平成３０年度
神崎町社会福祉協議会

収支決算書【決算計算書類】〇法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）〇法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）〇法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

〇財産目録

（別紙４）

〇社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）〇社会福祉事業区分 事業活動内訳書（第二号第三様式）〇社会福祉事業区分 貸借対照表（第三号第三様式）〇計算書類に対する注記（法人全体用：別紙１）

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成31年03月31日

神崎町社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

3,995,000
343,000
15,761,000
1,794,000
2,555,000
98,000,000
372,0002,000
0122,822,000
114,960,000
23,322,896
12,269,104
368,000
15,000878,000
151,813,000△28,991,000

3,942,000
652,472
15,759,570
1,801,100
1,972,100
100,191,442
148,800
2,990
164,318
124,634,792
113,065,165
18,682,309
10,220,963
014,747
843,620
142,826,804△18,192,012

53,000△309,472
1,430△7,100582,900△2,191,442
223,200△990△164,318△1,812,792
1,894,835
4,640,587
2,048,141
368,000
253
34,3808,986,196△10,798,988

施設整備等収入計(4)0496,000

0494,90601,094

施設整備等支出計(5)496,000△496,000
4,887,000

494,906△494,906
4,887,000

1,094△1,0940

4,887,000
1,440,000
4,106,000

4,887,000
1,435,250
4,026,120

0
4,750
79,8805,546,000△659,000
1,159,000△133,000△31,172,000

5,461,370△574,370‑

84,630△84,630
1,026,000△19,261,288△11,910,712

31,172,000
033,015,156
13,753,868△1,843,156△13,753,868

寄附金収入
経常経費補助金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

積立資産取崩収入
収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（注）予備費支出△１３３，０００円は、印刷製本費支出に充当使用した額である。

備 考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成31年03月31日

神崎町社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

3,942,000
652,472
15,759,570
1,801,100
1,972,100
100,191,442
148,800
124,467,484
118,815,495
18,682,309
10,220,963
14,747
843,620
941,578△276,3300149,242,382△24,774,898
2,990
164,318

4,000,000
330,305
15,814,747
897,100
1,882,660
97,957,872
232,390
121,115,074
107,751,654
22,205,394
9,522,481
0853,700
943,977△276,330
155,030
141,155,906△20,040,832
4,030
54,389△58,000
322,167△55,177
904,000
89,4402,233,570△83,590
3,352,410
11,063,841△3,523,085
698,482
14,747△10,080△2,3990△155,030
8,086,476△4,734,066△1,040109,929

サービス活動外収益計(4)167,308

58,419108,889

サービス活動外費用計(5)0167,308△24,607,590
0058,419△19,982,413
10,5700108,889△4,625,177△10,570

特別収益計(8)01010,5700
10,570△10,5701△10,570

特別費用計(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1△1△24,607,591

10,5700△19,982,413△10,569△1△4,625,178

前期繰越活動増減差額(12)32,577,014

42,815,427△10,238,413

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)7,969,423

22,833,014△14,863,591

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)4,887,000

9,744,000△4,857,000

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

寄附金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費用

共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
その他の特別収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

固定資産売却損・処分損
費用

その他の特別損失

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成30年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成31年03月31日

神崎町社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)12,856,423

32,577,014

増減(A)‑(B)△19,720,591

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成31年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

神崎町社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
基金積立資産資産管理積立資産
その他の固定資産
資産の部合計1 /
1（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
21,960,189
41,588,526
11,909,657
33,570,786
9,808,229
8,017,740
242,30300
075,095,540
73,494,093
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
74,095,540
72,494,093
4,342,650
4,740,450
1,820,058
1,818,841
29,24079,33033,383,880
29,370,150
11,643,430
8,734,430
22,163,000
22,163,000
690,322
5,577,322
22,960
10,57097,055,729

