2019年度資金収支予算内訳表（自）2019年4月1日 （至）2019年3月31日

社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

2019年度法人全体予算（大科目）
収支科目
就労支援事業収入

本部

点字社

巡回

障害福祉サービス等事業収入

事
業
活動による
収
支その他の事業収入
収 文化展事業収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支就労支援事業支出
出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)5,600,000
200,000
50,0001,000
5,000
256,000
700,000
200,000
641,000

1,000
14,570,000
14,571,000
8,159,000
8,560,000
360,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収サービス区分間繰入金収入
入その他の活動収入計（7）支 サービス区分間繰入金支出
出 その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）5,601,000
7,447,600
310,000
360,000

1,541,000
17,079,000
8,117,600△ 1,285,000 △ 2,508,000 △ 2,516,600

収 施設整備等補助金収入
施 入 施設整備等収入計(4)設
設備資金借入金元金償還支出
整 支
備 出 固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
等
その他の活
動による
収
支

1,000

1,941,000
1,941,000△ 1,941,000

0

洛西寮
11,140,000
130,514,000
770,000
360,000
50,0002,150,000
144,984,000
86,990,000
18,504,000
18,570,000
13,240,000
20,0001,200,000
138,524,000
6,460,000
1,008,000
1,008,000
1,018,000
3,000,000
4,018,000△ 3,010,000
5,050,000

A型
20,400,000
20,150,000
5,500,000

1,000
50,00046,101,000
15,900,000
1,485,000
3,604,000
22,650,000

相談

美鈴

内部取引
△ 10,500,000

700,000
11,670,000

1,000
701,000
2,447,000
17,000178,000

1,000
20,00011,691,000 △ 10,500,000
9,790,000
955,000
1,428,000 △ 8,400,000△ 2,100,000

43,639,000
2,642,000
2,462,000 △ 1,941,000

12,173,000 △ 10,500,000△ 482,000

250,000
250,000△ 250,000

180,000
180,000△ 180,000

5,050,000

1,941,000
1,941,000

5,050,000

1,941,000

合計
21,040,000
151,364,000
23,540,000
200,000
410,000
56,00016,795,000
213,405,000
131,433,600
30,031,000
16,741,000
33,790,000
20,0001,200,000
213,215,600
189,400
1,008,000
1,008,000
1,018,000
3,430,000
4,448,000△ 3,440,000
5,050,000
1,941,000
6,991,000
1,941,000
1,941,000
5,050,000

１．洛西寮拠点区分①法人本部事業会計（単位：円）
勘定科目
予算
摘要
文化展事業収入
200,000 洛西寮夏まつり売上等
事 収 経常経費寄附金収入
50,000 寄附金等
業 入 受取利息配当金収入
1,000 利息収入
活その他の収入5,000
動雑収入
5,000に事業活動収入計
よ256,000
る
人件費支出
700,000
収 支
役員報酬700,000 理事・監事・評議員への報酬
支 出
事業費支出
200,000
文化展事業費支出
200,000 洛西寮まつり経費
事務費支出
641,000
旅費交通支出
20,000
事務消耗品費支出
10,000
研修研究費支出50,000
印刷製本費支出60,000 機関誌「楽西」印刷代ほか
通信運搬費支出80,000 郵送料など
会議費支出
30,000 理事会等茶菓子代
広報費支出
11,000 点字毎日
手数料支出
90,000 登記手数料・ＥＢサービス手数料
保険料支出
150,000 使用者賠償責任補償＋役員賠償責任補償
租税公課支出
15,000 消費税等
諸会費支出
75,000 会費負担
雑支出
50,000
事業活動支出計
1,541,000
事業活動資金収支差額△ 1,285,000
そ 収入 その他の活動収入計
0のよ他
サービス区分間繰入金支出るの 支出
収活その他の活動支出計
支動に その他の活動資金収支差額

