第1号様式
法人名
会計単位名

社会福祉法人 立山町社会福祉協議会
一般会計

資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日
勘定科目
経 収 131 会費収入
常 入 01 会費収入
活01 会員会費収入
動02 施設・団体会費収入に03 賛助会費収入
よ132 寄附金収入る
01 寄附金収入
収
134 経常経費補助金収入
支
02 町補助金収入
135 助成金収入
01 県社協助成金収入
01 県社協助成金収入
02 その他の助成金収入
136 受託金収入
01 町受託金収入
02 県社協受託金収入
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入
02 日常生活自立支援事業受託金収入
03 その他の受託金収入
137 事業収入
01 参加費収入
02 利用料収入
139 共同募金配分金収入
01 一般募金配分金収入
02 歳末たすけあい配分金収入
140 善意銀行配分金収入
01 善意銀行配分金収入
142 介護保険収入
01 居宅介護料収入
01 (介護報酬収入)
01 介護報酬収入
02 介護予防報酬収入
02 (利用者負担金収入)
01 介護負担金収入
02 介護予防負担金収入
02 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
02 介護予防支援介護料収入
144 自立支援費等収入
01 介護給付費収入
07 利用者負担金収入
01 利用者負担金収入
147 雑収入
01 雑収入
02 雑収入150 受取利息配当金収入
01 受取利息配当金収入
152 経理区分間繰入金収入
01 経理区分間繰入金収入
01 法人運営事業経理区分繰入金収入
02 居宅介護等事業経理区分繰入金収入

至 平成27年 3月31日 ）予算
決算

1,625,000
1,625,000
1,600,000
24,0001,000
101,000
101,000
37,442,000
37,442,000
4,921,000
4,921,000
4,921,000
023,362,000
22,207,000
1,143,000
789,000
354,000
12,000513,000
100,000
413,000
2,480,000
1,980,000
500,000
3,270,0003,270,000
40,749,000
17,050,000
15,345,000
9,360,000
5,985,000
1,705,000
1,040,000
665,000
23,699,000
22,416,000
1,283,000
1,517,000
1,516,000
1,000
1,000
51,00051,00051,00017,00017,0005,612,000
5,612,000
2,718,000
996,000

1,560,400
1,560,400
1,536,400
24,0000
15,00015,00037,428,000
37,428,000
4,931,000
4,921,000
4,921,000
10,00025,728,700
24,526,220
1,179,800
795,000
384,800
22,680107,600
0
107,600
2,604,000
2,110,000
494,000
3,270,000
3,270,000
42,691,785
18,674,263
16,973,403
10,681,494
6,291,909
1,700,860
1,019,499
681,361
24,017,522
22,729,880
1,287,642
2,497,920
2,497,920
0056,53856,53856,53818,554
18,554
5,384,576
5,384,576
2,499,012
994,560

差異
64,60064,60063,6000
1,000
86,00086,00014,00014,000△10,00000△10,000△2,366,700△2,319,220△36,800△6,000△30,800△10,680
405,400
100,000
305,400△124,000△130,000
6,000
00△1,942,785△1,624,263△1,628,403△1,321,494△306,909
4,140
20,501△16,361△318,522△313,880△4,642△980,920△981,920
1,000
1,000
△5,538△5,538△5,538△1,554△1,554
227,424
227,424
218,988
1,440（単位：円）
備考資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日
勘定科目
03 居宅介護支援事業経理区分繰入金収入
05 基金運営事業経理区分繰入金収入
07 地域福祉推進事業経理区分繰入金収入
09 在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ推進事業経理区分繰入金
11 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動事業経理区分繰入金収入
17 高齢者福祉推進事業経理区分繰入金収入
経常収入計(1)
支 101 人件費支出
出 01 役員報酬
02 職員俸給
03 職員諸手当
04 非常勤職員給与
06 法定福利費
102 事務費支出
01 福利厚生費
02 旅費交通費
04 消耗品費
05 器具什器費
06 印刷製本費
10 通信運搬費
11 会議費13 業務委託費
01 委託費02 保守料
14 手数料
15 損害保険料
16 賃借料
17 租税公課18 渉外費
20 賃金
21 雑費
02 雑費
103 事業費支出
01 諸謝金02 旅費交通費
01 役職員旅費
03 消耗品費
02 その他の消耗品費
04 器具什器費
05 印刷製本費
06 水道光熱費
07 車輌費08 燃料費02 車輌燃料費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 損害保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 賃金
107 助成金支出
01 助成金支出

