財産目録

平成29年3月31日
社会福祉法人聖テレジア会
単位：円
金
額

資 産 ・ 負 債 の 内 訳
Ⅰ

資産の部
１．流動資産
現金預金
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金
その他流動資産
棚卸資産

1,474,065,926
2,753,877
1,471,312,049
938,107,376
20,150,422
48,042,198
51,50044,334,640
4,371,477
6,739,077
2,535,862,616

流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
土地
建物〈減価償却累計額〉

52,549,667
7,036,794,065△ 3,757,012,742
3,332,330,990

基本財産合計（２）その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品〈減価償却累計額〉
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
建設仮勘定
退職給付引当資産
その他の固定資産
その他の固定資産合計

143,000,000
2,531,277,680
674,380,649
1,042,075,500
46,097,745
248,122,220△ 4,524,531,479
521,889,790
3,113,775
20,994,615
50,970,000
151,900,000
6,000,000
204,717,679
12,533,447
1,132,541,621
4,464,872,611

固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
１．流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
その他の流動負債

7,000,735,227

32,000,000
237,545,716
15,508,235
62,961,000
4,347,000
36,226,989
3,816,435
11,506,522
61,083,78427,433
0
465,023,114

流動負債合計
２．固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給与引当金
その他固定負債

570,408,000
096,564,004
770,759,360
0
1,437,731,364

固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,902,754,478
5,097,980,749

聖 テ レ ジ ア 会 貸 借 対 照 表
平成29年3月31日現在（単位：円）

資 産 の 部科流

目

動 資 産
現金
預金
有 価 証 券事 業 未 収 金
未収金
未 収 補 助 金
未 収 収 益受 取 手 形貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給 食 材 料
立替金
前払金
前 払 費 用1年回収予定長期貸付金
短 期 貸 付 金
仮払金
そ の 他 の 流 動 資 産
徴 収 不 能 引 当 金
固 定 資 産(基本財産)
土地
建物＜建物減価償却累計額＞
定 期 預 金投 資 有 価 証 券（その他固定資産）
土地
建物
構
築物
機 械 及 び 装 置
車 輌 運 搬 具
器 具 及 び 備 品
建 設 仮 勘 定
有 形 リ ー ス 資 産＜減価償却累計額＞
権利
ソ フ ト ウ ェ ア
無 形 リ ー ス 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
退 職 給 付 引 当 資 産
長期預り金積立資産
差 入 保 証 金
長 期 前 払 費 用
そ の 他 の 固 定 資 産
資産の部
合計負

当年度末

前年度末

2,535,862,616
2,753,877
1,471,312,0490
938,107,376
20,150,422
2,600,000
0005,426,606
92,5881,219,883
48,042,198
51,500184,223
0987,254
44,334,640
600,000
04,464,872,611
3,332,330,990
52,549,667
7,036,794,065△ 3,757,012,742
001,132,541,621
143,000,000
2,531,277,680
674,380,649
1,042,075,500
46,097,745
248,122,220
6,000,000
521,889,790△ 4,524,531,479
3,113,775
20,994,615
50,970,000
151,900,000
10,095,200
204,717,679
0
52,000566,339
1,819,908
7,000,735,227

2,461,063,958
2,979,867
1,424,307,370
0935,304,125
13,723,969
4,684,000
003,334,980
8,093,277
447,084
1,318,984
13,094,091
2,860,759
829,0030048,842,968
1,243,481
0
4,781,700,868
3,472,018,895
52,549,667
7,034,772,465△ 3,615,303,237
00
1,309,681,973
143,000,000
2,501,769,950
655,420,599
1,033,749,901
46,097,745
241,160,720
0521,184,790△ 4,389,362,933
3,113,775
39,117,305
50,970,000
251,650,000
9,410,200
202,399,921
0000
7,242,764,826

