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決 算 報 告 書

第 16 期
自令和２年4月 1日

至

令 和 ３ 年 3 月 31 日

社会福祉法人 みよしの会
埼玉県入間郡三芳町大字北永井字桜並415番１

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
法人名：社会福祉法人みよしの会
勘定科目
介護保険事業収入
収 生活困窮者に対する相談支援事業事業収入事
経常経費補助金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計に
人件費支出
よ 支 事業費支出
る
事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
施 収
設 入
整
施設整備等収入計
備
設備資金借入金元金償還支出
等 支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ
の 収
他 入
の
その他の活動収入計
長期運営資金借入金元金償還支出
活
動 支 その他の活動による支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額

予算
591,900,000
200,000
5,300,000
1,000
305,000
597,706,000
377,320,000
76,980,000
92,590,000
7,000,000
250,000
554,140,000
43,566,000

決算
592,307,962
200,000
5,586,851
689
361,344598,456,846
373,663,906
73,723,876
89,672,099
6,672,388
265,746
543,998,015
54,458,831

差異-407,962
0-286,851
311-56,344-750,846
3,656,094
3,256,124
2,917,901
327,612-15,746
10,141,985-10,892,831

039,600,000
550,000
9,050,000

039,552,000
501,740
9,024,540

0
48,00048,26025,46049,200,000-49,200,000

49,078,280-49,078,280

121,720-121,720

03,500,000
15,00003,318,000
00
182,000
15,0003,318,000-3,318,000

予備費支出

3,515,000-3,515,0000

197,000-197,0000

当期資金収支差額合計

0-9,149,000

2,062,551-11,211,551

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

136,760,999
127,611,999

107,710,955
109,773,506

29,050,044
17,838,493－(単位：円)
備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
法人名：社会福祉法人みよしの会
勘定科目
介護保険事業収益
サ 収 経常経費補助金収益｜ 益 生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
サービス活動収益計
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
減価償却費
増
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用のサービス活動費用計部
サービス活動増減差額
受取利息配当金収益
サ｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビス 益活
サービス活動外収益計
動
支払利息
外
増 費
減 用
サービス活動外費用計の部 サービス活動外増減差額
経常増減差額
特 収
別 益
特別収益計
増
減 費
の 用 特別費用計
部 特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額

当年度決算
592,307,962
5,586,851
200,000
598,094,813
378,243,906
73,723,876
89,672,099
43,194,151-5,957,638
265,746
579,142,140
18,952,673
689
361,344

前年度決算
619,844,196
974,340
17,118620,835,654
383,060,272
112,528,985
93,105,363
43,982,123-5,957,638
17,118626,736,223-5,900,569
732
322,242(単位：円)
増減-27,536,234
4,612,511
182,882-22,740,841-4,816,366-38,805,109-3,433,264-787,972
0248,628-47,594,083
24,853,242-43
39,102362,033
6,672,388

322,974
7,284,602

39,059-612,214

6,672,388-6,310,355
12,642,318

7,284,602-6,961,628-12,862,197-612,214
651,273
25,504,515

0

0

0

0
0
12,642,318
102,114,750
114,757,068
0
0
0

0
0
-12,862,197
114,976,947
102,114,750
0
0
0

0
0
25,504,515-12,862,197
12,642,318
000

114,757,068

102,114,750

12,642,318

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在
法人名：社会福祉法人みよしの会
資産の部
当年度末
前年度末
流動資産
215,023,784 206,978,702
現金預金
118,302,735 97,700,623
有価証券
21,52821,528
未収金 国保連
68,794,334 78,328,675
未収金 個人利用料
26,424,475 29,549,028
貯蔵品
8,472
8,472
立替金
1,403,240
1,370,376
前払費用
60,000
0
仮払金
9,000
0

