法人名

社会福祉法人コスモス

法人単位事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特

収

別

益

費

費

の
用
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当年度決算
177,359,520
298,461,164
133,402,604
2,425,082,605
22,636,984
22,010,690
11
3,078,953,578
2,270,137,603
252,662,887
216,032,887
167,358,135
153,465,893
53,385,495
336,633
337,593
11,202,040
3,018,148,176
60,805,402
26,48747,349,967
47,376,454
4,712,208
31,905,860

前年度決算
184,452,070
285,689,080
142,247,957
2,276,420,990
23,449,872
19,294,882
31,9502,931,586,801
2,196,868,868
258,215,368
216,680,318
179,093,946
132,199,064
60,103,494

36,618,068
10,758,386
71,563,788
10,136,000
445,769

35,227,552
9,235,281
6,949,452
3,150,000
246,013
280,572,500
113,494,282

10,918,560
2,933,872,630-2,285,829
116,904
44,345,929
44,462,833
3,217,055
32,010,497

増 減-7,092,550
12,772,084-8,845,353
148,661,615-812,888
2,715,808-31,939
147,366,777
73,268,735-5,552,481-647,431-11,735,811
21,266,829-6,717,999
336,633
337,593
283,480
84,275,546
63,091,231-90,417
3,004,038
2,913,621
1,495,153-104,637

用増減

勘 定 科 目
0055 介護保険事業収益
0071 保育事業収益
0073 就労支援事業収益
0074 障害福祉サービス等事業収益
0086 その他の事業収益
0088 経常経費寄附金収益0089 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0018 就労支援事業費用
0026 減価償却費0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額
0028 徴収不能額
0029 徴収不能引当金繰入0030 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0032 支払利息
0037 その他のサービス活動外費用

第二号第一様式（第七条関係）(単位：円)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0099 施設整備等補助金収益
0103 固定資産売却益
0105 拠点区分間繰入金収益
0108 拠点区分間固定資産移管収益
0110 その他の特別収益
特別収益計(8)0041 固定資産売却損･処分損
0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)0043 国庫補助金等特別積立金積立額
0046 拠点区分間繰入金費用0049 拠点区分間固定資産移管費用
0051 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)1,330,554,003
88,524,337
1,426,569,671-79,588,391-8,024,603

397,462,795
158,085,293
98,464,630
3,150,000
280,572,500
113,494,282
73,695,875
530,533,320-133,070,525-126,121,073

1,390,516
1,523,105
64,614,336
6,986,000
199,756-280,572,500
1,217,059,721
5,845,508
949,518,485-157,936,310-94,620,9788,036,000-280,572,500
1,217,059,721
14,828,462
896,036,351
53,482,134
118,096,470-8,024,603
1,352,721,568
1,344,696,965-126,121,073
1,343,292,114
1,217,171,041

118,096,470
9,429,454
127,525,924

8,027,070
49,974,902

208,060,459
72,509,932-200,033,389-22,535,030

1,302,749,133

1,352,721,568-49,972,435

1,330,554,003
5,845,508
1,346,981,280
148,983
3,843,652
11,186,000

法人名

社会福祉法人コスモス

事業活動内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0055 介護保険事業収益
0071 保育事業収益
0073 就労支援事業収益
0074 障害福祉サービス等事業収益
0086 その他の事業収益
0088 経常経費寄附金収益0089 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0018 就労支援事業費用
0026 減価償却費0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額
0028 徴収不能額
0029 徴収不能引当金繰入0030 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0032 支払利息
0037 その他のサービス活動外費用

社会福祉事業
177,359,520
298,461,164
133,885,452
2,425,082,605
5,647,000
22,010,690
11
3,062,446,442
2,252,289,903
251,816,894
215,335,381
167,840,983
153,465,893
53,385,495
336,633
337,593
11,090,680
2,999,128,465
63,317,977
26,44847,011,303
47,037,751
4,712,208
31,567,196

公益事業

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0099 施設整備等補助金収益
0103 固定資産売却益
0108 拠点区分間固定資産移管収益
0110 その他の特別収益
特別収益計(8)0041 固定資産売却損・処分損
0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)0043 国庫補助金等特別積立金積立額0049 拠点区分間固定資産移管費用
0051 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立金積立額(19)36,279,404
10,758,347
74,076,324
10,136,000
445,769
1,330,554,003
5,845,508
1,346,981,280
148,983
3,843,652
11,186,000
1,330,554,003
88,258,709
1,426,304,043-79,322,763-5,246,439

338,66439-2,512,536

265,628
265,628-265,628-2,778,164

36,618,068
10,758,386
71,563,788
10,136,000
445,769
1,330,554,003
5,845,508
1,346,981,280
148,983
3,843,652
11,186,000
1,330,554,003
88,524,337
1,426,569,671-79,588,391-8,024,603-5,246,439
1,350,625,006
1,345,378,567-2,778,164
2,096,562-681,602-8,024,603
1,352,721,568
1,344,696,965

16,989,984

16,989,984
17,847,700
845,993
697,506

111,360
19,502,559-2,512,575
39
338,664
338,703338,664

合計177,359,520
298,461,164
133,885,452
2,425,082,605
22,636,984
22,010,690
11
3,079,436,426
2,270,137,603
252,662,887
216,032,887
167,840,983
153,465,893
53,385,495
336,633
337,593
11,202,040
3,018,631,024
60,805,402
26,48747,349,967
47,376,454
4,712,208
31,905,860

用

収
特
別
増
減
の
部

第二号第二様式（第七条関係）(単位：円)

益

費
用

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)8,027,070
49,974,902

1,303,430,735

8,027,070
49,974,902-681,602

1,302,749,133

法人名

社会福祉法人コスモス

社会福祉事業事業活動内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
勘

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

益

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

0055 介護保険事業収益
0071 保育事業収益
0073 就労支援事業収益
0074 障害福祉サービス等事業収益
0086 その他の事業収益
0088 経常経費寄附金収益0089 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費
0018 就労支援事業費用
0026 減価償却費0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額
0028 徴収不能額
0029 徴収不能引当金繰入0030 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0032 支払利息
0037 その他のサービス活動外費用

せんぼく事業所

おおはま事業所

堺東部事業所

ほくぶ事業所

2,919,761

759,019324,250,556

300,507,907

313,902,929

359,578,509

869,000

634,052

464,000

783,878

325,119,556
243,143,019
29,283,183
29,450,684

301,141,959
214,331,241
25,009,275
19,942,095

317,286,690
237,389,982
26,005,244
24,808,365

361,121,406
297,220,925
27,224,451
29,843,601

13,749,027
7,220,908
190,81037,714
1,219,300
309,852,829
15,266,727
187
5,776,690
5,776,877

21,847,972
268,831

14,206,608
6,922,623

13,419,375
9,087,294

34,932
1,188,480
282,085,164
19,056,795
263
4,916,139
4,916,402
2,610,884
3,652,321

36,805
1,246,080
296,770,461
20,516,229
33
3,754,979
3,755,012
549,618
3,584,765

6,263,205-1,346,803
17,709,992
3,374,000
399,189
10,000,002

かたくら事業所

275,745,824
9,000
443,68411
276,198,519
209,102,754
26,702,603
21,436,179

結いの里事業所 総合生活支援セン 総合生活支援セン コスモスケアホー コスモスケアホー
ターえると事業所 ターそら事業所
ムえると
ムせんぼく
173,680,740

26,303,042

180,660,239

141,202,773

284,258,613

401,452

272,759

107,500

200,385,234
174,312,779
15,816,705
14,698,648

180,932,998
144,279,036
15,114,805
19,683,196

麦の子保育園148,790,370

149,670,794

支援センターおおはま

法人本部

就労支援事業3,396,021

206,209,539
702,000
576,699

390,200

234,292

94,0004,936,000
13,343,153

141,310,273
130,606,662
8,833,051
9,779,673

287,654,634
189,987,501
39,387,558
13,753,230

207,488,238
155,541,114
35,024,120
7,950,643

149,180,570
108,406,320
11,315,467
9,993,941

149,905,086
110,273,263
13,523,239
8,734,958

12,556,674
22,569,720
174,927
2,025,250

18,279,153
15,125,587
109,588
18,606,111

13,108,119
3,943,110
2,775
33,368464,640
252,794,081
34,860,553
841
4,187,951
4,188,792
86,3453,484,112

5,891,049
1,538,215

7,739,320
3,208,749

6,554,787
2,031,118

343,183
235,804

16,437,249
4,870,944

24,069322,560
203,215,340
4,272,898
297
2,875,607
2,875,904

17,305779,520
135,043,124
14,137,446
7,824
2,463,794
2,471,618

1,457
140,160
25,018,893-12,462,219
16
183,536
183,552

2,575,894

1,850,387

17,389766,720
137,839,238
12,065,848
9,818
2,262,250
2,272,068
155,325
1,966,914

2,575,894
300,010
4,572,908
1,488,000

1,850,387
621,231
14,758,677
1,100,000

2,122,239
149,829
12,215,677
1,000,000

210,367,000
5,192,146
216,659,146
4

103,602,000

8,317,561
3,079,936

3,418,241605,546

14,001,628
344,968

41,8901,726,080
360,389,028
732,378436
5,488,716
5,489,152

14,419,286
10,027,449
143,048
32,0391,150,080
262,958,540
13,239,979
338
4,173,001
4,173,339

23,245597,120
210,686,122-10,300,888
412
3,610,424
3,610,836

20,988
846,720
182,757,440-1,824,442
377
2,270,748
2,271,125

3,772,396

3,465,320

858,1122,224,591

16,392643,220
163,535,658-22,225,385
36
728,995
729,031516,944588,899

4,134,383-379,371
20,136,858

3,772,396
1,716,756
2,449,134
445,000

3,465,320
708,019
13,947,998
2,122,000

858,1122,752,724-7,548,164

2,224,591
46,534-1,777,908

1,105,843-376,812-22,602,197

143,460,000

162,200,000

13,773,191
8,653

167,000,001
8

143,905,000
29,493

166,590,000
653,362
169,365,362
13,121

24,46050,000,000

22,120167,000,001

162,200,000
550,024,460
422,1202445,000

2,122,000

3,654,134
1,266,908
316,424,092
332,698,811

3,374,000
1
3,865,695
7,248,349
6,524,842
24,234,834

2
7,994,428
7,994,438
159,005,563
179,142,421

7,944,108
8,418,601
135,486,399
137,935,533

3,700,950
5,836,071
163,529,291
177,477,289

4,085,889
4,085,894
158,114,106
150,565,942

4,620,971
4,620,975
45,403,485
43,625,577

332,698,811
13,539,055
346,237,866

24,234,834
215,772,730
240,007,564

179,142,421
168,506,735
347,649,156

137,935,533
138,224,012
276,159,545

177,477,289
62,153,119
239,630,408

150,565,942
24,727,486
175,293,428

43,625,577
10,882,735
54,508,312

4,768,885

いづみ保育園内部取引

172,189,367-38,303,915

172,189,367-38,303,915

12,462,674

45,407,591-27,128,438
4,437
4,101,873
4,106,310
793,092-21,707,322-15,371,193
167,840,983
12,488167,853,471
4,335,896
1,133
216,600
217,733-37,078,515-1,225,400-1,225,400

