大阪広域水道企業団

アニュアルレポート 2021
令和２年度 年次報告書

資料編
各事業財務諸表

水道用水供給事業損益計算書

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

水道用水供給事業費用
営業費用

31,744,372,363

32,502,730,140

758,357,777

原水及び浄水費

9,758,650,604

10,036,773,748

278,123,144

送水費

4,195,374,302

4,164,541,905△ 30,832,397

総係費

1,226,709,866

1,242,107,599

15,397,733

11,893,434

17,366,853

5,473,419

減価償却費

14,753,086,082

15,521,089,164

768,003,082

資産減耗費

548,626,649

244,568,191△ 304,058,458

固定資産保存費

27,857,518

47,619,165

19,761,647

営業受託費用118,762,225

12,146,390△ 106,615,835

その他営業費用

1,103,411,683

1,216,517,125

113,105,442

2,263,103,006

2,023,282,858△ 239,820,148

2,106,294,776

1,860,577,664△ 245,717,112

共同事業費用

8,172,333

4,566,251△ 3,606,082

共同検査事業費用

40,297,906

48,170,779

7,872,873

河南共同検査事業費用

104,882,627

102,702,787△ 2,179,840―

7,035,600

7,035,600

3,455,364

229,777△ 3,225,587

49,783,838

1,075,563,716

1,025,779,878

49,783,838

1,075,563,716

1,025,779,878

当年度純利益5,344,493,352

3,935,262,476△ 1,409,230,876

合計

39,401,752,559

39,536,839,190

135,086,631

議会及び監査費

営業外費用
支払利息及び企業債取扱諸費

基金繰出費用
雑支出
特別損失
その他特別損失1（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

水道用水供給事業収益
営業収益

36,842,291,411

35,659,858,426△ 1,182,432,985

36,645,387,552

35,575,257,834△ 1,070,129,718

営業受託収益121,605,946

13,117,135△ 108,488,811

その他営業収益75,297,913

71,483,457△ 3,814,456

2,529,965,761

2,800,890,216

270,924,455

495,605

1,920,610

1,425,005

長期前受金戻入

2,176,266,176

2,441,879,489

265,613,313

共同事業負担金

180,043,455

181,482,416

1,438,961

雑収益

173,160,525

175,607,701

2,447,176

29,495,387

1,076,090,548

1,046,595,161

固定資産売却益

2,375,068

526,832△ 1,848,236

その他特別利益

27,120,319

1,075,563,716

1,048,443,397

39,401,752,559

39,536,839,190

135,086,631

給水収益

営業外収益
受取利息

特別利益

合計

2

水道用水供給事業貸借対照表

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

資 産 の 部
固定資産342,394,773,258

335,290,141,673△ 7,104,631,585

有形固定資産327,091,938,041

320,614,807,930△ 6,477,130,111

無形固定資産15,119,530,637

14,344,637,939△ 774,892,698

183,304,580

330,695,804

147,391,224

34,218,140,189

34,054,476,306△ 163,663,883

現金・預金

30,074,010,478

30,128,028,061

54,017,583

未収金

3,791,834,669

3,509,594,841△ 282,239,828

貯蔵品

314,823,042

303,541,404△ 11,281,638

前払金

37,472,000

113,312,000

75,840,000

376,612,913,447

369,344,617,979△ 7,268,295,468

投資その他の資産
流動資産

合計

3

（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

負 債 の 部
固定負債

114,093,805,587

107,148,938,787△ 6,944,866,800

107,149,006,278

101,546,501,531△ 5,602,504,747

115,790,368

221,077,406

105,287,038

引当金

2,691,297,116

2,792,650,300

101,353,184

年賦未払金

2,972,689,135

2,588,709,550△ 383,979,585

共同施設工事負担金

43,696,888―△ 43,696,888

建設受託工事受入金

1,121,325,802―△ 1,121,325,802

26,841,527,928

24,108,842,909△ 2,732,685,019

12,076,599,797

10,102,504,747△ 1,974,095,050

90,009,632

92,704,661

2,695,029

12,541,964,095

12,238,359,089△ 303,605,006

125,001,157

108,945,365△ 16,055,792

297,374

307,2879,913

未払消費税及び地方消費税

297,120,800

620,299,600

323,178,800

引当金306,138,168

321,296,000

15,157,832

1,175,719,969

383,979,585△ 791,740,384

228,676,936

240,446,575

11,769,639

49,514,526,900

47,988,520,775△ 1,526,006,125

長期前受金

46,485,455,008

44,655,681,670△ 1,829,773,338

建設仮勘定長期前受金

3,029,071,892

3,332,839,105

303,767,213

170,123,546,709

176,305,375,286

6,181,828,577

170,123,546,709

176,305,375,286

6,181,828,577

16,039,506,323

13,792,940,222△ 2,246,566,101

資本剰余金

4,203,498,026

4,203,498,026

―

利益剰余金

11,836,008,297

9,589,442,196△ 2,246,566,101

376,612,913,447

369,344,617,979△ 7,268,295,468

企業債
長期リース債務

流動負債
一年内償還予定企業債
短期リース債務
未払金
未払費用
前受金

一年内償還予定年賦未払金
その他流動負債
繰延収益

資 本 の 部
資本金
自己資本金
剰余金

合計

4

水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書（単位：円）
科目

令和元年度 (Ａ)

令和２年度 (Ｂ)

差引（Ｂ）－（Ａ）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益5,344,493,352

3,935,262,476△ 1,409,230,876

減価償却費

14,753,086,082

15,521,089,164

768,003,082

資産減耗費

349,360,757

199,046,900△ 150,313,857―

1,075,563,716

1,075,563,716

113,208,133

101,353,184△ 11,854,949

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,782,450

10,389,550

5,607,100

法定福利費引当金の増減額（△は減少）

1,522,784

1,932,282

409,498△ 2,176,266,176△ 2,441,879,489△ 265,613,313△ 495,605△ 1,920,610△ 1,425,005

支払利息及び企業債取扱諸費

2,106,294,776

1,860,577,664△ 245,717,112

固定資産売却損益（△は益）△ 2,375,068△ 526,832

1,848,236

未収金の増減額（△は増加）△ 175,565,032

219,950,247

395,515,279

未払金の増減額（△は減少）

243,941,394

381,862,124

137,920,730△ 49,071,173

11,281,638

60,352,811

52,678,145△ 1,058,187,764△ 1,110,865,909

20,565,594,819

19,815,794,250△ 749,800,569

495,605

1,011,888

516,283△ 2,127,138,812△ 1,877,746,279

249,392,533

18,438,951,612

17,939,059,859△ 499,891,753

有形固定資産の取得による支出△ 14,451,872,947△ 10,545,767,590

3,906,105,357

有形固定資産の売却による収入

2,940,000

237,422,720

234,482,720

無形固定資産の取得による支出△ 1,414,428,522△ 1,225,730,755

188,697,767

共同施設工事負担金による収入

108,409

7,177,198

7,068,789

建設受託工事受入金による収入

貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入額
受取利息

たな卸資産の増減額（△は増加）
その他の増減額（△は減少）
小計

利息の受取額利息及び企業債取扱諸費の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

489,914,626

648,036,556

158,121,930

国庫補助金等による収入

1,055,662,000

883,404,000△ 172,258,000

国庫補助金等の返納による支出△ 216,429,702△ 78,087,665

138,342,037

46,772,404

5,493,925△ 41,278,479

工事負担金による収入
共同設備負担金による収入

8,758,800

8,789,322

30,522

基金への繰出による支出△ 155,304,580△ 154,426,824

877,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 14,633,879,512△ 10,213,689,113

4,420,190,399

4,200,000,000

4,500,000,000

300,000,000△ 9,721,545,818△ 12,076,599,797△ 2,355,053,979△ 94,660,893△ 94,753,366△ 92,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 5,616,206,711△ 7,671,353,163△ 2,055,146,452

Ⅳ 資金増加額（又は減少額）△ 1,811,134,611

54,017,583

1,865,152,194

Ⅴ 資金期首残高

31,885,145,089

30,074,010,478△ 1,811,134,611

Ⅵ 資金期末残高

30,074,010,478

30,128,028,061

54,017,583

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良企業債による収入
建設改良企業債の償還による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出

