財産目

別紙4録

令和5年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定⾧期貸付金
短期貸付金
仮払金
徴収不能引当金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

現金手許有高、三十三銀行天白支店他

運転資金として307,456,341

未収金公的資金、未収金利用者他

自立支援費等

69,245,908
0

切手、収入印紙他

21,176

飲料

89,042

ゴミ袋他
職員食事代（はあと）メールシステム利用料（はあと）地代、保険料他

223,970
5,460
19,800396,116

花見・お別れ会残金他（みーる他）

5,265

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地建物（単位:円）
貸借対照表価額

377,463,078

名古屋市天白区天白町大字平針字黒石2878番地354 福寿荘敷地１筆4,203㎡

1986年度

第一種社会福祉事業である、福寿荘、及び、第二種社会福祉事業である、はあと平針等に使用している

258,214,000

名古屋市天白区天白町大字平針字黒石2878番地1523 山林354㎡

2008年度

第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している

15,300,000

名古屋市天白区天白町大字平針字黒石2878番地1667 山林921㎡

2009年度

第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している

25,000,000

福寿荘 寄宿舎小計
1986年度

第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している

305,315,150

217,138,478

298,514,000
88,176,672

福寿荘 浴室増築
福寿荘 事務所増築
福寿荘 作業所
福寿荘 倉庫福寿荘 便所
福寿荘 保養所(ショート）

1992年度
1999年度
1989年度
1989年度
1990年度
1990年度

〃〃〃〃〃第二種社会福祉事業である、福寿荘（短期入所）に使用している

14,729,000
7,140,000
1,956,000
2,935,500
2,576,000
16,163,500

8,117,802
3,240,092
1,955,999
2,935,499
2,575,999
10,455,261

6,611,198
3,899,908
1
1
1
5,708,239

福寿荘 男子浴室改修

2019年度

第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している

2,872,800

221,2032,651,597

福寿荘 エレベータ棟増築
福寿荘 非常用自家発電設備

2019年度
2021年度〃〃

27,869,800
29,946,000

3,251,476
2,340,779

24,618,324
27,605,221

はあと平針 ２階建建物

1991年度

第二種社会福祉事業である、はあと平針に使用している

170,910,320

104,630,376

66,279,944

はあと平針 バリアフリー化工事
はあと平針 手すり設置工事
はあと平針 給排水衛生工事 火災警報
設備工事 電気・換気工事 エレベーター

2013年度
2021年度
2013年度〃〃〃5,939,158
308,000
11,469,843

1,173,591
10,7286,486,741

4,765,567
297,272
4,983,102

はあと平針 電気温水器設置工事

2020年度〃

484,000

67,558416,442

みーる平針 給湯設備工事

2012年度

第二種社会福祉事業である、みーる平針に使用している

254,586

177,301

77,285みーる平針 建物
みーる平針 動力設備工事
みーる平針 電灯・コンセント設備工事

2012年度
2012年度
2012年度〃〃〃

45,570,140
538,299
1,888,380

12,678,886
374,892
1,315,149

32,891,254
163,407573,231

みーる平針 弱電設備工事
みーる平針 放送設備工事
みーる平針 排水通気設備
みーる平針 衛生器具設備工事
みーる平針 ガス設備工事
みーる平針 空調換気設備工事
みーる平針 昇降機設備工事
みーる平針 ブラインド
みーる平針 火災報知機設備工事
みーる平針 給水設備工事

2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度

〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

189,173382,587
1,598,512
3,062,874
161,101
4,997,556
2,178,175
652,785
729,822789,636

131,742
266,445
1,113,271
2,133,115
112,1933,480,517
1,336,966
652,784
729,821549,932

