収 支 計 算 書
平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで
一般社団法人 中国地域ニュービジネス協議会
科目Ｉ

事業活動収支の部
1. 事業活動収入① 会費収入会費収入② 事業収入ビジネス拡大支援事業収入
経営改革支援事業収入
ネットワーク拡大支援事業収入
その他事業収入③ 補助金等収入（補助金事業）
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入

女性起業家等支援ネットワーク構築事業
④ 雑収入
受取利息
雑収入
事業活動収入計
2. 事業活動支出① 事業費支出
ビジネス拡大支援事業支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
会場費支出
賃借料支出
諸謝金支出
経営改革支援事業支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
会場費支出
ネットワーク拡大支援事業支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出
会場費支出
賃借料支出
諸謝金支出
負担金支出
交際費支出
② 補助金等事業支出
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入

給料手当支出会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
図書資料費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
諸謝金支出
外注費支出
女性起業家等支援ネットワーク構築事業
給料手当支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出予算額

決算額

差異(予-決）30,500,000
30,500,000
2,545,000
95,000750,000
1,700,000
020,499,665
12,000,000
8,499,665
13,0003,000
10,00053,557,665

30,649,892
30,649,892
2,191,000
60,000570,000
1,150,000
411,000
17,510,884
9,586,987
7,923,897
204,050
63,010141,040
50,555,826△ 149,892△ 149,892
354,000
35,000180,000
550,000△ 411,000
2,988,781
2,413,013
575,768△ 191,050△ 60,010△ 131,040
3,001,839

12,922,000
3,757,000
50,000700,000
50,000450,000
400,000
350,0000
1,757,000
3,550,000
1,300,000
100,000
100,000
800,000
150,000
1,100,000
5,615,000
1,745,000
2,500,00000
120,0000
200,000
1,050,000
017,255,610
10,101,010
5,513,550
271,500
1,489,000
30,0000235,16001,785,000
776,800
7,154,600
4,699,600
510,000
961,000
40,00019,000

11,240,058
2,996,836
176,896934,71129,260549,981
320,760
284,145
17,083684,000
3,081,366
1,097,776
8,000
89,208568,242
135,000
1,183,140
5,161,856
1,505,110
2,053,480
1,414
4,389
279,6433,920
243,000
999,000
71,90015,238,261
8,392,907
4,031,699
271,409
1,162,255
7,150
1,239
57,369277,986
1,810,000
773,800
6,845,354
4,175,268
57,540606,235
52,272635

1,681,942
760,164△ 126,896△ 234,711
20,740△ 99,981
79,24065,855△ 17,083
1,073,000
468,634
202,224
92,00010,792
231,758
15,000△ 83,140
453,144
239,890446,520△ 1,414△ 4,389△ 159,643△ 3,920△ 43,000
51,000△ 71,9002,017,349
1,708,103
1,481,851
91
326,745
22,850△ 1,239
177,791△ 277,986△ 25,000
3,000
309,246524,332
452,460
354,765△ 12,272
18,365（単位:円）
備考

収 支 計 算 書
平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで
一般社団法人 中国地域ニュービジネス協議会
科
目
印刷製本費支出
諸謝金支出
備品費
外注費支出
③ 管理費支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
広告宣伝費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
図書資料費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
会場費支出
水道光熱費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出負担金支出支払手数料支出
寄付金
交際費支出
支払利息
雑費支出
④ 他会計への繰出額
事業部繰出金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
1. 投資活動収入
投資活動収入計
2. 投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1. 財務活動収入
財務活動収入計
2. 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額（単位:円）
備考

差異(予-決）630,000
285,000
10,000019,770,000
3,280,000
960,000
300,000
600,000
500,000
800,000
800,000
230,000
450,000
500,000
100,000
160,000
500,000
7,500,000
200,000
260,000
250,000
1,850,000
250,0000
100,000
180,000
00
049,947,610
3,610,055

1,164,624
245,000
0543,780
21,595,028
4,965,314
745,041
1,962,759
712,476
869,795
954,035
703,366
247,128
593,491
432,040
0292,772
490,466
5,605,006
180,604036,7001,850,000
792,124
5,000
29,52981,69845,6840
0
48,073,347
2,482,479△ 534,624
40,00010,000△ 543,780△ 1,825,028△ 1,685,314
214,959△ 1,662,759△ 112,476△ 369,795△ 154,035
96,634△ 17,128△ 143,491
67,960100,000△ 132,772
9,534
1,894,994
19,396
260,000
213,300
0△ 542,124△ 5,000
70,47198,302△ 45,684
00
1,874,263
1,127,576

00000000000000

21,000,000
21,000,000
21,000,000
21,000,000
03,610,055
56,291,944
59,901,999

10,000,000
10,000,000
125,000,000
125,000,000△ 115,000,000△ 112,517,521
159,803,737
47,286,216

11,000,000
11,000,000△ 104,000,000△ 104,000,000
115,000,000
116,127,576△ 103,511,793
12,615,783

収 支 計 算 書 に対 す る 注 記
１． 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、、立替金、未収金、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。
なお、当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２． 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

現立未
仮科金

目預替
収払合未預仮金金金金

計払り受金金金合 計
次 期 繰 越 収 支 差 額

前期末残高69,387,360
090,629,819
0
160,017,179
173,638
39,804
0
213,442
159,803,737（単位:円）
当期末残高
44,384,152
0
3,091,533
047,475,685
189,46900
189,469
47,286,216

