平成29年度

計

算

書

類

附 属 明 細 書
財

産

目

録

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日〒770-8008
徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号
社会福祉法人

徳島県社会福祉事業団
小谷敏弘

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
身体障害福祉事業収入
指定管理者事業収入
委託事業収入収 自主事業収入
入 福祉の店事業収入
事
会費収入
業
活
借入金利息補助金収入
動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よる
その他の収入収
事業活動収入計(1)
支
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)96,927,000
3,015,000
650,320,000
52,437,000
125,405,000
82,092,000
1,956,000
4,620,000
367,000

決算(B)

差異(A)‑(B)645,000
2,622,000
8,256,000
1,028,662,000
592,221,000
164,957,000
165,763,000
4,743,000
20,0003,558,000
931,262,000
97,400,000
2,268,000
80,00097,000,628
3,080,411
651,735,261
52,478,825
125,725,190
81,818,865
2,026,145
4,804,749
367,000
19,888652,570
2,894,923
8,592,658
1,031,197,113
587,283,289
156,171,518
152,813,280
4,546,285
19,8883,925,039
904,759,299
126,437,814
2,268,000
80,000△73,628△65,411△1,415,261△41,825△320,190
273,135△70,145△184,749
0△19,888△7,570△272,923△336,658△2,535,113
4,937,711
8,785,482
12,949,720
196,715112△367,039
26,502,701△29,037,814
002,348,000
2,268,000
5,454,000
1,425,000

2,348,000
2,268,000
3,119,344
1,424,304

002,334,656
696

9,147,000△6,799,000
94,560,000
545,000

6,811,648△4,463,648
84,560,104
545,7212,335,352△2,335,352
9,999,896△721

95,105,000
84,451,000
1,577,000

85,105,825
84,678,538
1,576,163

9,999,175△227,538
837

86,028,000
9,077,000

86,254,701△1,148,876△226,701
10,225,876―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)99,678,000

120,825,290△21,147,290

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)323,522,000
423,200,000

323,529,459
444,354,749△7,459△21,154,749

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

児童福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
身体障害福祉事業収入
指定管理者事業収入
委託事業収入収 自主事業収入
入 福祉の店事業収入
事
会費収入
業
活
借入金利息補助金収入
動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よる
その他の収入収
事業活動収入計(1)
支
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)97,000,628
4,676,781
651,735,261
52,478,825

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)22,692,790
1,165,815

19,888
512,570
2,577,965
7,465,648
840,326,171
518,500,037
128,471,329
72,530,367
4,546,285
19,8882,151,739
726,219,645
114,106,526
2,268,000
80,000

公益事業

125,835,480
59,299,085
860,330
4,804,749
367,000
140,000
316,958
1,127,010
192,750,612
68,783,252
28,307,969
81,554,803

1,773,300
180,419,324
12,331,288

合計
97,000,628
4,676,781
651,735,261
52,478,825
125,835,480
81,991,875
2,026,145
4,804,749
367,000
19,888652,570
2,894,923
8,592,658
1,033,076,783
587,283,289
156,779,298
154,085,170
4,546,285
19,8883,925,039
906,638,969
126,437,814
2,268,000
80,0002,348,000
2,268,000
3,119,344
1,424,304

2,348,000
2,268,000
3,119,344
1,424,304

6,811,648△4,463,648
84,560,104
6,451,265
545,721

6,811,648△4,463,648
84,560,104
6,640,265
545,721

189,000

91,557,090
83,997,634
189,000
1,576,163

189,000
680,904
6,451,265

91,746,090
84,678,538
6,640,265
1,576,163

85,762,797
5,794,293
115,437,171

7,132,169△6,943,169
5,388,119

92,894,966△1,148,876
120,825,290

296,168,003
411,605,174

27,361,456
32,749,575

323,529,459
444,354,749

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
身体障害福祉事業収入
指定管理者事業収入
委託事業収入収 自主事業収入
入 福祉の店事業収入
事
会費収入
業
活
借入金利息補助金収入
動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よる
その他の収入収
事業活動収入計(1)
支
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去

