令和 3年度

決算書

計算書類

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日〒506-1111
岐阜県飛騨市神岡町東町690-1
社会福祉法人 神東会(法人番号：3200005010319)
理事長 柚原 誠

112

監事監査意見書

113

114

法人単位

115

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
保育託児事業収入
収 福祉有償運送事業収入事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
支
収
利用者負担軽減額
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に支 積立資産支出
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

888,595,000
10,482,000
9,840,000
560,000
318,000
167,000
3,862,000
913,824,000
593,073,000
152,340,000
210,217,000
920,000
90,00072,000956,712,000△ 42,888,000
6,220,000
3,814,000

879,213,301
9,662,353
9,752,200
585,710
344,784
97,9799,366,161
909,022,488
581,347,718
135,712,427
184,203,676
506,756
31,23272,000901,873,809
7,148,679
6,025,100
5,637,274

9,381,699
819,647
87,800△ 25,710△ 26,784
69,021△ 5,504,161
4,801,512
11,725,282
16,627,573
26,013,324
413,244
58,768054,838,191△ 50,036,679
194,900△ 1,823,274

10,034,000
2,007,000
30,833,000
5,616,000

11,662,374
2,004,000
25,865,114
5,284,988△ 1,628,374
3,000
4,967,886
331,01238,456,000△ 28,422,000
22,060,000
250,000

33,154,102△ 21,491,728
18,267,203
850,6025,301,898△ 6,930,272
3,792,797△ 600,602

22,310,000
2,770,000
12,490,000
639,000

19,117,805
2,770,000
9,739,389
634,191

3,192,19502,750,611
4,809

15,899,000
6,411,000
3,000,000△ 52,000△ 67,847,000

13,143,580
5,974,225

2,755,420
436,775
2,948,000△ 8,368,824△ 59,478,176

177,885,000
110,038,000

177,885,370
169,516,546△ 370△ 59,478,546

116―

差異(A)-(B)

備考第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)ー

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ 収 託児事業収益
益 福祉有償運送事業収益
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
費
減
利用者負担軽減額
用の減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息外その他のサービス活動外費用
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 固定資産受贈額
特 益 固定資産売却益
別
その他の特別収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)費部
国庫補助金等特別積立金積立額
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

増減(A)-(B)ー879,213,301
9,662,353
9,752,200
585,710
344,784
899,558,348
584,105,949
135,712,427
184,203,676
506,756
61,266,112△ 29,265,572
936,529,348△ 36,971,000
97,9799,366,161

893,543,349
10,941,471
10,536,200
407,950
160,000
915,588,970
582,019,212
133,473,821
172,749,874
450,547
56,291,488△ 29,159,927
915,825,015△ 236,045
164,187
11,569,919△ 14,330,048△ 1,279,118△ 784,000
177,760
184,784△ 16,030,622
2,086,737
2,238,606
11,453,802
56,2094,974,624△ 105,645
20,704,333△ 36,734,955△ 66,208△ 2,203,758

9,464,140
31,232
1,363,102

11,734,106
47,264
1,266,913△ 2,269,966△ 16,032
96,1891,394,334
8,069,806△ 28,901,194
6,025,100
5,637,274

1,314,177
10,419,929
10,183,884
4,399,180
2,410,000
5,139,686
325,618

17,993,181
537,446,572
555,439,753

80,157△ 2,350,123△ 39,085,078
1,625,920
3,227,274△ 5,139,686△ 325,618
195,117△ 416,993
7
44,736,014△ 43,110,094
510,123
2,136,050△ 2,553,043△ 41,638,121
72,000△ 41,710,121
15,710,971△ 25,999,150

13,260,000
3,066,509

2,282,210

13,260,000
784,299

539,634,094

553,157,543△ 13,523,449

195,117
11,857,491
14
6,025,100
576,1236,601,237
5,256,254△ 23,644,940
72,000△ 23,716,940
553,157,543
529,440,603

117

前年度決算(B)12,274,484
7△ 44,736,014
49,135,194
66,0004,465,187
7,809,297
17,993,181

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
負債の部

資産の部

118

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物(基本)
減価償却累計額
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
預託金
長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
奨学金積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計
貸借対照表
貸借対照表
貸借対照表
資金収支計算書

当年度末

前年度末

289,798,981
151,590,255
136,383,956
0
157,350
1,604,338
63,082
971,666,014
741,051,358
2,261,411,540△ 1,540,360,182
20,000,000
230,614,656
4,740,400
25,311,904
41,889,801
173,065,939△ 203,129,054
24,891,300
2,199,200
1,858,106
8,118,000
20,000205,092
3,490,000
64,434,040
78,269,114
4,390,916
557,898
302,000
1,261,464,995

296,092,333
152,244,287
138,425,934
3,118,583
125,098
2,130,034
48,397997,758,376
782,071,460
2,254,884,338△ 1,492,812,878
20,000,000
215,686,916
4,740,400
25,311,904
39,087,249
167,078,009△ 220,518,582
25,876,560
2,199,200
1,858,106
10,502,100
20,000185,342
720,000
64,120,675
87,202,605
5,650,916
1,350,432
302,000
1,293,850,709

流動資産― 事業未払金― 職員預り金
当期末支払資金残高

増減

当年度末

△ 6,293,352 流動負債
△ 654,032
事業未払金△ 2,041,978
１年以内返済予定設備資金借入金△ 3,118,583
１年以内返済予定リース債務
32,252
職員預り金△ 525,696
賞与引当金
14,685△ 26,092,362 固定負債
△ 41,020,102
設備資金借入金
6,527,202
リース債務△ 47,547,304
退職給付引当金
負債の部合計0
14,927,740
0 基本金0第１号基本金2,802,552 国庫補助金等特別積立金
5,987,930 その他の積立金
17,389,528
施設整備等積立金△ 985,260
奨学金積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 2,384,100
0
19,7502,770,000
313,365△ 8,933,491△ 1,260,000△ 792,534
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 32,385,714

289,798,981
120,234,819
47,616
169,516,546 ①

前年度末137,467,651
118,167,581
2,004,000
4,502,688
39,382
12,754,000

4,309,415
2,067,238
02,140,752
8,234
93,191

95,018,361
982,000
22,163,000
71,873,361
236,795,427
純資産の部
20,000,000
20,000,000
382,375,444
82,660,030
78,269,114
4,390,916
539,634,094△ 23,716,940

84,756,078
2,986,000
12,366,640
69,403,438
222,223,729

10,262,283△ 2,004,000
9,796,360
2,469,923
14,571,698

20,000,000
20,000,000
405,615,916
92,853,521
87,202,605
5,650,916
553,157,543
17,993,181

00△ 23,240,472△ 10,193,491△ 8,933,491△ 1,260,000△ 13,523,449△ 41,710,121

1,024,669,568
1,261,464,995

1,071,626,980
1,293,850,709△ 46,957,412△ 32,385,714

次期繰越活動増減差額

539,634,094 ③

事業活動計算書
次期繰越活動増減差額

539,634,094 ④

169,516,546 ②①＝②

増減

141,777,066
120,234,819
2,004,000
6,643,440
47,616
12,847,191

③＝④

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)
１．継続事業の前提に関する注記
東町拠点区分で実施していたデイサービスセンターたんぽぽ苑事業を廃止した。
令和 3 年 10 月 31 日付 廃止
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等−償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品−定額法
残存価額は 0 円（備忘価額 1 円）
平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産
残存価格は 10％（使用し続けている資産は、備忘価額(1 円)まで 5 年で償却）
ソフトウェア等の無形固定資産の残存価額は 0 円
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給与引当金
一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末要支給額（退職給付引当金額）を計上
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与と社会保険料の支給見込額のうち当期に属する額(4 箇月分)を計上している。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度（１）独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済（２）一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 退職共済給付金事業
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
(１) 法人全体の計算書類類(会計基準省令第 1 号第 1 様式、第 2 号第１様式、第 3 号第 1 様式)

119

(２) 事業区分別内訳表(会計基準省令第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式)(３) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3号第 3 様式)(４) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第3 様式)(５) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第3 様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(６) 各拠点区分におけるサービス区分の内容①東町拠点区分(社会福祉事業)
ア 法人本部
イ 奨学金貸与事業
ウ 特別養護老人ホームたんぽぽ苑
エ 老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑
オ 託児事業
カ 福祉有償運送事業
キ 病児保育事業②旭ヶ丘拠点区分(社会福祉事業)
ア 旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑
イ 旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑
ウ

ホームヘルプサービスたんぽぽ苑（介護保険）

エ ホームヘルプサービスたんぽぽ苑（障害福祉サービス）オ シルバーサポートたんぽぽ苑③公益旭ヶ丘拠点区分(公益事業)
ア 介護医療院たかはら
イ 短期入所療養介護 介護医療院たかはら(未実施)
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

建物

762,071,460

定期預金

20,000,000

合計

782,071,460

当期増加額
6,527,202

当期減少額
47,547,304

当期末残高
721,051,358
20,000,000

6,527,202

47,547,304

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産
該当なし

120

741,051,358

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
間接法表示
１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
間接法表示
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
なし

121

事業単位

122

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
保育託児事業収入事 収 福祉有償運送事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収 支 利用者負担軽減額
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に支 積立資産支出
よ事業区分間繰入金支出
出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

公益事業

585,180,749
9,662,353
9,752,200
585,710244,784
97,5908,365,277
613,888,663
460,975,644
89,642,384
68,898,354
169,471
31,232

294,032,552

100,000
389
1,000,884
295,133,825
120,372,074
46,070,043
115,305,322
337,285
72,000282,156,724
12,977,101

619,717,085△ 5,828,422
6,025,100
5,637,274
11,662,374
2,004,000
25,865,114
5,087,246

197,742

32,956,360△ 21,293,986
18,267,203
7,323,000
846,330

197,742△ 197,742

26,436,533
2,770,000
8,703,504

4,272

4,272

合計

内部取引消去

法人合計879,213,301
9,662,353
9,752,200
585,710
344,784
97,9799,366,161
909,022,488
581,347,718
135,712,427
184,203,676
506,756
31,23272,000901,873,809
7,148,679
6,025,100
5,637,274

879,213,301
9,662,353
9,752,200
585,710
344,784
97,9799,366,161
909,022,488
581,347,718
135,712,427
184,203,676
506,756
31,23272,000901,873,809
7,148,679
6,025,100
5,637,274

11,662,374
2,004,000
25,865,114
5,284,988

11,662,374
2,004,000
25,865,114
5,284,988

33,154,102△ 21,491,728
18,267,203
7,323,000
850,602

33,154,102△ 21,491,728
18,267,203
0850,602△ 7,323,000

45,608
11,519,112
14,917,421△ 12,204,987

1,035,885
7,323,000
588,583
8,947,468△ 8,943,196
3,836,163

26,440,805
2,770,000
9,739,389
7,323,000
634,191
20,466,580
5,974,225△ 8,368,824△ 7,323,000
0019,117,805
2,770,000
9,739,389
0634,191
13,143,580
5,974,225△ 8,368,824

161,743,796
149,538,809

16,141,574
19,977,737

177,885,370
169,516,546

0

177,885,370
169,516,546

123△ 7,323,000△ 7,323,000

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ 収 託児事業収益
益 福祉有償運送事業収益
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費
減 用 利用者負担軽減額
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ー

ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特 益 事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
事業区分間繰入金費用
部 用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

社会福祉事業

公益事業

585,180,749
9,662,353
9,752,200
585,710244,784
605,425,796
463,498,782
89,642,384
68,898,354
169,471
60,738,381△ 29,022,227
653,925,145△ 48,499,349
97,5908,365,277

294,032,552

8,462,867
31,232
1,174,027

1,001,273

1,205,259
7,257,608△ 41,241,741
6,025,100
5,637,274
7,323,000
195,117
19,180,491
14
6,025,100

189,075
812,198
12,340,547

6,025,114
13,155,377△ 28,086,364△ 28,086,364
536,265,400
508,179,036

100,000
294,132,552
120,607,167
46,070,043
115,305,322
337,285
527,731△ 243,345
282,604,203
11,528,349
389
1,000,884

189,075

7,323,000
576,123
7,899,123△ 7,899,123
4,441,424
72,0004,369,424
16,892,143
21,261,567

13,260,000
3,066,509

518,372,527

124

合計

内部取引消去879,213,301
9,662,353
9,752,200
585,710
344,784
899,558,348
584,105,949
135,712,427
184,203,676
506,756
61,266,112△ 29,265,572
936,529,348△ 36,971,000
97,9799,366,161

879,213,301
9,662,353
9,752,200
585,710
344,784
899,558,348
584,105,949
135,712,427
184,203,676
506,756
61,266,112△ 29,265,572
936,529,348△ 36,971,000
97,9799,366,161

9,464,140
31,232
1,363,102

9,464,140
31,232
1,363,102

1,394,334
8,069,806△ 28,901,194
6,025,100
5,637,274
7,323,000
195,117
19,180,491
14
6,025,100
7,323,000
576,123
13,924,237
5,256,254△ 23,644,940
72,000△ 23,716,940
553,157,543
529,440,603

1,394,334
8,069,806△ 28,901,194
6,025,100
5,637,274
0
195,117
11,857,491
14
6,025,100
0576,1236,601,237
5,256,254△ 23,644,940
72,000△ 23,716,940
553,157,543
529,440,603△ 7,323,000△ 7,323,000△ 7,323,000△ 7,323,000
000013,260,000
3,066,509

21,261,567

法人合計

539,634,094

13,260,000
3,066,509

0539,634,094

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物(基本)
減価償却累計額
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
預託金
長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
奨学金積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
奨学金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

183,556,392
90,440,018
91,932,498
157,350
997,330
29,196964,296,152
741,051,358
2,261,411,540△ 1,540,360,182
20,000,000
223,244,794
4,740,400
25,311,904
41,889,801
171,489,419△ 202,499,851
23,611,878
2,199,200
1,630,406
5,488,560
20,000205,092
3,490,000
62,156,245
78,269,114
4,390,916
549,710302,000
1,147,852,544
53,408,881
33,969,967
2,004,000
5,848,200
47,616
11,539,098
92,102,481
982,000
19,247,120
71,873,361
145,511,362
20,000,000
20,000,000
381,308,625
82,660,030
78,269,114
4,390,916
518,372,527△ 28,086,364
1,002,341,182
1,147,852,544

公益事業
106,242,589
61,150,237
44,451,458
0
607,008
33,886
7,369,862

7,369,862

1,576,520△ 629,203
1,279,422
227,700
2,629,440

2,277,795
8,188
113,612,451
88,368,185
86,264,852
795,2400
1,308,093
2,915,880
2,915,880
91,284,065
1,066,819

21,261,567
4,369,424
22,328,386
113,612,451

125

合計
289,798,981
151,590,255
136,383,956
157,350
1,604,338
63,082
971,666,014
741,051,358
2,261,411,540△ 1,540,360,182
20,000,000
230,614,656
4,740,400
25,311,904
41,889,801
173,065,939△ 203,129,054
24,891,300
2,199,200
1,858,106
8,118,000
20,000205,092
3,490,000
64,434,040
78,269,114
4,390,916
557,898
302,000
1,261,464,995
141,777,066
120,234,819
2,004,000
6,643,440
47,616
12,847,191
95,018,361
982,000
22,163,000
71,873,361
236,795,427
20,000,000
20,000,000
382,375,444
82,660,030
78,269,114
4,390,916
539,634,094△ 23,716,940
1,024,669,568
1,261,464,995

内部取引消去

0
0
0
0

法人合計
289,798,981
151,590,255
136,383,956
157,350
1,604,338
63,082
971,666,014
741,051,358
2,261,411,540△ 1,540,360,182
20,000,000
230,614,656
4,740,400
25,311,904
41,889,801
173,065,939△ 203,129,054
24,891,300
2,199,200
1,858,106
8,118,000
20,000205,092
3,490,000
64,434,040
78,269,114
4,390,916
557,898
302,000
1,261,464,995
141,777,066
120,234,819
2,004,000
6,643,440
47,616
12,847,191
95,018,361
982,000
22,163,000
71,873,361
236,795,427
20,000,000
20,000,000
382,375,444
82,660,030
78,269,114
4,390,916
539,634,094△ 23,716,940
1,024,669,568
1,261,464,995

