「ひとりぼっち」をつくらない地域づくり

令和５年度

決算報告書

社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会

社会福祉法人

稲美町社会福祉協議会

法 人 全 体 （ 社 会 福 祉 事 業 ） 決 算（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）

第一号第一様式

法人全体資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
経常経費補助金収入
活
受託金収入
動
事業収入
に
介護保険事業収入
よ障害福祉サービス等事業収入
る
医療事業収入収
受取利息配当金収入
支
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 積立資産取崩収入
その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の活 支 基金積立資産支出
動 出 積立資産支出
その他の活動による支出による
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和 6年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

4,200,000
805,000
49,583,000
31,109,000
399,000
146,449,000
17,489,000
16,800,000
11,000266,845,000
220,139,000
8,441,000
21,323,000
5,340,000
169,000
255,412,000
11,433,000

4,176,700
2,186,919
42,046,084
31,084,961
537,366
116,538,273
16,075,601
21,685,083
3,784
234,334,771
200,545,273
6,422,783
20,763,738
4,585,932
141,000
232,458,726
1,876,045

23,300△1,381,919
7,536,916
24,039△138,366
29,910,727
1,413,399△4,885,083
7,216
32,510,229
19,593,727
2,018,217
559,262754,068
28,00022,953,274
9,556,955

6,079,000

5,904,630

174,3706,079,000△6,079,000
1,000
4,599,000

5,904,630△5,904,630

174,370△174,370
1,000
3,860
△61,951△57,091
710
1,743
96,4404,600,000
1,000
3,004,000
3,155,000

4,595,140
61,951
4,657,091
290
3,002,257
3,058,560

差異(A)-(B)6,160,000△1,560,000
450,000

6,061,107△1,404,016

98,893△155,984
450,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,344,000△5,432,601

8,776,601

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)98,000,000
101,344,000

104,389,486
98,956,885△6,389,486
2,387,115

備考

第二号第一様式

法人全体事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収 会費収益｜ 益 寄付金収益ビ

経常経費補助金収益

ス

受託金収益

活

事業収益

動

介護保険事業収益増

障害福祉サービス等事業収益減

医療事業収益のサービス活動収益計(1)

部 費 人件費
用 事業費
事務費

至 令和 6年 3月31日 )前年度決算(B)4,176,700
2,186,919
42,046,084
31,084,961
537,366
116,538,273
16,075,601
21,685,083
234,330,987
205,005,949
6,422,783
20,763,738

4,211,500
1,749,557
42,945,280
30,382,411
390,860
123,743,397
15,311,286
15,940,281
234,674,572
202,009,347
7,185,615
17,531,695
500,000
4,083,968
132,000
349
10,036,441△945,985
240,533,430△5,858,858
35,265△34,800
437,362△899,196
702,550
146,506△7,205,124
764,315
5,744,802△343,585
2,996,602△762,832
3,232,043△500,000
501,9649,000△59△459,648

65,73535,26530,47065,735△11,153,778

35,265△5,823,593

30,470△5,330,185

1
1△1△11,153,779
157,351,885
146,198,106

1
5,000
5,001
△5,001△5,828,594
166,213,758
160,385,164△5,000△5,0005,000△5,325,185△8,861,873△14,187,058

4,595,140
3,002,257

3,033,279

4,595,140△31,022

147,790,989

157,351,885△9,560,896

共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益(単位：円)

当年度決算(A)4,585,932
141,000
290
9,576,793△945,985
245,550,500△11,219,513
3,784
61,951

増減(A)-(B)5,017,070△5,360,655△31,481
61,951

ビ
ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
別 益

特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 その他の特別損失の部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)備考56,358,010

29,620,550

25,737,460

基本財産

土地

建物

資産の部合計積立資産

405,263,061

161,155,076

17,612,658

基金積立資産4,439,097

ソフトウェア33,304,770

2,028,071

器具及び備品

退職手当積立基金預け金

2,782,300

311,603

221,633,575

車輌運搬具

建物

その他の固定資産1,000,000

277,991,585

固定資産

定期預金

317,350

28,186,025

事業未収金

前払金

98,768,101

127,271,476

資産の部
当年度末

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第一様式

403,339,273

162,747,959

17,612,368

30,246,210

949,988

3,755,656

3,257,373

651,533

219,221,087

1,000,000

30,356,145

29,620,550

60,976,695

280,197,782

554,460

25,752,076

96,834,955

123,141,491

前年度末

賞与引当金

職員預り金

事業未払金

第一号基本金

基本金

負債の部合計基金

その他の積立金

1,923,788△1,592,883

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

290 次期繰越活動増減差額

3,058,560

3,489,109 その他の積立金△1,727,585 国庫補助金等特別積立金△475,073

勘定科目

退職給付引当金△339,930 基金

2,412,488△4,618,685△4,618,685△2,206,197 固定負債

△237,110

2,433,949

1,933,146

4,129,985 流動負債

増減

（ 令和 6年 3月31日現在 ）法人全体貸借対照表

405,263,061

331,679,737△11,153,779

147,790,989

161,155,076

161,155,076

4,121,014

17,612,658

17,612,658

1,000,000

1,000,000

純資産の部

73,583,324

39,386,510

39,386,510

5,882,223

3,098,701

25,215,890

34,196,814

負債の部
当年度末

403,339,273

343,779,211△5,828,594

157,351,885

162,747,959

162,747,959

5,066,999

17,612,368

17,612,368

1,000,000

1,000,000

59,560,062

35,510,910

35,510,910

5,297,147

1,569,874

17,182,131

24,049,152

前年度末

1,923,788△12,099,474△5,325,185△9,560,896△1,592,883△1,592,883△945,985

290

290

14,023,262

3,875,600

3,875,600

585,076

1,528,827

8,033,759

10,147,662

増減(単位：円)

第一号第三様式

社会福祉事業資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入
に
事業収入
よ
介護保険事業収入る
障害福祉サービス等事業収入
収
医療事業収入支
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 基金積立資産支出
動 出 積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
る
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 6年 3月31日 ）地域福祉拠点区分

4,176,700
2,186,919
42,046,084
31,084,961
448,366

介護サービス拠点区分(単位：円)
合計

91,000157,112,160△2,722,537

4,176,700
2,186,919
42,046,084
31,084,961
537,366
116,538,273
16,075,601
21,685,083
3,784
234,334,771
200,545,273
6,422,783
20,763,738
4,585,932
141,000
232,458,726
1,876,045

257,366

5,647,264

5,904,630

257,366△257,366

5,647,264△5,647,264
4,595,140

1,985,640

1,205
4,800,620
1,072,920

5,904,630△5,904,630
4,595,140
4,800,620
61,951
9,457,711
290
3,002,257
4,800,620
3,058,560

4,986,982△124,411

5,874,745△1,279,605

10,861,727△1,404,016

4,216,805△9,649,406△5,432,601

38,311,580
42,528,385

66,077,906
56,428,500

104,389,486
98,956,885

2,118
79,945,148
57,319,621
1,691,233
11,699,780
4,585,932
50,00075,346,566
4,598,582

4,800,620
61,951
4,862,571
290
3,001,052

89,000116,538,273
16,075,601
21,685,083
1,666
154,389,623
143,225,652
4,731,550
9,063,958

4,595,140

内部取引消去△4,800,620△4,800,620△4,800,620△4,800,620

第一号第三様式

社会福祉事業資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入
に
事業収入
よ
介護保険事業収入る
障害福祉サービス等事業収入
収
医療事業収入支
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 基金積立資産支出
動 出 積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
る
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 6年 3月31日 ）事業区分合計

4,176,700
2,186,919
42,046,084
31,084,961
537,366
116,538,273
16,075,601
21,685,083
3,784
234,334,771
200,545,273
6,422,783
20,763,738
4,585,932
141,000
232,458,726
1,876,045

5,904,630

5,904,630△5,904,630
4,595,140
61,951
4,657,091
290
3,002,257
3,058,560

6,061,107△1,404,016△5,432,601
104,389,486
98,956,885(単位：円)

第二号第三様式

社会福祉事業事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 会費収益益 寄付金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)至 令和 6年 3月31日 )地域福祉拠点区分

4,176,700
2,186,919
42,046,084
31,084,961
448,366

79,943,030
60,808,527
1,691,233
11,699,780
4,585,932
50,000290
5,990,176△690,000
84,135,938△4,192,908
2,118
61,951

介護サービス拠点区分

89,000116,538,273
16,075,601
21,685,083
154,387,957
144,197,422
4,731,550
9,063,958
91,0003,586,617△255,985
161,414,562△7,026,605
1,666(単位：円)
合計

内部取引消去4,176,700
2,186,919
42,046,084
31,084,961
537,366
116,538,273
16,075,601
21,685,083
234,330,987
205,005,949
6,422,783
20,763,738
4,585,932
141,000
290
9,576,793△945,985
245,550,500△11,219,513
3,784
61,95164,0691,666

65,73564,069△4,128,839
4,800,620
4,800,620

1,666△7,024,939

4,800,620
671,781
88,962,674
89,634,455

1
4,800,620
4,800,621△4,800,621△11,825,560
68,389,211
56,563,651

65,735△11,153,778
4,800,620
4,800,620
1
4,800,620
4,800,621△1△11,153,779
157,351,885
146,198,106

3,001,052

4,595,140
1,205

4,595,140
3,002,257

86,633,403

61,157,586

147,790,989

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△4,800,620△4,800,620△4,800,620△4,800,620

第二号第三様式

社会福祉事業事業活動内訳表( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 会費収益益 寄付金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)至 令和 6年 3月31日 )事業区分合計

4,176,700
2,186,919
42,046,084
31,084,961
537,366
116,538,273
16,075,601
21,685,083
234,330,987
205,005,949
6,422,783
20,763,738
4,585,932
141,000
290
9,576,793△945,985
245,550,500△11,219,513
3,784
61,95165,735

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)65,735△11,153,778

1
1△1△11,153,779
157,351,885
146,198,106

4,595,140
3,002,257

147,790,989(単位：円)

勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
基金積立資産積立資産
資産の部合計

第三号第三様式

531,125
1,122,743
205,893
22,322,370
17,612,658
90,638,228
245,953,130
70,516,848
159,309,931

89,200,558
311,6032,251,175
905,328
4,233,204
10,982,400

70,109,373
44,077,731
25,888,392
143,250
89,200,558

介護サービス拠点区分（ 令和 6年 3月31日現在 ）57,162,103
54,690,370
2,297,633
174,100
188,791,027
56,358,010
29,620,550
25,737,460
1,000,000
132,433,017

地域福祉拠点区分

127,271,476
98,768,101
28,186,025
317,350
277,991,585
56,358,010
29,620,550
25,737,460
1,000,000
221,633,575
311,6032,782,300
2,028,071
4,439,097
33,304,770
17,612,658
161,155,076
405,263,061

合計

社会福祉事業貸借対照表内訳表
内部取引消去127,271,476
98,768,101
28,186,025
317,350
277,991,585
56,358,010
29,620,550
25,737,460
1,000,000
221,633,575
311,6032,782,300
2,028,071
4,439,097
33,304,770
17,612,658
161,155,076
405,263,061

事業区分合計(単位：円)

勘定科目

流動負債
事業未払金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金第一号基本金
基金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第三号第三様式

276,01470,516,848
70,516,848
61,157,586△11,825,560
131,950,448
159,309,931

16,207,873
11,516,359
2,164,514
2,527,000
11,151,610
11,151,610
27,359,483

介護サービス拠点区分

合計

34,196,814
25,215,890
3,098,701
5,882,223
39,386,510
39,386,510
73,583,324
1,000,000
1,000,000
17,612,658
17,612,658
4,121,014
161,155,076
161,155,076
147,790,989△11,153,779
331,679,737
405,263,061（ 令和 6年 3月31日現在 ）17,988,941
13,699,531
934,187
3,355,223
28,234,900
28,234,900
46,223,841
1,000,000
1,000,000
17,612,658
17,612,658
3,845,000
90,638,228
90,638,228
86,633,403
671,781
199,729,289
245,953,130

地域福祉拠点区分

社会福祉事業貸借対照表内訳表
内部取引消去34,196,814
25,215,890
3,098,701
5,882,223
39,386,510
39,386,510
73,583,324
1,000,000
1,000,000
17,612,658
17,612,658
4,121,014
161,155,076
161,155,076
147,790,989△11,153,779
331,679,737
405,263,061

事業区分合計(単位：円)

計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準
・賞与引当金－支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入（正職員）
中小企業退職金共済事業に加入（嘱託職員）

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成しない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉拠点区分（社会福祉事業）① 法人運営運営事業② ボランティアセンター活動事業③ 地域福祉活動推進事業④ 共同募金配分金事業⑤ 生活福祉資金貸付事業⑥ 日常生活自立支援事業⑦ 基幹相談支援センター事業⑧ 善意銀行運営事業
イ 介護サービス拠点区分（社会福祉事業）① 計画相談支援事業② 障害福祉サービス事業③ 訪問介護事業④ 療養通所介護事業⑤ 小規模多機能型居宅介護事業⑥ 訪問看護事業⑦ 居宅介護支援事業

計算書類に対する注記（法人全体）
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
29,620,550
30,356,145
1,000,000
60,976,695

当期増加額

当期減少額
4,618,685
4,618,685（単位：円）
当期末残高
29,620,550
25,737,460
1,000,000
56,358,010

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産
該当なし
計

円
円

計

円
円

該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地
建物（基本財産）建物（その他の固定資産）
車輌運搬具
器具及び備品合計（単位：円）
当期末残高
29,620,550
25,737,460
311,6032,782,300
2,028,071
60,479,984

