貸 借 対 照 表
令和２年３月３１日現在（単位：円）
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

資産の部
１．流動資産普通預金

17,074,261

20,961,424-3,887,163

-

-

-

未収金

42,704,417

67,018,806-24,314,389

預け金400,000

400,000-

貯蔵品

17,500-17,500

商品

842,153

2,402,990-1,560,837-

540,000-540,000

前払費用

114,883

839,808-724,925

立替金

12,366

12,366-

61,165,580

92,175,394-31,009,814

建物

44,125,141

135,013,731-90,888,590

建物付属設備

3,400,249

21,404,312-18,004,063

104,370

14,365,021-14,260,651

什器備品

11,568,258

56,203,539-44,635,281

ソフトウェア3,257,721

14,301,202-11,043,481-

50,000-50,000

149,697,209

219,141,010-69,443,801

その他固定資産合計

212,152,948

460,478,815-248,325,867

固定資産合計212,152,948

460,478,815-248,325,867

資産合計

273,318,528

552,654,209-279,335,681

未払金

7,274,181

43,143,885-35,869,704

預り金

112,746

49,05963,687

未払法人税等

170,000

170,000-

未払消費税

1,960,300

1,122,800

837,500

流動負債合計

9,517,227

44,485,744-34,968,517

負債合計

9,517,227

44,485,744-34,968,517

寄付金

18,584

18,584-

指定正味財産18,584

18,584-

263,782,717

508,149,881-244,367,164

正味財産合計263,801,301

508,168,465-244,367,164

負債及び正味財産合計

273,318,528

552,654,209-279,335,681

ゆうちょ銀行振替口座

前払金

流動資産合計
２．固定資産その他固定資産

構築物

敷金
長期前払金

Ⅱ

負債の部
１．流動負債Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産

２．一般正味財産

貸借対照表内訳表
令和２年３月３１日現在
科
Ⅰ

目

法人会計

（単位：円）
合 計

公益目的事業会計

収益事業等会計

内部取引消去7,490,784

9,583,477

0

17,074,261

0

0

0

0

未収金

3,900,070

38,804,347

0

42,704,417

預け金

400,00000

400,000

貯蔵品

17,5000017,500

商品

191,906

650,2470842,153

0

114,883

0

114,883

12,3660012,36632,354,926

00-32,354,926

0

44,367,552

49,152,954

0-32,354,926

61,165,580

建物

17,868,885

026,256,256

44,125,141

建物付属設備

3,400,249

003,400,249

00104,370

104,370

什器備品

11,295,214

273,0422

11,568,258

ソフトウェア3,257,721

003,257,721

長期前払金

149,697,209

00149,697,209

その他固定資産合計

185,519,278

273,042

26,360,628

0212,152,948

固定資産合計185,519,278

273,042

26,360,628

0212,152,948

資産合計

229,886,830

49,425,996

26,360,628-32,354,926

273,318,528

未払金

6,174,327

1,011,535

88,3197,274,181

預り金

112,74600112,7460

170,0000

170,000

162,200

1,798,100

01,960,300

032,354,926

0-32,354,9260

流動負債合計6,449,273

35,334,561

88,319-32,354,926

9,517,227

負債合計

6,449,273

35,334,561

88,319-32,354,926

9,517,227

寄付金

18,58400

指定正味財産18,58400

0

18,584

223,418,973

14,091,435

26,272,309

0

263,782,717

正味財産合計223,437,557

14,091,435

26,272,309

0

263,801,301

負債及び正味財産合計

229,886,830

49,425,996

26,360,628-32,354,926

273,318,528

資産の部
１．流動資産普通預金
ゆうちょ銀行振替口座

前払費用
立替金
内部取引(資産)
流動資産合計
２．固定資産その他固定資産

構築物

Ⅱ

負債の部
１．流動負債

未払法人税等
未払消費税
内部取引(負債)Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
18,584（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産

