1 社会福祉法人

玉医会

別紙４

財産目録
令和 3年3月31日現在
社会福祉法人玉医会

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1.流動資産
現金
当座預金
普通預金
定期預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用
流動資産合計
2.固定資産(1) 基本財産（単位：円）
場所・物量等

取得年度

現金手許有高肥後銀行玉名支店他
肥後銀行玉名支店他
肥後銀行玉名支店他

-

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

606,426
1,431,287
249,801,043
10,000,000
116,503,723
8,934,800
6,104,260
2,275,444
395,656,983

建物火災保険他-

就労支援事業売上及び運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として３月分介護給付費等
障害児等療育支援事業他
消耗器具備品、収入証紙等
建物火災保険他

土地（たまきな荘拠点）玉名市玉名字西原2194番 他19筆-

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している-建物（たまきな荘拠点）たまきな荘 建物
他2棟

1998年度他

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している

1,231,311,854

696,655,316

534,656,538（たまきな荘拠点） 建物 他

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまき
2006年度な荘等に使用している

260,035,791

110,703,674

149,332,117（風工房拠点）風工房 建物

第2種社会福祉事業である、たまきな荘就労支援セ
2002年度他
ンター風工房に使用している

200,399,534

50,220,056

150,179,478（たまきな診療所拠点） 建物

2020年度 公益事業である、たまきな診療所に使用している

7,998,980

51,993

7,946,987（地域福祉交流館拠点） 建物

公益事業である、子どもの居場所、NPO支援セン
2018年度ターに使用している

61,105,1133,309,857

57,795,256（地域福祉交流館拠点） 建物

2012年度 公益事業である、さくら保育園に使用している

37,797,000

16,004,196

R2熊本県地域療育センター事業補助金他

小-129,171,544

計

基本財産合計(2) その他の固定資産
構築物（たまきな荘拠点）車庫 他（風工房拠点）売店前ウッドデッキスロー
プ-

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している

13,612,580

8,016,403-

第2種社会福祉事業である、たまきな荘就労支援センター風工房に使用している

536,760

245,740

小21,792,804
921,703,180
1,050,874,724

計

5,596,177
291,020
5,887,197

機械及び装置（たまきな荘拠点）機械浴槽、スーパーラ
ダリーバス 他-

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している

31,327,049

18,109,241

13,217,808

車輌運搬具（たまきな荘拠点）日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他10台

利用者送迎及び通院用

19,872,103

16,805,818

3,066,285

荘内作業用

1,116,410

1,116,409

1（風工房拠点）日産キャラバン他4台-

利用者送迎及び就労支援事業活動用
小 計

4,792,625

4,385,755

406,870
3,473,156（たまきな荘拠点）防犯カメラ一式 他-

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している

104,336,175

80,014,772

24,321,403（風工房拠点）オーブン 他-

第2種社会福祉事業である、たまきな荘就労支援センター風工房に使用している

20,356,220

15,291,123

5,065,097（地域福祉交流館拠点） さくら保育園備品他-

公益事業である、さくら保育園に使用している

2,420,212

2,102,745（たまきな荘拠点）ダイハツ軽ダンプ

器具及び備品

小有形リース資産（たまきな荘拠点）日産 ｷｬﾗﾊﾞﾝ 他（風工房拠点）ほのぼの請求システムハー
ドウエア一式リース（たまきな荘拠点）Office2016 他（風工房拠点）財務・会計システムソフト他

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している

14,553,060

9,875,699-

第2種社会福祉事業である、たまきな荘就労支援センター風工房に使用している

256,800

209,720

無形リース資産（たまきな荘拠点） ほのぼの請求システ
ムソフトウェア一式リース他（風工房拠点）ほのぼの請求システムソフ
トウェア一式リース他

計

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している

1,149,784

1,031,044-

第2種社会福祉事業である、たまきな荘就労支援センター風工房に使用している

689,850

689,850

計

47,080118,7400118,740-

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している

15,009,240

12,007,392-

第2種社会福祉事業である、たまきな荘就労支援センター風工房に使用している

439,080

351,264

小4,677,361

4,724,441-

小317,467
29,703,967-

小ソフトウェア

計

計

3,001,848
87,816
3,089,664

退職給付引当資産

福祉医療機構退職共済-

職員の退職金として引当てている資産--

59,418,931

人件費積立資産

定期預金 肥後銀行玉名支店他-

人件費不足時の補填分として積立てている定期預金--80,000,000

修繕費積立資産

定期預金 肥後銀行玉名支店他-

建物等の修繕のために積立てている定期預金--

45,495,904

備品等購入積立資産（たまきな荘拠点）定期預金 肥後銀行玉名支店他-

備品等購入のために積立てている定期預金--

15,000,000

工賃変動積立資産（風工房拠点）定期預金 肥後銀行玉名支店-

就労支援事業に係る工賃不足時補填分として積立てている定期預金--

3,000,000

設備等整備積立資産（風工房拠点）定期預金 肥後銀行玉名支店-

就労支援事業に係る設備等整備のために積立てている定期預金--

3,070,151

移行時特別積立資産

定期預金 肥後銀行玉名支店他-

法令（平成15年度）に伴う移行時特別積立金--

2,500,000
3,106,917
100,000
271,906,876
1,322,781,600
1,718,438,583

-

-

-

12,750,477
4,517,387---

長期前払費用火災保険 あいおいニッセイ同和損保 他
その他の固定資産
車輌リサイクル料他
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
事業未払金
３月分水道光熱費他
その他の未払金
熊本県社協退職共済事業掛金
1年内返済予定リース債務

ほのぼの請求システムハードおよぼソフト
ウェア他

職員預り金
仮受金
賞与引当金

３月分源泉所得税他
利用者負担金 過入金
当年度該当分

建物の火災保険車輌リサイクル料他

流動負債合計5,754,385
3,554,932
1,043,212
31,426,700
59,047,093

2.固定負債
リース債務

ほのぼのシステムハードおよびソフトウェ
ア一式リース 他---

2,182,451

退職給付引当金

福祉医療機構退職共済事業

-

-

-

59,418,931

固定負債合計
負債合計
差引純資産

61,601,382
120,648,475
1,597,790,108