本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事
研修研究費支出
業
事務消耗品費支出
活
水道光熱費支出
動
車両費支出
に
修繕費支出
よ
通信運搬費支出
る支
広報費支出
収出
業務委託費支出支
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
建設仮勘定取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出
１年以内返済予定リース債務返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の施設･設備整備積立資産取崩収入
収他
拠点区分間長期貸付金回収収入
入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間長期貸付金支出に支 拠点区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
3,000
441,000
441,000
441,000
444,000
2,000,000
2,000,000
6,244,000
250,000
130,000
670,000
50,0003,000
100,000
100,000
470,000
20,0003,500,000
3,500,000
80,000165,000
90,00010,00050,000156,000
400,000
400,000
8,244,000△ 7,800,000

81,295,000
81,295,000
55,00055,00081,350,000△ 81,350,000
81,295,000
81,295,000

前年度予算額(B)185,000
3,000
441,000
441,000
441,000
629,000
2,000,000
2,000,000
6,244,000
250,000
130,000
670,000
50,0003,000
100,000
100,000
470,000
20,0003,500,000
3,500,000
80,000165,000
90,00010,00050,000156,000
400,000
400,000
8,244,000△ 7,615,000

増減(A)-(B)△ 185,0000000△ 185,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 185,000

11,120,000

2,000,000
35,000,000
37,000,000
2,000,000
15,720,000

81,295,000
81,295,000
45,00045,00081,340,000△ 81,340,000
81,295,000
81,295,000△ 2,000,000△ 5,000,000
74,295,000△ 2,000,000△ 4,600,000

11,120,000
100,175,000

17,720,000
19,280,000△ 6,600,000
80,895,000

11,025,000

11,655,000△ 630,000

160,726,001
171,751,001

149,071,001
160,726,001

11,655,000
11,025,000

30,000,000
111,295,000

10,00010,00010,000△ 10,000

備考本部拠点区分 事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常経費寄附金収益

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)185,000△ 185,000

2,000,000
2,000,000
6,244,000
250,000
130,000
670,000
50,0003,000
100,000
100,000
470,000
20,0003,500,000
3,500,000
80,000165,000
90,00010,00050,000156,000
400,000
400,000
990,000△ 709,000
8,525,000△ 8,525,000
3,000
441,000
441,000
441,000
444,000

185,000
2,000,000
2,000,000
6,244,000
250,000
130,000
670,000
50,0003,000
100,000
100,000
470,000
20,0003,500,000
3,500,000
80,000165,000
90,00010,00050,000156,000
400,000
400,000
976,000△ 735,000
8,485,000△ 8,300,000
3,000
441,000
441,000
441,000
444,000△ 185,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,00026,00040,000△ 225,000
0
0
0
0
0

444,000△ 8,081,000
30,000,000

444,000△ 7,856,000
35,000,000

0△ 225,000△ 5,000,000

30,000,000
11,120,000

35,000,000
15,720,000△ 5,000,000△ 4,600,000

11,120,000
18,880,000
10,799,000
153,112,891
163,911,891

15,720,000
19,280,000
11,424,000
141,688,891
153,112,891△ 4,600,000△ 400,000△ 625,000
11,424,000
10,799,000

収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
サ
事務消耗品費
ー
水道光熱費
ビ
車両費
ス
修繕費
活
通信運搬費
動
広報費
増費
業務委託費
減用
その他の委託費
の
手数料
部
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増設備等整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)81,295,000
81,295,000

245,206,891

81,295,000
81,295,000

153,112,891

92,094,000

備考

松の園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入収
生産活動収入入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出に水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
車輌費支出
生産活動支出事務費支出
支福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収設入
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
１年以内返済予定設備借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出ソフトウェア取得支出
収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支
１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算額(A)
202,880,000
173,000,000
173,000,000
4,500,000
4,500,000
24,500,000
880,000
880,000
1,000
1,972,000
60,0001,800,000
112,000
112,000
204,853,000
122,135,000
65,800,000
18,500,000
15,400,000
5,200,000
1,635,000
15,600,000
45,270,000
16,800,000
5,000,000
1,300,000
13,430,000
5,600,000
400,000
1,760,000
100,000
880,000
30,716,000
620,000
300,000
400,000
1,500,000
5,000,000
600,000
500,000
19,600,000
16,700,000
700,000
2,200,000
400,000
103,000
1,550,000
123,000
20,00020,0001,800,000
1,800,000
199,921,000
4,932,000

5,440,000
5,440,000
1,000,000
1,000,000
256,000
256,000
6,696,000△ 6,696,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)207,880,000
175,700,000
175,700,000
4,500,000
4,500,000
24,500,000
3,180,000
2,300,000
880,000
75,0001,000
1,972,000
60,0001,800,000
112,000
112,000
209,928,000
119,460,000
64,700,000
18,200,000
15,000,000
5,000,000
1,560,000
15,000,000
47,440,000
16,500,000
5,600,000
1,000,000
13,200,000
8,000,000
400,000
1,760,000
100,000
880,000
31,579,000
620,000
63,000400,000
1,500,000
6,100,000
600,000
500,000
19,600,000
16,700,000
700,000
2,200,000
400,000
103,000
1,550,000
123,000
20,00020,0001,700,000
1,700,000
200,179,000
9,749,000△ 5,000,000△ 2,700,000△ 2,700,000
000△ 2,300,000△ 2,300,000
0△ 75,000
0
0
0
0
0
0
△ 5,075,000
2,675,000
1,100,000
300,000
400,000
200,000
75,000600,000△ 2,170,000
300,000△ 600,000
300,000
230,000△ 2,400,0000000△ 863,000
0237,000
00△ 1,100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
100,000△ 258,000△ 4,817,000

5,440,000
5,440,000
2,100,000
1,800,000
300,000
43,00043,0007,583,000△ 7,583,00000△ 1,100,000△ 800,000△ 300,000
213,000
213,000△ 887,000
887,000

