聖坂学園

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

聖坂学園

オリブ工房

ナザレ工房

横浜市神之木地域ケアプラザ

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入

シーダひのき工房

シーダ日野学園

オリーブの家ナザレンホーム

眞砂ホーム

オリーブ・フードファクトリー

合計

相談事業所ひじりざか82,441,736
31,658,309

172,094,133

148,936,156

191,044,927

430,328,235

120,662,946

83,003,034

89,085,071

62,602,561

6,018,343

借入金利息補助金収入
収入

経常経費寄附金収入

326,000

432,863

868,432

受取利息配当金収入

752,000

40,00017

1250,00010,000

5,000

205

50

32

内部取引消去事業区分合計82,441,736

082,441,736

1,335,433,715

0

1,335,433,715

0

0

0

2,484,295

02,484,295

316

0

316

0

0

60,928,787

0事

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

業

その他の収入37,272,750

1,906,440

880,397

1,004,719

265,387

640,280

12,568,206

6,157,784

活流動資産評価益等による資金増加額

0

0

0

動

事業活動収入計（１）69,257,059

174,433,436

150,684,985

83,446,455

192,062,331

431,008,527

133,231,152

89,210,818

89,095,276

62,840,435

6,018,375

1,481,288,849

0

1,481,288,849に人件費支出

67,405,707

109,622,812

113,567,939

51,069,370

131,414,949

296,499,868

71,757,051

45,811,357

58,190,760

35,801,737

267,000

981,408,550

0981,408,550

よ

事業費支出

34,310,565

10,737,271

17,955,397

7,146,481

11,099,484

28,226,275

3,155,910

2,168,951

2,030,440

8,919,616

212,541

125,962,931

0

125,962,931

る

事務費支出

103,799,036

7,985,308

15,910,971

23,076,569

8,465,116

13,962,257

28,874,268

15,848,606

2,316,093

4,480,893

1,307,672

226,026,789

0

226,026,789

収利用者負担軽減額
支 支支払利息支出
出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出232,824

1,347,721
19,511,617

740,691

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

0
0

0

0

0

20,252,308

0

20,252,308

0

0

0

0

1,347,721

226,374,646

128,345,391

147,434,307

82,033,111

150,979,549

338,688,400

103,787,229

63,828,914

62,537,293

49,202,246

1,787,213

1,354,998,299

0

1,354,998,299

46,088,045

3,250,678

1,413,344

41,082,782

92,320,127

29,443,923

25,381,904

26,557,983

13,638,189

4,231,162

126,290,550

0126,290,550

1,000,000

1,200,000

2,154,546

02,154,546

00000000000

00

2,154,546

02,154,546

8,417,455

08,417,455

000

8,295,177

08,295,177-45,454-45,4540004,017,455
2,357,036

298,980

233,571

1,000,000

1,200,000

2,000,000

2,400,000

1,006,830

003,257,290

0001,141,470

1,248,000

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）01,347,721-157,117,587

施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
施 収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
設 入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よる 支 固定資産取得支出
収 出 固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支060,928,787

