第1号様式

資金収支計算書（自平成25年4月1日

勘定科目
経 常 活 動 に よ る 収 支ql会費収入

至平成26年3月31日）

予算

収 入

131会費収入

1，625．000

1，625．000

里＿＿睾皐会費収入

1，600．000

02町補助金収入

114，000

34，778，000

34，778，000

t革＿亭＿興昼垂呼人

01県社協助成金収入

34，762，000

16．00016，000△10．000

4．681，000
4．681，000△10．000

21．405，000

20．621，770

783，230＿＿＿＿＿＿些＿＿畢牡箪受革金収（＿693，000

02日常生活＿目立支援事業受託金鱒（03その他の受託金収入

801，880710，000

339，000

354，000

356，000

64．00017，91047，70016，300422，390

1，610

昼旦＿＿些国募金配分金鱒ネ2．315，000
2，315，000
01一般募金配分金収入1．815，000
1，815，000

02歳末たすけあい配分金収入！些＿葦置鱒行配分金収入
01善意銀行配分金収入！4軍＿介護保険収入

500，000

36，998，00001（介護報酬収入）

16

870

10，963，385
10，963，385

37．577，065
18，575，000

000

0 0 0

500，000

10，965，000
10，965，000＿＿9＿1唇宅介護料哩を＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

0 △1．650

13，650470，090424，000△17，000△17，000

354，000

12，000488．000＿＿＿型＿＿参卿費収入△10，000

19，898，120＿旦し聖堅牢狸肇金貸付事業受託金曙ろ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

02利用料収入70，79770，7974．681，000

20，700，000

些＿7＿革業収入

43，203

43，203

4，671，000
4．671，000136受革車重△＿＿＿＿＿＿

01町受託金収入

0 1，000

034．762，000

4，671，000＿＿＿＿91県社協助成金収入

41，20024，00042，20042，2001，000

114，000

134経常琴費鱒嬰全収入1，582，800

1，558，800
24，000132寄附金収入＿＿＿＿＿＿＿＿＿

01寄附金収入差異

1，582，800＿＿＿＿＿＿些＿＿畢翠・＿国体会費収入

03賛助会費収入（単位：円）

決算

17155

1，615
1，615

△579．065

18，890，150739△315．150−＿＿」吐＿介孝報酬収（10，500，000

10，660，330△160，330＿週金運草匝鱒酬収入

6，370．000

6，495，409△125，409

02（利用者負担金収入）

1，705，000

1，734，411＿＿＿牡旦謹負担全収入
1，030，000
1，047．350
02介護予防負担金些入675．000
687，06102居宅介革真壁全謹型昼を＿＿＿＿＿＿＿＿

18．423，000

p＿1＿居宅介護享撃全室型昼を馴＿＿＿＿＿＿＿

02介護予防支援介護料収入
144

自立支援費等収入

1，892，000＿旦阜介護給付費些冬＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

147雑収入
01雑収入

02雑収入

17，159，500

1，930，790

0

1，000

1，000

52，00022，268△39，7901，000

022，26822，26817，000△237，500△26，415△38，790

1，930，790

52，00052，000150受取利息配当金収入△263，915

1，527，415

1，891，000＿＿＿些＿＿型旦考負担金収入

01利用者負担金収入

18，686，915

16，922，000

1，501，000△29，411△17，350−△12，061

1，000
29，73229．732

29，732

18，589△1，58901受取利息配当金収入

17，00018，589△1，589I与等経理区分間鱒杢重昭皐＿

4，985，000

4，195，806

789，194＿里＿＿壁琴区分間繰入金収入
4，985，000
01法人運営事業経理区分繰入金収入
2，346，000

02居宅介護等車掌経理区分繰入金収入

4，195，806
1，563．750

995，000

789．194782，250

994，560440鱒＿居宅介護支援事業経理区分輿冬金収入
771，000
770，040960
0李＿＿茎傘運賃事業経理区分繰入傘哩（
15，00016．696△1，69607地域福祉準準草募経琴区分線入金収入
615，000
612，4802，520

