貸借対照表

令和 ４ 年 ３ 月 ３１ 日 現在
（単位：円）
科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
貸倒引当金
未収収益
前払金
未収消費税等貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産引当預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
まちづくりｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ事業特定資産
密集市街地整備支援拡充特定資産
阪南２区施設・設備更新引当特定資産
阪南埋立地引渡準備特定資産
阪南事業安定化特定資産
北摂霊園事業特定資産
霊園設備更新特定資産
霊園橋梁改修特定資産
駐車場施設･設備更新引当特定資産賃貸管理事業特定資産
近隣センター事業特定資産
法人管理運営特定資産
退職給付引当特定資産
長期預り保証金引当特定資産
特定資産合計(3) その他固定資産
長期未収金
貸倒引当金
土 地
建 物
建物付属設備
構築物
機械装置
器具及び備品
建設仮勘定
電話加入権
保証金
関連会社株式敷 金
ソフトウェア
水道施設利用権
長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

当年度

前年

度

増減

Ⅰ

負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
NT引継負担引当金
預り保証金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等4,584,087,928
483,764,159△ 597,366
17,316,996
8,919,789
037,408,848
5,130,900,354

5,436,161,886
337,493,699△ 473,293
11,558,091
22,568,467
73,361,481
35,408,305
5,916,078,636△ 852,073,958
146,270,460△ 124,073
5,758,905△ 13,648,678△ 73,361,481
2,000,543△ 785,178,282

850,125,000
1,180,275,000
2,030,400,000

844,900,000
1,185,500,000
2,030,400,000

5,225,000△ 5,225,0000680,000,000
80,985,783
524,455,903
869,000,000
200,000,000
7,061,457,771
1,976,610,000
2,220,000,000
486,005,483
8,380,709,946
281,000,000
4,038,000,000
166,891,915
25,540,000
26,990,656,801

620,000,000
199,307,146
390,245,903
769,000,000
200,000,000
6,462,376,428
2,045,000,000
2,270,000,000
486,005,483
8,182,496,278
350,000,000
4,038,000,000
218,833,996
25,540,000
26,256,805,234

60,000,000△ 118,321,363
134,210,000
100,000,000
0599,081,343△ 68,390,000△ 50,000,000
0198,213,668△ 69,000,000
0△ 51,942,081
0733,851,567

15,411,566△ 8,547,721
3,321,432,193
1,459,055,217
9,041,137
1,079,738,271
9,452,807
43,790,998
63,981,000
885,255
1,050,000
1,228,411,200
15,934,000
41,251,815
56,420306,800,254
7,587,744,412
36,608,801,213
41,739,701,567

13,111,791△ 6,769,352
3,474,442,788
1,567,379,024
12,639,681
1,037,751,696
18,905,610
41,868,059
34,767,100
885,255
20,000,000
1,228,411,200
15,969,260
27,668,771
117,390347,207,530
7,834,355,803
36,121,561,037
42,037,639,673

2,299,775△ 1,778,369△ 153,010,595△ 108,323,807△ 3,598,544
41,986,575△ 9,452,803
1,922,939
29,213,900
0△ 18,950,000
0△ 35,260
13,583,044△ 60,970△ 40,407,276△ 246,611,391
487,240,176△ 297,938,106

743,994,828
372,641,370
7,619,586
0
56,898,335
38,144,821
232,500
47,680,700

737,700,098
324,378,906
7,267,428
553,627,000
58,288,095
40,659,273
270,000
06,294,730
48,262,464
352,158△ 553,627,000△ 1,389,760△ 2,514,452△ 37,500
47,680,700

Ⅱ貸借対

照表

令和 ４ 年 ３ 月 ３１ 日 現在
（単位：円）
科目

流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
預り敷金NT引継負担引当金
長期前受管理料
永代使用料返還債務
長期預り保証金
固定負債合計負債合計
正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

1,267,212,140

1,722,190,800△ 454,978,660

166,891,915
356,757,320
1,032,227,000
664,039,401
5,525,790,669
25,540,000
7,771,246,305
9,038,458,445

218,833,996
364,736,720
743,662,000
677,720,183
5,585,316,940
25,540,000
7,615,809,839
9,338,000,639△ 51,942,081△ 7,979,400
288,565,000△ 13,680,782△ 59,526,271
0
155,436,466△ 299,542,194

1,627,385,783
1,627,385,783(1,046,400,000)(580,985,783)
31,073,857,339(984,000,000)(26,217,239,103)
32,701,243,122
41,739,701,567

1,745,707,146
1,745,707,146(1,046,400,000)(699,307,146)
30,953,931,888(984,000,000)(25,313,124,092)
32,699,639,034
42,037,639,673△ 118,321,363△ 118,321,363(0)(△ 118,321,363)
119,925,451(0)(904,115,011)
1,604,088△ 297,938,106

Ⅲ

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで
（単位：円）

科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産運用益
特定資産運用益
特定資産運用益受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
土地区画整理等支援事業収益
市町村道路施設点検等支援事業収益
環境共生型まちづくり事業収益
大阪北摂霊園事業収益
駐車場運営事業収益
不動産賃貸管理事業収益
河川賑わい空間創出事業収益
近隣センター事業収益受取負担金受取研修負担金
受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益 計(2) 経常費用
事 業 費
役員報酬
給 料
嘱託報酬
賃 金
諸手当
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅 費
通信運搬費
減価償却費
備品購入費
消耗品費
修繕保守点検費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
報償費
租税公課
会費及び負担金
支払助成金
調査設計等委託料
点検業務等委託料
委託料
工事請負費
手数料
広告料
研修費
貸倒引当金繰入墓地関連費用

