第１号の１様式

資金収（自）平成２６年４月１日
社会福祉法人支計算書（至）平成２７年３月３１日

西予総合福祉会

勘定科目
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計
(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計 (4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)支出
積立資産支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出
(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

差異（Ａ）－（Ｂ）

1,549,291,000
31,100,000
105,964,000
488,019,000
17,450,000
555,206,000
45,900,000
66,266,000
92,406,000
520,000
31,981,000
2,984,103,000

1,554,089,589
31,517,283
105,992,260
488,365,884
12,751,091
558,373,947
47,552,701
68,011,711
92,350,047
1,070,254
33,740,978
2,993,815,745△4,798,589△417,283△28,260△346,884
4,698,909△3,167,947△1,652,701△1,745,711
55,953△550,254△1,759,978△9,712,745

2,064,028,000
422,937,000
287,487,000
16,630,000
1,527,000
747,000
2,793,356,000
190,747,000

2,049,164,703
397,766,240
263,601,723
16,261,571
1,477,898
746,4312,729,018,566
264,797,179

14,863,297
25,170,760
23,885,277
368,429
49,102569
64,337,434△74,050,179

6,345,000
306,000
6,651,000

6,345,400
306,280
6,651,680

△400
△280
△680

7,858,000
78,402,000
86,260,000△79,609,000

7,857,177
74,960,914
82,818,091△76,166,411

823
3,441,086
3,441,909△3,442,589

58,324,000
58,324,000

58,330,262
58,330,262△6,262△6,262

96,935,000
96,935,000△38,611,000

96,685,808
96,685,808△38,355,546

249,192
249,192△255,454

72,527,000
1,319,376,910
1,391,903,910

150,275,222
1,319,376,910
1,469,652,132△77,748,222△77,748,222（ 単位 ： 円 ）備考

第２号の１様式

事業

活（自）平成２６年４月１日
社会福祉法人動

計算書（至）平成２７年３月３１日

西予総合福祉会
勘定科目

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
(1)
費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計
(4)
費用
支払利息
サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
特別収益計
(8)
費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計
(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)-(10)繰越活動収支差額の部
前期繰越活動増減差額(12)
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)（ 単位 ： 円 ）当年度決算（Ａ） 前年度決算（Ｂ） 増減（Ａ）－（Ｂ）

1,554,089,589
31,517,283
105,992,260
488,365,884
12,751,091
558,373,947
47,552,701
68,011,711
92,350,047
2,959,004,513

1,547,316,285
32,264,000

81,638,804
3,334,275
2,688,984,483

6,773,304△746,717
105,992,260
23,858,644
4,845,877
6,355,282
47,552,701△13,627,093
89,015,772
270,020,030

2,049,220,249
397,766,240
263,601,723
16,261,571
1,477,898
197,860,642△147,707,160
2,778,481,163
180,523,350

1,905,487,150
365,104,296
238,999,780
10,936,687
2,064,571
193,227,208△145,638,065
2,570,181,627
118,802,856

143,733,099
32,661,944
24,601,943
5,324,884△586,673
4,633,434△2,069,095
208,299,536
61,720,494

