第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 29年

4月

1日

(至)

平成 30年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

242,915,000
500,000
167,342,000
30,0002,000,000
13,0005,612,000
418,412,000
318,888,000
75,960,000
36,063,000
4,616,000
4,734,000
440,261,000△ 21,849,000
5,000,000

187,848,625
600,000
154,798,209
23,0003,000,000
164
4,138,791
350,408,789
271,665,590
65,736,999
32,644,193
4,363,421
3,919,006
378,329,209△ 27,920,420
5,000,000

55,066,375△ 100,000
12,543,791
7,000△ 1,000,000
12,836
1,473,209
68,003,211
47,222,410
10,223,001
3,418,807
252,579
814,994
61,931,791
6,071,420
05,000,000
13,121,000
6,110,000

5,000,000
12,774,000
5,737,250

0347,000
372,750

19,231,000△ 14,231,000
01,000,000
1,000,000
4,100,000
3,660,000

18,511,250△ 13,511,250
21,200,000
1,478,917
22,678,917
11,300,000
3,469,267

719,750△ 719,750△ 21,200,000△ 478,917△ 21,678,917△ 7,200,000
190,733

14,769,267
7,909,650△ 7,009,267△ 14,669,650

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,760,000△ 6,760,000
0△ 0△ 42,840,000△ 33,522,020△ 9,317,980

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)△ 40,408,573△ 83,248,573

33,932,254
410,234△ 74,340,827△ 83,658,807

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

差異(A)-(B)備

支
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出支
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

―

0

考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 29年

4月

1日

(至)

平成 30年

3月 31日（単位：円）

勘
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

定

科

目

収 介護保険事業収益
保育事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
費 事業費
事務費
減価償却費
用
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)187,848,625
154,798,209
3,000,000
345,646,834
286,813,940
65,236,999
32,644,193
37,556,624△ 14,127,346
408,124,410△ 62,477,576
23,000164
4,138,791
4,161,955
4,363,421
3,919,006

237,349,830
124,784,029
0
362,133,859
273,736,499
60,060,634
32,399,489
38,619,233△ 15,508,969
389,306,886△ 27,173,027
26,000413
7,509,776
7,536,189
4,532,966
3,794,487△ 49,501,205
30,014,180
3,000,000△ 16,487,025
13,077,441
5,176,365
244,704△ 1,062,609
1,381,623
18,817,524△ 35,304,549△ 3,000△ 249△ 3,370,985△ 3,374,234△ 169,545
124,519

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益

8,282,427△ 4,120,472△ 66,598,048
0

8,327,453△ 791,264△ 27,964,291
1,000,000△ 45,026△ 3,329,208△ 38,633,757△ 1,000,000

益

050,338△ 2
050,336△ 50,336△ 66,648,384△ 15,899,740△ 82,548,124
0001,000,000
157,760△ 01,000,000
1,157,760△ 157,760△ 28,122,051
12,222,311△ 15,899,740
000△ 1,000,000△ 107,422△ 2△ 1,000,000△ 1,107,424
107,424△ 38,526,333△ 28,122,051△ 66,648,384
000△ 82,548,124△ 15,899,740△ 66,648,384

用

特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)
増
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 30年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

当年度末

負
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金

49,634,881
19,996,221
28,107,560
1,531,100
052,192,520
15,473,128
34,552,202
2,037,320
129,870

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
その他の固定資産546,203,878
490,402,532
111,349,881
379,052,651
55,801,346
8,916,058
18,346,728
1,231,468
576,063
12,694,855
1,951,642
552,420
11,345,472
186,640

576,083,240
520,101,980
111,349,881
408,752,099
55,981,260
8,180,925
18,877,403
1,473,641
1,228,372
13,863,397
2,116,028
699,732
9,355,122
186,640

595,838,759

628,275,760

資産の部合計増減△ 2,557,639 流動負債
4,523,093
短期運営資金借入金△ 6,444,642
事業未払金△ 506,220
１年以内返済予定設備資金借入金△ 129,870
職員預り金
仮受金
賞与引当金
△ 29,879,362 固定負債
△ 29,699,448
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 29,699,448
退職給付引当金△ 179,914
敷金・保証金等預り金735,133
負債の部合計△ 530,675△ 242,173△ 652,309 基本金△ 1,168,542
第１号基本金△ 164,386
第２号基本金△ 147,312第３号基本金1,990,350 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 32,437,001
負債及び純資産の部合計

債

の

部

当年度末

前年度末

84,046,647
26,000,000
22,070,886
21,664,000
753,761
400,000
13,158,000
340,436,822
270,791,350
56,600,000
11,345,472
1,700,000
424,483,469
純

資

産

の

増

減

31,284,266
0
15,327,867
13,024,000
932,3992,000,000
0344,860,472
287,205,350
46,700,000
9,355,122
1,600,000
376,144,738

52,762,381
26,000,000
6,743,019
8,640,000△ 178,638△ 1,600,000
13,158,000△ 4,423,650△ 16,414,000
9,900,000
1,990,350
100,000
48,338,731

88,651,840
67,607,150
18,000,000
3,044,690
179,378,922
0△ 15,899,740△ 28,122,051
252,131,022
628,275,760

0000△ 14,127,348
0△ 66,648,384△ 38,526,333△ 80,775,732△ 32,437,001

部

88,651,840
67,607,150
18,000,000
3,044,690
165,251,574
0△ 82,548,124△ 66,648,384
171,355,290
595,838,759

(自)

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

定

科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入

資金収支内訳表

平成 29年

(至)

4月

1日

平成 30年

めばえデイサービ グループホームめス
ばえ
0
1,476,320
66,996,79600
600,000
115,695,669
0
0
23,00000001,000,000
99
0
18
2,292,371
42,0001,021,330
118,011,139
1,518,320
69,618,144
97,982,022
2,342,249
52,451,441
18,741,921
2,042,610
13,535,957
6,851,104
1,438,666
5,425,428
412,328
37,124476,177
2,154,281
90,600735,180
126,141,656
5,951,249
72,624,183△ 8,130,517△ 4,432,929△ 3,006,039
5,000,000
00

めばえ保育園5,000,000
830,000
5,596,850

01,323,000
003,344,000
06,426,850△ 1,426,850
2,000,000
387,912550,565
2,938,477
0998,5560

1,323,000△ 1,323,000001,230,565
1,230,565
0
46,7501,701,786

3,344,000△ 3,344,000
1,600,000
001,600,000
4,100,000
753,605
660,000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)998,556
1,939,921△ 7,617,446

