第一号第一様式
法人名

社会福祉法人大東市社会福祉協議会

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
助成金収入に受託金収入
よ
事業収入
る
負担金収入
収受取利息配当金収入
支その他の収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備出等による
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の入その他の活動収入計(7)他 支 基金積立資産支出の 出 積立資産支出
活動による収
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和 4年 3月31日 ）予算(A)9,109,000
536,000
77,744,000
830,000
212,647,000
991,000
108,054,000
1,690,000
235,000
411,836,000
307,647,000
56,472,000
40,889,000
1,040,000
16,866,000
146,000
436,000
423,496,000△11,660,000（単位：円）

決算(B)
差異(A)-(B)9,080,499
28,501
290,709245,291
77,294,483
449,517800,000
30,000214,036,528 △1,389,528
781,379
209,621
107,505,800
548,200
1,727,892△37,892
151,849
83,151
411,669,139
166,861
298,784,777
8,862,223
55,217,343
1,254,657
36,210,113
4,678,887
1,040,000
0
15,986,000
880,000
114,500
31,500395,000
41,000407,747,733
15,748,267
3,921,406 △15,581,406

0
1,039,000

01,038,400

0600

1,039,000△1,039,000
17,736,000
17,736,000
500,000
5,257,000

1,038,400△1,038,400
17,686,199
17,686,199
306,159
5,209,981

600△600
49,80149,801
193,841
47,0195,516,140
12,170,059
0240,860△191,0590

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,757,000
11,979,000
00△720,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)106,870,000
106,150,000

109,916,933 △3,046,933
124,969,998 △18,819,998

15,053,065 △15,773,065

備考

第一号第二様式
法人名

社会福祉法人大東市社会福祉協議会

資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
社会福祉事業事 収 会費収入
9,080,499
業 入 寄附金収入290,709活
経常経費補助金収入
77,294,483
動
助成金収入
800,000に受託金収入
170,443,936
よ
事業収入
781,379
る
負担金収入
107,505,800
収受取利息配当金収入
1,727,892
支
その他の収入151,849
事業活動収入計(1)368,076,547
支 人件費支出283,596,641
出 事業費支出
44,048,047
事務費支出
22,364,975
分担金支出
1,040,000
助成金支出
15,986,000
負担金支出
114,500
法人税、住民税及び事業税支出0
事業活動支出計(2)367,150,163
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)926,384
施 収
設 入施設整備等収入計(4)0
整 支 固定資産取得支出
1,038,400
備 出等による
収
支施設整備等支出計(5)1,038,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △1,038,400
そ 収 積立資産取崩収入
17,686,199の 入 事業区分間繰入金収入
2,000,000
他
その他の活動収入計(7)19,686,199の 支 基金積立資産支出
306,159
活 出 積立資産支出
5,209,981
動事業区分間繰入金支出0による
収
支その他の活動支出計(8)5,516,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)14,170,059
予備費支出(10)0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,058,043
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)104,930,415
118,988,458

至 令和 4年 3月31日 ）

公益事業
0
0
0
0
43,592,592
000043,592,592
15,188,136
11,169,296
13,845,138000395,000
40,597,570
2,995,022（単位：円）

合 計
内部取引消去9,080,499
0
290,709
0
77,294,483
0
800,0000
214,036,528
0781,379
0
107,505,800
01,727,892
0
151,8490411,669,139
0
298,784,777
0
55,217,343
0
36,210,113
01,040,000
0
15,986,000
0
114,500
0395,000
0407,747,733
0
3,921,406
0

法人合計
9,080,499
290,709
77,294,483
800,000
214,036,528
781,379
107,505,800
1,727,892
151,849
411,669,139
298,784,777
55,217,343
36,210,113
1,040,000
15,986,000
114,500
395,000
407,747,733
3,921,406

0001,038,400

0001,038,400

0
0
0
0
0
0
0
2,000,000

1,038,400△1,038,400
17,686,199
2,000,000
19,686,199
306,159
5,209,981
2,000,000

000△2,000,000△2,000,000
00△2,000,000

1,038,400△1,038,400
17,686,199
0
17,686,199
306,159
5,209,981
02,000,000△2,000,000
0995,022

7,516,140
12,170,059
015,053,065△2,000,000
0005,516,140
12,170,059
015,053,065

4,986,518
5,981,540

109,916,933
124,969,998

00

109,916,933
124,969,998