115,082,619

増減△19,628,337 流動負債
△21,661,129 事業未払金
1,790,489 預り金242,303 職員預り金
0 仮受金
1,601,447 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
1,601,447△397,800 基本金
1,217 基金
△50,090 福祉振興基金
4,013,730 国庫補助金等特別積立金
2,909,000 その他の積立金
0 資産管理積立金△4,887,000 次期繰越活動増減差額
12,390 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△18,026,890 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
8,206,321
8,573,370
6,858,884
7,692,959
00984,686
880,411362,7510
51,057,370
43,833,290
51,057,370
43,833,290
59,263,691
52,406,660
純資産の部
1,000,000
1,000,000
22,163,000
22,163,000
22,163,000
22,163,000
1,082,293
1,358,623
690,322
5,577,322
690,322
5,577,322
12,856,423
32,577,014△24,607,591△19,982,413
37,792,038
62,675,959
97,055,729
115,082,619

増減△367,049△834,075
0
104,275
362,751
7,224,080
7,224,080
6,857,031
000△276,330△4,887,000△4,887,000△19,720,591△4,625,178△24,883,921△18,026,890

別紙4

財産目録
平成31年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

神崎町社会福祉協議会

1/
2（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金
現金

現金手許有高減価償却累計額−

11,909,657

−

−

−

50,000−−50,000−−11,859,657

運転資金として−−10,625,998

運転資金として−−

0

運転資金として−−368,460

運転資金として−−

194,194

運転資金として−−622,918

運転資金として−−

0

運転資金として−−6

運転資金として−−48,081

運転資金として−−

0

運転資金として−−9,808,229

療養休暇中職員分−−

242,303−−0№1274408社福会計 普通預金 千葉銀行神崎支 −千葉銀行神崎支 店№3001696社福会計 普通預金 千葉銀行神崎支 −千葉銀行神崎支 店№2106244社福会計 普通預金 千葉銀行神崎支 −千葉銀行神崎支 店№0110416社福会計 普通預金 佐原信用金庫神 −佐原信用金庫神 崎支店№0005647社福会計 普通預金 かとり農業協同 −
かとり農業協同 組合神崎支店№3234615社福会計 普通預金 千葉銀行神崎支 −千葉銀行神崎支 店№3250548社福会計 普通預金 千葉銀行神崎支 −千葉銀行神崎支 店№77303991社福会 普通預金 神崎郵便局−
計 神崎郵便局№2056492社福会計 普通預金 千葉銀行神崎支 −千葉銀行神崎支 店
2月介護報酬・サービス利用 −
事業未収金
料・受託金収入
社会保険個人負担金
立替金−

運転資金として−21,960,189

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金№819966基本財産

−
定期預金
店

千葉銀行神崎支 −

基本財産

0

0

1,000,000

001,000,000
1,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
機械及び装置−

通所介護事業の設備として

004,342,650

事務業務用車両（ｾﾚﾅ‑ﾐﾗ） −他
16ミリ映写機 他−

連絡調整、送迎、訪問、移送車輌として
社協業務、介護業務に使用

001,820,058

0029,240

退職手当積立基金預け 全国社会福祉協議会退職手 −金
当積立基金
退職給付引当資産−

職員退職手当として

0

033,383,880

0011,643,430

共助会退職給付引当 千葉県社会福祉事業共助会 −資産
基金積立資産−職員退職手当として

0

0

11,643,430

0022,163,000

0022,163,000

0010,000,000

00

10,000,000

002,163,000−

00690,322−00690,32200690,322

車輌運搬具
器具及び備品

ボイラー

貸借対照表価額

−

−

仮払金

取得価額

−

−

預貯金

使用目的等

福祉振興基金積立資産
定期預金№286061 定期預金 佐原信用金庫神
佐原信用金庫神崎 崎支店
定期貯金№1253335 定期預金 かとり農業協同2かとり農業協同組 組合
定期預金No.297144 神崎郵便局
6神崎郵便局
資産管理積立資産
資産管理積立資産
定期預金No.326288 定期預金
0千葉銀行
店

−
−
−
−

千葉銀行神崎支 −地域福祉等の向上を目的とした基金
地域福祉等の向上を目的とした基金
地域福祉等の向上を目的とした基金

財政調整として

別紙4

財産目録
平成31年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

神崎町社会福祉協議会

2/2（単位：円）
貸借対照表科目

その他の固定資産

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

−

事務用車両（セレナ）リサ
リサイクル料預け金 事務用車両（セレナ）リサ −イクル預託金イクル預託金その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
嘱託・臨時職員賃金、2‑3月 −事業未払金−
社会保険料、全社協退職手預り金−−

