平成28年 5月11日

貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1161 立替金
1162 前払金
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1219 建物付属設備
1231 減価償却累計額△(建物)1232 減価償却累計額△(建物付属設備)
0004 その他の固定資産
1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1318 減価償却累計額 △(構築物)
1230 減価償却累計額△（車両運搬具）
1236 減価償却累計額△（器具及備品）
1324 投資有価証券
1336 修繕積立資産1334 長期前払費用
1342 預託金
資産の部合計脚注
１．471,517,080
２．
0

産

の
部
当年度末
132,102,903
85,360,063
43,360,146
2,894,964
487,730
565,146,529
452,017,273
38,465,000
510,431,271
322,874,517-161,502,873-258,250,642
113,129,256
7,692,470
23,220,583
29,422,876-5,947,395-23,078,716-22,737,454
93,969,320
10,000,000
448,542
139,030
697,249,432

前年度末139,786,724
94,096,115
42,363,591
2,837,728
489,290584,624,757
468,405,402
38,465,000
510,431,271
322,621,517-151,393,911-251,718,475
116,219,355
7,692,470
26,329,151
30,353,821-5,398,318-25,155,662-22,335,613
93,969,320
10,000,000
598,056
166,130
724,411,481

負増
減-7,683,821 0006 流動負債
-8,736,052 2112 事業未払金
996,555 2122 1年以内返済予定設備資金借入金
57,236 2132 預り金-1,560 2152 賞与引当金-19,478,228 0007 固定負債
-16,388,129 2311 設備資金借入金
2321 退職給付引当金
負債の部合計253,000
純-10,108,962-6,532,167 0009 基本金-3,090,099 3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金-3,108,568 3211 国庫補助金等特別積立金-930,945 0011 その他の積立金-549,077 3220 修繕積立金
2,076,946 0012 次期繰越活動増減差額-401,841 3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）-149,514-27,100 純資産の部合計-27,162,049 負債及び純資産の部合計

債

資

産

の
部
当年度末
27,594,078
6,804,885
14,124,000
665,1936,000,000
39,145,750
34,090,000
5,055,750
66,739,828

前年度末28,909,895
6,770,601
15,249,000
890,2946,000,000
56,032,212
48,214,000
7,818,212
84,942,107の 部
173,539,280
173,539,280
247,107,273
247,107,273
10,000,000
10,000,000
199,863,051
199,863,051
567,187

173,539,280
173,539,280
256,634,230
256,634,230
10,000,000
10,000,000
199,295,864
199,295,864-5,324,739

630,509,604
697,249,432

639,469,374
724,411,481

増減-1,315,817
34,284-1,125,000-225,101-16,886,462-14,124,000-2,762,462-18,202,279-9,526,957-9,526,957
567,187
567,187
5,891,926-8,959,770-27,162,049

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在
社会福祉事業 公益事業花紬
勘 定 科 目流動資産
127112565
4990338
現金預金
85311268
48795
事業未収金
38418603
4941543
立替金2894964
前払金487730
固定資産
553822422
11324107
基本財産
440785431
11231842
土地38465000
建物
495151408
15279863
建物付属設備
314498666
8375851
減価償却累計額△(建物)-156662217-4840656
減価償却累計額△(建物付属設備)-250667426-7583216
その他の固定資産113036991
92265
構築物
7692470
車輌運搬具
18946271
4274312
器具及び備品29270626
152250
減価償却累計額 △(構築物)-5947395
減価償却累計額△（車両運搬具）-18804408-4274308
減価償却累計額△（器具及備品）-22651815-85639
投資有価証券93969320
修繕積立資産10000000
長期前払費用448542
預託金11338025650
資産の部合計680934987
16314445
流動負債
26066470
1527608
事業未払金
5860573944312
1年以内返済予定設備資金借入金
14124000
預り金60389761296
賞与引当金5478000
522000
固定負債
37384025
1761725
設備資金借入金
34090000
退職給付引当金
3294025
1761725
負債の部合計63450495
3289333
基本金
173539280
基本金
173539280
国庫補助金等特別積立金
240009948
7097325
国庫補助金等特別積立金
240009948
7097325
その他の積立金
10000000
修繕積立金
10000000
次期繰越活動増減差額
193935264
5927787
次期繰越活動増減差額
193935264
5927787（うち当期活動増減差額）-46046613233
純資産の部合計
617484492
13025112
負債及び純資産の部合計
680934987
16314445

第３号の２様式(単位：円)
合計 内部取引消去 法 人 合 計132102903
132102903
85360063
85360063
43360146
43360146
28949642894964487730487730565146529
565146529
452017273
452017273
38465000
38465000
510431271
510431271
322874517
322874517-161502873-161502873-258250642-258250642
113129256
113129256
7692470769247023220583
23220583
29422876
29422876-5947395-5947395-23078716-23078716-22737454-22737454
9396932093969320
10000000
10000000
448542448542139030139030697249432
697249432
27594078
27594078
6804885680488514124000
14124000
6651936651936000000
6000000
39145750
39145750
34090000
34090000
5055750505575066739828
66739828
173539280
173539280
173539280
173539280
247107273
247107273
247107273
247107273
10000000
10000000
10000000
10000000
199863051
199863051
199863051
199863051
567187567187630509604
630509604
697249432
697249432

事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備
減価償却累計額△(建物)減価償却累計額△(建物付属設備)
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △(構築物)
減価償却累計額△（車両運搬具）
減価償却累計額△（器具及備品）
投資有価証券
修繕積立資産長期前払費用
預託金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

在宅複合施設花紬 ケアハウス花紬

121802276
85165885
33253697
2894964487730329554707
230531730
38465000
235393735
150107943-74370996-119063952
99022977
769247018946271
22851377-5888559-18804408-17976661
93969320-2100000
219787113380451356983
23322749
372712114124000
5156284956000
37384025
34090000
3294025
60706774
173539280
173539280
132197350
132197350
10000000
10000000
74913579
74913579
4900285390650209
451356983

53102891453835164906
224267715
210253701
259757673
164390723-82291221-131603474
14014014
6419249-58836-4675154
12100000
228755229578004
2743721213345288269
5220002743721107812598
107812598
119021685
119021685-4946331
226834283
229578004

第３号の３様式(単位：円)
合計 内部取引消去 事業区分合計
127112565
127112565
85311268
85311268
38418603
38418603
28949642894964487730487730553822422
553822422
440785431
440785431
38465000
38465000
495151408
495151408
314498666
314498666-156662217-156662217-250667426-250667426
113036991
113036991
7692470769247018946271
18946271
29270626
29270626-5947395-5947395-18804408-18804408-22651815-22651815
9396932093969320
10000000
10000000
448542448542113380113380680934987
680934987
26066470
26066470
5860573586057314124000
14124000
6038976038975478000
5478000
37384025
37384025
34090000
34090000
3294025
329402563450495
63450495
173539280
173539280
173539280
173539280
240009948
240009948
240009948
240009948
10000000
10000000
10000000
10000000
193935264
193935264
193935264
193935264-46046-46046617484492
617484492
680934987
680934987

事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在
公益事業花紬
勘 定 科 目流動資産4990338
現金預金
48795
事業未収金
4941543
固定資産
11324107
基本財産
11231842
建物
15279863
建物付属設備
8375851
減価償却累計額△(建物)-4840656
減価償却累計額△(建物付属設備)-7583216
その他の固定資産
92265
車輌運搬具
4274312
器具及び備品152250
減価償却累計額△（車両運搬具）-4274308
減価償却累計額△（器具及備品）-85639
預託金25650
資産の部合計16314445
流動負債1527608
事業未払金
944312
預り金
61296
賞与引当金
522000
固定負債
1761725
退職給付引当金
1761725
負債の部合計3289333
国庫補助金等特別積立金
7097325
国庫補助金等特別積立金
7097325
次期繰越活動増減差額
5927787
次期繰越活動増減差額
5927787（うち当期活動増減差額）
613233
純資産の部合計
13025112
負債及び純資産の部合計
16314445

第３号の３様式(単位：円)
合計 内部取引消去 事業区分合計
4990338
4990338
48795
48795
49415434941543113241071132410711231842
11231842
15279863
15279863
83758518375851-4840656-4840656-7583216-7583216
92265
92265
42743124274312152250152250-4274308-4274308-85639-8563925650
25650
16314445
16314445
1527608
1527608
94431294431261296
61296
5220005220001761725
1761725
1761725
1761725
3289333
3289333
709732570973257097325709732559277875927787592778759277876132336132331302511213025112
16314445
16314445

事業・拠点[0001:在宅複合施設花紬]

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1161 立替金
1162 前払金
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1219 建物付属設備
1231 減価償却累計額△(建物)1232 減価償却累計額△(建物付属設備)
0004 その他の固定資産
1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1318 減価償却累計額 △(構築物)
1230 減価償却累計額△（車両運搬具）
1236 減価償却累計額△（器具及備品）
1324 投資有価証券
1336 修繕積立資産1334 長期前払費用
1342 預託金
資産の部合計産の部
当年度末
121,802,276
85,165,885
33,253,697
2,894,964
487,730
329,554,707
230,531,730
38,465,000
235,393,735
150,107,943-74,370,996-119,063,952
99,022,977
7,692,470
18,946,271
22,851,377-5,888,559-18,804,408-17,976,661
93,969,320-2,100,000
219,787
113,380
451,356,983

