〔 参 考 資 料 〕
１ 収

支計

算

書

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
1 ． 事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入② 特定資産運用収入
特定資産運用収入
緑化振興事業基金利息収入
退職給付引当資産利息収入
特別記念事業特定資産利息収入③ 事業収入指定管理者受託事業収入
指定管理者受託事業収入
緑化振興事業収入
協賛金等収入利用料金収入会議室等利用料金収入
広場利用料金収入
その他の事業収入
飲食等事業収入
ホール事業収入
花き等販売事業収入
出版事業収入その他事業収入④ 負担金収入
負担金収入
光熱水費負担金収入
燃料費負担金収入
⑤ 雑収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計

当初予算額
610,000
610,000
610,000
341,000
341,000
325,000
7,000
9,000
125,418,000
112,700,000
112,700,000
570,000
570,000
4,947,000
3,207,0001,740,000
7,201,000
2,415,000
1,124,000
365,000
39,0003,258,000
4,817,000
4,817,000
3,990,000
827,000
65,00065,00065,000131,251,000

補正額

流用額
00000000000000000000000000
0000000000
00000
00
0
000
0000
000
0
0
00
0
0

予算現額

決算額

（単位：円）
差 異
備考

610,000
610,000
610,000
341,000
341,000
325,000
7,000
9,000
125,418,000
112,700,000
112,700,000
570,000
570,000
4,947,000
3,207,000
1,740,000
7,201,000
2,415,000
1,124,000
365,000
39,0003,258,000
4,817,000
4,817,000
3,990,000
827,000
65,00065,00065,000131,251,000

457,695
457,695
457,695
109,701
109,701
98,2685,955
5,478
123,014,388
112,700,000
112,700,000
004,911,725
2,965,882
1,945,843
5,402,663
2,169,755
982,013293,150
9,000
1,948,745
4,757,747
4,757,747
3,921,957
835,790
33,15533,15533,155
128,372,686

152,305
152,305
152,305
231,299
231,299
226,7321,045
3,522
2,403,61200570,000
570,000
35,275
241,118△ 205,8431,798,337
245,245
141,987
71,85030,0001,309,255
59,25359,25368,043△ 8,790
31,84531,84531,8452,878,314

科
目
2 ． 事業活動支出① 事業費支出
施設管理運営事業費支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
研修費支出
退職金共済掛金支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水費支出手数料支出
広告宣伝費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出委託費支出
雑支出
緑化振興事業費支出
講師等報償金支出
臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
手数料支出
広告宣伝費支出
賃借料支出
諸謝金支出
租税公課支出委託費支出
共催事業費支出
雑支出
その他の事業費支出
臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出光熱水費支出
印刷製本費支出支払手数料支出
広告宣伝費支出
賃借料支出
花き等購入費支出
販売品購入費支出
諸謝金支出
租税公課支出委託費支出
雑支出② 管理費支出
管理費支出
役員報酬支出福利厚生費支出
報償費支出
渉外費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出

当初予算額

補正額

流用額

予算現額

決算額

（単位：円）
差 異
備考

125,530,000
105,697,000
36,139,000
1,030,000
5,530,000
91,000461,000
8,000
36,000457,000
84,000661,000
3,000,000
363,000
3,046,000
11,450,000
54,00030,0002,554,000
110,000
53,00040,530,000
10,00015,426,000
346,000
1,457,000
23,00038,00033,000199,000
649,000
2,038,000
44,00060,000218,000
420,000
5,0009,501,000
385,000
10,0004,407,000
120,000
1,000
86,000461,000
71,00074,00063,000180,000
40,000233,000
2,614,000
60,0001,000
353,000
50,0009,344,000
9,344,000
5,374,000
734,000
535,000
150,000
156,000
7,000
7,000

1,500,000
0
00
00
00
0000
0000
0
0
0
0
0
00
1,500,000
0
00
0
0
0
00
0
0
0
0
0
1,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
0
00

0
0
△ 197,353
197,353000
00
972
249,820
186,960
027,180
311,092△ 777,889
1,865
0
145,89700△ 145,897
0000
00
74,56000△ 121,560
46,800000200△ 2,815,000
2,815,000
0
00
0
000
144,1850000△ 308,141
00163,956
000△ 99,2890097,3141,215
0
0

127,030,000
105,697,000
35,941,647
1,227,353
5,530,000
91,000461,000
8,000
36,000457,972
333,820
847,960
3,000,000
390,180
3,357,092
10,672,111
55,86530,0002,699,897
110,000
53,00040,384,103
10,00016,926,000
346,000
1,457,000
23,00038,000107,560
199,000
649,000
1,916,440
90,80060,000218,000
420,000
5,200
8,186,000
3,200,000
10,0004,407,000
120,000
1,000
86,000461,000
71,000218,185
63,000180,000
40,000233,000
2,305,859
60,0001,000
516,956
50,0009,344,000
9,344,000
5,274,711
734,000
535,000
247,314
157,215
7,000
7,000

