別紙３（①）

借入金明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日
社会福祉法人みなと寮（単位：円）
区
分
設
備資金
借入金

借入先

拠点区分

独立行政法人
福祉医療機構りんくうみなと
拠点区分
計

期首残高

当期借入金

当期償還額

①

②

③

85,880,000

0 21,470,000 （85,880,000

0 21,470,000 （（）

（）

（）

（）

（）

0（00 ）

（）

（）

（）

（）

（）

00

短
期
運
営
資金
借入金

計
合計

（ うち１年以内償還予定額 ）64,410,000
21,470,000 ）
64,410,000
21,470,000 ）

長
期
運
営
資金
借入金

計

差引期末残高
④=①+②-③085,880,00000（0 21,470,000 （（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

00 ）64,410,000
21,470,000 ）

元金償還
補助金

利率％

001.6

支払利息
当期支出額

利息補助金収入

返済
期限

担保資産
使途

りんくうみなと
新築

種類

地番または内容

帳簿価額

建物

救護施設りんくうみなと

746,503,065

土地

救護施設りんくうみなと

289,259,000

1,374,080

0 令和8年

1,374,080

0

1,035,762,065

0

000

0

0

1,374,080

0

1,035,762,065

12

3456

791213

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
社会福祉事業
0000

寄附金収益明細書（法人全体）（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日
社会福祉法人みなと寮
寄附者の属性区分

件数

うち基本金組入額

寄附金額

0件

02件

729,000

00

699,000

30,000

1件

10,00010,000

0007件

204,080

30,00074,0800100,000

11 件

963,080

40,00074,080719,000

130,000

0件

000000件

000000件

00000

9 取引業者

0件

00000

10 その他

0件

000000件

000000件

000000件

000000件

00000

14 取引業者

0件

00000

15 その他

0件

00

0

000件

000000件

000000件

000

000件

00000

19 取引業者0件

0000020 その他

0件

000000件

000000件

000000件

000000件

0000024 取引業者

0件

0000025 その他

0件

00000

区分小計

0件

00000

合計

11 件

963,080

40,00074,080719,000

130,000

2 利用者本人
3 利用者の家族
4 取引業者

経常5 その他
区分小計
6 法人の役職員
7 利用者本人
8 利用者の家族

運営

区分小計
11 法人の役職員
12 利用者本人
13 利用者の家族

施
設

区分小計
16 法人の役職員
17 利用者本人
18 利用者の家族

償
還区分小計
21 法人の役職員
22 利用者本人
23 利用者の家族

固定（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日
社会福祉法人みなと寮

交付団体及び交付の目的

区
分

新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等実施支援事業補助金
（吹田市）

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額等合計交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

こうせいみなと
拠点区分

みなと寮拠点区分

りんくうみなと
拠点区分

千里寮拠点区分

みなと弘済園拠点区分

愛港園拠点区分

第2愛港園拠点区分

みなと在宅拠点区分

築港在宅拠点区分

港区南部拠点区分

379,580

379,580

379,580

205,000

205,000

15,00045,00010,000100,000

30,0005,000

4,353,200

4,353,200

2,268,000

1,243,200

570,000

138,500

111,500

22,00010,553,300

10,553,300

5,168,998

2,834,333

1,590,298

649,450

310,22156,70056,70018,90018,90018,9001,100,000

1,100,000

1,100,000

15,759,000

15,759,000

15,759,000

722,312722,312

10,240486,562

115,200

110,310

新型コロナウイルス感染症に係る介護事業所・施設等に対するサービス提供体制確保事業（大阪府）

272,000

272,000

52,00080,00080,00030,00030,000新型コロナウイルス感染症に係る介護事業所等に対するサービス提供体
制確保事業
（大阪市）

24,838,000

24,838,000

14,637,000

10,065,000

200,000

200,000

200,000

40,00040,00040,00058,519,092

40,00058,519,092

新型コロナウイルス感染症見舞金（全国社会福祉法人経営者協議会）
社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業（大阪府）
介護職員処遇改善支援補助金（国保連）
介護サービス事業者燃料費高騰対策
支援金
（大阪府）

介護事
業

介護事業所物価高騰応援金（吹田市）
新型コロナウイルス感染症に係る介護事業所・施設等に対するサービス提供体制確保事業（吹田市）
両立支援等助成金（大阪労働局）

電気利用効率化促進対策事業補助金（経済産業省）
社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金（和泉市）
社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金（大阪市）

区分合計
社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業（大阪府）
新型コロナウイルス感染症見舞金（全国社会福祉法人経営者協議会）
河内長野市福祉・医療関係事業所等
物価高騰等対策支援給付金等（河内長野市）
救護施設先駆的実践シェア事業（全国救護施設協議会）
両立支援等助成金（大阪労働局）

生
活
保
護
事
業

衛生管理体制確保支援事業補助金（大阪市）
住宅市場整備推進事業等補助金（国土交通省）
居住支援連携体制構築推進事業補助金（国土交通省）
大阪府雇用促進支援金（大阪府）
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業補助金
（大阪府）

区分合計
新型コロナウイルスワクチン接種促進
協力金
（大阪府）
社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業等
（大阪府）

