社会福祉法人三陸福祉会

計算書類サマリシートに戻る

拠点区分切り替え

ユニット型特別養護老人ホームさんりくの園

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

（単位：円）
勘定科目

事
業
活
動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入処遇改善加算金
利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入処遇改善加算金
介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入処遇改善加算金
介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
支 雑支出
事務費支出
出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
貸倒損失額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
入社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出支 車輌運搬具取得支出
出 器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 移行時特別積立資産取崩収入
長期前払費用取崩収入
入
長期預り金積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）サービス区分
特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_
特別養護老人ホームさん
151,942,810
113,803,108
101,841,528
109,515
11,852,065
0
0000
00
00
000000000000
36,728,287
519,8500030,092
7,638,580
7,323,675
0
12,396,862
8,505,658
0313,570
1,411,415
1,386,760
00024,655000
359
26,84900
26,849000
0151,970,018
99,789,090
065,357,351
11,424,835
10,528,080
01,202,715
11,276,109
21,860,019
9,427,250
2,126,03500822,432
00
140,951
751,175007,442,011
0
218,977
93,373820,76500000
17,05012,973,533
673,65600
67,800594,207
19,02600299,722306,7240
50,0398,298,641
159,25400
598,39301,470,299
219,732
179,700
36,340
0
0
0
0
0
0
0
134,622,642
17,347,376
1,998,600
1,998,600
0
0
0
0
0
00
01,998,600
3,425,508
1,998,700
0001,998,700
00
148,60505,572,813-3,574,2130000179,215
179,215000000067,900247,115

合計

151,942,810
113,803,108
101,841,528
0109,515
11,852,065
0000000000000000000
0000
36,728,287
519,85000
30,092
7,638,580
7,323,675
012,396,862
8,505,658
0313,570
1,411,415
1,386,760
00024,655
000
359
026,8490026,8490000151,970,018
99,789,090
065,357,351
11,424,835
10,528,080
01,202,715
0
11,276,109
21,860,019
9,427,250
2,126,035
00
822,43200140,951
751,175007,442,011
0
218,977
93,373820,765000
0017,05012,973,533
673,65600
67,800594,207
19,02600
299,722306,7240
50,0398,298,641
159,25400598,39301,470,299
219,732
179,700
36,340
0
0
0
0
0
0
00
0
134,622,642
17,347,376
1,998,600
1,998,600
0
00
0
0
0
0
0
00
1,998,600
3,425,508
01,998,700
0001,998,700
00148,60505,572,813-3,574,213
0000000179,215
179,215000000000067,900
247,115

内部取引消去拠点区分合計

000000000
00000000000000
00000000000
000000000
00
000000000
0000
00
0
0
0
0
0
00
0
0
000
0
00
00
000
000
0
000
0
00
0
0
00
0
0000
00
0
0
000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000151,942,810
113,803,108
101,841,528
0109,51511,852,065
0000000000000000000000
036,728,287
519,850
0030,092
7,638,580
7,323,675
0
12,396,862
8,505,658
0313,570
1,411,415
1,386,760
00024,655
000
359
026,8490026,849000
0151,970,018
99,789,090
065,357,351
11,424,835
10,528,080
01,202,715
011,276,109
21,860,019
9,427,250
2,126,03500822,432
00140,951
751,175007,442,011
0
218,977
93,373820,7650000
017,05012,973,533
673,65600
67,800594,207
19,02600299,722306,7240
50,0398,298,641
159,25400
598,39301,470,299
219,732
179,700
36,340
0
000
0
0
00
0
134,622,642
17,347,376
1,998,600
1,998,600
0
00000
0
00
01,998,600
3,425,508
01,998,700
0001,998,700
00148,605
05,572,813-3,574,2130000000
179,215
179,2150000000000
67,900247,115

予算

151,916,000
113,244,000
102,804,000
010,440,000
000000000000000000
00
037,752,000
528,0000007,080,000
8,280,000
0
11,940,000
9,720,0000
204,000
920,000
900,000
000
20,00000
0
5,000
50,0000050,0000000151,971,000
105,013,000
067,523,000
11,850,000
11,960,000
01,230,000
12,450,000
23,310,000
9,900,000
2,200,000
00
920,00000
150,000
800,000
007,490,000
40,000350,000
100,000
1,260,000
00000
100,000
14,250,000
720,000
100,000
30,000250,000
750,000
50,00000
500,000
330,000
30,00060,0008,470,000
160,000
00
600,00001,700,000
250,000
200,000
50,0000000000142,573,000
9,398,000
2,000,000
2,000,000
0000
0
00
0
2,000,000
3,425,508
2,000,000
000
2,000,00000
150,000
05,575,508-3,575,508
0000
230,000
230,000

0000000300,000
530,000による
収
支1/3

社会福祉法人三陸福祉会

その計算書類サマリシートに戻る

拠点区分切り替えユニット型特別養護老人ホームさんりくの園

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力の一時保存

入力完了完了取消

クリア（単位：円）

他
活チェック

勘定科目

動

長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
よ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出る
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
収
投資有価証券取得支出支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
設備積立資産支出
支 長期預り金積立資産支出
出 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出に

拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）充当使用した額
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

サービス区分特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_
特別養護老人ホームさん000
291,215
291,2150000000000
291,215-44,100
0
13,729,063
60,950,477
74,679,540

合計

000000291,215
291,21500000
000000291,215-44,10000
13,729,063
60,950,477
74,679,540

内部取引消去拠点区分合計

00000000000
0000000000000000
291,215
291,2150000000
0000
291,215-44,100
0013,729,063
60,950,477
74,679,540

予算000490,000
490,000
0000000
00
0490,000
40,0006,707,492-845,000
60,950,477
60,105,477

2/3

社会福祉法人三陸福祉会

計算書類サマリシートに戻る

拠点区分切り替え

ユニット型特別養護老人ホームさんりくの園

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

（単位：円）
勘定科目

サービス区分
特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_
特別養護老人ホームさん

合計

内部取引消去拠点区分合計

予算

3/3