しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）
追加型投信／海外／株式交付運用報告書
			 第6期（決算日2024年5月10日）
作成対象期間（2023年5月11日～2024年5月10日）

第6期末（2024年5月10日）
準価
額
19,327円
資 産 総 額2,528百万円
第6期
騰
落
率
22.7％
分配金（税込み）合計0円
基純（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。
（注）純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しています。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しています。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めています。弊社ホームページの「ファンド各種資料」において運用報告書（全体版）を閲覧およびダウンロードすることができます。
○運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される場合は、販売会社まで
お問い合わせください。

受益者のみなさまへ
平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼申し上げます。
さて、ご購入いただいております「しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）」は2024 年5月 10 日に第6期の決算を行いました。
当ファンドは、先進国・地域（日本を除く）の株式に投資することにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行っています。なお、マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメン
ト・マネジメント・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

交付_90059_140878_20240510_四校_しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）_1014590.indd〒 104-0031 東京都中央区京橋3丁目8番1号
https://www.skam.co.jp＜コールセンター＞

0120-781812

土日、休日を除く
携帯電話からは 03-5524-8181
9：00～17：00

12024/06/19

8:59:08しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）

運用経過
期中の基準価額等の推移

（2023 年 5 月 11 日～2024 年 5 月 10 日）（円）
21,000

（百万円）
7,000

20,0006,000

19,0005,000

18,0004,000

17,0003,000

16,0002,000

15,0001,000

14,0002023/5/10

2023/62023/72023/8

基準価額（左軸）

2023/92023/10 2023/11 2023/12 2024/1

分配金再投資基準価額（左軸）2024/22024/302024/5/10

純資産総額（右軸）

期 首：15,753円
期 末：19,327円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率： 22.7％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、期首（2023 年5月 10 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、親投資信託である「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」を通じて、世界の先進国・地域（日本を除く）の株式に投資することにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行っています。
当期における基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
＜上昇要因＞
・堅調な経済指標を受けて米国の景気後退懸念が和らいだこと。
・人工知能（ＡＩ）関連テクノロジーに対する需要をめぐり、楽観的な見方が広がったこと。
・米国政府の債務上限問題が与野党の合意により解決に至ったこと。

1

交付_90059_140878_20240510_四校_しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）_1014590.indd

12024/06/19

8:59:08しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）＜下落要因＞
・米国インフレ指標の上振れを受けて、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ開始時期が後ずれするとの懸念が広がったこと。
・イスラエルとハマスの紛争が勃発し、地政学リスクが高まったこと。
・中国経済の成長に対する懸念が高まったこと。

１万口当たりの費用明細
項
（a） 信

目
託

金

報



（2023 年 5 月 11 日～2024 年 5 月 10 日）

当期

項 目 の 概 要率％1.463 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

比

酬

額
円
252

（

投

信

会

社

）

（151）

（0.880） 委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

（ 95）

（0.550） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報

（

受

託

会

社

）

（

6）

（0.033） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b） 売

買

数

料

4

0.022

4）

（0.022）

5

0.031

5）

（0.031）

7

0.041

（
（c） 有

委

託

手

株
価

式
証

（

株

（d） そ

の

券

取

他

引

）

（

税

式

）

費

用

（

提供等の対価（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（c）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（d）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（

保

管

費

用

）

（

6）

（0.034） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金

（

監

査

費

用

）

（

1）

（0.005） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

）

（

0）

（0.001） 信託事務の処理等に要するその他の諸費用

（

そ
合

の

他
計

268

の送金・資産の移転等に要する費用

1.557

期中の平均基準価額は、17,194円です。
（注）期中の費用（消費税等の掛かるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第3位未
満は四捨五入しています。

2

交付_90059_140878_20240510_四校_しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）_1014590.indd

22024/06/19

8:59:08しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）（参考情報）◯総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 1.50％です。
その他費用
0.04％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％

運用管理費用（販売会社）
0.55％

総経費率
1.50％

運用管理費用
（投信会社）
0.88％

当ファンド
1.50％

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

3

交付_90059_140878_20240510_四校_しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）_1014590.indd

32024/06/19

8:59:08しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）

最近5年間の基準価額等の推移

（2019 年 5 月 10 日～2024 年 5 月 10 日）（円）
30,000

（百万円）
6,000

25,0005,000

20,0004,000

15,0003,000

10,000

2,000

5,000

1,000

0

2019/52020/5
基準価額（左軸）

2021/52022/52023/5

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

02024/5（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2019 年5月 10 日の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

