別紙４

財産目

録

令和 3 年 3 月 31 日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
預金
事業未収金
未収金
未収補助金
棚卸資産
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
仮払金
徴収不能引当金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高横浜銀行 片瀬支店他

-－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

使用目的等

運転資金として運転資金として小計
2・3月診療報酬等
窓口未収金他
在宅療養連携拠点運営業務委託費他

医薬品他
職員寮家賃立替他
セコム他
ソフト保守料他
従業員1名
労働保険概算納付他

取得価額

減価償却累計額

-

-

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

3,904,591
1,619,900,498
1,623,805,089
1,040,756,104
89,92418,061,000
4,863,342
2,061,777
2,392,300
2,253,422
900,000
4,226,372-5,246,514
2,694,162,816

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地建物(本部事務局拠点）鎌倉市腰越１丁目420番1他（聖ヨゼフ病院拠点）横須賀市緑が丘26番1

聖テレジア病院他各施設
聖ヨゼフ病院小計
H13.4.1 養護所（七里ガ浜ホーム）他
H5.12.1 テレジア病院他
S50.8.1 旧本部・聖堂
H10.3.1 療育所
S25. 8.1 ヨゼフ病院他
R2.3.24 聖ヨゼフ病院新棟
小計（七里ガ浜ホーム拠点）鎌倉市腰越１丁目420番3他（聖テレジア病院拠点）鎌倉市腰越１丁目421番1他（本部事務局拠点）鎌倉市腰越１丁目421番1他（小さき花の園拠点）鎌倉市腰越１丁目421番1の3他（聖ヨゼフ病院拠点）横須賀市緑が丘28番1他（聖ヨゼフ病院拠点）横須賀市緑が丘26番1他

43,610,171
8,939,496001,305,960,755
2,858,837,761
545,236,420
1,377,607,714
718,925,966
3,683,481,433

610,703,246
2,185,994,504
148,770,262
539,527,960
610,017,102
184,954,917

31,897,300
856,725,620
669,884,076
29,507,730
883,272,904

31,121,300
765,074,554
640,226,353
23,296,934
870,446,261

980,804,428
942,551,112
72,512,620
43,977,684
328,156,269
401,174,233

619,707,246
438,541,699
65,910,548
39,754,020
212,447,207
286,606,463

基本財産合計（２） その他の固定資産
建物

構築物
医療機械備品その他の機械備品
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産（本部事務局拠点）鎌倉市腰越１丁目421番1他（小さき花の園拠点）鎌倉市腰越１丁目421番1の3他（七里ガ浜ホーム拠点）鎌倉市腰越１丁目420番3他（聖テレジア病院拠点）鎌倉市腰越１丁目421番1他（聖ヨゼフ病院拠点）横須賀市緑が丘28番1他－－－－－－－－－－－－－－－

S50.8.1 旧本部事務局・聖堂
H6.4.1 療育所 衛生設備他
H13.4.1 養護所 電気設備他
H28.7.1 テレジア病院 受水槽設備他
S38.10.1 ヨゼフ病院 給食ダクト設備
小計－
テレジア病院 受水槽設備 他－テレジア病院 CRｼｽﾃﾑ他－
機械式駐車設備他－
日産キャラバン他介護用－
ヨゼフ病院 冷房機械他－
聖ヨゼフ病院気管支ビデオシステム他－
FAX回線他－
勤務表自動作成ｿﾌﾄ他－
聖ヨゼフ病院 LINKアプリケーション他
－
外国公社債
－
奨学金
－
－
－
江ノ島ハウジング 敷金－
ソフトウエア保守料－－－－
60,545,590
16,600,000

48,419,523
16,599,998

独立行政法人福祉医療機構他
独立行政法人福祉医療機構他
NTTファイナンス他
神奈川県福利協会他
固定負債合計
負債合計
差引純資産

776,000
91,651,066
29,657,723
6,210,796
12,826,643
141,122,228
361,097,182
504,009,413
6,602,072
4,223,664
115,709,062
114,567,770
3,113,775
12,126,067
2
61,950,000
17,320,000
216,502,748
106,500
2,249,888
1,819,908
1,562,520,279
7,825,152,004
10,519,314,820－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－－－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

