資

金

収

支

計

算

書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
その他の事業収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他の利用料収入
児童福祉事業収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
収 利用者等利用料収入（一般）入 その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
就労支援事業収益
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他の事業収入
福祉有償運送収益
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入事
その他の収入業
職員給食収益活
名刺販売収益動
利用者等外給食費収入に雑収入
よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
役員報酬支出支
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
非常勤職員賞与
派遣職員費
事業費支出

予 算
98,192,000
86,180,000
86,180,000
10,057,000
2,277,000
7,780,000
1,635,000
1,470,000
165,000
160,000
160,000
160,000
160,000
79,600,000
79,600,000
79,600,000
062,700,000
60,000,000
60,000,000
2,700,000
2,700,000
04,300,000
4,300,000
73,406,000
71,816,000
47,276,000
23,000,000
310,000
1,230,000
1,590,000
330,000
1,260,000
1,800,000
1,800,000
354
354
2,200,000
1,900,000
270,000
30,000322,198,354
165,980,000
300,000
93,920,000
19,815,000
32,360,000
18,483,000
1,102,000
46,078,000

決 算
101,512,653
86,081,234
86,081,234
10,744,408
2,745,224
7,999,184
4,462,511
4,394,569
67,942
212,000
212,000
12,50012,50076,440,664
76,440,664
76,440,664
7,392,153
7,392,153
7,392,153
73,297,030
70,519,730
70,519,730
958,500
958,500
1,818,800
1,274,000
544,800
8,130,165
8,130,165
54,556,186
50,052,593
29,358,043
20,694,550
155,608
1,163,754
3,184,231
207,420
2,976,811
700,140
700,140609
609
2,206,272
1,777,600
49,500
197,500
181,672
324,235,872
176,922,881
310,000
105,173,152
19,185,000
30,306,961
19,111,850
780,000
2,055,918
50,547,469(単位：円)
差 異-3,320,653
98,766
98,766-687,408-468,224-219,184-2,827,511-2,924,569
97,058-52,000-52,000
147,500
147,500
3,159,336
3,159,336
3,159,336-7,392,153-7,392,153-7,392,153-10,597,030-10,519,730-10,519,730
1,741,500
1,741,500-1,818,800-1,274,000-544,800-3,830,165-3,830,165
18,849,814
21,763,407
17,917,957
2,305,450
154,392
66,246-1,594,231
122,580-1,716,811
1,099,860
1,099,860-255-255-6,272
122,400-49,500
72,500-151,672-2,037,518-10,942,881-10,000-11,253,152
630,000
2,053,039-628,850
322,000-2,055,918-4,469,469

資

金

収

支

計

算

書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日
勘

定

科

目

給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 新聞図書費
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
就労支援事業支出
利用者工賃
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収施
入施設整備等収入計(4)設
設備資金借入金元金償還支出
整
設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
支 建物取得支出に
出 車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
る
その他の取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の収 拠点区分間繰入金収入他
入 サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に
支 拠点区分間繰入金支出よ出 サービス区分間繰入金支出
る
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支

予 算26,900,000
1,910,000
1,060,000
641,000
1,000,000
1,500,000
10,740,000
50,000100,000
2,177,000
41,068,500
664,000
173,000
922,000
395,000
7,031,000
30,0001,903,000
525,000
1,118,000
14,272,000
175,500
2,920,000
2,319,000
4,510,000
3,237,000
440,000
329,000
105,000
4,500,000
4,500,000
2,516,000
2,516,000
260,142,500
62,055,854

決 算
29,181,034
1,527,319
2,074,112
8,140
182,822873,229
1,448,558
11,924,491
26,754
106,8033,194,207
37,112,360
1,119,039
122,416
572,650
51,7805,302,192
840,178
1,610,957
339,566
90,20011,077,750
473,495
3,200,720
2,880,675
5,676,000
2,039,750
1,502,872
88,920123,200
7,731,516
7,731,516
2,219,285
2,219,285
274,533,511
49,702,361
31,240,000
31,240,000
4,566,300
1,017,500
319,4102,858,570
370,82035,806,300-35,806,300
80,704,586
80,704,586
77,011,819
77,011,819
157,716,405
80,704,586
80,704,586
77,011,819
77,011,819
157,716,405(単位：円)
差 異-2,281,034
382,681-1,014,112-8,140458,178
126,771
51,442-1,184,491
23,246-6,803-1,017,207
3,956,140-455,039
50,584349,350
343,220
1,728,808-810,178
292,043
185,434
1,027,800
3,194,250-297,995-280,720-561,675-1,166,000
1,197,250-1,062,872
240,080-18,200-3,231,516-3,231,516
296,715
296,715-14,391,011
12,353,493
00-31,240,000-31,240,000-4,566,300-1,017,500-319,410-2,858,570-370,820-35,806,300
35,806,300-80,704,586-80,704,586-77,011,819-77,011,819-157,716,405-80,704,586-80,704,586-77,011,819-77,011,819-157,716,405

資

金

収

支

計

算

書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

支

勘 定 科 目その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予

算

決 算
13,896,061
82,573,689
96,469,750(単位：円)差 異0
0-13,896,061-82,573,689-96,469,750

資 金 収 支 内 訳 表(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
その他の事業収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他の利用料収入
児童福祉事業収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
収利用者等利用料収入（一般）入 その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
就労支援事業収益
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他の事業収入
福祉有償運送収益
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入職員給食収益名刺販売収益利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
非常勤職員賞与
派遣職員費
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 新聞図書費
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
就労支援事業支出
利用者工賃
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

本部

デイサービス縁結び

訪問介護逢いましょ(介護)87,614,532
77,681,580
77,681,580
9,090,104
2,557,589
6,532,515
618,348596,596
21,752
212,000
212,000
12,50012,500242,685
144,054
144,054
62,667
10,91851,74935,96435,964

