一般会計資金収支計算書(自)令和02年04月01日

第一号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入
事業活動による収支

会費収入
会費収入
三重県社会福祉協議会会費収入
分担金収入
人件費分担金収入
人件費分担金収入
事業分担金収入
事業分担金収入
事務費分担金収入
事務費分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
福祉活動指導員設置補助金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱセンター事業費補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
運営適正化委員会設置運営事業補
助金収入
社会福祉施設職員研修事業補助金
収入
社会福祉研修センター管理補助金
収入
地域包括ケアシステム構築人材養成研修事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
県受託金収入人権啓発事業受託金収入
福祉人材センター運営事業受託金
収入
福祉・介護人材マッチング支援事
業受託金収入
職場体験事業受託金収入
小規模事業所等人材育成支援事業
受託金収入
福祉・介護の魅力発信事業受託金
収入
高齢者健康・生きがいづくり支援
事業受託金収入
潜在的有資格者等再就業促進事業
受託金収入
介護支援専門員資質向上研修事業
受託金収入
喀痰吸引等指導者養成研修事業受
託金収入
保育士・保育所支援センター事業
受託金収入
自立相談支援事業受託金収入
家計相談支援事業受託金収入
災害福祉NW事業受託金収入
介護職員初任者研修資格取得支援
事業受託金収入
働きやすい介護職場応援制度構築
事業受託金収入
介護未経験への一体的支援事業収入相談支援包括化推進員等養成事業
受託金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考26,826,000
26,826,000
26,826,000
47,299,000
33,077,000
33,077,000
7,700,000
7,700,000
6,522,000
6,522,000
488,000
488,000
488,000
240,254,000
237,836,000
36,000,000
6,983,000

26,811,618
26,811,618
26,811,618
47,299,000
33,077,000
33,077,000
7,700,000
7,700,000
6,522,000
6,522,000
487,950
487,950
487,950
239,141,827
236,837,000
36,000,000
6,983,000

14,382
14,382
14,382
0
0
0
0
0
0
0
50
50
50
1,112,173
999,00000178,876,000
5,685,000

177,892,000
5,685,000

984,000
06,220,000

6,220,000

03,787,000

3,787,000

0285,000

270,000

15,0002,418,000
2,418,000
197,790,000
197,790,000
100,000
4,981,000

2,304,827
2,304,827
194,590,862
194,590,862
102,998
4,981,325

113,173
113,173
3,199,138
3,199,138△2,998△325

33,241,000

32,640,524

600,476

4,860,000
5,773,000

4,544,144
5,773,000

315,856
0

13,350,000

12,950,000

400,000

8,789,000

8,789,000

06,108,000

6,108,000

0

14,670,000

13,290,400

1,379,600

998,000

998,470△470

7,972,000

7,972,565△565

32,516,000
307,000
4,750,000
16,762,000

31,975,782
338,250
4,750,000
16,762,000

540,218△31,250005,224,000

5,224,304△304

9,746,000

9,746,000

0

4,031,000

4,030,400

600

一般会計資金収支計算書(自)令和02年04月01日

第一号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目
成年後見制度利用促進市町支援事
業受託金収入障害福祉施設研修事業受託金収入

支出

事業収入
参加費収入
参加費収入
資料・図書頒布収入
資料・図書頒布収入
広告料収入
広告料収入
手数料収入
手数料収入
給付金収入
民生互助事業給付金収入
負担金収入
負担金収入
民生委員互助共励事業会費負担金
収入
地域福祉推進委員会負担金収入
助成金収入
助成金収入
全国民生委員互助共励事業助成金収入
助成金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入介護福祉士修学資金償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入
実務者研修受講資金償還金収入
実務者研修受講資金償還金収入
保育士修学資金償還金収入
保育士修学資金償還金収入
社会福祉士修学資金償還金収入
社会福祉士修学資金償還金収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
賃金支出
職員賞与支出
職員賞与支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
講師等謝金支出
委員等謝金支出
係員謝金支出旅費交通費支出
講師等旅費支出
委員等旅費支出
被服費支出
被服費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,014,000

2,015,200△1,20021,598,000
62,946,000
8,674,000
8,674,000
7,300,000
7,300,000
8,800,000
8,800,000
36,972,000
36,972,000
1,200,000
1,200,000
8,456,000
8,456,000
8,048,000

21,598,500
62,910,176
8,748,000
8,748,000
7,453,580
7,453,580
8,300,000
8,300,000
37,159,596
37,159,596
1,249,000
1,249,000
8,456,400
8,456,400
8,048,400△500
35,824△74,000△74,000△153,580△153,580
500,000
500,000△187,596△187,596△49,000△49,000
△400
△400
△400

