財産

目

別紙4録

令和6年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金
２ 固定資産（１） 基本財産
土地

建物

場所・物量等

現金手許有高、三十三銀行天白支店他
未収金公的資金、未収金利用者他
切手、収入印紙他
飲料
ゴミ袋他
職員食事代（はあと）メールシステム利用料（はあと）地代、保険料他
お別れ会残金他（はあと他）流動資産合計構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
人件費積立資産
備品積立資産施設整備積立資産
人材育成積立資産
建設積立資産設備等整備積立資産差入保証金
美術品（他有形固定資産）
⾧期預け金

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

使用目的等

取得価額

（単位:円）
減価償却累計
貸借対照表価額額

運転資金として自立支援費等

282,847,520
73,511,468
24,450130,533
197,898
4,510
19,800868,141
69,876357,674,196

名古屋市天白区天白町大字平針字黒石2878番地354 福寿荘敷地１筆4,203㎡

1986年度

第一種社会福祉事業である、福寿荘、及び、第二種社会福祉事業である、はあと平針等に使用している

258,214,000

名古屋市天白区天白町大字平針字黒石2878番地1523 山林354㎡

2008年度

第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している

15,300,000

名古屋市天白区天白町大字平針字黒石2878番地1667 山林921㎡

2009年度

第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している

25,000,000

福寿荘 寄宿舎小計
1986年度

第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している

305,315,150

223,183,717

298,514,000
82,131,433

福寿荘 浴室増築
福寿荘 事務所増築
福寿荘 作業所
福寿荘 倉庫福寿荘 便所
福寿荘 保養所(ショート）

1992年度
1999年度
1989年度
1989年度
1990年度
1990年度

〃〃〃〃〃第二種社会福祉事業である、福寿荘（短期入所）に使用している

14,729,000
7,140,000
1,956,000
2,935,500
2,576,000
16,163,500

8,409,436
3,381,464
1,955,999
2,935,499
2,575,999
10,775,298

6,319,564
3,758,536
11
1
5,388,202

福寿荘 男子浴室改修

2019年度

第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している

2,872,800

284,404

2,588,396

福寿荘 エレベータ棟増築
福寿荘 非常用自家発電設備2019年度
2021年度〃〃

27,869,800
29,946,000

4,226,919
4,347,161

23,642,881
25,598,839

はあと平針 ２階建建物

1991年度

第二種社会福祉事業である、はあと平針に使用している

170,910,320

108,014,400

62,895,920はあと平針 バリアフリー化工事
はあと平針 手すり設置工事
はあと平針 給排水衛生工事 火災警報
設備工事 電気・換気工事 エレベーター

2013年度
2021年度
2013年度〃〃〃5,939,158
308,000
11,469,843

1,304,252
17,504
7,170,381

4,634,906
290,496
4,299,462

はあと平針 電気温水器設置工事

2020年度〃

484,000

99,986

384,014みーる平針 給湯設備工事

2012年度

第二種社会福祉事業である、みーる平針に使用している

254,586

194,358

60,228みーる平針 建物
みーる平針 動力設備工事
みーる平針 電灯・コンセント設備工事

2012年度
2012年度
2012年度〃〃〃

45,570,140
538,299
1,888,380

13,909,279
410,958
1,441,670

31,660,861
127,341446,710

みーる平針 弱電設備工事
みーる平針 放送設備工事
みーる平針 排水通気設備
みーる平針 衛生器具設備工事
みーる平針 ガス設備工事
みーる平針 空調換気設備工事
みーる平針 昇降機設備工事
みーる平針 ブラインド
みーる平針 火災報知機設備工事
みーる平針 給水設備工事

2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度

〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

189,173382,587
1,598,512
3,062,874
161,101
4,997,556
2,178,175
652,785
729,822789,636144,416
292,078
1,220,371
2,338,327
122,986
3,815,353
1,465,478
652,784
729,821602,837

