別紙４
財産目録
平成30年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産現金預金
現金
当座預金 (松の園）
当座預金 (カトレアの園）
当座預金（武庫アルテンハイム
当座預金 (第２松の園）
普通預金 (本部）

場所･物量等

取得年度

現金手許有高三井住友銀行 甲東支店
三井住友銀行 甲東支店
三井住友銀行 甲東支店
三井住友銀行 甲東支店
三井住友銀行 甲東支店
三井住友銀行 尼崎支店
りそな銀行 塚口支店
尼崎信用金庫 本店――――――――――

普通預金 (松の園)三井住友銀行
三井住友銀行

甲東支店
甲東支店（授産）――

普通預金（カトレアの園）

三井住友銀行
三井住友銀行

甲東支店
尼崎支店

―
―

普通預金（リーブ・フルーリー）
普通預金（かがやきステーション）
普通預金（武庫アルテンハイム）
普通預金（第２松の園）

三井住友銀行甲東支店
三井住友銀行 尼崎支店
三井住友銀行 甲東支店
三井住友銀行 甲東支店
三井住友銀行 甲東支店（授産）

―
――
―
―

普通預金（第１松の園）

三井住友銀行
三井住友銀行――

普通預金（こころ＆つばさ）
定期預金（本部）
定期預金 (松の園）
定期預金（カトレアの園）
定期預金（リーブ・フルーリー）
有価証券
事業未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金

甲東支店
尼崎支店

三井住友銀行 甲東支店
りそな銀行 塚口支店
三井住友銀行 甲東支店
尼崎信用金庫 本店
三井住友銀行 甲東支店

―――――
―
―
―
―
―
―
流動資産合計使用目的等

運転資金として運転資金して運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として小計運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として社会福祉事業の運営のために使用運転資金として使用
２月・３月介護保険収入等
医療費等の立替金のために使用
火災保険料等
医療費等の立替のために使用

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
――
――

―
―
―
―
―
―
―
―
―
――
――
――
―

―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―

―
―

―
―
―
―――――――
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

貸借対照表価額

796,667,591
380,553
21,075,147
144,645,478
17,526,848
42,925,000
13,937,817
70,715
4,190,431
423,855
18,622,818
78,834,204
4,606,291
83,440,495
4,143,103
50,056,442
54,199,545
304,307,426
2,113,733
4,496,625
7,700,695
3,136,422
10,837,117
9,476,869
769,730
10,246,599
10,850,207
10,000,000
10,000,000
1,000,000
50,000,000
15,000189,268,785
57,830,024
697,582
3,930,745
270,000
1,048,679,727

2 固定資産(1) 基本財産
土地建物(第２松の園)兵庫県西宮市田近野町―
７－３２(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３
1983年度２(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３
2002年度
２(松の園)
2004年度(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2008年度町７－３２―(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2011年度町７－３２(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市
1982年度田近野町７－３２(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市
2000年度田近野町７－３２(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田
2002年度近野町７－３２(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田
2010年度近野町７－３２(第２松の園)兵庫県西宮市田近野町
1985年度
７－３２(第１松の園)2004年度(こころ＆つばさ)
2011年度(こころ＆つばさ)
2011年度(こころ＆つばさ)
2011年度―

37,500,000

5,960,000

5,959,999

35,947,177

13,458,605

22,488,572

233,357,483

76,964,879

156,392,604

229,147,917

73,281,500

155,866,417

12,270,226

2,897,810

9,372,416

1,155,000

205,198

949,802228,604,500

184,249,739

44,354,761

80,367,000

31,969,976

48,397,024

405,455,404

150,230,578

255,224,826

12,747,000

2,333,463

10,413,537

89,160,700

56,688,356

32,472,344

160,983,626
1,834,476
3,416,919
877,800

50,008,448
557,985
1,039,311
266,997

110,975,178
1,276,491
2,377,608
610,803851,172,384

3,452,514

3,281,261

171,253

148,513141,133

7,380

321,117305,184

15,933

277,761

263,981

13,78039,142

37,1971,945

小計
建物附属設備(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３
2002年度２(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３
2002年度２(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３
2002年度２(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３
2002年度２(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３
2002年度２(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３
2002年度２(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３
2002年度２(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３
2002年度２(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３
2002年度２(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３
2002年度２(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３
2002年度２(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３
2002年度２(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３
2002年度２(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３
2002年度２

