貸借対照表

平成２９年３月３１日現在（単位：円）
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

30,482,840

16,915,481

13,567,359

-

-

-

未収金

28,253,554

78,381,069-50,127,515

預け金400,000

400,000-

商品

3,263,685

2,566,844

696,841

62,400,079

98,263,394-35,863,315

建物

139,462,122

143,073,202-3,611,080

建物附属設備

23,786,089

28,067,665-4,281,576

構築物

19,823,529

23,200,676-3,377,147

什器備品

43,690,246

57,165,778-13,475,532

一括償却資産211,692

210,840852

ソフトウェア27,836,748

39,040,998-11,204,250

50,000281,000-231,000

長期前払金

279,478,100

310,451,461-30,973,361

その他の固定資産合計

534,338,526

601,491,620-67,153,094

固定資産合計
資産合計

534,338,526
596,738,605

601,491,620
699,755,014-67,153,094-103,016,409

未払金

19,902,961

64,135,288-44,232,327

預り金

70,51380,202-9,689

未払法人税等

275,200

293,000-17,800

未払消費税

544,500

803,800-259,300

流動負債合計20,793,174

65,312,290-44,519,116

負債合計

20,793,174

65,312,290-44,519,116

寄付金-639,314

116,308-755,622

指定正味財産206,752

962,374-755,622

575,738,679

633,480,350-57,741,671

575,945,431
596,738,605

634,442,724
699,755,014-58,497,293-103,016,409

資産の部
１．流動資産普通預金
ゆうちょ銀行振替口座

流動資産合計
２．固定資産(１) その他固定資産

敷金

Ⅱ

負債の部
１．流動負債Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産

２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成２９年３月３１日現在（単位：円）
科

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

目

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計

内部取引消去合計-18,685,168-18,685,168

30,482,840
028,253,554
400,000
3,263,685
062,400,079

0
0-18,685,168

139,462,122
23,786,089
19,823,529
43,690,246
211,692
27,836,748
50,000279,478,100
534,338,526
534,338,526
596,738,605-18,685,168-18,685,168-18,685,168

19,902,961
70,513
275,200
544,500
0
20,793,174
20,793,174

資産の部
１．流動資産普通預金
ゆうちょ銀行振替口座
未収金
預け金
商品
内部取引(資産)
流動資産合計
２．固定資産（１）その他固定資産
建物
建物附属設備構築物
什器備品
一括償却資産ソフトウェア
敷金
長期前払金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

24,410,166
02,227,853
400,000
1,977,534
18,685,168
47,700,721

6,072,674
026,025,701
0
1,286,151
033,384,526

0
0
0
0
0
0
0

139,462,122
23,786,089
19,823,529
43,690,246
54,994
27,836,748
0
279,478,100
534,131,828
534,131,828
581,832,549

0000
156,698000
156,698
156,698
33,541,224

0
0
0
0
0
0
50,000050,00050,00050,000負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
未払法人税等
未払消費税
内部取引(負債)
流動負債合計
負債合計

10,998,490
34,2790
109,000
0
11,141,769
11,141,769

8,470,657
36,234275,200
435,500
18,685,168
27,902,759
27,902,759

433,8140000433,814433,814-639,314
206,752

0
0

0
0

0

-639,314
206,752

570,484,028
570,690,780
581,832,549

5,638,465
5,638,465
33,541,224-383,814-383,814
50,00000-18,685,168

575,738,679
575,945,431
596,738,605

正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで（単位：円）
Ⅰ科
一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費目

正会員受取会費
賛助会員受取会費(団体)② 事業収益

当年度

前年度

増減

1,680,000
180,000
1,500,000
64,715,910

1,690,000
190,000
1,500,000
70,201,798△ 10,000△ 10,0000△ 5,485,888

465,000
156,770
364,204
47,170847,500
41,50060,4600△ 382,500
115,270
303,744
47,1705,303,907
02,030,332
2,452,280
229,100
651,120043,684

4,408,920
12,9001,309,752
1,932,564
0098,400534,643894,987△ 12,900
720,580
519,716
229,100
651,120△ 98,400△ 490,959

190,000
7,000

0
0

190,000
7,000

304,200
6,000
105,000
29,1000
20,00049,0000304,200△ 14,000
56,00029,100406,664
162,500

