-2-予算登録マニュアル

目次
１．予算登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
２．月次予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
３．予算実績対比表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９
４． 予算データ取込・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
５．CF 予算登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
６．CF 予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
７．CF 予算データ取込・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
８．よくある質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18-2-

１．予算登録
パターン別および部門別に予算登録が出来ます。
※登録画面サンプル※画面、中央のパターンを選択する。
以降、下記①へつづく。

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① 予算パターンを登録する●予算のパターンの登録方法を説明します。

1. 予算登録画面で[パターン]ボタンを押すと上記画面が表示します。
2. [表示]ボタンを押し、登録されているパターンを表示します。
3. パターン名称の変更が出来ます。
複数パターンを管理する場合は②以降に追加をします。
※5 つ以上のパターンを登録することは可能ですが、月次予算書や月次予算対比表は①～⑤のみ選択が可能です。
4. 設定が終わったら[登録]ボタンを押します。

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② 予算を登録する
予算を新規登録する方法を説明します。
1. 予算登録を行いたい年度を選択します。
※予算登録を行う事ができる年度は、今期分と翌期分のみです。
2. 複数予算パターン管理を行っている場合は、予算パターンを選択します。
部門管理を行っている場合は、予算を入力する部門を選択します
3. [表示]ボタンを押すと、予算の項目と入力月が表示されます。
集計項目を選択して、入力を簡略化できます。
実績数値をクリックして前年実績を反映させることができます。
会計年度の前期、後期を選択して、月毎に予算を入力します。
※予算登録を取りやめたい場合は、[取消]ボタンを押します。
※貸借対照表科目は該当月末の残高、損益科目は該当月の発生額を入力します。
※前年実績の使用方法

前年実績か前年実績平均値を選択して下さい。
前年実績の何パーセントを設定するか実績率を入力して下さい。
税別か税抜を選択して下さい。
※既に設定されている予算がある場合は上書きされますのでご注意下さい。
４．[登録]ボタンを押します。
[OK]ボタンを押します。
入力したパターン別の部門予算が登録されます。

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③ 予算を表示する
登録済みの予算を表示する方法を説明します。
1. 予算登録を行いたい年度を選択します。
※予算登録を行う事ができる年度は、今期分と翌期分のみです。
2. 複数予算パターン管理を行っている場合は、予算パターンを選択します。
部門管理を行っている場合は、予算を表示する部門を選択します[表示]ボタンを押します。
選択した部門の予算が表示されます。
④ 予算を修正する
登録済みの予算を修正する方法を説明します。
1. 予算を表示します。
2. 予算の内容を修正します。
修正したい項目を再入力してください。
*修正をやめたい場合は[取消]ボタンを押します。
3. [登録]ボタンを押します。
修正した予算が登録されます。

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２．月次予算書①月次予算を一覧形式で出力します。

※上記の期間・出力対象帳票・予算パターンを選択しプレビュー（PDF）or CSV にて出力が可能です。
※帳票サンプルを下記に掲載。

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②項目説明-8-

３．予算実績対比表
３－１．予算実績対比表の出力①

予算と実績の対比表を出力します。

※上記の期間・出力対象帳票を選択しプレビュー（PDF）orCSV にて出力が可能です。

-9-※帳票サンプル②項目説明- 10 -

４． 予算データ取込
４－１．予算データ取込み① 予算データを取込む
１．データ形式を選択します。
２．取込対象の会計年度及び月度を選択します。
３．取込形式を全部門一括で取り込むか部門を指定するかをを選択。
４．取込形式を全予算パターン一括で取り込むか、指定するか選択。
５．取り込むファイルを指定します。
取り込むデータファイルは、以下のような CSV 形式で作成してください。
※

月次予算書から CSV ファイルを出力して編集が可能です。

[実行]ボタンを押します。
エラーが表示されなければ取り込みを確認する画面が表示され、予算のデータが取り込まれます。
②項目説明- 11 -

５．CF 予算登録

※上記、登録画面を例として、手順を説明いたします。
①予算を登録するキャッシュフロー予算を新規登録する方法を説明します。
1. 予算登録を行いたい年度を選択します。
※予算登録を行う事ができる年度は、今期分と翌期分のみです。
2. 部門管理を行っている場合は、予算を入力する部門を選択します。
3. [表示]ボタンを押すと、予算の項目と入力月が表示されるので、必要に応じて、会計年度の前期、後期を選択して、月毎に予算を入力します。
※予算登録を取りやめたい場合は、[取消]ボタンを押します。
4. [登録]ボタンを押します。
[OK]ボタンを押します。
入力した部門の予算が登録されます。
②予算を表示する
登録済みの予算を表示する方法を説明します。
1. 予算を表示したい年度を選択します。
※予算を表示できる年度は、今期分と翌期分のみです。
2. 部門管理を行っている場合は、予算を表示する部門を選択します[表示]ボタンを押します。
選択した部門の予算が表示されます。

