別紙４
財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産現金預金
現金
当座預金 (松の園）
当座預金 (カトレアの園）
当座預金（武庫アルテンハイム
当座預金 (第２松の園）
普通預金 (本部）

場所･物量等取得年度

三井住友銀行 甲東支店
三井住友銀行 甲東支店
三井住友銀行 甲東支店
三井住友銀行 甲東支店
三井住友銀行 甲東支店
三井住友銀行 尼崎支店
りそな銀行 塚口支店
尼崎信用金庫 本店

―――
――――
―
―
―

普通預金 (松の園)三井住友銀行
三井住友銀行

甲東支店
甲東支店（授――普通預金（カトレアの園）

三井住友銀行
三井住友銀行

甲東支店
尼崎支店

――

普通預金（リーブ・フルーリー）
三井住友銀行甲東支店
普通預金（かがやきステーション）
普通預金（武庫アルテンハイム）
三井住友銀行 甲東支店
普通預金（第２松の園）
三井住友銀行 甲東支店三井住友銀行 甲東支店（授―――――

普通預金（第１松の園）――

普通預金（こころ＆つばさ）
定期預金（本部）
定期預金 (松の園）
定期預金（カトレアの園）
定期預金（リーブ・フルーリー）
事業未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金

三井住友銀行
三井住友銀行

甲東支店
尼崎支店

三井住友銀行 甲東支店
りそな銀行 塚口支店
三井住友銀行 甲東支店
尼崎信用金庫 本店
三井住友銀行 甲東支店

――
―
―
―
―
―
―
―
―
流動資産合計使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として小計運転資金として運転資金として小計運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として介護保険等収入 運転資金とし運転資金として医療費等立替金のため使用
火災保険料
医療費等の立替

取得価額

減価償却累計額―――――――――――――――――――――――――――――――――

―
―
―
―
―

―
――――――
――
――
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

貸借対照表価額

583,520,055
565,272
23,901,323
47,308,853
22,039,016
3,209,811
94,630,367
65,467
4,188,578
424,343
99,308,755
92,217,981
4,662,511
96,880,492
49,899,468
40,813,441
90,712,909
77,146,317
2,204,642
108,146
34,298,800
3,757,518
38,056,318
3,458,954
3,207,242
6,666,196
4,412,005
10,000,000
10,000,000
1,000,000
50,000,000
188,985,252
81,288,229
1,368,075
2,895,736
170,918
858,228,265

2 固定資産(1) 基本財産
土地建物(第２松の園)兵庫県西宮市田近野町７－３２(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３２(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３２(松の園)(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7番32号(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7番32号(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7番32号(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町7番32号(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町７－３２(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町７－３２(リーブ・フルーリー)兵庫県西宮市田近野町７－３２(リーブ・フルーリー)兵庫県西宮市田近野町７－３２(第２松の園)兵庫県西宮市田近野町７－３２(第１松の園)―(こころ＆つばさ)(こころ＆つばさ)(こころ＆つばさ)―

37,500,000

1983年度5,960,000

5,959,999

1

2002年度

59,774,810

42,333,201

17,441,609

2004年度

368,438,256

227,071,079

141,367,177

2004年度

345,145,481

207,612,840

137,532,641

2008年度

16,691,777

9,233,501

7,458,276

2011年度

1,155,000

385,378

769,6222018年度217,900

28,797

189,1032023年度

1,613,700

6,992

1,606,708

2023年度

856,900

3,713

853,187

2023年度

1,238,600

2,683

1,235,917

2023年度

844,800

1,830

842,970

1982年度

412,471,357

368,964,823

43,506,534

2000年度

80,367,000

43,253,498

37,113,502

2002年度

661,165,629

432,879,409

228,286,220

2010年度

12,747,000

4,321,995

8,425,005

1985年度

159,348,155

121,452,966

37,895,189

135,999,140

97,894,330
762,417,991
1,000,000
800,917,991

2,821,476
7,969,119
877,800

2,095,322
6,205,167
530,337

726,154
1,763,952
347,463
2,837,569

78,805,717

71,335,672

7,470,045

2,780,190

2,780,188

2

31,296,461

25,990,251

5,306,210

145,934,255
15,358,967
657,000
9,651,557

118,954,728
8,371,434
510,000
6,351,869

2004年度

233,893,470

小計―
基本金として使用基本財産合計定期預金(2) その他の固定資産
建物

―

―

2011年度
2011年度
2011年度―小計
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
施設整備等積立資産―

人件費積立資産―

修繕積立資産―

備品等購入積立資産
差入保証金

Ⅱ

鉄筋コンクリート造外周堀及び―門 他34件―
放送機器一式 他1件
キャラバン（リフトつき） 他―
10件―
移動式平行俸 他318件―
ナースコール設備 他9件―
公衆電話（加入権） 他3件
社会福祉法人会計ソフト 他8件 ―
―
―

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

メゾンドール敷金

基本金口座開設のために使用
退職金支払い項目のために使用
将来の建物老朽化による整備のために使用
将来の一時的な人件費増による経営圧迫のために使用
将来の建物老朽化による修繕のために使用作業効率を図るための備品に使――その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
―
―
―

―
―

―
―

26,979,527
6,987,533
147,000
3,299,688
25,000108,941,567――

365,360,000――

10,000,000――

54,341,000――
200,000

―
―
―

0

―
―
―

30,000,000
200,000
621,895,141
1,422,813,132
2,281,041,397
56,590,151
81,288,229
5,440,000

１年以内返済予定リース債務
預り金
賞与引当金
2 固定負債
リース債務
退職給付引当金―――
流動負債合計

―
―
―

―
―
―

1,564,048
128,084
42,200,000
187,210,512――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

5,348,242
172,825,847
178,174,089
365,384,601
1,915,656,796