第一号第四様式

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
事業費支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
事
福利厚生費支出
業
旅費交通費支出
活動
研修研究費支出に
事務消耗品費支出
よ印刷製本費支出る
収 支 通信運搬費支出
支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

10,00010,00010,00010,00020,0001,400,000
1,400,000
960,000
160,000
800,000
10,620,000
400,000
100,000
490,000
350,000
280,000
290,000
20,000150,000
7,700,000
7,700,000
440,000
50,00070,00055,000150,000
75,00075,00012,980,000△12,960,000

決算(B)
190,000
190,000
3,939
50,00050,00050,000243,939
1,315,000
1,315,000
901,914
154,890
747,024
9,052,268
340,000
5,000
445,119
306,725
253,550
40,688
149,600
6,812,442
6,812,442
439,987
800
52,99052,367123,000
30,00030,00011,269,182△11,025,243

差異(A)‑(B)△190,000△190,000
6,061△40,000△40,000△40,000△223,939
85,00085,00058,086
5,110
52,976
1,567,732
60,00095,00044,881
43,27526,450249,31220,000400
887,558
887,558
13
49,20017,0102,633
27,00045,00045,0001,710,818△1,934,757

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
施設整備費等積立資産取崩収入
その 収 人材確保準備積立資産取崩収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
施設整備費等積立資産支出
よ支る 出 人材確保準備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)29,000,000
23,000,000
6,000,000
16,000,000
45,000,000
10,000,000
8,000,000
2,000,000
23,000,000
33,000,000
12,000,000
200,000

26,480,442
21,373,000
5,107,442
10,500,000
36,980,442
7,500,000
6,000,000
1,500,000
21,373,000
28,873,000
8,107,442―

2,519,558
1,627,000
892,558
5,500,000
8,019,558
2,500,000
2,000,000
500,000
1,627,000
4,127,000
3,892,558
200,000

備考

第一号第四様式

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)△1,160,000△2,917,801

1,757,801

5,900,483
4,740,483

5,900,483
2,982,682

0
1,757,801

備考

第二号第四様式

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

その他の事業収益
その他の事業収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

190,000
190,000

サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
事業費
保険料
賃借料
事務費
サ
福利厚生費
ー
旅費交通費
ビ
ス
研修研究費
活
事務消耗品費動
印刷製本費
増
減 費 通信運搬費の 用 広報費
部
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

増減(A)‑(B)190,000
190,000

190,000
1,315,000
1,315,000
901,914
154,890
747,024
9,052,268
340,000
5,000
445,119
306,725
253,550
40,688
149,600
6,812,442
6,812,442
439,987
800
52,99052,367123,000
30,00030,00011,269,182△11,079,182
3,939
50,00050,00050,00053,93953,98225,011
120,000
22,50022,50011,014,037△11,014,037
4,024
5,500
5,500
5,500
9,524

190,000
110,000
110,000000145,145
320,000
0336,439306,725
124,300△192,97827,500△967,735△967,735
153,230
800△992
27,356
3,000
7,500
7,500
255,145△65,145△85
44,50044,50044,50044,41553,939△11,025,243
10,500,000

9,524△11,004,513
4,000,000

44,415△20,730
6,500,000

10,500,000
21,373,000

4,000,000
9,043,198

6,500,000
12,329,802

21,373,000△10,873,000△21,898,243
5,910,483△15,987,760

9,043,198△5,043,198△16,047,711
6,718,819△9,328,892

12,329,802△5,829,802△5,850,532△808,336△6,658,868

1,205,000
1,205,000
901,914
154,890
747,024
8,907,123
20,0005,000
108,680
129,250
233,666
122,100
7,780,177
7,780,177
286,757

収益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)第二号第四様式

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰 その他の積立金取崩額(15)越 固定資産購入積立金取崩額
活 施設整備費等積立金取崩額
動
増 人材確保準備積立資産取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差 施設整備費等積立金積立額
額の 人材確保準備積立資産積立額
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)26,480,442
21,373,000
5,107,442
7,500,000
6,000,000
1,500,000
2,992,682

前年度決算(B)15,239,375
3,323,198
5,720,000
6,196,177

5,910,483

増減(A)‑(B)11,241,067△3,323,198
15,653,000△1,088,735
7,500,000
6,000,000
1,500,000△2,917,801

第三号第四様式

法人本部拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
立替金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
投資有価証券
施設整備費等積立資産
人材確保準備積立資産

資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

3,206,392
3,206,392
0
162,260,868

7,096,946
7,049,146
47,800181,241,310

162,260,868
10,000155,319,610
6,931,258

181,241,310
10,000170,692,610
10,538,700

165,467,260

188,338,256

増減

当年度末

△3,890,554 流動負債
△3,842,754 事業未払金△47,800 預り金△18,980,442 固定負債
負債の部合計△18,980,442
0 基本金△15,373,000 国庫補助金等特別積立金△3,607,442 その他の積立金
施設整備費等積立金
人材確保準備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△22,870,996

前年度末

増減

223,710
223,71001,196,463
1,196,353
110△972,753△972,643△110

223,710

1,196,463△972,753

162,250,868
155,319,610
6,931,258
2,992,682△21,898,243
165,243,550
165,467,260

181,231,310
170,692,610
10,538,700
5,910,483△16,047,711
187,141,793
188,338,256△18,980,442△15,373,000△3,607,442△2,917,801△5,850,532△21,898,243△22,870,996

純資産の部

第一号第四様式

こしじの里拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
収 利用者等利用料収入
入施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入事
受託事業収入業
その他の事業収入
活動その他の事業収入に
経常経費寄附金収入
よ受取利息配当金収入る
収
その他の収入支
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
支 介護用品費支出
出 保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出

予算(A)
390,520,000
169,500,000
152,600,000
16,900,000
123,020,000
111,000,000
109,600,000
1,400,000
12,020,000
11,900,000
120,000
23,600,000
23,600,000
9,700,000
8,700,000
1,000,000
63,200,000
300,000
300,000
12,000,000
28,400,000
7,500,000
14,700,000
1,500,000
1,500,000
1,218,000
1,218,000
50,00010,0001,320,000
10,00010,0001,300,000
1,300,000
393,118,000
284,700,000
134,800,000
34,400,000
71,500,000
100,000
7,900,000
36,000,000
84,110,000
29,500,000
6,900,000
1,900,000
600,000
650,000
31,800,000
1,700,000
2,200,000
6,500,000
2,100,000
260,000
25,510,000

決算(B)
368,694,576
162,767,028
148,041,082
14,725,946
110,298,554
98,634,229
97,387,342
1,246,887
11,664,325
429,700
11,096,082
138,543
21,597,450
21,597,450
12,342,749
11,111,032
1,231,717
59,705,499
191,220
381,271
10,465,641
26,994,204
6,231,442
15,441,721
1,983,296
1,983,296
1,698,000
1,698,000
75,0004,396
1,279,640
4,000
1,275,640
1,275,640
371,751,612
277,432,990
132,731,069
33,563,591
69,737,270
6,986,500
34,414,560
73,705,931
28,062,906
5,671,462
1,678,611
305,852
550,391
27,638,940
1,312,447
1,654,006
5,217,012
1,614,304
19,035,892

差異(A)‑(B)21,825,424
6,732,972
4,558,918
2,174,054
12,721,446
12,365,771
12,212,658
153,113355,675△429,700
803,918△18,543
2,002,550
2,002,550△2,642,749△2,411,032△231,717
3,494,501
108,780△81,271
1,534,359
1,405,796
1,268,558△741,721△483,296△483,296△480,000△480,000△25,000
5,604
40,360
6,000
10,00024,36024,36021,366,388
7,267,010
2,068,931
836,409
1,762,730
100,000
913,500
1,585,440
10,404,069
1,437,094
1,228,538
221,389
294,148
99,6094,161,060
387,553
545,994
1,282,988
485,696
260,000
6,474,108

備考

第一号第四様式

こしじの里拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
事
業務委託費支出業
その他の委託費支出
活
動 支 手数料支出に出租税公課支出
よ
保守料支出
る
収
渉外費支出
支
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施入
設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に建物附属設備取得支出(基本財産)
よ
構築物取得支出る支出
器具及び備品取得支出
収支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

予算(A)

決算(B)

1,900,000
1,100,000
100,000
500,000
800,000
200,000
9,500,000
1,600,000
20,00060,0005,400,000
5,400,000
600,000
300,000
2,800,000
100,000
330,000
200,000
200,000
50,00030,00010,00020,00020,000394,400,000△1,282,000
1,060,000
1,060,000

370,174,813
1,576,799
1,052,286
1,052,286

327,068
851,857
42,360319,641
31,61470,7683,248,072
153,113
20,00012,500886,862
886,862
85,66983,495
240,131
61,12438,3001,534
1,534
50,00030,00010,00020,00020,00024,225,187△2,858,799
7,714
7,714

1,060,000
14,500,000
3,100,000
10,400,000
1,000,000
1,800,000
16,300,000△15,240,000
11,000,000

1,052,286
13,502,796
3,006,596
10,263,000
233,200
1,524,096
15,026,892△13,974,606
10,900,000

7,714
997,204
93,404137,000
766,800
275,904
1,273,108△1,265,394
100,000

11,000,000

10,900,000

100,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)11,000,000

010,900,000

0100,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△5,522,000△1,497,807△4,024,193

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)340,474,058
334,952,058

340,474,058
338,976,251

0△4,024,193

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

その他の活動収入計(7)1,572,932
248,143
57,640180,359
768,386
129,2326,251,928
1,446,887

差異(A)‑(B)47,5004,513,138
4,513,138
514,331
216,505
2,559,869
38,876
291,700
198,466
198,466―

備考別紙３(⑩)

こしじの里拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
収 利用者等利用料収入
入施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)事
その他の事業収入
業
受託事業収入活動その他の事業収入に
その他の事業収入
よ
経常経費寄附金収入
る
収受取利息配当金収入
支
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
支 保健衛生費支出
出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出

特養こしじの里 デイサービスセン 特養こしじの里 特養こしじの里 特養こしじの里 くらし元気アップ
特養こしじの里 （短期入所生活介 ターこしじの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査）
事業こしじの里護）
201,991,984
162,767,028
148,041,082
14,725,946

74,307,725

59,010,030

8,948,441

57,848,631
51,643,226
50,396,339
1,246,887
6,205,405

44,543,583
39,867,795
39,867,795

7,906,340
7,123,208
7,123,208

4,675,788
367,156
4,308,632

783,132
62,544
720,588

6,066,862
138,543

23,304,570

271,084

860,742

21,597,450
21,597,450

39,219,864
191,220
10,270,292
14,201,664
5,901,516
8,655,172
5,092
5,092
1,662,000
1,662,000
75,0004,396
1,279,640
4,000
1,275,640
1,275,640
205,013,020
131,417,619
57,908,669
15,112,740
39,803,910
3,293,000
15,299,300
52,929,208
23,936,338
4,386,115
1,380,378
282,962
316,492
17,372,294
1,243,347
600,569
3,349,381
61,332
12,865,816
816,960