2019年5月10日 2020年5月11日 2021年5月10日 2022年5月10日 2023年5月10日 2024年5月10日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
9,779
7,272
11,68813,70915,753
19,327
期間分配金合計（税込み） （円）
－
0
0
0
0
0
分配金再投資基準価額騰落率（％）－△ 25.6
60.7
17.3
14.9
22.7
参考指標騰落率
（％）
－
△ 2.8
49.3
11.2
11.1
44.0
純資産総額
（百万円）
117
252
611
830
1,368
2,528
（注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。
（注）純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しています。
（注）騰落率は1年前の決算応当日との比較です。
（注）参考指標は、MSCI － KOKUSAI インデックス（除く日本・米ドルベース）を円換算し、2018 年 11 月 15 日を 10,000 としてしんきんアセットマネジメント
投信が算出したものです（以下同じ）。詳細は 14 ページをご参照ください。

4

交付_90059_140878_20240510_四校_しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）_1014590.indd

42024/06/19

8:59:08しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）

投資環境



（2023 年 5 月 11 日～2024 年 5 月 10 日）（2023 年5～6月）
参考指標の推移
グローバル株式市場は上昇しました。ＡＩの普及 （ポイント）
に対する期待を背景とした情報技術銘柄の上昇が、 30,000
相場をけん引しました。
28,000
市場別に見ると、米国株式市場は上昇しました。
主要テクノロジー企業の好決算などを受け、ＡＩの 26,000
普及に対する期待が高まったほか、米国政府の債務 24,000
上限問題が与野党の合意により解決に至ったことや 22,000
堅調な経済指標を受けて米国の景気後退懸念が和らいだことなどが、相場のプラス要因となりました。 20,000
ＦＲＢは5月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） 18,000で 0.25％の利上げを実施した後、6月に 11 会合ぶり 16,000
2023/5 2023/6 2023/7 2023/8 2023/9 2023/10 2023/11 2023/12 2024/1 2024/2 2024/3 2024/4に政策金利の据え置きを決定しました。ユーロ圏株
式市場は上昇しました。情報技術銘柄に加え、金利の先高観により、金融銘柄が上昇をけん引しました。欧州中央銀行（ＥＣＢ）は5月の 0.25％の利上げに続き、6月も 0.25％の利上げを実施しました。

（2023 年7～9月）
グローバル株式市場は下落しました。ＦＲＢが政策金利を長期間にわたり高水準に維持するとの見通しを示したことで、金利上昇による主要国の経済成長に及ぼす影響や、中国経済の成長に対する懸念がマイナス要因となりました。
市場別に見ると、米国株式市場は下落しました。インフレが鈍化傾向にあることやおおむね米国企業の決算が市場予想を上回る内容であったことなどを受け、景気のソフトランディング期待が高まり、7月は上昇しましたが、8月以降、金融引締めに対する懸念が高まり、下落に転じました。ＦＲＢは7月のＦＯＭＣで2会合ぶりに 0.25％の利上げを実施しました。9月のＦＯＭＣでは政策金利を据え置きましたが、参加者の金利予測分布図において、年内あと1回の利上げの可能性に加え、政策金利を長期間にわたり高水準に維持するとの見通しが示されました。ユーロ圏株式市場は下落しました。ＥＣＢは7月と9月にそれぞれ 0.25％の利上げを実施しました。
（2023 年 10～12 月）
グローバル株式市場は上昇しました。イスラエルとハマスの紛争が勃発し、地政学リスクが高まった
ことで 10 月は下落しましたが、中東情勢における過度な懸念が後退したことや、インフレ圧力の低下を受けて、投資家の間では欧米の金利がピークに達したとの楽観的な見方が広がったことで上昇に転じました。
市場別に見ると、米国株式市場は上昇しました。インフレ減速を背景に、ＦＲＢによる利下げ開始が目前に迫っているとの期待が支援材料となりました。情報技術や不動産等の金利感応度が高いセクターの上昇が目立った一方で、エネルギーセクターは下落しました。ユーロ圏株式市場は上昇しました。金5

交付_90059_140878_20240510_四校_しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）_1014590.indd