合計

177,359,520
298,461,164
133,885,452
2,425,082,605
5,647,000
22,010,690
11
3,062,446,442
2,252,289,903
251,816,894
215,335,381
167,840,983
153,465,893
53,385,495
336,633
337,593
11,090,680
2,999,128,465
63,317,977
26,44847,011,303
47,037,751
4,712,208
31,567,196

用

収
特
別
増
減
の
部

定 科 目

第二号第三様式（第七条関係）(単位：円)

益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0099 施設整備等補助金収益
0103 固定資産売却益
0108 拠点区分間固定資産移管収益
0110 その他の特別収益
特別収益計(8)0041 固定資産売却損・処分損
0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)0043 国庫補助金等特別積立金積立額0049 拠点区分間固定資産移管費用
0051 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)4,768,885
1,007,992
16,274,719
356,000
317,335,000
317,691,000
50,426
3,843,652
1,406,000

251,000
1

1,488,000

251,000

1,488,000

1,100,000

1,000,000

2,477,698
2,477,700-2,455,580-25,057,777

14,072,513
14,323,514-14,072,514
21,406,374

9,465,586
10,953,586-9,465,586-4,892,678

4,211,917
5,311,921
211,347,225
226,105,902

1,104,379
2,141,134
102,460,866
114,676,543

211,150
221,653-221,653-12,500,320

1,330,554,000
20,849,291
1,351,403,299-1,351,403,299-1,375,218,519

4,553,629

36,279,404
10,758,347
74,076,324
10,136,000
445,769
1,330,554,003
5,845,508
1,346,981,280
148,983
3,843,652
11,186,000
1,330,554,003
88,258,709
1,426,304,043-79,322,763-5,246,439-25,057,777
361,658,742
336,600,965

21,406,374-19,422,444
1,983,930-4,892,678
270,140,838
265,248,160

226,105,902-2,795,668
223,310,234

114,676,543
33,175,501
147,852,044-12,500,320-23,245,810-35,746,130-1,375,218,519
67,767,480-1,307,451,039

4,553,629
29,540,495
34,094,124-5,246,439
1,350,625,006
1,345,378,567

24,360,000

7,215,000

12,000,000

6,399,582

8,027,070
49,974,902-22,376,070

258,033,160

211,310,234

27,694,542

1,303,430,735

3,026,206
320

346,237,866

240,007,564

347,649,156

276,159,545

242,656,294

3,570,457
618,335
35,478,888
251,000

104,602,000
36,755

183,552-12,278,667

793,092
3,313,218-23,815,220

10,50385,000,000

175,293,428

54,508,312

336,600,965

152,852,044

217,733
4,553,629

864-35,746,130-1,307,450,175-1,225,400
1,225,400

法人名

社会福祉法人コスモス

公益事業 事業活動内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘 定 科

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費

目

第二号第三様式（第七条関係）(単位：円)

0086 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費0030 その他の費用

社会福祉法人コスモス
合計●つばさ保育園 ●えると会館事業 ●大阪府移動支援従事者養成研修
16,446,984
162,000
381,000 16,989,984
16,446,984
162,000
381,000 16,989,984
17,847,700
17,847,700
845,993845,993
390,416
307,090
697,506
111,360
111,360

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0037 その他のサービス活動外費用

19,195,469-2,748,485
37
338,664
338,701
338,664

用収
益

162,000
2

307,090
73,9102

19,502,559-2,512,575
39
338,664
338,703338,664

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)0051 その他の特別損失

338,66437-2,748,448

2
162,00273,910338,66439-2,512,536

265,628

265,628

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)265,628-265,628-3,014,076

162,00273,910265,628-265,628-2,778,164-3,014,076
735,492-2,278,584

162,002505,541
667,543

73,910855,529
929,439-2,778,164
2,096,562-681,602

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)-2,278,584

667,543

929,439-681,602

事業・拠点[1001:せんぼく事業所]

Page:

1

せんぼく事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

益

サ

｜

ビ

ス

費
活

動

増

減

の

部

用

勘 定 科 目
0074 障害福祉サービス等事業収益
0075 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益(障害)5343 訓練等給付費収益5352 利用者負担金収益(障害)5364 特定費用収益(障害)0077 その他の事業収益(障害)5373 その他の事業収益(障害)0088 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4216 医療費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4228 教育指導費
4231 車輌費4232 保険料（事業）4233 雑費(事業)0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務･消耗品費4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料（事務）4327 賃借料(事務)4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費(事務)0026 減価償却費
4451 減価償却費0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額
0028 徴収不能額
4471 徴収不能額
0029 徴収不能引当金繰入4481 徴収不能引当金繰入

当年度決算
324,250,556
315,840,956
213,754,140
102,086,816

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
337,458,636
326,493,944
217,201,587
109,292,357
10,652,292

8,409,600

869,000
869,000
325,119,556
243,143,019
91,682,460
4,893,234
17,151,694
87,109,695
8,360,625
3,715,590
30,229,721
29,283,183
7,568,925
3,130,492
9,006
8,530,983
707,417
1,103,928
6,457,129
1,775,303
29,450,684
1,597,944
45,840253,244
1,030,699
1,237,860
2,001,934
1,324,004
1,826,573
4,550
1,344,940
3,007,108
648,0425,312
2,109,021
10,008,200
47,950797,216
698,274
1,265,559
196,414
13,749,027
13,749,027
7,220,908
7,220,908
190,810
190,81037,71437,714

312,400
312,400
1,030,064
1,030,064
338,488,700
229,666,275
88,386,654
14,545,041
4,895,000
80,969,157
7,152,075
3,039,600
30,678,748
29,186,682
6,900,041
2,175,913
988,480
8,737,498
595,296
2,698,919
6,898,258
192,277
33,289,558
1,497,726
27,946
290,520
1,021,439
1,210,748
2,171,129
1,827,996
2,150,360
46,933
1,006,300
2,606,026
460,572
2,734,400
2,345,399
9,809,720
215,600
627,148
1,707,576
1,306,960
225,060
14,173,116
14,173,116
7,516,422
7,516,422

増 減-13,208,080-10,652,988-3,447,447-7,205,541-10,652,292
8,409,600-312,400-312,400-161,064-161,064-13,369,144
13,476,744
3,295,806-9,651,807
12,256,694
6,140,538
1,208,550
675,990-449,027
96,501
668,884
954,579-979,474-206,515
112,121-1,594,991-441,129
1,775,303-192,277-3,838,874
100,218
17,894-37,276
9,260
27,112-169,195-503,992-323,787-42,383
338,640
401,082
187,470-2,729,088-236,378
198,480-167,650
170,068-1,009,302-41,401-28,646-424,089-424,089-295,514-295,514
190,810
190,81037,71437,714

事業・拠点[1001:せんぼく事業所]

Page:

2

せんぼく事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収

特

益

別

増
費
減

の
用
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目0030 その他の費用
4491 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
5873 雑収益
サービス活動外収益計(4)0037 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
4842 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0099 施設整備等補助金収益5911 施設整備等補助金収益
0103 固定資産売却益
5951 その他の固定資産売却益
0108 拠点区分間固定資産移管収益
5972 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)0041 固定資産売却損･処分損
4932 車輌運搬具売却損･処分損
4933 器具及び備品売却損･処分損
4934 その他の固定資産売却損･処分損
4936 機械及び装置売却損･処分損
0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)4941 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)0043 国庫補助金等特別積立金積立額
4951 国庫補助金等特別積立金積立額
0046 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用0049 拠点区分間固定資産移管費用
4972 拠点区分間固定資産移管費用
0051 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
4982 会計基準移行に伴う過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
1,219,300
1,219,300
309,852,829
15,266,727
187
187
5,776,690
536,280
4,988,142
252,268
5,776,877
4,768,885
4,754,035
14,8504,768,885
1,007,992
16,274,719
356,000
356,000

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
1,339,840
1,339,840
300,139,049
38,349,651
733
733
5,581,453
405,580
4,841,282
334,591
5,582,186
4,468,598
4,468,598
4,468,598
1,113,588
39,463,239

246,013
246,013317,335,000
317,335,000
317,691,000
50,4261
12
2
50,411
3,843,652
3,843,652
1,406,000
1,406,000

246,0131
1

増 減-120,540-120,540
9,713,780-23,082,924
-546
-546
195,237
130,700
146,860-82,323
194,691
300,287
285,437
14,850300,287-105,596-23,188,520
356,000
356,000-246,013-246,013
317,335,000
317,335,000
317,444,987
50,425

1,266,908
316,424,092
332,698,811

11,224,521
42,720,580-42,474,567-3,011,328

12
2
50,411
3,843,652
3,843,652
1,406,000
1,406,000-30,000,000-30,000,000-1,496,058-1,496,058-7,570,387
3,654,134-11,224,521-41,453,672
358,898,659
335,710,139

332,698,811
13,539,055
346,237,866-3,011,328
16,550,383
13,539,055

335,710,139-3,011,328
332,698,811

346,237,866

13,539,055

332,698,811

3,654,134
3,654,134

30,000,000
30,000,000
1,496,058
1,496,058
11,224,521

事業・拠点[1002:おおはま事業所]

Page:

1

おおはま事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

益

サ

｜

ビ

ス
費
活

動

増

減

用
の

部

勘 定 科 目
0074 障害福祉サービス等事業収益
0075 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益(障害)5343 訓練等給付費収益5352 利用者負担金収益(障害)5364 特定費用収益(障害)0077 その他の事業収益(障害)5371 補助金事業収益(障害)0088 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 賃借料(事業)4228 教育指導費
4231 車輌費4232 保険料（事業）4233 雑費(事業)0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務･消耗品費4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料（事務）4327 賃借料(事務)4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費(事務)0026 減価償却費
4451 減価償却費0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能引当金繰入4481 徴収不能引当金繰入0030 その他の費用

当年度決算
300,507,907
281,729,307
238,907,138
42,822,169
321,400
7,807,200
10,650,000
10,650,000
634,052
634,052
301,141,959
214,331,241
88,501,600
3,545,967
16,043,904
66,417,627
9,883,575
2,957,670
26,980,898
25,009,275
7,286,151
1,327,837
188,323
6,265,842
1,927,003
971,140
5,426,870
1,615,593
516
19,942,095
1,375,250
11,253
174,826
806,768
103,775
949,721521,639
1,325,638
3,250
636,277
3,230,644
177,997
16,4202,147,821
5,198,400
223,240
1,343,132
383,663895,712416,669
21,847,972
21,847,972
268,831
268,831
34,932
34,932
1,188,480

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
287,606,992
267,443,392
207,140,561
60,302,831
231,900
9,281,700
10,650,000
10,650,000
663,893
663,893288,270,885
232,731,999
96,897,708
17,114,960
5,840,000
74,906,312
8,665,200
2,100,900
27,206,919
39,402,639
7,304,331
1,010,394
93,933
6,745,252
16,442,286
2,250
2,269,082
5,535,111

