糸田町社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

寄附金収入

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

500,000

997,102-497,102

経常経費補助金収入

36,872,000

36,872,000

0

受託金収入

70,222,000

69,591,594

630,406

収 事業収入事 入負担金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動

6,644,000

4,490,100

2,153,900

2,136,000

2,570,304-434,304

1,000

240

760

11,0003,840

7,160に

事業活動収入計（１）116,386,000

114,525,180

1,860,820

よ

人件費支出

71,704,000

69,309,239

2,394,761

事業費支出

40,373,000

33,446,709

6,926,291

2,600,000

1,992,439

607,561

1,418,000

839,513578,487

1,077,000

962,000

115,000

117,172,000

106,549,900

10,622,100

設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）-786,000

7,975,280-8,761,280

整 収 施設整備等補助金収入
備 入施設整備等収入計（４）等
支 固定資産取得支出にそ 出 施設整備等支出計（５）よ1,500,000

1,500,000

01,500,000

1,500,000

01,800,000

1,770,730

29,2701,800,000

1,770,730

29,270のる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
収 収
その他の活動収入計（７）の 入
支活積立資産支出
動 支 その他の活動による支出
出にその他の活動支出計（８）よる その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）-300,000-270,730-29,2700003,000,000

3,000,000
2,275,080

0
201,920る
収

支 支 事務費支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
施事業活動支出計（２）収
予備費支出（１０）支2,477,000
5,477,000

5,275,080

201,920-5,477,000-5,275,080-201,920

7,566,000

7,216,000-350,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-13,779,000

2,429,470

前期末支払資金残高（１２）13,779,000

13,778,735

265

0

16,208,205-16,208,205

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

1-16,208,470

糸田町社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

寄附金収入

500,000

入差異(A)-(B)

備考

997,102-497,102

経常経費寄附金収入

500,000

997,102-497,102

経常経費補助金収入

36,872,000

36,872,000

0

市区町村補助金収入

35,454,000

35,454,000

0

社会福祉協議会運営補助金

35,454,000

35,454,000

0

共同募金配分金収入

1,418,000

1,418,000

0

一般募金配分金収入

1,418,000

1,418,000

0

受託金収入

70,222,000

69,591,594

630,406

市区町村受託金収入

65,721,000

65,120,482

600,518

児童館運営事業受託金収入

7,608,000

7,608,000

0

放課後児童健全育成受託金収入

22,588,000

22,588,000

0

社会福祉センター管理運営受託金収入34,562,000

34,067,000

495,000

交流拠点推進事業受託金収入
収

決算(B)

