第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成30年03月31日

牛久市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

予 算(A)

決 算(B)

11,750,000
1,000
80,667,000
217,641,000
108,000
357,000
149,866,000
446,203,000
12,662,000
189,189,000
54,0003,700,000
1,112,198,000
775,776,240
119,044,852
87,672,148
13,839,000
100,000
15,956,000
1,600,000
371,760
1,014,360,000
97,838,000
1,000,000
0

11,422,519
961,796
77,611,710
184,527,825
5,000
571,524
117,069,454
447,013,826
12,113,643
192,630,489
23,453
3,312,598
1,047,263,837
691,430,782
101,987,441
65,828,487
13,264,402
0
15,214,695
1,600,000
371,150889,696,957
157,566,880
1,000,000
1

327,481△960,796
3,055,290
33,113,175
103,000△214,524
32,796,546△810,826
548,357△3,441,489
30,547
387,40264,934,163
84,345,458
17,057,411
21,843,661
574,598
100,000
741,3050
610
124,663,043△59,728,880
0△1

施設整備等収入計(4)1,000,000
41,555,000

1,000,001
11,612,461△129,942,539

施設整備等支出計(5)41,555,000△40,555,000
26,256,000
5,619,000

11,612,461△10,612,460
9,681,503
5,618,880

29,942,539△29,942,540
16,574,497
120

31,875,000
66,037,000
27,499,000

15,300,383
65,817,000
23,749,330

16,574,617
220,000
3,749,670

予備費支出(10)93,536,000△61,661,000
11,417,000

89,566,330△74,265,947‑

3,969,670
12,604,947
11,417,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△15,795,000

72,688,473△88,483,473

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

事業収入
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出

支出

就労支援事業支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)収入

固定資産売却収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

差 異(A‑B)

積立資産取崩収入
収入

その他の活動による収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

備 考

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成30年03月31日

牛久市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）勘 定 科 目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

389,129,000
373,334,000

432,241,816
504,930,289△43,112,816△131,596,289

備 考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成30年03月31日

牛久市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）勘 定 科 目

前年度決算(B)

11,422,519
961,796
77,611,710
184,527,825
571,524
117,069,454
447,013,826
12,113,643
192,630,489
4,510
1,043,927,296
719,695,582
101,987,441
65,828,487
13,232,021
15,214,6951,600,000
41,904,350△26,603,531
0371,150
933,230,195
110,697,101
23,453
3,308,088

11,674,435
52,308,796
75,880,184
167,055,418
248,500
126,831,788
420,630,610
10,112,206
184,802,237
0
1,049,544,174
675,658,868
101,873,044
61,306,416
10,977,733
15,155,191
1,600,000
41,668,789△26,783,772
24,508939,480
882,420,257
167,123,917
30,5712,884,006△251,916△51,347,000
1,731,526
17,472,407
323,024△9,762,334
26,383,216
2,001,437
7,828,252
4,510△5,616,878
44,036,714114,397
4,522,071
2,254,288
59,504
0235,561
180,241△24,508△568,330
50,809,938△56,426,816△7,118424,082

サービス活動外収益計(4)3,331,541

2,914,577

416,964

サービス活動外費用計(5)03,331,541
114,028,642
1,000,000
1
182,77702,914,577
170,038,494
0
436,190
144,3200416,964△56,009,852
1,000,000△436,189
38,457

1,182,778
1201,000,000

580,510602,023△24,072
3,147,000

602,268△602,011
24,072△2,147,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,000,012
182,766
114,211,408

3,724,951△3,144,441
166,894,053△2,724,939
3,327,207△52,682,645

前期繰越活動増減差額(12)429,334,930

345,918,547

83,416,383

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)543,546,338

512,812,600

30,733,738

寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益

事業収益
介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用

費用

共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益増減(A)‑(B)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
施設整備等補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
その他の特別収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成30年03月31日

牛久市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）
増減 差額 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

基本金取崩額(14)000

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)9,681,503

12,328,566△2,647,063

その他の積立金積立額(17)65,817,000

95,806,236△29,989,236

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)487,410,841

429,334,930

58,075,911

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

牛久市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
原材料
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
備品等購入積立資産
車輛等購入積立資産
施設備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
施設整備等遺贈金積立資産

人件費積立資産
その他の固定資産
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
607,710,429520,975,964
499,130,919
409,080,026
108,380,315
111,731,855
100,482
97,751
98,713
66,3320000745,551,057
701,582,011
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
744,551,057
700,582,011
153,474,962
186,271,735
893,545
291,384
3
3
17,672,907
18,015,546
13,485,312
11,239,962
152,880
152,880
270,000
275,000
195,404,387
177,311,627
114,753,436
114,753,436
2,936,296
3,711,000
43,309,561
47,689,560
14,455,812
18,165,612
97,500,000
32,500,000
51,131,236
51,131,236
39,000,000
39,000,000
110,72073,0301,353,261,486

1,222,557,975

1 /1（単位：円）増減
86,734,465 流動負債
90,050,893 事業未払金△3,351,540 預り金
2,731 職員預り金
32,381 仮受金
0 賞与引当金
043,969,046 固定負債
0 退職給付引当金
0 徴収不能引当金
43,969,046 負債の部合計△32,796,773
602,161 基本金
0 国庫補助金等特別積立金△342,639 その他の積立金
2,245,350 福祉基金積立金
0 備品等購入積立金△5,000 車輛等購入積立金
18,092,760 施設備品等購入積立金
0 施設整備積立金△774,704 施設整備等遺贈金積立金△4,379,999 人件費積立金△3,709,800 次期繰越活動増減差額
65,000,000 (うち当期活動増減差額)
0037,690
純資産の部合計
130,703,511 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
144,711,187
127,858,216
94,658,425
85,992,635
332,888446,719
7,690,114
2,228,462
0042,029,760
39,190,400

増減
16,852,971
8,665,790△113,831
5,461,652
02,839,360

240,546,390
240,546,390
0385,257,577
純資産の部
1,000,000
116,506,727
363,086,341
114,753,436
2,936,296
43,309,561
14,455,812
97,500,000
51,131,236
39,000,000
487,410,841
114,211,408

215,303,727
215,120,950
182,777
343,161,943

25,242,663
25,425,440△182,777
42,095,634

1,000,000
142,110,258
306,950,844
114,753,436
3,711,000
47,689,560
18,165,612
32,500,000
51,131,236
39,000,000
429,334,930
166,894,053

0△25,603,531
56,135,497
0△774,704△4,379,999△3,709,800
65,000,000
0058,075,911△52,682,645

968,003,909
1,353,261,486

879,396,032
1,222,557,975

88,607,877
130,703,511