第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ人件費支出る
事業費支出
収
支 事務費支出支
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整 入 その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支ファイナンス･リース債務の返済支出
る出その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)660,044,000
173,910,000
472,553,000
29,875,000
400,000
1,990,000
54,0008,789,000
1,347,615,000
802,947,000
162,877,000
218,831,000
1,564,000
4,237,000
1,190,456,000
157,159,000
1,700,000
21,500,000
2,420,000

659,033,587
174,999,995
487,835,345
30,331,583
393,3092,273,950
40,255
7,184,990
1,362,093,014
804,252,615
159,004,860
216,353,426
1,392,153
3,819,961
1,184,823,015
177,269,999
1,632,000
21,500,000
2,899,000

差異(A)-(B)1,010,413△ 1,089,995△ 15,282,345△ 456,583
6,691△ 283,950
13,745
1,604,010△ 14,478,014△ 1,305,615
3,872,140
2,477,574
171,847
417,039
5,632,985△ 20,110,999
68,0000△ 479,000

25,620,000
37,069,000
21,705,000
6,439,000
1,246,000
66,459,000△ 40,839,000
3,300,000
85,500,000

26,031,000
37,069,000
20,422,364
6,296,876
1,246,000
65,034,240△ 39,003,240
3,300,000
87,489,666△ 411,000
01,282,636
142,1240
1,424,760△ 1,835,760
0△ 1,989,666

88,800,000
146,750,000
3,000,000

90,789,666
146,750,000
2,619,151△ 1,989,666
0
380,849

149,750,000△ 60,950,000

149,369,151△ 58,579,485

380,849△ 2,370,515

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)55,370,000

79,687,274△ 24,317,274

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)178,443,588
233,813,588

178,443,588
258,130,862

0△ 24,317,274―

備考

第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
サ収保育事業収益ー
益 障害福祉サービス等事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増費 事務費減
用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費その他の特別損失部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)659,033,587
174,999,995
487,835,345
30,331,583
2,273,950
1,354,474,460
822,821,615
159,004,860
216,353,426
59,016,331△ 8,019,051
1,249,177,181
105,297,279
393,30940,255
7,184,990

625,411,122
179,947,202
132,243,507
15,853,246
1,672,908
955,127,985
561,342,403135,899,212
143,485,990
47,154,712△ 7,087,946
880,794,371
74,333,614
402,060
23,474
6,544,577

33,622,465△ 4,947,207
355,591,838
14,478,337
601,042399,346,475
261,479,212
23,105,648
72,867,436
11,861,619△ 931,105
368,382,810
30,963,665△ 8,751
16,781
640,4137,618,554
1,392,153
3,819,961

6,970,111
1,555,971
2,639,605

648,443△ 163,818
1,180,356

5,212,114
2,406,440
107,703,719
1,632,000
228,463,645
87,489,666

4,195,576
2,774,535
77,108,149

1,016,538△ 368,095
30,595,570
1,632,000
228,463,645
87,489,666

317,585,311
619,269
1,632,000
8,950,256

0317,585,311
619,269
1,632,000
8,950,256

11,201,525
306,383,786
414,087,505
360,292,959
774,380,464

0077,108,149
307,984,810
385,092,959

11,201,525
306,383,786
336,979,356
52,308,149
389,287,505

3,300,000
146,750,000

24,800,000

3,300,000
121,950,000

630,930,464

360,292,959

270,637,505

第3号の1様式
貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
権利ソフトウェア
無形リース資産
保育所施設・設備整備積立資産
施設・設備整備等積立資産
差入保証金
敷金
資産の部合計367,154,162
201,141,157
122,414,114
33,04032,855,892
651,241
10,058,718
0
1,540,278,153
878,819,390
552,000,000
281,874,765
44,944,625
661,458,763
82,761,020
295,760,358
11,589,478
4,459,623
21,279,834
11,999,426
1,375,880
168,803
1,963,920
100,800,000
77,850,000
33,191,071
18,259,350
1,907,432,315

負債の部
前年度末
240,666,422
118,002,770
112,720,065
3,216,325
913,686
5,786,576
27,0001,209,653,744
891,232,354
552,000,000
290,564,987
48,667,367
318,421,390
83,502,540
133,425,021
3,053,339
1,660,490
13,605,897
12,944,623
1,268,150
119,700
3,647,280
2,800,000
32,400,000
12,350,000
17,644,350
1,450,320,166

増減
126,487,740 流動負債
83,138,387
事業未払金
9,694,049
１年以内返済予定設備資金借入金
33,040
預り金
29,639,567
職員預り金△ 262,445
賞与引当金
4,272,142△ 27,000
330,624,409 固定負債
△ 12,412,964
設備資金借入金0
リース債務△ 8,690,222
敷金・保証金等預り金
負債の部合計
△ 3,722,742
343,037,373△ 741,520 基本金
162,335,337
第１号基本金8,536,139 国庫補助金等特別積立金
2,799,133 その他の積立金
7,673,937
保育所施設・設備整備積立金△ 945,197
施設・設備整備等積立金
107,730 次期繰越活動増減差額
49,103 (うち当期活動増減差額)△ 1,683,360
98,000,000
45,450,000
20,841,071
純資産の部合計
615,000
負債及び純資産の部合計
457,112,149

