資金収支計算書(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日
第一号第一様式
法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

勘定科目
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収事
事業収入
入業
介護保険事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計 (1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収事務費支出支支
貸付事業等支出
出負担金支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
収施設整備等収入計 (4)設入整備 支 施設整備等支出計 (5)等出施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)にそ積立資産取崩収入の 収
他
その他の活動による収入の 入
その他の活動収入計 (7)活動
積立資産支出に 支
その他の活動による支出
よる 出
その他の活動支出計 (8)収支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)予算額
3,819,000
13,479,000
173,067,000
300,000
27,0004,427,000
263,000
63,000195,445,000
139,880,000
1,433,000
43,459,000
300,000
102,000
0
185,174,000
10,271,000

決算額
3,899,218
13,478,355
160,588,021
20,00055,8004,496,230
354,722
1,086,636
183,978,982
146,627,328
625,023
32,893,679
50,000100,400
120,520
180,416,950
3,562,032

差異

備

0000

0

0

00
0
0
2,434,000
6,741,000
9,175,000-9,175,000
54,909,000-53,813,000
53,814,071
1,071

0
1,486,293
6,153,840
7,640,133
2,191,072
6,503,400
8,694,472-1,054,339
0
2,507,693
53,814,071
56,321,764

0
1,486,293
6,153,840
7,640,133
242,928
237,600
480,528-8,120,661-54,909,000-56,320,693
0-56,320,693

80,218-645-12,478,979-280,000
28,80069,23091,722
1,023,636-11,466,018-6,747,328
807,977
10,565,321
250,000
1,600-120,520
4,757,050
6,708,968

考事業活動計算書(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日
第二号第一様式
法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

勘定科目
寄付金収益
経常経費補助金収益
サ 収 受託金収益
ー 益 事業収益
介護保険事業収益ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計 (1)
活
人件費
動事業費
増
減 費 事務費の 用 負担金費用
減価償却費
部
その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サー
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益活
サービス活動外収益計 (4)動外 費
増
サービス活動外費用計 (5)減 用の部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
特 収 固定資産受贈額
別 益 その他の活動による収入
特別収益計 (8)増減費
特別費用計 (9)の用部 特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額 (14)減その他の積立金取崩額 (15)差額 その他の積立金積立額 (16)の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)本年度決算
3,899,218
13,478,355
160,588,021
55,8004,496,230
2,630,811
185,148,435
155,321,800
625,023
32,893,679
100,400
312,907294,475
189,548,284-4,399,849
354,722
116,073
470,795

前年度決算
412,829
11,053,000
163,219,055
28,8003,644,000
10,187,548
188,545,232
168,483,226
137,486
41,190,341
100,400
391,810217,302
210,520,565-21,975,333
197,214346,888544,102

増 減
3,486,389
2,425,355-2,631,034
27,000852,230-7,556,737-3,396,797-13,161,426
487,537-8,296,662
0-78,903
77,173-20,972,281
17,575,484
157,508-230,815-73,307000

470,795-3,929,054
130,0000
130,000

544,102-21,431,231
0
4,363,424
4,363,424-73,307
17,502,177
130,000-4,363,424-4,233,424

0

0

0

130,000-3,799,054
54,257,520
50,458,466
0
6,153,840
056,612,306

4,363,424-17,067,807
407,144,305
390,076,498
0
16,182,060
352,001,038
54,257,520-4,233,424
13,268,753-352,886,785-339,618,032
0-10,028,220-352,001,038
2,354,786

