社会福祉法人名 社会福祉法人綜合施設 美吉野園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

予算(A)1,027,866,381
149,142,034
7,050,680
7,968,312
950,677,036
86,122,120
2,641,000
1,063,315
3,403,550
1,030,000
2,236,964,428
1,397,805,558
391,601,139
351,348,584
9,538,345
350,000
337,844
2,150,981,470
85,982,958
0074,650,940
100,000
6,956,716

決算(B)935,408,101
130,460,953
9,637,607
9,113,295
908,514,752
76,350,368
2,340,499
1,097,8453,502,555
428,000
2,076,853,975
1,303,781,720
316,325,977
297,723,884
9,538,345
155,686
204,485
1,927,730,097
149,123,878
429,000
429,000
67,134,367
43,5606,827,467

差異(A)-(B)92,458,280
18,681,081-2,586,927-1,144,983
42,162,284
9,771,752
300,501-34,530-99,005
602,000
160,110,453
94,023,838
75,275,162
53,624,700
0194,314133,359
223,251,373-63,140,920-429,000-429,000
7,516,573
56,440129,249

81,707,656-81,707,656
71,614,271
71,614,271
78,000,000

74,005,394-73,576,394
39,152,715
39,152,715
78,000,000

7,702,262-8,131,262
32,461,556
32,461,556
0

78,000,000-38,847,285

0
32,461,556

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)78,000,000-6,385,729
13,153,483-1,627,276-13,636,634

36,700,199-50,336,833

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)823,163,687
809,527,053

915,661,238
952,361,437-92,497,551-142,834,384

事
業
活動による
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
収 就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入介護職員初任者研修事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

施
設
整
備等に
よ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
その他の活動による収入計(7)他
積立資産支出の活 支
動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―11,526,207（注）予備費支出1,627,276円の使用は吉野学園の就労支援事業製造原価支出に387,407円、就労支援事業販管支出に69,979円、就労支援事業仕入支出に1,112,501円、支払利息支出に292円、特養寮のﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出に56,620円、大淀園の支払利息支出に288円、ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞの拠点区分間繰入金支出に189円充当しています。

社会福祉法人名 社会福祉法人綜合施設 美吉野園

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増
減の部

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 児童福祉事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
益 医療事業収益
経常経費寄附金収益
介護職員初任者研修事業収入
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息費

サ｜
ビス
活動外増 用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 固定資産受贈額増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)935,408,101
130,460,953
9,637,607
9,113,295
908,514,752
76,350,368
2,340,499
428,000
2,072,253,575
1,299,916,246
316,296,134
297,753,727
9,540,471
155,686
205,641,409-113,653,735
2,015,649,938
56,603,637
1,097,845
3,502,555
4,600,400
204,485

前年度決算(B)932,411,054
140,199,194
11,804,022
8,158,698
880,760,197
78,002,533
3,026,626
280,000
2,054,642,324
1,313,722,801
326,401,498
266,101,013
8,485,143
329,420
211,781,451-114,586,191
2,012,235,135
42,407,189
1,083,4332,542,578
3,626,011
361,698

増減(A)-(B)2,997,047-9,738,241-2,166,415
954,597
27,754,555-1,652,165-686,127
148,000
17,611,251-13,806,555-10,105,364
31,652,714
1,055,328-173,734-6,140,042
932,456
3,414,803
14,196,448
14,412
959,977
974,389-157,213

204,485
4,395,915
60,999,552
429,000
456,500
885,500
65,071
429,000
494,071
391,429
61,390,981
1,548,523,869
1,609,914,850
039,152,715
78,000,000

361,698
3,264,313
45,671,502
0
2,648,500
2,648,500246,045
0
246,045
2,402,455
48,073,957
1,530,449,912
1,578,523,869
0030,000,000-157,213
1,131,602
15,328,050
429,000-2,192,000-1,763,000-180,974
429,000
248,026-2,011,026
13,317,024
18,073,957
31,390,981
039,152,715
48,000,000

1,571,067,565

1,548,523,869

22,543,696

社会福祉法人名 社会福祉法人綜合施設 美吉野園

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
構築物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
措置施設繰越特定資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
減価償却積立資産
建設積立資産財政安定積立資産
就労支援事業設備等整備積立資産
工賃変動積立資産
その他の積立資産
その他の固定資産措置施設勘定資産の部合計産の部
当年度末
1,107,894,147
779,512,136