408,000
2,071,000
2,071,000
1,271,000

408,000
2,070,800
2,070,800
1,270,800

0
200
200
200

800,000
250,000
250,000
250,000
6,393,000
1,800,000
1,800,000
1,160,000
1,160,000
2,755,000
2,755,000
50,00050,000628,000
628,000
592,773,000
268,400,000
240,000
240,000
199,847,000
88,714,000
23,739,000
87,394,000
30,312,000
30,312,000
102,000
102,000
37,899,000
37,899,000
209,664,000
30,211,000
19,587,000
10,484,000
140,000
3,553,000
1,920,000
1,633,000
52,00052,000800,000
132,164
132,164
132,164
6,524,559
1,983,800
1,983,800
1,403,360
1,403,360
2,755,000
2,755,000
50,00050,000332,399
332,399
588,425,356
266,006,848
240,000
240,000
199,642,730
87,824,293
24,239,746
87,578,691
30,361,258
30,361,258
381,377
381,377
35,381,483
35,381,483
205,354,934
29,343,127
19,203,460
10,008,939
130,728
3,374,244
1,820,848
1,553,396
45,26145,261

0
117,836
117,836
117,836△131,559△183,800△183,800△243,360△243,360
0000295,601
295,601
4,347,644
2,393,152
00204,270889,707△500,746△184,691△49,258△49,258△279,377△279,377
2,517,517
2,517,517
4,309,066
867,873383,540
475,061
9,272
178,756
99,15279,604
6,739
6,739

備考

一般会計資金収支計算書(自)令和02年04月01日

第一号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
広報費支出
広報費支出
図書等購入費支出
図書等購入費支出
給付金支出
民生互助事業給付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
再就職準備金貸付金支出
再就職準備金貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育士就職準備金貸付金支出
保育士就職準備金貸付金支出
児童養護施設退所者等に対する自立支
援資金貸付金支出
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金支出
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出
雑支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
会館保守管理費支出
会館保守管理費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)6,475,000
6,475,000
205,000
205,000
5,565,000
5,565,000
1,097,000
1,097,000
8,604,000
8,604,000
11,326,000
11,326,000
6,130,000
6,130,000
1,200,000
1,200,000
60,980,000
60,980,000
18,583,000
18,583,000
3,560,000
3,560,000
33,735,000
33,735,000
800,000
800,000
7,412,000

5,991,012
5,991,012
175,506
175,506
5,343,420
5,343,420
1,111,461
1,111,461
8,322,006
8,322,006
11,062,259
11,062,259
6,126,938
6,126,938
1,249,000
1,249,000
60,980,000
60,980,000
18,583,000
18,583,000
2,618,000
2,618,000
33,735,000
33,735,000
007,161,600

483,988483,988
29,49429,494
221,580
221,580△14,461△14,461
281,994
281,994
263,741
263,741
3,062
3,062△49,000△49,000000
0942,000
942,00000
800,000
800,000
250,400

7,412,000

7,161,600

250,400

9,240,000

9,200,000

40,0009,240,000

9,200,000

40,000936,000
936,000
238,454,000
1,171,000
1,171,000
1,720,000
1,720,000
349,000
349,000
4,145,000
4,145,000
1,073,000
1,073,000
5,047,000
5,047,000
10,859,000
10,859,000
0011,642,000
11,642,000
791,000
791,000
176,518,000
176,518,000
2,365,000
2,365,000
1,008,000

933,100
933,100
234,397,836
1,051,598
1,051,598
1,713,710
1,713,710
330,300
330,300
4,280,044
4,280,044
1,071,427
1,071,427
4,881,920
4,881,920
11,118,531
11,118,531
00
10,397,871
10,397,871
672,811
672,811
175,867,397
175,867,397
980,446
980,446
1,009,536

2,900
2,900
4,056,164
119,402
119,4026,290
6,290
18,70018,700△135,044△135,044
1,573
1,573
165,080
165,080△259,531△259,531
001,244,129
1,244,129
118,189
118,189
650,603
650,603
1,384,554
1,384,554△1,536

備考一般会計資金収支計算書(自)令和02年04月01日

第一号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

決算(B)

保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
保守料支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
全国社会福祉協議会負担金支出
全国保育協議会負担金支出
民生委員互助共励負担金支出
地域福祉推進委員会負担金支出
競技団体負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)1,008,000
7,164,000
7,164,000
600,000
600,000
5,638,000
5,638,000
7,009,000
7,009,000
605,000
605,000
630,000
630,000
120,000
120,000
9,378,000
9,378,000
9,378,000
13,434,000
13,434,000
1,285,000
2,075,000
8,048,000
430,000
252,000
1,344,000
739,330,000△146,557,000
01,009,536
7,244,566
7,244,566
584,472
584,472
5,206,790
5,206,790
6,750,451
6,750,451
532,827
532,827
589,000
589,000
114,139
114,139
8,111,798
8,111,798
8,111,798
13,419,397
13,419,397
1,285,000
2,060,000
8,048,400
430,000
251,997
1,344,000
727,290,813△138,865,457
0△1,536△80,566△80,566
15,52815,528431,210431,210258,549
258,549
72,17372,17341,00041,0005,861
5,861
1,266,202
1,266,202
1,266,202
14,603
14,6030
15,000△400
03
012,039,187△7,691,5430

