品 名：01_90003_253425_003_02_ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）_864083.docx
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253425

当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用報告書（全体版）

商 品 分 類 追加型投信／内外／株式／インデックス型
信 託 期 間 無期限（2018年10月31日設定）
各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
運 用 方 針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取
引等を利用し株式の実質投資比率が100％を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
各マザーファンド受益証券を主要投ベ ビ ー
資対象とします。このほか、当ファン
ファンド
ドで直接投資することがあります。
日 本 株 式イ ン デ ッ ク ス わが国の株式を主要投資対象とします。
マザーファンド
主要運用対象外 国 株 式 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配イ ン デ ッ ク ス 当込み、円換算ベース）に採用されてマザーファンド いる株式を主要投資対象とします。
新興国株式
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を
インデックス
含みます。）を主要投資対象とします。
マザーファンド
株式への実質投資割合に制限を設け
ベ ビ ー ません。
フ ァ ン ド 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
日 本 株 式 株式への投資割合に制限を設けません。
イ ン デ ッ ク ス 外貨建資産への投資割合は、信託財産
主な組入制限 マザーファンド の純資産総額の10％以下とします。
外 国 株 式株式および外貨建資産への投資割合
インデックスに制限を設けません。
マザーファンド
新興国株式
株式および外貨建資産への投資割合
インデックスに制限を設けません。
マザーファンド
経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。
）等の全額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。
ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
分 配 方 針
分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。
）※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ
ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
ファンドは「つみたてNISA（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ
全世界株式（オール・カントリー）

第３期（決算日：2021年４月26日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界
株式（オール・カントリー）」は、去る４月26日に第３期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

品 名：01_90003_253425_003_02_ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）_864083.docx
日 時：2021/6/8 10:32:00
ページ：1

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
本資料の表記にあたって・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○設定以来の運用実績
基

決

算

期

(設定日)

準
価
額 ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス
投資信託
株
式 株
式
純 資 産
券
期
中 組入比率 先物比率 証
税 込 み 期中
総額
(分配落)
（配当込み、円換算ベース）
組入比率
騰 落 率
分 配 金 騰 落 率
円
円
％
％
％
％
％
百万円

2018年10月31日

10,000－－ 26,425.71

－

－

－

－

10

１期(2019年４月25日)

10,9270

9.3 28,923.44

9.5

93.3

4.4

2.1

3,156

２期(2020年４月27日)

9,685

0

△11.4 25,542.63

△11.7

95.3

2.6

2.1

23,424３期(2021年４月26日)

14,681051.6 38,739.20

51.7

95.1

3.0

1.8

155,341（注） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注） ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国・新興国の株式で構成されています。ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、ＭＳＣＩ オール・カントリー・
ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワール
ド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
（注） 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。
（注） 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

(期 首)
2020年４月27日
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2021年１月末
２月末
３月末
(期 末)
2021年４月26日

基

準

価
騰

額
落

投 資 信 託
株
式 株
式
証
券
組
入
比
率
先
物
比
率
落 率
組 入 比 率
％
％
％
％
－
95.3
2.6
2.1
3.5
94.9
2.9
2.1
7.9
90.2
7.8
2.0
10.5
94.3
3.3
2.0
14.1
94.4
3.7
2.0
22.3
93.7
4.7
1.9
18.0
94.2
4.0
1.9
15.7
94.5
2.1
1.9
28.7
94.3
4.1
1.8
32.3
94.4
4.2
1.7
36.0
94.7
3.3
1.7
41.1
95.5
2.8
1.8
48.5
95.4
2.8
1.8

ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス

率 （配当込み、円換算ベース） 騰

円
9,685
10,02010,431
10,691
11,032
11,836
11,401
11,175
12,431
12,78813,13013,583
14,347

％
－
3.5
7.7
10.4
13.9
22.2
17.7
15.4
28.4
32.0
35.6
40.2
48.1

25,542.63
26,448.72
27,563.16
28,220.88
29,145.95
31,237.76
30,145.91
29,545.00
32,871.42
33,793.27
34,744.30
36,049.78
37,928.25

14,681

51.6

38,739.20

51.7

95.1

3.0

1.8

（注） 騰落率は期首比。
（注） 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

― 2 ―ｅＭＡＸＩＳｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ
Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
全世界株式（オール・カントリー）