備考そ
拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,264,000

3,264,000

03,264,000
1,500,000
1,500,000

3,264,000
1,430,000
1,430,000
4,000,000

070,00070,000△ 4,000,000

1,500,000
1,764,000

5,430,000△ 2,166,000△ 3,930,000
3,930,000

000121,435,796
121,435,796

121,435,796
121,435,796

00松の園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益補足給付費収益特定障害者特別給付費収益収
特定費用収益益その他の事業収益
補助金事業収益
生産活動収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
保健衛生費
ー
教養娯楽費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
賃借料
増
車輌費
減
生産活動費
の
事務費
費
部
福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益収ビ
利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用

予算額(A)
202,880,000
173,000,000
173,000,000
4,500,000
4,500,000
24,500,000
880,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)202,880,000
128,075,000
65,800,000
18,500,000
5,940,000
15,400,000
5,200,000
1,635,000
15,600,000
45,270,000
16,800,000
5,000,000
1,300,000
13,430,000
5,600,000
400,000
1,760,000
100,000
880,000
30,716,000
620,000
300,000
400,000
1,500,000
5,000,000
600,000
500,000
19,600,000
16,700,000
700,000
2,200,000
400,000
103,000
1,550,000
123,000
20,00020,0009,000,000△ 4,900,000
208,161,000△ 5,281,000
1,000
1,972,000
60,0001,800,000
112,000
112,000
1,973,000
1,800,000
1,800,000

207,880,000
175,700,000
175,700,000
4,500,000
4,500,000
24,500,000
3,180,000
2,300,000
880,000
75,000207,955,000
119,460,000
64,700,000
13,050,000
5,940,000
15,000,000
5,000,000
1,560,000
14,210,000
47,440,000
16,500,000
5,600,000
1,000,000
13,200,000
8,000,000
400,000
1,760,000
100,000
880,000
31,579,000
620,000
63,000400,000
1,500,000
6,100,000
600,000
500,000
19,600,000
16,700,000
700,000
2,200,000
400,000
103,000
1,550,000
123,000
20,00020,0009,000,000△ 4,900,000
202,579,000
5,376,000
1,000
1,972,000
60,0001,800,000
112,000
112,000
1,973,000
1,700,000
1,700,000△ 5,000,000△ 2,700,000△ 2,700,000
000△ 2,300,000△ 2,300,000
0△ 75,000△ 5,075,000
8,615,000
1,100,000
5,450,0000
400,000
200,000
75,0001,390,000△ 2,170,000
300,000△ 600,000
300,000
230,000△ 2,400,0000000△ 863,000
0237,000
00△ 1,100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,582,000△ 10,657,000
0
0
0
0
0
0
0
100,000
100,000

1,800,000
173,000△ 5,108,000
3,264,000

1,700,000
273,000
5,649,000
3,264,000

100,000△ 100,000△ 10,757,000
0

3,264,000

3,264,000
4,000,0000△ 4,000,000

880,000

備考

特
別
増
減
の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,264,000△ 1,844,000
16,554,336
14,710,336

4,000,000△ 736,000
4,913,000
11,641,336
16,554,336△ 4,000,000
4,000,000△ 6,757,000
4,913,000△ 1,844,000

14,710,336

16,554,336△ 1,844,000

カトレアの園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出に水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施入
設
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備
建物取得支出(基本財産)
等
建物附属設備取得支出(基本財産)に車輌運搬具取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出ソフトウェア取得支出
収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支
１年以内返済予定リース債務返済支出

予算額(A)
273,700,000
247,000,000
247,000,000
3,700,000
3,700,000
23,000,000

1,000
2,200,000
2,100,000
100,000
100,000
275,901,000
193,155,000
109,455,000
30,000,000
17,000,000
10,000,000
2,700,000
24,000,000
37,200,000
14,500,000
2,500,000
800,000
14,000,000
3,000,000
500,000
1,400,000
500,000
25,650,000
850,000
60,000370,000
460,000
2,000,000
380,000
450,000
18,300,000
14,600,000
1,500,000
2,200,000
450,000
120,000
2,000,000
180,000
30,00030,0001,800,000
1,800,000
257,805,000
18,096,000

13,470,000
8,000,000
2,400,000
2,500,000
570,000
150,000
150,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)263,349,000
234,800,000
234,800,000
3,650,000
3,650,000
21,700,000
3,199,000
3,199,000
60,000900
2,317,600
37,6002,080,000
200,000
200,000
265,727,500
189,026,500
105,275,300
28,525,700
16,500,000
12,600,000
2,625,500
23,500,000
36,950,000
14,300,000
2,400,000
700,000
14,000,000
3,200,000
500,000
1,400,000
450,000
25,250,000
820,000
30,000330,000
570,000
1,300,000
370,000
450,000
18,600,000
14,500,000
1,900,000
2,200,000
450,000
120,000
2,000,000
180,000
30,00030,0001,800,000
1,800,000
253,026,500
12,701,000
2,460,000
2,460,000

10,351,000
12,200,000
12,200,000
50,00050,0001,300,000△ 3,199,000△ 3,199,000△ 60,000
100△ 117,600△ 37,600
20,000△ 100,000△ 100,000
10,173,500
4,128,500
4,179,700
1,474,300
500,000△ 2,600,000
74,500500,000
250,000
200,000
100,000
100,000
0△ 200,000
0050,000400,000
30,00030,00040,000△ 110,000
700,000
10,0000△ 300,000
100,000△ 400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,778,500
5,395,000△ 2,460,000△ 2,460,000

2,460,000
10,215,000
4,554,000△ 2,460,000
3,255,000△ 4,554,000
8,000,000
2,400,000△ 2,600,000
9,000
126,000
126,000

5,100,000
561,000
24,00024,000

備考

に
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の修繕積立資産取崩収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,620,000△ 13,620,000

