第 1 号の 4 様式

札幌市あけぼの荘拠点区分
自資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科目

予算

決算

差異

備考

《生活保護事業収入》

250,212,000

249,957,422

254,578

措置費収入

185,140,000

185,526,795-386,795

事務費収入

153,593,000

153,594,039-1,039

事業費収入

31,547,000

31,932,756-385,756

利用者負担金収入

38,967,000

38,359,601

607,399

施設事務費3,512,000

3,510,791

1,209

生活扶助費

34,730,000

34,187,383

542,617

冬期加算

667,000

603,437

63,563

期末一時扶助費

58,00057,99010

私的契約利用料収入

8,000

8,392

-392

8,000

8,392-392

その他の事業収入

26,097,000

26,062,634

34,366

補助金事業収入25,631,000

25,606,320

24,680466,000

456,3149,686《受取利息配当金収入》

130,000

130,510-510《その他の収入》

555,000

555,250-250

555,000

555,250-250

雑収入

199,000

199,000

0

共済会退職手当金収入

356,000

356,250-250

事業活動収入計（1）250,897,000

250,643,182

253,818《人件費支出》

176,636,000

176,693,673-57,673

職員給料支出101,582,000

101,657,686-75,686

職員給料83,827,000

83,826,900

100

職員諸手当

17,755,000

17,830,786-75,786

職員賞与支出34,571,000

34,570,490

510

職員賞与

34,571,000

34,570,490510

16,500,000

16,485,282

14,718990,000

989,688312

15,510,000

15,495,594

14,406

1,934,000

1,933,709291

共済会退職金1,934,000

1,933,709291

法定福利費支出

22,049,000

22,046,506

2,494

健康保険料

7,950,000

7,935,426

14,574

厚生年金保険料

12,470,000

12,478,035-8,035

児童手当拠出金

313,000

314,540-1,5401,316,000

1,318,505-2,505

私的契約施設事務費
私的契約民改費
私的契約生活扶助費
私的契約冬期加算
私的契約期末一時扶助費

受託事業収入その他の事業収入《その他の事業収入》
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入《借入金利息補助金収入》《経常経費寄附金収入》

