貸 借対 照 表
平成２８年３月３１日現在（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金

負債の部
前年度末

増減

64,882,415 70,672,029 △ 5,789,614 流動負債00

0 １年以内返済予定リース債務

当年度末

前年度末

7,609,601

9,682,124 △ 2,072,523

995,4000

普通預金

20,195,409 25,902,974 △ 5,707,565 未払費用

定期預金

30,000,000 30,000,000

0 預り金

027,152△ 27,152

未収金

14,679,470 14,661,124

18,346 前受金

0

0

0

107,931 △ 100,395 仮受金

0

0

0

31,305,449 28,556,561

2,748,888

前払金

7,536

仮払金

0

固定資産

228,392,873 224,950,767

06,614,201

995,400

増減

8,659,572 △ 2,045,371

0
3,442,106 固定負債

基本財産

1,000,000

1,000,000

0 リース債務

2,986,200

定期預金（基本金）

1,000,000

1,000,000

0 退職給付引当金28,319,249 24,574,961

3,744,288

38,915,050 38,238,685

676,365

その他の固定資産227,392,873 223,950,767

3,442,106

車輌運搬具

23,961,366 23,212,635

748,731

器具及び備品減価償却累計額

有形リース資産
長期貸付金

2,774,894

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0△ 79,244 基金

181,804,995 181,804,995

04,975,010 △ 995,400 基金

181,804,995 181,804,995

02,630,670△ 2,525,856 △ 2,446,612

3,979,610
21,000

純資産の部
1,000,000

車輌運搬具減価償却累計額 △ 21,442,385 △ 20,828,892

器具及び備品

負債の部合計

3,981,600 △ 995,400

28,000△ 613,493 基本金
144,224 第１号基本金△ 7,000 国庫補助金等特別積立金

1,897,892

1,964,771△ 66,879

退職給付引当資産

28,319,249 24,574,961

3,744,288 その他の積立金

10,000,000 10,000,000

0

基金積立資産181,804,995 181,804,995

0 退職手当積立金

10,000,000 10,000,000

0

退職手当積立資産

10,000,000 10,000,000

0 次期繰越活動増減差額

59,657,351 62,614,345 △ 2,956,994

その他の固定資産

500,000

0500,000 （うち当期活動増減差額） △ 2,956,994 △ 2,771,138 △ 185,856

純資産の部合計 254,360,238 257,384,111 △ 3,023,873
資産の部合計293,275,288 295,622,796 △ 2,347,508 負債及び純資産の部合計 293,275,288 295,622,796 △ 2,347,508

貸 借対 照 表
平成２８年３月３１日現在
社会福祉事業会計（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金

負債の部
前年度末

増減

62,299,074 66,298,802 △ 3,999,728 流動負債
00

0 １年以内返済予定リース債務

当年度末

前年度末

5,026,260

5,308,897 △ 282,637

995,4000

普通預金

19,748,132 23,411,767 △ 3,663,635 未払費用

定期預金

30,000,000 30,000,000

0 預り金

08,774△ 8,774未収金

12,543,406 12,779,104 △ 235,698 前受金

000000

前払金

7,536

仮払金

0

固定資産

107,931 △ 100,395 仮受金
04,030,860

995,400

増減

4,304,723 △ 273,863

0216,128,584 216,716,612 △ 588,028 固定負債

19,041,160 20,322,406 △ 1,281,246

基本財産

1,000,000

1,000,000

0 リース債務

2,986,200

定期預金（基本金）

1,000,000

1,000,000

0 退職給付引当金

16,054,960 16,340,806 △ 285,846

その他の固定資産215,128,584 215,716,612 △ 588,028

車輌運搬具

23,961,366 23,212,635

器具及び備品減価償却累計額

有形リース資産
長期貸付金

2,774,894

21,000

純資産の部

748,7311,000,000

01,000,000

1,000,000

0△ 79,244 基金

181,804,995 181,804,995

04,975,010 △ 995,400 基金

181,804,995 181,804,995

02,630,670△ 2,525,856 △ 2,446,612

3,979,610

24,067,420 25,631,303 △ 1,563,883

1,000,000

車輌運搬具減価償却累計額 △ 21,442,385 △ 20,828,892

器具及び備品

負債の部合計

3,981,600 △ 995,400

28,000△ 613,493 基本金
144,224 第１号基本金△ 7,000 国庫補助金等特別積立金

1,897,892

1,964,771△ 66,879

退職給付引当資産

16,054,960 16,340,806 △ 285,846 その他の積立金

10,000,000 10,000,000

0

基金積立資産181,804,995 181,804,995

0 退職手当積立金

10,000,000 10,000,000

0

退職手当積立資産

10,000,000 10,000,000

0 次期繰越活動増減差額

59,657,351 62,614,345 △ 2,956,994

その他の固定資産

500,000

0500,000 （うち当期活動増減差額） △ 2,956,994 △ 2,771,138 △ 185,856

純資産の部合計 254,360,238 257,384,111 △ 3,023,873
資産の部合計278,427,658 283,015,414 △ 4,587,756 負債及び純資産の部合計 278,427,658 283,015,414 △ 4,587,756

貸 借対 照 表
平成２８年３月３１日現在
公益事業会計（単位：円）

資産の部

流動資産
現金

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

2,583,341

4,373,227 △ 1,789,886 流動負債

2,583,341

4,373,227 △ 1,789,886

000 １年以内返済予定リース債務

0447,277

定期預金

000 預り金018,378△ 18,378

未収金

2,136,064

1,882,020

254,044 前受金

000

前払金

0

0

0 仮受金

000

仮払金

0

00

固定資産

12,264,289

8,234,155

12,264,289

8,234,155

4,030,134

基本財産

0

0

0 リース債務

000

定期預金（基本金）

00

0 退職給付引当金

12,264,289

8,234,155

4,030,134

その他の固定資産12,264,289

8,234,155

4,030,134

14,847,630 12,607,382

2,240,248

車輌運搬具

000

車輌運搬具減価償却累計額

000 基本金000

器具及び備品

000 第１号基本金000

器具及び備品減価償却累計額

000 基金000

有形リース資産000 基金000

長期貸付金

000 国庫補助金等特別積立金

00012,264,289

8,234,155

4,030,134 その他の積立金000基金積立資産

000 退職手当積立金000

退職手当積立資産

000 次期繰越活動増減差額

000

その他の固定資産000 （うち当期活動増減差額）

000

純資産の部合計00

02,240,248 負債及び純資産の部合計 14,847,630 12,607,382

2,240,248

資産の部合計14,847,630 12,607,382

4,030,134 固定負債

負債の部合計

2,583,3410

普通預金

退職給付引当資産

2,491,207 △ 2,043,930 未払費用

0増減

4,354,849 △ 1,771,508

純資産の部