貸 借 対 照 表
平成３１年３月３１日現在（単位：円）
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

資産の部
１．流動資産普通預金

20,961,424

28,120,826-7,159,402

-

-

-

未収金

67,018,806

34,799,132

32,219,674

預け金400,000

400,000-

商品

2,402,990

2,942,440-539,450

前払金

540,000-

540,000

前払費用

839,808

54,000785,808

立替金

12,366-

12,366

92,175,394

66,316,398

25,858,996

建物

135,013,731

140,110,193-5,096,462

建物付属設備

21,404,312

23,974,888-2,570,576

構築物

14,365,021

16,936,326-2,571,305

什器備品

56,203,539

52,776,333

3,427,206

一括償却資産-53,136-53,136

ソフトウェア

14,301,202

23,683,881-9,382,679

50,00050,000-219,141,010

248,504,739-29,363,729

その他の固定資産合計

460,478,815

506,089,496-45,610,681

固定資産合計460,478,815

506,089,496-45,610,681

資産合計

552,654,209

572,405,894-19,751,685

未払金

43,143,885

16,861,119

26,282,766

預り金

49,059140,796-91,737

未払法人税等

170,000

228,000-58,000

未払消費税

1,122,800

943,800

179,000

流動負債合計44,485,744

18,173,715

26,312,029

負債合計

44,485,744

18,173,715

26,312,029

寄付金

18,58496,908-78,324

指定正味財産18,58496,908-78,324

508,149,881

554,135,271-45,985,390

正味財産合計508,168,465

554,232,179-46,063,714

負債及び正味財産合計

552,654,209

572,405,894-19,751,685

ゆうちょ銀行振替口座

流動資産合計
２．固定資産(１) その他固定資産

敷金
長期前払金

Ⅱ

負債の部
１．流動負債Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産

２．一般正味財産

貸借対照表内訳表
平成３１年３月３１日現在
科
Ⅰ

目

法人会計

（単位：円）
合 計

公益目的事業会計

収益事業等会計

内部取引消去19,032,124

1,929,300

020,961,424

0

0

0

0

未収金

32,724,787

34,294,019

0

67,018,806

預け金400,00000

400,000

商品

1,511,206

891,78402,402,990

前払金

540,00000

540,000

前払費用

839,80800839,808

立替金

12,3660012,36622,179,277

0

0-22,179,277

0

77,239,568

37,115,103

0-22,179,277

92,175,394

建物

106,302,936

0

28,710,795

135,013,731

建物付属設備

21,404,312

0021,404,312

構築物

14,225,862

0

139,159

14,365,021

什器備品

55,687,775

455,070

60,69456,203,539

ソフトウェア

14,301,202

0

0

14,301,202

0

050,00050,000219,141,010

00219,141,010

その他固定資産合計

431,063,097

455,070

28,960,648

0460,478,815

固定資産合計431,063,097

455,070

28,960,648

0460,478,815

資産合計

508,302,665

37,570,173

28,960,648-22,179,277

552,654,209

未払金

38,924,513

4,113,790

105,582

43,143,885

預り金

0

49,059049,059

未払法人税等0

170,0000

170,000

114,700

1,008,100

01,122,800

022,179,277

0-22,179,2770

流動負債合計39,039,213

27,520,226

105,582-22,179,277

44,485,744

負債合計

39,039,213

27,520,226

105,582-22,179,277

44,485,744

寄付金

18,58400

指定正味財産18,58400

0

18,584469,244,868

10,049,947

28,855,066

0

508,149,881

正味財産合計469,263,452

10,049,947

28,855,066

0

508,168,465

負債及び正味財産合計

508,302,665

37,570,173

28,960,648-22,179,277

552,654,209

資産の部
１．流動資産普通預金
ゆうちょ銀行振替口座

内部取引(資産)
流動資産合計
２．固定資産（１）その他固定資産

敷金
長期前払金

Ⅱ

負債の部
１．流動負債

未払消費税
内部取引(負債)Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
18,584（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産

