第3号様式

事業活動収支計算書（自 平成25年4月1日
勘定科目至平成26年3月31日）
本年度決算（単位：円）
前年度決算
増減

事

収

061会費収入1，582，800

1，599．200△16，40

業

入

91会費収入

1，582，800

1，599，200△16，40活動

01会員会費収入

収

1，558，800

02施設・団体会費収入062寄附金収入

支の01寄附金収入065助成金収入

43，203066受託金収入

2，942，00△290．000

4，971．000△290，000

4．971，000△290，000

23，942，360△3，320，590

23，574，760△3，676．640

19，898，120

710，000

03その他の受託金収入

355，000

356，000

日常生活自立支援事業受託金収入

470，090

2，942．000

4，681，000

01生活福祉資金貸付事業受託金収入

067事業収入28，2

4，681，000

02県社協受託金収入

02

15，0004，971，000

20，621，770

01町受託金収入

28，20331，820，000

4，681，000

01県社協助成金収入

24，00031．820，000

34，762．000

01県社協助成金収入△16，4015，00034．762，000

02町補助金収入200

24，00043，203

9撃経常経費補助金収入
部

1575

354

13，650941，130275000

355，000

000

81，00080，000274，000

12，600△471，040

1．050△102．100△248，940

01参加費収入47，700149，800

02利用料収入422．390

671，330

03賃貸料収入0

120，000

068共同募金配分金収へ

2，315，000

01一般募金配分金収入

1．815，000

02歳末たすけあい配分金収入
069善意銀行配分金収入

10，963，385

01善意銀行配分金収入
070負担金収入

01負担金収入001（介護報酬収入）

018
17155

500，000

3，000，000△5，026，000△5，026，000

5．026，000

890150739△5，026，000

38，221，840

20，417，190△644．775△1，527，040

18，563，607 10，088，062 8475545

1002介護予防報酬収入

660

6

495

1，734，411 1，047，350 687，061

0

7，963，385 7，963，385

5，026，000

01介護報酬収入

02（利用者負担金収入）△100，000

5，026．000

37．577，065

01居宅介護料収入

1，915，000

500，000

3，000，000

01派遣職員負担金収入
071介護保険収入△100，000

10，963，385

0△120，000

2，415，000

330

409

△1407572

868

268△1．980，136

1，853，583 945，778 907，805△119，172 101．572 △220，744

01介護負担金収入
92介護予防負担金収入
92居宅介護支援介護料収入

18，686，915＿＿＿pl＿＿＿居宅介護支援介護料収（

02介護予防支援介護料収入073

自立支援費等収入

01介護給付費収入
076雑収入17，159，500

1，527，415
1，930，790

1，930，790

22，26801雑収入

22，26816，245，500

01，934，110△3．3201．934，110△3，320△4，451，073△4，451，073

4，309，000△4，309，000

164．341

13，691．560
13，691，560△142，073△13．691，560△13，691，560

080国庫補助金等特別積立金取崩額

66，666

72，91701国庫補助金等特別積立金取崩額

66，666

72，917

事業活動収入計（1）914，000△31，735

4，473．341

22，268甲9引当金戻入
0 002退職給与引当金戻入

882，265

1，559，150

4．473，341

01退職共済預け金差益
02雑収入

17，804，650

115，036，037

132，123，458△6，251△6，251△17，087，421

第3号様式事業活動収支計算書（自 平成25年4月1日
勘定科目
支021人件費支出

出至平成26年3月31日）
本年度決算

56．391．039

01役員報酬

02職員俸給270，000

12103

977

04非常勤職員給与

35，00000270，000

7，406，668

01福利厚生費△13，691，560

255，665

05器具什器費394，920

11会議費△139，255

99，855△72，48020

186，623 219，698

122，22002保守料△33．075

14手数料

37，74016賃借料

27，0501，274，110△1，888636

