法人単位資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人 大阪市手をつなぐ育成会（単位：円）

勘定科目

予算(A)[23,214,000] [22,949,581] [264,419]

障害福祉サービス等事業収入[919,532,000] [922,779,641] [△3,247,641](731,681,000) (735,114,072) (△3,433,072)

介護給付費収入495,682,000

497,711,190△2,029,190

訓練等給付費収入

233,519,000

234,674,802△

1,155,802

地域相談支援給付費収入

480,000

570,259△90,259

計画相談支援給付費収入

2,000,000

2,157,821△157,821

2,302,000) (2,263,865) (38,135)

1,598,000

1,580,895

17,105行事参加費収入

209,000

202,260

6,740

その他負担金収入

495,000

480,710

14,290

利用者負担金収入(利用者負担金収入（1割）

補足給付費収入(8,406,000) (8,412,365) (△6,365)

8,406,000

8,412,365

△

6,365

79,915,000

79,973,007△

58,00727,391,000) (26,569,570) (821,430)

日中一時支援事業収入

1,191,000

919,570

271,430

移動支援事業収入

26,200,000

25,650,000

550,000

69,837,000) (70,446,762) (△609,762)

処遇改善臨時特例交付金収入

7,082,000

7,052,644

29,356

補助金事業収入（公費）1,781,000

2,424,681

受託事業収入（公費）60,974,000

60,969,437

4,563[16,402,000] [16,399,228] [2,772](16,402,000) (16,399,228) (2,772)

16,402,000

16,399,228

2,772[2,106,000] [1,938,969] [167,031](800,000) (510,400) (289,600)

800,000

510,400

289,600

特定障害者特別給付費収入
特定費用収入地域生活支援事業収入(その他の事業収入(雇用促進事業収入

入差異(A)‑(B)

就労支援事業収入

自立支援給付費収入

収

決算(B)

その他の事業収入
受託事業収入（一般）
障がい者交流学習事業収入
利用者負担金収入
行事参加費収入その他の事業収入(受託事業収入（公費）
経常経費寄附金収入[

指定寄附金収入
会員事業収入[△643,681

1,306,000) (1,428,569) (△122,569)

1,306,000

1,428,569

122,569△780,000] [775,000] [5,000]

780,000

775,000

5,000

9,613,000] [9,618,004] [△5,004]

8,100,000

8,121,520

21,520

賛助会費収入

8,000

8,000

0

協議会会費収入

100,000

70,00030,000285,000) (306,904) (△21,904)

行事参加料収入

250,000

273,500

23,500

その他負担金収入

35,00033,404

1,596

1,120,000) (1,111,580) (8,420)

1,120,000

1,111,580

8,420

育成会会費収入

利用者負担金収入(その他の事業収入(補助金事業収入（一般）
受取利息配当金収入[受取利息配当金収入
その他の収入[‑ 1 ‑△△6,000] [963] [5,037]

6,000

963

5,037

11,635,000] [11,665,361] [△30,361]

法人単位資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人 大阪市手をつなぐ育成会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

受入研修費収入決算(B)

差異(A)‑(B)540,000

779,600

利用者等外給食費収入

7,700,000

7,661,280

38,720

雑収入

3,395,000

3,224,481

170,519

983,288,000

986,126,747

711,840,000] [711,576,528] [263,472]

役員報酬支出1,250,000

1,134,600

115,400

職員給料支出278,490,000

277,453,883

1,036,117

職員賞与支出76,909,000

76,734,362

174,638

非常勤職員給与支出

190,657,000

190,024,362

632,638

65,491,000) (65,344,226) (146,774)
123,998

事業活動収入計(1)
人件費支出

[

(△△239,600

2,838,747

事

処遇改善手当支出業

処遇改善手当38,005,000

37,881,002

活処遇改善手当（特定加算分）

13,152,000

13,169,522

動

処遇改善手当（臨時特例交付金分）

7,309,000

7,212,511に

処遇改善手当（ベースアップ等支援加算分）

7,025,000

7,081,191△56,191△

17,522
96,489よ退職給付支出10,951,000

12,267,637△

1,316,637

る

法定福利費支出

88,092,000

88,617,458△

525,458

135,179,000] [131,637,958] [3,541,042]

