別紙4

財産目録
令和6年3月31日

現在（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

現金手許有高
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
東和銀行
普通預金
郵便貯金
振替口座
郵便貯金
振替口座
郵便貯金
振替口座
千葉銀行
普通預金
千葉銀行
普通預金
千葉銀行
普通預金
千葉銀行
普通預金
千葉興業銀行
普通預金
千葉興業銀行
普通預金
東京東信用金庫 普通預金
東京東信用金庫 普通預金
三井住友銀行
普通口座
京葉銀行
普通口座
SBI新生銀行
普通口座
愛知銀行
普通口座
埼玉りそな銀行 普通口座

326 1562757
326 1596236
326 1596244
326 1596252
326 1617748
326 1620714
326 3021834
326 6470885
069 3036404
00110-5-557982
00250-6-94341
00230-1-112832
100 3014322
100 3606360
100 3686305
100 4128025
470 1093580
470 1135705
120 3550206
120 3554962
514 8189237
112 8382121
400 9609580
230 2074477
500 4304456-

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として-

2.3月分介護報酬等
2.3月分介護報酬等
2.3月分介護報酬等
2.3月分介護報酬等
2.3月分介護報酬等
2.3月分介護報酬等

事業未収金
鎌ケ谷拠点行 徳拠点
いちかわ拠点かしわ拠点
ふなばし拠点
香流川拠点
未収補助金
鎌ケ谷拠点
行徳拠点
かしわ拠点

千葉県補助金(介護ロボ補助金）
千葉県補助金(コロナ補助金）
千葉県補助金(介護ロボ補助金）

立替金
鎌ヶ谷拠点
行徳拠点
いちかわ拠点
かしわ拠点
香流川拠点

-

利用者費用立替等
利用者費用立替等
利用者費用立替等
利用者費用立替等
利用者費用立替等

鎌ケ谷拠点
ふなばし拠点
かしわ拠点

-

火災保険料
4月分土地賃借料
4月分土地賃借料

912,826,941
469,977
1,897,611
14,663,145
2,118,207
14,668,618
80,632
0400,611,689
0
396,342
30,640,583
550
550
205,390,866
16,383,983
68,893,508
7,566,131
58,088,817
341,036
3,042,878
515
81,972,054
5,323,733
141,550
124,751
9,215
431,952,532
132,437,734
46,300,838
74,943,598
43,437,583
90,363,441
44,469,338
5,567,000
2,170,000
2,635,000
762,000
1,638,576
788,193
248,070
47,997
114,969
439,347

5,043,200

前払金

1,238,080
2,905,120
900,000

757,601

仮払金
鎌ヶ谷拠点
行徳拠点
いちかわ拠点

行事費用等
行事費用等
行事費用等

流動資産合計635,601
35,00087,0001,357,785,850-

912,826,941-

469,977
1,897,611
14,663,145
2,118,207
14,668,618
80,632
0400,611,689
0
396,342
30,640,583
550
550
205,390,866
16,383,98368,893,508
7,566,131
58,088,817
341,036
3,042,878
515
81,972,054
5,323,733
141,550
124,751
9,215
431,952,532
132,437,734
46,300,838
74,943,598
43,437,583
90,363,441
44,469,338
5,567,000
2,170,000
2,635,000
762,000
1,638,576
788,193
248,070
47,997
114,969
439,347
5,043,200-

1,238,080
2,905,120
900,000

757,601
635,601
35,00087,00001,357,785,850

２ 固定資産（１） 基本財産
土地
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

1999年度
2018年度

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地23他
2019年度
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他

2013年度香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流1丁目101番地

2019年度

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地140他

1999年度

いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10076番地

2013年度ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1

2015年度香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流1丁目101番地

2019年度

第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第3種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
いちかわ翔裕園に使用している。
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
香流川翔裕園に使用している。

建物
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
いちかわ翔裕園にて使用
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
ふなばし翔裕園にて使用
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
香流川翔裕園に使用している。

基本財産合計（２）
土地533,182,725-

533,182,725

189,730,000-

189,730,000

17,610,000-

17,610,000

85,233,600-

85,233,600

98,000,000-

98,000,000

142,609,125-

142,609,125

5,349,313,819

2,480,572,610

2,868,741,209

2,642,873,795

1,329,338,281

1,313,535,514

1,224,988,748

716,210,080

508,778,668

1,046,054,448

238,122,303

807,932,145

435,396,828

196,901,946

238,494,882

5,882,496,544

2,480,572,610

3,401,923,934

その他の固定資産48,741,574
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地91他

建物

構築物
機械及び装置鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地91

第1種社会福祉事業使用予定
駐車場用地として第1種社会福祉事業の特養にて使用予定

2012年度
2018年度
1999年度

第2種社会福祉事業の通所介護事業にて使用
公益事業住宅型にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用

24,976,260
15,068,340
9,907,920
1,631,400
147,607,872

11,480,246
7,884,501
3,595,745
969,842
133,874,432

13,496,014

ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
本部拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他
行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番

2022年度
1999年度
2013年度
2015年度
2015年度

本部ネットワークシステム
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の経費老人ホームにて使用
公益事業サ髙住にて使用

3,960,000
106,489,572
24,927,300
9,493,200
2,737,800

989,998
96,589,146
24,927,293
9,493,199
1,874,796

2,970,002
9,900,426
7
1863,004

53,138,395

43,678,258

9,460,137

1999年度
2013年度
2015年度
2022年度
2019年度

利用者送迎用として利用者送迎用として利用者送迎用として利用者送迎用として利用者送迎用として

23,266,515
2,728,507
3,779,230
7,348,033
16,016,110

23,236,989
2,728,505
3,779,225
2,612,680
11,320,859

29,526254,735,353
4,695,251

498,871,578

422,121,442

76,750,136

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他
ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番4号
香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流1丁目101番地

1999年度
2016年度
2013年度
2015年度
2015年度
2019年度

第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の経費老人ホームに使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養に使用している。
公益事業住宅型にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用

197,885,286
31,313,852
85,222,357
141,791,109
11,840,638
30,818,336

159,538,638
20,505,542
79,318,336127,515,606
6,994,762
28,248,558

38,346,648
10,808,310
5,904,021
14,275,503
4,845,876
2,569,778

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
本部拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

2022年度

第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債
第2回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債
東京電力パワーグリッド株式会社第45回社債(一般担保付）
第1種社会福祉事業の特養にて使用
ケアハウス利用者保証金
サ高住・住宅型有料敷金
車両リサイクル権

9,022,000
295,335,000
99,330,000
96,885,000
99,120,000
458,640
15,200,000
8,550,000
13,2101,103,545,929
6,986,042,473
8,343,828,323

3,476,166
0

2022年度
2022年度
2022年度
1999年度
2016年度
2015年度
2008年度5,545,834
295,335,000
99,330,000
96,885,000
99,120,000
458,640
15,200,000
8,550,000
13,210487,945,543
3,889,869,477
5,247,655,327

車輌運搬具
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他
ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1
本部拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流1丁目101番地

7台
2台
5台
3台
5台

器具及び備品12,705,078
36,036,496
0

48,741,574

2020年度
2022年度
2020年度-

12,705,078
31,306,496
0
7,183,839
6,312,175

661,558
13,733,440

ソフトウエア
投資有価証券

権利
長期預り金積立資産
差入保証金
その他の固定資産鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番4号
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

00
0615,600,386
3,096,172,996
3,096,172,996

Ⅱ
１

負債の部
流動負債

短期運営資金借入金
事業未払金

本部拠点

みずほ銀行

鎌ケ谷支店

-本部拠点
鎌ヶ谷拠点
行徳拠点拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
かしわ拠点
香流川拠点

-業者支払
業者支払業者支払
業者支払
業者支払
業者支払
業者支払

その他の未払金
鎌ヶ谷拠点
行徳拠点拠点ふなばし拠点
１年以内返済予定設備資金借入金
鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構
鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構
いちかわ拠点 独立行政法人 福祉医療機構他
ふなばし拠点 独立行政法人 福祉医療機構
香流川拠点
独立行政法人 福祉医療機構
鎌ヶ谷拠点 みずほ銀行
ふなばし拠点 三井住友銀行 大宮支店
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用

預り金
職員預り金

前受収益
賞与引当金

行徳拠点拠点
いちかわ拠点
かしわ拠点-鎌ヶ谷拠点
行徳拠点拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
かしわ拠点
香流川拠点
かしわ拠点
職員賞与引当鎌ヶ谷拠点
行徳拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
かしわ拠点
香流川拠点

-

割賦払い
割賦払い
割賦払い
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
社会保険引当金
社会保険引当金
社会保険引当金
利用者預金
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
4月分社会保険料他
4月分サ高住家賃等
令和4年夏期賞与引当額
令和4年夏期賞与引当額
令和4年夏期賞与引当額
令和4年夏期賞与引当額
令和4年夏期賞与引当額
令和4年夏期賞与引当額
令和4年夏期賞与引当額

流動負債合計２

50,000,000
145,525,566

50,000,000
145,525,566

8,469,619
39,771,504
19,578,258
37,851,198
15,261,054
15,130,170
9,463,763

8,469,619
39,771,504
19,578,258
37,851,198
15,261,054
15,130,170
9,463,763

8,216,190

8,216,190

1,233,100
1,914,840
5,068,250

1,233,100
1,914,840
5,068,250

118,812,000

118,812,000

22,152,000
16,572,000
29,040,000
28,428,000
9,336,000
9,540,000
3,744,000

22,152,000
16,572,000
29,040,000
28,428,000
9,336,000
9,540,000
3,744,000

05,240,000

05,240,000

1,300,000
3,940,000

1,300,000
3,940,000

759,532
24,276,458

759,532
24,276,458

9,559,405
2,629,366
3,971,674
3,185,836
1,892,285
3,037,892

9,559,405
2,629,366
3,971,674
3,185,836
1,892,285
3,037,892

2,048,000
90,000,000

2,048,000
90,000,000

31,000,000
10,400,000
14,500,000
16,700,000
8,400,000
9,000,000

31,000,000
10,400,000
14,500,000
16,700,000
8,400,000
9,000,000

444,877,746

0444,877,746

固定負債

設備資金借入金-

鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構
鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構
いちかわ拠点 独立行政法人 福祉医療機構
ふなばし拠点 独立行政法人 福祉医療機構
香流川拠点
独立行政法人 福祉医療機構
ふなばし拠点 三井住友銀行 大宮支店
鎌ヶ谷拠点 みずほ銀行 鎌ヶ谷支店

1,643,425,000

1,643,425,000

施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金

213,972,000
385,299,000
343,640,000
462,298,000
65,088,000
40,368,000
132,760,000

213,972,000
385,299,000
343,640,000
462,298,000
65,088,000
40,368,000
132,760,000

900,000,000
900,000,000
105,294,216

900,000,000

運営資金借入金

47,339,814
14,125,825
15,347,896
15,392,900
8,373,581
4,714,200

47,339,814
14,125,825
15,347,896
15,392,900
8,373,581
4,714,200

長期運営資金借入金
独立行政法人

福祉医療機構

退職給付引当金

長期預り金

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鎌ヶ谷拠点
行徳拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
かしわ拠点
香流川拠点
行徳拠点

固定負債合計負債合計
差引純資産

将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
ケアハウス利用者保証金

15,200,000
2,663,919,216
3,108,796,962
5,235,031,361

900,000,000

105,294,216

00
3,096,172,996

15,200,000
2,663,919,216
3,108,796,962
2,138,858,365