社会福祉法人敬天会

別紙３（⑪）
まめ舎 事業活動明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

本部経理区分_本部

特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホームまめ舎

老人居宅介護等事業（訪問介護）_まめ舎ヘルパース
テーション 訪問介護

老人居宅介護等事業（訪問介護）_まめ舎ヘルパース
テーション 総合事業

老人短期入所事業（短期入所生活介護）_まめ舎短期入所生活介護

老人短期入所事業（短期入所生活介護）_まめ舎介護予防短期入所生活介護拠点区分合計0425,304,458

15,656,524

2,870,886

19,515,480

1,703,528

465,050,876

0465,050,876

施設介護料収益0319,106,437

00

0

0

319,106,437

0319,106,437

介護報酬収益280,737,241

280,737,241

利用者負担金収益（公費）38,369,196

38,369,196

居宅介護料収益00

15,461,981

0

13,778,084

14,161,393

1,126,835

12,481,470

介護予防報酬収益

720,639

介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）

1,683,897

1,679,923

介護予防負担金収益（公費）30,750,209

0

0

0

2,604,882

事業費収益26,259,554

720,639

720,639003,363,820

3,363,820

0406,196406,19602,604,882

2,604,88200

益施設サービス利用料収益

099,157,180

0

266,004

5,354,087

576,693

105,353,964

食費収益（公費）

116,700

食費収益（一般）

37,608,239

居住費収益（公費）324,720

居住費収益（一般）

61,107,521

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益000

0

0

0

116,700

116,700
39,605,945

173,375

39,605,945
324,720

324,720

3,529,756

403,318

65,040,595

65,040,595

266,004

その他の利用料収益

266,00407,040,841

194,543

補助金事業収益（公費）5,437,311

194,543

補助金事業収益（一般）

1,480,000

0105,353,964

1,824,331

266,00402,604,882
2,604,882

0

居宅介護サービス利用料収益

その他の事業収益

0406,19602,604,882

事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益

030,750,209

26,259,554

事業負担金収益（公費）収38,369,19600

介護予防負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収益

280,737,241

0介護報酬収益00

7,235,384

00

7,235,384

5,631,854

5,631,854

1,480,000

1,480,000

市町村特別事業収益（公費）0市町村特別事業収益（一般）00123,530

123,530

受託事業収益（公費）123,530

受託事業収益（一般）
サービス活動収益計（１）00

経常経費寄附金収益

144,100

0

144,100

144,100

0425,448,558

15,656,524

2,870,886

19,515,480

1,703,528

465,194,976

0

465,194,976

人件費

390,000

0300,950,630

役員報酬390,000

268,831,747

12,060,831

1,786,578

16,545,954

1,335,520

300,950,630
390,000

390,000

職員給料156,470,792

5,354,900

800,158

8,258,243

825,824

171,709,917

171,709,917

職員賞与

37,412,476

1,819,997

310,310

3,068,219

233,408

42,844,410

42,844,410

264,620

5,524,649

5,524,649

541,419

2,041,647

44,997,690

44,997,690

賞与引当金繰入5,031,009

229,020

非常勤職員給与38,791,284

3,623,340

派遣職員費

0

退職給付費用
法定福利費

サ

内部取引消去

介護保険事業収益

利用者負担金収益（一般）

事業費

ー

合計

0

381,7900449,680

92,120923,590923,590

30,676,506

941,454

134,691

2,531,435

276,288

34,560,374

34,560,374

104,676,003

1,650,246

57,212

5,706,423

0112,089,884

0

112,089,884

ビ

給食費

22,301,095

ス

介護用品費

10,011,433

活

医薬品費

1,375,047

動

保健衛生費

2,752,672

増

医療費

0

被服費

0

0

557,923557,923

減の教養娯楽費部

14,0801,173,742

23,474,837

23,474,837

526,962

10,552,475

10,552,475

1,375,047

1,375,047

2,897,549

2,897,549

