第1号の4様式
法人名

社会福祉法人 親心会

施設名

戸河内あすなろ園

拠点区分

戸河内あすなろ園

資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日
勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 労務提供就労支援事業収入
活
労務提供収入動
事務経費に経費
よ消費税
る
生活介護事業収入収
生活介護収入支事務経費
経費
消費税
一般就労支援事業収入
一般収入
事務経費
経費
消費税
下請就労支援事業収入
下請収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出

至 平成27年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
5,360,000
2,760,000
2,400,000
240,000
120,000
430,000
400,000
30,0001,090,000
1,000,000
90,0001,080,000
1,080,000
145,315,000
109,228,000
91,149,000
18,079,000
21,468,000
14,569,000
14,569,000
50,0003,500,000
3,500,000
3,500,000
70,0007,000
1,750,000
1,600,000
150,000
156,002,000
95,809,655
3,808,000
59,960,000
12,890,000
7,301,000
1,028,100
10,822,555
26,644,000
12,360,000
60,00050,0001,255,000
30,0001,450,000
154,000
356,000
5,932,000
1,930,000
908,000
149,000
1,560,000
450,000
20,807,000
611,000
335,000
1頁

8,077,199
4,031,694
3,329,000
332,900
71,150298,644713,389
644,849
24,24921,40022,891
1,988,191
1,698,811
127,061
36,508125,811
1,343,925
1,343,925
132,147,210
99,400,190
80,309,954
19,090,236
20,308,908
12,438,112
12,438,112
6,291,404
6,291,404
6,291,404
83,0005,433
2,255,242
1,936,640
318,602148,859,488
85,748,366
3,730,000
53,653,424
10,967,420
6,178,014
1,028,100
10,191,408
27,856,409
13,424,975
14,9345,700
1,110,267
200
1,423,953
135,584
264,667
7,135,654
1,854,873
720,661
94,606
1,670,335
19,699,424
449,898
201,969

差異(A)-(B)△2,717,199△1,271,694△929,000△92,900
48,850△298,644△283,389△244,849
5,751△21,400△22,891△898,191△698,811△37,061△36,508△125,811△263,925△263,925
13,167,790
9,827,810
10,839,046△1,011,236
1,159,092
2,130,888
2,130,888
50,000△2,791,404△2,791,404△2,791,404△13,000
1,567△505,242△336,640△168,602
7,142,512
10,061,289
78,0006,306,576
1,922,580
1,122,986
631,147△1,212,409△1,064,975
60,00035,066△5,700144,733
29,80026,047
18,41691,333△1,203,654
75,127
187,339
54,394△110,335
450,000
1,107,576
161,102
133,031（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日
勘定科目

至 平成27年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販管費支出
労務提供事業支出
生活介護事業支出
一般就労支援事業支出
下請就労支援事業支出○○支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 設備資金借入金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
等
建物取得支出による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 長期運営資金借入金元金償還支出の 出 その他の活動による支出
活その他の活動による支出動による収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)468,000
300,000
250,000440,000
1,294,000
5,350,000
390,000
225,000
72,000870,000
140,000
1,600,000
6,695,000
180,000
331,000
550,000
125,000
237,000
344,000
5,080,000
5,080,000
2,700,000
300,000
1,000,000
1,080,000
90,000718,082
149,148,737
6,853,263

2,150,000

584,950
182,499
336,195
431,328
1,441,565
5,374,618
300,495
182,342
12,9601,186,551
133,690
1,604,120
5,963,024
298,500
574,224
159,800
222,920
57,776
7,370,143
7,370,143
3,814,889
594,624
1,405,459
1,555,171
771,109
141,445,451
7,414,037
9,000,000
9,000,0003,800,000
1,620,000
1,620,000

差異(A)-(B)△116,950
117,501△86,195
8,672△147,565△24,618
89,50542,65859,040△316,551
6,310△4,120731,976
180,000
32,500△24,224△34,800
14,080286,224△2,290,143△2,290,143△1,114,889△294,624△405,459△475,171
90,000△53,027
7,703,286△560,774△9,000,000△9,000,000△1,650,000△1,620,000△1,620,000

2,150,000△2,150,000
10,000,000
10,000,000
6,080,000

5,420,000
3,580,000

4,080,000
221,526
221,526△3,270,000△5,730,000
10,000,000
10,000,000
2,000,000△221,526△221,526

6,080,000
3,920,000

4,301,526△4,301,526

1,778,474
8,221,526

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,623,263

6,692,511

1,930,752

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,623,263

29,309,023
36,001,534△29,309,023△27,378,2712頁（単位：円）
備考

第2号の4様式
法人名

社会福祉法人 親心会

施設名

戸河内あすなろ園

拠点区分

戸河内あすなろ園

事業活動計算書（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 就労支援事業収益｜ 益 労務提供就労支援事業収益
ビ
労務提供収益ス
事務経費
活経費
動
消費税増生活介護事業収益減
生活介護収益の事務経費
部
経費
消費税
一般就労支援事業収益
一般収益
事務経費
経費
消費税
下請就労支援事業収益
下請収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

8,077,199
4,031,694
3,329,000
332,900
71,150298,644713,389
644,849
24,24921,40022,891
1,988,191
1,698,811
127,06136,508
125,811
1,343,925
1,343,925
132,147,210
99,400,190
80,309,954
19,090,236
20,308,908
12,438,112
12,438,112
6,291,404
6,291,404
6,291,404
83,000146,598,813
85,748,366
3,730,000
53,653,424
10,967,420
6,178,014
1,028,100
10,191,408
27,856,409
13,424,975
14,9345,700
1,110,267
200
1,423,953
135,584
264,667
7,135,654
1,854,873
720,661
94,606
1,670,335
19,699,424
449,898
201,969
584,950
182,4993頁

