令和 3 年度社会福祉法人神東会
事業計画及び予算書

社会福祉法人 神東会

令和 3 年度 社会福祉法人神東会 事業計画書

１ 法人の基本理念
当法人の基本理念は、次に掲げるとおりです。
○ 人間としての尊厳と社会連帯の思想を基本に、公平公正な運営を目指します。
○ 常に健全で活力ある経営を念頭に、施設機能の充実に努めます。
○ 地域にとけこみ、住民の理解を得ながら、地域福祉の推進に努めます。
○ 利用者の基本的人権を尊重し、個々の能力に応じ日常生活に必要な福祉サービスの提供に努めます。
○ 職員の資質向上を図ると共に、勤務条件の改善に努めます。

２ 法人の経営方針
当法人の経営は、基本理念を踏まえ、中長期計画(令和 3 年 3 月)にのっとり
社会福祉事業の担い手としてふさわしい事業を、確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、提供する福祉サービスの質の向上と事業経営の透明性を確保し、地域福祉の向上と増進に努めます。
具体的には本年度も次の７つの視点を基軸に、経営目標を実現するための「あるべき姿」を経営方針とします。

(1)「利用者」の視点
基本理念の根幹にあるものは、利用者の方々に対する質の高いサービスを提供し続けることであり、利用者を中心に考え、行動する経営に努めます。
(2)「職員」の視点
利用者の方々に質の高いサービスを提供し続けるためには、サービスを担う職員が最も重要な法人経営の資源であるとの考えから、職員育成に努めます。
(3)「地域」の視点
地域課題を地域の人々と共に解決すべく、施設を拠点とした取組を進めていきます。
(4)「業務」の視点
施設を経営することに伴う人的・施設的な機能を最大限活用し、その機能を発展させていきます。
(5)「開発」の視点
漠然と施設経営を行うのではなく、常に、職員一人ひとりの「気づき」を生かし、開発と実践に取り組み続けます。

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(6)「財務」の視点
収入に見合った柔軟な経営を行い、財務構造の健全化に努めるとともに、新規事業等にあたっても積極的に取り組みます。
(7)「情報開示」の視点
職員一人ひとりが経営感覚をもって業務を遂行できるよう、また、利用者等への説明責任を果たすべき、経営情報の透明化に取り組み続けます。

３ 経営計画（１）収支と財務管理
特別養護老人ホームの設備改修が見込まれることや、介護・看護人材難の中、専門的な人材を積極的に確保する必要があります。
人材の確保と収益の確保が厳しい状況にありますが、収支バランスを適切に見定め財務管理を行っていきます。
（２）職員の意識改革推進運動
変革と創造の時代にあって、職員は、これまでの制度や慣行に安住することなく、不断に自己改革を図り、サービス利用者側に立った住民感覚を持ち、積極的に問題を提起する姿に近づくよう努力します。また、職員一人ひとりが、地域福祉の推進員であるという認識に立った倫理を確立することも重要であると考えます。
このため、サービス内容の点検、ムダをなくするための業務改善運動、チャ
レンジ精神を高めるための提案制度の活性化、改革の思いを職員全員が共有するための取り組みなど、できるだけ身近なところで職場の活性化に向けた意識改革を推進します。
（３）人材の育成・活用システム
当法人で働く職員は、当地域の福祉をけん引していく意識が必要であり、職員一人ひとりの意欲と能力を最大限引き出し、資質をより一層高めるため、○職場内研修。ＯＪＴ（オンジョブトレーニング）○職場外研修。Ｏｆｆ－ＪＴ（オフジョブトレーニング）○自己研修。
などの多様な手段で効率的かつ総合的に人材を育成します。
また、新規採用職員については、早く仕事になじめるよう集中的に初任者研修を行います。
組織の活性化や職員の志気の高揚を図るため、これまでの人事管理にとらわれない横断的な人事配置や年功序列的な考えにとらわれず、適材適所の原則に立ち、意欲的で創造力に富む人材登用に努めるほか、これまで以上に職員の能力や適性を把握し、適切な人事管理を推進します。

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４ 事業計画（総論）（１）人材確保
介護職員の不足を解消するため、より一層の職員確保策をとります。
○ 託児所の運営○ 病児病後児保育事業の運営「病児保育 たんぽぽキッズ」○ 介護ロボットの利活用○ たんぽぽ苑職員寮の運営○ ＥＰＡ・技能実習生・特定技能外国人・留学生の活用研究と推進○ 職員による、潜在的有資格者の掘り起こしや未経験者の紹介を奨励○ 広告戦略・ブランドイメージの醸成（２）人と人の絆を重視
特別養護老人ホームや介護医療院では、終の棲家としての看取り介護が増えているなど、入居者の医療依存と重度化が進み介護職員の負担が増加していることも事実です。こういったことを踏まえ、今年度も更に職員の質を高め、ムダ・ムラ・ムリがないよう資質向上に努めます。
当法人が提供する事業は地域の利用者ニーズが原点であり、ニーズがあって初めてサービスが成立いたします。人と人との「絆」を重視し、顔と顔を突き合わせた双方向のコミュニケーションをとる中で、利用者と職員、家族と職員、地域と職員、ボランティアと職員、職員と職員といったそれぞれ若しくはそれら全ての「絆」をより一層太いものにしたいと考えます。
これにより地域において顕在化されているニーズはもちろんのこと、潜在するニーズにも光をあて、第 8 期飛 市介護保険事業計画とも連携をとりながら、
当法人の事業運営を進めます。

５ 各事業の運営方針、計画等（１）法人本部事務局○ 介護人材確保・育成について、将来担い手と成り得る若者等に向け介護への理解・関心を高めながら、労働環境・処遇の改善に取り組みます。
○ 職員の業務システムについて、より効率の良い働き方ができるよう見直します。
○ 社会福祉法人新会計基準を正確に運用できるよう取り組み、得られるメリットを十分に享受します。
○ 介護業務システムについて、携帯端末なども活用した各部署における記録とその記録を利用者ケアに活かす活動に取り組みます。また、それらによって

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各部署の担当者における事務時間の減少についても取り組みます。
○ 報告・連絡・相談(会議)・記録を補完するものとしてＩＴ（ほのぼの NEXT、
デスクネッツ NEO、チャットワーク他）の活用をしつつ、あわせて報告・連絡・相談・記録の在り方を全職員に徹底します。
○ 満天カードと連携したボランティアの活動支援や、ボランティアの受け入れ・募集といったボランティアマネジメントに取り組み、地域住民と当苑のつながりを深めます。
○ 地域との「絆」を重視するためには、当法人の活動やサービス内容を地域の方に正確に理解していただく必要があります。そのため、たんぽぽ苑通信の年
4 回の発行、ホームページの更新、Facebook や Twitter、Instagram の活用を通し、正確で温もりのある情報の発信に努めます。
○ 土日運営の託児所の設置及び病児病後児保育事業の受託を受けることにより、子育てをしながら働き続けることができる環境作りを行います。
（女性社
会進出促進）また、新たな人材獲得として子育て世代へのアピールを行います。
○ 市外から職員を確保するため、町内の空き家を改修したアパートを借上げ、たんぽぽ苑職員寮を運営します。
○ 介護職員の腰痛軽減のため、介護ロボットや介護者サポーターバンド等を利用した介護業務について研究を行います。
○ 新たな介護人材として、外国人雇用の研究・推進を図ります。
○ 当法人の運営する施設での就職を希望する人材を育成し、この人材が地域
福祉の向上に努め、よりよい地域を創造することを目的として奨学金貸与事
業を行います。
〇 職員の育成のため「目標評価制度」に取り組みます。
〇 一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法)の目標が達成できるよう取り組み、すべての職員が働きやすい職場環境を目指します。
〇 岐阜県介護人材育成事業者認定のグレード３取得を目指します。

（２）特別養護老人ホームたんぽぽ苑（介護老人福祉施設・短期入所生活介護・
介護予防短期入所生活介護）
特別養護老人ホームは、引き続き職員確保が難しい状況が続いておりますが、技能実習生３名に加えて、6 月には新たにＥＰＡ２名を受入れる予定です。
入所待機者は９０名前後を推移しています。入居者に退所者が出た場合には、速やかに次の方に入っていただけるよう、待機者の解消を図れるように努めてまいります。また、飛騨市民病院、介護医療院たかはらとの連携を図り、特別養護老人ホームの入所調整を図っていきます。
短期入所(ショートステイ)については、空床型となり特養の空床を利用しての利用者受け入れとなっています。

