法人単位資金収支計算書
理事長(自)2018年4月1日 （至)2019年3月31日
担当者

施設長

社会福祉法人成光福祉会

法人名／確認、

1 5 14

I、矢部ノ

1ガ5114…四第1号第1様式（単位円）

一一一−−

＜ニンン

予算(A)

決算(B)

277,797,000

270,234,440

7,562,560

借入金利息補助金収入

638,000

638,000

0

経常経費寄附金収入5,260,000

5，510，794△250,794

受取利息配当金収入

13,000

3，541

9，459

4,636,260

4,390,936

245,324

事業活動収入計(1)288,344,260

280,777,711

7,566,549

人件費支出

173,700,450

177,144,683△3,444,233

事業費支出

67,120,000

65，426，211

1,693,789

事務費支出

40,619,750

38,998,806

1,620,944

939,955

939,955

0282,380,155

282,509,655

4129,500

事業活動資金収支差額(3)=(1)‐(2)5,964,105△1,731,944

7,696,049

施設整備等補助金収入

7,784,000

7,784,000

0

施設整備等収入計(4)7,784,000

7,784,000

0

設備資金借入金元金償還支出

10,380,000

10,380,0000

固定資産取得支出

4,600,000

4,823,050△223,050

出

施設整備等支出計(5)14,980,000

15,203,050

A223,050

収入 支出

施設整備等資金収支差額(6)二(4)−(5)△7,196,000△7,419,050

223,050

積立資産取崩収入

1,462,690

1,462,6900

その他の活動収入計(7)1,462,690

1,462,690

0

積立資産支出1,900,0001,781,000

119,000

その他の活動支出計(8)1,900,000

1,781,000

119,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)一(8)△437,310△318,310△119,000

21,000,000

021,000,000△22,669,205△9,469,304

A13,199,901

前期末支払資金残高(12）97,509,034

97,509,0340

当期末支払資金残高(11)+(12）74,839,829

88,039,730△13,199,901

勘定科目

事業活動による収支

児童福祉事業収入

収入

その他の収入支出

支払利息支出事業活動支出計②

収入

よる収支
施設整備等に支そ活の励他にのよ収る支予備費支出(10）
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)一(10）−1−

差異(A)‑(B)

法人単位資金収支計算書社会福祉法人成光福祉会

備考

法人単位事業活動計算書
理事長(自)2018年4月1日 （至)2019年3月31日
担当者

蕊謹曼

÷

法人名

社会福祉法人成光福祉会

鰯佃5，14〜＝三当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)‑(B)児童福祉事業収益270,234,440

281,759,482△11,525,042

経常経費寄附金収益

5,510,794

4,707,056

803,738

サービス活動収益計(1)275,745,234

286,466,538△10,721,304

人件費

177,462,993

167,388,135

10,074,858

事業費

65,426,211

64,097,298

1,328,913

事務費

38,998,806

37,446,163

1,552,643

減価償却費

20,450,193

21，122，380△672,187

国庫補助金等特別積立金取崩額△13,797,553

A14,048,384

250,831のサービス活動費用計(2)288,540,650

276,005,592

12,535,058

部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)A12,795,416

10,460,946△23,256,362

638,000

705,024△67,024

3,541

410,940△407,399

その他のサービス活動外収益

4,390,936

5,650,169

41,259,233

サービス活動外収益計④

5,032,477

6,766,133△1,733,656

939,955

1,038,782△98,82704，500

44,500939,955

1,043,282

4103,327

4,092,522

5,722,851

41,630,329

経常増減差額(7)=(3)+(6)A8,702,894

16,183,797△24,886,691

施設整備等補助金収益

7,784,000

7,784,0000

固定資産受贈額

76,895,947

0

76,895,947

益

特別収益計(8)84,679,947

7,784,000

76,895,947

費用

サーピ

勘定科目

第2号第1様式（単位円）

固定資産売却損･処分損

06,663△6,6637,784,000

7,784,000

001,522,500△1,522,500

特別費用計(9)7,784,000

9,313,163△1,529,163

特別増減差額(10)=(8)‑(9)76,895,947△1,529,163

78,425,110

当期活動増減差額(11)=(7)+(10）68,193,053

14,654,634

53,538,419

前期繰越活動増減差額(12）35,563,407

34,908,773

654,634

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12）103,756,460

49,563,407

54,193,053

基本金取崩額(14）000

その他の積立金取崩額(15）000

その他の積立金積立額(16）0

14,000,000

414,000,000

103,756,460

35,563,407

68,193,053

収

益

活動増減

ス

費

用

収益

サーピ

磁鮒地部

ス

費

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

支払利息
その他のサービス活動外費用

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

特別増減収の国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失部繰罐剛雄額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16）‑1‑

