別紙３(⑩)
賀光拠点区分 資金収支明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人賀光会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
特定費用収入生産活動事業収入
生産活動事業収入
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入収その他の事業収入
入
医療事業収入外来診療収入保険請求収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事
受入研修費収入業
利用者等外給食費収入
活
雑収入
動雑収入に
生活困難者相談事業収入
よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
役員報酬支出支
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
支
教養娯楽費支出
出
日用品費支出
本人支給金支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
社会貢献活動費
生産活動事業支出
雑支出

法人本部

救護施設

賀光寮

賀光寮診療所

生活困難者に対する相談支援事業

生活介護事業所
ポプラ
33,206,973
32,248,871
32,248,871
735,760
222,342
222,342

171,767,821
145,220,810
120,050,413
25,170,397
23,932,777
23,932,777
2,614,234
1,225,000
1,389,234

15,2081,073,423
1,073,423
1,073,423
1,088,631
2,028,353
2,028,353

5
1,183,578
46,200720,000
417,378
417,378
172,951,404
97,911,840
52,293,256
17,644,879
14,474,249
985,230
12,514,226
44,373,105
16,685,976
655,189
491,085
1,163,126
282,043
11,361,781
6,753,638
67,2891,996,560
746,930
3,459,180
434,813
12,15023,345240,000

513,675
46,92046,920352,000
114,755
114,755
21
7,217

513,696
222,652

222,652
237,540
173,040
63,300

1,200

7,217
7,217

162
135,301
19,80077,85037,651
37,65133,342,436
19,722,400
8,999,669
2,527,218
5,680,193
216,2702,299,050
5,212,408
1,224,226
450,550
53,654
268,932
747,224
553,485748,730
23,328898,100
29,6500
214,529

合計
33,206,973
32,248,871
32,248,871
735,760
222,342
222,342
171,767,821
145,220,810
120,050,413
25,170,397
23,932,777
23,932,777
2,614,234
1,225,000
1,389,234
513,675
46,92046,920352,000
114,755
114,755
15,3962,399,519
66,000797,850
1,528,452
1,528,452
7,217
207,903,384
119,885,245
2,028,353
61,292,925
20,172,097
20,377,094
1,201,500
14,813,276
49,823,053
17,910,202
173,040
1,169,039
544,739
1,432,058
282,043
11,361,781
7,502,062
67,2892,550,045
1,495,660
3,482,508
1,332,913
41,80023,345
214,529240,000

内部取引消去拠点区分合計33,206,973
32,248,871
32,248,871
735,760
222,342
222,342
171,767,821
145,220,810
120,050,413
25,170,397
23,932,777
23,932,777
2,614,234
1,225,000
1,389,234
513,675
46,92046,920352,000
114,755
114,755
15,3962,399,519
66,000797,850
1,528,452
1,528,452
7,217
207,903,384
119,885,245
2,028,353
61,292,925
20,172,097
20,377,094
1,201,500
14,813,276
49,823,053
17,910,202
173,040
1,169,039
544,739
1,432,058282,043
11,361,781
7,502,062
67,2892,550,045
1,495,660
3,482,508
1,332,913
41,80023,345
214,529240,00064

サービス区分勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
事
会議費支出
業
広報費支出
活業務委託費支出
動支
給食委託費支出に出
会計委託費支出
よ清掃委託費支出る
当直委託費支出収その他の委託費支出
支手数料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

法人本部

救護施設
770

770

2,029,123△ 940,492

施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物取得支出(基本財産)
よ支
器具及び備品取得支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
人件費積立資産支出に施設･整備等積立資産支出
支
よサービス区分間繰入金支出
出その他の活動による支出
る
退職給付引当資産支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)賀光寮

27,280,292
813,623
81,0332,120
241,930
445,718
63,563
343,547
2,208,176
937,071
10,98035,023
19,383,521
13,973,148
869,396
182,600
2,941,777
1,416,600
263,772
265,006
1,844,891
279,400
60,91860,918652,271652,271
170,217,508
2,733,896

生活困難者に対する相談支援事業

賀光寮診療所
16,750

生活介護事業所
ポプラ
3,567,601
164,038
13,937200
62,91460,22625,4271,200
464,452
144,799
13,6192,133,556
1,470,852
304,304550
15,000476,942
36,754

7,217

358,400
61,060103,058
192,272
55,50072,54372,54365,56365,56328,567,972
4,774,464

2,401,593
781,000
1,620,593

494,4372,401,593△ 2,401,593

494,437△ 494,437

494,437

950,0000

950,0000

950,000
9,508

475,000
912,544912,544
1,387,544△ 1,387,544△ 1,055,241

036,7547,217

2,500,000
1,000,000
1,500,000
475,000
166,560
166,560
3,141,560△ 3,141,560
1,138,467

13,922,478
13,931,986

29,991,058
28,935,817

7,889,290
7,926,044△ 7,2170

18,485,764
19,624,231

合計

内部取引消去拠点区分合計30,865,413
977,661
94,9702,320
304,844505,944
88,990344,747
2,672,628
1,081,870
10,98048,642
21,517,077
15,444,000
1,173,700
182,600
2,941,777
1,775,000
326,152
368,064
2,037,163
349,900
133,461
133,461
717,834
717,834
201,291,545
6,611,839

30,865,413
977,661
94,9702,320
304,844505,944
88,990344,747
2,672,628
1,081,870
10,98048,642
21,517,077
15,444,000
1,173,700
182,600
2,941,777
1,775,000
326,152
368,064
2,037,163
349,900
133,461
133,461
717,834
717,834
201,291,545
6,611,839

2,896,030
781,000
2,115,030

2,896,030
781,000
2,115,030

2,896,030△ 2,896,030
950,000

2,896,030△ 2,896,030
0

950,000
2,500,000
1,000,000
1,500,000
950,000
1,079,104
1,079,104
4,529,104△ 3,579,104
136,705
70,281,373
70,418,078△ 950,000△ 950,000△ 950,000
0002,500,000
1,000,000
1,500,000
0
1,079,104
1,079,104
3,579,104△ 3,579,104
136,705070,281,373
70,418,078△ 950,000

65