平成２８年度
神崎町社会福祉協議会 収支決算書【決算計算書類】〇法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）〇法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）〇法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

〇財産目録

（別紙４）

〇社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）〇社会福祉事業区分 事業活動内訳書（第二号第三様式）〇社会福祉事業区分 貸借対照表（第三号第三様式）〇計算書類に対する注記（法人全体用：別紙１）

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成29年03月31日

神崎町社会福祉協議会（単位：円）

寄附金収入
経常経費補助金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
施設整備等補助金収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
収入

積立資産取崩収入
その他の活動による収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

決 算(B)差 異(A‑B)

4,133,000
92,00016,034,000
2,018,000
1,106,000
93,279,000
372,000
2,000
0
117,036,000
91,465,000
29,362,000
9,193,000
368,000
878,000
137,000
131,403,000△14,367,000
1,658,000

4,006,000
350,208
16,034,000
2,006,500
950,430
96,635,776
341,440
8,599
43,600120,376,553
89,752,044
28,128,337
8,021,824
0853,700
135,959
126,891,864△6,515,311
1,657,980

127,000△258,208011,500155,570△3,356,776
30,560△6,599△43,600△3,340,553
1,712,956
1,233,663
1,171,176
368,000
24,3001,041
4,511,136△7,851,689
20

1,658,000
2,231,000
444,000

1,657,980
2,230,344020
656
444,000

2,675,000△1,017,000
6,161,000
4,707,000
1,071,000

2,230,344△572,364
6,161,000
4,706,250
1,070,110444,656△444,636
0
750
890

11,939,000
1,044,000
3,546,000

11,937,360
1,044,000
2,994,670

1,640
0551,330

4,590,000
7,349,000
276,000△8,311,000
8,311,000
0

4,038,670
7,898,6900811,015
40,818,477
41,629,492

551,330△549,690
276,000△9,122,015△32,507,477△41,629,492

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成29年03月31日

神崎町社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

4,006,000
350,208
16,034,000
2,006,500
950,430
96,635,776
341,440
120,324,354
92,972,224
28,128,337
8,021,824
853,700
619,090△23,027
135,959
130,708,107△10,383,753
8,599
43,6004,016,000
307,030
16,082,000
1,433,500
782,090
87,610,944
322,040
110,553,604
84,410,149
14,858,020
7,358,926
813,620
829,75800108,270,473
2,283,131
20,27367,269△10,000
43,178△48,000
573,000
168,340
9,024,832
19,4009,770,750
8,562,075
13,270,317
662,898
40,080△210,668△23,027
135,959
22,437,634△12,666,884△11,674△23,669

サービス活動外収益計(4)52,19987,542△35,343

サービス活動外費用計(5)052,199△10,331,554
1,657,980

087,5422,370,673
00△35,343△12,702,227
1,657,980

1,657,980
1,657,980

001,657,980
1,657,980

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,657,980
0△10,331,554

002,370,673

1,657,980
0△12,702,227

前期繰越活動増減差額(12)42,567,981

40,197,308

2,370,673

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)32,236,427

42,567,981△10,331,554

0

0

0

基金取崩額(15)6,161,000

0

6,161,000

その他の積立金取崩額(16)4,418,000

04,418,000

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

寄附金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費用

事務費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
施設整備等補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

基本金取崩額(14)第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成29年03月31日

神崎町社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)42,815,427

42,567,981

増減(A)‑(B)247,446

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

神崎町社会福祉協議会（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
基金積立資産資産管理積立資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
56,674,305
45,756,744
47,306,828
37,474,144
9,367,477
8,282,600
000080,699,250
86,986,686
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
79,699,250
85,986,686
5,138,250
5,536,050
2,199,373
6
255,545445,858
27,148,580
25,224,020
7,473,180
6,717,430
22,163,000
28,324,000
15,321,322
19,739,322

資産の部合計137,373,555

132,743,430

増減
10,917,561 流動負債
9,832,684 事業未払金
1,084,877 職員預り金
0 仮受金
0△6,287,436 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計△6,287,436△397,800 基本金
2,199,367 基金△190,313 福祉振興基金
1,924,560 国庫補助金等特別積立金
755,750 その他の積立金△6,161,000 資産管理積立金△4,418,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
4,630,125 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
15,044,813
4,938,267
15,044,813
4,938,267
000039,394,040
39,394,040
54,438,853
純資産の部
1,000,000
22,163,000
22,163,000
1,634,953
15,321,322
15,321,322
42,815,427△10,331,554
82,934,702
137,373,555