当年度末

前年度末

増減

141,476,300
107,181,517
13,884,000
70,576
1,771,207
18,569,000

62,222,834
61,092,956

152,576,759
127,587,000
14,070,759
10,919,000
294,053,059
純資産の部
627,600,000
627,600,000
176,198,792
178,650,000
100,800,000
77,850,000
630,930,464
414,087,505

183,349,635
157,040,000
17,043,635
9,266,000
245,572,469△ 30,772,876△ 29,453,000△ 2,972,876
1,653,000
48,480,590

627,600,000
627,600,000
181,654,738
35,200,000
2,800,000
32,400,000
360,292,959
77,108,149

00△ 5,455,946
143,450,000
98,000,000
45,450,000
270,637,505
336,979,356

1,613,379,256
1,907,432,315

1,204,747,697
1,450,320,166

408,631,559
457,112,149

77,7781,052,100

79,253,466
46,088,561
13,884,000△ 7,202719,107
18,569,000

社会福祉法人

藤雪会

別紙5

財産目録
平成28年3月31日現在（単位：円）

資Ⅰ

産

資産の部
１ 流動資産現金預金
現金・小口現金
普通預金

定期預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
流動資産合計２

固定資産（１）基本財産
建物
建物附属設備
土地・負

債の内

訳

70,09733,989,561
2,624
831,802
11,250,056
21,685,988
7,907,940
4,754,077
8,406,458
585
798,999
108,474
6,709,709
9,754,898
4,309,772
6,927,424
15,083,291
8,944,858
4,511,121
170,231
19,465,059
558,133
34,900,000
122,414,114
33,04032,855,892
651,241
10,058,718
367,154,162

厚木市旭町二丁目816番地1
川崎市中原区上小田中一丁目262番地1、261番地、263番地1
同上
厚木市旭町二丁目816番地1

75,566,634
206,308,131
44,944,625
552,000,000
878,819,390

改装工事他
設備工事他
ウッドデッキ、外構工事他
車両19台
パソコン、テレビ、厨房用品他
車両、複合機、請求ソフト等のリース物件
水道施設利用権、電話加入権、賃借権
総合管理・栄養計算システム
請求ソフトリース物件
みずほ銀行 厚木支店 定期預金
みずほ銀行 厚木支店 定期預金
賃貸物件差入保証金
敷金
その他固定資産合計

固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
１ 流動負債
事業未払金
一年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
流動負債合計固定負債
設備資金借入金
リース債務
敷金・保証金等預り金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

額

手許現金
中央労働金庫 厚木支店（あさひ）
中央労働金庫 厚木支店（戸室）横浜銀行 厚木支店（あさひ）
横浜銀行 厚木支店（戸室）横浜銀行 中山支店（中山）横浜銀行 中山支店（緑）横浜銀行 市が尾支店（市が尾）
みずほ銀行 厚木支店（本部）みずほ銀行 厚木支店（本部積立入金用）
みずほ銀行 厚木支店（本厚木）
みずほ銀行 中山支店（緑）みずほ銀行 厚木支店（そらまめ）
みずほ銀行 厚木支店（せせらぎ）
みずほ銀行 厚木支店（おひさまっこ）
みずほ銀行 厚木支店（ViVi）
みずほ銀行 厚木支店（小さなほし ）みずほ銀行 厚木支店（もものか ）みずほ銀行 厚木支店（とんとん ）みずほ銀行 厚木支店（厚木南 ）川崎信用金庫 新城支店（まんまる）
川崎信用金庫 新城支店（せせらぎ）
みずほ銀行 厚木支店
介護保険事業等収入他
損害賠償責任保険解約戻り金
厚木市民間保育所助成金等
利用者・職員等立替金
土地・建物賃借料、前払リース料

基本財産合計（２）その他固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車両運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
保育所施設・設備整備積立金
施設・設備整備等整備積立金
差入保証金敷金金

3月分給与、諸費用
建物建設資金借入金
講師等源泉所得税
職員源泉所得税、住民税
夏季賞与の当期帰属分

82,761,020
295,760,358
11,589,478
4,459,623
21,279,834
11,999,426
1,375,880
168,803
1,963,920
100,800,000
77,850,000
33,191,071
18,259,350
661,458,763
1,540,278,153
1,907,432,315

107,181,517
13,884,000
70,576
1,771,207
18,569,000
141,476,300

２

建物建設資金借入金
車両、複合機等のリース物件
入居者預り敷金

127,587,000
14,070,759
10,919,000
152,576,759
294,053,059
1,613,379,256