100 社会福祉法人

石巻祥心会

法人単位資金収支計算書
第一号第一様式

自平成 30 年

4 月

1 日

至

平成 31 年3 月 31 日（単位：円）

勘

定科

目

予

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他事業収入
収 借入金利息補助金収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計（1）に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支
支
就労支援事業支出
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
収施設
入 固定資産売却収入
設
施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出等に固定資産取得支出
よ支る
出 固定資産除却・廃棄支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）積立資産取崩収入
そ 収にの 入 その他の活動による収入
よその他の活動収入計（7）他るの 支 積立資産支出
収
活支出
その他の活動支出計（8）動その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

-3-算

(A)

決算

(B)

差 異 (A) - (B)136,682,040
930,027,288
88,012,000
72,00050,00013,70533,804,000
1,188,661,033
753,877,703
127,772,236
118,121,240
136,682,040
1,608,000
01,138,061,219
50,599,814
129,563,000
79,800,000
0209,363,000
21,682,000
297,262,040
0
15,028,512
333,972,552△ 124,609,552
3,000,000
162,167,000
165,167,000
51,882,724
51,882,724
113,284,276
0
39,274,538

87,688,579
942,302,764
80,668,010
72,000563,784
1,718
38,723,553
1,150,020,408
771,135,657
75,620,454
100,034,572
134,640,971
1,623,530
598,637
1,083,653,821
66,366,587
129,563,000
22,960,000
1,124,000
153,647,000
22,294,000
312,610,134
6,480,000
13,730,026
355,114,160△ 201,467,160
3,140,100
140,853,297
143,993,397
15,029,604
15,029,604
128,963,793△ 6,136,780

48,993,461△ 12,275,476
7,343,990
0△ 513,784
11,987△ 4,919,553
38,640,625△ 17,257,954
52,151,782
18,086,668
2,041,069△ 15,530△ 598,637
54,407,398△ 15,766,773
056,840,000△ 1,124,000
55,716,000△ 612,000△ 15,348,094△ 6,480,000
1,298,486△ 21,141,608
76,857,608△ 140,100
21,313,703
21,173,603
36,853,120
36,853,120△ 15,679,517
045,411,318

496,434,129
535,708,667

508,701,283
502,564,503△ 12,267,154
33,144,164

備考100 社会福祉法人石巻祥心会

法人単位事業活動計算書
第二号第一様式
自平成 30 年

4 月

1 日

至

平成 31 年3 月 31 日（単位：円）

勘定科

目

当年度決算(A)ー

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収その他事業収益
サ 益 経常経費寄附金収益
その他の収益ビ
サービス活動収益計（1）
ス
人件費
活事業費
動増 費 事務費
就労支援事業費用減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
借入金利息補助金収益
サ
収 受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計（4）の活部
支払利息
動費
外
その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計（5）減サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
特収 固定資産受贈額
別固定資産売却益
益 その他の特別収益
増
特別収益計（8）固定資産売却損・処分損
減
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
活 基本金取崩額（14）の動部 増 その他の積立金取崩額（15）減 その他の積立金積立額（16）ー差額次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）-4-前年度決算(B)増減

87,688,579
942,302,764
80,668,010
563,784
1,268,246
1,112,491,383
795,523,559
75,620,454
100,034,572
143,752,742
118,792,282△ 62,886,749
484,104
1,171,320,964△ 58,829,581
72,0001,718
37,455,307
37,529,025
1,623,530
114,533
1,738,063
35,790,962△ 23,038,619
129,563,00001,123,998
140,853,297
474,889,800
135,578,078△ 126,603,702
129,563,000
341,886,881
133,002,919
109,964,300
1,159,039,987
1,269,004,287
03,000,000
082,072,676
911,329,375
71,504,987
859,362
363,371
1,066,129,771
770,284,356
69,876,301
113,471,220
142,252,951
125,460,190△ 61,793,118
252,515
1,159,804,415△ 93,674,644
96,0001,652
54,375,128
54,472,780
1,433,610
5,185,200
6,618,810
47,853,970△ 45,820,674
177,202,000
4,400,000
21,365
0181,623,365
1
0
177,202,000
177,202,001
4,421,364△ 41,399,310
1,203,939,297
1,162,539,987
003,500,000

