社会福祉法人名社会福祉法人野田みどり会

法人単位資金収支計算書

事
業
活動による
収支

施
設
整備等による
収支
その他の活動による
収支

収入

支
出

収入

支
出

収入

支
出(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
介護保険事業収入
1,083,434,000 1,019,009,543
64,424,457
老人福祉事業収入
84,267,000
84,503,136△236,136
就労支援事業収入
2,560,000
2,062,767
497,233
障害福祉サービス等事業収入
188,967,000
183,795,849
5,171,151
借入金利息補助金収入
135,000△135,000
経常経費寄附金収入
87,045△87,045
受取利息配当金収入
4,199△4,199
その他の収入4,183,000
4,117,061
65,939
事業活動収入計(1)1,363,411,000 1,293,714,600
69,696,400
人件費支出
882,182,000
853,795,839
28,386,161
事業費支出
198,680,000
188,571,480
10,108,520
事務費支出
169,462,000
159,771,552
9,690,448
就労支援事業支出
2,788,000
2,101,950
686,050
支払利息支出4,163,000
4,149,965
13,035
その他の支出2,468,000
2,501,538△33,538
事業活動支出計(2)1,259,743,000 1,210,892,324
48,850,676
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)103,668,000
82,822,276
20,845,724
施設整備等補助金収入
36,059,000
36,058,000
1,000
施設整備等収入計(4)36,059,000
36,058,000
1,000
設備資金借入金元金償還支出
27,684,000
27,684,000
固定資産取得支出
103,653,000
105,197,819△1,544,819
ファイナンス・リース債務の返済支出
2,080,000
2,055,780
24,220

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

133,417,000△97,358,000
37,342,000
37,342,000
4,418,000
1,200,000
645,000
37,342,000

134,937,599△98,879,599
50,64050,6404,418,000△1,520,599
1,521,599
37,342,000△50,640
37,291,360

42,8881,200,000△7,067,075
37,342,000△42,888

43,605,000△6,263,000

12,172,963△12,122,323

31,432,037
5,859,323

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)47,000―△28,179,646

28,226,646

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)47,000206,364,163
178,184,517△206,364,163△178,137,517

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)7,712,075

社会福祉法人名

社会福祉法人野田みどり会

法人単位事業活動計算書

サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部

収
益費用

収
益費用

収
益
特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)
介護保険事業収益
1,019,009,543
971,454,413
47,555,130
老人福祉事業収益
84,503,136
106,993,400△22,490,264
就労支援事業収益
2,062,767
2,451,592△388,825
障害福祉サービス等事業収益
183,795,849
177,175,934
6,619,915
経常経費寄附金収益
87,045
161,000△73,955
サービス活動収益計(1)1,289,458,340 1,258,236,339
31,222,001
人件費
855,199,065
813,497,444
41,701,621
事業費
188,571,480186,630,940
1,940,540
事務費
159,771,552
158,590,191
1,181,361
就労支援事業費用
2,062,767
2,500,775△438,008
減価償却費
110,695,031
103,286,076
7,408,955
国庫補助金等特別積立金取崩額△43,301,769△40,938,359△2,363,410
サービス活動費用計(2)1,272,998,126 1,223,567,067
49,431,059
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)16,460,214
34,669,272△18,209,058
借入金利息補助金収益
135,000
138,000△3,000
受取利息配当金収益
4,199
6,029
△1,830その他のサービス活動外収益
4,117,061
6,273,689△2,156,628
サービス活動外収益計(4)4,256,260
6,417,718△2,161,458
支払利息
4,149,965
4,385,488△235,523
その他のサービス活動外費用
2,501,538
2,436,395
65,143

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)6,651,503△2,395,24314,064,971
36,058,000
40,00037,865,881
56,66674,020,547

6,821,883△404,165
34,265,107

36,058,000
40,00037,865,881
42,88874,006,769
13,77814,078,749
597,407,028
611,485,777

48,00037,542,958
1,511,251
39,102,211△1,024,227
33,240,880
585,041,176
618,282,056△170,380△1,991,078△20,200,136
36,058,000△8,000322,923△430,360
35,942,563△3
1
36,058,000△8,000322,923△1,468,363
34,904,558
1,038,005△19,162,131
12,365,852△6,796,279

