2020年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年8月6日
上場会社名 アース製薬株式会社
コード番号 4985
URL https://corp.earth.jp/
代表者（役職名） 代表取締役社長（氏名） 川端 克宜
上席執行役員 グループ経営統括本部
問合せ先責任者 （役職名）（氏名） 三塚 剛
本部長
四半期報告書提出予定日
2020年8月7日
配当支払開始予定日―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有
四半期決算説明会開催の有無：
有 （機関投資家・アナリスト向け）

東上場取引所

TEL 03-5207-7458（百万円未満切捨て）

1. 2020年12月期第2四半期の連結業績（2020年1月1日〜2020年6月30日）(1) 連結経営成績（累計）（％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高
2020年12月期第2四半期
2019年12月期第2四半期

営業利益

親会社株主に帰属する四半期純利益

経常利益百万円％

百万円％

百万円％

百万円％

110,634
104,0316.3
2.9

16,024
7,402

116.5
14.0

16,138
7,538

114.1
12.6

10,949
4,650

135.4
15.0

（注）包括利益 2020年12月期第2四半期

13,417百万円 （192.6％） 2019年12月期第2四半期
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

1株当たり四半期純利益円銭

2020年12月期第2四半期
2019年12月期第2四半期

4,585百万円 （22.0％）円銭

540.99229.98――(2) 連結財政状態
総資産

純資産

自己資本比率

百万円

百万円％

2020年12月期第2四半期
124,506
2019年12月期
107,425
2020年12月期第2四半期 51,343百万円（参考）自己資本55,66344,322
2019年12月期 40,037百万円

41.2
37.3

2. 配当の状況
第1四半期末

第2四半期末円銭

2019年12月期
2020年12月期
2020年12月期（予想）

年間配当金
第3四半期末円銭

―
―

0.00
0.00

期末

合計円銭

円銭

円銭

―

100.00100.00―100.00100.00（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無3. 2020年12月期の連結業績予想（2020年 1月 1日〜2020年12月31日）（％表示は、対前期増減率）

売上高
通期

営業利益

親会社株主に帰属する 1株当たり当期当期純利益
純利益

経常利益

百万円％

百万円

％

百万円％

百万円％

円銭

187,000

△1.3

4,600

17.5

5,000

15.6

2,550

104.0

126.03（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無※ 注記事項(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無
新規 ― 社（社名）、除外― 社（社名）(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無② ①以外の会計方針の変更： 無③ 会計上の見積りの変更： 無④ 修正再表示： 無(4) 発行済株式数（普通株式）① 期末発行済株式数（自己株式を含む）② 期末自己株式数③ 期中平均株式数（四半期累計）

2020年12月期2Q
2020年12月期2Q
2020年12月期2Q

20,257,500 株 2019年12月期
5,005 株 2019年12月期
20,240,144 株 2019年12月期2Q

20,237,500 株
4,890 株
20,221,802 株※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料P.4「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

アース製薬株式会社(4985) 2020年12月期 第２四半期決算短信○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………４（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………４
２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………５（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………５（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………………７四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………………………７四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………………………８（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………９（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………10（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………10（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………10（重要な後発事象） ……………………………………………………………………………………101

アース製薬株式会社(4985) 2020年12月期 第２四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報（１）経営成績に関する説明
当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済について、国内景気は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、東京2020オリンピック・パラリンピックの延期、緊急事態宣言の発令及びその後の段階的な解除など状況が時々刻々と変化するなかで停滞感が急速に強まっており、今後の先行きについても極めて不透明な状況となっております。一方、政府の専門家会議を経て発表された、新型コロナウイルス感染症との共存を目指す「新しい生活様式」への対応から、予防関連商材への需要が堅調に推移する傾向となりました。また、当社グループが展開に注力するアジア地域は、アメリカ・中国間の通商問題の動向に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、人やモノの移動が制限され経済活動が大きく停滞し、景気は減速傾向で推移しております。
このような経済状況のなか、当社グループは2016年に公表した中期経営計画のとおり、経営理念「生命と暮らしに寄り添い、地球との共生を実現する。」のもと「お客様目線による市場創造」を重視し、『海外展開の強化』『収益力の向上』『グループシナジーの最大化』に加え、成長力と収益性の双方を高める経営を進めてまいりました。なお、当該中期経営計画については本年度を最終年度とし、2021年から開始する新たな中期経営計画を2020年２月に公表しております。
当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績については、売上高は1,106億34百万円(前年同期比 6.3％増、計画比 104.9％)、営業利益160億24百万円(前年同期比 116.5％増、計画比 154.1％)、経常利益161億38百万円(前年同期比 114.1％増、計画比 151.5％)、親会社株主に帰属する四半期純利益109億49百万円(前年同期比135.4％増、計画比 157.1％)となりました。
当社グループの経営成績に重要な影響を与えた要因としては、以下の点であると認識しております。
・