00000

1,248,000

01,248,000

0004,017,455

2,357,036

298,980

1,481,571

3,006,830

5,657,290

001,141,470

0017,960,632

017,960,632-4,062,909-2,357,036-298,980-1,481,571-2,006,830-4,457,290

00-1,141,470

00-15,806,086

0-15,806,086

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

000

長期運営資金借入金収入

000

役員等長期借入金収入000

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入000

長期貸付金回収収入00

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

000

9,219,857

0

9,219,857

入 事業区分間長期借入金収入

000

拠点区分間長期借入金収入

000

事業区分間長期貸付金回収収入

00

拠点区分間長期貸付金回収収入

00

事業区分間繰入金収入00

0

1,200,000

186,200,000

189,600,000-3,400,000

192,380

192,3800192,380

195,612,237

189,600,000

6,012,237

収 積立資産取崩収入

その他

拠点区分間繰入金収入の9,219,857

184,000,000

1,000,000

その他の活動による収入

活

その他の活動収入計（７）動193,219,857000

1,000,000

1,392,380

000000000

長期運営資金借入金元金償還支出

000よ

役員等長期借入金元金償還支出

000る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

000収

長期貸付金支出000

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出00

投資有価証券取得支出

00

014,410,538

014,410,538

事業区分間長期貸付金支出000

拠点区分間長期貸付金支出000

事業区分間長期借入金返済支出

00

拠点区分間長期借入金返済支出

00

事業区分間繰入金支出

0

0

0

186,200,000

339,200,000-153,000,000

0

0

0

200,610,538

339,200,000-138,589,462に支支出

積立資産支出拠点区分間繰入金支出

14,410,538

2,200,000

37,000,000

31,000,000

61,000,000

26,000,000

2,000,000

17,000,000

10,000,000

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）16,610,538

37,000,000

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）176,609,319-37,000,000

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）15,428,823

6,731,009

前期末支払資金残高（１１）-138,170,514

40,063,457

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）-122,741,691

46,794,466

0

0
0

0

31,000,000

61,000,000

26,000,000

2,000,000

17,000,000

10,000,00000-30,000,000-59,607,620-26,000,000-2,000,000-17,000,000-10,000,000

0-4,998,301-149,600,000

144,601,699

2,951,698-68,227

9,075,952

28,255,217

3,443,923

23,381,904

8,416,513

3,638,189

4,231,162

105,486,163-149,600,000

255,086,163

29,365,925

17,092,627

88,537,832

223,892,887

5,014,232

33,643,998

34,189,256

10,875,645-4,123,354

340,381,991

0

340,381,991

32,317,623

17,024,400

97,613,784

252,148,104

8,458,155

57,025,902

42,605,769

14,513,834

107,808445,868,154-149,600,000

595,468,154

100

聖坂学園

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入

横浜市神之木地域ケアプラザ
公益59,867,702

事業区分合計59,867,702

059,867,702

000

借入金利息補助金収入000

経常経費寄附金収入0000000

00-100,587-100,587

0-100,587000

事業活動収入計（１）59,767,115

59,767,115

059,767,115

人件費支出

50,494,235

50,494,235

050,494,235

事業費支出

3,889,491

3,889,491

03,889,491

事務費支出

10,020,577

10,020,577

010,020,577

00000

0

000

その他の支出000

流動資産評価損等による資金減少額

00064,404,303

64,404,303

064,404,303-4,637,188

その他の収入流動資産評価益等による資金増加額

利用者負担軽減額
支支払利息支出出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）-4,637,1880-4,637,188

施設整備等補助金収入

000

施設整備等寄附金収入

000

設備資金借入金収入

00000000000000000000000000000000000000000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

000

長期運営資金借入金収入

000

役員等長期借入金収入000

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入000

長期貸付金回収収入000

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入000

投資有価証券売却収入

000

収 積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入

000000

拠点区分間長期借入金収入

000

事業区分間長期貸付金回収収入

000

拠点区分間長期貸付金回収収入

000

事業区分間繰入金収入000拠点区分間繰入金収入000

その他の活動による収入

000000

長期運営資金借入金元金償還支出

000

役員等長期借入金元金償還支出

000

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

000

長期貸付金支出000

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出000

投資有価証券取得支出000

積立資産支出000000000収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
施 入
固定資産売却収入
設
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よる
固定資産取得支出
収 支 固定資産除却・廃棄支出
支 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

その他の活
動による
収
支

内部取引消去障害福祉サービス等事業収入

収受取利息配当金収入
入社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
事
業
活動による
収
支合計

その他の活動収入計（７）0

支事業区分間長期貸付金支出
出
拠点区分間長期貸付金支出

2

の他の聖坂学園
活動による収支第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）

支出

勘定科目

横浜市神之木地域ケアプラザ
公益

事業区分間長期借入金返済支出

合計

内部取引消去事業区分合計000

拠点区分間長期借入金返済支出

000

事業区分間繰入金支出000

拠点区分間繰入金支出

000

その他の活動による支出

00000000000

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-4,637,188-4,637,1880-4,637,188

前期末支払資金残高（１１）33,256,422

33,256,422

0

33,256,422

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）28,619,234

28,619,234

0

28,619,234

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）3