法人名

社会福祉法人山梨樫の会

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

収事
業
活動による
収支入

支

出施
設
整備等による
収支その他の活
動による
収支

収入

支第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0178 児童福祉事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0195 その他の事業収入
0198 借入金利息補助金収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
0207 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
0147 その他の施設整備等による支出

予 算
1,179,518,000
136,279,000
46,385,000
150,000
6,947,000
856,000
4,000
6,175,000
1,376,314,000
869,240,000
130,960,000
193,435,000
472,000
9,760,000
7,376,000
1,211,243,000
165,071,000
2,259,000
151,000
2,410,000
69,112,000
54,032,000
10,000決 算
1,181,868,305
136,960,695
47,209,767
390,000
6,947,444
1,356,260
5,704
6,275,259
1,381,013,434
858,652,704
128,946,915
192,886,397
470,080
9,735,532
7,297,282
1,197,988,910
183,024,524
2,259,299
700,000
2,959,299
69,112,000
49,578,339
42,590差 異2,350,305
681,695
824,767
240,000
444
500,260
1,704
100,259
4,699,434
10,587,296
2,013,085
548,603
1,920
24,46878,71813,254,090
17,953,524
299
549,000
549,299

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入0223 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
0161 サービス区分間繰入金支出

123,154,000-120,744,000
6,337,000
38,350,000
44,687,000
20,863,000
38,350,000

118,732,929-115,773,630
6,336,000

4,421,071
4,970,370-1,000-38,350,000-38,351,000-100
38,350,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)59,213,000-14,526,000

20,863,100-14,527,100

38,349,900-1,100

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)29,801,000―
52,723,794

22,922,794

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)422,942,547
452,743,547

410,376,032
463,099,826-12,566,515
10,356,279

4,453,661-32,590

出収入支6,336,000
20,863,100

出

法人名

社会福祉法人山梨樫の会

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収サ｜
ビス
活動
増減の部

益費

用サ｜
ビス
活動
外増減の部

収特別増減の部

収益

繰
越
活動
増減
差額の部

益費

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0069 児童福祉事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0086 その他の事業収益
0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費0026 利用者負担軽減額0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 借入金利息補助金収益0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
0038 その他のサービス活動外費用

当年度決算
1,181,868,305
136,960,695
47,209,767
390,000
1,356,260
1,367,785,027
859,421,304
128,946,915
192,886,397
470,080
114,200,633-24,658,247
1,271,267,082
96,517,945
6,947,444
5,704
6,275,259
13,228,407
9,735,532
7,297,282

前年度決算
1,118,943,720
128,011,491

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
0104 固定資産売却益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)17,032,814-3,804,407
92,713,538
2,259,299
150,855
2,410,154
69,881
2,259,299
2,329,180
80,974
92,794,512
1,107,893,789
1,200,688,301

17,269,689-3,760,651
83,842,957
99,030,000

37,278,586
522,000
1,284,755,797
803,282,456
119,205,638
189,437,148
484,542
104,734,293-19,991,888
1,197,152,189
87,603,608
7,855,484
11,0095,642,545
13,509,038
10,815,364
6,454,325

増 減
62,924,585
8,949,204
47,209,767-36,888,586
834,260
83,029,230
56,138,848
9,741,277
3,449,249-14,462
9,466,340-4,666,359
74,114,893
8,914,337-908,040-5,305
632,714-280,631-1,079,832
842,957

用

費
用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)99,030,000
48,28899,030,000
99,078,288-48,288
83,794,669
1,024,099,120
1,107,893,789

24,000,000

1,176,688,301-236,875-43,756
8,870,581-96,770,701
150,855-96,619,846
21,593-96,770,701-96,749,108
129,262
8,999,843
83,794,669
92,794,512

24,000,000

1,107,893,789

68,794,512

法人名

社会福祉法人山梨樫の会

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資0001 流動

資産の当年度末1112 預金

1131 事

預
金

業

収

収

294,808,524

54,547,966

20,161,902

20,156,864

5,038

202,871

46,090156,781

金

収

助

品

1161 立替

金1162 前払金1175 短期

貸付103,594,910

0003 基定資本1,948,583

1,059,194

284,499

262,998

21,501

2,627,465

2,023,613

603,852

1212 建物2,446,714,244

2,497,385,874-50,671,630

2,288,594,352

2,360,592,203-71,997,851

1313 構1315 車の産物

築輌

運482,435,766

設

仮

勘

1,781,837,586

1,878,156,437-96,318,851

158,119,892

136,793,671

21,326,221

2,185,806

2,598,016-412,210

6,788,183

7,847,600-1,059,417

15,552,348

11,047,043

4,505,305

38,929,249

35,705,198

3,224,051

具

定
777,600

1321 権71,494,953

194,724,595-123,229,642

33,891,638

31,531,356

2,360,282

69,488,000

69,112,000

376,000

204,594

318,338-113,744

3,617,901

3,535,385

82,516
1,000

債
金
金
付
金
計

本

金

本

金

24,321,000

物
搬-120,523,588

金純

3111 基1316 器 具 及 び 備 品
1317 建負2311 設備資借入2321 退
職
給
引
当負
債の部
合

0009 基506,756,766

他
資299,221,674

627,115,037

695,834,437-68,719,400

514,872,000

584,360,000-69,488,000

112,243,037

111,474,437

768,600

805,813,123

995,056,111-189,242,988

40,000産
地の定178,698,086

金産

財減

金

1211 土

0004 そ固1312 建り受定増金

-99,499,320

3,007,777

40,0000002 固

預

前年度末

1,000
0007 固4,095,590
蔵

払-39,995,800

金1141 貯員

2151 仮40,000,000

未

14,923,013

金

補業部

債

2113 その他の未払金2122 1 年 以 内 返 済 予 定
設 備 資 金 借 入 金
2132 預り金2133 職

176,811,547

負-38,019

349,356,490

4,2001133 未832,5772

未動-68,175,794

金

191,734,560
1132 未640,485,706

債の当年度末減2112 事794,5581114 現増0006 流572,309,912

金

期

負
前年度末産

1111 現1113 定部

777,600

0010 国 庫 補 助 金 等
特別積立金3211 国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
0011 その他の積立
金3221 その他の積立
金0012 次 期 繰 越 活 動
増減
差額
3311 次 期 繰 越 活 動
増減
差額
3312 （ う ち 当 期 活 動
増 減 差 額 ）資産の部

404,136,020

404,136,020

404,136,020

404,136,020

608,386,712

630,785,660-22,398,948

608,386,712

630,785,660-22,398,948

24,000,000

24,000,000

24,000,000

24,000,000

1,176,688,301

1,107,893,789

68,794,512

1,176,688,301

1,107,893,789

68,794,51292,794,512

83,794,669

8,999,843

2,142,815,469

70,395,564

3,137,871,580-118,847,424

利
1,213,770

3,061,835-1,848,065

2,226,497

2,374,469-147,972

62,681,666

58,154,566

4,527,100

24,000,000

14,000,000

10,000,000

283,890

168,170

115,720

3,480,883

1,836,774

1,644,109

1322 ソ フ ト ウ ェ ア1329 退 職 給 付 引 当 資 産
1332 その他の積立
資産1334 長 期 前 払 費 用1341 その固
定
資産の部

他
資合の産
計

純

3,019,024,156

3,137,871,580-118,847,424

負純

資産資債
産の部

合計の及部

2,213,211,033
び
合 計 3,019,024,156