安房保育園(自) 平成30年4月1日
社会福祉法人名 社会福祉法人

別紙３（⑩）

資金収支明細書(至) 平成31年3月31日

明星会

勘定科目
保育事業収入
事 収
委託費収入
業 入
私的契約利用料収入
活その他の事業収入
動補助金事業収入（公費）に補助金事業収入（一般）よ受託事業収入（公費）る
受託事業収入（一般）収その他の事業収入
支
障害福祉サービス等事業等収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
特例障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
事業活動収入計(1)
人件費支出支
役員報酬支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出（単位：円）

本部
0000000000000000000000000004
40000000
4
85,00085,00000000000000000000

安房保育園

合計

内部取引消去 拠点区分合計

88,148,100
85,681,250
1,268,750
1,198,100
960,000
238,100
000000000000000000000
952
952
1,170,506
6,885
1,137,351
26,27000089,319,558
59,956,669
0
28,149,736
6,907,576
17,926,630
0
445,000
6,527,727
10,986,278
3,527,924
30,9320
1,228,863
1,386,185
0
1,684,044
338,429
2,058,209
088,148,100
85,681,250
1,268,750
1,198,100
960,000
238,100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
956
956
1,170,506
6,885
1,137,351
26,27000089,319,562
60,041,669
85,00028,149,736
6,907,576
17,926,630
0445,000
6,527,727
10,986,278
3,527,924
30,9320
1,228,863
1,386,185
0
1,684,044
338,429
2,058,209
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

88,148,100
85,681,250
1,268,750
1,198,100
960,000
238,100
000000000000000000000956
956
1,170,506
6,885
1,137,351
26,27000
089,319,562
60,041,669
85,00028,149,736
6,907,576
17,926,630
0
445,000
6,527,727
10,986,278
3,527,924
30,9320
1,228,863
1,386,185
0
1,684,044
338,429
2,058,2090安房保育園(自) 平成30年4月1日
社会福祉法人名 社会福祉法人

別紙３（⑩）

資金収支明細書(至) 平成31年3月31日

明星会

勘定科目
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 収
施設整備等補助金収入
設 入
設備資金借入金元金償還補助金収入
整施設整備等寄附金収入
備施設整備等寄附金収入
等
設備資金借入金元金償還寄附金収入に設備資金借入金収入
よ
設備資金借入金収入
る
固定資産売却収入
収
土地売却収入支
建物売却収入構築物売却収入
機械及び装置売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
ソフトウェア売却収入
その他の固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)（単位：円）

本部

安房保育園

合計

内部取引消去 拠点区分合計

000260,382
00
10,0700000000000812
00029,500000
220,000
0000000000345,382-345,378
0000000000000
00
0000
731,692
0
7,222,389
328,956
52,900206,8102,018,344
451,194
537,624000
541,2928,949
286,920
1,125,349
647,94700
151,000
0583,37800
281,726001,137,351
1,137,351
0
00
000
79,302,687
10,016,871
0
00
0
0
000
0
0
0
0
000
0
0
0

0
731,692
0
7,482,771
328,956
52,900216,880
2,018,344
451,194
537,624000
541,2928,949
286,920
1,125,349
648,75900
151,000
29,500583,37800501,726001,137,351
1,137,351
000000
79,648,069
9,671,493
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000
00
0000
000
0
000
0
0

0
731,692
0
7,482,771
328,956
52,900216,880
2,018,344
451,194
537,624000
541,2928,949
286,920
1,125,349
648,75900
151,000
29,500583,37800501,726
001,137,351
1,137,351
00000079,648,069
9,671,493
000000000000000000

安房保育園(自) 平成30年4月1日
社会福祉法人名 社会福祉法人

別紙３（⑩）

資金収支明細書(至) 平成31年3月31日

明星会

勘定科目
設備資金借入金元金償還支出
支
設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定支出
ソフトウェア取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除去･廃棄支出
固定資産除去･廃棄支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
そ 収
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の 入 長期運営資金借入金収入
他
長期運営資金借入金収入の長期貸付金回収収入
活
長期貸付金回収収入
動
投資有価証券売却収入に投資有価証券売却収入
よ
積立資産取崩収入る
退職給付引当資産取崩収入
収
人件費積立資産取崩収入
支
修繕費積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
権利売却収入定期預金取崩収入
役員等長期借入金収入
その他の固定負債収入
長期前払費用取崩収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
支
長期運営資金借入金元金償還支出
出 長期貸付金支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出（単位：円）

本部
000000000000000000000000000000000000000050,000
50,000220,000
220,000
000000270,000
00000安房保育園00651,24000000651,2400000000651,240-651,24000000000000000000000000000100,800
0000100,800
100,800
00000

合計
00651,240
00000651,2400000000651,240-651,2400000000000000000000000
50,00050,000220,000
220,000
100,800
0000100,800
370,800
00000

内部取引消去 拠点区分合計
000000000000000000000000000000000000000000-220,000-220,000
000000-220,000
0000000651,24000000
651,2400000000651,240-651,240
0000000000000000000000
50,00050,00000100,800
0000100,800
150,80000000

安房保育園(自) 平成30年4月1日
社会福祉法人名 社会福祉法人(至) 平成31年3月31日

明星会

勘定科目
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
人件費積立資産支出
修繕費積立資産支出
備品等購入積立資産支出
保育所施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
定期預金支出権利支出
長期前払費用支出
役員等長期借入金償還支出
長期未払金支払支出
その他の特別損失支出
その他の固定負債支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

別紙３（⑩）

資金収支明細書（単位：円）

本部

安房保育園

合計

内部取引消去 拠点区分合計

0000000000000000000000000000
270,000-75,37800000000000000000220,000
220,000
00000000
220,000-119,200
9,246,431

00000000000000000220,000
220,000
00000000
220,000
150,800
9,171,053

00000000000000000-220,000-220,000
00000000-220,000
000000000000
000000000000000000
150,800
9,171,053

1,235,421
1,160,043

14,923,719
24,170,150

16,159,140
25,330,193

00

16,159,140
25,330,193