7,870,718
4,416,966
3,618,625
423,490
164,520
210,331594,990521,651
26,99030,00016,3491,686,387
1,483,406
89,59362,07551,313
1,172,375
1,172,375
128,004,072
95,385,876
75,690,855
19,695,021
19,513,561
13,104,635
13,104,635
4,592,941
4,592,941
4,592,941
140,467,731
87,287,745
3,775,000
54,784,535
11,657,574
6,188,975
1,028,100
9,853,561
26,970,609
12,990,003
14,870996,7277,220
1,378,515
165,971
181,194
6,116,723
1,996,579
610,267
707,940
84,1681,720,432
14,211,873
410,496
40,908575,810
170,924増減(A)-(B)206,481△385,272△289,625△90,590△93,370
88,313
118,399
123,198△2,741△8,6006,542
301,804
215,405
37,468△25,567
74,498
171,550
171,550
4,143,138
4,014,314
4,619,099△604,785
795,347△666,523△666,523
1,698,463
1,698,463
1,698,463
83,0006,131,082△1,539,379△45,000△1,131,111△690,154△10,961
337,847
885,800
434,97264
5,700
113,540△7,02045,438△30,387
83,473
1,018,931△141,706
110,394△707,940
10,438△50,097
5,487,551
39,402161,061
9,140
11,575（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販管費
労務提供支援事業費
生活介護事業費
一般就労支援事業費
下請就労支援事業費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食収益
ス
雑収益
活動外増
サービス活動外収益計(4)減 費 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 施設整備等寄附金収益
増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差 その他の積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

増減(A)-(B)336,195
431,328
1,441,565
5,374,618
300,495
182,342
12,9601,186,551
133,690
1,604,120
5,963,024
298,500
574,224
159,800
222,920
57,7767,370,143
7,370,143
3,814,049
595,464
1,405,459
1,555,171
16,716,345△13,172,386
11,526144,229,827
2,368,986
5,433
2,255,242
1,936,640
318,602435,488461,245
1,894,552
930,941
271,399
264,942
25,2001,190,010
132,464
406,080
5,705,945
436,170
474,379
100,225
222,875
61,8207,547,748
7,547,748
4,160,367
522,045
1,331,626
1,533,710
16,839,549△13,172,386
195,412
139,880,550
587,181
4,507
2,124,075
1,889,170
234,905△99,293△29,917△452,987
4,443,677
29,096△82,600△12,240△3,4591,226
1,198,040
257,079△137,670
99,84559,57545△4,044△177,605△177,605△346,318
73,41973,833
21,461△123,204

2,260,675
771,109771,1091,489,566
3,858,552

2,128,582
736,903736,903
1,391,679
1,978,860
70,00070,00070,000132,093
34,20634,206
97,887
1,879,692△70,000△70,000△70,000

70,0002,048,860
53,393,845
55,442,705△70,000
1,809,692
2,048,860
3,858,552

400,000
400,000
400,000
400,000△400,000△400,000△400,000△400,00055,442,705

3,858,552

3,858,552
55,442,705
59,301,257

59,301,257

4頁△183,886
4,349,277
1,781,805
926
131,167
47,47083,697（単位：円）
備考

第3号の4様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 親心会
戸河内あすなろ園
戸河内あすなろ園

貸借対照表（ 平成27年 3月31日現在 ）
科目
流動資産
現金預金
現金
預金
定期預金
定期積金
事業未収金
未収金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
46,706,348
15,938,307
14,597,821
1,340,486
26,159,772
99,6003,921,664
299,599
287,406
261,428,403
217,064,107
33,599,450
183,464,657
44,364,296
31,216,954
1,083,274
11,915,342
51,097
6
23
97,600308,134,751

前年度末38,397,557
8,371,089
5,000
6,605,829
740,260
1,020,000
21,031,712
75,2403,187,280
362,667
4,269,066
1,100,503
276,524,748
230,243,985
33,599,450
196,644,535
46,280,763
31,216,954
1,365,870
13,537,261
63,0496
23
97,600314,922,305

増減（単位：円）
科目

8,308,791 流動負債
7,567,218 短期運営資金借入金△5,000 事業未払金
7,991,992 その他の未払金
600,226 1年以内返済予定設備資金借入金△1,020,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金
5,128,060 未払費用
24,360 職員預り金
734,384 前受金△63,068△4,269,066△813,097△15,096,345 固定負債
△13,179,878 設備資金借入金
長期運営資金借入金△13,179,878 長期預り金
負債の部合計
△1,916,467△282,596 基本金△1,621,919 第一号基本金△11,952 国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△6,787,554

5頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

18,734,814
3,000,000
5,037,491
1,796,949
3,950,000
4,080,000
471,898
311,320
87,15615,318,534

28,720,000
24,900,000
3,340,000
480,000
47,454,814
純資産の部

29,610,000
21,500,000
7,420,000
690,000
44,928,534△890,000
3,400,000△4,080,000△210,000
2,526,280

65,500,000
65,500,000
135,878,680
59,301,257
3,858,552
260,679,937
308,134,751

65,500,000
65,500,000
149,051,066
55,442,705
2,048,860
269,993,771
314,922,305△13,172,386
3,858,552
1,809,692△9,313,834△6,787,554

7,083,169
1,127,673
2,150,000
4,080,000
481,840
395,852

3,416,280
3,000,000△2,045,678
669,276
1,800,000△9,942△84,532
87,156