1,941,000 スマイルサポートへ運転資金の補填
1,941,000△1,941,000

１．洛西寮拠点区分②紫野点字社事業会計「紫野点字社」（単位：円）
勘定科目
予算
摘要
その他の収入14,570,000
事 収
点字印刷事業収入
13,700,000 点字印刷売上（非課税）
業 入
点字シール等事業収入
870,000 点字ｼｰﾙ等点字印刷売上（課税）
活受取利息配当金収入
1,000 利息収入
動事業活動収入計
14,571,000に人件費支出
8,159,000
よる 支
職員給料支出4,990,000 常勤職員の給与収 出
職員賞与支出1,450,000 常勤職員の賞与
支
非常勤職員給与支出
420,000 非常勤職員の給与・賞与
退職給付支出
270,000 退職共済掛金
法定福利費支出
1,029,000
事業費支出
8,560,000
外注費支出
8,400,000 点字印刷等外注
原材料費支出
150,000 連続用紙等
雑支出
10,000
事務費支出
360,000
福利厚生費支出23,000 厚生会・府共済会事業主負担金
旅費交通費支出30,000 研修旅費・納品駐車場代
研修研究費支出30,000 日盲社協研修会等
事務消耗品費支出
70,000 印刷機消耗品等
印刷製本費支出
5,000
修繕費支出
50,000
通信運搬費支出15,000 郵送料
手数料支出
12,000 振込手数料・EB手数料等
租税公課支出
43,000 消費税
諸会費支出
77,000 日盲社協会費
雑支出
5,000
事業活動支出計
17,079,000
事業活動資金収支差額△ 2,508,000

１．洛西寮拠点区分③中途失明者巡回指導員派遣事業会計（単位：円）
勘定科目
予算摘要
その他の事業収入
5,600,000
事 収
受託事業収入5,600,000 京都府巡回相談委託料
業 入 受取利息配当金収入
1,000
活事業活動収入計
5,601,000
動
人件費支出
7,447,600に支よ
職員給料支出
4,022,600 常勤職員の給与る 出
職員賞与支出
1,082,000 常勤職員の賞与
収
非常勤職員給与支出
1,363,000 非常勤職員の給与・賞与
支
法定福利費支出
980,000
事業費支出
310,000
保険料支出
10,000 損害保険料
車輌費支出
300,000 ソリオ車検80,000円、ガソリン代180,000円、メンテ代40,000円
事務費支出
360,000
福利厚生費支出
12,000 厚生会・府共済会事業主負担金
旅費交通費支出
96,000 職員旅費交通費
研修研究費支出8,000
事務消耗品費支出
20,000
印刷製本費支出10,000
通信運搬費支出70,000 携帯電話
手数料支出
8,000
保険料支出
100,000 ソリオ保険36,000円、イスト保険37,000円
租税公課支出
35,000 車検重量税
雑支出
1,000
事業活動支出計
8,117,600
事業活動資金収支差額△ 2,516,600

１. 洛西寮拠点区分④障害者支援施設会計（洛西寮）（単位：円）（内訳：入所会計45％、生活介護（ちくりん）会計35％、B型（らくさい作業所）会計20％で按分）
勘定科目
予算
摘要
就労支援事業収入
11,140,000
事 収
点字印刷事業収入
8,400,000 点字関係印刷売上
業 入下請事業収入
2,740,000 下請関係売上等
活
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入
130,514,000
動自立支援給付費収入114,600,000 利用料収入に介護給付費収入
73,320,000 入所・ちくりん給付費収入
よる
訓練等給付費収入
41,280,000 作業所給付費収入
収利用者負担金収入
12,414,000 利用者食事負担金等
支
補足給付費収入3,500,000 特定障害者特別給付費
その他の事業収入
770,000
補助金事業収入
770,000 障害者雇用報奨金等
経常経費寄附金収入
360,000
借入金利息補助金収入0
受取利息配当金収入
50,000 利息収入
その他の収入2,150,000
受入研修費収入150,000 実習費等
利用者等外給食費収入
1,400,000 職員給食費等
雑収入
600,000
事業活動収入計 144,984,000
人件費支出
86,990,000支
職員給料支出44,150,000 常勤職員の給与出
職員賞与支出
10,700,000 常勤職員の賞与
非常勤職員給与支出
17,530,000 非常勤職員の給与・賞与
退職給付支出3,100,000 退職共済掛金
法定福利費支出
11,510,000 職員、法人職員2名の振替分
事業費支出
18,504,000
給食費支出
7,700,000 給食材料費等
保健衛生費支出
760,000 利用者基本健診費用等
教養娯楽費支出
400,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ法人研修旅行代等
日用品費支出
150,000 利用者使用日用品
水道光熱費支出
5,500,000 施設光熱水費
燃料費支出
180,000 利用者使用灯油、LPガス代等
消耗器具備品費支出
1,050,000 居室エアコン4台賃借料支出
960,000 シーツ交換リース等
保険料支出
200,000 施設損害保険料
教育指導費支出14,000 歩行訓練経費等
車輌費支出
350,000 公用車関係経費
行事費支出
1,230,000 施設行事関係経費
雑支出
10,000
事務費支出
18,570,000
福利厚生費支出
450,000 厚生会・府共済会事業主負担金等
旅費交通費支出
100,000 研修交通費等
研修研究費支出
280,000 研修費（旅費含む）
事務消耗品費支出
480,000 パソコン×2台含む
印刷製本費支出
360,000 コピー機等
燃料費支出
20,000 事務用灯油
修繕費支出
2,100,000 屋上防水100万円、ホール照明60万円、実績50万円
通信運搬費支出
480,000 電話代金等
会議費支出
10,000
広報費支出
40,000業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出