5,615,903
30,973,389
9,163,023△ 295,578
904,875
46,361,612
25,239,203
5,744,153△ 13,436,648
1,499,791△ 6,667,908△ 1,093,631
231,589
11,516,549
34,845,063△ 24,00066△ 16,919,821△ 16,943,755
189,920△ 5,070,667△ 4,880,747△ 12,063,008
22,782,055△ 47,639,000△ 4,400,000
1,102,633
140,853,297
293,266,435
135,578,077△ 126,603,702△ 47,639,000
164,684,880
128,581,555
151,363,610△ 44,899,310
106,464,300
03,000,000△ 3,500,000

1,272,004,287

1,159,039,987

112,964,300

100 社会福祉法人

石巻祥心会

法人単位貸借対照表
第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在
資科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
退職給与積立資産
差入保証金
その他の固定資産
電話加入権
施設利用権
リサイクル預託金
設備等整備積立資産
工賃変動積立資産
車輛運搬具積立資産
資産の部合計（単位：円）の部
負債の部
当年度末
前年度末増
減
科目
当年度末
前年度末増
減
697,477,177 596,099,666 101,377,511 流動負債
287,597,342 168,164,258 119,433,084
425,197,449 377,037,503
48,159,946 事業未払金
178,119,652
67,298,154 110,821,498
24,332,000
22,270,000
2,062,000
186,781,723 177,129,760
9,651,963 1年以内返済予定設備資金借入金
5,917,137
373,4435,543,694 1年以内返済予定リース債務
12,340,776
13,267,026△ 926,25064,112,157
792,998
63,319,159 預り金
190,764
6,029,176 △ 5,838,412
4,345,408
4,693,408△ 348,000 職員預り金
7,910,450
6,496,402
1,414,048
2,746,400
2,730,243
16,157 前受金
1,600,000
100,000
1,500,000
051,000△ 51,000
1,137,299
13,976,608 △ 12,839,309 仮受金
1,057,440
1,032,116
25,324 賞与引当金
63,103,700
52,652,500
10,451,200
356,220,236 361,165,613 △ 4,945,377
6,182,164
18,333,587 △ 12,151,423 固定負債
2,589,933,159 2,533,230,723
56,702,436 設備資金借入金
234,780,000 236,176,000 △ 1,396,000
1,603,251,426 1,677,907,499 △ 74,656,073 リース債務
24,685,580
34,155,756 △ 9,470,176
243,619,856 243,619,856
0 退職給付引当金
96,754,656
90,833,857
5,920,799
1,356,631,570 1,431,287,643 △ 74,656,073 負債の部合計
643,817,578 529,329,871 114,487,707
純資産の部
3,000,000
3,000,000
0986,681,733 855,323,224 131,358,509 基本金
67,856,168
67,856,168
0
1,303,085,686 1,369,457,746 △ 66,372,060
134,852,981 134,852,981
0 国庫補助金等特別積立金
590,371,542 392,217,577 198,153,965 その他の積立金
646,617
3,646,617 △ 3,000,000
54,564,748
48,154,490
6,410,258 設備等整備積立金
146,617
146,6170
18,363,305
20,683,623 △ 2,320,318 工賃変動積立金
500,000
500,000
0
11,474,268
11,286,726
187,542 車輛運搬具積立金
03,000,000 △ 3,000,000
1,272,004,287 1,159,039,987 112,964,300
30,166,346
31,189,400 △ 1,023,054 次期繰越活動増減差額
109,964,300 △ 41,399,310 151,363,610
025,476,000 △ 25,476,000 （うち当期活動増減差額）
36,744,724
47,185,170 △ 10,440,446
085,472△ 85,472
96,754,656
90,833,857
5,920,799
8,498,200
8,638,300△ 140,100
2,518,000
2,518,000
0036,696,753 △ 36,696,753
90,00090,00001,375,236
1,507,148△ 131,912
261,110261,1100146,617
146,6170500,000
500,000
02,643,592,758 2,600,000,518
43,592,240
03,000,000 △ 3,000,000 純資産の部合計
3,287,410,336 3,129,330,389 158,079,947 負債及び純資産の部合計
3,287,410,336 3,129,330,389 158,079,947

産-5-