10,239,000△ 7,779,000
4,554,000
4,554,000

3,381,000△ 5,841,000△ 4,554,000△ 4,554,000

2,300,000
2,300,000
2,176,000

4,554,000
2,300,000
2,300,000
7,176,000△ 4,554,00000△ 5,000,000

4,476,000△ 4,476,000

9,476,000△ 4,922,000△ 5,000,000
446,000000

168,147,062
168,147,062

168,147,062
168,147,062

00カトレアの園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益補足給付費収益収
特定障害者特別給付費収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
保健衛生費
ー
教養娯楽費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
賃借料
増
車輌費
減
事務費
の費
福利厚生費
部用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益ビ収
利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用

予算額(A)
273,700,000
247,000,000
247,000,000
3,700,000
3,700,000
23,000,000

273,700,000
193,155,000
109,455,000
20,640,000
10,730,000
17,000,000
10,000,000
2,700,000
22,630,000
37,200,000
14,500,000
2,500,000
800,000
14,000,000
3,000,000
500,000
1,400,000
500,000
25,650,000
850,000
60,000370,000
460,000
2,000,000
380,000
450,000
18,300,000
14,600,000
1,500,000
2,200,000
450,000
120,000
2,000,000
180,000
30,00030,00010,108,000△ 6,376,000
259,737,000
13,963,000
1,000
2,200,000
2,100,000
100,000
100,000
2,201,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
401,000
14,364,000

2,176,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)263,349,000
234,800,000
234,800,000
3,650,000
3,650,000
21,700,000
3,199,000
3,199,000
60,000263,409,000
189,026,500
105,275,300
18,914,700
11,014,000
16,500,000
12,600,000
2,625,500
22,097,000
36,950,000
14,300,000
2,400,000
700,000
14,000,000
3,200,000
500,000
1,400,000
450,000
25,250,000
820,000
30,000330,000
570,000
1,300,000
370,000
450,000
18,600,000
14,500,000
1,900,000
2,200,000
450,000
120,000
2,000,000
180,000
30,00030,0009,602,776△ 6,311,733
254,517,543
8,891,457
900
2,317,600
37,6002,080,000
200,000
200,000
2,318,500
1,800,000
1,800,000

10,351,000
12,200,000
12,200,000
50,00050,0001,300,000△ 3,199,000△ 3,199,000△ 60,000
10,291,000
4,128,500
4,179,700
1,725,300△ 284,000
500,000△ 2,600,000
74,500533,000
250,000
200,000
100,000
100,000
0△ 200,000
0050,000400,000
30,00030,00040,000△ 110,000
700,000
10,0000△ 300,000
100,000△ 400,000
0
0
0
0
0
0
0
505,224△ 64,267
5,219,457
5,071,543
100△ 117,600△ 37,600
20,000△ 100,000△ 100,000△ 117,500
001,800,000
518,500
9,409,957
2,460,000
2,460,000

0△ 117,500
4,954,043△ 2,460,000△ 2,460,000

2,460,000
7,176,000△ 2,460,000△ 5,000,000

備考

特
別
増
減
の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増修繕積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,176,000△ 2,176,000
12,188,000
81,495,575
93,683,575

93,683,575

7,176,000△ 4,716,000
4,693,957
72,801,618
77,495,575△ 5,000,000
2,540,000
7,494,043
8,693,957
16,188,000

4,000,000
4,000,000△ 4,000,000△ 4,000,000

81,495,575

12,188,000

武庫アルテンハイム拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に派遣職員費支出よ
退職給付支出る
法定福利費支出
収
事業費支出
支
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出

予算額(A)
261,050,000
199,900,000
179,000,000
1,600,000
19,300,000
7,950,000
7,000,000
7,000,000
950,000
200,000
750,000
53,150,000
1,000,000
7,700,000
25,900,000
6,150,000
12,400,000
50,00050,00048
1,440,000
1,340,000
100,000
100,000
262,490,048
175,000,000
89,000,000
24,500,000
21,000,000
15,000,000
3,500,000
22,000,000
53,440,000
19,000,000
5,000,000
1,540,000
500,000
15,000,000
2,000,000
800,000
9,300,000
300,000
31,380,848
800,000
80,000150,000
700,000
1,300,000
679,848
600,000
24,200,000
18,000,000
1,000,000
5,200,000
400,000
100,000
2,100,000
250,000
21,00021,0001,500,000
1,500,000

前年度予算額(B)247,090,990
186,553,000
165,745,000
1,697,000
19,111,000
6,417,319
5,715,186
5,687,000
28,186702,133
115,000
584,000
3,133
50,755,000
986,000
7,396,000
24,906,000
5,869,000
11,498,000
100,000
3,365,671
3,315,671
50,00030,00048
1,400,000
1,300,000
100,000
100,000
248,521,038
172,204,000
88,489,000
23,753,000
19,209,000
16,549,000
3,204,000
21,000,000
48,656,500
18,229,000
4,961,000
1,534,000
453,000
14,000,000
2,000,000
742,500
6,437,000
300,000
31,251,681
791,000
42,000105,000
684,000
1,215,000
707,003
600,000
24,165,000
18,000,000
952,000
5,213,000
450,000
90,265
2,142,000
240,000
20,413
20,413
1,345,000
1,345,000

増減(A)-(B)13,959,010
13,347,000
13,255,000△ 97,000
189,000
1,532,681
1,284,814
1,313,000△ 28,186
247,867
85,000166,000△ 3,133
2,395,000
14,000304,000
994,000
281,000
902,000△ 100,000△ 3,315,671△ 3,315,671
0△ 30,000
040,00040,0000
013,969,010
2,796,000
511,000
747,000
1,791,000△ 1,549,000
296,000
1,000,000
4,783,500
771,000
39,0006,000
47,0001,000,000
057,5002,863,000
0129,167
9,000
38,00045,00016,00085,000△ 27,155035,000048,000△ 13,000△ 50,000
9,735△ 42,000
10,000587
587
155,000
155,000