取得価額
減価償却累計額
29,620,550
100,406,200
74,668,740
2,719,440
2,407,837
25,022,745
22,240,445
17,508,070
15,479,999
175,277,005
114,797,021

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

合

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
合

計

帳簿価額

時価

（単位：円）
評価損益

計算書類に対する注記（法人全体）
１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

その他

39

39

合計

件数

39

経常

区
分

経常小計

寄附者の属性別紙３（②）

2,186,919

2,186,919

2,186,919

寄附金額

うち基本金
組入額

2,186,919

2,186,919

2,186,919

地域福祉拠点区 介護サービス拠分
点区分

至 令和 6年 3月31日 )寄附金額の拠点区分ごとの内訳

法人全体寄附金収益明細書( 自 令和 5年 4月 1日(単位：円)

社会福祉協議会の運営・事業

社会福祉協議会の運営・事業

社会福祉協議会の運営・事業

社会福祉協議会の運営・事業

社会福祉協議会の運営・事業

社会福祉協議会の運営・事業

社会福祉協議会の運営・事業

社会福祉協議会の運営・事業

稲美町

稲美町

稲美町

稲美町

稲美町

稲美町

稲美町

稲美町

8,000

協

県民ボランタリー活動助成事業

災害ボランタリー活動サポート事業助成金

兵庫県社会福祉協議会

兵庫県社会福祉協議会

共同募金小計歳末たすけあい募金配分金

兵庫県共同募金会

合計

共同募金配分金

兵庫県共同募金会

県社協小計

21,000社

ボランティア市民活動共済事務費

兵庫県社会福祉協議会

金
42,046,084

6,032,600

1,128,600

同
募4,904,000

共6,744,500

1,000,000

5,715,500

県

29,268,984△201,604△3,148,867△4,271,545

11,597,500

3,537,500

3,310,500

11,597,500

3,537,500

3,310,500

交付金額

生活困窮者支援体制協会事業補助金

町

区分

兵庫県社会福祉協議会

町小計

社会福祉協議会の運営・事業

交付団体及び交付の目的

42,046,084

6,032,600

1,128,600

4,904,000

6,744,500

1,000,000

8,000

21,0005,715,500

29,268,984△201,604△3,148,867△4,271,545

11,597,500

3,537,500

3,310,500

11,597,500

3,537,500

3,310,500

交付金額等
合計

(単位：円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

42,046,084

6,032,600

1,128,600

4,904,000

6,744,500

1,000,000

8,000

21,0005,715,500

29,268,984△201,604△3,148,867△4,271,545

11,597,500

3,537,500

3,310,500

11,597,500

3,537,500

3,310,500

うち国庫補助 社会福祉事業
金等特別積立金積立額

至 令和 6年 3月31日 )補助金事業に係る利用者からの収益( 自 令和 5年 4月 1日

法人全体補助金事業等収益明細書

稲美町

別紙３（③）

介護サービス拠点区分

繰入先
運用収入

繰入金の財源3月計( 自 令和 5年 4月 1日

使用目的等

4,800,620

4,800,620 役職員人件費、再築等積立資金積立金等繰入金額

至 令和 6年 3月31日 )法人全体事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

地域福祉拠点区分

２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元

別紙３（④）（単位：円）

第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

当期末残高第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

前年度末残高区分並びに組入れ及び取崩しの事由別紙３（⑥）

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

合計

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

地域福祉拠点区 介護サービス拠分
点区分

至 令和 6年 3月31日 )各拠点区分ごとの内訳

法人全体基本金明細書( 自 令和 5年 4月 1日(単位：円)

前 期 繰 越 額

区分並びに積立て及び取崩し事由

額

崩

取

期

当期取崩額合計

当 期 末 残 高

国庫補助金

4,121,014

945,985

945,985

5,066,999

合計

各拠点区分の内訳

3,845,000

690,000

690,000

4,535,000

276,014

255,985

255,985

531,999

地域福祉拠点区 介護サービス拠分
点区分

至 令和 6年 3月31日 )地方公共団体 その他の団体
補助
金 からの補助金( 自 令和 5年 4月 1日
補 助 金 の 種 類

法人全体国庫補助金等特別積立金明細書

当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

別紙３（⑦）(単位：円)

別紙４

法人全体財産目録( 令和 6年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

取得
年度

場所・物量等

使用目的等(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

貸借対照
表価額

１ 流動資産
現金預金－

運転資金として

預金

－

〃

－

〃

－

〃

－

〃

－

〃

－

〃

－

〃

ＪＡ4343360
ＪＡ4343394
ＪＡ3705294
みなと1540091
ＪＡ0642201
ＪＡ0027834

兵庫南農業協同組合天満支店 普通4343360
兵庫南農業協同組合天満支店 普通4343394
兵庫南農業協同組合天満支店 普通3705294
みなと銀行
稲美支店 普通1540091
兵庫南農業協同組合天満支店 普通
0642201
兵庫南農業協同組合天満支店 普通0027834

98,768,101
98,768,101
45,442,653
6,088,316
2,157,643
1,001,758
39,381,753
4,695,978

小計(現金預金)事業未収金

別紙事業未収金明細書参照－

町補助金、介護報酬等

前払金

別紙前払金明細書参照－

来年度事業保険料、食材費等

98,768,101
28,186,025
317,350

流動資産合計127,271,476

２ 固定資産(１) 基本財産
3,234㎡ 平成19年度 社会福祉事業等の用に供するため

土地

加古郡稲美町加古5141番地

建物

加古郡稲美町加古5141番地 374.89㎡
兵庫南農業協同組合天満支店 定期
04863607

定期預金

平成19年度 〃－

29,620,550
100,406,200

29,620,550
74,668,740

基本財産25,737,460
1,000,000

基本財産合計56,358,010(２) その他の固定資産
別紙固定資産管理台帳参照－

ひなたんぼ小規模多機能ホームスプリンクラー

車輌運搬具

別紙固定資産管理台帳参照－

社会福祉事業等の用に供するため

器具及び備品

別紙固定資産管理台帳参照－〃

ソフトウェア

別紙固定資産管理台帳参照－〃

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
兵庫南農業協同組合天満支店 定期
68166898－

職員退職金積立金－

寄付者により地域福祉推進に使用することが指定されている－

事務局事業運営資金不足、災害時対応のため

－

〃

－

〃

建物

基金積立資産兵庫南農業協同組合天満支店 定期
73457745
兵庫南農業協同組合天満支店 定期
87606487

25,022,745

22,240,445

2,782,300

17,508,070

15,479,999

2,028,071

6,162,530

1,723,433

4,439,097

17,612,658

22,572,038
20,038,817

小計(地域福祉事業積立資産)

小規模多機能型居宅介護事
業積立資産
訪問看護事業積立資産

311,603

161,155,076

地域福祉事業積立資産

訪問介護事業積立資産

2,407,837

33,304,770

積立資産

再築等積立資産2,719,440

兵庫南農業協同組合天満支店 定期
54357749
兵庫南農業協同組合天満支店 定期
68167288
兵庫南農業協同組合天満支店 定期
68167200

但陽信用金庫稲美支店 定期
0245195
播州信用金庫稲美支店 定期
7282337
兵庫県信用組合
稲美支店 定期
3028196
みなと銀行
稲美支店 定期
2105496
ゆうちょ銀行
定期
3354141
ゆうちょ銀行普通
71557331
兵庫南農業協同組合天満支店 定期
68167062－

在宅サービスセンター大規模改修、建替のため－

訪問介護事業運営資金不足、災害時対応のため－－

小規模多機能型居宅介護事業運営資金不足、災害時対応のため訪問看護事業運営資金不足、災害時対応のため

－

〃

－

〃

－

〃

－

〃

－

〃

－

〃

－

〃

42,610,855
48,027,373

10,016,117

10,055,734
10,191,092
10,128,375
10,054,225
10,000,000
55,18810,016,117

小計(訪問看護事業積立資産)

60,500,731

小計(積立資産)161,155,076

その他の固定資産合計

221,633,575

固定資産合計277,991,585

資産合計

405,263,061

別紙４

法人全体財産目録( 令和 6年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅱ 負債の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

貸借対照
表価額

１ 流動負債
事業未払金

別紙事業未収金明細書参照－

事務用品費、職員賃金等

職員預り金

別紙職員預り金明細書参照－

職員社会保険料預かり〃－

職員健康保険、厚生年金保険料預かり

社会保険料預かり

小計(職員預り金)
賞与引当金

別紙賞与引当金明細書参照－

来年度支給賞与に係る引当金

流動負債合計25,215,890
3,098,701
3,098,701
3,098,701
5,882,223
34,196,814

２ 固定負債
退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立
基金－

退職金支給に備えた引当金

固定負債合計

39,386,510
39,386,510

負債合計

73,583,324

差引純資産

331,679,737

社会福祉法人

稲美町社会福祉協議会

地 域 福 祉 拠 点 区 分 決 算（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）

第一号第四様式

地域福祉拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 会費収入
業 入 会費収入
寄附金収入
活
寄附金収入
動
経常経費補助金収入に町補助金収入よ
町補助金収入る
県社協補助金収入
収
県社協補助金収入
支
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
町受託金収入町受託金収入県社協受託金収入
県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)至 令和 6年 3月31日 ）予算(A)4,200,000
4,200,000
800,000
800,000
49,583,000
36,891,000
36,891,000
6,740,000
6,740,000
5,952,000
4,752,000
1,200,000
31,109,000
30,039,000
30,039,000
1,070,000
1,070,000
398,000
24,000371,000
3,000
7,000
86,097,000
66,433,000
590,000
41,768,000
10,127,000
4,297,000
840,000
8,811,000
2,895,000
713,000
547,000
274,000
1,361,000
10,686,000
244,000
252,000
2,090,000
1,000,000
641,000
231,000
216,000
1,347,000
187,000
1,528,000
595,000
136,000
640,000
847,000
488,000
160,000
84,0005,340,000
5,340,000
5,340,000
60,00060,00085,414,000
683,000

決算(B)4,176,700
4,176,700
2,186,919
2,186,919
42,046,084
29,268,984
29,268,984
6,744,500
6,744,500
6,032,600
4,904,000
1,128,600
31,084,961
29,874,514
29,874,514
1,210,447
1,210,447
448,366
111,600
268,766
68,0002,118
79,945,148
57,319,621
490,000
36,001,330
9,193,042
3,562,727
670,000
7,402,522
1,691,233
428,274
319,002
160,000
783,957
11,699,780
156,875
167,490
1,797,355
681,360
343,724
104,522
145,833
1,089,520
67,783
1,498,288
522,110
160,845
606,010762,487
2,953,100
461,980
154,800
25,6984,585,932
4,585,932
4,585,932
50,00050,00075,346,566
4,598,582(単位：円)

差異(A)-(B)23,30023,300△1,386,919△1,386,919
7,536,916
7,622,016
7,622,016△4,500△4,500△80,600△152,000
71,40024,039164,486
164,486△140,447△140,447△50,366△87,600
102,234△65,000
4,882
6,151,852
9,113,379
100,000
5,766,670
933,958
734,273
170,000
1,408,478
1,203,767
284,726
227,998
114,000
577,043△1,013,780
87,12584,510292,645
318,640
297,276
126,478
70,167
257,480
119,21729,712
72,890△24,845
33,99084,513△2,953,100
26,0205,200
58,302754,068
754,068
754,068
10,00010,00010,067,434△3,915,582

備考

第一号第四様式

地域福祉拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 固定資産取得支出
備 出 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
他
その他の積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よる 支 基金積立資産支出
収 出 基金積立資産支出
積立資産支出支
その他の積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和 6年 3月31日 ）予算(A)(単位：円)

差異(A)-(B)258,000
258,000

257,366
257,366

634
634

258,000△258,000
1,000
1,000
2,000
2,000
4,805,000

257,366△257,366

634
△634
1,000
1,000
2,000
2,000
4,380
△61,951△61,951△54,571
710
710
△52
△52
95,36095,36096,018△150,589
150,000

4,808,000
1,000
1,000
3,001,000
3,001,000
2,081,000
2,081,000
5,083,000△275,000
150,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)決算(B)35,000,000
35,000,000

4,800,620
61,951
61,951
4,862,571
290
290
3,001,052
3,001,052
1,985,640
1,985,640
4,986,982△124,411

4,216,805△4,216,805

38,311,580
42,528,385△3,311,580△7,528,385

備考

第二号第四様式

地域福祉拠点区分事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収 会費収益
｜ 益
ビ

会費収益
寄付金収益

ス

寄付金収益

活

経常経費補助金収益

動

町補助金収益増

町補助金収益減

県社協補助金収益の県社協補助金収益部

共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
町受託金収益
町受託金収益
県社協受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課

至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)4,176,700
4,176,700
2,186,919
2,186,919
42,046,084
29,268,984
29,268,984
6,744,500
6,744,500
6,032,600
4,904,000
1,128,600
31,084,961
29,874,514
29,874,514
1,210,447
1,210,447
448,366
111,600
268,766
68,00079,943,030
60,808,527
490,000
36,001,330
6,560,095
3,355,223
3,562,727
3,436,630
7,402,522
1,691,233
428,274
319,002
160,000
783,957
11,699,780
156,875
167,490
1,797,355
681,360
343,724
104,522
145,833
1,089,520
67,783
1,498,288
522,110
160,845
606,010762,487
2,953,100