56泉南水道事業損益計算書

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

泉南水道事業費用
営業費用

1,367,002,552

1,423,749,314

56,746,762

原水及び浄水費576,518,689

573,361,501△ 3,157,188

配水及び給水費112,324,237

116,953,297

4,629,060

業務費78,752,943

82,264,137

3,511,194

総係費

71,068,154

69,013,257△ 2,054,897

減価償却費

521,686,346

452,746,769△ 68,939,577

資産減耗費

6,652,183

129,410,353

122,758,170

51,947,093

50,893,370△ 1,053,723

51,824,520

46,830,565△ 4,993,955―

3,948,000

3,948,000

122,573

114,805△ 7,768

48,678151,007102,329

48,678151,007102,329

191,679,623

76,075,270△ 115,604,353

1,610,677,946

1,550,868,961△ 59,808,985

営業外費用
支払利息及び企業債取扱諸費
営業外受託費用
雑支出
特別損失
過年度損益修正損
当年度純利益合計

7（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

泉南水道事業収益
営業収益

1,306,063,265

1,240,443,173△ 65,620,092

1,279,521,542

1,214,515,860△ 65,005,682

26,541,723

25,927,313△ 614,410

304,325,225

310,396,467

6,071,242―

210,118

210,118

他団体補助金2,672,260

2,499,519△ 172,741

長期前受金戻入

264,758,725

280,786,292

16,027,567

給水申込負担金

35,750,000

19,214,000△ 16,536,000

営業外受託収益―

4,323,320

4,323,320

基金受入収益―1,540,000

1,540,000

1,144,240

1,823,218

678,978

289,456

29,321△ 260,135

1,368

29,321

27,953

288,088―△ 288,088

1,610,677,946

1,550,868,961△ 59,808,985

給水収益
その他営業収益
営業外収益
受取利息

雑収益
特別利益
過年度損益修正益
その他特別利益
合計

8泉南水道事業貸借対照表

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

資 産 の 部
固定資産10,362,851,744

9,958,313,393△ 404,538,351

有形固定資産10,362,343,891

9,957,805,540△ 404,538,351

無形固定資産507,853

507,853―

1,847,879,852

1,959,249,178

111,369,326

1,573,429,725

1,672,088,614

98,658,889

278,668,205

287,036,155

8,367,950△ 15,800,000△ 11,191,229

4,608,771

11,581,922

11,315,638△ 266,284

12,210,731,596

11,917,562,571△ 293,169,025

流動資産
現金・預金
未収金
貸倒引当金
貯蔵品

合計

9

（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

負 債 の 部
固定負債

2,629,338,854

2,445,938,537△ 183,400,317

企業債

2,483,501,071

2,302,073,639△ 181,427,432

引当金

145,837,783

143,864,898△ 1,972,885

433,021,721

469,754,526

36,732,805

一年内償還予定企業債

220,919,539

232,427,432

11,507,893

未払金

84,925,803

124,054,801

39,128,998

未払費用

619,258

973,660

354,402

前受金

4,859,180

4,859,180―

未払消費税及び地方消費税

39,756,200

22,050,900△ 17,705,300

引当金

14,975,000

16,714,000

1,739,000

その他流動負債

66,966,741

68,674,553

1,707,812

4,920,965,010

4,685,851,379△ 235,113,631

4,920,755,446

4,684,567,700△ 236,187,746

209,564

1,283,679

1,074,115

3,257,173,711

3,513,629,325

256,455,614

3,257,173,711

3,513,629,325

256,455,614

970,232,300

802,388,804△ 167,843,496

970,232,300

802,388,804△ 167,843,496

12,210,731,596

11,917,562,571△ 293,169,025

流動負債

繰延収益
長期前受金
建設仮勘定長期前受金
資 本 の 部
資本金
自己資本金
剰余金
利益剰余金
合計

10

泉南水道事業キャッシュ・フロー計算書（単位：円）
科目

令和元年度 (Ａ)

令和２年度 (Ｂ)

差引（Ｂ）－（Ａ）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益191,679,623

76,075,270△ 115,604,353

減価償却費

521,686,346

452,746,769△ 68,939,577

資産減耗費

6,623,583

129,397,533

122,773,950―△ 4,608,771△ 4,608,771△ 2,101,927△ 1,972,885

129,042△ 668,000

1,541,000

2,209,000△ 2,123,000

308,000

2,431,000△ 264,758,725△ 280,786,292△ 16,027,567―△ 210,118△ 210,118

支払利息及び企業債取扱諸費

51,824,520

46,830,565△ 4,993,955

未収金の増減額（△は増加）△ 2,971,674△ 6,734,443△ 3,762,769

未払金の増減額（△は減少）△ 14,763,210△ 8,197,826

6,565,384

たな卸資産の増減額（△は増加）△ 2,117,881

266,284

2,384,165

3,906,188

1,707,812△ 2,198,376

486,215,843

406,362,898△ 79,852,945△ 51,824,520△ 46,830,565

4,993,955

434,391,323

359,532,333△ 74,858,990△ 156,279,613△ 115,720,025

40,559,588―

11,815,265

11,815,265

他団体からの繰入金による収入

1,004,426―△ 1,004,426

工事負担金による収入

16,975,121

414,007△ 16,561,114△ 138,300,066△ 103,490,753

34,809,313―

51,000,000

51,000,000△ 214,342,332△ 220,919,539△ 6,577,207

11,572,482

12,536,848

964,366△ 202,769,850△ 157,382,691

45,387,159

93,321,407

98,658,889

5,337,482

Ⅴ 資金期首残高

1,480,108,318

1,573,429,725

93,321,407

Ⅵ 資金期末残高

1,573,429,725

1,672,088,614

98,658,889

貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
法定福利費引当金の増減額（△は減少）
長期前受金戻入額
受取利息

その他の増減額（△は減少）
小計

利息及び企業債取扱諸費の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
国庫補助金等による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良企業債による収入
建設改良企業債の償還による支出
他団体からの出資による収入
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 資金増加額（又は減少額）

