法人全体

資金収支当初予算書
作成日：令和5年03月31日

令和5年4月
法人： 社会福祉法人

海老名市社会福祉協議会

1 /5（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

前年度予算額

当初予算額

増減＞

＞

会費収入
会費収入
一般会費収入賛助会費収入移送サービス利用会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
一般寄付金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入協議会運営費交付金収入協議会運営事業補助金収入
地域福祉団体等育成事業補助金収入
権利擁護事業補助金収入
法人後見事業補助金収入
地域福祉活動推進事業補助金収入
買物支援事業補助金収入
地区社協活動支援事業補助金収入
介護職員初任者研修補助金収入
介護職員初任者研修就労助成金収入
地域力強化支援モデル事業補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
その他の助成金収入
特定求職者雇用開発助成金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入総合福祉会館指定管理受託金収入
介護予防普及推進事業受託金収入
高齢者地域ふれあい事業受託金収入
介護ボランティアポイント制度受託金収入
えびな成年後見・総合相談センター事業受託金収入
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入
介護予防・生活支援サービス事業受託金収入
担い手養成研修受託金収入
認知症対策事業受託金収入
基幹型地域包括支援センター事業受託金収入
高齢者等外出支援事業受託金収入
地域介護予防活動支援事業受託金収入
障がい者えびな暮らし支援推進事業受託金収入

6,805,629
6,673,629
5,185,000
1,488,629
132,000
40,00040,0001,030,000
1,030,000
980,000
50,000103,777,000
95,865,000
83,251,000
2,781,000
724,000
1,099,000
901,000
1,850,000
811,000
2,020,000
1,358,000
400,000
670,000
00
0
7,912,000
4,580,000
3,332,000
181,726,418
178,196,718
23,161,000
7,763,000
24,591,374
1,496,000
8,204,000
24,077,217
7,389,835
2,545,000
374,658
21,000,000
26,757,000
2,030,634
28,807,000

6,920,190
6,788,190
5,188,190
1,600,000
132,000001,190,000
1,190,000
1,140,000
50,000104,580,452
96,851,500
84,638,000
3,632,500
724,000
0
1,062,000
1,269,000
225,000
2,080,000
1,204,000
400,000
670,000
947,000
300,000
300,000
7,428,952
4,090,000
3,338,952
202,500,395
198,853,455
28,139,000
7,388,810
24,294,337
1,496,529
10,556,120
23,882,337
7,216,632
0418,82121,000,000
28,047,869
2,413,000
30,000,000

114,561
114,561
3,190
111,3710△40,000△40,000
160,000
160,000
160,000
0803,452
986,500
1,387,000
851,500
0△1,099,000
161,000△581,000△586,000
60,000△154,00000947,000
300,000
300,000△483,048△490,000
6,952
20,773,977
20,656,737
4,978,000△374,190△297,037
529
2,352,120△194,880△173,203△2,545,000
44,1630
1,290,869
382,366
1,193,000

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
作成日：令和5年03月31日

令和5年4月
法人： 社会福祉法人

海老名市社会福祉協議会

2 /5（単位：円）勘 定 科 目地域生活支援事業受託金収入
県社協受託金収入
権利擁護事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
小口生活資金特例貸付償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
移送サービス利用料収入
権利擁護事業利用料収入
総合福祉会館利用料収入
同行援護従業者養成研修利用料収入
介護職員初任者研修利用料収入
全身性・知的ガイドヘルパー養成研修利用料収入
広告料収入
広告掲載料収入
負担金収入
負担金収入
ゆめクラブ連合会事務局業務負担金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用料収入
利用料収入
コピーサービス等利用料収入
指定管理独自事業利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
退職給付積立資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

前年度予算額

当初予算額

増減

0
3,529,700
1,235,000
2,294,700
0451,840
451,84004,980,400
180,000
4,530,400
1,600,000
1,800,000
56,4000754,000
320,000
270,000
270,000
253,000
253,000
253,000
17,076,576
16,958,976
16,958,976
117,600
155,200
155,200
145,200
10,000
5,031
5,031
4,031
1,000
84,00084,00084,000316,385,094

14,000,000
3,646,940
02,294,700
1,352,240
1,351,840
451,840
900,000
4,612,400
04,522,400
1,700,000
1,542,000
56,400470,000
754,000
0
90,00090,000253,000
253,000
253,000
17,470,968
17,168,568
17,168,568
302,400
160,000
160,000
150,000
10,000
5,026
5,026
4,026
1,000
84,00084,00084,000339,128,271

14,000,000
117,240△1,235,000
01,352,240
900,0000
900,000△368,000△180,000△8,000100,000△258,0000470,000
0△320,000△180,000△180,000000394,392
209,592
209,592
184,800
4,800
4,800
4,800
0
△5△5
△50
0
0
0
22,743,177

206,649,280
976,000
110,367,579
89,963,064
20,404,515
31,473,029
40,091,864
3,072,000

216,442,522
1,049,000
114,819,510
97,228,721
17,590,789
31,348,510
44,226,945
3,072,000

9,793,242
73,0004,451,931
7,265,657△2,813,726△124,519
4,135,0810＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
作成日：令和5年03月31日

