決算報
第21

告期

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

社会福祉法人心生会

書第一号第一様式
社会福祉法人心生会

ケアハウスオリーブ法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日
勘定
科目
介護保険事業収入事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)動
人件費支出に 支 事業費支出
よ 出 事務費支出る
支払利息支出収事業活動支出計(2)支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入

予 算 ( A )139,511,040
0
180,300
139,691,340
77,523,009
21,655,800
29,623,400
752,000
129,554,209
10,137,1310（単位：円）決 算 ( B ) 差異(A)-(B) 備
149,271,730-9,760,690
547-547
198,833-18,533
149,471,110-9,779,770
83,644,629-6,121,620
21,157,513
498,287
31,806,885-2,183,485
708,006
43,994
137,317,033-7,762,824
12,154,077-2,016,946
1,170,000-1,170,000

設 収
整 入
備

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
よ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)等に08,916,000

1,170,000
8,916,000-1,170,000
02,500,000

4,556,600-2,056,600

1,759,920

1,787,880-27,960

13,175,920

15,260,480-2,084,560-13,175,920-14,090,480

914,560

08,832,000

08,096,000

0736,000

その 収
他 入の活
動

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出に 支よ 出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)8,832,000

8,096,000

736,000-8,832,000-8,096,000-736,000

500,000
0-500,000

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-12,370,789-10,032,403-2,338,386

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)65,546,300

65,546,300

053,175,511

55,513,897-2,338,386

考第一号第四様式
社会福祉法人心生会

ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

収入事
業
活動による
収支支出

勘定
科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
事務費負担金収入
生活費負担金収入
管理費負担金収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬具支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出

予 算 ( A )139,511,040
41,331,000
37,197,900
4,133,100
15,684,000
13,800,000
1,884,000
56,722,080
11,240,400
30,444,840
13,994,640
1,042,200
25,773,960
25,773,960
00180,300
180,300
139,691,340
77,523,009
100,000
54,733,200
11,522,350
480,000
10,687,459
21,655,800
15,787,200
610,000
198,600
2,000,000
2,720,000
200,000
140,000
29,623,400
130,000
65,000
195,000
1,630,000
166,300
4,320,000
168,000
2,050,000
520,400
80,00017,460,600
347,000（単位：円）

決 算 ( B ) 差異(A)-(B) 備
149,271,730-9,760,690
50,398,986-9,067,986
45,421,223-8,223,323
4,977,763-844,663
16,321,210-637,210
14,687,022-887,022
1,634,188
249,81253,003,534
3,718,546
10,374,072
866,328
27,038,409
3,406,431
14,239,553-244,913
1,351,500-309,300
29,548,000-3,774,040
27,410,000-1,636,040
2,138,000-2,138,000
547-547
198,833-18,533
198,833-18,533
149,471,110-9,779,770
83,644,629-6,121,620
53,40046,60062,176,370-7,443,170
9,853,969
1,668,381
490,000-10,000
11,070,890-383,431
21,157,513
498,287
14,819,640
967,560
300,465
309,535
146,056
52,5442,560,657-560,657
3,203,468-483,468
59,373
140,627
67,854
72,14631,806,885-2,183,485
111,616
18,384065,00098,084
96,9162,189,625-559,625
70,946
95,354
3,895,117
424,883
124,677
43,323
1,250,351
799,649
542,577-22,177
7,531
72,46920,352,925-2,892,325
285,954
61,046

考第一号第四様式
社会福祉法人心生会

ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日
勘定
科目
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等補助金収入

予 算 ( A )400,000
145,500
105,000
1,230,600
240,000
370,000
752,000
129,554,209
10,137,13100（単位：円）

決 算 ( B ) 差異(A)-(B) 備
763,740-363,740
145,640-140
133,636-28,636
1,017,442
213,158
188,620
51,380628,404-258,404
708,006
43,994
137,317,033-7,762,824
12,154,077-2,016,946
1,170,000-1,170,000
1,170,000-1,170,000

整 入

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よ 出
器具及び備品取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)備等

08,916,000

1,170,000
8,916,000-1,170,000
02,500,000

4,556,600-2,056,600

2,500,000

4,556,600-2,056,600

1,759,920

1,787,880-27,960

13,175,920

15,260,480-2,084,560-13,175,920-14,090,480

914,560

08,832,000

08,096,000

0736,000

8,832,000

8,096,000

736,000-8,832,000-8,096,000-736,000

その 収
他 入の活動

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出に 支よ 出る

その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)収予備費支出(10)500,000
0-500,000