963,000

857,482

105,518

県社協受託金収益

4,501,000

4,471,112

29,888

生活福祉資金受託金収入

4,451,000

4,421,112

29,88850,00050,0000

事業収入

6,644,000

4,490,100

2,153,900

利用料収入

6,050,000

3,896,100

2,153,900

賃貸料収入

540,000

540,000

0

手数料収入

54,00054,0000

負担金収入

2,136,000

2,570,304-434,304

負担金収入

2,136,000

2,570,304-434,304

負担金収入

2,136,000

2,570,304-434,304

受取利息配当金収入

1,000

240

760

受取利息配当金収入

1,000240760

その他の収入11,000

3,840

7,160

雑収入

11,0003,8407,160

雑収入

11,000

3,840

7,160

事業活動収入計（１）116,386,000

114,525,180

1,860,820

人件費支出

2,394,761

日常生活自立支援受託金収入

71,704,000

69,309,239

役員報酬支出

243,000

177,500

65,500事

職員給料支出30,419,000

30,237,691

181,309

業

職員賞与支出8,606,000

8,587,464

18,536活非常勤職員給与支出

26,007,000

23,886,610

2,120,390

よ法定福利費支出

6,429,000

6,419,974

9,026

33,446,709

6,926,291

動

退職給付支出に0る

事業費支出

40,373,000

収

諸謝金支出

18,000支

業務委託費支出

5,050,000

5,009,173

40,827

通信運搬費支出

394,000

287,830

106,170

水道光熱費支出

7,647,0005,936,802

1,710,198

燃料費支出

8,250,000

5,998,087

2,251,913

消耗器具備品費支出

12,514,000

10,483,377

2,030,623

保険料支出

1,762,000

1,517,964

244,036

手数料支出

190,000

188,424

1,576

保守料支出

1,874,000

1,796,785

77,215

車輌費支出

2,497,000

2,077,967

419,033

租税公課支出

177,000

150,300

26,7002,600,000

1,992,439

607,561

福利厚生費支出

747,000

587,257

159,743

研修研究費支出

335,000

275,876

59,124

事務消耗品費支出

560,000

298,931

261,069

通信運搬費支出

392,000

308,064

83,936

会議費支出

16,0004,544

11,456

広報費支出

223,000

221,4961,504

手数料支出104,000

91,171

12,829支 事務費支出
出18,000

渉外費支出

50,00045,100

4,900

諸会費支出

173,000

160,000

13,000

共同募金配分金事業費

1,418,000

839,513578,487

一般募金配分金事業費

1,418,000

839,513578,487

高齢者福祉活動事業費

725,000

351,861

373,139

障害児・者福祉活動費

40,00034,7155,285

児童・青少年福祉活動費

363,000

254,853

108,147

住民福祉活動事業費290,000

198,084

91,916

1,077,000

962,000

115,000

返還金支出
助成金支出

01糸田町社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計（２）施 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
設
収
整施設整備等補助金収入
入
備施設整備等収入計（４）等
固定資産取得支出に 支
よ 出 車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計（５）
る

予算(A)

決算(B)

1,077,000

差異(A)-(B)962,000

備考

115,000

1,077,000

962,000

115,000

117,172,000

106,549,900

10,622,100-786,000

7,975,280-8,761,280

1,500,000

1,500,000

01,500,000

1,500,000

01,500,000

1,500,000

01,800,000

1,770,730

29,2701,800,000

1,770,730

29,2701,800,000

1,770,730

29,270-300,000-270,730-29,2700003,000,000

3,000,000

03,000,000
2,477,000

3,000,000
2,275,080

0
201,920

2,477,000

2,275,080

201,920

5,477,000

5,275,080

201,920

収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）-5,477,000-5,275,080-201,920

支
予備費支出（１０）7,566,000

収 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ
支 収のその他の活動収入計（７）他 入積立資産支出の活

人件費積立資産支出

動 支 その他の活動による支出に 出退職手当積立基金預け金支出
よその他の活動支出計（８）る

7,216,000-350,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-13,779,000

2,429,470

前期末支払資金残高（１２）13,779,000

13,778,735

265

016,208,205-16,208,205

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）2-16,208,470

糸田町社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

寄附金収益

前年度決算(B)

997,102

増減(A)-(B)588,000

409,1021,420,000

経常経費補助金収益

36,872,000

35,452,000

受託金収益

69,591,594

69,938,420-346,826

7,060,404

4,381,050

2,679,354

02,552,095-2,552,095

0

0

0

114,521,100

112,911,565

1,609,535

73,549,529

67,769,720

5,779,809

33,446,709

36,931,459-3,484,750

1,992,439

2,037,881-45,442

839,513

1,455,000-615,487-274,000

収事業収益
益
サ負担金収益ー介護保険事業収益
ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活動事業費
増事務費
減共同募金配分金事業費
費の部 用 助成金費用

962,000

1,236,000

減価償却費

2,194,320

2,134,579

59,741

国庫補助金等特別積立金取崩額-984,750-841,000-143,750

111,999,760

110,723,639

1,276,121

ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当金収益
ス 収 その他のサービス活動外収益
活 益
サービス活動外収益計（４）動費
サービス活動外費用計（５）外増 用
減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）2,521,340
240

2,187,926
224

333,414
16

3,840

1,840

2,000

4,080

2,064

2,016

4,0802,064

2,016の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）部
収 施設整備等寄附金収益
特益 特別収益計（８）別固定資産売却損・処分損
増費
減
国庫補助金等特別積立金積立額
用の特別費用計（９）部
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）2,525,420
1,500,000

2,189,990

335,430
1,500,000

1,500,000

01,500,000

1199,910

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）サ

サービス活動費用計（２）001,500,000

0-199,909
1,500,000

1,500,001

199,9101,300,091-1-199,910

199,9092,525,419

1,990,080

535,339繰

前期繰越活動増減差額（１２）9,771,111

7,781,031

1,990,080

越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）12,296,530

9,771,111

2,525,419

動

基本金取崩額（１４）000

増基金取崩額（１５）000

その他の積立金取崩額（１６）000

その他の積立金積立額（１７）3,000,000

03,000,000

次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）9,296,530

9,771,111-474,581

活減
差額の部

1糸田町社会福祉協議会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

997,102

588,000

経常経費寄附金収益997,102

588,000

409,102

経常経費補助金収益

36,872,000

35,452,000

1,420,000

市区町村補助金収益

35,454,000

34,876,000

578,000

社会福祉協議会運営補助金収益

35,454,000

34,876,000

578,000

共同募金配分金収益

1,418,000

576,000

842,000

一般募金配分金収益

1,418,000

576,000

842,000

受託金収益

69,591,594

69,938,420-346,826

市区町村受託金収益

65,120,482

65,364,783-244,301

老人作業所運営事業受託金収益

収益増減(A)-(B)