正味財産増減計算書
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで
科
Ⅰ

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費（団体）② 事業収益＜公２＞ 防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成
中越市民防災安全大学
東日本等大規模災害被災地への支援＜公３＞ 防災安全情報・技術振興
メモリアル拠点整備・運営等支援
語り部等
職員派遣（学会・シンポジウム等）
防災学習体験プログラム料
ミュージアムグッズ販売
その他
中越沖地震メモリアル運営業務
防災教育推進事業
自主防災研修事業
語り部事業
アーカイブ事業＜収１＞ 地域防災力向上支援業務
防災イベント開催等
防災人材育成（防災士関連）
防災教育
地域防災力強化支援事業（長岡市）
地域防災まちづくりフォローアップ事業業務（新潟県）
新潟市「防災教育」学校・地域連携事業モデル校実践サポート業務

避難所運営体制連絡会(検討会)企画運営委託業務（新潟市）「わが家の防災力向上事業」業務（新潟市）
地域防災システムの社会実装条件に関わる検証業務（防災科研）

南区総合防災訓練及び白根高校防災学習支援業務（新潟市）
地域の避難マップ作成ワークショップ業務（新潟市）
外国人観光客防災体制整備事業（新潟市）
その他事業等＜収２＞ 地域づくり活動支援業務
イナカレッジ地域インターン
イナカレッジ企業インターン
イナカレッジネットショップてわたし
栄村農産加工品等の販路確保等にかかる可能性調査業務（仮称）片品村交流連携拠点整備開業支援業務
地域おこし協力隊導入コーディネート業務（新発田市）
地域おこし協力隊初任者研修業務（新潟県）
移住相談員設置等業務（新潟県）
おぐろ地域将来ビジョンフォローアップ業務
糸魚川市駅北復興まちづくり中間支援業務
新潟県移住プロモーション実施業務（新潟博報堂）
柏崎市移住セミナー実施業務
首都圏における新潟学習講座及びモニターツアー開催業務（新潟県）

地域おこし協力隊体制支援業務（出雲崎町）
新潟暮らし魅力発見・発信プロジェクト企画・運営業務（新潟市）

新発田市地域協働推進計画策定業務
中山間地域等直接支払制度 集落連携・機能維持加算
その他事業等＜収３＞ 講師等人材派遣
講演等業務

当年度

前年度

（単位：円）
増減

1,390,000
190,000
1,200,000
83,000,489
487,860
460,000
27,8606,381,100
6,230,100
118,300
0
1,914,900
4,196,9000151,000
131,000
0
20,000047,223,984
0
4,203,600
12,190,604
2,640,000
3,629,000
2,521,922
1,250,000
2,079,800
14,382,500
902,000
499,000
1,750,000
1,175,558
28,734,848
3,332,136
3,311,500
106,190000
767,500
1,684,800
94,314
7,933,8740001,430,000
1,400,000
1,199,000
5,465,320
2,010,214
133,077
133,077

1,375,000
175,000
1,200,000
81,850,479
528,000
528,000
0
7,836,406
7,679,406
513,242
213,692
1,975,712
4,966,760
10,000157,000
96,00010,00036,00015,00034,328,595
223,865
4,630,617
192,4023,400,000
2,989,650
2,546,527
2,150,000
1,879,200
12,096,000
928,840
990,000
1,000,000
1,301,494
38,970,560
4,146,520
1,006,600
35,009993,600
200,000
1,490,400
1,484,772
4,968,000
92,5998,127,773
4,342,540
1,345,200
3,028,2000005,087,532
2,621,815
124,340
124,340

15,00015,00001,150,010△ 40,140△ 68,000
27,860△ 1,455,306△ 1,449,306△ 394,942△ 213,692△ 60,812△ 769,860△ 10,000△ 6,000
35,000△ 10,000△ 16,000△ 15,000
12,895,389△ 223,865△ 427,017
11,998,202△ 760,000
639,350△ 24,605△ 900,000
200,600
2,286,500△ 26,840△ 491,000
750,000△ 125,936△ 10,235,712△ 814,384
2,304,900
71,181△ 993,600△ 200,000△ 1,490,400△ 717,272△ 3,283,200
1,715△ 193,899△ 4,342,540△ 1,345,200△ 3,028,200
1,430,000
1,400,000
1,199,000
377,788△ 611,601
8,737
8,737

