聖テレジア会資金収支計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

収業
活算(A)

決

差算(B)

異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

1,256,958,340

1,185,129,478

児童福祉事業収入

90,150,000

89,572,090

577,910

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入

320,883,000

311,308,089

9,574,911

医療事業収入事

予71,828,862

5,464,345,499

5,059,810,879

404,534,620

その他の事業収入

73,00045,939,436△ 45,866,436

借入金利息補助金収入

660,000

489,000

171,000

経常経費寄附金収入

800,000

2,223,216△ 1,423,216

動入 受取利息配当金収入にその他の収入事業活動収入計

1,097,800△ 116,300

41,048,204△ 6,606,904
432,674,447

7,169,292,639

6,736,618,192

人件費支出

4,793,100,292

4,717,453,973

75,646,319

る

支 事業費支出

975,415,604

919,574,143

55,841,461

収

事務費支出

983,849,845

1,060,945,694△ 77,095,849

利用者負担軽減額

46,914,600

45,046,398

1,868,202

支払利息支出19,733,821

19,660,029

73,792600,000

776,060△ 176,060

6,819,614,162

6,763,456,297

56,157,865

349,678,477△ 26,838,105

376,516,582

9,936,000

22,358,000△ 12,422,000

0571,446△ 571,446

0501,132△ 501,132

9,936,000

23,430,578△ 13,494,578

よ

支
出(１)

981,500
34,441,300

その他支出
事業活動支出計(２)

事業活動資金収支差額(３)＝(１)－(２)

施設整備等補助金収入
収
施設整備等による
収支

固定資産売却収入

入 その他施設整備等による収入
施設整備等収入計(４)

設備資金借入金元金償還支出

215,320,000

215,320,000

063,300,125

146,997,912△ 83,697,787

28,231,000

19,737,609

8,493,391

0

10,000△ 10,000

306,851,125

382,065,521△ 75,214,396△ 296,915,125△ 358,634,943

61,719,818

3,960,000

5,464,666△ 1,504,666

3,000,000

10,285,480△ 7,285,480(７)

6,960,000

15,750,146△ 8,790,146

長期運営資金元金償還支出

20,040,000

20,040,000

01,920,000

969,666

950,334
20,000,000

支 固定資産取得支出
出ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(６)＝(４)－(５)長期貸付金回収収入
入 積立資産取崩収入
その他の活動収入計

支 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出

20,000,0000積立資産支出14,133,000

13,650,011

482,989

56,093,000

34,659,677

21,433,323△ 49,133,000△ 18,909,531△ 30,223,469

0

0

0

3,630,352△ 404,382,579

408,012,931

その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額(８)(９)＝(７)－(８)

予備費支出 （10）

当期資金収支差額合計（11）＝（３）＋（６）＋（９）-（１０）
前期末支払資金残高(12)

2,724,853,012

2,724,853,0120

当期末支払資金残高（11）＋（12）2,728,483,364

2,320,470,433

408,012,931

聖テレジア会事業活動計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益

1,185,129,478

収 児童福祉事業収益
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益
医療事業収益
サー
ビス
活動
増
減の部

1,171,132,940

減(A)－(B)
13,996,538

89,572,090

89,990,990△ 418,900

311,308,089

316,385,072△ 5,076,983

5,059,832,605

5,217,677,643△ 157,845,038

45,939,436

42,287,469

3,651,967

経常経費寄附金収益

2,223,216

2,379,000△ 155,784

0

25,000△ 25,000

6,694,004,914

6,839,878,114△ 145,873,200

4,762,859,650

4,758,697,619

4,162,031

事業費

918,642,561

951,280,951△ 32,638,390

費 事務費

1,120,125,694

818,628,685

301,497,009

45,061,578

54,755,468△ 9,693,890

益その他の収益サービス活動収益計

(1)

人件費

利用者負担軽減額
減価償却費

499,025,684

511,446,481△ 12,420,797△ 60,389,056△ 59,728,483△ 660,573

1,794,415△ 2,437,140

4,231,555(2)

