糸田町社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

寄附金収入

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

500,000

588,000-88,000

経常経費補助金収入

35,457,000

35,452,000

5,000

受託金収入

70,643,000

69,938,420

704,580

収 事業収入事 入負担金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動

6,951,000

4,381,050

2,569,950

3,124,000

2,552,095

571,905

2,000

224

1,776

35,0001,840

33,160に

事業活動収入計（１）116,712,000

112,913,629

3,798,371

よ

人件費支出

74,482,000

65,242,120

9,239,880

事業費支出

42,686,000

36,931,459

5,754,541

2,484,000

2,037,881

446,119

1,460,000

1,455,000

5,000

1,557,000

1,236,000

321,000

122,669,000

106,902,460

15,766,540-5,957,000

6,011,169-11,968,169

る
収

支 支 事務費支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
施事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 入 施設整備等収入計（４）等

支 固定資産取得支出にそ 出 施設整備等支出計（５）よのる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
収 収 積立資産取崩収入の支 入 その他の活動収入計（７）活動 支 その他の活動による支出に 出 その他の活動支出計（８）
よその他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）
収

0

0

0

1,494,000

1,397,000

97,0001,494,000

1,397,000

97,000-1,494,000-1,397,000-97,000

26,000026,00026,0000
1,876,980

26,0002,020

1,879,000
1,879,000

1,876,980

2,020-1,853,000-1,876,980

23,9801,738,000

1,738,000

支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-11,042,000

2,737,189

前期末支払資金残高（１２）11,042,000

11,041,546

454

0

13,778,735-13,778,735

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

1-13,779,189

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
寄附金収入

500,000

差異(A)-(B)

備考

588,000-88,000

経常経費寄附金収入

500,000

588,000-88,000

35,457,000

35,452,000

5,000

市区町村補助金収入

34,876,000

34,876,000

0

社会福祉協議会運営補助金

34,876,000

34,876,000

0581,000

576,000

5,000

一般募金配分金収入

581,000

576,000

5,000

受託金収入

70,643,000

69,938,420

704,580

市区町村受託金収入

66,069,000

65,364,783

704,217670,000

670,000

0

児童館運営事業受託金収入

5,212,000

5,212,000

0

放課後児童健全育成受託金収入

24,186,000

24,303,150-117,150

社会福祉センター管理運営受託金収入

29,185,000

29,185,000

0

文化会館運営事業受託金収入

5,825,000

5,161,000

664,000

老人作業所運営事業受託金収入

入決算(B)

経常経費補助金収入

共同募金配分金収入

収予算(A)

