財 産 目 録
令和３年３月３１日現在
社会福祉法人

野田みどり会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ資産の部
１． 流動資産現金預金
小口現金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

運転資金として

425,954

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

235,195

野田市岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

81,275

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

65,066

野田市立あおい空拠点

75,713

障がい者グループホーム事業拠点

27,477

法人事務局拠点

普通預金

千葉銀行野田支店

永年勤続報奨金

口座番号3182553

令和３年４月１日贈呈分

517,500

運転資金として
小事業未収金

248,190,407
計

249,618,587

介護報酬

千葉県国民健康保険団体連合会

153,304,291

利用者

介護保険一部負担金及び利用料金

21,102,771

職員

欠勤控除等

103,372

千葉県（就労支援事業生産活動活性化支援事業）

372,000

野田市

養護楽寿園指定管理料）

289,722

野田市

グループホーム運営補助金

211,509野田市

新型コロナ特別事業補助金

275,971

野田市

処遇改善加算（あおい空）

723,263

柏市

グループホーム運営補助金

252,000

自主生産品売上、下請工賃収入 (福祉作業所)小

未収金

71,338

計

職員より徴収分

176,706,237

３月分職員給食代他㈱トライトキャリア

445,910

人材紹介手数料返還

あいおいニッセイ同和損保

342,945

傷害見舞金

274,350

千葉県知事不在者投票事務手数料

35,700

その他

24,973
小未収補助金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

計

1,123,878

野田市より施設整備資金利子補給

千葉県よりサービス継続支援事業補助金

小125,000
2,484,000

計

2,609,000

商品・製品

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等

222,500

仕掛品

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等製品仕掛品

77,700

原材料

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等製品原材料

158,048

立替金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

特養入居者買い物、医療費等立替

114,921

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

128,101
小計

243,022

1,208,600

前払金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点区分

独立行政法人福祉医療機構
火災保険令和3年度～令和6年度保険料

短期貸付金

法人事務局拠点㈱ガネット
実務者研修受講料金

仮払金

福祉作業所

764,280

法人受講職員に貸付

所生賃金過払い精算分

90,258

育児休業職員分社会保険料

51,138

小141,396

計流 動 資 産 合 計

432,873,248

２．固定資産(1)基本財産建物
野田市鶴奉270番地の5

1998年度

特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型）に使用

1,004,550,149

672,027,859

332,522,290

野田市鶴奉280番地

2015年度

特別養護老人ホーム鶴寿園(ユニット型)に使用

1,598,241,001362,649,592

1,235,591,409

2008年度ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽセンター鶴寿園等に使用

210,098,841

101,524,423

基 本 財 産 合 計

108,574,418
1,676,688,117

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額(2)その他の固定資産

土地

野田市鶴奉290､291-1(880.25坪）

建物

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点
障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点

職員駐車場として使用

18,225,106

2014年度

特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型）給水設備

1,150,000

466,384

2015年度中根の家

161,261

72,562

電気設備改修
小構築物

計

建物外構

59,965,440

36,165,799

23,799,641

施設案内看板30,0007,375

22,625

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

施設案内看板30,0007,375

計

法人事務局拠点

ホンダ

Nワゴン

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

トヨタ

ハイエース

野田市岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

トヨタ

ルーミー

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

トヨタ

ラクティス

他3台
他1１台

他1台

法人事務局拠点

1,943,428

1,256,585

1,301,485

8,551,150

3,690,312

4,860,838

147,868,906

106,882,991

40,985,915
348,334

31,666
1,111,9064

野田市あおい空拠点

1,711,643

1,124,154

587,489

734,400

734,399

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

計1
46,782,581

電話加入権7121-2131､2132､2133

174,0000

174,000

電話加入権

7121-1677

76,440076,440

電話加入権

7126-6500

76,4400

計76,440326,880

法人事務局拠点

給与、人事、会計システム

2,939,910

2,786,910

153,000

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点入所待機者管理システム

324,000

324,000

0

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点入所待機者管理システム

162,000

162,000

計0
153,000

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

福祉システムソフトウェアリース

9,158,040

3,357,948

5,800,092

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

福祉システムソフトウェアリース

2,159,820

791,934

1,367,886

野田市岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

福祉システムソフトウェアリース

724,140

265,518

小計458,622
7,626,600

野田市心身障がい者福祉作業所拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3669185

福祉医療機構退職手当共済

未加入期間補填額

1,593,000

福祉作業所所生工賃の安定的支払のための積立

203,868

野田市心身障がい者福祉作業所拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3669185

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点
千葉銀行野田支店

寄付金積立資産27,372

2,558,070

380,000

小施設整備等積立資産1,970,800

1,111,910

小工賃変動積立資産

24,3788,156,489

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

小退職給付引当資産

3,687,658
20,270,905

11,425,780

障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点

無形ﾘｰｽ資産3,712,036
28,427,394

計

複合老人ホーム野田市楽寿園

ソフトウェア

22,62523,844,891

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

権利88,699772,315

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

小器具備品

683,616

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

小車輛運搬具

18,225,106

定期預金

将来の設備更新のための積立

50,000,000

特段の使用目的を定めていない

3,599,773

法人事務局拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3777140

設備修繕更新積立資産 法人事務局拠点
特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

新規事業積立資産

千葉銀行野田支店

定期預金

将来の設備修繕の目的のための積立

55,800,000

千葉銀行野田支店

定期預金将来の設備修繕の目的のための積立

4,000,000

法人事務局拠点

差入保証金

障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ中根の家
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
資産合計

賃貸物件保証金

135,000
224,488,794
2,334,050,159

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅱ．負債の部
1.

流動負債
事業未払金

(株)レオック、(株)レクトン（給食業務委託費、食材料費）

13,122,683

３月分社会保険料(事業者負担分）

6,566,131

３月分非常勤職員給与

9,817,315

３月分職員給与(諸手当）4,764,169

養護楽寿園入居者（介護ｻｰﾋﾞｽ利用者負担加算、入院患者日用品費）㈱ネオキャリアポート㈱派遣職員委託費用

３月分(株)マルノウチディーエス

人材紹介手数料

1,595,000

送迎業務委託料

2,250,600

121,986

医療法人社団真療会 野田病院
（理学療法士、作業療法士派遣料）(株)東葛総合ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

施設建物設備保守業務(株)小山商会（リネン賃借料）

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

1年以内返済予定
リース債務

950,400
1,153,471
731,760

小張総合病院（協力医療機関、職員健康診断）

1,718,420

その他業務委託、物品購入等支払

12,129,067

小1年以内返済予定
設備資金借入金

538,333

計

55,459,335

独立行政法人福祉医療機構

27,684,000

日立キャピタル2,408,400

福祉業務システムリース

職員預り金
社会保険料

職員３月分社会保険料

所得税

職員３月分源泉所得税

住民税

職員３月分住民税互助会費

職員互助会費1～3月分

115,200

小8,831,325

仮受金

計

コロナ感染症緊急包括支援交付金返還金

小1,352
314,000

過誤による返金対象分

70,291

計

385,643

令和３年度上期賞与
令和２年１２月～３年３月相当分

賞与引当金

954,558
1,754,700

福祉作業所保護者会

施設利用料金6,006,867

流 動 負 債 合 計

42,676,513

137,445,216

２． 固定負債

設備資金借入金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点独立行政法人リース債務

日立キャピタル

固 定 負 債 合 計
負差債
引合純計
資

福祉医療機構福祉業務システムリース

634,425,000

5,218,200

639,643,200
777,088,416

産

1,556,961,743