公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会

貸借対照表（平成２８年３月３１日現在）
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
前 払 金
立 替 金
貯 蔵 品
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
役員退任慰労引当資産
職員退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
調整積立資産
什器備品
リース資産
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
役員退任慰労引当金
職員退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

(
(
(
(

（単位：円）
増 減

当年度

前年度

106,716,509
1,405,533
01,026,994
109,149,036

48,756,468
1,405,533
02,344,472
52,506,473

57,960,041
00△ 1,317,478
56,642,563

0
0

0
0

0
0

5,446,425
68,367,318
73,813,743

4,799,325
63,874,974
68,674,299

647,100
4,492,344
5,139,444

7,000,000
2,086,595
12,050,208
15,617,100
36,753,903
110,567,646
219,716,682

7,000,000
2,303,399
15,809,904
15,617,100
40,730,403
109,404,702
161,911,175

0△ 216,804△ 3,759,696
0△ 3,976,500
1,162,944
57,805,507

42,630,540
225,352
5,249,351
48,105,243

8,460,000
209,041
4,781,869
13,450,910

34,170,540
16,311
467,482
34,654,333

5,446,425
68,367,318
12,050,208
85,863,951
133,969,194

4,799,325
63,874,974
15,809,904
84,484,203
97,935,113

647,100
4,492,344△ 3,759,696
1,379,748
36,034,081

0
0
0)
0)
85,747,488
0)0)85,747,488
219,716,682

0
0
0)
0)
63,976,062
0)0)
63,976,062
161,911,175

0
0
0)
0)
21,771,426
0)0)21,771,426
57,805,507

- 1 -

(
(
(
(

(
(
(
(

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会

正味財産増減計算書（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）
科目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取会費
普通会員受取会費
維持会員受取会費賛助会員受取会費④ 事業収益
規約等頒布収益ステッカー頒布収益
違約金課徴収益
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費
会議費
広報・消費者啓蒙費
渉外費
調査指導費
役員報酬
給料手当
役員退任慰労費用
職員退職給付費用
福利厚生費
通勤費
交通費
通信・運搬費
図書費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
光熱費
賃借料
関係団体分担金
雑費
事業費計

当年度

（単位：円）
増 減

前年度

Ⅰ

0

0

0

17,207

19,739△ 2,532

88,090,000
11,700,000
42,720,000

88,090,000
11,400,000
38,760,000

0300,000
3,960,000

2,018,800
757,250
15,670,000

791,800
673,250
14,500,000

1,227,000
84,0001,170,000

18,86340,000161,032,120

14,59970,000154,319,388

4,264△ 30,000
6,712,732

7,587,227
9,329,848
3,588,470
5,973,785
8,800,560
44,918,493
517,680
3,790,214
8,875,764
1,853,028
70,161
867,441
129,400
2,864,964
164,955
328,582
248,980
12,561,452
644,000
186,582
113,301,586

8,227,797
10,021,034
2,539,897
4,849,281
8,800,560
41,215,200
517,680
7,523,654
8,056,469
1,624,048
64,5571,340,275
133,8252,257,932
161,606
109,118
384,499
9,752,491
644,000
393,094
108,617,017△ 640,570△ 691,186
1,048,573
1,124,504
03,703,293
0△ 3,733,440
819,295
228,980
5,604△ 472,834△ 4,425
607,032
3,349
219,464△ 135,519
2,808,961
0△ 206,512
4,684,569- 2 -公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会

科

目

管理費
会議費
役員報酬
給料手当
役員退任慰労費用
職員退職給付費用
福利厚生費
通勤費
交通費
通信・運搬費
図書費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
光熱費
賃借料
関係団体分担金
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
事務所移転費
雑損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

3,393,701
2,200,140
9,415,831
129,420702,130
1,986,983
486,468
24,449262,931
11,5601,227,841
57,823
149,732
106,705
5,383,468
276,000
143,926
25,959,108
139,260,694
21,771,426

3,502,601
2,200,140
12,151,637
129,420
41,586
2,731,412
584,538
25,803
523,428
12,735
967,686
69,26043,447
164,783
4,179,633
276,000
158,443
27,762,552
136,379,569
17,939,819△ 108,900
0△ 2,735,806
0660,544△ 744,429△ 98,070△ 1,354△ 260,497△ 1,175
260,155△ 11,437
106,285△ 58,078
1,203,835
0△ 14,517△ 1,803,444
2,881,125
3,831,607