4,211,500
4,211,500
1,669,557
1,669,557
42,945,280
35,579,830
35,579,830
1,227,000
1,227,000
6,138,450
4,897,000
1,241,450
30,382,411
28,432,964
28,432,964
1,949,447
1,949,447
390,860
13,600312,151
65,10979,599,608
61,777,692
535,000
37,974,143
6,820,784
2,632,947
2,878,514
3,262,080
7,674,224
1,886,869
485,298
529,037
220,480
652,054
8,937,122
187,179
106,560
1,959,550
771,837
524,860
120,077
125,070
1,063,217
80,5581,049,950
586,790
141,023598,650
914,966

増減(A)-(B)△34,800△34,800
517,362
517,362△899,196△6,310,846△6,310,846
5,517,500
5,517,500△105,850
7,000△112,850
702,550
1,441,550
1,441,550△739,000△739,000
57,50698,000△43,385
2,891
343,422△969,165△45,000△1,972,813△260,689
722,276684,213
174,550△271,702△195,636△57,024△210,035△60,480
131,9032,762,658△30,304
60,930△162,195△90,477△181,136△15,555
20,763
26,303△12,775
448,338△64,680
19,822
7,360△152,479
2,953,100(単位：円)
備考第二号第四様式

地域福祉拠点区分事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
渉外費
諸会費
雑費

至 令和 6年 3月31日 )前年度決算(B)

461,980
154,800
25,698479,121
151,800
75,914500,000
500,000
4,083,968
4,083,968
4,083,968
28,00028,000349
349
6,666,954△690,000
83,190,954△3,591,346
2,940△17,1413,000△50,216△500,000△500,000
501,964
501,964
501,964
22,00022,000△59△59△676,778

64,0692,940

61,12964,069△4,128,839
4,800,620
4,800,620

4,800,620
671,781
88,962,674
89,634,455

2,940△3,588,406
5,018,965
5,018,965
1
1
5,000
5,001
5,013,964
1,425,558
90,538,627
91,964,185

61,129△540,433△218,345△218,345△1△1△5,000△5,001△213,344△753,777△1,575,953△2,329,730

3,001,052
3,001,052
86,633,403

3,001,511
3,001,511
88,962,674

△459
△459
△2,329,271

共同募金配分金事業費
返還金費用
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益ビ

雑収益(単位：円)

当年度決算(A)4,585,932
4,585,932
4,585,932
50,00050,000290
290
5,990,176△690,000
84,135,938△4,192,908
2,118
61,951
61,951

増減(A)-(B)944,984△601,562△822
61,951
61,951ス活
動外増サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益

特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用の車輌運搬具売却損・処分損
その他の特別損失部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)
増

基金取崩額

減 その他の積立金取崩額(16)差

その他の積立金取崩額

額 その他の積立金積立額(17)のその他の積立金積立額

部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)備考56,358,010

29,620,550

25,737,460

基本財産

土地

建物

90,638,228

積立資産

245,953,130

17,612,658

基金積立資産資産の部合計22,322,370

205,893

ソフトウェア

退職手当積立基金預け金

1,122,743

531,125

132,433,017

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産1,000,000

188,791,027

固定資産

定期預金

174,100

2,297,633

54,690,370

57,162,103

資産の部
当年度末

前払金

事業未収金

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

235,695,435

87,637,176

17,612,368

20,336,730

4,390

2,009,788

959,708

128,560,160

1,000,000

30,356,145

29,620,550

60,976,695

189,536,855

147,290

1,473,430

44,537,860

46,158,580

前年度末

賞与引当金

職員預り金

事業未払金

第一号基本金

基本金

負債の部合計基金

その他の積立金

10,257,695

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

3,001,052 次期繰越活動増減差額

290

1,985,640 その他の積立金

201,503 国庫補助金等特別積立金△887,045

勘定科目

退職給付引当金△428,583 基金

3,872,857△4,618,685△4,618,685△745,828 固定負債

26,810824,203

10,152,510

11,003,523 流動負債

増減

（ 令和 6年 3月31日現在 ）地域福祉拠点区分貸借対照表

245,953,130

199,729,289

671,781

86,633,403

90,638,228

90,638,228

3,845,000

17,612,658

17,612,658

1,000,000

1,000,000

純資産の部

46,223,841

28,234,900

28,234,900

3,355,223

934,187

13,699,531

17,988,941

負債の部
当年度末

235,695,435

199,747,218

1,425,558

88,962,674

87,637,176

87,637,176

4,535,000

17,612,368

17,612,368

1,000,000

1,000,000

35,948,217

25,468,270

25,468,270

2,632,947

466,575

7,380,425

10,479,947

前年度末

10,257,695△17,929△753,777△2,329,271

3,001,052

3,001,052△690,000290

290

10,275,624

2,766,630

2,766,630

722,276

467,612

6,319,106

7,508,994

増減(単位：円)

別紙２

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準
・賞与引当金－支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入（正職員）
中小企業退職金共済事業に加入（嘱託職員）

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）地域福祉拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
29,620,550
30,356,145
1,000,000
60,976,695

当期増加額

当期減少額
4,618,685
4,618,685（単位：円）
当期末残高
29,620,550
25,737,460
1,000,000
56,358,010

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし
計

円
円

計

円
円

該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分）
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品合計（単位：円）
当期末残高
29,620,550
25,737,460
531,125
1,122,743
57,011,878

取得価額
減価償却累計額
29,620,550
100,406,200
74,668,740
8,703,143
8,172,018
10,428,760
9,306,017
149,158,653
92,146,775

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

合

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
合

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

その他の固定資産（有形固定資産）
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

4,535,000

4,535,000

62,950,581

4,535,000
4,535,000

4,390
4,390
2,973,886
62,950,581

959,7082,009,788
2,969,496

29,620,550
30,356,145
59,976,695

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)257,366

257,366
257,366
257,366
257,366

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)

5,990,176

55,86355,863
1,371,491
5,990,176

428,583
887,045
1,315,628

4,618,685
4,618,685

690,000

690,000

690,000
690,000

57,217,771

205,893
205,893
1,859,761
57,217,771

531,125
1,122,743
1,653,868

29,620,550
25,737,460
55,358,010

3,845,000

3,845,000

3,845,000
3,845,000( 自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日 )
当期減価償却額(C)
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
の額
の額
の額

51,47351,473
17,529,508
92,198,248

8,172,018
9,306,017
17,478,035

74,668,740
74,668,740

11,155,000

11,155,000
11,155,000

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

257,366
257,366
19,389,269
149,416,019

8,703,143
10,428,760
19,131,903

29,620,550
100,406,200
130,026,750

15,000,000

15,000,000
15,000,000

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

摘要

01124
賞与引当金01208
退職給付引当金

別紙３（⑨）

科

計目

10,025,543

3,515,530

25,468,270
28,101,217

6,510,013

当期増加額

2,632,947

期首残高( 自 令和 5年 4月 1日

6,536,637

748,900

5,787,737

当期減少額
目的使用
その他

至 令和 6年 3月31日 )地域福祉拠点区分引当金明細書

31,590,123

28,234,900

3,355,223

期末残高

摘要

（単位：円）

別紙３（⑩）

地域福祉拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 会費収入
活
寄附金収入
動
寄附金収入
に
経常経費補助金収入
よ
町補助金収入る
町補助金収入収
県社協補助金収入
支
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
町受託金収入町受託金収入県社協受託金収入
県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出

至 令和 6年 3月31日 ）法人運営事業(単位：円)

ボランティアセンター 地域福祉活動推進事業 共同募金配分金事業
活動事業

2,303,700
2,303,700

1,753,000
1,753,000

120,000
120,000

20,046,133
20,046,133
20,046,133

7,902,396
6,873,396
6,873,396
1,029,000
1,029,000

2,349,455
2,349,455
2,349,455

6,032,600

6,032,600
4,904,000
1,128,600

122,996
54,99668,0002,052
22,474,881
20,084,897
490,000
13,221,951
3,077,616
390,000
240,000
2,665,330
317,823

317,823
1,736,654
40,35850,41073,600299,380
36,277
104,52233,990229,697
15,462

1,029,136
1,029,136
1,029,136

11,011,079
11,011,079
11,011,079

207,100
69,600137,500

44,27042,0002,270

10,891,632
7,597,746

13,524,804
10,555,532

4,433,643
1,205,150
886,786
120,000
952,167
720,382
428,274
132,108
160,000

4,691,064
1,815,138
2,103,000
120,000
1,826,330
397,859

4,992

181,902

4,992

806,371
31,26013,800241,900
127,762
81,045215,957
2,111,709
44,212
19,3601,030,255
139,166
52,57249,390181,527
10,284

41,690279,487
27,51549,015366,420
2,250

49,57014,0105,148

259,500
150,075
25,698675
470,808
470,808
470,808

22,11058,740110,850
44,22743,500196,000
2,025

18
6,032,618

2,108,463
28,690425,000
25,99923,094
20,76372,736
11,123
1,498,288
1,870
900

3,840,929
3,840,929
3,840,929

別紙３（⑩）

地域福祉拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 基金積立資産支出に 出 基金積立資産支出
よ
積立資産支出る
その他の積立資産支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 6年 3月31日 ）法人運営事業

50,00050,00022,189,374
285,507(単位：円)

ボランティアセンター 地域福祉活動推進事業 共同募金配分金事業
活動事業

9,595,307
1,296,325

13,065,100
459,704

5,954,384
78,234257,366
257,366

257,366△257,366
4,800,620
1,071,925
61,951
61,951
5,934,496
290
290
3,001,052
3,001,052
100,576
628,440
628,440
3,730,358
2,204,138

100,576

100,576

1,071,925
224,400
224,400
1,296,325△1,296,325

560,280
560,280
560,280△459,704

2,232,279

78,23432,056,627
34,288,906

2,079,409
2,157,643

別紙３（⑩）

地域福祉拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 会費収入
活
寄附金収入
動
寄附金収入
に
経常経費補助金収入
よ
町補助金収入る
町補助金収入収
県社協補助金収入
支
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
町受託金収入町受託金収入県社協受託金収入
県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出

至 令和 6年 3月31日 ）(単位：円)

生活福祉資金貸付事業 日常生活自立支援事業 基幹相談支援センター
事業

善意銀行運営事業

2,186,919
2,186,919
5,715,500

5,715,500
5,715,500

370,447

840,000

370,447
370,447

840,000
840,000
74,00017,834,299
17,834,299
17,834,299

74,0006,085,947
5,790,658

914,000
793,060

17,834,299
12,497,728

4,752,432
735,911610,119

8,292,121
2,359,227

48
2,186,967

182,941
70,000232,315
90,91636,00090,916204,373

36,00084,94010,00010,00030,00040,00010,00063,93625,00040,35010,08725,00014,00010,940120,000
1,726,380
123,261

123,261
4,640,790
41,04535,23016,60034,05396,736

6,480

237,137
3,399
500,000
1,650
63,440699,875
2,909,600
6,480
2,025
274,195
274,195
274,195

別紙３（⑩）

地域福祉拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）(単位：円)

生活福祉資金貸付事業 日常生活自立支援事業 基幹相談支援センター
事業

善意銀行運営事業

負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 基金積立資産支出に 出 基金積立資産支出
よ
積立資産支出る
その他の積立資産支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,085,947

914,000

17,261,779
572,520

280,675
1,906,292

572,520572,520572,520△572,520
1,906,292
4,175,544
6,081,836別紙３（⑩）

地域福祉拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 会費収入
活
寄附金収入
動
寄附金収入
に
経常経費補助金収入
よ
町補助金収入る
町補助金収入収
県社協補助金収入
支
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
町受託金収入町受託金収入県社協受託金収入
県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出

至 令和 6年 3月31日 ）合計

4,176,700
4,176,700
2,186,919
2,186,919
42,046,084
29,268,984
29,268,984
6,744,500
6,744,500
6,032,600
4,904,000
1,128,600
31,084,961
29,874,514
29,874,514
1,210,447
1,210,447
448,366
111,600
268,766
68,0002,118
79,945,148
57,319,621
490,000
36,001,330
9,193,042
3,562,727
670,000
7,402,522
1,691,233
428,274
319,002
160,000
783,957
11,699,780
156,875
167,490
1,797,355
681,360
343,724
104,522
145,833
1,089,520
67,783
1,498,288
522,110
160,845
606,010762,487
2,953,100
461,980
154,800
25,6984,585,932
4,585,932
4,585,932

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計

4,176,700
4,176,700
2,186,919
2,186,919
42,046,084
29,268,984
29,268,984
6,744,500
6,744,500
6,032,600
4,904,000
1,128,600
31,084,961
29,874,514
29,874,514
1,210,447
1,210,447
448,366
111,600
268,766
68,0002,118
79,945,148
57,319,621
490,000
36,001,330
9,193,042
3,562,727
670,000
7,402,522
1,691,233
428,274
319,002
160,000
783,957
11,699,780
156,875
167,490
1,797,355
681,360
343,724
104,522
145,833
1,089,520
67,783
1,498,288
522,110
160,845
606,010762,487
2,953,100
461,980
154,800
25,6984,585,932
4,585,932
4,585,932

別紙３（⑩）

地域福祉拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 基金積立資産支出に 出 基金積立資産支出
よ
積立資産支出る
その他の積立資産支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 6年 3月31日 ）合計

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計50,00050,00075,346,566
4,598,582

50,00050,00075,346,566
4,598,582

257,366
257,366

257,366
257,366

257,366△257,366
4,800,620
1,172,501
61,951
61,951
6,035,072
290
290
3,001,052
3,001,052
1,172,501
1,985,640
1,985,640
6,159,483△124,411