増減科目74,798,658 流 動 負 債△ 225,990
短期運営資金借入金
47,004,679
事 業 未 払 金
そ の 他 未 払 金
2,803,251
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
6,426,453△ 2,084,000
1年以内返済予定リース債務0
1年以内支払予定長期未払金
0
未 払 費 用△ 3,334,980
預り金△ 2,666,671
職 員 預 り 金
△ 354,496
前受
金△ 99,101
前 受 収 益34,948,107
仮受
金△ 2,809,259
賞 与 引 当 金
△ 644,780
そ の 他 の 流 動 負 債
0987,254△ 4,508,328△ 643,481
0△ 316,828,257 固 定 負 債△ 139,687,905
設 備 資 金 借 入 金
0
長 期 運 営 資 金 借 入 金
2,021,600
リ ー ス 債 務
△ 141,709,505
退 職 給 付 引 当 金0
長 期 未 払 金0
長 期 預 り 金
△ 177,140,352
そ の 他 の 固 定 負 債
029,507,730
18,960,050 負債の部 合 計（Ａ）
8,325,599
06,961,500 基 本 金
6,000,000
基 本 金
705,000 国庫補助金等特別積立金△ 135,168,546
国庫補助金等特別積立金
0 その他積立金△ 18,122,690
移行時特別積立金0
そ の 他 積 立 金△ 99,750,000 次期繰越活動増減差額
685,000
次期繰越活動増減差額（うち当期繰越活動増減差額）
2,317,758
0 純資産の部 合 計（Ｂ）
52,000566,339
1,819,908（Ａ＋Ｂ）△ 242,029,599 負債及び純資産の部 合 計

債の部

当年度末

前年度末

増

減

465,023,114
32,000,000
237,545,716
15,508,235
62,961,000
4,347,000
36,226,989
0
3,816,435
11,506,522
61,083,784
0027,43300451,441,551
32,000,000
186,736,377
12,112
111,861,000
4,347,000
38,897,862
0
157,4099,277,172
64,806,397
00
3,346,222
0013,581,563
050,809,339
15,496,123△ 48,900,000
0△ 2,670,873
03,659,026
2,229,350△ 3,722,613
00△ 3,318,789
001,437,731,364
570,408,000
096,564,004
770,759,360
0001,514,308,567
633,369,000
4,347,000
130,478,442
746,114,125
000△ 76,577,203△ 62,961,000△ 4,347,000

1,902,754,478

1,965,750,118△ 62,995,640

804,643,414
804,643,414
1,320,948,989
1,320,948,989
00
0
3,151,422,305
3,151,422,305(△28,611,364)
5,277,014,708

00△ 41,058,640△ 41,058,640000△ 137,975,319△ 137,975,319(△109,363,955)△ 179,033,959

7,242,764,826

0△ 242,029,599

24,645,235
000

純 資 産 の 部
804,643,414
804,643,414
1,279,890,349
1,279,890,349
03,013,446,986
3,013,446,986(△137,975,319)
5,097,980,749

7,000,735,227

聖テレジア会資金収支計算書（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目

収業
活入動

算(B)

差

異(A)-(B)

997,159,684△ 67,294,135

老人福祉事業収入

000

児童福祉事業収入

78,208,000

77,844,000△ 364,000

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入

375,856,000

340,372,364△ 35,483,636

4,719,655,800

4,481,236,761△ 238,419,039

借入金利息補助金収入

3,721,0003,719,195△ 1,805

経常経費寄附金収入

4,835,000

4,435,531△ 399,469

受取利息配当金収入

4,980,714

4,481,034△ 499,680

その他の収入44,468,948

58,997,019

14,528,071

0

0

0

6,296,179,281

5,968,245,588△ 327,933,693

事業活動収入計よ決

1,064,453,819

流動資産評価益等による資金増加額に算(A)介護保険事業収入

医療事業収入

事

予(１)

