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決 算 報 告 書

第１４期
自 平 成 30 年 4 月 1 日
至 平 成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 みよしの会
埼玉県入間郡三芳町大字北永井字桜並415番１

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
法人名：社会福祉法人みよしの会
勘定科目
介護保険事業収入
収 生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
経常経費補助金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計
動
人件費支出
に
事業費支出
よ 支 事務費支出
る
利用者負担軽減額
収支払利息支出支 出 その他の支出

予算
599,286,700
100,000
100,000
8,000
670,000
600,164,700
398,823,000
74,249,000
95,029,600
200,000
7,675,000
00575,976,600
24,188,100
16,850,000

決算
606,263,015
95,324413,300
818
932,497
607,704,954
398,266,634
72,431,307
91,652,014
192,700
7,474,743
95,324
105,060
570,217,782
37,487,172
16,848,000

差異-6,976,315
4,676-313,300
7,182-262,497-7,540,254
556,366
1,817,693
3,377,586
7,300
200,257-95,324-105,060
5,758,818-13,299,072
2,000

ファイナンス・リース債務の返済支出

16,850,000
38,908,000
22,460,000
5,365,968

16,848,000
41,107,000
22,451,040
4,346,105

2,000-2,199,000
8,960
1,019,863

施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

66,733,968-49,883,968

67,904,145-51,056,145-1,170,177
1,172,177

その他の活動収入計

010,834,000
25,00009,841,000
25,0000993,000
09,866,000-9,866,000

予備費支出

10,859,000-10,859,000
3,000,000

993,000-993,000
3,000,000

当期資金収支差額合計

0-39,554,868-23,434,973-16,119,895

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高136,176,948
96,622,080

161,013,972
137,578,999-24,837,024-40,956,919

流動資産評価損等による資金減少額

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産売却収入
収入
施設整備等収入計
設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出収入
長期運営資金借入金元金償還支出

支 その他の活動による支出
出その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額－(単位：円)
備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
法人名：社会福祉法人みよしの会
勘定科目
介護保険事業収益
収 経常経費補助金収益
経常経費寄附金収益サ｜ 益 生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
サービス活動収益計
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
利用者負担軽減額
増
減価償却費
減の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
部
その他の費用サービス活動費用計
サービス活動増減差額
受取利息配当金収益サ
収その他のサービス活動外収益｜
ビス 益
サービス活動外収益計
活支払利息
動外 費 その他のサービス活動外費用増
減 用
サービス活動外費用計の部 サービス活動外増減差額
経常増減差額収特
別 益 特別収益計
増 費 その他の特別損失
減 用
特別費用計
の
部 特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額

当年度決算
606,263,015
413,300
095,324
606,771,639
398,696,634
72,431,307
91,652,014
192,700
41,592,976-5,957,638
105,060
95,324
598,808,377
7,963,262
818
932,497

前年度決算
610,424,583
1,450,000
50,00088,688612,013,271
379,186,074
70,869,639
96,793,021
299,600
41,306,376-5,957,638
0
0582,497,072
29,516,199
678
403,382(単位：円)
増減-4,161,568-1,036,700-50,000
6,636-5,241,632
19,510,560
1,561,668-5,141,007-106,900
286,6000
105,060
95,324
16,311,305-21,552,937
140
529,115

