第1号の4様式
法人名

社会福祉法人 親心会

施設名

戸河内あすなろ園

拠点区分

戸河内あすなろ園

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 労務提供就労支援事業収入
活
労務提供収入
動
事務経費
に
経費
よ
消費税
る
生活介護事業収入収
生活介護収入
支
事務経費
経費
消費税
一般就労支援事業収入
一般収入
事務経費
経費
消費税
下請就労支援事業収入
下請収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出

7,240,000
3,960,000
3,960,000

450,000
450,000

1,450,000
1,450,000

1,380,000
1,380,000
140,710,000
109,307,000
90,888,000
18,419,000
18,715,000
10,384,000
10,384,000
2,304,000
2,304,000

70,0007,000
1,756,000
1,600,000
156,000
149,783,000
89,781,000
3,808,000
55,714,000
11,950,000
6,969,000
1,072,000
10,268,000
32,667,000
12,328,000
50,00050,00033,0001,282,000
50,0001,459,000

1頁

7,853,637
3,645,005
3,031,050
303,105
40,850270,000
962,377
892,102
27,05318,02025,202
1,946,170
1,634,397
139,419
43,863
128,491
1,300,085
1,300,085
131,223,010
101,538,300
82,478,371
19,059,929
19,974,099
9,710,611
9,710,611

3,685,306
3,685,306
3,685,306
1,291,000
4,149
2,043,031
1,672,340
370,691
146,100,133
90,804,478
3,742,000
58,694,567
11,021,974
5,235,041
1,072,800
11,038,096
32,222,083
13,396,403
18,416
1,051,035
590
1,434,726

差異(A)-(B)△613,637
314,995
928,950△303,105△40,850△270,000△512,377△442,102△27,053△18,020△25,202△496,170△184,397△139,419△43,863△128,491
79,91579,9159,486,990
7,768,700
8,409,629△640,929△1,259,099
673,389
673,3892,304,000
2,304,000△3,685,306△3,685,306△3,685,306△1,221,000
2,851△287,031△72,340△214,691
3,682,867△1,023,478
66,000△2,980,567
928,026
1,733,959△800△770,096
444,917△1,068,403
50,00031,58433,000230,965
49,41024,274（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
就職支度費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販管費支出
労務提供事業支出
利用者賃金
利用者工賃
旅費交通費
器具什器費
燃料費
通信運搬費
雑費
生活介護事業支出
利用者賃金
利用者工賃
消耗品費
雑費
一般就労支援事業支出
利用者賃金
利用者工賃
器具什器費
消耗品費
燃料費
通信運搬費
賃借料
徴収不能額
雑費
下請就労支援事業支出（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
165,000
324,000
7,284,000
2,770,000
4,298,000
152,000
120,000
2,072,000
230,000
15,883,000
480,000
320,000
468,000
350,000
420,000
440,000
1,346,000
900,000
391,000
235,000
15,000
839,000
272,000
900,000
6,982,000
285,000
664,000
145,000
87,000344,000
7,240,000
7,240,000
3,960,000
3,960,000

450,000
450,000

1,450,000
1,450,000

1,380,000

2頁

96,532
268,317
7,359,016
2,615,333
4,203,557
148,389
1,629,769
14,527,852
585,345
59,322
611,720
271,510
255,848
282,010
1,472,375
889,237
386,296
176,370
12,9601,179,804
140,025
911,300
6,248,328
297,550
494,412
123,000
72,92057,5207,359,045
7,359,045
3,706,048
3,159,125
28,47080,692
127,703
1,640
308,418
757,346
398,000
152,602
206,744
1,633,963
662,732
147,744
45,690364,270
4,100
360,000
16,87932,548
1,261,688

差異(A)-(B)68,46855,683△75,016
154,667
94,443
3,611
120,000
442,231230,000
1,355,148△105,345
260,678△143,720
78,490164,152
157,990△126,375
10,763
4,704
58,6302,040△340,804
131,975△11,300
733,672△12,550
169,588
22,00014,080286,480△119,045△119,045
253,952
3,960,000△3,159,125△28,470△80,692△127,703△1,640△308,418△307,346
450,000△398,000△152,602△206,744△183,963
1,450,000△662,732△147,744△45,690△364,270△4,100△360,000△16,879△32,548
118,312（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

利用者賃金
利用者工賃
器具什器費
消耗品費
水道光熱費
燃料費
雑費
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 設備資金借入金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
等
建物取得支出に器具及び備品取得支出
よその他の固定資産取得支出
る
その他の施設整備等による支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 長期運営資金借入金元金償還支出
動 出 その他の活動による支出にその他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,380,000

