第一号第四様式

賀光拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
特定費用収入生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
利用者負担金収入(生活)利用者負担金収入(生活)その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
医療事業収入外来診療収入収
保険窓口収入入保険請求収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入
授産事業収入授産事業収入授産事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
生活困難者相談事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
医薬品費支出活
保健衛生費支出
動
被服費支出に
教養娯楽費支出
よ日用品費支出る
本人支給金支出
収
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
社会貢献活動費
生活困難者相談事業支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

予算(A)
37,168,000
36,330,000
36,330,000
838,000
177,220,000
157,206,000
127,300,000
29,906,000
17,780,000
17,780,000
2,234,000
1,512,000
722,000
479,000
66,0002,000
64,000368,000
45,00045,000271,000
271,000
271,000
190,000
53,0002,262,000
106,000
890,000
1,116,000
1,116,000
150,000
217,643,000
112,809,000
1,203,000
57,241,000
18,915,000
20,241,000
1,029,000
14,180,000
50,146,000
17,162,000
200,000
1,109,000
592,000
2,900,000
230,000
10,300,000
7,405,000
975,000
2,213,000
1,249,000
3,340,000
1,411,000
740,000
150,000
170,000
32,912,000
1,032,000
79,000128,000
1,125,000
1,119,000
118,000
369,000
4,235,000
747,000
38,0001

決算(B)36,923,188
36,074,028
36,074,028
849,160
174,461,564
154,527,125
124,301,696
30,225,429
17,718,177
17,718,177
2,216,262
1,512,000
704,262
484,81173,44073,440368,000
43,371
43,371
305,209305,209305,209
189,525
46,851
2,925,097
136,000966,600
1,798,266
1,798,266
24,231
215,336,245
114,656,027
1,250,539
56,939,494
18,814,827
20,095,558
3,214,549
14,341,060
49,664,015
18,050,498
1,075,290
470,015
2,713,333
180,000
9,949,372
7,142,684
920,692
2,075,784
1,351,250
3,311,928
1,573,023
719,6980
130,448
31,023,931
998,41267,784
94,0501,048,882
993,657
103,957
349,774
3,226,183
620,090
26,680差異(A)-(B)244,812
255,972
255,972△ 11,160
2,758,436
2,678,875
2,998,304△ 319,42961,823
61,823
17,7380
17,738△ 5,811△ 7,4402,000△ 9,440
0
1,629
1,629
△ 34,209△ 34,209△ 34,209
475
6,149△ 663,097△ 30,000△ 76,600△ 682,266△ 682,266
125,769
2,306,755△ 1,847,027△ 47,539
301,506
100,173
145,442△ 2,185,549△ 161,060
481,985△ 888,498
200,000
33,710121,985
186,667
50,000350,628
262,316
54,308137,216△ 102,250
28,072△ 162,023
20,302150,000
39,552
1,888,069
33,588
11,21633,95076,118125,343
14,043
19,226
1,008,817
126,910
11,320

備考広報費支出業務委託費支出
給食委託費支出
会計委託費支出
清掃委託費支出
当直委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
授産事業支出授産事業支出その他の支出
利用者等外給食費支出
生活困難者相談事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)69,00019,765,000
15,165,000
1,041,000
292,000
2,850,000
417,000
302,000
223,000
65,0002,375,000
30,000487,000
606,000
606,000
277,000
277,000
793,000
793,000
196,937,000
20,706,000

72,256
19,581,389
14,802,152
1,144,153
248,480
2,817,144
569,460
283,034
183,561
34,2002,242,198
0458,512639,312639,312343,529
343,529
860,892
836,661
24,231
196,548,394
18,787,851△ 3,256
183,611362,848△ 103,153
43,52032,856△ 152,460
18,96639,43930,800132,802
30,00028,488△ 33,312△ 33,312△ 66,529△ 66,529△ 67,892△ 43,661△ 24,231
388,606
1,918,149

4,275,000
1,675,000
2,600,000

3,294,059
1,683,747
1,610,312

980,941△ 8,747
989,688

4,275,000△ 4,275,000

3,294,059△ 3,294,059
5,000,000
5,000,000
1,592,600
1,592,600
6,592,600
9,000,000
4,000,000
5,000,000
7,410,4021,036,640
6,373,762
16,410,402△ 9,817,802

980,941△ 980,941△ 5,000,000△ 5,000,000△ 1,592,600△ 1,592,600△ 6,592,600△ 4,750,000△ 2,250,000△ 2,500,000
231,598
5,360
226,238△ 4,518,402△ 2,074,198
4,500,000

施
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
人件費積立資産取崩収入
収のその他の活動による収入入
他
退職共済預け金返還金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
人件費積立資産支出に施設･整備等積立資産支出
支よその他の活動による支出
出る
退職共済預け金支出
収解決金関連支出
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)04,250,000
1,750,000
2,500,000
7,642,000
1,042,000
6,600,000
11,892,000△ 11,892,000
4,500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)39,0005,675,990△ 5,636,990

51,057,353
51,096,353

51,056,947
56,732,937

406△ 5,636,584

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2―