11,000,000 給食業務委託費等
200,000 振込手数料等
100,000 ボランティア保険
1,850,000 電話機、リコーリース料ほか
5,000 標識道路占有料
20,000 印紙・自動車重量税415,000 勤怠管理クラウドサービス
300,000 日盲社協会費ほか
360,000 朗読ボランティア講師料等
13,240,000
就労支援事業販売原価支出
11,029,000
就労支援事業製造原価支出
11,029,000 材料費、労務費、外注費等経費
就労支援事業販売費支出
2,211,000
販売事業支出2,211,000 販売費、一般管理費支出
支払利息支出
20,000 長期借入金利息
その他の支出1,200,000
利用者等外給食費支出
1,200,000 職員給食費材料費
事業活動支出計 138,524,000
事業活動資金収支差額
6,460,000
施 収 施設整備等補助金収入
1,008,000
設 入
設備資金借入金元金償還補助金収入
1,008,000 エレベーター改修借入金補填補助金
整施設整備等収入計
1,008,000備
支 設備資金借入金元金償還支出
1,018,000
等
出設備資金借入金元金償還支出
1,018,000 長期借入金元金償還金（エレベーター改修）に固定資産取得支出
3,000,000
よる
建物取得支出3,000,000 居室の個室化（３室）
収施設整備等支出計
4,018,000
支 施設整備等資金収支差額△ 3,010,000
収 そ 収 積立資産取崩収入
5,050,000
支の 入備品等購入積立資産取崩収入
5,050,000 防水100万円、居室エアコン45万円、ホール照明60万円、居室個室化300万円
他の施設整備等収入計
5,050,000
活
動 支
0に 出施設整備等支出計0
よる 施設整備等資金収支差額
5,050,000

１．洛西寮拠点区分⑤就労継続支援A型事業会計「らくさい治療院」（単位：円）
勘定科目
予算
摘要
就労支援事業収入
20,400,000
事 収
三療事業収入20,400,000 治療費売上
業 入 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入
20,150,000
活
自立支援給付費収入
19,500,000 利用料収入
動訓練等給付費収入
19,500,000 治療院給付費収入に利用者負担金収入
650,000 利用者食事負担金等
よる
その他の事業収入
5,500,000
収補助金事業収入
5,500,000 特開金補助、障害者雇用報奨金
支受取利息配当金収入
1,000 利息収入
その他の収入50,000雑収入
50,000 電気供給買取収入
事業活動収入計
46,101,000
人件費支出
15,900,000支
職員給料支出9,200,000 常勤職員の給与出
職員賞与支出2,600,000 常勤職員の賞与
非常勤職員給与支出
1,640,000 非常勤職員の給与・賞与
退職給付支出300,000 退職共済掛金
法定福利費支出
2,160,000 常勤職員、法人職員２名分振替
事業費支出
1,485,000
給食費支出
550,000 利用者給食材料費
保健衛生費支出13,000 ハンドソープ等
被服費支出
40,000 利用者白衣等
教養娯楽費支出60,000 職員等研修旅行費
日用品費支出
110,000
水道光熱費支出
350,000 事業所光熱水費
消耗器具備品費支出
80,000
保険料支出
22,000 施設傷害保険等
教育指導費支出30,000 治療教材
行事費支出
200,000 法人研修旅行・レク
雑支出
30,000
事務費支出
3,604,000
福利厚生費支出70,000 職員基本健診等
職員被服費支出20,000 職員被服費
旅費交通費支出60,000 研修・委員会交通費等
研修研究費支出
100,000 研修参加費、宿泊代
事務消耗品費支出
280,000 職員パソコン、事務用品
印刷製本費支出
180,000 広告チラシ印刷、年賀状印刷等
修繕費支出
100,000
通信運搬費支出
200,000 電話・切手・はがき等
広報費支出
380,000 折り込みチラシ掲載料金等
業務委託費支出
150,000 セコム・リコー業務委託料
手数料支出
70,000 振込手数料・EB手数料等
保険料支出50,000 火災保険
賃借料支出
376,000 電話機、券売機リース料
土地・建物賃借料支出
432,000 駐車場代
租税公課支出
816,000 消費税等
保守料支出
270,000 エレベータ・自動ドア・券売機・勤怠管理
雑支出50,000