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給与積立資産取崩収入
退職給与積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業会計繰入金収入
社会福祉事業会計繰入金収入
公益事業会計繰入金収入
公益事業会計繰入金収入
収益事業会計繰入金収入
収益事業会計繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
本部拠点区分繰入金収入
本部拠点区分繰入金収入
補助・助成事業拠点区分繰入金収入
補助・助成事業拠点区分繰入金収入委託事業拠点区分繰入金収入
委託事業拠点区分繰入金収入
指定事業拠点区分繰入金収入
指定事業拠点区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分繰入金収入
法人運営事業サービス区分繰入金
収入2,964,000
2,964,000
2,964,000
240,000
240,000
240,000
3,204,000△3,204,000
102,000
102,000
102,000
4,506,000
1,516,000
1,516,000
2,721,000
2,721,000
269,000
269,000
12,365,000
6,743,000
6,743,000
2,621,000
2,621,000

2,664,050
2,664,050
2,664,050
240,020
240,020
240,020
2,904,070△2,904,070
191,345
191,345
191,345
5,199,972
1,280,000
1,280,000
3,322,000
3,322,000
597,972
597,972
11,583,486
5,769,226
5,769,226
3,051,090
3,051,090

299,950
299,950
299,950△20△20△20
299,930△299,930△89,345△89,345△89,345△693,972
236,000
236,000△601,000△601,000△328,972△328,972
781,514
973,774
973,774△430,090△430,090

2,710,000
2,710,000
291,000
291,000
3,674,000
518,000
518,000

2,490,410
2,490,410
272,760
272,760
3,669,651
513,651
513,651

219,590
219,590
18,24018,240
4,349
4,349
4,349

収入
支出
施設整備等による収支

予算(A)

差異(A)-(B)

備考

収入
その他の活動による収支

一般会計資金収支計算書(自)令和02年04月01日

第一号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

支出

職場体験事業サービス区分繰入金収入
職場体験事業サービス区分繰入金収入
小規模事業所等人材育成支援事業サー
ビス区分繰入金収入
小規模事業所等人材育成支援事業
サービス区分繰入金収入
福祉・介護の魅力発信事業サービス区
分繰入金収入福祉・介護の魅力発信事業サービ
ス区分繰入金収入
潜在的有資格者等再就職支援事業サー
ビス区分繰入金収入
潜在的有資格者等再就職支援事業
サービス区分繰入金収入
介護職員初任者研修資格取得支援事業
サービス区分繰入金収入
介護職員初任者研修資格取得支援
事業サービス区分繰入金収入
働きやすい介護職場応援制度構築事業
サービス区分間繰入金収入
働きやすい介護職場応援制度構築
事業サービス区分間繰入金収入
介護未経験者への一体的支援事業
介護未経験者への一体的支援事業
その他の活動による収入
生活福祉資金事務費会計繰入金収入
生活福祉資金事務費会計繰入金収入
都道府県補助金収入
介護福祉士修学資金等貸付事業補
助金収入
保育士修学資金貸付等事業補助金
収入
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業補助金収入
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入
障害分野就職支援貸付補助金収入
その他の特別収入
その他の特別収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給与積立資産積立支出
退職給与積立資産積立支出
福祉基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
備品等購入積立資産支出
備品等購入積立資産支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業会計繰入金支出
社会福祉事業会計繰入金支出
公益事業会計繰入金支出
公益事業会計繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
本部拠点区分繰入金支出
本部拠点区分繰入金支出
補助・助成事業拠点区分繰入金支出
補助・助成事業拠点区分繰入金支出サービス区分間繰入金支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

190,000
190,000

190,000
190,00000

170,000

170,0000

170,000

170,0000

1,526,000

1,526,00001,526,000

1,526,0000

250,000

250,0000

250,000

250,0000

510,000

510,0000

510,000

510,0000

300,000

300,0000

300,000

300,0000

210,000
210,000
109,937,000
5,551,000
5,551,000

210,000
210,000
191,802,564
6,454,564
6,454,564

00△81,865,564△903,564△903,564

104,386,000
7,882,000

185,348,000
84,483,000△80,962,000△76,601,000

94,504,000

95,648,000△1,144,000

1,000,000

1,014,000△14,000

1,000,000

1,203,000△203,000000130,584,000
6,894,000
6,594,000
6,594,000
300,000
300,000004,506,000
2,990,000
2,990,000
1,516,000
1,516,000
12,365,000
5,622,000
5,622,000
6,743,000
6,743,000

3,000,000
00212,447,018
7,042,649
6,808,072
6,808,072
234,404
234,404173
173
5,199,972
3,919,972
3,919,972
1,280,000
1,280,000
11,583,486
5,814,260
5,814,260
5,769,226
5,769,226△3,000,000
00△81,863,018△148,649△214,072△214,072
65,596
65,596△173△173△693,972△929,972△929,972
236,000
236,000
781,514△192,260△192,260
973,774
973,774

3,674,000

3,669,651

4,349

一般会計資金収支計算書(自)令和02年04月01日

第一号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目
市町社協活動強化事業サービス区分繰
入金支出
市町社協活動強化事業サービス区
分繰入金支出
全国・ブロック大会等サービス区分繰
入金支出
全国・ブロック大会等サービス区
分繰入金支出
福祉・介護人材マッチング支援事業サービス区分繰入金支出
福祉・介護人材マッチング支援事業サービス区分繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