備考事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収
１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間長期借入金収入の収 拠点区分間繰入金収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間長期借入金返済支出
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)261,320,848
1,169,200
9,617,000
9,617,000
9,617,000
16,125,300
2,600,000
13,525,300
760,900
760,900
16,886,200△ 7,269,200

253,457,181△ 4,936,143

7,863,667
6,105,343
9,617,000
9,617,000

2,575,330
2,575,330
01,192,890
1,192,890
3,768,220△ 3,768,220
2,000,000
09,617,000
13,549,970
24,67013,525,300△ 431,990△ 431,990
13,117,980△ 3,500,980△ 2,000,000
8,200,000

8,200,000
2,100,000
2,100,000

2,000,000
1,849,000
1,849,000
2,000,000

6,200,000
251,000
251,000△ 2,000,000

2,100,000
6,100,000

3,849,000△ 1,849,000△ 1,749,000
7,949,000

0△ 10,553,363

10,553,363

49,630,859
49,630,859

60,184,222
49,630,859△ 10,553,363
08,200,000

武庫アルテンハイム拠点区分 事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)収
介護予防負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入ー非常勤職員給与ビ
派遣職員費
ス
退職給付費用
活
法定福利費
動
事業費
増
給食費
減
介護用品費
の
保健衛生費
部
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
費 事務費
福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー
利用者等外給食収益
ビ収
益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減
の
部

予算額(A)
261,050,000
199,900,000
179,000,000
1,600,000
19,300,000
7,950,000
7,000,000
7,000,000
950,000
200,000
750,000
53,150,000
1,000,000
7,700,000
25,900,000
6,150,000
12,400,000
50,00050,000261,050,000
175,000,000
89,000,000
15,570,000
8,930,000
21,000,000
15,000,000
3,500,000
22,000,000
53,440,000
19,000,000
5,000,000
1,540,000
500,000
15,000,000
2,000,000
800,000
9,300,000
300,000
31,380,848
800,000
80,000150,000
700,000
1,300,000
679,848
600,000
24,200,000
18,000,000
1,000,000
5,200,000
400,000
100,000
2,100,000
250,000
21,00021,00011,641,000△ 6,141,000
265,320,848△ 4,270,848
48
1,634,000
1,534,000
100,000
100,000
1,634,048

前年度予算額(B)247,090,990
186,553,000
165,745,000
1,697,000
19,111,000
6,417,319
5,715,186
5,687,000
28,186702,133
115,000
584,000
3,133
50,755,000
986,000
7,396,000
24,906,000
5,869,000
11,498,000
100,000
3,365,671
3,315,671
50,00030,000247,120,990
171,074,000
88,489,000
14,823,000
8,930,000
19,209,000
16,549,000
3,204,000
19,870,000
48,656,500
18,229,000
4,961,000
1,534,000
453,000
14,000,000
2,000,000
742,500
6,437,000
300,000
31,251,681
791,000
42,000105,000
684,000
1,215,000
707,003
600,000
24,165,000
18,000,000
952,000
5,213,000
450,000
90,265
2,142,000
240,000
20,413
20,413
12,858,095△ 6,141,094
257,699,182△ 10,578,192
48
1,400,000
1,300,000
100,000
100,000
1,400,048

増減(A)-(B)13,959,010
13,347,000
13,255,000△ 97,000
189,000
1,532,681
1,284,814
1,313,000△ 28,186
247,867
85,000166,000△ 3,133
2,395,000
14,000304,000
994,000
281,000
902,000△ 100,000△ 3,315,671△ 3,315,671
0△ 30,000
13,929,010
3,926,000
511,000
747,000
0
1,791,000△ 1,549,000
296,000
2,130,000
4,783,500
771,000
39,0006,000
47,0001,000,000
057,5002,863,000
0129,167
9,000
38,00045,00016,00085,000△ 27,155035,000048,000△ 13,000△ 50,000
9,735△ 42,000
10,000587
587△ 1,217,095
94
7,621,666
6,307,3440
234,000
234,00000
234,000

備考

サ
ー
ビ
ス
活
動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
費
増
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
特益
別
増
減
の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,356,000
1,356,000

1,345,000
1,345,000

11,00011,0001,356,000
278,048△ 3,992,800
8,200,000

1,345,000
55,048△ 10,523,144
0

11,000223,000
6,530,344
8,200,000

8,200,000

08,200,000

8,200,000
4,207,200
10,471,502
14,678,702

0△ 10,523,144
20,994,646
10,471,502

8,200,000
14,730,344△ 10,523,144
4,207,200

14,678,702

10,471,502

4,207,200

第２松の園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
受託加工事業収入
受託事業収入製造製品事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
訓練等給付費収入
入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
活水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
車輌費支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出
１年以内返済予定リース債務返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の修繕積立資産取崩収入
収
他
入
の
活
動
に
よ
る

予算額(A)
3,060,000
1,400,000
1,600,000
60,00061,600,000
58,200,000
58,200,000
3,000,000
400,000
400,000
400
900,000
900,000
65,560,400
41,730,000
22,200,000
6,430,000
6,000,000
445,000
6,655,000
9,487,200
2,720,000
390,000
127,000
2,370,000
30,000510,200
430,000
2,000,000
910,000
15,713,676
110,000
80,000165,000
220,000
6,008,876
230,000
220,000
7,652,000
3,080,000
307,000
4,265,000
166,000
115,000
617,000
129,800
3,060,000
3,060,000
3,060,000
680,000
680,000
70,670,876△ 5,110,476