162,400
0244,264
162,500

3,617,996

0

3,617,996

3,391,200
02,678,400
452,700

712,800△ 452,700

2,940,000

2,845,800

94,200307,480
1,129,000
1,494,406
810,000

5,765,041
2,581,200
1,220,400
1,229,040△ 5,457,561△ 1,452,200
274,006△ 419,040

17,041,200

13,308,840

3,732,360

1,510,307

01,510,307

06,609,000△ 6,609,000

3,034,800
943,500
3,211,061
3,470,323

3,067,200
686,000
2,650,076
0△ 32,400
257,500
560,985
3,470,323（公２）防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成
中越市民防災安全大学 受講料
地域復興人材育成支援（参加費）
被災地支援業務等
防災ネットワーク構築支援事業（公３）防災安全情報・技術振興
メモリアル拠点整備・運営等支援
中越メモリアル回廊グッズ等販売収入
メモリアルバスツアー（参加費）
語り部・回廊視察コーディネート料
防災学習プログラム体験料
職員派遣（学会・シンポジウム等）
委託事業（丹波市シンポジウム）
その他
中越大震災周年事業
ふるさと新潟防災教育推進事業
防災教育コーディネーター養成塾 受講料
教職員研修会（参加費）
中越沖メモリアル施設整備・運営等支援
防災風呂敷販売収入
語り部・視察コーディネート料
座学コースプログラム料
防災企画イベント収入（公４）地方の持続可能性の維持・獲得
地域経営人材育成支援（参加費等）にいがたイナカレッジ学生インターン（収１）地域防災力向上支援業務
講演等業務
【長岡市】
地域防災力強化支援事業
親子防災教室運営等業務【新潟県】
地域防災まちづくりプログラム作成業務【新潟市】「防災教育」学校・地域連携事業
避難所運営体制検討会講師及び運営業務「わが家の防災力向上事業」業務
西蒲区内中学校防災キャンプ委託業務【防災科学技術研究所等】
気象災害軽減イノベーションハブ（収２）地域づくり活動支援業務
講演等業務【（一社）みやぎ連携復興センター】
職員派遣
【新潟県】
移住者受入トップランナー支援業務
地域おこし協力隊活動支援業務にいがたライフスタイルカフェ実施業務
移住相談員設置等業務【群馬県片品村】

科目（仮称）片品村交流連携拠点整備開業支援業務
平成28年度花咲地区農地利活用可能性調査実施業務

当年度
1,090,800
1,965,600

前年度
2,462,400
0増減△ 1,371,600
1,965,600

1,490,400
2,008,800

1,620,000
0△ 129,600
2,008,800

03,321,000△ 3,321,000

191,160
0981,4922,921,745△ 790,332△ 2,921,745

0

345,643△ 345,643

1,500,000

01,500,000

01,162,500△ 1,162,500

64,0003,722,077△ 3,658,077

223,000
326,846
234,415,000

746,360
346,845279,627,379△ 523,360△ 19,999△ 46,212,379

40,981,000
158,913,000
017,430,000

44,686,000
96,909,000
10,259,379
15,008,000△ 3,705,000
62,004,000△ 10,259,379
2,422,000

