法人全体 資金収支当初予算書
山北町社会福祉協議会
勘定科目
当初予算額
＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
会費収入
3,720,000
一般会費収入3,000,000
賛助会費収入720,000
寄附金収入
100,000
寄附金収入
100,000
経常経費補助金収入
24,424,000
市区町村補助金収入
23,242,000
町補助金収入19,448,000
退職手当積立金補助金収入
2,052,000
地区社協活動費補助金収入
1,700,000
心配ごと相談活動費補助金収入
24,000
スポーツ大会参加費補助金収入
18,000
共同募金配分金収入
1,182,000
一般募金配分金収入
565,000
歳末たすけあい配分金収入
617,000
受託金収入
37,708,000
市区町村受託金収入
36,268,000
在宅老人等給食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
996,000
高齢者の生きがいと健康づくり事業受託金収入
150,000
移送ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
1,373,000
配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
4,176,000
地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
27,190,000
認知症初期集中支援事業受託金収入
480,000
地域ケア会議推進事業受託金収入
510,000
認知症地域支援推進事業受託金収入
505,000
健康づくり事業受託金収入
108,000
介護予防塾参加者送迎業務受託金収入
780,000
都道府県社協受託金収入
1,440,000
日常生活自立支援事業受託金収入
1,124,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入
316,000
貸付事業収入300,000
償還金収入
300,000
事業収入
1,481,000
利用料収入
1,275,000
日常生活自立支援事業利用料収入
42,000
移送ｻｰﾋﾞｽ事業利用券収入
525,000
理容美容ｻｰﾋﾞｽ利用料収入
30,000
駐車場利用料収入
228,000
移送サービス事業介助員券収入
280,000
いきいきサロン利用料収入
170,000
広告料収入
206,000
負担金収入
2,186,000
負担金収入
2,186,000
会食ｻｰﾋﾞｽ利用料負担金収入
1,986,000
やまぶき学級参加者負担金収入
200,000
介護保険事業収入
6,816,000
居宅介護支援介護料収入
6,816,000
居宅介護支援介護料収入
6,816,000
その他の収入609,000
雑収入
609,000
マッサージ機マージン収入
73,000
自動販売機マージン収入
530,000
住宅改修手数料収入
6,000
事業活動収入計(1)77,344,000
法人：社会福祉法人

前年度予算額3,853,000
3,100,000
753,000
100,000
100,000
24,530,000
23,242,000
19,496,000
2,004,000
1,700,000
24,00018,0001,288,000
670,000
618,000
35,589,000
34,308,000
751,000
150,000
1,273,000
3,360,000
26,480,000
476,000
500,000
500,000
108,000
710,000
1,281,000
971,000
310,000
350,000
350,000
1,750,000
1,506,000
66,000600,000
20,000228,000
322,000
270,000
244,000
1,837,000
1,837,000
1,637,000
200,000
6,548,000
6,548,000
6,548,000
681,000
681,000
90,000585,000
6,000
75,238,000

増減-133,000-100,000-33,00000-106,0000-48,000
48,000000-106,000-105,000-1,0002,119,000
1,960,000
245,0000
100,000
816,000
710,000
4,000
10,0005,000
070,000159,000
153,000
6,000-50,000-50,000-269,000-231,000-24,000-75,000
10,0000-42,000-100,000-38,000
349,000
349,000
349,000
0
268,000
268,000
268,000-72,000-72,000-17,000-55,000
0
2,106,000

＜支出 ＞
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
その他手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
社会保険
労働保険
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
被服費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出援護費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡会助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ助成金支出
当事者団体助成金支出

61,673,000
600,000
34,032,000
24,898,000
9,134,000
9,134,000
4,287,000
9,912,000
12,842,000
12,501,000
341,000
11,000,000
550,000
153,000
30,00010,000987,000
968,000
152,000
625,000
688,000
1,365,000
14,00014,000992,000
50,000492,000
298,000
100,000
3,206,000
240,000
50,00030,0008,885,000
64,000450,000
173,000
550,000
480,000
357,000
100,000
600,000
27,00050,0001,409,000
105,000
600,000
3,860,000
60,000300,000
300,000
200,000
200,000
3,901,000
3,901,000
150,000
203,000
510,000

53,241,000
600,000
32,793,000
24,333,000
8,460,000
8,460,000
4,287,000
9,520,000
6,041,000
5,691,000
350,000
10,901,000
440,000
93,0000
10,000903,000
1,043,000
245,000495,000
893,000
1,418,000
14,00014,0001,334,000
50,000492,000
380,000
100,000
2,613,000
298,000
50,00030,0008,413,000
64,000277,000
213,000
580,000
480,000
333,000
100,000
600,000
27,00050,0001,514,000
85,000560,000
3,440,000
90,000350,000
350,000
200,000
200,000
4,017,000
4,017,000
150,000
249,000
510,000

8,432,000
01,239,000
565,000
674,000
674,000
0
392,000
6,801,000
6,810,000-9,00099,000110,000
60,00030,000084,000-75,000-93,000
130,000-205,000-53,00000-342,00000-82,000
0593,000-58,00000
472,0000
173,000-40,000-30,000
0
24,0000000-105,000
20,00040,000420,000-30,000-50,000-50,000
00-116,000-116,000
0-46,0000地区社協助成金支出
指定寄附配分助成金支出
小地域サロン事業助成金支出
レスパイトサービス事業助成金支出
スポーツ大会参加費助成金支出
負担金支出
負担金支出
上地区役員研修負担金支出
配食ｻｰﾋﾞｽ利用料負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜ その他の活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
基金積立資産取崩収入
福祉基金さがみ積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職積立資産支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,510,000
100,000
360,000
50,00018,0002,114,000
2,114,000
10,0001,920,000
184,000
88,073,000-10,729,000

2,580,000
100,000
360,000
50,00018,0002,545,000
2,545,000
10,0001,600,000
935,000
79,667,000-4,429,000-70,000
000
0-431,000-431,0000
320,000-751,000
8,406,000-6,300,000

0000000006,700,000
6,700,000
6,700,000

000

6,700,000
6,700,000
6,700,000

4,421,000
4,130,000
291,000
4,421,000
2,279,000
500,000-8,950,000
8,950,000
04,299,000
4,020,000
279,000
4,299,000-4,299,000
500,000-9,228,000
9,228,0000

122,000
110,000
12,000122,000
6,578,000
0278,000-278,0000