第2号の4様式

賀光寮拠点区分(自)平成 26年

4月1日

事業活動計算書(至)平成 27年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

収 益

生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収益（生活）その他の事業収益
その他の事業収益
医療事業収益外来診療収益保険窓口収益保険請求収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益その他の医業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
社会貢献活動費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

当年度決算(A)

サービス活動増減の部

費 用171,390,293
153,923,004
120,841,747
33,081,257
16,392,062
16,392,062
1,075,227
1,075,227
481,976
108,896204
108,692
328,000
45,08045,0800292,794
172,165,063
82,006,645
1,062,359
41,395,033
12,630,435
14,948,353
1,712,610
10,257,855
46,082,159
16,135,705
84,024493,324
354,042
1,731,000
211,000
10,157,187
7,043,316
1,406,233
3,088,250
924,2813,409,812
459,787
387,896
196,30230,063,506
769,504
90,324
186,334
892,132
2,093,054
48,788257,6422,838,204
533,853
46,625
19,865

前年度決算(B)
157,976,858
140,648,153
108,705,731
31,942,422
16,204,864
16,204,864
1,123,841
1,123,841
410,705
102,458
1,020
101,438
266,500
41,747041,747
135,940
158,523,503
79,546,967
600,000
40,831,730
11,647,035
15,051,939
1,314,994
10,101,269
44,357,238
14,846,015
84,000484,202333,396
2,613,071
226,000
10,428,217
7,024,972
1,456,757
3,505,043
714,740
1,831,212
605,3970
204,21630,019,137
666,937
26,889253,750
1,085,735
2,156,434
55,100392,388
3,505,433
341,305
49,462
38,073

増減(A)‑(B)13,413,435
13,274,851
12,136,016
1,138,835
187,198
187,198△48,614△48,614
71,271
6,438
△816
7,254
61,5003,333
45,080△41,747
156,854
13,641,560
2,459,678
462,359563,303
983,400△103,586
397,616
156,586
1,724,921
1,289,690
24
9,122
20,646△882,071△15,000△271,030
18,344△50,524△416,793
209,541
1,578,600△145,610
387,896△7,91444,369102,567
63,435△67,416△193,603△63,380△6,312△134,746△667,229
192,548△2,837△18,208

第2号の4様式

賀光寮拠点区分(自)平成 26年

4月

1日

事業活動計算書(至)平成 27年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

費 用
サービス活動増減の部

業務委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
保守委託費
当直委託費支出
その他の委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)
人件費積立金積立額
施設整備等積立金積立額

当年度決算(A)

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益
費 用
特別増減の部

18,704,508
13,484,568
635,265
192,09002,819,664
1,572,921
157,921393,005
35,4501,906,916
270,400
818,981818,981
14,130,419△7,754,450
164,528,279
7,636,784
52,8572,246,805
69,000633,600
1,544,205
1,544,205
2,299,662
962,112658,790
303,322
303,322
962,112
1,337,550
8,974,33400
246,050
700,920450450947,420000969,798
969,798△22,378
8,951,956
46,322,235
55,274,191
0
0
15,000,000
5,000,000
10,000,000

前年度決算(B)17,329,751
13,109,999
0
280,200
655,747
2,738,805
545,000
304,790427,025
79,2502,268,569
258,630
779,616
779,616
13,798,754△7,876,858
159,845,238△1,321,735
49,4821,904,104
259,500
337,950
1,306,654
1,306,654
1,953,586
809,837
753,287
56,55056,550809,837
1,143,749△177,986
13,485
13,485
0
0
4,386
4,386
17,871716
0
717,864△160,122
71,482,357
71,322,235
0025,000,000
025,000,000

増減(A)‑(B)1,374,757
374,569
635,265△88,110△655,747
80,859
1,027,921△146,869△34,020△43,800△361,653
11,77039,36539,365
331,665
122,408
4,683,041
8,958,519
3,375
342,701△190,500
295,650
237,551
237,551
346,076
152,275△94,497
246,772
246,772
152,275
193,801
9,152,320△13,485△13,485
246,050
700,920△3,936△3,936
929,549△7△1△6969,798
969,791△40,242
9,112,078△25,160,122△16,048,044
00△10,000,000
5,000,000△15,000,000

第2号の4様式

賀光寮拠点区分(自)平成 26年

4月

1日

事業活動計算書(至)平成 27年

3月 31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)40,274,191

46,322,235△6,048,044