資金収支計算書（自）平成26年４月１日 （至）平成27年3月31日（単位：円）

勘定科目

経 収 １．会費収入
常入
活 ２．寄附金収入
動に ３．経常経費補助金収入
よる ４．助成金収入収
支 ５．受託金収入

予算額

決算額

比 較00010,513,000

10,602,840

89,8408,642,000

8,642,0000

900,000

1,350,000

450,000

160,267,000

159,758,223▲ 508,777000

100,0000▲ 100,000

00

0

3,996,000

4,022,120

26,120

0

0

0

0

0

0

1,313,000

1,381,330

68,33039,00069,60530,605133,000

170,60937,60982,517,000

81,655,029▲ 861,971

268,420,000

267,651,756▲ 768,244

149,949,000

147,265,968▲ 2,683,032

42,488,000

41,126,038▲ 1,361,962

4,844,000

4,528,525▲ 315,475

300,0000▲ 300,000

000

0

0

0

134,000

101,400▲ 32,600

82,517,000

81,655,029▲ 861,971

経常支出計（２）280,232,000

274,676,960▲ 5,555,040

経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）▲ 11,812,000▲ 7,025,204

4,786,796

６．事業収入７．貸付事業等収入
８．共同募金配分事業収入
９．介護保険収入
１０．自立支援費等収入
１１．負担金収入
１２．利用料収入
１３．雑収入
１４．受取利息配当金収入
１５．経理区分間繰入金収入
経常収入計（1）
支 １．人件費支出
出
２．事務費支出３．事業費支出
４．貸付事業等支出
５．共同募金配分事業費
６．助成金支出
７．負担金支出
８．経理区分間繰入金支出

（単位：円）勘定科

目

施 収 １．施設整備等補助金収入
設入
整 ２．固定資産売却収入
備に施設整備収入計（4）よる 支 １．固定資産取得支出及び繰入金収出
支施設整備等支出計（5）

予算額

決算額

比 較0

0

0

0

70,00070,000070,00070,000467,000

472,932

5,932

467,000

472,932

5,932▲ 467,000▲ 402,932

64,06800

0

17,973,000

17,973,387

387

159,823,000

159,822,207▲ 793

177,796,000

177,795,594

▲ 406

000

266,116,000

266,116,120

120

7,010,000

6,728,289▲ 281,711財務支出計（８）273,126,000

272,844,409▲ 281,591

財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）▲ 95,330,000▲ 95,048,815

281,185

183,633,0000▲ 183,633,000▲ 291,242,000▲ 102,476,951

188,765,049

291,242,000

291,246,863▲ 4,8630

188,769,912▲ 188,769,912

施設整備等資金収支差額（6）＝（4）-（5）財 収 １．借入金収入
務入
整 ２．積立預金取崩収入
備に ３．その他の収入
よる
財務収入計（７）収支 支 １．借入元金償還支出
出２．積立預金積立支出
３．その他の支出

予備費（10）
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）事業活動計算書（自）平成26年４月１日 （至）平成27年3月31日（単位：円）

勘定科

目

事 収 １．会費収入
業入
活 ２．寄附金収入
動収 ３．経常経費補助金収入
支の ４．助成金収入部
５．受託金収入
６．事業収入７．共同募金配分金収入
８．介護保険収入
９．利用料収入
１０．雑収入１１．引当金戻入
１２．国庫補助金特別積立金取崩額
事業活動収入計（1）支 １．人件費支出
出
２．事務費支出
３．事業費支出
３．事業費支出
４．共同募金配分事業支出
５．助成金支出
６．負担金支出
７．減価償却費
８．徴収不能額
９．引当金繰入事業活動支出計（２）
事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）
収 １．受取利息配当金収入
入
２．経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計（4）本年度決算額

前年度決算額増 減

010,602,840

469,631

10,133,209

8,642,000

8,642,000

01,350,000

1,750,000▲ 400,000

159,758,223

166,045,974▲ 6,287,751000

04,022,120

6,010,600▲ 1,988,480

1,381,330

917,000

464,330

69,605

307,975▲ 238,370

137,054,304

7,552,984

129,501,320

00

322,880,422

191,696,164

131,184,258

147,265,968

136,163,359

11,102,609

41,126,038

41,695,358

4,528,525

4,776,447▲ 247,922

000

0

00

0

00

101,400

95,3006,100

2,797,062

2,803,500▲ 6,438000

6,728,289

103,902,756▲ 97,174,467

202,547,282

289,436,720▲ 86,889,438

120,333,140▲ 97,740,556

218,073,696

170,609112,597

58,01281,655,029

519,593

81,135,436

81,825,638

632,190

81,193,448（単位：円）勘定科

目事 支 １．経理区分間繰入金支出
業出活 ２．資産評価損
動収 ３．雑損失
支の事業活動外支出計（5）部

本年度決算額

前年度決算額増 減

81,655,029

519,593

81,135,436

00

000

0

81,655,029

519,593

81,135,436

事業活動外収支差額（6）＝（4）-（5）170,609112,597

58,012

経常収支差額（７）＝（３）＋（６）
特 収 １．施設整備等補助金収入
別入
収 ２.施設整備等寄付金収入
支の ３．国庫補助金等特別積立金取崩額部
４．その他の収入

