収支

予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで（単位：円）
科

令和６年度
予 算 額

目

令和５年度
予 算 額増 減（△減）摘要Ⅰ 正味財産増減の部
1.経常増減の部（1）経常収益
1) 特定資産
運 用 益

1,000

1,000

2) 受取入会金

200,000

300,000

3) 受取会費

0 特定資産受取利息△ 100,000 入会金

33,134,000

34,470,000 △ 1,336,000

正会員会費

19,480,000

19,600,000

賛助会員会費10,710,000

11,962,000 △ 1,252,000 新規設置 1,850基

技術者登録料2,864,000

2,808,000

業者登録料

80,000100,000

4) 事 業 収 益

412,424,000

407,726,000

法 定 検 査手数料

400,835,000

393,435,000

受託事業収益9,404,000

機 能 保 証
登録料

760,000760,000

機 能 保 証
手数料1,425,000

1,425,000

5) 受取補助金等

7,040,000

7,210,000

受 取 国 庫補助金5,600,000

5,400,000

助成金収益

1,440,000

1,810,000

111,000

121,000△ 10,000

110,000

120,000△ 10,000 総会祝い金他

6) 雑 収 益
雑収益△ 120,000 会員会費(40,000円/会員)

56,000

技術者登録会費(令和6年度分)※登録期間(R4年10月～R9年9月)△ 20,000 新規業者登録票
4,698,000

2,000基・11条 69,900基
計 71,900基
愛媛県登録業者指導事業
700千円
松山市保守点検業者登録等指導事業 499千円
松山市確認業務事業
1,009千円
12,106,000 △ 2,702,000 実地調査事業
265千円
浄化槽性能評価試験事業 4,631千円
ﾏｲ･SDGs実践促進事業
2,000千円
浄化槽ｼｽﾃﾑ脱炭素化推進事業 300千円
7,400,000

7条

0 保証登録料

登録件数

950件

0 保証登録手数料△ 170,000
200,000 地球温暖化防止活動促進事業△ 370,000 愛媛県浄化槽管理士研修

（単位：円）
科

令和６年度
予 算 額

目

令和５年度
予 算 額

増 減（△減）摘要受 取 利 息

1,000

1,000

0 預金利息経 常 収 益 計 (A)452,910,000

449,828,000

3,082,000

453,854,000

439,485,000

14,369,000

役 員 報 酬4,171,000

4,255,000△ 84,000

給 料 手 当236,530,000

233,818,000

2,712,000

福利厚生費

50,557,000

50,036,000

退 職 給付 費 用

7,968,000

2,353,000

5,615,000 退職給付引当金繰入額

臨時雇賃金21,760,000

17,673,000

4,087,000 準職員等賃金費

467,000

713,000

旅費交通費

13,826,000

13,252,000

通信運搬費

21,048,000

20,961,000

消 耗 什 器備品
費

880,000

1,508,000

消 耗 品 費7,707,000

6,827,000

保守費

2,154,000

2,348,000

修繕

費1,961,000

4,718,000

印刷製本費

4,232,000

4,185,000

燃費7,278,000

6,543,000

光熱水料費

4,588,000

4,928,000△ 340,000 電気、ガス、上下水道代賃

借料

8,451,000

3,211,000

5,240,000

保険料

4,408,000

3,703,000

諸謝金640,000

640,000（2）経常費用
1) 事 業 費会

議料委員会等会議出席役員報酬
常勤理事役員報酬

給料、諸手当、期末・勤勉手当(50名分)
健康保険料・厚生年金保険料
521,000
産業医報酬他11名(法定福利費含む)

委員会等会議室使用料
会議諸経費
各種会議・事業、法定検査・指導員
574,000
交通費、全国技術研究集会他
電話代、検査案内等郵便料、検体搬
87,000
送代、NTTフレッツ回線使用料他
自動ＢＯＤ測定装置(DO電極)、△ 628,000
検査器具
事務用品、検査･水質検査用消耗品
880,000(PH・DO計ｾﾝｻｰ、フラン瓶)他
浄化槽維持管理システム、ＰＣ関連△ 194,000
会計ソフト保守他
自動ＢＯＤ測定装置定期メンテナンス△ 2,757,000
検査車冬用タイヤ・交換他
検査結果書、検査票、浄化槽記録票綴
47,000機関誌「えひめの浄化そう」他△ 246,000