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産投資有価証券
敷金保証金
資産の部合計(単位：円)
負債の部
増減
当年度末
前年度末
増減
8,045,082 流動負債
152,806,278 148,137,747
4,668,531
20,602,112 短期設備資金借入金
19,000,000 10,000,000
9,000,000
0 短期運営資金借入金
40,000,000 40,000,000
0-9,534,341 事業未払金
42,816,691 45,803,195 -2,986,504-3,124,553 その他の未払金
027,000-27,000
0 １年以内返済予定設備資金借入金 39,552,000 39,552,000032,864 １年以内返済予定長期運営資金借入金
2,004,000
3,318,000 -1,314,000
60,000 預り金 源泉所得税
1,327,190
1,408,295-81,105
9,000 預り金 住民税830,300
862,300-32,000
預り金雇用保険料その他
149,976
155,265-5,289
預り金 社会保険料
930,328
1,011,692-81,364
仮受金
195,7930
195,793
賞与引当金6,000,000
6,000,000
0691,300,015 733,992,426 -42,692,411 固定負債
379,945,963 425,946,503 -46,000,540
588,930,841 611,735,369 -22,804,528 設備資金借入金
315,970,000 355,522,000 -39,552,000
588,930,841 611,735,369 -22,804,528 長期運営資金借入金
1,483,000
3,487,000 -2,004,000
102,369,174 122,257,057 -19,887,883 リース債務
23,222,963 32,247,503 -9,024,540
50,261,789 59,258,545 -8,996,756 退職給付引当金
39,270,000 34,690,000
4,580,000
17,387,202 19,930,301 -2,543,099 負債の部合計
532,752,241 574,084,250 -41,332,009
4,268,879
4,817,086-548,207
純資産の部
25,252,605 32,604,531 -7,351,926 基本金89,395,000 89,395,000
0467,275
579,830-112,555 国庫補助金等特別積立金 169,419,490 175,377,128 -5,957,638
0
335,340-335,340 その他の積立金
00010,00010,0000 次期繰越活動増減差額 114,757,068 102,114,750 12,642,318
4,721,424
4,721,424
0 （うち当期活動増減差額） 12,642,318 -12,862,197 25,504,515
純資産の部合計
373,571,558 366,886,878
6,684,680
906,323,799 940,971,128 -34,647,329 負債及び純資産の部合計 906,323,799 940,971,128 -34,647,329

第一号第四様式
桜荘拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
法人名：社会福祉法人みよしの会
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
事
介護負担金収入（一般）収

介護予防負担金収入（一般）

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
業

居宅介護サービス利用料収入

入

食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入

活

経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出動
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
に
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
支
賃借料支出
よ
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出

予算
591,900,000
378,000,000
342,000,000
36,000,000
108,400,000
94,300,000
94,100,000
200,000
14,100,000
14,000,000
100,000
4,500,000
4,400,000
100,000
101,000,000
1,200,000
400,000
35,400,000
64,000,00000200,000
200,000
200,000
5,300,000
5,300,000
1,000
305,000
5,000
300,000
597,706,000
377,320,000
14,020,000
211,300,000
65,500,000
32,000,000
6,500,000
0
48,000,000
76,980,000
28,800,000
14,000,000
250,000
1,200,000
1,300,000
480,000
20,000,000
7,500,000
2,550,000
100,000
600,000
200,000

決算
592,307,962
377,801,984
341,204,662
36,597,322
108,774,050
94,095,915
93,760,527
335,388
14,678,135
14,660,185
17,9504,510,109
4,456,277
53,832
101,215,519
1,230,525
338,733
35,185,715
64,460,546
6,300
6,300
200,000
200,000
200,000
5,586,851
5,586,851
689
361,3440361,344598,456,846
373,663,906
13,841,000
210,516,948
63,139,254
31,499,821
6,300,559
1,630,000
46,736,324
73,723,876
28,063,864
13,437,241
186,114
1,192,798
1,179,246
269,41118,937,468
7,208,480
2,494,400
55,000522,094
177,760差異-407,962
198,016
795,338-597,322-374,050
204,085
339,473-135,388-578,135-660,185
82,050-10,109-56,277
46,168-215,519-30,525
61,267214,285-460,546-6,300-6,300000-286,851-286,851
311-56,3445,000-61,344-750,846
3,656,094
179,000
783,052
2,360,746
500,179
199,441-1,630,000
1,263,676
3,256,124
736,136
562,759
63,886
7,202
120,754
210,589
1,062,532
291,520
55,60045,00077,90622,240(単位：円)
備考

