公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

財

産

目

録

２０２２年 ３月 ３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産） 現金預金

場所・物量等

現金

手元保管

預金

普通預金

使用目的等

金額

運転資金として1,222,897

北海道銀行宮の沢支店

運転資金として866,264,585

北洋銀行宮の沢支店

運転資金として1,888,405

振替口座

ゆうちょ銀行宮の沢支店

団体保険料預り金

未収入金

札幌市

業務受託料、受取利用料金 他

163,644,883

厚生労働省

地域若者サポートステーション受託料

44,132,947

千歳市

業務受託料 他

30,390,200

独立行政法人日本芸術文化振興会

地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業

13,537,000

さっぽろ雪まつり実行委員会 他

さっぽろ雪まつり大雪像等制作統括業務 他

13,918,448

全国公益法人協会

役員賠償責任保険保険料

297,630

大和リース株式会社 札幌支店

保管庫賃借料

97,900㈱札幌振興公社

公用車駐車場料金

18,700日本郵便株式会社各種契約用収入印紙

727,800

前払金

3,083,350㈲M's faith

賃借倉庫火災保険、賠償責任保険

5,840㈲M's faith

こどもの劇場施設賠償責任保険、普通傷害保険料

55,930㈲M's faith

若者支援施設施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険

75,930㈲M's faith㈲M's faith

717,470259,640㈱総合保険代理店 札幌中支店

自動車保険料青少年山の家施設賠償責任保険、財産補償保険 他
エルプラザ公共4施設総合賠償責任保険

共栄火災海上保険㈱定山渓自然の村施設賠償責任保険

157,090

共栄火災海上保険㈱北方自然教育園施設賠償責任保険、施設入場者普通傷害保険
児童会館・こども人形劇場施設入場者傷害保険、レクリエーション参加者傷害保険 他
千歳市児童館・学童クラブ・青少年会館施設入場者傷害保険、施設賠償責任保険 他
こども育成課・こども事業課倉庫賃借料
南4条オフィス家賃
千歳事業所家賃、駐車場賃借代
労働保険料 他

91,670㈱安田合同保険事務所㈱安田合同保険事務所
金田 勲㈲インフィニティー
㈱ケイセイ
流動資産合計（固定資産）

67,0102,023,640
309,155
150,000
358,391
115,500
148,207
1,143,760,218

基本財産

預金

特定資産

退職給付引当資産

普通預金
北海道銀行宮の沢支店
普通預金
北海道銀行宮の沢支店
北海道債
大和証券（平成30年度第7回）
大和証券（平成30年度第19回）

OA整備事業積立資産

普通預金

こども基金積立資産

職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。満期保有目的で保有し、運用益を財源に使用している。

10,000,000

593,756,519

50,000,000
50,000,000

管理運営に使用する各種OA機器等の購入に充てる資産として管理している。

37,951,424

将来に亘り安定的な経営を維持していくための資産として管理している。

136,651,875

北海道銀行宮の沢支店
普通預金

こども基金事業に係る資産として管理している。

59,388,796

こども若者基金事業に係る資産として管理している。
市民活動団体への活動支援事業に伴う資産として管理している。
財団の保有する施設の修繕等に係る資産として管理している。

60,821,491

北海道銀行宮の沢支店
経営安定化積立資産

うち半分は公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。残り半分は運用益を管理運営の財源として使用している。
職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。

普通預金

北海道銀行宮の沢支店
こども若者応援基金積 普通預金北海道銀行宮の沢支店
立資産
市民活動基金積立資産 普通預金北海道銀行宮の沢支店
建物修繕等積立資産

普通預金北海道銀行宮の沢支店

10,000,000
6,642,863

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会
貸借対照表科目
その他固定 建物資産

場所・物量等1086.91㎡
札幌市南区滝野106番地 他
149.42㎡
札幌市北区新琴似8条1丁目1番34号
ニュー鳳ビル2F 内部造作他

使用目的等公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

金額
27,345,328

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

14,771,014

6876.41㎡
収益事業等に係る資産である。
札幌市南区滝野２４７番地青少年山の家
物品庫棚

車両運搬具

83.68㎡
札幌市中央区南4条西6丁目8番3

法人運営に充当する管理運営業務に係る資産である。

3,011,3955台

公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。

2,572,551

132,944

金庫 他

公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している。
管理運営の用に供している

ミーティングブース テレキューブ

収益事業の用に供している

2,155,762

定山渓自然の村 サーバー

収益事業の用に供している

1,382,334

森のデカゴラス

収益事業の用に供している

964,734

コクヨ brackets 他

収益事業の用に供している

2,347,655

文書管理サーバー更改

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％
共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％
共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。