減価償却累計額

貸借対照表価額

0022,9600022,96074,095,540
75,095,540
97,055,729−

6,858,884

−

0

−

−

−

984,686

介護保険料個人負担分（2月 −分）
健康保険料個人負担分（2月 −分））
厚生年金保険料個人負担分 −（2月分）
雇用保険料個人負担分−−−

36,645−−

278,304−−

514,962−−

29,890−−−0

市町村民税預り金

育児休業中職員市町村民税 −−−15,400

共助会掛金預り金

共助会個人負担分（2月分） −−−109,485

−

−

−

0

−

−

362,751

職員預り金
介護保険預り金
健康保険預り金
厚生年金預り金
雇用保険預り金
所得税預り金

互助会費預り金
仮受金

2 固定負債
退職給付引当金

療養休暇中職員の傷病手当 −金
流動負債合計
−全社協退職給付引当 全国社会福祉協議会退職手 −金
当積立基金
共助会退職給付引当 千葉県社会福祉事業共助会 −金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

8,206,321−−

51,057,370−−

39,413,940−−

11,643,430(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

51,057,370
59,263,691
37,792,038

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神崎町社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

介護・障害福祉
サービス事業拠在宅福祉サービス事業拠点区分合計

内部取引消去事業区分合計

会費収入

3,942,000

003,942,000

03,942,000

寄附金収入

652,47200652,4720652,472

13,999,570

1,760,000

0

15,759,570

0

15,759,570

53,1001,748,000

01,801,10001,801,100

事業収入

01,972,100

01,972,100

01,972,100

介護保険事業収入00100,191,442

100,191,442

0100,191,442

障害福祉サービス等事業収入

00148,800

148,800

0

148,800

2,990

0

0

2,990

0

2,990

141,348

0

22,970164,3180

164,318

事業活動収入計(1)18,791,480

5,480,100

100,363,212

124,634,792

0

124,634,792

人件費支出

23,790,513

2,899,377

86,375,275

113,065,165

0

113,065,165

事業費支出

1,797,240

2,932,883

13,952,186

18,682,309

0

18,682,309

事務費支出

2,459,256

723,6037,038,104

10,220,963

010,220,963

共同募金配分金事業費

14,74700

14,7470

14,747

助成金支出

843,62000843,6200843,620

28,905,376

6,555,863

107,365,565

142,826,804

0

142,826,804△10,113,896△1,075,763△7,002,353△18,192,012

0△18,192,012

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

固定資産取得支出

00494,906

494,906

0494,906

施設整備等支出計(5)00494,906

494,906

0494,906

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)00△494,906△494,906

0△494,906

積立資産取崩収入

4,887,000

004,887,000

04,887,000

拠点区分間繰入金収入

12,789,120

2,848,343

679,000

16,316,463△16,316,4630

経常経費補助金収入
受託金収入

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

地域福祉活動推進事業拠点区分

受取利息配当金収入
その他の収入支出

事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入

そ の 他

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神崎町社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

介護・障害福祉
サービス事業拠在宅福祉サービス事業拠点区分合計

内部取引消去事業区分合計収入の 活 動 に よ る 収 支

地域福祉活動推進事業拠点区分

17,676,120

2,848,343

679,000

21,203,463△16,316,463

4,887,000

積立資産支出1,435,250

001,435,250

01,435,250

拠点区分間繰入金支出

2,848,343

2,394,914

11,073,206

16,316,463△16,316,463

0

その他の活動による支出

4,013,730

012,3904,026,120

0

4,026,120

その他の活動支出計(8)8,297,323

2,394,914

11,085,596

21,777,833△16,316,463

5,461,370

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)9,378,797

453,429△10,406,596△574,370

0△574,370

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△735,099△622,334△17,903,855△19,261,288

0△19,261,288

前期末支払資金残高(11)6,959,183

1,129,519

24,926,454

33,015,156

0

33,015,156

当期末支払資金残高(10)+(11)6,224,084

507,185

7,022,599

13,753,868

0

13,753,868

支出

その他の活動収入計(7)第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神崎町社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

