貸借対照表

平成３０年３月３１日現在（単位：円）
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

28,120,826

30,482,840-2,362,014

-

-

-

未収金

34,799,132

28,253,554

6,545,578

預け金400,000

400,000-

商品

2,942,440

3,263,685-321,245

54,000-54,00066,316,398

62,400,079

3,916,319

建物

140,110,193

139,462,122

648,071

建物附属設備

23,974,888

23,786,089

188,799

構築物

16,936,326

19,823,529-2,887,203

什器備品

52,776,333

43,690,246

9,086,087

一括償却資産53,136211,692-158,556

ソフトウェア

23,683,881

27,836,748-4,152,867

50,00050,000-

長期前払金

248,504,739

279,478,100-30,973,361

その他の固定資産合計

506,089,496

534,338,526-28,249,030

固定資産合計
資産合計

506,089,496
572,405,894

534,338,526
596,738,605-28,249,030-24,332,711

未払金

16,861,119

19,902,961-3,041,842

預り金

140,796

70,51370,283

未払法人税等

228,000

275,200-47,200

未払消費税

943,800

544,500

399,300

流動負債合計

18,173,715

20,793,174-2,619,459

負債合計

18,173,715

20,793,174-2,619,459

寄付金

96,908

206,752-109,844

指定正味財産96,908

206,752-109,844

554,135,271

575,738,679-21,603,408

554,232,179
572,405,894

575,945,431
596,738,605-21,713,252-24,332,711

資産の部
１．流動資産普通預金
ゆうちょ銀行振替口座

前払費用
流動資産合計
２．固定資産(１) その他固定資産

敷金

Ⅱ

負債の部
１．流動負債Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産

２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成３０年３月３１日現在（単位：円）
科

Ⅰ目

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計

内部取引消去合計

資産の部
１．流動資産普通預金

21,608,832

6,511,994

0

28,120,826

0

0

0

0

未収金

4,274,774

30,524,358

0

34,799,132

預け金

400,00000

400,000

商品

1,852,763

1,089,677

02,942,440

054,000054,00018,653,228

00-18,653,228

046,789,597

38,180,029

0-18,653,228

66,316,398

建物

108,944,859

0

31,165,334

140,110,193

建物附属設備

23,974,888

0

0

23,974,888

構築物

16,762,378

0

173,948

16,936,326

什器備品

52,654,947

0

121,386

52,776,333

一括償却資産153,135

053,136

ソフトウェア

23,683,881

00

23,683,881

0050,00050,000

長期前払金

248,504,739

00

248,504,739

その他固定資産合計

474,525,693

53,13531,510,668

0506,089,496

固定資産合計
資産合計

474,525,693
521,315,290

53,13538,233,164

31,510,668
31,510,668

0-18,653,228

506,089,496
572,405,894

未払金

6,851,493

9,814,378

195,248

16,861,119

預り金

36,529104,2670

140,7960

228,000

0

228,000

118,300

825,500

0943,800

0

18,653,228

0-18,653,2280

流動負債合計7,006,322

29,625,373

195,248-18,653,228

18,173,715

負債合計

7,006,322

29,625,373

195,248-18,653,228

18,173,715

寄付金

96,90800

指定正味財産96,90800096,908514,212,060

8,607,791

31,315,420

0554,135,271

514,308,968
521,315,290

8,607,791
38,233,164

31,315,420
31,510,668

0-18,653,228

554,232,179
572,405,894

ゆうちょ銀行振替口座

前払費用
内部取引(資産)
流動資産合計
２．固定資産（１）その他固定資産

敷金

Ⅱ

負債の部
１．流動負債

未払法人税等
未払消費税
内部取引(負債)Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
96,908（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（単位：円）
Ⅰ科
一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費目

正会員受取会費
賛助会員受取会費（団体）② 事業収益

当年度

前年度

増減

1,685,000
185,000
1,500,000
72,443,220

1,680,000
180,000
1,500,000
64,715,910

5,000
5,000
0
7,727,310

477,00000
0465,000
156,770
364,204
47,17012,000△ 156,770△ 364,204△ 47,170

4,276,550
1,197,241
2,170,300
463,79606,000
05,303,907
2,030,332
2,452,280
229,100
651,120043,684△ 1,027,357△ 833,091△ 281,980
234,696△ 651,120
6,000△ 43,68400267,282