168,000

163,651

4,349

168,000

163,651

4,349

350,000

350,0000

350,000

350,000

03,156,000

3,156,000

03,156,000

3,156,000

0876,000
876,000
876,000
28,315,000
102,269,000
0△47,492,000

876,780
876,780
876,780
28,372,538
184,074,480
042,304,953

△780
△780
△780
△57,538△81,805,480
0△89,796,953

642,911,000
595,419,000

642,915,827
685,220,780△4,827△89,801,780

一般会計事業活動計算書(自)令和02年04月01日

第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益
サービス活動増減の部

会費収益
会費収益
三重県社会福祉協議会会費収益
三重県地域公益活動参画会費収
益分担金収益
人件費分担金収益
人件費分担金収益
事業分担金収益
事業分担金収益
事務費分担金収益
事務費分担金収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
福祉活動指導員設置補助金収益
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱセンター事業費補助金
収益
日常生活自立支援事業補助金収益
運営適正化委員会設置運営事業
補助金収益
社会福祉施設職員研修事業補助金収益
社会福祉研修センター管理補助金収益
権利擁護人材育成事業補助金収益
地域包括ケアシステム構築人材
養成研修事業補助金収益
その他の補助金収益
全国・ﾌﾞﾛｯｸ大会等補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
受託金収益
県受託金収益人権啓発事業受託金収益
福祉人材センター運営事業受託
金収益
福祉・介護人材マッチング支援
事業受託金収益
職場体験事業受託金収益
小規模事業所等人材育成支援事
業受託金収益福祉・介護の魅力発信事業受託金収益
高齢者健康・生きがいづくり支
援事業受託金収益
潜在的有資格者等再就業促進事
業受託金収益シニア世代参入促進事業受託金
収益
介護支援専門員資質向上研修事
業受託金収益喀痰吸引等第3号研修事業受託
金収益
喀痰吸引等指導者養成研修事業
受託金収益
保育士・保育所支援センター事
業受託金収益当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考

26,811,618
26,811,618
26,811,618
0

32,604,466
32,604,466
26,644,466
5,960,000△5,792,848△5,792,848
167,152△5,960,000

47,299,000
33,077,000
33,077,000
7,700,000
7,700,000
6,522,000
6,522,000
487,950
487,950
487,950
239,141,827
236,837,000
36,000,000
6,983,000

52,807,000
38,585,000
38,585,000
7,700,000
7,700,000
6,522,000
6,522,000
691,850
691,850
691,850
252,299,000
247,055,000
36,000,000
9,408,000△5,508,000△5,508,000△5,508,000
0000△203,900△203,900△203,900△13,157,173△10,218,000
0△2,425,000

177,892,000

185,096,000△7,204,000

5,685,000

5,745,000△60,000

6,220,000

6,220,000

03,787,000

3,787,000

00

187,000△187,000

270,000

612,000△342,000002,304,827
2,304,827
194,590,862
194,590,862
102,998
4,981,325

350,000
350,000
4,894,000
4,894,000
184,577,820
173,490,365
102,998
4,969,000△350,000△350,000△2,589,173△2,589,173
10,013,042
21,100,497
012,32532,640,524

32,473,000

167,524

4,544,144
5,773,000

6,084,000
6,323,000△1,539,856△550,000

12,950,000

15,803,000△2,853,000

8,789,000

16,490,100△7,701,100

6,108,000

6,398,000△290,000

05,528,517△5,528,517

13,290,400

18,072,900△4,782,500

0998,800△998,800

998,470996,600

1,870

7,972,565

9,691,000△1,718,435

一般会計事業活動計算書(自)令和02年04月01日

第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

費用

自立相談支援事業受託金収益
家計相談支援事業受託金収益
災害福祉NW事業受託金収益
介護職員初任者研修資格取得支援事業受託金収益
障害者虐待防止・権利擁護研修
事業受託金収益
働きやすい介護職場応援制度構築事業受託金収益
介護未経験への一体的支援事業
収益
相談支援包括化推進員等養成事
業受託金収益成年後見制度利用促進市町支援
事業受託金収益
障害福祉施設研修事業受託金収益
生産性向上に資するパイロット事業
受託金収益
生産性向上に資するパイロット
事業受託金収益
事業収益
参加費収益
参加費収益
資料・図書頒布収益
資料・図書頒布収益
広告料収益
広告料収益
手数料収益
手数料収益
給付金収益
民生互助事業給付金収益
負担金収益
負担金収益
民生委員互助共励事業会費負担
金収益
地域福祉推進委員会負担金収益
ブロック会議等関係団体負担金
収益
助成金収益
助成金収益
全国民生委員互助共励事業助成
金収益
助成金収益
その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員報酬
職員給料
職員俸給
職員諸手当
賃金
職員賞与
職員賞与
賞与引当金繰入賞与引当金繰入退職給付費用
退職給付費用
法定福利費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)31,975,782
338,250
4,750,000
16,762,000

26,510,000
825,000
1,500,000
15,487,185

5,465,782△486,750
3,250,000
1,274,815

0988,900△988,900

5,224,304

4,248,365

975,939

9,746,000

09,746,000

4,030,400

04,030,400

2,015,200

02,015,200

21,598,500

021,598,500

0

11,087,455△11,087,455

0

11,087,455△11,087,455

62,910,176
8,748,000
8,748,000
7,453,580
7,453,580
8,300,000
8,300,000
37,159,596
37,159,596
1,249,000
1,249,000
8,456,400
8,456,400
8,048,400

