貸借対照表

令和3年3月31日現在

科目
Ⅰ
資産の部
１．流動資産
現金
当座預金
普通預金
定期預金
未収金
商品
貯蔵品
立替金
有価証券
流動資産合計
２．固定資産(１)基本財産
定期預金
基本財産合計(２)特定資産退職給付引当資産
し尿収集運搬用車両更新積立資金
下水道管渠調査用車両更新積立資金
ごみ収集運搬車両更新積立資金
自家発電設備取得積立資金
浄化槽維持管理用車両取得積立資金①
浄化槽維持管理用車両取得積立資金②
浄化槽維持管理用車両取得積立資金③
し尿中継運搬用車両取得積立資金
廃棄物収集運行管理システム取得積立資金
下水道管渠清掃用ユニック車取得積立資金
車庫建て替え積立資金
コンポスト施設更新積立資金
福部工場事務所建設積立資金
ごみ収集運搬車両更新積立資金 ②
ごみ収集運搬車両更新積立資金 ③
維持管理積立金
特定資産合計(３)その他固定資産
建物
構築物
車両運搬具
什器備品
土地
建設仮勘定
減価償却累計額
電話加入権
保証金
長期前払費用繰延勘定
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ
負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
未払消費税等
前受金預り金
未払法人税等
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
特定災害防止準備金
固定負債合計負債合計
Ⅲ
正味財産の部
１．指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度(単位：円)
増 減

前年度258,195
139,844,715
462,775,996
147,656,992
297,440,595
4,316,130
6,818,055
45,3160
1,059,155,994

282,708
207,455,614
151,099,586
103,317,585
287,359,917
00
65,787
0749,581,197△ 24,513△ 67,610,899
311,676,410
44,339,407
10,080,678
4,316,130
6,818,055△ 20,471
0309,574,797

500,000
500,000

500,000
500,00000

290,771,599
8,500,000
0
88,000,000
66,000,000
014,000,000
10,000,000
015,620,000
7,590,000
25,000,000
156,790,000
53,000,000
77,075,000
8,012,000
5,384,000
825,742,599

271,559,381
8,500,000
27,170,000
56,000,000
50,000,000
14,000,000
14,000,000
10,000,000
36,000,000
42,350,000
0
0
0
0
0
0
5,025,000
534,604,381

19,212,218
0△ 27,170,000
32,000,000
16,000,000△ 14,000,000
00△ 36,000,000△ 26,730,000
7,590,000
25,000,000
156,790,000
53,000,000
77,075,000
8,012,000
359,000
291,138,218

1,328,660,569
73,889,647
798,739,084
254,260,087
68,786,0000△ 1,019,020,468
526,304
50,0001,309,240
01,507,200,463
2,333,443,062
3,392,599,056

1,306,159,934
70,809,267
727,665,193
229,131,294
56,441,0000△ 953,404,939
526,304
50,0001,251,100
01,438,629,153
1,973,733,534
2,723,314,731

22,500,635
3,080,380
71,073,891
25,128,793
12,345,000
0△ 65,615,52900
58,140068,571,310
359,709,528
669,284,325

373,200,511
15,231,634
126,200,400
45,067
20,318,249
26,700,900
561,696,761

205,391,861
10,307,019
0
116,953,571
14,270,120
15,510,600
362,433,171

167,808,650
4,924,615
126,200,400△ 116,908,504
6,048,129
11,190,300
199,263,590

290,771,599
5,384,000
296,155,599
857,852,360

271,559,381
5,025,000
276,584,381
639,017,552

19,212,218
359,000
19,571,218
218,834,808

13,115,961
896,903
500,000
14,512,864(500,000)(0)2,520,233,832(258,020,000)
2,534,746,696
3,392,599,056

15,797,189
1,147,659
1,204,100
18,148,948(500,000)(0)2,066,148,231(258,020,000)
2,084,297,179
2,723,314,731△ 250,756△ 704,100△ 3,636,084(0)(0)
454,085,601(0)450,449,517
669,284,325

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準および評価方法
満期保有目的の債券償却原価法を採用している。
（２）固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、什器備品にあっては定額法、その他の有形固定資産にあっては定率法を採用している。
（３）引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末退職給与の自己都合要支給額を計上している。
特定災害防止準備金
産業廃棄物処理場埋立終了後の維持管理費用の支出に備えるため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の５に基づき計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目
基本財産
定期預金
小計
特定資産
退職給付引当資産
し尿収集運搬用車両更新積立資金
下水道管渠調査用車両更新積立資金
ごみ収集運搬車両更新積立資金
自家発電設備取得積立資金
浄化槽維持管理用車両取得積立資金①
浄化槽維持管理用車両取得積立資金②
浄化槽維持管理用車両取得積立資金③
し尿中継運搬用車両取得積立資金
廃棄物収集運行管理システム積立資金
下水道管渠清掃用ユニック車取得積立資金
車庫建て替え積立資金
コンポスト施設更新積立資金
福部工場事務所建設積立資金
ごみ収集運搬車両更新積立資金 ②
ごみ収集運搬車両更新積立資金 ③
維持管理積立金
小計
合計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