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-12,370,789-10,032,403

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)65,546,300

65,546,300

053,175,511

55,513,897-2,338,386-2,338,386

考社会福祉法人 心生会

第二号第一様式

ケアハウスオリーブ法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書(自)令和05年04月01日

勘定科目(至)令和06年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )サ収

介護保険事業収益

149,271,730

156,978,189△7,706,459｜

益サービス活動収益計(1)149,271,730

156,978,189△7,706,459

ビ

人件費

83,644,629

76,814,436

6,830,193ス

事業費21,157,513

23,106,643△1,949,130

活費

事務費

31,806,885

32,192,858△385,973

動用

減価償却費

16,563,123

16,542,065

21,058

国庫補助金等特別積立金取崩額△7,641,430△7,415,579△225,851のサービス活動費用計(2)145,530,720

141,240,423

4,290,297

部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)3,741,010

15,737,766△11,996,756

547

505

42

その他のサービス活動外収益

198,833

266,804△67,971活

サービス活動外収益計(4)199,380

267,309△67,929

動

支払利息

708,006

847,172△139,166のサービス活動外費用計(5)708,006

847,172△139,166

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△508,626△579,863

71,237

経常増減差額(7)=(3)+(6)3,232,384

15,157,903△11,925,519

特収

施設整備等補助金収益

1,170,000

01,170,000

別益

特別収益計(8)1,170,000

01,170,000

増費

国庫補助金等特別積立金積立額

1,170,000

01,170,000

減用特別費用計(9)1,170,000

01,170,000

0003,232,384

15,157,903△11,925,519

前期繰越活動増減差額(12)77,478,058

62,320,155

15,157,903

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)80,710,442

77,478,058

3,232,384

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)00

080,710,442

77,478,058

3,232,384

増減サ

受取利息配当金収益｜

収ビ

益ス

外費増

用

減の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越
活
動
増減の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉法人 心生会

第二号第四様式

ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)令和05年04月01日

勘定科目(至)令和06年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )介護保険事業収益

149,271,730

156,978,189△7,706,459

施設介護料収益50,398,986

56,283,254△5,884,268

介護報酬収益45,421,223

50,976,680△5,555,457

利用者負担金収益(一般)

4,977,763

5,306,574△328,811

居宅介護料収益

16,321,210

15,834,341

486,869

介護報酬収益14,687,022

14,272,811

414,211

介護負担金収益(一般)

