第２号議案

貸借対照表
令和６年３月３１日現在
当年度

科 目
Ⅰ 資産の部
１．流 動 資 産
（１）現 金 預 金
現金（単位：円）
増 減

前年度

0

0

0

1,935,482

3,361,734△ 1,426,252（２）未収金28,073,934

20,579,132

7,494,802

流 動 資 産 合 計
２．固 定 資 産
（１）特定資産30,009,416

23,940,866

6,068,550
00

青少年育成基金

50,000,000

50,000,000

0

少年基金事業準備資産

74,06974,264△ 195

退職給付引当資産

195

0

195

94,373,407

59,702,043

34,671,364

144,447,671

109,776,307

34,671,364

車両

369,000

492,000△ 123,000

什器備品

705,559

573,638

131,921

電話加入権145,600

145,6000

その他の固定資産合計

1,220,159

1,211,238

8,921

固 定 資 産 合 計

145,667,830

110,987,545

34,680,285

資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１．流 動 負 債
沖縄県補助金返還

175,677,246

134,928,411

40,748,835

0

0

0000

未払金

28,687,767

22,594,863

6,092,904

預り金

196,021

180,551

15,47028,883,788

22,775,414

6,108,374

普通預金

沖縄県子ども未来県民会議基金

特定資産合計（２）その他の固定資産

沖縄県負担金の返還

流 動 負 債 合 計
２．固 定 負 債
退職給付引当金
固 定 負 債 合 計00000

負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産受取寄付金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

28,883,788

22,775,414

6,108,374

56,098,067△ 13,649,461
42,448,606

19,460,033△ 18,851,744
608,289

36,638,034
5,202,283
41,840,317

指定正味財産期首残高

103,085,315

110,558,245△ 7,472,930

指定正味財産期末残高

145,533,921

111,166,534

34,367,387

103,085,315 ） （110,558,245 ）

2,243,100

5,392,499（うち特定資産への充当額）(

２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計（74,069 ） （146,793,458
175,677,246

74,264 ）112,152,997
134,928,411（△ 7,472,930 ）△ 3,149,399（△ 195 ）34,640,461
40,748,835

第２号議案

貸借対照表 内 訳 書
令和６年３月３１日現在（単位：円）
科 目

法人会計

公益目的事業公１ 公益目的事業公２ 公益目的事業公3

Ⅰ 資産の部
１．流 動 資 産
（１）現 金 預 金
現金
普通預金（２）未収金

合計

000000000

1,935,482

0

1,935,482

022,173,684

05,900,250

028,073,934

0

0

0

0

22,173,684

0

7,835,732

030,009,416（３）会計間勘定流 動 資 産 合 計

内部取引消去２．固 定 資 産

0（１）特定資産0

青少年育成基金

50,000,000

050,000,000

少年基金事業準備資産

074,069

74,069

退職給付引当資産0195195

沖縄県子ども未来県民会議基金

特定資産合計094,373,407

0050,000,000

94,373,407

074,264

94,373,407
0144,447,671（２）その他の固定資産
車両

369,000

369,000

什器備品

705,559

705,559

電話加入権145,600

145,600

その他の固定資産合計

00

1,220,159

01,220,159

固 定 資 産 合 計

50,000,000

94,373,407

0

1,294,423

0145,667,830

資 産 合 計50,000,000

116,547,091

09,130,155

0175,677,246

0

Ⅱ 負債の部
１．流 動 負 債000

未払金

28,201,760

0486,007

28,687,767

預り金00196,021

196,021沖縄県補助金・負担金の返還

0

会計間勘定

00000流 動 負 債 合 計
２．固 定 負 債
退職給付引当金
固 定 負 債 合 計
負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
受取寄付金
一般正味財産への振替額

028,201,760

0682,028

028,883,788

0000028,201,760

00000682,028

0
0
00
0
28,883,788

56,098,067△ 13,649,461

0
0

0
0

0

56,098,067△ 13,649,461

当期指定正味財産増減額

042,448,606

0042,448,606

指定正味財産期首残高50,000,000

53,085,315

00103,085,315

指定正味財産期末残高

50,000,000

95,533,921

00145,533,921（うち特定資産への充当額） ( 50,000,000 ） （ 53,085,315 ）２．一般正味財産

0（うち特定資産への充当額） （0） （0） （0）） （2,243,100（103,085,315 ）
2,243,10074,069 ） （） （74,069 ）正 味 財 産 合 計