190,000
7,000
0△ 190,000△ 7,000
267,282

17,40065,00047,00093,784

304,200
6,000
105,000
29,100△ 286,800
59,000△ 58,000
64,68400406,664
162,500△ 406,664△ 162,500

2,477,527

3,617,996△ 1,140,469

3,400,000

3,391,200

8,800

1,396,400

01,396,400

2,940,000

2,940,000

0497,0021,600,000
1,459,414
0878,840

307,480
1,129,000
1,494,406
810,000
0

189,522471,000△ 34,992△ 810,000
878,840

11,800,000

17,041,200△ 5,241,200

906,640
1,747,975

0
1,510,307

906,640
237,668

2,235,600
1,430,000
3,223,500
4,935,600
1,490,400

3,034,800
943,500
3,211,061
3,470,323
0△ 799,200
486,500
12,4391,465,277
1,490,400（公２）防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成
中越市民防災安全大学 受講料
地域復興人材育成支援（参加費）
被災地支援業務等
防災ネットワーク構築支援事業（公３）防災安全情報・技術振興
メモリアル拠点整備・運営等支援
ミュージアムグッズ等販売収入
語り部・視察コーディネート・研修プログラム料
防災学習体験プログラム料
職員派遣（学会・シンポジウム等）
委託事業（丹波市シンポジウム）
その他
中越大震災周年事業
ふるさと新潟防災教育推進事業
防災教育コーディネーター養成塾 受講料
教職員研修会（参加費）
講師謝金等
中越沖メモリアル施設整備・運営等支援
防災風呂敷販売収入
語り部・視察コーディネート料
座学コースプログラム料
防災教育・支援活動収入（公４）地方の持続可能性の維持・獲得
地域経営人材育成支援（参加費等）にいがたイナカレッジ学生インターン（収１）地域防災力向上支援業務
講演等業務
【長岡市】
地域防災力強化支援事業【妙高市・上越市・村上市・田上町他】
防災人材育成（防災士等）【新潟県】
地域防災まちづくりフォローアップ事業業務【新潟市】「防災教育」学校・地域連携事業
避難所運営体制連絡会（検討会）企画運営委託業務「わが家の防災力向上事業」業務
西蒲区内中学校防災キャンプ委託業務
南区総合防災訓練及び白根高校防災学習支援業務【防災科学技術研究所】
IoTを活用した地域防災システムに関する実証実験試行及び検証業務（収２）地域づくり活動支援業務にいがたイナカレッジ学生インターン
講演等業務
【新潟県】
移住者受入トップランナー支援業務
地域おこし協力隊活動支援業務にいがたライフスタイルカフェ実施業務
移住相談員設置等業務
地域の魅力発信セミナー実施業務【群馬県片品村】

科目（仮称）片品村交流連携拠点整備開業支援業務
平成28年度花咲地区農地利活用可能性調査実施業務

当年度
1,598,400
0

前年度
1,090,800
1,965,600

増減
507,600△ 1,965,600

1,497,009
0

1,490,400
2,008,800

6,609△ 2,008,800

0191,160△ 191,160

100,000

1,500,000△ 1,400,000

3,247,320

03,247,320

5,673,120

0

5,673,120

0

64,000△ 64,000

300,0000

300,000

8,208,000

08,208,000

225,000
94,120203,361,704

223,000
326,846
234,415,000

2,000△ 232,726△ 30,553,000

34,334,000
138,356,000
17,114,000

40,981,000
158,913,000
17,430,000△ 6,647,000△ 20,557,000△ 316,000

13,058,000

16,091,000△ 3,033,000

01,000,000△ 1,000,000

499,704
209,84401,312,451

499,704△ 1,102,607

209,844409,556△ 199,712

056,829△ 56,829

04,666,596

846,066
7,559,934△ 846,066△ 2,893,338

2,800,000
147,160

2,800,000
145,000

0
2,160

0

50,000△ 50,000

1,145,240

3,321,000△ 2,175,760

574,1960574,19603,072,450
454
3,071,996
17,800,000
17,800,000
303,238,814

1,243,934
3,016,181
581
3,015,600
16,000,000
16,000,000
328,699,476△ 1,243,934
56,269△ 127
56,3961,800,000
1,800,000△ 25,460,662

