資金収支当初予算書(単位：円)
勘定科目
事 収
業
活 入
動による
収
支支
出

《会費収入》
一般会費収入《寄附金収入》経常経費寄附金収入《経常経費補助金収入》
市区町村補助金収入
社会福祉協議会補助金収入
施設維持管理補助金収入
生活支援総合事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入《受託金収入》市区町村受託金収入
紙オムツ利用券交付事業受託金収入
成年後見支援センター受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入《貸付事業収入》
償還金収入《事業収入》
参加費収入
利用料収入
金銭管理等支援事業収入
市民ふれあいサービス収入
訪問型サービス収入
福祉センター収入
広告料収入
手数料収入
《負担金収入》負担金収入
中央クラブ負担金収入
その他の負担金収入《介護保険事業収入》
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）《受取利息配当金収入》
受取利息配当金収入
事業基金積立資産受取利息配当金収入
修繕積立金受取利息配当金収入
退職給与積立資産受取利息配当金収入《その他の収入》
雑 収 入
事業活動収入計(1)《人件費支出》
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出《事業費支出》
介護用品費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具備品費支出

当初予算額(A)

前年予算額(B)

1,995,000
1,995,000
1,000
1,000
33,344,000
28,158,000
23,725,000
3,905,000
528,000
5,186,000
2,304,000
2,882,000
5,985,000
5,446,000
4,546,000
900,000
539,000
177,000
362,000
200,000
200,000
1,686,000
15,0001,236,000
72,000324,000
92,000748,000
300,000
135,000
65,00065,00020,00045,0003,528,000
3,528,000
3,528,000

1,995,000
1,995,000
208,000
208,000
31,215,000
25,850,000
21,899,000
3,761,000
190,000
5,365,000
2,312,000
3,053,000
5,003,000
4,351,000
4,351,000

224,000
1,000
197,000
1,000
25,00076,00076,00047,104,000
26,600,000
120,000
12,652,000
4,508,000
4,798,000
1,035,000
3,487,000
15,352,000
4,500,000
60,000991,000
1,059,000
839,000
736,000
103,000

226,000
1,000
197,000
1,000
27,00094,00094,00044,225,000
26,114,000
120,000
12,554,000
4,308,000
4,742,000
945,000
3,445,000
14,295,000
4,305,000
52,000921,000
1,101,000
1,090,000
487,000
603,000

652,000
177,000
475,000
200,000
200,000
1,372,000
15,000922,000
39,000324,000
61,000498,000
300,000
135,000
43,00043,00020,00023,0003,869,000
3,869,000
3,869,000

増減(A)-(B)-207,000-207,000
2,129,000
2,308,000
1,826,000
144,000
338,000-179,000-8,000-171,000
982,000
1,095,000
195,000
900,000-113,000-113,000

314,000
314,000
33,00031,000250,000

22,00022,00022,000-341,000-341,000-341,000-2,000-2,000-18,000-18,000
2,879,000
486,000
98,000200,000
56,00090,00042,0001,057,000
195,000
8,000
70,000-42,000-251,000
249,000-500,000

備考資金収支当初予算書(単位：円)
勘定科目
事 支業
活 出動による
収支

当初予算額(A)

前年予算額(B)

増減(A)-(B)

