ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド
追加型投信／海外／債券

交付運用報告書第186期（決算日2019年 1 月10日）		 第187期（決算日2019年 2 月12日）		 第188期（決算日2019年 3 月11日）
第189期（決算日2019年 4 月10日）		 第190期（決算日2019年 5 月10日）		 第191期（決算日2019年 6 月10日）
作成対象期間（2018年12月11日～2019年6月10日）

第191期末（2019年6月10日）
準価額
5,120円資 産 総 額74,304百万円
第186期～第191期
騰
落率△ 0.8％
分 配 金（ 税 込 み ）合 計
170円

受益者のみなさまへ毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド」は、2019 年６月 10 日に第 191 期の決算を行いました。
当ファンドは、信託財産の成長と毎月の安定した分配をめざして運用を行いました。
ここに、当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

基純（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、レッグ・メ
イソン・アセット・マネジメント株式会社のホームページにて閲覧・ダウンロードいただけます。
○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目5 番 1 号
お問合わせ先TEL 03-5219-5947（営業日の 9:00～17:00）
http://www.leggmason.co.jp＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
ホームページの「ファンド情報・基準価額一覧」等から当ファンドを選択することにより、運用報告書（全体版）を閲覧及びダウンロードすることができます。

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運用経過
作成期間中の基準価額等の推移

（2018 年 12 月 11 日～2019 年 6 月 10 日）

（円）
5,600

（百万円）
105,000

5,500

100,000

5,400

95,0005,300

90,0005,200

85,000

5,100

80,0005,000

75,0004,900

70,0004,800
2018/12/10

65,0002019/1/10

2019/2/12
基準価額（左軸）

2019/3/11分配金再投資基準価額（左軸）2019/4/10

2019/5/10

2019/6/10

純資産総額（右軸）

第186期首： 5,336円
第191期末： 5,120円（既払分配金（税込み）：170円）
騰 落 率：△ 0.8％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2018 年 12 月 10 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当作成期のパフォーマンス（騰落率）は小幅マイナス（分配金再投資ベース）となりました。公社債
利金を手堅く確保したことに加え、公社債損益についても、債券利回りの低下を受けてプラスとなりました。しかし、為替相場が豪ドル安・円高となったことから、為替損益はマイナスとなりました。

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1万口当たりの費用明細項

目（a） 信託報酬

金（2018 年 12 月 11 日～2019 年 6 月 10 日）
第186期～第191期
項目の概要
額
比率円％
350.673 （a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（17）（0.323） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（17）（0.328） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、（受託会社）（ 1）（0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売買委託手数料0

購入後の情報提供等の対価

0.002（c） その他費用

0（保管費用）（ 0）（監査費用）（ 0）（b）売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数（0.002） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料0.007 （c）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数（0.004） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（0.001） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（印刷等費用）（ 0）（0.002） 印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付

35

0.682

（先物・オプション）合（ 0）計および届出に係る費用

作成期間の平均基準価額は、5,218円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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最近5年間の基準価額等の推移

（2014 年 ６ 月 10 日～2019 年 6 月 10 日）（円）
10,000（百万円）
600,000

9,000

500,000

8,000

400,000

7,000

300,000

6,000

200,000

5,000

100,000

4,000
2014/602015/6
基準価額（左軸）

2016/62017/62018/6

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）2019/6（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2014 年６月 10 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2014年6月10日 2015年6月10日 2016年6月10日 2017年6月12日 2018年6月11日 2019年6月10日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
8,063
7,462
5,871
5,836
5,540
5,120
期間分配金合計（税込み）（円）－960
690360360350
分配金再投資基準価額騰落率 （％）－4.6△ 12.4
5.7
1.0
△ 1.3
純資産総額
（百万円）
178,241
230,673
166,146
118,91492,80974,304（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

