財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
取得原価基準による原価法（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法（３）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産定率法

無形固定資産定額法（４）引当金の計上基準
貸倒引当金

過去の貸倒実績に基づいて計上している。

退職給付引当金

職員の退職金支給に備えるため、期末要支給額に相当する額を計上している。

役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、支給額のうち当期帰属分を計上している。

賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給額のうち当期帰属分を計上している。

（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

前期末残高

基本財産
普通預金
定期預金
投資有価証券
小計
特定資産
普通預金
定期預金
投資有価証券
芸術文化事業引当資産大阪･関西万博2025交流記念事業準備資金
文学書道館収蔵品レプリカ製作準備資金
文学書道館収蔵資料管理業務準備資金
文学書道館開館25周年記念事業準備資金

退職給付引当資産

小合計
計

当期増加額

当期減少額

期末残高

2,512,681
20,000,000
1,018,115,000
1,040,627,681

50,000,000
0050,000,000

052,512,681
0
20,000,000
50,195,000
967,920,000
50,195,000 1,040,432,681

193,121,236
50,000,000
35,000,000
37,475,671
15,000,000
6,000,000
5,000,000
5,500,000
39,965,500
387,062,407
1,427,690,088

1,002
00
600
3,000,00000500,000
4,775,800
8,277,402
58,277,402

0
193,122,238
050,000,000
035,000,0004,041,597
33,434,674
0
18,000,000
1,205,320
4,794,680
05,000,000
06,000,000
044,741,300
5,246,917
390,092,892
55,441,917 1,430,525,573

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

当期末残高

基本財産
普通預金
定期預金
投資有価証券
小計
特定資産
普通預金
定期預金
投資有価証券
芸術文化事業引当資産
大阪･関西万博2025交流記念事業準備資金
文学書道館収蔵品レプリカ製作準備資金
文学書道館収蔵資料管理業務準備資金
文学書道館開館25周年記念事業準備資金

退職給付引当資産

小合計
計（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）（うち負債に対応する額）

52,512,681
50,080,000
20,000,000
20,000,000
967,920,000
962,920,000
1,040,432,681 1,033,000,000

2,432,681
05,000,000
7,432,681000
0193,122,238
193,122,238
50,000,000
50,000,000
35,000,000
34,790,000
33,434,674
33,434,674
18,000,000
04,794,680
05,000,000
06,000,000
044,741,300－
390,092,892
311,346,912
1,430,525,573 1,344,346,912

00
00
18,000,000
4,794,680
5,000,000
6,000,000－
33,794,680
41,227,361

00
210,0000000044,741,300
44,951,300
44,951,300

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科
建物
構築物
什器備品
館蔵品
車両運搬具
ソフトウェア
合

目

計

取得価額
12,746,988
1,166,400
42,687,675
79,255,500
8,102,250
1,359,344
145,318,157

減価償却累計額

11,418,040
798,133
39,110,185
06,662,258
543,736
58,532,352

当期末残高
1,328,948
368,267
3,577,490
79,255,500
1,439,992
815,608
86,785,805

５．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

債権金額

貸倒引当金の当期末残高

債権の当期末残高

未収金

21,576,695

021,576,695

合21,576,695

021,576,695

計

貸倒引当金については、過去に貸倒れた実績がないため計上していない。

６．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）

種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

350,000,000
99,920,000
366,000,000
30,000,000
50,000,000
72,000,000
967,920,000

375,600,400
100,414,200
372,588,000
30,344,100
50,202,750
62,964,000
992,113,450

25,600,400
494,200
6,588,000
344,100
202,750△ 9,036,000
24,193,450

35,000,000
35,000,000

37,560,040
37,560,040

2,560,040
2,560,040

投資有価証券（基本財産）

第１２０回国債
第３３９回国債
第７６回国債
令和５年度第２回徳島県債
２７－１徳島県債
第１７０回国債
合計
投資有価証券（特定資産）

第１２０回国債合計

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期減少額

貸借対照表上の記載区分

補助金等の名称

交付者

当期末残高

統括団体による文化芸術需要回復
地域活性化事業助成金

公益社団法人
全国公立文化施設協会

0

18,332,971

18,332,971

0－

地域の文化・芸術活動助成事業助成金

一般財団法人地域創造

07,554,000

7,554,000

0－

劇場・音楽堂等活性化・ネットワーク強化事業助成金

独立行政法人
日本芸術文化振興会

0

1,162,000

1,162,000

0－

とくしま文化・未来創造支援費補助金

徳島県0750,000

750,000

0－

声優朗読劇フォアレーゼン～縁のまなざし～

一般財団法人
徳島県教職員互助組合

02,000,000

2,000,000

0－石田泰尚×神奈川フィル～カリスマとの新鮮な容～

公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団

01,627,709

1,627,709

0－

吉本新喜劇＆バラエティ
inとくしま徳島県民文化祭
開催委員会

0776,161

776,1610－

ハイパーモーメント

穴吹エンタープライズ
株式会社

01,643,100

1,643,1000－

角野隼人 全国ツアー2024“ＫＥＹＳ”

ティーエーエヌジー
株式会社

0620,986

620,9860－034,466,927

34,466,927

0

助成金

負担金

合計

８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

内訳

金額

経常収益への振替額
目的達成による指定解除額

合計

4,601,597
4,601,597