法人単位事業活動計算書社会福祉法人成光福祉会

法人単位貸借対照表
理事長
一

霞ー一一

2019年3月31日現在
担当者

施設長
−

一一−

−一

法人名

第3号第1様式（単位円）

勘定科目

当年度末

前年度末

107,936,337

106,965,301

971,036

現金預金

106,102,105

88,725,945

17,376,160

有価証券

100,000

100,0000

事業未収金

1,664,232

15,139,356

413,475,124

1年以内返済予定設附資金借入金

未収金

50,0002,960,000

42,910,000

預り金

その他の流動資産20,00040,000420,000

勘定科目
流動資産

増減

社会福祉法人成光福祉会

流動負債
事業未払金

当年度末

前年度末

30,276j607

19,836,267

10,440,340

16,329,492

5,202,759

11,126,733

02,900,000

42,900,000

10,380,000

10,380,000

010,2100

10,2102,956,905

1,353,508

1,603,397
600,000

その他の未払金

職員預り金

増減

固定資産

883,062,196

821,739,392

61j322,804

仮受金

600,0000

基本財産762,323,558

702,194,310

60,129,248

固定負債

98,046,200

108,372,200

410,326,000

土地509,735,667

432,839,720

76,895,947

設備資金借入金

82,040,000

92,420,000

410,380,000

建物

247,682,378

263,133,594△15,451,216

退職給付引当金

16,006,200

15,952,200

54,000

建物附属設備

4,905,513

6,220,996

A1,315,483

負債の部合計128,322,807

128,208,467

114,340

その他の固定資産120,738,638

119,545,082

1,193,556

基本金

516,564,813

516,564,813

0

26,25431,654△5,400

国庫補助金等特別積立金

164,354,453

170,368,006△6,013,553

建物附属設備

10,287,541

11,248,119△960,578

その他の積立金

78,000,000

78,000,000

0構築物

9,088,798

9,376,743△287,945

施設整備等積立金

58,000,000

58,000,000

0

車両運搬具

1,777,418

2,400,517△623,099

その他の積立金

20,000,000

20,000,000

0

器具及び備品5,432,457

2,369,439

3,063,018

次期繰越活動増減差額

103,756,460

35,563,407

68,193,053

119,970

166,410446,440(うち当期活動増減差額）

68,193,053

14,654,634

53,538,419

施設整備等積立資産

58,000,000

58,000,000

0

純資産の部合計

862,675,726

800,496,226

62,179,500

退職給付引当資産

16,006,200

15,952,200

54,000

その他の積立資産

20 000，0001

20,000,000

0990,998,533

928,704,693

62,293,840

負債及び純資産の部合計

990,998,533

928,704,693

62,293,840

建物

ソフトウェア

資産の部合計‑1‑

法人単位貸借対照表社会福祉法人成光福祉会

別紙1

計算書類に対する注記（法人全体用）
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし

2．重要な会計方針（1）（2）

有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等・ ・ ・償却原価法(定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの・ ・ ・決算日の市場価格に基づく時価法
固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び無形固定資産・ ・ ・定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（3）
引当金の計上基準
・退職給付引当金・ ・ ・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

3．重要な会計方針の変更該当なし

4．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）
（2）

法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）（3）

当法人では、事業区分が一つの為、事業区分内訳表（第2様式）を省略している。
社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（4）

（5）

（6）

（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、社会福祉事業における拠点区分が一つのため作成していない。
公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア「成光学園」拠点区分（社会福祉事業）
本部
成光学園

6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円）
錘卒財産Uﾉ狸要員

前期末残高

702

9J

310

76,895,94

当期末残高（bO9 ﾉ3b,66ノ

15,451,21（
1,315,48《247 682,378

1 6,766.699

762,《 23.558

4,905,513

００

0000

当茸日減"いま目

Ｉく

263, 133,594
6,220,996

００432,639, ノZ0

今回

土地建物
建物附属設備定期預金
投資有価証券冒圓
76,895,947･ヨ細喧〃凹7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8．担保に供している資産
該当なし

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。 ）固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円）

494,385,930

建物(基本 材産）
建物附属股＄ i(基本財産）
9塁物l ITTU』U」

18 305 400

2 704 480
30 547 476

副疋真陸ノ

建物附属段備(他の固定資産）

構築物
車両運器具及14 586 100
4 803 033
48 830 0781
232 200'
6 4 394 697

匙蒲品
ソフト フェア
合計P

当期〃乳1山哩五I』奉伺1頭

1可'四醜

DO2』 6,703,552
3 399 887
2 Oノ5 226
20 259 935
5 9 302II
3 025 615ﾌ
43 397 62

弓残局

247,682,3784,905 513
26 254
10,287 541
9,088 798
1，777 418
5，432 451
119 97（279,320 329

112 23（335,074 368' ￨10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。 ）債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
討宕

野菜未収金

ﾆ
グ

ﾐ収金

二ﾐ収補助金合計

ジ

徴収不能引当金の当期末残高
債権額
1,664 232p■5（ヤ000

債権の当灘 不涯同664,232
50,00001,714,232

011．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

12.

関連当事者との取引の内容該当なし

13.

重要な偶発債務該当なし

14.

重要な後発事象該当なし

15.

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1,714,232