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「安全、安心」を基本とした介護に徹し、利用者、入居者の人格を尊重し明るく健康で、家庭的な生活を提供できるよう全職員が一体となり個々のニーズの把握に努め、特性を理解し笑顔で心のこもった介護を行います。明るい笑顔と挨拶、そして感謝の気持ちを忘れず、利用者・家族、地域の皆様にも「信頼」していただけるよう日々の業務に取り組みます。
地域福祉の中核施設として実習、ボランティア等の受け入れを行い地域の皆様との交流を深め、安心かつ信頼され少しでも地域に貢献していけるよう施設運営に努めます。
次の目標を設定し職員間の連携を密にし、質の高いサービスの追求に努力します。
○ 入所定員７８名に対して平均稼働率９５％以上を目指します。
○ 転倒、誤嚥等の介護事故リスクについて実際に起きた事例の要因分析をしっかりと行い、職員の介護力を向上する事で新たな事故の軽減、防止に努めます。
○ 『うつさない、うつらない』をモットーとし、手洗い、うがい等の予防を徹底し感染防止に努めます。普段行き届かない部分の清掃の実施や、施設内の消毒を行い、ウイルス等の拡散を防止します。職員に対しては、不要不急の外出は控え、ウイルスを施設内に持ち込まないことを徹底します。
○ 新型コロナウイルス感染症の収束の目途が立たないため、入所者の面会制
限が長期化しています。そのような中でも、季節ごとの行事やクラブ活動の充実を図り、昔からある行事などを取り入れる事で、より季節を身近に感じてい
ただけるような行事計画に努めます。
○ 旬の食材を考慮した食事や行事食、選択食、個別性を取り入れた食事の提供に努めます。
○ 体調の悪い方や看取り期の方にあった食事の提供。食べやすく、献立や味付けを個別に考え提供できるようにします。
○ 入居者参加の食事作りを行なったり、若い頃に自分達が作っていた季節ごとの料理や郷土料理作りを職員と一緒に行う事で、昔を思い出し、食に関心を持っていただけるように取り組みます。
○ 職種間での連携を図りながら、一人一人の状態に応じた栄養管理や水分ケ
ア等の健康管理を行ないます。また、日常動作訓練により、心身機能の低下を防止し、高齢化・重度化の対応に努めます。
○ 面会制限が継続している時期であるからこそ、入居者、家族とのコミュ二ケーションを図り、個々のニーズの実現化、信頼関係の強化に努めます。
○ 利用者、家族の意思を尊重し、看取り介護の実施に努めます。
○ 多様化するニーズに応えるために、また今後の事業拡充に向け、人材の育成に努めます。

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（３）旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑(通所介護・総合事業通所型サー
ビス、障害福祉サービス(地域生活支援事業))
地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を果たすのが、在宅系サービスです。地域の高齢者・障害者福祉に寄与できるよう、一体的なサービスを目指します。
自立支援を基本としたサービスを提供することにより、年齢を重ね障害を持ちながらも、いつまでも健康を維持し自分らしい活気ある生活が営めるよう、
日々の支援を行っていきます。
またケアマネジャーや地域包括支援センター、医療系サービスなど各種サー
ビスとの連携を深め、目標を共有化しそれぞれの専門性に基づく支援を心がけます。
勤務している職員の８割が契約職員であること、年末年始の利用希望者が少ないことから、令和 3 年度よりサービス提供時間を 9 時 15 分〜16 時 45 分の 7
時間 30 分から 9 時 20 分〜16 時 25 分の 7 時間 5 分に変更するとともに、12 月
31 日、1 月 1 日、2 日はサービスを休止します。
○ 定員４０名に対して平均稼働率８５％以上を目指します。
〇 利用者・家族の意向を尊重し、質の高いサービスを提供できるよう、職員の専門性向上に努めます。
〇 各種アクティビティやリハビリを通して、利用者の自主性と自立度を高めるよう取り組みます。
〇 利用者のリハビリや運動に対するニーズの高まりに対応するため、外部事
業所とも連携して、より効果的なリハビリの提供を行います。個別ニーズに対して継続して効果的なリハビリが提供できるよう、利用者の身体状況や生活環境の情報共有を図ります。
〇 利用者の個別性を重視し利用目的を意識して、利用回数やサービス内容を検討し、在宅での生活が継続できるよう支援します。
〇 介護保険法改正に対応し、サービスの見直しや加算適用に向けての取り組
みを行います。
〇 専門職としての資格の取得や各種研修会への参加等を積極的に行い、スキルアップを図ります。
〇 随時、業務の手順や内容、必要性の有無の検討を行い、業務の生産性の向上
や、より必要とされるサービスの充実を図ります。
〇 職員・利用者の健康管理に努め、感染症の蔓延を未然に防ぎます。
〇 担い手の発掘と確保としてのボランティアの養成と活用を進めます。

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（４）旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑（短期入所生活介護・介護予防短期入所
生活介護）
昨年度に引き続き「記憶の回帰 かつて慣れ親しんだ住まいは高齢者の安心、安定をもたらす。」を施設のテーマとして取り組みます。
○ 定員３０名に対して平均稼働率９０％以上を目指します。
○ 仲間をつくり交流を広め、心身共に充実した生活が送れるように努めます。
個人でリラックスしたり、知人と茶飲み話をしたり、また、社会活動を通じた新たな出会いや交流を深めるなど、多様な楽しみ方ができる施設づくりを目指します。
○ 日常動作の維持向上を目標に、リハビリやアクティビティの内容を充実させ、心身の機能改善・向上に努めます。
リハビリ器具を使用して、健康維持や積極的な体力づくりができる施設を目指します。
○ 季節感を感じながら参加できる行事や、利用者の趣味・嗜好を取り入れたコ
ミュニケーションを大切にします。
○ 利用者の要望に応えられるよう、サービス内容・サービス期間を柔軟に設定します。
独り暮らしや高齢者世帯の増加により、緊急の短期利用希望者が増えていることから、常に受け入れ体制を整え、安心して在宅生活が送れるように努めます。
○ 在宅に帰った時にスムーズに生活が行えるように、家庭状況に配慮したサービス計画を策定し、計画に沿ったサービスを提供します。
○ ご利用者、ご家族の信頼が得られるように、確実なサービスの提供に努めます。又、職員は、専門職としてのスキルアップを図り、日々の健康管理に努め、感染症の蔓延を未然に防ぎます。
○ 旭ヶ丘デイサービスと併設されているため、双方の特徴を生かしながら、ア
クティビティやリハビリを共有化するなどに取り組み、一体的なサービス利用が受けられるよう努めます。
〇 各事業所と連携を図り、また、ケアマネジャーと連絡を密に行うことで、地域の福祉サービスの充実に努めます。

（５）ホームヘルプサービスたんぽぽ苑（訪問介護・総合事業訪問型サービス・
障害福祉サービス(居宅介護・同行援護・地域生活支援事業)）
ホームヘルプサービス事業は、多様な利用者ニーズに対して迅速に応えられるよう、職員の質を含めた体制づくりを行ないます。

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在宅で暮らす高齢者や障がい者のいのち（生命）を支え、自立した暮らし（日常生活）が営めるように支援し、生きていくこと（人生）を支えます。
地域での生活が円滑に営めるように支えるパートナーとして、職員の意識の統一や個々の介護技術の向上に努めます。
○ 利用者のニーズに即した個別援助計画（訪問介護計画書）を作成し、サービス提供を行います。
○ 多職種（ケアマネジャー・訪問看護・訪問リハビリ等）との連携を密にし、利用者の対応に努めます。
○ 専門職としての意識を高め、内外の研修会に参加し職員の資質向上を図ります。
○ 事故防止と感染症予防に努めます。
・連絡ミス防止のための対策と、緊急時の対応が確実にできる体制を整えます。
・職員自らが感染源や媒体とならないよう、自己の健康管理と感染症予防対策を徹底します。

（６）シルバーサポートたんぽぽ苑（居宅介護支援）
居宅介護支援事業は、飛 市より、「介護予防サービス計画作成委託」を受け、介護予防の方を含めたケアプランも作成しています。
地域の要介護・要支援認定者のケアマネジメントする立場にあるということは、当苑のケアマネジメント技術が、そのまま地域のケアマネジメントレベルを表すことを肝に銘じて、今後も利用者の自立支援に向けたケアマネジメントを展開していきます。
また、地域包括ケア・地域共生社会の取り組みや、地域の実情などを踏まえた上でサービス開発も含め、包括的で適切なケアプラン作成が行えるよう、主任介護支援専門員を中心に、ケアマネジメント技術・専門性の向上を目指します。
介護保険法の理念に基づき、認定申請された利用者に対して、適切な居宅介護支援を提供します。
利用者や家族の思いに寄り添いながら、利用者の心身状況や、そのおかれている環境に応じた的確なニーズの把握を行い、ケアマネジメントの充実を図ると共に、適切なサービスが提供でき、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援します。
○ 利用者の尊厳を守る
居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って居宅サービス等が公正中立に行われるよう誠意をもって対応します。