109,524
109,524
109,524△ 109,524
5,700,000
5,700,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)3,155,000
1,420,000
1,673,000
62,00056,505,000
52,500,000
52,500,000
3,600,000
405,000
405,000
405
870,000
870,000
60,530,405
46,396,500
24,900,000
6,840,000
7,450,000
756,500
6,450,000
9,487,200
2,720,000
390,000
127,000
2,370,000
30,000510,200
430,000
2,000,000
910,000
9,964,800
110,000
80,000165,000
220,000
260,000
230,000
220,000
7,652,000
3,080,000
307,000
4,265,000
166,000
115,000
617,000
129,800
3,155,000
3,155,000
3,155,000
680,000
680,000
69,683,500△ 9,153,095△ 95,000△ 20,000△ 73,000△ 2,000
5,095,000
5,700,000
5,700,000△ 600,000△ 5,000△ 5,000△5
30,00030,0005,029,995△ 4,666,500△ 2,700,000△ 410,000△ 1,450,000△ 311,500
205,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,748,87600005,748,876
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 95,000△ 95,000△ 95,00000987,376
4,042,619

140,800
140,800
18,254
18,254
159,054△ 159,054△ 140,800△ 140,800
91,27091,270△ 49,530
49,5305,700,000
5,700,000

備考

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,700,000
480,000
480,000

480,000
480,000

5,700,00000

480,000
5,220,000

480,000△ 480,000

05,700,000

0△ 9,792,149

9,792,149

44,861,492
44,861,492

54,653,641
44,861,492△ 9,792,149
0第２松の園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
受託加工事業収益
受託事業収益製造製品事業収益
障害福祉サービス等事業収益収
自立支援給付費収益益
訓練等給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
教養娯楽費
ー
水道光熱費
ビ
燃料費
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
賃借料
増
車輌費
減
事務費
の
福利厚生費
部費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食収益益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
費
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
特益
別
増
減
の費
部用

特別収益計(8)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)3,060,000
1,400,000
1,600,000
60,00059,400,000
56,000,000
56,000,000
3,000,000
400,000
400,000
62,460,000
41,725,000
22,200,000
4,430,000
2,200,000
6,000,000
445,000
6,450,000
9,487,200
2,720,000
390,000
127,000
2,370,000
30,000510,200
430,000
2,000,000
910,000
15,713,676
110,000
80,000165,000
220,000
6,008,876
230,000
220,000
7,652,000
3,080,000
307,000
4,265,000
166,000
115,000
617,000
129,800
3,060,000
3,060,000
3,060,000
4,779,000△ 1,613,000
73,151,876△ 10,691,876
400
900,000
900,000

3,155,000
1,420,000
1,673,000
62,00056,505,000
52,500,000
52,500,000
3,600,000
405,000
405,000
59,660,000
46,076,500
24,900,000
4,640,000
2,200,000
7,450,000
756,500
6,130,000
9,487,200
2,720,000
390,000
127,000
2,370,000
30,000510,200
430,000
2,000,000
910,000
9,964,800
110,000
80,000165,000
220,000
260,000
230,000
220,000
7,652,000
3,080,000
307,000
4,265,000
166,000
115,000
617,000
129,800
3,155,000
3,155,000
3,155,000
4,711,000△ 1,551,000
71,843,500△ 12,183,500
405
870,000
870,000△ 95,000△ 20,000△ 73,000△ 2,000
2,895,000
3,500,000
3,500,000△ 600,000△ 5,000△ 5,000
2,800,000△ 4,351,500△ 2,700,000△ 210,0000△ 1,450,000△ 311,500
320,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,748,87600005,748,876
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 95,000△ 95,000△ 95,000
68,000△ 62,000
1,308,376
1,491,624△5
30,00030,000900,400
680,000
680,000

870,405
680,000
680,000

29,99500680,000
220,400△ 10,471,476

680,000
190,405△ 11,993,095

0
29,995
1,521,619

備考

特
別
増
減
の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増修繕積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△ 10,471,476
59,462,989
48,991,513△ 11,993,095
71,456,084
59,462,989

5,700,000
5,700,000

54,691,513

1,521,619△ 11,993,095△ 10,471,476
5,700,000
5,700,000

59,462,989△ 4,771,476

リーブ・フルーリー拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入収
受託事業収入入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
給食費支出
動
保健衛生費支出に
教養娯楽費支出
よ水道光熱費支出る
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
建物附属設備取得支出に器具及び備品取得支出
よ支
ソフトウェア取得支出
る出
ファイナンス･リース債務の返済支出
収
１年以内返済予定リース債務返済支出
支施設整備等支出計(5)

予算額(A)
276,120,000
245,000,000
245,000,000
5,000,000
5,000,000
26,000,000
120,000
100,000
20,000100,000
4,000
2,225,000
25,0002,100,000
100,000
100,000
278,449,000
165,000,000
98,900,000
28,500,000
12,000,000
3,300,000
2,300,000
20,000,000
47,720,000
17,000,000
4,000,000
800,000
19,000,000
4,500,000
670,000
1,400,000
350,000
32,639,000
600,000
100,000
300,000
1,100,000
4,800,000
490,000
510,000
19,500,000
18,000,000
700,000
800,000
1,360,000
79,0003,600,000
150,000
50,00050,0001,800,000
1,800,000
247,159,000
31,290,000

1,100,000
1,000,000
100,000
190,000
190,000
1,290,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)277,412,000
244,500,000
244,500,000
5,100,000
5,100,000
25,500,000
2,312,000
2,300,000
12,00080,0003,500
2,221,000
21,0002,100,000
100,000
100,000
279,716,500
171,785,000
96,000,000
28,300,000
12,000,000
13,200,000
2,225,000
20,060,000
47,195,000
16,600,000
4,000,000
800,000
19,000,000
4,400,000
665,000
1,400,000
330,000
27,900,000
600,000
80,000300,000
1,000,000
2,000,000
490,000
510,000
18,680,000
17,100,000
790,000
790,000
365,000
75,0003,600,000
150,000
50,00050,0001,650,000
1,650,000
248,530,000
31,186,500
1,000,000
1,000,000△ 1,292,000
500,000
500,000△ 100,000△ 100,000
500,000△ 2,192,000△ 2,200,000
8,000
20,000
500
4,000
4,000
0
0
0
△ 1,267,500△ 6,785,000
2,900,000
200,000
0△ 9,900,000
75,000△ 60,000
525,000
400,00000
0100,000
5,000
0
20,0004,739,000
0
20,0000100,000
2,800,00000820,000
900,000△ 90,000
10,000995,000
4,000
0
0
0
0
150,000
150,000△ 1,371,000
103,500△ 1,000,000△ 1,000,000

