令和 5年度(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日〒662-0913
兵庫県西宮市染殿町８－１７
総合福祉センター１階
社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会(法人番号：6140005015825)
理事長 水田 宗人

目次・法人単位資金収支計算書【第一号第一様式】

1・法人単位事業活動計算書【第二号第一様式】

2・法人単位貸借対照表【第三号第一様式】

3

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙１

4

借入金明細書別紙３(①)

6

寄附金収益明細書

別紙３(②)

7

補助金事業等収益明細書

別紙３(③)

8

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙３(④)

9

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３(⑤)

10

基本金明細書別紙３(⑥)

11

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙３(⑦)

12

基本財産及びその他の固定資産の明細書

別紙３(⑧)

13

・社会福祉事業区分 資金収支内訳表【第一号第三様式】

14

・社会福祉事業区分 事業活動内訳表【第二号第三様式】

16

・社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表【第三号第三様式】

20【第一号第四様式】

24

・地域福祉活動事業拠点区分

資金収支計算書

・地域福祉活動事業拠点区分

資金収支明細書

・地域福祉活動事業拠点区分

事業活動計算書

・地域福祉活動事業拠点区分

事業活動明細書

・地域福祉活動事業拠点区分

貸借対照表

別紙３(⑩)【第二号第四様式】
別紙３(⑪)【第三号第四様式】

27
36
39
45

計算書類に対する注記(地域福祉活動事業拠点区分用)

別紙２

46

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙３(⑧)

48

引当金明細書別紙３(⑨)

49

積立金・積立資産明細書

別紙３(⑫)

50

サービス区分間繰入金明細書

別紙３(⑬)

51

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３(⑭)

52

・本部運営サービス区分

資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表

53

・小地域福祉事業サービス区分

資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表

58

・相談支援事業サービス区分

資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表

63

・共生のまちづくり事業サービス区分

資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表

68

・共生館推進事業サービス区分

資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表

73

・障害者地域生活支援事業拠点区分

資金収支計算書

・障害者地域生活支援事業拠点区分

資金収支明細書

・障害者地域生活支援事業拠点区分

事業活動計算書

・障害者地域生活支援事業拠点区分

事業活動明細書

・障害者地域生活支援事業拠点区分

貸借対照表【第一号第四様式】
別紙３(⑩)【第二号第四様式】
別紙３(⑪)【第三号第四様式】

76
78
84
86
92

計算書類に対する注記(障害者地域生活支援事業拠点区分用)

別紙２

93

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙３(⑧)

95

引当金明細書別紙３(⑨)

96

積立金・積立資産明細書

別紙３(⑫)

97

サービス区分間繰入金明細書

別紙３(⑬)

98

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３(⑭)

99

・生活介護

青葉園サービス区分

資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表

100

・相談支援

青葉園サービス区分

資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表

105

・あおば診療所サービス区分

資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表

110

・生活介護

資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表

115

資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表

120

資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表

124

ふれぼのサービス区分

・重度訪問介護青葉園サービス区分

・地域共生館管理運営事業サービス区分

・福祉施設管理運営事業拠点区分

資金収支計算書

・福祉施設管理運営事業拠点区分

資金収支明細書

・福祉施設管理運営事業拠点区分

事業活動計算書

・福祉施設管理運営事業拠点区分

事業活動明細書

・福祉施設管理運営事業拠点区分

貸借対照表【第一号第四様式】
別紙３(⑩)【第二号第四様式】
別紙３(⑪)【第三号第四様式】

128
130
134
136
140

計算書類に対する注記(福祉施設管理運営事業拠点区分用)

別紙２

141

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙３(⑧)

143

引当金明細書別紙３(⑨)

144

積立金・積立資産明細書

別紙３(⑫)

145

サービス区分間繰入金明細書

別紙３(⑬)

146

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３(⑭)

147

・福祉拠点(補助・受託)サービス区分

資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表

148

・総合福祉センター事業サービス区分

資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表

151

・児童育成センター事業サービス区分

資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表

156

・財産目録

別紙４

161

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事入
医療事業収入業
その他の事業収入
活動
受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
収
人件費支出
支
事業費支出
支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活投資有価証券取得支出
動に基金積立資産支出よ支る 出 積立資産支出
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)650,000
2,067,000
526,594,000
1,690,019,000
83,545,000
304,639,000
4,082,000
36,520,000
655,000
12,361,000
2,661,132,000
1,881,464,000
586,492,000
46,914,000
335,000
28,514,000
2,543,719,000
117,413,000

641,000
1,507,690
481,440,714
1,632,525,917
82,630,973
273,104,648
3,807,993
35,672,937
651,240
9,047,339
2,521,030,451
1,792,325,367
531,017,136
42,540,146
334,278
24,909,180
2,391,126,107
129,904,344

9,000
559,310
45,153,286
57,493,083
914,027
31,534,352
274,007847,0633,760
3,313,661
140,101,549
89,138,633
55,474,864
4,373,854
722
3,604,820
152,592,893△12,491,344

4,130,000
10,260,000

4,128,000
9,962,852

2,000
297,148

14,390,000△14,390,000
191,752,000
115,037,000
4,535,000

14,090,852△14,090,852
167,170,547
111,341,306
4,534,072

299,148△299,148
24,581,453
3,695,694
928

311,324,000
248,112,000
104,602,000
22,906,000
38,727,000
414,347,000△103,023,000

283,045,925
248,111,301
104,597,086
21,107,026
37,124,850
410,940,263△127,894,338

28,278,075
699
4,914
1,798,974
1,602,150
3,406,737
24,871,338―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

0△12,080,846

12,080,846

306,775,000
306,775,000

384,863,822
372,782,976△78,088,822△66,007,976

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益サーその他の事業収益ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部
基金組入額
費 減価償却費用国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

641,000
1,507,690
481,440,714
1,632,525,917
82,630,973
273,104,648
3,807,993
35,672,937
1,343,038
2,512,674,910
1,877,021,542
531,017,136
49,218,396
104,793,314
18,170,061△5,731,450

前年度決算(B)

増減(A)-(B)128,230
2,574,617,229△61,942,319
847,468
7,704,301

612,000
2,238,983
426,036,166
1,501,596,656
76,969,025
292,471,305
4,443,091
1,486,983
12,132,678
2,317,986,887
1,715,404,051
507,790,078
11,953,186
34,614,415
18,185,521△6,080,609
500
211,030
2,282,078,172
35,908,715
269
7,459,350

29,000△731,293
55,404,548
130,929,261
5,661,948△19,366,657△635,098
34,185,954△10,789,640
194,688,023
161,617,491
23,227,058
37,265,210
70,178,899△15,460
349,159△500△82,800
292,539,057△97,851,034
847,199
244,951

8,551,769
334,278

7,459,619
361,110

1,092,150△26,832

334,278
8,217,491△53,724,828
21,849,546

361,110
7,098,509
43,007,224
53,069,400△26,832
1,118,982△96,732,052△31,219,854

21,849,546
2,586,503△1,939,811

53,069,400
188,502△31,219,854
2,398,001△1,939,811

646,692
21,202,854△32,521,974
18,102,700△50,624,674
167,978,934
117,354,260
6,466,007
19,059,246
11,341,306
21,107,026

188,50252,880,898
95,888,122
23,127,400
72,760,722
101,070,613
173,831,335
1,124,919
6,250,485
13,227,805

458,190△31,678,044△128,410,096△5,024,700△123,385,396
66,908,321△56,477,075
6,466,007
17,934,327
5,090,821
7,879,221

133,113,793

167,978,934△34,865,141

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)
活 基金取崩額計(17)動増 その他の積立金取崩額(18)減 その他の積立金積立額(19)差
額の部
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)2

3

資産の部合計

財政安定化基金特定預金
嘱託職員退職報酬積立預金
災害救援活動積立預金
善意銀行積立預金
会員会費積立預金
共生館施設・設備整備積立預金
その他の固定資産

ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動奨励基金特定預金

固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
退職手当積立基金預け金
唐川基金特定預金

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用

2,073,706,577

1,391,865,694
308,287,716
305,287,716
3,000,000
1,083,577,978
5,673,728
1
4
7,693,188
248,307,529
425,770,342
38,113,633
2,306,405
189,703,840
79,709,876
8,161,766
40,008,155
5,276,939
32,490,572
362,000

681,840,883
567,596,013
70,417,111
0
33,283,999
1,494,185
39,1209,010,455

当年度末

資産の部

1,982,668,652

393,179,564
37,094,633
2,529,045
253,073,661
100,534,467
8,562,318
73,511,658
25,467,550
47,805,595
162,000

1,274,568,840
329,147,287
326,147,287
3,000,000
945,421,553
01104
3,500,957

708,099,812
574,148,567
85,656,703
36,310,930
1,655,699
3,615,853
44,2206,667,840

前年度末△26,258,929 流動負債
△6,552,554 事業未払金△15,239,592 その他の未払金△36,310,930 １年以内返済予定設備資金借入金
31,628,300 未返還金
△2,121,668 預り金△5,100 職員預り金
2,342,615 賞与引当金
未払法人税等
117,296,854 固定負債
△20,859,571 設備資金借入金△20,859,571 退職給付引当金
0 嘱託職員退職給付引当金
負債の部合計138,156,425
5,673,728
0 基本金△100 第１号基本金
4,192,231 基金
248,307,529 唐川基金
32,590,778 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動奨励基金
1,019,000 財政安定化基金△222,640 国庫補助金等特別積立金△63,369,821 その他の積立金△20,824,591 共生館施設・設備整備積立金△400,552 嘱託退職報酬積立金△33,503,503 災害救援活動積立金△20,190,611 善意銀行積立金△15,315,023 会員会費積立金
200,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
91,037,925

増減

令和 6年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

421,116,187
265,310,731
04,128,000
6,171,593
342,208
19,130,675
107,930,280
18,102,700
666,755,982
45,064,000
513,927,930
107,764,052
1,087,872,169
純資産の部
26,043,920
26,043,920
378,431,407
38,113,633
2,306,405
338,011,369
182,597,980
265,647,308
52,490,572
109,709,876
8,161,766
70,008,155
25,276,939
133,113,793△50,624,674
985,834,408
2,073,706,577

当年度末

負債の部

648,197
15,123,543△36,310,930
0△3,792,466
150,221
13,678,949
14,826,280△3,027,400
43,892,349△4,128,000
38,700,690
9,319,659
44,540,546△6,466,007△6,466,007
85,734,068
1,019,000△222,640
84,937,708△7,671,261
9,765,720
4,684,977
9,175,409△400,552△3,503,503△190,611△34,865,141△123,385,396
46,497,379
91,037,925

32,509,927
32,509,927
292,697,339
37,094,633
2,529,045
253,073,661
190,269,241
255,881,588
47,805,595
100,534,467
8,562,318
73,511,658
25,467,550
167,978,934
72,760,722
939,337,029
1,982,668,652

増減

420,467,990
250,187,188
36,310,930
4,128,000
9,964,059
191,987
5,451,726
93,104,000
21,130,100
622,863,633
49,192,000
475,227,240
98,444,393
1,043,331,623

前年度末(単位:円)

第三号第一様式

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－
正規職員
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による期末要支給額により計算した退職給付引当金
嘱託職員
嘱託職員の退職手当の支給に関する要綱により計算した嘱託職員退職給付引当金によっている。
・賞与引当金－
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、
正規職員 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
嘱託職員 嘱託職員の退職手当の支給に関する要綱の 退職共済制度
によっている。

により5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では事業区分は１つのため作成していない(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では公益事業を実施していないため作成していない(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉活動事業拠点（社会福祉事業）
本部運営事業サービス区分
小地域福祉事業サービス区分
相談支援事業サービス区分
共生のまちづくり事業サービス区分
共生館推進事業サービス区分
イ

障害者地域生活支援事業拠点（社会福祉事業）
生活介護 青葉園事業サービス区分
相談支援 青葉園事業サービス区分
あおば診療所事業サービス区分
生活介護 ふれぼの事業サービス区分
重度訪問介護 青葉園事業サービス区分
地域共生館管理運営事業事業サービス区分

ウ

福祉施設管理運営事業拠点（社会福祉事業）
福祉拠点（補助・受託）事業サービス区分
総合福祉センター事業サービス区分
育成センター事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
定期預金
合計

前期末残高
326,147,287
3,000,000
329,147,287

当期増加額
0
0
0

当期減少額
20,859,571
0
20,859,571(単位:円)
当期末残高
305,287,716
3,000,000
308,287,716

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
福祉会館の取り壊しにより関連する固定資産、第１号基本金および国庫補助特別積立金について取崩を行った

4

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物（基本財産）
203,123,236円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
203,123,236円
担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
49,192,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
49,192,000円
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
490,313,675
185,025,959
305,287,716
小計
490,313,675
185,025,959
305,287,716
その他の固定資産
建物
6,090,700
416,972
5,673,728
構築物
1,050,144
1,050,143
1
車輌運搬具
8,606,368
8,606,3644
器具及び備品17,897,203
10,204,015
7,693,188
その他の固定資産362,0000
362,000
小計
34,006,415
20,277,494
13,728,921
合計
524,320,090
205,303,453
319,016,637
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額70,417,111
33,283,999
103,701,110

事業未収金
未収補助金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
000(単位:円)
債権の当期末残高
70,417,111
33,283,999
103,701,110

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄SMBC日興証券／R5兵庫県公募公債GB5年
みずほ証券／R5こうべSDGs市民債5年
大和証券／関西電力536回公社債
合計

帳簿価額
100,000,000
50,000,000
98,307,529
248,307,529

時価100,000,000
50,000,000
98,307,529
248,307,529(単位:円)
評価損益
0
0
0
0

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)
種類

法人等の名称

住所

資産総額

関係内容
議決権
事業の内容又の所有 役員の 事業上 取引の内容
は職業
割合 兼務等 の関係

取引金額

科目

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
法人税、住民税および事業税(支出)は、当該年度の発生額を計上している。また、当該年度の発生額と支払額に差額がある場合は翌年度に計上する。
正規職員の退職金に関連のある退職手当基金預け金(425,770,342円)と退職給付引当金(513,927,930円)の差額(88,157,588円)は、全国社会福祉協議会から支払われるため本会として追加の資金は不要である。

5

期末残高

6

借入先

0

53,320,000

計

合計

(

(

)

49,192,000( 4,128,000 )

差引期末残高
④＝①＋②－③(うち１年以内
償還予定額))
49,192,000( 4,128,000 )
49,192,000
4,128,000( 4,128,000 )
4,128,000

4,128,000

当期借入金 当期償還額②③

053,320,000

期首残高①

西宮市社会福祉協議会

53,320,000

障害者地域生活支援事業

拠点区分

社会福祉法人

0

0

元金償還
補助金

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

備
資
金
借
入
金

地域共生館建設 設借入

区分

社会福祉法人名

0.65

利率
％

334,278

334,278

334,278

当期支出額

0

0

使途

種類 地番または内容

担保資産

令和18年 地域共生 建物 西宮市中前田町
2月10日 館建設費
１－２３利息補助 返済期限
金収入

支払利息

借入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

208,546,427

208,546,427

208,546,427

帳簿価額(単位:円)

別紙３(①)

別紙３(②)
社会福祉法人名

社会福祉法人

寄附金収益明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会

寄附者の属性

区
分

件数

その他

経
常

２９

合計

２９

寄附金額

うち基本金組入額

地域福祉
活動事業

(単位:円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳
障害者地域
福祉施設
生活支援事業
管理運営事業1,507,690

01,236,368

21,000250,322

1,507,690

01,236,368

21,000250,322（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

7

別紙３(③)
補助金事業等収益明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

交付団体及び交付の目的

区分

ノーマライゼーション推進協議会独歩）高齢障害求職者雇用支援機構
日本赤十字社兵庫県支部西宮市地区

西宮市

そ
の
他
事
業

西宮市社会福祉協議会

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計(単位:円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

地域福祉活動事業

1,162,938

1,162,938

718,000

718,000

1,162,938
718,000

2,809,999

2,809,999

2,809,999

30,674,000

30,674,000

30,674,000

区分小計

35,364,937

0

35,364,937

0

35,364,937

合計

35,364,937

0

35,364,937

0

35,364,937（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

8

別紙３(④)
社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等
0

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)
拠点区分名
繰入元

繰入先

福祉施設管理運営
障害者地域生活支援
福祉施設管理運営
障害者地域生活支援
障害者地域生活支援
福祉施設管理運営
地域福祉活動事業
地域福祉活動事業
地域福祉活動事業
地域福祉活動事業
地域福祉活動事業
障害者地域生活支援
地域福祉活動事業

地域福祉活動事業
地域福祉活動事業
地域福祉活動事業
地域福祉活動事業
地域福祉活動事業
地域福祉活動事業
障害者地域生活支援
障害者地域生活支援
障害者地域生活支援
地域福祉活動事業
福祉施設管理運営
福祉施設管理運営
福祉施設管理運営

繰入金の財源(注)
委託料収入(育成Ｃ)
流動負債(未精算)
流動負債(未精算)
退職積立基金預け金収入
退職積立基金預け金収入
退職積立基金預け金収入
退職積立基金預け金収入

流動資産(未精算)
流動資産(未精算)
事業収入
退職積立基金預け金収入
退職積立基金預け金収入
退職積立基金預け金収入

合計

金額
56,000,000
3,600
216,198
14,159,700
786,490273,960
2,129,340
3,273,837
25,856
914,773
103,650
720,300
6,169,920

使用目的等みなし寄付繰入残高整理
残高整理
人事異動に伴う繰入人事異動に伴う繰入人事異動に伴う繰入人事異動に伴う繰入
残高整理
残高整理
共生館運営
人事異動に伴う繰入人事異動に伴う繰入人事異動に伴う繰入84,777,624（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

9

別紙３(⑤)
社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付事業区分名
短期
長期

借入事業区分名

金額

使用目的等

小計

0

小計
合計

0
0

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付拠点区分名
短期
長期

借入拠点区分名

金額

使用目的等

小計

0

小計
合計

0
0

10

別紙３(⑥)
社会福祉法人名

社会福祉法人区分並びに組入れ及び取崩しの事由基本金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会
合計(単位:円)
各拠点区分ごとの内訳
障害者地域生活支援事
福祉施設管理運営事業
地域福祉活動事業
業
3,000,000
407,670
29,102,257
3,000,000
407,670
29,102,257

前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一
計
号
当期取崩額

32,509,927
32,509,927
000
6,466,007

0
0

0
0

0
6,466,007

計
当期組入額
計
当期取崩額

6,466,007

006,466,007

0
0

0
0

0
0

0
0

計
当期組入額
計
当期取崩額

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金

0
26,043,920
26,043,920
0003,000,000
3,000,000

0407,670
407,670

022,636,250
22,636,250

基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

11

12

西宮市社会福祉協議会

007,671,261

当 期 取 崩 額 合 計
182,597,980

0

1,939,811

特別費用 の控除項目 として計上する取崩額

当 期 末 残 高005,731,450

0190,269,241

地域福祉活動事業― 1 ―（単位：円）

別紙３(⑦)

162,157,441

4,509,093

0

4,509,093

0

166,666,534

20,440,539

3,162,168

1,939,811

1,222,357

0

23,602,707

障害者地域生活支援事 福祉施設管理運営事業
業

各 拠 点 区 分 の 内 訳

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

0

その他の団体からの補助金計

00

地方公共団体補助金合

0

当 期 積 立 額 合 計

前 期 繰 越 額

国 庫 補 助 金

補 助 金 の 種 類（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日(注)１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位
貸借対照表と一致するように作成すること。

当
期
取
崩
額

社会福祉法人区 分 並 び に 積 立 て
及 び 取 崩 し の 事 由

社会福祉法人名

国庫補助金等特別積立金明細書△

13

基本財産合計329,648,349

基本財産及びその他の固定資産計

引190,269,241

0

190,269,241

657,639

657,639

657,639000

189,611,602

189,611,602

うち国庫
補助金等
の額

9,762,852

9,762,852

9,762,852

9,762,852

5,244,052

004,518,800

0

0

0

0

0

18,170,061

18,170,061

1,343,585

1,343,585

001,051,821

00291,764

16,826,476

16,826,476

5,731,450

05,731,450

192,078

192,078

192,0780005,539,372

5,539,372

うち国庫
補助金等
の額

2,586,503

2,586,503

100

100

0

100

0

0

2,586,403

2,586,403

1,939,811

0

1,939,811

0

0

0

0

0

0

1,939,811

1,939,811

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(Ｂ)

318,654,637

318,654,637

13,366,921

13,366,921

7,693,188

4

1

5,673,728

305,287,716

305,287,716

182,597,980

0

182,597,980

465,561465,561465,561000182,132,419

182,132,419

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日― 1 ―2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑧)

204,086,000

19,060,041

19,060,041

10,204,015

7,388,911

1,050,143

416,972

185,025,959

185,025,959

89,490,270

3,765,939

3,765,939

3,640,939

125,0000085,724,331

85,724,331

うち国庫
補助金等
の額

522,740,637

32,426,962

32,426,962

17,897,203

7,388,915

1,050,144

6,090,700

490,313,675

490,313,675

272,088,250

4,231,500

4,231,500

4,106,500

125,00000267,856,750

267,856,750

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

差329,648,349

4,947,754

その他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

4,947,754

3,500,957

104

1

1,446,692

324,700,595

324,700,595

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品車両及び運搬具

構築物

建物

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

期首帳簿価額(Ａ)

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

拠点区分

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書△

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
福祉施設管理運営
地域福祉活動事業 障害者地域生活支
援事業
事業

勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事入
医療事業収入業
その他の事業収入
活動
受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
収
人件費支出
支
事業費支出
支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)641,000
1,236,368
305,151,566
207,709,317
4,691,780

35,364,937
651,136
5,505,494
560,951,598
381,903,148
117,887,659
42,540,146

21,000130,112,202
4,145,399
273,104,648
3,807,993

250,322
46,176,946
1,424,816,600
73,793,794

88
769,326
411,960,656
328,056,643
71,606,452

308,000
16
2,772,519
1,548,118,197
1,082,365,576
341,523,025

3,900,321
546,231,274
14,720,324

334,278
3,376,159
403,373,532
8,587,124

17,632,700
1,441,521,301
106,596,896

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の活
投資有価証券取得支出
動基金積立資産支出によ 支 積立資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)6,189,500

4,128,000
543,378

3,229,974

6,189,500△6,189,500
56,889,414
57,023,226
71,439,948
12,279,832
197,632,420
98,111,301
60,262,017
2,114,310
12,617,376
33,058,240
206,163,244△8,530,824
04,671,378△4,671,378
10,281,133
20,720,300
6,343,806
14,946,190
52,291,429
20,000,000
1,635,000
5,579,627
15,670,090
13,310,640
56,195,357△3,903,928
11,8183,229,974△3,229,974
100,000,000
34,975,230
6,993,870
273,960
142,243,060
130,000,000
42,700,069
14,790,539
56,490,158
13,721,880
257,702,646△115,459,586△12,092,664

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)223,762,159
223,762,159

28,049,608
28,061,426

133,052,055
120,959,391

14

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事入
医療事業収入業
その他の事業収入
活動
受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
収
人件費支出
支
事業費支出
支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の活
投資有価証券取得支出
動基金積立資産支出によ 支 積立資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

事業区分合計641,000
1,507,690
481,440,714
1,632,525,917
82,630,973
273,104,648
3,807,993
35,672,937
651,240
9,047,339
2,521,030,451
1,792,325,367
531,017,136
42,540,146
334,278
24,909,180
2,391,126,107
129,904,344

641,000
1,507,690
481,440,714
1,632,525,917
82,630,973
273,104,648
3,807,993
35,672,937
651,240
9,047,339
2,521,030,451
1,792,325,367
531,017,136
42,540,146
334,278
24,909,180
2,391,126,107
129,904,344

4,128,000
9,962,852

4,128,000
9,962,852

14,090,852△14,090,852
167,170,547
112,718,756
84,777,624
27,499,982
392,166,909
248,111,301
104,597,086
22,484,476
84,777,624
60,090,760
520,061,247△127,894,338△12,080,846△1,377,450△84,777,624△22,965,910△109,120,984
00

14,090,852△14,090,852
167,170,547
111,341,306
0
4,534,072
283,045,925
248,111,301
104,597,086
21,107,026
0
37,124,850
410,940,263△127,894,338△12,080,846

0384,863,822
372,782,976

384,863,822
372,782,976

15

内部取引消去△1,377,450△84,777,624△22,965,910△109,120,984

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
福祉施設管理運営
地域福祉活動事業 障害者地域生活支
援事業
事業

勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 障害福祉サービス等事業収益
サ
医療事業収益ー
その他の事業収益
ビス
その他の収益活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
減
事業費
の
事務費
部
費 基金組入額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 拠点区分間繰入金費用
用

641,000
1,236,368
305,151,566
207,709,317
4,691,780

35,364,937
1,343,038
556,138,006
420,162,848
117,887,659
45,842,237
60,458,245
2,216,529
128,230
646,695,748△90,557,742
847,364
4,162,456

5,009,820

5,009,820△85,547,922
71,439,948
10,494,730

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)越活 基本金取崩額(16)動 基金取崩額計(17)増 その他の積立金取崩額(18)減
差 その他の積立金積立額(19)
額
の
部

16

21,000130,112,202
4,145,399
273,104,648
3,807,993

250,322
46,176,946
1,424,816,600
73,793,794

308,000
411,191,242
332,322,213
71,606,452
3,376,159
1,635,000
14,139,145△4,509,093

1,545,345,662
1,124,536,481
341,523,025

418,569,876△7,378,634
88
769,326

1,509,351,605
35,994,057
16
2,772,519

769,414334,278

2,772,535

334,278
435,136△6,943,498
6,343,806
7,200,060

81,934,678
100

13,543,866

12,617,376

15,670,090

12,617,476
69,317,202△16,230,720
470,000△16,700,720
174,792,374
158,091,654

15,670,090△2,126,224△9,069,722

8,778,113
7,023,226
2,114,310

10,281,133
720,300
5,579,627△9,069,722
39,144,737
30,075,015

42,700,069
1,814,387△1,222,357

2,772,535
38,766,592
6,993,870
4,154,756

11,148,626
2,586,403△1,939,811
56,490,158
57,136,750△45,988,124△7,221,532
17,632,700△24,854,232△45,958,177△70,812,409
6,466,007
4,975,230
14,790,539

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

内部取引消去事業区分合計

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 障害福祉サービス等事業収益
サ
医療事業収益ー
その他の事業収益
ビス
その他の収益活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
減
事業費
の
事務費
部
費 基金組入額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 拠点区分間繰入金費用
用

641,000
1,507,690
481,440,714
1,632,525,917
82,630,973
273,104,648
3,807,993
35,672,937
1,343,038
2,512,674,910
1,877,021,542
531,017,136
49,218,396
104,793,314
18,170,061△5,731,450
128,230
2,574,617,229△61,942,319
847,468
7,704,301

641,000
1,507,690
481,440,714
1,632,525,917
82,630,973
273,104,648
3,807,993
35,672,937
1,343,038
2,512,674,910
1,877,021,542
531,017,136
49,218,396
104,793,314
18,170,061△5,731,450
128,230
2,574,617,229△61,942,319
847,468
7,704,301

8,551,769
334,278

8,551,769
334,278

334,278
8,217,491△53,724,828
84,777,624
21,849,546

334,278
8,217,491△53,724,828
0
21,849,546

106,627,170
2,586,503△1,939,811
84,777,624△84,777,624

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)越活 基本金取崩額(16)動 基金取崩額計(17)増 その他の積立金取崩額(18)減
差 その他の積立金積立額(19)額の部

85,424,316
21,202,854△32,521,974
18,102,700△50,624,674
167,978,934
117,354,260
6,466,007
19,059,246
12,718,756
22,484,476△84,777,624
00

17△84,777,624△84,777,624

00△1,377,450△1,377,450

21,849,546
2,586,503△1,939,811
0
646,692
21,202,854△32,521,974
18,102,700△50,624,674
167,978,934
117,354,260
6,466,007
19,059,246
11,341,306
21,107,026

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
福祉施設管理運営
地域福祉活動事業 障害者地域生活支
援事業
事業

勘定科目
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)171,778,683

18

35,496,821△74,161,711

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)133,113,793

19

内部取引消去事業区分合計0133,113,793

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
福祉施設管理運営
地域福祉活動事業 障害者地域生活支
援事業
事業

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
退職手当積立基金預け金
唐川基金特定預金
ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動奨励基金特定預金
財政安定化基金特定預金
嘱託職員退職報酬積立預金
災害救援活動積立預金
善意銀行積立預金
会員会費積立預金
共生館施設・設備整備積立預金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未返還金
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
嘱託職員退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
唐川基金
ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動奨励基金
財政安定化基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
共生館施設・設備整備積立金
嘱託退職報酬積立金
災害救援活動積立金
善意銀行積立金
会員会費積立金

327,327,241
292,580,955
33,00033,283,999
803,577
6,800
618,910516,341,484
21,596,384
18,596,384
3,000,000
494,745,100
4,332,352
02
2,381,284
98,307,529
199,982,002
25,026,633
2,306,405
101,534,505
7,227,528
8,161,766
40,008,155
5,276,9390
200,000
843,668,725
130,242,082
85,978,825
6,171,593
244,367
10,700,297
26,677,000
470,000
250,798,500
0244,474,150
6,324,350
381,040,582
3,000,000
3,000,000
177,175,072
25,026,633
2,306,405
149,842,034
0
110,674,388
0
7,227,528
8,161,766
70,008,155
25,276,939

20

82,156,498
35,670,508
45,619,834
000866,156
493,745,822
259,437,287
259,437,287

272,357,144
239,344,550
24,764,277
0690,608
32,3207,525,389
381,778,388
27,254,045
27,254,045

