100 社会福祉法人

石巻祥心会

法人単位資金収支計算書
第一号第一様式
自平成 29 年

4 月

1 日

至

平成 30 年3 月 31 日（単位：円）

勘

定科

目

予

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他事業収入収
借入金利息補助金収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計（1）に人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収 設備資金借入金収入
施設
入 固定資産売却収入
設
施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出等に固定資産取得支出
よ支
固定資産除却・廃棄支出る
出収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ積立資産支出他るの収 支 その他の活動による支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

-3-算

(A)

決算

(B)

差 異 (A) - (B)137,555,000
900,479,000
91,495,000
96,000855,000
22,00052,280,000
1,182,782,000
702,344,340
127,554,000
131,658,560
138,874,000
1,945,000
5,363,000
1,107,738,900
75,043,100
184,568,000
63,000,000
22,000247,590,000
20,966,000
222,097,000
016,764,000
259,827,000△ 12,237,000
1,043,500
1,043,500
20,468,100
11,00020,479,100△ 19,435,600
043,370,500

82,072,676
911,329,375
71,504,987
96,000859,362
1,652
54,738,499
1,120,602,551
704,486,143
69,876,301
113,471,220
135,787,537
1,433,610
5,437,715
1,030,492,526
90,110,025
177,202,000
63,000,000
21,371
240,223,371
20,966,000
222,921,118
1
14,280,370
258,167,489△ 17,944,118
1,043,500
1,043,500
19,039,233
29,52019,068,753△ 18,025,253
54,140,654

55,482,324△ 10,850,37519,990,013
0△ 4,362
20,348△ 2,458,499
62,179,449△ 2,141,803
57,677,699
18,187,340
3,086,463
511,390△ 74,715
77,246,374△ 15,066,925
7,366,000
0629
7,366,629
0△ 824,118△ 1
2,483,630
1,659,511
5,707,118
001,428,867△ 18,520
1,410,347△ 1,410,347
0△ 10,770,154

454,560,629
497,931,129

454,560,629
508,701,283

0△ 10,770,154

備考

100 社会福祉法人

石巻祥心会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 石巻祥心会
勘定（単位：円）科目

当年度決算（A）

就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
その他事業収益
経常経費寄附金収益
サ｜ 益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計（1）
ス
人件費
活事業費
動
増 費 事務費
就労支援事業費用減
減価償却費の部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
特固定資産売却益
別特別収益計（8）増 益
減 費 固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額部 用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部;
;

;

;

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）-4-前年度決算（B)

増減（A)-（B)82,072,676
911,329,375
71,504,987
859,362
363,371
1,066,129,771
770,284,356
69,876,301
113,471,220
142,252,951
125,460,190
61,793,118 ;
252,515
1,159,804,415
93,674,644
96,0001,652
54,375,128
54,472,780
1,433,610
5,185,200
6,618,810
47,853,970
45,820,674
177,202,000
4,400,000
21,365
181,623,365
1
177,202,000
177,202,001
4,421,364 ;
41,399,310
1,203,939,297
1,162,539,987
003,500,000

136,098,467 ;
885,709,829
106,960,688 ;
536,403
1,108,792 ;
1,130,414,179 ;
670,557,532
114,295,451 ;
105,456,515
153,507,267 ;
117,058,449
70,291,595
343,361 ;1,090,926,980
39,487,199 ;
120,000 ;2,779 ;
32,588,529
32,711,308
821,4420821,442
31,889,866
71,377,065 ;
101,956,325
00
101,956,325
659,517 ;
101,956,325
102,615,842
659,51770,717,548 ;
1,133,368,366
1,204,085,914 ;00146,61754,025,791
25,619,546
35,455,701
322,959
745,42164,284,408
99,726,824
44,419,150
8,014,705
11,254,316
8,401,741
8,498,477
90,846
68,877,435
133,161,843
24,0001,127
21,786,599
21,761,472
612,168
5,185,200
5,797,368
15,964,104
117,197,739
75,245,675
4,400,000
21,36579,667,040
659,516
75,245,675
74,586,159
5,080,881
112,116,858
70,570,931
41,545,927
003,353,383