事務費支出福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出る
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出 給食
出
業務委託費支出 医事
収
業務委託費支出 会計他
業務委託費支出 清掃他
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
支
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出92,590,000
1,500,000
650,000
60,00050,000600,000
100,000
3,000,000
1,500,000
60,000100,000
23,100,000
14,600,000
3,000,000
15,000,000
1,450,000
1,500,000
2,500,000
18,800,000
20,0004,500,000
200,000
200,000
100,000
7,000,000
250,000
250,000
554,140,000
43,566,000

89,672,099
1,551,864
505,284
3,930
31,680563,367
96,014
2,781,352
1,546,110
059,88023,100,000
14,551,200
2,233,000
13,430,146
1,417,247
1,511,760
2,381,052
18,736,980
3,290
4,709,797
175,258
162,000
120,888
6,672,388
265,746
265,746
543,998,015
54,458,831

2,917,901-51,864
144,716
56,07018,32036,633
3,986
218,648-46,11060,00040,120048,800767,000
1,569,854
32,753-11,760
118,948
63,02016,710-209,797
24,74238,000-20,888327,612-15,746-15,746
10,141,985-10,892,831

施設整備等収入計
設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出

039,600,000
550,000
550,000
9,050,000

039,552,000
501,740
501,740
9,024,540

0
48,00048,26048,26025,460

施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

49,200,000-49,200,000

49,078,280-49,078,280

121,720-121,720

03,500,000
15,00015,00003,318,000000
182,000
15,00015,0003,515,000-3,515,000
03,318,000-3,318,000

197,000-197,000
0

生活困窮者に対する相談支援事業支出

事業活動支出計事業活動資金収支差額
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

収
入
その他の活動収入計
長期運営資金借入金元金償還支出

支 その他の活動による支出
寄附金支出
出その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出－
当期資金収支差額合計

0-9,149,000

2,062,551-11,211,551

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

136,760,999
127,611,999

107,710,955
109,773,506

29,050,044
17,838,493

第二号第四様式
桜荘拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
法人名：社会福祉法人みよしの会
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益サ
介護予防報酬収益
収（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益｜
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益ビ
受託事業収益（公費）
経常経費補助金収益
経常経費補助金収益
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入

ス

活

動

増

サービス活動収益計
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
費
消耗器具備品費
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費

当年度決算
592,307,962
377,801,984
341,204,662
36,597,322
108,774,050
94,095,915
93,760,527
335,388
14,678,135
0
14,660,185
17,9504,510,109
4,456,277
53,832
101,215,519
1,230,525
338,733
35,185,715
64,460,546
6,300
6,300
5,586,851
5,586,851
200,000
598,094,813
378,243,906
13,841,000
210,516,948
63,139,254
31,499,821
6,300,559
6,210,000
46,736,324
73,723,876
28,063,864
13,437,241
186,114
1,192,798
1,179,246
269,41118,937,468
7,208,480
2,494,400
55,000522,094
177,760
89,672,099
1,551,864
505,284
3,930

前年度決算
619,844,196
370,110,361
333,671,260
36,439,101
140,382,885
123,038,031
121,647,387
1,390,644
17,344,854
4,161
17,223,084
117,609
5,121,856
5,032,168
89,688104,229,094
1,232,780
462,816
37,408,245
65,125,253
00974,340
974,340
17,118620,835,654
383,060,272
13,952,000
220,302,718
46,803,592
50,203,374
0
4,470,000
47,328,588
112,528,985
30,167,304
49,320,055
260,844
1,160,330
1,468,310
353,712
21,554,980
4,544,797
2,469,600
50,0001,179,053
093,105,363
1,684,139
543,119
14,680(単位：円)
増減-27,536,234
7,691,623
7,533,402
158,221-31,608,835-28,942,116-27,886,860-1,055,256-2,666,719-4,161-2,562,899-99,659-611,747-575,891-35,856-3,013,575-2,255-124,083-2,222,530-664,707
6,300
6,300
4,612,511
4,612,511
182,882-22,740,841-4,816,366-111,000-9,785,770
16,335,662-18,703,553
6,300,559
1,740,000-592,264-38,805,109-2,103,440-35,882,814-74,730
32,468-289,064-84,301-2,617,512
2,663,683
24,8005,000-656,959
177,760-3,433,264-132,275-37,835-10,750

減

の

部

研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
用
業務委託費 給食
業務委託費 医事
業務委託費 会計他
業務委託費 清掃他
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計