933,315
7,474,743
0404,060
8,361,625
2,265

529,255-886,882-2,2657,474,743-6,541,428
1,421,834

8,363,890-7,959,830
21,556,369-889,147
1,418,402-20,134,535

0
25,0000
10,0000
15,00025,000-25,000
1,396,834
113,580,113
114,976,947
0
00

10,000-10,000
21,546,369
92,033,744
113,580,113
0
0
0

15,000-15,000-20,149,535
21,546,369
1,396,834
000114,976,947

113,580,113

1,396,834

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在
法人名：社会福祉法人みよしの会(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末
前年度末
増減
当年度末
前年度末
増減
流動資産
191,340,627 217,912,085 -26,571,458 流動負債
109,321,628 62,898,113 46,423,515
現金預金
86,885,893 117,911,453 -31,025,560 事業未払金
48,348,465 51,658,774 -3,310,309
有価証券
21,52821,5280 １年以内返済予定設備資金借入金 39,552,000
0 39,552,000
未収金 国保連
74,724,018 74,531,460
192,558 １年以内返済予定長期運営資金借入金 10,008,000
0 10,008,000
未収金 個人利用料
27,984,085 23,855,605
4,128,480 預り金 源泉所得税
1,202,143
1,245,614-43,471
貯蔵品
8,472
8,472
0 預り金 住民税
772,400
757,800
14,600
立替金
1,716,631
1,583,567
133,064 預り金雇用保険料その他
170,616
265,302-94,686
預り金 社会保険料
3,268,004
2,970,623
297,381
賞与引当金6,000,000
6,000,000
0
固定資産
769,884,917 788,076,334 -18,191,417 固定負債
466,197,203 552,822,789 -86,625,586
基本財産634,770,366 657,959,879 -23,189,513 設備資金借入金
395,074,000 475,733,000 -80,659,000
建物
634,770,366 657,959,879 -23,189,513 長期運営資金借入金
7,639,000 27,488,000 -19,849,000
その他の固定資産
リース債務
135,114,551 130,116,455
4,998,096
32,664,203 19,211,789 13,452,414
建物
68,255,301 72,745,697 -4,490,396 退職給付引当金30,820,000 30,390,000
430,000
構築物
22,483,433 25,036,565 -2,553,132 負債の部合計
575,518,831 615,720,902 -40,202,071
器具及び備品6,709,005
7,416,629-707,624
純資産の部
有形リース資産31,460,543 18,151,620 13,308,923 基本金89,395,000 89,395,000
0
権利692,385
804,940-112,555 国庫補助金等特別積立金 181,334,766 187,292,404 -5,957,638
無形リース資産782,460
1,229,580-447,120 その他の積立金
000
投資有価証券
10,00010,0000 次期繰越活動増減差額 114,976,947 113,580,113
1,396,834
敷金保証金
4,721,424
4,721,424
0 （うち当期活動増減差額）
1,396,834 21,546,369 -20,149,535
純資産の部合計
385,706,713 390,267,517 -4,560,804
資産の部合計961,225,544 1,005,988,419 -44,762,875 負債及び純資産の部合計 961,225,544 1,005,988,419 -44,762,875

第一号第四様式
桜荘拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
法人名：社会福祉法人みよしの会
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）事
介護予防負担金収入（一般）収
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）業入

生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入

経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
活受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出動
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
に
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
支
賃借料支出
よ
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出

予算599,286,700
351,370,000
316,000,000
35,370,000
132,896,980
118,615,300
116,415,300
2,200,000
14,281,680
14,000,680
281,000
5,109,720
5,055,960
53,760109,900,000
6,800,000
1,900,000
37,200,000
64,000,000
10,00010,000100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
8,000
670,000
50,00020,000600,000
600,164,700
398,823,000
13,890,000
254,000,000
31,658,000
51,300,000
2,040,000
2,750,000
43,185,000
74,249,000
31,000,000
8,184,000
170,000
1,200,000
1,800,000
480,000
23,040,000
4,500,000
2,475,000
100,000
1,300,000
95,029,600
4,500,000
680,000

決算
606,263,015
352,382,982
316,191,915
36,191,067
137,376,848
121,684,620
119,405,007
2,279,613
15,692,228
15,405,126
287,1025,222,271
5,110,271
112,000
111,275,514
6,863,383
1,980,811
37,872,850
64,558,470
5,400
5,400
95,324
95,324
95,324413,300
413,300
818
932,497
12,6003,185
916,712607,704,954
398,266,634
13,866,000
253,352,759
31,576,374
51,294,160
2,039,779
2,750,000
43,387,562
72,431,307
30,355,250
7,922,209
160,273
1,089,428
1,474,605
380,575
23,051,940
4,351,368
2,478,500
40,0001,127,159
91,652,014
4,049,987
662,393差異-6,976,315-1,012,982-191,915-821,067-4,479,868-3,069,320-2,989,707-79,613-1,410,548-1,404,446-6,102-112,551-54,311-58,240-1,375,514-63,383-80,811-672,850-558,470
4,600
4,600
4,676
4,676
4,676
-313,300-313,300
7,182-262,497
37,40016,815-316,712-7,540,254
556,366
24,000647,241
81,6265,840
221
0-202,562
1,817,693
644,750
261,791
9,727
110,572
325,395
99,425-11,940
148,632-3,50060,000172,841
3,377,586
450,013
17,607(単位：円)
備考

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
る
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出 給食
業務委託費支出 医事
業務委託費支出 会計他
収 出
業務委託費支出 清掃他
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
支
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出雑支出

60,000200,000
800,000
100,000
2,400,000
1,670,000
58,000400,000
22,680,000
14,553,600
3,308,000
14,900,000
980,000
1,400,000
2,400,000
18,800,000
10,0004,000,000
230,000
660,000
240,000
200,000
7,675,000
0000575,976,600
24,188,100
16,850,000
16,850,000
16,850,000
38,908,000
22,460,000
4,420,000
1,190,000
16,850,000
5,365,968
66,733,968-49,883,968
13,901,000