良好な気象条件や巣ごもり消費の盛り上がりにより、売上高が前年・計画ともに上回ったこと

・

売上構成の変化や、原価低減により原価率が改善し、売上総利益が前年・計画ともに上回ったこと

・

マーケティング費用の抑制、活動費の減少により、販管費比率が前年・計画ともに下回ったこと（連結業績）(単位：百万円)
前第２四半期
連結累計期間（実績）
104,031

当第２四半期
連結累計期間
（当初計画）
105,500

当第２四半期
連結累計期間（実績）
110,634＋6.3％

104.9％

営業利益

7,402

10,40016,024＋116.5％

154.1％

経常利益

7,538

10,65016,138＋114.1％

151.5％

親会社株主帰属四半期純利益

4,650

6,970

10,949＋135.4％

157.1％

売上高

前年同期比

計画比

セグメントの業績の概要は次のとおりであります。
［家庭用品事業］
家庭用品事業におきましては、新製品投入による新規ユーザーの開拓、既存製品のリニューアルによる製品価値の向上とともに、広告宣伝や魅力ある売場づくりなどお客様とのコミュニケーション施策を通じて、市場の活性化に努めました。また、製造コストや販売にかかるコストの低減を図り、収益性の改善に努めました。
当第２四半期連結累計期間における当事業の業績については、全国的な記録的暖冬や出荷最盛期における良好な気象条件を受けた虫ケア用品の好調な出荷、今春発売した新製品の売上寄与などにより、売上高は1,026億68百万円(前年同期比 5.9％増)となりました。利益面では、増収及び売上構成比の変化に伴う原価率の改善により売上総利益が増加したことに加え、マーケティング費用の抑制、新型コロナウイルス禍による旅費・交際費といった活動費の減少などにより、セグメント利益(営業利益)は151億44百万円(前年同期比 127.0％増)となりました。
(家庭用品事業の業績)(単位：百万円)
前第２四半期
連結累計期間
43,944