サービス活動増減差額
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益｜
利用者等外給食収益
ビ 収
雑収益
ス
活 益
動
サービス活動外収益計
外増 費 支払利息
減 用
サービス活動外費用計の部 サービス活動外増減差額
経常増減差額
特 収
別 益
特別収益計
増
減 費
の 用 特別費用計
部 特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額

31,680563,367
96,014
2,781,352
1,546,110
059,88023,100,000
14,551,200
2,233,000
13,430,146
1,417,247
1,511,760
2,381,052
18,736,980
3,290
4,709,797
175,258
162,000
120,888
43,194,151-5,957,638
265,746
579,142,140
18,952,673
689
361,3440361,344266,765
558,345
88,682
1,433,000
1,502,963
28,234
380,240
22,890,000
14,551,200
2,706,400
16,782,788
1,328,122
1,476,790
2,367,374
18,736,980
13,0504,731,334
270,533
632,000
118,625
43,982,123-5,957,638
17,118626,736,223-5,900,569
732
322,2423,554
318,688-235,085
5,022
7,332
1,348,352
43,147-28,234-320,360
210,000
0-473,400-3,352,642
89,12534,97013,6780-9,760-21,537-95,275-470,000
2,263-787,972
0248,628-47,594,083
24,853,242-43
39,102-3,55442,656362,033
6,672,388

322,974
7,284,602

39,059-612,214

6,672,388-6,310,355
12,642,318

7,284,602-6,961,628-12,862,197-612,214
651,273
25,504,515

0

0

0

0
0
12,642,318
102,114,750
114,757,068
0
0
0

0
0
-12,862,197
114,976,947
102,114,750
0
0
0

0
0
25,504,515-12,862,197
12,642,318
000

114,757,068

102,114,750

12,642,318

別紙３（⑩）
桜荘拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
法人名：社会福祉法人みよしの会(単位：円)
サービス区分

事

業

活

動

に

勘定科目
桜荘拠点区分本部 特別養護老人ホ－ム桜荘 老人短期入所事業桜荘 老人デイサ－ビス事業桜荘 居宅介護支援事業桜荘 生活相談者に対する相談事業
介護保険事業収入
0454,417,239
130,471,168
2,906,359
4,513,196
0
施設介護料収入
0377,801,9840000
介護報酬収入0341,204,6620000
利用者負担金収入（一般）036,597,3220000
居宅介護料収入00
106,058,345
2,715,70500（介護報酬収入）00
91,655,9782,439,93700介護報酬収入0091,427,619
2,332,90800
介護予防報酬収入
00228,359
107,02900（利用者負担金収入）
0014,402,367
275,76800
介護負担金収入（一般）収0014,396,312
263,87300
介護予防負担金収入（一般）
0
0
6,055
11,89500
居宅介護支援介護料収入
00004,510,1090
居宅介護支援介護料収入
00004,456,2770
介護予防支援介護料収入
000053,8320
利用者等利用料収入
076,613,344
24,411,955
190,22000
施設サービス利用料収入01,230,215
310
000
居宅介護サービス利用料収入
00338,733000
食費収入（一般）
025,895,475
9,100,020
190,22000
居住費収入（一般）
049,487,654
14,972,892000
その他の事業収入
入
0
1,911
868
434
3,087
0
受託事業収入（公費）
0
1,911
868
434
3,087
0
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
0
0
0
0
0
200,000
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
0
0
0
0
0
200,000
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
0
0
0
0
0
200,000
経常経費補助金収入
03,983,266
1,155,222
354,562
93,8010
経常経費補助金収入
03,983,266
1,155,222
354,562
93,8010
受取利息配当金収入
0
399
182
89
19
0
その他の収入0
223,291
88,80241,015
8,236
0
雑収入
0
223,291
88,80241,015
8,236
0
事業活動収入計
0458,624,195
131,715,374
3,302,025
4,615,252
200,000
人件費支出
13,288,568
249,233,217
94,249,990
10,599,352
6,292,7790
役員報酬支出13,288,568
346,923
128,430
64,191
12,8880
職員給料支出0142,753,039
59,020,012
4,748,234
3,995,663
0
職員賞与支出043,543,818
16,551,411
2,258,275
785,7500
非常勤職員給与支出
025,462,438
4,100,769
1,806,145
130,4690
派遣職員費支出
06,300,5590000
退職給付支出0
1,630,0000000
法定福利費支出
029,196,440
14,449,368
1,722,507
1,368,0090
事業費支出
049,121,096
17,463,452
6,251,950
887,3780
給食費支出
021,186,890
6,544,275
309,447
23,2520
介護用品費支出
07,787,585
3,531,799
1,763,761
354,0960
医薬品費支出0
107,757
48,96924,4754,913
0
保健衛生費支出0
1,090,018
64,23332,1036,444
0