211,065,221
8,760,128
34,272,000
20,040,000
41,716,803
3,068,737
9,734,518
39,934,585
1,256,796
171,261,100
541,109,888－－－－－－
－
－

－
－
－
－

5,362,253,000
268,270,000
53,476,763
853,044,899
6,537,044,662
7,078,154,550
3,441,160,270

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金

43,610,171
8,939,496
52,549,667
695,257,509
672,843,257
396,466,158
838,079,754
108,908,864
3,498,526,516
6,210,082,058
6,262,631,725－－－－－－

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
3月分業者支払分他
その他の未払金
3月社会保険料他
1年以内返済予定設備資金借入金
独立行政法人福祉医療機構他
1年以内返済予定長期運営資金借入金 独立行政法人福祉医療機構他
1年以内返済予定リース債務
NTTファイナンス他
未払費用
労働保険料他
預り金
入院保証金他
職員預り金
3月社会保険料他
仮受金
社会保険料他
賞与引当金
夏季支給見込額の当期対応分

貸借対照表価額

社会福祉法人名

社会福祉法人聖テレジア会

資金

収

支計算

書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

事業
活
動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収入

支
出

収
入

支
出

収
入

支
出

決算(B)
1,153,928,992
84,690,947
290,993,268
4,956,970,705
1,190,880
1,063,255
14,390,527
942,108
27,193,890
6,531,364,572
4,608,483,674
903,170,552
823,367,554
39,045,114
16,539,410
589,541
6,391,195,845
140,168,727
39,980,028
4,832,000,000
86,4004,872,066,428
3,857,961,000
105,003,401
38,140,552
1,979,976
4,003,084,929
868,981,499
300,000,000
1,740,000
8,099,668
309,839,668
11,690,000
4,260,000
50,00014,885,000
2,929,958
33,814,958
276,024,710―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)1,164,046,023
81,744,000
331,719,000
5,024,744,396
630,000
1,058,000
490,000
977,801
20,465,200
6,625,874,420
4,708,173,194
896,568,900
799,402,018
17,988,000
19,575,689
600,000
6,442,307,801
183,566,619
26,408,000
4,618,000,000
04,644,408,000
3,857,961,000
71,466,000
37,972,00003,967,399,000
677,009,000
300,000,000
6,360,000
0306,360,000
04,320,000
20,000,000
14,240,000
038,560,000
267,800,000
5,450,000
01,122,925,619

1,285,174,936(単位：円)
差異(A)-(B)10,117,031-2,946,947
40,725,732
67,773,691-560,880-5,255-13,900,527
35,693-6,728,690
94,509,848
99,689,520-6,601,652-23,965,536-21,057,114
3,036,279
10,45951,111,956
43,397,892-13,572,028-214,000,000-86,400-227,658,428
0-33,537,401-168,552-1,979,976-35,685,929-191,972,499
0
4,620,000-8,099,668-3,479,668-11,690,000
60,00019,950,000-645,000-2,929,958
4,745,042-8,224,710
5,450,000
0-162,249,317

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,135,551,067
2,258,476,686

1,135,551,067
2,420,726,003

0-162,249,317

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0178 児童福祉事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0192 医療事業収入
0195 その他の事業収入
0198 借入金利息補助金収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
0206 設備資金借入金収入
0208 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
0147 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0211 長期運営資金借入金収入
0212 長期貸付金回収収入
0214 積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)0149 長期運営資金借入金元金償還支出
0150 長期貸付金支出
0151 投資有価証券取得支出
0152 積立資産支出
0162 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人名社会福祉法人聖テレジア会