0

0

0

0
0
0
0
21,771,426
63,976,062
85,747,488

9,127,278
638,929
9,766,207△ 9,766,207
8,173,612
55,802,450
63,976,062△ 9,127,278△ 638,929△ 9,766,207
9,766,207
13,597,814
8,173,612
21,771,426

00085,747,488

000
63,976,062

000
21,771,426

②

- 3 -

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会

平成２７年度正味財産増減計算書

内訳表（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）（単位：円）
科

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取会費
普通会員受取会費
維持会員受取会費賛助会員受取会費④ 事業収益
規約等頒布収益ステッカー頒布収益
違約金課徴収益
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益

公益目的事業

法人会計
（管理費）

合
計
（G）

前年度決算
（H）

差
異
I（G-H）

Ⅰ0010,324
10,32485,506,000
52,854,000
7,020,000
25,632,000
18,446,050
2,018,800
757,250
15,670,000
35,318
11,31824,000

0
0
0
0
6,883
17,207
6,883
17,20757,004,000 142,510,000
35,236,000 88,090,000
4,680,000 11,700,000
17,088,000 42,720,000
0 18,446,050
02,018,800
0757,250
0 15,670,000
23,54558,863
7,545
18,86316,00040,0000
019,73919,739138,250,000
88,090,000
11,400,000
38,760,000
15,965,050
791,800
673,250
14,500,000
84,59914,59970,00000△ 2,532△ 2,532
4,260,0000
300,000
3,960,000
2,481,000
1,227,000
84,0001,170,000△ 25,736
4,264△ 30,000

103,997,692

57,034,428 161,032,120

154,319,388

6,712,732

7,587,227
9,329,848
3,588,470
5,973,785
8,800,560
44,918,493
517,680
3,790,214
8,875,764
1,853,028
70,161
867,441
129,400
2,864,964
164,955
328,582
248,980
12,561,452
644,000
186,582

3,393,7010002,200,140
9,415,831
129,420702,130
1,986,983
486,468
24,449262,931
11,5601,227,841
57,823
149,732
106,705
5,383,468
276,000
143,926

11,730,398△ 749,470
10,021,034△ 691,186
2,539,897
1,048,573
4,849,281
1,124,504
11,000,700
053,366,837
967,487
647,100
0
7,565,240 △ 3,072,896
10,787,881
74,8662,208,586
130,91090,3604,250
1,863,703△ 733,331
146,560△ 5,600
3,225,618
867,187
230,866△ 8,088
152,565
325,749549,282△ 193,597
13,932,124
4,012,796
920,000
0551,537△ 221,029

経常費用計（B）

113,301,586

25,959,108 139,260,694

136,379,569

2,881,125

当期経常増減額（C）A-B△ 9,303,894

31,075,320

17,939,819

3,831,607

経常収益計（A）(2) 経常費用
会議費
広報・消費者啓蒙費
渉外費
調査指導費
役員報酬
給料手当
役員退任慰労費用
職員退職給付費用
福利厚生費
通勤費
交通費
通信・運搬費
図書費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
光熱費
賃借料
関係団体分担金
雑費- 4 -10,980,928
9,329,848
3,588,470
5,973,785
11,000,700
54,334,324
647,100
4,492,344
10,862,747
2,339,496
94,6101,130,372
140,960
4,092,805
222,778
478,314355,685
17,944,920
920,000
330,508
21,771,426

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会（単位：円）
目

公益目的事業

法人会計（管理費）

経常外収益計（D）

000

事務所移転費

0

0

0

雑損

0

0

0

0

0

0

0

0

0 △ 9,766,207

当期一般正味財産増減額（C+F） △ 9,303,894

31,075,320

科

合
計
（G）

前年度決算
（H）

差
異
I（G-H）

２．経常外増減の部(1) 経常外収益00(2) 経常外費用

経常外費用計（E）
当期経常外増減額（F）D-E

ⅡⅢ

9,127,278 △ 9,127,278
638,929△ 638,929

9,766,207 △ 9,766,207
9,766,207

21,771,426

8,173,612

13,597,814

一般正味財産期首残高

63,976,062

55,802,450

8,173,612

一般正味財産期末残高

85,747,488

63,976,062

21,771,426

当期指定正味財産増減額

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

指定正味財産期末残高

0

0

0

85,747,488

63,976,062

21,771,426

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高- 5 -公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品は、個別法に基づく原価方式を採用している。
(2) 固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産
固定資産の減価償却は、定額法の方式を採用している。
② リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準① 役員退任慰労引当金
役員(専務理事)の退任慰労金の支給に備えるため、規程に基づき期末要支給額を計上している。
② 職員退職給付引当金
職員の退職給付の支給に備えるため、規程に基づき期末要支給額を計上している。
③ 賞与引当金役員(専務理事)・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(4) リース取引の処理方法① 重要性に乏しい、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係わる方法に準じた会計処理を適用している。
○ 未経過リース料（単位：円）
リース物件名

