第1号の4様式

賀光寮拠点区分(自)平成 26年

4月1日

資金収支計算書(至)平成 27年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科目

収 入

生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
医療事業収入外来診療収入保険窓口収入保険請求収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
社会貢献活動費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出事業活動による収支

支 出

予算(A)

決算(B)

167,964,000
150,652,000
117,796,000
32,856,000
16,183,000
16,183,000
1,129,000
1,129,000
504,000
102,000
2,000
100,000
357,000
45,00045,000276,000
81,0001,820,000
92,000575,000
1,153,000
1,153,000
170,645,000
77,000,000
1,054,000
37,601,000
12,630,000
15,310,000
939,000
9,466,000
48,275,000
16,117,000
95,000404,000
354,000
3,568,000
222,000
9,982,000
7,192,000
1,133,000
3,980,000
662,000
3,276,000
693,000
435,000
162,000
30,306,000
662,000
35,000206,000
1,017,000
1,838,000
61,000171,393,393
153,923,004
120,841,747
33,081,257
16,392,062
16,392,062
1,078,327
1,078,327
481,976
108,896204
108,692
328,000
45,08045,080292,794
52,8572,238,755
69,000628,650
1,541,105
1,541,105
174,459,775
85,013,121
1,062,359
41,390,083
12,630,435
14,948,353
4,724,036
10,257,855
46,082,159
16,135,705
84,024493,324
354,042
1,731,000
211,000
10,157,187
7,043,316
1,406,233
3,088,250
924,2813,409,812
459,787
387,896
196,30230,063,506769,504
90,324
186,334
892,132
2,093,054
48,788差異(A)‑(B)△3,429,393△3,271,004△3,045,747△225,257△209,062△209,062
50,67350,67322,024△6,896
1,796△8,69229,000△80△80△16,794
28,143△418,755
23,000△53,650△388,105△388,105△3,814,775△8,013,121△8,359△3,789,083△435
361,647△3,785,036△791,855
2,192,841△18,705
10,976△89,324△42
1,837,000
11,000△175,187
148,684△273,233
891,750△262,281△133,812
233,21347,104△34,302242,494△107,504△55,324
19,666
124,868△255,054
12,212

備考第1号の4様式

賀光寮拠点区分(自)平成 26年

4月1日

資金収支計算書(至)平成 27年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科目

予算(A)

決算(B)

229,000
3,500,000
474,000
49,00015,00018,660,000
13,485,000
621,000
193,000
2,829,000
1,532,000
164,000
445,000
6,000
1,965,000
256,000
724,000
724,000
602,000
602,00000
156,183,000
14,462,000

257,6422,838,204
533,853
46,625
19,86518,704,508
13,484,568
635,265
192,0902,819,664
1,572,921
157,921393,005
35,4501,906,916
270,400
818,981818,981962,112658,790
303,322
303,322
162,120,898
12,338,877△28,642661,796△59,853
2,375△4,865△44,508432△14,265
910
9,336△40,921
6,079
51,995△29,450
58,084△14,400△94,981△94,981△360,112△56,790△303,322△303,322△5,937,898
2,123,123

03,824,672
879,550
2,279,232
659,6706,220
3,824,672△3,824,672
246,050
4,653,260
4,653,260
4,899,310
15,000,000
5,000,000
10,000,000
969,798
758,080
758,080
16,727,878△11,828,568

03,405,328
120,450
3,210,768
80,330△6,2203,405,328△3,405,328△246,050△4,653,260△4,653,260△4,899,310△12,500,000△4,000,000△8,500,000△969,798△134,080△134,080△13,603,878
8,704,568

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)07,230,000
1,000,000
5,490,000
740,000
07,230,000△7,230,000
00002,500,000
1,000,000
1,500,000
0624,000
624,000
3,124,000△3,124,000
4,108,000△00△3,314,363

3,314,363

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)39,328,000
39,328,000

39,328,154
36,013,791△154
3,314,209

支 出
事業活動による収支

水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
当直委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

収 入
支 出
施設整備等による収支
収 入
支 出
その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
権利取得支出その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出人件費積立資産支出
施設整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職共済預け金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)−差異(A)‑(B)4,108,000

備考