令和5年度 社会福祉法人 山北町社会福祉協議会

一般会計資金収支決算書
勘 定 科 目
大 中 小

当初予算額

予 算 現 額
補正予算

流用額

計

（令和5年4月1日～令和6年3月31日）
決算額

増 減

備

単位：円

考

収 入
会費収入

3,853,000△ 164,000

03,689,000

3,689,000

0

一般会費収入3,100,000△ 118,000

02,982,000

2,982,000

0 1,000円×2,915口 団体会費67,000円

賛助会費収入753,000△ 46,0000707,000

707,000

100,000

1,534,539

0

1,634,539

1,654,539△ 20,000

100,000

1,534,539

0

1,634,539

1,654,539△ 20,000 善意銀行寄付（寄付金件数22件）

24,530,000

328,436

024,858,436

24,734,116

124,320

市区町村補助金収入

23,242,000

328,436

0

23,570,436

23,564,116

6,320

町補助金収入19,496,000

328,4360

19,824,436

19,824,436

0

退職手当積立金補助金収入

2,004,000

002,004,000

2,004,000

0 退職手当積立金

地区社協活動費補助金収入

1,700,000

001,700,000

1,700,000

0 地区（住民）福祉協議会助成金

心配ごと相談活動費補助金収入

24,0000024,00024,000

0 心配ごと相談所運営費

スポーツ大会参加費補助金収入

18,0000

018,00011,6806,320 障がい者スポーツ大会参加費

1,288,000

001,288,000

1,170,000

118,000

一般募金配分金収入

670,000

00

670,000

552,000

118,000 一般事業費配分金

歳末たすけあい配分金収入

618,00000

618,000

618,000

35,589,000

600,000

0

36,189,000

36,418,998△ 229,998

34,308,000

0034,308,000

34,378,313△ 70,313

在宅老人等給食サービス事業受託金収入

751,000

00

751,000

748,000

3,000 会食サービス事業

高齢者の生きがいと健康づくり事業受託金収入

150,00000

150,000

150,000

0 高齢者事業費

移送サービス事業受託金収入

1,273,000

001,273,000

1,208,000

配食サービス事業受託金収入

3,360,000

003,360,000

3,874,920

地域包括支援センター事業受託金収入

26,480,000

0026,480,000

26,154,329

認知症初期集中支援事業受託金収入

476,000

00

476,000

476,000

0 認知症初期集中支援事業委託金

地域ケア会議推進事業受託金収入

500,00000500,000500,000

0 地域ケア会議推進事業委託金

認知症地域支援推進事業受託金収入

500,00000500,000

500,000

0 認知症地域支援推進事業委託金

健康づくり事業受託金収入

108,00000

108,000

65,60042,400 健康づくり事業

介護予防塾参加者送迎業務受託金収入

710,00000

710,000

701,464

8,536 介護予防塾送迎事業

1,281,000

600,000

0

1,881,000

2,040,685△ 159,685

日常生活自立支援事業受託金収入

971,000

00

971,000

1,124,485△ 153,485 日常生活自立支援事業

生活福祉資金貸付事業受託金収入

310,000

600,000

0910,000

916,200△ 6,200 生活福祉資金貸付事業

350,000

00350,000

437,000△ 87,000

350,000

00350,000

437,000△ 87,000 緊急援護貸付金返還金

寄付金収入
寄付金収入
経常経費補助金収入

共同募金配分金収入

受託金収入市区町村受託金収入

都道府県社協受託金収入

貸付事業収入償還金収入

0 法人3,000円

１58社

0 年末たすけあい配分金

65,000 移送サービス事業費(2,500円×374回分）＋車両経費△ 514,920 配食サービス事業費（840円×4，613食）
325,671 地域包括支援センター事業