合計
592,307,962
377,801,984
341,204,662
36,597,322
108,774,050
94,095,915
93,760,527
335,388
14,678,135
14,660,185
17,9504,510,109
4,456,277
53,832
101,215,519
1,230,525
338,733
35,185,715
64,460,546
6,300
6,300
200,000
200,000
200,000
5,586,851
5,586,851
689
361,344361,344598,456,846
373,663,906
13,841,000
210,516,948
63,139,254
31,499,821
6,300,559
1,630,000
46,736,324
73,723,876
28,063,864
13,437,241
186,114
1,192,798

内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計592,307,962
377,801,984
341,204,662
36,597,322
108,774,050
94,095,915
93,760,527
335,388
14,678,135
14,660,185
17,9504,510,109
4,456,277
53,832
101,215,519
1,230,525
338,733
35,185,715
64,460,546
6,300
6,300
200,000
200,000
200,000
5,586,851
5,586,851
689
361,344361,344598,456,846
373,663,906
13,841,000
210,516,948
63,139,254
31,499,821
6,300,559
1,630,000
46,736,324
73,723,876
28,063,864
13,437,241
186,114
1,192,798

教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
賃借料支出
よ
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出る
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出 給食
出
業務委託費支出 医事
業務委託費支出 会計他
収
業務委託費支出 清掃他
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
支
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,288,568-13,288,568

875,407
155,985
11,449,068
4,669,343
1,444,257
52,894
271,776
30,11653,347,240
1,005,766
339,693
3,286
18,343
346,02254,161
1,818,523
893,536
34,674
13,374,888
8,425,140
1,302,179
8,216,003
820,897985,283
1,515,141
10,848,708
1,557
3,078,237
101,475
93,796
69,932
3,719,936
00355,421,489
103,202,706

263,794
70,885
4,368,304
1,642,492
656,279
1,316
123,493
147,613
22,949,051
416,499
124,493
403
8,335
135,828
26,189718,283
405,973
15,754
6,077,616
3,828,420
581,711
3,258,525
372,472
365,612541,141
4,929,702
707
1,019,630
46,11042,62333,025
1,690,354
00136,352,847-4,637,473

37,89935,4292,945,363
713,055
328,012658
61,722
26
11,164,390
98,99539,744201
4,166
67,88912,111
222,314204,235
7,871
3,037,656
1,913,484
290,742
1,628,645
186,442
146,243
270,469
2,463,918
354
509,626
23,046
21,304
14,935
844,8540028,860,546-25,558,521

2,146
7,112
174,733
183,590
65,852
132
65,1035
2,211,418
30,604
1,354
40
836
13,6283,553
22,23242,366
1,581
609,840
384,156
58,368326,973
37,436
14,62254,301
494,652672
102,304
4,627
4,277
2,996
417,244009,808,819-5,193,567

0
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0
265,746
265,746
265,746-65,746

1,179,246
269,41118,937,468
7,208,480
2,494,400
55,000522,094
177,760
89,672,099
1,551,864
505,284
3,930
31,680563,367
96,014
2,781,352
1,546,110
59,88023,100,000
14,551,200
2,233,000
13,430,146
1,417,247
1,511,760
2,381,052
18,736,980
3,290
4,709,797
175,258
162,000
120,888
6,672,388
265,746
265,746
543,998,015
54,458,831

0
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0
0
0

1,179,246
269,41118,937,468
7,208,480
2,494,400
55,000522,094
177,760
89,672,099
1,551,864
505,284
3,930
31,680563,367
96,014
2,781,352
1,546,110
59,88023,100,000
14,551,200
2,233,000
13,430,146
1,417,247
1,511,760
2,381,052
18,736,980
3,290
4,709,797
175,258
162,000
120,888
6,672,388
265,746
265,746
543,998,015
54,458,831

