第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
支 共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出による支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に積立資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)500,000
11,000,000
49,413,000
79,107,000
1,025,000
172,523,000
12,908,000
413,000
3,281,740
330,170,740
229,130,104
34,091,000
61,817,000
4,500,000
619,000
2,590,000
547,680
333,294,784△3,124,044

321,950
10,641,553
48,496,078
78,311,214
915,380
140,720,312
12,698,071
399,334
3,025,332
295,529,224
205,631,447
28,491,254
49,274,868
4,194,587
564,620
2,424,945
359,480
290,941,201
4,588,023

178,050
358,447
916,922795,786
109,620
31,802,688
209,929
13,666
256,408
34,641,516
23,498,657
5,599,746
12,542,132
305,41354,380165,055
188,200
42,353,583△7,712,067

1,925,000

1,748,100

176,900

1,925,000△1,925,000
12,734,000
8,234,130

1,748,100△1,748,100
8,234,130

176,900△176,900
12,734,000
0

20,968,130
6,763,000
3,305,086
5,851,000

8,234,130
12,5683,675,448
5,212,590

12,734,000
6,750,432△370,362
638,410

15,919,086
5,049,044

8,900,606△666,476

7,018,480
5,715,520―
02,173,447△2,173,447

40,000,000
40,000,000

31,129,400
33,302,847

8,870,600
6,697,153

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支事務費支出支 共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備等
固定資産取得支出による支
収出支

社会福祉事業
321,950
10,641,553
48,496,078
60,326,216
915,380
113,379,606
12,698,071
399,334
3,025,332
250,203,520
168,664,542
28,132,287
46,361,499
4,194,587
564,620
2,424,945
231,800
250,574,280△370,760

公益事業

17,984,998
27,340,706

45,325,704
36,966,905
358,967
2,913,369

127,680
40,366,921
4,958,783

合計
321,950
10,641,553
48,496,078
78,311,214
915,380
140,720,312
12,698,071
399,334
3,025,332
295,529,224
205,631,447
28,491,254
49,274,868
4,194,587
564,620
2,424,945
359,480
290,941,201
4,588,023

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入その他の活動による収入

その収他入のその他の活動収入計(7)
活動基金積立資産支出に積立資産支出
よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,748,100

1,748,100

1,748,100△1,748,100
413,1097,464,600

1,748,100△1,748,100
413,1098,234,130

7,877,709
12,5683,675,448

769,530

769,530

3,786,540
7,474,556
403,153△1,715,707

413,109
1,426,050
1,839,159△1,069,629
3,889,154

8,647,239
12,5683,675,448
413,109
5,212,590
9,313,715△666,476
2,173,447

42,949,818
41,234,111△11,820,418△7,931,264

31,129,400
33,302,847

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

法人合計

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支事務費支出支 共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整備等
固定資産取得支出による支収出支321,950
10,641,553
48,496,078
78,311,214
915,380
140,720,312
12,698,071
399,334
3,025,332
295,529,224
205,631,447
28,491,254
49,274,868
4,194,587
564,620
2,424,945
359,480
290,941,201
4,588,023

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入

その収他入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に積立資産支出
よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収その他の活動による支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,748,100△413,109△413,109

1,748,100△1,748,100
0
8,234,130△413,109008,234,130
12,5683,675,448
05,212,590
8,900,606△666,476
2,173,447

031,129,400
33,302,847△413,109

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収
益 事業収益介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活事業費
動事務費
増減
共同募金配分金事業費の部 費 分担金費用
用 助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ービ益ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)329,300
861,236
48,329,471
79,322,968
1,269,643
136,440,177
12,588,978
20,810279,162,583
218,128,717
28,904,595
52,561,612
4,412,783
542,640
2,653,258
15,625
999,559△194,400

増減(A)-(B)321,950
10,641,553
48,496,078
78,311,214
915,380
140,720,312
12,698,071
1,774,740
293,879,298
204,524,067
28,491,254
49,274,868
4,194,587
564,620
2,424,945
12,568
977,774△194,400
127,680
290,397,963
3,481,335
399,334
1,250,592

308,024,389△28,861,806
301,059
1,338,290△7,3509,780,317
166,607△1,011,754△354,263
4,280,135
109,093
1,753,930
14,716,715△13,604,650△413,341△3,286,744△218,196
21,980△228,313△3,057△21,7850127,680△17,626,426
32,343,141
98,275△87,698

