別紙３(⑩)
賀光拠点区分 資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人賀光会(単位:円)

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
特定費用収入生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
利用者負担金収入(生活)利用者負担金収入(生活)その他の事業収入
補助金事業収入一時生活支援事業収入
その他の事業収入
医療事業収入収
外来診療収入入保険請求収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入
授産事業収入授産事業収入授産事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
生活困難者相談事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活被服費支出動
教養娯楽費支出に日用品費支出
よ本人支給金支出
る
水道光熱費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
社会貢献活動費
生活困難者相談事業支出
雑支出

サービス区分
法人本部

賀光寮

賀光会生活困窮者に対する相談支援事業

診療所

182,761,162
157,328,921
127,247,694
30,081,227
22,138,176
22,138,176
3,294,065
1,512,000
357,500
1,424,565

生活介護事業所
ポプラ

32,629,107
31,849,427
31,849,427
779,6800143,556
69,156
69,156
12,96061,44061,440336,465
336,465
336,465
144,815
14,781
1,030,951
1,030,951
1,030,951
1,190,547
1,944,484
1,944,484

132
1,383,671
41,886609,300
732,485
732,4858

184,144,965
100,209,903

143,564

51,574,548
17,537,188
14,257,679
2,814,540
14,025,948
47,133,582
17,625,472
471,682
245,3882,369,679
294,590
10,912,248
6,904,632
556,624
2,225,980
790,6453,287,952
676,762525,028

72,89915,00972,89972,89972,89915,009127
91,334808
90,45076
76
33,057,033
19,622,834
7,652,568
2,621,924
6,703,774
294,799
2,349,769
5,246,653
1,435,975
128,52035,802424,704
760,082
403,152
956,585
19,440889,873
187,52072,899
246,900

5,000

合計
32,629,107
31,849,427
31,849,427
779,680
182,761,162
157,328,921
127,247,694
30,081,227
22,138,176
22,138,176
3,294,065
1,512,000
357,500
1,424,565
143,556
69,156
69,156
12,96061,44061,440336,465
336,465
336,465
144,815
15,0482,578,855
42,694
699,750
1,763,512
1,763,512
72,899218,609,008
121,777,221
1,944,484
59,227,116
20,159,112
20,961,453
3,109,339
16,375,717
52,468,143
19,061,447
615,211281,1902,794,383
294,590
10,912,248
7,664,714
556,624
2,629,132
1,747,230
3,307,392
1,566,635
712,548
72,899251,900

内部取引消去拠点区分合計32,629,107
31,849,427
31,849,427
779,680
182,761,162
157,328,921
127,247,694
30,081,227
22,138,176
22,138,176
3,294,065
1,512,000
357,500
1,424,565
143,556
69,156
69,156
12,96061,44061,440336,465
336,465
336,465
144,815
15,0482,578,855
42,694
699,750
1,763,512
1,763,512
72,899218,609,008
121,777,221
1,944,484
59,227,116
20,159,112
20,961,453
3,109,339
16,375,717
52,468,143
19,061,447
615,211281,1902,794,383
294,590
10,912,248
7,664,714
556,624
2,629,132
1,747,230
3,307,392
1,566,635
712,548
72,899251,90080

サービス区分
法人本部

支
出

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
会計委託費支出
清掃委託費支出
当直委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
授産事業支出授産事業支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

賀光寮

756

756

1,945,240△ 754,693

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
施設･設備整備積立資産取崩収入
そ収
サービス区分間繰入金収入の他 入 その他の活動による収入退職給付引当資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
人件費積立資産支出に施設･整備等積立資産支出
よ支
サービス区分間繰入金支出る出その他の活動による支出
収
退職給付引当資産支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,610,000
1,610,000

26,208,071
765,982
76,912
43,6201,156,206
766,249
90,856
349,501
1,607,942
695,333

診療所

生活介護事業所
ポプラ

内部取引消去拠点区分合計
29,220,556
917,22290,864
46,2901,524,238
826,031
121,945
349,501
1,607,942
770,937
10,00033,768
19,638,148
15,283,543
1,189,053
168,480
2,835,072
162,000
297,804
177,264
33,1002,152,157
474,772
148,573
148,573
303,307
303,307
737,776
737,776
204,507,003
14,102,005

9,718,920
9,508,320
210,600

9,718,920
9,508,320
210,600

9,718,920
9,508,320
210,600

9,718,920△ 9,718,920
10,000,000
10,000,000
70,081
1,415,520
1,415,520
11,485,601
2,000,000

9,718,920△ 9,718,920
10,000,000
10,000,000
1,771,081
1,603,840
1,603,840
13,374,921
4,500,000
2,500,000
2,000,000
1,771,081
1,135,553
1,135,553
7,406,634
5,968,287
10,351,372△ 1,771,081
0
0

9,718,920△ 9,718,920
10,000,000
10,000,000
01,603,840
1,603,840
11,603,840
4,500,000
2,500,000
2,000,000
01,135,553
1,135,553
5,635,553
5,968,287
10,351,372

56,368,318
66,719,690

056,368,318
66,719,690

655,369
655,369
174,206,925
9,938,040

3,010,865
151,240
13,9522,670
368,032
59,78231,089

合計
29,220,556
917,22290,864
46,2901,524,238
826,031
121,945
349,501
1,607,942
770,937
10,00033,768
19,638,148
15,283,543
1,189,053
168,480
2,835,072
162,000
297,804
177,264
33,1002,152,157
474,772
148,573
148,573
303,307
303,307
737,776
737,776
204,507,003
14,102,005

29,543
17,677,659
13,719,084
834,095
168,480
2,835,072
120,928
249,692
177,264
7,300
1,950,667
414,772
148,573
148,573864

賀光会生活困窮者に対する相談支援事業

75,60410,0004,225
1,960,489
1,564,459
354,958
41,072
46,492864

25,800201,490
60,00015,873
127,691

72,8990

303,307
303,30782,407
82,40728,266,066
4,790,967

91,000188,320
188,320
188,3202,500,000
2,500,000

91,0001,610,000
855,3072,000,000
1,215,000
984,993984,993
4,199,993
7,285,608
7,504,728

91,000218,6910556,081
150,560
150,560
3,206,641△ 3,018,321
1,772,646

12,518,664
13,373,971

20,754,360
28,259,088

7,739,619
7,958,310

0015,355,675
17,128,321△ 1,771,081△ 1,771,081△ 1,771,081

81