人件費支出

4,324,829,775

4,216,525,492△ 108,304,283

る

事業費支出

916,515,350

847,174,641△ 69,340,709

収

支 事務費支出

735,363,254

753,006,321

17,643,067

利用者負担軽減額

38,442,000

38,831,446

389,446

支払利息支出9,760,000

9,109,157△ 650,843

776,000

1,398,430

622,430

451,000

439,766△ 11,234

6,026,137,379

5,866,485,253△ 159,652,126

270,041,902

101,760,335△ 168,281,567

施設整備等補助金収入

56,127,000

55,483,500△ 643,500

施設整備等寄附金収入

000

設備資金借入金収入

00

0

0

0

0

0

0

0

56,127,000

55,483,500△ 643,500

設備資金借入金元金償還支出

111,862,000

111,861,000△ 1,000

固定資産取得支出

110,980,000

83,340,787△ 27,639,213

0

0

0

34,064,000

39,331,061

5,267,061

0618,339

618,339

256,906,000

235,151,187△ 21,754,813△ 200,779,000△ 179,667,687

21,111,313000

収 長期運営資金借入金収入000

長期貸付金回収収入

01,020,000

1,020,000

投資有価証券売却収入

099,750,000

99,750,000

011,240,300

11,240,300

その他の活動による収入

000

その他の活動収入計(７)0

112,010,300

112,010,300

長期運営資金元金償還支出

4,390,000

4,347,000△ 43,00001,705,000

1,705,000

00019,535,000

15,284,458△ 4,250,542

1,000,0000△ 1,000,000

24,925,000

21,336,458△ 3,588,542△ 24,925,000

90,673,842

115,598,842

00

044,337,902

12,766,490△ 31,571,412

0

2,154,868,924

2,154,868,924

44,337,902

2,167,635,414

2,123,297,512

支出 その他支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)

事業活動資金収支差額

収施
設整備等による収支(３)＝(１)－(２)入 固定資産売却収入
その他施設整備等による収入
施設整備等収入計支(４)

固定資産除却・廃棄支出

出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(６)＝(４)－(５)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

その他の活
動による
収
支

入 積立資産取崩収入

支 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出

その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出

(８)
(９)＝(７)－(８)（10）

当期資金収支差額合計（11）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高（11）＋（12）聖テレジア会資金収支内訳表（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日（単位：円）

事業名
勘定科目

活入

動る
収

支

支

997,159,684

老人福祉事業収入

0000

児童福祉事業収入

77,844,000

077,844,000

77,844,000

337,840,845

2,531,519

340,372,364

340,372,364

4,405,448,502

75,788,259

4,481,236,761

4,481,236,761

借入金利息補助金収入

3,660,064

59,131

3,719,195

3,719,195

経常経費寄附金収入

4,430,531

5,000

4,435,531

4,435,531

受取利息配当金収入

4,466,993

14,041

4,481,034

4,481,034

その他の収入50,877,402

8,119,617

58,997,019

58,997,019

0

0

0

0

5,661,348,762

306,896,826

5,968,245,588

人件費支出

3,969,505,741

247,019,751

4,216,525,492

4,216,525,492

事業費支出

838,954,040

8,220,601

847,174,641

847,174,641

事務費支出

712,239,516

40,766,805

753,006,321

753,006,321

利用者負担軽減額

38,831,446

038,831,446

38,831,446

支払利息支出9,050,026

59,131

9,109,157

9,109,157

1,398,430

01,398,430

1,398,430

439,766

0439,766

439,766

5,570,418,965

296,066,288

5,866,485,253

0

5,866,485,253

90,929,797

10,830,538

101,760,335

0101,760,335

施設整備等補助金収入

54,825,000

658,500

55,483,500

55,483,500

施設整備等寄附金収入0000

設備資金借入金収入

000

0

0

0

00

0

0

0

0

54,825,000

658,500

55,483,500

設備資金借入金元金償還支出

110,983,000

878,000

111,861,000

111,861,000

固定資産取得支出

82,426,987

913,800

83,340,787

83,340,787

0

0

0

0

39,331,061

0

39,331,061

39,331,061

581,977

36,362

618,339

618,339

233,323,025

1,828,162

235,151,187

0235,151,187△ 178,498,025△ 1,169,662△ 179,667,687

0△ 179,667,687

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入0000

長期運営資金借入金収入0000

長期貸付金回収収入

1,020,000

01,020,000

1,020,000

投資有価証券売却収入

99,750,000

099,750,000

99,750,000

積立資産取崩収入

10,845,540

394,760

11,240,300

11,240,300

0000000000

事業区分間繰入金収入00000

その他の活動による収入

00

0

(７)

111,615,540

394,760

112,010,300

長期運営資金元金償還支出

4,347,000

04,347,000

4,347,000

長期貸付金支出

1,705,000

01,705,000

1,705,000

00

0

0

14,169,608

1,114,850

15,284,458

15,284,458

事業区分間長期貸付金支出

00000

事業区分間後期借入金返済支出

00000

事業区分間繰入金支出

00000

その他の活動による支出

000(８)