1,649,926

1,639,349

10,577

1,649,926
5,131,261
1,080,838

1,639,349△27,222,457
540,061

10,57732,353,718
540,777

1,080,838

540,061
5,486

540,777△5,48601,080,838
6,212,099
231,800
5,980,299
24,736,921
30,717,220

5,486
534,575△26,687,882
349,700△27,037,582
32,750,479
5,712,897△5,486546,263
32,899,981△117,900
33,017,881△8,013,558
25,004,323

19,024,024△19,024,024

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 基金取崩額計(17)増減 その他の積立金取崩額(18)差 その他の積立金積立額(19)額の部

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)30,717,220

前年度決算(B)24,736,921

増減(A)-(B)5,980,299

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収益 事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の収益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減
共同募金配分金事業費の部 費 分担金費用
用 助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
収益 その他の特別収益特別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用減
事業区分間固定資産移管費用の部費
用

321,950
10,641,553
48,496,078
60,326,216915,380
113,379,606
12,698,071
1,774,740
248,553,594
166,258,544
28,132,287
46,361,499
4,194,587
564,620
2,424,945
12,568706,046△194,400

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額計(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)248,460,696
92,898399,334
1,250,592

公益事業

17,984,998
27,340,706

45,325,704
38,265,523
358,967
2,913,369

271,728
127,680
41,937,267
3,388,437

1,649,926

1,649,926
1,742,824
413,109917,199
935,827

合計
321,950
10,641,553
48,496,078
78,311,214
915,380
140,720,312
12,698,071
1,774,740
293,879,298
204,524,067
28,491,254
49,274,868
4,194,587
564,620
2,424,945
12,568
977,774△194,400
127,680
290,397,963
3,481,335
399,334
1,250,592

1,649,926

145,011

1,649,926
5,131,261
413,109917,199
1,080,838

2,266,135

145,011413,109917,199

2,411,146
413,109917,19902,266,135
4,008,959
231,800
3,777,159
36,053,937
39,831,096

1,330,308△1,185,297
2,203,140

1,330,308
1,080,838
6,212,099
231,800
5,980,299
24,736,921
30,717,220

3,388,437

2,203,140△11,317,016△9,113,876

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収
益 事業収益介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の収益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減
共同募金配分金事業費の部 費 分担金費用
用 助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
収益 その他の特別収益特別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用減
事業区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額計(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)

内部取引消去法人合計
321,950
10,641,553
48,496,078
78,311,214
915,380
140,720,312
12,698,071
1,774,740
293,879,298
204,524,067
28,491,254
49,274,868
4,194,587
564,620
2,424,945
12,568
977,774△194,400
127,680
290,397,963
3,481,335
399,334
1,250,592

1,649,926△413,109△917,199

1,649,926
5,131,261
00
1,080,838△1,330,308△413,109△917,199

1,080,838
00△1,330,308
0001,080,838
6,212,099
231,800
5,980,299
24,736,921
30,717,22000

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰越活動
増
減
差額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

社会福祉事業

39,831,096

公益事業△9,113,876

合計

30,717,220

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰越活動
増減
差額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

内部取引消去

法人合計

030,717,220

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

54,083,154
29,419,061
24,605,960
58,13355,189,958
26,250,712
28,915,740
23,506

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
基金積立資産331,260,673
3,000,000
3,000,000
328,260,673
173,697
409,026
2,647,019
053,596,950
18,684,528
252,749,453

329,823,871
3,000,000
3,000,000
326,823,871
208,662
712,879
1,266,147
271,728
56,618,490
15,009,080
252,736,885

資産の部合計385,343,827

385,013,829

増減△1,106,804 流動負債
3,168,349 事業未払金△4,309,780 預り金
34,627 職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
1,436,802 固定負債
0 退職給付引当金
0負債の部合計
1,436,802△34,965 基本金△303,853 基金
1,380,872 基金△271,728 国庫補助金等特別積立金△3,021,540 その他の積立金
3,675,448 次期繰越活動増減差額
12,568 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
329,998
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

28,356,041
19,125,834
136,483
258,590
7,575,734
231,800
1,027,600
70,229,513
70,229,513
98,585,554
純資産の部
3,000,000
252,749,453
252,749,453
291,600

32,073,316
21,490,809
187,063
1,226,786
8,012,758
349,700
806,200
71,980,707
71,980,707
104,054,023△3,717,275△2,364,975△50,580△968,196△437,024△117,900
221,400△1,751,194△1,751,194△5,468,469

3,000,000
252,736,885
252,736,885
486,000

012,568
12,568△194,400

30,717,220
5,980,299
286,758,273
385,343,827

24,736,921△27,037,582
280,959,806
385,013,829

5,980,299
33,017,881
5,798,467
329,998