法人名

社会福祉法人

章佑会

資

金

収

支計

算

書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支その他の活動による収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受託事業収入不動産賃貸事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

予 算
1,355,284,000
60,893,360
47,435,000
778,770,000
359,139,000
5,400,000
4,670,000
363,000
120,000
16,181,000
2,628,255,360
1,718,089,440
337,622,422
334,405,060
47,435,000
2,308,000
6,116,785
11,847,000
2,457,823,707
170,431,653
63,400,960
063,400,960
81,580,000
13,410,960
0

決 算
1,291,716,819
30,724,260
60,555,050
807,274,278
371,927,102
3,570,000
5,047,019
791,000
133,536
16,435,710
2,588,174,774
1,630,154,647
334,375,288
341,927,468
55,311,140
1,265,008
6,149,503
9,047,713
2,378,230,767
209,944,007
64,713,000
86,400,000
151,113,000
80,791,000
20,827,442
21,600(単位：円)
差 異-63,567,181-30,169,100
13,120,050
28,504,278
12,788,102-1,830,000
377,019
428,000
13,536
254,710-40,080,586
87,934,793
3,247,134-7,522,408-7,876,140
1,042,992-32,718
2,799,287
79,592,940
39,512,354
1,312,040
86,400,000
87,712,040
789,000-7,416,482-21,600

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出

94,990,960-31,590,000
18,691,000
18,691,000
38,602,000
18,691,000

101,640,042
49,472,958
0048,403,664
0-6,649,082
81,062,958-18,691,000-18,691,000-9,801,664
18,691,000

57,293,000-38,602,000
104,298,653
0-4,059,000

48,403,664-48,403,664

8,889,336-9,801,664―
211,013,301

104,298,653
215,072,301

4,975,000
916,000

689,853,056
900,866,357

684,878,056
899,950,357

収
入

支
出

収
入

支
出

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人名

社会福祉法人章佑会

事 業 活 動 計 算 書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー

サビ
ス
活動
増減の部

収益費
用ー

サ
ビ
ス
活動
外増減の部
特別増減の部
繰
越
活動
増減
差額の部

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
受託事業収益不動産賃貸事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算
1,291,716,819
30,724,260
60,555,050
807,274,278
371,927,102
3,570,000
791,000
2,566,558,509
1,643,564,915
334,375,288
344,704,531
55,311,140
1,265,008
214,115,108-174,057,923
02,419,278,067
147,280,442
5,047,019
133,536
16,465,314
21,645,869
6,149,503
9,047,713

前年度決算
1,082,151,464
19,884,096
50,759,110
1,019,544,322
0
4,709,823
2,283,559
2,179,332,374
1,479,304,561
349,837,753
353,646,462
48,579,671
830,187
200,955,506-204,157,840
382,1172,229,378,417-50,046,043
5,256,459
133,649
16,075,505
21,465,613
6,341,510
9,830,813(単位：円)
増 減
209,565,355
10,840,164
9,795,940-212,270,044
371,927,102-1,139,823-1,492,559
387,226,135
164,260,354-15,462,465-8,941,931
6,731,469
434,821
13,159,602
30,099,917-382,117
189,899,650
197,326,485-209,440-113
389,809180,256-192,007-783,100

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)15,197,216
6,448,653
153,729,095
64,713,000
64,713,000
864,713,000
64,713,008-8
153,729,087
1,195,332,430
1,349,061,517
0035,023,000

16,172,323
5,293,290-44,752,753
366,009,000
366,009,000
3
363,519,000
363,519,003
2,489,997-42,262,756
1,263,245,186
1,220,982,430
0025,650,000-975,107
1,155,363198,481,848-301,296,000-301,296,000
5-298,806,000-298,805,995-2,490,005
195,991,843-67,912,756
128,079,087
00
9,373,000

