第２号の１様式
事業活動計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
法人名：社会福祉法人柊和会
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
ビス
人件費
活 費 事業費
動事務費
増 用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計の部 サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビス 益
サービス活動外収益計
活
動支払利息
外 費 その他のサービス活動外費用増
減 用
サービス活動外費用計の部 サービス活動外増減差額
経常増減差額特 収 施設整備等補助金収益
別 益 その他の特別収益増
特別収益計
減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額減差額の部 次期繰越活動増減差額

当年度決算
395,342,159
34,500395,376,659
249,856,011
48,745,953
38,057,358
30,658,860-9,731,098
357,587,084
37,789,575
17,742
1,693,960

前年度決算
395,263,093
72,801
395,335,894
242,084,991
48,287,082
37,549,712
29,949,629-9,728,598
348,142,816
47,193,078
16,1572,126,919(単位：円)
増減
79,066-38,301
40,765
7,771,020
458,871507,646
709,231-2,5009,444,268-9,403,503
1,585-432,959

1,711,702
5,520,988
2,878,984

2,143,076
6,037,898
3,051,990-431,374-516,910-173,006

8,399,972-6,688,270
31,101,305
01,173,769
1,173,769
1,190,971
0
1,190,971-17,20231,084,103
32,348,422
63,432,525
000

9,089,888-6,946,812
40,246,266
50,000191,732
241,732
147,000
50,000197,000
44,73240,290,998-7,942,576
32,348,422
000-689,916
258,542-9,144,961-50,000
982,037
932,037
1,043,971-50,000
993,971-61,934-9,206,895
40,290,998
31,084,103
000

63,432,525

32,348,422

31,084,103

第２号の２様式
事業活動内訳表(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
法人名：社会福祉法人柊和会
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計ス
人件費
活 費 事業費
動事務費
増 用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計部 サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビス 益活
サービス活動外収益計
動支払利息
外 費 その他のサービス活動外費用増
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額特 収 その他の特別収益
別 益
増
特別収益計
減 費 固定資産売却損・処分損の 用 特別費用計部 特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額減差額の部 次期繰越活動増減差額

000000000000(単位：円)
法人合計
395,342,159
34,500395,376,659
249,856,011
48,745,953
38,057,358
30,658,860-9,731,098
357,587,084
37,789,575
17,742
1,693,960

1,711,702
5,520,988
2,878,984

0001,711,702
5,520,988
2,878,984

8,399,972-6,688,270
31,101,305
1,173,769

8,399,972-6,688,270
31,101,305
1,173,769

000
08,399,972-6,688,270
31,101,305
1,173,769

1,173,769
1,190,971
1,190,971-17,20231,084,103
32,348,422
63,432,525
0001,173,769
1,190,971
1,190,971-17,20231,084,103
32,348,422
63,432,525
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,173,769
1,190,971
1,190,971-17,20231,084,103
32,348,422
63,432,525
000

63,432,525

63,432,525

0

63,432,525

社会福祉事業395,342,159
34,500395,376,659
249,856,011
48,745,953
38,057,358
30,658,860-9,731,098
357,587,084
37,789,575
17,742
1,693,960

合計
395,342,159
34,500395,376,659
249,856,011
48,745,953
38,057,358
30,658,860-9,731,098
357,587,084
37,789,575
17,742
1,693,960

1,711,702
5,520,988
2,878,984

内部取引消去第２号の３様式
社会福祉事業 事業活動内訳表(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
法人名：社会福祉法人柊和会
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計ス
人件費
活 費 事業費
動
事務費
増 用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計部 サービス活動増減差額
サ受取利息配当金収益｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビス 益活
サービス活動外収益計
動支払利息
外 費 その他のサービス活動外費用増
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額特 収 その他の特別収益
別 益
増
特別収益計
減 費 固定資産売却損・処分損の 用 特別費用計部 特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額減差額の部 次期繰越活動増減差額

000000000
000(単位：円)
事業区分合計395,342,159
34,500395,376,659
249,856,011
48,745,953
38,057,358
30,658,860-9,731,098
357,587,084
37,789,575
17,742
1,693,960

1,711,702
5,520,988
2,878,984

0001,711,702
5,520,988
2,878,984

8,399,972-6,688,270
31,101,305
1,173,769

8,399,972-6,688,270
31,101,305
1,173,769

00008,399,972-6,688,270
31,101,305
1,173,769

1,173,769
1,190,971
1,190,971-17,20231,084,103
32,348,422
63,432,525
0001,173,769
1,190,971
1,190,971-17,20231,084,103
32,348,422
63,432,525
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,173,769
1,190,971
1,190,971-17,20231,084,103
32,348,422
63,432,525
000