増減
10,106,546
10,106,546
0036,173,860
36,173,860
41,112,127

3,220,180
3,220,180
13,326,726

1,000,000
28,324,000
28,324,000
019,739,322
19,739,322
42,567,981
2,370,673
91,631,303
132,743,430

0△6,161,000△6,161,000
1,634,953△4,418,000△4,418,000
247,446△12,702,227△8,696,601
4,630,125

別紙4

財産目録
平成29年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

神崎町社会福祉協議会

1/
2（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額−−−

47,306,828

現金

−

−

−

50,000

預貯金

−

−

−

47,256,828−−

9,367,477

−

−

0

−

−

0

立替金

2月分介護報酬、サービス利 −
用料
−

仮払金

−

事業未収金

運転資金として56,674,305

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金№819966基本財産−
千葉銀行神崎支店−

基本財産として−−1,000,000−−

1,000,000
1,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
機械及び装置ボイラー 他−

車輌運搬具

訪問用車両（ミラ） 他−

器具及び備品

無停電電源装置 他−

退職手当積立基金預け 全国社会福祉協議会退職手 −金
当積立基金
退職給付引当資産−共助会退職給付引当 千葉県社会福祉事業共助会 −資産
基金積立資産−介護保険通所介護事業の設
備として事務連絡調整、送迎、訪問、移送車輌として
社協業務・介護保険業務に使用
職員退職手当として−職員退職手当として5,967,000

828,750

5,138,250

12,386,046

10,186,673

2,199,373

5,559,492

5,303,947

255,545−

27,148,580−−

7,473,180−−

7,473,180−−

22,163,000

福祉振興基金積立資産
資産管理積立資産−−−

22,163,000

−

−

−

15,321,322

資産管理積立資産−−−

15,321,322
79,699,250
80,699,250
137,373,555

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｵ整備・改修工 −事請負代金
嘱託・臨時職員賃金3月勤務 −分
社会保険料事業主負担3月分 −−−15,044,813

−

−

0

−

−

0

−

−

15,044,813
0

介護保険預り金

全社協退職手当積立金4期納 −
付分
−

−

−

0

健康保険預り金

−

−

−

0

厚生年金預り金

−

−

−

0

雇用保険預り金

−

−

−

0

所得税預り金−−−0

市町村民税預り金

−

−

−

0

共助会掛金預り金

−

−

−

0

小
職員預り金

計

別紙4

財産目録
平成29年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

神崎町社会福祉協議会

2/2（単位：円）
貸借対照表科目

互助会費預り金
仮受金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

−

−

0

−

−

−

0
15,044,813

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金

貸借対照表価額−−

全社協退職給付引当 全国社会福祉協議会退職手 −金
当積立基金
共助会退職給付引当 千葉県社会福祉事業共助会 −金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

−

−

39,394,040−−

31,920,860−−

7,473,180(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

39,394,040
54,438,853
82,934,702

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神崎町社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

介護・障害福祉
サービス事業拠在宅福祉サービス事業拠点区分合計

内部取引消去事業区分合計

会費収入

4,006,000

004,006,000

0

4,006,000

寄附金収入

350,20800350,2080350,208

11,830,000

4,204,000

0

16,034,000

0

16,034,000

48,5001,958,000

02,006,500

02,006,500

事業収入

0950,4300950,4300950,430

介護保険事業収入0096,635,776

96,635,776

0

96,635,776

障害福祉サービス等事業収入

00341,440

341,440

0341,440

受取利息配当金収入

8,598

0

1

8,599

0

8,599

その他の収入12,8003,990

26,81043,600043,600

事業活動収入計(1)16,256,106

7,116,420

97,004,027

120,376,553

0

120,376,553

人件費支出

18,602,649

4,500,918

66,648,477

89,752,044

089,752,044

事業費支出

2,669,805

12,442,196

13,016,336

28,128,337

0

28,128,337

事務費支出

2,517,702

832,024

4,672,098

8,021,824

08,021,824

助成金支出

853,70000853,700

0853,700

その他の支出135,95900135,959

0135,959

事業活動支出計(2)24,779,815

17,775,138

84,336,911

126,891,864

0

126,891,864

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△8,523,709△10,658,718

12,667,116△6,515,311

0△6,515,311

1,657,980

001,657,980

0

1,657,980

施設整備等収入計(4)1,657,980

001,657,980

0

1,657,980

固定資産取得支出

2,230,344002,230,344

02,230,344

施設整備等支出計(5)2,230,344002,230,344

02,230,344

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△572,36400△572,364

0△572,364

基金積立資産取崩収入

6,161,000

006,161,000

0

6,161,000

積立資産取崩収入

4,706,250

004,706,250

04,706,250

拠点区分間繰入金収入

11,412,089

11,506,951

244,000

23,163,040△23,163,040

0

経常経費補助金収入
受託金収入

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

地域福祉活動推進事業拠点区分支出
収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等補助金収入

収入

そ の 他

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神崎町社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

