別紙４
財産目録
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産現金預金
現金
当座預金 (松の園）
当座預金 (カトレアの園）
当座預金（武庫アルテンハイム
当座預金 (第２松の園）
普通預金 (本部）

場所･物量等取得年度

三井住友銀行 甲東支店
三井住友銀行 甲東支店
三井住友銀行 甲東支店
三井住友銀行 甲東支店
三井住友銀行 甲東支店
三井住友銀行 尼崎支店
りそな銀行 塚口支店
尼崎信用金庫 本店――――――――――

普通預金 (松の園)三井住友銀行
三井住友銀行

甲東支店
甲東支店（授――普通預金（カトレアの園）

三井住友銀行
三井住友銀行

甲東支店
尼崎支店

――

普通預金（リーブ・フルーリー）
普通預金（かがやきステーション）
普通預金（武庫アルテンハイム）
普通預金（第２松の園）

三井住友銀行甲東支店
三井住友銀行
三井住友銀行
三井住友銀行

甲東支店甲東支店
甲東支店（授―――――

普通預金（第１松の園）

三井住友銀行
三井住友銀行

甲東支店
尼崎支店

―
―

普通預金（こころ＆つばさ）
定期預金（本部）
定期預金 (松の園）
定期預金（カトレアの園）
定期預金（リーブ・フルーリー）
事業未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金

三井住友銀行 甲東支店
りそな銀行 塚口支店
三井住友銀行 甲東支店
尼崎信用金庫 本店
三井住友銀行 甲東支店

――
―
―
―
―
―
―
―
―
流動資産合計使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として小計運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として介護保険等収入 運転資金とし運転資金として医療費等立替金のため使用
火災保険料
医療費等の立替

取得価額

減価償却累計額―――――――――――――――――――――――――――――――――

―
―
――
―

―
――――――
――
――
―
―
―

―
―
――
―
―
―
―
―
―

―

―

貸借対照表価額

558,791,439
462,231
16,888,919
27,546,437
17,079,023
3,279,601
86,374,817
66,3474,189,658
424,679
91,055,501
93,669,671
4,409,222
98,078,893
64,641,712
36,258,943
100,900,655
64,106,497
282,536
5,875,008
39,245,570
2,800,571
42,046,141
6,849,024
2,057,867
8,906,891
11,283,106
10,000,000
10,000,000
1,000,000
50,000,000
193,435,576
90,280,249
919,069
3,640,752
159,000
847,226,085

2 固定資産(1) 基本財産
土地建物(第２松の園)兵庫県西宮市田近野町７－３２(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３２(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３２(松の園)(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野町７－３２(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町７－３２(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市田近野町７－３２(リーブ・フルーリー)兵庫県西宮市田近野町７－３２(リーブ・フルーリー)兵庫県西宮市田近野町７－３２(第２松の園)兵庫県西宮市田近野町７－３２(第１松の園)(こころ＆つばさ)(こころ＆つばさ)(こころ＆つばさ)―
1983年度5,959,999

1

2002年度

59,774,810

41,492,038

18,282,772

2004年度

368,438,256

219,934,810

148,503,446

2004年度

345,145,481

200,905,206

144,240,275

2008年度

16,691,777

8,758,742

7,933,035

2011年度

1,155,000

355,348

799,652

2018年度217,900

23,132

194,768

1982年度

412,471,357

361,448,526

51,022,831

2000年度

80,367,000

41,372,911

38,994,089

2002年度657,868,308

419,442,219

238,426,089

2010年度

12,747,000

3,990,573

8,756,427

1985年度

159,348,155

117,651,891

41,696,264

2004年度
2011年度
2011年度
2011年度

233,893,470
2,821,476
7,969,119
877,800

131,333,220
2,003,599
5,819,672
486,447

102,560,250
817,877
2,149,447
391,353804,768,576
1,000,000
843,268,576

70,241,810

8,563,907

小計―
基本金として使用基本財産合計定期預金

5,960,000

37,500,000――(2) その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産

鉄筋コンクリート造外周堀及び―門 他34件―
放送機器一式 他1件
ファンカーゴ(NCP20-VQKXSN)―
他11件―
移動式平行俸 他291件―
NTTﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾝﾘｰｽ 他7件―
公衆電話（加入権） 他3件
社会福祉法人会計ソフト 他6件 ―――施設整備等積立資産
設備等整備積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金

Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

メゾンドール敷金

基本金口座開設のために使用
退職金支払い項目のために使用
将来の建物老朽化による整備の―ために使用
将来の建物老朽化による整備の―ために使用
将来の一時的な人件費増による―経営圧迫のために使用
将来の建物老朽化による修繕の―ために使用―作業効率を図るための備品に使―敷金としてその他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

78,805,717
2,780,190

2,780,188

2

30,704,506

28,723,812

1,980,694

135,273,535
12,611,591
657,000
8,727,557

110,514,649
10,858,746
510,000
5,031,580

―
―

―
―

24,758,886
1,752,845
147,000
3,695,977
25,000111,057,167――

70,000,000――

275,360,000――

10,000,000――

58,895,000――
200,000

0

25,000,000
200,000
591,436,478
1,434,705,054
2,281,931,139

―
―
―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

39,945,910
90,280,249
5,440,000
1,511,376
119,189
43,034,000
180,330,724―――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―

―
―
―

5,440,000
165,564
174,995,204
180,600,768
360,931,492
1,920,999,647