第一号第四様式

社会福祉事業拠点区分
勘定科目
事 収
業 入

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）活

介護報酬収入動

介護予防報酬収入に（利用者負担金収入）

よ介護負担金収入(一般)る

介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入

収支（介護報酬収入）介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入(保険等査定減)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支出

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
業務委託費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出保険料支出

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

(単位：円)
備考

差異(A)-(B)437,149,108

437,440,232△291,124

182,003,000

181,999,308

3,692

160,443,000

160,424,999

18,001

159,065,000

159,048,791

16,2091,378,000

1,376,208

1,792

21,560,000

21,574,309△14,309

21,290,000

21,303,394△13,394

30,00030,285△285

240,000

240,630△630

183,465,000

183,526,548△61,548

165,770,000

165,806,411△36,411

165,770,000

165,806,411△36,411

17,695,000

17,720,137△25,137

17,695,000

17,720,137△25,137

70,042,000

70,275,268△233,268

30,705,000

30,772,105△67,105

37,545,000

37,725,532△180,532

1,792,000

1,777,631

14,3693,418,314

3,418,314

3,391,314

3,391,314

27,00027,000△1,779,206△1,779,206

150,000

150,000

3,000

2,724

276

1,310,000

1,313,838△3,8381,310,000

1,313,838△3,838438,612,108

438,906,794△294,686

280,683,000

280,566,985

116,0157,300,000

7,290,000

10,000169,480,000

169,533,176△53,176

19,909,000

19,851,000

58,00047,296,000

49,225,552△1,929,552

2,040,000

2,040,000

1,069,000

1,077,450△8,45030,241,000

30,241,807△807

3,348,000

3,348,000

60,801,000

60,625,339

175,661

19,583,000

19,621,988△38,988

3,860,000

3,777,250

82,75030,00015,55014,450150,000

149,492508

2,135,000

2,114,030

20,9701,235,000

1,213,022

21,97835,00029,7005,300

16,160,000

16,115,753

44,247

12,643,000

12,624,197

18,803355,000

355,000

第一号第四様式

社会福祉事業拠点区分
勘定科目
賃借料支出
車輌費支出

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

3,565,000

3,906,233△341,233

1,050,000

1,056,606△6,606

1,518△1,51850,585,161

50,251,914

333,247

2,015,000

1,965,801

49,199180,000

171,755

8,245

45,00045,430△430

695,000

632,80362,1973,535,000

3,516,267

18,733

1,045,000

1,013,304

31,696

950,000

925,888

24,112

1,200,000

1,199,629

371

7,000

4,993

2,007

1,565,000

1,548,472

16,52830,550,000

30,518,494

31,506745,000

710,656

34,3442,000,000

2,011,860△11,860

180,000

182,160△2,1603,570,661

3,566,753

3,908

112,500108,000

4,500

1,650,000

1,621,949

28,051

170,000

161,735

8,265

300,000

285,365

14,63570,00060,6009,400

6,783,193

6,783,193

398,852,354

398,227,431

624,923

39,759,754

40,679,363△919,609

53,027,000

53,027,000

53,027,000

53,027,000

554,753,286

554,753,286

554,753,286

554,753,286

607,780,286

607,780,286

355,174,816

355,174,816

759,253,104

759,253,104

281,839,136

281,839,136

5,152,940

5,152,940

37,274,294

37,274,294

9,085,126

9,085,126

422,960,486

422,960,486

2,094,070

2,094,070

824,562824,562

22,49022,490526,900

526,900

1,114,954,820

1,114,954,820△507,174,534△507,174,534

53,000,000

53,000,000

150,450

150,450

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)

施 収
設 入
整
備等

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
その他の施設整備等による収入
建設仮勘定取崩収入
収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還に 支支出
固定資産取得支出
よ 出る
収支

建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
構築物取得支出
建設仮勘定取得支出
ソフトウェア取得支出
権利取得支出その他の固定資産取得支出
ファイナンス・リース
債務の返済支出
施設整備等支出計(5)そ 収の 入施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
その他の活動による収入(単位：円)
備考

差異(A)-(B)第一号第四様式

社会福祉事業拠点区分
他の勘定科目その他の活動による収入

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

150,450

150,450

53,150,450

53,150,450

22,903,000

22,903,000

24,881,245

24,881,245

47,784,245

47,784,245

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)5,366,205

5,366,205

予備費支出(10)200,000

その他の活動収入計(7)

長期運営資金借入金元金
活 支
償還支出
事業区分間繰入金支出
動 出

差異(A)-(B)による収支

その他の活動支出計(8)200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△462,248,575△461,128,966

前期末支払資金残高(12)704,874,645

704,874,645

当期末支払資金残高(11)+(12)242,626,070

243,745,679△1,119,609△1,119,609(単位：円)
備考