14,876129,025676,222
92,603
1,797,820
1,487,171
43,551
316,800
22,680,000
14,551,200
2,923,436
13,902,305
914,760
1,398,660
2,214,394
18,736,980
6,000
4,012,956
194,214617,000
229,661
192,700
7,474,743
95,324
95,324
105,060
105,060
570,217,782
37,487,172
16,848,000
16,848,000
16,848,000
41,107,000
22,451,040
4,415,040
1,188,000
16,848,000
4,346,105
67,904,145-51,056,145
0

45,12470,975
123,778
7,397
602,180
182,829
14,44983,20002,400
384,564
997,695
65,2401,340
185,606
63,0204,000-12,956
35,78643,00010,3397,300
200,257-95,324-95,324-105,060-105,060
5,758,818-13,299,072
2,000
2,000
2,000
-2,199,000
8,960
4,960
2,000
2,000
1,019,863-1,170,177
1,172,177
13,901,000

13,901,000
10,834,000
25,00025,00009,841,000
25,00025,00013,901,000
993,000009,866,000-9,866,000

予備費支出

10,859,000
3,042,000
3,000,000

993,000
12,908,000
3,000,000

当期資金収支差額合計

0-25,653,868-23,434,973-2,218,895

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高136,176,948
110,523,080

161,013,972
137,578,999-24,837,024-27,055,919

流動資産評価損等による資金減少額

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

徴収不能額
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産売却収入
リ－ス債務収入
施設整備等収入計
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
リース資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
収入
その他の活動収入計
長期運営資金借入金元金償還支出

支 その他の活動による支出
寄附金支出
出その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額－

第二号第四様式
桜荘拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
法人名：社会福祉法人みよしの会
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
サ
収（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益｜
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益
受託事業収益（公費）
経常経費補助金収益ビ
経常経費補助金収益
経常経費寄附金収益
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入

ス

活

動

増

サービス活動収益計
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
費
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費

当年度決算
606,263,015
352,382,982
316,191,915
36,191,067
137,376,848
121,684,620
119,405,007
2,279,613
15,692,228
15,405,126
287,1025,222,271
5,110,271
112,000
111,275,514
6,863,383
1,980,811
37,872,850
64,558,470
5,400
5,400
413,300
413,300
095,324
606,771,639
398,696,634
13,866,000
253,352,759
31,576,374
51,294,160
2,039,779
3,180,000
43,387,562
72,431,307
30,355,250
7,922,209
160,273
1,089,428
1,474,605
380,575
23,051,940
4,351,368
2,478,500
40,0001,127,159
091,652,014
4,049,987
662,393
14,876129,025676,222
92,603

前年度決算
610,424,583
361,944,499
327,596,132
34,348,367
131,925,245
117,372,941
115,206,675
2,166,266
14,552,304
14,143,287
409,017
7,185,897
7,114,217
71,680109,368,942
7,217,400
2,156,410
36,508,774
63,486,358
001,450,000
1,450,000
50,00088,688612,013,271
379,186,074
13,747,000
219,268,903
31,215,164
60,439,078
5,476,617
7,170,000
41,869,312
70,869,639
29,892,869
8,430,811
111,676
2,105,421
1,387,512
735,599
20,858,829
3,665,170
2,455,400
66,2001,149,542
10,61096,793,021
6,111,178
562,465
16,074145,208
754,598
22,032(単位：円)
増減-4,161,568-9,561,517-11,404,217
1,842,700
5,451,603
4,311,679
4,198,332
113,347
1,139,924
1,261,839-121,915-1,963,626-2,003,946
40,3201,906,572-354,017-175,599
1,364,076
1,072,112
5,400
5,400
-1,036,700-1,036,700-50,000
6,636-5,241,632
19,510,560
119,000
34,083,856
361,210-9,144,918-3,436,838-3,990,000
1,518,250
1,561,668
462,381-508,602
48,597-1,015,993
87,093-355,024
2,193,111
686,198
23,100-26,200-22,383-10,610-5,141,007-2,061,191
99,928-1,198-16,183-78,376
70,571

水道光熱費
修繕費
通信運搬費
減
会議費
広報費
業務委託費 給食用
業務委託費 医事
業務委託費 会計他
業務委託費 清掃他
手数料
の
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
部
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計
サービス活動増減差額
受取利息配当金収益
サ｜ 収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益
ス 益
雑収益活
サービス活動外収益計
動
支払利息
外
費
その他のサービス活動外費用
増
雑損失
減 用
サービス活動外費用計の部 サービス活動外増減差額
経常増減差額特 収
別 益 特別収益計
増 費 その他の特別損失
減 用
特別費用計
の
部 特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額

01,797,820
1,487,171
43,551
316,800
22,680,000
14,551,200
2,923,436
13,902,305
914,760
1,398,660
2,214,394
18,736,980
6,000
4,012,956
194,214617,000
229,661
192,700
41,592,976-5,957,638
105,060
95,324
598,808,377
7,963,262
818
932,497
12,6003,185
916,712933,315
7,474,743
007,474,743-6,541,428
1,421,834