257,366△257,366
4,800,620△1,172,501△1,172,501

61,951
61,951
4,862,571
290
290
3,001,052
3,001,052△1,172,501△1,172,501

1,985,640
1,985,640
4,986,982△124,411

4,216,805

4,216,805

38,311,580
42,528,385

38,311,580
42,528,385

別紙３（⑪）

地域福祉拠点区分事業活動明細書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 会費収益
益
会費収益
寄付金収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
町補助金収益
町補助金収益
県社協補助金収益
県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
町受託金収益
町受託金収益
県社協受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
基金組入額

至 令和 6年 3月31日 )法人運営事業(単位：円)

ボランティアセンタ
ー活動事業

地域福祉活動推進事
業

2,303,700
2,303,700

1,753,000
1,753,000

120,000
120,000

20,046,133
20,046,133
20,046,133

7,902,396
6,873,396
6,873,396
1,029,000
1,029,000

2,349,455
2,349,455
2,349,455

共同募金配分金事業

6,032,600

6,032,600
4,904,000
1,128,600

122,996
54,99668,00022,472,829
21,467,041
490,000
13,221,951
2,160,762
1,311,658
390,000
1,227,340
2,665,330
317,823

317,823
1,736,654
40,35850,41073,600299,380
36,277
104,52233,990229,697
15,462

1,029,136
1,029,136
1,029,136

11,011,079
11,011,079
11,011,079

207,100
69,600137,500

44,27042,0002,270

10,891,632
8,160,556

13,524,804
11,235,983

4,433,643
541,630
745,120886,786
601,210952,167
720,382
428,274
132,108
160,000

4,691,064
1,268,564
587,035
2,103,000
759,990
1,826,330
397,859

4,992

181,902

4,992

806,371
31,26013,800241,900
127,762
81,045215,957
2,111,709
44,212
19,3601,030,255
139,166
52,57249,390181,527
10,284

41,690279,487
27,51549,015366,420
2,250

49,57014,0105,148

259,500
150,075
25,698675
470,808
470,808
470,808

50,00050,000290
290

22,11058,740110,850
44,22743,500196,000
2,025

6,032,600

2,108,463
28,690425,000
25,99923,094
20,76372,736
11,123
1,498,288
1,870
900

3,840,929
3,840,929
3,840,929

別紙３（⑪）

地域福祉拠点区分事業活動明細書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益

サービス活動外収益計(4)至 令和 6年 3月31日 )法人運営事業5,665,783△690,000
28,547,591△6,074,762
2,052
61,951
61,951(単位：円)

ボランティアセンタ
ー活動事業

地域福祉活動推進事
業86,458

237,935

10,244,575
647,057

13,983,486△458,682

64,003

共同募金配分金事業

5,954,384
78,2161818

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 サービス区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)64,003△6,010,759
4,800,620
1,071,925
5,872,545
100,576
100,576
5,771,969△238,790
86,221,225
85,982,435

1,071,925
1,071,925△1,071,925△424,868△2,809,550△3,234,418

100,576△358,106△406,565△764,671

78,234
2,079,409
2,157,643

3,001,052
3,001,052
82,981,383△3,234,418△764,671

2,157,643

647,057△458,682

18
78,234

100,576
100,576

別紙３（⑪）

地域福祉拠点区分事業活動明細書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 会費収益
益
会費収益
寄付金収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
町補助金収益
町補助金収益
県社協補助金収益
県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
町受託金収益
町受託金収益
県社協受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
基金組入額

至 令和 6年 3月31日 )生活福祉資金貸付事
業

日常生活自立支援事
業(単位：円)
基幹相談支援センタ
ー事業

善意銀行運営事業

2,186,919
2,186,919
5,715,500

5,715,500
5,715,500

370,447

840,000

370,447
370,447

840,000
840,000
74,00017,834,299
17,834,299
17,834,299

74,0006,085,947
5,790,658

914,000
793,060

17,834,299
13,361,229

4,752,432
735,911610,119

8,292,121
1,853,228
711,4102,186,919

182,941
70,000232,315
90,91636,00090,916204,373

36,00084,94010,00010,00030,00040,00010,00063,93625,00040,35010,08725,00014,00010,940778,090
1,726,380
123,261

123,261
4,640,790
41,04535,23016,60034,05396,736

6,480

237,137
3,399
500,000
1,650
63,440699,875
2,909,600
6,480
2,025
274,195
274,195
274,195

別紙３（⑪）

地域福祉拠点区分事業活動明細書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

生活福祉資金貸付事
業

日常生活自立支援事
業

基幹相談支援センタ
ー事業

6,085,947

914,000

18,125,280△290,981

サービス活動外収益計(4)

善意銀行運営事業

280,675
1,906,244
48

48

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 サービス区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△290,981

48
1,906,292△290,981△297,389△588,370

1,906,292
4,175,544
6,081,836△588,370

6,081,836別紙３（⑪）

地域福祉拠点区分事業活動明細書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 会費収益
益
会費収益
寄付金収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
町補助金収益
町補助金収益
県社協補助金収益
県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
町受託金収益
町受託金収益
県社協受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
基金組入額

至 令和 6年 3月31日 )合計

4,176,700
4,176,700
2,186,919
2,186,919
42,046,084
29,268,984
29,268,984
6,744,500
6,744,500
6,032,600
4,904,000
1,128,600
31,084,961
29,874,514
29,874,514
1,210,447
1,210,447
448,366
111,600
268,766
68,00079,943,030
60,808,527
490,000
36,001,330
6,560,095
3,355,223
3,562,727
3,436,630
7,402,522
1,691,233
428,274
319,002
160,000
783,957
11,699,780
156,875
167,490
1,797,355
681,360
343,724
104,522
145,833
1,089,520
67,783
1,498,288
522,110
160,845
606,010762,487
2,953,100
461,980
154,800
25,6984,585,932
4,585,932
4,585,932
50,00050,000290
290

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計

4,176,700
4,176,700
2,186,919
2,186,919
42,046,084
29,268,984
29,268,984
6,744,500
6,744,500
6,032,600
4,904,000
1,128,600
31,084,961
29,874,514
29,874,514
1,210,447
1,210,447
448,366
111,600
268,766
68,00079,943,030
60,808,527
490,000
36,001,330
6,560,095
3,355,223
3,562,727
3,436,630
7,402,522
1,691,233
428,274
319,002
160,000
783,957
11,699,780
156,875
167,490
1,797,355
681,360
343,724
104,522
145,833
1,089,520
67,783
1,498,288
522,110
160,845
606,010762,487
2,953,100
461,980
154,800
25,6984,585,932
4,585,932
4,585,932
50,00050,000290290

別紙３（⑪）

地域福祉拠点区分事業活動明細書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益

サービス活動外収益計(4)至 令和 6年 3月31日 )合計

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計5,990,176△690,000
84,135,938△4,192,908
2,118
61,951
61,951

5,990,176△690,000
84,135,938△4,192,908
2,118
61,951
61,95164,06964,06964,069△4,128,839
4,800,620
1,172,501
5,973,121
1,172,501
1,172,501
4,800,620
671,781
88,962,674
89,634,455

64,069△4,128,839
4,800,620

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 サービス区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)3,001,052
3,001,052
86,633,403△1,172,501△1,172,501△1,172,501△1,172,501

4,800,620

4,800,620
671,781
88,962,674
89,634,455

3,001,052
3,001,052
86,633,403

区

計

計

0020221積立資産002022101
地域福祉事業積立資産002022102
再築等積立資産区

01601
その他の積立金
0160101
地域福祉事業積立金
0160102
再築等積立金

別紙３（⑫）

分

分

3,000,600

45,026,773

3,000,600

45,026,773
3,001,052

452

42,610,403

87,637,176

3,001,052

当期増加額

87,637,176

前期末残高

3,001,052

452

42,610,403

87,637,176

3,001,052

当期増加額

87,637,176

前期末残高( 自 令和 5年 4月 1日

当期減少額

当期減少額

90,638,228

48,027,373

42,610,855

90,638,228

期末残高

90,638,228

48,027,373

42,610,855

90,638,228

期末残高

至 令和 6年 3月31日 )地域福祉拠点区分積立金・積立資産明細書

摘

摘

要

要

(単位：円)(単位：円)

地域福祉活動推進事業

法人運営事業

繰入先

ボランティアセンター

サービス区分名

運用収入

運用収入

繰入金の財源3月計( 自 令和 5年 4月 1日

1,172,501

1,071,925 当期資金収支差額振替

100,576 当期資金収支差額振替金額

至 令和 6年 3月31日 )

使用目的等

地域福祉拠点区分サービス区分間繰入金明細書

法人運営事業

繰入元

別紙３（⑬）（単位：円）

別紙４

地域福祉拠点区分財産目録( 令和 6年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

取得
年度

場所・物量等

使用目的等(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

貸借対照
表価額

１ 流動資産
現金預金－

運転資金として

預金

－

〃

－

〃

－

〃

－

〃

－

〃

ＪＡ4343360
ＪＡ4343394
ＪＡ3705294
みなと1540091

兵庫南農業協同組合天満支店 普通4343360
兵庫南農業協同組合天満支店 普通4343394
兵庫南農業協同組合天満支店 普通3705294
みなと銀行
稲美支店 普通1540091

54,690,370
54,690,370
45,442,653
6,088,316
2,157,643
1,001,758

小計(現金預金)事業未収金

別紙事業未収金明細書参照－

事務所光熱水費等

前払金

別紙前払金明細書参照－

来年度事業保険料

54,690,370
2,297,633
174,100

流動資産合計57,162,103

２ 固定資産(１) 基本財産
3,234㎡ 平成19年度 社会福祉事業等の用に供するため

土地

加古郡稲美町加古5141番地

建物

建物

定期預金

兵庫南農業協同組合天満支店 定期
04863607

平成19年度－

29,620,550
100,406,200

29,620,550
74,668,740

基本財産25,737,460
1,000,000

基本財産合計56,358,010(２) その他の固定資産
別紙固定資産管理台帳参照－

社会福祉事業等の用に供するため

器具及び備品

別紙固定資産管理台帳参照－〃

ソフトウェア

別紙固定資産管理台帳参照－〃

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
兵庫南農業協同組合天満支店 定期
68166898－

職員退職金積立金－

寄付者により地域福祉推進に使用することが指定され
ている

車輌運搬具

基金積立資産地域福祉事業積立資産
兵庫南農業協同組合天満支店 定期
73457745
兵庫南農業協同組合天満支店 定期
87606487

兵庫南農業協同組合天満支店 定期
54357749

事務局事業運営資金不足、災害時対応のため

－

〃

－

〃

－

531,125

10,428,760

9,306,017

1,122,743

257,366

51,473205,893

17,612,658
90,638,228－

22,572,038
20,038,817

小計(地域福祉事業積立資産)
再築等積立資産8,172,018

22,322,370

－

積立資産

8,703,143

在宅サービスセンター大規模改修、建替のため小計(積立資産)42,610,855
48,027,373
90,638,228

その他の固定資産合計

132,433,017

固定資産合計188,791,027

資産合計

245,953,130

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

別紙事業未払金明細書参照－

事務用品費、職員賃金等

職員預り金

別紙職員預り金明細書参照－

職員社会保険料預かり〃－

職員健康保険、厚生年金保険料預かり

社会保険料預かり

小計(職員預り金)
賞与引当金

別紙賞与引当金明細書参照－

来年度支給賞与に係る引当金

流動負債合計13,699,531
934,187
934,187
934,187
3,355,223
17,988,941

２ 固定負債
退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立
基金－

退職金支給に備えた引当金

固定負債合計28,234,900
28,234,900

負債合計

46,223,841

差引純資産

199,729,289

地域福祉拠点区分
資 産 の 部
事業未収金 明細書
相 手 先
石川県社会福祉協議会

金

稲美町
稲美町つくしとすぎなの会
配食サービス利用者
ボランティア連絡会
らいふサポートくるみ
合計（単位：円）
額内
訳
46,663 七尾市災害ボランティアセンター応援職員派遣代
マイクロバス運行管理業務管理料、外出支援サービス事業
1,871,166
受託料、基幹相談支援センター受託料
52,603 障がい者ふれあいセンター内光熱水費負担額
123,200 配食サービス利用料
152,383 ボランティア連絡会助成金返還分
51,618 障がい者ふれあいセンター光熱水費負担額
2,297,633
令和６年３月３１日現在
前払金 明細書（単位：円）

相 手 先
兵庫県社会福祉協議会
合
計

金

額
内
174,100 令和６年度 法人賠償保険料
174,100

訳

令和６年３月３１日現在

負 債 の 部
事業未払金 明細書
（単位：円）
相 手 先
ＢＡＮＢＡＮネットワークス㈱㈱JAオートサービス
KDDI㈱NTT西日本いきいきサロン講師
いちよしビジネスサービス㈱稲美町
加古川税務署
加古川年金事務所
講師
七野 雄一
司法書士宮本三鈴事務所
手話講師
全国社会福祉協議会
ソフトバンク㈱宅配クック１２３
ハートスタッフ
東播手話通訳者協会
明光印刷㈱
要約筆記ボランティア
労働保険組合
㈱六甲商会
職員等
合
計