11

12

四條畷水道事業損益計算書

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

四條畷水道事業費用
営業費用

1,027,268,263

1,031,484,546

4,216,283

原水及び浄水費443,634,500

426,388,317△ 17,246,183

配水及び給水費

169,290,776

148,877,318△ 20,413,458

業務費

79,314,290

83,482,064

4,167,774

総係費76,168,094

76,377,113

209,019

減価償却費

248,257,777

245,811,318△ 2,446,459

資産減耗費

5,824,844

45,592,104

39,767,260

営業受託費用

4,777,982

4,955,689

177,707

その他営業費用

―

623

623

41,342,829

39,822,353△ 1,520,476

40,887,289

37,318,646△ 3,568,643

455,540

2,503,707

2,048,167

275,923

94,694△ 181,229

275,923

94,694△ 181,229

90,843,025

69,634,901△ 21,208,124

1,159,730,040

1,141,036,494△ 18,693,546

営業外費用
支払利息及び企業債取扱諸費
雑支出
特別損失
過年度損益修正損
当年度純利益合計

13（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

四條畷水道事業収益
営業収益

1,016,703,051

995,688,146△ 21,014,905

971,977,211

916,591,242△ 55,385,969

営業受託収益1,177,540

796,536△ 381,004

その他営業収益

43,548,300

78,300,368

34,752,068

143,026,989

145,348,348

2,321,359

93,623

151,610

57,987

他団体補助金1,398,000

1,353,000△ 45,000

長期前受金戻入

102,132,200

111,131,152

8,998,952

給水申込負担金

37,625,000

30,680,000△ 6,945,000―

562,100

562,100

1,778,166

1,470,486△ 307,680

1,159,730,040

1,141,036,494△ 18,693,546

給水収益

営業外収益
受取利息

基金受入収益雑収益

合計

14

四條畷水道事業貸借対照表

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

資 産 の 部
固定資産6,479,740,800

6,723,962,589

244,221,789

有形固定資産6,304,537,041

6,545,131,848

240,594,807

無形固定資産58,083,759

68,790,741

10,706,982

投資その他の資産

117,120,000

110,040,000△ 7,080,000

1,082,050,259

1,183,190,017

101,139,758

現金・預金

940,337,043

1,028,556,854

88,219,811

未収金

127,569,969

140,379,139

12,809,170

貸倒引当金△ 740,209△ 344,206

396,003

貯蔵品

14,883,456

14,598,230△ 285,226

7,561,791,059

7,907,152,606

345,361,547

流動資産

合計

15

（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

負 債 の 部
固定負債

2,337,635,349

2,434,682,972

97,047,623

企業債

2,088,810,315

2,187,543,111

98,732,796

引当金

248,825,034

247,139,861△ 1,685,173

526,820,769

665,981,849

139,161,080

一年内償還予定企業債

176,401,955

196,267,204

19,865,249

未払金

276,297,636

392,862,830

116,565,194

未払費用

1,621,965

1,514,232△ 107,733

2,000

2,000

―

―

393,600

393,600

引当金17,690,000

18,657,000

967,000

その他流動負債

54,807,213

56,284,983

1,477,770

1,908,861,182

1,948,379,125

39,517,943

1,823,776,696

1,946,781,433

123,004,737

85,084,486

1,597,692△ 83,486,794

1,368,892,863

1,651,417,994

282,525,131

1,368,892,863

1,651,417,994

282,525,131

1,419,580,896

1,206,690,666△ 212,890,230

資本剰余金

967,120,689

967,120,689

―

利益剰余金

452,460,207

239,569,977△ 212,890,230

7,561,791,059

7,907,152,606

345,361,547

流動負債

前受金
未払消費税及び地方消費税

繰延収益
長期前受金
建設仮勘定長期前受金
資 本 の 部
資本金
自己資本金
剰余金

合計

16

四條畷水道事業キャッシュ・フロー計算書（単位：円）
科目

令和元年度 (Ａ)

令和２年度 (Ｂ)

差引（Ｂ）－（Ａ）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益90,843,025

69,634,901△ 21,208,124

減価償却費

248,257,777

245,811,318△ 2,446,459

資産減耗費

5,669,054

45,432,207

39,763,153

貸倒引当金の増減額（△は減少）△ 347,380△ 396,003△ 48,623

退職給付引当金の増減額（△は減少）△ 1,795,396△ 1,685,173

110,223

修繕引当金の増減額（△は減少）△ 1,305,666―

1,305,666

賞与引当金の増減額（△は減少）△ 699,000

712,000

1,411,000

422,000

136,000△ 286,000△ 102,132,200△ 111,131,152△ 8,998,952△ 93,623△ 151,610△ 57,987

支払利息及び企業債取扱諸費

40,887,289

37,318,646△ 3,568,643

未収金の増減額（△は増加）

57,815,326△ 1,656,061△ 59,471,387

未払金の増減額（△は減少）

65,733,472△ 34,287,493△ 100,020,965

411,739285,226△ 126,513

45,449,715△ 13,162,954△ 58,612,669

449,116,132

236,859,852△ 212,256,280

93,62334,788△ 58,835△ 40,887,289△ 37,318,646

3,568,643

408,322,466

199,575,994△ 208,746,472

有形固定資産の取得による支出△ 401,513,345△ 384,006,173

17,507,172

無形固定資産の取得による支出―△ 14,844,870△ 14,844,870

89,435,988

148,479,497

59,043,509

国庫補助金等の返納による支出△ 2,591,097―

2,591,097

他団体からの繰入金による収入―

1,854,600

1,854,600

工事負担金による収入

57,182,148

11,482,718△ 45,699,430

長期貸付金返還金による収入

7,080,000

7,080,000

0△ 250,406,306△ 229,954,228

20,452,078

141,300,000

295,000,000

153,700,000△ 169,404,665△ 176,401,955△ 6,997,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 28,104,665

118,598,045

146,702,710

Ⅳ 資金増加額（又は減少額）

129,811,495

88,219,811△ 41,591,684

Ⅴ 資金期首残高

810,525,548

940,337,043

129,811,495

Ⅵ 資金期末残高

940,337,043

1,028,556,854

88,219,811

法定福利費引当金の増減額（△は減少）
長期前受金戻入額
受取利息

たな卸資産の増減額（△は増加）
その他の増減額（△は減少）
小計

利息の受取額利息及び企業債取扱諸費の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

国庫補助金等による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良企業債による収入
建設改良企業債の償還による支出

17

18

阪南水道事業損益計算書

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

阪南水道事業費用
営業費用

1,069,674,527

1,061,318,866△ 8,355,661

原水及び浄水費511,973,768

460,679,705△ 51,294,063

配水及び給水費88,455,367

96,981,538

8,526,171

総係費

153,431,080

153,683,755

252,675

減価償却費

315,794,312

340,931,535

25,137,223

資産減耗費

20,0009,042,333

9,022,333

39,314,717

35,628,426△ 3,686,291

38,958,274

35,347,608△ 3,610,666

356,443

280,818△ 75,625

794,723

699,346△ 95,377

794,723

699,346△ 95,377

39,184,605

57,419,885

18,235,280

1,148,968,572

1,155,066,523

6,097,951

営業外費用支払利息及び企業債取扱諸費
雑支出
特別損失
過年度損益修正損
当年度純利益合計

19（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

阪南水道事業収益
営業収益

1,037,644,823

1,014,755,283△ 22,889,540

1,009,178,781

964,737,531△ 44,441,250

28,466,042

50,017,752

21,551,710

109,292,571

138,468,458

29,175,887

―

9,168

9,168

長期前受金戻入

92,920,941

111,506,933

18,585,992

給水申込負担金

15,618,728

25,100,000

9,481,272―

1,430,000

1,430,000

752,902422,357△ 330,545

2,031,178

1,842,782△ 188,396

2,031,178

1,842,782△ 188,396

1,148,968,572

1,155,066,523

6,097,951

給水収益
その他営業収益
営業外収益
受取利息

基金受入収益
雑収益
特別利益
過年度損益修正益

合計

20阪南水道事業貸借対照表

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

資 産 の 部
固定資産8,999,026,848

8,829,673,601△ 169,353,247

有形固定資産8,982,114,316

8,817,799,352△ 164,314,964

無形固定資産16,912,532

11,874,249△ 5,038,283

745,401,597

721,715,836△ 23,685,761

現金・預金

611,766,753

583,122,847△ 28,643,906

未収金

113,565,200

113,554,921△ 10,279

貸倒引当金△ 1,906,758△ 1,822,496

84,262

21,976,402

18,076,334△ 3,900,068―

8,784,230

8,784,230

9,744,428,445

9,551,389,437△ 193,039,008

流動資産

貯蔵品
その他流動資産合計

21（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

負 債 の 部
固定負債

2,372,118,234

2,266,515,143△ 105,603,091

企業債

2,244,565,374

2,138,718,109△ 105,847,265

引当金

127,552,860

125,806,034△ 1,746,826―

1,991,000

1,991,000

350,418,147

292,976,796△ 57,441,351

一年内償還予定企業債

141,710,529

150,847,265

9,136,736

未払金

175,456,305

106,747,268△ 68,709,037

647,355

463,574△ 183,781

未払消費税及び地方消費税

24,626,600

18,233,200△ 6,393,400

引当金

7,688,903

15,896,000

8,207,097

288,455

789,489

501,034

2,291,062,480

2,203,648,029△ 87,414,451

2,291,062,480

2,200,451,612△ 90,610,868―

3,196,417

3,196,417

1,740,740,702

3,507,110,385

1,766,369,683

1,740,740,702

3,507,110,385

1,766,369,683

2,990,088,882

1,281,139,084△ 1,708,949,798

資本剰余金

814,578,080

814,578,080

―

利益剰余金

2,175,510,802

466,561,004△ 1,708,949,798

9,744,428,445

9,551,389,437△ 193,039,008

共同施設工事負担金
流動負債

未払費用

その他流動負債
繰延収益
長期前受金
建設仮勘定長期前受金
資 本 の 部
資本金
自己資本金
剰余金

合計

22

阪南水道事業キャッシュ・フロー計算書（単位：円）
科目

令和元年度 (Ａ)

令和２年度 (Ｂ)