当第２四半期
連結累計期間
48,937

48,606
20,327

入浴剤

9,461

10,3058438.9％

その他日用品

18,818

17,844

△973

△5.2％

4,375

4,7293548.1％

虫ケア用品部門
日用品部門
口腔衛生用品

ペット用品・その他部門

2増減額

増減率

4,99211.4％

49,0023950.8％

20,8525252.6％

アース製薬株式会社(4985) 2020年12月期 第２四半期決算短信
売 上 高 合 計

96,926102,668

5,7425.9％

セグメント利益(営業利益)
6,672
15,1448,472127.0％(注) 売上高にはセグメント間及びセグメント内の内部売上高又は振替高が含まれており、金額は前第２四半期連結累計期間では5,371百万円、当第２四半期連結累計期間では5,048百万円です。
部門別の主な状況は次のとおりであります。
虫ケア用品部門
国内においては、年初から全国的に記録的な暖冬となり、出荷最盛期に差し掛かる５月から６月にかけても良好な気象条件でありました。また、新型コロナウイルスの感染予防策として換気が推奨されていることを背景に『アースノーマット』など害虫の侵入予防効果のある製品が売上を伸ばしました。加えて、海外においては、タイを中心に好調に推移しました。
以上の結果、当部門の売上高は489億37百万円(前年同期比 11.4％増)となりました。
日用品部門
口腔衛生用品分野においては、洗口液の新製品『モンダミン プレミアムケア ストロングミント』の売上寄与に加え、知覚過敏予防ハミガキ『シュミテクト』が引き続き好調に推移したことで、売上高は208億52百万円(前年同期比 2.6％増)となりました。
入浴剤分野においては、入浴剤市場の拡大に伴い粒剤タイプの『きき湯』シリーズ、分包タイプの『日本の名湯』シリーズなどが好調に推移し、売上高は103億５百万円(前年同期比 8.9％増)となりました。
その他日用品分野においては、新型コロナウイルス感染症の拡大によりマスク『快適ガード』が売上を伸ばしましたが、レキットベンキーザー社と2019年末に販売業務提携契約を解消した影響で、売上高は178億44百万円(前年同期比 5.2％減)となりました。
以上の結果、当部門の売上高は490億２百万円(前年同期比 0.8％増)となりました。
ペット用品・その他部門
ペット用品分野においては、既存製品のリニューアルや積極的な販売促進施策によりタオル・クリーナーなどのペットケア用品が売上を伸ばし、当部門の売上高は47億29百万円(前年同期比 8.1％増)となりました。
［総合環境衛生事業］
総合環境衛生事業におきましては、主要な顧客層である食品関連工場、包材関連工場で原料やエネルギーコストの高騰によりコスト削減への動きが強まり、AIを組み込んだIoT・ICTの導入や製造機械高速化による製造工程効率化、工場の統廃合・集約化、海外への工場移転が進みました。また、消費者の「安全・安心」に対する意識の高まりや、工場での労働者確保が困難になっている現状を背景に、当社がターゲットとしている市場において、衛生管理へのアウトソーシングニーズは増しており、当事業が提供する高品質の衛生管理サービスへのニーズが高まる状
況でありました。
このような状況のなか、人材の採用・育成、業務効率の改善を目的としたソフトウェア等の開発など、お客様のニーズに速やかに対応できる社内体制構築に向けた投資を積極化するとともに、技術開発力の強化により差別化された品質保証サービスを提供することで、契約の維持・拡大を図りました。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間における当事業の売上高は130億75百万円(前年同期比 4.3％増)、セグメント利益(営業利益)は８億44万円(前年同期比 20.9％増)となりました。
(総合環境衛生事業の業績)(単位：百万円)
前第２四半期
連結累計期間売 上 高セグメント利益(営業利益)(注)

当第２四半期
連結累計期間増減額

増減率

12,531

13,075

543

4.3％

697

844

146

20.9％

売上高にはセグメント間の内部売上高又は振替高が含まれており、金額は前第２四半期連結累計期間では55百万円、当第２四半期連結累計期間では61百万円です。

3

アース製薬株式会社(4985) 2020年12月期 第２四半期決算短信（２）財政状態に関する説明(1) 資産、負債及び純資産の状況
当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて170億81百万円増加し、1,245億６百万円となりました。これは主に、売上債権及び投資有価証券の増加によるものです。
当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて57億41百万円増加し、688億43百万円となりました。これは、借入金が減少したものの、仕入債務、未払法人税が増加したことによるものです。
当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて113億40百万円増加し、556億63百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるものです。
以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて3.9ポイント増加し、41.2％となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、前連結会計年度末と比較して14億62百万円増加し、87億74百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因については、次のとおりであります。
営業活動の結果、増加した資金は155億56百万円(前年同期は88億87百万円の増加)となりました。この主な内容
は、税金等調整前四半期純利益160億74百万円(同 75億12百万円)、減価償却費15億95百万円(同 16億38百万円)、のれん償却額12億30百万円(同 12億93百万円)、売上債権の増加149億６百万円(同 120億18百万円の増加)、仕入債務の増加85億83百万円(同 81億６百万円の増加)であります。
投資活動の結果、減少した資金は13億13百万円(前年同期は21億82百万円の減少)となりました。この主な内容は、有形固定資産の取得による支出12億10百万円(同 15億32百万円)、その他の支出３億６百万円(同 ７億75百万円)であります。
財務活動の結果、減少した資金は127億12百万円(前年同期は61億７百万円の減少)となりました。この主な内容
は、借入金の減少105億９百万円(同 35億69百万円の減少)、配当金の支払額20億23百万円(同 23億24百万円)であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の事業への影響を現時点で合理的に見積もることは困難であること、また８月以降の天候状況に起因する虫ケア用品の出荷・返品動向、これに伴う利益変動など不確定要素が多く、現段階の予測に蓋然性が乏しいため、今後合理的な算定が可能となり、開示が必要と判断された時点で速やかに公表する予定です。従いまして、現時点での業績予想は新型コロナウイルス感染症の影響を含めない前提で2020年２月13日に公表した通期の業績予想を据え置いております。

