第１号議案

２０２３年度決 算 報 告 書

ア 貸借対照表
イ 正味財産増減計算書
ウ 貸借対照表及び正味財産増減計算書に対する注記
エ 附属明細書
オ 財産目録※ 会計の事業区分について
１ 会計の事業区分
公益目的事業会計

事業
区分

収益事業等会計

法人会計

公

収１

他１

水環境保全事業

講習販売

扶助事業

法人

２ 会計の事業内容
区分
公

水環境保全
事業

事業の内容
浄化槽法第７条（設置後等の水質検査）及び主な事業
浄化槽法定検査第１１条（定期検査）に基づく検査事業、並び 普及啓発、環境教育、に浄化槽に関する普及啓発事業

機能保証制度等
技術講習会、斡旋物品販売等

収１

講習販売

各種講習会及び物品販売等に関する事業

他１

扶助事業

会員相互の扶助事業

法人

法人会計

管理業務に関する会計区分

地域会員参加事業、会報発行等
情報提供等

・事業の詳細は、事業報告のとおり。

-1-

貸 借 対 照 表
2024年 3月31日現在(単位：円)

科
目
当 年 度
資産の部
1 流動資産0002 現金預金
140,605,678
1125 未収検査料
34,357,2071126 未収検査料（コンビニ収納）
8,758,000
1131 棚卸資産
941,7161132 貯蔵品
56,4681155 前払費用
243,610
流動資産合計184,962,679
2 固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産1311 退職給付引当資産104,901,756
1314 検査事業積立資産
64,869,390
1316 情報処理積立資産
7,300,000
1321 特定費用準備資金
4,060,000
1322 資産取得資金
24,790,000
特定資産合計205,921,146(3) その他固定資産
1411 土地
60,692,071
1412 建物
28,202,029
1413 建物付属設備
2,219,294
1414 構築物
33,6861415 機械装置
4,435,2011416 車両運搬具
11417 什器備品
2,184,804
1418 一括償却資産
2,025,900
1419 リース資産
75,457,588
1423 電話加入権
766,7801426 敷金
871,500
1427 ソフトウェア
1,788,051
その他固定資産合計
178,676,905
固定資産合計384,598,051
資産の部合計569,560,730
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
2114 未払金
25,548,366
2118 預り金
11,899,426
2121 未払法人税等
442,500
2122 未払消費税等
117,900
流動負債合計
38,008,192
2 固定負債
2212 長期未払金
75,457,588
2213 退職給付引当金
104,901,756
固定負債合計180,359,344
負債の部合計218,367,536
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
2 一般正味財産
351,193,1940020 (うち特定資産への充当額)( 101,019,390)
正味財産の部合計
351,193,194
負債及び正味財産合計
569,560,730

前 年 度

増

減

133,750,067
33,686,187
8,797,000
1,126,625
56,468542,590
177,958,937

6,855,611
671,020△39,000△184,909

106,399,278
64,869,390
7,300,000
5,490,000
24,790,000
208,848,668△1,497,522

Ⅰ-2-△298,980
7,003,742△1,430,000△2,927,522

60,692,071
29,527,357
2,756,781
61,762
6,652,801
1
3,268,285△1,325,328△537,487△28,076△2,217,600△1,083,481
2,025,900
8,170,004

67,287,584
766,780
871,500
4,134,689
176,019,611
384,868,279
562,827,216△2,346,638
2,657,294△270,228
6,733,514

17,258,698
9,506,045
333,700
27,098,443

8,289,668
2,393,381
108,800
117,900
10,909,749

67,287,584
106,399,278
173,686,862
200,785,305

8,170,004△1,497,522
6,672,482
17,582,231

362,041,911( 102,449,390)
362,041,911
562,827,216(△10,848,717△1,430,000)△10,848,717
6,733,514

正

味

財

産

増

減

計

算

書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで(単位：円)

