令和 6年 5月20日 Page:

1

別紙４

財産

目録

令和 5年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高及び肥後銀行砥用支店他
熊本県国民健康保険団体連合会他
美里町他
特養 利用者他
陳金鳳他
ＡＩＧ損害保険㈱他

使用目的等

―
―
―
―
―
―
―

運転資金として２・３月分介護報酬等
利用者負担額軽減補助金
医療費他
御船土地申込金
火災保険料他―

第1種社会福祉事業である特養陽光園本館等に使用している
第1種社会福祉事業である特養陽光園本館等に使用している
第1種社会福祉事業である特養陽光園東館に使用している
第1種社会福祉事業である特養悠優かしま等に使用
している
小計

取得価額

―
―
―
―
―
―
―

減価償却累計額

――――
―
―
―

386,674,252
175,449,185
11,757,000
1,264,655
18,393,272
3,467,110
30,000597,035,474

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地建物(陽光園本館拠点)
下益城郡美里町二和田字下原1230番2他15筆(陽光園本館拠点)
下益城郡美里町二和田字下原1233番(陽光園東館拠点)
下益城郡美里町二和田字下原1233番(悠優かしま拠点)
上益城郡嘉島町上仲間字皆本153番1

1994年度
2011年度
2012年度

89,562,206

89,562,206

604,778,994

366,839,863

237,939,131

294,403,500

166,011,430

128,392,070

464,835,550

238,688,647

226,146,903
592,478,104
682,040,310

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地建物構築物(陽光園本館拠点)
下益城郡美里町二和田字下原1241番1他2筆
下益城郡美里町土喰字下村82番1他1筆(みんなの家小規模多機能拠点）
下益城郡美里町土喰字坂ノ下4番(みんなの家有料老人ホー拠点）
下益城郡美里町土喰字坂ノ下4番――――(陽光園本館拠点)
下益城郡美里町二和田字下原1241番1
下益城郡美里町土喰字下村83番1の6(みんなの家小規模多機能拠点）
下益城郡美里町土喰字坂ノ下4番(サテライトみんなの家拠点)
下益城郡美里町堅志田30番1(太陽の丘拠点)
下益城郡美里町二和田字下原1251番1(みんなの家有料老人ホーム拠点)
下益城郡美里町土喰字坂ノ下4番(悠優かしま有料老人ホーム拠点)
上益城郡嘉島町上仲間字皆本153番1

2005年度(陽光園本館拠点）―(陽光園東館拠点）―(みんなの家小規模多機能拠点)―(悠優かしま拠点)―(サテライトみんなの家拠点)―(太陽の丘拠点)(みんなの家有料老人ホーム拠点)――(悠優かしま有料老人ホーム拠点)―

2020年度
2008年度
2015年度
2001年度
2008年度
2014年度

機械及び装置(陽光園本館拠点)

―

車輌運搬具

(陽光園本館拠点) 日産キャラバン他12台(陽光園東館拠点) スズキエブリワゴン(みんなの家小規模多機能拠点) ダイハツハイゼット他(悠優かしま拠点) 日産キャラバン他1台(ナーシングPlus悠優拠点） 日産ディズ

―
―
―
―
―

器具及び備品(陽光園本館拠点)―(陽光園東館拠点)―(みんなの家・小規模多機能拠点）―(悠優かしま拠点)―(サテライトみんなの家拠点)―(太陽の丘拠点)(みんなの家有料老人ホーム拠点)――(悠優かしま有料老人ホーム拠点)―(ナーシングPlus悠優拠点）

―

建設仮勘定
有形リース資産
権利

―
―
―
―

(陽光園本館拠点)

退職給付引当資産
長期預り金積立資産(陽光園本館拠点)(みんなの家有料老人ホーム拠点)(悠優かしま有料老人ホーム拠点)

―
―
―

差入保証金

(悠優かしま拠点)――

公益事業会計元入金
その他の固定資産(陽光園本館拠点)(陽光園本館拠点)(みんなの家小規模多機能拠点)(悠優かしま拠点)(みんなの家有料老人ホーム拠点)