1,748,536△ 517,971△ 6,273,900

5,513,605△ 3,913,605△ 10,263,644

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)2,646,150△ 4,971,296

6,273,900
08,505,884△ 1,757,760

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

社会福祉事業区分

支
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
収
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出支 拠点区分間繰入金支出
出

3月

第一号第三様式

区分

資金収支内訳表日(至)

平成 30年

3月 31日地域密着型特別養めばえ小規模保育
護老人ホームめば園
え119,375,509
000039,102,540
002,000,000032
15297,090
486,000
121,672,631
39,588,555
95,379,487
23,510,391
20,427,829
10,988,682
18,414,140
514,855
3,437,792
0452,945
486,000
138,112,193
35,499,928△ 16,439,562
4,088,62700（単位：円）
合計

内部取引消去事業区分合計187,848,625
600,000
154,798,209
23,0003,000,000
164
4,138,791
350,408,789
271,665,590
65,736,999
32,644,193
4,363,421
3,919,006
378,329,209△ 27,920,420
5,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

187,848,625
600,000
154,798,209
23,0003,000,000
164
4,138,791
350,408,789
271,665,590
65,736,999
32,644,193
4,363,421
3,919,006
378,329,209△ 27,920,420
5,000,000

07,277,000
000140,400

5,000,000
12,774,000
5,737,250

0005,000,000
12,774,000
5,737,250

7,277,000△ 7,277,000
17,600,000
1,091,005
600,656
19,291,661
7,200,000
1,418,608
20,000140,400△ 140,400
00000251,748
0

18,511,250△ 13,511,250
21,200,000
1,478,917
2,381,786
25,060,703
11,300,000
3,469,267
2,381,786

0000△ 2,381,786△ 2,381,786
00△ 2,381,786

18,511,250△ 13,511,250
21,200,000
1,478,917
0
22,678,917
11,300,000
3,469,267
0

8,638,608
10,653,053△ 13,063,509

251,748△ 251,748
3,696,479

17,151,053
7,909,650△ 33,522,020△ 2,381,786
0
0

14,769,267
7,909,650△ 33,522,020

16,506,320
3,442,811

0
3,696,479

33,932,254
410,23400

33,932,254
410,234

(自)

勘
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益
費
用

益

定

科

目

介護保険事業収益
保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

社会福祉事業区分

事業活動内訳表

平成 29年

(至)

4月

1日

平成 30年

めばえデイサービ グループホームめス
ばえ
0
1,476,320
66,996,796
115,695,669
00001,000,000
115,695,669
1,476,320
67,996,796
101,927,666
2,388,999
55,863,046
18,741,921
2,042,610
13,035,957
6,851,104
1,438,666
5,425,428
7,846,200
04,888,700△ 3,395,786△ 0△ 269,540
131,971,105
5,870,275
78,943,591△ 16,275,436△ 4,393,955△ 10,946,795
23,0000099
018
2,292,371
42,0001,021,330
2,315,470
42,0001,021,348
412,328
37,124476,177
2,154,281
90,600735,180

めばえ保育園費
用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特益
特別収益計 (8)
別固定資産売却損・処分損
増
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減
拠点区分間繰入金費用の用 拠点区分間固定資産移管費用
部
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)
増
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,566,609△ 251,139△ 16,526,575
550,565
19,654,689
20,205,254
0△ 0
12,500,000
012,500,000
7,705,254△ 8,821,321△ 20,920,099△ 29,741,420
000

127,724△ 85,724△ 4,479,679
13,730,565
013,730,565
50,338△ 2
1,701,786
21,252,525
23,004,647△ 9,274,082△ 13,753,761
13,753,761
00001,211,357△ 190,009△ 11,136,804
0
1,597,835
1,597,8350△ 0660,000
0
660,000
937,835△ 10,198,969
27,359,554
17,160,585
000△ 29,741,420

0

17,160,585

3月

第二号第三様式

区分

事業活動内訳表日(至)

平成 30年

3月 31日地域密着型特別養めばえ小規模保育
護老人ホームめば園
え119,375,509
0039,102,540
2,000,000
0
121,375,509
39,102,540
102,021,090
24,613,139
20,427,829
10,988,682
18,414,140
514,855
24,812,364
9,360△ 10,462,020△ 0
155,213,403
36,126,036△ 33,837,894
2,976,50400
32
15
297,090
486,000
297,122
486,015
3,437,792
0452,945
486,000（単位：円）
合計

内部取引消去事業区分合計187,848,625
154,798,209
3,000,000
345,646,834
286,813,940
65,236,999
32,644,193
37,556,624△ 14,127,346
408,124,410△ 62,477,576
23,000164
4,138,791
4,161,955
4,363,421
3,919,006

0
0
0
0
0
0
0
0
△ 0
0
0
0
0
0
0
0
0

187,848,625
154,798,209
3,000,000
345,646,834
286,813,940
65,236,999
32,644,193
37,556,624△ 14,127,346
408,124,410△ 62,477,576
23,000164
4,138,791
4,161,955
4,363,421
3,919,006

3,890,737△ 3,593,615△ 37,431,509
600,6561
600,6570△ 0
20,0000
20,000580,657△ 36,850,852△ 36,092,956△ 72,943,808000

486,000
15
2,976,519
0
0
0
0
△ 0
0
0
0
0
2,976,519
02,976,519
0008,282,427△ 4,120,472△ 66,598,048
14,881,786
21,252,525
36,134,311
50,338△ 2
14,881,786
21,252,525
36,184,647△ 50,336△ 66,648,384△ 15,899,740△ 82,548,124
0
0
0

0
0
0
△ 14,881,786△ 21,252,525△ 36,134,311
0△ 0△ 14,881,786△ 21,252,525△ 36,134,311
0
0
0
0
0
0
0

8,282,427△ 4,120,472△ 66,598,048
00050,338△ 2
0
050,336△ 50,336△ 66,648,384△ 15,899,740△ 82,548,124
000△ 72,943,808

2,976,519△ 82,548,124

0△ 82,548,124

社会福祉事業区分
平成 30年

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
敷金・保証金等預り金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在

めばえデイサービ グループホームめス
ばえ30,306,495
0
14,837,656
8,086,844
03,389,799
411,5890
10,247,857
1,531,100
0020,276,962
0
1,200,000
164,887,855
045,907,438
142,427,598
0
36,882,038
58,761,018
00
83,666,580
036,882,038
22,460,257
09,025,400
5,813,323
0
3,102,735
5,180,064
0
3,233,484
001,231,468
00228,753
3,386,2260238,2768,880
019,800552,420007,369,344
0961,524
150,000
0
9,360
195,194,350
060,745,094
41,004,791
0
22,901,416
26,000,000
008,549,791
04,456,935
2,392,000
03,648,000
328,000
0
138,48100
12,000,000
400,000003,335,000
02,658,000
52,169,344
0
18,838,874
15,400,000
014,577,350
29,400,000
01,600,000
7,369,344
0961,524001,700,000
93,174,135
0
41,740,290
83,651,840
0062,607,150
0018,000,000
003,044,690
0048,109,795
0
1,844,219
000△ 29,741,420
0
17,160,585△ 8,821,321△ 13,753,761△ 10,198,969
102,020,215
019,004,804
195,194,350
060,745,094