16,091,000

112,765,000△ 96,674,000

1,000,000
1,312,451

0383,692

1,000,000
928,759

409,556

383,692

25,86456,829056,829846,066
7,559,934

02,880,000

846,066
4,679,934

2,800,000
145,000

2,800,000
50,000095,000030,000△ 30,000

50,000050,0003,321,000

03,321,000

1,243,934
3,016,181
581
3,015,600
16,000,000
16,000,000
328,699,476

0
3,642,984
6,104
3,636,880
18,000,000
18,000,000
376,425,853

1,243,934△ 626,803△ 5,523△ 621,280△ 2,000,000△ 2,000,000△ 47,726,377

364,880,659
0354,713,369
0

10,167,290
0

18,139,265

17,591,898

547,367

281,437,747
31,558,831

263,188,844
33,419,388

18,248,903△ 1,860,557【新発田市】
地域おこし協力隊導入コーディネート業務
移住者受入モデル事業コーディネート業務
【柏崎市】
職員派遣
【胎内市】
地域おこし協力隊受入・フォローアップ業務
地区住民意識醸成業務【三条市】
地区の話し合い促進事業【おぐろ地域活性化協議会（上越市）】
地域将来ビジョン策定業務【その他】
ETIC.（申請事業）（収３）講師等人材派遣
講師等業務（他１）既存施設活用による支援
ロータリーハウス
物品等販売（書籍等）③ 受取補助金等【新潟県中越大震災復興基金】
地域復興人材育成支援
メモリアル拠点整備・運営等支援
新潟県防災教育プログラム制作事業（原子力災害編）
ふるさと新潟防災教育推進事業【新潟県中越沖地震復興基金】
中越沖メモリアル施設整備・運営等支援【日本財団助成金】
平成28年熊本地震における支援事業④ 受取寄付金【水澤電機（株）】
防災ネットワーク構築支援事業【募金】
震災被災地追悼花火打ち上げ募金【国際ロータリー第2560地区】
ロータリーハウス内部造作工事⑤ 受取負担金【長岡市】
中越市民防災安全大学
私たちの10.23を忘れない【（公財）山の暮らし再生機構】
私たちの10.23を忘れない【水澤電機（株）】
常総市水害復興支援【柏崎市】
職員派遣負担金【（特非）中越防災フロンティア】
ロータリーハウス内部造作工事

⑥ 雑収益
受取利息
雑収益

⑦ 他会計からの繰入額
他会計からの繰入額

経常収益計（２）経常費用① 事業費（公１）防災安全学問研究の推進・創造（公２）防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成（公３）防災安全情報・技術振興（公４）地方の持続可能性の維持・獲得

科

目

当年度

前年度

増減

0
19,595,968
15,949,292
1,621,266
2,458,957
887,756
5,340,041
000
194,501054,00040,03484,8764,000
306,120472,351856,2120
12,564000120,923
0
92,1801,170
0156,000001,507,500
0001,437,610
18,000,000
18,000,000
378,053,410△ 1,627,557△ 1,627,557

0△ 433,525△ 5,165,992△ 1,580,866
5,523
406,437△ 54,753
00199△ 55,087
66,400△ 10,800△ 4,796△ 9,656△ 4,000△ 13,740△ 20,24600△ 2,098
10,55500△ 63,2370490△ 1,170069,96815,0400△ 69,600
07,500
029,525

調整前当期経常増減額
当期経常増減額0
19,162,443
10,783,300
40,4002,464,480
1,294,193
5,285,288
00
199
139,414
66,40043,20035,23875,2200292,380
452,105856,2120
10,466
10,5550057,686
0
92,67000225,968
15,04001,437,900
07,500
01,467,135
16,000,000
16,000,000
386,165,947△ 57,466,471△ 57,466,471△ 2,000,000
8,112,537△ 55,838,914△ 55,838,914

当期経常外増減額
税前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

000△ 57,466,471
275,200△ 57,741,671
633,480,350
575,738,679

0
49,000△ 49,000△ 1,676,557
293,000△ 1,969,557
635,449,907
633,480,350

0△ 49,000
49,000△ 55,789,914△ 17,800△ 55,772,114△ 1,969,557△ 57,741,671

962,374
556,829△ 1,312,451
206,752
575,945,431

846,066
500,000△ 383,692
962,374
634,442,724

116,308
56,829△ 928,759△ 755,622△ 58,497,293（公益共通）（収１）地域防災力向上支援業務（収２）地域づくり活動支援業務（収３）講師等人材派遣（他１）既存施設活用による支援（収益共通）② 管理費
退職給付費用
給料手当
法定福利費
福利厚生費
その他人件費
広告宣伝費
接待交際費
会議費
研修費
旅費交通費
通信運搬費
建物減価償却費
建物附属設備減価償却費
構築物減価償却費
什器減価償却費
ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払寄付金
委託費
雑費

③ 他会計への操出額
公益繰入みなし寄付金

経常費用計

２．経常外増減の部（１）経常外収益（２）経常外費用

Ⅱ

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定受取寄付金
一般振替寄付金
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで（単位：円）
収益事業等会計

