収 支 予 算 書
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（単位：円）

科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１.経常増減の部(１)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取利息振替額
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益

令和３年度
当初予算額

令和２年度
現計予算額

増

減

5,001,000
3,500,000

440,000
3,710,000

4,561,000△ 210,000

57,353,000

48,421,000

8,932,000

255,000

250,000

5,000

222,140,000

270,000,000△ 47,860,000

422,000,000
54,000209,000,000

213,000,000
54,000448,100,000
1,088,000

389,000,000
455,400,000

59,100,000△ 454,312,000

31,547,000
10,650,000
113,665,000
10,000,000
16,500,000
12,668,000

37,386,000
8,650,000
136,458,000
00
23,750,000△ 5,839,000
2,000,000△ 22,793,000
10,000,000
16,500,000△ 11,082,000

149,480,000
168,809,000
1,582,000

162,500,000
194,000,000
0△ 13,020,000△ 25,191,000
1,582,000

96,460,000
24,743,000
13,137,000
520,332,000
14,042,000

96,460,000
24,743,000
14,159,000
520,751,000
19,946,00000△ 1,022,000△ 419,000△ 5,904,000

69,770,000
10,230,000
10,000,000
396,000

69,000,000
10,800,000
10,000,000
0770,000△ 570,000
0396,000

28,857,000
1,218,0002,646,000
2,152,000

36,384,000
1,407,000
7,220,000
1,699,000△ 7,527,000△ 189,000△ 4,574,000
453,000

360,000

360,000

0

202,900,000

716,000,000△ 513,100,000

119,000
312,000
2,672,066,000

747,000
3,057,000
3,471,698,000△ 628,000△ 2,745,000△ 799,632,000

2,973,276,440

4,359,601,355 △ 1,386,324,915

土地区画整理等支援事業収益調査設計等受託収益
市町村道路施設点検等支援事業収益点検業務等受託収益
研修受講料収益
環境共生型まちづくり事業収益

阪南２区搬入料金収益
環境その他収益北摂霊園事業収益
永代使用料収益
合葬式墓地使用料収益
墓地管理料収益期限付墓所使用料収益
樹木葬墓地収益
霊園その他収益
駐車場運営事業収益
時間制駐車場収益
月極駐車場収益
駐車場その他収益
不動産賃貸管理事業収益
賃料収益
共益費収益
付帯使用料収益
不動産貸付収益
賃貸その他収益
河川賑わい空間創出事業収益

時間制駐車場収益
月極駐車場収益
使用料収益
河川その他収益
近隣センター事業収益
賃料収益
付帯使用料収益
共益費収益
近隣その他収益受取負担金
受取研修負担金
受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(２)経常費用
事業費

収 支 予 算 書
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（単位：円）

科

目

役員報酬
給 料
嘱託報酬
賃 金
諸手当
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅 費
通信運搬費
減価償却費
備品購入費
消耗品費
修繕保守点検費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
報償費
租税公課
会費及び負担金
支払助成金
調査設計等委託料
点検業務等委託料
委託料
工事請負費
手数料
広告料
研修費
寄附金
貸倒引当金繰入墓地関連費用
支払管理部分担金
雑 費
管理費
役員報酬
給 料
嘱託報酬
諸手当
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
会議費
旅 費
通信運搬費
減価償却費
使用料及び賃借料
報償費
委託料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額

令和３年度
当初予算額
27,888,003
245,729,201
104,291,600
24,830,002
178,520,249
40,221,825
18,239,023
96,947,199
4,430,000
290,001
5,130,000
12,769,999
257,452,342
0
38,072,000
119,990,000
9,000,000
2,040,000
54,169,999
264,360,000
4,690,000
14,090,000
140,719,999
59,920,000
48,000,000
82,500,000
357,000,000
505,740,000
223,500,000
13,570,000
15,200,000
999,99901,575,000
650,000
0749,999
16,580,929
1,162,000
1,910,800
278,400
1,500,478
317,861
78,590782,800
40,00060,00020,0000430,000
2,200,000
7,800,000
2,989,857,369△ 317,791,369
00△ 317,791,369

令和２年度
増 減
現計予算額
24,631,245
3,256,758
271,025,750△ 25,296,549
97,836,000
6,455,600
25,930,001△ 1,099,999
187,037,490△ 8,517,241
42,088,854△ 1,867,029
16,702,148
1,536,875
105,554,747△ 8,607,548
4,849,999△ 419,999
355,000△ 64,999
4,728,001
401,999
15,400,001△ 2,630,002
253,080,840
4,371,502
7,640,001△ 7,640,001
25,399,999
12,672,001
358,070,001 △ 238,080,001
8,443,000
557,000
2,100,000△ 60,000
66,559,999△ 12,390,000
269,720,001△ 5,360,001
4,170,000
520,000
17,330,000△ 3,240,000
154,400,000△ 13,680,001
27,860,000
32,060,000
59,500,000△ 11,500,000
126,500,000△ 44,000,000
172,000,000
185,000,000
600,400,001△ 94,660,001
1,381,407,276 △ 1,157,907,276
9,080,001
4,489,999
16,400,000△ 1,200,000
500,000
499,999
001,618,000△ 43,000
653,000△ 3,00000
630,000
119,999
9,515,397
7,065,532
3,518,750△ 2,356,750
1,094,250
816,550
174,000
104,400
681,076
819,402180,421
137,440
75,9892,601
725,250
57,55035,0005,000
42,00018,00020,00002,468,661△ 2,468,661
400,000
30,000100,000
2,100,000
07,800,000
4,369,116,752 △ 1,379,259,383△ 897,418,752
579,627,383000
0△ 897,418,752
579,627,383

収 支 予 算 書
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（単位：円）

科目

令和３年度
当初予算額

令和２年度
現計予算額

増減

２.経常外増減の部(１)経常外収益
合併による一般正味財産増加額
合併による一般正味財産増加額

027,902,000,000 △ 27,902,000,000

固定資産売却益
建物付属設備売却益
構築物売却益器具及び備品売却益
経常外収益計

ⅡⅢ

87,534

087,534

1,434,012

0

1,434,012

350,0780350,078

1,871,624

27,902,000,000 △ 27,900,128,376(２)経常外費用
固定資産譲渡損
固定資産譲渡損
固定資産譲渡損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

71,041,140
71,041,140△ 69,169,516△ 386,960,885
300,000△ 387,260,885
28,589,057,922
28,201,797,037

504,724,000 △ 433,682,860
504,724,000 △ 433,682,860
27,397,276,000 △ 27,466,445,516
26,499,857,248 △ 26,886,818,133
270,000
30,00026,499,587,248 △ 26,886,848,133
3,144,307,568 25,444,750,354
29,643,894,816 △ 1,442,097,779

指定正味財産増減の部
合併による指定正味財産増加額
基本財産運用益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

03,500,000△ 206,400,000△ 202,900,000
1,748,508,734
1,545,608,734

3,000,000
3,710,000△ 719,710,000△ 713,000,000
2,368,890,938
1,655,890,938

正味財産期末残高

29,747,405,771

31,299,785,754 △ 1,552,379,983△ 3,000,000△ 210,000
513,310,000
510,100,000△ 620,382,204△ 110,282,204