7,287,120,526

7,032,643,581

254,476,945(3)=(1)－(2)△ 593,115,612△ 192,765,467△ 400,350,145△ 157,000

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計

サービス活動増減差額

収益

借入金利息補助金収益

489,000

646,000

受取利息配当金収益

1,097,800

1,050,441

47,359その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

41,044,785

38,667,419

2,377,366

サービス活動外収益計

42,631,585

40,363,860

2,267,725

費 支払利息19,660,029

20,843,276△ 1,183,247

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
用 サービス活動外費用計 (5)776,060

640,500

135,560

20,436,089

21,483,776△ 1,047,687

サービス活動外増減差額(4)(6)=(4)－(5)

経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収

特別増
減の部

増

その他の事業収益

用

サー
ビス
活動
外増
減の部

前年度決算(B)

当年度決算(A)

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益

22,195,496

18,880,084

3,315,412△ 570,920,116△ 173,885,383△ 397,034,733

22,358,000

9,945,000

12,413,000△ 4,529,550

04,529,550

固定資産売却益

454,5460454,546

益 その他の特別収益

3,234,402

7,363,933△ 4,129,531

特別収益計

26,046,948

21,838,483

4,208,465
106,972,772(8)

固定資産売却・処分損

107,222,160

249,388

国庫補助金等特別積立金積立額

21,874,818

14,137,550

7,737,268

04,152,794△ 4,152,794

129,096,97818,539,732

110,557,246△ 103,050,030

3,298,751△ 106,348,781△ 673,970,146△ 170,586,632△ 503,383,514

1,015,034,732

1,185,621,364△ 170,586,632

341,064,586

1,015,034,732△ 673,970,146

その他の特別損失
特別費用計

特別増減差額(9)(10)=(8)－(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越 前期繰越活動増減差額 (12)活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額 (14)減その他の積立金取崩額 (15)差額 その他の積立金積立額 (16)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)000341,064,586

