フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(8462) 平成30年３月期 第１四半期決算短信○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ………………………………………………………２(１)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………２(２)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………３２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………４(１)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………４(２)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………５(３)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………７(継続企業の前提に関する注記) …………………………………………………………７３．補足情報 ……………………………………………………………………………………８(１)投資の状況 …………………………………………………………………………………８(２)投資先企業の上場状況 ……………………………………………………………………８(３)投資事業組合の状況 ………………………………………………………………………８(４)四半期個別財務諸表 ………………………………………………………………………９1

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(8462) 平成30年３月期 第１四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報(１)経営成績に関する説明当第１四半期連結累計期間における株式市場は、４月に18千円ほどであった日経平均株価は緩やかに上昇し、６月初めには約１年半ぶりに20千円台まで回復、その後20千円前後で推移する流れとなりました。一方で、世界経済の先行き不透明感は薄まることなく、不確実性の高い市場動向が続いております。新規上場市場においては、当第１四半期連結累計期間における新規上場社数が12社と、前年同期の19社と比べて減少しており、経済動向の不透明感が今後の上場社数に影響を与える懸念があります。
このような環境の中、当社の投資先の新規上場はありませんでしたが、安定収入かつ将来のキャピタルゲイン獲得に結びつく新規ファンドの設立については、コーポレートベンチャーキャピタルファンドとして、株式会社ウィルグループと共同でウィルグループHRTech投資事業有限責任組合を設立した他、Evolution Capital ManagementLLCと国内上場企業向けファンドFVC-EVO Growth Platform Fund Ltd. SPCを設立しました。また、当社の米国子会社であるFVC Americas, LLCが米国エンジェル投資家ネットワークRockies Venture Club（以下、「RVC」）及びRVCの会員と設立したRockies Venture Fund, I LPにおいて、コロラド州のスタートアップ企業への投資活動を積極的に行っております。当社の新たな収益源の獲得となる事業領域の拡大に向けた取り組みとして、株式会社All Nippon EntertainmentWorks(以下、「ANEW」)の株式を取得し、連結子会社化しております。ANEWのビジネスモデルとネットワークをより活かせる事業モデルとして展開するために、当社の強みであるファンド組成及び投資の機能を組み合わせてまいります。また、インドのアグリテック系スタートアップ企業への支援を目的に、インド大手ステンレスメーカーのJindal Stainless Limitedと相互連携を行う基本合意書を締結しました。
当第１四半期連結累計期間における経営成績を見てまいりますと、ファンド期限の到来に伴う営業投資有価証券の売上高を前年同期に計上していた反動等により、売上高は84百万円(前年同四半期124百万円)と減収となりましたが、営業投資有価証券の減損額が減少したこと等により、営業損失は129百万円(同219百万円)と赤字幅が縮小しました。
一方、上記ANEWの株式取得に伴い負ののれん発生益232百万円を計上したことにより、親会社株主に帰属する四半期純利益は104百万円(同120百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)と黒字着地となりました。
(営業収益の内訳)(単位：百万円)当第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間(自平成28年４月１日(自平成29年４月１日

至平成28年６月30日)

至平成29年６月30日)金額

比率 (％)

金額

比率 (％)

営業投資有価証券売上高

103

83.01821.7投資事業組合等管理収入

119.040

48.4コンサルティング収入

97.5911.5コワーキング収入――

1417.1その他

00.511.3合計

124

100.084100.0＜営業投資有価証券売上高＞当第１四半期連結累計期間における営業投資有価証券売上高は、ファンド期限の到来に伴う営業投資有価証券の売上高を前年同期に計上していた反動等により、18百万円(前年同四半期103百万円)となり、前年同四半期に比して減少しました。

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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(8462) 平成30年３月期 第１四半期決算短信(営業投資関連損益の状況)(単位：百万円)前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間(自平成28年４月１日(自平成29年４月１日至平成28年６月30日)

至平成29年６月30日)

営業投資有価証券売上高

増減

103

18

△84

営業投資有価証券売却額

(上場)

――

―

営業投資有価証券売却額

(未上場)

92

18

△74

100

△1039

13

△25

営業投資有価証券利息・配当金営業投資有価証券売上原価営業投資有価証券売却原価

(上場)

