2月9日の基準価額の下落について
2016年2月9日
当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。
※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）を除く。

回次ｺｰﾄﾞ
0701
0805
0808
1073
1803
2812
2853
2855
2858
3033
3083
3164
3192
3198
3199
3225
3226
3227
3256
3257
3261
4602
4606
4610
4611
4617

2 月9日 下落率５％以上のファンド
大型株ファンドストック インデックス ファンド２２５トピックス・インデックスファンド
新経済大国日本
大和ベストチョイス・オープン
ダイワ・ジャパン・オープン (愛称：Ｄ．Ｊ．オープン)
アクティブ・ニッポン (愛称：武蔵)
デジタル情報通信革命 (愛称：０１０１（ゼロイチゼロイチ）)
ダイワ・バリュー株・オープン (愛称：底力)
ダイワ好配当日本株投信（季節点描）
技術成長株オープン (愛称：ジャパンパワー)
利回り株チャンス13-03（年4回決算型）
利回り株チャンス 米ドル型（年４回決算型）
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型）
ジャパン・エクセレント
大和 ストック インデックス ２２５ ファンド
Ｄ－Ｉ'ｓ ＴＯＰＩＸインデックス
Ｄ－Ｉ'ｓ 日経２２５インデックス
女性活躍応援ファンド (愛称：椿)日本株発掘ファンド
日本株発掘ファンド 米ドル型
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 －ライジング・ジャパン－
ダイワ新成長株主還元株ファンド －株主の微笑み－
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト －叡智の和－ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver6－
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver4－

基準価額
692 円
7,202 円
5,962 円
10,274 円
11,354 円
6,994 円
7,061 円5,150 円
9,743 円
11,229 円
6,445 円
8,309 円
7,738 円
11,047 円
12,297 円
11,867 円
10,886 円
10,797 円
9,079 円
8,491 円
7,397 円
9,743 円9,175 円
7,924 円
8,717 円
8,395 円

前日比-37 円
-412 円-348 円-600 円-666 円-498 円-437 円-304 円-576 円-597 円-402 円-444 円-542 円-813 円-676 円-677 円-635 円-616 円-502 円-469 円-610 円-612 円-550 円-459 円-498 円-480 円

前日比
騰落率
-5.1%
-5.4%
-5.5%
-5.5%
-5.5%
-6.6%
-5.8%
-5.6%
-5.6%
-5.0%
-5.9%
-5.1%
-6.5%
-6.9%
-5.2%
-5.4%
-5.5%
-5.4%
-5.2%
-5.2%
-7.6%
-5.9%
-5.7%
-5.5%
-5.4%
-5.4%

※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

当資料のお取り扱いにおけるご注意■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証
券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
販売会社等についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル0120-106212 （営業日の9:00～17:00 ） HP http://www.daiwa-am.co.jp/

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回次ｺｰﾄﾞ
4618
4633
4705
4709
4716
4717
4718
4721
4731
4732
4734
4762

DC専用ファンド

ミリオン専用ファンド

SMA専用ファンド

2 月9日 下落率５％以上のファンド
ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト12 Ver2－
ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド
ダイワ隆晴(日本株式オープン)
ダイワ日本好配当株ファンド
ダイワ拡大成長株ファンド
ダイワ・バリューアップ・ファンド
ダイワ・エコ・ファンド
ダイワ金融新時代ファンド
ダイワ新興企業株ファンド
ダイワ技術立国ファンド
ダイワ・セレクト日本
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 －日本の真価－（高配当株コース）

8,435 円
8,265 円
8,086 円7,849 円
8,617 円
8,657 円
6,648 円
4,632 円
11,383 円
8,585 円
9,436 円-483 円-472 円-473 円-442 円-533 円-499 円-393 円-338 円-721 円-522 円-592 円

前日比
騰落率
-5.4%
-5.4%
-5.5%
-5.3%
-5.8%
-5.4%
-5.6%
-6.8%
-6.0%
-5.7%
-5.9%

12,669 円-704 円-5.3%-632 円-621 円-595 円-638 円-503 円-394 円-451 円-661 円-473 円-622 円-742 円-708 円-627 円-554 円-545 円

-5.5%
-5.4%
-5.5%
-5.5%
-9.3%
-8.0%
-9.2%
-6.0%
-5.2%
-5.6%
-6.6%
-5.9%
-6.0%
-5.0%
-5.8%

基準価額

前日比

5600
5601
5604
5605
5643
5644
5645
5757
5776
5812
5848
5849
5850
5858
5859

ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ

神奈川応援ファンド

10,855 円
10,891 円
10,214 円
10,945 円
4,929 円
4,528 円
4,477 円
10,352 円
8,665 円
10,522 円
10,453 円
11,333 円
9,765 円
10,427 円
8,776 円

3701

ＤＣ・ダイワ・バリュー株・オープン (愛称：ＤＣ底力)

13,899 円-822 円

-5.6%

3702

ＤＣ・ダイワ・ジャパン・オープン（確定拠出年金専用ファンド）(愛称：ＤＣ・Ｄ．Ｊ．オープン)

11,771 円-838 円

-6.6%

3703

ＤＣ・ダイワ・ストックインデックス２２５（確定拠出年金専用ファンド）

17,294 円-987 円

-5.4%

3704

ＤＣ・ダイワ・アクティブ・ニッポン（確定拠出年金専用ファンド）(愛称：ＤＣ武蔵)

13,785 円-853 円-5.8%

18,217 円
18,422 円
13,052 円
14,861 円
9,225 円
14,277 円-1,293 円-1,073 円-716 円-904 円-538 円-832 円-6.6%-5.5%-5.2%
-5.7%
-5.5%
-5.5%