2,317,645
3,125,855
1,326,535
28,048834,480
22,680,000
14,208,400
3,127,881
13,631,408
827,872
1,370,190
1,973,188
18,796,980
19,4503,869,971
335,387
563,000
145,176
299,600
41,306,376-5,957,638
0
0582,497,072
29,516,199
678
403,382
12,6001,340
389,442404,060
8,361,625
2,265
2,265
8,363,890-7,959,830
21,556,369-2,317,645-1,328,035
160,636
15,503-517,680
0342,800-204,445
270,897
86,88828,470241,206-60,000-13,450
142,985-141,173
54,00084,485-106,900
286,6000
105,060
95,324
16,311,305-21,552,937
140
529,11501,845
527,270529,255-886,882-2,265-2,265-889,147
1,418,402-20,134,535

0
25,0000
10,0000
15,00025,000-25,000
1,396,834
113,580,113
114,976,947
0
00

10,000-10,000
21,546,369
92,033,744
113,580,113
0
0
0

15,000-15,000-20,149,535
21,546,369
1,396,834
000114,976,947

113,580,113

1,396,834別紙３（⑩）
桜荘拠点区分 資金収支明細書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
法人名：社会福祉法人みよしの会(単位：円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）事
収

介護予防負担金収入（一般）

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）業入

生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入

経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
活受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出動
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
に
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
支
賃借料支出
よ
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出

桜荘拠点区分本部

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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
13,746,000
13,746,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43,551

特別養護老人ホ－ム桜荘 老人短期入所事業桜荘 老人デイサ－ビス事業桜荘 居宅介護支援事業桜荘 生活相談者に対する相談事業

436,494,236
352,382,982
316,191,915
36,191,067
4,575
0
0
0
4,575
4,575
0
0
0
0
84,103,553
6,863,383
0
27,052,620
50,187,550
3,126
3,126
0
0
0
239,301
239,301475
542,6997,295
2,345
533,059
437,276,711
251,644,018
120,000
168,204,642
20,194,300
34,266,773
986,9052,750,000
25,121,398
47,932,444
21,395,791
4,505,801
91,804
977,397
933,420
220,353
14,948,610
2,769,191
1,427,519
35,000627,558
53,264,051

127,114,328
000
102,416,466
90,456,465
90,422,941
33,524
11,960,001
11,960,001
000024,696,441
0
1,980,811
8,344,710
14,370,920
1,421
1,421
0
0
0
108,739
108,739215
244,5963,315
720
240,561
127,467,878
83,610,831
057,159,776
7,129,031
7,906,756
0011,415,268
16,262,631
6,099,145
2,047,455
41,71868,024
277,154
100,129
5,627,312
1,049,855
661,672
5,000
285,167
22,831,776

37,369,223
00034,892,993
31,165,341
28,919,252
2,246,089
3,727,652
3,440,550
287,1020002,475,520
002,475,520
0
710
710
0
0
0
54,34954,349106
121,337
1,657
100
119,580
37,545,015
42,432,439
0
23,442,099
3,438,998
8,793,003
1,052,874
05,705,465
7,538,194
2,837,385
1,163,505
22,56434,373259,870
50,0462,250,926
448,997324,2170
146,311
13,287,035

5,285,22800062,81462,81462,8140000
5,222,271
5,110,271
112,000
0
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143
143
0
0
0
10,911
10,911
22
23,865333
20
23,512
5,320,026
6,833,346
0
4,546,242
814,045
327,628001,145,431
698,038
22,929205,448
4,187
9,634
4,161
10,047225,092
83,32565,092068,1232,225,601

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95,324
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合計
606,263,015
352,382,982
316,191,915
36,191,067
137,376,848
121,684,620
119,405,007
2,279,613
15,692,228
15,405,126
287,1025,222,271
5,110,271
112,000
111,275,514
6,863,383
1,980,811
37,872,850
64,558,470
5,400
5,400
95,324
95,324
95,324413,300
413,300
818
932,497
12,6003,185
916,712607,704,954
398,266,634
13,866,000
253,352,759
31,576,374
51,294,160
2,039,779
2,750,000
43,387,562
72,431,307
30,355,250
7,922,209
160,273
1,089,428
1,474,605
380,575
23,051,940
4,351,368
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40,0001,127,159
91,652,014

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0
0

拠点区分合計606,263,015
352,382,982
316,191,915
36,191,067
137,376,848
121,684,620
119,405,007
2,279,613
15,692,228
15,405,126
287,1025,222,271
5,110,271
112,000
111,275,514
6,863,383
1,980,811
37,872,850
64,558,470
5,400
5,400
95,324
95,324
95,324413,300
413,300
818
932,497
12,6003,185
916,712607,704,954
398,266,634
13,866,000
253,352,759
31,576,374
51,294,160
2,039,779
2,750,000
43,387,562
72,431,307
30,355,250
7,922,209
160,273
1,089,428
1,474,605
380,575
23,051,940
4,351,368
2,478,500
40,0001,127,159
91,652,014

