別紙３(⑩)

賀光拠点区分

資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人賀光会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
特定費用収入生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
利用者負担金収入(生活)利用者負担金収入(生活)その他の事業収入
その他の事業収入
収 医療事業収入
外来診療収入入保険請求収入保健予防活動収入
授産事業収入授産事業収入授産事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
被服費支出
業
教養娯楽費支出
活
日用品費支出
動
本人支給金支出に水道光熱費支出
よ
燃料費支出
る
消耗器具備品費支出
収保険料支出
支
賃借料支出
車輌費支出
社会貢献活動費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出

法人本部

賀光寮

生活困窮者に対する相談支援事業

診療所

生活介護事業所
ポプラ
36,919,197
36,059,687
36,059,687
859,510

164,226,940
142,201,345
115,239,268
26,962,077
20,793,296
20,793,296
1,232,299
1,232,299
425,792
77,792
77,792
348,000
323,606
323,606
323,606
200,080
24,137
1,029,536
1,029,536
1,029,536
1,253,753
1,885,112
1,885,112

7,526

199
1,094,620
81,200677,400
336,020
336,020
165,321,759
93,902,003
50,021,037
16,753,223
13,491,248
941,500
12,694,995
44,784,542
15,865,303
596,233
555,779
2,191,475
182,220
10,292,317
6,587,013
1,103,976
1,887,996
614,060
3,292,488
859,175
525,747
230,760
26,915,331
886,26116

425,808
214,435

214,435
169,978
169,978

143
236,850
34,800202,050
037,479,796
23,568,893
10,936,321
3,802,481
6,070,831
222,500
2,536,760
4,974,740
1,288,493
277,933
37,816746,622732,875
491,425
471,380

540

支出

41

769,820
158,37603,231,144
127,506

合計
36,919,197
36,059,687
36,059,687
859,510
164,226,940
142,201,345
115,239,268
26,962,077
20,793,296
20,793,296
1,232,299
1,232,299
425,792
77,792
77,792
348,000
323,606
323,606
323,606
200,080
24,4952,361,006
116,000
879,450
1,365,556
1,365,556
204,481,116
119,570,443
1,885,112
60,957,358
20,555,704
19,776,514
1,164,000
15,231,755
49,929,260
17,153,796
1,044,144
593,595
2,938,097
182,220
10,292,317
7,319,888
1,103,976
2,379,421
1,085,440
3,292,488
1,628,995
684,123
230,760
30,154,541
1,013,767

内部取引消去拠点区分合計
36,919,197
36,059,687
36,059,687
859,510
164,226,940
142,201,345
115,239,268
26,962,077
20,793,296
20,793,296
1,232,299
1,232,299
425,792
77,792
77,792
348,000
323,606
323,606
323,606
200,080
24,4952,361,006
116,000
879,450
1,365,556
1,365,556
204,481,116
119,570,443
1,885,112
60,957,358
20,555,704
19,776,514
1,164,000
15,231,755
49,929,260
17,153,796
1,044,144
593,595
2,938,097
182,220
10,292,317
7,319,888
1,103,976
2,379,421
1,085,440
3,292,488
1,628,995
684,123
230,760
30,154,541
1,013,767

収支

職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
会計委託費支出
清掃委託費支出
当直委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
授産事業支出授産事業支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)24,532
18,690143,755
57,63429,38943,12818,003,551
13,719,084
915,257
217,080
2,811,960
340,170
240,270
123,480
61,3002,097,261
394,200
312,699
312,699

5,789
1,706,250
1,323,773
316,762

609,336
147,393

635

756

6,135
6,135

540

65,71544,036384,953
40,85525,700204,190
61,50025,44425,444
313,630
313,630
204,746
134,541
70,20570,20532,293,153
5,186,643

727,557
727,557
1,892,638△ 638,885

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に構築物取得支出
支よ
車輌運搬具取得支出
出る
器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
その 収 サービス区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入退職給付引当資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
人件費積立資産支出に施設･整備等積立資産支出
よ支
サービス区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収
退職給付引当資産支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)65,502
66,980786,866
574,792
73,470331,536
2,299,025
555,010

166,329,433△ 1,007,674

00602,208
486,000

1,856,470
1,593,470
263,000
1,856,470△ 1,856,470

116,208602,208△ 602,208
1,500,000
1,500,000
1,160,000
1,160,000

132,480
132,480
1,632,480

1,160,000
521,115

36,480862,080
862,080
898,560
733,920△ 875,962

40,855036,48096,00096,000132,480
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,160,000
353,280
353,280
3,513,280△ 3,380,800△ 50,627

11,997,549
12,518,664

21,630,322
20,754,360

7,698,764
7,739,619

0015,406,302
15,355,675

42

90,03485,670930,621632,426
102,859
331,536
2,908,361
702,403
635
48,917
19,709,801
15,042,857
1,232,019
217,080
2,811,960
405,885285,602
123,480
87,0002,301,451
455,700
344,278
344,278
313,630
313,630
932,303
862,098
70,20570,205
200,900,177
3,580,939

90,03485,670930,621632,426
102,859
331,536
2,908,361
702,403
635
48,917
19,709,801
15,042,857
1,232,019
217,080
2,811,960
405,885285,602
123,480
87,0002,301,451
455,700
344,278
344,278
313,630
313,630
932,303
862,098
70,20570,205200,900,177
3,580,939

2,458,678
486,000
1,593,470
379,2082,458,678△ 2,458,678
1,500,000
1,500,000
1,196,480
228,480
228,480
2,924,960
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,196,480
1,215,360
1,215,360
4,411,840△ 1,486,880△ 364,619△ 1,196,480
002,458,678
486,000
1,593,470
379,2082,458,678△ 2,458,678
1,500,000
1,500,000
0228,480
228,480
1,728,480
2,000,000
1,000,000
1,000,000
01,215,360
1,215,360
3,215,360△ 1,486,880△ 364,619

56,732,937
56,368,318

056,732,937
56,368,318△ 1,196,480△ 1,196,480△ 1,196,480