120,503,749▲ 97,627,959

218,131,708

000000000

159,822,207

144,958,217

14,863,990

231,5250231,525

160,053,732

144,958,217

15,095,515

161,529

1,348,403▲ 1,186,874

0

0

0

0

0

0

161,529

1,348,403▲ 1,186,874

特別収支差額（１０）＝（８）－（９）159,892,203

143,609,814

16,282,389

当期活動収支差額（１１）＝（７）＋（１０）280,395,952

45,981,855

234,414,097

前期繰越活動収支差額（１２）160,544,627

117,341,942

43,202,685

当期末繰越活動収支差額（１３）＝（１１）＋（１２）440,940,579

163,323,797

277,616,782

基本金取崩額（１４）000

基本金組入額（１５）00017,973,387

017,973,387

事業運営積立金取崩額

000

退職積立金取崩額

000266,116,120

2,779,170

263,336,950

事業運営積立金積立額

000

退職積立金積立額

000192,797,846

160,544,627

32,253,219

５．固定資産売却益
特別収入計（８）支 １．固定資産売却損及び処分損
出
２．国庫補助金等特別積立金積立額
３．その他の特別損失特別支出計（９）

繰
越活動
収
支差額の部

その他の積立金取崩額（１６）

その他の積立金積立額（１７）次期繰越活動収支差額（１８）＝（１３）＋（１４）－（１５）＋（１６）－（１７）一般会計貸借対照表
平成２７年３月３１日現在
社会福祉法人 双葉町社会福祉協議会
資 産 の 部
勘定科目
流 動 資 産現金

負 債 の 部

当年度末増 減

勘定科目

0

定期預金

0 短期運営資金借入金

未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品

194,210,063 272,974,532 ▲ 78,764,469

00

未払金

23,431,880 ▲ 23,431,880 未返還金

08,963,026 ▲ 3,235,779

5,727,247

8,963,026 ▲ 3,235,779
0

0

1,009,467

1,000,293

9,174

863,523

04,385,195 ▲ 3,521,672 前受金

000000 会計単位外借入金

000000 仮受金

0000 その他の引当金

0 137,054,304 ▲ 137,054,304

00433,040

418,575

短期貸付金000会計単位外貸付金000

会計単位内貸付金000

経理区分勘定000

仮払金000固 定 負 債

その他の流動資産000 設備資金借入金

基本財産特定預金05,727,247

4,385,195 ▲ 3,521,672 預り金

前払金

基本財産

増 減

863,523

立替金

固 定 資 産前年度末

6,736,714 147,017,623 ▲ 140,280,909

194,210,063 296,406,412 ▲ 102,196,349 未払金

普通預金

14,465 その他の流動負債

445,143,114 192,596,226 252,546,888 長期運営資金借入金

1,000,000

1,000,000

0 長期預り金

1,000,000

1,000,000

0 退職給与引当金

建物

00 その他の固定負債

建物附属設備0000

土地
その他の固定資産

当年度末

195,506,626 301,210,182 ▲ 105,703,556 流 動 負 債

0

預貯金

前年度末

444,143,114 191,596,226 252,546,888 負 債 の 部 合 計

建物

000

建物附属設備

000 基本金

構築物

000

機械及び装置

00000077,430,940

70,702,651

6,728,289

00000000

077,430,940

70,702,651

6,728,289

00084,167,654 217,720,274 ▲ 133,552,620
純 資 産 の 部
1,000,000

1,000,000

0

車輌運搬具

2,068,547

4,366,937 ▲ 2,298,390 元入金

000

器具及び備品1,784,781

1,753,506

000

ソフトウェア

134,606191,625

公益事業会計元入金

00000

収益事業会計元入金000

修繕費積立金

000

長期預け金
0
退職共済
77,430,940
預け金
全社協退職共済預け金 62,532,060

00

備品等購入積立金

00070,702,651

6,728,289

退職共済積立金0

17,973,387 ▲ 17,973,387

57,539,370

4,992,690

事業運営積立金

362,684,240

96,568,120 266,116,120

県社協退職共済預け金 14,898,880

13,163,281

1,735,599 次期繰越活動収支差額

退職積立預金

退職積立預金事業運営積立金

31,275 国庫補助金等特別積立金▲ 57,019 その他の積立金
0
人件費積立金

0

17,973,387 ▲ 17,973,387 （うち当期活動収支差額）

0

17,973,387 ▲ 17,973,387

362,684,240

96,568,120 266,116,120

貸付金事業貸付金

40,00040,0000

その他の固定資産000

資 産 の 部 合 計

192,797,846 160,544,627
280,395,952

32,253,219

45,981,855 234,414,097

0純 資 産 の 部 合 計

556,482,086 276,086,134 280,395,952

640,649,740 493,806,408 146,843,332 負債及び純資産の部合計

640,649,740 493,806,408 146,843,332

脚注
１．減価償却の累計額

362,684,240 114,541,507 248,142,733

28,819,764 円