収支 計 算 書 総 括 表

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで（単位：円）
科Ⅰ目

一般会計

ｽﾎﾟｰﾂ少年団会計

給食会計

内部取引消去合計

事業活動収支の部
1.事業活動収入
基本財産運用収入

7,416,808

02,435,605

0

9,852,413

特定資産運用収入

1,843,764

04,284,826

06,128,590

会費収入

4,840,000

3,782,900

008,622,900

事業収入

304,670,721

1,903,383

3,642,793,309

0

3,949,367,413

補助金等収入834,451,090

3,618,572

5,691,917

0843,761,579

負担金収入

11,907,194

00011,907,194

雑収入

2,599,766

571,432

1,762,922

04,934,120

300,000000300,000

7,994,805

00△ 7,994,805

0

1,176,024,148

9,876,287

3,656,968,579△ 7,994,805

4,834,874,209

事業費支出

1,070,463,479

7,882,476

3,390,503,839

04,468,849,794

管理費支出

106,169,114

939,994

179,533,104

0

286,642,212

0580,000

7,414,805△ 7,994,805

0

1,176,632,593

9,402,470

3,577,451,748△ 7,994,805

4,755,492,006

計△ 608,445

473,817

79,516,831

079,382,203

法人税等の支払額

464,870013,310,800

013,775,670

事業活動収支差額△ 1,073,315

473,817

66,206,031

0

65,606,533

固定資産売却収入

00

175,7050

175,705

特定資産取崩収入

18,806,044

00

投資活動収入計

18,806,044

0

175,705

0

18,981,749

基本財産取得支出

300,00000

0300,000

特定資産取得支出

3,398,350

300,000

54,559,560

058,257,910

固定資産取得支出

7,330,220

09,640,962

0

16,971,182

投資活動支出計

11,028,570

300,000

64,200,522

075,529,092

投資活動収支差額

7,777,474△ 300,000△ 64,024,817

0△ 56,547,343

0

0

0

00

当期収支差額6,704,159

173,8172,181,214

0

9,059,190

前期繰越収支差額

99,290,553

3,459,027

509,747,499

0612,497,079

次期繰越収支差額

105,994,712

3,632,844

511,928,713

0

621,556,269

基本財産収入他会計からの繰入金収入
事業活動収入計
2.事業活動支出

他会計への繰入金支出
事業活動支出計小Ⅱ

投資活動収支の部
1.投資活動収入

18,806,044

2.投資活動支出

Ⅲ

予備費支出

貸 借 対 照 表 総 括 表
平成２１年３月３１日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金
普通預金
有価証券
売掛金
未収金
貯蔵品
前払金
商品
繰延税金資産流動資産合計
２.固定資産(1)基本財産
土地
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
減価償却引当資産
特定資産合計(3)その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
ソフトウエア
電話加入権
長期未収金
長期前払費用
車両預託金
記念事業引当預金
繰延税金資産その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１.流動負債
未払金
預り金
前受金
買掛金
未払費用
賞与引当金
未払消費税
未払法人税等
流動負債合計
２.固定負債
長期未払金
退職給付引当金記念事業引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１.指定正味財産
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２.一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