事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

収益費
用

収益

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0069 児童福祉事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益0083 医療事業収益
0086 その他の事業収益
0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費0026 利用者負担軽減額0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額0030 徴収不能引当金繰入
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 借入金利息補助金収益0093 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
0038 その他のサービス活動外費用

当年度決算(A)
1,153,928,992
84,690,947
290,993,268
4,956,988,205
1,190,880
14,460,527
6,502,252,819
4,631,618,884
903,166,189
843,976,627
39,062,614
502,529,369-60,690,918
1,490,572
6,861,153,337-358,900,518
1,063,255
952,163
27,193,890
29,209,308
19,548,850
589,541

前年度決算(B)
1,168,830,975
86,180,532
366,375,982
4,871,612,099
581,164
852,3716,494,433,123
4,643,672,397
956,245,853
1,529,986,674
23,918,154
270,863,289-79,570,984
2,157,720
7,347,273,103-852,839,980
1,458,765
1,207,672
25,607,052
28,273,489
11,395,362
528,331(単位：円)
増減(A)-(B)-14,901,983-1,489,585-75,382,714
85,376,106
609,716
13,608,156
7,819,696-12,053,513-53,079,664-686,010,047
15,144,460
231,666,080
18,880,066-667,148-486,119,766
493,939,462-395,510-255,509
1,586,838
935,819
8,153,488
61,210

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
0111 その他の特別収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)0044 国庫補助金等特別積立金積立額
0052 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)20,138,391
9,070,917-349,829,601
39,980,028
6,654,954
46,634,982
119,782,825-8,773,419
39,580,028
2,929,958
153,519,392-106,884,410-456,714,011
1,749,020,316
1,292,306,305
000

11,923,693
16,349,796-836,490,184
189,816,500
2,501,414
192,317,914
197,359,323
0
189,816,500
3,748,942
390,924,765-198,606,851-1,035,097,035
2,784,117,351
1,749,020,316
000

8,214,698-7,278,879
486,660,583-149,836,472
4,153,540-145,682,932-77,576,498-8,773,419-150,236,472-818,984-237,405,373
91,722,441
578,383,024-1,035,097,035-456,714,011
000次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,292,306,305