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○ ケアマネジメントの充実を図る
・利用者及び家族の意向を伺い、解決すべき課題や可能性を見極め、多職種連携を図り、ニーズに沿ったケアマネジメントを行えるよう努めます。
・サービス担当者会議を開催することで思いを共有し、サービス実施状況等を見直します。
・飛 市地域包括支援センターとの協力し、地域支援事業等の取り組みも行っていきます。
○ 介護支援専門員の資質・専門性の向上に努め、信頼していただけるケアマネ
ジャーを目指します。
・各種研修・会議等に積極的に参加し、知識向上に努めます。
・困難事例ケースの検討、及び新規ケースの情報を共有することで、事業所全体で個々のケースのケアに取り組みます。
・日々相談業務に携わる職種であることから、心身の健康管理に十分配慮した
職場づくりを心がけます。

（７）病児保育たんぽぽキッズ（病児病後児保育事業）
地域の児童が病気の回復期に至らない場合であり、かつ当面の症状に急変が認められない状態において、保護者が就労等により保育できない児童を一時的に保育し、子育てと就労の両立を支援すると共に、地域児童の福祉向上の一助となることを目的として病児保育事業を受託し実施しています。
○ 定員 3 名。利用者ニーズに合わせ対応します。
当面は病児病後児保育事業の周知に力を入れていきます。

（８）移送サービス事業（福祉有償運送事業）
身体の不自由な高齢者及び身体障がい者等で、移送手段を確保することが困難なため、医療、福祉施設等の利用や外出等が困難な人に対して、社会的に移送手段を確保する福祉有償運送事業「移送サービス」を実施しています。
○ 地域住民に周知し、利用者の拡大を図ります。

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（９）介護医療院たかはら（介護医療院・短期入所療養介護・飛市指定管理）

令和２年４月に介護老人保健施設から介護医療院へ転換しました。
介護医療院は、医療が必要な要介護者の長期療養・生活の場としての役割を担う施設であるため、利用者の日常的な医学管理を行うとともに、個人のプライバ
シーを確保したうえで、家庭的な雰囲気を確保するよう努めます。
利用者への対応については、個人の人格を尊重するとともに、優しく心のこもったサービスを行えるよう努めます。また、利用者それぞれの能力に応じ可能な限り自立した生活を営んでいただけるよう、施設サービス計画及びリハビリテーション実施計画に配慮します。
短期入所療養介護（ショートステイ）は、居宅のケアマネージャーや飛騨市民病院と連携し、空床が発生した際に実施できるよう努めます。
○ 入所定員５８名に対して平均稼働率９５％以上を目指します。
○ 季節ごとの行事や、季節に応じた郷土料理の提供、地域の伝統芸能などと連携し、家庭的で神岡地域特有の雰囲気づくりに努めます。
○ 接遇倫理委員会の主導により、毎月の接遇目標を設定し、入所者様の福祉（しあわせ）の 向上に努めます。
○ 利用者それぞれの状況に応じた個別の褥瘡対策を講じます。
○ 新型コロナウイルスをはじめとした感染症対策を徹底して行います。
○ 利用者の尊厳を重視し、御家族とともに穏やかな看取り介護が行えるよう努めます。
○ 質の高いサービスの提供と職員のモチベーションアップを図るため、定期的な職場内研修（主にインターネット研修）を行います。
○ 質の高いサービスの提供と職員のモチベーションアップを図るため、職員が順次、外部の専門研修に参加できるよう配慮します。
○ 業務内容の改善を図るため、業務改善委員会を定期的に開催します。
○ 職場における間違い・失敗、戸惑いなどのリスクを軽らし、業務の効率化を図るため、５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）活動を推進します。
○ 経費節減と提供サービスの向上で増収を図り、健全経営に努めます。

10

令和 3 年度予算の概要

利用者数
特養（短期含む）

75.5 人/日

旭ヶ丘デイ

34 人/日

旭ヶ丘ショート

26 人/日ホームヘルプサービス

介護保険 450 件/月 障害 230 件/月

シルバーサポート

210 件/月

たかはら

57 人/日職員数
正規職員

第 1 種契約

第 2 種契約

第 3 種契約

計

4

9

本部

5

特養

22

22

15

17

76

旭デイ

5

15

2

9

31

旭ショート

8

9

3

4

24

ヘルパー

4

1

1

4

10

シルサポ

2

5

たかはら

6

24

7
7

3

市派遣 12
病児市派遣 12
2

計

52

40

78

市派遣 12

28

3

5

44

202
市派遣 1211

購入物品、工事等
東町拠点
業務用冷凍庫364,100 円

温冷配膳車

3,982,000 円

クイジナート

173,000 円

車椅子各種

850,000 円

介護用ベッド 30 台

6,000,000 円

一般浴・洗濯室改修6,882,700 円

高圧受電設備真空遮断器取替

1,279,850 円

奨学金

2,520,000 円

旭ヶ丘拠点
デイ

フロア上屋根改修工事

デイ

風除室エアコン

4,510,000 円
250,000 円

ショート 畳部屋改修

231,000 円

ショート 浴室手すり

201,200 円

ショート 床メンテナンス

380,000 円

ショート 送迎車両 1 台

2,272,320 円

ヘルパー 車両 3 台

3,810,000 円

12資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
保育託児事業収入事 収 福祉有償運送事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収 支 事務費支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に支 積立資産支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
921,986,000
10,922,000
10,340,000
500,000
30,000
164,000
2,189,000
946,131,000
586,541,000
153,599,000
218,382,000
1,100,000
290,000
959,912,000△ 13,781,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)893,007,000
10,511,000
8,377,000
400,000
30,000
164,000
7,727,000
920,216,000
574,323,000
155,273,000
199,599,000
1,150,000
65,000930,410,000△ 10,194,000
5,103,000
2,283,000
87,00028,979,000
411,000
1,963,000
100,000
00△ 5,538,000
25,915,000
12,218,000△ 1,674,000
18,783,000△ 50,000
225,000
29,502,000△ 3,587,000△ 5,103,000△ 1,783,000△ 87,000

500,000
2,006,000
33,857,000
5,029,000

7,473,000
2,006,000
44,674,000
2,286,000△ 6,973,000
0△ 10,817,000
2,743,000

40,892,000△ 40,392,000
16,770,000
250,000

48,966,000△ 41,493,000
41,408,000△ 8,074,000
1,101,000△ 24,638,000
250,000

17,020,000
2,770,000
8,110,000

41,408,000
720,000
9,338,000△ 24,388,000
2,050,000△ 1,228,000

10,880,000
6,140,000
3,000,000△ 51,033,000

10,058,000
31,350,000
3,000,000△ 23,337,000

822,000△ 25,210,000
0△ 27,696,000

131,564,000
80,531,000

154,901,000
131,564,000△ 23,337,000△ 51,033,000

500,000

13

備考社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
保育託児事業収入事 収 福祉有償運送事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収 支 事務費支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に支 積立資産支出
よ事業区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
619,810,000
10,922,000
10,340,000
500,000
30,000
164,000
2,148,000
643,914,000
463,105,000
103,985,000
88,225,000
1,100,000
290,000
656,705,000△ 12,791,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)575,133,000
10,511,000
8,377,000
400,000
30,000
164,000
6,156,000
600,771,000
454,230,000
104,305,000
83,800,000
1,150,000
65,000643,550,000△ 42,779,000
3,106,000
2,283,000
87,00044,677,000
411,000
1,963,000
100,00000△ 4,008,000
43,143,000
8,875,000△ 320,000
4,425,000△ 50,000
225,000
13,155,000
29,988,000△ 3,106,000△ 1,783,000△ 87,000

500,000
2,006,000
31,944,000
5,029,000

5,476,000
2,006,000
41,765,000
2,286,000△ 4,976,000
0△ 9,821,000
2,743,000

38,979,000△ 38,479,000
16,770,000

46,057,000△ 40,581,000
40,908,000
30,000,000△ 7,078,000
2,102,000△ 24,138,000△ 30,000,000
250,000

17,020,000
2,770,000
6,610,000
2,000,000

70,908,000
720,000
8,365,000△ 53,888,000
2,050,000△ 1,755,000
2,000,000

11,380,000
5,640,000
2,000,000△ 47,630,000

9,085,000
61,823,000
2,000,000△ 23,537,000

2,295,000△ 56,183,000
0△ 24,093,000

127,333,000
79,703,000

150,870,000
127,333,000△ 23,537,000△ 47,630,000

500,000

250,000

14

備考公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入事
収 その他の収入
業
入活動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
支 事業費支出
る
事務費支出
出
収
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 事業区分間繰入金収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 事業区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)302,176,000
41,000317,874,000
1,571,000△ 15,698,000△ 1,530,000

302,217,000
123,436,000
49,614,000
130,157,000

319,445,000
120,093,000
50,968,000
115,799,000△ 17,228,000
3,343,000△ 1,354,000
14,358,000