めばえ保育園

業区分

成 30年

第三号第三様式

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在
地域密着型特別養めばえ小規模保育
護老人ホームめば園
え22,271,213
3,696,479
5,193,319
3,326,259
17,077,894
370,2200000334,514,765
893,820
311,092,896
0
52,588,863
0
258,504,033
0
23,421,869
893,820009,933,180
000347,31009,070,353
0
1,791,922
131,040002,251,824
762,780
27,2800356,785,978
4,590,299
40,766,402
851,000009,064,160
0
15,624,000
0287,28009,476,962
0006,314,000
851,000
268,665,824
762,780
240,814,000
025,600,000
02,251,824
762,78000309,432,226
1,613,780
5,000,000
05,000,000
00000115,297,560
000△ 72,943,808
2,976,519△ 36,850,852
2,976,519
47,353,752
2,976,519
356,785,978
4,590,299（単位：円）
合計
71,111,843
19,996,221
28,107,560
1,531,100
21,476,962
546,203,878
490,402,532
111,349,881
379,052,651
55,801,346
8,916,058
18,346,728
1,231,468
576,063
12,694,855
1,951,642
552,420
11,345,472
186,640
617,315,721
105,523,609
26,000,000
22,070,886
21,664,000
753,761
21,476,962
400,000
13,158,000
340,436,822
270,791,350
56,600,000
11,345,472
1,700,000
445,960,431
88,651,840
67,607,150
18,000,000
3,044,690
165,251,574
0△ 82,548,124△ 66,648,384
171,355,290
617,315,721

内部取引消去△ 21,476,962
000△ 21,476,962
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 21,476,962△ 21,476,962
0000△ 21,476,962
0
0
0
0
0
0
0
△ 21,476,962
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 21,476,962

事業区分合計49,634,881
19,996,221
28,107,560
1,531,100
0546,203,878
490,402,532
111,349,881
379,052,651
55,801,346
8,916,058
18,346,728
1,231,468
576,063
12,694,855
1,951,642
552,420
11,345,472
186,640
595,838,759
84,046,647
26,000,000
22,070,886
21,664,000
753,7610400,000
13,158,000
340,436,822
270,791,350
56,600,000
11,345,472
1,700,000
424,483,469
88,651,840
67,607,150
18,000,000
3,044,690
165,251,574
0△ 82,548,124△ 66,648,384
171,355,290
595,838,759

第一号第四様式

めばえ保育園拠点区分(自)平成 29年

4月

1日

資金収支計算書(至)平成 30年

3月 31日（単位：円）

勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に

収

定

科

目

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入

入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支
建物附属設備取得支出
構築物取得支出
出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
収
入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)127,902,000
119,300,000
8,602,000
7,320,000
215,000
150,000
917,000002,757,000
60,0002,110,000
587,000
587,000
130,659,000
107,711,000
50,501,000
21,600,000
15,000,000
1,130,000
19,480,000
19,030,000
6,820,000
60,0001,900,000
3,300,000
2,300,000
990,000
2,000,000
1,590,000
70,0006,749,000
370,000
60,00050,00090,00027,0002,000,000
600,000
60,0002,240,000
200,000
100,000
520,000
1,420,000
12,00020,00020,000900,000
300,000
300,000
416,000
2,165,000
2,110,000
55,00055,000136,071,000△ 5,412,000
5,000,000

115,695,669
105,703,260
9,992,409
8,938,289
0
171,500
882,620
23,00099
2,292,371
60,0002,107,841
124,530
124,530
118,011,139
97,982,022
48,897,420
21,635,680
12,414,060
1,326,442
13,708,420
18,741,921
5,986,547
59,9801,766,697
3,655,853
2,368,965
1,030,108
2,157,647
1,645,968
70,156
6,851,104
387,141
61,21045,80094,272
26,1901,924,362
600,638
29,772
2,314,983
190,000
129,600
598,320
1,397,063
12,20013,063
19,4501,018,463
303,560
303,560
412,328
2,154,281
2,107,841
46,44046,440126,141,656△ 8,130,517
5,000,000

12,206,331
13,596,740△ 1,390,409△ 1,618,289
215,000△ 21,500
34,380△ 23,000△ 99
464,629
02,159
462,470
462,470
12,647,861
9,728,9781,603,580△ 35,680
2,585,940△ 196,442
5,771,580
288,079
833,453
20
133,303△ 355,853△ 68,965△ 40,108△ 157,647△ 55,968△ 156△ 102,104△ 17,141△ 1,210
4,200△ 4,272810
75,638△ 638
30,228△ 74,983
10,000△ 29,600△ 78,320
22,937
△ 200
6,937
550
△ 118,463△ 3,560△ 3,560
3,672
10,719
2,159
8,560
8,560
9,929,344
2,718,517
05,000,000
996,000
5,660,000
1,810,000
1,750,000
2,100,000

5,000,000
830,000
5,596,850
1,803,841
1,742,067
2,050,9420
166,000
63,1506,159
7,933
49,0586,656,000△ 1,656,000
0

6,426,850△ 1,426,850
2,000,000

229,150△ 229,150△ 2,000,000

備

考

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支1,000,000
1,000,000
01,000,000
1,000,000
1,000,000

387,912
387,912550,565
2,938,477
998,556
998,556

612,088
612,088△ 550,565△ 1,938,477
1,444
1,444

998,556
1,939,921

1,444△ 1,939,921

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,000,000
00△ 0△ 7,068,000△ 7,617,446

549,446

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)2,646,150△ 4,421,850

2,646,150△ 4,971,296

0
549,446

出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)―0

第二号第四様式

めばえ保育園拠点区分(自)平成 29年

4月

1日

事業活動計算書(至)平成 30年

3月 31日（単位：円）

勘

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

費
用

収
益

費
用

収
益

定

科

目

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益受託事業収益（一般）
その他の事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
医事委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益