令和5年4月
法人： 社会福祉法人

海老名市社会福祉協議会

3 /

5（単位：円）勘 定 科 目
退職共済掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費
その他の車輌費
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費
協賛費支出
調査研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
配分金支出
報償費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
その他の車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出

前年度予算額3,072,000
20,668,808
65,302,195
189,016
40,55024,42053,7683,840
3,346,000
3,220
3,455,187
3,456,444
6,190,432
480,000
9,466,087
5,578,234
3,887,853
4,459,370
130,480
130,480
10,0000503,745
270,000
2,465,764
7,020
2,075,315
22,842,570
2,483,600
2,055,367
20,000720,000
550,000
9,825,584
1,681,500
18,000740,000
713,6460
327,825
132,825
195,000
30,000410,000
18,6001,589,550
101,000

当初予算額
3,072,000
21,926,557
74,906,000
81,00040,55024,42053,7683,840
3,106,000
3,220
3,533,188
3,405,980
4,990,632
0
10,451,425
6,837,072
3,614,353
4,169,700
174,300
174,300
10,00040,000394,965
205,000
3,030,701
5,200
2,500,000
31,017,614
2,186,250
4,538,247
20,000720,000
200,000
9,668,750
1,676,250
24,000596,500
684,004
5,000
334,844
148,500
186,344
30,000440,070
25,2501,678,533
155,160増減
01,257,749
9,603,805△108,0160000△240,000
078,001△50,464△1,199,800△480,000
985,338
1,258,838△273,500△289,670
43,82043,820040,000△108,780△65,000
564,937△1,820424,685
8,175,044△297,350
2,482,88000△350,000△156,834△5,2506,000△143,500△29,642
5,000
7,019
15,675△8,656030,0706,650
88,98354,160

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
作成日：令和5年03月31日

令和5年4月
法人： 社会福祉法人

海老名市社会福祉協議会

4 /

5（単位：円）勘 定 科 目
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
報償費支出
貸付事業支出貸付金支出貸付事務費支出
助成金支出
助成金支出
団体運営費助成金支出
地域福祉推進団体等助成金支出
職員国家資格等取得助成金支出
高齢者地域ふれあい事業助成金支出
就労助成金支出
サロン事業助成金支出
通所サービスＢ （常設サロン事業）助成金支出
訪問サービスＢ（住民主体見守り活動）助成金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜

収入

施設整備等収入計(4)その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支＜収入△39,620287△17,800
0△66,000△29,191△24,000
56,003056,003△570,000△570,000
485,000△1,200,000
0△310,0000380,000
75,0000
6,592
18,732,808
4,010,369

1,300,000
1,300,000
1,300,000

000△1,300,000△1,300,000△1,300,000

780,000
2,110,990
2,890,990△1,590,990

1,067,824
0
1,067,824△1,067,824

287,824△2,110,990△1,823,166
523,166

1,400,000
1,400,000
9,009,130
9,009,130
8,109,130
900,000
10,409,130

00
10,896,647
10,896,647
10,063,647
833,000
10,896,647△1,400,000△1,400,000
1,887,517
1,887,517
1,954,517△67,000
487,517009,009,130
9,009,130

333,800
333,800
10,896,647
10,896,647

333,800
333,800
1,887,517
1,887,517＞

備品償却積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
財政調整金積立事業サービス区分間繰入金収入
ふれあい基金運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

268,190
1,119,600
702,000
1,387,540
100,000
408,80933,000
1,088,520
448,000
640,520
44,001,450
44,001,450
12,236,450
1,870,000
40,00024,060,000
400,000
2,380,000
2,955,000
60,000250,000
346,357,242△7,228,971＞

積立資産取崩収入＜307,810
1,119,313
719,800
1,387,540
166,000
438,000
57,0001,032,517
448,000
584,51744,571,450
44,571,450
11,751,450
3,070,000
40,00024,370,000
400,000
2,000,000
2,880,000
60,000243,408
327,624,434△11,239,340＞

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出＜増減＞

施設整備等補助金収入

支出

当初予算額

＞

施設整備等補助金収入＜前年度予算額＞

積立資産支出ふれあい基金積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

備 考法人全体

資金収支当初予算書
作成日：令和5年03月31日

令和5年4月
法人： 社会福祉法人

海老名市社会福祉協議会

5 /5（単位：円）勘 定 科 目理事会等サービス区分間繰入金支出
評議員会サービス区分間繰入金支出
職員管理サービス区分間繰入金支出
法人運営事務サービス区分間繰入金支出
地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出
地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成事業サービス区分間繰入金支出
権利擁護事業サービス区分間繰入金支出
つながりアクション事業サービス区分間繰入金支出
介護予防普及推進事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
小口生活資金特例貸付補助金返還支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額114,000
104,000
0
4,098,990
1,690,162
330,470
1,918,218
650,000
103,29000
9,009,130
1,400,000
428,800△11,859,130
32,873,402
21,014,272

当初予算額
150,500
104,000
3,168,084
3,813,000
1,551,303
02,009,760
100,0000
900,000
900,000
12,130,447△1,233,800
1,533,052△11,063,647
36,093,376
25,029,729

増減
36,50003,168,084△285,990△138,859△330,470
91,542△550,000△103,290
900,000
900,000
3,121,317△2,633,800
1,104,252
795,483
3,219,974
4,015,457

備 考