運用経過

第３期：2020年４月28日〜2021年４月26日

当期中の基準価額等の推移について
基準価額等の推移
（円）

（百万円）

16,000400,000

ベンチマーク：左目盛
14,000300,000

基準価額：左目盛

12,000200,000

10,0008,000
2020/４/27

2020/８/26

第 ３ 期 首9,685円

第 ３ 期 末14,681円

既払分配金

0円

騰

100,000

純資産総額：右目盛

落

率

51.6％

2020/12/22

02021/４/20※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

― 1
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ｅＭＡＸＩＳｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ
Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
全世界株式（オール・カントリー）

基準価額の動き
基準価額は期首に比べ51.6％の上昇となりました。

ベンチマークとの差異
ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（51.7％）を0.1％
下回りました。

基準価額の主な変動要因
上昇要因
主に先進国株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

組入ファンド騰落率

組入比率（対純資産総額）

日本株式インデックスマザーファンド

36.7％

6.4％

外国株式インデックスマザーファンド

52.4％

80.7％

新興国株式インデックスマザーファンド

57.2％

12.8％

― 2
4 ―

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ｅＭＡＸＩＳｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ
Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
全世界株式（オール・カントリー）

第３期：2020年４月28日〜2021年４月26日

投資環境について
国内株式市況

為替市況

国内株式市況は上昇しました。

米ドル、ユーロ、香港ドルは円に対して日銀によるＥＴＦ（上場投資信託）の積上昇しました。

極的な買入れや、主要国の経済対策への為替市況は、期首に比べて0.3％の円安・期待、新型コロナウイルスのワクチン接

米 ド ル 高 、 12.2 ％ の 円 安 ・ ユ ー ロ 高 、

種普及による経済正常化への期待等が支0.1％の円安・香港ドル高となりました。

援材料となり、国内株式市況は上昇しました。

外国株式市況
外国株式市況は上昇しました。
外国株式市況は、主要国の経済対策への期待や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

新興国株式市況
新興国株式市況は上昇しました。
新興国株式市況は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大後の潤沢な政府支援やワクチン開発に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

― 6
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ｅＭＡＸＩＳｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ
Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
全世界株式（オール・カントリー）

当該投資信託のポートフォリオについて
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
日本株式インデックスマザーファンド受
益証券、外国株式インデックスマザー
ファンド受益証券および新興国株式イン
デックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む先進国および新株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリ
オを構築しました。
（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

興国の株式等に実質的な投資を行い、ベンチマークに連動する投資成果をめざし

新興国株式インデックスマザーファンドて運用を行いました。

ベンチマークであるＭＳＣＩエマージン
グ・マーケット・インデックス（配当込
み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式等（先物・不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリ
オを構築しました。

日本株式インデックスマザーファンド
資産のほぼ全額を株式（先物・不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）に投資しました。
株式ポートフォリオはベンチマークであるＭＳＣＩ ジャパン・インデックス（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

外国株式インデックスマザーファンド
ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）を
主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

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ｅＭＡＸＩＳｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ
Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
全世界株式（オール・カントリー）

当該投資信託のベンチマークとの差異について
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）

基準価額の騰落率は、51.6％の上昇となり、ベンチ

（％）
60.0

マークの51.7％の上昇を0.1％下回りました。
差異の内訳は以下の通りです。

50.0
40.0

（内訳）

30.0

日本株式インデックスマザーファンド△0.1％程度

外国株式インデックスマザーファンド

0.3％程度20.0

新興国株式インデックスマザーファンド

0.0％程度

10.0△0.3％程度

0.0

その他（信託報酬等）

ファンド

ベンチマーク2020/４/27 〜 2021/４/26

日本株式インデックスマザーファンド
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
主 な プ ラ ス 要 因：銘柄選択要因によるものです。
主なマイナス要因：組入要因によるものです。

外国株式インデックスマザーファンド
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
主 な プ ラ ス 要 因：その他の要因※によるものです。
※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。
主なマイナス要因：組入要因によるものです。

新興国株式インデックスマザーファンド
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
主 な プ ラ ス 要 因：組入要因によるものです。
主なマイナス要因：取引要因によるものです。

― 8
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ｅＭＡＸＩＳｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ
Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
全世界株式（オール・カントリー）

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳項（単位：円、１万口当たり、税込み）
第３期
2020年４月28日〜2021年４月26日