前年度末
129,540,440
92,711,783
33,501,639
2,837,728
489,290
340,309,050
238,324,428
38,465,000
235,393,735
150,107,943-69,707,776-115,934,474
101,984,622
7,692,470
22,054,839
24,216,482-5,339,482-20,881,354-18,061,181
93,969,320-2,100,000
293,048
140,480
469,849,490

負増減-7,738,164 0006 流動負債
-7,545,898 2112 事業未払金-247,942 2122 1年以内返済予定設備資金借入金
57,236 2132 預り金-1,560 2152 賞与引当金-10,754,343 0007 固定負債
-7,792,698 2311 設備資金借入金
2321 退職給付引当金
負債の部合計債

純

資-4,663,220-3,129,478 0009 基本金-2,961,645 3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金-3,108,568 3211 国庫補助金等特別積立金-1,365,105 0011 その他の積立金-549,077 3220 修繕積立金
2,076,946 0012 次期繰越活動増減差額
84,520 3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）-73,261-27,100 純資産の部合計-18,492,507 負債及び純資産の部合計

産

の
部
当年度末
23,322,749
3,727,121
14,124,000
515,628
4,956,000
37,384,025
34,090,000
3,294,025
60,706,774

前年度末24,629,674
3,794,276
15,249,000
630,398
4,956,000
54,326,137
48,214,000
6,112,137
78,955,811の 部
173,539,280
173,539,280
132,197,350
132,197,350
10,000,000
10,000,000
74,913,579
74,913,579
4,900,285

173,539,280
173,539,280
137,341,105
137,341,105
10,000,000
10,000,000
70,013,294
70,013,294-15,536,127

4,900,285
4,900,285
20,436,412

390,650,209
451,356,983

390,893,679
469,849,490-243,470-18,492,507

増減-1,306,925-67,155-1,125,000-114,770-16,942,112-14,124,000-2,818,112-18,249,037-5,143,755-5,143,755

事業・拠点[0002:ケアハウス花紬]

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
0002 固定資産
0003 基本財産
1212 建物1219 建物付属設備
1231 減価償却累計額△(建物)1232 減価償却累計額△(建物付属設備)
0004 その他の固定資産
1316 器具及び備品
1318 減価償却累計額 △(構築物)
1236 減価償却累計額△（器具及備品）
1336 修繕積立資産1334 長期前払費用
資産の部合計産の部
当年度末5,310,289
145,383
5,164,906
224,267,715
210,253,701
259,757,673
164,390,723-82,291,221-131,603,474
14,014,014
6,419,249-58,836-4,675,154
12,100,000
228,755
229,578,004

負前年度末
6,018,243
1,275,100
4,743,143
232,551,681
218,447,275
259,757,673
164,137,723-77,148,020-128,300,101
14,104,406
5,985,089-58,836-4,226,855
12,100,000
305,008
238,569,924

債

増

減-707,954 0006 流動負債
-1,129,717 2112 事業未払金
421,763 2132 預り金-8,283,966 2152 賞与引当金-8,193,574 負債の部合計
253,000-5,143,201 0010 国庫補助金等特別積立金-3,303,373 3211 国庫補助金等特別積立金-90,392 0012 次期繰越活動増減差額
434,160 3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）-448,299-76,253 純資産の部合計-8,991,920 負債及び純資産の部合計

純

資

産

の
部
当年度末
2,743,721
2,133,452
88,269522,000
2,743,721

前年度末2,679,068
2,081,715
75,353522,000
2,679,068

増の 部
107,812,598
107,812,598
119,021,685
119,021,685-4,946,331

111,922,840
111,922,840
123,968,016
123,968,016
9,852,785-4,110,242-4,110,242-4,946,331-4,946,331-14,799,116

226,834,283
229,578,004

235,890,856
238,569,924-9,056,573-8,991,920

減64,65351,737
12,91664,653

事業・拠点[0003:公益事業花紬]

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)
資0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
0002 固定資産
0003 基本財産
1212 建物1219 建物付属設備
1231 減価償却累計額△(建物)1232 減価償却累計額△(建物付属設備)
0004 その他の固定資産
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1230 減価償却累計額△（車両運搬具）
1236 減価償却累計額△（器具及備品）
1342 預託金
資産の部合計産の部
当年度末4,990,338
48,795
4,941,543
11,324,107
11,231,842
15,279,863
8,375,851-4,840,656-7,583,216
92,265
4,274,312
152,250-4,274,308-85,639
25,65016,314,445

負前年度末
4,228,041
109,232
4,118,809
11,764,026
11,633,699
15,279,863
8,375,851-4,538,115-7,483,900
130,327
4,274,312
152,250-4,274,308-47,577
25,65015,992,067

増減762,297 0006 流動負債
-60,437 2112 事業未払金
822,734 2132 預り金-439,919 2152 賞与引当金-401,857 0007 固定負債
2321 退職給付引当金
負債の部合計-302,541-99,316-38,062 0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額-38,0623312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
322,378 負債及び純資産の部合計

純

債

資

産

の
部
当年度末
1,527,608
944,31261,296522,000
1,761,725
1,761,725
3,289,333

前年度末
1,601,153
894,610
184,543
522,000
1,706,075
1,706,075
3,307,228の 部
7,097,325
7,097,325
5,927,787
5,927,787
613,233
13,025,112
16,314,445

7,370,285
7,370,285
5,314,554
5,314,554
358,603
12,684,839
15,992,067

増減-73,545
49,702-123,247
55,65055,650-17,895-272,960-272,960
613,233
613,233
254,630
340,273322,378

平成28年 5月11日

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)5134 介護予防負担金収益(一般)0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益0063 利用者等利用料収益
5174 食費収益(公費)5175 食費収益(一般)5176 居住費収益(公費)5177 居住費収益(一般)5178 その他の利用料収益
0065 老人福祉事業収益
0067 運営事業収益
5221 管理費収益5222 その他の利用料収益
5223 補助金事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益5352 利用者負担金収益
0078 その他の事業収益
5371 補助金事業収益
0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
5521 配食補助金
5522 配食利用者負担金収入0088 有償運送事業収入
5531 有償運送事業収入0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費
4120 出向者負担金4119 退職給付引当金繰入0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4231 葬祭費
4232 車輌費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費

当年度決算
240,003,548
170,097,569
158,092,926
12,004,643
21,731,896
292,026
19,962,369
1,477,501
19,698,647
17,322,678
2,375,969
28,475,436
3,657,660
14,853,320
1,301,660
4,060,160
4,602,636
49,989,669
49,989,669
8,280,000
26,247,669
15,462,000
2,168,970
1,338,430
1,338,430
49,338781,202781,202
13,391,208
13,391,208
2,164,008
11,227,200
1,449,700
1,449,700
46,384
46,384
307,049,479
193,090,418
309,450
100,322,745
7,825,918
12,000,000
50,659,609
44,632436,414
22,175,391
166,646-850,387
76,917,259
47,097,115
3,170,384
474,577
1,856,061
1,078,493
11,824,153
315,080
2,144,154
2,525,484
6,431,758
27,553,307
2,073,143
187,8236,410

第２号の１様式(単位：円)
前年度決算
増 減
239,198,511
805,037
173,610,836-3,513,267
159,865,015-1,772,089
13,745,821-1,741,178
21,560,787
171,10974,448217,578
19,977,690-15,321
1,508,649-31,148
17,433,584
2,265,063
15,968,483
1,354,195
1,465,101
910,868
26,593,304
1,882,132
3,279,610
378,050
14,962,640-109,320
4,480
1,297,180
4,070,400-10,240
4,276,174
326,462
49,523,669
466,000
49,523,669
466,000
8,280,000
25,345,669
902,000
15,898,000-436,000
989,308
1,179,662
406,400
932,030
406,400
932,030
12,31937,019570,589
210,613570,589
210,613
12,911,106
480,102
12,911,106
480,102
1,856,356
307,652
11,054,750
172,450
2,007,400-557,700
2,007,400-557,700
249,500-203,116
249,500-203,116
304,879,494
2,169,985
196,715,667-3,625,249
391,970-82,520
99,957,185
365,560
6,211,910
1,614,008
12,000,000
51,024,122-364,513
1,418,691-1,374,059
55,492
380,922
21,834,327
341,064
2,579,085-2,412,439
1,242,885-2,093,272
74,451,369
2,465,890
46,040,483
1,056,632
2,844,326
326,058
544,812-70,235
1,511,565
344,496
894,156
184,337
12,414,567-590,414
393,272-78,192
150,900
1,993,254
2,468,416
57,06847,400-47,400
7,078,268-646,510
63,204-63,204
28,730,044-1,176,737
2,138,294-65,151
260,140-72,317
6,620
-210

