平成１９年度収支計算書（平成19年4月1日～平成20年3月31日）（単位：円）

科

目

予算額

収入の部
１．会費収入２．事業収入（１） 事業参加費（２） アドバイス費企業負担（３） その他

３．受託・補助金収入（１） 産業クラスター事業（２） 若者と中小企業とのネットワーク構築事業（３） IT応援隊事業（ＣＩＯ育成研修会）（４） 高度実践留学生育成事業（アジア人財資金構想）

４．雑収入（１） 受取利息（２） 雑収入
当期収入計
前年度繰越金

収入合計
科

目

支出の部
１．事業費
（）

１

ビジ
ネス
拡
大支援(2)

経営
改
革支援（）

３

ッ

ネートワ

ク
拡
大支援（）

４

新事業
創出支
援

企業ＰＲ支援・ 中国地域ニュービジネス大賞表彰事業
販路・取引先開拓支援
・ 機会創出支援事業（Ｗｉｎ－Ｗｉｎ）・ 中国ＮＢＣ Webマーケット
・ 個別ビジネスパートナー紹介
調査研究
・ ニュービジネス研究会
・ 先進地域調査
人材支援、リクルート支援・ 人材ブリッジング事業
・ 若者と中小企業とのネットワーク構築事業
・ 高度実践留学生育成事業（アジア人財）
情報化支援
・ 企業情報化支援事業（ＩＴ応援隊：ＣＩＯ育成研修会）
情報提供
・ ツールを活用した情報発信
ホームページ
印刷物
ＦＡＸ
コピー
・ 講演会・セミナー等の開催
会員交流
・ 支部拡大・交流事業
・ 女性部会活動
鳥取支部
島根支部
岡山支部
広島支部
山口支部
連携促進
・ ＪＮＢ・各ＮＢＣとの連携活動
・ 内外関係機関との交流及び協力
異業種交流・ 広域・異業種交流事業（５：０１）
研究開発・事業化支援
・ 産業クラスター事業
ネットワーク形成事業
新産業創出事業
連携促進事業
販路開拓支援事業
情報提供事業
自立化支援
技術移転支援・ 特許流通・活用支援事業

２．管理費(1) 人件費
役員
研究員
職員(2) 福利厚生費(3) 会議費(4) 旅費交通費
旅費
タクシー(5) 通信運搬費
郵便・宅配
電話・NHK
FAXアンサー(6) 消耗品費
(7) 図書資料費(8) 賃借料水道光熱費
家賃
リース(9) 租税公課(10) 雑費
振込手数料
打合せ（飲食代）
諸会費
参加費（交流会等）
支払利息
その他

実績額

備考

38,000,000
5,600,000

38,308,000
6,422,765

5,000,000
600,000
062,879,558

6,422,765 ５：０１クラブ参加費等
0058,759,625

47,493,000
6,962,000
639,558
7,785,000
300,000

46,959,002 継続受託
4,838,808 継続受託
639,558 継続受託
6,322,257 新規受託
780,695

50,000250,000
106,779,558
16,763,709
123,543,267

107,578
673,117104,271,085
16,763,709
121,034,794

予算額

実績額

備考

87,630,000

81,825,445

2,500,000
2,500,000
2,800,000

2,437,961
2,437,961
2,274,341

2,500,000―
300,000
2,500,000

2,272,430―
1,911
118,180

2,000,000
500,000
15,747,000

118,180010,781,284

1,000,000
6,962,000
7,785,000
640,000
640,000
7,000,000

04,790,680 受託事業
5,990,604 受託事業
644,365
644,365 受託事業
9,169,258

3,500,000
850,000
1,250,000
400,000
1,000,000
3,500,000
4,000,000

5,723,059
1,293,936 含む中国ＮＢＣＷｅｂマーケット
2,164,575
444,052
1,820,496
3,446,199
3,999,427