介護・障害福祉
サービス事業拠在宅福祉サービス事業拠点区分合計

内部取引消去事業区分合計

会費収益

3,942,000

003,942,000

03,942,000

寄附金収益

652,47200652,4720652,472

13,999,570

1,760,000

0

15,759,570

0

15,759,570

53,1001,748,000

01,801,10001,801,100

事業収益

01,972,100

01,972,100

01,972,100

介護保険事業収益00100,191,442

100,191,442

0100,191,442

障害福祉サービス等事業収益

00148,800

148,800

0

148,800

サービス活動収益計(1)18,647,142

5,480,100

100,340,242

124,467,484

0

124,467,484

人件費

29,540,843

2,899,377

86,375,275

118,815,495

0

118,815,495

事業費

1,797,240

2,932,883

13,952,186

18,682,309

0

18,682,309

事務費

2,459,256

723,6037,038,104

10,220,963

010,220,963

共同募金配分金事業費

14,74700

14,7470

14,747

助成金費用

843,62000843,6200843,620

減価償却費

767,7620173,816

941,578

0941,578

国庫補助金等特別積立金取崩額△276,33000△276,330

0△276,330

サービス活動費用計(2)35,147,138

6,555,863

107,539,381

149,242,382

0

149,242,382△16,499,996△1,075,763△7,199,139△24,774,898

0△24,774,898

2,990

0

0

2,990

0

2,990

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

141,348

0

22,970164,3180

164,318

サービス活動外収益計(4)144,3380

22,970167,3080

167,308

0

0

0

0

0

0

144,3380

22,970167,3080

167,308△16,355,658△1,075,763△7,176,169△24,607,590

0△24,607,590

12,789,120

2,848,343

679,000

16,316,463△16,316,4630

経常経費補助金収益

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

地域福祉活動推進事業拠点区分受託金収益

費用受取利息配当金収益
収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益

特 別

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神崎町社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

介護・障害福祉
サービス事業拠在宅福祉サービス事業拠点区分合計

内部取引消去事業区分合計収益

増 減 の 部

地域福祉活動推進事業拠点区分12,789,120

2,848,343

679,000

16,316,463△16,316,463

0

1

0

0

1

0

1

拠点区分間繰入金費用

2,848,343

2,394,914

11,073,206

16,316,463△16,316,463

0

特別費用計(9)2,848,344

2,394,914

11,073,206

16,316,464△16,316,463

1

特別増減差額(10)=(8)‑(9)9,940,776

453,429△10,394,206

△1

0

△1

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△6,414,882△622,334△17,570,375△24,607,591