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益

特
別
増
減
の
部
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 借入金利息補助金収益5811 借入金利息補助金収益0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5512 出向者負担金受入5871 助成金
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
4811 支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0101 施設整備等寄附金収益
5921 施設整備等寄附金収益0105 事業区分間繰入金収益
5961 事業区分間繰入金収益
0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
5963 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4932 車輌運搬具売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
4934 その他の固定資産売却損・処分損
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)0046 事業区分間繰入金費用
4961 事業区分間繰入金費用
0047 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用
0048 サービス区分間繰入金費用
4963 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)6311 修繕積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,088,538
2,387,555
394,188219,910
1,642,365
1,090,079
18,3793,341,655
6,986,525
310,130
1,119,794
1,200,000
362,817
2,372,150
1,077,142
313,200
1,361,504
19,988,764
19,988,764-9,526,957-9,526,957
308,022,791-973,312
234,748234,748
292,467
292,467
2,105,897
911,638
420,000
774,259
2,633,112
1,092,603
1,092,603
1,092,603
1,540,509
567,197810,000
810,000
16,834,218
16,834,218
9,739,705
9,739,705
27,383,923
10
3
7

924,466
2,138,896
381,520
254,424
2,229,025
1,120,524
40,8272,337,780
6,574,089
297,120
1,805,334
1,004,560
1,200,000
587,450
2,381,676
964,721
299,000
1,783,578
29,965,945
29,965,945-15,714,239-15,714,239
314,148,786-9,269,292
281,698
281,698
292,995
292,995
4,652,057
3,156,810
900,000
595,247
5,226,750
1,294,010
1,294,010
1,294,010
3,932,740-5,336,552
4,072,485
4,072,485

13,071,815
13,071,815
34,259,195
34,259,195
51,391,682
11,813-5,324,739
169,620,603
164,295,864-224,633-9,526112,421
14,200-422,074-9,977,181-9,977,181
6,187,282
6,187,282-6,125,995
8,295,980-46,950-46,950-528-528-2,546,160-2,245,172-480,000
179,012-2,593,638-201,407-201,407-201,407-2,392,231
5,903,749-4,072,485-4,072,485
810,000
810,000
3,762,403
3,762,403-24,519,490-24,519,490-24,019,572-8,845,404
3
7-8,845,414
4,784,742
4,784,742
810,000
810,000
3,762,403
3,762,403-24,519,490-24,519,490-24,007,749-11,823
5,891,926
29,675,261
35,567,187

35,000,000
35,000,000-35,000,000-35,000,000

199,295,864

567,187

13,071,815
13,071,815
34,259,195
34,259,195
51,403,495
8,845,414
8,845,414-4,784,742-4,784,742

810,000
810,000
16,834,218
16,834,218
9,739,705
9,739,705
27,383,933-10
567,187
199,295,864
199,863,051

199,863,051

164,072
248,659
12,668-34,514-586,660-30,445-22,448
1,003,875
412,436
13,010-1,805,334
115,234

事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
配食補助金
配食利用者負担金収入
有償運送事業収入
有償運送事業収入
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
出向者負担金
退職給付引当金繰入
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)社会福祉事業
220,304,901
170,097,569
158,092,926
12,004,643
21,731,896
292,026
19,962,369
1,477,501

公益事業花紬
19,698,647

19,698,647
17,322,678
2,375,969
28,475,436
3,657,660
14,853,320
1,301,660
4,060,160
4,602,636
49,989,669
49,989,669
8,280,000
26,247,669
15,462,000
2,168,970
1,338,430
1,338,430
49,338781,202781,202
13,391,208
13,391,208
2,164,008
11,227,200
1,449,700
1,449,700
46,384
46,384273,959,624
171,668,857
309,450
90,022,114
6,490,358
10,956,000
46,107,526
44,632
373,764
20,016,479
166,646-2,818,112
65,664,991
37,127,763
3,170,384
474,577
1,846,261
1,078,493
11,824,153
315,080
1,854,254
2,513,604
5,460,422
27,035,872
1,938,095
174,044
6,210
1,088,038
2,377,852
379,068
219,910
1,642,365
1,017,246
18,3793,306,205
6,869,885
269,630
1,119,794
1,200,000
329,617
2,353,120
1,077,142
295,200
1,354,072
19,548,845
19,548,845-9,253,997-9,253,997
274,664,568

33,089,855
21,421,561
10,300,631
1,335,560
1,044,000
4,552,083
62,6502,158,912
1,967,725
11,252,268
9,969,352
9,800

289,900
11,880971,336
517,435
135,048
13,779
200
500
9,703
15,12072,83335,450116,640
40,50033,20019,03018,0007,432
439,919439,919-272,960-272,960
33,358,223

合計
240,003,548
170,097,569
158,092,926
12,004,643
21,731,896
292,026
19,962,369
1,477,501
19,698,647
17,322,678
2,375,969
28,475,436
3,657,660
14,853,320
1,301,660
4,060,160
4,602,636
49,989,669
49,989,669
8,280,000
26,247,669
15,462,000
2,168,970
1,338,430
1,338,430
49,338781,202781,202
13,391,208
13,391,208
2,164,008
11,227,200
1,449,700
1,449,700
46,384
46,384
307,049,479
193,090,418
309,450
100,322,745
7,825,918
12,000,000
50,659,609
44,632436,414
22,175,391
166,646-850,387
76,917,259
47,097,115
3,170,384
474,577
1,856,061
1,078,493
11,824,153
315,080
2,144,154
2,525,484
6,431,758
27,553,307
2,073,143
187,8236,410
1,088,538
2,387,555
394,188219,910
1,642,365
1,090,079
18,3793,341,655
6,986,525
310,130
1,119,794
1,200,000
362,817
2,372,150
1,077,142
313,200
1,361,504
19,988,764
19,988,764-9,526,957-9,526,957
308,022,791

内部取引消去第２号の２様式(単位：円)
法 人 合 計240,003,548
170,097,569
158,092,926
12,004,643
21,731,896
292,026
19,962,369
1,477,501
19,698,647
17,322,678
2,375,969
28,475,436
3,657,660
14,853,320
1,301,660
4,060,160
4,602,636
49,989,669
49,989,669
8,280,000
26,247,669
15,462,000
2,168,970
1,338,430
1,338,430
49,338781,202781,202
13,391,208
13,391,208
2,164,008
11,227,200
1,449,700
1,449,700
46,384
46,384
307,049,479
193,090,418
309,450
100,322,745
7,825,918
12,000,000
50,659,609
44,632436,414
22,175,391
166,646-850,387
76,917,259
47,097,115
3,170,384
474,577
1,856,061
1,078,493
11,824,153
315,080
2,144,154
2,525,484
6,431,758
27,553,307
2,073,143
187,8236,410
1,088,538
2,387,555
394,188219,910
1,642,365
1,090,079
18,3793,341,655
6,986,525
310,130
1,119,794
1,200,000
362,817
2,372,150
1,077,142
313,200
1,361,504
19,988,764
19,988,764-9,526,957-9,526,957
308,022,791

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
出向者負担金受入
助成金
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-704,944
234,748234,748
292,467
292,467
2,034,296
840,037
420,000
774,259
2,561,511
1,092,603
1,092,603
1,092,603
1,468,908
763,964-268,368

16,834,218
16,834,218
8,457,385
8,457,385
25,291,603
10
3
7810,000
810,000
16,834,218
16,834,218
8,457,385
8,457,385
26,101,613-810,010-46,046
193,981,310
193,935,264

1,282,320
1,282,320
1,282,320
810,000
613,233
5,314,554
5,927,787-973,312
234,748234,748
292,467
292,467
2,105,897
911,638
420,000
774,259
2,633,112
1,092,603
1,092,603
1,092,603
1,540,509
567,197810,000
810,000
16,834,218
16,834,218
9,739,705
9,739,705
27,383,923
10
3
7810,000
810,000
16,834,218
16,834,218
9,739,705
9,739,705
27,383,933-10
567,187
199,295,864
199,863,051

193,935,264

5,927,787

199,863,051

71,601
71,601
71,601

71,601-196,767
810,000
810,000
1,282,320
1,282,320
2,092,320-973,312
234,748234,748
292,467
292,467
2,105,897
911,638
420,000
774,259
2,633,112
1,092,603
1,092,603
1,092,603
1,540,509
567,197810,000
810,000
16,834,218
16,834,218
9,739,705
9,739,705
27,383,923
10
3
7810,000
810,000
16,834,218
16,834,218
9,739,705
9,739,705
27,383,933-10
567,187
199,295,864
199,863,051

199,863,051

事業区分事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ
ビ
ス
活

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
有償運送事業収入
有償運送事業収入
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
出向者負担金
退職給付引当金繰入
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
出向者負担金受入

在宅複合施設花紬 ケアハウス花紬

220,304,901
170,097,569
158,092,926
12,004,643
21,731,896
292,026
19,962,369
1,477,501
28,475,436
3,657,660
14,853,320
1,301,660
4,060,160
4,602,636
49,989,669
49,989,669
8,280,000
26,247,669
15,462,000
2,168,970
1,338,430
1,338,430
49,338781,202781,2021,449,700
1,449,700
46,384
46,384
223,969,955
151,756,464
309,450
76,247,086
4,723,368
9,912,000
45,278,154
44,632
373,764
17,519,476
166,646-2,818,112
44,439,993
22,134,601
2,732,762
242,415
1,446,577
850,272
7,499,629
300,938
1,578,921
2,195,336
5,458,542
17,435,915
1,752,320
170,415669,227
2,162,713
346,141
219,910794,389
907,893
16,2192,988,634
1,307,768
245,126
1,015,718
900,000
329,017
1,178,242
1,077,142
156,525
1,198,516
10,653,972
10,653,972-5,143,755-5,143,755
219,142,589
4,827,366
234,748234,748
292,467
292,467
1,614,099
840,037

