貸 借 対 照 表
平成２６年３月３１日現在（単位：円）
科Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

資産の部
1. 流動資産
現金預金

265,733,977

399,435,310△ 133,701,333

未 収 金

252,765,828

187,271,730

65,494,098

立 替 金

889,379

5,867,320△ 4,977,941

割賦設備

0

11,451,000△ 11,451,000

リース投資資産101,906,600

156,995,400△ 55,088,800

１年以内回収予定設備資金貸付金

67,947,000

91,750,000△ 23,803,000

未収割賦償還金

10,239,850

16,848,450△ 6,608,600

未収リース料

1,731,300

2,961,300△ 1,230,000

未収リース債権規定損害金

30,412,280

14,196,280

16,216,000

404,508

452,682△ 48,174△ 42,505,800△ 55,966,809

13,461,009

689,524,922

831,262,663△ 141,737,741

15,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

0

未収割賦損料
貸倒引当金
流動資産合計2. 固 定 資 産(1)基本財産
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産共済年金積立資産

6,868,860

6,520,954

347,906

300,000,000

300,000,000

0とちぎ未来チャレンジ基金積立資産

2,498,903,575

2,498,792,375

111,200

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾚｰとちぎ農商工基金積立資産

2,500,452,502

2,500,302,626

149,876

高度技術振興基金積立資産

1,099,687,135

1,100,000,000△ 312,865

地域産業活性化基金積立資産

400,000,000

400,000,000

0

高度化代位弁済引当積立資産

68,160,205

68,143,170

17,035

情報化基盤整備基金積立資産

割賦・リース代位弁済引当積立資産

1,624,441

1,624,036405

若手研究者研究開発支援基金積立資産

24,252,958

26,126,968△ 1,874,010

6,899,949,676

6,901,510,129△ 1,560,453

投資有価証券229,993,837

239,992,538△ 9,998,701

リース設備

46,526,500

79,416,200△ 32,889,700

設備資金貸付金97,858,000

165,805,000△ 67,947,000

特定資産合計(3)その他固定資産

未収設備資金貸付金損害賠償金

02,702,000△ 2,702,000

5,366,650

5,366,650

0

貸倒引当金

△ 23,712,939△ 9,465,219△ 14,247,720

車両運搬具

1151,867△ 151,866

リース資産

19,796,130

25,035,790△ 5,239,660

電話加入権

160,000

160,000

0

1,000

1,000

0

求償権

出資金
その他固定資産合計

375,989,179

509,165,826△ 133,176,647

固定資産合計7,290,938,855

7,425,675,955△ 134,737,100

資産合計

7,980,463,777

8,256,938,618△ 276,474,841

（単位：円）
科
Ⅱ目

当年度

前年度

増

減

負債の部
1. 流動負債
未払費用

70,226,307

61,584,732

8,641,575

預り金

4,926,205

8,070,958△ 3,144,753

0

8,961,675△ 8,961,675

１年以内返済予定県借入金

151,520,000

208,402,850△ 56,882,850

１年以内返済予定金融機関借入金

37,650,20056,660,000△ 19,009,800

リース債務

5,154,202

5,039,468

114,734

賞与引当金

9,026,697

8,419,244

607,453

278,503,611

357,138,927△ 78,635,316

預り保証金

流動負債合計
2. 固定負債
県借入金

4,553,823,000

4,705,343,000△ 151,520,000

金融機関借入金

439,016,800

476,667,000△ 37,650,200

長期リース債務

14,913,058

20,067,260△ 5,154,202

情報化基盤整備基金

300,000,000

300,000,000

0

地域産業活性化基金

400,000,000

400,000,000

08,352,750

08,352,750

128,736,834

127,019,155

1,717,679

預り敷金
退職給付引当金
共済年金引当金Ⅲ

6,868,860

6,520,954

347,906

固定負債合計5,851,711,302

6,035,617,369△ 183,906,067

負債合計

6,130,214,913

6,392,756,296△ 262,541,383

5,000,000

5,000,000

01,100,000,000

1,100,000,000

0

正味財産の部
1. 指定正味財産
出捐金（基本財産）
寄付金
若手研究者研究開発支援基金

24,299,368

26,173,378△ 1,874,010

1,129,299,368

1,131,173,378△ 1,874,010（うち基本財産への充当額）

5,000,000

5,000,000

0（うち特定資産への充当額）

1,123,940,093

1,126,126,968△ 2,186,875

720,949,496

733,008,944△ 12,059,448（うち基本財産への充当額）

10,000,000

10,000,000

0（うち特定資産への充当額）

369,040,723

368,862,207

178,516

正味財産合計

1,850,248,864

1,864,182,322△ 13,933,458

負債及び正味財産合計

7,980,463,777

8,256,938,618△ 276,474,841

指定正味財産合計

2. 一般正味財産

貸借対照表内訳表