20,221,608

1,114,850

21,336,458

0

21,336,458(９)＝(７)－(８)91,393,932△ 720,090

90,673,842

090,673,842

0

0

0

0

0

3,825,704

8,940,786

12,766,490

0

12,766,490(１)

出 その他支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)

事業活動資金収支差額

収
施
設
整
備等による
収
支(３)＝(１)－(２)入 固定資産売却収入
その他施設整備等による収入
施設整備等収入計支(４)

固定資産除却・廃棄支出
出 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額

収その他の活動による
収支(６)＝(４)－(５)入 事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入

その他の活動収入計

投資有価証券取得支出
支 積立資産支出
出法人合計

997,159,684

事業活動収入計よ内部取引消去計

220,379,259

流動資産評価益等による資金増加額に合776,780,425

医療事業収入業

公益事業

介護保険事業収入

収 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入事

社会福祉事業

その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出

（10）

当期資金収支差額合計（11）＝（３）＋（６）＋（９）－（10）005,968,245,588

55,483,50000

112,010,3000

前期末支払資金残高(12)2,047,881,858

106,987,066

2,154,868,924

0

2,154,868,924

当期末支払資金残高（11）＋（12）2,051,707,562

115,927,852

2,167,635,414

0

2,167,635,414

聖テレジア会事業活動計算書（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目

949,683,034

47,476,650

収 老人福祉事業収益

000

児童福祉事業収益

77,844,000

70,788,143

7,055,857

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益

340,372,364

315,853,266

24,519,098

4,481,244,361

4,659,240,645△ 177,996,284

4,435,531

3,147,910

1,287,621

12,634

3,212,848△ 3,200,214

5,901,068,574

6,001,925,846△ 100,857,272

人件費

4,241,508,459

4,202,514,158

38,994,301

事業費

850,345,425

897,232,655△ 46,887,230

事務費

754,786,959

709,024,330

45,762,629

費 利用者負担軽減額

38,836,326

61,364,850△ 22,528,524

減価償却費

306,814,135

301,976,236

4,837,899△ 96,542,140△ 91,481,686△ 5,060,454

徴収不能額

00

0

徴収不能引当金繰入000

その他の費用00

0(2)

6,095,749,164

6,080,630,543

15,118,621(3)=(1)－(2)△ 194,680,590△ 78,704,697△ 115,975,893

借入金利息補助金収益

3,719,195

5,172,605△ 1,453,410

受取利息配当金収益

4,481,034

4,937,030△ 455,996

有価証券評価益00

有価証券売却益000

益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益

00000

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

58,984,385

43,307,830

15,676,555

サービス活動外収益計

67,184,614

53,417,465

13,767,149

9,080,907

11,344,103△ 2,263,196

有価証券評価損

000

費 有価証券売却損000

投資有価証券評価損000

投資有価証券売却損

000

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

1,398,430

798,026

600,404

サービス活動外費用計(5)10,479,337

12,142,129△ 1,662,792(6)=(4)－(5)56,705,277

41,275,336

15,429,941△ 137,975,313△ 37,429,361

施設整備等補助金収益55,483,500

65,622,750△ 10,139,250

施設整備等寄附金収益000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益000

固定資産受贈額000

益 固定資産売却益

0450,000△ 450,000

00055,483,500

66,072,750△ 10,589,250

基本金組入額

000

資産評価損

00063

30

0

055,483,500

57,254,750△ 1,771,250

災害損失

000

その他の特別損失

00055,483,506

57,254,753△ 1,771,247△ 68,817,997△ 8,818,003△ 137,975,319△ 28,611,364△ 109,363,955000△ 137,975,319△ 28,611,364△ 109,363,955

3,151,422,305

3,180,033,669△ 28,611,364

3,013,446,986

3,151,422,305△ 137,975,319000益

経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計
サービス活動増減差額

収(4)

支払利息

用

サービス活動外増減差額

経常増減差額 (7)=(3)+(6)収その他の特別収益
特別増
減の部

特別収益計

(8)

費 固定資産売却・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)用国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計

特別増減差額(9)(10)=(8)－(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)
繰越
活動増減
差額の部

減(A)－(B)

