聖坂学園

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

聖坂学園

オリブ工房

ナザレ工房

横浜市神之木地域ケアプラザ

介護保険事業収益収益

障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益

シーダひのき工房

シーダ日野学園

オリーブの家ナザレンホーム

眞砂ホーム

オリーブ・フードファクトリー

合計

相談事業所ひじりざか82,441,736
31,658,309

172,094,133

148,936,156

191,044,927

430,328,235

326,000

432,863

868,432

752,000

40,000

その他の収益120,662,946

83,003,034

89,085,071

62,602,561

50,00010,0005,000

6,018,343

192,380

内部取引消去事業区分合計82,441,736

082,441,736

1,335,433,715

0

1,335,433,715

2,484,295

0

192,3800192,38001,420,552,126

2,484,295

サ

サービス活動収益計（１）31,984,309

172,526,996

149,804,588

82,441,736

191,796,927

430,560,615

120,662,946

83,053,034

89,095,071

62,607,561

6,018,343

1,420,552,126

ー

人件費

72,596,388

109,622,812

113,567,939

51,069,370

131,414,949

296,499,868

71,757,051

45,811,357

58,190,760

35,801,737

267,000

986,599,231

0986,599,231

ビ

事業費

34,310,565

10,737,271

17,955,397

7,146,481

11,099,484

28,226,275

3,155,910

2,168,951

2,030,440

9,650,411

212,541

126,693,726

0

126,693,726

103,799,036

7,985,308

15,910,971

23,076,569

8,465,116

13,962,257

28,874,268

15,848,606

2,316,093

3,750,098

1,307,672

225,295,994

0

225,295,994

002,989,189

7,171,724

11,393,672

1,537,907

7,049,806

13,166,231

545,666

709,335

4,772,047

109,373

23,51449,468,464

049,468,464-355,000-4,610,676-6,798,087-4,060,361-7,548,960-58,784-332,304-396,000-23,380-24,183,5520-24,183,552000

