第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準
拠
1頁

川奈臨海学園貸借対照表
令和 5年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

増 減
△111,259,891 流動負債

90,071,917

201,331,808

現金預金62,283,085

71,409,286△9,126,201

現金

220,000

150,000

70,000預金

62,063,085

71,259,286

事業未収金

25,070,265

児童福祉事業未収金-措置費

保育事業未収金-その他
未収金
未収補助金

負 債 の 部
当年度末
事業未払金

前年度末

増 減

42,476,701

155,266,319△112,789,618

5,753,834

5,855,690△101,856

給与1,364,834

1,143,255

221,579△9,196,201

買掛金

1,441,517

1,039,694

401,823

9,381,880

15,688,385

その他の事業未払金

2,947,483

3,672,741△725,258

20,725,265

6,034,880

14,690,385

その他の未払金

116,387,700△116,387,700

4,345,000

3,347,000

998,000

拠点区分間未払金

353,073

468,440△115,367

10,752,000

10,752,000

その他の１年以内返済予定設備資金借入金

10,752,000

10,752,000

353,919

266,431

87,488

10,210△10,210

10,210△10,210

1,292,980

119,381,000△118,088,020

917,554

558,921358,633

未払費用

前払費用

154,960

132,281

22,679

預り金

固定資産594,425,017

617,438,891△23,013,874

基本財産

376,333,663

391,045,094△14,711,431

土地

2,430,000

2,430,000

2,430,000

2,430,000
396,895,602△22,991,939△8,280,508

建物（純額）

373,903,663

その他の固定資産
建物付属設備

335,400

１年以内返済予定設備資金借入金

貯蔵品396,895,602

335,400

その他の預り金
職員預り金

36,46547,685△11,220

賞与引当金

25,245,083

21,946,603

3,298,480

固定負債

191,589,012

202,524,794△10,935,782

設備資金借入金

185,472,000

196,224,000△10,752,000△14,711,431

その他の設備資金借入金

185,472,000

196,224,000△10,752,000

388,615,094△14,711,431

退職給付引当金

6,117,012

6,300,794△183,782218,091,354

226,393,797△8,302,443

6,117,012

6,300,794△183,782

148,828,947

148,277,809

234,065,713

357,791,113△123,725,400

減価償却累計額 建物付属設備△20,539,146△9,797,329△10,741,817

建物付属設備（純額）

128,289,801

138,480,480△10,190,679 国庫補助金等特別積立金

249,130,440

259,860,006△10,729,566

40,729,952

39,623,992

249,130,440

259,860,006△10,729,566△6,100,771△3,016,359△3,084,412 その他の積立金

39,894,040

36,000,000

3,894,040

34,629,181

36,607,633△1,978,452

設備等整備積立金

26,294,040

22,400,000

3,894,040

10,506,494

9,810,557

695,937

人件費積立金13,600,000

13,600,000△3,933,214△3,170,510△762,704 次期繰越活動増減差額

161,406,741

165,119,580

6,573,280

6,640,047△66,767 （うち当期活動増減差額）

181,201△10,929,584

11,110,785

1,689,600

1,689,600

純資産の部合計

450,431,221

460,979,586△10,548,365△216,973△103,770△113,203

1,472,627

1,585,830△113,203

1,853,000

2,429,558△576,558△1,747,587△2,130,545

382,958

ソフトウェア（純額）

105,413

299,013△193,600

退職給付引当資産

684,496,934

818,770,699△134,273,765

土地（純額）

建物
減価償却累計額 建物

構築物
減価償却累計額 構築物

構築物（純額）器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

権利
減価償却累計額 権利

権利（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

退職給付引当金

551,138 負債の部合計

1,105,960

6,117,012

6,300,794△183,782

退職給付引当資産

791,495

1,430,677△639,182

退職共済預け金

5,325,517

4,870,117

455,400

設備等整備積立資産

26,294,040

22,400,000

3,894,040

人件費積立資産13,600,000

13,600,000

差入保証金

1,010,000

480,000

資産の部合計684,496,934

818,770,699

純資産の部
国庫補助金等特別積立金△3,712,839

530,000△134,273,765 負債及び純資産の部合計

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠
1頁

川奈臨海学園資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日(単位：円)勘 定科

目

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 児童福祉事業収入297,288,000

294,793,987

業 入 保育事業収入

12,691,000

11,707,000

984,000

45,000△45,000

活その他事業収入動

経常経費寄附金収入

300,000

1,489,599に受取利息配当金収入

10,000769

よその他の収入る

