別紙３（⑩）

公益事業拠点（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

サ高住

訪問看護

事 収 介護保険事業収入
業 入

居宅介護料収入活（介護報酬収入）動介護報酬収入に介護予防報酬収入

よ（利用者負担金収入）

る

介護負担金収入(公費)収

介護負担金収入(一般)支

介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入

資金収支明細書
至 令和 6年 3月31日 ）住宅型有料

21,202,501

居宅(単位：円)
研修事業

2,230,540

合計

内部取引消去拠点区分合計23,433,041

23,433,041

21,498,680

21,498,680

21,498,680

18,779,748

18,779,748

18,779,748

15,173,952

15,173,952

15,173,952

3,605,796

3,605,796

3,605,796

2,718,932

2,718,932

2,718,932

199,060

199,060

199,060

1,897,848

1,897,848

1,897,848

223,354

223,354

223,354398,670

398,670

398,670

2,086,280

2,086,280

2,086,280

2,078,400

2,078,400

2,078,400

7,880

7,880

7,880

200

200

200

200

200200

居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入

220,000

144,260

364,260

364,260

220,000

30,000250,000

250,000

114,260

114,260

114,260△516,379△516,379

補助金事業収入(公費)その他の事業収入(保険等査定減)△516,379
老人福祉事業収入

53,440,496

15,650,195

69,090,691

69,090,691

53,440,496

15,650,195

69,090,691

69,090,691

29,915,264

9,673,157

39,588,421

39,588,421

23,523,732

5,977,038

29,500,770

29,500,770

1,500

1,500

26,100,737

26,100,737

26,100,737

25,176,967

25,176,967

25,176,967

923,770923,770923,770

その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入

1,500
医療事業収入訪問看護療養費収入(公費)
訪問看護療養費収入(一般)
その他の事業収入

750,000

500,000

60,0001,310,000

1,310,000

750,000

500,000

60,0001,310,000

1,310,000

750,000

500,000

1,250,000

1,250,000

60,00060,000

その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入

60,000別紙３（⑩）

公益事業拠点

資金収支明細書（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

サ高住

訪問看護

至 令和 6年 3月31日 ）住宅型有料

居宅(単位：円)
研修事業

合計

内部取引消去拠点区分合計

受取利息配当金収入

58

58

58

その他の収入451,597

1,116,000

1,567,597

1,567,597

451,597

1,116,000

1,567,597

1,567,597

54,642,151

48,419,238

16,150,195

2,230,540

121,502,124

121,502,124

20,201,397

29,377,559

7,545,350

1,920,360

59,044,666

59,044,666

12,688,143

19,952,491

4,724,606

1,407,708

38,772,948

38,772,948

1,822,000

3,045,000

270,000

5,137,000

5,137,000

2,577,099

2,756,689

7,544,606

7,544,606

110,000

110,000

6,886,112

6,886,112

594,000

594,000

27,849,610

27,849,610

10,169,045

10,169,045

9,730

9,730

18,326

87,87987,879126,400

61,200187,600

187,600

6,639,896

2,060,649

8,700,545

8,700,545

雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出60,000

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

2,210,818

退職給付支出

110,000
法定福利費支出

2,410,155

3,623,379

609,926

242,652

業務委託費支出

594,000
事業費支出

15,538,493

1,024,579

11,266,694

19,844

給食費支出

7,610,432

2,558,613

診療・療養等材料費支出

9,730
保健衛生費支出28,182

41,371

教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出

99,726

4,150

6,166,534

6,270,410

6,270,410

549,995

134,640

401,372

1,086,007

1,086,007

395,862

834,688

1,250,394

1,250,394

88,00088,00020,042,562

20,042,562

91,09091,09017,353

17,353

1,240

1,240

47,30047,30099,304

192,986

192,986

12,06580,68480,684125,260

125,260

125,260

190,157

264,000

454,157

454,157

76,470438,474

650,918

650,918

賃借料支出
車輌費支出

19,844

雑支出

88,000
事務費支出

10,641,683

6,188,063

29,17859,242

1,508,535

1,674,281

30,000

福利厚生費支出2,670

職員被服費支出17,353
旅費交通費支出

1,240
研修研究費支出47,300
事務消耗品費支出

2,232

90,1301,320

印刷製本費支出

68,619
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

6,806

129,168

別紙３（⑩）

公益事業拠点

資金収支明細書（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

サ高住

訪問看護

至 令和 6年 3月31日 ）住宅型有料

居宅(単位：円)
研修事業

合計

内部取引消去拠点区分合計広報費支出

211,200

211,200

211,200

8,753,150

8,753,150

業務委託費支出

7,474,317

242,952

998,147

7,734

30,000118,952

616,308

6,250

158,300

899,810

899,810559,685

590,640

166,765

124,440

1,441,530

1,441,530

3,600,000

329,247

1,080,000

5,009,247

5,009,247

60,6001,479,300

1,479,300

555,232

555,232

7,785

12,105

12,10520,00020,00020,0004,360,956

4,360,956

手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出1,418,700
保守料支出

555,232
渉外費支出

4,320
諸会費支出
支払利息支出3,185,738

1,175,218

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施 収49,567,311

36,590,201

21,495,797

3,614,485

30,000111,297,794

111,297,794

5,074,840

11,829,037△5,345,602△1,383,945

30,000

10,204,330

10,204,330

228,000,000

228,000,000

228,000,000

228,000,000

228,000,000

228,000,000

13,421,18413,421,184

256,383,169

256,383,169

248,497,933

248,497,933

891,820

891,820

2,548,588

2,548,588

2,548,588

1,633,985

1,891,210

1,891,210

1,800,810

1,800,810

724,438

724,438

28,37028,37028,370

施設整備等収入計(4)設 入

整 支 設備資金借入金元金償還
支出
備 出 固定資産取得支出
等

建物取得支出に車輌運搬具取得支出

よ器具及び備品取得支出

る

構築物取得支出

収

ソフトウェア取得支出

支権利取得支出

13,421,184
257,225

1,800,810

253,404,944

920,190

248,497,933
891,820257,225
1,800,810

724,438
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入

13,678,409

1,800,810

253,404,944

920,190

269,804,353

269,804,353△13,678,409△1,800,810△25,404,944△920,190△41,804,353△41,804,353

10,000,000

10,000,000

24,881,245

24,881,245

4,881,245の 入 サービス区分間繰入金収入
他の 支 長期運営資金借入金元金
償還支出
活 出 サービス区分間繰入金支出動25,000,000

25,000,000△25,000,000

49,881,245△25,000,000

その他の活動収入計(7)4,881,245

35,000,000

501,000

10,000,000

501,000
25,000,000

25,000,000

24,881,245
501,000△25,000,000

別紙３（⑩）

公益事業拠点（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

サ高住

訪問看護

資金収支明細書
至 令和 6年 3月31日 ）住宅型有料

居宅(単位：円)
研修事業

合計

内部取引消去拠点区分合計による収
支

その他の活動支出計(8)501,000

25,000,000

4,380,245△25,000,000

35,000,000

10,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△4,223,324△14,971,773

4,249,454

7,695,865

前期末支払資金残高(12)5,886,609

23,663,221

当期末支払資金残高(11)+(12)1,663,285

8,691,448

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)25,501,000△25,000,000

501,000

24,380,245

24,380,245△7,219,778△7,219,778

29,549,830

29,549,830

22,330,052

22,330,052

予備費支出(10)4,249,454

7,695,865

30,00030,000