303,207,000△ 990,000

286,860,000
32,585,000
1,997,000

16,347,000△ 33,575,000△ 1,997,000

1,997,000
2,909,000△ 1,997,000△ 996,000

2,909,000△ 912,000
500,000△ 996,000△ 1,001,000△ 500,000
2,000,000

2,000,000
1,500,000

500,000
973,000
30,000,000

1,500,000
527,000△ 30,000,000

1,500,000
500,000
1,000,000△ 3,403,000

30,973,000△ 30,473,000
1,000,000
200,000△ 29,473,000
30,973,0000△ 3,603,000

4,231,000
828,000

4,031,000
4,231,000

200,000△ 3,403,000

1,913,000

1,913,000△ 1,913,000
2,000,000

15

備考東町拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
収
居住費収入(一般)
入その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
保育託児事業収入
託児事業収入託児事業収入病児保育事業収入
病児保育事業収入
福祉有償運送事業収入
福祉有償運送事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
事
派遣職員費支出業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
介護用品費支出る
保健衛生費支出
被服費支出
収
教養娯楽費支出支
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

予算額(A)
335,302,000
258,742,000
232,869,000
25,873,000
2,795,000
2,518,000
2,453,000
65,000277,000
271,000
6,000
71,716,000
438,000
15,00046,502,000
24,761,000
2,049,000
1,941,000
108,000
10,340,000
949,000
949,000
9,391,000
9,391,000
500,000
500,000
20,000
164,000
2,116,000
2,116,000
2,116,000
348,442,000
245,540,000
1,254,000
88,183,000
17,451,000
105,298,000
6,769,000
26,585,000
63,065,000
20,576,000
8,635,000
1,678,000
2,586,000
1,022,000
1,171,000
10,246,000
8,557,000
4,657,000
763,000
1,178,000
1,856,000
140,000
47,580,000
5,054,000
791,000
2,360,000
2,362,000
3,315,000
162,000
1,622,000
1,731,000
3,059,000
1,026,000
161,000
535,000
5,240,000

16

前年度予算額(B)309,962,000
241,936,000
216,923,000
25,013,000
1,101,000
978,000
915,000
63,000123,000
117,000
6,000
64,916,000
588,000
15,00039,952,000
24,361,000
2,009,000
1,901,000
108,000
8,377,000
749,000
749,000
7,628,000
7,628,000
400,000
400,000
20,000
164,000
3,675,000
3,675,000
3,675,000
322,598,000
230,190,000
1,254,000
84,743,000
18,291,000
92,112,000
1,600,000
7,270,000
24,920,000
63,221,000
20,556,000
6,459,000
2,190,000
2,319,000
963,000
1,071,000
10,966,000
10,321,000
4,618,000
763,000
1,646,000
1,204,000
145,000
44,214,000
5,057,000
705,000
1,030,000
1,488,000
3,127,000
161,000
1,622,000
1,731,000
3,513,000
1,007,000
61,000598,000
5,774,000

増減(A)-(B)25,340,000
16,806,000
15,946,000
860,000
1,694,000
1,540,000
1,538,000
2,000
154,000
154,00006,800,000△ 150,000
06,550,000
400,000
40,00040,0000
1,963,000
200,000
200,000
1,763,000
1,763,000
100,000
100,000
00△ 1,559,000△ 1,559,000△ 1,559,000
25,844,000
15,350,000
03,440,000△ 840,000
13,186,000△ 1,600,000△ 501,000
1,665,000△ 156,000
20,0002,176,000△ 512,000
267,000
59,000100,000△ 720,000△ 1,764,000
39,0000△ 468,000
652,000△ 5,000
3,366,000△ 3,000
86,0001,330,000
874,000
188,000
1,000
00△ 454,000
19,000100,000△ 63,000△ 534,000

備考手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設 入 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に
建物取得支出(基本財産)
よ支
建物附属設備取得支出(基本財産)
る出器具及び備品取得支出
収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
そ
奨学金積立資産取崩収入の収他 入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る支施設整備等積立資産支出
収出
奨学金積立資産支出
支
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,085,000
1,180,000
1,698,000
1,692,000
179,000
8,557,000
392,000
659,000
720,000
720,000
830,000
830,000
290,000
357,305,000△ 8,863,000

250,000
2,000,000
8,030,000
8,990,000
1,000,000△ 27,719,000

5,900,000
64,008,000
1,000,000
9,318,000

1,194,000△ 73,000△ 147,000
060,000373,000
0
15,000400,000
400,00000
225,000
18,785,000
7,059,000△ 2,150,000△ 2,150,000△ 1,783,000△ 1,783,000△ 3,933,000
0△ 17,750,000
5,996,000△ 974,000△ 22,772,000
2,895,000△ 14,855,000
10,922,000△ 23,138,000△ 2,000,000△ 23,908,000
2,770,000△ 30,000,000
250,000
250,000△ 52,888,000
2,050,000△ 1,920,000
113,000△ 2,283,000
250,000
2,000,000
2,130,000△ 55,018,000
0△ 37,037,000

83,457,000
55,738,000

74,139,000
83,457,000

9,318,000△ 27,719,000

500,000
500,000
500,000
2,006,000
21,101,000
9,073,000
12,028,000
4,239,000
27,346,000△ 26,846,000
16,770,000
14,000,000
2,770,000

3,891,000
1,253,000
1,845,000
1,692,000
119,000
8,184,000
392,000
644,000
320,000
320,000
830,000
830,000
65,000338,520,000△ 15,922,000
2,150,000
2,150,000
2,283,000
2,283,000
4,433,000
2,006,000
38,851,000
3,077,000
974,000
34,800,000
1,344,000
42,201,000△ 37,768,000
39,908,000
2,000,000
37,908,000
30,000,000

250,000
250,000
17,020,000
2,770,000
3,260,000
3,010,000

17

69,908,000
720,000
5,180,000
2,897,000
2,283,000

旭ヶ丘拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入入
市町村特別事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活
事業費支出
動
給食費支出
に
介護用品費支出
よ保健衛生費支出
る
被服費支出
収
教養娯楽費支出支
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

予算額(A)
284,508,000
199,732,000
179,766,000
161,215,000
18,551,000
19,966,000
17,908,000
2,058,000
44,105,000
44,105,000
39,811,000
1,127,000
22,972,000
15,712,000
860,000
197,000
101,000
562,000
10,922,000
7,630,000
7,630,000
565,000
565,000
2,727,000
2,570,000
157,000
10,00032,00032,00032,000295,472,000
217,565,000
74,781,000
16,706,000
94,780,000
6,961,000
24,337,000
40,920,000
11,907,000
1,805,000
1,713,000
752,000
764,000
538,000
8,667,000
5,331,000
1,811,000
588,000
1,690,000
5,204,000
150,000
40,645,000
1,474,000
325,000
1,060,000
1,463,000
2,297,000
93,0001,683,000
664,000
2,071,000
1,866,000
66,000334,000
20,596,000
887,000
1,410,000
1,745,000

18

前年度予算額(B)265,171,000
191,605,000
171,679,000
151,397,000
20,282,000
19,926,000
17,457,000
2,469,000
33,894,000
33,894,000
36,809,000
2,427,000
20,782,000
13,600,000
2,863,000
373,000
301,000
2,189,000
10,511,000
7,500,000
7,500,000
20,00020,0002,991,000
2,834,000
157,000
10,0002,481,000
2,481,000
2,481,000
278,173,000
224,040,000
79,287,000
18,351,000
93,622,000
6,566,000
26,214,000
41,084,000
11,846,000
925,000
1,421,000
846,000
760,000
606,000
8,937,000
5,223,000
2,783,000
588,000
1,814,000
5,185,000
150,000
39,586,000
1,477,000
319,000
664,000
890,000
2,195,000
93,0001,683,000
664,000
2,280,000
1,867,000
66,000496,000
20,172,000
450,000
1,530,000
1,919,000

増減(A)-(B)19,337,000
8,127,000
8,087,000
9,818,000△ 1,731,000
40,000451,000△ 411,000
10,211,000
10,211,000
3,002,000△ 1,300,000
2,190,000
2,112,000△ 2,003,000△ 176,000△ 200,000△ 1,627,000
411,000
130,000
130,000
545,000
545,000△ 264,000△ 264,000
00△ 2,449,000△ 2,449,000△ 2,449,000
17,299,000△ 6,475,000△ 4,506,000△ 1,645,000
1,158,000
395,000△ 1,877,000△ 164,000
61,000880,000
292,000△ 94,000
4,000△ 68,000△ 270,000
108,000△ 972,000
0△ 124,000
19,00001,059,000△ 3,000
6,000
396,000
573,000
102,000
000△ 209,000△ 1,0000△ 162,000
424,000
437,000△ 120,000△ 174,000

備考租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設 収 固定資産売却収入
入
整
車輌運搬具売却収入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に構築物取得支出
よ支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
る出ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よる出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)190,000
2,218,000
36,000147,000
20,00020,000270,000
270,000
299,400,000△ 3,928,000