金

額
内
訳
10,340 ２～３月分 インターネット接続料
33,404 ３月分 公用車燃料代
8,968 ３月分 携帯電話通話料
81,843 ２～３月分 事務所電話、FAX回線使用料
33,525 ３月分 いきいきサロン講師料
41,778 事務用品費
介護ボランティアポイント事業、生活支援等体制整備事業、いきいきサロン事業、基幹相談支援センター受託費返9,220,797
還額、障がい者ふれあいセンター光熱水費、補助金返還額
1,463,700 令和５年度 消費税
956,726 ２～３月分 社会保険料事業主負担額
116,310 研修会講師謝金、交通費30,000 ３月分 産業医賃金
60,000 総合相談アドバイザー業務委託費
200,000 手話入門講座講師謝金
496,410 １～３月分 退職共済掛金
5,460 ３月分 タブレット通信料
29,106 ３月分 給食サービス弁当代
201,000 ３月分 いきいきサロンハートスタッフ報酬
27,000 耳の日のつどい手話通訳費
104,676 ３月分 社協だより発行費
6,000 耳の日のつどい要約筆記費
32,133 令和５年度 雇用労働保険料
コピー印刷代、事務用品代、輪転機インク代、輪転機保守
47,645料、UTMリース代
492,710 ３月分 職員諸手当、非常勤職員賃金等
13,699,531
令和６年３月３１日現在

職員預り金 明細書（単位：円）
相

手 先
職員
合
計

金

額
内
訳
934,187 ２～３月分 社会保険料個人負担額
934,187
令和６年３月３１日現在
賞与引当金 明細書

相
合

手
－

先
計

金

（単位：円）
額内
訳
3,355,223 １２～３月分賞与引当金（下半期賞与算入月分）
3,355,223
令和６年３月３１日現在

月

日

基本財産計

器具及び備品産(0001 グラウンドゴルフ)
器具及び備品・(0001 ＨＲＣ体験装具)
器具及び備品有(0001 ＨＲＣ体験装具)
器具及び備品形(0001 ＨＲＣ体験装具（子ども用）)
器具及び備品
固(0001 ＨＲＣ体験装具（子ども用）)
器具及び備品定(0001 プロジェクター)
器具及び備品
資(0001 点字パソコン)
器具及び備品産(0001 点字プリンター)
器具及び備品(0001 おもちゃ倉庫)
器具及び備品(0001 ガス炊飯器)
器具及び備品(0001 心肺蘇生人形)
器具及び備品(0001 ポン菓子機)
器具及び備品(0001 ＯＣＰ)
器具及び備品(0001 金庫)
器具及び備品(0001 テント)
器具及び備品(0001 テント)
器具及び備品(0001 紙折機)
器具及び備品(0001 フルハイビジョン書画カメラ)
器具及び備品(0001 発電機)
器具及び備品(0001 輪転機)

車輌運搬具
そ(0001 軽トラック 9168)
車輌運搬具の(0001 セレナ 9669)
車輌運搬具
他(0001 エブリィ 5703)
車輌運搬具の(0001 eKワゴン 9554)
車輌運搬具
固(0001 タント 5218)
車輌運搬具
定(0001 ムーブ 1269)
車輌運搬具計
資

産

建物計

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

H28 06 06

H30 03 12

H30 12 25

R01 08 06

R04 03 21

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

S63 02 01

H09 11 01

H10 03 01

H09 11 01

H10 03 01

H17 05 01

H11 03 01

H11 03 01

S63 03 01

H09 11 01

H14 09 01

H14 12 01

H15 03 01

H15 03 01

H18 11 01

H23 11 01

H21 09 01

H24 02 01

H24 09 01

H26 04 01

6

1 定額

H26 04 01

2

1

1 定額

H20 02 01

1

償却
方法

1

土地計

年

H20 02 01

数量

建物
財(0001 建物)

土地
(0001 土地)

取 得
年月日

本

基

資産の種類及び名称

5

6

5

10

5

5

20

5

10

8

6

15

5

6

5

5

5

5

5

3

4

4

4

4

6

4

22

年

耐用
年数

0.200

0.167

0.200

0.100

0.200

0.200

0.050

0.200

0.100

0.125

0.166

0.066

0.200

0.166

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.333

0.250

0.250

0.250

0.250

0.167

0.250

0.046

償却
率

120

139

146

175

149

209

253

253

256

259

317

433

301

301

227

313

317

313

317

434

25

56

64

73

94

120

194

月

償却
月数

458,850

197,600

235,000

252,000

124,950

149,100

129,150

233,100

304,500

168,000

336,000

253,680

900,000

408,000

165,900

173,220

173,220233,220233,220300,000

8,703,143

1,108,424

1,817,699

1,279,764

789,000

2,888,860

819,396130,026,750

100,406,200

100,406,200

29,620,550

29,620,550

15,000,000

15,000,000

1

1

1

1

1

1

12,446

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

959,708

808,226

151,478

1

1

1

1

59,976,695

30,356,145

30,356,145

29,620,550

29,620,550

4,535,000

4,535,000

4,535,000

うち国庫補
助金等の額

至 令和 6年 3月31日 )期首帳簿価額15,000,000

うち国庫補
助金等の額

( 自 令和 5年 4月 1日
取得価額

地域福祉拠点区分固定資産管理台帳

5,811

428,583

277,106

151,477

4,618,685

4,618,685

4,618,685

690,000

690,000

690,000

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

458,849

197,599

234,999

251,999

124,949

149,099

122,515233,099

304,499

167,999

335,999

253,679

899,999

407,999

165,899

173,219

173,219

233,219

233,219

299,999

8,172,018

577,304

1,817,698

1,279,763

788,999

2,888,859

819,395

74,668,740

74,668,740

74,668,740

11,155,000

11,155,000

11,155,000

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

1

1

1

1

1

1

6,635

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

531,125

531,120

1

1

1

1

1

55,358,010

25,737,460

25,737,460

29,620,550

29,620,550

3,845,000

3,845,000

3,845,000

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

産

資

定

固

形

無

・

産

資

定

固

の

他

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

ソフトウェアそ(0001 ほのぼのソフトウェア（事務局）R5)
ソフトウェア計のその他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品(0001 複合機（事務局）)
器具及び備品(0001 パソコン ＰＣ11)
器具及び備品(0001 パソコン ＰＣ12)
器具及び備品(0001 パソコン ＰＣ14)
器具及び備品(0001 パソコン ＰＣ15)
器具及び備品(0001 パソコン ＰＣ16)
器具及び備品(0001 パソコン ＰＣ17)
器具及び備品(0001 パソコン ＰＣ18)
器具及び備品(0001 パソコン ＰＣ26)
器具及び備品(0001 データサーバー)
器具及び備品(0001 ビジネスフォン主装置（事務局）)
器具及び備品計

資産の種類及び名称

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

R02 04 10

R02 04 10

R02 04 10

R02 04 10

R02 04 10

R02 04 10

R02 04 10

R04 02 10

R05 04 10

1 定額

R02 04 10

40

38

1

1

1 定額

37

31

1 定額

R02 04 10

日

償却
方法

1 定額

月

数量

H30 07 10

年

取 得
年月日

5

6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

5

年

耐用
年数

0.200

0.167

0.167

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.200

償却
率

12

26

48

48

48

48

48

48

48

48

48

69

月

償却
月数

149,416,019

19,389,269

257,366

257,366

257,366

19,131,903

10,428,760

379,500

2,632,190

172,920

175,670

172,920

172,920

175,670

172,920

175,670

175,670594,000

62,946,191

2,969,496

2,969,496

2,009,788

305,562

1,313,465

43,23043,91943,23043,23043,91943,23043,91943,91929,7004,535,000

うち国庫補
助金等の額

至 令和 6年 3月31日 )期首帳簿価額15,000,000

うち国庫補
助金等の額

( 自 令和 5年 4月 1日
取得価額

地域福祉拠点区分固定資産管理台帳

5,985,786

1,367,101

51,47351,47351,4731,315,628

887,045

63,376

439,575

43,22943,91743,22943,22943,91743,22943,91743,917

29,699690,000

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

92,198,248

17,529,508

51,47351,47351,473

17,478,035

9,306,017

137,314

1,758,300

172,919

175,668

172,919

172,919

175,668

172,919

175,668

175,668

593,999

11,155,000

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

57,217,771

1,859,761

205,893

205,893

205,893

1,653,868

1,122,743

242,186

873,890

1

2

1

1

2

1

2

2

1

3,845,000

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額社会福祉法人

稲美町社会福祉協議会介 護 サ ー ビ ス 拠 点 区 分 決 算（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）

第一号第四様式

介護サービス拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 寄附金収入
業 入 寄附金収入
事業収入
活その他の事業収入
動
介護保険事業収入に
居宅介護料収入よ（介護報酬収入）る
介護報酬収入収
介護予防報酬収入
支（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
医療事業収入訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)
5,000
5,000
1,000
1,000
146,449,000
65,040,000
57,600,000
42,000,000
15,600,000
7,440,000
5,280,000
2,160,000
54,600,000
49,200,000
45,600,000
3,600,000
5,400,000
4,800,000
600,000
20,400,000
18,000,000
2,400,000
2,000
1,000
1,000
6,407,000
2,401,000
3,960,000
46,00017,489,000
10,997,000
10,800,000
197,000
60,0006,432,000
6,360,000
72,00016,800,000
15,600,000
1,200,000
600,000
600,000
4,000
180,748,000
153,706,000
46,026,000
9,106,000
80,536,000
18,038,000
5,546,000
2,040,000
1,430,000
2,076,000
10,637,000
1,081,000
332,000
403,000
1,204,000
269,000

決算(B)89,00089,000116,538,273
49,562,957
43,967,996
30,258,357
13,709,639
5,594,961
3,710,269
1,884,692
43,421,254
39,062,811
37,022,239
2,040,572
4,358,443
4,058,205
300,238
19,612,990
17,084,790
2,528,200

3,535,322
627,128
2,517,050
391,144405,750
405,750
16,075,601
10,018,232
9,837,141
181,091
70,906
5,986,463
5,931,263
55,20021,685,083
20,025,226
1,659,857
776,532
883,325
1,666
154,389,623
143,225,652
44,061,182
9,103,050
73,887,749
16,173,671
4,731,550
1,721,433
885,950
2,124,167
9,063,958
800,949
14,280212,196
871,106
213,780(単位：円)

差異(A)-(B)
5,000
5,000
△88,000△88,000
29,910,727
15,477,043
13,632,004
11,741,643
1,890,361
1,845,039
1,569,731
275,308
11,178,746
10,137,189
8,577,761
1,559,428
1,041,557
741,795
299,762
787,010915,210△128,200
2,000
1,000
1,000
2,871,678
1,773,872
1,442,950△345,144△405,750△405,750
1,413,399
978,768
962,859
15,909△10,906
445,537
428,737
16,800△4,885,083△4,425,226△459,857△176,532△283,325
2,334
26,358,377
10,480,348
1,964,818
2,950
6,648,251
1,864,329
814,450
318,567
544,050△48,167
1,573,042
280,051
317,720
190,804
332,894
55,220

備考

第一号第四様式

介護サービス拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）予算(A)50,0007,000
109,000
109,000
169,998,000
10,750,000

743,512104,092
1,230,310
462,769
416,800
20,00010,00091,00091,000157,112,160△2,722,537

5,821,000
1,500,000
4,321,000

5,647,264
1,127,000
4,520,264

173,736
373,000△199,264

5,821,000△5,821,000
4,597,000
4,597,000
4,597,000
3,000
3,000
4,805,000
1,074,000
1,074,000

5,647,264△5,647,264
4,595,140
4,595,140
4,595,140
1,205
1,205
4,800,620
1,072,920
1,072,920

173,736△173,736
1,860
1,860
1,860
1,795
1,795
4,380
1,080
1,080

5,882,000△1,285,000
300,000

5,874,745△1,279,605

7,255△5,395300,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,344,000△9,649,406

12,993,406

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)63,000,000
66,344,000

66,077,906
56,428,500△3,077,906
9,915,500

施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 固定資産取得支出
備 出 車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)他の 支 積立資産支出
活 出 その他の積立資産支出
拠点区分間繰入金支出動
その他の活動による支出に退職手当積立基金預け金支出
よる
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,146,102
307,520
1,510,542(単位：円)

差異(A)-(B)397,898△2,52055,45856,000254,488
16,908△45,310
53,231△416,800
30,000△3,00018,00018,00012,885,840
13,472,537

水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,544,000
305,000
1,566,000
56,000998,000
121,000
1,185,000
516,000

決算(B)

備考第二号第四様式

介護サービス拠点区分事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

サ 収 寄付金収益｜ 益
ビ80,00080,000

寄付金収益
事業収益

ス

その他の事業収益活

介護保険事業収益動

居宅介護料収益増（介護報酬収益）減

介護報酬収益の介護予防報酬収益

部（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
医療事業収益訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

前年度決算(B)

89,00089,000116,538,273
49,562,957
43,967,996
30,258,357
13,709,639
5,594,961
3,710,269
1,884,692
43,421,254
39,062,811
37,022,239
2,040,572
4,358,443
4,058,205
300,238
19,612,990
17,084,790
2,528,200
3,535,322
627,128
2,517,050
391,144405,750
405,750
16,075,601
10,018,232
9,837,141
181,091
70,906
5,986,463
5,931,263
55,20021,685,083
20,025,226
1,659,857
776,532
883,325
154,387,957
144,197,422
44,061,182
3,232,950
5,732,900
73,887,749
1,108,970
16,173,671
4,731,550
1,721,433

