財産目録

平成28年3月31日
社会福祉法人聖テレジア会
単位：円
金
額

資 産 ・ 負 債 の 内 訳
Ⅰ

資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
預金
事業未収金
その他未収金
立替金
前払金
仮払金
その他流動資産
棚卸資産

1,427,287,237
2,979,867
1,424,307,370
935,304,125
18,407,969
13,094,091
3,689,762
48,842,968
1,243,481
13,194,325
2,461,063,958

流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
土地
建物

52,549,667
3,419,469,228
3,472,018,895

基本財産合計（２）その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
医療用器械備品
車両運搬具
器具及び備品〈減価償却累計額〉
有形リース資産
無形固定資産
無形リース資産権利
投資有価証券
特定預金
建設仮勘定
退職給付引当資産
その他の固定資産
その他の固定資産合計

143,000,000
2,501,769,950
655,420,599
62,656,565
858,634,881
46,097,745
353,619,175△ 4,389,362,933
521,184,790
39,117,305
50,970,000
3,113,775
251,650,000
00202,399,921
9,410,200
1,309,681,973
4,781,700,868

固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
１．流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
その他の流動負債

7,242,764,826

32,000,000
186,748,489
0
111,861,000
4,347,000
38,897,862
157,4099,277,172
64,806,397
3,346,222
0451,441,551

流動負債合計
２．固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給与引当金
その他固定負債

633,369,000
4,347,000
130,478,442
746,114,125
0
1,514,308,567

固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,965,750,118
5,277,014,708

聖 テ レ ジ ア 会 貸 借 対 照 表
平成28年3月31日現在（単位：円）

資
科
流

目

動 資 産
現
金
預
金
事 業 未 収 金
そ の 他 未 収 金
貯 蔵 品
立 替 金
前 払 金
1年回収予定区分間貸付金
区分間短期貸付金
仮 払金
その他の流動資産
固 定 資 産(基本財産)
建物＜建物減価償却累計額＞
土地（その他固定資産）
建物
構
築物
機 械 及 び 装 置
医 療 器 械 備 品
車 輌 運 搬 具
器 具 及 び 備 品＜減価償却累計額＞
土地
有形リース資産建 設 仮 勘 定
無形固定資産権
利
無形ﾘｰｽ資産投 資 有 価 証 券
区分間長期貸付金
移行時特別積立預金
特 定 預 金
退職給付引当資産
その他の固定資産
資産の部 合 計

産

の

部

負

当年度末

前年度末

2,461,063,958
2,979,867
1,424,307,370
935,304,125
18,407,969
13,194,325
13,094,091
3,689,762
0048,842,968
1,243,481
4,781,700,868
3,472,018,895
7,034,772,465△ 3,615,303,237
52,549,667
1,309,681,973
2,501,769,950
655,420,599
62,656,565
858,634,881
46,097,745
353,619,175△ 4,389,362,933
143,000,000
521,184,790
0
39,117,305
3,113,775
50,970,000
251,650,000
000
202,399,921
9,410,200
7,242,764,826

2,498,899,501
3,195,173
1,433,708,157
928,100,533
18,639,259
13,421,165
31,190,260
51,5000068,402,120
2,191,334
4,894,647,083
3,577,007,069
6,967,012,465△ 3,442,555,063
52,549,667
1,317,640,014
2,499,369,950
654,987,199
54,428,508
780,264,338
46,097,745
346,411,275△ 4,314,989,383
143,000,000
569,506,892
0
35,213,063
3,113,775
50,970,000
251,650,000
000
193,856,652
3,760,000
7,393,546,584

増減△ 37,835,543△ 215,306△ 9,400,787
7,203,592△ 231,290△ 226,840△ 18,096,169
3,638,262
00△ 19,559,152△ 947,853△ 112,946,215△ 104,988,174
67,760,000△ 172,748,174
0△ 7,958,041
2,400,000
433,400
8,228,057
78,370,543
07,207,900△ 74,373,550
0△ 48,322,102
0
3,904,242
0
0
0
0
0
0
8,543,269
5,650,200△ 150,781,758

科
流

目

動 負 債
短期運営資金借入金
事 業 未 払 金
そ の 他 未 払 金
1年以内返済予定設備資金
1年以内返済予定運営資金
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務
1年以内返済予定区分間借入金

未 払 費 用預
り
金職 員 預 り 金
前受
金
区分間短期借入金
仮受金
その他の流動負債
固 定 負 債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
区分間長期借入金
退職給与引当金
その他の固定負債
負債の部 合 計（Ａ）