法人合計△1,596,370△110,290△173,010△1,879,670△607,780△1,271,890△1,879,670
0

97,000,628
3,080,411
651,735,261
52,478,825
125,725,190
81,818,865
2,026,145
4,804,749
367,000
19,888652,570
2,894,923
8,592,658
1,031,197,113
587,283,289
156,171,518
152,813,280
4,546,285
19,8883,925,039
904,759,299
126,437,814
2,268,000
80,0002,348,000
2,268,000
3,119,344
1,424,304△6,640,265△6,640,265△6,640,265

6,811,648△4,463,648
84,560,104
0545,72185,105,825
84,678,538
0
1,576,163△6,640,265
0086,254,701△1,148,876
120,825,290

0323,529,459
444,354,749

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

児童福祉事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
身体障害福祉事業収益
指定管理者事業収益
収
益 委託事業収益
自主事業収益サー
福祉の店事業収益ビ
会費収益
ス
経常経費寄附金収益
活
動
サービス活動収益計(1)
増
人件費
減
事業費
の
部
事務費
費 就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益 固定資産売却益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失用

97,000,628
3,080,411
651,735,261
52,478,825
125,725,190
81,818,865
2,026,145
4,804,749
367,000
652,570
1,019,689,644
587,927,784
156,171,518
152,813,280
4,500,525
70,356,883△34,419,281

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)前年度決算(B)

増減(A)‑(B)937,350,709
82,338,935
19,8882,882,357
8,592,658

97,910,839
3,188,975
603,830,263
70,952,044
125,592,015
65,116,272
2,113,088
4,881,620
342,000
830,880
974,757,996
600,881,142
149,605,111
150,787,442
4,471,244
70,931,255△34,283,191
1,882,000
944,275,003
30,482,993
20,592
3,052,072
7,861,507△910,211△108,564
47,904,998△18,473,219
133,175
16,702,593△86,943△76,871
25,000△178,310
44,931,648△12,953,358
6,566,407
2,025,838
29,281△574,372△136,090△1,882,000△6,924,294
51,855,942△704△169,715
731,151

11,494,903
19,8882,151,739

10,934,171
20,5922,231,960

560,732△704△80,221

2,171,627
9,323,276
91,662,211
2,268,000

2,252,552
8,681,619
39,164,612
1,882,000
494,200△80,925
641,657
52,497,599
386,000△494,200
79,9992,347,999
2
2,268,000
1,576,163

2,376,200△28,2012
2,268,000
1,576,163

3,844,165△1,496,166
90,166,045
1,773,300
88,392,745
1,056,516,158
1,144,908,903

02,376,200
41,540,812
564,000
40,976,812
1,039,684,566
1,080,661,378

3,844,165△3,872,366
48,625,233
1,209,300
47,415,933
16,831,592
64,247,525

39,178278,932

50,039,178
74,184,398△50,000,000△73,905,466

1,144,669,149

1,056,516,158

88,152,991

79,999

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
身体障害福祉事業収益
指定管理者事業収益収
委託事業収益益サ
自主事業収益ー
福祉の店事業収益
ビス
会費収益
活
経常経費寄附金収益動
サービス活動収益計(1)
増
減
人件費
の
事業費
部
事務費
費
用 就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益
ー
益 その他のサービス活動外収益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収
益 事業区分間繰入金収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増減 その他の積立金積立額(18)差
額の部

社会福祉事業

公益事業

97,000,628
4,676,781
651,735,261
52,478,825
22,692,790
1,165,815

512,570
830,262,670
518,784,374
128,471,329
72,530,367
4,546,285
70,140,209△34,419,281
760,053,283
70,209,387
19,8882,571,049
7,465,648
10,056,585
19,8882,151,739

2,171,627
7,884,958
78,094,345
2,268,000
79,9996,451,265
8,799,264
2
2,268,000
189,000
1,576,163
4,033,165
4,766,099
82,860,444
82,860,444
1,031,301,110
1,114,161,554
33,528278,932