社会福祉事業区分

126

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
保育託児事業収入事 収 福祉有償運送事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
出る
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入
入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に支 積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

東町

旭ヶ丘

合計

310,576,366

274,604,383
9,662,353

585,180,749
9,662,353
9,752,200
585,710244,784
97,5908,365,277
613,888,663
460,975,644
89,642,384
68,898,354
169,471
31,232619,717,085△ 5,828,422
6,025,100
5,637,274

585,180,749
9,662,353
9,752,200
585,710244,784
97,5908,365,277
613,888,663
460,975,644
89,642,384
68,898,354
169,471
31,232619,717,085△ 5,828,422
6,025,100
5,637,274

11,662,374
2,004,000
25,865,114
5,087,246

11,662,374
2,004,000
25,865,114
5,087,246

33,4988,661,341
15,361,214
1,643,024

2,845,661
2,036,000
12,1104,893,771△ 443,793△ 13,848,011

32,956,360△ 21,293,986
18,267,203
7,323,000
2,036,000
846,330
28,472,533
2,770,000
8,703,504
2,036,000
45,60813,555,112
14,917,421△ 12,204,987△ 2,036,000
0032,956,360△ 21,293,986
18,267,203
7,323,000
0846,330
26,436,533
2,770,000
8,703,504
045,608
11,519,112
14,917,421△ 12,204,987

85,203,902
86,846,926

76,539,894
62,691,883

161,743,796
149,538,809

0

161,743,796
149,538,809

9,752,200
585,710
46,664
97,151
7,455,849
328,513,940
240,472,900
52,818,124
33,498,195
168,071
31,232326,988,522
1,525,418
6,025,100
5,272,274

198,120439
909,428
285,374,723
220,502,744
36,824,260
35,400,159
1,400
292,728,563△ 7,353,840
365,000

11,297,374
2,004,000
20,441,272
4,095,710
26,540,982△ 15,243,608
16,442,964
4,942,000
2,036,000
601,591
24,022,555
2,770,000
5,857,843

365,000
5,423,842
991,536
6,415,378△ 6,050,378
1,824,239
2,381,000
244,7394,449,978127

内部取引消去△ 2,036,000△ 2,036,000△ 2,036,000

事業区分合計

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ 収 託児事業収益
益 福祉有償運送事業収益
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費
減 用 利用者負担軽減額
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ー

ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 事業区分間繰入金収益
特 益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益別
その他の特別収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 費 拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

東町

旭ヶ丘

310,576,366

274,604,383
9,662,353

9,752,200
585,710
46,664
320,960,940
242,505,098
52,818,124
33,498,195
168,071
35,472,786△ 24,292,028
340,170,246△ 19,209,306
97,151
7,455,849
7,553,000
31,232856,059
887,291
6,665,709△ 12,543,597
6,025,100
5,272,274
4,942,000
2,036,000
1,448,427
19,723,801
13
6,025,100
3
6,025,116
13,698,685
1,155,088
169,241,298
170,396,386

198,120
284,464,856
220,993,684
36,824,260
35,400,159
1,400
25,265,595△ 4,730,199
313,754,899△ 29,290,043
439
909,428
909,867
317,968
317,968
591,899△ 28,698,144
365,000
2,381,000
3
195,117
2,941,120
1
2,036,000
1,448,427
3,484,428△ 543,308△ 29,241,452
367,024,102
337,782,650

13,260,000
3,066,509

180,589,877

128

合計

内部取引消去585,180,749
9,662,353
9,752,200
585,710244,784
605,425,796
463,498,782
89,642,384
68,898,354
169,471
60,738,381△ 29,022,227
653,925,145△ 48,499,349
97,5908,365,277

585,180,749
9,662,353
9,752,200
585,710244,784
605,425,796
463,498,782
89,642,384
68,898,354
169,471
60,738,381△ 29,022,227
653,925,145△ 48,499,349
97,5908,365,277

8,462,867
31,232
1,174,027

8,462,867
31,232
1,174,027

1,205,259
7,257,608△ 41,241,741
6,025,100
5,637,274
7,323,000
2,036,000
1,448,430
195,117
22,664,921
14
6,025,100
2,036,000
1,448,430
9,509,544
13,155,377△ 28,086,364
536,265,400
508,179,036

1,205,259
7,257,608△ 41,241,741
6,025,100
5,637,274
7,323,000
00195,117
19,180,491
14
6,025,100006,025,114
13,155,377△ 28,086,364
536,265,400
508,179,036△ 2,036,000△ 1,448,430△ 3,484,430△ 2,036,000△ 1,448,430△ 3,484,430
00013,260,000
3,066,509

337,782,650

事業区分合計518,372,527

13,260,000
3,066,509

0518,372,527

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

東町

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物(基本)
減価償却累計額
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
預託金
長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
奨学金積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
奨学金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

106,230,506
55,103,116
50,189,524
157,350
752,591
27,925546,976,622
385,077,725
1,666,332,316△ 1,301,254,591
20,000,000
161,898,897
714,000
9,206,204
128,875,034△ 111,121,526
17,207,070
700,000
1,289,993
2,917,800
20,00046,252
3,490,000
25,197,062
78,269,114
4,390,916
394,978
302,000
653,207,128
32,424,651
19,358,681
2,004,000
4,039,920
24,8996,997,151
38,713,935
982,000
12,444,960
25,286,975
71,138,586
20,000,000
20,000,000
298,818,635
82,660,030
78,269,114
4,390,916
180,589,877
1,155,088
582,068,542
653,207,128

旭ヶ丘
77,325,886
35,336,902
41,742,974
0
244,7391,271
417,319,530
355,973,633
595,079,224△ 239,105,591
61,345,897
4,740,400
24,597,904
32,683,597
42,614,385△ 91,378,325
6,404,808
1,499,200
340,4132,570,760
158,840
36,959,183
154,7320494,645,416
20,984,230
14,611,286
1,808,280
22,717
4,541,947
53,388,546
6,802,160
46,586,386
74,372,776
82,489,990

337,782,650△ 29,241,452
420,272,640
494,645,416

129

合計
183,556,392
90,440,018
91,932,498
157,350
997,330
29,196964,296,152
741,051,358
2,261,411,540△ 1,540,360,182
20,000,000
223,244,794
4,740,400
25,311,904
41,889,801
171,489,419△ 202,499,851
23,611,878
2,199,200
1,630,406
5,488,560
20,000205,092
3,490,000
62,156,245
78,269,114
4,390,916
549,710302,000
1,147,852,544
53,408,881
33,969,967
2,004,000
5,848,200
47,616
11,539,098
92,102,481
982,000
19,247,120
71,873,361
145,511,362
20,000,000
20,000,000
381,308,625
82,660,030
78,269,114
4,390,916
518,372,527△ 28,086,364
1,002,341,182
1,147,852,544

内部取引消去
0

0
0

0

0
0
0
0

事業区分合計183,556,392
90,440,018
91,932,498
157,350
997,330
29,196964,296,152
741,051,358
2,261,411,540△ 1,540,360,182
20,000,000
223,244,794
4,740,400
25,311,904
41,889,801
171,489,419△ 202,499,851
23,611,878
2,199,200
1,630,406
5,488,560
20,000205,092
3,490,000
62,156,245
78,269,114
4,390,916
549,710302,000
1,147,852,544
53,408,881
33,969,967
2,004,000
5,848,200
47,616
11,539,098
92,102,481
982,000
19,247,120
71,873,361
145,511,362
20,000,000
20,000,000
381,308,625
82,660,030
78,269,114
4,390,916
518,372,527△ 28,086,364
1,002,341,182
1,147,852,544

公益事業区分130

第一号第三様式
公益事業区分 資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
支 事務費支出る
出 利用者負担軽減額
収その他の支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出支
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

公益旭ヶ丘

合計

内部取引消去事業区分合計294,032,552
100,000
389
1,000,884
295,133,825
120,372,074
46,070,043
115,305,322
337,285
72,000282,156,724
12,977,101

294,032,552
100,000
389
1,000,884
295,133,825
120,372,074
46,070,043
115,305,322
337,285
72,000282,156,724
12,977,101

294,032,552
100,000
389
1,000,884
295,133,825
120,372,074
46,070,043
115,305,322
337,285
72,000282,156,724
12,977,101

197,742

197,742

197,742

197,742△ 197,742
4,272

197,742△ 197,742
4,272

197,742△ 197,742
4,272

4,272
1,035,885
7,323,000
588,583

4,272
1,035,885
7,323,000
588,583

4,272
1,035,885
7,323,000
588,583

8,947,468△ 8,943,196
3,836,163

8,947,468△ 8,943,196
3,836,163

8,947,468△ 8,943,196
3,836,163

16,141,574
19,977,737

16,141,574
19,977,737

16,141,574
19,977,737

131

第二号第三様式
公益事業区分 事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

介護保険事業収益
サ 収 経常経費寄附金収益
益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増費
利用者負担軽減額
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
ー

収
特益
別
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用減
その他の特別損失の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

公益旭ヶ丘

合計

内部取引消去事業区分合計294,032,552
100,000

294,032,552
100,000

294,032,552
100,000

294,132,552
120,607,167
46,070,043
115,305,322
337,285
527,731△ 243,345
282,604,203
11,528,349
389
1,000,884

294,132,552
120,607,167
46,070,043
115,305,322
337,285
527,731△ 243,345
282,604,203
11,528,349
389
1,000,884

294,132,552
120,607,167
46,070,043
115,305,322
337,285
527,731△ 243,345
282,604,203
11,528,349
389
1,000,884

1,001,273
189,075

1,001,273
189,075

1,001,273
189,075

189,075
812,198
12,340,547

189,075
812,198
12,340,547

189,075
812,198
12,340,547

7,323,000
576,123

7,323,000
576,123

7,323,000
576,123

7,899,123△ 7,899,123
4,441,424
72,0004,369,424
16,892,143
21,261,567

7,899,123△ 7,899,123
4,441,424
72,0004,369,424
16,892,143
21,261,567

7,899,123△ 7,899,123
4,441,424
72,0004,369,424
16,892,143
21,261,567

21,261,567

21,261,567

21,261,567

132

第三号第三様式
公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
減価償却累計額
有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
賞与引当金
固定負債
リース債務
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

公益旭ヶ丘

合計

内部取引消去事業区分合計106,242,589
61,150,237
44,451,458
607,008
33,886
7,369,862

106,242,589
61,150,237
44,451,458
607,008
33,886
7,369,862

106,242,589
61,150,237
44,451,458
607,008
33,886
7,369,862

7,369,862
1,576,520△ 629,203
1,279,422
227,700
2,629,440
2,277,795
8,188
113,612,451
88,368,185
86,264,852
795,240
1,308,093
2,915,880
2,915,880
91,284,065

7,369,862
1,576,520△ 629,203
1,279,422
227,700
2,629,440
2,277,795
8,188
113,612,451
88,368,185
86,264,852
795,240
1,308,093
2,915,880
2,915,880
91,284,065

7,369,862
1,576,520△ 629,203
1,279,422
227,700
2,629,440
2,277,795
8,188
113,612,451
88,368,185
86,264,852
795,240
1,308,093
2,915,880
2,915,880
91,284,065

1,066,819

1,066,819

1,066,819

21,261,567
4,369,424
22,328,386
113,612,451

21,261,567
4,369,424
22,328,386
113,612,451

21,261,567
4,369,424
22,328,386
113,612,451

133

東町拠点区分134

第一号第四様式
東町拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
収
居住費収入(公費)入居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入保育託児事業収入事
託児事業収入業
託児事業収入活
病児保育事業収入
動
病児保育事業収入に福祉有償運送事業収入
よ福祉有償運送事業収入
る
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
支
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
支
保健衛生費支出
出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出

予算(A)

決算(B)

318,078,000
248,742,000
222,869,000

310,576,366
242,867,970
218,202,540
17,242
24,648,188

25,873,000
282,000
253,000
246,000
7,000
29,00028,0001,000
66,274,000
438,000
2,000
41,343,000
24,491,000
2,780,000
2,672,000
108,000
9,840,000
449,000
449,000
9,391,000
9,391,000
560,000
560,000
67,000166,000
2,717,000
2,717,000
2,717,000
331,428,000
246,871,000
4,624,000
90,679,000
19,061,000
93,086,000
12,356,000
27,065,000
60,849,000
20,810,000
8,431,000
1,614,000
2,186,000
792,000
826,000
10,075,000
8,473,000
3,514,000
769,000
1,983,000
1,256,000
120,000

135

65,903,416
617,898
8,408,937
32,476,420
7,161,098
17,239,063
1,804,980
1,670,680
132,000
2,300
9,752,200
369,200
369,200
9,383,000
9,383,000
585,710585,710
46,664
97,151
7,455,849
7,455,849
7,455,849
328,513,940
240,472,900
4,601,000
89,121,837
19,020,025
90,966,200
10,056,544
26,707,294
52,818,124
20,641,237
6,598,766
1,034,956
1,639,575
615,134
466,283
8,525,557
8,268,129
1,834,045
498,680
1,938,025
673,937
83,800差異(A)-(B)7,501,634
5,874,030
4,666,460△ 17,242
1,224,812
282,000
253,000
246,000
7,000
29,00028,0001,000
370,584△ 179,898
2,000△ 8,408,937
8,866,580△ 7,161,098
7,251,937
975,020
1,001,320△ 24,000△ 2,300
87,80079,80079,8008,000
8,000△ 25,710△ 25,710
20,336
68,849△ 4,738,849△ 4,738,849△ 4,738,849
2,914,060
6,398,100
23,0001,557,163
40,975
2,119,800
2,299,456
357,706
8,030,876
168,763
1,832,234
579,044546,425
176,866
359,717
1,549,443
204,871
1,679,955
270,320
44,975582,063
36,200

備考

勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
事
通信運搬費支出
業
会議費支出
活
広報費支出
動支
業務委託費支出
に出
手数料支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
土地･建物賃借料支出
支
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
収
設
施設整備等寄附金収入
入
整施設整備等寄附金収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
建物取得支出(基本財産)
る出器具及び備品取得支出
収
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
奨学金積立資産取崩収入
収 事業区分間繰入金収入
そ入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
他
その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る
施設整備等積立資産支出
収支
奨学金積立資産支出
支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)43,476,000
4,812,000
481,000
1,257,000
898,000
2,813,000
112,000
1,617,000
1,704,000
3,009,000
965,000
61,000659,000
5,267,000
5,374,000
1,436,000
1,437,000
1,692,000
193,000
8,559,000
301,000
609,000
220,000
220,000
430,000
430,000
90,000351,716,000△ 20,288,000
6,220,000
6,220,000
3,449,000
3,449,000
9,669,000
2,007,000
23,492,000
8,310,000
15,182,000
4,239,000
29,738,000△ 20,069,000
20,233,000
3,463,000
14,000,000
2,770,000
4,942,000
2,036,000
250,000
250,000
27,461,000
2,770,000
7,640,000
4,323,000
3,067,000
250,000
2,000,000
35,00035,00012,445,000
15,016,000
1,000,000△ 25,000△ 26,316,000
85,203,000
58,887,000

136

決算(B)
33,498,195
3,015,173
207,364
393,762598,372
1,600,760
38,6401,041,895
1,004,559
2,206,791
843,053
470,464
5,189,526
3,979,485
1,426,672
1,171,300
1,692,000
80,8007,843,122
249,072
395,385
50,00050,000168,071
168,071
31,232326,988,522
1,525,418
6,025,100
6,025,100
5,272,274
5,272,274
11,297,374
2,004,000
20,441,272
6,527,202
13,914,070
4,095,710
26,540,982△ 15,243,608
16,442,964
3,182,964
12,000,000
1,260,000
4,942,000
2,036,000
601,591
601,591
24,022,555
2,770,000
5,857,843
2,791,334
3,066,509
33,49833,4988,661,341
15,361,214―