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
る
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出 給食
業務委託費支出 医事
業務委託費支出 会計他
収 出
業務委託費支出 清掃他
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
支
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出雑支出
流動資産評価損等による資金減少額

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

徴収不能額
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産売却収入
リ－ス債務収入
施設整備等収入計
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
リース資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
サービス区分間繰入金収入

0
0
0
0
0
0
0
0
43,551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,789,551-13,789,551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,789,551

2,578,756
428,534
6,821
92,550410,424
49,686
1,323,468
871,1280183,431
12,037,410
8,425,140
1,698,986
8,332,696
527,986
895,134
1,406,987
10,848,708
3,473
2,536,787
109,314357,242
139,390
192,700
5,023,31200
105,060
105,060
358,161,585
79,115,126
10,782,720
10,782,720
10,782,720
26,308,480
14,296,198
2,825,625
687,853
10,782,720
2,781,517
43,386,195-32,603,475
0

908,579
130,273
5,486
26,203
150,523
23,542354,561
382,000
083,346
5,469,849
3,828,420
765,2023,480,674
247,846
349,671504,577
4,929,702
1,580
922,508
50,360162,333
54,5410
1,531,997
0000124,237,235
3,230,643
4,212,000
4,212,000
4,212,000
10,276,750
5,628,322
1,103,760
312,562
4,212,000
1,086,523
16,991,595-12,779,595
0494,62187,821
2,357
8,555
95,85017,233
107,142
195,795
041,6584,623,885
1,913,484
382,466
1,739,679
115,699
139,866
252,1932,463,918
789
461,084
29,645
81,13632,1590765,708000064,023,376-26,478,361
1,684,800
1,684,800
1,684,800
4,110,700
2,282,526
441,504
156,222
1,684,800
434,6026,827,828-5,143,028
0

68,031
15,765212
1,717
19,425
2,142
12,64938,24808,365
548,856
384,156
76,782349,256
23,22913,98950,637494,652
158
92,577
4,895
16,2893,571
0153,726000
09,910,711-4,590,685
168,480
168,480
168,480
411,070
243,994
44,151
31,363
168,480
43,463
698,527-530,047
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95,324
95,3240095,324
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,049,987
662,393
14,876129,025676,222
92,603
1,797,820
1,487,171
43,551
316,800
22,680,000
14,551,200
2,923,436
13,902,305
914,760
1,398,660
2,214,394
18,736,980
6,000
4,012,956
194,214617,000
229,661
192,700
7,474,743
95,324
95,324
105,060
105,060
570,217,782
37,487,172
16,848,000
16,848,000
16,848,000
41,107,000
22,451,040
4,415,040
1,188,000
16,848,000
4,346,105
67,904,145-51,056,145
13,789,551

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,789,551

4,049,987
662,393
14,876129,025676,222
92,603
1,797,820
1,487,171
43,551
316,800
22,680,000
14,551,200
2,923,436
13,902,305
914,760
1,398,660
2,214,394
18,736,980
6,000
4,012,956
194,214617,000
229,661
192,700
7,474,743
95,324
95,324
105,060
105,060
570,217,782
37,487,172
16,848,000
16,848,000
16,848,000
41,107,000
22,451,040
4,415,040
1,188,000
16,848,000
4,346,105
67,904,145-51,056,145
0

13,789,551
0
0
0
0

0
6,298,240
13,789,551
14,474
14,47402,460,250
0
6,578
6,578

0
984,100
0
3,288
3,288

0
98,410
0
660
660

0
0
0
0
0

13,789,551
9,841,000
13,789,551
25,00025,00013,789,551
0
13,789,551
000
9,841,000
0
25,00025,000013,789,551
0

20,102,265-20,102,265
26,409,386

2,466,828-2,466,828-12,015,780

987,388-987,388-32,608,777

99,070-99,070-5,219,802

00023,655,551-9,866,000-23,434,973

13,789,551
00

9,866,000-9,866,000-23,434,973

00337,712,119
364,121,505-45,156,801-57,172,581-106,602,981-139,211,758-24,938,365-30,158,167

00

161,013,972
137,578,99900

161,013,972
137,578,999

収入
その他の活動収入計
長期運営資金借入金元金償還支出

支 サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
寄附金支出
出その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

別紙３（⑪）

桜荘拠点区分 事業活動明細書(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日
法人名：社会福祉法人みよしの会(単位：円)
サービス区分

勘定科目
介護保険事業収益サ
収5,285,228

0606,263,015

0606,263,015

施設介護料収益

0352,382,982

0

0

0

0

352,382,982

0352,382,982

介護報酬収益0

316,191,915

0

0

0

0

316,191,915

0

316,191,915

利用者負担金収益（一般）

036,191,067

0

0

0

0

36,191,067

0

36,191,067

居宅介護料収益

0

4,575

102,416,466

34,892,993

62,814

0137,376,848

0

137,376,848（介護報酬収益）0090,456,465

31,165,341

62,814

0

121,684,620

0

121,684,620

介護報酬収益0090,422,941

28,919,252

62,8140

119,405,007

0

119,405,007

介護予防報酬収益

0033,5242,246,089

002,279,613

02,279,613（利用者負担金収益）

0

4,575

11,960,001

3,727,652

0015,692,228

0

15,692,228

介護負担金収益（一般）

0

4,575

11,960,001

3,440,550

0015,405,126

0

15,405,126

介護予防負担金収益（一般）

0

0

0

287,10200287,1020287,102

0

0

0

0

5,222,271

05,222,271

05,222,271

居宅介護支援介護料収益

0

0

0

0

5,110,271

05,110,271

05,110,271

介護予防支援介護料収益

0

0

0

0

112,000

0

112,000

0

112,000

084,103,553

24,696,441

2,475,520

00111,275,514

0

111,275,514

施設サービス利用料収益

06,863,383

0

0

0

0

6,863,383

06,863,383

居宅介護サービス利用料収益

001,980,811

0001,980,811

0

1,980,811

食費収益（一般）

027,052,620

8,344,710

2,475,520

0037,872,850

037,872,850

居住費収益（一般）

050,187,550

14,370,920

0

0

0

64,558,470

064,558,470

0

3,126

1,421

710

143

0

5,400

0

5,400

0

3,126

1,421

710

143

0

5,400

0

5,400

0

239,301

108,739

54,34910,911

0413,300

0413,300

受託事業収益（公費）0239,301

108,739

54,34910,911

0413,300

0413,300

生活困窮者に対する相談支援事業事業収入

0

0

0

0

0

95,324

95,324

095,324

サービス活動収益計

0436,733,537

127,223,067

37,423,572

5,296,139

95,324

606,771,639

0

606,771,639

経常経費補助金収益

13,746,000

250,735,238

84,447,489

42,850,609

6,917,298

0

398,696,634

0

398,696,634

役員報酬13,746,000

120,000

0

0

0

0

13,866,000

0

13,866,000

職員給料

0

168,204,642

57,159,776

23,442,099

4,546,242

0

253,352,759

0

253,352,759

職員賞与

0

20,194,300

7,129,031

3,438,998

814,045

031,576,374

0

31,576,374

非常勤職員給与

034,266,773

7,906,756

8,793,003

327,628

051,294,160

051,294,160

派遣職員費

0

986,9050

1,052,874

002,039,779

0

2,039,779

退職給付費用0

1,841,220

836,658

418,170

83,9520

3,180,000

03,180,000

法定福利費

0

25,121,398

11,415,268

5,705,465

1,145,431

0

43,387,562

0

43,387,562

0

47,932,444

16,262,631

7,538,194

698,038

072,431,307

072,431,307

給食費

021,395,791

6,099,145

2,837,385

22,929030,355,250

030,355,250

介護用品費

0

4,505,801

2,047,455

1,163,505

205,448

0

7,922,209

0

7,922,209

医薬品費

091,804

41,71822,5644,187

0160,2730160,273

保健衛生費

0977,397

68,02434,3739,634

01,089,428

0

1,089,428

教養娯楽費

0

933,420

277,154259,8704,161

01,474,605

0

1,474,605

日用品費

0220,353

100,12950,046

10,047

0

380,5750380,575

水道光熱費

014,948,610

5,627,312

2,250,926

225,092

0

23,051,940

0

23,051,940

消耗器具備品費

02,769,191

1,049,855

448,997

83,3250

4,351,368

04,351,368

人件費

事業費
活

動 費

拠点区分合計

37,369,223

経常経費補助金収益ス

内部取引消去127,114,328

その他の事業収益ビ

合計

436,494,236

利用者等利用料収益益

特別養護老人ホ－ム桜荘 老人短期入所事業桜荘 老人デイサ－ビス事業桜荘 居宅介護支援事業桜荘 生活相談者に対する相談事業

0

居宅介護支援介護料収益｜

桜荘拠点区分本部

賃借料

01,427,519

661,672

324,21765,0920

2,478,500

02,478,500

葬祭費

035,000

5,000

0

0

0

40,000040,000車輌費

0627,558

285,167

146,311

68,1230

1,127,159

0

1,127,159

43,55153,264,051

22,831,776

13,287,035

2,225,601

091,652,014

0

91,652,014

福利厚生費

0

2,578,756

908,579

494,62168,0310

4,049,987

0

4,049,987

職員被服費

0

428,534

130,273

87,821

15,765

0662,3930662,393

旅費交通費

0

6,821

5,486

2,357

212

0

14,8760

14,876

研修研究費

092,55026,203

8,555

1,717

0

129,0250

129,025

事務消耗品費0410,424

150,523

95,85019,4250676,2220676,222

印刷製本費

049,68623,542

17,2332,142

092,603092,603

修繕費

01,323,468

354,561

107,142

12,6490

1,797,820

0

1,797,820

通信運搬費

0

871,128

382,000

195,795

38,2480

1,487,171

0

1,487,171

会議費

43,551

0

0

0

0

0

43,551043,551

広報費

0183,431

83,346

41,6588,365

0316,800

0316,800

業務委託費 給食

012,037,410

5,469,849

4,623,885

548,856

0

22,680,000

022,680,000

業務委託費 医事

08,425,140

3,828,420

1,913,484

384,156

0

14,551,200

0

14,551,200

業務委託費 会計他

01,698,986

765,202382,466

76,7820

2,923,436

02,923,436

業務委託費 清掃他

08,332,696

3,480,674

1,739,679

349,256

0

13,902,305

013,902,305

手数料

0527,986

247,846

115,699

23,2290914,760

0914,760

保険料

0895,134

349,671

139,866

13,9890

1,398,660

0

1,398,660

賃借料

0

1,406,987

504,577

252,193

50,63702,214,394

02,214,394

土地・建物賃借料

0

10,848,708

4,929,702

2,463,918

494,652

0

18,736,980

0

18,736,980

租税公課

0

3,473

1,580

789

158

0

6,000

0

6,000

保守料

0

2,536,787

922,508

461,084

92,57704,012,956

0

4,012,956

渉外費

0109,31450,36029,6454,895

0194,2140

194,214

諸会費

0357,242

162,333

81,136

16,2890617,000

0617,000

雑費

0

139,390

54,541

32,1593,571

0229,661

0229,661

利用者負担軽減額

0192,700

0

0

0

0

192,700

0

192,700

減価償却費

020,760,981

17,509,231

2,826,382

496,382041,592,976

0

41,592,976

国庫補助金等特別積立金取崩額

0-3,711,239-2,246,399

0

0

0

-5,957,638

0-5,957,638

徴収不能額

0

105,060

0

0

0

0

105,0600

105,060

その他の費用

0

0

0

0

0

95,324

95,324

095,324

サービス活動費用計13,789,551

369,279,235

138,804,728

66,502,220

10,337,319

95,324

598,808,377

0598,808,377

サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益-13,789,551

67,454,302-11,581,661-29,078,648-5,041,180

07,963,262

0

7,963,262

0

475

215

106

22

0

818

0

818

0

542,699

244,596

121,337

23,865

0932,4970932,497

事務費

増

減

用

の

部

｜

その他のサービス活動外収益

ビ 収

受入研修費収益

0

7,295

3,315

1,657

333

0

12,600012,600ス

利用者等外給食収益

0

2,345

720

100

20

0

3,185

0

3,185

活 益

雑収益

0

533,059

240,561

119,580

23,5120916,7120916,7120543,174

244,811

121,443

23,8870933,3150933,31505,023,312

1,531,997

765,708

153,72607,474,743

0

7,474,743

05,023,312

1,531,997

765,708

153,72607,474,743

0

7,474,743

0-4,480,138-1,287,186-644,265-129,839

0-6,541,428

0-6,541,428-13,789,551

62,974,164-12,868,847-29,722,913-5,171,019

0

1,421,834

0

1,421,834

動外サービス活動外収益計

増 費 支払利息
減 用のサービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額別紙１
計算書類に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人みよしの会

1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
すべて定額法による減価償却を実施しています。
(2)引当金の計上基準
１．賞与引当金支給対象期間に対応する支給見込額を計上しています。
２．退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末日における退職給付債務（当期末自己都合要支給額）に基づき、当期末日において発生していると認められる額を計上しています。
2.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
該当なし
3.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物
703,025,667 円
計
703,025,667 円
4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物
構築物
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産合計

取得価額
884,164,130
134,505,664
46,201,387
51,785,211
40,790,794
4,996,080
7,363,800
1,169,807,066

減価償却累計額
249,393,764
66,250,363
23,717,954
45,076,206
9,330,251
4,303,695
6,581,340
41,592,976

（単位：
円）
当期末残高
634,770,366
68,255,301
22,483,433
6,709,005
31,460,543
692,385
782,460
765,153,493

別紙３（⑧）
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名：社会福祉法人
拠 点 区 分：桜荘拠点区分

