第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
支 共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出による支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に積立資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)500,000
1,000,000
48,913,000
78,553,000
892,000
169,883,000
10,313,000
380,000
1,529,000
311,963,000
220,143,500
33,415,500
63,321,000
4,500,000
619,000
2,890,000
1,000,000
325,889,000△13,926,000

329,300
861,236
48,329,471
79,322,968
1,269,643
136,440,177
12,588,978
301,059
1,359,100
280,801,932
210,361,183
28,904,595
52,561,612
4,412,783
542,640
2,653,258
349,700
299,785,771△18,983,839

170,700
138,764583,529△769,968△377,643
33,442,823△2,275,978
78,941
169,900
31,161,068
9,782,317
4,510,905
10,759,388
87,21776,360236,742
650,300
26,103,229
5,057,839

475,000

441,720

33,280475,000△475,000
19,128,000
1,903,000

441,720△441,720
19,024,024
1,902,480

33,280△33,280
103,976520

21,031,000
900,000
6,080,000

20,926,504
15,625907,580
5,728,320

104,496△15,625△7,580351,680

6,980,000
14,051,000

6,651,525
14,274,979

328,475△223,979―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△350,000△5,150,580

4,800,580

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)40,000,000
39,650,000

36,279,980
31,129,400

3,720,020
8,520,600

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
支 共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備等
固定資産取得支出による支
収出支

社会福祉事業329,300
861,236
48,329,471
61,502,968
1,269,643
108,874,251
12,588,978
301,059
1,333,290
235,390,196
170,436,610
28,445,602
49,489,714
4,412,783
542,640
2,653,258
349,700
256,330,307△20,940,111

公益事業

17,820,000
27,565,926

25,81045,411,736
39,924,573
458,9933,071,898

43,455,464
1,956,272

合計
329,300
861,236
48,329,471
79,322,968
1,269,643
136,440,177
12,588,978
301,059
1,359,100
280,801,932
210,361,183
28,904,595
52,561,612
4,412,783
542,640
2,653,258
349,700
299,785,771△18,983,839

施設整備等収入計(4)441,720

441,720

441,720△441,720
19,024,024
1,113,000

441,720△441,720
19,024,024
1,113,000
1,902,480

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に積立資産支出
よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,074,960
4,998,165
15,138,859△6,242,972

1,113,000
1,653,360
2,766,360△863,880
1,092,392

22,039,504
15,625907,580
1,113,000
5,728,320
7,764,525
14,274,979△5,150,580

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)49,192,790
42,949,818△12,912,810△11,820,418

36,279,980
31,129,400

1,902,480
20,137,024
15,625907,580

1,902,480

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

法人合計
329,300
861,236
48,329,471
79,322,968
1,269,643
136,440,177
12,588,978
301,059
1,359,100
280,801,932
210,361,183
28,904,595
52,561,612
4,412,783
542,640
2,653,258
349,700
299,785,771△18,983,839

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ人件費支出る
事業費支出
収支事務費支出
支 共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整備等
固定資産取得支出による支収出
支施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に積立資産支出
よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収その他の活動による支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)441,720△1,113,000△1,113,000

441,720△441,720
19,024,024
0
1,902,480△1,113,000
0020,926,504
15,625907,58005,728,320
6,651,525
14,274,979△5,150,580

036,279,980
31,129,400△1,113,000

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収
益 事業収益介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動事業費
増
事務費
減
共同募金配分金事業費の部 費 分担金費用
用 助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
その他の特別収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用

ー

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)
活動 基金取崩額計(17)増 その他の積立金取崩額(18)減 その他の積立金積立額(19)差額の部
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)

前年度決算(B)359,350
7,108,255
48,613,139
75,692,000
827,187
138,489,704
11,278,968

増減(A)-(B)329,300
861,236
48,329,471
79,322,968
1,269,643
136,440,177
12,588,978
20,810279,162,583
218,128,717
28,904,595
52,561,612
4,412,783
542,640
2,653,258
15,625
999,559△194,400
308,024,389△28,861,806
301,059
1,338,290

282,368,603
216,201,350
29,517,414
48,635,567
4,614,246
539,650
3,608,378
5,000,000
1,245,100△97,200
309,264,505△26,895,902
387,754
1,615,124△30,050△6,247,019△283,668
3,630,968
442,456△2,049,527
1,310,010
20,810△3,206,020
1,927,367△612,819
3,926,045△201,463
2,990△955,120△4,984,375△245,541△97,200△1,240,116△1,965,904△86,695△276,834