Ⅰ科
目
一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益
受取入会金4131 受取入会金
受取会費
4141 正会員受取会費
4143 賛助会員受取会費
事業収益4152 検査事業収益4153 教育講習等収益4154 講習会収益4155 図書印刷物取扱収益4156 保証登録料収益受取補助金等4167 受取民間助成金
雑収益
4191 受取利息
4193 雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費5001 給料手当
5004 法定福利費
5005 福利厚生費5007 中退共掛金
5010 会議費
5011 協議会費
5013 研修会費
5015 旅費交通費
5017 車両経費
5019 通信運搬費
5021 消耗品費5023 修繕費
5025 印刷製本費
5027 燃料光熱水費
5029 賃借料
5031 保険警備費5035 諸謝金
5037 租税公課5043 検査員養成費
5045 代行事務手数料
5049 雑費
5051 減価償却費
5053 退職給付引当金繰入額5055 貸倒償却・引当損
5071 教育講習等費
5073 講習会費
5075 広報費
5077 図書印刷物取扱費5079 調査費5081 保証登録料

当年度

増

減

50,000100,000△50,000

12,288,000
144,000

12,432,000
136,000△144,000
8,000

518,251,000
2,562,915
1,497,000
2,707,500
2,738,600

511,545,000
336,000
1,495,000
2,801,040
3,338,200

6,706,000
2,226,915
2,000△93,540△599,600

1,117,410

1,497,622△380,212

528
272,005
541,628,958

542
245,742533,927,146△14
26,2637,701,812

318,481,464
52,277,489
919,232
11,018,966
1,378,978182,000
1,114,550
50,823,853
15,964,586
15,981,347
14,850,925
707,080
4,162,511
2,886,851
5,878,890
426,917
1,236,776
1,394,321

314,380,859
50,894,062
951,388
10,870,186
950,892
80,0004,100,605
1,383,427△32,156
148,780428,086
102,000
1,114,550
2,129,198
1,312,191
457,774△394,749△3,124,732△179,340△285,083△23,954△23,128
15,678
131,635△640,200
83,300△1,182,669
1,327,299△613,526△455,713
997,547
127,403△249,057△102,121
280,535△41,600

7,800,800
1,703,266
25,403,747
4,137,936
81,980997,547
1,247,193
521,336
1,475,809
280,535
293,600-3-

前年度

48,694,655
14,652,395
15,523,573
15,245,674
3,831,812
4,341,851
3,171,934
5,902,844
450,045
1,221,098
1,262,686
640,200
7,717,500
2,885,935
24,076,448
4,751,462
537,693
1,119,790
770,393
1,577,930
335,200

正

味

財

産

増

減

計

算

書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで(単位：円)

科目
管理費5101 給料手当
5104 法定福利費
5105 福利厚生費5107 中退共掛金
5108 総会費
5109 理事会費
5110 会議費
5111 協議会費
5115 旅費交通費
5117 車両経費
5119 通信運搬費
5121 消耗品費
5123 修繕費
5127 燃料光熱水費
5129 賃借料
5131 保険警備費
5133 自動車保険料
5135 諸謝金
5137 租税公課
5139 交際費
5141 慶弔費
5149 雑費
5151 減価償却費
5153 退職給付引当金繰入額
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部(1) 経常外収益
雑収益
4241 雑収益(経常外)
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
6111 法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

-4-

前年度

増

減

2,650,373
429,056
275,208
68,814
280,015
624,919534,730
540,000
340,72053,650335,931356,51347,827
117,334
25,60424,43549,670453,762
69,614△75,509△6,407△107,380△780
270,031
46,241△253,785

2,574,864
422,649
167,828
68,034550,046
671,160
280,945
540,000
364,550
208,185
428,246
406,444
57,200106,636
12,35047,53369,500454,584
81,32924,000121,000
360,684
353,469
33,454552,035,175△10,406,217

34,521
266,834
334,564
40,057544,792,656△10,865,510

23,830154,535
92,31549,931
9,373△10,698△13,254
23,098
19,830822
11,71524,00086,47993,85018,905△6,603
7,242,519
459,293△10,406,217△10,865,510

459,293

2,715,223
2,715,223△2,715,223△2,715,223△10,406,217
442,500△10,848,717
362,041,911
351,193,194

2,715,223△8,150,287
333,700△8,483,987
370,525,898
362,041,911△2,715,223△2,255,930
108,800△2,364,730△8,483,987△10,848,717