みよしの会
(単位：
期首帳簿価額当期

増加

うち国庫補助金等の額

資 産 の 種 類 及 び 名 称

額

当期 減価 償却額

うち国庫補助
金等
の
額

当

期

減

少

うち国庫補助
金等
の
額

額

円)

期末帳簿価 額

うち国庫補助金等の額減価償却 累計 額
うち国庫補助金等の額

期末取得 原価

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

摘要基本財産（有形固定資産）
建物

657,959,879

187,292,404

00

23,189,513

5,957,638

00634,770,366

181,334,766

249,393,764

63,665,234

884,164,130

245,000,000

657,959,879

187,292,404

00

23,189,513

5,957,638

00634,770,366

181,334,766

249,393,764

63,665,234

884,164,130

245,000,000

建物

72,745,697

0

4,415,040

08,905,43600068,255,301

066,250,363

0134,505,664

0

構築物

25,036,565

0

0

0

2,553,13200022,483,433

0

23,717,954

0

46,201,387

0

器具及び備品7,416,629

0

1,188,000

01,895,624

0006,709,005

045,076,206

051,785,2110

有形リース資産18,151,620

0

17,798,519

0

4,489,59600031,460,543

09,330,251

040,790,794

0

その他の固定資産（有形固定資産）計

123,350,511

023,401,559

0

17,843,788

0

0

0

128,908,282

0

144,374,774

0

273,283,056

0804,940000112,555000692,38504,303,695

0

4,996,080

0

無形リース資産1,229,580

000447,120000782,460

06,581,340

07,363,8000その他の固定資産（無形固定資産）計

2,034,520

000559,6750001,474,845

0

10,885,035

0

12,359,880

0

125,385,031

0

23,401,559

0

18,403,463

0

0

0

130,383,1270

155,259,809

0285,642,936

0783,344,910

187,292,404

23,401,559

0

41,592,976

5,957,638

00765,153,493

181,334,766

404,653,573

63,665,234 1,169,807,066

245,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

783,344,910

187,292,404

23,401,559

0

41,592,976

5,957,638

00765,153,493

181,334,766

基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）

その他の固定資産（無形固定資産）

権利

その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額
差引

財

産

目

録

平成31年3月31日現在
法人名：社会福祉法人みよしの会
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表額

資産の部

１流動資産
現金

現金手許有高

普通預金

埼玉縣信用金庫
東和銀行

ふじみ野支店

大井町支店

武蔵野銀行

大井支店

運転資金として50,054,858

運転資金として427,937

運転資金として596

運転資金として627,167

群馬銀行

与野支店

運転資金として

1,631

足利銀行

所沢支店

運転資金として444,457

埼玉りそな銀行

運転資金として9,108,945

三井住友銀行

運転資金として26,220,302

小計
有価証券

ギフト券他

未収金

2，3月分介護保険料他

86,885,893
21,528102,708,103

貯蔵品
立替金

8,472
3月分医療費他

1,716,631

流動資産合計191,340,627

2 固定資産(1) 基本財産
建物

入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地１、415番地2

884,164,130

2006年度249,393,764

基本財産合計634,770,366
634,770,366(2)その他固定資産
建物

入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地１、415番地2

2006年度 桜荘で事業に使用

134,505,664

66,250,363

68,255,301

構築物

外構工事他

桜荘で事業に使用

46,201,387

23,717,954

22,483,433

器具備品

耐火金庫他

桜荘で事業に使用

51,785,211

45,076,206

6,709,005

有形リース資産

館内ＬＥＤ電球他

桜荘で事業に使用

40,790,794

9,330,251

31,460,543

権利

水道利用権他

桜荘で事業に使用

4,996,080

4,303,695

692,385

無形リース資産

パソコン他

桜荘で事業に使用

7,363,800

6,581,340

782,460

桜荘で事業に使用

10,000

敷金保証金

桜荘で事業に使用

4,721,424

Ⅱ

投資有価証券その他の固定資産135,114,551

固定資産合計769,884,917

資産合計

961,225,544

負債の部

1 流動負債
未払金

３月社会保険料他

48,348,465

短期設備資金借入金

社会福祉機構、埼玉りそな銀行

39,552,000

短期運営資金借入金

埼玉縣信用金庫、武蔵野銀行、足利銀行

10,008,000

預り金

３月源泉税他

5,413,163

賞与引当金

6,000,000
流動負債合計109,321,628

2 固定負債
設備資金借入金

社会福祉機構301,434,000

埼玉りそな銀行

93,640,000
小計

長期運転資金借入金

埼玉縣信用金庫

395,074,000
481,000

武蔵野銀行

1,500,000

足利銀行

5,658,000
小計

7,639,000

リース債務

32,664,203

退職給付引当金

30,820,000
固定負債合計466,197,203

負債合計

575,518,831

差引純資産

385,706,713