50,000,000

88,345,331

08,448,1270

146,793,458

負債及び正味財産合計

50,000,000

116,547,091

0

9,130,1550

175,677,246

第２号議案

財産目録

令和６年 ３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金 額

Ⅰ 資産の部
流動資産
１．流 動 資 産
普通預金

沖縄銀行県庁出張所

運転資金として624,512

琉球銀行県庁出張所

運転資金として

720,859

琉球銀行本店

運転資金として

308,500

沖縄海邦銀行県庁出張所

運転資金として49,487那覇中央郵便局

運転資金として15,661

JAおきなわ本店

運転資金として108,793

コザ信用金庫開南支店

運転資金として107,670

未収金

00

銀行

公益目的事業公２の運転資金として沖縄県補助金他１件

公益目的事業公１に係る財源の未収金

5,900,250

子ども未来支援事業

公益目的事業公２に係る財源の未収金

22,173,684

現 金

30,009,416

流 動 資 産 合 計
２．固 定 資 産
（１）特定資産50,000,000

青少年育成基金

利付国債（２０年）

公的目的保有財産として運用益を公益目的事業に充てている基金事業準備資産

沖縄銀行県庁出張所

基金事業に備えて準備資産として管理している

退職給付引当資産

沖縄銀行県庁出張所

職員の退職給与引当金に見合う引当資金として管理している

沖縄銀行本店

公益目的事業公２の積み立て基金

56,524,626

琉球銀行本店

公益目的事業公２の積み立て基金

18,965,518

沖縄海邦銀行本店

公益目的事業公２の積み立て基金

7,542,138

ゆうちょ銀行公益目的事業公２の積み立て基金

4,072,365

沖縄県農業協同組合本店 公益目的事業公２の積み立て基金

6,736,706

沖縄県子ども未来県民会議基金

コザ信用金庫那覇支店

公益目的事業公２の積み立て基金

74,069195

532,054（２）その他の固定資産
公益目的保有財産として公益目的事業、管理事業に使用している
公益目的保有財産として公益目的事業、管理事業に使用してプロジェクター・パソコン他 いる
公益目的保有財産として公益目的事業、管理事業に使用して２回線いる

車両運搬具

公用車両1台什器備品
電話加入権369,000
705,559
145,600

固 定 資 産 合 計

145,667,830

資

175,677,246

産合計

Ⅱ 負債の部
１．流 動 負 債
沖縄県への補助金返還

公益目的事業（公１，３）に係る補助金の返還

0

沖縄県への負担金返還

公益目的事業(公2）沖縄県負担金の返還

0

未払金

公益目的事業(公１、３）に係る費用の未払

486,007

公益目的事業(公２）に係る費用の未払預り金

所得税、社会保険料

28,201,760
196,02128,883,788

流動負債合計２．固 定 負 債
退職給与引当金

職員分

正債

合味

00

固定負債合計負

職員の退職給与の引当金である

計財

産

28,883,788
146,793,458

第２号議案

正味財産増減計算書（案）
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①特定資産運用益
特定資産利息収入②受取会費
正会員会費収入
賛助会員会費収入③受取補助金等
県補助金収入県負担金収入
④受取助成金国立青少年教育振興機構
国・厚労省助成金⑤受取負担金
参加者負担金収入⑥受取寄付金
協賛金収入
寄付金収入
サポーター会費受取寄付金振替額
⑦雑収益
受取利息
雑収入
⑧ 事業返還金経 常 収 益 計