公益目的事業会計
公１
科

Ⅰ

目

公２

公３

公４

防災・復興人地方の持続可防災安全学問材育成と人的 防災安全情能性の維持・
研究の推進・
ネットワーク 報・技術振興
獲得
創造
の形成

収１

収２

収３

他１
法人会計

共通

地域防災力向 地域づくり活 講師等人材派 既存施設活用
上支援業務
動支援業務
遣
による支援

小計

共通

内部取引消去合計

小計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費
正会員受取会費

00

180,000

180,000

賛助会員受取会費

001,500,000

1,500,000② 事業収益受託収益

876,374

11,344,723

442,300

12,663,397

30,635,282

19,608,287

受取参加費

156,770

7,000

126,864

290,634

96,000808,464

受取賃借料

64,000549,846

50,857,415

63,520,812

904,464

1,195,098000

233,415,000

0

233,415,000

1,000,000

01,000,000③ 受取補助金等受取民間補助金

12,417,000

受取民間助成金

1,000,000

192,434,000

28,564,000④ 受取寄付金
指定受取寄付金409,556

56,829846,066

1,312,451

01,312,451

2,850,000

3,466,000

1,243,934

7,559,934

0

7,559,934⑤ 受取負担金
受取負担金
⑥ 雑収益
受取利息

0

雑収益

1,747,200

1,062,000

2,809,200

206
206,400

206

375

581

206,400

3,015,600

016,000,000⑦ 他会計からの繰入額
他会計からの繰入額
経常収益計

0

17,709,700

209,055,752

32,285,164

16,000,000

16,000,000

16,000,000

275,050,616

30,937,682

20,416,751

64,000549,846

206

51,968,485

1,680,375

0328,699,476（２）経常費用① 事業費
既存施設活用事業原価
給料手当

3,781,702
7,236,680

3,781,702

156,6423,938,344

2,574,540

5,759,700

59,648,892

83,54083,5402,142,457

39,442,240

7,210,272

53,889,192

1,945,100

113,817

2,058,917

1,739,000

7,699,500

1,371,600

10,810,100

347,900

347,900

11,158,000

退職給付費用

296,000

1,736,000

312,000

2,344,000

128,000

128,000

2,472,000

法定福利費

1,346,846

7,657,127

1,315,632

10,319,605

576,961

335,586

912,547

11,232,152

福利厚生費

6,726

60,72016,552

83,99812,52812,52896,526

広告宣伝費

22,0602,611,922

2,373,651

5,007,633

9,410

769,827

1,038,092

6,045,725

接待交際費

57,02015,00072,02013,824

7,966

21,79093,810

旅費交通費

2,300,247

1,985,876

2,007,454

6,293,577

2,156,981

1,517,686

2,500

3,717,567

10,011,144

通信運搬費

338,113

1,828,069

208,666

2,374,848

221,124

30,111

101,889

448,384

2,823,232

建物減価償却費

3,294,611

48,0703,342,681

1,502,187

4,844,868

建物附属設備減価償却費

4,281,576

4,281,576

0

4,281,576

構築物減価償却費

3,335,283

3,335,283

31,3983,366,681

17,507,676

17,714,048

0

17,714,048

103,563

158,556

0

11,204,250

120,935

442,032

245,398

3,390,246

臨時雇賃金
賞与

什器減価償却費

206,372

一括減価償却費

54,993

ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費

701,80954,9933,185,160

156,642

95,26031,398103,563

11,204,250

321,097

321,097

120,935

3,144,848

186,382

39,52840,4001,502,187

11,204,250
2,403,511

258,855

7,850

51,166

修繕費

1,596,402

1,596,402

0

1,596,402

流出保存対策費78,337,800

78,337,800

078,337,800

190,525

111,606

111,606

302,131

143,234

257,934

535,189

印刷製本費

147,981

42,544

燃料費

171,438

78,568