295,110,250
0364,880,659
0△ 69,770,409
013,241,927

18,139,265△ 4,897,338

212,406,320
27,075,046

281,437,747
31,558,831△ 69,031,427△ 4,483,785【新発田市】
地域おこし協力隊導入コーディネート業務
移住者受入モデル事業コーディネート業務【胎内市】
地域おこし協力隊受入・フォローアップ業務【おぐろ地域活性化協議会（上越市）】
地域将来ビジョンフォローアップ業務【糸魚川市】
糸魚川市駅北復興まちづくり中間支援業務【小千谷市山辺、真人・岩沢、吉谷・川井・東山・城川広域集落協定】

中山間地域等直接支払制度 集落連携・機能維持加算（収３）講師等人材派遣
講師等業務【独協医科大学】
福島第一原発事故による避難生活に関するテーマ別調査業務【宮城県】
東日本大震災記憶伝承体制整備事業可能性調査業務（他１）既存施設活用による支援
ロータリーハウス
物品等販売（書籍等）③ 受取補助金等【新潟県中越大震災復興基金】
地域復興人材育成支援
メモリアル拠点整備・運営等支援
ふるさと新潟防災教育推進事業【新潟県中越沖地震復興基金】
中越沖メモリアル施設整備・運営等支援【日本財団助成金】
平成28年熊本地震における支援事業【新潟県建設技術センター】
女子防災力を活かした普及活動に関する事業④ 受取寄付金【水澤電機（株）】
防災ネットワーク構築支援事業【募金】
震災被災地追悼花火打ち上げ募金【国際ロータリー第2560地区】
ロータリーハウス内部造作工事⑤ 受取負担金【長岡市】
中越市民防災安全大学
私たちの10.23を忘れない【水澤電機（株）】
常総市水害復興支援【柏崎市】
職員派遣負担金【柏崎市中越沖地震10周年復興記念事業運営会議】
トークセッション負担金【（特非）中越防災フロンティア】
ロータリーハウス内部造作工事

⑥ 雑収益
受取利息
雑収益

⑦ 他会計からの繰入額
他会計からの繰入額

経常収益計（２）経常費用① 事業費（公１）防災安全学問研究の推進・創造（公２）防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成（公３）防災安全情報・技術振興（公４）地方の持続可能性の維持・獲得

科

目（公益共通）（収１）地域防災力向上支援業務（収２）地域づくり活動支援業務（収３）講師等人材派遣（他１）既存施設活用による支援（収益共通）

② 管理費
給料手当
賞与
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
その他人件費
広告宣伝費
接待交際費
会議費
研修費
旅費交通費
通信運搬費
建物減価償却費
建物附属設備減価償却費
構築物減価償却費
什器減価償却費
ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払寄付金
委託費
雑費

③ 他会計への操出額
公益繰入みなし寄付金

経常費用計
調整前当期経常増減額
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産売却益（２）経常外費用

ⅡⅢ

当期経常外増減額
税前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定受取寄付金
一般振替寄付金
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

0
15,900,146
15,216,401
3,858,921
2,319,594
5,091,895
11,732,235
4,547,994
1,106,200
168,000
902,939
9,000
0
7,200
57,80052,7900204,310
221,832
904,282
0
8,718
121,385005,254
117,870
64,6300
0156,000001,589,5000001,486,531
17,800,000
17,800,000
324,642,485△ 21,403,671△ 21,403,671

0
19,162,443
10,783,300
40,4002,464,480
1,294,193
5,285,288
000199
139,414
66,40043,20035,23875,2200292,380
452,105856,2120
10,466
10,5550057,686
0
92,67000225,968
15,04001,437,900
07,500
01,467,135
16,000,000
16,000,000
386,165,947△ 57,466,471△ 57,466,471

0△ 3,262,297
4,433,101
3,818,521△ 144,886
3,797,702
6,446,947
4,547,994
1,106,200
168,000
902,740△ 130,414△ 66,400△ 36,000
22,562△ 22,430
0△ 88,070△ 230,273
48,0700△ 1,748
110,83000△ 52,432
117,870△ 28,040
00△ 69,968△ 15,0400151,6000△ 7,500
0
19,3961,800,000
1,800,000△ 61,523,462
36,062,800
36,062,800

039,863039,863△ 21,363,808
239,600△ 21,603,408
575,738,679
554,135,271

0000△ 57,466,471
275,200△ 57,741,671
633,480,350
575,738,679

0
39,8630△ 39,863
36,102,663△ 35,600
36,138,263△ 57,741,671△ 21,603,408

206,752
100,000△ 209,844
96,908554,232,179

962,374
556,829△ 1,312,451
206,752
575,945,431△ 755,622△ 456,829
1,102,607△ 109,844△ 21,713,252