4

アース製薬株式会社(4985) 2020年12月期 第２四半期決算短信

２．四半期連結財務諸表及び主な注記（１）四半期連結貸借対照表(単位：百万円)
前連結会計年度(2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
有価証券
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物及び構築物
減価償却累計額及び減損損失累計額
建物及び構築物（純額）
機械装置及び運搬具
減価償却累計額及び減損損失累計額
機械装置及び運搬具（純額）
土地
リース資産
減価償却累計額及び減損損失累計額
リース資産（純額）
建設仮勘定
その他
減価償却累計額及び減損損失累計額
その他（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産のれん
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
退職給付に係る資産
繰延税金資産その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計資産合計

5

当第２四半期連結会計期間(2020年６月30日)

7,312
22,610100
17,990
871
3,645
2,218
△39
54,7108,774
37,473－17,007
577
3,448
2,075
△55
69,302

28,748△14,540
14,20814,929△10,524
4,405
7,944
210
△168
41
160
8,271
△6,812
1,459
28,22028,920△14,831
14,08814,906△10,8544,051
7,881
248
△185
63
512
8,581
△7,107
1,474
28,072

8,913
4,230
13,143

7,642
4,154
11,796

6,681
3,097
500
1,075
△3
11,351
52,715
107,425

10,241
3,223
722
1,152
△3
15,33555,203
124,506

アース製薬株式会社(4985) 2020年12月期 第２四半期決算短信(単位：百万円)
前連結会計年度(2019年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
1年内返済予定の長期借入金
未払金
未払法人税等未払消費税等
賞与引当金
返品調整引当金
その他
流動負債合計
固定負債
長期借入金
繰延税金負債
退職給付に係る負債
資産除去債務その他
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
非支配株主持分純資産合計
負債純資産合計

6

当第２四半期連結会計期間(2020年６月30日)

26,77813,882
3,284
6,566
1,771
1,047
229
609
2,827
56,99735,333
4,942
2,396
5,253
5,583
2,240
258
1,626
5,025
62,659

3,550
967
500
464
622
6,105
63,102

2,781
1,822
463
466
649
6,183
68,8433,478
3,509
31,798△16
38,7703,531
3,561
40,724△16
47,801

1,792
△424
△100
1,267
4,285
44,322
107,425

4,303
△617
△143
3,542
4,319
55,663
124,506

アース製薬株式会社(4985) 2020年12月期 第２四半期決算短信（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間

売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
運送費及び保管費
広告宣伝費
販売促進費
貸倒引当金繰入額
給料及び手当
賞与引当金繰入額
旅費及び交通費
減価償却費
のれん償却額
地代家賃
研究開発費
その他
販売費及び一般管理費合計
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
受取ロイヤリティー
受取手数料
受取家賃
その他
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
為替差損
その他
営業外費用合計
経常利益
特別利益
固定資産売却益
特別利益合計
特別損失
固定資産売却損
固定資産除却損
投資有価証券評価損
特別損失合計税金等調整前四半期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計四半期純利益非支配株主に帰属する四半期純利益
親会社株主に帰属する四半期純利益

前第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)104,031
62,45041,580(単位：百万円)
当第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
110,634
62,856
47,777

