第一号第一様式
法人名

社会福祉法人大東市社会福祉協議会

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）（単位：円）

予算(A)

決算(B)

8,952,000
386,000
85,634,000
880,000
260,772,000
870,000
87,661,000
1,663,000
113,000
446,931,000
325,224,000
54,007,000
51,715,000
1,080,000
16,501,000
126,000
444,000
449,097,000△2,166,000
479,000
479,000
1,202,000

8,433,163
518,837
426,870△40,870
85,234,649
399,351
890,000△10,000
250,034,842
10,737,158
807,745
62,25587,871,935△210,935
1,778,300△115,300
614,485△501,485
436,091,989
10,839,011
309,802,827
15,421,173
51,134,284
2,872,716
47,732,931
3,982,069
1,080,000
0
15,577,400
923,600
114,500
11,500443,700300
425,885,642
23,211,358
10,206,347 △12,372,347
479,000
0479,00002,857,800 △1,655,800

1,202,000△723,000
11,845,000
11,845,000
350,000
7,030,000

2,857,800△2,378,800
10,320,354
10,320,354
504,9705,499,020△1,655,800
1,655,800
1,524,646
1,524,646△154,970
1,530,980

6,003,990
4,316,364
0

1,376,010
148,636
2,296,000当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,380,000
4,465,000
2,296,000
0△720,000

12,143,911 △12,863,911

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)130,215,000
129,495,000

136,919,109 △6,704,109
149,063,020 △19,568,020

事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動助成金収入に受託金収入
よ
事業収入
る
負担金収入
収受取利息配当金収入
支その他の収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備出等による
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の入その他の活動収入計(7)他 支 基金積立資産支出の 出 積立資産支出
活動による収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考第一号第二様式
法人名

社会福祉法人大東市社会福祉協議会

資金収支内訳表
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）社会福祉事業
公益事業

事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
助成金収入に受託金収入
よ
事業収入
る
負担金収入
収受取利息配当金収入
支
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出等による
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 基金積立資産支出
活 出 積立資産支出
動事業区分間繰入金支出による収
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)合 計（単位：円）
法人合計

0000000000000000000000

8,433,163
426,870
85,234,649
890,000
250,034,842807,745
87,871,935
1,778,300
614,485
436,091,989
309,802,827
51,134,284
47,732,931
1,080,000
15,577,400
114,500
443,700
425,885,642
10,206,347
479,000
479,000
2,857,800

8,433,163
426,870
85,234,649
890,000
206,289,842
807,745
87,817,935
1,778,300
614,485
392,292,989
294,467,070
39,750,379
33,161,744
1,080,000
15,577,400
114,500
0384,151,093
8,141,896
479,000
479,000
2,857,800

000043,745,000
054,0000043,799,000
15,335,757
11,383,905
14,571,187
000443,700
41,734,549
2,064,4510002,857,800△2,378,800
10,320,354
2,000,000
12,320,354
504,9705,499,020002,857,800
02,857,800
0 △2,378,800
0 △2,378,800
0 10,320,354
0 10,320,354
02,000,000 △2,000,000
00 12,320,354 △2,000,000 10,320,354
0504,9700504,97005,499,020
05,499,020
2,000,000
2,000,000 △2,000,000
06,003,990
2,000,000
6,316,364 △2,000,000
0012,079,460
64,451
129,599,403
141,678,863

8,433,163
426,870
85,234,649
890,000
250,034,842
807,745
87,871,935
1,778,300
614,485
436,091,989
309,802,827
51,134,284
47,732,931
1,080,000
15,577,400
114,500
443,700
425,885,642
10,206,347
479,000
479,000
2,857,800

内部取引消去8,003,990 △2,000,000
4,316,36400012,143,911
0

7,319,706 136,919,109
7,384,157 149,063,020

6,003,990
4,316,364
012,143,911

0 136,919,109
0 149,063,020