正味財産増減計算書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで
科
Ⅰ

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費（団体）② 事業収益＜公２＞ 防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成
中越市民防災安全大学＜公３＞ 防災安全情報・技術振興
メモリアル拠点整備・運営等支援
語り部等
職員派遣（学会・シンポジウム等）
防災学習体験プログラム料
ミュージアムグッズ販売
その他
ふるさと新潟防災教育推進事業
講師謝金等
中越沖地震メモリアル運営業務
防災教育推進事業
自主防災研修事業
語り部事業
アーカイブ事業
防災風呂敷販売
座学コースプログラム料＜収１＞ 地域防災力向上支援業務
防災イベント開催等
防災人材育成（防災士関連）
防災教育
地域防災力強化支援事業（長岡市）
地域防災まちづくりフォローアップ事業業務（新潟県）「防災教育」学校・地域連携事業（新潟市）
避難所運営体制連絡会(検討会)企画運営委託業務（新潟市）「わが家の防災力向上事業」業務（新潟市）
IoTを活用した地域防災システムに関する実証実験試行及び検証業務

南区総合防災訓練及び白根高校防災学習支援業務
西区避難所運営講習会・地域の避難マップ作成ワークショップ業務

外国人観光客防災体制整備事業（新潟市）
その他事業等＜収２＞ 地域づくり活動支援業務
イナカレッジ地域インターン
イナカレッジ企業インターン
イナカレッジネットショップてわたし
栄村農産加工品等の販路確保等にかかる可能性調査業務（仮称）片品村交流連携拠点整備開業支援業務
地域おこし協力隊導入コーディネート業務（新発田市）
地域おこし協力隊活動支援業務等（新潟県）
移住相談員設置等業務（新潟県）
おぐろ地域将来ビジョンフォローアップ業務
糸魚川市駅北復興まちづくり中間支援業務
新潟県移住プロモーション実施業務（新潟博報堂）
柏崎市移住セミナー実施業務
首都圏における新潟学習講座及びモニターツアー開催業務（新潟県）

中山間地域等直接支払制度 集落連携・機能維持加算
移住者受入トップランナー支援業務（新潟県）にいがたライフスタイルカフェ実施業務（新潟県）
地域の魅力発信セミナー実施業務（新潟県）
その他事業等＜収３＞ 講師等人材派遣
講演等業務
福島第一原発事故による避難生活に関するテーマ別調査業務
東日本大震災記憶伝承体制整備事業可能性調査業務

当年度

前年度

（単位：円）
増減

1,375,000
175,000
1,200,000
81,850,479
528,000
528,000
7,836,406
7,679,406
513,242
213,692
1,975,712
4,966,760
10,0000
0157,000
96,00010,00036,00015,0000034,328,595
223,865
4,630,617
192,4023,400,000
2,989,650
2,546,527
2,150,000
1,879,200
12,096,000
928,840
990,000
1,000,000
1,301,494
38,970,560
4,146,520
1,006,600
35,009993,600
200,000
1,490,400
1,484,772
4,968,000
92,5998,127,773
4,342,540
1,345,200
3,028,200
5,087,532
0002,621,815
124,340
124,340001,685,000
185,000
1,500,000
72,443,220
477,000
477,000
8,604,353
8,113,887
1,197,241463,796
2,170,300
4,276,550
6,000
267,282
267,282
223,184
93,784065,000017,40047,00026,449,183
0
1,396,400
03,400,000
2,940,000
497,0021,600,000
1,459,414
11,800,000
878,840002,477,527
28,085,564
906,6400001,598,400
1,497,009
1,430,000
4,935,600
100,000
3,247,320
0005,673,120
2,235,600
3,223,500
1,490,400
1,747,975
8,508,0000
300,000
8,208,000△ 310,000△ 10,000△ 300,000
9,407,259
51,00051,000△ 767,947△ 434,481△ 683,999△ 250,104△ 194,588
690,2104,000△ 267,282△ 267,282△ 66,184
2,216
10,000△ 29,000
15,000△ 17,400△ 47,000
7,879,412
223,865
3,234,217
192,402049,6502,049,525
550,000
419,786
296,000
50,000990,000
1,000,000△ 1,176,033
10,884,996
3,239,880
1,006,600
35,009993,600△ 1,398,400△ 6,60954,77232,400△ 7,401
4,880,453
4,342,540
1,345,200
3,028,200△ 585,588△ 2,235,600△ 3,223,500△ 1,490,400
873,840△ 8,383,660
124,340△ 300,000△ 8,208,000