鱒在宅福祉サザ不鱒準蔓草径些区分躁入金11ボランティア活動事業経理区分繰入金収入
経常収入計（1）

支 出

叩上本件費享出120，305．000

56，537，000

15，00011，000228，000
119，183，766

56．391，039

4，000

227，280

145，961720

1，121．234

0 103．606＿＿qL撃員報酬270，000
270，000
02職早俸箪
36，679，000
36，575，39403職員革千旦＿＿＿＿＿

11，972，000

04＿非常勤職員給与06法定福利費

12，103，977

36，0007，580，000

35，0007，406，668△131，977

1，000
173，332

備考第1号様式（自平成25年4月1日

勘定科目
102＿華琴費支出

至平成26年3月31日）

予算

4．310，000（単位：円）

決算

3，955，370

差異
354，63001鱒利厚生費

216，000

161，247

54，75302旅費変通費394，000

380，520

13，48004消鱒昂費379，000

95器具什軍費
06＿印刷製本費
10通信準鱒費255，665

480，000

11会議費

336，787

40，00013茎琴委託費01委翠費△187，918

699，698

154，000△219，698

122，220

142，000

37，740

15損害保険料
1年＿＿賃借料

21，252821，918

480，000

P写＿保守料

143，213

18，748634，000＿14＿手数料

123，335

100，000
99．8551i512，00029，720△17，720

31，7800104，2601000

1．367，000

1000

1，274，110

17租税冬草＿＿40，00027，050
1旦＿壁掛費10，00030，00020賃金＿＿

475，000

482，01021窄臣費＿＿＿＿＿＿＿

02雑費

0

36．952，000

01諸謝金

1，299，000

02鱒翠至廼費

0

20，000108，040

602，321247，679

850，000

1，833，000

02そ塑き肖耗晶費＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2，812．853△979，853

245，000

255，180△10，180

648，230

949，000＿＿＿鱒燃料費−＿

1，444，000＿＿＿＿＿旦し蓼科費
2，000
02車輌燃料費
1．442，000

11貧革費＿＿

601，000

13業務季草肇＿

15損吾曝蓼科

20，3421089

29，658712△224712547，367
1，297，000

53，633

1，296，048

2．423，570

558，000

1，233，000

16賃借鱒＿＿＿＿＿＿＿＿

161，958

0 1282042
2，000
50，000159
958

2，708，000

14手数準し＿＿＿＿＿＿

246，710

1，282，042000＿＿＿＿＿！＿2＿広報費＿＿＿＿＿＿

287，096

1，124，290＿＿＿些＿修繕費＿＿＿＿＿＿

865△229，230

661，904

1，371，000

10通信運搬費

247，679△979，853

1，833．000

419，000＿＿＿＿旦7車輌費＿＿＿＿＿＿＿

602，321

2，812，853＿＿＿旦竺＿革具什軍費＿＿＿＿＿＿＿＿

06水道光熱費

1．892．047

1，190，960＿＿＿＿β1＿＿準職員鱒費＿＿＿＿＿＿

0り担些本費△7，01020，00035，059，953

850，000

03哨鱒鼻筆＿＿＿＿12．950△20，000

20，00020．000103草軍費束出92．890423，859

134，141

1，045，784

2，256，000

952

284，430

187．216

2，104，389

151．611＿＿！む＿型鱒牟課1，100，000
660，455
439，545
19貸金
17，874，000
16，870．647
1，003，353

197＿＿＿鱒頭金支出

01串原傘支出

8，398．000

8．398，000

8，432，950

0＿し些区社協助成金支出

7，410，000

02福祉団体等助成金支出

988，000

108負担傘支出

7．394，000

447，200

482，000

447．200

482，000

447，200

01負担金支出

111経理区分圃繰入重要出4．985，000

Pl経理区分開繰入金支旦＿＿＿＿

16，000△50，950
34，80034，80034，8004，195，806

4，985，000−△34，950

1，038，950

482，000

01負担傘享出△34，950

8，432，950

789，194

4．195，806

789，194

里華人運営草葉経理区分塵外傘支出

26，00023，1572，843

02ボランティア串郵事業経理区分鱒入金

369，517 ＿＿￣＿0 63，770△43，517

326，000

03居宅介護等事業経理区分繰入金支出
1，050，000
07企画昼鱒事等墜琴区分線（全室坦＿＿＿
99．000＿＿＿＿＿＿鱒＿地域窄雲嘩進事筆径琴区分埠入金真申
13畢卑募金配分全事業経琴区分線入金支軋＿＿＿

14退職軍事事業経理区分鱒入金支埋

1050000
35，230409，000
535，292△126，292
108，000
22，09685，904

2，965，000

2．940，000

25，000

16子育て享援事業経理区分繰入金支些
1，000
160
畠40
17高齢者福祉推進事業経理区分繰入金支出
1，000
241．814△240，814
経常支出計（2）111，664，000

経常活動資金収支差額（3）＝（1ト（2）108，482．318

8，641．000

10，701，448

3，181，682△2．060．448

備考

第1号様式

自平成25年4月1日

勘定科目
施

収

設

1年空＿鱒琴撃噂等鱒切傘収入

入＿＿＿pl町補助傘咽ネ

整 備 等
支に

決算

1，000，000

1，000，000

1，000，000

8，228，000＿＿＿＿鱒＿そり埠甲固定軍産取得支出

よ る 収 支01車柄運搬具取得支出

施設整備等支出計（5）

収159積立預金取崩寧ろ

8，228，000

8．228．000

1．947，000

04長期預け金返還金収入に よ る

390

390

390

△7，227，610

1，872，838

財務収入計（7）支収支10，00001敷金・保証金等預け金返還金収入△390
74，162！華．昼垂蓼垂埠畢吏些

1．957，000

1．386，000

10，00010，00010ヘルハ○一事業資金積立預金積立支出＿＿＿＿p1，882，838

2，220，974

1，286，000

2，965，000

01退職共済預け金支出

74，1620△834，974

財務支出計（8）
予備費（10）△2．394，000

25，0000△6．080，000

6，080，000

25，000△809，974△3，278．136

5，099，000

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）十（9）−（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）＋（12）5，160，974

50，00041，734△926，708

2，940，000

4．351，000

財務活動資金収支差額（9）＝（7ト（8）2，212，708

2，940，000

2．965，000

74，1620

10，000出
01社会福祉事業振興基金積立預金積立支出
50，00002ボランティア基金積立預金積立支出
50，0008，266
117＿そや世の支出

0390

8，227，610

8，227，610△7．228，000

08，227，610

務 括
入12へルハ0−事業資金積立預金取崩収入
1．947，000
1，872，838
160その他の収入
10，00010，000動＿08，227，610

8，228，000

施設整備等資金収支差額（6）＝（4卜（5）
財

＿＿＿＿0

1，000，000

02設備整備補助金収入
1，000，000
1，000，000
施設整備等収入計（4）1．000，000
1．000，000112固定資産取得享坦葵び鱒冬草坦＿＿＿＿＿
出（単位：円）差異
備考

至平成26年3月31日）

予算

884，136

5，099，000

195，702△6，275，702

6，080，024

6，275，726△6．275，7260