令和 6年 5月20日 Page:

社会福祉法人名 社会福祉法人千寿会

1資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収事

入業

活動に支よる

収支出

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0166 施設介護料収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)0171 居宅介護支援介護料収入
0172 利用者等利用料収入
0173 その他の事業収入
8221 管理費収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
0192 医療事業収入
8456 訪問看護療養費収入(公費)8459 訪問看護療養費収入(一般)0193 訪問看護利用料収入
8492 補助金事業収入(公費)0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7217 被服費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7233 管理費返還支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出

予算(A)1,224,810,000
246,200,000
278,050,000
34,580,000
322,650,000
40,850,000
26,700,000
235,310,000
40,470,000
4,500,000
3,300,000
3,300,000
11,400,000
10,500,000
750,000
150,000
1,500,000
5,500
5,500
2,800,598
20,00034,1002,746,498
1,248,316,098
880,105,000
2,600,000
495,200,000
149,290,000
87,500,000
1,450,000
24,595,000
119,470,000
169,595,000
62,360,000
10,950,000
3,960,000
9,420,000
1,970,000
1,950,000
35,470,000
2,810,000
3,695,000
6,100,000
17,110,000
8,250,000
3,900,000
1,650,000
104,885,550
5,470,000
520,000
1,200,000
8,050,000
7,030,000
3,900,000
300,000
2,310,000
45,420,000
20,000100,000

決算(B)1,213,479,895
244,133,417
275,674,427
33,954,564
320,730,273
40,500,168
26,419,780
232,167,554
39,899,712
4,411,750
3,277,220
3,277,220
11,199,626
10,467,416
608,824
123,386
1,490,000
3,679
3,679
2,452,733
17,000
16,5402,419,193
1,236,314,903
871,670,932
2,470,000
491,574,122
147,389,148
85,629,293
1,243,554
24,386,000
118,978,815
159,303,17361,798,664
10,568,458
3,217,176
8,867,049
1,507,596
811,124
34,961,954
2,755,331
3,349,056
2,682,240
16,501,509
7,406,433
3,811,750
1,064,833
96,588,228
5,075,146
144,316
873,203
7,003,425
5,844,081
3,188,855
78,394
2,047,000
45,105,410
17,363

差異(A)-(B)11,330,105
2,066,583
2,375,573
625,436
1,919,727
349,832
280,220
3,142,446
570,288
88,25022,78022,780200,374
32,584
141,176
26,61410,0001,821
1,821
347,865
3,000
17,560327,305
12,001,195
8,434,068
130,000
3,625,878
1,900,852
1,870,707
206,446
209,000
491,185
10,291,827
561,336
381,542
742,824552,951
462,404
1,138,876
508,046
54,669345,9443,417,760
608,491
843,567
88,250585,167
8,297,322
394,854375,684
326,797
1,046,575
1,185,919
711,145
221,606
263,000
314,590
2,637
100,000

令和 6年 5月20日 Page:

2

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

施設整備等による収支

勘 定 科 目
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0136 利用者負担軽減額
7431 利用者負担軽減額
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
7461 法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
収8711 施設整備等補助金収入
0207 固定資産売却収入
入8762 器具及び備品売却収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
7522 建物取得支出
7523 車輌運搬具取得支出
7524 器具及び備品取得支出
出7525 その他の取得支出
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 0214 積立資産取崩収入
入8852 長期預り金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)0149 長期運営資金借入金元金償還支出
支7611 長期運営資金借入金元金償還支出
0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
出7642 長期預り金積立資産支出

その他の活動による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)7,130,000
2,480,000
11,890,000
1,580,000
910,000
6,575,550
700,000
700,000
7,452,861
7,452,861
200,000
1,162,938,411
85,377,687
11,789,000
11,789,000
70,00070,00011,859,000
58,702,092
58,702,092
37,031,200
23,900,000
350,000
12,761,200
20,000722,345
722,345
96,455,637-84,596,637
450,085
450,085
450,085
2,800,000
2,800,000
9,350,000
8,300,000
1,050,000

決算(B)
6,104,700
2,172,750
11,373,627
1,188,368
699,750
5,671,840
37,35937,3596,615,315
6,615,315
1,134,215,007
102,099,896
11,789,000
11,789,000
70,00070,00011,859,000
58,352,000
58,352,000
36,712,678
23,900,000
344,440
12,457,858
10,38080,10080,10095,144,778-83,285,778
450,085
450,085
450,085
2,676,000
2,676,000
9,282,737
8,232,737
1,050,000

12,150,000-11,699,915

11,958,737-11,508,652差異(A)-(B)
1,025,300
307,250
516,373
391,632
210,250
903,710
662,641
662,641
837,546
837,546
200,000
28,723,404-16,722,209

350,092
350,092
318,5225,560
303,3429,620
642,245642,245
1,310,859-1,310,859

124,000
124,000
67,26367,263

191,263-191,263―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-10,918,865

7,305,466-18,224,331

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)510,812,221
499,893,356

546,846,775
554,152,241-36,034,554-54,258,885