934,000
942,000
3,856,000△ 2,813,000
1,000,000
1,000,000△ 97,000△ 108,000
00△ 5,000△ 5,000△ 50,000△ 50,000△ 5,630,000
22,929,000△ 956,000△ 956,000△ 87,000△ 87,000△ 1,043,000
7,929,000
2,780,000
6,083,000△ 934,000△ 152,000
7,777,000△ 8,820,000△ 1,000,000△ 1,000,000

03,350,000
3,350,000

1,000,000
3,185,000
3,185,000△ 1,000,000
165,000
165,000

3,350,000△ 3,350,000
1,000,000△ 19,911,000

3,185,000△ 2,185,000
1,000,000△ 32,855,000

165,000△ 1,165,000
012,944,000

43,876,000
23,965,000

76,731,000
43,876,000△ 32,855,000△ 19,911,000

10,843,000
4,760,000
6,083,000
790,000
11,633,000△ 11,633,000

19

287,000
2,326,000
36,000147,000
25,00025,000320,000
320,000
305,030,000△ 26,857,000
956,000
956,000
87,00087,0001,043,000
2,914,000
1,980,000

公益旭ヶ丘拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)収
食費収入(一般)
入居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
事
被服費支出
業
教養娯楽費支出
活
日用品費支出動
水道光熱費支出に燃料費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
車輌費支出
雑支出
支 事務費支出
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に予算額(A)
302,176,000
256,735,000
231,063,000
25,672,000
45,263,000
4,062,000
6,891,000
26,046,000
191,000
8,073,000
178,000
178,000
41,00041,00041,000302,217,000
123,436,000
19,523,000
4,603,000
82,069,000
4,372,000
12,869,000
49,614,000
18,704,000
5,172,000
3,191,000
150,000
1,406,000
297,000
319,000
9,083,000
6,861,000
1,868,000
683,000
834,000
896,000
150,000
130,157,000
821,000
1,646,000
144,000
256,000
749,000
78,0001,394,000
1,066,000
1,000,000
430,000
9,000
324,000
112,810,000
498,000
120,000
1,594,000
1,158,000
5,238,000
80,000642,000
100,000
100,000
303,207,000△ 990,000

1,913,000

20

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)317,874,000
273,569,000
246,164,000
27,405,000
44,169,000
4,271,000
5,753,000
26,144,000
183,000
7,818,000
136,000
136,000
1,571,000
1,571,000
1,571,000
319,445,000
120,093,000
16,740,000
3,803,000
82,573,000
4,506,000
12,471,000
50,968,000
17,704,000
5,533,000
3,329,000
150,000
1,808,000
254,000
225,000
9,581,000
7,219,000
2,290,000
968,000
884,000
873,000
150,000
115,799,000
733,000
1,637,000
201,000
258,000
896,000
78,0001,496,000
1,124,000
1,400,000
358,000
9,000
100,000
97,886,000
708,000
83,0001,484,000
1,107,000
5,273,000
100,000
768,000
100,000
100,000
286,860,000
32,585,000
1,997,000
1,997,000△ 15,698,000△ 16,834,000△ 15,101,000△ 1,733,000
1,094,000△ 209,000
1,138,000△ 98,000
8,000
255,000
42,00042,000△ 1,530,000△ 1,530,000△ 1,530,000△ 17,228,000
3,343,000
2,783,000
800,000△ 504,000△ 134,000
398,000△ 1,354,000
1,000,000△ 361,000△ 138,000
0△ 402,000
43,00094,000△ 498,000△ 358,000△ 422,000△ 285,000△ 50,000
23,000014,358,000
88,0009,000△ 57,000△ 2,000△ 147,000
0△ 102,000△ 58,000△ 400,000
72,0000224,000
14,924,000△ 210,000
37,000110,000
51,000△ 35,000△ 20,000△ 126,000
0016,347,000△ 33,575,000△ 1,997,000△ 1,997,000

1,997,000
2,909,000△ 1,997,000△ 996,000

備考

に
よ支
る出
収
支

器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
事業区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
事業区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,913,000

2,681,000
228,000△ 768,000△ 228,000

1,913,000△ 1,913,000

2,909,000△ 912,000
500,000
500,000△ 996,000△ 1,001,000△ 500,000△ 500,000
2,000,000

2,000,000
1,500,000
1,500,000

500,000
973,000
973,000
30,000,000

1,500,000
527,000
527,000△ 30,000,000

1,500,000
500,000
1,000,000△ 3,403,000

30,973,000△ 30,473,000
1,000,000
200,000△ 29,473,000
30,973,0000△ 3,603,000

4,231,000
828,000

4,031,000
4,231,000

200,000△ 3,403,000

2,000,000

21

資料

サービス区分別

資金収支予算書

22

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入
収 その他の収入
雑収入
入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
事業費支出
雑支出
事務費支出
事
福利厚生費支出
業
旅費交通費支出
活
研修研究費支出動
事務消耗品費支出に印刷製本費支出
よ通信運搬費支出
支
る
会議費支出
出
広報費支出
収
手数料支出
支
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施施設整備等寄附金収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の施設整備等積立資産取崩収入
収他
事業区分間繰入金収入
入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に施設整備等積立資産支出
支
よ
事業区分間繰入金支出
る 出 サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
164,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)3,923,000
1,250,000
367,000
36,00053,00076,000155,000
150,000
234,000
278,000
111,000
250,000
10,00099,000
164,000
690,000
690,000
250,000
5,427,000△ 5,263,000
500,000
500,000

164,000
360,000
360,000
360,000
524,000
1,254,000
1,254,000
5,000
5,000
3,076,000
1,250,000
167,000
36,00053,00076,000155,000
50,000187,000
178,000
111,000
250,000
10,00099,000
164,000
290,000
290,000
25,0004,360,000△ 3,836,000
2,283,000
2,283,000

0△ 360,000△ 360,000△ 360,000△ 360,000
00△ 5,000△ 5,000
847,0000
200,000000
0100,000
47,000100,00000000400,000
400,000
225,000
1,067,000△ 1,427,000△ 1,783,000△ 1,783,000

500,000
778,000

2,283,000
778,000△ 1,783,0000778,000△ 278,000
14,000,000
14,000,000

778,000
1,505,000
37,908,000
37,908,000
30,000,000
2,000,000
69,908,000
2,283,000
2,283,000

164,000
1,254,000
1,254,000

2,000,000
14,000,000
16,000,000△ 2,000,000
100,000△ 7,641,000

37,908,000
40,191,000
29,717,000
100,000
27,286,000

0△ 1,783,000△ 23,908,000△ 23,908,000△ 30,000,000△ 2,000,000△ 55,908,000△ 2,283,000△ 2,283,000
2,000,000△ 23,908,000△ 24,191,000△ 31,717,000
0△ 34,927,000

29,899,000
22,258,000

2,613,000
29,899,000

27,286,000△ 7,641,000

14,000,000

23

備考奨学金貸与事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
収
業
入
活
動
に
よ
支
る
出
収
支
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
奨学金積立資産取崩収入の収 サービス区分間繰入金収入他
入 その他の活動による収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に積立資産支出よ支
奨学金積立資産支出る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,770,000
2,770,000
720,000

2,770,000
2,770,000△ 720,000
250,000
250,000
2,300,000
2,050,000
250,000
250,000

250,000
250,000
3,020,000
2,770,000
250,000
250,000

720,000
720,000

3,020,0000

720,00002,300,0000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

24

特別養護老人ホームたんぽぽ苑サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(一般)
収
居住費収入(一般)
入その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活
燃料費支出
動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
車輌費支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収

予算額(A)
332,009,000
258,742,000
232,869,000
25,873,000
71,223,000
438,000
46,325,000
24,460,000
2,044,000
1,936,000
108,000
20,000614,000
614,000
614,000
332,643,000
228,603,000
87,103,000
17,241,000
92,613,000
6,364,000
25,282,000
59,634,000
19,926,000
8,183,000
1,467,000
2,540,000
909,000
1,040,000
9,951,000
8,368,000
4,271,000
666,000
1,162,000
1,081,000
70,00040,392,000
3,469,000
714,000
1,934,000
2,260,000
2,917,000
75,0001,537,000
1,640,000
2,913,000
678,000
10,000
298,000
4,131,000
4,639,000
913,000
1,427,000
1,692,000
134,000
8,219,000
293,000
469,000
30,00030,000800,000
800,000
39,000329,468,000
3,175,000

