

活（自）平成２７年４月１日
社会福祉法人動

計算書（至）平成２８年３月３１日

西予総合福祉会
勘定科目

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
(1)
費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計
(4)
費用
支払利息
サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
特別収益計
(8)
費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)-(10)繰越活動収支差額の部
前期繰越活動増減差額(12)
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)（ 単位 ： 円 ）当年度決算（Ａ） 前年度決算（Ｂ） 増減（Ａ）－（Ｂ）

1,585,098,470
149,514,307
112,414,252
551,756,892
15,191,663
597,817,498
75,997,299
70,243,352
3,333,791
3,161,367,524

1,554,089,589
31,517,283
105,992,260
488,365,884
12,751,091
558,373,947
47,552,701
68,011,711
92,350,047
2,959,004,513

31,008,881
117,997,024
6,421,992
63,391,008
2,440,572
39,443,551
28,444,598
2,231,641△89,016,256
202,363,011

2,115,050,933
425,534,708
260,720,368
18,931,450
1,897,333
208,081,939△156,034,485
2,874,182,246
287,185,278

2,049,220,249
397,766,240
263,601,723
16,261,571
1,477,898
197,860,642△147,707,160
2,778,481,163
180,523,350

65,830,684
27,768,468△2,881,355
2,669,879
419,435
10,221,297△8,327,325
95,701,083
106,661,928

1,076,028
29,488,389
30,564,417

1,070,254
33,740,978
34,811,232

5,774△4,252,589△4,246,815

597,145597,145
29,967,272
317,152,550

746,431
746,431
34,064,801
214,588,151△149,286△149,286△4,097,529
102,564,399

323,501,120
100,000

6,345,400
306,280
52,082,987
58,734,667

317,155,720△206,280△52,082,987
264,866,453

1,926,453
58,172,987

323,601,120
13,312,104
323,516,800
270,000
337,098,904△13,497,784
303,654,766

60,099,440△1,364,773
213,223,378

11,385,651
265,343,813
270,000
276,999,464△12,133,011
90,431,388

2,372,071,935
2,675,726,701

2,197,148,557
2,410,371,935

174,923,378
265,354,766

130,544,330
52,600,000
2,753,671,031

19,500,000
57,800,000
2,372,071,935△19,500,000△135,744,330
381,599,096

第３号の１様式

貸借対照表

平成２８年３月３１日 現在

社会福祉法人

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
資産の部

勘定科目
流動資産
現金預金
現金
普通預金

負債の部

当年度末

前年度末

2,177,108,989

1,602,541,195

増減

1,126,505,224

1,123,512,598

2,992,626

757,500

711,61145,889

1,125,747,724

1,122,800,987

2,946,737

未収金

1,046,138,003

466,538,636

579,599,367

貯蔵品

3,023,996

1,898,788

1,125,208

立替金

1,063,808

前払金

371,958

仮払金
その他の流動資産

勘定科目

574,567,794 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

預り金

前年度末

444,016,465

132,889,063

311,127,402

433,844,393

121,469,226

312,375,167

7,857,177

増減

7,857,177

2,552

2,552

1,720,343

909,883

810,460

仮受金

592,000

10,507,402△9,915,402

1,063,808 固定負債

職員預り金

223,459,549

156,145,628

67,313,921

270,587

101,371

設備資金借入金

95,714,354

31,428,708

64,285,646

10,314,586△10,314,586

退職給付引当金

127,745,195

124,716,920

3,028,275

667,476,014

289,034,691

378,441,323

150,000

150,000

2,458,344,314

2,290,861,999

167,482,315

641,926,762

719,871,092△77,944,330

14,044,330△14,044,330

6,000

6,000

固定資産

4,344,459,132

4,069,448,522

275,010,610 純資産の部

基本財産

3,392,555,057

3,029,344,762

363,210,295 基本金

土地

399,490,655

358,645,055

建物

2,992,914,402

2,670,549,707

定期預金

当年度末

負債の部合計40,845,600 国庫補助金等特別積立金
322,364,695 その他の積立金

150,000

150,000

951,904,075

1,040,103,760△88,199,685

人件費積立金167,864,000

167,864,000

建物

15,725,476

17,388,036△1,662,560

修繕積立金

31,400,000

31,400,000

建物付属設備

57,463,919

44,651,224

12,812,695

備品購入積立金

6,500,000

32,500,000△26,000,000

構築物

47,343,721

54,179,152△6,835,431

建設積立金

193,133,025

283,633,025△90,500,000

車輌運搬具

8,499,756

7,849,525

650,231

基盤強化積立金

10,585,029

10,585,029

器具及び備品49,654,879

55,350,392△5,695,513

児童施設・設備整備積立金

220,038,000

167,438,000

13,489,200△13,489,200

福祉の里推進活動積立金

その他の固定資産

建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産

移行時特別積立金

12,406,708

12,406,708

2,344,367

1,408,219

936,148 次期繰越活動増減差額

2,753,671,031

2,372,071,935

381,599,096

127,745,195

124,716,920

3,028,275 （うち当期活動増減差額）

303,654,766

213,223,378

90,431,388

5,854,092,107

5,382,955,026

471,137,081

6,521,568,121

5,671,989,717

849,578,404

移行時特別積立預金

14,044,330

措置施設繰越特定預金

8,715,000

8,715,000

人件費積立預金2,820,000

2,820,000

修繕積立預金3,395,000

3,395,000△14,044,330 純資産の部合計

備品購入積立預金

2,500,000

2,500,000

児童施設繰越積立預金

106,556,000

132,556,000

人件費積立預金102,451,000

102,451,000

修繕積立預金3,105,000

3,105,000

備品等購入積立預金

1,000,000

27,000,000△26,000,000

児童施設・設備整備積立預金

220,038,000

167,438,000

52,600,000

その他の固定資産306,617,762

397,117,762△90,500,000

建設積立預金193,133,025

283,633,025△90,500,000

人件費積立預金62,593,000

62,593,000

修繕積立預金24,900,000

24,900,000

備品等購入積立預金

3,000,000

3,000,000

基盤強化積立預金

10,585,029

10,585,029

福祉の里積立預金

12,406,708

12,406,708

1,200,000

1,200,000

6,521,568,121

5,671,989,717

その他の預け金
資産の部合計52,600,000△26,000,000

849,578,404 負債及び純資産の部合計