科

目＜他１＞ 既存施設活用による支援
ロータリーハウス
物品等販売（書籍等）③ 受取補助金等

当年度
62,578062,578
126,559,938

前年度
319,120
225,000
94,120203,361,704（単位：円）
増減△ 256,542△ 225,000△ 31,542△ 76,801,766

0
100,372,000
7,601,000
034,334,000
138,356,000
17,114,000
13,058,000△ 34,334,000△ 37,984,000△ 9,513,000△ 13,058,000

17,198,000

017,198,000

1,388,938
02,947,160
2,800,000
147,1600078,32478,324
1,812,841
425
1,812,416
1,950,000
1,950,000
216,573,742

0499,704
4,666,596
2,800,000
147,160
1,145,240
574,196
209,844
209,8443,072,450
454
3,071,996
17,800,000
17,800,000
303,238,814

1,388,938△ 499,704△ 1,719,436
00△ 1,145,240△ 574,196△ 131,520△ 131,520△ 1,259,609△ 29△ 1,259,580△ 15,850,000△ 15,850,000△ 86,665,072

251,515,478
3,622,507
51,135,968
978,185
9,004,000
1,952,000
9,420,665
88,1584,994,365
39,936
6,971,354
1,996,030
5,023,770
3,417,446
2,562,608
20,612,255
53,136
9,382,679
623,650
5,972,370
3,287,088
492,480
321,904
573,174
7,552,547
37,019,570
187,368
5,672,446
85,70011,692,367
820,635
661,547
150,520
41,660,833
3,486,217

295,110,250
3,692,943
57,904,911
243,015
10,489,500
2,308,000
10,590,269
104,234
7,089,086
18,977
7,008,129
2,867,057
5,022,385
3,956,071
2,878,485
28,271,855
158,556
10,956,867
3,051,293
6,104,015
2,102,183
781,920259,910489,896
7,944,254
37,940,276
273,270
8,230,066
84,6006,252,385
968,193672,948
121,260
61,380,196
4,893,245△ 43,594,772△ 70,436△ 6,768,943
735,170△ 1,485,500△ 356,000△ 1,169,604△ 16,076△ 2,094,721
20,959△ 36,775△ 871,027
1,385△ 538,625△ 315,877△ 7,659,600△ 105,420△ 1,574,188△ 2,427,643△ 131,645
1,184,905△ 289,440
61,994
83,278△ 391,707△ 920,706△ 85,902△ 2,557,620
1,100
5,439,982△ 147,558△ 11,401
29,260△ 19,719,363△ 1,407,028

受取民間補助金（新潟県中越大震災・中越沖地震復興基金）
地域復興人材育成支援
メモリアル拠点整備・運営等支援
ふるさと新潟防災教育推進事業
中越沖メモリアル施設整備・運営等支援
受取地方公団補助金（柏崎市）
中越沖地震メモリアル運営事業
受取民間助成金（日本財団・新潟県建設技術センター）
平成30年7月豪雨災害に関わる支援活動
女子防災力を活かした普及活動に関する事業④ 受取負担金
中越市民防災安全大学（長岡市）
私たちの10.23を忘れない（長岡市）
職員派遣負担金（柏崎市）
トークセッション負担金（柏崎市）⑤ 受取寄付金
防災ネットワーク構築支援事業（水澤電機）