負前年度末
1,007,868,493
676,863,182

増減100,025,654
102,648,954

302,471,329
8,719,000

290,866,559
20,220,000

11,604,770-11,501,000

8,754,047

9,038,505-284,458

49,924

81,589-31,665

263,575

234,036

29,5398,124,136

10,564,622-2,440,486

4,961,400,003
3,416,284,871
379,862,800
3,036,422,071

5,056,704,371
3,541,740,513
379,862,800
3,161,877,713-95,304,368-125,455,642

1,545,115,132
13,742,768
9,756,669
33,476,259

1,514,963,858
13,742,768
10,777,432
35,154,935

30,151,274-125,455,642-1,020,763-1,678,676

1,400,228
97,060,016

2,398,061
98,855,009-997,833-1,794,993

6,775,313
7,570,892
1,089,000
5,485,150

12,081,154
7,570,892
1,386,005
3,086,050-5,305,841-297,005
2,399,100

540,958,997
40,000,000
428,945,496
117,942,000
148,000,000
90,082,828
1,191,856
1,637,660

523,792,320
40,000,000
407,264,888
117,942,000
148,000,000
90,082,828
1,191,856
1,637,660

17,166,677

6,069,294,150

6,064,572,864

4,721,286

債の部
当年度末
240,849,234

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
86,303,178
その他の未払金
46,738,158
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
6,561,144
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
156,378
職員預り金
22,021,497
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
79,068,879
その他の流動負債
固定負債
5,240,797
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
5,240,797
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
本部勘定
負債の部合計246,090,031
純 資 産 の 部
基本金379,902,801
基本金379,902,801
国庫補助金等特別積立金
2,503,474,916
国庫補助金等特別積立金
2,503,474,916
その他の積立金
1,368,758,837
人件費積立金55,850,000
施設整備等積立金
954,054,493
減価償却積立金
117,942,000
移行時特別積立金
建設積立金
148,000,000
財政安定積立金
90,082,828
就労支援事業設備等整備積立金
1,191,856
工賃変動積立金
1,637,660
次期繰越活動増減差額
1,571,067,565
次期繰越活動増減差額
1,571,067,565（うち当期活動増減差額）
61,390,981

前年度末
181,128,659

増減59,720,575

89,133,982
772,860-2,830,804
45,965,298

6,302,676

258,468

55,945
1,928,843

100,433
20,092,654

82,934,353-3,865,474

8,406,332-3,165,535

8,406,332-3,165,535

189,534,991

56,555,040

379,902,801
379,902,801
2,616,699,651
2,616,699,651
1,329,911,552
55,850,000
915,207,208
117,942,000-113,224,735-113,224,735
38,847,285
38,847,285

148,000,000
90,082,828
1,191,856
1,637,660
1,548,523,869
1,548,523,869
48,073,957

22,543,696
22,543,696
13,317,024

5,875,037,873
6,064,572,864-51,833,754
4,721,286

21,680,608

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

5,823,204,119
6,069,294,150

別紙3(②)

寄附金収益明細書
自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31日
社会福祉法人名

社会福祉法人綜合施設美吉野園

寄付者の属性法人の役職員
小計取引業者
小計
利用者の家族
小計
利用者本人
小計
その他
小計
区分小計
法人の役職員
小計
利用者本人
小計
区分小計
合
計

区分

件数

（単位：円）

うち基本金
組入額

寄付金額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
本部

老人寮

特養寮

吉野学園

インクルーシブ
ケアセンター

大淀園

経常
19

1,387,740

096,240155,299

228,701

819,500

88,000

0

0

0

0

00

0

000

15

735,000

00

400,000

70,0000265,000

0

2

14,95900

14,95900004
40

202,800
2,340,499

00

10,000106,240

3,800
574,058

189,000
487,701

0819,5000353,000

001258,500

000258,5000012
42198,000
456,500
2,796,999

00000106,24000574,058

0258,500
1,078,000

198,000
198,000
551,000

000

経常
経常
経常
経常

固定
固定
00487,701

別紙3(③)

補助金事業収益明細書
自 令和
至 令和

5年 4月 1日
6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人綜合施設美吉野園(単位：円）
交付団体及び交付の目的

区分

奈良県 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援事業等 介護ｻｰﾋﾞｽ事業所・施設における光熱費高騰対策一時支援事業

