第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和2年03月31日

牛久市社会福祉協議会

1 /

1（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

11,500,000
906,000
56,700,000
272,451,000
108,000
954,000
142,850,000
480,745,000
15,150,000
212,900,000
32,00011,985,000
1,206,281,000
960,678,000
122,435,000
74,990,000
16,531,000
100,000
15,954,000
1,600,000
377,000
1,192,665,000
13,616,000

11,087,350
942,931
48,991,575
219,603,371
35,0001,225,135
118,060,599
452,113,990
12,771,748
200,029,437
24,847
12,811,277
1,077,697,260
844,679,377
105,409,525
60,186,182
14,237,283
0
14,062,217
1,600,000
998,600
1,041,173,184
36,524,076

412,650△36,9317,708,425
52,847,629
73,000△271,135
24,789,401
28,631,010
2,378,252
12,870,563
7,153△826,277
128,583,740
115,998,623
17,025,475
14,803,818
2,293,717
100,000
1,891,783
0△621,600
151,491,816△22,908,076

施設整備等収入計(4)013,725,000

0
11,202,896

0
2,522,104

施設整備等支出計(5)13,725,000△13,725,000
9,000,000
30,593,000
39,593,000
29,880,000
31,099,000
60,979,000△21,386,000
621,000△19,000△22,097,000

11,202,896△11,202,896
7,400,000
31,214,380
38,614,380
27,581,000
27,041,700
54,622,700△16,008,320‑

2,522,104△2,522,104
1,600,000△621,380
978,620
2,299,000
4,057,300
6,356,300△5,377,680
602,000

9,312,860△31,409,860

479,570,000
457,473,000

503,429,037
512,741,897△23,859,037△55,268,897

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収入

事業収入
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出

支出

就労支援事業支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

固定資産取得支出

収入

積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成31年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和2年03月31日

牛久市社会福祉協議会

1 /

1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

11,087,350
942,931
48,991,575
219,603,371
1,225,135
118,060,599
452,113,990
12,771,748
200,029,437
9,303,720
1,074,129,856
837,693,157
105,409,525
60,186,182
14,133,254
14,062,217
1,600,000
35,738,647△21,900,651
0998,600
1,047,920,931
26,208,925
24,8473,507,557
3,532,404

11,426,375
1,024,249
84,380,502
186,419,715
1,069,450
122,930,048
451,650,310
12,580,320
206,111,944
0
1,077,592,913
795,827,208
108,421,728
71,807,345
14,272,030
15,162,738
1,600,000
41,202,704△25,443,413
193,000
270,630
1,023,313,970
54,278,943
24,6883,586,158
3,610,846△339,025△81,318△35,388,927
33,183,656
155,685△4,869,449
463,680
191,428△6,082,507
9,303,720△3,463,057
41,865,949△3,012,203△11,621,163△138,776△1,100,521
0△5,464,057
3,542,762△193,000
727,970
24,606,961△28,070,018
159△78,601△78,44203,532,404
29,741,329
900,000

0
3,610,846
57,889,789
0

0△78,442△28,148,460
900,000

900,000
3
1,047,000
1,047,003△147,003
29,594,326

0
30
3
△3
57,889,786

900,0000
1,047,000
1,047,000△147,000△28,295,460

その他の積立金積立額(17)481,687,967
511,282,293
007,400,000
27,581,000

487,410,841
545,300,627
0012,372,340
75,985,000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)491,101,293

481,687,967△5,722,874△34,018,334
0
0△4,972,340△48,404,000
9,413,326

寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

事業収益
介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用

費用

共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額

特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和2年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

牛久市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
原材料
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
備品等購入積立資産
車輛等購入積立資産
施設備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
施設整備等遺贈金積立資産

人件費積立資産
その他の固定資産
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
631,705,950
625,827,312
530,110,107
538,053,437
101,417,354
87,695,930
32,96036,445145,529
41,5000000
800,581,291
808,243,725
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
799,581,291
807,243,725
98,413,998
124,148,711
1,958,964
2,172,948
3
3
26,778,666
25,018,798
11,819,792
11,266,717
152,880
152,880
15,00050,000213,451,267
217,623,947
114,753,436
114,753,436
4,502,296
3,921,296
23,537,221
30,937,221
14,455,812
14,455,812
199,500,000
172,500,000
51,131,236
51,131,236
39,000,000
39,000,000
110,720
110,720
1,432,287,241

1,434,071,037

1 /
1（単位：円）

増減
5,878,638 流動負債
△7,943,330 事業未払金13,721,424 預り金△3,485 職員預り金
104,029 仮受金
0 賞与引当金
0△7,662,434 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計△7,662,434△25,734,713 基本金△213,984 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
1,759,868 福祉基金積立金
553,075 備品等購入積立金
0 車輛等購入積立金△35,000 施設備品等購入積立金△4,172,680 施設整備積立金
0 施設整備等遺贈金積立金581,000 人件費積立金△7,400,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
27,000,000
000
純資産の部合計△1,783,796 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
167,395,484
166,652,775
115,283,124
113,445,799
315,966
341,926
3,219,434
8,569,050
0048,576,960
44,296,000

増減
742,709
1,837,325△25,960△5,349,616
0
4,280,960

255,700,800
255,700,800
423,096,284
純資産の部
1,000,000
70,209,663
446,880,001
114,753,436
4,502,296
23,537,221
14,455,812
199,500,000
51,131,236
39,000,000
491,101,293
29,594,326

266,967,980
266,967,980
433,620,755△11,267,180△11,267,180△10,524,471

1,000,000
91,063,314
426,699,001
114,753,436
3,921,296
30,937,221
14,455,812
172,500,000
51,131,236
39,000,000
481,687,967
57,889,786

0△20,853,651
20,181,000
0581,000△7,400,000
027,000,000
009,413,326△28,295,460

1,009,190,957
1,432,287,241

1,000,450,282
1,434,071,037

8,740,675△1,783,796