1,015,034,732△ 673,970,146

聖 テ レ ジ ア 会 貸 借 対 照 表
令和6年3月31日現在（単位：円）

資科
流 動 資

目

産

当年度末

部

負
前年度末

増

3,020,960,427

金

5,370,883

4,840,069

金

1,611,127,084

未 収 金

1,002,325,393

預
事 業
収

金

未 収

補 助 金

医の2,661,406,762

現未産

薬品

診療・療養費等材料
給 食

材 料

科

減
△ 359,553,665 流

目

債の部

当年度末

前年度末

増

減

動負債

530,814

事

業

未払

金

1,751,847,428△ 140,720,344

その他

未払

1,112,238,377△ 109,912,984

1年以内返済予定設備資金借入金

1,860,023

1,595,676

264,347

1年以内返済予定長期運営資金借入金

20,040,000

20,040,000

00111,352,000△ 111,352,000

1年以内返済予定リース債務

31,511,614

30,978,559

533,055

9,844,159

8,861,549

982,610

未

109,376

200,103△ 90,727

預払費
り

員

預

金

780,028,150

728,160,730

51,867,420

162,551,944

174,519,897△ 11,967,953

78,665,976

53,398,394

25,267,582

219,024,000

215,320,000

3,704,000

用

4,927,660

4,144,026

783,634

金

11,658,462

8,770,547

2,887,915

73,662,720

47,115,01526,547,705

155,690

1,220,355△ 1,064,665

1,154,758

1,111,932

42,826

職

立替

金23,784,720

21,509,163

2,275,557

仮り

前払△ 3,165,765

賞

与

引

177,830,084

172,653,937

5,176,147

定負債

6,082,503,190

6,278,050,444△ 195,547,254

受

金

金

金

1,203,520

4,369,285

前 払

費 用

1,857,032

2,173,422

短 期

貸 付 金

2,040,000

1,570,000

470,000

設 備 資 金 借 入 金

4,881,845,000

5,100,869,000△ 219,024,000

2,524,230

2,525,826△ 1,596

長 期 運 営 資 金 借 入 金

208,150,000

228,190,000△ 20,040,000△ 1,794,416△ 3,234,403

1,439,987

リ

69,682,090

62,572,354

7,109,736

6,556,537,498

7,053,148,051△ 496,610,553

922,826,100

886,419,090

36,407,010

5,288,746,228

5,673,261,245△ 384,515,017 負債の部

6,862,531,340

7,006,211,174△ 143,679,834

52,549,667

52,549,667

0△ 718,925,966

804,643,414

804,643,414

0804,643,414

804,643,414

0△ 38,514,238

仮払金

徴 収 不 能 引 当 金
固 定 資

産

(基本財産)
土地

建物＜建物減価償却累計額＞（その他固定資産）
建構物
築物

機 械

及 び 装

車 輌

運 搬 具

器 具

及 び 備

建 設

仮 勘 定

1,267,791,270

1,379,886,806△ 112,095,536

1,604,813,394

2,483,472,530△ 878,659,136 国庫補助金等特別積立金

1,209,704,920

1,248,219,158

1,209,704,920

1,248,219,158△ 38,514,238

341,064,586

1,015,034,732△ 673,970,146

334,410,949 基

本金30,548,406

34,933,143△ 4,384,737

349,186,272

334,182,453

15,003,819

121,935,000

83,314,000

38,621,000 純資産の部 合 計（Ｂ）

528,454,633

486,782,23341,672,400△ 3,556,723,544△ 4,341,382,646

784,659,102

3,113,775

3,113,775

04,613,540

7,889,324△ 3,275,784
06,750,000

11,245,000△ 4,495,000

退 職 給 付 引 当 資 産

215,212,342

215,670,331△ 457,989

10,50050,500△ 40,000

0433,632△ 433,632

用

そ の 他 の 固 定 資 産計

基品

0合

金10,817,175

2

資産の部

本

△ 111,105,254

61,950,000

前 払 費

純 資 産 の 部

10,499,995,049△ 4,879,283,4712

長 期計（Ａ）

9,781,069,083

61,950,000

保 証 金合△ 4,544,872,522

券

差 入

退 職 給 付 引 当 金

981,998,428

無 形 リ ー ス 資 産
貸 付 金

務

1,014,258,491

ソ フ ト ウ ェ ア

長 期

債

870,893,174

利

有 価 証

ス

金

1,025,075,666＜減価償却累計額＞

投 資

ー

当置

有 形 リ ー ス 資 産
権△ 316,390 固

1,958,110

1,975,610

9,217,944,260

10,074,108,478△ 17,500

国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期繰越活動増減差額）

341,064,586

1,015,034,732△ 673,970,146(△673,970,146)(△170,586,632)(△503,383,514)

2,355,412,920

3,067,897,304△ 712,484,384

9,217,944,260

10,074,108,478△ 856,164,218（Ａ＋Ｂ）△ 856,164,218 負債及び純資産の部

合 計別紙１

令和5年度財務諸表に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記・該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・額面による評価額を記載（２）固定資産の減価償却方法
・建物並びに器具及び備品
平成20年3月31日以前の固定資産・・・定率法
平成20年4月1日以降の固定資産・・・定額法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・定額法（３）棚卸資産・貯蔵品の評価方法・・・最終仕入原価法（４）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・第1種社会福祉事業施設は独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済掛金、公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金事業主拠出金を計上し、第2種社会福祉事業施設及び公益事業施設は給与規定第39条（退職手当支給額の算定方法）の定めるところにより計上している。
・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
・徴収不能引当金・・・徴収不能のおそれのある金銭債権については、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上している。
徴収不能引当金として計上する額は、次の（１）と（２）の合計額による。
（１）毎会計年度末において計上から5年が経過し、徴収することが不可能とされる債権の金額。
（２）上記（１）以外の債権の総額に、過去３期の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
３．重要な会計方針の変更
・該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
・第1種社会福祉事業施設は社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度を採用し、第2種社会福祉事業施設及び公益事業施設は給与規定第5章（退職手当）に定める制度を採用している（第38条の2を除く）。
５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りとなっている。
（１） 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２） 事業区分内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）（３） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４） 公益事業における拠点区分間別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（５） 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア

本部事務局拠点区分（社会福祉事業）

イ

小さき花の園拠点区分
障害福祉サービス事業（指定療養介護事業）（社会福祉事業）
障害福祉サービス事業（短期入所事業）（社会福祉事業）
在宅重症身心障害児・者訪問指導事業（社会福祉事業）
特定相談支援・障害児相談支援事業（社会福祉事業）
障害児者福祉サービス事業（指定生活介護事業）（社会福祉事業）
障害児通所支援・児童発達支援（多機能型）事業