25

前年度予算額(B)308,612,000
241,936,000
216,923,000
25,013,000
64,673,000
588,000
39,825,000
24,260,000
2,003,000
1,895,000
108,000
20,0001,813,000
1,813,000
1,813,000
310,445,000
216,047,000
83,705,000
18,072,000
82,249,000
1,600,000
6,773,000
23,648,000
60,117,000
20,326,000
6,094,000
1,878,000
2,273,000
860,000
941,000
10,662,000
10,109,000
3,841,000
666,000
1,606,000
791,000
70,00037,852,000
3,419,000
628,000
823,000
1,396,000
2,710,000
74,0001,523,000
1,625,000
3,367,000
677,000
10,000407,000
4,612,000
3,599,000
997,000
1,569,000
1,692,000
94,0007,853,000
293,000
454,000
30,00030,000800,000
800,000
39,000314,855,000△ 4,410,000
2,150,000
2,150,000

増減(A)-(B)23,397,000
16,806,000
15,946,000
860,000
6,550,000△ 150,000
6,500,000
200,000
41,00041,00000△ 1,199,000△ 1,199,000△ 1,199,000
22,198,000
12,556,000
3,398,000△ 831,000
10,364,000△ 1,600,000△ 409,000
1,634,000△ 483,000△ 400,000
2,089,000△ 411,000
267,000
49,00099,000△ 711,000△ 1,741,000
430,0000△ 444,000
290,00002,540,000
50,00086,0001,111,000
864,000
207,000
1,000
14,00015,000△ 454,000
1,000
0△ 109,000△ 481,000
1,040,000△ 84,000△ 142,000
0
40,000366,000
0
15,0000000014,613,000
7,585,000△ 2,150,000△ 2,150,000

備考

施収
設入
整
施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に
建物取得支出(基本財産)
よ支
建物附属設備取得支出(基本財産)
る出器具及び備品取得支出
収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
サービス区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よサービス区分間繰入金支出る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,000,000

2,150,000
1,217,000
38,050,000
3,068,000
974,000
34,008,000
1,311,000
40,578,000△ 38,428,000
2,000,000
2,000,000
35,338,000△ 2,150,000
0△ 17,398,000
5,891,000△ 974,000△ 22,315,000
2,634,000△ 14,764,000
12,614,000△ 2,000,000△ 2,000,000△ 21,338,000

14,000,000
2,800,000
2,800,000
4,500,000

37,338,000
2,707,000
2,707,000
6,000,000△ 23,338,000
93,00093,000△ 1,500,000

7,300,000
6,700,000
500,000△ 16,439,000

8,707,000
28,631,000
500,000△ 14,707,000△ 1,407,000△ 21,931,000
0△ 1,732,000

46,152,000
29,713,000

60,859,000
46,152,000△ 14,707,000△ 16,439,000

1,217,000
20,652,000
8,959,000
11,693,000
3,945,000
25,814,000△ 25,814,000

26

老人短期入所特別養護老人ホームたんぽぽ苑サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)収利用者等利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
事
保健衛生費支出
業
被服費支出
活
教養娯楽費支出
動
日用品費支出に
水道光熱費支出
よ
燃料費支出
る
消耗器具備品費支出
保険料支出
収
賃借料支出
支
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等

予算額(A)
3,293,000
2,795,000
2,518,000
2,453,000
65,000277,000
271,000
6,000
493,000
15,000177,000
301,000
5,000
5,000
2,000
2,000
2,000
3,295,000
2,863,000
1,080,000
210,000
1,193,000
54,000326,000
1,123,000
131,000
452,000
35,00016,0006,000
18,000130,000
109,000
129,000
8,000
16,0003,000
70,000510,000
30,00019,0009,000
29,00028,0001,000
20,00021,00056,00043,0001,000
3,000
38,00056,0009,000
21,0005,000
120,000
1,000
30,00030,0001,000
4,527,000△ 1,232,000

施設整備等収入計(4)27

前年度予算額(B)1,350,000
1,101,000
978,000
915,000
63,000123,000
117,000
6,000
243,000
15,000127,000
101,000
6,000
6,000
2,000
2,000
2,000
1,352,000
2,754,000
1,038,000
219,000
1,097,000
96,000304,000
1,072,000
131,000
365,000
36,00016,0006,000
17,000139,000
132,000
111,000
8,000
38,0003,000
70,000508,000
29,00018,0009,000
29,00025,0001,000
20,00021,00056,00043,0001,000
4,000
45,00051,00012,00026,0005,000
112,000
1,000
30,00030,0001,000
4,365,000△ 3,013,000

増減(A)-(B)1,943,000
1,694,000
1,540,000
1,538,000
2,000
154,000
154,0000
250,000
0
50,000200,000△ 1,000△ 1,0000001,943,000
109,000
42,000△ 9,000
96,000△ 42,000
22,00051,000087,000△ 1,00000
1,000△ 9,000△ 23,000
18,0000△ 22,000
0
0
2,000
1,000
1,000
0
0
3,000
0
0
0
0
0
0
△ 1,000△ 7,000
5,000△ 3,000△ 5,000
0
8,000
0
0
0
0
162,000
1,781,000

備考

等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
建物取得支出(基本財産)
器具及び備品取得支出
る出ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサービス区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,000449,000
114,000
335,000
72,000532,000△ 532,000
1,000,000

11,000801,000
9,000
792,000
14,000826,000△ 826,000
4,509,000

0△ 352,000
105,000△ 457,000
58,000△ 294,000
294,000△ 3,509,000

1,000,000
50,00050,0004,509,000
34,00034,000△ 3,509,000
16,00016,00050,000950,000
100,000△ 914,000

34,0004,475,000
100,000
536,000

16,000△ 3,525,0000△ 1,450,000

1,358,000
444,000

822,000
1,358,000

536,000△ 914,000

28

託児事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育託児事業収入
託児事業収入託児事業収入収
その他の収入入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
教養娯楽費支出
業
日用品費支出活
水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る支
事務費支出
収出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサービス区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算額(A)
949,000
949,000
949,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,000
90,00050,00054,00020,0006,000
24,0009,000
8,000
3,733,000△ 2,784,000

749,000
749,000
749,000
500,000
500,000
500,000
1,249,000
2,233,000
2,208,000
25,000947,000
99,000132,000
71,00018,00072,00027,000513,000
15,000638,000
246,000
31,0001,000
2,000
162,000
56,00060,00020,00034,0001,000
17,0008,000
3,818,000△ 2,569,000

200,000
200,000
200,000△ 500,000△ 500,000△ 500,000△ 300,000
434,000
434,000
0△ 359,000
150,000△ 100,000
0000△ 409,000
0△ 160,000△ 60,000△ 2,000△ 1,000
0△ 72,000△ 6,000△ 6,000
0△ 28,000
23,000△ 8,000
0△ 85,000△ 215,000

127,000

11,000116,000

127,000△ 127,000
2,500,000

11,000△ 11,000

116,000△ 116,000
2,500,000

949,000
2,667,000
2,642,000
25,000588,000
249,000
32,00071,00018,00072,00027,000104,000
15,000478,000
186,000
29,0002,500,000

2,500,000

2,500,000
100,000△ 511,000

100,000△ 2,680,000

2,500,000
02,169,000

623,000
112,000

3,303,000
623,000△ 2,680,000△ 511,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)29

備考福祉有償運送事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
福祉有償運送事業収入
福祉有償運送事業収入
収 その他の収入
入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
事
日用品費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
車輌費支出
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る支職員被服費支出
収出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)400,000
400,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,400,000
2,427,000
1,965,000
134,000
328,000
471,000
9,000
5,000
27,00020,000410,000
292,000
23,00011,0005,000
7,000
31,00023,00025,00072,0007,000

増減(A)-(B)500,000
500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
1,691,000
1,377,000
84,000230,000
833,000
9,000
5,000
27,00020,000772,000
338,000
12,00011,0005,000
7,000
31,00015,00016,00090,0002,000
5,000
111,000
30,0003,000
2,862,000△ 862,000

4,000
3,190,000△ 1,790,000

100,000
100,000
500,000
500,000
500,000
600,000△ 736,000△ 588,000△ 50,000△ 98,000
362,0000000362,000
46,000△ 11,0000000△ 8,000△ 9,000
18,000△ 5,000
5,000
27,00030,000△ 1,000△ 328,000
928,000

1,000,000

1,500,000△ 500,000

1,000,000
50,00050,0001,500,000
49,00049,000△ 500,000
1,000
1,000

50,000950,000
100,000△ 12,000

49,0001,451,000
100,000△ 439,000

1,000△ 501,000
0427,000

817,000
805,000

1,256,000
817,000△ 439,000△ 12,000

84,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よる出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)30

備考病児保育事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育託児事業収入
病児保育事業収入
収
病児保育事業収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活
燃料費支出
動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
支
る
事務費支出
出
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よる出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)9,391,000
9,391,000
9,391,000

7,628,000
7,628,000
7,628,000

1,763,000
1,763,000
1,763,000

9,391,000
8,462,000
7,473,000
267,000
722,000
887,000
270,000
135,000
30,00036,00090,00093,00053,000126,000
54,000207,000
25,00011,288,000△ 1,897,000