1,749,020,316-456,714,011

費
用

収
益
費
用

社会福祉法人名

社会福祉法人聖テレジア会

貸

借

対

照表

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資

産の部

負

当年度末

前年度末

2,694,162,816

2,870,959,544

1111 現金預金

3,840,737

3,056,158

784,579

2112 事業未払金

1112 小口現金

63,854

251,315-187,461

2113 その他の未払金

1124 普通預金

1,619,900,498

1,869,547,648-249,647,150

1131 事業未収金

1,040,756,104

984,509,312

56,246,792

89,924089,924

1133 未収補助金

18,061,000

2,600,000

1142 医薬品

3,452,589

0001 流動資産

1132 未収金

1143 診療・療養費等材料

増

債の減

部

当年度末

-176,796,728 0006 流動負債

前年度末増

減

541,109,888

1,990,710,490-1,449,600,602

211,065,221

1,661,073,293-1,450,008,072

8,760,128

5,505,377

3,254,751

2122 1年以内返済予定設備資金借入金

34,272,000

57,961,000-23,689,000

2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金

20,040,000

020,040,000

2124 1年以内返済予定リース債務

41,716,803

37,721,063

3,995,740

15,461,000

2131 未払費用

3,068,737

2,335,458

733,279

4,768,186-1,315,597

2132 預り金

9,734,518

7,821,858

1,912,660-15,899,209

95,29060,60434,6862133 職員預り金

39,934,585

55,833,794

1144 給食用材料

1,315,463

1,267,160

48,3032151 仮受金

1,256,796

1,340,447-83,6511161 立替金

2,061,777

3,864,664-1,802,887

171,261,100

161,118,200

10,142,9001162 前払金

2,392,300

483,500

1,908,800 0007 固定負債

6,537,044,662

5,273,485,562

1,263,559,1001163 前払費用

2,253,422

1,138,511

1,114,911

5,362,253,000

4,364,525,000

997,728,000

1175 短期貸付金

900,000

550,000

350,000

2312 長期運営資金借入金

268,270,000

0268,270,000

1181 仮払金

4,226,372

3,460,186

766,1862313 リース債務

53,476,763

65,475,693-11,998,930

1192 徴収不能引当金-5,246,514-4,597,700-648,814

2321 退職給付引当金853,044,899

833,484,869

19,560,030

0002 固定資産

7,825,152,004

8,326,808,294-501,656,290

0

10,000,000-10,000,000

0003 基本財産

6,262,631,725

6,566,973,305-304,341,580-186,041,502

52,549,667

0

7,078,154,550の 部

7,264,196,052

52,549,667
10,490,050,049

10,546,206,049-56,156,000 0009 基本金804,643,414

804,643,414

0

4,279,967,991

4,031,782,411

248,185,580

3111 基本金804,643,414

804,643,414

00004 その他の固定資産

1,562,520,279

1,759,834,989-197,314,710 0010 国庫補助金等特別積立金

1,344,210,551

1,379,908,056-35,697,505

1312 建物

2,471,287,630

2,462,392,680

1,344,210,551

1,379,908,056-35,697,505

1313 構築物

980,804,428

979,864,428

1,292,306,305

1,749,020,316-456,714,011

1220 医療機械備品

942,551,112

932,536,043

10,015,069

3311 次期繰越活動増減差額

1,292,306,305

1,749,020,316-456,714,011

1219 その他の機械備品

72,512,620

75,113,520-2,600,900

3312 （うち当期活動増減差額）-456,714,011-1,035,097,035

578,383,024

1315 車輌運搬具

43,977,684

44,706,208-728,524

1316 器具及び備品

328,156,269

317,265,400

10,890,869

0108,253,577-108,253,577

3,993,132,585

3,861,622,827

131,509,758

401,174,233

372,050,473

29,123,760

1321 権利3,113,775

3,113,775

01322 ソフトウェア

12,126,067

13,519,351-1,393,284-16,599,998

1211 土地
1212 建物1231 減価償却累計額△1317 建設仮勘定
1318 減価償却累計額△

1319 有形リース資産1323 無形リース資産

8,894,950

2

16,600,000

61,950,000

61,900,000

50,0001325 長期貸付金

17,320,000

18,720,000-1,400,0001329 退職給付引当資産3,363,107

216,502,748

213,139,641

1333 差入保証金

106,500106,50001334 長期前払費用

2,249,888

356,312

1,893,576

資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

2311 設備資金借入金

2325 役員退職慰労引当金
負債の部合計純3211 国庫補助金等特別積立金

940,000 0012 次期繰越活動増減差額

1324 投資有価証券

1341 その他の固定資産

2152 賞与引当金

1,819,908

1,819,908

0

10,519,314,820

11,197,767,838-678,453,018

資産

純資産の部合計

3,441,160,270

3,933,571,786-492,411,516

負債及び純資産の部合計

10,519,314,820