ウ（社会福祉事業）七里ガ浜ホーム拠点区分
介護老人福祉施設事業（社会福祉事業）
短期入所生活介護事業（社会福祉事業）
通所介護事業（社会福祉事業）
訪問介護事業（社会福祉事業）
居宅介護支援事業（公益事業）
通所介護事業（在宅ケアセンター大船）（社会福祉事業）
訪問介護事業（在宅ケアセンター大船）（社会福祉事業）
居宅介護支援事業（在宅ケアセンター大船）（公益事業）エ鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院拠点区分
病院事業（社会福祉事業）
地域包括支援事業（公益事業）
看護小規模多機能型居宅介護事業（西鎌倉ケアセンター）（社会福祉事業）
地域包括支援事業（西鎌倉ケアセンター）（公益事業）
訪問看護事業（西鎌倉ケアセンター）（公益事業）

オ

聖ヨゼフ病院拠点区分
病院事業（社会福祉事業）
訪問看護事業（公益事業）
訪問介護事業（社会福祉事業）
居宅介護支援事業（公益事業）
地域包括支援事業（公益事業）

６．基本財産の増減の内容及び金額（単位：円）

基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

52,549,667

00

52,549,667

建物

5,620,711,578

0384,515,017

5,236,196,561

合計

5,673,261,245

0384,515,017

5,288,746,228

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取り崩し減価償却に伴い下記金額を取り崩した。
（単位：円）
施設名

国庫補助金等特別積立金取崩額

小さき花の園26,046,948

七里ガ浜ホーム

27,842,572

聖テレジア病院

360,000

聖ヨゼフ病院

6,139,536

合計

60,389,056

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）

52,549,667 円

建物（基本財産）

5,236,196,561 円

計5,288,746,228

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

5,100,869,000円
5,100,869,000円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高・貸借対照表上、間接法で表示しているため記載なし。

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高・貸借対照表上、間接法で表示しているため記載なし。

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益（単位：円）
施設名

種類及び銘柄取得価額（簿価）

時価

評価損益

ユーロ円建債
シルフリミテッド50591

本部事務局

シングルネーム・
クレジットリンク債

50,000,000

50,000,000

010,000,000

10,000,000

01,900,000

1,900,000

0

50,00050,000061,950,000

61,950,000

0神奈川県医療福祉
施設協同組合出資金

聖ヨゼフ病院

湘南信用金庫出資金

合計

12．関連当事者との取引・該当なし
13．重要な偶発債務・該当なし
14．重要な後発事象
・該当なし
15．その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
リース取引関係
ファイナンス・リース取引（ア）有形リース資産の内容
日立自動分析装置（医療用器械備品）
他医療用器械備品50件である。
（イ）リース資産の減価償却方法
重要な会計方針（１)固定資産の減価償却方法に記載とおりである。

別紙４

財産

目録

令和 6 年 3 月 31 日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金預金
事業未収金
未収金
棚卸資産
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
仮払金
徴収不能引当金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高横浜銀行 片瀬支店他-－－－－－－－－－－－－－－－
－
－
－

使用目的等

運転資金として運転資金として小計
2・3月診療報酬等
業者過払 返金分
医薬品他
聖ヨゼフ病院 在宅分 他
共同研究経費他
火災保険料、家賃 他
奨学金 貸付
労働保険概算納付他

取得価額

減価償却累計額--－－－－－－－－－－－－－－－－－－

5,370,883
1,611,127,084
1,616,497,967
1,002,325,393
1,860,023
11,108,293
126,821,335
1,203,520
1,857,032
2,040,000
2,524,230-1,794,416
2,764,443,377

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地建物(本部事務局拠点）鎌倉市腰越１丁目420番1他（聖ヨゼフ病院拠点）横須賀市緑が丘26番1