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投資環境



（2018 年 12 月 11 日～2019 年 6 月 10 日）

オーストラリア10年国債の利回り推移
当作成期のオーストラリア債券市場は、利回り （％）
が低下（価格は上昇）しました。期の前半は、米 3.00
中貿易摩擦への警戒感が意識され、世界的な株安 2.80となる場面で、安全資産とされる債券が買われ、利 2.60回りは低下しました。期の半ばにかけては、オー 2.40
ストラリア準備銀行（RBA）による金融政策姿勢 2.20が従来の利上げバイアスから中立的な姿勢へ変化 2.00したと受け止められたことから、利回りは低下し 1.80ました。その後も、2018 年 10-12 月期の豪 GDP 成長 1.60率が予想を下回り、RBA による利下げの可能性が1.40意識されたことなどから、利回りの低下が続きま1.20（出所）ファクトセットした。期の後半は、2019 年１ - ３月期の豪消費者物
1.00
価指数（CPI）が予想を下回り、RBA による利下
18/12
19/01
19/02
19/03
19/04
19/05
19/06
げ観測が強まったことから、利回りは低下しました。
その後も、トランプ米大統領が対中関税の引き上げを表明し、米中貿易摩擦への懸念が広がったことから、利回りは低下しました。
社債セクターについては、オーストラリアの株式相場が前作成期末に比べて上昇したことなどから堅調となり、社債スプレッド（国債に対する上乗せ利回り）は縮小しました。
豪ドル／円レートの推移
当作成期の豪ドル・円相場は、豪ドル安・円高 （円）となりました。期の前半は、債券利回りの低下を86受けて、豪ドルは対円で軟調な展開となりました。
84
その後も、世界的な株安を背景にリスク回避の動きが強まったことなどから、豪ドル売り・円買い82が強まりました。しかし、米中貿易協議進展への80
期待感などから投資家のリスク回避姿勢が緩むと、豪ドルは反発しました。期の半ばは、豪ドルは対78円で概ね横ばいとなりました。世界的に株式相場76が回復し投資家のリスク回避姿勢が緩んだことなどが豪ドルの下支えとなる一方、RBA が従来の利74（出所）投資信託協会上げバイアスから中立姿勢へ変化したと受け止め
72
られ、市場で利下げ観測が浮上したことなどが上18/12
19/01
19/02
19/03
19/04
19/05
19/06
値を抑えました。期の後半は、世界経済の減速懸念が後退し投資家のリスク回避姿勢が緩んだことなどから、豪ドル買い・円売りが優勢となりました。
しかし、その後、2019 年１ - ３月期豪 CPI が予想を下回り、RBA による利下げ観測が強まったことなどから、豪ドル売り・円買いが優勢となりました。

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当ファンドのポートフォリオ（2018 年 12 月 11 日～2019 年 6 月 10 日）

当ファンドは豪ドル建ての国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券および資産担保証券等を主要投資対象とする「ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド」受益証券に投資を行い、長期的に安定した利金（インカム）収入が期待できるポートフォリオの運用を行いました。当ファンドは原則として A-/
A3 格以上の格付けの公社債へ投資し、信用リスクの抑制を図る等、安定的な運用を目指しております。
当作成期においては、金融債、リート・セクター等を中心とした社債を引き続き厚めとしました。金融債の組み入れにおいては、カバードボンド（債権担保付社債の一種）や、大手金融機関が発行する流動性・信用力が相対的に高い債券が組み入れの中心となっています。また、ポートフォリオ全体の平均格付けは引き続き高位に保ちました。

当ファンドのベンチマークとの差異

（2018 年 12 月 11 日～2019 年 6 月 10 日）

市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。
以下のグラフは、作成期間の当ファンドの期別基準価額騰落率です。
基準価額（期別騰落率）
（％）
6.0
4.0
2.00.0-2.0-4.0-6.0

第186期
2019/1/10

第187期
2019/2/12

第188期
2019/3/11

第189期
2019/4/10

第190期
2019/5/10

第191期
2019/6/10（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

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分配金（2018 年 12 月 11 日～2019 年 6 月 10 日）

当作成期の分配金につきましては、以下の通りとさせていただきました。なお、収益分配に充当しなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行います。
○分配原資の内訳
項目

当期分配金（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

第186期
第187期
第188期
第189期
第190期
第191期
2018年12月11日～ 2019年１月11日～ 2019年２月13日～ 2019年３月12日～ 2019年４月11日～ 2019年５月11日～
2019年１月10日 2019年２月12日 2019年３月11日 2019年４月10日 2019年５月10日 2019年６月10日
3030303030
200.583％
0.575％
0.577％
0.566％
0.581％
0.389％
11171015101018121914199593
580
560
546
527517（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針
当ファンドは、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券および資産担保証券等を主要投資対象とするファンドです。引き続き、市場環境に注視しながら、組入債券の信用リスク、金利リスク等に配慮しつつ銘柄を厳選し、運用に注力していく所存です。

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お知らせ
該当事項はございません。

当ファンドの概要
商品分類 追加型投信／海外／債券

信

託

期

間 無期限

運

用

方

針 主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。
当

主 要 投 資 対 象

用

方

法

ァ

ン

ド 「ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。

ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド

当運フフ

ァ

ン

主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。

ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
ド 株式（新株引受権証券等を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20％以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