1

778,877

778,876

12,193,741

2,084,928

108,813730,253

694,029

36,224

406,991

386,797

20,194

3,722,778

3,538,125

184,653

5,706,983

5,423,904

283,079

124,239118,061

6,178

3,680,447

3,680,446

1

1,040,554

869,056

171,498

(本部)兵庫県西宮市田近野町７－３
2002年度
２(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2004年度(松の園)
2017年度(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2004年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2008年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2008年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2008年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2008年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2008年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2008年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2008年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2008年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2008年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2009年度町７－３２(カトレアの園)兵庫県西宮市田近野
2017年度町7番32号(カトレアの園)西宮市田近野町７－
2017年度３２(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市
1982年度田近野町７－３２(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市
1982年度田近野町７－３２(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市
1982年度田近野町７－３２(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市
1982年度田近野町７－３２(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市
1982年度田近野町７－３２(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市
1982年度田近野町７－３２

1,203,723

1,144,013

59,7105,480,895
4,509,303
1,314,398
6,448,700
9,867,292
2,405,235
834,554
1,072,373
252,393
1,617,806
1,283,679
4,180,037
7,041,058
7,118,251
9,016,804
2,190,375
7,666,215
18,859,077
6,658,147
586,643
18,200,000
892,500
780,516

4,503,645
3,771,903
1,099,460
5,409,196
8,243,381
2,015,373
694,308
887,008
210,797
1,352,142
1,283,678
3,498,790
4,477,136
5,942,531
7,577,435
1,809,380
7,666,214
15,835,823
5,582,739
476,228
14,594,580
711,267
71,546977,250
737,400
214,938
1,039,504
1,623,911
389,862
140,246
185,365
41,596
265,6641
681,247
2,563,922
1,175,720
1,439,369
380,995
1
3,023,254
1,075,408
110,415
3,605,420
181,233
708,970

3,804,570

3,126,203

678,367

3,965,523

3,219,210

746,313

1,155,968

938,408

217,560

5,897,249

4,787,378

1,109,871

8,686,075

7,051,344

1,634,731

2,526,870

2,051,312

475,558

741,546

601,975

139,571989,736

803,463

186,273

2,192,543

1,779,905

412,638

1,270,780

1,031,614

239,166

1,169,883

1,169,882

1

3,706,798

3,009,167

697,6316,023,160

4,889,591

1,133,569

5,971,280

4,847,484

1,123,796

13,364,246

10,849,092

2,515,154

3,422,210

2,778,146

644,064

7,622,220

7,622,219

1

14,942,151

12,130,027

2,812,124

5,332,404

4,328,834

1,003,570

595,568

483,472

112,096

9,100,000

7,297,290

1,802,710

287,247

173,349

113,898

766,349

462,484

303,865

260,772

157,368

103,404

132,372

79,88052,492133,087

80,31052,777

116,487

116,4861

522,394522,3931

603,231364,046

239,185

348,262

210,172

138,090

1,251,350

1,251,349

1

261,187

17,412

243,775

841,817

49,105792,712

5,086,000

4,879,508

206,492

4,723,000

4,722,999

1

4,148,000

4,147,999

1

17,011,000

17,010,999

1

7,635,000

7,634,999

1

21,560,000

21,559,9991(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市
1982年度田近野町７－３２(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市
1982年度田近野町７－３２(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市
1982年度田近野町７－３２(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市
1989年度田近野町７－３２(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市
1993年度田近野町７－３２(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市
2000年度田近野町７－３２(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市
2000年度田近野町７－３２

2,545,000(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市
2000年度田近野町７－３２(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市
2000年度田近野町７－３２(武庫アルテンハイム)兵庫県西宮市
2004年度田近野町７－３２(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田
2002年度近野町７－３２(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田
2002年度近野町７－３２(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田
2002年度近野町７－３２(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田
2002年度近野町７－３２(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田
2002年度近野町７－３２(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田
2002年度近野町７－３２(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田
2002年度近野町７－３２(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田
2002年度近野町７－３２(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田
2002年度近野町７－３２(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田
2002年度近野町７－３２(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田
2002年度近野町７－３２(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田
2002年度近野町７－３２(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田
2002年度近野町７－３２(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田
2002年度近野町７－３２(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田
2004年度近野町７－３２(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田
2016年度近野町７－３２(リーブ・フルーリ)兵庫県西宮市田
2016年度近野町７－３２(第２松の園)兵庫県西宮市田近野町
1985年度７－３２(第２松の園)兵庫県西宮市田近野町
1985年度７－３２(第２松の園)兵庫県西宮市田近野町
1985年度７－３２(第２松の園)兵庫県西宮市田近野町
2004年度７－３２(第２松の園)兵庫県西宮市田近野町
2016年度７－３２(第２松の園)兵庫県西宮市田近野町
2017年度７－３２(第２松の園)兵庫県西宮市田近野町
2017年度７－３２(第１松の園)
2004年度
(第１松の園)2004年度
(第１松の園)2004年度
(第１松の園)2004年度
(第１松の園)2004年度
(第１松の園)2004年度
(第１松の園)2004年度
(第１松の園)2004年度
(第１松の園)2004年度
(第１松の園)2004年度
(第１松の園)2004年度
(第１松の園)2004年度
(第１松の園)2004年度
(第１松の園)2004年度
(第１松の園)2004年度
(第１松の園)2004年度
(第１松の園)2004年度
(第１松の園)2004年度(こころ＆つばさ)
2011年度(こころ＆つばさ)
2011年度(こころ＆つばさ)兵庫県宝塚市高司
2017年度
1-8-25ﾒｿﾞﾝﾄﾞｰﾙ宝塚201
定期預金―
基本財産合計小計
基本金として使用