16,459,094
379,410
195,349
8,767,860
329,926
6,786,549

10,441,267
9,397,962
1,043,305
4,025,180

1,040,840
936,756
104,084
1,261

860,642776,314
84,328
100

500

1,261

100

4,024,680

1,707,120
1,707,120

271,084
271,084

8,948,441
16,511,855
11,534,859
2,171,417

23,304,570
20,896,501
13,838,707
3,770,701

271,084
271,084
271,084

445,000
2,360,579
1,208,887

534,000
2,753,093
1,187,193

45,207

48,14436,085
373,487
3,122
181,816
372,196
196,974
782,885
77,68038,672746,972

36,00036,00074,343,725
60,526,768
27,902,465
6,795,312
16,420,227
1,691,000
7,717,764
10,724,241
2,874,272
1,280,947
101,671
79,571
5,033,133
27,449254,049
765,726
307,423
2,054,031
331,00759,010,030
46,950,988
20,691,796
5,548,367
13,513,133
1,023,500
6,174,192
7,656,402
1,252,296
4,400
103,21122,89079,571
4,113,054
38,529478,901
684,859
878,691
2,611,506
273,688

138,671
44,850169,884
719,042
73,597860,742858,175
583,489
165,054

109,6322,612

合計
368,694,576
162,767,028
148,041,082
14,725,946
110,298,554
98,634,229
97,387,342
1,246,887
11,664,325
429,700
11,096,082
138,543
21,597,450
21,597,450
12,342,749
11,111,032
1,231,717
59,705,499
191,220
381,271
10,465,641
26,994,204
6,231,442
15,441,721
1,983,296
1,983,296
1,698,000
1,698,000
75,0004,396
1,279,640
4,000
1,275,640
1,275,640
371,751,612
277,432,990
132,731,069
33,563,591
69,737,270
6,986,500
34,414,560
73,705,931
28,062,906
5,671,462
1,678,611
305,852
550,391
27,638,940
1,312,447
1,654,006
5,217,012
1,614,304
19,035,892
1,572,932

内部取引消去拠点区分合計368,694,576
162,767,028
148,041,082
14,725,946
110,298,554
98,634,229
97,387,342
1,246,887
11,664,325
429,700
11,096,082
138,543
21,597,450
21,597,450
12,342,749
11,111,032
1,231,717
59,705,499
191,220
381,271
10,465,641
26,994,204
6,231,442
15,441,721
1,983,296
1,983,296
1,698,000
1,698,000
75,0004,396
1,279,640
4,000
1,275,640
1,275,640
371,751,612
277,432,990
132,731,069
33,563,591
69,737,270
6,986,500
34,414,560
73,705,931
28,062,906
5,671,462
1,678,611
305,852
550,391
27,638,940
1,312,447
1,654,006
5,217,012
1,614,304
19,035,892
1,572,932

別紙３(⑩)

こしじの里拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
事
通信運搬費支出業
広報費支出
活
動 支 業務委託費支出
その他の委託費支出
に出
よ
手数料支出
る
租税公課支出
収
保守料支出
支
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施入
設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に建物附属設備取得支出(基本財産)
よ
構築物取得支出支る
収 出 器具及び備品取得支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活サービス区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

特養こしじの里 デイサービスセン 特養こしじの里 特養こしじの里 特養こしじの里 くらし元気アップ
特養こしじの里 （短期入所生活介 ターこしじの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査）
事業こしじの里護）
117,50757,64049,535685,597
129,232
5,011,530
753,085
47,5002,690,209
2,690,209
429,131
44,327
1,581,413
38,876
217,400
195,874
195,874
197,212,643
7,800,377
892,286
892,286

892,286
12,557,644
2,178,044
10,263,000
116,600
426,744
12,984,388△12,092,102
9,900,000

21,94533,15456,172
10,27020,752
13,1272,900
59,39251,000261,895
165,958

709,940
243,699

198,053
122,569

70,510161,576

718,011
718,011458,773

748,079
748,079
34,20066,600423,967

197,520
197,520
25,50052,00044,679159,319
159,319
25,50050,96651,03730,00044,3002,592
2,592
18,503,627△9,555,186

22,802,736
501,834

73,305,040
1,038,685
160,000
160,000

57,218,896
1,791,134

75,537

2,612

273,696△2,612

858,175
2,567

160,000
945,152
828,552
116,600
60,9601,006,112△846,112

198,144
198,144△198,144

9,900,000

228,624
228,624△228,624
1,000,000
8,777,000

609,624609,624△609,624

9,777,000

合計

内部取引消去拠点区分合計248,143
57,640180,359
768,386
129,2326,251,928
1,446,887
47,5004,513,138
4,513,138
514,331
216,505
2,559,869
38,876
291,700
198,466
198,466
370,174,813
1,576,799
1,052,286
1,052,286

248,143
57,640180,359
768,386
129,2326,251,928
1,446,887
47,5004,513,138
4,513,138
514,331
216,505
2,559,869
38,876
291,700
198,466
198,466
370,174,813
1,576,799
1,052,286
1,052,286

1,052,286
13,502,796
3,006,596
10,263,000
233,200
1,524,096
15,026,892△13,974,606
10,900,000
8,777,000△8,777,000

1,052,286
13,502,796
3,006,596
10,263,000
233,200
1,524,096
15,026,892△13,974,606
10,900,000
019,677,000
8,777,000△8,777,000△8,777,000

10,900,000
0△8,777,000
000
10,900,000△1,497,807

0

340,474,058
338,976,251

4,388,500

4,388,500

9,900,000
5,608,275

4,388,500△4,388,500△4,195,927

4,388,500△4,388,500△2,795,510

9,777,000△6,810△107,790△2,6122,567

8,777,000
10,900,000△1,497,807

97,043,011
102,651,286

119,985,262
115,789,335

102,673,033
99,877,523

7,461
651

20,737,021
20,629,231

15,45912,847

12,811
15,378340,474,058
338,976,251

第二号第四様式

こしじの里拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
収
益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
サー
補助金事業収益ビ
受託事業収益ス
その他の事業収益
活動その他の事業収益増
その他の事業収益減
経常経費寄附金収益の部
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
費 保健衛生費
用 教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

当年度決算(A)368,694,576
162,767,028
148,041,082
14,725,946
110,298,554
98,634,229
97,387,342
1,246,887
11,664,325
429,700
11,096,082
138,543
21,597,450
21,597,450
12,342,749
11,111,032
1,231,717
59,705,499
191,220
381,271
10,465,641
26,994,204
6,231,442
15,441,721
1,983,296
1,983,296
1,698,000
1,698,000
75,000370,467,576
277,732,990
132,731,069
23,763,591
13,000,000
66,837,270
6,986,500
34,414,560
73,705,931
28,062,906
5,671,462
1,678,611
305,852
550,391
27,638,940
1,312,447
1,654,006
5,217,012
1,614,304
19,035,892
1,572,932
248,143
57,640180,359

前年度決算(B)379,573,494
161,432,953
147,078,682
14,354,271
121,698,224
107,909,017
107,111,644
797,373
13,789,207
13,700,610
88,59723,786,860
23,786,860
10,655,823
9,437,082
1,218,741
57,551,755
191,670
315,737
10,778,815
25,301,620
7,415,045
13,548,868
4,447,879
2,664,577
1,738,902
44,4001,274,000
1,274,000
73,000380,920,494
284,692,985
132,789,176
25,498,398
12,700,000
69,224,244
2,229,386
6,853,000
35,398,781
74,981,227
26,368,075
5,322,980
1,570,267
278,118
473,11231,196,702
1,171,018
1,587,667
5,298,785
1,714,503
28,957,719
1,702,427
528,308
67,650284,950

増減(A)‑(B)△10,878,918
1,334,075
962,400
371,675△11,399,670△9,274,788△9,724,302
449,514△2,124,882
429,700△2,604,528
49,946△2,189,410△2,189,410
1,686,926
1,673,950
12,976
2,153,744△450
65,534△313,174
1,692,584△1,183,603
1,892,853△2,464,583△2,664,577
244,394△44,400
424,000
424,000
2,000△10,452,918△6,959,995△58,107△1,734,807
300,000△2,386,974△2,229,386
133,500△984,221△1,275,296
1,694,831
348,482
108,344
27,734
77,279△3,557,762
141,429
66,339△81,773△100,199△9,921,827△129,495△280,165△10,010△104,591

第二号第四様式

こしじの里拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
サ
ー
その他の委託費
ビ
手数料
ス費
活 用 租税公課
動
保守料
増
渉外費
減
諸会費
の
部
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益
ー収
益
雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用768,386
129,2326,251,928
1,446,887
47,5004,513,138
4,513,138
514,331
216,505
2,559,869
38,876
291,700
198,466
198,466
41,102,985△33,289,369
378,288,429△7,820,853
4,396
1,279,640
4,000
1,275,640
1,275,640
1,284,036

693,667
155,373
15,730,164
1,385,407
27,5004,701,082
4,701,082
522,193
166,096
2,437,242
53,716
291,700
210,244
210,244
43,033,311△33,261,984
398,403,258△17,482,764
4,393
1,624,103
36,0001,588,103
1,588,103
1,628,496

74,719△26,141△9,478,236
61,48020,000△187,944△187,944△7,86250,409122,627△14,840
0△11,778△11,778△1,930,326△27,385△20,114,829
9,661,911
3△344,463△32,000△312,463△312,463△344,460

1,284,036△6,536,817
1,052,286
1,052,286
10,900,000

1,628,496△15,854,268△344,460
9,317,451
1,052,286
1,052,286
4,180,000

11,952,286

6,720,000
775,232,286△7△7
1,052,286

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1,052,286
10,900,000
4,363,183
364,072,784
368,435,967

7
6,719,993△9,134,275
373,207,059
364,072,784

1,052,279
4,180,007
13,497,458△9,134,275
4,363,183

368,435,967

364,072,784

4,363,183

6,720,000

1,052,286

別紙３(⑪)

こしじの里拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
収 介護予防･日常生活支援総合事業収益
益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)サーその他の事業収益ビ
受託事業収益ス
その他の事業収益
活動その他の事業収益増
経常経費寄附金収益減
サービス活動収益計(1)
の
部
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
費 教養娯楽費
用 日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費

特養こしじの里 デイサービスセン 特養こしじの里 特養こしじの里 特養こしじの里 くらし元気アップ
特養こしじの里 （短期入所生活介 ターこしじの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査）
事業こしじの里護）
201,991,984
162,767,028
148,041,082
14,725,946

