第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
収事務費支出支支就労支援事業支出
出
利用者負担軽減額
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
拠点区分間繰入金支出
よ支る出収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部

こしじの里
368,694,576

190,000
3,939
50,000243,939
1,315,000
901,914
9,052,268

1,698,000
75,0004,396
1,279,640
371,751,612
277,432,990
73,705,931
19,035,892

こしじの里ユニッ
ト

しぶみ園

おごしの里

193,003,153

880,000
1,912
193,885,065
124,454,156
34,249,415
19,042,740

しぶみ工房

合計

297,973,913
69,287,353
263,000
938
20,292
69,571,583
51,113,230
11,870,9242,652,239

1,540,500
40,0003,303
999,991
300,557,707
248,005,721
64,287,318
20,136,052

120,000
332,549,091△31,991,384
647,000

6,269,368
55,526,410
518,000
48,4696
942,428
63,304,681
45,122,740
8,196,162
4,894,977
6,269,368

697,601
11,269,182△11,025,243

事業区分合計859,671,642
6,269,368
124,813,763
5,089,500
163,469
14,494
3,292,351
999,314,587
747,443,837
193,211,664
74,814,168
6,269,368
697,601
120,000
1,022,556,638△23,242,051
2,172,000

859,671,642
6,269,368124,813,763
5,089,500
163,469
14,494
3,292,351
999,314,587
747,443,837
193,211,664
74,814,168
6,269,368
697,601
120,000
1,022,556,638△23,242,051
2,172,000

370,174,813
1,576,799
1,052,286

178,443,912
15,441,153
263,000

65,636,393
3,935,190
85,714

1,052,286
13,502,796
1,524,096

263,000
10,598,327

85,714
269,696

647,000
1,217,590
1,211,760

124,000
153,780

2,172,000
25,742,189
2,735,856

2,172,000
25,742,189
2,735,856

15,026,892△13,974,606

10,598,327△10,335,327

269,696△183,982

2,429,350△1,782,350

153,780△29,780

10,900,000

9,460,000

28,478,045△26,306,045
26,480,442
32,873,000

28,478,045△26,306,045
26,480,442
036,980,442
7,500,000
21,373,000

10,900,000

9,460,000

0

10,000,000

1,500,000

28,873,000
8,107,442△2,917,801

0
10,900,000△1,497,807

10,000,000△540,000
4,565,826

1,500,000△1,500,000
2,251,208

2,013,000△31,760,734

5,900,483
2,982,682

340,474,058
338,976,251

152,705,958
157,271,784

80,905,737
83,156,945

414,427,027382,666,293

26,480,442
10,500,000

64,483,247△1,178,566
124,000

内部取引消去2,013,000

2,013,000

0△32,873,000

59,353,442
7,500,000
32,873,000△32,873,000△32,873,000

26,480,442
7,500,000
00
0△1,208,346

40,373,000
18,980,442△30,567,654△32,873,000
007,500,000
18,980,442△30,567,654

55,637,343
54,428,997

1,050,050,606
1,019,482,952

0

1,050,050,606
1,019,482,952

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 その他の事業収益
サ
経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 就労支援事業費用の 用 利用者負担軽減額
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

法人本部

こしじの里
368,694,576

190,000

こしじの里ユニット

しぶみ園

193,003,153

おごしの里

しぶみ工房

297,973,913
6,269,368
55,526,410
518,000
48,46962,362,247
45,822,740
8,196,162
4,894,977
6,269,368

880,000

69,287,353
263,000

193,883,153
123,354,156
34,249,415
19,042,740

69,550,353
50,413,230
11,870,924
2,652,239

1,540,500
40,000299,554,413
245,993,187
64,287,318
20,136,052

6,435,055△6,430,089
64,941,359
4,608,994
938
20,29230,998,326△24,324,130
337,090,753△37,536,340
3,303
999,991

4,119,902△3,131,159
66,171,990△3,809,743
6
942,428

1,003,294
120,000

942,434

190,000
1,315,000
901,914
9,052,268

1,698,000
75,000370,467,576
277,732,990
73,705,931
19,035,892

11,269,182△11,079,182
3,939
50,00041,102,985△33,289,369
378,288,429△7,820,853
4,396
1,279,640

53,9391,284,036

1,912

21,23053,939△11,025,243

1,912
2,038,593
263,000
9,460,000

21,2304,630,224
85,714

10,500,000

1,284,036△6,536,817
1,052,286
10,900,000

10,500,000

11,952,286

9,723,000

85,7142,660,000
2

1,052,286

263,000
10,000,000
10,263,000△540,000
1,498,593
303,240,205
304,738,798

85,7141,500,000
1,585,714△1,500,000
3,130,224
78,605,742
81,735,966

647,000

124,000
2△1124,000

647,0022,012,998△34,640,048
450,305,286
415,665,238

124,001△1△2,867,310
59,167,546
56,300,236

21,373,000
21,373,000△10,873,000△21,898,243
5,910,483△15,987,760

1,052,286
10,900,000
4,363,183
364,072,784
368,435,967

697,601
21,915,488△7,412,928
191,846,472
2,036,681
1,912

120,000
883,294△36,653,046
647,000
2,013,000

942,434△2,867,309
124,000

26,480,442
7,500,000

2,992,682

合計

内部取引消去事業区分合計859,671,642
6,269,368
124,813,763
5,089,500
163,469
996,007,742
744,631,303
193,211,664
74,814,168
6,269,368697,601
104,571,756△74,587,675
1,049,608,185△53,600,443
14,494
3,292,351