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（単位：円）
公益目的事業会計
公１
科

Ⅰ

目

公２

公３

収益事業等会計公４

防災・復興人
防災安全学問地方の持続可材育成と人的 防災安全情研究の推進・
能性の維持・
ネットワーク 報・技術振興
創造
獲得
の形成

収１

収２

収３

他１
法人会計

共通

地域防災力向 地域づくり活 講師等人材派 既存施設活用
上支援業務
動支援業務
遣
による支援

小計

共通

内部取引消去合計

小計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費
正会員受取会費

00

185,000

185,000

賛助会員受取会費

001,500,000

1,500,000② 事業収益受託収益

477,000

8,604,353

9,081,353

受取参加費

0

受取賃借料

0

26,449,183

27,427,564

8,508,000

319,120

658,000

62,703,867

71,785,220

658,000

658,00000③ 受取補助金等受取民間補助金

8,783,000

168,528,000

25,551,000

202,862,000

受取民間助成金

0

202,862,000

499,704

499,704

209,8440209,8444,666,596

0

4,666,596

0499,704④ 受取寄付金
指定受取寄付金

209,844⑤ 受取負担金
受取負担金

2,800,000

1,866,596

236,400

1,485,456

1,068,000

12,506,244

180,484,405

26,619,000

5,951,900

35,071,167

1,101,800

6,648,000

退職給付費用

224,000

法定福利費

1,069,039

⑥ 雑収益
受取利息
雑収益

0

189

189

2,789,856

282,140

282,140265

454

282,329

64,143,900

35,7703,692,943

2,248,800

7,157,200

57,904,911

3,071,996⑦ 他会計からの繰入額
他会計からの繰入額
経常収益計

0

17,800,000

17,800,000

17,800,000

237,409,649

0
26,948,887

28,085,564

1,775,680

3,132,720

8,508,000

319,120

17,800,000
1,685,265

0303,238,814（２）経常費用① 事業費
既存施設活用事業原価
給料手当

3,657,173

臨時雇賃金
賞与

3,657,173

35,7709,724,644

50,747,711

1,792,500

9,542,300

1,472,000

456,000

2,152,000

72,0006,479,091

1,783,467

9,331,597

336,153

471,417

165,000

1,126,571

128,655

128,655

114,360
354,400

592,800

福利厚生費

6,726

58,91426,066

91,706

広告宣伝費

20,1703,794,981

1,821,660

5,636,811
7,204

1,450

旅費交通費

299,600

1,792,236

1,288,226

3,380,062

1,755,540

1,176,500

666,027

通信運搬費

284,0822,023,221

246,492

2,553,795

86,21328,091

2,817

接待交際費

7,204

建物減価償却費

3,472,128

3,472,128

建物附属設備減価償却費

3,956,071

3,956,071

構築物減価償却費
什器減価償却費

377,445

一括減価償却費

54,993

ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費

2,852,331

2,852,331

27,894,410

28,271,855

10,956,867

10,956,867

54,993
3,051,293

133,272

160,704
10,323

2,093,500

3,240

流出保存対策費

781,920

781,920

印刷製本費

222,550

222,550

19,54099,477

183,112489,896
7,944,254

594,240

37,940,276

37,346,036
130,040

3,007,020

475,776

4,091,016

538,476

2,462,114

1,138,460

26,4008,800

10,60050,938

10,956,867

431,921

123,070

114,934

158,556

0259,910

1,716,000

1,500

103,563

258,312

6,970

50,19428,271,855

75,20034,664,358