当年度決算(A)
115,695,669
105,703,260
9,992,409
0
8,938,289
0
171,500
882,620
115,695,669
101,927,666
48,897,420
21,635,680
3,335,000
12,414,060
1,937,086
13,708,420
18,741,921
5,986,547
59,9801,766,697
3,655,853
2,368,965
1,030,108
2,157,647
1,645,968
70,156
6,851,104
387,141
61,21045,80094,272
26,1901,924,362
600,638
29,772
2,314,983
190,000
129,600
598,320
1,397,063
12,20013,063
19,4501,018,463
303,560
303,560
7,846,200△ 3,395,786
131,971,105△ 16,275,436
23,00099
2,292,371
60,0002,107,841
124,530
124,530
2,315,470
412,328
2,154,281
2,107,841
46,44046,4402,566,609△ 251,139△ 16,526,575
00550,565
19,654,689

前年度決算(B)124,784,029
114,700,310
10,083,719
8,898,779
0
209,300
0975,640
124,784,029
103,684,631
55,227,844
20,046,815
0
14,818,300
2,911,958
10,679,714
17,830,925
6,833,623
272,428
2,019,003
2,649,751
2,505,206
801,575
994,075
1,755,264
05,376,777
383,815
115,700
114,484
96,25101,450,310
343,024
118,800
1,952,909
189,600
129,600
362,880
1,270,829
7,150
13,06351,450532,221
197,600
197,600
3,549,053△ 2,400,048
128,041,338△ 3,257,309
0
238
5,665,376
0
1,903,000
3,762,376
3,762,376
5,665,614
160,389
1,924,600
1,903,000
21,60021,6002,084,989
3,580,625
323,316
1,000,000
1,000,000
4,000,0000

増減(A)-(B)△ 9,088,360△ 8,997,050△ 91,310△ 8,898,779
8,938,289△ 209,300
171,500△ 93,020△ 9,088,360△ 1,756,965△ 6,330,424
1,588,865
3,335,000△ 2,404,240△ 974,872
3,028,706
910,996△ 847,076△ 212,448△ 252,306
1,006,102△ 136,241
228,533
1,163,572△ 109,296
70,156
1,474,327
3,326△ 54,490△ 68,684△ 1,979
26,190474,052
257,614△ 89,028
362,074400
0235,440
126,2345,050
0△ 32,000
486,242
105,960
105,960
4,297,147△ 995,738
3,929,767△ 13,018,127
23,000△ 139△ 3,373,005
60,000204,841△ 3,637,846△ 3,637,846△ 3,350,144
251,939
229,681204,841
24,84024,840481,620△ 3,831,764△ 16,849,891△ 1,000,000△ 1,000,000△ 3,449,435
19,654,689

特
別
増
減
の
部

収
益

特別収益計 (8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)
増
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)20,205,254
0
12,500,000
12,500,000
7,705,254△ 8,821,321△ 20,920,099△ 29,741,420
0005,000,000
1,000,000
3,174,000
4,174,000
826,000
1,149,316△ 22,069,415△ 20,920,099
000

15,205,254△ 1,000,000
9,326,000
8,326,000
6,879,254△ 9,970,637
1,149,316△ 8,821,321
000△ 29,741,420△ 20,920,099△ 8,821,321

第三号第四様式

めばえ保育園拠点区分
平成 30年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

当年度末

負
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
拠点区分間貸付金30,306,495
8,086,844
411,589
1,531,100
020,276,962

10,472,093
7,977,953
326,950
2,037,320
129,870
0

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
その他の固定資産

164,887,855
142,427,598
58,761,018
83,666,580
22,460,257
5,813,323
5,180,064
3,386,226
8,880
552,420
7,369,344
150,000

105,981,959
94,006,143
47,502,000
46,504,143
11,975,816
02,300,661
1,836,491
0699,732
6,988,932
150,000

195,194,350

116,454,052

資産の部合計増減19,834,402 流動負債
108,891
短期運営資金借入金
84,639
事業未払金△ 506,220
１年以内返済予定設備資金借入金△ 129,870
職員預り金
20,276,962
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
58,905,896 固定負債
48,421,455
設備資金借入金
11,259,018
長期運営資金借入金
37,162,437
退職給付引当金
10,484,441
負債の部合計
5,813,323
2,879,403
1,549,735 基本金
8,880
第１号基本金△ 147,312第２号基本金380,412第３号基本金0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
78,740,298
負債及び純資産の部合計

債

の

部

当年度末

前年度末

41,004,791
26,000,000
8,549,791
2,392,000
328,0000
400,000
3,335,000
52,169,344
15,400,000
29,400,000
7,369,344
93,174,135
純

資

産

の

増

減

7,825,943
0
1,619,063
0369,050
3,837,830
2,000,000
021,888,932
0
14,900,000
6,988,932
29,714,875

33,178,848
26,000,000
6,930,728
2,392,000△ 41,050△ 3,837,830△ 1,600,000
3,335,000
30,280,412
15,400,000
14,500,000
380,41263,459,260

73,709,040
52,664,350
18,000,000
3,044,690
33,950,236
0△ 20,920,099
1,149,316
86,739,177
116,454,052

9,942,800
9,942,800
0014,159,559
0△ 8,821,321△ 9,970,637
15,281,038
78,740,298

部

83,651,840
62,607,150
18,000,000
3,044,690
48,109,795
0△ 29,741,420△ 8,821,321
102,020,215
195,194,350

第一号第四様式

めばえデイサービス拠点区分(自)平成 29年

4月

1日

(至)

資金収支計算書
平成 30年

3月 31日（単位：円）

勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)57,295,000
55,100,000
46,700,000
46,700,000
8,400,000
8,400,000
2,195,000
100,000
1,500,000
595,000
30,00013,000950,000
950,000
58,288,000
39,378,000
16,428,000
4,800,000
13,730,000
100,000
4,320,000
11,246,000
3,640,000
20,0003,022,000
992,000
1,399,000
1,150,000
1,023,000
6,818,000
228,000
58,00040,000240,000
10,000905,000
1,176,000
50,0001,748,000
96,000372,000
1,280,000
22,000121,000
1,550,000
50,000620,000
620,000
200,000
950,000
950,0000058,592,000△ 304,000

1,476,320
1,476,320
1,220,544
1,220,544
255,776
255,77600000042,00042,0001,518,320
2,342,249
994,0140780,100
0568,135
2,042,610
322,885631
376,058
30,690465,160
674,716
172,470
1,438,666
1,067
0
0
5,400
0
166,741
290,6310345,387
0
114,480
230,907
4,094
56,700449,9960
118,650
118,650
37,12490,60042,00048,60048,6005,951,249△ 4,432,929

