第１号の１様式
資金収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
法人名：社会福祉法人柊和会
勘定科目
介護保険事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業受取利息配当金収入
活 入 その他の収入
動事業活動収入計に人件費支出
よ 支 事業費支出
る
事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施 収
設 入
整施設整備等収入計
備
設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出に固定資産除却・廃棄支出
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
る
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ
積立資産取崩収入の 収 その他の活動による収入
他の 入活動その他の活動収入計に積立資産支出
よ 支る 出収その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

予算
388,764,000
35,00018,0001,889,000
390,706,000
253,525,000
54,410,000
43,556,000
5,521,000
2,000,000
359,012,000
31,694,000

決算
395,342,159
34,50017,742
1,693,960
397,088,361
248,855,646
48,745,953
37,917,824
5,520,988
1,637,974
342,678,385
54,409,976

差異-6,578,159
500
258
195,040-6,382,361
4,669,354
5,664,047
5,638,176
12
362,026
16,333,615-22,715,976

0
19,996,000
20,354,000
550,000
810,000

0
19,996,000
19,788,498
526,577
810,00000565,50223,423041,710,000-41,710,000
62,000
256,000

41,121,075-41,121,075
0
255,762

588,925-588,925
62,000238

318,000
3,761,000

255,7623,279,730

62,238481,270

3,761,000-3,443,000
03,279,730-3,023,968

481,270-419,0320－
当期資金収支差額合計

0-13,459,000

10,264,933-23,723,933

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

138,514,924
125,055,924

138,514,924
148,779,857

0-23,723,933(単位：円)
備考

第１号の２様式
資金収支内訳表(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
法人名：社会福祉法人柊和会
勘定科目
介護保険事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活 入 その他の収入
動事業活動収入計に人件費支出
よ 支 事業費支出
る
事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施 収
設 入
整施設整備等収入計
備
設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出に固定資産除却・廃棄支出
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
る
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そその他の活動による収入の 収
他の 入活
その他の活動収入計
動積立資産支出に 支よる 出
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高000000000000(単位：円)
法人合計
395,342,159
34,50017,742
1,693,960
397,088,361
248,855,646
48,745,953
37,917,824
5,520,988
1,637,974
342,678,385
54,409,976

0
19,996,000
19,788,498
526,577
810,000

0
0
0
0
0

0
19,996,000
19,788,498
526,577
810,000

41,121,075-41,121,075
255,762

41,121,075-41,121,075
255,76200041,121,075-41,121,075
255,762

255,7623,279,730

255,7623,279,730

00255,7623,279,730

3,279,730-3,023,968
10,264,933

3,279,730-3,023,968
10,264,933

0
00

3,279,730-3,023,968
10,264,933

138,514,924
148,779,857

138,514,924
148,779,857

00138,514,924
148,779,857

社会福祉事業395,342,15934,500
17,742
1,693,960
397,088,361
248,855,646
48,745,953
37,917,824
5,520,988
1,637,974
342,678,385
54,409,976

合計
395,342,159
34,50017,742
1,693,960
397,088,361
248,855,646
48,745,953
37,917,824
5,520,988
1,637,974
342,678,385
54,409,976

0
19,996,000
19,788,498
526,577
810,000

内部取引消去第１号の３様式
社会福祉事業 資金収支内訳表(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
法人名：社会福祉法人柊和会
勘定科目
介護保険事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活 入 その他の収入
動事業活動収入計に人件費支出
よ 支 事業費支出る事務費支出収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施 収
設 入
整施設整備等収入計
備
設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出に固定資産除却・廃棄支出
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
る
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そその他の活動による収入の 収
他の 入活
その他の活動収入計
動積立資産支出に 支よる 出収その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高000000000000(単位：円)
事業区分合計395,342,159
34,50017,742
1,693,960
397,088,361
248,855,646
48,745,953
37,917,824
5,520,988
1,637,974
342,678,385
54,409,9760
19,996,000
19,788,498
526,577
810,000

0
0
0
0
0

0
19,996,000
19,788,498
526,577
810,000

41,121,075-41,121,075
255,762

41,121,075-41,121,075
255,76200041,121,075-41,121,075
255,762

255,7623,279,730

255,7623,279,730

00255,7623,279,730

3,279,730-3,023,968
10,264,933

3,279,730-3,023,968
10,264,933

0
00

3,279,730-3,023,968
10,264,933

138,514,924
148,779,857

138,514,924
148,779,857

00138,514,924
148,779,857

かりやど拠点
395,342,159
34,50017,742
1,693,960
397,088,361
248,855,646
48,745,953
37,917,824
5,520,988
1,637,974
342,678,385
54,409,976

