第三号第四様式
輪島KABULET拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
減価償却累計額
資産の部合計26,525,455
13,604,298
12,921,157
000565,537,295
0565,537,295
137,133,172
332,992,424
76,713,306
12,323,924
7,186,407
9,664,422△ 10,476,360
592,062,750

負債の部
前年度末
33,304,698
18,519,470
5,189,799
9,200,000
162
395,267
288,467
288,4672,884,670△ 2,596,203
33,593,165

増減△ 6,779,243 流動負債
△ 4,915,172
事業未払金
7,731,358
預り金△ 9,200,000
職員預り金
△ 162
拠点区分間借入金△ 395,267
565,248,828 固定負債0
設備資金借入金
565,248,828
敷金・保証金等預り金
負債の部合計137,133,172
332,992,424
76,713,306 国庫補助金等特別積立金
9,439,254 次期繰越活動増減差額
7,186,407 (うち当期活動増減差額)
9,664,422
純資産の部合計
△ 7,880,157
558,469,585 負債及び純資産の部合計

当年度末
76,711,470
3,580,600
222,279
88,70072,819,891

前年度末

増減

44,475,886
1,648,7220
110,000
42,717,164

32,235,584
1,931,878
222,279△ 21,300
30,102,727

368,282,795
368,152,795
130,000
444,994,265
純資産の部
47,879,585
99,188,900
110,071,621

44,475,886

368,282,795
368,152,795
130,000
400,518,379△ 10,882,721△ 10,882,721

47,879,585
110,071,621
120,954,342

147,068,485
592,062,750△ 10,882,721
33,593,165

157,951,206
558,469,585

keisann

第二号第四様式
輪島KABULET拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
就労支援事業収益
カフェ事業収益
配食（デリバリー）事業収益
ファーム事業収益
シルバーサービス事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
特定費用等収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
補助事業等収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金収益
都道府県補助金収収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与サ
退職給付費用
ー
法定福利費
ビ
事業費
ス
給食費
活
保健衛生費
動
教養娯楽費
増
水道光熱費
減
燃料費の消耗器具備品費
部
保険料
賃借料
教育指導費
雑費（事業）
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
費
水道光熱費
用
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守委託費
手数料
保険料
賃借料（事務）
土地・建物賃借料（事務）
租税公課

当年度決算(A)535,208447,380
394,578
394,578
52,80252,80287,82887,828
22,340,714
1,613,700
18,420,845
449,915
1,856,254
45,983,464
36,687,316
3,272,916
33,414,400
1,576,614
482,195
7,237,339
320,311
4,990,488
394,030
1,532,510
00068,859,386
70,654,553
38,031,406
5,449,260
19,103,296
311,500
7,759,091
2,827,624
451,632
368,783
25,617449,474
796,510471,644150
143,856
112,087
7,871
6,932,331
435,764
250,139
129,013
155,938
26,03130,941
157,988274,289
866,612
184,344
341,690
22,680257,194
910,520
435,000
450,000
344,810

前年度決算(B)

10,355,268
580,350
9,710,265
64,653
16,334,944
14,736,190
14,736,190
359,016
1,239,738
1,239,738
55,991
55,991
55,99140,000,000
40,000,000
66,746,203
54,411,943
38,225,466
6,461,250
2,626,525
7,098,702
530,318
250,467
19,000256,433
4,418

4,200,286
481,215
90,896211,087
57,874
2,597
142,9620365,218455,72157,78023,226046,447
230,862
600,000
54,200

増減(A)-(B)535,208447,380
394,578
394,578
52,80252,80287,82887,828
11,985,446
1,033,350
8,710,580
385,262
1,856,254
29,648,520
21,951,126
3,272,916
18,678,210
1,217,598
482,195
5,997,601
320,311
4,990,488△ 845,708
1,532,510△ 55,991△ 55,991△ 55,991△ 40,000,000△ 40,000,000
2,113,183
16,242,610△ 194,060△ 1,011,990
16,476,771
311,500
660,389
2,297,306
451,632
118,316
6,617
449,474
540,077
467,226150
143,856
112,087
7,871
2,732,045△ 45,451
159,243△ 82,074
98,06423,434△ 112,021
157,988△ 90,929
410,891△ 57,780
161,118
341,69022,680
210,747
679,658
435,000△ 150,000
290,610保守料（事務）
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食収益益
ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費
増
用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間固定資産移管収益
特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用

1,289,894
64,800327,364
29,323,215
24,312,721
24,235,576
77,1455,010,494
2,326,911△ 590,332
111,474,302△ 42,614,916
126
1,852,618
18,4101,834,208
1,852,744
3,994,564

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)22,000,000
154,828,357
110,071,621△ 10,882,721
99,188,900

1,180,906
199,295
18,304,386
18,304,386
18,304,386
576,934
78,023,867△ 11,277,664
562
118,980
118,980
119,542590,000

3,994,564△ 2,141,820△ 44,756,736
22,000,000
22,000,000
154,828,357

590,000△ 470,458△ 11,748,122

176,828,357
22,000,000

865,401

99,188,900

865,401

108,988
64,800128,069
11,018,829
6,008,335
5,931,190
77,1455,010,494
1,749,977△ 590,332
33,450,435△ 31,337,252△ 436
1,733,638
18,4101,715,228
1,733,202
3,404,564

3,404,564△ 1,671,362△ 33,008,614
22,000,000
22,000,000
153,962,956
175,962,95622,000,000△ 10,882,721

22,000,000
153,962,956
120,954,342△ 10,882,721
110,071,621△ 10,882,721

110,071,621

865,401△ 10,882,721

別紙３(⑮－2)
就労支援事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佛子園
拠点区分 輪島KABULET(単位:円)
勘定科目

収益

費
用

カフェ事業収益
配食（デリバリー）事業収益
ファーム事業収益
シルバーサービス事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
合計
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

合計
1,613,700
18,420,845
449,915
1,856,254
22,340,714
24,235,576
77,14524,312,721
24,312,7215,010,494
29,323,215△ 6,982,501

別紙３(⑮－2)
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 輪島KABULET

佛子園(単位:円)

勘定科目

合計
小計

収益

費
用

カフェ事業収益
配食（デリバリー）事業収益
ファーム事業収益
シルバーサービス事業収益
就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
合計
差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

1,613,700
18,420,845
449,915
1,856,254
22,340,714

1,613,700
18,420,845
449,915
1,856,254
22,340,714

24,235,576
77,14524,312,721
24,312,721
5,010,494
29,323,215△ 6,982,501

24,235,576
77,14524,312,721
24,312,721
5,010,494
29,323,215△ 6,982,501

輪島KABULET
就労継続支援Ａ型
配食（デリバリー）
カフェ事業
事業
1,613,700
18,420,845

ファーム事業

シルバーサービス事業

449,915
1,613,700

18,420,845

449,915922,461

21,406,288

1,906,827

922,461
922,461
170,670
1,093,131
520,569

21,406,288
21,406,288
1,176,154
22,582,442△ 4,161,597

1,906,827
1,906,827
11,918
1,918,745△ 1,468,830

1,856,254
1,856,254
77,145
77,145
77,145
3,651,752
3,728,897△ 1,872,643