55,818,680
53,623,680
45,479,456
45,479,456
8,144,224
8,144,224
2,195,000
100,000
1,500,000
595,000
30,00013,000908,000
908,000
56,769,680
37,035,751
15,433,986
4,800,000
12,949,900
100,000
3,751,865
9,203,390
3,317,115
19,3692,645,942
961,310
933,840
475,284
850,530
5,379,334
226,933
58,00040,000234,600
10,000738,259
885,369
50,0001,402,613
96,000257,520
1,049,093
17,90664,3001,100,004
50,000501,350
501,350
162,876
859,400
908,000△ 48,600△ 48,600
52,640,751
4,128,929

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出

02,236,000

01,323,000

0913,000

2,236,000△ 2,236,000
530,000
4,020,000
4,550,000
560,000

1,323,000△ 1,323,00001,230,565
1,230,565
46,750913,000△ 913,000
530,000
2,789,435
3,319,435
513,250

収入支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出
支
出

備

考

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

退職給付引当資産支出
支 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

560,000
890,000
046,75001,701,786

513,250
890,000△ 1,701,786

1,450,000
3,100,0000△ 0
560,000

1,748,536△ 517,971△ 298,536
3,617,971△ 6,273,900

6,833,900△ 68,066,927△ 67,506,927

6,273,900
0△ 74,340,827△ 67,506,927

出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)―0第二号第四様式

めばえデイサービス拠点区分(自)平成 29年

4月

1日

(至)

事業活動計算書
平成 30年

3月 31日（単位：円）

勘

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)50,629,591
41,181,259
33,817,113
33,817,113
7,364,146
7,364,146
7,289,532
7,289,532
2,158,800
2,056,200
102,600
50,629,591
38,123,692
16,266,304
5,109,650
11,060,500
755,769
4,931,469
10,447,565
2,718,381
02,638,484
834,4121,652,720
1,643,826
959,742
6,009,448
323,038
70,0506,800
110,571593,447
1,083,096
1,451,794
375,840
1,075,954
15,208131,392
1,529,556
63,980630,516
630,516
4,776,436△ 1,441,861
57,915,280△ 7,285,689
26,00054
716,400
716,400
742,454
116,878
716,400
716,40000833,278△ 90,824△ 7,376,513
2,174,000△ 49,153,271△ 39,704,939△ 32,596,569△ 32,596,569△ 7,108,370△ 7,108,370△ 7,289,532△ 7,289,532△ 2,158,800△ 2,056,200△ 102,600△ 49,153,271△ 35,734,693△ 15,272,290△ 5,109,650△ 10,280,400△ 709,019△ 4,363,334△ 8,404,955△ 2,395,496
631△ 2,262,426△ 803,722△ 1,187,560△ 969,110△ 787,272△ 4,570,782△ 321,971△ 70,050△ 6,800△ 105,171△ 426,706△ 792,465△ 1,106,407△ 261,360△ 845,047△ 11,114△ 74,692△ 1,079,560△ 63,980△ 511,866△ 511,866△ 4,776,436
1,441,861△ 52,045,005
2,891,734△ 26,000△ 54△ 674,400△ 674,400△ 700,454△ 79,754△ 625,800△ 674,400
48,60048,600△ 705,554
5,100
2,896,834
11,556,565

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
建物附属設備除却・廃棄費用
車輌運搬具売却損・処分損
費
器具及び備品除却・廃棄費用
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計 (9)13,730,565
50,3383
250,333△ 2
1,701,786
21,252,525
23,004,647

2,174,000
0
0
0
0
△ 0
0
0
0

11,556,565
50,3383
250,333△ 2
1,701,786
21,252,525
23,004,647

費
用

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

目

1,476,320
1,476,320
1,220,544
1,220,544
255,776
255,776000001,476,320
2,388,999
994,0140780,100
46,750568,135
2,042,610
322,885631
376,058
30,690465,160
674,716
172,470
1,438,666
1,067
0
0
5,400
166,741
290,631345,387
114,480
230,907
4,094
56,700449,9960
118,650
118,6500△ 05,870,275△ 4,393,955
0042,00042,00042,00037,12490,60042,00048,60048,600127,724△ 85,724△ 4,479,679
13,730,565

益

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

科

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

収

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

部
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)
増
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)△ 9,274,082△ 13,753,761
13,753,761
00002,174,000△ 5,202,513
18,956,274
13,753,761
000△ 11,448,082△ 8,551,248△ 5,202,513△ 13,753,761
0
0
0

0

13,753,761△ 13,753,761

第三号第四様式

めばえデイサービス拠点区分
平成 30年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

0
0
0

9,360,919
1,975,351
7,385,568

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
その他の固定資産

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

63,072,052
54,366,094
11,259,018
43,107,076
8,705,958
4,620,701
2,693,336
533,755
132,282
67,480649,0449,360

072,432,971

資産の部合計増減△ 9,360,919 流動負債
△ 1,975,351
事業未払金△ 7,385,568
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金△ 63,072,052 固定負債
△ 54,366,094
設備資金借入金△ 11,259,018
長期運営資金借入金△ 43,107,076
退職給付引当金△ 8,705,958
負債の部合計△ 4,620,701△ 2,693,336△ 533,755 基本金△ 132,282
第１号基本金△ 67,480 国庫補助金等特別積立金△ 649,044 その他の積立金△ 9,360 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 72,432,971
負債及び純資産の部合計

債

の

部

当年度末

純

資

前年度末

増

減

0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,323,019
2,938,823
2,236,000
148,196
25,858,044
12,709,000
12,500,000
649,044
31,181,063△ 5,323,019△ 2,938,823△ 2,236,000△ 148,196△ 25,858,044△ 12,709,000△ 12,500,000△ 649,044△ 31,181,063

0
0
0
0
0
△ 13,753,761
0
0

9,942,800
9,942,800
17,555,347
0
13,753,761△ 5,202,513
41,251,908
72,432,971△ 9,942,800△ 9,942,800△ 17,555,347
0△ 13,753,761△ 8,551,248△ 41,251,908△ 72,432,971

産

の

部

第一号第四様式

グループホームめばえ拠点区分(自)平成 29年

4月

1日

(至)

資金収支計算書

平成 30年

3月 31日（単位：円）

勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

科

目

介護保険事業収入
施設介護料収入
利用者負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)65,730,000
0065,730,000
44,100,000
44,100,000
21,630,000
21,630,000
500,000
500,000
500,000
001,090,000
800,000
290,000
290,000
67,320,000
53,712,000
26,192,000
7,250,000
13,150,000
1,190,000
5,930,000
13,681,000
7,000,000
5,000
2,570,000
1,500,000
211,000
1,600,000
265,000
500,000
30,0005,284,000
280,000
40,00040,000300,000
16,000400,000
500,000
5,000
60,0002,790,000
2,790,000
26,00019,000330,000
48,0000430,000
430,000
500,000
804,000
800,000
4,000
4,000
73,981,000△ 6,661,000