123,743,397
57,435,856
50,973,681
36,609,454
14,364,227
6,462,175
4,558,906
1,903,269
43,202,798
38,889,618
36,872,195
2,017,423
4,313,180
4,041,830
271,350
18,482,273
16,148,973
2,333,300
4,353,470
1,182,700
3,077,100
93,670269,000
269,000
15,311,286
9,198,759
9,059,747
139,01268,704
6,043,823
5,988,623
55,20015,940,281
14,666,022
1,274,259
652,809621,450
155,074,964
140,231,655
42,108,068
5,823,050
2,664,200
73,499,314
829,540
15,307,483
5,298,746
1,976,540

増減(A)-(B)△80,000△80,000
89,00089,000△7,205,124△7,872,899△7,005,685△6,351,097△654,588△867,214△848,637△18,577
218,456
173,193150,044
23,14945,263
16,37528,8881,130,717
935,817
194,900△818,148△555,572△560,050
297,474
136,750
136,750
764,315
819,473
777,394
42,0792,202△57,360△57,360
5,744,802
5,359,204
385,598
123,723
261,875△687,007
3,965,767
1,953,114△2,590,100
3,068,700
388,435
279,430
866,188△567,196△255,107(単位：円)
備考第二号第四様式

介護サービス拠点区分事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
消耗器具備品費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
雑費
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)885,950
2,124,167
9,063,958
800,949
14,280212,196
871,106
213,780
2,146,102
307,520
1,510,542
743,512104,092
1,230,310
462,769
416,800
20,00010,00091,00091,0003,586,617△255,985
161,414,562△7,026,605
1,666

1,320,808
2,001,398
8,594,573
868,325
68,940
193,448
922,993
202,930
2,455,119
171,380
1,425,475
574,459
100,725
1,153,520
447,259

104,000
104,000
3,369,487△255,985
157,342,476△2,267,512
32,325

4,072,086△4,759,093△30,659

1,666

32,325△30,659

1,666△7,024,939

32,325△2,235,187△30,659△4,789,752

5,018,965
5,018,965△5,018,965△7,254,152
75,675,131
68,420,979

1
1△218,345△218,344
218,344△4,571,408△7,285,920△11,857,328

10,000

増減(A)-(B)△434,858
122,769
469,385△67,376△54,660
18,748△51,887
10,850△309,017
136,140
85,067
169,053
3,367
76,79015,510416,800
10,00010,000△13,000△13,000
217,130

｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
別 益

特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用の車輌運搬具売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用

部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1
14,800,620
4,800,621△4,800,621△11,825,560
68,389,211
56,563,651

活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)
増

基金取崩額

減 その他の積立金取崩額(16)差

その他の積立金取崩額

4,595,140
4,595,140

4,595,140
4,595,140

備考第二号第四様式

介護サービス拠点区分事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
額 その他の積立金積立額(17)のその他の積立金積立額

部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)至 令和 6年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,205
1,205
61,157,586

31,76831,76868,389,211

増減(A)-(B)△30,563△30,563△7,231,625(単位：円)
備考89,200,558

その他の固定資産

資産の部合計159,309,931

70,516,848

積立資産

4,233,204

10,982,400

ソフトウェア

退職手当積立基金預け金

905,3282,251,175

器具及び備品

車輌運搬具

311,60389,200,558

固定資産

建物

143,250

25,888,392

事業未収金

前払金

44,077,731

70,109,373

資産の部
当年度末

現金預金

流動資産

勘定科目

第三号第四様式

167,643,838

75,110,783

9,909,480

945,598

1,745,868

2,297,665

651,533

90,660,927

90,660,927

407,170

24,278,646

52,297,095

76,982,911

前年度末

賞与引当金

職員預り金

事業未払金

負債の部合計

退職給付引当金

勘定科目

その他の積立金△8,333,907

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)△4,593,935 次期繰越活動増減差額

1,072,920

3,287,606 その他の積立金△840,540 国庫補助金等特別積立金△46,490△339,930△1,460,369△1,460,369 固定負債

△263,920

1,609,746△8,219,364△6,873,538 流動負債

増減

（ 令和 6年 3月31日現在 ）介護サービス拠点区分貸借対照表

159,309,931

131,950,448△11,825,560

61,157,586

70,516,848

70,516,848

276,014

純資産の部

27,359,483

11,151,610

11,151,610

2,527,000

2,164,514

11,516,359

16,207,873

負債の部
当年度末

167,643,838

144,031,993△7,254,152

68,389,211

75,110,783

75,110,783

531,999

23,611,845

10,042,640

10,042,640

2,664,200

1,103,299

9,801,706

13,569,205

前年度末△8,333,907△12,081,545△4,571,408△7,231,625△4,593,935△4,593,935△255,985

3,747,638

1,108,970

1,108,970△137,200

1,061,215

1,714,653

2,638,668

増減(単位：円)

計算書類に対する注記（介護サービス拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準
・賞与引当金－支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）介護サービス拠点財務諸表（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし
計

円
円

計

円
円

該当なし

計算書類に対する注記（介護サービス拠点区分）
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
車輌運搬具
器具及び備品合計（単位：円）
当期末残高
311,6032,251,175
905,328
3,468,106

取得価額
減価償却累計額
2,719,440
2,407,837
16,319,602
14,068,427
7,079,310
6,173,982
26,118,352
22,650,246

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

合

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
合

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

その他の固定資産（有形固定資産）
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計基本財産（有形固定資産）
基本財産合計

資産の種類及び名称

別紙３（⑧）

531,999
531,999

531,999

5,640,664

120,634
531,999

411,365

945,598
945,598
5,640,664
5,640,664

651,533
2,297,665
1,745,868
4,695,066

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)5,647,264

4,520,264
4,520,264
5,647,264
5,647,264

1,127,000

1,127,000

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(B)3,586,617

1,232,658
1,232,658
3,586,617
3,586,617

339,930
1,173,489
840,540
2,353,959

255,985

255,985
255,985

41,360255,985

214,625

1

1
1

1

1

7,701,310

4,233,204
4,233,204
7,701,310
7,701,310

311,6032,251,175
905,328
3,468,106

276,014

276,014
276,014

79,274
276,014

196,740( 自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日 )
当期減価償却額(C)
当期減少額(D)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫
うち国庫
うち国庫
補助金等
補助金等
補助金等
の額
の額
の額

1,671,960
1,671,960
24,322,206
24,322,206

2,407,837
14,068,427
6,173,982
22,650,246

1,647,786
1,647,786

127,526
1,647,786

1,520,260

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

5,905,164
5,905,164
32,023,516
32,023,516

2,719,440
16,319,602
7,079,310
26,118,352

1,923,800
1,923,800

206,800
1,923,800

1,717,000

期末取得原価(G=E+F)
うち国庫
補助金等
の額

摘要

01124
賞与引当金01208
退職給付引当金

別紙３（⑨）

科

計

目

6,901,830

1,168,930

10,042,640
12,706,840

5,732,900

当期増加額

2,664,200

期首残高( 自 令和 5年 4月 1日

5,930,060

59,9605,870,100

当期減少額
目的使用
その他

至 令和 6年 3月31日 )介護サービス拠点区分引当金明細書

13,678,610

11,151,610

2,527,000

期末残高

摘要

（単位：円）

別紙３（⑩）

介護サービス拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目事 収 事業収入
業 入 その他の事業収入
活
介護保険事業収入
動
居宅介護料収入に（介護報酬収入）よ介護報酬収入る
介護予防報酬収入
収（利用者負担金収入）
支介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
医療事業収入訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

至 令和 6年 3月31日 ）計画相談支援事業

障害福祉サービス事業(単位：円)
訪問介護事業

療養通所介護事業

89,00089,0008,795,790
8,565,646
7,573,785
5,068,051
2,505,734
991,861
710,174
281,687

5,807,429

5,436,601
4,901,122
4,901,122
535,479
535,479

230,144

337,828
57,128
280,700

230,144
33,00033,000
181,091
181,091

15,894,510
9,837,141
9,837,141

181,091
70,906
5,986,463
5,931,263
55,200

181,091
120,000
120,000

15,983,510
5,869,985

5,869,985

61,68324,991

21,00017,191

105
8,795,895
14,994,772
6,973,177
1,270,200
4,749,752
2,001,643
86,87986,879
1,147,443
165,259
3,300
74,840203,363
41,930165,184

5,807,429
13,201,111
3,442,800
726,900
8,060,515
970,896
1,054,637
270,343
275,502508,792
1,767,574
145,661
7,900
24,38063,57332,162742,659

別紙３（⑩）

介護サービス拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 車輌運搬具取得支出
等
器具及び備品取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の積立資産取崩収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 その他の積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よサービス区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収
退職手当積立基金預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 6年 3月31日 ）計画相談支援事業

40,683

障害福祉サービス事業

7,800(単位：円)
訪問介護事業

6,600
121,307
120,590
14,467
211,936
13,667

療養通所介護事業

47,050115,684
133,371
9,901
217,846
227,387

5,000

181,683△592

5,894,976
10,088,534

25,00025,000
16,254,094△7,458,199

16,023,322△10,215,893

653,400

389,400

501,966

653,400

389,400

501,966

653,400△653,400

389,400△389,400
4,595,140
4,595,140
3,775,842
8,370,982
31
31
610,124

501,966△501,966

592
592

12,077,983
12,077,983

1,360,124

9,435,134

592

9,435,134△9,435,134

610,155
7,760,827△86,772
4,986,182
4,899,410

1,360,124
10,717,859

別紙３（⑩）

介護サービス拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目事 収 事業収入
業 入 その他の事業収入
活
介護保険事業収入
動
居宅介護料収入に（介護報酬収入）よ介護報酬収入る
介護予防報酬収入
収（利用者負担金収入）
支介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
医療事業収入訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

至 令和 6年 3月31日 ）小規模多機能型居宅介
護事業

41,064,753

訪問看護事業

41,158,311
40,997,311
36,394,211
25,190,306
11,203,905
4,603,100
3,000,095
1,603,005(単位：円)
居宅介護支援事業

19,711,990

37,984,653
34,161,689
32,121,117
2,040,572
3,822,964
3,522,726
300,238
19,612,990
17,084,790
2,528,200
2,806,350
570,000
2,236,350

161,000

161,000
273,750
273,750200
41,064,953
39,914,805
10,146,680
1,728,300
24,092,221
3,947,604
2,990,954
1,451,090
487,916
1,051,948
2,727,026
226,218100
14,980273,995
47,104
907,891

99,00099,00021,685,083
20,025,226
1,659,857
776,532
883,325
1,361
62,844,755
50,910,785
10,604,142
2,499,400
31,115,276
6,691,967
331,921122,532
209,389
1,575,622
219,338880
15,096244,436
22,222
165,184

19,711,990
18,214,194
12,774,383
2,878,250
2,561,561
267,159

267,159
1,759,619
44,473
2,100
61,90085,73953,171
165,184

合計

89,00089,000116,538,273
49,562,957
43,967,996
30,258,357
13,709,639
5,594,961
3,710,269
1,884,692
43,421,254
39,062,811
37,022,239
2,040,572
4,358,443
4,058,205
300,238
19,612,990
17,084,790
2,528,200
3,535,322
627,128
2,517,050
391,144405,750
405,750
16,075,601
10,018,232
9,837,141
181,091
70,906
5,986,463
5,931,263
55,20021,685,083
20,025,226
1,659,857
776,532
883,325
1,666
154,389,623
143,225,652
44,061,182
9,103,050
73,887,749
16,173,671
4,731,550
1,721,433
885,950
2,124,167
9,063,958
800,949
14,280212,196
871,106
213,780
2,146,102

別紙３（⑩）

介護サービス拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 車輌運搬具取得支出
等
器具及び備品取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の積立資産取崩収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 その他の積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よサービス区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収
退職手当積立基金預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 6年 3月31日 ）小規模多機能型居宅介
護事業

訪問看護事業(単位：円)
居宅介護支援事業

217,420
242,153
248,371
18,592
320,816
194,386

30,400448,061
120,590
59,154
231,596
13,6655,000
10,00026,00026,00045,658,785△4,593,832

5,000

6,050
534,854
120,590
1,978
248,116
13,664
416,800
5,000

40,00040,00052,858,328
9,986,427

20,240,972△528,982

1,826,233
1,127,000
699,233

1,113,199

1,163,066

1,113,199

1,163,066

1,826,233△1,826,233

1,113,199△1,113,199

1,163,066△1,163,066

2,673,812
2,673,812
200
200
1,610,124

合計

307,520
1,510,542
743,512104,092
1,230,310
462,769
416,800
20,00010,00091,00091,000157,112,160△2,722,537

5,647,264
1,127,000
4,520,264

5,647,264△5,647,264
4,595,140
4,595,140
18,528,229
23,123,369
1,205
1,205
4,800,620
18,528,229
1,072,920
1,072,920
24,402,974△1,279,605

1,610,324△1,610,324

974
974
610,124
9,093,095
701,280
701,280
10,405,473△10,405,473△8,030,389△1,532,245△9,649,406

13,503,970
5,473,581

47,587,754
46,055,509

66,077,906
56,428,500

610,124
371,640
371,640
981,764
1,692,048

別紙３（⑩）

介護サービス拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目事 収 事業収入
業 入 その他の事業収入
活
介護保険事業収入
動
居宅介護料収入に（介護報酬収入）よ介護報酬収入る
介護予防報酬収入
収（利用者負担金収入）
支介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
医療事業収入訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