光熱水料費

392,518

6,536,011

賃借料

681,60736,127,303

1,718,964

38,527,874

14,668

185,710200,378865,928

3,703,185

429,858

100,850

27,150

保険料
諸謝金

842,400

1,994,857

租税公課

2,000

98,85027,249277,255

114,700

6,928,529
314,400

155,644326,301

481,945

7,410,474

96,98460,00085,536556,920

39,084,794

7,215

104,890

112,105

312,483

2,354,682

2,784,540

6,487,725

7,000

34,150135,000

支払負担金719,610

5,043,315

10,0005,772,925

会議費

1,170

193,638

598,606

793,414146,031

研修費

2,000

321,432

87,350410,782

39,020570,000

570,000

支払助成金
支払寄付金

30,000

委託費

319,340

36,928,073

雑費

523,335

3,013,026

479,740

479,740

6,252,665

710,241856,272

1,649,686

663,360

702,380

1,113,162

0570,000

500,000

530,000

11,827,278

60,833,157

409,775

4,665,452

30,000500,000

11,758,466

49,005,879

10,501,738

1,325,540

719,316

4,255,677

39,30623,804

99,604

247,061② 管理費
退職給付費用

0

0

0

給料手当

0

0

0

法定福利費

0

0

199

199

福利厚生費

0

0

139,414

139,414

その他人件費0066,40066,400

広告宣伝費

0

0

43,20043,200

接待交際費

0

0

35,23835,238

会議費

0075,22075,220

研修費

0

0

旅費交通費

0

0

292,380

292,380

通信運搬費

0

0

452,105

452,105

建物減価償却費

00856,212856,212

建物附属設備減価償却費

00

構築物減価償却費

0010,466

10,466

什器減価償却費

00

10,555

10,555

ソフトウェア減価償却費

0

0

0

消耗什器備品費

0

0

0

消耗品費

0

0

修繕費

0

0

印刷製本費

0

0

燃料費

0

0

0

光熱水料費

0

0

0

賃借料

0

0

225,968

225,968

保険料

0

015,04015,040

諸謝金

0

0

租税公課

401,000

401,000

1,036,500

1,036,500

支払負担金

0

0

支払寄付金

0

0

委託費

0

0

雑費

0

0

0

0

57,686

57,686
0

92,67092,6700400

1,437,900
0

7,500

7,500
0

1,467,135

1,467,135③ 他会計への繰出額
他会計への繰出額0

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額

16,000,000

16,000,000

018,139,265

281,437,747

31,558,831

401,000

331,536,843

19,162,443

10,783,300

40,4002,464,480

18,330,693

50,781,316

3,847,788

0386,165,947

0-429,565-72,381,995

726,333

15,599,000-56,486,227

11,775,239

9,633,451

23,600-1,914,634-18,330,487

1,187,169-2,167,413

0-57,466,471

投資有価証券評価損益等
評価損益等計

16,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-429,565-72,381,995

726,333

15,599,000-56,486,227

11,775,239

9,633,451

23,600-1,914,634-18,330,487

1,187,169-2,167,413

00-57,466,471

２．経常外増減の部（１）経常外収益000（２）経常外費用

0

0

0

0

0

0

雑損失
当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

税前当期一般正味財産増減額

0-429,565-72,381,995

726,333

15,599,000-56,486,227

11,775,239

9,633,451

23,600-1,914,634-18,330,487

1,187,169-2,167,413

0-57,466,471

275,200

275,200-18,605,687

911,969

法人税等
当期一般正味財産増減額

Ⅱ00-429,565-72,381,995

726,333

15,599,000-56,486,227

11,775,239

9,633,451

23,600-1,914,634

275,200-2,167,413

0-57,741,671

