第三号第一様式

法人名

社会福祉法人大東市社会福祉協議会

貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）

資産の部
当年度末
153,966,360
144,783,120
8,723,240
460,000

前年度末
145,254,409
137,010,009
7,784,400
460,000

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアボランティア基金積立資産
社会福祉基金積立資産
大型備品等購入積立資産
退職給付引当資産
運用財産積立資産
災害救援活動準備積立資産
地域福祉活動計画策定積立資産

301,287,953
1,500,000
1,500,000
299,787,953
5
1,442,697
109,249
114,539,580
17,046,653
17,298,465
81,514,775
55,917,820
10,118,691
1,800,018

300,274,821
1,500,000
1,500,000
298,774,821
5
1,806,278
254,229
114,539,580
15,451,796
17,520,677
77,426,671
60,768,012
10,107,573
900,000

資産の部合計455,254,313

445,529,230

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金

増減
勘定科目
8,711,951 流動負債
7,773,111 事業未払金
938,840 預り金
0 職員預り金
賞与引当金
1,013,132 固定負債
0 退職給付引当金
負債の部合計
01,013,132
0 基本金△363,581 基金△144,980 ボランティア基金
0 社会福祉基金
1,594,857 その他の積立金△222,212 大型備品等購入積立金
4,088,104 退職金積立金△4,850,192 運用財産積立金
11,118 災害救援活動準備積立金
900,018 地域福祉活動計画策定積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
9,725,083（単位：円）

負債の部
当年度末
25,119,515
14,199,918
611,860
2,235,473
8,072,264
41,367,261
41,367,261
66,486,776
純資産の部
1,500,000
131,586,233
114,539,580
17,046,653
125,282,508
17,298,465
40,147,514
55,917,820
10,118,691
1,800,018
130,398,796
8,026,281
388,767,537
455,254,313

前年度末28,585,802
16,708,518
1,619,354
1,956,539
8,301,391
37,797,029
37,797,029
66,382,831

増減△3,466,287△2,508,600△1,007,494
278,934△229,127
3,570,232
3,570,232
103,945

1,500,000
129,991,376
114,539,580
15,451,796
128,925,904
17,520,677
39,629,642
60,768,012
10,107,573
900,000
118,729,119
10,555,788
379,146,399
445,529,230

01,594,857
0
1,594,857△3,643,396△222,212
517,872△4,850,192
11,118900,018
11,669,677△2,529,507
9,621,138
9,725,083

第三号第二様式

法人名

社会福祉法人大東市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表（ 令和 5年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアボランティア基金積立資産
社会福祉基金積立資産
大型備品等購入積立資産
退職給付引当資産
運用財産積立資産
災害救援活動準備積立資産
地域福祉活動計画策定積立資産
資産の部合計社会福祉事業
145,263,605
136,839,005
7,964,600
460,000
301,287,953
1,500,000
1,500,000
299,787,953
5
1,442,697
109,249
114,539,580
17,046,653
17,298,465
81,514,775
55,917,820
10,118,691
1,800,018
446,551,558

公益事業
8,702,755
7,944,115
758,640
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,702,755（単位：円）

合 計
153,966,360
144,783,120
8,723,240
460,000
301,287,953
1,500,000
1,500,000
299,787,953
5
1,442,697
109,249
114,539,580
17,046,653
17,298,465
81,514,775
55,917,820
10,118,691
1,800,018
455,254,313

内部取引消去0000000000000000000

法人合計
153,966,360
144,783,120
8,723,240
460,000
301,287,953
1,500,000
1,500,000
299,787,953
5
1,442,697
109,249
114,539,580
17,046,653
17,298,465
81,514,775
55,917,820
10,118,691
1,800,018
455,254,313

貸借対照表内訳表（ 令和 5年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
基金
ボランティア基金
社会福祉基金その他の積立金
大型備品等購入積立金
退職金積立金
運用財産積立金
災害救援活動準備積立金
地域福祉活動計画策定積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業23,548,817
12,889,853
611,860
2,162,489
7,884,615
41,367,261
41,367,261
64,916,078
1,500,000
131,586,233
114,539,580
17,046,653
125,282,508
17,298,465
40,147,514
55,917,820
10,118,691
1,800,018
123,266,739
6,552,167
381,635,480
446,551,558

公益事業
1,570,698
1,310,065
072,984
187,649001,570,698
000
0
0
0
0
0
0
0
7,132,057
1,474,114
7,132,057
8,702,755（単位：円）

合 計
25,119,515
14,199,918
611,860
2,235,473
8,072,264
41,367,261
41,367,261
66,486,776
1,500,000
131,586,233
114,539,580
17,046,653
125,282,508
17,298,465
40,147,514
55,917,820
10,118,691
1,800,018
130,398,796
8,026,281
388,767,537
455,254,313

内部取引消去
00
0
0
0
0
00
0
0
00
0
0
000
0
000
0

法人合計
25,119,515
14,199,918
611,860
2,235,473
8,072,264
41,367,261
41,367,261
66,486,776
1,500,000
131,586,233
114,539,580
17,046,653
125,282,508
17,298,465
40,147,514
55,917,820
10,118,691
1,800,018
130,398,796
8,026,281
388,767,537
455,254,313