66,996,796
336,747
336,747
66,660,049
43,892,196
43,892,196
22,767,853
22,767,853
600,000
600,000
600,000
1,000,000
18
1,021,330
731,400
289,930
289,930
69,618,144
52,451,441
26,818,890
7,160,050
10,714,245
1,534,047
6,224,209
13,535,957
6,934,590
4,500
2,247,339
1,446,726
530,470
1,585,062
262,646
500,000
24,624
5,425,428
221,20233,85032,000334,749
15,120549,519509,776
4,148
39,6002,811,986
2,811,986
27,68236,900335,232
47,9805,000
420,684
420,684
476,177
735,180
731,400
3,780
3,780
72,624,183△ 3,006,039△ 1,266,796△ 336,747△ 336,747△ 930,049
207,804
207,804△ 1,137,853△ 1,137,853△ 100,000△ 100,000△ 100,000△ 1,000,000△ 18
68,67068,60070
70△ 2,298,144
1,260,559△ 626,890
89,9502,435,755△ 344,047△ 294,209
145,043
65,410500
322,661
53,274△ 319,470
14,938
2,354
0
5,376
△ 141,428
58,7986,150
8,000△ 34,749
880△ 149,519△ 9,776852
20,400△ 21,986△ 21,986△ 1,682△ 17,900△ 5,23220△ 5,000
9,316
9,316
23,823
68,82068,600220
220
1,356,817△ 3,654,961

0
3,344,000
300,000
300,000

0
3,344,000
0000300,000
300,000

3,644,000

3,344,000

300,000

収入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計 (5)

備

考

よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 長期運営資金借入金収入△ 3,644,0000△ 3,344,000
1,600,000△ 300,000△ 1,600,000

04,100,000
700,000
700,000
11,110,000

1,600,000
4,100,000
753,605
753,605
660,000△ 1,600,000
0△ 53,605△ 53,605
10,450,000

5,513,605△ 3,913,605

10,396,395△ 11,996,395

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)15,910,000△ 15,910,000
0△ 0△ 26,215,000△ 10,263,644△ 15,951,356

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)8,505,884△ 17,709,116

8,505,884△ 1,757,760

0△ 15,951,356

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
拠点区分間繰入金支出
出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)―0

第二号第四様式

グループホームめばえ拠点区分(自)平成 29年

4月

1日

(至)

事業活動計算書

平成 30年

3月 31日（単位：円）

勘

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

費
用

収
益

費
用

収
益
費
用

定

科

目

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計 (8)拠点区分間繰入金費用
特別費用計 (9)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)66,996,796
66,996,796
43,892,196
43,892,196
23,104,600
23,104,600
1,000,000
67,996,796
55,863,046
26,818,890
7,160,050
2,658,000
10,714,245
1,534,047
753,605
6,224,209
13,035,957
6,934,590
004,500
2,247,339
1,446,726
530,470
1,585,062
262,646
24,624
5,425,428
221,20233,85032,000334,749
15,120549,519509,776
4,148
39,6002,811,986
2,811,986
27,68236,900335,232
47,9805,000
420,684
420,684
4,888,700△ 269,540
78,943,591△ 10,946,795
18
1,021,330
731,400
289,930
289,930
1,021,348
476,177
735,180
731,400
3,780
3,780
1,211,357△ 190,009△ 11,136,804
0
1,597,835
1,597,835
660,000

63,450,571
63,450,571
41,852,696
41,852,696
21,597,875
21,597,875
0
63,450,571
48,376,336
22,532,353
7,031,500
011,382,550
0646,443
6,783,490
11,461,971
7,182,184
41,0402,400
02,226,311
983,538
136,950
824,370
40,554
24,624
4,295,345
246,6430236,888
199,2380
130,960
260,976002,770,000
2,770,000
18,426
7,200
352,944
45,950026,12026,1204,461,751△ 269,540
68,325,863△ 4,875,292
50
979,440
979,44000979,490
633,529
981,828
979,4402,388
2,388
1,615,357△ 635,867△ 5,511,159
1,000,000
01,000,000
2,000,000

3,546,225
3,546,225
2,039,500
2,039,500
1,506,725
1,506,725
1,000,000
4,546,225
7,486,710
4,286,537
128,550
2,658,000△ 668,305
1,534,047
107,162△ 559,281
1,573,986△ 247,594△ 41,040△ 2,400
4,500
21,028463,188393,520
760,692
222,09201,130,083△ 25,441
33,850△ 204,888
135,511
15,120418,559
248,800
4,148
39,60041,986
41,986
9,256
29,700△ 17,712
2,030
5,000
394,564
394,564
426,949△ 0
10,617,728△ 6,071,503△ 32
41,890△ 248,040
289,930
289,930
41,858△ 157,352△ 246,648△ 248,040
1,392
1,392
△ 404,000
445,858△ 5,625,645△ 1,000,000
1,597,835
597,835△ 1,340,000

660,000

2,000,000△ 1,340,000

増
減
の
部

特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)
増
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)937,835△ 10,198,969
27,359,554
17,160,585
000△ 1,000,000△ 6,511,159
33,870,713
27,359,554
000

1,937,835△ 3,687,810△ 6,511,159△ 10,198,969
000

17,160,585

27,359,554△ 10,198,969

第三号第四様式

グループホームめばえ拠点区分
平成 30年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

当年度末

負
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
拠点区分間貸付金

14,837,656
3,389,799
10,247,857
1,200,000

12,847,684
2,860,198
9,987,486
0

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
その他の固定資産45,907,438
36,882,038
36,882,038
9,025,400
3,102,735
3,233,484
1,231,468
228,753
238,276
19,800961,524
9,360

48,930,955
39,896,588
39,896,588
9,034,367
3,560,224
2,956,018
1,473,641
0
330,508
19,800694,176
060,745,094

61,778,639

資産の部合計増

減1,989,972 流動負債
529,601
事業未払金
260,371
１年以内返済予定設備資金借入金
1,200,000
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金△ 3,023,517 固定負債
△ 3,014,550
設備資金借入金△ 3,014,550
長期運営資金借入金△ 8,967
退職給付引当金△ 457,489
敷金・保証金等預り金
277,466
負債の部合計△ 242,173
228,753△ 92,232 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
267,348 その他の積立金
9,360 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
△ 1,033,545
負債及び純資産の部合計