82,048,466
13,154,000
13,154,000
8,327,995
8,327,995
9,780,000
9,780,000
42,264,871
42,264,871
8,521,600
8,521,600
8,732,300
8,732,300
7,974,300△19,138,290△4,406,000△4,406,000△874,415△874,415△1,480,000△1,480,000△5,105,275△5,105,275△7,272,600△7,272,600△275,900△275,900
74,100408,0000

408,000
350,000

0△350,000

2,070,800
2,070,800
1,270,800

3,538,100
3,538,100
1,697,700△1,467,300△1,467,300△426,900

800,000
332,399
332,399
332,399
582,101,032
272,419,086
240,000
240,000
199,642,730
87,824,293
24,239,746
87,578,691
19,875,305
19,875,305
10,801,240
10,801,240
6,478,328
6,478,328
35,381,483

1,840,400
1,220,720
1,220,720
1,220,720
618,519,722
254,548,255
240,000
240,000
184,425,742
85,886,474
15,591,225
82,948,043
17,702,394
17,702,394
10,485,953
10,485,953
7,480,942
7,480,942
34,213,224△1,040,400△888,321△888,321△888,321△36,418,690
17,870,831
00
15,216,988
1,937,819
8,648,521
4,630,648
2,172,911
2,172,911
315,287
315,287△1,002,614△1,002,614
1,168,259

備考一般会計事業活動計算書(自)令和02年04月01日

第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目
法定福利費
事業費
諸謝金
講師等謝金
委員等謝金
係員謝金
旅費交通費
講師等旅費
委員等旅費
被服費
被服費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
印刷製本費
印刷製本費
広報費
広報費
図書等購入費
図書等購入費
給付金
民生互助事業給付金
償還免除額
当然免除額
裁量免除額
雑費
雑費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
旅費交通費
旅費交通費
研修研究費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
会館保守管理費
会館保守管理費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
保険料
保険料
賃借料
賃借料
土地・建物賃借料

当年度決算(A)

前年度決算(B)35,381,483
99,029,053
29,343,127
19,203,460
10,008,939
130,728
3,374,244
1,820,848
1,553,396
45,26145,261
5,991,012
5,991,012
175,506
175,506
5,343,420
5,343,420
1,111,461
1,111,461
8,322,006
8,322,006
11,062,259
11,062,259
6,126,938
6,126,938
1,249,000
1,249,000
25,951,719
23,142,705
2,809,014
933,100
933,100
234,397,836
1,051,598
1,051,598
1,713,710
1,713,710
330,300
330,300
4,280,044
4,280,044
1,071,427
1,071,427
4,881,920
4,881,920
11,118,531
11,118,531
00
10,397,871
10,397,871
672,811
672,811
175,867,397
175,867,397
980,446
980,446
1,009,536
1,009,536
7,244,566
7,244,566
584,472

34,213,224
145,627,397
32,074,082
25,017,920
7,015,650
40,512
5,257,697
3,421,175
1,836,522
46,80546,805
6,124,653
6,124,653
151,690
151,690
15,286,383
15,286,383
1,397,055
1,397,055
8,490,637
8,490,637
9,780,609
9,780,609
7,386,116
7,386,116
8,027,000
8,027,000
51,281,556
48,081,556
3,200,000
323,114323,114240,405,826
1,013,466
1,013,466
5,081,721
5,081,721
701,070
701,070
3,720,340
3,720,340
1,239,396
1,239,396
5,001,586
5,001,586
10,955,688
10,955,688
54,00054,00010,025,041
10,025,041
1,064,055
1,064,055
176,017,248
176,017,248
5,525,581
5,525,581
991,320
991,320
7,327,156
7,327,156
599,056

増減(A)-(B)
1,168,259△46,598,344△2,730,955△5,814,460
2,993,289
90,216△1,883,453△1,600,327△283,126△1,544△1,544△133,641△133,641
23,816
23,816△9,942,963△9,942,963△285,594△285,594△168,631△168,631
1,281,650
1,281,650△1,259,178△1,259,178△6,778,000△6,778,000△25,329,837△24,938,851△390,986
609,986
609,986△6,007,990
38,132
38,132△3,368,011△3,368,011△370,770△370,770
559,704
559,704△167,969△167,969△119,666△119,666
162,843
162,843△54,000△54,000
372,830
372,830△391,244△391,244△149,851△149,851△4,545,135△4,545,135
18,216
18,216△82,590△82,590△14,584