交流拠点推進事業受託金収入

991,000

833,633

157,367

県社協受託金収益

4,574,000

4,573,637

363

生活福祉資金受託金収入

4,524,000

4,523,637

363

50,00050,0000

事業収入

6,951,000

4,381,050

2,569,950

利用料収入

6,357,000

3,787,050

2,569,950

賃貸料収入

540,000

540,000

0

手数料収入

54,00054,000

0

負担金収入

3,124,000

2,552,095

571,905

負担金収入

3,124,000

2,552,095

571,905

負担金収入

3,124,000

2,552,095

571,905

受取利息配当金収入

2,000

224

1,776

受取利息配当金収入

2,000

224

1,776

その他の収入35,0001,840

33,160

雑収入

35,0001,840

33,160

雑収入

35,0001,840

33,160

事業活動収入計（１）116,712,000

112,913,629

3,798,371

人件費支出

9,239,880

日常生活自立支援受託金収入

74,482,000

65,242,120事

役員報酬支出

298,000

155,000

143,000

業

職員給料支出27,489,000

22,873,618

4,615,382

活

職員賞与支出7,751,000

6,585,871

1,165,129

非常勤職員給与支出

32,526,000

30,531,890

1,994,110

動によ退職給付支出

253,000

252,525475

る

法定福利費支出

6,165,000

4,843,216

1,321,784

収

事業費支出

42,686,000

36,931,459

5,754,541

諸謝金支出

18,000支

5,322,0005,256,141

65,859

通信運搬費支出

570,000

466,772

103,228

水道光熱費支出

13,365,000

11,753,697

1,611,303

燃料費支出

8,250,000

5,460,967

2,789,033

消耗器具備品費支出

7,128,000

6,694,921

433,079

保険料支出

1,820,000

1,545,375

274,625

手数料支出

190,000

159,318

30,682

保守料支出

3,033,000

2,853,604

179,396

車輌費支出

2,813,000

2,564,064

248,936

租税公課支出

177,000

176,600

400

2,484,000

2,037,881

446,119

福利厚生費支出

892,000

781,781110,219

研修研究費支出

132,000

50,702

81,298

事務消耗品費支出

529,000

419,513

109,487

通信運搬費支出

392,000

307,409

84,591会議費支出

16,0002,250

13,750

広報費支出

221,000

219,076

1,924

手数料支出

79,00045,54033,460

支 事務費支出
出18,000

業務委託費支出

渉外費支出

52,00051,610390

諸会費支出

171,000

160,000

11,000

共同募金配分金事業費

1,460,000

1,455,000

5,000

一般募金配分金事業費

581,000

576,000

5,000

高齢者福祉活動事業費

125,000

125,000

0

障害児・者福祉活動費

40,00040,0000

児童・青少年福祉活動費

276,000

271,000

5,000

住民福祉活動事業費

140,000

140,0000

返還金支出

879,000

879,000

0

施
設
整
備
等によ

助成金支出

1,557,000

1,236,000

321,000

助成金支出

1,557,000

1,236,000

321,000

助成金支出

1,557,000

1,236,000

321,000

122,669,000

106,902,460

15,766,540-5,957,000

6,011,169-11,968,169000

固定資産取得支出

1,494,000

1,397,000

97,000

器具及び備品取得支出

1,494,000

1,397,000

97,000

施設整備等支出計（５）1,494,000

1,397,000

97,000-1,494,000-1,397,000-97,000

26,000026,000

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収入
支出

施設整備等収入計（４）る
そ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収の積立資産取崩収入
支他 収
備品等積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計（７）活26,00026,000

その他の活動による支出

26,0001,879,00001,876,980

26,0002,020

退職手当積立基金預け金支出

1,879,000

1,876,980

2,020

その他の活動支出計（８）1,879,000

1,876,980

2,020

収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）支-1,853,000-1,876,980

23,980

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-11,042,000

2,737,189

前期末支払資金残高（１２）11,042,000

11,041,546

454

0

13,778,735-13,778,735

動に 支よ 出る

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）1,738,000

1,738,000-13,779,189

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収事業収益
益
サ負担金収益ー
介護保険事業収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活動事業費
増事務費
減
共同募金配分金事業費の 費
用助成金費用部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サ

サービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当金収益
ス 収 その他のサービス活動外収益
活 益
サービス活動外収益計（４）動外 費 サービス活動外費用計（５）増 用
減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部
特 収 特別収益計（８）別 益
増費 固定資産売却損・処分損
減
用 特別費用計（９）の特別増減差額（１０）＝（８）－（９）部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)588,000