科

目

＜他１＞ 既存施設活用による支援
物品等販売（書籍等）③ 受取補助金等

当年度
39,62039,62086,803,330

前年度
62,57862,578
126,559,938（単位：円）
増減△ 22,958△ 22,958△ 39,756,608

147,330
18,772,000017,198,000

147,330
1,574,000

60,121,000
7,763,000

100,372,000
7,601,000△ 40,251,000
162,00002,800,000
2,800,000
0001,807,668
468
1,807,200
9,500,000
9,500,000
185,301,487

1,388,938
2,947,160
2,800,000
147,160
78,32478,324
1,812,841
425
1,812,416
1,950,000
1,950,000
216,573,742△ 1,388,938△ 147,160
0△ 147,160△ 78,324△ 78,324△ 5,17343△ 5,216
7,550,000
7,550,000△ 31,272,255

408,210,605
3,223,962
44,077,155
745,415
8,178,000
1,530,000
8,243,620
82,2742,217,839
7,000
3,603,515
1,610,057
5,039,015
3,009,949
2,319,560
24,066,616
0
7,795,880
625,520
1,990,275
3,623,592
499,180
1,032,460
425,168
7,193,197
37,295,124
222,430
2,411,810
96,30011,332,366
170,815
317,8420178,312,890
43,738,620
3,173,159

251,515,478
3,622,507
51,135,968
978,185
9,004,000
1,952,000
9,420,665
88,1584,994,365
39,936
6,971,354
1,996,030
5,023,770
3,417,446
2,562,608
20,612,255
53,136
9,382,679
623,650
5,972,370
3,287,088
492,480
321,904
573,174
7,552,547
37,019,570
187,368
5,672,446
85,70011,692,367
820,635
661,547
150,520041,660,833
3,486,217

156,695,127△ 398,545△ 7,058,813△ 232,770△ 826,000△ 422,000△ 1,177,045△ 5,884△ 2,776,526△ 32,936△ 3,367,839△ 385,973
15,245△ 407,497△ 243,048
3,454,361△ 53,136△ 1,586,799
1,870△ 3,982,095
336,504
6,700
710,556△ 148,006△ 359,350
275,554
35,062△ 3,260,636
10,600△ 360,001△ 649,820△ 343,705△ 150,520
178,312,890
2,077,787△ 313,058

受取地方公団補助金
私たちの10.23を忘れない（長岡市）
中越沖地震メモリアル運営事業（柏崎市）
受取民間補助金メモリアル拠点整備・運営等支援（新潟県中越大震災復興基金）

ふるさと新潟防災教育推進事業（新潟県中越大震災復興基金）
受取民間助成金
平成30年7月豪雨災害に関わる支援活動（日本財団）④ 受取負担金
中越市民防災安全大学（長岡市）
私たちの10.23を忘れない（長岡市）⑤ 受取寄付金
防災ネットワーク構築支援事業（水澤電機）

⑥ 雑収益
受取利息
雑収益

⑦ 他会計からの繰入額
他会計からの繰入額

経常収益計（２）経常費用① 事業費
既存施設活用事業原価
給料手当
臨時雇賃金
賞与
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
広告宣伝費
接待交際費
旅費交通費
通信運搬費
建物減価償却費
建物付属減価償却費
構築物減価償却費
什器減価償却費
一括減価償却費
ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
流出保存対策費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
会議費
研修費
支払助成金
寄付金
委託費
雑費

科

目

② 管理費
給料手当
賞与
退職給付費用
法定福利費
広告宣伝費
接待交際費
会議費
研修費
旅費交通費
通信運搬費
建物減価償却費
構築物減価償却費
什器減価償却費
消耗品費
賃借料
租税公課
雑費

