特定非営利活動法人 よこはまチャイルドライン

活 動 計 算 書 (一般会計)
2019年4月1日から2020年3月31日まで（単位：円）
科目【経常活動による収支】
Ⅰ 経常収入１.会費
正会員会費
賛助会員会費
会費計
２.寄付金
寄付金
資産受贈益
寄付金計
３.助成金
横浜市助成金神奈川県共同募金助成金
保土ヶ谷区ふれあい助成金
神奈川新聞厚生文化事業団助成金
神奈川県社会福祉協議会一般助成金
助成金計
４.協賛金収入
協賛金収入
協賛金収入計
５.事業収入支援者講座収入
普及啓発事業収入
事業収入計６.その他収入
CL支援センターDB入力補助金
受取利息
その他収入計経常収入計
Ⅱ 経常支出１.事業費（1）電話事業運営費
フリーダイヤル通信費
支え手等交通費
受け手3回目交通費
会議費
水道光熱費
消耗品費
備品費
図書購入費
保険料
通信費
減価償却費
雑費
電話事業運営費計（2）研修費
研修費
研修費計（3）普及啓発活動費
情報誌印刷関係費
講演会費
広報費
運搬費
印刷費
普及啓発活動費計（4）人件費
給料手当
人件費計
事業費計
２.管理費
（1）人件費
給料手当
法定福利費
人件費計
（2）その他経費
交通費
通信費
交際費
会議費
水道光熱費
消耗品費
備品費
印刷費
研修費
支払手数料
諸会費
修繕費
リース契約料
租税公課
寄付金
減価償却費
その他経費計
管理費計
経常支出計
経常収支差額

予算

*

*

決算

差額

（備考）

468,000
229,000
697,000

336,000
212,000
548,000

132,000 個人112名
17,000 個人34名、法人3件
149,000

350,000
100,000
450,000

1,493,200
125,632
1,618,832△ 1,143,200△ 25,632 テレホンカード、切手、ハガキ等△ 1,168,832

1,600,000
1,000,000
250,000
50,000200,000
3,100,000

1,600,000
1,000,000
400,000
50,000200,000
3,250,000

0 2018年度80万円、2019年度80万円
0△ 150,000
00△ 150,000

4,050,000
4,050,000

4,050,000
4,050,000

500,000
800,000
1,300,000

540,000
472,000
1,012,000△ 40,000
328,000 出前授業、講演会
288,000

12,0001,000
13,0009,610,000

13,33820
13,358
10,492,190△ 1,338980 預金利息△ 358△ 882,190

300,000
600,000
24,00027,00090,000150,000
510,000
10,00021,00036,0000
20,0001,788,000

259,480
388,000
9,818
098,988134,164010,45426,92515,005
128,976
7,517
1,079,327

40,520212,00014,182
27,000△ 8,988 電気代、水道代
15,836510,000△ 454△ 5,925 ボランティア保険
20,995△ 128,976 新規取得事業用デスクトップパソコン2台減価償却費計上
12,483 受け手お茶菓子
708,673

390,000
390,000

338,143
338,143840,000
170,000
110,000
220,000
15,0001,355,000

784,806
242,836
12,722
148,946
11,063
1,200,373

4,150,000
4,150,000
7,683,000

4,078,629
4,078,629
6,696,472

560,000
14,000574,000

384,187
12,578396,765

100,000
150,000
80,00020,00030,000150,000
220,000
15,00020,00010,00025,00040,000280,000
5,000
5,000
63,0001,213,000
1,787,000
9,470,000
140,000

94,870150,530
57,75532,972
23,31965,2050
11,0640
6,766
30,00033,890279,9361,652
0152,582
940,541
1,337,306
8,033,778
2,458,412

0 全国共済(前年度までは寄付金として計上)
051,857 講師謝金、研修係交通費51,85755,194 情報誌・カード印刷、取材、作成校正△ 72,836 講演会・出前授業謝金、交通費
97,278 HP更新料
71,054 情報誌・カード配送
3,937 コピー代
154,627
71,371
71,371
986,528
175,813
1,422 労災保険
177,235
5,130 監査・理事会交通費△ 530 事務局電話代、インターネット(ニフティ)
22,245 中元・歳暮、お礼、懇親会等△ 12,972 理事会、事務局会議
6,681 電気代、水道代
84,795 文具、インク、3万円以内のもの
220,000 3万円以上の備品
3,936 コピー印刷
20,0003,234 振込手数料△ 5,000 CL支援センター・保土ヶ谷区社協・よこはまユース
6,110 床修理
64 コピー機リース料
3,348 預金利息に係る国税地方税、印紙5,000△ 89,582
272,459449,694
1,436,222△ 2,318,412

特定非営利活動法人 よこはまチャイルドライン【その他資金収支】
Ⅰ その他資金収入
特別会計繰戻金収入
その他資金収入合計
Ⅱ その他資金支出
特別会計繰戻金支出
その他資金支出合計
その他資金収支差額
当期収支差額合計
経理区分振替額
税引前正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

000000000140,000
0140,000
0140,000
2,809,328
2,949,328

0002,458,412
0
2,458,412
02,458,412
2,809,328
5,267,740

000△ 2,318,412
0△ 2,318,412
0△ 2,318,412
0△ 2,318,412

活 動 計 算 書（特別会計）
2019年4月1日から2020年3月31日まで（単位：円）
科目
収入の部
１.繰越金収入
一般会計繰戻金収入
２.その他の収入受取利息
収入合計
支出の部
１.繰戻金支出
一般会計繰戻金支出
２．その他の支出
租税公課
支出合計
当期収支差額合計
経理区分振替額
税引前正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

予算

決算

差額
（備考）

0

0

1,000
1,000

55
55

0

0

0
0
1,000
0
1,000
0
1,000
5,954,025
5,955,025

7748048048
5,954,025
5,954,073

0945 預金利息
9450△ 7 預金利息に係る国税地方税△ 7952
0952
0952
0952

・予算額の振替え(*)
寄付金の予算額は4,400,000円であるが、そのうち4,050,000円は協賛金収入の予算額として振替えています。
・事業費と管理費の按分方法
事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当については従事割合、水道光熱費・印刷費は使用割合に基づき按分しています。