公益目的事業公１ 公益目的事業公２ 公益目的事業公益３（((((((合法人会計

計300,000 ） (300,000732,895 ) (443,000289,895
15,393,000 ) (15,393,0000700,000 ) (700,000013,486,785 ) (13,486,785552,215 ) (300,000252,2150057 ) (570031,164,9520)（00)(0052,457,634 ) (23,597,350
28,860,2840)(000)(020,554,461 ) (006,905,00013,649,461370 ) (370
03,712,00076,724,4650 ）（040,105 ） (040,1050 ）(000 ）(000 ）(00 ）(00000 ）(000
40,105300,000 ）（300,000
443,000 ) (443,00000)(000)(000)(0100,000 ) (100,0000000)(000843,000

600,000 ）600,000
1,216,000 )
886,000
330,000
67,850,634 )
38,990,350
28,860,284
700,000 )700,000
0
13,486,785 )
13,486,785
21,206,676 )
400,000
252,215
6,905,000
13,649,461
427 )
427
0
3,712,000
108,772,522

33,782,910 ) (00006,493,684
0831,639
225,000
792,198
954,260
554,910
671,000
646,434
1,387,891
947,997
350,394
45,688037,190
80,90019,524,661
0
0
120,172
118,892

76,724,465 ) (2,745,707
64,739,592
0
5,029,000
01,963,120
914,4700307,0200313,258
00
459,798
252,500
0040,105 ） (00000000
21,552
8,000
00
813
0
9,740
0
0000
0
00000)(
0000
0
000
0
000000
0
0
0
0
00
0
0
00

110,547,480 )
2,745,707
64,739,592
0
5,029,000
6,493,684
1,963,120
1,746,109
225,000
1,120,770
962,260
868,168
671,000
647,2471,847,689
1,210,237
350,394
45,688037,19080,90019,524,661
00
120,172
118,892（２）経常費用①事業費
普及啓発事業費
子ども未来支援事業費
その他事業費（コロナ関連）

食支援事業
給与手当
臨時雇賃金
福利厚生費
退職給付費用報償費・諸謝金
旅費交通費
需用費・消耗品費
需用費・印刷製本費
需要費・食糧・会議費
役務費
使用料及び賃借料
光熱水費
燃料費
修繕費
保険料
租税公課
委託料
使用料
備品購入費
負担金
雑費
減価償却費

(0第２号議案科目②管理費

公益目的事業公１ 公益目的事業公２ 公益目的事業公益３

法人会計

(合計0)

0)

0

1,425,000 ) (1,425,000 )

給与手当

000

649,300

649,300

臨時雇賃金

00000

福利厚生費

00

0

83,10083,100

退職給付費用000

22,50022,500

旅費交通費

00095,400

95,400

報償費・諸謝金

000

79,20079,200

需用費・消耗品費

00055,400

55,400

需用費・印刷製本費

000

67,10067,100

需要費・食糧・会議費

00064,60064,600

役務費000138,700

138,700

使用料及び賃借料

000

94,70094,700

光熱水費

000

35,00035,000

燃料費

000

4,500

4,500

修繕費

00000

保険料

000

3,700

3,700

租税公課

000

8,000

8,000

備品購入費

00000

負担金

00000

雑 費

000

12,00012,000

減価償却費

000

11,80011,800経 常 費 用 計
当 期 経 常 増 減 額

33,782,910

76,724,465

40,105

1,425,000

111,972,480△ 2,617,958

00△ 582,000△ 3,199,95800000

2．経常外増減の部（１）経常外収益経 常 外 収 益 計（２）経常外費用

0

経常外費用計（固定資産除去額）

00000

当 期 経 常 外 増 減 額

0000

0000

△ 2,617,958

00△ 582,000△ 3,199,958

一般正味財産期首残高00

04,459,495

4,459,495

一般正味財産期末残高△ 2,617,958

00

3,877,495

1,259,537

受取寄付金

056,098,067

0056,098,067

一般正味財産への振替額

0△ 13,649,461

00△ 13,649,461

当期指定正味財産増減額

042,448,606

0042,448,606

指定正味財産期首残高50,000,000

53,085,315

00103,085,315

指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

50,000,000
47,382,042

95,533,921
95,533,921

000
3,877,495

145,533,921
146,793,458

他

会計

振替額

当期一般正味財産増減額

Ⅱ指定正味財産増減の部