別紙4

財産目録

令和03年03月31日 現在
1：法人会計
貸借対照表科目
資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金(0023450）
普通預金(0006475)
普通預金(2058615)
普通預金(2065646)
普通預金(2052323)
普通預金(3017785)
普通預金(3017793)
普通預金(3017807)
普通預金(3017815)
普通預金(3017823)
普通預金(3017831)
普通預金(53884)
普通預金(3024030)
普通預金(3025176)
普通預金(3027781)
普通預金(3028850)
当座預金（単位：円）
場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－22,872,513

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－

18,262,111

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－24,296,818

熊本銀行

天水支店

－運転資金として－－2,793,471

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－2,114,259

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－

1,451,279

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－40,356,007

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－21,434,540

熊本銀行

天水支店

－運転資金として－－3,324,785

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－1,895,080

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－4,503,279

JAたまな

天水総合支所－

運転資金として－－78,658

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－844,192

熊本銀行

天水支店

－運転資金として－－10,613,013

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－259,995

熊本銀行

天水支店

－運転資金として－－1,219,373

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として小計－－

249,468
156,568,841(小天保育園拠点)(睦合保育園拠点)(でんでん拠点)(天水生命学園拠点)(第二天水学園拠点)(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)(くるり拠点)(たがの里拠点)(わかみや拠点)(ひまわり拠点)

－－－
－－
－
－－－
－－－
－
－
－
－
－
－
－
－

(第二天水学園拠点)(第二天水学園拠点)(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)－－－

玉名市,長洲町,熊本市給付費 －玉名市,長洲町委託費－
玉名市給付費－
国保連、利用者－
国保連、利用者、就労売上－
国保連、利用者、就労売上－
国保連、利用者－
国保連、利用者
－
国保連
－
利用者
－
小計
熊本県商工政策課
－
実習謝礼金
－
職員預り金
－
小計

17,692,935
15,342,630
4,260,560
34,552,368
19,135,931
9,589,858
4,287,892
42,967,295
715,880
64,064
148,609,413
840,000
12,00068,296920,296(小天保育園拠点)－(睦合保育園拠点)－(でんでん拠点)－(くるり拠点)－(第二天水学園拠点)－(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)－(たがの里拠点)

－

事業未収金

未収金

－－
－

未収補助金
玉名市延長保育補助金、保育－対策総合事業費他
玉名市延長保育補助金、新型
ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症緊急包括支援 －事業補助金
玉名市延長保育補助金、新型
ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症緊急包括支援 －事業補助金
熊本労働局職場定着支援助成－金
熊本県ﾃﾚﾜｰｸ導入支援事業、熊本県生産活動活性化支援事 －業
熊本県生産活動活性化支援事－業
玉名市利用者負担軽減助成
金、新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策 －事業補助金
小計－3,010,000－

930,000－

1,300,000－

1,314,500－

1,247,000－

500,000－

485,691
8,787,191

商品・製品(第二天水学園拠点)

－

仕掛品
原材料
立替金

(第二天水学園拠点)(第二天水学園拠点)－－(小天保育園拠点)－(天水生命学園拠点)－(本部拠点)－

仮払金

焼酎,みかんｼﾞｭｰｽ,せんべい,－
わらじ
わらじｷｰﾎﾙﾀﾞｰ－
ﾘｷｭｰﾙ用果汁,雑柑類－
睦合保育園、でんでん社会保－
険料他
第二天水学園電気代－
小計
各拠点賠償責任保険料、県社
－
協年会費

－

2,235,867

－
－

2,068
100,246－

1,552,527－

687,148
2,239,675－

849,590

流動資産合計320,313,187

２ 固定資産(1) 基本財産
土地(小天保育園拠点)玉名市小天字権現下6638番1.3,6635－番1.2,6658番,6655番,6654
番1.2(天水生命学園拠点)玉名市
小天字権現下6640番1,6638 －番2,6639番(第二天水学園拠点)玉名市
小天字権現下6645番1,6645 －番3,6642番,6738番3(たがの里拠点)玉名市小天字権現下6633番16596番－
5.6634番2(睦合保育園拠点)玉名市岱
－明町古閑字西市井川325番1(くるり拠点)玉名市築地字築地原880番1,841番1,879 －番,891番2

第2種社会福祉事業である認
定こども園で使用している－－

40,517,000

第1種社会福祉事業である障－害者支援施設で使用している－

16,056,000

第1種社会福祉事業である障－害者支援施設で使用している－

10,770,000－

27,403,474－

10,000,000－

40,200,000

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑで使用してい －る
第2種社会福祉事業である保－育所で使用している
第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業施設で使用 －している
小計

144,946,474

建物(小天保育園拠点)玉名市小天字権現下6638番3,6635番 1997
2,6638番1(小天東保育園拠点)玉名市
2009
天水町小天字中道2968-1他(若宮児童館拠点)玉名市天2000
水町小天字権現下6638-1(天水生命学園拠点)障害者支援施設・作業所/玉名市
天水町小天字権現下6640番 2012
地1他 入浴棟/6641番5
倉庫/6600番(天水生命学園拠点)養護所/玉名市天水町小天字権現 2002
下6641番地4.1(第二天水学園拠点)事務所・作業所/玉名市天水町
2005
小天字権現下6645番1他店舗/6738番7(第二天水学園拠点)寄宿舎/玉名市小天字権現下6679 2016
番3
(たがの里拠点)玉名市天水町小天字権現下6633番
2016
1,6634番2(たがの里拠点)玉名市天水町小天字権現下6633番地
2016
1,6634番地2(睦合保育園拠点)玉名市岱
明町古閑字西市井川308番 2017
地
(くるり拠点)玉名市築地字2018
築地原879番地,841番1(でんでん拠点)玉名市築地2020
字築地原841番1

第2種社会福祉事業である認
定こども園で使用している

162,000,000

112,238,352

49,761,648

2

02

44,940,000

28,902,223

16,037,777

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している

551,100,000

104,571,185

446,528,815

第2種社会福祉事業である地域活動支援ｾﾝﾀｰで使用している

75,241,00041,360,396

33,880,604

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している

108,081,609

51,458,758

56,622,851

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している

5,000,000

1,547,615

3,452,385

298,235,688

40,934,306

257,301,382

65,944,040

9,051,140

56,892,900

7,343,190

1,179,270

6,163,920

150,695,563

14,458,174

136,237,389

93,333,200

3,653,485

第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である児童館で使用している

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑで使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業施設で使用している
第2種社会福祉事業である小規模保育事業で使用している
小計

89,679,715
1,152,559,388
1,297,505,862

基本財産合計(2)その他の固定資産
土地(天水生命学園拠点)玉名市－
天水町小天権現下6600(第二天水学園拠点)玉名市－
天水町小天字馬渡6738番７(くるり拠点)玉名市築地字－築地原843-1

第1種社会福祉事業である障－害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障－害者支援施設で使用している
第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業施設で使用 －している－

7,500,000－

1,800,000－

3,400,000

(睦合保育園拠点)玉名市岱
明町古閑字西市井川 土地 －造成

第2種社会福祉事業である保育所で使用している－－

1,500,000

小計

14,200,000

建物(本部拠点)建物/ｱﾊﾟﾎｰﾑ天水町小天字権現下6646-7、2016
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾊｳｽ、 建物付属/本部電気設備(小天保育園拠点)建物付属
2016/ｱﾙﾐﾃﾗｽ、ｴｱｺﾝ(天水生命学園拠点)建物/
中古ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ、建物付属/ｴｱｺ 1998
ﾝ、電気設備他(第二天水学園拠点)建物付
2014
属/消防設備、ｴｱｺﾝ(第二天水学園拠点)建物/
自治寮天水町小天字権現下6692番地1,多機能型簡易居2019
室天水町小天字権現下6679
番地3,建物附属/消防設備,給排水設備他(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)建物/
ｻｷﾊｳｽ宇城市三角町中村4056-1,多機能型簡易居室
2015
宇城市三角町波多字六反田
3118番地15,建物付属/消防設備(たがの里拠点)建物付属/ﾃ
2016
ﾗｽ工事、消防設備(ひまわり拠点)建物/天水
2016
町小天権現下6646-7(睦合保育園拠点)建物付属
2017
/ｴｱｺﾝ
(くるり拠点)建物付属/壁面ｻｲﾝ工事,受変電設備

2018(若宮児童ｸﾗﾌﾞ拠点)建物附
2020
属/小型浄化槽
建物(わかみや拠点)建物付属/ﾃ2020
ﾗｽ、ｴｱｺﾝ

建物/職員等住宅として使用している。建物付属/総務室設備として使用している

16,183,601

4,432,586

11,751,015

第2種社会福祉事業である認定こども園で使用している

3,199,240

777,497

2,421,743

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している

2,258,778

1,044,412

1,214,366

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している

3,004,344

810,469

2,193,875

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している

16,124,631

1,325,492

14,799,139

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している

12,896,400

1,472,293

11,424,107

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑで使用している

894,000

266,050

627,950

29,359,934

6,524,429

22,835,505

1,347,300

243,050

1,104,250

3,591,000

280,455

3,310,545

1,001,550

72,334929,216

1,077,881

100,987

976,894

収益事業で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業施設で使用している
第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業で使用している
公益事業で使用している
小計

73,588,605

構築物(本部拠点)駐車場舗装,ﾚﾘｰ
ﾌ石造り,実習地擁壁工事, －実習地排水溝整備工事(小天保育園拠点)避難橋他－
遊具(小天東保育園拠点)遊具他 －(天水生命学園拠点)七福温－泉ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ瀬渕他(第二天水学園拠点)舗装工－
事,物置(睦合保育園拠点)運動場整－備工事,遊具他(くるり拠点)くるり外構工－
事、さく井工事他(でんでん拠点)外構工事,園庭整備他－

本部で使用している
第2種社会福祉事業である認
定こども園で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業施設で使用している
第2種社会福祉事業である小規模保育事業で使用している
小計

7,047,440

489,0716,558,369

15,962,050

14,101,919

1,860,131

1,162,152

464,297

697,855

10,420,353

8,858,361

1,561,992

3,253,555

2,545,757

707,798

5,227,363

1,237,890

3,989,473

6,689,237

1,728,051

4,961,186

5,298,363

489,765

4,808,598
25,145,402

機械及び装置(小天保育園拠点)太陽光発－
電(小天東保育園拠点)エア－
フィーノ、冷凍庫(若宮児童ｸﾗﾌﾞ拠点)防犯ｶﾒ－
ﾗ(天水生命学園拠点)ﾐﾆ精米－
計量ﾌﾟﾗﾝﾄ他(第二天水学園拠点)ｽﾌﾟﾘﾝｸ－
ﾗｰ設備他(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)ｽﾌﾟﾘﾝ－
ｸﾗｰ設備他(たがの里拠点)太陽光発電－
他(わかみや拠点)ｵｰﾄｻﾝﾊﾟﾙｻｰ －第2種社会福祉事業である認
定こども園で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑで使用している
公益事業で使用している

8,870,010

8,267,968

602,042433,470

433,4682

300,000

299,999

1

27,372,446

26,927,732

444,71435,876,97824,357,356

11,519,622

9,849,149

6,016,474

3,832,675

23,435,509

9,663,259

13,772,250

101小計30,171,307

車輌運搬具(小天保育園拠点)ｶﾗﾌﾙおさ－んぽ車1台(睦合保育園拠点)ﾎﾝﾀﾞ－
NBOX2台,おさんぽ車1台(若宮児童館拠点)三菱ﾀｳﾝ1－台(天水生命学園拠点)ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ他12台、地域ﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝ1 －台(第二天水学園拠点)ﾎﾝﾀﾞ
NBOX、いすゞｴﾙﾌﾀﾞﾝﾌﾟ他6 －台(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)ｸﾎﾞﾀｺ－
ﾝﾊﾞｲﾝ,ﾄﾖﾀﾉｱ他6台(くるり拠点)ﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝ1台、車椅子1台、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ1 －台(わかみや拠点)ﾄﾖﾀｵｰﾊﾟ1台 －(でんでん拠点)おさんぽｶｰ－
ﾄ1台

園児送迎、その他に使用している
園児送迎、その他に使用している
園児送迎、その他に使用している

176,800

176,799

1

1,833,391

777,972

1,055,419101

利用者送迎、就労事業その他に使用している

18,030,137

17,554,612

475,525

利用者送迎、就労事業その他に使用している

8,834,091

8,834,0838

利用者送迎、就労事業に使用している

4,930,822

3,217,632

1,713,190

利用者送迎、その他に使用している

5,738,900

2,517,438

3,221,462

10

1

125,000

33,854

利用者送迎、その他に使用している
第2種社会福祉事業である小規模保育事業で使用している
小計

91,146
6,556,753

器具及び備品(本部拠点)液晶ﾃﾚﾋﾞ、ﾏｲﾃｨ－
ﾃﾝﾄ(小天保育園拠点)ｴｱﾌｨｰﾉ、－
冷凍冷蔵庫他(小天東保育園拠点)室内ｵ－
ｿﾞﾝ発生装置他(若宮児童館拠点)ﾊﾟｯｹｰｼﾞ－消火器他(若宮児童ｸﾗﾌﾞ拠点)複写機、空気清浄機他－(天水生命学園拠点)電気温－
水器、人工芝他(第二天水学園拠点)ｵｰﾌﾟﾝ－
ｼｮｰｹｰｽ、自動開閉装置他(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)天日－
取付、AED他(たがの里拠点)ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯ－
ﾄﾞ、入浴装置他(睦合保育園拠点)ﾊﾟｿｺﾝ,ﾌﾟｰﾙ他－(くるり拠点)介護浴槽、担－架他(でんでん拠点)収納ﾛｯｶｰ,室内浄化機他(わかみや拠点)ﾊﾟｯｹｰｼﾞ消火器,ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ他
権利(天水生命学園拠点)(本部拠点)－

本部で使用している
第2種社会福祉事業である認定こども園で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である児童館で使用している
第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑで使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業施設で使用している
第2種社会福祉事業である小規模保育事業で使用している－

公益事業で使用している

－－

小計
電話債権
水道加入金
小計

229,134

96,252

132,882

19,431,592

15,794,206

3,637,386

2,179,046

1,884,844

294,2022,332,400

2,087,198

245,202

1,925,211

327,409

1,597,802

41,407,305

40,333,301

1,074,004

8,179,056

6,720,981

1,458,075

2,206,320

1,283,551

922,769

8,308,869

7,182,941

1,125,928

4,181,2532,449,562

1,731,691

7,015,700

2,018,592

4,997,108

2,269,820

277,078

1,992,742

124,818

39,907

84,911－－

19,294,702
86,453
144,590
231,043－－

ソフトウェア(小天東保育園拠点)新会計－
ｼｽﾃﾑﾗｲｾﾝｽ(天水生命学園拠点)H27年
度総合支援法改正対応ｼｽﾃﾑ －他(第二天水学園拠点)熊本計－算ｾﾝﾀｰｿﾌﾄｳｪｱ(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)遠隔－
設定関連ｿﾌﾄｳｪｱ(たがの里拠点)H30年度介護保険法改正対応ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ－

第2種社会福祉事業である保育所で使用している

405,000

405,000

0

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している

1,636,750

1,420,750

216,000

585,900

469,980

115,920

311,700

265,800

45,900388,800

226,800

162,000

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑで使用している
小計

539,820

人件費積立資産(小天保育園拠点)熊本銀行
天水支店普通預金/熊本銀－
行天水支店定期預金/ゆうちょ銀行定期貯金(たがの里拠点)熊本銀行天－水支店定期預金
修繕費積立資産(第二天水学園拠点)熊本銀－
行天水支店定期預金

将来における人件費使用のた－めに積み立てている
将来における人件費使用のた－めに積み立てている
小計
将来における施設整備に充て－るために積み立てている－－

38,501,050

4,060,367
42,561,417－

4,000,000

災害積立資産(天水生命学園拠点)熊本銀－
行天水支店定期預金

将来における災害のために積－み立てている(たがの里拠点)熊本銀行天－水支店定期預金(本部拠点)熊本銀行天水支－店定期預金(天水生命学園拠点)熊本銀－
行天水支店定期預金(本部拠点)熊本銀行天水支－店定期預金将来における施設整備に充て－るために積み立てている
将来における施設整備に充て－るために積み立てている
将来における施設整備に充て－るために積み立てている
将来における施設整備に充て－るために積み立てている
小計－

10,000,000－

2,219,470－

1,042,000－

10,001,000－

12,000

施設整備等積立資産

13,274,470

保育所施設・設備整備積立資産(小天保育園拠点)熊本銀行
天水支店定期預金/玉名農－業協同組合天水総合支所定期貯金(睦合保育園拠点)熊本銀行－
天水支店定期預金
長期前払費用
退職給付引当資産(くるり拠点)－(小天保育園拠点)熊本県社－
協退職共済(睦合保育園拠点)熊本県社－
協退職共済(でんでん拠点)熊本県社協－
退職共済(天水生命学園拠点)熊本県－
社協退職共済(たがの里拠点)熊本県社協－
退職共済

将来における認定こども園の施設整備に充てるために積み －立てている
将来における保育所の施設整備に充てるために積み立てて －いる
小計
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ長期火災保険料－－

44,020,000－

10,000,000－

54,020,000
909,860

職員の退職金－－7,000,830

職員の退職金－－3,054,505

職員の退職金－－3,681,660

職員の退職金－－18,779,347

職員の退職金－－小計

6,507,663
39,024,005

その他の固定資産(睦合保育園拠点)車両取得－
時(天水生命学園拠点)車両取－
得時(第二天水学園拠点)車両取－
得時(くるり拠点)車両取得時－(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)車両－
取得時

