ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）＜愛称：オージーインカム＞
追加型投信／海外／資産複合交付運用報告書第55期（決算日2020年 6 月29日）
第58期（決算日2020年 9 月28日）

第56期（決算日2020年 7 月28日）
第59期（決算日2020年10月28日）

第57期（決算日2020年 8 月28日）
第60期（決算日2020年11月30日）

作成対象期間（2020年5月29日～2020年11月30日）

第60期末（2020年11月30日）
準価
額
9,977円資 産 総 額
206百万円
第55期～第60期
騰
落
率
13.6％
分 配 金（ 税 込 み ）合 計
120円

基
純

（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容について
は、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、
投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、レッグ・メ
イソン・アセット・マネジメント株式会社のホームペー
ジにて閲覧・ダウンロードいただけます。
○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
ホームページの「ファンド情報・基準価額一覧」等から当ファンドを選択することにより、運用報告書（全体版）を閲覧及びダウンロードすることができます。

受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し
上げます。
さて、
「ＬＭ・オーストラリア・インカム・ア
ロケーション・ファンド（毎月分配型）＜愛称：
オージーインカム＞」は、2020 年 11 月 30 日に第 60 期の決算を行いました。
当ファンドは、インカム収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。
ここに、当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目5 番 1 号
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 417 号）はフランクリン・リソーシズ・
インク傘下の資産運用会社です。

お問合わせ先TEL 03-5219-5947（営業日の 9:00～17:00）
https://www.leggmason.co.jp

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ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）＜愛称：オージーインカム＞

運用経過
作成期間中の基準価額等の推移

（2020 年 5 月 29 日～2020 年 11 月 30 日）（円）
11,000（百万円）
300

10,500280

10,000

260

9,500

240

9,000

220

8,500

200

8,000

180

7,500
2020/5/28

160
2020/6/29

2020/7/28
基準価額（左軸）

2020/8/28

2020/9/28

分配金再投資基準価額（左軸）2020/10/28

2020/11/30

純資産総額（右軸）

第55期首： 8,895円
第60期末： 9,977円（既払分配金（税込み）：120円）
騰 落 率： 13.6％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2020 年５月 28 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当作成期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はプラス（分配金再投資ベース）となりました。
株式要因については、オーストラリア株式市場等の上昇を背景に、プラスとなりました。公社債要因については、公社債利金を手堅く確保したことに加え、公社債損益についてもプラスとなりました。為
替要因については、豪ドル・円相場が豪ドル高・円安となったことから、プラスとなりました。

1

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1万口当たりの費用明細
項目（a） 信託報酬金（2020 年 5 月 29 日～2020 年 11 月 30 日）
第55期～第60期
項目の概要
額
比
率
円
％
80
0.866 （a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（39）（0.420） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（39）（0.420） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、（受託会社）（ 2）（0.025） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売買委託手数料

2（株

購入後の情報提供等の対価

0.019（b）売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数（0.005） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料

式）

（ 0）

（投資証券）（ 1）（先物・オプション）（ 0）（0.001）（c） その他費用

4

0.043

（保管費用）（ 1）（監査費用）（ 1）（c）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益
権口数（0.010） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（0.008） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（印刷等費用）（ 2）（0.017） 印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付（そ の 他）（ 1）（0.008） 配当受取時に発生する支払税

86

0.928

合

計

（0.013）

および届出に係る費用

作成期間の平均基準価額は、9,214円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）＜愛称：オージーインカム＞（参考情報）◯総経費率
作成期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 1.77％です。
その他費用
0.08％

運用管理費用
（受託会社）
0.05％

総経費率
1.77％
運用管理費用（販売会社）
0.82％

運用管理費用
（投信会社）
0.82％

当ファンド
1.77％

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）＜愛称：オージーインカム＞

最近5年間の基準価額等の推移

（2015 年 11 月 30 日～2020 年 11 月 30 日）（円）
13,000

（百万円）
1,400

12,0001,200

11,0001,000

10,000

800

9,000

600

8,000

400

7,000

200

6,000
2015/110
2016/11
基準価額（左軸）

2017/112018/112019/11

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）2020/11（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）当ファンドの設定日は 2015 年 12 月 15 日です。

2015年12月15日 2016年11月28日 2017年11月28日 2018年11月28日 2019年11月28日 2020年11月30日
設定日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,0009,954
10,686
10,173
10,4209,977
期間分配金合計（税込み）
（円）
－
200
240
240
240
240
分配金再投資基準価額騰落率 （％）
－
1.6
9.8
△ 2.5
4.9
△ 1.7
純資産総額
（百万円）
27
313
383
390
269
206
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2016 年 11 月 28 日の騰落率は設定当初との比較です。
（注）市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

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投資環境



（2020 年 5 月 29 日～2020 年 11 月 30 日）

オーストラリア株式指数（ASX200）の推移
当作成期のオーストラリア株式市場全体は、上昇しました。また、当ファンドが主要投資対象と 6,800
しているリート・セクターについても上昇しました。 6,600
一方、公益事業セクターについては下落しました。
期の前半は、経済活動が再開され景気回復期待 6,400が広がったことから、株式市場は上昇して始まり 6,200
ました。その後、新型コロナウイルスの感染拡大 6,000
第２波への懸念が高まったことなどから、株式市
場は一時上値を抑えられたものの、概ね底堅く推 5,800
5,600
移しました。
期の半ばは、新型コロナウイルスのワクチン開 5,400（出所）ブルームバーグ
発への期待などを背景に、株式市場は底堅く推移5,200
しました。しかし、その後、2020 年４－６月期の
20/05
20/06
20/07
20/08
20/09
20/10
20/11
豪 GDP が予想を下回ったことや、欧州を中心に新型コロナウイルスの感染再拡大の兆しが見られ投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから、株価
は軟調となりました。
期の後半は、オーストラリア準備銀行（RBA）による追加緩和期待が高まり債券利回りが低下したことなどから、株式市場は上昇しました。その後、欧米での新型コロナウイルス感染再拡大を受け下落する場面も見られましたが、ワクチンの早期実用化への期待が強まると、株式市場は大きく上昇しました。
オーストラリア10年国債利回りの推移
当作成期のオーストラリア債券市場は、短中期 （％）
債利回りが低下（価格は上昇）する一方、長期債
1.2
利回りは若干上昇（価格は下落）しました。
1.1
期の前半は、経済活動の再開に伴う景気の回復
1.0
期待を背景に、投資家のリスク回避姿勢が和らい0.9だことなどから、利回りは上昇しました。しかしその後は、米連邦準備制度理事会（FRB）が長期
0.8
にわたって緩和的な金融政策を継続する方針を示
0.7
し、米国国債利回りが低下した影響で、オースト
0.6
ラリアの利回りも低下しました。
期の半ばは、新型コロナウイルスのワクチン開0.5（出所）ブルームバーグ
発への期待などを背景に主要国の株式相場が上昇
0.4する中、利回りは上昇しました。しかしその後は、
20/05
20/06
20/07
20/08
20/09
20/10
20/11
RBA が追加緩和策として金融機関向けの資金支援
策（ターム・ファンディング・ファシリティ）の拡充を公表したことなどを受けて、利回りは低下しました。
期の後半は、RBA が政策金利の引き下げ（0.25％→ 0.1％）と国債買い入れ増額を含む追加の金融緩和策を決定したことなどから、利回りは低下しました。しかしその後、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待が改めて膨らむと、利回りは上昇する場面が見られました。

