別紙4

財産目録

平成29年03月31日 現在
1：法人会計
貸借対照表科目
資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金(0023450）
普通預金(0006475)
普通預金(2058615)
普通預金(2065646)
普通預金(2052323)
普通預金(3017785)
普通預金(3017793)
普通預金(3017807)
普通預金(3017815)
普通預金(3017823)
普通預金(3017831)
普通預金(53884)JA
普通預金(3024030)ひまわり
当座預金
定期預金

（単位：円）
場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ

熊本銀行

天水支店

－運転資金として－－

373,883

熊本銀行

天水支店

－運転資金として－－

11,451,776

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－

16,188,779

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－4,060,629

熊本銀行

天水支店

－運転資金として－－2,703,831

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－1,590,451

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－

62,322,202

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－

31,918,453

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－2,029,911

熊本銀行

天水支店

－運転資金として

－－

1,975,001

熊本銀行

天水支店

－運転資金として－－2,049,333

JAたまな

天水総合支所－運転資金として－－2,663,124

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－342,930

熊本銀行
熊本銀行

天水支店
天水支店

－
－

運転資金として運転資金として
小計

－
－

－
－

249,468
30,000,000
169,919,771(小天保育園拠点)(小天東保育園拠点)(ﾆｺﾆｺﾊｳｽ拠点)(天水生命学園拠点)(第二天水学園拠点)(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)(たがの里拠点)(ひまわり拠点)

－－－－
－
－－
－

長洲町委託費
玉東町委託費
国保連、利用者
国保連、利用者
国保連、利用者
国保連、利用者
国保連、利用者
利用者
小計

－－－
－
－
－－
－－
－－
－
－
－
－
－

266,840
273,860
2,859,653
30,579,149
14,508,840
7,124,276
36,573,626
271,676
92,457,920(本部拠点)(小天東保育園拠点)(ﾆｺﾆｺﾊｳｽ拠点)(天水生命学園拠点)(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)(たがの里拠点)

－
－
－
－
－
－

國友龍借入金
積立金戻入
本部繰入金
本部繰入金
本部繰入金
職員給与差額
小計

－－－
－－－－
－
－
－
－
－

25,000,000
600,000
10,000,000
15,000,000
55,772
27,39450,683,166(小天保育園拠点)(小天東保育園拠点)(たがの里拠点)－－－－－－－－－(天水生命学園拠点)
流動資産合計－玉名市延長保育補助金他
玉名市延長保育補助金
玉名市
小計
第二天水学園電気代－－

1,554,820
300,000
927,000
2,781,820
289,150
316,131,827－－

40,517,000－－

16,056,000－－

6,870,000－－

27,403,474

事業未収金

未収金

未収補助金

仮払金
２ 固定資産(1) 基本財産
土地(小天保育園拠点)玉名市小天6338他(天水生命学園拠点)玉名市
小天6640(第二天水学園拠点)玉名市
小天6645-1他(たがの里拠点)玉名市小天字権現下6633-1他－－－－

第2種社会福祉事業である保育所で使用している第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑで使用している
小計

90,846,474

建物(小天保育園拠点)玉名市小1996
天6638他(小天東保育園拠点)玉名市
2009
天水町小天字中道2968-1他

第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している

162,000,000

97,403,812

64,596,188

202

(若宮児童館拠点)玉名市天1999
水町小天字権現下6638-1(天水生命学園拠点)玉名市
天水町小天6640、小天2002
6641-4(第二天水学園拠点)玉名市
2005
天水町小天6645-1(たがの里拠点)玉名市天水町小天字権現下6633-1、小 2011
天字権現下6643-2

第2種社会福祉事業である児童館で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設と第2種社会福祉事業である地域活動支援ｾﾝ
ﾀｰで使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑと第2種社会福祉事業である小規模多機能型
居宅介護事業で使用している
小計

44,940,000

24,191,939

20,748,061

625,375,000

94,789,781

530,585,219

104,661,545

37,828,806

66,832,739

364,179,728

7,140,778

357,038,950
1,039,801,159
1,130,647,633

基本財産合計(2)その他の固定資産
土地(本部拠点)睦合保育園/玉名市岱明町古閑字西市川－325番1(天水生命学園拠点)玉名市－
天水町小天権現下6600(第二天水学園拠点)玉名市－
天水町小天字馬渡6738番7(たがの里拠点)玉名市築地－字築地原841-1他

第2種社会福祉事業である保育所で使用している－

第1種社会福祉事業である障－害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障－害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑにて将来にお－ける事業所用地として保有している
小計－

10,000,000－

7,500,000－

1,800,000－

23,700,000
43,000,000

建物(本部拠点)建物/ｱﾊﾟﾎｰﾑ天水町小天字権現下6646-7、 2016
建物付属/本部電気設備(小天保育園拠点)建物付属
2016/ｱﾙﾐﾃﾗｽ、ｴｱｺﾝ(ニコニコハウス拠点)建物
2016
付属/ﾃﾗｽ、ｴｱｺﾝ(天水生命学園拠点)建物/
畑岡倉庫、建物付属/ｴｱｺﾝ、電気設備他(第二天水学園拠点)建物/
呑んきや、七福ﾎｰﾑ天水町
小天権現下6679-3、建物付
属/消防設備、ｴｱｺﾝ(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)建物/
ｻｷﾊｳｽ宇城市三角町中村4056-1(たがの里拠点)建物付属/ﾃﾗｽ工事(ひまわり拠点)建物/天水
町小天権現下6646-7

建物/職員等住宅として使用している。建物付属/総務室設備として使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業で使用している

17,817,400

2,461,873

15,355,527

1,774,440

94,176

1,680,264

1,425,600

35,353

1,390,247

2013

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している

6,244,658

1,513,717

4,730,941

2007

第2種社会福祉事業である保育所で使用している

7,002,304

643,822

6,358,482

4,500,000

300,000

4,200,000

594,000

26,400567,600

29,359,934

932,061

28,427,873

2009
2016
2016

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑで使用している収益事業で使用している
小計

62,710,934

構築物(本部拠点)駐車場舗装－(小天保育園拠点)避難橋他 －(小天東保育園拠点)遊具他 －(天水生命学園拠点)七福温－泉ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ瀬渕他(第二天水学園拠点)舗装工－
事

本部で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
小計

939,600

125,280

814,320

15,962,050

13,042,680

2,919,370

2,409,372

397,739

2,011,633

10,420,353

7,413,426

3,006,927

2,745,955

1,795,051

950,904
9,703,154

機械及び装置(小天保育園拠点)太陽光発－
電(小天東保育園拠点)エア
フィーノ、冷凍庫、防犯ｶﾒ －ﾗ(若宮児童館拠点)プロジェ－
クター(ﾆｺﾆｺﾊｳｽ拠点)ｵｰﾄｻﾝﾊﾟﾙｻｰ－(天水生命学園拠点)ﾐﾆ精米－
計量ﾌﾟﾗﾝﾄ他(第二天水学園拠点)ｽﾌﾟﾘﾝｸ－
ﾗｰ設備他(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)ｽﾌﾟﾘﾝ－
ｸﾗｰ設備他(たがの里拠点)太陽光発電－
他

第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である児童館で使用している
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑで使用している
小計

8,870,010

6,662,102

2,207,908

733,470505,302

228,168

1,084,650

1,084,649

1

150,000

149,999

1

27,622,445

24,899,063

2,723,382

31,401,030

20,946,297

10,454,733

9,647,148

3,950,812

5,696,336

23,435,509

1,551,724

21,883,785
43,194,314

車輌運搬具(小天保育園拠点)ｽﾊﾞﾙﾌｫﾚｽ－
ﾀｰ他2台(小天東保育園拠点)ﾎﾝﾀﾞ－
NBOX他1台(若宮児童館拠点)三菱ﾀｳﾝ－(ﾆｺﾆｺﾊｳｽ拠点)ﾎﾝﾀﾞｽﾃｯﾌﾟﾜ－
ｺﾞﾝ他2台(天水生命学園拠点)ﾄﾖﾀﾊｲ－
ｴｰｽ他14台(第二天水学園拠点)いすゞ－
ｴﾙﾌﾀﾞﾝﾌﾟ他6台(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)ｸﾎﾞﾀｺ－
ﾝﾊﾞｲﾝ他2台(たがの里)ﾀﾞｲﾊﾂﾑｰｳﾞ－

園児送迎、その他に使用している
園児送迎、その他に使用している
園児送迎、その他に使用している
利用者送迎、その他に使用している
利用者送迎、就労事業その他に使用している
利用者送迎、就労事業その他に使用している就労事業に使用している
利用者送迎、その他に使用している
小計

6,108,780

5,793,603

315,177

4,417,130

3,439,414

977,71610

14,340,000

4,339,997

3

24,133,555

22,587,411

1,546,144

8,282,579

6,272,854

2,009,725

2,775,000

2,774,997

3

10

1
4,848,770

器具及び備品(本部拠点)液晶ﾃﾚﾋﾞ、ﾏｲﾃｨ
ﾃﾝﾄ(小天保育園拠点)ｴｱﾌｨｰﾉ、冷凍冷蔵庫他(小天東保育園拠点)室内ｵ
ｿﾞﾝ発生装置他(若宮児童館拠点)ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
消火器他

－－－
－

(ﾆｺﾆｺﾊｳｽ拠点)ﾊﾟｯｹｰｼﾞ消火－器、ｺﾛﾅ温水器他(天水生命学園拠点)電気温
水器、人工芝他(第二天水学園拠点)ｵｰﾌﾟﾝ
ｼｮｰｹｰｽ、自動開閉装置他(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)天日
取付、AED他(たがの里拠点)ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯ
ﾄﾞ、入浴装置他
建設仮勘定
権利
ソフトウェア(本部拠点)(天水生命学園拠点)(小天東保育園拠点)新会計
ｼｽﾃﾑﾗｲｾﾝｽ(天水生命学園拠点)H27年
度総合支援法改正対応ｼｽﾃﾑ
他(第二天水学園拠点)熊本計算ｾﾝﾀｰｿﾌﾄｳｪｱ(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)遠隔
設定関連ｿﾌﾄｳｪｱ－－－－－－

本部で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である児童館で使用している
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑで使用している
小計
睦合保育園土地造成
電話債権－519,800

196,331323,469

17,846,436

14,084,994

3,761,442

2,179,046

506,814

1,672,232

2,106,400

1,894,632

211,768

1,666,430

1,029,094

637,336

39,865,520

33,957,341

5,908,179

6,749,136

4,986,069

1,763,067

529,200

224,820304,380

6,102,379

1,360,213

4,742,166

1,500,000

019,324,039
1,500,000
86,453－－

第2種社会福祉事業である保育所で使用している

405,000

229,500

175,500－

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している

664,750

252,195

412,555

283,500

283,500

0

128,100

78,995

49,105－－

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
小計

637,160

人件費積立資産(小天保育園拠点)熊本銀行
天水支店普通預金/熊本銀－
行天水支店定期預金/ゆうちょ銀行定期貯金(小天東保育園拠点)熊本銀
行天水支店普通預金/熊本 －銀行天水支店定期預金
修繕費積立資産
災害積立資産(第二天水学園拠点)熊本銀－
行天水支店定期預金(天水生命学園拠点)熊本銀－
行天水支店定期預金

将来における人件費使用のた－めに積み立てている－

33,500,000

将来における人件費使用のた－めに積み立てている－

32,000,321

小計
将来における施設整備に充て－るために積み立てている
将来における災害のために積－み立てている

65,500,321－

24,000,951－

5,276,800－

6,900,000－

862,794

施設整備等積立資産(第二天水学園拠点)熊本銀－
行天水支店定期預金(たがの里拠点)熊本銀行天－水支店普通預金

将来における施設整備に充て－るために積み立てている
将来における施設整備に充て－るために積み立てている
小計

7,762,794

保育所施設・設備整備積立資産(小天保育園拠点)熊本銀行
天水支店定期預金/玉名農－業協同組合天水総合支所定期貯金(小天東保育園拠点)熊本銀－
行天水支店定期預金
退職給付引当資産

将来における保育所の施設整備に充てるために積み立てて －いる
将来における保育所の施設整備に充てるために積み立てて －
いる
小計

－

29,120,000－

14,694,549
43,814,549

(小天保育園拠点)熊本県社－
協退職共済(天水生命学園拠点)熊本県－
社協退職共済(たがの里拠点)熊本県社協－
退職共済

職員の退職金－－9,335,601

職員の退職金－－11,836,094

職員の退職金－－4,759,025

小計

25,930,720

その他の固定資産(小天東保育園拠点)車両取
得時(天水生命学園拠点)車両取
得時(第二天水学園拠点)車両取
得時(たがの里拠点)車両取得時－

リサイクル預託金

－

－

9,790

－

リサイクル預託金

－

－

7,130

－

リサイクル預託金－－

18,330－リサイクル預託金
小計

－

－

9,100
44,350357,335,309
1,487,982,942
1,804,114,769

－

－

－

504,781－－－

119,724－－－

79,289－－－2,766,288－－－

362,128－－－

973,626－－－

2,199,374

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ

負債の部
流動負債
事業未払金

１

(小天保育園拠点)3月給食材料代他(小天東保育園拠点)3月給
食材料代他(ﾆｺﾆｺﾊｳｽ拠点)3月給食材料代他(天水生命学園拠点)3月給
食委託料他(第二天水学園拠点)3月給食材料代他(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)3月給
食材料代他(たがの里拠点)3月給食材料代他

小計

7,005,210

その他の未払金(本部拠点)繰入金の訂正－(たがの里拠点)施設整備積
－
立資産

－

－

25,055,772－－

369,794

小計

25,425,566

１年以内返済予定設
備資金借入金(本部拠点)熊本銀行借入金 －(天水生命学園拠点)熊本銀－
行借入金(たがの里拠点)熊本銀行借－入金
未払費用
預り金

－

－

2,019,653－－

4,552,207－－

10,488,496
17,060,356
7,292,714

小計(たがの里拠点)3月職員給
与

－－

－

(小天保育園拠点)源泉税(小天東保育園拠点)源泉税(天水生命学園拠点)源泉税(たがの里拠点)源泉税－－－－－－－－－－－－

6,1263,060
36,756
6,942
52,884

－

－

－

7,200

－

－

－

2,024,708－－－

174,745－－－

1,252,389－－－

620,077－－－

502,795－－－

310,170

小計
職員預り金(本部拠点)3月住民税(小天保育園拠点)3月健康保険料他(小天東保育園拠点)3月健康保険料他(天水生命学園拠点)3月健康保険料他(第二天水学園拠点)3月健康保険料他(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)3月健康保険料他(たがの里拠点)2月所得住
民税

小計
仮受金

4,892,084(小天保育園拠点)3月本部
他職員預り金－－－

436,000(小天保育園拠点)(若宮児童館拠点)(ﾆｺﾆｺﾊｳｽ拠点)(天水生命学園拠点)(第二天水学園拠点)(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)(たがの里拠点)－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

2,625,000
300,000
337,750
3,786,000
2,975,000
400,000
4,388,250

賞与引当金

小計

14,812,000
76,976,814

流動負債合計２

固定負債
設備資金借入金(本部拠点)熊本銀行(本部拠点)國友龍(天水生命学園拠点)熊本銀
行(天水生命学園拠点)医療事業団(たがの里拠点)熊本銀行

－
－－
－

－
－

12,324,075
25,000,000

－

－

－

78,305,023

－

－

－

6,520,000－－－

72,557,541
194,706,639－－

9,335,601－－

11,836,094－－

4,759,025

小計
退職給付引当金(小天保育園拠点)熊本県社－
協退職共済(天水生命学園拠点)熊本県－
社協退職共済(たがの里拠点)熊本県社協
－
退職共済
小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産

25,930,720
220,637,359
297,614,173
1,506,500,596（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。