リサイクル預託金－－

17,900リサイクル預託金－－

33,280リサイクル預託金－－

34,160リサイクル預託金－－

15,420リサイクル預託金－－

小計
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ
１

12,470113,230
333,630,614
1,631,136,476
1,951,449,663

負債の部
流動負債
事業未払金
(本部拠点)3月ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制－
作代他(小天保育園拠点)3月給食－
材料代他(睦合保育園拠点)3月給食－
材料代他(でんでん拠点)R2年度会費 －(くるり拠点)3月給食材料－代他(天水生命学園拠点)3月給－
食委託料他(第二天水学園拠点)3月給－
食材料代他(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)3月修－理代他(たがの里拠点)3月給食材
－
料代他

－

－

440,476－－

630,745－－

623,469

－

－

5,000

－

－

170,778－－

4,162,074－－

4,639,482－－

1,369,389－－

小計
その他の未払金(小天保育園拠点)ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ－
ﾊﾟｿｺﾝ代2,977,548
15,018,961－－

179,850－－

2,156,035－－

5,923,835－－

11,374,211

１年以内返済予定設
備資金借入金(本部拠点)熊本銀行借入金 －(天水生命学園拠点)熊本銀
行借入金、福祉医療機構借 －
入金(たがの里拠点)熊本銀行借－入金
小計

19,454,081

１年以内返済予定長(本部拠点)熊本銀行借入金 －期運営資金借入金
未払費用(たがの里拠点)社保事業主－負担分他(わかみや拠点)社保事業主－負担分他(小天保育園拠点)社保事業－
主負担分他(睦合保育園拠点)社保事業－主負担分他(でんでん拠点)社保事業主－負担分他(くるり拠点)社保事業主負－担分他(天水生命学園拠点)社保事－
業主負担分他(第二天水学園拠点)社保事－
業主負担分他(みすみ拠点)社保事業主負－
担分他

－

－

20,000,000－－

740,299－－

27,000－－2,074,065－－

2,481,944－－

1,269,100－－

409,017－－

1,878,471－－

975,952

－

－

小計
預り金

(たがの里拠点)労務士源泉－税

683,642
10,539,490

－

－

9,086

－

－

2,421,474－－

2,184,088－－

1,299,070－－

351,249－－

1,945,061－－

896,607－－536,762－－

1,531,465－－

47,551

職員預り金(小天保育園拠点)3月健康－保険料他(睦合保育園拠点)3月健康－保険料他(でんでん拠点)3月健康保－
険料他(くるり拠点)3月健康保険－料他(天水生命学園拠点)3月健－康保険料他(第二天水学園拠点)3月健－康保険料他(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)3月健－康保険料他(たがの里拠点)3月健康保－
険料他(わかみや拠点)3月健康保
－
険料他
小計

11,213,327

仮受金(小天保育園拠点)3月若宮児童ｸﾗﾌﾞ他職員預り金(たがの里拠点)3月わかみや職員預り金

－

－

－

265,302

－

－

－

8,170

小計

273,472

賞与引当金(小天保育園拠点)(睦合保育園拠点)(でんでん拠点)(若宮児童館拠点)(天水生命学園拠点)(第二天水学園拠点)(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)(くるり拠点)(たがの里拠点)(わかみや拠点)－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
－
－－
－
－
－－－
－

－

－

3,892,788－－

59,348,172－－

1,170,000－－

18,397,062
82,808,022－－

7,000,830－－

3,054,505－－

3,681,660－－

18,779,347

小計
流動負債合計２

1,887,000
2,083,000
981,000
180,000
4,030,000
2,244,000
1,565,000
932,000
4,328,000
172,000
18,402,000
95,090,267

固定負債
設備資金借入金(本部拠点)熊本銀行－(天水生命学園拠点)熊本銀－
行(天水生命学園拠点)福祉医－
療機構(たがの里拠点)熊本銀行－
小計
退職給付引当金(小天保育園拠点)熊本県社－
協退職共済(睦合保育園拠点)熊本県社－
協退職共済(でんでん拠点)熊本県社協－退職共済(天水生命学園拠点)熊本県－
社協退職共済(たがの里拠点)熊本県社協－
退職共済

－
小計

固定負債合計
負債合計
差引純資産

－

6,507,663
39,024,005
121,832,027
216,922,294
1,734,527,369（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。