社会福祉法人名 社会福祉法人野田みどり会

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法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収事
業
活動による
収
支

入

支

出

施
設
整
備等による
収
支
その他の
活
動による
収
支

収
入
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
新規事業準備支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)1,091,518,000
90,848,000
2,521,000
199,474,000
0004,470,000
1,388,831,000
908,173,000
190,723,000
177,071,000
2,965,000
3,000,000
3,998,000
2,658,000
1,288,588,000
100,243,0000027,684,000
9,610,000
2,408,000

決算(B)1,055,165,201
90,848,000
2,098,491
192,710,575
130,000
58,000
6,993
4,472,362
1,345,489,622
852,323,139
183,534,798
165,383,678
2,066,533
0
3,952,651
2,751,674
1,210,012,473
135,477,149
702,000
702,000
27,684,000
8,910,384
2,007,000

差異(A)-(B)36,352,799
0
422,5096,763,425△130,000△58,000△6,993△2,362
43,341,378
55,849,861
7,188,202
11,687,322
898,4673,000,000
45,349△93,674
78,575,527△35,234,149△702,000△702,000
0699,616401,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)
長期貸付金支出
積立資産支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)39,702,000△39,702,000
4,100,000
169,000
46,758,000
051,027,000
1,160,000
114,000
169,000
46,758,000
048,201,000
2,826,000
0063,367,000

38,601,384△37,899,384
4,100,000
00481,219
4,581,2190
152,0300021,057173,087
4,408,132

1,100,616△1,802,6160
169,000
46,758,000△481,219
46,445,781
1,160,000△38,030
169,000
46,758,000△21,057
48,027,913△1,582,132―
101,985,897

0△38,618,897

0
63,367,000

178,184,517
280,170,414△178,184,517△216,803,414

出

収
入

支
出

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉法人名 社会福祉法人野田みどり会Page:

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法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ｜
ビス
活動
増減の部

サ｜
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動増減
差額の部

益費

用

収益費

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A)
1,055,165,201
90,848,000
2,098,491
192,710,575
58,0001,340,880,267
851,024,231
183,534,798
165,383,678
2,098,491
111,410,564△43,596,977
1,269,854,785
71,025,482
130,000
6,993
4,472,362
4,609,355
3,952,651
2,751,674

前年度決算(B)
1,019,009,543
84,503,136
2,062,767
183,795,849
87,045
1,289,458,340
855,199,065
188,571,480
159,771,552
2,062,767
110,695,031△43,301,769
1,272,998,126
16,460,214
135,000
4,199
4,117,061
4,256,260
4,149,965
2,501,538

増減(A)-(B)36,155,658
6,344,86435,724
8,914,726△29,045
51,421,927△4,174,834△5,036,682
5,612,126
35,724
715,533△295,208△3,143,341
54,565,268△5,0002,794
355,301
353,095△197,314
250,136

6,704,325△2,094,970
68,930,512
702,000
603,3111,305,311
8△4702,000
21,057723,061
582,250
69,512,762
603,773,702
673,286,464
0
4,100,000
152,030

6,651,503△2,395,243
14,064,971
36,058,000
56,666
36,114,666
00
36,058,000
42,88836,100,888
13,77814,078,749
597,407,028
611,485,777
007,712,075

52,822300,273
54,865,541△35,356,000
546,645△34,809,355
8△4△35,356,000△21,831△35,377,827
568,472
55,434,013
6,366,674
61,800,687
04,100,000△7,560,045

