第二号第四様式

社会福祉事業拠点区分( 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
サ 収｜ 益事業活動計算書

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益
437,440,232

363,894,668

73,545,564

181,999,308

182,121,590△122,282

160,424,999

161,607,038△1,182,039

159,048,791

161,046,605△1,997,814

1,376,208

560,433

815,775

21,574,309

20,514,552

1,059,757

21,303,394

20,398,723

904,671

居宅介護料収益（介護報酬収益）ビ

介護報酬収益ス

介護予防報酬収益

活（利用者負担金収益）

動

介護負担金収益(一般)増

介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益

減の部

30,28530,285

240,630

115,829

124,801

183,526,548

123,040,174

60,486,374

165,806,411

110,429,312

55,377,099

165,806,411

110,429,312

55,377,099

17,720,137

12,610,862

5,109,275

17,720,137

12,610,862

5,109,275

70,275,268

57,284,336

12,990,932

30,772,105

25,507,070

5,265,035

37,725,532

31,776,316

5,949,216

1,777,631

950

1,776,681

3,418,314

2,617,284

801,030

3,391,314

2,617,284

774,030（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
27,00027,000(保険等査定減)△1,779,206△1,168,716△610,490

150,000

127,470

22,530437,590,232

364,022,138

73,568,094

286,058,655

227,386,469

58,672,186

7,290,000

7,621,000△331,000

169,533,176

129,720,441

39,812,735

16,597,560

18,877,600△2,280,040

8,060,000

3,253,440

4,806,560

49,225,552

39,947,072

9,278,480

1,966,930△1,966,930

1,762,560

736,950

1,025,610

30,241,807

25,263,036

4,978,771

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費
用

人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
業務委託費
3,348,000

3,348,000

事業費
60,625,339

48,183,292

12,442,047

19,621,988

16,968,829

2,653,159

3,777,250

4,028,601△251,351

15,55016,344△794

149,492

78,20571,287

2,114,030

2,021,608

92,422

8,200△8,2002,680△2,6801,088,866

124,156

給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
1,213,022
日用品費
29,70029,700

水道光熱費
16,115,753

16,097,001

18,752

12,624,197

1,973,378

10,650,819

3,906,233

5,108,714△1,202,481

1,056,606

790,866

265,740

消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費
1,518

1,518

第二号第四様式

社会福祉事業拠点区分( 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

事業活動計算書

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)

事務費50,251,914

36,416,652

13,835,262

1,965,801

757,713

1,208,088

171,755

74,46097,29545,430365,830△320,400

632,803

278,868

353,935

3,516,267

354,539

3,161,728

1,013,304

664,130

349,174

925,888531,564

394,324

1,199,629

854,002345,627

4,993

1,503

3,490

1,548,472

485,100

1,063,37230,518,494

24,936,090

5,582,404

710,656

633,335

77,321

2,011,860

1,514,341

497,519

福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
182,160

182,160

土地・建物賃借料
3,566,753

2,400,000

1,166,753

108,000

144,850△36,850

1,621,949

1,982,000△360,051

161,735

122,962

38,773285,365

315,365△30,000

租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
60,60060,600

減価償却費
国庫補助金等特別積立金
取崩額
徴収不能額

37,970,738

27,488,677

10,482,061△13,428,450△5,615,794△7,812,656

391,494△391,494

421,478,196

334,250,790

87,227,406

16,112,036

29,771,348△13,659,312

2,724

2,731

△7

1,313,838

1,142,484

171,354

1,313,838

1,142,484

171,354

1,316,562

1,145,215

171,347

6,783,193

4,988,951

1,794,242

6,783,193

4,988,951

1,794,242△5,466,631△3,843,736△1,622,895

10,645,405

25,927,612△15,282,207

53,027,000

559,200

52,467,800

53,027,000

559,200

52,467,800

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収受取利息配当金収益

その他のサービス活動外｜ 益 収益雑収益
ビス活動外
サービス活動外収益計(4)

増
減 費

支払利息
サービス活動外費用計(5)の 用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
増
減

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
150,450

150,450

150,450

150,450

退職給付引当金戻入益の特別収益計(8)53,177,450

国庫補助金等特別積立金
部 費 積立額
事業区分間繰入金費用
用559,200

52,618,250

53,027,000

53,027,000

24,881,245

24,881,245

77,908,245

77,908,245

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)△24,730,795

559,200△25,289,995△14,085,390

26,486,812△40,572,202△52,526,674△79,013,486

26,486,812

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)第二号第四様式

社会福祉事業拠点区分( 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
越活動増減
差額の部

事業活動計算書

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△66,612,064△52,526,674△14,085,390

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△66,612,064△52,526,674△14,085,390

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
施設整備等積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額