635，295 480，000 155，295 132，375

699，698△40，150

69．870409．267

18，74801委託費

72，020029，720336，787△13，833

308，500

99，855

鱒印刷製本費394．753△176．578

175，080

380，520

821，918△13，691，560

4，131，948

161，247

02旅費交通費

10通信運搬費△812，425

7，011，915

3，955，370

04消耗品費△692，547

847．425

13，691，560

06法定福利費
022事務費支出

03，079，126

12，796，524

13．691，560

01退職一時金△11，722．653

33，496，268

03職員諸手当

13業務委託費

68，113，692

36．575，394

95退職金（単位：円）
前年度決算
増減△94，635

1，465，750

26，500△191，640

17租税公課＿＿＿＿亭＿50

18渉外費

10

30，00020賃金

482，010023事業費支出

35，059，953

01諸謝金

483，755

1，190，960

03消耗品費2，812，853

2255180001燃料費20

10通信運搬費

14手数料

15損害保険料

835

885△92，966

65．869△27，532

1，117，244

423，859△97，499644．866

1，215，347

2．743，157
531，409

1，045，784

179，800

80，701△319，587△107，550

1，123，944

2，039，575△78，160

64，814480．655

660，455

16，870，647

01助成金支出255△158．835△5，1472，423，570

2，104．389

026助成金支出

405

1，375，008

547，367

18租税公課19賃金

868

1，296，048

13業務委託費

16賃借料△574，613△626，682

489

1，089，712

9乙309

1，222，843
1，288，586

1，216，173
25

11会議費
12広報費

92．309853
143，580158

342

2，720，544

1，282，042

02車輌燃料費△232，356

111，600

1，124，290

1，282，042

09修繕費△4，662，910△232，356

834，677812

648，230
661，904

07車柄費
08燃料費

△506，726

2，720，544

02その他の消耗品費

95印刷製本費
06水道光熱費△1．745602，321602．32104器具什器費20，00039，722，863 1．697．686 834，677

02旅費交通費
01役職員旅費

000

19，982，683

8，432，950

8

88，408，290

432

950

408

△3，112，036

290

24660

24．66001地区社協助成金支出

7，394．000

7．388．000

6，000

02福祉団体等助成金支出

1，038，950

1，020，290

18，660第3号様式事業活動収支計算書（自 平成25年4月1日
勘定科目

至平成26年3月31日）
本年度決算

027負担金支出

447，200

4，193．364△3，746，164

01負担金支出

447，200

4，193，364△3，746，164

01負担金支出

447，200

02派遣職員負担金支出
028基金組入額

01068

01減価償却費
031引当金繰入437．700

3，755．664

8，266

03ボランティア基金絶入額
029減価償却費

776

108，669，403

活

入

動

01経理区分間繰入金収入

806

4

20

4，195，806

20，959△2，3701，563，75002居宅介護等事業経理区分繰入金収入

1770

支03居宅介護支援事業経理区分繰入金収入

770，040の05基金運営事業経理区分繰入金収入

16，69607地域福祉推進事業経理区分繰入金収入

612．480

09在宅福祉サービス推進事業経理区分繰入金

11．000994．560

11ボランテげ活動事業経理区分繰入金収入△262，181

4，457，987

収事業活動外収入計（4）△2，370987

01法人運営事業経理区分繰入金収入部

1，650，718

959

457

外

227，280

4，214，395

430△18，738，139

4．715，916

18，5894195

1260

1，260．430

127，407，542

18，58901受取利息配当金収入

084経理区分間繰入金収入

291，8102046180

6，366，634082受取利息配当金収入△6，734776，205

2，046，180

事業活動支出計（2）収△6．734

291，810

3，306，610

事業活動収支差額（3）＝（1）−（2）事△3，755，664

15，000205

1，068．015

3，306．610