74,307,725

59,010,030

8,948,441

57,848,631
51,643,226
50,396,339
1,246,887
6,205,405

44,543,583
39,867,795
39,867,795

7,906,340
7,123,208
7,123,208

4,675,788
367,156
4,308,632

783,132
62,544
720,588

6,066,862
138,543

23,304,570

271,084

860,742

21,597,450
21,597,450

39,219,864
191,220
10,270,292
14,201,664
5,901,516
8,655,172
5,092
5,092
1,662,000
1,662,000
75,000203,728,984
130,917,619
57,908,669
10,012,740
6,600,000
37,803,910
3,293,000
15,299,300
52,929,208
23,936,338
4,386,115
1,380,378
282,962
316,492
17,372,294
1,243,347
600,569
3,349,381
61,332
12,865,816
816,960
117,50757,64049,535685,597

16,459,094
379,410
195,349
8,767,860
329,926
6,786,549

10,441,267
9,397,962
1,043,305
4,025,180

1,040,840
936,756
104,084
1,261

860,642776,314
84,328
100

500

1,261

100

4,024,680

1,707,120
1,707,120

271,084
271,084

271,084
271,084
271,084

36,00036,00074,343,725
60,826,768
27,902,465
4,795,312
2,600,000
16,120,227
1,691,000
7,717,764
10,724,241
2,874,272
1,280,947
101,671

8,948,441
17,211,855
11,534,859
2,171,417
700,000

23,304,570
20,796,501
13,838,707
2,570,701
1,100,000

445,000
2,360,579
1,208,887

534,000
2,753,093
1,187,193

45,207

48,144

79,571
5,033,133
27,449254,049
765,726
307,423
2,054,031
331,007
21,94559,010,030
46,850,988
20,691,796
4,048,367
2,000,000
12,913,133
1,023,500
6,174,192
7,656,402
1,252,296
4,400
103,21122,89079,571
4,113,054
38,529478,901
684,859
878,691
2,611,506
273,688
33,15436,085
373,487
3,122
181,816
372,196
196,974
782,885
77,68038,672746,972

56,172
10,27020,752
13,1272,900
59,392

138,671
44,850169,884
719,042
73,59775,53751,000860,742858,175
583,489
165,054

109,6322,612

合計
368,694,576
162,767,028
148,041,082
14,725,946
110,298,554
98,634,229
97,387,342
1,246,887
11,664,325
429,700
11,096,082
138,543
21,597,450
21,597,450
12,342,749
11,111,032
1,231,717
59,705,499
191,220
381,271
10,465,641
26,994,204
6,231,442
15,441,721
1,983,296
1,983,296
1,698,000
1,698,000
75,000370,467,576
277,732,990
132,731,069
23,763,591
13,000,000
66,837,270
6,986,500
34,414,560
73,705,931
28,062,906
5,671,462
1,678,611
305,852
550,391
27,638,940
1,312,447
1,654,006
5,217,012
1,614,304
19,035,892
1,572,932
248,143
57,640180,359
768,386

内部取引消去拠点区分合計368,694,576
162,767,028
148,041,082
14,725,946
110,298,554
98,634,229
97,387,342
1,246,887
11,664,325
429,700
11,096,082
138,543
21,597,450
21,597,450
12,342,749
11,111,032
1,231,717
59,705,499
191,220
381,271
10,465,641
26,994,204
6,231,442
15,441,721
1,983,296
1,983,296
1,698,000
1,698,000
75,000370,467,576
277,732,990
132,731,069
23,763,591
13,000,000
66,837,270
6,986,500
34,414,560
73,705,931
28,062,906
5,671,462
1,678,611
305,852
550,391
27,638,940
1,312,447
1,654,006
5,217,012
1,614,304
19,035,892
1,572,932
248,143
57,640180,359
768,386別紙３(⑪)

こしじの里拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
サ
その他の委託費ー手数料
ビ
ス 費 租税公課
活 用 保守料
動
渉外費
増
減
諸会費
の
雑費
部
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益
収
ー
益
雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特養こしじの里 デイサービスセン 特養こしじの里 特養こしじの里 特養こしじの里 くらし元気アップ
特養こしじの里 （短期入所生活介 ターこしじの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査）
事業こしじの里護）
129,232
5,011,530
753,085
47,5002,690,209
2,690,209
429,131
44,327
1,581,413
38,876
217,400
195,874
195,874
26,082,390△22,497,384
200,297,649
3,431,335
4,396
1,279,640
4,000
1,275,640
1,275,640
1,284,036

1,284,036
4,715,371

261,895
165,958

709,940
243,699

198,053
122,569

70,510161,576

718,011
718,011458,773

748,079
748,079
34,20066,600423,967

197,520
197,520
25,50052,00044,679159,319
159,319
25,50050,96651,03730,00044,3002,592
2,592
567,954

1,613,531

2,612

7,597,178△6,112,528
75,089,690△745,965

5,241,932△4,679,457
57,681,371
1,328,659

19,771,581△10,823,140

24,316,267△1,011,697

273,696△2,612

858,175
2,567△745,965

1,328,659△10,823,140△1,011,697△2,612

2,567

合計

内部取引消去拠点区分合計129,2326,251,928
1,446,887
47,5004,513,138
4,513,138
514,331
216,505
2,559,869
38,876
291,700
198,466
198,466
41,102,985△33,289,369
378,288,429△7,820,853
4,396
1,279,640
4,000
1,275,640
1,275,640
1,284,036

129,2326,251,928
1,446,887
47,5004,513,138
4,513,138
514,331
216,505
2,559,869
38,876
291,700
198,466
198,466
41,102,985△33,289,369
378,288,429△7,820,853
4,396
1,279,640
4,000
1,275,640
1,275,640
1,284,036

1,284,036△6,536,817

1,284,036△6,536,817

第三号第四様式

こしじの里拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

355,009,723
293,195,764
57,979,969
711,621631,7832,490,586
662,112,762
635,510,885
51,587,793
581,017,739
2,905,353
26,601,877
20,589,893
14
2,616,450
371,520
3,024,000

349,015,701
286,995,454
60,277,248
807,127
557,141
378,731
686,688,951
667,997,725
51,587,793
616,409,932

1,017,122,485

1,035,704,652

18,691,226
12,147,586
964,0123,684,012
1,263,168
632,448

増減
5,994,022 流動負債
6,200,310 事業未払金△2,297,279 １年以内返済予定リース債務△95,506 預り金74,642 職員預り金
2,111,855 賞与引当金△24,576,189 固定負債
△32,486,840 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計△35,392,193
2,905,353
7,910,651 基本金
8,442,307 第１号基本金△963,998 国庫補助金等特別積立金△1,067,562 その他の積立金△891,648 次期繰越活動増減差額
2,391,552 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△18,582,167

当年度末

前年度末

増減

30,070,272
15,378,649
1,036,800
124,920529,903
13,000,000
3,923,520
2,358,720
1,564,800
33,993,792
純資産の部
16,440,530
16,440,530
598,252,196

22,765,739
7,736,698
1,524,096
127,599
677,346
12,700,000
1,936,320
371,520
1,564,800
24,702,059

7,304,533
7,641,951△487,296△2,679△147,443
300,000
1,987,200
1,987,200
09,291,733

16,440,530
16,440,530
630,489,279

00△32,237,083

368,435,967
4,363,183
983,128,693
1,017,122,485

364,072,784△9,134,275
1,011,002,593
1,035,704,652

4,363,183
13,497,458△27,873,900△18,582,167

第一号第四様式

こしじの里ユニット拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
収 その他の事業収入
入補助金事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
介護用品費支出る
収
保健衛生費支出
支
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支 雑支出
出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

予算(A)
198,610,000
148,500,000
133,500,000
15,000,000
50,100,000
300,000
8,200,000
12,900,000
11,200,000
17,500,000
10,00010,000520,000
520,000
10,00010,00020,00010,00010,00010,000199,170,000
125,650,000
65,400,000
16,350,000
24,900,000
3,000,000
16,000,000
37,180,000
12,900,000
4,280,000
970,000
180,000
300,000
14,200,000
750,000
650,000
2,800,000
100,000
50,00021,050,000
850,000
350,000
50,000200,000
199,000
101,000
4,200,000
700,000
10,00010,00013,000,000
13,000,000
250,000
30,000800,000
100,000

決算(B)

差異(A)‑(B)193,003,153
148,575,012
134,370,973
14,204,039
44,308,141
291,120
4,896,735
14,603,158
7,627,772
16,889,356
120,000
120,000
880,000
880,000
1,912

193,885,065
124,454,156
65,353,117
16,300,379
24,546,860
2,625,500
15,628,300
34,249,415
12,487,456
3,658,692
967,903
144,472
293,264
13,072,015
595,102567,7422,419,663
43,106
19,042,740
660,701
128,458
42,85070,22086,060100,533
3,872,935
550,574

12,563,399
12,563,399
35,733
13,433755,84480,0005,606,847△75,012△870,973
795,961
5,791,859
8,880
3,303,265△1,703,158
3,572,228
610,644△110,000△110,000△360,000△360,000
10,0008,088
20,00010,00010,00010,0005,284,935
1,195,844
46,88349,621
353,140
374,500
371,700
2,930,585
412,544621,308
2,097
35,5286,736
1,127,985
154,898
82,258380,337
56,89450,0002,007,260
189,299
221,5427,150
129,780
112,940467
327,065
149,426
10,00010,000436,601
436,601
214,267
16,56744,15620,000

備考

第一号第四様式

こしじの里ユニット拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
諸会費支出
事
雑支出
業
雑支出
活
利用者負担軽減額
支動に 出 その他の支出
よ
雑支出
る
雑支出
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施入
設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に建物附属設備取得支出(基本財産)
よ
構築物取得支出支る
収 出 器具及び備品取得支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

100,000
100,000
100,000
1,000,000
50,00050,00050,000184,930,000
14,240,000
264,000
264,000

82,000697,601

178,443,912
15,441,153
263,000
263,000

263,000
10,598,327
412,7279,460,000
725,600

差異(A)‑(B)18,000100,000
100,000
302,399
50,00050,00050,0006,486,088△1,201,153
1,000
1,000

264,000
10,700,000
450,000
9,500,000
750,000
200,000
10,900,000△10,636,000
10,000,000

10,598,327△10,335,327
9,460,000

1,000
101,673
37,27340,00024,400200,000
301,673△300,673
540,000

10,000,000
13,500,000

9,460,000
10,000,000

540,000
3,500,000

13,500,000△3,500,000
100,000

10,000,000△540,000

3,500,000△2,960,000
100,000

4,000

4,565,826△4,561,826

152,705,958
152,709,958

152,705,958
157,271,784

0△4,561,826―

備考

第二号第四様式

こしじの里ユニット拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(公費)収
食費収益(一般)益
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
サ
ー
保健衛生費
ビ
教養娯楽費
ス
日用品費
活
動
水道光熱費
増
消耗器具備品費
減
保険料
の
部
賃借料
車輌費
事務費
費 福利厚生費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)
193,003,153
148,575,012
134,370,973
14,204,039
44,308,141
291,120
4,896,735
14,603,158
7,627,772
16,889,356
120,000
120,000
880,000
880,000
193,883,153
123,354,156
65,353,117
11,097,471
5,100,000
23,549,768
2,625,500
15,628,300
34,249,415
12,487,456
3,658,692
967,903
144,472
293,264
13,072,015
595,102567,7422,419,663
43,106
19,042,740
660,701
128,458
42,85070,22086,060100,533
3,872,935
550,574
12,563,399
12,563,399
35,733
13,433755,84480,00082,000697,601
21,915,488△7,412,928
191,846,472
2,036,681