債

の

部

当年度末

前年度末

22,901,416
4,456,935
3,648,000
138,481
12,000,000
2,658,000
18,838,874
14,577,350
1,600,000
961,524
1,700,000
41,740,290
純

資

産

の

増

減

7,989,800
4,180,470
3,648,000
161,3300024,315,526
17,921,350
4,100,000
694,176
1,600,000
32,305,326

14,911,616
276,4650△ 22,849
12,000,000
2,658,000△ 5,476,652△ 3,344,000△ 2,500,000
267,348
100,000
9,434,964

02,113,759
027,359,554△ 6,511,159
29,473,313
61,778,639

0△ 269,540
0△ 10,198,969△ 3,687,810△ 10,468,509△ 1,033,545

部

0
1,844,219
0
17,160,585△ 10,198,969
19,004,804
60,745,094

第一号第四様式

地域密着型特別養護老人ホームめばえ拠点区分(自)平成 29年

4月

1日

(至)

平成 30年

資金収支計算書
3月 31日（単位：円）

勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

定

科

目

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)119,890,000
117,000,000
87,000,000
87,000,000
30,000,000
30,000,000
2,890,000
800,000
2,090,000
2,000,0000
325,000
325,000
122,215,000
94,337,000
57,812,000
14,300,000
9,395,000
0
12,830,000
20,923,000
8,400,000
25,0005,122,000
3,111,000
859,000
3,090,000
218,000
98,00016,732,000
312,000
30,000174,000
1,085,000
15,000205,000
578,000
40,00012,444,000
1,944,000
10,500,000
83,000100,000
990,000
50,000399,000
17,000210,000
210,000
3,500,000
325,000
325,00000135,817,000△ 13,602,000

119,375,509
116,694,509
86,727,987
86,727,987
29,966,522
29,966,522
2,681,000
600,500
2,080,500
2,000,000
32
297,090
297,090
121,672,631
95,379,487
57,194,617
14,184,350
9,424,950
935,150
13,640,420
20,427,829
7,403,095
20,443
5,178,808
3,503,098
821,660
3,211,225
190,464
99,036
18,414,140
312,725
32,200166,050
1,136,752
15,120204,859574,392
0
14,223,578
1,944,000
12,279,578
81,508
0992,476
57,400389,280
15,000212,800
212,800
3,437,792
452,945
297,090
155,855
155,855
138,112,193△ 16,439,562

514,491
305,491
272,013272,01333,47833,478209,000
199,500
9,500
0
△ 32
27,91027,910542,369△ 1,042,487
617,383
115,650△ 29,950△ 935,150△ 810,420
495,171996,905
4,557△ 56,808△ 392,098
37,340△ 121,225
27,536△ 1,036△ 1,682,140△ 725△ 2,200
7,950△ 51,752
△ 120
141
3,608
40,000△ 1,779,578
0△ 1,779,578
1,492
100,000△ 2,476△ 7,400
9,720
2,000△ 2,800△ 2,800
62,208△ 127,945
27,910△ 155,855△ 155,855△ 2,295,193
2,837,562

0
6,545,000

07,277,000

0△ 732,000

6,545,000△ 6,545,000
000

7,277,000△ 7,277,000
17,600,000
1,091,005
1,091,005△ 732,000
732,000△ 17,600,000△ 1,091,005△ 1,091,005

収入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出

支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
入

備

考

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)530,0000
530,00001,400,000
1,400,000
01,400,000△ 870,000
0△ 0△ 21,017,000△ 13,063,509△ 7,953,491

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)16,506,320△ 4,510,680

16,506,320
3,442,811

0△ 7,953,491

入0600,656
19,291,661
7,200,000
1,418,608
1,418,608
20,0008,638,608
10,653,053―

530,000△ 600,656△ 18,761,661△ 7,200,000△ 18,608△ 18,608△ 20,000△ 7,238,608△ 11,523,053
0

第二号第四様式

地域密着型特別養護老人ホームめばえ拠点区分(自)平成 29年

4月

1日

(至)

平成 30年

事業活動計算書
3月 31日（単位：円）

勘

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)123,269,668
122,300,626
90,973,316
90,973,316
31,327,310
31,327,310
969,042969,04200123,269,668
83,551,840
53,012,980
12,896,100
0
6,632,830
1,258,864
9,751,066
20,320,173
8,231,448
1,782
135,597
3,002
4,518,428
3,070,345
394,440
3,816,045
50,59098,496
16,717,919
280,074
13,640439,400
708,203
02,781
405,906
3,936
39,60013,113,374
1,944,000
11,169,374
85,614
1,027,200
7,600
375,681
39,160175,750
175,750
25,831,993△ 11,397,520
135,024,405△ 11,754,737
71
148,560
148,560
148,6313,622,170
171,659
148,560
23,09923,099△ 3,894,159△ 5,606,117△ 4,245,329△ 4,245,329△ 1,360,788△ 1,360,788
1,711,958△ 368,542
2,080,500
2,000,000△ 1,894,159
18,469,250
4,181,637
1,288,250
6,314,000
2,792,120
3,889
3,889,354
107,656△ 828,353△ 1,782△ 115,154△ 3,002660,380
432,753427,220△ 604,820
139,874540
1,696,221
32,651
18,560△ 273,350
428,549
15,120202,078
168,486△ 3,936△ 39,600
1,110,20401,110,204△ 4,106△ 34,724
49,80013,599△ 24,160
37,05037,050△ 1,019,629
935,500
20,188,998△ 22,083,157△ 39
148,530
148,530
148,491△ 184,378
281,286
148,530
132,756
132,756

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益益
特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損

3,890,737△ 3,593,615△ 37,431,509
600,6561
600,657
03,793,829△ 3,645,198△ 15,399,935
2,000,000
02,000,000
157,760

96,90851,583△ 22,031,574△ 1,399,344
1△ 1,399,343△ 157,760

費
用

特
別
増
減
の
部

目

119,375,509
116,694,509
86,727,987
86,727,987
29,966,522
29,966,522
2,681,000
600,500
2,080,500
2,000,000
121,375,509
102,021,090
57,194,617
14,184,350
6,314,000
9,424,950
1,262,753
13,640,420
20,427,829
7,403,095
020,44305,178,808
3,503,098
821,660
3,211,225
190,464
99,036
18,414,140
312,725
32,200166,050
1,136,752
15,120204,859574,39200
14,223,578
1,944,000
12,279,578
81,508992,476
57,400389,280
15,000212,800
212,800
24,812,364△ 10,462,020
155,213,403△ 33,837,894
32
297,090
297,090
297,1223,437,792
452,945
297,090
155,855
155,855