至 令和 6年 3月31日 ）内部取引消去拠点区分合計89,00089,000116,538,273
49,562,957
43,967,996
30,258,357
13,709,639
5,594,961
3,710,269
1,884,692
43,421,254
39,062,811
37,022,239
2,040,572
4,358,443
4,058,205
300,238
19,612,990
17,084,790
2,528,200
3,535,322
627,128
2,517,050
391,144405,750
405,750
16,075,601
10,018,232
9,837,141
181,091
70,906
5,986,463
5,931,263
55,20021,685,083
20,025,226
1,659,857
776,532
883,325
1,666
154,389,623
143,225,652
44,061,182
9,103,050
73,887,749
16,173,671
4,731,550
1,721,433
885,950
2,124,167
9,063,958
800,949
14,280212,196
871,106
213,780
2,146,102(単位：円)

別紙３（⑩）

介護サービス拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）内部取引消去

修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 車輌運搬具取得支出
等
器具及び備品取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の積立資産取崩収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 その他の積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よサービス区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収
退職手当積立基金預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

拠点区分合計307,520
1,510,542
743,512104,092
1,230,310
462,769
416,800
20,00010,00091,00091,000157,112,160△2,722,537

5,647,264
1,127,000
4,520,264

5,647,264△5,647,264
4,595,140
4,595,140△18,528,229△18,528,229

4,595,140
1,205
1,205
4,800,620△18,528,229△18,528,229

1,072,920
1,072,920
5,874,745△1,279,605△9,649,406
66,077,906
56,428,500(単位：円)

別紙３（⑪）

介護サービス拠点区分事業活動明細書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 事業収益益その他の事業収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
医療事業収益訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費

至 令和 6年 3月31日 )計画相談支援事業

障害福祉サービス事業(単位：円)
訪問介護事業

療養通所介護事業

89,00089,0008,795,790
8,565,646
7,573,785
5,068,051
2,505,734
991,861
710,174
281,687

5,807,429

5,436,601
4,901,122
4,901,122
535,479
535,479

230,144

337,828
57,128
280,700

230,144
33,00033,000
181,091
181,091

15,894,510
9,837,141
9,837,141

181,091
70,906
5,986,463
5,931,263
55,200

181,091
120,000
120,000

15,983,510
5,869,985

5,869,985

61,68324,991

21,00017,191

40,6837,800

8,795,790
15,003,372
6,973,177
423,400
855,400
4,749,752

5,807,429
13,204,511
3,442,800
242,300
488,000
8,060,515

2,001,643
86,879970,896
1,054,637
270,343
275,502508,792
1,767,574
145,661
7,900
24,38063,57332,162742,659
47,050115,684
133,371

86,879
1,147,443
165,259
3,300
74,840203,363
41,930165,184
6,600
121,307
120,590別紙３（⑪）

介護サービス拠点区分事業活動明細書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
雑費
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益

至 令和 6年 3月31日 )計画相談支援事業

障害福祉サービス事業(単位：円)
訪問介護事業

療養通所介護事業

14,467
211,936
13,667

9,901
217,846
227,387

5,000

141,474
181,683△592

6,036,450
9,947,060

サービス活動外収益計(4)25,00025,000591,597
16,854,291△8,058,501
105

299,760△41,360
16,285,122△10,477,693

105

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 サービス区分間繰入金収益益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用
車輌運搬具売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

△592
592
592

592

9,947,060

105△8,058,396
3,775,842
3,775,842△10,477,693
12,077,983
12,077,983

610,124

1,360,124

9,435,134
9,435,134△9,435,134
511,926
10,794
522,720

610,124
3,165,718△4,892,678
5,145,894
253,216

1,360,124
10,717,859
240,166
289,227
529,393522,720

4,595,140
4,595,140
31
31
4,848,325

529,393別紙３（⑪）

介護サービス拠点区分事業活動明細書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 事業収益益その他の事業収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
医療事業収益訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費

至 令和 6年 3月31日 )小規模多機能型居宅介護事業

41,064,753

訪問看護事業

41,158,311
40,997,311
36,394,211
25,190,306
11,203,905
4,603,100
3,000,095
1,603,005(単位：円)
居宅介護支援事業

19,711,990

37,984,653
34,161,689
32,121,117
2,040,572
3,822,964
3,522,726
300,238
19,612,990
17,084,790
2,528,200
2,806,350
570,000
2,236,350

161,000

161,000
273,750
273,750

41,064,753
39,952,105
10,146,680
774,700
990,900
24,092,221
3,947,604
2,990,954
1,451,090
487,916
1,051,948
2,727,026
226,218100
14,980273,995
47,104
907,891
217,420
242,153
248,371

99,00099,00021,685,083
20,025,226
1,659,857
776,532
883,325
62,843,394
51,404,385
10,604,142
833,133
1,469,767
31,115,276
690,100
6,691,967
331,921122,532
209,389
1,575,622
219,338880
15,096244,436
22,222
165,184
30,400448,061
120,590

19,711,990
18,643,064
12,774,383
959,417
1,928,833
418,870
2,561,561
267,159

267,159
1,759,619
44,473
2,100
61,90085,73953,171
165,184
6,050
534,854
120,590

合計

89,00089,000116,538,273
49,562,957
43,967,996
30,258,357
13,709,639
5,594,961
3,710,269
1,884,692
43,421,254
39,062,811
37,022,239
2,040,572
4,358,443
4,058,205
300,238
19,612,990
17,084,790
2,528,200
3,535,322
627,128
2,517,050
391,144405,750
405,750
16,075,601
10,018,232
9,837,141
181,091
70,906
5,986,463
5,931,263
55,20021,685,083
20,025,226
1,659,857
776,532
883,325
154,387,957
144,197,422
44,061,182
3,232,950
5,732,900
73,887,749
1,108,970
16,173,671
4,731,550
1,721,433
885,950
2,124,167
9,063,958
800,949
14,280212,196
871,106
213,780
2,146,102
307,520
1,510,542
743,512

別紙３（⑪）

介護サービス拠点区分事業活動明細書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
雑費
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益

サービス活動外収益計(4)至 令和 6年 3月31日 )小規模多機能型居宅
介護事業

訪問看護事業(単位：円)
居宅介護支援事業

18,592
320,816
194,386

59,154
231,596
13,6655,000
10,00026,00026,000772,609△214,625
46,254,069△5,189,316
200

5,000

1,978
248,116
13,664
416,800
5,000

40,00040,000797,844983,333

54,149,772
8,693,622
1,361

200

1,361

200
△5,189,116

1,361
8,694,983

21,653,175△1,941,185

合計

104,092
1,230,310
462,769
416,800
20,00010,00091,00091,0003,586,617△255,985
161,414,562△7,026,605
1,666

1,666

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 サービス区分間繰入金収益益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用
車輌運搬具売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)111,610,124
1,610,125△1,610,125△6,799,241
13,799,363
7,000,122

200
200
6,999,922

610,124
9,093,095
9,703,219△9,703,219△1,008,236
48,504,109
47,495,873

974
974
47,494,899

610,124
2,063,688
122,503639,824
762,327

1,666△7,024,939
18,528,229
18,528,229
1
14,800,620
18,528,229
23,328,850△4,800,621△11,825,560
68,389,211
56,563,651

762,327

4,595,140
4,595,140
1,205
1,205
61,157,586△1,941,185
2,673,812
2,673,812

610,124

別紙３（⑪）

介護サービス拠点区分事業活動明細書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 事業収益益その他の事業収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
医療事業収益訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費

至 令和 6年 3月31日 )内部取引消去拠点区分合計89,00089,000116,538,273
49,562,957
43,967,996
30,258,357
13,709,639
5,594,961
3,710,269
1,884,692
43,421,254
39,062,811
37,022,239
2,040,572
4,358,443
4,058,205
300,238
19,612,990
17,084,790
2,528,200
3,535,322
627,128
2,517,050
391,144405,750
405,750
16,075,601
10,018,232
9,837,141
181,091
70,906
5,986,463
5,931,263
55,20021,685,083
20,025,226
1,659,857
776,532
883,325
154,387,957
144,197,422
44,061,182
3,232,950
5,732,900
73,887,749
1,108,970
16,173,671
4,731,550
1,721,433
885,950
2,124,167
9,063,958
800,949
14,280212,196
871,106
213,780
2,146,102
307,520
1,510,542
743,512(単位：円)

別紙３（⑪）

介護サービス拠点区分事業活動明細書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 令和 6年 3月31日 )内部取引消去

手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
雑費
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益

拠点区分合計104,092
1,230,310
462,769
416,800
20,00010,00091,00091,0003,586,617△255,985
161,414,562△7,026,605
1,666

サービス活動外収益計(4)

1,666

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 サービス区分間繰入金収益益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用
車輌運搬具売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)1,666△7,024,939△18,528,229△18,528,229
1
14,800,620△18,528,229△18,528,229

4,800,621△4,800,621△11,825,560
68,389,211
56,563,651

4,595,140
4,595,140
1,205
1,205
61,157,586(単位：円)

区

分

分

計

0020221積立資産002022103
訪問介護事業積立資産002022104
小規模多機能型居宅介護事業積立資産002022105
訪問看護事業積立資産

区

計

01601
その他の積立金
0160103
訪問介護事業積立金
0160104
小規模多機能型居宅介護事業積立金
0160105
訪問看護事業積立金

別紙３（⑫）

200
974

10,015,917
60,499,757

200
974

10,015,917
60,499,757
1,205

31

4,595,109

75,110,783

1,205

当期増加額

75,110,783

前期末残高

1,205

31

4,595,109

75,110,783

1,205

当期増加額

75,110,783

前期末残高( 自 令和 5年 4月 1日

4,595,140

4,595,140

4,595,140

当期減少額

4,595,140

4,595,140

4,595,140

当期減少額

70,516,848

60,500,731

10,016,117

70,516,848

期末残高

70,516,848

60,500,731

10,016,117

70,516,848

期末残高

至 令和 6年 3月31日 )介護サービス拠点区分積立金・積立資産明細書

摘

摘

要

要

(単位：円)(単位：円)

療養通所介護事業

計画相談支援事業

訪問介護事業

療養通所介護事業

療養通所介護事業

居宅介護支援事業

障害福祉サービス事業

障害福祉サービス事業

訪問看護事業

訪問看護事業

繰入先

障害福祉サービス事業

サービス区分名

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

繰入金の財源3月計( 自 令和 5年 4月 1日

18,528,229

2,673,812 当期資金収支差額振替

1,419,283 当期資金収支差額振替

5,658,700 当期資金収支差額振替

3,775,842 当期資金収支差額振替

592 当期資金収支差額振替

5,000,000 当期資金収支差額振替金額

至 令和 6年 3月31日 )使用目的等

介護サービス拠点区分サービス区分間繰入金明細書

訪問看護事業

繰入元

別紙３（⑬）（単位：円）

貸付サービス区分名

訪問看護事業1,419,283

1,419,283 当期資金収支差額振替金額

1,419,283
合計（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

短期計

借入サービス区分名

令和 6年 3月31日 現在
使用目的等

介護サービス拠点区分サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

療養通所介護事業

別紙３（⑭）(単位：円)

別紙４

介護サービス拠点区分財産目録( 令和 6年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

貸借対照
表価額

１ 流動資産
現金預金－

運転資金として

預金

－

〃

－

〃

－

〃

ＪＡ0642201
ＪＡ0027834

兵庫南農業協同組合天満支店 普通
0642201
兵庫南農業協同組合天満支店 普通0027834

49,963,588
44,077,731
39,381,753
4,695,978

小計(現金預金)事業未収金

別紙事業未収金明細書参照

－

介護報酬等

前払金

別紙前払金明細書参照

－

食材費等

44,077,731
25,888,392
143,250

流動資産合計70,109,373

２ 固定資産(１) 基本財産

基本財産合計(２) その他の固定資産
平成28年度 ひなたんぼ小規模多機能ホームスプリンクラー

建物

別紙固定資産管理台帳参照

車輌運搬具

別紙固定資産管理台帳参照－

社会福祉事業等の用に供するため

器具及び備品

別紙固定資産管理台帳参照－〃

ソフトウェア

別紙固定資産管理台帳参照－〃

退職手当積立基金預け金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金－

職員退職金積立金

兵庫南農業協同組合天満支店 定期
68167288
兵庫南農業協同組合天満支店 定期
68167200－

訪問介護事業運営資金不足、災害時対応のため－－

小規模多機能型居宅介護事業運営資金不足、災害時対応のため訪問看護事業運営資金不足、災害時対応のため

－

〃

－

〃

－

〃

－

〃

－

〃

－

〃

－

〃

小規模多機能型居宅介護事
業積立資産
訪問看護事業積立資産

2,407,837

311,603

16,319,602

14,068,427

2,251,175

7,079,310

6,173,982

905,328

5,905,164

1,671,960

4,233,204
10,982,400

積立資産
訪問介護事業積立資産

2,719,440

70,516,848

但陽信用金庫稲美支店 定期
0245195
播州信用金庫稲美支店 定期
7282337
兵庫県信用組合
稲美支店 定期
3028196
みなと銀行
稲美支店 定期
2105496
ゆうちょ銀行
定期
3354141
ゆうちょ銀行普通
71557331
兵庫南農業協同組合天満支店 定期
68167062

10,016,117

10,055,734
10,191,092
10,128,375
10,054,225
10,000,000
55,18810,016,117

小計(訪問看護事業積立資産)