―――

営業投資有価証券売却原価

(未上場)

39

13

△25(―)

(―)

(―)

180

―

△180

195

―

△195

(△15)

(―)

(15)

投資損失引当金繰入額

△127

28

営業投資関連損失(△)

△115

△2292

(係る投資損失引当金戻入額(△))
減損等営業投資有価証券減損額(係る投資損失引当金戻入額(△))（注）当第１四半期連結累計期間末における営業投資有価証券に対する投資損失引当金の割合は、0.1％(前連結会計年度末0.1％)となりました。
＜コンサルティング収入＞当第１四半期連結累計期間におけるコンサルティング収入による売上高は、９百万円(前年同四半期９百万円)となりました。
＜コワーキング収入＞当期より開始したコワーキング事業における当第１四半期連結累計期間の売上高は、14百万円となりました。

(２)財政状態に関する説明当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、3,665百万円(前連結会計年度末3,584百万円)となりました。その内訳は流動資産3,389百万円(同3,326百万円）、固定資産276百万円(同258百万円)です。
当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、129百万円(同153百万円)となりました。
当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益104百万円を計上したこと等により、3,535百万円(同3,431百万円)になりました。なお、純資産には投資事業組合の組合員の持分である非支配株主持分等が含まれるため、これらを控除して算出した自己資本は3,287百万円(同3,183百万円)、自己資本比率は89.7％(同88.8％)になりました。

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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(8462) 平成30年３月期 第１四半期決算短信

２．四半期連結財務諸表及び主な注記(１)四半期連結貸借対照表(単位：百万円)前連結会計年度(平成29年３月31日)資産の部流動資産現金及び預金営業投資有価証券投資損失引当金仕掛品その他貸倒引当金流動資産合計固定資産有形固定資産無形固定資産投資その他の資産固定資産合計資産合計負債の部流動負債預り金賞与引当金前受金その他流動負債合計固定負債退職給付に係る負債その他固定負債合計負債合計純資産の部株主資本資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金為替換算調整勘定その他の包括利益累計額合計新株予約権非支配株主持分純資産合計負債純資産合計

4

当第１四半期連結会計期間(平成29年６月30日)

2,902394△028△03,326

2,905383△07426△03,389

3012262583,584

3212422763,665

1105744113

416284594281039153

241035129

1,9421,721△491△23,170

1,9431,723△391△23,272

131312463,4313,584

1031402473,5353,665

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(8462) 平成30年３月期 第１四半期決算短信(２)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書四半期連結損益計算書第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日至 平成28年６月30日)(単位：百万円)当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日至 平成29年６月30日)

1031190124

1840914184234△1656274△14969△219

13087101△17112△129000000040
4△22300△128-

232232

△223

104

0
0△224△103

11103△1△120

104

売上高営業投資有価証券売上高投資事業組合管理収入コンサルティング収入コワーキング収入その他の売上高売上高合計売上原価営業投資有価証券売上原価投資損失引当金繰入額又は戻入額（△）
その他の原価売上原価合計売上総損失（△）
販売費及び一般管理費営業損失（△）
営業外収益受取利息及び配当金持分法による投資利益その他営業外収益合計営業外費用支払利息その他営業外費用合計経常損失（△）
特別利益負ののれん発生益特別利益合計税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
法人税、住民税及び事業税法人税等合計四半期純利益又は四半期純損失（△）
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(8462) 平成30年３月期 第１四半期決算短信四半期連結包括利益計算書第１四半期連結累計期間

四半期純利益又は四半期純損失（△）
その他の包括利益その他有価証券評価差額金為替換算調整勘定持分法適用会社に対する持分相当額その他の包括利益合計四半期包括利益（内訳）親会社株主に係る四半期包括利益非支配株主に係る四半期包括利益

前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日至 平成28年６月30日)△224(単位：百万円)当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日至 平成29年６月30日)103△2△2△226△2
3△01104△121△105

106△16フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(8462) 平成30年３月期 第１四半期決算短信(３)四半期連結財務諸表に関する注記事項(継続企業の前提に関する注記)該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）該当事項はありません。

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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(8462) 平成30年３月期 第１四半期決算短信