債

の

部

当年度末
451,441,551
32,000,000
186,748,489
0
111,861,000
4,347,000
38,897,862
0
157,4099,277,172
64,806,397
00
3,346,222
01,514,308,567
633,369,000
4,347,000
130,478,442
0746,114,125
0
1,965,750,118

前年度末

増

減

532,825,714
112,000,000
206,427,392
10,649,417
89,911,000
4,347,000
20,731,507
0
4,903,948
10,346,500
52,211,777
0
0
21,297,173
0
1,520,867,862
767,180,000
8,694,000
51,290,087
0693,703,775
0
2,053,693,576△ 81,384,163△ 80,000,000△ 19,678,903△ 10,649,417
21,950,000
018,166,355
0△ 4,746,539△ 1,069,328
12,594,620
00△ 17,950,951
0△ 6,559,295△ 133,811,000△ 4,347,000
79,188,355
052,410,350
0△ 87,943,458

3,151,422,305
3,151,422,305(△28,611,364)
5,277,014,708

804,643,414
804,643,414
1,355,175,925
1,355,175,925
000
3,180,033,669
3,180,033,669(46,256,162)
5,339,853,008

7,242,764,826

7,393,546,584

00△ 34,226,936△ 34,226,936
000△ 28,611,364△ 28,611,364(△74,867,526)△ 62,838,300
0△ 150,781,758

純 資 産 の 部
基

本 金
基 本 金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他積立金移行時特別積立金
そ の 他 積 立 金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期繰越活動増減差額）

純資産の部 合 計（Ｂ）
（Ａ＋Ｂ）
負債及び純資産の部 合 計

804,643,414
804,643,414
1,320,948,989
1,320,948,989
0聖テレジア会資金収支計算書（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護報酬収入

予

算

決

算

差

異

1,084,112,000

784,895,360

自立支援費等収入

953,000

269,881,880

268,928,880

利用者負担金収入

61,217,000

5,803,988△ 55,413,012

措置費収入
障害児施設給付費収入
収 利用者等利用料収入△ 299,216,640

094,143

94,14329,820,000

27,179,382△ 2,640,618

98,663,000

104,284,716

5,621,716

4,733,831,000

4,586,083,810△ 147,747,190

訪問看護利用料収入

35,611,000

73,156,835

37,545,835

補助金事業収入95,285,000

71,064,350△ 24,220,650

経常経費寄附金収入
入 その他の事業収入

1,550,000

3,147,910

1,597,910

57,349,000

64,298,224

6,949,224

08,822,400

8,822,400

借入金利息補助金収入

5,174,000

5,172,605△ 1,395

受取利息配当金収入

4,764,000

4,936,638

172,638

る

その他収入

45,544,000

46,364,088

820,088

収

事業活動収入計

6,253,873,000

6,055,186,329△ 198,686,671

支

人件費支出

4,149,592,000

4,149,024,348△ 567,652

支 事業費支出
事務費支出

906,780,000

897,005,815△ 9,774,185△ 54,117,964

医業事業収入事
業
活動

特定費用収入

に
よ

出

(１)

762,951,000

708,833,036

利用者負担軽減額

55,800,000

61,364,850

5,564,850

支払利息支出15,268,000

11,344,103△ 3,923,897

その他支出
事業活動支出計(２)

収226,624,857△ 135,662,143

19,463,000

13,790,250△ 5,672,750

施設整備等元金償還補助金収入

35,370,000

51,832,500

16,462,500

0

0

0

0

450,000

450,000

施設整備等寄附金収入

その他施設整備等収入

0

0

0

54,833,000

66,072,750

11,239,750

設備資金借入元金償還支出

90,122,000

111,861,000

21,739,000

固定資産取得支出

135,281,000

56,807,550△ 78,473,450

施設整備等収入計(４)

出 その他施設整備等支出

89,426,000

20,674,295△ 68,751,705

施設整備等支出計

314,829,000

189,342,845△ 125,486,155△ 259,996,000△ 123,270,095

136,725,905

0

0

0

0

0

0

50,000,000

50,000,000

0(５)

施設整備等資金収支差額(６)＝(４)－(５)長期運営資金借入金収入
収 長期貸付金回収収入・長期借入金収入
投資有価証券売却収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