差異(A)-(B)8,810,441△4,860,441
12,960,000
225,000
225,000
13,185,000
9,445,000
135,000
135,000

1,380,000△861,900△37,800△51,822△66,074△167,080△77,012△79,097
578,445
3,104,422△3,950,000△3,950,000△3,950,000△910,441△1△138,240△772,200
1,700,000
1,700,000△3,160,441△789,559△12,960,000△225,000△225,000△13,185,000△5,365,000△135,000△135,000

4,080,000△4,080,000

9,580,000
3,605,000△5,500,000△7,685,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△6,109,160△739,023△5,370,137

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△6,109,160

36,001,534
35,262,511△36,001,534△41,371,671

591,160
146,162,160
3,620,840

3,950,000

1,700,000
1,700,000
5,650,000△5,650,000

4,080,000

3頁

861,900
37,80051,822
66,074
167,080
77,012670,257
145,583,715
516,418
3,950,000
3,950,000
7,900,000
910,4411
138,240772,200（単位：円）
備考

第2号の4様式
法人名

社会福祉法人 親心会

施設名

戸河内あすなろ園

拠点区分

戸河内あすなろ園

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 就労支援事業収益｜ 益 労務提供就労支援事業収益
ビ
労務提供収益
ス
事務経費
活
経費
動
消費税
増
生活介護事業収益減
生活介護収益
の
事務経費
部
経費
消費税
一般就労支援事業収益
一般収益
事務経費
経費
消費税
下請就労支援事業収益
下請収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費

7,853,637
3,645,005
3,031,050
303,105
40,850270,000
962,377
892,102
27,05318,02025,202
1,946,170
1,634,397
139,419
43,863
128,491
1,300,085
1,300,085
131,223,010
101,538,300
82,478,371
19,059,929
19,974,099
9,710,611
9,710,611
3,685,306
3,685,306
3,685,306
1,291,000
144,052,953
90,804,478
3,742,000
58,694,567
11,021,974
5,235,041
1,072,800
11,038,096
32,222,083
13,396,403
18,416
1,051,035
590
1,434,726
96,532
268,317
7,359,016
2,615,333
4,203,557
148,389
1,629,769

4頁

8,077,199
4,031,694
3,329,000
332,900
71,150298,644713,389
644,849
24,24921,40022,891
1,988,191
1,698,811
127,061
36,508125,811
1,343,925
1,343,925
132,147,210
99,400,190
80,309,954
19,090,236
20,308,908
12,438,112
12,438,112
6,291,404
6,291,404
6,291,404
83,000146,598,813
85,748,366
3,730,000
53,653,424
10,967,420
6,178,014
1,028,100
10,191,408
27,856,409
13,424,975
14,9345,700
1,110,267
200
1,423,953
135,584
264,667
7,135,654
1,854,873
720,661
94,606
1,670,335

増減(A)-(B)△223,562△386,689△297,950△29,795△30,300△28,644248,988
247,2532,804△3,3802,311△42,021△64,414
12,3587,355
2,680△43,840△43,840△924,200
2,138,110
2,168,417△30,307△334,809△2,727,501△2,727,501△2,606,098△2,606,098△2,606,098
1,208,000△2,545,860
5,056,112
12,0005,041,143
54,554△942,973
44,700846,688
4,365,674△28,572
3,482△5,700△59,232
390
10,773△39,052
3,650
223,362
760,460
3,482,896
53,783△40,566（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販管費
労務提供支援事業費
利用者工賃
旅費交通費
消耗品費
燃料費
雑費
生活介護事業費
利用者工賃
器具什器費
消耗品費
燃料費
通信運搬費
雑費
一般就労支援事業費
利用者工賃
旅費交通費
器具什器費
消耗品費
燃料費
通信運搬費
賃借料
徴収不能額
雑費
下請就労支援事業費
利用者工賃
器具什器費
消耗品費
水道光熱費
燃料費
賃借料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)
14,527,852
585,345
59,322
611,720
271,510
255,848
282,010
1,472,375
889,237
386,296
176,370
12,9601,179,804
140,025
911,300
6,248,328
297,550
494,412
123,000
72,92057,5207,359,045
7,359,045
3,623,716
3,159,125
28,470127,703
308,418
839,678
398,000
80,692
152,602
1,640
206,744
1,633,963
662,732
147,744
45,690364,270
4,100
360,000
16,87932,548
1,261,688
861,900
37,80051,822
66,074
167,080
77,012
16,805,918△13,172,386

