第1号の1様式

資金収支計算書（自）平成２７年４月１日
法人名：社会福祉法人高田真善会
勘 定 科 目事 収 介護保険事業収入
業 入 借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よる
流動資産評価等による資金増加額
収
事業活動収入計（１）
支 支
人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
徴収不能額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等寄付金収入
整
設備資金借入金収入
備
固定資産売却収入等
その他の施設整備等による収入によ
施設整備等収入計（４）る 支 設備資金借入金元金償還支出
収 出
固定資産取得支出支
固定資産除去・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）

その他の活
動による
収
支

収 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入
入 長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）支 長期運営資金借入金元金償還支出
出 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）

予備費（10）
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）＋（12）（至）平成２８年３月３１日

予算(A)609,890,000
05,080,000
30,0007,600,000
0622,600,000
467,620,000
104,790,000
38,740,000
30,00000
6,450,000
0617,630,000
4,970,000
0000000
1,000,000
0001,000,000△ 1,000,000
0000
970,0000970,0000004,130,000
04,130,000△ 3,160,000
0

決算(B)611,396,373
05,666,242
38,8178,820,800
0625,922,232
466,729,351
102,398,650
36,288,283
000
6,449,030
611,865,314
14,056,918
0
0
0
0
0
00812,376
000812,376△ 812,37600001,373,566
01,373,566
000
4,117,300
04,117,300△ 2,743,7340

差異(A)-(B)△ 1,506,373
0△ 586,242△ 8,817△ 1,220,800
0△ 3,322,232
890,649
2,391,350
2,451,717
30,00000970
05,764,686△ 9,086,918000
0000187,624
000187,624△ 187,624
0000△ 403,566
0△ 403,56600012,700012,700△ 416,2660810,000

10,500,808△ 9,690,808

244,535,070
245,345,070

244,535,070
255,035,878

0△ 9,690,808(単位：円）
備 考第1号の4様式

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分
自平成２７年４月１日
法人名：社会福祉法人高田真善会
勘 定 科 目事 収 介護保険事業収入
業 入
施設介護料収入活
介護報酬収入動
利用者負担金収入(公費)に利用者負担金収入(一般)よる
居宅介護料収入収（介護報酬収入)
支介護報酬収入（利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入（保険等査定減）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
経常活動収入計(1)
支 人件費支出出
役員報酬支出
職員給料支出
職員本給
管理職手当
役付手当
特殊業務手当扶養手当
職務手当
時間外勤務手当
夜間勤務手当宿直手当

資金収支計算書

至平成２８年３月３１日

予算(A)609,890,000
375,230,000
336,270,000
1,030,000
37,930,000
120,550,000
106,730,000
106,730,000
13,820,000
240,000
13,580,000
13,700,000
13,700,000
96,860,000
80,00030,00022,820,000
41,060,000
9,280,000
23,590,000
03,550,000
003,550,0000

決算(B)611,396,373
375,681,200
336,725,043
1,030,760
37,925,397
121,481,100
107,271,666
107,271,666
14,209,434
229,508
13,979,926
13,633,669
13,633,669
97,009,910
104,440
8,260
22,987,960
40,946,600
9,376,880
23,585,770
03,590,494003,590,494
005,080,000
30,0007,600,000
440,000
6,450,000
710,000
0000
622,600,000
467,620,000
0277,660,000
211,740,000
3,480,000
1,630,000
20,470,000
4,640,000
840,000
690,000
15,320,000
2,570,000

05,666,242
38,8178,820,800
640,9446,449,030
1,730,8260000625,922,232
466,729,351
0
277,120,336
211,554,310
3,480,000
1,618,000
20,444,040
4,624,000
840,000
554,166
15,311,000
2,561,000

差異(A)-(B)△ 1,506,373△ 451,200△ 455,043
△ 760
4,603
△ 931,100△ 541,666△ 541,666△ 389,434
10,492△ 399,926
66,331
66,331△ 149,910△ 24,440
21,740△ 167,960
113,400△ 96,880
4,230
0△ 40,49400△ 40,494
000△ 586,242△ 8,817△ 1,220,800△ 200,944
970△ 1,020,826
0000△ 3,322,232
890,6490539,664
185,6900
12,00025,96016,0000135,834
9,000
9,000(単位：円）
備 考

