第一号第四様式

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

白子町社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）事 業 活 動 に よ る 収 支勘 定 科 目
会費収入
普通会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
人件費補助金収入
事業費補助金収入
事務費補助金収入
介護予防事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
助成金収入
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
収入

福祉団体活動費交付受託金収入
介護予防事業受託金収入
地域包括支援センター受託金収入
生活支援整備事業受託金収入
支援ボランティア運営事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生福・高障資金事務費受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

支出

法定福利費支出
福利厚生費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

予 算(A)
1,319,000
1,319,000
100,000
100,000
36,219,000
33,452,000
22,236,000
6,944,000
2,890,000
1,382,000
2,673,000
2,083,000
590,000
94,00094,00028,581,000
28,152,000
981,000
3,546,000
21,500,000
2,000,000
125,000
429,000
68,0003,000
358,000
100,000
100,000
398,000
398,000
49,00049,00049,0002,000
150,000
150,000
150,000
66,918,000
44,353,000
26,896,000
24,053,000
2,843,000
8,414,000
3,367,000
5,596,000
80,00012,131,000
601,066
1,911,000
48,6001,253,003
565,000
643,000

決 算(B)
1,290,500
1,290,500
142,846
142,846
34,291,353
31,546,379
21,817,515
5,748,043
2,890,000
1,090,821
2,650,974
2,083,509
567,465
94,00094,00026,933,390
26,501,460
981,000
3,413,069
20,102,499
2,000,000
4,892
431,930
70,5003,000
358,430
98,00098,000365,800
365,800
360,200
360,200
360,200
2,433
83,50983,50983,50963,568,031
42,957,890
26,395,276
23,872,215
2,523,061
7,924,695
3,228,450
5,329,469
80,00010,375,643
601,066
1,429,156
48,6001,214,041
485,790642,816

差 異(A‑B)
28,50028,500△42,846△42,846
1,927,647
1,905,621
418,485
1,195,957
0291,179
22,026△509
22,535001,647,610
1,650,540
0132,931
1,397,501
0
120,108△2,930△2,500
0
△430
2,000
2,000
32,20032,200△311,200△311,200△311,200△433
66,491
66,491
66,491
3,349,969
1,395,110
500,724
180,785
319,939
489,305
138,550
266,5310
1,755,357
0481,844038,962
79,210184

備 考

第一号第四様式

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

白子町社会福祉協議会

2 /3（単位：円）勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

596,000
543,000
53,000898,000
699,000
373,600
20,000266,042
120,000
18,000523,400
523,400
127,000
67,426
2,691,000
267,863
335,000
57,00050,0003,353,000
318,000
577,000
331,000
23,00034,000105,000
1,525,000
43,00054,00090,000133,000
120,000
1,234,000
1,234,000
3,033,000
3,033,000
2,853,000
180,000
64,104,000
2,814,000
1,161,000
1,161,000
00394,359
354,820
39,539889,662
555,800
217,173
11,500240,066
116,136
7,064
357,038
357,038
79,50056,916
2,341,969
245,904
335,000
56,14449,943
3,051,587
197,413576,486
330,876
13,97129,73089,2281,464,366
42,52253,78465,000124,400
63,811
43,00043,0003,033,000
3,033,000
2,853,000
180,000
59,461,120
4,106,911
1,161,756
1,161,756
12,28012,280201,641
188,180
13,461
8,338
143,200
156,427
8,50025,976
3,864
10,936
166,362
166,362
47,50010,510349,031
21,9590856
57
301,413
120,587
514
124
9,029
4,270
15,772
60,634478
216
25,0008,600
56,1891,191,000
1,191,000
00004,642,880△1,292,911
△756
△756
△12,280△12,280

施設整備等収入計(4)1,161,000
1,869,000
523,000
523,000
1,346,000

1,174,036
1,778,050
523,000
523,000
1,255,050△13,036
90,9500090,950

施設整備等支出計(5)1,869,000△708,000

1,778,050△604,014

90,950△103,986

教育指導費支出
教育指導費
養成事業費
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
食糧費支出
会議費支出
援助費支出
活動援助費
諸会費支出
手数料支出
業務委託費支出
広報費支出
返還金支出
租税公課支出
支出

雑支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
福祉団体等助成金支出
福祉教育活動助成金支出
事業活動支出計(2)
施設整備等補助金収入

収入

施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

建物取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出

収入

そ

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

備 考

第一号第四様式

地域福祉活動拠点拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成29年03月31日

白子町社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

予 算(A)

決 算(B)

その他の活動収入計(7)0594,000
594,000
594,000
2,646,000
2,646,000
03,240,000△3,240,000
2,246,000△3,380,000
3,380,000
00587,250
587,250
587,250
2,516,550
2,506,960
9,590
3,103,800△3,103,800
0399,097
3,381,485
3,780,582

差 異(A‑B)

収入

積立資産支出
退職給付引当資産支出
支出の 他 の 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目共助会退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
リサイクル料預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
6,750
6,750
6,750
129,450
139,040△9,590136,200△136,200
2,246,000△3,779,097△1,485△3,780,582

備 考