社会福祉法人名社会福祉法人

あじさいの会第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

収入事
業
活動による
収支

支
出施
設
整備等に収入支

勘 定 科 目
0183 就労支援事業収入
8331 就労支援事業収入
0001 さをり織り
0002 お茶
0003 その他 自主製品
0004 喫茶事業収入
0005 物品販売事業収入
0007 その他事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8343 訓練等給付費収入
8345 サービス利用計画作成費収入
8352 利用者負担金収入
0187 その他の事業収入
8381 補助金事業収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
0001 職員俸給0002 職員諸手当
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7228 教育指導費支出
0001 食糧費
0002 その他
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0132 就労支援事業支出
0133 就労支援事業販売原価支出7411 就労支援事業製造原価支出7412 就労支援事業仕入支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7521 土地取得支出

予算(A)10,197,000
10,197,000
400,000
70,0001,889,000
7,020,000
400,000
418,000
42,494,000
41,719,000
40,654,000
1,065,000
192,000
583,000
583,000
1,100,000
1,100,000
2,000
2,000
210,000
200,000
10,00054,003,000
34,949,000
565,000
13,535,000
10,621,000
2,914,000
3,098,000
12,895,000
356,000
4,500,000
2,830,000
40,00070,000870,000
100,000
500,000
90,00060,00030,0001,130,000
30,0005,440,000
80,000130,000
100,000
305,000
500,000
280,000
870,000
50,0001,175,000
650,000
140,000
780,000
150,000
230,000
10,197,000
10,197,000
9,827,000
370,000
53,416,000
587,000

決算(B)8,314,446
8,314,446
197,865
84,1001,727,406
5,543,265
357,240
404,570
43,699,811
42,908,511
41,812,218
1,096,293
174,300
617,000
617,000
1,165,000
1,165,000
1,217
1,217
273,086
173,586
99,50053,453,560
30,212,625
495,000
11,236,200
8,925,600
2,310,600
2,721,050
12,382,725
222,500
3,155,150
2,669,018
27,931
61,602
844,150
90,000468,912
76,175
46,17530,0001,100,248

19,500,000
13,000,000

19,088,600
13,000,000

4,156,790
52,91440,574
138,466
180,565
253,704
630,000
25,673
1,093,406
533,160
101,048772,530
128,500
206,250
9,242,092
9,242,092
8,880,331
361,761
46,280,525
7,173,035(単位：円)
差異(A)-(B)1,882,554
1,882,554
202,135-14,100
161,594
1,476,735
42,76013,430-1,205,811-1,189,511-1,158,218-31,293
17,700-34,000-34,000-65,000-65,000
783
783-63,086
26,414-89,500
549,440
4,736,375
70,0002,298,800
1,695,400
603,400
376,950
512,275
133,500
1,344,850
160,982
12,0698,398
25,85010,00031,08813,825
13,82529,75230,0001,283,210
27,08689,426
100,000
166,534
319,435
26,296240,000
24,327
81,594
116,840
38,952
7,470
21,50023,750954,908
954,908
946,669
8,239
7,135,475-6,586,035
411,400

設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

支
出

7522 建物取得支出
7530 構築物取得支出
7524 器具及び備品取得支出

600,000
5,400,000
500,000

588,600
5,302,000
198,000

11,40098,000302,000

19,500,000-19,500,000
18,914,000
18,914,000
18,914,000
18,914,000
1,000
1,000
1,000

19,088,600-19,088,600
18,932,000
18,932,000
18,932,000
18,932,000
139
139
139

411,400-411,400-18,000-18,000-18,000-18,000
861
861
861

1,000
18,913,000

139
18,931,861―

861-18,861

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,016,296-7,016,296

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)41,785,686
48,801,982-41,785,686-48,801,982

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
収8853 その他の積立資産取崩収入
入0005 設備等整備積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7643 その他の積立資産支出
支0005 設備等整備積立資産積立支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)