1,070,254
33,740,978
34,811,232

1,031,464
23,538,422
24,569,886

38,790
10,202,556
10,241,346

746,431
746,431
34,064,801
214,588,151

895,718
895,718
23,674,168142,477,024△149,287△149,287
10,390,633
72,111,127

6,345,400
306,280
52,082,987

340,650
290,725

58,734,667

599,999
1,231,374

6,004,750
15,55552,082,987△599,999
57,503,293

1,926,453
58,172,987
60,099,440△1,364,773
213,223,378

7900,000
900,007331,367
142,808,391

1,926,446
57,272,987
59,199,433△1,696,140
70,414,987

2,197,148,557
2,410,371,935

2,063,640,166
2,206,448,557

133,508,391
203,923,378

19,500,000
57,800,000
2,372,071,935

9,300,000
2,197,148,557

19,500,000
48,500,000174,923,378

464,507,240
7,905,214
552,018,665

第３号の１様式

貸

借対

照

表

平成２７年３月３１日 現在

社会福祉法人

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
資産の部

勘定科目
流動資産
現金預金
現金
普通預金

負債の部

当年度末

前年度末

当年度末

前年度末

1,602,541,195

1,478,131,392

124,409,803 流動負債

増減

勘定科目

132,889,063

158,754,482△25,865,419

1,123,512,598

1,021,956,343

101,556,255

121,469,226

156,814,040△35,344,814

711,611

387,500

324,111

2,552

16,846△14,294

事業未払金
預り金

増減

1,122,800,987

1,021,568,843

101,232,144

職員預り金

909,883

981,440△71,557

未収金

466,538,636

455,296,212

11,242,424

仮受金

10,507,402

942,156

9,565,246

貯蔵品

1,898,788

386,071

1,512,717 固定負債

156,145,628

161,646,240△5,500,612

88,368△88,368

設備資金借入金

31,428,708

39,285,885△7,857,177

前払金

270,587

130,000

140,587

退職給付引当金

124,716,920

122,360,355

2,356,565

仮払金

10,314,586

274,398

289,034,691

320,400,722△31,366,031

立替金

その他の流動資産

6,000

10,040,188 負債の部合計
6,000 純資産の部

固定資産4,069,448,522

4,101,535,151△32,086,629 基本金

基本財産3,029,344,762

3,115,114,129△85,769,367 国庫補助金等特別積立金

土地358,645,055

336,370,055

建物

2,670,549,707

2,778,594,074

定期預金

150,000

150,000

2,290,861,999

2,380,396,172△89,534,173

719,871,092

681,571,092

38,300,000

移行時特別積立金

14,044,330

14,044,330

22,275,000 その他の積立金△108,044,367

150,000

150,000

人件費積立金167,864,000

167,864,000

1,040,103,760

986,421,022

53,682,738

修繕積立金

31,400,000

31,400,000

建物

17,388,036

19,207,456△1,819,420

備品購入積立金

32,500,000

6,500,000

26,000,000

建物付属設備

44,651,224

38,698,513

5,952,711

建設積立金

283,633,025

296,133,025△12,500,000

構築物

54,179,152

61,681,158△7,502,006

基盤強化積立金

10,585,029

10,585,029

車輌運搬具

7,849,525

10,026,037△2,176,512

児童施設・設備整備積立金

167,438,000

143,638,000

23,800,000

器具及び備品55,350,392

52,655,408

2,694,984

福祉の里推進活動積立金

12,406,708

11,406,708

1,000,000

建設仮勘定

13,489,200

2,372,071,935

2,197,148,557

174,923,378

ソフトウェア

1,408,219

21,003

213,223,378

142,808,391

70,414,987

退職給付引当資産

124,716,920

122,360,355

5,382,955,026

5,259,265,821

123,689,205

移行時特別積立預金

14,044,330

14,044,330

措置施設繰越特定預金

8,715,000

8,715,000

人件費積立預金2,820,000

2,820,000

修繕積立預金3,395,000

3,395,000

5,671,989,717

5,579,666,543

92,323,174

その他の固定資産

13,489,200 次期繰越活動増減差額
1,387,216 （うち当期活動増減差額）
2,356,565 純資産の部合計

備品購入積立預金

2,500,000

2,500,000

児童施設繰越積立預金

132,556,000

106,556,000

人件費積立預金102,451,000

102,451,000

修繕積立預金3,105,000

3,105,000

備品等購入積立預金

27,000,000

1,000,000

26,000,000

児童施設・設備整備積立預金

167,438,000

143,638,000

23,800,000

その他の固定資産397,117,762

408,617,762△11,500,000

建設積立預金283,633,025

296,133,025△12,500,000

人件費積立預金62,593,000

62,593,000

修繕積立預金24,900,000

24,900,000

備品等購入積立預金

3,000,000

3,000,000

基盤強化積立預金

10,585,029

10,585,029

福祉の里積立預金

12,406,708

11,406,708

1,000,000

1,200,000

200,000

1,000,000

5,671,989,717

5,579,666,543

その他の預け金
資産の部合計

26,000,000

92,323,174 負債及び純資産の部合計