貸 借 対 照 表(公財)丸亀市福祉事業団
科

令和４年３月３１日
目

当Ⅰ 資産の部
１ 流 動 資 産
現金
普通預金
定期預金
未 収 金
売 掛 金
商
品
立 替 金
前払費用
流動資産合計２ 固 定 資 産
(１)基 本 財 産
定期預金
基本財産合計(２)特 定 資 産
建物
建物附属設備構築物
備品
車両運搬具
機械及び装置精算事業特定預金
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
公益事業整備基金
保育士修学資金貸付事業資金
保育士就職準備金貸付金
保育士修学資金貸付金
特定費用準備資金
特定資産合計(３)その他の固定資産
備品
車両運搬具
電話加入権
敷金
その他の固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計-1-年

(単位：円)
度 前

年

度増

減

804,290
90,345,208
23,000,000
38,332,621
391,550
2,166,655
774,141
19,990155,834,455

833,020
169,288,405
23,000,000
37,732,903
266,880
2,714,573
221,950
9,210
234,066,941△28,730△78,943,197
0599,718
124,670△547,918
552,191
10,780△78,232,486

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

0030,424,788
10,415,760
339,612
107,326
1,430,074
0
16,332,950
16,736,425
3,120,000
29,723,995
000
24,000,000
132,630,930

31,758,651
10,890,349
364,000
322,300
0291,500
16,332,950
16,442,425
3,120,000
29,723,995
900,000
900,000
1,950,000
18,000,000
130,996,170△1,333,863△474,589△24,388△214,974
1,430,074△291,5000294,00000△900,000△900,000△1,950,000
6,000,000
1,634,760

187,074
33,076
122,495
250,000
592,645
136,223,575
292,058,030

283,056
33,076
122,495
250,000
688,627
134,684,797
368,751,738△95,982000△95,982
1,538,778△76,693,708

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
買 掛 金
未 払 金
預 り 金
前 受 金
賞与引当金
未払消費税等
未払法人税等
未払事業税等
流動負債合計
２ 固定負債
長期預り金
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定財産への充当額)
２ 一般正味財産(うち当期正味財産増減額)(うち特定財産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

3,364,569
58,881,725
7,739,588
350,650
9,812,441
5,838,000
70,000086,056,973

3,922,234
118,114,574
7,929,781
875,550
10,624,168
16,978,600
903,500
238,500
159,586,907△557,665△59,232,849△190,193△524,900△811,727△11,140,600△833,500△238,500△73,529,934

250,000
3,120,000
33,069,375
36,439,375
122,496,348

250,000
3,120,000
32,775,375
36,145,375
195,732,282

00
294,000
294,000△73,235,934

57,927,560(3,000,000)(42,717,560)
111,634,122(△8,296,534)(53,723,995)
169,561,682
292,058,030-2-

53,088,800
4,838,760(3,000,000)(0)(47,376,800) (△4,659,240)
119,930,656△8,296,534(14,770,958) (△23,067,492)(47,723,995)(6,000,000)
173,019,456△3,457,774
368,751,738 △76,693,708

貸 借 対 照 表 内 訳 表(公財)丸亀市福祉事業団
科

目

Ⅰ 資産の部
１ 流 動 資 産
現金
普通預金
定期預金
未 収 金
売 掛 金商品
立 替 金
前払費用
流動資産合計２ 固 定 資 産(１)基 本 財 産
定期預金
基本財産合計(２)特 定 資 産
建物
建物附属設備構築物
備品
車両運搬具
精算事業特定預金
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
公益事業整備基金
特定費用準備資金
特定資産合計(３)その他の固定資産
備品
車両運搬具
電話加入権
敷金
その他の固定資産合計
固定資産合計会計間貸借勘定(資金)内部会計貸付金(公益)内部取引等消去
資 産 合 計

令和４年３月３１日
公 益 目 的 収 益 事 業
法 人 会 計事 業 会 計 等会
計130,000
21,310,179
13,974,947

770,941
19,99036,206,057

3,000,000
3,000,000
30,424,788
10,415,760
339,612
107,326
1,430,074
16,332,950
8,888,425

674,290
69,035,029
23,000,000
24,357,674
391,550
2,166,655
3,200
0
119,628,398

0

143,9741
250,000
393,975
125,056,905
57,616,113

03,000,000
3,000,000

3,120,000

43,10033,075
122,495
198,670
8,046,670

0
3,120,000
10,663,054

16,665,412
218,879,075-3-

144,340,480

計

07,848,000

7,848,000

合804,290
90,345,208
23,000,000
38,332,621
391,550
2,166,655
774,141
19,990155,834,455

3,120,000
29,723,995
24,000,000
121,662,930(単位：円)

13,783,054

30,424,788
10,415,760
339,612
107,326
1,430,074
16,332,950
16,736,425
3,120,000
29,723,995
24,000,000
132,630,930
187,074
33,076
122,495
250,000
592,645
136,223,575
68,279,167
16,665,412△84,944,579
292,058,030

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
買 掛 金
未 払 金
預 り 金
前 受 金
賞与引当金
未払消費税等
未払法人税等
流動負債合計
２ 固定負債
長期預り金
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計会計間貸借勘定(資金)内部会計借入金(収益)
内部取引等消去
負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定財産への充当額)
２ 一般正味財産(うち当期正味財産増加額)(うち特定財産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

39,136,336
4,563,563
350,650
672,592
1,932,936
46,656,0773,364,569
19,221,428
2,686,402

523,961
489,623

9,139,849
3,905,064
70,00038,387,312

1,013,584

250,000
3,120,000
25,221,375
25,471,375

7,848,000
7,848,000
52,255,538

3,120,000
16,023,629

98,490,850

20,157,213

16,665,412
88,792,864

3,364,569
58,881,725
7,739,588
350,650
9,812,441
5,838,000
70,00086,056,973
250,000
3,120,000
33,069,375
36,439,375
68,279,167
16,665,412△84,944,579
122,496,348

53,088,800
0057,927,560(3,000,000)(0)(0)(3,000,000)(42,717,560)(0)(0) (42,717,560)
72,158,651
45,849,630 △6,374,159
111,634,122(127,605) (△2,049,980) (△6,374,159) (△8,296,534)(53,723,995)(0)(0) (53,723,995)
130,086,211
45,849,630 △6,374,159
169,561,682
218,879,075 144,340,480 13,783,054
292,058,030

-4-

附

属

明細書

１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載

２．引当金の明細(単位：円)
区分

期 首 残 高当期増加額

賞 与 引 当 金

10,624,168

退職給付引当金

当 期 減 少 額期 末 残 高

目的使用

そ の 他

9,812,441

10,624,168

09,812,441

32,775,375

294,000

00

33,069,375

役員退職慰労引当金

3,120,000

0003,120,000

合46,519,543

10,106,441

10,624,168

0

46,001,816

計-5-