144,877

557,923

日用品費
水道光熱費

19,233,996

1,068,555

1,068,555

燃料費
消耗器具備品費2,750,487

4,125

保険料

1,694,462

331,640

賃借料

17,666,401

葬祭費

145,000

3,000

33,540228,846

車輌費
業務委託費（事業）事務費

用929,811
57,212

2,026,102

18,596,212

18,596,212
148,000

345,860

665,458

665,458

27,455,605

27,455,605

71,12289,602

931,888

265,093

66,273331,366

6,627,318

6,627,318

職員被服費

1,463,625

139,104

24,548

1,627,277

1,627,277

旅費交通費

840

研修研究費

140,569

12,540

事務消耗品費424,715

994

1,870

23,027,855

71,122778,9160

23,027,855

840

840

153,109

153,109448,062448,062

印刷製本費

0

0

水道光熱費

0

燃料費

0

0

135,969

2,719,380

2,719,380

51,522

1,100,244

1,100,244

0094,962

3,798,490

3,798,490

233,784

233,784

18,29018,29039,961

2,447,442

135,969

978,928

55,83522,353

13,959

3,898

業務委託費

0

43,859

広報費

3,608,566

94,962

手数料

185,542

29,001

保険料-1,44019,730

9,370

8,001

1,870

43,859

賃借料

0

土地・建物賃借料

0080,48080,4805,367,084

5,367,084

租税公課

72,080

保守料

8,400

5,103,917

263,1670

渉外費

61,0502,288

63,33863,338

諸会費

338,425

15,000353,425

353,425

雑費

392,875

392,875

392,875

利用者負担軽減額

6,137,409

減価償却費

23,559,071

国庫補助金等特別積立金取崩額-8,038,903

6,137,409

6,137,409

25,356,230

25,356,230-8,038,903-8,038,903

貸倒損失額

00

貸倒引当金繰入

00

徴収不能額

00

徴収不能引当金繰入00

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ス

2,898,448

2,026,102

5,964,586

会議費

ビ

0

2,898,448

21,185,618

通信運搬費

ー

21,371,106

0

福利厚生費

修繕費

サ

0

21,371,106

1,372,780

71,122
39,9610

148,000

26,082,825

雑費

費

143,836

050,6001,746,559

416,350,945

14,540,593

1,933,392

24,930,824

1,337,390

459,523,105

0459,523,105

9,097,613

1,115,931

937,494-5,415,344

366,1385,671,871

0

5,671,871

借入金利息補助金収益

21,400

受取利息配当金収益

1,060

2,400

23,80023,800

1,060

1,060

00

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益
基本財産評価益

0

収 積立資産評価益

0

益 その他のサービス活動外収益

0429,961-429,961

0

受入研修費収益2,235,838

60,0000

150,000

0

94,0002,445,838

00094,000

利用者等外給食収益

2,445,838
94,000

00

活

雑収益

動

サービス活動外収益計（４）外支払利息

914,180

914,180

増社会福祉連携推進業務借入金支払利息00

基本財産評価損

0

費 積立資産評価損0減の部

用 その他のサービス活動外費用

02,141,838

60,0002,258,298

60,000150,000
0

152,400

2,351,8380914,180

00000

02,470,698

0

利用者等外給食費

0

雑損失

0

サービス活動外費用計（５）0914,18000

100914,1802,351,838
02,470,698

00000914,18000

サ

社会福祉法人敬天会ービス
活動
外別紙３（⑪）増

まめ舎 事業活動明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

減の部（単位：円）
サービス区分
勘定科目

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホームまめ舎

本部経理区分_本部

老人居宅介護等事業（訪問介護）_まめ舎ヘルパース
テーション 訪問介護

老人居宅介護等事業（訪問介護）_まめ舎ヘルパース
テーション 総合事業

老人短期入所事業（短期入所生活介護）_まめ舎短期入所生活介護

老人短期入所事業（短期入所生活介護）_まめ舎介護予防短期入所生活介護

合計

内部取引消去拠点区分合計0

1,344,118

60,0000152,4000

1,556,518

0

1,556,518-429,961

10,441,731

1,175,931

937,494-5,262,944

366,138

7,228,389

07,228,389

2