聖テレジア病院他各施設
聖ヨゼフ病院小計
H13.4.1 養護所（七里ガ浜ホーム）他
H5.12.1 テレジア病院他
S50.8.1 旧本部・聖堂
H10.3.1 療育所
R2.3.24 聖ヨゼフ病院新棟
小計（七里ガ浜ホーム拠点）鎌倉市腰越１丁目420番3他（聖テレジア病院拠点）鎌倉市腰越１丁目421番1他（本部事務局拠点）鎌倉市腰越１丁目421番1他（小さき花の園拠点）鎌倉市腰越１丁目421番1の3他（聖ヨゼフ病院拠点）横須賀市緑が丘26番1他

43,610,171
8,939,496001,305,960,755
2,868,782,761
545,236,420
1,377,607,714
3,683,481,433

702,388,397
2,330,855,800
186,990,867
627,499,681
697,137,777

基本財産合計（２） その他の固定資産
建物

構築物
機械及び装置医療機械備品その他の機械備品
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産（本部事務局拠点）鎌倉市腰越１丁目421番1他（小さき花の園拠点）鎌倉市腰越１丁目421番1の3他（七里ガ浜ホーム拠点）鎌倉市腰越１丁目420番3他（聖テレジア病院拠点）鎌倉市腰越１丁目421番1他（聖ヨゼフ病院拠点）横須賀市緑が丘28番1他－－－－－－－－－
－
－
－
－
－
－
－

31,897,300
870,397,338
671,484,076
29,507,730
1,526,950

31,121,300
798,159,595
655,850,319
29,396,344
402,491

870,893,174
4,950,000
951,251,546
68,874,120
30,548,406
349,186,272
121,935,000 －
528,454,633－－
62,599,590
16,600,000
－
－－
－
－
－
－
－
－
－

576,553,684
1,185,937
730,416,014
65,507,469
23,390,402
249,550,490

－
－－
－
－
－
－－－－－－－－－－－－－－

－－
－
－
－
－
－－
－
－

162,551,944
181,702,591
219,024,000
20,040,000
31,511,614
4,927,660
11,658,462
73,662,720
155,690
177,830,084
883,064,765

－
－－－

－
－
－
－

－
－
－
－

4,881,845,000
208,150,000
69,682,090
922,826,100
6,082,503,190
6,965,567,955
2,355,412,920

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構他
独立行政法人福祉医療機構他
NTTファイナンス他
神奈川県福利協会他
固定負債合計
負債合計
差引純資産

43,610,171
8,939,496
52,549,667
603,572,358
537,926,961
358,245,553
750,108,033
2,986,343,656
5,236,196,561
5,288,746,228

S50.8.1 旧本部事務局・聖堂
H6.4.1 療育所 衛生設備他
H13.4.1 養護所 電気設備他
H28.7.1 テレジア病院 受水槽設備他
S38.10.1 ヨゼフ病院 ｴﾝﾄﾗﾝｽ手摺、ｶﾞｽ配管
小計－
テレジア病院 受水槽設備 他－
テレジア病院 食器洗浄機－
テレジア病院 CRｼｽﾃﾑ他－
機械式駐車設備他－
日産キャラバン他介護用－
ヨゼフ病院 冷房機械他－
聖ヨゼフ病院旧棟解体工事支払－
ネットワークセキュリティーシステム－
FAX回線他－
勤務表自動作成ｿﾌﾄ他－
聖ヨゼフ病院 LINKアプリケーション他
－
外国公社債
－
奨学金
－
－
－
敷金 他
－
－

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
3月分業者支払分他
その他の未払金
3月社会保険料他
1年以内返済予定設備資金借入金
独立行政法人福祉医療機構他
1年以内返済予定長期運営資金借入金 独立行政法人福祉医療機構他
1年以内返済予定リース債務
NTTファイナンス他未払費用
労働保険料他
預り金
入院保証金他
職員預り金
3月社会保険料他
仮受金
社会保険料
賞与引当金
夏季支給見込額の当期対応分

貸借対照表価額

395,189,499
57,986,050
16,599,998

776,000
72,237,743
15,633,757
111,386
1,124,459
89,883,345
294,339,490
3,764,063
220,835,532
3,366,651
7,158,004
99,635,782
121,935,000
133,265,134
3,113,775
4,613,540
2
61,950,000
6,750,000
215,212,342
10,5001,958,110
1,267,791,270
6,556,537,498
9,320,980,875