一般会計

ｽﾎﾟｰﾂ少年団会計

給食会計

内部取引消去合計

2,581,730

0002,581,730

155,324,062

3,379,242

290,792,071

0449,495,375

103,782,219

0110,368,413

0214,150,632

0

0

310,556,169

0310,556,169

11,776,236

267,735

8,303,749△ 14,504,206

5,843,514

0

0

0

0

053,54000053,540
84,711,311

0084,711,311

0

129,82803,866,525

0

3,996,353

273,647,615

3,646,977

808,598,238△ 14,504,206

1,071,388,624

00118,229,000

0118,229,000

445,450,000

0

0

0

445,450,000

445,450,000

0118,229,000

0563,679,000

122,999,921

0

103,237,234

0

226,237,155

16,789,947

0

239,904,333

0

256,694,280

139,789,868

0

343,141,567

0

482,931,435

0045,424,054

045,424,054

1,755,712

0

91,582,918

093,338,630

2,067,240

036,653,353

0

38,720,593

16,739,342

0

338,7810

17,078,123

002,340,239

02,340,239

1,782,230

08,816,697

0

10,598,927

00

8,452,319

08,452,319

474,300

0

150,900

0625,200003,920,480△ 3,920,480

0

0

0

1,036,581

0

1,036,581

0022,880022,88001,800,000

001,800,000

55,563,160

041,860,137

097,423,297

78,381,984

1,800,000

240,599,339△ 3,920,480

316,860,843

663,621,852

1,800,000

701,969,906△ 3,920,480

1,363,471,278

937,269,467

5,446,977

1,510,568,144△ 18,424,686

2,434,859,902

136,616,945

14,13327,981,513△ 14,504,206

150,108,385

4,133,988

0

11,21004,145,198

20,808,680

0

0

0

20,808,680

00

102,568,195

0

102,568,195

0071,176,104

0

71,176,104

401,94406,354,667

0

6,756,611

5,561,5180005,561,518

0021,504,300

021,504,300

167,523,075

14,133

229,595,989△ 14,504,206

382,628,991

3,920,480

00△ 3,920,480

0172,022,168

0107,157,714

0

279,179,882

01,800,000

001,800,000

175,942,648

1,800,000

107,157,714△ 3,920,480

280,979,882

343,465,723

1,814,133

336,753,703△ 18,424,686

663,608,873

410,000,000

0118,229,000

0528,229,000

410,000,000

0118,229,000

0528,229,000(410,000,000)(0)(118,229,000)(0)(528,229,000)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

183,803,744

3,632,844

1,055,585,441

01,243,022,029(35,450,000)

(0)

(0)

(0)

(35,450,000)(16,789,947)(0)(239,904,333)(0)(256,694,280)

593,803,744

3,632,844

1,173,814,441

0

1,771,251,029

937,269,467

5,446,977

1,510,568,144△ 18,424,686

2,434,859,902

正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表
平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで（単位：円）
科目

一般会計

ｽﾎﾟｰﾂ少年団会計

給食会計

内部取引消去合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１.経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益7,416,808

02,435,605

0

9,852,413

特定資産運用益1,843,764

04,284,826

06,128,590

受取会費

4,840,000

3,782,900

00

8,622,900

事業収益

304,670,721

1,903,383

3,642,793,309

03,949,367,413

受取補助金等

834,451,090

3,618,572

5,691,917

0843,761,579

受取負担金

11,907,194

0

0

0

11,907,194

雑収益

2,599,766

571,432

1,762,922

0

4,934,120

300,00000

0300,000

7,994,805

00△ 7,994,805

0

1,176,024,148

9,876,287

3,656,968,579△ 7,994,805

4,834,874,209

事業費

1,084,432,527

8,182,476

3,394,138,698

0

4,486,753,701

管理費

96,032,882

939,994

205,129,646

0

302,102,522

受取寄付金
他会計からの繰入額
経常収益計(2)経常費用

他会計への繰入額

0580,000

7,414,805△ 7,994,805

0

経常費用計

1,180,465,409

9,702,470

3,606,683,149△ 7,994,805

4,788,856,223

当期経常増減額△ 4,441,261

173,81750,285,430

046,017,986

固定資産売却益00

175,7050

175,705

経常外収益計00

175,7050

175,705

528,585000528,585△ 528,585

0

175,7050△ 352,880△ 4,969,846

173,81750,461,135

045,665,106

２．経常外増減の部(1)経常外収益(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
過年度法人税等調整額

0021,504,300

021,504,300△ 7,355,411

0△ 2,230,872

0△ 9,586,28300000

当期一般正味財産増減額

2,385,565

173,817

31,187,707

033,747,089

一般正味財産期首残高

181,418,179

3,459,027

1,024,397,734

0

1,209,274,940

一般正味財産期末残高

183,803,744

3,632,844

1,055,585,441

01,243,022,029

Ⅱ 指定正味財産増減の部
299,840000

299,840

一般正味財産へ振替

299,840

000299,840

当期指定正味財産増減額

00

000

指定正味財産期首残高

410,000,000

0118,229,000

0528,229,000

指定正味財産期末残高

410,000,000

0118,229,000

0528,229,000

593,803,744

3,632,844

1,173,814,441

0

1,771,251,029①基本財産受取利息

Ⅲ 正味財産期末残高

財

産

目録

平成２1年３月３１日現在(単位：円)

科目

金額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金
普通預金
有価証券
売掛金
未収金
前払金
商品
繰延税金資産各施設現金有高合計
三井住友銀行他4行
兵庫県住宅供給公社債
3月分学校給食用物資売掛代金(財)学校給食改善協会補助金他
平成21年度自動車保険料他
学校給食用物資
短期(賞与引当金）

2,581,730
449,495,375
214,150,632
310,556,169
5,843,514
53,54084,711,311
3,996,353
1,071,388,624