訪問介護逢いましょ(障害)福祉有償運送のらんね 有料老人ホーム長崎街道お伊勢茶屋 こころざし短期入所 シェアハウスこころざし

45,488,679
45,488,679
45,488,679

422,133
334,990334,990

87,992

6,263,476
5,582,390
5,582,390

14,92872,215
19,25052,96587,992

478,385
202,701
70,400132,301

87,992
700,140
700,140424
424
49,5001,973,600
1,777,600

49,500196,000
49,924
310,000
310,000

16,85789,588,132
34,371,379

242,685
298,659

422,133
349,887

700,140
500,570

45,576,671
16,611,136

6,263,476
2,012,317

19,909,015
3,835,430
6,789,040
3,617,313
220,581

241,617

312,895

57,042

36,992

216,852
42,68846,360191,119
3,551

6,918,337
1,385,750
6,380,437
1,735,528
191,084

584,415
95,930961,934
323,517
46,52118,808,245
12,987,927
1,527,319
515,130

26,561
1,227

47,920476,6533,214,998

202,785

14,814

175,495
190

180,392
873,229
15,713

1,857,176

16,12938,713

125,417

3,039,313

77,847

14,814

1,144
6,977,612
930,961
30,747
107,500
51,780423,779
54,4501,013,648
268,637
44,000946,000
255,945
23,260146,640
1,656,000
692,750
197,395
55,92078,200867,072
9,610,055

9,205
142,800

9,207
23,770351,236
159,137

1,681,347

124,938
135,587

106,280

142,800

100

7,304,469-7,254,545

62,789,679
26,798,453

68,860909,090
14,8501,540
43,500947,677
46,20026,0407,008,000
16,199167,624
1,167,992

23,670201,400

2,843
128,894

92,4007,444
317,644
138,342

22,400

6,430

8,863
75,19487,08045,100105,600

11,0005,000

468,020-225,335

421,577556

1,136,360-436,220

19,200771,734
771,734
22,279,215
23,297,456

2,350,689
3,912,787

121,094-121,094

121,094
121,094
121,094

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 建物取得支出
出 車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収
サービス区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)459,430-459,430
13,087,705
13,087,705
61,802,624
61,802,624
74,890,329
35,234,415
35,234,415
14,263,506
14,263,506
49,497,921
25,392,408
17,678,433

38,334,529
38,334,529
38,334,529-29,991,235-3,192,782

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-29,915,652-12,237,219

33,746,794
30,554,012

12,996,000
12,996,000
459,430
459,430
12,996,000-12,996,000
225,335
225,335
8,343,294
8,343,294
8,343,294

225,335
2,249,787
2,249,787

7,874,811
7,874,811

2,249,787-2,024,452-2,249,787

7,874,811-7,874,811-7,874,255

2,249,787

7,874,255

566,099
566,099
566,099

4,267,592
4,267,592
4,267,592

389,635
389,635
389,635

441,006
441,006
441,006
125,093-311,127

17,683,955
17,683,955
17,683,955-13,416,363-3,114,907

5,152,537
5,152,537
5,152,537-4,762,902-850,115

1,124,894
813,767

17,998,294
14,883,387

3,374,682
2,524,567

121,094

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
その他の事業収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
その他の利用料収入
児童福祉事業収入
その他の事業収入
受託事業収入(公費)保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
収利用者等利用料収入（一般）入 その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
就労支援事業収益
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他の事業収入
福祉有償運送収益
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入職員給食収益名刺販売収益利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
非常勤職員賞与
派遣職員費
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 新聞図書費
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
就労支援事業支出
利用者工賃
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

就労支援Ｂ型つくっちゃおう

有料老人ホーム唐津

こども塾

共生型生活介護縁結び お世話宅配便(介護） お世話宅配便(障害) すき・すき・大好き

13,655,436
8,255,600
8,255,600
1,591,637
176,717
1,414,920
3,808,199
3,762,009
46,19030,951,985
30,951,985
30,951,985
7,392,153
7,392,153
7,392,153
73,297,030
70,519,730
70,519,730
958,500
958,500
1,818,800
1,274,000
544,800
8,130,165
8,130,165
21,083,350
20,694,550

10,233,170
9,936,601
9,936,601

16,466,065
13,504,062
13,504,062

20,694,550
140,680
388,800

296,569
2,821,323
117,7702,703,553

33,024

69,912

185
185
77,6361,500
31,52429,246,539
15,353,738

69,912
31,021,897
19,400,314

77,63673,374,851
53,234,627

10,986,539
1,927,718
718,007
1,681,278
40,196

14,337,247
1,864,394
1,064,621
2,134,052

2,958,637
934,181

11,118,351
7,934,815

31,877,377
5,248,841
8,358,612
5,585,406
108,473
2,055,918
10,810,167
7,322,884

385,729

407,839

2,600

10,233,170
8,633,616

13,655,436
14,775,663

16,466,065
8,813,473

2,600
7,394,753
2,257,502

4,977,142
958,838
1,697,096
945,425
55,1159,021,377
2,135,248
1,907,184
1,638,848
73,006

5,790,339
1,690,163
316,893996,756
19,322

1,972,743
262,608
22,151

100,209755,339

1,207,556

788,377

100,209

476,049

796,230

570,781150,096

1,752,000

279,290
420,752

411,326
235,447

1,406,346

589,919
7,950

2,430
558,028
26,754

2,733,964

877,777
1,924,793

39,303
1,053,945
3,338,140

5,510,584

2,400

300

561,483

770,831300,278
187,767
27,4296,600
479,600
19,058
1,142,960
1,230,361
160,000
887,200
290,400

124,311305,800
15,812
235,834
2,060,000
19,50013,0007,731,516
7,731,516
29,382,031-135,492

67,50086,844
5,612,503
188,078
22,8091,502,791
270,800
189,447
39,600493,950
143,811708,300
197,340
840,000
84,100909,477
22,000319,450

