第一号第四様式
賀光拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
特定費用収入生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
利用者負担金収入(生活)利用者負担金収入(生活)その他の事業収入
その他の事業収入
医療事業収入外来診療収入保険窓口収入収
保険請求収入入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入
授産事業収入授産事業収入授産事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
生活困難者相談事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
医薬品費支出業
保健衛生費支出
活被服費支出動
教養娯楽費支出に日用品費支出
よ本人支給金支出
る
水道光熱費支出
燃料費支出収消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
社会貢献活動費
生活困難者相談事業支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出予算(A)36,670,000
35,800,000
35,800,000
870,000
165,244,000
143,289,000
116,060,000
27,229,000
20,820,000
20,820,000
1,135,000
1,135,000
478,000
89,0002,000
87,000344,000
45,00045,000300,000
300,000
300,000
150,000
30,0002,322,000
117,000
866,000
1,189,000
1,189,000
150,000
205,194,000
119,963,000
2,149,000
60,911,000
20,484,000
19,839,000
1,029,000
15,551,000
50,274,000
17,634,000
171,000
1,160,000
594,000
3,158,000
195,000
10,200,000
7,319,000
1,035,000
2,328,000
894,000
3,170,000
1,350,000
685,000
150,000
231,000
29,717,000
832,000
91,00094,000850,000
675,000
117,000
342,000
2,438,000
730,000
41,000108,000
19,733,000

39

決算(B)
36,919,197
36,059,687
36,059,687
859,510
164,226,940
142,201,345
115,239,268
26,962,077
20,793,296
20,793,296
1,232,299
1,232,299
425,792
77,792
77,792
348,000
323,606
323,606
323,606
200,080
24,4952,361,006
116,000
879,450
1,365,556
1,365,556
204,481,116
119,570,443
1,885,112
60,957,358
20,555,704
19,776,514
1,164,000
15,231,755
49,929,260
17,153,796
1,044,144
593,595
2,938,097
182,220
10,292,317
7,319,888
1,103,976
2,379,421
1,085,440
3,292,488
1,628,995
684,123
230,760
30,154,541
1,013,767
90,03485,670930,621632,426
102,859
331,536
2,908,361
702,403
635
48,917
19,709,801

差異(A)-(B)△ 249,197△ 259,687△ 259,687
10,4901,017,060
1,087,655
820,732266,923
26,70426,704△ 97,299△ 97,299
52,208
11,2082,000
9,208△ 4,000
45,00045,000△ 23,606△ 23,606△ 23,606△ 50,080
5,505△ 39,006
1,000△ 13,450△ 176,556△ 176,556
150,000
712,884
392,557
263,888△ 46,358△ 71,704
62,486△ 135,000
319,245
344,740
480,204
171,000
115,856405
219,90312,780△ 92,317△ 888△ 68,976△ 51,421△ 191,440△ 122,488△ 278,995
877
150,000240△ 437,541△ 181,767
966
8,330△ 80,621
42,57414,141
10,464△ 470,361
27,59740,36559,08323,199備考給食委託費支出
会計委託費支出
清掃委託費支出
当直委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
授産事業支出授産事業支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に構築物取得支出
よ支
車輌運搬具取得支出
る出器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
人件費積立資産取崩収入の収その他の活動による収入
他入退職給付引当資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
人件費積立資産支出に支施設･整備等積立資産支出
よ出 その他の活動による支出
る
退職給付引当資産支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)15,165,000
1,153,000
220,000
2,830,000
365,000
288,000
155,000
40,0002,300,000
30,000
483,000
370,000
370,000
300,000
300,000
835,000
835,000
201,089,000
4,105,000

2,551,000
486,000
1,600,000
465,000
2,551,000△ 2,551,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000

1,054,000
1,054,000
1,054,000
446,000
2,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15,042,857
1,232,019
217,080
2,811,960
405,885285,602
123,480
87,0002,301,451
455,700
344,278
344,278
313,630
313,630
932,303
862,098
70,20570,205200,900,177
3,580,939

2,458,678
486,000
1,593,470
379,2082,458,678△ 2,458,678
1,500,000
1,500,000
228,480
228,480
1,728,480
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,215,360
1,215,360
3,215,360△ 1,486,880―

122,143△ 79,019
2,920
18,040△ 40,885
2,398
31,520△ 47,000△ 1,451
30,00027,30025,722
25,722△ 13,630△ 13,630△ 97,303△ 27,098△ 70,205△ 70,205
188,823
524,061

92,32206,53085,792
92,322△ 92,32200△ 228,480△ 228,480△ 228,480△ 2,000,000△ 1,000,000△ 1,000,000△ 161,360△ 161,360△ 2,161,360
1,932,880
2,000,000

0△ 364,619

364,619

56,733,000
56,733,000

56,732,937
56,368,318

63
364,68240