⑥ 雑収益
受取利息
雑収益

⑦ 他会計からの繰入額
他会計からの繰入額

経常収益計（２）経常費用① 事業費
既存施設活用事業原価
給料手当
臨時雇賃金
賞与
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
広告宣伝費
接待交際費
旅費交通費
通信運搬費
建物減価償却費
建物付属減価償却費
構築物減価償却費
什器減価償却費
一括減価償却費
ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
流出保存対策費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
会議費
研修費
支払助成金
委託費
雑費

当年度
8,923,654
2,687,288
615,000
114,000
531,2640
10,000059,8703,000
303,300
126,401
904,282
8,697
60,692
16,9420
0
156,000
1,914,900
1,412,018
1,950,000
1,950,000
262,389,132△ 45,815,390

前年度
11,732,235
4,547,994
1,106,200
168,000
902,939
9,000
7,200
57,80052,7900204,310
221,832
904,282
8,718
121,385
5,254
117,870
64,630156,000
1,589,500
1,486,531
17,800,000
17,800,000
324,642,485△ 21,403,671（単位：円）
増減△ 2,808,581△ 1,860,706△ 491,200△ 54,000△ 371,675△ 9,000
2,800△ 57,800
7,080
3,000
98,990△ 95,4310△ 21△ 60,693
11,688△ 117,870△ 64,630
0
325,400△ 74,513△ 15,850,000△ 15,850,000△ 62,253,353△ 24,411,719

0
0

39,86339,863△ 39,863△ 39,863

経常外費用計
当期経常外増減額
税前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高00△ 45,815,390
170,000△ 45,985,390
554,135,271
508,149,881

0
39,863△ 21,363,808
239,600△ 21,603,408
575,738,679
554,135,271

0
39,863△ 24,451,582△ 69,600△ 24,381,982△ 21,603,408△ 45,985,390

指定受取寄付金
一般振替寄付金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

0△ 78,324△ 78,324
96,90818,584508,168,465

100,000△ 209,844△ 109,844
206,752
96,908554,232,179△ 100,000
131,520
31,520△ 109,844△ 78,324△ 46,063,714

科

目

② 管理費
給料手当
賞与
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
広告宣伝費
接待交際費
会議費
研修費
旅費交通費
通信運搬費
建物減価償却費
構築物減価償却費
什器減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
租税公課
雑費