一般正味財産期首残高

633,480,350

一般正味財産期末残高

575,738,679

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

指定正味財産期首残高

116,308

指定受取寄付金500,000

56,829

一般振替寄付金-409,556-56,829

指定正味財産期末残高

206,752

正味財産期末残高

846,066-846,066

962,3740962,374

556,8290556,829-1,312,451

0-1,312,451

206,752

0206,752
575,945,431

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終原価仕入法(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定率法（ただし、建物は定額法）
無形固定資産・・・定額法(3) リース取引の処理方法
・ 所有権移転移転外ファイナンス・リース取引
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
○ 所有権移転移転外ファイナンスリース取引関係
ア リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
什器備品
車両運搬具
取得価額相当額
12,693,840
3,382,560
減価償却累計額相当額
8,693,736
1,240,272
期末残高相当額
4,000,104
2,142,288
イ 未経過リース料期末残高相当額
合
計
１年以内
１年超
未経過リース料期末残高相当額
1,884,384 4,258,008
6,142,392
ウ 当期の支払リース料及び減価償却費相当額支払リース料
2,755,791
減価償却費相当額
2,755,791
エ 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間定額法によっている。
・ 所有権移転移転外ファイナンス・リース取引以外のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
○ オペレーティング・リース取引関係
未経過リース料
１年以内
１年超
合
計
未経過リース料000(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．担保に供している資産
該当なし
３．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
当期末残高
科
目
取得価額
減価償却累計額
179,205,693
39,743,571
139,462,122
建物
52,613,863
28,827,774
23,786,089
建物附属設備
47,817,884
27,994,355
19,823,529
構築物
278,028,174
234,337,928
43,690,246
什器備品
475,668
263,976
211,692
一括償却資産64,327,758
36,491,010
27,836,748
ソフトウェア50,000050,000
敷金合計
622,519,040
367,658,614
254,860,426
４．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。
貸倒引当金の当期末残高
科
目
債権金額
当期末残高
28,253,554
0
28,253,554
未収金
400,0000
400,000
預け金
0
0
0
前払金
0
0
0
前払費用
279,478,100
0279,478,100
長期前払金
合
計
308,131,654
0
308,131,654

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
前期末
当期
当期
当期末
補助金等の名称
交付者
残高
増加額
減少額
残高
補助金
0 40,981,000
40,981,000
地域復興人材育成支 （公財）新潟県中
援

貸借対照表上の記載区分
0 一般正味財産

越大震災復興基金

メモリアル拠点整備・運営等支援〃ふるさと新潟防災教
育推進事業〃

震災メモリアル施設
整備・運営等支援（公財）新潟県中越沖地震復興基金

流動資産

0 158,913,000

158,913,0000 （清算金相殺後）

017,430,000

17,430,000

0016,091,000

16,091,000

001,000,000

1,000,000

0116,308

500,000

409,556

206,752

056,82956,8290〃846,0660846,0660〃

助成金
平成28年熊本地震における支援事業（公財）日本財団

寄付金
防災ネットワーク構
築支援事業

水澤電機（株）

震災被災地追悼花火
打ち上げ募金募金者

ロータリーハウス内
部造作工事

国際ロータリー第2560地区

負担金
中越市民防災安全大学
常総市水害復興支援

長岡市

02,800,000

2,800,000

0

水澤電機（株）050,00050,0000

職員派遣負担金柏崎市

03,321,000

3,321,000

0

ロータリーハウス内
部造作工事（特非）中越防災
フロンティア01,243,934

1,243,93400

145,000

145,000

0962,374 242,531,763

243,287,385

206,752

私たちの10.23を忘れ 長岡市
ない

合

計

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
金
内
容
経常収益への振替額「防災ネットワーク構築支援事業」の寄付金充当額「震災被災地追悼花火打ち上げ募金」の寄付金充当額「ロータリーハウス内部造作工事」の負担金充当額