7,628,000
5,475,000
4,593,000
267,000
615,000
609,0000
135,000
30,00026,00090,00093,00053,000126,000
54,0002,000
1,848,000
90,00017,00025,00018,000146,000
10,00090,00040,0001,076,000
62,00032,00010,000207,000
25,0007,932,000△ 304,000

1,763,000
2,987,000
2,880,0000
107,000
278,000
270,000
00
10,00000
000△ 2,000
91,00017,0001,000
20,00010,00050,000000△ 13,000
21,000△ 5,000△ 10,000003,356,000△ 1,593,000

95,0008,000

87,00095,000△ 95,000

8,000△ 8,000

87,000△ 87,000

110,000
110,000

107,000
107,000

3,000
3,000

110,000△ 110,000
100,000△ 2,202,000

107,000△ 107,000
100,000△ 519,000

3,000△ 3,0000△ 1,683,000

4,608,000
2,406,000

5,127,000
4,608,000△ 519,000△ 2,202,000

1,939,000
107,000
18,00045,00028,000196,000
10,00090,00040,0001,063,000
83,00027,00031

備考

旭ヶ丘デイサービスセンターたんぽぽ苑サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
収その他の事業収入
入補助金事業収入市町村特別事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
介護用品費支出
業
保健衛生費支出
活
被服費支出
動
教養娯楽費支出に日用品費支出よ水道光熱費支出る
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額

予算額(A)
107,661,000
98,424,000
88,583,000
80,371,000
8,212,000
9,841,000
8,929,000
912,000
9,107,000
425,000
8,682,000
130,000
30,000100,000
2,591,000
2,591,000
2,434,000
157,000
10,00024,00024,00024,000110,286,000
76,283,000
15,575,000
3,739,000
45,426,000
3,023,000
8,520,000
17,816,000
4,683,000
279,000
662,000
181,000
476,000
274,000
4,257,000
3,242,000
570,000
340,000
555,000
2,227,000
70,00014,470,000
479,000
60,000
256,000
378,000
884,000
44,000612,000
610,000
972,000
344,000
10,000140,000
6,824,000
306,000
572,000
595,000
80,0001,208,000
36,00050,00010,00010,000100,000
100,000

32

前年度予算額(B)102,367,000
92,930,000
83,502,000
74,877,000
8,625,000
9,428,000
8,430,000
998,000
9,307,000
1,225,000
8,082,000
130,000
30,000100,000
2,591,000
2,591,000
2,434,000
157,000
10,0001,073,000
1,073,000
1,073,000
106,041,000
75,844,000
16,847,000
4,327,000
43,515,000
2,733,000
8,422,000
19,154,000
4,721,000
239,000
937,000
275,000
486,000
317,000
4,527,000
3,242,000
752,000
340,000
555,000
2,693,000
70,00014,919,000
483,000
58,000110,000
118,000
811,000
44,000612,000
610,000
1,552,000
345,000
10,000178,000
6,837,000
147,000
744,000
650,000
194,000
1,315,000
36,00050,00015,00015,000100,000
100,000

増減(A)-(B)5,294,000
5,494,000
5,081,000
5,494,000△ 413,000
413,000
499,000△ 86,000△ 200,000△ 800,000
600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,049,000△ 1,049,000△ 1,049,000
4,245,000
439,000△ 1,272,000△ 588,000
1,911,000
290,000
98,000△ 1,338,000△ 38,000
40,000△ 275,000△ 94,000△ 10,000△ 43,000△ 270,000
0△ 182,000
00△ 466,000
0△ 449,000△ 4,000
2,000
146,000
260,000
73,000000△ 580,000△ 1,000
0△ 38,000△ 13,000
159,000△ 172,000△ 55,000△ 114,000△ 107,000
00△ 5,000△ 5,000
00

備考

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に構築物取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
サービス区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よサービス区分間繰入金支出る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)108,669,000
1,617,000

4,760,000
4,760,000
342,000
5,102,000△ 5,102,000

110,017,000△ 3,976,000
87,00087,000△ 1,348,000
5,593,000△ 87,000△ 87,000

87,000250,000△ 87,000
4,510,000
4,760,000△ 250,000
04,510,000△ 4,597,000△ 1,000,000△ 1,000,000
4,000,000

250,000
342,000
592,000△ 505,000
1,000,000
1,000,000

4,000,000
4,000,000
1,200,000
1,200,000
2,000,000

1,000,000
1,105,000
1,105,000
15,000,000

3,000,000
95,00095,000△ 13,000,000

3,200,000
800,000
300,000△ 2,985,000

16,105,000△ 15,105,000
300,000△ 19,886,000△ 12,905,000
15,905,000
0
16,901,000

6,404,000
3,419,000

26,290,000
6,404,000△ 19,886,000△ 2,985,000

33

旭ヶ丘ショートステイたんぽぽ苑サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
収
居宅介護サービス利用料収入
入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
介護用品費支出
活
保健衛生費支出動
被服費支出に教養娯楽費支出
よ日用品費支出る
水道光熱費支出
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
支
事務費支出
出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収入
整備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に構築物取得支出よ支

予算額(A)
111,407,000
80,755,000
72,682,000
64,689,000
7,993,000
8,073,000
7,186,000
887,000
30,494,000
492,000
14,290,000
15,712,000
158,000
157,000
1,000
2,000
2,000
2,000
111,409,000
88,617,000
34,599,000
7,367,000
35,046,000
2,016,000
9,589,000
19,478,000
7,224,000
1,066,000
499,000
571,000
288,000
264,000
4,410,000
2,089,000
1,205,000
216,000
635,000
941,000
70,00019,946,000
622,000
162,000
230,000
388,000
583,000
21,000657,000
1,036,000
227,000
141,000
13,662,000
353,000
398,000
470,000
27,000893,000
76,000100,000
100,000
128,141,000△ 16,732,000

2,273,000

34

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)101,024,000
73,698,000
65,691,000
58,463,000
7,228,000
8,007,000
7,022,000
985,000
26,792,000
492,000
12,700,000
13,600,000
534,000
333,000
201,000
512,000
512,000
512,000
101,536,000
85,704,000
33,420,000
7,115,000
32,787,000
2,186,000
10,196,000
19,056,000
7,125,000
648,000
392,000
571,000
274,000
289,000
4,410,000
1,981,000
1,421,000
216,000
759,000
900,000
70,00018,823,000
640,000
162,000
130,000
229,000
625,000
20,000657,000
584,000
224,000
172,000
13,158,000
190,000
433,000
568,000
60,000895,000
76,000150,000
150,000
123,733,000△ 22,197,000
956,000
956,000

10,383,000
7,057,000
6,991,000
6,226,000
765,000
66,000
164,000△ 98,000
3,702,000
01,590,000
2,112,000△ 376,000△ 176,000△ 200,000△ 510,000△ 510,000△ 510,000
9,873,000
2,913,000
1,179,000
252,000
2,259,000△ 170,000△ 607,000
422,000
99,000418,000
107,000
0
14,000△ 25,0000108,000△ 216,000
0△ 124,000
41,00001,123,000△ 18,0000100,000
159,000△ 42,000
1,000
0452,000
3,000△ 31,000
504,000
163,000△ 35,000△ 98,000△ 33,000△ 2,000
0△ 50,000△ 50,000
4,408,000
5,465,000△ 956,000△ 956,000

956,000
2,464,000
1,980,000△ 956,000△ 191,000△ 1,980,000

備考

よ支
車輌運搬具取得支出
る出器具及び備品取得支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサービス区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,273,000
318,000
2,591,000△ 2,591,000
3,600,000

484,000
318,000
2,782,000△ 1,826,000
15,000,000

2,273,000△ 484,000
0△ 191,000△ 765,000△ 11,400,000

3,600,000
1,200,000
1,200,000

15,000,000
1,170,000
1,170,000△ 11,400,000
30,00030,0001,200,000
2,400,000
300,000△ 17,223,000

1,170,000
13,830,000
300,000△ 10,493,000

30,000△ 11,430,000
0△ 6,730,000

17,297,000
74,00027,790,000
17,297,000△ 10,493,000△ 17,223,00035ホームヘルプサービスたんぽぽ苑サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)収
介護予防負担金収入(一般)入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
介護用品費支出
活
保健衛生費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
車輌費支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサービス区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動

予算額(A)
20,773,000
20,553,000
18,501,000
16,155,000
2,346,000
2,052,000
1,793,000
259,000
210,000
210,000
10,00010,000
2,000
2,000
2,000
20,775,000
28,888,000
14,362,000
3,365,000
7,707,000
535,000
2,919,000
2,470,000
460,000
385,000
15,000330,000
1,270,000
10,0002,432,000
195,000
73,000251,000
233,000
304,000
13,000207,000
27,00054,000350,000
21,00045,000107,000
199,000
280,000
22,00051,00070,00070,00033,860,000△ 13,085,000