施設整備等収入計
設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出

0
0
0
0
0

0
28,345,920
290,508
290,508
5,775,709

0
7,782,000
132,007132,0072,256,133

03,112,800
65,97965,979902,4500311,280
13,246
13,24690,248

0
0
0
0
0

0
39,552,000
501,740
501,740
9,024,540

0
0
0
0
0

0
39,552,000
501,740
501,740
9,024,540

施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

0034,412,137-34,412,137

10,170,140-10,170,140

4,081,229-4,081,229

414,774-414,7740049,078,280-49,078,280

0049,078,280-49,078,280

生活困窮者に対する相談支援事業支出

事業活動支出計事業活動資金収支差額
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他

収
入

収

の 入
活
その他の活動収入計
長期運営資金借入金元金償還支出
動
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額

0002,123,520

0829,500

0
331,800

0
33,1800003,318,000

0003,318,000

当期資金収支差額合計

00-13,288,568

2,123,520-2,123,520
66,667,049

829,500-829,500-15,637,113

331,800-331,800-29,971,550

33,180-33,180-5,641,521

00-65,746

3,318,000-3,318,000
2,062,551

0003,318,000-3,318,000
2,062,551

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

0-13,288,568

397,382,404
464,049,453-75,828,515-91,465,628-177,771,702-207,743,252-36,071,232-41,712,753

0-65,746

107,710,955
109,773,506

00

107,710,955
109,773,506

別紙３（⑪）
桜荘拠点区分 事業活動明細書(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日
法人名：社会福祉法人みよしの会(単位：円)
サービス区分

勘定科目
桜荘拠点区分本部 特別養護老人ホ－ム桜荘 老人短期入所事業桜荘 老人デイサ－ビス事業桜荘 居宅介護支援事業桜荘 生活相談者に対する相談事業
介護保険事業収益
0454,417,239
130,471,168
2,906,359
4,513,196
0
施設介護料収益
0377,801,9840000
介護報酬収益0341,204,6620000
利用者負担金収益（一般）
036,597,3220000
居宅介護料収益00
106,058,345
2,715,70500（介護報酬収益）0091,655,9782,439,93700介護報酬収益0091,427,619
2,332,90800
介護予防報酬収益
00228,359
107,02900（利用者負担金収益）
収00
14,402,367
275,76800
介護負担金収益（一般）サ
0014,396,312
263,87300
介護予防負担金収益（一般）
0
0
6,055
11,89500
居宅介護支援介護料収益00004,510,1090
居宅介護支援介護料収益00004,456,2770
介護予防支援介護料収益000053,8320
利用者等利用料収益
076,613,344
24,411,955
190,22000
施設サービス利用料収益｜01,230,215
310
000
居宅介護サービス利用料収益益
00338,733000
食費収益（一般）
025,895,475
9,100,020
190,22000
居住費収益（一般）
049,487,654
14,972,892000
その他の事業収益
0
1,911
868
434
3,087
0
受託事業収益（公費）
0
1,911
868
434
3,087
0
ビ
経常経費補助金収益
03,983,266
1,155,222
354,562
93,8010
経常経費補助金収益
03,983,266
1,155,222
354,562
93,801
0
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
0
0
0
0
0
200,000
サービス活動収益計
0458,400,505
131,626,390
3,260,921
4,606,997
200,000
人件費
13,288,568
251,198,807
95,883,841
11,415,967
6,456,7230
役員報酬13,288,568
346,923
128,430
64,191
12,8880
職員給料ス
0
142,753,039
59,020,012
4,748,234
3,995,663
0
職員賞与
043,543,818
16,551,411
2,258,275
785,7500
非常勤職員給与
025,462,438
4,100,769
1,806,145
130,4690
派遣職員費
06,300,5590000
退職給付費用03,595,590
1,633,851
816,615
163,9440
法定福利費
029,196,440
14,449,368
1,722,507
1,368,009
0活
事業費
049,121,096
17,463,452
6,251,950
887,3780
給食費
021,186,890
6,544,275
309,447
23,2520
介護用品費
07,787,585
3,531,799
1,763,761
354,0960
医薬品費
0107,757
48,96924,475
4,913
0
保健衛生費
0
1,090,018
64,23332,103
6,444
0
教養娯楽費
0
875,407
263,794
37,899
2,146
0
日用品費
動
0
155,985
70,88535,429
7,112
0
水道光熱費
費
0
11,449,068
4,368,304
2,945,363
174,7330
消耗器具備品費
04,669,343
1,642,492
713,055
183,5900
賃借料
01,444,257
656,279
328,01265,8520葬祭費
052,894
1,316
658
132
0
車輌費
0
271,776
123,493
61,722
65,1030
雑費
増
030,116
147,613
26
5
0
事務費
0
53,347,240
22,949,051
11,164,390
2,211,418
0
福利厚生費
01,005,766
416,499
98,99530,6040
職員被服費
0339,693
124,493
39,744
1,354
0
旅費交通費
0
3,286
403
201
40
0
研修研究費
0
18,343
8,335
4,166
836
0