流動資産 合計
2 固定資産(1)基本財産
土地
投資有価証券
大阪府公債
北海道公債
兵庫県公債
兵庫県公債
兵庫県公債
住宅供給公社債
住宅供給公社債

12,367平米
東海東京証券
新光証券
岡三証券
金銭消費貸借
岡三証券
岡三証券
東海東京証券

基本財産計118,229,000
445,450,000
79,449,067
238,552,000
99,661,000
5,900,000
9,910,000
1,489,480
10,488,453
563,679,000(2)特定資産226,237,155

退職給付引当資産

131,617,077

住宅供給公社債

東海東京証券

住宅供給公社債

岡三証券

5,520,078

兵庫県公債

金銭消費貸借89,100,000
256,694,280

減価償却引当資産
住宅供給公社債

東海東京証券

93,236,776

住宅供給公社債

岡三証券

58,497,504

兵庫県公債

金銭消費貸借5,000,000

兵庫県公債

野村証券

99,960,000
482,931,435

特定資産計(3)その他の固定資産
土地建物
建物附属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
ソフトウエア
電話加入権
長期前払費用
車両預託金
記念事業引当預金
繰延税金資産303.56平米
管理棟他
電気設備他
ﾃﾆｽｺｰﾄ他
小型貨物自動車他
机、ﾊﾟｿｺﾝ他
栄養ｶﾝﾘｼｽﾃﾑ
電話14回線分
火災保険料
ﾘｻｲｸﾙ費用
創設50周年記念事業積立
長期（退職給付引当金）

その他の固定資産合計

45,424,054
93,338,630
38,720,593
17,078,123
2,340,239
10,598,927
8,452,319
625,200
1,036,581
22,8801,800,000
97,423,297
316,860,843
1,363,471,278

固定資産 合計

2,434,859,902

資産 合計
Ⅱ 負債 の部
1 流動負債
買掛金
未払金
未払費用
預り金
前受金
賞与引当金
未払消費税
未払法人税等
流動負債 合計
2 固定負債
退職給付引当金記念事業引当金
固定負債 合計
負債 合計
正味財産

3月分学校給食用物資仕入代金
3月分社会保険料他
3月分学校給食用物資委託配送料他
3月分所得税他
平成21年度前期講座受講料他
平成21年度引当額
平成20年度納税額
平成20年度納税額

102,568,195
150,108,385
71,176,104
4,145,198
20,808,680
6,756,611
5,561,518
21,504,300
382,628,991

職員退職給付引当分
創設50周年記念事業費引当分

279,179,882
1,800,000
280,979,882
663,608,873
1,771,251,029

キャッシュ・フロー計算書
平成20年４月１日から平成21年３月31日まで（単位：円）

科目

当年度

前年度増 減Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．当期一般正味財産増減額

33,747,089

8,923,725

24,823,364①減価償却費23,832,849

19,041,526

4,791,323②退職給付引当金等の増減額

4,906,645

33,630,776△ 28,724,131③商品等の増減額

3,634,859△ 5,823,922

9,458,781④売掛金の増減額

13,434,262△ 31,949,681

45,383,943⑤未収金の増減額

829,471

46,514,114△ 45,684,643⑥買掛金の増減額△ 27,255,609

23,451,178△ 50,706,787⑦未払金の増減額△ 45,797,332

9,858,162△ 55,655,494⑧前受金の増減額

16,653,810△ 20,490,130

37,143,940⑨繰延税金資産の増減額△ 9,586,283△ 20,081,675

10,495,392⑩未払法人税の計上額

21,504,300

11,313,570

10,190,730⑪その他の増減額

9,150,738

8,553,811

596,927

小計11,307,710

74,017,729△ 62,710,019

３．法人税等支払額

13,775,670

8,454,400

5,321,270

31,279,129

74,487,054△ 43,207,925①有価証券満期解約収入

41,189,000

041,189,000

投資活動収入計

41,189,000

041,189,000①固定資産取得支出

16,971,182

65,768,889△ 48,797,707②特定資産取得支出

300,000

300,000

0

投資活動支出計

17,271,182

66,068,889△ 48,797,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,917,818△ 66,068,889

89,986,707

Ⅲ 現金及び現金同等物の増減額

55,196,947

8,418,165

46,778,782

Ⅳ 現金及び現金同等物の期首残高

396,880,158

388,461,993

8,418,165

Ⅴ 現金及び現金同等物の期末残高

452,077,105

396,880,158

55,196,947

２．キャッシュ・フローへの調整額

事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入

２．投資活動支出（注）１ 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。