法人名

社会福祉法人野田みどり会

法人単位資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入

支
出

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

予 算
975,655,000
108,389,000
2,460,000
180,662,000
190,000
15,00010,198,000
1,277,569,000
809,902,000
196,373,000
166,222,400
2,525,000
4,847,000
5,505,000
1,185,374,400
92,194,600

4,953,000
2,056,000

第一号第一様式（第七条関係）(単位：円)
決 算
差 異934,958,712
40,696,288
106,328,600
2,060,400
2,422,989
37,011
173,049,545
7,612,455
138,000△138,000
420,250△230,250
3,158
11,842
8,041,537
2,156,463
1,225,362,791
52,206,209
770,163,136
39,738,864
177,264,237
19,108,763
160,799,844
5,422,556
2,422,989
102,011
4,613,498
233,5023,956,880
1,548,120
1,119,220,584
66,153,816
106,142,207△13,947,607
2,054,000△2,054,000
21,060△21,060
2,075,060△2,075,060
6,031,039△1,078,039
2,055,780
220

支出収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,009,000△7,009,000

8,086,819△6,011,759
873,720

37,249,000
37,249,000
26,676,000

893,668
1,767,388
26,676,000
38
36,852△38
37,249,000△36,852

26,712,890△24,945,502

37,212,110△1,730,498―
75,184,946

8,700,000△25,375,346

118,539,540
193,724,486△118,539,540△143,914,886

37,249,000
63,925,000△26,676,000
10,000,000△1,300,000
49,809,600
49,809,600△1,077,819△997,241△873,720
37,249,000△893,668
35,481,612

法人名

社会福祉法人野田みどり会

法人単位事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

サー
ビス
活動
増減の部
サービス
活動
外増
減の部特別増
減の部

繰越
活動
増減
差額の部

収益費
用

収益

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算
934,958,712
106,328,600
2,422,989
173,049,545
420,250
1,217,180,096
772,435,136
177,264,237
160,799,844
2,392,524
103,404,052△42,100,890
1,174,194,903
42,985,193
138,000
3,158
8,041,537
8,182,695
4,613,498
3,956,880

第二号第一様式（第二(単位：円)
前年度決算
増 減
804,990,555
129,968,157
105,675,300
653,300
2,122,400
300,589
169,237,411
3,812,134
147,000
273,250
1,082,172,666
135,007,430
700,354,450
72,080,686
187,550,884△10,286,647
163,241,535△2,441,691
2,067,443
325,081
96,235,568
7,168,484△40,226,523△1,874,367
1,109,223,357
64,971,546△27,050,691
70,035,884
138,000
6,464△3,306
9,692,276△1,650,739
9,698,740△1,516,045
4,618,288△4,7904,700,278△743,398

費
用

収益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)8,570,378△387,683
42,597,510
2,054,000
1,014,668
3,068,668
1,314,568△1
1,854,000
36,8523,205,419△136,751
42,460,759
541,706,735
584,167,494

9,318,566
380,174△26,670,517
420,709,000
12,970420,721,970
8△6420,376,000
420,376,002
345,968△26,324,549
576,966,553
550,642,004△748,188△767,857
69,268,027△418,655,000
1,001,698△417,653,302
1,314,560
5△418,522,000
36,852△417,170,583△482,719
68,785,308△35,259,818
33,525,490

873,72038

665,280
9,600,549

208,440△9,600,511

585,041,176

541,706,735

43,334,441

法人名

社会福祉法人野田みどり会

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在
第三号第一様式（第二(単位：円)
資流

動

資産

金

預

金

収

金

産の当年度末

業

未

未

収

減

175,064,345
25,664,552

収

補

助

金

商

品

・製

品

仕掛

品

原

材

料

立

替

金

前

払

金

146,281,808

9,257,952

450,800

539,590△88,790138,000

133,000

5,000

139,900

122,950

16,950

産

基

本

財

産

326,172
1,733,948
2,200,831,146の定

他
資土の産
地

建物

構

築車

輌

器

具

搬

具

び

備

品

権
ソフ

トウ

ェ

無形

リ ー ス 資 産

△81,850,300

1,907,446,167

1,989,296,467△81,850,300
負193,802,656211,534,679

18,225,106

18,225,106

1,121,979

1,209,395△87,416

35,260,996

37,977,330△2,716,334△405,775

67,018,592

78,060,716

国△11,042,124 特

326,880

326,880819,236

1,370,148

4,111,560

6,167,340

203,868
50,000,000

入

保

証

産の部

合備

資

金
金
営
金務

入
期
金ー
債

借
スの運入
債
部

合

4,839,000

26,676,000

26,676,000

2,055,780

2,055,780

2,259,277

2,298,165△38,888

7,497,717

6,800,440

697,277

29,469241

29,22838,980,000

36,829,000

2,151,000

751,634,780

785,205,560△33,570,780

745,161,000

750,000,000△4,839,000

4,418,000

31,094,000△26,676,000

2,055,780

4,111,560△2,055,780

874,834,552

906,905,870△32,071,318

計本

金

本

金
等
金
等
金の金
備
金
金

△873,720
工賃

変 動 積 立 金

退職

給 与 積 立 金

資産の部

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

807,954,835

848,201,726△40,246,891

807,954,835

848,201,726△40,246,891

63,207,478

64,081,160△873,682

50,000,000

50,000,000

3,403,610

3,403,572

203,868

203,868

50,000,000

873,720

3,403,572

9,600,000

9,600,000

135,000

135,000

38
次
増金

計

2,346,038,041
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

債

庫
補 助 金
別積
立
国 庫 補 助 金
特別積
立
その他
立
△550,912 積
施設
整積
立△2,055,780
寄 付 金 積 立純
資△6,178,155

38△873,720

設 備 修 繕 更新積立金

3,403,610
産

負203,868

設 備 修 繕 更新積立資
差47,040,684

金

純

工 賃 変 動 積 立 資産
設
整
備
立
資
産
付 金 積 立 資 産

当△17,732,023

3,981,604

873,720

40,862,529

金

定基ア

1,499,462

減金

引

基

退 職 給 付 引 当 資産

施
積
寄与設
借長
資リ

△99,582,323

1,989,296,467

利り△263,462

1,907,446,167

3,575,829
及121,700,310

増4,839,000△11,532

物

運

123,199,772

34,015

物

そ
固

預部
前年度末

金

受

固

2,101,248,823
建

98,575

払△20,500
賞

1,470,486
資員仮314,640
定163,750

未

1 年 以 内 返 済 予 定
設 備 資 金 借 入 金
1 年 以 内 返 済 予 定
長 期 運 営 資金借入金
1 年 以 内 返 済 予 定
リース
債
務
預り
金職

132,590

固業

債の当年度末債

60,795,240

155,539,760

143,250

負69,724,873

金未動事

86,459,792
事

負増

流

244,789,218
現部
前年度末

916,915,861円

2,375,895,491

負△29,857,450 純

期

越 活 動
減
差額
次 期 繰 越 活 動
増減差額（ う ち 当 期 活 動増減
差 額 ）資 産 の 部 合 計

資9,600,000

9,600,000

585,041,176

541,706,735

43,334,441

585,041,176

541,706,735

43,334,441

42,460,759△26,324,549

68,785,308

1,471,203,489

1,468,989,621

2,213,868

2,346,038,041

2,375,895,491△29,857,450

繰

債
産の及部

び合 計