至 平成27年 3月31日 ）予算
決算

791,000
16,000635,000
10,000237,000
209,000
121,660,000
59,307,000
270,000
38,024,000
13,098,000
36,0007,879,000
4,418,000
215,000
508,000
371,000
197,000
71,000560,000
37,000639,000
480,000
159,000
164,000
1,000
1,120,000
40,00010,000475,000
10,00010,00038,894,000
2,046,000
1,126,000
1,126,000
2,334,000
2,334,000
439,000
1,229,000
949,000
1,327,000
1,573,000
1,573,000
75,000898,000
665,000
1,370,000
2,243,000
572,000
1,101,000
2,407,000
158,000
18,382,000
8,442,000
8,442,000

789,720
16,664
633,240
7,000
236,040
208,340
126,294,073
60,134,913
270,000
37,954,756
13,948,464
32,0007,929,693
3,868,341
179,373
238,720
365,448
177,120
9,090
416,667
15,494
720,144594,432
125,712
122,84001,135,226
24,85010,000453,3690040,710,233
1,968,657
912,051
912,051
4,322,131
4,322,131
547,636
1,323,537
828,607694,913
1,565,779
1,565,779
83,2601,114,811
720,952
1,370,323
2,815,395
726,233
1,077,282
2,384,182
124,850
18,129,634
8,420,350
8,420,350

差異
1,280
△664
1,760
3,000
960
660
△4,634,073△827,913
069,244△850,464
4,000△50,693549,659
35,627269,280
5,552
19,88061,910143,333
21,506△81,144△114,432
33,28841,1601,000△15,226
15,150021,631
10,00010,000△1,816,233
77,343
213,949
213,949△1,988,131△1,988,131△108,636△94,537
120,393
632,087
7,221
7,221△8,260△216,811△55,952△323△572,395△154,233
23,71822,81833,150252,366
21,65021,650（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日
勘定科目
01 地区社協助成金支出
02 福祉団体等助成金支出
108 負担金支出
01 負担金支出
01 負担金支出
111 経理区分間繰入金支出
01 経理区分間繰入金支出
01 法人運営事業経理区分繰入金支出
02 ボランティア活動事業経理区分繰入金
03 居宅介護等事業経理区分繰入金支出
04 居宅介護支援事業経理区分繰入金支出
07 企画広報事業経理区分繰入金支出
08 地域福祉推進事業経理区分繰入金支出
13 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出
14 退職積立事業経理区分繰入金支出
16 子育て支援事業経理区分繰入金支出
17 高齢者福祉推進事業経理区分繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

至 平成27年 3月31日 ）予算決算（単位：円）
備考

差異

7,407,000
1,035,000
573,000
573,000
573,000
5,612,000
5,612,000
22,000319,000
1,500,000
1,000
99,000403,000
22,0003,234,000
1,000
11,000117,246,000
4,414,000

7,387,000
1,033,350
489,000
489,000
489,000
5,384,576
5,384,576
19,121
421,9730037,341
383,188
48,6973,210,980
91,072
1,172,204
119,007,413
7,286,660

20,0001,650
84,00084,00084,000227,424
227,424
2,879△102,973
1,500,000
1,000
61,65919,812△26,697
23,020△90,072△1,161,204△1,761,413△2,872,660

施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 112 固定資産取得支出及び繰入支出
備 出 02 その他の固定資産取得支出
等
02 器具及び備品取得支出による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)財 収 159 積立預金取崩収入
務 入 12 ﾍﾙﾊﾟｰ事業資金積立預金取崩収入
活160 その他の収入
動04 長期預け金返還金収入に01 敷金・保証金等預け金返還金収入
よ財務収入計(7)る 支 116 積立預金積立支出
収 出 01 社会福祉事業振興基金積立預金積立支出
支02 ボランティア基金積立預金積立支出
10 ﾍﾙﾊﾟｰ事業資金積立預金積立支出
117 その他の支出
01 退職共済預け金支出
03 長期預け金支出
01 敷金・保証金等預け金支出
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0119,000
119,000
119,000

0
118,800
118,800
118,800

0
200
200
200

119,000△119,000
3,782,000
3,782,000
10,00010,00010,0003,792,000
5,980,000
50,00050,0005,880,000
3,244,000
3,234,000
10,00010,0009,224,000△5,432,000
5,138,000△6,275,000

118,800△118,800
2,038,427
2,038,427
0002,038,427
6,624,998
0
15,0006,609,998
3,220,980
3,210,980
10,00010,0009,845,978△7,807,551
0△639,691

200△200
1,743,573
1,743,573
10,00010,00010,0001,753,573△644,998
50,00035,000△729,998
23,02023,02000△621,9782,375,551
5,138,000△5,635,309

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,275,000
06,275,726
5,636,035△726△5,636,035