⼀定の投資性⾦融商品の販売に係る2024 年 3 ⽉

重要情報シート（個別商品編）
１

商品等の内容当社は、組成会社等の委託を受け、お客様に商品の販売の勧誘を⾏っています

⾦融商品の名称・種類

CAM ベトナムファンド

組成会社（運⽤会社）

キャピタル アセットマネジメント株
式会社

⾦融商品の⽬的・機能

当ファンドは、ファミリーファンド⽅式により、ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式に投資し、信託財産の成⻑を⽬指して運⽤を⾏います。

商品組成に携わる事業者が想定する購⼊層
パッケージ化の有無

販売委託元

キャピタル アセットマネジメント株
式会社

当ファンドは、将来を⾒据えた中⻑期的な資産形成を⽬的とし、元本割れを許容する⽅を主な対象としています。
中⻑期間に渡り、毎⽉の積⽴投資による時間分散を活⽤した資産形成に適しています。
（該当事項はありません。）

クーリング・オフの有無

クーリング・オフ（契約⽇から⼀定期間、解除できる仕組み）の適⽤はありません。

＜次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください＞
あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資⽬的に照らして、ふさわしいという根拠は何か。
この商品を購⼊した場合、どのようなフォローアップを受けることができるのか。
この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購⼊と⽐べて、どのようなメリット・デメリットがあるのか。

２

リスクと運⽤実績
損失が⽣ずる
リスクの内容（参考）
過去 1 年間の収益率（参考）
過去５年間の収益率

本商品は、円建ての元本が保証されず、損失が⽣じるリスクがあります

当ファンドは、主に海外の株式に投資しますので、株式の価格の下落や、株式の発⾏体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
主なリスクは以下のとおりです。（以下に限定するものではありません。）
価格変動リスク/為替変動リスク/カントリーリスク/信⽤リスク/流動性リスク
15.8％（2024 年 1 ⽉末現在）平均 8.0％ 最⾼ 85.2％(2021 年 3 ⽉) 最低△36.5％(2020 年 3 ⽉)
（2019 年 2 ⽉〜2024 年 1 ⽉の各⽉末における直近 1 年間の数字）

損失リスクの内容の詳細は契約締結前交付書⾯【交付⽬論⾒書】の P３「投資リスク」、運⽤実績の詳細は交付⽬論⾒書の P4「参考情報」と P5「運⽤実績」に記載
しています。
＜次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください＞
上記のリスクについて、私が理解できるように説明してほしい。
相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。あればその商品について説明してほしい。

３費⽤

本商品の購⼊⼜は保有には、費⽤が発⽣いたします

購⼊時に⽀払う費⽤（販売⼿数料など）
継続的に⽀払う費⽤（信託報酬など）
売却（解約）時に⽀払う費⽤（信託財産留保額など）運⽤成果に応じた費⽤（成功報酬など）

買付価格（基準価額×お申込み⼝数÷10,000）に対して 3.3％（税抜 3.0%）の率を乗じて得た額となります。
ファンドの純資産総額に対し、年 2.618%(税抜 2.38%)の率を乗じた⾦額が運⽤管理費⽤(信託報酬)として毎⽇計算されます。
0.5%
運⽤成果に応じて、ハイウォーターマーク⽅式による実績報酬 22%(税抜 20%)をいただきます。

上記以外に⽣ずる費⽤を含めて詳細は契約締結前交付書⾯【交付⽬論⾒書】の P7「ファンドの費⽤・税⾦」に記載しています。
＜次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください＞
私がこの商品に○○万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか説明してほしい。
費⽤がより安い類似商品はあるか。あればその商品について説明してほしい。

（裏⾯もご覧ください）４

換⾦・解約の条件

本商品を換⾦・解約する場合、⼀定の不利益を被ることがあります

この商品の償還期限はありません。但し、受益権⼝数が 1 億⼝を下回ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
この商品をお客様が換⾦・解約しようとする場合には、信託財産留保額（解約⼿数料など）として換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額に対して 0.5%を負担いただ
きます。
換⾦にあたり、信託財産の資⾦管理を円滑に⾏うため、⼤⼝の解約請求には制限を設ける場合があります。
ベトナムの証券取引所またはベトナムの銀⾏のいずれかの休業⽇と同⽇の場合には、換⾦申込は受け付けません。
⾦融商品取引所等における取引の停⽌、その他やむを得ない事情等がある時は、換⾦の申込みの受付を中⽌すること、及び既に受け付けた換⾦の申込みの受付を取消す場合があります。
詳細は契約締結前交付書⾯【交付⽬論⾒書】の P6「⼿続・⼿数料等」及び P7「ファンドの費⽤・税⾦」に記載しています。
＜次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください＞
私がこの商品を換⾦・解約するとき、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してほしい。

５

当社の利益とお客様の利益が反する可能性

当社がお客様にこの商品を販売した場合、当社は、お客様が⽀払う費⽤（販売⼿数料、信託報酬等の名⽬を記載）のうち、組成会社等から年 0.7％の⼿数料を頂きます。これは運⽤報告書等の各種書類の送付、⼝座内でのファンドの管理、購⼊後の情報提供等の対価です。
当社は、この商品の組成会社等との間で資本関係等の特別な関係はありません。
当社の営業職員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より⾼く評価されるような場合はありません。

※ 利益相反の内容とその対処⽅針については、「顧客本位の業務運営に関する原則」の「取組⽅針」をご参照ください。
https://www.ando-sec.co.jp/predetermination/ando_fd.html＜次のようなご質問があれば、お取引店までお問い合わせください＞
あなたの会社が得る⼿数料が⾼い商品など、私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先した商品を私に薦めていないか。私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社では、どのような対策をとっているのか。

６

租税の概要

NISA、iDeCo の対象か否かもご確認ください

課税上は、株式投資信託として取扱われます。
・この商品の当社での NISA、iDeCo の取扱いは以下のとおりです。
NISA（成⻑投資枠）〇

NISA（つみたて投資枠）

×

iDeCo×

詳細は契約締結前交付書⾯【交付⽬論⾒書】の P7「ファンドの費⽤・税⾦」に記載しています。

７

その他参考情報販売会社（当社）が作成した「契約締結前交付書⾯」

組成会社が作成した「⽬論⾒書」

契約にあたっては、次の書⾯をよくご覧ください（URL）
https://www.chura-fundstore.com/pdf/mokuromi/821.93/82193_1_028.001.pdf※PDF 形式で掲載しています。

組成会社が作成した「交付⽬論⾒書」につきましては、「契約締結前交付書⾯（⽬論⾒書補完書⾯）」と⼀体となっており、上記 URL から「契約締結前交付書⾯（⽬論⾒書補完書⾯）」に続いてご覧いただけます。

契約に当たっての注意事項をまとめた「契約締結前交付書⾯」、⾦融商品の内容等を記した「⽬論⾒書」については、ご希望があれば、紙でお渡しします。
■指数の著作権等について■Morningstar インデックスに関する著作権、知的所有権その他全ての権利は Morningstar グループに帰属します。Morningstar グループは本商品を保証するものではなく、本商品について全ての責任を負いません。

お問い合わせ先

本商品についてのお問い合わせ、ご相談につきましてはお取引店にて承っております。

J_9A311108_S（24.03）