第２号の１様式

事業活動計算書（自）平成２６年４月１日（至）平成２７年３月３１日

法人名：社会福祉法人高田真善会
勘 定 科 目
当年度決算(A)サ 収 介護保険事業収益
610,695,601
ー 益 経常経費寄付金収益
7,230,319
ビ
その他の収益0ス
サービス活動収益計（１）617,925,920
活463,507,410
動 費 人件費増 用 事業費
113,103,439
減
事務費
33,395,855の利用者負担軽減額
0
部
減価償却費
32,805,646
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 8,372,786
徴収不能額額0
徴収不能引当金繰入0
その他の費用0
サービス活動費用計（２）634,439,564
事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）△ 16,513,644
サ 収 借入金利息補助金収益
0ー 益 受取利息配当金収益
37,780ビ有価証券評価益0ス
有価証券売却益0
活投資有価証券評価益0
動外投資有価証券売却益
0増
その他のサービス活動外収益
10,525,620
減サービス活動外収益計（４）10,563,400の費支払利息
0部
用 有価証券評価損0
有価証券売却損
0
投資有価証券評価損
0
投資有価証券売却損
0
その他のサービス活動外費用
6,549,470
サービス活動外費用計（５）6,549,470
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）4,013,930
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）△ 12,499,714
特 収 施設整備等補助金収益0
別 益 施設整備等寄付金収益
0増
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益0減
固定資産受贈額0の固定資産売却益
0部
その他の特別収益0
特別収益計（８）0
費 基本金繰入額
0
用 資産評価損0
固定資産売却損・処分損
3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）
0
国庫補助金等特別積立金取崩額0
災害損失0
その他の特別損失0
特別費用計（９）3
特別増減差額（10）＝（８）－（９）△ 3
当期活動増減差額（11）＝（７）＋（12）△ 12,499,717
繰前期繰越活動増減差額（12）89,672,649
越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）77,172,932
動0
増 基本金取崩額（14）減
その他の積立金取崩額（15）0差額 その他の積立金積立額（16）0の77,172,932
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)前年度決算(B)619,375,000
5,306,698
0624,681,698
454,205,879
122,341,986
34,568,435
034,739,190△ 8,680,310
00
0637,175,180△ 12,493,482
0
38,30000008,723,480
8,761,780
000006,378,440
6,378,440
2,383,340△ 10,110,142000000000172,370
0000172,370△ 172,370△ 10,282,512
99,955,161
89,672,649
000
89,672,649(単位：円）
増減(A)-(B)△ 8,679,399
1,923,621
0△ 6,755,778
9,301,531△ 9,238,547△ 1,172,580
0△ 1,933,544
307,52400△ 2,735,616△ 4,020,1620△ 520
00001,802,140
1,801,620
00000
171,030
171,030
1,630,590△ 2,389,572
000000000△ 172,367
0000△ 172,367
172,367△ 2,217,205△ 10,282,512△ 12,499,717000△ 12,499,717

第２号の４様式

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分（自）平成２６年４月１日
法人名：社会福祉法人高田真善会
勘 定 科 目サ 収 介護保険事業収益
ー 益
施設介護料収益ビ
介護報酬収益ス
利用者負担金収益（公費）活
利用者負担金収益（一般）動増
居宅介護料収益減（介護報酬収益）の介護報酬収益部（利用者負担金収益）
介護負担収益（公費）介護負担収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益（保険等査定減）
経常経費寄付金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員本給
管理職手当
役付手当
特殊業務手当扶養手当
職務手当
時間外勤務手当
夜間勤務手当宿直手当
日直手当
夜間待機手当通勤手当
住宅手当
特別出勤手当特別手当
早番・遅番手当
職員賞与
賞与引当金繰入事業活動計算書（至）平成２７年３月３１日

当年度決算(A)610,695,601
385,424,832
347,530,715
653,098
37,241,019
123,902,176
108,319,004
108,319,004
15,583,172
342,253
15,240,919
14,045,391
14,045,391
83,414,380
136,050
17,15024,793,300
39,648,140
3,097,940
15,721,800
03,908,822
003,908,822
00
7,230,319
0617,925,920
463,507,410
0270,786,637
208,349,797
3,930,000
1,476,000
20,028,395
4,151,500
706,000
589,055
14,399,000
2,372,500
1,430,000
451,500
4,891,590
3,549,300
1,404,000
662,000
2,396,000
52,672,095
24,961,733