③ 他会計への操出額
公益繰入みなし寄付金

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産売却益

経常外収益計（２）経常外費用

ⅡⅢ

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで（単位：円）
収益事業等会計

公益目的事業会計
公１
科

目

公２

公３

公４

収１

防災・復興人地方の持続可防災安全学問材育成と人的 防災安全情能性の維持・
研究の推進・
ネットワーク 報・技術振興
獲得
創造
の形成

収２

収３

他１
法人会計

共通

地域防災力向 地域づくり活 講師等人材派 既存施設活用
上支援業務
動支援業務
遣
による支援

小計

共通

内部取引消去合計

小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費
正会員受取会費

00

175,000

175,000

賛助会員受取会費

001,200,000

1,200,000② 事業収益受託収益

528,000

7,836,406

8,364,406

34,328,595

38,970,560

124,340

62,57873,486,073

81,850,479

受取参加費

0

0

0

受取賃借料

0

0

0

③ 受取補助金等受取民間補助金

107,973,000

107,973,000

0107,973,000

受取地方公団補助金

17,198,000

17,198,000

017,198,000

1,388,938

0

1,388,938

2,947,160

02,947,160

78,324

078,324

受取民間助成金

1,388,938④ 受取負担金
受取負担金

2,800,000

147,160⑤ 受取寄付金
指定受取寄付金

78,324

⑥ 雑収益
受取利息

0

雑収益

792,000

792,000

151

151

274

425

564,200

456,216

1,020,416

1,812,416

34,892,795

39,426,776

9,875,880

14,622,000
39,12039,120

978,185

1,971,600

2,164,300

4,135,900

9,004,000⑦ 他会計からの繰入額
他会計からの繰入額
経常収益計

0

0

1,950,000

1,950,000

1,950,000

140,691,828

4,795,262

133,946,566

3,575,542

3,575,542

979,608

25,658,480

26,638,088

0
124,340

62,578151

74,506,640

1,950,000
1,375,274

0

216,573,742（２）経常費用① 事業費
既存施設活用事業原価
給料手当
臨時雇賃金
賞与

939,065

939,065

4,868,100

4,868,100

18,797

退職給付費用

42,0001,046,000

法定福利費

153,340

4,845,457

52,590

4,196

4,196

33,580

2,160

旅費交通費

1,576,422

776,050

2,352,472

2,314,824

2,245,112

58,946

通信運搬費

55,548

1,526,596

1,582,144

121,525

199,955284

3,473,513

3,473,513

福利厚生費
広告宣伝費
接待交際費

建物減価償却費

1,088,000

384,000

480,000

4,999,027

1,868,360

2,553,221

37,96437,964

14,076

36,118

1,956,620

2,009,210

95,8572,754,169

28,16823057
135,129

46,9653,622,507

24,497,880

51,135,968

864,000

1,952,000

4,421,638

9,420,665

50,194

88,1582,985,155

4,994,365

35,74039,936

4,618,882

6,971,354

92,122413,886

1,996,030

1,550,257

1,550,257

5,023,770

03,417,446

26,092

26,0922,562,608
20,612,255

建物付属設備減価償却費

3,417,446

3,417,446

構築物減価償却費

2,536,516

2,536,516

20,335,103

20,473,757

138,498

138,4981

53,135

53,135

53,1360

9,382,679

什器減価償却費

138,654

一括減価償却費

1

ソフトウェア減価償却費

9,382,679

消耗什器備品費
消耗品費

100,120

修繕費

9,382,679

332,050

332,050

291,600

5,465,565

5,565,685

258,198

114,297

34,190291,600

623,650

406,685

5,972,370
3,287,088

3,287,088

3,287,088

0

流出保存対策費492,480

492,4800492,480

印刷製本費

34,84034,840157,464

129,600

287,064

321,904

燃料費

5,538

49,10754,645

266,066

252,463

光熱水料費

120,262

6,935,808

7,056,070

99,037282,385

賃借料

40,82434,516,864

34,557,688

1,240,928

保険料
諸謝金

0

7,552,547

1,160,954

60,0002,461,882

37,019,570

70,438116,930

187,368

187,368

3,630,809

5,672,446

1,565,937
40,50040,50028,20017,00045,20085,700

支払負担金

260,080

10,652,047

10,912,127

260,080

520,160

780,240

11,692,367

会議費

44,46018,002

62,462

26,394

712,326

758,173820,635

研修費

2,500

31,93034,430142,840484,277

627,117661,547

150,520

150,520

150,520

支払助成金

0

支払寄付金

0

520,443

573,174

496,477475,700

租税公課

2,041,637

518,529
115,055

3,076,526

委託費705,430

26,693,763

27,399,193

5,856,460

8,405,180

雑費

184,5442,857,135

3,041,679

110,486

166,634

33,84010,000

1,296

9,453

99,64866,47400

14,261,640

41,660,833

444,538

3,486,217

公益目的事業会計
公１
科

公２

公３

収益事業等会計公４

収１

防災・復興人地方の持続可防災安全学問材育成と人的 防災安全情能性の維持・