合７．関連当事者との取引の内容
該当なし
８．重要な後発事象
特になし
９．その他

計

額
409,556
56,829846,066
1,312,451

指定正味財産

財

産

目

録

平成２９年３月３１日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
普通預金

公益目的運転資金・管理目的に使用する資産

北越銀行 本店営業部

メモリアル運転資金として3,162,159

第四銀行 長岡営業部

収益目的運転資金として6,072,674
30,482,840

普通預金 計振替口座

ゆうちょ銀行 長岡店

メモリアル運転資金として

00

振替口座 計未収金

21,248,007

北越銀行 本店営業部

公3

防災安全情報・技術振興 5件

公益目的事業に関する未収金

2,227,853

収1

地域防災力向上支援事業 8件

収益事業等に関する未収金

20,178,486

収2

地域づくり活動支援事業 4件

収益事業等に関する未収金

5,842,135

他1

既存施設活用事業 1件

収益事業等に関する未収金

5,080
28,253,554

未収金 計

預け金

フェニックス大手イースト管理組合

公益目的及び管理目的に使用

400,000

商品

販売、配布用商品 8種

公益目的事業に関する商品

1,977,534

販売、配布用書籍 2種

収益事業等に関する商品

1,286,151
3,263,685

商品 計

流動資産合計62,400,079（固定資産）
その他の

建物

固定資産

長岡震災アーカイブセンター きおくみらい 公益目的保有財産

17,520,098

おぢや震災ミュージアム そなえ館

公益目的保有財産

20,592,120

川口きずな館

公益目的保有財産

18,766,435

やまこし復興交流館 おらたる

公益目的保有財産

46,815,559

ロータリーハウス

管理目的及び収益目的に使用

33,619,873

中越沖地震メモリアル まちから

公益目的保有財産

2,148,037
139,462,122

建物 計

建物附属設備長岡震災アーカイブセンター きおくみらい 公益目的保有財産

4,866,536

おぢや震災ミュージアム そなえ館

公益目的保有財産

2,765,971

川口きずな館

公益目的保有財産

4,848,076

やまこし復興交流館 おらたる

公益目的保有財産

10,350,276

中越沖地震メモリアル まちから

公益目的保有財産

955,230
23,786,089

建物附属設備 計

構築物

おぢや震災ミュージアム そなえ館

公益目的保有財産

1,495,575

川口きずな館

公益目的保有財産

217,523

妙見メモリアルパーク

公益目的保有財産

10,798,272

震央メモリアルパーク

公益目的保有財産

4,051,791

木籠メモリアルパーク

公益目的保有財産

3,051,548

ロータリーハウス

公益目的保有財産

208,820
19,823,529

構築物 計

什器備品

長岡震災アーカイブセンター きおくみらい 公益目的保有財産

5,712,887

おぢや震災ミュージアム そなえ館

公益目的保有財産

6,246,578

川口きずな館

公益目的保有財産

3,246,727

やまこし復興交流館 おらたる

公益目的保有財産

5,563,056

ロータリーハウス

公益目的保有財産

1

中越沖地震メモリアル まちから

公益目的保有財産

19,891,852

パソコン一式

公益目的及び管理目的に使用

3,029,145
43,690,246

什器備品 計

一括償却資産ソフトウェアムラビト・デザインセンター

公益目的保有財産

54,994

地域防災力センター

収益目的保有財産

156,698

一括償却資産 計

211,692

長岡震災アーカイブセンター きおくみらい 公益目的保有財産

733,334

おぢや震災ミュージアム そなえ館

公益目的保有財産

1,721,534

川口きずな館

公益目的保有財産

733,333

やまこし復興交流館 おらたる

公益目的保有財産

5,455,919

中越沖地震メモリアル まちから

公益目的保有財産

19,192,628
27,836,748

ソフトウェア 計

敷金

借上社宅 1件

法人会計の財産

50,000

長期前払金

長岡市

公益目的及び管理目的に使用

225,600,005

小千谷市

公益目的及び管理目的に使用

53,698,095

綱 和正

公益目的及び管理目的に使用

90,000

綱 勝則

公益目的及び管理目的に使用

90,000279,478,100

長期前払金 計固定資産合計534,338,526

資産合計

596,738,605（流動負債）
未払金

公2 防災・復興人材育成と人的ネッ 公益目的事業に関する未払金
トワークの形成 6件
公3 防災安全情報・技術振興 30件 公益目的事業に関する未払金

2,671,255

公4

地方の持続可能性の維持・獲得 10件 公益目的事業に関する未払金

1,057,708

収1

地域防災力向上支援業務 12件

収益事業等に関する未払金

5,878,426

収2

地域づくり活動支援業務 6件

収益事業等に関する未払金

1,352,232

7,269,527

収益事業等に関する未払金

862,925

収益共通 6件

収益事業等に関する未払金

377,074

法人会計 4件

管理目的に関する未払金

433,814

他1

既存施設活用による支援 5件

19,902,961

未払金 計

預り金

社会保険料、源泉所得税

公益目的事業及び収益事業等に関わる預り金

70,513

未払法人税等

長岡税務署

収益事業等に関わる未納分

72,600長岡地域振興局

収益事業等に関わる未納分

44,600長岡市

収益事業等に関わる未納分

56,000小千谷市

収益事業等に関わる未納分

51,000柏崎市

収益事業等に関わる未納分

51,000275,200

未払法人税等 計

未払消費税

長岡税務署

公益目的事業及び収益事業等に関わる預り金

544,500

流動負債合計20,793,174

負債合計

20,793,174

正味財産575,945,431