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決 算 報 告 書

第 15 期
自 平 成 31 年 4 月 1 日
至 令 和 ２ 年 3 月 31 日

社会福祉法人 みよしの会
埼玉県入間郡三芳町大字北永井字桜並415番１

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日
法人名：社会福祉法人みよしの会
勘定科目
介護保険事業収入
収 生活困窮者に対する相談支援事業事業収入事
経常経費補助金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計に
人件費支出
よ 支 事業費支出
る
事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計等
設備資金借入金元金償還支出に 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
よる 出
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ長期運営資金借入金収入
の 収
他
の 入
活
その他の活動収入計
長期運営資金借入金元金償還支出
動に 支 その他の活動による支出
よる 出
収その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

予算
616,900,000
10,0001,200,000
3,000
310,000
618,423,000
382,120,000
113,730,000
96,230,000
7,500,000
10,000599,590,000
18,833,000

決算
619,844,196
17,118974,340732
322,242621,158,628
379,190,272
112,528,985
93,105,363
7,284,602
17,118592,126,340
29,032,288

差異-2,944,196-7,118
225,660
2,268-12,242-2,735,628
2,929,728
1,201,015
3,124,637
215,398-7,118
7,463,660-10,199,288

0
39,694,000
9,100,000

039,552,000
8,506,3320
142,000
593,668

48,794,000-48,794,000
40,000,000

48,058,332-48,058,332
0735,668-735,668
40,000,000

40,000,000
10,842,000
15,0000
10,842,000
0

40,000,000
015,00010,857,000
29,143,000
010,842,000-10,842,000

15,00039,985,000
0－
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

0-818,000-29,868,044

29,050,044

137,578,999
136,760,999

137,578,999
107,710,955

029,050,044(単位：円)
備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日
法人名：社会福祉法人みよしの会
勘定科目
介護保険事業収益
収 経常経費補助金収益
サ 益 生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
サービス活動収益計
｜
人件費
ビ
事業費
ス
活 費 事務費
利用者負担軽減額
動
減価償却費
増
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額のその他の費用部
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
受取利息配当金収益
サ｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビス 益活
サービス活動外収益計
動
支払利息
外
増 費
減 用
サービス活動外費用計の部 サービス活動外増減差額
経常増減差額特 収
別 益 特別収益計
増 費 その他の特別損失
減 用
特別費用計
の
部 特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額

当年度決算
619,844,196
974,340
17,118620,835,654
383,060,272
112,528,985
93,105,363
0
43,982,123-5,957,638
0
17,118626,736,223-5,900,569
732
322,242

前年度決算
606,263,015
413,300
95,324
606,771,639
398,696,634
72,431,307
91,652,014
192,700
41,592,976-5,957,638
105,060
95,324
598,808,377
7,963,262
818
932,497(単位：円)
増減
13,581,181
561,040-78,206
14,064,015-15,636,362
40,097,678
1,453,349-192,700
2,389,147
0-105,060-78,206
27,927,846-13,863,831-86-610,255

322,974
7,284,602

933,315
7,474,743-610,341-190,141

7,284,602-6,961,628-12,862,197

7,474,743-6,541,428
1,421,834-190,141-420,200-14,284,031

000
25,0000-25,00000-12,862,197
114,976,947
102,114,750
00025,000-25,000
1,396,834
113,580,113
114,976,947
000-25,000
25,000-14,259,031
1,396,834-12,862,197
00
0102,114,750

114,976,947-12,862,197

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在
法人名：社会福祉法人みよしの会
資産の部
当年度末
前年度末
流動資産
206,978,702 191,340,627
現金預金
97,700,623 86,885,893
有価証券
21,52821,528
未収金 国保連78,328,675 74,724,018
未収金 個人利用料
29,549,028 27,984,085
貯蔵品
8,472
8,472
立替金
1,370,376
1,716,631

