第三号第一様式

法人名

社会福祉法人大東市社会福祉協議会

貸借対照表（ 令和 4年 3月31日現在 ）（単位：円）

資産の部
勘定科目

負債の部

当年度末

前年度末

増減

流動資産

145,254,409

137,824,984

現金預金

137,010,009

128,943,882

7,429,425 流動負債
8,066,127 事業未払金

事業未収金

7,784,400

8,421,102

未収補助金

460,000

460,000

勘定科目△636,7020

固定資産300,274,821

311,999,344

基本財産

1,500,000

1,500,000

定期預金

1,500,000

1,500,000

0298,774,821

310,499,344△11,724,523

55

器具及び備品

1,806,278

1,357,571

ソフトウェアその他の固定資産
車輌運搬具

当年度末

前年度末

増減

28,585,802

36,519,720△7,933,918

16,708,518

24,033,900△7,325,382

預り金

1,619,354

1,586,114

33,240

職員預り金

1,956,539

2,288,037△331,498

賞与引当金

8,301,391

8,611,669△310,278

37,797,029

45,020,156△7,223,127

37,797,029

45,020,156△7,223,127

66,382,831
純資産の部

81,539,876△15,157,045△11,724,523 固定負債
0 退職給付引当金
負債の部合計0 基本金448,707 基金

1,500,000

1,500,000

0129,991,376

129,685,217

306,159

ボランティア基金

114,539,580

114,539,580

0

社会福祉基金15,451,796

15,145,637

306,159

128,925,904

134,178,995△5,253,091

254,229

257,400△3,171

ボランティア基金積立資産

114,539,580

114,539,580

0

社会福祉基金積立資産

15,451,796

15,145,637

大型備品等購入積立資産

17,520,677

17,631,934

17,520,677

17,631,934△111,257

退職給付引当資産

77,426,671

85,910,753△8,484,082

退職金積立金39,629,642

40,890,597△1,260,955

運用財産積立資産

60,768,012

65,561,005△4,792,993

運用財産積立金

60,768,012

65,561,005△4,792,993

災害救援活動準備積立資産

10,107,573

10,095,459

12,114

災害救援活動準備積立金

10,107,573

10,095,459

12,114900,000

0900,000

地域福祉活動計画策定積立金

900,000

0900,000

次期繰越活動増減差額

118,729,119

102,920,240

15,808,879(うち当期活動増減差額)

10,555,788

5,369,216

5,186,572

純資産の部合計

379,146,399

368,284,452

10,861,947

負債及び純資産の部合計

445,529,230

449,824,328△4,295,098

地域福祉活動計画策定積立資産

資産の部合計445,529,230

449,824,328

306,159 その他の積立金△111,257 大型備品等購入積立金△4,295,098

第三号第二様式

法人名

社会福祉法人大東市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアボランティア基金積立資産
社会福祉基金積立資産
大型備品等購入積立資産
退職給付引当資産
運用財産積立資産
災害救援活動準備積立資産
地域福祉活動計画策定積立資産
資産の部合計社会福祉事業
138,067,038
129,822,638
7,784,400
460,000
300,274,821
1,500,000
1,500,000
298,774,821
5
1,806,278
254,229
114,539,580
15,451,796
17,520,677
77,426,671
60,768,012
10,107,573
900,000
438,341,859

公益事業
7,187,371
7,187,371
0
0
0
0
0
0
0
00
00
0
0
0
0
0
7,187,371（単位：円）

合 計
145,254,409
137,010,009
7,784,400
460,000
300,274,821
1,500,000
1,500,000
298,774,821
5
1,806,278
254,229
114,539,580
15,451,796
17,520,677
77,426,671
60,768,012
10,107,573
900,000
445,529,230

内部取引消去

法人合計
000000000000000000
0145,254,409
137,010,009
7,784,400
460,000
300,274,821
1,500,000
1,500,000
298,774,821
5
1,806,278
254,229
114,539,580
15,451,796
17,520,677
77,426,671
60,768,012
10,107,573
900,000
445,529,230

貸借対照表内訳表（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
基金
ボランティア基金
社会福祉基金その他の積立金
大型備品等購入積立金
退職金積立金
運用財産積立金
災害救援活動準備積立金
地域福祉活動計画策定積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
27,056,374
15,596,051
1,619,354
1,863,175
7,977,794
37,797,029
37,797,029
64,853,403
1,500,000
129,991,376
114,539,580
15,451,796
128,925,904
17,520,677
39,629,642
60,768,012
10,107,573
900,000
113,071,176
9,626,700
373,488,456
438,341,859

公益事業
1,529,428
1,112,467
093,364
323,597001,529,428
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,657,943
929,088
5,657,943
7,187,371（単位：円）

合 計
28,585,802
16,708,518
1,619,3541,956,539
8,301,391
37,797,029
37,797,029
66,382,831
1,500,000
129,991,376
114,539,580
15,451,796
128,925,904
17,520,677
39,629,642
60,768,012
10,107,573
900,000
118,729,119
10,555,788
379,146,399
445,529,230

内部取引消去

法人合計
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0

28,585,802
16,708,518
1,619,354
1,956,539
8,301,391
37,797,029
37,797,029
66,382,831
1,500,000
129,991,376
114,539,580
15,451,796
128,925,904
17,520,677
39,629,642
60,768,012
10,107,573
900,000
118,729,119
10,555,788
379,146,399
445,529,230