5,096 円
3,722 円-291 円-211 円

-5.4%
-5.4%

7,975 円9,176 円-472 円-565 円

-5.6%
-5.8%

ダイワ・インデックスセレクト 日経２２５
ダイワＪＰＸ日経400ファンド
ダイワ・インデックスセレクト ＪＰＸ日経400
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）米ドルコース
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）日本円コース
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）通貨αコース
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン（米ドル投資型）
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし）
彩の国応援ファンド
静岡ベンチマーク・ファンド
ダイワ成長株オープン
ダイワ日本株オープン
茨城ファンド (愛称：コラボいばらき)

3705
3708
3711
3718
3722
5842

ＤＣ静岡ベンチマーク・ファンド

0822
0824

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

3088
4603

ダイワ・バリュー株・オープン（ＳＭＡ専用）

ＤＣダイワ日本株式インデックス
ＤＣ・ダイワＳＲＩファンド
ＤＣダイワ中小型株ファンド
年金ダイワ日本株式インデックス
ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド（ダイワＳＭＡ専用）※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

次頁に各市場の動向についてのコメント、および主要指標の動きを掲載しています。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

2/5◆以下に、基準価額の変動要因となった主な市場環境について掲載します。

【基準価額下落の要因】＜国内株式市場＞
2016年2月9日の国内株式市場は、前日の欧米株式市場や原油価格の下落によってリスク回避の流れが強まり、一時114円台前半まで進んだ円高米ドル安とあいまって、マクロ景気の先行きに対する不安が広がったことで、大幅に下落しました。マイナス金利を先行して導入した欧州で金融株の下落が続いており、金融業の収益性低下が不安視される状況となっています。最終的に日経平均株価は5.4％下落し、2016年1月21日につけた年初来安値とほぼ同水準で終えました。

＜欧州株式・為替市場＞
2月8日（現地）の欧州株式市場は、代表的な株価指数のMSCIヨーロッパ指数で3.4％下落しました。為替市場では、欧州通貨が軟調な推移となり、特に英ポンドが、円に対して仲値ベースで▲2％の下落となりました。
欧州株式市場は、年金改革に反対する大規模デモが起こるなど政治的な不透明感が高まっているギリシャや、新政権が緊縮策を弱める可能性が出ているポルトガルなどへの懸念を背景に、周辺国を中心に大きく下落しました。また、ドイツの大手銀行の利払い能力を懸念する報道から銀行株の下落も大きくなりました。
欧州通貨は軟調な推移となりましたが、特にEU（欧州連合）離脱を問う国民投票を控えている英ポンドは、世論調査でEU離脱派の比率が残留派の比率を上回ったことや、ここもとBOE（イングランド銀行）高官が利上げに消極的な発言を行っていることなどから、円に対して下落しました。

＜MLP市場＞※以下のコメントは、MLP等の運用委託先であるCBREクラリオン・セキュリティーズのコメントを基に大和投資信託が作成したものです。

2月8日（現地）のMLP市場は、Alerian MLP Index（アレリアンMLP指数、トータル・リターン、米ドルベース）で▲8.3％の下落となりました。投資家のリスク回避姿勢が続く中、原油（WTI原油先物（第1限月））価格が再び1バレル当たり30米ドルを下回ったことや、欧米株式市場が下落したこと、MLP大手の親会社の合併に対する懸念が強まったことなどがマイナス要因となりました。

以上※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

3/5

【主要指標の動き】
市場指数

市場指数

TOPIX
日経平均株価直近値
騰落率
2月9日 2月8日比1,304.33▲5.5%
16,085.44▲5.4%

為替（対円）

為替（対円）

英ポンド
ユーロ

アレリアンMLP指数
MSCIヨーロッパ指数

直近値
騰落率
2月8日 2月5日比857.36▲8.3%
106.12
▲3.4%

直近値
騰落率
2月9日 2月8日比166.44▲2.0%
129.30▲0.8%※上記の為替騰落率は、わが国の対顧客電信売買相場の仲値を採用し、算出しています。

米ドル

直近値
騰落率
2月8日 2月5日比115.58▲1.2%※Alerian MLP Indexは、Alerianの商標であり、当該インデックスに関する全ての権利はAlerianに帰属します。
※MSCI Europe Indexは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIInc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
※上記の為替騰落率は、ロンドン時間16時のレートを元に算出しています。
（出所）ブルームバーグのデータを基に大和投資信託作成※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

4/5

以下の記載は、金融商品取引法第３７条により表示が義務付けられている事項です。お客さまが実際にご購入される個々のファンドに適用される費用やリスクとは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。ファンドにかかる費用の項目や料率等は販売会社や個々のファンドによって異なるため、費用の料率は大和投資信託が運用する一般的なファンドのうち、徴収するそれぞれの費用における最高料率を表示しております。また、特定ファンドの取得をご希望の場合には、当該ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」をあらかじめ、または同時にお渡しいたしますので必ずご覧いただき、投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願いします。

ファンドの費用についてファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料

料率の上限は、3.24％（税込）です。

換金手数料

料率の上限は、1.296％（税込）です。

信託財産留保額料率の上限は、0.5％ です。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）

費用の料率の上限は、年2.1816％（税込）です。

その他の費用・手数料

監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
（その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ファンドにより異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※くわしくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

投資リスクについてファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。また、新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。リスクの要因については、ファンドが投資する有価証券等により異なりますので、お申し込みにあたっては、ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

5/5

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.24200％（但し、最低 2,700 円）の委託手数料(税込)が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては、現地諸費用等を別途いただくことがあります。
 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失を生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失を生じるおそれがあります。
 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われていないものもあります。

商号等 ：大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会