49,989,669
19,912,393
13,775,028
1,766,990
1,044,000
829,372
2,497,003
21,224,998
14,993,162
437,622232,162
399,684
228,221
4,324,524
14,142
275,333
318,268
1,880
9,599,957
185,775
3,629
6,210
418,811215,139
32,927
847,976
109,353
2,160
317,571
5,562,117
24,504
104,076
300,000600
1,174,878
138,675
155,556
8,894,873
8,894,873-4,110,242-4,110,242
55,521,979-5,532,310

420,197

合計
220,304,901
170,097,569
158,092,926
12,004,643
21,731,896
292,026
19,962,369
1,477,501
28,475,436
3,657,660
14,853,320
1,301,660
4,060,160
4,602,636
49,989,669
49,989,669
8,280,000
26,247,669
15,462,000
2,168,970
1,338,430
1,338,430
49,338781,202781,2021,449,700
1,449,700
46,384
46,384273,959,624
171,668,857
309,450
90,022,114
6,490,358
10,956,000
46,107,526
44,632
373,764
20,016,479
166,646-2,818,112
65,664,991
37,127,763
3,170,384
474,577
1,846,261
1,078,493
11,824,153
315,080
1,854,254
2,513,604
5,460,422
27,035,872
1,938,095
174,044
6,210
1,088,038
2,377,852
379,068
219,910
1,642,365
1,017,246
18,3793,306,205
6,869,885
269,630
1,119,794
1,200,000
329,617
2,353,120
1,077,142
295,200
1,354,072
19,548,845
19,548,845-9,253,997-9,253,997
274,664,568-704,944
234,748234,748
292,467
292,467
2,034,296
840,037

内部取引消去第２号の３様式(単位：円)
事業区分合計220,304,901
170,097,569
158,092,926
12,004,643
21,731,896
292,026
19,962,369
1,477,501
28,475,436
3,657,660
14,853,320
1,301,660
4,060,160
4,602,636
49,989,669
49,989,669
8,280,000
26,247,669
15,462,000
2,168,970
1,338,430
1,338,430
49,338781,202781,2021,449,700
1,449,700
46,384
46,384273,959,624
171,668,857
309,450
90,022,114
6,490,358
10,956,000
46,107,526
44,632
373,764
20,016,479
166,646-2,818,112
65,664,991
37,127,763
3,170,384
474,577
1,846,261
1,078,493
11,824,153
315,080
1,854,254
2,513,604
5,460,422
27,035,872
1,938,095
174,044
6,210
1,088,038
2,377,852
379,068
219,910
1,642,365
1,017,246
18,3793,306,205
6,869,885
269,630
1,119,794
1,200,000
329,617
2,353,120
1,077,142
295,200
1,354,072
19,548,845
19,548,845-9,253,997-9,253,997
274,664,568-704,944
234,748234,748
292,467
292,467
2,034,296
840,037

動
外
増
減
の
部

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

助成金
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)420,000
354,062
2,141,314
1,092,603
1,092,603
1,092,603
1,048,711
5,876,077
8,334,218
8,334,218
8,457,385
8,457,385
16,791,603
10
3
7810,000
810,000
8,500,000
8,500,000
8,457,385
8,457,385
17,767,395-975,792
4,900,285
70,013,294
74,913,579

74,913,579

8,334,218
165,782-4,946,331
123,968,016
119,021,685

420,000
774,259
2,561,511
1,092,603
1,092,603
1,092,603
1,468,908
763,964
16,834,218
16,834,218
8,457,385
8,457,385
25,291,603
10
3
7810,000
810,000
16,834,218
16,834,218
8,457,385
8,457,385
26,101,613-810,010-46,046
193,981,310
193,935,264

420,000
774,259
2,561,511
1,092,603
1,092,603
1,092,603
1,468,908
763,964
16,834,218
16,834,218
8,457,385
8,457,385
25,291,603
10
3
7810,000
810,000
16,834,218
16,834,218
8,457,385
8,457,385
26,101,613-810,010-46,046
193,981,310
193,935,264

119,021,685

193,935,264

193,935,264

420,197
420,197

420,197-5,112,113
8,500,000
8,500,000
8,500,000

8,334,218
8,334,218

事業区分事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
配食補助金
配食利用者負担金収入
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職給付引当金繰入
事業費
給食費
教養娯楽費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
出向者負担金受入
サービス活動外収益計(4)公益事業花紬
19,698,647
19,698,647
17,322,678
2,375,969
13,391,208
13,391,208
2,164,008
11,227,200
33,089,855
21,421,561
10,300,631
1,335,560
1,044,000
4,552,083
62,6502,158,912
1,967,725
11,252,268
9,969,352
9,800
289,900
11,880971,336
517,435
135,048
13,779
200
500
9,703
15,12072,83335,450116,640
40,50033,20019,03018,0007,432
439,919439,919-272,960-272,960
33,358,223-268,368
71,601
71,601
71,601

第２号の３様式(単位：円)
合計
内部取引消去 事業区分合計
19,698,647
19,698,647
19,698,647
19,698,647
17,322,678
17,322,678
2,375,969
2,375,969
13,391,208
13,391,208
13,391,208
13,391,208
2,164,008
2,164,008
11,227,200
11,227,200
33,089,855
33,089,855
21,421,561
21,421,561
10,300,631
10,300,631
1,335,560
1,335,560
1,044,000
1,044,000
4,552,083
4,552,083
62,65062,6502,158,912
2,158,912
1,967,725
1,967,725
11,252,268
11,252,268
9,969,352
9,969,352
9,800
9,800
289,900
289,900
11,88011,880971,336
971,336
517,435
517,435
135,048
135,048
13,77913,779
200
200
500
500
9,703
9,703
15,12015,12072,833
72,83335,45035,450116,640
116,640
40,50040,50033,20033,20019,03019,03018,00018,0007,432
7,432
439,919439,919439,919439,919-272,960-272,960-272,960-272,960
33,358,223
33,358,223-268,368-268,368
71,601
71,601
71,601
71,601
71,601
71,601

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)71,601-196,767
810,000
810,000
1,282,320
1,282,320
2,092,320
1,282,320
1,282,320
1,282,320
810,000
613,233
5,314,554
5,927,787

71,601-196,767
810,000
810,000
1,282,320
1,282,320
2,092,320
1,282,320
1,282,320
1,282,320
810,000
613,233
5,314,554
5,927,787

71,601-196,767
810,000
810,000
1,282,320
1,282,320
2,092,320
1,282,320
1,282,320
1,282,320
810,000
613,233
5,314,554
5,927,787

5,927,787

5,927,787

5,927,787

事業・拠点[0001:在宅複合施設花紬]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)5134 介護予防負担金収益(一般)0063 利用者等利用料収益
5174 食費収益(公費)5175 食費収益(一般)5176 居住費収益(公費)5177 居住費収益(一般)5178 その他の利用料収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益5352 利用者負担金収益
0078 その他の事業収益
5371 補助金事業収益
0088 有償運送事業収入
5531 有償運送事業収入0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費
4120 出向者負担金4119 退職給付引当金繰入0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4231 葬祭費
4232 車輌費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費

当年度決算
220,304,901
170,097,569
158,092,926
12,004,643
21,731,896
292,026
19,962,369
1,477,501
28,475,436
3,657,660
14,853,320
1,301,660
4,060,160
4,602,636
2,168,970
1,338,430
1,338,430
49,338781,202781,2021,449,700
1,449,700
46,384
46,384
223,969,955
151,756,464
309,450
76,247,086
4,723,368
9,912,000
45,278,154
44,632
373,764
17,519,476
166,646-2,818,112
44,439,993
22,134,601
2,732,762
242,415
1,446,577
850,272
7,499,629
300,938
1,578,921
2,195,336
5,458,542
17,435,915
1,752,320
170,415669,227
2,162,713
346,141
219,910794,389
907,893
16,2192,988,634
1,307,768

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
221,764,927-1,460,026
173,610,836-3,513,267
159,865,015-1,772,089
13,745,821-1,741,178
21,560,787
171,10974,448217,578
19,977,690-15,321
1,508,649-31,148
26,593,304
1,882,132
3,279,610
378,050
14,962,640-109,320
4,480
1,297,180
4,070,400-10,240
4,276,174
326,462
989,308
1,179,662
406,400
932,030
406,400
932,030
12,31937,019570,589
210,613570,589
210,613
2,007,400-557,700
2,007,400-557,700
193,500-147,116
193,500-147,116
224,955,135-985,180
159,631,596-7,875,132
391,970-82,520
75,363,018
884,068
4,376,760
346,608
9,912,000
46,026,601-748,447
1,418,691-1,374,059
55,492
318,272
17,389,743
129,733
2,579,085-2,412,439
2,118,236-4,936,348
42,588,551
1,851,442
21,478,587
656,0142,387,912
344,850
345,358-102,943
1,100,947
345,630
736,651
113,621
7,795,673-296,044
337,272-36,334
150,900
1,428,021
2,161,507
33,82926,600-26,600
6,052,284-593,742
14,860-14,860
18,295,997-860,082
1,728,700
23,620218,671-48,256
2,920-2,920667,928
1,299
1,924,605
238,108
337,806
8,335
254,424-34,514988,977-194,588
948,073-40,180
32,113-15,894
2,121,817
866,817
988,803
318,965