24,646,173
1,170,090
274,110
635,871
287,002
1,165,313
889,547
1,326,100
31,555547,399
4,268,736
1,236,075
1,985,851
1,901,764
6,062,704
447,071447,388526,695
987,980
454,922
15,938,623
15,938,623
6,303,824
6,303,824

1,215,360

増 減
12,900,915
14,285,915
31,766,577-17,480,662
89,500-1,474,500-29,841-29,841
12,871,074-18,400,758-8,396,108-13,568,993
10,203,904-8,488,685
1,218,375
856,770-226,021-14,393,364-18,180
317,443
94,390-479,410-14,515,283-2,250-1,297,942-108,241
1,615,593
516-4,704,078
205,160
11,253-99,284
170,897-183,227-215,592-367,908-462-28,305
88,878-1,038,092-1,058,078-1,969,431
246,057-864,304-223,831
895,744-143,032-92,268-38,253
5,909,349
5,909,349-6,034,993-6,034,993
34,932
34,932-26,880

事業・拠点[1002:おおはま事業所]

Page:

2

おおはま事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収

特

益

別

増
費
減

の
用
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
4491 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
5873 雑収益
サービス活動外収益計(4)0032 支払利息
4811 支払利息
0037 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
4842 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0099 施設整備等補助金収益5911 施設整備等補助金収益
0103 固定資産売却益
5952 車両運搬具売却益
0105 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
0108 拠点区分間固定資産移管収益
5972 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)0041 固定資産売却損･処分損
4931 建物売却損･処分損
4933 器具及び備品売却損･処分損
4935 建物付属設備売却損･処分損
4936 機械及び装置売却損･処分損
4937 固定資産除却･廃棄費用
0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)4941 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)0043 国庫補助金等特別積立金積立額
4951 国庫補助金等特別積立金積立額0049 拠点区分間固定資産移管費用
4972 拠点区分間固定資産移管費用
0051 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
4982 会計基準移行に伴う過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
1,188,480
282,085,164
19,056,795
263
263
4,916,139
337,000
4,047,650
531,489
4,916,402
2,610,884
2,610,884
3,652,321
3,631,861
20,4606,263,205-1,346,803
17,709,992
3,374,000
3,374,000
399,189
399,189

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
1,215,360
307,630,970-19,360,085
1,244
1,244
5,036,606
243,000
4,182,386
611,220
5,037,850
1,137,807
1,137,807
4,163,469
4,163,469

7,248,349
6,524,842
24,234,834

6,173,814
52,377,983
22,622,017
2,998,506

減-26,880-25,545,806
38,416,880
-981
-981
-120,467
94,000-134,736-79,731-121,448
1,473,077
1,473,077-511,148-531,608
20,460961,929-1,083,377
37,333,503
3,374,000
3,374,000
399,189
399,189-75,000,000-75,000,000
10,000,002
10,000,002-61,226,809-144,576,145-119,355,804-478,421-432,630-9,290-24,300,000-98,464,630-98,464,630
3,374,000
3,374,000-84,000-84,000-2,308,119
3,865,695-6,173,814-45,129,634-16,097,175
21,236,328

24,234,834
215,772,730
240,007,564

2,998,506
212,774,224
215,772,730

21,236,328
2,998,506
24,234,834

240,007,564

215,772,730

24,234,834

5,301,276-263,426-19,623,511

75,000,000
75,000,000
10,000,002
10,000,002
13,773,191
8,653
8,653

3,374,000
3,374,000
1
13,865,695
3,865,695

75,000,000
144,584,798
119,355,804
487,074
432,630
9,290
24,300,000
98,464,630
98,464,630

84,00184,001
6,173,814

増事業・拠点[1003:堺東部事業所]

Page:

1

堺東部事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

益

サ

｜

ビ

ス

活
費
動

増

減

の
用
部

勘 定 科 目
0055 介護保険事業収益0057 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益(居宅)0058 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5132 介護負担金収益(居宅･一般)
5133 介護予防負担金収益(居宅･公費)
0074 障害福祉サービス等事業収益
0075 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益(障害)5343 訓練等給付費収益5352 利用者負担金収益(障害)5364 特定費用収益(障害)0077 その他の事業収益(障害)5371 補助金事業収益(障害)5373 その他の事業収益(障害)0088 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4216 医療費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4228 教育指導費
4231 車輌費4232 保険料（事業）4233 雑費(事業)0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務･消耗品費4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料（事務）4327 賃借料(事務)4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料

当年度決算
2,919,761
1,327,580
1,327,580
1,592,181
231,873
1,360,308
313,902,929
285,976,686
201,863,783
84,112,903
407,163
7,102,800
20,416,280
20,416,280
464,000
464,000
317,286,690
237,389,982
84,200,130
3,893,517
16,134,102
93,851,535
6,990,750
4,094,070
28,225,878
26,005,244
7,100,592
2,886,737
219,070
87,3138,205,242
1,228,907
893,582
4,009,636
1,374,165
24,808,365
1,413,129
432,241
366,014623,074
738,631
2,177,102
2,001,502
23,946
1,057,366
1,860,540
750,9442,490,750
7,671,608
1,894,848

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
2,457,238
1,174,752
1,174,752
1,282,486
213,575
1,068,911
300,701,280
272,579,125
165,022,256
107,556,869
384,5818,242,330
19,495,244
19,302,440
192,804
160,000
160,000
303,318,518
231,188,271
84,810,798
14,601,127
5,256,000
91,309,020
7,085,600
1,966,800
26,158,926
24,710,753
6,141,857
2,775,867
23,69044,842
8,934,952
939,659
1,899,484
3,944,658
5,744
24,288,577
1,201,038
393,422425,189595,116
1,469,189
1,224,049
1,993,300
44,274725,127
1,984,535
270,776
1,662,174
2,340,483
7,527,500
2,000
1,203,376

増 減
462,523
152,828
152,828
309,695
18,298291,397
13,201,649
13,397,561
36,841,527-23,443,966
22,582-1,139,530
921,036
1,113,840-192,804
304,000
304,000
13,968,172
6,201,711-610,668-10,707,610
10,878,102
2,542,515-94,850
2,127,270
2,066,952
1,294,491
958,735
110,870
195,380
42,471-729,710
289,248-1,005,902
64,9781,374,165-5,744
519,788
212,091
38,819-59,175
27,958-730,558
953,053
8,202-20,328
332,239-123,995
480,168-1,662,174
150,267
144,108-2,000691,472

事業・拠点[1003:堺東部事業所]

Page:

2

堺東部事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘 定 科 目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費

用

4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費(事務)0026 減価償却費
4451 減価償却費0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能引当金繰入4481 徴収不能引当金繰入0030 その他の費用
4491 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
5873 雑収益
サービス活動外収益計(4)0032 支払利息
4811 支払利息
0037 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0108 拠点区分間固定資産移管収益
5972 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)0041 固定資産売却損･処分損
4932 車輌運搬具売却損･処分損
4933 器具及び備品売却損･処分損
0049 拠点区分間固定資産移管費用
4972 拠点区分間固定資産移管費用
0051 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
4982 会計基準移行に伴う過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
248,310868,280
190,080
14,206,608
14,206,608
6,922,623
6,922,623
36,80536,805
1,246,080
1,246,080
296,770,461
20,516,229
33
33
3,754,979
181,000
3,528,078
45,901
3,755,012
549,618
549,618
3,584,765
3,584,765
4,134,383-379,371
20,136,858
167,000,001
167,000,001
167,000,001
8
1
7
2
2
7,994,428
7,994,428

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
91,474895,200
240,355
12,675,874
12,675,874
7,156,763
7,156,763

7,994,438
159,005,563
179,142,421

9,194,493
9,194,495-9,110,494
7,038,019

増 減
156,836-26,920-50,275
1,530,734
1,530,734-234,140-234,140
36,80536,805
105,600
105,600
9,923,269
4,044,903-329-329
79,85337,0001,452
41,401
79,524-36,540-36,540
172,622
172,622
136,082-56,558
3,988,345
166,916,000
166,916,000
166,916,000
6
1
5
2
2
-1,200,065
7,994,428-9,194,493-1,200,057
168,116,057
172,104,402

179,142,421
168,506,735
347,649,156

7,038,019
161,468,716
168,506,735

172,104,402
7,038,019
179,142,421

347,649,156

168,506,735

179,142,421

1,140,480
1,140,480
286,847,192
16,471,326
362
362
3,675,126
144,000
3,526,626
4,500
3,675,488
586,158
586,158
3,412,143
3,412,143
3,998,301-322,813
16,148,513
84,00184,00184,001
2
2

9,194,493

事業・拠点[1004:ほくぶ事業所]

Page:

1

ほくぶ事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

益

サ

｜

ビ

ス

活
費
動

増

減

の
用
部

勘 定 科 目
0055 介護保険事業収益0057 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益(居宅)0058 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5132 介護負担金収益(居宅･一般)
5134 介護予防負担金収益(居宅･一般)
0074 障害福祉サービス等事業収益
0075 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益(障害)5343 訓練等給付費収益5352 利用者負担金収益(障害)5364 特定費用収益(障害)0077 その他の事業収益(障害)5371 補助金事業収益(障害)5373 その他の事業収益(障害)0088 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4228 教育指導費
4231 車輌費4232 保険料（事業）0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務･消耗品費4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料（事務）4327 賃借料(事務)4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費(事務)0026 減価償却費

当年度決算
759,019
728,662
728,662
30,35730,357359,578,509
333,830,541
219,047,903
114,782,638
246,108
7,319,400
18,182,460
17,758,460
424,000
783,878
783,878
361,121,406
297,220,925
122,429,215
5,564,395
23,678,258
100,869,454
5,645,900
3,799,440
35,234,263
27,224,451
9,090,627
874,549
14,472
9,887,777
1,307,781
1,119,577
3,326,803
1,602,865
29,843,601
1,766,434
497,355
821,445
730,301
891,225
2,417,839
891,194
2,221,304
72,510503,505
1,439,941
663,109
1,113,856
13,056,122
169,280
1,062,848
258,0211,005,952
261,360
13,419,375

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
764,122703,967
703,967
60,15559,241
914
357,686,383
330,303,373
198,912,860
131,390,513
241,4428,882,600
18,258,968
17,195,340
1,063,628
102,000
102,000
358,552,505
287,264,516
130,761,708
24,120,490
8,167,000
85,542,413
4,326,350
2,503,200
31,843,355
25,358,346
6,897,187
945,206
7,182
9,611,918
1,818,119
2,112,461
3,966,273
27,375,805
1,235,014
512,102
1,005,163
469,418
1,270,701
114,657
2,252,613
131,205
526,986
2,006,234
295,532
1,889,455
1,322,557
11,954,312
335,740
649,852
109,204
1,037,660
257,400
13,406,193

増減-5,103
24,695
24,695-29,798-28,884-914
1,892,126
3,527,168
20,135,043-16,607,875
4,666-1,563,200-76,508
563,120-639,628
681,878
681,878
2,568,901
9,956,409-8,332,493-18,556,095
15,511,258
15,327,041
1,319,550
1,296,240
3,390,908
1,866,105
2,193,440-70,657
14,472-7,182275,859-510,338-992,884-639,470
1,602,865
2,467,796
531,420-14,747-183,718
260,883-379,476
2,417,839
776,537-31,309-58,695-23,481-566,293
367,577-1,889,455-208,701
1,101,810-166,460
412,996
148,817-31,708
3,960
13,182