１年以内

１年超

合

計

シュレッダー23,730023,730電話機

375,840

1,221,480

1,597,320

ネットワークセキュリティ

382,428

1,082,511

1,464,939②

所有権移転外ファイナンス・リース取引
複写機(ImagioMP7502)、プリンター複合機(ﾘｺｰ MPC5503SPF）及びサーバ１式・ＰＣ１０台である。
(5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

基本財産

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

0

0

0

0

0

0

0

0

役員退任慰労引当資産

4,799,325

647,100

05,446,425

職員退職給付引当資産63,874,974

4,492,344

068,367,318

小

計

特定資産

小

計

68,674,299

5,139,444

073,813,743

合計68,674,299

5,139,444

073,813,743- 6 -公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

当期末残高

基本財産

(うち指定正味財産(うち一般正味財産(うち負債にからの充当額)からの充当額)
対応する額)

0

(

0)

(

0)

(

－

)

0

(

0)

(

0)

(

－

)

役員退任慰労引当資産

5,446,425

(

－

)

(

－

)

( 5,446,425)

職員退職給付引当資産68,367,318

(

－

)

(

－

)

( 68,367,318)

小

計

特定資産

小

計

73,813,743

(

0)

(

0)

( 73,813,743)

合計73,813,743

(

0)

(

0)

