命令者 常理事 局長

階層分類:(001)標準事業体系
事業:(00000)(合計)法人
予算:当初予算
資金収支計算書[内訳表示形式]主任

主務
2020/07/13(11:53)
P‑
1/3

予算額
第 43期
平成31年 4月 1日〜令和 2年 3月31日

勘定科目

前年予算額

予算額

(7730)会費収入(7731)会費収入(Z )その他(7750)寄附金収入(7751)寄附金収入(7760)経常経費補助金収入(7780)市区町村補助金収入(7781)市区町村補助金収入(経常経費)(A )社協運営事業補助金収入(B )老人福祉センター指定管理費(C )障がい者社会参加促進事業補助金(D )ボランティア活動推進事業補助金(E )ボランティアコーディネーター設置(Z )(7810)共同募金配分金収入(7811)一般募金配分金収入(7820)受託金収入(7840)市区町村受託金収入(7841)市区町村受託金収入(7870)都道府県社協受託金収入(7871)都道府県社協受託金収入(7880)受託金収入(7881)広域連合受託金収入(A )地域包括支援センター事業受託金(7890)貸付事業収入(7891)償還金収入(7920)事業収入< (7921)参加費収入(7922)利用料収入(Z )その他(7100)介護保険事業収入(7120)居宅介護料収入(7130)(介護報酬収入)(7115)介護報酬収入(居宅)(7116)介護予防報酬収入(居宅)(7140)(利用者負担金収入)(7119)介護負担金収入(一般)(居宅)(7200)介護予防・日常生活支援総合事業収(7146)事業費収入（介護予防・日常生活）(7178)事業負担金収入（一般）(7350)障害福祉サービス等事業収入(7360)自立支援給付費収入(7217)介護給付費収入(A )障害福祉サービス利用料収入(B )移動支援利用料収入(7365)（利用者負担金収入）(7225)利用者負担金収入(障害福祉)(7366)相談支援料収入(7367)相談支援収入(7560)受取利息配当金収入(7312)受取利息配当金収入(7570)その他の収入(7580)雑収入(7318)雑収入(7600)事業活動収入計(8310)人件費支出(8311)役員報酬支出(8312)職員給料支出(A )管理手当(B )扶養手当

7,000,000
7,000,000
7,000,000
1,500,000
1,500,000
18,451,000
16,569,000
16,569,000
6,724,000
4,637,000
91,000222,000
0
4,895,000
1,882,000
1,882,000
101,158,000
65,272,000
65,272,000
886,000
886,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
50,00050,0004,618,000
691,000
3,927,000
3,927,000
75,761,000
71,944,000
68,344,000
52,429,000
15,915,000
3,600,000
3,600,000
3,817,000
3,797,000
20,00013,509,000
10,609,000
10,609,000
9,840,000
769,000
413,000
413,000
2,487,000
2,487,000
4,000
4,000
399,000
399,000
399,000
222,450,000
163,872,000
2,492,000
67,867,000
800,000
384,000

7,026,000
7,026,000
7,026,000
1,087,000
1,087,000
18,274,000
16,532,000
16,532,000
11,123,000
4,427,000
00
982,000
0
1,742,000
1,742,000
96,207,000
60,863,000
60,863,000
886,000
886,000
34,458,000
34,458,000
34,458,000
50,00050,0004,969,000
690,000
4,279,000
4,279,000
72,935,000
69,117,000
65,735,00049,023,000
16,712,000
3,382,000
3,382,000
3,818,000
3,818,000
0
10,247,000
7,174,000
7,174,000
6,938,000
236,000
132,000
132,000
2,941,000
2,941,000
4,000
4,000
614,000
614,000
614,000
211,413,000
149,881,000
2,292,000
73,723,000
1,287,000
384,000

社会福祉法人

下諏訪町社会福祉協議会

差引増減額 備考
26,00026,00026,000‑413,000‑413,000‑177,000‑37,000‑37,000
4,399,000‑210,000‑91,000‑222,000
982,000‑4,895,000‑140,000‑140,000‑4,951,000‑4,409,000‑4,409,000
00‑542,000‑542,000‑542,000
00
351,000‑1,000352,000
352,000‑2,826,000‑2,827,000‑2,609,000‑3,406,000
797,000‑218,000‑218,000
1,000
21,000‑20,000‑3,262,000‑3,435,000‑3,435,000‑2,902,000‑533,000‑281,000‑281,000
454,000
454,00000
215,000
215,000
215,000‑11,037,000‑13,991,000‑200,000
5,856,000
487,000
0
TKC･FX4(社福)Ver.202007

