第1号の4様式

賀光寮拠点区分(自)平成 27年

4月1日

資金収支計算書(至)平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘

収
入事
業
活動による
収
支

支
出

定

科目

生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入（生活）その他の事業収入
その他の事業収入
医療事業収入外来診療収入保険窓口収入保険請求収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
生活困難者 相談支援事業収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
社会貢献活動費
生活困難者 相談支援事業支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
当直委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)167,372,000
148,999,000
119,430,000
29,569,000
17,338,000
17,338,000
1,035,000
1,035,000
422,000
49,0001,000
48,000
328,000
45,00045,00075,00055,0002,426,000
20,000700,000
1,706,000
300,000
1,406,000
170,350,000
85,955,000
1,000,000
45,023,000
15,115,000
12,954,000
983,00010,880,000
45,516,000
16,250,000
188,000
523,000
553,000
2,300,000
219,000
9,939,000
6,876,000
1,200,000
1,346,000
943,000
3,500,000
594,000
532,000
300,000
253,000
29,580,000
668,000
61,00074,000683,000
2,544,000
96,000402,000
3,313,000
597,000
61,00021,00017,400,000
13,486,000
647,000
255,000
2,832,000
180,000
201,0000
410,000
30,000166,290,026
148,088,746
118,015,849
30,072,897
17,311,364
17,311,364
889,916
889,916
433,968
46,018046,018323,900
64,05064,05076,80055,072
2,382,027
25,000785,700
1,571,327
0
1,571,327
169,237,893
87,620,734
991,087
46,433,533
14,664,122
12,911,624
985,320
11,635,048
44,420,934
16,105,866
187,850
581,644443,2142,249,059
213,000
10,326,529
6,565,829
745,916
1,333,535
826,880
3,278,262
797,249558,3170207,784
27,279,825
745,750
60,806
71,640686,007
1,363,960
82,024373,925
2,954,470
523,11376,212
13,336
17,381,025
13,484,568
651,873
257,2802,819,664
167,640
174,444
23,070306,127
57,0501,081,974910,254
1,414,151△ 503,897
26,636
26,636145,084
145,084△ 11,968
2,982
1,000
1,982
4,100
△ 19,050△ 19,050△ 1,800△ 72
43,973△ 5,000△ 85,700
134,673300,000△ 165,327
1,112,107△ 1,665,734
8,913△ 1,410,533
450,878
42,376△ 2,320△ 755,048
1,095,066
144,134150△ 58,644
109,786
50,9416,000△ 387,529
310,171454,084
12,465
116,120
221,738△ 203,249△ 26,317
300,000
45,2162,300,175△ 77,750
194
2,360△ 3,007
1,180,040
13,97628,075358,530
73,887△ 15,212
7,664
18,975
1,432△ 4,873△ 2,280
12,336
12,36026,556△ 23,070
103,873△ 27,050

備考保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)1,980,000
398,000
641,000
641,000
542,000
542,00000
161,593,000
8,757,000

1,559,031
401,760
426,075
426,075
648,413640,093
8,320
8,320
159,969,906
9,267,987

420,969△ 3,760
214,925
214,925△ 106,413△ 98,093△ 8,320△ 8,320
1,623,094△ 510,987

0
3,815,000
3,815,00004,288,569
4,288,569

0△ 473,569△ 473,569

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出人件費積立資産支出
施設整備等積立資産支出
支その他の活動による支出
退職共済預け金支出
出3,815,000△ 3,815,000
0002,500,000
1,000,000
1,500,000
544,000
544,000

4,288,569△ 4,288,569
10,240
10,240
10,2404,000,000
1,500,000
2,500,000
800,960
800,960△ 473,569
473,569△ 10,240△ 10,240△ 10,240△ 1,500,000△ 500,000△ 1,000,000△ 256,960△ 256,960

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)3,044,000△ 3,044,000
1,898,000△ 004,800,960△ 4,790,720△ 1,756,960
1,746,720

188,698△ 188,698

36,013,791
36,013,791

36,013,791
36,202,489

0△ 188,698

施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による収支収入施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

支出

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)―1,898,000