63,2402,878,485

0781,920965,678

会議費

26,15437,360

賃借料

38,8003,956,071

17,8207,512,333

5,771,025

5,022,385

02,102,183

7,063,122

36,8002,867,057

0449,211

5,048,985

313,262
1,550,257

6,104,015

光熱水料費

2,000

18,977
7,008,129

8,683

5,443

231,584

722,040

11,7733,628,067

3,051,293

66,696

支払負担金

104,234
7,089,086

0
23,447

164,888

租税公課

12,5281,452,275

470,52258,456

燃料費608,22030,000103,563

2,093,500

諸謝金

2,308,000
10,590,269

26,154

388,619

保険料

156,000
1,258,672

3,051,293
2,597

10,489,500

84,0001,550,257

5,633,493

修繕費

5,497,624

243,015

947,200

451,102

12,52896,664

114,360

157,966

273,955

6,264

60,000527,976

38,500104,730

789,6299,150

143,230

273,270

4,139,050

8,230,066

45,80084,600481,360

481,360

6,252,385

3,542

853,259

968,193

研修費10,50074,020

支払助成金

131,588

216,108

121,260

121,260

7,364,200

44,117,695

9,999,767

5,221,534

2,019,600

21,6004,456,447

26,55532,557

1,944

100,306

支払寄付金

13,500443,3400

委託費

394,700

36,358,795

雑費

338,423

4,118,024

275,436456,840

672,9480

121,2600017,262,501

61,380,196

436,798

4,893,245

② 管理費
給料手当

0

0

4,547,994

4,547,994

賞与

0

0

1,106,200

1,106,200

退職給付費用00

168,000

168,000

法定福利費

0

0

902,939

902,939

福利厚生費

0

0

9,000

9,000

その他人件費

0

0

広告宣伝費

0

0

7,200

7,200

接待交際費

0

0

57,80057,800会議費

0052,79052,790

研修費

0

0

旅費交通費

0

0

204,310204,310

通信運搬費

0

0

221,832

221,832

建物減価償却費

00904,282

904,282

建物附属設備減価償却費

00

構築物減価償却費

0

0

8,718

8,718

什器減価償却費

00

121,385

121,385

ソフトウェア減価償却費

00

消耗什器備品費

0

0

消耗品費

0

0

5,254

5,254

修繕費

0

0

117,870

117,870

印刷製本費

0

0

64,63064,630

燃料費

0

0

光熱水料費

0

0

賃借料

0

0

保険料

0

0

諸謝金

0

0

0

1,390,600

1,589,500

租税公課

198,900

198,900

1,390,600

0

0

0

0
0

0
0
156,000

156,000
0

支払負担金

0

0

0

支払寄付金

0

0

0

委託費

0

0

雑費

0

0

0
1,486,531

1,486,531③ 他会計への繰出額
他会計への繰出額0

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

17,800,000

17,800,000

013,241,927

212,406,320

27,075,046

198,900

252,922,193

15,900,146

15,216,401

3,858,921

2,319,594

24,282,495

61,577,557

10,142,735

0

324,642,485

0-735,683-31,921,915-456,046

17,601,100-15,512,544

11,048,741

12,869,163

4,649,079-2,000,474-24,000,166

2,566,343-8,457,470

0-21,403,671

投資有価証券評価損益等

0

評価損益等計
当期経常増減額

17,800,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-735,683-31,921,915-456,046

