法人単位資金収支計算書
理事長(自)2017年4月1日 （至)2018年3月31日
担当者

施設長

鐵

社会福祉法人成光福祉会

法人名−−

｜
『

第1号第1様式

一一一一

備考

差異(A)‑(B)決算(B)

273,629,000

281,759,482

48, 130,482

借入金利息補助金収入

705,050705,02426

経常経費寄附金収入

4,500,000

4,707,056△207,056

受取利息配当金収入

420,000

410,940

9,060

5,643,220

5，650， 169△6,949

事業活動収入計(1)284,897,270

293,232,671△8,335,401

人件費支出

165,369,830

166, 167,245△797,415

事業費支出

64,490,000

64,097,298

392,702

事務費支出

39,837,250

37，446， 163

2,391,087

支払利息支出1,038,782

1，038，7820

その他の支出

4，500

4,500

0

事業活動支出計(2)270,740,362

268,753,988

1,986,374

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)14, 156,908

24,478,683

A10,321,775

施設整備等補助金収入

7,784,000

7,784,000

固定資産売却収入

250,000

250,000入

施設整備等収入計(4)8,034,000

8,034,000

支

設備資金借入金元金償還支出

10,380,000

10,380,000

542,484

542,484

事業活動による収支

児童福祉事業収入

収

入

支

出００

固定資産取得支出0

出施設整備等支出計(5)10,922,484

10,922,484

0

収入 支出

動に皿
施設整癖藷叫支 活その他の収その他の収入

００

予算(A)