事業・拠点[1004:ほくぶ事業所]

Page:

2

ほくぶ事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収
特
益
別
増
費
減
の
用
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
4451 減価償却費0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能引当金繰入4481 徴収不能引当金繰入0030 その他の費用
4491 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
5873 雑収益
サービス活動外収益計(4)0037 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0099 施設整備等補助金収益5911 施設整備等補助金収益
0108 拠点区分間固定資産移管収益
5972 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)0041 固定資産売却損･処分損
4932 車輌運搬具売却損･処分損
4933 器具及び備品売却損･処分損
4936 機械及び装置売却損･処分損
0043 国庫補助金等特別積立金積立額
4951 国庫補助金等特別積立金積立額0051 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
4982 会計基準移行に伴う過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
13,419,375
9,087,294
9,087,294
41,89041,8901,726,080
1,726,080
360,389,028
732,378436
436
5,488,716
147,000
4,966,221
375,495
5,489,152
3,772,396
3,772,396
3,772,396
1,716,756
2,449,134
445,000
445,000
143,460,000
143,460,000
143,905,000
29,493

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

8,418,601
135,486,399
137,935,533

12,114,102
12,114,104-12,114,104
1,683,854

減13,182-545-545
41,89041,8901,920
1,920
14,347,847-11,778,946
-350
-350
257,050
147,000
461,974-351,924
256,700-173,422-173,422-173,422
430,122-11,348,824
445,000
445,000
143,460,000
143,460,000
143,905,000
29,491-2
11,091
18,402445,000
445,000-4,169,994
7,944,108-12,114,102-3,695,503
147,600,503
136,251,679

137,935,533
138,224,012
276,159,545

1,683,854
136,540,158
138,224,012

136,251,679
1,683,854
137,935,533

276,159,545

138,224,012

137,935,533

11,091
18,402445,000
445,000
7,944,108
7,944,108

前年度決算
13,406,193
9,087,839
9,087,839

1,724,160
1,724,160
346,041,181
12,511,324
786
786
5,231,666
4,504,247
727,419
5,232,452
3,945,818
3,945,818
3,945,818
1,286,634
13,797,958

2
2

12,114,102

増事業・拠点[1005:かたくら事業所]

Page:

1

かたくら事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

益

サ

｜

ビ

ス

活

費

動

増

減

用
の

部

勘 定 科 目
0074 障害福祉サービス等事業収益
0075 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益(障害)5343 訓練等給付費収益5364 特定費用収益(障害)0077 その他の事業収益(障害)5371 補助金事業収益(障害)0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
5531 補助金事業収益(その他)
0088 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益0089 その他の収益
5551 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4216 医療費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4223 水道光熱費
4224 燃料費(事業)4225 消耗器具備品費
4226 賃借料(事業)4228 教育指導費
4231 車輌費4232 保険料（事業）4233 雑費(事業)0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務･消耗品費4316 印刷製本費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料（事務）4327 賃借料(事務)4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費(事務)当年度決算
275,745,824
254,345,801
215,249,550
39,096,251
6,700,023
14,700,000
14,700,000
9,000
9,000
9,000
443,684443,684
11
11
276,198,519
209,102,754
80,751,154
3,899,397
14,611,348
68,897,248
11,901,825
3,385,710
25,656,072
26,702,603
5,633,469
973,287
46,76044,4004,241
9,177,697
1,841,810
1,425,486
772,419
5,064,825
1,718,209
21,436,179
1,314,733
225,640
390,776
813,929
648,452
1,561,262
1,097,320
5,340
792,6072,678,077
136,5282,870,912
6,492,000
173,800
972,380
287,183
793,080
182,160

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
265,742,215
243,286,561
174,845,870
68,440,691
8,055,654
14,400,000
14,400,000

144,000
144,000

265,886,215
206,376,322
81,584,113
14,693,245
4,809,000
68,487,915
11,204,010
2,011,500
23,586,539
24,939,815
5,614,230
843,067
44,400553
8,555,263
1,770,850
1,482,912
14,1491,647,938
4,964,467
1,986
21,976,643
1,263,802
169,879
436,134
481,781
118,746
6,653
1,196,576
1,035,183
101,392
905,9072,639,345
349,216
1,893,592
3,017,651
6,492,000
116,900
599,944
150,858
814,324
186,760

増 減
10,003,609
11,059,240
40,403,680-29,344,440-1,355,631
300,000
300,000
9,000
9,000
9,000
299,684
299,684
11
11
10,312,304
2,726,432-832,959-10,793,848
9,802,348
409,333
697,815
1,374,210
2,069,533
1,762,788
19,239130,220
46,7603,688
622,434
70,960-57,426-14,149-875,519
100,358
1,718,209-1,986-540,464
50,931
55,761-45,358
332,148529,706-6,653364,686
62,137-96,052-113,300
38,732-212,688-1,893,592-146,739
56,900372,436
136,325-21,244-4,600

事業・拠点[1005:かたくら事業所]

Page:

2

かたくら事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収
特
益
別
増
減

費

の
用
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0026 減価償却費
4451 減価償却費0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額
0028 徴収不能額
4471 徴収不能額
0029 徴収不能引当金繰入4481 徴収不能引当金繰入0030 その他の費用
4491 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
5873 雑収益
サービス活動外収益計(4)0037 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0099 施設整備等補助金収益5911 施設整備等補助金収益
0108 拠点区分間固定資産移管収益
5972 拠点区分間固定資産移管収益
0110 その他の特別収益
5981 その他の特別収益
特別収益計(8)0041 固定資産売却損･処分損
4933 器具及び備品売却損･処分損
4936 機械及び装置売却損･処分損
0043 国庫補助金等特別積立金積立額
4951 国庫補助金等特別積立金積立額0051 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
4982 会計基準移行に伴う過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)6313 修繕費積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)6323 修繕費積立金積立額

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
14,419,286
14,419,286
10,027,449
10,027,449
143,048
143,048
32,03932,0391,150,080
1,150,080
262,958,540
13,239,979
338
338
4,173,001
196,000
3,976,569
432
4,173,339
3,465,320
3,465,320
3,465,320
708,019
13,947,998
2,122,000
2,122,000
166,590,000
166,590,000
653,362
653,362
169,365,362
13,121
13,12012,122,000
2,122,000
3,700,950
3,700,950

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
14,204,923
14,204,923
10,046,436
10,046,436

5,836,071
163,529,291
177,477,289

14,111,960
14,111,963-14,111,963-6,529,783

減214,363214,363-18,987-18,987
143,048
143,048
32,03932,03944,16044,1604,401,353
5,910,951-917-917
61,32156,00051,958-46,637
60,404-394,463-394,463-394,463
454,867
6,365,818
2,122,000
2,122,000
166,590,000
166,590,000
653,362
653,362
169,365,362
13,118
13,11712,122,000
2,122,000-10,411,010
3,700,950-14,111,960-8,275,892
177,641,254
184,007,072

177,477,289
62,153,119
239,630,408-6,529,783
68,683,525
62,153,742

184,007,072-6,530,406
177,476,666

3,026,206
3,026,206
320
320

623
623

3,026,206
3,026,206
-303
-303

242,656,294

62,153,119

180,503,175

1,105,920
1,105,920
258,557,187
7,329,028
1,255
1,255
4,111,680
140,000
3,924,611
47,0694,112,935
3,859,783
3,859,783
3,859,783
253,152
7,582,180

3
3

14,111,960

増事業・拠点[1006:結いの里事業所]

Page:

1

結いの里事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

費
増

減

勘 定 科 目
0055 介護保険事業収益0057 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益(居宅)5122 介護予防報酬収益(居宅)0058 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(居宅･公費)
5132 介護負担金収益(居宅･一般)
5133 介護予防負担金収益(居宅･公費)
5134 介護予防負担金収益(居宅･一般)
0059 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)5141 介護報酬収益(地域密着)
0060 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)5151 介護負担金収益(密着･公費)
5152 介護負担金収益(密着･一般)
0061 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益0062 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)0063 その他の事業収益(介護)5183 受託事業収益(介護)0074 障害福祉サービス等事業収益
0075 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益(障害)5352 利用者負担金収益(障害)0077 その他の事業収益(障害)5371 補助金事業収益(障害)0088 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4216 医療費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4231 車輌費4232 保険料（事業）0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務･消耗品費4316 印刷製本費
4319 修繕費

当年度決算
173,680,740
79,277,357
66,495,417
12,781,940
9,882,102
1,220,717
6,874,048
190,876
1,596,461
31,041,858
31,041,858
3,727,223
363,5363,363,687
22,015,600
14,218,756
7,796,844
3,804,700
3,804,700
23,931,900
23,931,900
26,303,042
5,641,591
5,641,591
22,531
20,638,920
20,638,920
401,452
401,452
200,385,234
174,312,779
44,659,580
1,804,094
8,208,820
93,268,747
4,698,200
3,173,700
18,499,638
15,816,705
4,729,877
727,435
3,080
126,556
7,593,093
384,283
1,555,874
696,507
14,698,648
1,224,861
191,878
563,718
1,407,473
33,033402,896第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
181,230,710
86,852,181
72,573,618
14,278,563
10,607,457
974,119
7,785,793
280,348
1,567,197
30,709,351
30,709,351
3,422,074
404,678
3,017,396
22,215,368
14,655,316
7,560,052
4,317,279
4,317,279
23,107,000
23,107,000
24,240,136
5,331,682
5,331,682
110,974
18,797,480
18,797,480
534,588534,588
206,005,434
176,833,734
46,807,804
8,856,400
2,915,000
92,769,552
4,883,125
3,084,300
17,517,553
14,216,322
3,145,351
761,451
6,040
120,4118,327,567
85,612
1,769,890
16,391,867
901,238
181,730
693,647
1,550,219
119,895
1,071,782

増 減-7,549,970-7,574,824-6,078,201-1,496,623-725,355
246,598-911,745-89,472
29,264
332,507332,507305,149-41,142346,291-199,768-436,560
236,792-512,579-512,579
824,900
824,900
2,062,906
309,909309,909-88,443
1,841,440
1,841,440-133,136-133,136-5,620,200-2,520,955-2,148,224-7,052,306
5,293,820
499,195-184,925
89,400982,085
1,600,383
1,584,526-34,016-2,9606,145-734,474
298,671-214,016
696,507-1,693,219
323,623
10,148-129,929-142,746-86,862-668,886

事業・拠点[1006:結いの里事業所]

Page:

2

結いの里事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘 定 科 目
の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

用

収

益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

費

用

4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料（事務）4327 賃借料(事務)4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費(事務)0026 減価償却費
4451 減価償却費0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能引当金繰入4481 徴収不能引当金繰入0030 その他の費用
4491 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
5873 雑収益
サービス活動外収益計(4)0032 支払利息
4811 支払利息
0037 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0108 拠点区分間固定資産移管収益
5972 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)0041 固定資産売却損･処分損
4932 車輌運搬具売却損･処分損
4933 器具及び備品売却損･処分損
0046 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用
0051 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
4982 会計基準移行に伴う過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)当年度決算
2,162,578
21,526474,133
1,701,360
2,276,957
1,249,565
1,157,860
9,300
1,360,568
237,542
136,280
87,1208,317,561
8,317,561
3,079,936
3,079,936
23,24523,245597,120
597,120
210,686,122-10,300,888
412
412
3,610,424
50,8003,492,124
67,5003,610,836