△ 205,680△ 63,024,528

362,287,000(３)＝(１)－(２)入 固定資産売却収入

支989,320
5,828,561,472

施設整備等補助金収入

事業活動資金収支差額

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

1,195,000
5,891,586,000

積立資産取崩収入

09,945,680

9,945,680

入 区分間長期借入金収入

0

0

0

区分間繰入金収入000

その他の収入0820,000

820,000(７)

50,000,000

60,765,680

10,765,680

長期運営資金元金償還支出

6,151,000

4,347,000△ 1,804,000

その他の活動収入計

支 長期貸付金支出・長期借入金償還支出

0

0

0

0

50,000,000

50,000,000

16,313,000

19,411,427

3,098,427000

区分間繰入金支出000

その他の支出06,470,200

6,470,200

投資有価証券取得支出
積立資産支出出 区分間長期借入金返済支出

その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額(８)22,464,000

80,228,627

57,764,627(９)＝(７)－(８)27,536,000△ 21,594,898△ 49,130,898

129,827,000

83,891,815△ 45,935,185

当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)聖テレジア会資金収支内訳表（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日（単位：円）

事業名
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

内部取引消去

合計

法人合計

介護報酬収入647,359,852

137,535,508

784,895,360

784,895,360

自立支援費等収入

269,881,880

0269,881,880

269,881,880

利用者負担金収入

1,538,308

4,265,680

5,803,988

5,803,988

94,143

0

94,143

94,143

27,179,382

0

27,179,382

27,179,382

収 利用者等利用料収入

104,284,716

0

104,284,716

104,284,716

医業事業収入4,586,083,810

0

4,586,083,810

4,586,083,810

措置費収入
障害児施設給付費収入事

訪問看護利用料収入

073,156,835

73,156,835

73,156,835

補助金事業収入71,064,350

071,064,350

71,064,350

経常経費寄附金収入

3,147,910

0

3,147,910

3,147,910

入 その他の事業収入

8,644,246

55,653,97864,298,224

64,298,224

特定費用収入8,822,400

08,822,400

8,822,400

借入金利息補助金収入

5,100,333

72,272

5,172,605

5,172,605

受取利息配当金収入

4,885,033

51,605

4,936,638

4,936,638

る

その他収入

46,101,646

262,442

46,364,088

46,364,088

収

事業活動収入計

5,784,188,009

270,998,320

6,055,186,329

6,055,186,329

支

人件費支出

3,921,110,031

227,914,317

4,149,024,348

4,149,024,348

支 事業費支出
事務費支出

890,384,612

6,621,203

897,005,815

897,005,815

677,102,549

31,730,487

708,833,036

708,833,036

利用者負担軽減額

61,364,850

061,364,850

61,364,850

支払利息支出11,271,831

72,272

11,344,103

11,344,103

989,3200989,320989,320

5,562,223,193

266,338,279

5,828,561,472

5,828,561,472

業
活
動
に
よ

出

(１)

その他支出
事業活動支出計(２)

221,964,816

4,660,041

226,624,857

226,624,857

施設整備等補助金収入

13,790,250

013,790,250

13,790,250

施設整備等元金償還補助金収入

51,174,000

658,500

51,832,500

51,832,500

0

0

0

0

450,0000

450,000

450,000

事業活動資金収支差額

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

(３)＝(１)－(２)

施設整備等寄附金収入

入 固定資産売却収入
その他施設整備等収入
施設整備等収入計

(４)

0

0

0

658,500

66,072,750

66,072,750

設備資金借入元金償還支出

110,983,000

878,000

111,861,000

111,861,000

固定資産取得支出

53,770,750

3,036,800

56,807,550

56,807,550

出 その他施設整備等支出

20,674,295

0

20,674,295

20,674,295

施設整備等支出計

185,428,045

3,914,800

189,342,845

189,342,845△ 120,013,795△ 3,256,300△ 123,270,095△ 123,270,095

0

0

0

0

0

0

投資有価証券売却収入

50,000,000

050,000,000

積立資産取崩収入

支(５)

施設整備等資金収支差額(６)＝(４)－(５)長期運営資金借入金収入
収 長期貸付金回収収入・長期借入金収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

0
65,414,250

006,447,880

3,497,800

9,945,680

入 区分間長期借入金収入

0

0

0

0

区分間繰入金収入

0

0

0

0

820,0000820,000(７)