研究の推進・
ネットワーク 報・技術振興
獲得
創造
の形成

目

収２

収３

他１
法人会計

共通

地域防災力向 地域づくり活 講師等人材派 既存施設活用
上支援業務
動支援業務
遣
による支援

小計

共通

内部取引消去

合計

小計

② 管理費
給料手当

0

0

2,687,288

賞与

0

0

615,000

615,000

退職給付費用00114,000

114,000

531,264

531,264

10,00010,00059,87059,870

法定福利費

0

0

福利厚生費

0

0

広告宣伝費

0

0

接待交際費

0

0

会議費

0

0

2,687,288

0
0

研修費

0

0

3,000

3,000

旅費交通費

0

0

303,300

303,300

通信運搬費

0

0

126,401

126,401

建物減価償却費

00904,282

904,282

建物付属設備減価償却費

00

構築物減価償却費

0

0

8,697

8,697

0
60,692

60,692

什器減価償却費

00

ソフトウェア減価償却費

0

0

0

消耗什器備品費

0

0

0

消耗品費

0

0

修繕費

0

0

16,942

16,942
0

印刷製本費

0

0

0

燃料費

0

0

0

光熱水料費

0

0

0

賃借料

0

0

保険料

0

0

0

諸謝金

0

0

0

1,719,300

1,914,900

租税公課

195,600

195,600

1,719,300

156,000

156,000

支払負担金

0

0

0

支払寄付金

0

0

0

委託費

0

0

雑費

0

0

0
1,412,018

1,412,018③ 他会計への繰出額
他会計への繰出額0

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

1,950,000

1,950,000

04,937,621

177,352,443

230

195,600

182,485,894

26,129,531

40,657,712

104,366

2,223,401

3,779,474

72,894,484

7,008,754

0262,389,132

0-142,359-43,405,877-230

1,754,400-41,794,066

8,763,264-1,230,936

19,974-2,160,823-3,779,323

1,612,156-5,633,480

0-45,815,390

投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額0

1,950,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-142,359-43,405,877-230

1,754,400-41,794,066

8,763,264-1,230,936

19,974-2,160,823-3,779,323

1,612,156-5,633,480

00-45,815,390

２．経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産売却益（２）経常外費用
雑損失

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

税前当期一般正味財産増減額

0-142,359-43,405,877-230

1,754,400-41,794,066

8,763,264-1,230,936

19,974-2,160,823-3,779,323

1,612,156-5,633,480

0-45,815,390

170,000

170,000

0-142,359-43,405,877-230

1,754,400-41,794,066

8,763,264-1,230,936

19,974-2,160,823-3,949,323

1,442,156-5,633,480

0-45,985,390

法人税等
当期一般正味財産増減額

0

170,000

一般正味財産期首残高554,135,271

一般正味財産期末残高

508,149,881

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高

96,90896,9080

指定受取寄付金

0

0

0

0

一般振替寄付金-78,324-78,324

0-78,324

指定正味財産期末残高

18,584

18,5840

Ⅲ 正味財産期末残高

96,90818,584508,168,465

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終原価仕入法(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定率法（ただし、建物は定額法）
無形固定資産・・・定額法(3) リース取引の処理方法
・ 所有権移転移転外ファイナンス・リース取引
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
○ 所有権移転移転外ファイナンスリース取引関係
ア リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
什器備品
車両運搬具
取得価額相当額
7,199,280
3,382,560
減価償却累計額相当額
1,439,856
2,593,296
期末残高相当額
5,759,424
789,264
イ 未経過リース料期末残高相当額
１年以内
１年超
合
計
未経過リース料期末残高相当額
2,116,368 4,432,320 6,548,688
ウ 当期の支払リース料及び減価償却費相当額支払リース料
2,116,368
減価償却費相当額
2,116,368
エ 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間定額法によっている。
・ 所有権移転移転外ファイナンス・リース取引以外のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
○ オペレーティング・リース取引関係
未経過リース料
１年以内
１年超
合
計
未経過リース料000(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．担保に供している資産
該当なし
３．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高186,612,021
51,598,290
135,013,731
建物
57,605,603
36,201,291
21,404,312
建物付属設備
47,817,884
33,452,863
14,365,021
構築物
339,498,811
283,295,272
56,203,539
什器備品
159,408
159,4080
一括償却資産71,131,758
56,830,556
14,301,202
ソフトウェア50,000050,000
敷金
合
計
702,875,485
461,537,680
241,337,805
４．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。
科
目
債権金額
貸倒引当金の当期末残高
当期末残高
67,018,806
067,018,806
未収金
合計
67,018,806
067,018,806