1,639,349

2,002,878△363,529

1,639,349△27,222,457

2,002,878△24,893,024
777,600△363,529△2,329,433△777,600
540,061

540,061
5,486

777,600
2
777,600△237,539
5,484△777,600

5,486
534,575△26,687,882
349,700△27,037,582
32,750,479
5,712,897

777,602△2△24,893,026
402,200△25,295,226
34,195,442
8,900,216△772,116
534,577△1,794,856△52,500△1,742,356△1,444,963△3,187,319

19,024,024

23,850,263△4,826,239

24,736,921

32,750,479△8,013,558

540,061

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業ー329,300
861,236
48,329,471
61,502,968
1,269,643
108,874,251
12,588,978

ー

233,755,847
177,807,321
28,445,602
49,489,714
4,412,783
542,640
2,653,258
15,625683,066△194,400
263,855,609△30,099,762
301,059
1,333,290

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収
益 事業収益介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増
事務費
減
共同募金配分金事業費の部 費 分担金費用
用 助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益その他の特別収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活動 基本金取崩額(16)増 基金取崩額計(17)減 その他の積立金取崩額(18)差額 その他の積立金積立額(19)の部

公益事業

合計

5,000

329,300
861,236
48,329,471
79,322,968
1,269,643
136,440,177
12,588,978
20,810279,162,583
218,128,71728,904,595
52,561,612
4,412,783
542,640
2,653,258
15,625
999,559△194,400
308,024,389△28,861,806
301,059
1,338,290

1,634,349

5,000

1,639,349

1,634,349△28,465,413
1,113,000

5,000
1,242,956

1,639,349△27,222,457
1,113,000
540,061

17,820,000
27,565,926
20,81045,406,736
40,321,396
458,9933,071,898

316,493
44,168,780
1,237,956

540,061

1,113,000
5,486

540,061
1,113,000

5,486
1,107,514△27,357,899
349,700△27,707,599
44,737,512
17,029,913
19,024,024

1,113,000△572,939
670,017670,017△11,987,033△11,317,016

1,653,061
5,486
1,113,000

1,118,486
534,575△26,687,882
349,700△27,037,582
32,750,479
5,712,897
19,024,024

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人合計
329,300
861,236
48,329,471
79,322,968
1,269,643
136,440,177
12,588,978
20,810279,162,583
218,128,717
28,904,595
52,561,612
4,412,783
542,640
2,653,258
15,625
999,559△194,400
308,024,389△28,861,806
301,059
1,338,290ー

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収益 事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動事業費
増
事務費
減
共同募金配分金事業費の部 費 分担金費用
用 助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部費
用内部取引消去ー特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活動 基本金取崩額(16)増 基金取崩額計(17)減 その他の積立金取崩額(18)差額 その他の積立金積立額(19)の部

1,639,349△1,113,000△1,113,000△1,113,000△1,113,000
00001,639,349△27,222,4570
540,061

540,061
5,486
0

5,486
534,575△26,687,882
349,700△27,037,582
32,750,479
5,712,897
19,024,024

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)勘定科目

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

社会福祉事業

36,053,937

公益事業

合計

△11,317,016

24,736,921

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

内部取引消去法人合計

0

24,736,921

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

55,189,958
26,250,712
28,915,740
23,50674,493,400
46,685,626
27,807,774

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
基金積立資産329,823,871
3,000,000
3,000,000
326,823,871
208,662
712,879
1,266,147
271,728
56,618,490
15,009,080
252,736,885

344,662,175
3,000,000
3,000,000
341,662,175
243,627
870,095
1,365,563
543,456
52,792,650
14,101,500
271,745,284

資産の部合計385,013,829

419,155,575

増減△19,303,442 流動負債
△20,434,914 事業未払金
1,107,966 預り金
23,506 職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等△14,838,304 固定負債
0 退職給付引当金
0
負債の部合計△14,838,304△34,965 基本金△157,216 基金△99,416 基金△271,728 国庫補助金等特別積立金
3,825,840 その他の積立金
907,580 次期繰越活動増減差額△19,008,399 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△34,141,746
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

32,073,316
21,490,809
187,063
1,226,786
8,012,758
349,700
806,200
71,980,707
71,980,707
104,054,023
純資産の部
3,000,000
252,736,885
252,736,885
486,000

45,146,154
34,453,728
20,0101,810,382
6,932,734
402,200
1,527,100
65,833,258
65,833,258
110,979,412△13,072,838△12,962,919
167,053△583,596
1,080,024△52,500△720,900
6,147,449
6,147,449△6,925,389

3,000,000
271,745,284
271,745,284
680,4000△19,008,399△19,008,399△194,400

24,736,921△27,037,582
280,959,806
385,013,829

32,750,479△25,295,226
308,176,163
419,155,575△8,013,558△1,742,356△27,216,357△34,141,746