命令者 常理事 局長

階層分類:(001)標準事業体系
事業:(00000)(合計)法人
予算:当初予算
資金収支計算書[内訳表示形式]主任

主務
2020/07/13(11:53)
P‑
2/3

予算額
第 43期
平成31年 4月 1日〜令和 2年 3月31日

勘定科目

前年予算額

予算額

(C )住宅手当(D )特別勤務手当(E )時間外手当(F )通勤手当(Z )(8313)職員賞与支出(A )期末手当(Z )(8314)非常勤職員給与支出(8317)法定福利費支出(人件費)(8320)事業費支出(8343)水道光熱費支出(事業)(8344)燃料費支出(事業)(8345)消耗器具備品費支出(8347)賃借料支出(事業)(8352)車輌費支出(8353)車輌燃料費支出(8357)諸謝金支出(事業)(8358)旅費交通費支出(事業)(8359)印刷製本費支出(事業)(8363)会議費支出(事業)(8365)業務委託費支出(事業)(8368)損害保険料支出(事業)(8379)雑支出(事業)(8330)事務費支出(8511)福利厚生費支出(事務)(8513)旅費交通費支出(事務)< (8514)研修研究費支出(8515)事務消耗品費支出(8516)印刷製本費支出(事務)(8517)水道光熱費支出(事務)(8518)燃料費支出(事務)(8519)修繕費支出(事務)(8521)通信運搬費支出(事務)(8522)会議費支出(事務)(8523)広報費支出(事務)(8340)業務委託費支出(8529)保守委託費支出(8532)その他の委託費支出(8533)手数料支出(事務)(8534)保険料支出(事務)(8535)賃借料支出(事務)(8537)租税公課支出(事務)(8539)渉外費支出(事務)(8541)諸会費支出(事務)(8350)雑支出(8552)雑支出(事務)(8910)貸付事業支出(8911)貸付金支出(8920)共同募金配分金事業費(8930)一般募金配分金事業費(8931)老人福祉活動費(8932)障がい児・者福祉活動費(8935)福祉育成・援助活動費(8938)歳末たすけあい配分金事業費(8940)分担金支出(8941)分担金支出(8960)助成金支出(8961)助成金支出(A )社会福祉事業調査助成金

1,683,000
1,825,000
3,022,000
454,000
59,699,000
19,335,000
15,414,000
3,921,000
52,336,000
21,842,000
34,842,000
298,000
43,000397,000
3,078,000
3,181,000
2,131,000
3,992,000
32,000523,000
691,000
19,591,000
153,000
732,000
21,837,000
902,000
655,000
777,000
2,980,000
2,459,000
924,000
170,000
417,000
1,875,000
068,0004,279,000
1,066,000
3,213,000
345,000
441,000
5,055,000
73,00065,000133,000
219,000
219,000
50,00050,0001,912,000
1,882,000
23,000193,000
1,666,000
30,00035,00035,0002,080,000
2,080,000
652,000

1,892,000
2,370,000
796,000
777,000
66,217,000
20,123,000
15,990,000
4,133,000
34,991,000
18,752,000
36,013,000
150,000
106,000
349,000
2,949,000
3,472,000
2,360,000
6,274,000
26,000523,000
608,000
18,533,000
196,000
467,000
22,446,000
773,000
517,000
621,000
1,980,000
2,400,000
682,000
195,000
353,000
2,021,000
7,000
65,0004,237,000
1,047,000
3,190,000
379,000
421,000
7,189,000
73,00065,000132,000
336,000
336,000
50,00050,0001,767,000
1,742,000
23,000120,000
1,599,000
25,00035,00035,0001,916,000
1,916,000
593,000

社会福祉法人

下諏訪町社会福祉協議会

差引増減額 備考
209,000
545,000‑2,226,000
323,000
6,518,000
788,000
576,000
212,000‑17,345,000‑3,090,000
1,171,000‑148,000
63,000‑48,000‑129,000
291,000
229,000
2,282,000‑6,0000‑83,000‑1,058,000
43,000‑265,000
609,000‑129,000‑138,000‑156,000‑1,000,000‑59,000‑242,000
25,000‑64,000
146,000
7,000‑3,000‑42,000‑19,000‑23,000
34,000‑20,000
2,134,000
00‑1,000117,000
117,00000‑145,000‑140,0000‑73,000‑67,000‑5,00000‑164,000‑164,000‑59,000
TKC･FX4(社福)Ver.202007

命令者 常理事 局長

階層分類:(001)標準事業体系
事業:(00000)(合計)法人
予算:当初予算
資金収支計算書[内訳表示形式]主任

主務
2020/07/13(11:53)
P‑
3/3

予算額
第 43期
平成31年 4月 1日〜令和 2年 3月31日

勘定科目

前年予算額

予算額

(B )福祉委員協議会助成金(C )遺族会助成金(D )福祉啓発啓もう運動助成金(E )福祉普及校助成金(G )手をつなぐ親の会助成金(L )ふれあいいきいきサロン運営助成金(O )ボランティア団体助成金(Z )(8980)負担金支出(8982)負担金支出(Z )(8500)事業活動支出計(8510)事業活動資金収支差額(8530)固定資産取得支出(8722)車輌運搬具取得支出(8550)ファイナンス･リース債務の返済支出(8744)１年以内返済予定リース債務返済支(8570)施設整備等支出計(8580)施設整備等資金収支差額(7549)拠点区分間繰入金収入(7710)その他の活動による収入(7554)福祉基金取崩収入(7720)その他の活動収入計(8848)拠点区分間繰入金支出(8640)その他の活動による支出(8851)退職給付支出(8670)その他の活動支出計< (8680)その他の活動資金収支差額(9821)前期末支払資金残高(9831)当期末支払資金残高

114,000
175,000
25,000120,000
91,000222,000
676,000
5,000
190,000
190,000
190,000
224,818,000‑2,368,000
4,264,000
4,264,000
996,000
996,000
5,260,000‑5,260,000
012,711,000
12,711,000
12,711,000
0
5,083,000
5,083,000
5,083,000
7,628,000
84,027,256
84,027,256

114,000
175,000
00
106,000
174,000654,000
100,000
66,00066,00066,000212,174,000‑761,00000996,000
996,000
996,000‑996,000
6,397,000
7,940,000
7,940,000
14,337,000
6,397,000
6,183,000
6,183,000
12,580,000
1,757,000
66,816,335
66,816,335

社会福祉法人

下諏訪町社会福祉協議会

差引増減額 備考
00
‑25,000‑120,000
15,000‑48,000‑22,000
95,000‑124,000‑124,000‑124,000‑12,644,000
1,607,000‑4,264,000‑4,264,000
00‑4,264,000
4,264,000
6,397,000‑4,771,000‑4,771,000
1,626,000
6,397,000
1,100,000
1,100,000
7,497,000‑5,871,000‑17,210,921‑17,210,921

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