合計
592,307,962
377,801,984
341,204,662
36,597,322
108,774,050
94,095,915
93,760,527
335,388
14,678,135
14,660,185
17,9504,510,109
4,456,277
53,832
101,215,519
1,230,525
338,733
35,185,715
64,460,546
6,300
6,300
5,586,851
5,586,851
200,000
598,094,813
378,243,906
13,841,000
210,516,948
63,139,254
31,499,821
6,300,559
6,210,000
46,736,324
73,723,876
28,063,864
13,437,241
186,114
1,192,798
1,179,246
269,41118,937,468
7,208,480
2,494,400
55,000522,094
177,760
89,672,099
1,551,864
505,284
3,930
31,680

内部取引消去

0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計592,307,962
377,801,984
341,204,662
36,597,322
108,774,050
94,095,915
93,760,527
335,388
14,678,135
14,660,185
17,9504,510,109
4,456,277
53,832
101,215,519
1,230,525
338,733
35,185,715
64,460,546
6,300
6,300
5,586,851
5,586,851
200,000
598,094,813
378,243,906
13,841,000
210,516,948
63,139,254
31,499,821
6,300,559
6,210,000
46,736,324
73,723,876
28,063,864
13,437,241
186,114
1,192,798
1,179,246
269,41118,937,468
7,208,480
2,494,400
55,000522,094
177,760
89,672,099
1,551,864
505,284
3,930
31,680

事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費 給食用
業務委託費 医事の業務委託費 会計他
業務委託費 清掃他
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
部
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,288,568-13,288,568000

346,02254,161
1,818,523
893,536
34,674
13,374,888
8,425,140
1,302,179
8,216,003
820,897985,283
1,515,141
10,848,708
1,557
3,078,237
101,475
93,796
69,932
18,690,955-3,711,239
0
368,646,859
89,753,646
399
223,291
223,291

135,828
26,189718,283
405,973
15,754
6,077,616
3,828,420
581,711
3,258,525
372,472
365,612541,141
4,929,702
707
1,019,630
46,11042,62333,025
15,194,765-2,246,399
0
149,244,710-17,618,320
182
88,80288,802

67,88912,111
222,314204,235
7,871
3,037,656
1,913,484
290,742
1,628,645
186,442
146,243
270,469
2,463,918
354
509,626
23,046
21,304
14,9352,368,528
0031,200,835-27,939,914
89
41,01541,015

13,6283,553
22,23242,366
1,581
609,840
384,156
58,368326,973
37,436
14,62254,301
494,652672
102,304
4,627
4,277
2,996
6,939,903
00
16,495,422-11,888,425
19
8,236
8,236

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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265,746
265,746-65,746000563,367
96,014
2,781,352
1,546,110
59,88023,100,000
14,551,200
2,233,000
13,430,146
1,417,247
1,511,760
2,381,052
18,736,980
3,290
4,709,797
175,258
162,000
120,888
43,194,151-5,957,638
265,746
579,142,140
18,952,673
689
361,344361,344

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

563,367
96,014
2,781,352
1,546,110
59,88023,100,000
14,551,200
2,233,000
13,430,146
1,417,247
1,511,760
2,381,052
18,736,980
3,290
4,709,797
175,258
162,000
120,888
43,194,151-5,957,638
265,746
579,142,140
18,952,673
689
361,344361,344