57,267,880

3,497,800

60,765,680

長期運営資金元金償還支出

4,347,000

04,347,000000

投資有価証券取得支出

50,000,000

050,000,000

積立資産支出14,260,607

5,150,820

19,411,427

0

0

0

0

0

0

0

0

6,470,200

06,470,200

その他の収入その他の活動収入計

支 長期貸付金支出・長期借入金償還支出

出 区分間長期借入金返済支出
区分間繰入金支出
その他の支出

その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額(８)(９)＝(７)－(８)050,000,000
9,945,68000820,000

060,765,680
4,347,000

0050,000,000
19,411,427
006,470,200

75,077,807

5,150,820

80,228,627△ 17,809,927△ 1,653,020△ 19,462,947

0△ 19,462,947

80,228,627

84,141,094△ 249,279

83,891,815

83,891,815

当期資金収支差額合計(11)＝(３)＋(６)＋(９)聖テレジア会事業活動計算書（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日（単位：円）
勘定科目

減784,895,360

775,125,719

9,769,641

自立支援費等収益

269,881,880

253,724,220

16,157,660

利用者負担金収益

5,803,988

698,085

5,105,903

94,143

3,894,949△ 3,800,806

収 障害児施設給付費収益27,179,382

20,975,661

6,203,721

利用者等利用料収益

104,284,716

84,937,661

19,347,055

医業事業収益ー

4,586,083,810

4,527,958,687

58,125,123

訪問看護利用料収益

73,156,835

82,680,281△ 9,523,446

補助金事業収益

71,064,350

75,216,520△ 4,152,170

経常経費寄附金収益

3,147,910

3,948,725△ 800,815

その他の事業収益

64,298,224

48,713,427

15,584,797

特定費用収益8,822,400

7,883,045

939,355

その他収益

3,212,848

445,951

2,766,897

6,001,925,846

5,886,202,931

115,722,915

人件費

4,202,514,158

3,997,424,127

205,090,031

事業費

897,232,655

931,898,941△ 34,666,286

費 事務費△ 1,233,689

益

ビ
ス
活
動
増
減

サービス活動収益計

用(１)709,024,330

710,258,019

利用者負担軽減額

61,364,850

59,802,717

1,562,133

減価償却費

301,976,236

292,899,321

9,076,915△ 91,481,686△ 107,530,612

16,048,926

0

0

0

(２)

6,080,630,543

5,884,752,513

195,878,030(３)＝(１)－(２)

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他費用
サービス活動費用計△ 78,704,697

1,450,418△ 80,155,115

借入金利息補助金収益

5,172,605

6,622,015△ 1,449,410

受取利息配当金

4,937,030

5,218,203△ 281,173

有価証券売却益

0

69,880△ 69,880

益 受入研修費収益
その他収益

2,097,714

2,385,817△ 288,103

41,210,116

46,417,660△ 5,207,544

53,417,465

60,713,575△ 7,296,110

11,344,103

14,658,333△ 3,314,230

0

0

0

798,026

970,086△ 172,060

サービス活動増減差額

収
ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減

増

介護保険事業収益

措置費収益

サ

前年度決算

当年度決算

サービス活動外収益計
費

(４)

支払利息
有価証券売却損

用

その他費用
サービス活動外費用計(５)12,142,129

15,628,419△ 3,486,290(６)＝(４)－(５)41,275,336

45,085,156△ 3,809,820

施設整備等補助金収益

65,622,750

49,128,500

16,494,250

施設整備等寄付金収益

0

0

0

450,0000

450,000

区分間繰入金収益000

益 区分間固定資産移管収益

0

0

0

0

0

0
16,944,250

サービス活動外増減差額

収

固定資産売却益

その他収益
特
別
増
減

特別収益計

費

66,072,750

49,128,500

資産評価損

(７)

0

0

0

固定資産売却・処分損

3

279,412△ 279,409

00057,254,750

49,128,500

8,126,250

用 区分間繰入金費用

0

0

0

その他費用

0

0

0

57,254,753

49,407,912

7,846,841

8,817,997△ 279,412

9,097,409△ 28,611,364

46,256,162△ 74,867,526

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計

特別増減差額(８)(９)＝(７)－(８)当期活動増減差額合計(10)＝(３)＋(６)＋(９)聖テレジア会事業活動内訳表（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日（単位：円）