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
2,435,262
54,429418,872
1,726,070
2,323,654
847,689
1,613,007
770,258
1,286,116
156,239
152,000
89,7608,146,265
8,146,265
3,079,936
3,079,936

増 減-272,684-32,90355,261-24,710-46,697-847,689-363,442
387,602
9,300
74,45281,303-15,720-2,640171,296
171,296

4,085,894
158,114,106
150,565,942

4,599,135
11,371,637-11,371,637-17,725,346

23,24523,245-16,640-16,640-2,435,890-3,184,310-4,405-4,405-15,601
9,000-56,763
32,162-20,006-258,000-258,000-1,751,861-1,751,861-2,009,861
1,989,855-1,194,455
162,200,000
162,200,000
162,200,000
3
1
2-6,772,500-6,772,500-513,246
4,085,889-4,599,135-7,285,743
169,485,743
168,291,288

150,565,942-17,725,346

168,291,288

858,112858,112858,1122,752,724-7,548,164
162,200,000
162,200,000
162,200,000
5
1
4

4,085,889
4,085,889

613,760
613,760
213,122,012-7,116,578
4,817
4,817
3,626,025
41,8003,548,887
35,3383,630,842
258,000
258,000
2,609,973
2,609,973
2,867,973
762,869-6,353,709

2
2
6,772,500
6,772,500
4,599,135

事業・拠点[1006:結いの里事業所]

Page:

3

結いの里事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

勘 定 科 目前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)当年度決算
24,727,486
175,293,428

前年度決算
42,452,832
24,727,486

増 減-17,725,346
150,565,942

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)175,293,428

24,727,486

150,565,942

事業・拠点[1007:総合生活支援センターえると事業所]

Page:

1

総合生活支援センターえると事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

益

サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

の
用

部

勘 定 科 目
0074 障害福祉サービス等事業収益
0075 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益(障害)5342 特例介護給付費収益5344 地域相談支援給付金収益5345 計画相談支援給付金収益5351 障害児施設給付費収益5352 利用者負担金収益(障害)5364 特定費用収益(障害)0077 その他の事業収益(障害)5371 補助金事業収益(障害)5372 受託事業収益(障害)0088 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4221 保育材料費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4228 教育指導費
4231 車輌費4232 保険料（事業）0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務･消耗品費4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料（事務）4327 賃借料(事務)4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費(事務)当年度決算
180,660,239
96,020,361
82,534,824
991,311
12,494,226
60,268,620
1,788,660
5,197,597
17,385,001
15,551,938
1,833,063
272,759
272,759
180,932,998
144,279,036
63,872,114
2,571,573
11,538,618
41,756,573
5,917,925
1,363,566
17,258,667
15,114,805
4,692,202
60,23577,421
5,659,599
812,999
650,098
2,023,074
1,139,177
19,683,196
959,090442,182
468,982499,688771,804
653,029
318,698
1,063,194
2,191,699
26,820320,350
4,841,215
342,290
1,155,803
4,107,048
41,100799,400
280,814249,280
150,710

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
179,191,761
95,817,329
79,782,108
9,868
1,039,314
14,986,039
58,308,069
1,779,755
5,165,805
18,120,803
14,714,914
3,405,889
184,917
184,917
179,376,678
158,749,296
70,489,969
12,780,244
4,206,000
46,658,098
5,421,130
1,206,900
17,986,955
13,896,749
4,666,373
23,6085,649,142
731,358
628,849
2,197,419
23,635,235
761,620
623,941
597,454856,334
853,223
620,387
248,885
1,888,882
2,137,278
40,669258,423
5,604,317
1,239,097
1,463,749
967,795
4,107,048
130,950
665,008
179,495
260,000
130,680

増 減
1,468,478
203,032
2,752,716-9,868-48,003-2,491,813
1,960,551
8,905
31,792-735,802
837,024-1,572,826
87,842
87,842
1,556,320-14,470,260-6,617,855-10,208,671
7,332,618-4,901,525
496,795
156,666-728,288
1,218,056
25,82936,62777,421
10,457
81,641
21,249-174,345
1,139,177-3,952,039
197,470-181,759-128,472-356,646-81,419
32,642
69,813-825,688
54,421-13,849
61,927-763,102-896,807-1,463,749
188,008-89,850
134,392
101,319-10,720
20,030

事業・拠点[1007:総合生活支援センターえると事業所]

Page:

2

総合生活支援センターえると事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘 定 科 目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費

収

益

増
減

費

の
用
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当年度決算
3,418,241
3,418,241605,546605,546
20,98820,988
846,720
846,720
182,757,440-1,824,442
377
377
2,270,748
2,173,200
97,5482,271,125
2,224,591
2,224,591

前年度決算
3,419,605
3,419,605
608,233
608,233

904,320904,320
199,996,972-20,620,294
3,432
3,432
1,359,120
1,193,800
165,320
1,362,552
1,210,903
1,210,903

増 減-1,364-1,364-2,687-2,687
20,98820,988-57,600-57,600-17,239,532
18,795,852-3,055-3,055
911,628
979,400-67,772
908,573
1,013,688
1,013,688

用特別0026 減価償却費
4451 減価償却費0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能引当金繰入4481 徴収不能引当金繰入0030 その他の費用
4491 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
5872 利用者等外給食収益
5873 雑収益
サービス活動外収益計(4)0037 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0103 固定資産売却益
5951 その他の固定資産売却益
0105 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
0108 拠点区分間固定資産移管収益
5972 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)0041 固定資産売却損･処分損
4931 建物売却損･処分損
4933 器具及び備品売却損･処分損
4937 固定資産除却･廃棄費用
0051 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)2,224,591
46,534-1,777,908
24,46024,4601,210,903
151,649-20,468,645

4,620,971
4,620,971
4,620,975
45,403,485
43,625,577

2,421,599
13,378,401-7,090,244

1,013,688-105,115
18,690,737
24,46024,460-15,800,000-15,800,000
50,000,000
50,000,000
34,224,460-2,421,595-129,083
4-2,292,516
4,620,971
4,620,971
2,199,376
32,025,084
50,715,821

43,625,577
10,882,735
54,508,312-7,090,244
17,972,979
10,882,735

50,715,821-7,090,244
43,625,577

54,508,312

10,882,735

43,625,577

15,800,000
15,800,000
50,000,000
50,000,000
50,024,460
415,800,000
2,421,599
129,083

42,292,516

事業・拠点[1008:総合生活支援センターそら事業所]

Page:

1

総合生活支援センターそら事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

益
サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

用
の

部

勘 定 科 目
0074 障害福祉サービス等事業収益
0075 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益(障害)5344 地域相談支援給付金収益5345 計画相談支援給付金収益5352 利用者負担金収益(障害)5364 特定費用収益(障害)0077 その他の事業収益(障害)5371 補助金事業収益(障害)5372 受託事業収益(障害)5373 その他の事業収益(障害)0088 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益0089 その他の収益
5551 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4217 被服費
4219 日用品費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 賃借料(事業)4228 教育指導費
4231 車輌費4232 保険料（事業）4233 雑費(事業)0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務･消耗品費4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料（事務）4327 賃借料(事務)4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費

当年度決算
141,202,773
112,059,022
91,874,379
594,351
19,590,292
121,273
3,373,252
25,649,226
24,011,899
1,545,351
91,976
107,500
107,500

141,310,273
130,606,662
48,128,309
2,234,279
8,614,504
53,691,592
2,487,225
2,637,300
12,813,453
8,833,051
4,045,236
65,70723,355
2,198,810
437,880
586,310764
550,647
923,0421,300
9,779,673
743,400
59,724
275,895
632,980
538,112598,042
1,099,407
240,675
204,830
2,186,802
22,322
292,333
929,783
111,917
949,41040,0007,700
284,312
166,863
167,000

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
84,660,460
60,547,531
39,138,112
858,963
20,550,456
57,610750,400
23,304,919
22,427,000
440,122437,797
175,000
175,000
31,95031,95084,867,410
95,057,769
34,895,829
6,591,510
2,876,000
45,382,542
254,800
5,057,088
7,019,231
541,935
92,978
7,246
1,009,133
5,038,137

326,340
3,462
10,473,294
392,140
18,605
172,824
218,443
2,243,522
1,021,349

1,785,672
49,383365,172
1,578,171
422,747
343,829504,770
907,200
84,371
12,225
272,7404,000

増 減
56,542,313
51,511,491
52,736,267-264,612-960,164
63,6632,622,852
2,344,307
1,584,899
1,105,229-345,821-67,500-67,500-31,950-31,950
56,442,863
35,548,893
13,232,480-4,357,231
5,738,504
8,309,050
2,232,425
2,637,300
7,756,365
1,813,820
3,503,301-27,271
23,355-7,246
1,189,677-4,600,257
586,310764
224,307923,042-2,162-693,621
351,260
41,119103,071414,537-1,705,410-423,307
1,099,407
240,675
204,830
401,130-27,061-72,839-648,388-310,830-343,829
444,640-867,200-76,671
272,087-105,877
163,000

事業・拠点[1008:総合生活支援センターそら事業所]

Page:

2

総合生活支援センターそら事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収

特

益

別
増
減
費
の
部
用

繰
越
活
動
増
減
差
額

勘 定 科 目
4335 雑費(事務)0026 減価償却費
4451 減価償却費0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能引当金繰入4481 徴収不能引当金繰入0030 その他の費用
4491 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
5872 利用者等外給食収益
5873 雑収益
サービス活動外収益計(4)0032 支払利息
4811 支払利息
0037 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
4842 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0099 施設整備等補助金収益5911 施設整備等補助金収益
0103 固定資産売却益
5951 その他の固定資産売却益
0105 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
0108 拠点区分間固定資産移管収益
5972 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)0041 固定資産売却損･処分損
4932 車輌運搬具売却損･処分損
4933 器具及び備品売却損･処分損
0043 国庫補助金等特別積立金積立額
4951 国庫補助金等特別積立金積立額0049 拠点区分間固定資産移管費用
4972 拠点区分間固定資産移管費用
0051 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
4982 会計基準移行に伴う過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)当年度決算
228,166
14,001,628
14,001,628
344,968
344,968
16,392
16,392643,220643,220
163,535,658-22,225,385
36
36
728,995
642,460
86,535729,031516,944516,944588,899588,200
699
1,105,843-376,812-22,602,197

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
76,131
3,222,422
3,222,422
136,613
136,6132,477,700-2,455,580-25,057,777

159,575
1,154,155
242,961,546
211,989,984

減152,035
10,779,206
10,779,206
208,355
208,355
16,392
16,392368,660
368,660
47,624,995
8,817,868-100-100
364,066
321,581
42,485363,966
224,339
224,339
588,130
588,200-70
812,469-448,503
8,369,365-850,000-850,000
22,12022,120-130,000,000-130,000,000-113,265,701-113,265,701-244,093,581
21
1-850,000-850,000-144,580-144,580
2,318,123
2,477,698-159,575
1,323,545-245,417,126-237,047,761-25,057,777
361,658,742
336,600,965