100

6,608

5,110

22,06443,447

168,393
153,600
2,693

440
32,590550
138,540

2,530
119,130

39,60047,70015,951,754-2,296,318

10,256,476
6,209,589

1,752,000

960,000

7,800
1,387,740
1,387,740
37,416,989-6,395,092

59,811
59,811
69,717,108
3,657,743

17,280,000
17,280,000

964,000
964,000
813,810

770,440

278,570
173,580
361,660
1,777,810-1,777,810
15,416,842
15,416,842

40,840720,440
9,160
770,440-770,440
8,409,681
8,409,681

6,198,323
6,198,323

2,522,620-2,522,620
4,773,547
4,773,547

8,409,681
208,168
208,168

6,198,323
6,750,827
6,750,827

4,773,547
461,541
461,541

10,485,825-252,655

4,452,225
2,942,528(単位：円)
合計
101,512,653
86,081,234
86,081,234
10,744,408
2,745,224
7,999,184
4,462,511
4,394,569
67,942
212,000
212,000
12,50012,50076,440,664
76,440,664
76,440,664
7,392,153
7,392,153
7,392,153
73,297,030
70,519,730
70,519,730
958,500
958,500
1,818,800
1,274,000
544,800
8,130,165
8,130,165
54,556,186
50,052,593
29,358,043
20,694,550
155,608
1,163,754
3,184,231
207,420
2,976,811
700,140
700,140609
609
2,206,272
1,777,600
49,500
197,500
181,672
324,235,872
176,922,881
310,000
105,173,152
19,185,000
30,306,961
19,111,850
780,000
2,055,918
50,547,469
29,181,034
1,527,319
2,074,112
8,140
182,822873,229
1,448,558
11,924,491
26,754
106,8033,194,207
37,112,360
1,119,039
122,416
572,650
51,7805,302,192
840,178
1,610,957
339,566
90,20011,077,750
473,495
3,200,720
2,880,675
5,676,000
2,039,750
1,502,872
88,920123,200
7,731,516
7,731,516
2,219,285
2,219,285
274,533,511
49,702,361

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 建物取得支出
出 車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収
サービス区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)6,937,698
6,937,698

17,280,000-17,280,000
25,655,455
25,655,455

6,937,698
2,383,184
2,383,184

25,655,455
5,831,727
5,831,727

15,416,842
19,710,126
19,710,126

2,383,184
4,554,514
4,419,022

5,831,727
19,823,728-3,851,364

19,710,126-4,293,284-2,413,351

1,136,286
1,136,286
1,136,286
385,195
132,540

208,168
8,201,513
5,134,755

6,750,827-552,504
5,657,085

461,541
4,312,006
4,731,914

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)7,874,255
12,293,277

13,498,721
9,647,357

21,372,977
18,959,626

3,374,682
3,507,222

5,134,755

5,657,085

4,731,914

1,521,481
1,521,481
1,521,481

2,522,620
1,017,500
1,505,120

31,240,000
31,240,000
4,566,300
1,017,500
319,4102,858,570
370,82035,806,300-35,806,300
80,704,586
80,704,586
77,011,819
77,011,819
157,716,405
80,704,586
80,704,586
77,011,819
77,011,819
157,716,405
13,896,061
82,573,689
96,469,750

事 業 活 動 計 算 書(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日
勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
老人福祉事業収益
運営事業収益補助金事業収益(公費)その他の事業収益
その他の利用料収益
児童福祉事業収益
その他の事業収益
受託事業収益(公費)収 保育事業収益
益 施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特例障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)サ
その他の事業収益ー
その他の事業収益ビ
福祉有償運送収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
役員報酬
増
職員給料
減
職員賞与
の
賞与引当金繰入部
非常勤職員給与
法定福利費
非常勤職員賞与
派遣職員費

当年度決算
101,512,653
86,081,234
86,081,234
10,744,408
2,745,224
7,999,184
4,462,511
4,394,569
67,942
212,000
212,000
12,50012,50076,440,664
76,440,664
76,440,664
7,392,153
7,392,153
7,392,153
73,297,030
70,519,730
70,519,730
958,500
958,500
1,818,800
1,274,000
544,800
8,130,165
8,130,165
54,556,186
50,052,593
29,358,043
20,694,550
155,608
1,163,754
3,184,231
207,420
2,976,811
700,140
700,140
322,028,991
177,769,881
310,000
105,173,152
15,202,000
4,830,000
30,306,961
19,111,850
780,000
2,055,918

前年度決算
89,352,464
77,853,879
77,853,879
8,987,605
1,957,133
7,030,472
1,557,834
1,406,048
151,786
173,500
173,500
779,646
641,000
138,646
78,842,953
665,000
665,000
78,177,953
78,177,953

54,138,330
52,496,330
52,496,330
1,189,200
1,189,200
452,800
452,800
4,575,995
4,575,995
55,380,896
51,000,829
34,986,954
16,013,875
294,961
150,000
150,000
2,001,968
1,933,138
491,000
232,715
1,209,423
890,417
890,417
283,181,055
157,196,459
200,000
87,654,406
15,775,126
3,983,000
31,272,067
16,826,362
859,874
625,624(単位：円)
増 減
12,160,189
8,227,355
8,227,355
1,756,803
788,091
968,7122,904,677
2,988,521
67,942-151,786
38,50038,500-767,146-641,000-126,146-2,402,289-665,000-665,000-1,737,289-1,737,289
7,392,153
7,392,153
7,392,153
19,158,700
18,023,400
18,023,400-230,700-230,700
1,366,000
1,274,000
92,0003,554,170
3,554,170-824,710-948,236-5,628,911
4,680,675-139,353-150,000-150,000-838,214
1,251,093-491,000-25,295
1,767,388-190,277-190,277
38,847,936
20,573,422
110,000
17,518,746-573,126
847,000-965,106
2,285,488-79,874
1,430,294

事 業 活 動 計 算 書(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日
勘

定

科

目

事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
車輌費
寄附金
事務費
費 福利厚生費用 新聞図書費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
就労支援事業費
利用者工賃
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ
収 名刺販売収益ス
益 受入研修費収益
活利用者等外給食収益動
職員給食収益外
雑収益
増
サービス活動外収益計(4)
減
支払利息
費
の
用 支払利息部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益

当年度決算
50,547,469
29,181,034
1,527,319
2,074,112
8,140
182,822873,229
1,448,558
11,924,491
26,754
106,8033,194,207
37,301,896
1,119,039
122,416
572,650
51,7805,302,192
840,178
1,610,957
339,566
90,20011,077,750
473,495
3,390,256
2,880,675
5,676,000
2,039,750
1,502,872
88,920123,200
33,911,764
33,911,764-5,996,919-5,996,919
7,731,516
7,731,516
301,265,607
20,763,384
609
609
2,206,272
49,500
197,500
1,777,600
181,672
2,206,881
2,219,285
2,219,285
2,219,285-12,404
20,750,980
80,704,586