差異(A)-(B)9,977,805
1,796,827
273,636
863,238
299,628
1,212,240
73,360575,105
699,441
802,209
121,947
61,000188,536
77,474
1,394,515
9,328
265,700
0112,200
715,878
51,928
213,615
170,000
170,000
261,929
261,929
58,76824,727,478△ 21,813,418
194,900
194,900△ 1,823,274△ 1,823,274△ 1,628,374
3,000
3,050,728
1,782,798
1,267,930
143,290
3,197,018△ 4,825,392
3,790,036
280,0362,000,000
1,510,000
00△ 351,591
250,000△ 601,591
3,438,445
0
1,782,157
1,531,666
491
250,000
2,000,000
1,502
1,502
3,783,659△ 345,214
975,000

1,643,024△ 27,959,024

85,203,902
86,846,926△ 902△ 27,959,926

備考

第二号第四様式
東町拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)収
食費収益(一般)益
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益託児事業収益託児事業収益託児事業収益サ
病児保育事業収入
病児保育事業収入ビ
福祉有償運送事業収益ス
福祉有償運送事業収益
活
経常経費寄附金収益動
サービス活動収益計(1)
増
人件費
減
役員報酬
の
職員給料
部
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
費
教養娯楽費
用
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

310,576,366
242,867,970
218,202,540
17,242
24,648,188

309,914,369
241,600,650
216,676,404

65,903,416
617,898ー

8,408,937
32,476,420
7,161,098
17,239,063
1,804,980
1,670,680
132,000
2,300
9,752,200
369,200
369,200
9,383,000
9,383,000
585,710585,710
46,664
320,960,940
242,505,098
4,601,000
89,121,837
13,090,025
6,997,151
90,966,200
11,021,591
26,707,294
52,818,124
20,641,237
6,598,766
1,034,956
1,639,575
615,134
466,283
8,525,557
8,268,129
1,834,045
498,680
1,938,025
673,937
83,80033,498,195
3,015,173
207,364
393,762598,372

137

24,924,246
422,840
380,556
380,556
42,28442,28464,709,979
616,630
8,020
12,895,482
26,917,100
8,031,766
16,240,981
3,180,900
3,044,900
136,000
10,536,200
695,200
695,200
9,841,000
9,841,000
407,950
407,950
80,000320,938,519
234,111,825
1,026,000
85,190,586
18,284,810
5,930,000
90,311,633
8,460,330
24,908,466
52,309,631
20,068,545
6,314,209
1,679,119
1,497,588
514,514371,3539,538,518
7,331,105
2,685,484
627,280
1,227,649
449,537
4,730
29,835,834
3,007,835
162,405
142,082
804,158

増減(A)-(B)661,997
1,267,320
1,526,136
17,242△ 276,058△ 422,840△ 380,556△ 380,556△ 42,284△ 42,284
1,193,437
1,268△ 8,020△ 4,486,545
5,559,320△ 870,668
998,082△ 1,375,920△ 1,374,220△ 4,000
2,300△ 784,000△ 326,000△ 326,000△ 458,000△ 458,000
177,760
177,760△ 33,336
22,421
8,393,273
3,575,000
3,931,251△ 5,194,785
1,067,151
654,567
2,561,261
1,798,828
508,493572,692
284,557△ 644,163
141,987
100,620
94,930△ 1,012,961
937,024△ 851,439△ 128,600
710,376
224,400
79,0703,662,361
7,338
44,959251,680△ 205,786

勘定科目

ー

事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
サ
広報費
業務委託費
ビ
手数料
ス
費
保険料
活
用
賃借料
動
土地･建物賃借料
増
租税公課
減
保守料
の
渉外費
部
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
費 その他のサービス活動外費用増
雑損失（非資金）用
減サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収施設整備等寄附金収益
益 事業区分間繰入金収益
特拠点区分間繰入金収益別
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の器具及び備品売却損･処分損
部
費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増施設整備等積立金取崩額
減
奨学金積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額(16)
施設整備等積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,600,760
38,6401,041,895
1,004,559
2,206,791
843,053

1,207,189
28,157
1,165,689
894,687
1,528,802
792,505962
272,204
5,351,589
2,042,209
1,167,564
1,167,495
1,692,000
27,4007,798,650
166,317415,935

ー

470,464
5,189,526
3,979,485
1,426,672
1,171,300
1,692,000
80,8007,843,122
249,072
395,385
50,000168,071
35,472,786△ 24,292,028
340,170,246△ 19,209,306
97,151
7,455,849
7,455,849
7,455,849
7,553,000
31,232856,059
856,059
887,291
6,665,709△ 12,543,597
6,025,100
6,025,100
5,272,274
5,272,274
4,942,000
2,036,000
1,448,427
19,723,801
13
13
6,025,100
3
6,025,116
13,698,685
1,155,088
169,241,298
170,396,386
13,260,000
12,000,000
1,260,000
3,066,509
3,066,509
180,589,877

138

303,479
30,885,462△ 23,829,402
323,616,829△ 2,678,310
163,216
5,293,071
5,293,071
5,293,071
5,456,287
47,264585,160
585,160
632,424
4,823,863
2,145,553
2,205,500
2,205,500
2,410,000
2,410,000
31,685,396

増減(A)-(B)393,571
10,483△ 123,794
109,872
677,989
50,548△ 962
198,260△ 162,063
1,937,276
259,1083,805
053,40044,47282,755△ 20,550
50,000△ 135,408
4,587,324△ 462,626
16,553,417△ 16,530,996△ 66,065
2,162,778
2,162,778
2,162,778
2,096,713△ 16,032
270,899
270,899

6,880
36,307,776
6
6△ 44,736,014
46,941,514
10,000,000
62,873
12,268,379
24,039,397
26,184,950
145,338,558
171,523,508

254,867
1,841,846△ 14,689,150
3,819,600
3,819,600
2,862,274
2,862,274△ 26,743,396
2,036,000
1,441,547△ 16,583,975
7
7
44,736,014△ 40,916,414△ 10,000,000△ 62,870△ 6,243,263△ 10,340,712△ 25,029,862
23,902,740△ 1,127,122

2,282,210
2,282,210
169,241,298

13,260,000
12,000,000
1,260,000
784,299784,299
11,348,579

第三号第四様式
東町拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

139

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物(基本)
減価償却累計額
基本財産特定預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
預託金
長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
奨学金積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

106,230,506
55,103,116
50,189,524
0
157,350
752,591
27,925546,976,622
385,077,725
1,666,332,316△ 1,301,254,591
20,000,000
161,898,897
714,000
9,206,204
128,875,034△ 111,121,526
17,207,070
700,000
1,289,993
2,917,800
20,00046,252
3,490,000
25,197,062
78,269,114
4,390,916
394,978
302,000
653,207,128

104,522,314
51,908,142
49,793,236
1,685,396
125,098
981,502
28,940565,461,328
405,742,598
1,659,805,114△ 1,274,062,516
20,000,000
159,718,730
714,000
9,206,204
123,502,104△ 123,864,835
21,178,500
700,000
1,289,993
7,091,593
20,00046,252720,000
24,996,327
87,202,605
5,650,916
963,071
302,000
669,983,642

増減
1,708,192 流動負債
3,194,974
事業未払金
396,288
１年以内返済予定設備資金借入金△ 1,685,396
１年以内返済予定リース債務
32,252
職員預り金△ 228,911
賞与引当金△ 1,015△ 18,484,706 固定負債
△ 20,664,873
設備資金借入金
6,527,202
リース債務△ 27,192,075
退職給付引当金
負債の部合計02,180,1670 基本金
0第１号基本金5,372,930 国庫補助金等特別積立金
12,743,309 その他の積立金△ 3,971,430
施設整備等積立金
0
奨学金積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 4,173,793 (うち当期活動増減差額)
002,770,000
200,735△ 8,933,491△ 1,260,000△ 568,093
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 16,776,514

当年度末

前年度末

増減

32,424,651
19,358,681
2,004,000
4,039,920
24,8996,997,151

31,128,692
19,279,030
2,004,000
3,876,280
39,3825,930,000

1,295,959
79,651
0
163,640△ 14,483
1,067,151

38,713,935
982,000
12,444,960
25,286,975
71,138,586
純資産の部
20,000,000
20,000,000
298,818,635
82,660,030
78,269,114
4,390,916
180,589,877
1,155,088

39,674,568
2,986,000
12,366,640
24,321,928
70,803,260△ 960,633△ 2,004,000
78,320965,047
335,326

20,000,000
20,000,000
317,085,563
92,853,521
87,202,605
5,650,916
169,241,298
26,184,950

00△ 18,266,928△ 10,193,491△ 8,933,491△ 1,260,000
11,348,579△ 25,029,862

582,068,542
653,207,128

599,180,382
669,983,642△ 17,111,840△ 16,776,514

別紙２

計算書類に対する注記(東町拠点区分用)

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等−償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品−定額法
残存価額は 0 円（備忘価額 1 円）
平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産
残存価格は 10％（使用し続けている資産は、備忘価額(1 円)まで 5 年で償却）
ソフトウェア等の無形固定資産の残存価額は 0 円
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給与引当金
一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末要支給額（退職給付引当金額）を計上
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与と社会保険料の支給見込額のうち当期に属する額(4 箇月分)を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度（１）独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済（２）一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 退職共済給付金事業
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）東町拠点計算書類類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 3 様式)（２）拠点区分資金収支明細書(別紙３⑩)
ア

法人本部

イ 奨学金貸与事業
ウ 特別養護老人ホームたんぽぽ苑
エ 老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑

140

オ 託児事業
カ 福祉有償運送事業
キ 病児保育事業（３）拠点区分事業活動明細書(別紙３⑪)
サービス区分は上に同じ
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

6,527,202

27,192,075

当期末残高

建物

385,742,598

365,077,725

定期預金

20,000,000

20,000,000

合計

405,742,598

385,077,725

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
間接法表示
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
間接法表示
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項なし

141旭ヶ丘拠点区分

142

第一号第四様式
旭ヶ丘拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
収その他の事業収入
入補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
事
介護給付費収入業
利用者負担金収入
活
利用者負担金収入動その他の事業収入に受託事業収入よその他の事業収入る
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
支
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
支
保健衛生費支出
出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出

予算(A)

決算(B)

273,920,000
198,782,000
177,666,000
159,815,000
17,851,000
21,116,000
18,908,000
50,0002,158,000
36,105,000
36,105,000
37,051,000
3,267,000

274,604,383
198,943,060
177,437,437
160,498,845
16,938,592
21,505,623
19,506,147
71,573
1,927,903
35,924,580
35,924,580
38,380,203
4,185,240
714,206
20,024,650
585,259
12,870,848
1,356,540
718,200

20,072,000
13,712,000
1,982,000
919,000
101,000
962,000
10,482,000
7,130,000
7,130,000
65,00065,0003,287,000
3,100,000
187,000
151,000
1,000
604,000
604,000
604,000
285,158,000
224,666,000
67,607,000
15,797,000
108,275,000
7,577,000
25,410,000
41,588,000
11,907,000
1,805,000
1,713,000
752,000
764,000
538,000
8,455,000
5,563,000
2,012,000
592,000
1,671,000
5,556,000
260,000

143

638,340
9,662,353
6,727,358
6,727,358
3,775
3,775
2,931,220
2,745,020
186,200
198,120439
909,428
909,428
909,428
285,374,723
220,502,744
66,197,217
15,594,095
106,312,627
7,309,535
25,089,270
36,824,260
11,676,870
823,316
658,363
694,121417,084
404,529
7,882,358
5,543,426
1,775,147
461,830
1,185,732
5,121,484
180,000

差異(A)-(B)△ 684,383△ 161,060
228,563△ 683,845
912,408△ 389,623△ 598,147△ 21,573
230,097
180,420
180,420△ 1,329,203△ 918,240△ 714,206
47,350△ 585,259
841,152
625,460
200,800
101,000
323,660
819,647
402,642402,642
61,22561,225355,780
354,980800△ 47,120561△ 305,428△ 305,428△ 305,428△ 216,723
4,163,256
1,409,783
202,905
1,962,373
267,465
320,730
4,763,740
230,130
981,684
1,054,637
57,879346,916
133,471572,642
19,574
236,853
130,170
485,268
434,51680,000

備考

勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
事
修繕費支出
業
通信運搬費支出
活
会議費支出
動支
広報費支出
に出
業務委託費支出
よ
手数料支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施施設整備等寄附金収入
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出その他の固定資産取得支出
収
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収 事業区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)40,711,000
1,474,000
275,000
210,000
813,000
2,222,000
93,0001,635,000
664,000
3,071,000
1,673,000
66,000438,000
20,938,000
869,000
1,820,000
1,817,000
222,000
2,208,000
36,000147,000
20,00020,000140,000
140,000
307,105,000△ 21,947,000
365,000
365,000
365,000
5,428,000
4,781,000
615,000
32,0001,114,000
6,542,000△ 6,177,000
1,827,000
1,827,000
2,381,000

決算(B)
35,400,159
927,836
99,611
15,293
473,574
1,649,560
34,035
1,362,791
432,475
2,408,804
1,412,911
245,731
20,878,668
418,587
1,529,794
1,522,071
154,500
1,775,701
1,170
53,550
3,497
3,497
1,400
1,400
292,728,563△ 7,353,840
365,000
365,000
365,000
5,423,842
4,778,302
615,000
30,540991,536
6,415,378△ 6,050,378
1,824,239
1,824,239
2,381,000
244,739
244,7394,449,9782,845,661
2,845,661
2,036,000
12,11012,1104,893,771△ 443,793

差異(A)-(B)5,310,841
546,164
175,389
194,707339,426
572,440
58,965272,209
231,525
662,196
260,089
66,000192,269
59,332450,413290,206
294,92967,500432,299
34,83093,45016,503
16,503
138,600
138,600
14,376,437△ 14,593,160
0
0
0
4,158
2,698
0
1,460
122,464
126,622△ 126,622
2,761
2,761
0
△ 244,739△ 244,739△ 241,978504,339
504,339
0
1,890
1,890
506,229△ 748,207
986,000

4,208,000
3,350,000
3,350,000
2,036,000
14,00014,0005,400,000△ 1,192,000
1,000,000△ 14,000△ 30,302,000△ 13,848,011△ 16,453,989

76,541,000
46,239,000

76,539,894
62,691,883

1,106△ 16,452,883

144

―

備考

第二号第四様式
旭ヶ丘拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)収
食費収益(一般)益
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益サ
介護給付費収益
利用者負担金収益ビ
その他の事業収益ス
受託事業収益活その他の事業収益動
経常経費寄附金収益増
サービス活動収益計(1)
減
人件費
の
職員給料
部
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
費
教養娯楽費
用
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費

当年度決算(A)

前年度決算(B)274,604,383
198,943,060
177,437,437
160,498,845
16,938,592
21,505,623
19,506,147
71,573
1,927,903
35,924,580
35,924,580
38,380,203
4,185,240
714,206
20,024,650
585,259
12,870,848
1,356,540
718,200

267,955,706
192,766,000
172,697,494
152,782,652
19,914,842
20,068,506
17,613,205
25,302
2,429,999
33,431,340
33,431,340
39,033,706
4,065,695
1,317,946
19,735,035
823,226
13,091,804
2,724,660
378,000
276,100
2,070,560
10,941,471
7,705,758
7,705,758
17,361
3,218,352
3,038,452
179,900

ー

638,340
9,662,353
6,727,358
6,727,358
3,775
2,931,220
2,745,020
186,200
198,120
284,464,856
220,993,684
66,197,217
10,038,212
4,541,947
106,312,627
8,814,411
25,089,270
36,824,260
11,676,870
823,316
658,363
694,121417,084
404,529
7,882,358
5,543,426
1,775,147
461,830
1,185,732
5,121,484
180,000
35,400,159
927,836
99,611
15,293

145

278,897,177
229,236,598
77,545,219
18,250,723
5,751,000
91,068,907
11,218,437
25,402,312
36,783,453
11,786,784
1,012,891
1,467,480
733,976
529,406
385,6638,698,497
4,892,939
1,706,123
482,060
1,192,456
3,895,080
98
33,088,595
896,196
147,659
6,970