1,000,000
8,050,000
3,300,000
4,100,000
650,000
36,00036,0008,086,000△ 1,000,000△ 6,950,000△ 3,300,000△ 3,100,000△ 550,000
154,000
154,000△ 6,796,000

備考

に
よ
る
収
支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の備品等購入積立資産取崩収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 1,290,000△ 7,086,000
5,000,000
5,000,000

5,796,000△ 5,000,000△ 5,000,000

30,000,000

5,000,000
2,000,000
2,000,000
26,000,000△ 5,000,000△ 2,000,000△ 2,000,000
4,000,000

30,000,000△ 30,000,000

28,000,000△ 23,000,000

2,000,000△ 7,000,000

01,100,500△ 1,100,500

131,745,736
131,745,736

130,645,236
131,745,736

1,100,500
0リーブ・フルーリー拠点区分 事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益補足給付費収益特定障害者特別給付費収益収
特定費用収益益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
給食費
ー
保健衛生費
ビ
教養娯楽費
ス
水道光熱費
活
消耗器具備品費
動
保険料
増
賃借料
減
車輌費
事務費
の
福利厚生費
部費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益収ビ
利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)276,120,000
245,000,000
245,000,000
5,000,000
5,000,000
26,000,000
120,000
100,000
20,000100,000
276,220,000
175,200,000
98,900,000
28,500,000
10,200,000
12,000,000
3,300,000
2,300,000
20,000,000
47,720,000
17,000,000
4,000,000
800,000
19,000,000
4,500,000
670,000
1,400,000
350,000
32,639,000
600,000
100,000
300,000
1,100,000
4,800,000
490,000
510,000
19,500,000
18,000,000
700,000
800,000
1,360,000
79,0003,600,000
150,000
50,00050,00016,807,000△ 9,138,000
263,228,000
12,992,000
4,000
2,225,000
25,0002,100,000
100,000
100,000
2,229,000
1,800,000
1,800,000

277,412,000
244,500,000
244,500,000
5,100,000
5,100,000
25,500,000
2,312,000
2,300,000
12,00080,000277,492,000
171,785,000
96,000,000
19,200,000
10,430,000
12,000,000
13,200,000
2,225,000
18,730,000
47,195,000
16,600,000
4,000,000
800,000
19,000,000
4,400,000
665,000
1,400,000
330,000
27,900,000
600,000
80,000300,000
1,000,000
2,000,000
490,000
510,000
18,680,000
17,100,000
790,000
790,000
365,000
75,0003,600,000
150,000
50,00050,00017,489,580△ 9,417,083
254,952,497
22,539,503
3,500
2,221,000
21,0002,100,000
100,000
100,000
2,224,500
1,650,000
1,650,000△ 1,292,000
500,000
500,000△ 100,000△ 100,000
500,000△ 2,192,000△ 2,200,000
8,000
20,000△ 1,272,000
3,415,000
2,900,000
9,300,000△ 230,000
0△ 9,900,000
75,0001,270,000
525,000
400,00000
0100,000
5,000
0
20,0004,739,000
0
20,0000100,000
2,800,00000820,000
900,000△ 90,000
10,000995,000
4,000
0
0
0
0
△ 682,580
279,083
8,275,503△ 9,547,503
500
4,000
4,000
0
0
0
4,500
150,000
150,000

1,800,000
429,000
13,421,000

1,650,000
574,500
23,114,003
1,000,000
1,000,000

150,000△ 145,500△ 9,693,003△ 1,000,000△ 1,000,000

1,000,000
26,000,000△ 1,000,000
4,000,000

30,000,000

備考

特
別
増
減
の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
備品等購入積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)30,000,000△ 30,000,000△ 16,579,000
127,939,859
111,360,859

111,360,859

26,000,000△ 25,000,000△ 1,885,997
124,825,856
122,939,859

4,000,000△ 5,000,000△ 14,693,003
3,114,003△ 11,579,000

5,000,000
5,000,000△ 5,000,000△ 5,000,000

127,939,859△ 16,579,000

第１松の園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
受託加工事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入生産活動収入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出に水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
車輌費支出
生産活動支出事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
収
設
固定資産売却収入
入
整
車輌運搬具売却収入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収
１年以内返済予定リース債務返済支出
支

予算額(A)

107,810,000
100,000,000
100,000,000
6,500,000
1,310,000
10,0001,300,000
100
1,300,000
1,300,000
109,110,100
76,850,000
44,400,000
13,450,000
6,600,000
500,000
900,000
11,000,000
14,780,000
4,100,000
300,000
250,000
2,880,000
800,000
800,000
2,350,000
2,000,000
1,300,000
14,200,840
300,000
10,000150,000
340,840
600,000
250,000
350,000
11,150,000
5,000,000
350,000
5,800,000
200,000
200,000
500,000
150,000

1,100,000
1,100,000
106,930,840
2,179,260

8,000,000
8,000,000
91,26091,260

前年度予算額(B)231,190
231,190
90,898,804
83,579,339
75,200,000
8,379,339
5,800,000
1,519,465
479,465
10,0001,030,000
78
1,398,586
1,300,000
98,586
98,586
92,528,658
76,356,300
42,000,000
12,366,300
6,500,000
4,300,000
890,000
10,300,000
14,465,000
4,010,000
275,000
270,000
2,850,000
950,000
830,000
2,350,000
1,900,000
1,030,000
13,620,050
280,000250
190,000
350,000
620,000
230,000
320,000
10,600,000
4,700,000
330,000
5,570,000
210,000
200,000
500,000
119,800
231,190
231,190
231,190
1,080,000
1,080,000
105,752,540△ 13,223,882
5,000,000
5,000,000
350,000
350,000
5,350,000
448,250448,250
15,21015,210