給食費支出

37,774,000

37,510,305

263,695

保健衛生費支出

3,974,000

3,694,891

279,109

医療費支出20,000020,000

被服費支出30,0003,505

26,495

教養娯楽費支出

3,649,000

3,475,024

173,976

日用品費支出3,567,000

3,603,326

本人支給金支出

363,000

358,6814,319

水道光熱費支出

33,507,000

32,028,994

1,478,006

消耗器具備品費支出

2,601,000

2,232,291

368,709

保険料支出

63,00062,460540

賃借料支出

2,956,000

2,939,757

16,243

土地・建物賃借料支出

19,895,000

19,894,992

8

130,000

87,16042,840

車輌費支出

2,448,000

1,991,247

456,753

会議費支出

103,000

84,10018,900

通信運搬費支出

586,000

578,3457,655

研修研究費支出

1,050,000

1,048,237

1,763

手数料支出

217,000

216,370

630修繕費支出

360,000

0360,000

収

事業費支出

支

[

教育指導費支出△36,326

支

雇用促進費支出

15,641,000

15,640,327

673

出

講師・ボランティア謝礼費支出

1,497,000

1,446,882

50,118

全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出

2,420,000

2,419,800

200

36,00033,6002,400

2,292,000

2,287,664

4,336

92,654,000] [89,946,189] [2,707,811]

3,621,000

3,461,516

159,484

大阪手をつなぐ育成会費支出
雑支出
事務費支出

[福利厚生費支出‑ 2 ‑法人単位資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人 大阪市手をつなぐ育成会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

職員被服費支出

120,000

111,4198,581

旅費交通費支出

1,771,000

1,743,210

27,790

研修研究費支出

938,000

777,968

160,032

事務消耗品費支出

5,926,000

5,556,677

369,323

印刷製本費支出25,00023,9801,020

水道光熱費支出

710,000

687,887

22,113

修繕費支出

6,883,000

5,978,199

904,801

通信運搬費支出

3,911,000

3,766,853

144,147

会議費支出

142,000

131,989

10,011

広報費支出

1,416,000

1,488,716

業務委託費支出

47,421,000

47,244,955

176,045

手数料支出

4,798,000

4,538,902

259,098

保険料支出

2,976,000

2,860,200

115,800

賃借料支出

2,380,000

2,318,112

61,888

土地・建物賃借料支出

1,496,000

1,495,224776

保守料支出

5,559,000

5,357,284

201,716

渉外費支出

299,000

200,605

98,395

諸会費支出

637,000

582,600

54,400

租税公課支出1,490,000

1,457,100

32,900135,000

162,793

23,214,000

23,059,581

154,419

23,214,000

23,059,581

154,419

23,214,000

23,059,581

154,419

7,702,000] [7,661,940] [40,060]

7,700,000

7,661,280

38,720

2,000

660

1,340

事業活動支出計(2)970,589,000

963,882,196

6,706,804

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)12,699,000

22,244,551

00

雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
その他の支出

[利用者等外給食費支出雑支出△△△

72,716

27,7939,545,551

施 収
設 入
整
備

施設整備等収入計(4)等

固定資産取得支出[

022,127,000] [21,893,502] [233,498]に（基本財産）建物取得支出

17,205,000

17,143,027

61,973

よ 支

器具及び備品取得支出

4,079,000

3,908,300

170,700

る 出

その他の固定資産取得支出

12,00011,290710

収

建物取得支出

831,000

830,885

115

22,127,000

21,893,502

233,498

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△22,127,000

積立資産取崩収入[(退職給付引当資産取崩収入
退職共済預け金取崩収入‑ 3 ‑△21,893,502△233,498

21,256,000] [22,755,214] [△1,499,214]0) (1,499,837) (△1,499,837)

0

1,499,837

1,499,837△

法人単位資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人 大阪市手をつなぐ育成会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

施設整備等積立資産取崩収入

21,256,000

収 事業区分間繰入金収入入
そ[拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

他

サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)動

積立資産支出21,255,377

27,954,000]

27,954,000

027,954,000

107,481,000] [0] [107,481,000]

107,481,000

0

107,481,000

15,485,000] [0] [15,485,000]

15,485,000

0

15,485,000

172,176,000

22,755,214

149,420,786[

37,646,000] [48,795,418] [△11,149,418](4,720,000) (4,716,096) (3,904)
3,904

[

[に退職給付引当資産支出

よ退職共済預け金支出

4,720,000

4,716,096

る

施設整備等積立資産支出

32,926,000

44,079,322

収 支 事業区分間繰入金支出
支 出[

事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出[

拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出[

サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

623

0] [

サービス区分間繰入金収入

活差異(A)‑(B)27,954,000] [

事業区分間繰入金収入の決算(B)△

予備費支出(10)△27,954,000] [0] [27,954,000]

27,954,000

027,954,000

107,481,000] [0] [107,481,000]

107,481,000

0

107,481,000

15,485,000] [0] [15,485,000]

15,485,000

0

15,485,000

188,566,000

48,795,418

139,770,582

26,040,204

9,650,204

16,390,000△

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△11,153,322

25,818,000

0△25,689,155△

128,845

前期末支払資金残高(12)410,858,000

411,600,082△742,082

当期末支払資金残高(11)+(12)385,040,000

385,910,927△870,927‑ 4 ‑