平成27年度事業活動収支予算書（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

社会福祉法人かじかの会
勘定科（単位:円）
目

介護報酬収益（デイ）介護報酬収益介護予防報酬収益
利用者負担金収益(デイ）収 介護負担金収益（公費）入 介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
減増動活 ス ビ ーサ
介護予防支援介護料収益

Ⅰ

運営事業収益(ケア）
管理費収益

ビ 益 その他の利用料収益ス
活補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益 (雑収入）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益動サービス活動収益計（１）
人件費支出
職員給与
増
職員賞与
賞与引当金繰入減費 非常勤職員給与
退職給付費用の法定福利費
事業費支出
部
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
葬祭費
車輛費
その他の費用
雑費
事務費支出
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
用 修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
その他の費用雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用合計65,700,000
61,000,000
4,700,000
11,300,000
010,400,000
0900,000
4,800,000
4,100,000
700,000
73,573,000
044,000,000
29,573,000
01,255,000

本

部

ケアハウス

鰍桜苑デイ

0000000000000000
5,000

0000000000073,573,000
044,000,000
29,573,0000500,000

17,500,000
15,000,000
2,500,000
2,900,000
02,400,0000
500,000
0
0
000
00
0
200,000

5,450
156,633,450
84,740,000
39,550,000
9,050,000
028,200,000
07,940,000
32,986,000
21,450,000
073,00000975,000
670,000
5,850,000
2,050,000
20,000430,000
375,000
0
60,0001,010,000
0
23,000

0
5,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0000
000
0
0
0
0
0

2,000
74,075,000
27,900,000
15,000,000
4,400,000
06,000,000
02,500,000
23,295,000
18,500,0000
10,00000700,000
400,000
2,200,000
400,000
10,000350,000
300,000
0
20,000400,000
0
5,000

25,429,000
930,000
0
185,000
87,0001,968,000
04,780,000
3,230,000
1,615,000
815,000
10,00035,0005,460,000
383,000
1,080,000
2,725,000
860,000
300,000
555,000
75,000119,0000
217,000
0
12,345,000-7,950,000000450,00000
100,000
0
15,0000000
10,00010,00000200,000
00
050,000050,00010,000
0
5,000
0
0
0
0
0
0

14,455,000
340,000
0
60,00050,000850,00003,400,000
2,500,000
1,300,000
200,000
0
20,0003,150,000
70,000250,000
1,300,000
400,000
100,000
350,000
045,000070,000011,350,000-6,800,000
0
0
037

鰍沢デイ

むぎの穂デイ

3,000
20,603,000
12,700,000
5,500,000
800,000
0
5,000,000
01,400,000
3,083,000
950,000000
0
125,000
120,000
1,100,000
550,000
10,00080,00075,0000
10,00060,0000
3,000

30,000,000
28,000,000
2,000,000
5,360,000
05,000,0000360,000
0
0
0
0
0
0
0
0
200,000
0100
35,560,100
24,840,000
8,000,000
2,100,000
012,500,000
02,240,000
4,785,000
1,300,000
060,0000
0
50,000100,000
2,100,000
1,000,000
000020,000150,000
0
5,000

18,200,000
18,000,000
200,000
3,040,000
03,000,000
0
40,000
0
0
0
0
0
0
0
0
350,000
0100
21,590,100
15,250,000
8,000,000
1,250,000
04,700,000
01,300,000
1,773,000
700,0000
3,000
0
0
100,000
50,000450,000
100,000
00
0
0
10,000350,000
0
10,0004,084,000
250,000
0
20,00010,000400,0000
280,000
220,000
150,000
65,0000
15,0001,200,000
30,00085,0001,060,000
100,000
5,000
45,0000
14,0000135,0000
260,000-1,150,000000

3,440,000
200,000
00
20,000300,000
0
630,000
300,000
150,000
300,00000
950,000
50,000350,000
25,000060,00060,00015,00025,00005,000
0550,00000002,212,000
100,000
0
5,000
5,000
400,0000
120,000
140,000
15,000200,00000
150,000
30,000350,000
140,000
360,000
85,000100,000
10,0000
02,000
065,000
0
00
0

居宅介護

0
0
0
0
0
0
0
0

4,800,000
4,100,000
700,000
0
0
0
0
000

250
4,800,250
4,050,000

3,050,000
500,000
000

500,000
50,0000000000000000050,000
00
788,000

40,000
00
2,000
3,000
0
350,000
70,000040,00000
10,0003,000
45,000200,000
0000
25,000000
120,000
0000

サービス活動費用計（２）ササービス活動増減差額（３）＝（１）-（２）

借入金利息補助金収益
Ⅰ 収 受取利息配当金収益
有価証券評価益ビ
有価証券売却益
投資有価証券評価益ス
投資有価証券売却益
益 設備資金借入金元金償還支出
その他のサービス活動外収益
活動受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益

外
サービス活動外収益計（４）増支払利息
費 有価証券評価損減
有価証券売却損
投資有価証券評価損の 用 投資有価証券売却損
部

その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）
経常増減差額（７）＝（３）+（６）
施設整備等補助金収益
収 施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
益 施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

固定資産受贈額
固定資産売却益特 収 車両運搬具売却益

別増
減の部

器具及び備品売却益
その他の売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
益 拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
その他の特別収益
特別収益計（８）
基本金組入額

資産評価損
固定資産売却損・処分損
費 建物売却損・処分損
車輛運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除）国庫補助金等特別積立金積立額

用 災害損失事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失特別費用（９）
特別増減差額（１０）＝（８）-（９）当期活動増減差額（11）＝（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰
越 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）+（12）
基本金取崩額（14）活その他の積立金取崩額（15）動その他の積立金積立額（16）増減
差額の部
次期繰越金活動増減差額（17）＝（13）+（14）+（15）-16）

147,550,000
9,083,450
1,142,300
00000000000
1,142,300
1,142,300
0000000
1,142,300
09,083,450
00000000000000
1,000,000
0000001,000,000
00000000000000000450,000-445,000
00000000000000000000000-445,000
00000000000000500,000
000000500,000
00000000000000000

70,200,000
3,875,000
913,84000000000000913,840
913,8400000000913,840
03,875,000
00000000000000

18,977,000
1,626,000
228,460
00000000000228,460
228,460
0000000228,460
01,626,000
00000000000000

33,615,000
1,945,100
000000000000000000000001,945,10000000000000000

19,300,000
2,290,100
00000000000000000000000
2,290,100
0000000000000
05,008,000-207,750
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000500,000
00000000000000000

01,000,000
10,083,450

0500,000
55,00000
3,875,000

001,626,000

001,945,10000
2,290,100

0500,000
292,250

10,083,45000055,000
0003,875,000
0001,626,000
0001,945,100
0002,290,100000

292,250000

10,083,450

55,0003,875,000

1,626,000

1,945,100

2,290,100

292,250

0000000000-207,750
00000000000000

500,000

38