備考一般会計事業活動計算書(自)令和02年04月01日

第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益費用
サービス活動外増減の部

土地・建物賃借料
租税公課
租税公課
保守料
保守料
渉外費
渉外費
諸会費
諸会費
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
全国社会福祉協議会負担金費用
全国保育協議会負担金費用
民生委員互助共励負担金費用
地域福祉推進委員会負担金費用
競技団体負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額(介護修学貸付）
国庫補助金等特別積立金取崩額(介護修学貸付）
国庫補助金等特別積立金取崩額(保育士修学資金貸付）
国庫補助金等特別積立金取崩額(保育士修学資金貸付）
国庫補助金等特別積立金取崩額(児童養護施設退所者等に対する自立支
援資金貸付）
国庫補助金等特別積立金取崩額(児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付）
国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付）
国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)584,472
5,206,790
5,206,790
6,750,451
6,750,451
532,827
532,827
589,000
589,000
114,139
114,139
8,111,798
8,111,798
8,111,798
13,419,397
13,419,397
1,285,000
2,060,000
8,048,400
430,000
251,997
1,344,000
898,868
898,868
898,868△47,701,688△5,682,000△5,682,000△25,213,318

599,056
5,436,830
5,436,830
4,347,712
4,347,712
509,800
509,800
689,000
689,000
105,760
105,760
18,598,798
18,598,798
18,598,798
16,436,060
16,436,060
1,266,000
2,075,000
7,974,300
430,000
3,346,760
1,344,000
440,141
440,141
440,141△60,398,499△41,712,228△41,712,228△15,386,271△14,584△230,040△230,040
2,402,739
2,402,739
23,02723,027△100,000△100,000
8,379
8,379
△10,487,000△10,487,000△10,487,000△3,016,663△3,016,663
19,000△15,000
74,1000△3,094,763
0458,727
458,727
458,727
12,696,811
36,030,228
36,030,228△9,827,047△25,213,318△15,386,271△9,827,047△4,670,839△3,300,000△1,370,839△4,670,839△3,300,000△1,370,839△6,320,165

0△6,320,165△6,320,165

0△6,320,165△5,815,366

0△5,815,366△5,815,366

0△5,815,366

580,574,350
1,526,682
132,164
132,164
132,164
132,1640615,657,978
2,861,744
168,163
168,163
168,163
168,1630△35,083,628△1,335,062△35,999△35,999△35,999△35,9990132,164

168,163△35,999

1,658,846

3,029,907△1,371,061

備考一般会計事業活動計算書(自)令和02年04月01日

第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益
特別増減の部

事業区分間繰入金収益
社会福祉事業会計繰入金収益
社会福祉事業会計繰入金収益
公益事業会計繰入金収益
公益事業会計繰入金収益
収益事業会計繰入金収益
収益事業会計繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
本部拠点区分繰入金収益
本部拠点区分繰入金収益
補助・助成事業拠点区分繰入金収益
補助・助成事業拠点区分繰入金収益
委託事業拠点区分繰入金収益
委託事業拠点区分繰入金収益
指定事業拠点区分繰入金収益
指定事業拠点区分繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
法人運営事業サービス区分繰入金収益
法人運営事業サービス区分繰入金収益
職場体験事業サービス区分繰入金収益
職場体験事業サービス区分繰入金収益
小規模事業所等人材育成支援事業サービス区分繰入金収益
小規模事業所等人材育成支援事
業サービス区分繰入金収益
福祉・介護の魅力発信事業サービス
区分繰入金収益福祉・介護の魅力発信事業サー
ビス区分繰入金収益
潜在的有資格者等再就職支援事業サービス区分繰入金収益
潜在的有資格者等再就職支援事業サービス区分繰入金収益
介護職員初任者研修資格取得支援事
業サービス区分繰入金収益
介護職員初任者研修資格取得支
援事業サービス区分繰入金収益働きやすい介護職場応援制度構築事
業サービス区分間繰入金支出
働きやすい介護職場応援制度構築事業サービス区分間繰入金支出
介護未経験者への一体的支援事業
介護未経験者への一体的支援事
業
その他の特別収益
生活福祉資金事務費会計繰入金収益
生活福祉資金事務費会計繰入金収益
都道府県補助金収益
介護福祉士修学資金等貸付事業
補助金収益
保育士修学資金貸付等事業補助金収益
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)5,199,972
1,280,000
1,280,000
3,322,000
3,322,000
597,972
597,972
11,583,486
5,769,226
5,769,226
3,051,090
3,051,090

7,722,082
1,175,222
1,175,222
6,385,697
6,385,697
161,163
161,1638,882,056
3,932,221
3,932,221
2,189,280
2,189,280△2,522,110
104,778
104,778△3,063,697△3,063,697
436,809436,8092,701,430
1,837,005
1,837,005
861,810
861,8102,490,410
2,490,410
272,760
272,760
3,669,651
513,651

2,495,955
2,495,955
264,600
264,600
632,229632,229△5,545△5,5458,160
8,160
3,037,422△118,578