7,712,075

20,875,028△13,162,953

603,773,702

597,407,028

6,366,674

48,00037,542,958
487,026
38,077,984
3△1

社会福祉法人名

社会福祉法人野田みどり会

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資
流

動

資産

預

金

産の当年度末

金
口

現

金

普

通

預

金

287,271,041
124,985,875

業

未

収

収

831,463

54,881

84,215,055

124,135,024△39,919,969

19,388△19,388

160,599,957

3,409,270

金

職
413,769

収

補

助

金

商

品

・製

品
161,950

掛品

原

材

料

立

替

金

前

払

金

仮

払

金

294,906

109,650

138,000
222,000100,125
116,284
297,470
516,424

39,143
産

基

本

財

産

2,049,203,680

他
資土の産
地

建物

構

築車

輌

器

具

建

設

運

190,677,579

勘権

2,046,988,817
1,825,798,600
1,825,798,600
221,190,217

ト ウ ェ ア無形

リ ー ス 資 産

退職 給 付 引 当 資 産

工

賃 変 動 積 立 資 産

施
積
寄設
整
備
立
資
産
付 金 積 立 資 産

証部

合

税

受

△9,235,873

27,684,000

27,684,000
4,418,000△4,418,000

2,055,780△2,055,780

81,078△81,078

14,532,847

13,626,911

905,936

11,997,460

11,239,645

757,815

849,087

836,266

12,821

1,686,300

1,551,000

135,300金

引当1,352

金

職 員 賞与（処遇改善手当）
非 常 勤 職 員 賞 与

定負

債

資

金
金
計

32,727,501
設
借△30,512,638

1,034,563△87,416

29,428,031

32,219,601△2,791,570

5,731,183

5,021,303

709,880

備
債の入部

合純基
基

40,047,800

38,650,600

1,397,200

32,296,000

30,599,000

1,697,000

3,878,000

3,979,000△101,000

2,918,800

3,397,600△478,800

955,000

675,000

280,000

689,793,000

717,477,000△27,684,000

689,793,000

717,477,000△27,684,000

829,583,606

870,753,849△41,170,243

金本

金産の部

15,000,000

15,000,000△10,910,078

15,000,000

15,000,000

23,258,605

国△23,258,605 特759,772,706

767,016,475△7,243,769

759,772,706

767,016,475△7,243,769

91,794,581

84,082,506

7,712,075

50,000,000

50,000,000

3,511,713

3,444,638

203,868

203,868

1,479,000

834,000

645,000

32,600,000

25,600,000

7,000,000

4,000,000

4,000,000

603,773,702

597,407,028

6,366,674

603,773,702

597,407,028

6,366,67414,078,749

33,240,880△19,162,131

1,470,340,989

1,463,506,009

6,834,980

2,299,924,595

2,334,259,858△34,335,263

326,880

486,180

317,324

1,479,000

834,000

203,868

203,868

庫
補助
金 等
別積
立
金
国
庫
補 助 金 等特別積立金
その他の168,856 積
立金
施
設
整
備
△2,055,780
積立
金
寄付
金 積 立 金
645,000
工 賃 変 動 積 立 金
退50,000,000

本

資54,513,549

326,880

職

給与67,075

積 立 金

50,000,000
設 備 修 繕 更 新 積立金
3,444,638

67,075
新32,600,00025,600,000

4,000,000

4,000,000

135,000

135,000

計

1,126,796,245円
0円

2,334,259,858

規事期

繰業

積 立 金

7,000,000
次
増金

2,299,924,595
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

66,760,480

1,352

純の

57,524,607

32,727,501

947,147

3,511,713
設 備 修 繕 更 新 積立資産
新 規 事 業 積 立 資 産

産

民2,214,863

18,225,106

2,055,780

資住△258,212

18,225,106

定

フ

保

税

△10,897

具

ソ△13,486,243

89,70839,143

利入

得

9,525

負

43,603,471

差料物
搬

153,276,849△60,050

及 び 備 品仮険所

固1,858,526,101の定

金△3,000物

そ固

139,790,606
金

り
保与減

嘱 託 ・特別職員賞与
1,858,526,101

建

預会

増

職 員 賞 与 （賞与）258,212

資払

118,863

賞
286,573

定員仮205,992

固未社
135,000

仕業

部
前年度末

債

1 年 以 内 返 済 予 定
設 備 資 金 借 入 金
1 年 以 内 返 済 予 定
長 期 運 営 資 金 借入金
1 年 以 内 返 済 予 定
リース
債
務
預り
金

金

未負

△39,884,476

886,344

164,009,227
未動△36,550,126

そ の 他 現 金 預 金事

債の当年度末減事

85,101,399小負増

流250,720,915

現部
前年度末負△34,335,263 純

越活 動
減差額
次 期 繰 越 活 動
増減差額（ う ち 当 期 活 動
増減差額）
資 産 の 部 合 計
資債
産の及部 合び計