11,197,767,838-678,453,018

別紙１

令和2年度財務諸表に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記・該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・額面による評価額を記載（２）固定資産の減価償却方法
・建物並びに器具及び備品
平成20年3月31日以前の固定資産・・・定率法
平成20年4月1日以降の固定資産・・・定額法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・定額法（３）棚卸資産・貯蔵品の評価方法・・・最終仕入原価法（４）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・第1種社会福祉事業施設は独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済掛金、公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済掛金事業主拠出金を計上し、第2種社会福祉事業施設及び公益事業施設は給与規定第39条（退職手当支給額の算定方法）の定めるところにより計上している。
・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
・徴収不能引当金・・・徴収不能のおそれのある金銭債権については、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上している。
徴収不能引当金として計上する額は、次の（１）と（２）の合計額による。
（１）毎会計年度末において計上から5年が経過し、徴収することが不可能とされる債権の金額。
（２）上記（１）以外の債権の総額に、過去３期の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
３．重要な会計方針の変更
・該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
・第1種社会福祉事業施設は社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度を採用し、第2種社会福祉事業施設
及び公益事業施設は給与規定第5章（退職手当）に定める制度を採用している（第38条の2を除く）。
５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する財務諸表は以下の通りとなっている。
（１） 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）（２） 事業区分内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）（３） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（４） 公益事業における拠点区分間別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）（５） 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部事務局拠点区分（社会福祉事業）
イ 小さき花の園拠点区分
障害福祉サービス事業（指定療養介護事業）（社会福祉事業）
障害福祉サービス事業（短期入所事業）（社会福祉事業）
在宅重症身心障害児・者訪問指導事業（社会福祉事業）
特定相談支援・障害児相談支援事業（社会福祉事業）
障害児者福祉サービス事業（指定生活介護事業）（社会福祉事業）
障害児通所支援・児童発達支援（多機能型）事業 （社会福祉事業）
ウ 七里ガ浜ホーム拠点区分
介護老人福祉施設事業（社会福祉事業）
短期入所生活介護事業（社会福祉事業）

エオ

通所介護事業（社会福祉事業）
訪問介護事業（社会福祉事業）
居宅介護支援事業（公益事業）
通所介護事業（在宅ケアセンター大船）（社会福祉事業）
訪問介護事業（在宅ケアセンター大船）（社会福祉事業）
居宅介護支援事業（在宅ケアセンター大船）（公益事業）
鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院拠点区分
病院事業（社会福祉事業）
地域包括支援事業（公益事業）
看護小規模多機能型居宅介護事業（西鎌倉ケアセンター）（社会福祉事業）
地域包括支援事業（西鎌倉ケアセンター）（公益事業）
訪問看護事業（西鎌倉ケアセンター）（公益事業）
聖ヨゼフ病院拠点区分
病院事業（社会福祉事業）
訪問看護事業（公益事業）
訪問介護事業（社会福祉事業）
居宅介護支援事業（公益事業）
地域包括支援事業（公益事業）

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の種類 前期末残高
土地52,549,667
建物
6,514,423,638
合計
6,566,973,305

当期増加額
09,945,000
9,945,000（単位：円）
当期末残高
052,549,667
314,286,580 6,210,082,058
314,286,580 6,262,631,725
当期減少額

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取り崩し減価償却及び除却に伴い下記金額を取り崩した。
（単位：円）
施設名
国庫補助金等特別積立金取崩額
小さき花の園32,450,737七里ガ浜ホーム
27,008,325
聖テレジア病院
905,516
聖ヨゼフ病院
14,912,955
合計
75,277,533

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
52,549,667円
土地（基本財産）
6,210,082,058円
建物（基本財産）
6,262,631,725円
計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
5,396,525,000円
施設整備借入金（1年以内返済予定額を含む）
5,396,525,000円
計

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高・貸借対照表上、間接法で表示しているため記載なし。
10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高・貸借対照表上、間接法で表示しているため記載なし。

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

施設名

本部事務局

種類及び銘柄 取得価額（簿価）
ユーロ円建債
50,000,000
シルフリミテッド50591シングルネーム・
クレジットリンク債

神奈川県医療福祉施設協同組合出資金

聖ヨゼフ病院

湘南信用金庫
出資金

合計

時価（単位：円）
評価損益50,000,000

010,000,000

10,000,000

01,900,000

1,900,000

0

50,00050,000061,950,000

61,950,000

012．関連当事者との取引・該当なし
13．重要な偶発債務・該当なし
14．重要な後発事象
・該当なし
15．その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
リース取引関係
ファイナンス・リース取引（ア）有形リース資産の内容
日立自動分析装置（医療用器械備品）
他医療用器械備品45件である。
（イ）リース資産の減価償却方法
重要な会計方針（１)固定資産の減価償却方法に記載とおりである。