前年度決算(B)
193,642,976
145,760,693
132,264,149
13,496,544
46,331,105
283,200
5,661,510
13,532,907
9,038,864
17,814,624
1,551,178
1,551,178
520,000
520,000
194,162,976
124,813,007
60,601,245
11,461,003
6,200,000
28,335,778
2,670,000
15,544,981
33,764,619
11,365,049
4,013,371
644,020122,079
335,439
13,973,225
583,827
546,645
2,137,152
43,812
18,174,477
705,898
195,557
53,240171,500
169,305
77,311
3,501,045
407,108
11,994,433
11,994,433
34,595709,245
70,00082,0003,240
3,240
866,640
21,586,752△7,447,203
191,758,292
2,404,684

増減(A)‑(B)△639,823
2,814,319
2,106,824
707,495△2,022,964
7,920△764,775
1,070,251△1,411,092△925,268△1,431,178△1,431,178
360,000
360,000△279,823△1,458,851
4,751,872△363,532△1,100,000△4,786,010△44,500
83,319484,796
1,122,407△354,679
323,883
22,393△42,175△901,210
11,27521,097
282,511△706
868,263△45,197△67,099△10,390△101,280△83,245
23,222371,890
143,466
568,966
568,966
1,138
13,433
46,59910,0000△3,240△3,240△169,039
328,736
34,27588,180△368,003

第二号第四様式

こしじの里ユニット拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
ー
雑収益
益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益益
特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)
1,912

1,912

1,912
2,038,593
263,000
263,000
9,460,000

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

1,807
3,240
3,240
3,240
5,047

105
△3,240△3,240△3,240△3,1355,047
2,409,731△3,135△371,138
263,000
263,000
9,460,000

9,723,000
263,000
10,000,000

4,000,000

9,723,000
263,000
6,000,000

10,263,000△540,000
1,498,593
303,240,205
304,738,798

4,000,000△4,000,000△1,590,269
304,830,474
303,240,205

6,263,000
3,460,000
3,088,862△1,590,269
1,498,593

304,738,798

303,240,205

1,498,593

第三号第四様式

こしじの里ユニット拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
器具及び備品

資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

163,409,690
128,044,009
35,346,027
19,654
0229,384,037
212,405,786
212,006,816
398,970
16,978,251
13,783,231
3,195,020

156,881,031
124,614,826
32,225,777
25,26015,168240,701,198
231,277,044
231,277,044

392,793,727

397,582,229

9,424,154
6,224,194
3,199,960

増減
6,528,659 流動負債
3,429,183 事業未払金
3,120,250 預り金△5,606 賞与引当金△15,168△11,317,161 固定負債
負債の部合計△18,871,258△19,270,228
398,970 基本金
7,554,097 国庫補助金等特別積立金
7,559,037 その他の積立金△4,940 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△4,788,502

当年度末

前年度末

増減

11,237,906
6,044,556
93,3505,100,000

10,375,073
3,901,228
273,845
6,200,000

862,833
2,143,328△180,495△1,100,000

011,237,906
純資産の部

0
10,375,073

0862,833

76,817,023

83,966,951△7,149,928

304,738,798
1,498,593
381,555,821
392,793,727

303,240,205△1,590,269
387,207,156
397,582,229

1,498,593
3,088,862△5,651,335△4,788,502

第一号第四様式

しぶみ園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
収
入 その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
介護用品費支出
活動
保健衛生費支出に
教養娯楽費支出
よ日用品費支出る
収
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
支 雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出

予算(A)
69,360,000
62,400,000
62,400,000
6,000,000
860,000
860,000
100,000

143,000
143,000
10,00010,00020,00010,00010,00010,00069,543,000
51,650,000
23,730,000
5,790,000
14,180,000
1,000,000
6,950,000
12,890,000
4,300,000
700,000
350,000
150,000
110,000
5,850,000
110,000
220,000
800,000
240,000
50,00010,0003,170,000
320,000
70,00020,000140,000
100,000
10,000945,000
110,000
10,00010,000750,000
750,000
50,00030,000455,000
20,000120,000
10,000決算(B)69,287,353
62,445,151
62,445,151
6,210,251
631,449
631,449502
502
263,000
263,000
938
20,292
16,0004,292
4,292
69,571,583
51,113,230
23,724,134
5,734,623
14,174,005
801,000
6,679,468
11,870,924
4,299,568
642,263
273,455
49,79084,391
5,292,782
66,221
199,715684,365
240,000
38,3742,652,239
282,885
34,298
133,580
29,532
913,364
103,547

565,813565,813
32,155289
451,176
105,600

差異(A)‑(B)72,647△45,151△45,151△210,251
228,551
228,551
100,000△502△502△120,000△120,000
10,0009,062△292△6,0005,708
5,708△28,583
536,770
5,866
55,377
5,995
199,000
270,532
1,019,076
432
57,73776,545100,210
25,609557,218
43,77920,285
115,635
0
11,626
10,000517,761
37,11535,70220,0006,420
70,46810,00031,636
6,453
10,00010,000184,187
184,187
17,84529,711
3,824
20,00014,40010,000

備考

第一号第四様式

しぶみ園拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
雑支出
その他の支出支 雑支出
出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出(基本財産)
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

10,00010,00010,00010,00067,720,000
1,823,000
86,00086,00065,636,393
3,935,190
85,71485,71410,00010,00010,00010,0002,083,607△2,112,190
286
286

86,000280,000
280,000

85,714
269,696
269,696286
10,304
10,304

280,000△194,000

269,696△183,982

10,304△10,018

1,500,000

01,500,000

001,500,000△1,500,000
100,000

1,500,000△1,500,00000100,000

29,0002,251,208△2,222,208

80,905,737
80,934,737

80,905,737
83,156,945

0△2,222,208―

別紙３(⑩)

しぶみ園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
収
入 その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
給食費支出
動
介護用品費支出によ
保健衛生費支出
る
教養娯楽費支出
収
日用品費支出支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支 賃借料支出
出 教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収入施設整備等収入計(4)

しぶみ園
21,903,818
17,148,750
17,148,750
4,123,619
631,449
631,4490263,000
263,000
938
20,292
16,000
4,292
4,292
22,188,048
15,736,506
7,260,662
1,780,036
3,690,066
801,000
2,204,742
7,094,824
4,299,568
240,538
209,383
47,60739,3191,494,081
37,542120,231
383,107220,000
3,448
1,900,772
282,885
34,298
133,580

しぶみ園（生活介 しぶみ園（短期入 特養こしじの里
護）所）（居宅介護）
40,832,407
38,987,420
38,987,420
1,844,987

2,950,475
2,708,830
2,708,830
241,645

3,600,653
3,600,151
3,600,151

502
502

40,832,407
31,448,122
14,181,330
3,466,981
9,850,664

2,950,475
2,140,769
983,387
241,564
633,275

3,600,653
1,787,833
1,298,755
246,0423,949,147
4,407,352

282,543
291,687

243,036
77,061

13,0652,183
3,582
233,128
2,898
8,005
28,8262,937

0
16,675
26,831

48,81428,03147,690401,725
48,07038,9033,565,573
25,78154,804
245,601
20,0006,895
654,963

2,587

29,532
913,364
79,937
161,741
161,741
24,355289
164,723
105,600
24,732,102△2,544,054
85,71485,71485,714

11,788379,113379,113

4,236
24,95924,959

7,586

7,800
264,062

19,6192,772

36,510,437
4,321,970

2,481,270
469,205

1,912,584
1,688,069

特養こしじの里（移動支援）

合計

内部取引消去拠点区分合計69,287,353
62,445,151
62,445,151
6,210,251
631,449
631,449502
502
263,000
263,000
938
20,292
16,0004,292
4,292
69,571,583
51,113,230
23,724,134
5,734,623
14,174,005
801,000
6,679,468
11,870,924
4,299,568
642,263
273,455
49,79084,391
5,292,782
66,221
199,715684,365
240,000
38,3742,652,239
282,885
34,298
133,580
29,532
913,364
103,547
565,813565,813
32,155289
451,176
105,600
65,636,393
3,935,190
85,71485,714

69,287,353
62,445,151
62,445,151
6,210,251
631,449
631,449502
502
263,000
263,000
938
20,292
16,0004,292
4,292
69,571,583
51,113,230
23,724,134
5,734,623
14,174,005
801,000
6,679,468
11,870,924
4,299,568
642,263
273,455
49,79084,391
5,292,782
66,221
199,715684,365
240,000
38,3742,652,239
282,885
34,298
133,580
29,532
913,364
103,547
565,813565,813
32,155289
451,176
105,600
65,636,393
3,935,190
85,71485,71485,71485,714

別紙３(⑩)

しぶみ園拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

固定資産取得支出
施設
建物附属設備取得支出(基本財産)
整
備支
等出
に
よ
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動にサービス区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

しぶみ園（生活介 しぶみ園（短期入 特養こしじの里
護）所）（居宅介護）

しぶみ園

特養こしじの里（移動支援）

合計

内部取引消去拠点区分合計0269,696
269,696

269,696
269,696

269,696
269,696085,714

269,696△269,696

269,696△183,982
50,330269,696△183,982
050,33050,3301,000,000

500,000△2,458,340

500,000△500,000
3,552,274

469,205

1,000,000△949,670
738,399

6,121,769
3,663,429

66,310,364
69,862,638

5,289,048
5,758,253

3,134,226
3,872,625△50,330△50,330

50,33050,3301,500,000
50,330△50,33001,500,000
050,330△50,330△50,330

1,550,330△1,500,000
2,251,208△50,330001,500,000△1,500,000
2,251,208

50,330080,905,737
83,156,945

0

80,905,737
83,156,945

第二号第四様式

しぶみ園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
介護用品費
ー
保健衛生費
ビ
ス
教養娯楽費
活
日用品費
動
水道光熱費
増
減
消耗器具備品費の保険料
部
賃借料
費 教育指導費
用 車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 受入研修費収益
益 雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)69,287,353
62,445,151
62,445,151
6,210,251
631,449
631,449502
0
502
263,000
263,000
69,550,353
50,413,230
23,724,134
4,134,623
1,700,000
13,374,005
801,000
6,679,468
11,870,924
4,299,568
642,263
273,455
49,79084,391
5,292,782
66,221
199,715684,365
240,000
38,3742,652,239
282,885
34,298
133,580
29,532
913,364
103,547
565,813565,813
32,155289
451,176
105,600
6,435,055△6,430,089
64,941,359
4,608,994
938
20,292
16,000
4,292
4,292
21,230