17,601,100-15,512,544

11,048,741

12,869,163

4,649,079-2,000,474-24,000,166

2,566,343-8,457,470

00-21,403,671

２．経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産売却益

39,863（２）経常外費用
雑損失

0

0

0

39,863

0

0

0

0

0

0

当期経常外増減額

039,86300039,863

0

0

0

0

0

0

0

0

39,863

税前当期一般正味財産増減額

0-695,820-31,921,915-456,046

17,601,100-15,472,681

11,048,741

12,869,163

4,649,079-2,000,474-24,000,166

2,566,343-8,457,470

0-21,363,808

239,600

239,600-24,239,766

2,326,743-8,457,470

0-21,603,408

法人税等
当期一般正味財産増減額

Ⅱ

039,86300-695,820-31,921,915-456,046

17,601,100-15,472,681

11,048,741

12,869,163

4,649,079-2,000,474

239,600

一般正味財産期首残高

575,738,679

一般正味財産期末残高

554,135,271

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

指定正味財産期首残高

206,752

206,752

0

指定受取寄付金100,000

100,0000

100,000

一般振替寄付金-209,844-209,844

0-209,844

指定正味財産期末残高

96,90896,9080

正味財産期末残高

206,752

96,908554,232,179

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終原価仕入法(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定率法（ただし、建物は定額法）
無形固定資産・・・定額法(3) リース取引の処理方法
・ 所有権移転移転外ファイナンス・リース取引
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
○ 所有権移転移転外ファイナンスリース取引関係
ア リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
什器備品
車両運搬具
取得価額相当額
6,039,360
3,382,560
減価償却累計額相当額
3,247,128
1,916,784
期末残高相当額
2,792,232
1,465,776
イ 未経過リース料期末残高相当額
１年以内
１年超
合
計
未経過リース料期末残高相当額
1,884,384 2,373,624 4,258,008
ウ 当期の支払リース料及び減価償却費相当額支払リース料
1,884,384
減価償却費相当額
1,884,384
エ 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間定額法によっている。
・ 所有権移転移転外ファイナンス・リース取引以外のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
○ オペレーティング・リース取引関係
未経過リース料
１年以内
１年超
合
計
未経過リース料000(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．担保に供している資産
該当なし
３．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高185,780,431
45,670,238
140,110,193
建物
56,758,733
32,783,845
23,974,888
建物附属設備
47,817,884
30,881,558
16,936,326
構築物
315,398,658
262,622,325
52,776,333
什器備品
475,668
422,532
53,136
一括償却資産71,131,758
47,447,877
23,683,881
ソフトウェア50,000050,000
敷金合
計677,413,132
419,828,375
257,584,757
４．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。
貸倒引当金の当期末残高
科
目
債権金額
当期末残高
34,799,132
0
34,799,132
未収金
400,0000
400,000
預け金
0
0
0
前払金
54,000054,000
前払費用
248,504,739
0
248,504,739
長期前払金
合
計
283,757,871
0283,757,871

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
前期末
当期
当期
当期末
補助金等の名称
交付者
残高
増加額
減少額
残高
補助金
0 34,334,000
34,334,000
地域復興人材育成支 （公財）新潟県中
援

貸借対照表上の記載区分
0 一般正味財産

越大震災復興基金

流動資産

0 138,356,000

138,356,000

0 （清算金相殺後）

017,114,000

17,114,000

0

メモリアル拠点整備・運営等支援〃ふるさと新潟防災教
育推進事業〃

震災メモリアル施設
整備・運営等支援（公財）新潟県中越沖地震復興基金

0

13,058,000

13,058,0000（一財）新潟県建設技術センター

0499,704

499,704

0

206,752

100,000

209,844

96,908長岡市

02,800,000

2,800,000

0

私たちの10.23を忘れ 長岡市
ない

0147,160

147,1600

職員派遣負担金柏崎市

01,145,240

1,145,2400

トークセッション負担金

柏崎市中越沖地震
10周年復興記念事
業運営会議

0574,196574,1960

206,752 208,128,300

208,238,144

96,908

助成金

女子防災力を活かした普及活動に関する事業

寄付金
防災ネットワーク構
築支援事業

水澤電機（株）負担金
中越市民防災安全大学

合計

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内
容
金
該当なし
経常収益への振替額「防災ネットワーク構築支援事業」の寄付金充当額

合７．関連当事者との取引の内容
該当なし
８．重要な後発事象
特になし
９．その他

計

額
209,844
209,844

指定正味財産

財

産

目

録

平成３０年３月３１日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
普通預金

公益目的運転資金・管理目的に使用する資産

北越銀行 本店営業部 普通2023524

メモリアル運転資金として2,875,859

第四銀行 長岡営業部 普通1553949

収益目的運転資金として6,511,994
28,120,826

普通預金 計振替口座

未収金

18,732,973

北越銀行 本店営業部 普通1752133

ゆうちょ銀行 長岡店 00560-08-102937 メモリアル運転資金として

0

振替口座 計0

公3

防災安全情報・技術振興 5件

公益目的事業に関する未収金

4,274,774

収1

地域防災力向上支援事業 8件

収益事業等に関する未収金

17,235,309

収2

地域づくり活動支援事業 4件

収益事業等に関する未収金

8,080,409

収3

講師等派遣 1件

収益事業等に関する未収金

5,208,000

他1

既存施設活用事業 1件

収益事業等に関する未収金

640
34,799,132

未収金 計

預け金

フェニックス大手イースト管理組合

公益目的及び管理目的に使用

400,000

商品

販売、配布用商品 8種

公益目的事業に関する商品

1,852,763

販売、配布用書籍 2種

収益事業等に関する商品

1,089,677
2,942,440

商品 計

前払費用

収1

地域防災力向上支援事業 1件

収益事業等に関する前払費用

流動資産合計54,00066,316,398（固定資産）
その他の

建物

固定資産

きおくみらい 内装間仕切り工事等

公益目的保有財産

16,964,560

そなえ館 内部造作等

公益目的保有財産

26,318,748

きずな館 木造増築等

公益目的保有財産

17,748,953

おらたる 改修工事

公益目的保有財産

45,808,773

ロータリーハウス 研修棟等

管理目的及び収益目的に使用する財産

31,165,334

まちから 仮設工事等

公益目的保有財産

2,103,825
140,110,193

建物 計

建物附属設備公益目的保有財産

4,043,657

そなえ館 LAN監視カメラ設備改修工事等 公益目的保有財産

6,110,183

きずな館 電気工事等

公益目的保有財産

4,038,451

おらたる 電気工事等

公益目的保有財産

8,954,412

きおくみらい 電気設備工事等

まちから ヒートストリップ等

公益目的保有財産

23,974,888

建物附属設備 計

構築物

そなえ館 自立看板設置工事等

公益目的保有財産

1,217,223

きずな館 入口独立サイン

公益目的保有財産

195,771

妙見メモリアルパーク 公園工事等

公益目的保有財産

9,448,492

震央メモリアルパーク 東屋展望台等

公益目的保有財産

3,415,121

木籠メモリアルパーク 道路側側溝工事等 公益目的保有財産

2,485,771

ロータリーハウス コンクリート舗装

管理目的及び収益目的に使用する財産

きおくみらい 展示スペース等

公益目的保有財産

3,805,447

そなえ館 MX4D筐体等

公益目的保有財産

26,971,330

きずな館 展示製作等

公益目的保有財産

2,124,911

おらたる 鋼製建具等

公益目的保有財産

4,220,854

ロータリーハウス 中古除雪機

管理目的及び収益目的に使用する財産

まちから 壁面パネル等

公益目的保有財産

14,239,348

パソコン一式

公益目的保有財産

1,293,057

パソコン一式

管理目的に使用する財産

ムラビト・デザインセンター ソーラーパネル

公益目的保有財産

地域防災力センター iPad Pro

収益目的に使用する財産

121,385

1
53,135
53,136

一括償却資産 計

ソフトウェア1

52,776,333

什器備品 計

一括償却資産173,948
16,936,326

構築物 計

什器備品

828,185

きおくみらい 中越大震災の経験と教育アーカイブ 公益目的保有財産

533,334

そなえ館 MX4D再生用コンテンツ

公益目的保有財産

6,673,134

きずな館 中越大震災の経験と教育アーカイブ

公益目的保有財産

533,333

おらたる シアター映像ソフト

公益目的保有財産

2,107,532

まちから 地下映像デジタルコンテンツ 公益目的保有財産

13,836,548
23,683,881

ソフトウェア 計

敷金

借上社宅 1件

管理目的に使用する財産

長期前払金

長岡市

公益目的保有財産

200,299,073

小千谷市

公益目的保有財産

48,045,666

綱 和正

公益目的保有財産

80,000

綱 勝則

公益目的保有財産

80,000

長期前払金 計50,000248,504,739

固定資産合計506,089,496

資産合計

572,405,894

（流動負債）
未払金

公2 防災・復興人材育成と人的ネッ
トワークの形成 6件

公益目的事業に関する未払金

445,495公3

防災安全情報・技術振興 30件

公益目的事業に関する未払金

4,052,843

公4

地方の持続可能性の維持・獲得 10件 公益目的事業に関する未払金

2,353,155

収1

地域防災力向上支援業務 12件

収益事業等に関する未払金

4,941,426

収2

地域づくり活動支援業務 6件

収益事業等に関する未払金

2,614,941

収3

講師等派遣派遣 5件

収益事業等に関する未払金

2,165,218

他1

既存施設活用による支援 5件

収益事業等に関する未払金

14,032

収益共通 4件

収益事業等に関する未払金

78,761

法人会計 4件

管理目的に関する未払金

195,248
16,861,119

未払金 計

預り金

社会保険料、源泉所得税、住民税

公益目的事業及び収益事業等に関わる預り金

未払法人税等

長岡税務署

収益事業等に関わる未納分

40,000長岡地域振興局

収益事業等に関わる未納分

33,600長岡市

収益事業等に関わる未納分

53,600小千谷市

収益事業等に関わる未納分

50,600柏崎市

収益事業等に関わる未納分

50,200228,000

未払法人税等 計

未払消費税

長岡税務署

140,796

公益目的事業及び収益事業等に関わる預り金

943,800

流動負債合計

18,173,715

負債合計

18,173,715

正味財産554,232,179