52024/06/19

8:59:09しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）

利がピークに達したとの見方が追い風となりました。米国株式同様、不動産や情報技術セクターが優位に展開する相場となりました。一方で、ヘルスケアやエネルギーセクターは下落しました。
（2024 年1～3月）
グローバル株式市場は上昇しました。2024 年後半に主要中央銀行が利下げを開始するとの期待が追い風となりました。
市場別に見ると、米国株式市場は上昇しました。2024 年後半に利下げが開始されるとの期待や好調な企業決算等が支援材料となりました。ユーロ圏株式市場は上昇しました。ＡＩ関連テクノロジーに対する需要をめぐり、楽観的な見方が広がったことを受けて、情報技術セクターが市場をけん引しました。
そのほか、金融や一般消費財・サービス、資本財・サービス等のセクターも堅調に推移しました。
（2024 年4～5月）
グローバル株式市場はほぼ横ばいとなりました。米国インフレ指標の上振れを受けて、ＦＲＢの利下げ開始時期が後ずれするとの懸念が広がったものの、その後に発表された4月の米雇用統計では、非農業部門の雇用者数の伸びが市場予想を下回ったことから、懸念が後退しました。
市場別に見ると、米国株式市場はほぼ横ばいとなりました。市場予想を上回る米国インフレ率の発表を受けて、早期利下げ期待が後退したものの、その後に発表された米雇用統計を受け、米労働市場の過熱感が薄れる方向にあるとの見方が広がりました。ユーロ圏株式市場はほぼ横ばいとなりました。米国における利下げをめぐる思わくから、一時下落しましたが、その後元の価格水準まで値を戻す展開とな
りました。

6

交付_90059_140878_20240510_四校_しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）_1014590.indd

62024/06/19

8:59:09しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）

当ファンドのポートフォリオ（2023 年 5 月 11 日～2024 年 5 月 10 日）

親投資信託である「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の受益証券への投資を行い、当期を通じて組入比率が高位となるように調整しました。
●しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
設定・解約および個別銘柄の収益見通し、配当方針、株主への利益還元などの要素に加え、株価の割安度合いなどに対する判断結果から、必要に応じて銘柄の加除および入替え等を行った結果、組入銘柄
数は期首の 40 銘柄に対し、期末時点では 44 銘柄になりました。なお、運用の指図に関する権限は、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託しています。
＜業種構成＞
参考指標（MSCI － KOKUSAI インデックス）対比で見た業種別の期中平均組入比率は、次の表のと
おりです。
業
種
金融
コミュニケーション・サービス
ヘルスケア
生活必需品
一般消費財・サービス
情報技術
資本財・サービス
エネルギー
素材
不動産
公益事業

ポートフォリオ
20.6％
17.7％
13.4％
11.8％
9.6％
7.6％
6.1％
5.9％
5.4％
1.9％
0.0％

参

考

指

標
15.1％
7.3％
12.8％
7.1％
10.3％
23.3％
10.2％
4.9％
4.0％
2.3％
2.7％

差

異
＋ 5.4％＋10.4％＋ 0.7％＋ 4.7％△ 0.7％△15.7％△ 4.1％＋ 1.0％＋ 1.4％△ 0.4％△ 2.7％※比率は株式部分のみを計算。計算には Bloomberg を使用。

業種別の期中平均組入比率は、「コミュニケーション・サービス」、「金融」などの業種を参考指標と比較して高位とし、「情報技術」、「資本財・サービス」などの業種を低位としました。
「金融」、「情報技術」などの組入れが、ポートフォリオ（米ドルベース）の騰落率に対して主なプラ
ス要因になり、「ヘルスケア」、「コミュニケーション・サービス」などの組入れが、主なマイナス要因になりました。

7

交付_90059_140878_20240510_四校_しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）_1014590.indd

72024/06/19

8:59:09しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）＜国別構成＞
参考指標（MSCI － KOKUSAI インデックス）対比で見た国別の期中平均組入比率は、次の表のとお
りです。
地

域

国
名
アメリカ
北米地域
カナダ
イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
スイス
ベルギー
オランダ
スペイン
欧州地域
スウェーデンデンマークフィンランドノルウェー
アイルランドイスラエル
ポルトガル
オーストリアシンガポール
オーストラリアアジア・パシフィック地域
香港
ニュージーランド

ポートフォリオ
35.4％
0.0％
21.3％
16.6％
10.0％
4.5％
4.4％
3.0％
2.7％
2.1％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％

参 考 指 標
74.6％
3.4％
4.2％
2.4％
3.5％
0.8％
2.8％
0.3％
1.3％
0.8％
0.9％
1.0％
0.3％
0.2％
0.1％
0.2％
0.1％
0.1％
0.4％
2.1％
0.6％
0.1％

