貸借対照表

平成２８年３月３１日現在（単位：円）
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

資産の部
１．流動資産普通預金

16,915,481

762,226

16,153,255

未収金

78,381,069

46,365,612

32,015,457

預け金400,000

400,000-

商品

2,566,844

2,565,673

1,171

-

1,500

-1,50098,263,394

50,095,011

48,168,383

建物

143,073,202

146,489,751-3,416,549

建物附属設備

28,067,665

31,870,754-3,803,089

構築物

23,200,676

27,220,936-4,020,260

什器備品

57,165,778

45,285,128

11,880,650-

10,098,000-10,098,000

一括償却資産210,840

695,574-484,734

ソフトウェア

39,040,998

16,209,303

22,831,695

281,000

281,000-

長期前払金

310,451,461

341,424,822-30,973,361

その他の固定資産合計

601,491,620

619,575,268-18,083,648

固定資産合計
資産合計

601,491,620
699,755,014

619,575,268
669,670,279-18,083,648
30,084,735

未払金

64,135,288

31,541,439

32,593,849

預り金80,202

109,267-29,065

未払法人税等

293,000

318,000-25,000

未払消費税

803,800

1,405,600-601,800

流動負債合計65,312,290

33,374,306

31,937,984

負債合計

65,312,290

33,374,306

31,937,984

寄付金

116,308-

116,308

指定正味財産962,374

846,066

116,308

633,480,350

635,449,907-1,969,557

634,442,724
699,755,014

636,295,973
669,670,279-1,853,249
30,084,735

前払費用
流動資産合計
２．固定資産(１) その他固定資産

建設仮勘定

敷金

Ⅱ

負債の部
１．流動負債Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産

２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成２８年３月３１日現在（単位：円）
科目

資産の部
１．流動資産
普通預金
未収金
預け金
商品
前払費用
内部取引(資産)
流動資産合計
２．固定資産（１）その他固定資産
建物
建物附属設備
構築物
什器備品
建設仮勘定
一括償却資産ソフトウェア
敷金
長期前払金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計

内部取引消去合11,053,831
53,164,330
400,000
1,711,916
0
20,694,846
87,024,923

5,861,650
25,216,739
0854,9280031,933,317

0
0
0
0
0
0
0

143,073,202
28,067,665
23,200,676
57,165,778
0
109,987
39,040,998
161,000
310,451,461
601,270,767
601,270,767
688,295,690

計-20,694,846-20,694,846

16,915,481
78,381,069
400,000
2,566,844
0098,263,394

0
0
0
0
0
100,8530
120,000
0
220,853
220,853
32,154,170

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 -20,694,846

143,073,202
28,067,665
23,200,676
57,165,778
0
210,840
39,040,998
281,000
310,451,461
601,491,620
601,491,620
699,755,014

59,734,070
38,775
0108,500
059,881,345
59,881,345

4,401,218
41,427
293,000
695,300
20,694,846
26,125,791
26,125,791

00000 -20,694,846
0 -20,694,846
0 -20,694,846

64,135,288
80,202
293,000
803,800
065,312,290
65,312,290

116,308
962,374

0
0

0
0

0

116,308
962,374

627,451,971
628,414,345
688,295,690

6,028,379
6,028,379
32,154,170

0
0
0

0
0
-20,694,846

633,480,350
634,442,724
699,755,014

Ⅰ

Ⅱ

負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
未払法人税等
未払消費税
内部取引(負債)
流動負債合計負債合計

Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

Ⅰ

科
目
一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費(個人)賛助会員受取会費(団体)② 事業収益当年度（単位：円）
増減

前年度

1,690,000
190,00001,500,000
70,201,798

1,708,000
205,000
3,000
1,500,000
52,931,575△ 18,000△ 15,000△ 3,000
0
17,270,223

847,500
41,50060,460682,500
0
1,697,535

165,000
41,500△ 1,637,075

4,408,920
12,9001,309,752
1,932,564
98,400534,6432,384,650
0575,388
1,527,840
785,9070