125,835,480
59,299,085
860,330
4,804,749
367,000
140,000
191,306,644
69,143,410
28,307,969
81,554,803△45,760
216,674
179,177,096
12,129,548
311,308
1,127,010
1,438,318

1,438,318
13,567,866

189,000
189,000

6,451,265
6,451,265△6,262,265
7,305,601
1,773,300
5,532,301
25,215,048
30,747,349
5,650

合計
97,000,628
4,676,781
651,735,261
52,478,825
125,835,480
81,991,875
2,026,145
4,804,749
367,000
652,570
1,021,569,314
587,927,784
156,779,298
154,085,170
4,500,525
70,356,883△34,419,281
939,230,379
82,338,935
19,8882,882,357
8,592,658
11,494,903
19,8882,151,739

2,171,627
9,323,276
91,662,211
2,268,000
79,9996,640,265
8,988,264
2
2,268,000
6,640,265
1,576,163
10,484,430△1,496,166
90,166,045
1,773,300
88,392,745
1,056,516,158
1,144,908,903
39,178278,932

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
身体障害福祉事業収益
指定管理者事業収益収
委託事業収益益サ
自主事業収益ー
福祉の店事業収益
ビス
会費収益
活
経常経費寄附金収益動
サービス活動収益計(1)
増
減
人件費
の
事業費
部
事務費
費
用 就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益
ー
益 その他のサービス活動外収益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収
益 事業区分間繰入金収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増減 その他の積立金積立額(18)差額の部

内部取引消去

法人合計△1,596,370△110,290△173,010△1,879,670△607,780△1,271,890△1,879,670
0

97,000,628
3,080,411
651,735,261
52,478,825
125,725,190
81,818,865
2,026,145
4,804,749
367,000
652,570
1,019,689,644
587,927,784
156,171,518
152,813,280
4,500,525
70,356,883△34,419,281
937,350,709
82,338,935
19,8882,882,357
8,592,658
11,494,903
19,8882,151,739

0△6,640,265△6,640,265△6,640,265△6,640,265
00002,171,627
9,323,276
91,662,211
2,268,000
79,99902,347,999
2
2,268,000
01,576,163
3,844,165△1,496,166
90,166,045
1,773,300
88,392,745
1,056,516,158
1,144,908,903
39,178278,932

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)社会福祉事業
1,113,916,150

公益事業
30,752,999

合計
1,144,669,149

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)‑(18)内部取引消去法人合計
01,144,669,149

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
未収金
商品・製品
立替金
前払金
前払費用

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
施設整備等積立資産
設備拡充積立資産
障害者社会参加促進事業推進積立資産
差入保証金
長期前払費用

負債の部
前年度末

512,877,926
390,511,754
117,235,883
2,487,888
21,193
718,416
153,890667,996355,005
725,901

381,650,630
259,781,944
118,048,999
396,592

1,968,320,890
1,490,219,932
204,728,733
1,275,491,199
10,000,000
478,100,958
5,226,610
39,684,282
183,237
475,838
11,960,146
2,332,800
5,267,916
1,008,845
37,452,748
738,706
237,574,152
15,405,466
120,028,250
94,000531,632

2,035,998,285
1,547,386,064
204,728,733
1,332,657,331
10,000,000
488,612,221
5,277,446
43,744,966
383,125
1,514,761
16,913,431
0
6,692,220
1,685,135
37,602,282
723,058
237,328,748
15,405,466
120,033,900
94,0001,077,353

206,458
108,130
1,871,178
316,388920,941

増減
131,227,296 流動負債
130,729,810 事業未払金△813,116 その他の未払金
2,091,296 １年以内返済予定設備資金借入金
21,193 １年以内返済予定リース債務
511,958 預り金
45,760 職員預り金△1,203,182 前受金
38,617 前受収益
△195,040 仮受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等△67,677,395 固定負債
△57,166,132 設備資金借入金
0 リース債務△57,166,132 退職給付引当金
0
負債の部合計△10,511,263△50,836 基本金△4,060,684 第１号基本金△199,888 国庫補助金等特別積立金△1,038,923 その他の積立金△4,953,285 施設整備等積立金
2,332,800 設備拡充積立金△1,424,304 障害者社会参加促進事業推進積立金△676,290 次期繰越活動増減差額△149,534 (うち当期活動増減差額)
15,648245,404
0△5,6500△545,721

