別紙３(⑩)
賀光拠点区分 資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人賀光会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
特定費用収入生産活動事業収入
生産活動事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入
その他の事業収入
その他の事業収入
医療事業収入外来診療収入保険請求収入(公費)保険請求収入(一般)
保健予防活動収入
その他の医療事業収入
事
補助金事業収入(公費)業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
利用者等外給食費収入に雑収入
よ
雑収入る
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
支
教養娯楽費支出
出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
社会貢献活動費
生産活動事業支出
雑支出

法人本部

救護施設
賀光寮

賀光寮診療所

生計困難者に対する相談支援事業

生活介護事業所
ポプラ
20,623,294
19,877,338
19,877,338
521,880
116,076
116,076
108,000
108,000

170,646,968
148,077,022
120,272,404
27,804,618
18,423,476
18,423,476
4,146,470
2,776,000
1,370,470
1,370,470

3,251
1,040,861
1,040,861
1,040,861
1,044,112
1,823,656
1,823,656

282
926,261
357,120569,141
569,141
171,573,511
81,523,244
36,282,313
13,580,344
19,521,469
1,519,127
10,619,991
43,809,476
17,648,417
397,085
422,465
1,525,066
282,907
9,388,892
7,544,048
41,078
1,636,265
812,6102,985,540
785,611
68,40017,092374,958
22,50822,168340
220,000
132,450
132,45021

374,979
223,719

223,719
170,296
152,013
18,2830148
80,18079,860320
320
20,703,622
15,518,807
5,551,502
2,133,726
5,898,140
222,500
1,712,939
3,810,751
889,550
134,486
29,794
163,949
858,025
166,110754,350
23,724
649,50135,800
105,462

254,000

合計
20,623,294
19,877,338
19,877,338
521,880
116,076
116,076
108,000
108,000
170,646,968
148,077,022
120,272,404
27,804,618
18,423,476
18,423,476
4,146,470
2,776,000
1,370,470
1,370,470
374,958
22,50822,168340
220,000
132,450
132,450
3,702
2,047,302
436,980
1,610,322
1,610,322
193,696,224
99,089,426
1,823,656
41,833,815
15,714,070
25,643,328
1,741,627
12,332,930
47,790,523
18,537,967
152,013549,854452,259
1,689,015
282,907
9,388,892
8,402,073
41,0781,802,375
1,566,960
3,009,264
1,435,112
104,200
17,092
105,462
254,000

内部取引消去拠点区分合計20,623,294
19,877,338
19,877,338
521,880
116,076
116,076
108,000
108,000
170,646,968
148,077,022
120,272,404
27,804,618
18,423,476
18,423,476
4,146,470
2,776,000
1,370,470
1,370,470
374,958
22,50822,168340
220,000
132,450
132,450
3,702
2,047,302
436,980
1,610,322
1,610,322
193,696,224
99,089,426
1,823,656
41,833,815
15,714,070
25,643,328
1,741,627
12,332,930
47,790,523
18,537,967
152,013549,854452,259
1,689,015
282,907
9,388,892
8,402,073
41,0781,802,375
1,566,960
3,009,264
1,435,112
104,200
17,092
105,462
254,000
66

サービス区分勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
事
会議費支出
業
広報費支出
活業務委託費支出
動支
給食委託費支出に出
会計委託費支出
よ清掃委託費支出る
当直委託費支出収その他の委託費支出
支
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備等によ支る出収
支法人本部9,369

8,599

770

1,833,025△ 788,913

救護施設
賀光寮
29,374,213
722,557
29,106
4,990
525,654
517,101
65,222377,876
2,038,528
955,582
034,703
20,772,701
14,689,716
912,950
174,900
2,977,030
2,018,105
252,705
625,173600
1,987,094
296,500
168,121
168,121467,237
467,237
155,174,170
16,399,341

生計困難者に対する相談支援事業

賀光寮診療所
20,719

生活介護事業所
ポプラ
2,657,943
92,606
4,488
24,33035,002
26,0891,790
156,797
17,345
2,007,546
1,546,284
344,350
116,912
18,39075,531

1,749

141,719
58,10015,0002,1802,180414,734△ 39,7550072,311
72,31122,059,812△ 1,356,190

合計

内部取引消去拠点区分合計32,062,244
815,163
33,594
4,990
549,984
552,103
91,311
379,666
2,038,528
1,112,379
8,599
52,04822,780,247
16,236,000
1,257,300
174,900
2,977,030
2,135,017
273,614700,704600
2,128,813
369,600
170,301
170,301
539,548539,548
179,481,741
14,214,483

32,062,244
815,163
33,594
4,990
549,984
552,103
91,311
379,666
2,038,528
1,112,379
8,599
52,04822,780,247
16,236,000
1,257,300
174,900
2,977,030
2,135,017
273,614700,704600
2,128,813
369,600
170,301
170,301
539,548539,548
179,481,741
14,214,483△ 840,000
002,027,680
527,680
1,500,000
02,027,680
15,200,000
8,000,000
7,200,000
0902,080
902,080
16,102,080△ 14,074,400
140,083

071,311,924
71,452,007

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入
収の人件費積立資産取崩収入
入他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
人件費積立資産支出に施設･整備等積立資産支出支よサービス区分間繰入金支出出る
その他の活動による支出
収
退職給付引当資産支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)527,680
527,680

1,500,000

01,500,000

0
40,000245

000122,880
122,880
122,880
1,377,120
20,9302,027,680
527,680
1,500,000
840,000
2,867,680
15,200,000
8,000,000
7,200,000
840,000
902,080
902,080
16,942,080△ 14,074,400
140,083

8,036,659
8,036,904

00

19,711,981
19,732,911

71,311,924
71,452,007

1,500,000800,000
800,000

800,000
11,087

527,680
15,200,000
8,000,000
7,200,000
840,000
779,200
779,200
16,819,200△ 16,291,520
107,821

14,358,369
14,369,456

29,204,915
29,312,736

40,00040,00067△ 840,000△ 840,000△ 840,000