677,234,434

603,773,702

73,460,732

用

収益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉法人名 社会福祉法人野田みどり会

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1

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流

動

資産

金

預

金

産の当年度末

口

現

金

普通

預

金

250,720,915
85,101,399

業

未収

収

886,344

43,136

162,323,613

84,215,055

78,108,558

525,0000

525,000

513,640
補

助

金

商

品

・製品

832,000

掛品

原材

料

立

替

金

前

払

金
付

払

産

基

本財

産

258,212

988

他
資の産
地

建築輌

器

具

運及

び

具

備

品

権

39,143トウ

ェ

2,049,203,680
1,858,526,101

1,767,607,109

1,858,526,101△90,918,992

187,190,413

190,677,579△3,487,166

18,225,106

18,225,106

0859,731

947,147△87,416

29,428,031
5,731,183△1,709,804

38,788,705

43,603,471△4,814,766

326,880

326,8800315,540

486,180△170,640

10,035,000

0

10,035,000

産の部

合△6,474,157

933,973

849,087

84,886

1,776,700

1,686,300

90,400

1,352

1,352

0

38,626,800

40,047,800△1,421,000

31,828,00032,296,000△468,000

3,897,000

3,878,000

19,0001,918,800

2,918,800△1,000,000

983,000

955,000

28,000669,735,600

689,793,000△20,057,400

662,109,000

689,793,000△27,684,000

7,626,600

07,626,600

800,260,939

829,583,606△29,322,667

15,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

0716,877,725

759,772,706△42,894,981

716,877,725

759,772,706△42,894,981

87,846,611

91,794,581△3,947,970

50,000,000

50,000,000

03,549,743

3,511,713

38,030203,868

203,8680

1,593,000

1,479,000

114,000

28,500,000

32,600,000△4,100,000

4,000,000

4,000,000

0677,234,434

603,773,702

73,460,732

677,234,434

603,773,702

73,460,732

69,512,762

14,078,749

55,434,013

1,496,958,770
び合 計 2,297,219,709

1,470,340,989

26,617,781

2,299,924,595△2,704,886

税

受

金

与

引

当金

定負

債

備

資ー入ス

債

金
金
務

債の部

合計

純 資 産 の 部
本

金

本

金

国 庫 補 助 金
特別積立
国 庫 補 助 金
特
別積 立
その他
積
立
施
設
整積
立
寄 付 金 積 立

等
金
等
金の金備
金
金

工 賃 変 動 積 立 金
1,479,000

114,000
退 職 給 与 積 立 金

203,8680
設備修繕更新積立金

50,000,000

50,000,000

0
新 規 事 業 積 立 金

3,549,743

資11,997,460△2,791,570

4,021,379

203,868

証

5,523,303

民

基1,593,000

保△6,298,871

住基

工 賃 変 動 積 立 資 産

入14,532,847

料
税

設
借リ
負

退 職 給 付 引 当 資 産

差8,233,976
険△90,918,992

無 形 リ ー ス 資 産

設備修繕更新積立資産
新 規 事 業 積 立 資 産

保

職員賞与（処遇改善手当）
非常勤職員賞与△94,406,158

ア

施
設
整備
積立資産
寄 付 金 積 立 資 産

2,408,400

121,854利フ

01,093,840

物搬

2,408,400

得固26,636,461
車

ソ0

物

構

0

嘱託・特別職員賞与

物の定27,684,000△76,958

259,200

1,767,607,109

そ固土205,992△9,035

1,954,797,522

建27,684,000

76,500286,573

160,997
資△3,953,796△31,500

金定57,524,607

697,000

金固53,570,811

99,871

277,538

1,093,840
仮

109,650△9,265,267

職員賞与（賞与）
129,034

貸161,950

139,790,606

金所

賞
186,150

期

135,000

会

仮130,450

仕413,769

130,525,339
払11,052,018

金

収

未減

債

1 年 以 内 返 済 予 定
設 備 資 金 借 入 金
1 年 以 内 返 済 予 定
リース 債
務
職
員
預 り
金社

164,009,227

増

負

業

金

未

短

動

78,676,694

929,480

175,061,245
未

部
前年度末

91,701,272

その他現金預金事

債の当年度末減事
163,778,093

小負増流
342,422,187

現部
前年度末

3,511,713

38,03028,500,000

32,600,000△4,100,000

4,000,000

4,000,0000

135,000

135,0000

金

計2,297,219,709

2,299,924,595△2,704,886

次増期

繰 越 活 動減差額
次 期 繰 越 活 動
増減
差額（ う ち 当 期 活 動
増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計
負債
純 資 産

及の 部

Page:2

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

1,211,209,396円
0円