当年度末
94,233,650
38,628,205
9,626,126
2,268,000
1,424,304
4,495,740
11,134,969
537,930
140,559
682,558
22,172,059
1,773,300
1,349,900
78,323,066
36,288,000
3,843,612
38,191,454
172,556,716
純資産の部
10,000,000
10,000,000
780,965,083
373,007,868
237,574,152
15,405,466
120,028,250
1,144,669,149
88,392,745

前年度末

増減

83,099,023
47,674,121
2,352,217
2,268,000
1,424,304
73,6386,674,255
528,860
16,035
129,915
21,393,678
564,000
082,149,256
38,556,000
5,267,916
38,325,340
165,248,279

11,134,627△9,045,916
7,273,909
004,422,102
4,460,714
9,070
124,524552,643778,381
1,209,300
1,349,900△3,826,190△2,268,000△1,424,304△133,886
7,308,437

10,000,000
10,000,000
813,116,364
372,768,114
237,328,748
15,405,466
120,033,900
1,056,516,158
40,976,812

00△32,151,281
239,754245,404
0△5,65088,152,991
47,415,933

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

その他の固定資産
資産の部合計

純資産の部

当年度末

前年度末

増減

136,330
2,481,198,816

136,330
2,417,648,915

0
63,549,901

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

2,308,642,100
2,481,198,816

2,252,400,636
2,417,648,915

56,241,464
63,549,901

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
未収金
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
施設整備等積立資産
設備拡充積立資産
障害者社会参加促進事業推進積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金

社会福祉事業459,525,317
342,227,818
109,160,575
2,487,888
6,235
623,1430293,757
725,901
4,000,000
1,840,933,611
1,490,219,932
204,728,733
1,275,491,199
10,000,000
350,713,679
5,226,610
39,684,282
183,237
475,836
11,565,271
2,332,800
5,267,916
1,008,845
30,546,576
738,706
237,574,152
15,405,466

公益事業
57,352,609
48,283,936
8,075,308
14,95895,273
153,890667,996
61,2480
127,387,279

127,387,279

2
394,875

06,906,172

120,028,250
94,000531,632
78,3502,300,458,928
71,181,183
24,022,946
8,073,398
2,268,000
1,424,304
4,495,740
11,134,969
0
140,559
20,193
19,568,736
32,33871,416,894
36,288,000
3,843,612
31,285,282
142,598,077
10,000,000

57,980184,739,888
27,052,467
14,605,259
1,552,728

00537,930
4,000,000
662,365
2,603,323
1,773,300
1,317,562
6,906,172

6,906,172
33,958,639

合計
516,877,926
390,511,754
117,235,883
2,487,888
21,193
718,416
153,890667,996355,005
725,901
4,000,000
1,968,320,890
1,490,219,932
204,728,733
1,275,491,199
10,000,000
478,100,958
5,226,610
39,684,282
183,237
475,838
11,960,146
2,332,800
5,267,916
1,008,845
37,452,748
738,706
237,574,152
15,405,466
120,028,250
94,000531,632
136,330
2,485,198,816
98,233,650
38,628,205
9,626,126
2,268,000
1,424,304
4,495,740
11,134,969
537,930
140,559
4,000,000
682,558
22,172,059
1,773,300
1,349,900
78,323,066
36,288,000
3,843,612
38,191,454
176,556,716
10,000,000

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
未収金
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
施設整備等積立資産
設備拡充積立資産
障害者社会参加促進事業推進積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金