1,159,039,987

1,203,939,297 ;

44,899,310

100 社会福祉法人

石巻祥心会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 石巻祥心会
資産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
退職給与積立資産
差入保証金
その他の固定資産
電話加入権
施設利用権
リサイクル預託金
設備等整備積立資産
工賃変動積立資産
車輛運搬具積立資産
資産の部合計の当年
度
末596,099,666
377,037,503
177,129,760
373,443792,998
04,693,408
2,730,243
13,976,608
1,032,116
18,333,587
2,533,230,723
1,677,907,499
243,619,856
1,431,287,643
3,000,000
855,323,224
134,852,981
392,217,577
48,154,490
20,683,623
11,286,726
31,189,400
25,476,000
47,185,170
85,472
90,833,857
8,638,300
2,518,000
36,696,753
90,0001,507,148
261,110
146,617500,000
3,000,000
3,129,330,389（単位：円）
部
負
債の部
前
年
前
年
当年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
711,018,729 ; 114,919,063 流動負債
168,164,258 251,846,431 ; 83,682,173
324,973,953 52,063,550 短期運営資金借入金
0 50,000,000 ; 50,000,000
236,620,945 ; 59,491,185 事業未払金
67,298,154 197,401,762 ; 130,103,608
195,421 1年以内返済予定設備資金借入金
22,270,000
0 22,270,000
178,022
102,698,359 ; 101,905,361 1年以内返済予定リース債務
13,267,026
0 13,267,026
1,155,024 ; 1,155,024 預り金
6,029,176
3,044,621
2,984,555
2,774,764
1,918,644 職員預り金
6,496,402
1,262,548
5,233,854
1,836,905
893,338 前受金
100,000
100,000
013,268,065
708,543 仮受金
51,00037,50013,500811,616
220,500 賞与引当金
52,652,500
0 52,652,500
26,701,076 ; 8,367,489 固定負債
361,165,613 307,900,918 53,264,695
2,382,790,339 150,440,384 設備資金借入金
236,176,000 216,412,000 19,764,000
1,547,120,474 130,787,025 リース債務
34,155,756
8,716,192 25,439,564
168,933,856 74,686,000 退職給付引当金
90,833,857 82,772,726
8,061,131
1,375,186,618 56,101,025 負債の部合計
529,329,871 559,747,349 ; 30,417,478
3,000,000
0
純資産の部
835,669,865 19,653,359 基本金
67,856,168 67,856,168
0
1,369,457,746 1,262,119,637 107,338,109209,291,181 ; 74,438,200 国庫補助金等特別積立金
281,678,670 110,538,907 その他の積立金
3,646,617
146,6173,500,000
53,249,030 ; 5,094,540 設備等整備積立金
146,617
146,6170500,0000
500,000
24,398,277 ; 3,714,654 工賃変動積立金
9,815,169
1,471,557 車輛運搬具積立金
3,000,000
03,000,000
42,250,602 ; 11,061,202 次期繰越活動増減差額
1,159,039,987 1,203,939,297 ; 44,899,310
74,593,000 ; 49,117,000 （うち当期活動増減差額） ; 41,399,310 70,717,548 ; 112,116,858
9,020,466 38,164,704
256,412 ;
170,940
82,772,726
8,061,1317,584,280
1,054,020
2,518,000
036,134,785
561,968
90,0000
1,639,060 ;
131,912231,590
29,520146,61700500,000
0
3,000,000 純資産の部合計
2,600,000,518 2,534,061,719 65,938,799
3,093,809,068 35,521,321 負債及び純資産の部合計
3,129,330,389 3,093,809,068 35,521,321-5-