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

寄付金収入《流動資産評価益等による資産増加額》
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益

役員報酬支出

非常勤職員給与支出
嘱託医給与
非常勤職員給与
その他の非常勤職員給与
派遣職員費支出
退職給付支出
退職給付支出

労働保険料

第 1 号の 4 様式

札幌市あけぼの荘拠点区分
自資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科目

予算

決算

差異

備考

《事業費支出》

62,981,000

62,746,232

234,768

給食費支出

29,934,000

29,988,125-54,125

給食費

28,380,000

28,441,343-61,343

嗜好品費

1,554,000

1,546,782

7,218

介護用品費支出60,00069,763-9,763

医薬品費支出327,000

317,6949,306

保健衛生費支出

4,280,000

4,244,378

35,622

被服費支出

1,190,000

1,190,303-303

教養娯楽費支出

3,128,000

3,106,960

21,040

日用品費支出

806,000

766,846

39,154

本人支給金支出

2,717,000

2,713,673

3,327

水道光熱費支出

11,105,000

11,010,812

94,188

燃料費支出

6,768,000

6,749,691

18,309

燃料費

6,768,000

6,749,691

18,3091,103,000

1,062,736

40,264

消耗品費

881,000

782,751

98,249器具什器費

222,000

279,985-57,985

保険料支出

5,000

4,480

520

賃借料支出

204,000

194,300

9,700

教育指導費支出

364,000

353,137

10,863471,000

463,312

7,688

雑支出

519,000

510,022

8,978

雑費

53,00053,119

-119

作業報償費

466,000

456,9039,097《事務費支出》

14,443,000

14,502,169-59,169

福利厚生費支出

852,000

881,698-29,698

福利厚生費支出

719,000

749,188-30,188

共済会会員掛金

133,000

132,510490

職員被服費支出

667,000

665,4741,526

旅費交通費支出

164,000

160,468

3,532

研修研究費支出

1,167,000

1,177,667-10,667

事務消耗品費支出

884,000

883,408592

消耗品費

420,000

421,559-1,559

器具什器費464,000

461,849

2,151

印刷製本費支出

486,000

452,464

33,536

水道光熱費支出

1,146,000

1,134,952

11,048

燃料費支出

741,000

738,647

2,353

修繕費支出

2,113,000

2,211,600-98,600

510,000

502,512

7,488

193,000

193,921-921

2,934,000

2,913,474

20,526

委託費

2,934,000

2,913,474

20,526

手数料支出

139,000

136,938

2,062

保険料支出

236,000

236,210-210

賃借料

604,000

604,496-496

1,334,000

1,334,348

-348

諸会費支出

216,000

215,600

400

雑支出

57,00058,292-1,292

車輌燃料費
消耗器具備品費支出

就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

土地・建物賃料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出《利用者負担軽減額》
利用者負担軽減額《支払利息支出》《その他の支出》》
利用者等外給食費支出
雑支出

第 1 号の 4 様式

札幌市あけぼの荘拠点区分
自資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科目

予算

決算

差異

備考

《流動資産評価損等による資産減少額》
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計（2）254,060,000

253,942,074

117,926

事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）-3,163,000-3,298,892

135,892

1,446,000

1,446,120-120

626,000

626,400-400

820,000

819,720280

施設整備等支出計（5）1,446,000

1,446,120-120

施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）-1,446,000-1,446,120

120《積立資産取崩収入》

287,000

286,95941

退職給付引当資産取崩収入

287,000

286,95941

287,000

286,95941《施設整備等補助金収入》
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入《施設整備等寄附金収入》
施設整備等寄付金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入《設備資金借入金収入》《固定資産売却収入》
土地売却収入建物売却収入構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車両運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
ソフトウェア売却収入
権利売却収入その他の固定資産売却収入《その他の施設整備等による収入》
その他の収入施設整備等収入計（4）《設備資金借入金元金償還支出》《固定資産取得支出》
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車両運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
権利取得支出建物仮勘定取得支出
その他の固定資産取得支出《固定資産除却・廃棄支出》《ファイナンス・リース債務の返済支出》
ファイナンス・リース債務の返済支出《その他の施設整備等による支出》
その他の支出

《長期運営資金借入金元金償還寄付金収入》《長期運営資金借入金収入》《長期貸付金回収収入》《投資有価証券売却収入》
投資有価証券売却収入

退職給付引当資産取崩収入共済会退職手当金収入
長期預り金積立資産取崩収入
措置施設繰越特定積立資産取崩収入第 1 号の 4 様式

札幌市あけぼの荘拠点区分
自資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科目

予算

決算

差異

備考

人件費積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入《事業区分間長期借入金収入》《拠点区分間長期借入金収入》《事業区分間長期貸付金回収収入》《拠点区分間長期貸付金回収収入》《事業区分間繰入金収入》《拠点区分間繰入金収入》《その他の活動による収入》
その他の収入その他の活動収入計（7）287,000

286,959

41《積立資産支出》

3,353,000

3,352,895

105

退職給付引当資産支出

3,353,000

3,352,895

105

3,353,000

3,352,895

105

その他の活動支出計（8）3,353,000

3,352,895

105

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）-3,066,000-3,065,936-64

予備費支出（10）1,000,000

00《長期運営資金借入金元金償還支出》《長期貸付金支出》《投資有価証券取得支出》

退職給付引当資産支出共済会会員・第 2 出資金
長期預り金積立資産支出
措置施設繰越特定積立資産支出
人件費積立資産支出
施設整備等積立資産支出
その他の積立資産支出《事業区分間長期貸付金支出》《拠点区分間長期貸付金支出》《事業区分間長期借入金返済支出》《拠点区分間長期借入金返済支出》《事業区分間繰入金支出》《拠点区分間繰入金支出》《その他の活動による支出》
その他の支出

-1,000,000
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）－（10）-7,675,000-7,810,948

135,948

前期末支払資金残高（12）26,836,344

26,836,3440

当期末支払資金残高（11）+（12）19,161,344

19,025,396

135,948