前年度決算
47,006,139
28,153,094
1,715,507
1,164,891
164,034
951,456
407,988
11,684,263
514,1192,220,787
30,00042,553,095
371,087
148,534
424,789
30,250
11,229,197
554,444
1,566,092
240,456
1,251,870
12,055,388
287,369
2,973,336
2,044,317
4,376,000
4,260,500
514,800
158,666
66,00031,663,103
31,663,103-3,291,638-3,291,638
4,435,405
4,435,405
279,562,563
3,618,492
645
645
2,494,306
73,60434,800231,300
1,803,300
351,3022,494,951
2,419,528
2,419,528
2,419,528
75,423
3,693,915
96,796,000
96,796,000(単位：円)
増 減
3,541,330
1,027,940-188,188
909,2218,140
18,788-78,227
1,040,570
240,228-487,365
106,803
973,420-30,000-5,251,199
747,952-26,118
147,861
21,530-5,927,005
285,734
44,865
99,110-1,161,670-977,638
186,126
416,920
836,358
1,300,000-2,220,750
988,072-69,746
57,2002,248,661
2,248,661-2,705,281-2,705,281
3,296,111
3,296,111
21,703,044
17,144,892-36-36-288,034-24,104-34,800-33,800-25,700-169,630-288,070-200,243-200,243-200,243-87,827
17,057,065-96,796,000-96,796,000
80,704,586

事 業 活 動 計 算 書(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日
勘 定 科 目拠点区分間繰入金収益収
益 サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
部
費 拠点区分間繰入金費用
用 サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
80,704,586
77,011,819
77,011,819
983,762
983,762
158,700,167
981,338
981,338
80,704,586
80,704,586
77,011,819
77,011,819
983,762
983,762
159,681,505-981,338
19,769,642
104,354,138
124,123,780

前年度決算

3,693,915
100,660,223
104,354,138(単位：円)
増 減
80,704,586
5,373,904
5,373,904
225,618
225,618-10,491,892-95,814,662-95,814,662
80,704,586
80,704,586
5,373,904
5,373,904
225,618
225,618-9,510,554-981,338
16,075,727
3,693,915
19,769,642

124,123,780

104,354,138

19,769,642

71,637,915
71,637,915
758,144758,144
169,192,059
96,796,000
96,796,000
71,637,915
71,637,915
758,144758,144
169,192,059

事 業 活 動 内 訳 表(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日
勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
その他の事業収益
老人福祉事業収益
その他の事業収益
その他の利用料収益
児童福祉事業収益
その他の事業収益
受託事業収益(公費)収 保育事業収益
施設型給付費収益益
施設型給付費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
受託事業収益(公費)その他の事業収益
その他の事業収益サ
福祉有償運送収益ー
サービス活動収益計(1)
人件費
ビ
役員報酬
ス
職員給料
活
職員賞与
動
賞与引当金繰入増
非常勤職員給与減
法定福利費の非常勤職員賞与
部
派遣職員費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
費 福利厚生費
新聞図書費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
就労支援事業費
利用者工賃
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ
名刺販売収益ス 収 利用者等外給食収益
活 益 職員給食収益
動
雑収益
緒口
外
サービス活動外収益計(4)
増
支払利息
減 費
の 用 支払利息
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収 サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特特別収益計(8)別国庫補助金等特別積立金積立額増
国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の拠点区分間繰入金費用
部 費 サービス区分間繰入金費用
用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

本部

デイサービス縁結び 訪問介護逢いましょ(介護) 訪問介護逢いましょ(障害) 福祉有償運送のらんね

87,614,532
77,681,580
77,681,580
9,090,104
2,557,589
6,532,515
618,348596,596
21,752
212,000
212,000
12,50012,500

有料老人ホーム長崎街道お伊勢茶屋

こころざし短期入所 シェアハウスこころざし

242,685
144,054
144,054
62,667
10,91851,74935,96435,96445,488,679
45,488,679
45,488,679

422,133
334,990334,990

87,992

6,263,476
5,582,390
5,582,390

14,92887,992

478,385
202,701
70,400132,301

700,140
700,140
700,140
490,570

45,576,671
16,726,136

6,263,476
1,987,317

216,852
22,68810,00046,360191,119
3,551

6,918,337
1,190,750
310,000
6,380,437
1,735,528
191,084

584,41570,930961,934
323,517
46,521

476,6533,214,998

202,785

14,814

72,215
19,25052,965

310,000
310,000

16,857

87,614,532
34,076,379

242,685
298,659

422,133
349,887

19,909,015
2,560,430
980,000
6,789,040
3,617,313
220,581

241,617

312,895

57,042

36,99218,808,245
12,987,927
1,527,319
515,130

26,561
1,227

47,92087,992

175,495
190

180,392
873,229
15,713

1,857,176

16,12938,713

125,417

3,039,313

77,847

14,814

1,144
6,977,612
930,961
30,747
107,500
51,780423,779
54,4501,013,648
268,637
44,000946,000
255,945
23,260146,640
1,656,000
692,750
197,395
55,92078,2001,767,216
1,767,216-900,000-900,000

867,072
9,610,055

9,205
142,800

9,207
23,770351,236
159,137

1,681,347

124,938
135,587

106,280

142,800

100

8,171,685-8,171,685
424
424
49,50049,50068,860909,090
14,8501,540
43,500947,677
46,20026,0407,008,000
16,199167,624
1,167,992

