社会福祉法人 賀光会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
賀光 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
特定費用収入生産活動事業収入
生産活動事業収入
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）補助金事業収入一時生活支援事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入（生活・その他）
収その他の事業収入
入 医療事業収入
外来診療収入保険請求収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）補助金事業収入
授産事業収入授産事業収入授産事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
生活困難者相談事業収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出非常勤職員給与支出事
退職給付支出
法定福利費支出
業
事業費支出
活
給食費支出
動
医薬品費支出に保健衛生費支出
よ
被服費支出
る
教養娯楽費支出
収
日用品費支出
支
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
社会貢献活動費
生産活動事業支出
生活困難者相談事業支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出

予算(A)

決算(B)

32,609,000
31,600,000
31,600,000
729,000
280,000
280,000
179,182,000
152,449,000
123,848,000
28,601,000
23,784,000
23,784,000
1,375,000

33,206,973
32,248,871
32,248,871
735,760222,342
222,342
171,767,821
145,220,810
120,050,413
25,170,397
23,932,777
23,932,777
1,225,000

1,225,000
150,000

1,225,000

1,574,000
1,574,000
475,000
48,00048,000
328,000
99,0001,389,234
1,389,234
513,675
46,92046,920352,000
114,755

99,0000
0114,7550029,0002,405,217
82,000755,000
1,261,000
1,261,000
307,217214,700,217
122,083,000
2,452,000
62,443,000
20,528,000
20,307,000
1,346,000
15,007,000
53,170,000
19,000,000
200,000
1,251,000
555,000
2,080,000
320,000
11,500,000
7,606,000
80,0002,650,000
1,468,000
3,474,000
1,700,000
113,000
350,000
280,000
300,000
243,000
31,672,000
1,010,000
93,00068,000344,000
524,000
94,000365,000
2,728,000
1,031,000
39,00083,00021,771,000
15,446,000

15,3962,399,519
66,000797,850
1,528,452
1,528,452
7,217
207,903,384
119,885,245
2,028,353
61,292,925
20,172,097
20,377,094
1,201,500
14,813,276
49,823,053
17,910,202
173,040
1,169,039
544,739
1,432,058
282,043
11,361,781
7,502,062
67,2892,550,045
1,495,660
3,482,508
1,332,913
41,80023,345
214,5291/2

240,000
30,865,413
977,661
94,9702,320
304,844505,944
88,990344,747
2,672,628
1,081,870
10,98048,642
21,517,077
15,444,000

差異(A)-(B)-597,973-648,871-648,871-6,76057,65857,6587,414,179
7,228,190
3,797,587
3,430,603-148,777-148,777
150,00000
0
150,000
0
184,766
184,766-38,675
1,080
1,080-24,000-15,755
00-15,755000013,604
5,698
16,000-42,850-267,452-267,452
300,000
6,796,833
2,197,755
423,647
1,150,075
355,903-70,094
144,500
193,724
3,346,947
1,089,798
26,96081,961
10,261
647,942
37,957138,219
103,938
12,711
99,955-27,660-8,508367,087
71,200326,655
65,471300,000
3,000
806,587
32,339-1,97065,68039,156
18,056
5,010
20,25355,372-50,870
28,02034,358
253,923
2,000

備考社会福祉法人 賀光会

会計委託費支出
清掃委託費支出
当直委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
授産事業支出授産事業支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施
収 固定資産売却収入
設
建物附属設備売却収入
入施設整備等収入計（４）整設備資金借入金元金償還支出
備固定資産取得支出
等
建物取得支出（基本財産）
支に建物付属設備取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出る
ソフトウェア取得支出
収施設整備等支出計（５）支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
そ
人件費積立資産取崩収入の収 施設・設備整備積立資産取崩収入
他
入 その他の活動による収入の退職給付引当資産取崩収入
活その他の活動収入計（７）動積立資産支出
人件費積立資産支出によ 支 施設・整備等積立資産支出
る 出 その他の活動による支出
退職給付引当資産支出
収その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）1,217,000
169,000
2,970,000
1,969,000
298,000
461,000

1,173,700
182,600
2,941,777
1,775,000
326,152
368,064

2,004,000
30,000509,000
220,000
220,00002,037,163

755,000
755,000
0717,834
717,8340207,680,000
7,020,217
0

201,291,545
6,611,839
0003,257,000
781,000

2,896,030
781,000

2,476,000

2,115,030

3,257,000-3,257,000
02,896,030-2,896,030
0

0

0

0
1,000,000
500,000
500,000
1,140,000
1,140,000
2,140,000-2,140,000
1,616,000

02,500,000
1,000,000
1,500,0001,079,104
1,079,104
3,579,104-3,579,104

7,217
70,281,373
70,288,590

136,705
70,281,373
70,418,078

2/2

349,900
133,461
133,461043,300-13,600
28,223
194,000-28,152
92,9360-33,163
30,000159,100
86,53986,5390037,166
37,16600
6,388,455
408,3780000360,97000360,9700360,970-360,970
0
0
0
0
0
0
-1,500,000-500,000-1,000,000
60,89660,896-1,439,104
1,439,104
1,616,000-129,4880-129,488