1,314,038,517

1,195,332,430

118,706,087

費
用

収
益
費
用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人名社会福祉法人

章佑会

貸

借

対

照表

平成28年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
小口現金
普通預金
定期預金
郵便貯金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
設備積立預金修繕積立預金備品等購入積立預金
工賃変動積立預金
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末
1,696,547,439
2,132,065
561,798,758
86,288,134
10,950,834
372,594,120
9,895,688
24,328,000
1,892,469
1,219,300
15,296,856
606,212,881
3,938,334
7,167,115,181
6,113,319,730
2,912,703,260
5,002,185,537-1,801,569,067
1,053,795,451
41,304,316
61,980,126
197,371,132
15,281,226
104,299,635
539,222,646-589,217,567
1,650,618
848,330
88,333,212
10,580,000
168,500,000
60,000,000
2,563,000
43,200351,035,577
8,863,662,620

負前年度末
1,851,254,092
1,434,057
443,293,812
86,270,403
8,830,324
305,152,036
12,168,237
317,033,000
795,697
1,820,000
0674,456,526
0
7,318,325,600
6,263,517,042
2,912,703,260
5,002,185,537-1,651,371,755
1,054,808,558
41,304,316
61,980,126
197,371,132
15,281,226
95,355,119
538,762,916-537,069,039
1,650,618
1,194,410
78,523,494
6,320,000
143,500,000
55,000,000
1,800,000
21,600353,812,640
9,169,579,692

増減-154,706,653 流動負債
698,008 事業未払金
118,504,946 その他の未払金
17,731 1年以内返済予定設備資金借入金
2,120,510 預り金
67,442,084 職員預り金-2,272,549 事業区分間借入金-292,705,000 拠点区分間借入金
1,096,772 固定負債
-600,700 設備資金借入金
15,296,856 退職給付引当金-68,243,645 預り敷金
3,938,334 負債の部合計-151,210,419-150,197,312
0 基本金
0 基本金
-150,197,312 国庫補助金等特別積立金-1,013,107 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 設備積立金
0 修繕積立金
0 備品等購入積立金
8,944,516 工賃変動積立金
459,730 次期繰越活動増減差額-52,148,528 次期繰越活動増減差額
0（うち当期活動増減差額）-346,080
9,809,718
4,260,000
25,000,000
5,000,000
763,00021,600-2,777,063 純資産の部合計-305,917,072 負債及び純資産の部合計

純債の部
当年度末
1,310,934,082
159,925,558
2,944,722
515,253,000
5,188,979
6,112,086
15,296,856
606,212,881
767,731,212
678,820,000
88,333,212
578,000
2,078,665,294

前年度末
1,238,107,036
135,660,862
345,476,478
76,706,000
882,187
4,924,983
0674,456,526
1,190,859,494
1,111,758,000
78,523,494
578,000
2,428,966,530

増減72,827,046
24,264,696-342,531,756
438,547,000
4,306,792
1,187,103
15,296,856-68,243,645-423,128,282-432,938,000
9,809,7180-350,301,236

産 の 部
84,979,945
84,979,945
5,144,335,864
5,144,335,864
241,643,000
10,580,000
168,500,000
60,000,000
2,563,000
1,314,038,517
1,314,038,517
153,729,087

84,979,945
84,979,945
5,253,680,787
5,253,680,787
206,620,000
6,320,000
143,500,000
55,000,000
1,800,000
1,195,332,430
1,195,332,430-42,262,756

00-109,344,923-109,344,923
35,023,000
4,260,000
25,000,000
5,000,000
763,000
118,706,087
118,706,087
195,991,843

6,784,997,326
8,863,662,620

6,740,613,162
9,169,579,692

44,384,164-305,917,072

資財務諸表に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人章佑会
１．継続事業の前提に関する注記該当なし。
２．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア … 定額法（２）引当金の計上基準
退職給付引当金…東京都社会福祉協議会の基準により計算した金額を計上している。
３．重要な会計方針の変更
該当なし。
４．法人で採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会及び福祉医療機構による退職給付制度
５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）（３）社会福祉における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（５）財産目録（会計基準別紙５）（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点区分（社会福祉事業）
イ やすらぎの里大泉拠点区分（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム（やすらぎの里）」「短期入所生活介護」「通所介護（やすらぎ舎デイサービスセンター）」「居宅介護支援事業（やすらぎ舎支援センター）」「訪問介護（やすらぎ舎ヘルパーステーション）」「高齢者食事サービス（配食サービス）」「いきがいデイサービス」「居宅介護支援（障害者ホームヘルプ事業）」
ウ やすらぎミラージュ拠点区分（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム（やすらぎミラージュ）」「短期入所生活介護」「通所介護（やすらぎミラージュデイサービスセンター）」「認知症対応型通所介護（こころ）」「在宅介護支援センター」「居宅介護支援事業（やすらぎミラージュ支援センター）」「高齢者食事サービス（配食サービス）」「いきがいデイサービス」

エ やすらぎグランデ拠点（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム（やすらぎグランデ）」「短期入所生活介護」「都市型軽費老人ホーム」
オ やすらぎの杜拠点区分（社会福祉事業）「施設入所支援」「生活介護」「短期入所」「就労継続支援Ｂ型」「相談支援」カ やすらぎ夢工房拠点区分（社会福祉事業）「生活介護」「就労継続支援Ｂ型」「就労移行支援」
キ やすらぎラウンジ拠点区分（社会福祉事業）「生活介護」「就労継続支援Ｂ型」「就労移行支援」「相談支援」ク やすらぎリバーシティ拠点区分（社会福祉事業）「生活介護」「就労継続支援Ｂ型」「相談支援」ケ やすらぎ夢ショップ（社会福祉事業）「生活介護」「相談支援」
コ やすらぎガーデン石神井台小規模多機能型居宅介護拠点区分（社会福祉事業）「小規模多機能型居宅介護」
サ やすらぎガーデン石神井台共同生活援助拠点区分（社会福祉事業）「共同生活援助」
シ 江戸川区立虹の家拠点区分（社会福祉事業）「生活介護」ス 大泉高齢者センター拠点区分（公益事業）「地域包括支援センター」
セ やすらぎガーデン石神井台賃貸住宅拠点区分（収益事業）「賃貸住宅」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高
土地2,912,703,260
建物3,350,813,782

合計

6,263,517,042

当期増加額

当期減少額
150,197,312

0150,197,312

当期末残高
2,912,703,260
3,200,616,470
00
6,113,319,730

７．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
借入金償還補助金交付に伴い、国庫補助金等特別積立金を 55,990,000 円積立てている。
固定資産取得に伴い、国庫補助金等特別積立金を 8,723,000 円積立てている。
減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金を 167,530,463 円取り崩している。
長期前払費用の費用化に伴い、国庫補助金等特別積立金を 6,527,460 円取り崩している。
８．担保に供している資産担保に供している資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
土地
建物
計2,129,414,684
2,898,619,117
41,304,316
44,752,410
6,018,559,494円
円
円円円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

1,194,073,000 円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産・建物
5,002,185,537
1,801,569,067
3,200,616,470
建物
61,980,126
17,227,716
44,752,410
構築物
197,371,132
131,269,337
66,101,795
機械及び装置15,281,226
11,458,125
3,823,101
車輌運搬具
104,299,635
72,352,715
31,946,920
器具及び備品539,222,646
356,909,674
182,312,972
ソフトウェア
1,730,400
882,070
848,330
合計
5,922,070,702
2,391,668,704
3,530,401,998
１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
債権額
事業未収金
372,594,120
372,594,120
未収金
9,895,688
9,895,688
未収補助金
24,328,000
24,328,000
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
種類

法人等の名称

住所

資産総額

事業内容該当なし

議決権割合

関係内容

取引の内容

取引金額

科目

期末残高

１３．重要な偶発事象
該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし。