別紙３(⑩)
賀光拠点区分 資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人賀光会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
特定費用収入生活保護事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
利用者負担金収入(生活)利用者負担金収入(生活)その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
医療事業収入収
外来診療収入入保険請求収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入
授産事業収入授産事業収入授産事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
医薬品費支出業
保健衛生費支出
活被服費支出動
教養娯楽費支出に日用品費支出
よ本人支給金支出水道光熱費支出
る
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
社会貢献活動費
生活困難者相談事業支出
雑支出

法人本部

賀光寮

賀光会生活困窮者に対する相談支援事業

診療所

生活介護事業所
ポプラ
29,643,968
28,959,278
28,959,278
684,690

175,955,821
148,509,025
122,714,872
25,794,153
24,329,807
24,329,807
3,116,989
1,512,000
1,604,989
491,480
44,88044,880348,000
98,60098,600292,327
292,327
292,327
175,845
14,1091,041,385
1,041,385
1,041,385
1,231,339
1,752,599
1,752,599

213
1,352,629
85,829526,500
740,300
740,300
177,308,663
89,802,554
46,107,070
16,442,059
13,760,231
1,441,920
12,051,274
47,379,137
17,016,448
745,897
644,4222,043,331
308,392
11,268,679
6,988,993
58,6682,396,539
978,060
3,317,280
890,876
481,5529

139
142,371
36,171
106,200

491,489
220,947

30,078,805
20,757,292

220,947
355,022

7,217

178,190
176,832

187,200
37,590314,459
776,838
185,414626,500
23,328888,872
164,3747,217

240,000

7,780,721
2,404,581
7,613,692
318,130
2,640,168
4,391,688
1,187,113

合計
29,643,968
28,959,278
28,959,278
684,690
175,955,821
148,509,025
122,714,872
25,794,153
24,329,807
24,329,807
3,116,989
1,512,000
1,604,989
491,480
44,88044,880348,000
98,60098,600292,327
292,327
292,327
175,845
14,4702,536,385
122,000
632,700
1,781,685
1,781,685
209,110,296
112,533,392
1,752,599
53,887,791
18,846,640
21,594,870
1,760,050
14,691,442
52,133,064
18,203,561
178,190
1,109,929
682,0122,357,790
308,392
11,268,679
7,765,831
58,6682,581,953
1,604,560
3,340,608
1,779,748
645,9267,217
240,000

内部取引消去拠点区分合計29,643,968
28,959,278
28,959,278
684,690
175,955,821
148,509,025
122,714,872
25,794,153
24,329,807
24,329,807
3,116,989
1,512,000
1,604,989
491,480
44,88044,880348,000
98,60098,600292,327
292,327
292,327
175,845
14,4702,536,385
122,000
632,700
1,781,685
1,781,685
209,110,296
112,533,392
1,752,599
53,887,791
18,846,640
21,594,870
1,760,050
14,691,442
52,133,064
18,203,561
178,190
1,109,929
682,0122,357,790
308,392
11,268,679
7,765,831
58,6682,581,953
1,604,560
3,340,608
1,779,748
645,9267,217
240,00068

事務費支出福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
会計委託費支出
清掃委託費支出
当直委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
授産事業支出授産事業支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
建物附属設備売却収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ支器具及び備品取得支出る出ソフトウェア取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
そその他の活動による収入の収退職給付引当資産取崩収入
入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出
動人件費積立資産支出に支施設･整備等積立資産支出
よ 出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
る
退職給付引当資産支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)21,296

1,296

20,00020,0001,773,895△ 542,556
00087,93787,93787,937△ 87,937
1,179,000

1,179,000

25,865,952
695,740
79,128
19,620693,564
365,308
72,668355,700
874,704
956,208
49,604
18,688,179
13,846,116
903,878
169,780
2,841,292
927,113235,072
347,958
62,6001,806,758
425,824
137,317
137,317657,882
485,782
172,100
172,100
163,705,525
13,603,138
87,93787,93787,9375,512,041
4,163,400
1,244,961
103,680
5,512,041△ 5,424,104
0
686,288686,288540

2,696,249
157,967
28,9458,640
80,976
48,12429,068
4,082
78,0385,596
12,834
1,992,669
1,457,484
353,270
181,915
36,550540

25,800183,960
3,000

576,509△ 85,020

7,217△ 7,217

303,778
303,778
91,31562,58528,73028,73028,240,322
1,838,483

16,00035,36035,36028,584,037
853,707108,073
28,260774,540
413,432
101,736
355,700
878,786
1,034,246
5,596
62,43820,680,848
15,303,600
1,257,148
169,780
2,841,292
1,109,028
273,458
347,958
88,4001,990,718
428,824
157,317
157,317
303,778
303,778
749,197548,367
200,830
200,830
194,303,468
14,806,828
87,93787,93728,584,037
853,707108,073
28,260774,540
413,432
101,736
355,700
878,786
1,034,246
5,596
62,43820,680,848
15,303,600
1,257,148
169,780
2,841,292
1,109,028
273,458
347,958
88,4001,990,718
428,824
157,317
157,317
303,778
303,778
749,197548,367
200,830
200,830
194,303,468
14,806,828
87,93787,93787,9375,599,9784,251,337
1,244,961
103,680
5,599,978△ 5,512,041
1,195,000
721,648
721,648

87,9375,599,9784,251,337
1,244,961
103,680
5,599,978△ 5,512,041
0
721,648
721,648

16,00035,3601,179,000
548,507686,288
5,500,000
3,000,000
2,500,000
861,000
772,352
772,352
7,133,352△ 6,447,064
1,731,970

16,000△ 69,020△ 7,217334,000
182,400
182,400
516,400△ 481,040
1,357,443

1,916,648
5,500,000
3,000,000
2,500,000
1,195,000
954,752
954,752
7,649,752△ 5,733,104
3,561,683

13,373,971
13,922,478

28,259,088
29,991,058

7,958,310
7,889,290

0△ 7,217

17,128,321
18,485,764

66,719,690
70,281,373△ 1,195,000△ 1,195,000△ 1,195,000
00

721,6485,500,000
3,000,000
2,500,000
0954,752954,752
6,454,752△ 5,733,104
3,561,683

066,719,690
70,281,373△ 1,195,00069