500,000
500,000

0000500,000
500,000

271,559,381
8,500,000
27,170,000
56,000,000
50,000,000
14,000,000
14,000,000
10,000,000
36,000,000
42,350,000
0
0
0
0
0
0
5,025,000
534,604,381
535,104,381

30,378,007
00
32,000,000
16,000,000
0
0
0
0
0
7,590,000
25,000,000
156,790,000
53,000,000
77,075,000
8,012,000
359,000
406,204,007
406,204,007

11,165,789
0
27,170,000
0014,000,000
0036,000,000
26,730,000
0
0
0
0
0
0
0
115,065,789
115,065,789

290,771,599
8,500,000
0
88,000,000
66,000,000
014,000,000
10,000,000
015,620,000
7,590,000
25,000,000
156,790,000
53,000,000
77,075,000
8,012,000
5,384,000
825,742,599
826,242,599

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
基本財産
定期預金
小計
特定資産
退職給付引当資産
し尿収集運搬用車両更新積立資金
下水道管渠調査用車両更新積立資金
ごみ収集運搬車両更新積立資金
自家発電設備取得積立資金
浄化槽維持管理用車両取得積立資金①
浄化槽維持管理用車両取得積立資金②
浄化槽維持管理用車両取得積立資金③
し尿中継運搬用車両取得積立資金
廃棄物収集運行管理システム積立資金
下水道管渠清掃用ユニック車取得積立資金
車庫建て替え積立資金
コンポスト施設更新積立資金
福部工場事務所建設積立資金
ごみ収集運搬車両更新積立資金 ②
ごみ収集運搬車両更新積立資金 ③
維持管理積立金
小計
合計

当期末残高
500,000
500,000
290,771,599
8,500,000
088,000,000
66,000,000
014,000,000
10,000,000
015,620,000
7,590,000
25,000,000
156,790,000
53,000,000
77,075,000
8,012,000
5,384,000
825,742,599
826,242,599（うち指定正味財産からの充当額）(500,000)(500,000)（うち一般正味財 （うち負債に対応する産からの充当額）
額）

(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(8,500,000)(0)(0)(0) (88,000,000)(0) (66,000,000)(0)(0)(0) (14,000,000)(0) (10,000,000)(0)(0)(0) (15,620,000)(0)(7,590,000)(0) (25,000,000)(0) (156,790,000)(0) (53,000,000)(0) (77,075,000)(0)(8,012,000)(0)(0)(0) (529,587,000)(500,000) (529,587,000)－－(290,771,599)－－－－－－－－－－－－－－－(5,384,000)(296,155,599)(296,155,599)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目
その他固定資産
建物
構築物
車両運搬具
什器備品
土地
合計

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

1,328,660,569
136,014,271 1,192,646,298
73,889,647
48,546,242
25,343,405
798,739,084
671,031,344
127,707,740
248,540,087
163,428,611
85,111,476
68,786,000
068,786,000
2,518,615,387 1,019,020,468 1,499,594,919

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称
補助金
充電設備補助金

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
貸借対照表上の記載区分
指定正味財産686,897 国庫補助金

当期末残高

次世代自動車振興センター

878,9410192,044

地中熱利用設備補助金

日本環境協会

14,918,248

02,489,184

12,429,064

充電設備補助金

鳥取県生活環境部
環境立県推進課

1,147,659

0250,756

896,903

16,944,848

02,931,984

14,012,864

合計

国庫補助金
地方公共団体補助金

附 属 明 細 書
１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しています。
２．引当金の明細(単位：円)
科目

退職給付引当金
特定災害防止準備金

期首残高271,559,381
5,025,000

当期増加額
30,378,007
359,000

当期減少額
目的使用
11,165,789
0

期末残高

その他
00

290,771,599
5,384,000

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで科目
Ⅰ
一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
し尿収集運搬事業収益
し尿中継運搬事業収益
浄化槽維持管理事業収益
ごみ収集運搬事業収益
下水処理場等運転事業収益
地域水道施設管理事業収益
下水道管渠清掃事業収益
再資源化事業収益
食品リサイクル事業収益
事業ごみ収集運搬事業収益
産業廃棄物収集運搬事業収益
廃棄物中間処理事業収益受取補助金等
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益受取利息
その他雑収益他会計からの繰入
経常収益計(２)経常費用
事業費
事業原価
給料手当
臨時雇賃金
賞与
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払寄付金
委託費
支払手数料
交際費
投入料
広告宣伝費
補償費
貸倒償却
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
賞与
退職給付費用
役員退職慰労金
福利厚生費
会議費
交際費
旅費交通費