保険料支出

164,000

150,000

賃借料支出

133,000

118,000

15,000

車輌費支出

215,000

453,000-238,000

車輌費支出

65,000323,000-258,000

車輌燃料費支出

150,000

130,000

20,0001,431,000

850,000

581,000

講師等支出

565,000

354,000

211,000

市民ふれあいサービス活動支出

324,000

324,000

訪問型サービス活動支出

450,000

154,000

296,000

金銭管理等支援事業報酬支出

92,00018,00074,0003,000-3,00093,000

諸謝金支出

諸会費支出

14,000

旅費交通費支出

138,000

45,000

食糧費支出

186,000

112,000

74,000

修繕費支出

297,000

432,000-135,000

通信運搬費支出

278,000

198,000

80,000

手数料支出

58,000109,000-51,000

印刷製本費支出

105,000

103,000

2,000

広報費支出

613,000

600,000

13,000

業務委託費支出

2,179,000

1,512,000

667,000

福祉センター管理委託費

1,851,000

1,484,000

367,000

検査等業務委託費支出

328,000

28,000300,000

保守料支出

309,000

309,000

贈呈事業支出1,786,000

1,831,000-45,000

敬老祝賀記念品贈呈費支出

229,000

274,000-45,000

歳末たすけあい見舞金支出

1,438,000

1,438,000

119,000

119,000

おせち料理贈呈費支出
雑 支 出

11,0001,000

10,0003,249,000

3,231,000

18,000

福利厚生費支出60,00060,000

旅費交通費支出

380,000

380,000

事務消耗品費支出

465,000

553,000

消耗品費支出

415,000

415,000

50,000138,000

100,000

100,000《事務費支出》

研修研究費支出

器具備品費支出
印刷製本費支出-88,000-88,000

修繕費支出

50,00044,0006,000

通信運搬費支出

400,000

350,000

50,000

会議費支出

115,000

70,00045,000

手数料支出

75,00090,000-15,000

保険料支出

188,000

184,000

4,000

賃借料支出

529,000

528,000

1,000

租税公課支出

48,00048,000

保守料支出

285,000

285,000

渉外費支出

148,000

135,000

13,000

諸会費支出

405,000

403,000

2,000

雑 支 出

1,000

1,000

《貸付事業支出》

200,000

200,000

貸付金支出

200,000

200,000《助成金支出》

1,996,000

2,002,000-6,000

助成金支出

1,996,000

2,002,000-6,000629,000

629,000

団体等助成金支出

1,367,000

1,373,000-6,000《負担金支出》

小地域ネットワーク活動助成金支出

114,000

130,000-16,000

負担金支出

114,000

130,000-16,000

1,000

1,000

《支払利息支出》《その他の支出》
雑 支 出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

1,000

1,000

47,512,000

45,973,000

1,539,000-408,000-1,748,000

1,340,000

備考資金収支当初予算書(単位：円)
勘定科目
施 収
設
整 入
備等による
収
支

当初予算額(A)

前年予算額(B)

増減(A)-(B)《施設整備等補助金収入》
施設整備等補助金収入《施設整備等寄附金収入》
施設整備等寄附金収入《固定資産売却収入》
建物売却収入構築物売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の固定資産売却収入《その他の施設整備等による収入》
その他の収入施設整備等収入計(4)支出《固定資産取得支出》

110,000

110,000

110,000

110,000

建物取得支出構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出《固定資産除却・廃棄支出》《ファイナンス・リース債務の返済支出》
ファイナンス・リース債務の返済支出《その他の施設整備等による支出》
その他の支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の他 入の活動による収支110,000

110,000-110,000-110,000《長期貸付金回収収入》《投資有価証券売却収入》
投資有価証券売却収入《積立資産取崩収入》
事業基金積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入

501,000

2,226,000

1,000

1,000

300,000

1,080,000-780,000

945,000-945,000

退職給与積立資産取崩収入
福祉資金積立資産取崩収入-1,725,000

200,000

200,000
276,000-276,000

4,185,000

4,256,000-71,000

4,686,000

6,758,000-2,072,000

132,000-132,000《サービス区分間長期借入金収入》《サービス区分間長期貸付金回収収入》《サービス区分間繰入金収入》《その他の活動による収入》
その他の収入その他の活動収入計(7)支出《長期貸付金支出》《投資有価証券取得支出》《積立資産支出》
事業基金積立資産支出
修繕積立資産支出

722,000

819,000-97,000

6,000

283,000-277,000

1,000

1,000

退職給与積立資産支出

515,000

335,000

福祉資金積立資産支出

200,000

200,000
276,000-276,000

4,185,000

4,251,000-66,000

1,000-1,000180,000《サービス区分間長期貸付金支出》《サービス区分間長期借入金返済支出》《サービス区分間繰入金支出》《その他の活動による支出》
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,000-1,0004,907,000

5,479,000-572,000-221,000

1,279,000-1,500,000

予備費支出(10)2,479,000

3,218,000-739,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-3,218,000-3,687,000

469,000

前期末支払資金残高(12)3,218,000

3,687,000-469,000

当期末支払資金残高(11)+(12）備考