貸 借 対 照 表
令和４年３月３１日現在（単位：円）

科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

49,477,405

31,677,465

17,799,940

-

-

-

未収金

24,704,643

30,576,344-5,871,701

預け金

440,521400,000

40,521

貯蔵品

252,000

17,500234,500

商品

484,963515,635-30,672-

2,201,528-2,201,528

75,359,532

65,388,472

9,971,060

建物

36,089,586

41,070,852-4,981,266

建物付属設備

1,851,069

2,853,577-1,002,508

34,792

69,581-34,789

什器備品

2,433,882

7,509,884-5,076,002

ソフトウェア2,236,500-

2,236,500

長期前払金

99,095,345

124,396,277-25,300,932

その他固定資産合計

141,741,174

175,900,171-34,158,997

固定資産合計141,741,174

175,900,171-34,158,997

資産合計

217,100,706

241,288,643-24,187,937

未払金

4,355,230

4,813,932-458,702

前受会費

100,000

100,000

-

-

4,518

-4,518

未払法人税等

70,000120,000-50,000

未払消費税等

2,154,300

1,004,600

1,149,700

流動負債合計6,679,530

6,043,050

636,480

負債合計

6,679,530

6,043,050

636,480---（うち基本財産への充当額）

-

-

-

（うち特定資産への充当額）

-

-

-

210,421,176

235,245,593-24,824,417（うち基本財産への充当額）

-

-

-

（うち特定資産への充当額）

-

-

-

正味財産合計210,421,176

235,245,593-24,824,417

負債及び正味財産合計

217,100,706

241,288,643-24,187,937

資産の部
１．流動資産普通預金
ゆうちょ銀行振替口座

仮払金
流動資産合計
２．固定資産その他固定資産

構築物

Ⅱ

負債の部
１．流動負債

預り金

Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計

２．一般正味財産

貸借対照表内訳表
令和４年３月３１日現在（単位：円）

Ⅰ

科
資産の部

目

１．流動資産普通預金
ゆうちょ銀行振替口座

法人会計

内部取引消去合計

44,037,533
0

5,439,87200049,477,405
0

未収金
預け金

309,247
400,000

24,395,396
40,5210024,704,643
440,521

貯蔵品
商品252,000
00484,96300252,000
484,963

仮払金

0

0

0

0

12,396,349
57,395,129030,360,752

0014,742,408

0

21,347,178

36,089,586

建物付属設備構築物

1,851,069
000034,792

1,851,069
34,792

什器備品
ソフトウェア2,335,584
098,2962,236,500

202,433,882
2,236,500

長期前払金

99,095,345

0099,095,345

118,024,406
118,024,406
175,419,535

2,334,796
2,334,796
32,695,548

21,381,972
21,381,972
21,381,972

2,007,145

2,291,244

56,841

4,355,230

前受会費
預り金

0
0

0
0

100,0000

100,000
0

未払法人税等070,000070,000

未払消費税等

24,3002,130,000

02,154,300

内部取引(負債)
流動負債合計0
2,031,445

12,396,349
16,887,593

0
156,841-12,396,349-12,396,349

0
6,679,530

負債合計

2,031,445

16,887,593

156,841-12,396,349

6,679,530

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

173,388,090

15,807,955

21,225,131

0

210,421,176

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

173,388,090
175,419,535

15,807,955
32,695,548

21,225,131
21,381,972

0-12,396,349

210,421,176
217,100,706

内部取引(資産)
流動資産合計
２．固定資産その他固定資産
建物

その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

公益目的事業会計 収益事業等会計-12,396,349-12,396,349

00-12,396,349

075,359,532

141,741,174
141,741,174
217,100,706

負債の部

１．流動負債
未払金

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

正味財産増減計算書
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（単位：円）

科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費1,385,000

1,190,000

195,000

185,000
1,200,000

190,000
1,000,000△ 5,000
200,000

74,910,284
540,000

50,826,142
420,000

24,084,142
120,000

540,000

420,000

120,000＜公３＞ 防災安全情報・技術振興

045,000△ 45,000

中越沖地震メモリアル運営業務＜収１＞ 地域防災力向上支援業務

049,748,996

45,00023,445,944△ 45,000
26,303,052

防災人材育成（防災士関連）
防災教育

9,938,160
312,320

3,825,000
114,710

6,113,160
197,610

地域防災力強化支援事業（長岡市）
長岡市総合防災訓練・水防避難訓練 避難場所開設・運営訓練業務委託他

3,080,000
220,000

2,560,000
220,000

520,000
0

在宅避難啓発資料作成業務委託（長岡市）
まちなか防災サイン表示製作等業務委託（長岡市）
地域防災まちづくりフォローアップ事業業務（新潟県）

0
1,799,600
3,102,000

165,00002,500,000△ 165,000
1,799,600
602,000にいがた防災シニアリーダー育成事業業務（新潟県）

2,596,000

1,980,000

616,000

避難所運営体制連絡会（検討会）他 企画運営委託業務（新潟市）「防災出前講座」業務（新潟市）

2,123,000
1,826,000

3,698,500
1,133,000△ 1,575,500
693,000「避難所運営ワークショップ事業」業務（新潟市）
地域の避難マップ作成ワークショップ業務（新潟市）

1,298,000
0960,300
490,600

337,700△ 490,600

16,445,000
7,008,916
24,505,188

3,327,250
2,471,584
26,905,749

13,117,750
4,537,332△ 2,400,561

946,968
7,019,996

793,364
7,146,000

153,604△ 126,0040

550,000△ 550,00002,145,000

94,314
2,057,000△ 94,314
88,000新発田市地域協働推進計画策定業務委託

3,367,988
02,946,698
1,199,000

421,290△ 1,199,000

地域おこし協力隊募集支援業務（見附市）
広域集落協定（小千谷市広域協定運営委員会）
ライフスタイル型就農プログラム「アグリパス」

0
2,096,500
6,779,754

770,000
2,186,000
7,713,609△ 770,000△ 89,500△ 933,855

2,148,982
100,100

1,449,764
0699,218
100,100

100,100
16,0000
9,449

100,100
6,551

16,000

9,449

6,551

29,359,133
2,500,000
7,150,000

50,470,419
2,500,000
26,750,000△ 21,111,286
0△ 19,600,000

青少年の防災教育支援事業（長岡市）
私たちの10.23を忘れない（長岡市）

12,850,758
150,000

3,664,419
150,000

9,186,3390

中越沖地震メモリアル運営事業（柏崎市）
スマートサプライEC開発コンソーシアム

06,708,375

17,406,000
0△ 17,406,000
6,708,375④ 受取負担金
中越沖地震メモリアルまちから出向料（aisa）

2,765,760
2,765,760

002,765,760
2,765,760

正会員会費
団体賛助会員会費② 事業収益＜公２＞ 防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成
中越市民防災安全大学

防災産業クラスター形成事業（新潟県）
その他事業等＜収２＞ 地域づくり活動支援業務
イナカレッジ地域インターン（柏崎市等）
関係人口（内閣府等）
地域おこし協力隊初任者研修業務（新潟県）「おぐろ地域活性化協議会」地域将来ビジョンフォローアップ業務

地域おこし協力隊活動サポート業務（出雲崎町）
新潟暮らし魅力発見・発信プロジェクト企画・運営業務（新潟市）

その他事業等＜収３＞ 講師等人材派遣
講演等業務＜他１＞ 既存施設活用による支援
物品等販売（書籍等）③ 受取補助金等
中越市民防災安全大学（長岡市）
震災メモリアル施設運営支援事業（長岡市）

⑤ 受取寄付金
防災ネットワーク構築支援事業（水澤電機）

4,080,000
01,518,584
18,5842,561,416△ 18,58401,500,000△ 1,500,000

4,080,000
5,677,464

03,720,277

4,080,000
1,957,187

506
5,676,958
118,177,641

472
3,719,805
107,725,422

34
1,957,153
10,452,219

135,994,724

131,060,503

4,934,221

既存施設活用事業原価
給料手当18,83435,864,138

035,304,792

18,834559,346

臨時雇賃金

1,232,938

304,500

928,438

賞与
退職給付費用
法定福利費

6,672,400
1,354,000
6,580,562

6,861,100
1,384,000
6,755,335△ 188,700△ 30,000△ 174,773

福利厚生費
広告宣伝費

52,387
1,279,294

52,705
1,312,677△ 318△ 33,383

旅費交通費
通信運搬費

1,340,604
1,019,085

1,534,077
1,042,420△ 193,473△ 23,335

建物減価償却費
建物付属減価償却費

2,109,478
468,746

2,150,007
546,672△ 40,529△ 77,926

26,092

26,0920

1,326,614

4,945,524△ 3,618,910

0386,650

3,257,721
247,238△ 3,257,721
139,412

消耗品費
修繕費

4,346,796
109,820

1,477,802
473,099

2,868,994△ 363,279

印刷製本費
燃料費

393,206
174,936

863,986
150,925△ 470,780
24,011

光熱水料費
賃借料
保険料

1,239,497
28,137,749
271,672

2,630,061
28,518,193
297,020△ 1,390,564△ 380,444△ 25,348

諸謝金

2,080,485

1,709,479

371,006

租税公課
支払負担金

3,443,625
4,591,440

39,70012,597,377

3,403,925△ 8,005,937

178,832
11,600198,854
44,870△ 20,022△ 33,270

7,531,836
21,366,588

0
14,490,225

7,531,836
6,876,363

2,384,820
2,144,834
350,818

1,844,052
5,082,043
343,300

540,768△ 2,937,209
7,518

0

271,000△ 271,000

退職給付費用
法定福利費

14,00068,33014,00098,4660△ 30,136

会議費
旅費交通費

292
54,840098,960292△ 44,120

通信運搬費
建物減価償却費
構築物減価償却費

165,822904,282
8,697

26,705904,282
8,697

139,117
0
0

租税公課
雑費

3,300
574,453

2,453,300
863,333△ 2,450,000△ 288,880

138,139,558

136,142,546

1,997,012

防災教育支援事業（水澤典子）
除雪ボランティア活動支援（物品）（大塚テクノ）
⑥ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用① 事業費

構築物減価償却費
什器減価償却費
ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費

会議費
研修費
支払寄付金
委託費
雑費
② 管理費
給料手当
賞与

経常費用計

評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計△ 19,961,917
0△ 28,417,124
0

8,455,2070

当期経常増減額△ 19,961,917△ 28,417,124

8,455,207

0004,792,500

04,792,500

当期経常外増減額

4,792,500△ 4,792,500

004,792,500△ 4,792,500

他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額△ 24,754,417
0△ 28,417,124
0

3,662,707
0

税引前当期一般正味財産増減額△ 24,754,417△ 28,417,124

3,662,707

法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高70,000△ 24,824,417
235,245,593

120,000△ 28,537,124
263,782,717△ 50,000
3,712,707△ 28,537,124

一般正味財産期末残高

210,421,176

235,245,593△ 24,824,417

指定受取寄付金
一般正味財産への振替額

00018,5840△ 18,584

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高00△ 18,584
18,584

18,584△ 18,584

指定正味財産期末残高

0

0

0

210,421,176

235,245,593△ 24,824,417

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産圧縮損
経常外費用計ⅡⅢ

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（単位：円）
公益目的事業会計
公１
科

目

公２

公３

収益事業等会計公４

防災・復興人材
防災安全学問研
防災安全情報・ 地方の持続可能育成と人的ネッ究の推進・創造技術振興
性の維持・獲得
トワークの形成

収１

収２

収３

他１

地域防災力向
上支援業務

地域づくり活動支援業務

講師等人材派
遣

既存施設活用
による支援

法人会計
共通

小計

共通

内部取引消去合計

小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 受取会費
正会員会費
団体賛助会員会費

92,50092,50001,200,000

1,200,000

092,5001,200,000

185,000

74,370,284

74,910,284② 事業収益受託収益

540,000

540,000

49,748,996

24,505,188

100,100

16,00022,650,758

6,708,375

6,708,375

29,359,133

0

2,765,760

2,765,760

2,765,760

4,080,000

04,080,000000③ 受取補助金等受取地方補助金

2,500,000

20,150,758④ 受取負担金
受取負担金⑤ 受取寄付金
受取寄付金

4,080,000

受取寄付金振替額
⑥ 雑収益
受取利息

0

雑収益
経常収益計

396,000
0

7,120,000

20,546,758

1,754,090

5,674,6140

167

396,000

5,280,958

1,292,500

28,959,258

64,504,089

24,505,188

350,818

7,779,522

15,128,760

12,254,220

167

339

506

5,280,958
100,100

16,0005,676,958

167

89,125,544

92,8390

118,177,641

18,834

18,834

701,636

28,084,616

35,864,138

1,522,438

1,232,938（２）経常費用① 事業費
既存施設活用事業原価
給料手当

0

臨時雇賃金

-289,500

18,834-289,500

1,522,438

賞与

276,800

913,300

553,600

1,743,700

2,561,900

2,366,800

退職給付費用

70,000210,000

14,000294,000

552,000

480,000

法定福利費

322,751

1,098,392

135,699

1,556,842

2,586,034

2,318,009

7,169

7,169

21,34823,87016,075

103,980

120,055

837,600

309,801

11,8382,354

16,431

629,998

福利厚生費
広告宣伝費
旅費交通費
通信運搬費

251,042
18,400251,042

537,822549,386

664,829

147,887

205,435

建物減価償却費

559,221559,221

建物付属設備減価償却費

468,746468,746

構築物減価償却費

消耗品費

3,898,403

1,340,604

354,256

1,019,085

1,550,257

2,109,478

0

468,746

26,092

26,09265,5301,326,614
00386,650

96,484

4,346,796

159,4960

光熱水料費

1,139,002

1,139,002

賃借料

26,504,449

26,504,449

866,700

保険料

11,332

11,332

1,050

188,070

226,000

625,268

1,104,512

350,705

24,50048,625

燃料費

200

24,3003,061,440

3,061,440

4,546

4,546

研修費

雑費

1,089,562

0

159,496

委託費

1,279,294

0

印刷製本費

82,646

7,531,836
350,108

3,603,640

990

705,563

10,144

1,200

2,494

54,82054,820109,820400

233,310

233,710393,206

28,459146,477
100,495
120,000

646,600

71,22020,2003,350,300

1,530,000
94,516

0

支払寄付金

934

52,387

1,159,239

386,650
55,000

会議費

6,580,562

45,218386,650

4,250,312

支払負担金

5,023,720

65,53055,000

租税公課

119,677

1,261,084

351,909399,268

1,354,000

26,092

修繕費

諸謝金

1,060,000

1,261,084

ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費6,672,400

28,0001,550,2570什器減価償却費

4,928,700

73,8505,920

11,6007,531,836
67,375

3,953,748

16,454,890

927,950

30,000773,928

1,364,917

139,670

98,4807,825

174,936

174,936

100,495

1,239,497

1,633,300

28,137,749

260,340

271,672

1,455,217

2,080,485

3,419,125

3,443,625

1,530,000

4,591,440

174,286

178,832

11,60011,60007,531,836

17,412,840

21,366,588

1,610,892

2,384,820

公益目的事業会計
公１
科

目

公２

公３

収益事業等会計公４

防災・復興人材
防災安全学問研
防災安全情報・ 地方の持続可能育成と人的ネッ究の推進・創造技術振興
性の維持・獲得
トワークの形成

収１

収２

収３

他１

地域防災力向
上支援業務

地域づくり活動支援業務

講師等人材派
遣

既存施設活用
による支援

法人会計
共通

小計

共通

内部取引消去

合計

小計

② 管理費
給料手当