収入

の 活 動 に よ る 収 支

地域福祉活動推進事業拠点区分

介護・障害福祉
サービス事業拠在宅福祉サービス事業拠点区分合計

内部取引消去事業区分合計

1,070,110001,070,110

01,070,110

その他の活動収入計(7)23,349,449

11,506,951

244,000

35,100,400△23,163,040

11,937,360

積立資産支出

1,044,000

001,044,000

01,044,000

拠点区分間繰入金支出

10,348,595

754,359

12,060,086

23,163,040△23,163,040

0

その他の活動による支出

2,994,670

002,994,670

02,994,670

その他の活動支出計(8)14,387,265

754,359

12,060,086

27,201,710△23,163,040

4,038,670

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)8,962,184

10,752,592△11,816,086

7,898,690

0

7,898,690

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△133,889

93,874

851,030

811,0150811,015

前期末支払資金残高(11)5,223,391

1,230,526

34,364,560

40,818,477

040,818,477

当期末支払資金残高(10)+(11)5,089,502

1,324,400

35,215,590

41,629,492

0

41,629,492

支出

その他の活動による収入

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神崎町社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

介護・障害福祉
サービス事業拠在宅福祉サービス事業拠点区分合計

内部取引消去事業区分合計会費収益

4,006,000

004,006,000

0

4,006,000

寄附金収益

350,20800350,2080350,208

11,830,000

4,204,000

0

16,034,000

0

16,034,000

48,5001,958,000

02,006,500

02,006,500

事業収益

0950,4300950,4300950,430

介護保険事業収益0096,635,776

96,635,776

0

96,635,776

障害福祉サービス等事業収益

00341,440

341,440

0341,440

サービス活動収益計(1)16,234,708

7,112,430

96,977,216

120,324,354

0

120,324,354

人件費

21,822,829

4,500,918

66,648,477

92,972,224

092,972,224

事業費

2,669,805

12,442,196

13,016,336

28,128,337

0

28,128,337

事務費

2,517,702

832,024

4,672,098

8,021,824

08,021,824

助成金費用

853,70000853,700

0853,700

減価償却費

428,7770190,313619,0900619,090

国庫補助金等特別積立金取崩額△23,02700△23,0270△23,027

その他の費用135,95900135,959

0135,959

28,405,745

17,775,138

84,527,224

130,708,107

0

130,708,107△12,171,037△10,662,708

12,449,992△10,383,753

0△10,383,753

受取利息配当金収益

8,598

0

1

8,599

0

8,599

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

12,8003,990

26,81043,600043,600

サービス活動外収益計(4)21,3983,990

26,811

52,199052,199

0

0

0

0

0

0

21,3983,990

26,811

52,199052,199△12,149,639△10,658,718

12,476,803△10,331,554

0△10,331,554

施設整備等補助金収益

1,657,980

001,657,980

0

1,657,980

拠点区分間繰入金収益

11,412,089

11,506,951

244,000

23,163,040△23,163,040

0

経常経費補助金収益

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

地域福祉活動推進事業拠点区分

受託金収益

費用

サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益

特 別

経常増減差額(7)=(3)+(6)

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神崎町社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