3,027
5,592
7,759
4
7,472
160
780
545
1,293
563
1,246
5,730
34,178
7,402

3,179
4,133
6,981
17
7,574
213
541
552
1,230
670
1,200
5,456
31,75316,024

15
490
19
59
131
276

22
61
－15
43
83
227

61
62
16
140
7,538

34
42
36
113
16,138

13
13

7
7

0
20
17
39
7,512
3,398
△707
2,691
4,821
170
4,650

9
16
45
71
16,074
5,374
△451
4,923
11,151
201
10,9497

アース製薬株式会社(4985) 2020年12月期 第２四半期決算短信
四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

四半期純利益その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計
四半期包括利益（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益
非支配株主に係る四半期包括利益

前第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
4,821(単位：百万円)
当第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
11,151△38△163
△33
△236
4,585

2,497
△193
△38
2,266
13,417

4,409
175

13,224192

8アース製薬株式会社(4985) 2020年12月期 第２四半期決算短信（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
前第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)(単位：百万円)
当第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日至 2020年６月30日)

7,512
1,638
1,293
883
△170
△12,018△1,144
8,106
3,338
9,438
64
△61△554
8,887

16,074
1,595
1,230
1,016
△210
△14,906
1,406
8,583
2,318
17,10984△34△1,602
15,556△1,532△9△775
134△2,182△1,210△9△306212△1,313△1,635△1,933△0△2,324△176△37△6,107△22574
6,044△8,868△1,641△0△2,023△158△20△12,712
△68
1,462
7,312

16-

6,634

8,774

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
減価償却費
のれん償却額
返品調整引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る資産及び負債の増減額
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
その他の支出
その他の収入投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入金の返済による支出
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
非支配株主への配当金の支払額
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の四半期末残高

9アース製薬株式会社(4985) 2020年12月期 第２四半期決算短信（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象）
第三者割当による行使価額修正条項付第２回新株予約権（行使指定・停止指定条項付）の発行
当社は2020年７月７日開催の取締役会において、第三者割当による行使価額修正条項付第２回新株予約権（行使指定・停止指定条項付）（以下「本新株予約権」という。）を発行することを決議し、2020年７月28日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了いたしました。その概要は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当日

2020年７月28日(2)発行新株予約権数

18,000個(3)発行価額

66,600,000円（新株予約権1個につき3,700円）(4)当該発行による潜在株式数

1,800,000株(5)資金調達の額

14,582,600,000円（差引手取概算額）（注）
当初行使価額：8,070円
下限行使価額：5,649円
本新株予約権の行使価額は、2020年７月29日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)におけ(6)行使価額及び行使価額の修正条項

る当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」という。)の92％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額が、当該行使請求の通知が行われた日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場
合又は下回る場合には、当該行使請求の通知が行われた日以降、当該金額に修正される。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回る場合には、行使下限価額を修正後の行使価額とする。

(7)募集又は割当方法

第三者割当の方法によります。

(8)割当予定先

野村證券株式会社
2020年７月29日から2023年７月28日までの期間(以下「行使可能期間」という。)とす(9)行使期間る。ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の休業日等でない日をいう。)並びに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとする。
１

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、当該行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額交付株式数で除した額とする。
２

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

10

アース製薬株式会社(4985) 2020年12月期 第２四半期決算短信

具体的な使途(11)調達する資金の具体的な資金使途① アジア収益基盤拡大に向けた商品開発・マーケティング投資② 感染症対策をはじめとした事業領域拡大の為のESG・イノベーション投資金額(百万円)
5,500
3,000

③ ICTインフラ投資・DX推進

1,500④ 財務基盤の向上を目的とした借入金の返済

4,582

合計

14,582

当社は、野村證券株式会社との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、第２回新株予約権買取契約（以下「本買取契約」という。）を締結いたしました。な(12)その他

お、本買取契約において、野村證券株式会社は、第三者に対して当社取締役会の決議による当社の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しないことについて合意いたしました。

（注）資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額（発行決議日の東証終値）で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。

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