513,651

632,229△118,578

190,0000

190,000

190,0000

190,000

170,0000

170,000

170,0000

170,000

1,526,00001,526,000

1,526,00001,526,000

250,0000

250,000

250,0000

250,000

510,0000

510,000

510,0000

510,000

300,0000

300,000

300,0000

300,000

210,000
210,00000

210,000
210,000

191,802,564
6,454,564
6,454,564

162,203,280
614,280
614,280

29,599,284
5,840,284
5,840,284

182,348,000
84,483,000

84,041,000
78,316,000

98,307,000
6,167,000

95,648,000

3,780,000

91,868,000

1,014,000

795,000

219,000

備考一般会計事業活動計算書(自)令和02年04月01日

第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

費用

ひとり親家庭高等職業訓練促進
資金貸付事業補助金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学貸付）
国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学貸付）
国庫補助金等特別積立金積立額(保育士修学資金貸付）
国庫補助金等特別積立金積立額(保育士修学資金貸付）
国庫補助金等特別積立金積立額(児童養護施設退所者等に対する自立支
援資金貸付）
国庫補助金等特別積立金積立額(児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付）
国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付）
国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付）
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業会計繰入金費用
社会福祉事業会計繰入金費用
公益事業会計繰入金費用
公益事業会計繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
本部拠点区分繰入金費用
本部拠点区分繰入金費用
補助・助成事業拠点区分繰入金費用
補助・助成事業拠点区分繰入金費用
社会福祉法人地域公益活動事業拠点
区分繰入金費用社会福祉法人地域公益活動事業
拠点区分繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
市町社協活動強化事業サービス区分
繰入金費用
市町社協活動強化事業サービス
区分繰入金費用
全国・ブロック大会等サービス区分
繰入金費用
全国・ブロック大会等サービス
区分繰入金費用
福祉・介護人材マッチング支援事業
サービス区分繰入金費用
福祉・介護人材マッチング支援事業サービス区分繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,203,000

1,150,000

53,0003,000,000
3,000,000
212,255,673
240,063240,063240,0630077,548,000
77,548,000
179,439,647
13
0
0
13
13

△74,548,000△74,548,000
32,816,026
240,050
240,063240,063△13△13

194,375,296
87,483,000

89,857,943
84,132,943

104,517,353
3,350,057

87,483,000

84,132,943

3,350,057

95,648,000

3,780,000

91,868,000

95,648,000

3,780,000

91,868,000

7,334,165

795,000

6,539,165

7,334,165

795,000

6,539,165

3,910,131

1,150,000

2,760,131

3,910,131

1,150,000

2,760,131

5,199,972
3,919,972
3,919,972
1,280,000
1,280,000
11,583,486
5,814,260
5,814,260
5,769,226
5,769,226

7,722,082
6,546,860
6,546,860
1,175,222
1,175,222
8,882,056
4,949,835
4,949,835
3,253,899
3,253,899△2,522,110△2,626,888△2,626,888
104,778
104,7782,701,430
864,425
864,425
2,515,327
2,515,327

0678,322△678,322

0678,322△678,322

3,669,651
163,651

632,229
392,853

3,037,422△229,202

163,651

392,853△229,202

350,000

239,376

110,624350,000

239,376

110,624

3,156,000

03,156,000

3,156,000

03,156,000

876,780
876,780

11,738,193
11,738,193△10,861,413△10,861,413

備考一般会計事業活動計算書(自)令和02年04月01日

第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

繰越活動増減差額の部

その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
福祉基金積立金取崩額
福祉基金積立金取崩額
退職積立金取崩額
退職積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
福祉基金積立金積立額
福祉基金積立金積立額
備品等購入積立金積立額
備品等購入積立金積立額
退職積立金積立額
退職積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)876,780
215,945,248△3,689,575△2,030,729
152,088,484
150,057,755

11,738,193
118,832,516
60,607,131
63,637,038
89,114,263
152,751,301△10,861,413
97,112,732△64,296,706△65,667,767
62,974,221△2,693,546

0
0
0
0
0
0
0
0
234,577
234,577
234,404
234,404173
173
00149,823,178

0
0
105,000,000
105,000,000
60,000,000
60,000,000
45,000,000
45,000,000
105,662,817
105,662,817
60,662,643
60,662,643
174
174
45,000,000
45,000,000
152,088,484

00△105,000,000△105,000,000△60,000,000△60,000,000△45,000,000△45,000,000△105,428,240△105,428,240△60,428,239△60,428,239△1△1△45,000,000△45,000,000△2,265,306

備考一般会計貸借対照表第三号第一様式

令和03年03月31日現在(単位：円)
勘定科目
流動資産
現金預金
小口現金
普通預金 3310
普通預金 796748
普通預金 499375
普通預金 828451（介護修学）
普通預金 830930
普通預金 162132
普通預金 915288（ひとり親）
普通預金 915291（児童養護）
普通 915274
普通預金 み共 894667
福祉資金 普通 830943
福祉基金 普通 419336
退職 普通 408270
退職 普通 3638
備品積立 普通796734
普通預金 922460
郵便貯金 00800-6-168692
事業未収金
事業未収金
未収金
未収金
貯蔵品
貯蔵品
立替金
立替金
前払金
前払金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期
貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期
貸付金
固定資産

資産の部
当年度末
721,258,940
468,645,8360
110,017,819
2,568,100
9,906,338
131,257,982
483,750
082,222,301
72,798,133
59,391,413
0
0
0
0
0
0
0
0
4,601,609
4,601,609
247,876,383
247,876,383
135,112135,112
0
0
0
0
0

前年度末
669,154,940
504,192,901
082,687,962
12,757,998
6,797,213
138,186,038
451,500
20,53793,353,246
80,175,365
89,761,282
0
0
0
0
0
0
0
1,760
5,461,928
5,461,928
159,234,372
159,234,372
265,739
265,739
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

