平成23年度

収

支計算書

平成24年6月

公益財団法人

関西文化学術研究都市推進機構

収支計算書（平成23年4月1日～平成24年3月31日）（単位：円）

科目
大科目
Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入①基本財産運用収入
②会費収入
③事業収入
④補助金等収入⑤雑収入

中科目
基本財産運用収入
会費収入
調査研究受託収入
その他事業収入
国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入
地方公共団体負担金収入
地方公共団体分担金収入
民間補助金収入
民間分担金収入
負担金収入
受取利息収入雑収入

事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出
情報発信事業費支出
交流立地促進事業費支出
建設推進活動事業費支出
企画調査研究事業費支出
事業化推進事業費支出
地域産業振興費支出②管理費支出
給料手当支出一般管理費支出③法人税等支出
事業活動支出計
小計
事業活動収支差額
Ⅱ投資活動収支の部
１．投資活動収入
基本財産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
基本財産取得支出
固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額

対予算増減

ＡＢ

Ｂ－Ａ

4,469,000
46,995,000
14,387,000
38,844,000
72,955,000
113,472,000
17,000,000
2,250,000
2,500,000
21,500,000
028,0003,682,000
338,082,000

6,108,082
46,995,000
15,304,590
38,946,603
72,965,352
121,401,577
17,000,000
2,250,000
0
22,750,000
1,250,000
34,805
3,686,522
348,692,531

1,639,082
0
917,590102,603
10,352
7,929,577
00▲ 2,500,000
1,250,000
1,250,000
6,805
4,522
10,610,531

3,565,000
47,893,000
4,914,000
64,294,000
125,386,000
12,276,000
30,239,000
48,813,000
80,000337,460,000
622,000
622,000

3,232,511
50,669,951
5,244,422
59,598,651
133,144,395
12,261,591
30,560,514
49,863,319
80,000344,655,354
4,037,177
4,037,177▲ 332,489
2,776,951
330,422▲ 4,695,349
7,758,395▲ 14,409
321,5141,050,319
0
7,195,354
3,415,177
3,415,177

000
0
0
0

100,000,000
100,000,000
100,000,000
786,450
100,786,450▲ 786,450

100,000,000
100,000,000100,000,000
786,450
100,786,450▲ 786,450

000000622,000
208,550,271
209,172,271

0000003,250,727
208,550,271
211,800,998

0000002,628,727
02,628,727

備考

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲には、現金、預金、有価証券、未収金、前払金、未収収益、立替金、前払費用、未払金、前受金、預り金を含めている。
なお、前期末および当期末残高は、下記２．に記載するとおりである。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目

前期末残高

当期末残高

現金・預金

146,324,689

169,251,932

未収金

215,879,594

114,433,072

前払金

120,100

494,233

未収収益

784,682

944,556

立替金

267,4370

前払費用

2,870,897

2,657,630

合計

366,247,399

287,781,423

未払金

147,396,591

65,320,312

預り金300,537

660,113

前受金

10,000,000

10,000,000

合計

157,697,128

75,980,425

次期繰越収支差額

208,550,271

211,800,998

平成23年度

決

算

書

貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録
平成24年6月

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構

貸借対照表(平成24年3月31日現在）（単位：円）
項目

大科目

Ⅰ資産の部

1.流動資産計

当年度
A
169,251,932
114,433,072
494,233
944,55602,657,630
2,017,068
289,798,491

前年度
B
146,324,689
215,879,594
120,100
784,682
267,437
2,870,897
4,176,524
370,423,923

増減A-B
22,927,243▲ 101,446,522
374,133
159,874▲ 267,437▲ 213,267▲ 2,159,456▲ 80,625,432

計200,000,000
300,000,000
500,000,000

201,532,178
298,467,822
500,000,000▲ 1,532,178
1,532,178
0計
計

706,909773,342
1,480,251
501,480,251

763,0480
763,048
500,763,048▲ 56,139
773,342717,203717,203

合計791,278,742
65,240,312
660,1132,212,638
10,000,000
80,000078,193,063

871,186,971
147,316,591
300,537
4,404,424
10,000,000
80,0000
162,101,552▲ 79,908,229▲ 82,076,279
359,576▲ 2,191,786000▲ 83,908,489

合

計

00

0

78,193,063
500,000,000
500,000,000（500,000,000）（0）
213,085,679（0）（0）

162,101,552
500,000,000
500,000,000（500,000,000）（0）
209,085,419（0）（0）▲ 83,908,489
00

713,085,679

709,085,419

4,000,260

791,278,742

871,186,971▲ 79,908,229

普通預金
未収金
前払金
未収収益
立替金
前払費用
未収賞与引当金流 動 資 産 合（1）基本財産基本財産定期預金
投資有価証券
基 本 財 産 合（2）その他固定資産
建物付帯設備什器備品
その他固定資産 合固 定 資 産 合

2.固定資産資産
1.流動負債

Ⅱ負債の部

中科目

合計
未払金
預り金
賞与引当金
前受金未払法人税等
その他流動負債流 動 負 債

2.固定負債
固定負債

負債
合計
Ⅲ正味財産の部 1.指定正味財産 寄付金
指定正味財産 合 計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2.一般正味財産
一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

負正味

債

及び

財

産

正味

財合計

産

合計

4,000,260

正味財産増減計算書（平成23年4月1日～平成24年3月31日）
科目

大科目

中科目

一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益（単位：円）
増減
A-B

当年度
A

前年度
B

6,108,082
046,995,000
15,304,590
38,946,603
17,000,000
1,250,000
121,401,577
2,250,000
72,965,352
0
22,750,000
34,805
3,718,852
348,724,861

4,328,642
1,822
47,885,000
30,137,129
16,679,232
18,000,000
1,250,000
64,681,400
4,400,000
205,116,423
3,000,297
22,508,779
201,026
2,583,837
420,773,587

1,779,440▲ 1,822▲ 890,000▲ 14,832,539
22,267,371▲ 1,000,000
056,720,177▲ 2,150,000▲ 132,151,071▲ 3,000,297
241,221▲ 166,221
1,135,015▲ 72,048,726

3,232,511
50,669,951
5,244,422
59,598,651
133,144,395
12,261,591
0
264,151,521
30,560,51449,863,319
69,24780,493,080
344,644,601
4,080,260

3,585,850
58,656,324
6,458,058
3,834,529
75,209,676
12,555,087
175,000,000
335,299,524
37,759,014
62,465,762
56,139100,280,915
435,580,439▲ 14,806,852▲ 353,339▲ 7,986,373▲ 1,213,636
55,764,122
57,934,719▲ 293,496▲ 175,000,000▲ 71,148,003▲ 7,198,500▲ 12,602,443
13,108▲ 19,787,835▲ 90,935,838
18,887,112

0
4,080,260
80,0004,000,260
209,085,419
213,085,679

0▲ 14,806,852
80,000▲ 14,886,852223,972,271
209,085,419

0
18,887,112
18,887,112▲ 14,886,852
4,000,2600500,000,000
500,000,000
713,085,679

0
500,000,000
500,000,000
709,085,419

4,000,260

Ⅰ

②受取会費
③事業収益
④受取負担金⑤受取補助金等⑦雑収益

基本財産受取利息
その他
受取会費
調査研究受託収益
その他事業収益
受取地方公共団体負担金
受取民間負担金
受取地方公共団体補助金
受取地方公共団体分担金
受取国庫補助金
受取民間補助金
受取民間分担金
受取利息
雑収益

経常収益計
（２）経常費用①事業費
情報発信事業費
交流立地促進事業費
建設推進協議会活動費
企画調査研究事業費
事業化推進事業費
地域産業振興費
都市エリア産学官連携促進事業費

事業費計
②管理費

給料手当
一般管理費
減価償却費

管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額

ⅡⅢ

法人税、住民税及び事業税 法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

財産目録（平成24年3月31日現在）
大科目
Ⅰ資産の部
1.流動資産

中科目

補助科目等

普通預金
未収金

りそな銀行京都支店 他
調査研究受託にかかる未収額補助事業等にかかわる未収額
その他
労災保険料概算払い
国債
基本財産定期預金
4月分家賃賃料・共益費等

前払金
未収収益

前払費用
未収賞与引当金賞与見込額
流 動 資 産 合 計
2.固定資産(1)基本財産(2)その他固定資産

基本財産定期預金 りそな銀行京都支店他5行
国債3銘柄
投資有価証券
基 本 財 産 合 計
常務室間仕切り建物付帯設備
６５型モニター什器備品
そ の 他 固 定 資 産 合 計
固 定 資 産 合 計
資Ⅱ負債の部
1.流動負債産合（単位：円）
金額
169,251,932
38,483,615
75,890,315
59,142494,233
638,523
306,033
2,657,630
2,017,068
289,798,491
200,000,000
300,000,000
500,000,000
706,909773,342
1,480,251
501,480,251

計

4月支払3月分給与・各種料金等
未払金
関経連
前受金
特別徴収分市民税等
預り金
賞与引当金
未払法人税等流 動 負 債 合 計

791,278,742
65,240,312
10,000,000
660,1132,212,638
80,00078,193,063

2.固定負債固 定 負 債 合 計
負債合計

78,193,063

正味

財

産

713,085,679

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
建物付帯設備及び什器備品・・・定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（４）退職給付関係確定給付型の制度として中小企業退職金共済制度を採用している。
（５）リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって計上している。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
基本財産定期預金
投資有価証券
小計合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

201,532,178
298,467,822
500,000,000

200,000,000
300,000,000
500,000,000

201,532,178
298,467,822
500,000,000

200,000,000
300,000,000
500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目
基本財産
基本財産定期預金
投資有価証券
合計

当期末残高（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）（うち負債に対応する額）

200,000,000
300,000,000(200,000,000)(300,000,000)

（0）
（0）

（0）
（0）

500,000,000(500,000,000)

（0）

（0）

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目

取得価額

一般会計
建物付帯設備什器備品

減価償却累計額

837,900
786,450
1,624,350

合計

当期末残高

130,991
13,108144,099

706,909773,342
1,480,251

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目

帳簿価額

時価

100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000

100,506,000
104,901,000
106,189,000
311,596,000

評価損益

国債
利付国債１０年
利付国債２０年利付国債２０年
合計

506,000
4,901,000
6,189,000
11,596,000

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

補助金
地方公共団体補助金
地方公共団体補助金
国庫補助金
国庫補助金

京都府
奈良県
近畿経済産業局
文部科学省

000
0

110,122,323
11,279,254
42,097,360
30,867,992

110,122,323
11,279,254
42,097,360
30,867,992

0000－
－－－

生駒市
京田辺市
木津川市
精華町
ＵＲ都市機構0000
01,000,000
5,000,000
5,000,000
6,000,000
1,250,000

1,000,000
5,000,000
5,000,000
6,000,000
1,250,000

00
0
00－
－
－
－－

京都府
大阪府
奈良県
京都商工会議所
大阪商工会議所
奈良商工会議所(公社)関西経済連合会(株)けいはんな

000000000750,000
750,000
750,000
320,000
320,000
110,000
12,000,000
10,000,000
237,616,929

750,000
750,000
750,000
320,000
320,000
110,000
12,000,000
10,000,000
237,616,929

000
0
0
0
000

－
－
－
－
－
－
－
－

負担金
地方公共団体負担金
地方公共団体負担金
地方公共団体負担金
地方公共団体負担金
民間負担金

分担金
地方公共団体分担金
地方公共団体分担金
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民間分担金
民間分担金
民間分担金
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合計