234,308,535
1,341,376
1
2
1,721,870
20,000,000
115,125,450
13,087,000

354,524,343
0

40,560,318
9,819,946

47,609,017
62,662,402

32,490,572
162,000
575,902,320
76,268,072
54,091,490
4,128,000
3,582
018,045,000
185,614,480
45,064,000
131,449,080
9,101,400
261,882,552
407,670
407,670
53,647,318
13,087,000
40,560,318
162,157,441
62,310,518
52,490,572
9,819,946

3,590,034
130,000,000
110,662,890

654,135,532
214,606,033
125,240,416

94,2598,430,378
63,208,280
17,632,700
230,343,002
138,004,700
92,338,302
444,949,035
22,636,250
22,636,250
147,609,017

147,609,017
20,440,539
92,662,402
92,662,402

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
退職手当積立基金預け金
唐川基金特定預金
ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動奨励基金特定預金
財政安定化基金特定預金
嘱託職員退職報酬積立預金
災害救援活動積立預金
善意銀行積立預金
会員会費積立預金
共生館施設・設備整備積立預金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未返還金
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
嘱託職員退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
唐川基金
ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動奨励基金
財政安定化基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
共生館施設・設備整備積立金
嘱託退職報酬積立金
災害救援活動積立金
善意銀行積立金
会員会費積立金

681,840,883
567,596,013
70,417,111
33,283,999
1,494,185
39,1209,010,455
1,391,865,694
308,287,716
305,287,716
3,000,000
1,083,577,978
5,673,728
1
4
7,693,188
248,307,529
425,770,342
38,113,633
2,306,405
189,703,840
79,709,876
8,161,766
40,008,155
5,276,939
32,490,572
362,000
2,073,706,577
421,116,187
265,310,731
4,128,000
6,171,593
342,208
19,130,675
107,930,280
18,102,700
666,755,982
45,064,000
513,927,930
107,764,052
1,087,872,169
26,043,920
26,043,920
378,431,407
38,113,633
2,306,405
338,011,369
182,597,980
265,647,308
52,490,572
109,709,876
8,161,766
70,008,155
25,276,939

21

内部取引消去事業区分合計000

0681,840,883
567,596,013
70,417,111
33,283,999
1,494,185
39,1209,010,455
1,391,865,694
308,287,716
305,287,716
3,000,000
1,083,577,978
5,673,728
1
4
7,693,188
248,307,529
425,770,342
38,113,633
2,306,405
189,703,840
79,709,876
8,161,766
40,008,155
5,276,939
32,490,572
362,000
2,073,706,577
421,116,187
265,310,731
4,128,000
6,171,593
342,208
19,130,675
107,930,280
18,102,700
666,755,982
45,064,000
513,927,930
107,764,052
1,087,872,169
26,043,920
26,043,920
378,431,407
38,113,633
2,306,405
338,011,369
182,597,980
265,647,308
52,490,572
109,709,876
8,161,766
70,008,155
25,276,939

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
福祉施設管理運営
地域福祉活動事業 障害者地域生活支
援事業
事業

勘定科目
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

171,778,683△16,700,720
462,628,143
843,668,725

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2235,496,821△9,069,722
314,019,768
575,902,320△74,161,711△24,854,232
209,186,497
654,135,532

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

合計

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

133,113,793△50,624,674
985,834,408
2,073,706,577

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

23

内部取引消去事業区分合計000
0133,113,793△50,624,674
985,834,408
2,073,706,577

第一号第四様式

地域福祉活動事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

会費収入
会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
兵庫県補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
都道府県社協補助金収入
兵庫県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
西宮市受託金収入
収 都道府県社協受託金収入
入
兵庫県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
広告料収入
その他収入
事
その他の事業収入
業
その他の事業収入
活動
補助金事業収入に受取利息配当金収入
よ受取利息配当金収入る
収
その他の収入支
雑収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支 参加費支出
出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

650,000
650,000
1,890,000
1,890,000
318,442,000
112,000
112,000
256,243,000
256,243,000
27,688,000
27,688,000
34,399,000
25,019,000
9,380,000
237,972,000
230,162,000
230,162,000
7,810,000
7,810,000
5,273,000
101,000
246,000
2,100,000
62,0002,764,000
35,783,000
35,783,000
35,783,000
654,000
654,000
8,775,000
8,775,000
7,431,000
1,344,000
609,439,000
411,071,000
238,013,000
75,524,000
39,867,000
6,134,000
51,533,000
136,847,000
1,180,000
3,923,000
2,152,000
433,000
8,925,000
3,363,000
720,000
180,000
1,176,000
497,000
4,200,000
646,000
9,800,000
6,105,000

24

決算(B)
641,000
641,000
1,236,368
1,236,368
305,151,566
112,000
112,000
245,715,372
245,715,372
27,688,000
27,688,000
31,636,194
24,982,539
6,653,655
207,709,317
199,331,870
199,331,870
8,377,447
8,377,447
4,691,780
43,500243,500
1,523,250
123,200
2,758,330
35,364,937
35,364,937
35,364,937
651,136
651,136
5,505,494
5,505,494
4,162,456
1,343,038
560,951,598
381,903,148
223,230,203
72,406,493
32,714,266
6,131,980
47,420,206
117,887,659
832,979
2,172,234
1,485,196
84,0007,546,527
2,942,765
102,570
92,433
777,491
169,330
3,610,506
490,957
9,327,289
4,834,456

差異(A)-(B)
9,000
9,000
653,632
653,632
13,290,434
00
10,527,628
10,527,628
002,762,806
36,4612,726,345
30,262,683
30,830,130
30,830,130△567,447△567,447
581,220
57,5002,500
576,750△61,200
5,670
418,063
418,063
418,0632,864
2,864
3,269,506
3,269,506
3,268,544
962
48,487,402
29,167,852
14,782,797
3,117,507
7,152,734
2,020
4,112,794
18,959,341
347,0211,750,766
666,804
349,000
1,378,473
420,235
617,430
87,567
398,509327,670
589,494
155,043
472,7111,270,544

備考

第一号第四様式

地域福祉活動事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
共募配分金返還金支出
補助金交付金支出
事務費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
参加費支出(事務)事
業
事務消耗品費支出
活
動 支 修繕費支出に 出 通信運搬費支出
よ
会議費支出
る
業務委託費支出収その他の委託費支出
支
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
雑支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)378,000
1,833,000
10,049,000
3,312,000
17,795,000
2,414,000
165,000
4,000
6,271,000
51,326,000
46,914,000
365,000
2,801,000
988,000
189,000
1,110,000
616,000
373,000
33,0001,075,000
1,075,000
1,216,000
449,000
2,170,000
30,964,000
1,832,000
110,000
2,623,000
4,084,000
3,434,000
129,000
3,305,000
650,000
598,916,000
10,523,000

218,859
1,255,222
9,066,369
3,086,979
14,977,220
2,090,791
145,600
3,600
6,171,593
46,402,693
42,540,146
184,726
2,540,141
901,031
143,100
128,192
616,000
134,441
17,841
675,575
675,575
1,074,645
241,750
743,789
30,896,207
1,517,351
102,357
2,623,000
3,900,321
3,430,321
128,230
3,302,091
470,000
546,231,274
14,720,324

159,141
577,778
982,631225,0212,817,780
323,20919,400400
99,407
4,923,307
4,373,854
180,274
260,859
86,96945,900981,8080
238,559
15,159399,425
399,425
141,355
207,250
1,426,211
67,793
314,6497,643
0183,679
3,679
770
2,909
180,000
52,684,726△4,197,324

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 その他の固定資産取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
そ唐川基金特定預金取崩収入のﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動奨励基金取崩収入
他
財政安定化基金特定預金取崩収入の活 収 積立資産取崩収入
動入嘱託退職報酬積立資産取崩収入に
災害救援活動積立資産取崩収入
よる
善意銀行積立資産取崩収入
収
会員会費積立資産取崩収入
支
拠点区分間繰入金収入

6,191,000
4,519,000
1,472,000
200,000
6,191,000△6,191,000
59,183,000
616,000
300,000
58,267,000
60,719,000
1,042,000
1,000,000
37,337,000
21,340,000
71,442,000

6,189,500
4,518,800
1,470,700
200,000
6,189,500△6,189,500
56,889,414
616,000
222,640
56,050,774
57,023,226
1,040,250
400,695
34,739,871
20,842,410
71,439,948

1,500
200
1,300
0
1,500
△1,5002,293,586
077,3602,216,226
3,695,774
1,750
599,305
2,597,129
497,590
2,052

25

備考

第一号第四様式

地域福祉活動事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
投資有価証券取得支出
基金積立資産支出
そ唐川基金特定預金積立支出の他
財政安定化基金特定預金積立資産支出の積立資産支出活嘱託職員退職報酬積立資産支出
動に 支 災害救援活動積立資産支出
よ出
善意銀行積立資産支出
る
会員会費積立資産支出
収
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)12,281,000
12,281,000
203,625,000
98,112,000
60,266,000
1,000
60,265,000
2,784,000
226,000
1,000
1,890,000
667,000
13,174,000
33,621,000
33,621,000
207,957,000△4,332,000

収入差異(A)-(B)12,279,832
12,279,832
197,632,420
98,111,301
60,262,017
60,262,017
2,114,310
226,000
143
1,236,368
651,799
12,617,376
33,058,240
33,058,240
206,163,244△8,530,824

備考

1,168
1,168
5,992,580
699
3,983
1,000
2,983
669,6900857
653,632
15,201
556,624562,760
562,760
1,793,756
4,198,824―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

26

0

0

0

158,810,000
158,810,000

223,762,159
223,762,159△64,952,159△64,952,159

別紙３(⑩)

地域福祉活動事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

本部運営事業

会費収入
会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
兵庫県補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
都道府県社協補助金収入
兵庫県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
西宮市受託金収入
収 都道府県社協受託金収入
入
兵庫県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
広告料収入
事
その他収入
業
その他の事業収入
活動その他の事業収入に補助金事業収入よ受取利息配当金収入
る
収受取利息配当金収入
支
その他の収入
雑収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
支 旅費交通費支出
出
参加費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

80,701,768

80,701,768
80,701,768

1,153,640

小地域福祉事業
641,000
641,000
1,236,368
1,236,368
202,662,804
112,000
112,000
143,226,610
143,226,610
27,688,000
27,688,000
31,636,194
24,982,539
6,653,655
1,767,248
1,505,801
1,505,801
261,447
261,447
1,084,190
43,500

相談支援事業

16,786,994

16,786,994
16,786,994

167,111,017
158,995,017
158,995,017
8,116,000
8,116,000
243,500
243,500

1,153,640
31,160,000
31,160,000
31,160,000
650,993
650,993
4,809,308
4,809,308
3,466,270
1,343,038
118,475,709
72,230,636
43,490,462
13,958,112
1,439,302
3,650,760
9,692,000

27

123,200
917,4902,809,999
2,809,999
2,809,999
143
143

210,201,752
122,789,118
74,013,293
23,582,021
9,588,671

1,394,938
1,394,938
1,394,938

15,605,133
80,002,141
267,422925,532
613,096
19,0004,055,894
1,919,615

185,536,449
147,998,299
80,976,389
27,703,374
19,562,152
2,481,220
17,275,164
32,542,920
467,045
1,071,952
814,990
63,0002,532,727
951,130

457,409
107,400
1,757,116
405,927

92,433200,300
53,4901,647,736
57,080別紙３(⑩)

地域福祉活動事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

共生のまちづくり 共生館推進事業
事業

会費収入
会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
兵庫県補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
都道府県社協補助金収入
兵庫県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
西宮市受託金収入
収 都道府県社協受託金収入
入
兵庫県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
広告料収入
事
その他収入
業
その他の事業収入
活動その他の事業収入に補助金事業収入よ受取利息配当金収入
る
収受取利息配当金収入
支
その他の収入
雑収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
支 旅費交通費支出
出
参加費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

5,000,000

5,000,000
5,000,000

38,831,052
38,831,052
38,831,052

2,210,450

1,523,250
687,200

594,151
594,151
594,151

102,035
102,035
102,035

44,425,203
38,885,095
24,750,059
7,162,986
2,124,141

2,312,485

4,847,909
4,714,669
98,51255,00057,1102,000
650,677
72,020102,570
119,7828,440
205,654
27,95028

627,929
119,750

307,229

合計
641,000
641,000
1,236,368
1,236,368
305,151,566
112,000
112,000
245,715,372
245,715,372
27,688,000
27,688,000
31,636,194
24,982,539
6,653,655
207,709,317
199,331,870
199,331,870
8,377,447
8,377,447
4,691,780
43,500243,500
1,523,250
123,200
2,758,330
35,364,937
35,364,937
35,364,937
651,136
651,136
5,505,494
5,505,494
4,162,456
1,343,038
560,951,598
381,903,148
223,230,203
72,406,493
32,714,266
6,131,980
47,420,206
117,887,659
832,979
2,172,234
1,485,196
84,0007,546,527
2,942,765
102,570
92,433
777,491
169,330
3,610,506
490,957

別紙３(⑩)

地域福祉活動事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

会費収入
会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
兵庫県補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
都道府県社協補助金収入
兵庫県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
西宮市受託金収入
収 都道府県社協受託金収入
入
兵庫県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
広告料収入
事
その他収入
業
その他の事業収入
活動その他の事業収入に補助金事業収入よ受取利息配当金収入
る
収受取利息配当金収入
支
その他の収入
雑収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
支 旅費交通費支出
出
参加費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

拠点区分合計641,000
641,000
1,236,368
1,236,368
305,151,566
112,000
112,000
245,715,372
245,715,372
27,688,000
27,688,000
31,636,194
24,982,539
6,653,655
207,709,317
199,331,870
199,331,870
8,377,447
8,377,447
4,691,780
43,500243,500
1,523,250
123,200
2,758,330
35,364,937
35,364,937
35,364,937
651,136
651,136
5,505,494
5,505,494
4,162,456
1,343,038
560,951,598
381,903,148
223,230,203
72,406,493
32,714,266
6,131,980
47,420,206
117,887,659
832,979
2,172,234
1,485,196
84,0007,546,527
2,942,765
102,570
92,433
777,491
169,330
3,610,506
490,95729

別紙３(⑩)

地域福祉活動事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

本部運営事業

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
共募配分金返還金支出
補助金交付金支出
事務費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事
業
参加費支出(事務)活
事務消耗品費支出
支動に 出 修繕費支出よ
通信運搬費支出
る
会議費支出
収
業務委託費支出支
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
雑支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

小地域福祉事業
9,291,358
2,448,934
187,518
482,178
2,545,415
612,814
199,968
989,259
142,000

相談支援事業
35,9312,230,972
28,063
638,2145,270,223
1,090,630
14,454,292
835,512
3,600
3,600

6,171,593
46,402,693

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 その他の固定資産取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
唐川基金特定預金取崩収入
収 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動奨励基金取崩収入
入 財政安定化基金特定預金取崩収入
積立資産取崩収入
嘱託退職報酬積立資産取崩収入

42,540,146
184,726
2,540,141
901,031
143,100
128,192
616,000
134,441
17,841
675,575
675,575
1,074,645
241,750
743,789
30,896,207
1,517,351
102,357
2,623,000
81,00081,000288,195
288,195

81,000288,195

237,690237,690
128,230
109,460

114,851,782
3,623,927

203,079,454
7,122,298

180,778,909
4,757,540

1,864,500
393,800
1,470,700

56,661,770
616,000

1,864,500△1,864,500
222,640
222,640

56,045,770
55,982,976

30

1,040,250
1,040,250

別紙３(⑩)

地域福祉活動事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

共生のまちづくり 共生館推進事業
事業

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
共募配分金返還金支出
補助金交付金支出
事務費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事
業
参加費支出(事務)活
事務消耗品費支出
支動に 出 修繕費支出よ
通信運搬費支出
る
会議費支出
収
業務委託費支出支
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
雑支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)154,550
3,278
134,830
1,250,731
1,383,535
122,010
266,020

2,823,436
2,823,436

200,950

470,000

2,823,436
46,423,200△1,997,997

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 その他の固定資産取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
唐川基金特定預金取崩収入
収 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動奨励基金取崩収入
入 財政安定化基金特定預金取崩収入
積立資産取崩収入
嘱託退職報酬積立資産取崩収入

470,000
1,097,929
1,214,556

4,325,000
4,125,000
200,000
4,325,000△4,325,000
5,004

5,004

31

合計
9,327,289
4,834,456
218,859
1,255,222
9,066,369
3,086,979
14,977,220
2,090,791
145,600
3,600
6,171,593
46,402,693
42,540,146
184,726
2,540,141
901,031
143,100
128,192
616,000
134,441
17,841
675,575
675,575
1,074,645
241,750
743,789
30,896,207
1,517,351
102,357
2,623,000
3,900,321
3,430,321
128,230
3,302,091
470,000
546,231,274
14,720,324

6,189,500
4,518,800
1,470,700
200,000
6,189,500△6,189,500
56,889,414
616,000
222,640
56,050,774
57,023,226
1,040,250

別紙３(⑩)

地域福祉活動事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去拠点区分合計広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
共募配分金返還金支出
補助金交付金支出
事務費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事
業
参加費支出(事務)活
事務消耗品費支出
支動に 出 修繕費支出よ
通信運搬費支出
る
会議費支出
収
業務委託費支出支
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
雑支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)9,327,289
4,834,456
218,859
1,255,222
9,066,369
3,086,979
14,977,220
2,090,791
145,600
3,600
6,171,593
46,402,693
42,540,146
184,726
2,540,141
901,031
143,100
128,192
616,000
134,441
17,841
675,575
675,575
1,074,645
241,750
743,789
30,896,207
1,517,351
102,357
2,623,000
3,900,321
3,430,321
128,230
3,302,091
470,000
546,231,274
14,720,324

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 その他の固定資産取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
唐川基金特定預金取崩収入
収 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動奨励基金取崩収入
入 財政安定化基金特定預金取崩収入
積立資産取崩収入
嘱託退職報酬積立資産取崩収入

6,189,500
4,518,800
1,470,700
200,000
6,189,500△6,189,500
56,889,414
616,000
222,640
56,050,774
57,023,226
1,040,250

32

別紙３(⑩)

地域福祉活動事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

本部運営事業

災害救援活動積立資産取崩収入
善意銀行積立資産取崩収入
会員会費積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
収
入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
そその他の活動収入計(7)の投資有価証券取得支出
他
基金積立資産支出の活
財政安定化基金特定預金積立資産支出
動
積立資産支出に
嘱託職員退職報酬積立資産支出
よる
災害救援活動積立資産支出
収支
支 出 善意銀行積立資産支出
会員会費積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,299,693
4,249,540
17,385,780
17,385,780
132,972,917△3,623,927
02,232,990
4,726,080
19,296,330
19,296,330
26,597,400△4,757,540
0220,762,159
220,762,159

3,000,000
3,000,000

002,307,722
2,307,722
129,348,990
48,111,301
59,926,603
59,926,603

33

相談支援事業400,695
34,739,871
20,842,410
786,490
1,758,945
8,840,760
8,840,760
67,591,811
50,000,000
1,379
1,379
2,004,310
116,000
143
1,236,368
651,799
6,169,920
6,795,840
7,878,160
7,878,160
72,849,609△5,257,798
0

70,379,498

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)小地域福祉事業

12,271,340
8,528,270
8,528,270
21,839,860
232,000
232,000
110,000
110,000別紙３(⑩)

地域福祉活動事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

合計

共生のまちづくり 共生館推進事業
事業

災害救援活動積立資産取崩収入
善意銀行積立資産取崩収入
会員会費積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
収
入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
そその他の活動収入計(7)の投資有価証券取得支出
他
基金積立資産支出の活
財政安定化基金特定預金積立資産支出
動
積立資産支出に
嘱託職員退職報酬積立資産支出
よる
災害救援活動積立資産支出
収支
支 出 善意銀行積立資産支出
会員会費積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)6,235,710
2,130,600
2,130,600
8,366,310
6,322,997
0

1,219,560△1,214,556
0400,695
34,739,871
20,842,410
71,439,948
22,209,922
25,912,462
25,912,462
233,474,972
98,111,301
60,262,017
60,262,017
2,114,310
226,000
143
1,236,368
651,799
12,617,376
22,209,922
46,690,870
46,690,870
242,005,796△8,530,824
0

0
0

0
0

223,762,159
223,762,159

273,960
8,179,637
6,235,710
6,235,710
14,689,307

5,004
102,035
102,035

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)34

914,773
202,752

別紙３(⑩)

地域福祉活動事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去災害救援活動積立資産取崩収入
善意銀行積立資産取崩収入
会員会費積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
収
入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
そその他の活動収入計(7)の投資有価証券取得支出
他
基金積立資産支出の活
財政安定化基金特定預金積立資産支出
動
積立資産支出に
嘱託職員退職報酬積立資産支出
よる
災害救援活動積立資産支出
収支
支 出 善意銀行積立資産支出
会員会費積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)拠点区分合計△22,209,922△13,632,630△13,632,630△35,842,552
00400,695
34,739,871
20,842,410
71,439,948
0
12,279,832
12,279,832
197,632,420
98,111,301
60,262,017
60,262,017
2,114,310
226,000
143
1,236,368
651,799
12,617,376
0
33,058,240
33,058,240
206,163,244△8,530,824
00

223,762,159
223,762,159△22,209,922△13,632,630△13,632,630△35,842,552

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)35

第二号第四様式

地域福祉活動事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
兵庫県補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
兵庫県社協補助金収益
兵庫県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
収 市区町村受託金収益益
西宮市受託金収益
都道府県社協受託金収益
兵庫県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
広告料収益
サ
ー
その他収益
ビ
その他の事業収益ス
その他の事業収益
活動補助金事業収益増
その他の収益減その他の収益の部
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
福利厚生費
諸謝金
費 旅費交通費
用
参加費(事業)
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

641,000
641,000
1,236,368
0
1,236,368
305,151,566
112,000
112,000
245,715,372
245,715,372
27,688,000
27,688,000
31,636,194
24,982,539
6,653,655
207,709,317
199,331,870
199,331,870
8,377,447
8,377,447
4,691,780
43,500243,500
1,523,250
123,200
2,758,330
35,364,937
35,364,937
35,364,937
1,343,038
1,343,038
1,343,038
556,138,006
420,162,848
223,230,203
47,926,293
26,677,000
32,714,266
42,194,880
47,420,206
117,887,659
832,979
2,172,234
1,485,196
84,0007,546,527
2,942,765
102,570
92,433
777,491
169,330
3,610,506
490,957
9,327,289
4,834,456

36

前年度決算(B)612,000
612,000
2,053,437
700,732
1,352,705
283,408,879
112,000
112,000
240,007,157
240,007,157
9,433,000
9,433,000
33,856,722
28,561,474
5,295,248
204,472,612
183,537,665
183,537,665
20,934,947
20,934,947
4,883,286
26,100239,000
2,055,750
246,400
2,316,036
1,178,983
1,178,983
1,178,983
11,847,248
11,847,248
11,847,248
508,456,445
412,350,644
216,574,753
42,376,202
25,032,000
27,698,564
1,628,874
54,016,380
45,023,871
108,453,193
788,0132,553,273
1,318,830
300,380
9,330,244
2,097,631
50,000101,151
657,225
35,2183,600,971
104,004
8,644,525
3,885,279

増減(A)-(B)29,00029,000△817,069△700,732△116,337
21,742,687
00
5,708,215
5,708,215
18,255,000
18,255,000△2,220,528△3,578,935
1,358,407
3,236,705
15,794,205
15,794,205△12,557,500△12,557,500△191,506
17,4004,500△532,500△123,200
442,294
34,185,954
34,185,954
34,185,954△10,504,210△10,504,210△10,504,210
47,681,561
7,812,204
6,655,450
5,550,091
1,645,000
5,015,702△1,628,874△11,821,500
2,396,335
9,434,466
44,966△381,039
166,366△216,380△1,783,717
845,134
52,570△8,718120,266
134,1129,535
386,953
682,764
949,177

第二号第四様式

地域福祉活動事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費(事業)
共募配分金返還金
補助金交付金
雑費
事務費
福利厚生費
諸謝金(事務)
旅費交通費
参加費(事務)
事務消耗品費
サ
修繕費
ー
通信運搬費
ビ
ス 費 会議費
活 用 業務委託費
動その他の委託費
増
減
手数料
の
保険料
部
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
基金組入額
財政安定化基金組入額
減価償却費
徴収不能額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収ー
ビ 益 雑収益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収 その他の特別収益
益 退職給付引当金戻入収益
嘱託退職給付引当金戻入収益

218,859
1,255,222
9,066,369
3,086,979
14,977,220
2,090,791
145,600
6,171,593
46,402,693
3,600
45,842,237
184,726
2,540,141
901,031
143,100
128,192
616,000
134,441
17,841
675,575
675,575
1,074,645
241,750
743,789
30,896,207
1,517,351
102,357
2,623,000
3,302,091
3,302,091
60,458,245
60,458,245
2,216,529
128,230
128,230
128,230
646,695,748△90,557,742
847,364
847,364
4,162,456
4,162,456
4,162,456
5,009,820

5,009,820△85,547,922
71,439,948
10,494,730
9,285,780
657,15037

前年度決算(B)280,107
1,167,842
8,104,150
2,315,610
6,932,136
1,698,798
145,600
9,964,059
44,378,147
11,953,186
205,487
2,710,217
764,790
50,316
193,972
120,267
11,897366,850
366,850
1,169,735
231,430
1,932,913
101,712
1,425,600
75,0002,593,000

2,116,916
2,116,916
1,970,580
500

536,845,019△28,388,574
210
210
4,243,285
4,243,285
4,243,285
4,243,495

4,243,495△24,145,079
82,946,260
53,069,400
53,069,400

増減(A)-(B)△61,248
87,380962,219
771,369
8,045,084
391,993
0△3,792,466
2,024,546
3,600
33,889,051△20,761△170,076
136,241
92,784△65,780
616,000
14,174
5,944
308,725
308,725△95,090
10,320△1,189,124
30,794,495
91,751
27,35730,0003,302,091
3,302,091
58,341,329
58,341,329
245,949△500
128,230
128,230
128,230
109,850,729△62,169,168
847,154
847,154△80,829△80,829△80,829
766,325

766,325△61,402,843△11,506,312△42,574,670△43,783,620
657,150

第二号第四様式

地域福祉活動事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収益

当年度決算(A)

その他引当金戻入収益

551,800
81,934,678
100
100

特別収益計(8)特固定資産売却損･処分損
別
車輌運搬具売却損･処分損
増
減 費 器具及び備品売却損･処分損の 用 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額計(17)
唐川基金取崩額繰 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動奨励基金取崩額
越 財政安定化基金取崩額
活 その他の積立金取崩額(18)動
増 嘱託職員退職報酬積立金取崩額
減 災害救援活動積立金取崩額
差 善意銀行積立金取崩額
額の 会員会費積立金取崩額
部 その他の積立金積立額(19)
嘱託職員退職報酬積立金積立額
災害救援活動積立金積立額
善意銀行積立金積立額
会員会費積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)12,617,376
12,617,476
69,317,202△16,230,720
470,000△16,700,720
174,792,374
158,091,654
8,778,113
616,000
222,640
7,939,473
7,023,226
1,040,250
400,695
4,739,871
842,410
2,114,310
226,000
143
1,236,368
651,799
171,778,68338

前年度決算(B)136,015,660
188,501
188,500
1
37,450,166
37,638,667
98,376,993
74,231,914
641,000
73,590,914
101,501,207
175,092,121
1,124,919
157,300
234,485
733,134
958,869

597,550
361,319
2,383,535
222,000
143
1,533,437
627,955
174,792,374

増減(A)-(B)551,800△54,080,982△188,401△188,400△1△24,832,790△25,021,191△29,059,791△90,462,634△171,000△90,291,634
73,291,167△17,000,467
7,653,194
458,700△11,845
7,206,339
6,064,357
1,040,250
400,695
4,142,321
481,091△269,2254,000
0△297,069
23,844△3,013,691

別紙３(⑪)

地域福祉活動事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

本部運営事業

会費収益
会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
兵庫県補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
兵庫県社協補助金収益
兵庫県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
収 市区町村受託金収益益
西宮市受託金収益
都道府県社協受託金収益
兵庫県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
広告料収益
サ
ー
その他収益
ビ
その他の事業収益ス
その他の事業収益
活動補助金事業収益増
その他の収益減その他の収益の部
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
福利厚生費
諸謝金
費 旅費交通費
用 参加費(事業)
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

80,701,768

80,701,768
80,701,768

1,153,640

小地域福祉事業
641,000
641,000
1,236,368
1,236,368
202,662,804
112,000
112,000
143,226,610
143,226,610
27,688,000
27,688,000
31,636,194
24,982,539
6,653,655
1,767,248
1,505,801
1,505,801
261,447
261,447
1,084,190
43,500

相談支援事業

16,786,994

16,786,994
16,786,994

167,111,017
158,995,017
158,995,017
8,116,000
8,116,000
243,500
243,500

1,153,640
31,160,000
31,160,000
31,160,000
1,343,038
1,343,038
1,343,038
114,358,446
92,787,546
43,490,462
9,830,112
5,060,000
1,439,302
23,275,670
9,692,000

39

123,200
917,4902,809,999
2,809,999
2,809,999

1,394,938
1,394,938
1,394,938

210,201,609
125,679,638
74,013,293
15,920,821
8,235,000
9,588,671
2,316,720
15,605,133
80,002,141
267,422925,532
613,096
19,0004,055,894
1,919,615

185,536,449
163,128,569
80,976,389
17,958,374
10,754,000
19,562,152
16,602,490
17,275,164
32,542,920
467,045
1,071,952
814,990
63,0002,532,727
951,130

457,409
107,400
1,757,116
405,927
9,291,358
2,448,934

92,433200,300
53,4901,647,736
57,08035,9312,230,972

別紙３(⑪)

地域福祉活動事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

共生のまちづくり 共生館推進事業
事業

会費収益
会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
兵庫県補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
兵庫県社協補助金収益
兵庫県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
収 市区町村受託金収益益
西宮市受託金収益
都道府県社協受託金収益
兵庫県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
広告料収益
サ
ー
その他収益
ビ
その他の事業収益ス
その他の事業収益
活動補助金事業収益増
その他の収益減その他の収益の部
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
福利厚生費
諸謝金
費 旅費交通費
用 参加費(事業)
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

5,000,000

5,000,000
5,000,000

38,831,052
38,831,052
38,831,052

2,210,450

1,523,250
687,200

43,831,052
38,567,095
24,750,059
4,216,986
2,628,000
2,124,141
4,847,909
4,714,669
98,51255,00057,1102,000
650,677
72,020102,570
119,7828,440
205,654
27,950154,55040

2,210,450

627,929
119,750

307,229

合計
641,000
641,000
1,236,368
1,236,368
305,151,566
112,000
112,000
245,715,372
245,715,372
27,688,000
27,688,000
31,636,194
24,982,539
6,653,655
207,709,317
199,331,870
199,331,870
8,377,447
8,377,447
4,691,780
43,500243,500
1,523,250
123,200
2,758,330
35,364,937
35,364,937
35,364,937
1,343,038
1,343,038
1,343,038
556,138,006
420,162,848
223,230,203
47,926,293
26,677,000
32,714,266
42,194,880
47,420,206
117,887,659
832,979
2,172,234
1,485,196
84,0007,546,527
2,942,765
102,570
92,433
777,491
169,330
3,610,506
490,957
9,327,289
4,834,456

別紙３(⑪)

地域福祉活動事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

会費収益
会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
兵庫県補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
兵庫県社協補助金収益
兵庫県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
収 市区町村受託金収益益
西宮市受託金収益
都道府県社協受託金収益
兵庫県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
広告料収益
サ
ー
その他収益
ビ
その他の事業収益ス
その他の事業収益
活動補助金事業収益増
その他の収益減その他の収益の部
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
福利厚生費
諸謝金
費 旅費交通費
用 参加費(事業)
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
車輌費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

拠点区分合計641,000
641,000
1,236,368
1,236,368
305,151,566
112,000
112,000
245,715,372
245,715,372
27,688,000
27,688,000
31,636,194
24,982,539
6,653,655
207,709,317
199,331,870
199,331,870
8,377,447
8,377,447
4,691,780
43,500243,500
1,523,250
123,200
2,758,330
35,364,937
35,364,937
35,364,937
1,343,038
1,343,038
1,343,038
556,138,006
420,162,848
223,230,203
47,926,293
26,677,000
32,714,266
42,194,880
47,420,206
117,887,659
832,979
2,172,234
1,485,196
84,0007,546,527
2,942,765
102,570
92,433
777,491
169,330
3,610,506
490,957
9,327,289
4,834,456

41

別紙３(⑪)

地域福祉活動事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

本部運営事業

手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費(事業)
共募配分金返還金
補助金交付金
雑費
事務費
福利厚生費
諸謝金(事務)
旅費交通費
参加費(事務)
事務消耗品費
サ
ー
修繕費
ビ
通信運搬費
ス費
活 用 会議費
動
業務委託費
増その他の委託費
減
手数料
の
部
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
基金組入額
財政安定化基金組入額
減価償却費
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー
ビ 益 雑収益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

小地域福祉事業187,518
482,178
2,545,415
612,814
199,968
989,259
142,000
6,171,593
46,402,693

42,621,146
184,726
2,540,141
901,031
143,100
128,192
616,000
134,441
17,841
675,575
675,575
1,074,645
241,750
743,789
30,896,207
1,517,351
102,357
2,623,000
81,00081,00060,122,831
60,122,831
1,635,641

42

288,195

288,195
288,195
1,379
1,379
386,821

197,167,164△82,808,718
847,221847,2213,466,270
3,466,270
3,466,270
4,313,491

206,358,174
3,843,435
143
143

4,313,491△78,495,227

143
3,843,578

相談支援事業28,063
638,2145,270,223
1,090,630
14,454,292
835,512
3,600

3,600
109,460

109,460
109,460
232,000
232,000
9,817
128,230
128,230
128,230
196,150,996△10,614,547

143△10,614,547

別紙３(⑪)

地域福祉活動事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

共生のまちづくり 共生館推進事業
事業

手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費(事業)
共募配分金返還金
補助金交付金
雑費
事務費
福利厚生費
諸謝金(事務)
旅費交通費
参加費(事務)
事務消耗品費
サ
ー
修繕費
ビ
通信運搬費
ス費
活 用 会議費
動
業務委託費
増その他の委託費
減
手数料
の
部
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
基金組入額
財政安定化基金組入額
減価償却費
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー
ビ 益 雑収益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)3,278
134,830
1,250,731
1,383,535
122,010
266,020

46,289,450△2,458,398

729,964
1,480,486

594,151
594,151
594,151
594,151

102,035
102,035
102,035
102,035

218,859
1,255,222
9,066,369
3,086,979
14,977,220
2,090,791
145,600
6,171,593
46,402,693
3,600
45,842,237
184,726
2,540,141
901,031
143,100
128,192
616,000
134,441
17,841
675,575
675,575
1,074,645
241,750
743,789
30,896,207
1,517,351
102,357
2,623,000
3,302,091
3,302,091
60,458,245
60,458,245
2,216,529
128,230
128,230
128,230
646,695,748△90,557,742
847,364
847,364
4,162,456
4,162,456
4,162,456
5,009,820

594,151△1,864,247

102,035
1,582,521

5,009,820△85,547,922

200,950

2,823,436

2,823,436
2,823,436
102,035
102,035
184,250

43

合計別紙３(⑪)

地域福祉活動事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費(事業)
共募配分金返還金
補助金交付金
雑費
事務費
福利厚生費
諸謝金(事務)
旅費交通費
参加費(事務)
事務消耗品費
サ
ー
修繕費
ビ
通信運搬費
ス費
活 用 会議費
動
業務委託費
増その他の委託費
減
手数料
の
部
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
基金組入額
財政安定化基金組入額
減価償却費
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー
ビ 益 雑収益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計218,859
1,255,222
9,066,369
3,086,979
14,977,220
2,090,791
145,600
6,171,593
46,402,693
3,600
45,842,237
184,726
2,540,141
901,031
143,100
128,192
616,000
134,441
17,841
675,575
675,575
1,074,645
241,750
743,789
30,896,207
1,517,351
102,357
2,623,000
3,302,091
3,302,091
60,458,245
60,458,245
2,216,529
128,230
128,230
128,230
646,695,748△90,557,742
847,364
847,364
4,162,456
4,162,456
4,162,456
5,009,820

5,009,820△85,547,922

44

45

資産の部合計

財政安定化基金特定預金
嘱託職員退職報酬積立預金
災害救援活動積立預金
善意銀行積立預金
会員会費積立預金
その他の固定資産

ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動奨励基金特定預金

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
退職手当積立基金預け金
唐川基金特定預金843,668,725

327,327,241
292,580,955
33,000033,283,999
803,577
6,800
618,910516,341,484
21,596,384
18,596,384
3,000,000
494,745,100
4,332,352
2
2,381,284
98,307,529
199,982,002
25,026,633
2,306,405
101,534,505
7,227,528
8,161,766
40,008,155
5,276,939
200,000

当年度末

資産の部

788,127,273

179,203,594
25,642,633
2,529,045
97,323,262
8,041,778
8,562,318
73,511,658
25,467,550
0343,308,284
306,475,115
2,917,146
30,142,420
443,000
2,835,961
800
493,842444,818,989
23,215,204
20,215,204
3,000,000
421,603,785
0102
1,321,845

前年度末

貸借対照表

△15,981,043 流動負債
△13,894,160 事業未払金△2,884,146 その他の未払金△30,142,420 未返還金
32,840,999 預り金△2,032,384 職員預り金
6,000 賞与引当金
125,068 未払法人税等
71,522,495 固定負債
△1,618,820 退職給付引当金△1,618,820 嘱託職員退職給付引当金
負債の部合計073,141,315
4,332,352 基本金△100 第１号基本金
1,059,439 基金
98,307,529 唐川基金
20,778,408 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動奨励基金△616,000 財政安定化基金△222,640 国庫補助金等特別積立金
4,211,243 その他の積立金△814,250 嘱託退職報酬積立金△400,552 災害救援活動積立金△33,503,503 善意銀行積立金△20,190,611 会員会費積立金
200,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
55,541,452

増減

令和 6年 3月31日現在

地域福祉活動事業拠点区分

130,242,082
85,978,825
0
6,171,593
244,367
10,700,297
26,677,000
470,000
250,798,500
244,474,150
6,324,350
381,040,582
純資産の部
3,000,000
3,000,000
177,175,072
25,026,633
2,306,405
149,842,034
0
110,674,388
7,227,528
8,161,766
70,008,155
25,276,939
171,778,683△16,700,720
462,628,143
843,668,725

当年度末

負債の部

3,000,000
3,000,000
125,494,940
25,642,633
2,529,045
97,323,262
0
115,583,304
8,041,778
8,562,318
73,511,658
25,467,550
174,792,374
73,590,914
418,870,618
788,127,273

144,578,125
74,783,767
30,142,420
9,964,059
108,254
3,906,625
25,032,000
641,000
224,678,530
217,546,880
7,131,650
369,256,655

前年度末

0
0
51,680,132△616,000△222,640
52,518,772
0△4,908,916△814,250△400,552△3,503,503△190,611△3,013,691△90,291,634
43,757,525
55,541,452△14,336,043
11,195,058△30,142,420△3,792,466
136,113
6,793,672
1,645,000△171,000
26,119,970
26,927,270△807,300
11,783,927

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（地域福祉活動事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－
正規職員
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による期末要支給額により計算した退職給付引当金
嘱託職員
嘱託職員の退職手当の支給に関する要綱により計算した嘱託職員退職給付引当金によっている。
・賞与引当金－
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、
正規職員 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
嘱託職員 嘱託職員の退職手当の支給に関する要綱の退職共済制度によっている。

により4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域福祉活動事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
本部運営事業サービス区分
小地域福祉事業サービス区分
相談支援事業サービス区分
共生のまちづくり事業サービス区分
共生館推進事業サービス区分(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
定期預金
合計

前期末残高
20,215,204
3,000,000
23,215,204

当期増加額
0
0
0

当期減少額
1,618,820
01,618,820

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
24,161,500
5,565,116
18,596,384
小計
24,161,500
5,565,116
18,596,384
その他の固定資産
建物
4,518,800
186,448
4,332,352
車輌運搬具
3,537,690
3,537,6882
器具及び備品5,245,393
2,864,109
2,381,284
その他の固定資産
200,0000
200,000
小計
13,501,883
6,588,245
6,913,638
合計
37,663,383
12,153,361
25,510,02246(単位:円)
当期末残高
18,596,384
3,000,000
21,596,384

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
合計

徴収不能引当金の当期末残高

33,00033,283,999
33,316,999000(単位:円)
債権の当期末残高
33,00033,283,999
33,316,999

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄SMBC日興証券／R5兵庫県公募公債GB5年
大和証券／関西電力536回公社債
合計

帳簿価額
50,000,000
48,307,529
98,307,529

時価50,000,000
48,307,529
98,307,529(単位:円)
評価損益
00
0

11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
正規職員の退職金に関連のある退職手当基金預け金(199,982,002円)と退職給付引当金(244,474,150円)の差額(44,492,148円)は、全国社会福祉協議会から支払われるため本会として追加の資金は不要である。

47

48

基本財産合計

引

0

0

0

0

5,989,500

5,989,500

5,989,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,216,529

2,216,529

597,709597,709411,2610

186,448

1,618,820

1,618,820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

25,310,022

25,310,022

6,713,638

6,713,638

2,381,284

2

4,332,352

18,596,384

18,596,384

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)― 1 ―2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑧)

10,935,908

5,370,792

5,370,792

2,864,109

2,320,235

186,448

5,565,116

5,565,116

125,000

125,000

125,0000

125,000

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

36,245,930

12,084,430

12,084,430

5,245,393

2,320,237

4,518,800

24,161,500

24,161,500

125,000

125,000

125,0000

125,000

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

差21,537,151

21,537,151

基本財産及びその他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

1,321,947

5,989,500

その他の固定資産計

1,470,700

001,321,845

1,321,947

0

4,518,800

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(Ｂ)102

020,215,204

20,215,204

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(Ａ)その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品車両及び運搬具

建物

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

地域福祉活動事業

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

拠点区分

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書△

別紙３(⑨)
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 地域福祉活動事業

引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

科目
賞与引当金

期首残高
(

退職給付引当金)
63,854,960

217,546,880(
7,131,650

計

249,710,530(((
383,100)
90,764,910
0 )

57,345,570)
4,997,220

31,930,470)

摘要

26,677,000(

232,950

期末残高

その他

目的使用
25,032,000

26,677,000

25,032,000

嘱託職員退職給付引当金

当期減少額

当期増加額

(
(

)
657,150
657,150 )5,654,370
657,150 )

244,474,150 その他の金額は職員の異動による減少額
6,324,350 その他の金額は職員の異動による減少額
277,475,500（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は 当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

49

別紙３(⑫)
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 地域福祉活動事業

積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

区分
唐川基金
ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動
奨励基金
財政安定化基金
嘱託退職報酬積立金
災害救援活動積立金
善意銀行積立金
会員会費積立金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

25,642,633

157,300

773,300

25,026,633

2,529,045

234,485

457,125

2,306,405

97,323,262
8,041,778
8,562,318
73,511,658
25,467,550
241,078,244

62,953,105
448,000
143
2,363,408
1,641,073
67,797,514

10,434,333
1,262,250
400,695
5,866,911
1,831,684
21,026,298

149,842,034
7,227,528
8,161,766
70,008,155
25,276,939
287,849,460

摘要(単位:円)
区分
唐川基金特定預金
ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動
奨励基金特定預金
財政安定化基金特定預金
嘱託退職報酬積立預金
災害救援活動積立預金
善意銀行積立預金
会員会費積立預金
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

25,642,633

157,300

773,300

25,026,633

2,529,045

234,485

457,125

2,306,405

97,323,262
8,041,778
8,562,318
73,511,658
25,467,550
241,078,244

62,953,105
448,000
143
2,363,408
1,641,073
67,797,514

10,434,333
1,262,250
400,695
5,866,911
1,831,684
21,026,298

149,842,034
7,227,528
8,161,766
70,008,155
25,276,939
287,849,460

摘要（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる
場合には摘要欄にその旨を明記すること。

50

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動事業(単位:円)
サービス区分名
繰入元
繰入先
本部運営
小地域
本部運営
相談支援
本部運営
共生のまち
共生のまち
共生館推進
本部運営
共生のまち
共生のまち
小地域
相談支援
相談支援
小地域
相談支援
相談支援
共生のまち

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

流動資産(未精算)
流動資産(未精算)
流動資産(未精算)
事業収入
積立金取崩

288,195
109,460
2,229,285
202,752
1,622,600

残高整理
残高整理
残高整理
事業経費
事業経費

退職積立基金預け金収入
退職積立基金預け金収入
退職積立基金預け金収入
退職積立基金預け金収入

1,470,750
4,726,080
2,670,840
4,764,960

人事異動に伴う繰入人事異動に伴う繰入人事異動に伴う繰入人事異動に伴う繰入合計

18,084,922（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

51

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動事業(単位:円)
貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等
0
0

合計

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

52

本部運営事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

予算(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
事業収入
その他収入
その他の事業収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活動
事務費支出に福利厚生費支出
よ
諸謝金支出
る
収
旅費交通費支出
支
参加費支出(事務)
事務消耗品費支出
修繕費支出
支 通信運搬費支出
出 会議費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

決算(B)

差異(A)-(B)84,770,000
84,770,000
84,770,000
720,000
720,000
31,161,000
31,161,000
31,161,000
653,000
653,000
8,077,000
8,077,000
6,733,000
1,344,000
125,381,000
76,564,000
43,985,000
14,713,000
4,222,000
3,652,000
9,992,000
46,914,000
365,000
2,801,000
988,000
189,000
1,110,000
616,000
373,000
33,0001,075,000
1,075,000
1,216,000
449,000
2,170,000
30,964,000
1,832,000
110,000
2,623,000
81,00081,00081,000123,559,000
1,822,000

80,701,768
80,701,768
80,701,768
1,153,640
1,153,640
31,160,000
31,160,000
31,160,000
650,993
650,993
4,809,308
4,809,308
3,466,270
1,343,038
118,475,709
72,230,636
43,490,462
13,958,112
1,439,302
3,650,760
9,692,000
42,540,146
184,726
2,540,141
901,031
143,100
128,192
616,000
134,441
17,841
675,575
675,575
1,074,645
241,750
743,789
30,896,207
1,517,351
102,357
2,623,000
81,00081,00081,000114,851,782
3,623,927

4,068,232
4,068,232
4,068,232△433,640△433,640
1,000
1,000
1,000
2,007
2,007
3,267,692
3,267,692
3,266,730
962
6,905,291
4,333,364
494,538
754,888
2,782,698
1,240
300,000
4,373,854
180,274
260,859
86,96945,900981,8080
238,559
15,159399,425
399,425
141,355
207,250
1,426,211
67,793
314,649
7,643
0
0
0
0
8,707,218△1,801,927

58,566,000

56,661,770

1,904,230

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入

53

備考

本部運営事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

予算(A)

唐川基金特定預金取崩収入
財政安定化基金特定預金取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
そ退職手当積立基金預け金取崩収入のその他の活動収入計(7)他
投資有価証券取得支出の活基金積立資産支出動
唐川基金特定預金積立支出に財政安定化基金特定預金積立資産支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収出
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)616,000
57,950,000
70,381,000
2,308,000
2,308,000
131,255,000
48,112,000
59,929,000
1,000
59,928,000
3,300,000
4,252,000
17,484,000
17,484,000
133,077,000△1,822,000

差異(A)-(B)616,000
56,045,770
70,379,498
2,307,722
2,307,722
129,348,990
48,111,301
59,926,603
59,926,603
3,299,693
4,249,540
17,385,780
17,385,780
132,972,917△3,623,927

備考

0
1,904,230
1,502
278
278
1,906,010
699
2,397
1,000
1,397
307
2,460
98,22098,220104,083
1,801,927―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

54

0

0

0

155,763,000
155,763,000

220,762,159
220,762,159△64,999,159△64,999,159

本部運営事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
事業収益
その他収益
収 その他の事業収益
益 その他の事業収益
補助金事業収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
サ
法定福利費
ー
事務費
ビ
ス
福利厚生費
活
諸謝金(事務)動
旅費交通費
増減
参加費(事務)の
事務消耗品費
部
修繕費
費 通信運搬費
用 会議費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
基金組入額
財政安定化基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部

80,701,768
80,701,768
80,701,768
1,153,640
1,153,640
31,160,000
31,160,000
31,160,000
1,343,038
1,343,038
1,343,038
114,358,446
92,787,546
43,490,462
9,830,112
5,060,000
1,439,302
23,275,670
9,692,000
42,621,146
184,726
2,540,141
901,031
143,100
128,192
616,000
134,441
17,841
675,575
675,575
1,074,645
241,750
743,789
30,896,207
1,517,351
102,357
2,623,000
81,00081,00060,122,831
60,122,831
1,635,641
197,167,164△82,808,718
847,221847,2213,466,270
3,466,270
3,466,270
4,313,491

サービス活動外費用計(5)55

前年度決算(B)80,069,151
80,069,151
80,069,151
963,251
963,251

11,847,248
11,847,248
11,847,248
92,879,650
97,994,364
41,559,590
8,252,487
4,128,000
2,525,836
1,628,874
30,751,300
9,148,277
11,953,186
205,487
2,710,217
764,790
50,316
193,972
120,267
11,897366,850
366,850
1,169,735
231,430
1,932,913
101,712
1,425,600
75,0002,593,000

1,820,355
1,820,355
1,635,641
113,403,546△20,523,896
67
67
3,359,246
3,359,246
3,359,246
3,359,313

増減(A)-(B)632,617632,617632,617
190,389
190,389
31,160,000
31,160,000
31,160,000△10,504,210△10,504,210△10,504,210
21,478,796△5,206,818
1,930,872
1,577,625
932,000△1,086,534△1,628,874△7,475,630
543,723
30,667,960△20,761△170,076
136,241
92,784△65,780
616,000
14,174
5,944
308,725
308,725△95,090
10,320△1,189,124
30,794,495
91,751
27,35730,00081,00081,00058,302,476
58,302,476
083,763,618△62,284,822
847,154
847,154
107,024
107,024
107,024
954,178

本部運営事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収 退職給付引当金戻入収益
益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増減
車輌運搬具売却損･処分損の器具及び備品売却損･処分損
費
部
用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動
増 唐川基金取崩額
減 財政安定化基金取崩額
差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)56

前年度決算(B)

増減(A)-(B)4,313,491△78,495,227
70,379,498

3,359,313△17,164,583
65,273,960
35,105,010
35,105,010

954,178△61,330,644
5,105,538△35,105,010△35,105,010

70,379,498
100
100

100,378,970
107,001
107,000
1

3,299,693
4,249,540
7,549,333
62,830,165△15,665,062
217,998,476
202,333,414

8,727,202
8,834,203
91,544,767
74,380,184
142,919,600
217,299,784△29,999,472△106,901△106,900△13,299,693△4,477,662△1,284,870△28,714,602△90,045,246
75,078,876△14,966,370

8,550,469
616,000
7,934,469

698,692
157,300
541,392

7,851,777
458,700
7,393,077

210,883,883

217,998,476△7,114,593

57

518,944,019

資産の部合計

当年度末

資産の部

西宮市社会福祉協議会

257,948,190
226,891,146
0
30,674,000
87,110295,934
260,995,829
21,596,384
18,596,384
3,000,000
239,399,445
2
63,08648,307,529
72,478,422
25,026,633
92,771,445
752,328

勘定科目

社会福祉法人

流動資産
現金預金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
退職手当積立基金預け金
唐川基金特定預金
財政安定化基金特定預金
嘱託職員退職報酬積立預金

社会福祉法人名

466,612,876

57,400,364
25,642,633
88,890,612
752,328

107,725
294,114
195,981,150
23,215,204
20,215,204
3,000,000
172,765,946
102
79,907

270,631,726
240,087,467
30,142,420

前年度末

勘定科目

貸借対照表

△12,683,536 流動負債
△13,196,321 事業未払金△30,142,420 その他の未払金
30,674,000 預り金△20,615 職員預り金
1,820 賞与引当金
65,014,679 固定負債
△1,618,820 退職給付引当金
負債の部合計
△1,618,820
066,633,499 基本金△100 第１号基本金△16,821 基金
48,307,529 唐川基金
15,078,058 財政安定化基金△616,000 国庫補助金等特別積立金
3,880,833 その他の積立金
0 嘱託退職報酬積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
52,331,143

増減

令和 6年 3月31日現在

本部運営事業サービス区分

0051,572,362△616,000
52,188,362

3,000,000
3,000,000
114,533,245
25,642,633
88,890,612
752,328752,328
217,998,476
74,380,184
336,284,049
466,612,876

752,328752,328
210,883,883△15,665,062
380,741,818
518,944,019

00△7,114,593△90,045,246
44,457,769
52,331,143△11,751,536
10,704,723△30,142,420△39,511
6,793,672
932,000
19,624,910
19,624,910
7,873,374

増減

53,997,567
15,754,166
30,142,420
66,356
3,906,625
4,128,000
76,331,260
76,331,260
130,328,827

前年度末(単位:円)

42,246,031
26,458,889
0
26,845
10,700,297
5,060,000
95,956,170
95,956,170
138,202,201
純資産の部
3,000,000
3,000,000
166,105,607
25,026,633
141,078,974

当年度末

負債の部

小地域福祉事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

予算(A)

会費収入
会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
兵庫県補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
都道府県社協補助金収入
兵庫県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
収 受託金収入入
市区町村受託金収入
西宮市受託金収入
都道府県社協受託金収入
兵庫県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
その他収入
その他の事業収入
その他の事業収入事
補助金事業収入業
受取利息配当金収入
活動受取利息配当金収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
職員給料支出支
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
参加費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
支 修繕費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
共募配分金返還金支出
補助金交付金支出

650,000
650,000
1,890,000
1,890,000
209,812,000
112,000
112,000
147,613,000
147,613,000
27,688,000
27,688,000
34,399,000
25,019,000
9,380,000
2,251,000
1,989,000
1,989,000
262,000
262,000
1,547,000
101,000
62,0001,384,000
3,120,000
3,120,000
3,120,000
1,000
1,000
219,271,000
124,549,000
74,777,000
23,612,000
10,086,000
16,074,000
88,721,000
382,000
1,465,000
916,000
175,000
4,774,000
1,980,000
676,000
121,000
1,854,000
478,000
9,548,000
3,052,000
300,000
699,000
2,828,000
708,000
270,000
1,036,000
160,000
6,271,000
51,028,000

58

決算(B)
641,000
641,000
1,236,368
1,236,368
202,662,804
112,000
112,000
143,226,610
143,226,610
27,688,000
27,688,000
31,636,194
24,982,539
6,653,655
1,767,248
1,505,801
1,505,801
261,447
261,447
1,084,190
43,500123,200
917,4902,809,999
2,809,999
2,809,999
143
143
210,201,752
122,789,118
74,013,293
23,582,021
9,588,671
15,605,133
80,002,141
267,422925,532
613,096
19,0004,055,894
1,919,615
457,409
107,400
1,757,116
405,927
9,291,358
2,448,934
187,518
482,178
2,545,415
612,814
199,968
989,259
142,000
6,171,593
46,402,693

差異(A)-(B)
9,000
9,000
653,632
653,632
7,149,196
004,386,390
4,386,390002,762,806
36,4612,726,345
483,752
483,199
483,199553
553
462,81057,500△61,200
466,510
310,001
310,001
310,001
857
857
9,069,248
1,759,882
763,707
29,979497,329
468,867
8,718,859
114,578
539,468
302,904
156,000
718,106
60,385
218,591
13,60096,88472,073
256,642
603,066
112,482
216,822282,585
95,18670,032
46,741
18,00099,407
4,625,307

備考小地域福祉事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

支
出

予算(A)

その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動奨励基金取崩収入
積立資産取崩収入
災害救援活動積立資産取崩収入
善意銀行積立資産取崩収入
収 会員会費積立資産取崩収入
入拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
そ退職手当積立基金預け金取崩収入の他
その他の活動収入計(7)の投資有価証券取得支出
活基金積立資産支出動に財政安定化基金特定預金積立資産支出
よ
積立資産支出る
嘱託職員退職報酬積立資産支出
収
支
災害救援活動積立資産支出
支 善意銀行積立資産支出
出
会員会費積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)

差異(A)-(B)

備考289,000
289,000
289,000
213,559,000
5,712,000

288,195
288,195
288,195
203,079,454
7,122,298

805
805
805
10,479,546△1,410,298

1,866,000
394,000
1,472,000

1,864,500
393,800
1,470,700

1,500
200
1,300

1,866,000△1,866,000
300,000
300,000
59,677,000
1,000,000
37,337,000
21,340,000
787,000
1,761,000
8,841,000
8,841,000
71,366,000
50,000,000
2,000
2,000
2,674,000
116,000
1,000
1,890,000
667,000
6,382,000
8,171,000
7,983,000
7,983,000
75,212,000△3,846,000

1,864,500△1,864,500
222,640
222,640
55,982,976
400,695
34,739,871
20,842,410
786,490
1,758,945
8,840,760
8,840,760
67,591,811
50,000,000
1,379
1,379
2,004,310
116,000
143
1,236,368
651,799
6,169,920
6,795,840
7,878,160
7,878,160
72,849,609△5,257,798

1,500△1,50077,36077,3603,694,024
599,305
2,597,129
497,590
510
2,055
240
240
3,774,189
0
621
621
669,6900857
653,632
15,201
212,080
1,375,160
104,840
104,840
2,362,391
1,411,798―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

59

0

0

0

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

00小地域福祉事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
兵庫県補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
兵庫県社協補助金収益
兵庫県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
西宮市受託金収益
都道府県社協受託金収益
兵庫県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
広告料収益
その他収益
その他の事業収益
サー
その他の事業収益ビ
補助金事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
職員給料
減
職員賞与
の
部
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
参加費(事業)
消耗器具備品費
費 印刷製本費
用 車輌費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費(事業)
共募配分金返還金

641,000
641,000
1,236,368
0
1,236,368
202,662,804
112,000
112,000
143,226,610
143,226,610
27,688,000
27,688,000
31,636,194
24,982,539
6,653,655
1,767,248
1,505,801
1,505,801
261,447
261,447
1,084,190
43,500123,200
917,4902,809,999
2,809,999
2,809,999
210,201,609
125,679,638
74,013,293
15,920,821
8,235,000
9,588,671
2,316,720
15,605,133
80,002,141
267,422925,532
613,096
19,0004,055,894
1,919,615
457,409
107,400
1,757,116
405,927
9,291,358
2,448,934
187,518
482,178
2,545,415
612,814
199,968
989,259
142,000
6,171,593

60

前年度決算(B)612,000
612,000
2,053,437
700,732
1,352,705
183,275,505
112,000
112,000
140,066,783
140,066,783
9,240,000
9,240,000
33,856,722
28,561,474
5,295,248
13,753,734
1,151,787
1,151,787
12,601,947
12,601,947
979,985
26,100246,400
707,485

200,674,661
134,322,173
69,701,017
14,160,359
8,213,000
7,841,620
19,753,510
14,652,667
79,780,510
253,401
1,319,946
430,770
24,5006,101,922
987,265
344,058
17,3001,725,966
58,556
8,643,525
1,068,055
245,069
393,718
1,961,436
713,090
173,745833,982
142,000
9,964,059

増減(A)-(B)29,00029,000△817,069△700,732△116,337
19,387,299
00
3,159,827
3,159,827
18,448,000
18,448,000△2,220,528△3,578,935
1,358,407△11,986,486
354,014354,014△12,340,500△12,340,500
104,205
17,400△123,200
210,005
2,809,999
2,809,999
2,809,999
9,526,948△8,642,535
4,312,276
1,760,462
22,0001,747,051△17,436,790
952,466
221,631
14,021△394,414
182,326△5,500△2,046,028
932,350
113,351
90,10031,150347,371647,833
1,380,879△57,551
88,460583,979△100,276
26,223
155,277
0△3,792,466

小地域福祉事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)補助金交付金
サ
事務費
ー
雑費
ビ
ス費
雑費
活 用 基金組入額
動
財政安定化基金組入額
増
減
減価償却費
の
サービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サー収
ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
収 その他の特別収益
益 退職給付引当金戻入収益
特その他引当金戻入収益
別
特別収益計(8)増減
固定資産売却損･処分損の車輌運搬具売却損･処分損
部費
拠点区分間繰入金費用
用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)繰 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動奨励基金取崩額
越活 その他の積立金取崩額(16)動 災害救援活動積立金取崩額
増 善意銀行積立金取崩額
減
差 会員会費積立金取崩額
額 その他の積立金積立額(17)の 嘱託職員退職報酬積立金積立額
部
災害救援活動積立金積立額
善意銀行積立金積立額
会員会費積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)730
730
287,449
214,390,862△13,716,201
143
143

2,024,546
288,195
288,195
288,195
649
649
99,372△8,032,688
17,559,636
0
0

143

143

0

143
3,843,578
786,490
1,758,945
2,864,320
2,312,520
551,800
5,409,755

143△13,716,058
16,597,860
11,052,922

0
17,559,636△15,811,370△9,293,977
2,864,320
2,312,520
551,800△22,241,027△81,500△81,500△9,500,192
4,470,120△5,111,572△17,129,455
430,181△5,224,789△4,794,608

222,640
222,640
5,982,976
400,695
4,739,871
842,4102,004,310
116,000
143
1,236,368
651,799△25,661,322

44,378,147

増減(A)-(B)46,402,693
288,195
288,195
288,195
1,379
1,379
386,821
206,358,174
3,843,435
143
143

6,169,920
6,795,840
12,965,760△7,556,005△3,712,427△26,150,201△29,862,62861

前年度決算(B)27,650,782
81,50081,50015,670,112
2,325,720
18,077,332
9,573,450△4,142,608△20,925,412△25,068,020
234,485
234,485
958,869
597,550
361,3192,275,535
114,000
143
1,533,437
627,955△26,150,201△11,845△11,845
5,024,107
400,695
4,142,321
481,091△271,2252,000
0△297,069
23,844
488,879

62

勘定科目

社会福祉法人資産の部合計

財政安定化基金特定預金
嘱託職員退職報酬積立預金
災害救援活動積立預金
善意銀行積立預金
会員会費積立預金

212,884,249

24,802,085
21,407,343
10,0002,609,999
716,467800
57,476
188,082,1640
188,082,164
391,6022,250,286
50,000,000
72,775,630
2,306,405
4,347,181
2,564,200
8,161,766
40,008,155
5,276,939

当年度末

資産の部

西宮市社会福祉協議会

ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動奨励基金特定預金

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
投資有価証券
退職手当積立基金預け金

社会福祉法人名

222,011,781

73,738,230
2,529,045
4,345,802
2,448,200
8,562,318
73,511,658
25,467,550

1,164,209

2,728,236
800
67,290191,767,012
0
191,767,012

30,244,769
27,448,443
0

前年度末

勘定科目

貸借対照表

△5,442,684 流動負債
△6,041,100 事業未払金
10,000 未返還金
2,609,999 預り金△2,011,769 賞与引当金
0△9,814△3,684,848 固定負債
0 退職給付引当金△3,684,848 嘱託職員退職給付引当金
負債の部合計391,602
1,086,077
50,000,000 基本金△962,600 基金△222,640 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動奨励基金
1,379 財政安定化基金
116,000 国庫補助金等特別積立金△400,552 その他の積立金△33,503,503 嘱託退職報酬積立金△20,190,611 災害救援活動積立金
善意銀行積立金
会員会費積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△9,127,532

増減

令和 6年 3月31日現在

小地域福祉事業サービス区分

95,839,640
93,538,440
2,301,200
131,297,409

95,843,840
93,421,840
2,422,000
125,880,925
純資産の部
06,653,586
2,306,405
4,347,181
0
106,011,060
2,564,200
8,161,766
70,008,155
25,276,939△25,661,322△3,712,427
87,003,324
212,884,249

0
6,874,847
2,529,045
4,345,8020109,989,726
2,448,200
8,562,318
73,511,658
25,467,550△26,150,201△4,142,608
90,714,372
222,011,781

35,457,769
17,250,633
9,964,059
30,077
8,213,000

前年度末

30,037,085
15,417,859
6,171,593
212,633
8,235,000

当年度末

負債の部

0
△221,261△222,640
1,379
0△3,978,666
116,000△400,552△3,503,503△190,611
488,879
430,181△3,711,048△9,127,532

4,200△116,600
120,800△5,416,484△5,420,684△1,832,774△3,792,466
182,556
22,000増減(単位:円)

相談支援事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

予算(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
西宮市受託金収入
収 都道府県社協受託金収入
入
兵庫県社協受託金収入
事業収入
利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
福利厚生費支出
業
諸謝金支出
活動
旅費交通費支出に参加費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
収
印刷製本費支出
支
燃料費支出
車輌費支出
修繕費支出
支 通信運搬費支出
出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)
よ
る支
収出
支

18,860,000
18,860,000
18,860,000
195,721,000
188,173,000
188,173,000
7,548,000
7,548,000
246,000
246,000
1,502,000
1,502,000
1,502,000
216,329,000
170,555,000
94,467,000
30,035,000
23,086,000
2,482,000
20,485,000
40,427,000
655,000
1,956,000
1,098,000
222,000
3,000,000
1,186,000
180,000
338,000
216,000
2,098,000
118,000
252,000
2,755,000
67,000922,000
5,931,000
1,219,000
17,111,000
1,094,000
5,000
4,000
239,000
239,000
129,000
110,000
211,221,000
5,108,000

63

決算(B)
16,786,994
16,786,994
16,786,994
167,111,017
158,995,017
158,995,017
8,116,000
8,116,000
243,500
243,500
1,394,938
1,394,938
1,394,938
185,536,449
147,998,299
80,976,389
27,703,374
19,562,152
2,481,220
17,275,164
32,542,920
467,045
1,071,952
814,990
63,0002,532,727
951,130
92,433200,300
53,4901,647,736
57,08035,9312,230,972
28,063
638,2145,270,223
1,090,630
14,454,292
835,5123,600
3,600
237,690237,690
128,230
109,460
180,778,909
4,757,540

差異(A)-(B)2,073,006
2,073,006
2,073,006
28,609,983
29,177,983
29,177,983△568,000△568,000
2,500
2,500
107,062
107,062
107,062
30,792,551
22,556,701
13,490,611
2,331,626
3,523,848
780
3,209,836
7,884,080
187,955
884,048
283,010
159,000
467,273
234,870
87,567
137,700
162,510450,264
60,920216,069
524,028
38,937283,786
660,777
128,370
2,656,708
258,488
1,400
400
1,310
1,310
770
540
30,442,091
350,460

備考相談支援事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
嘱託退職報酬積立資産取崩収入
収 サービス区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
そ退職手当積立基金預け金取崩収入のその他の活動収入計(7)他
基金積立資産支出の活
財政安定化基金特定預金積立資産支出
動
積立資産支出に
嘱託職員退職報酬積立資産支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収出
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,042,000
1,042,000
12,272,000
8,530,000
8,530,000
21,844,000
232,000
232,000
110,000
110,000
2,234,000
4,727,000
19,649,000
19,649,000
26,952,000△5,108,000

1,040,250
1,040,250
12,271,340
8,528,270
8,528,270
21,839,860
232,000
232,000
110,000
110,000
2,232,990
4,726,080
19,296,330
19,296,330
26,597,400△4,757,540

1,750
1,750
660
1,730
1,730
4,140
0
0
0
0
1,010
920
352,670
352,670
354,600△350,460―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

64

相談支援事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
西宮市受託金収益
収 都道府県社協受託金収益益
兵庫県社協受託金収益
事業収益
利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
福利厚生費
諸謝金
サ
旅費交通費
ー
参加費(事業)ビス
消耗器具備品費
活
印刷製本費
動
燃料費
増
減
車輌費
の
修繕費
部
通信運搬費
会議費
費 広報費
用 業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費(事業)
雑費
事務費
雑費
雑費
基金組入額
財政安定化基金組入額
減価償却費
徴収不能額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)16,786,994
16,786,994
16,786,994
167,111,017
158,995,017
158,995,017
8,116,000
8,116,000
243,500
243,500
1,394,938
1,394,938
1,394,938
185,536,449
163,128,569
80,976,389
17,958,374
10,754,000
19,562,152
16,602,490
17,275,164
32,542,920
467,045
1,071,952
814,990
63,0002,532,727
951,130
92,433200,300
53,4901,647,736
57,08035,9312,230,972
28,063
638,2145,270,223
1,090,630
14,454,292
835,5123,600
3,600
109,460
109,460
109,460
232,000
232,000
9,817
128,230
128,230
128,230
196,150,996△10,614,547

65

前年度決算(B)
14,871,223
14,871,223
14,871,223
149,914,621
141,581,621
141,581,621
8,333,000
8,333,000
239,000
239,000
1,178,983
1,178,983
1,178,983
166,203,827
138,543,317
77,844,396
15,322,295
9,745,000
16,340,595
3,511,570
15,779,461
24,742,720
427,058
1,023,827
785,790
261,880
2,493,667
1,039,066
101,151
190,683
17,9181,654,161
45,4481,000
2,650,674
31,518628,964
5,087,110
1,170,520
6,512,841
615,844
3,600

9,817
500

163,296,354
2,907,473

増減(A)-(B)
1,915,771
1,915,771
1,915,771
17,196,396
17,413,396
17,413,396△217,000△217,000
4,500
4,500
215,955
215,955
215,955
19,332,622
24,585,252
3,131,993
2,636,079
1,009,000
3,221,557
13,090,920
1,495,703
7,800,200
39,987
48,12529,200△198,880
39,060△87,936△8,7189,617
35,572△6,425
11,632
34,931△419,702△3,4559,250
183,113△79,890
7,941,451
219,668
03,600
109,460
109,460
109,460
232,000
232,000
0△500
128,230
128,230
128,230
32,854,642△13,522,020

相談支援事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
収 その他の特別収益
益 退職給付引当金戻入収益
特
嘱託退職給付引当金戻入収益
別
特別収益計(8)増減
拠点区分間繰入金費用のサービス区分間繰入金費用
部費
用△10,614,547
12,271,340
2,520,330
1,863,180
657,150
14,791,670
2,232,990
4,726,080

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 嘱託職員退職報酬積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(17)額の 嘱託職員退職報酬積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)6,959,070
7,832,600△2,781,947△13,122,942△15,904,889

66

2,907,473
1,042,440
84,67084,6701,127,110
4,143,000△13,522,020△1,042,440
12,271,340
2,435,660
1,778,510
657,150
13,664,560△1,910,010
4,726,080

4,143,000△3,015,890△108,417△12,906,525△13,014,942

2,816,070
10,848,490△2,673,530△216,417△2,889,947

1,040,250
1,040,250
110,000
110,000

108,000
108,000

1,040,250
1,040,250
2,000
2,000

△14,974,639△13,122,942△1,851,697

67

勘定科目

社会福祉法人資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
財政安定化基金特定預金
嘱託職員退職報酬積立預金

社会福祉法人名

81,422,516

44,250,674
77,72835,942,450
3,389,246
4,841,250

54,310,667
67,911
46,710,510
3,621,246
3,911,000

95,231,717

37,171,842
36,806,904
18,500250,000
096,43844,250,674

前年度末40,921,050
40,804,450
23,00006,000
87,60054,310,667

当年度末

資産の部

西宮市社会福祉協議会

勘定科目

貸借対照表

3,749,208 流動負債
3,997,546 事業未払金
4,500 預り金△250,000 賞与引当金
6,000△8,83810,059,993 固定負債
退職給付引当金
10,059,993 嘱託職員退職給付引当金
負債の部合計△9,817
10,768,060
232,000 基本金△930,250 基金
財政安定化基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金嘱託退職報酬積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
13,809,201

増減

令和 6年 3月31日現在

相談支援事業サービス区分

46,916,842
37,160,021
11,821
9,745,000

39,398,120
34,567,670
4,830,450
86,314,962

3,389,246
3,389,246
4,841,250
4,841,250△13,122,942△108,417△4,892,446
81,422,516

50,999,060
47,096,710
3,902,350
102,674,110
純資産の部
3,621,246
3,621,246
3,911,000
3,911,000△14,974,639△2,781,947△7,442,393
95,231,717

前年度末51,675,050
40,916,161
4,889
10,754,000

当年度末

負債の部

△930,250△930,250△1,851,697△2,673,530△2,549,947
13,809,201

232,000
232,000

11,600,940
12,529,040△928,100
16,359,148

4,758,208
3,756,140△6,932
1,009,000

増減(単位:円)

共生のまちづくり事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

予算(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
受託金収入
収 市区町村受託金収入
入西宮市受託金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
福利厚生費支出
事
諸謝金支出
業
旅費交通費支出
活動
参加費支出に消耗器具備品費支出
よ印刷製本費支出る
収
水道光熱費支出
支車輌費支出
支 修繕費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
補助金交付金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よる 支 その他の固定資産取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
収 その他の活動による収入入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)

68

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

5,000,000
5,000,000
5,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
595,000
595,000
595,000
45,595,000
39,403,000
24,784,000
7,164,000
2,473,000
4,982,000
6,847,000
143,000
272,000
138,000
36,000784,000
197,000
720,000
162,000
160,000
248,000
50,000
298,000
11,000212,000
1,290,000
1,385,000
159,000
284,000
298,000
2,825,000
2,825,000
2,825,000
49,075,000△3,480,000

2,823,436
2,823,436
2,823,436
46,423,200△1,997,997

000
1,168,948
1,168,948
1,168,948
849
849
849
1,169,797
517,905
33,941
1,014
348,859
134,091
2,132,331
44,488217,000
80,89034,000133,323
124,980
617,430
42,218151,560
42,34622,050143,450
7,722
77,17039,2691,465
36,99017,980
298,000
1,564
1,564
1,564
2,651,800△1,482,003

4,325,000
4,125,000
200,000

4,325,000
4,125,000
200,00000
04,325,000△4,325,000
274,000
9,670,000
6,236,000
6,236,000
16,180,000

4,325,000△4,325,000
273,960
8,179,637
6,235,710
6,235,710
14,689,307

0040
1,490,363
290
290
1,490,693

5,000,000
5,000,000
5,000,000
38,831,052
38,831,052
38,831,052
594,151
594,151
594,151
44,425,203
38,885,095
24,750,059
7,162,986
2,124,141
4,847,909
4,714,669
98,51255,00057,1102,000
650,677
72,020102,570
119,7828,440
205,654
27,950154,550
3,278
134,830
1,250,731
1,383,535
122,010
266,020

共生のまちづくり事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

予算(A)

サービス区分間繰入金支出
そその他の活動による支出の他
退職手当積立基金預け金支出
の
支
活
動出
に
よ
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)

差異(A)-(B)

備考

6,236,000
2,139,000
2,139,000

6,235,710
2,130,600
2,130,600

290
8,400
8,400

8,375,000
7,805,000

8,366,310
6,322,997

8,690
1,482,003―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

69

共生のまちづくり事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
兵庫県社協補助金収益収
兵庫県社協補助金収益
益
受託金収益
市区町村受託金収益
西宮市受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
福利厚生費
サ
ー
諸謝金
ビ
旅費交通費
ス
参加費(事業)活動
消耗器具備品費
増
印刷製本費
減
水道光熱費
の
部 費 車輌費
用 修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
事務費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 雑収益ー
雑収益ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収 サービス区分間繰入金収益
益 その他の特別収益
退職給付引当金戻入収益

5,000,000
5,000,000
5,000,000

5,193,000
5,000,000
5,000,000
193,000
193,000
40,804,257
40,804,257
40,804,257
45,997,257
41,490,790
27,469,750
4,641,061
2,946,000
990,513
5,443,466
3,275,372
107,554
111,000
102,270
14,000424,11471,30050,000122,484

増減(A)-(B)37,67344,803,835
1,193,422
797,803797,803797,803△193,00000△193,000△193,000△1,973,205△1,973,205△1,973,205△2,166,205△2,923,695△2,719,691△424,075△318,000
1,133,628△595,557
1,439,297△9,042△56,000△45,160△12,000
226,563
720
52,570△2,702
8,440△15,190
27,950△12,000△242△10,330
195,127
951,535
122,010
17,0482,823,436
2,823,436
2,823,436
146,577
1,485,615△3,651,820△203,652△203,652△203,652

594,151

797,803△203,652

594,151△1,864,247
273,960
8,179,637
5,110,080
5,110,080

797,803
1,991,225△203,652△3,855,472
273,960
5,662,175△12,769,640△12,769,640

38,831,052
38,831,052
38,831,052
43,831,052
38,567,095
24,750,059
4,216,986
2,628,000
2,124,141
4,847,909
4,714,669
98,51255,00057,1102,000
650,677
72,020102,570
119,7828,440
205,654
27,950154,550
3,278
134,830
1,250,731
1,383,535
122,010
266,020
2,823,436
2,823,436
2,823,436
184,250
46,289,450△2,458,398
594,151
594,151
594,15170

前年度決算(B)

220,844
166,550
3,520
145,160
1,055,604
432,000
248,972

2,517,462
17,879,720
17,879,720

共生のまちづくり事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)

特別収益計(8)13,563,677

拠点区分間繰入金費用
特
別サービス区分間繰入金費用
増費
減用
の
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)71

前年度決算(B)

増減(A)-(B)6,235,710

20,397,182
16,409,190
2,325,720△6,833,505△16,409,190
3,909,990

6,235,710
7,327,967
5,463,720△3,932,959
1,530,761

18,734,910
1,662,272
3,653,497△7,586,456△3,932,959△12,499,200
5,665,695
1,810,223
3,653,497
5,463,720

1,530,761△3,932,959

5,463,720

72

勘定科目

社会福祉法人資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
その他の固定資産

社会福祉法人名

15,257,185

3,098,994
2,921,094
00177,900
12,158,191
0
12,158,191
3,940,750
1
8,017,440
200,000

当年度末

資産の部

西宮市社会福祉協議会

16,658,162

1
12,122,550
04,535,611
1,483,215
2,823,396
193,000
36,00012,122,551
0
12,122,551

前年度末

勘定科目

貸借対照表

△1,436,617 流動負債
1,437,879 事業未払金△2,823,396 賞与引当金△193,000
141,900
35,640 固定負債
0 退職給付引当金
負債の部合計35,6403,940,750
0 基本金△4,105,110 基金
200,000 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△1,400,977

増減

令和 6年 3月31日現在

共生のまちづくり事業サービス区分

000△3,932,959
3,653,497△3,932,959
16,658,162

13,109,510
13,109,510
20,591,121

7,999,430
7,999,430
13,726,424
純資産の部
0
0
0
1,530,761
5,463,720
1,530,761
15,257,185

7,481,611
4,535,611
2,946,000

前年度末

5,726,994
3,098,994
2,628,000

当年度末

負債の部

0
0
0
5,463,720
1,810,223
5,463,720△1,400,977△5,110,080△5,110,080△6,864,697△1,754,617△1,436,617△318,000

増減(単位:円)

共生館推進事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

予算(A)

事業収入
賃貸料収入
その他収入
収 その他の収入
入
雑収入
事
業
雑収入
活
事業活動収入計(1)
動
事業費支出
に
よ
諸謝金支出
る
収 支 消耗器具備品費支出
支 出 租税公課支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

決算(B)

差異(A)-(B)

備考2,760,000
2,100,000
660,000
103,000
103,000
103,000
2,863,000
852,000
230,000
367,000
255,000
650,000
650,000
1,502,000
1,361,000

2,210,450
1,523,250
687,200
102,035
102,035
102,035
2,312,485
627,929
119,750
307,229
200,950
470,000
470,000
1,097,929
1,214,556

549,550
576,750△27,200
965
965
965
550,515224,071
110,250
59,77154,050180,000
180,000
404,071
146,444

317,000
317,000

5,004
5,004

311,996
311,996

317,000
103,000
103,000
1,258,000
317,000
1,678,000△1,361,000

5,004
102,035
102,035
914,773
202,752
1,219,560△1,214,556

311,996965
965
343,227
114,248
458,440△146,444

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
財政安定化基金特定預金取崩収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に財政安定化基金特定預金積立資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出
る出サービス区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

73

共生館推進事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)

事業収益
賃貸料収益
収 その他収益サ益
ー
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
事業費
活
諸謝金
動
消耗器具備品費増
減 費 租税公課の 用 基金組入額部
財政安定化基金組入額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,210,450
1,523,250
687,200

2,701,050
2,055,750
645,300△490,600△532,500
41,9002,210,450
627,929
119,750
307,229
200,950
102,035
102,035
729,964
1,480,486
102,035
102,035
102,035

2,701,050
654,591
98,500310,541
245,550
295,831295,831950,4221,750,628
86,23686,23686,236△490,600△26,662
21,250△3,312△44,600△193,796△193,796△220,458△270,142
15,79915,79915,799102,035

86,236

15,799102,035
1,582,521

86,236
1,836,864
32,00015,799△254,343△32,000

914,773
202,752

32,0001,227,864
191,742△32,000△313,091
11,0101,117,525△1,117,525
464,996
470,000△5,0040△5,004

1,419,606△1,387,606
449,258
641,000△191,742
0△191,742△302,081
270,081
15,738△171,000
186,7380
186,738

5,004
5,004

191,742
191,742△186,738△186,738

0

0

0

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減
サービス区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)
活 基金取崩額計(17)動
増 財政安定化基金取崩額
減 その他の積立金取崩額(18)差 その他の積立金積立額(19)額の部
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

74

75

勘定科目

社会福祉法人資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
財政安定化基金特定預金

社会福祉法人名

1,421,938

697,602697,602794,633
794,633

1,351,555

724,336
649,086
75,250697,602

前年度末

556,922556,9220794,633

当年度末

資産の部

西宮市社会福祉協議会

勘定科目

貸借対照表

△167,414 流動負債
△92,164 事業未払金△75,250 未払法人税等
97,031 固定負債
負債の部合計97,031
97,031 基本金
基金
財政安定化基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△70,383増減

令和 6年 3月31日現在

共生館推進事業サービス区分

697,602697,6020△191,742
697,602
1,421,938

0△5,004
794,633
1,351,555

724,336556,922794,633
794,633

純資産の部

724,336
83,336
641,000

前年度末

556,92286,922470,000

当年度末

負債の部

0
186,738
97,031△70,383

97,031
97,031△167,414△167,414
3,586△171,000

増減(単位:円)

第一号第四様式

障害者地域生活支援事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
兵庫県補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
収 医療事業収入
入 外来診療収入
保険窓口収入保険請求収入自由診療収入保健予防活動収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入事
その他の収入業
利用者等外給食費収入
活
動
雑収入
に
雑収入
よ
事業活動収入計(1)
る
収
人件費支出
支
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
参加費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支 水道光熱費支出
出 燃料費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

1,000
1,000
161,814,000
100,000
100,000
161,714,000
161,714,000
4,112,000
70,0003,574,000
468,000
304,639,000
304,639,000
304,639,000
4,082,000
3,592,000
276,000
1,920,000
1,396,000
490,000
429,000
429,000
429,000
1,000
1,000
812,000
670,000
142,000
142,000
475,890,000
372,884,000
174,522,000
53,016,000
108,187,000
37,159,000
91,525,000
1,287,000
506,000
2,038,000
176,000
3,032,000
216,000
3,367,000
10,0003,228,000
700,000
1,529,000
6,000
25,00016,523,000
474,000
2,561,000
42,917,000
5,952,000
714,000
895,000

76

決算(B)21,00021,000130,112,202
100,000
100,000
130,012,202
130,012,202
4,145,399
13,0003,493,900
638,499
273,104,648
273,104,648
273,104,648
3,807,993
3,299,298
251,760
1,848,341
1,199,197
508,695

88
88
769,326
688,260
81,066
81,066
411,960,656
328,056,643
162,751,236
49,256,742
81,573,761
34,474,904
71,606,452
779,505
461,090
1,649,350
134,100
2,413,698
203,4873,070,256
2,840,229
676,368
1,268,059
3,993
25,00015,333,447
365,888
2,167,168
31,892,187
2,044,341
624,487
743,547

差異(A)-(B)△20,000△20,000
31,701,798
00
31,701,798
31,701,798△33,399
57,00080,100△170,499
31,534,352
31,534,352
31,534,352
274,007292,70224,24071,659196,803△18,695
429,000
429,000
429,000
912
912
42,674△18,260
60,93460,934
63,929,344
44,827,357
11,770,764
3,759,258
26,613,239
2,684,096
19,918,548
507,495
44,910388,650
41,900618,30212,513296,744
10,000387,771
23,632260,9412,007
01,189,553
108,112393,832
11,024,813
3,907,659
89,513
151,453

備考

第一号第四様式

障害者地域生活支援事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

諸会費支出
給食費支出
診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
事
被服費支出
業
教養娯楽費支出活動 支 本人支給金支出に出
雑支出
よ支払利息支出る
収その他の支出支
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
財政安定化基金特定預金取崩収入
積立資産取崩収入
嘱託退職報酬積立資産取崩収入
収 共生館施設･設備整備積立預金取崩収入
入拠点区分間繰入金収入
そその他の活動による収入の退職手当積立基金預け金取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の活
投資有価証券取得支出
動基金積立資産支出に唐川基金特定預金積立支出
よる
積立資産支出収
支 支 嘱託職員退職報酬積立資産支出
出 共生館施設･設備整備積立預金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)

差異(A)-(B)356,000
1,590,000
1,139,000
300,000
125,000
1,651,000
148,000
60,000335,000
3,378,000
3,378,000
3,378,000
468,122,000
7,768,000

1,576,337
136,186
8,800
334,278
3,376,159
3,376,159
3,376,159
403,373,532
8,587,124

1,000
15,881
46,608132,582
125,000
74,663
11,814
51,200
722
1,841
1,841
1,841
64,748,468△819,124

4,130,000
569,000
569,000

4,128,000
543,378
543,378

2,000
25,622
25,622

4,699,000△4,699,000
11,517,000
11,517,000
20,721,000
721,000
20,000,000
6,901,000
14,947,000
14,947,000
54,086,000
20,000,000
1,635,000
1,635,000
5,581,000
896,000
4,685,000
15,672,000
14,267,000
14,267,000
57,155,000△3,069,000

4,671,378△4,671,378
10,281,133
10,281,133
20,720,300
720,300
20,000,000
6,343,806
14,946,190
14,946,190
52,291,429
20,000,000
1,635,000
1,635,000
5,579,627
894,650
4,684,977
15,670,090
13,310,640
13,310,640
56,195,357△3,903,928

27,622△27,6221,235,867
1,235,867
700
700
0557,194810
810
1,794,571
0
0
0
1,373
1,350
23
1,910
956,360
956,360
959,643834,928355,000
1,574,119
1,092,392
167,418―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)77

011,818△11,818

28,000,000
28,000,000

28,049,608
28,061,426△49,608△61,426

備考別紙３(⑩)

障害者地域生活支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活介護

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
兵庫県補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
介護給付費収入
入
医療事業収入外来診療収入保険窓口収入保険請求収入自由診療収入保健予防活動収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事
雑収入
業
雑収入
活
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
職員給料支出る
収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
参加費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支 車輌費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
給食費支出

青葉園 相談支援青葉園

121,585,471

4,259,439

121,585,471
121,585,471
1,859,150
13,0001,803,300
42,850145,200,933
145,200,933
145,200,933

4,259,439
4,259,439

あおば診療所
21,00021,0003,541,292
100,000
100,000
3,441,292
3,441,292

8,681,165
8,681,165
8,681,165
3,807,993
3,299,298
251,760
1,848,341
1,199,197
508,695

88
88
374,428
310,770
63,65863,658269,020,070
221,345,464
128,848,560
39,555,046
25,414,010
27,527,848
37,379,050
633,090
350,998
1,171,960
47,900869,083
68,092351,824
1,904,712
546,040
423,777
3,993
25,0005,358,729
16,343
1,196,352
20,562,355
1,828,341
206,666
432,470
139,86578

13,208
13,208
13,208
12,953,812
10,592,476
3,689,533
1,214,400
4,860,839
827,704
1,983,808
17,53734,43036,000134,642
135,395

7,370,285

6,826,907

193,551

146,2413,850
433,497

82,208744
63,730977,7423,552,970
324,374
49,310794,239
155,263
237,600
345,000別紙３(⑩)

障害者地域生活支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活介護 ふれぼ 重度訪問介護
の
葉園

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
兵庫県補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
介護給付費収入
入
医療事業収入外来診療収入保険窓口収入保険請求収入自由診療収入保健予防活動収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事
雑収入
業
雑収入
活
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
職員給料支出る
収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
参加費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支 車輌費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
給食費支出

青 地域共生館管理運
営事業

446,000

280,000

446,000
446,000
1,767,125

280,000
280,000
500,800

1,189,800
577,325
83,621,582
83,621,582
83,621,582

500,800

378,090
377,490600
600
86,212,797
62,832,568
26,995,860
7,569,803
22,813,450
5,453,455
16,630,716
117,341
110,092
442,800
36,300824,457

18,324

18,32435,600,968
35,600,968
35,600,968

3,600
3,600
3,600
36,385,368
33,286,135
3,217,283
917,493
28,485,462
665,897349,766
11,537160
13,90014,02318,324

8,436,205

377,9422,718,432

789,276
126,478
144,781

1,648,550
8,427
686,399
9,212,438
108,000
215,365
73,4775,000
1,434,254

79

58,554125,242

34,465
171,600

4,773,198
16,000136,912
173,813108,000
1,666

45,5275,000

別紙３(⑩)

障害者地域生活支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

合計

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
兵庫県補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
介護給付費収入
入
医療事業収入外来診療収入保険窓口収入保険請求収入自由診療収入保健予防活動収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事
雑収入
業
雑収入
活
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
職員給料支出る
収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
参加費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支 車輌費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
給食費支出

21,00021,000130,112,202
100,000
100,000
130,012,202
130,012,202
4,145,399
13,0003,493,900
638,499
273,104,648
273,104,648
273,104,648
3,807,993
3,299,298
251,760
1,848,341
1,199,197
508,695
88
88
769,326
688,260
81,066
81,066
411,960,656
328,056,643
162,751,236
49,256,742
81,573,761
34,474,904
71,606,452
779,505
461,090
1,649,350
134,100
2,413,698
203,4873,070,256
2,840,229
676,368
1,268,059
3,993
25,00015,333,447
365,888
2,167,168
31,892,187
2,044,341
624,487
743,547
355,000
1,574,11980

内部取引消去拠点区分合計21,00021,000130,112,202
100,000
100,000
130,012,202
130,012,202
4,145,399
13,0003,493,900
638,499
273,104,648
273,104,648
273,104,648
3,807,993
3,299,298
251,760
1,848,341
1,199,197
508,695
88
88
769,326
688,260
81,066
81,066
411,960,656
328,056,643
162,751,236
49,256,742
81,573,761
34,474,904
71,606,452
779,505
461,090
1,649,350
134,100
2,413,698
203,4873,070,256
2,840,229
676,368
1,268,059
3,993
25,00015,333,447
365,888
2,167,168
31,892,187
2,044,341
624,487
743,547
355,000
1,574,119

別紙３(⑩)

障害者地域生活支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活介護診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出事業
本人支給金支出活
動 支 雑支出に 出 支払利息支出
よその他の支出
る
雑支出
収
雑支出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)青葉園 相談支援青葉園

あおば診療所
1,092,392

161,172
1,035,410
38,9285,950
3,337,095
3,337,095
3,337,095
262,061,609
6,958,461

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
財政安定化基金特定預金取崩収入
積立資産取崩収入
嘱託退職報酬積立資産取崩収入
収 共生館施設･設備整備積立預金取崩収入
入 拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
そその他の活動による収入の退職手当積立基金預け金取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の活
投資有価証券取得支出
動基金積立資産支出に唐川基金特定預金積立支出
よる
積立資産支出収
支 支 嘱託職員退職報酬積立資産支出
共生館施設･設備整備積立預金支出
出拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)39,06439,06439,064
12,615,348
338,464

6,826,907
543,378

543,378
543,378
543,378△543,378

772,680
772,680
5,403,177
2,047,010
14,946,190
14,946,190
23,169,057

25,85625,8562,219,350
2,219,350

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)81

15,666,490
52,38012,177,480
12,177,480
30,115,700△6,946,643
11,818364,320364,320364,320△338,4640049,60861,4260000別紙３(⑩)

障害者地域生活支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活介護 ふれぼ 重度訪問介護の葉園

診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出事業
本人支給金支出活
動 支 雑支出に 出 支払利息支出
よその他の支出
る
雑支出
収
雑支出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)青 地域共生館管理運
営事業

6,246
540,927
97,2582,850
334,278

79,463,284
6,749,513

33,635,901
2,749,467

8,770,483△8,752,159

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
財政安定化基金特定預金取崩収入
積立資産取崩収入
嘱託退職報酬積立資産取崩収入
収 共生館施設･設備整備積立預金取崩収入
入 拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
そその他の活動による収入の退職手当積立基金預け金取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の活
投資有価証券取得支出
動基金積立資産支出に唐川基金特定預金積立支出
よる
積立資産支出収
支 支 嘱託職員退職報酬積立資産支出
共生館施設･設備整備積立預金支出
出拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)7,305,373
1,392,000
1,392,000
8,848,903△6,749,513
0

6,908,600△2,749,467
0

26,319,977
12,880,1590

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)18,000,000
18,000,000

9,000,000
9,000,000

1,000,000
1,000,000

4,128,000

4,159,133
4,159,133
1,423,850
1,423,850

52,380623,160
623,160
2,099,390

4,128,000△4,128,000
6,122,000
6,122,000
20,000,000
20,000,000
914,773
12,163,363

4,159,133

151,530
151,530

39,200,136
20,000,000
1,635,000
1,635,000
4,684,977
4,684,977

82

3,600
6,905,000

別紙３(⑩)

障害者地域生活支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

合計

診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出事業
本人支給金支出活
動 支 雑支出に 出 支払利息支出
よその他の支出
る
雑支出
収
雑支出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)内部取引消去拠点区分合計

1,092,392
167,418
1,576,337
136,186
8,800
334,278
3,376,159
3,376,159
3,376,159
403,373,532
8,587,124

1,092,392
167,418
1,576,337
136,186
8,800
334,278
3,376,159
3,376,159
3,376,159
403,373,532
8,587,124

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
財政安定化基金特定預金取崩収入
積立資産取崩収入
嘱託退職報酬積立資産取崩収入
収 共生館施設･設備整備積立預金取崩収入
入 拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
そその他の活動による収入の退職手当積立基金預け金取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の活
投資有価証券取得支出
動基金積立資産支出に唐川基金特定預金積立支出
よる
積立資産支出収
支 支 嘱託職員退職報酬積立資産支出
共生館施設･設備整備積立預金支出
出拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,128,000
543,378
543,378

4,128,000
543,378
543,378

4,671,378△4,671,378
10,281,133
10,281,133
22,196,530
2,196,530
20,000,000
6,343,806
14,262,753
15,569,350
15,569,350
68,653,572
20,000,000
1,635,000
1,635,000
7,055,857
2,370,880
4,684,977
15,670,090
14,262,753
13,933,800
13,933,800
72,557,500△3,903,928
11,818△14,262,753△623,160△623,160△16,362,143
004,671,378△4,671,378
10,281,133
10,281,133
20,720,300
720,300
20,000,000
6,343,806
014,946,190
14,946,190
52,291,429
20,000,000
1,635,000
1,635,000
5,579,627
894,650
4,684,977
15,670,090
013,310,640
13,310,640
56,195,357△3,903,928
11,818

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)28,049,608
28,061,426

0

28,049,608
28,061,426

83△1,476,230△1,476,230△14,262,753△623,160△623,160△16,362,143△1,476,230△1,476,230

第二号第四様式

障害者地域生活支援事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
兵庫県補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 自立支援給付費収益
介護給付費収益
医療事業収益外来診療収益保険窓口収益保険請求収益自由診療収益保健予防活動収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
ー
職員給料
ビ
職員賞与
ス
賞与引当金繰入活動
非常勤職員給与増
退職給付費用
減
法定福利費
の
部
事業費
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
参加費(事業)
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
費 車輌費
用 修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費(事業)
給食費
診療･療養等材料費
保健衛生費
被服費

21,00021,000130,112,202
100,000
100,000
130,012,202
130,012,202
4,145,399
13,0003,493,900
638,499
273,104,648
273,104,648
273,104,648
3,807,993
3,299,298
251,760
1,848,341
1,199,197
508,695

411,191,242
332,322,213
162,751,236
31,893,742
18,045,000
81,573,761
3,583,570
34,474,904
71,606,452
779,505
461,090
1,649,350
134,100
2,413,698
203,4873,070,256
2,840,229
676,368
1,268,059
3,993
25,00015,333,447
365,888
2,167,168
31,892,187
2,044,341
624,487
743,547
355,000
1,574,119
1,092,392
167,41884

前年度決算(B)

125,277,022
50,00050,000125,227,022
125,227,022
3,786,989
3,000
3,353,240
430,749
292,471,305
292,471,305
292,471,305
4,443,091
3,716,101
276,130
2,046,242
1,393,729
726,990
285,430
285,430
285,430
426,263,837
347,825,622
166,358,689
31,079,803
17,363,000
83,861,772
14,543,340
34,619,018
71,908,483
829,017411,686
1,157,070
71,8002,989,197
165,045
3,902,969
2,751,902
586,860
1,117,506
3,085
25,00014,860,514
420,605
2,008,126
32,272,852
2,343,515
617,652
664,855
355,000
1,536,909
1,262,737
348,60736,823

増減(A)-(B)21,00021,0004,835,180
50,00050,0004,785,180
4,785,180
358,410
10,000140,660
207,750△19,366,657△19,366,657△19,366,657△635,098△416,803△24,370△197,901△194,532△218,295△285,430△285,430△285,430△15,072,595△15,503,409△3,607,453
813,939
682,000△2,288,011△10,959,770△144,114△302,031△49,51249,404492,280
62,300△575,499
38,442△832,713
88,32789,508150,553908
0472,933△54,717
159,042△380,665△299,174
6,835
78,692
037,210△170,345△181,189△36,823

第二号第四様式

障害者地域生活支援事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

教養娯楽費
本人支給金
雑費
事務費
サ
雑費
ー
雑費
ビ
ス 費 基金組入額
活 用 唐川基金組入額
動
減価償却費
増
減
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用部
その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
支払利息
増
減費
の用
部

1,576,337
136,186
8,800
3,376,159
3,376,159
3,376,159
1,635,000
1,635,000
14,139,145△4,509,093

418,569,876△7,378,634
88
88
769,326
688,260
81,066
81,066
769,414334,278

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収 退職給付引当金戻入収益益
嘱託退職給付引当金戻入収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 拠点区分間繰入金費用
用

334,278
435,136△6,943,498
6,343,806
7,200,060
5,055,910
2,144,150
13,543,866

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰 基本金取崩額(14)越活 基金取崩額計(15)動 財政安定化基金取崩額
増 その他の積立金取崩額(16)減
差 嘱託職員退職報酬積立金取崩額
額 その他の積立金積立額(17)の 嘱託職員退職報酬積立金積立額
部
共生館施設･設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)951,865
201,686
15,6001,635,000
1,635,000
14,060,756△4,509,093
105,210105,210105,210431,025,978△4,762,141
48
48
716,260
706,060
10,200
10,200716,308
361,110361,110355,198△4,406,943
3,218,424

増減(A)-(B)624,472△65,500△6,8003,376,159
3,376,159
3,376,159
0078,3890△105,210△105,210△105,210△12,456,102△2,616,493
40
40
53,066△17,800
70,86670,866
53,106△26,832

15,670,090

3,218,424
1
1
1,042,440△26,832
79,938△2,536,555
3,125,382
7,200,060
5,055,910
2,144,150
10,325,442△1△1
14,627,650

15,670,090△2,126,224△9,069,722
39,144,737
30,075,015

1,042,441
2,175,983△2,230,960
44,620,974
42,390,014

14,627,649△4,302,207△6,838,762△5,476,237△12,314,999

3,245,277
248,950
2,996,327
39,144,737

10,281,133
10,281,133
720,300
720,300
2,334,350
645,700
1,688,650△3,647,916

10,281,133
10,281,133
720,300
720,300
5,579,627
894,650
4,684,977
35,496,82185

前年度決算(B)別紙３(⑪)

障害者地域生活支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活介護

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
兵庫県補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
収 その他収益益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
医療事業収益外来診療収益保険窓口収益保険請求収益自由診療収益保健予防活動収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
サ
ー
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与ス
退職給付費用
活
動
法定福利費
増
事業費
減
福利厚生費
の
部
諸謝金
旅費交通費
参加費(事業)
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
費 修繕費
用
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費(事業)
給食費
診療･療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
本人支給金

青葉園 相談支援青葉園

121,585,471

4,259,439

121,585,471
121,585,471
1,859,150
13,0001,803,300
42,850145,200,933
145,200,933
145,200,933

4,259,439
4,259,439

268,645,554
224,267,514
128,848,560
25,568,046
14,554,000
25,414,010
2,355,050
27,527,848
37,379,050
633,090
350,998
1,171,960
47,900869,083
68,092351,824
1,904,712
546,040
423,777
3,993
25,0005,358,729
16,343
1,196,352
20,562,355
1,828,341
206,666
432,470

あおば診療所
21,00021,0003,541,292
100,000
100,000
3,441,292
3,441,292

8,681,165
8,681,165
8,681,165

12,940,604
10,914,106
3,689,533
800,400
418,000
4,860,839
317,630
827,704
1,983,808
17,53734,43036,000134,642
135,395

3,807,993
3,299,298
251,760
1,848,341
1,199,197
508,695
7,370,285

6,826,907

193,551

146,2413,850
433,497

82,208744
63,730977,7423,552,970
324,374
49,310794,239
155,263
237,600
345,000

139,865
1,092,392
161,172
1,035,410
38,92886別紙３(⑪)

障害者地域生活支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活介護 ふれぼ 重度訪問介護
の
葉園

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
兵庫県補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
収 その他収益益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
医療事業収益外来診療収益保険窓口収益保険請求収益自由診療収益保健予防活動収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
サ
ー
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与ス
退職給付費用
活
動
法定福利費
増
事業費
減
福利厚生費
の
部
諸謝金
旅費交通費
参加費(事業)
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
費 修繕費
用
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費(事業)
給食費
診療･療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
本人支給金

青 地域共生館管理運
営事業

446,000

280,000

446,000
446,000
1,767,125

280,000
280,000
500,800

1,189,800
577,325
83,621,582
83,621,582
83,621,582

500,800

85,834,707
63,853,458
26,995,860
4,924,803
2,755,000
22,813,450
910,890
5,453,455
16,630,716
117,341
110,092
442,800
36,300824,457

18,324

18,32435,600,968
35,600,968
35,600,968

36,381,768
33,287,135
3,217,283
600,493
318,000
28,485,462
665,897349,766
11,537160
13,90014,02318,324

8,436,205

377,9422,718,432

789,276
126,478
144,781

1,648,550
8,427
686,399
9,212,438
108,000
215,365
73,4775,000
1,434,254
6,246
540,927
97,25887

58,554125,242

34,465
171,600

4,773,198
16,000136,912
173,813108,000
1,666

45,5275,000

別紙３(⑪)

障害者地域生活支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

合計

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
兵庫県補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
収 その他収益益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
医療事業収益外来診療収益保険窓口収益保険請求収益自由診療収益保健予防活動収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
サ
ー
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与ス
退職給付費用
活
動
法定福利費
増
事業費
減
福利厚生費
の
部
諸謝金
旅費交通費
参加費(事業)
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
費 修繕費
用
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費(事業)
給食費
診療･療養等材料費
保健衛生費
教養娯楽費
本人支給金

21,00021,000130,112,202
100,000
100,000
130,012,202
130,012,202
4,145,399
13,0003,493,900
638,499
273,104,648
273,104,648
273,104,648
3,807,993
3,299,298
251,760
1,848,341
1,199,197
508,695
411,191,242
332,322,213
162,751,236
31,893,742
18,045,000
81,573,761
3,583,570
34,474,904
71,606,452
779,505
461,090
1,649,350
134,100
2,413,698
203,4873,070,256
2,840,229
676,368
1,268,059
3,993
25,00015,333,447
365,888
2,167,168
31,892,187
2,044,341
624,487
743,547
355,000
1,574,119
1,092,392
167,418
1,576,337
136,18688

内部取引消去拠点区分合計21,00021,000130,112,202
100,000
100,000
130,012,202
130,012,202
4,145,399
13,0003,493,900
638,499
273,104,648
273,104,648
273,104,648
3,807,993
3,299,298
251,760
1,848,341
1,199,197
508,695
411,191,242
332,322,213
162,751,236
31,893,742
18,045,000
81,573,761
3,583,570
34,474,904
71,606,452
779,505
461,090
1,649,350
134,100
2,413,698
203,4873,070,256
2,840,229
676,368
1,268,059
3,993
25,00015,333,447
365,888
2,167,168
31,892,187
2,044,341
624,487
743,547
355,000
1,574,119
1,092,392
167,418
1,576,337
136,186別紙３(⑪)

障害者地域生活支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活介護

雑費
事務費
サ
ー
雑費
ビ
雑費
ス費
基金組入額
活用
動
唐川基金組入額
増
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ収ー
利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
支払利息
増
減費
の用
部

青葉園 相談支援
5,950
3,337,095
3,337,095
3,337,095

616,383△192,078
265,407,964
3,237,590
88
88374,428
310,770
63,65863,658374,516

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)374,516
3,612,106

89

青葉園

あおば診療所

39,06439,06439,06464,09012,936,978
3,626

6,890,997
479,288

13,208
13,208
13,208
13,208

13,208
16,834479,288別紙３(⑪)

障害者地域生活支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活介護 ふれぼ 重度訪問介護
の
葉園

雑費
事務費
サ
ー
雑費
ビ
雑費
ス費
基金組入額
活用
動
唐川基金組入額
増
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ収ー
利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
支払利息
増
減費
の用
部

青 地域共生館管理運
営事業

2,850

93,96280,578,136
5,256,571

33,636,901
2,744,867

378,090
377,490600
600
378,090

3,600

1,635,000
1,635,000
13,364,710△4,317,015
19,118,900△19,100,576

3,600
3,600
3,600
334,278

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)378,090
5,634,661

90

3,600
2,748,467

334,278△334,278△19,434,854

別紙３(⑪)

障害者地域生活支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計

雑費
事務費
サ
ー
雑費
ビ
雑費
ス費
基金組入額
活用
動
唐川基金組入額
増
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ収ー
利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
支払利息
増
減費
の用
部

8,800
3,376,159
3,376,159
3,376,159
1,635,000
1,635,000
14,139,145△4,509,093
418,569,876△7,378,634
88
88
769,326
688,260
81,066
81,066
769,414334,278

8,800
3,376,159
3,376,159
3,376,159
1,635,000
1,635,000
14,139,145△4,509,093
418,569,876△7,378,634
88
88
769,326
688,260
81,066
81,066
769,414334,278

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)334,278
435,136△6,943,498

334,278
435,136△6,943,498

91

92

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
退職手当積立基金預け金
唐川基金特定預金
財政安定化基金特定預金
嘱託職員退職報酬積立預金
共生館施設・設備整備積立預金
その他の固定資産575,902,320

82,156,498
35,670,508
45,619,834
000866,156
493,745,822
259,437,287
259,437,287
234,308,535
1,341,376
1
2
1,721,870
20,000,000
115,125,450
13,087,000
40,560,318
9,819,946
32,490,572
162,000

当年度末

資産の部

603,102,541

116,761,000
11,452,000
50,841,451
9,645,596
47,805,595
162,000

1
2
1,634,475

90,338,596
29,266,225
54,344,297
5,680,330
50,0004,246
993,498
512,763,945
274,461,825
274,461,825
238,302,120

前年度末

貸借対照表

△8,182,098 流動負債
6,404,283 事業未払金△8,724,463 その他の未払金△5,680,330 １年以内返済予定設備資金借入金△50,000 預り金△4,246 賞与引当金△127,342△19,018,123 固定負債
△15,024,538 設備資金借入金△15,024,538 退職給付引当金△3,993,585 嘱託職員退職給付引当金
負債の部合計
1,341,376
00 基本金
87,395 第１号基本金20,000,000 基金△1,635,550 唐川基金
1,635,000 財政安定化基金△10,281,133 国庫補助金等特別積立金
174,350 その他の積立金△15,315,023 共生館施設・設備整備積立金
0 嘱託退職報酬積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△27,200,221

増減

令和 6年 3月31日現在

障害者地域生活支援事業拠点区分

193,358,970
49,192,000
135,375,620
8,791,350
277,138,958

185,614,480
45,064,000
131,449,080
9,101,400
261,882,552
純資産の部
407,670
407,670
53,647,318
13,087,000
40,560,318
162,157,441
62,310,518
52,490,572
9,819,946
35,496,821△9,069,722
314,019,768
575,902,320

407,670
407,670
62,293,451
11,452,000
50,841,451
166,666,534
57,451,191
47,805,595
9,645,596
39,144,737△2,230,960
325,963,583
603,102,541

83,779,988
56,600,624
5,680,330
4,128,000
8,034
17,363,000

前年度末76,268,072
54,091,490
0
4,128,000
3,582
18,045,000

当年度末

負債の部

0
0
△8,646,133
1,635,000△10,281,133△4,509,093
4,859,327
4,684,977
174,350△3,647,916△6,838,762△11,943,815△27,200,221△7,744,490△4,128,000△3,926,540
310,050△15,256,406△7,511,916△2,509,134△5,680,330
0△4,452682,000

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（障害者地域生活支援事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－
正規職員
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による期末要支給額により計算した退職給付引当金
嘱託職員
嘱託職員の退職手当の支給に関する要綱により計算した嘱託職員退職給付引当金によっている。
・賞与引当金－
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、
正規職員 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
嘱託職員 嘱託職員の退職手当の支給に関する要綱の退職共済制度によっている。

により4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障害者地域生活支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
生活介護 青葉園事業サービス区分
相談支援 青葉園事業サービス区分
あおば診療所事業サービス区分
生活介護 ふれぼの事業サービス区分
重度訪問介護 青葉園事業サービス区分
地域共生館管理運営事業事業サービス区分(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
274,461,825
274,461,825

当期増加額
0
0

当期減少額
15,024,538
15,024,538

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物（基本財産）
203,123,236円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
203,123,236円
担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
49,192,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
49,192,000円

93(単位:円)
当期末残高
259,437,287
259,437,287

別紙２
計算書類に対する注記（障害者地域生活支援事業拠点区分用）
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
375,607,175
116,169,888
259,437,287
小計
375,607,175
116,169,888
259,437,287
その他の固定資産
建物
1,571,900
230,524
1,341,376
構築物
1,050,144
1,050,143
1
車輌運搬具
5,068,678
5,068,6762
器具及び備品8,003,158
6,281,288
1,721,870
その他の固定資産
162,0000
162,000
小計
15,855,880
12,630,631
3,225,249
合計
391,463,055
128,800,519
262,662,536
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
45,619,834
45,619,834

徴収不能引当金の当期末残高00(単位:円)
債権の当期末残高
45,619,834
45,619,834

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄みずほ証券／R5こうべSDGs市民債5年
合計

帳簿価額
20,000,000
20,000,000

時価
20,000,000
20,000,000(単位:円)
評価損益
00

11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
法人税、住民税および事業税(支出)は、当該年度の発生額を計上している。また、当該年度の発生額と支払額に差額がある場合は翌年度に計上する。
正規職員の退職金に関連のある退職手当基金預け金(115,125,450円)と退職給付引当金(131,449,080円)の差額(16,323,630円)は、全国社会福祉協議会から支払われるため本会として追加の資金は不要である。

94

95

基本財産合計2

276,096,303

基本財産及びその他の固定資産計

引166,666,534

0

166,666,534

657,639

657,639

657,63900

0

166,008,895

166,008,895

うち国庫
補助金等
の額

543,378

543,378

543,378

543,378

543,378

0

0

0

0

0

0

0

0

14,139,145

14,139,145

561,299561,29900455,98300105,316

13,577,846

13,577,846

4,509,093

0

4,509,093

192,078

192,078

192,0780004,317,015

4,317,015

うち国庫
補助金等
の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(Ｂ)

262,500,536

262,500,536

3,063,249

3,063,249

1,721,870

2

1

1,341,376

259,437,287

259,437,287

162,157,441

0

162,157,441

465,561465,561465,561000161,691,880

161,691,880

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日― 1 ―2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑧)

128,800,519

12,630,631

12,630,631

6,281,288

5,068,676

1,050,143

230,524

116,169,888

116,169,888

41,897,059

3,640,939

3,640,939

3,640,939

00038,256,120

38,256,120

うち国庫
補助金等
の額

391,301,055

15,693,880

15,693,880

8,003,158

5,068,678

1,050,144

1,571,900

375,607,175

375,607,175

204,054,500

4,106,500

4,106,500

4,106,500

000199,948,000

199,948,000

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

差276,096,303

3,081,170

その他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

3,081,170

その他の固定資産（有形固定資産）計

1,634,475

車両及び運搬具

器具及び備品1

1,446,692

273,015,133

273,015,133

構築物

建物

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

期首帳簿価額(Ａ)障害者地域生活支援事業

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

拠点区分

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書△

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会
拠点区分 障害者地域生活支援事業
科目
賞与引当金

期首残高

当期増加額
18,045,000

17,363,000(

退職給付引当金(

嘱託職員退職給付引当金

計)9,743,430

135,375,620)
2,454,200( 1,977,350 )
30,242,630
161,529,970( 1,977,350 )
8,791,350(単位:円)
当期減少額
期末残高
摘要
その他
目的使用
17,363,000
18,045,000 その他の金額は職員の異動による減少額()
13,669,970
131,449,080 その他の金額は職員の異動による増減額()
2,144,150
9,101,400( 2,144,150 )
15,814,120
17,363,000
158,595,480
(
0)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

96

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会
拠点区分 障害者地域生活支援事業(単位:円)
区分

前期末残高

唐川基金
財政安定化基金
共生館施設・設備整備積立金
嘱託退職報酬積立金
計

11,452,000
50,841,451
47,805,595
9,645,596
119,744,642

当期増加額
3,270,000
7,681,304
2,619,830
13,571,134

当期減少額
1,635,000
10,281,133
2,996,327
2,445,480
17,357,940

期末残高

摘要

13,087,000
40,560,318
52,490,572
9,819,946
115,957,836(単位:円)

区分
唐川基金特定預金
財政安定化基金特定預金
共生館施設・設備整備積立預金

嘱託退職報酬積立預金計

前期末残高
11,452,000
50,841,451
47,805,595
9,645,596
119,744,642

当期増加額
3,270,000
7,681,304
2,619,830
13,571,134

当期減少額
1,635,000
10,281,133
2,996,327
2,445,480
17,357,940

期末残高

摘要

13,087,000
40,560,318
52,490,572
9,819,946
115,957,836（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

97

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会
拠点区分 障害者地域生活支援事業(単位:円)
サービス区分名
繰入元
繰入先
生介ふれぼの共生館維持管理重度訪問介護
共生館維持管理
生介ふれぼの生介青葉園
生介ふれぼの生介青葉園
生介青葉園
生介ふれぼの生介ふれぼの共生館維持管理繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

事業収入
事業収入

6,905,000

事業経費
事業経費

798,000

退職積立基金預け金収入

1,423,850

人事異動に伴う繰入退職積立基金預け金収入

623,160

人事異動に伴う繰入退職積立基金預け金収入

52,380

人事異動に伴う繰入

事業収入

合計

4,460,363

事業経費

14,262,753（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

98

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会
拠点区分 障害者地域生活支援事業(単位:円)
貸付サービス区分名 借入サービス区分名

金額

使用目的等
0
0

合計

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

99

生活介護
社会福祉法人名

社会福祉法人青葉園サービス区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他収入
障害福祉サービス等事業収入
収 自立支援給付費収入
入介護給付費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
福利厚生費支出
事
諸謝金支出
業
旅費交通費支出
活動
参加費支出に消耗器具備品費支出
よ印刷製本費支出る
収
水道光熱費支出
支
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支 広報費支出
出 業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
雑支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)151,367,000
151,367,000
151,367,000
1,998,000
70,0001,878,000
50,000164,352,000
164,352,000
164,352,000
1,000
1,000
394,000
300,000
94,00094,000318,112,000
252,992,000
135,930,000
42,017,000
45,841,000
29,204,000
54,519,000
959,000
385,000
1,392,000
60,000970,000
70,000468,000
2,276,000
547,000
452,000
4,000
25,0005,577,000
18,0001,561,000
31,563,000
5,736,000
254,000
540,000
1,000
150,000
250,000
100,000
1,081,000
50,00030,0003,338,000
3,338,000
3,338,000
310,849,000
7,263,000

収
入

100

決算(B)
121,585,471
121,585,471
121,585,471
1,859,150
13,0001,803,300
42,850145,200,933
145,200,933
145,200,933
88
88
374,428
310,770
63,65863,658269,020,070
221,345,464
128,848,560
39,555,046
25,414,010
27,527,848
37,379,050
633,090
350,998
1,171,960
47,900869,083
68,092351,824
1,904,712
546,040
423,777
3,993
25,0005,358,729
16,343
1,196,352
20,562,355
1,828,341
206,666
432,470
139,865
161,172
1,035,410
38,9285,950
3,337,095
3,337,095
3,337,095
262,061,609
6,958,461

差異(A)-(B)29,781,529
29,781,529
29,781,529
138,850
57,00074,7007,150
19,151,067
19,151,067
19,151,067
912
912
19,572△10,770
30,34230,34249,091,930
31,646,536
7,081,440
2,461,954
20,426,990
1,676,152
17,139,950
325,91034,002220,040
12,100100,917
1,908
116,176
371,288960
28,223
7
0
218,271
1,657
364,648
11,000,645
3,907,659
47,334
107,530
1,000
10,13588,828100,000
45,59011,072
24,050905
905
905
48,787,391
304,539

備考生活介護
社会福祉法人名

社会福祉法人青葉園サービス区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
施収
設入
整
備
等
に支
よ出
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
嘱託退職報酬積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入収
そ 入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入の他
退職手当積立基金預け金取崩収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
嘱託職員退職報酬積立資産支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収 出 サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)774,000
774,000
5,405,000
2,048,000
14,947,000
14,947,000
23,174,000
2,220,000
2,220,000
15,668,000
53,00012,496,000
12,496,000
30,437,000△7,263,000

772,680
772,680
5,403,177
2,047,010
14,946,190
14,946,190
23,169,057
2,219,350
2,219,350
15,666,490
52,38012,177,480
12,177,480
30,115,700△6,946,643

1,320
1,320
1,823
990
810
810
4,943
650
650
1,510
620
318,520
318,520
321,300△316,357―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)011,818△11,818

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)049,60861,426△49,608△61,426

101

備考

生活介護
社会福祉法人名

社会福祉法人青葉園サービス区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
収 その他収益益 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
サ
ー
参加費(事業)ビ
消耗器具備品費
ス
印刷製本費
活
動
水道光熱費
増
車輌費
減
修繕費
の
部
通信運搬費
会議費
広報費
費 業務委託費
用 手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
本人支給金
雑費
事務費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)121,585,471
121,585,471
121,585,471
1,859,150
13,0001,803,300
42,850145,200,933
145,200,933
145,200,933

268,645,554
224,267,514
128,848,560
25,568,046
14,554,000
25,414,010
2,355,050
27,527,848
37,379,050
633,090
350,998
1,171,960
47,900869,083
68,092351,824
1,904,712
546,040
423,777
3,993
25,0005,358,729
16,343
1,196,352
20,562,355
1,828,341
206,666
432,470
139,865
161,172
1,035,410
38,9285,950
3,337,095
3,337,095
3,337,095
616,383△192,078

265,407,964102

前年度決算(B)
117,580,545
117,580,545
117,580,545
1,886,720
3,000
1,832,220
51,500
153,593,824
153,593,824
153,593,824
285,430
285,430
285,430
273,346,519
234,369,604
131,171,287
24,822,074
13,987,000
26,092,140
10,765,520
27,531,583
38,314,496
664,823
391,640
801,480
24,8001,034,804
63,875463,568
1,785,650
214,200
322,490
3,085
25,0005,100,295
7,696
1,094,201
22,406,559
2,127,515
214,029355,536
140,599
311,251
36,823
668,777
46,8009,000

577,061△192,078
105,210105,210105,210273,174,293

増減(A)-(B)4,004,926
4,004,926
4,004,926△27,570
10,000△28,920△8,650△8,392,891△8,392,891△8,392,891△285,430△285,430△285,430△4,700,965△10,102,090△2,322,727
745,972
567,000△678,130△8,410,470△3,735△935,446△31,733△40,642
370,480
23,100△165,721
4,217△111,744
119,062
331,840
101,287908
0258,434
8,647
102,151△1,844,204△299,174△7,36376,934△734△150,079△36,823
366,633△7,872△3,0503,337,095
3,337,095
3,337,095
39,322
0△105,210△105,210△105,210△7,766,329

生活介護
社会福祉法人名

社会福祉法人青葉園サービス区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
収 その他の特別収益
益 退職給付引当金戻入収益
特
嘱託退職給付引当金戻入収益
別
特別収益計(8)増減
固定資産売却損･処分損の器具及び備品売却損･処分損
部費
拠点区分間繰入金費用
用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 嘱託職員退職報酬積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(17)額の 嘱託職員退職報酬積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

増減(A)-(B)3,237,590
88
88374,428
310,770
63,65863,658374,516

172,22648
48
327,000
318,000
9,000
9,000
327,048

3,065,364
40
40
47,428△7,23054,65854,65847,468374,516
3,612,106
5,403,177
2,047,010
5,776,210
5,055,910
720,300
13,226,397

327,048499,274
1,990,560

1,990,560
1
1
1,042,440
2,038,230
3,080,671△1,090,111△590,837△37,838,582△38,429,419

47,4683,112,832
3,412,617
2,047,010
5,776,210
5,055,910
720,300
11,235,837△1△1
14,624,050△1,985,850
12,638,199△1,402,362
1,710,470△839,787
870,683

772,680
772,680
2,219,350
2,219,350

248,950
248,950

772,680
772,680
1,970,400
1,970,400△39,005,406△38,678,369△327,037

15,666,490
52,38015,718,870△2,492,473
1,119,633△38,678,369△37,558,736103

前年度決算(B)104

114,054,465
392,627
392,627
113,661,838
845,4301
2
973,569
102,434,040
9,408,796

157,837,519

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
嘱託職員退職報酬積立預金

資産の部合計

当年度末

資産の部

西宮市社会福祉協議会

43,783,054
20,484,947
23,298,107
0

勘定科目

社会福祉法人

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金

社会福祉法人名

167,196,443

12
1,310,118
105,202,750
7,962,126

115,992,888
1,517,891
1,517,891
114,474,997

51,203,555
15,741,197
29,782,028
5,680,330

前年度末

生活介護

勘定科目

貸借対照表

△7,420,501 流動負債
4,743,750 事業未払金△6,483,921 その他の未払金△5,680,330 預り金
賞与引当金△1,938,423 固定負債
△1,125,264 退職給付引当金△1,125,264 嘱託職員退職給付引当金
負債の部合計△813,159
845,4300 基本金
0 第１号基本金△336,549 基金△2,768,710 国庫補助金等特別積立金
1,446,670 その他の積立金
嘱託退職報酬積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△9,358,924

増減

令和 6年 3月31日現在

青葉園サービス区分

465,561
9,408,796
9,408,796△39,005,406
1,119,633△28,723,379
157,837,519

58,275,628
43,721,628
0
0
14,554,000
128,285,270
119,595,020
8,690,250
186,560,898
純資産の部
407,670
407,670

当年度末

負債の部

657,639
7,962,126
7,962,126△38,678,369△590,837△29,650,934
167,196,443

407,670
407,670

65,140,947
45,465,583
5,680,330
8,034
13,987,000
131,706,430
124,650,930
7,055,500
196,847,377

前年度末△192,078
1,446,670
1,446,670△327,037
1,710,470
927,555△9,358,924

00△6,865,319△1,743,955△5,680,330△8,034567,000△3,421,160△5,055,910
1,634,750△10,286,479

増減(単位:円)

相談支援
社会福祉法人名

社会福祉法人青葉園サービス区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

予算(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
障害福祉サービス等事業収入
収 自立支援給付費収入
入介護給付費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
法定福利費支出
活動
事業費支出に福利厚生費支出
よ旅費交通費支出る
収
参加費支出
支
消耗器具備品費支出
支 印刷製本費支出
出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

決算(B)

差異(A)-(B)5,853,000
5,853,000
5,853,000
9,074,000
9,074,000
9,074,000
14,00014,00014,00014,941,000
12,138,000
3,998,000
1,242,000
6,026,000
872,000
2,424,000
33,00063,00046,000250,000
136,000
162,000
24,000640,000
10,00080,000980,000
40,00040,00040,00014,602,000
339,000

4,259,439
4,259,439
4,259,439
8,681,165
8,681,165
8,681,165
13,208
13,208
13,208
12,953,812
10,592,476
3,689,533
1,214,400
4,860,839
827,704
1,983,808
17,53734,43036,000134,642
135,395
146,2413,850
433,497744
63,730977,742
39,06439,06439,064
12,615,348
338,464

1,593,561
1,593,561
1,593,561
392,835
392,835
392,835
792
792
792
1,987,188
1,545,524
308,467
27,6001,165,161
44,296440,192
15,46328,57010,000115,358605
15,75920,150206,503
9,256
16,270
2,258
936
936
936
1,986,652
536

26,00025,856144

26,000365,000
365,000

25,856364,320364,320

144
680
680

365,000△339,000

364,320△338,464

680△536

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
その他の活動による支出
動に退職手当積立基金預け金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

―

105

備考

相談支援
社会福祉法人名

社会福祉法人青葉園サービス区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

106

相談支援
社会福祉法人名

社会福祉法人青葉園サービス区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
収 障害福祉サービス等事業収益益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サ
退職給付費用
ー
法定福利費
ビ
ス
事業費
活
福利厚生費
動
旅費交通費
増
減
参加費(事業)の 費 消耗器具備品費
部用
印刷製本費
車輌費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
事務費
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 雑収益ー
雑収益ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

4,259,439
4,259,439
4,259,439
8,681,165
8,681,165
8,681,165
12,940,604
10,914,106
3,689,533
800,400
418,000
4,860,839
317,630
827,704
1,983,808
17,53734,43036,000134,642
135,395
146,2413,850
433,497744
63,730977,742
39,06439,06439,064
12,936,978
3,626
13,208
13,208
13,208

前年度決算(B)
3,867,302
3,867,302
3,867,302
8,972,491
8,972,491
8,972,491
12,839,793
10,864,159
3,762,561
755,520414,000
4,784,168
319,950
827,960
1,933,704
17,53750,69039,000230,289
101,170
133,971
400,117262
69,980890,688

12,797,863
41,93013,208

13,208
16,83425,856

増減(A)-(B)392,137
392,137
392,137△291,326△291,326△291,326
100,81149,947△73,028
44,8804,000
76,671△2,320△256
50,1040△16,260△3,000△95,647
34,225
12,2703,850
33,380482△6,25087,05439,06439,06439,064
139,115△38,304
13,208
13,208
13,208
13,20841,93013,208△25,096
25,856

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)25,856

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)25,856
42,690△262,410

107

25,856

41,930△304,340

25,856760
41,930

相談支援
社会福祉法人名

社会福祉法人青葉園サービス区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰 基本金取崩額(14)越活 基金取崩額計(15)動 その他の積立金取崩額(16)増 その他の積立金積立額(17)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)108

前年度決算(B)

増減(A)-(B)△219,720△262,410

42,690△219,720△262,410

42,690

109

勘定科目

社会福祉法人資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
退職手当積立基金預け金

社会福祉法人名

4,049,709

1,796,040
1,796,040

2,160,360
2,160,360

4,530,563

2,253,669
375,834
1,877,835
1,796,040

前年度末2,370,203
653,673
1,716,530
2,160,360

当年度末

資産の部

西宮市社会福祉協議会

相談支援

勘定科目

貸借対照表

116,534 流動負債
277,839 事業未払金△161,305 賞与引当金
364,320 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計364,320364,320
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
480,854増減

令和 6年 3月31日現在

青葉園サービス区分

2,667,669
2,253,669
414,000
1,644,450
1,644,450
4,312,119△262,410
41,930△262,410
4,049,709△219,720
42,690△219,720
4,530,563

前年度末2,788,203
2,370,203
418,000
1,962,080
1,962,080
4,750,283
純資産の部

当年度末

負債の部

42,690760
42,690480,854

120,534
116,5344,000
317,630
317,630
438,164

増減(単位:円)

あおば診療所サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

予算(A)

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
兵庫県補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
医療事業収入収 外来診療収入
入保険窓口収入保険請求収入自由診療収入事
保健予防活動収入業
その他の事業収入
活動その他の事業収入に補助金事業収入よ
事業活動収入計(1)
る
収
事業費支出
支
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
支 保険料支出
出 賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
診療･療養等材料費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)差異(A)-(B)21,00021,0003,541,292
100,000
100,000
3,441,292
3,441,292
3,807,993
3,299,298
251,760
1,848,341
1,199,197
508,695

備考

7,370,285
6,826,907
193,551
82,2083,552,970
324,374
49,310794,239
155,263
237,600
345,000
1,092,392
6,826,907
543,378△21,000△21,000
348,70800348,708
348,708
274,007292,70224,24071,659196,803△18,695
429,000
429,000
429,000
1,030,715
1,005,093
111,449
5,792
695,030
95,626690
12,761
36,737400
046,6081,005,093
25,622569,000
569,000

543,378
543,378

25,622
25,622569,000△569,000

543,378△543,378

25,622△25,6223,890,000
100,000
100,000
3,790,000
3,790,000
4,082,000
3,592,000
276,000
1,920,000
1,396,000
490,000
429,000
429,000
429,000
8,401,000
7,832,000
305,000
88,0004,248,000
420,000
50,000807,000
192,000
238,000
345,000
1,139,000
7,832,000
569,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

決算(B)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

110

0

0

あおば診療所サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

予算(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

決算(B)

0

111

差異(A)-(B)
0
0

備考
0
0

あおば診療所サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
兵庫県補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
収
益 医療事業収益
外来診療収益保険窓口収益保険請求収益サー
自由診療収益ビ
保健予防活動収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
事業費
増
消耗器具備品費
減
通信運搬費
の
部
業務委託費
手数料
保険料
費 賃借料
用
租税公課
保守料
諸会費(事業)
診療･療養等材料費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

前年度決算(B)

増減(A)-(B)21,00021,0003,541,292
100,000
100,000
3,441,292
3,441,292
3,807,993
3,299,298
251,760
1,848,341
1,199,197
508,695
7,370,285
6,826,907
193,551
82,2083,552,970
324,374
49,310794,239
155,263
237,600
345,000
1,092,392
64,0906,890,997
479,2882,669,175
50,00050,0002,619,175
2,619,175
4,443,091
3,716,101
276,130
2,046,242
1,393,729
726,990
7,112,266
7,112,266
379,084
61,6783,444,620
401,635
49,310737,809
192,793
237,600
345,000
1,262,737
38,6187,150,884△38,618

21,00021,000872,11750,00050,000822,117822,117△635,098△416,803△24,370△197,901△194,532△218,295
258,019△285,359△185,533
20,530108,350△77,261
056,430△37,53000△170,345
25,472△259,887
517,906

479,288△38,618

517,906

479,288534,564
1,013,852△38,618
573,182
534,564

517,906△38,618
479,288

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)112あおば診療所サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)繰越活 その他の積立金取崩額(16)動増 その他の積立金積立額(17)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)1,013,852

113

前年度決算(B)534,564

増減(A)-(B)479,288

114

勘定科目

社会福祉法人資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
器具及び備品社会福祉法人名

2,028,612

1,014,760
543,192
390,358
081,2101,013,852
001,013,852
495,946
517,906

当年度末

資産の部

西宮市社会福祉協議会

2,258,605

1,724,041
1,265,158
314,473
50,00094,410534,564
534,564
534,564

前年度末

勘定科目

貸借対照表

△709,281 流動負債
△721,966 事業未払金
75,885△50,000△13,200
479,288 固定負債
負債の部合計△534,564△534,564
1,013,852 基本金495,946 基金
517,906 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△229,993

増減

令和 6年 3月31日現在

あおば診療所サービス区分

1,724,041
1,724,041

1,724,041

534,564△38,618
534,564
2,258,605

1,014,760
純資産の部

1,013,852
479,288
1,013,852
2,028,612

前年度末1,014,760
1,014,760

当年度末

負債の部

479,288
517,906
479,288△229,993△709,281△709,281△709,281

増減(単位:円)

生活介護
社会福祉法人名

社会福祉法人ふれぼのサービス区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

予算(A)

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
事業収入
利用料収入
収 その他収入入 障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
福利厚生費支出
活動
諸謝金支出に旅費交通費支出よ
参加費支出る
収消耗器具備品費支出
支
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
支 会議費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)
よ
る支
収出
支

1,000
1,000
424,000
424,000
424,000
1,556,000
1,156,000
400,000
84,716,000
84,716,000
84,716,000
400,000
370,000
30,00030,00087,097,000
62,835,000
26,997,000
7,570,000
22,814,000
5,454,000
17,236,000
215,000
121,000
573,000
50,000920,000
10,000790,000
129,000
154,000
2,000
1,702,000
10,000687,000
9,214,000
108,000
216,000
117,000
5,000
1,440,000
50,00025,000570,000
98,00030,00080,071,000
7,026,000

115

決算(B)

446,000
446,000
446,000
1,767,125
1,189,800
577,325
83,621,582
83,621,582
83,621,582
378,090
377,490600
600
86,212,797
62,832,568
26,995,860
7,569,803
22,813,450
5,453,455
16,630,716
117,341
110,092
442,800
36,300824,457
789,276
126,478
144,781
1,648,550
8,427
686,399
9,212,438
108,000
215,365
73,4775,000
1,434,254
6,246
540,927
97,2582,850
79,463,284
6,749,513

差異(A)-(B)
1,000
1,000
△22,000△22,000△22,000△211,125△33,800△177,325
1,094,418
1,094,418
1,094,418
21,910△7,49029,40029,400884,203
2,432
1,140
197
550
545
605,284
97,65910,908130,200
13,70095,543
10,000
724
2,522
9,219
2,000
53,450
1,573
601
1,562
0
635
43,5230
5,746
43,75425,00029,073742
27,150607,716
276,487

備考生活介護
社会福祉法人名

社会福祉法人ふれぼのサービス区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
嘱託退職報酬積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
収
その 入 その他の活動による収入
他
退職手当積立基金預け金取崩収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
嘱託職員退職報酬積立資産支出
よサービス区分間繰入金支出支る
収 出 その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,424,000
1,424,000
53,000624,000
624,000
2,101,000
153,000
153,000
7,307,000
1,667,000
1,667,000
9,127,000△7,026,000

1,423,850
1,423,850
52,380623,160
623,160
2,099,390
151,530
151,530
7,305,373
1,392,000
1,392,000
8,848,903△6,749,513

150
150
620
840
840
1,610
1,470
1,470
1,627
275,000
275,000
278,097△276,487―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

116

0

0

0

18,000,000
18,000,000

18,000,000
18,000,000

0
0

生活介護
社会福祉法人名

社会福祉法人ふれぼのサービス区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
事業収益
収 利用料収益益 その他収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
ー
福利厚生費
ビ
諸謝金
ス
旅費交通費
活
動
参加費(事業)増
消耗器具備品費
減
車輌費
の
部
修繕費
費 通信運搬費
用
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費(事業)
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
本人支給金
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 サービス区分間繰入金収益
益 その他の特別収益

117

前年度決算(B)

446,000
446,000
446,000
1,767,125
1,189,800
577,325
83,621,582
83,621,582
83,621,582
85,834,707
63,853,458
26,995,860
4,924,803
2,755,000
22,813,450
910,890
5,453,455
16,630,716
117,341
110,092
442,800
36,300824,457
789,276
126,478
144,781
1,648,550
8,427
686,399
9,212,438
108,000
215,365
73,4775,000
1,434,254
6,246
540,927
97,2582,850
93,96280,578,136
5,256,571
378,090
377,490600
600
378,090680,000
680,000
680,000
1,504,395
1,143,470
360,925
82,664,127
82,664,127
82,664,127
84,848,522
67,169,441
28,282,344
5,013,189
2,645,000
22,140,134
3,457,870
5,630,904
14,815,126
135,120
20,046
304,900
8,000
817,231
832,281220,200
148,559
1,658,450
11,012649,5197,880,008

378,090
5,634,661
52,3801,423,850

389,260
3,172,848
2,038,230

174,841
71,7195,000
1,396,310
37,356
283,088
154,886
6,600
80,36782,064,934
2,783,588
389,260
388,060
1,200
1,200
389,260

増減(A)-(B)△234,000△234,000△234,000
262,730
46,330216,400
957,455
957,455
957,455
986,185△3,315,983△1,286,484△88,386
110,000
673,316△2,546,980△177,449
1,815,590△17,779
90,046
137,900
28,3007,226△43,005△93,722△3,778△9,900△2,58536,8801,332,430
108,000
40,5241,758
037,944△31,110
257,839△57,628△3,75013,595△1,486,798
2,472,983△11,170△10,570△600△600△11,170△11,170
2,461,813△1,985,850
1,423,850

生活介護
社会福祉法人名

社会福祉法人ふれぼのサービス区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
収益

当年度決算(A)

嘱託退職給付引当金戻入収益

前年度決算(B)

1,423,850

特別収益計(8)特別サービス区分間繰入金費用
増
減費
の用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 嘱託職員退職報酬積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(17)額の 嘱託職員退職報酬積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)1,423,850

1,476,230
7,305,373

2,038,230
14,931,145△562,000△7,625,772

7,305,373△5,829,143△194,482
14,625,476
14,430,994

14,931,145△12,892,915△9,720,067
24,345,543
14,625,476△7,625,772
7,063,772
9,525,585△9,720,067△194,482

1,423,850
1,423,850
151,530
151,530
15,703,314118

増減(A)-(B)

1,423,850
1,423,850
151,530
151,530
14,625,476

1,077,838

119

勘定科目

社会福祉法人資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
財政安定化基金特定預金
嘱託職員退職報酬積立預金

社会福祉法人名

53,918,747

31,620,036
324,356
9,762,210
19,850,000
1,683,470

31,022,594
230,394
10,531,050
19,850,000
411,150

53,434,490

31,620,036

22,298,711
7,527,199
14,771,512

前年度末22,411,896
7,600,251
14,793,645
18,00031,022,594

当年度末

資産の部

西宮市社会福祉協議会

生活介護

勘定科目

貸借対照表

113,185 流動負債
73,052 事業未払金
22,133 預り金
18,000 賞与引当金△597,442 固定負債
退職給付引当金△597,442 嘱託職員退職給付引当金
負債の部合計△93,962
768,8400 基本金△1,272,320 基金
財政安定化基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金嘱託退職報酬積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△484,257増減

令和 6年 3月31日現在

ふれぼのサービス区分

1,683,470
1,683,470
14,625,476△9,720,067
36,158,946
53,918,747

19,850,000
19,850,000

19,850,000
19,850,000
411,150
411,150
15,703,314△194,482
35,964,464
53,434,490

6,943,711
4,298,711
02,645,000
10,816,090
9,080,240
1,735,850
17,759,801

前年度末

7,166,896
4,408,314
3,582
2,755,000
10,303,130
9,891,980
411,150
17,470,026
純資産の部

当年度末

負債の部

△1,272,320△1,272,320
1,077,838
9,525,585△194,482△484,25700223,185
109,603
3,582
110,000△512,960
811,740△1,324,700△289,775

増減(単位:円)

重度訪問介護
社会福祉法人名

社会福祉法人青葉園サービス区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

予算(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
事業収入
利用料収入
収 障害福祉サービス等事業収入
入 自立支援給付費収入
介護給付費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事
事業活動収入計(1)
業
人件費支出
活
動
職員給料支出に
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出る
収
法定福利費支出
支
事業費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出
参加費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

280,000
280,000
280,000
540,000
540,000
46,497,000
46,497,000
46,497,000
4,000
4,000
4,000
47,321,000
44,919,000
7,597,000
2,187,000
33,506,000
1,629,000
525,000
80,00010,00020,00079,00061,00046,000179,000
50,00045,444,000
1,877,000

280,000
280,000
280,000
500,800
500,800
35,600,968
35,600,968
35,600,968
3,600
3,600
3,600
36,385,368
33,286,135
3,217,283
917,493
28,485,462
665,897349,766
11,537160
13,90014,02358,554
34,465
171,600
45,527
33,635,901
2,749,467

00039,20039,20010,896,032
10,896,032
10,896,032
400
400
400
10,935,632
11,632,865
4,379,717
1,269,507
5,020,538
963,103
175,234
68,4639,840
6,100
64,9772,446
11,535
7,400
4,473
11,808,099△872,467

5,395,000
5,395,000

4,159,133
4,159,133

1,235,867
1,235,867

5,395,000
4,000
6,905,000
363,000
363,000
7,272,000△1,877,000

4,159,133
3,600
6,905,000

1,235,867400
0363,000
363,000
363,400
872,467

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
財政安定化基金特定預金取崩収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動にサービス区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,908,600△2,749,467―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

120

0

0

0

9,000,000
9,000,000

9,000,000
9,000,000

00重度訪問介護
社会福祉法人名

社会福祉法人青葉園サービス区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
事業収益
収 利用料収益益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
ー
職員給料
ビ
職員賞与
ス
賞与引当金繰入活動
非常勤職員給与
増
法定福利費
減
事業費
の
部 費 福利厚生費
用 旅費交通費
参加費(事業)
消耗器具備品費
通信運搬費
保険料
賃借料
租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 雑収益ー
雑収益ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス区分間繰入金収益

280,000
280,000
280,000
500,800
500,800
35,600,968
35,600,968
35,600,968
36,381,768
33,287,135
3,217,283
600,493
318,000
28,485,462
665,897349,766
11,537160
13,90014,02358,554
34,465
171,600
45,527
33,636,901
2,744,867
3,600
3,600
3,600

前年度決算(B)
480,000
480,000
480,000
377,550
377,550
47,240,863
47,240,863
47,240,863
48,098,413
35,422,418
3,142,497
489,020
317,000
30,845,330
628,571643,547
11,537348,773
56,7358,204
183,975
34,32336,065,965
12,032,448

3,600

3,600
2,748,467

増減(A)-(B)△200,000△200,000△200,000
123,250
123,250△11,639,895△11,639,895△11,639,895△11,716,645△2,135,283
74,786
111,473
1,000△2,359,868
37,326△293,781
0160
13,900△334,750
1,819
26,261△12,375
11,204△2,429,064△9,287,581
3,600
3,600
3,600
3,600

12,032,448
9,000,000

3,600△9,283,981△9,000,000

収
益

特
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減
サービス区分間繰入金費用の部費
用

9,000,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)財政安定化基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)3,600
6,905,000

12,032,448△9,000,000
3,600△5,127,448

6,908,600△6,908,600△4,160,133
8,683,000
4,522,867

12,032,448△3,032,448
9,000,000△317,000
8,683,000△5,123,848△3,876,152△13,160,133
9,000,000△4,160,133

4,159,133
4,159,133

121

4,159,133
4,159,133

重度訪問介護
社会福祉法人名

社会福祉法人青葉園サービス区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)繰越活動増減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)8,682,000

122

前年度決算(B)

8,683,000

増減(A)-(B)△1,000

123

勘定科目

社会福祉法人資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
財政安定化基金特定預金

社会福祉法人名

22,373,842

10,984,245
10,984,245

6,825,112
6,825,112

17,911,175

11,389,597
3,788,429
7,596,922
4,246
10,984,245

前年度末

11,086,063
5,666,396
5,419,667
0
6,825,112

当年度末

資産の部

西宮市社会福祉協議会

重度訪問介護

勘定科目

貸借対照表

負債の部合計△4,159,133△4,159,133 基本金
基金
財政安定化基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△4,462,667△303,534 流動負債
1,877,967 事業未払金△2,177,255 賞与引当金△4,246△4,159,133 固定負債

増減

令和 6年 3月31日現在

青葉園サービス区分

10,984,245
10,984,245

8,683,000
9,000,000
19,667,245
22,373,842

8,682,000△4,160,133
15,507,112
17,911,175

2,706,597

2,706,597
2,389,597
317,000

前年度末

6,825,112
6,825,112

2,404,063
純資産の部

2,404,063
2,086,063
318,000

当年度末

負債の部

△1,000△13,160,133△4,160,133△4,462,667△4,159,133△4,159,133△302,534△302,534△303,534
1,000

増減(単位:円)

地域共生館管理運営事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

収
入

予算(A)

事業収入
その他収入

事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
活動
通信運搬費支出に業務委託費支出よる 支 手数料支出
収 出 保険料支出
支
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
財政安定化基金特定預金取崩収入
積立資産取崩収入
そ 収 共生館施設･設備整備積立預金取崩収入の入拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入の活
その他の活動収入計(7)動
投資有価証券取得支出に基金積立資産支出
よる 支 唐川基金特定預金積立支出
収出
積立資産支出支
共生館施設･設備整備積立預金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)

差異(A)-(B)

備考

18,00018,00018,324
18,324△324△324

18,0008,989,000
508,000
2,899,000
10,000134,000
4,996,000
16,000137,000
174,000
108,000
2,000
5,000
335,000
9,324,000△9,306,000

18,324
8,436,205
377,9422,718,432
125,242
4,773,198
16,000136,912
173,813108,000
1,666
5,000
334,278
8,770,483△8,752,159△324
552,795
130,058
180,568
10,0008,758
222,802
0
88
187
0
334
0
722
553,517△553,841

4,130,000

4,128,000

2,000

4,130,000△4,130,000
6,122,000
6,122,000
20,000,000
20,000,000
1,470,000
12,164,000
39,756,000
20,000,000
1,635,000
1,635,000
4,685,000
4,685,000
26,320,000
13,436,000

4,128,000△4,128,000
6,122,000
6,122,000
20,000,000
20,000,000
914,773
12,163,363
39,200,136
20,000,000
1,635,000
1,635,000
4,684,977
4,684,977
26,319,977
12,880,159

2,000△2,0000000555,227637
555,864
0
0
0
23
23
23
555,841―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

124

0

0

0

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

00地域共生館管理運営事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

収益

当年度決算(A)

事業収益
その他収益

サービス活動収益計(1)
事業費
消耗器具備品費
水道光熱費
サ
修繕費
ー
通信運搬費
ビ
ス
業務委託費
活
手数料
動
保険料
増
減 費 賃借料の 用 土地･建物賃借料
部
租税公課
諸会費(事業)基金組入額
唐川基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
支払利息
動
外
増費
減用
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

前年度決算(B)

増減(A)-(B)18,324
18,324

18,324
18,3240
0

18,324
8,436,205
377,9422,718,432

18,3249,089,344
179,016
3,439,401
152,460
127,927
4,657,149

125,242
4,773,198
16,000136,912
173,813108,000
1,666
5,000
1,635,000
1,635,000
13,364,710△4,317,015
19,118,900△19,100,576

136,912
173,813
216,000
1,666
5,000
1,635,000
1,635,000
13,364,710△4,317,015
19,772,039△19,753,715

0△653,139
198,926△720,969△152,460△2,685116,049
16,00000△108,000
0
0
0
0
0
0
△653,139
653,139

334,278

361,110△26,832

334,278△334,278△19,434,854
914,773
12,163,363

361,110△361,110△20,114,825
1,227,864
17,963,593△26,832
26,832679,971△313,091△5,800,230

13,078,136

19,191,457△6,113,321

13,078,136△6,356,718
54,242,476
47,885,758

19,191,457△923,368
58,162,171
57,238,803△6,113,321△5,433,350△3,919,695△9,353,045

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 財政安定化基金取崩額減
差 その他の積立金取崩額(16)額 その他の積立金積立額(17)の 共生館施設･設備整備積立金積立額
部

6,122,000
6,122,000
4,684,977
4,684,977

125

6,122,000
6,122,000
2,996,327
2,996,327

1,688,650
1,688,650

地域共生館管理運営事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)49,322,781

126

前年度決算(B)54,242,476

増減(A)-(B)△4,919,695

127

勘定科目

社会福祉法人資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品
投資有価証券
唐川基金特定預金
財政安定化基金特定預金
共生館施設・設備整備積立預金
その他の固定資産

社会福祉法人名

340,159,961

1,490,522
722,049
1,527
766,946
338,669,439
259,044,660
259,044,660
79,624,779
1
20,000,000
13,087,000
13,885,206
32,490,572
162,000

当年度末

資産の部

西宮市社会福祉協議会

353,305,195

11,452,000
20,007,206
47,805,595
162,000

1,469,023
568,408
1,527
899,088351,836,172
272,409,370
272,409,370
79,426,802
1

前年度末

勘定科目

貸借対照表

21,499 流動負債
153,641 事業未払金
0 １年以内返済予定設備資金借入金△132,142△13,166,733 固定負債
△13,364,710 設備資金借入金
負債の部合計△13,364,710
197,9770 基本金20,000,000 基金
1,635,000 唐川基金
△6,122,000 財政安定化基金△15,315,023 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
共生館施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△13,145,234

増減

令和 6年 3月31日現在

地域共生館管理運営事業サービス区分

4,597,023
469,023
4,128,000
49,192,000
49,192,000
53,789,023

31,459,206
11,452,000
20,007,206
166,008,895
47,805,595
47,805,595
54,242,476△923,368
299,516,172
353,305,195

45,064,000
45,064,000
49,682,522
純資産の部
26,972,206
13,087,000
13,885,206
161,691,880
52,490,572
52,490,572
49,322,781△6,356,718
290,477,439
340,159,961

前年度末4,618,522
490,522
4,128,000

当年度末

負債の部

△4,487,000
1,635,000△6,122,000△4,317,015
4,684,977
4,684,977△4,919,695△5,433,350△9,038,733△13,145,234△4,128,000△4,128,000△4,106,501

21,49921,4990

増減(単位:円)

第一号第四様式

福祉施設管理運営事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
西宮市受託金収入
事業収入
参加費収入
収 利用料収入入
その他収入その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
事
派遣職員費支出業
退職給付支出活動
法定福利費支出に事業費支出
よ
福利厚生費支出る
収
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
参加費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
支 車輌費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
診療･療養等材料費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
雑支出
補助金交付金支出

予算(A)

決算(B)

176,000
176,000
46,338,000
46,338,000
46,338,000
1,452,047,000
1,452,047,000
1,452,047,000
74,160,000
30,00073,130,000
1,000,000
308,000
308,000
308,000

250,322250,322
46,176,946
46,176,946
46,176,946
1,424,816,600
1,424,816,600
1,424,816,600
73,793,794

2,774,000
2,774,000
2,774,000
1,575,803,000
1,097,509,000
515,256,000
125,796,000
338,823,000
5,238,000
6,311,000
106,085,000
358,120,000
3,406,000
6,143,000
605,000
56,000142,000
42,121,000
495,000
47,752,000
35,000142,000
9,603,000
8,892,000
33,000100,000
124,396,000
3,922,000
6,344,000
18,872,000
1,404,000
6,821,000
1,141,000
107,000
200,000
443,000
73,311,000
966,000
668,000

128

72,832,630
961,164
308,000
308,000
308,000
16
16
2,772,519
2,772,519
2,772,519
1,548,118,197
1,082,365,576
509,528,479
124,714,688
331,056,249
5,230,297
6,310,005
105,525,858
341,523,025
3,300,489
4,934,554
363,350
43,81436,60041,850,684
480,157
42,243,750
141,020
7,681,831
8,565,971
19,875100,000
119,664,340
3,901,099
5,912,341
18,518,859
1,403,354
6,803,526
664,970
107,000
115,875
428,039
72,876,733
929,534
435,260

差異(A)-(B)△74,322△74,322161,054
161,054
161,054
27,230,400
27,230,400
27,230,400
366,206
30,000297,370
38,836
0
0
0
△16
△16
1,481
1,481
1,481
27,684,803
15,143,424
5,727,521
1,081,312
7,766,751
7,703
995
559,142
16,596,975
105,5111,208,446
241,650
12,186
105,400
270,316
14,843
5,508,250
35,000980
1,921,169
326,029
13,1250
4,731,660
20,901
431,659
353,141646
17,474
476,030
084,125
14,961
434,267
36,466
232,740

備考

第一号第四様式

福祉施設管理運営事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
財政安定化基金特定預金取崩収入
積立資産取崩収入
収 嘱託退職報酬積立資産取崩収入
入 拠点区分間繰入金収入
そその他の活動による収入の退職手当積立基金預け金取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の活
投資有価証券取得支出
動基金積立資産支出に財政安定化基金特定預金積立資産支出
よる
積立資産支出収支
支 出 嘱託職員退職報酬積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

21,052,000
21,052,000
1,476,681,000
99,122,000

17,632,700
17,632,700
1,441,521,301
106,596,896

3,419,300
3,419,300
35,159,699△7,474,896

3,500,000
3,500,000

3,229,974
3,229,974

270,026
270,026

3,500,000△3,500,000
121,052,000
121,052,000
34,976,000
34,976,000
6,994,000
274,000
274,000
163,296,000
130,000,000
42,701,000
42,701,000
15,919,000
15,919,000
56,491,000
13,807,000
13,807,000
258,918,000△95,622,000

3,229,974△3,229,974
100,000,000
100,000,000
34,975,230
34,975,230
6,993,870
273,960
273,960
142,243,060
130,000,000
42,700,069
42,700,069
14,790,539
14,790,539
56,490,158
13,721,880
13,721,880
257,702,646△115,459,586

270,026△270,026
21,052,000
21,052,000
770
770
130
40
40
21,052,940
0
931
931
1,128,461
1,128,461
842
85,12085,1201,215,354
19,837,586―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)0△12,092,664

12,092,664

119,965,000
119,965,000

133,052,055
120,959,391△13,087,055△994,391

129

備考別紙３(⑩)

福祉施設管理運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

福祉拠点（補助・ 総合福祉センター 児童育成センター
受託）
事業
事業

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
西宮市受託金収入
事業収入
収 利用料収入
入 その他収入その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入
雑収入

24,669,087
24,669,087
24,669,087

364,194
364,1942,859,859
2,859,859
2,859,859
280,432,382
280,432,382
280,432,382
312,728
312,728
308,000
308,000
308,000

00
208,826
208,826
208,826
25,242,107

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
事
派遣職員費支出業
退職給付支出活動
法定福利費支出に事業費支出
よ
福利厚生費支出る
収
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
参加費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支 車輌費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
診療･療養等材料費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
雑支出
補助金交付金支出

25,033,281

7,372
7,372
7,372
283,920,341
127,679,207
54,468,728
17,964,899
40,004,925
2,859,859
196,500
12,184,296
152,265,042
255,968
4,586,223
173,980
36,6005,053,272
480,097
33,671,105

25,000,172

33,1095,461,303
673,068
9,058
100,000
90,472,064
21,885
325,161
9,520,334
123,429
510,581
107,000
115,875
428,039

140,000130

250,322250,322
18,648,000
18,648,000
18,648,000
1,144,384,218
1,144,384,218
1,144,384,218
73,116,872
72,468,436
648,43616
16
2,556,321
2,556,321
2,556,321
1,238,955,749
954,686,369
455,059,751
106,749,789
291,051,324
2,370,438
6,113,505
93,341,562
164,224,702
3,044,521
348,331
189,370
43,81436,797,412
60
8,572,645
141,020
2,220,528
7,892,903
10,817
4,192,104
3,879,214
5,587,180
8,998,525
1,403,354
6,646,988
154,389

72,876,733
929,534
295,260

別紙３(⑩)

福祉施設管理運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

合計

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
西宮市受託金収入
事業収入
収 利用料収入
入 その他収入その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入
雑収入

250,322250,322
46,176,946
46,176,946
46,176,946
1,424,816,600
1,424,816,600
1,424,816,600
73,793,794
72,832,630
961,164
308,000
308,000
308,000
16
16
2,772,519
2,772,519
2,772,519
1,548,118,197
1,082,365,576
509,528,479
124,714,688
331,056,249
5,230,297
6,310,005
105,525,858
341,523,025
3,300,489
4,934,554
363,350
43,81436,60041,850,684
480,157
42,243,750
141,020
7,681,831
8,565,971
19,875100,000
119,664,340
3,901,099
5,912,341
18,518,859
1,403,354
6,803,526
664,970
107,000
115,875
428,039
72,876,733
929,534
435,260

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
事
派遣職員費支出業
退職給付支出活動
法定福利費支出に事業費支出
よ
福利厚生費支出る
収
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
参加費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支 車輌費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
診療･療養等材料費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
雑支出
補助金交付金支出

131

内部取引消去拠点区分合計250,322250,322
46,176,946
46,176,946
46,176,946
1,424,816,600
1,424,816,600
1,424,816,600
73,793,794
72,832,630
961,164
308,000
308,000
308,000
16
16
2,772,519
2,772,519
2,772,519
1,548,118,197
1,082,365,576
509,528,479
124,714,688
331,056,249
5,230,297
6,310,005
105,525,858
341,523,025
3,300,489
4,934,554
363,350
43,81436,60041,850,684
480,157
42,243,750
141,020
7,681,831
8,565,971
19,875100,000
119,664,340
3,901,099
5,912,341
18,518,859
1,403,354
6,803,526
664,970
107,000
115,875
428,039
72,876,733
929,534
435,260

別紙３(⑩)

福祉施設管理運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

支出

福祉拠点（補助・ 総合福祉センター 児童育成センター
受託）
事業
事業

その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)25,033,281
208,826

施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
財政安定化基金特定預金取崩収入
積立資産取崩収入
嘱託退職報酬積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
サービス内訳間繰入金収入
そその他の活動による収入の退職手当積立基金預け金取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の活
投資有価証券取得支出
動基金積立資産支出に財政安定化基金特定預金積立資産支出
よる
積立資産支出収
支 支 嘱託職員退職報酬積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
出
サービス区分間繰入金支出
サービス内訳間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)279,944,249
3,976,092

17,632,700
17,632,700
1,136,543,771
102,411,978

3,229,974
3,229,974

196,500
196,500
823,950
2,370,360

208,826

1,138,250
1,138,250
281,332

208,826△208,82606,221,280
6,221,280
7,640,862△3,976,092
0

117,378,623
2,370,360
2,370,360
260,697,633
130,000,000
42,700,069
42,700,069
13,652,289
13,652,289
56,000,000
2,370,360
117,378,623
9,870,960
9,870,960
371,972,301△111,274,668△12,092,664

0
0

0
0

133,052,055
120,959,391

273,960
273,960
3,664,770

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)132

3,229,974△3,229,974
100,000,000
100,000,000
34,778,730
34,778,730
6,169,920

別紙３(⑩)

福祉施設管理運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

支
出

合計

その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
財政安定化基金特定預金取崩収入
積立資産取崩収入
嘱託退職報酬積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
サービス内訳間繰入金収入
そその他の活動による収入の退職手当積立基金預け金取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の活
投資有価証券取得支出
動基金積立資産支出に財政安定化基金特定預金積立資産支出
よる
積立資産支出収
支 支 嘱託職員退職報酬積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
出
サービス区分間繰入金支出
サービス内訳間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

拠点区分合計17,632,700
17,632,700
1,441,521,301
106,596,896

17,632,700
17,632,700
1,441,521,301
106,596,896

3,229,974
3,229,974

3,229,974
3,229,974

3,229,974△3,229,974
100,000,000
100,000,000
34,975,230
34,975,230
6,993,870
2,370,360
117,378,623
2,644,320
2,644,320
264,362,403
130,000,000
42,700,069
42,700,069
14,790,539
14,790,539
56,490,158
2,370,360
117,378,623
16,092,240
16,092,240
379,821,989△115,459,586△12,092,664△2,370,360△117,378,623△2,370,360△2,370,360△122,119,343
00

3,229,974△3,229,974
100,000,000
100,000,000
34,975,230
34,975,230
6,993,870
00273,960
273,960
142,243,060
130,000,000
42,700,069
42,700,069
14,790,539
14,790,539
56,490,158
0
0
13,721,880
13,721,880
257,702,646△115,459,586△12,092,664

0

133,052,055
120,959,391

133,052,055
120,959,391

133

内部取引消去△2,370,360△117,378,623△2,370,360△2,370,360△122,119,343

第二号第四様式

福祉施設管理運営事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
収
西宮市受託金収益
益
事業収益
利用料収益
その他収益
その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
福利厚生費
サ
ー
諸謝金
ビ
旅費交通費
ス
研修研究費(事業)活動
参加費(事業)増
消耗器具備品費
減
印刷製本費
の
部
水道光熱費
車輌費
修繕費
通信運搬費
費 会議費
用
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費(事業)
診療･療養等材料費
被服費
教養娯楽費
補助金交付金
雑費
基金組入額
財政安定化基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用250,322250,322
46,176,946
46,176,946
46,176,946
1,424,816,600
1,424,816,600
1,424,816,600
73,793,794
72,832,630
961,164
308,000
308,000
308,000
1,545,345,662
1,124,536,481
509,528,479
78,160,444
63,208,280
331,056,249
5,230,297
31,826,874
105,525,858
341,523,025
3,300,489
4,934,554
363,350
43,81436,60041,850,684
480,157
42,243,750
141,020
7,681,831
8,565,971
19,875100,000
119,664,340
3,901,099
5,912,341
18,518,859
1,403,354
6,803,526
664,970
107,000
115,875
428,039
72,876,733
435,260
929,534
42,700,069
42,700,069
1,814,387△1,222,357134

前年度決算(B)
185,546
185,546
17,350,265
17,350,265
17,350,265
1,297,124,044
1,297,124,044
1,297,124,044
68,298,750
67,514,963
783,787
308,000
308,000
308,000
1,383,266,605
955,227,785
420,500,906
61,532,939
50,709,000
298,863,104
5,422,935
32,473,168
85,725,733
327,428,402
3,258,327
4,525,381
407,551
79,98062,12044,825,525
437,107
49,554,600
155,707
11,572,002
7,828,827
19,443100,000
102,226,660
3,575,390
5,109,903
15,590,666
1,602,531
6,407,776
474,379
107,000
150,485428,681
67,827,837
298,874
801,650
30,862,499
30,862,499
2,154,185△1,571,516
105,820
105,820

増減(A)-(B)64,77664,77628,826,681
28,826,681
28,826,681
127,692,556
127,692,556
127,692,556
5,495,044
5,317,667
177,37700
0
162,079,057
169,308,696
89,027,573
16,627,505
12,499,280
32,193,145△192,638△646,294
19,800,125
14,094,623
42,162
409,173△44,201△36,166△25,520△2,974,841
43,050△7,310,850△14,687△3,890,171
737,144432
017,437,680
325,709
802,438
2,928,193△199,177
395,750
190,591
0△34,610△642
5,048,896
136,386
127,884
11,837,570
11,837,570△339,798
349,159△105,820△105,820

第二号第四様式

福祉施設管理運営事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収ー
ビ 益 雑収益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
収 その他引当金戻入収益
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
建物売却損･処分損(基本財産)の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 基本金取崩額
動
増 基金取崩額計(17)減 その他の積立金取崩額(18)差 嘱託職員退職報酬積立金取崩額
額の その他の積立金積立額(19)部 嘱託職員退職報酬積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)費用増減(A)-(B)105,820
1,314,207,175
69,059,430
11
11
2,499,805
2,499,805
2,499,805
2,499,816△105,820
195,144,430△33,065,373
5
5272,714272,714272,714272,719

2,772,535
38,766,592
6,993,870
4,154,756
4,154,756

2,499,816
71,559,246
34,231,742

272,719△32,792,654△27,237,872
4,154,756
4,154,756

11,148,626
2,586,403
2,586,403△1,939,811
56,490,158
57,136,750△45,988,124△7,221,532
17,632,700△24,854,232△45,958,177△70,812,409
6,466,007
6,466,007

34,231,742△23,083,116
2,586,403
2,586,403△1,939,811△25,413,662△24,767,070
1,683,954△31,108,700△4,853,700△26,255,000△906,609△27,161,609
6,466,007
6,466,007

1,509,351,605
35,994,057
16
16
2,772,519
2,772,519
2,772,519
2,772,535

4,975,230
4,975,230
14,790,539
14,790,539△74,161,711

135

前年度決算(B)81,903,820
81,903,820△47,672,078
23,887,168
22,486,400
1,400,768△45,051,568△43,650,800

5,291,616
5,291,616
7,598,993
7,598,993△45,958,177△316,386△316,386
7,191,546
7,191,546△28,203,534

別紙３(⑪)

福祉施設管理運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

福祉拠点（補助・ 総合福祉センター 児童育成センター
受託）
事業
事業

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
収
西宮市受託金収益
益
事業収益
利用料収益
その他収益
その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
ー
福利厚生費
ビ
諸謝金
ス
旅費交通費
活
動
研修研究費(事業)増
参加費(事業)
減消耗器具備品費
の
部
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
修繕費
費 通信運搬費
用
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費(事業)
診療･療養等材料費
被服費
教養娯楽費
補助金交付金
雑費
基金組入額
財政安定化基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

24,669,087
24,669,087
24,669,087

364,194
364,194

25,033,281

25,033,281

2,859,859
2,859,859
2,859,859
280,432,382
280,432,382
280,432,382
312,728
312,728
308,000
308,000
308,000
283,912,969
137,945,573
54,468,728
13,388,655
6,931,000
40,004,925
2,859,859
8,108,110
12,184,296
152,265,042
255,968
4,586,223
173,980
36,6005,053,272
480,097
33,671,105

25,000,172

33,1095,461,303
673,068
9,058
100,000
90,472,064
21,885
325,161
9,520,334
123,429
510,581
107,000
115,875
428,039
140,000

1,629,810△1,222,357

136

0250,322250,322
18,648,000
18,648,000
18,648,000
1,144,384,218
1,144,384,218
1,144,384,218
73,116,872
72,468,436
648,436

1,236,399,412
986,590,908
455,059,751
64,771,789
56,277,280
291,051,324
2,370,438
23,718,764
93,341,562
164,224,702
3,044,521
348,331
189,370
43,81436,797,412
60
8,572,645
141,020
2,220,528
7,892,903
10,817
4,192,104
3,879,214
5,587,180
8,998,525
1,403,354
6,646,988
154,389

72,876,733
295,260
929,534
42,700,069
42,700,069
184,577

別紙３(⑪)

福祉施設管理運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

合計

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
収
西宮市受託金収益
益
事業収益
利用料収益
その他収益
その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
ー
福利厚生費
ビ
諸謝金
ス
旅費交通費
活
動
研修研究費(事業)増
参加費(事業)
減消耗器具備品費
の
部
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
修繕費
費 通信運搬費
用
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費(事業)
診療･療養等材料費
被服費
教養娯楽費
補助金交付金
雑費
基金組入額
財政安定化基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

250,322250,322
46,176,946
46,176,946
46,176,946
1,424,816,600
1,424,816,600
1,424,816,600
73,793,794
72,832,630
961,164
308,000
308,000
308,000
1,545,345,662
1,124,536,481
509,528,479
78,160,444
63,208,280
331,056,249
5,230,297
31,826,874
105,525,858
341,523,025
3,300,489
4,934,554
363,350
43,81436,60041,850,684
480,157
42,243,750
141,020
7,681,831
8,565,971
19,875100,000
119,664,340
3,901,099
5,912,341
18,518,859
1,403,354
6,803,526
664,970
107,000
115,875
428,039
72,876,733
435,260
929,534
42,700,069
42,700,069
1,814,387△1,222,357

137

内部取引消去拠点区分合計250,322250,322
46,176,946
46,176,946
46,176,946
1,424,816,600
1,424,816,600
1,424,816,600
73,793,794
72,832,630
961,164
308,000
308,000
308,000
1,545,345,662
1,124,536,481
509,528,479
78,160,444
63,208,280
331,056,249
5,230,297
31,826,874
105,525,858
341,523,025
3,300,489
4,934,554
363,350
43,81436,60041,850,684
480,157
42,243,750
141,020
7,681,831
8,565,971
19,875100,000
119,664,340
3,901,099
5,912,341
18,518,859
1,403,354
6,803,526
664,970
107,000
115,875
428,039
72,876,733
435,260
929,534
42,700,069
42,700,069
1,814,387△1,222,357

別紙３(⑪)

福祉施設管理運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

福祉拠点（補助・ 総合福祉センター 児童育成センター
受託）
事業
事業

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー収
ビ 益 雑収益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)138

25,440,734△407,453
00208,826
208,826
208,826
208,826

290,210,615△6,297,646

7,372
7,372
7,372
7,372

1,193,700,256
42,699,156
16
16
2,556,321
2,556,321
2,556,321
2,556,337

208,826△198,627

7,372△6,290,274

2,556,337
45,255,493

別紙３(⑪)

福祉施設管理運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

合計

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー収
ビ 益 雑収益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)139

内部取引消去拠点区分合計

1,509,351,605
35,994,057
16
16
2,772,519
2,772,519
2,772,519
2,772,535

1,509,351,605
35,994,057
16
16
2,772,519
2,772,519
2,772,519
2,772,535

2,772,535
38,766,592

2,772,535
38,766,592

140

272,357,144
239,344,550
24,764,277
00690,608
32,3207,525,389
381,778,388
27,254,045
27,254,045
354,524,343
3,590,034
130,000,000
110,662,890
47,609,017
62,662,402

654,135,532

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品
投資有価証券
退職手当積立基金預け金
財政安定化基金特定預金
嘱託職員退職報酬積立預金

資産の部合計

当年度末

資産の部

591,438,838

97,214,970
104,908,948
82,847,093

274,452,932
238,407,227
28,395,260
488,180
1,162,699
775,646
43,4205,180,500
316,985,906
31,470,258
31,470,258
285,515,648
544,637

前年度末

貸借対照表

△2,095,788 流動負債
937,323 事業未払金△3,630,983 その他の未払金△488,180 預り金△1,162,699 職員預り金△85,038 賞与引当金△11,100 未払法人税等
2,344,889
64,792,482 固定負債
△4,216,213 退職給付引当金△4,216,213 嘱託職員退職給付引当金
負債の部合計69,008,695
3,045,397
130,000,000 基本金
13,447,920 第１号基本金△57,299,931 基金△20,184,691 財政安定化基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金嘱託退職報酬積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
62,696,694

増減

令和 6年 3月31日現在

福祉施設管理運営事業拠点区分

204,826,133
122,304,740
82,521,393
396,936,010

230,343,002
138,004,700
92,338,302
444,949,035
純資産の部
22,636,250
22,636,250
147,609,017
147,609,017
20,440,539
92,662,402
92,662,402△74,161,711△24,854,232
209,186,497
654,135,532

29,102,257
29,102,257
104,908,948
104,908,948
23,602,707
82,847,093
82,847,093△45,958,177
1,400,768
194,502,828
591,438,838

192,109,877
118,802,797
488,180
75,6991,545,101
50,709,000
20,489,100

前年度末

214,606,033
125,240,416
094,2598,430,378
63,208,280
17,632,700

当年度末

負債の部

△6,466,007△6,466,007
42,700,069
42,700,069△3,162,168
9,815,309
9,815,309△28,203,534△26,255,000
14,683,669
62,696,694

25,516,869
15,699,960
9,816,909
48,013,025

22,496,156
6,437,619△488,180
18,5606,885,277
12,499,280△2,856,400

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（福祉施設管理運営事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－
正規職員
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による期末要支給額により計算した退職給付引当金
嘱託職員
嘱託職員の退職手当の支給に関する要綱により計算した嘱託職員退職給付引当金によっている。
・賞与引当金－
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、
正規職員 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
嘱託職員 嘱託職員の退職手当の支給に関する要綱の退職共済制度によっている。

により4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)福祉施設管理拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
福祉施設管理運営事業拠点
福祉拠点（補助・受託）事業サービス区分
総合福祉センター事業サービス区分
育成センター事業サービス区分(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
31,470,258
31,470,258

当期増加額
0
0

当期減少額
4,216,213
4,216,213(単位:円)
当期末残高
27,254,045
27,254,045

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
福祉会館の取り壊しにより関連する固定資産、第１号基本金および国庫補助特別積立金について取崩を行った
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
90,545,000
63,290,955
27,254,045
小計
90,545,000
63,290,955
27,254,045
その他の固定資産
器具及び備品4,648,652
1,058,618
3,590,034
小計
4,648,652
1,058,618
3,590,034
合計
95,193,652
64,349,573
30,844,079
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
24,764,277
24,764,277

徴収不能引当金の当期末残高
0
0

141

(単位:円)
債権の当期末残高
24,764,277
24,764,277

別紙２
計算書類に対する注記（福祉施設管理運営事業拠点区分用）
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄SMBC日興証券／R5兵庫県公募公債GB5年
みずほ証券／R5こうべSDGs市民債5年
大和証券／関西電力536回公社債
合計

帳簿価額
50,000,000
30,000,000
50,000,000
130,000,000

時価
50,000,000
30,000,000
50,000,000
130,000,000(単位:円)
評価損益
0
0
0
0

11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
法人税、住民税および事業税(支出)は、当該年度の発生額を計上している。また、当該年度の発生額と支払額に差額がある場合は翌年度に計上する。
正規職員の退職金に関連のある退職手当基金預け金(110,662,890円)と退職給付引当金(138,004,700円)の差額(27,341,810円)は、全国社会福祉協議会から支払われるため本会として追加の資金は不要である。

142

143

基本財産合計引

32,014,895

23,602,707

0
3,229,974

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

1,814,387

1,814,387

184,577

184,577

184,577

1,629,810

1,629,810

1,222,357

01,222,357

0001,222,357

1,222,357

うち国庫
補助金等
の額

2,586,403

2,586,403

0002,586,403

2,586,403

1,939,811

0

1,939,811

0001,939,811

1,939,811

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)30,844,079

30,844,079

3,590,034

3,590,034

3,590,034

27,254,045

27,254,045

20,440,539

020,440,539

0

0

0

20,440,539

20,440,539

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日― 1 ―2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑧)

64,349,573

1,058,618

1,058,618

1,058,618

63,290,955

63,290,955

47,468,211

0

0

0

47,468,211

47,468,211

うち国庫
補助金等
の額

95,193,652

4,648,652

4,648,652

4,648,652

90,545,000

90,545,000

67,908,750

0

0

0

67,908,750

67,908,750

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

差

将来入金予定の償還補助金の額

3,229,974

3,229,974

0544,637

32,014,895

その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産計

23,602,707

3,229,974

その他の固定資産（有形固定資産）計

0

0

0

544,637

23,602,707

23,602,707

3,229,974

544,637

31,470,258

31,470,258

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額(Ｂ)0

器具及び備品

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

期首帳簿価額(Ａ)

福祉施設管理運営事業

社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会

拠点区分

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書△

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 福祉施設管理運営事業(単位:円)
科目
賞与引当金

期首残高

当期増加額
63,208,280

50,709,000(

退職給付引当金)
15,894,860

122,304,740(

嘱託職員退職給付引当金82,521,393

計

255,535,133)
10,011,809(()
89,114,949
0)

当期減少額
その他
目的使用
50,709,000()
194,900()
194,900()
051,098,800
(
0)

期末残高

摘要

63,208,280
138,004,700 その他の金額は職員の異動による減少額
92,338,302
293,551,282（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

144

別紙３(⑫)
積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会
拠点区分 福祉施設管理運営事業(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

財政安定化基金特定預金

104,908,948

75,106,225

32,406,156

147,609,017

嘱託退職報酬積立預金82,847,093

22,692,532

12,877,223

92,662,402

187,756,041

97,798,757

45,283,379

240,271,419

計

摘要(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

財政安定化基金

104,908,948

75,106,225

32,406,156

147,609,017

嘱託退職報酬積立金

82,847,093

22,692,532

12,877,223

92,662,402

187,756,041

97,798,757

45,283,379

240,271,419

計

摘要

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立
資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

145

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会
拠点区分 福祉施設管理運営事業(単位:円)
サービス区分名
繰入元

繰入先

育成Ｃ事務局

総合福祉Ｃ

繰入金の財源(注)退職積立基金預け金収入

合計

金額2,370,360

使用目的等
人事異動に伴う繰入2,370,360（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

146

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会
拠点区分 福祉施設管理運営事業(単位:円)
貸付サービス区分名 借入サービス区分名

金額

使用目的等
0
0

合計

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

147

福祉拠点（補助・受託）サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

予算(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
事業収入
事 収 利用料収入
業 入 その他の収入
活
雑収入
動
雑収入
に
よ
事業活動収入計(1)
る
事業費支出
収
業務委託費支出
支支 租税公課支出
出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

決算(B)

差異(A)-(B)

備考24,830,000
24,830,000
24,830,000
310,000
310,000
209,000
209,000
209,000
25,349,000
25,140,000
25,106,000
34,00024,669,087
24,669,087
24,669,087
364,194
364,194
208,826
208,826
208,826
25,242,107
25,033,281
25,000,172
33,109160,913
160,913
160,913△54,194△54,194
174
174
174
106,893
106,719
105,828891

25,140,000
209,000

25,033,281
208,826

106,719174

209,000

208,826174

209,000△209,000

208,826△208,826

174△174

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

148

福祉拠点（補助・受託）サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益収
サ 益 事業収益ー
利用料収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
事業費
活
動
業務委託費
増
土地･建物賃借料
減費の 用 租税公課
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ 収 雑収益ー
雑収益ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)24,669,087
24,669,087
24,669,087
364,194
364,194
25,033,281
25,033,281
25,000,172