997,159,684

用サー
ビス
活動外増
減の部

増

介護保険事業収益

医療事業収益

サービス
活動
増減の部

前年度決算(B)

当年度決算(A)

前期繰越活動増減差額(14)

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)

その他の積立金取崩額

(17)

000

その他の積立金積立額

(18)

00

0

3,013,446,986

3,151,422,305△ 137,975,319

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)聖テレジア会事業活動内訳表（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日（単位：円）

事業名
勘定科目

法人合計

220,379,259

997,159,684

997,159,684

収 老人福祉事業収益0000

児童福祉事業収益

77,844,000

077,844,000

77,844,000

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益

337,840,845

2,531,519

340,372,364

340,372,364

4,405,456,102

75,788,259

4,481,244,361

4,481,244,361

4,430,531

5,000

4,435,531

4,435,531

12,6340

12,634

12,634

5,602,364,537

298,704,037

5,901,068,574

人件費

3,989,615,657

251,892,802

4,241,508,459

4,241,508,459

事業費842,098,988

8,246,437

850,345,425

850,345,425

事務費

713,878,629

40,908,330

754,786,959

754,786,959

費 利用者負担軽減額

38,836,326

0

38,836,326

38,836,326

減価償却費

301,833,982

4,980,153

306,814,135

306,814,135△ 93,978,387△ 2,563,753△ 96,542,140△ 96,542,140

徴収不能額

0000

徴収不能引当金繰入0000

その他の費用0000(2)

5,792,285,195

303,463,969

6,095,749,164

0

6,095,749,164(3)=(1)－(2)△ 189,920,658△ 4,759,932△ 194,680,590

0△ 194,680,590

借入金利息補助金収益

3,660,064

59,131

3,719,195

3,719,195

受取利息配当金収益

4,466,993

14,041

4,481,034

4,481,034

有価証券評価益0000

有価証券売却益0000

益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益

00000000

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

50,864,768

8,119,617

58,984,385

58,984,385

サービス活動外収益計

58,991,825

8,192,789

67,184,614

9,021,776

59,1319,080,907

9,080,907

有価証券評価損

0000

費 有価証券売却損

0000

投資有価証券評価損

0000

投資有価証券売却損

0000

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

1,398,430

01,398,430

1,398,430

サービス活動外費用計(5)10,420,206

59,131

10,479,337

0

10,479,337(6)=(4)－(5)48,571,619

8,133,658

56,705,277

056,705,277△ 141,349,039

3,373,726△ 137,975,313

0△ 137,975,313

施設整備等補助金収益

54,825,000

658,500

55,483,500

55,483,500

施設整備等寄附金収益0000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益0000

固定資産受贈額0000

固定資産売却益0000

益 事業区分間繰入金収益00000

事業区分間固定資産移管収益

00000

その他の特別収益

00054,825,000

658,500

55,483,500

基本金組入額

0000

資産評価損

0000

固定資産売却・処分損

6066000054,825,000

658,500

55,483,500

55,483,500

災害損失

0000

事業区分間繰入金費用

00000

事業区分間固定資産移管費用

00000

その他の特別損失

00054,825,006

658,500

55,483,506

055,483,506

△ 60

△ 60

△ 6

△ 141,349,045

3,373,726△ 137,975,319△ 137,975,319

0000△ 141,349,045

3,373,726△ 137,975,319△ 137,975,319

3,073,464,885

77,957,420

3,151,422,305

3,151,422,305

2,932,115,840

81,331,146

3,013,446,986

3,013,446,986

0

000

益

経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計
サービス活動増減差額

収(4)

支払利息

用

サービス活動外増減差額

経常増減差額 (7)=(3)+(6)

収特別
増減の部

特別収益計

(8)

費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
用

特別費用計

特別増減差額(9)(10)=(8)－(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)
繰
越
活動増減
差額の部

内部取引消去776,780,425

用

サー
ビス
活動
外増
減の部

合計

公益事業

介護保険事業収益

医療事業収益サー
ビス
活動増減の部

社会福祉事業前期繰越活動増減差額(14)

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)005,901,068,574

67,184,614

0055,483,5000

その他の積立金取崩額

(17)

0000

その他の積立金積立額

(18)

00

0

0

2,932,115,840

81,331,146

3,013,446,986

3,013,446,986

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)