44,75790,509378,141
724,547
38,115
1,182,203
712,6971
1186,799

若杉作業所 ２階建建物

2012年度

第二種社会福祉事業である、若杉作業所に使用している

104,114,048

48,318,828

55,795,220

若杉作業所 事務室窓改修工事
若杉作業所 食堂改修工事
若杉作業所 食堂改修工事（給排水衛生設備）

2012年度
2019年度
2019年度〃〃〃283,500
1,478,590
682,589

81,278
185,808
221,043

202,222
1,292,782
461,546

若杉作業所 食堂改修工事（電気設備）

2019年度〃646,821

209,462

437,359

相談わかすぎ 相談支援事業所改修工事

2012年度

第二種社会福祉事業である、相談支援事業所
わかすぎに使用している

378,000

107,564

270,436

771,192,245

455,147,118

316,045,127
614,559,127

第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している

1,155,000

1,154,999

基本財産合計（２） その他の固定資産
土地建物

取得年度

小計

福寿荘 アルミテラス

小計
1997年度はあと平針 2層式ステンレス流し台他8個

2007年度

第二種社会福祉事業である、はあと平針に使用している

567,000

566,9991はあと平針 書棚
はあと平針 ２階出入り口扉
はあと平針 ハンガードア
はあと平針 カウンターキッチン
はあと平針 玄関スロープ
はあと平針 建物はあと平針 看板
みーる平針 ステンレス流し台

2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2009年度
2010年度
2010年度

〃〃〃〃〃〃〃第二種社会福祉事業である、みーる平針に使用している

282,450
261,450
455,700
1,172,461
499,800
33,922,742
168,000
107,226

282,449
261,449455,699
1,172,460
499,799
10,387,691
128,201
98,00111
1
1
1
23,535,051
39,7999,225

基幹相談支援センター パーテーション設
置工事

2021年度

第二種社会福祉事業である、基幹相談支援センターに使用しているフェンス他10個
ポンプ他7個キャラバン他6個
エアコン他167個
ぷらっと他1個

小計

物置、外構他逆洗ポンプ（井水）他
利用者送迎用及び事務職員使用
施設備品
ラルクホーム権利金（一時金）

533,500

475,170

58,33039,125,329
9,364,331
1,682,400
12,380,136
56,333,078
360,000

15,482,917
7,358,144
1,682,393
8,208,151
50,698,526
360,000

23,642,412
2,006,187
7
4,171,985
5,634,552
034,263,878
2,779,000
2,000,000
82,150,000
6,200,000
1,200,000
145,677
883,500
2,000,000
1,500,000
20,350168,597,548
783,156,675
1,140,830,871

財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

三十三銀行 天白支店
三十三銀行 天白支店
三十三銀行 天白支店
三十三銀行 天白支店
三十三銀行 天白支店
三十三銀行 天白支店
ラルクホーム れいーる他
みーる平針 平針台一丁目410番1
日本画「窯」竹原城文画
福寿荘
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

顧問料他
独立行政法人福祉医療機構
賃金等
源泉所得税（職員以外）等
社会保険料等

将来における人件費目的のために積み立てている定期預金
将来における備品購入目的のために積み立てている定期預金
将来における施設整備目的のために積み立てている定期預金
将来における人材育成目的のために積み立てている定期預金

将来における建設のために積み立てている定期預金
将来における設備等整備目的のために積み立てている定期預金

ラルクホーム入居保証金
みーる平針借地保証金
若杉作業所
リサイクル預託金

みーる平針

資生会分補助金（基幹相談支援センター）

流動負債合計
独立行政法人福祉医療機構
複合機
財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

固定負債合計
負債合計
差引純資産

みーる平針
はあと平針

0
1

1,500,000

19,955,785
2,616,000
800,756
6,511
2,953,237
6,796,200
33,128,489
20,056,000
114,774
34,263,878
54,434,652
87,563,141
1,053,267,730