735,000 ガソリン代

車両リース料、東・南予支所賃借料
駐車場代他
自動車任意保険料、火災地震保険料
705,000
事業総合賠償責任保険料
0 指導委員等謝金

（単位：円）
科

令和６年度
予 算 額

目

令和５年度
予 算 額

租 税 公 課2,395,000

2,936,000

支 払 利 息200,000

120,000

支払負担金2,700,000

委費

9,133,000

支払手数料

7,380,000

諸託会

増 減（△減）△ 541,000

摘

要土地・建物固定資産税、収入印紙
法人税等

80,000 長期借入金支払利息協議会事務所運営経費に係る支部業務相当分負担金
支部業務委託、一括契約・性能評価
10,172,000 △ 1,039,000
水質分析委託料、企業ｺﾝｼｪﾙｻｰﾋﾞｽ他
2,700,000

07,093,000

287,000

2,630,000

検査手数料払込負担金、銀行振込手数料

コンビニ収納事務手数料他
指定検査機関四国地区協議会、温暖508,000△ 20,000化防止全国ネット、建産連他
支部主催・共催普及活動助成金
6,233,000 △ 1,494,000
浄化槽普及要請活動、温対事業他

費

488,000

普及活動費

4,739,000

研費

8,865,000

6,235,000

機 能 保 証
登録料760,000

760,000

0 全浄連機能保証登録料

交費

300,000

300,000

0 関係団体総会祝金、慶弔費他

新聞図書費

472,000

629,000

雑費

80,00080,000

減価償却費

17,187,000

貸 倒 損 失529,000

341,000

13,856,000

14,647,000△ 791,000

役 員 報 酬2,928,000

3,117,000△ 189,000

給 料 手 当3,002,000

3,594,000

福利厚生費

822,000

947,000

退職給付費用65,00019,000費

3,050,000

3,050,000

旅費交通費

550,000

550,000

0 理事会、常任理事会他

通信運搬費

131,000

131,000

0 電話代、総会・理事会関係通信費他

修際2) 管 理 費会

議

支部主催・共催研修会助成金、先進県役員研修

四国地区協議会検査員研修会、温対事業他△ 157,000 月刊誌、図書、電子地図
0 諸雑費

19,706,000 △ 2,519,000

建物、器具備品、自動ＢＯＤ測定装置他
リース資産(PCﾊｰﾄﾞ等更新及びｼｽﾃﾑ改修等)

188,000 11条検査手数料未収金

理事会等出席役員報酬
常勤理事役員報酬、外部監事監査報酬
給料、諸手当、期末・勤勉手当△ 592,000(1名分)△ 125,000 健康保険料・厚生年金保険料他
46,000 退職給付引当金繰入額
0 総会、理事会

（単位：円）
科

令和６年度
予 算 額

目

令和５年度
予 算 額増 減（△減）摘消 耗 品 費232,000

213,000

19,000 事務用品他

印刷製本費

232,000

232,000

0 総会資料他

光熱水料費

182,000

182,000

0 光熱水費

租 税 公 課50,00050,0000 土地・建物固定資産税

支払手数料

696,000

656,000

司法書士報酬、税理士報酬、社会保険労務士報酬、振込手数料他
全浄連、全浄連四国地区協議会
0
公益法人協会40,000

諸会

費

1,032,000

1,032,000

交際

費

500,000

500,000

0 会員慶弔費

費

212,000

212,000

0 諸雑費

減価償却費

172,000

162,000

10,000 建物他

経 常 費 用 計 (B)467,710,000

454,132,000

雑13,578,000

当期経常増減額△ 14,800,000 △ 4,304,000 △ 10,496,000(A)-(B)=(C)
2.経常外増減の部
経 常 外 収 益 (D)3,844,000

03,844,000

固定資産売却益

3,844,000

03,844,000

経 常 外 費 用 (E)000当期経常外増減額(D)-(E)=(F)3,844,000

03,844,000

当期一般正味財産
増 減額(C)+(F)=(G) △ 10,956,000 △ 4,304,000 △ 6,652,000

一 般 正 味 財 産
期 首 残 高 (H)265,657,000

261,552,000

一般正味財産期末
残 高 (G)+(H)=(I)254,701,000

257,248,000 △ 2,547,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産
増 減 額 (J)指 定 正 味 財 産
期 首 残 高 (K)
指定正味財産期末
残 高 (J)+(K)=(L)Ⅲ 正味財産期末残高
正味財産期末残高(I)+(L)

4,105,000

000000000

254,701,000

要257,248,000 △ 2,547,000