増減(A)-(B)6,648,677
6,177,060
4,739,943
7,716,193△ 2,976,250
1,437,117
1,892,942
46,271△ 502,096
2,493,240
2,493,240△ 653,503
119,545△ 603,740
289,615△ 237,967△ 220,956△ 1,368,120
340,200△ 276,100△ 1,432,220△ 1,279,118△ 978,400△ 978,400△ 13,586△ 287,132△ 293,432
6,300
198,120
5,567,679△ 8,242,914△ 11,348,002△ 8,212,511△ 1,209,053
15,243,720△ 2,404,026△ 313,042
40,807△ 109,914△ 189,575△ 809,117△ 39,855△ 112,322
18,866△ 816,139
650,487
69,024△ 20,230△ 6,724
1,226,404
179,9022,311,564
31,640△ 48,048
8,323

勘定科目

ー

研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
サ
通信運搬費
広報費
ビ
業務委託費
ス費
手数料
活用
保険料
動
賃借料
増
租税公課
減
保守料
の
渉外費
部
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ビ 収
雑収益
ス 益
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
雑損失（非資金）
増 費
減 用
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
収 固定資産売却益
益
車輌運搬具売却益
特事業区分間繰入金収益別
拠点区分間繰入金収益増
拠点区分間固定資産移管収益減
その他の特別収益の過年度修正額（収益）部
特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
車輌運搬具売却損･処分損
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)
ー

額
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)473,574
1,649,560
34,035
1,362,791
432,475
2,408,804
1,412,911
245,731
20,878,668
418,587
1,529,794
1,522,071
154,500
1,775,701
1,170
53,5503,497
1,400
25,265,595△ 4,730,199
313,754,899△ 29,290,043
439
909,428
909,428
909,428
909,867
317,968
317,968

115,953
1,874,169
24,837
1,475,656
394,851
1,119,982
1,414,982
226,955
20,276,169
264,318
1,325,152
1,555,515
189,000
1,708,773
858
57,40013,200147,068
25,304,554△ 5,269,689
319,290,579△ 40,393,402
356
3,512,388
3,512,388
3,512,388
3,512,744
681,753
681,753357,621△ 224,609
9,198△ 112,865
37,624
1,288,822△ 2,071
18,776602,499
154,269
204,642△ 33,444△ 34,500
66,928312△ 3,850△ 9,703△ 145,668△ 38,959
539,490△ 5,535,680
11,103,359
83△ 2,602,960△ 2,602,960△ 2,602,960△ 2,602,877△ 363,785△ 363,785

317,968
591,899△ 28,698,144

681,753
2,830,991△ 37,562,411
822,680822,680

2,036,000
1,448,427
3,484,428△ 543,308△ 29,241,452
367,024,102
337,782,650

6,880
829,561
16,954,483△ 20,607,928
387,632,030
367,024,102△ 363,785△ 2,239,092
8,864,267△ 822,680△ 822,680
365,000
365,000△ 5,139,686△ 5,139,686△ 325,618△ 325,618
947,813△ 10,000,000△ 62,870
195,117
195,117△ 14,842,924
00△ 822,680
2,036,000
1,441,547
2,654,867△ 17,497,791△ 8,633,524△ 20,607,928△ 29,241,452

337,782,650

367,024,102△ 29,241,452

365,000
365,000

2,381,000
3
195,117
195,117
2,941,120
1
1

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)146

増減(A)-(B)5,139,686
5,139,686
325,618
325,618
1,433,187
10,000,000
62,873
17,784,044
1
1
822,680

第三号第四様式
旭ヶ丘拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

147

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物(基本)
減価償却累計額
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産預託金
退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

77,325,886
35,336,902
41,742,974
0
244,7391,271
417,319,530
355,973,633
595,079,224△ 239,105,591
61,345,897
4,740,400
24,597,904
32,683,597
42,614,385△ 91,378,325
6,404,808
1,499,200
340,4132,570,760
158,840
36,959,183
154,732
494,645,416

92,558,842
47,229,508
43,446,910
1,433,187
446,796
2,441
429,163,315
376,328,862
595,079,224△ 218,750,362
52,834,453
4,740,400
24,597,904
29,881,045
41,999,385△ 96,552,275
4,698,060
1,499,200
340,4133,410,507
139,090
37,693,363
387,361
521,722,157

増減△ 15,232,956 流動負債
△ 11,892,606
事業未払金△ 1,703,936
１年以内返済予定リース債務△ 1,433,187
職員預り金△ 202,057
賞与引当金△ 1,170△ 11,843,785 固定負債
△ 20,355,229
リース債務
0
退職給付引当金
負債の部合計△ 20,355,229
8,511,4440 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
2,802,552 その他の積立金
615,000 次期繰越活動増減差額
5,173,950 (うち当期活動増減差額)
1,706,748
00△ 839,747
19,750△ 734,180
純資産の部合計△ 232,629
負債及び純資産の部合計△ 27,076,741

当年度末

前年度末

増減

20,984,230
14,611,286
1,808,280
22,717
4,541,947

22,396,356
16,018,948
626,40805,751,000△ 1,412,126△ 1,407,662
1,181,872
22,717△ 1,209,053

53,388,546
6,802,160
46,586,386
74,372,776
純資産の部

45,081,510
045,081,510
67,477,866

8,307,036
6,802,160
1,504,876
6,894,910

82,489,990

87,220,189△ 4,730,199

337,782,650△ 29,241,452

367,024,102△ 20,607,928△ 29,241,452△ 8,633,524

420,272,640
494,645,416

454,244,291
521,722,157△ 33,971,651△ 27,076,741

別紙２

計算書類に対する注記(旭ヶ丘拠点区分用)

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等−償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品−定額法
残存価額は 0 円（備忘価額 1 円）
平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産
残存価格は 10％（使用し続けている資産は、備忘価額(1 円)まで 5 年で償却）
ソフトウェア等の無形固定資産の残存価額は 0 円
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給与引当金
一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末要支給額（退職給付引当金額）を計上
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与と社会保険料の支給見込額のうち当期に属する額(4 箇月分)を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度（１）独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済（２）一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 退職共済給付金事業
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）東町拠点計算書類類(会計基準省令第 1 号第４様式、第 2 号第４様式、第３号第４様式)（２）拠点区分資金収支明細書(別紙３⑩)
ア

旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑

イ 旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑
ウ

ホームヘルプサービスたんぽぽ苑（介護保険）

エ ホームヘルプサービスたんぽぽ苑（障害福祉サービス）148

オ シルバーサポートたんぽぽ苑（３）拠点区分事業活動明細書(別紙３⑪)
サービス区分は上に同じ
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

建物

376,328,862

0

20,355,229

355,973,633

合計

376,328,862

0

20,355,229

355,973,633

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
間接法表示
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
間接法表示
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項なし

149

公益旭ヶ丘拠点区分

150

第一号第四様式
公益旭ヶ丘拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
収
居住費収入(公費)入居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
介護用品費支出る
保健衛生費支出
収
医療費支出
支
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
支
燃料費支出
出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

予算(A)

決算(B)

296,597,000
252,035,000
227,063,000
24,972,000
43,963,000
4,362,000
4,891,000
26,646,000
191,000
7,873,000
599,000
599,000
100,000

294,032,552
249,275,481
224,347,452
24,928,029
44,370,271
4,483,136
4,164,690
27,675,610
200,875
7,845,960
386,800
386,800
100,000
389
1,000,884
1,000,884
1,000,884
295,133,825
120,372,074
22,455,225
4,503,835
76,390,426
4,138,500
12,884,088
46,070,043
16,786,766
4,561,561
2,193,483

541,000
541,000
541,000
297,238,000
121,536,000
22,456,000
4,570,000
77,269,000
4,356,000
12,885,000
49,903,000
17,704,000
5,172,000
3,191,000
50,0001,406,000
297,000
319,000
8,783,000
8,838,000
1,524,000
683,000
890,000
896,000
150,000
126,030,000
821,000
1,596,000
92,000338,000
749,000
78,0001,394,000
1,405,000
1,328,000
430,000

151

1,161,993
199,342
250,8398,760,402
8,837,532
1,336,758
622,746
883,640
474,981
115,305,322
483,298
1,436,125
9,292
337,638
713,921
10,7801,367,232
1,404,430
1,318,622
362,482

差異(A)-(B)2,564,448
2,759,519
2,715,548
43,971△ 407,271△ 121,136
726,310△ 1,029,610△ 9,875
27,040212,200
212,2000△ 389△ 459,884△ 459,884△ 459,884
2,104,175
1,163,926
775
66,165878,574
217,500
912
3,832,957
917,234
610,439
997,51750,000244,007
97,65868,161
22,598468
187,242
60,2546,360
421,019150,000
10,724,678
337,702
159,875
82,708362
35,07967,22026,768570
9,378
67,518

備考

勘定科目
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
事
賃借料支出
業
租税公課支出
活
保守料支出
動支
渉外費支出
に出
諸会費支出
よ
雑支出
る
雑支出
収
利用者負担軽減額
支
利用者負担軽減額
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
そ収 その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に事業区分間繰入金支出支
よその他の活動による支出
出る
過年度修正額（支出）
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

9,000
439,000
107,810,000
498,000
326,000
1,594,000
897,000
5,199,000
80,000642,000
305,000
305,000
350,000
350,000
72,00072,000297,891,000△ 653,000

213,552
99,941,271
402,688299,210928,508
62,4005,198,550
7,338
604,000
203,985
203,985
337,285
337,285
72,00072,000282,156,724
12,977,101

9,000
225,448
7,868,729
95,312
26,790665,492
834,600
450
72,66238,000101,015
101,015
12,715
12,71500
15,734,276△ 13,630,101

197,742

1,913,000
1,913,000
65,258

1,913,000
1,913,000
263,000
2,176,000△ 2,176,000
2,000,000

197,742△ 197,742
4,272
4,272

差異(A)-(B)

1,978,258△ 1,978,258
2,000,000△ 4,272△ 4,272

2,000,000
1,500,000
1,500,000
7,323,000
590,000
577,000
13,0009,413,000△ 7,413,000
1,000,000△ 13,000△ 11,229,000

4,272
1,035,885
1,035,885
7,323,000
588,583
576,123
12,4608,947,468△ 8,943,196
3,836,163△ 15,065,163

16,141,000
4,912,000

16,141,574
19,977,737△ 574△ 15,065,737

152―

1,995,728
464,115464,115
0
1,417
877
540
465,532
1,530,196
987,000

備考

第二号第四様式
公益旭ヶ丘拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
収
食費収益(公費)益
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益サ
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
職員給料
活
職員賞与
動
賞与引当金繰入増
非常勤職員給与減
退職給付費用
の
法定福利費
部
事業費
給食費
費
介護用品費
用
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
サ
燃料費
修繕費
ビ
通信運搬費
ス
広報費
費
活
業務委託費
用
動
手数料
増
保険料
減
賃借料
の
租税公課
保守料
部
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ー

153

当年度決算(A)

前年度決算(B)294,032,552
249,275,481
224,347,452
24,928,029
44,370,271
4,483,136
4,164,690
27,675,610
200,875
7,845,960
386,800
386,800
100,000
294,132,552
120,607,167
22,455,225
3,430,835
1,308,093
76,390,426
4,138,500
12,884,088
46,070,043
16,786,766
4,561,561
2,193,483
1,161,993
199,342
250,8398,760,402
8,837,532
1,336,758
622,746
883,640
474,981
115,305,322
483,298
1,436,125
9,292
337,638
713,921
10,7801,367,232
1,404,430
1,318,622
362,482
213,552
99,941,271
402,688299,210928,508
62,4005,198,550
7,338
604,000
203,985
337,285
527,731△ 243,345
282,604,203
11,528,349

315,673,274
271,688,252
244,660,736
27,027,516
43,829,322
4,297,530
5,542,896
25,827,620
184,484
7,976,792
155,700
155,700
80,000315,753,274
118,670,789
16,912,686
3,787,816
1,073,000
80,451,109
4,138,500
12,307,678
44,380,737
16,728,900
4,458,213
2,994,347
1,183,553
190,299
219,792
8,382,057
6,486,804
1,961,519
652,964
833,640
288,649
109,825,445
465,656
1,475,485
36,990601,987
46,2001,308,182
1,012,176
898,733
367,846
28,05095,719,352
338,354
77,560904,432
724,300
5,198,912
6,480
614,750
101,472△ 60,836
272,917,607
42,835,667

増減(A)-(B)△ 21,640,722△ 22,412,771△ 20,313,284△ 2,099,487
540,949
185,606△ 1,378,206
1,847,990
16,391△ 130,832
231,100
231,100
20,000△ 21,620,722
1,936,378
5,542,539△ 356,981
235,093△ 4,060,683
0576,410
1,689,306
57,866
103,348△ 800,864△ 21,560
9,043
31,047378,345
2,350,728△ 624,761△ 30,218
50,000186,332
5,479,877
17,642△ 39,360
9,292
300,648
111,934△ 35,420
59,050392,254419,889△ 5,364
185,502
4,221,919
64,334
221,650
24,076△ 661,900△ 362
858△ 10,750
203,985
337,285
426,259△ 182,509
9,686,596△ 31,307,318

勘定科目
ー

サ

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
雑損失（非資金）費
増用
減サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益収

当年度決算(A)

前年度決算(B)389
1,000,884
1,000,884
1,000,884
1,001,273
189,075
189,075615
2,764,460
2,764,460
2,764,460
2,765,075

189,075
812,198
12,340,547

特益
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減
事業区分間繰入金費用の費
その他の特別損失部用
過年度修正額（損失）特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)7,323,000
576,123
576,123
7,899,123△ 7,899,123
4,441,424
72,0004,369,424
16,892,143
21,261,567

21,261,567

154

2,765,075
45,600,742
1,371,000
1,371,000
1,371,000
1,371,000
33,118,583
66,00066,00034,555,583△ 33,184,583
12,416,159

増減(A)-(B)△ 226△ 1,763,576△ 1,763,576△ 1,763,576△ 1,763,802
189,075
189,075
189,075△ 1,952,877△ 33,260,195△ 1,371,000△ 1,371,000

12,416,159
4,475,984
16,892,143△ 1,371,000△ 1,371,000△ 25,795,583
510,123510,123△ 26,656,460
25,285,460△ 7,974,735
72,000△ 8,046,735
12,416,159
4,369,424

16,892,143

4,369,424

第三号第四様式
公益旭ヶ丘拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

155

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
減価償却累計額
有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部
前年度末106,242,589
61,150,237
44,451,458
607,008
33,886
7,369,862

99,011,177
53,106,637
45,185,788
701,736
17,016
3,133,733

7,369,862
1,576,520△ 629,203
1,279,422
227,700
2,629,440
2,277,795
8,188
113,612,451

3,133,733
1,576,520△ 101,472
227,700
1,430,985
102,144,910

増減
7,231,412 流動負債
8,043,600
事業未払金△ 734,330
１年以内返済予定リース債務△ 94,728
賞与引当金
16,8704,236,129 固定負債
リース債務
負債の部合計4,236,1290△ 527,731 基本金
1,279,422 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
2,629,440 次期繰越活動増減差額
846,810 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
8,188
負債及び純資産の部合計
11,467,541

当年度末
88,368,185
86,264,852
795,240
1,308,093

前年度末1,073,000

4,425,582
3,395,249
795,240
235,093

83,942,603

2,915,880
2,915,880
7,341,462

1,066,819

1,310,164△ 243,345

21,261,567
4,369,424
22,328,386
113,612,451

16,892,143
12,416,159
18,202,307
102,144,910

4,369,424△ 8,046,735
4,126,079
11,467,541

2,915,880
2,915,880
91,284,065
純資産の部

83,942,603
82,869,603

増減

別紙２

計算書類に対する注記(公益旭ヶ丘拠点区分用)

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等−償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品−定額法
残存価額は 0 円（備忘価額 1 円）
平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産
残存価格は 10％（使用し続けている資産は、備忘価額(1 円)まで 5 年で償却）
ソフトウェア等の無形固定資産の残存価額は 0 円
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給与引当金
一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末要支給額（退職給付引当金額）を計上するが、加入期間が短いため引当金は発生していない。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与と社会保険料の支給見込額のうち当期に属する額(4 箇月分)を計上している。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度（１）独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済（２）一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 退職共済給付金事業
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）東町拠点計算書類類(会計基準省令第 1 号第４様式、第 2 号第４様式、第３号第４様式)（２）拠点区分資金収支明細書(別紙３⑩)
ア