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
前期末
当期
当期
補助金等の名称
交付者
残高
増加額
減少額
補助金
0
100,372,000
100,372,000
メモリアル拠点整（公財）新潟県中
備・運営等支援

当期末
残高

貸借対照表上の記載区分
0 一般正味財産

越大震災復興基金

流動資産

07,601,000

7,601,000

0 （清算金相殺後）

017,198,000

17,198,000

001,388,938

1,388,938

0

96,908078,324長岡市

02,800,000

2,800,000

0

私たちの10.23を忘れ 長岡市
ない

0147,160

147,160

096,908

129,507,098

129,585,422

18,584

ふるさと新潟防災教
育推進事業
中越沖地震メモリア
ル運営事業

〃
柏崎市

助成金
平成30年7月豪雨災害（公財）日本財団に関わる支援活動

寄付金
防災ネットワーク構
築支援事業

水澤電機（株）18,584 指定正味財産負担金
中越市民防災安全大学

合計

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内
容
該当なし
経常収益への振替額「防災ネットワーク構築支援事業」の寄付金充当額
合計
７．関連当事者との取引の内容
該当なし
８．重要な後発事象
特になし
９．その他

金

額
78,32478,324

財 産 目 録
平成３１年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等（単位：円）
金額

使用目的等（流動資産）
普通預金

北越銀行 本店営業部 普通1752133

公益、管理目的運転資金として

13,176,273

北越銀行 本店営業部 普通2023524

メモリアル運転資金として5,855,851

第四銀行 長岡営業部 普通1553949

収益目的運転資金として1,929,300＜普通預金計＞振替口座

ゆうちょ銀行 長岡店 00560-08-102937

0

受講料等振込口座として＜振替口座計＞未収金

公3・公益目的事業に関する未収金

32,724,787

防災科学技術研究所 他9件

収1・収益事業等に関する未収金

21,124,134

糸魚川市商工観光課 他11件

収2・収益事業等に関する未収金

13,154,095

長崎県立大学

収3・収益事業等に関する未収金

15,000

伊藤園

他1・収益事業等に関する未収金790

フェニックス大手イースト管理組合

前払金

前払費用

400,000
1,511,206

ミュージアムグッズ、書籍 計14種

公3・公益目的事業の在庫てわたし商品 計16種

収2・収益事業等の在庫

91,375

書籍「中越地震から3800日」他1種

他1・収益事業等の在庫

800,409

デフ・グラウンド

ソフトバンク＜商品計＞

2,402,990

公3・まちから防災教育コンセプトムービー制作代

540,000＜前払金計＞

540,000

公3・おらたるPepperレンタル料 H31年度分＜前払費用計＞立替金

67,018,806
400,000

公益目的及び管理目的に使用＜預け金計＞

商品0

新潟県中越大震災復興基金 他2件＜未収金計＞

預け金

20,961,424

山の暮らし再生機構

公3・おらたる複合機リース料 3月分＜立替金計＞

流動資産合計839,808
839,808
12,366
12,366
92,175,394（固定資産）
その他の

建物

固定資産

内装間仕切り工事 他2件（長岡）公3・公益目的保有財産

16,409,022

展示製作設置 他9件（小千谷）公3・公益目的保有財産

25,470,638

改修工事 他2件（山古志）公3・公益目的保有財産

45,632,192

木造増築 他1件（川口）公3・公益目的保有財産

16,731,471

仮設工事 他1件（柏崎）公3・公益目的保有財産

2,059,613

ロータリーハウス

管理目的及び収益目的に使用する財産

28,710,795＜建物計＞

建物付属設備

135,013,731

電気設備工事 他4件（長岡）公3・公益目的保有財産

3,354,802

LAN監視カメラ設備改修工事 他13件（小千谷）公3・公益目的保有財産

