クラウド発展会計
MONEY操作マニュアル
2024年6月17日
日本ビズアップ株式会社

目次
１．概要
２．初期設定①企業登録メニュー / オプション欄チェック②担当者登録メニュー / アクセス権限③OCR連携マスタ登録④OCR明細変換マスタ
3．操作手順①AI-OCR画像登録②仕訳修正・登録・一括仕訳入力
・単体入力③仕訳チェック－1－１．概要
内容
MONEY (領収書・レシート読取)に、新しく AI-OCR を使った解析機能を搭載しました。
複数税率の読み取り、適格請求書（インボイス）発行事業者登録番号の読み取りを行い、解析率も向上しています。

■従来型のOCR ※旧MONEYメニュー
OCR連携画像登録、OCR明細データ取込■新しい AI-OCR
AI-OCR 画像登録、AI-OCR データ取込
OCR連携マスタ登録、OCR明細変換マスタ登録、OCR明細変換マスタ取込は、新しい AI-OCR でも適用されます。
※こちらは電子帳簿保存法には対応していません。
電子帳簿保存法に対応したデータ保存を行う場合は、別オプションの発展ストレージをご利用ください。

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１．概要
内容
・JPEGファイル、PNGファイル、PDFファイルのアップロード・解析が可能です。
★複数の証憑を１ファイルにまとめられてスキャンされたPDFも可能です。
・取引日、取引先、適格請求書（インボイス）発行事業者登録番号、金額等を解析・読取り、またそれらの解析結果を基にOCR明細変換マスタを参照し、仕訳内容を自動で取得します。

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２．初期設定①企業登録メニュー/

オプション欄チェック

事務所メニュー＞企業登録＞任意の企業を表示し、オプション利用欄「MONEY」にCheckを入れます。
Check欄がグレーアウトしている場合は、既に契約ライセンス数に到達しているか、未契約となっているケースが考えられますので当社営業担当までお問い合わせください。

□MONEY欄にcheck※右側数字：残り利用可能ライセンス(契約ライセンスー使用中ライセンス)－4－２．初期設定②担当者登録メニュー/ アクセス権限

事務所メニュー＞担当者登録＞任意の担当者＞F6アクセス権限＞F10オプション機能2＞下記図機能アクセス権限が可能になっていることを確認します。

※注意
P２の通り、図内不可となっている「OCR画像登録」「OCR明細データ取込」
は旧MONEY機能メニューとなります。意図して旧MONEYを操作する場合以外は不要操作を回避する為、アクセス権は不可とすることを推奨します。
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２．初期設定③OCR連携マスタ登録
F10-4 MONEY＞OCR連携マスタ登録より「連携元」に対応する略称・貸方科目等を登録します。
この「連携元」は領収書・レシート情報を解析し、仕訳変換する際に参照するOCR明細変換マスタに関連します。

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２．初期設定④OCR明細変換マスタ
F10-4 MONEY＞OCR明細変換マスタ登録より、領収書・レシート情報を解析した際に取得する仕訳情報を登録します。
③で登録した連携元を選択し表示します。

優先度 ：同様の明細摘要を解析した場合に取得する仕訳の優先度を設定します
種別：出金・入出金の別を設定します
明細摘要：仕訳を取得する為のキーとなる解析ワードと一致条件を設定します
取引先名・品目名・適格事業者登録番号のいずれかを設定します
金額範囲：金額範囲を設定します
以降は、設定した明細摘要を解析・読取りした場合に取得する、対応する仕訳内容を設定します※デフォルトで設定されている「優先度9999 全て 入出金 全ての摘要 諸口 ［取引先］［品目］」については、OCR明細変換マスタに登録のない明細摘要を解析・読取りを行った場合の受け皿となる変換ルールです
明細変換マスタに登録のない摘要明細を解析した場合は、上記ルールに基づき仕訳を取得します※上記ルールに基づき、すべての取引を一旦「諸口」で取込み、仕訳修正時に明細変換マスタへ登録する方法もございます
詳細は３.操作手順をご確認ください－7－