前年度決算(B)65,471,552
57,983,870
57,983,870
6,050,790
562,260
562,260
874,632
643,803
230,829
143,000
143,000
65,614,552
47,858,629
22,460,821
4,017,659
2,400,000
11,755,029
801,000
6,424,120
11,705,795
3,437,820
694,441
235,254
44,05570,366
6,015,628
66,904
198,559
694,036
220,000
28,7322,539,482
254,576
48,98359,80049,659970,727
75,684
1,100
526,389
526,389
13,5855,204
428,175
105,600
6,428,656△6,428,654
62,103,908
3,510,644
935
36,29232,0004,292
4,292
37,227

増減(A)‑(B)3,815,801
4,461,281
4,461,281
159,461
69,18969,189△874,130△643,803△230,327
120,000
120,000
3,935,801
2,554,601
1,263,313
116,964△700,000
1,618,976
0
255,348
165,129
861,748△52,178
38,201
5,735
14,025△722,846△683
1,156△9,671
20,0009,642
112,757
28,309△14,685
73,780△20,127△57,363
27,863△1,10039,42439,424
18,570△4,91523,0010
6,399△1,435
2,837,451
1,098,350
3△16,000△16,00000△15,997

第二号第四様式

しぶみ園拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サ
ー
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

収
益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)21,2304,630,224
85,71485,714

前年度決算(B)37,2273,547,871

増減(A)‑(B)△15,997
1,082,353
85,71485,71485,71485,7141,500,000

1,000,000

85,71485,714500,000

1,585,714△1,500,000
3,130,224
78,605,742
81,735,966

1,000,000△1,000,000
2,547,871
76,057,871
78,605,742

585,714△500,000
582,3532,547,871
3,130,224

81,735,966

78,605,742

3,130,224

別紙３(⑪)

しぶみ園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益収
特定障害者特別給付費収益益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
介護用品費
ー
保健衛生費
ビ
ス
教養娯楽費
活
日用品費
動
水道光熱費
増
減
消耗器具備品費の保険料
部
賃借料
費 教育指導費
用
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 受入研修費収益
益 雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

しぶみ園
21,903,818
17,148,750
17,148,750
4,123,619
631,449
631,4490263,000
263,000
22,166,818
15,336,506
7,260,662
1,180,036
500,000
3,390,066
801,000
2,204,742
7,094,824
4,299,568
240,538
209,383
47,60739,3191,494,081
37,542120,231
383,107220,000
3,448
1,900,772
282,885
34,298
133,580

しぶみ園（生活介 しぶみ園（短期入 特養こしじの里
護）所）（居宅介護）
40,832,407
38,987,420
38,987,420
1,844,987

2,950,475
2,708,830
2,708,830
241,645

3,600,653
3,600,151
3,600,151

502
502

40,832,407
31,148,122
14,181,330
2,466,981
1,200,000
9,350,664

2,950,475
2,140,769
983,387
241,564

3,949,147
4,407,352

282,543
291,687

243,036
77,061

13,0652,183
3,582
233,128
2,898
8,005
28,8262,937

0
16,675
26,831

48,81428,03147,690401,725
48,07038,9033,565,573
25,78154,804
245,601
20,0006,895
654,963

3,600,653
1,787,833
1,298,755
246,042633,275

2,587

29,532
913,364
79,937
161,741
161,741
24,355289
164,723
105,600
2,142,885△2,142,884
24,332,103△2,165,285
938
20,292
16,000
4,292
4,292
21,23011,788379,113379,113

4,236
24,95924,959

7,586

7,800
264,062

19,6192,772

4,292,170△4,287,205
36,215,402
4,617,005

2,481,270
469,205

1,912,584
1,688,069

特養こしじの里（移動支援）

合計
69,287,353
62,445,151
62,445,151
6,210,251
631,449
631,449502
502
263,000
263,000
69,550,353
50,413,230
23,724,134
4,134,623
1,700,000
13,374,005
801,000
6,679,468
11,870,924
4,299,568
642,263
273,455
49,79084,391
5,292,782
66,221
199,715684,365
240,000
38,3742,652,239
282,885
34,298
133,580
29,532
913,364
103,547
565,813565,813
32,155289
451,176
105,600
6,435,055△6,430,089
64,941,359
4,608,994
938
20,292
16,000
4,292
4,292
21,230

内部取引消去拠点区分合計69,287,353
62,445,151
62,445,151
6,210,251
631,449
631,449502
502
263,000
263,000
69,550,353
50,413,230
23,724,134
4,134,623
1,700,000
13,374,005
801,000
6,679,468
11,870,924
4,299,568
642,263
273,455
49,79084,391
5,292,782
66,221
199,715684,365
240,000
38,3742,652,239
282,885
34,298
133,580
29,532
913,364
103,547
565,813565,813
32,155289
451,176
105,600
6,435,055△6,430,089
64,941,359
4,608,994
938
20,292
16,000
4,292
4,292
21,230別紙３(⑪)

しぶみ園拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

しぶみ園

21,230△2,144,055

しぶみ園（生活介 しぶみ園（短期入 特養こしじの里
護）所）（居宅介護）

4,617,005

469,205

1,688,069

特養こしじの里（移動支援）

合計

21,2304,630,224

内部取引消去拠点区分合計21,2304,630,224

第三号第四様式

しぶみ園拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

増減

84,114,961
73,096,860
11,008,125
9,976
113,649,570
113,549,545
3,559,470
109,726,778
263,297
100,025
100,025

81,862,741
71,829,487
9,867,670
165,584
119,814,929
119,714,904
3,559,470
116,155,434

197,764,531

201,677,670

2,252,220 流動負債
1,267,373 事業未払金
1,140,455 預り金△155,608 賞与引当金△6,165,359 固定負債
負債の部合計△6,165,359
0△6,428,656 基本金263,297 第１号基本金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△3,913,139

100,025
100,025

当年度末
2,658,016
893,12264,8941,700,000
02,658,016
純資産の部
3,559,470
3,559,470
109,811,079
0
81,735,966
3,130,224
195,106,515
197,764,531

前年度末

増減

3,357,004
913,617
43,3872,400,000
03,357,004△698,988△20,495
21,507△700,000
0△698,988

3,559,470
3,559,470
116,155,454
078,605,742
2,547,871
198,320,666
201,677,670

00△6,344,375
0
3,130,224
582,353△3,214,151△3,913,139

第一号第四様式

おごしの里拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
収
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入事
受託事業収入業
その他の事業収入
活動その他の事業収入に
その他の事業収入
よ
経常経費寄附金収入
る
収受取利息配当金収入
支
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
支 介護用品費支出
出 保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出

予算(A)
343,768,000
146,300,000
131,320,000
14,980,000
118,843,000
106,959,000
106,801,000
158,000
11,884,000
11,867,000
17,00024,700,000
24,700,000
5,425,000
4,877,000
548,000
47,490,000
140,000
40,0008,293,000
23,047,000
6,080,000
9,720,000
170,000
1,010,000
1,010,000
1,500,000
1,500,000
50,00020,000950,000
80,000870,000
870,000
346,288,000
248,920,000
110,950,000
28,710,000
71,260,000
4,200,000
6,520,000
27,280,000
72,435,000
24,400,000
2,730,000
1,710,000
425,000
1,200,000
27,770,000
3,810,000
2,660,000
1,410,000
4,480,000
1,770,000
70,000

決算(B)297,973,913
140,544,500
125,510,166
15,034,334
86,204,840
77,564,931
77,374,167
190,764
8,639,909
8,618,713
21,196
20,376,020
20,376,020
4,105,250
3,694,725
410,525
45,925,787
233,252
78,7207,975,530
22,238,685
5,732,206
9,619,625
47,769817,516
675,696
141,820
1,540,500
1,540,500
40,0003,303
999,991
102,600
897,391
897,391
300,557,707
248,005,721
110,798,533
28,705,572
71,252,147
3,908,010
6,066,534
27,274,925
64,287,318
23,825,732
2,680,958
919,502
266,751
760,777
23,934,380
3,633,070
1,155,700
1,333,891
4,474,788
1,301,769

差異(A)‑(B)45,794,087
5,755,500
5,809,834△54,334
32,638,160
29,394,069
29,426,833△32,764
3,244,091
3,248,287△4,196
4,323,980
4,323,980
1,319,750
1,182,275
137,475
1,564,213△93,252△38,720
317,470
808,315
347,794
100,375
122,231
192,484
334,304△141,820△40,500△40,500
10,00016,697△49,991△22,600△27,391△27,391
45,730,293
914,279
151,4674,428
7,853
291,990
453,466
5,075
8,147,682
574,268
49,042
790,498
158,249
439,223
3,835,620
176,930
1,504,300
76,1095,212
468,23170,000

備考

第一号第四様式

おごしの里拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
事
会議費支出
業
広報費支出
活
動 支 業務委託費支出
その他の委託費支出
に出
よ
手数料支出
る
租税公課支出
収
保守料支出
支
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
施入
設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に
建物取得支出(基本財産)
よ建物附属設備取得支出(基本財産)
る支出
器具及び備品取得支出
収支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)23,700,000
1,520,000
450,000
65,000360,000
385,000
260,000
5,300,000
1,710,000
20,00060,0009,950,000
9,950,000
330,000
330,000
2,100,000
400,000
300,000
160,000
160,000
40,000120,000
120,000
345,215,000
1,073,000
700,000
700,000

700,000
1,700,000
1,100,000
600,000
1,300,000
3,000,000△2,300,000
3,000,000

3,000,000
1,200,000

1,200,000
1,800,000
100,000

決算(B)20,136,052
1,217,518
344,289
32,06039,520282,793
141,730
4,258,371
1,415,721

9,398,496
9,398,496
229,096
167,416
1,854,918
308,684
290,900
154,540
154,540
120,000
120,000
332,549,091△31,991,384
647,000
647,000

647,000
1,217,590
1,100,000
117,590
1,211,760
2,429,350△1,782,350
2,013,000

2,013,000

2,013,000―

差異(A)‑(B)3,563,948
302,482
105,71132,940320,480
102,207
118,270
1,041,629
294,279
20,00060,000551,504
551,504
100,904
162,584
245,082
91,316
9,100
5,460
5,460
40,0000
012,665,909
33,064,384
53,00053,00053,000482,410
1,100,000△1,100,000
482,410
88,240570,650△517,650
987,000

987,000
1,200,000

1,200,000△213,000
100,000

473,000△31,760,734

32,233,734

414,427,027
414,900,027

414,427,027
382,666,293

0
32,233,734

備考別紙３(⑩)

おごしの里拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
収
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入事
その他の事業収入
業
受託事業収入活動その他の事業収入に
その他の事業収入よその他の事業収入る
収
経常経費寄附金収入
支受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
支 給食費支出
出 介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