サービス活動外収益計
支払利息

0
0

223,6903,719,936

88,984
1,690,354

41,104
844,8548,255
417,24400362,033
6,672,38800362,033
6,672,388

サービス活動外費用計

00-13,288,568

3,719,936-3,496,246
86,257,400

1,690,354-1,601,370-19,219,690

844,854-803,750-28,743,664

417,244-408,989-12,297,414

00-65,746

6,672,388-6,310,355
12,642,318

000

6,672,388-6,310,355
12,642,318

国庫補助金等特別積立金取崩額

その他の費用サービス活動費用計
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動増減差額
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
雑収益

益

費
用
サービス活動外増減差額
経常増減差額別紙１
計算書類に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人みよしの会

1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
すべて定額法による減価償却を実施しています。
(2)引当金の計上基準
１．賞与引当金支給対象期間に対応する支給見込額を計上しています。
２．退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末日における退職給付債務（当期末自己都合要支給額）に基づき、当期末日において発生していると認められる額を計上しています。
2.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
該当なし
3.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
639,192,630 円
建物
計639,192,630 円
4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：

建物（基本財産）
建物
構築物
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産
合計

円）

取得価額
884,164,130

減価償却累計額
295,233,289

当期末残高
588,930,841

134,505,664

84,243,875

50,261,789

46,201,387
52,286,951
48,008,988

28,814,185
48,018,072
22,756,383

17,387,202
4,268,879
25,252,605

4,996,080
7,363,800
1,177,527,000

4,528,805
7,363,800
490,958,409

467,2750686,568,591

財

産

目

録

令和3年3月31日現在
法人名：社会福祉法人みよしの会
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表額

資産の部

１流動資産
現金

現金手許有高

普通預金

埼玉縣信用金庫
東和銀行

ふじみ野支店

大井町支店

武蔵野銀行

大井支店

運転資金として70,087,112

運転資金として254,444

運転資金として

1,506

運転資金として98,480

群馬銀行

与野支店

運転資金として

3,541

足利銀行

所沢支店

運転資金として440,232

埼玉りそな銀行

運転資金として3,160,832

三井住友銀行

運転資金として44,256,588

小計
有価証券

ギフト券他

未収金

2，3月分介護保険料他

貯蔵品

ビール券他

立替金

3月分医療費他

前払費用

令和３年分看板代

仮払金

入居者

118,302,735
21,52895,218,809
8,472
1,403,240
60,000

立替金

9,000

流動資産合計215,023,784

2 固定資産(1) 基本財産
建物

884,164,130

入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地１、415番地2 2006年度

295,233,289

基本財産合計588,930,841
588,930,841(2)その他固定資産
建物

入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地１、415番地2 2006年度 桜荘で事業に使用

134,505,664

84,243,875

50,261,789

構築物

外構工事他

桜荘で事業に使用

46,201,387

28,814,185

17,387,202

器具備品

耐火金庫他

桜荘で事業に使用

52,286,951

48,018,072

4,268,879

有形リース資産

館内ＬＥＤ電球他

桜荘で事業に使用

48,008,988

22,756,383

25,252,605

権利

水道利用権他

桜荘で事業に使用

4,996,080

4,528,805

467,275

無形リース資産

パソコン他

桜荘で事業に使用

7,363,800

7,363,800

投資有価証券

桜荘で事業に使用

敷金保証金

Ⅱ

桜荘で事業に使用

0
10,0004,721,424

その他の固定資産102,369,174

固定資産合計691,300,015

資産合計

906,323,799

負債の部

1 流動負債
短期設備資金借入金

三井住友銀行

19,000,000

短期運営資金借入金

足利銀行

40,000,000

未払金

３月社会保険料他

42,816,691

短期設備資金借入金

社会福祉機構

25,848,000

埼玉りそな銀行

13,704,000
小計39,552,000

短期運営資金借入金

足利銀行

2,004,000

預り金

３月源泉税他

3,237,794

仮受金

入居者

入金誤り他

195,793

賞与引当金6,000,000
流動負債合計152,806,278

2 固定負債
設備資金借入金

社会福祉機構249,738,000

埼玉りそな銀行

66,232,000
小計

長期運転資金借入金

足利銀行

315,970,000
1,483,000

小計
リース債務

1,483,000
23,222,963

退職給付引当金

39,270,000
固定負債合計379,945,963

負債合計

532,752,241

差引純資産

373,571,558