前年度決算(B)619,375,000
388,362,752
350,591,687
369,51137,401,554
128,938,986
112,865,725
112,865,725
16,073,261
176,637
15,896,624
14,533,196
14,533,196
83,559,235
198,365
7,390
25,730,740
39,579,840
2,627,330
15,415,57003,980,831
00
3,980,831
005,306,698
0624,681,698
454,205,879
0
269,523,315
205,740,240
4,080,000
1,501,000
19,488,820
5,429,500
936,000
710,380
14,101,500
2,372,500
1,459,500
547,500
4,801,200
3,762,300
1,385,000
731,000
2,476,875
51,271,296
25,146,315(単位：円）
増減(A)-(B)△ 8,679,399△ 2,937,920△ 3,060,972
283,587△ 160,535△ 5,036,810△ 4,546,721△ 4,546,721△ 490,089
165,616△ 655,705△ 487,805△ 487,805△ 144,855△ 62,315
9,760△ 937,440
68,300470,610306,230
0△ 72,009
00△ 72,009
00
1,923,621
0△ 6,755,778
9,301,531
0
1,263,322
2,609,557△ 150,000△ 25,000
539,575△ 1,278,000△ 230,000△ 121,325
297,500
0△ 29,500△ 96,000
90,390△ 213,000
19,000△ 69,000△ 80,875
1,400,799△ 184,582

サー
ビス
活動
外増
減の部

非常勤職員給与
職員本給
時間外勤務手当
夜間勤務手当日直手当
夜間待機手当通勤手当
特別出勤手当特別手当
早番・遅番手当
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車両費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）
事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）
収 借入金利息補助金収益
益 受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益

47,948,305
44,790,180
102,575
1,113,500
30,00096,0001,317,050
244,000
127,000
128,000
0
9,979,332
57,159,308
113,103,439
35,947,113
13,763,546
2,437,519
6,018,944
4,566,214
2,739,586
324,000
22,198,979
10,647,400
2,801,109
1,625,574
8,212,068
0
1,707,363
114,024
33,395,855
2,687,176
579,592
604,486
2,278,132
579,036
1,488,306
12,692,243
1,104,457
265,504
952,560
2,725,664
811,552
0291,100
3,569,346
19,440585,500
2,161,761
032,805,646△ 8,372,786
000
634,439,564△ 16,513,644
0
37,780000042,750,235
39,767,465
77,8001,411,000
001,115,970
204,000
99,00075,00009,881,369
55,633,349
122,341,986
41,840,189
15,323,794
2,597,273
5,997,672
4,738,533
2,833,552
330,000
21,937,213
13,469,000
2,749,499
1,647,424
7,037,457
0
1,783,180
57,20034,568,435
2,743,206
604,890
650,276
2,161,194
732,705
1,401,681
11,643,943
1,065,153
251,919775,950
2,418,230
895,604
550,000
226,700
3,534,952
120,000
585,500
4,206,532
0
34,739,190△ 8,680,310
00
0637,175,180△ 12,493,482
0
38,30000005,198,070
5,022,715
24,775△ 297,500
30,00096,000201,080
40,00028,00053,000097,963
1,525,959△ 9,238,547△ 5,893,076△ 1,560,248△ 159,754
21,272△ 172,319△ 93,966△ 6,000
261,766△ 2,821,600
51,610△ 21,850
1,174,611
0△ 75,817
56,824△ 1,172,580△ 56,030△ 25,298△ 45,790
116,938△ 153,669
86,625
1,048,300
39,304
13,585
176,610
307,434△ 84,052△ 550,000
64,40034,394△ 100,5600△ 2,044,771
0△ 1,933,544
307,52400
0△ 2,735,616△ 4,020,162
0
△ 520
0000

特別増減の部

繰越活動増減差額の部

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
為替差益
雑収益
サービス活動外収益計（４）費 支払利息用 有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
収 施設整備等補助金収益
益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄付金収益
施設整備等寄付金収入益
設備資金借入金元金償還寄付金収益
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輛運搬具売却益
器具及び備品売却益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計（８）費 基本金繰入額
用 資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輛運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除去等）
国庫補助金等特別積立金取崩額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（10）＝（８）－（９）当期活動増減差額（11）＝（７）＋（12）前期繰越活動増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)10,525,620
881,5776,549,470
3,094,573
10,563,400
000006,549,470
6,549,470
006,549,470
4,013,930△ 12,499,714
0000000000000000300
38,723,480
1,038,184
6,378,440
01,306,856
8,761,780
000006,378,4406,378,440
006,378,4402,383,340△ 10,110,1420000000000000000172,370
00172,370

00003
△ 3
△ 12,499,717
89,672,649
77,172,932
00077,172,932

0000172,370△ 172,370△ 10,282,512
99,955,161
89,672,649
00089,672,649

1,802,140△ 156,607
171,030
01,787,717
1,801,620
00000171,030
171,030
00171,030
1,630,590△ 2,389,572
0000000000000000△ 172,367
00△ 172,367
00000△ 172,367
172,367△ 2,217,205△ 10,282,512△ 12,499,717000△ 12,499,717