第二号第四様式

賀光拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
特定費用収益生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収益(生活)その他の事業収益
収補助金事業収益益
その他の事業収益
医療事業収益外来診療収益保険請求収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益授産事業収益授産事業収益授産事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
サ
被服費
ー
教養娯楽費
ビ
日用品費
ス
本人支給金
活
水道光熱費
動
燃料費
増
消耗器具備品費減
保険料の賃借料
部
車輌費
社会貢献活動費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費
旅費交通費
用研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
給食委託費
会計委託費
清掃委託費
当直委託費
その他の委託費
手数料36,923,188
36,074,028
36,074,028
849,160
174,461,564
154,527,125
124,301,696
30,225,429
17,718,177
17,718,177
2,216,262
1,512,000
704,262
484,81173,44073,440368,000
43,371
43,371
305,209305,209305,209
189,525
212,364,297
113,844,448
1,250,539
56,939,494
18,814,827
20,095,558
2,402,970
14,341,060
49,664,015
18,050,498
1,075,290
470,015
2,713,333
180,000
9,949,372
7,142,684
920,692
2,075,784
1,351,250
3,311,928
1,573,023
719,698
130,448
31,023,931
998,41267,784
94,0501,048,882
993,657
103,957
349,774
3,226,183
620,090
26,68072,256
19,581,389
14,802,152
1,144,153
248,480
2,817,144
569,460
283,0341

前年度決算(B)34,610,637
33,781,165
33,781,165
829,472
166,290,026
148,088,746
118,015,849
30,072,897
17,311,364
17,311,364
889,916
889,916
433,968
46,01846,018323,900
64,05064,050334,864
334,864
334,864
76,800201,746,295
106,249,979991,087
54,255,125
17,163,087
18,862,487
1,714,968
13,263,225
48,982,020
17,380,967
187,850
784,722476,445
2,853,136
213,000
10,326,529
7,409,511
745,916
2,091,303
1,217,226
3,278,262
1,171,832
637,537
207,784
30,055,911
875,546
67,802
94,052783,986
1,433,360
113,423
373,925
3,150,194
665,856
76,63534,867
19,018,016
14,904,000
869,432
257,2802,819,664
167,640
212,352

増減(A)-(B)2,312,551
2,292,863
2,292,863
19,6888,171,538
6,438,379
6,285,847
152,532406,813
406,813
1,326,346
1,512,000△ 185,654
50,84327,422
27,422
44,100△ 20,679△ 20,679△ 29,655△ 29,655△ 29,655
112,725
10,618,002
7,594,469
259,452
2,684,369
1,651,740
1,233,071
688,002
1,077,835
681,995
669,531△ 187,850
290,568△ 6,430△ 139,803△ 33,000△ 377,157△ 266,827
174,776△ 15,519
134,024
33,666401,191
82,161△ 77,336
968,020
122,866△ 18△2264,896△ 439,703△ 9,466△ 24,151
75,989△ 45,766△ 49,955
37,389563,373△ 101,848
274,721△ 8,800△ 2,520
401,820
70,682

保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
授産事業費
授産事業費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益ー収
利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
生活困難者相談事業収入
サービス活動外収益計(4)動外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減費
生活困難者相談事業費の用
雑損失
部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益

0
183,561
34,2002,242,198
458,512639,312639,312343,529
343,529
16,410,363△ 8,416,561
202,869,725
9,494,572
46,851
2,925,097
136,000
966,600
1,798,266
1,798,266
24,231
2,971,948
860,892
836,661
24,23100860,892
2,111,056
11,605,628

23,070375,71183,3501,775,931
471,760
426,075
426,075
272,052
272,052
16,177,156△ 8,467,351
193,269,767
8,476,528
57,802
2,658,406
48,000958,500
1,651,906
1,651,906
2,716,208
777,026
768,706
8,320
8,320
777,026
1,939,182
10,415,710
39,520△ 23,070△ 192,150△ 49,150
466,267△ 13,248213,237
213,237
71,477
71,477233,207
50,7909,599,958
1,018,044△ 10,951
266,691
88,0008,100
146,360
146,360
24,231
255,740
83,866
67,95524,231△ 8,320△ 8,320
83,866
171,874
1,189,918△ 39,520

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の 費 拠点区分間固定資産移管費用
部 用 その他の特別損失解決金関連費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
人件費積立金取崩額(措置)減 その他の積立金積立額(16)差
人件費積立金積立額
額
施設･設備整備積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)39,5202
239,520
39,522△210,415,708
42,088,437
52,504,145△ 39,520△2△2△ 39,520
6,373,762
6,373,762
6,334,240△ 6,373,760△ 5,183,842△ 584,292△ 5,768,134

5,000,000
5,000,000
9,000,000
4,000,000
5,000,000

11,000,000
4,500,000
6,500,000

5,000,000
5,000,000△ 2,000,000△ 500,000△ 1,500,000

42,736,011

41,504,145

1,231,866

6,373,762
6,373,762
6,373,762△ 6,373,762
5,231,866
41,504,145
46,736,011

2