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豪ドル／円レートの推移
当作成期の豪ドル・円相場は、豪ドル高・円安と （円）なりました。
80
期の前半は、経済活動再開への期待感などから、
78
豪ドル買い・円売りが優勢で始まりました。その後、新型コロナウィルスの感染拡大第２波に対する懸念76が浮上したことから、豪ドルは対円で一時下落しま74したが、景気底打ち期待などから概ね底堅く推移しました。
72
期の半ばは、新型コロナウイルスのワクチン開発
70への期待感などを背景に主要国の株式相場が上昇す
る中、リスク回避姿勢の後退が意識されたことから、 68（出所）投資信託協会
豪ドルは対円で上昇基調となりました。しかし、そ66の後、豪 GDP が予想を下回ったことなどを受けて、
20/05
20/06
20/07
20/08
20/09
20/10
20/11
豪ドルは対円で下落しました。
期の後半は、RBA による追加利下げ観測が高まったことや、欧米の新型コロナウイルス感染再拡大を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから、豪ドル売り・円買いが優勢となりました。しかし、当作成期末にかけては、ワクチンの早期実用化への期待感が高まり、豪ドル買い・円売りが強まりました。

当ファンドのポートフォリオ（2020 年 5 月 29 日～2020 年 11 月 30 日）

当ファンドは、主に「ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド」受益証券および「ＬＭ・豪州インカム資産
マザーファンド」受益証券への投資を通じて、豪ドル建の公社債およびオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行い、インカム収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用に努めてまいりました。原則として、マザーファンド受益証券の基本投資割合は 50 対 50 とします。また、外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
当作成期においては、株式・不動産投資信託等では配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行いました。また、オーストラリア株式市場全体に比べてＬＭ・豪州インカム資産
マザーファンドの中長期的な値動きを小さく抑えることを目指してポートフォリオを構築しました。公
社債では、金融債、リート・セクター、公共事業セクター等を中心とした社債を引き続き厚めとしました。
金融債の組み入れにおいては、カバードボンド（債権担保付社債の一種）、大手金融機関が発行する流動性・信用力が相対的に高い債券等が組み入れの中心となっています。また、ＬＭ・豪ドル債券マザーファン
ドのポートフォリオ全体の平均格付けは引き続き高位に保ちました。なお、インカム資産および債券への投資比率は、基本投資割合である 50 対 50 程度となっています。

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ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）＜愛称：オージーインカム＞

当ファンドのベンチマークとの差異

（2020 年 5 月 29 日～2020 年 11 月 30 日）

市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。
以下のグラフは、作成期間の当ファンドの期別基準価額騰落率です。
基準価額（期別騰落率）
（％）
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0

第55期
2020/6/29

第56期
2020/7/28

第57期
2020/8/28

第58期
2020/9/28

第59期
2020/10/28

第60期
2020/11/30（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

分配金

（2020 年 5 月 29 日～2020 年 11 月 30 日）

分配金につきましては、基準価額動向や保有債券の利子収入および保有株式等の配当収入等を勘案し、以下の通りとさせていただきました。なお、収益分配に充当しなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行います。
○分配原資の内訳
項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

第55期
第56期
第57期
第58期
第59期
第60期
2020年５月29日～ 2020年６月30日～ 2020年７月29日～ 2020年８月29日～ 2020年９月29日～ 2020年10月29日～
2020年６月29日 2020年７月28日 2020年８月28日 2020年９月28日 2020年10月28日 2020年11月30日
20
20
20
20
20
20
0.218％
0.215％
0.210％
0.215％
0.215％
0.200％
14
20
20
19
17
20
5
－
－
0
2
－
1,730
1,752
1,765
1,764
1,762
1,767

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）＜愛称：オージーインカム＞

今後の運用方針
当ファンドの運用におきましては、株式・不動産投資信託等についてはこれまで同様に、市場環境を注視しながら、配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を選別し、ポートフォリオの構築を行う方針です。また、個別銘柄や業種の選定を通じて、ＬＭ・豪州インカム資産マザーファンドの中長期的な値動きをオーストラリア株式市場全体に比べて小さく抑えることを目指します。公社債については、市場動向を睨みながらデュレーション（利回りが変動した場合の債券価格変動性）を調整する方針です。資産配分については、金融債、リート・セクター、公共事業セクター等を中心とした社債を引き続き厚めとする方針です。金融債については、カバードボンド（債権担保付社債の一種）、大手金融機
関が発行する流動性・信用力が相対的に高い債券等を組み入れの中心とします。

お知らせ
該当事項はございません。

当ファンドの概要
商品

分

類 追加型投信／海外／資産複合

信

託

期

間 2015 年 12 月 15 日から 2025 年 11 月 28 日まで

運

用

方

針

主に豪ドル建の公社債およびオーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行い、インカム収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
当

主 要 投 資 対 象

フ

ァ

ン

ド

ＬＭ・豪ドル債券マザーファンドおよびＬＭ・豪州インカム資産マザーファンドの各受益証券を主要投資対象とします。

Ｌ Ｍ・豪 ド ル 債 券豪ドル建の公社債を主要投資対象とします。
マ ザ ー フ ァ ン ド
ＬＭ・豪州インカム資産 オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証
マ ザ ー フ ァ ン ド 券を主要投資対象とします。
当

運

用

方

法

フ

ァ

ン

ド

株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 70％以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

Ｌ Ｍ・豪 ド ル 債 券 株式（新株引受権証券等を含みます。）及び転換社債等への投資は行いません。
マ ザ ー フ ァ ン ド 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
ＬＭ・豪州インカム資産 株式への投資割合には、制限を設けません。
マ ザ ー フ ァ ン ド 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

分

配

方

針 決算日（原則として毎月 28 日。休業日の場合は翌営業日）に、基準価額水準等を勘案して収益の分配を行います。

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ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）＜愛称：オージーインカム＞（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2015年12月末～2020年11月末）

80
60
40
20
0
-20
-40

当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

最大値

最小値

日本国債

先進国債

新興国債

平均値

（単位：％）
最大値
最小値
平均値

当ファンド
16.1
△ 24.8
1.2

日本株
32.2
△ 22.0
3.7

先進国株
34.1
△ 17.5
6.6

新興国株
37.2
△ 27.4
4.2

日本国債
9.3
△ 4.0
1.5

先進国債
11.4
△ 12.3
0.8

新興国債
19.3
△ 17.40.8（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2015 年 12 月から 2020 年 11 月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、
当ファンドは、2016 年 12 月以降の年間騰落率を用いています。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

（※）各資産クラスの指数
日 本 株…東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株… MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株… MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債… NOMURA-BPI 国債
先進国債… FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債… JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド（円ベース）（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

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ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）＜愛称：オージーインカム＞○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、
当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIX に関する著作権、知的財産権その他
一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する
著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI 国債
NOMURA-BPI 国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI 国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界
国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
ファイド（円ベース）
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
ファイド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通
貨建て国債を対象にした指数です。なお、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージ
ング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、
J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。
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ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）＜愛称：オージーインカム＞

当ファンドのデータ
組入資産の内容○組入上位ファンド


銘（2020 年 11 月 30 日現在）
柄

名

（円
26,0

第60期末

％
50.6
49.2
2 銘柄

ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド
ＬＭ・豪州インカム資産マザーファンド
組入銘柄数

25,0

24,0

23,0

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分

○国別配分

その他
0.2％

22,0

○通貨別配分

その他
0.2％

21,0

その他
0.2％

20,0

19,0

18,0

親投資信託受益証券
99.8％

日本
99.8％

円
99.8％

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。

純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第55期末
第56期末
第57期末
第58期末
第59期末
第60期末
2020年6月29日 2020年7月28日 2020年8月28日 2020年9月28日 2020年10月28日 2020年11月30日
212,180,981円 211,018,044円 217,095,521円 211,596,201円 205,799,478円 206,795,894円
231,273,221口 227,538,017口 228,253,493口 228,163,708口 221,368,558口 207,268,386口
9,174円
9,274円
9,511円
9,274円
9,297円
9,977円

（注）
（注）
（注）

＊当作成期間（第 55 期～第 60 期）中における追加設定元本額は 3,334,451 円、同解約元本額は 31,645,718 円です。

外

（注）
（注）
（注）
（注）
※当

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ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）＜愛称：オージーインカム＞

組入上位ファンドの概要
ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド（円）
26,000【基準価額の推移】【１万口当たりの費用明細】（2019年12月11日～2020年6月10日）

期
額
比
率
円
％
（a） 売 買 委 託 手 数 料
00.002（ 先 物・オ プ シ ョ ン ）（0）（0.002）
（b） そ
の
他
費
用
1
0.004
（
保
管
費
用
）
（1）
（0.004）合計
10.006
期中の平均基準価額は、23,194円です。

（2019 年 12 月 11 日～2020 年 ６ 月 10 日）

項

25,00024,00023,00022,00021,00020,00019,00018,0002019/122020/1

2020/2

2020/32020/42020/5目

金当（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照く
ださい。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

【組入上位 10 銘柄】
銘柄名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

業種/種別等

オーストラリア国債（10年）2020.9限月
オーストラリア国債（3年）2020.6限月
AUSTRALIAN GOVT 4.75％ 2027/4/21
AUSTRALIAN GOVT 2.25％ 2028/5/21
QUEENSLAND TREASURY 5.75％ 2024/7/22
AUSTRALIAN GOVT 4.5％ 2033/4/21
AUSTRALIAN GOVT 2.75％ 2035/6/21
QUEENSLAND TREASURY 3.25％ 2026/7/21
AUSTRALIAN GOVT 3％ 2047/3/21
AUSTRALIAN GOVT 3.25％ 2029/4/21
組入銘柄数

通貨

債券先物（買建）
債券先物（売建）
国債証券
国債証券
地方債証券
国債証券
国債証券
地方債証券
国債証券
国債証券

国（地域）

オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
231銘柄（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】外国債券先物
19.4％

外国債券
96.7％

カナダ 2.5％
オランダ 2.6％
ニュージーランド
2.9％
ドイツ
3.1％
アメリカ
3.3％
国際機関
3.8％

【国別配分】（2020 年 ６ 月 10 日現在）

比率

10.9
8.4
2.4
2.4
2.3
1.8
1.7
1.6
1.5
1.5

％

【通貨別配分】その他
6.8％

オーストラリア
91.0％

オーストラリアドル
116.1％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）先物の比率は絶対値ベースで記載しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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122020/12/22
2020/07/06

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ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）＜愛称：オージーインカム＞

ＬＭ・豪州インカム資産マザーファンド【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
16,000（2019 年 ７ 月 18 日～2020 年 ７ 月 1７ 日）（2019年7月18日～2020年7月17日）

期
額
比
率
円
％
買 委 託 手 数 料
11
0.097
株
式
）
（ 6）
（0.048）
投
資
証
券
）
（ 6）
（0.048）価 証 券 取 引 税
1
0.007
投
資
証
券
）
（ 1）
（0.007）
の
他
費
用
4
0.037
保
管
費
用
）
（ 4）
（0.037）
合
計
16
0.141
期中の平均基準価額は、11,627円です。
項

（a） 売
（
（
（b） 有
（
（c） そ
（

14,00012,00010,000
8,000
6,000
4,000
2019/8

2019/10

2019/122020/2

2020/42020/6目

金当（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照く
ださい。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

【組入上位 10 銘柄】
銘柄名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

業種/種別等APA GROUP
DEXUS
STOCKLANDAUSNET SERVICESAGL ENERGY LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIASCENTRE GROUP
CHARTER HALL LONG WALE REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT
組入銘柄数

ガス
投資証券
投資証券
電力
総合公益事業
鉄道
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券

通貨

国（地域）

（2020 年 ７ 月 1７ 日現在）

オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
32銘柄

比率
7.6
6.4
6.3
6.2
6.2
6.2
6.1
5.4
4.6
4.5

％

（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】

その他
2.5％

外国株式
35.5％

外国投資証券62.0％

ニュージーランド
4.4％【国別配分】【通貨別配分】

その他
2.5％

その他
2.5％

オーストラリア93.2％

オーストラリアドル
97.5％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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