211,989,984
149,668,758
361,658,742-237,047,761
211,989,984-25,057,777

274,560
274,560
115,910,663-31,043,253
136
136
364,929
320,879
44,050365,065
292,605
292,605
769
769
293,374
71,691-30,971,562
850,000
850,000

22,12022,12022,12021
12,477,698
2,477,698

130,000,000
130,000,000
113,265,701
113,265,701
244,115,701

850,000
850,000
144,580
144,580
159,575

増事業・拠点[1008:総合生活支援センターそら事業所]

Page:

3

総合生活支援センターそら事業所拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘
の
部

定

科

目

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

当年度決算

前年度決算

336,600,965

361,658,742

増減-25,057,777

事業・拠点[1021:コスモスケアホームえると]

Page:

1

コスモスケアホームえると拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

益

サ

｜

ビ

ス
費

活

動

増

減
用
の

部

勘 定 科 目
0074 障害福祉サービス等事業収益
0075 自立支援給付費収益5343 訓練等給付費収益5352 利用者負担金収益(障害)5364 特定費用収益(障害)0088 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4216 医療費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4227 土地･建物賃借料
4231 車輌費4232 保険料（事業）0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務･消耗品費4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料（事務）4327 賃借料(事務)4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費(事務)0026 減価償却費
4451 減価償却費0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額
0028 徴収不能額
4471 徴収不能額

当年度決算
284,258,613
224,002,196
224,002,196
194,476
60,061,941
3,396,021
3,396,021
287,654,634
189,987,501
34,759,040
320,250
6,383,706
125,253,910
1,482,627
21,787,968
39,387,558
13,843,837
37,5401,000
90,7872,146,466
10,211,788
1,075,447
11,383,840
596,853
13,753,230
1,052,994
122,470259,038
305,543
217,447
679,434
168,033
455,184
1,833,382
43,324
542,740
93,817
4,522,180
554,511
1,831,412
23,786
581,798
126,783
225,800
113,554
13,108,119
13,108,119
3,943,110
3,943,110
2,775
2,775

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
255,191,491
200,081,515
200,081,515
55,109,976
80,82080,820255,272,311
173,242,164
33,938,565
6,008,364
2,016,078
108,537,050
1,465,264
21,276,843
36,438,781
12,540,967
28,689500
82,401
2,297,956
9,872,845
2,825,757
8,520,266
269,400
15,292,618
1,560,914
156,184
253,540
717,775
85,37475,591
154,830
1,380,298
2,235,709
47,978375,448
325,026
4,129,981
963,328
567,632
1,419,954
421,416
23,920287,000
110,720
16,151,440
16,151,440
5,376,356
5,376,356

増 減
29,067,122
23,920,681
23,920,681
194,476
4,951,965
3,315,201
3,315,201
32,382,323
16,745,337
820,475-5,688,114
4,367,628
16,716,860
17,363511,125
2,948,777
1,302,870
8,851
500
8,386
-151,490
338,943-1,750,310
2,863,574-269,400
596,853-1,539,388-507,920-33,7145,498-412,232
132,073
603,843
13,203-925,114-402,327-4,654
167,292-231,209
392,199-963,328-13,121411,458
23,786160,382
102,863-61,200
2,834-3,043,321-3,043,321-1,433,246-1,433,246
2,775
2,775

事業・拠点[1021:コスモスケアホームえると]

Page:

2

コスモスケアホームえると拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

特

収

別

益

益

費
用

増
減

費

の
用
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0029 徴収不能引当金繰入4481 徴収不能引当金繰入0030 その他の費用
4491 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
5872 利用者等外給食収益
5873 雑収益
サービス活動外収益計(4)0032 支払利息
4811 支払利息
0037 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
4842 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0099 施設整備等補助金収益5911 施設整備等補助金収益
0105 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)0041 固定資産売却損･処分損
4934 その他の固定資産売却損･処分損
0043 国庫補助金等特別積立金積立額
4951 国庫補助金等特別積立金積立額0051 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
4982 会計基準移行に伴う過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)6311 施設整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)6321 施設整備等積立金積立額

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
33,36833,368464,640
464,640
252,794,081
34,860,553
841
841
4,187,951
3,590,450
597,501
4,188,792
86,34586,3453,484,112
3,479,896
4,216
3,570,457
618,335
35,478,888
251,000
251,000

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

14,323,514-14,072,514
21,406,374-139,801
1,860,199
13,139,801
34,896,139

増 減
33,36833,368-300,480-300,480
16,280,314
16,102,009-2,756-2,756-2,007,172-1,984,664-22,508-2,009,928
22,72922,729346,802344,6542,148
369,531-2,379,459
13,722,550-1,749,000-1,749,000-13,000,000-13,000,000-14,749,000
1
1-1,749,000-1,749,000
14,212,314
14,072,513
139,801
12,463,315-27,212,315-13,489,765

21,406,374-19,422,444
1,983,930

34,896,139-32,623,251
2,272,888-13,489,765
13,200,807-288,958

24,360,000
24,360,000

22,793,592
22,793,592
44,488,924
44,488,924-22,793,592-22,793,592-20,128,924-20,128,924-22,376,070-19,422,444-2,953,626

251,000
1
1
251,000
251,000
14,072,513
14,072,513

前年度決算

765,120
765,120
236,513,767
18,758,544
3,597
3,597
6,195,123
5,575,114
620,0096,198,720
63,616
63,616
3,137,310
3,135,242
2,068
3,200,926
2,997,794
21,756,338
2,000,000
2,000,000
13,000,000
13,000,000
15,000,000

2,000,000
2,000,000-139,801

事業・拠点[1022:コスモスケアホームせんぼく]

Page:

1

コスモスケアホームせんぼく拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

益

サ

｜

ビ

ス

費
活

動

増

減

用
の

部

勘 定 科 目
0074 障害福祉サービス等事業収益
0075 自立支援給付費収益5343 訓練等給付費収益5352 利用者負担金収益(障害)5364 特定費用収益(障害)0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
5531 補助金事業収益(その他)
0088 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4216 医療費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4227 土地･建物賃借料
4231 車輌費4232 保険料（事業）0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務･消耗品費4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料（事務）4327 賃借料(事務)4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費(事務)0026 減価償却費
4451 減価償却費0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能引当金繰入

当年度決算
206,209,539
166,633,020
166,633,020
39,576,519
702,000
702,000
702,000
576,699576,699
207,488,238
155,541,114
24,628,142
2,592,300
4,571,088
104,167,186
159,210
19,423,188
35,024,120
10,510,554
326,160
230
9,594
1,133,915
6,715,923
1,515,678
14,501,520
310,546
7,950,643
969,510
34,370320,853
322,951
86,899719,931
91,135495,130
1,209,328
196,788
1,686,022
693,104
249,1077,700
420,682
218,013
181,600
47,5205,891,049
5,891,049
1,538,215
1,538,215
24,069第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
173,353,565
140,409,251
140,409,251-33,800
32,978,114

173,353,565
130,764,459
22,405,665
3,621,483
1,283,922
88,037,593
993,236
14,422,560
26,178,238
9,049,331
134,720980
12,746
1,096,284
6,176,712
473,753
9,201,980
31,732
3,712,702
16,80037,420149,900
404,80366,5093,954
184,276
518,146
60,318
1,843,964
55,702
12,4107,100
206,900
12,600131,900
859,607859,607769,428
769,428

増 減
32,855,974
26,223,769
26,223,769
33,8006,598,405
702,000
702,000
702,000
576,699576,699
34,134,673
24,776,655
2,222,477-1,029,183
3,287,166
16,129,593-834,026
5,000,628
8,845,882
1,461,223
191,440-750-3,152
37,631
539,211
1,041,925
5,299,540-31,732
310,546
4,237,941
952,710-3,050170,953-81,852
20,390719,931
87,181
310,854691,182
136,470-157,942
637,402-12,410242,0077,700
213,782
205,41349,70047,5205,031,442
5,031,442
768,787
768,787
24,069

事業・拠点[1022:コスモスケアホームせんぼく]

Page:

2

コスモスケアホームせんぼく拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
特
別
増
減
の
部

益

費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
4481 徴収不能引当金繰入0030 その他の費用
4491 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
5872 利用者等外給食収益
5873 雑収益
サービス活動外収益計(4)0032 支払利息
4811 支払利息
0037 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
4842 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0099 施設整備等補助金収益5911 施設整備等補助金収益
0108 拠点区分間固定資産移管収益
5972 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)0043 国庫補助金等特別積立金積立額
4951 国庫補助金等特別積立金積立額0051 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)6321 施設整備等積立金積立額

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
24,069322,560
322,560
203,215,340
4,272,898
297
297
2,875,607
2,808,490
67,1172,875,904

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

1,488,000
1,488,000
1,488,000
9,465,586
9,465,586
10,953,586-9,465,586-4,892,678

144,580
10,515,261

増 減
24,069322,560
322,560
42,469,762-8,335,089
138
138
2,850,307
2,784,090
66,2172,850,445-432-432
313,561
303,530
10,031
313,1292,537,316-5,797,773
1,488,000
1,488,000-144,580-144,580
1,343,420
1,488,000
1,488,000
9,465,586
9,465,586
10,953,586-9,610,166-15,407,939-4,892,678
270,140,838
265,248,160

10,515,261
259,625,577
270,140,838-15,407,939
10,515,261-4,892,678

2,575,894
2,565,863
10,031
2,575,894
300,010
4,572,908
1,488,000
1,488,000

前年度決算

160,745,578
12,607,987
159
159
25,30024,400900
25,459432
432
2,262,333
2,262,333
2,262,765-2,237,306
10,370,681

144,580
144,580
144,580

7,215,000
7,215,000

258,033,160

7,215,000
7,215,000

270,140,838-12,107,678

サービス区分 [0010:●いづみ保育園]

Page:

1

いづみ保育園拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

益

サ

｜

ビ

ス
費

活

動

増

減
用

の

部

勘 定 科 目
0071 保育事業収益5311 委託費収入
0072 その他の事業収益(保育)5321 補助金事業収益(保育)5323 その他の事業収益(保育)0088 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4217 被服費
4221 保育材料費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 賃借料(事業)4232 保険料（事業）4233 雑費(事業)0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務･消耗品費4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料（事務）4327 賃借料(事務)4328 土地・建物賃借料
4331 保守料
4333 諸会費
4335 雑費(事務)0026 減価償却費
4451 減価償却費0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能引当金繰入4481 徴収不能引当金繰入0030 その他の費用
4491 その他の費用
サービス活動費用計(2)

当年度決算
148,790,370
122,782,860
26,007,510
24,180,310
1,827,200
390,200
390,200
149,180,570
108,406,320
54,984,882
2,454,730
9,992,438
26,101,297
1,028,100
13,844,873
11,315,467
6,355,797
67,711
1,446,036
2,187,438
898,930
92,200262,765
4,590
9,993,941
1,141,425
20,89826,520522,680
194,911
388,052
546,857
388,936474,335
14,470432,1311,508,374
544,651
699,167
628,992
484,100
324,960
1,652,482
7,739,320
7,739,320
3,208,749
3,208,749
17,30517,305779,520
779,520
135,043,124