2,024,270
12,900734,364
404,724△ 687,507
534,643

20,00049,0000
020,00049,000

162,400

0

162,400

2,678,400
452,700002,845,800
5,765,041
2,581,200
1,220,400
1,229,040
13,308,840

2,678,400
452,700
1,499,040
2,809,382
2,160,000
2,373,521
2,735,100
1,220,400
0000△ 1,499,040△ 2,809,382
685,800
3,391,520△ 153,900
01,229,040
13,308,840

6,609,000
00003,067,200
02,462,400
1,620,000
3,321,000
686,000
2,650,076
981,4922,921,745

6,500,000
1,743,000
4,492,800
1,252,800
1,350,000
2,376,000
6,203,503
0
0
0
0
0
0
0

109,000△ 1,743,000△ 4,492,800△ 1,252,800△ 1,350,000
691,200△ 6,203,503
2,462,400
1,620,000
3,321,000
686,000
2,650,076
981,4922,921,745（公２）防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成

中越市民防災安全大学（受講料）
地域復興人材育成支援（参加費）
被災地支援業務等（公３）防災安全情報・技術振興
メモリアル拠点整備・運営等支援
中越メモリアル回廊グッズ等販売収入
メモリアルバスツアー（参加費）
語り部・回廊ガイド・視察コーディネート料

防災学習プログラム体験料
その他
中越大震災周年事業
中越沖メモリアル施設整備・運営等支援
語り部・回廊ガイド・視察コーディネート料

座学コースプログラム料（公４）地方の持続可能性の維持・獲得
地域経営人材育成支援（参加費）（収１）地域防災力向上支援業務
地域防災力強化支援事業（長岡市）
親子防災教室運営等業務（長岡市）
克雪体制推進調査に係る取組地域サポート業務

長岡市復興地域づくり事例集作成業務
地域防災交流会議運営等業務（新潟県）「防災教育」学校・地域連携事業（新潟市）
新潟市避難所運営体制検討会講師及び運営業務
わが家の津波ひなん地図活用支援事業（新潟市）

西蒲区西川中学校防災キャンプ委託業務
気象災害イノベーションハブ（防災科研）（収２）地域づくり活動支援業務
みやぎ連携復興センター 職員派遣
市民協働のまちづくり推進業務
柏崎市(高柳町地域)地域活性化調査事業
新潟暮らしトータルコーディネート事業業務
栄村農産物販売所開業支援業務
移住者受入人材育成研修業務（新潟県）
県内企業の事業継続体制支援事業
地域再生計画策定支援業務（片品村）
地域おこし協力隊導入コーディネート業務（新発田市）

柏崎市 職員派遣
地域おこし協力隊活動支援業務（新潟県）にいがたライフスタイルカフェ実施業務
地域おこし協力隊受入業務（胎内市）
地区住民意識醸成業務（胎内市）

科

目

地区の話し合い促進事業（三条市）
ETIC.（申請事業）

当年度
345,643
1,162,500

前年度
0
0

増減
345,643
1,162,500

3,722,077

4,113,297△ 391,220

746,360
346,845279,627,379

604,000
713,812
187,561,000

142,360△ 366,967
92,066,379

0
44,686,000
96,909,000
10,259,379
15,008,000
01,281,000
42,799,000
113,750,000
013,059,000
3,826,000△ 1,281,000
1,887,000△ 16,841,000
10,259,379
1,949,000△ 3,826,000

112,765,000
383,692
383,692
2,880,000

12,846,000
002,800,000

99,919,000
383,692
383,692
80,0002,800,000
50,0002,800,000
0050,00030,0003,642,984
6,104
3,636,880
18,000,000
18,000,000
376,425,853