差

異
△39.2％△ 3.4％＋17.1％＋14.1％＋ 6.5％＋ 3.8％＋ 1.5％＋ 2.7％＋ 1.3％＋ 1.4％△ 0.9％△ 1.0％△ 0.3％△ 0.2％△ 0.1％△ 0.2％△ 0.1％△ 0.1％△ 0.4％△ 2.1％△ 0.6％△ 0.1％※比率は株式部分のみを計算。計算には Bloomberg を使用。

国別の期中平均組入比率は、「イギリス」、「ドイツ」などの国を参考指標と比較して高位とし、「アメリカ」、「カナダ」などの国を低位としました。
「アメリカ」、「イギリス」などの組入れが、ポートフォリオ（米ドルベース）の騰落率に対して主なプラス要因になり、「ドイツ」の組入れが、主なマイナス要因になりました。

8

交付_90059_140878_20240510_四校_しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）_1014590.indd

82024/06/19

8:59:09しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）

当ファンドのベンチマークとの差異

（2023 年 5 月 11 日～2024 年 5 月 10 日）

当ファンドは、世界の先進国・地域（日本を除く）の株式に投資することにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指していますが、特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていな
いため、ベンチマークはありません。
当期の基準価額の騰落率は＋22.7％となり、同期間の参考指標の騰落率＋44.0％を 21.3 ポイント下回りました。
主な要因は、業種別ではコミュニケーション・サービ
スやヘルスケアでの銘柄選択、国別ではアメリカやドイツなどでの銘柄選択がマイナスに寄与したことです。

基準価額と参考指標の対比（期別騰落率）
（％）
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0

第6期
2024/5/10
基準価額

参考指標

（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）参考指標は、MSCI － KOKUSAI インデックス（除く日本・米ドルベース）です。詳細は 14 ページをご参照ください。

分配金（2023 年 5 月 11 日～2024 年 5 月 10 日）

当期の分配金については、基準価額の水準、市場動向等の諸々の状況を勘案して見送りとしました。
なお、収益分配に充てなかった部分については、信託財産中に留保し運用の基本方針に基づき運用します。
分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり、
税込み）

第６期
2023年５月11日～
2024年５月10日
当期分配金－（対基準価額比率）
－％
当期の収益
－
当期の収益以外－
翌期繰越分配対象額
9,326
項

目

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

9

交付_90059_140878_20240510_四校_しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）_1014590.indd

92024/06/19

8:59:09しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）

今後の運用方針
引き続き、運用の基本方針に従い、主として親投資信託である「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の受益証券への投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
●しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
引き続き、経営力に秀で、質の高い、収益見通しのより明瞭な銘柄の発掘に注力し、特に明確な配当方針を持つ企業や、株主への利益還元に真剣に取り組む姿勢を明らかにしている企業を選好して投資するとともに、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
また、株式組入比率は、原則として高位を保つこととし、銘柄の加除および入替え等が必要な場合は随時行っていきます。
なお、運用の指図に関する権限は、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託します。

お知らせ
新ＮＩＳＡ制度における成長投資枠の対象商品とするため、デリバティブ取引を行う目的について投資信託約款に所要の変更を行いました。（2023 年8月5日実施）

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 無期限①「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式に投資することにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
運 用 方 針③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたとき等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができないことがあります。
主要投資対象マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
なお、株式等に直接投資することがあります。

運 用 方 法先進国・地域（日本を除く）の株式に投資することにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行っています。

年1回の決算日に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益も含みます。）等の全額とします。
分 配 方 針②分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

10

交付_90059_140878_20240510_四校_しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）_1014590.indd

102024/06/19

8:59:09しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2019年5月末～2024年4月末）

80
60
40
20
0
-20
-40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
67.9
△ 28.2
16.0

日本株
42.1
△ 11.4
11.4

新興国株

最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国株
59.8
△ 12.4
18.3

新興国株
62.7
△ 19.4
8.9

先進国債
最小値

日本国債
5.4
△ 5.5
△ 0.9

新興国債

平均値

先進国債
15.3
△ 6.1
4.5

（単位：％）

新興国債
21.5
△ 8.8
6.3

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2019 年5月から 2024 年4月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドは2019 年 11 月以降の年間騰落率を用いています。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA － BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）※各指数についての説明は、14 ページの「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

11

交付_90059_140878_20240510_四校_しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）_1014590.indd

