有利⼦負債⼀覧

2024年7⽉31⽇ 現在
借⼊先

2023年12⽉1⽇
2024年2⽉14⽇
2024年3⽉8⽇
2024年3⽉8⽇
2024年4⽉22⽇
2024年5⽉20⽇
2024年5⽉20⽇
2024年5⽉29⽇
2024年7⽉10⽇

返済（償還）期限2024年11⽉29⽇
2025年2⽉14⽇
2025年3⽉10⽇
2025年3⽉10⽇
2025年4⽉21⽇
2024年8⽉19⽇
2024年8⽉19⽇
2024年11⽉29⽇
2025年7⽉10⽇

⾦額 （円）

適⽤利率（％）

SLL達成状況（注1）

摘要2,000,000,000
0.26182
10,000,000,000
0.23636
11,500,000,000
0.233642,000,000,0000.2336
2,000,000,0000.2536
無担保・無保証・⾮劣後(注2)9,400,000,000
0.31727
1,600,000,000
0.31727
5,000,000,000
0.259
2,000,000,0000.2336
45,500,000,000
2015年9⽉1⽇
2024年9⽉2⽇
3,500,000,0000.63
１年内返済予定⻑期借⼊⾦(注3)
2015年9⽉2⽇
2024年9⽉2⽇
3,800,000,0000.536
2017年9⽉1⽇
2024年9⽉2⽇
5,000,000,0000.24
2019年9⽉26⽇
2024年9⽉26⽇
5,500,000,0000.105
2014年10⽉1⽇
2024年10⽉1⽇
2,000,000,0000.7825
2015年10⽉1⽇
2024年10⽉1⽇
2,500,000,0000.5575(注7)
2019年11⽉18⽇
2024年11⽉18⽇
1,000,000,0000.32727
2018年6⽉1⽇
2024年12⽉2⽇
10,000,000,0000.2544
無担保・無保証・⾮劣後
2020年1⽉7⽇
2025年1⽉7⽇
2,000,000,0000.2075
2018年1⽉9⽇
2025年1⽉9⽇
1,000,000,0000.285(注3)
2015年3⽉2⽇
2025年3⽉3⽇
3,000,000,0000.5585
2018年3⽉26⽇
2025年3⽉26⽇
2,000,000,0000.2725
2017年3⽉30⽇
2025年3⽉31⽇
5,000,000,0000.315
2015年5⽉29⽇
2025年5⽉29⽇
1,500,000,0000.7375
2020年6⽉15⽇
2025年6⽉16⽇
7,000,000,0000.2075
2021年7⽉20⽇
2025年7⽉22⽇
5,000,000,0000.15375
59,800,000,000
2015年9⽉1⽇
2025年9⽉1⽇
7,000,000,0000.7175
⻑期借⼊⾦
2016年10⽉31⽇
2026年10⽉30⽇
3,000,000,0000.24
2016年12⽉21⽇
2026年12⽉21⽇
5,000,000,0000.415
2016年12⽉26⽇
2025年12⽉26⽇
5,000,000,0000.3625
2017年3⽉30⽇
2026年3⽉30⽇
5,000,000,0000.36
2017年9⽉1⽇
2026年9⽉1⽇
5,000,000,0000.3188
2018年1⽉9⽇
2028年1⽉11⽇
1,000,000,0000.4188
2018年1⽉19⽇
2028年1⽉19⽇
3,000,000,0000.4338
2018年2⽉26⽇
2026年2⽉26⽇
6,500,000,0000.3413
2018年3⽉27⽇
2026年3⽉27⽇
5,500,000,0000.3
2018年3⽉30⽇
2028年3⽉30⽇
4,000,000,0000.3963
2018年3⽉30⽇
2028年3⽉30⽇
4,000,000,0000.3963
2018年3⽉30⽇
2028年3⽉30⽇
1,000,000,0000.3963
2018年4⽉24⽇
2027年4⽉26⽇
6,000,000,0000.3675
2018年8⽉31⽇
2025年8⽉29⽇
3,000,000,0000.32
2019年1⽉23⽇
2026年7⽉23⽇
4,000,000,0000.1988
2019年1⽉23⽇
2027年1⽉25⽇
5,000,000,0000.2213
2019年3⽉26⽇
2031年3⽉26⽇
2,000,000,0000.3688
2019年3⽉26⽇
2034年3⽉27⽇
1,000,000,0000.505
2019年11⽉1⽇
2029年11⽉1⽇
6,000,000,0000.35125
2019年11⽉15⽇
2028年11⽉15⽇
8,500,000,0000.34875
2019年12⽉16⽇
2034年12⽉18⽇
2,000,000,0000.49
2020年1⽉15⽇
2029年1⽉15⽇
5,000,000,0000.325
