第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支 共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

500,000
1,000,000
52,101,000
78,231,000
1,065,000
156,424,000
14,333,000
120,000
5,896,000
309,670,000
234,610,000
31,771,000
58,150,000
5,500,000
580,000
5,021,000
1,240,000
336,872,000△27,202,000

314,200
305,80949,280,463
78,751,663
574,980
131,119,880
13,687,597
70,762
5,888,697
279,994,051
222,197,393
29,128,159
48,678,027
3,878,394
524,930
2,877,329
71,000307,355,232△27,361,181

185,800
694,1912,820,537△520,663
490,020
25,304,120
645,403
49,2387,303
29,675,949
12,412,607
2,642,841
9,471,973
1,621,606
55,0702,143,671
1,169,000
29,516,768
159,181598,000

597,344656

598,000△598,000
25,689,000
8,540,000

597,344△597,344
23,978,500
8,976,000

656△656
1,710,500△436,000

34,229,000
20,000500,000
5,909,000

32,954,500
1,262
5,808,600

1,274,500
18,738500,000
100,400

6,429,000
27,800,000

5,809,862
27,144,638

619,138
655,362

施収
設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-1-0△813,887

813,887

33,302,847
33,302,847

23,731,479
22,917,592

9,571,368
10,385,255

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支 共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支

314,200
305,80949,280,463
62,907,500
574,980
103,297,729
13,687,597
70,762
5,888,697
236,327,737
187,429,138
28,578,725
45,436,675
3,878,394
524,930
2,877,329
71,000268,796,191△32,468,454

公益事業

15,844,163
27,822,151

43,666,314
34,768,255
549,434
3,241,352

38,559,041
5,107,273

合計
314,200
305,80949,280,463
78,751,663
574,980
131,119,880
13,687,597
70,762
5,888,697
279,994,051
222,197,393
29,128,159
48,678,027
3,878,394
524,930
2,877,329
71,000307,355,232△27,361,181

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
その他の活動による収入

597,344597,344597,344△597,344
23,978,500
8,976,000

597,344△597,344
23,978,500
8,976,000

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)32,954,500
1,262
4,574,160

1,234,440

32,954,500
1,262
5,808,600

4,575,422
28,379,078△4,686,720

1,234,440△1,234,440
3,872,833

5,809,862
27,144,638△813,887

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)32,721,527
28,034,807△8,990,048△5,117,215

23,731,479
22,917,592-2-

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支 共同募金配分金事業費
出 分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支

法人合計
314,200
305,80949,280,463
78,751,663
574,980
131,119,880
13,687,597
70,762
5,888,697
279,994,051
222,197,393
29,128,159
48,678,027
3,878,394
524,930
2,877,329
71,000307,355,232△27,361,181

施設整備等収入計(4)597,344

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
その他の活動による収入

597,344△597,344
23,978,500
8,976,000

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)32,954,500
1,262
5,808,600

5,809,862
27,144,638△813,887

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)23,731,479
22,917,592-3-

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の収益サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減
共同募金配分金事業費
の
分担金費用
部費
助成金費用
用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)ー314,200
305,80949,280,463
78,751,663
574,980
131,119,880
13,687,597
3,655,320
277,689,912
220,213,214
29,128,159
48,678,027
3,878,394
524,930
2,877,329
1,262
870,693△83,845

増減(A)-(B)316,200
122,923
47,978,734
83,666,290
896,230
128,827,147
13,691,126

ー

306,088,163△28,398,251
70,7622,233,377

275,498,650
217,639,976
27,577,692
49,016,846
4,710,351
552,670
2,240,994
3,752
869,459△204,790
29,750302,436,700△26,938,050
69,315
1,362,499△2,000182,886
1,301,729△4,914,627△321,250
2,292,733△3,5293,655,320
2,191,262
2,573,238
1,550,467△338,819△831,957△27,740
636,335△2,4901,234
120,945△29,750
3,651,463△1,460,201
1,447
870,878

2,304,139

1,431,814

872,325

2,304,139△26,094,112

1,431,814△25,506,236

872,325△587,876

0
3

0

0
3

3
△3
△26,094,115
71,000△26,165,115
16,487,067△9,678,048

0
0△25,506,236
71,000△25,577,236
24,564,303△1,012,933

3△3△587,879
0△587,879△8,077,236△8,665,115

23,978,500

17,500,000

6,478,500

収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 基金取崩額計(17)増 その他の積立金取崩額(18)減
差 その他の積立金積立額(19)
額
の
部

-4-

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)14,300,452-5-

前年度決算(B)
16,487,067

増減(A)-(B)△2,186,615

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
共同募金配分金事業費の部 費 分担金費用用 助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益ー314,200
305,80949,280,463
62,907,500
574,980
103,297,729
13,687,597
3,655,320
234,023,598
183,678,163
28,578,725
45,436,675
3,878,394
524,930
2,877,329
1,262
870,693△83,845
265,762,326△31,738,728
70,7622,233,377

公益事業

15,844,163
27,822,151

43,666,314
36,535,051
549,434
3,241,352

40,325,837
3,340,477

ー

2,304,139

2,304,139△29,434,589
392,000

合計
314,200
305,80949,280,463
78,751,663
574,980
131,119,880
13,687,597
3,655,320
277,689,912
220,213,214
29,128,159
48,678,027
3,878,394
524,930
2,877,329
1,262
870,693△83,845
306,088,163△28,398,251
70,7622,233,377