差引（Ｂ）－（Ａ）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益39,184,605

57,419,885

18,235,280

減価償却費

315,794,312

340,931,535

25,137,223

資産減耗費

20,0007,782,293

7,762,293―△ 84,262△ 84,262△ 1,861,081△ 1,746,826

114,255

746,9032,266,097

1,519,194―

1,966,000

1,966,000△ 92,920,941△ 111,506,933△ 18,585,992―△ 9,168△ 9,168

支払利息及び企業債取扱諸費

38,958,274

35,347,608△ 3,610,666

未収金の増減額（△は増加）△ 9,887,002

19,447

9,906,449

未払金の増減額（△は減少）

97,789,306△ 75,286,218△ 173,075,524

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,708,476

3,900,068△ 808,408△ 6,184,361△ 9,535,719△ 3,351,358

386,348,491

251,463,807△ 134,884,684△ 38,958,274△ 35,347,608

3,610,666

347,390,217

216,116,199△ 131,274,018△ 105,304,813△ 168,195,612△ 62,890,799―

13,751,076

13,751,076

470,800―△ 470,800

4,968,040

4,403,960△ 564,080―

1,991,000

1,991,000△ 99,865,973△ 148,049,576△ 48,183,603

16,100,000

45,000,000

28,900,000△ 142,176,910△ 141,710,529

466,381

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 126,076,910△ 96,710,529

29,366,381

Ⅳ 資金増加額（又は減少額）

121,447,334△ 28,643,906△ 150,091,240

Ⅴ 資金期首残高

490,319,419

611,766,753

121,447,334

Ⅵ 資金期末残高

611,766,753

583,122,847△ 28,643,906

貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
法定福利費引当金の増減額（△は減少）
長期前受金戻入額
受取利息

その他の増減額（△は減少）
小計

利息及び企業債取扱諸費の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
国庫補助金等による収入
他団体からの繰入金による収入
工事負担金による収入
共同施設工事負担金による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良企業債による収入
建設改良企業債の償還による支出

23

24

豊能水道事業損益計算書

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

豊能水道事業費用
営業費用

612,573,498

601,519,926△ 11,053,572

原水及び浄水費

163,314,211

163,450,979

136,768

配水及び給水費87,765,420

74,614,307△ 13,151,113

総係費

87,493,523

92,042,573

4,549,050

減価償却費

273,702,744

269,850,518△ 3,852,226

資産減耗費

297,600

1,561,549

1,263,949

34,729,428

31,760,823△ 2,968,605

支払利息及び企業債取扱諸費

31,717,369

27,989,115△ 3,728,254

雑支出

3,012,059

3,771,708

759,649

264,570

1,025△ 263,545

264,570

1,025△ 263,545

当年度純利益25,431,670

11,658,365△ 13,773,305

合計

672,999,166

644,940,139△ 28,059,027

営業外費用

特別損失
過年度損益修正損25（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

豊能水道事業収益
営業収益

459,676,101

469,174,197

9,498,096

給水収益

448,970,202

416,636,513△ 32,333,689

その他営業収益10,705,899

52,537,684

41,831,785

212,965,065

175,765,942△ 37,199,123

362

99,67799,315

他団体補助金40,125,515

29,500,000△ 10,625,515

長期前受金戻入

164,164,439

131,984,450△ 32,179,989

給水申込負担金

8,252,000

4,304,000△ 3,948,000―

9,647,468

9,647,468

422,749

230,347△ 192,402

358,000―△ 358,000

358,000―△ 358,000

672,999,166

644,940,139△ 28,059,027

営業外収益
受取利息

他団体負担金
雑収益
特別利益
過年度損益修正益合計

26

豊能水道事業貸借対照表

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

資 産 の 部
固定資産4,652,259,457

4,693,735,112

41,475,655

有形固定資産3,806,635,449

3,917,265,928

110,630,479

無形固定資産845,624,008

776,469,184△ 69,154,824

760,714,411

842,725,075

82,010,664

現金・預金

690,585,298

760,418,482

69,833,184

未収金

69,749,087

81,946,585

12,197,498△ 2,568,955△ 2,568,955―

2,948,981

2,928,963△ 20,018

5,412,973,868

5,536,460,187

123,486,319

流動資産

貸倒引当金
貯蔵品

合計

27

（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

負 債 の 部
固定負債

1,858,142,783

1,878,716,408

20,573,625

企業債

1,783,033,124

1,804,223,276

21,190,152

引当金75,109,659

74,493,132△ 616,527

453,762,396

608,479,528

154,717,132

一年内償還予定企業債

209,252,936

208,809,848△ 443,088

未払金

142,539,656

307,661,632

165,121,976

未払費用

746,687

797,53150,844

前受金

899,725

1,068,655

168,930

未払消費税及び地方消費税

11,399,300―△ 11,399,300

引当金

6,786,000

7,740,000

954,000

その他流動負債

82,138,092

82,401,862

263,770

1,812,208,252

1,797,791,508△ 14,416,744

1,810,139,130

1,793,421,426△ 16,717,704

2,069,122

4,370,082

2,300,960

715,824,434

666,704,005△ 49,120,429

715,824,434

666,704,005△ 49,120,429

573,036,003

584,768,738

11,732,735

資本剰余金

562,904,572

562,978,942

74,370

利益剰余金

10,131,431

21,789,796

11,658,365

5,412,973,868

5,536,460,187

123,486,319

流動負債

繰延収益
長期前受金
建設仮勘定長期前受金
資 本 の 部
資本金
自己資本金
剰余金

合計

28

豊能水道事業キャッシュ・フロー計算書（単位：円）
科目

令和元年度 (Ａ)

令和２年度 (Ｂ)

差引（Ｂ）－（Ａ）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益25,431,670

11,658,365△ 13,773,305

減価償却費

273,702,744

269,850,518△ 3,852,226

資産減耗費

297,600

1,561,549

1,263,949

貸倒引当金の増減額（△は減少）△ 105,555―

105,555

退職給付引当金の増減額（△は減少）△ 656,852△ 616,527

40,325

賞与引当金の増減額（△は減少）△ 391,000

374,000

765,000

844,000

262,000△ 582,000△ 164,164,439△ 131,984,450

32,179,989△ 362△ 99,677△ 99,315

支払利息及び企業債取扱諸費

31,717,369

27,989,115△ 3,728,254

未収金の増減額（△は増加）

52,295,869△ 12,797,152△ 65,093,021

未払金の増減額（△は減少）△ 25,473,218

8,527,549

34,000,767

1,104

20,01818,914△ 294,292△ 1,638,131△ 1,343,839

193,204,638

173,107,177△ 20,097,461

362

―

△ 362

△ 31,717,369△ 27,989,115

3,728,254

161,487,631

145,118,062△ 16,369,569△ 9,131,799△ 167,249,381△ 158,117,582

国庫補助金等による収入

3,146,000

22,779,150

19,633,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 5,985,799△ 144,470,231△ 138,484,432

70,000,000

230,000,000

160,000,000△ 215,133,998△ 209,252,936

5,881,062

24,436,542

48,438,289

24,001,747△ 120,697,456

69,185,353

189,882,809

Ⅳ 資金増加額（又は減少額）

34,804,376

69,833,184

35,028,808

Ⅴ 資金期首残高

655,780,922

690,585,298

34,804,376

Ⅵ 資金期末残高

690,585,298

760,418,482

69,833,184

法定福利費引当金の増減額（△は減少）
長期前受金戻入額
受取利息

たな卸資産の増減額（△は増加）
その他の増減額（△は減少）
小計

利息の受取額利息及び企業債取扱諸費の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良企業債による収入
建設改良企業債の償還による支出
他団体からの出資による収入
財務活動によるキャッシュ・フロー