859,852-271,852

35,452,000

30,994,200

4,457,800

69,938,420

63,245,729

6,692,691

4,381,050

3,241,625

1,139,425

2,552,095

3,265,065-712,970

02,141,830-2,141,830

112,911,565

103,748,301

9,163,264

67,769,720

68,229,308-459,588

36,931,459

37,082,848-151,389

2,037,881

1,916,971

120,910

1,455,000

206,200

1,248,800

1,236,000

1,116,000

120,000

2,134,579

2,402,472-267,893
150,000-841,000-991,000

110,723,639

109,962,799

760,840

2,187,926
224-6,214,498

8,402,424
224

1,840

9,903

-8,063

2,064

9,903

-7,839

0

00

2,064

9,903

-7,8392,189,990
0-6,204,595

8,394,585
0199,910

0199,910

0199,910-199,910

0-199,910

0199,910

1,990,080-6,204,595

8,194,675繰

前期繰越活動増減差額（１２）7,781,031

11,176,459-3,395,428

越活動
増
減

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

差額の部

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）9,771,111

4,971,864

4,799,247

基本金取崩額（１４）000

基金取崩額（１５）000

その他の積立金取崩額（１６）03,505,680-3,505,680

その他の積立金積立額（１７）0696,513-696,513

9,771,111

7,781,031

1,990,080

次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

寄附金収益588,000

859,852

経常経費寄附金収益588,000

859,852-271,852

経常経費補助金収益

35,452,000

30,994,200

4,457,800

市区町村補助金収益

34,876,000

29,909,000

4,967,000

社会福祉協議会運営補助金収益

34,876,000

29,909,000

4,967,000

共同募金配分金収益

576,000

1,085,200-509,200

一般募金配分金収益

576,000

1,085,200-509,200

受託金収益

69,938,420

63,245,729

6,692,691

市区町村受託金収益

65,364,783

62,701,617

2,663,166

670,000

616,000

老人作業所運営事業受託金収益

収益

当年度決算(A)-271,852

54,000

児童館運営事業受託金収益

5,212,000

放課後児童健全育成受託金収益

24,303,150

23,854,161

448,989

社会福祉センター管理運営受託金収益

29,185,000

27,133,000

2,052,000

文化会館運営事業受託金収益

5,161,000

10,451,000-5,290,000

交流拠点推進事業受託金収益

833,633

647,456

186,177

県社協受託金収益

4,573,637

544,1124,029,525

生活福祉資金受託金収益

4,523,637

494,1124,029,525

50,00050,0000

事業収益

4,381,050

3,241,625

1,139,425

利用料収益

3,787,050

2,647,625

1,139,425

賃貸料収益

540,000

540,000

0

手数料収益

54,00054,000

0

負担金収益

2,552,095

3,265,065-712,970

負担金収益

2,552,095

3,265,065-712,970

負担金収益

2,552,095

3,265,065-712,970

2,141,830-2,141,830

5,212,000

全社協受託金収益

日常生活自立支援受託金収益0

介護保険事業収益
サービス活動収益計（１）112,911,565

103,748,301

9,163,264

人件費

67,769,720

68,229,308-459,588

役員報酬155,000

155,0000

職員給料22,873,618

20,868,829

2,004,789

職員賞与

6,585,871

6,633,138-47,267サ

非常勤職員給与30,531,890

32,532,035-2,000,145

ー
ビス
活動増減の部

退職給付費用2,780,125

3,423,240-643,115

法定福利費

4,843,216

4,617,066

226,150

事業費

36,931,459

37,082,848-151,389

業務委託費

5,256,141

5,903,892-647,751

通信運搬費

466,772

568,690-101,918

水道光熱費

11,753,697

10,870,835

882,862

燃料費

5,460,967

4,151,449

1,309,518

消耗器具備品費6,694,921

8,161,903-1,466,982

保険料

1,545,375

1,411,125

134,250

手数料

159,318

159,3180

保守料2,853,604

3,455,282-601,678

車輌費2,564,064

2,227,054

337,010

租税公課

176,600

173,300

3,300

2,037,881

1,916,971

120,910

福利厚生費

781,781

693,044

88,737

研修研究費

50,7026,000

44,702

事務消耗品費419,513404,945

14,568

通信運搬費

307,409326,762-19,353
550

事務費

費
用

会議費

2,250

1,700

広報費

219,076

219,0760

手数料45,54093,444-47,904
39,610

渉外費

51,61012,000

諸会費

160,000

160,000

0

共同募金配分金事業費

1,455,000

206,200

1,248,800

一般募金配分金事業費

576,000

206,200

369,800

高齢者福祉活動事業費

125,000

119,2295,771

障害児・者福祉活動費

40,00050,000-10,000

児童・青少年福祉活動費

271,000

19,922251,078

住民福祉活動事業費

140,000

返還金費用

879,000

助成金費用

1,236,0001,116,000

120,000

助成金費用

1,236,000

1,116,000

120,000

助成金費用

1,236,000

1,116,000

120,000

減価償却費

2,134,579

2,402,472-267,893

17,049122,951
879,000

減価償却費

2,134,579

2,402,472-267,893

国庫補助金等特別積立金取崩額-841,000-991,000

150,000

国庫補助金等特別積立金取崩額-841,000-991,000

150,000

110,723,639

109,962,799

760,840

2,187,926
224-6,214,498
243

8,402,424-19

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

サ受取利息配当金収益ー
ビ受取利息配当金収益
ス 収 その他のサービス活動外収益
活 益
雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外増 費 サービス活動外費用計（５）減 用の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
収 特別収益計（８）特益
別
固定資産売却損・処分損
増費
器具及び備品売却損・処分損
減用の特別費用計（９）部
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）繰 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
越 基本金取崩額（１４）
活基金取崩額（１５）動増 その他の積立金取崩額（１６）減 人件費積立金取崩額
差 退職積立金取崩額
額
その他の積立金積立額（１７）の部 人件費積立金積立額
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）224243-191,840