介護・障害福祉
サービス事業拠在宅福祉サービス事業拠点区分合計

内部取引消去事業区分合計収益

増 減 の 部

地域福祉活動推進事業拠点区分13,070,069

11,506,951

244,000

24,821,020△23,163,040

1,657,980

国庫補助金等特別積立金積立額

1,657,980

001,657,980

0

1,657,980

拠点区分間繰入金費用

10,348,595

754,359

12,060,086

23,163,040△23,163,040

0

特別費用計(9)12,006,575

754,359

12,060,086

24,821,020△23,163,040

1,657,980

特別増減差額(10)=(8)‑(9)1,063,494

10,752,592△11,816,086

0

0

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△11,086,145

93,874

660,717△10,331,554

0△10,331,554

6,527,039

1,230,527

34,810,415

42,567,981

0

42,567,981△4,559,106

1,324,401

35,471,132

32,236,427

0

32,236,427

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)6,161,000

006,161,000

0

6,161,000

その他の積立金取崩額(16)4,418,000

004,418,000

04,418,000

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

0

6,019,894

1,324,401

35,471,132

42,815,427

0

42,815,427

費用

特別収益計(8)繰越 活動 増減 差額 の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

平成29年03月31日現在

神崎町社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

地域福祉活動推進事業拠点区分

介護・障害福祉
サービス事業拠在宅福祉サービス事業拠点区分合計

内部取引消去事業区分合計6,748,940

10,592,777

39,332,588

56,674,305

056,674,305

6,748,940

8,825,727

31,732,161

47,306,828

0

47,306,828

0

1,767,050

7,600,427

9,367,477

09,367,477

固定資産

80,443,707

1

255,542

80,699,250

080,699,250

基本財産1,000,000

001,000,000

01,000,000

定期預金

1,000,000

001,000,000

01,000,000

その他の固定資産

79,443,707

1

255,542

79,699,250

079,699,250

機械及び装置5,138,250

005,138,250

05,138,250

車輌運搬具

2,199,370

12

2,199,373

02,199,373

5

0

255,540

255,545

0255,545

退職手当積立基金預け金

27,148,580

0027,148,580

0

27,148,580

退職給付引当資産

7,473,180

007,473,180

07,473,180

基金積立資産22,163,000

0022,163,000022,163,000

資産管理積立資産

15,321,322

0

0

15,321,322

0

15,321,322

87,192,647

10,592,778

39,588,130

137,373,555

0137,373,555

1,659,438

9,268,377

4,116,998

15,044,813

0

15,044,813

1,659,438

9,268,377

4,116,998

15,044,813

0

15,044,813

39,394,040

0039,394,040

0

39,394,040

39,394,040

0039,394,040

0

39,394,040

41,053,478

9,268,377

4,116,998

54,438,853

054,438,853

基本金

1,000,000

001,000,000

01,000,000

基金

22,163,000

0022,163,000022,163,000

22,163,000

0022,163,000022,163,000

国庫補助金等特別積立金

1,634,953

001,634,953

0

1,634,953

その他の積立金

15,321,322

0

0

15,321,322

0

15,321,322

資産管理積立金

15,321,322

0

0

15,321,322

0

15,321,322

次期繰越活動増減差額

6,019,894

1,324,401

35,471,132

42,815,427

0

42,815,427△11,086,145

93,874

660,717△10,331,554

0△10,331,554

純資産の部合計

46,139,169

1,324,401

35,471,132

82,934,702

0

82,934,702

負債及び純資産の部合計

87,192,647

10,592,778

39,588,130

137,373,555

0137,373,555

流動資産
現金預金
事業未収金

器具及び備品

資産の部合計
流動負債
事業未払金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計福祉振興基金(うち当期活動増減差額)

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
ア 有形固定資産
・建物並びに器具及び備品−定額法
イ 無形固定資産・残存価額を０円とした定額法
ウ リース資産・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法による。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
・H27年度会計より、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）に基づき処理を行う。
4．法人で採用する退職給付制度採用する退職給付制度
・全国社会福祉団体職員退職共済積立基金
・千葉県社会福祉事業共助会共済制度
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)（２）事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
・当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成省略（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)（４）公益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
・当法人では、公益事業を実施していないため作成省略（５）収益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
・当法人では、収益事業を実施していないため作成省略（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉活動推進事業拠点（社会福祉事業）「法人運営事業」「地域福祉活動推進事業」「ボランティア活動推進事業」「共同募金配分金事業」「生活福祉資金貸付事業」「福祉資金貸付事業」
イ 在宅福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）「在宅福祉サービス事業」「生きがいづくり事業」「介護予防・日常生活支援事業」「福祉サービス利用援助事業」
ウ 介護・障害福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）「居宅介護等事業」「通所介護サービス事業」「居宅介護支援事業」「居宅・重度訪問介護事業」
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金

前期末残高

1,000,000(単位:円)

当期増加額

当期減少額

0

当期末残高

0

1,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし

別紙1

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

機械及び装置5,967,000

828,750

5,138,250

車輌運搬具

12,386,046

10,186,673

2,199,373

器具及び備品5,559,492

5,303,947

255,545

ソフトウェア

525,000

525,000

0

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし