社会福祉法人デンマーク牧場福祉会

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
医療事業収入牧場事業収入収借入金利息補助金収入
事入
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
事務費支出
収
支 利用者負担軽減額
支出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金収入
設収
固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ長期運営資金借入金収入の積立資産取崩収入
収他入の活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出
支よその他の活動による支出
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)473,480,000
155,736,000
63,204,000
12,030,000
579,000
8,032,000
33,0005,324,000
718,418,000
449,396,000
106,237,000
76,119,000
2,800,000
6,151,000
2,153,000
250,000
643,106,000
75,312,000
13,162,000
35,000,000
1,043,990

473,251,708
155,714,801
63,198,844
11,969,783578,340
8,029,498
26,326
5,232,524
718,001,824
448,945,200
105,351,778
75,103,588
2,783,401
6,116,267
2,115,617
240,700
640,656,551
77,345,273
13,162,000
35,000,000
1,043,230

228,292
21,1995,156
60,217
660
2,502
6,674
91,476416,176
450,800
885,222
1,015,412
16,59934,73337,3839,300
2,449,449△ 2,033,273
00760

49,205,990
41,176,000
40,560,000
660,000

49,205,230
41,169,362
40,478,648
651,446

760
6,638
81,352
8,554

82,396,000△ 33,190,010
150,000
585,000

82,299,456△ 33,094,226
147,261
580,600

96,544△ 95,784
2,739
4,400

735,000
2,000,000
40,209,000
466,000

727,861
2,000,000
40,155,600
455,6317,139
053,40010,36942,675,000△ 41,940,000

42,611,231△ 41,883,370

63,769△ 56,630―
181,9902,367,677△ 2,185,687

224,295,691
224,477,681

194,836,024
197,203,701

29,459,667
27,273,980

備考社会福祉法人デンマーク牧場福祉会

第1号の2様式
資金収支内訳表(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)

勘定科目
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
医療事業収入牧場事業収入収事 入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 利用者負担軽減額
支出 支払利息支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
その 収 積立資産取崩収入
他 入 事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動積立資産支出に支 事業区分間長期借入金返済支出
よ出 事業区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

473,251,708
155,714,801
63,198,844
8,450,078
578,340
7,949,498
24,505
5,212,524
642,731,376
415,217,706
91,504,246
66,651,925
2,783,401
5,272,601
2,115,617
583,545,496
59,185,880
12,922,000

80,0001,769
20,00071,750,691
32,887,494
12,295,680
8,033,313

11,969,783
52
11,969,835
840,000
10,001,930
418,350

843,666
54,060,153
17,690,538
240,000
35,000,000

240,700
11,500,980
468,855

1,043,230

473,251,708
155,714,801
63,198,844
20,419,861
578,340
8,029,498
26,326
5,232,524
726,451,902
448,945,200
113,801,856
75,103,588
2,783,401
6,116,267
2,115,617
240,700
649,106,629
77,345,273
13,162,000
35,000,000
1,043,230

内部取引消去法人合計△ 8,450,078△ 8,450,078△ 8,450,078△ 8,450,078
0473,251,708
155,714,801
63,198,844
11,969,783
578,340
8,029,498
26,326
5,232,524
718,001,824
448,945,200
105,351,778
75,103,588
2,783,401
6,116,267
2,115,617
240,700640,656,551
77,345,273
13,162,000
35,000,000
1,043,230

13,965,230
32,201,114
8,185,100
651,446

35,240,000
8,968,248
32,293,548

49,205,230
41,169,362
40,478,648
651,446

49,205,230
41,169,362
40,478,648
651,446

41,037,660△ 27,072,430
147,261
580,600

41,261,796△ 6,021,796△ 800,000
00

82,299,456△ 33,094,226
147,261
580,600
00
727,861
2,000,000
40,155,600
00
455,631
42,611,231△ 41,883,370
2,367,677

0

194,836,024
197,203,701

500,000
1,227,861
2,000,000
37,800,400

2,355,200390,000
40,190,400△ 38,962,539△ 6,849,089

500,000
65,6312,920,831△ 2,620,831
9,047,911

300,000△ 300,000
168,855

82,299,456△ 33,094,226
147,261
580,600
300,000
500,000
1,527,861
2,000,000
40,155,600
300,000
500,000
455,631
43,411,231△ 41,883,370
2,367,677

158,153,956
151,304,867

35,182,068
44,229,979

1,500,000
1,668,855

194,836,024
197,203,701

300,000
300,000
300,000△ 300,000△ 500,000△ 800,000△ 300,000△ 500,000

社会福祉法人デンマーク牧場福祉会

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
児童福祉事業収益
サ 収 医療事業収益
益 牧場事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増
事務費費
減
利用者負担軽減額
用の減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用費
増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費その他の特別損失部用
ー

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A)

前年度決算(B)
461,153,759
156,110,755
60,869,674

増減(A)-(B)473,251,708
155,714,801
63,198,844
20,419,861
8,029,498
720,614,712
445,689,200
113,801,856
75,103,588
2,783,401
60,045,321△ 32,164,803
665,258,563
55,356,149
578,340
26,326
5,232,524

6,298,821
684,433,009
479,425,132
85,364,022
68,157,959
2,629,114
58,651,468△ 31,902,661
662,325,034
22,107,975
619,650
20,6895,120,533

12,097,949△ 395,954
2,329,170
20,419,861
1,730,677
36,181,703△ 33,735,932
28,437,834
6,945,629
154,287
1,393,853△ 262,142
2,933,529
33,248,174△ 41,310
5,637
111,991

5,837,190
6,116,267
2,115,617

5,760,872
6,820,708
1,396,017

76,318△ 704,441
719,600

8,231,884△ 2,394,694
52,961,455
13,162,000
151,238

8,216,725△ 2,455,853
19,652,122
15,289,000

15,15961,15933,309,333△ 2,127,000
151,238

13,313,238
585,568
13,162,000

15,289,000△ 1,975,762
585,568△ 2,127,000△ 81,318,362

13,747,568△ 434,330
52,527,125
240,700
52,286,425
101,816,330
154,102,755

96,607,362△ 81,318,362△ 61,666,240△ 61,666,240
190,782,570
129,116,330△ 82,859,794
80,884,032
114,193,365
240,700
113,952,665△ 88,966,240
24,986,425

39,300,000

27,300,000

12,000,000

114,802,755

101,816,330

12,986,425

15,289,000
81,318,362

社会福祉法人デンマーク牧場福祉会

第2号の2様式
事業活動内訳表(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)

勘定科目

ー

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

公益事業

収益事業

合計

473,251,708
155,714,801

ー

介護保険事業収益
児童福祉事業収益
サ 収 医療事業収益
益 牧場事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増
事務費
費
減
利用者負担軽減額
用の減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用費
増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収事業区分間繰入金収益特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
事業区分間繰入金費用
部用

社会福祉事業7,949,498
636,916,007
412,623,506
91,504,246
66,651,925
2,783,401
56,885,092△ 32,152,304
598,295,866
38,620,141
578,340
24,505
5,212,524

63,198,844
8,450,078
80,00071,728,922
32,225,694
12,295,680
8,033,313
3,160,229△ 12,499
55,702,417
16,026,505

11,969,783
11,969,783
840,000
10,001,930
418,350

11,260,280
709,503

1,769
20,00052

5,815,369
5,272,601
2,115,617

21,769843,66652

7,388,218△ 1,572,849
37,047,292
12,922,000
151,238
500,000

843,666△ 821,897
15,204,608
240,000

13,573,238
585,568
12,922,000

240,000

52
709,555

240,000
500,000

13,507,568
65,67037,112,962

740,000△ 500,000
14,704,608

37,112,962
38,241,573
75,354,535

14,704,608
63,574,757
78,279,365

37,000,000

2,300,000

38,354,535

75,979,365

709,555
240,700
468,855
468,855

内部取引消去

法人合計

473,251,708
155,714,801
63,198,844
20,419,861
8,029,498
720,614,712
445,689,200
113,801,856
75,103,588
2,783,401
60,045,321△ 32,164,803
665,258,563
55,356,149
578,340
26,326
5,232,524

473,251,708
155,714,801
63,198,844
20,419,861
8,029,498
720,614,712
445,689,200
113,801,856
75,103,588
2,783,401
60,045,321△ 32,164,803
665,258,563
55,356,149
578,340
26,326
5,232,524

5,837,190
6,116,267
2,115,617

5,837,190
6,116,267
2,115,617

8,231,884△ 2,394,694
52,961,455
13,162,000
151,238
500,000

8,231,884△ 2,394,694
52,961,455
13,162,000
151,2380△ 500,000

13,813,238
585,568
13,162,000
500,000△ 500,000

14,247,568△ 434,330
52,527,125
240,700
52,286,425
101,816,330
154,102,755△ 500,000
00△ 500,000

0039,300,000

468,855

114,802,755

13,313,238
585,56813,162,000
013,747,568△ 434,330
52,527,125
240,700
52,286,425
101,816,330
154,102,755
39,300,000

0114,802,755

社会福祉法人デンマーク牧場福祉会

第3号の1様式
貸借対照表
平成26年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)長期前払費用資産の部合計220,015,187
135,895,185
79,663,252
0
2,952,998
1,057,500
0446,252
1,578,615,998
1,396,650,317
293,348,341
940,022,340
163,279,636
181,965,681
27,808,000
2,712,701
1,091,091
2,530,849
15,301,864
10,692,157
162,750
50,0003,831,856
16,028,782
101,300,000
455,631
1,798,631,185

負債の部
前年度末
216,750,113
127,934,772
78,103,487
35,9285,063,903
1,354,815
4,257,208
1,551,387,352
1,450,175,912
294,825,895
969,553,277
185,796,740
101,211,440
1,210,006
3
15,173,530
3,192,263
50,0003,556,856
16,028,782
62,000,000
1,768,137,465

増減

当年度末

3,265,074 流動負債
7,960,413
事業未払金
1,559,765
その他の未払金△ 35,928
１年以内返済予定設備資金借入金△ 2,110,905
１年以内返済予定リース債務△ 297,315
職員預り金△ 4,257,208
賞与引当金
446,252
未払法人税等
27,228,646 固定負債
△ 53,525,595
設備資金借入金△ 1,477,554
長期運営資金借入金△ 29,530,937
リース債務△ 22,517,104
退職給付引当金
負債の部合計80,754,241
27,808,000
2,712,701 基本金△ 118,915
第１号基本金2,530,846
第２号基本金128,334
第３号基本金7,499,894 国庫補助金等特別積立金
162,750 その他の積立金
0
人件費積立金(措置)275,000
施設・設備整備積立金(措置)
0 次期繰越活動増減差額
39,300,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
455,631
負債及び純資産の部合計
30,493,720

84,797,997
21,133,5360
37,956,515
1,638,996
1,437,250
22,391,000
240,700
392,819,776
370,418,600
9,425,251
9,144,069
3,831,856
477,617,773
純資産の部
533,395,438
479,722,238
111,200
53,562,000
555,486,437
117,328,782
16,028,782
101,300,000
114,802,755
52,286,425
1,321,013,412
1,798,631,185

前年度末84,935,675
20,562,519
35,92837,099,586

増減

395,472,000
377,444,891
11,277,990
3,192,263
3,556,856
480,407,675△ 137,678
571,017△ 35,928
856,929
1,638,996
121,608△ 3,531,000
240,700△ 2,652,224△ 7,026,291△ 1,852,739
5,951,806
275,000△ 2,789,902

533,395,438
479,722,238
111,200
53,562,000
574,489,240
78,028,782
16,028,782
62,000,000
101,816,330△ 61,666,240
1,287,729,790
1,768,137,465

0000△ 19,002,803
39,300,000
039,300,000
12,986,425
113,952,665
33,283,622
30,493,720

1,315,642
25,922,000

社会福祉法人デンマーク牧場福祉会

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在(単位:円)

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
投資有価証券
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定事業区分間借入金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(措置)施設・設備整備積立金(措置)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

172,297,641
98,623,225
70,331,418
2,952,998

45,734,143
36,696,887
8,681,004

390,000

56,252300,000
123,272,055
81,216,889
16,500,000
61,029,147
3,687,742
42,055,166
27,808,000
2,712,701

収益事業
2,283,403
575,073
650,830
1,057,500

1,456,243,943
1,315,433,428
276,848,341
878,993,193
159,591,894
140,810,515
1,091,091
2,530,849
14,278,430
10,692,157
162,750
50,0003,486,456
16,028,782
92,100,000
390,000
1,628,541,584
75,215,293
19,723,055
31,967,523
1,638,996

1,023,434

900,000
345,400
9,200,000
65,631
169,006,198
8,968,156
1,036,633
5,988,992

1,269,719
20,616,000

167,531
1,775,000

332,316,600
310,260,824
9,425,251
9,144,069

60,503,176
60,157,776

3,486,456
407,531,893
519,267,438
465,594,238
111,200
53,562,000
555,258,936
108,128,782
16,028,782
92,100,000
38,354,535
37,112,962
1,221,009,691
1,628,541,584

345,400
69,471,332
14,128,000
14,128,000

2,283,403
914,548
373,848
300,0000240,700
900,000

900,000
1,814,548

227,501
9,200,000
9,200,000
75,979,365
14,704,608
99,534,866
169,006,198

468,855
468,855
468,855
2,283,403

合計
220,315,187
135,895,185
79,663,252
2,952,998
1,057,500
446,252
300,000
1,579,515,998
1,396,650,317
293,348,341
940,022,340
163,279,636
182,865,681
27,808,000
2,712,701
1,091,091
2,530,849
15,301,864
10,692,157
162,750
50,000900,000
3,831,856
16,028,782
101,300,000
455,631
1,799,831,185
85,097,997
21,133,536
37,956,515
1,638,996
300,000
1,437,250
22,391,000
240,700
393,719,776
370,418,600
9,425,251
9,144,069
900,000
3,831,856
478,817,773
533,395,438
479,722,238
111,200
53,562,000
555,486,437
117,328,782
16,028,782
101,300,000
114,802,755
52,286,425
1,321,013,412
1,799,831,185

内部取引消去△ 300,000△ 300,000△ 900,000△ 900,000△ 900,000△ 1,200,000△ 300,000△ 300,000△ 900,000△ 900,000△ 1,200,000

000△ 1,200,000

法人合計
220,015,187
135,895,185
79,663,252
2,952,998
1,057,500
446,252
0
1,578,615,998
1,396,650,317
293,348,341
940,022,340
163,279,636
181,965,681
27,808,000
2,712,701
1,091,091
2,530,849
15,301,864
10,692,157
162,750
50,00003,831,856
16,028,782
101,300,000
455,631
1,798,631,185
84,797,997
21,133,536
37,956,515
1,638,996
0
1,437,250
22,391,000
240,700
392,819,776
370,418,600
9,425,251
9,144,069
0
3,831,856
477,617,773
533,395,438
479,722,238
111,200
53,562,000
555,486,437
117,328,782
16,028,782
101,300,000
114,802,755
52,286,425
1,321,013,412
1,798,631,185