9,660-7,820

1,840

9,660

-7,820

2,064

9,903

-7,839

0

0

0

2,064

9,903

-7,8392,189,990
0-6,204,595
0

8,394,585
0

199,910

0

199,910

199,910

199,910

199,910

0

199,910-199,910

0-199,910

1,990,080-6,204,595

8,194,675

7,781,031

11,176,459-3,395,428

9,771,111

4,971,864

4,799,24700009,771,111

3,505,680-3,505,680

1,878,000-1,878,000

1,627,680-1,627,680

696,513-696,513

696,513-696,513

7,781,031

1,990,080

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産

19,159,010

現金預金

負債の部
前年度末

増減

当年度末

18,735,480

423,530 流動負債

17,579,021

16,654,042

924,979

事業未収金

1,418,789

1,901,638-482,849

前払費用

161,200

179,800-18,600

固定資産

44,489,416

43,549,925

基本財産1,000,000

1,000,000

0

定期預金

1,000,000

1,000,000

0 負債の部合計

その他の固定資産

43,489,416

42,549,925

939,491

車輌運搬具

1,468,176

2,380,495-912,319 基本金器具及び備品4,346,557

4,371,727-25,170

基本金

退職手当積立基金預け金

29,939,170

28,062,190

人件費積立資産896,513896,513

備品等積立資産6,839,000

資産の部合計63,648,426

6,839,000

62,285,405

前年度末

増減

5,380,275

7,693,934-2,313,659

事業未払金

4,934,197

7,307,972-2,373,775

職員預り金

446,078

385,962

60,11638,293,360

35,765,760

2,527,600

38,293,360

35,765,760
43,459,694

2,527,600

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,00001,876,980 国庫補助金等特別積立金

1,468,167

2,309,167-841,000

国庫補助金等特別積立金

939,491 固定負債0

退職給付引当金

43,673,635

213,941

純資産の部

1,468,167

2,309,167-841,000

0 その他の積立金

7,735,513

7,735,5130

人件費積立金896,513896,5130

備品等積立金6,839,000

6,839,000

0

次期繰越活動増減差額

9,771,111

7,781,031

1,990,080

次期繰越活動増減差額

9,771,111

7,781,031

1,990,080（うち当期活動増減差額）

1,990,080

8,194,675

純資産の部合計

19,974,791-6,204,595
18,825,711

63,648,426

62,285,405

1,363,021

1,363,021 負債及び純資産の部合計

1,149,080

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

19,159,010

18,735,480

423,530 流動負債現金預金

17,579,021

16,654,042

924,979

事業未収金

1,418,789

1,901,638-482,849

前払費用

161,200

179,800-18,600

固定資産

44,489,416

43,549,925

基本財産1,000,000

1,000,000

0

定期預金

1,000,000

1,000,000

0 負債の部合計

その他の固定資産

43,489,416

42,549,925

939,491

車輌運搬具

1,468,176

2,380,495-912,319 基本金器具及び備品4,346,557

4,371,727-25,170

基本金

退職手当積立基金預け金

29,939,170

28,062,190

人件費積立資産896,513896,513

備品等積立資産6,839,000

6,839,000

資産の部合計63,648,426

62,285,405

前年度末

増減

5,380,275

7,693,934-2,313,659

事業未払金

4,934,197

7,307,972-2,373,775

職員預り金

446,078

385,962

60,11638,293,360

35,765,760

2,527,600

38,293,360

35,765,760

2,527,600

43,673,635

43,459,694

213,941

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,00001,876,980 国庫補助金等特別積立金

1,468,167

2,309,167-841,000

国庫補助金等特別積立金

939,491 固定負債0

退職給付引当金

純資産の部

1,468,167

2,309,167-841,000

0 その他の積立金

7,735,513

7,735,5130

人件費積立金896,513896,5130

備品等積立金6,839,000

6,839,000

0

次期繰越活動増減差額

9,771,111

7,781,031

1,990,080

次期繰越活動増減差額

9,771,111

7,781,031

1,990,080（うち当期活動増減差額）

1,990,080-6,204,595

8,194,675

純資産の部合計

19,974,791

18,825,711

1,149,080

63,648,426

62,285,405

1,363,021

1,363,021 負債及び純資産の部合計