介護医療院たかはら

イ 短期入所療養介護 介護医療院たかはら(未実施)（３）拠点区分事業活動明細書(別紙３⑪)
サービス区分は上に同じ

156

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
間接法表示
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
間接法表示
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
飛騨市へ負担した派遣職員人件費は、給与費

60,760,631 円

法定福利費

9,500,909 円

合計

70,261,540 円 であった。

介護報酬の減額(令和 2 年度と比較)の要因
介護老人保健施設等が介護医療院へ転換するための支援策として「移行定着支援加算 93 単位/日」の算定を行っていたが、令和 3 年 3 月末で当該加算が廃止となった。
令和 3 年度介護報酬のこの加算の減収分は、約 18,762 千円となる。

157

令和 3年度

附属明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日〒506-1111
岐阜県飛騨市神岡町東町690-1
社会福祉法人 神東会(法人番号：3200005010319)
理事長 柚原 誠

158

別紙３ ①

借入金明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 神東会（単位：円）
担保資産

支払利息
区
分

借入先

設
備 飛騨信用組合
資
金
借
入
金
計

159

長
期
運
営
資
金
借
入
金
短
期
運
営
資
金
借
入
金

拠点区分

東町

期首残高
①

4,990,000

当期借入金
②

当期償還
額
③

0 2,004,000

差引期末残高
元金償還 利率④＝①＋②−③(うち１年以内償還予定 補助金％額)2,986,000

0.8

当期支出額 利息補助金収入

31,232(2,004,000)

4,990,000

0 2,004,000

2,986,000

31,232

4,990,000

0 2,004,000

2,986,000

31,232

計計
合計（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

返済
期限

使途

給湯器設備整R5年9月26日 備・ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞ
ｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ

種類

地番または 帳簿価額
内容

別紙３ ②

寄附金収益明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

寄附者の属性法人の役職員
利用者本人
利用者の家族
取引業者
その他

神東会
区
分

件数

区分小計

2
4

100,000
1,020,000
3,883,216
0634,058
5,637,274
00186,7840
158,000
344,784

区分小計
合計

0
37

0
5,982,058

施設

区分小計

160

法人の役職員
利用者本人
利用者の家族
取引業者
その他

経常

1
4
24
0
4
33

寄附金額

2

うち基本金
組入額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

（単位：円）
寄附金額の拠点区分ごとの内訳
東町拠点
旭ヶ丘拠点
公益旭ヶ丘拠点
100,000001,020,000
003,518,216
365,0000000634,058
05,272,274
365,000000000
46,664140,120058,000100,000
46,664
198,120
100,000

0
5,318,938

0563,120（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

0100,000

別紙３ ③

補助金事業等収益明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

神東会

交付団体及び交付の目的
岐阜労働局
人材確保支援助成金(介護福祉機器助成コース)
岐阜県
介護ロボット導入促進事業費補助金
愛のともしび基金事業費補助金
外国人介護福祉士候補者学習支援補助金
飛騨市
感染防止対策臨時支援補助金

161

区分小計
岐阜労働局
両立支援助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)
高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者雇用調整金
特例給付金
岐阜県
結核予防補助金
介護サービス事業所感染防止対策補助金
緊急時介護人材確保・職場環境復旧事業費補助金
外国人介護福祉士候補者学習支援補助金
飛騨市
感染防止対策臨時支援補助金
飛騨市感染症対策介護職員等確保事業補助金 職員派遣法人支援金給付
飛騨市感染症対策宿泊支援事業補助金
医療・介護・福祉人材確保対策事業
空き家等社宅化支援事業
外国人介護人材確保事業(監理料)
外国人介護人材確保事業(日本語教育)
外国人留学生支援事業
特養等夜勤者処遇改善交付金事業
介護支援専門員雇用奨励金交付事業
福祉有償運送業務補助金
介護保険・移動対策助成金
飛騨市雇用奨励金 学卒等就職者
飛騨市社会福祉協議会
敬老会助成金岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会
健康チェック助成金
公益社団法人 全国老人福祉施設協議会
感染施設への現場支援者派遣元施設補助金

区
分

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額（単位：円）
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
東町拠点
旭ヶ丘拠点
公益拠点

施設

1,500,000

01,500,000

1,500,000

1,500,000

施設
施設
施設

3,510,000
750,000
149,600

3,510,000
750,000
149,600

3,510,000
750,000
149,600

3,510,000
750,000
149,600

施設

115,500

115,500

115,500

115,500

6,025,100

6,025,100

6,025,10000098,56089,530216,000
84,000108,000

6,025,100
介護事業

188,090

介護事業
介護事業

324,000
84,000

介護事業
介護事業
介護事業
介護事業

82,880165,000
30,000320,400

介護事業
介護事業
介護事業
介護事業
介護事業
介護事業
介護事業
介護事業
介護事業
介護事業
介護事業
介護事業
介護事業

204,500
200,000
232,748
720,000
840,488
80,000250,000
1,141,250
70,0001,257,443
351,500
100,000

介護事業

132,000

介護事業

60,000

介護事業

200,0000

188,0900
324,000
84,000082,880165,000
30,000320,400

区分小計

7,034,299

0

合計

13,059,399

0

204,500
200,000
232,7480
720,000
840,488
80,000250,000
1,141,250
70,0001,257,443
351,500
100,0000
132,000
0
60,0000200,000
0
7,034,299
00
13,059,399

82,88060,00030,000320,400
4,500
0232,748
720,000
840,488
80,000250,000
859,550

45,000060,000080,000100,000

120,000
100,000

130,200
70,000151,500

1,257,443
351,500
100,000
132,000
26,50023,50010,000200,000
05,296,509

1,206,760

531,030

6,025,100

11,321,609

1,206,760

531,030（注）
１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業
収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３ ④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人神東会１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元
繰入先
公益事業
社会福祉事業（単位：円）
繰入金の財源（注）事業活動資金収支差額

金額

使用目的等

7,323,000 総務管理費

7,323,000（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

162２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元
繰入先
旭ヶ丘拠点
東町拠点

（単位：円）
繰入金の財源（注）前期末支払資金残高金額
2,036,000 総務管理費

2,036,000（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

使用目的等

別紙３ ⑤

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和4年3月31日現在
社会福祉法人名

社会福祉法人 神東会

該当なし
１）事業区分間貸付金(借入金)明細書
貸付事業区分名
短期
長期（単位：円）
借入事業区分名

小計
合計

163

貸付拠点区分名

長
期

使用目的等

小計

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

短
期

金額

小計

小計
合計

該当なし
借入拠点区分名

金額（単位：円）
使用目的等

別紙３ ⑥

基本金明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第
一
号
基
本
金

神東会
合計
20,000,000（単位：円）
各拠点区分ごとの内訳
東町拠点
旭ヶ丘拠点
20,000,000

計
当期取崩額

計
当期組入額
第
二
号
基
本
金

計
当期取崩額

計
当期組入額
第
三
号
基
本
金

計
当期取崩額

計
当期末残高
第一号基本金
20,000,000
20,000,000
第二号基本金第三号基本金（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。
３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していな
い法人では、合計額のみを記載するものとする。

164

別紙３ ⑦

国庫補助金等特別積立金明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人神東会（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由

各拠点区分の内訳

補助金の種類
国庫補助金

地方公共団体補助金

合計

その他の団体からの補助金前期繰越額
当 特養・器具及び備品
期
積立額
当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額165

当期 特別費用の控除項目として計上する
取 取り取崩額
崩額

1,500,000

4,525,100

1,500,000

4,525,1000

東町拠点

405,615,916

317,085,563

6,025,100

6,025,100

6,025,100
29,265,572

旭ヶ丘拠点

公益旭ヶ丘拠点

87,220,189

1,310,164

6,025,1000024,292,028

4,730,199

243,345000
当期取崩額合計
29,265,572
24,292,028
4,730,199
当期末残高
382,375,444
298,818,635
82,489,990（注）１ サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

243,345
1,066,819

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
社会福祉法人名

区分

社会福祉法人 神東会

東町

入力シート
(単位：円)
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類
及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

基本財産
（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計385,742,598
385,742,598

315,345,412
315,345,412

その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
構築物
車輌運搬費
器具及び備品有形リース資産2
4
23,052,929
15,979,800

001,740,151
0

13,914,070
1,419,870

6,025,100

39,032,735

1,740,151

15,333,940

6,025,100

その他の固定資産（有形固定資産）合計

166

その他の固定資産（無形固定資産）権利

700,000
84,8240

ソフトウェア
無形リース資産
その他の固定資産（無形固定資産）合計

784,824

6,527,202
6,527,202

0

うち国庫補
助金等の額

27,192,075
27,192,075

00
4,131,433
3,901,190
8,032,623

2,917,800
2,917,800

0248,088

うち国庫補
助金等の額

23,361,849
23,361,849

00930,179013
0930,179

13

53,568
194,5200

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ−Ｃ−Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

0

0

0
0

0

0

減価償却累計額
（Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

摘

うち国庫補
助金等の額

365,077,725
365,077,725

291,983,563
291,983,563

1,301,254,591
1,301,254,591

1,308,127,491
1,308,127,491

1,666,332,316 1,600,111,054
1,666,332,316 1,600,111,054

2
4
32,835,553
13,498,480

00
6,835,072

713,998
9,206,200
96,039,481
3,708,590

2,849,000
5,841,122

714,000
9,206,204
128,875,034
17,207,070

02,849,000
12,676,194

46,334,039

6,835,072

109,668,269

8,690,122

156,002,308

15,525,194

700,000
31,2562,723,280

00001,258,737
194,520

3,454,536

01,453,257

700,000
1,289,993
2,917,800
04,907,793

0160,910,101

15,525,194

その他の固定資産計

39,817,559

1,740,151

18,251,740

6,025,100

8,280,711

930,179

13

049,788,575

6,835,072

111,121,526

8,690,122

基本財産及びその他の固定資産425,560,157

317,085,563

24,778,942

6,025,100

35,472,786

24,292,028

13

0414,866,300

298,818,635

1,412,376,117

1,316,817,613

1,827,242,417 1,615,636,248

425,560,157

317,085,563

24,778,942

6,025,100

35,472,786 24,292,028
月別償却額確認表

130414,866,300

298,818,635

1,412,376,117

1,316,817,613

1,827,242,417 1,615,636,248

将来入金予定の償還補助金の額
差 引

計

要

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

区分

旭ヶ丘

入力シート
(単位：円)
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類
及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

基本財産
（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計376,328,862
376,328,862

85,859,669
85,859,669

その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
構築物
車輌運搬費
器具及び備品有形リース資産2,582,060
2,022,521
5,113,766
3,666,994
626,408

0273,46001,087,060
0

14,011,749

1,360,520

その他の固定資産（有形固定資産）合計

167

その他の固定資産（無形固定資産）権利533,365
69,5250

ソフトウェア
無形リース資産

当期減価償却額（Ｃ）
うち国庫補
助金等の額

4,389,325
4,389,325

うち国庫補
助金等の額

0
0

20,355,229
20,355,229

4,778,302
615,000
6,404,808

0277,616
399,014
1,590,760
1,430,510
906,052

277,78101
0
011,798,110

0

4,603,952

340,874

1000

減価償却累計額
（Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

摘

うち国庫補
助金等の額

355,973,633
355,973,633

81,470,344
81,470,344

239,105,591
239,105,591

73,156,031
73,156,031

595,079,224
595,079,224

154,626,375
154,626,375

02,304,444
1,623,507
8,301,307
2,851,484
6,125,1640210,3670809,27902,435,956
22,974,397
24,382,290
39,762,901
279,644

420,619
5,445,167
10,343,278

4,740,400
24,597,904
32,683,597
42,614,385
6,404,808

0630,986
5,445,167
11,152,557
0021,205,906

1,019,646

89,835,188

16,209,064

111,041,094

17,228,710

0

63,093

91,12643,904
171,384

2,570,760

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ−Ｃ−Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

442,239
25,621
2,399,376

0

1,056,961
314,792
171,384

1,499,200
340,4132,570,760

その他の固定資産（無形固定資産）合計

602,89002,570,760

0306,4140002,867,236

0

1,543,13704,410,3730

その他の固定資産計14,614,639

1,360,520

14,368,870

04,910,366

340,8741

0

24,073,142

1,019,646

91,378,325

16,209,064

115,451,467

17,228,710

基本財産及びその他の固定資産390,943,501

87,220,189

14,368,870

025,265,595

4,730,199

10

380,046,775

82,489,990

330,483,916

89,365,095

710,530,691

171,855,085

390,943,501

87,220,189

14,368,870

025,265,595
4,730,199
月別償却額確認表

10

380,046,775

82,489,990

330,483,916

89,365,095

710,530,691

171,855,085

将来入金予定の償還補助金の額
差 引

計

要

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

区分

公益旭ヶ丘

入力シート
(単位：円)
期首帳簿価額（Ａ）

資産の種類
及び名称

当期増加額（Ｂ）

うち国庫補
助金等の額

基本財産
（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計0

その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
構築物
車輌運搬費
器具及び備品有形リース資産

当期減価償却額（Ｃ）

うち国庫補
助金等の額

0

0

0
0

うち国庫補
助金等の額

0

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ−Ｃ−Ｄ）

当期減少額（Ｄ）

0

うち国庫補
助金等の額

0
0

0

減価償却累計額
（Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ）

うち国庫補
助金等の額

摘

うち国庫補
助金等の額

0

0

0

0

0

0

1,220,959
1,256,976

1,066,819

355,561
22,446304,181

1,576,520
1,279,422

1,371,000

2,477,935

1,066,819

378,007304,1812,855,942

1,371,0000

その他の固定資産（有形固定資産）合計

1,505,408
0

1,310,164

1,505,408

1,310,164

1,279,422
1,279,422

0

284,449
22,446

243,345306,895

243,34500168

その他の固定資産（無形固定資産）権利
197,340

ソフトウェア
無形リース資産45,540175,2962,629,440

151,800
2,454,144

75,900175,296

227,700
2,629,440

その他の固定資産（無形固定資産）合計

197,34002,629,440

0220,8360002,605,944

0

251,19602,857,1400

その他の固定資産計

1,702,748

1,310,164

3,908,862

0527,731

243,345005,083,879

1,066,819

629,203

304,181

5,713,082

1,371,000

基本財産及びその他の固定資産1,702,748

1,310,164

3,908,862

0527,731

243,345005,083,879

1,066,819

629,203

304,181

5,713,082

1,371,000

1,702,748

1,310,164

3,908,862

0527,731
243,345
月別償却額確認表

005,083,879

1,066,819

629,203

304,181

5,713,082

1,371,000

将来入金予定の償還補助金の額
差 引

計

要

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

区分

法人

入力しない
期首帳簿価額（Ａ）
うち国庫補
助金等の額

資産の種類
及び名称

当期増加額（Ｂ）
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額（Ｃ）
うち国庫補
助金等の額

当期減少額（Ｄ）
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

基本財産
（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計0762,071,460
762,071,460

0401,205,081
401,205,081

0
6,527,202
6,527,202

000047,547,304
47,547,304

0
27,751,174
27,751,174

0
0
0

0
0
0

721,051,358
721,051,358

その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
構築物
車輌運搬費
器具及び備品有形リース資産02,582,060
2,022,523
5,113,770
28,225,331
16,606,208

00273,460
04,137,375
00004,778,302
14,529,070
9,104,10000006,025,100
00277,616
399,014
1,590,760
5,846,392
4,829,688

0063,0930
1,451,305
0

0
0
0
1
13
0

0
0
0
0
0
0

2,304,444
1,623,509
8,301,311
36,907,996
20,880,620

54,549,892

4,410,835

28,411,472

6,025,100

12,943,470

1,514,398

14

0

70,017,880

1,233,365
351,689
0

0
0
0

0
0
8,118,000

00091,126
143,012541,200

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1,142,239
208,677
7,576,800

その他の固定資産（有形固定資産）合計

その他の固定資産（無形固定資産）権利169

ソフトウェア
無形リース資産(単位：円)
期末取得原価
摘
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