医療
事
業

区分合計
民間社会福祉施設等整備補助金
（大阪市）

区分合計

施設

0

吹田市生活困窮者自立相談支援事業拠点区分

136,000

40,00000000

1,260,000

1,260,000

4,771,200

4,771,200

1,680,000

571,200

70,00070,00020,00015,000850,000

850,000

850,000

2,700,000

2,700,000

1,350,000

876,118

876,118

152,100

1,275,000

1,275,000

3,735,288

3,735,288

3,735,288

2,400,000

2,400,000

2,400,000

125,000

125,000

1,000,000
17,802,606

1,000,000
17,802,606

0

港区生活困窮者自立
相談支援事業拠点区分

本部拠点区分

24,752,818

40,00019,566,095

12,374,198

1,052,050

746,931

27,00020,00000

0

15,0001,350,000
31,500252,897775,000

500,000

412,62127,000125,0000

500,000
4,552,100

1,392,700

9,498,185

500,000
2,192,621

0

0000

0

15,000125,000

27,000300,000

300,000

200,000

100,000

160,000
460,0000

160,000
460,000

0

30,000130,000

0

000

0

0

0

0
0

7,905,000
7,905,000
84,686,698

7,905,000
7,905,000
7,905,000

0
19,696,095

0
12,374,198

0
1,052,050

0746,9310
27,0000
15,0000
125,000

0
27,0007,905,000
7,905,000
84,686,698

00
4,552,100000130,000
330,000

0
1,392,700

7,905,000
7,905,000
17,403,185

0
2,192,621

025,082,818

合計（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日
社会福祉法人みなと寮
１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元
社会福祉事業（こうせいみなと拠点区分）（単位：円）
繰入先

公益事業（居住生活サポート事業拠点区分）

繰入の財源（注）前期末支払資金残高

金額

使用目的等

1,000,000 運用資金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入の財源（注）
繰入元
繰入先
みなと寮拠点区分
みなと在宅拠点区分
前期末支払資金残高
千里寮拠点区分
千里ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ拠点区分 前期末支払資金残高
千里寮拠点区分
みなと弘済園拠点区分
前期末支払資金残高
千里寮拠点区分
第２愛港園拠点区分
前期末支払資金残高
千里寮拠点区分
築港在宅拠点区分
前期末支払資金残高
千里寮拠点区分
法人本部拠点区分
前期末支払資金残高
りんくうみなと拠点区分
愛港園拠点区分
前期末支払資金残高りんくうみなと拠点区分
第２愛港園拠点区分
前期末支払資金残高（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

（単位：円）
金額
3,500,000 運用資金
5,000,000 運用資金
20,000,000 運用資金
10,000,000 運用資金
15,000,000 運用資金
10,000,000 運用資金
5,000,000 運用資金
10,000,000 運用資金

使用目的等

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和５年３月３１日現在
社会福祉法人みなと寮
１）事業区分間貸付金(借入金)明細書（単位：円）
貸付事業区分名
借入事業区分名
社会福祉事業（法人本部拠点区分） 公益事業（居住生活サポート事業拠点区分）

金額

使用目的等

10,000,000 運用資金

短期
小計
社会福祉事業（法人本部拠点区分） 公益事業（港区南部拠点区分）

10,000,000
2,000,000 運用資金

長期
小計

2,000,000

合計

12,000,000

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書（単位：円）

小計

金額
17,000,000 運用資金
565,000 運用資金
15,000,000 運用資金
32,565,000

小計

0

合計

32,565,000

貸付拠点区分名
法人本部拠点区分
短 千里寮拠点区分
期 築港在宅拠点区分

借入拠点区分名
千里寮拠点区分
法人本部拠点区分
千里寮拠点区分

長
期

使用目的等

別紙３（⑥）

基本金明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日
社会福祉法人みなと寮（単位：円）
区分並びに組入れ及び取崩しの事由

合計

前期末残高

269,734,186

168,505,661

93,091,525

8,137,000

205,534,283

127,617,136

71,084,567

6,832,580

64,199,903

40,888,525

22,006,958

1,304,420

269,734,186

168,505,661

93,091,525

8,137,000

第一号基本金205,534,283

127,617,136

71,084,567

6,832,580

第二号基本金0000

第三号基本金64,199,903

40,888,525

22,006,958

1,304,420

第一号基本金各拠点区分ごとの内訳
愛港園拠点区分

第２愛港園拠点区分 築港在宅拠点区分

第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第一号
計
基
当期取崩額
本金
計
当期組入額
第二号
計
基
当期取崩額
本金
計
当期組入額
第三号
計
基
当期取崩額
本金
計
当期末残高

（注）
１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略 する。
２．①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。
３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない 法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書（自）令和４年４月１日（至）令和５年３月３１日
社会福祉法人みなと寮（単位：円）
区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類
国庫補助金

各拠点区分の内訳

地方公共団体 その他の団体補助金からの補助金

前期繰越額

合計
みなと寮拠点区分 千里寮拠点区分 りんくうみなと拠点区分 愛港園拠点区分 第２愛港園拠点区分 みなと在宅拠点区分 築港在宅拠点区分

2,026,234,133

民間社会福祉施設等整備補助金（大阪市）

7,905,000

256,631,450

7,905,000

608,596,011

698,343,359

139,279,116

242,008,087

1,502,200

79,873,910

7,905,000

当期積立額
当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

07,905,000

07,905,000

07,905,000

0

0

0

0

0

100,628,157

17,864,950

27,252,579

15,206,630

19,036,174

17,300,668

117,600

3,849,556

100,628,157

17,864,950

27,252,579

15,206,630

19,036,174

17,300,668

117,600

3,849,556

1,933,510,976

238,766,500

589,248,432

683,136,729

120,242,942

224,707,419

1,384,600

76,024,354

当期取崩額
当期取崩額合計
当期末残高（注）

１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。（本文９参照）
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。