1,672,837

札幌市西区宮の沢、滝野自然学園他
什器備品

パワーユニット ガラガーMBS1000i
エアコン CS-XS281D2
石油暖房機 FF-5000BF
その他事業道具

VPNルータ交換

その他設備道具一式

土地146,30836233㎡
札幌市南区滝野106番地他
465.50㎡
札幌市北区新琴似9条1丁目3番2
450.36㎡
札幌市中央区南4条西6丁目8番3

電話加入権

011-671-4104 他

ソフトウェアPortcomm/Paycomm

670,644552,1232,830,256
32,649571,648

121,243

14,413,002

自己所有の土地であり、管理運営の用に供している。

35,400,000

自己所有の土地であり、管理運営の用に供している。

2,049,146

管理運営の用に供している

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
参加者情報管理システム 特別メール機 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用能追加に供している。
伺い管理システム児童会館予算執行管 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用理機能追加に供している。
各種集計システム 他
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。
定山渓自然の村インターネット予約システム 収益事業等の用に供している

161,788
2,920,500
237,600
4,653,000
20,364,344
1,551,000

定山渓自然の村予約サイト構築 他

収益事業等の用に供している

1,497,600

職員申請システム等バージョンアップ

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

5,775,000

各種システム統合化

共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％

3,888,500

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会
貸借対照表科目

敷金

リサイクル預託金

場所・物量等
使用目的等
各種システムサーバーＯＳバージョンアッ 共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、プ 他
管理業務に係る資産である。
公益目的保有財産72.9％、収益事業等会計
6.6%、管理運営20.5％
札幌市若者支援施設 新システム導入業 公益目的事業及び収益事業等に係る共有財産
務㈱ベストスタイル 他
共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に係る事務所賃貸に伴う敷金札幌協同振興㈱ 他
公益目的事業に係る共有財産
札幌トヨペット㈱ 他
自動車リサイクル料

金額711,000

12,590,600
1,440,618
342,000
59,850

固定資産合計

1,184,549,941

資産合計（流動負債）

2,328,310,159
未払金

職員に係るもの

退職金

18,929,700

エーシーテクノサンヨー㈱7,623,000

未払費用

職員に係るもの

未払消費税等

札幌西税務署

公益目的事業に供する備品購入に係る未払い分
公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分
公益目的事業及び収益事業等の電気料金の未払い分
公益目的事業、収益事業等、管理業務に供するシステム導入等に係る未払い分
公益目的事業、収益事業等、管理業務に供する備品購入等に係る未払い分
公益目的事業に供する燃料購入に係る未払い分 他
公益目的事業、収益事業等及び管理業務に従事する職員の３月分給与及び賞与の支払いに備えたもの
当期確定消費税

未払法人税等

札幌西税務署

当期確定法人税、地方法人税

7,134,900

札幌西税務署

当期確定法人事業税・特別法人事業税

2,660,100

札幌道税事務所

当期確定法人道民税

札幌エルプラザ管理組合
北海道電力㈱㈱ソフトコム㈱ウチダシステムズ㈱杉山燃料センター 他

前受金

預り金

7,380,350
6,360,482
5,769,775
5,284,840
127,772,278
433,800,093

84,543,300

84,600札幌市中央市税事務所 他

当期確定法人市民税

1,018,400

児童会館利用者

令和4年度前受利用分

1,866,450

エルプラザ利用者

令和4年度前受利用分

7,278,320

若者支援施設利用者

令和4年度前受利用分

3,162,900

職員に係るもの

社会保険料、雇用保険、道市民税

5,304,978（有）安田合同保険事務所

児童クラブ保険料

3,083,350

その他預り金

天引手数料 他流動負債合計

93,911
729,151,727（固定負債）
退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である

693,756,519

固定負債合計693,756,519

負債合計

1,422,908,246

正味財産905,401,913