0
3,544,224
6,494
3,537,730
8,000,000
8,000,000
256,544,799

30,00098,760△ 390
99,15010,000,000
10,000,000
119,881,054

354,713,369
0

302,151,308
1,334,397

52,562,061△ 1,334,397

17,591,898

28,983,499△ 11,391,601

263,188,844
33,419,388
0
19,595,968
15,949,292
1,621,266
2,458,957
887,756
5,340,041
000
194,501
54,00040,03484,8764,000
306,120472,351856,212
0

212,686,302
24,518,520
0
7,434,938
18,878,715
1,342,353
4,341,620
2,630,964
7,754,174
2,614,000
00011,800131,545
55,3463,000
290,230
432,439856,212050,502,542
8,900,868
0
12,161,030△ 2,929,423
278,913△ 1,882,663△ 1,743,208△ 2,414,133△ 2,614,000
00
194,501
42,200△ 91,511
29,5301,000
15,89039,91200（収３）講師等人材派遣
講師等業務（他１）既存施設活用による支援
ロータリーハウス
物品等販売（書籍等）③ 受取補助金等【新潟県中越大震災復興基金】
復興評価・支援アドバイザリー会議開催支援
地域復興人材育成支援
メモリアル拠点整備・運営等支援
新潟県防災教育プログラム制作事業（原子力災害編）

ふるさと新潟防災教育推進事業
中越大震災10周年事業支援【新潟県中越沖地震復興基金】
中越沖メモリアル施設整備・運営等支援④ 受取寄付金
指定受取寄付金⑤ 受取負担金【長岡市】
中越市民防災安全大学
私たちの10.23を忘れない【山の暮らし再生機構】
私たちの10.23を忘れない

⑥ 雑収益
受取利息
雑収益
⑦ 他会計からの繰入額
他会計からの繰入額
経常収益計（２）経常費用① 事業費（公１）防災安全学問研究の推進・創造（公２）防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成（公３）防災安全情報・技術振興（公４）地方の持続可能性の維持・獲得（公益共通）（収１）地域防災力向上支援業務（収２）地域づくり活動支援業務（収３）講師等人材派遣（他１）既存施設活用による支援（収益共通）② 管理費
退職給付費用
給料手当
法定福利費
福利厚生費
広告宣伝費
接待交際費
会議費
研修費
旅費交通費
通信運搬費
建物減価償却費
建物附属設備減価償却費

科
目
構築物減価償却費
什器減価償却費
ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
③ 他会計への操出額
公益繰入みなし寄付金
経常費用計
調整前当期経常増減額
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益（２）経常外費用
当期経常外増減額
税前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定受取寄付金
一般振替寄付金
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度12,564000120,923
0
92,1801,170
0156,000001,507,500
001,437,610
18,000,000
18,000,000
378,053,410△ 1,627,557△ 1,627,557

前年度
15,0831,410
043,85550,77091,39079,9700
0156,00000
1,405,600
001,515,524
8,000,000
8,000,000
317,905,482△ 61,360,683△ 61,360,683

