平成２９年度
神崎町社会福祉協議会

収支決算書【決算計算書類】〇法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）〇法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）〇法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

〇財産目録

（別紙４）

〇社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）〇社会福祉事業区分 事業活動内訳書（第二号第三様式）〇社会福祉事業区分 貸借対照表（第三号第三様式）〇計算書類に対する注記（法人全体用：別紙１）

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成30年03月31日

神崎町社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

4,133,000
52,00015,805,000
915,000
1,785,000
97,244,000
372,000
2,000
0120,308,000
104,460,000
23,946,000
11,527,000
1,000
368,000
878,000
156,000
141,336,000△21,028,000

4,000,000
330,305
15,814,747
897,100
1,882,660
97,957,872
232,390
4,030
54,389121,173,493
103,312,404
22,205,394
9,522,481
00853,700
155,030
136,049,009△14,875,516

133,000△278,305△9,747
17,900△97,660△713,872
139,610△2,030△54,389△865,493
1,147,596
1,740,606
2,004,519
1,000
368,000
24,300970
5,286,991△6,152,484

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)009,285,000
1,089,000

009,744,000
1,088,030

00△459,000
970

10,374,000
1,262,000
3,424,000

10,832,030
1,261,250
3,309,600△458,030
750
114,400

4,686,000
5,688,000
510,000△272,000△15,578,000

4,570,850
6,261,180‑

115,150△573,180
238,000△8,614,336△6,963,664

15,578,000
041,629,492
33,015,156△26,051,492△33,015,156

寄附金収入
経常経費補助金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

積立資産取崩収入
収入

その他の活動による収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成30年03月31日

神崎町社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

4,000,000
330,305
15,814,747
897,100
1,882,660
97,957,872
232,390
121,115,074
107,751,654
22,205,394
9,522,481
853,700
943,977△276,330
155,030
141,155,906△20,040,832
4,030
54,3894,006,000
350,208
16,034,000
2,006,500
950,430
96,635,776
341,440
120,324,354
92,972,224
28,128,337
8,021,824
853,700
619,090△23,027
135,959
130,708,107△10,383,753
8,599
43,600△6,000△19,903△219,253△1,109,400
932,230
1,322,096△109,050
790,720
14,779,430△5,922,943
1,500,657
0324,887△253,303
19,071
10,447,799△9,657,079△4,56910,789

サービス活動外収益計(4)58,41952,1996,220

サービス活動外費用計(5)058,419△19,982,413
0
10,570052,199△10,331,554
1,657,980
0

0
6,220
△9,650,859△1,657,980
10,570

10,5700
10,5701,657,980
1,657,980
0△1,647,410△1,657,980
10,570

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)10,5700△19,982,413

1,657,980
0△10,331,554△1,647,410
0△9,650,859

前期繰越活動増減差額(12)42,815,427

42,567,981

247,446

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)22,833,014

32,236,427△9,403,413

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)06,161,000△6,161,000

その他の積立金取崩額(16)9,744,000

4,418,000

5,326,000

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

寄附金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費用

事務費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
施設整備等補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費用

その他の特別損失

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成30年03月31日

神崎町社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)32,577,014

42,815,427

増減(A)‑(B)△10,238,413

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

神崎町社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
基金積立資産資産管理積立資産
その他の固定資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
41,588,526
56,674,305
33,570,786
47,306,828
8,017,740
9,367,477
000073,494,093
80,699,250
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
72,494,093
79,699,250
4,740,450
5,138,250
1,818,841
2,199,373
79,330255,545
29,370,150
27,148,580
8,734,430
7,473,180
22,163,000
22,163,000
5,577,322
15,321,322
10,5700

資産の部合計115,082,619

137,373,555

増減△15,085,779 流動負債
△13,736,042 事業未払金△1,349,737 職員預り金
0 仮受金
0△7,205,157 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計△7,205,157△397,800 基本金△380,532 基金△176,215 福祉振興基金
2,221,570 国庫補助金等特別積立金
1,261,250 その他の積立金
0 資産管理積立金△9,744,000 次期繰越活動増減差額
10,570 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△22,290,936 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
8,573,370
15,044,813
7,692,959
15,044,813
880,41100043,833,290
43,833,290
52,406,660
純資産の部
1,000,000
22,163,000
22,163,000
1,358,623
5,577,322
5,577,322
32,577,014△19,982,413
62,675,959
115,082,619