2020年1⽉15⽇
2030年1⽉15⽇
5,500,000,0000.3625
2020年4⽉27⽇
2030年4⽉26⽇
5,000,000,0000.35875
2020年4⽉27⽇
2030年4⽉26⽇
5,000,000,0000.35875
2020年6⽉15⽇
2030年6⽉14⽇
4,000,000,0000.36125
2020年7⽉3⽇
2027年7⽉5⽇
2,000,000,0000.24375
2020年9⽉23⽇
2025年9⽉24⽇
5,000,000,0000.1475
2020年10⽉20⽇
2030年10⽉18⽇
5,000,000,0000.2925
2020年12⽉21⽇
2030年12⽉20⽇
10,000,000,0000.2825
2021年1⽉29⽇
2026年1⽉29⽇
2,000,000,0000.1625
2021年1⽉29⽇
2028年1⽉31⽇
2,500,000,0000.21875
2021年1⽉29⽇
2031年7⽉31⽇
5,000,000,0000.34625○
2021年1⽉29⽇
2032年1⽉30⽇
5,000,000,0000.3675○(注8)
2021年3⽉24⽇
2031年3⽉24⽇
2,000,000,0000.38727
2021年4⽉5⽇
2031年4⽉4⽇
5,000,000,0000.41875
2021年4⽉26⽇
2031年4⽉25⽇
5,000,000,0000.35625
2021年6⽉15⽇
2031年6⽉16⽇
4,000,000,0000.28875
2021年6⽉28⽇
2026年6⽉29⽇
3,700,000,0000.17875
2021年8⽉31⽇
2028年8⽉31⽇
1,500,000,0000.20625
2021年10⽉1⽇
2031年10⽉1⽇
1,000,000,0000.345
2021年11⽉15⽇
2031年11⽉17⽇
5,000,000,0000.395○
2021年11⽉15⽇
2031年11⽉17⽇
5,000,000,0000.405
2021年11⽉15⽇
2031年11⽉17⽇
3,200,000,0000.395
2021年11⽉15⽇
2031年11⽉17⽇
1,000,000,0000.405(注8)
2021年11⽉15⽇
2031年11⽉17⽇
1,000,000,0000.37727
2021年11⽉15⽇
2031年11⽉17⽇1,000,000,0000.395
2021年12⽉17⽇
2028年12⽉18⽇
1,000,000,0000.27875
2021年12⽉17⽇
2031年12⽉17⽇
1,000,000,0000.37375
2022年1⽉7⽇
2032年1⽉7⽇
2,000,000,0000.415
2022年1⽉17⽇
2032年1⽉19⽇
5,000,000,0000.4475
無担保・無保証・⾮劣後
2022年1⽉31⽇
2032年1⽉30⽇
3,500,000,0000.4725
2022年2⽉21⽇
2032年2⽉24⽇
3,000,000,0000.44
2022年2⽉21⽇
2032年2⽉24⽇
1,000,000,0000.44
2022年2⽉21⽇
2032年2⽉24⽇
1,000,000,0000.44
2022年6⽉15⽇
2032年6⽉15⽇
1,000,000,0000.57375
2022年6⽉15⽇
2032年6⽉15⽇
1,000,000,0000.57375
2022年6⽉17⽇
2032年6⽉17⽇
3,000,000,0000.60625○(注6)
2022年8⽉10⽇
2032年8⽉10⽇
5,500,000,0000.37875
2022年8⽉10⽇
2032年8⽉10⽇
2,000,000,0000.39875
2022年8⽉10⽇
2032年8⽉10⽇
1,000,000,0000.39875
2022年9⽉9⽇
2032年9⽉9⽇
2,000,000,0000.555
2022年9⽉12⽇
2032年9⽉13⽇
1,000,000,0000.5475
2022年12⽉12⽇
2032年12⽉13⽇
1,000,000,0000.68875
2022年12⽉20⽇
2032年12⽉20⽇
1,000,000,0000.7225
2023年1⽉6⽇
2033年1⽉6⽇
3,000,000,000
1.0262
2023年1⽉10⽇
2033年1⽉11⽇
1,500,000,0000.9725
2023年1⽉10⽇
2033年1⽉11⽇
1,000,000,0000.9725(注8)
2023年1⽉16⽇
2033年1⽉17⽇
1,000,000,0000.41727
2023年1⽉16⽇
2033年1⽉17⽇
1,000,000,0001.00625
2023年1⽉17⽇
2033年1⽉17⽇
3,000,000,0001.125
2023年1⽉31⽇
2033年1⽉31⽇
5,000,000,0000.9887