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③予算を修正する
登録済みの予算を修正する方法を説明します。
1. 予算を表示します。
2. 予算の内容を修正します。
修正したい項目を再入力してください。
*修正をやめたい場合は[取消]ボタンを押します。
3. [登録]ボタンを押します。
修正した予算が登録されます。

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６．CF 予算書

※下記に帳票レイアウトサンプルを掲載- 14 -

②項目説明- 15 -

７． 予算データ取込
予算データ取込について下記に説明します。
１．データ形式を選択します。
２．取込対象の会計年度及び月度を選択します。
３．取込形式を一括取込で取り込むか部門を指定するかをを選択します。
４．取り込むファイルを指定します。
取り込むデータファイルは、以下のような CSV 形式で作成してください。

５．[実行]ボタンを押します。
エラーが表示されなければ、取り込みを確認する画面が表示されます。
予算のデータが取り込まれます。
７．CF 予算データ取込
予算データを取り込む方法を説明します。
1. データ形式を選択します。
2. 取込対象の会計年度及び月度を選択します。
3. 取込形式を一括取込で取り込むか部門を指定するかをを選択します。
4. 取り込むファイルを指定します。
取り込むデータファイルは、以下のような CSV 形式で作成してください。

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キャッシュフローコードは固定コードになります。下記 URL よりヘルプをご参照ください。
●固定コード参照 URL
http://help.cloud-solution.jp/BZ/kg/f02/10010510
５．[実行]ボタンを押します。
エラーが表示されなければ、取り込みを確認する画面が表示されます。
予算のデータが取り込まれます。

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８．よくある質問【予算登録】
Q 営業部なら営業部全体の予算管理を行いたい。
A 予算登録は部門単位での入力になります。そのため、予算実績対比表を出力する際に、部門構成マスタで登録した集計部門などで帳票を出力する事ができます。
Q 期首の帳簿価格を登録しているが、帳票に印刷されない
A ※来期のシステム科目の残高は未確定です。年次繰越でシステム科目の残高が確定しますので、ご注意下さい。
Q ミロクから予算データを出力して取り込みたい
A データ形式を選択します。
取込対象の会計年度及び月度を選択します。
取込形式を全部門一括で取り込むか部門を指定するかをを選択します。
取込形式を全予算パターン一括で取り込むか、指定するか選択します。
取り込むファイルを指定します。
取り込むデータファイルは、以下のような CSV 形式で作成してください。
※ 月次予算書から CSV ファイルを出力して編集が可能です。
Q 補正予算登録（収支）取り込み機能はないですか？
A 申し訳ありませんがありません
Q 社福 補正予算登録と補正予算登録(収支)の違い
A 補正予算登録(収支)は資金収支科目の予算登録ができます
Q 補正予算登録（収支） 補正のところが入力できない
A 補正予算登録を行う事ができる年度は、今期分と翌期分のみです
Q 社福 予算登録したが反映しない
A F8 登録ボタンをおしましたか- 18 -

Q 来期に予算登録済 年度戻しで消えないか
A 消えます。必要に応じて予算実績対比表などから CSV でデータを吐き出しておいて加工加工して取り込んむことが可能です。
Q 社福 予算登録はどこで行うか 補正予算登録 というメニューしかない
A 翌期分に予算を登録できます
Q 予算登録 合計額で登録できない？
A 集計項目を選択して、入力を簡略化できます。
Q 社福は補正予算登録（収支）だけ登録すればいいと教えられたが本当か
A 補正予算登録（収支）は内部取引区分がありますので補正予算登録（収支）のみで結構です。

【帳票】
Q 帳票の右上に出力される「出力日」の印字をなくしたいのですが可能でしょうか？
A "可能です。
「F3 マスタ・期首残高」―「会計マスタ登録」にて「帳票出力日を印刷する」のチェックを外してください。
Q 帳票に出力される企業名の印字をなくしたい。
A 可能です。
「F3 マスタ・期首残高」―「会計マスタ登録」にて「企業名を印刷する」のチェックを外してください。"- 19 -