351,193,194

362,041,911△10,848,717

-5-

Ⅰ

目

一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益
受取入会金4131 受取入会金
受取会費
4141 正会員受取会費
4143 賛助会員受取会費
事業収益4152 検査事業収益4153 教育講習等収益4154 講習会収益4155 図書印刷物取扱収益4156 保証登録料収益受取補助金等4167 受取民間助成金
雑収益
4191 受取利息
4193 雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費5001 給料手当
5004 法定福利費
5005 福利厚生費5007 中退共掛金
5010 会議費
5011 協議会費
5013 研修会費
5015 旅費交通費
5017 車両経費
5019 通信運搬費
5021 消耗品費5023 修繕費
5025 印刷製本費
5027 燃料光熱水費
5029 賃借料

科

0
0
0
0
0
6,767,415
02,562,915
1,497,000
2,707,500
00015,5180
15,5186,782,933
5,431,657
1,049,863
172,337
1,153
36,576
12,81400172,863
0
20,57400000535,812,591
316,352,853
51,928,082
916,893
10,951,028
960,953
182,000
1,114,550
50,478,128
15,964,586
15,848,656
14,850,925
707,080
4,085,001
2,886,851
5,878,890

2,386,237
1,078,748
177,070
1,186
31,362405,21100172,8620
112,1170077,51000002,048,000
2,048,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135,0000
135,000
2,183,000

収益事業等会計講習販売 他１ 扶助事業
収益共通

0
0
144,0000
144,000
520,989,600
518,251,000
000
2,738,600
197,890
197,890
90,644
528
90,116
521,422,134

公益目的事業会計
公 水環境保全 収１

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

正味財産増減計算書（内訳表）

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

計

7,817,894
2,128,611
349,407
2,339
67,938418,02500345,7250
132,6910077,51000002,048,000
2,048,000
06,767,415
02,562,915
1,497,000
2,707,500
000150,5180
150,518
8,965,933

小

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50,00050,000
10,240,000
10,240,000
0
0
0
0
0
0
0
919,520
919,520
31,3710
31,371
11,240,891

法人会計
法人会計

計

543,630,485
318,481,464
52,277,489
919,232
11,018,966
1,378,978182,000
1,114,550
50,823,853
15,964,586
15,981,347
14,850,925
707,080
4,162,511
2,886,851
5,878,890

50,00050,00012,432,000
12,288,000
144,000
527,757,015
518,251,000
2,562,915
1,497,000
2,707,500
2,738,600
1,117,410
1,117,410
272,533528
272,005
541,628,958

合(単位：円)

-6-目

5031 保険警備費5035 諸謝金
5037 租税公課5045 代行事務手数料
5049 雑費
5051 減価償却費
5053 退職給付引当金繰入額5055 貸倒償却・引当損
5071 教育講習等費
5073 講習会費
5075 広報費
5077 図書印刷物取扱費5079 調査費5081 保証登録料
管理費
5101 給料手当
5104 法定福利費
5105 福利厚生費5107 中退共掛金
5108 総会費
5109 理事会費
5110 会議費
5111 協議会費
5115 旅費交通費
5117 車両経費
5119 通信運搬費
5121 消耗品費
5123 修繕費
5127 燃料光熱水費
5129 賃借料
5131 保険警備費
5133 自動車保険料
5135 諸謝金
5137 租税公課
5139 交際費
5141 慶弔費
5149 雑費

科

公益目的事業会計
収益事業等会計
公 水環境保全 収１ 講習販売 他１ 扶助事業
収益共通
426,917001,009,530
113,611
113,635
1,255,845
117,676
20,8007,800,800
001,703,266
0025,403,747
004,110,279
13,641
14,016
81,980000997,547001,247,193
0339,616
0
181,72001,475,809
0
280,53500293,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

正味財産増減計算書（内訳表）

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

計

0
227,246
138,47600027,657
0997,547
1,247,193
181,720
1,475,809
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

小
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,404,690
2,574,864
422,649
167,828
68,034550,046
671,160
280,945
540,000
364,550
208,185
428,246
406,444
57,200106,636
12,35047,53369,500454,584
81,32924,000121,000
360,684

法人会計
法人会計

計
426,917
1,236,776
1,394,321
7,800,800
1,703,266
25,403,747
4,137,936
81,980997,547
1,247,193
521,336
1,475,809
280,535
293,600
8,404,690
2,574,864
422,649
167,828
68,034550,046
671,160
280,945
540,000
364,550
208,185
428,246
406,444
57,200106,636
12,35047,53369,500454,584
81,32924,000121,000
360,684合(単位：円)