目

当期分配金（対基準価額比率）

−（−％）

当期の収益

−

当期の収益以外−

翌期繰越分配対象額

4,681（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

外国株式インデックスマザーファンド

資産配分方針は、従前通り基本投資割合をめざして運用を行います。

を維持します。また、各資産の組入比率
は、期を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

ベンチマークの動きに連動する投資成果

新興国株式インデックスマザーファンド
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

日本株式インデックスマザーファンド
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

― 9
8 ―

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ｅＭＡＸＩＳｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ
Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
全世界株式（オール・カントリー）

2020年４月28日〜2021年４月26日

１万口当たりの費用明細
当期

項目

項目の概要

金額（円）

比率（％）

酬

14

0.117

(ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）( 投 信 会 社 )(6)(0.047)

ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 )(6)(0.047)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )(3)(0.023)ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ)売 買 委 託 手 数 料

1

0.010

(ｂ)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料)(1)(0.007)(新株予約権証券)(0)(0.000)(投資信託証券)(0)(0.000)(先物・オプション)(0)(0.002)(ｃ)有 価 証 券 取 引 税

2

0.018

)

(2)

(0.018)(新株予約権証券)(0)(0.000)(投資信託証券)(0)(0.000)(ｄ)そ の 他 費 用

4

0.033

(ｄ)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数( 保 管 費 用 )(3)(0.029)

有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用( 監 査 費 用 )(0)(0.004)ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用((0)(0.001)

信託事務の処理等に要するその他諸費用

21

0.178

(ａ)信

(

(

託

報

株

式

株

そ

合

式

の

他

)

計

(ｃ)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

期中の平均基準価額は、12,193円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未
満は四捨五入してあります。

― 3
9 ―

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ｅＭＡＸＩＳｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ
Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
全世界株式（オール・カントリー）（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.15％です。

その他費用
0.03％
運用管理費用（投信会社）
0.05％

運用管理費用（受託会社）
0.02％

総経費率
0.15％

運用管理費用（販売会社）
0.05％（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた
簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

― 10
4 ―

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品 名：03_90003_253425_003_02_ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）_864083.docx
日 時：2021/6/8 10:36:00
ページ：11ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）○売買及び取引の状況(2020年４月28日～2021年４月26日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

新興国株式インデックスマザーファンド
日本株式インデックスマザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド

定数
千口
4,863,288
5,982,576
24,554,246

金○株式売買比率解額
千円
14,131,477
6,994,549
83,766,705

口

数
千口
22,358
6,542
96,680約金

額
千円
52,697
6,947
287,853(2020年４月28日～2021年４月26日)

項

当期
新興国株式インデックス 日本株式インデックス 外国株式インデックス
マザーファンド
マザーファンド
マザーファンド
82,573,208千円
7,501,934千円
403,962,532千円
146,952,998千円
4,326,792千円
605,062,378千円
0.56
1.73
0.66

目

(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等(2020年４月28日～2021年４月26日)

利害関係人との取引状況＜ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）＞
該当事項はございません。
＜新興国株式インデックスマザーファンド＞
区分

為替直物取引
平均保有割合買付額等Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
108,204
2,273

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ
％
2.1

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
54,9161,287

5.4%※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

― 11 ―

ＤＣ％
2.3

品 名：03_90003_253425_003_02_ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）_864083.docx
日 時：2021/6/8 10:36:00
ページ：12ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）＜日本株式インデックスマザーファンド＞
区

買付額等
Ａ

分

百万円
7,312
109
352

株式
投資信託証券
株式先物取引
平均保有割合

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
279
6
352

％
3.8
5.5
100.0

百万円
189
3
256

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
88
－
256

Ｄ
Ｃ
％
46.6
－
100.0

95.3%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

＜外国株式インデックスマザーファンド＞
区

買付額等
Ａ

分

為替直物取引
平均保有割合

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
452,535
411,656

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
198,225
171,439

％
91.0

Ｄ
Ｃ
％
86.5

8.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人の発行する有価証券等＜日本株式インデックスマザーファンド＞
種

類

買

付

株式

額
百万円
119

売

付

額
百万円
1

当 期 末 保 有 額
百万円
175＜日本株式インデックスマザーファンド＞
種

類

買

株式
投資信託証券項
売買委託手数料総額（A）
うち利害関係人への支払額（B）（B）／（A）

付

額
百万円
17
3

目

当

期
6,313千円
20千円
0.3％（注） 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三菱ＨＣキャピタル、
アコム、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