29

30

忠岡水道事業損益計算書

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

忠岡水道事業費用
営業費用

304,753,883

254,712,812△ 50,041,071

原水及び浄水費218,761,962

176,906,702△ 41,855,260

配水及び給水費30,345,956

18,486,848△ 11,859,108

総係費

31,630,559

36,724,105

5,093,546

減価償却費

24,015,406

22,570,207△ 1,445,199

資産減耗費

―

24,95024,9505,246,559

7,971,913

2,725,354

5,241,048

4,865,225△ 375,823

5,511

3,106,688

3,101,177

390,789―△ 390,789

390,789―△ 390,789

9,798,558

46,872,399

37,073,841

320,189,789

309,557,124△ 10,632,665

営業外費用
支払利息及び企業債取扱諸費
雑支出
特別損失
過年度損益修正損
当年度純利益合計

31（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

忠岡水道事業収益
営業収益

301,787,879

296,519,898△ 5,267,981

給水収益

291,289,781

244,434,460△ 46,855,321

その他営業収益10,498,098

52,085,438

41,587,340

16,204,410

13,037,226△ 3,167,184―

12,75912,759

長期前受金戻入2,824,080

2,806,752△ 17,328

給水申込負担金

13,350,000

9,550,000△ 3,800,000―

660,000

660,000

30,3307,715△ 22,615

2,197,500―△ 2,197,500

2,197,500―△ 2,197,500

320,189,789

309,557,124△ 10,632,665

営業外収益
受取利息

基金受入収益
雑収益
特別利益
その他特別利益

合計

32

忠岡水道事業貸借対照表

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

資 産 の 部
固定資産746,520,141

784,414,186

37,894,045

746,520,141

784,414,186

37,894,045

413,457,217

449,902,203

36,444,986

現金・預金

390,288,609

391,991,741

1,703,132

未収金

25,502,953

69,258,132

43,755,179△ 2,789,725△ 11,853,608△ 9,063,883

455,380

505,938

50,558

1,159,977,358

1,234,316,389

74,339,031

有形固定資産
流動資産

貸倒引当金
貯蔵品

合計

33

（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

負 債 の 部
固定負債

373,560,456

385,790,472

12,230,016

企業債

358,240,261

371,025,151

12,784,890

引当金

15,320,195

14,765,321△ 554,874

109,817,030

124,989,508

15,172,478

一年内償還予定企業債

17,670,022

17,102,069△ 567,953

未払金

27,944,830

48,333,500

20,388,670

未払費用

543,195

585,757

42,562

前受金

8,399,873

8,159,873△ 240,000

未払消費税及び地方消費税

6,133,500

1,807,900△ 4,325,600

引当金2,275,000

4,794,000

2,519,000

その他流動負債

46,850,610

44,206,409△ 2,644,201

110,073,840

110,137,97864,138110,073,840

110,137,97864,13821,251,599

39,317,692

18,066,093

21,251,599

39,317,692

18,066,093

545,274,433

574,080,739

28,806,306

資本剰余金

262,613,358

262,613,358

―

利益剰余金

282,661,075

311,467,381

28,806,306

1,159,977,358

1,234,316,389

74,339,031

流動負債

繰延収益
長期前受金
資 本 の 部
資本金
自己資本金
剰余金

合計

34

忠岡水道事業キャッシュ・フロー計算書（単位：円）
科目

令和元年度 (Ａ)

令和２年度 (Ｂ)

差引（Ｂ）－（Ａ）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益9,798,558

46,872,399

37,073,841

減価償却費

24,015,406

22,570,207△ 1,445,199

資産減耗費

―

24,95024,950

貸倒引当金の増減額（△は減少）―

972,823

972,823

退職給付引当金の増減額（△は減少）△ 591,167△ 554,874

36,293

賞与引当金の増減額（△は減少）△ 102,689

374,000

476,689

347,000

108,000△ 239,000△ 2,824,080△ 2,806,752

17,328―△ 12,759△ 12,759

支払利息及び企業債取扱諸費

5,241,048

4,865,225△ 375,823

未収金の増減額（△は増加）△ 3,162,954△ 35,005,660△ 31,842,706

未払金の増減額（△は減少）

33,518,373△ 5,248,668△ 38,767,041

287,820△ 50,558△ 338,378

16,113,411△ 3,171,290△ 19,284,701

82,640,726

28,937,043△ 53,703,683△ 5,241,048△ 4,865,225

375,823

77,399,678

24,071,818△ 53,327,860△ 115,640△ 37,097,902△ 36,982,262

国庫補助金等による収入―

2,512,279

2,512,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 115,640△ 34,585,623△ 34,469,983―

30,500,000

30,500,000△ 18,066,093△ 18,283,063△ 216,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 18,066,093

12,216,937

30,283,030

Ⅳ 資金増加額（又は減少額）

59,217,945

1,703,132△ 57,514,813

Ⅴ 資金期首残高

331,070,664

390,288,609

59,217,945

Ⅵ 資金期末残高

390,288,609

391,991,741

1,703,132

法定福利費引当金の増減額（△は減少）
長期前受金戻入額
受取利息

たな卸資産の増減額（△は増加）
その他の増減額（△は減少）
小計

利息及び企業債取扱諸費の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良企業債による収入
建設改良企業債の償還による支出

35

36

田尻水道事業損益計算書

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

田尻水道事業費用
営業費用

221,514,280

213,501,031△ 8,013,249

原水及び浄水費116,896,378

110,033,857△ 6,862,521

配水及び給水費

14,971,767

13,324,534△ 1,647,233

総係費30,372,389

31,851,701

1,479,312

減価償却費

59,273,746

58,290,939△ 982,807

1,629,814

2,054,595

424,781

1,011,669

843,154△ 168,515

618,145

1,211,441

593,296―

1,626,300

1,626,300―

1,626,300

1,626,300

当年度純利益40,698,968

23,728,503△ 16,970,465

合計

263,843,062

240,910,429△ 22,932,633

営業外費用
支払利息及び企業債取扱諸費
雑支出
特別損失
過年度損益修正損37（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

田尻水道事業収益
営業収益

213,240,641

192,744,839△ 20,495,802

206,362,459

158,678,647△ 47,683,812

6,878,182

34,066,192

27,188,010

50,602,421

48,165,590△ 2,436,831―

33,09333,093

長期前受金戻入

45,690,419

45,690,420

1

給水申込負担金

4,900,000

1,450,000△ 3,450,000―

951,500

951,500

12,002

40,57728,575

263,843,062

240,910,429△ 22,932,633

給水収益
その他営業収益
営業外収益
受取利息

基金受入収益雑収益

合計

38

田尻水道事業貸借対照表

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

資 産 の 部
固定資産1,336,341,505

1,314,305,566△ 22,035,939

有形固定資産1,333,446,247

1,312,810,300△ 20,635,947

無形固定資産2,895,258

1,495,266△ 1,399,992

405,964,809

464,673,664

58,708,855

現金・預金

356,192,498

431,187,905

74,995,407

未収金

48,763,640

32,371,561△ 16,392,079

貸倒引当金△ 370,697△ 370,697―

貯蔵品

1,379,368

1,484,895

105,527

1,742,306,314

1,778,979,230

36,672,916

流動資産

合計

39

（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

負 債 の 部
固定負債

121,496,031

144,317,966

22,821,935

企業債

65,778,557

88,929,306

23,150,749

引当金55,717,474

55,388,660△ 328,814

44,329,408

75,006,626

30,677,218

一年内償還予定企業債

5,237,080

5,849,251

612,171

未払金

23,381,501

53,462,560

30,081,059

未払費用

1,589,612

1,492,918△ 96,694

未払消費税及び地方消費税

9,242,900

253,600△ 8,989,300

引当金

4,397,000

3,851,000△ 546,000

481,315

10,097,297

9,615,982

1,001,933,868

961,379,128△ 40,554,740

1,001,933,868

959,695,808△ 42,238,060―

1,683,320

1,683,320

213,943,840

271,114,628

57,170,788

213,943,840

271,114,628

57,170,788

360,603,167

327,160,882△ 33,442,285

360,603,167

327,160,882△ 33,442,285

1,742,306,314

1,778,979,230

36,672,916

流動負債

その他流動負債
繰延収益
長期前受金
建設仮勘定長期前受金
資 本 の 部
資本金
自己資本金
剰余金
利益剰余金
合計

40

田尻水道事業キャッシュ・フロー計算書（単位：円）
科目

令和元年度 (Ａ)

令和２年度 (Ｂ)

差引（Ｂ）－（Ａ）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益40,698,968

23,728,503△ 16,970,465

減価償却費

59,273,746

58,290,939△ 982,807―△ 218,220△ 218,220△ 350,321△ 328,814

21,507

修繕引当金の増減額（△は減少）△ 6,800,000―

6,800,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,051,000△ 332,000△ 1,383,000