-7-目

5151 減価償却費
5153 退職給付引当金繰入額
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額6101 他会計繰出入額
税引前当期一般正味財産増減額
6111 法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

科

0
0
0
1,351,276△633,651△633,651
717,625
212,500
505,125
4,296,178
4,801,303
0004,801,303

000△14,390,457
633,651
633,651△13,756,806
0△13,756,806
229,627,821
215,871,015
000
215,871,015

000
2,649,691

00△203,23700△203,237
0△203,237
2,852,928
2,649,691

0

公益目的事業会計
収益事業等会計
公 水環境保全 収１ 講習販売 他１ 扶助事業
収益共通
0
0
0
0
0
0
535,812,591
5,431,657
2,386,237△14,390,457
1,351,276△203,237000△14,390,457
1,351,276△203,237

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

正味財産増減計算書（内訳表）

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

計

0
0
0
7,450,994

001,148,039△633,651△633,651
514,388
212,500
301,888
7,149,106
7,450,994

0007,817,894
1,148,039
0
1,148,039

小000127,871,185

00
2,836,201002,836,201
230,000
2,606,201
125,264,984
127,871,185

0

法人会計
法人会計
353,469
33,454
8,404,690
2,836,201
02,836,201

計

000351,193,194

0
0△10,406,217
00△10,406,217
442,500△10,848,717
362,041,911
351,193,194

0353,469
33,454552,035,175△10,406,217
0△10,406,217合(単位：円)

貸借対照表及び正味財産増減計算書に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

２．重要な会計方針
公益社団法人への移行に伴い、平成２４年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日
平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を採用しております。
（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
斡旋物品については最終仕入原価法を採用しております。
（２）固定資産の減価償却の方法
ア 固定資産定額法又は旧定額法を採用しております。
なお、取得価格10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用するほか、平成15年4月1日以降に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。
イ リース資産法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。
（３）引当金の計上基準
ア 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
イ 貸倒引当金
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込み額を控除した金額を計上しております。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、当協会の過去３年間の貸倒実績率により計算した回収不能額を計上しております。
ウ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を未払金に計上しております。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

・-8-

３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。
（単位：円）
科
退職給付引当資産目

前期末残高
106,399,278

当期増加額
4,171,390

当期減少額
5,668,912

当期末残高
104,901,756

検査事業積立資産

64,869,390

0064,869,390

情報処理積立資産

7,300,000

007,300,000

特定費用準備資金

5,490,00001,430,000

4,060,000

資産取得資金合計24,790,000

0024,790,000

208,848,668

4,171,390

7,098,912

205,921,146

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。
（単位：円）
科

目

当期末残高

(うち指定

(うち一般

(うち負債に正味財産からの充当額)

正味財産からの充当額)

対応する額)

特定資産
退職給付引当資産

104,901,756

(

0)

(

0)

(

104,901,756)

検査事業積立資産

64,869,390

(

0)

(

64,869,390)(

0)

情報処理積立資産
特定費用準備資金

7,300,000
4,060,000

(
(

0)
0)

(
(

7,300,000)
4,060,000)

(
(

0)
0)

資産取得資金24,790,000

(

0)

(

24,790,000)(

0)

205,921,146

(

0)

(

101,019,390)(

104,901,756)

合計５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。
（単位：円）
科

目

取得価額

減価償却

86,419,904

55,998,581

当期末残高

累計額
建物・附属設備

30,421,323

構築物

7,315,515

7,281,829

33,686

機械及び設備

22,038,300

17,603,099

4,435,201

車輌運搬具
器具・備品

2,098,266
15,694,223

2,098,265
13,509,419

1
2,184,804

ソフトウエア

17,377,232

15,589,181

1,788,051

リース資産
合

計

127,908,672

52,451,084

75,457,588

278,852,112

164,531,458

114,320,654-9-

６．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高（貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合）債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。
（単位：円）
科目