特養おごしの里 デイサービスセン 特養おごしの里 特養おごしの里 特養おごしの里 くらし元気アップ
特養おごしの里 （短期入所生活介 ターおごしの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査事業） 事業おごしの里護）
176,550,133
140,544,500
125,510,166
15,034,334

29,618,055

62,845,280

7,390,729

23,706,510
21,333,018
21,142,254
190,764
2,373,492
2,352,296
21,19655,344,530
49,793,493
49,793,493

7,153,800
6,438,420
6,438,420

5,551,037
5,551,037

715,380
715,380

21,011,600

40,116

518,000

20,376,020
20,376,020

36,005,633
233,252
7,533,680
15,108,160
5,327,716
7,802,825

5,911,545
38,670441,850
3,209,735
404,490
1,816,800

3,374,100
3,036,690
337,410
3,984,830

233,310
209,979
23,331
3,619

497,840
448,056
49,784
20,16019,89020,1603,920,790

44,150141,820

3,619
635,580
635,580

40,116
40,116

7,390,729
10,553,131
3,050,496
883,547
5,344,683

21,011,600
18,558,865
9,500,676
2,586,827
3,742,295

40,11676,30976,309267,890
1,006,515
730,999534,890
2,194,177
1,336,667

141,820
1,540,500
1,540,500
40,0003,303
999,991
102,600
897,391
897,391
179,133,927
130,437,337
65,352,957
17,983,104
25,866,842
3,044,362
3,016,059
15,174,013
39,801,967
17,997,937
2,183,614
914,404
159,199
590,119
11,967,182
1,369,009
940,693441,880
3,183,122

29,618,055
26,623,218
14,836,982
2,511,590
5,481,091
680,850
3,112,705
8,952,538
2,615,885
484,276

10,604
4,786,878
548,516
25,655222,21464,20062,845,280
61,456,861
17,681,113
4,740,504
30,817,236
863,648
1,566,845
5,787,515
13,316,859
3,211,910
13,068079,562150,0546,701,622
1,660,693
179,352
429,859
240,864

4,800

518,000
300,000
300,000

148,288298
27,99010,000239,349
27,426239,349
27,42671,424
217,800

168,514
768,802

10,000

合計
297,973,913
140,544,500
125,510,166
15,034,334
86,204,840
77,564,931
77,374,167
190,764
8,639,909
8,618,713
21,196
20,376,020
20,376,020
4,105,250
3,694,725
410,525
45,925,787
233,252
78,7207,975,530
22,238,685
5,732,206
9,619,625
47,769817,516
675,696
141,820
1,540,500
1,540,500
40,0003,303
999,991
102,600
897,391
897,391
300,557,707
248,005,721
110,798,533
28,705,572
71,252,147
3,908,010
6,066,534
27,274,925
64,287,318
23,825,732
2,680,958
919,502
266,751
760,777
23,934,380
3,633,070
1,155,700
1,333,891
4,474,788

内部取引消去拠点区分合計297,973,913
140,544,500
125,510,166
15,034,334
86,204,840
77,564,931
77,374,167
190,764
8,639,909
8,618,713
21,196
20,376,020
20,376,020
4,105,250
3,694,725
410,525
45,925,787
233,252
78,7207,975,530
22,238,685
5,732,206
9,619,625
47,769817,516
675,696
141,820
1,540,500
1,540,500
40,0003,303
999,991
102,600
897,391
897,391
300,557,707
248,005,721
110,798,533
28,705,572
71,252,147
3,908,010
6,066,534
27,274,925
64,287,318
23,825,732
2,680,958
919,502
266,751
760,777
23,934,380
3,633,070
1,155,700
1,333,891
4,474,788

別紙３(⑩)

おごしの里拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
事
修繕費支出
業
通信運搬費支出活
動 支 業務委託費支出
その他の委託費支出
に出
よ
手数料支出
る
租税公課支出
収
保守料支出
支
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出(基本財産)
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

その他の活動収入計(7)

特養おごしの里 デイサービスセン 特養おごしの里 特養おごしの里 特養おごしの里 くらし元気アップ
特養おごしの里 （短期入所生活介 ターおごしの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査事業） 事業おごしの里護）
54,80816,871,920
907,908
197,807
32,06029,440266,993
45,095
3,593,179
872,243
8,391,942
8,391,942
128,502
19,317
1,695,318
290,976
246,600
154,540
154,540
120,000
120,000
187,231,224△8,097,297
647,000
647,000

194,310680,423
80,18025,887647,000
1,217,590
1,100,000
117,590
1,211,760
2,429,350△1,782,350
2,013,000

647,000
1,217,590
1,100,000
117,590
1,211,760
2,429,350△1,782,350
2,013,000

647,000
1,217,590
1,100,000
117,590
1,211,760
2,429,350△1,782,350
2,013,000

2,013,000

2,013,000

2,013,000

36,256,179△6,638,124

76,517,933△13,672,653

132,576
704,656
32,32021,450385

100,000
37,942

拠点区分合計1,301,769
20,136,052
1,217,518
344,289
32,06039,520282,793
141,730
4,258,371
1,415,721
9,398,496
9,398,496
229,096
167,416
1,854,918
308,684
290,900
154,540
154,540
120,000
120,000
332,549,091△31,991,384
647,000
647,000

5,080
3,253
0
344,993
232,539595,878595,878
79,95765,70079,20017,70844,300170,200
96,513
14,0506,600

内部取引消去1,301,769
20,136,052
1,217,518
344,289
32,06039,520282,793
141,730
4,258,371
1,415,721
9,398,496
9,398,496
229,096
167,416
1,854,918
308,684
290,900
154,540
154,540
120,000
120,000
332,549,091△31,991,384
647,000
647,000

2,547
7,942
69,16972,201
402,622402,622
2,675
17,200649,875
1,744,213
183,060
92,545

合計

5,000
46,200
1,236
4,027
4,027
13,200
11,20011,380,643△3,989,914

34,551251,030
217,502
4,027
4,027
4,762
53,61480,40020,600,188
411,412

10,000
7,942
20,000385

76,694△36,578486,230
31,770

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,013,000△7,866,647△6,638,124△13,672,653△3,989,914

411,412△36,578

31,7702,013,000△31,760,734

2,013,000△31,760,734

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)252,193,967
244,327,320

50,901,463
44,263,339

81,543,632
67,870,979△29,667,137△33,657,051

58,689,070
59,100,482

36,5780729,454761,224

414,427,027
382,666,293

414,427,027
382,666,293

第二号第四様式

おごしの里拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)収益 利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
サー
補助金事業収益ビ
受託事業収益ス
その他の事業収益
活動その他の事業収益増
その他の事業収益減
経常経費寄附金収益の部
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
費 保健衛生費
用 教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費

当年度決算(A)297,973,913
140,544,500
125,510,166
15,034,334
86,204,840
77,564,931
77,374,167
190,764
8,639,909
8,618,713
21,196
20,376,020
20,376,020
4,105,250
3,694,725
410,525
45,925,787
233,252
78,7207,975,530
22,238,685
5,732,206
9,619,625
47,769817,516
675,696
141,820
1,540,500
1,540,500
40,000299,554,413
245,993,187
110,798,533
19,305,572
11,180,000
67,652,147
3,908,010
5,874,000
27,274,925
64,287,318
23,825,732
2,680,958
919,502
266,751
760,777
23,934,380
3,633,070
1,155,700
1,333,891
4,474,788
1,301,769
20,136,052
1,217,518
344,289
32,060

前年度決算(B)319,965,695
153,090,240
137,446,525
15,643,715
85,554,770
76,825,026
76,769,037
55,9898,729,744
8,723,523
6,221
22,669,160
22,669,160
5,781,480
5,203,332
578,148
49,743,960
208,980
61,95031,933,840
17,345,271
193,919
3,126,085
2,318,881
807,204
3,713,220
3,713,220
70,000323,748,915
266,370,939
115,438,305
19,587,402
13,000,000
78,189,481
495,520
6,230,000
33,430,231
66,664,561
25,574,430
2,682,582
1,954,389
271,612752,593
23,415,607
3,629,467
1,386,934
1,287,781
4,272,124
1,437,042
23,713,611
1,353,426
404,511
15,250

増減(A)‑(B)△21,991,782△12,545,740△11,936,359△609,381
650,070
739,905
605,130
134,775△89,835△104,810
14,975△2,293,140△2,293,140△1,676,230△1,508,607△167,623△3,818,173
24,272
16,7707,975,530△9,695,155
5,732,206△7,725,646△146,150△2,308,569△2,318,881△131,508
141,820△2,172,720△2,172,720△30,000△24,194,502△20,377,752△4,639,772△281,830△1,820,000△10,537,334
3,412,490△356,000△6,155,306△2,377,243△1,748,698△1,624△1,034,887△4,861
8,184
518,773
3,603△231,234
46,110202,664△135,273△3,577,559△135,908△60,222
16,810

第二号第四様式

おごしの里拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
サ
ー
その他の委託費
ビ
手数料
ス費
活 用 租税公課
動
保守料
増
渉外費
減
諸会費
の
部
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
ー収
益
雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用39,520282,793
141,730
4,258,371
1,415,721
9,398,496
9,398,496
229,096
167,416
1,854,918
308,684
290,900
154,540
154,540
30,998,326△24,324,130
337,090,753△37,536,340
3,303
999,991
102,600
897,391
897,391
1,003,294
120,000
120,000

168,140
418,443
99,507
5,894,159
1,646,733
10,156,536
10,156,536
215,363
200,500
1,749,600
998,704
290,900
101,839
101,839
32,075,481△24,652,845
364,171,747△40,422,832
3,366
1,843,471
130,500
1,712,971
1,712,971
1,846,837
120,000
120,000△128,620△135,650
42,223△1,635,788△231,012△758,040△758,040
13,733△33,084
105,318△690,020
052,701
52,701△1,077,155
328,715△27,080,994
2,886,492△63△843,480△27,900△815,580△815,580△843,54300120,000
883,294△36,653,046
647,000
647,000
2,013,000

120,000
1,726,837△38,695,995

0△843,543
2,042,949
647,000
647,000
2,013,000

2,660,000
22647,000

2,660,000
22647,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)647,0022,012,998△34,640,048
450,305,286
415,665,238△38,695,995
489,001,281
450,305,286

647,0022,012,998
4,055,947△38,695,995△34,640,048

415,665,238

450,305,286△34,640,048別紙３(⑪)

おごしの里拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
収事業負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
サー
その他の事業収益ビ
受託事業収益ス
その他の事業収益
活動その他の事業収益増
その他の事業収益減
経常経費寄附金収益の部
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
費 保健衛生費
用
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費

特養おごしの里 デイサービスセン 特養おごしの里 特養おごしの里 特養おごしの里 くらし元気アップ
特養おごしの里 （短期入所生活介 ターおごしの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査事業） 事業おごしの里護）
176,550,133
140,544,500
125,510,166
15,034,334

