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日 時：2022/4/22 13:48:00
ページ：1

ＨＳＢＣ メキシコ株式オープン
運用報告書（全体版）
第９期 （決算日 2022年３月15日）◎当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 2013年２月28日～2023年２月27日
主として、米ドル建てのルクセンブルク籍証券投資法人の投資信託証券への投資を通じて、メ運 用 方 針 キシコ合衆国（「メキシコ」）の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
米ドル建てのルクセンブルク籍証券投資法人「ＨＳＢＣ グローバル・インベストメント・ファンド－メキシコ・エクイティ－クラス主要運用対象ＪＣ」（「ＨＳＢＣ ＧＩＦ メキシコ・エクイティ」）に投資します。また、ETF（上場投資信託）にも投資します。
投資信託証券への投資割合には制限を設けま組 入 制 限 せん。また、外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
年１回の決算時（毎年３月15日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
分 配 方 針 ②分配金額は、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

◎受益者の皆さまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ＨＳＢＣ メキシコ株式オープン」は、2022年３月15日に第 ９期の決算を行いました
ので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社
東京都中央区日本橋3-11-1 ＨＳＢＣビルディング≪お問い合わせ先（投信営業本部)≫
電話番号：03-3548-5690（営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.co.jp

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ページ：1○最近５期の運用実績
基決算

期

準税分(分配落)

価
み 期
金 騰円

込
配円

落

額
投中 証
率 組％

資信

入

比

託
純券
総率

資産
額％

百万円

５期(2018年３月15日)

9,092

0

△ 1.8

98.7

1,496

６期(2019年３月15日)

8,167

0

△10.2

99.0

1,226

７期(2020年３月16日)

6,3480

△22.3

97.6

880

８期(2021年３月15日)

8,093

0

27.5

98.71,227

９期(2022年３月15日)

9,931

0

22.7

98.6822（注） 基準価額の期中騰落率は分配金込み。
（注） 当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年月日

基(期 首)
2021年３月15日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2022年１月末
２月末(期 末)
2022年３月15日

円
8,093
8,251
8,591
8,770
8,979
9,107
9,180
9,050
9,368
8,468
9,683
9,244
9,845

％
－2.0
6.2
8.4
10.9
12.5
13.4
11.8
15.8
4.6
19.6
14.2
21.6

託
券
比率％
98.7
98.5
98.598.799.0
100.0
99.3
98.5
97.2
98.3
98.4
99.6
99.2

9,931

22.798.6

準価騰（注） 期末基準価額は分配金込み。騰落率は期首比です。

－ 1 －額
落率

投証組

資入信

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ページ：2○当期の運用状況と今後の運用方針
基準価額等の推移について（第９期：2021年３月16日～2022年３月15日）（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 分配金再投資基準価額は、期首（2021年３月15日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注） 当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

基準価額の主な変動要因＜上昇要因＞
組入上位に維持した運輸のグルポ・アエロポルトゥアリオ・デル・セントロ・ノルテ、銀行のグルポ・フィ
ナンシエロ・バノルテなどの株価が大幅に上昇し、基準価額にプラスに寄与しました。また、メキシコペソが対円で上昇し、基準価額にプラスに働きました。

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ページ：3

投資環境について【株式市況】
メキシコ株式市場は当期を通じて、上下動を繰り返しながらも上昇基調となりました。当期初においてはメキシコ経済が米国の大規模景気刺激策に伴う米国景気回復の恩恵を受けることへの期待感、当期半ばにおいては国内での新型コロナウイルスの感染者数の減少と景気回復期待などが上昇要因となりました。当期末にかけては、原油価格の上昇やインフレ率が小幅ながら低下したことが市場にとりプラスに働きました。
【為替相場】
メキシコペソは対円で、当期初から2021年11月中旬にかけては方向感に欠ける値動きとなりました。その後、11月下旬にかけて新型コロナウイルスのオミクロン株の出現などにより下落しました。当期末にかけては、米国の長期金利の上昇などを受けて米ドル高・円安が進行するなか、メキシコペソも対円で上昇しました。
ポートフォリオについて＜ＨＳＢＣ メキシコ株式オープン＞
概ね94～98％程度を米ドル建てのルクセンブルク籍証券投資法人の投資信託証券である「ＨＳＢＣグロー
バル・インベストメント・ファンド－メキシコ・エクイティ－クラスＪＣ」（以下、「ＨＳＢＣ ＧＩＦ メキシコ・エクイティ」）に、また2.0～4.7％程度を上場投資信託（iシェアーズ MSCI メキシコ ETF）に配分し、メキシコの株式への実質的な投資比率を高位に維持しました。
＜ＨＳＢＣ ＧＩＦ メキシコ・エクイティ＞
電気通信サービスのアメリカ・モビル、食品・生活必需品小売りのウォルマート・デ・メヒコ、銀行のグル
ポ・フィナンシエロ・バノルテ、素材業界で鉱業、鉄道、建設・エンジニアリングの３部門の子会社を統括する持株会社のグルポ・メヒコ、食品・飲料・タバコ業界でコンビニ店チェーンを展開するフォメント・エコノ
ミコ・メヒカノ（FEMSA）などの組入比率を上位に維持しました。
ベンチマークとの差異について
当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

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ページ：4

分配金について当期における分配金は、基準価額の水準・市況動向等を勘案し、分配なしとさせていただきました。
なお、留保益の運用につきましては特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）項
当期分配金

目

第９期
2021年３月16日～2022年３月15日－(対基準価額比率)

－％

当期の収益

－

当期の収益以外
翌期繰越分配対象額－
1,359（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針
米国の金融政策の正常化や国内ではインフレ抑制に向けた金融引き締め策が、メキシコ株式市場に影を落とす可能性があります。一方、メキシコの主要企業は価格決定権を比較的有しており、投入コストの上昇が概ね管理可能な状況にあることは、プラスに評価されると同時に、これは株式市場にも好影響を与えると考えます。
メキシコ株式市場が中長期的に有望な投資対象であるとの当社の見方に変わりはありません。景気は回復の兆候を示しており、今後は米国の景気拡大の恩恵を受けながら、持続的な経済成長が期待出来ると考えます。また、メキシコは若年層が厚い人口構成を特徴としています。今後も人口増加が予想されており、長期的に労働力の供給と消費の拡大が見込まれ、これが経済成長をサポートすると考えられます。
＜ＨＳＢＣ メキシコ株式オープン＞
引き続き「ＨＳＢＣ ＧＩＦ メキシコ・エクイティ」への投資を通じて、主にメキシコの株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
＜ＨＳＢＣ ＧＩＦ メキシコ・エクイティ＞
収益性が高く、バリュエーションが割安な銘柄を選別して投資しています。

－ 4 －

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ページ：5○１万口当たりの費用明細項

目(2021年３月16日～2022年３月15日)

金

当額

期比 率円
（a） 信

託報

項

目の概要％

酬1341.485(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）( 55)(0.605)

委託した資金の運用の対価（販売会社）( 75)(0.825)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受託会社）( 5)(0.055)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

00.003(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（ 投 資 信 託 証 券 ）( 0)(0.003)（c） その（保管（監査（そ合他の費用

140.150(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数費用）( 1)(0.008)

海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡費用費用）( 5)(0.050)

監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用

他）

( 8)

(0.092)

振替制度にかかる費用、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用等

148

1.638

計

期中の平均基準価額は、9,044円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注） 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
（注） 委託者は2021年３月１日から2022年２月28日までの期間に、管理会社より25,881.73米ドルのマネジメントフィーを受領いたしました。

－ 5 －

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ページ：6（参考情報）◯総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.53％です。

（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注） 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注） 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注） ファンド名に「ＨＳＢＣ」を含まない投資先ファンドの経費率については、②に計上しています。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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日 時：2022/4/22 13:48:00
ページ：7○売買及び取引の状況(2021年３月16日～2022年３月15日)

投資信託証券
銘
外
国買

柄

口付数
口
－－
－

米国
ＨＳＢＣ ＧＩＦ メキシコ・エクイティ
iShares MSCI Mexico ETF
小計金

売額千米ドル
－－
－

口

付

数
口
625,000
6,500
631,500

金

額
千米ドル
5,293
3245,618（注） 金額は受渡し代金。
（注） 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等(2021年３月16日～2022年３月15日)

利害関係人との取引状況
区分

買付額等
Ａ

為替直物取引売付額等
ＣＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
－－％
－

ＤＣ

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
627
10％
1.6

（注） 単位未満は切捨て。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（東京）です。以下同じ。

○組入資産の明細(2022年３月15日現在)

期首(前期末)銘

柄(米国)
ＨＳＢＣ ＧＩＦ メキシコ・エクイティ
iShares MSCI Mexico ETF合計

口

数口

口
1,378,035
9,400
1,387,435数
口753,035
2,900755,935

当期
末
評
価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
6,713
793,848
141
16,724
6,854810,573（注） 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注） 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注） 単位未満は切捨て。

－ 7 －比率％
96.5
2.098.6

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日 時：2022/4/22 13:48:00
ページ：8○投資信託財産の構成
項(2022年３月15日現在)

目

評

当価

期額

末
比率千円
810,573
19,858830,431

投資証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額％
97.6
2.4100.0（注） 評価額の単位未満は切捨て。
（注） 期末における外貨建純資産（810,573千円）の投資信託財産総額（830,431千円）に対する比率は97.6％です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは1米ドル=118.25円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2022年３月15日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2021年３月16日～2022年３月15日)
目円(A) 資産830,431,878

コール・ローン等

19,858,680

投資証券(評価額)

810,573,198(B) 負債

8,081,534

未払解約金

913,557

未払信託報酬

6,582,402

未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

47585,528
822,350,344
828,064,144△ 5,713,800
828,064,144口9,931円（注） 当ファンドの期首元本額は1,516,480,587円、期中追加設定元本額は48,084,460円、期中一部解約元本額は736,500,903円です。
（注） また、１口当たり純資産額は0.9931円です。
（注） 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

(A) 配当等収益受取配当金支払利息(B) 有価証券売買損益売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金

当期円
542,177555,260△13,083
164,490,457
206,857,781△ 42,367,324△ 16,274,965
148,757,669△ 71,752,528△ 82,718,941(35,593,097)(△118,312,038)△ 5,713,800
0△ 5,713,800△ 82,718,941(35,593,097)(△118,312,038)
77,005,141（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（488,470円）、費用控除後の有価証券等損益額（62,619,348円）、信託約款に規定
す る 収 益 調 整 金 （ 35,593,097 円 ） お よ び 分 配 準 備 積 立 金（13,897,323円）より分配対象収益は112,598,238円（10,000口当たり1,359円）ですが、当期に分配した金額はありません。

－ 8 －

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日 時：2022/4/22 13:48:00
ページ：9○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）0円◇分配金をお支払いする場合：原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始いたします。
◇分配金を再投資する場合：決算日現在の基準価額に基づいて、税金を差し引いた後、皆さまの口座に繰り入れて再投資いたします。
◇分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
普通分配金 … 分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額普通分配金となります。
元本払戻金 … 分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの部分（特別分配金） は普通分配金となります。元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

○お知らせ
商号変更について
ＨＳＢＣ投信株式会社は、2021年11月１日付けで、商号を「ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。

－ 9 －◎参考情報当期末時点で投資している投資信託証券に関し、概要等を参考資料として記載しています。
①ＨＳＢＣ グローバル・インベストメント・ファンド－メキシコ・エクイティ－クラスＪＣ（ＨＳＢＣ ＧＩＦ メキシコ・エクイティ）
投資対象とする投資信託証券の概要
形態運 用 の 基 本 方 針

ルクセンブルク籍証券投資法人(米ドル建)
主としてメキシコの株式等に投資することにより、ファンドの中長期的な成長を目指して運用を行います。
メキシコ国内の企業およびメキシコにおける事業活動がかなりの部分を占める企業

主 な 投 資 対 象の株式等を主要投資対象とします。
（ヘッジ目的でデリバティブ取引を行う場合があります。）

ベ ン チ マ ー ク

MSCI Mexico 10/40 IMI Net＊決日

年1回（毎年3月31日）

針

原則として分配を行いません。

分算
配方

マネジメントフィー ＊＊
その他

費

用申込

手数料

償還条項

年0.60％
有価証券の売買にかかる手数料、租税、カストディーフィー、登録・名義書換事
務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用等ありません。
すべてのクラスの純資産額の合計が50百万米ドルを下回った場合等には、償還する場合があります。

＊

MSCI Mexico 10/40 IMI Netは、MSCI.Incが開発、計算する指数で、同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利はMSCI.Incに帰属します。
委託者は、当該ファンドへの投資残高に応じてマネジメントフィーの一部を収受します。
＊＊ＨＳＢＣ投信株式会社は、当該ファンドへの投資残高に応じてマネジメントフィーの一部を収受します。

※ 上記投資対象ファンドにおいて、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、一単位当たりの純資産額の調整を行うことがあります。
（注）上記の内容は当期末現在のものです。今後変更される場合があります。

－ 10－
10 －－

【4校】 HSBC_メキシコ株式オープン_全体版運報_200415kwｚ.docx
添付ファンド_9pt_909564.indd

10(10) ／ 2020/04/15 18:27 (2020/04/15 18:26) ／ 【4校】 HSBC_メキシコ株式オープン_全体版運報_200415kwｚ.docx

2022/04/27

15:39:50

品 名：90051_ＨＳＢＣ グローバル・インベストメント・ファンド－メキシコ・エクイティ－クラスＪＣ_912987.docx
日 時：2022/3/28 15:26:00
ページ：1

以下は「ＨＳＢＣ グローバル・インベストメント・ファンド － メキシコ・エクイティ － クラスＪＣ」を含む全てのクラスを合算した内容です。
ファンドは米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人です。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の監査を受けております。これら投資証券の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」、「附属明細表」は、ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルク）エス・エーから入手した資料に基づき、その一部を抜粋・翻訳したものです。
純資産計算書（2021年３月31日現在）
科目
資産
有価証券時価評価額
有価証券（取得価額）
投資にかかる評価損益
銀行預金
未収金設定にかかる未収金
資産計
負債
未払金
解約・分配にかかる未払金
その他負債
負債計
純資産額

金額（米ドル）38,427,910
36,083,2512,344,659
1,436,628
624,201
7,663
40,496,402
431,564
221,71235,862
689,138
39,807,264※以下は「ＨＳＢＣ グローバル・インベストメント･ファンド － メキシコ・エクイティ － クラスＪＣ」に関する数値です。

2021年３月31日現在の口数
一口当たり純資産額（米ドル）3,440,384.534
7.88

－ 11
1 －－－

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品 名：90051_ＨＳＢＣ グローバル・インベストメント・ファンド－メキシコ・エクイティ－クラスＪＣ_912987.docx
日 時：2022/3/28 15:26:00
ページ：2

運用計算書および純資産変動計算書（2021年３月31日）
金額（米ドル）24,648,747

期首純資産額
収益
投資損益
受取利息
その他収益
収益合計
費用
管理報酬
売買手数料
運営、事務管理およびサービシング手数料
費用合計
投資損益（経費控除後）投資にかかる実現損益
デリバティブ取引にかかる実現損益
外国為替取引にかかる実現損益
為替評価前の投資にかかる実現損益
投資にかかる評価損益増減
純資産額増減設定額
解約額
期末純資産額（2021年３月31日）

584,144
31
20,207604,382△△△△

257,634
56,222
100,300
414,156
190,226△ 5,127,883△1,876
107,972△ 4,831,561
19,200,274
14,368,713
8,130,943△ 7,341,139
39,807,264

－ 12
2 －－－

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品 名：90051_ＨＳＢＣ グローバル・インベストメント・ファンド－メキシコ・エクイティ－クラスＪＣ_912987.docx
日 時：2022/3/28 15:26:00
ページ：3

以下の附属明細表は、ＨＳＢＣインベストメント・ファンズ（ルクセンブルク）エス・エーから入手した資料に記載の分類をそのまま採用しております。
附属明細表（2021年３月31日現在）
種類／国・地域／銘柄名
取引所で取引される譲渡可能有価証券
株式メキシコALSEA
AMERICA MOVIL
ARCA CONTINENTALBANCO DEL BAJIO
BIMBO "A"CEMEXCONCENTRADORA FIBRA DANHOS REIT
CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA MEXICANA REIT
EL PUERTO DE LIVERPOOLFIBRA UNO ADMINISTRATIONFOMENTO ECONOMICO MEXICANOGRUMA "B"GRUPO AEROPORTUARIO "B"
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR "B"
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTEGRUPO CARSOGRUPO FINANCIERO BANORTE "O"
GRUPO FINANCIERO INBURSAGRUPO MEXICO "B"GRUPO TELEVISA
INDUSTRIAS PENOLESKIMBER "A"
ORBIA ADVANCEPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURATELESITESTF ADMINISTRADORA INDUSTRIAL
WALMART DE MEXICO

小計
株式 合計
取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券 合計

投資比率
（％）

通貨

230,423
4,758,100
95,270588,586
463,600
2,552,941
426,100
319,444
96,173
1,986,372
251,700
163,872
166,976
80,765
187,758
366,618
332,436
481,800
654,128
813,174
49,211
1,020,431
817,517
194,032
466,500
647,195
911,249

MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXNMXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN

349,005
3,274,310
490,354
777,858
974,760
1,789,261
538,339
90,554
337,020
2,350,386
1,916,490
1,930,214
1,731,416
1,426,300
1,179,470
1,002,889
1,892,857
444,1123,323,949
1,486,013
637,322
1,733,094
2,227,540
1,528,131
486,097
956,535
2,914,946
37,789,222
37,789,222
37,789,222

0.88
8.23
1.23
1.95
2.45
4.49
1.35
0.23
0.85
5.90
4.81
4.85
4.35
3.58
2.96
2.52
4.76
1.128.36
3.73
1.60
4.35
5.60
3.84
1.22
2.40
7.32
94.93
94.93
94.93

124,303
798,571MXN
MXN

284,687
354,001
638,688638,688638,688

0.72
0.88
1.60
1.60
1.60

小計
株式 合計
取引所で取引される譲渡可能有価証券 合計
取引所以外の規制市場で取引される譲渡可能有価証券
株式
メキシコ
BECLE SAB DE CV
GENTERA

評価額金額
（米ドル）

数量

－ 13
3 －－－

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品 名：90051_iShares MSCI Mexico ETF_912989.docx
日 時：2022/3/28 15:41:00
ページ：1②iShares MSCI Mexico ETF
ファンドはブラックロック・グループが運用する外国籍のETFです。以下はブラックロック・グループが作成したアニュアル・レポートに基づき、その一部を抜粋したものです。
単位：米ドルINVESTMENT INCOME （2021年８月31日）
Dividends — UnaffiliatedDividends — AffiliatedInterest — Unaffiliated
Securities lending income — Affiliated — net
Foreign taxes withheld
Total investment income$ 28,186,640
396
6,408
74,949△ 1,937,616
26,330,777

EXPENSES
Investment advisory fees
Miscellaneous
Total expenses
Net investment income

5,576,950
173
5,577,123
20,753,654

REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS)
Net realized gain (loss) from:
Investments — UnaffiliatedInvestments — AffiliatedIn-kind redemptions — UnaffiliatedFutures contracts
Foreign currency transactions
Net realized gain
Net change in unrealized appreciation (depreciation) on:
Investments — UnaffiliatedInvestments — AffiliatedFutures contracts
Foreign currency translations
Net change in unrealized appreciation (depreciation)
Net realized and unrealized gain
NET INCREASE IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS

組入上位10銘柄（2021年８月31日現在）
１２３
４
５６７８９10△ 67,165,094△6,692
179,432,104
611,090
93,271
112,964,679
321,140,772
518
102,843△
5321,244,128
434,208,807454,962,461（組入銘柄数：49）

銘柄名
America Movil SAB de CV, Series L, NVS
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Class O
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
Grupo Mexico SAB de CV, Series B
Cemex SAB de CV, CPO, NVS
Grupo Televisa SAB, CPO
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, Class B
Grupo Bimbo SAB de CV, Series A
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV,Class B

組入比率（％）
17.7
9.4
8.5
8.5
4.7
4.6
3.8
2.8
2.5
2.3－ 141 －－－添付ファンド_9pt_909564.indd

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