法人名

社会福祉法人 マーシ園

施設名
事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

収 就労支援事業収入

差異(A)-(B)16,857,000

16,653,862

事 入 障害福祉サービス等事業収入

668,123,000

668,522,548△399,548

業
活動による
収
支

13,536,000

14,933,692△1,397,692

その他の事業収入
借入金利息補助金収入

219,000

219,907△907

経常経費寄附金収入

10,106,000

10,126,000△20,000

受取利息配当金収入

7,600

10,966△3,366

その他の収入307,000

265,500

41,500709,155,600

710,732,475△1,576,875

支 人件費支出

498,935,360

498,302,434

632,926

出 事業費支出

117,182,000

114,182,007

2,999,993

事務費支出

36,827,000

34,850,256

1,976,744

就労支援事業支出

15,878,000

16,521,450△643,450

利用者負担軽減額

1,440,000

1,422,606

17,394

支払利息支出

219,000

219,907△907

その他の支出1,130,000

874,510

255,490671,611,360

666,373,170

5,238,190

37,544,240

44,359,305△6,815,065

106,838,000

106,838,000
172,000△172,000

106,838,000

107,010,000△172,000

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施 入
施設整備等収入計(4)設
支 設備資金借入金元金償還支出
整
備 出 固定資産取得支出等ファイナンス・リース債務の返済支出による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活
動による
収
支

203,138

13,570,000

13,570,000

145,111,000

144,094,790

1,016,210

916,000

914,310

1,690

159,597,000

158,579,100

1,017,900△52,759,000△51,569,100△1,189,900

収 その他の活動による収入

646,830△646,830

入646,830△646,830

646,830△646,830△8,651,795

その他の活動収入計(7)支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△15,214,760△6,562,965

前期末支払資金残高(12)454,056,000

454,058,472△2,472

当期末支払資金残高(11)+(12)438,841,240

447,495,507△8,654,267（単位：円）
備考

法人名

社会福祉法人 マーシ園

施設名
事業区分

社会福祉事業

社会福祉事業事業活動計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)前年比率

サ 収 就労支援事業収益

16,653,862

16,805,998△152,136

99.09%｜ 益 障害福祉サービス等事業収益

668,522,548

662,185,089

6,337,459

100.96%ビ

その他の事業収益

14,933,692

29,908,744△14,975,052

49.93%

ス

経常経費寄附金収益

10,126,000

5,475,412

4,650,588

184.94%

活サービス活動収益計(1)710,236,102

714,375,243△4,139,141

99.42%

動 費 人件費497,634,637

484,344,008

13,290,629

102.74%

増 用 事業費

114,182,007

119,042,862△4,860,855

95.92%

減事務費

34,850,256

47,890,959△13,040,703

72.77%の就労支援事業費用

16,576,212

16,372,051

204,161101.25%

部

利用者負担軽減額

1,422,606

1,423,260△654

99.95%

減価償却費

63,368,351

66,561,510△3,193,159

95.20%

国庫補助金等特別積立金取崩額△32,422,663△33,784,916

1,362,253

95.97%

サービス活動費用計(2)695,611,406

701,849,734△6,238,328

99.11%14,624,696

12,525,509

2,099,187

116.76%

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益219,907439,200△219,29350.07%｜ 益 受取利息配当金収益

10,966

13,199△2,23383.08%

ビ265,500

その他のサービス活動外収益

265,500ス
活動
外サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益496,373452,399

43,974109.72%219,907439,200△219,29350.07%

874,510439,200△598,044

13,19914,026,652

12,538,708

1,487,944

111.87%

106,838,000

13,570,000

93,268,000

787.31%200,000△200,0000.00%

別 益 固定資産受贈額増減

固定資産売却益
特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)874,510

1,094,417

171,998
107,009,998

655,217249.18%△611,243 △4530.98%

171,998
13,770,000

93,239,998

777.12%38△537.50%

106,838,000

13,877,800

92,960,200

769.85%

106,838,003

13,877,808

92,960,195

769.85%

特別増減差額(10)=(8)-(9)171,995△107,808

279,803△159.54%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)14,198,647

12,430,900

1,767,747

114.22%繰

前期繰越活動増減差額(12)703,628,940

705,258,040△1,629,100

99.77%

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)717,827,587

717,688,940

138,647

100.02%

23,705,000

14,060,000

9,645,000

168.60%694,122,587

703,628,940△9,506,353

98.65%

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)（単位：円）
備考

法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人 マーシ園
社会福祉事業

社会福祉事業貸借対照表
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品車両運搬具
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
492,095,100
376,387,921
100,917,981
363,885
5,320,639
3,643,989
4,101,925
557,378
68,192
29,780646,830
56,5801,168,106,576
601,631,938
101,029,593
500,602,345
566,474,638
106,780,000
7,387,567
75,159,837
2,875,819
32,551,001
2,377,173
39,789,000
7,845,928
325,10987,562290,000,000
1,240,642
55,0001,660,201,676（ 令和 6年 3月31日現在 ）前年度末
502,491,983
384,453,820
100,855,042
303,619
6,842,775
3,345,513
4,062,526
651,539
1,236,239
4,108
645,062
91,7401,083,935,332
638,987,104
101,029,593
537,957,511
444,948,228
10,168,414
80,801,448
3,513,401
32,094,167
4,106,511
16,084,000
4,858,562
354,443
1,024,810
290,000,000
1,887,472
55,0001,586,427,315

増減
勘定科目△10,396,883 流動負債
△8,065,899 事業未払金
62,939 その他の未払金
60,266 1年以内返済予定設備資金借入金△1,522,136 1年以内返済予定リース債務
298,476 職員預り金
39,399 賞与引当金△94,161△1,168,047
25,672
1,768△35,160
84,171,244 固定負債
△37,355,166 リース債務
負債の部合計△37,355,166
121,526,410 基本金
106,780,000 第一号基本金△2,780,847 第三号基本金△5,641,611 国庫補助金等特別積立金△637,582 その他積立金
456,834 移行時積立金△1,729,338 建設積立金
23,705,000 施設整備積立金
2,987,366 次期繰越活動増減差額△29,334 (うち当期活動増減差額)△937,248（単位：円）
負債の部
当年度末
65,340,953
28,119,495
7,020,557
1,453,400
4,800,238
23,947,263

前年度末82,772,106
42,846,211
505,800
13,570,000
867,600
367,435
24,615,060

増減△17,431,153△14,726,716
6,514,757△13,570,000
585,800
4,432,803△667,797

4,048,800
4,048,800
86,820,906

2,591,530
2,591,530△14,839,623

6,640,330
6,640,330
71,981,283
純資産の部
106,386,064
88,886,064
17,500,000
457,922,742
329,789,000
50,000,000
39,789,000
240,000,000
694,122,587
14,198,647

106,386,064
88,886,064
17,500,000
383,507,405
306,084,000
50,000,000
16,084,000
240,000,000
703,628,940
12,430,900△9,506,353
1,767,747

1,588,220,393
1,660,201,676

1,499,606,409
1,586,427,315

88,613,984
73,774,361

74,415,337
23,705,000
23,705,000△646,830
73,774,361

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計