増減△ 2,519△ 1,4100△ 43,855
70,153△ 91,390
12,210
1,170
0
0
0
0
101,900
00△ 77,914

049,000△ 49,000△ 1,676,557
293,000△ 1,969,557
635,449,907
633,480,350

000△ 61,360,683
323,100△ 61,683,783
697,133,690
635,449,907

0
49,000△ 49,000
59,684,126△ 30,100
59,714,226△ 61,683,783△ 1,969,557

846,066
500,000△ 383,692
962,374
634,442,724

846,06600
846,066
636,295,973

0
500,000△ 383,692
116,308△ 1,853,249

10,000,000
60,147,928
59,733,126
59,733,126

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終原価仕入法(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定率法（ただし、建物は定額法）
無形固定資産・・・定額法(3) リース取引の処理方法
・ 所有権移転移転外ファイナンス・リース取引
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
○ 所有権移転移転外ファイナンスリース取引関係
ア リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
什器備品
車両運搬具
取得価額相当額
19,719,720
7,219,260
減価償却累計額相当額
13,938,417
4,400,460
期末残高相当額
5,781,303
2,818,800
イ 未経過リース料期末残高相当額
１年超
合
計
１年以内
未経過リース料期末残高相当額
2,725,983 5,874,120
8,600,103
ウ 当期の支払リース料及び減価償却費相当額支払リース料
3,436,542
減価償却費相当額
3,436,542
エ 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間定額法によっている。
・ 所有権移転移転外ファイナンス・リース取引以外のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
○ オペレーティング・リース取引関係
未経過リース料
１年以内
１年超
合
計
未経過リース料000(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．担保に供している資産
該当なし
３．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
当期末残高
科
目
取得価額
減価償却累計額
177,115,693
34,042,491
143,073,202
建物
52,613,863
24,546,198
28,067,665
建物附属設備
47,817,884
24,617,208
23,200,676
構築物
273,779,103
216,613,325
57,165,778
什器備品
2,402,982
2,192,142
210,840
一括償却資産64,327,758
25,286,760
39,040,998
ソフトウェア
281,000
0
281,000
敷金合計618,338,283
327,298,124
291,040,159
４．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。
貸倒引当金の当期末残高
科
目
債権金額
当期末残高
78,381,069
0
78,381,069
未収金
預け金

400,0000

400,000

前払金

0

0

0

前払費用

0

0

0

310,451,461

0

310,451,461

389,232,530

0389,232,530

長期前払金
合

計

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
前期末
当期
当期
当期末
補助金等の名称
交付者
残高
増加額
減少額
残高
補助金
（公財）新潟県
0 166,862,379 166,862,379
新潟県中越大震災
復興基金補助金

中越大震災復興基金（公財）新潟県
新潟県中越沖地震
中越沖地震復興
復興基金補助金基金

貸借対照表上の記載区分
0 一般正味財産
流動資産（清算金相殺後）0 112,765,000

112,765,000

0

負担金
中越市民防災安全 長岡市
大学

02,800,000

2,800,000

0－

私たちの10.23を
忘れない

長岡市

0

50,00050,0000－

私たちの10.23を忘れない（公財）山の暮らし再生機構030,00030,0000－計

0 282,507,379

282,507,379

0合６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
７．関連当事者との取引の内容
該当なし
８．重要な後発事象
特になし
９．その他