貸借

平成29年
一般社団法人 中国地域ニュービジネス協議会
科目
Ⅰ. 資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
基本資産合計(2) その他固定資産
什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ. 負債の部
1. 流動負債
未払金
預り金
短期借入金
流動負債合計負債合計
Ⅲ．正味財産の部
1. 指定正味財産
2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

対照表

3月31日現在
当年度（単位:円）増減

前年度

44,384,152
3,091,533
47,475,685

69,387,360
90,629,819
160,017,179△ 25,003,208△ 87,538,286△ 112,541,494

0
0

0
0

00

999
47,475,694

5,274
5,274
5,274
160,022,453△ 5,265△ 5,265△ 5,265△ 112,546,759

189,4690
10,000,000
10,189,469
10,189,469

173,638
39,804125,000,000
125,213,442
125,213,442

15,831△ 39,804△ 115,000,000△ 115,023,973△ 115,023,973

037,286,225
37,286,225

034,809,011
34,809,011

02,477,214
2,477,214

47,475,694

160,022,453△ 112,546,759

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで
一般社団法人 中国地域ニュービジネス協議会
科目Ⅰ

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
受取会費
受取会費
事業収益
ビジネス拡大支援事業収益
経営改革支援事業収益
ネットワーク拡大支援事業収益
新事業創出支援事業収益
その他事業収入受取補助金等
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入
地域中小企業のUIJﾀｰﾝ人座確保支援事業収入

女性起業家等支援ネットワーク構築事業
受託事業収入(ふるさと鳥取県定住機構)

雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)

経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
広告宣伝費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
図書資料費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
会場費
賃借料
保険料
諸謝金
負担金
委託費
交際費
管理費
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
図書資料費
消耗品費
修繕費
会場費広告宣伝費
水道光熱費
賃借料

当年度

前年度

（単位:円）
増減

30,649,892
30,649,892
2,191,000
60,000570,000
1,150,000
0411,000
17,510,884
9,586,987
0
7,923,8970
204,050
63,010141,040
50,555,826

31,441,636
31,441,636
3,051,400
138,000
760,000
1,305,400
824,000
24,000118,852,291
104,082,974
13,608,547
0
1,160,770
258,517
6,017
252,500
153,603,844△ 791,744△ 791,744△ 860,400△ 78,000△ 190,000△ 155,400△ 824,000
387,000△ 101,341,407△ 94,495,987△ 13,608,547
7,923,897△ 1,160,770△ 54,467
56,993△ 111,460△ 103,048,018

26,478,319
8,206,967
0003,108,731
4,764,681
179,304
1,239
612,374
568,242
1,898,370
1,746,928
21,00302,982,000
999,000
1,317,580
71,90021,600,293
4,965,314
745,041
1,962,759
869,795
954,035
703,366
5,265
247,128
593,491
432,040
292,772
712,476
490,466
5,605,006

127,903,390
12,192,827
1,135,160
1,564,478
3,822,685
2,877,068
9,018,824
425,0610566,888
850,392
5,141,573
2,571,628
5,980,934279,800
24,421,625
1,069,000
55,985,447
0
17,201,996
822,31377,000969,027
483,968
863,470809,569
13,335
272,496
1,150,071
1,647,982
342,429
682,020
488,864
5,124,496△ 101,425,071△ 3,985,860△ 1,135,160△ 1,564,478△ 3,822,685
231,663△ 4,254,143△ 245,757
1,239
45,486△ 282,150△ 3,243,203△ 824,700△ 5,959,931△ 279,800△ 21,439,625△ 70,000△ 54,667,867
71,9004,398,297
4,143,001
668,041
993,732
385,827
90,565△ 106,203△ 8,070△ 25,368△ 556,580△ 1,215,942△ 49,657
30,456
1,602
480,510

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで
一般社団法人 中国地域ニュービジネス協議会
科目

180,604036,7001,850,000
792,124
5,000
29,52981,69845,68448,078,612

181,254
307,500
65,4001,435,500
534,921098,808789,533
42,040145,105,386△ 650△ 307,500△ 28,700
414,500
257,2035,000△ 69,279△ 707,835
3,644△ 97,026,774

当期経常増減額

2,477,214

8,498,458△ 6,021,244

00000

0000

当期一般正味財産増減額

2,477,2148,498,458△ 6,021,244

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

34,809,011
37,286,225

26,310,553
34,809,011

8,498,458
2,477,21400
037,286,225000
34,809,011

00
0
2,477,214

(2)

経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅲ

前年度

保険料諸謝金
租税公課負担金
支払手数料
寄附金
交際費
支払利息
雑費
経常費用計
2.経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計Ⅱ

当年度（単位:円）
増減

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

財

務

諸表に

対 す る 注 記

１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定額法によっている。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
(2) 消費税等の会計処理税込方式によっている。

２．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
（単位：円）科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
什器備品
1,600,271
1,600,262
9
合 計1,600,271
1,600,2629３．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称貸借対照表上の記載区分

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

中国経済産業局

77,021,272

0

77,021,2720

中国経済産業局

13,608,547

0

13,608,547

0

9,586,987

6,545,454

3,041,533

同上

0

7,923,897

7,923,897

0

同上

90,629,819

17,510,884

105,099,170

3,041,533

補助金
地域中小企業の人材確保・定着支援事業
中小企業UIJターン
人材確保等支援事業
地域中小企業の人材確保・定着支援事業
女性起業家等支援ネットワーク構築事業

合計

帝国データバンクバソナ

0

一般正味財産同上