社会福祉法人

賀光会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
賀光拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)24,175,000

23,979,486

195,514

自立支援給付費収入

23,500,000

23,237,049

262,951

介護給付費収入23,500,000

23,237,049

262,951

特定費用収入500,000

522,330-22,330

生産活動事業収入

175,000

166,107

8,893

生産活動事業収入

175,000

166,1078,893

054,000-54,000

54,000-54,000

生活保護事業収入

154,828,000

155,044,508-216,508

措置費収入

133,198,000

132,830,847

367,153

事務費収入

109,000,000

108,474,584

525,416

事業費収入

24,198,000

24,356,263-158,263

利用者負担金収入

17,600,000

17,889,935-289,935

利用者負担金収入

17,600,000

17,889,935-289,935

その他の事業収入

2,456,000

2,856,000-400,000

補助金事業収入（公費）2,356,000

2,856,000-500,000

その他の事業収入
補助金事業収入（公費）（障害・その他）補助金事業収入（一般）0補助金事業収入一時生活支援事業収入

0
100,000

100,000

その他の事業収入0

その他の事業収入（生活・その他）

1,574,000

1,467,726

106,274

その他の事業収入（生活・その他）
収入 医療事業収入

1,574,000

1,467,726

106,274

417,000

402,472

14,528

外来診療収入48,00021,624

26,376

保険請求収入（公費）47,00021,35225,648

保険請求収入（一般）1,000

272728

保健予防活動収入

270,000

276,000-6,000

その他の医療事業収入

99,000104,848-5,848

補助金事業収入（公費）99,000104,848-5,848

保険請求収入0補助金事業収入（一般）0補助金事業収入0

授産事業収入000

授産事業収入000

経常経費寄附金収入

5,000

5,000

0

受取利息配当金収入

9,000

5,160

3,840
-169,845

授産事業収入その他の収入02,464,000

2,633,845

受入研修費収入92,00092,0000

利用者等外給食費収入

548,000

511,780

36,220

雑収入

1,524,000

2,023,071-499,071

雑収入

1,524,000

2,023,071-499,071

300,000

6,994

293,006

事業活動収入計（１）181,898,000

182,070,471-172,471

人件費支出

1,548,939

生活困難者相談事業収入

事業
活
動による
収
支

備考

障害福祉サービス等事業収入

103,764,000

102,215,061

役員報酬支出1,760,000

1,730,108

29,892

職員給料支出

48,807,000

47,164,630

1,642,370

職員賞与支出

15,832,000

15,736,434

95,566

非常勤職員給与支出

23,767,000

23,581,511

185,489-476,831

退職給付支出

1,175,000

1,651,831

法定福利費支出

12,423,000

12,350,547

72,453

事業費支出

46,834,000

44,888,060

1,945,940

給食費支出

16,600,000

15,529,894

1,070,106

医薬品費支出

153,000

160,961-7,961

保健衛生費支出

675,000

638,469

36,531

被服費支出

523,000

359,389

163,611

教養娯楽費支出

1,550,000

1,465,531

84,469

日用品費支出

270,000

261,5168,484

本人支給金支出

9,500,000

9,461,088

38,912

水道光熱費支出

8,792,000

8,957,514-165,514

80,00048,477

31,523

1,925,000

1,799,068

125,932

1,394,000
1/3

1,622,360-228,360

燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

社会福祉法人

賀光会

賃借料支出

2,924,000

3,022,728-98,728

車輌費支出

1,360,000

1,098,594

261,406

租税公課支出

113,000

40,000

社会貢献活動費250,000

生産活動事業支出

175,000

161,597

13,403

生活困難者相談事業支出

300,000

6,994

293,006

雑支出

250,000

253,880-3,88031,493,000

30,818,597

674,403

福利厚生費支出

980,000

864,824

115,176

職員被服費支出

91,00060,99030,010

旅費交通費支出

68,0007,900

60,100

研修研究費支出

340,000

282,32157,679

事務消耗品費支出

280,000

321,892-41,892

印刷製本費支出

100,000

79,937

20,063

水道光熱費支出

416,000

411,858

4,142

修繕費支出

1,604,000

1,396,490

207,510

通信運搬費支出

事務費支出

支出

1,060,000

1,046,521

13,479

会議費支出

44,00025,452

18,548

広報費支出

50,00051,931-1,931

業務委託費支出22,722,000

22,699,164

22,836

給食委託費支出

16,270,000

16,236,000

34,000

会計委託費支出

1,247,000

1,270,500-23,500-3,100

清掃委託費支出

185,000

188,100

当直委託費支出

2,970,000

2,944,197

25,803

その他の委託費支出

2,050,000

2,060,367-10,367

手数料支出

283,000

271,452

11,548

賃借料支出

710,000

700,704

租税公課支出

20,0002,004,000

1,944,671

渉外費支出

11,00011,0000

諸会費支出

385,000

353,100

31,900

雑支出

325,000

288,390

36,610

雑支出

325,000

288,390

36,610000

その他の支出728,000

689,037

38,963

利用者等外給食費支出

728,000

689,037

38,963000

182,819,000

178,610,755

4,208,245-921,000

3,459,716-4,380,716

00000000

883,000

737,000

146,000

授産事業支出雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入

0

収
固定資産売却収入
入施
建物附属設備売却収入
設
施設整備等収入計（４）整設備資金借入金元金償還支出
備000

固定資産取得支出
等に建物取得支出（基本財産）
よ支 建物付属設備取得支出
る
出 構築物取得支出
収器具及び備品取得支出
支00
737,000

737,000

146,000

0146,000

ソフトウェア取得支出

0

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）59,329

0

雑支出

収
入

9,296
20,000

保守料支出

授産事業支出

その他の活
動による
収
支73,000
250,000

883,000

737,000

146,000-883,000-737,000-146,000

積立資産取崩収入

3,521,000

615,040

2,905,960

人件費積立資産取崩収入1,000,000

施設・設備整備積立資産取崩収入

2,300,000

退職給付引当資産取崩収入

1,000,000
2,300,000

221,000

615,040-394,040

0003,521,000

615,040

2,905,960

02,200,000-2,200,000

2,200,000-2,200,000

913,120076,880

その他の活動による収入退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計（７）0積立資産支出人件費積立資産支出
支 施設・整備等積立資産支出
出 その他の活動による支出

990,000

退職給付引当資産支出

990,000

913,12076,880

その他の活動支出計（８）990,000

3,113,120-2,123,120

2/3

による
収
社会福祉法人支賀光会

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）2,531,000

予備費支出（１０）-2,498,080

727,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）5,029,080
727,0000

224,636

前期末支払資金残高（１２）71,087,288

71,087,2880

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

71,087,288

71,311,924-224,636

3/3-224,636