財務諸表等

平成２８年度（第２期事業年度）

自

平成２８年

４月

至

平成２９年

３月３１日

地方独立行政法人

１日

芦屋中央病院

目

次

貸借対照表

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1

損益計算書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3

キャッシュ・フロー計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4
利益の処分に関する書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5
行政サービス実施コスト計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6
注記事項

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7

附属明細書（1）固定資産の取得、処分及び減価償却費の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12（2）たな卸資産の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
13（3）長期貸付金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
14（4）長期借入金の明細

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
15（5）移行前地方債償還債務の明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
16（6）引当金の明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
17（7）資本金及び資本剰余金の明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
18（8）積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細・・・・・・・・・・・・・・・・
19（9）運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・
20（10）地方公共団体等からの財源措置の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
21（11）役員及び職員の給与の明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
22（12）医業費用及び一般管理費の明細

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
23（13）上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細
添付資料
決算報告書
事業報告書
監査報告書

・・・・・・・・・・・・・・・・
25

貸借対

照表

（ 平成２９年３月３１日）【 地方独立行政法人 芦屋中央病院 】
科目（単位：円）
金額

資産の部
Ⅰ 固定資産１ 有形固定資産
土地建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額器械備品
器械備品減価償却累計額
車両
車両減価償却累計額
建設仮勘定

287,400,000
536,735,500▲ 68,011,945
36,608,705▲ 10,298,726
574,812,257▲ 158,810,827
1,921,856▲ 1,517,936

有形固定資産合計
２ 無形固定資産
電話加入権
ソフトウェア468,723,555
26,309,979
416,001,430
403,920
1,045,523,421
2,244,362,305

27,000161,903,282
161,930,282

無形固定資産合計
３ 投資その他の資産
長期貸付金
長期前払消費税
その他の資産1,867,100
49,645,914
3,400,000
54,913,014

投資その他の資産合計
固 定 資 産 合 計
Ⅱ 流動資産
現金及び預金
未収金
貸倒引当金
貯蔵品
薬品
診療材料

2,461,205,601

2,930,051,7341,339,425,325▲ 3,013,837

1,336,411,488

22,094,883
12,070,335

34,165,218

流 動 資 産 合 計
資産合4,300,628,440

計

6,761,834,041

-1-

貸

借対

照

表

（ 平成２９年３月３１日）【 地方独立行政法人 芦屋中央病院 】
科
目（単位：円）
金額

負債の部
Ⅰ 固定負債
移行前地方債償還債務
長期借入金
資産見返負債
資産見返運営費負担金
資産見返補助金等
資産見返物品受贈額
建設仮勘定見返物品受贈額
引当金
退職給付引当金

208,915,584
832,146,256
7,372,430
51,191,831
20,314,971
26,365,801
422,313,718

建設改良費負担金債務

105,245,033
422,313,718
565,000,000

固 定 負 債 合 計

2,133,620,591Ⅱ 流動負債
29,144,692
58,425,834
1,168,042,337
10,590,725

一年以内返済予定移行前地方債償還債務

一年以内返済予定長期借入金
未払金
預り金
引当金
賞与引当金

65,016,000

65,016,000

流 動 負 債 合 計
負債合1,331,219,588

計

3,464,840,179

純資産の部
Ⅰ 資本金
設立団体出資金
資本金

3,168,122,920
合計

3,168,122,920

Ⅱ 利益剰余金
目的積立金
当期未処分利益

124,420,011
4,450,931

利 益 剰 余 金 合 計
純

資産

合

128,870,942

計

3,296,993,862

負 債 純 資 産 合 計

6,761,834,041-2-

損 益 計 算 書（平成２８年４月１日 〜 平成２９年３月３１日）【 地方独立行政法人科

芦屋中央病院 】（単位：円）

目

金額

営業収益
医業収益
入院収益
外来収益
その他医業収益
運営費負担金収益
補助金等収益資産見返運営費負担金戻入
資産見返補助金等戻入
資産見返物品受贈額戻入
営 業 収 益 合 計
営業費用
医業費用
給与費
材料費
経費
減価償却費
研究研修費
一般管理費
給与費
経費
研究研修費
営 業 費 用 合 計
営
業
利益1,079,295,870
997,472,616
114,630,066

2,191,398,552
167,615,000
14,301,000
1,657,260
8,291,267
18,585,899
2,401,848,978

918,512,277
631,132,124
538,084,665
137,704,447
3,748,965

2,229,182,478

69,246,181
26,875,856
193,615

96,315,652
2,325,498,130
76,350,848

営業外収益
運営費負担金収益
財務収益
受取利息
雑収益
その他雑益
営業外収益合計

3,444,000
2,813,397

2,813,397
3,589,496
9,846,893

営業外費用
財務費用
移行前企業債利息
長期借入金利息
長期前払消費税償却
雑支出
営業外費用合計
経常利益

4,288,578
876,386

5,164,964
2,343,209
74,066,861
81,575,034
4,622,707

臨時損失

171,776

固定資産除却損
臨 時 費 用 合 計

171,776

当 期 純 利 益

4,450,931

当 期 総 利 益

4,450,931-3-キャッシュ・フロー計算書（平成２８年４月１日 から 平成２９年３月３１日）【 地方独立行政法人Ⅰ芦屋中央病院 】（単位：円）

業務活動によるキャッシュ・フロー
材料の購入による支出
人件費支出
医業収入
運営費負担金収入
補助金等収入その他の業務支出
その他の業務収入
小計
利息の受取額利息の支払額業務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ

投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券取得による支出有価証券の償還による収入
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
運営費負担金収入
長期貸付による支出
その他投資活動による支出

投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ▲ 2,000,000,000
2,000,000,000▲ 199,563,685▲ 158,000,000
516,000▲ 1,867,100▲ 33,744,695▲ 392,659,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

217,300,000▲ 26,190,534▲ 38,684,197
152,425,269

資金増加額
資金期首残高資金期末残高▲ 185,511,373
3,115,563,107
2,930,051,734

長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
移行前地方債償還債務の償還による支出

ⅣⅤⅥ▲ 652,370,334▲ 1,010,571,097
2,209,028,861
171,059,000
14,301,000▲ 680,921,890
4,464,850
54,990,390
4,897,412▲ 5,164,964
54,722,838-4-利益の処分に関する書類（平成２９年【 地方独立行政法人科６月２７日）

芦屋中央病院 】（単位：円）

目

金額
4,450,931

Ⅰ 当期未処分利益

4,450,931

当期総利益

Ⅱ 利益処分額

目的積立金
医療機器の整備積立金

4,450,931-5-4,450,931

行政サービス実施コスト計算書（平成２８年４月１日 〜 平成２９年３月３１日）【 地方独立行政法人科

芦屋中央病院 】（単位：円）

目金額

Ⅰ 業務費用（１）損益計算書上の費用
医業費用
一般管理費
営業外費用
臨時損失
（２）（控除)自己収入等
医業収益
営業外収益
業務費用合計

2,229,182,478
96,315,652
81,575,034171,776▲ 2,191,398,552▲ 6,402,893 ▲ 2,197,801,445
209,443,495(28,534,426)（うち減価償却充当補助金相当額)

3,567,540

Ⅱ 引当外退職給付増加見積額（注1）
Ⅲ 機会費用地方公共団体出資金等の機会費用(注2）

2,407,244,940

2,122,642

2,122,642
215,133,677

Ⅳ 行政サービス実施コスト（注1）芦屋町からの事務派遣職員7名分の退職給付増加額を計上しています。
（注2）芦屋町出資金等の機会費用の計算に利用した利率については、10年利付国債（新発債）の平成29年3月末における利回り（0.067％）を参考に計算しております。

-6-注記事項
Ⅰ 重要な会計方針
１．運営費負担金収益の計上基準
期間進行基準を採用しております。
ただし、移行前地方債償還債務及び長期借入金利息償還金に要する経費については、費用進行基準を採用しております。
２．減価償却の会計処理方法
有形固定資産定額法を採用しております。
主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物

２〜２８年

構築物

２〜１２年

器械備品 ２〜１０年
車両

２〜３年

３．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、事業年度末に在籍する派遣職員について、期末の自己都合要支給額から期首の自己都合要支給額を控除して計算しております。
４．貸倒引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上しております。
５．賞与引当金の計上基準
職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
６．たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法による。
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）
７．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

-7-

Ⅱ 貸借対照表関係
引当外退職給付見積額 41,178,802 円（引当外退職給付見積額は、芦屋町からの派遣職員の退職手当要支給額相当額）
Ⅲ キャッシュ・フロー計算書関係
資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金及び預金勘定

2,930,051,734 円

資金期末残高2,930,051,734 円

Ⅳ 退職給付関係
１．採用している退職給付制度の概要
当法人は、職員の退職給付に充てるため、退職一時金制度を設けている。退職給付引当金及び退職給付費用は簡便法により計算しております。
２．確定給付制度（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付引当金

467,420,017

退職給付費用3,430,375

退職給付の支払額△ 48,536,674

期末における退職給付引当金

422,313,718（２）退職給付に関連する損益簡便法で計算した退職給付費用

3,430,375

Ⅴ オペレーティング・リース取引関係該当ありません。
Ⅵ 金融商品関係
１．金融商品の状況に関する事項
当法人は、資金運用については、預金、国債、地方債、政府保証債及び譲渡性預金に限定し、また、資金調達については、設立団体である芦屋町からの借入れにより実施しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
当事業年度末日現在における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、重要性が乏しいものについては、注記を省略しております。

-8-

（単位：円）
貸借対照表

時価計上額

差額

（1）現金及び預金

2,930,051,734

2,930,051,734-（2）未収金（貸倒引当金控除後）

1,336,411,488

1,336,411,488-

資産計

4,266,463,222

4,266,463,222-（3）移行前地方債償還債務（※1）

238,060,276

264,237,092(26,176,816)（4）長期借入金（※2）

890,572,090

892,312,106(1,740,016)（5）建設改良費負担金債務

565,000,000

565,000,000-（6）未払金1,168,042,337

1,168,042,337-

負債計

2,861,674,703

2,889,591,535(27,916,832)（※1）一年以内返済予定移行前地方債償還債務を含んでおります。
（※2）一年以内返済予定長期借入金を含んでおります。
（注）金融商品の時価の算定方法（資 産）（1）現金及び預金（2）未収金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（負 債）（3）移行前地方債償還債務（4）長期借入金（5）建設改良費負担金債務
これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法により算定しております。
（6）未払金
未払金は短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
Ⅶ 固定資産の減損関係
１．固定資産のグルーピング方法
芦屋中央病院（附帯事業を含む。
）の運営に用いている固定資産を１つの資産グループとしたうえで、重要な遊休資産については別途独立した資産グループとして取り扱っております。
２．共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱方法
当法人は単一の資産グループしか有していないことから、共用資産については該当ありません。

-9-

-10-

附 属 明 細 書-11-

（１）固定資産の取得、処分及び減価償却費の明細（単位：円）
資産の種類

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

減価償却累計額

減損損失累計額

当期償却額

当期損益内

当期損益外

差引当期末残高

有形固定資産建物

514,741,500

21,994,000

0536,735,500

68,011,945

34,478,148000

468,723,555（償却費損益内）

構築物

36,608,705

0036,608,705

10,298,726

5,149,363

00026,309,979

器械備品

367,688,972

208,372,685

1,249,400

574,812,257

158,810,827

92,842,060

000

416,001,430

1,921,856

001,921,856

1,517,936

758,968000403,920

1,249,400 1,150,078,318

車両
計

238,639,434

133,228,539

0

0

0

911,438,884

287,400,000

0

0

0

0

0

287,400,000

954,067,360

1,045,523,421

00

0

0

0 1,045,523,421

378,856,061

954,067,360

0 1,332,923,421

0

0

0

0

0 1,332,923,421

有形固定資産合計 土地

287,400,000

00287,400,000

0

0

0

0

0

287,400,000

建物

514,741,500

21,994,000

0536,735,500

68,011,945

34,478,148

0

0

0

468,723,555

構築物

36,608,705

0036,608,705

10,298,726

5,149,363

00026,309,979

器械備品

367,688,972

208,372,685

1,249,400

574,812,257

158,810,827

92,842,060

0

0

0

416,001,430

車両

1,921,856

001,921,856

1,517,936

758,968000403,920

建設仮勘定

91,456,061

954,067,360

0 1,045,523,421

0

0

0

0

0 1,045,523,421

1,299,817,094 1,184,434,045

1,249,400 2,483,001,739

非償却資産

920,961,033

230,366,685

土地

287,400,000

0

建設仮勘定

91,456,061

計

-12-

計
無形固定資産0238,639,434

133,228,539

00

0 2,244,362,305

ソフトウェア

10,485,100

158,000,000

0168,485,100

6,581,818

4,475,908

0

0

0

電話加入権

27,0000027,0000010,512,100

158,000,000

0168,512,100

6,581,818

4,475,908

000161,930,282

15,901,219

36,087,904

0

51,989,123

2,343,209

2,343,209

00049,645,914

3,400,000

00

3,400,000

0019,301,219

36,087,904

055,389,123

2,343,209

2,343,209

計
投資その他の資産 長期前払消費税
その他の資産計

161,903,282
27,0003,400,000 ゴルフ会員権000（注1）期首残高には、設立団体から承継又は無償譲渡を受けた資産を記載しています。
（注2）当期増加額の主なものは次のとおりです。
（器械備品）

電子カルテシステム（ハードウェア）

144,900,000 円

乳房撮影装置25,800,000 円

新病院建設に伴う建築確認申請申請手数料

7,440,000 円

新病院建設に伴う建設工事

855,546,360 円

新病院建設に伴う建設工事管理委託料

21,222,000 円

薬袋発行システム(ソフトウェア）電子カルテシステム（ソフトウェア）

158,000,000 円

摘要（建設仮勘定） 新病院建設に伴う法面工事

76,000,000 円
1,299,000 円

53,045,914

（２）たな卸資産の明細（単位：円）
種類

期首残高

当期増加額
当期購入・振替

当期減少額

その他

払出・振替

期末残高

その他

薬品

21,491,672

484,320,200

0483,716,989

0

22,094,883

診療材料

12,911,999

66,463,095

067,304,759

0

12,070,335

計

34,403,671

550,783,295

0

551,021,748

0

34,165,218

摘要

-13-

（３）長期貸付金の明細（単位：円）
区分

期首残高

当期増加額

当期減少額
回収額
償却額

期末残高

看護学生奨学金貸付

540,000

840,000

0540,000

資格取得奨学金貸付

01,027,100

001,027,100

540,000

1,867,1000540,000

1,867,100

計（注）当期減少額の償却額は所定の要件を満たしたことによる返済の免除額であります。

840,000 （注）

摘要

-14-

（４）長期借入金の明細（単位：円）
銘柄

期首残高

当期増加

当期減少

期末残高

利率(%)

償還期限

-15-

平成20年度 財政融資資金 医療機器整備事業

7,009,993

1,365,902

5,644,091

1.300% 平成33年3月 （注）平成21年度 財政融資資金 増築及び改造事業

24,360,186

3,939,570

20,420,616

1.200% 平成34年3月 （注）平成22年度 財政融資資金 増築及び改造事業

12,225,937

1,485,880

10,740,057

0.800% 平成36年3月 （注）平成22年度 財政融資資金 医療機器整備事業

28,913,894

3,514,050

25,399,844

0.800% 平成36年3月 （注）平成23年度 財政融資資金 増築及び改造事業

2,369,703

2,369,703

00.300% 平成28年9月 （注）平成23年度 財政融資資金 医療機器整備事業

1,989,656

1,989,65600.300% 平成28年9月 （注）平成24年度 財政融資資金 増築及び改造事業

9,789,275

4,889,745

4,899,530

0.200% 平成30年3月 （注）平成25年度 財政融資資金 医療機器整備事業

8,056,066

2,679,989

5,376,077

0.200% 平成31年3月 （注）平成26年度 財政融資資金 医療機器整備事業

15,847,914

3,956,039

11,891,875

0.100% 平成32年3月 （注）平成27年度 増築及び改造事業

20,300,000

20,300,000

0.100% 平成33年3月

平成27年度 医療機器整備事業

52,700,000

52,700,000

0.100% 平成33年3月

平成27年度 医療機器整備・増築及び改造事業

73,100,000

73,100,000

0.100% 平成33年3月

平成28年度 医療機器整備

0217,300,000217,300,000

0.100% 平成34年3月

平成28年度 増築及び改造事業

0442,800,000

442,800,000

0.300% 平成54年3月

256,662,624

660,100,000

計

26,190,534

摘要

890,572,090（注） 地方独立行政法人化前に過疎債を原資として一般会計から受けていた繰入について、法人化を機に、過疎債の償還予定に合わせて設立団体に償還するとともに、元利償還金の一定割合を設立団体から受け入れる形に見直しております。

（５）移行前地方債償還債務の明細（単位：円）
銘柄

期首残高

平成10年度 財政融資資金 増築及び改造事業

32,424,314

平成11年度 財政融資資金 増築及び改造事業

当期増加

当期減少

期末残高

利率(%)

償還期限

2,405,087

30,019,227

1.300%

平成40年9月

192,317,449

12,031,402

180,286,047

2.000%

平成42年3月

平成23年度 遠賀信用金庫 増築及び改造事業

5,343,747

5,343,747

00.550%平成29年3月

平成23年度 遠賀信用金庫 医療機器整備事業

4,486,729

4,486,729

00.550%平成29年3月

平成24年度 財政融資資金 医療機器整備事業

12,212,196

6,103,045

6,109,151

0.100%

平成30年3月

平成25年度 財政融資資金 医療機器整備事業

10,060,038

3,346,645

6,713,393

0.200%

平成31年3月

平成26年度 財政融資資金 医療機器整備事業

19,900,000

4,967,542

14,932,458

0.100%

平成32年3月

計276,744,473

38,684,197

238,060,276

0

摘要

-16-

（６）引当金の明細（単位：円）
区分

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

その他

期末残高

退職給付引当金

467,420,017

3,430,375

48,536,674

422,313,718

賞与引当金

67,191,000

65,016,000

67,191,000

65,016,000

貸倒引当金

4,277,192
計

538,888,209

68,446,375

998,760

264,595

3,013,837

116,726,434

264,595

490,343,555（注）貸倒引当金の当期減少額のその他には、洗替えによる戻入額を記載しています。

摘要

-17-

（７）資本金及び資本剰余金の明細（単位：円）
区分
資
本
金

期首残高

設立団体出資金
計

当期増加額

当期減少額

期末残高

3,168,122,920

00

3,168,122,920

3,168,122,920

00

3,168,122,920

摘要

-18-

（８）積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細① 積立金及び目的積立金の明細（単位：円）
区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

医療機器の整備積立金

0100,000,000

0100,000,000

病院施設の整備・改修積立金

024,420,011

024,420,011

合 計

0124,420,011

0124,420,011※当期増加額は平成２７年度の利益処分によるもの。

-19-② 目的積立金の取り崩しの明細
平成２８年度は該当ありません。

摘要

（９）運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細①運営費負担金債務（単位：円）
交付年度

期首残高

平成28年度

負担金当期負担額

当期振替額
運営費負担金 資産見返運営費
収益
負担金

資本剰余金

小計

期末残高

−

171,575,000

171,059,000

516,000−

171,575,000−−

171,575,000

171,059,000

516,000−

171,575,000

−

業務等区分

平成28年度負担（単位：円）
合計

期間進行基準

167,615,000

167,615,000

費用進行基準3,444,000

3,444,000

合計②運営費負担金収益

摘要

-20-

（１０）地方公共団体等からの財源措置の明細
補助金等の明細（単位：円）
左の会計処理内容
区分

当期交付額

建設仮勘定
見返補助金等

資産見返補助金等

資本剰余金

長期預り補助金等

収益計上

芦屋町競艇事業会計補助金

14,301,000

−

−

−

−

14,301,000

合計

14,301,000

−

−

−

−

14,301,000

摘要

-21-

（１１）役員及び職員の給与の明細

報酬又は給与

区分
支給額

支給人数
円

-22-

合計

支給額

支給人数人円人

00

0(300,000)

(2)

(0)

(0)

824,627,465

127

48,536,674

5(236,031,366)

(113)

(0)

(0)

824,627,465

127

48,536,674

5(236,331,366)

(115)

(0)

(0)

役員

職員

退職給与

（注１） 支給額及び支給人数
非常勤職員については、外数として（ ）内に記載しています。
また、支給人数については平均支給人数で記載しています。
（注２） 役員報酬基準及び職員給与基準の概要
役員報酬については、「地方独立行政法人芦屋中央病院役員報酬等規程」に基づき支給しています。
職員については、「地方独立行政法人芦屋中央病院職員給与規程」及び「地方独立行政法人芦屋中央病院臨時職員に関する規程」に基づき支給しています。
（注３） 法定福利費
上記明細には法定福利費は含めておりません。

（１２）医業費用及び一般管理費の明細
科（単位：円）

目金

額

医業費用
給与費
医師給
看護師給
医療技術員給
医師手当
看護師手当
医療技術員手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
退職給付費用123,529,200
240,839,484
122,991,684
65,693,349
112,619,701
50,069,318
58,550,000
140,789,166
3,430,375

918,512,277

薬品費
診療材料費
給食材料費
営繕材料費
医療消耗備品費496,793,189
102,580,494
26,691,614
45,236
5,021,591

631,132,124

540,000
73,661
615,860
8,814,711
596,698
37,627,942
10,778,309
8,847
1,837,476
26,359,923
13,467,296
2,152,020
177,206,305
3,153,314
100,000
2,228,446
15,7009,897,034
242,875,718▲ 264,595