内部取引消去△4,000,000△4,000,000△4,000,000△4,000,000△4,000,000△4,000,000

法人合計
512,877,926
390,511,754
117,235,883
2,487,888
21,193
718,416
153,890667,996355,005
725,9010
1,968,320,890
1,490,219,932
204,728,733
1,275,491,199
10,000,000
478,100,958
5,226,610
39,684,282
183,237
475,838
11,960,146
2,332,800
5,267,916
1,008,845
37,452,748
738,706
237,574,152
15,405,466
120,028,250
94,000531,632
136,330
2,481,198,816
94,233,650
38,628,205
9,626,126
2,268,000
1,424,304
4,495,740
11,134,969
537,930
140,5590682,558
22,172,059
1,773,300
1,349,900
78,323,066
36,288,000
3,843,612
38,191,454
172,556,716
10,000,000

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
設備拡充積立金
障害者社会参加促進事業推進積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
10,000,000
780,965,083
252,979,618
237,574,152
15,405,466
1,113,916,150
82,860,444
2,157,860,851
2,300,458,928

公益事業

120,028,250

120,028,250
30,752,999
5,532,301
150,781,249
184,739,888

合計
10,000,000
780,965,083
373,007,868
237,574,152
15,405,466
120,028,250
1,144,669,149
88,392,745
2,308,642,100
2,485,198,816

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
設備拡充積立金
障害者社会参加促進事業推進積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

内部取引消去00
0△4,000,000

法人合計
10,000,000
780,965,083
373,007,868
237,574,152
15,405,466
120,028,250
1,144,669,149
88,392,745
2,308,642,100
2,481,198,816

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・有形リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
リース資産の内容
・車両運搬具（公用車2台）帳簿価格3,536,460円（希望の郷拠点）
・器具及び備品（電話機）帳簿価格1,731,456円（未来拠点）（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する額を計上
職員２名が独立行政法人福祉医療機構及び一般財団法人徳島県民間福祉施設職員
共済会に加入できていなかった期間に係る退職金の一部に充当する法人の負担額を計上
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上・徴収不能引当金：徴収不能と判断される金額及び過去の徴収不能額の発生割合に応じて計上（４）消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
3. 法人で採用する退職給付制度
退職手当支給規程により、独立行政法人福祉医療機構及び一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会を採用
4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（５）収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）「法人本部」
イ 希望の郷拠点（社会福祉事業）「生活介護事業」「自立訓練事業（生活訓練）」「就労移行支援事業」「就労継続支援事業（Ｂ型）」「施設入所支援事業」「短期入所事業」「共同生活援助事業（希望ホーム）」「相談支援事業所きぼう」
ウ 未来拠点（社会福祉事業）「障害児入所施設」「短期入所事業」「放課後等デイサービス事業所未来」
エ 徳島県立障がい者交流プラザ（視聴覚障がい者支援センター）拠点（社会福祉事業）「徳島県立障がい者交流プラザ（視聴覚障がい者支援センター）」「視聴覚障がい者支援センター委託事業」
オ 徳島県立総合福祉センター拠点（公益事業）「徳島県立総合福祉センター」
カ 徳島県立障がい者交流プラザ（障がい者交流センター）拠点（公益事業）「徳島県立障がい者交流プラザ（障がい者交流センター）」
キ 徳島県地域生活定着支援センター拠点（公益事業）「徳島県地域生活定着支援センター」
ク ノーマライゼーション促進センター拠点（公益事業）「ノーマライゼーション促進センター」
ケ 徳島県障がい者スポーツ協会拠点（公益事業）「徳島県障がい者スポーツ協会」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
204,728,733
1,332,657,331
10,000,000
1,547,386,064

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
57,166,132
0
57,166,132(単位:円)
当期末残高
204,728,733
1,275,491,199
10,000,000
1,490,219,932