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産投資有価証券
敷金保証金
資産の部合計(単位：円)
負債の部
増減
当年度末
前年度末
増減
15,638,075 流動負債
148,137,747 109,321,628 38,816,119
10,814,730 短期設備資金借入金
10,000,000
0 10,000,000
0 短期運営資金借入金
40,000,000
0 40,000,000
3,604,657 事業未払金
45,803,195 48,348,465 -2,545,270
1,564,943 その他の未払金
27,000027,0000 １年以内返済予定設備資金借入金 39,552,000 39,552,000
0-346,255 １年以内返済予定長期運営資金借入金
3,318,000 10,008,000 -6,690,000
預り金 源泉所得税
1,408,295
1,202,143
206,152
預り金 住民税862,300
772,400
89,900
預り金雇用保険料その他
155,265
170,616-15,351
預り金 社会保険料
1,011,692
3,268,004 -2,256,312
賞与引当金
6,000,000
6,000,000
0733,992,426 769,884,917 -35,892,491 固定負債
425,946,503 466,197,203 -40,250,700
611,735,369 634,770,366 -23,034,997 設備資金借入金
355,522,000 395,074,000 -39,552,000
611,735,369 634,770,366 -23,034,997 長期運営資金借入金
3,487,000
7,639,000 -4,152,000
122,257,057 135,114,551 -12,857,494 リース債務
32,247,503 32,664,203-416,700
59,258,545 68,255,301 -8,996,756 退職給付引当金
34,690,000 30,820,000
3,870,000
19,930,301 22,483,433 -2,553,132 負債の部合計
574,084,250 575,518,831 -1,434,581
4,817,086
6,709,005 -1,891,919
純資産の部
32,604,531 31,460,543
1,143,988 基本金
89,395,000 89,395,000
0579,830
692,385-112,555 国庫補助金等特別積立金 175,377,128 181,334,766 -5,957,638
335,340
782,460-447,120 その他の積立金
00010,00010,0000 次期繰越活動増減差額 102,114,750 114,976,947 -12,862,197
4,721,424
4,721,424
0 （うち当期活動増減差額） -12,862,197
1,396,834 -14,259,031
純資産の部合計
366,886,878 385,706,713 -18,819,835
940,971,128 961,225,544 -20,254,416 負債及び純資産の部合計 940,971,128 961,225,544 -20,254,416

第一号第四様式
桜荘拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日
法人名：社会福祉法人みよしの会
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）収
介護負担金収入（一般）事
介護予防負担金収入（一般）

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
業

居宅介護サービス利用料収入

入

食費収入（一般）
居住費収入（一般）
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入

経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
活受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出動
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
に
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
よ 支
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
る
研修研究費支出
事務消耗品費支出

予算
616,900,000
370,000,000
334,000,000
36,000,000
138,100,000
122,000,000
121,000,000
1,000,000
16,100,000
016,000,000
100,000
5,200,000
5,100,000
100,000
103,600,000
1,200,000
400,000
37,000,000
65,000,000
10,00010,00010,0001,200,000
1,200,000
3,000
310,000
10,000300,000
618,423,000
382,120,000
14,020,000
221,500,000
47,000,000
51,000,000
600,000
48,000,000
113,730,000
30,500,000
49,000,000
250,000
1,200,000
1,600,000
480,000
22,000,000
4,800,000
2,500,000
100,000
1,300,000
96,230,000
2,000,000
600,000
60,000400,000
700,000

決算
619,844,196
370,110,361
333,671,260
36,439,101
140,382,885
123,038,031
121,647,387
1,390,644
17,344,854
4,161
17,223,084
117,609
5,121,856
5,032,168
89,688104,229,094
1,232,780
462,816
37,408,245
65,125,253
17,118
17,118
17,118974,340
974,340732
322,2423,554
318,688621,158,628
379,190,272
13,952,000
220,302,718
46,803,592
50,203,374
600,000
47,328,588
112,528,985
30,167,304
49,320,055
260,844
1,160,330
1,468,310
353,712
21,554,980
4,544,797
2,469,600
50,0001,179,053
93,105,363
1,684,139
543,119
14,680266,765
558,345差異-2,944,196-110,361
328,740-439,101-2,282,885-1,038,031-647,387-390,644-1,244,854-4,161-1,223,084-17,60978,144
67,832
10,312-629,094-32,780-62,816-408,245-125,253-7,118-7,118-7,118
225,660
225,660
2,268-12,2426,446-18,688-2,735,628
2,929,728
68,0001,197,282
196,408
796,626
0671,4121,201,015
332,696-320,055-10,844
39,670131,690
126,288445,020
255,203
30,40050,000120,947
3,124,637
315,861
56,88145,320133,235
141,655(単位：円)
備考

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
収
業務委託費支出 給食
業務委託費支出 医事
出
業務委託費支出 会計他
業務委託費支出 清掃他
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
支
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出100,000
1,800,000
1,600,000
60,000440,000
22,900,000
14,600,000
3,000,000
18,000,000
1,450,000
1,500,000
2,400,000
18,800,000
20,0004,700,000
300,000
700,000
100,000
7,500,000
10,00010,000599,590,000
18,833,000

88,682
1,433,000
1,502,963
28,234
380,240
22,890,000
14,551,200
2,706,400
16,782,788
1,328,122
1,476,790
2,367,374
18,736,980
13,0504,731,334
270,533
632,000
118,625
7,284,602
17,118
17,118592,126,340
29,032,288

11,318367,000
97,03731,766
59,76010,00048,800293,600
1,217,212
121,878
23,21032,62663,0206,950-31,334
29,46768,000-18,625
215,398-7,118-7,118
7,463,660-10,199,288

ファイナンス・リース債務の返済支出

039,694,000
9,100,000

039,552,000
8,506,3320
142,000
593,668

施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
長期運営資金借入金収入

48,794,000-48,794,000
40,000,000

48,058,332-48,058,332
0735,668-735,668
40,000,000

その他の活動収入計

40,000,000
10,842,000
15,00015,0000
10,842,000
0040,000,000
015,00015,00010,857,000
29,143,000
010,842,000-10,842,000

15,00039,985,000
0

生活困窮者に対する相談支援事業支出

事業活動支出計事業活動資金収支差額
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
施設整備等収入計
設備資金借入金元金償還支出
支出

収入
長期運営資金借入金元金償還支出

支 その他の活動による支出
寄附金支出
出その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出－
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

0-818,000-29,868,044

29,050,044

137,578,999
136,760,999

137,578,999
107,710,955

029,050,044

第二号第四様式
桜荘拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日
法人名：社会福祉法人みよしの会
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益サ
介護予防報酬収益
収（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益｜
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益ビ
受託事業収益（公費）
経常経費補助金収益
経常経費補助金収益
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入

ス

活

動

増

サービス活動収益計
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
費
消耗器具備品費
賃借料
葬祭費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費

当年度決算
619,844,196
370,110,361
333,671,260
36,439,101
140,382,885
123,038,031
121,647,387
1,390,644
17,344,854
4,161
17,223,084
117,609
5,121,856
5,032,168
89,688104,229,094
1,232,780
462,816
37,408,245
65,125,253
00974,340
974,340
17,118620,835,654
383,060,272
13,952,000
220,302,718
46,803,592
50,203,374
0
4,470,000
47,328,588
112,528,985
30,167,304
49,320,055
260,844
1,160,330
1,468,310
353,712
21,554,980
4,544,797
2,469,600
50,0001,179,053
93,105,363
1,684,139
543,119
14,680266,765
558,345
88,682
1,433,000

前年度決算
606,263,015
352,382,982
316,191,915
36,191,067
137,376,848
121,684,620
119,405,007
2,279,613
15,692,228
0
15,405,126
287,1025,222,271
5,110,271
112,000
111,275,514
6,863,383
1,980,811
37,872,850
64,558,470
5,400
5,400
413,300
413,300
95,324
606,771,639
398,696,634
13,866,000
253,352,759
31,576,374
51,294,160
2,039,779
3,180,000
43,387,562
72,431,307
30,355,250
7,922,209
160,273
1,089,428
1,474,605
380,575
23,051,940
4,351,368
2,478,500
40,0001,127,159
91,652,014
4,049,987
662,393
14,876129,025676,222
92,603
1,797,820(単位：円)
増減
13,581,181
17,727,379
17,479,345
248,034
3,006,037
1,353,411
2,242,380-888,969
1,652,626
4,161
1,817,958-169,493-100,415-78,103-22,312-7,046,420-5,630,603-1,517,995-464,605
566,783-5,400-5,400561,040
561,040-78,206
14,064,015-15,636,362
86,000-33,050,041
15,227,218-1,090,786-2,039,779
1,290,000
3,941,026
40,097,678-187,946
41,397,846
100,571
70,902-6,295-26,863-1,496,960
193,429-8,90010,00051,894
1,453,349-2,365,848-119,274-196
137,740-117,877-3,921-364,820

減

の

部

通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費 給食
業務委託費 医事用
業務委託費 会計他
業務委託費 清掃他
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計
サービス活動増減差額
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
利用者等外給食収益
益
雑収益

サ
｜
ビ
ス
活
動
サービス活動外収益計
外増 費 支払利息
減 用
サービス活動外費用計の部 サービス活動外増減差額
経常増減差額特 収
別 益 特別収益計
増 費 その他の特別損失
減 用
特別費用計
の
部 特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額

1,502,963
28,234
380,240
22,890,000
14,551,200
2,706,400
16,782,788
1,328,122
1,476,790
2,367,374
18,736,980
13,0504,731,334
270,533
632,000
118,625043,982,123-5,957,638
0
17,118626,736,223-5,900,569
732
322,24203,554
318,688

1,487,171
43,551
316,800
22,680,000
14,551,200
2,923,436
13,902,305
914,760
1,398,660
2,214,394
18,736,980
6,000
4,012,956
194,214617,000
229,661
192,700
41,592,976-5,957,638
105,060
95,324
598,808,377
7,963,262
818
932,497
12,6003,185
916,712

15,792-15,317
63,440210,000
0-217,036
2,880,483
413,362
78,130152,980
0
7,050
718,378
76,31915,000-111,036-192,700
2,389,147
0-105,060-78,206
27,927,846-13,863,831-86-610,255-12,600
369-598,024

322,974
7,284,602

933,315
7,474,743-610,341-190,141

7,284,602-6,961,628-12,862,197

7,474,743-6,541,428
1,421,834-190,141-420,200-14,284,031

000
25,0000-25,00000-12,862,197
114,976,947
102,114,750
00025,000-25,000
1,396,834
113,580,113
114,976,947
000-25,000
25,000-14,259,031
1,396,834-12,862,197
00
0102,114,750

114,976,947-12,862,197

別紙３（⑩）
桜荘拠点区分 資金収支明細書(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日
法人名：社会福祉法人みよしの会(単位：円)
サービス区分

勘定科目
桜荘拠点区分本部 特別養護老人ホ－ム桜荘 老人短期入所事業桜荘 老人デイサ－ビス事業桜荘 居宅介護支援事業桜荘 生活相談者に対する相談事業
介護保険事業収入
0446,951,747
127,708,160
40,062,433
5,121,856
0
施設介護料収入0370,138,305-27,944000
介護報酬収入0333,671,2600000
利用者負担金収入（一般）036,467,045-27,944000
居宅介護料収入044,252102,959,270
37,379,363
00（介護報酬収入）00
89,633,664
33,404,36700介護報酬収入0089,081,082
32,566,305
00
介護予防報酬収入
00552,582
838,06200（利用者負担金収入）
044,252
13,325,606
3,974,99600
介護負担金収入（公費）
収
0
0
4,161
0
0
0
介護負担金収入（一般）事
044,252
13,307,101
3,871,73100
介護予防負担金収入（一般）0014,344103,26500
居宅介護支援介護料収入
00005,121,8560
居宅介護支援介護料収入
00005,032,1680
介護予防支援介護料収入
000089,6880
利用者等利用料収入
076,769,190
24,776,834
2,683,070
00
施設サービス利用料収入
01,222,810
9,970
0
0
0
居宅介護サービス利用料収入
業
00462,816000
食費収入（一般）
025,752,530
8,972,645
2,683,070
00
居住費収入（一般）
入
049,793,850
15,331,403
000
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
0
0
0
0
0
17,118
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
0
0
0
0
0
17,118
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
0
0
0
0
0
17,118
経常経費補助金収入
0564,144
256,349
128,125
25,7220
経常経費補助金収入
活0564,144
256,349
128,125
25,7220
受取利息配当金収入
0
426
192
95
19
0
その他の収入0
194,569
79,48640,3497,838
0
利用者等外給食費収入
0
2,437
878
199
40
0
雑収入
0
192,132
78,60840,1507,798
0
事業活動収入計
0447,710,886
128,044,187
40,231,002
5,155,435
17,118
人件費支出
13,692,000
233,917,564
80,116,547
45,163,872
6,300,2890
役員報酬支出動
13,692,000
196,850
39,465
19,7253,960
0
職員給料支出0
143,896,646
50,953,325
21,486,338
3,966,4090
職員賞与支出030,340,945
10,588,299
5,043,289
831,0590
非常勤職員給与支出
033,969,703
7,214,697
8,656,062
362,9120
退職給付支出0
600,00000
00
法定福利費支出
024,913,420
11,320,761
9,958,458
1,135,949
0
事業費支出
069,308,620
26,993,297
14,481,257
1,745,811
0
給食費支出
に
0
20,784,365
6,323,225
3,035,746
23,9680
介護用品費支出
027,588,284
12,536,229
7,937,632
1,257,910
0
医薬品費支出0150,141
69,756
34,1016,846
0
保健衛生費支出0
1,011,757
91,76847,596
9,209
0
教養娯楽費支出
0899,514329,627
233,6075,562
0
日用品費支出0200,881
91,281
52,3909,160
0
水道光熱費支出
0
13,883,650
5,327,312
2,130,925
213,0930
消耗器具備品費支出
よ 支
02,656,322
1,266,611
528,834
93,0300
賃借料支出
01,429,895
649,755
324,754
65,1960
葬祭費支出
045,000
5,000
0
0
0
車輌費支出
0
658,811
302,733
155,672
61,8370
事務費支出
318,183
55,314,716
22,921,661
12,308,647
2,242,156
0

合計
619,844,196
370,110,361
333,671,260
36,439,101
140,382,885
123,038,031
121,647,387
1,390,644
17,344,854
4,161
17,223,084
117,609
5,121,856
5,032,168
89,688104,229,094
1,232,780
462,816
37,408,245
65,125,253
17,118
17,118
17,118974,340
974,340732
322,2423,554
318,688621,158,628
379,190,272
13,952,000
220,302,718
46,803,592
50,203,374
600,000
47,328,588
112,528,985
30,167,304
49,320,055
260,844
1,160,330
1,468,310
353,712
21,554,980
4,544,797
2,469,600
50,0001,179,053
93,105,363

内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計619,844,196
370,110,361
333,671,260
36,439,101
140,382,885
123,038,031
121,647,387
1,390,644
17,344,854
4,161
17,223,084
117,609
5,121,856
5,032,168
89,688104,229,094
1,232,780
462,816
37,408,245
65,125,253
17,118
17,118
17,118974,340
974,340732
322,2423,554
318,688621,158,628
379,190,272
13,952,000
220,302,718
46,803,592
50,203,374
600,000
47,328,588
112,528,985
30,167,304
49,320,055
260,844
1,160,330
1,468,310
353,712
21,554,980
4,544,797
2,469,600
50,0001,179,053
93,105,363

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
る
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
収
業務委託費支出 給食
業務委託費支出 医事
出
業務委託費支出 会計他
業務委託費支出 清掃他
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
支
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出

0
0
0
0
0
0
0
0
19,425000000
147,0000000
151,75800000
14,010,183-14,010,183

1,214,902
375,097
5,315
239,777
360,398
51,424
974,121868,182
5,099
220,163
13,253,304
8,425,140
1,567,012
10,286,345
769,666
851,062
1,518,280
10,848,706
7,556
2,975,602
64,578
365,926
67,0614,217,784
00362,758,684
84,952,202

242,552
101,387
6,400
16,865
122,279
23,923
333,560
395,0442,318
100,038
6,022,362
3,828,420
712,048
3,536,475
348,927
332,452
530,626
4,929,702
3,434
1,097,221
35,450166,280
33,898
1,916,578
00131,948,083-3,903,896

206,503
65,693
2,747
8,431
63,427
11,106114,270
200,152
1,159
50,0003,010,038
1,913,484
355,897
2,605,109
174,511
132,979
265,216
2,463,918
1,716
548,409
15,975
83,10914,798
957,9240072,911,700-32,680,698

20,182
942
218
1,692
12,241
2,229
11,04939,585233
10,039604,296384,156
71,443354,859
35,01813,29753,252494,654344
110,102
2,772
16,685
2,868
192,3160
0
10,480,572-5,325,137

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,118
17,118
17,1180

1,684,139
543,119
14,680266,765
558,345
88,682
1,433,000
1,502,963
28,234
380,240
22,890,000
14,551,200
2,706,400
16,782,788
1,328,122
1,476,790
2,367,374
18,736,980
13,0504,731,334
270,533
632,000
118,625
7,284,602
17,118
17,118592,126,340
29,032,288

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,684,139
543,119
14,680266,765
558,345
88,682
1,433,000
1,502,963
28,234
380,240
22,890,000
14,551,200
2,706,400
16,782,788
1,328,122
1,476,790
2,367,374
18,736,980
13,0504,731,334
270,533
632,000
118,625
7,284,602
17,118
17,118592,126,340
29,032,288

0
0
0

0
25,313,280
5,428,960

0
9,888,000
2,153,538

0
3,955,200
839,846

0395,520
83,988000039,552,000
8,506,332

000039,552,000
8,506,332

施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
サービス区分間繰入金収入00
14,010,183

30,742,240-30,742,240
012,041,538-12,041,538
0

4,795,046-4,795,046
0479,508-479,5080000

48,058,332-48,058,332
14,010,183

0014,010,183

48,058,332-48,058,332
0

その他の活動収入計

14,010,183
00

0
6,938,880
14,010,183

02,710,500
001,084,200
00108,4200000

14,010,183
10,842,000
14,010,183

14,010,183
014,010,183

010,842,0000014,010,183
020,949,063-20,949,063
33,260,899

2,710,500-2,710,500-18,655,934

1,084,200-1,084,200-38,559,944

108,420-108,420-5,913,065

00024,852,183-10,842,000-29,868,044

14,010,183
00

10,842,000-10,842,000-29,868,044

00364,121,505
397,382,404-57,172,581-75,828,515-139,211,758-177,771,702-30,158,167-36,071,232

00137,578,999
107,710,955

00137,578,999
107,710,955

生活困窮者に対する相談支援事業支出

事業活動支出計事業活動資金収支差額
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
施設整備等収入計
設備資金借入金元金償還支出
支

ファイナンス・リース債務の返済支出

出収入
長期運営資金借入金元金償還支出

支 サービス区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

別紙３（⑪）
桜荘拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日
法人名：社会福祉法人みよしの会(単位：円)
サービス区分

勘定科目
桜荘拠点区分本部 特別養護老人ホ－ム桜荘 老人短期入所事業桜荘 老人デイサ－ビス事業桜荘 居宅介護支援事業桜荘 生活相談者に対する相談事業
介護保険事業収益
0446,951,747
127,708,160
40,062,433
5,121,856
0
施設介護料収益0370,138,305-27,944000
介護報酬収益0333,671,2600000
利用者負担金収益（一般）
036,467,045-27,944000
居宅介護料収益
044,252102,959,270
37,379,363
00（介護報酬収益）0089,633,664
33,404,36700介護報酬収益0089,081,082
32,566,305
00
介護予防報酬収益
収00552,582
838,06200（利用者負担金収益）
サ
044,252
13,325,606
3,974,99600
介護負担金収益（公費）
0
0
4,161
0
0
0
介護負担金収益（一般）
044,252
13,307,101
3,871,73100
介護予防負担金収益（一般）0014,344103,26500
居宅介護支援介護料収益
00005,121,8560
居宅介護支援介護料収益
00005,032,1680
介護予防支援介護料収益
｜
0
0
0
0
89,6880
利用者等利用料収益益
076,769,190
24,776,834
2,683,070
00
施設サービス利用料収益
0
1,222,810
9,970
0
0
0
居宅介護サービス利用料収益
00462,816000
食費収益（一般）
025,752,530
8,972,645
2,683,070
00
居住費収益（一般）
049,793,850
15,331,403000ビ
経常経費補助金収益
0564,144
256,349
128,125
25,7220
経常経費補助金収益
0564,144
256,349
128,125
25,7220
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入
0
0
0
0
0
17,118
サービス活動収益計
0447,515,891
127,964,509
40,190,558
5,147,578
17,118
人件費
13,692,000
235,905,694
81,292,604
45,751,677
6,418,2970
役員報酬13,692,000
196,850
39,465
19,725
3,960
0
職員給料
ス
0
143,896,646
50,953,325
21,486,338
3,966,409
0
職員賞与
030,340,945
10,588,299
5,043,289
831,0590
非常勤職員給与
033,969,703
7,214,697
8,656,062
362,9120
退職給付費用02,588,130
1,176,057
587,805
118,0080
法定福利費
024,913,420
11,320,761
9,958,458
1,135,9490
事業費
069,308,620
26,993,297
14,481,257
1,745,811
0
給食費
活020,784,365
6,323,225
3,035,746
23,9680
介護用品費
027,588,284
12,536,229
7,937,632
1,257,910
0
医薬品費
0150,141
69,756
34,101
6,846
0
保健衛生費
0
1,011,757
91,76847,596
9,209
0
教養娯楽費
0
899,514329,627
233,607
5,562
0
日用品費
0
200,881
91,281
52,390
9,160
0
水道光熱費
動
0
13,883,650
5,327,312
2,130,925
213,0930
消耗器具備品費
費
02,656,322
1,266,611
528,834
93,0300
賃借料
01,429,895
649,755
324,754
65,1960
葬祭費
045,000
5,000
0
0
0
車輌費
0
658,811
302,733
155,672
61,8370
事務費
318,183
55,314,716
22,921,661
12,308,647
2,242,156
0
福利厚生費
増
0
1,214,902
242,552
206,503
20,1820
職員被服費
0375,097
101,387
65,693
942
0
旅費交通費
0
5,315
6,400
2,747
218
0
研修研究費
0
239,777
16,865
8,431
1,692
0
事務消耗品費0360,398
122,279
63,427
12,2410
印刷製本費
051,42423,923
11,1062,229
0

合計
619,844,196
370,110,361
333,671,260
36,439,101
140,382,885
123,038,031
121,647,387
1,390,644
17,344,854
4,161
17,223,084
117,609
5,121,856
5,032,168
89,688104,229,094
1,232,780
462,816
37,408,245
65,125,253
974,340
974,340
17,118620,835,654
383,060,272
13,952,000
220,302,718
46,803,592
50,203,374
4,470,000
47,328,588
112,528,985
30,167,304
49,320,055
260,844
1,160,330
1,468,310
353,712
21,554,980
4,544,797
2,469,600
50,0001,179,053
93,105,363
1,684,139
543,119
14,680266,765
558,345
88,682

内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計619,844,196
370,110,361
333,671,260
36,439,101
140,382,885
123,038,031
121,647,387
1,390,644
17,344,854
4,161
17,223,084
117,609
5,121,856
5,032,168
89,688104,229,094
1,232,780
462,816
37,408,245
65,125,253
974,340
974,340
17,118620,835,654
383,060,272
13,952,000
220,302,718
46,803,592
50,203,374
4,470,000
47,328,588
112,528,985
30,167,304
49,320,055
260,844
1,160,330
1,468,310
353,712
21,554,980
4,544,797
2,469,600
50,0001,179,053
93,105,363
1,684,139
543,119
14,680266,765
558,345
88,682

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費 給食
業務委託費 医事用
業務委託費 会計他の業務委託費 清掃他
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
部
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減

国庫補助金等特別積立金取崩額

その他の費用サービス活動費用計
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動増減差額
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
収
雑収益益

サービス活動外収益計
費 支払利息用
サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額00
19,425000000
147,0000000
151,75800000
14,010,183-14,010,183
0000974,121868,182
5,099
220,163
13,253,304
8,425,140
1,567,012
10,286,345
769,666
851,062
1,518,280
10,848,706
7,556
2,975,602
64,578
365,926
67,061
22,616,219-3,711,239
0
379,434,010
68,081,881
426
194,569
2,437
192,132

333,560
395,0442,318
100,038
6,022,362
3,828,420
712,048
3,536,475
348,927
332,452
530,626
4,929,702
3,434
1,097,221
35,450166,280
33,89818,147,062-2,246,399
0
147,108,225-19,143,716
192
79,486878
78,608114,270
200,152
1,159
50,0003,010,038
1,913,484
355,897
2,605,109
174,511
132,979
265,216
2,463,918
1,716
548,409
15,975
83,10914,7983,141,533
0075,683,114-35,492,556
95
40,349199
40,15011,04939,585233
10,039604,296384,156
71,443354,859
35,01813,29753,252494,654344
110,102
2,772
16,6852,868
77,30900
10,483,573-5,335,995
19
7,838
40
7,798

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,118
17,118000001,433,000
1,502,963
28,234
380,240
22,890,000
14,551,200
2,706,400
16,782,788
1,328,122
1,476,790
2,367,374
18,736,980
13,0504,731,334
270,533
632,000
118,625
43,982,123-5,957,638
17,118626,736,223-5,900,569
732
322,2423,554
318,688

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,433,000
1,502,963
28,234
380,240
22,890,000
14,551,200
2,706,400
16,782,788
1,328,122
1,476,790
2,367,374
18,736,980
13,0504,731,334
270,533
632,000
118,625
43,982,123-5,957,638
17,118626,736,223-5,900,569
732
322,2423,554
318,68800

194,995
4,217,784

79,678
1,916,578

40,444
957,924

7,857
192,31600322,974
7,284,602

00322,974
7,284,60200-14,010,183

4,217,784-4,022,789
64,059,092

1,916,578-1,836,900-20,980,616

957,924-917,480-36,410,036

192,316-184,459-5,520,454

000

7,284,602-6,961,628-12,862,197

000

7,284,602-6,961,628-12,862,197

別紙１
計算書類に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人みよしの会

1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
すべて定額法による減価償却を実施しています。
(2)引当金の計上基準
１．賞与引当金支給対象期間に対応する支給見込額を計上しています。
２．退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末日における退職給付債務（当期末自己都合要支給額）に基づき、当期末日において発生していると認められる額を計上しています。
2.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
該当なし
3.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物
670,993,914 円
計670,993,914 円
4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物
構築物
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産合計

取得価額
884,164,130
134,505,664
46,201,387
51,785,211
48,008,988
4,996,080
7,363,800
1,177,025,260

減価償却累計額
272,428,761
75,247,119
26,271,086
46,968,125
15,404,457
4,416,250
7,028,460
447,764,258

（単位：
円）
当期末残高
611,735,369
59,258,545
19,930,301
4,817,086
32,604,531
579,830
335,340
729,261,002

財

産

目

録

令和２年3月31日現在
法人名：社会福祉法人みよしの会
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表額

資産の部

１流動資産
現金

現金手許有高

普通預金

埼玉縣信用金庫
東和銀行

ふじみ野支店

大井町支店

武蔵野銀行

大井支店

運転資金として70,171,125

運転資金として375,411

運転資金として2,056

運転資金として

100,127
1,091

群馬銀行

与野支店

運転資金として

足利銀行

所沢支店

運転資金として734,207

埼玉りそな銀行

運転資金として1,656,721

三井住友銀行

運転資金として24,659,885

小計
有価証券

ギフト券他

未収金

2，3月分介護保険料他

97,700,623
21,528107,877,703

貯蔵品
立替金

8,472
3月分医療費他

1,370,376

流動資産合計206,978,702

2 固定資産(1) 基本財産
建物

884,164,130

入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地１、415番地2 2006年度

272,428,761

基本財産合計611,735,369
611,735,369(2)その他固定資産
建物

入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地１、415番地2 2006年度 桜荘で事業に使用

134,505,664

75,247,119

59,258,545

構築物

外構工事他

桜荘で事業に使用

46,201,387

26,271,086

19,930,301

器具備品

耐火金庫他

桜荘で事業に使用

51,785,211

46,968,125

4,817,086

有形リース資産

館内ＬＥＤ電球他

桜荘で事業に使用

48,008,988

15,404,457

32,604,531

権利

水道利用権他

桜荘で事業に使用

4,996,080

4,416,250

579,830

無形リース資産

パソコン他

桜荘で事業に使用

7,363,800

7,028,460

335,340

桜荘で事業に使用

10,000

敷金保証金

桜荘で事業に使用

4,721,424

Ⅱ

投資有価証券その他の固定資産

122,257,057

固定資産合計733,992,426

資産合計

940,971,128

負債の部

1 流動負債
未払金

３月社会保険料他

45,830,195

短期設備資金借入金

社会福祉機構、埼玉りそな銀行

49,552,000

短期運営資金借入金

埼玉縣信用金庫、武蔵野銀行、足利銀行

43,318,000

預り金

３月源泉税他

3,437,552

賞与引当金

6,000,000
流動負債合計148,137,747

2 固定負債
設備資金借入金

社会福祉機構275,586,000

埼玉りそな銀行

79,936,000
小計

長期運転資金借入金

足利銀行

355,522,000
3,487,000

小計

3,487,000

リース債務

32,247,503

退職給付引当金

34,690,000
固定負債合計425,946,503

負債合計

574,084,250

差引純資産

366,886,878