0△24,607,591

前期繰越活動増減差額(12)6,441,713

1,129,520

25,005,781

32,577,014

0

32,577,014

26,831

507,186

7,435,406

7,969,423

0

7,969,423

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)4,887,000

004,887,000

04,887,000

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

0

4,913,831

507,186

7,435,406

12,856,423

0

12,856,423

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

繰越 活動 増減 差額 の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

平成31年03月31日現在

神崎町社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

勘定科

目

地域福祉活動推進事業拠点区分

介護・障害福祉
サービス事業拠在宅福祉サービス事業拠点区分合計

内部取引消去事業区分合計9,258,511

772,553

11,929,125

21,960,189

021,960,189

9,018,516△725,447

3,616,588

11,909,657

0

11,909,657

27

1,498,000

8,310,202

9,808,229

0

9,808,229

立替金

239,968

02,335

242,303

0242,303

固定資産

74,682,732

1

412,807

75,095,540

075,095,540

基本財産

1,000,000

001,000,000

01,000,000

定期預金

1,000,000

001,000,000

01,000,000

その他の固定資産73,682,732

1

412,807

74,095,540

074,095,540

機械及び装置

4,342,650

004,342,650

04,342,650

車輌運搬具

1,448,875

1

371,1821,820,058

0

1,820,058

5

0

29,23529,240029,240

退職手当積立基金預け金

33,383,880

0033,383,880

033,383,880

退職給付引当資産

11,643,430

0011,643,430

011,643,430

基金積立資産22,163,000

0022,163,000022,163,000

資産管理積立資産

690,32200690,3220690,322

その他の固定資産

10,5700

12,39022,960022,96083,941,243

772,554

12,341,932

97,055,729

0

97,055,729

3,034,427

265,368

4,906,526

8,206,321

08,206,321

事業未払金

1,686,990

265,368

4,906,526

6,858,884

0

6,858,884

職員預り金

984,68600984,686

0984,686

仮受金

362,75100362,7510362,751

固定負債

51,057,370

0051,057,370

051,057,370

51,057,370

0051,057,370

051,057,370

54,091,797

265,368

4,906,526

59,263,691

059,263,691

基本金

1,000,000

001,000,000

01,000,000

基金

22,163,000

0022,163,000022,163,000

22,163,000

0022,163,000022,163,000

1,082,293

001,082,293

0

1,082,293

690,32200690,3220690,322

資産管理積立金

690,32200690,3220690,322

次期繰越活動増減差額

4,913,831

507,186

7,435,406

12,856,423

0

12,856,423△6,414,882△622,334△17,570,375△24,607,591

0△24,607,591

純資産の部合計

29,849,446

507,186

7,435,406

37,792,038

0

37,792,038

負債及び純資産の部合計

83,941,243

772,554

12,341,932

97,055,729

0

97,055,729

流動資産
現金預金
事業未収金

器具及び備品

資産の部合計流動負債

退職給付引当金
負債の部合計福祉振興基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金(うち当期活動増減差額)

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
ア 有形固定資産
・建物並びに器具及び備品−定額法
イ 無形固定資産・残存価額を０円とした定額法
ウ リース資産・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法による。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、全国社会福祉団体職員退職共済積立基金は期末退職金要支給額計を、千葉県社会福祉事業共助会共済制度は施設掛金累計額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
・H27年度会計より、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）に基づき処理を行う。
4．法人で採用する退職給付制度採用する退職給付制度
・全国社会福祉団体職員退職共済積立基金
・千葉県社会福祉事業共助会共済制度
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)（２）事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
・当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成省略（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)（４）公益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
・当法人では、公益事業を実施していないため作成省略（５）収益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
・当法人では、収益事業を実施していないため作成省略（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉活動推進事業拠点（社会福祉事業）「法人運営事業」「地域福祉活動推進事業」「ボランティア活動推進事業」「共同募金配分金事業」「生活福祉資金貸付事業」「福祉資金貸付事業」
イ 在宅福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）「在宅福祉サービス事業」「生きがいづくり事業」「介護予防・日常生活支援事業」「福祉サービス利用援助事業」
ウ 介護・障害福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）「居宅介護等事業」「通所介護サービス事業」「短時間型通所介護」「居宅介護支援事業」「居宅・重度訪問介護事業」
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

別紙1

8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

機械及び装置5,967,000

1,624,350

4,342,650

車輌運搬具

10,354,647

8,534,589

1,820,058

器具及び備品5,559,492

5,530,252

29,24021,881,139

15,689,191

6,191,948

合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
ア 有形固定資産
・建物並びに器具及び備品−定額法
イ 無形固定資産・残存価額を０円とした定額法
ウ リース資産・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法による。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、全国社会福祉団体職員退職共済積立基金は期末退職金要支給額計を、千葉県社会福祉事業共助会共済制度は施設掛金累計額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
・H27年度会計より、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）に基づき処理を行う。
4．法人で採用する退職給付制度採用する退職給付制度
・全国社会福祉団体職員退職共済積立基金
・千葉県社会福祉事業共助会共済制度
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)（２）事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
・当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成省略（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)（４）公益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
・当法人では、公益事業を実施していないため作成省略（５）収益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
・当法人では、収益事業を実施していないため作成省略（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉活動推進事業拠点（社会福祉事業）「法人運営事業」「地域福祉活動推進事業」「ボランティア活動推進事業」「共同募金配分金事業」「生活福祉資金貸付事業」「福祉資金貸付事業」
イ 在宅福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）「在宅福祉サービス事業」「生きがいづくり事業」「介護予防・日常生活支援事業」「福祉サービス利用援助事業」
ウ 介護・障害福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）「居宅介護等事業」「通所介護サービス事業」「短時間型通所介護」「居宅介護支援事業」「居宅・重度訪問介護事業」
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

別紙1

8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

機械及び装置5,967,000

1,624,350

4,342,650

車輌運搬具

10,354,647

8,534,589

1,820,058

器具及び備品5,559,492

5,530,252

29,24021,881,139

15,689,191

6,191,948

合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし