別紙３（⑪）

公益事業拠点区分( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収
｜ 益ビ
ス
活動
増減の部

サ高住

訪問看護

住宅型有料

事業活動明細書
至 令和 6年 3月31日 )居宅(単位：円)

研修事業

合計

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収益
21,202,501

2,230,540

23,433,041

23,433,041

21,498,680

21,498,680

21,498,680

18,779,748

18,779,748

18,779,748

15,173,952

15,173,952

15,173,952

3,605,796

3,605,796

3,605,796

2,718,932

2,718,932

2,718,932

199,060

199,060

199,060

1,897,848

1,897,848

1,897,848

223,354

223,354

223,354398,670398,670

398,670

2,086,280

2,086,280

2,086,280

2,078,400

2,078,400

2,078,400

7,880

7,880

7,880

200

200

200

200200200

居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
220,000

144,260

364,260

364,260

220,000

30,000250,000

250,000

114,260

114,260

114,260△516,379△516,379

補助金事業収益(公費)その他の事業収益(保険等査定減)△516,379

老人福祉事業収益
53,440,496

15,650,195

69,090,691

69,090,691

53,440,49615,650,195

69,090,691

69,090,691

29,915,264

9,673,157

39,588,421

39,588,421

23,523,732

5,977,038

29,500,770

29,500,770

1,500

1,500

26,100,737

26,100,737

26,100,737

25,176,967

25,176,967

25,176,967

923,770923,770923,770

1,310,000

1,310,000

その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
1,500

医療事業収益訪問看護療養費収益(公費)
訪問看護療養費収益(一般)
その他の事業収益
750,000

500,000

60,000別紙３（⑪）

公益事業拠点区分( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

サ高住

訪問看護

住宅型有料

事業活動明細書
至 令和 6年 3月31日 )居宅(単位：円)

研修事業

合計

内部取引消去拠点区分合計その他の事業収益
750,000

500,000

750,000

500,000

60,0001,310,000

1,310,000

1,250,000

1,250,000

60,00060,00060,00060,000119,934,469

119,934,469

補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計(1)費用54,190,496

47,303,238

16,150,195

2,230,540

20,290,947

30,097,559

7,545,350

2,170,360

60,104,216

60,104,216

12,688,143

19,952,491

4,724,606

1,407,708

38,772,948

38,772,948

1,155,500

1,982,000

270,000

3,407,500

3,407,500

600,000

1,000,000

250,000

1,850,000

1,850,000

2,577,099

2,756,689

7,544,606

7,544,606

266,050

783,000

1,049,050

1,049,050

2,410,155

3,623,379

6,886,112

6,886,112

594,000

594,000

27,849,610

27,849,610

10,169,045

10,169,045

9,730

9,730

18,326

87,87987,879126,400

61,200187,600

187,600

6,639,896

2,060,649

8,700,545

8,700,545

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与2,210,818

退職給付費用
法定福利費
609,926

242,652

業務委託費
594,000

事業費
15,538,493

1,024,579

11,266,694

19,844

給食費
7,610,432

2,558,613

診療・療養等材料費
9,730

保健衛生費
28,182

41,371

教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
99,726

4,150

6,166,534

6,270,410

6,270,410

549,995

134,640

401,372

1,086,007

1,086,007

395,862

834,688

1,250,394

1,250,394

88,00088,00020,042,562

20,042,562

91,09091,09017,353

17,353

1,240

1,240

47,30047,300

192,986

192,986

賃借料
車輌費
19,844

雑費
88,000

事務費
10,641,683

6,188,063

29,17859,242

1,508,535

1,674,281

30,000

福利厚生費
2,670

職員被服費
17,353

旅費交通費
1,240

研修研究費
47,300

事務消耗品費2,232

90,1301,320

99,304

別紙３（⑪）

公益事業拠点区分( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

サ高住

訪問看護

住宅型有料

事業活動明細書
至 令和 6年 3月31日 )居宅(単位：円)研修事業

合計

内部取引消去拠点区分合計印刷製本費
68,61912,06580,68480,684125,260

125,260

125,260

190,157

264,000

454,157

454,157

76,470438,474

650,918

650,918

211,200

211,200

8,753,150

8,753,150

水道光熱費
修繕費
通信運搬費
6,806

129,168

広報費
211,200

業務委託費
7,474,317

242,952

998,147

7,734

30,000118,952

616,308

6,250

158,300

899,810

899,810559,685

590,640

166,765

124,440

1,441,530

1,441,530

3,600,000

329,247

1,080,000

5,009,247

5,009,247

60,6001,479,300

1,479,300

555,232

555,232

7,785

12,105

12,10520,00020,00020,000

21,262,392

21,262,392△1,698,024△1,698,024

手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
1,418,700

保守料
555,232

渉外費
4,320

諸会費
減価償却費
14,422,455

国庫補助金等特別積立金
取崩額
サービス活動費用計(2)400,445

6,244,988

194,504△1,698,024
59,195,554

37,710,646

26,565,567

4,058,989

30,000127,560,756

127,560,756△5,005,058

9,592,592△10,415,372△1,828,449

30,000△7,626,287△7,626,287

58

58

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収受取利息配当金収益
58

その他のサービス活動外｜ 益収益
雑収益
ビ451,597

1,116,000

1,567,597

1,567,597

451,597

1,116,000

1,567,597

1,567,597

451,655

1,116,000

1,567,655

1,567,655ス
活動外
サービス活動外収益計(4)増減 費の 用部

支払利息
3,185,738

1,175,218

4,360,956

4,360,956

3,185,738

1,175,218

4,360,956

4,360,956△1,175,218△2,793,301△2,793,301

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△2,734,083

1,116,000

別紙３（⑪）

公益事業拠点区分( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

サ高住

訪問看護

事業活動明細書
至 令和 6年 3月31日 )

住宅型有料

居宅

△11,590,590△1,828,449(単位：円)

研修事業

合計

内部取引消去拠点区分合計

経常増減差額(7)=(3)+(6)△7,739,141

10,708,592

30,000△10,419,588△10,419,588