債権金額

貸倒引当金の

債権の

当期末残高

当期末残高

43,881,000

765,793

43,115,207

43,881,000

765,793

43,115,207

未収会費
未収金
未収検査料
合

計

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

助成金
中退共掛金助成金

中退共

0107,620

107,6200

一般正味財産人材開発支援助成金

労働局

0611,900

611,9000

一般正味財産地区協議会強化対策費

全浄連

0

200,000

200,0000

一般正味財産機能保証制度修補保証金

全浄連

0197,890

197,8900

一般正味財産01,117,410

1,117,4100

合計

８．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。
（単位：円）
法人
属性

等の

住所

名称

資産総額

事業の

議決権

内容又

の所有

役員の

事業上

は職業

割合

兼務等

の関係

該当なし

９．重要な後発事象
該当ありません。

-10-

関係内容

取引の
内容

取引金額

科目

期末残高

附属明細書（１）特定資産の明細（単位：円）
区分

資産の種類

期首帳簿価額

当期増減額

当期減少額

期末帳簿価額退職給付引当資産

106,399,278

4,171,390

5,668,912

104,901,756

検査事業積立資産

64,869,390

0064,869,390

情報処理積立資産

7,300,000

007,300,000

特定費用準備資金

5,490,00001,430,000

4,060,000

資産取得資金24,790,000

0024,790,000

特定資産計

208,848,668

4,171,390

7,098,912

205,921,146

特定資産（２）引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

未収検査料
（貸倒引当金）1,119,813

81,980436,000

0765,793

未払金（賞与引当金）7,612,008

7,354,760

7,612,008

0

7,354,760

退職給付引当金

106,399,278

4,171,390

5,668,912

0 104,901,756

-11-

財

産

目

録

2024年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金預金
現金
現金（支出扱）
普通預金北)豊平支店道)平岸支店北)豊平支店（入）北)豊平支店（出）
陸)豊平支店北)豊平支店（入）北)豊平支店（出）
北)旭川中央支店（入）北)旭川中央支店（出）
北)釧路中央支店（入）北)釧路中央支店（出）
北)帯広南支店（入）北)帯広南支店（出）
北)函館中央支店（入）北)函館中央支店（出）
陸)豊平支店（資）協会事業安定化資金
普通貯金
新篠津農協
雨竜町農協
東神楽農協
上春別農協
中春別農協
西春別農協
計根別農協
別海農協
中標津農協
浜中町農協
東藻琴農協
斜里農協
清里農協
士幌町農協
とかちしみず農協
とかち農協
小清水農協
郵便振替
郵)総務
郵)経理
郵)札幌検査事務所
郵)旭川検査事務所
郵)釧路検査事務所
郵)帯広検査事務所
郵)函館検査事務所
未収検査料
札幌（当期分）札幌（前期分）旭川（当期分）旭川（前期分）釧路（当期分）釧路（前期分）帯広（当期分）帯広（前期分）函館（当期分）函館（前期分）
未収検査料（コンビニ収納）
棚卸資産
貯蔵品
前払費用

手許保管

運転資金

各金融機関
北）北洋銀行道）北海道銀行（入）収入専用口座（出）支出専用口座

運転資金・・・・・・・・・・・・・・・・・

各金融機関

運転資金・・・・・・・・・・・・・・・・・

各金融機関

運転資金・・・・・・・・・・・・・・・・・

公益目的事業の検査手数料の未収金

札幌

収益事業の販売物の在庫公益目的事業に使用する物品の未使用品
保守費用（前払い分）

退職給付引当資産
北洋銀行

豊平支店

職員退職給付引当金見合いの引当資産として積み立て
ている資産

北海道銀行
検査事業積立資産

平岸支店
北洋銀行豊平支店

流動資産合計(固定資産)
基本財産
特定資産検査事業の減価償却資産買換え時の財源等とするため
積み立てている資産-12-

140,605,678
289,363289,363
135,404,157
64,364,629
129,131
20,533,332
19,813,945
1,947
4,760,014
192,889
7,483,758
1,671,686
914,937
213,448
273,993
311,499
1,109,848
530,889
1,063,625
12,034,587
582,810
6,687
3,926
1,977
1,545
1,657
17,197
417
1,291
1,507
123,405
2,485
9,317
977
8,400
96,147
272,713
33,162
4,329,348
5,600
3,388,330
391,096
184,077
279,505
52,897
27,84334,357,207
7,925,475
770,620
11,253,340
803,824
3,204,300
969,367
4,122,634
308,7884,629,101
369,758
8,758,000
941,716
56,468
243,610
184,962,679

104,901,756
100,871,356
4,030,400
64,869,390

財

産

目

録

2024年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
情報処理積立資産

場所・物量等
北洋銀行豊平支店

特定費用準備資金

若年層雇用対策積立資金
資産取得資金北陸銀行豊平支店

BOD測定装置更新資金

北陸銀行豊平支店

使用目的等
検査事業の電算システムの更新等の財源として積み立てている資産
公益目的事業に使用するものを各年度までに購入するための特定費用準備資金
若年層の待遇改善のため、2028年度まで必要な資金
公益目的事業に使用する資産を各年度までに更新・購入するための資産取得資金
2028年度までに機械更新するための資金

金額
7,300,000
4,060,000
4,060,000
24,790,000
24,790,000

その他固定資産土地
札幌

札幌市豊平区平岸378.07㎡

旭川

旭川市永山
494㎡
北斗市七重浜198.47㎡

函館（共用財産）
公益目的保有財産として、93.92％を使用している管理業務に、6.08％を使用している
公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。

公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。

建物
一般

札幌市豊平区平岸
2階建 354.1㎡

ＢＯＤ

札幌市豊平区平岸
プレハブ
旭川市永山
2階建 199.86㎡
北斗市七重浜1階建 72.87㎡

旭川
函館
建物付属設備
一般
ＢＯＤ
旭川
函館
構築物
札幌
旭川
函館
機械装置
車両運搬具
一般
什器備品
一般

ＢＯＤ
検査
一括償却資産
リース資産
一般
検査
車両（リース）
電話加入権
敷金
ソフトウェア（共用財産）
公益目的保有財産として、93.92％を使用している管理業務に、6.08％を使用している
公益目的保有財産として、公益事業に使用している。

17,714,450
8,820,000
28,202,029
22,287,435

1,245,792

公益目的保有財産として、公益事業に使用している

4,356,911

公益目的保有財産として、公益事業に使用している

311,891

札幌市豊平区平岸
札幌市豊平区平岸
旭川市永山
北斗市七重浜（共用財産） 建物と同じ割合で使用してる
公益目的保有財産として、公益事業に使用している。
公益目的保有財産として、公益事業に使用している。
公益目的保有財産として、公益事業に使用している。

札幌市豊平区平岸
旭川市永山
北斗市七重浜札幌市豊平区平岸BOD測定機一式（共用財産） 建物と同じ割合で使用してる
公益目的保有財産として、公益事業に使用している。
公益目的保有財産として、公益事業に使用している。
公益目的保有財産として、公益事業に使用している。

札幌市豊平区平岸１台

管理業務に使用している。

札幌市豊平区平岸
金庫、会計サーバー等共通使用する資産は、公益目的保有財産として93.92%を使用し、管理業務に6.08％を使用している。
会計サーバーは、管理業務に使用している。
公益目的保有財産として、公益事業に使用している。

札幌市豊平区平岸
全自動洗浄機他
札幌、旭川、釧路、帯広、函館 紙折機他

60,692,071
34,157,621

公益目的保有財産として、公益事業に使用している。

札幌市豊平区平岸
管理業務に使用している。
旭川
公益目的保有財産として、公益事業に使用している。
札幌、旭川、釧路、帯広、函館
公益目的保有財産として、公益事業に使用している
合計40台（再リース車両は含まない）
1台を管理業務に、9台を公益事業に使用している
公益事業運営に必要な敷金
札幌市豊平区平岸
公益目的保有財産として、公益事業に使用している。

固定資産合計
資産合計(流動負債)

2,219,294
861,401
845,197
512,695
1
33,686
12,836
9,611
11,2394,435,201
1
12,184,804
47,543

1,306,694
830,567
2,025,900
75,457,588
886,600
2,767,160
71,803,828
766,780
871,500
1,788,051
384,598,051
569,560,730

未払金
預り金
未払法人税等未払消費税等

各会計区分における費用の未払金
源泉所得税・住民税等
法人税等未払金
確定消費税額25,548,366
11,899,426
442,500
117,900
38,008,192

長期未払金
退職給付引当金

リース資産の支払残高
公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付引当金

75,457,588
104,901,756

流動負債合計(固定負債)

固定負債合計負債合計
正味財産180,359,344
218,367,536
351,193,194-13-