③ 他会計への操出額
公益繰入みなし寄付金

経常費用計
当期経常増減額

当年度
11,765,272
4,448,161
359,800
186,000
777,4160
20,000177,7020
309,020
43,484904,282
8,697
60,692760
156,000
2,913,800
1,399,458
9,500,000
9,500,000
429,475,877△ 244,174,390

前年度
8,923,654
2,687,288
615,000
114,000
531,264
10,000059,8703,000
303,300
126,401
904,282
8,697
60,692
16,942
156,000
1,914,900
1,412,018
1,950,000
1,950,000
262,389,132△ 45,815,390（単位：円）
増減
2,841,618
1,760,873△ 255,200
72,000246,152△ 10,000
20,000117,832△ 3,000
5,720△ 82,917000△ 16,182
0998,900△ 12,560
7,550,000
7,550,000
167,086,745△ 198,359,000

0

0

0

22,774
22,774△ 22,774△ 244,197,164
170,000△ 244,367,164
508,149,881
263,782,717

000△ 45,815,390
170,000△ 45,985,390
554,135,271
508,149,881

22,774
22,774△ 22,774△ 198,381,774
0△ 198,381,774△ 45,985,390△ 244,367,164

000
18,584
18,584
263,801,301

0△ 78,324△ 78,324
96,90818,584508,168,465

0
78,32478,324△ 78,324
0△ 244,367,164

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
什器減損損失経常外費用計
当期経常外増減額
税前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ

指定正味財産増減の部
指定受取寄付金
一般振替寄付金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで（単位：円）
公益目的事業会計科