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益

うち交付金額等 国庫補助金等
合計特別積立金積立額

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
本部

老 人 寮

特 養 寮吉野学園

ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ
ｹ ｱ ｾ ﾝ ﾀ ｰ

大 淀 園

5,448,000

5,448,000

02,003,000

3,422,000

23,000700,000

700,0000

150,000

487,500

62,5006,018,000

6,018,000

0368,000

5,650,000

594,241594,241594,241奈良県 認可外保育施設における光熱費等高騰対策事業支援金

35,00035,00035,000(独)高齢障害求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金

60,00060,00012,855,241

12,855,241

0

0

0

2,613,000

2,613,000

0973,000

1,640,000

550,000

550,000

0

212,500

337,500

240,000

240,0000

180,000

60,0002,701,000

2,701,000

0932,000

1,769,000

6,104,000

6,104,000

02,297,500

3,806,500

070,000

70,000070,00070,000000

35,000429,000

429,000

429,000

429,000

429,000

19,458,241

19,458,241

大淀町 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業交付金
奈良県 令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下におけるサービス提供体制確保事業補助金
奈良労働局 新型コロナウイルス感染症小学校対応コース両立支援等助成金

介
護
事
業

区分小計
奈良県 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援事業等 障害ｻｰﾋﾞｽ事業所・施設における光熱費高騰対策一時支援事業
障害事業

大淀町 社会福祉施設等物価高騰対策支援事業交付金(独)高齢障害求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金
奈良県 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉ｻｰﾋﾞｽ継続支援事業補助金
区分小計

事医業療

奈良県地域医療課 奈良県光熱費等高騰対策医療機関
区分小計

施
設

奈良県 令和5年度オンライン資格確認関係補助金
区分小計
合

計

060,000
02,521,000

10,248,741

85,50000000

35,000429,00000429,000

00

0429,000

02,521,000

10,712,741

2,297,500

3,806,500

120,500

35,00035,000429,000

基

本金明

細表
別紙3(⑥)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31日
社会福祉法人名 社会福祉法人綜合施設美吉野園（単位：円）
区分並びに組入れ及び取崩しの事由

合 計
379,902,801
379,902,801

部
18,158,801
18,158,801

計

0

0000

計

00000

計

00000

計

00000

計

00000

計

0
379,902,801
379,902,801

018,158,801
18,158,801

0125,717,900
125,717,900

0
233,476,100
233,476,100

02,550,000
2,550,000

前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額

本

各 拠 点 区 分 の 内 訳
老 人 寮
特養寮
125,717,900
233,476,100
125,717,900
233,476,100

吉野学 園
2,550,000
2,550,000

一号
基

当期取崩額

本
金
第当期組入額

二号
基

当期取崩額

本
金
第当期組入額

三号
基

当期取崩額

本
金
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 表
別紙3(⑦)
自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31日

社会福祉法人名

社会福祉法人綜合施設美吉野園（単位：円）
各拠点区分の内訳

補助金の種類区分並びに積立て及び取崩しの事由

地方公共団体 その他の団体からの補助金
補助金

国庫補助金

前期繰越額

本老 人 寮部

特 養 寮

吉 野 学 園大淀

インクルーシブ
ケアセンター園

2,616,699,651 103,512,268 380,438,976 769,491,783 277,961,345 1,084,802,761

美吉野園老人福祉施設整備工事

823,491,150

奈良県立障害者施設民間移管

1,194,620,461 103,512,268

11,160,517 1,079,947,676

65,362,250

65,362,250

奈良県立障害者自立支援基盤整備事業

7,816,529

7,816,529

吉野学園施設整備事業㈳新エネルギ-導入促進協議会太陽光発電設備設置事業補助金

526,064

526,064

190,477,027

190,477,027

6,668,783

奈良県障害者(児)施設整備費補助金

5,713,400

249,408

大淀町施設内保育施設整備事業交付金

7,331,299

7,331,299

246,765,546

87,605,965 159,159,581

62,289,687

57,908,667

1,050,000

1,050,000

奈良県 令和2年度・3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

3,090,107

4,700,387

209,700

奈良県 障害福祉サービス等の衛生管理体制確保支援等事業補助金

474,065

公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団施設整備等助成事業補助金

奈良県 令和元年度障害者施設整備費補助金（ケアホームさくら203号室スプリンクラー設置工事）
厚生労働省 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金

当期積立額合計【サ－ビス活動費用の控除項目として計上する取崩額】
建物 国庫補助金当期減価償却額
構築物 国庫補助金当期減価償却額

当車輛運搬具 国庫補助金当期減価償却額
期
取 器具及び備品 国庫補助金当期減価償却額
崩借入金元金償還金補助金当期減価償却額額【特別費用の控除項目として計上する取崩額】

