第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
収 その他の収益
事 入 借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入
よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支事業費支出支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設 入 その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出にその他の活動による支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)689,622,000
168,900,000
703,981,000
36,416,000
1,070,000
370,000
3,020,000
60,00012,859,000
1,616,298,000
979,124,000
185,000,000
265,475,000
1,220,000
5,969,000
1,436,788,000
179,510,000
4,753,000
60,0005,067,000

689,520,219
168,133,435
717,179,829
38,155,856
1,002,000
371,196
2,737,830
51,338
12,613,216
1,629,764,919
968,019,293
175,926,474
260,333,027
1,182,863
6,210,671
1,411,672,328
218,092,591
4,741,220
58,6805,367,800

101,781766,565△13,198,829△1,739,856
68,000△1,196282,170
8,662
245,784△13,466,919
11,104,707
9,073,526
5,141,973
37,137△241,671
25,115,672△38,582,591
11,7801,320△300,800

9,880,000
13,884,000
12,653,000
6,812,000
2,457,000
35,806,000△25,926,000
9,913,000

10,167,700
13,884,000
12,459,549
5,569,517
2,755,000
34,668,066△24,500,366
9,931,009△287,700
0193,451
1,242,483△298,000
1,137,934△1,425,634△18,009

9,913,000
143,030,000
9,866,000

9,931,009
143,030,000
9,807,000△18,0090
59,000152,896,000△142,983,000

152,837,000△142,905,991

59,000△77,009―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)10,601,000

50,686,234△40,085,234

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)258,130,862
268,731,862

258,130,862
308,817,096

0△40,085,234

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収
サ 益 障害福祉サービス等事業収益
ー
その他の収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活動
人件費増
事業費
減の 費 事務費
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益 固定資産売却益
その他の特別収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)689,520,219
168,133,435
717,179,829
38,155,856
1,002,000
2,737,830
1,616,729,169
968,768,543
175,926,474
260,333,027
68,145,366△8,060,307
1,465,113,103
151,616,066
371,196
51,338
12,613,216

659,033,587
174,999,995
487,835,345
30,331,583
0
2,273,950
1,354,474,460
822,821,615159,004,860
216,353,426
59,016,331△8,019,051
1,249,177,181
105,297,279
393,30940,255
7,184,990

30,486,632△6,866,560
229,344,484
7,824,273
1,002,000
463,880
262,254,709
145,946,928
16,921,614
43,979,601
9,129,035△41,256
215,935,922
46,318,787△22,113
11,083
5,428,226

13,035,750
1,182,863
6,210,671

7,618,554
1,392,153
3,819,961

5,417,196△209,290
2,390,710

7,393,534
5,642,216
157,258,282
4,741,220

5,212,114
2,406,440
107,703,719
1,632,000
228,463,645

4,741,220
9,807,000

87,489,666
317,585,311
619,269
1,632,000
8,950,256

2,181,420
3,235,776
49,554,563
3,109,220△228,463,645
58,680△77,573,657△302,869,402△619,269
3,109,220856,744

14,548,220
167,689
157,425,971
630,930,464
788,356,435

11,201,525
306,383,786
414,087,505
360,292,959
774,380,464

3,346,695△306,216,097△256,661,534
270,637,505
13,975,971

143,030,000

3,300,000
146,750,000△3,300,000△3,720,000

645,326,435

630,930,464

14,395,971

58,6809,916,00914,715,909

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
保育所施設・設備整備積立資産
施設・設備整備等積立資産
差入保証金
敷金
資産の部合計

前年度末
367,154,162
201,141,157
122,414,114
33,04032,855,892
651,241
10,058,718
1,540,278,153
878,819,390
552,000,000
281,874,765
44,944,625
661,458,763
82,761,020
295,760,358
11,589,478
4,459,623
21,279,834
11,999,426
1,375,880
168,803
1,963,920
100,800,000
77,850,000
33,191,071
18,259,350
1,907,432,315

当年度末

400,963,440
251,119,705
120,506,595
0
18,796,147
204,793
10,336,200
1,627,607,336
866,406,426
552,000,000
273,184,543
41,221,883
761,200,910
77,046,383
262,502,770
11,403,926
4,030,494
18,589,572
8,109,699
1,375,880
4,734,205
280,560
182,280,000
139,400,000
33,191,071
18,256,350
2,028,570,776

資産の部

33,809,278 流動負債
49,978,548 事業未払金△1,907,519 その他の未払金△33,040 １年以内返済予定設備資金借入金△14,059,745 預り金△446,448 職員預り金
277,482 賞与引当金
87,329,183 固定負債
△12,412,964 設備資金借入金
0 リース債務△8,690,222 敷金・保証金等預り金△3,722,742
負債の部合計99,742,147△5,714,637 基本金△33,257,588 第１号基本金△185,552 国庫補助金等特別積立金△429,129 その他の積立金△2,690,262 保育所施設・設備整備積立金△3,889,727 施設・設備整備等積立金
0 次期繰越活動増減差額
4,565,402 (うち当期活動増減差額)△1,683,360
81,480,000
61,550,000
0△3,000
純資産の部合計
121,138,461
負債及び純資産の部合計

増減

平成29年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

00△3,319,087
143,030,000
81,480,000
61,550,000
14,395,971△256,661,534

627,600,000
627,600,000
176,198,792
178,650,000
100,800,00077,850,000
630,930,464
414,087,505

1,613,379,256
1,907,432,315

1,767,486,140
2,028,570,776

154,106,884
121,138,461△16,127,706△16,893,871
745,200
0△13,533△714,752
749,250△16,840,717△13,884,000△5,569,517
2,612,800△32,968,423

増減

141,476,300
107,181,517
0
13,884,000
70,576
1,771,207
18,569,000
152,576,759
127,587,000
14,070,759
10,919,000
294,053,059

前年度末(単位:円)

125,348,594
90,287,646
745,200
13,884,000
57,043
1,056,455
19,318,250
135,736,042
113,703,000
8,501,242
13,531,800
261,084,636
純資産の部
627,600,000
627,600,000
172,879,705
321,680,000
182,280,000
139,400,000
645,326,435
157,425,971

当年度末

負債の部

第三号第一様式