357,000△ 214,000△ 571,000△ 45,690,419△ 45,690,420△1―△ 33,093△ 33,093

支払利息及び企業債取扱諸費

1,011,669

843,154△ 168,515

未収金の増減額（△は増加）△ 2,130,190

16,643,392

18,773,582

未払金の増減額（△は減少）

18,679,647△ 18,885,435△ 37,565,082△ 59,400△ 105,527△ 46,127△ 8,285,325

12,727,914

21,013,239

57,756,375

46,426,393△ 11,329,982△ 1,011,669△ 843,154

168,515

56,744,706

45,583,239△ 11,161,467

国庫補助金等による収入―

5,649,248

5,649,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

―5,649,248

5,649,248―

29,000,000

29,000,000△ 5,860,699△ 5,237,080

623,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 5,860,699

23,762,920

29,623,619

Ⅳ 資金増加額（又は減少額）

50,884,007

74,995,407

24,111,400

Ⅴ 資金期首残高

305,308,491

356,192,498

50,884,007

Ⅵ 資金期末残高

356,192,498

431,187,905

74,995,407

貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）

法定福利費引当金の増減額（△は減少）
長期前受金戻入額
受取利息

たな卸資産の増減額（△は増加）
その他の増減額（△は減少）
小計

利息及び企業債取扱諸費の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良企業債による収入
建設改良企業債の償還による支出

41

42

岬水道事業損益計算書

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

岬水道事業費用
営業費用

385,726,881

373,622,421△ 12,104,460

原水及び浄水費

162,329,538

141,436,452△ 20,893,086

配水及び給水費

38,660,179

52,112,195

13,452,016

総係費60,897,566

59,264,026△ 1,633,540

減価償却費

123,356,444

120,809,748△ 2,546,696

資産減耗費

483,154―△ 483,154

26,492,193

22,894,627△ 3,597,566

26,325,815

21,006,586△ 5,319,229

166,378

1,888,041

1,721,663

258,790

1,122,214

863,424

過年度損益修正損199,776

1,122,214

922,438

その他特別損失59,014―△ 59,014

当年度純利益69,687,122

70,581,983

894,861

合計

482,164,986

468,221,245△ 13,943,741

営業外費用
支払利息及び企業債取扱諸費
雑支出
特別損失

43

（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

岬水道事業収益
営業収益

433,424,528

424,046,744△ 9,377,784

424,160,003

385,333,563△ 38,826,440

9,264,525

38,713,181

29,448,656

45,785,894

44,174,501△ 1,611,393

長期前受金戻入

38,102,048

36,717,753△ 1,384,295

給水申込負担金

5,090,000

6,830,000

1,740,000―

605,000

605,000

2,593,846

21,748△ 2,572,098

2,954,564―△ 2,954,564

2,954,564―△ 2,954,564

482,164,986

468,221,245△ 13,943,741

給水収益
その他営業収益
営業外収益

基金受入収益
雑収益
特別利益
その他特別利益

合計

44

岬水道事業貸借対照表

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

資 産 の 部
固定資産2,766,500,675

2,732,505,761△ 33,994,914

有形固定資産2,764,012,644

2,731,462,812△ 32,549,832

無形固定資産2,488,031

1,042,949△ 1,445,082

301,363,429

224,814,846△ 76,548,583

現金・預金

157,420,458

82,584,294△ 74,836,164

未収金

150,495,364

155,264,694

4,769,330

貸倒引当金△ 7,901,105△ 14,825,185△ 6,924,080

1,348,712

1,791,043

442,3313,067,864,104

2,957,320,607△ 110,543,497

流動資産

貯蔵品

合計

45

（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

負 債 の 部
固定負債

853,138,489

719,982,253△ 133,156,236

企業債

682,246,671

568,667,387△ 113,579,284

引当金

10,891,818

11,314,866

423,048

その他固定負債

160,000,000

140,000,000△ 20,000,000

328,821,976

276,036,071△ 52,785,905

一年内償還予定企業債

152,277,876

143,579,284△ 8,698,592

未払金

118,789,457

68,452,348△ 50,337,109

288,436

209,981△ 78,455

未払消費税及び地方消費税

17,679,100

7,287,900△ 10,391,200

引当金

3,821,858

3,356,000△ 465,858

その他流動負債

35,965,249

53,150,558

17,185,309

847,971,566

852,788,227

4,816,661

847,971,566

851,275,137

3,303,571―

1,513,090

1,513,090

95,900,000

548,903,151

453,003,151

95,900,000

548,903,151

453,003,151

942,032,073

559,610,905△ 382,421,168

資本剰余金

281,637,212

281,637,212

―

利益剰余金

660,394,861

277,973,693△ 382,421,168

3,067,864,104

2,957,320,607△ 110,543,497

流動負債

未払費用

繰延収益
長期前受金
建設仮勘定長期前受金
資 本 の 部
資本金
自己資本金
剰余金

合計

46

岬水道事業キャッシュ・フロー計算書（単位：円）
科目

令和元年度 (Ａ)

令和２年度 (Ｂ)

差引（Ｂ）－（Ａ）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益69,687,122

70,581,983

894,861

減価償却費

123,356,444

120,809,748△ 2,546,696

資産減耗費

483,154―△ 483,154△ 2,139,536

6,924,080

9,063,616△ 299,642

423,048

722,690

321,858△ 1,019,858△ 1,341,716―

554,000

554,000△ 38,102,048△ 36,717,753

1,384,295

支払利息及び企業債取扱諸費

26,325,815

21,006,586△ 5,319,229

未収金の増減額（△は増加）

3,742,036△ 3,167,730△ 6,909,766

未払金の増減額（△は減少）

109,366,252△ 100,541,464△ 209,907,716△ 326,006△ 442,331△ 116,325△ 85,643,460

16,617,947

102,261,407

206,771,989

95,028,256△ 111,743,733△ 26,325,815△ 21,006,586

5,319,229

180,446,174

74,021,670△ 106,424,504△ 7,390,690△ 15,020,940△ 7,630,250

国庫補助金等による収入―

8,440,982

8,440,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 7,390,690△ 6,579,958

810,732

3,500,000

30,000,000

26,500,000

建設改良企業債の償還による支出△ 159,711,059△ 152,277,876

7,433,183

その他の他団体借入金の返済による支出△ 20,000,000△ 20,000,000

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 176,211,059△ 142,277,876

33,933,183

Ⅳ 資金増加額（又は減少額）△ 3,155,575△ 74,836,164△ 71,680,589

Ⅴ 資金期首残高

160,576,033

157,420,458△ 3,155,575

Ⅵ 資金期末残高

157,420,458

82,584,294△ 74,836,164

貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
法定福利費引当金の増減額（△は減少）
長期前受金戻入額

たな卸資産の増減額（△は増加）
その他の増減額（△は減少）
小計

利息及び企業債取扱諸費の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良企業債による収入

47

48

太子水道事業損益計算書

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

太子水道事業費用
営業費用

250,654,360

239,346,305△ 11,308,055

原水及び浄水費75,555,238

75,094,098△ 461,140

配水及び給水費40,257,142

35,925,362△ 4,331,780

総係費25,597,290

25,374,635△ 222,655

減価償却費

88,577,312

89,098,481

521,169

資産減耗費

20,339,008

13,439,129△ 6,899,879

営業受託費用

272,780

322,540

49,760

その他営業費用

55,59092,06036,4705,168,465

5,148,002△ 20,463

5,168,462

4,490,829△ 677,633

3

657,173

657,170

228,732

223,547△ 5,185

228,732

223,547△ 5,185

当年度純利益14,684,738

18,211,496

3,526,758

合計

270,736,295

262,929,350△ 7,806,945

営業外費用
支払利息及び企業債取扱諸費
雑支出
特別損失
過年度損益修正損49（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