３．補足情報(１)投資の状況当第１四半期連結累計期間における当社の投資実行の状況は、11社、155百万円(前年同四半期７社、80百万円)となりました。また、当第１四半期連結会計期間末における投資残高は102社、1,595百万円(前連結会計年度末94社、1,455百万円)となりました。
①証券種類別投資実行額投資実行額前第１四半期連結累計期間当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日(自 平成29年４月１日至 平成28年６月30日)至 平成29年６月30日)金額(百万円)投資企業数(社)金額(百万円)投資企業数(社)

証券種類

株 式

69614010

社債等

101151合 計

80715511(注) 1. 投資企業数の合計値は、株式、社債等双方に投資している重複社数を調整しております。
2. 金額及び投資企業数は、持分法適用の投資事業組合によるものを含めております。
②証券種類別投資残高投資残高前連結会計年度末当第１四半期連結会計期間末(平成29年３月31日)(平成29年６月30日)金額(百万円)投資企業数(社)金額(百万円)投資企業数(社)

証券種類

株 式

1,28084

1,40791

社債等

1751418714合 計

1,45594

1,595102(注) 1. 投資企業数の合計値は、株式、社債等双方に投資している重複社数を調整しております。
2. 金額及び投資企業数は、持分法適用の投資事業組合によるものを含めております。

(２)投資先企業の上場状況当第１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日

至 平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間において上場した投資先企業はありません。

(３)投資事業組合の状況前連結会計年度末(平成29年３月31日)投資事業組合出資金総額投資事業組合数

(百万円)

(組合)

当第１四半期連結会計期間末(平成29年６月30日)

21,117

22,1172425(注) 「投資事業組合出資金総額」は、コミットメント総額であります。
a.出資金総額が増加した投資事業組合当第１四半期連結累計期間において出資金総額が増加した投資事業組合は、以下の１組合であります。
（単位：百万円）投資事業組合名増加した出資金額

ウィルグループHRTech投資事業有限責任組合

1,000

合計(１組合)1,000

b.出資金総額が減少した投資事業組合当第１四半期連結累計期間において出資金総額が減少した投資事業組合はありません。

8増加の理由新規設立

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(8462) 平成30年３月期 第１四半期決算短信(４)四半期個別財務諸表四半期財務諸表は法定開示におけるレビューの対象ではありません。
「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に従い作成しております。
四半期貸借対照表(単位：百万円)前会計年度(平成29年３月31日)資産の部流動資産現金及び預金営業投資有価証券投資損失引当金その他貸倒引当金流動資産合計固定資産有形固定資産無形固定資産投資その他の資産固定資産合計資産合計負債の部流動負債未払法人税等前受金賞与引当金その他流動負債合計固定負債退職給付引当金その他固定負債合計負債合計純資産の部株主資本資本金資本剰余金資本準備金資本剰余金合計利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金利益剰余金合計自己株式株主資本合計評価・換算差額等その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計新株予約権純資産合計負債純資産合計9

当第１四半期会計期間(平成29年６月30日)

2,867178△089△03,135

2,675172△0106△02,954

512232303,365

412902963,250

13651015105

428163080

28028133

24
024105

1,942

1,943

1,7231,723

1,7251,725△446△446△23,217△525△525△23,140

1313
13,2313,365

4
4
03,1453,250

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(8462) 平成30年３月期 第１四半期決算短信四半期損益計算書前第１四半期累計期間(自 平成28年４月１日至 平成28年６月30日)(単位：百万円)当第１四半期累計期間(自 平成29年４月１日至 平成29年６月30日)

売上高投資事業組合管理収入営業投資有価証券売上高コンサルティング収入コワーキング収入その他の売上高売上高合計売上原価営業投資有価証券売上原価投資損失引当金戻入額(△)
その他の売上原価売上原価合計売上総利益又は売上総損失(△)
販売費及び一般管理費営業損失(△)
営業外収益

393310―083

481071107766△064130△4667△1140709199△2162△846

営業外費用経常損失(△)
特別利益特別損失税引前四半期純損失（△）
法人税、住民税及び事業税四半期純損失(△)

4△118―
―△118
0△119

0△77―
―△77
1△7910