勘 定 科 目
大 中 小事業収入

予 算 現 額

当初予算額

補正予算

流用額

決算額

計

増 減

備

考

1,750,000

00

1,750,000

1,321,900

428,100

1,506,000

00

1,506,000

1,115,900

390,100

日常生活自立支援事業利用料収入

66,0000

066,00045,06020,940 利用料対象者３名分

移送サービス事業利用券収入

600,000

00

600,000

441,150

158,850 移送サービス事業利用料2，941枚×１５０円

理容美容サービス利用料収入

20,0000020,000

7,500

駐車場利用料収入228,000

00228,000

228,000

移送サービス事業介助員券収入

322,000

00322,000

232,400

89,600 移送サービス事業介助券 166回

いきいきサロン利用料収入

270,00000270,000

161,790108,210 いきいきサロン参加費

244,000

00

244,000

206,000

38,000 社協やまきた紙面広告料

1,837,000

001,837,000

2,004,600△ 167,600

1,837,000

001,837,000

2,004,600△ 167,600

会食サービス利用料負担金収入

1,637,000

001,637,000

1,877,100△ 240,100 会食サービス利用料31,900円 配食サービス事業利用料4,613食分

やまぶき学級参加者負担金収入

200,00000200,000

127,500

6,548,000

800,000

0

7,348,000

6,850,904

497,096

6,548,000

800,00007,348,000

6,850,904

497,096

6,548,000

800,000

0

7,348,000

6,850,904

497,096 地域包括支援センター介護料収入

0000732△ 732

0000732△ 732

その他の収入681,000

00

681,000

689,709△ 8,709

雑収入

681,000

00

681,000

689,709△ 8,709

0

0

0

0

10,010マッサージ機マージン収入

90,0000090,00077,72012,280 マッサージ機

自動販売機マージン収入585,00000

585,000

475,979

109,021 自動販売機

6,000

0

0

6,000

126,000

75,238,000

3,098,975

078,336,975

77,801,498

535,477

53,241,000

612,789053,853,789

52,883,383

970,406

役員報酬支出

600,00000

600,000

600,000

職員給料支出32,793,000

500,000

033,293,000

32,844,586

448,414 事務局長 専任職員3名分 地域包括支援センター職員３名分

職員俸給支出24,333,0000024,333,000

24,289,203

43,797 基本給

職員諸手当支出

8,460,000

500,000

08,960,000

8,555,383

404,617 地域手当 期末勤勉手当 通勤手当等

職員賞与支出4,287,000

112,789

04,399,789

4,399,789

0 地域包括職員期末勤勉手当

非常勤職員給与支出

9,520,000

009,520,000

9,164,629

355,371 非常勤職員賃金

法定福利費支出

6,041,000

006,041,000

5,874,379

166,621

社会保険

5,691,000

005,691,000

5,525,522

165,478 職員社会保険料

労働保険

350,000

00350,000

348,857

1,143 職員労働保険料

利用料収入

広告料収入
負担金収入
負担金収入

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

雑収入

住宅改修手数料収入
事業活動収入計（１）12,500 理容美容サービス事業利用料３枚×２，５００円
0 駐車場利用料

72,500 施設見学

△ 10,010 コピー代等△ 120,000 住宅改修手数料2,000円×3件 県・町物価高騰対応支援金

支 出
人件費支出

0 会長報酬

勘 定 科 目

予 算 現 額

決算額

増 減

11,065,680

8,832,998

2,232,6820

440,000

312,016

127,984 給食サービス事業

00

93,00076,00017,000 介護用品紙おむつ給付事業

10,00000

10,0008,283

903,000

00903,000

586,274

316,726 移送サービス事業・介護予防塾送迎等ガソリン代

1,043,000

00

1,043,000

700,986

342,014 事業関係消耗品・備品代

保険料支出

245,000

33,8000278,800

278,800

賃借料支出

495,000

00495,000

442,160

52,840 会計システムリース料

車輛費支出

893,000

00

893,000

854,759

38,241 車輛点検代・車検代等諸謝金支出

1,418,000△ 46,000

01,372,000

753,446

618,554 ニコニコ健康体操講師料

旅費交通費支出14,00000

14,0000

14,000

委員等旅費

14,0000014,000014,000

印刷製本費支出

1,334,000

00

1,334,000

1,274,900

修繕費支出

50,000△ 50,000000

通信運搬費支出

492,000

00492,000

315,808

176,192 包括・移送サービス事業用携帯電話等通信費

会議費支出

380,00000

380,000

137,314242,686 包括会議お茶代

広報費支出

100,000

00

100,000

02,613,0000226,880

2,839,880

2,839,880

手数料支出

298,000

00

298,000

207,372

90,628 振込手数料等

租税公課支出

50,0000050,00045,0005,000 車輛自動車税

援護費支出30,0000030,00008,413,000

63,40008,476,400

7,611,327

福利厚生費支出

64,0000064,00052,800

11,200 職員健康診断料

旅費交通費支出

277,00000

277,000

202,500

74,500 民生委員実費弁償・包括地域ケア会議講師旅費

研修研究費支出

213,000

00

213,000

97,030115,970 移送サービス事業運転講習会受講料・包括研修参加費

事務消耗品費支出

580,000

32,0000612,000

579,194

32,806 事務用品・コロナ対策用品等

水道光熱費支出

480,00000

480,000

444,308

35,692 事務所

燃料費支出

333,00000

333,000

224,942

108,058 ガソリン代

修繕費支出

100,00000

100,0000

通信運搬費支出

600,00000

600,000

367,559

会議費支出

27,0000027,00025,440

広報費支出

50,00031,400081,40081,4001,514,000

001,514,000

1,496,858

手数料支出

85,0000085,00078,9586,042 振込手数料

保険料支出

560,00000560,000

545,730

14,270 車輛任意保険

大 中 小

当初予算額

補正予算

流用額

10,901,000△ 62,200

226,880

給食費支出

440,000

0介護用品費支出

93,000

水道光熱費支出

事業費支出

燃料費支出
消耗器具備品費支出

業務委託費支出

事務費支出

業務委託費支出

計備

考1,717 生きがい農園水道代

0 全社協「社協の保険」・ボランティア保険

59,100 広報紙「社協やまきた」印刷代
0

100,000
0 配食サービス事業事業者・広報配布委託

30,000 対象者なし
865,073

100,000
232,441 事務所電話代・切手代
1,560 会議飲み物代
0 広告料 タウンニュース社2回分 神奈川新聞
17,142 コピー機・地域包括支援センターソフト保守料等

勘 定 科 目
大 中 小

予 算 現 額

当初予算額

補正予算

流用額

決算額

計

増 減

備

賃借料支出

3,440,000

00

3,440,000

3,379,608

渉外費支出

90,00000

90,00035,00055,000 祝儀

350,000

00350,000

280,000

70,000350,000

00350,000

280,000

70,000 貸付件数９件

200,00000

200,000

200,0000

200,00000

200,000

200,000

0 年末たすけあい施設配分２施設

4,017,000

328,43604,345,436

4,237,126

108,310

4,017,000

328,43604,345,436

4,237,126

108,310

ボランティア連絡協議会助成金支出

150,00000

150,000

150,000

ボランティアグループ助成金支出

249,000

00

249,000

241,600

当事者団体助成金支出

510,000

328,4360

838,436

838,436

地区社協助成金支出

2,580,000

002,580,000

2,580,000

指定寄付配分助成金支出

100,00000

100,000

100,000

小地域サロン事業助成金支出

360,000

00

360,000

266,000

レスパイトサービス事業助成金支出

50,00000

50,00049,410

スポーツ大会参加費助成金支出

18,0000018,000

11,6802,545,000

0245,200

2,790,200

2,608,054

182,146

2,545,000

0245,200

2,790,200

2,608,054

182,146

10,0000

0

10,0005,000

1,600,000

0245,200

1,845,200

1,845,200

935,000

00

935,000

757,854

79,667,000

942,425

472,080

81,081,505

76,652,888

4,428,617△ 4,429,000

2,156,550472,080 △ 2,744,530

1,148,610△ 3,893,140

貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出

負担金支出
負担金支出
上地区役員研修会負担金支出
配食サービス利用料負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）60,392 地域包括支援センターシステムリース料・事務所賃借料

0 町ボランティア連絡協議会
7,400 実活動費助成
0 地域作業所・ともしびショップ・まるやまわかくさの会
0 ８地区福祉協議会230万円 地区在宅支援事業費28万円
0 指定寄付 1件分
94,000 9グループ
590 障がい者団体研修会
6,320 県障がい者スポーツ大会参加経費

5,000 足柄上地区社協連絡会役員合同研修会負担金
0 配食サービス利用料 ４００円×4,613食分
177,146 県社協等負担金

0〈 施設整備等による収支 〉

0

収入

0

00

02,768,700△ 2,768,700

施設整備等収入計（４）00

002,768,700△ 2,768,700

支出

0

0

0

02,768,700△ 2,768,700

施設整備等支出計（５）00002,768,700△ 2,768,700

000000

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）考勘 定 科 目
大 中 小

予 算 現 額

当初予算額

補正予算

流用額

決算額

計増 減

〈 その他の活動による収支 〉〈収入〉

基金積立資産取崩収入

06,000,000

06,000,000

12,000,000

事業区分間繰入金収入

903,000

00

903,0000

903,000

拠点区分間繰入金収入

3,783,000

003,783,000

03,783,000

3,783,000

003,783,000

03,783,000

4,686,000

6,000,000

0

10,686,000

12,000,000

5,380,000

0

0

0

0

5,000,428△ 5,000,428

0

0

0

0

5,000,428△ 5,000,428

4,299,000

004,299,000

4,605,147△ 306,147

4,020,000

004,020,000

4,605,147△ 585,147

退職積立資産支出

279,000

00279,000

0279,000

事業区分間繰入金支出

903,000

00903,000

0903,000

拠点区分間繰入金支出

301,000

00

301,0000

301,000

301,00000

301,0000

301,000

3,482,000

003,482,000

03,482,000

42,0000042,000042,0003,440,000

003,440,000

03,440,000

8,985,000

008,985,000

9,605,575△ 620,575△ 4,299,000

6,000,000

01,701,000

2,394,425△ 693,425

500,000

2,156,550△ 472,080

2,184,470

02,184,470△ 9,228,000

6,000,000

0 △ 3,228,000

3,543,035△ 6,771,035

0

3,228,000

12,745,447△ 9,517,447

00

法人本部拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（７）〈支△ 6,000,000 さがみ信用金庫基金取崩出〉

基金積立資産支出
福祉基金さがみ積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出

法人本部拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）9,228,000 △ 6,000,000
0016,288,482 △ 16,288,482

備考