当

年

度

前

年

度

増

減

9,012,287

4,851,030

4,161,257

67,173,950

56,114,137

11,059,813

245,000

255,000△ 10,000

220,730,000
395,555,731
642,220,000
257,724,918
306,959,516
663,732,245
84,561,928
34,776,840

253,578,000
173,419,000
903,989,946
162,815,098
331,046,689
669,271,852
86,628,429
44,143,708△ 32,848,000
222,136,731△ 261,769,946
94,909,820△ 24,087,173△ 5,539,607△ 2,066,501△ 9,366,868

363,637

181,819

181,818

118,321,363

661,801,588△ 543,480,225

1,127,184
143,3022,802,647,901

840,116
150,891
3,349,087,303

287,068△ 7,589△ 546,439,402

26,625,792
242,212,128
105,523,968
24,520,480
148,533,520
37,816,077
20,205,961
93,536,977
3,781,647
2,370,906
9,344,163
270,580,457
027,156,586
52,974,034
3,835,126
1,178,920
39,712,955
259,557,809
3,021,671
5,307,746
135,345,994
5,284,970
7,827,621
77,513,660
337,005,444
379,811,546
211,698,232
3,713,361
10,258,079
165,092
1,902,442
974,460

25,022,550
249,962,186
102,726,090
27,025,920
150,713,814
40,460,950
24,894,604
94,619,910
3,812,200
2,733,750
10,476,930
288,423,194
2,954,112
20,938,314
217,001,382
4,514,277
952,549
38,797,538
263,982,008
2,750,562
7,023,177
155,815,265
15,983,575
13,482,028
128,382,077
148,051,000
460,160,440
1,273,102,452
3,624,430
7,813,280
136,364△ 1,897,334
818,664

1,603,242△ 7,750,058
2,797,878△ 2,505,440△ 2,180,294△ 2,644,873△ 4,688,643△ 1,082,933△ 30,553△ 362,844△ 1,132,767△ 17,842,737△ 2,954,112
6,218,272△ 164,027,348△ 679,151
226,371915,417△ 4,424,199
271,109△ 1,715,431△ 20,469,271△ 10,698,605△ 5,654,407△ 50,868,417
188,954,444△ 80,348,894△ 1,061,404,220
88,931
2,444,799
28,7283,799,776
155,796

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで
（単位：円）

科

目

管 理 費
役員報酬
給 料
嘱託報酬
諸手当
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
会議費
旅 費
通信運搬費
使用料及び賃借料
報償費
租税公課
委託料
経常費用 計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産売却益
固定資産売却益
合併による一般正味財産増加額
合併による一般正味財産増加額
引当金取崩益
引継負担引当戻入益
経常外収益 計(2) 経常外費用
NT引継負担引当金繰入額
NT引継負担引当金繰入額
NT引継負担費
NT引継負担費
売却減耗除却損
固定資産売却譲渡損
固定資産除却損
経常外費用 計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
ⅡⅢ

当年度

前年度

増減

1,109,408
1,929,252
351,632
1,238,421
328,744
72,945
777,532
35,84095,68529,128348,890436,367
1,923,602
7,400,000
2,565,375,270
237,272,631△ 5,225,000△ 5,225,000
232,047,631

3,574,650
1,052,354
173,910459,825
198,323
98,321
806,716
33,55078,86848,447355,000
754,552
1,527,875
6,650,000
3,801,070,649△ 451,983,346△ 2,600,000△ 2,600,000△ 454,583,346△ 2,465,242
876,898
177,722778,596
130,421△ 25,376△ 29,184
2,290
16,817△ 19,319△ 6,110△ 318,185
395,727750,000△ 1,235,695,379
689,255,977△ 2,625,000△ 2,625,000
686,630,977

22,686,488

10,083,952

12,602,536

030,629,446,959 △ 30,629,446,959

14,241,000
36,927,488

014,241,000
30,639,530,911 △ 30,602,603,423

01,297,289,000△ 1,297,289,000

0734,711,704△ 734,711,704

136,410,448
12,406,720
148,817,168△ 111,889,680
120,157,951232,500
119,925,451
30,953,931,888
31,073,857,339

401,163,455△ 264,753,007
1,748,125
10,658,595
2,434,912,284 △ 2,286,095,116
28,204,618,627 △ 28,316,508,307
27,750,035,281 △ 27,629,877,330
270,000△ 37,500
27,749,765,281 △ 27,629,839,830
3,204,166,607
27,749,765,281
30,953,931,888
119,925,451

指定正味財産増減の部
合併による指定正味財産増加額
合併による指定正味財産増加額
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

03,000,000△ 3,000,000

0△ 118,321,363△ 118,321,363
1,745,707,146
1,627,385,783

3,528,352△ 665,329,940△ 658,801,588
2,404,508,734
1,745,707,146△ 3,528,352
547,008,577
540,480,225△ 658,801,588△ 118,321,363

正味財産期末残高

32,701,243,122

32,699,639,034

1,604,088