益

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

科

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
医事委託費
その他の委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
雑損失

収

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

収
益

費
用

用

特
別
増
減
の
部

費

器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)
増
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)用

020,00020,000580,657△ 36,850,852△ 36,092,956△ 72,943,808
000

157,760
4,000,000
4,157,760△ 2,157,760△ 17,557,695△ 18,535,261△ 36,092,956000△ 157,760△ 3,980,000△ 4,137,760
2,738,417△ 19,293,157△ 17,557,695△ 36,850,852
000△ 72,943,808△ 36,092,956△ 36,850,852

第三号第四様式

地域密着型特別養護老人ホームめばえ拠点区分
平成 30年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

当年度末

負
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
拠点区分間貸付金

22,271,213
5,193,319
17,077,894
0

23,349,654
2,659,626
16,852,198
3,837,830

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
その他の固定資産334,514,765
311,092,896
52,588,863
258,504,033
23,421,869
9,933,180
347,3109,070,353
1,791,922
2,251,824
27,280358,098,274
331,833,155
52,588,863
279,244,292
26,265,119
10,927,388
694,617
11,564,116
2,028,748
1,022,970
27,280356,785,978381,447,928

資産の部合計増減△ 1,078,441 流動負債
2,533,693
事業未払金
225,696
１年以内返済予定設備資金借入金△ 3,837,830
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金△ 23,583,509 固定負債
△ 20,740,259
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 20,740,259
退職給付引当金△ 2,843,250
負債の部合計△ 994,208△ 347,307△ 2,493,763 基本金△ 236,826
第１号基本金1,228,854 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 24,661,950
負債及び純資産の部合計

債

の

部

当年度末

前年度末

40,766,402
9,064,160
15,624,000
287,280
9,476,962
6,314,000
268,665,824
240,814,000
25,600,000
2,251,824
309,432,226
純

資

産

の

増

減

13,983,334
6,589,511
7,140,000
253,82300272,797,970
256,575,000
15,200,000
1,022,970
286,781,304

26,783,068
2,474,649
8,484,000
33,4579,476,962
6,314,000△ 4,132,146△ 15,761,000
10,400,000
1,228,854
22,650,922

5,000,000
5,000,000
125,759,580
0△ 36,092,956△ 17,557,695
94,666,624
381,447,928

00△ 10,462,020
0△ 36,850,852△ 19,293,157△ 47,312,872△ 24,661,950

部

5,000,000
5,000,000
115,297,560
0△ 72,943,808△ 36,850,852
47,353,752
356,785,978

第一号第四様式

めばえ小規模保育園拠点区分(自)平成 29年

4月

1日

(至)

資金収支計算書
平成 30年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

39,440,000
35,000,000
35,000,000
4,440,000
4,440,000
0490,000
490,000
39,930,000
23,750,000
10,360,000
5,800,000
4,700,000
2,890,000
11,080,000
1,200,000
1,800,000
130,000
1,200,000
270,000
6,480,000
480,000
40,0006,000
2,000
410,000
190,000
220,000
2,000
20,00020,000490,000
490,000
35,800,000
4,130,000

39,102,540
34,663,040
34,663,040
4,439,500
4,439,500
15
486,000
486,000
39,588,555
23,510,391
10,299,600
5,712,580
4,621,290
2,876,921
10,988,682
1,200,000
1,668,000
131,789
1,120,058
266,900
6,601,935
514,855
59,0585,380
809
428,680
190,000
238,680
1,728
19,20019,200486,000
486,000
35,499,928
4,088,627

337,460
336,960
336,960
500
500
△ 15
4,000
4,000
341,445
239,60960,40087,42078,71013,07991,3180
132,000△ 1,789
79,942
3,100△ 121,935△ 34,855△ 19,058
620
1,191△ 18,680
0△ 18,680
272
800
800
4,000
4,000
300,072
41,3730
150,000
150,000

0
140,400
140,400

0
9,600
9,600

150,000△ 150,000

140,400△ 140,400

9,600△ 9,600000

0251,748251,7480△ 251,748△ 251,748

251,748△ 251,748△ 251,748
251,748

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
△ 0
3,980,000

3,696,479

283,521

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)03,980,000

03,696,479

0283,521

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

保育事業収入地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
その他の事業収入
受託事業収入（一般）
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)差異(A)-(B)備収入

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
権利取得支出支
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

―

0

考

第二号第四様式

めばえ小規模保育園拠点区分(自)平成 29年

4月

1日

(至)

事業活動計算書
平成 30年

3月 31日（単位：円）

勘
収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

費
用

収
益

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

保育事業収益地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
その他の事業収益
受託事業収益（一般）
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
業務委託費
医事委託費
その他の委託費
手数料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

39,102,540
34,663,040
34,663,040
4,439,500
4,439,500
39,102,540
24,613,139
10,299,600
5,712,580
851,000
4,621,290
251,748
2,876,921
10,988,682
1,200,000
1,668,000
131,789
1,120,058
266,900
6,601,935
514,855
59,0585,380
809
428,680
190,000
238,680
1,728
19,20019,2009,360
36,126,036
2,976,504
15
486,000
486,000
486,015
486,000
486,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

39,102,540
34,663,040
34,663,040
4,439,500
4,439,500
39,102,540
24,613,139
10,299,600
5,712,580
851,000
4,621,290
251,748
2,876,921
10,988,682
1,200,000
1,668,000
131,789
1,120,058
266,900
6,601,935
514,855
59,0585,380
809
428,680
190,000
238,680
1,728
19,20019,2009,360
36,126,036
2,976,504
15
486,000
486,000
486,015
486,000
486,000

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)486,000
15
2,976,519000486,000
15
2,976,519

0

0

0

0
0
2,976,519
02,976,519
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2,976,519
02,976,519
0002,976,519

02,976,519

費
用

収
益
費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)
増
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第四様式

めばえ小規模保育園拠点区分
平成 30年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
権利
退職給付引当資産

資産の部合計3,696,479
3,326,259
370,220
893,8200893,820
131,040
762,780

4,590,299

負
前年度末

増
0
0
0
0
0
0
0
0

0

減
3,696,479 流動負債
3,326,259
賞与引当金
370,220
893,820 固定負債0
退職給付引当金
893,820
負債の部合計131,040
762,780
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
4,590,299
負債及び純資産の部合計

債

の

部

当年度末

純

資

産

前年度末

増

減

851,000
851,00000851,000
851,000

762,780
762,780
1,613,780

000762,780
762,780
1,613,780

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2,976,519
2,976,519
2,976,519
4,590,299

の

部

0
0
0
2,976,519
2,976,519
2,976,519
4,590,299