株式（新株引受権証券等を含みます。）及び転換社債等への投資は行いません。
ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド 外貨建資産への投資には制限を設けません。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
分配方

針 決算日（原則として毎月 10 日。休業日の場合は翌営業日）に、収益分配方針に基づいて分配を行います。

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ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2014年6月末～2019年5月末）

80
60
40
20
0-20-40

当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

最大値

最小値

日本国債

先進国債

新興国債

平均値

（単位：％）
最大値
最小値
平均値

当ファンド
17.0
△ 13.8
1.0日本株41.9△ 22.0
10.0

先進国株
34.1
△ 17.5
11.4

新興国株
37.2
△ 27.4
7.6

日本国債
9.3
△ 4.0
2.0

先進国債
19.3
△ 12.3
3.0

新興国債
19.3
△ 17.4
1.4（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2014 年６月から 2019 年５月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

（※）各資産クラスの指数
日 本 株…東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株… MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株… MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債… NOMURA-BPI 国債
先進国債… FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債… JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド（円ベース）（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

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ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIX に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI 国債
NOMURA-BPI 国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI 国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界
国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
ファイド（円ベース）
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
ファイド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージ
ング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。
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ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド

当ファンドのデータ
組入資産の内容○組入上位ファンド


銘（2019 年 6 月 10 日現在）
柄名

第191期末

％
100.5
1 銘柄

ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分○国別配分

親投資信託受益証券
100.5％○通貨別配分

日本
100.5％円
100.5％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。

純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第186期末第187期末第188期末第189期末第190期末第191期末
2019年1月10日 2019年2月12日 2019年3月11日 2019年4月10日 2019年5月10日 2019年6月10日
77,932,287,654円 78,276,844,106円 76,975,800,350円 77,923,295,164円 75,349,728,769円 74,304,830,537円
152,356,952,187口 150,836,611,072口 148,882,991,418口 147,712,737,385口 146,672,264,586口 145,123,678,297口
5,115円
5,190円5,170円
5,275円
5,137円
5,120円＊当作成期間（第 186 期～第 191 期）中における追加設定元本額は 5,072,515,477 円、同解約元本額は 13,271,764,339 円です。

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2019/07/03

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ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド

組入上位ファンドの概要
ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド（円）
25,000【基準価額の推移】【１万口当たりの費用明細】（2018年12月11日～2019年6月10日）

期
額
比率円％
（a） 売 買 委 託 手 数 料
00.002（ 先 物・オ プ シ ョ ン ）（0）（0.002）（b） その他
費用
10.004（保管費用）（1）（0.004）合計
10.006
期中の平均基準価額は、23,626円です。

（2018 年 12 月 11 日～2019 年 ６ 月 10 日）

項

24,50024,00023,50023,00022,00021,5002019/12019/2

2019/32019/4

金当（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照く
ださい。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

22,5002018/12目

2019/5【組入上位 10 銘柄】
銘柄名12345678910

業種/種別等

オーストラリア国債（3年）2019.6限月
オーストラリア国債（10年）2019.6限月
AUSTRALIAN GOVT 4.5％ 2033/4/21
QUEENSLAND TREASURY 4.25％ 2023/7/21
QUEENSLAND TREASURY 5.75％ 2024/7/22
AUSTRALIAN GOVT 4.75％ 2027/4/21AUSTRALIAN GOVT 3％ 2047/3/21
AUSTRALIAN GOVT 2.25％ 2028/5/21
AUSTRALIAN GOVT 4.25％ 2026/4/21
NEW S WALES TREAS CORP 5％ 2024/8/20
組入銘柄数

通貨

債券先物（売建）
債券先物（買建）
国債証券
地方債証券
地方債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
地方債証券

国（地域）

（2019 年 ６ 月 10 日現在）

オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
238銘柄

比率
8.6
8.3
2.5
2.1
2.1
2.0
1.9
1.9
1.9
1.8％

（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】外国債券先物
17.0％

外国債券
97.3％

ニュージーランド
2.2％
カナダ
2.6％
オランダ
3.1％
アメリカ
3.4％
ドイツ
3.6％
国際機関
3.6％

【国別配分】

オーストラリア
88.2％

その他
7.6％

【通貨別配分】オーストラリアドル
114.3％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）先物の比率は絶対値ベースで記載しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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