112024/06/19

8:59:09しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）

当ファンドのデータ
組入資産の内容

（2024 年 5 月 10 日現在）

○組入上位ファンド
銘

柄

名

第6期末

％
99.6
1銘柄

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しています。

○資産別配分
その他
0.4％

○国別配分

○通貨別配分

その他
0.4％

親投資信託受益証券
99.6％

その他
0.4％

日本
99.6％

円
99.6％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています。
（注）その他は、日本円による現金、コール・ローン等を示します。

純資産等
項

目

純 資 産 総 額
受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額

第6期末
2024年5月10日
2,528,065,811円
1,308,061,641口
19,327円（注）期中における追加設定元本額は 864,608,205 円、同解約元本額は 425,295,176 円です。

12

交付_90059_140878_20240510_四校_しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）_1014590.indd

122024/06/19

8:59:09しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）

組入上位ファンドの概要
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド【１万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
50,000（2023 年 ５ 月 11 日～2024 年 ５ 月 10 日）（2023年5月11日～2024年5月10日）

48,000

（a） 売
（
（b） 有
（
（c） そ
（
（

46,00044,00042,00040,00038,00036,00034,0002023/62023/82023/10 2023/12 2024/2

期
額
比 率
円
％
買 委 託 手 数 料
9
0.022
株
式
）
（ 9）
（0.022）価 証 券 取 引 税
14
0.033
株
式
）
（14）
（0.033）
の
他
費
用
14
0.03５
保
管
費
用
）
（14）
（0.034）
そ
の
他
）
（ 0）
（0.001）
合
計
37
0.090
期中の平均基準価額は、41,618円です。
項目金（注）上記項目の概要につきましては、
運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第3位未満は四捨五入しています。

2024/4【組入上位 10 銘柄】
銘柄

名

業 種 / 種 別 等

1 HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF
2 NATWEST GROUP PLC
3 VERIZON COMMUNICATIONS INC
4 CONTINENTAL AG
5 ANGLO AMERICAN PLC
6 AXA SA7 ITV PLC
8 BASF SE
9 ING GROEP NV
10 ORANGE
組入銘柄数

当

通

（2024 年 ５ 月 10 日現在）

貨

国（ 地 域 ）

家庭用品・パーソナル用品
ユーロ
銀行
イギリス・ポンド
電気通信サービス米ドル
自動車・自動車部品
ユーロ
素材
イギリス・ポンド
保険
ユーロ
メディア・娯楽
イギリス・ポンド
素材
ユーロ
銀行
ユーロ
電気通信サービス
ユーロ
44銘柄

比率
％
3.7
3.4
3.1
3.1
3.0
2.9
2.9
2.9
2.8
2.7

ドイツ
英国
米国
ドイツ
英国
フランス
英国
ドイツ
オランダ
フランス

（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しています。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しています。

【資産別配分】

その他
1.8％

外国株式
98.2％

イタリア
4.6％
オランダ
4.9％
スイス
5.1％
フランス
8.7％

【国別配分】

その他
6.6％

その他
1.8％

イギリス・
ポンド
21.0％

米国
33.3％
ドイツ
15.8％

【通貨別配分】スイス・フラン
5.1％

ユーロ
38.8％

米ドル
33.3％

英国
21.0％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

13

交付_90059_159405_20240510_しんきん世界好配当利回り株マザーファンド_1014588.indd
1
交付_90059_140878_20240510_四校_しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）_1014590.indd

132024/05/27
2024/06/19

10:20:43
8:59:09しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）＜当ファンドの参考指標について＞
・参考指標は MSCI － KOKUSAI インデックス（除く日本・米ドルベース）を円換算し、2018 年 11 月
15 日を 10,000 としてしんきんアセットマネジメント投信が算出したものです。
・ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性を MSCI は何ら保証するものではありません。
・この情報は MSCI の営業秘密であり、またその著作権は MSCI に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索シス
テムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられて
います。

日）

率
％

）

＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、
当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害および一切の問題について、何らの責任も負いません。

）））○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIX に関する著作権、知的財産権
その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。

い。

む）
小数

○MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財
産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。

在）

率
％

27

○MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
○NOMURA － BPI 国債
NOMURA － BPI 国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日
本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA － BPI 国債に関する
著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株
式会社に帰属します。
○FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
（円ベース）○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建国債を対象にした指数です。なお、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・
グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities
LLC に帰属します。

14

10:20:43

交付_90059_140878_20240510_四校_しんきん世界好配当利回り株ファンド（1年決算型）_1014590.indd

142024/06/19

8:59:10