貸倒引当金繰入

000

徴収不能額

00

徴収不能引当金繰入00

その他の費用

000ス

事務費

活

利用者負担軽減額

動

減価償却費

増 費 国庫補助金等特別積立金取崩額
減 用 貸倒損失額の部

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

サ

ー
ビス
活
動
外

0

130,906,439

152,029,892

82,830,327

153,968,994

344,305,671

104,274,111

64,205,945

66,913,340

49,311,619

1,787,347

1,363,873,863

0

1,363,873,863-181,355,869

41,620,557-2,225,304-388,591

37,827,933

86,254,944

16,388,835

18,847,089

22,181,731

13,295,942

4,230,996

56,678,263

056,678,263000

受取利息配当金収益益

0213,340,178

借入金利息補助金収益

収

0

316

0316

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益000

有価証券評価益

1712

205

000

有価証券売却益000

投資有価証券評価益000

投資有価証券売却益

00

基本財産評価益

00

積立資産評価益

00060,928,787

0

60,928,787

60,929,103

060,929,103

1,347,721

0

1,347,721

社会福祉連携推進業務借入金支払利息

その他のサービス活動外収益

37,272,750

1,906,440

880,397

1,004,719

265,387

640,280

12,568,206

6,157,784

サービス活動外収益計（４）37,272,750

1,906,440

880,397

1,004,719

265,404

640,292

12,568,206

6,157,784

支払利息

1,347,721

50

32

232,824205

232,8743200000

有価証券評価損000

有価証券売却損の部 費 投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損

00000000

基本財産評価損00

積立資産評価損

00020,252,308

0

20,252,308

増
減

00

その他のサービス活動外費用

19,511,617

サービス活動外費用計（５）20,859,338

00

740,691

00

0

0

0

0

0

21,600,029

021,600,029

16,413,412

1,906,440

880,397

264,028

265,404

640,292

12,568,206

6,157,784

205

232,87432

39,329,074

039,329,074-164,942,457

43,526,997-1,344,907-124,563

38,093,337

86,895,236

28,957,041

25,004,873

22,181,936

13,528,816

4,231,028

96,007,337

1,000,000

1,200,000

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）740,6910

96,007,337

2,154,546

02,154,546

施設整備等寄附金収益000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益000

固定資産受贈額00

固定資産売却益

0

0

0

0

0

186,200,000

189,600,000-3,400,000

サービス区分間繰入金収益000

事業区分間固定資産移管収益

00

施設整備等補助金収益-45,454

収 事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益

184,000,000

1,000,000

1,200,000

000

拠点区分間固定資産移管収益

00

特

その他の特別収益000

別

特別収益計（８）188,354,546

189,600,000-1,245,454

増

基本金組入額

00減

資産評価損

000の

固定資産売却損・処分損

100100部

183,954,546000

12,000,000

2,400,000

400

1000

4

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
費
用

1,000,000

1,200,000

災害損失
事業区分間繰入金費用000

02,200,000

02,200,000

000000186,200,000

339,200,000-153,000,000

サービス区分間繰入金費用

000

事業区分間固定資産移管費用

00

拠点区分間固定資産移管費用

00

その他の特別損失000

拠点区分間繰入金費用

特別費用計（９）2,200,000

37,000,000

31,000,000

61,000,000

26,000,000

2,000,000

17,000,000

10,000,000

002,200,000

37,000,001

0032,000,004

62,200,001

26,000,000

2,000,000

17,000,004

10,000,000

0188,400,010

339,200,000-150,799,990

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）181,754,546-37,000,001

00-30,000,004-59,800,001-26,000,000-2,000,000-17,000,004-10,000,000

0-45,464-149,600,000

149,554,536

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）16,812,089

6,526,996-1,344,907-124,563

8,093,333

27,095,235

2,957,041

23,004,873

5,181,932

3,528,816

4,231,028

95,961,873-149,600,000

245,561,873

前期繰越活動増減差額（１２）-224,639,126

31,848,396

21,495,770

17,882,446

120,819,512

290,889,842

8,779,745

37,581,677

178,221,353

11,243,277-4,122,832

490,000,060

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-207,827,037

38,375,392

20,150,863

17,757,883

128,912,845

317,985,077

11,736,786

60,586,550

183,403,285

14,772,093

108,196繰0490,000,060

585,961,933-149,600,000

735,561,933

基本金取崩額（１４）00

その他の積立金取崩額（１５）00

その他の積立金積立額（１６）

0

0

0

585,961,933-149,600,000

735,561,933

越活動
増
減
差額の部

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）-207,827,037

38,375,392

20,150,863

17,757,883

128,912,845

317,985,077

1

11,736,786

60,586,550

183,403,285

14,772,093

108,19600

聖坂学園

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
公益事業区分 事業活動内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

横浜市神之木地域ケアプラザ
公益

介護保険事業収益収益

59,867,702

合計

内部取引消去事業区分合計59,867,702

059,867,702

障害福祉サービス等事業収益000

経常経費寄附金収益000

その他の収益000

サービス活動収益計（１）59,867,702

59,867,702

059,867,702

サ

人件費

50,494,235

50,494,235

050,494,235

ー
ビ

事業費

3,889,491

3,889,491

03,889,491

事務費

10,020,577

10,020,577

010,020,577

利用者負担軽減額

000

減価償却費

000

費 国庫補助金等特別積立金取崩額

000

用 貸倒損失額

000

貸倒引当金繰入

000

徴収不能額

000

徴収不能引当金繰入000

その他の費用00

064,404,303

64,404,303

064,404,303-4,536,601-4,536,601
000-4,536,601
0

受取利息配当金収益000

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益000

有価証券評価益000

有価証券売却益000

投資有価証券評価益000

投資有価証券売却益

000

基本財産評価益

000

積立資産評価益

000ス
活動
増
減の部

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益

収益
サー
ビス
活

その他のサービス活動外収益-100,587-100,587

0-100,587

サービス活動外収益計（４）-100,587-100,587

0-100,587

支払利息

000増

社会福祉連携推進業務借入金支払利息000減

有価証券評価損000の有価証券売却損

000

費 投資有価証券評価損

000

用 投資有価証券売却損

000

基本財産評価損

000積立資産評価損

000

その他のサービス活動外費用

0000000-100,587-100,587

0-100,587-4,637,188-4,637,18800

施設整備等補助金収益

0-4,637,188
0

施設整備等寄附金収益000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益000

固定資産受贈額000

固定資産売却益000

収 事業区分間繰入金収益000

益 拠点区分間繰入金収益000

サービス区分間繰入金収益000

事業区分間固定資産移管収益000

拠点区分間固定資産移管収益000

その他の特別収益

000000動
外部サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

特特別収益計（８）別0増

基本金組入額000減の資産評価損

000

固定資産売却損・処分損

000

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）000

国庫補助金等特別積立金積立額

000

災害損失

000

事業区分間繰入金費用000

拠点区分間繰入金費用

000

サービス区分間繰入金費用

000

事業区分間固定資産移管費用

000

拠点区分間固定資産移管費用

000

その他の特別損失

000部

費
用

2

特別増
減
聖坂学園の部

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）費

公益事業区分 事業活動内訳表

用（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

横浜市神之木地域ケアプラザ
公益特別費用計（９）

活動
増
減
差額の部

事業区分合計0000

00-4,637,188-4,637,188

0-4,637,188

前期繰越活動増減差額（１２）33,256,422

33,256,422

0

33,256,422

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）28,619,234

28,619,234

0

28,619,234

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）000

その他の積立金積立額（１６）

0

0

0

28,619,234

0

28,619,234

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）越内部取引消去0

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）繰合計

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）28,619,23430