貸借対照表平成31年3月31日現在
第三号第一様式
法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会
資産の部
負債の部
当年度末
前年度末
増 減
勘定科目
当年度末
前年度末
増 減
流動資産
100,747,180 99,159,057
1,588,123 流動負債
44,425,416 45,344,986-919,570
現金預金90,918,228 68,037,507 22,880,721 短期運営資金借入金
000
有価証券
00
0 事業未払金
4,243,919
6,675,208 -2,431,289
事業未収金
0
0
0 その他の未払金
8,490,176 26,152,306 -17,662,130
未収金
9,371,552 30,660,050 -21,288,498 支払手形
000
未収補助金
0
00 役員等短期借入金
000
未収収益
00
0 １年以内返済予定設備資金借入金
000
受取手形
00
0 １年以内返済予定長期運営資金借入金
000
貯蔵品
0
0
0 １年以内返済予定リース債務
000
医薬品
0
0
0 １年以内返済予定役員等長期借入金
000
診療・診療費等材料
000 １年以内支払予定長期未払金
000
給食用材料
0
0
0 未払費用
000
商品・製品
0
0
0 未返還金30,845,736 11,752,973 19,092,763
仕掛品
000 預り金000
原材料
00
0 職員預り金
845,585
764,499
81,086
立替金
000 前受金
000
前払金
000 前受収益000
前払費用
367,400
371,500-4,100 サービス区分間借入金
000
差入保証金
90,00090,000
0 仮受金
000
１年以内回収予定長期貸付金000 賞与引当金000
短期貸付金
000 その他の流動負債
000
サービス区分間貸付金000 固定負債
70,331,691 69,451,307
880,384
仮払金
000 設備資金借入金
000
その他の流動資産000 長期運営資金借入金
000
徴収不能引当金
0
00 リース債務
000
1,078,190,166 1,077,462,689
固定資産
727,477 役員等長期借入金000
基本財産1,000,000
1,000,000
0 退職給付引当金70,331,691 69,451,307
880,384
土地
000 長期未払金
000
建物
000 長期預り金000
定期預金
1,000,000
1,000,000
0 その他の固定負債
000
投資有価証券
000 負債の部合計
114,757,107 114,796,293-39,186
純 資 産 の 部
1,077,190,166 1,076,462,689
その他の固定資産727,477
土地
000 基本金
1,000,000
1,000,000
0
建物
000 1号基本金1,000,000
1,000,000
0
構築物
000 2号基本金000
機械及び装置000 3号基本金000
車輌運搬具
660 基金000
器具及び備品260,536
443,443-182,907 福祉基金
000
建設仮勘定
000 国庫補助金等特別積立金000
有形リース資産000 国庫補助金等特別積立金
0001,006,567,933 1,006,567,933
権利00
0 その他の積立金
01,006,567,933 1,006,567,933
ソフトウェア000 事業運営積立金
0
無形リース資産000 その他の積立金000
投資有価証券
000 次期繰越活動増減差額
56,612,306 54,257,520
2,354,786
貸付資産30,000030,000 (当期繰越活動増減差額)-3,799,054 -17,067,807 13,268,753
退職手当積立基金預け金
55,723,950 55,374,390
349,560 (前期繰越活動増減差額)
54,257,520 407,144,305 -352,886,785
1,064,180,239 1,061,825,453
退職給付引当資産
14,607,741 14,076,917
530,824 純資産の部合計
2,354,786
長期預り金積立資産0001,006,567,933 1,006,567,933
社会福祉積立資産0
その他の積立資産
000
差入保証金
000
長期前払費用000
その他の固定資産00
01,178,937,346 1,176,621,746
1,178,937,346 1,176,621,746
資 産 の 部 合 計
2,315,600 負債及び純資産の部合計
2,315,600
勘定科目

財産目録
平成31年3月31日現在
別紙４
法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

減価償却累計額 貸借対照表価額

流動資産合計

基本財産合計00
1,000,000
1,000,000
1,000,000

あぶくま信用金庫双葉支店№85620
福島さくら農協双葉支店№1728331
福島さくら農協双葉支店№1960900

未収金
未収金
未収補助金
未収補助金
立替金
立替金
前払費用
前払費用
差入保証金
差入保証金
徴収不能引当金
徴収不能引当金

取得価額

90,918,228
0
48,914,402
1,281,412
800,993
320,0125,509,764
33,323,322
768,323
090,918,228
9,371,552
9,371,552
0000
367,400
367,400
90,00090,00000100,747,180

東邦銀行双葉支店№59235
東邦銀行双葉支店№281302

東邦銀行双葉支店№252507
東邦銀行双葉支店№252515
東邦銀行双葉支店№257410
小計

使用目的等

運転資金として〃〃〃〃〃〃ネットバンキング振替専用通帳
退職一時金（3名分）等

事務所、駐車場代等
事務所賃貸保証金等

２．固定資産(１)基本財産
土地
土地
定期預金
定期預金
(２)その他の固定資産土地
土地
建物
建物
車輌運搬具
車輌運搬具
器具及び備品
器具及び備品権利
権利
ソフトウェア
ソフトウェア
貸付資産
貸付資産
退職手当積立基金預け金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
長期預り金積立資産
社会福祉積立資産
社会福祉積立資産

ekワゴン（7292）外5件

利用者送迎用車輌等

8,294,760

8,294,754

エアコン、パソコン外12件

加須事務所、いわき事務所等

2,653,472

2,392,936

1,159,025

1,159,025

生活援助資金貸付
全国社会福祉協議会

退職積立金預け金

福島県社会福祉協議会〃

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
事業未払金
事業未払金
その他の未払金
その他の未払金
未払費用
未払費用
未返還金
未返還金
職員預り金
職員預り金
賞与引当金
賞与引当金

社会保険事業主分等
退職手当

受託事業返還金
社会保険個人負担金等
流動負債合計

２．固定負債
設備資金借入金
設備資金借入金
設備資金借入金
退職給付引当金
退職給付引当金
その他の固定負債
その他の固定負債

退職積立基金預け金
固定負債合計
負債合計
差引純資産合計

00
0
0
6
6
260,536
260,536000030,00030,00055,723,950
55,723,950
14,607,741
14,607,741
00
1,006,567,933
1,006,567,933
1,077,190,166
1,078,190,166
1,178,937,346
4,243,919
4,243,919
8,490,176
8,490,176
0030,845,736
30,845,736
845,585
845,5850044,425,416
00070,331,691
70,331,691
0070,331,691
114,757,107
1,064,180,239