29,618,055

62,845,280

7,390,729

23,706,510
21,333,018
21,142,254
190,764
2,373,492
2,352,296
21,19655,344,530
49,793,493
49,793,493

7,153,800
6,438,420
6,438,420

5,551,037
5,551,037

715,380
715,380

21,011,600

40,116

518,000

20,376,020
20,376,020

36,005,633
233,252
7,533,680
15,108,160
5,327,716
7,802,825

5,911,545
38,670441,850
3,209,735
404,490
1,816,800

3,374,100
3,036,690
337,410
3,984,830

233,310
209,979
23,331
3,619

497,840
448,056
49,784
20,16019,89020,1603,920,790

44,150141,820

3,619
635,580
635,580

40,116
40,116

7,390,729
10,333,131
3,050,496
683,547
280,000
5,044,683

21,011,600
17,958,865
9,500,676
1,586,827
600,000
3,542,295

40,11676,30976,309267,890
1,006,515
730,999534,890
2,194,177
1,336,667

141,820
1,540,500
1,540,500
40,000178,130,633
128,944,803
65,352,957
10,883,104
7,600,000
24,066,842
3,044,362
2,823,525
15,174,013
39,801,967
17,997,937
2,183,614
914,404
159,199
590,119
11,967,182
1,369,009
940,693441,880
3,183,122
54,80816,871,920
907,908
197,80729,618,055
27,423,218
14,836,982
2,511,590
800,000
5,481,091
680,850
3,112,705
8,952,538
2,615,885
484,276

10,604
4,786,878
548,516
25,655222,21464,200
194,310680,423
80,18025,887

62,845,280
60,956,861
17,681,113
3,640,504
1,900,000
29,517,236
863,648
1,566,845
5,787,515
13,316,859
3,211,910
13,068079,562150,0546,701,622
1,660,693
179,352
429,859
240,864
649,875
1,744,213
183,060
92,545

518,000
300,000
300,000

148,288

4,800

298
27,99010,000239,349
27,426239,349
27,42671,424
217,800
170,200
96,513
14,0506,600

168,514
768,802132,576
704,656
32,32021,45010,000385

100,000
37,942

合計
297,973,913
140,544,500
125,510,166
15,034,334
86,204,840
77,564,931
77,374,167
190,764
8,639,909
8,618,713
21,196
20,376,020
20,376,020
4,105,250
3,694,725
410,525
45,925,787
233,252
78,7207,975,530
22,238,685
5,732,206
9,619,625
47,769817,516
675,696
141,820
1,540,500
1,540,500
40,000299,554,413
245,993,187
110,798,533
19,305,572
11,180,000
67,652,147
3,908,010
5,874,000
27,274,925
64,287,318
23,825,732
2,680,958
919,502
266,751
760,777
23,934,380
3,633,070
1,155,700
1,333,891
4,474,788
1,301,769
20,136,052
1,217,518
344,289

内部取引消去拠点区分合計297,973,913
140,544,500
125,510,166
15,034,334
86,204,840
77,564,931
77,374,167
190,764
8,639,909
8,618,713
21,196
20,376,020
20,376,020
4,105,250
3,694,725
410,525
45,925,787
233,252
78,7207,975,530
22,238,685
5,732,206
9,619,625
47,769817,516
675,696
141,820
1,540,500
1,540,500
40,000299,554,413
245,993,187
110,798,533
19,305,572
11,180,000
67,652,147
3,908,010
5,874,000
27,274,925
64,287,318
23,825,732
2,680,958
919,502
266,751
760,777
23,934,380
3,633,070
1,155,700
1,333,891
4,474,788
1,301,769
20,136,052
1,217,518
344,289別紙３(⑪)

おごしの里拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
サ
業務委託費
ー
その他の委託費ビス 費 手数料
活 用 租税公課
動
保守料
増
減
渉外費
の
諸会費
部
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
ー
益
雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特養おごしの里 デイサービスセン 特養おごしの里 特養おごしの里 特養おごしの里 くらし元気アップ
特養おごしの里 （短期入所生活介 ターおごしの里（訪問介護） （居宅介護支援） （訪問調査事業） 事業おごしの里護）
32,06029,440266,993
45,095
3,593,179
872,243
8,391,942
8,391,942
128,502
19,317
1,695,318
290,976
246,600
154,540
154,540
19,140,624△15,809,217
188,950,097△10,819,464
3,303
999,991
102,600
897,391
897,391
1,003,294
120,000
120,000

120,000
883,294△9,936,170

2,547
7,942
69,16972,201
402,622402,622
2,675
17,2006,311,041△4,902,766
38,464,454△8,846,399△8,846,399

5,080
3,253
0
344,993
232,539595,878595,878
79,95765,70079,20017,70844,3005,546,661△3,612,147
77,952,447△15,107,167△15,107,167

5,000
46,200
1,236
4,027
4,027
13,200
11,20011,160,643△3,769,914△3,769,914

34,551251,030
217,502
4,027
4,027
4,762
53,61480,40020,000,188
1,011,412

1,011,412

10,000
7,942
20,000385

76,694△36,578△36,578486,230
31,77031,770

合計

内部取引消去拠点区分合計32,06039,520282,793
141,730
4,258,371
1,415,721
9,398,496
9,398,496
229,096
167,416
1,854,918
308,684
290,900
154,540
154,540
30,998,326△24,324,130
337,090,753△37,536,340
3,303
999,991
102,600
897,391
897,391
1,003,294
120,000
120,000

32,06039,520282,793
141,730
4,258,371
1,415,721
9,398,496
9,398,496
229,096
167,416
1,854,918
308,684
290,900
154,540
154,540
30,998,326△24,324,130
337,090,753△37,536,340
3,303
999,991
102,600
897,391
897,391
1,003,294
120,000
120,000

120,000
883,294△36,653,046

120,000
883,294△36,653,046

第三号第四様式

おごしの里拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
仮払金

392,938,247
345,035,412
42,708,336
120,870
33,9905,039,639

424,276,020
377,363,179
46,356,476
152,892
43,799359,674

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
無形リース資産464,738,067
449,900,749
136,000,000
312,819,174
1,081,575
14,837,318
1,307,671
3,831,018
7,838,989
42,0001,817,640

494,518,805
474,265,802
136,000,000
338,265,802

857,676,314

918,794,825

資産の部合計20,253,003
1,343,288
5,376,436
10,461,879
42,0003,029,400

増減△31,337,773 流動負債
△32,327,767 事業未払金△3,648,140 １年以内返済予定リース債務△32,022 預り金△9,809 職員預り金
4,679,965 仮受金
賞与引当金△29,780,738 固定負債
△24,365,053 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計△25,446,628
1,081,575△5,415,685 基本金△35,617 第１号基本金△1,545,418 国庫補助金等特別積立金△2,622,890 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額△1,211,760 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△61,118,511

当年度末

前年度末

増減

22,663,714
5,975,397
1,211,760
0
3,898,357
398,200
11,180,000
3,023,514
605,880
2,417,634
25,687,228
純資産の部
136,000,000
136,000,000
280,323,848

24,060,753
9,137,322
1,211,760
16,500294,831400,340
13,000,000
4,427,808
1,817,640
2,610,168
28,488,561△1,397,039△3,161,925
0△16,500
3,603,526△2,140△1,820,000△1,404,294△1,211,760△192,534△2,801,333

136,000,000
136,000,000
304,000,978

00△23,677,130

415,665,238△34,640,048
831,989,086
857,676,314

450,305,286△38,695,995
890,306,264
918,794,825△34,640,048
4,055,947△58,317,178△61,118,511

第一号第四様式

しぶみ工房拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
受託事業収益自主事業収益障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入収その他の事業収入
入その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
動
保健衛生費支出に
教養娯楽費支出
よ日用品費支出る
収
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
利用者工賃支出
雑支出
支 事務費支出出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出

予算(A)
5,430,000
4,800,000
630,000
62,085,000
56,914,000
56,914,000
2,060,000
3,111,000
2,861,000
250,000
500,000
500,000
10,000920,000
640,000
280,000
280,000
68,945,000
45,750,000
21,160,000
6,210,000
13,500,000
790,000
4,090,000
10,085,000
2,900,000
80,000355,000
75,0003,890,000
460,000
550,000
965,000
630,000
170,000
10,0006,750,000
260,000
100,000
20,00070,00090,00030,0003,265,000
265,000
10,000990,000
990,000
440,000
100,000
130,000
890,000
25,00035,00030,000決算(B)6,269,368
5,615,417
653,951
55,526,410
50,836,110
50,836,110
1,829,300
2,861,000
2,861,000
518,000
518,000
48,4696
942,428
678,940
263,488263,488
63,304,681
45,122,740
21,134,148
6,189,330
13,447,657
623,000
3,728,605
8,196,162
2,671,853
46,597
276,689
48,0072,891,323
324,856
430,176
730,974
614,847
160,840
4,894,977
210,045
69,986
65,67080,71919,3552,558,564
237,935
608,740
608,740
68,404
100,000
76,950765,733
30,5002,376

差異(A)‑(B)△839,368△815,417△23,951
6,558,590
6,077,890
6,077,890
230,700
250,0000
250,000△18,000△18,000△38,469△6△22,428△38,940
16,512
16,5125,640,319
627,260
25,852
20,67052,343167,000
361,395
1,888,838
228,147
33,40378,311
26,993998,677
135,144
119,824
234,026
15,1539,160
10,0001,855,023
49,95530,01420,0004,330
9,281
10,645
706,436
27,065
10,000381,260
381,260
371,596053,050124,267
25,0004,500
27,624

備考

第一号第四様式

しぶみ工房拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)雑支出
就労支援事業支出
支 就労支援事業販売原価支出
出就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)30,0005,860,000
5,860,000
5,860,000
68,445,000
500,000
130,000
130,000

2,376
6,269,368
6,269,368
6,269,368
64,483,247△1,178,566
124,000
124,000

27,624△409,368△409,368△409,368
3,961,753
1,678,566
6,000
6,000

130,000
160,000
160,000

124,000
153,780
153,780

6,000
6,220
6,220

160,000△30,000
300,000
300,000

153,780△29,7806,220△220300,000
300,000

300,000
800,0000

300,000
800,000

800,000△500,000
100,00000

800,000△500,000
100,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△130,000△1,208,346

1,078,346

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)55,637,343
55,507,343

55,637,343
54,428,997

0
1,078,346―

備考別紙３(⑩)

しぶみ工房拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収入
受託事業収益自主事業収益障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収
入 その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
動
保健衛生費支出に
教養娯楽費支出
よ日用品費支出る
収
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
利用者工賃支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出

しぶみ工房（就労 しぶみ工房（就労 かわばた寮（共同 地域活動支援セン
支援B）
移行支援）
生活援助）
ターしぶみ工房
6,269,368
5,615,417
653,951
44,020,090
42,190,790
42,190,790
1,829,300

