iFreeレバレッジ NASDAQ100
設定3周年レポート
2021年10月21日

お伝えしたいポイント• 基準価額は設定来の3年間で36,068円まで上昇• NASDAQ100指数の2倍以上のパフォーマンスを達成• 数⼗％の下落局⾯を何度も乗り越えて最⾼値更新

基準価額は設定来の3年間で36,068円まで上昇
運用実績
単位︓円
40,000

期間︓設定日（2018年10月19日）〜2021年10月18日

単位︓億円
1,600

iFreeレバレッジNASDAQ100
NASDAQ100指数（米ドルベース）

30,0001,200

20,000800

10,000400

02018/10/18
設定時

02019/4/18

2019/10/18

2020/4/18

2020/10/18

2021/4/18

2021/10/18

チェックポイント 基準価額は設定来の3年間で36,068円まで上昇
 設定来騰落率は260.7％、年率換算すると53.4％
 純資産総額は1,310億円まで増加※上記「iFreeレバレッジNASDAQ100」は分配⾦再投資基準価額を使⽤。
※「分配⾦再投資基準価額」は、分配⾦実績があった場合に、当該分配⾦（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです。
※基準価額の計算において、運⽤管理費⽤（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費⽤をご覧ください）。
※NASDAQ100指数（米ドルベース）は当ファンドのベンチマークではありませんが、参考のため掲載しています。
※参考指数は、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換⾦時の費⽤・税⾦等は考慮していません。

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NASDAQ100指数の2倍以上のパフォーマンスを達成
期間︓設定日（2018年10月19日）〜2021年10月18日

300%

iFreeレバレッジNASDAQ100

iFreeレバレッジNASDAQ100+260.7％

NASDAQ100指数（米ドルベース）
200%

累積
騰落率+2.4倍
NASDAQ100指数（米ドルベース）

100%+108.1％0%-100%
2018/10/18
設定時2019/10/18

2020/10/18

2021/10/18

チェックポイント iFreeレバレッジNASDAQ100の設定来3年間における騰落率は+260.7％
 NASDAQ100指数（米ドルベース）の当該期間における騰落率は+108.1％
 当該期間においてiFreeレバレッジNASDAQ100は、NASDAQ100指数（米ドルベース）の約2.4倍上昇【ご参考】期間別騰落率
期間

iFreeレバレッジ

NASDAQ100指数

NASDAQ100（米ドルベース）

1ヶ月間

▲5.2%

▲2.4%

3ヶ月間

4.0%

2.4%

6ヶ月間

14.6%

8.0%

1年間

54.4%

27.3%

年初来

34.0%

17.9%

設定来260.7%

108.1%

基準日︓2021年10月18日※騰落率の計算において、運⽤管理費⽤（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費⽤をご覧ください）。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配⾦再投資基準価額」を⽤いた騰落率を表しています。
※NASDAQ100指数（米ドルベース）は当ファンドのベンチマークではありませんが、参考のため掲載しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換⾦時の費⽤・税⾦等は考慮していません。

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数⼗％の下落局面を何度も乗り越えて最⾼値更新期間︓設定日（2018年10月19日）〜2021年10月18日

350%
iFreeレバレッジNASDAQ100

300%

局面④
2021年3月

NASDAQ100指数（米ドルベース）

250%

局面③
2020年9月

200%

局面②
2020年3月

累積 150%
局面①
騰落率
2018年12月
100%
50%
0%
-50%
2018/10/18
設定時

2019/4/18

2019/10/18

2020/4/18

2020/10/18

2021/4/18

2021/10/18

チェックポイント iFreeレバレッジNASDAQ100は設定来3年間で⼤きな下落を複数回経験
 2020年3月のコロナショックでは最⼤▲50％の⼤幅な下落
 下落前の⾼値まで回復に要した日数は、NASDAQ100指数（米ドルベース）と同程度回復に要した⽇数（下落前の⾼値まで）

直前⾼値からの最⼤下落率
局面

主な下落の背景

①2018年12月

iFreeレバレッジ
NASDAQ100

NASDAQ100指数（米ドルベース）

iFreeレバレッジ
NASDAQ100

NASDAQ100指数（米ドルベース）

米中関係の悪化、米国の利上げ懸念

▲35％

▲18％

85日

82日

②2020年3月

コロナショック

▲50％

▲28％

54日

51日

③2020年9月

コロナショック後の回復局⾯における調整

▲24％

▲13％

51日

47日

④2021年3月

米国⾦利の上昇

▲19％

▲10％

28日

26日

※騰落率の計算において、運⽤管理費⽤（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費⽤をご覧ください）。
※「最⼤下落率」の各計算期間は、各局⾯における最安値を付けた日から直前の⾼値を付けた日に遡った期間とし、当該ファンドの「分配⾦再投資基準価額」を⽤いた騰落率を表しています。
※NASDAQ100指数（米ドルベース）は当ファンドのベンチマークではありませんが、参考のため掲載しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換⾦時の費⽤・税⾦等は考慮していません。

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ファンドの目的・特色ファンドの目的
日々の基準価額の値動きが NASDAQ100 指数（米ドルベース）の値動きの２倍程度となることをめざします。
ファンドの特色
1． 株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の２倍程度になるように調整します。
2． 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
※ ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。
※ 為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
3． 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。

当ファンドは、Nasdaq, Inc. またはその関連会社（以下、Nasdaq, Inc. およびその関連会社を「株式会社」と総称します。）によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。株式会社は、ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について認定するものではありません。株式会社は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、NASDAQ-100 Indexの一般的な株式市況への追随可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。株式会社と大和アセットマネジメント株式会社との関係は、Nasdaq®およびNASDAQ-100Indexの登録商標ならびに株式会社の一定の商号について使用を許諾すること、ならびに、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドとは無関係に、ナスダックが決定、構築および算出を行なう
NASDAQ-100 Indexの使用を許諾することに限られます。ナスダックは、NASDAQ-100 Indexの決定、構築および計算に関し、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。株式会社は、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与をしていません。株式会社は、NASDAQ-100 Indexとそれに含まれるデータの正確性および中断されない算出を保証しません。株式会社は、NASDAQ-100 Indexまたはそれに含まれるデータの利用により、大和アセットマネジメント株式会社、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。株式会社は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつNASDAQ-100 Index®またはそれに含まれるデータの利用に関する、特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、株式会社は、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害や損失について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。
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投資リスク● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
「株価指数先物取引の利用に伴うリスク」、「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動、公社債の価格変動）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」※ファンド保有期間が 2 日以上の場合の投資成果は、通常「2 倍程度」になるわけではありません。
※NASDAQ100 指数が上昇・下落を繰返した場合には、当ファンドの基準価額は時間の経過とともに押下げられることとなります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
料率等
販売会社が別に定める率
購入時手数料〈上限〉2.2％（税抜 2.0％）
信託財産留保額ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
料率等
運用管理費用
年率 0.99％（信託報酬）（税抜 0.9％）

費用の内容
購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
—

費用の内容
運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・その他の費用・（注）
オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する
手数
料場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
（注）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。
※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場投資信託証券は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

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当資料のお取扱いにおけるご注意当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために⼤和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論⾒書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。
投資信託は預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購⼊いただいた投資信託は投資者保護基⾦の対象ではありません。
当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運⽤実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他⼀切の権利はその発⾏者および許諾者に帰属します。また、税⾦、⼿数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み⼊れることを、示唆・保証するものではありません。
分配⾦は収益分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ⼀定の額の分配をお約束するものではありません。分配⾦が⽀払われない場合もあります。

URL https://www.daiwa-am.co.jp/

お問合わせ 0120-106212 (受付時間 9:00〜17:00)

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