増減(A)-(B)△ 231,190△ 231,190
16,911,196
16,420,661
24,800,000△ 8,379,339
700,000△ 209,465△ 479,4650
270,000
22△ 98,5860△ 98,586△ 98,586
16,581,442
493,700
2,400,000
1,083,700
100,000△ 3,800,000
10,000700,000
315,000
90,00025,000△ 20,000
30,000△ 150,000△ 30,0000100,000
270,000
580,790
20,0009,750△ 40,000△ 9,160△ 20,000
20,00030,000550,000
300,000
20,000230,000△ 10,0000030,200△ 231,190△ 231,190△ 231,190
20,00020,0001,178,300
15,403,142△ 5,000,000△ 5,000,000△ 350,000△ 350,000△ 5,350,000
7,551,750
8,000,000△ 448,250
76,05076,050

備考

備
等
に
よ支
る出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の備品等購入積立資産取崩収入
収他
拠点区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ備品等購入積立資産支出
出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,091,260△ 8,091,260
5,000,000
5,000,000
3,000,000

13,000,000

7,627,800△ 12,977,800
5,000,000
5,000,000△ 10,000,000

1,088,000
2,088,000
5,912,000

13,000,000
5,982,628
982,628
5,000,000
1,088,000
7,070,628
5,929,372△ 5,000,000△ 4,982,628
17,372△ 5,000,000
0△ 4,982,628△ 17,3720△ 2,407,970

2,407,970

16,643,372
16,643,372

19,051,342
16,643,372△ 2,407,970
08,000,000
1,000,000
1,000,000

463,460
4,886,540

第１松の園拠点区分 事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
受託加工事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益収
訓練等給付費収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益生産活動収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
保健衛生費
ー
教養娯楽費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
賃借料
増
車輌費
減
生産活動費
の
事務費
部費
福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー
利用者等外給食収益
ビ収
雑収益
ス益
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
特益
車輌運搬具売却益
別
拠点区分間繰入金収益増
減の部

予算額(A)

107,810,000
100,000,000
100,000,000
6,500,000
1,310,000
10,0001,300,000
107,810,000
76,850,000
44,400,000
9,750,000
4,200,000
6,600,000
500,000
900,000
10,500,000
14,780,000
4,100,000
300,000
250,000
2,880,000
800,000
800,000
2,350,000
2,000,000
1,300,000
14,200,840
300,000
10,000150,000
340,840
600,000
250,000
350,000
11,150,000
5,000,000
350,000
5,800,000
200,000
200,000
500,000
150,000

5,996,000△ 3,232,000
108,594,840△ 784,840
100
1,300,000
1,300,000
1,300,100
1,100,000
1,100,000
1,100,000
200,100△ 584,740

3,000,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

231,190
231,190
90,998,804
83,679,339
75,300,000
8,379,339
5,800,000
1,519,465
479,465
10,0001,030,000
91,229,994
76,356,300
42,000,000
8,666,300
4,200,000
6,500,000
4,300,000
890,000
9,800,000
14,465,000
4,010,000
275,000
270,000
2,850,000
950,000
830,000
2,350,000
1,900,000
1,030,000
13,620,050
280,000250
190,000
350,000
620,000
230,000
320,000
10,600,000
4,700,000
330,000
5,570,000
210,000
200,000
500,000
119,800
231,190
231,190
231,190
5,957,000△ 3,232,000
107,397,540△ 16,167,546
78
1,398,586
1,300,000
98,586
98,586
1,398,664
1,080,000
1,080,000△ 231,190△ 231,190
16,811,196
16,320,661
24,700,000△ 8,379,339
700,000△ 209,465△ 479,4650
270,000
16,580,006
493,700
2,400,000
1,083,7000100,000△ 3,800,000
10,000700,000
315,000
90,00025,000△ 20,000
30,000△ 150,000△ 30,0000100,000
270,000
580,790
20,0009,750△ 40,000△ 9,160△ 20,000
20,00030,000550,000
300,000
20,000230,000△ 10,0000030,200△ 231,190△ 231,190△ 231,190
39,00001,197,300
15,382,706
22△ 98,5860△ 98,586△ 98,586△ 98,564
20,00020,0001,080,000
318,664△ 15,848,882
5,000,000
5,000,000
350,000
350,000
13,000,000

20,000△ 118,564
15,264,142△ 5,000,000△ 5,000,000△ 350,000△ 350,000△ 10,000,000

備考

収
特益
別
増
特別収益計(8)減拠点区分間繰入金費用の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
備品等購入積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
備品等購入積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,000,000
1,088,000

18,350,000
1,088,000△ 15,350,000
01,088,000
1,912,000
1,327,260
48,693,706
50,020,966

1,088,000
17,262,000
1,413,118
52,280,588
53,693,706

0△ 15,350,000△ 85,858△ 3,586,882△ 3,672,740

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000△ 5,000,000△ 5,000,000

48,693,706

6,327,260

5,000,000
5,000,000

55,020,966

こころ＆つばさ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入収
特定障害者特別給付費収入
入特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
事
派遣職員費支出業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
保健衛生費支出
る
水道光熱費支出
収
消耗器具備品費支出
支支
保険料支出
事務費支出
出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)21,830,000
19,100,000
19,100,000