00

1,530,732

492,518

209,700
474,065

186,042

186,042

1,228,125

1,228,125
163,021429,000
0

4,381,020

4,700,387
1,066,857

163,021

オンライン資格確認関係補助金（顔認証システム）

955,383
249,408

借入金元金償還金補助金
奈良県施設整備費補助金（特養寮・大淀園既存の多床室プラ
イバシー保護改修工事・大淀園天井走行式リフト）
職場定着支援助成金（介護福祉機器等助成）
環境省 2019年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
吸収式熱源設備省エネシステム

奈良県 令和2年度保育対策総合支援事業費補助金

429,000

492,518

291,766,154 531,724,996

わーくさぽーとPono施設整備事業
奈良県社会福祉施設等施設整備費補助金(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ)

当期
積立額

合 計

429,00000429,000

004,641,174

10,087,776

28,282,961

16,553,119

42,675,999

154,385

280,819

4,268,688

234,550

1,325,990

6,591,314

2,339,535

4,251,779

12,816,246

34,141,549

0

0
102,241,029
435,204
117,500

117,500
897,468

1,771,703

38,977

17,568,087

44,447,702

38,9770

建物 国庫補助金等特別積立金取崩額

0

当期取崩額合計

113,653,735

4,641,174

当期末残高
2,503,474,916 98,871,094 367,622,730 735,779,234 260,393,258 1,040,355,059
453,541(注) 1.サ－ビス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。
(注) 2.国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

計算書類に対する注記（法人全体用）１．重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価基準
・製品・・・・・・

総平均法による原価法

・製品以外・・・ 最終仕入原価法による原価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア―定額法
・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しています。
２．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構：社会福祉施設職員等退職手当共済事業
３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第１様式、第3号第1様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容
別表1のとおり
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地379,862,80000379,862,800

建物3,161,877,713

45,893,715

171,349,357

3,036,422,071

3,541,740,513

45,893,715

171,349,357

3,416,284,871

合計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
減価償却
累計額

取得価額

当期末残高

土地（基本財産）

379,862,800

0379,862,800

建物（基本財産）

6,951,381,119

3,914,959,048

3,036,422,071

土地

13,742,768

0

13,742,768

建物

26,510,315

16,753,646

9,756,669

構築物

85,399,387

51,923,128

33,476,259

車輌運搬具51,243,127

49,842,899

1,400,228

器具及び備品383,930,650

286,870,634

97,060,016

0

0

0

55,015,820

48,240,507

6,775,313

7,947,085,986

4,368,589,862

3,578,496,124

建設仮勘定
有形リース資産合計

8．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金
債権の当期末残高
債権額の当期末残高
事業未収金

302,471,329

0302,471,329

未収補助金

8,719,000

08,719,000

311,190,329

0311,190,329

合計

9．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
10．関連当事者との取引の内容
該当なし
11．重要な偶発債務該当なし
12．重要な後発事象
該当なし13.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
１4．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) ファイナンス・リース取引
・所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
その他固定資産コンピューター、サーバー・就業ソフトウェア(器具及び備品・ソフトウェア)である。
(2) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内未経過リース料

5,840,640 円

1年超未経過リース料

6,062,392 円

合 計

11,903,032 円

財

産

目録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人綜合施設美吉野園
貸借対照表科目

単位：円

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ.資産の部
1、流動資産
現金預金
現金
普通預金
当座預金
定期預金
貯蔵品
商品・製品
原 材 料
事業未収金
未収補助金
前払費用

779,512,136
290,106
666,345,603
224,421112,652,006
8,754,047
49,924
263,575
302,471,329
8,719,000
8,124,136

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として
令和5年度棚卸備蓄食等
令和5年度棚卸商品
令和5年度棚卸材料
令和5年度介護保険料等
令和5年度補助金
令和6年度火災保険料等

現金手許有高奈良県農協大淀西部支店・南都銀行大淀支店
奈良県農協 大淀西部支店
奈良県農協 大淀西部支店

流動資産合計２、固定資産（1）基本財産
土地

126,596,400

第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用(美吉野園老人寮)
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用(美吉野園特養寮)
畑 わーくさぽーとPono隣接地
山林 大淀園隣接地
共同墓地として利用

奈良県吉野郡大淀町大字下渕1826、629
637-2、638番地
奈良県吉野郡大淀町大字下渕1826、629
637-2、638番地
奈良県吉野郡大淀町大字下渕1397番地-4
奈良県吉野郡大淀町檜垣本字ﾄﾞﾝｶﾞﾒ2437番地
奈良県吉野郡大淀町大字下渕1642番31