859,671,642
6,269,368
124,813,763
5,089,500
163,469
996,007,742
744,631,303
193,211,664
74,814,168
6,269,368
697,601
104,571,756△74,587,675
1,049,608,185△53,600,443
14,494
3,292,351

3,306,845
120,000

3,306,845
120,000

120,000
3,186,845△50,413,598
2,172,000
32,873,000

120,000
3,186,845△50,413,598
2,172,000
035,045,000
4△12,172,000
32,873,000
35,045,003△3△50,413,601
1,261,302,046
1,210,888,445△32,873,000△32,873,000△32,873,000△32,873,000
00026,480,442
7,500,000

368,435,967

304,738,798

81,735,966

415,665,238

56,300,236

1,229,868,887

2,172,000
4△12,172,000
02,172,003△3△50,413,601
1,261,302,046
1,210,888,445
26,480,442
7,500,000

01,229,868,887

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産投資有価証券
工賃変動積立資産
施設整備費等積立資産
人材確保準備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
工賃変動積立金
施設整備費等積立金
人材確保準備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

こしじの里

3,206,392
3,206,392
000
162,260,868

162,260,868

355,009,723
293,195,764
57,979,969
711,621631,7832,490,586
662,112,762
635,510,885
51,587,793
581,017,739
2,905,353
26,601,877
20,589,893
14
2,616,450
371,520

こしじの里ユニット

しぶみ園

163,409,690
128,044,009
35,346,027

84,114,961
73,096,860
11,008,125

19,654
0229,384,037
212,405,786

0
9,976
113,649,570
113,549,545
3,559,470
109,726,778
263,297
100,025

212,006,816
398,970
16,978,251
13,783,231
3,195,020

100,025

おごしの里
392,938,247
345,035,412
42,708,336
120,870
33,9905,039,639
464,738,067
449,900,749
136,000,000
312,819,174
1,081,575
14,837,318
1,307,671
3,831,018
7,838,989

しぶみ工房
55,803,140
45,757,996
9,689,747
80,400274,997
67,749,254
63,214,697
4,137,556
59,077,141
4,534,557
2,347
2,911,806
655,40242,0001,817,640

3,024,000
10,000965,002155,319,610
6,931,258
165,467,260
223,710
223,71000223,7101,017,122,485
30,070,272
15,378,649
1,036,800
124,920529,9030
13,000,000
3,923,520
2,358,720
1,564,800
33,993,792
16,440,530
16,440,530
598,252,196

392,793,727
11,237,906
6,044,556

197,764,531
2,658,016
893,122

93,35064,894

5,100,000
001,700,000
0368,435,967
4,363,183
983,128,693
1,017,122,485

304,738,798
1,498,593
381,555,821
392,793,727

11,237,906

76,817,023

162,250,868
155,319,610
6,931,258
2,992,682△21,898,243
165,243,550
165,467,260

2,658,016
3,559,470
3,559,470
109,811,079
0

81,735,966
3,130,224
195,106,515
197,764,531

857,676,314
22,663,714
5,975,397
1,211,760
0
3,898,357
398,200
11,180,000
3,023,514
605,880
2,417,634
25,687,228
136,000,000
136,000,000
280,323,848

123,552,394
2,974,143
1,369,143

415,665,238△34,640,048
831,989,086
857,676,314

56,300,236△2,867,310
120,578,251
123,552,394

0
0
5,000
1,600,000
02,974,143

63,313,013
965,002
965,002

合計
1,054,482,153
888,336,433
156,732,204
832,491
765,827
7,815,198
1,699,894,558
1,474,581,662
195,284,819
1,274,647,648
4,649,195
225,312,896
35,683,142
6,742,838
14,405,886
371,520
42,0004,841,640
10,000965,002155,319,610
6,931,258
2,754,376,711
69,827,761
29,884,577
2,248,560
283,164
4,428,260
403,200
32,580,000
6,947,034
2,964,600
3,982,434
76,774,795
156,000,000
156,000,000
1,128,517,159
163,215,870
965,002155,319,610
6,931,258
1,229,868,887△50,413,601
2,677,601,916
2,754,376,711

内部取引消去事業区分合計
0

0

0

0
0

0

0

0
0
0
0

1,054,482,153
888,336,433
156,732,204
832,491
765,827
7,815,198
1,699,894,558
1,474,581,662
195,284,819
1,274,647,648
4,649,195
225,312,896
35,683,142
6,742,838
14,405,886
371,520
42,0004,841,640
10,000965,002155,319,610
6,931,258
2,754,376,711
69,827,761
29,884,577
2,248,560
283,164
4,428,260
403,200
32,580,000
6,947,034
2,964,600
3,982,434
76,774,795
156,000,000
156,000,000
1,128,517,159
163,215,870
965,002155,319,610
6,931,258
1,229,868,887△50,413,601
2,677,601,916
2,754,376,711