63,432,525

63,432,525

0

63,432,525

かりやど拠点
395,342,159
34,500395,376,659
249,856,011
48,745,953
38,057,358
30,658,860-9,731,098
357,587,084
37,789,575
17,742
1,693,960

合計
395,342,159
34,500395,376,659
249,856,011
48,745,953
38,057,358
30,658,860-9,731,098
357,587,084
37,789,575
17,742
1,693,960

1,711,702
5,520,988
2,878,984

内部取引消去第２号の４様式
かりやど拠点 事業活動計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
法人名：社会福祉法人柊和会
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）収
介護報酬収益（利用者負担金収益）
サ
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益（一般）｜ 益
居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益ビ
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
人件費
役員報酬
職員給料
ス
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
活
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
動 費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
増
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
減
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
用
会議費の広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
部
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車両費
雑費

当年度決算
395,342,159
196,305,410
178,867,573
17,437,837
128,143,410
114,625,749
114,625,749
13,517,661
13,517,661
6,758,110
6,758,110
63,446,329
26,053,580
36,873,530
519,219
688,900
0688,900
34,500395,376,659
249,856,011
20,000130,160,340
14,415,053
10,671,175
64,146,191
1,756,655
28,686,597
48,745,953
21,022,885
3,472,017
270,229
631,542
13,431,402
3,783,872
968,699
3,785,587
1,332,649
47,07138,057,358
2,152,471
54,000395,441
678,526
28,6203,020,109
928,2390299,272
24,481,703
215,503807,2812,068,464
901,000
11,2001,646,254
180,216
14,751
174,308前年度決算
395,263,093
196,730,723
179,281,233
17,449,490
130,510,176
116,945,719
116,945,719
13,564,457
13,564,457
5,541,000
5,541,000
61,404,934
25,175,710
35,654,630
574,594
1,076,260
600,000
476,260
72,801
395,335,894
242,084,991
77,000124,806,637
13,688,341
10,894,771
63,747,093
1,671,225
27,199,924
48,287,082
20,538,707
3,528,658
304,937
507,716
12,115,321
4,563,390
899,500
4,440,555
1,352,576
35,72237,549,712
2,073,392
21,100487,897
1,166,360
70,8752,031,498
966,440
23,800573,750
24,464,246
217,208
766,680
1,959,966
901,000
26,1001,331,589
180,210
14,964
272,637(単位：円)
増減
79,066-425,313-413,660-11,653-2,366,766-2,319,970-2,319,970-46,796-46,796
1,217,110
1,217,110
2,041,395
877,870
1,218,900-55,375-387,360-600,000
212,640-38,301
40,765
7,771,020-57,000
5,353,703
726,712-223,596
399,098
85,4301,486,673
458,871484,178-56,641-34,708
123,826
1,316,081-779,518
69,199-654,968-19,927
11,349507,646
79,07932,900-92,456-487,834-42,255
988,611-38,201-23,800-274,478
17,457-1,70540,601
108,498
0-14,900
314,6656-213-98,329

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計
外支払利息
増 費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費の 用
雑損失
サービス活動外費用計部
サービス活動外増減差額
経常増減差額施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特 益
退職給付収益別その他の特別収益
特別収益計
増減
固定資産売却損・処分損の 費
建物売却損・処分損
部
器具及び備品売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計
特別増減差額当期活動増減差額
繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額減差額の部 次期繰越活動増減差額

30,658,860-9,731,098
357,587,084
37,789,575
17,742
1,693,960
18,0001,650,750
25,2101,711,702
5,520,988
2,878,984
1,637,974
1,241,010
8,399,972-6,688,270
31,101,305
001,173,769
255,762
918,007
1,173,769
1,190,971
1,190,965
60
1,190,971-17,20231,084,103
32,348,422
63,432,525
000

29,949,629-9,728,598
348,142,816
47,193,078
16,1572,126,919
0
1,697,600
429,319
2,143,076
6,037,898
3,051,990
1,707,150
1,344,840
9,089,888-6,946,812
40,246,266
50,00050,000191,732
92,167
99,565
241,732
147,000
147,000
0
50,000197,000
44,73240,290,998-7,942,576
32,348,422
000709,231-2,5009,444,268-9,403,503
1,585-432,959
18,000-46,850-404,109-431,374-516,910-173,006-69,176-103,830-689,916
258,542-9,144,961-50,000-50,000
982,037
163,595
818,442932,037
1,043,971
1,043,9656-50,000
993,971-61,934-9,206,895
40,290,998
31,084,103
00063,432,525

32,348,422

31,084,103