0

0

賞与

0

0

350,818

350,818

退職給付費用00

14,00014,000

法定福利費
福利厚生費

0

0

68,33068,330

0

0

広告宣伝費

0

0

会議費

0

0

0

0
0
292

292

研修費

0

0

旅費交通費

0

0

54,84054,840

0

通信運搬費

0

0

165,822

165,822

建物減価償却費

00904,282

904,282

建物付属設備減価償却費

00

構築物減価償却費

0

0

8,697

8,697

什器減価償却費

000

ソフトウェア減価償却費

0

0

0

消耗什器備品費

0

0

0

消耗品費

0

0

0

0

修繕費

0

0

0

印刷製本費

0

0

0

燃料費

0

0

0

光熱水料費

0

0

0

賃借料

0

0

0

保険料

0

0

0

諸謝金

0

0

租税公課

0

0

支払負担金

0

0

0

支払寄付金

0

0

0

委託費

0

0

雑費

0

0

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計

0
3,300

3,300

0
574,453574,453

0

7,104,916

54,629,109

0

1,164,192

62,898,217

44,008,034

22,194,317

0

2,030,770

4,863,386

73,096,507

2,144,834

0

138,139,558

0

15,084-34,082,351

0

128,308-33,938,959

20,496,055

2,310,871

100,100-2,014,770-4,863,219

16,029,037-2,051,995

0-19,961,917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,084-34,082,351

0

128,308-33,938,959

20,496,055

2,310,871

100,100-2,014,770-4,863,219

16,029,037-2,051,995

0-19,961,917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,792,500

0

0

0

0

0

0

4,792,500

0

0

0

0

4,792,500

004,792,500

当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

-4,792,500

0

0

0

0

-4,792,500

00-4,792,500

他会計振替前当期一般正味財産増減額

0

15,084-34,082,351

0

15,703,555

2,310,871

100,100-2,014,770-24,754,417

当期経常増減額

0２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産圧縮損
経常外費用計

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

128,308-33,938,959

10,820,000

10,820,000

015,084-34,082,351

0

10,948,308-23,118,959

0

15,084-34,082,351

0

10,948,308-23,118,959

法人税等
当期一般正味財産増減額

4,792,500

4,792,500-4,863,219

11,236,537-2,051,995

0-10,820,000-10,820,000

0

0

0

416,537-2,051,995

0-24,754,417

15,703,555

2,310,871

100,100-2,014,770-15,683,219
70,00070,0000070,00015,703,555

2,310,871

100,100-2,014,770-15,753,219

346,537-2,051,995

0-24,824,4170

一般正味財産期首残高

235,245,593

一般正味財産期末残高

210,421,176

Ⅱ 指定正味財産増減の部
指定受取寄付金000

一般正味財産への振替額

0

0

0

当期指定正味財産増減額

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

指定正味財産期末残高00

Ⅲ 正味財産期末残高

0210,421,176

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定率法（ただし、建物は定額法）
無形固定資産・・・定額法(3) リース取引の処理方法
・ 所有権移転移転外ファイナンス・リース取引
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
○ 所有権移転移転外ファイナンスリース取引関係
ア リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
什器備品
車両運搬具
取得価額相当額
2,542,9680
減価償却累計額相当額
473,8680
期末残高相当額
2,069,1000
イ 未経過リース料期末残高相当額
１年以内
１年超
合
計
未経過リース料期末残高相当額
451,440 1,617,660 2,069,100
ウ 当期の支払リース料及び減価償却費相当額支払リース料473,868
減価償却費相当額
473,868
エ 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間定額法によっている。
・ 所有権移転移転外ファイナンス・リース取引以外のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
○ オペレーティング・リース取引関係
未経過リース料
１年以内
１年超
合
計
未経過リース料000(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．担保に供している資産
該当なし
３．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高75,272,556
39,182,970
36,089,586
建物
13,545,311
11,694,242
1,851,069
建物付属設備
940,000
905,208
34,792
構築物
110,547,541
108,113,659
2,433,882
什器備品
10,453,486
8,216,986
2,236,500
ソフトウェア合計
210,758,894
168,113,065
42,645,829
４．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。
貸倒引当金の当期末残高
科
目
債権金額
当期末残高
24,704,643
0
24,704,643
未収金合
計
24,704,643
0
24,704,643

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
前期末
当期
当期
当期末
補助金等の名称
交付者
残高
増加額
減少額
残高
補助金
0
2,500,000
2,500,000
中越市民防災安全 長岡市
大学

貸借対照表上の記載区分
0 一般正味財産

震災メモリアル施
設運営支援事業長岡市

07,150,000

7,150,000

流動資産
0 （清算金相殺後）

青少年の防災教育
支援事業

長岡市

0

12,850,758

12,850,758

0

私たちの10.23を忘 長岡市
れない
スマートサプライ 新潟県
EC開発コンソーシ
アム0

150,000

150,000006,708,375

6,708,3750(特非)aisa02,765,760

2,765,7600

計032,124,893

32,124,893

0

負担金
中越沖地震メモリア
ルまちから出向料合

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
７．関連当事者との取引の内容
該当なし
８．重要な後発事象
特になし
９．その他

財 産 目 録
令和４年３月３１日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
普通預金

第四北越銀行 長岡本店営業部 普通1752133 公益、管理目的運転資金として44,037,533

第四北越銀行 長岡営業部 普通1553949 収益目的運転資金として5,439,872＜普通預金計＞振替口座

ゆうちょ銀行 長岡店 00560-08-102937 受講料等振込口座として

0＜振替口座計＞未収金

長岡市地域振興戦略部

公3・公益目的事業に関する未収金

内閣府 他6件

14,398,548

収2・収益事業等に関する未収金

24,704,643

フェニックス大手イースト管理組合 公益目的及び管理目的に使用

400,000

スマートサプライEC開発コンソーシアム 収2・収益目的に使用

40,521

耐冷手袋 126双公2・公益目的事業の在庫＜貯蔵品計＞

商品

309,247
9,996,848＜預け金計＞
貯蔵品

0

東京電力ホールディングス 他6件 収1・収益事業等に関する未収金＜未収金計＞
預け金

49,477,405

書籍「中越地震から3800日」他1種 他1・収益事業等の在庫

440,521
252,000
252,000
484,963＜商品計＞
流動資産合計484,963
75,359,532（固定資産）
その他

建物

固定資産

建物付属設備構築物

什器備品

内装間仕切り工事 他2件（長岡） 公3・公益目的保有財産

14,742,408

ロータリーハウス

管理目的及び収益目的に使用する財産

21,347,178＜建物計＞

36,089,586

電気設備工事 他4件（長岡）公3・公益目的保有財産＜建物附属設備計＞

1,851,069

ロータリーハウス前コンクリート舗装 管理目的及び収益目的に使用する財産

34,792＜構築物計＞

34,79285インチTV 他54件（長岡）公3・公益目的保有財産

ノートパソコン 13台

公2、公3・公益目的保有財産

13

ノートパソコン 1台

管理目的に使用する財産

1

ロータリーハウス中古除雪機

管理目的及び収益目的に使用する財産

1

避難所再現ブース 2式

収1・収益目的に使用する財産＜什器備品計＞ソフトウェア

1,851,069

スマートサプライEC

収1・収益目的に使用する財産＜ソフトウェア計＞2,335,571

98,2962,433,882
2,236,500
2,236,500

長期前払金長岡市

公3・きおくみらい建物貸付料 ～R8.2月

99,095,345＜長期前払金計＞

99,095,345

固定資産合計141,741,174

資産合計

217,100,706（流動負債）
未払金

コム 他15件

公3・公益目的事業に関する未払金

プライムネット 他1件

公益共通に関する未払金

カンコー広告部 他8件

収1・収益事業等に関する未払金

1,762,448

厚生労働省年金局 他7件

収2・収益事業等に関する未払金

402,636

川上民夫 他3件

他1・収益事業等に関する未払金

126,160

厚生労働省年金局 他2件

管理目的に関する未払金

56,841＜未払金計＞
前受会費

損害保険ジャパン株式会社 長岡支店 団体賛助会費（令和4年度分）＜前受会費＞
未払法人税等

16,5004,355,230
100,000
100,000

長岡地域振興局

収益事業等に関わる未納分

20,000長岡市

収益事業等に関わる未納分

50,000＜未払法人税等計＞
未払消費税等

1,990,645

長岡税務署

公益目的事業に関わる預り金

長岡税務署

収益事業等に関わる預り金＜未払消費税等計＞70,00024,3002,130,000
2,154,300

流動負債合計6,679,530

負債合計

6,679,530

正味財産210,421,176