23,670201,400

2,843
128,894

92,4007,444
317,644
138,342

22,400

6,430

8,863
75,19487,08045,100105,600

11,0005,000
2,672,638
2,672,638-94,760-94,760

4,137
4,137
-193,875-193,875

17,246
17,246-808,794-808,794

65,072,557
22,541,975

278,282-35,597-369,971
792,104

9,522,557
9,522,557-322,184-322,184

49,64549,645-49,500-49,500

19,2001,972,472
1,972,472-221,957-221,957

1,126,360-426,22030,822,854
14,753,817

2,325,834
3,937,642

1,871,609-1,871,609-426,220

771,734
771,734
771,734-771,734
13,982,083

3,937,642-1,871,609

566,099
566,099

4,267,592
4,267,592

389,635
389,635

121,094
121,094

566,099

4,267,592

389,635

121,094

441,006
441,006

17,683,955
17,683,955

5,152,537
5,152,537

441,006
125,093-301,127
1,114,808
813,681

17,683,955-13,416,363
565,720
13,809,555
14,375,275

5,152,537-4,762,902-825,260
3,350,250
2,524,990

121,094-1,750,515
2,154,267
403,752

813,681

14,375,275

2,524,990

403,752

1,973,600
196,000
1,777,600

49,924

1,973,600

49,924-8,121,761
13,087,705
13,087,705
61,802,624
61,802,624

1,973,600
24,515,575

74,890,329

8,343,294

35,234,415
35,234,415
14,263,506
14,263,506

38,334,529
38,334,529-35,597
225,335
225,335

792,104

8,343,294
8,343,294

49,497,921
25,392,408
17,270,647-55,444,681-38,174,034

38,334,529-29,991,235-5,475,660
65,830,378
60,354,718-38,174,034

60,354,718

225,335
2,249,787
2,249,787

7,874,811
7,874,811

190,308
190,3082,440,095-2,214,760-2,250,357
2,250,357

793,454
793,4548,668,265-8,668,265-7,876,161
7,876,161

勘 定 科 目
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
その他の事業収益
老人福祉事業収益
その他の事業収益
その他の利用料収益
児童福祉事業収益
その他の事業収益
受託事業収益(公費)収 保育事業収益
施設型給付費収益益
施設型給付費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
受託事業収益(公費)その他の事業収益
その他の事業収益サ
福祉有償運送収益ー
サービス活動収益計(1)
人件費
ビ
役員報酬
ス
職員給料
活
職員賞与
動
賞与引当金繰入増
非常勤職員給与減
法定福利費の非常勤職員賞与
部
派遣職員費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
費 福利厚生費
新聞図書費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
就労支援事業費
利用者工賃
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ
名刺販売収益ス 収 利用者等外給食収益
活 益 職員給食収益
動
雑収益
緒口
外
サービス活動外収益計(4)
増
支払利息
減 費
の 用 支払利息
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収 サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特特別収益計(8)別国庫補助金等特別積立金積立額増
国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の拠点区分間繰入金費用
部 費 サービス区分間繰入金費用
用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,383,184
4,554,514
4,294,351
10,973,081
15,267,432

5,831,727
19,823,728
2,180,218
25,180,188
27,360,406

19,710,126-4,293,284-3,665,781
24,092,781
20,427,000

1,136,286
385,195
101,951
3,166,992
3,268,943

397,918
8,202,071
5,283,829

7,542,415-550,638
5,238,507

461,541
4,312,006
6,979,280

5,283,829

5,238,507

6,979,280(単位：円)
合計
101,512,653
86,081,234
86,081,234
10,744,408
2,745,224
7,999,184
4,462,511
4,394,569
67,942
212,000
212,000
12,50012,50076,440,664
76,440,664
76,440,664
7,392,153
7,392,153
7,392,153
73,297,030
70,519,730
70,519,730
958,500
958,500
1,818,800
1,274,000
544,800
8,130,165
8,130,165
54,556,186
50,052,593
29,358,043
20,694,550
155,608
1,163,754
3,184,231
207,420
2,976,811
700,140
700,140
322,028,991
177,769,881
310,000
105,173,152
15,202,000
4,830,000
30,306,961
19,111,850
780,000
2,055,918
50,547,469
29,181,034
1,527,319
2,074,112
8,140
182,822873,229
1,448,558
11,924,491
26,754
106,8033,194,207
37,301,896
1,119,039
122,416
572,650
51,7805,302,192
840,178
1,610,957
339,566
90,20011,077,750
473,495
3,390,256
2,880,675
5,676,000
2,039,750
1,502,872
88,920123,200
33,911,764
33,911,764-5,996,919-5,996,919
7,731,516
7,731,516
301,265,607
20,763,384
609
609
2,206,272
49,500
197,500
1,777,600
181,672
181,672
2,206,881
2,219,285
2,219,285
2,219,285-12,404
20,750,980
80,704,586
80,704,586
77,011,819
77,011,819
983,762
983,762
158,700,167
981,338
981,338
80,704,586
80,704,586
77,011,819
77,011,819
983,762
983,762
159,681,505-981,338
19,769,642
104,354,138
124,123,780

15,267,432

27,360,406

20,427,000

3,268,943

5,283,829

5,238,507

6,979,280

124,123,780

就労支援Ｂ型つくっちゃおう

有料老人ホーム唐津

こども塾

共生型生活介護縁結び お世話宅配便(介護） お世話宅配便(障害) すき・すき・大好き

13,655,436
8,255,600
8,255,600
1,591,637
176,717
1,414,920
3,808,199
3,762,009
46,19030,951,985
30,951,985
30,951,985
7,392,153
7,392,153
7,392,153
73,297,030
70,519,730
70,519,730
958,500
958,500
1,818,800
1,274,000
544,800
8,130,165
8,130,165
21,083,350
20,694,550

10,233,170
9,936,601
9,936,601

16,466,065
13,504,062
13,504,062

20,694,550
140,680
388,800

296,569
2,821,323
117,7702,703,553

29,213,515
15,133,738

30,951,985
19,515,314

73,297,030
53,481,627

10,233,170
8,663,616

13,655,436
15,245,663

16,466,065
9,233,473

7,392,153
2,257,502

10,986,539
1,237,718
470,000
718,007
1,681,278
40,196

14,337,247
1,549,394
430,000
1,064,621
2,134,052

4,977,142
748,838
240,000
1,697,096
945,425
55,1159,021,377
2,135,248
470,000
1,907,184
1,638,848
73,006

5,790,339
1,690,163
420,000
316,893996,756
19,322

1,972,743
262,608
22,151

2,958,637
934,181

11,118,351
7,934,815

31,877,377
3,995,841
1,500,000
8,358,612
5,585,406
108,473
2,055,918
10,810,167
7,322,884

100,209755,339

1,207,556

788,377

385,729

407,839

100,209

476,049

796,230

570,781150,096

1,752,000

279,290
420,752

411,326
235,447

1,406,346

589,919
7,950

2,430
558,028
26,754

2,733,964

877,777
1,924,793

39,303
1,053,945
3,338,140

5,700,120

2,400

300

561,483

770,831300,278
187,767
27,4296,600
479,600
19,0581,332,496
1,230,361
160,000
887,200
290,400