5頁

19,699,424
449,898
201,969
584,950
182,499
336,195
431,328
1,441,565
5,374,618
300,495
182,342
12,9601,186,551
133,690
1,604,120
5,963,024
298,500
574,224
159,800
222,920
57,776
7,370,143
7,370,143
3,814,049
3,215,150
66,49011,351
218,723
302,335
595,464
405,600
134,253
42,215840
12,556
1,405,459
1,009,714
4,200
21,347355,350
4,100

10,7481,555,171
885,705

67,145
142,721360,000
99,60016,716,345△13,172,386

増減(A)-(B)△5,171,572
135,447△142,647
26,77089,011△80,347△149,318
30,810△4,485,381
85,801△5,972△6,747
6,335△692,820
285,304△950△79,812△36,800△150,000△256△11,098△11,098△190,333△56,025△38,020△11,351△91,020
6,083
244,214△7,60080,692
18,349△42,215800
194,188
228,504△346,982△4,200147,744
24,3438,920
360,000
16,87921,800△293,483△23,805
37,80051,822△1,071
24,359△360,000△22,588
89,573（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食収益
ス
雑収益
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 車輌運搬具売却損・処分損の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差 その他の積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

増減(A)-(B)148,546,990△4,494,037
4,149
2,043,031
1,672,340
370,691

11,526144,229,827
2,368,986
5,433
2,255,242
1,936,640
318,602△11,526
4,317,163△6,863,023△1,284△212,211△264,300
52,0892,047,180
670,257
670,257
1,376,923△3,117,114

2,260,675
771,109771,1091,489,566
3,858,552△213,495△100,852△100,852△112,643△6,975,666

26,172
26,172
26,172△26,172△3,143,286
59,301,257
56,157,971

3,858,552
55,442,705
59,301,257

26,172
26,172
26,172△26,172△7,001,838
3,858,552△3,143,286

56,157,971

59,301,257△3,143,286

6頁（単位：円）
備考

第3号の4様式

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 親心会
戸河内あすなろ園
戸河内あすなろ園

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）
科目
流動資産
現金預金
現金
現金
預金
普通預金
普通預金
普通貯金
普通預金
普通貯金
普通預金
普通預金（S)
普通預金
定期預金
積立預金
定期積金
事業未収金
未収金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
45,455,302
6,179,970
1,700,000
1,700,000
3,919,938
295,925
579,086
794,698
1,526,631
47,2351,000
288,932
386,431500,032
500,032
60,00025,101,290
5,133,448
678,2821,180
8,361,132
245,506,754
202,209,959
33,599,450
168,610,509
43,296,795
31,216,954
800,679
10,857,085
223,9244
126,719
50,00021,430290,962,056

前年度末46,706,348
15,938,307

14,597,821
8,501,557
82,894
677,9034,450,715
134,716
116,540
633,496
1,340,486
1,340,486
26,159,772
99,6003,921,664
299,599
287,406
261,428,403
217,064,107
33,599,450
183,464,657
44,364,296
31,216,954
1,083,274
11,915,342
51,0976
23
50,00047,600308,134,751

増減

科目
流動負債
△1,251,046△9,758,337 短期運営資金借入金
1,700,000 事業未払金
1,700,000 その他の未払金△10,677,883 1年以内返済予定設備資金借入金△8,205,632 1年以内返済予定長期運営資金借入金
496,192 未払費用
116,795 預り金△2,924,084 職員預り金△87,481 前受金
1,000
172,392△247,065△840,454△840,454
60,000△1,058,482△99,600
1,211,784
378,683
1,180
8,073,726△15,921,649 固定負債
△14,854,148 設備資金借入金
長期運営資金借入金△14,854,148 長期預り金
負債の部合計
△1,067,501△282,595 基本金△1,058,257 第一号基本金
172,827 国庫補助金等特別積立金△2 次期繰越活動増減差額
126,696 (うち当期活動増減差額)△26,170△17,172,695

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

7頁（単位：円）
負債の部
当年度末

前年度末

増減

19,102,791
3,000,000
4,040,102
2,252,232
3,950,000
4,960,000
406,342
1,899
492,216

18,734,814
3,000,000
5,037,491
1,796,949
3,950,000
4,080,000
471,898

367,977

311,320
87,156880,000△65,556
1,899
180,896△87,156

27,495,000
20,950,000
5,975,000
570,000
46,597,791
純資産の部

28,720,000
24,900,000
3,340,000
480,000
47,454,814△1,225,000△3,950,000
2,635,000
90,000△857,023

65,500,000
65,500,000
122,706,294
56,157,971△3,143,286

65,500,000
65,500,000
135,878,680
59,301,257
3,858,552△13,172,386△3,143,286△7,001,838

244,364,265
290,962,056

260,679,937
308,134,751△16,315,672△17,172,695△997,389
455,283