建物

1,107,894,147

奈良県吉野郡大淀町大字下渕629番地他

2000年度奈良県吉野郡大淀町大字下渕629番地

2000年度奈良県吉野郡大淀町大字下渕629番地

2000年度奈良県吉野郡大淀町大字下渕1642番地20他

2010年度奈良県吉野郡大淀町大字下渕1387番地2他

2014年度奈良県吉野郡大淀町大字下渕1623番地2他

2006年度小計
本部として使用
第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用
第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用
第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用
小計

235,107,600

5,000,000
644,800
12,514,000
143,641,660

42,390,316

379,862,800
101,251,344

1,275,850,895

796,221,260

479,629,635

2,566,413,868

1,593,438,847

972,975,021

408,815,915

214,544,423

194,271,492

228,973,386

110,489,475

118,483,911

2,327,685,395

1,157,874,727

1,169,810,668
3,036,422,071

基本財産合計（２）その他の固定資産
土地建物

奈良県吉野郡大淀町大字下渕1642番29

共同墓地の法面

奈良県吉野郡大淀町大字下渕607番地1、2

職員及び送迎車の駐車場として使用

滋賀県米原市磯1477番2エクシブ琵琶湖

福利厚生施設として使用
小計
生活介護事業として使用
共同生活援助事業として使用
訪問看護事業として使用
福利厚生施設として使用
小計

ログハウス(下渕1642-20)
共同生活介護事業所内内装費用(下渕887-2)
ｲﾝｸﾙ-ｼﾌﾞ増部屋102号室改修一式（LAN含む）
滋賀県米原市磯1477番2エクシブ琵琶湖

構築物
車輌運搬具
器具及び備品
有形リ－ス資産権利

2017年度
2013年度
2014年度
1996年度

下水道設備 他

利用者送迎用車輌 キャラバン 他 計23台
ｻｰﾊﾞｰ1式及びｼﾌﾄ管理システム

他

電話加入権

福利厚生施設として使用
小計

介護保険システム

他

社会福祉システム「希望」
奈良県農協 大淀西部支店
奈良県農協 大淀西部支店
奈良県農協大淀西部支店・南都銀行大淀支店
奈良県農協 大淀西部支店
奈良県農協 大淀西部支店
奈良県農協 大淀西部支店

就労支援事業設備等積立資産 奈良県農協 大淀西部支店

工賃変動積立資産他

金庫 他

エクシブ琵琶湖施設相互利用権

ソフトウェア
無形リース資産措置施設繰越特定資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
減価償却積立資産
建設積立資産財政安定積立資産

3,416,284,871

奈良県農協 大淀西部支店

その他の固定資産合計
固定資産合計資産

合

計5,288,485
12,436,900
891,800
7,893,130

2,155,495
6,270,270
434,752
7,893,129

85,399,387
51,243,127
383,930,650
55,015,820
301,392
7,269,500

51,923,128
49,842,899
286,870,634
48,240,507
0020,439,922
15,207,000

19,350,922
9,721,850

1
13,506,000
236,767
13,742,768
3,132,990
6,166,630
457,0481
9,756,669
33,476,259
1,400,228
97,060,016
6,775,313
301,392
7,269,500
7,570,892
1,089,000
5,485,150
540,958,997
40,000,000
428,945,496
117,942,000
148,000,000
90,082,828
1,191,856
1,637,660

1,545,115,132
4,961,400,003

6,069,294,150

Ⅱ.負債の部
１、流動負債事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定リース債務

令和5年度3月分給食業務委託費等
業務用ｴｺｷｭｰﾄ設備機器改修工事

他

印刷機
社会福祉システム「希望」
ｻｰﾊﾞｰ機器・ｸﾗｲｱﾝﾄPCｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ70台
Timepro就業RDS

小計
預 り 金
職員預り金

利用料 他

賞与引当金

令和5年度12月分～3月分職員賞与

別紙明細書

令和5年度3月分社会保険料等

79,068,879

流動負債合計２、固定負債
リ－ス債務

86,303,178
46,738,158
731,232
1,194,600
3,851,232
784,080
6,561,144
156,378
22,021,497

240,849,234
1,157,785
696,850
641,8822,744,280

印刷機
社会福祉システム「希望」
ｻｰﾊﾞｰ機器・ｸﾗｲｱﾝﾄPCｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ70台
Timepro就業RDS

固定負債合計負 債 合 計差 引 純 資 産

5,240,797

246,090,031
5,823,204,119