Ⅰ

目

収益事業等会計

公１

公２

公３

公４

収１

収２

収３

他１

防災安全学問研究の推進・
創造

防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成

防災安全情報・技術振興地方の持続可能性の維持・
獲得

地域防災力向
上支援業務

地域づくり活動支援業務

講師等人材派
遣

既存施設活用
による支援

法人会計
共通

小計

共通

内部取引消去合計

小計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費
正会員受取会費

00

190,000

190,000

賛助会員受取会費

001,200,000

1,200,000② 事業収益受託収益

487,860

6,381,100

6,868,960

受取地方公団補助金

18,919,330

受取民間補助金

67,884,000

47,223,984

28,734,848

133,077

39,62076,131,529

83,000,489

18,919,330

0

18,919,330

67,884,000

067,884,000

0

0

0

2,800,000

02,800,000000③ 受取補助金等受取民間助成金④ 受取負担金
受取負担金

2,800,000⑤ 受取寄付金
指定受取寄付金
⑥ 雑収益
受取利息

0

雑収益

838,600

838,600

169
512,600

456,000

169

299

468

968,600

1,807,200

09,500,000⑦ 他会計からの繰入額
他会計からの繰入額
経常収益計

0

3,287,860

94,023,030

09,500,000

9,500,000

9,500,000

106,810,890

47,736,584

29,190,848

133,077

39,620169

77,100,298

1,390,299

0

185,301,487（２）経常費用① 事業費
既存施設活用事業原価

3,132,412

3,132,412

1,009,761

20,647,974

21,657,735

臨時雇賃金

15,300714,115

729,415

賞与

265,300

3,682,300

3,947,600

退職給付費用

42,000624,000

法定福利費

200,361

給料手当

福利厚生費
広告宣伝費

19,26591,5503,223,962

12,760,190

22,419,420

44,077,155

16,00016,000745,415

1,998,100

2,232,300

4,230,400

8,178,000

666,000

384,000

480,000

864,000

1,530,000

3,892,564

4,092,925

1,847,645

2,303,050

4,150,695

8,243,620

34,88634,886

14,33833,05047,38882,274

1,517,196

1,536,461

2,840

353,715

681,378

2,217,839

0

7,000

7,000

7,000

3,146,383

3,603,515

78,304446,291

1,610,057

1,550,257

1,550,257

5,039,015

0

3,009,949

26,092

2,319,560

182,028

24,066,616

接待交際費

80,751
9,659,230

10,799139,363

185,460

旅費交通費

91,273365,859

457,132

1,800,386

1,345,997

通信運搬費

57,1691,106,597

1,163,766

109,185258,718

建物減価償却費

3,488,758

3,488,758

建物付属設備減価償却費

3,009,949

3,009,949

構築物減価償却費

2,293,468

2,293,468

23,745,934

23,884,588

7,795,880

7,795,880

07,795,880

625,520

625,5200625,520

1,805,996

1,927,337

3,551,992

3,551,992

流出保存対策費499,180

499,180

印刷製本費

613,800

613,800

244,410

什器減価償却費

138,654

ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費

121,341

修繕費

84

26,092
182,028

28,73925,1489,051

62,9381,990,275

50,00021,60071,6003,623,592

0499,180

174,250

418,660

1,032,460

375,724

425,168

燃料費

32,954

16,49049,444

165,647

210,077

光熱水料費

92,0496,604,675

6,696,724

64,796290,279

141,398

496,473

7,193,197

賃借料

40,824

34,624,844

34,665,668

1,075,928

1,493,528

60,0002,629,456

37,295,124

105,500

116,930

222,430

222,430

1,532,410

2,411,810

保険料
諸謝金

0
514,400

365,000

879,400

947,240

578,488

31,00031,00039,30026,00065,30096,300

10,290,091

10,550,441

260,350

521,575

781,925

11,332,366

会議費

040,060130,755

170,815

170,815

研修費

040,600277,242

317,842

317,842

支払助成金

0

0

0

178,312,890

178,312,890

0

178,312,890

28,112,950

28,456,630

15,281,990

43,738,620

租税公課
支払負担金

260,350

寄付金
委託費

343,680

6,212,810

9,069,180

6,682

公益目的事業会計
科目

収益事業等会計

公１

公２

公３

公４

収１

収２

収３

他１

防災安全学問研究の推進・
創造

防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成

防災安全情報・技術振興地方の持続可能性の維持・
獲得

地域防災力向
上支援業務

地域づくり活動支援業務

講師等人材派
遣

既存施設活用による支援

61,2772,681,517

73,103

151,228

雑費

法人会計
共通

小計
2,742,794

110,815

共通

内部取引消去合計

小計

95,219430,365

3,173,159

② 管理費
給料手当

0

0

4,448,161

4,448,161

賞与

0

0

359,800

359,800

退職給付費用00

186,000

186,000

法定福利費

0

0

777,416

777,416

福利厚生費

0

0

0

広告宣伝費

0

0

0

接待交際費

0

0

20,00020,000会議費

00177,702

177,702

研修費

0

0

旅費交通費

0

0

309,020

309,020

通信運搬費

0

0

43,484

43,484

建物減価償却費

00904,282

904,282

建物付属設備減価償却費

00

構築物減価償却費

0

0

8,697

8,697

什器減価償却費

0060,692

60,692

ソフトウェア減価償却費

0

0

0

消耗什器備品費

0

0

0

消耗品費

0

0

修繕費

0

0

0

印刷製本費

0

0

0

燃料費

0

0

0

光熱水料費

0

0

0

賃借料

0

0

保険料

0

0

0

諸謝金

0

0

0

2,672,000

2,913,800

租税公課

241,800

241,800

2,672,000

0

0

760

760

156,000

156,000

支払負担金

0

0

0

寄付金

0

0

0

委託費

0

0

0

雑費

0

0

1,399,458

1,399,458③ 他会計への繰出額
他会計への繰出額0

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額

9,500,000

9,500,000

03,305,958

344,187,837

0

241,800

347,735,595

25,197,735

32,967,021

6,766

2,233,958

12,483,330

72,888,810

8,851,472

0429,475,877

0-18,098-250,164,807

0

9,258,200-240,924,705

22,538,849-3,776,173

126,311-2,194,338-12,483,161

4,211,488-7,461,173

0-244,174,390

投資有価証券評価損益等
評価損益等計9,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-18,098-250,164,807