３．操作手順①AI-OCR画像登録
F10-4 MONEY＞AI-OCR画像登録より、領収書・レシートファイルをアップロードします。
ファイル選択ボタン、もしくはドラッグアンドドロップでファイルを選択しアップロードします

アップロード時に「PDFをページ分割する」をONにしてアップロードすることで、複数証憑がまとまったPDFを取り込んだ場合でも、自動でページ分割がされます。
アップロードする PDFが、ファイル名「ABC.pdf」、ページ数 10ページの場合、ページ分割され、10枚の PDFファイルとしてアップロードされます
ファイル名「ABC-01.pdf」～「ABC-10.pdf」－8－

３．操作手順②仕訳修正・登録
アップロードしたファイルを操作します。
・連携マスタ・アップロード日によりソート・ファイルクリックで元ファイルを確認
・F8 仕訳計上で仕訳修正・確認画面へ遷移
・全てチェック欄チェックで未取込ファイル全てへのチェックが可能→F６一括仕訳入力で一括仕訳入力が可能
・ファイル左肩checkボックスへcheck+shift+F8削除でファイル削除・未取込・取込済(仕訳計上済み)checkボックスにてそれぞれをソート－9－

３．操作手順②仕訳修正・登録/

一括仕訳入力MONEY AI-OCR 画像登録で、選択したファイルを一括で仕訳入力できる画面を追加しました「全てチェック」
未取込ファイルをすべて選択します「F6 一括仕訳入力」
選択中ファイルの一括仕訳入力画面を開きます－10－３．操作手順②仕訳修正・登録/

一括仕訳入力MONEY AI-OCR 一括仕訳入力「仕訳登録時に明細変換マスタを自動登録する」
チェックを入れた状態で仕訳登録すると取引先、科目等の情報がOCR明細変換マスタに自動で登録されます－11－

３．操作手順②仕訳修正・登録/

単体入力

アップロードしたファイルについて１証憑ずつ仕訳の確認・計上を行います。
OCR明細変換マスタへ仕訳ルールの登録がすでにある場合は仕訳情報を自動で取得します。

・AI-OCR解析エンジンにより、取引日・取引先・インボイス登録番号・金額・品目情報を自動で表示します。
・それらの情報を基に、OCR明細変換マスタ登録を参照し、勘定科目等仕訳情報を自動で表示します。
・修正が必要な場合は修正を行います。
・OCR明細変換マスタの設定により、摘要には取引先・インボイス登録番号、品目などを表示させることが可能です。
・仕訳を登録する際、明細変換マスタを自動登録するボタンにcheckを入れることで、計上した仕訳をそのままOCR明細変換マスタへ登録することが可能です。※詳細は次ページをご覧ください－12－

３．操作手順②仕訳修正・登録/

単体入力※OCR明細変換マスタに登録のない取引を解析・仕訳計上をする場合仕訳ルールの登録がない場合は、受け皿となる仕訳ルールを取得します。

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３．操作手順②仕訳修正・登録/

単体入力

正しい仕訳に修正し「仕訳登録時に明細変換マスタを自動登録する」にcheckが入っていることことを確認し仕訳登録をすることで、登録した仕訳が自動でOCR明細変換マスタへ登録されます。

修正→明細変換マスタ登録を行うことで、解析・読取り済みの取引・仕訳ルールが蓄積されますので、次回以降、手修正を行う回数が減少する仕組みです。

－14－

３．操作手順③仕訳チェック
登録した仕訳を確認します。
仕訳日記帳、総勘定元帳、現金出納帳などで確認が可能です。
また各画面詳細検索機能により、入力元画面を指定できますので、MONEY(AI-OCR)を選択します。

※MONEY=旧MONEY機能ですのでご注意ください－15－３．操作手順③仕訳チェック
登録した仕訳を確認します。
仕訳日記帳、総勘定元帳、現金出納帳などで確認が可能です。
また各画面詳細検索機能により、入力元画面を指定できますので、MONEY(AI-OCR)を選択します。

・MONEYで計上した仕訳については仕訳左部に「MONEY」と表示されます・「MONEY」ボタンを押下すると、証憑ファイルが表示されます－16－