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0092 借入金利息補助金収益5811 借入金利息補助金収益0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5512 出向者負担金受入5871 助成金
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
4811 支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0101 施設整備等寄附金収益
5921 施設整備等寄附金収益0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
5963 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4932 車輌運搬具売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
4934 その他の固定資産売却損・処分損
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)0046 事業区分間繰入金費用
4961 事業区分間繰入金費用
0047 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用
0048 サービス区分間繰入金費用
4963 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)6311 修繕積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)245,126
1,015,718
900,000
329,017
1,178,242
1,077,142
156,525
1,198,516
10,653,972
10,653,972-5,143,755-5,143,755
219,142,589
4,827,366
234,748234,748
292,467
292,467
1,614,099
840,037
420,000
354,062
2,141,314
1,092,603
1,092,603
1,092,603
1,048,711
5,876,077
8,334,218
8,334,218
8,457,385
8,457,385
16,791,603
10
3
7

240,845
1,482,242
899,862900,000
579,519
1,207,252
964,721201,054
1,605,665
15,322,158
15,322,158-8,515,949-8,515,949
227,322,353-2,367,218
281,698
281,698
292,995
292,995
4,377,354
3,156,810
900,000
320,544
4,952,047
1,294,010
1,294,010
1,294,010
3,658,037
1,290,819
2,714,990
2,714,990
7,206,815
7,206,815
12,559,195
12,559,195
22,481,000
4,068,891

5,865,000
5,865,000
32,559,195
32,559,195
39,307,946-16,826,946-15,536,127
67,749,421
52,213,294-250,502-29,010
112,421-44,529-407,149-4,668,186-4,668,186
3,372,194
3,372,194-8,179,764
7,194,584-46,950-46,950-528-528-2,763,255-2,316,773-480,000
33,518-2,810,733-201,407-201,407-201,407-2,609,326
4,585,258-2,714,990-2,714,990
1,127,403
1,127,403-4,101,810-4,101,810-5,689,397-4,068,881
3
7-4,068,891
3,185,140
3,185,140
810,000
810,000
2,635,000
2,635,000-24,101,810-24,101,810-21,540,551
15,851,154
20,436,412
2,263,873
22,700,285

17,800,000
17,800,000-17,800,000-17,800,000

70,013,294

4,900,285

4,068,891-3,185,140-3,185,140
810,000
810,000
8,500,000
8,500,000
8,457,385
8,457,385
17,767,395-975,792
4,900,285
70,013,294
74,913,579

74,913,579

4,281-1,482,242
115,856

事業・拠点[0002:ケアハウス花紬]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減

費
用

収
益

費
用

勘 定 科 目
0065 老人福祉事業収益
0067 運営事業収益
5221 管理費収益5222 その他の利用料収益
5223 補助金事業収益0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4231 葬祭費
4232 車輌費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0098 その他のサービス活動外収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
49,989,669
49,989,669
8,280,000
26,247,669
15,462,000
49,989,669
19,912,393
13,775,028
1,766,990
1,044,000
829,372
2,497,003
21,224,998
14,993,162
437,622232,162
399,684
228,221
4,324,524
14,142
275,333
318,268
1,880
9,599,957
185,775
3,629
6,210
418,811215,139
32,927
847,976
109,353
2,160
317,571
5,562,117
24,504
104,076
300,000600
1,174,878
138,675
155,556
8,894,873
8,894,873-4,110,242-4,110,242
55,521,979-5,532,310
420,197
420,197
420,197

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
49,523,669
466,000
49,523,669
466,000
8,280,000
25,345,669
902,000
15,898,000-436,000
56,000-56,000
56,000-56,000
49,579,669
410,000
19,069,389
843,004
13,882,245-107,217
1,037,050
729,940
1,044,000
826,1163,256
2,279,978
217,025
21,090,112
134,886
14,828,416
164,746
456,414-18,792
199,454
32,708410,618-10,934
157,223
70,9984,618,894-294,370
56,000-41,858
275,333
293,949
24,31920,800-20,800
1,880
48,344-48,344
9,640,344-40,387
228,446-42,671
23,921-20,292
3,700
2,510
145,536
273,275
211,225
3,914
30,7542,173
1,215,798-367,822
111,371-2,018
7,084-4,924215,963
101,6085,539,926
22,191
19,987
4,517
76,252-76,252
88,23915,837300,000
231
369
1,174,424
454
71,946
66,729175,541-19,985
13,844,833-4,949,960
13,844,833-4,949,960-6,746,782
2,636,540-6,746,782
2,636,540
56,897,896-1,375,917-7,318,227
1,785,917
274,703
145,494
274,703
145,494
274,703
145,494

の
部

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0101 施設整備等寄附金収益
5921 施設整備等寄附金収益0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
5963 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4934 その他の固定資産売却損・処分損
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)0047 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)6311 修繕積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)420,197-5,112,113
8,500,000
8,500,000
8,500,000

8,334,218
8,334,218
8,334,218
165,782-4,946,331
123,968,016
119,021,685

119,021,685

274,703-7,043,524
1,357,495
1,357,495
5,865,000
5,865,000
20,000,000
20,000,000
27,222,495
4,511,159
4,511,159-1,391,788-1,391,788
7,206,815
7,206,815
10,326,186
16,896,309
9,852,785
96,915,231
106,768,016

145,494
1,931,411-1,357,495-1,357,495
2,635,000
2,635,000-20,000,000-20,000,000-18,722,495-4,511,159-4,511,159
1,391,788
1,391,788
1,127,403
1,127,403-1,991,968-16,730,527-14,799,116
27,052,785
12,253,669

17,200,000
17,200,000-17,200,000-17,200,000

123,968,016-4,946,331

事業・拠点[0003:公益事業花紬]

拠点区分事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益
0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
5521 配食補助金
5522 配食利用者負担金収入
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費
4119 退職給付引当金繰入0016 事業費
4211 給食費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0098 その他のサービス活動外収益
5512 出向者負担金受入
サービス活動外収益計(4)当年度決算
19,698,647
19,698,647
17,322,678
2,375,969
13,391,208
13,391,208
2,164,008
11,227,200
33,089,855
21,421,561
10,300,631
1,335,560
1,044,000
4,552,083
62,6502,158,912
1,967,725
11,252,268
9,969,352
9,800
289,900
11,880971,336
517,435
135,048
13,779
200
500
9,703
15,12072,83335,450116,640
40,50033,20019,03018,0007,432
439,919439,919-272,960-272,960
33,358,223-268,368
71,601
71,601
71,601

第２号の４様式(単位：円)
前年度決算
増 減
17,433,584
2,265,063
17,433,584
2,265,063
15,968,483
1,354,195
1,465,101
910,868
12,911,106
480,102
12,911,106
480,102
1,856,356
307,652
11,054,750
172,450
30,344,690
2,745,165
18,014,682
3,406,879
10,711,922-411,291
798,100
537,460
1,044,000
4,171,405
380,678
62,6502,164,606-5,694-875,351
2,843,076
10,772,706
479,562
9,733,480
235,872
9,800
282
-282
289,900
12,960-1,0801,025,984-54,648
793,703-276,268
181,148-46,100
17,548-3,769200
111,002-110,502
3,066
6,637
12,9602,160
24,250-24,250
61,08011,753
1,630-1,63035,45045,36071,28036,2884,212
246,840-246,840
16,459-16,459
7,700
25,50019,03026,000-8,0002,372
5,060
798,954-359,035
798,954-359,035-451,508
178,548-451,508
178,548
29,928,537
3,429,686
416,153-684,521
71,601
71,601
71,601

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)71,601-196,767

416,153

71,601-612,920

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

0105 事業区分間繰入金収益
5961 事業区分間繰入金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
5963 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4934 その他の固定資産売却損・処分損
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)0048 サービス区分間繰入金費用
4963 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)810,000
810,000
1,282,320
1,282,320
2,092,320

1,282,320
1,282,320
1,282,320
810,000
613,233
5,314,554
5,927,787

1,700,000
1,700,000
1,700,000
265,364
265,364-207,814-207,814
1,700,000
1,700,000
1,757,550-57,550
358,603
4,955,951
5,314,554

810,000
810,000-417,680-417,680
392,320-265,364-265,364
207,814207,814-417,680-417,680-475,230
867,550
254,630
358,603613,233

5,927,787

5,314,554

613,233

平成28年 5月11日

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)8134 介護予防負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0172 利用者等利用料収入
8174 食費収入(公費)8175 食費収入(一般)8176 居住費収入(公費)8177 居住費収入(一般)8178 その他の利用料収入
0174 老人福祉事業収入
0176 運営事業収入
8221 管理費収入
8222 その他の利用料収入
収8223 補助金事業収入
入0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8352 利用者負担金収入
0187 その他の事業収入
8381 補助金事業収入
0195 その他の事業収入
0196 配食事業収入
8492 配食補助金
8493 配食利用者負担金収入
0197 有償運送事業収入
8511 有償運送事業収入
0198 借入金利息補助金収入8521 借入金利息補助金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8495 出向者負担金受入
8611 助成金
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
7119 出向者負担金0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
支

予 算
246,391,100
178,000,000
164,300,000
13,700,000
22,773,500
21,000,000
1,773,500
18,063,100
16,777,400
1,285,700
27,554,500
3,200,000
15,844,500
10,0004,000,000
4,500,000
50,572,000
50,572,000
8,280,000
26,411,440
15,880,560
1,000,000
400,000
400,000
15,000585,000
585,000
14,700,000
14,700,000
2,200,000
12,500,000
2,500,000
2,500,000
250,000
250,000
280,000
280,000
400,000
300,000
100,000
316,093,100
191,504,000
460,000
97,900,000
20,300,000
51,484,000
800,000
20,260,000
300,000
74,020,000
46,300,000
2,890,000
490,000
1,645,000
905,000
11,400,000
500,000
780,000
2,060,000
6,750,000
300,000
28,863,500

決 算
240,003,548
170,097,569
158,092,926
12,004,643
21,731,896
292,026
19,962,369
1,477,501
19,698,647
17,322,678
2,375,969
28,475,436
3,657,660
14,853,320
1,301,660
4,060,160
4,602,636
49,989,669
49,989,669
8,280,000
26,247,669
15,462,000
2,168,970
1,338,430
1,338,430
49,338781,202781,202
13,391,208
13,391,208
2,164,008
11,227,200
1,449,700
1,449,700
234,748234,748
292,467
292,467
2,105,897
911,638
420,000
774,259
309,636,207
195,852,880
309,450
100,322,745
19,825,918
50,659,609
44,632
2,348,489
22,175,391
166,646
76,721,361
47,097,115
3,170,384
453,193
1,856,061
1,078,493
11,824,153
290,080
1,994,640
2,525,484
6,431,758
27,526,207

第１号の１様式(単位：円)
差 異-6,387,552-7,902,431-6,207,074-1,695,357-1,041,604
292,026-1,037,631-295,999
1,635,547
545,278
1,090,269
920,936
457,660-991,180
1,291,660
60,160102,636-582,331-582,331-163,771-418,560
1,168,970
938,430
938,430
34,338196,202
196,202-1,308,792-1,308,792-35,992-1,272,800-1,050,300-1,050,300-15,252-15,252
12,467
12,467
1,705,897
611,638
420,000
674,259-6,456,893-4,348,880
150,550-2,422,745
474,082
824,391-44,632-1,548,489-1,915,391
133,354-2,701,361-797,115-280,384
36,807-211,061-173,493-424,153
209,920-1,214,640-465,484
318,242300,000
1,337,293

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,150,000
265,000
22,000850,000
1,980,000
395,000
250,000
3,000,000
1,070,000
92,0002,060,000
6,990,000
245,000
1,140,000
1,195,000
1,200,000
165,000
2,390,000
1,000,000
304,500
2,100,000
1,093,603
1,093,603
295,481,103
20,611,997

2,073,143
187,8236,410
1,088,538
2,387,555
394,188219,910
1,615,265
1,090,079
18,3793,341,655
6,986,525
310,130

76,857
77,177
15,590-238,538-407,555
812
30,0901,384,735-20,079
73,621-1,281,655
3,475-65,130
1,140,000
75,206

1,119,794
1,200,000
362,817
2,372,150
1,077,142
313,200
1,361,504
1,092,603
1,092,603
301,193,051
8,443,156-197,817
17,850-77,142-8,700738,496
1,000
1,000-5,711,948-12,168,841

15,249,000
15,249,000
687,160
253,000
434,160-687,160-253,000-434,160

2,000,000
2,000,000
13,076,000
13,076,000
15,076,000

15,936,160-15,936,160
810,000
810,000
16,834,218
16,834,218
9,739,705
9,739,705
27,383,923
810,000
810,000
16,834,218
16,834,218
9,739,705
9,739,705
27,383,923-687,160-687,160
810,000
810,000
14,834,218
14,834,218-3,336,295-3,336,295
12,307,923-810,000-810,000-14,834,218-14,834,218
3,336,295
3,336,295-12,307,923

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,362,997―-7,493,004-12,856,001

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,362,997

132,125,829
124,632,825

132,125,829
119,269,828

収入施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
支7512 建物付属設備取得支出
出7524 器具及び備品取得支出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0221 事業区分間繰入金収入
8881 事業区分間繰入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
8883 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 事業区分間繰入金支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)15,249,000
15,249,000

15,249,000-15,249,000
2,000,000
2,000,000
13,076,000
13,076,000
15,076,000

資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)8134 介護予防負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0172 利用者等利用料収入
8174 食費収入(公費)8175 食費収入(一般)8176 居住費収入(公費)8177 居住費収入(一般)8178 その他の利用料収入
0174 老人福祉事業収入
0176 運営事業収入
8221 管理費収入
8222 その他の利用料収入
8223 補助金事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8352 利用者負担金収入
0187 その他の事業収入
8381 補助金事業収入
0195 その他の事業収入
0196 配食事業収入
8492 配食補助金
8493 配食利用者負担金収入
0197 有償運送事業収入
8511 有償運送事業収入
0198 借入金利息補助金収入8521 借入金利息補助金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8495 出向者負担金受入
8611 助成金
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
7119 出向者負担金0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出

社会福祉事業
220,304,901
170,097,569
158,092,926
12,004,643
21,731,896
292,026
19,962,369
1,477,501

公益事業花紬
19,698,647

19,698,647
17,322,678
2,375,969
28,475,436
3,657,660
14,853,320
1,301,660
4,060,160
4,602,636
49,989,669
49,989,669
8,280,000
26,247,669
15,462,000
2,168,970
1,338,430
1,338,430
49,338781,202781,202
13,391,208
13,391,208
2,164,008
11,227,200
1,449,700
1,449,700
234,748234,748
292,467
292,467
2,034,296
840,037
420,000
774,259
276,474,751
174,486,969
309,450
90,022,114
17,446,358
46,107,526
44,632
373,764
20,016,479
166,646
65,469,093
37,127,763
3,170,384
453,193
1,846,261
1,078,493
11,824,153
290,080
1,704,740
2,513,604
5,460,422
27,008,772
1,938,095
174,044
6,210
1,088,038
2,377,852
379,068
219,910
1,615,265
1,017,246
18,3793,306,205
6,869,885
269,630
1,119,794
1,200,000
329,617
2,353,120
1,077,142
295,200

71,601
71,601
33,161,456
21,365,911
10,300,631
2,379,560
4,552,083
1,974,725
2,158,912
11,252,268
9,969,352
9,800

289,900
11,880971,336
517,435
135,048
13,779
200
500
9,703
15,12072,83335,450116,640
40,50033,20019,03018,000合計
240,003,548
170,097,569
158,092,926
12,004,643
21,731,896
292,026
19,962,369
1,477,501
19,698,647
17,322,678
2,375,969
28,475,436
3,657,660
14,853,320
1,301,660
4,060,160
4,602,636
49,989,669
49,989,669
8,280,000
26,247,669
15,462,000
2,168,970
1,338,430
1,338,430
49,338781,202781,202
13,391,208
13,391,208
2,164,008
11,227,200
1,449,700
1,449,700
234,748234,748
292,467
292,467
2,105,897
911,638
420,000
774,259
309,636,207
195,852,880
309,450
100,322,745
19,825,918
50,659,609
44,632
2,348,489
22,175,391
166,646
76,721,361
47,097,115
3,170,384
453,193
1,856,061
1,078,493
11,824,153
290,080
1,994,640
2,525,484
6,431,758
27,526,207
2,073,143
187,8236,410
1,088,538
2,387,555
394,188219,910
1,615,265
1,090,079
18,3793,341,655
6,986,525
310,130
1,119,794
1,200,000
362,817
2,372,150
1,077,142
313,200

内部取引消去

第１号の２様式(単位：円)
法 人 合 計240,003,548
170,097,569
158,092,926
12,004,643
21,731,896
292,026
19,962,369
1,477,501
19,698,647
17,322,678
2,375,969
28,475,436
3,657,660
14,853,320
1,301,660
4,060,160
4,602,636
49,989,669
49,989,669
8,280,000
26,247,669
15,462,000
2,168,970
1,338,430
1,338,430
49,338781,202781,202
13,391,208
13,391,208
2,164,008
11,227,200
1,449,700
1,449,700
234,748234,748
292,467
292,467
2,105,897
911,638
420,000
774,259
309,636,207
195,852,880
309,450
100,322,745
19,825,918
50,659,609
44,632
2,348,489
22,175,391
166,646
76,721,361
47,097,115
3,170,384
453,193
1,856,061
1,078,493
11,824,153
290,080
1,994,640
2,525,484
6,431,758
27,526,207
2,073,143
187,8236,410
1,088,538
2,387,555
394,188219,910
1,615,265
1,090,079
18,3793,341,655
6,986,525
310,130
1,119,794
1,200,000
362,817
2,372,150
1,077,142
313,200

7335 雑支出
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

1,354,072
1,092,603
1,092,603
268,057,437
8,417,314

7,432

1,361,504
1,092,603
1,092,603
301,193,051
8,443,156

1,361,504
1,092,603
1,092,603
301,193,051
8,443,156

15,249,000
15,249,000
687,160
253,000
434,160

15,249,000
15,249,000
687,160
253,000
434,160

15,249,000
15,249,000
687,160
253,000
434,160

15,936,160-15,936,160

15,936,160-15,936,160
810,000
810,000
16,834,218
16,834,218
9,739,705
9,739,705
27,383,923
810,000
810,000
16,834,218
16,834,218
9,739,705
9,739,705
27,383,923

15,936,160-15,936,160
810,000
810,000
16,834,218
16,834,218
9,739,705
9,739,705
27,383,923
810,000
810,000
16,834,218
16,834,218
9,739,705
9,739,705
27,383,923-7,493,004-7,493,004

132,125,829
124,632,825

132,125,829
124,632,825

33,135,614
25,842

収入施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
7512 建物付属設備取得支出
出7524 器具及び備品取得支出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0221 事業区分間繰入金収入
8881 事業区分間繰入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
8883 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 事業区分間繰入金支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)810,000
810,000
16,834,218
16,834,218
8,457,385
8,457,385
25,291,603
810,000
810,000
16,834,218
16,834,218
8,457,385
8,457,385
26,101,603-810,000-8,328,846
128,976,941
120,648,095

1,282,320
1,282,320
2,092,320

1,282,320
1,282,320
1,282,320
810,000
835,842
3,148,888
3,984,730

事業区分資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整

収
入

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)8134 介護予防負担金収入(一般)0172 利用者等利用料収入
8174 食費収入(公費)8175 食費収入(一般)8176 居住費収入(公費)8177 居住費収入(一般)8178 その他の利用料収入
0174 老人福祉事業収入
0176 運営事業収入
8221 管理費収入
8222 その他の利用料収入
8223 補助金事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8352 利用者負担金収入
0187 その他の事業収入
8381 補助金事業収入
0197 有償運送事業収入
8511 有償運送事業収入
0198 借入金利息補助金収入8521 借入金利息補助金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8495 出向者負担金受入
8611 助成金
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
7119 出向者負担金0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)

在宅複合施設花紬 ケアハウス花紬

220,304,901
170,097,569
158,092,926
12,004,643
21,731,896
292,026
19,962,369
1,477,501
28,475,436
3,657,660
14,853,320
1,301,660
4,060,160
4,602,636
49,989,669
49,989,669
8,280,000
26,247,669
15,462,000
2,168,970
1,338,430
1,338,430
49,338781,202781,2021,449,700
1,449,700
234,748234,748
292,467
292,467
1,614,099
840,037
420,000
354,062226,064,885
154,574,576
309,450
76,247,086
14,635,368
45,278,154
44,632
373,764
17,519,476
166,646
44,320,348
22,134,601
2,732,762
221,031
1,446,577
850,272
7,499,629
275,938
1,505,660
2,195,336
5,458,542
17,408,815
1,752,320
170,415669,227
2,162,713
346,141
219,910
767,289
907,893
16,2192,988,634
1,307,768
245,126
1,015,718
900,000
329,017
1,178,242
1,077,142
156,525
1,198,516
1,092,603
1,092,603
217,396,342
8,668,543

420,197
420,197
50,409,866
19,912,393
13,775,028
2,810,990
829,372
2,497,003
21,148,745
14,993,162
437,622232,162
399,684
228,221
4,324,524
14,142
199,080
318,268
1,880
9,599,957
185,775
3,629
6,210
418,811215,139
32,927
847,976
109,353
2,160
317,571
5,562,117
24,504
104,076
300,000600
1,174,878
138,675
155,556
50,661,095-251,229

合計220,304,901
170,097,569
158,092,926
12,004,643
21,731,896
292,026
19,962,369
1,477,501
28,475,436
3,657,660
14,853,320
1,301,660
4,060,160
4,602,636
49,989,669
49,989,669
8,280,000
26,247,669
15,462,000
2,168,970
1,338,430
1,338,430
49,338781,202781,2021,449,700
1,449,700
234,748234,748
292,467
292,467
2,034,296
840,037
420,000
774,259
276,474,751
174,486,969
309,450
90,022,114
17,446,358
46,107,526
44,632
373,764
20,016,479
166,646
65,469,093
37,127,763
3,170,384
453,193
1,846,261
1,078,493
11,824,153
290,080
1,704,740
2,513,604
5,460,422
27,008,772
1,938,095
174,044
6,210
1,088,038
2,377,852
379,068
219,910
1,615,265
1,017,246
18,3793,306,205
6,869,885
269,630
1,119,794
1,200,000
329,617
2,353,120
1,077,142
295,200
1,354,072
1,092,603
1,092,603
268,057,437
8,417,314

内部取引消去第１号の３様式(単位：円)
事業区分合計220,304,901
170,097,569
158,092,926
12,004,643
21,731,896
292,026
19,962,369
1,477,501
28,475,436
3,657,660
14,853,320
1,301,660
4,060,160
4,602,636
49,989,669
49,989,669
8,280,000
26,247,669
15,462,000
2,168,970
1,338,430
1,338,430
49,338781,202781,2021,449,700
1,449,700
234,748234,748
292,467
292,467
2,034,296
840,037
420,000
774,259
276,474,751
174,486,969
309,450
90,022,114
17,446,358
46,107,526
44,632
373,764
20,016,479
166,646
65,469,093
37,127,763
3,170,384
453,193
1,846,261
1,078,493
11,824,153
290,080
1,704,740
2,513,604
5,460,422
27,008,772
1,938,095
174,044
6,210
1,088,038
2,377,852
379,068
219,910
1,615,265
1,017,246
18,3793,306,205
6,869,885
269,630
1,119,794
1,200,000
329,617
2,353,120
1,077,142
295,200
1,354,072
1,092,603
1,092,603
268,057,437
8,417,314

整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

0143 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
7512 建物付属設備取得支出
出7524 器具及び備品取得支出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
8883 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 事業区分間繰入金支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)15,249,000
15,249,000
687,160
253,000
434,160

15,249,000
15,249,000
687,160
253,000
434,160

15,249,000
15,249,000
687,160
253,000
434,160
15,936,160-15,936,160
16,834,218
16,834,218
8,457,385
8,457,385
25,291,603
810,000
810,000
16,834,218
16,834,218
8,457,385
8,457,385
26,101,603-810,000-8,328,846
128,976,941
120,648,095

15,249,000-15,249,000
8,334,218
8,334,218
8,457,385
8,457,385
16,791,603
810,000
810,000
8,500,000
8,500,000
8,457,385
8,457,385
17,767,385-975,782-7,556,239

687,160-687,160
8,500,000
8,500,000

8,334,218
165,782-772,607

15,936,160-15,936,160
16,834,218
16,834,218
8,457,385
8,457,385
25,291,603
810,000
810,000
16,834,218
16,834,218
8,457,385
8,457,385
26,101,603-810,000-8,328,846

125,115,766
117,559,527

3,861,175
3,088,568

128,976,941
120,648,095

8,500,000
8,334,218
8,334,218

事業区分資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0195 その他の事業収入
0196 配食事業収入
8492 配食補助金
8493 配食利用者負担金収入
0201 その他の収入
8495 出向者負担金受入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7218 教養娯楽費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7321 通信運搬費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)内部取引消去第１号の３様式(単位：円)
事業区分合計19,698,647
19,698,647
17,322,678
2,375,969
13,391,208
13,391,208
2,164,008
11,227,200
71,601
71,601
33,161,456
21,365,911
10,300,631
2,379,560
4,552,083
1,974,725
2,158,912
11,252,268
9,969,352
9,800
289,900
11,880971,336
517,435
135,048
13,779
200
500
9,703
15,12072,83335,450116,640
40,50033,20019,03018,0007,432
33,135,614
25,842

公益事業花紬
19,698,647
19,698,647
17,322,678
2,375,969
13,391,208
13,391,208
2,164,008
11,227,200
71,601
71,601
33,161,456
21,365,911
10,300,631
2,379,560
4,552,083
1,974,725
2,158,912
11,252,268
9,969,352
9,800
289,900
11,880971,336
517,435
135,048
13,779
200
500
9,703
15,12072,83335,450116,640
40,50033,20019,03018,0007,432
33,135,614
25,842

合計19,698,647
19,698,647
17,322,678
2,375,969
13,391,208
13,391,208
2,164,008
11,227,200
71,601
71,601
33,161,456
21,365,911
10,300,631
2,379,560
4,552,083
1,974,725
2,158,912
11,252,268
9,969,352
9,800
289,900
11,880971,336
517,435
135,048
13,779
200
500
9,703
15,12072,83335,450116,640
40,50033,20019,03018,0007,432
33,135,614
25,842810,000
810,000
1,282,320
1,282,320
2,092,320
1,282,320
1,282,320

810,000
810,000
1,282,320
1,282,320
2,092,320
1,282,320
1,282,320

810,000
810,000
1,282,320
1,282,320
2,092,320
1,282,320
1,282,320

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,282,320
810,000
835,842

1,282,320
810,000
835,842

1,282,320
810,000
835,842

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)3,148,888
3,984,730

3,148,888
3,984,730

3,148,888
3,984,730

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0221 事業区分間繰入金収入
収 8881 事業区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
入8883 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)0161 サービス区分間繰入金支出
支 7673 サービス区分間繰入金支出
出

事業・拠点[0001:在宅複合施設花紬]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)8134 介護予防負担金収入(一般)0172 利用者等利用料収入
8174 食費収入(公費)8175 食費収入(一般)8176 居住費収入(公費)8177 居住費収入(一般)8178 その他の利用料収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8352 利用者負担金収入
0187 その他の事業収入
8381 補助金事業収入
0197 有償運送事業収入
8511 有償運送事業収入
0198 借入金利息補助金収入8521 借入金利息補助金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8495 出向者負担金受入
8611 助成金
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
7119 出向者負担金0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出

予 算
228,328,000
178,000,000
164,300,000
13,700,000
22,773,500
21,000,000
1,773,500
27,554,500
3,200,000
15,844,500
10,0004,000,000
4,500,000
1,000,000
400,000
400,000
15,000585,000
585,000
2,500,000
2,500,000
250,000
250,000
280,000
280,000
400,000
300,000
100,000
232,758,000
151,960,000
460,000
72,900,000
16,000,000
46,500,000
15,800,000
300,000
41,910,000
21,000,000
2,490,000
290,000
1,245,000
755,000
7,400,000
400,000
780,000
1,800,000
5,550,000
200,000
18,172,000
1,730,000
210,000
2,000
600,000
1,750,000
350,000
250,000
2,000,000
860,000
80,0001,810,000

決 算
220,304,901
170,097,569
158,092,926
12,004,643
21,731,896
292,026
19,962,369
1,477,501
28,475,436
3,657,660
14,853,320
1,301,660
4,060,160
4,602,636
2,168,970
1,338,430
1,338,430
49,338781,202781,2021,449,700
1,449,700
234,748234,748
292,467
292,467
1,614,099
840,037
420,000
354,062226,064,885
154,574,576
309,450
76,247,086
14,635,368
45,278,154
44,632
373,764
17,519,476
166,646
44,320,348
22,134,601
2,732,762
221,031
1,446,577
850,272
7,499,629
275,938
1,505,660
2,195,336
5,458,542
17,408,815
1,752,320
170,415669,227
2,162,713
346,141
219,910
767,289
907,893
16,2192,988,634

第１号の４様式(単位：円)
差 異-8,023,099-7,902,431-6,207,074-1,695,357-1,041,604
292,026-1,037,631-295,999
920,936
457,660-991,180
1,291,660
60,160102,636
1,168,970
938,430
938,430
34,338196,202
196,202-1,050,300-1,050,300-15,252-15,252
12,467
12,4671,214,099
540,037
420,000
254,062-6,693,115-2,614,576
150,550-3,347,086
1,364,632
1,221,846-44,632-373,764-1,719,476
133,354-2,410,348-1,134,601-242,762
68,969-201,577-95,272-99,629
124,062-725,660-395,336
91,458200,000
763,185-22,320
39,5852,000-69,227-412,713
3,859
30,0901,232,711-47,893
63,781-1,178,634

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,095,000
215,000
990,000
840,000
900,000
150,000
1,290,000
1,000,000
150,000
1,900,000
1,059,634
1,059,634
213,101,634
19,656,366

1,307,768
245,126-212,768-30,126
990,000-175,718

1,015,718
900,000
329,017
1,178,242
1,077,142
156,525
1,198,516
1,092,603
1,092,603
217,396,342
8,668,543-179,017
111,758-77,142-6,525
701,484-32,969-32,969-4,294,708-10,987,823

施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出

12,980,010
12,980,010

15,249,000
15,249,000-2,268,990-2,268,990

12,980,010-12,980,010

2,000,000
2,000,000
13,076,000
13,076,000
15,076,000-2,000,000

15,249,000-15,249,000
8,334,218
8,334,218
8,457,385
8,457,385
16,791,603
810,000
810,000
8,500,000
8,500,000
8,457,385
8,457,385
17,767,385-975,782-2,268,990-2,268,990
8,334,218
8,334,218-4,618,615-4,618,615
3,715,603-810,000-810,000-6,500,000-6,500,000
4,618,615
4,618,615-2,691,385
1,024,218

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,676,356―-7,556,239-12,232,595

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,676,356

125,115,766
117,559,527

125,115,766
112,883,171

支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入
8883 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)0159 事業区分間繰入金支出
7671 事業区分間繰入金支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)13,076,000
13,076,000
13,076,000

事業・拠点[0002:ケアハウス花紬]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目
0174 老人福祉事業収入
0176 運営事業収入
8221 管理費収入
8222 その他の利用料収入
8223 補助金事業収入
0201 その他の収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算50,572,000
50,572,000
8,280,000
26,411,440
15,880,560
50,572,000
19,364,000
14,000,000
2,200,000
864,000
2,300,000
20,910,000
15,300,000
400,000
200,000
400,000
150,000
4,000,000
100,000
260,000
100,000
9,912,000
200,000
30,00010,000200,000
200,000
35,0001,000,000
150,000
12,000250,000
5,850,000
30,000205,000
300,000
5,000
1,100,000
135,000
200,000
33,96933,96950,219,969
352,031第１号の４様式(単位：円)
決 算
差 異49,989,669-582,331
49,989,669-582,331
8,280,000
26,247,669-163,771
15,462,000-418,560
420,197
420,197
420,197
420,197
50,409,866-162,134
19,912,393-548,393
13,775,028
224,972
2,810,990-610,990
829,372
34,6282,497,003-197,003
21,148,745-238,745
14,993,162
306,838
437,622-37,622232,162-32,162
399,684316
228,221-78,221
4,324,524-324,524
14,14285,858199,080-199,080
318,268-58,268
1,880-1,880100,000
9,599,957
312,043
185,775
14,225
3,629
26,371
6,210
3,790
418,811-218,811
215,139-15,139
32,927
2,073
847,976
152,024
109,353
40,6472,160
9,840
317,571-67,571
5,562,117
287,883
24,504
5,496
104,076
100,924300,000
600
4,400
1,174,878-74,878
138,675-3,675
155,556
44,44433,96933,96950,661,095-441,126-251,229-603,260

収入施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
0144
固定資産取得支出
支7512 建物付属設備取得支出
出7524 器具及び備品取得支出

687,160
253,000
434,160

2,268,990
2,268,990-687,160-253,000-434,160

687,160-687,160
8,500,000
8,500,000
8,500,000
8,334,218
8,334,218

1,581,830
1,581,830
6,500,000
6,500,000
6,500,000-8,334,218-8,334,218

2,000,000

8,334,218
165,782-8,334,218-1,834,218

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)83,041―-772,607-855,648

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)83,041

3,861,175
3,088,568

3,861,175
3,005,527

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出

2,268,990
2,268,990

2,268,990-2,268,990
2,000,000
2,000,000
2,000,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)事業・拠点[0003:公益事業花紬]

拠点区分資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0195 その他の事業収入
0196 配食事業収入
8492 配食補助金
8493 配食利用者負担金収入
0201 その他の収入
8495 出向者負担金受入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7218 教養娯楽費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7321 通信運搬費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
18,063,100
18,063,100
16,777,400
1,285,700
14,700,000
14,700,000
2,200,000
12,500,000
32,763,100
20,180,000
11,000,000
2,100,000
4,120,000
800,000
2,160,000
11,200,000
10,000,000

1,200,000
779,500
220,000
25,00010,00050,00030,00010,00060,00045,000150,000
150,000
10,00019,50032,159,500
603,600

33,20019,03018,0007,432
33,135,614
25,842

第１号の４様式(単位：円)
差 異
1,635,547
1,635,547
545,278
1,090,269-1,308,792-1,308,792-35,992-1,272,800
71,601
71,601
398,356-1,185,911
699,369-279,560-432,083-1,174,725
1,088-52,268
30,648-9,800-289,900-11,880
228,664
262,065
84,952
11,221
9,800
49,50020,297-5,120-12,833-35,450-71,640-40,500
150,000
150,000-23,200-19,030
1,500-7,432-976,114-577,758

810,000
810,000
1,282,320
1,282,320
2,092,320
1,282,320
1,282,320

810,000
810,000
1,282,320
1,282,320
2,092,320-1,282,320-1,282,320

1,282,320
810,000-1,282,320
810,000

決 算
19,698,647
19,698,647
17,322,678
2,375,969
13,391,208
13,391,208
2,164,008
11,227,200
71,601
71,601
33,161,456
21,365,911
10,300,631
2,379,560
4,552,083
1,974,725
2,158,912
11,252,268
9,969,352
9,800
289,900
11,880971,336
517,435
135,048
13,779
200
500
9,703
15,12072,83335,450116,640
40,500

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0221 事業区分間繰入金収入
8881 事業区分間繰入金収入
収0223 サービス区分間繰入金収入
入8883 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)603,600

835,842

232,242

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)603,600

3,148,888
3,984,730

3,148,888
3,381,130