財

産

目

録

平成２８年３月３１日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
普通預金

北越銀行 本店営業部 №1752133

公益目的運転資金・管理目的に使用する資産

9,870,577

北越銀行 本店営業部 №2023254

メモリアル運転資金として

1,183,254

第四銀行 長岡営業部 №1553949

収益目的運転資金として5,861,650
16,915,481

普通預金 計未収金

公3

防災安全情報・技術振興 6件

公益目的事業に関する未収金

53,159,330

収1

地域防災力向上支援事業 4件

収益事業等に関する未収金

8,593,427

収2

地域づくり活動支援事業 8件

収益事業等に関する未収金

14,827,057

収3

講師等派遣 6件

収益事業等に関する未収金

1,792,463

他1

既存施設活用事業 1件

収益事業等に関する未収金

3,792

管理目的に関する未収金

5,000

法人会計 1件

78,381,069

未収金 計

預け金

フェニックス大手イースト管理組合

公益目的及び管理目的に使用

400,000

商品

販売、配布用商品 9種

公益目的事業に関する商品

1,711,916

販売、配布用書籍 2種

収益事業等に関する商品

854,928
2,566,844

商品 計

流動資産合計98,263,394（固定資産）
その他の

建物

固定資産

長岡震災アーカイブセンター きおくみらい 公益目的保有財産

18,075,636

おぢや震災ミュージアム そなえ館

公益目的保有財産

21,262,713

川口きずな館

公益目的保有財産

19,783,917

やまこし復興交流館 おらたる

公益目的保有財産

47,822,345

ロータリーハウス

管理目的及び収益目的に使用

33,936,342

中越沖地震メモリアル まちから

公益目的保有財産

2,192,249
143,073,202

建物 計

建物附属設備長岡震災アーカイブセンター きおくみらい 公益目的保有財産

5,857,715

おぢや震災ミュージアム そなえ館

公益目的保有財産

3,320,490

川口きずな館

公益目的保有財産

5,820,015

やまこし復興交流館 おらたる

公益目的保有財産

11,967,682

中越沖地震メモリアル まちから

公益目的保有財産

1,101,763
28,067,665

建物附属設備 計

構築物

おぢや震災ミュージアム そなえ館

公益目的保有財産

1,848,512

川口きずな館

公益目的保有財産

241,692

妙見メモリアルパーク

公益目的保有財産

12,340,879

震央メモリアルパーク

公益目的保有財産

4,821,096

木籠メモリアルパーク

公益目的保有財産

3,697,813

ロータリーハウス

公益目的保有財産

250,684
23,200,676

構築物 計

什器備品

長岡震災アーカイブセンター きおくみらい 公益目的保有財産

8,298,370

おぢや震災ミュージアム そなえ館

公益目的保有財産

8,311,286

川口きずな館

公益目的保有財産

4,739,232

やまこし復興交流館 おらたる

公益目的保有財産

7,471,596

ロータリーハウス

公益目的保有財産

1

中越沖地震メモリアル まちから

公益目的保有財産

28,345,293
57,165,778

什器備品 計

一括償却資産ソフトウェア

公益目的保有財産

109,987

気象災害イノベーションハブ用ノートパソコン 収益目的保有財産

100,853

一括償却資産 計

210,840

長岡震災アーカイブセンター きおくみらい 公益目的保有財産

1,628,473

おぢや震災ミュージアム そなえ館

公益目的保有財産

2,213,134

川口きずな館

公益目的保有財産

1,846,377

やまこし復興交流館 おらたる

公益目的保有財産

8,804,306

中越沖地震メモリアル まちから

公益目的保有財産

24,548,708

実践研究用ソーラーパネル一式

39,040,998

ソフトウェア 計

敷金

借上社宅 4件

収益事業等及び法人会計の財産

281,000

長期前払金

長岡市

公益目的及び管理目的に使用

250,900,937

小千谷市

公益目的及び管理目的に使用

59,350,524

綱 和正

公益目的及び管理目的に使用

100,000

綱 勝則

公益目的及び管理目的に使用

100,000
310,451,461

長期前払金 計固定資産合計601,491,620

資産合計

699,755,014（流動負債）
未払金

公2 防災・復興人材育成と人的ネッ
公益目的事業に関する未払金
トワークの形成 8件

428,483公3

防災安全情報・技術振興 44件

公益目的事業に関する未払金

57,803,516

公4

地方の持続可能性の維持・獲得 14件 公益目的事業に関する未払金

1,323,717

収1

地域防災力向上支援業務 9件

収益事業等に関する未払金

2,088,204

収2

地域づくり活動支援業務 6件

収益事業等に関する未払金

925,529

収3

講師等派遣派遣 3件

収益事業等に関する未払金

967,908

他1

既存施設活用による支援 2件

収益事業等に関する未払金

23,736

収益共通 5件

収益事業等に関する未払金

395,841

法人会計 5件

管理目的に関する未払金

178,354
64,135,288

未払金 計

預り金

社会保険料、源泉所得税

公益目的事業及び収益事業等に関わる預り金

未払法人税等

長岡税務署

収益事業等に関わる未納分

107,700

長岡地域振興局

収益事業等に関わる未納分

56,500長岡市

収益事業等に関わる未納分

59,400小千谷市

収益事業等に関わる未納分

51,400柏崎市

収益事業等に関わる未納分

18,000293,000

未払法人税等 計

未払消費税

長岡税務署

80,202

公益目的事業及び収益事業等に関わる預り金

803,800