寄附金収益409,102670,000-670,000

児童館運営事業受託金収益

7,608,000

5,212,000

2,396,000

放課後児童健全育成受託金収益

22,588,000

24,303,150-1,715,150

社会福祉センター管理運営受託金収益

34,067,000

29,185,000

4,882,000

5,161,000-5,161,000

857,482

833,633

23,849

県社協受託金収益

4,471,112

4,573,637-102,525

生活福祉資金受託金収益

4,421,112

4,523,637-102,525

50,00050,0000

事業収益

7,060,404

4,381,050

2,679,354

利用料収益

3,896,100

3,787,050

109,050

賃貸料収益

540,000

540,0000

手数料収益

2,624,304

54,0002,570,304

負担金収益

0

2,552,095-2,552,095

負担金収益

0

2,552,095-2,552,095

2,552,095-2,552,095

文化会館運営事業受託金収益
交流拠点推進事業受託金収益
全社協受託金収益0

日常生活自立支援受託金収益

負担金収益
介護保険事業収益0

サービス活動収益計（１）114,521,100

112,911,565

1,609,535

人件費

5,779,809

73,549,529

67,769,720役員報酬

177,500

155,000

22,500

職員給料30,237,691

22,873,618

7,364,073

職員賞与

8,587,464

6,585,871

2,001,593

サ

非常勤職員給与23,886,610

30,531,890-6,645,280

ー
ビス
活動増
減の部

退職給付費用4,240,290

2,780,125

1,460,165

法定福利費

6,419,974

4,843,216

1,576,758

事業費

33,446,709

36,931,459-3,484,750

業務委託費

4,962,034

5,256,141-294,107

通信運搬費

334,969

466,772-131,803

水道光熱費

5,936,802

11,753,697-5,816,895

燃料費

5,998,087

5,460,967

537,120

消耗器具備品費

10,483,377

6,694,921

3,788,456

保険料

1,517,964

1,545,375-27,411

手数料

188,424

159,318

29,106

保守料

1,796,785

2,853,604-1,056,819

車輌費

2,077,967

2,564,064-486,097

租税公課

150,300

176,600-26,300

1,992,439

2,037,881-45,442

福利厚生費

587,257

781,781-194,524

研修研究費

275,876

50,702

225,174

事務消耗品費298,931419,513-120,582

通信運搬費

事務費

費
用

308,064

307,409

655

会議費

4,544

2,250

2,294

広報費

221,496

219,076

2,420

手数料

91,17145,54045,631-6,510

渉外費

45,10051,610

諸会費

160,000

160,000

0

共同募金配分金事業費

839,5131,455,000-615,487

一般募金配分金事業費

839,513576,000

263,513

高齢者福祉活動事業費

351,861

125,000

226,8611

費用

糸田町社会福祉協議会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

障害児・者福祉活動費

34,71540,000-5,285

児童・青少年福祉活動費

254,853

271,000-16,147

住民福祉活動事業費

198,084

140,000

58,084

879,000-879,000

返還金費用
助成金費用

962,000

1,236,000-274,000

助成金費用

962,000

1,236,000-274,000

助成金費用

962,000

1,236,000-274,000

減価償却費

2,194,320

2,134,579

59,741

減価償却費

2,194,320

2,134,579

59,741

国庫補助金等特別積立金取崩額-984,750-841,000-143,750

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー
ビ受取利息配当金収益
ス 収 その他のサービス活動外収益
活 益
雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外増 費 サービス活動外費用計（５）減 用の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）-984,750-841,000-143,750

111,999,760

110,723,639

1,276,121

2,521,340
240

2,187,926
224

333,414
16

240

224

16

3,840

1,840

2,000

3,840

1,840

2,000

4,080

2,064

2,016

000

4,080

2,064

2,016

施設整備等寄附金収益

2,525,420
1,500,000

2,189,990
0335,430
1,500,000

施設整備等寄附金収益

1,500,000

特別収益計（８）
特別固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
減 費
国庫補助金等特別積立金積立額の 用国庫補助金等特別積立金積立額
部