538,084,665

133,228,539
4,475,908

137,704,447

材料費

経費
厚生福利費
旅費交通費
職員被服費
消耗品費
消耗備品費
光熱水費
燃料費
食糧費
印刷製本費
修繕費
賃借料
通信運搬費
委託料
保険料
交際費
諸会費
公租公課費
使用料
雑費
貸倒引当金繰入額
減価償却費
有形減価償却費
無形減価償却費
研究研修費
報償費
旅費交通費
図書費
研究雑費

74,075
1,464,005
1,374,741
836,144
医業費用合計-23-

3,748,965
2,229,182,478（単位：円）
科目

金

額

一般管理費
給与費
事務員給
事務員手当
賞与引当金繰入額
報酬
法定福利費

38,459,880
18,281,201
1,520,000
406,400
10,578,700

69,246,181

796,297
70,994
128,720
49,851
328,000
2,855,857
7,560,436
676,692
14,409,009

26,875,856

経費
厚生福利費
旅費交通費
消耗品費
食糧費
印刷製本費
賃借料
委託料
交際費
雑費
研究研修費
旅費交通費
図書費
研究雑費

147,588
22,60023,427
一般管理費用合計-24-

193,615
96,315,652（１３）上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細（現金及び預金の内訳）
区分
現金
普通預金
定期預金等
合計

（未収金の内訳）
区分
入院未収金
外来未収金
その他医業未収金
医業外未収金
長期借入金未収金
その他未収金（資本的収入）
合計

期末残高
600,050
629,451,684
2,300,000,000
2,930,051,734

期末残高
171,526,072
146,238,710
10,909,330
2,951,213
442,800,000
565,000,000
1,339,425,325（未払金の内訳）
区分
材料費未払金
給与費未払金
経費未払金
建設改良費未払金
その他未払金合計

期末残高100,951,663
45,186,838
36,493,176
984,870,360
540,300
1,168,042,337（建設改良費負担金債務の内訳）
区分
平成28年度（医療機器整備）
平成28年度（増築及び改造事業）
合計

期末残高
122,300,000
442,700,000
565,000,000-25-（単位：円）
摘要（単位：円）
摘要（単位：円）
摘要（単位：円）摘要

決 算 報 告 書平成２８年度決算報告書【地方独立行政法人芦屋中央病院】
区分

収（単位:円）
当初予算

決算額

差額

2,408,345,000

2,378,058,231▲ 30,286,769

2,218,906,000

2,196,142,231▲ 22,763,769

運営費負担金収益

174,633,000

167,615,000▲ 7,018,000

その他営業収益14,805,000

14,301,000▲ 504,000

9,450,000

10,097,306

647,306

運営費負担金収益

3,443,000

3,444,000

1,000

その他営業外収益

6,007,000

6,653,306

646,306

1,225,100,000

1,225,616,000

516,000

672,400,000

660,100,000▲ 12,300,000

運営費負担金収益

0516,000

516,000

その他の資本収入

552,700,000

565,000,000

12,300,000

0

0

0

3,642,895,000

3,613,771,537▲ 29,123,463

2,308,813,000

2,308,901,348

88,348

医業費用

2,214,111,000

2,211,488,684▲ 2,622,316

給与費

964,209,000

964,267,096

58,096

材料費686,026,000

681,305,619▲ 4,720,381

経費

563,876,000

565,915,969

2,039,969

一般管理費

94,702,000

97,412,664

2,710,664

給与費

67,582,000

69,280,309

1,698,309

経費

27,120,000

28,132,355

1,012,355

営業外費用

5,056,000

6,924,664

1,868,664

1,449,276,000

1,446,325,210▲ 2,950,790

1,382,602,000

1,379,583,379▲ 3,018,621

償還金

64,875,000

64,874,731▲ 269

その他資本支出

1,800,000

1,867,100

67,10000

03,763,145,000

3,762,151,222▲ 993,778▲ 120,250,000 ▲ 148,379,685▲ 28,129,685

入
営業収益
医業収益

営業外収益

資本収入
長期借入金

その他の収入
計
支

備考

出
営業費用

資本支出
建設改良費

その他の支出計
単年度資金収支（収入-支出）（注）損益計算書の計上額と決算額の相違の概要は、以下のとおりであります。
（1）損益計算書の営業収益に計上されている資産見返運営費負担金戻入は決算額に含んでおりません。
（2）損益計算書の臨時利益と臨時損失は、決算額に含んでおりません。
（3）損益計算書の営業費用の医業費用に計上されている減価償却費は、決算額に含んでおりません。
（4）決算額には、消費税及び地方消費税が、含まれております。

-1-