流動負債合計65,312,290

負債合計

65,312,290

正味財産634,442,724

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで（単位：円）
公益目的事業会計

収益事業等会計

公１

科

Ⅰ

公２
公３
公４
防災・復興人地方の持続可防災安全学問材育成と人的 防災安全情能性の維持・
研究の推進・
ネットワーク 報・技術振興
獲得
創造
の形成

目

収１

収２

収３

他１
法人会計

共通

地域防災力向 地域づくり活 講師等人材派 既存施設活用
上支援業務
動支援業務
遣
による支援

小計

共通

内部取引消去合計

小計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費
正会員受取会費

00

190,000

190,000

賛助会員受取会費

001,500,000

1,500,000② 事業収益受託収益

907,960

8,353,279

受取参加費

41,50012,9009,261,239
162,400

受取賃借料

30,081,421

25,827,056

3,722,077

1,093,205

60,723,759

69,984,998

216,800

0216,80000

0279,627,379

0

279,627,379

383,692

0383,692

2,880,000

02,880,000③ 受取補助金等受取民間補助金

13,541,000

234,941,379

31,145,000④ 受取寄付金
指定受取寄付金383,692⑤ 受取負担金
受取負担金

2,800,000

80,000

⑥ 雑収益
受取利息

0

雑収益

400,000

1,759,200

996,000

1,391

3,155,200

481,680

1,391

4,713

6,104

481,680

3,636,880

0

18,000,000⑦ 他会計からの繰入額
他会計からの繰入額
経常収益計

0

18,074,152

245,146,758

32,303,400

18,000,000

18,000,000

18,000,000

313,524,310

30,081,421

26,308,736

3,722,077

1,093,205

1,391

61,206,830

1,694,713

0376,425,853（２）経常費用① 事業費
既存施設活用事業原価

2,849,153

2,849,153

245,981245,9813,095,134

給料手当

6,577,264

42,010,820

7,194,444

55,782,528

5,329,836

5,329,836

61,112,364

通勤手当

252,400

1,656,960

104,400

2,013,760

148,000

148,000

2,161,760

臨時雇賃金
通勤手当（臨時雇賃金）
賞与2,288,575

2,288,575

02,288,575

54,09054,090054,0901,629,400

7,908,800

1,327,700

10,865,900

1,078,500

1,078,500

11,944,400

退職給付費用

296,000

1,960,000

312,000

2,568,000

216,000

216,000

2,784,000

法定福利費

1,261,184

8,100,292

1,305,689

10,667,165

985,613985,658

11,652,823

福利厚生費

13,76463,297

16,24093,301

6,727

6,727

100,028

広告宣伝費

61,997

5,407,431

4,009,323

9,478,751

15,000821,513

1,012,942

10,491,693

0

17,34012,20229,54229,54232,5003,139,194

8,569,156

58,998479,1443,307,958

1,502,187

4,771,006

0

4,969,489

37,692

4,007,696

0

20,559,167

50,427800,994

0

9,028,711

127,279

1,173,945

134,546

5,018,796

25,4881,503,522

613,949

4,237,393

271,799

608,051

接待交際費

45
176,429

旅費交通費

1,604,672

2,016,234

1,809,056

5,429,962

1,556,460

1,245,348

304,886

通信運搬費

378,556

2,262,589

187,6692,828,814

299,558

19,7572,544

建物減価償却費

3,268,819

3,268,819

建物附属設備減価償却費

4,969,489

4,969,489

構築物減価償却費

3,970,004

3,970,004

1,502,187
37,692

什器減価償却費

16,507

20,542,660

20,559,167

一括減価償却費

54,993

695,574

750,567

ソフトウェア減価償却費

9,028,711

9,028,711

消耗什器備品費

1,046,666

1,046,666

127,279

4,884,250

65,124

消耗品費319,209

修繕費

4,531,645

33,39650,42722,003

1,478,034

1,478,034
3,623,444

612,4991,450

336,252

113,946

109,982

1,210

63,614

3,559,830

燃料費169,155

161,492

光熱水料費

409,038

6,037,881

賃借料

1,077,107

36,870,922

1,578,570

39,526,599

保険料

5,900

24,450202,130