57,431
116,142
485,241
929,759
48,9081,517,039
841,2091
1
239,704

貸借対照表科目

場所・物量等

減価償却累計額

貸借対照表価額

104,114,048

45,611,863

58,502,185〃〃〃

283,500
1,478,590
682,589

73,907
147,365
175,310

209,593
1,331,225
507,279

2019年度〃646,821

166,125

480,696

2012年度

第二種社会福祉事業である、相談支援事業所
わかすぎに使用している

378,000

97,736280,264

771,192,245

435,926,902

335,265,343

取得年度

使用目的等

取得価額

若杉作業所 ２階建建物

2012年度

第二種社会福祉事業である、若杉作業所に使用している

若杉作業所 事務室窓改修工事
若杉作業所 食堂改修工事
若杉作業所 食堂改修工事（給排水衛生設備）

2012年度
2019年度
2019年度

若杉作業所 食堂改修工事（電気設備）
相談わかすぎ 相談支援事業所改修工
事

小計
定期預金
投資有価証券
基本財産合計633,779,343（２） その他の固定資産
土地
建物

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
⾧期貸付金
退職給付引当資産
⾧期預り金積立資産
人件費積立資産
備品積立資産施設整備積立資産
人材育成積立資産
建設積立資産設備等整備積立資産
差入保証金
⾧期前払費用美術品（他有形固定資産）
⾧期預け金

福寿荘 アルミテラス

小計
1997年度

第一種社会福祉事業である、福寿荘等に使用している

1,155,000

1,154,99901はあと平針 2層式ステンレス流し台他8個

2007年度

第二種社会福祉事業である、はあと平針に使用している

567,000

566,9991はあと平針 書棚
はあと平針 ２階出入り口扉
はあと平針 ハンガードア
はあと平針 カウンターキッチン
はあと平針 玄関スロープ
はあと平針 建物はあと平針 看板
みーる平針 ステンレス流し台

2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2007年度
2009年度
2010年度
2010年度

〃〃〃〃〃〃〃第二種社会福祉事業である、みーる平針に使用している

282,450
261,450
455,700
1,172,461
499,800
33,922,742
168,000
107,226

282,449
261,449455,699
1,172,460
499,799
9,641,391
118,793
90,817111
1
1
24,281,351
49,207
16,409基幹相談支援センター パーテーション設
置工事

2021年度

第二種社会福祉事業である、基幹相談支援セン
ターに使用している

533,500

296,981236,519

39,125,329
9,364,331
1,682,400
8,290,136
54,974,557

14,541,836
6,576,871
1,682,3937,795,218
48,138,942

360,000

360,000

24,583,493
2,787,460
7494,918
6,835,6150000

小計

フェンス他10個
ポンプ他7個シエンタ他5個エアコン他161個

物置、外構他
逆洗ポンプ（井水）他
利用者送迎用及び事務職員使用
施設備品

ぷらっと他1個

ラルクホーム権利金（一時金）

財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

32,064,428

三十三銀行 天白支店
三十三銀行 天白支店
三十三銀行 天白支店
三十三銀行 天白支店
三十三銀行 天白支店
三十三銀行 天白支店
ラルクホーム れいーる他
みーる平針 平針台一丁目410番1

将来における人件費目的のために積み立てている定期預金
将来における備品購入目的のために積み立てている定期預金

日本画「窯」竹原城文画

若杉作業所

将来における施設整備目的のために積み立てている定期預金
将来における人材育成目的のために積み立てている定期預金

将来における建設のために積み立てている定期預金
将来における設備等整備目的のために積み立てている定期預金

ラルクホーム入居保証金
みーる平針借地保証金

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金

1,500,000

1,500,000
10,36099,634,458
733,413,801
1,110,876,879

顧問料他

11,864,523

独立行政法人福祉医療機構
賃金等
源泉所得税（職員以外）等
社会保険料等

みーる平針

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
⾧期運営資金借入金
リース債務
役員等⾧期借入金
退職給付引当金
⾧期未払金
⾧期預り金

2,779,000
2,000,000
16,150,000
6,200,000
1,200,000
145,677
883,500
2,000,000

2,616,000
856,476
2,858
1,137,271

16,477,128

独立行政法人福祉医療機構

みーる平針

22,672,000

複合機

はあと平針

574,014

財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会

固定負債合計
負債合計
差引純資産

32,064,428

55,310,442
71,787,570
1,039,089,309