2,304,139

3,340,477
2,902,996

2,304,139△26,094,112
3,294,996

収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間固定資産移管費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動
増 基金取崩額計(17)減 その他の積立金取崩額(18)差 その他の積立金積立額(19)額の部

392,000
3
2,902,996

2,902,996

2,902,999△2,510,999△31,945,588
71,000△32,016,588
27,968,096△4,048,492

392,000
2,510,996
5,851,473

23,978,500-6-392,000

5,851,473△11,481,029△5,629,556

3,294,996
3
3,294,996

3,294,999△3△26,094,115
71,000△26,165,115
16,487,067△9,678,048
23,978,500

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
共同募金配分金事業費の部 費 分担金費用用 助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益

法人合計

ー

314,200
305,80949,280,463
78,751,663
574,980
131,119,880
13,687,597
3,655,320
277,689,912
220,213,214
29,128,159
48,678,027
3,878,394
524,930
2,877,329
1,262
870,693△83,845
306,088,163△28,398,251
70,7622,233,377

ー

2,304,139△3,294,996

2,304,139△26,094,112
0

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間固定資産移管費用の部費
用△3,294,996△3,294,996

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動
増 基金取崩額計(17)減 その他の積立金取崩額(18)差 その他の積立金積立額(19)額の部△3,294,996
0
0
0
0

0
3
0

3
△3
△26,094,115
71,000△26,165,115
16,487,067△9,678,048
23,978,500-7-

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)19,930,008

-8-

公益事業

△5,629,556

合計

14,300,452

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

法人合計

0

-9-

14,300,452

-10-

資産の部合計

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
基金積立資産

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

340,560,501

287,709,802
3,000,000
3,000,000
284,709,802
68,802332,0101,034,758
54,999,750
19,487,234
208,787,248

52,850,699
20,715,882
32,033,256
101,561

当年度末

資産の部

364,263,112

315,127,792
3,000,000
3,000,000
312,127,792
103,767
33,256
1,571,899
58,167,150
19,487,234
232,764,486

49,135,320
24,091,599
24,942,074
101,647

前年度末
3,715,379 流動負債
△3,375,717 事業未払金
7,091,182 預り金△86 職員預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等△27,417,990 固定負債
0 退職給付引当金
負債の部合計0△27,417,990△34,965 基本金298,754 基金△537,141 基金△3,167,400 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△23,977,238 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△23,702,611

増減

令和 5年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

0△23,977,238△23,977,238△83,845

3,000,000
232,764,486
232,764,486
218,779
16,487,067△25,577,236
252,470,332
364,263,112

14,300,452△26,165,115
226,222,634
340,560,501△2,186,615△587,879△26,247,698△23,702,611

5,356,266
4,454,726
57,141
56,799827,000
0△39,400△2,811,179△2,811,179
2,545,087

増減

33,949,841
24,541,981
76,567300,2938,546,000
71,000414,000
77,842,939
77,842,939
111,792,780

前年度末(単位:円)

39,306,107
28,996,707
133,708
357,092
9,373,000
71,000374,600
75,031,760
75,031,760
114,337,867
純資産の部
3,000,000
208,787,248
208,787,248
134,934

当年度末

負債の部

第三号第一様式

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
基金積立資産55,917,587
16,835,113
31,208,327
101,561
7,772,586
281,743,401
3,000,000
3,000,000
278,743,401
68,802332,0101,034,757
49,033,350
19,487,234
208,787,248
337,660,988
35,436,780
27,333,232
121,456
357,092
07,554,000
71,000070,372,018
70,372,018
105,808,798
3,000,000
208,787,248
208,787,248
134,934

資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

19,930,008△32,016,588
231,852,190
337,660,988

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

-11-

公益事業
4,705,698
3,880,769
824,929
05,966,401

5,966,401

1
5,966,400
010,672,099
11,641,913
1,663,475
12,2520
7,772,586
1,819,000
374,600
4,659,742
4,659,742
16,301,655△5,629,556
5,851,473△5,629,556
10,672,099

合計
60,623,285
20,715,882
32,033,256
101,561
7,772,586
287,709,802
3,000,000
3,000,000
284,709,802
68,802332,0101,034,758
54,999,750
19,487,234
208,787,248
348,333,087
47,078,693
28,996,707
133,708
357,092
7,772,586
9,373,000
71,000374,600
75,031,760
75,031,760
122,110,453
3,000,000
208,787,248
208,787,248
134,934
14,300,452△26,165,115
226,222,634
348,333,087

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
基金積立資産△7,772,586△7,772,586

資産の部合計△7,772,586△7,772,586

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
退職給付引当金△7,772,586

負債の部合計△7,772,586

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

000△7,772,586

基本金
基金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

-12-

法人合計
52,850,699
20,715,882
32,033,256
101,561
0287,709,802
3,000,000
3,000,000
284,709,802
68,802332,0101,034,758
54,999,750
19,487,234
208,787,248
340,560,501
39,306,107
28,996,707
133,708
357,092
09,373,000
71,000374,600
75,031,760
75,031,760
114,337,867
3,000,000
208,787,248
208,787,248
134,934
14,300,452△26,165,115
226,222,634
340,560,501