9．500

15，0008，266

015

02退職給与引当金繰入業（単位：円）
前年度決算
増減△262，181

357

△206

984，120757

440

18，990607

10，44012，600△2，294

579，000
14，00033，480△3，000334，080△106，800

4，478，946△264，551

支

034経理区分間繰入金支出

4．195．806

4，457，987△262，181

出

01経理区分間繰入金支出

4．195．806

4，457，987△262．181

01法人運営事業経理区分繰入金支出

23，157

27，215△4，05802ボランティア活動事業経理区分繰入金369．517425，228△55，71105老人福祉センター事業経理区分繰入金支出

007企画広報事業経理区分繰入金支出

63

770

08地域福祉推進事業経理区分繰入金支出

535．292

13共同募金配分金事業経理区分繰入金支出
14退職積立事業経理区分繰入金支出

262，61252

2．940，000

経常収支差額（7）＝（3）＋（6）

特収

別収入

支

01町補助金収入の 部

241．814△262，181

18，5890

4，736，875040固定資産売却損及び処分損（売却原価）

出01基本財産売却損及び処分損

004土地売却損及び処分損（売却原価）
02その他の固定資産売却損及び処分損

0△28，228，626

3

459

887

1，368，500＿P

27，211，932

0△27，228，626

33，121．065

1．254．960

02建物附属設備売却損及び処分損

1，000，000△28．228，626

28，228，626

0

1，648，348

1，000，000

032，040，319

0△2，3701，000，000

28，228，626

1．254，960

002建物売却損及び処分損（売却原価）
03建物附属設備売却損及び処分損

028．228，626

1，000，000

支20，959

1，000，000

01国庫補助金等特別積立金取崩額
特別収入計（8）01，000．000

091国庫補助金等特別積立金取崩額△496

4，457，987

1．000．000

02設備整備補助金収入

2．212
285，360656

241．8146．385，223

087施設整備等補助金収入

19，884160

4，195．806

事業活動外収支差額（6）＝（4）−（5）11，196△479，886

2．654，640

16子育て支援事業経理牢分繰入金支出
事業活動外支出計（5）5741015178

22．096

17高齢者福祉推進事業経理区分繰入金支出△262，612△31，866，105△32，040，319△3887△27，211，932

1，080，746

757，796459△1，368，500
174，214△757，796

第3号様式事業活動収支計算書（自 平成25年4月1日
勘定科目

至平成26年3月31日）
本年度決算

04機械及び装置売却損及び処分損

0121，894

05車柄運搬具売却損及び処分損（単位：円）前年度決算
増減
0 201，056

1，254．960

01，254，960

06器具及び備品売却損及び処分損
042国庫補助金等特別積立金積立額

特別支出計（9）特別収支差額（10）＝（8ト（9）収1，000，000

33．121．065△30，866，105

差部

5，285，827

8，489，713
8，334，149＿＿＿＿＿p38，85
5，324，685

0＿＿＿P

01基本金取崩額
00000456．228

014号基本金組入額

094その他の積立金取崩額（16）額の3，637，479△155，564

13，658，834

0044基本金組入額（15）支△4．892，439

8，528，571

01，000，000

5．130，263

当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12）動0△1，254．960

前期末繰越活動収支差額（12）093基本金取崩額（14）01．000，000

2，254，960

当期活動収支差額（11）＝（7）＋（10）繰 越 活△201，056

1，000，000

01国庫補助金等特別積立金積立額△121，894

1，872，838

001，416，610＿＿001退職共済積立金取崩額
02その他の積立金取崩額
03移送車両資金積立金取崩額

0＿0

04へルハ○一事業資金積立金取崩額＿＿

1，416．610

1872

838

05財政調整資金積立金取崩額
045その他の積立金積立額（17）01退職共済積立金積立額

02

212

＿＿＿＿9

0

708

0

1，222，188

2，212，708

0456，228000990．520
1222188002その他の積立金積立額＿＿＿＿＿甲移送車両資金積立金積立額
04ヘルハD一事業資金積立金積立額

990，5205財政調整資金積立金積立額

0

次期繰越活動収支差額（18）＝（13）＋（14ト（15）＋（16卜（17）8，528．571

13，318，964

04．790，393