121,852,406
102,785,197
33,895,236
1,227,353
5,205,109
72,200460,800
7,250
21,130457,972
333,820
847,960
2,923,253
390,180
3,357,092
10,546,073
55,86530,0002,699,897
91,53048,60040,112,512
1,365
15,720,648
244,500
1,394,647
21,05233,422
107,560
115,220579,382
1,380,014
90,80060,00090,840216,000
5,200
8,177,211
3,200,000
4,800
3,346,561
0069,178311,188
50,765
218,185
27,016
180,000
18,793
219,420
1,684,060
30,0001,000
516,956
20,0009,353,225
9,353,225
5,236,940
706,342535,000
247,314
157,215
3,640
6,241

5,177,594
2,911,803
2,046,411
0324,891
18,800200
750
14,87000076,74700
126,03800018,4704,400
271,591
8,635
1,205,352
101,500
62,353
1,9484,578
0
83,78069,618536,42600127,160
204,000
0
8,789
0
5,200
1,060,439
120,000
1,000
16,822
149,812
20,235035,9840
21,207
13,580621,799
30,0000030,000△ 9,225△ 9,225
37,771
27,658
0
0
0
3,360
759

科

目
印刷製本費支出
賃借料支出
貸金庫支出
租税公課支出
負担金支出
貸倒支出
雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
1 ． 投資活動収入① 特定資産取崩収入
特別記念事業特定資産取崩収入
特別記念事業特定預金取崩収入

投資活動収入計
2 ． 投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
特別記念事業特定資産取得支出
特別記念事業特定預金取得支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1 ． 財務活動収入
財務活動収入計
2 ． 財務活動支出① 借入金返済支出
リース債務返済支出
リース債務返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
予備費支出
予備費支出
当期収入合計
当期支出合計
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

当初予算額
補正額
79,0000
11,00006,000
02,210,000
0
25,00000050,0000134,874,000
1,500,000△ 3,623,000 △ 1,500,000

流用額
0760
000
0
000

予算現額
79,00011,7606,000
2,210,000
25,000050,000136,374,000△ 5,123,000

決算額
78,045
11,7605,040
2,273,200
25,00017,64049,848131,205,631△ 2,832,945（単位：円）
差 異
備考
955
0960
△ 63,2000△ 17,640152
5,168,369△ 2,290,055

500,000
500,000
500,000
500,000

00000000

500,000
500,000
500,000
500,000

641,856
641,856
641,856
641,856△ 141,856△ 141,856△ 141,856△ 141,856

626,000
626,000
626,000
00626,000△ 126,000

00000000000000

626,000
626,000
626,000
00626,000△ 126,000

939,693625,734
625,734
313,959
313,959
939,693△ 297,837△ 313,693
266
266△ 313,959△ 313,959△ 313,693
171,8370000001,427,000
01,427,000
01,427,000
01,427,0000△ 1,427,0000500,000
0500,000
0500,0000131,751,000
0137,427,000
1,500,000△ 5,676,000 △ 1,500,000
5,676,000
1,500,000
0
0

00
00
0
0
0
00
0
0
0
0

1,427,000
1,427,000
1,427,000
1,427,000△ 1,427,000
500,000
500,000
500,000
131,751,000
138,927,000△ 7,176,000
7,176,00001,426,320
680
1,426,320
680
1,426,320
680
1,426,320
680△ 1,426,320△ 680
0500,0000
500,0000
500,000
129,014,542
2,736,458
133,571,644
5,355,356△ 4,557,102 △ 2,618,898
16,766,030 △ 9,590,030
12,208,928 △ 12,208,928

２ 収支計算書に対する注記
1 ． 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、前払金、立替金、仮払金、未収入金、前受金、仮受金、源泉所得税等預り金、未払金、未払消費税等、未払法人税等、未払事業税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。
2 ． 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）

現未前
立科金
収

目
預入払替

前期末残高金
金
金金合計
未払金
前受金
源泉所得税等預り金
未 払 消 費 税 等
未 払 法 人 税 等合計
次 期 繰 越 収 支 差 額

24,524,741
2,539,676
42,0008,82627,115,243
8,683,115
347,030
117,568
1,131,500
70,00010,349,213
16,766,030

当期末残高
22,040,708
976,408547
023,017,663
9,048,115
347,283
230,337
1,113,000
70,00010,808,735
12,208,928

以上のとおり報告いたします。
平成２４年５月８日
公益財団法人川口緑化センター 理事長

橋本 文雄