合計
395,342,159
34,50017,742
1,693,960
397,088,361
248,855,646
48,745,953
37,917,824
5,520,988
1,637,974
342,678,385
54,409,976

0
19,996,000
19,788,498
526,577
810,000

内部取引消去第１号の４様式
かりやど拠点 資金収支計算書(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
法人名：社会福祉法人柊和会
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）事
介護報酬収入収（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
業
居住費収入（一般）
その他の利用料収入
入その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入活
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出動
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出に保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
よ
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
る
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
収
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

予算
388,764,000
197,000,000
180,000,000
17,000,000
124,238,000
111,814,000
111,814,000
12,424,000
12,424,000
6,154,000
6,154,000
60,672,000
25,337,000
34,785,000
550,000
700,000
700,000
35,00018,0001,889,000
18,0001,860,000
11,000390,706,000
253,525,000
40,000131,500,000
26,000,000
66,385,000
600,000
29,000,000
54,410,000
22,108,000
4,629,000
417,000
822,000
13,550,000
6,172,000
1,119,000
4,000,000
1,543,000
50,00043,556,000
2,715,000
94,000850,000
1,681,000
258,000
103,000
4,000,000
1,099,000
45,000300,000
26,260,000
247,000
808,000
2,100,000
905,000
50,0001,647,000
40,000決算
395,342,159
196,305,410
178,867,573
17,437,837
128,143,410
114,625,749
114,625,749
13,517,661
13,517,661
6,758,110
6,758,110
63,446,329
26,053,580
36,873,530
519,219
688,900
688,900
34,50017,742
1,693,960
18,0001,650,750
25,210397,088,361
248,855,646
20,000130,160,340
25,098,053
64,559,959
330,697
28,686,597
48,745,953
21,022,885
3,472,017
270,229
631,542
13,431,402
3,783,872
968,699
3,785,587
1,332,649
47,071
37,917,824
2,152,471
54,000395,441678,526
28,62003,020,109
928,2390299,272
24,481,703
215,503807,2812,068,464
901,000
11,2001,646,254
0差異-6,578,159
694,590
1,132,427-437,837-3,905,410-2,811,749-2,811,749-1,093,661-1,093,661-604,110-604,110-2,774,329-716,580-2,088,530
30,781
11,100
11,100500
258
195,0400209,250-14,210-6,382,361
4,669,354
20,0001,339,660
901,947
1,825,041
269,303
313,4035,664,047
1,085,115
1,156,983
146,771
190,458
118,598
2,388,128
150,301
214,413210,351
2,929
5,638,176
562,529
40,000454,559
1,002,474
229,380
103,000
979,891
170,761
45,000728
1,778,297
31,497719
31,5364,000
38,800746
40,000(単位：円)
備考

支

施
設
整
備等による
収
支

諸会費支出
車両費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
収
入 施設整備等収入計
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出支
建物取得支出構築物取得支出
器具及び備品取得支出
出 固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
そ
積立資産取崩収入の 収
退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動による収入の 入
退職給付収入活動
その他の活動収入計に積立資産支出よ 支
退職給付引当資産支出る 出
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

200,000
24,000130,000
5,521,000
2,000,000
2,000,000
359,012,000
31,694,000

180,216
14,751
34,7745,520,988
1,637,974
1,637,974
342,678,385
54,409,976

19,784
9,249
95,226
12
362,026
362,026
16,333,615-22,715,976

0
19,996,000
20,354,000
17,000,000
1,800,000
1,554,000
550,000
810,000
41,710,000-41,710,000
62,00062,000
256,000
256,000

0
19,996,000
19,788,498
16,874,658
1,620,000
1,293,840
526,577
810,000
41,121,075-41,121,075
00
255,762
255,76200565,502125,342
180,000
260,160
23,423
0588,925-588,925
62,00062,000238
238

318,000
3,761,000
3,761,000

255,7623,279,730
3,279,730

62,238481,270
481,270

3,761,000-3,443,000
03,279,730-3,023,968

481,270-419,0320－
当期資金収支差額合計

0-13,459,000

10,264,933-23,723,933

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

138,514,924
125,055,924

138,514,924
148,779,857

0-23,723,933