3,000,000
1,000,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,700,000

1,817,611
2,181,816
201,820
130,982
697,279
896,311
255,424
1,754,600

1,200,000
500,000
3,000,000
3,000,000
47,493,000

1,518,880
235,720
1,370,407
1,370,407
49,125,692

47,493,000
1,076,000
28,832,000
6,879,000
5,540,000
2,166,000
3,000,000
250,000
250,000
22,850,000

49,125,692 受託事業
989,000 内訳
29,331,318 内訳
7,263,626 内訳
6,609,808 内訳
2,076,750 内訳
2,855,190 内訳
149,930
149,930
18,115,614

8,500,000

6,367,450

3,500,000
500,000
4,500,000
1,000,000
800,000
800,000

2,826,530
190,080
3,350,840 ※受託事業費内で一部負担。
1,113,440
571,210334,100

300,000
500,000
1,650,000

57,580276,520
956,974

850,000
700,000
100,000
500,000
500,000
6,600,000

549,614407,360
0218,399
330,243
6,314,558

5,400,000
1,200,000
600,000
1,900,000

5,433,755
880,803459,400
1,449,840

400,000
200,000
200,000
300,000
600,000
200,000
500,000

203,5600220,000
67,000862,793
96,4870500,000
110,980,000-4,200,442

099,941,059
4,330,026

特別損失（１）過年度修正

0

次期繰越収支差額

12,563,267

1,143,860
1,143,860
19,949,875

３．その他支出(1) 固定資産取得支出当期支出計

当期収支差額

貸 借 対 照 表
平成２０年３月３１日現在（単位 ： 円）

科目金額

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現 金
預 金
未収金(補助金・委託金）

59,79917,203,809
58,120,067

流動資産合計
２．固定資産什器・備品

75,383,675
1,224,570

固定資産合計

1,224,570

資 産 合 計76,608,245

Ⅱ 負債の部
Ⅰ．流動負債
短期借入金
未払消費税

流動負債合計負 債 合 計55,000,000
433,800
55,433,800

55,433,800

Ⅲ 正味財産の部
正味財産（うち当期正味財産増加額）

21,174,445(4,037,312)

正味財産合計21,174,445

負債及び正味財産合計

76,608,245

財 産 目 録
平成２０年３月３１日現在（単位 ： 円）

科目金額

資産の部Ⅰ．流動資産
１． 現金
現金手持有高

59,79959,799２． 預金
郵便局
山陰合同銀行
中国銀行
〃〃
広島銀行
〃山口銀行
もみじ銀行
西京銀行
広島信用金庫17,203,809
107,8737,618,355
5,355,399
4
2
2,088,385
0
217,727
526,604
376,508
912,952

通常貯金
広島支店
普通預金
広島支店
普通預金
〃普通預金
〃普通預金
本店営業部 普通預金
〃
普通預金
広島支店
普通預金
本店営業部 普通預金
広島支店
普通預金
本店営業部 普通預金

３． 未収金
平成１９年度委託・補助金

58,120,067
58,120,067

流動資産合計75,383,675

Ⅱ．固定資産１． 什器・備品

1,224,570

固定資産合計

1,224,570

資 産 合 計76,608,245

負債の部
Ⅰ．流動負債
１． 短期借入金
山陰合同銀行
中国銀行

広島支店
広島支店

2． 未払消費税
未払消費税

流動負債合計

55,000,000
50,000,000
5,000,000
433,800
433,800
55,433,800

負 債 合 計55,433,800

正 味 財 産21,174,445

負債及び正味財産合計

76,608,245

正味財産増減計算書
自 ： 平成１９年４月 １日
至 ： 平成２０年３月３１日（単位 ： 円）

科

目

金額

Ⅰ．増加の部
4,330,026

１． 資産増加額
什器購入額
当期収支差額04,330,026

増加額合計（Ａ）

4,330,026

Ⅱ．減少の部
292,714

１． 資産減少額
減価償却費減少額合計（Ｂ）

当期正味財産増加額（Ｃ）

292,714292,714（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

4,037,312

前期繰越正味財産額（Ｄ）

17,137,133

期末正味財産合計額（Ｃ）＋（Ｄ）

21,174,445