第1号の1様式
法人名

社会福祉法人 親心会

施設名

戸河内あすなろ園

会計単位名

社会福祉法人 親心会

資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活その他の事業収入
動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収 支 人件費支出
支 出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出○○支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 設備資金借入金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出等による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 長期運営資金借入金元金償還支出の 出 その他の活動による支出
活動による収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5,360,000
145,315,000
3,500,000
70,0007,000
1,750,000
156,002,000
95,809,655
26,644,000
20,807,000
5,080,000
90,000718,082
149,148,737
6,853,263

2,150,000

8,077,199
132,147,210
6,291,404
83,0005,433
2,255,242
148,859,488
85,748,366
27,856,409
19,699,424
7,370,143
771,109
141,445,451
7,414,037
9,000,000
9,000,000
3,800,000
1,620,000

差異(A)-(B)△2,717,199
13,167,790△2,791,404△13,000
1,567△505,242
7,142,512
10,061,289△1,212,409
1,107,576△2,290,143
90,000△53,027
7,703,286△560,774△9,000,000△9,000,000△1,650,000△1,620,000

2,150,000△2,150,000
10,000,000
10,000,000
6,080,000

5,420,000
3,580,000

4,080,000
221,526△3,270,000△5,730,000
10,000,000
10,000,000
2,000,000△221,526

6,080,000
3,920,000

4,301,526△4,301,526

1,778,474
8,221,526

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,623,263

6,692,511

1,930,752

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,623,263

29,309,023
36,001,534△29,309,023△27,378,271

1頁（単位：円）
備考

第2号の1様式
法人名

社会福祉法人 親心会

施設名

戸河内あすなろ園

会計単位名

社会福祉法人 親心会

事業活動計算書（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 就労支援事業収益｜ 益 障害福祉サービス等事業収益
ビ
その他の事業収益ス
経常経費寄附金収益
活サービス活動収益計(1)
動 費 人件費増 用 事業費減
事務費の就労支援事業費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビス
活動外増
サービス活動外収益計(4)減 費 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益
増特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)8,077,199
132,147,210
6,291,404
83,000146,598,813
85,748,366
27,856,409
19,699,424
7,370,143
16,716,345△13,172,386
11,526144,229,827
2,368,986
5,433
2,255,242

2,260,675
771,109771,1091,489,566
3,858,552

3,858,552
55,442,705
59,301,257

59,301,257

2頁

7,870,718
128,004,072
4,592,941
140,467,731
87,287,745
26,970,609
14,211,873
7,547,748
16,839,549△13,172,386
195,412
139,880,550
587,181
4,507
2,124,075

増減(A)-(B)206,481
4,143,138
1,698,463
83,0006,131,082△1,539,379
885,800
5,487,551△177,605△123,204△183,886
4,349,277
1,781,805
926
131,167

2,128,582
736,903736,903
1,391,679
1,978,860
70,000132,093
34,20634,206
97,887
1,879,692△70,000

70,000△70,000

70,0002,048,860
53,393,845
55,442,705△70,000
1,809,692
2,048,860
3,858,552

400,000
400,000△400,000△400,000

55,442,705

3,858,552（単位：円）
備考

第3号の1様式

法人名
社会福祉法人 親心会
施設名
戸河内あすなろ園
会計単位名 社会福祉法人 親心会

貸借対照表（ 平成27年 3月31日現在 ）
科目
流動資産
現金預金
現金
預金
定期預金
定期積金
事業未収金
未収金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
46,706,348
15,938,307
14,597,821
1,340,486
26,159,772
99,6003,921,664
299,599
287,406
261,428,403
217,064,107
33,599,450
183,464,657
44,364,296
31,216,954
1,083,274
11,915,342
51,097
6
23
97,600308,134,751

前年度末38,397,557
8,371,089
5,000
6,605,829
740,260
1,020,000
21,031,712
75,2403,187,280
362,667
4,269,066
1,100,503
276,524,748
230,243,985
33,599,450
196,644,535
46,280,763
31,216,954
1,365,870
13,537,261
63,0496
23
97,600314,922,305

増減（単位：円）科目

8,308,791 流動負債
7,567,218 短期運営資金借入金△5,000 事業未払金
7,991,992 その他の未払金
600,226 1年以内返済予定設備資金借入金△1,020,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金
5,128,060 未払費用
24,360 職員預り金
734,384 前受金△63,068△4,269,066△813,097△15,096,345 固定負債
△13,179,878 設備資金借入金
長期運営資金借入金△13,179,878 長期預り金
負債の部合計
△1,916,467△282,596 基本金△1,621,919 第一号基本金△11,952 国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△6,787,554

負債の部
当年度末

前年度末

増減

18,734,814
3,000,000
5,037,491
1,796,949
3,950,000
4,080,000
471,898
311,320
87,15615,318,534

28,720,000
24,900,000
3,340,000
480,000
47,454,814
純資産の部

29,610,000
21,500,000
7,420,000
690,000
44,928,534△890,000
3,400,000△4,080,000△210,000
2,526,280

65,500,000
65,500,000
135,878,680
59,301,257
3,858,552
260,679,937
308,134,751

65,500,000
65,500,000
149,051,066
55,442,705
2,048,860
269,993,771
314,922,305△13,172,386
3,858,552
1,809,692△9,313,834△6,787,554

7,083,169
1,127,673
2,150,000
4,080,000
481,840
395,852

3,416,280
3,000,000△2,045,678
669,276
1,800,000△9,942△84,532
87,156