増減△6,471,443△7,351,854
880,411
0

39,394,040
39,394,040
54,438,853

4,439,250
4,439,250△2,032,193

1,000,000
22,163,000
22,163,000
1,634,953
15,321,322
15,321,322
42,815,427△10,331,554
82,934,702
137,373,555

000△276,330△9,744,000△9,744,000△10,238,413△9,650,859△20,258,743△22,290,936

別紙4

財産目録
平成30年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

神崎町社会福祉協議会

1/
2（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金
現金

現金手許有高減価償却累計額−

33,570,786

−

−

−

50,000−−50,000−−33,520,786

運転資金として−−24,791,560

運転資金として−−

232,353

運転資金として−−368,684

運転資金として−−4,193,596

運転資金として−−

1,622,121

運転資金として−−

264,065

運転資金として−−1,864,495

運転資金として−−47,865

運転資金として−−

136,047

運転資金として−−8,017,740

−

−

0

−

−

0

№1274408社福会計 普通預金 千葉銀行神崎支 −千葉銀行神崎支 店№3001696社福会計 普通預金 千葉銀行神崎支 −千葉銀行神崎支 店№2106244社福会計 普通預金 千葉銀行神崎支 −千葉銀行神崎支 店№0110416社福会計 普通預金 佐原信用金庫神 −佐原信用金庫神 崎支店№0005647社福会計 普通預金 かとり農業協同 −
かとり農業協同 組合神崎支店№3234615社福会計 普通預金 千葉銀行神崎支 −千葉銀行神崎支 店№3250548社福会計 普通預金 千葉銀行神崎支 −千葉銀行神崎支 店№77303991社福会 普通預金 神崎郵便局−
計 神崎郵便局№2056492社福会計 普通預金 千葉銀行神崎支 −千葉銀行神崎支 店
2月介護報酬・サービス利用 −
事業未収金
料・受託金収入
立替金−

運転資金として−41,588,526

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金№819966基本財産

−
定期預金
店

千葉銀行神崎支 −

基本財産

−

−

1,000,000−−

1,000,000
1,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
機械及び装置

貸借対照表価額

−

−

仮払金

取得価額

−

−

預貯金

使用目的等

ボイラー

−

通所介護事業の設備として

5,967,000

1,226,550

4,740,450

車輌運搬具

事務用車両（ｾﾚﾅ‑ﾐﾗ） 他−

12,375,476

10,556,635

1,818,841

器具及び備品

16ミリ映写機 他−

連絡調整、送迎、訪問、移送車輌として
社協業務、介護業務に使用

5,559,492

5,480,162

79,330

退職手当積立基金預け 全国社会福祉協議会退職手 −金
当積立基金
退職給付引当資産−

職員退職手当として共助会退職給付引当 千葉県社会福祉事業共助会 −資産
基金積立資産−職員退職手当として福祉振興基金積立資産
定期預金№286061 定期預金 佐原信用金庫神
佐原信用金庫神崎 崎支店
定期貯金№1253335 定期預金 かとり農業協同2かとり農業協同組 組合
定期預金No.297144 神崎郵便局
6神崎郵便局
資産管理積立資産
資産管理積立資産
定期預金No.326288 定期預金
0千葉銀行
店

−

−

29,370,150−−

8,734,430−−

8,734,430−−

22,163,000

−

−

−

22,163,000−−

10,000,000−

10,000,000−

2,163,000−

地域福祉等の向上を目的と −した基金
地域福祉等の向上を目的と −した基金
地域福祉等の向上を目的と −
した基金
−

−

5,577,322−−−

5,577,322−−

5,577,322−−

千葉銀行神崎支 −財政調整として

別紙4

財産目録
平成30年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

神崎町社会福祉協議会

2/2（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額−−

10,570

事務用車両（セレナ）リサ −リサイクル料預け金 事務用車両（セレナ）リサ −イクル預託金イクル預託金その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
嘱託・臨時職員賃金、2‑3月 −事業未払金−
社会保険料、全社協退職手
職員預り金
−
−

−

10,570その他の固定資産−72,494,093
73,494,093
115,082,619−

7,692,959−

880,411

介護保険料個人負担分（2月 −分）
健康保険料個人負担分（2月 −分））
厚生年金保険料個人負担分 −
（2月分）
−

−

−

31,812−−

255,557−−

476,672−−0

所得税預り金−−−0

市町村民税預り金

−

−

−

0

共助会掛金預り金

共助会個人負担分（2月分） −−−116,370

−

−

−

0

−

−

−

0

介護保険預り金
健康保険預り金
厚生年金預り金
雇用保険預り金

互助会費預り金
仮受金

8,573,370

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金−

全社協退職給付引当 全国社会福祉協議会退職手 −金
当積立基金
共助会退職給付引当 千葉県社会福祉事業共助会 −金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

−

−

43,833,290−−

35,098,860−−

8,734,430(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

43,833,290
52,406,660
62,675,959

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神崎町社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

介護・障害福祉
サービス事業拠在宅福祉サービス事業拠点区分合計

内部取引消去事業区分合計

会費収入

4,000,000

004,000,000

04,000,000

寄附金収入

330,30500330,3050330,305

12,819,747

2,995,000

0

15,814,747

0

15,814,747

51,100846,000

0897,100

0897,100

事業収入

0

1,882,660

0

1,882,660

0

1,882,660

介護保険事業収入0097,957,872

97,957,872

0

97,957,872

障害福祉サービス等事業収入

00232,390

232,3900232,390

受取利息配当金収入

4,030

0

0

4,030

0

4,030

その他の収入7,580

36,06910,74054,389054,389

事業活動収入計(1)17,212,762

5,759,729

98,201,002

121,173,493

0

121,173,493

人件費支出

18,965,271

3,908,047

80,439,086

103,312,404

0

103,312,404

事業費支出

1,798,207

4,272,058

16,135,129

22,205,394

0

22,205,394

事務費支出

2,232,468

598,327

6,691,686

9,522,481

0

9,522,481

助成金支出

853,70000853,700

0853,700

その他の支出

155,03000155,0300

155,030

事業活動支出計(2)24,004,676

8,778,432

103,265,901

136,049,009

0

136,049,009

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△6,791,914△3,018,703△5,064,899△14,875,516

0△14,875,516

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

0

積立資産取崩収入

9,744,000

009,744,000

09,744,000

拠点区分間繰入金収入

10,717,823

3,544,030

4,906,378

19,168,231△19,168,231

0

その他の活動による収入

1,088,030

001,088,030

0

1,088,030

経常経費補助金収入
受託金収入

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

地域福祉活動推進事業拠点区分支出
収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

収入

そ の 他

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神崎町社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

介護・障害福祉
サービス事業拠在宅福祉サービス事業拠点区分合計

内部取引消去事業区分合計収入の 活 動 に よ る 収 支

地域福祉活動推進事業拠点区分21,549,853

3,544,030

4,906,378

30,000,261△19,168,231

10,832,030

積立資産支出1,261,250

001,261,250

01,261,250

拠点区分間繰入金支出

8,317,408

720,208

10,130,615

19,168,231△19,168,231

0

その他の活動による支出

3,309,600

003,309,600

03,309,600

その他の活動支出計(8)12,888,258

720,208

10,130,615

23,739,081△19,168,231

4,570,850

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)8,661,595

2,823,822△5,224,237

6,261,180

06,261,180

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,869,681△194,881△10,289,136△8,614,336

0△8,614,336

前期末支払資金残高(11)5,089,502

1,324,400

35,215,590

41,629,492

0

41,629,492

当期末支払資金残高(10)+(11)6,959,183

1,129,519

24,926,454

33,015,156

0

33,015,156

支出

その他の活動収入計(7)第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神崎町社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

介護・障害福祉
サービス事業拠在宅福祉サービス事業拠点区分合計

内部取引消去事業区分合計

会費収益

4,000,000

004,000,000

04,000,000

寄附金収益

330,30500330,3050330,305

12,819,747

2,995,000

0

15,814,747

0

15,814,747

51,100846,000

0897,100

0897,100

事業収益

0

1,882,660

0

1,882,660

0

1,882,660

介護保険事業収益0097,957,872

97,957,872

0

97,957,872

障害福祉サービス等事業収益

00232,390

232,3900232,390

サービス活動収益計(1)17,201,152

5,723,660

98,190,262

121,115,074

0

121,115,074

人件費

23,404,521

3,908,047

80,439,086

107,751,654

0

107,751,654

事業費

1,798,207

4,272,058

16,135,129

22,205,394

0

22,205,394

事務費

2,232,468

598,327

6,691,686

9,522,481

0

9,522,481

助成金費用

853,70000853,700

0853,700

減価償却費

767,7620176,215

943,977

0943,977△276,33000△276,330

0△276,330

155,03000155,0300

155,030

28,935,358

8,778,432

103,442,116

141,155,906

0

141,155,906△11,734,206△3,054,772△5,251,854△20,040,832

0△20,040,832

受取利息配当金収益

4,030

0

0

4,030

0

4,030

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

7,580

36,06910,74054,389054,389

サービス活動外収益計(4)11,61036,06910,74058,419058,419

0

0

0

0

0

0

11,61036,06910,74058,419058,419△11,722,596△3,018,703△5,241,114△19,982,413

0△19,982,413

10,717,823

3,544,030

4,906,378

19,168,231△19,168,231

0

10,5700010,5700

10,570

経常経費補助金収益

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

地域福祉活動推進事業拠点区分受託金収益

費用

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益

特 別

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

神崎町社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

介護・障害福祉
サービス事業拠在宅福祉サービス事業拠点区分合計

内部取引消去事業区分合計収益

増 減 の 部

地域福祉活動推進事業拠点区分

特別収益計(8)10,728,393

3,544,030

4,906,378

19,178,801△19,168,231

10,570

拠点区分間繰入金費用

8,317,408

720,208

10,130,615

19,168,231△19,168,231

0

10,5700010,5700

10,570

特別費用計(9)8,327,978720,208

10,130,615

19,178,801△19,168,231

10,570

特別増減差額(10)=(8)‑(9)2,400,415

2,823,822△5,224,237

0

0

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△9,322,181△194,881△10,465,351△19,982,413

0△19,982,413

前期繰越活動増減差額(12)6,019,894

1,324,401

35,471,132

42,815,427

0

42,815,427△3,302,287

1,129,520

25,005,781

22,833,014

0

22,833,014

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)9,744,000

009,744,000

09,744,000

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

0

6,441,713

1,129,520

25,005,781

32,577,014

0

32,577,014

費用

その他の特別損失

繰越 活動 増減 差額 の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

平成30年03月31日現在

神崎町社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

勘定科

目

地域福祉活動推進事業拠点区分

介護・障害福祉
サービス事業拠在宅福祉サービス事業拠点区分合計

内部取引消去事業区分合計8,711,255

1,645,675

31,231,596

41,588,526

0

41,588,526

8,711,255

1,019,625

23,839,906

33,570,786

033,570,786

0626,050

7,391,690

8,017,740

08,017,740

固定資産

73,414,765

1

79,32773,494,093

073,494,093

基本財産

1,000,000

001,000,000

01,000,000

定期預金

1,000,000

001,000,000

01,000,000

その他の固定資産72,414,765

1

79,32772,494,093

0

72,494,093

機械及び装置4,740,450

004,740,450

04,740,450

車輌運搬具

1,818,838

1

2

1,818,841

0

1,818,841

5079,32579,330079,330

退職手当積立基金預け金

29,370,150

0029,370,150

029,370,150

退職給付引当資産

8,734,430

008,734,430

08,734,430

基金積立資産22,163,000

0022,163,000022,163,000

資産管理積立資産

5,577,322

005,577,322

0

5,577,322

その他の固定資産

10,5700010,5700

10,57082,126,020

1,645,676

31,310,923

115,082,619

0

115,082,619

1,752,072

516,156

6,305,142

8,573,370

08,573,370

事業未払金

1,581,009

486,536

5,625,414

7,692,959

0

7,692,959

職員預り金

171,063

29,620679,728

880,4110880,41143,833,290

0043,833,290

043,833,290

43,833,290

0043,833,290

043,833,290

45,585,362

516,156

6,305,142

52,406,660

052,406,660

基本金

1,000,000

001,000,000

01,000,000

基金

22,163,000

0022,163,000022,163,000

22,163,000

0022,163,000022,163,000

国庫補助金等特別積立金

1,358,623

001,358,623

0

1,358,623

その他の積立金

5,577,322

005,577,322

0

5,577,322

資産管理積立金

5,577,322

005,577,322

0

5,577,322

次期繰越活動増減差額

6,441,713

1,129,520

25,005,781

32,577,014

0

32,577,014△9,322,181△194,881△10,465,351△19,982,413

0△19,982,413

純資産の部合計

36,540,658

1,129,520

25,005,781

62,675,959

0

62,675,959

負債及び純資産の部合計

82,126,020

1,645,676

31,310,923

115,082,619

0

115,082,619

流動資産
現金預金
事業未収金

器具及び備品

資産の部合計
流動負債

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計福祉振興基金(うち当期活動増減差額)

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
ア 有形固定資産
・建物並びに器具及び備品−定額法
イ 無形固定資産・残存価額を０円とした定額法
ウ リース資産・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法による。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
・H27年度会計より、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）に基づき処理を行う。
4．法人で採用する退職給付制度採用する退職給付制度
・全国社会福祉団体職員退職共済積立基金
・千葉県社会福祉事業共助会共済制度
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)（２）事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
・当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成省略（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)（４）公益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
・当法人では、公益事業を実施していないため作成省略（５）収益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
・当法人では、収益事業を実施していないため作成省略（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉活動推進事業拠点（社会福祉事業）「法人運営事業」「地域福祉活動推進事業」「ボランティア活動推進事業」「共同募金配分金事業」「生活福祉資金貸付事業」「福祉資金貸付事業」
イ 在宅福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）「在宅福祉サービス事業」「生きがいづくり事業」「介護予防・日常生活支援事業」「福祉サービス利用援助事業」
ウ 介護・障害福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）
居宅介護等事業、通所介護サービス事業、短時間型通所介護、居宅介護支援事業、居宅・重度訪問介護事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし

別紙1

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

機械及び装置5,967,000

1,226,550

4,740,450

車輌運搬具

12,375,476

10,556,635

1,818,841

器具及び備品5,559,492

5,480,162

79,330

ソフトウェア

525,000

525,0000

リサイクル料預け金

10,5700

10,57024,437,538

17,788,347

6,649,191

合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記(法人全体)
別紙1
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
ア 有形固定資産
・建物並びに器具及び備品－定額法
イ 無形固定資産・残存価額を０円とした定額法
ウ リース資産・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法による。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
・H27年度会計より、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）に基づき処理を行う。
4．法人で採用する退職給付制度採用する退職給付制度
・全国社会福祉団体職員退職共済積立基金
・千葉県社会福祉事業共助会共済制度
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)（２）事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
・当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成省略（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)（４）公益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
・当法人では、公益事業を実施していないため作成省略（５）収益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
・当法人では、収益事業を実施していないため作成省略（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉活動推進事業拠点（社会福祉事業）「法人運営事業」「地域福祉活動推進事業」「ボランティア活動推進事業」「共同募金配分金事業」「生活福祉資金貸付事業」「福祉資金貸付事業」
イ 在宅福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）「在宅福祉サービス事業」「生きがいづくり事業」「介護予防・日常生活支援事業」「福祉サービス利用援助事業」
ウ 介護・障害福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）「居宅介護等事業」「通所介護サービス事業」「短時間型通所介護」「居宅介護支援事業」「居宅・重度訪問介護事業」
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合
計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

00(単位:円)
当期末残高
1,000,000
1,000,000

機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアリサイクル料預け金合計

取得価額
5,967,000
12,375,476
5,559,492
525,000
10,57024,437,538

減価償却累計額
1,226,550
10,556,635
5,480,162
525,000
0
17,788,347(単位:円)
当期末残高
4,740,450
1,818,841
79,3300
10,5706,649,191

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし