貸借対照表

令和６年３月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
立替金
前払金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
財政運営資金積立資産
固定資産取得積立資産
特定費用準備資金積立資産
特定資産合計(2) その他固定資産
車両運搬具
什器備品
預託金
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計負債および正味財産合計

(当年度

前年度

（単位：円）
増減

14,198,727
6,734,517
295,600
113,240
21,342,084

12,749,455
7,748,277
396,650
134,390
21,028,772

1,449,272△ 1,013,760△ 101,050△ 21,150
313,312

10,035,290
7,138,667
6,000,000
4,000,000
8,000,000
35,173,957

10,035,290
7,138,667
6,000,000
3,000,000
6,000,000
32,173,957

0001,000,000
2,000,000
3,000,000

3,373,438
236,868
64,870145,600
3,820,776
38,994,733
60,336,817

5,344,442
320,472
64,870145,600
5,875,384
38,049,341
59,078,113△ 1,971,004△ 83,60400△ 2,054,608
945,392
1,258,704

9,806,329
1,481,010
11,287,339

9,948,675
1,785,45911,734,134△ 142,346△ 304,449△ 446,795

10,035,290
10,035,290
21,322,629

10,035,290
10,035,290
21,769,424

00△ 446,795

039,014,188( 0)
25,138,667)
39,014,188
60,336,817

0
37,308,689( 0)
22,138,667)
37,308,689
59,078,113

0
1,705,499( 0)
3,000,000)
1,705,499
1,258,704

((正味

財産

増減

計算書

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで
科
目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受託事業収益
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業等受託収益
介護保険事業収益
介護保険報酬収益
介護保険利用者負担金収益
指定管理事業収益
指定管理事業収益
受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費受取補助金等
受取連合交付金
受取市補助金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
事業費
支払配分金
支払材料費等
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
手数料
委託費
雑費

当

年

度

前

年

度

（単位：円）
増減11,065
11,065
115,814,004
91,874,441
14,752,417
9,187,146
3,072,873
3,072,873
2,893,854
2,497,629
396,225
5,243,620
5,243,620
861,500
861,500
0
28,635,000
13,567,000
15,068,000
268,085131
267,954
156,800,001

2,351
2,351
123,677,603
99,621,537
16,085,093
7,970,973
3,646,959
3,646,959
3,417,387
2,943,706
473,681
6,678,164
6,678,164
881,000
879,000
2,000
26,883,000
13,000,000
13,883,000
116,043243
115,800
165,302,507

8,714
8,714
△ 7,863,599△ 7,747,096△ 1,332,676
1,216,173△ 574,086△ 574,086△ 523,533△ 446,077△ 77,456△ 1,434,544△ 1,434,544△ 19,500△ 17,500△ 2,000
1,752,000
567,000
1,185,000
152,042△ 112
152,154△ 8,502,506

149,096,400
93,433,741
11,468,087
22,527,659
501,965
3,997,950
51,83686,452449,720
1,003,975
1,921,899
0
1,826,533
573,670
977,350
797,162
3,148,724
1,877,450
10,0001,337,229
1,432,995
58,8501,613,153
0

155,768,420
101,466,337
12,327,773
21,848,577
501,965
3,852,417
63,17097,334
427,000
1,071,360
1,101,494
20,6801,458,716
481,770
1,047,750
1,144,679
3,610,540
1,739,180
12,000531,561
1,351,865
7,220
1,564,057
40,975△ 6,672,020△ 8,032,596△ 859,686
679,0820145,533△ 11,334△ 10,882
22,720△ 67,385
820,405△ 20,680
367,81791,900△ 70,400△ 347,517△ 461,816
138,270△ 2,000
805,668
81,13051,63049,096△ 40,975

科
目
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
租税公課
支払負担金
手数料
委託費
研修費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益ⅡⅢ

経常外収益計(2)経常外費用
車両運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

年 度
5,579,764
978,000
2,240,769
98,035
385,785
18,025
127,983
68,93083,58061,152
140,456
83,37874,58089,820125,432
105,339385,751
315,313
119,130
44,74533,561
161,348,184
3,954,323（単位：円）
増減418,334△ 94,800
120,5970
103,189△ 3,234△ 32,119
50,888△ 12,833
71,553△ 109,025△ 16,8060△ 11,781
15,437
239,072
23,150△ 32,074
121,254△ 1,907△ 12,227△ 6,253,686△ 2,248,820

0
0000
0

044
△ 41,705,499
37,308,689
39,014,188

202△ 2
3,954,321
33,354,368
37,308,689

△ 242
△ 2
△ 2,248,822
3,954,321
1,705,499

000
39,014,188

000
37,308,689

000
1,705,499

当年 度
5,998,098
883,200
2,361,366
98,035488,974
14,791
95,864
119,818
70,747
132,705
31,431
66,57274,58078,039140,869
344,411
408,901
283,239
240,384
42,83821,334
155,094,498
1,705,503

前財産目録令和６年３月31日現在
貸借対照表科目（流動資産） 現金預金
現金
普通預金

通常貯金

場所・物量等
手元保管
常陽銀行･竜崎支店
常陽銀行･竜崎支店
水戸信用金庫･龍ケ崎支店
水戸信用金庫･龍ケ崎支店
水戸信用金庫･龍ケ崎支店
ゆうちょ銀行･郵便局
ゆうちょ銀行･郵便局
ゆうちょ銀行･郵便局
ゆうちょ銀行･郵便局

未収金

受託事業収入未収額

立替金

事業に対する立替額等

前払金

あいおいﾆｯｾｲ同和損保㈱流動資産合計（固定資産）
特定資産
退職給与引当資産
減価償却引当資産＜定期預金＞
常陽銀行･竜崎支店
水戸信用金庫･龍ケ崎支店
常陽銀行･竜崎支店
水戸信用金庫･龍ケ崎支店

財政運営資金積立資産

水戸信用金庫･龍ケ崎支店

固定資産取得積立資産

水戸信用金庫･龍ケ崎支店

特定費用準備資金積立資産

水戸信用金庫･龍ケ崎支店

その他の固定 車両運搬具
資産

什器備品

車両３台
車両５台

草刈機
物置

預託金

電話加入権

固定資産合計0297-64-3641他１回線

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として＜現金･預金計＞
公1高齢者就業等関連事業に係る受託事業収益に対する未収金である＜未収金計＞
公1高齢者就業等関連事業に係る受託事業に係る立替金である＜立替金計＞
公1高齢者就業等関連事業に係る翌事
業年度に係る費用の前払いである＜前払金計＞

退職給付引当金見合の引当資産として管理している
公益目的事業及び管理目的の業務に使用する減価償却引当資産の買い替えのための財源として管理している財産
公益目的事業及び管理目的の財源として使用する財産固定資産の資産取得のための財源として管理している。
特定費用の準備資金の財源として管理している。
＜特定資産計＞（公益目的保有財産）（共用財産）
うち公益目的保有財産77.8%
うち管理目的の財源として使用する財産22.2%（公益目的保有財産）（共用財産）
うち公益目的保有財産77.8%
うち管理目的の財源として使用する財産22.2%（公益目的保有財産）（共用財産）
うち公益目的保有財産77.8%
うち管理目的の財源として使用する
財産22.2%（共用財産）
うち公益目的保有財産77.8%
うち管理目的の財源として使用する
財産22.2%＜その他固定資産計＞

うち公益目的保有財産
うち引当資産うち管理目的の財源として使用する財産

資産合計（流動負債） 未払金

預り金

会員配分金及び支払先業者等 公1高齢者就業等関連事業に係る3月分の会員配分金未払い分、物品及び委託業者への未払い分他＜未払金計＞
職員、発注者等
社会保険料､指定管理事業等の預り分＜預り金計＞

流動負債合計（固定負債）
退職給与引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

使用目的等

職員

＜退職給付引当金＞
職員の退職金支給に備えたもの＜退職給付引当金計＞（単位：円）
金額
163,973
3,839,922
2,118,960
820,725
274,647
2,927,625
660,624
1,310,490
312,460
1,769,301
14,198,727
6,734,517
6,734,517
295,600
295,600
113,240
113,240
21,342,084
4,000,000
6,035,290
4,233,472
2,905,195
6,000,000
4,000,000
8,000,000
35,173,957
1,909,305
1,464,133

1,139,096
325,037
236,8671

1
0
21,39043,48033,8289,652
145,600

113,277
32,3233,820,776
38,994,733

3,453,764
10,035,290
25,505,679
60,336,817
9,806,329

9,806,329
1,481,010
1,481,010
11,287,339
10,035,290
10,035,290
10,035,290
21,322,629
39,014,188