706,915,187

593,165,023

増減
勘定科目
52,104,000 流動負債
△35,547,065 事業未払金
0
事業未払金
27,329,857 １年以内返済予定事業区分間長期借△10,189,898 入金
3,109,125
１年以内返済予定事業区分間長期△6,928,056
借入金
32,250 １年以内返済予定拠点区分間長期借△20,537 入金△11,130,945
１年以内返済予定拠点区分間長期△7,377,232
借入金△30,369,869 未払費用
0
未払費用
0 預り金
0
預り金（講師）0
預り金（委員）0
預り金（その他）
0 職員預り金0
職員預り金△1,760 前受金△860,319
前受金△860,319 賞与引当金
88,642,011
賞与引当金
88,642,011△130,627△130,62700000113,750,164 固定負債

負債の部
当年度末
46,839,400
21,436,685
21,436,685
0

前年度末
36,725,066
13,842,313
13,842,313
0

増減
10,114,334
7,594,372
7,594,372
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,563,778
11,563,778
224,882
169,000
55,8820
2,762,815
2,762,815
50,00050,00010,801,240
10,801,240

9,651,876
9,651,876
221,490
188,256
31,4741,760
2,523,434
2,523,4340010,485,953
10,485,953

1,911,902
1,911,902
3,392△19,256
24,408△1,760239,381239,381
50,00050,000315,287
315,287

60,941,408

49,844,457

11,096,951

一般会計貸借対照表第三号第一様式

令和03年03月31日現在(単位：円)
勘定科目
基本財産
定期預金
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
車輌運搬具
器具及び備品
器具及び備品ソフトウェア
ソフトウェア
介護福祉士修学長期貸付金
介護福祉士修学長期貸付金
社会福祉士修学長期貸付金
社会福祉士修学長期貸付金
介護福祉士修学資金貸付金
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
再就職準備金貸付金
保育士修学資金貸付金
保育士修学資金貸付金
保育士就職準備金貸付金
保育士就職準備金貸付金
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金
貸付金
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金
拠点区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職積立資産退職積立資産福祉基金積立資産
福祉基金積立資産
備品等購入積立資産
備品等購入積立資産

当年度末3,000,000
3,000,000
3,000,000
703,915,187
2
2
3,861,576
3,861,576
196,794
196,794
72,887,868
72,887,868
2,365,000
2,365,000
172,015,200
172,015,200
46,903,204
46,903,204
3,218,000
3,218,000
154,685,000
154,685,000
66,866
66,866
20,965,280

前年度末3,000,000
3,000,000
3,000,000
590,165,023
2
2
2,015,005
2,015,005
278,226
278,226
77,609,868
77,609,868
3,375,000
3,375,000
113,709,000
113,709,000
47,727,444
47,727,444
800,000
800,000
124,942,489
124,942,489
205,216
205,216
13,803,680

増減

20,965,280

13,803,680

7,161,600

41,462,850

32,262,850

9,200,000

41,462,850

32,262,850

9,200,000

5,000,000
5,000,000
70,317,853
70,317,853
108,225,012
108,225,012
1,744,682
1,744,682

0063,701,126
63,701,126
107,990,608
107,990,608
1,744,509
1,744,509

5,000,000
5,000,000
6,616,727
6,616,727
234,404
234,404
173
173

勘定科目
拠点区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
退職給付引当金
負債の部合計00
0113,750,164
001,846,571 基本金
1,846,571 基本金△81,432
基本金△81,432 国庫補助金等特別積立金△4,722,000 国庫補助金等特別積立金△4,722,000
国庫補助金等特別積立金△1,010,000 その他の積立金△1,010,000 福祉基金積立金
58,306,200
福祉基金積立金
58,306,200 備品等購入積立金△824,240
備品等購入積立金△824,240 次期繰越活動増減差額
2,418,000 （うち当期活動増減差額）
2,418,000
29,742,511
29,742,511△138,350△138,350
7,161,600

純資産の部合計

当年度末
5,000,000
5,000,000
55,941,408
55,941,408
107,780,808
純資産の部
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,057,600,447
1,057,600,447
1,057,600,447
109,969,694
108,225,012
108,225,012
1,744,682
1,744,682
149,823,178△2,030,729

前年度末
0
0
49,844,457
49,844,457
86,569,523

増減
5,000,000
5,000,000
6,096,951
6,096,951
21,211,285

3,000,000
3,000,000
3,000,000
910,926,839
910,926,839
910,926,839
109,735,117
107,990,608
107,990,608
1,744,509
1,744,509
152,088,484
63,637,038

000
146,673,608
146,673,608
146,673,608
234,577
234,404
234,404173
173△2,265,306△65,667,767

1,320,393,319

1,175,750,440

144,642,879

一般会計貸借対照表第三号第一様式

令和03年03月31日現在(単位：円)
勘定科目
資産の部合計

当年度末
1,428,174,127

前年度末
1,262,319,963

増減
165,854,164

勘定科目
負債及び純資産の部合計

当年度末
1,428,174,127

前年度末
1,262,319,963

増減
165,854,164