資金収支計算書（総括）(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
第1号の1様式
法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

勘定科目

予算額
288,000
8,717,000
175,905,000
300,000
4,645,000
288,000
945,000
191,088,000
143,283,000
1,131,000
47,004,000
300,000
97,0000191,815,000-727,0000120,000
120,000-120,000
2,000
1,052,000
28,000163,816,000
164,898,000
137,074,000
1,052,000
28,0005,805,000
143,959,000
20,939,000
208,860,000

決算額
321,497
8,716,850
175,518,503
40,0004,662,740
292,724
1,464,722
191,017,036
151,423,207
1,110,661
45,516,346
0
96,4001,163,810
199,310,424-8,293,388
00001,696,710
00
171,428,992
173,125,702
137,073,284005,802,310
142,875,594
30,250,108
0差異
33,497-150-386,497-260,000
17,7404,724
519,722-70,964-8,140,207
20,3391,487,654
300,000
600-1,163,810-7,495,424
7,566,3880
120,000
120,000-120,000
1,694,710-1,052,000-28,000
7,612,992
8,227,702
716
1,052,000
28,0002,690
1,083,406-9,311,108-208,860,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)-188,768,000

21,956,720-210,724,720

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)188,768,000
0

188,769,912
210,726,632

0-210,724,720

事 収 寄付金収入
業 入 経常経費補助金収入
受託金収入
活貸付事業収入動介護保険事業収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計 (1)収支 支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出貸付事業等支出負担金支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)施 収 施設整備等収入計 (4)設 支 固定資産取得支出
整 出 施設整備等支出計 (5)備 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計 (7)動 支 積立資産支出に 出 拠点区分間繰入金支出よサービス区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計 (8)支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)備【単位：円】
考事業活動計算書(総括）(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
第2号の1様式
法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

勘定科目
サ 収 寄付金収益
ー 益 経常経費補助金収益
ビ
受託金収益
ス
介護保険事業収益
活その他の収益動
サービス活動収益計 (1)増 費 人件費
減 用 事業費の事務費
部
負担金費用
減価償却費
その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
サー 収 受取利息配当金収益
ビ
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計 (4)
動外費
増
サービス活動外費用計 (5)減 用の部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
特 収 その他の活動による収入
別 益 特別収益計 (8)増減 費 特別費用計 (9)の 用
特別増減差額 (10)=(8)-(9)部
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額 (12)越活 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額 (14)減
差 その他の積立金取崩額 (15)額 その他の積立金積立額 (16)の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)00000000000000000【単位：円】
増 減
321,497
8,716,850
175,518,503
4,662,740
2,362,345
191,581,935
159,105,224
1,110,661
45,516,346
96,4002,587,565
1,485,025
209,901,221-18,319,286
292,724
1,116,432
1,409,156

0001,409,156-16,910,130
163,816,552
163,816,552

0
0
0
0

1,409,156-16,910,130
163,816,552
163,816,552

0

0

0

163,816,552
146,906,422
192,797,846
339,704,268
0
7,612,440
135,189,707
212,127,001

0
0
0
0
0
0
0
0

163,816,552
146,906,422
192,797,846
339,704,268
0
7,612,440
135,189,707
212,127,001

本年度決算
321,497
8,716,850
175,518,503
4,662,740
2,362,345
191,581,935
159,105,2241,110,661
45,516,346
96,4002,587,565
1,485,025
209,901,221-18,319,286
292,724
1,116,432
1,409,156

前年度決算

貸借対照表(総括）
平成28年3月31日現在
第3号の1様式
法人名：社会福祉法人双葉町社会福祉協議会【単位：円】
資産の部
勘定科目
当年度末
流動資産
226,968,324
現金預金
215,712,942
有価証券
0
事業未収金
168,014
未収金
10,668,508
未収補助金
0
未収収益
0
受取手形
0
貯蔵品
0
医薬品
0
診療・診療費等材料
0
給食用材料
0
商品・製品
0
仕掛品
0
原材料
0
立替金
0
前払金
0
前払費用
418,860
１年以内回収予定長期貸付金
0
短期貸付金
0
サービス区分間貸付金
0
仮払金
0
その他の流動資産0
徴収不能引当金
0
固定資産
575,760,778
基本財産
1,000,000
土地
0
建物
0
定期預金
1,000,000
投資有価証券0
その他の固定資産574,760,778
土地
0
建物
0
構築物
0
機械及び装置0
車輌運搬具
90,352
器具及び備品1,310,017
建設仮勘定
0
有形リース資産0
権利0
ソフトウェア0
無形リース資産0
投資有価証券0
長期貸付金
0
退職手当積立基金預け金
60,625,380
退職給付引当資産
14,861,082
長期預り金積立資産0
社会福祉積立資産
497,873,947
その他の積立資産0
差入保証金
0
長期前払費用0
その他の固定資産0
資 産 の 部 合 計
802,729,102

負債の部
前年度末
増 減
勘定科目
当年度末
0 226,968,324 流動負債
16,241,692
0 215,712,942 短期運営資金借入金00
0 事業未払金
6,053,9690
168,014 その他の未払金
8,492,493
0 10,668,508 支払手形000 役員等短期借入金
00
0 １年以内返済予定設備資金借入金
00
0 １年以内返済予定長期運営資金借入金
00
0 １年以内返済予定リース債務
00
0 １年以内返済予定役員等長期借入金
00
0 １年以内支払予定長期未払金
00
0 未払費用
77,0000
0 未返還金651,49200 預り金
000 職員預り金
966,73800 前受金0
0
0 前受収益00418,860 サービス区分間借入金
000 仮受金00
0 賞与引当金000 その他の流動負債
000 固定負債
75,486,462
00 設備資金借入金
000 長期運営資金借入金
00 575,760,778 リース債務
00
1,000,000 役員等長期借入金
000 退職給付引当金75,486,462
00 長期未払金
001,000,000 長期預り金
000 その他の固定負債
00 574,760,778 負債の部合計
91,728,154
純 資 産 の 部
0000 基本金
1,000,000
00 1号基本金
1,000,000
00 2号基本金0090,352 3号基本金001,310,017 基金
000 福祉基金
000 国庫補助金等特別積立金
000 国庫補助金等特別積立金
000 その他の積立金
497,873,947
00 事業運営積立金
497,873,947
00 その他の積立金
000 次期繰越活動増減差額
212,127,001
0 60,625,380 (当期繰越活動増減差額)
146,906,422
0 14,861,082 (前期繰越活動増減差額)
192,797,846
00 純資産の部合計
711,000,948
0 497,873,947
000000000 802,729,102 負債及び純資産の部合計
802,729,102

前年度末0000000000000000000000000000000

増 減16,241,692
0
6,053,969
8,492,493
000000077,000651,492
0966,738
00000075,486,462
000075,486,462
00091,728,154

01,000,000
01,000,000
0000000000000 497,873,947
0 497,873,947
000 212,127,001
0 146,906,422
0 192,797,846
0 711,000,948

0 802,729,102