別紙３(⑩)
賀光拠点区分 資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 賀光会(単位:円)
サービス区分
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
特定費用収入生産活動事業収入
生産活動事業収入
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）収その他の事業収入（生活・その他）
入 医療事業収入
外来診療収入保険請求収入(公費)保険請求収入(一般)
保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入事
その他の収入業
受入研修費収入活
利用者等外給食費収入
動
雑収入に雑収入よ
生活困難者相談事業収入
る
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出被服費支出
支
教養娯楽費支出
出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
生活困難者相談事業支出
生産活動事業支出
雑支出

法人本部

救護施設 賀光寮

賀光寮診療所

生活困難者に対する相談支援事業

生活介護事業所
ポプラ
29,455,123
28,533,452
28,533,452
664,470
257,201
257,201

165,580,872
140,362,524
115,600,860
24,761,664
21,848,672
21,848,672
3,369,676
2,012,000
1,357,676

6,251
1,041,706
1,041,706
1,041,706
1,047,957
1,907,811
1,907,811

245
4,396,193
71,400508,660
3,816,133
3,816,133
169,977,310
86,280,436
43,635,787
15,092,763
15,715,036
801,000
11,035,850
42,786,061
15,810,669
467,786
406,855
1,532,556
277,200
10,102,563
7,307,828
89,166
1,737,759
873,3102,854,500
1,008,269
67,600476,277
32,70832,368340
332,000
111,569
111,569
19
7,634

476,296
230,913

7,634
7,634

230,913
239,765

7,634

158,188
80,377

154
108,000
30,60077,40029,563,277
21,165,928
9,084,831
3,220,278
5,929,898
356,000
2,574,921
4,504,594
1,231,003
217,378
24,934
240,189

1,200

829,590
168,130
758,900
23,328
720,537
35,600
7,634
255,005

250,000

合計
29,455,123
28,533,452
28,533,452
664,470
257,201
257,201
165,580,872
140,362,524
115,600,860
24,761,664
21,848,672
21,848,672
3,369,676
2,012,000
1,357,676
476,277
32,70832,368340
332,000
111,569
111,5696,669
5,553,533
102,000
586,060
4,857,839
4,857,839
7,634
201,072,474
109,585,088
1,907,811
52,720,618
18,313,041
21,875,847
1,157,000
13,610,771
47,538,054
17,041,672
158,188765,541
431,789
1,772,745
277,200
10,102,563
8,138,618
89,166
1,905,889
1,632,210
2,877,828
1,728,806
103,200
7,634
255,005
250,000

内部取引消去拠点区分合計29,455,123
28,533,452
28,533,452
664,470
257,201
257,201
165,580,872
140,362,524
115,600,860
24,761,664
21,848,672
21,848,672
3,369,676
2,012,000
1,357,676
476,277
32,70832,368340
332,000
111,569
111,5696,669
5,553,533
102,000
586,060
4,857,839
4,857,839
7,634
201,072,474
109,585,088
1,907,811
52,720,618
18,313,041
21,875,847
1,157,000
13,610,771
47,538,054
17,041,672
158,188765,541
431,789
1,772,745
277,200
10,102,563
8,138,618
89,166
1,905,889
1,632,210
2,877,828
1,728,806
103,200
7,634
255,005
250,00065

サービス区分勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
事
会議費支出
業
広報費支出
活
業務委託費支出
動支
給食委託費支出に出
会計委託費支出
よ清掃委託費支出る
当直委託費支出収その他の委託費支出
支
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施施設整備等寄附金収入
設収整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
人件費積立資産支出に施設･整備等積立資産支出
支よ出 サービス区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

法人本部

救護施設 賀光寮
770

770

1,908,581△ 860,624
300,000
300,000
300,000
299,900
299,900
299,900100
1,209,000

27,686,009
1,018,926
37,4584,760
107,140
366,037
72,599372,116
1,581,090
966,935
25,997
147,777
19,879,279
14,331,432
905,256
171,600
2,944,197
1,526,794
192,847
597,646
3,150
1,930,626
312,400
69,226
69,226585,089
585,089
157,337,595
12,639,715

生活困難者に対する相談支援事業

18,070

生活介護事業所
ポプラ
3,115,834
130,106
11,577300
52,872
72,496
29,041

1,200
145,028
13,8352,268,712
1,508,568
352,044

15,000408,100
46,283103,058
1,050
181,476
60,000488,748△ 12,452

65,28365,28328,851,639
711,638

1,870

7,634
0

1,860,207
1,860,207
1,860,207△ 1,860,207

1,209,000

1,209,000
348,476

賀光寮診療所

8,500,000
4,000,000
4,500,000
1,287,000
783,840
783,840
10,570,840△ 10,570,840
208,668

56,000383,000

56,000383,000
500,000
500,000

56,00043,5480361,000
165,120
165,120
1,026,120△ 643,120
68,518

合計

内部取引消去拠点区分合計30,820,683
1,149,032
49,0355,060
160,012438,533
101,640
373,316
1,581,090
1,111,963
25,997
161,612
22,147,991
15,840,000
1,257,300
171,600
2,944,197
1,934,894
241,770
700,704
4,200
2,112,102
387,400
69,226
69,226650,372
650,372
188,594,197
12,478,277
300,000
300,000

30,820,683
1,149,032
49,0355,060
160,012438,533
101,640
373,316
1,581,090
1,111,963
25,997
161,612
22,147,991
15,840,000
1,257,300
171,600
2,944,197
1,934,894
241,770
700,704
4,200
2,112,102
387,400
69,226
69,226650,372
650,372
188,594,197
12,478,277
300,000
300,000

300,000
2,160,107
2,160,107

300,000
2,160,107
2,160,107

2,160,107△ 1,860,107
1,648,000

2,160,107△ 1,860,107
0

1,648,000
9,000,000
4,500,000
4,500,000
1,648,000
948,960948,960
11,596,960△ 9,948,960
669,210

前期末支払資金残高(11)13,931,986

28,935,817

7,926,044

0

19,624,231

70,418,078

当期末支払資金残高(10)+(11)14,280,462

29,144,485

7,969,592

0

19,692,749

71,087,288△ 1,648,000△ 1,648,000△ 1,648,000
000
9,000,000
4,500,000
4,500,000
0948,960
948,960
9,948,960△ 9,948,960
669,2100

71,087,288△ 1,648,000

70,418,078

66