第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

勘 定

1頁（単位：円）

すかい科 目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
サービス付き高齢者向け住宅事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)予算(A)決 算(B)差 異(A)-(B)327,448,000
79,093,000
1,387,816,000
37,470,000
3,009,000
2,204,000
1,463,000
8,000
8,304,000
01,846,815,000

335,469,544 △
79,918,154 △
1,419,308,794 △
37,735,449 △3,009,000
2,205,548 △
1,466,615 △
10,364 △8,291,472
0
1,887,414,940 △

8,021,544
825,154
31,492,794
265,449
0
1,548
3,615
2,364
12,528040,599,940

1,295,162,000
244,418,000
156,423,000
78,893,000
03,492,000
2,075,000
01,780,463,000
66,352,000

1,271,597,734
225,784,950
147,588,804
86,778,142 △03,488,030
2,071,653
0
1,737,309,313
150,105,627 △

23,564,266
18,633,050
8,834,196
7,885,142
0
3,970
3,347
0
43,153,687
83,753,627

105,302,0000
400,000,000
040,000505,342,000

114,602,000 △0
400,000,000
040,000514,642,000 △

9,300,000
00009,300,000

57,628,000
683,355,000
0
5,468,000
175,000
746,626,000
241,284,000 △

57,628,000
628,501,890
55,000 △5,363,504
113,000
691,661,394
177,019,394 △

054,853,110
55,000104,496
62,00054,964,606
64,264,606

416,227,000
788,000
417,015,000

416,601,286 △
788,000
417,389,286 △

374,2860374,286

16,493,000
754,000
17,247,000
399,768,000
016,460,226
844,000 △17,304,226 △
400,085,060 △

32,77490,00057,226
317,0600

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

224,836,000

373,171,293 △

148,335,293

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

596,654,001
821,490,001

596,654,001
969,825,294 △

0148,335,293△

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

勘1頁（単位：円）すかい

定 科 目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス付き高齢者向け住宅事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)△前年度決算(B)335,469,544
79,918,154
1,419,308,794
37,735,449
3,009,000
1,466,615
2,906,546
1,879,814,102

334,588,668
66,359,204
1,363,641,021
38,035,549 △2,614,000
3,055,000 △01,808,293,442

880,876
13,558,950
55,667,773
300,100
395,000
1,588,385
2,906,546
71,520,660

1,281,887,974
225,784,950
150,447,004
86,627,878
0
193,177,467
70,214,047 △
0
2,000
1,867,713,226
12,100,876

1,223,417,264
203,228,130
138,283,693
78,595,537
0
202,148,578 △
75,829,966
00
1,769,843,236
38,450,206 △

58,470,710
22,556,820
12,163,311
8,032,341
0
8,971,111
5,615,919
0
2,000
97,869,990
26,349,330

2,205,548
10,364
5,384,926
7,600,838

2,470,080 △
14,030 △5,829,206 △8,313,316 △

264,5323,666
444,280
712,478

3,720,946
2,071,653
5,792,599
1,808,239
13,909,115

2,816,695
1,521,386
4,338,081
3,975,235 △
42,425,441 △

904,251
550,267
1,454,518
2,166,996
28,516,326

114,602,00000
00
114,602,000△増 減(A)-(B)0082,331
0
114,602,000
00114,684,331
82,331 △
13,826,784
1,753,638,110
1,767,464,8940
410,000,000
02,177,464,894