2,544,999

1

6,040,000

6,039,999

1

18,452,000

18,451,999

1

36,565,000

36,564,999

1

4,851,570

4,851,569

122,054,392

8,773,224

13,281,168

41,381,608

41,381,607

1

12,197,000

12,196,999

1

3,075,000

3,074,999

1

5,480,895

4,503,642

977,253

40,400,634

38,687,636

1,712,998

1,737,859

1,664,164

73,695

3,757,650

3,598,324

159,326

3,250,302

3,112,475

137,827

458,032

438,604

19,4289,114,266

9,114,265

1

25,670,732

24,582,287

1,088,445

8,545,273

8,182,941

362,332

4,762,527

4,560,584

201,943

43,563,214

41,716,125

1,847,089

1,230,339

1,178,163

52,17643,067,868

43,067,867

1

12,176,359

10,277,9831,898,376

2,151,014

2,059,800

91,214

3,637,725

3,006,552

631,173

45,468,000

4,569,534

40,898,466

401,760

40,375361,385

12,646,000

12,645,999

1

20,550,300

20,550,299

1

3,915,300

3,915,299

1

3,646,020

2,995,916

650,104

19,379,520

1,406,629

17,972,891

745,200

41,606

703,594

7,368,840

123,428

7,245,412

2,925,429
852,843
4,579,103
6,129,501
1,651,678
442,378
433,026
155,3211,020,637
802,655
2,772,383
4,310,513
6,773,176
821,366
6,901,665
13,831,226
4,671,575
418,889
987,000
2,835,000

2,374,857
692,330
3,717,306
4,975,924
1,340,823
359,119
351,521126,088828,542
802,654
2,250,613
3,499,268
5,498,455
666,783
6,901,664
11,228,178
3,792,377
340,054
750,531
2,155,781

550,572
160,513
861,797
1,153,577
310,855
83,25981,50529,233
192,095
1
521,770
811,245
1,274,721
154,58312,603,048
879,198
78,835
236,469
679,219

1,717,200

17,887―

1,699,313
144,301,912
1,000,000
1,033,974,296―(2) その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券

鉄筋コンクリート造外周堀及び門―
他32件
放送機器一式 他2件―
日産キャラバン（５４９７） 他17―件
汚物除去器 他281件―
NTTﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾝﾘｰｽ 他6件―
公衆電話（加入権） 他3件―
社会福祉法人会計ソフト 他8件――

基本金口座開設のために使用―

78,436,887

63,922,598

14,514,289

4,806,690

4,630,702

175,988

47,048,935

46,438,504

610,431

143,001,657
8,120,280
657,000
9,525,505

125,288,583
2,701,648
510,000
4,481,505

17,713,074
5,418,632
147,000
5,044,000
25,000―退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
その他の固定資産

Ⅱ負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金―――

98,321,712―

退職金支払目的のために使用
将来の一時的な人件費増による経営圧迫のために使用。
将来の建物老朽化による修繕のため―に使用―
作業効率を図るための備品に使用―賃貸契約の敷金として使用
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計――

10,000,000――

82,500,000

―
―

―
―

25,000,000
200,000
259,670,126
1,293,644,422
2,342,324,149

―
―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

49,648,907
58,630,359
9,440,000
1,160,040
45,760,000
164,639,306―――
固定負債合計
負債合計
差引純資産――――――

44,640,000
4,258,592
138,991,116
187,889,708
352,529,014
1,989,795,135