124,311305,800
15,812
235,834
2,060,000
19,50013,000431,171431,171-86,500-86,500
7,731,516
7,731,516
29,506,702-293,187

7,800
11,236,152
11,236,152-292,270-292,270
47,277,667-16,325,682

33,02467,50086,844
5,612,503
188,078
22,8091,502,791
270,800
189,447
39,600493,950
143,811708,300
197,340
840,000
84,100909,477
22,000319,450

100

6,608

5,110

22,06443,447

168,393
153,600
2,693

440
32,590550
138,540

2,530
119,130

39,60047,7001,752,000

960,000

5,403,650
5,403,650-2,620,410-2,620,410

172,589
172,589-172,000-172,000

197,299
197,299-45,375-45,375

189,738
189,738-189,294-189,294

275,254275,254

10,516,414-283,244

16,573,678-2,918,242

10,676,920
5,789,145

4,727,479
2,664,674

69,912

72,687,537
609,493
185
185
77,636

69,912
69,912
69,912
1,387,740
1,387,740
1,387,740-1,317,828-17,643,510
25,655,455
25,655,455

77,636
77,636
77,821
59,811
59,811
59,81118,010627,503
15,416,842
15,416,842

2,600

1,500
31,524
31,52433,02433,024-260,163
6,937,698
6,937,698

2,600
2,600
2,600

-283,244-2,918,242
8,409,681
8,409,681

5,789,145
6,198,323
6,198,323

190,308
190,3088,599,989
189,750
189,750
208,168
208,168

793,454
793,454
6,991,777
791,588791,588
6,750,827
6,750,827

2,600
2,667,274
4,773,547
4,773,547

1,521,481
1,521,481
6,937,698

25,655,455

15,416,842

2,383,184
2,383,184

5,831,727
5,831,727

19,710,126
19,710,126

1,521,481

4,773,547
461,541
461,541

1,136,286
1,136,286

貸

借

対

照

表

令和4年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流動資産
1111 普通預金
1123 事業未収金(利用者)
1131 事業未収金
1161 立替金
1162 利用者立替金
1163 前払費用
1164 従業員立替金1181 仮払金
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1311 土地
1312 建物1313 構築物
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1322 ソフトウェア
1334 長期前払費用
1342 敷金
1343 工賃変動積立預金1344 設備等整備積立預金1345 リサイクル預託金
資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産

の
部
当年度末
124,619,283
71,297,301
20,714,298
28,689,839
405,391
2,351,272
669,000
492,182

負前年度末115,900,460
67,387,766
22,301,340
22,800,235

594,125,291
594,125,291
143,807,624
305,829,056
6,974,510
122,001,675
306,113
9,502,087
5,068,434
379,072
20,00068,000120,000
48,7202,348,781
676,080
324,458
61,800623,660,291
623,660,291
143,807,624
322,112,220
7,300,328
133,269,097
11
9,794,334
6,581,939
568,608
20,00068,000120,000
18,130718,744,574

739,560,751

減8,718,823 0006 流動負債
3,909,535
2112 事業未払金-1,587,042
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
5,889,604
2132 預り金
405,391 2133 預り敷金
2,491 2134 預り金こども塾-7,080 2151 仮受金
167,724 2152 賞与引当金-61,800 2212 事業未払金(理事報酬)-29,535,000 0007 固定負債
-29,535,000
2311 設備資金借入金
負債の部合計-16,283,164
純-325,818-11,267,422 0009 基本金306,102 3111 基本金-292,247 0010 国庫補助金等特別積立金-1,513,505
3211 国庫補助金等特別積立金-189,536 0011 その他の積立金
3221 工賃変動積立金3222 設備等整備積立金
0012 次期繰越活動増減差額
30,590 3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-20,816,177 負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
66,543,533
17,477,368
33,564,000
1,739,968
8,545,400
137,712
249,085
4,830,000

増資産

350,950,000
350,950,000
417,493,533

前年度末68,549,771
22,898,461
31,240,000
950,032
8,354,500
28,8401,032,085
3,983,000
62,853
384,514,000
384,514,000
453,063,771の 部
87,300,000
87,300,000
89,639,261
89,639,261
188,000
68,000120,000
124,123,780
124,123,780
19,769,642
301,251,041
718,744,574

87,300,000
87,300,000
94,654,842
94,654,842
188,000
68,000120,000
104,354,138
104,354,138
3,693,915
286,496,980
739,560,751

増減-2,006,238-5,421,093
2,324,000
789,936
190,900
108,872-783,000
847,000-62,853-33,564,000-33,564,000-35,570,238-5,015,581-5,015,581

19,769,642
19,769,642
16,075,727
14,754,061-20,816,177

貸借対照表内訳表
令和4年 3月31日現在
デイサービス縁結び 訪問介護逢いましょ(介護) 訪問介護逢いましょ(障害) 福祉有償運送のらんね
勘 定 科 目本部
流動資産
15,912,314 30,554,012
813,767
普通預金
11,994,469 14,675,934
396,101
事業未収金(利用者)7,457,147
207,143
事業未収金
8,420,931
210,523
立替金
405,391
利用者立替金2,351,272
前払費用
669,000
従業員立替金492,182
固定資産
64,738,185 31,150,050
9,914
その他の固定資産64,738,185 31,150,050
9,914
土地59,290,504
建物
21,842,408
構築物
機械及び装置
8,577,802
車輌運搬具
2
4
器具及び備品477,681
729,838
ソフトウェア4,950,000
長期前払費用敷金
20,000
工賃変動積立預金設備等整備積立預金
リサイクル預託金
9,910
資産の部合計80,650,499 61,704,062
823,681
流動負債
28,149,533
980,000
10,000
事業未払金
17,477,368
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
1,739,968
預り敷金
8,545,400
預り金こども塾
137,712
仮受金
249,085
賞与引当金980,000
10,000
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計28,149,533
980,000
10,000基本金87,300,000
基本金87,300,000
国庫補助金等特別積立金
3,375,000
369,344
国庫補助金等特別積立金
3,375,000
369,344
その他の積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額-38,174,034 60,354,718
813,681
次期繰越活動増減差額-38,174,034 60,354,718
813,681（うち当期活動増減差額）
17,270,647 -5,475,660 -2,250,357 -7,876,161-301,127
純資産の部合計
52,500,966 60,724,062
813,681
負債及び純資産の部合計
80,650,499 61,704,062
823,681

有料老人ホーム長崎街道お伊勢茶屋

14,883,387
6,526,682
3,935,716
4,420,989

115,483,574
115,483,574
82,004,932
32,115,395
1,363,247

130,366,961
13,306,000
12,996,000

310,000
101,762,000
101,762,000
115,068,000
923,686
923,686

14,375,275
14,375,275
565,720
15,298,961
130,366,961

こころざし生活応援団Ｂ型 こころざし生活応援団生活介護 こころざし短期入所 シェアハウスこころざし 就労支援Ｂ型つくっちゃおう 有料老人ホーム唐津
勘 定 科 目
流動資産
2,524,567
12,293,277
9,647,357
普通預金
1,271,568
5,003,002
4,003,792
事業未収金(利用者)
621,429
2,485,716
2,485,716
事業未収金
631,570
4,804,559
3,157,849
立替金
利用者立替金
前払費用
従業員立替金
固定資産
188,001
144,798
585,422
3,696,447 230,301,425
その他の固定資産
188,001
144,798
585,422
3,696,447 230,301,425
土地
58,470,000
建物
250,524
2,742,752 106,800,694
構築物
635,250
5,497,818
機械及び装置58,112,570
車輌運搬具
1
2
器具及び備品
144,798
334,898
310,223
1,041,271
ソフトウェア
長期前払費用379,072
敷金
工賃変動積立預金
68,000
設備等整備積立預金
120,000
リサイクル預託金
8,220
資産の部合計188,001
2,669,365
585,422 15,989,724 239,948,782
流動負債
470,000 17,710,000
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
17,280,000
預り金
預り敷金
預り金こども塾
仮受金
賞与引当金
470,000
430,000
固定負債
193,840,000
設備資金借入金
193,840,000
負債の部合計470,000 211,550,000
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
144,375
181,670
252,292
1,038,376
国庫補助金等特別積立金
144,375
181,670
252,292
1,038,376
その他の積立金
188,000
工賃変動積立金
68,000
設備等整備積立金
120,000
次期繰越活動増減差額
12,524,990
403,752 15,267,432 27,360,406
次期繰越活動増減差額
12,524,990
403,752 15,267,432 27,360,406（うち当期活動増減差額）-825,260 -1,750,515
4,294,351
2,180,218
純資産の部合計
188,001
2,669,365
585,422 15,519,724 28,398,782
負債及び純資産の部合計
188,001
2,669,365
585,422 15,989,724 239,948,782(単位：円)こども塾 共生型生活介護縁結び お世話宅配便(介護） お世話宅配便(障害) すき・すき・大好き 拠点区分合計
流動資産18,959,626
3,507,222
5,134,755
5,657,085
4,731,914 124,619,283
普通預金
18,647,826
1,626,034
2,418,234
2,522,898
2,210,761 71,297,301
事業未収金(利用者)
828,572
1,242,858
1,450,001
20,714,298
事業未収金
311,800
1,052,616
1,473,663
1,684,186
2,521,153 28,689,839
立替金
405,391
利用者立替金2,351,272
前払費用
669,000
従業員立替金492,182
固定資産
143,709,554
503,390
763,449
603,716
2,247,366 594,125,291
その他の固定資産143,709,554
503,390
763,449
603,716
2,247,366 594,125,291
土地
26,047,120
143,807,624
建物
91,255,037
932,709 305,829,056
構築物
841,4426,974,510
機械及び装置23,195,908
122,001,675
車輌運搬具
266,963
39,141
306,113
器具及び備品1,963,220
503,390
715,148603,716
1,314,657
9,502,087
ソフトウェア
118,434
5,068,434
長期前払費用379,072
敷金
20,000
工賃変動積立預金
68,000
設備等整備積立預金
120,000
リサイクル預託金
21,4309,160
48,720
資産の部合計162,669,180
4,010,612
5,898,204
6,260,801
6,979,280 718,744,574
流動負債
4,788,000
240,000
470,000
420,000
66,543,533
事業未払金
17,477,368
1年以内返済予定設備資金借入金
3,288,000
33,564,000
預り金
1,739,968
預り敷金
8,545,400
預り金こども塾
137,712
仮受金
249,085
賞与引当金1,500,000
240,000
470,000
420,000
4,830,000
固定負債
55,348,000
350,950,000
設備資金借入金
55,348,000
350,950,000
負債の部合計60,136,000
240,000
470,000
420,000
417,493,533
基本金
87,300,000
基本金87,300,000
国庫補助金等特別積立金
82,106,180
501,669
144,375
602,294
89,639,261
国庫補助金等特別積立金
82,106,180
501,669
144,375
602,294
89,639,261
その他の積立金
188,000
工賃変動積立金
68,000
設備等整備積立金
120,000
次期繰越活動増減差額
20,427,000
3,268,943
5,283,829
5,238,507
6,979,280 124,123,780
次期繰越活動増減差額
20,427,000
3,268,943
5,283,829
5,238,507
6,979,280 124,123,780（うち当期活動増減差額）-3,665,781
101,951
5,283,829
5,238,507
6,979,280 19,769,642
純資産の部合計
102,533,180
3,770,612
5,428,204
5,840,801
6,979,280 301,251,041
負債及び純資産の部合計
162,669,180
4,010,612
5,898,204
6,260,801
6,979,280 718,744,574
勘

定

科

目

財

産

目

録

令和4年3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目
I 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金

場所・物量等取得年度 使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

6,499,437
1,994,808
1,883,236
2,399,792
30,996,092
22,523,936
5,000,000
71,297,301
15,889,622
8,540,995
1,426,269
311,800
2,521,153
20,714,298
49,404,137
273,000
396,000
669,000
492,182
405,391
2,351,272
3,248,845
124,619,283

佐賀銀行本店営業部普通預金3068115(その他の資産の積立金預金有）運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として佐賀銀行本店営業部普通預金3070243
佐賀銀行本店営業部普通預金3070230