0
0
0
0
0
0

114,602,000
0
000
114,602,000

003,892,722 △00003,892,722
3,892,722
38,532,719 △

003,810,391
0
114,602,000
00110,791,609
3,810,391
24,705,935

1,845,105,391 △
1,883,638,110 △030,000,000
160,000,000 △
1,753,638,110

91,467,281
116,173,2160
380,000,000
160,000,000
423,826,784

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

すかい

資
産
当 年 度 末の（単位：円）部
前 年 度 末1,108,746,032

727,466,715

減381,279,317 流動負債

現金預金

720,239,218

448,298,563

271,940,655

事業未収金

257,538,600

264,349,923 △

6,811,323

175,724

104,655

71,069

流動資産

未収金

増

126,363,640

8,360,000

118,003,640

貯蔵品

0

00

原材料

1,916,681

1,766,417

150,264

立替金

16,016

未収補助金

0

前払金

2,498,153

前払費用

負債
当 年 度 末42,395 △04,544,762 △

26,37902,046,609の部
前 年 度 末232,686,396
0

短期運営資金借入金

増211,881,693
3,998,000 △減20,804,703
3,998,000

事業未払金

34,400,044

31,031,739

3,368,305

その他の未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内支払予定
長期未払金
未払費用

11,380,000

370,085

11,009,915

36,798,000

27,038,000

9,760,000

4,697,400

3,915,280

782,12000086,612,173

84,124,858

2,487,315

0

預り金

03,583,830

職員預り金

6,620,082 △

03,036,252

仮払金

000

前受金

00

その他の流動資産

000

仮受金

000

55,214,949

54,783,649

431,300000

徴収不能引当金△2,000

0 △

2,000

賞与引当金
その他の流動負債0

固定資産3,405,310,621

3,363,299,462

42,011,159 固定負債

768,471,915

424,200,879

344,271,036

基本財産

2,140,882,287

2,276,166,826 △

135,284,539

642,314,000

309,702,000

332,612,000

土地

442,175,053

442,175,053

8,825,298

2,910,816

5,914,482

建物

1,697,707,234

1,832,991,773 △

115,538,617

109,738,063

5,800,554

長期未払金

00

長期預り金

1,794,000

定期

預金

その他の固定資産
土地1,000,000

1,000,000

0135,284,539
0

1,264,428,334

1,087,132,636

177,295,698

79,070,537

62,021,499

17,049,038

設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

0

その他の固定負債

建物

32,409,717

53,454,717 △

21,045,000 負 債 の 部 合 計

構築物

142,876,007

152,648,569 △

9,772,562

1,850,000 △

1,001,158,311
純

資

産の0

0

636,082,572

365,075,739

部

機械及び装置3,380,232

6,155,815 △

2,775,583 基本金

車輌運搬具

22,027,377

23,586,023 △1,558,646 国庫補助金等特別積立金

器具及び備品47,997,923

59,889,447 △

11,891,524 その他の積立金

建設仮勘定

608,367,996

4,131,396

604,236,600

工賃変動積立金

825,285825,285有形リース資産

11,400,837

2,737,429

8,663,408

設備等整備積立金

2,051,159

2,051,159

権利2,018,461

2,209,555 △

191,094

施設整備等積立金

190,000,000

600,000,000 △ソフトウェア072,900 △72,900

危機管理積立金

無形リース資産00

退職給付引当資産

115,538,617

109,738,063

5,800,554

工賃変動積立資産

825,285825,285

0

設備等整備積立資産

2,051,159

2,051,159

施設整備等積立資産

190,000,000

600,000,000 △

危機管理積立資産

2,800,000

2,800,000

0

差入保証金

1,688,000

1,615,000

73,000

長期前払費用

1,976,186

3,195,779 △その他の固定資産00

資 産 の 部 合 計

4,514,056,653

4,090,766,177(うち当期活動増減差額)

33,485,000

33,485,000

01,106,272,004

1,061,884,051

44,387,953

195,676,444

0 次期繰越活動増減差額（056,000

605,676,444 △

410,000,00000410,000,000

2,800,000

2,800,000

02,177,464,894

1,753,638,110

423,826,784

13,826,784） （38,532,719）（△24,705,935）0
410,000,000

1,219,593
0
純 資 産 の 部 合 計

423,290,476 負債及び純資産の部合計

3,512,898,342

3,454,683,605

58,214,737

4,514,056,653

4,090,766,177

423,290,476