― 12 ―

品 名：03_90003_253425_003_02_ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）_864083.docx
日 時：2021/6/8 10:36:00
ページ：13ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）○組入資産の明細(2021年４月26日現在)

親投資信託残高銘柄

新興国株式インデックスマザーファンド
日本株式インデックスマザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド

期首(前期末)口
数
千口
1,340,331
1,849,441
7,313,769

口

当
数

末
評 価 額

千口
6,181,262
7,825,474
31,771,336○投資信託財産の構成項

期千円
19,929,625
9,924,267
125,436,413(2021年４月26日現在)

目

評

当
価

期
額

千円
19,929,625
9,924,267
125,436,413
492,585
155,782,890

新興国株式インデックスマザーファンド
日本株式インデックスマザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

末
比

率
％
12.8
6.4
80.5
0.3
100.0

（注） 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（217,436,541千円）の投資信託財産総額（217,612,080
千円）に対する比率は99.9％です。
（注） 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（960,077,169千円）の投資信託財産総額（962,766,674千円）に対する比率は99.7％です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝107.89円
１カナダドル＝86.56円
１メキシコペソ＝5.4404円
１ブラジルレアル＝19.6991円
100チリペソ＝15.1507円
100コロンビアペソ＝2.9711円
１ユーロ＝130.55円
１イギリスポンド＝149.79円
１スイスフラン＝118.13円
１スウェーデンクローネ＝12.87円 １ノルウェークローネ＝13.02円 １デンマーククローネ＝17.56円
１トルコリラ＝12.8321円
１チェココルナ＝5.0544円
100ハンガリーフォリント＝35.9293円 １ポーランドズロチ＝28.6754円
１オーストラリアドル＝83.69円 １ニュージーランドドル＝77.69円
１香港ドル＝13.90円
１シンガポールドル＝81.37円
１マレーシアリンギット＝26.2896円
１タイバーツ＝3.43円
１フィリピンペソ＝2.2298円
100インドネシアルピア＝0.75円
100韓国ウォン＝9.69円
１ニュー台湾ドル＝3.8392円
１インドルピー＝1.45円
１オフショア元＝16.6338円
１アラブディルハム＝29.42円 １クウェートディナール＝359.03円 １サウジアラビアリヤル＝28.82円 １イスラエルシェケル＝33.1894円
１カタールリアル＝29.34円
１南アフリカランド＝7.56円― 13 ―

品 名：03_90003_253425_003_02_ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）_864083.docx
日 時：2021/6/8 10:36:00
ページ：14ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2021年４月26日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末

項(2020年４月28日～2021年４月26日)
目円(A) 資産155,782,890,279

コール・ローン等
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)492,583,965
19,929,625,801

日本株式インデックスマザーファンド(評価額)9,924,267,063

外国株式インデックスマザーファンド(評価額)125,436,413,450(B) 負債

441,544,738

未払解約金

385,280,613

未払信託報酬

54,630,974

未払利息

73

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

1,633,078
155,341,345,541

元本

105,810,032,317

次期繰越損益金

49,531,313,224(D) 受益権総口数

105,810,032,317口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

14,681円＜注記事項＞①期首元本額24,187,262,787円
期中追加設定元本額
94,444,322,731円
期中一部解約元本額
12,821,553,201円
また、１口当たり純資産額は、期末1.4681円です。

(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金当期

円
39,582635△
40,21725,140,538,724
27,328,043,829△ 2,187,505,105△
78,750,615
25,061,748,527△ 1,225,551,855
25,695,116,552(
8,666,638,636)( 17,028,477,916)
49,531,313,224
049,531,313,224
25,695,116,552(
8,773,184,025)( 16,921,932,527)
23,836,196,672△（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

②分配金の計算過程
項目

費用控除後の配当等収益額

2020年４月28日～
2021年４月26日
1,174,895,640円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

22,393,450,066円

収益調整金額25,695,116,552円

分配準備積立金額

267,850,966円

当ファンドの分配対象収益額

49,531,313,224円

１万口当たり収益分配対象額

4,681円

１万口当たり分配金額－円

収益分配金金額－円＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に
お問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

― 14 ―

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