当年度

前年度

増

(単位：円)
減

100

0

100

28,769,646
82,260,472
134,112,916
711,707,666
1,613,793,394
28,187,536
147,420,240
16,022,441
29,581,704
459,308,336
281,382,707
396,363

27,958,188
51,462,978
119,089,289
581,768,036
1,580,380,049
23,622,505
149,063,904
17,375,280
11,120,019
402,996,374
240,884,893
0

811,458
30,797,494
15,023,627
129,939,630
33,413,345
4,565,031△ 1,643,664△ 1,352,839
18,461,685
56,311,962
40,497,814
396,3632,681,228
250,756

2,500,687
250,756

180,5410704,100

295,900

408,200

132,765
12,555,816
0
3,549,268,186

315,354
10,354,361
0
3,219,438,573△ 182,589
2,201,455
0329,829,613△ 4,316,130
768,229,713
75,608,556
224,275,163
47,513,770
184,504,466
377,698
21,939,310
111,223,846
18,554,812
82,326,518
19,485,216
5,907,994
91,819,944
295,855,138
18,163,383
32,367,106
1,214,216
195,392,197
814,098
5,885,000
691,794,971
6,195,853
964,509
141,098,800
2,038,539
263,845
034,1690741,513,141
90,518,540
200,825,723
94,752,502
179,141,081
2,267,078
22,364,745
106,485,861
20,797,080
87,778,095
18,782,273
879,303
106,535,640
316,059,801
21,219,520
31,185,241
1,291,208
66,296,523
725,583
4,880
669,578,499
4,942,406
551,626
164,067,690
1,495,963
96,800029,286△ 4,316,130
26,716,572△ 14,909,984
23,449,440△ 47,238,732
5,363,385△ 1,889,380△ 425,435
4,737,985△ 2,242,268△ 5,451,577
702,943
5,028,691△ 14,715,696△ 20,204,663△ 3,056,137
1,181,865△ 76,992
129,095,674
88,5155,880,120
22,216,472
1,253,447
412,883△ 22,968,890
542,576
167,045
0
4,883

14,080,000
2,730,620
870,620△ 152,2070
3,277,855
249,756
857,502239,150

9,793,000
2,463,915
693,260
81,283
3,996,000
2,554,468
243,308
5,834,687
1,380,692

4,287,000
266,705
177,360△ 233,490△ 3,996,000
723,387
6,448△ 4,977,185△ 1,141,542

科目
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払寄付金
委託費
支払手数料
広告宣伝費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１)経常外収益
経常外収益計(２)経常外費用
固定資産除却損
特定災害防止準備金繰入額
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ
指定正味財産増減の部
固定資産補填金
受取補助金等受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ
正味財産期末残高

当年度

前年度

171,016
1,537,492
290,753
225,677
3,795
134,878
78,59363,883
1,121,216
242,749
67,666215,387
1,119,422
0
1,031,984
88,586
39,761
3,831
3,068,122,685
481,145,501
0
481,145,501

155,574
831,882
762,187
347,271
149,084445,883
129,964
71,271547,429
272,939
39,812
158,577
1,160,121
120
402,070
58,17582,307
5,714
2,982,847,081
236,591,492
0
236,591,492

増減15,442705,610△ 471,434△ 121,594△ 145,289△ 311,005△ 51,371△ 7,388573,787△ 30,190
27,85456,810△ 40,699△ 120
629,91430,411△ 42,546△ 1,883
85,275,604
244,554,009
0244,554,009

0

0

0

0
359,000
359,000△ 359,000
0480,786,501
26,700,900
454,085,601
2,066,148,231
2,520,233,832

0412,000
412,000△ 412,000
0236,179,49215,510,600
220,668,892
1,845,479,339
2,066,148,231

0△ 53,000△ 53,000
53,0000244,607,009
11,190,300
233,416,709
220,668,892
454,085,601

0
0

0
0

0
0

0
3,636,084△ 3,636,084
18,148,948
14,512,864
2,534,746,696

1,000,000
3,047,343△ 2,047,343
20,196,291
18,148,948
2,084,297,179△ 1,000,000
588,741△ 1,588,741△ 2,047,343△ 3,636,084
450,449,517

財産

目

録

令和 3年 3月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金預金

手元保管
当座預金
鳥取銀行本店
普通預金
鳥取銀行本店外
定期預金
鳥取銀行本店外

未収金

流動資産合計(固定資産)
基本財産

特定資産

運転資金
運転資金

258,195
139,844,715

運転資金

462,775,996

運転資金

147,656,992

し尿収集運搬事業
し尿中継運搬事業
浄化槽維持管理事業
ごみ収集運搬事業
下水処理場等運転事業
地域水道施設管理事業
下水道管渠清掃事業
再資源化事業食品リサイクル事業
事業ごみ収集運搬事業
産業廃棄物収集運搬事業
廃棄物中間処理事業
法人会計2,863,742
4,118,500
17,093,905
614,569
170,571,835
2,404,856
19,414,229
1,398,957
5,501,314
45,659,877
27,716,900
46,64035,271

商品

有機質肥料「土姫」

廃棄物中間処理事業で製品化した堆肥の在庫

4,316,130

貯蔵品

軽油外

令和2年度未使用分

6,818,055

立替金

家電リサイクル券

顧客の家電リサイクル券の立替

45,316
1,059,155,994

定期預金
基本財産合計
退職給付引当資産

定期預金
鳥取銀行本店

し尿収集運搬用車両更新積立資金
ごみ収集運搬車両更新積立資金
自家発電設備取得積立資金
浄化槽維持管理用車両取得積立資金②
浄化槽維持管理用車両取得積立資金③
廃棄物収集運行管理システム積立資金
下水道管渠清掃用ユニック車取得積立資金
車庫建て替え積立資金
コンポスト施設更新積立資金
福部工場事務所建設積立資金
ごみ収集運搬車両更新積立資金②
ごみ収集運搬車両更新積立資金③
産業廃棄物最終処分場の維持管理積立金
2,624.68㎡
鳥取市秋里1031-2
鉄骨造 4階建
1,211.95㎡
鳥取市秋里1031-2
平屋建 6棟
20.12㎡
鳥取市秋里1031-2
平屋建 1棟173.77㎡
鳥取市秋里1031-2
2階建
550.00㎡
鳥取市福部町細川543-1
平屋建
39.00㎡
鳥取市福部町細川543-1
平屋建
495.00㎡
鳥取市福部町細川389-1
平屋建

500,000
500,000
290,771,599

定期預金
鳥取銀行本店外

資産取得資金維持管理積立金
特定資産合計
その他固定資産 建物

公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

社屋
公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している。
車庫
公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している。
感染性産業廃棄物積替保管施設

車両整備場
公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している。
福部工場 事務所・倉庫

福部工場

車庫・物置

福部工場

工場

8,500,000
88,000,000
66,000,000
14,000,000
10,000,000
15,620,000
7,590,000
25,000,000
156,790,000
53,000,000
77,075,000
8,012,000
5,384,000
825,742,599
1,328,660,569

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

109.48㎡
福部工場
鳥取市福部町細川389-1-1
平屋建構築物

駐車場舗装外車両運搬具

バキューム車外

什器備品

テレビカメラ外

土地

537㎡
鳥取市秋里747-2
14,475㎡
鳥取市伏野字スクモ塚
1724
5,048.57㎡
鳥取市福部町細川543-1

減価償却累計額
電話加入権
保証金

排水設備工事指定業者登録

長期前払費用リサイクル料

公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している。
公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している。
公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している。
職員通勤車両駐車場用地

公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している。
公益目的事業財産であり、公益目的事業で使用している。
公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している。

その他固定資産合計

未払費用
未払消費税等
前受金
預り金
未払法人税等

798,739,084
254,260,087
68,786,000△ 1,019,020,468526,304
50,0001,309,240
1,507,200,463
2,333,443,062
3,392,599,056

愛進堂
外115件に対する未払額
鳥取年金事務所に対する未払額
鳥取税務署に対する未払額
従業員からの預り金外
鳥取税務署外2件に対する未払額

令和3年3月分コピー機保守料等の未払い分

373,200,511

令和3年3月分社会保険料の未払い分

15,231,634
126,200,400

事業ごみ収集運搬事業外料金の前受け分外
従業員からの預り金及び大型ごみ収集料外
令和2年度法人税等の未払い分

流動負債合計(固定負債)

45,067
20,318,249
26,700,900
561,696,761

退職給付引当金
従業員に対するもの
特定災害防止準備金
固定負債合計負債合計
正味財産73,889,647

産業廃棄物最終処分場
公益目的事業財産であり、公益目的事業で使用している。
福部工場

固定資産合計
資産合計(流動負債)
未払金

金額

物置

従業員270名に対する退職金の支払いに備えたもの
産廃処理場埋立後の維持管理費用の支出に備えたもの

290,771,599
5,384,000
296,155,599
857,852,360
2,534,746,696