2023年3⽉15⽇
2033年3⽉15⽇
2,500,000,0000.80875○
2023年3⽉27⽇
2033年3⽉28⽇
3,500,000,0000.72375○
2023年3⽉27⽇
2033年3⽉25⽇
2,000,000,0000.68375
2023年3⽉30⽇
2027年3⽉30⽇
3,000,000,0000.2375○
2023年3⽉30⽇
2033年3⽉30⽇
3,000,000,0000.7087○
2023年4⽉7⽇
2033年4⽉7⽇
5,000,000,0000.75
2023年5⽉8⽇
2033年5⽉9⽇
1,000,000,0000.66625
2023年6⽉7⽇
2033年6⽉7⽇
2,000,000,0000.7(注8)
2023年6⽉15⽇
2033年6⽉15⽇
4,500,000,0000.38727
2023年6⽉15⽇
2033年6⽉15⽇
3,000,000,0000.68125
2023年6⽉29⽇
2030年6⽉28⽇
1,000,000,0000.39875(注9)2023年6⽉29⽇
2033年6⽉29⽇
3,000,000,0000.38227(注8)
2023年7⽉3⽇
2033年7⽉4⽇
1,000,000,0000.40909
2023年9⽉29⽇
2028年9⽉29⽇
1,000,000,0000.5625
2023年9⽉29⽇
2030年9⽉30⽇
1,000,000,0000.755
2023年10⽉31⽇
2033年10⽉31⽇
1,000,000,0001.18125
2023年11⽉30⽇
2028年11⽉30⽇
10,000,000,0000.6○(注10)
2023年11⽉30⽇
2030年11⽉29⽇
2,000,000,0000.34727○
2023年11⽉30⽇
2031年11⽉28⽇
2,000,000,0000.925○
2023年11⽉30⽇
2033年11⽉30⽇
5,000,000,0001.0775○
2023年12⽉19⽇
2029年12⽉19⽇
10,000,000,0000.70125○(注11)
2023年12⽉22⽇
2033年12⽉22⽇
1,500,000,0000.38727○
2024年1⽉31⽇
2031年1⽉31⽇
1,000,000,0000.77125○
2024年1⽉31⽇
2031年1⽉31⽇
1,000,000,0000.77125○
2024年3⽉8⽇
2032年3⽉8⽇
3,000,000,0000.83375
2024年3⽉26⽇
2030年3⽉26⽇
5,000,000,0000.65125○
2024年3⽉26⽇
2034年3⽉27⽇
1,000,000,0000.98125(注8)
2024年6⽉17⽇
2034年6⽉19⽇
2,500,000,0000.38727
2024年6⽉17⽇
2034年6⽉19⽇
1,000,000,000
1.10625
2024年6⽉28⽇
2034年6⽉28⽇
1,000,000,000
1.1025326,900,000,000
2005年9⽉29⽇
2025年9⽉29⽇
10,000,000,000
2.56
投資法⼈債
2017年3⽉30⽇
2027年3⽉30⽇
10,000,000,0000.3975
(注5)
(注4)
2017年10⽉26⽇
2027年10⽉26⽇
2,993,175,000
0.27882020年10⽉26⽇
2025年10⽉24⽇
10,000,000,000
0.2
32,993,175,000
合計
465,193,175,000(注1) サステナビリティ・リンク・ローン（SLL）とは、CO2排出量削減等の⽬標を達成した場合、⾦銭消費貸借契約に定める利率から0.01%引き下げられた利率が対応期間に適⽤される契約のことを指します。当該⽬標を達成した場合には「SLL達成状況」に「○」を記載しています。
(注2) 2024年5⽉20⽇付けにて三菱UFJ銀⾏より債権譲渡が⾏われています。
(注3) 変動⾦利による借⼊ですが、⾦利上昇リスクをヘッジする⽬的で⾦利スワップ取引を実施しているため、⾦利スワップ（⾦利の固定化）後の⾦利を記載しています。
(注4) ドル建て借⼊に通貨スワップを組み合わせた、実質的な円建て固定⾦利借⼊・投資法⼈債。
(注5) 担保提供制限等財務上の特約はありません。
(注6) 全国信⽤協同組合連合会 30億円、東邦銀⾏、京葉銀⾏ 各10億円、栃⽊銀⾏ 5億円(注7) 変動⾦利（基準⾦利（全銀協3ヶ⽉⽇本円TIBOR）＋0.05％）による借⼊。
(注8) 変動⾦利（基準⾦利（全銀協3ヶ⽉⽇本円TIBOR）＋0.10％）による借⼊。
(注9) 変動⾦利（基準⾦利（全銀協3ヶ⽉⽇本円TIBOR）＋0.085％）による借⼊。
(注10) 変動⾦利（基準⾦利（全銀協3ヶ⽉⽇本円TIBOR）＋0.08％）による借⼊。
(注11) 変動⾦利（基準⾦利（全銀協3ヶ⽉⽇本円TIBOR）＋0.11％）による借⼊。
短期借⼊⾦

三菱ＵＦＪ銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏
みずほ銀⾏
三井住友信託銀⾏
三菱ＵＦＪ信託銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏
三井住友信託銀⾏
みずほ銀⾏
短期合計
三菱ＵＦＪ銀⾏
三井住友信託銀⾏
農林中央⾦庫三井住友信託銀⾏
太陽⽣命保険
みずほ銀⾏
群⾺銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏
信⾦中央⾦庫⾜利銀⾏
みずほ信託銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏
⽇本政策投資銀⾏
太陽⽣命保険
三井住友信託銀⾏
三井住友銀⾏
1年内返済予定⻑期借⼊⾦合計
⽇本政策投資銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏
みずほ銀⾏
みずほ銀⾏
信⾦中央⾦庫信⾦中央⾦庫
常陽銀⾏
三井住友銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏
みずほ銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏
みずほ銀⾏
太陽⽣命保険信⾦中央⾦庫三井住友信託銀⾏
農林中央⾦庫信⾦中央⾦庫⼭梨中央銀⾏住友⽣命保険
みずほ銀⾏
みずほ銀⾏
住友⽣命保険信⾦中央⾦庫
三菱ＵＦＪ銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏
みずほ銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏
農林中央⾦庫三井住友信託銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏
三井住友信託銀⾏
福岡銀⾏
農林中央⾦庫農林中央⾦庫
伊予銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏
みずほ銀⾏
三井住友信託銀⾏
福岡銀⾏
中国銀⾏
農林中央⾦庫信⾦中央⾦庫第四北越銀⾏
中国銀⾏
⼋⼗⼆銀⾏
七⼗七銀⾏
⻄⽇本シティ銀⾏
⻄⽇本シティ銀⾏
三井住友銀⾏
みずほ銀⾏
農林中央⾦庫
滋賀銀⾏
中国銀⾏
群⾺銀⾏
中国銀⾏
七⼗七銀⾏
農林中央⾦庫
第４回ジェネラルシンジケートローン
第四北越銀⾏
中国銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏
⻄⽇本シティ銀⾏
栃⽊銀⾏
⼋⼗⼆銀⾏
⽇本政策投資銀⾏
第四北越銀⾏
七⼗七銀⾏
伊予銀⾏
⼋⼗⼆銀⾏
朝⽇信⽤⾦庫⽇本政策投資銀⾏
ＳＢＩ新⽣銀⾏
農林中央⾦庫
中国銀⾏
三井住友銀⾏
三井住友銀⾏
三井住友銀⾏
紀陽銀⾏
埼⽟りそな銀⾏
福岡銀⾏
中国銀⾏
京葉銀⾏
みずほ銀⾏
群⾺銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏
朝⽇信⽤⾦庫
三菱ＵＦＪ銀⾏
北洋銀⾏
中国銀⾏
埼⽟りそな銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏
福岡銀⾏
群⾺銀⾏
京葉銀⾏
中国銀⾏
三菱ＵＦＪ銀⾏
⼋⼗⼆銀⾏
伊予銀⾏
⼋⼗⼆銀⾏
栃⽊銀⾏
⻑期借⼊⾦合計
第4回投資法⼈債
第10回投資法⼈債
第11回投資法⼈債
第13回投資法⼈債
投資法⼈債合計借⼊⽇（発⾏⽇）