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産） 683,473,691円(帳簿価格）
担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）38,556,000円
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
1,760,963,487
485,472,288
1,275,491,199
小計
1,760,963,487
485,472,288
1,275,491,199
その他の固定資産
建物
7,611,805
2,385,195
5,226,610
構築物
53,931,510
14,247,228
39,684,282
機械及び装置4,398,885
4,215,648
183,237
車輌運搬具
28,659,666
28,183,828
475,838
器具及び備品61,653,286
49,693,140
11,960,146
有形リース資産9,970,128
4,702,212
5,267,916
ソフトウェア3,895,950
2,887,105
1,008,845
その他の固定資産136,330
0136,330
小計
170,257,560
106,314,356
63,943,204
合計
1,931,221,047
591,786,644
1,339,434,403※その他の固定資産には、公用車リサイクル料を計上
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
未収収益
未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
117,235,883
0
117,235,883
2,487,888
02,487,888
21,193021,193
718,4160
718,416
120,463,380
0120,463,380

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
利付国庫債券(10年)(306回)
17,512,284
18,028,500
516,216
17,466,288
18,095,000
628,712
利付国庫債券(10年)(321回)
17,470,880
18,277,000
806,120
利付国庫債券(10年)(328回)
17,509,880
18,116,000
606,120
34,936,950
36,291,500
1,354,550
第26-1回徳島県公債
17,677,870
17,981,250
303,380
利付国庫債券(10年)(328回)
50,028,250
51,760,000
1,731,750
合計
172,602,402
178,549,250
5,946,848
政府保証第126回日本高速道路
保有債務返済機構債券

政府保証第213回日本高速道路
保有債務返済機構債券

11. 関連当事者との取引の内容
12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特別損失の部の過年度訓練等給付費返還金支出1,576,163円は、就労継続支援事業（Ｂ型）の食事提供加算の要件を満たせていなかったための返還金である。

別紙４
財産目録
平成30年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金

阿波銀行
阿波銀行
阿波銀行
阿波銀行
阿波銀行
阿波銀行
阿波銀行
阿波銀行
阿波銀行
徳島銀行
阿波銀行
阿波銀行
阿波銀行
阿波銀行

場所･物量等取得年度

田宮 115****
二軒屋 116****
二軒屋 116****
津田 130****
津田 135****
国府① 117****田宮 120****昭和町 107****昭和町 131****
渭北 546****
昭和町 76***
昭和町 76***
国府② 119****田宮 123****

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

390,511,754
13,824,078
8,763,014
1,844,621
210,428,263
7,267,306
39,416,561
11,293,546
17,635,467
720,065
18,977,980
33,235,702
15,619,478
6,674,893
4,810,780
390,511,754
117,235,883
2,487,888
21,193
718,416
153,890667,996355,005
725,901
512,877,926

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―

―

73,702,733――

131,026,000

小計
事業未収金
未収補助金
未収収益
未収金
商品・製品
立替金
前払金
前払費用

―
―
―
―
―
―
―
―
流動資産合計

貸借対照表価額

2 固定資産(1) 基本財産
土地(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号

建物
建物

定期預金

―
―

第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
小計―(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(就労継続支援事業（Ｂ型）)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78(就労継続支援事業（Ｂ型）)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78(就労継続支援事業（Ｂ型）)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78(就労継続支援事業（Ｂ型）)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78(就労継続支援事業（Ｂ型）)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78(就労継続支援事業（Ｂ型）)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78(就労継続支援事業（Ｂ型）)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78(就労継続支援事業（Ｂ型）)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(未来)徳島県徳島市国府町中３
６０番地１(未来)徳島県徳島市国府町中３
６０番地１(未来)徳島県徳島市国府町中３
６０番地１(未来)徳島県徳島市国府町中３
６０番地１(未来)徳島県徳島市国府町中３
６０番地１(未来)徳島県徳島市国府町中３６９番地の１(未来)徳島県徳島市国府町中３６９番地の１(未来)徳島県徳島市国府町中３６９番地の１

2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2010年度
2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2010年度
2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2010年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2014年度
2014年度
2014年度―基本財産合計