就労支援事業支出
就労支援事業販管費支出
三療事業支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
る 施 収入施設整備等収入計
収設
固定資産取得支出
支整
備 支
器具及び備品取得支出
等 出に施設整備等支出計
よ施設整備等資金収支差額

22,650,000
22,650,000
22,650,000 利用者賃金、その他経費等
43,639,000
2,462,000
0250,000
250,000 オートクレープ
250,000△ 250,000

１．洛西寮拠点区分⑥特定相談支援事業会計（単位：円）
勘定科目
予算摘要
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入
700,000
事 収
自立支援給付費収入
700,000
業 入
サービス利用計画作成費収入
700,000 サービス利用計画作成給付費分
活受取利息配当金収入
1,000
動事業活動収入計
701,000によ
人件費支出
2,447,000
る 支
職員給料支出
887,000 常勤職員の給与収 出
職員賞与支出
232,000 常勤職員の賞与
支
非常勤職員給与支出
1,021,000 非常勤職員の給与・賞与
法定福利費支出
307,000 常勤職員2名分
事業費支出
17,000
消耗器具備品費支出
5,000
保険料支出
4,000 損害保険料
車輌費支出
5,000 公用車関係経費
雑支出
3,000事務費支出
178,000
旅費交通費支出
5,000 職員交通費等研修研究費支出
8,000 職員研修費用
事務消耗品費支出
2,000
印刷製本費支出
5,000 コピー代等
通信運搬費支出10,000 電話代金等
業務委託費支出
0手数料支出7,000 振込手数料等
賃借料支出
140,000 相談支援ソフトリース料
雑支出
1,000
事業活動支出計
2,642,000
事業活動資金収支差額△ 1,941,000
サービス区分間繰入金収入
1,941,000
そにの 収入よその他の活動収入計
1,941,000 本部より運転資金の繰入
他
るのその他の活動支出計
支出
収
活支
動 その他の活動資金収支差額

0
1,941,000

２．美鈴拠点区分①盲人ホーム美鈴事業会計「盲人ホーム美鈴」（単位：円）
勘定科目
予算摘要
その他の事業収入
11,670,000
事 収補助金事業収入8,070,000 京都市補助金
業 入その他の事業収入
3,600,000 利用者施設使用料（20％）
活その他の収入20,000動
雑収入
20,000 電気供給買取収入等に受取利息配当金収入
1,000
よる
事業活動収入計
11,691,000
収
人件費支出
9,790,000
支 支
職員給料支出5,350,000 常勤職員の給与出
職員賞与支出1,470,000 常勤職員の賞与
非常勤職員給与支出
1,590,000 非常勤職員の給与・賞与
退職給付支出
150,000 退職共済掛金
法定福利費支出
1,230,000
事業費支出
955,000
保健衛生費支出15,000 消毒液等、ハンドソープ被服費支出
40,000 利用者白衣等
教養娯楽費支出
150,000 職員等研修旅行費
日用品費支出120,000 日用品購入
水道光熱費支出
270,000
保険料
15,000 損害保険料
消耗器具備品費支出
270,000 治療鍼・さらし・フェイスシート・バスタオル
賃借料支出
70,000 券売機リース料
雑支出
5,000 駐車場代
事務費支出
1,428,000
福利厚生費支出40,000旅費交通費支出
50,000 職員研修旅費
研修研究費支出50,000
事務消耗品費支出
200,000
印刷製本費支出50,000 名刺代・コピー代
修繕費支出
150,000
通信運搬費支出
250,000 電話代金等
広報費支出
50,000 広告料
業務委託費支出
190,000 セコム保守料
手数料支出
75,000 振込手数料・EB手数料等
保険料支出
43,000 美鈴寮建物火災保険料・ボランティア保険
租税公課支出
150,000 消費税等
保守料支出
100,000 自動扉保守点検料・券売機メンテ
諸会費支出
10,000 町内会費等
雑支出
20,000
事業活動支出計
12,173,000
事業活動資金収支差額△ 482,000
施 収入 施設整備補助金収入
設
施設整備補助金収入
整備施設整備等収入計
0等
支 固定資産取得支出
180,000に出よ器具及び備品取得支出
180,000 1階治療室エアコン更新
る
施設整備等支出計
180,000
収施設整備等資金収支差額△180,000支