事業活動収入計

2,494,013△1,189,599 予算時には想定しない事象が発生した為
9,231

2,300,000

2,077,800

222,200

312,589,000

310,114,155

2,474,845

収 支 人件費支出

240,673,000

238,515,831

2,157,169

支 出 事業費支出

48,170,000

45,054,331

3,115,669

事務費支出

17,110,000

14,992,457

2,117,543

619,000

618,9937(1)

支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等収入計(4)1,800,000

1,678,400

121,600

308,372,000

300,860,012

7,511,988

4,217,000

9,254,143△5,037,143

8,064,000

13,119,500△5,055,500△5,055,500

8,064,000

13,119,500

整 支 設備資金借入金元金償還支出

10,752,000

10,752,000

備 出 固定資産取得支出

2,700,000

3,245,159△545,159

13,452,000

13,997,159△545,159△5,388,000△877,659△4,510,341

1,710,000

1,824,142△114,142

165,781△165,781

1,710,000

1,989,923△279,923

539,000

5,538,200△4,999,200

539,000

5,538,200△4,999,200

1,171,000△3,548,277

4,719,277

4,828,207△4,828,207

等による収施設整備等支出計(5)

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他

その他の活動収入計(7)の 支 積立資産支出
活 出動による
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)78,764,092

78,764,092

当期末支払資金残高(11)+(12)78,764,092

83,592,299

考△4,828,207

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠
1頁

川奈臨海学園事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日（単位：円）
勘 定

科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 児童福祉事業収益294,793,987

276,021,359

18,772,628｜ 益 保育事業収益

11,707,000

10,602,000

1,105,000

ビ

その他事業収益45,000ス

経常経費寄附金収益

活その他の収益動

サービス活動収益計

1,861,937

45,0002,924,480

3,800
(1)

△1,062,543
3,800

308,411,724

289,547,839

増 費 人件費242,273,511

228,805,060

13,468,451

減 用 事業費

45,426,669

50,368,311△4,941,642の事務費

14,992,457

22,980,141△7,987,684

部

減価償却費

29,969,290

23,645,464

6,323,826△23,849,066△15,958,850△7,890,216

3,800

1,163,978△1,160,178

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計
サービス活動増減差額

18,863,885(2)

308,816,661

311,004,104△2,187,443(3)=(1)-(2)△404,937△21,456,265

21,051,328

サ 収 受取利息配当金収益

769

3,031

△2,262｜ 益 その他のサービス活動外収益

2,243,581

2,134,150

109,431ビ(4)2,244,3502,137,181

107,169

618,993459,001

159,992

活 用 その他のサービス活動外費用

1,678,400

1,611,800

66,6002,297,393

2,070,801

226,592

サービス活動外収益計

ス 費 支払利息
動外増
減のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△53,043

66,380△119,423

経常増減差額△457,980△21,389,885

20,931,905

13,119,500

401,914,000△388,794,500

1,313,000△1,313,000(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等寄附金収益
増

拠点区分間繰入金収益減

その他の特別収益の特別収益計(8)

部 費 固定資産売却損・処分損

150,000△150,000

639,182

241,732

397,450

13,758,682

403,618,732△389,860,050

1118,471,059△118,471,058△127,226,628

127,226,628

用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額

13,119,500

401,914,000△388,794,500

特別費用計

13,119,501

393,158,431△380,038,930

639,181

10,460,301△9,821,120

181,201△10,929,584

11,110,785

181,201△10,929,584

11,110,785

165,119,580

75,049,164

90,070,416

165,300,781

64,119,580

101,181,201

1,105,960

101,000,000△99,894,040(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額
当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)

動 その他の積立金取崩額(18)

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠
2頁

川奈臨海学園事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日（単位：円）勘 定
増 その他の積立金積立額
減 次期繰越活動増減差額
差額の部

科

目

(19)

(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

5,000,000
161,406,741

増 減(A)-(B)
5,000,000

165,119,580△3,712,839