( 73,813,743)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
什器備品科目の物件

取得価額

会議用テーブル１６台及び椅子８脚

減価償却
累 計 額

当期末残高

1,250,381

273,520

976,861

応接セット２組

286,956

100,434

186,522

事務机３台及び椅子５脚

346,745

75,849270,896

両開き保管庫１７台

579,992

109,912470,080

耐火金庫

192,672

10,436

182,236

2,656,746

570,151

2,086,595

小計

リース資産科目の物件

取得価額

減価償却
累 計 額

当期末残高

複写機
（ImagioMP7502）

6,674,400

2,447,280

4,227,120

プリンター複合機（リコーMPC5503SPF）

3,453,840

1,266,408

2,187,432

サーバ１式・ＰＣ１０台

8,670,240

3,034,584

5,635,656

小計18,798,480

6,748,272

12,050,208

合計

21,455,226

7,318,423

14,136,803- 7 -公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会

附属明細書
１

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

２

引当金の明細
賞与引当金（単位：円）

科目
賞与引当金

期首残高
4,781,869

当期増加額
5,249,351

当期減少額
目的使用
その他
4,781,869

期末残高
0

5,249,351

役員退任慰労引当金（単位：円）

科目
役員退任
慰労引当金

期首残高
4,799,325

当期増加額
647,100

当期減少額
目的使用
その他
0

期末残高
0

5,446,425

職員退職給付引当金（単位：円）

科目
職員退職
給付引当金

期首残高
63,874,974

当期増加額
4,492,344

- 8 -

当期減少額
目的使用
その他
0

期末残高
0

68,367,318

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会

財産目録（平成２８年３月３１日現在）
貸借対照表科目（流動資産）
現金
預金

前払金

貯蔵品

流動資産合計（固定資産）
基本財産
特定資産

その他の固定資産

預金

預金

什器備品

場所・物量等

使用目的等

手元保管＜普通預金＞
三菱東京ＵＦＪ銀行市ヶ谷支店
みずほ銀行市ヶ谷支店
三菱東京ＵＦＪ銀行市ヶ谷支店＜振替口座＞
ゆうちょ銀行

運転資金として＜定期預金＞
三菱東京ＵＦＪ銀行市ヶ谷支店
会議用ﾃｰﾌﾞﾙ１６台及び椅子８脚

応接セット２組

事務机３台及び椅子５脚

両開き保管庫１７台

耐火金庫

リース資産

複写機（ﾘｺｰImagioMP7502）

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ複合機（ﾘｺｰMPC5503SPF）

ｻｰﾊﾞ1式､ﾊﾟｿｺﾝ10台

敷金

日本生命保険相互会社

117,467

運転資金として運転資金として運転資金として（違約金課徴専用口座）

47,800,558
10,557,353
46,859,366

運転資金として

1,381,765
106,716,509
1,405,533＜現金・預金計＞
日本生命保険相互会社
公益目的事業及び管理目的の業務に使用している事務所の４月分賃借料＜前払金計＞
不動産の公正競争規約９１冊「不動産の公正競争規約」の在庫
不動産広告ハンドブック２，１１０冊「不動産広告ハンドブック」の在庫
まるちゃんの公正競争規約を知って 「まるちゃんの公正競争規約を知って守って適正な
守って適正な広告表示２，９１９冊
広告表示」の在庫
公正表示ステッカー１，１１３枚「公正表示ステッカー」の在庫＜貯蔵品計＞＜定期預金＞
三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店
三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店
みずほ銀行市ヶ谷支店（単位：円）
金額＜基本財産計＞＜退職給付引当資産＞
役員退任慰労引当金見合の引当資産として管理
職員退職給付引当金見合の引当資産として管理
職員退職給付引当金見合の引当資産として管理＜特定資産計＞＜調整積立資産＞
将来予測される運営資金の不足に備える目的の保有資産として管理（共用財産）
うち公益目的保有財産70％
うち管理目的の財源として使用する財産30％（共用財産）
うち公益目的保有財産70％
うち管理目的の財源として使用する財産30％（共用財産）
うち公益目的保有財産70％
うち管理目的の財源として使用する財産30％（共用財産）
うち公益目的保有財産70％
うち管理目的の財源として使用する財産30％（共用財産）
うち公益目的保有財産70％
うち管理目的の財源として使用する財産30％（共用財産）
うち公益目的保有財産70％
うち管理目的の財源として使用する財産30％（共用財産）
うち公益目的保有財産70％
うち管理目的の財源として使用する財産30％（共用財産）
うち公益目的保有財産70％
うち管理目的の財源として使用する財産30％（共用財産）
うち公益目的保有財産70％
うち管理目的の財源として使用する財産30％＜その他の固定資産計＞- 9 -1,405,533
6,734
459,980
437,850
122,430
1,026,994
109,149,036
0
5,446,425
48,367,318
20,000,000
73,813,743
7,000,000

683,803
293,058
130,565
55,957
189,627
81,269329,056
141,024
127,565
54,671
2,958,984
1,268,136
1,531,202
656,230
3,944,959
1,690,697
10,931,970
4,685,130
36,753,903

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会

貸借対照表科目
固定資産合計

場所・物量等（単位：円）
金額
110,567,646
20,827,731
7,000,000
73,813,743
8,926,172

使用目的等

うち公益目的保有財産
うちその他の保有財産
うち引当資産うち管理目的の財源として使用する
財産
資産合計(流動負債)

219,716,682
前受金

普通会員会費9社
維持会員会費18社

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費

賛助会員会費102社
セコムトラストシステムズユーザーＩＤ 公益目的事業の業務に使用する翌事業年度の利
利用料１ＩＤ分
用料＜前受金計＞
預り金
役員・職員
社会保険料
＜預り金計＞
賞与引当金 役員・職員
賞与引当金＜賞与引当金計＞
流動負債合計(固定負債)
役員退任慰 役員
労引当金
職員退職給 職員
付引当金
リース債務

複写機（ﾘｺｰImagioMP7502）
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ複合機（ﾘｺｰMPC5503SPF）
ｻｰﾊﾞ1式､ﾊﾟｿｺﾝ10台

公益目的事業及び管理目的の業務を執行する役
員の退任慰労引当金＜役員退任慰労引当金計＞
公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職
員の退職給付金の引当金＜職員退職給付引当金計＞
公益目的事業及び管理目的の業務に使用している機器の債務＜リース債務計＞

固定負債合計
負債合計
正味財産（注）平成２７年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。
(単位：円)
期首23,611,282

期末

20,827,731- 10 -

15,570,000
10,800,000
16,260,000
540
42,630,540
225,352
225,352
5,249,351
5,249,351
48,105,243
5,446,425
5,446,425
68,367,318
68,367,318
4,227,120
2,187,432
5,635,656
12,050,208
85,863,951
133,969,194
85,747,488