勘定科目

施設整備等資金収支差額(6)=(4)一(5)△2,888,484△2,888,4840

積立資産取崩収入

675,610675,6100

その他の活動収入計(7)675,610675,6100

積立資産支出8,900,000

15,896,500△6,996,500

その他の活動支出計(8)8,900,000

15,896,500

A6,996,500

A8,224,390△15,220,890

6,996,500

予備費支出(10)1,200,000

01,200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10）1,844,034

6,369,309△4,525,275

前期末支払資金残高(12）91, 139,725

91，139，7250

当期末支払資金残高(11)十(12）92,983,759

97,509,034△4,525,275

る支‑1一

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

法人単位資金収支計算書社会福祉法人成光福祉会（単位円）

法人単位事業活動計算書

霧長(自)2017年4月1日 （至)2018年3月31日

施設長担当者/纒葡、蕊

30 5，08

法人名

社会福祉法人成光福祉会

第2号第1様式〜一、入壱侭／

（単位円）

−一

収

益

費

用

収益

サービス活動増減の部 サービ

勘定科目

鶴率和部

ス

費

−.二

264,005,968

17,753,514

経常経費寄附金収益

4,707,056

6,986,526

A2,279,470

サービス活動収益計(1)286,466,538

270,992,494

15,474,044

人件費

167,388, 135

161,908,537

5,479,598

事業費

64,097,298

62,674,291

1,423,007

事務費

37,446, 163

26,287,895

11,158,268

減価償却費

21, 122,380

22,506,083

41,383,703

国庫補助金等特別積立金取崩額△14,048,384△14,069,752

21,368

サービス活動費用計(2)276,005,592

259,307,054

16,698,538

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)10,460,946

11,685,440△1,224,494

借入金利息補助金収益

705,024

772,000△66,976

受取利息配当金収益

410,9404，749

406,191

その他のサービス活動外収益

5，650， 169

5, 171,739

478,430

サービス活動外収益計(4)6,766,133

5,948

488

817,645

支払利息

1,038,782

1,137,610△98,828

4,500

0

4，500

サービス活動外費用計(5)1,043,282

1,137,610△94,328

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)5，722，851

4,810,878

911,973

経常増減差額(7)=(3)+(6)16, 183,797

16,496,318

A312,521

施設整備等補助金収益

7,784,000

9,054,000

41,270,000

施設整備等寄附金収益

02,249,355△2,249,355

7,784,000

11,303,355

43,519,355

6,663

0

国庫補助金等特別積立金積立額

7,784,000

7,784,000

その他の特別損失

1,522,500

01,522,500

特別費用計(9)9,313,163

7,784,000

1，529， 163

特別増減差額(10)=(8)‑(9)A1,529,163

3,519,355

45,048,518

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)14,654,634

20,015,673

45,361,039

前期繰越活動増減差額(12）34，908，773

30,893,100

4,015,673

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)49,563,407

50,908,773

A1,345,366

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15）000

その他の積立金積立額(16)14,000,000

16,000,000△2,000,000

次期繰越活動増減差額

35,563,407

34,908,773

654,634

特別収益計(8)固定資産売却損･処分損

６６６

益

法人単位事業活動計算書社会福祉法人成光福祉会

Ｊ繰鑑癖華額の部(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

‑1‑

３０

281,759,482

費用

特別増減の部収

増減

児童福祉事業収益

その他のサービス活動外費用
用

前年度決算

本年度決算

法人単位貸借対照表︾︵

理事長

2018年3月31日現在

施設長

法人名

一

社会福祉法人成光福祉会／J灌認、

30｜ 5，07、鋒ﾌEノ〜＝一

勘定科目

当年度末

勘定科目

増減

前年度末

△138,713
0

流動負債事業未払金
その他の未払金

職員預り金△40,000

仮受金
固定負債

829,114,451△7,375,059

基本財産702,194,310

718,961,009

416,766,699

設備資金借入金O

退職給付引当金

４２４２０４６２９９７９︐５７０︐
９３３３２２８ｊｌｌＪ
２
３３６６０１０７
９２
７７８Ｊ４
７
９４６３
８
３８５
５
１８
１７
１２３７

821,739,392

415,451,216 負債の部合計

9,391,640

基本金

３９５０４
９ｑ０
１９１７１３９２
３３Ｊ
１２４４１２△33,783

国庫補助金等特別積立金

車両運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア

施設整備等積立資産
退職給付引当資産

７８３３１００００００３８２５９０５００４４２４２５８０２０Ｊ５Ｊ６９０ｊ２Ｊ２１２Ｊ０９８１０１５６１２８６２１０６０110,153,442

ｌ119,545,082ｌ

建物附属設備構築物

４９３７９０００００
５１４１６７５ｊ３４１Ａ０ｐ０２０βＪ１１６Ｊ７ｌ
８０９６０２０３４７０６６０５０

建物

その他の積立資産
資産の部合計−1−【純資産の部】

２１３０ａ９ｑ
０︐４︐
１
９２︐３２１＆５１２

その他の固定資産41,315,483△1,067,369△549,480△1,379,936

その他の積立金
施設整備等積立金

その他の積立金△992,852

次期繰越活動増減差額

41,522,500(うち当期活動増減差額）

446,440

108,372,200

117,768,200

2,900,000
0566,058

A9,396,000

410,380,000
984,000

128,208,467

131,792,158

３９０００００００７３７３１８３０００７６１１１︐３１︐
４２０００
８５６
３００００１
５６０００
９０１６Ｊ４︐４︐０３４︐０１
６１
７６４２
３２５１
３
１６０００００００７０４
３８００００４６︐ＪＪＪＪＩ
ｊ４
８０００３４６６０００６５５３０００５６︐０︐８Ｊ８︐０１５７４Ｊ６１７７５２３１５１

建物附属設備

5,812,309
2,376,210△29,959

０００００２ＪＯＩ８０８６９２１４０
１2,960,000

14,023,958

１

1年以内返済予定設備資金借入金

０００００２︐０︐２２５４
９２
９５
１9,400,331

19,836,267

９０００５
９４０
５５０
４
９６０
７
９２
８８２12,181,618

固定資産

建物

増減

８０
３７２

その他の流動資産

土地

前年度末

当年度末

９００００
８０５００
７０５ｊｊｊｌ２
３００００８３５２
９３︐２Ｊ０
１１︐５
１８０５００
５０２０
６０１０Ｊ﹄
４０９００６０３８94,783,683
８

未収金

８１７８５

事業未収金

106,965,301

５０
０５６００００４
９０１０︐３９０Ｊ０︐
５２０９３０６０４

有価証券

７５１１９８８１２

現金預金

（単位円）

【負債の部】【資産の部】
流動資産

第3号第1様式

A3,583,691

0△6,264,384
14,000,000
14,000,000
0654，634
A5,361,039

純資産の部合計

800,496,226

792,105,976

8,390,250

負債及び純資産の部合計

928,704,693

923,898,134

4,806,559

14,000,000
984,000
0928,704,693

923,898,134

4,806,559

法人単位貸借対照表社会福祉法人成光福祉会

別紙1

計算書類に対する注記（法人全体用）
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし

2．重要な会計方針（1）（2）

有価証券の評価基準及び評価方針・満期保有目的の債券等・ ・ ・償却原価法(定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの・ ・ ・決算日の市場価格に基づく時価法
固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品・ ・ ・定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・ リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・ リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（3）

引当金の計上基準
・退職給付引当金・ ・ ・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

3．重要な会計方針の変更
該当なし

4．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなって（1）
法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
法人全体の計算書類（会計基準省令第1号（2）
事業区分別内訳表（会計基準省令第1号傑事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）（3）

社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計週
社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）（4）

各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア「成光学園」拠点区分（社会福祉事業）
本部
成光学園

6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円）

建物

当期末残高
432,839,720

15 451,216

263.133.594

００0718,961,009

0

当期減少額

００

合計

当期増加額

００

建物附属設備定期預金
投資有価証券

前期末残高
432,839,720278,584,810
7,536,479

０００００

塁本財産の種類
土地

1 315.483

6,220,996

16,766,699

702.194.310

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
一一該当なし8．担保に供している資産
該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円）

額
494385930

231 252336

18305400

12084404

2704480

267282630547476

19299357

11 248

14309

10263

1335946220996
31 654119100

4932357937674348030332402516240051744284028

41914589

236943923220065790

166410609571 647314624 175

294947472

及ひ用ノブ

減価償却累 干額

エア

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11．

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

12

関連当事者との取引の内容
該当なし

13

重要な偶発債務該当なし

14

重要な後発事象該当なし

15

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし
以2017法人注記.xls

上