5,386,664

電気工事 他3件（山古志）公3・公益目的保有財産

8,580,778

電気工事 他5件（川口）公3・公益目的保有財産

3,364,031

ヒートストリップ 他1件（柏崎）公3・公益目的保有財産

718,037＜建物附属設備計＞

21,404,312

貸借対照表科目
構築物

場所・物量等（単位：円）
金額

使用目的等

自立看板設置工事 他4件（小千谷）公3・公益目的保有財産

950,448

入口独立サイン（川口）公3・公益目的保有財産

176,194

道路側側溝工事 他4件（木籠）公3・公益目的保有財産

1,986,851

木造東屋展望台 他9件（震央）公3・公益目的保有財産

2,844,935

公園工事 他7件（妙見）公3・公益目的保有財産

8,267,434

ロータリーハウス前コンクリート舗装

管理目的及び収益目的に使用する財産＜構築物計＞

什器備品

公3・公益目的保有財産

2,144,777

MX4D筐体他（小千谷）公3・公益目的保有財産

16,369,995

音声ガイド機他（山古志）公3・公益目的保有財産

25,051,998

展示製作他（川口）公3・公益目的保有財産

958,918

壁面パネル他（柏崎）公3・公益目的保有財産

10,515,551

ノートパソコン16台

公2、公3・公益目的保有財産

646,536

ノートパソコン1台

管理目的に使用する財産

60,693

ロータリーハウス中古除雪機

管理目的及び収益目的に使用する財産避難所再現ブース

収1・収益目的に使用する財産

56,203,539

中越大震災の経験とアーカイブ（長岡） 公3・公益目的保有財産

333,334

MX4D再生用コンテンツ 他7件（小千谷） 公3・公益目的保有財産

4,820,734

中越大震災の経験とアーカイブ（山古志） 公3・公益目的保有財産

333,333

中越大震災の経験とアーカイブ（川口） 公3・公益目的保有財産

333,333

地下映像デジタルコンテンツ 他4件（柏崎） 公3・公益目的保有財産

8,480,468

おぢやクラインガルテン

14,301,202
50,000

管理目的に使用する財産
＜敷金計＞

長期前払金

1
455,070＜ソフトウェア計＞敷金

14,365,021

展示スペース他（長岡）＜什器備品計＞ソフトウェア

139,159

50,000長岡市

公3・きおくみらい建物貸付料 ～H38.2月

174,998,141

小千谷市

公3・そなえ館建物貸付料 ～H38.9月

42,393,237

綱 和正

公3・震央メモリアルパーク借地料 ～H38.3月

70,000

綱 勝則

公3・震央メモリアルパーク借地料 ～H38.3月

70,000

ソフトバンク公3・おらたるPepperレンタル料 ～H34.2月

1,609,632＜長期前払金計＞

219,141,010

固定資産合計460,478,815

資産合計

552,654,209（流動負債）
未払金

日本財団 他1件

公2・公益目的事業に関する未払金

544,427

日展 他39件

公3・公益目的事業に関する未払金

38,380,086

KCS 他9件

収1・収益事業等に関する未払金

2,253,375

ユニークワン 他16件

収2・収益事業等に関する未払金

1,826,589

NTTファイナンス 他2件

他1・収益事業等に関する未払金

14,722

第四銀行 他1件

収益共通に関する未払金

19,104

パートナーズプロジェクト 他6件

管理目的に関する未払金

105,582＜未払金計＞

預り金

職員1名

収2・源泉所得税、社会保険料、住民税＜預り金計＞

43,143,885
49,05949,059

貸借対照表科目
未払法人税等

場所・物量等

使用目的等

長岡地域振興局

収益事業等に関わる未納分

20,000長岡市

収益事業等に関わる未納分

50,000小千谷市

収益事業等に関わる未納分

50,000柏崎市

収益事業等に関わる未納分

50,000＜未払法人税等計＞

未払消費税（単位：円）
金額

170,000

長岡税務署

公益目的事業に関わる預り金

114,700

長岡税務署

収益事業等に関わる預り金

1,008,100＜未払消費税計＞

1,122,800

流動負債合計44,485,744

負債合計

44,485,744

正味財産508,168,465