平成２６年３月３１日現在（単位：円）
科
Ⅰ目

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引消去合計

資産の部
1. 流動資産
現金預金

173,532,786

55,450,569

36,750,622

未 収 金

241,778,385

553,404

17,727,043

仮 払 金

15,000,000

105,900,000

立 替 金

889,3790265,733,977△ 7,293,004

130,000,000 △ 250,900,000
0252,765,828
0889,379

リース投資資産101,906,600

101,906,600

１年以内回収予定設備資金貸付金

67,947,000

67,947,000

未収割賦償還金

10,239,850

10,239,850

未収リース料

1,731,300

1,731,300

未収リース債権規定損害金

30,412,280

30,412,280

未収割賦損料
貸倒引当金
流動資産合計431,200,550

404,508

404,508△ 42,505,800△ 42,505,800

332,039,711

184,477,665 △ 258,193,004

689,524,922

2. 固 定 資 産(1)基本財産
投資有価証券
基本財産合計

15,000,000
015,000,000

15,000,000
0015,000,000(2)特定資産共済年金積立資産

6,868,860

6,868,860

情報化基盤整備基金積立資産

300,000,000

300,000,000とちぎ未来チャレンジ基金積立資産

2,498,903,575

2,498,903,575

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾚｰとちぎ農商工基金積立資産

2,500,452,502

2,500,452,502

高度技術振興基金積立資産

1,099,687,135

1,099,687,135

地域産業活性化基金積立資産

400,000,000

400,000,000

高度化代位弁済引当積立資産

68,160,205

若手研究者研究開発支援基金積立資産

特定資産合計68,160,205

1,624,441

割賦・リース代位弁済引当積立資産

1,624,441

24,252,958
6,823,296,170

24,252,958
69,784,646

6,868,860

0

6,899,949,676

投資有価証券

149,993,837

80,000,000

リース設備

46,526,500

46,526,500

設備資金貸付金97,858,000

97,858,000(3)その他固定資産

未収設備資金貸付金損害賠償金
求償権
貸倒引当金

0

0

5,366,650

5,366,650△ 23,712,939△ 23,712,939

車両運搬具
リース資産

17,420,550

電話加入権

160,000

出資金
その他固定資産合計

229,993,837

1

12,375,580

19,796,130
160,000

1,000

1,000

17,580,550

276,033,048

82,375,581

0375,989,179

固定資産合計6,840,876,720

360,817,694

89,244,441

0

7,290,938,855

資産合計

7,272,077,270

692,857,405

273,722,106 △ 258,193,004

7,980,463,777

（単位：円）科
Ⅱ目

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引消去合計△ 7,293,004

70,226,307

負債の部
1. 流動負債
未払費用

70,268,233

345,5906,905,488

預り金

2,455,876

02,470,329

仮受金

175,900,000

75,000,000

4,926,205

0 △ 250,900,000

0

１年以内返済予定県借入金

151,520,000

151,520,000

１年以内返済予定金融機関借入金

37,650,200

37,650,200

リース債務

4,363,245

790,957

賞与引当金
流動負債合計5,154,202

9,026,697
252,987,354

264,515,790

9,026,697

19,193,471 △ 258,193,004

278,503,611

2. 固定負債
県借入金

4,300,000,000

253,823,000

4,553,823,000

金融機関借入金

400,000,000

39,016,800

439,016,800

長期リース債務

13,248,670

情報化基盤整備基金

300,000,000

300,000,000

地域産業活性化基金

400,000,000

400,000,000

8,352,750

8,352,750

預り敷金

1,664,388

退職給付引当金

128,736,834

共済年金引当金Ⅲ

14,913,058

128,736,834

6,868,860

6,868,860

固定負債合計

5,421,601,420

292,839,800

137,270,082

05,851,711,302

負債合計

5,674,588,774

557,355,590

156,463,553 △ 258,193,004

6,130,214,913

正味財産の部
1. 指定正味財産
出捐金（基本財産）
寄付金
若手研究者研究開発支援基金
指定正味財産合計

5,000,000
1,100,000,000

2. 一般正味財産

1,100,000,000

24,299,368
1,124,299,368（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

5,000,000
24,299,368

5,000,000

1,129,299,368

5,000,000

5,000,000

1,123,940,093
473,189,128（うち基本財産への充当額）

1,123,940,093
130,501,815

117,258,553

720,949,496

10,000,00010,000,000

299,256,077

69,784,646

369,040,723

正味財産合計

1,597,488,496

135,501,815

117,258,553

0

1,850,248,864

負債及び正味財産合計

7,272,077,270

692,857,405

273,722,106 △ 258,193,004

7,980,463,777（うち特定資産への充当額）