太子水道事業収益
営業収益

228,138,913

234,516,700

6,377,787

219,378,257

204,831,205△ 14,547,052

営業受託収益360,000

394,000

34,000

その他営業収益8,400,656

29,291,495

20,890,839

42,597,382

28,412,650△ 14,184,732

55,003

128,782

73,779

長期前受金戻入

39,799,775

22,184,230△ 17,615,545

給水申込負担金

2,680,000

4,280,000

1,600,000

他団体負担金―527,175

527,175

基金受入収益―1,287,000

1,287,000

62,604

5,463△ 57,141

270,736,295

262,929,350△ 7,806,945

給水収益

営業外収益
受取利息

雑収益

合計

50

太子水道事業貸借対照表

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

資 産 の 部
固定資産

2,168,159,956

2,243,527,889

75,367,933

2,168,132,796

2,243,500,729

75,367,933

27,16027,160―887,740,369

984,042,842

96,302,473

現金・預金

840,025,365

933,819,166

93,793,801

未収金

48,235,140

50,888,923

2,653,783△ 1,061,716△ 1,052,557

9,159

541,580

387,310△ 154,270

3,055,900,325

3,227,570,731

171,670,406

有形固定資産投資その他の資産
流動資産

貸倒引当金
貯蔵品

合計

51

（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

負 債 の 部
固定負債

186,145,338

162,738,877△ 23,406,461

企業債

176,839,558

153,844,115△ 22,995,443

引当金

9,305,780

8,894,762△ 411,018

54,913,318

204,819,551

149,906,233

一年内償還予定企業債

22,361,163

22,995,443

634,280

未払金

22,358,757

172,291,382

149,932,625

未払費用

178,573

130,834△ 47,739

前受金

707,493

1,043,063

335,570

未払消費税及び地方消費税

1,609,200―△ 1,609,200

引当金

4,908,000

5,234,000

326,000

その他流動負債

2,790,132

3,124,829

334,697562,622,166

589,581,304

26,959,138

559,082,096

587,821,214

28,739,118

3,540,070

1,760,090△ 1,779,980

951,155,856

1,014,574,932

63,419,076

951,155,856

1,014,574,932

63,419,076

1,301,063,647

1,255,856,067△ 45,207,580

資本剰余金

878,082,841

878,082,841

―

利益剰余金

422,980,806

377,773,226△ 45,207,580

3,055,900,325

3,227,570,731

171,670,406

流動負債

繰延収益
長期前受金
建設仮勘定長期前受金
資 本 の 部
資本金
自己資本金
剰余金

合計

52

太子水道事業キャッシュ・フロー計算書（単位：円）
科目

令和元年度 (Ａ)

令和２年度 (Ｂ)

差引（Ｂ）－（Ａ）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益14,684,738

18,211,496

3,526,758

減価償却費

88,577,312

89,098,481

521,169

資産減耗費

20,339,008

13,429,529△ 6,909,479―△ 9,159△ 9,159△ 437,901△ 411,018

26,883△ 1,588,000

139,000

1,727,000△ 297,000

29,000326,000△ 39,799,775△ 22,184,230

17,615,545

受取利息△ 55,003△ 128,782△ 73,779

支払利息及び企業債取扱諸費

5,168,462

4,490,829△ 677,633

未収金の増減額（△は増加）△ 285,596△ 2,525,001△ 2,239,405

未払金の増減額（△は減少）△ 4,428,629△ 1,047,229

3,381,400△ 15,510

154,270

169,780

517,681△ 4,322,096△ 4,839,777

82,379,787

94,925,090

12,545,303

55,003―△ 55,003△ 5,168,462△ 4,490,829

677,633

77,266,328

90,434,261

13,167,933△ 70,654,849△ 28,415,028

42,239,821

26,841,618

54,915,993

28,074,375―△ 780,262△ 780,262△ 43,813,231

25,720,703

69,533,934△ 25,996,773△ 22,361,163

3,635,610△ 25,996,773△ 22,361,163

3,635,610

7,456,324

93,793,801

86,337,477

Ⅴ 資金期首残高

832,569,041

840,025,365

7,456,324

Ⅵ 資金期末残高

840,025,365

933,819,166

93,793,801

貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
法定福利費引当金の増減額（△は減少）
長期前受金戻入額

たな卸資産の増減額（△は増加）
その他の増減額（△は減少）
小計

利息の受取額利息及び企業債取扱諸費の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
国庫補助金等による収入
国庫補助金等の返納による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良企業債の償還による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 資金増加額（又は減少額）

53

54

千早赤阪水道事業損益計算書

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

千早赤阪水道事業費用
営業費用

160,743,115

163,167,642

2,424,527

原水及び浄水費

23,374,323

27,310,183

3,935,860

配水及び給水費20,681,650

20,177,003△ 504,647

総係費49,591,785

46,330,533△ 3,261,252

減価償却費

59,185,805

65,292,598

6,106,793

資産減耗費

7,909,552

4,057,325△ 3,852,227

10,033,854

9,799,072△ 234,782

支払利息及び企業債取扱諸費

7,894,371

7,055,187△ 839,184

雑支出

2,139,483

2,743,885

604,402137,601

151,942

14,341

過年度損益修正損107,601

151,942

44,341

その他特別損失30,000―△ 30,000

当年度純利益11,235,504

37,482,565

26,247,061

合計

182,150,074

210,601,221

28,451,147

営業外費用

特別損失

55

（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

千早赤阪水道事業収益
営業収益

111,161,687

113,043,993

1,882,306

104,130,380

96,995,075△ 7,135,305

7,031,307

16,048,918

9,017,611

69,894,190

96,939,134

27,044,944

他団体補助金48,628,942

72,626,319

23,997,377

長期前受金戻入

20,620,276

22,790,091

2,169,815

給水申込負担金

430,001

340,000△ 90,001

雑収益

214,971

1,182,724

967,753

1,094,197

618,094△ 476,103

1,073,779

589,985△ 483,794

20,41828,1097,691

182,150,074

210,601,221

28,451,147

給水収益
その他営業収益
営業外収益

特別利益
過年度損益修正益
その他特別利益

合計

56

千早赤阪水道事業貸借対照表

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

資 産 の 部
固定資産

1,796,936,219

1,797,610,855

674,636

1,796,936,219

1,797,610,855

674,636

151,230,663

166,441,157

15,210,494

現金・預金

126,439,006

149,318,366

22,879,360

未収金

31,360,403

24,124,509△ 7,235,894△ 6,780,746△ 7,298,746△ 518,000

貯蔵品―

85,02885,028

前払金

212,000

212,000―

1,948,166,882

1,964,052,012

15,885,130

有形固定資産
流動資産

貸倒引当金

合計

57

（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

負 債 の 部
固定負債

601,366,026

578,723,471△ 22,642,555

企業債

582,648,780

560,252,836△ 22,395,944

引当金

18,717,246

18,470,635△ 246,611

92,790,429

83,674,778△ 9,115,651

一年内償還予定企業債

29,215,778

35,395,944

6,180,166

未払金

53,365,268

36,505,528△ 16,859,740

未払費用

637,094554,126△ 82,968

前受金

492,450

492,450――

3,379,300

3,379,300

引当金

4,343,781

4,224,000△ 119,781

その他流動負債

4,736,058

3,123,430△ 1,612,628

642,387,845

634,511,853△ 7,875,992

長期前受金

597,424,212

574,634,121△ 22,790,091

建設仮勘定長期前受金

44,963,633

59,877,732

14,914,099

422,158,338

450,590,850

28,432,512

422,158,338

450,590,850

28,432,512

189,464,244

216,551,060

27,086,816

資本剰余金

167,832,991

167,832,991

―

利益剰余金

21,631,253

48,718,069

27,086,816

1,948,166,882

1,964,052,012

15,885,130

流動負債

未払消費税及び地方消費税

繰延収益

資 本 の 部
資本金
自己資本金
剰余金

合計

58

千早赤阪水道事業キャッシュ・フロー計算書（単位：円）
科目

令和元年度 (Ａ)

令和２年度 (Ｂ)

