第2号の4様式

賀光寮拠点区分(自)平成 27年

4月1日

事業活動計算書(至)平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘収
益

サー
ビス
活動
増
減の部費
用

定科目

生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収益（生活）その他の事業収益
その他の事業収益
医療事業収益外来診療収益保険窓口収益保険請求収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
社会貢献活動費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費業務委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
当直委託費支出
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

当年度決算(A)
166,290,026
148,088,746
118,015,849
30,072,897
17,311,364
17,311,364
889,916
889,916
433,968
46,018046,018323,900
64,05064,05076,800166,800,794
88,292,223
991,087
46,433,533
14,664,122
12,911,624
1,656,809
11,635,048
44,420,934
16,105,866
187,850
581,644443,2142,249,059
213,000
10,326,529
6,565,829
745,916
1,333,535
826,880
3,278,262
797,249558,317
207,784
27,279,825
745,750
60,806
71,640686,007
1,363,960
82,024373,925
2,954,470
523,11376,212
13,336
17,381,025
13,484,568
651,873
257,2802,819,664
167,640
174,444
23,070306,127
57,0501,559,031
401,760
426,075
426,075
14,562,095△ 7,620,353
166,934,724△ 133,930

前年度決算(B)
171,390,293
153,923,004
120,841,747
33,081,257
16,392,062
16,392,062
1,075,227
1,075,227
481,976
108,896204
108,692
328,000
45,08045,080
292,794
172,165,063
82,006,645
1,062,359
41,395,033
12,630,435
14,948,353
1,712,610
10,257,855
46,082,159
16,135,705
84,024493,324
354,042
1,731,000
211,000
10,157,187
7,043,316
1,406,233
3,088,250
924,2813,409,812
459,787
387,896
196,30230,063,506
769,504
90,324
186,334
892,132
2,093,054
48,788257,6422,838,204
533,853
46,625
19,86518,704,508
13,484,568
635,265
192,0902,819,664
1,572,921
157,9210
393,005
35,4501,906,916
270,400
818,981818,981
14,130,419△ 7,754,450
164,528,279
7,636,784

増減(A)-(B)△ 5,100,267△ 5,834,258△ 2,825,898△ 3,008,360
919,302919,302△ 185,311△ 185,311△ 48,008△ 62,878△ 204△ 62,674△ 4,100
18,97018,970△ 215,994△ 5,364,269
6,285,578△ 71,272
5,038,500
2,033,687△ 2,036,729△ 55,801
1,377,193△ 1,661,225△ 29,839
103,826
88,32089,172
518,059
2,000
169,342△ 477,487△ 660,317△ 1,754,715△ 97,401△ 131,550
337,462
170,421
11,482△ 2,783,681△ 23,754△ 29,518△ 114,694△ 206,125△ 729,094
33,236116,283
116,266△ 10,740
29,587△ 6,529△ 1,323,483
016,608
65,1900△ 1,405,281
16,52323,070△ 86,878
21,600△ 347,885
131,360△ 392,906△ 392,906
431,676
134,097
2,406,445△ 7,770,714

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
利用者等外給食収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
雑損失
用雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益特益
退職給付引当金戻入益
別特別収益計 (8)増
固定資産売却損・処分損
減費
器具及び備品売却損・処分損の拠点区分間繰入金費用
部
用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増
人件費積立金積立額
減
施設設備整備積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)
サー
ビス
活動外増
減の部

55,072
2,382,027
25,000785,700
1,571,327
1,571,327
2,437,099
648,413640,093
8,320
8,320
648,413
1,788,686
1,654,756
0
0
0
00
2
2
0
39,52039,522△ 39,522
1,615,234
40,274,191
41,889,425
004,000,000
1,500,000
2,500,000

52,8572,246,805
69,000633,600
1,544,205
1,544,205
2,299,662
962,112658,790
303,322
303,322
962,112
1,337,550
8,974,334
246,050
700,920450450947,42000969,7980969,798△ 22,378
8,951,956
46,322,235
55,274,191
0
0
15,000,000
5,000,000
10,000,000

2,215
135,222△ 44,000
152,100
27,122
27,122137,437△ 313,699△ 18,697△ 295,002△ 295,002△ 313,699
451,136△ 7,319,578△ 246,050△ 700,920
△ 450
△ 450
△ 947,420
22△ 969,798
39,520△ 930,276△ 17,144△ 7,336,722△ 6,048,044△ 13,384,766
00△ 11,000,000△ 3,500,000△ 7,500,000

37,889,425

40,274,191△ 2,384,766