備考

増減(A)-(B)15,675,000
12,900,000
12,900,000
47,000370,000
370,000
1,030,000
1,328,000
1,328,000
100
15,675,100
16,713,500
10,200,000
6,000,000
133,500
380,000
1,690,000
500,000
60,000750,000
270,000
110,000
3,050,000
60,00010,000120,000
30,000220,00000
150,000
2,280,000
180,000
21,453,500△ 5,778,400

6,155,000
6,200,000
6,200,000△ 47,000
190,000
190,000
470,000△ 658,000△ 658,000
06,155,000△ 303,400
300,100△ 600,000△ 3,5000
480,000
200,0000
250,000
30,0000200,000
10,000030,000270,000
10,00070,00070,000△ 70,0000△ 120,000
376,600
5,778,400

0
0

0
0

0

△ 5,778,400

5,778,400

5,158,720
5,158,720

10,937,120
5,158,720△ 5,778,400
0560,000
560,000
1,500,000
670,000
670,000
100
21,830,100
16,410,100
10,500,100
5,400,000
130,000
380,000
2,170,000
700,000
60,0001,000,000
300,000
110,000
3,250,000
70,00010,000150,000
300,000
230,000
70,00070,00080,0002,280,000
60,00021,830,100
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)こころ＆つばさ拠点区分 事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収
補足給付費収益益
特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
派遣職員費
サ
退職給付費用
ー
法定福利費
ビ
事業費
ス
給食費
活
保健衛生費
動
水道光熱費
増
消耗器具備品費減
保険料の 費 事務費
福利厚生費
部用
旅費交通費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
手数料
土地･建物賃借料
保守料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー
収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
特益
別
増
減
の費
部用

予算額(A)

前年度予算額(B)21,830,000
19,100,000
19,100,000

備考

増減(A)-(B)21,830,100
△ 100
100

15,675,000
12,900,000
12,900,000
47,000370,000
370,000
1,030,000
1,328,000
1,328,000
15,675,000
16,713,500
10,200,000
6,000,000
133,500
380,000
1,690,000
500,000
60,000750,000
270,000
110,000
3,050,000
60,00010,000120,000
30,000220,00000
150,000
2,280,000
180,000
1,042,108△ 802,011
21,693,597△ 6,018,597
100

6,155,000
6,200,000
6,200,000△ 47,000
190,000
190,000
470,000△ 658,000△ 658,000
6,155,000△ 303,400
300,100△ 600,000△ 3,5000
480,000
200,0000
250,000
30,0000200,000
10,000030,000270,000
10,00070,00070,000△ 70,0000△ 120,000△ 1,042,108
802,011
136,503
6,018,497
0

100

100

0

100
0

100
△ 6,018,497

0
6,018,497

05,545,523
5,545,52300△ 6,018,497
11,564,020
5,545,523

006,018,497△ 6,018,497
0

5,545,523

5,545,523

0560,000
560,000
1,500,000
670,000
670,000
21,830,000
16,410,100
10,500,100
5,400,000
130,000
380,000
2,170,000
700,000
60,0001,000,000
300,000
110,000
3,250,000
70,00010,000150,000
300,000
230,000
70,00070,00080,0002,280,000
60,000

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)かがやきステーション拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
職員給料支出活
職員賞与支出動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
事業費支出
る
保険料支出
支
収
車輌費支出
出
支
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出に１年以内返済予定リース債務返済支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)4,800,000
4,800,000
4,800,000

増減(A)-(B)104,800,010
7,703,500
5,000,000
1,450,000
133,500
1,120,000
8,000
5,000
3,000
100,258
6,000
15,0009,258
50,00020,0007,811,758△ 3,011,748

5,080,000
4,800,000
4,800,000
280,000
280,000
11
5,080,011
7,523,500
4,920,000
1,400,000
133,500
1,070,000
7,400
5,000
2,400
86,010
6,000
5,000
9,010
46,00020,0007,616,910△ 2,536,899△ 280,000
00△ 280,000△ 280,000△1△ 280,001
180,000
80,00050,000050,000600
0600
14,2480
10,000248
4,000
0194,848△ 474,849

18,252
18,252

3,042
3,042

15,21015,21018,252△ 18,252
3,120,000

3,042△ 3,0422,720,000

15,210△ 15,210
400,000

3,120,000
90,00090,0002,720,000
90,00090,000400,000
00

90,0003,030,000

90,0002,630,0000
400,000

0

90,059△ 90,059

2,845,376
2,845,376

2,755,317
2,845,376

90,0590

備考かがやきステーション拠点区分 事業活動予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収
計画相談支援給付費収益益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
職員給料
ー
職員賞与
ビ
退職給付費用
ス
法定福利費
活
事業費
動
保険料
増費
車輌費
減 用 事務費
福利厚生費
の
研修研究費
部
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー
収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
特益
別
増
減
の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)予算額(A)

前年度予算額(B)4,800,000
4,800,000
4,800,000

備考

増減(A)-(B)4,800,000
7,703,500
5,000,000
1,450,000
133,500
1,120,000
8,000
5,000
3,000
100,258
6,000
15,0009,258
50,00020,00052,000△ 29,000
7,834,758△ 3,034,758
10

5,080,000
4,800,000
4,800,000
280,000
280,000
5,080,000
7,523,500
4,920,000
1,400,000
133,500
1,070,000
7,400
5,000
2,400
86,010
6,000
5,000
9,010
46,00020,00061,000△ 50,000
7,627,910△ 2,547,910
11△ 280,000
00△ 280,000△ 280,000△ 280,000
180,000
80,00050,000050,000600
0600
14,2480
10,000248
4,000
0△ 9,000
21,000206,848△ 486,848
△1

10

11

△1

10
△ 3,034,748
3,120,000

11△ 2,547,899
2,720,000△1△ 486,849
400,000

3,120,000

2,720,000

400,000

3,120,000
85,2522,481,429
2,566,681

2,720,000
172,101
2,309,328
2,481,429

400,000△ 86,849
172,101
85,2522,566,681

2,481,429

85,252