232,480

諸謝金

1,151,116

1,452,072

590,950

3,194,138

482,2632,522,150

120,620

租税公課

2,000

77,40079,40038,20017,250600

支払負担金718,800

48,202,360

48,921,160

会議費

4,220

159,746

126,732

290,698

56,650

研修費535,700

285,014316,112

1,136,826

469,880

800,000

800,000

支払助成金

1,196

45,01325,488

印刷製本費

5,605

98,28747,871

6,446,919

261,828

145,652

407,480

6,854,399

60,00042,7681,263,508

40,790,107

122,590355,070

3,125,033

6,319,171200

56,250135,650

239,600

239,600

49,160,760

205,707262,357

553,055

324,226

794,106

1,930,9320

800,000

18,381,223

69,092,119

426,201

4,451,813

1,160,740

122,590

委託費

384,082

36,844,664

13,482,150

50,710,896

15,627,787

1,611,836

1,141,600

雑費

605,220

3,403,170

17,222

4,025,612

63,555

110,452

1,890

103,708

146,596② 管理費
退職給付費用

0

0

0

給料手当

0

0

0

法定福利費

0

0

0

福利厚生費

0

0

194,501

194,501

広告宣伝費

0

0

54,00054,000

接待交際費

0

0

40,03440,034

会議費

0084,87684,876

研修費

0

0

4,000

4,000

旅費交通費

0

0

306,120

306,120

通信運搬費

0

0

472,351

472,351

建物減価償却費

00856,212856,212

建物附属設備減価償却費

00

構築物減価償却費

00什器減価償却費

000

ソフトウェア減価償却費

0

0

0

消耗什器備品費

0

0

0

消耗品費

0

0

修繕費

0

0

印刷製本費

0

0

92,18092,180

燃料費

0

0

1,170

1,170

賃借料

0

0

156,000

156,000

光熱水料費

0

0

0

保険料

0

0

0

諸謝金

0

0

0

租税公課

203,400

203,400

1,303,500

1,303,500

012,564

12,564

120,923

120,9230600

1,507,500

支払負担金

0

0

0

委託費

0

0

0

雑費

0

0

1,437,610

1,437,610③ 他会計への繰出額
他会計への繰出額0

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額

18,000,000

18,000,000

017,591,898

263,188,844

33,419,388

203,400

314,403,530

19,595,968

15,949,292

1,621,266

2,458,957

20,191,256

59,816,739

3,833,1410378,053,410

0482,254-18,042,086-1,115,988

17,796,600-879,220

10,485,453

10,359,444

2,100,811-1,365,752-20,189,865

1,390,091-2,138,428

0-1,627,557

投資有価証券評価損益等
評価損益等計

18,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

482,254-18,042,086-1,115,988

17,796,600-879,220

10,485,453

10,359,444

2,100,811-1,365,752-20,189,865

1,390,091-2,138,428

00-1,627,557

２．経常外増減の部（１）経常外収益000（２）経常外費用

0

0

0

0

0

49,000

雑損失
当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-49,0000-49,000

税前当期一般正味財産増減額

0482,254-18,042,086-1,115,988

17,796,600-879,220

10,485,453

10,359,444

2,100,811-1,365,752-20,189,865

1,390,091-2,187,428

0-1,676,557

293,000

293,000-20,482,865

1,097,091

法人税等
当期一般正味財産増減額

Ⅱ49,00000482,254-18,042,086-1,115,988

17,796,600-879,220

10,485,453

10,359,444

2,100,811-1,365,752

293,000-2,187,428

0-1,969,557

一般正味財産期首残高

635,449,907

一般正味財産期末残高

633,480,350

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高

Ⅲ846,066

指定受取寄付金500,000

500,0000

500,000

一般振替寄付金-383,692-383,692

0-383,692

指定正味財産期末残高

116,308

116,3080962,374

正味財産期末残高

634,442,724