―
―
―
―
―

リサイクル預託金

第2種社会福祉事業であるグループホームひだまり等に使用している社宅として使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護
みんなの家に使用している
公益事業である有料老人ホームみんなの家に使用している小計
第2種社会福祉事業であるグループホームひだまりに使用している社宅として使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護
みんなの家に使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護
サテライトみんなの家に使用している
公益事業である太陽の丘に使用している
公益事業である有料老人ホームみんなの家に使用している
公益事業である有料老人ホーム悠優かしまに使用している
小計
第1種社会福祉事業である特養陽光園本館等に使用している
第1種社会福祉事業である特養陽光園東館に使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型
居宅介護みんなの家に使用している
第1種社会福祉事業である特養悠優かしま
等に使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型
居宅介護サテライトみんなの家に使用している
公益事業である太陽の丘に使用している
公益事業である有料老人ホームみんなの家に使用している
公益事業である有料老人ホーム悠優かしまに使用している
小計
第1種社会福祉事業である特養陽光園本館等に使用している
利用者送迎用
利用者送迎用
利用者送迎用
利用者送迎用
利用者宅訪問用
小計
第1種社会福祉事業である特養陽光園本館等に使用している
第1種社会福祉事業である特養陽光園東館に使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型
居宅介護みんなの家に使用している
第1種社会福祉事業である特養悠優かしま
等に使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型
居宅介護サテライトみんなの家に使用している
公益事業である太陽の丘に使用している
公益事業である有料老人ホームみんなの家に使用している
公益事業である有料老人ホーム悠優かしまに使用している
公益事業であるナーシングPlus悠優に使用している
小計

16,308,769

16,308,769

2,135,522
4,473,040

2,135,522
4,473,040

9,826,960

9,826,960

123,010,072

107,542,079

32,744,291
15,467,993

1,461,181
72,842,424

1,004,561
54,979,391

456,620
17,863,033

17,134,740

9,131,814

8,002,926

125,875,800

58,083,518

67,792,282

167,420,779

126,085,067

41,335,712

296,754,950

114,245,916

182,509,034

19,039,001

12,419,316

333,427,600
6,619,685

2,430,000

1,447,875

982,125

4,003,753

3,929,855

73,8982,150,000

1,182,500

967,500

449,280

314,496

134,784

3,247,800
8,797,289

3,059,799
8,634,918

188,001
162,371

1,960,200

873,922

1,086,278
10,214,642
3

900,300

900,297

16,613,825
1,400,000
4,321,330
5,934,940
700,000

16,613,817
1,399,999
4,321,328
5,362,114
699,999

48,099,990

37,537,673

8
1
2
572,826
1572,838
10,562,317

29,475,015

23,592,625

5,882,390

10,208,105

6,755,410

3,452,695

50,958,100

49,857,680

1,100,420

880,200

842,487

37,713

2,778,400
23,376,437

2,778,390
21,580,902

10
1,795,535

21,564,221

21,028,354

535,867

181,500

84,700―パソコン・サーバー他
電話加入権―
3,844,800
670,481―小計
熊本県民間社会福祉従業者退職共済事業
預り敷金
預り敷金
小計
土地敷金

3,764,700―

89,776,088
3,900,000
4,200,000
2,700,000―

小計
公益事業太陽の丘拠点施設整備費用等
ホームページ作成料他
水道加入金他
リサイクル料
水道加入金
小計―
10,305,311
506,650
93,056
9,540
185,544

84,456

イーライフケア㈱他

96,80023,463,747
5,673,000
80,100670,481670,4811,340,962
89,776,088
3,900,000
4,200,000
8,100,000
2,700,000
2,700,000
5,400,000
10,305,311
506,650
8,600
9,540

185,544

―

―――

―

―

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

貸借対照表価額

524,790
10,380521,633,752
1,203,674,062
1,800,709,536

26,804,711

令和 6年 5月20日 Page:

2

別紙４

財産

目

録

令和 5年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
職員預り金
未払法人税等

場所・物量等

取得年度

福祉医療機構他
福祉医療機構熊本県社会福祉協議会他
職員・預り源泉税他
熊本県他

使用目的等

取得価額

――
―
―
―

―
―
―
―
―

減価償却累計額
――
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
長期預り金

福祉医療機構他
福祉医療機構職員・退職共済
有料老人ホーム敷金
固定負債合計負債合計
差引純資産

貸借対照表価額
49,594,092
2,676,000
8,051,987
11,378,595
121,000
98,626,385
482,383,908
8,920,000
89,776,088
8,100,000
589,179,996
687,806,381
1,112,903,155