0

9,258,200-240,924,705

22,538,849-3,776,173

126,311-2,194,338-12,483,161

4,211,488-7,461,173

00-244,174,390

２．経常外増減の部（１）経常外収益000（２）経常外費用

00022,7740

22,774

什器減損損失3

22,771

当期経常外増減額

0-3-22,77100-22,774

0

0

0

0

0

0

0

0

-22,774

税前当期一般正味財産増減額

0-18,101-250,187,578

0

9,258,200-240,947,479

22,538,849-3,776,173

126,311-2,194,338-12,483,161

4,211,488-7,461,173

0-244,197,164

170,000

170,000-12,653,161

4,041,488

法人税等
当期一般正味財産増減額

Ⅱ00-18,101-250,187,578

0

9,258,200-240,947,479

22,538,849-3,776,173

126,311-2,194,338

170,000-7,461,173

0-244,367,164

一般正味財産期首残高

508,149,881

一般正味財産期末残高

263,782,717

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

指定正味財産期首残高

18,584

18,5840

18,584

指定受取寄付金

0

0

0

0

一般振替寄付金

0

0

0

0

指定正味財産期末残高

18,584

18,5840

18,584

正味財産期末残高

263,801,301

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終原価仕入法(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定率法（ただし、建物は定額法）
無形固定資産・・・定額法(3) リース取引の処理方法
・ 所有権移転移転外ファイナンス・リース取引
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
○ 所有権移転移転外ファイナンスリース取引関係
ア リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
什器備品
車両運搬具
取得価額相当額
2,449,440
3,382,560
減価償却累計額相当額
979,776
3,269,808
期末残高相当額
1,469,664
112,752
イ 未経過リース料期末残高相当額
１年以内
１年超
合
計
未経過リース料期末残高相当額
602,640979,776 1,582,416
ウ 当期の支払リース料及び減価償却費相当額支払リース料
2,116,368
減価償却費相当額
2,116,368
エ 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間定額法によっている。
・ 所有権移転移転外ファイナンス・リース取引以外のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
○ オペレーティング・リース取引関係
未経過リース料
１年以内
１年超
合
計
未経過リース料000(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．担保に供している資産
該当なし
３．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高77,483,225
33,358,084
44,125,141
建物
14,711,711
11,311,462
3,400,249
建物付属設備
940,000
835,630
104,370
構築物
143,296,724
131,728,466
11,568,258
什器備品
27,780,406
24,522,685
3,257,721
ソフトウェア50,00050,0000
敷金合計
264,262,066
201,806,327
62,455,739
４．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。
科
目
債権金額
貸倒引当金の当期末残高
当期末残高
42,704,417
0
42,704,417
未収金
合計
42,704,417
0
42,704,417

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
前期末
当期
当期
補助金等の名称
交付者
残高
増加額
減少額
補助金
0
147,330
147,330
私たちの10.23を忘れ 長岡市

当期末
残高

貸借対照表上の記載区分
0 一般正味財産ない

流動資産

中越沖地震メモリア
ル運営事業

柏崎市

0

18,772,000

18,772,0000 （清算金相殺後）メモリアル拠点整備・運営等支援（公財）新潟県中
越大震災復興基金

060,121,000

60,121,000

0

ふるさと新潟防災教
育推進事業

〃

0

7,763,000

7,763,000

018,5840002,800,000

2,800,000

018,58489,603,330

89,603,330

18,584

寄付金
防災ネットワーク構
築支援事業

水澤電機（株）18,584 指定正味財産負担金
中越市民防災安全大
学

合

長岡市

計

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
７．関連当事者との取引の内容
該当なし
８．重要な後発事象
特になし
９．その他