佐賀銀行唐津支店
西日本シティ銀行唐津支店普通預金3025680

福岡銀行唐津支店普通預金1304603
西日本シティ銀行唐津支店普通預金3093330

小計
事業未収金

国保連介護報酬等
国保連（障害）介護報酬等

就労支援作業収入

施設型給付費
受託事業収益利用者利用料

小計
前払費用

4月分土地建物賃借料等
令和4年度弁護士顧問料

小計
立替金

従業員住民税等
年末調整立替金

利用者立替金小計
流動資産合計
2 固定資産（1） 基本財産
土地

長崎街道お伊勢茶屋拠点
佐賀市伊勢町424番地

46,000,000

シェアハウスこころざし拠点

佐賀市伊勢町280番地
自宅暮らし拠点

13,290,504

唐津市町田二丁目2230-1
唐津市町田二丁目2225番
唐津市町田二丁目2234-1

22,520,000
22,520,000
620,000
12,810,000

自宅暮らし擁壁工事
こども塾拠点

26,047,120
143,807,624

唐津市神田字中田1208-6

小計
建物

長崎街道お伊勢茶屋拠点
佐賀市伊勢町424番地お伊勢茶屋建物 2015年度

佐賀市伊勢町424番地縁結び建物 2015年度

115,908,028 33,903,096 82,004,932
30,477,774 8,635,366 21,842,408

シェアハウスこころざし拠点
佐賀市伊勢町280番地こころざし建物 2016年度
佐賀市伊勢町280番地こころざし改修工事

2017年度5,321,296
3,757,840

5,321,295
3,507,317

1
250,523

669,600
1,749,600
952,992
162,000

251,100
320,760
158,830
60,750418,500
1,428,840
794,162
101,250

つくっちゃおう拠点
唐津市東山801-300プレハブ 2018年度
唐津市東山801-300施設内部改修 2018年度
唐津市東山801-300施設内部改修 2018年度
唐津市東山801-300簡易水洗トイレ 2018年度

自宅暮らし拠点
唐津市町田二丁目2230-1、2225番、2234-1

建物
こども塾拠点2019年度

唐津市神田字中田1208-6建物 2019年度

122,267,535 15,466,841 106,800,694

93,002,161

5,580,128 87,422,033

財

産

目

録

令和4年3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目取得年度 使用目的等
場所・物量等
2020年度
こども塾追加工事
唐津市神田2077-21建物

取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額
4,077,662
244,658 3,833,004
269,500
748,000

すき・すき・大好き既存棚塗装工事 2021年度

すき・すき・大好き改修工事 2021年度

22,45862,333小計
基本財産合計247,042685,667
305,829,056
449,636,680（2） その他の固定資産
機械及び装置 長崎街道お伊勢茶屋拠点
佐賀市伊勢町424番地お伊勢茶屋電気設備

15,675,080 6,560,019 9,115,061
39,553,452 16,553,118 23,000,334
4,121,729 1,687,156 2,434,573
10,400,497 4,257,268 6,143,229

2015年度

佐賀市伊勢町424番地お伊勢茶屋給排水設備 2015年度

佐賀市伊勢町424番地縁結び電気設備
佐賀市伊勢町424番地縁結び給排水設備

自宅暮らし拠点
唐津市町田二丁目2230-1、2225番、2234-1

電気設備
機械設備
スプリンクラー設備

2019年度
2019年度
2019年度オストメイト配慮器具設備 2019年度
2020年度
庇設置工事

18,052,969
44,418,729
7,010,447
1,167,480
528,000

3,326,257 14,726,712
8,184,148 36,234,581
1,291,672 5,718,775
169,478
998,00293,500434,500

16,205,554
5,122,222
451,7624,498,301
507,271

2,171,544 14,034,010
686,376 4,435,846
60,536391,226
602,772 3,895,529
67,974439,297
122,001,675

こども塾拠点2019年度
2019年度
唐津市神田字中田1208-6こども塾ガス設備 2019年度
唐津市神田字中田1208-6こども塾建物衛生設備 2019年度
唐津市神田字中田1208-6こども塾テレビ用電気工事 2020年度
唐津市神田字中田1208-6こども塾電気設備

唐津市神田字中田1208-6こども塾給排水設備

小計構築物

自宅暮らし拠点
唐津市町田二丁目2230-1、2225番、2234-1

2019年度アスファルト工事
2019年度下水道工事
つくっちゃおう拠点
東山砕石舗装工事 2020年度
こども塾拠点アスファルト舗装工事 2020年度
2020年度園庭砂場工事2021年度
フェンス工事1,650,000
5,290,000

467,500
974,682

1,182,500
4,315,318

770,000

134,750

635,250

488,726
140,381340,230

97,744
18,81011,341

小計
車両運搬具

トヨタハイエース佐賀300て4521他13台

利用者送迎、訪問用

4,906,518

小計
工具器具備品 パソコン他

19,394,941
小計

ソフトウェア 社福会計システム他

7,943,360
小計

長期前払費用

三井住友海上事業活動総合保険

預託金

リサイクル預託金

小計
小計
その他の固定資産合計（3） その他資産
佐賀伊勢町384番駐車場敷金
敷金

来客・職員用駐車場

工賃変動積立預金設備等整備積立預金

小計
その他の資産合計
固定資産合計
資産合計

390,982
121,571
328,8896,974,510
4,600,405
306,113306,113
9,892,854 9,502,087
9,502,087
2,874,926 5,068,434
5,068,434
379,072
379,072
48,72048,720144,280,611
20,00068,000120,000
208,000
208,000
594,125,291
718,744,574

財

産

目

録

令和4年3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅱ 負債の部（1） 流動負債
事業未払金

場所・物量等取得年度 使用目的等

3月分給与
社会保険料
3月分利用者工賃
利用者工賃特別手当

3月分食材費他

小計
1年以内返済予定設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構他

小計
仮受金

利用者利用料等

預り金

小計
源泉所得税
理事報酬源泉
こども塾絵本購入等

税金預かり
住民税
有料老人ホーム敷金

小計
職員賞与
小計

賞与引当金
流動負債合計

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

10,142,384
2,691,699
501,042
1,312,383
2,829,860
17,477,368
33,564,000
33,564,000
249,085
249,085
371,958
10,210137,71235,7001,322,100
8,545,400
10,423,080
4,830,000
4,830,000
66,543,533（2） 固定負債
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構他

固定負債合計
負債合計
差引純資産

350,950,000
350,950,000
417,493,533
301,251,041