373,453,907
373,453,907

210,367
8,711,170
8,921,537

01,540,360,182
1,540,360,182

01,381,283,522
1,381,283,522

0
2,435,956
23,688,395
33,588,490
136,157,943
4,010,680

00420,619
8,294,167
16,488,581
0

4,740,400
25,311,904
41,889,801
173,065,939
24,891,300

199,881,464

25,203,367

269,899,344

1,056,961
1,649,429
541,2000002,199,200
1,858,106
8,118,000

2,261,411,540 1,754,737,429
2,261,411,540 1,754,737,429

630,986
25,199,751
25,830,737

その他の固定資産（無形固定資産）合計

1,585,054

08,118,000

0775,3380008,927,716

0

3,247,590

012,175,3060

その他の固定資産計56,134,946

4,410,835

36,529,472

6,025,100

13,718,808

1,514,398

14

0

78,945,596

8,921,537

203,129,054

25,203,367

282,074,650

25,830,737

基本財産及びその他の固定資産818,206,406

405,615,916

43,056,674

6,025,100

61,266,112

29,265,572

14

0799,996,954

382,375,444

1,743,489,236

1,406,486,889

2,543,486,190 1,780,568,166

818,206,406

405,615,916

43,056,674

6,025,100

61,266,112

29,265,572

14

0799,996,954

382,375,444

1,743,489,236

1,406,486,889

2,543,486,190 1,780,568,166

計

将来入金予定の償還補助金の額
差

引

月別償却額確認表

要別紙３ ⑨

引当金明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
社会福祉法人名
社会福祉法人
拠点区分
東町拠点

神東会
（単位：円）

科目

期首残高

退職給付引当金

24,321,928

賞与引当金

当期減少額
目的使用
その他
5,415,494
4,450,447
退職金給付

当期増加額

5,930,000

6,997,151

賞与給付5,930,000

期末残高

摘

要

25,286,975
6,997,151

令和4年6月賞与に使用

0
0
計
拠点区分

30,251,928

12,412,645

10,380,447

32,284,126

旭ヶ丘拠点（単位：円）
科目

期首残高

退職給付引当金

45,081,510

賞与引当金

5,751,000

当期減少額
当期増加額
目的使用
その他
3,475,758
1,970,882
退職金給付4,541,947

賞与給付5,751,000

摘

期末残高

要

46,586,386
4,541,947

令和4年6月賞与に使用

0
0
計
拠点区分

50,832,510

8,017,705

7,721,882

51,128,333

公益旭ヶ丘拠点（単位：円）
科目

期首残高

退職給付引当金
賞与引当金

当期減少額
目的使用
その他

当期増加額
0

1,073,000

01,308,093

退職金給付
賞与給付

摘

期末残高
0

1,073,000

要0
1,308,093

令和4年6月賞与に使用

0
0
計

確認

1,073,000

1,308,093

1,073,000

1,308,093

法人（単位：円）
科目

期首残高

退職給付引当金

69,403,438

賞与引当金

12,754,000

当期減少額
当期増加額
目的使用
その他
8,891,252
6,421,329
退職金給付12,847,191

賞与給付

12,754,000

期末残高

摘

71,873,361
12,847,191

令和4年6月賞与に使用

00
計82,157,438

21,738,443

19,175,329

84,720,552（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

170

要別紙３(⑩)
東町拠点区分 資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人神東会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

171

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入収
市町村特別事業収入
入受託事業収入保育託児事業収入
託児事業収入託児事業収入病児保育事業収入
病児保育事業収入事
福祉有償運送事業収入
業
福祉有償運送事業収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入雑収入
よ
雑収入
る
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
支
保健衛生費支出
出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出

法人本部

奨学金貸与事業

特別養護老人ホーム
たんぽぽ苑

短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑

託児事業

福祉有償運送事業

病児保育事業

310,576,366
242,867,970
218,202,540
17,242
24,648,188
65,903,416
617,898
8,408,937
32,476,420
7,161,098
17,239,063
1,804,980
1,670,680
132,000
2,300
369,200
369,200
369,200

9,383,000
9,383,000
9,383,000
585,710585,710096,745
262,748
262,748
262,748
359,493
5,092,166
4,601,000

491,166
13,80013,8009
250,000
250,000
250,000
250,00946,664314
5,668,793
5,668,793
5,668,793
316,292,137
224,341,361
88,030,302
18,789,183
82,734,809
9,596,396
25,190,671
51,840,468
20,629,924
6,245,447
1,002,294
1,620,293
611,508
459,400
8,464,589
8,208,629
1,785,882
421,645
1,937,341
383,51670,0004
15,865
15,865
15,865
15,8692,804,739
1,091,535
230,842
1,056,272
109,710316,380
400,295

7369,207
1,291,156

1,254,449
36,70747,725
11,313353,319
9,562

1,188

2,733
5,966

893
357

717
20,822
5,475
684
1,017

5
1,257,443
1,257,443
1,257,443
1,843,158
1,639,857

67
1,000
1,000
1,000
9,384,067
5,303,621

1,335,314
83,438221,105
289,404

4,585,356
267,000
451,265
226,432
21,912
19,282560
60,96858,78324,07740,8503,264
30,710289,404

合計
310,576,366
242,867,970
218,202,540
17,242
24,648,188
65,903,416
617,898
8,408,937
32,476,420
7,161,098
17,239,063
1,804,980
1,670,680
132,000
2,300
9,752,200
369,200
369,200
9,383,000
9,383,000
585,710585,710
46,664
97,151
7,455,849
7,455,849
7,455,849
328,513,940
240,472,900
4,601,000
89,121,837
19,020,025
90,966,200
10,056,544
26,707,294
52,818,124
20,641,237
6,598,766
1,034,956
1,639,575
615,134
466,283
8,525,557
8,268,129
1,834,045
498,680
1,938,025
673,937
83,800

内部取引消去拠点区分合計
310,576,366
242,867,970
218,202,540
17,242
24,648,188
65,903,416
617,898
8,408,937
32,476,420
7,161,098
17,239,063
1,804,980
1,670,680
132,000
2,300
9,752,200
369,200
369,200
9,383,000
9,383,000
585,710585,710
46,664
97,151
7,455,849
7,455,849
7,455,849
328,513,940
240,472,900
4,601,000
89,121,837
19,020,025
90,966,200
10,056,544
26,707,294
52,818,124
20,641,237
6,598,766
1,034,956
1,639,575
615,134
466,283
8,525,557
8,268,129
1,834,045
498,680
1,938,025
673,937
83,800サービス区分
勘定科目

172

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
事
通信運搬費支出
業
広報費支出
活
業務委託費支出
動支
手数料支出
に出
保険料支出
よ
賃借料支出
る
土地･建物賃借料支出
収
租税公課支出
支
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
収
設
施設整備等寄附金収入
入
整施設整備等寄附金収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
建物取得支出(基本財産)
よ支
器具及び備品取得支出
る出ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

法人本部

奨学金貸与事業

1,735,571
480,050
308,477
9,299

154,773
145,392
248,843
171,110

107,027
60,60050,00050,00012,102
6,853,639△ 6,494,146
3,584,058
3,584,058
3,584,058
777,228

777,228
2,806,830

250,009

特別養護老人ホーム
たんぽぽ苑

短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑

29,536,985
2,321,327
194,424
85,285587,925
1,510,814
38,266
1,004,378
968,392
2,170,841
643,762
322,350
4,134,412
3,626,084
1,033,875
1,163,644
1,692,000
36,9917,550,525
142,045309,645

263,948
11,1632,480

228,099
97,2494,347

207,4665,468
679

1,526,126
99,916
5,434

583
23,596374
12,546
12,091
25,17021,953
2,722
24,61816,364
10,491
7,656

541
13,031

161
1,040

9,162
42,980

4,982

3,892

10,78013,691

21,715
6,206
29,3544,388
5,603
152,098

1,004,393
76,38529,744

1,627

33,800337

10,000198,641

168,071
168,071
18,978305,905,863
10,386,274
6,002,712
6,002,712
1,688,216
1,688,216
7,690,928
1,217,376
20,315,136
6,443,522
13,871,614
3,805,054
25,337,566△ 17,646,638

991,992

託児事業

福祉有償運送事業

24,971
24,076140

152
3,469,134△ 3,453,265
22,38822,38822,3889,396
126,136
83,68042,456
69,628205,160△ 182,772

病児保育事業

25,0001,566,980△ 1,197,773

126,300
126,300△ 126,300

2,136,727△ 293,569

7,056,179
2,327,888

94,72894,728△ 94,728

合計
33,498,195
3,015,173
207,364
393,762598,372
1,600,760
38,6401,041,895
1,004,559
2,206,791
843,053
470,464
5,189,526
3,979,485
1,426,672
1,171,300
1,692,000
80,8007,843,122
249,072
395,385
50,00050,000168,071
168,071
31,232326,988,522
1,525,418
6,025,100
6,025,100
5,272,274
5,272,274
11,297,374
2,004,000
20,441,272
6,527,202
13,914,070
4,095,710
26,540,982△ 15,243,608

内部取引消去拠点区分合計33,498,195
3,015,173
207,364
393,762598,372
1,600,760
38,6401,041,895
1,004,559
2,206,791
843,053
470,464
5,189,526
3,979,485
1,426,672
1,171,300
1,692,000
80,8007,843,122
249,072
395,385
50,00050,000168,071
168,071
31,232326,988,522
1,525,418
6,025,100
6,025,100
5,272,274
5,272,274
11,297,374
2,004,000
20,441,272
6,527,202
13,914,070
4,095,710
26,540,982△ 15,243,608

サービス区分勘定科目
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
奨学金積立資産取崩収入
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
長期前払費用返還金収入
動
その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る
支
施設整備等積立資産支出
収
出サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部

12,000,000

奨学金貸与事業

1,260,000

特別養護老人ホーム
たんぽぽ苑

短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑

3,148,927
3,148,927

34,03734,0372,726,000

3,000

12,000,000
559,376
559,376
18,434,303

4,000,000
6,941
6,941
4,043,9782,678,285
2,678,285

33,251
33,251
2,000
105
105
35,356
4,008,622
372,585
719,455
1,092,040

託児事業

福祉有償運送事業

病児保育事業30,22830,22849,57049,57017,00021,00056,00017,0003,149△ 1,320,924

51,228△ 51,228△ 344,797

105,570△ 90,445
2,142,715

16,442,964
3,182,964
12,000,000
1,260,000
4,942,000
2,036,000
20,628,000
601,591
601,591
44,650,555
2,770,000
5,857,843
2,791,334
3,066,509
20,628,000
33,49833,49829,289,341
15,361,214
1,643,024

1,753,696
432,772

1,423,724
1,078,927

7,834,585
9,977,300

85,203,902
86,846,926

12,000,000
1,260,000
2,213,000
2,036,000
2,628,000
18,877,000

2,000,000
3,260,000
2,770,000

3,066,509
3,066,509
14,000,000
17,066,509
1,810,491△ 1,876,825

2,770,000
490,000
740,0096,532,000
33,39333,3939,243,678
9,190,625
1,930,261

19,239,360
17,362,535

2740,011

54,233,080
56,163,341

合計

20,14920,14920,14915,125
15,125
15,125

内部取引消去拠点区分合計△ 20,628,000
0016,442,964
3,182,964
12,000,000
1,260,000
4,942,000
2,036,000
0
601,591
601,591
24,022,555
2,770,000
5,857,843
2,791,334
3,066,509
0
33,49833,4988,661,341
15,361,214
1,643,024

085,203,902
86,846,926△ 20,628,000△ 20,628,000△ 20,628,000

173

別紙３(⑩)
旭ヶ丘拠点区分 資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人神東会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

174

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)事
居住費収入(一般)業収その他の事業収入
活入
補助金事業収入動
受託事業収入に障害福祉サービス等事業収入
よ自立支援給付費収入
る
介護給付費収入収利用者負担金収入
支
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出支
職員賞与支出出非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出

旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたん 旭ヶ丘ショートステイた ホームヘルプサービスたぽぽ苑（介護保険）
んぽぽ苑
んぽぽ苑

103,231,232
93,366,848
83,671,341
77,018,964
6,652,377
9,695,507
8,952,566

101,878,698
73,481,042
65,464,624
59,732,463
5,732,161
8,016,418
7,265,889

742,941

750,529

ホームヘルプサービス（障害福祉サービス）

32,839,133
32,095,170
28,301,472
23,747,418
4,554,054
3,793,698
3,287,692
71,573434,433

シルバーサポートたんぽ
ぽ苑

36,655,320

35,924,580
35,924,580
9,824,384
1,646,284
8,178,100
40,00040,00027,885,456
1,868,593
714,206
11,846,550
585,259
12,870,848
512,200
512,200

670,363
670,363

73,60073,6002,807,640

2,807,640
2,621,440
186,200
198,120
107
618,667
618,667
618,667
106,855,766
79,118,573
15,035,438
3,709,938
49,342,213
2,126,419
8,904,565

730,740
92,400638,340
6,854,713
6,727,358
6,727,358
3,775
3,775
123,580
123,58098
224,560
224,560
224,560
102,103,356
84,334,899
28,574,844
6,588,273
37,054,558
2,216,676
9,900,548

91
33,50033,50033,50032,872,724
22,521,563
11,331,965
2,575,973
5,698,657
572,767
2,342,201

43

6,854,756
6,693,510
3,455,798
785,569
1,737,864
714,279100
32,701
32,701
32,701
36,688,121
27,834,199
7,799,172
1,934,342
12,479,335
2,393,673
3,227,677

合計
274,604,383
198,943,060
177,437,437
160,498,845
16,938,592
21,505,623
19,506,147
71,573
1,927,903
35,924,580
35,924,580
38,380,203
4,185,240
714,206
20,024,650
585,259
12,870,848
1,356,540
718,200
638,340
9,662,353
6,727,358
6,727,358
3,775
3,775
2,931,220
2,745,020
186,200
198,120439
909,428
909,428
909,428
285,374,723
220,502,744
66,197,217
15,594,095
106,312,627
7,309,535
25,089,270

内部取引消去拠点区分合計274,604,383
198,943,060
177,437,437
160,498,845
16,938,592
21,505,623
19,506,147
71,573
1,927,903
35,924,580
35,924,580
38,380,203
4,185,240
714,206
20,024,650
585,259
12,870,848
1,356,540
718,200
638,340
9,662,353
6,727,358
6,727,358
3,775
3,775
2,931,220
2,745,020
186,200
198,120439
909,428
909,428
909,428
285,374,723
220,502,744
66,197,217
15,594,095
106,312,627
7,309,535
25,089,270

サービス区分
勘定科目

175

事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
事
職員被服費支出
業
旅費交通費支出
活
研修研究費支出
動支事務消耗品費支出に出
印刷製本費支出
よ水道光熱費支出
る
燃料費支出
収
修繕費支出
支
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施施設整備等寄附金収入
設収
入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
よ支
その他の固定資産取得支出
る出ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたん 旭ヶ丘ショートステイた ホームヘルプサービスたぽぽ苑（介護保険）
んぽぽ苑
んぽぽ苑

16,665,256
4,668,256
45,594
302,341
143,736
281,788
246,935
3,572,466
3,473,132
727,832
261,355
397,006
2,544,815
13,286,931
391,761
41,313
1,219
187,491
706,990
12,709515,254432,475
1,339,646
300,445
102,412
6,765,678
153,447
555,881656,231
69,7001,017,862
1,170
31,750
3,497
3,497
1,400
1,400
109,072,160△ 2,216,394
365,000
365,000
365,000
615,000

ホームヘルプサービス（障害福祉サービス）

シルバーサポートたんぽ
ぽ苑

18,005,301
7,008,614
766,886
233,989
550,385
135,296
157,594
4,309,892
2,070,294
1,047,315
165,415
509,103
870,518
180,000
18,516,788
324,78837,252