事業名
勘定科目

内部取引消去

法人合計

647,359,852

137,535,508

784,895,360

784,895,360

自立支援費等収益

269,881,880

0269,881,880

269,881,880

利用者負担金収益

1,538,308

4,265,680

5,803,988

5,803,988

94,143

0

94,143

94,143

27,179,382

0

27,179,382

27,179,382

0

104,284,716

104,284,716

0 4,586,083,810

4,586,083,810

収 障害児施設給付費収益
利用者等利用料収益

104,284,716

医業事業収益4,586,083,810

訪問看護利用料収益ー073,156,835

73,156,835

73,156,835

補助金事業収益

71,064,350

071,064,350

71,064,350

経常経費寄附金収益

3,147,910

0

3,147,910

3,147,910

その他の事業収益

8,644,246

55,653,97864,298,224

64,298,224

特定費用収益8,822,400

08,822,400

8,822,400

その他収益

3,212,848

0

3,212,848

3,212,848

5,731,313,845

270,612,001 6,001,925,846

6,001,925,846

人件費

3,975,248,921

227,265,237 4,202,514,158

4,202,514,158

事業費

890,611,452

6,621,203

897,232,655

897,232,655

費 事務費

677,293,843

31,730,487

709,024,330

709,024,330

利用者負担軽減額

61,364,850

061,364,850

61,364,850

減価償却費

297,070,278

4,905,958

301,976,236

301,976,236△ 2,900,341 △ 91,481,686△ 91,481,686

益

ビ
ス
活
動
増
減

サービス活動収益計

用(１)

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他費用△ 88,581,345
0

サービス活動費用計
サービス活動増減差額(２)(３)＝(１)－(２)

0

0

0

5,813,007,999

267,622,544 6,080,630,543

6,080,630,543△ 81,694,154

2,989,457 △ 78,704,697△ 78,704,697

借入金利息補助金収益5,100,333

72,272

5,172,605

5,172,605

受取利息配当金

4,885,033

51,997

4,937,030

4,937,030

有価証券売却益

0

0

0

0

益 受入研修費収益
その他収益

2,006,047

91,6672,097,714

2,097,714

41,039,341

170,775

41,210,116

41,210,116

53,030,754

386,71153,417,465

53,417,465

11,271,831

72,272

11,344,103

11,344,103

0

0

0

0

798,0260

798,026

798,026

収
ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減

合計

公益事業

介護保険事業収益

措置費収益

サ

社会福祉事業

サービス活動外収益計
費

(４)

支払利息
有価証券売却損

用 その他費用
サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額(５)(６)＝(４)－(５)12,142,129

41,275,336

41,275,336

13,790,250

013,790,250

13,790,250

51,174,000

658,500

51,832,500

51,832,500

0

0

0

0

450,0000

450,000

450,000

区分間繰入金収益

0

0

0

0

区分間固定資産移管収益

0

0

0

0

その他収益

0

0

0

0

特別収益計

費

12,142,129

314,439

設備資金借入金元金償還補助金収益

固定資産売却益

特別増減

72,27240,960,897

施設整備等補助金収益

収 施設整備等寄付金収益

益

12,069,857

65,414,250

658,500

66,072,750

資産評価損

(７)

0

0

0

固定資産売却・処分損

3

0

3

3

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金積立額

066,072,750
056,596,250

658,500

57,254,750

57,254,750

用 区分間繰入金費用

0

0

0

0

その他費用

0

0

0

56,596,253

658,500

57,254,753

8,817,997

08,817,997

8,817,997

3,303,896 △ 28,611,364△ 28,611,364

特別費用計

特別増減差額(８)(９)＝(７)－(８)当期活動増減差額合計(10)＝(３)＋(６)＋(９)△ 31,915,260

0057,254,753

平成 27 年度財務諸表に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記・特になし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・額面による評価額を記載（２）固定資産の減価償却方法
・建物並びに器具及び備品
平成 20 年 3 月 31 日以前の固定資産・・・定率法
平成 20 年 4 月 1 日以降の固定資産・・・定額法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・定額法（３）棚卸資産・貯蔵品の評価方法・・・最終仕入原価法（４）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・第 1 種社会福祉事業施設は独立行政法人福祉医療機構の退職手
当共済掛金、公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金事業主拠出金を計上し、第 2 種社会福祉事業施設及び公益事業施設は給与規定第 39 条（退職手当支給額の算定方法）の定めるところにより計上している。
３．重要な会計方針の変更
・該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
・第 1 種社会福祉事業施設は社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度を採用し、第 2 種社会福祉事業施設
及び公益事業施設は給与規定第 5 章（退職手当）に定める制度を採用している（第38 条の 2 を除く）。
５．法人が作成する財務諸表等と拠点区部、サービス区分
当法人が作成する財務諸表は以下の通りとなっている。
（１） 法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）（２） 事業区分内訳表（第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式）（３） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3号の 3 様式）（４） 公益事業における拠点区分間別内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）（５） 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア

本部事務局拠点区分（社会福祉事業）

イ

小さき花の園拠点区分
療養介護事業（社会福祉事業）
医療型障害児入所事業（社会福祉事業）
障害児者訪問事業（社会福祉事業）
指定計画支援事業（社会福祉事業）
障害児者在宅サービス支援事業（社会福祉事業）

ウ

七里ガ浜ホーム拠点区分
特別養護老人ホーム事業（社会福祉事業）
老人短期入所介護事業（社会福祉事業）
通所介護事業（社会福祉事業）
訪問介護事業（社会福祉事業）
居宅介護支援事業（公益事業）
通所介護事業（在宅ケアセンター大船）（社会福祉事業）
訪問介護事業（在宅ケアセンター大船）（社会福祉事業）
居宅介護支援事業（在宅ケアセンター大船）（公益事業）エ鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院拠点区分
病院事業（社会福祉事業）
訪問看護事業（公益事業）
地域包括支援事業（公益事業）

オ

聖ヨゼフ病院拠点区分
病院事業（社会福祉事業）
訪問看護事業（公益事業）
訪問介護事業（社会福祉事業）
居宅介護支援事業（公益事業）
地域包括支援事業（公益事業）

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
52,549,667
3,524,457,402
3,577,007,069

当期増加額
067,760,000
67,760,000

当期減少額
0172,748,174
172,748,174（単位：円）
当期末残高
52,549,667
3,419,469,228
3,472,018,895

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取り崩し減価償却に伴い下記金額を取り崩した。

（単位：円）
施設名
小さき花の園
小さき花の園在宅
七里ガ浜ホーム
聖テレジア病院
聖ヨゼフ地域包括合計

国庫補助金等特別積立金取崩額

38,803,752
733,096
50,931,123
150,618
863,097
91,481,686

８．担保に供している資産
抵当権者

内容

福祉医療機構施設整備借入金

福祉医療機構施設整備借入金

福祉医療機構施設整備借入金

福祉医療機構施設整備借入金

神奈川県社会福祉協議会

運転資金借入金

神奈川県社会福祉協議会

施設整備借入金合計

期末残高担保に供している資産
鎌倉市腰越1丁目420番1
鎌倉市腰越1丁目420番2
鎌倉市腰越1丁目421番1
109,750,000
鎌倉市腰越1丁目421番6
鎌倉市腰越1丁目738番12
七里ガ浜ホーム
鎌倉市腰越1丁目420番5
鎌倉市腰越1丁目421番1
33,900,000
小さき花の園聖テレジア病院鎌倉市腰越1丁目420番5
鎌倉市腰越1丁目421番1
217,685,000
小さき花の園聖テレジア病院鎌倉市腰越1丁目420番5
鎌倉市腰越1丁目421番1
350,200,000
小さき花の園聖テレジア病院鎌倉市腰越1丁目421番1
8,694,000
聖テレジア病院
横須賀市緑が丘28番1
8,695,000
聖ヨゼフ病院
728,924,000＊1 年以内返済借入金を含む
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高・貸借対照表上、間接法で表示しているため記載なし。
10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高・徴収不能引当金は計上していない。

事業未収金
その他未収金
合計（単位：円）
当期末残高
935,304,125
18,407,969
953,712,094（単位：円）
期末残高
1,309,853
22,10941,242,742
772,063
209,975
845,712,400
53,42941,242,742
672,379,716
927,911,300
53,42941,242,742
672,379,716
927,911,300
53,42941,242,742
672,379,716
927,911,300
41,242,742
927,911,300
676,600
165,316,866

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額（単位：円）

施設名

有価証券名
横浜市債(10年債)

本部事務局

ユーロ円建債
シルフリミテッド701
ユーロ円建債
シルフリミテッド1025
ユーロ円建債
シルフリミテッド50322
神奈川県医療福祉施設
協同組合出資金

合計

償還日

取得価額(簿価)

平成29年3月20日

50,000,000

平成29年5月22日

100,000,000

平成28年6月22日

49,750,000

平成49年10月22日

50,000,000

特になし

1,900,000
251,650,000

12．関連当事者との取引・該当なし
13．重要な偶発債務・該当なし
14．重要な後発事象
・該当なし
15．その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし