財 産 目 録
令和５年３月３１日現在
社会福祉法人

野田みどり会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ資産の部
１． 流動資産
現金預金
小口現金

普通預金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

運転資金として536,492

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

186,483

野田市岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

92,088

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

94,058野田市立あおい空拠点

78,786

障がい者グループホーム事業拠点

49,014

法人事務局拠点

83,177

千葉銀行野田支店

口座番号3182553

運転資金として小事業未収金207,707,237
計

208,827,335

介護報酬

千葉県国民健康保険団体連合会

153,299,396

利用者

介護保険一部負担金及び利用料金

24,310,132

職員

欠勤控除等

240,988

野田市

養護楽寿園指定管理料

野田市

グループホーム運営補助金

野田市

処遇改善加算（あおい空）野田市

柏市

13,210,000
130,051
504,000
1,655,065

光熱費等の価格高騰に伴う指定管理料増額分の精算

グループホーム運営補助金

180,000

自主生産品売上、下請工賃収入 (福祉作業所)

100,667

その他

839,657

小未収金
未収補助金

計

職員より徴収分
特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

194,469,956

３月分職員給食代他

413,250

千葉県より脱炭素化促進緊急対策事業

7,831,000

千葉県より

介護ロボット導入支援事業

2,274,000

野田市より施設整備資金利子補給

小114,000

計

10,219,000

商品・製品

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等

218,050

仕掛品

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等製品仕掛品

62,550

原材料

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等製品原材料

74,144

立替金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

特養入居者買い物、医療費等立替

204,356

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

134,082
小前払金

計338,438

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点区分

独立行政法人福祉医療機構
火災保険令和５年度～令和６年度保険料

604,300

法人事務局拠点

日本総合福祉アカデミー教育訓練委託契約
令和５年度～６年度契約

715,000

令和５年度会費

1,778,400

令和５年４月３日支払分

145,294

ライフアップ野田永年勤続表彰
VALUX

小短期貸付金計㈱ガネット
実務者研修受講料金

法人事務局拠点6,600

初期登録費用

3,249,594

562,320

法人受講職員に貸付流 動 資 産 合 計

418,434,637

２．固定資産(1)基本財産土地

野田市鶴奉字中島84-16

2022年度 新規事業用地として建物

野田市鶴奉270番地の5
野田市鶴奉280番地

100,000,000

0100,000,000

1998年度 特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型）に使用

1,004,550,149

715,676,047

288,874,102

2015年度 特別養護老人ホーム鶴寿園(ユニット型)に使用

1,598,241,001

485,276,512

1,112,964,489

210,098,841

117,087,299

2008年度 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽセンター鶴寿園等に使用
小基 本 財 産 合 計

計93,011,542
1,494,850,133
1,594,850,133

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

18,225,106

0

18,225,106

3,098,320

863,256

2,235,064

161,261

94,062(2)その他の固定資産
土地

野田市鶴奉290､291-1

職員駐車場として使用

建物

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

2014年度 特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型）給水設備

障がい者グループホーム事業拠点

2015年度 中根の家

電気設備改修小構築物

計

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

建物外構

59,965,440

41,742,939

18,222,501

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

施設案内看板30,000

10,375

19,625

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

施設案内看板30,00010,375

小車輛運搬具計法人事務局拠点

ホンダ

Nワゴン

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

トヨタ

ハイエース

野田市岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

トヨタ

ルーミー

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

トヨタ

ラクティス
小器具備品

他3台
他12台

他1台

法人事務局拠点

1,970,800

684,304

1,286,496

2,558,070

1,935,619

622,451

8,914,150

5,709,043

3,205,107

126,919,236

43,222,012

複合老人ホーム野田市楽寿園

380,000

137,498

242,502

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

742,940

742,9373

1,711,643

1,442,802

268,841

734,400

734,399

計法人事務局拠点

グループホーム建設業務委託料

権利

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

電話加入権電話加入権
電話加入権
小1
46,938,466

建物仮勘定

205,556,314

0

205,556,314

7121-2131､2132､2133

174,0000

174,000

7121-1677

76,440076,4407126-6500

76,4400

計76,440326,880

法人事務局拠点

給与、人事、会計システム

2,939,910

2,933,790

6,120

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点入所待機者管理システム

324,000

324,000

0

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点入所待機者管理システム

162,000

162,000

小計

0
6,120

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

福祉システムソフトウェアリース

9,158,040

7,021,164

2,136,876

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

福祉システムソフトウェアリース

2,159,820

1,655,862

503,958

野田市岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

福祉システムソフトウェアリース

724,140

555,174

小計

168,966
2,809,800

野田市心身障がい者福祉作業所拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3669185

福祉医療機構退職手当共済

未加入期間補填額

1,593,000

野田市心身障がい者福祉作業所拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3669185

福祉作業所所生工賃の安定的支払のための積立

203,868

施設整備等積立資産 特別養護老人ホーム鶴寿園拠点
千葉銀行野田支店
寄付金積立資産4
6,881,257

170,141,248

小工賃変動積立資産

3,712,032
21,771,527

8,790,208

障がい者グループホーム事業拠点

退職給付引当資産

3,712,036
28,652,784

計

野田市あおい空拠点

無形ﾘｰｽ資産19,625
18,261,751

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

ソフトウェア67,1992,302,263

定期預金

法人事務局拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3777140

将来の設備更新のための積立

50,000,000

特段の使用目的を定めていない

3,599,835

設備修繕更新積立資産 法人事務局拠点

新規事業積立資産

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点
千葉銀行野田支店

定期預金

将来の設備修繕の目的のための積立

70,115,000

法人事務局拠点
千葉銀行野田支店

定期預金

将来の設備修繕の目的のための積立

14,000,000

差入保証金

障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ中根の家
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
資産合計

賃貸物件保証金

135,000
442,863,611
2,456,148,381

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅱ．負債の部
1.

流動負債
事業未払金

(株)レオック、(株)レクトン（給食業務委託費、食材料費）

13,641,494

３月分社会保険料(事業者負担分）

7,215,476

３月分非常勤職員給与

9,722,138

３月分職員給与(諸手当）5,085,847

養護楽寿園入居者（介護ｻｰﾋﾞｽ利用者負担加算、入院患者日用品費）
野田市心身障がい者福祉作業所所生(株)マルノウチディーエス

工賃

送迎業務委託料

950,400

職員

実務者研修受講補助金

285,600

障がい者グループホーム利用料精算

114,348(株)小山商会（リネン賃借料）

748,750

その他業務委託、物品購入等支払
小特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

1年以内返済予定
リース債務

預り金

601,565
2,250,600

医療法人社団真療会 野田病院
（理学療法士、作業療法士派遣料）

小張総合病院（協力医療機関、職員健康診断）

1年以内返済予定
設備資金借入金

351,113

計370,700
11,571,452
52,909,483

独立行政法人福祉医療機構

27,684,000

日立キャピタル2,408,400

福祉業務システムリース

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

野田市

光熱費等の価格高騰に伴う指定管理料増額分の精算

834,980

野田市岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

野田市

光熱費等の価格高騰に伴う指定管理料増額分の精算

302,394

野田市立あおい空拠点

野田市

光熱費等の価格高騰に伴う指定管理料増額分の精算163,877

野田市

令和４年度指定管理料精算
小計

157,083
1,458,334

職員預り金
社会保険料

職員３月分社会保険料

所得税

職員３月分源泉所得税

住民税

職員３月分住民税
小仮受金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点区分

野田市心身障がい者福祉作業所拠点計

過誤による返金対象分

福祉作業所保護者会
小計

令和５年度上期賞与
令和４年１２月～５年３月相当分

賞与引当金

997,572
2,042,700

介護予防支援事業委託料
施設利用料金6,562,696

流 動 負 債 合 計

9,602,968

13,689890
1,352
15,93145,849,305

139,928,421

２． 固定負債
設備資金借入金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点独立行政法人リース債務

日立キャピタル

固 定 負 債 合 計
負差引債
純合資

計
産

福祉医療機構福祉業務システムリース

689,057,000

401,400

689,458,400
829,386,821
1,626,761,560