8,645,320
8,645,320
8,645,320

2,861,000

2,861,000
2,861,000
518,000
518,000
48,4696
942,428
678,940
263,488263,488
51,798,361
32,844,120
20,184,148
6,179,330
2,431,824
489,500
3,559,318
7,817,083
2,671,853
46,597
276,689
48,0072,746,758
324,856
430,176
657,300
614,847
4,812,901
192,715
69,986
65,67080,71919,3552,558,564
226,769
608,740
608,740
55,924
100,000
76,950727,233
27,9002,376
2,376
6,269,368
6,269,368

8,645,320
9,054,349
800,000
8,254,349

73,674

2,861,000
3,224,271
150,000
10,0002,761,484
133,500
169,287
305,405

144,565

73,674

48,1809,680

160,840
33,896
7,650

11,1660

12,48038,5002,600

合計
6,269,368
5,615,417
653,951
55,526,410
50,836,110
50,836,110
1,829,300
2,861,000
2,861,000
518,000
518,000
48,4696
942,428
678,940
263,488263,488
63,304,681
45,122,740
21,134,148
6,189,330
13,447,657
623,000
3,728,605
8,196,162
2,671,853
46,597
276,689
48,0072,891,323
324,856
430,176
730,974
614,847
160,840
4,894,977
210,045
69,986
65,67080,71919,3552,558,564
237,935
608,740
608,740
68,404
100,000
76,950765,733
30,5002,376
2,376
6,269,368
6,269,368

内部取引消去拠点区分合計6,269,368
5,615,417
653,951
55,526,410
50,836,110
50,836,110
1,829,300
2,861,000
2,861,000
518,000
518,000
48,4696
942,428
678,940
263,488263,488
63,304,681
45,122,740
21,134,148
6,189,330
13,447,657
623,000
3,728,605
8,196,162
2,671,853
46,597
276,689
48,0072,891,323
324,856
430,176
730,974
614,847
160,840
4,894,977
210,045
69,986
65,67080,71919,3552,558,564
237,935
608,740
608,740
68,404
100,000
76,950765,733
30,5002,376
2,376
6,269,368
6,269,368

別紙３(⑩)

しぶみ工房拠点区分

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分勘定科目

支出

就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活サービス区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

しぶみ工房（就労 しぶみ工房（就労 かわばた寮（共同 地域活動支援セン
支援B）
移行支援）
生活援助）
ターしぶみ工房
6,269,368
51,743,472
54,889124,000
124,000

合計

内部取引消去拠点区分合計6,269,368
64,483,247△1,178,566
124,000
124,000

6,269,368
64,483,247△1,178,566
124,000
124,000

124,000
153,780
153,780

124,000
153,780
153,780

124,000
153,780
153,780

153,780△29,780
8,745,011

153,780△29,780
9,447,583△9,447,583

153,780△29,78009,447,583
9,447,583△9,447,583△9,447,583

00

9,447,583
0△1,208,346△9,447,583
0000△1,208,346

55,637,343
54,428,997

0

55,637,343
54,428,997

9,176,203△530,883

3,563,572△702,572

702,572

8,745,011
702,572

8,745,011

702,572

702,572
8,042,439
8,067,548

8,745,011△8,745,011△8,745,011△530,883

702,572
021,708,353
29,775,901

8,745,011
0

25,183,979
24,653,096

00第二号第四様式

しぶみ工房拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
受託事業収益自主事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収 利用者負担金収益益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
日用品費
ー
水道光熱費
ビ
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
賃借料
増
減
車輌費
の
利用者工賃
部
事務費
福利厚生費
費 職員被服費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

当年度決算(A)6,269,368
5,615,417
653,951
55,526,410
50,836,110
50,836,110
1,829,300
2,861,000
2,861,000
518,000
518,000
48,46962,362,247
45,822,740
21,134,148
5,389,330
1,600,000
13,347,657
623,000
3,728,605
8,196,162
2,671,853
46,597
276,689
48,0072,891,323
324,856
430,176
730,974
614,847
160,840
4,894,977
210,045
69,986
65,67080,71919,3552,558,564
237,935
608,740
608,740
68,404
100,000
76,950765,733
30,5002,376
2,376
6,269,368
6,269,368
6,269,368
4,119,902△3,131,159
66,171,990△3,809,743
6

前年度決算(B)6,359,060
5,511,308
847,752
60,487,103
55,161,000
55,161,000
1,919,800
3,406,303
3,406,303
442,000
442,000
48,46967,336,632
46,363,310
21,715,497
5,491,940
900,000
13,529,367
667,500
4,059,006
8,326,466
2,643,080
83,324359,81333,9183,017,438
318,060
398,328
842,360
492,788
137,357
4,934,288
205,047
17,29019,760111,779
13,932
2,689,434
237,430
602,030
602,030
50,697100,000
34,700821,389
30,8006,359,060
6,359,060
6,359,060
3,660,607△3,122,893
66,520,838
815,794
3

増減(A)‑(B)△89,692
104,109△193,801△4,960,693△4,324,890△4,324,890△90,500△545,303△545,303
76,00076,0000△4,974,385△540,570△581,349△102,610
700,000△181,710△44,500△330,401△130,304
28,773△36,727△83,124
14,089△126,115
6,796
31,848△111,386
122,059
23,483△39,311
4,998
52,69645,910△31,060
5,423△130,870
505
6,710
6,710
17,707
042,250△55,656
△300
2,376
2,376
△89,692△89,692△89,692
459,295△8,266△348,848△4,625,537
3

第二号第四様式

しぶみ工房拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
ー
雑収益
益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増減
車輌運搬具売却損･処分損の器具及び備品売却損･処分損
費
部
用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動
増 移行時特別積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)942,428
678,940
263,488263,488942,434

888,666
634,450
254,216
254,216
888,669

53,76244,4909,272
9,272
53,765

942,434△2,867,309
124,000
124,000

888,669
1,704,463

53,765△4,571,772
124,000
124,000△3,323,198

3,323,198
124,000
2
1
1△1
124,000
124,001△1△2,867,310
59,167,546
56,300,236

56,300,236

3,323,198
41
3

4
3,323,194
5,027,657
51,341,087
56,368,744△3,199,198
△2
0
△2
△1
124,000
123,997△3,323,195△7,894,967
7,826,459△68,508

2,798,802
2,798,802△2,798,802△2,798,802

59,167,546△2,867,310

別紙３(⑪)

しぶみ工房拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収益
受託事業収益自主事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収 利用者負担金収益益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
ー
日用品費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
動
保険料
増
賃借料
減
車輌費
の
部
利用者工賃
事務費
福利厚生費
費 職員被服費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

しぶみ工房（就労 しぶみ工房（就労 かわばた寮（共同 地域活動支援セン
支援B）
移行支援）
生活援助）
ターしぶみ工房
6,269,368
5,615,417
653,951
44,020,090
42,190,790
42,190,790
1,829,300

8,645,320
8,645,320
8,645,320

2,861,000

2,861,000
2,861,000
518,000
518,000
48,46950,855,927
33,444,120
20,184,148
5,379,330
1,400,000
2,431,824
489,500
3,559,318
7,817,083
2,671,853
46,597
276,689
48,0072,746,758
324,856
430,176
657,300
614,847
4,812,901
192,715
69,986
65,67080,71919,3552,558,564
226,769
608,740
608,740
55,924
100,000
76,950727,233
27,9002,376
2,376
6,269,368
6,269,368
6,269,368
3,504,322△2,515,579
53,332,215

8,645,320
9,154,349
800,000
200,000
8,154,349

73,674

2,861,000
3,224,271
150,000
10,0002,761,484
133,500
169,287
305,405

144,565

73,674

48,1809,680

160,840
33,896
7,650

11,1660

12,48038,5002,600

9,276,203

615,580△615,580
3,563,572

合計
6,269,368
5,615,417
653,951
55,526,410
50,836,110
50,836,110
1,829,300
2,861,000
2,861,000
518,000
518,000
48,46962,362,247
45,822,740
21,134,148
5,389,330
1,600,000
13,347,657
623,000
3,728,605
8,196,162
2,671,853
46,597
276,689
48,0072,891,323
324,856
430,176
730,974
614,847
160,840
4,894,977
210,045
69,986
65,67080,71919,3552,558,564
237,935
608,740
608,740
68,404
100,000
76,950765,733
30,5002,376
2,376
6,269,368
6,269,368
6,269,368
4,119,902△3,131,159
66,171,990

内部取引消去拠点区分合計6,269,368
5,615,417
653,951
55,526,410
50,836,110
50,836,110
1,829,300
2,861,000
2,861,000
518,000
518,000
48,46962,362,247
45,822,740
21,134,148
5,389,330
1,600,000
13,347,657
623,000
3,728,605
8,196,162
2,671,853
46,597
276,689
48,0072,891,323
324,856
430,176
730,974
614,847
160,840
4,894,977
210,045
69,986
65,67080,71919,3552,558,564
237,935
608,740
608,740
68,404
100,000
76,950765,733
30,5002,376
2,376
6,269,368
6,269,368
6,269,368
4,119,902△3,131,159
66,171,990

別紙３(⑪)

しぶみ工房拠点区分

事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人小越会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
ー収
益
雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

しぶみ工房（就労 しぶみ工房（就労 かわばた寮（共同 地域活動支援セン
支援B）
移行支援）
生活援助）
ターしぶみ工房△2,476,288
6942,428
678,940
263,488263,488942,434

942,434△1,533,854△630,883△702,572△630,883△702,572

合計

内部取引消去拠点区分合計△3,809,743
6
942,428
678,940
263,488263,488942,434△3,809,743
6
942,428
678,940
263,488263,488942,434

942,434△2,867,309

942,434△2,867,309

第三号第四様式

しぶみ工房拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
工賃変動積立資産
資産の部合計

負債の部
前年度末55,803,140
45,757,996
9,689,747
80,400274,997
67,749,254
63,214,697
4,137,556
59,077,141
4,534,557
2,347
2,911,806
655,402
965,00259,051,254
49,975,043
9,074,631
1,580
0
71,715,378
66,168,091
4,137,556
62,030,535
5,547,287
270,8023,526,367
785,116
965,002123,552,394

130,766,632

増減△3,248,114 流動負債
△4,217,047 事業未払金
615,116 仮受金
78,820 賞与引当金
274,997△3,966,124 固定負債
負債の部合計
△2,953,394
0△2,953,394 基本金△1,012,730 国庫補助金等特別積立金△268,455 その他の積立金△614,561 工賃変動積立金△129,714 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△7,214,238

当年度末

前年度末

増減

2,974,143
1,369,143
5,000
1,600,000

4,313,911
3,413,9110900,000△1,339,768△2,044,768
5,000
700,000

02,974,143
純資産の部

04,313,911

0△1,339,768

63,313,013
965,002
965,00256,300,236△2,867,310
120,578,251
123,552,394

66,320,173
965,002
965,00259,167,546
5,027,657
126,452,721
130,766,632△3,007,160
00△2,867,310△7,894,967△5,874,470△7,214,238