1,158,054

353,163

642,486

8,303
33,1102,533
10,09878,825

12,655
132,492
971,494

3,860
40,405296,267

18,545
106,726
438,390

1,242,198
99,683
9,692

378,831
30,4002,956

157,003
453,057
12,676494,762

6,091
148,840
2,636
143,374

1,858
45,391805
43,724

1,975,411
81,204
8,398
14,074
121,131295,282
5,209
165,677

1,036,158
233,347
103,008
13,909,685
168,650
439,821385,656
46,900709,225

25,288201,780
12,27881,72034,371
284,726
152,073
22,75916,887

7,712
61,536
3,745
24,922
10,482
86,831
46,377
6,941
5,151

615,803
24,28896,663
51,637
162,535
281,734
8,200
26,5764,800

17,000120,856,988△ 18,753,632

24,921,815
7,950,909

1,889,800
1,880,680

2,919,042
2,897,622

9,120
284,663
2,174,463△ 2,174,463

21,420105,306
3,024,348△ 3,024,348

7,425,504△ 570,748

30,452,096
6,236,025

615,000
471,633
1,086,633△ 721,633

129,934
129,934△ 129,934

合計

内部取引消去拠点区分合計36,824,260
11,676,870
823,316
658,363
694,121417,084
404,529
7,882,358
5,543,426
1,775,147
461,830
1,185,732
5,121,484
180,000
35,400,159
927,836
99,611
15,293
473,574
1,649,560
34,035
1,362,791
432,475
2,408,804
1,412,911
245,731
20,878,668
418,587
1,529,794
1,522,071
154,500
1,775,701
1,170
53,550
3,497
3,497
1,400
1,400
292,728,563△ 7,353,840
365,000
365,000

36,824,260
11,676,870
823,316
658,363
694,121417,084
404,529
7,882,358
5,543,426
1,775,147
461,830
1,185,732
5,121,484
180,000
35,400,159
927,836
99,611
15,293
473,574
1,649,560
34,035
1,362,791
432,475
2,408,804
1,412,911
245,731
20,878,668
418,587
1,529,794
1,522,071
154,500
1,775,701
1,170
53,550
3,497
3,497
1,400
1,400
292,728,563△ 7,353,840
365,000
365,000

365,000
5,423,842
4,778,302
615,000
30,540991,536
6,415,378△ 6,050,378

365,000
5,423,842
4,778,302
615,000
30,540991,536
6,415,378△ 6,050,378

サービス区分勘定科目
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ事業区分間繰入金収入
収のサービス区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたん 旭ヶ丘ショートステイた ホームヘルプサービスたぽぽ苑（介護保険）
んぽぽ苑
んぽぽ苑

89,29489,294872,000
76,84076,8401,038,134
1,122,165
1,122,165
746,000
7,500,000
4,515
4,515
9,372,680△ 8,334,546△ 11,272,573
26,809,978
15,537,405

186,034
186,034
886,000
17,000,000
133,793
133,793
18,205,827
986,497
986,497758,000

ホームヘルプサービス（障害福祉サービス）

32,86232,862
310,000

シルバーサポートたんぽぽ苑

1,516,049
1,516,049
313,000

500,000△ 70,748

19,067
19,067
1,848,116
365,967
365,967
267,000
5,000,000
1,820
1,820
5,634,787△ 3,786,671
2,319,420

1,824,239
1,824,239
2,381,000
17,500,000
244,739
244,739
21,949,978
2,845,661
2,845,661
2,036,000
17,500,000
12,11012,11022,393,771△ 443,793△ 13,848,011

1,994,812
1,924,064

7,629,626
9,949,046

76,539,894
62,691,883

500,000

4,585
4,585
1,749,082
16,456,745△ 4,471,350

15,03915,039357,901
371,032
371,032
265,000
5,000,000
1,190
1,190
5,637,222△ 5,279,321△ 352,760

21,870,724
17,399,374

18,234,754
17,881,994

合計

500,000

内部取引消去拠点区分合計

△ 17,500,000
001,824,239
1,824,239
2,381,000
0244,739
244,7394,449,9782,845,661
2,845,661
2,036,000
0
12,11012,1104,893,771△ 443,793△ 13,848,011

0

76,539,894
62,691,883△ 17,500,000△ 17,500,000△ 17,500,000

176

別紙３(⑩)
社会福祉法人名

社会福祉法人

公益旭ヶ丘拠点区分 資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
神東会(単位:円)

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
収
居住費収入(公費)入居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
介護用品費支出
活
保健衛生費支出動
被服費支出に教養娯楽費支出
よ日用品費支出る
水道光熱費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出

サービス区分
介護医療院
たかはら
294,032,552
249,275,481
224,347,452
24,928,029
44,370,271
4,483,136
4,164,690
27,675,610
200,875
7,845,960
386,800
386,800
100,000
389
1,000,884
1,000,884
1,000,884
295,133,825
120,372,074
22,455,225
4,503,835
76,390,426
4,138,500
12,884,088
46,070,043
16,786,766
4,561,561
2,193,483
1,161,993
199,342
250,8398,760,402
8,837,532
1,336,758
622,746
883,640
474,981
115,305,322
483,298
1,436,125
9,292
337,638
713,921
10,7801,367,232
1,404,430
1,318,622
362,482
213,552
99,941,271
402,688299,210928,508
62,4005,198,550
7,338
604,000
203,985
203,985

177

合計
294,032,552
249,275,481
224,347,452
24,928,029
44,370,271
4,483,136
4,164,690
27,675,610
200,875
7,845,960
386,800
386,800
100,000
389
1,000,884
1,000,884
1,000,884
295,133,825
120,372,074
22,455,225
4,503,835
76,390,426
4,138,500
12,884,088
46,070,043
16,786,766
4,561,561
2,193,483
1,161,993
199,342
250,8398,760,402
8,837,532
1,336,758
622,746
883,640
474,981
115,305,322
483,298
1,436,125
9,292
337,638
713,921
10,7801,367,232
1,404,430
1,318,622
362,482
213,552
99,941,271
402,688299,210928,508
62,4005,198,550
7,338
604,000
203,985
203,985

内部取引消去拠点区分合計294,032,552
249,275,481
224,347,452
24,928,029
44,370,271
4,483,136
4,164,690
27,675,610
200,875
7,845,960
386,800
386,800
100,000
389
1,000,884
1,000,884
1,000,884
295,133,825
120,372,074
22,455,225
4,503,835
76,390,426
4,138,500
12,884,088
46,070,043
16,786,766
4,561,561
2,193,483
1,161,993
199,342
250,8398,760,402
8,837,532
1,336,758
622,746
883,640
474,981
115,305,322
483,298
1,436,125
9,292
337,638
713,921
10,7801,367,232
1,404,430
1,318,622
362,482
213,552
99,941,271
402,688299,210928,508
62,4005,198,550
7,338
604,000
203,985
203,985勘定科目
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ長期前払費用返還金収入
収
の
入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支 事業区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
出る
過年度修正額（支出）収
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

サービス区分
介護医療院
たかはら
337,285
337,285
72,00072,000282,156,724
12,977,101

337,285
337,285
72,00072,000282,156,724
12,977,101

337,285
337,285
72,00072,000282,156,724
12,977,101

197,742

197,742

197,742

197,742△ 197,742
4,272
4,272

197,742△ 197,742
4,272
4,272

197,742△ 197,742
4,272
4,272

4,272
1,035,885
1,035,885
7,323,000
588,583
576,123
12,4608,947,468△ 8,943,196
3,836,163

4,272
1,035,885
1,035,885
7,323,000
588,583
576,123
12,4608,947,468△ 8,943,196
3,836,163

4,272
1,035,885
1,035,885
7,323,000
588,583
576,123
12,4608,947,468△ 8,943,196
3,836,163

16,141,574
19,977,737

16,141,574
19,977,737

16,141,574
19,977,737

178

合計

内部取引消去拠点区分合計別紙３(⑪)
東町拠点区分 事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人神東会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

奨学金貸与事業

特別養護老人ホーム 短期入所特別養護老たんぽぽ苑人ホームたんぽぽ苑

託児事業

福祉有償運送事業

病児保育事業

310,576,366
242,867,970
218,202,540
17,242
24,648,188
65,903,416
617,898
8,408,937
32,476,420
7,161,098
17,239,063
1,804,980
1,670,680
132,000
2,300
369,200
369,200
369,200

ー

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
収その他の事業収益益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益託児事業収益託児事業収益託児事業収益サ
病児保育事業収入
病児保育事業収入ビ
福祉有償運送事業収益ス
福祉有償運送事業収益
活
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
役員報酬
減
職員給料
の
職員賞与
部
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
費
介護用品費
用
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費

法人本部

9,383,000
9,383,000
9,383,000

179

585,710585,710005,092,166
4,601,000

491,166
13,80013,80046,664
310,623,030
226,457,280
88,030,302
12,931,183
6,997,151
82,734,809
10,573,164
25,190,671
51,840,468
20,629,924
6,245,447
1,002,294
1,620,293
611,508
459,400
8,464,589
8,208,629
1,785,882
421,645
1,937,341
383,51670,0002,718,686

369,200
1,291,156

585,710
1,642,189

9,383,000
5,303,621

1,254,449

1,335,314
85,770221,105
289,404

4,585,356
267,000
451,265
226,432

1,091,535
158,842
1,056,272
95,657
316,380
400,295

36,70747,725
11,313353,319
9,562

1,188

2,733
5,966

893
357

717
20,822
5,475
684
1,017

21,912
19,282560
60,96858,78324,07740,8503,264
30,710289,404

合計
310,576,366
242,867,970
218,202,540
17,242
24,648,188
65,903,416
617,898
8,408,937
32,476,420
7,161,098
17,239,063
1,804,980
1,670,680
132,000
2,300
9,752,200
369,200
369,200
9,383,000
9,383,000
585,710585,710
46,664
320,960,940
242,505,098
4,601,000
89,121,837
13,090,025
6,997,151
90,966,200
11,021,591
26,707,294
52,818,124
20,641,237
6,598,766
1,034,956
1,639,575
615,134
466,283
8,525,557
8,268,129
1,834,045
498,680
1,938,025
673,937
83,800

内部取引消去拠点区分合計
310,576,366
242,867,970
218,202,540
17,242
24,648,188
65,903,416
617,898
8,408,937
32,476,420
7,161,098
17,239,063
1,804,980
1,670,680
132,000
2,300
9,752,200
369,200
369,200
9,383,000
9,383,000
585,710585,710
46,664
320,960,940
242,505,098
4,601,000
89,121,837
13,090,025
6,997,151
90,966,200
11,021,591
26,707,294
52,818,124
20,641,237
6,598,766
1,034,956
1,639,575
615,134
466,283
8,525,557
8,268,129
1,834,045
498,680
1,938,025
673,937
83,800サービス区分勘定科目

奨学金貸与事業

1,735,571
480,050
308,477
9,299

ー

180

減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)154,773
145,392
248,843
171,110

107,027
60,60050,0006,841,537△ 6,841,537
96,745
262,748
262,748
262,748
359,493
12,102

12,102
347,391△ 6,494,146

特別養護老人ホーム 短期入所特別養護老たんぽぽ苑人ホームたんぽぽ苑

29,536,985
2,321,327
194,424
85,285587,925
1,510,814
38,266
1,004,378
968,392
2,170,841
643,762
322,350
4,134,412
3,626,084
1,033,875
1,163,644
1,692,000
36,9917,550,525
142,045309,645

ー

事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
サ
修繕費
通信運搬費
ビ
広報費
ス
費
業務委託費
活
用
手数料
動
保険料
増
賃借料
減
土地･建物賃借料
の
租税公課
部
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
雑損失（非資金）
用

法人本部

9250,000
250,000
250,000
250,009250,009250,009

託児事業

福祉有償運送事業

病児保育事業263,948
11,1632,480

228,099
97,2494,347

207,4665,468
679

1,526,126
99,916
5,434

583
23,596374
12,546
12,091
25,17021,953
2,722
24,61816,364
10,491
7,656

541
13,031

161
1,040

9,162
42,980

4,982

3,892

10,78013,691

21,715
6,206
29,3544,388
5,603
152,098

1,004,393
76,38529,744

1,627

33,800337

10,000198,641

9
91,992

168,071
34,427,051△ 24,059,002
318,370,853△ 7,747,823
314
5,668,793
5,668,793
5,668,793
5,669,107
18,978724,522724,5223,974,610△ 3,974,610
415,865
15,865
15,865
15,869
152
9,347
9,347

743,500
4,925,607△ 2,822,216

9,499
6,370
△ 3,968,240

591,6817

7△ 1,324,073

2,139,059△ 1,553,349
5
1,257,443
1,257,443
1,257,443
1,257,448

1,257,448△ 295,901

拠点区分合計122,190122,190

33,498,195
3,015,173
207,364
393,762598,372
1,600,760
38,6401,041,895
1,004,559
2,206,791
843,053
470,464
5,189,526
3,979,485
1,426,672
1,171,300
1,692,000
80,8007,843,122
249,072
395,385
50,000168,071
35,472,786△ 24,292,028
340,170,246△ 19,209,306
97,151
7,455,849
7,455,849
7,455,849
7,553,000
31,232856,059
856,059

122,190△ 121,123
2,110,970

887,291
6,665,709△ 12,543,597

887,291
6,665,709△ 12,543,597

25,000142,800△ 16,500
1,693,280△ 1,324,080
7

内部取引消去33,498,195
3,015,173
207,364
393,762598,372
1,600,760
38,6401,041,895
1,004,559
2,206,791
843,053
470,464
5,189,526
3,979,485
1,426,672
1,171,300
1,692,000
80,8007,843,122
249,072
395,385
50,000168,071
35,472,786△ 24,292,028
340,170,246△ 19,209,306
97,151
7,455,849
7,455,849
7,455,849
7,553,000
31,232856,059
856,059

24,971
24,076140

合計

311,254△ 216,526
7,150,907
2,232,093
67
1,000
1,000
1,000
1,067

別紙３(⑪)
旭ヶ丘拠点区分 事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人神東会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)収
食費収益(一般)益
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益ビ
介護給付費収益ス
利用者負担金収益
活その他の事業収益動
受託事業収益その他の事業収益増
経常経費寄附金収益減
サービス活動収益計(1)
の
人件費
部
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
費
保健衛生費
用
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費

旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたん
ぽぽ苑（介護保険）

旭ヶ丘ショートステイた
んぽぽ苑

ホームヘルプサービスたんぽぽ苑

103,231,232
93,366,848
83,671,341
77,018,964
6,652,377
9,695,507
8,952,566

101,878,698
73,481,042
65,464,624
59,732,463
5,732,161
8,016,418
7,265,889

742,941

750,529

32,839,133
32,095,170
28,301,472
23,747,418
4,554,054
3,793,698
3,287,692
71,573434,433

ホームヘルプサービス（障害福祉サービス）

シルバーサポートたんぽ
ぽ苑

36,655,320

35,924,580
35,924,580
9,824,384
1,646,284
8,178,100
40,00040,00027,885,456
1,868,593
714,206
11,846,550
585,259
12,870,848
512,200
512,200

670,363
670,363

73,60073,6002,807,640

181

2,807,640
2,621,440
186,200
198,120
106,236,992
79,127,985
15,035,438
2,244,938
1,196,859
49,342,213
2,403,972
8,904,565
16,665,256
4,668,256
45,594
302,341
143,736
281,788
246,935
3,572,466
3,473,132
727,832
261,355
397,006
2,544,815

730,740
92,400638,340
6,854,713
6,727,358
6,727,358
3,775
123,580
123,580

101,878,698
85,040,739
28,574,844
4,481,273
1,910,743
37,054,558
3,118,773
9,900,548
18,005,301
7,008,614
766,886
233,989
550,385
135,296
157,594
4,309,892
2,070,294
1,047,315
165,415
509,103
870,518
180,000

32,839,133
22,608,426
11,331,965
1,517,973
859,049
5,698,657
858,581
2,342,201
1,158,054

6,854,713
7,104,613
3,455,798
785,569
1,737,864
411,103714,279
353,163

36,655,320
27,111,921
7,799,172
1,008,459
575,296
12,479,335
2,021,982
3,227,677
642,486