3,810,000
3,810,000
130,000
3,940,000△ 3,940,000
3,000,000

3,000,000

36

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)25,697,000
24,977,000
22,486,000
18,057,000
4,429,000
2,491,000
2,005,000
486,000
710,000
710,000
10,00010,000551,000
551,000
551,000
26,248,000
29,869,000
14,039,000
3,338,000
8,496,000
660,000
3,336,000
1,982,000
38,00076,000475,000
15,000330,000
1,038,000
10,0002,155,000
208,000
74,000101,000
82,000310,000
14,000207,000
27,00054,000352,000
34,00087,00051,000180,000
292,000
28,00054,00070,00070,00034,076,000△ 7,828,000△ 4,924,000△ 4,424,000△ 3,985,000△ 1,902,000△ 2,083,000△ 439,000△ 212,000△ 227,000△ 500,000△ 500,000
00△ 549,000△ 549,000△ 549,000△ 5,473,000△ 981,000
323,000
27,000△ 789,000△ 125,000△ 417,000
488,000
422,000
309,000△ 475,00000232,000
0277,000△ 13,000△ 1,000
150,000
151,000△ 6,000△ 1,00000
0△ 2,000△ 13,000△ 42,000
56,00019,000△ 12,000△ 6,000△ 3,000
00△ 216,000△ 5,257,000

130,000

3,810,000
3,810,0000

130,000△ 130,000

3,810,000△ 3,810,000
3,000,000

3,000,000

備考

動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)450,000
450,000

416,000
416,000

34,00034,000450,000
2,550,000
200,000△ 14,675,000

416,000△ 416,000
200,000△ 8,574,000

34,0002,966,000
0△ 6,101,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,564,000△ 7,111,000

16,138,000
7,564,000△ 8,574,000△ 14,675,00037ホームヘルプサービス（障害福祉サービス）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)8,331,000
7,630,000
7,630,000
565,000
565,000
136,000
136,000
2,000
2,000
2,000
8,333,000

7,920,000
7,500,000
7,500,000
20,00020,000400,000
400,000
180,000
180,000
180,000
8,100,000

411,000
130,000
130,000
545,000
545,000△ 264,000△ 264,000△ 178,000△ 178,000△ 178,000
233,000

8,333,000

8,100,000

233,000

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,333,000

8,100,000

233,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,901,000
17,234,000

801,000
8,901,000

8,100,000
8,333,000

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入事
利用者負担金収入業収その他の事業収入
入活
受託事業収入動
その他の収入に雑収入
よ
雑収入
事業活動収入計(1)る
収支支
出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)38

備考

シルバーサポートたんぽぽ苑サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
収
受託事業収入入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
車輌費支出
動
事務費支出
に
福利厚生費支出
よ職員被服費支出
る
旅費交通費支出
研修研究費支出
収支
事務消耗品費支出
支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算額(A)
44,667,000
44,105,000
44,105,000
562,000
562,000
2,000
2,000
2,000
44,669,000
23,777,000
10,245,000
2,235,000
6,601,000
1,387,000
3,309,000
1,156,000
167,000
36,00017,000170,000
766,000
3,797,000
178,000
30,000323,000
464,000
526,000
15,000207,000
27,0009,000
945,000
56,00032,00065,000121,000
241,000
400,000
61,00066,00021,00010,00010,00028,730,000
15,939,000

増減(A)-(B)36,083,000
33,894,000
33,894,000
2,189,000
2,189,000
165,000
165,000
165,000
36,248,000
32,623,000
14,981,000
3,571,000
8,824,000
987,000
4,260,000
892,000
16,000135,000
17,000170,000
554,000
3,689,000
146,000
25,000323,000
461,000
449,000
15,000207,000
27,00090,000946,000
56,000112,000
90,00062,000173,000
409,000
5,000
62,00021,00010,00010,00037,204,000△ 956,000

8,584,000
10,211,000
10,211,000△ 1,627,000△ 1,627,000△ 163,000△ 163,000△ 163,000
8,421,000△ 8,846,000△ 4,736,000△ 1,336,000△ 2,223,000
400,000△ 951,000
264,000
151,000△ 99,00000
212,000
108,000
32,000
5,000
0
3,000
77,000000△ 81,000△ 1,000
0△ 80,000△ 25,000
59,00068,000△ 9,000
56,0004,000
00
0△ 8,474,000
16,895,000

200,000
200,000
152,000△ 200,000△ 200,000△ 152,000

352,000△ 352,000△ 352,000
352,000

500,000
500,000
8,600,000

494,000
494,000

6,000
6,000
8,600,000

9,100,000△ 9,100,000
200,000

494,000△ 494,000
200,000

8,606,000△ 8,606,000
0

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よサービス区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)前年度予算額(B)39

備考当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,639,000△ 2,002,000

8,641,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,710,000
10,349,000

5,712,000
3,710,000△ 2,002,000
6,639,000

40

介護医療院たかはらサービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)収
食費収入(一般)
入居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
事
被服費支出
業
教養娯楽費支出
活
日用品費支出動
水道光熱費支出に燃料費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
車輌費支出
雑支出
支 事務費支出
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に予算額(A)
302,176,000
256,735,000
231,063,000
25,672,000
45,263,000
4,062,000
6,891,000
26,046,000
191,000
8,073,000
178,000
178,000
41,00041,00041,000302,217,000
123,436,000
19,523,000
4,603,000
82,069,000
4,372,000
12,869,000
49,614,000
18,704,000
5,172,000
3,191,000
150,000
1,406,000
297,000
319,000
9,083,000
6,861,000
1,868,000
683,000
834,000
896,000
150,000
130,157,000
821,000
1,646,000
144,000
256,000
749,000
78,0001,394,000
1,066,000
1,000,000
430,000
9,000
324,000
112,810,000
498,000
120,000
1,594,000
1,158,000
5,238,000
80,000642,000
100,000
100,000
303,207,000△ 990,000

1,913,000

41

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)317,874,000
273,569,000
246,164,000
27,405,000
44,169,000
4,271,000
5,753,000
26,144,000
183,000
7,818,000
136,000
136,000
1,571,000
1,571,000
1,571,000
319,445,000
120,093,000
16,740,000
3,803,000
82,573,000
4,506,000
12,471,000
50,968,000
17,704,000
5,533,000
3,329,000
150,000
1,808,000
254,000
225,000
9,581,000
7,219,000
2,290,000
968,000
884,000
873,000
150,000
115,799,000
733,000
1,637,000
201,000
258,000
896,000
78,0001,496,000
1,124,000
1,400,000
358,000
9,000
100,000
97,886,000
708,000
83,0001,484,000
1,107,000
5,273,000
100,000
768,000
100,000
100,000
286,860,000
32,585,000
1,997,000
1,997,000△ 15,698,000△ 16,834,000△ 15,101,000△ 1,733,000
1,094,000△ 209,000
1,138,000△ 98,000
8,000
255,000
42,00042,000△ 1,530,000△ 1,530,000△ 1,530,000△ 17,228,000
3,343,000
2,783,000
800,000△ 504,000△ 134,000
398,000△ 1,354,000
1,000,000△ 361,000△ 138,000
0△ 402,000
43,00094,000△ 498,000△ 358,000△ 422,000△ 285,000△ 50,000
23,000014,358,000
88,0009,000△ 57,000△ 2,000△ 147,000
0△ 102,000△ 58,000△ 400,000
72,0000224,000
14,924,000△ 210,000
37,000110,000
51,000△ 35,000△ 20,000△ 126,000
0016,347,000△ 33,575,000△ 1,997,000△ 1,997,000

1,997,000
2,909,000△ 1,997,000△ 996,000

備考

に
よ支
る出
収
支

器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収他
事業区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
事業区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,913,000

2,681,000
228,000△ 768,000△ 228,000

1,913,000△ 1,913,000

2,909,000△ 912,000
500,000
500,000△ 996,000△ 1,001,000△ 500,000△ 500,000
2,000,000

2,000,000
1,500,000
1,500,000

500,000
973,000
973,000
30,000,000

1,500,000
527,000
527,000△ 30,000,000

1,500,000
500,000
1,000,000△ 3,403,000

30,973,000△ 30,473,000
1,000,000
200,000△ 29,473,000
30,973,0000△ 3,603,000

4,231,000
828,000

4,031,000
4,231,000

200,000△ 3,403,000

2,000,000

42令和 3 年度社会福祉法人神東会
事業計画及び予算書（令和 3 年 3 月 25 日）
社会福祉法人 神東会 たんぽぽ苑
法人番号 3200005010319〒506-1111 岐阜県飛 市神岡町東町 690 番地 1
Tel 0578-84-0011／Fax 0578-84-0012
https://tanpopoen.or.jp