第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、未来に使用している。
第１種社会福祉事業である、未来に使用している
第１種社会福祉事業である、未来に使用している
第１種社会福祉事業である、未来に使用している
第１種社会福祉事業である、未来に使用している
第１種社会福祉事業である、未来に使用している
第１種社会福祉事業である、未来に使用している
第１種社会福祉事業である、未来に使用している
小計―

1,760,963,487

485,472,288

204,728,733
1,275,491,199

84,488,240

25,318,299

59,169,941

337,413,281

104,598,112

232,815,169

35,796,704

24,783,249

11,013,455

39,016,699

27,012,552

12,004,147

8,953,501

7,123,996

1,829,505

17,378,185

12,031,492

5,346,693

8,282,282

5,049,424

3,232,858

14,670,211

14,670,210

1580,376

503,760

76,616

11,345,398

5,447,677

5,897,721

6,348,100

4,394,994

1,953,106

3,311,700

2,292,791

1,018,909

684,300

544,473

139,827

3,619,900

2,506,174

1,113,726

398,000

397,999

14,252,500

3,691,170

561,330

23,091,100

20,043,070

3,048,030

738,993354,836

384,157

267,270,019

82,853,700

184,416,319

28,355,096

19,631,173

8,723,923

30,905,701

21,397,037

9,508,664

7,092,199

5,643,023

1,449,176

13,765,515

9,530,319

4,235,196

6,560,518

3,999,723

2,560,795

11,620,489

11,620,488

1

459,724

399,032

60,692

8,498,419

4,080,657

4,417,762

48,456,906

17,153,742

31,303,164

178,100

178,0991

110,000

109,9991

816,230

328,122488,108

6,447,800

1,199,286

5,248,514

339,029,851

22,375,968

316,653,883

266,694,759

16,001,685

250,693,074

124,332,691

8,205,957―

116,126,734
1,275,491,199
10,000,000
1,490,219,932

(2) その他の固定資産
建物
建物附属設備―(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(生活介護事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(就労継続支援事業（Ｂ型）)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号(施設入所支援事業)徳島県徳島市西新浜町2丁目3番78号

構築物

ビニールハウス

機械及び装置

トラクター

車輌運搬具

セレナ

器具及び備品

温蔵庫
H30/2/21取得

他9件

他1件

2012年度
2013年度
2017年度
2014年度
2014年度
2014年度
―
―

他15件

―
他185件

建設仮勘定

―
―

有形リース資産ハイエースワゴン他2件―

ソフトウェア

栄養管理システム

他5件―

利付国債 第328回(10年)
定期預金 3-000-***-***
定期預金(徳島信用金庫)

―
―
―
―
―
―
―

退職給付引当資産
長期預り金積立資産
施設整備等積立資産
設備拡充積立資産
障害者社会参加促進事業推進積立資産

第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している。
第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
小計
第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷（就労）に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の郷に使用している
公益事業である、徳島県立総合福祉センターに使用している

7,611,805

2,385,195

5,226,610

5,591,250

1,904,282

3,686,968

390,338

175,648

214,690

477,144

29,821

447,323

379,944

80,610299,334

125,12957,35067,779648,000

137,484

510,516

53,931,510

14,247,228

39,684,282

4,398,885

4,215,648

183,237

28,659,666

28,183,828

475,838

61,653,286

49,693,140

11,960,146

5,226,610―
第1種社会福祉事業である、希望の郷に使用している。
第１種社会福祉事業である、未来に使用している―
4,702,212

5,267,916

3,895,950

2,887,105

1,008,845

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

38,628,205
9,626,126
2,268,000
1,424,304
4,495,740
11,134,969
537,930
140,559
682,558
22,172,059
1,773,300
1,349,900
94,233,650―――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―

―
―
―

36,288,000
3,843,612
38,191,454
78,323,066
172,556,716
2,308,642,100

小計
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

正規職員賞与引当金

2,332,800

9,970,128

37,452,748
738,706
237,574,152
15,405,466
50,028,250
20,000,000
50,000,000
120,028,250
94,000531,632
136,330
478,100,958
1,968,320,890
2,481,198,816