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
139,724,270
116,534,640
23,189,630
21,282,078
1,907,552
221,000
221,000
139,945,270
109,399,230
55,917,565
10,340,772
3,645,000
25,773,466
1,117,500
12,604,927
10,600,316
6,117,845
35,7793,002
1,291,578
2,368,179
664,180
108,450
11,3038,781,785
735,091
13,520601,173
305,639
370,463
592,042
277,008
475,487
37,495
491,496
1,520,399
717,674
385,636
772,129
619,920
283,768
316,480
266,365
7,778,036
7,778,036
2,781,427
2,781,427

786,720
786,720
134,564,660

増 減
9,066,100
6,248,220
2,817,880
2,898,232-80,352
169,200
169,200
9,235,300-992,910-932,683-7,886,042
6,347,438
327,831-89,400
1,239,946
715,151
237,952
31,932-3,002
154,458-180,741
234,750-16,250
262,765-6,713
1,212,156
406,334
20,89813,000-78,493-110,728
17,589-45,185
111,928-1,152-23,025-59,365-12,025-173,023-385,636-72,962
9,072
200,3328,480
1,386,117-38,716-38,716
427,322427,322
17,30517,305-7,200-7,200478,464

サービス区分 [0010:●いづみ保育園]

Page:

2

いづみ保育園拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収
特
益
別
増
減

費

の
用
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
5873 雑収益
サービス活動外収益計(4)0037 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0099 施設整備等補助金収益5911 施設整備等補助金収益
0108 拠点区分間固定資産移管収益
5972 拠点区分間固定資産移管収益
0110 その他の特別収益
5981 その他の特別収益
特別収益計(8)0041 固定資産売却損･処分損
4933 器具及び備品売却損･処分損
4934 その他の固定資産売却損･処分損
0043 国庫補助金等特別積立金積立額
4951 国庫補助金等特別積立金積立額0051 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
4982 会計基準移行に伴う過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)6321 施設整備等積立金積立額

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算
14,137,446
7,824
7,824
2,463,794
110,500
1,884,829
468,465
2,471,618
1,850,387
1,850,387
1,850,387
621,231
14,758,677
1,100,000
1,100,000
210,367,000
210,367,000
5,192,146
5,192,146
216,659,146
4
4第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

5,311,921
211,347,225
226,105,902

5,985,997
6,185,997-6,035,997-605,022

増 減
8,756,836-6,847-6,847604,512-14,000
230,501
388,011597,665
26,79926,79926,799570,866
9,327,702
950,000
950,000
210,367,000
210,367,000
5,192,146
5,192,146
216,509,146-49,9964-50,000
950,000
950,000-1,774,080
4,211,917-5,985,997-874,076
217,383,222
226,710,924

226,105,902-2,795,668
223,310,234-605,022
10,809,354
10,204,332

226,710,924-13,605,022
213,105,902

12,000,000
12,000,000

13,000,000
13,000,000-1,000,000-1,000,000

211,310,234-2,795,668

214,105,902

1,100,000
1,100,000
4,211,917
4,211,917

前年度決算
5,380,610
14,671
14,671
1,859,282
124,500
1,654,328
80,454
1,873,953
1,823,588
1,823,588
1,823,588
50,3655,430,975
150,000
150,000

150,000
50,00050,000150,000
150,000
5,985,997

サービス区分 [0020:●麦の子保育園]

Page:

1

麦の子保育園拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

益

サ

｜

ビ

ス
費
活

動

増

減
用

の

部

勘 定 科 目
0071 保育事業収益5311 委託費収入
0072 その他の事業収益(保育)5321 補助金事業収益(保育)5323 その他の事業収益(保育)0088 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4221 保育材料費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4232 保険料（事業）0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務･消耗品費4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料（事務）4327 賃借料(事務)4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費(事務)0026 減価償却費
4451 減価償却費0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能引当金繰入4481 徴収不能引当金繰入0030 その他の費用
4491 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)当年度決算
149,670,794
125,261,870
24,408,924
22,333,090
2,075,834
234,292
234,292
149,905,086
110,273,263
55,734,779
2,182,935
10,486,214
26,804,905
846,418
849,300
13,368,712
13,523,239
6,735,192
171,651
1,255,451
3,569,598
1,517,283
274,064
8,734,958
611,473
26,428311,132
275,961
458,165
892,400
38,340504,528
35,160230,715
1,591,057
390,749
26,5001,047,460
1,256,040
15,200293,588
10,000317,760
402,3026,554,787
6,554,787
2,031,118
2,031,118
17,38917,389766,720766,720
137,839,238
12,065,848

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
145,964,810
122,817,720
23,147,090
21,177,290
1,969,800
265,600
265,600
146,230,410
112,597,087
59,289,332
11,225,708
3,863,000
24,403,706
238,042894,000
12,683,299
12,722,501
6,573,449
198,144
1,139,088
3,516,810
1,295,010
9,189,758
468,328
59,760545,5881,420
531,644879,200
722,736
513,886
80,992
165,130
841,348
736,139446,577
1,024,185
1,256,040
1,577
311,012300,480
303,716
6,047,949
6,047,949
2,133,469
2,133,469

802,560
802,560
139,226,386
7,004,024

増 減
3,705,984
2,444,150
1,261,834
1,155,800
106,034-31,308-31,308
3,674,676-2,323,824-3,554,553-9,042,773
6,623,214
2,401,199
608,376-44,700
685,413800,738
161,743-26,493
116,363
52,788222,273274,064-454,800
143,145-33,332-234,456
274,541-73,479
13,200-684,396-9,358-45,832
65,585
749,709-345,390-420,077
23,275
13,623-17,424
10,00017,28098,586
506,838
506,838-102,351-102,351
17,38917,389-35,840-35,840-1,387,148
5,061,824

サービス区分 [0020:●麦の子保育園]

Page:

2

麦の子保育園拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

特

収

別

益

益

費
用

増
減

費

の
用
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0092 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
5873 雑収益
サービス活動外収益計(4)0032 支払利息
4811 支払利息
0037 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0099 施設整備等補助金収益5911 施設整備等補助金収益
0108 拠点区分間固定資産移管収益
5972 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)0041 固定資産売却損･処分損
4933 器具及び備品売却損･処分損
0043 国庫補助金等特別積立金積立額
4951 国庫補助金等特別積立金積立額0051 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
4982 会計基準移行に伴う過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)6311 施設整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)6321 施設整備等積立金積立額

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算
9,818
9,818
2,262,250
181,9232,040,327
40,0002,272,068
155,325
155,325
1,966,914
1,966,914
2,122,239
149,829
12,215,677
1,000,000
1,000,000
103,602,000
103,602,000
104,602,000
36,75536,7551,000,000
1,000,000
1,104,379
1,104,379

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
10,55810,5582,182,394
142,000
2,009,609
30,785
2,192,952
171,675
171,675
1,912,276
1,912,276
2,083,951
109,001
7,113,025
150,000
150,000

2,141,134
102,460,866
114,676,543

3,931,712
4,121,387-3,971,387
3,141,638

増 減
-740
-740
79,85639,92330,718
9,215
79,116-16,350-16,350
54,63854,63838,28840,8285,102,652
850,000
850,000
103,602,000
103,602,000
104,452,000-2,920-2,920850,000
850,000-2,827,333
1,104,379-3,931,712-1,980,253
106,432,253
111,534,905

114,676,543
33,175,501
147,852,044

3,141,638
40,033,863
43,175,501

111,534,905-6,858,362
104,676,543

10,000,000
10,000,000

5,000,000
5,000,000-10,000,000-10,000,000

33,175,501

119,676,543

150,000
39,67539,675150,000
150,000
3,931,712

5,000,000
5,000,000

152,852,044

サービス区分 [0030:●支援センターおおはま]

Page:

1

支援センターおおはま拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収

益

サ

｜

ビ

ス
費
活

動

増

減

の

用

部

サ
｜
ビ
ス
活

収
益

勘 定 科 目
0074 障害福祉サービス等事業収益
0075 自立支援給付費収益5344 地域相談支援給付金収益5345 計画相談支援給付金収益5351 障害児施設給付費収益0088 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4232 保険料（事業）0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務･消耗品費4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料（事務）4327 賃借料(事務)4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費(事務)0026 減価償却費
4451 減価償却費0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能引当金繰入4481 徴収不能引当金繰入0030 その他の費用
4491 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
5872 利用者等外給食収益
5873 雑収益

当年度決算
12,462,674
12,253,698
872,898
11,380,800
208,976
94,00094,00012,556,674
22,569,720
10,614,758
460,900
1,980,048
6,260,659
204,807
3,048,548
174,927
174,927
2,025,250
91,50058,18088,797
348,056
84,100170,681
24,41061,127
378,650
2,245
10,719810
48,097140,788259,200
7,700
134,204
11,64688,50015,840343,183
343,183
235,804
235,804
1,457
1,457
140,160
140,160
25,018,893-12,462,219
16
16
183,536
1,545
181,991

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
9,788,071
9,588,423
950,865
8,637,558
199,648

9,788,071
20,200,782
10,835,073
1,988,820
662,000
4,117,429
134,100
2,463,360

1,821,095
103,200
103,080
124,595
2,885
96,992
167,297
29,121
8,933
332,627
4,421
11,12142,444
148,341
136,418
259,200
146,880
8,700
79,00015,840353,181353,181
235,804
235,804

134,400
134,400
22,273,654-12,485,583
106
106
183,600
183,600

増 減
2,674,603
2,665,275-77,967
2,743,242
9,328
94,00094,0002,768,603
2,368,938-220,315-1,527,920
1,318,048
2,143,230
70,707585,188
174,927
174,927
204,155-11,700-44,900-35,798
345,171-12,892
3,384-4,711
52,19446,023-2,176
-402
810
5,653
-148,341
4,370
7,700
-12,676
2,946
9,500-9,998-9,998

1,457
1,457
5,760
5,760
2,745,239
23,364
-90
-90
-64
1,545
-1,609

サービス区分 [0030:●支援センターおおはま]

Page:

2

支援センターおおはま拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

動
外
増
減
の
部

勘 定 科 目サービス活動外収益計(4)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当年度決算
183,552

前年度決算
183,706

増 減-154

183,552-12,278,667

183,706-12,301,877
10,000,000
10,000,000
10,000,000

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)0041 固定資産売却損･処分損
4933 器具及び備品売却損･処分損
4934 その他の固定資産売却損･処分損
0051 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)10,503
10,502
1
211,150
211,150
221,653-221,653-12,500,320

10,000,000-2,301,877-154
23,210-10,000,000-10,000,000-10,000,000
10,503
10,502
1
211,150
211,150
221,653-10,221,653-10,198,443-12,500,320-23,245,810-35,746,130-2,301,877-20,943,933-23,245,810-10,198,443-2,301,877-12,500,320-35,746,130-23,245,810-12,500,320

サービス区分 [0001:●法人本部]

Page:

1

法人本部拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
益

サ

｜

ビ

ス
費
活

動

増

減

用

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費

勘 定 科 目0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
5531 補助金事業収益(その他)
0088 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4232 保険料（事業）0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務･消耗品費4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料（事務）4327 賃借料(事務)4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費(事務)0026 減価償却費
4451 減価償却費0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5873 雑収益
サービス活動外収益計(4)0032 支払利息
4811 支払利息

当年度決算
4,936,000
4,936,000
4,936,000
13,343,153
13,343,153
18,279,153
15,125,587
5,412,500
7,782,688
1,930,399
109,588
109,588
18,606,111
48,652537,010
692,763
463,934
1,616,461
393,035
40,095

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0105 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)0041 固定資産売却損･処分損
4931 建物売却損･処分損
4933 器具及び備品売却損･処分損
4934 その他の固定資産売却損･処分損
0046 拠点区分間繰入金費用

793,092
3,313,218-23,815,220

1,337,198
457,008
337,092
743,446
5,094,467
51,820815,266
3,349,440
784,447
436,492
679,095
719,700
8,690
16,437,249
16,437,249
4,870,944
4,870,944
45,407,591-27,128,438
4,437
4,437
4,101,873
25,0004,076,873
4,106,310
793,092
793,092

前年度決算
4,467,000
4,467,000
4,467,000
15,733,000
15,733,000
20,200,000
13,077,481
7,500,000
3,997,868
1,579,613

18,766,113
31,3001,298,637
714,359
672,6431,664,727
442,808
45,15814,081
1,397,180
490,593337,259
1,051,285
2,952,872
143,390
1,001,884
3,349,440
2,139,330
273,727
220,240
523,550
1,650
15,821,830
15,821,830
4,870,944
4,870,944
42,794,480-22,594,480
68,07868,0784,432,443
25,0004,407,443
4,500,521
706,762
706,762

増 減
469,000
469,000
469,000-2,389,847-2,389,847-1,920,847
2,048,106-2,087,500
3,784,820
350,786
109,588
109,588-160,002
17,352-761,627-21,596-208,709-48,266-49,773-5,063-14,081-59,982-33,585-167-307,839
2,141,595-91,570-186,618-1,354,883
162,765
458,855
196,150
7,040
615,419
615,419

2,613,111-4,533,958-63,641-63,641-330,570-330,570-394,211
86,33086,330

用

収
益
特
別
増

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

費8706,762
3,793,759-18,800,721
36,772,500
36,772,500
36,772,500
10,989,211
10,959,211

830,000243,800,000

86,330-480,541-5,014,499-36,772,500-36,772,500-36,772,500-10,989,203-10,959,211
8-30,000-243,800,000

サービス区分 [0001:●法人本部]

Page:

2

法人本部拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

用

勘 定 科 目
4962 拠点区分間繰入金費用0049 拠点区分間固定資産移管費用
4972 拠点区分間固定資産移管費用
0051 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
4982 会計基準移行に伴う過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)6311 施設整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)6321 施設整備等積立金積立額

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)当年度決算

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

1,351,403,299-1,351,403,299-1,375,218,519

6,340,367
372,899,221-336,126,721-354,927,442

増 減-243,800,000
1,218,784,357
1,218,784,357
14,508,924
20,849,291-6,340,367
978,504,078-1,015,276,578-1,020,291,077-1,375,218,519
67,767,480-1,307,451,039-354,927,442
240,549,282-114,378,160-1,020,291,077-172,781,802-1,193,072,879

864
864

182,161,728
182,161,728
16,08816,088-182,160,864-182,160,864-16,088-16,088-1,307,450,175

67,767,480-1,375,217,655

1,330,554,000
1,330,554,000
20,849,291
20,849,291

前年度決算
243,800,000
111,769,643
111,769,643
6,340,367

事業・拠点[0002:就労支援事業]

Page:

1

就労支援事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

費

用

収
益

勘 定 科 目
0073 就労支援事業収益5331 就労支援事業収益
0074 障害福祉サービス等事業収益
0077 その他の事業収益(障害)5371 補助金事業収益(障害)サービス活動収益計(1)0018 就労支援事業費用
0019 就労支援販売原価4411 期首製品(商品)棚卸高
0020 当期就労支援事業製造原価0021 合計
4413 期末製品(商品)棚卸高
0022 差引0026 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
5873 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
172,189,367
172,189,367

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

179,093,946-3,884,528
6,369
6,369
96,34896,348102,717増 減-2,220,051-2,220,051-800,000-800,000-800,000-3,020,051-11,252,963-11,252,963-146,066-10,758,563-10,904,629
348,334-11,252,963
12,48812,488-11,240,475
8,220,424-5,236-5,236120,252
120,252
115,016

217,733
4,553,629

102,717-3,781,811

115,016
8,335,440

172,189,367
167,840,983
167,840,983
702,062
168,189,317
168,891,379
1,050,396
167,840,983
12,48812,488167,853,471
4,335,896
1,133
1,133
216,600
216,600
217,733

前年度決算
174,409,418
174,409,418
800,000
800,000
800,000
175,209,418
179,093,946
179,093,946
848,128
178,947,880
179,796,008
702,062
179,093,946

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益
費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)6311 施設整備積立金取崩額
その他の積立金積立金積立額(19)6321 施設整備等積立金積立額

4,553,629-3,781,811

8,335,440

4,553,629
29,540,495
34,094,124-3,781,811
35,221,464
31,439,653

8,335,440-5,680,969
2,654,471

6,399,582
6,399,582

3,105,139
3,105,139
5,004,297
5,004,297-3,105,139-3,105,139
1,395,285
1,395,285

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)27,694,542

29,540,495-1,845,953

サービス区分 [0099:●内部取引消去]

内部取引消去 事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費

用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
0073 就労支援事業収益5331 就労支援事業収益
サービス活動収益計(1)0016 事業費
4211 給食費
4225 消耗器具備品費
4228 教育指導費
4233 雑費(事業)0017 事務費
4315 事務･消耗品費4316 印刷製本費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4332 渉外費
4335 雑費(事務)サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)0037 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費

当年度決算-38,303,915-38,303,915-38,303,915-21,707,322-21,627,062-33,060-47,200

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)-21,760,082-1,372,648-119,290-30,986,161-1,175,300

増 減-6,142,454-6,142,454-6,142,454-14,468,487-14,555,382-33,060
115,955
4,000
8,376,133
22,87438,804-16,000
199,076-165,810
7,478,948
784,943
33,298-6,092,354-50,100-1,225,400-1,225,400-1,175,300-1,175,300-50,100-50,100-1,225,400
1,225,400-1,175,300
1,175,300-50,100
50,100-15,371,193-16,452-32,000-202,100-165,810-14,281,134-587,705-85,992-37,078,515-1,225,400

前年度決算-32,161,461-32,161,461-32,161,461-7,238,835-7,071,680-163,155-4,000-23,747,326-39,326-38,804-16,000-401,176

費

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)サービス区分 [0091:●つばさ保育園]

Page:

1

つばさ保育園拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
益

サ
｜
ビ
ス

費

活
動
増
減
の

用

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

収
益

費

勘 定 科 目0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
5532 受託事業収益(その他)
5533 その他の事業収益(その他)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4221 保育材料費4225 消耗器具備品費
4232 保険料（事業）0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務･消耗品費4316 印刷製本費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4325 手数料4326 保険料（事務）4329 租税公課
4331 保守料
4335 雑費(事務)0030 その他の費用
4491 その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0097 その他のサービス活動外収益
5872 利用者等外給食収益
5873 雑収益
サービス活動外収益計(4)0037 その他のサービス活動外費用
4841 利用者等外給食費

当年度決算
16,446,984
16,446,984
16,446,984
16,446,984
17,847,700
7,906,207
366,200
1,578,536
5,508,851
536,400
1,951,506
845,993
537,136
19,76429,352
164,198
95,543
390,416
118,484
2,850
3,617
64,572
1,080
11,776
3,100
143,597
4,000
16,20021,140111,360
111,360
19,195,469-2,748,485
37
37
338,664
338,664

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
18,269,472
18,269,472
18,269,472
18,269,472
19,719,483
7,865,079
1,589,760
529,000
7,119,976
536,400
2,079,268
783,830
567,391
25,35825,837
165,244463,790
124,210
4,270
11,585
48,6904,641
13,876
5,088
140,132
91,890増 減-1,822,488-1,822,488
16,446,984-18,269,472-1,822,488-1,871,783
41,128-1,223,560
1,049,536-1,611,125-127,762
62,163-30,255-5,594
3,515-1,046
95,543-73,374-5,726-1,420-7,96815,882-3,561-2,100-1,9883,465-91,890
4,000
16,2001,732

338,701
338,664
338,664

19,408111,360
111,360
21,078,463-2,808,991
566
566
384,834
378,834
6,000
385,400
378,834
378,834-1,882,994
60,506-529-529-46,170-40,170-6,000-46,699-40,170-40,170

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)338,66437-2,748,448

378,834
6,566-2,802,425-40,170-6,52953,977

特別収益計(8)0051 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)265,628
265,628
265,628-265,628-3,014,076-2,802,425

265,628
265,628
265,628-265,628-211,651

用

収
益
費
用

サービス区分 [0091:●つばさ保育園]

Page:

2

つばさ保育園拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

勘 定 科 目
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)

当年度決算

前年度決算

増 減

-3,014,076
735,492-2,278,584-2,802,425
3,537,917
735,492-211,651-2,802,425-3,014,076

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)-2,278,584

735,492-3,014,076

サービス区分 [0092:●えると会館事業]

Page:

1

えると貸館事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

勘 定 科 目0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
5533 その他の事業収益(その他)
サービス活動収益計(1)第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

当年度決算
162,000
162,000
162,000
162,000

前年度決算
165,400
165,400
165,400
165,400

増 減-3,400-3,400-3,400-3,400162,0002
2
2

165,400
12
12
12-3,400
-10
-10
-10

2
162,00212
165,412-10-3,410162,002165,412-3,410162,002505,541
667,543

165,412340,129505,541-3,410165,412
162,002667,543505,541

162,002

費用

収益

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)サービス区分 [0093:●大阪府移動支援従事者養成研修]

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大阪府移動支援従事者養成研修拠点区分事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

費

用

収
益

勘 定 科 目0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
5533 その他の事業収益(その他)
サービス活動収益計(1)0017 事務費
4313 旅費交通費
4321 通信運搬費
4323 広報費
4325 手数料
4335 雑費(事務)サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
381,000
381,000
381,000
381,000
307,090
16,7303,362
95,7001,296
190,002
307,090
73,910第二号第四様式（第七条関係）(単位：円)

前年度決算
548,000
548,000
548,000
548,000
322,631
24,2806,334
94,404648
196,965
322,631
225,369
23
23
23

増 減
-167,000-167,000-167,000-167,000-15,541-7,550-2,972
1,296
648-6,963-15,541-151,459
-23
-23
-23

73,91023
225,392-23-151,482

73,910225,392-151,482

73,910855,529
929,439

225,392
630,137
855,529-151,482
225,392
73,910929,439855,52973,910費

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益
費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)