1,634,188

1,561,530

72,658

収利用者等利用料収益

53,003,534

56,450,594△3,447,060

益

事務費負担金収益

10,374,072

11,339,966△965,894

生活費負担金収益

27,038,409

28,924,758△1,886,349

管理費負担金収益

14,239,553

14,793,190△553,637

その他の利用料収益

1,351,500

1,392,680△41,180

その他の事業収益

29,548,000

28,410,000

1,138,000

補助金事業収益27,410,000

27,460,000△50,000

その他の事業収益

2,138,000

950,000

1,188,000

サ

サービス活動収益計(1)149,271,730

156,978,189△7,706,459｜

人件費

83,644,629

76,814,436

6,830,193

ビ

役員報酬53,400053,400ス

職員給料62,176,370

57,307,698

4,868,672

活

職員賞与

9,853,969

9,329,697

524,272動

非常勤職員給与490,000

490,000

0増

法定福利費

11,070,890

9,687,041

1,383,849

21,157,513

23,106,643△1,949,130

14,819,640

15,048,594△228,954

減

事業費の給食費

部

保健衛生費

300,465

326,951△26,486

教養娯楽費

146,056

162,596△16,540

水道光熱費

2,560,657

4,312,709△1,752,052

燃料費

3,203,468

2,889,991

313,477

消耗器具備品費

59,373

200,508△141,135

雑費

67,854

165,294△97,440

事務費

31,806,885

32,192,858△385,973

福利厚生費

111,616

504,913△393,297

旅費交通費

092,177△92,177

費

研修研究費

98,084

116,792△18,708

用

事務消耗品費2,189,625

1,563,074

626,551

印刷製本費

70,94680,270△9,324

水道光熱費

3,895,117

5,477,530△1,582,413

燃料費124,677

151,139△26,462

修繕費

1,250,351

843,753

406,598542,577

547,073△4,496

通信運搬費

社会福祉法人 心生会

第二号第四様式

ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)令和05年04月01日

勘定科目(至)令和06年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )
7,531

0

7,531

20,352,925

20,102,734

250,191

手数料

285,954

273,093

12,861

保険料

763,740

696,518

67,222

賃借料

145,640

145,6400

租税公課

133,636

66,202

67,434

保守料

1,017,442

1,017,4420

諸会費

188,620

178,700

9,920

雑費

628,404335,808

292,596

減価償却費

16,563,123

16,542,065

21,058

国庫補助金等特別積立金取崩額△7,641,430△7,415,579△225,851

サービス活動費用計(2)145,530,720

141,240,423

4,290,297

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)3,741,010

15,737,766△11,996,756

547

505

42

198,833

266,804△67,971

198,833

266,804△67,971

会議費
業務委託費

サ

受取利息配当金収益

｜

収ビ

益

その他のサービス活動外収益

雑収益

ス
活

サービス活動外収益計(4)199,380

267,309△67,929

動支払利息

708,006

847,172△139,166のサービス活動外費用計(5)708,006

847,172△139,166

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△508,626△579,863

71,237

経常増減差額(7)=(3)+(6)3,232,384

15,157,903△11,925,519

特収

1,170,000

01,170,000

別益

1,170,000

01,170,000

特別収益計(8)1,170,000

01,170,000

外費

増用

減

増

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益減費

国庫補助金等特別積立金積立額

1,170,000

01,170,000の用特別費用計(9)1,170,000

01,170,000

0003,232,384

15,157,903△11,925,519

前期繰越活動増減差額(12)77,478,058

62,320,155

15,157,903

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)80,710,442

77,478,058

3,232,384

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)00

080,710,442

77,478,058

3,232,384

部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活動
増減の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉法人 心生会

第三号第一様式

ケアハウスオリーブ法 人 単 位 貸 借 対 照 表
令和06年03月31日現在
資産の部（単位：円）
負債の部

当 年
度 末

前 年
度 末

当 年
度 末

前 年
度 末

89,645,036

98,370,741△8,725,705 流動負債

52,345,949

52,360,321△14,372

現金預金

39,652,593

46,933,534△7,280,941

事業未払金

27,684,478

27,552,854

131,624

事業未収金

48,255,537

49,163,282△907,745

1年以内返済予定設備資金借入金

8,916,000

8,916,000

0

立替金

343,976

483,015△139,039

1年返済予定長期運営資金借入金

8,268,000

8,832,000△564,000

前払費用

1,392,930

1,790,910△397,980

1年内返済予定ﾘｰｽ債務

1,030,810

1,787,880△757,070

418,097,927

430,104,450△12,006,523

未払費用

6,356,470

5,160,356

1,196,114

基本財産402,323,220

414,513,133△12,189,913

預り金

90,191

111,231△21,040

土地

171,000,000

171,000,000

0 固定負債

96,492,760

113,971,570△17,478,810

建物

231,323,220

243,513,133△12,189,913

設備資金借入金

42,343,000

51,259,000△8,916,000

その他の固定資産

15,774,707

15,591,317

183,390

長期運営資金借入金

53,620,000

61,152,000△7,532,000

構築物

4,954,249

5,271,416△317,167

529,760

1,560,570△1,030,810

1

1

0

器具及び備品8,408,973

5,699,192

2,709,781

有形リース資産926,464

2,537,728△1,611,264

ソフトウェア

1,229,800

1,573,000△343,200

無形リース資産233,530

488,290△254,760

その他の固定資産

21,69021,6900148,838,709

166,331,891△17,493,182

流動資産

固定資産

車両運搬具

増

減

リース債務

負債の部合計増減

純資産の部

資産の部合計507,742,963

528,475,191△20,732,228

基本金

142,667,701

142,667,701

0

国庫補助金等特別積立金

135,526,111

141,997,541△6,471,430

次期繰越活動増減差額

80,710,442

77,478,058

3,232,384(うち当期活動増減差額)

3,232,384

15,157,903△11,925,519

純資産の部合計

358,904,254

362,143,300△3,239,046

負債及び純資産の部合計

507,742,963

528,475,191△20,732,228