財 産 目 録
令和２年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等（単位：円）
金額

使用目的等（流動資産）
普通預金

北越銀行 本店営業部 普通1752133

公益、管理目的運転資金として3,544,084

北越銀行 本店営業部 普通2023524

メモリアル運転資金として3,946,700

第四銀行 長岡営業部 普通1553949

収益目的運転資金として9,583,477＜普通預金計＞振替口座

ゆうちょ銀行 長岡店 00560-08-102937

0

受講料等振込口座として＜振替口座計＞未収金

公3・公益目的事業に関する未収金

3,900,070

防災科学技術研究所 他7件

収1・収益事業等に関する未収金

30,635,294

糸魚川市商工観光課 他7件

収2・収益事業等に関する未収金

8,167,735

伊藤園

他1・収益事業等に関する未収金

1,318

フェニックス大手イースト管理組合

図書カード 35枚

公3・公益目的事業の在庫

191,906

書籍「中越地震から3800日」他1種

他1・収益事業等の在庫

650,247

平沢自動車修理工場 他1件

収2・収益事業等に関する前払費用＜前払費用計＞立替金

17,500

ミュージアムグッズ、書籍 計13種

＜商品計＞

前払費用

400,000
17,500

公3・公益目的事業の在庫＜貯蔵品計＞

商品

42,704,417
400,000

公益目的及び管理目的に使用＜預け金計＞

貯蔵品0

柏崎市市民活動支援課 他1件＜未収金計＞

預け金

17,074,261

山の暮らし再生機構

公3・おらたる複合機リース料 3月分＜立替金計＞

流動資産合計842,153
114,883
114,883
12,366
12,366
61,165,580（固定資産）
その他

建物

固定資産

内装間仕切り工事 他2件（長岡）公3・公益目的保有財産

15,853,484

仮設工事 他1件（柏崎）公3・公益目的保有財産

2,015,401

ロータリーハウス

管理目的及び収益目的に使用する財産

26,256,256＜建物計＞

建物付属設備

電気設備工事 他4件（長岡）公3・公益目的保有財産

2,777,709

ヒートストリップ 他1件（柏崎）公3・公益目的保有財産

622,540＜建物附属設備計＞

構築物

ロータリーハウス前コンクリート舗装

管理目的及び収益目的に使用する財産＜構築物計＞

什器備品

44,125,141

3,400,249
104,370
104,370

プロジェクター 他50件（長岡）公3・公益目的保有財産

2,115,037

壁面パネル 他23件（柏崎）公3・公益目的保有財産

9,180,164

ノートパソコン 13台

公2、公3・公益目的保有財産

13

ノートパソコン 1台

管理目的に使用する財産1

貸借対照表科目

場所・物量等（単位：円）
金額

使用目的等

ロータリーハウス中古除雪機

管理目的及び収益目的に使用する財産避難所再現ブース 2式

収1・収益目的に使用する財産

273,042＜什器備品計＞ソフトウェア

11,568,258

中越大震災の経験とアーカイブ（長岡） 公3・公益目的保有財産

133,333

地下映像デジタルコンテンツ 他4件（柏崎） 公3・公益目的保有財産

3,124,388＜ソフトウェア計＞

長期前払金

1

長岡市

公3・きおくみらい建物貸付料 ～R8.2月＜長期前払金計＞

3,257,721
149,697,209
149,697,209

固定資産合計212,152,948

資産合計

273,318,528（流動負債）
未払金

コム 他27件

公3・公益目的事業に関する未払金

6,174,327

厚生労働省年金局 他6件

収1・収益事業等に関する未払金

533,988

厚生労働省年金局 他8件

収2・収益事業等に関する未払金

452,010

東北電力 他2件

他1・収益事業等に関する未払金

14,537

第四銀行 他1件

収益共通に関する未払金

11,000パートナーズプロジェクト 他4件

管理目的に関する未払金

88,319＜未払金計＞

預り金

職員2名

112,746

公3・社会保険料＜預り金計＞

未払法人税等

112,746

長岡地域振興局

収益事業等に関わる未納分

20,000長岡市

収益事業等に関わる未納分

50,000小千谷市

収益事業等に関わる未納分

50,000柏崎市

収益事業等に関わる未納分

50,000＜未払法人税等計＞

未払消費税

7,274,181

170,000

長岡税務署

公益目的事業に関わる預り金

162,200

長岡税務署

収益事業等に関わる預り金

1,798,100＜未払消費税計＞

1,960,300

流動負債合計

9,517,227

負債合計

9,517,227

正味財産263,801,301