前年度決算(B)

増減(A)-(B)5,372,524
5,372,524
5,372,524
370,045
370,045
5,742,569
5,742,569
5,426,770
175,759
140,040
2,095,356△1,571,516
6,266,409△523,840

19,296,563
19,296,563
19,296,563△5,851△5,851
19,290,712
19,290,712
19,573,402△175,759△106,931△465,546
349,159
19,174,325
116,387
208,826
208,826
208,826

208,8260

208,826

208,826△198,627

0△523,840

208,826
325,213

33,1091,629,810△1,222,357
25,440,734△407,453
208,826
208,826
208,826

収益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
建物売却損･処分損(基本財産)の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基本金取崩額
動
増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2,586,403
2,586,403△1,939,811
208,826
855,418△855,418△1,054,045△21,234,706△22,288,751
6,466,007
6,466,007△15,822,744

149△523,840△20,710,866△21,234,706△21,234,706

2,586,403
2,586,403△1,939,811
208,826
855,418△855,418△530,205△523,840△1,054,045
6,466,007
6,466,007

5,411,962

150

勘定科目

社会福祉法人資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産

社会福祉法人名

27,414,344

160,299
22,66128,0100109,628
27,254,045
27,254,045
27,254,045
0

当年度末

資産の部

西宮市社会福祉協議会

31,916,259

446,001△890,112
29,0701,162,699
144,344
31,470,258
31,470,258
31,470,258
0

前年度末

勘定科目

貸借対照表

△285,702 流動負債
912,773 事業未払金△1,060△1,162,699△34,716△4,216,213 固定負債
負債の部合計
△4,216,213△4,216,213
0 基本金
第１号基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△4,501,915

増減

令和 6年 3月31日現在

福祉拠点（補助・受託）サービス区分

29,102,257
29,102,257
23,602,707

純資産の部
22,636,250
22,636,250
20,440,539△21,234,706△523,840
31,470,258
31,916,259

0
446,0010160,299△15,822,744△1,054,045
27,254,045
27,414,344

446,001
446,001

前年度末

160,299
160,299

当年度末

負債の部

5,411,962△530,205△4,216,213△4,501,915△3,162,168△6,466,007△6,466,007

0△285,702△285,702△285,702

増減(単位:円)

総合福祉センター事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
西宮市受託金収入
事業収入
収 参加費収入
入 その他収入その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活動
事業費支出に福利厚生費支出
よ
諸謝金支出
る
収
旅費交通費支出
支
参加費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支 燃料費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
診療･療養等材料費支出
被服費支出
補助金交付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)
よ
る支
収出
支

予算(A)
2,860,000
2,860,000
2,860,000
307,415,000
307,415,000
307,415,000
369,000
30,000339,000
308,000
308,000
308,000
8,000
8,000
8,000
310,960,000
139,962,000
58,456,000
18,679,000
47,228,000
2,860,000
197,000
12,542,000
166,737,000
335,000
5,793,000
372,000
142,000
5,213,000
494,000
38,898,000
35,0007,332,000
868,000
20,000100,000
94,995,000
41,000670,000
9,830,000
137,000
572,000
107,000
200,000
443,000
140,000
306,699,000
4,261,000

151

決算(B)
2,859,859
2,859,859
2,859,859
280,432,382
280,432,382
280,432,382
312,728
312,728
308,000
308,000
308,000
7,372
7,372
7,372
283,920,341
127,679,207
54,468,728
17,964,899
40,004,925
2,859,859
196,500
12,184,296
152,265,042
255,968
4,586,223
173,980
36,6005,053,272
480,097
33,671,105
5,461,303
673,068
9,058
100,000
90,472,064
21,885
325,161
9,520,334
123,429
510,581
107,000
115,875
428,039
140,000
279,944,249
3,976,092

差異(A)-(B)
141
141
141
26,982,618
26,982,618
26,982,618
56,27230,00026,272
0
0
0
628
628
628
27,039,659
12,282,793
3,987,272
714,101
7,223,075
141
500
357,704
14,471,958
79,032
1,206,777
198,020
105,400
159,728
13,9035,226,895
35,0001,870,697
194,932
10,9420
4,522,936
19,115344,839
309,666
13,571
61,419084,125
14,961026,754,751
284,908

備考総合福祉センター事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
嘱託退職報酬積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ 収 サービス区分間繰入金収入の入その他の活動による収入
他
退職手当積立基金預け金取崩収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
嘱託職員退職報酬積立資産支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収出
その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)197,000
197,000
824,000
2,371,000
274,000
274,000
3,666,000
1,339,000
1,339,000
282,000
6,306,000
6,306,000
7,927,000△4,261,000

196,500
196,500
823,950
2,370,360
273,960
273,960
3,664,770
1,138,250
1,138,250
281,332
6,221,280
6,221,280
7,640,862△3,976,092

500
500
50
640
40
40
1,230
200,750
200,750668
84,72084,720286,138△284,908―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

152

総合福祉センター事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
西宮市受託金収益収
益 事業収益その他収益その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
サ
ー
法定福利費
ビ
事業費
ス
福利厚生費
活
動
諸謝金
増
旅費交通費
減
参加費(事業)の部
消耗器具備品費
印刷製本費
費 水道光熱費
用
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費(事業)
診療･療養等材料費
被服費
補助金交付金サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)2,859,859
2,859,859
2,859,859
280,432,382
280,432,382
280,432,382
312,728
312,728
308,000
308,000
308,000
283,912,969
137,945,573
54,468,728
13,388,655
6,931,000
40,004,925
2,859,859
8,108,110
12,184,296
152,265,042
255,968
4,586,223
173,980
36,6005,053,272
480,097
33,671,105
5,461,303
673,068
9,058
100,000
90,472,064
21,885
325,161
9,520,334
123,429
510,581
107,000
115,875
428,039
140,000
290,210,615△6,297,646
7,372
7,372
7,372

前年度決算(B)
2,779,741
2,779,741
2,779,741
280,406,348
280,406,348
280,406,348
236,579
236,579
308,000
308,000
308,000
283,730,668
142,249,509
57,872,086
11,404,704
8,731,000
31,958,774
2,779,741
17,175,250
12,327,954
157,167,069
246,006
4,386,922
274,155
62,1204,553,552
437,107
39,180,762
8,277,819
722,675
6,503
100,000
88,246,855
24,955
238,833
9,134,353
113,907474,379
107,000
150,485428,681
299,416,578△15,685,910

7,372

7,372
△6,290,274

153

増減(A)-(B)80,11880,11880,11826,034
26,034
26,034
76,14976,149000182,301△4,303,936△3,403,358
1,983,951△1,800,000
8,046,151
80,118△9,067,140△143,658△4,902,027
9,962
199,301△100,175△25,520499,720
42,990△5,509,657△2,816,516△49,6072,555
02,225,209△3,07086,328385,981
9,522
36,202
0△34,610△642
140,000△9,205,963
9,388,264
7,372
7,372
7,372
7,372

△15,685,910

7,372
9,395,636

総合福祉センター事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)

拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
収 その他の特別収益益
その他引当金戻入収益
特別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減
サービス区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 嘱託職員退職報酬積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(17)額の 嘱託職員退職報酬積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)154

前年度決算(B)

増減(A)-(B)823,950
2,370,360
4,154,756
4,154,756
7,349,066
281,332

34,060,500

34,060,500
16,597,860
3,209,160△33,236,550
2,370,360
4,154,756
4,154,756△26,711,434△16,316,528△3,209,160

281,332
7,067,734
777,460△21,976,707△21,199,247

19,807,020
14,253,480△1,432,430△20,039,777△21,472,207△19,525,688△7,185,746
2,209,890△1,936,930
272,960

196,500
196,500
1,138,250
1,138,250

504,500
504,500

196,500
196,500
633,750
633,750△22,140,997△21,976,707△164,290

155

勘定科目

社会福祉法人資産の部合計

流動資産
現金預金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
嘱託職員退職報酬積立預金

社会福祉法人名

129,454,989

64,711,916
64,536,316
148,980
26,62064,743,073
064,743,073
361,880,520
2,862,550

当年度末

資産の部

西宮市社会福祉協議会

118,076,426

60,222,423
60,018,487
177,316
26,62057,854,003
0
57,854,003
355,933,200
1,920,800

前年度末

勘定科目

貸借対照表

4,489,493 流動負債
4,517,829 事業未払金△28,336 預り金
0 賞与引当金
6,889,070 固定負債
0 退職給付引当金
6,889,070 嘱託職員退職給付引当金
負債の部合計05,947,320
941,750 基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金嘱託退職報酬積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
11,378,563

増減

令和 6年 3月31日現在

総合福祉センター事業サービス区分

00
0
1,920,800
1,920,800△21,976,707△1,432,430△20,055,907
118,076,426

0
2,862,550
2,862,550△22,140,997
777,460△19,278,447
129,454,989

0
941,750
941,750△164,290
2,209,890
777,460
11,378,563

2,689,493
4,474,683
14,810△1,800,000
7,911,610
6,968,260
943,350
10,601,103

増減

68,953,423
60,210,474
11,9498,731,000
69,178,910
67,583,810
1,595,100
138,132,333

前年度末(単位:円)

71,642,916
64,685,157
26,7596,931,000
77,090,520
74,552,070
2,538,450
148,733,436
純資産の部
0

当年度末

負債の部

児童育成センター事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
西宮市補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
西宮市受託金収入
収 事業収入
入
利用料収入
その他収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活動
事業費支出に福利厚生費支出
よ
諸謝金支出
る
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支 車輌費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
教養娯楽費支出
雑支出
補助金交付金支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)176,000
176,000
18,648,000
18,648,000
18,648,000
1,144,632,000
1,144,632,000
1,144,632,000
73,481,000
72,820,000
661,000

2,557,000
2,557,000
2,557,000
1,239,494,000
957,547,000
456,800,000
107,117,000
291,595,000
2,378,000
6,114,000
93,543,000
166,243,000
3,071,000
350,000
233,000
56,00036,908,000
1,000
8,854,000
142,000
2,271,000
8,024,000
13,0004,295,000
3,881,000
5,674,000
9,042,000
1,404,000
6,650,000
569,000
73,311,000
966,000
528,000
21,052,000
21,052,000
1,144,842,000
94,652,000

250,322250,322
18,648,000
18,648,000
18,648,000
1,144,384,218
1,144,384,218
1,144,384,218
73,116,872
72,468,436
648,43616
16
2,556,321
2,556,321
2,556,321
1,238,955,749
954,686,369
455,059,751
106,749,789
291,051,324
2,370,438
6,113,505
93,341,562
164,224,702
3,044,521
348,331
189,370
43,81436,797,412
60
8,572,645
141,020
2,220,528
7,892,903
10,817
4,192,104
3,879,214
5,587,180
8,998,525
1,403,354
6,646,988
154,389
72,876,733
929,534
295,260
17,632,700
17,632,700
1,136,543,771
102,411,978△74,322△74,322000247,782
247,782
247,782
364,128
351,564
12,564
△16
△16
679
679
679
538,251
2,860,631
1,740,249
367,211543,676
7,562
495
201,438
2,018,298
26,4791,669
43,63012,186
110,588940
281,355980
50,472131,097
2,183
102,896
1,786
86,82043,475646
3,012
414,611434,267
36,466
232,740
3,419,300
3,419,300
8,298,229△7,759,9783,500,000

3,229,974

270,026

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

156

備考

児童育成センター事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算(A)

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
財政安定化基金特定預金取崩収入
積立資産取崩収入
嘱託退職報酬積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
入サービス内訳間繰入金収入
その他の活動による収入
そ退職手当積立基金預け金取崩収入の他
その他の活動収入計(7)の投資有価証券取得支出
活基金積立資産支出動に財政安定化基金特定預金積立資産支出
よ
積立資産支出る
嘱託職員退職報酬積立資産支出
収
支 支 拠点区分間繰入金支出
出
サービス区分間繰入金支出
サービス内訳間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)3,500,000

3,229,974

270,026

3,500,000△3,500,000
121,052,000
121,052,000
34,779,000
34,779,000
6,170,000
118,416,000
2,371,000
2,371,000
282,788,000
130,000,000
42,701,000
42,701,000
14,580,000
14,580,000
56,000,000
2,371,000
118,416,000
9,872,000
9,872,000
373,940,000△91,152,000

3,229,974△3,229,974
100,000,000
100,000,000
34,778,730
34,778,730
6,169,920
117,378,623
2,370,360
2,370,360
260,697,633
130,000,000
42,700,069
42,700,069
13,652,289
13,652,289
56,000,000
2,370,360
117,378,623
9,870,960
9,870,960
371,972,301△111,274,668

270,026△270,026
21,052,000
21,052,000
270
270
80
1,037,377
640
640
22,090,367
0
931
931
927,711927,7110640
1,037,377
1,040
1,040
1,967,699
20,122,668―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

決算(B)

0

△12,092,664

12,092,664

119,965,000
119,965,000

133,052,055
120,959,391△13,087,055△994,391

157

備考児童育成センター事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
西宮市補助金収益
収 受託金収益益 市区町村受託金収益
西宮市受託金収益
事業収益
利用料収益
その他収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
福利厚生費
サ
ー
諸謝金
ビ
旅費交通費
ス
研修研究費(事業)活動
消耗器具備品費
増
印刷製本費
減
水道光熱費
の
部
車輌費
修繕費
費 通信運搬費
用
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
教養娯楽費
補助金交付金
雑費
基金組入額
財政安定化基金組入額
減価償却費
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
益 雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)250,322250,322
18,648,000
18,648,000
18,648,000
1,144,384,218
1,144,384,218
1,144,384,218
73,116,872
72,468,436
648,436
1,236,399,412
986,590,908
455,059,751
64,771,789
56,277,280
291,051,324
2,370,438
23,718,764
93,341,562
164,224,702
3,044,521
348,331
189,370
43,81436,797,412
60
8,572,645
141,020
2,220,528
7,892,903
10,817
4,192,104
3,879,214
5,587,180
8,998,525
1,403,354
6,646,988
154,389
72,876,733
295,260
929,534
42,700,069
42,700,069
184,577

1,193,700,256
42,699,156
16
16
2,556,321
2,556,321
2,556,321
2,556,337

158

前年度決算(B)
185,546
185,546
9,198,000
9,198,000
9,198,000
1,016,717,696
1,016,717,696
1,016,717,696
67,692,126
67,144,918
547,208
1,093,793,368
812,978,276
362,628,820
50,128,235
41,978,000
266,904,330
2,643,194
15,297,918
73,397,779
164,518,764
3,012,321
138,459
133,396
79,98040,271,973
10,373,838
155,7073,294,183
7,106,152
12,9408,553,035
3,550,435
4,871,070
6,456,313
1,426,772
6,153,829
67,827,837
298,874
801,650
30,862,499
30,862,499
58,829105,820
105,820
105,820
1,008,524,188
85,269,180
11
11
2,499,805
2,499,805
2,499,805
2,499,816

増減(A)-(B)64,77664,7769,450,000
9,450,000
9,450,000
127,666,522
127,666,522
127,666,522
5,424,746
5,323,518
101,228
142,606,044
173,612,632
92,430,931
14,643,554
14,299,280
24,146,994△272,756
8,420,846
19,943,783△294,062
32,200209,872
55,974△36,166△3,474,561
60△1,801,193△14,687△1,073,655
786,751△2,123△4,360,931
328,779
716,1102,542,212△23,418
493,159
154,389
5,048,896△3,614
127,884
11,837,570
11,837,570
125,748△105,820△105,820△105,820
185,176,068△42,570,024
5
556,51656,51656,51656,521

児童育成センター事業サービス区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
西宮市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

当年度決算(A)

サ
ー
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
収 サービス内訳間繰入金収益益

2,556,337
45,255,493
6,169,920

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)
活 基金取崩額計(17)動増 その他の積立金取崩額(18)減 嘱託職員退職報酬積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(19)額の 嘱託職員退職報酬積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)159

増減(A)-(B)2,499,816
87,768,996
171,2423,209,160
109,826,309

56,521△42,513,503
5,998,678△3,209,160
7,552,314

123,548,543
56,000,000
2,370,360
117,378,623

113,206,711
65,305,960
109,826,309

10,341,832△9,305,960
2,370,360
7,552,314

175,748,983△52,200,440△6,944,947
17,632,700△24,577,647△2,746,764△27,324,411

175,132,269△61,925,558
25,843,438
22,486,400
3,357,038△4,300,925△943,887

616,714
9,725,118△32,788,385△4,853,700△27,934,685
1,554,161△26,380,524

4,778,730
4,778,730
13,652,289
13,652,289

5,291,616
5,291,616
7,094,493
7,094,493△512,886△512,886
6,557,796
6,557,796△36,197,970△2,746,764△33,451,206

117,378,623

特別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減
サービス区分間繰入金費用の部 費 サービス内訳間繰入金費用
用

前年度決算(B)160

497,266,199

資産の部合計441,446,153

41,281,770
104,908,948
80,926,293

227,661,645
544,634

289,781,270
3,590,031
130,000,000
48,782,370
47,609,017
59,799,852

前年度末
213,784,508
179,278,852
28,366,190
488,180
453,986
16,8005,180,500
227,661,645

当年度末

資産の部

西宮市社会福祉協議会

207,484,929
174,785,573
24,736,267
0
432,000
5,700
7,525,389
289,781,270

勘定科目

社会福祉法人

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
投資有価証券
退職手当積立基金預け金
財政安定化基金特定預金
嘱託職員退職報酬積立預金

社会福祉法人名

勘定科目

貸借対照表

△6,299,579 流動負債
△4,493,279 事業未払金△3,629,923 その他の未払金△488,180 預り金△21,986 職員預り金△11,100 賞与引当金
2,344,889 未払法人税等
62,119,625 固定負債
退職給付引当金
62,119,625 嘱託職員退職給付引当金
負債の部合計
3,045,397
130,000,000
7,500,600 基本金△57,299,931 基金△21,126,441 財政安定化基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金嘱託退職報酬積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
55,820,046

増減

令和 6年 3月31日現在

児童育成センター事業サービス区分

104,908,948
104,908,948
80,926,293
80,926,293△2,746,764
3,357,038
183,088,477
441,446,153

89,799,852
89,799,852△36,197,970△24,577,647
201,210,899
497,266,199

122,710,453
58,146,322
488,180
63,7501,545,101
41,978,000
20,489,100
135,647,223
54,720,930
80,926,293
258,357,676

前年度末147,609,017
147,609,017

142,802,818
60,394,960
067,5008,430,378
56,277,280
17,632,700
153,252,482
63,452,630
89,799,852
296,055,300
純資産の部

当年度末

負債の部

8,873,559
8,873,559△33,451,206△27,934,685
18,122,422
55,820,046

42,700,069
42,700,069

20,092,365
2,248,638△488,180
3,750
6,885,277
14,299,280△2,856,400
17,605,259
8,731,700
8,873,559
37,697,624

増減(単位:円)

別紙４
財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

場所･物量等取得年度

総務課☆本部
地域福祉係☆小地域
ボランティアセンター☆小地域
共生まち課☆小地域
相談総務☆小地域
つむぎ☆小地域
障害者総合相談支援Ｃ
福祉サービス利用援助
アイビー(就労生活相談)
生活困窮者☆相談あいサポート☆相談
共生のまち☆地域共生
共生館おつり☆地域共生
カフェ小口☆共生推進拠点小口☆共生のまち
青葉園☆生活介護
青葉園☆相談支援
あおば☆診療所
ふれぼの☆生活介護
青葉園☆重度居宅訪問
共生館☆維持管理
総合福祉Ｃ 事業係
総合福祉Ｃ スポーツ係
総合福祉Ｃ リハビリ
視覚障害者図書館
総合Ｃ 券売機・レジ
育成センター 各センター
育成Ｃ 小口現金（事務局）
ＶＣ 雑収入☆小地域
福祉Ｓ 利用料収入
カフェ収入☆共生推進
ふれぼの 雑収入
総合福祉Ｃ 雑収入
リハビリＣ 雑収入
地域福祉 配食Ｓ預り金
地域 預り金・立替金
地活ふれぼの おつり
総合福祉Ｃ ロッカーおつり

使用目的等

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

567,596,013
58,86746,44855,90729,02730,897
19,72921,91944,55659,34140,54918,66565,696
10,00068,28854,06482,904
40,68946,55987,174
5,784
59,347
14,737
96,18556,5337,770
90,000694,12242,903
1,735
22,50026,50021,700880
6,380
11,00030,91010,00014,0002,094,265
265,422,796

小計
普通預金

事業未収金
未収補助金

三井住友／一般 1173997
三井住友／互助会等給付1174225
三井住友／児童育成Ｃ 3307426
三井住友／青葉園 8118085
三井住友／実習・派遣 8125648
三井住友／総合福祉Ｃ 8248397
三井住友／育成Ｃ実費徴収
8552889
三井住友／嘱託退職 8248438
三井住友／共生のまち 8248361
三井住友／アイビー 8688822
三井住友／共生館雑収入
8248385
三井住友／財政安定化基金
8248426
三井住友／災害救援積立
三井住友／善意銀行積立
三井住友／会員会費積立
三井住友／ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
8269822三井住友／唐川(拠点整備)3752865
ゆうちょ銀行／青葉園 1432066734231
ゆうちょ銀行／育成C事務局
00960-9-282069
ゆうちょ銀行／各育成Ｃ
尼崎信金／一般 89897
三菱ＵＦＪ／一般 3020931
りそな銀行／一般 74500
みずほ銀行／一般 1622275

―

―

―

―

―

―

93,000

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

176,357,225
10,545,603
2,649,410
63,303,495

―

―

―

2,017,880

―
―
―

―
―
―

―
―
―

356,616
6,252,937
1,545,793―――

1,044,755―――

12,098,606

―
―
―

―
―
―

―
―
―

400,695
614,871
842,411―――

222,640―――

616,000―――

13,745,569

―

―

―

1,582,460

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

1,485,599
39,397
4,261,338
1,363
1,289
565,501,748

国保連、西宮市、育成センター
利用者等
西宮市

―
―

立替金

地区社会福祉協議会、育成センター―
指導員互助会、青葉園事業等

前払金

株式会社三建―前払費用

各種保険会社、駐車場貸主等―
流動資産合計

2 固定資産(1) 基本財産
建物
建物

建物附属設備

貸借対照表価額

小計
介護給付費、市指定管理料、利用料収入等
過年度消費税追納補償金等――

70,417,111――

33,283,999

地域福祉活動補助金戻入、指導員互助会給付金、園外活動通所者負担―金、職員給与立替金―

1,494,185――

39,120――9,010,455

修繕費用前払金
R6年度各種保険料、公用車駐車
場代前払、複数年契約火災保険料、レセプトシステム機器レン
タル費用

681,840,883―(生活介護 青葉園)兵庫県西宮市染殿町8-17(生活介護 青葉園)兵庫県西宮市染殿町8-17(建築・修繕積立関係)兵庫県西宮市中前田町1-23(西波止会館)兵庫県西宮市西波止町5-18(西波止会館等施設整備)兵庫県
西宮市西波止町5-18(西波止会館等施設整備)兵庫県
西宮市西波止町5-18(生活介護 青葉園)兵庫県西宮市染殿町8-17(生活介護 青葉園)兵庫県西宮市染殿町8-17(生活介護 青葉園)兵庫県西宮市染殿町8-17(建築・修繕積立関係)兵庫県西宮市中前田町1-23(建築・修繕積立関係)兵庫県西宮市中前田町1-23

2010年度 社会福祉事業の地域交流スペー
スとして使用している
2010年度 社会福祉事業の地域交流スペー
スとして使用している
共生のまちづくり拠点として社
2015年度会福祉事業のために使用してい1985年度 社会福祉事業の社会福祉センターとして使用している小計
2020年度 社会福祉事業のために使用している
2021年度 社会福祉事業のために使用している
2010年度 社会福祉事業の地域交流スペー
スとして使用している
2010年度 社会福祉事業の地域交流スペー
スとして使用している
2010年度 社会福祉事業の地域交流スペー
スとして使用している

490,313,675

185,025,959

305,287,716

6,159,004

6,159,003

1

407,670

407,6691

246,508,778

43,385,544

203,123,234

90,545,000

63,290,955

27,254,045
230,377,281

23,100,000

5,416,950

17,683,050

1,061,500

148,166

913,334

2,153,024

1,887,297

265,727

544,304

477,123

67,181

483,826

424,10959,717共生のまちづくり拠点として社会福

10,420,406

5,585,336

4,835,070

共生のまちづくり拠点として社会福

31,956,666

17,128,768

14,827,898

2015年度 祉事業のために使用している
2015年度 祉事業のために使用している

161

別紙４
財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度(建築・修繕積立関係)兵庫県西宮市中前田町1-23(建築・修繕積立関係)兵庫県西宮市中前田町1-23(建築・修繕積立関係)兵庫県西宮市中前田町1-23(建築・修繕積立関係)兵庫県西宮市中前田町1-23(建築・修繕積立関係)兵庫県西宮市中前田町1-23(建築・修繕積立関係)兵庫県西宮市中前田町1-23
定期預金

2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2016年度基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
建物附属設備

構築物
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券

退職手当積立基金預け金
唐川基金特定預金
ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動奨励基金特定預金

財政安定化基金特定預金

嘱託職員退職報酬積立預金
災害救援活動積立預金
善意銀行積立預金
会員会費積立預金
共生館施設・設備整備積立預金

その他の固定資産

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

取得価額

貸借対照表価額

2,404,830

1,288,984

1,115,846

共生のまちづくり拠点として社会福祉事業のために使用している
共生のまちづくり拠点として社会福祉事業のために使用している
共生のまちづくり拠点として社会福祉事業のために使用している
共生のまちづくり拠点として社会福祉事業のために使用している
共生のまちづくり拠点として社会福祉事業のために使用している

28,285,377

15,160,960

13,124,417

34,354,709

18,414,120

15,940,589

6,870,941

3,243,080

3,627,861

446,040

239,072

206,968

4,611,600

2,368,823

2,242,777

小計
法人設立時に必要とされた基本財産

74,910,435――

3,000,000
308,287,716―(生活困窮者支援体制強化(県社協))兵庫県西宮市染殿町8-17(北部のつどい場事業)兵庫県西宮市山口町上山口1丁目5-1(生活介護 青葉園)兵庫県西宮市染殿町8-17(あおば診療所)兵庫県西宮市染殿町8-17

減価償却累計額

共生のまちづくり拠点として社会福2015年度 祉事業のために使用している―

三井住友銀行西宮支店

使用目的等

社会福祉事業のために使用している
2023年度 共生型地域交流拠点事業のために使用している2021年度 あおば診療所(社会福祉事業)のために使用している
2021年度 あおば診療所(社会福祉事業)のために使用している
小計
社会福祉事業の地域交流スペー―
こもれびﾎｰﾙ改修（外構工事）スとして使用している
キコーナ号(日産クリッパー)
社会福祉事業のために使用して―他3件いる
レーザープリンター[総務課]
社会福祉事業のために使用して
―
他37件
いる
SMBC日興証券／R5兵庫県公募公 ―善意銀行積立金、会員会費積立
債GB5年金、財政安定化基金
みずほ証券／R5こうべSDGs市民共生館施設・整備積立金、嘱託―
債5年
職員退職金積立金
財政安定化基金
大和証券／関西電力536回公社債 ―小計―
全国社会福祉協議会
三井／積立(拠点整備) 3752865 ―
三井／積立(一時貸付) 8248402 ―
小計―
三井／積立 8269822―
三井／基金 8248426―
三井／一般 11739997―
三井／育成 3307426―
大和ネクスト／一般 869029―
みずほ証券 187-1631911
小計―
三井／積立 8248438―
三井／一般 1173997
小計―
ＵＦＪ／定期 3006122―
三井／積立 8248464
小計―
三井／積立 8248414―
三井／積立 8269810―
三井／共生 8248361―
三井／施設整備 8248452
小計
西宮市中前田町2-17、西宮市山 ―駐車場保証金 3区画、北部のつ口町上山口1丁目5-1
どい場 物件保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
2023年度6,090,700

416,972

393,800

2,198

5,673,728
391,6024,125,000

184,250

3,940,750

995,500

150,070

845,430

576,400

80,454495,946
5,673,728

1,050,144

1,050,143

7,388,915

7,388,911

1
4

17,897,203

10,204,015

7,693,188

―

―

―

―

100,000,000
50,000,000

―

―

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

98,307,529
248,307,529
425,770,342
25,026,633
13,087,000
38,113,633
2,306,405
84,853,055
62,492,311
40,143,848
2,153,964
60,662
189,703,840
79,142,726
567,150
79,709,876
7,161,601
1,000,165
8,161,766
40,008,155
5,276,939
4,684,977
27,805,595
32,490,572――

362,000
1,083,577,978
1,391,865,694
2,073,706,577

人件費、市補助委託金戻入
独立行政法人 福祉医療機構（地域共生館建設借入）
共同募金配分金返還金
源泉所得税
配食預り金
互助会等給付金
その他の預り金―――

265,310,731

―

―

―

4,128,000

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

職員預り金

社会保険
所得税
市県民税

―
―
―

―
―
―

―
―
―

賞与引当金
未払法人税等

職員賞与引当金
当該年度法人税――
流動負債合計――――6,171,593
78,35847,850103,000
113,000
342,208
13,574,354
1,926,121
3,630,200
19,130,675
107,930,280
18,102,700
421,116,187

独立行政法人 福祉医療機構（地 ―域共生館建設借入）―
正規職員退職給付引当金―
嘱託職員退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

―

45,064,000

―
―

―
―

513,927,930
107,764,052
666,755,982
1,087,872,169
985,834,408

１年以内返済予定設備資金借入金
未返還金
預り金

小計

小計

2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
嘱託職員退職給付引当金162