別紙３(⑩)

賀光拠点区分 資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人賀光会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

事業
活動による
収
支

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
特定費用収入生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
利用者負担金収入(生活)利用者負担金収入(生活)その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
医療事業収入外来診療収入収
保険請求収入入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入
授産事業収入授産事業収入授産事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
生活困難者相談事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
支日用品費支出
出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
社会貢献活動費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出

法人本部

賀光寮

生活困窮者に対する相談支援事業

診療所

生活介護事業所
ポプラ
36,923,188
36,074,028
36,074,028
849,160

174,461,564
154,527,125
124,301,696
30,225,429
17,718,177
17,718,177
2,216,262
1,512,000
704,262
484,81173,44073,440368,000
43,371
43,371
305,209305,209305,209
189,525
46,1191,034,341
1,034,341
1,034,341
1,269,985
1,250,539
1,250,539

42,250570
1,608,365
95,200749,250
763,915
763,91514176,070,499
92,947,788

484,825
215,530

47,639,211
16,066,288
14,010,360
3,035,749
12,196,180
44,481,948
16,800,056
760,047
434,051
2,120,416
180,000
9,949,372
6,525,895
920,692
1,515,207
704,705
3,311,928
759,758
369,373
130,448
28,223,486
874,466
48,14824,231

24,231
24,231

215,530
51,60850,965643

0148
258,160
40,800217,35010
10
37,486,705
20,242,170
9,300,283
2,748,539
5,869,668
178,800
2,144,880
5,130,459
1,250,442
264,278
35,964592,917616,146
560,577
646,545

1,783

813,265
350,32502,756,412
123,946
19,636

合計
36,923,188
36,074,028
36,074,028
849,160
174,461,564
154,527,125
124,301,696
30,225,429
17,718,177
17,718,177
2,216,262
1,512,000
704,262
484,81173,44073,440368,000
43,371
43,371
305,209305,209305,209
189,525
46,851
2,925,097
136,000
966,600
1,798,266
1,798,266
24,231
215,336,245
114,656,027
1,250,539
56,939,494
18,814,827
20,095,558
3,214,549
14,341,060
49,664,015
18,050,498
1,075,290
470,015
2,713,333
180,0009,949,372
7,142,684
920,692
2,075,784
1,351,250
3,311,928
1,573,023
719,698
130,448
31,023,931
998,41267,784

内部取引消去拠点区分合計
36,923,188
36,074,028
36,074,028
849,160
174,461,564
154,527,125
124,301,696
30,225,429
17,718,177
17,718,177
2,216,262
1,512,000
704,262
484,81173,44073,440368,000
43,371
43,371
305,209305,209305,209
189,525
46,851
2,925,097
136,000
966,600
1,798,266
1,798,266
24,231
215,336,245
114,656,027
1,250,539
56,939,494
18,814,827
20,095,558
3,214,549
14,341,060
49,664,015
18,050,498
1,075,290
470,015
2,713,333
180,000
9,949,372
7,142,684
920,692
2,075,784
1,351,250
3,311,928
1,573,023
719,698
130,448
31,023,931
998,41267,7841

サービス区分
勘定科目

事
業
活
動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
会計委託費支出
清掃委託費支出
支
当直委託費支出
出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
授産事業支出授産事業支出その他の支出
利用者等外給食費支出
生活困難者相談事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

法人本部

賀光寮

0
8,563
0

0
756

32,931
32,931

88,180995,772
910,883
75,506
348,5312,946,463
468,770
5,184
49,64618,092,348
13,719,084
836,232
248,480
2,817,144
471,408240,865
153,189
5,450
1,915,192
398,512606,381606,381

生活困窮者に対する相談支援事業

診療所

1,243
279,720
151,320
12,933
22,6101,489,041
1,083,068
307,921

166,365,352
9,705,147

98,05240,87330,37228,750327,006
60,000540

712,130
712,130
1,292,789△ 22,804

生活介護事業所
ポプラ
5,870
53,11082,77428,451

24,231
268,921215,904

24,231
24,231
0343,529
343,529
124,531
124,531
28,597,101
8,889,604

合計

内部取引消去拠点区分合計94,0501,048,882
993,657
103,957
349,774
3,226,183
620,090
26,68072,256
19,581,389
14,802,152
1,144,153
248,480
2,817,144
569,460
283,034
183,561
34,2002,242,198
458,512639,312639,312343,529
343,529
860,892
836,661
24,231
196,548,394
18,787,851

94,0501,048,882
993,657
103,957
349,774
3,226,183
620,090
26,68072,256
19,581,389
14,802,152
1,144,153
248,480
2,817,144
569,460
283,034
183,561
34,2002,242,198
458,512639,312639,312343,529
343,529
860,892
836,661
24,231
196,548,394
18,787,851

3,294,059
1,683,747
1,610,312

3,294,059
1,683,747
1,610,312

3,294,059△ 3,294,059
5,000,000
5,000,000
1,592,600
1,592,600
6,592,600
9,000,000
4,000,000
5,000,000
7,410,402
1,036,640
6,373,762
16,410,402△ 9,817,802
5,675,990

3,294,059△ 3,294,059
5,000,000
5,000,000
1,592,600
1,592,600
6,592,600
9,000,0004,000,000
5,000,000
7,410,402
1,036,640
6,373,762
16,410,402△ 9,817,802
5,675,990

51,056,947
56,732,937

51,056,947
56,732,937

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物附属設備取得支出
支器具及び備品取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
人件費積立資産取崩収入
収のその他の活動による収入
他 入
退職共済預け金返還金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
人件費積立資産支出
施設･整備等積立資産支出に 支
よ 出 その他の活動による支出
退職共済預け金支出
る
解決金関連支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)2,106,059
1,683,747
422,312

1,188,000

2,106,059△ 2,106,059
5,000,000
5,000,000
1,592,600
1,592,600
6,592,600
2,000,000
2,000,000

1,188,000△ 1,188,000

1,188,000

7,000,000
2,000,000
5,000,000
149,760
149,760△ 22,804

7,260,642
886,880
6,373,762
9,260,642△ 2,668,042
4,931,046

215,904

07,149,760△ 7,149,760
551,844

12,020,353
11,997,549

16,699,276
21,630,322

7,482,860
7,698,764

0

14,854,458
15,406,302

2