60,500,731

小計(積立資産)70,516,848

その他の固定資産合計

89,200,558

固定資産合計89,200,558

資産合計

159,309,931

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

別紙事業未払金明細書参照－

事務用品費、職員賃金等

職員預り金

別紙職員預り金明細書参照－

職員社会保険料預かり

社会保険料預かり〃－

職員健康保険、厚生年金保険料預かり

雇用保険料預かり〃－

下半期支給賞与に係る引当金

小計(職員預り金)
賞与引当金

別紙賞与引当金明細書参照

流動負債合計11,516,359
2,164,514
2,164,514

2,164,514
2,527,000
16,207,873

２ 固定負債
退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立
基金－

退職金支給に備えた引当金

11,151,610

固定負債合計

11,151,610

負債合計

27,359,483

別紙４

介護サービス拠点区分財産目録( 令和 6年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等
差引純資産

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

貸借対照
表価額
131,950,448

介護サービス拠点区分
資 産 の 部
事業未収金 明細書
相

手 先
稲美町
加古川市
サービス利用者
兵庫県国民健康保険団体連合会
兵庫県社会保険診療報酬支払基金
合計金（単位：円）
額
内
訳
1,234,277 ３月分 障害、介護サービス給付費
27,900 １～３月分 予防ケアプラン作成料
1,447,987 ３月分 障害、介護、医療サービス等利用料
22,483,308 ２～３月分 障害、介護、医療サービス給付費
694,920 ２～３月分 医療サービス給付費
25,888,392
令和６年３月３１日現在
前払金 明細書

相 手 先
日本訪問看護財団
ひなたんぼ小規模多機能ホーム
兵庫県社会福祉協議会
療養通所介護事業所ひだまり畑合
計

金（単位：円）
額
内
訳
20,000 令和６年度 年会費、賠償保険掛金
60,000 ひなたんぼ食材費購入費
53,250 令和６年度 賠償保険掛金
10,000 ひだまり畑食材費購入費
143,250
令和６年３月３１日現在

負 債 の 部
事業未払金 明細書
（単位：円）相 手 先㈱ＤＵＳＫＩＮ㈱JAオートサービス
ＫＤＤＩ㈱ＮＴＴ西日本アスクル㈱稲美町㈱加古川ＬＰガス販売所
加古川税務署
加古川年金事務所
関西医療㈱
関西電力㈱
㈱シニアライクリエイト
新関西衣料サービス㈱全国社会福祉協議会
ソフトバンク㈱兵庫南農業協同組合
福祉体験館
㈱六甲商会
職員
合
計

金

額

内
訳
5,258 ３月分 在宅サービスセンターマットリース料
163,425 公用車燃料代、車検代、修理代
76,949 ２～３月分 事業所携帯電話代
102,393 ２～３月分 緊急電話料金、電話、FAX代、インターネット
92,200 事務用品代、衛生材料代
85,440 ２～３月分 在宅サービスセンター水道代
51,819 ３月分 在宅サービスセンターガス代
215,100 令和５年度 消費税
2,215,104 ２～３月分 社会保険料事業主負担額
2,882 ３月分 滅菌ガーゼ等購入代
114,645 ３月分 在宅サービスセンター電気代
45,661 ２～３月分 療養通所介護事業昼食代
31,007 ３月分 布団リース代
268,230 １～３月分 退職共済掛金
13,651 ３月分 タブレット通信料
550 振込料
2,200 ３月分 ベッドレンタル料
56,914 コピー印刷代、プリンタートナー代
7,972,931 ３月分 職員諸手当、非常勤職員賃金、処遇改善
11,516,359
令和６年３月３１日現在

職員預り金 明細書（単位：円）
相

手 先
職員
合
計

金

額
内
訳
2,164,514 ２～３月分 社会保険料個人負担額
2,164,514
令和６年３月３１日現在
賞与引当金 明細書

相
合

手
－

先
計

金

（単位：円）
額内
訳
2,527,000 １２～３月分 賞与引当金（来年度賞与算入月分）
2,527,000
令和６年３月３１日現在

建物(0001 スプリンクラー（小規模多機能）)
建物計

器具及び備品(0001 発電機（訪問看護）)器具及び備品(0001 ベッド（訪問看護）)器具及び備品(0001 ベッド（訪問看護）)器具及び備品(0001 ベッド（訪問看護）)器具及び備品(0001 ストレッチャー（訪問看護）)器具及び備品(0001 全自動洗濯機（小規模多機能）)
器具及び備品(0001 テレビ（小規模多機能）)
器具及び備品(0001 ブースターアンテナ（小規模多機能）)
器具及び備品(0001 ＡＥＤ（小規模多機能）)
器具及び備品(0001 ＡＥＤ（訪問看護）)器具及び備品(0001 車イス用体重計（小規模多機能）)
器具及び備品(0001 冷蔵庫（小規模多機能）)
器具及び備品(0001 パソコン（療養通所介護）)
器具及び備品(0001 浴槽シャワー（小規模多機能）)
器具及び備品(0001 洗濯機（療養通所介護）)
器具及び備品(0001 耕運機)
器具及び備品(0001 複合機（訪問介護）)

車輌運搬具
他(0001 ミラ 9263)
車輌運搬具の(0001 ハイエース 9680)
車輌運搬具
固(0001 ノア 683)
車輌運搬具
定(0001 アルト 8052)
車輌運搬具
資(0001 ミラ 287)
車輌運搬具
産
(0001 ラクティス 748)
車輌運搬具
・
(0001 タント 845)
車輌運搬具
有(0002 Ｎ－ＢＯＸ 5040)
車輌運搬具
形(0001 ミニキャブ 2178)
車輌運搬具
固(0001 ミライース 1914)
車輌運搬具
定(0001 アルト 203)
車輌運搬具
資(0001 ワゴンR 6113)
車輌運搬具計産のそ

資産の種類及び名称

月

日

償却
方法

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

H19 10 01

H21 01 01

H24 12 01

H23 07 01

H28 04 18

H29 08 07

R02 05 20

R03 02 16

R03 11 22

R05 03 10

R06 01 22

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

H24 11 01

H19 01 01

H19 10 01

H19 10 01

H17 04 01

H20 03 01

H20 03 01

H20 03 01

H27 06 01

H27 06 01

H28 03 10

H28 08 10H29 07 25

H29 09 11

H30 03 09

H30 05 10

H30 07 10

12

1 定額

1

1 定額

数量

H22 07 01

H29 03 25

年

取 得
年月日

5

5

6

8

4

6

5

7

7

15

5

6

10

8

8

8

6

4

4

4

4

4

4

2

4

4

6

6

4

8

年

耐用
年数

0.200

0.200

0.167

0.125

0.250

0.167

0.200

0.143

0.143

0.067

0.200

0.167

0.100

0.125

0.125

0.125

0.167

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.500

0.250

0.250

0.167

0.167

0.250

0.125

償却
率

69

71

73

79

81

92

97

106

106

193

193

193

228

198

198

207

137

3

13

29

38

47

80

96

153

136

183

198

165

85

月

償却
月数

118,800

130,000

101,520259,200

207,360

190,000

162,000

151,200

151,200

107,520

123,400

174,000

240,000

165,800

165,800

105,000

241,000

16,319,602

1,127,000

845,000

719,371

1,250,000

1,597,840

1,599,867

880,000

637,705

700,050

2,757,270

3,630,794

574,705

2,719,440

2,719,440
1,717,000

5,940

2,167

15,34378,300

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2,297,664

827,396464,595

572,917432,749

1

1

1

1

1

1

1

651,533

651,533
411,365

411,365

うち国庫補
助金等の額

至 令和 6年 3月31日 )期首帳簿価額1,717,000

うち国庫補
助金等の額

( 自 令和 5年 4月 1日
取得価額

介護サービス拠点区分固定資産管理台帳

5,939

2,166

15,34232,4001,173,489

70,437211,250

179,842

312,500

399,460

339,930

339,930
214,625

214,625

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

118,799

129,999

101,519

213,300

207,359

189,999

161,999

151,199

151,199

107,519

123,399

173,999

239,999

165,799

165,799

104,999

240,999

14,068,427

70,437

228,854434,618

989,583

1,564,551

1,599,866

879,999

637,704

700,049

2,757,269

3,630,793

574,704

2,407,837

2,407,837
1,520,260

1,520,260

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

11

145,900

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2,251,175

1,056,563

616,146

284,753

260,41733,289

1

1

1

1

1

1

1

311,603

311,603

196,740

196,740

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額その他の固定資産（有形固定資産）計

ソフトウェアそ(0001 ケアパレット（訪問看護）)ソフトウェアの(0001 ほのぼのソフトウェア（障害）R5)
ソフトウェア他(0001 ほのぼのソフトウェア（訪問介護）R5)
ソフトウェアの(0001 ほのぼのソフトウェア（療養通所介護）R5)
ソフトウェア固(0001 ほのぼのソフトウェア（小規模多機能）R5)
ソフトウェア
定(0001 ほのぼのソフトウェア（訪問看護）R5)
ソフトウェア
資(0001 ほのぼのソフトウェア（居宅介護支援）R5)
ソフトウェア産(0001 ほのぼのソフトウェア（訪問看護）追加分)
ソフトウェア計
・

形

無

取 得
年月日

5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
5
6
6
6

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

R05 04 10

R05 04 10

R05 04 10

R05 04 10

R05 04 10

R05 04 10

R05 09 29
8

1 定額

49

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1 定額

36

5

1 定額

年

耐用
年数
5

償却
方法

1 定額

数量

R03 06 10

年 月 日
器具及び備品(0001 複合機（療養通所介護）)H30 07 10
器具及び備品(0001 複合機（小規模多機能）)
H30 07 10
器具及び備品(0001 複合機（訪問看護）)
H30 07 10
器具及び備品(0001 複合機（居宅介護支援）)H30 07 10
器具及び備品(0001 パソコン（訪問看護）)H31 02 20
器具及び備品(0001 パソコン ＰＣ13)
R02 04 10
器具及び備品(0001 パソコン ＰＣ23)
R02 04 10
器具及び備品(0001 パソコン ＰＣ24)
R02 04 10
器具及び備品(0001 パソコン ＰＣ25)
R02 04 10
器具及び備品(0001 パソコン ＰＣ27)
R02 04 10
器具及び備品(0001 パソコン ＰＣ28)
R02 04 10
器具及び備品(0001 パソコン ＰＣ29)
R02 04 10
器具及び備品(0001 パソコン ＰＣ30)
R02 04 10
器具及び備品(0001 パソコン ＰＣ31)
R02 04 10
器具及び備品(0001 床走行式電動介護リフト（小規模多機能）)
R02 06 10
器具及び備品(0001 サーマルカメラ（療養通所介護）)
R03 03 10
器具及び備品(0001 IHクッキングヒーター（小規模多機能）)
R03 03 10
器具及び備品(0001 走行リフト（療養通所介護）)
R03 03 31
器具及び備品(0001 ビジネスフォン主装置（在宅サービスセンター）)
R04 02 10
器具及び備品計

資産の種類及び名称

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.167

0.167

0.167

0.200

0.167

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.200

0.200

0.200

0.200

償却
率

7

12

12

12

12

12

12

34

26

37

37

37

46

48

48

48

48

48

48

48

48

48

62

69

69

69

69

月

償却
月数

5,905,164

202,400

1,163,066

910,799699,233

501,966

389,400

653,400

1,384,900

26,118,352

7,079,310

379,500

770,000

134,200

206,800

276,000

204,050

204,050

204,050

204,050

204,050

204,050

204,050

204,050

204,050

207,360

118,800

118,800

118,800

118,800

1,923,800

206,800

877,104

877,104

4,695,065

1,745,868

305,562

502,105

87,511

120,634

145,406

51,01451,01451,01451,01451,01451,01451,01451,01451,014

1

5,940

5,940

5,940

5,940

531,999

120,634

120,634

うち国庫補
助金等の額

至 令和 6年 3月31日 )期首帳簿価額206,800

うち国庫補
助金等の額

( 自 令和 5年 4月 1日
取得価額

介護サービス拠点区分固定資産管理台帳

1,164,164

23,613

232,613

182,159

139,846

100,393

77,880130,680

276,980

2,353,959

840,540

63,376

128,590

22,411

41,36046,09251,01251,01251,01251,01251,01251,01251,01251,01251,012

5,939

5,939

5,939

5,939

255,985

41,36041,360

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

1,671,960

23,613

232,613

182,159

139,846

100,393

77,880130,680

784,776

22,650,246

6,173,982

137,314

396,485

69,100127,526

176,686

204,048

204,048

204,048

204,048

204,048

204,048

204,048

204,048

204,048

207,359

118,799

118,799

118,799

118,799

1,647,786

127,526

127,526

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

4,233,204

178,787

930,453

728,640559,387

401,573

311,520522,720

600,124

3,468,106905,328

242,186

373,515

65,10079,274

99,314

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

276,014

79,274

79,274

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

産

資

定

固

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

資産の種類及び名称

年

月

取 得
年月日

日

57

57

8

数量

償却
方法
年

耐用
年数

償却
率
月

償却
月数

32,023,516

32,023,516

5,905,164

1,923,800

5,572,169

5,572,169

877,104

531,999

531,999

うち国庫補
助金等の額

至 令和 6年 3月31日 )期首帳簿価額1,923,800

うち国庫補
助金等の額

( 自 令和 5年 4月 1日
取得価額

介護サービス拠点区分固定資産管理台帳

3,518,123

3,518,123

1,164,164

255,985

255,985

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

24,322,206

24,322,206

1,671,960

1,647,786

1,647,786

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

7,701,310

7,701,310

4,233,204

276,014

276,014

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額