8,303
33,1102,533
10,09878,825

12,655
132,492
971,494

3,860
40,405296,267

18,545
106,726
438,390

合計
274,604,383
198,943,060
177,437,437
160,498,845
16,938,592
21,505,623
19,506,147
71,573
1,927,903
35,924,580
35,924,580
38,380,203
4,185,240
714,206
20,024,650
585,259
12,870,848
1,356,540
718,200
638,340
9,662,353
6,727,358
6,727,358
3,775
2,931,220
2,745,020
186,200
198,120
284,464,856
220,993,684
66,197,217
10,038,212
4,541,947
106,312,627
8,814,411
25,089,270
36,824,260
11,676,870
823,316
658,363
694,121417,084
404,529
7,882,358
5,543,426
1,775,147
461,830
1,185,732
5,121,484
180,000

内部取引消去拠点区分合計274,604,383
198,943,060
177,437,437
160,498,845
16,938,592
21,505,623
19,506,147
71,573
1,927,903
35,924,580
35,924,580
38,380,203
4,185,240
714,206
20,024,650
585,259
12,870,848
1,356,540
718,200
638,340
9,662,353
6,727,358
6,727,358
3,775
2,931,220
2,745,020
186,200
198,120
284,464,856
220,993,684
66,197,217
10,038,212
4,541,947
106,312,627
8,814,411
25,089,270
36,824,260
11,676,870
823,316
658,363
694,121417,084
404,529
7,882,358
5,543,426
1,775,147
461,830
1,185,732
5,121,484
180,000

サービス区分勘定科目

旭ヶ丘ショートステイた
んぽぽ苑

ホームヘルプサービスた
んぽぽ苑

事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
サ
燃料費
修繕費
ビ
通信運搬費
ス
広報費
活費
業務委託費
動用
手数料
増
保険料
減
賃借料
の
租税公課
部
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
雑損失（非資金）費

13,286,931
391,761
41,313
1,219
187,491
706,990
12,709515,254432,475
1,339,646
300,445
102,412
6,765,678
153,447
555,881656,231
69,7001,017,862
1,170
31,7503,497
1,400
7,905,580△ 1,559,835
115,427,317△ 9,190,325
107
618,667
618,667
618,667
618,774
2,076
2,076

18,516,788
324,78837,252

1,242,198
99,683
9,692

378,831
30,4002,956

157,003
453,057
12,676494,762

6,091
148,840
2,636
143,374

1,858
45,391805
43,724

1,975,411
81,204
8,398
14,074
121,131295,282
5,209
165,677

1,036,158
233,347
103,008
13,909,685
168,650
439,821385,656
46,900709,225

25,288201,780
12,27881,72034,371
284,726
152,073
22,75916,887

7,712
61,536
3,745
24,922
10,482
86,831
46,377
6,941
5,151

615,803
24,28896,663
51,637
162,535
281,734
8,200
26,576

14,299,330△ 2,736,266
133,125,892△ 31,247,194
98
224,560
224,560
224,560
224,658
303,468
303,468

1,593,680△ 203,754
26,398,604
6,440,529
91
33,50033,50033,50033,591764
764

経常増減差額(7)=(3)+(6)2,076
616,698△ 8,573,627

303,468△ 78,810△ 31,326,004

764
32,827
6,473,356

ー

旭ヶ丘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたん
ぽぽ苑（介護保険）

ー

182

増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)ホームヘルプサービス（障害福祉サービス）

4,800

シルバーサポートたんぽ
ぽ苑

43

43
△ 981,851

内部取引消去拠点区分合計

1,467,005△ 230,344
30,966,479
5,688,841
100
32,701
32,701
32,70132,801
11,66011,66035,400,159
927,836
99,611
15,293
473,574
1,649,560
34,035
1,362,791
432,475
2,408,804
1,412,911
245,731
20,878,668
418,587
1,529,794
1,522,071
154,500
1,775,701
1,170
53,5503,497
1,400
25,265,595△ 4,730,199
313,754,899△ 29,290,043
439
909,428
909,428
909,428
909,867
317,968
317,968

35,400,159
927,836
99,611
15,293
473,574
1,649,560
34,035
1,362,791
432,475
2,408,804
1,412,911
245,731
20,878,668
418,587
1,529,794
1,522,071
154,500
1,775,701
1,170
53,5503,497
1,400
25,265,595△ 4,730,199
313,754,899△ 29,290,043
439
909,428
909,428
909,428
909,867
317,968
317,968

11,66021,141
5,709,982

317,968
591,899△ 28,698,144

317,968
591,899△ 28,698,144

17,0007,836,607△ 981,894
43

合計

別紙３(⑪)
社会福祉法人名

社会福祉法人

公益旭ヶ丘拠点区分 事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
神東会(単位:円)

勘定科目

ー

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
収
食費収益(公費)益
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
サ
被服費
教養娯楽費
ビ
日用品費
ス
水道光熱費
活
燃料費
動
消耗器具備品費
増
保険料
減
賃借料
の
車輌費
事務費
部
福利厚生費
費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス区分
介護医療院
たかはら
294,032,552
249,275,481
224,347,452
24,928,029
44,370,271
4,483,136
4,164,690
27,675,610
200,875
7,845,960
386,800
386,800
100,000
294,132,552
120,607,167
22,455,225
3,430,835
1,308,093
76,390,426
4,138,500
12,884,088
46,070,043
16,786,766
4,561,561
2,193,483
1,161,993
199,342
250,8398,760,402
8,837,532
1,336,758
622,746
883,640
474,981
115,305,322
483,298
1,436,125
9,292
337,638
713,921
10,7801,367,232
1,404,430
1,318,622
362,482
213,552
99,941,271
402,688299,210928,508
62,4005,198,550
7,338
604,000
203,985
337,285
527,731△ 243,345
282,604,203
11,528,349

183

合計
294,032,552
249,275,481
224,347,452
24,928,029
44,370,271
4,483,136
4,164,690
27,675,610
200,875
7,845,960
386,800
386,800
100,000
294,132,552
120,607,167
22,455,225
3,430,835
1,308,093
76,390,426
4,138,500
12,884,088
46,070,043
16,786,766
4,561,561
2,193,483
1,161,993
199,342
250,8398,760,402
8,837,532
1,336,758
622,746
883,640
474,981
115,305,322
483,298
1,436,125
9,292
337,638
713,921
10,7801,367,232
1,404,430
1,318,622
362,482
213,552
99,941,271
402,688299,210928,508
62,4005,198,550
7,338
604,000
203,985
337,285
527,731△ 243,345
282,604,203
11,528,349

内部取引消去拠点区分合計294,032,552
249,275,481
224,347,452
24,928,029
44,370,271
4,483,136
4,164,690
27,675,610
200,875
7,845,960
386,800
386,800
100,000
294,132,552
120,607,167
22,455,225
3,430,835
1,308,093
76,390,426
4,138,500
12,884,088
46,070,043
16,786,766
4,561,561
2,193,483
1,161,993
199,342
250,8398,760,402
8,837,532
1,336,758
622,746
883,640
474,981
115,305,322
483,298
1,436,125
9,292
337,638
713,921
10,7801,367,232
1,404,430
1,318,622
362,482
213,552
99,941,271
402,688299,210928,508
62,4005,198,550
7,338
604,000
203,985
337,285
527,731△ 243,345
282,604,203
11,528,349

勘定科目
ー

サ

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
雑損失（非資金）費
増用
減のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分
介護医療院
たかはら
389
1,000,884
1,000,884
1,000,884
1,001,273
189,075
189,075
189,075
812,198
12,340,547

184

合計

内部取引消去拠点区分合計389
1,000,884
1,000,884
1,000,884
1,001,273
189,075
189,075389
1,000,884
1,000,884
1,000,884
1,001,273
189,075
189,075

189,075
812,198
12,340,547

189,075
812,198
12,340,547

別紙３ ⑫

積立金・積立資産明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
社会福祉法人名
社会福祉法人 神東会
拠点区分
東町拠点
区分
施設整備等積立金
奨学金積立金計
区分
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
奨学金積立資産
計
拠点区分

前期末残高
87,202,605
5,650,916
0
92,853,521

当期増加額
3,066,509
0

当期減少額
12,000,000
1,260,000

3,066,509

13,260,000

前期末残高
24,996,327
87,202,605
5,650,916

当期増加額
4,239,761
3,066,509
0

当期減少額
4,039,026
12,000,000
1,260,000

117,849,848

7,306,270

17,299,026（単位：円）
摘 要（単位：円）
期末残高
摘 要25,197,062 退職給付引当金に対応
78,269,114
4,390,916
107,857,092

旭ヶ丘拠点
区分

前期末残高

計
区分
退職給付引当資産
計
拠点区分

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
摘 要

期末残高

0

0

0

前期末残高
37,693,363

当期増加額
2,979,516

当期減少額
3,713,696

37,693,363

2,979,516

3,713,6960（単位：円）
期末残高
摘 要36,959,183 退職給付引当金に対応
036,959,183

公益旭ヶ丘拠点
区分

計
区分
退職給付引当資産計
確認

期末残高78,269,114
4,390,916
082,660,030

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
摘 要

期末残高

0

0

0

0

前期末残高
1,430,985

当期増加額
1,035,885

当期減少額
189,075

1,430,985

1,035,885

189,075

前期末残高
87,202,605
5,650,916

当期増加額
3,066,509
0

当期減少額
12,000,000
1,260,000

期末残高
78,269,114
4,390,916

92,853,521

3,066,509

13,260,000

82,660,030

前期末残高
64,120,675
87,202,605
5,650,916

当期増加額
8,255,162
3,066,509
0

当期減少額
7,941,797
12,000,000
1,260,000（単位：円）
期末残高
摘 要2,277,795 退職給付引当金に対応
02,277,795

法人

区分
施設整備等積立金
奨学金積立金計
区分
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
奨学金積立資産（単位：円）
期末残高
摘 要64,434,040 退職給付引当金に対応
78,269,114
4,390,916

計
156,974,196
11,321,671
21,201,797 147,094,070（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

185（単位：円）
摘 要

別紙３ ⑬

サービス区分間繰入金明細書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日
社会福祉法人名
社会福祉法人
拠点区分
東町拠点

神東会
（単位：円）

サービス区分名
繰入元

繰入先
奨学金貸与事業
特別養護老人ホーム
特養短期入所
法人本部
法人本部
法人本部
法人本部
法人本部

法人本部
法人本部
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
特養短期入所
託児
福祉有償運送病児保育

繰入金の財源（注）前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高

金額

使用目的等

2,000,000 奨学金資金
12,000,000 施設整備資金
4,000,000 運営費負担
2,532,000 人件費負担
2,000 人件費負担
17,000 人件費負担
21,000 人件費負担
56,000 人件費負担

186
20,628,000（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
拠点区分

旭ヶ丘拠点
（単位：円）
サービス区分名

繰入金の財源（注）繰入先
デイサービスショートステイ前期末支払資金残高
ホームヘルプサービス(介護保険) ショートステイ
前期末支払資金残高
ホームヘルプサービス(介護保険) ホームヘルプサービス(障害) 前期末支払資金残高
シルバーサポート
ショートステイ前期末支払資金残高
繰入元

金額
7,500,000
4,500,000
500,000
5,000,000

17,500,000（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

使用目的等

別紙３ ⑭

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和3年3月31日現在

社会福祉法人名
社会福祉法人
拠点区分 東町拠点

神東会
該当無（単位：円）

貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等

合計
（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
拠点区分

該当無

旭ヶ丘拠点

（単位：円）

187

貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等

合計
（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
拠点区分

該当無

公益旭ヶ丘拠点（単位：円）
貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

合計（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

使用目的等

財産目録

188

別紙４
財産目録
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金

電子通貨

―

―

151,590,255

高山信用金庫

―
―

運転資金

―

―

107,943,829

飛騨農業協同組合

―

運転資金

―

―

17,451,062

飛騨信用組合

―

運転資金

―

―

5,056,428

富山第一銀行

―

運転資金

―

―

12,674,903

ゆうちょ銀行

―

運転資金

―

―

7,411,187

さるぼぼコイン

―

運転資金

―

―

1,052,846

小計

151,590,255

189

事業未収金

―

介護報酬等

―

―

未収金

―

社会保険料等立替分等

―

―

貯蔵品

―

薬品

―

―

0

立替金

―

アパート家賃立替分他――

157,350
1,604,338

前払費用―

火災保険料等――その他の流動資産

―

商品券等

―

―

136,383,956

63,082

流動資産合計289,798,981

2 固定資産(1) 基本財産
建物(基本)

基本財産特定預金―2,261,411,540

1,540,360,182

721,051,358

岐阜県飛騨市神岡町
東町690番地1

H6/3

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームたんぽぽ苑等で使用している

1,666,332,316

1,301,254,591

365,077,725

岐阜県飛騨市神岡町殿1081番地20

H15/4

第二種社会福祉事業である旭ヶ丘デイ
サービスセンターたんぽぽ苑で使用している

267,746,878

142,964,609

124,782,269

岐阜県飛騨市神岡町殿1081番地53

H27/7

第二種社会福祉事業である旭ヶ丘ショー
トステイたんぽぽ苑等で使用している

327,332,346

96,140,982

231,191,364―
基本財産合計20,000,000

20,000,000
741,051,358

貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額(2) その他の固定資産
建物―

4,740,400

2,435,956

2,304,444

構築物―

25,311,904

23,688,395

1,623,509

車輌運搬具

―

41,889,801

33,588,490

8,301,311

器具及び備品―

173,065,939

136,157,943

36,907,996

有形リース資産―24,891,300

4,010,680

20,880,620

権利―

2,199,200

1,056,961

1,142,239

ソフトウェア―

1,858,106

1,649,429

208,677

無形リース資産―8,118,000

541,200

7,576,800

投資有価証券―

20,000

預託金―

205,092

退職給付引当資産―

64,434,040

施設整備等積立資産―

78,269,114

奨学金積立資産―4,390,916

長期前払費用―557,898

その他の固定資産―

302,000

長期貸付金

3,490,000

190

その他の固定資産合計

Ⅱ230,614,656

固定資産合計971,666,014

資産合計

1,261,464,995

負債の部
1 流動負債
事業未払金

業者支払分、契約職員給与等

―

―

―

その他の未払金

社会保険料等―――

120,234,819
0

１年以内返済予定設備資金借入金

令和元年度返済予定設備資金借入金

―

―

―

2,004,000

１年以内返済予定リース債務

令和元年度返済予定リース債務

6,643,440

―

―

―

職員預り金

―

―

―

47,616

賞与引当金

―

―

―

12,847,191

流動負債合計141,777,066

2 固定負債
設備資金借入金

飛騨信用組合―――982,000

リース債務

ほのぼの介護請求システム

―

―

―

22,163,000

退職給付引当金

岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会

―

―

―

71,873,361

固定負債合計95,018,361

負債合計

236,795,427

差引純資産

1,024,669,568

法人役員名簿191

社会福祉法人神東会 役員名簿

役職

氏名

備考

古宿 稔
理事

島田 正幸

理事
理事

桝田 実

理事

谷澤 敦子

理事

清水 敏幸

監事

東 博

監事

舟坂 登己雄社会福祉法人神東会

役職

氏名

評議員

中谷 正博

評議員

木綿 正義

評議員

出井 浩樹

評議員

和仁 邦雄

評議員

古田 寿奈子

評議員

中居 純子

評議員

中田 裕子

評議員名簿

備考

令和3年5月7日退任

192

社会福祉法人神東会 役員名簿

役職

氏名

備考

柚原 誠
理事

島田 正幸

理事
理事

桝田 実

理事

谷澤 敦子

理事

清水 敏幸

監事

東 博

監事

舟坂 登己雄社会福祉法人神東会

役職

氏名

評議員

出井 浩樹

評議員

和仁 邦雄

評議員

中居 純子

評議員

中田 裕子

評議員

村田 修治

評議員

南 智子

評議員

植田 要助

評議員名簿

備考

193

令和 3 年度社会福祉法人神東会
事業報告及び決算書（令和 4 年 6 月 15 日）
社会福祉法人 神東会 たんぽぽ苑
法人番号 3200005010319〒506-1111 岐阜県飛 市神岡町東町 690 番地 1
Tel 0578-84-0011／Fax 0578-84-0012
https://tanpopoen.or.jp

194