平成１８年度収支計算書（平成18年4月1日～平成19年3月31日）【単位：円】

科目

Ⅰ．収入の部
１．会費収入２．事業収入３．受託・補助金収入（１）産業クラスター事業（２）若者と中小企業とのネットワーク構築事業（3） IT応援隊事業（４）地域活性化Ｆ/Ｓ事業
４．JNB全国大会
５．雑収入（預金利息）
当期収入合計
前年度繰越金
収入合計

予算額

実績額

差額

備考

37,500,000
7,500,000
45,495,000
29,899,000
14,643,000
953,000

37,413,000-87,000
6,008,023 -1,491,977
48,721,767 3,226,767
32,090,765
2,191,765 期中に追加申請
10,106,607 -4,536,393
886,860-66,140
5,637,535
5,637,535 新規受託
24,921,815-78,185
25,000,000
10,000369,293359,293
10,00067,48857,488
115,505,000 117,433,898 1,928,898
15,895,201
15,895,201
0
131,400,201 133,329,099 1,928,898

科
目
予算額
実績額
備考
Ⅱ．支出の部
１．事業費
97,995,000
97,170,387-824,613(1) 支援事業
23,660,000
19,829,320 -3,830,680① ネットワーク形成事業（産業クラスター事業）
2,064,000
1,754,640-309,360 受託事業名：産業クラスター事業② 新商品・技術評価事業（産業クラスター事業）
00
0 受託事業名：産業クラスター事業③ 販路開拓支援事業
3,000,000
3,009,225
9,225
販路開拓支援（産業クラスター事業）
500,000
530,080
30,080 受託事業名：産業クラスター事業
機会創出支援事業(WIN-WIN)
2,500,000
2,479,145-20,855④ 知財活用支援事業
500,000
101,010-398,990⑤ 地域の起業・創業支援事業
1,500,000
2,046,126
546,126
中国地域ニュービジネス大賞表彰事業
1,500,000
2,046,126
546,126⑥ 女性起業家支援事業
1,000,000
2,594,402
1,594,402⑦ 企業情報化支援事業（IT応援隊）
953,000
814,926-138,074 受託事業名：IT応援隊ＣＩＯ育成事業⑧ 若者と中小企業とのネットワーク構築事業
9,508,991 -5,134,009 受託事業
14,643,000(2) 交流事業
10,024,000
5,791,660 -4,232,340① 連携促進事業（クラスター）
2,024,000
2,755,439
731,439 受託事業名：産業クラスター事業② 広域・異業種交流事業(5:01)
3,000,000
2,111,729-888,271③ 支部拡大・交流事業
5,000,000
924,492 -4,075,508 鳥取、島根、広島東部、山口支部は次年度開催。
(3) 情報提供事業
35,311,000
39,259,040
3,948,040
27,874,060
2,563,060 受託事業名：産業クラスター事業① コーディネーター・各種専門家の派遣（クラスター 25,311,000② 総会・講演会・セミナー等の開催
3,000,000
3,246,481
246,481③ 中国ＮＢＣホームページ等の拡充
7,000,000
8,138,499
1,138,499(4) 調査研究事業
1,700,000
5,232,351
3,532,351① ニュービジネス研究会
1,500,000
0 -1,500,000 今年度は申込なし。
② 先進地域調査
200,000
0-200,000③ 地域資源活性化F/S調査―
5,232,351
5,843 受託事業
(５) 体制強化
27,300,000
27,058,016-241,984① ＪＮＢとの事業協力と活用
1,500,000
837,300-662,700② ＪＮＢ全国大会
25,000,000
25,998,386
998,386③ 内外関係機関との交流及び協力
500,000
222,330-277,670④ 中国ＮＢＣの事業企画委員会
300,000
0-300,000
２．管理費
23,500,000
19,125,403 -4,374,597(1) 人件費8,500,000
7,707,600-792,400
役員
3,000,000
3,500,000
500,000
研究員
1,000,000
164,160-835,840
職員4,500,000
4,043,440-456,560(2) 福利厚生費
1,000,000
1,066,652
66,652(3) 会議費
800,000
411,247-388,753(4) 旅費交通費1,000,000
496,550-503,450(5) 通信運搬費
1,800,000
868,634-931,366(6) 消耗品費
500,000
362,852-137,148(7) 図書資料費
500,000338,298-161,702(8) 賃借料水道光熱費
6,800,000
6,378,940-421,060(9) 租税公課
600,000
593,700-6,300(10) 雑費
2,000,000
900,930 -1,099,070（支払利息）
476,790
３．その他支出
500,000
269,600-230,400(1) 固定資産取得支出
500,000
269,600-230,400
４．予備費
9,405,201
0 -9,405,201
当期支出合計131,400,201 116,565,390 -14,834,811
当期収支差額-15,895,201
868,508 16,763,709
次期繰越収支差額
016,763,709 16,763,709

貸 借 対 照 表
平成１９年３月３１日現在（単位 ： 円）

科目

金額

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現 金
預 金
未収金(補助金・委託金）

58,4648,265,478
47,834,907

流動資産合計
２．固定資産什器・備品

56,158,849
1,517,284

固定資産合計

1,517,284

資 産 合 計57,676,133

Ⅱ 負債の部
Ⅰ．流動負債
短期借入金未払消費税

流動負債合計負 債 合 計40,000,000
539,000
40,539,000

40,539,000

Ⅲ 正味財産の部
正味財産（うち当期正味財産増加額）

17,137,133(711,641)

正味財産合計17,137,133

負債及び正味財産合計

57,676,133財 産 目 録
平成１９年３月３１日現在（単位 ： 円）

科

目

金額

資産の部
Ⅰ．流動資産１． 現金
現金手持有高２． 預金
郵便局
山陰合同銀行
中国銀行
〃〃
広島銀行
〃山口銀行
もみじ銀行
西京銀行
広島信用金庫

通常貯金
広島支店
普通預金
広島支店
普通預金
〃
普通預金
〃
普通預金
本店営業部 普通預金
〃
普通預金
広島支店
普通預金
本店営業部 普通預金
広島支店
普通預金
本店営業部 普通預金

３． 未収金
平成１８年度委託・補助金

58,46458,4648,265,478
107,672
864,4882,239,056
42
2,042,149
0
1,342,819
1,531,196
126,031
12,06147,834,907
47,834,907

流動資産合計56,158,849

Ⅱ．固定資産１． 什器・備品

1,517,284

固定資産合計

1,517,284

資 産 合 計57,676,133

負債の部
Ⅰ．流動負債
１． 短期借入金
山陰合同銀行中国銀行
2． 未払消費税
未払消費税

広島支店
広島支店

流動負債合計40,000,000
35,000,000
5,000,000
539,000
539,000
40,539,000

負 債 合 計40,539,000

正 味 財 産17,137,133

負債及び正味財産合計

57,676,133

正味財産増減計算書
自 ： 平成１８年４月 １日
至 ： 平成１９年３月３１日（単位 ： 円）

科

目

金額

Ⅰ．増加の部
1,138,108

１． 資産増加額
什器購入額
当期収支差額269,600
868,508

増加額合計（Ａ）

1,138,108

Ⅱ．減少の部
426,467

１． 資産減少額
減価償却費減少額合計（Ｂ）

当期正味財産増加額（Ｃ）（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

426,467

426,467

711,641

前期繰越正味財産額（Ｄ）

16,425,492

期末正味財産合計額（Ｃ）＋（Ｄ）

17,137,133