1,500,000

01,500,000

1199,910-199,909

1199,910-199,909

1,500,000

01,500,000

収益1,500,000

1,500,000

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）繰 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）越基本金取崩額（１４）
活基金取崩額（１５）動1,500,000

1,500,001

199,9101,300,091-1-199,910

199,9092,525,419

1,990,080

535,339

9,771,111

7,781,031

1,990,080

12,296,530

9,771,111

2,525,41900

増 その他の積立金取崩額（１６）0

減 人件費積立金取崩額
差 退職積立金取崩額
額
その他の積立金積立額（１７）の部 人件費積立金積立額

00003,000,000

03,000,000

次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）29,296,530

3,000,000
3,000,000

9,771,111-474,581

糸田町社会福祉協議会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

流動資産

23,468,789

19,159,010

4,309,779

流動負債

7,260,584

5,380,275

1,880,309

現金預金

22,058,007

17,579,021

4,478,986

事業未払金

6,236,546

4,934,197

1,302,349

事業未収金

1,265,982

1,418,789-152,807

職員預り金

1,024,038

446,078

577,960

固定負債

42,533,650

38,293,360

4,240,290

38,293,360
43,673,635

4,240,290

0

前払費用

144,800

161,200-16,400

固定資産

49,340,905

44,489,416

4,851,489

基本財産1,000,000

1,000,000

0

退職給付引当金

42,533,650

定期預金

1,000,000

1,000,000

0

負債の部合計49,794,234

その他の固定資産48,340,905

43,489,416

4,851,489

車輌運搬具

2,214,674

1,468,176

746,498

基本金

1,000,000

1,000,000

器具及び備品

3,176,468

4,346,557-1,170,089

基本金

1,000,000

1,000,000

0

退職手当積立基金預け金

32,214,250

29,939,170

2,275,080

国庫補助金等特別積立金

1,983,417

1,468,167

515,250

人件費積立資産3,896,513

896,5133,000,000

国庫補助金等特別積立金

1,983,417

1,468,167

515,250

備品等積立資産6,839,000

6,839,0000

その他の積立金

10,735,513

7,735,513

3,000,000

人件費積立金3,896,513

896,5133,000,000

備品等積立金6,839,000

6,839,000

0

次期繰越活動増減差額

9,296,530

9,771,111-474,581

次期繰越活動増減差額

資産の部合計72,809,694

63,648,426

9,161,268

6,120,599

純資産の部

9,296,530

9,771,111-474,581（うち当期活動増減差額）

2,525,419

純資産の部合計

23,015,460

1,990,080
19,974,791

3,040,669

負債及び純資産の部合計

72,809,694

63,648,426

9,161,268

1535,339

糸田町社会福祉協議会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

23,468,789

19,159,010

4,309,779 流動負債

現金預金22,058,007

17,579,021

4,478,986

事業未収金

1,265,982

1,418,789-152,807

前払費用

144,800

161,200-16,400

固定資産

49,340,905

44,489,416

4,851,489 固定負債

基本財産

1,000,000

1,000,000

0

退職給付引当金

定期預金

1,000,000

1,000,000

0

負債の部合計その他の固定資産48,340,905

43,489,416

4,851,489

車輌運搬具

2,214,674

1,468,176

器具及び備品

3,176,468

4,346,557-1,170,089

退職手当積立基金預け金

32,214,250

29,939,170

人件費積立資産3,896,513

896,5133,000,000

備品等積立資産6,839,000

6,839,000

0

資産の部合計72,809,694

63,648,426

前年度末

増減

7,260,584

5,380,275

1,880,309

事業未払金

6,236,546

4,934,197

1,302,349

職員預り金

1,024,038

446,078

577,960

42,533,650

38,293,360

4,240,290

42,533,650

38,293,360

4,240,290

49,794,234

43,673,635

6,120,599
0

純資産の部

746,498 基本金

1,000,000

1,000,000

基本金

1,000,000

1,000,000

02,275,080 国庫補助金等特別積立金

1,983,417

1,468,167

515,250

国庫補助金等特別積立金

1,983,417

1,468,167

515,250

その他の積立金

10,735,513

7,735,513

3,000,000

人件費積立金3,896,513

896,5133,000,000

備品等積立金6,839,000

6,839,000

0

次期繰越活動増減差額

9,296,530

9,771,111-474,581

次期繰越活動増減差額

9,296,530

9,771,111-474,581（うち当期活動増減差額）

2,525,419

1,990,080

535,339

純資産の部合計

23,015,460

19,974,791

3,040,669

72,809,694

63,648,426

9,161,268

9,161,268 負債及び純資産の部合計

1