勘 定 科 目
日直手当
夜間待機手当通勤手当
住宅手当
特別出勤手当特別手当
早番・遅番手当
職員賞与手当非常勤職員給与
職員本給
時間外勤務手当
夜間勤務手当日直手当
夜間待機手当通勤手当
特別出勤手当特別手当
早番・遅番手当
派遣職員費支出
退職給付支出法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車両費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出予算(A)1,450,000
500,000
5,320,000
4,510,000
1,020,000
680,000
2,800,000
77,970,000
47,230,000
44,020,000
120,000
1,150,000
30,000100,000
1,390,000
150,000
130,000
140,000
06,820,000
57,940,000
104,790,000
37,100,000
11,250,000
2,380,000
6,060,000
4,600,000
2,820,000
330,000
19,100,000
6,950,000
2,250,000
1,680,000
8,360,000
1,730,000
180,000
38,740,000
3,030,000
2,350,000
730,000
1,920,000
1,120,000
1,650,000
12,100,000
1,220,000
300,000
1,310,000
2,670,000
800,0000
320,000
3,670,000
80,000580,000
4,890,000
30,00006,450,000

決算(B)1,430,000
494,500
5,282,520
4,470,300
1,011,000
646,000
2,799,500
77,941,958
46,864,739
43,783,339
63,9001,145,500
30,000100,000
1,370,000
127,320
118,680
126,000
0
6,947,129
57,855,189102,398,650
37,400,689
10,884,872
2,179,909
5,941,518
4,318,965
2,698,126
318,000
17,863,314
7,012,100
1,509,188
1,699,134
8,774,317
1,631,397
167,121
36,288,283
2,879,728
2,373,412
659,674
1,862,752
1,084,712
1,562,650
10,756,722
1,140,994
263,451
1,258,848
2,630,408
761,658
0277,600
3,412,712
38,640567,500
4,756,822
006,449,030

差異(A)-(B)
20,0005,500
37,48039,7009,000
34,000500
28,042365,261
236,661
56,1004,500
0
020,00022,68011,32014,0000△ 127,129
84,8112,391,350△ 300,689
365,128200,091
118,482
281,035
121,874
12,0001,236,686△ 62,100
740,812△ 19,134△ 414,317
98,603
12,8792,451,717
150,272△ 23,412
70,32657,24835,28887,3501,343,278
79,00636,54951,152
39,592
38,342042,400257,288
41,36012,500133,178
30,0000970

備考勘 定 科 目
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等補助金収入
整設備資金借入金元金償還補助金収入
備
施設整備等寄付金収入
等
施設整備等寄付金収入によ
設備資金借入金元金償還寄付金収入
る
設備資金借入金収入
収
固定資産売却収入
支
車両運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除去・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金償還寄付金収入の 入 長期運営資金借入金収入
他
長期貸付金回収収入の投資有価証券売却収入
活積立資産取崩収入動に
退職給付引当資産取崩収入
よ長期預り金積立資産取崩収入
る
サービス区分間繰入金収入
収
その他の活動による収入
支
その他の活動収入計(7)支 長期運営資金借入金元金償還支出
出 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)6,450,000
0000000617,630,000
4,970,000
0000000000000
1,000,000
0001,000,000
00
0
1,000,000△ 1,000,000000
0970,000
970,000000
970,0000004,130,000
4,130,000
0004,130,000△ 3,160,000
0810,000

決算(B)6,449,030
0000000611,865,314
14,056,918
0000000000000812,376
000812,376
000812,376△ 812,376
00001,373,566
1,373,566
0001,373,566
0004,117,300
4,117,300
0004,117,300△ 2,743,734
010,500,808

差異(A)-(B)970
0000
0005,764,686△ 9,086,918
0000000
000000187,624
000187,624
000187,624△ 187,624
0000△ 403,566△ 403,566000△ 403,566
00012,700
12,70000012,700△ 416,2660△ 9,690,808

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)244,535,070
245,345,070

244,535,070
255,035,878

0△ 9,690,808

備考