別紙４

財産目録

令和2年3月31日 現在
法人名：社会福祉法人 清峰会（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高東邦銀行白河支店他

事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
徴収不能引当金

−
−

使用目的等

運転資金として運転資金として小計(現金預金)
2月、3月分介護報酬等
3月分職員宿舎料・給食利用料等−−
東京都施設整備費補助金・サービス推進費等−−
非常用食品、オムツ等−
3月分利用者立替等（医療費等）
4月分家賃・Ｒ2年度火災保険料、PC保守料等−
特養小峰苑・特養浅草ほうらいの利用者利用料−
流動資産合計

取得価額

減価償却累計額

−
−−
−

−
−
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−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

貸借対照表価額

413,647
695,046,147
695,459,794
348,196,893
832,41169,802,418
1,640,991
2,475,227
8,541,531-2,792,813
1,124,156,452

２ 固定資産(１) 基本財産
建物（さざなみ学園拠点）福島県西白河郡
西郷村大字小田倉字大清水389番地5（特養小峰苑拠点）福島県白河市新夏梨1番地2（特養小峰苑ユニット型拠点）福島県
白河市新夏梨1番地2（ケアハウスなつなし拠点）福島県白河市新夏梨1番地2（特養浅草ほうらい拠点）東京都台東区清川二丁目14番地7（障害浅草ほうらい拠点）東京都台東区清川二丁目14番地7
定期預金

白河信用金庫白河西支店

第1種社会福祉事業である、障害者支援

1984年度 施設等に使用している

520,673,650

420,771,561

99,902,089

1999年度

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している

1,220,359,494

674,627,091

545,732,403

2005年度

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している

352,517,290

127,872,804

224,644,486

1999年度

第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム（ケアハウス）に使用している

378,756,951

216,609,927

162,147,024

2010年度

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している

2,382,275,383

619,391,590

1,762,883,793

2010年度

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している

694,557,333

180,584,900−
基本財産合計小計(建物)
法人認可時に必要とされた基本財産

513,972,433
3,309,282,228
1,000,000
3,310,282,228−−

49,192,288

42,647,126

6,545,162

1,356,664

1,251,705

104,959286,200

87,624

198,576520,825

173,608(２) その他の固定資産
建物
1984年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している
2014年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
2018年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している
2018年度 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している小計(建物)
駐車場設備他−
職員・来訪者用駐車場等
手動式入浴リフト他−
利用者入浴用等
日産シビリアン他21台−
利用者送迎用
エアコン・介護用ベッド他−
利用者用等
建物建設費・設計・監理・地質調査費(仮称)今戸二丁目障害者施設−
他
特養・障害浅草ほうらい−
小型コージェネレーションシステム一式
さざなみ学園、小峰苑等の固定電話債券
さざなみ学園・小峰苑−
さざなみ学園・小峰苑・浅草ほうらい−
給与計算ソフト他
さざなみ学園・小峰苑−
利用者管理システム・サーバ－等
東京都社会福祉協議会退職共済金における資産
東京都社会福祉協議会−
将来における人件費のために積み立てている定期預金
定期預金 東邦銀行新白河支店−
将来における修繕のために積み立てている定期預金
定期預金 東邦銀行新白河支店他−
将来における備品等購入のために積み立てている定期預金
定期預金 東邦銀行新白河支店−
ケアハウス運営のために積み立てている定期預金
定期預金 白河信用金庫東支店−
将来における建物等の建設のために積み立てている定期預金
定期預金 東邦銀行新白河支店−
減価償却費に対応するために積み立てている定期預金
定期預金 東邦銀行新白河支店−
関電不動産(株)・宮口和志・(株)勉強屋−
職員宿舎・ＧＨ借家の保証金
台東区土地賃借料前払金・火災保険料等
台東区・福祉共済会他−
白河信金出資金・介護実習生組合出資金
法人本部拠点・特養浅草ほうらい拠点−
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計（さざなみ学園拠点）福島県西白河郡
西郷村大字小田倉字大清水389番地5（特養小峰苑拠点）福島県白河市新夏梨1番地2（特養浅草ほうらい拠点）東京都台東区清川二丁目14番地7（障害浅草ほうらい拠点）東京都台東区清川二丁目14番地7
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
管理費積立資産
建設積立資産減価償却費積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
東邦銀行白河支店（土地賃借料の前払金）
短期運営資金借入金−
事業未払金
3月分水道光熱費他−
その他の未払金
大木建設(株)他、施設整備費他−
1年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構他−
1年以内返済予定リース債務（株）NTT東日本他−
未払費用
3月分給与及び社会保険料等−
3月分源泉所得税・住民税・社会保険料他
職員預り金−
ソフトバンクの携帯基地局アンテナ屋上使用料
前受収益−
令和2年6月支給賞与の令和元年度対応分
賞与引当金−
流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構他−
東京ガスエンジニアソリューションズ（株）−
リース債務
退職給付引当金
東京都社会福祉協議会退職共済金−
固定負債合計
負債合計
差引純資産

72,956,466
18,262,162
65,709,228
159,316,553
93,078,440
37,215,360
434,400
7,901,430
8,974,800
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

61,912,016
14,945,733
60,461,816
126,657,503
0
16,596,960
0
6,394,428
5,684,040
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

347,217
7,195,914
11,044,450
3,316,429
5,247,412
32,659,050
93,078,440
20,618,400
434,400
1,507,002
3,290,760
105,036,516
19,000,000
127,575,0005,320,000
16,928,748
178,800,000
106,000,000
5,830,000
64,271,080
115,000
807,268,601
4,117,550,829
5,241,707,281

−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

60,000,000
51,113,169
18,150,000
76,120,000
5,543,760
139,617,574
7,107,488
396,000
67,379,894
425,427,885

−
−
−

−
−
−

686,680,000
18,365,400
105,036,516
810,081,916
1,235,509,801
4,006,197,480