差引（Ｂ）－（Ａ）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益11,235,504

37,482,565

26,247,061

減価償却費

59,185,805

65,292,598

6,106,793

資産減耗費

7,909,552

4,057,325△ 3,852,227△ 1,220,166

518,000

1,738,166

退職給付引当金の増減額（△は減少）△ 262,741△ 246,611

16,130

賞与引当金の増減額（△は減少）△ 498,000

113,000

611,000

法定福利費引当金の増減額（△は減少）△ 91,000

22,000113,000△ 20,620,276△ 22,790,091△ 2,169,815

支払利息及び企業債取扱諸費

7,894,371

7,055,187△ 839,184

未収金の増減額（△は増加）

7,490,634

7,809,715

319,081

未払金の増減額（△は減少）△ 1,349,769△ 13,563,408△ 12,213,639―△ 85,028△ 85,028

6,245,717△ 3,104,039△ 9,349,756

75,919,631

82,561,213

6,641,582△ 7,894,371△ 7,055,187

839,184

68,025,260

75,506,026

7,480,766△ 204,640,972△ 70,279,340

134,361,632

国庫補助金等による収入

89,135,429

16,405,510△ 72,729,919

工事負担金による収入

14,921,777―△ 14,921,777△ 100,583,766△ 53,873,830

46,709,936

39,600,000

13,000,000△ 26,600,000△ 26,440,123△ 29,215,778△ 2,775,655

41,543,320

17,462,942△ 24,080,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

54,703,197

1,247,164△ 53,456,033

Ⅳ 資金増加額（又は減少額）

22,144,691

22,879,360

734,669

Ⅴ 資金期首残高

104,294,315

126,439,006

22,144,691

Ⅵ 資金期末残高

126,439,006

149,318,366

22,879,360

貸倒引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入額

たな卸資産の増減額（△は増加）
その他の増減額（△は減少）
小計

利息及び企業債取扱諸費の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出

投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良企業債による収入
建設改良企業債の償還による支出
他団体からの出資による収入

59

60

工業用水道事業損益計算書

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

工業用水道事業費用
営業費用

5,647,678,542

5,450,439,409△ 197,239,133

原水費

1,276,130,561

1,212,349,043△ 63,781,518

配水費

999,235,733

908,956,783△ 90,278,950

総係費

330,968,237

400,424,905

69,456,668

3,110,611

4,596,249

1,485,638

減価償却費

2,389,545,641

2,320,649,120△ 68,896,521

資産減耗費

331,006,981

211,646,876△ 119,360,105

固定資産保存費

9,598,759

11,317,087

1,718,328

営業受託費用

11,742,934

35,214,118

23,471,184

その他営業費用

296,339,085

345,285,228

48,946,143

391,291,382

258,142,559△ 133,148,823

支払利息及び企業債取扱諸費

280,555,977

258,000,281△ 22,555,696

営業外受託費用

110,602,020―△ 110,602,020

133,385

142,278

8,893

14,006,336―△ 14,006,336

14,006,336―△ 14,006,336

当年度純利益1,672,150,420

1,848,797,863

176,647,443

合計

7,725,126,680

7,557,379,831△ 167,746,849

議会及び監査費

営業外費用

雑支出
特別損失
その他特別損失61（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

工業用水道事業収益
営業収益

6,928,018,105

6,835,923,370△ 92,094,735

6,704,030,752

6,545,552,082△ 158,478,670

営業受託収益12,912,956

38,778,044

25,865,088

その他営業収益211,074,397

251,593,244

40,518,847

775,084,126

581,690,481△ 193,393,645

1,128,235

2,874,621

1,746,386

長期前受金戻入

641,499,453

558,443,430△ 83,056,023

営業外受託収益114,871,636―△ 114,871,636

雑収益

17,584,802

20,372,430

2,787,628

22,024,449

139,765,980

117,741,531―

49,916,420

49,916,420

22,024,449

89,849,560

67,825,111

7,725,126,680

7,557,379,831△ 167,746,849

給水収益

営業外収益
受取利息

特別利益
過年度損益修正益
その他特別利益

合計

62工業用水道事業貸借対照表

令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

資 産 の 部
固定資産56,450,138,033

60,680,803,083

4,230,665,050

有形固定資産53,586,773,229

57,858,294,741

4,271,521,512

無形固定資産858,364,804

815,168,342△ 43,196,462

投資その他の資産

2,005,000,000

2,007,340,000

2,340,000

21,391,391,439

22,930,440,192

1,539,048,753

20,378,362,870

21,788,439,286

1,410,076,416

未収金

876,307,213

884,367,130

8,059,917

貯蔵品

103,406,308

108,384,615

4,978,307

前払金

27,390,000

134,436,000

107,046,000

その他流動資産5,925,048

14,813,161

8,888,113

77,841,529,472

83,611,243,275

5,769,713,803

流動資産
現金・預金

合計

63

（単位：円）
令

和

元

年

度

令

和

２

年

度

前年度に対する増△減

負 債 の 部
固定負債

13,695,295,532

16,591,768,237

2,896,472,705

12,929,962,497

15,776,328,374

2,846,365,877

長期リース債務

42,151,648

68,221,689

26,070,041

引当金

714,946,779

731,930,377

16,983,598

8,234,608

15,287,797

7,053,189

5,588,472,977

6,864,405,633

1,275,932,656

1,064,064,507

1,153,634,123

89,569,616

30,727,250

28,357,363△ 2,369,887

3,491,042,456

4,576,089,736

1,085,047,280

16,934,592

17,210,507

275,915

前受金

77,62680,2132,587

引当金

65,841,000

68,740,000

2,899,000

その他流動負債

919,785,546

1,020,293,691

100,508,145

10,566,533,415

10,315,043,994△ 251,489,421

10,172,181,131

9,759,541,663△ 412,639,468

394,352,284

555,502,331

161,150,047

38,757,625,640

43,192,750,335

4,435,124,695

38,757,625,640

43,192,750,335

4,435,124,695

9,233,601,908

6,647,275,076△ 2,586,326,832

資本剰余金658,706,607

658,706,607

―

利益剰余金

8,574,895,301

5,988,568,469△ 2,586,326,832

77,841,529,472

83,611,243,275

5,769,713,803

企業債

共同施設工事負担金
流動負債
一年内償還予定企業債
短期リース債務
未払金
未払費用

繰延収益
長期前受金
建設仮勘定長期前受金
資 本 の 部
資本金
自己資本金
剰余金

合計

64

工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書（単位：円）
科目

令和元年度 (Ａ)

令和２年度 (Ｂ)

差引（Ｂ）－（Ａ）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益1,672,150,420

1,848,797,863

176,647,443

減価償却費

2,389,545,641

2,320,649,120△ 68,896,521

資産減耗費

151,716,340

29,093,795△ 122,622,545△ 39,863,604

16,983,598

56,847,202

1,655,000

2,393,000

738,000

536,000

451,000△ 85,000△ 641,499,453△ 558,443,430

83,056,023

受取利息△ 1,128,235△ 2,874,621△ 1,746,386

支払利息及び企業債取扱諸費

280,555,977

258,000,281△ 22,555,696

未収金の増減額（△は増加）

263,152,370△ 229,530,453△ 492,682,823

未払金の増減額（△は減少）

135,685,563△ 275,894,688△ 411,580,251

1,794,231△ 4,978,307△ 6,772,538

307,429,419

89,093,518△ 218,335,901

4,521,729,669

3,493,740,676△ 1,027,988,993

1,128,235

1,769,657

641,422△ 281,417,278△ 258,796,823

22,620,455

4,241,440,626

3,236,713,510△ 1,004,727,116

有形固定資産の取得による支出△ 2,665,056,780△ 5,231,331,878△ 2,566,275,098

無形固定資産の取得による支出△ 15,986,847△ 13,746,214

2,240,633

共同施設工事負担金による収入

8,404,255

7,053,189△ 1,351,066

国庫補助金等による収入

112,500,000

404,285,500

291,785,500

工事負担金による収入

36,582,762

103,198,410

66,615,648△ 2,523,556,610△ 4,730,540,993△ 2,206,984,383―

4,000,000,000

4,000,000,000△ 1,067,263,510△ 1,064,064,507

3,199,003△ 31,109,415△ 32,031,594△ 922,179△ 1,098,372,925

2,903,903,899

4,002,276,824

619,511,091

1,410,076,416

790,565,325

Ⅴ 資金期首残高

19,758,851,779

20,378,362,870

619,511,091

Ⅵ 資金期末残高

20,378,362,870

21,788,439,286

1,410,076,416

退職給付引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
法定福利費引当金の増減額（△は減少）
長期前受金戻入額

たな卸資産の増減額（△は増加）
その他の増減額（△は減少）
小計

利息の受取額利息及び企業債取扱諸費の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良企業債による収入
建設改良企業債の償還による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 資金増加額（又は減少額）

65