別紙4

財産目録
令和4年3月31日

現在（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

現金手許有高
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
東和銀行
普通預金
郵便貯金
振替口座
郵便貯金
振替口座
郵便貯金
振替口座
千葉銀行
普通預金
千葉銀行
普通預金
千葉銀行
普通預金
千葉銀行
普通預金
千葉興業銀行
普通預金
千葉興業銀行
普通預金
東京東信用金庫 普通預金
東京東信用金庫 普通預金
三井住友銀行
普通口座
京葉銀行
普通口座
新生銀行
普通口座
愛知銀行
普通口座
埼玉りそな銀行 普通口座

326 1562757
326 1596236
326 1596244
326 1596252
326 1617748
326 1620714
326 3021834
326 6470885
069 3036404
00110-5-557982
00250-6-94341
00230-1-112832
100 3014322
100 3606360
100 3686305
100 4128025
470 1093580
470 1135705
120 3550206
120 3554962
514 8189237
112 8382121
400 9609580
230 2074477
500 4304456

取得年度

使用目的等

減価償却累計額

貸借対照表価額-

1,202,246,688-

510,196
91,305
7,207,225
198,443
1,387,837
91,1410857,807,560
0397,438
34,753,211
550
550
119,477,819
14,805,126
75,613,109
3,196,289
25,869,286
72,971
10,137,725
12,50939,223,913
9,355,143
1,921,197
115,830315
420,006,563-

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として1,202,246,688
510,196
91,305
7,207,225
198,443
1,387,837
91,1410857,807,560
0397,438
34,753,211
550
550
119,477,819
14,805,126
75,613,109
3,196,289
25,869,286
72,971
10,137,725
12,50939,223,913
9,355,143
1,921,197
115,830315
420,006,563-

3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
4月分介護報酬等

128,512,002
45,334,616
74,459,875
86,949,051
40,695,707
44,055,312

事業未収金
鎌ケ谷拠点
行 徳拠点
いちかわ拠点かしわ拠点
ふなばし拠点
香流川拠点

取得価額

-

128,512,002
45,334,616
74,459,875
86,949,051
40,695,707
44,055,312

1,521,000

未収補助金
ふなばし拠点
いちかわ拠点

船橋市補助金(介護ロボ補助金）
千葉県補助金(介護ロボ補助金）

立替金

1,071,854
鎌ヶ谷拠点
行徳拠点
いちかわ拠点
かしわ拠点
香流川拠点

-

利用者費用立替等
利用者費用立替等
利用者費用立替等
利用者費用立替等
利用者費用立替等

鎌ケ谷拠点
ふなばし拠点
かしわ拠点

-

火災保険料
4月分土地賃借料
4月分土地賃借料

前払金980,000
541,000

1,071,854-

583,725
27,06639,340113,594308,129

4,993,200

流動資産合計

1,521,000

980,000
541,000

1,238,080
850,000
2,905,120

1,629,839,305

583,725
27,06639,340113,594308,129

4,993,200-

1,238,080
850,000
2,905,120
0

1,629,839,305

２ 固定資産（１） 基本財産
土地
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

1999年度
2018年度

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地23他
2019年度
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他

2013年度香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流1丁目101番地

2019年度

第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第3種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
いちかわ翔裕園に使用している。
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
香流川翔裕園に使用している。

建物
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地140他

1999年度

いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10076番地

2013年度ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1

2015年度香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流1丁目101番地

2019年度

第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
いちかわ翔裕園にて使用
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
ふなばし翔裕園にて使用
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
香流川翔裕園に使用している。

基本財産合計（２）
土地

その他の固定資産

建物

構築物
機械及び装置-533,182,725

189,730,000-

189,730,000

17,610,000-

17,610,000

85,233,600-

85,233,600

98,000,000-

98,000,000

142,609,125-

142,609,125

5,349,313,819

2,155,720,916

3,193,592,903

2,642,873,795

1,222,079,403

1,420,794,392

1,224,988,748

586,361,274

638,627,474

1,046,054,448

183,210,993

862,843,455

435,396,828

164,069,246

271,327,582

5,882,496,544

2,155,720,916

3,726,775,628

12,705,078
2020年度
2020年度

第1種社会福祉事業の特養にて使用予定
第1種社会福祉事業の特養にて使用予定

2012年度
2018年度
1999年度

第2種社会福祉事業の通所介護事業にて使用
公益事業住宅型にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用

24,976,260
15,068,340
9,907,920
1,631,400
141,883,175

8,766,300
6,498,215
2,268,085
858,152
117,279,559

16,209,960

ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他
行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番

1999年度
2013年度
2015年度
2015年度

第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の経費老人ホームにて使用
公益事業サ髙住にて使用

104,724,875
24,927,300
9,493,200
2,737,800

82,114,445
24,277,607
9,493,199
1,394,308

22,610,430
649,6931
1,343,492

40,881,792

33,964,203

6,917,589

1999年度
2013年度
2015年度
2022年度
2019年度

利用者送迎用として利用者送迎用として利用者送迎用として本部活動車輌として利用者送迎用として

23,266,515
2,728,507
3,779,230
2,200,000
8,907,540

20,281,776
2,160,351
3,779,225
61,233
7,681,618

2,984,739
568,156
5
2,138,767
1,225,922

461,689,760

341,943,795

119,745,965

1999年度
2016年度
2013年度
2015年度
2015年度
2019年度
1999年度
2016年度
2015年度
2008年度

第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の経費老人ホームに使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養に使用している。
公益事業住宅型にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
ケアハウス利用者保証金
サ高住・住宅型有料敷金
車両リサイクル権

174,975,086
21,912,452
85,222,357
141,791,109
9,643,530
28,145,226

122,862,554
11,410,867
64,333,923
112,347,949
3,328,291
27,660,211
000502,812,009
2,658,532,925
2,658,532,925

52,112,532
10,501,585
20,888,434
29,443,160
6,315,239
485,015

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他
ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1
本部拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流1丁目101番地

8台
1台
7台
1台
4台

器具及び備品鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他
ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番4号
香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流1丁目101番地
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番4号
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

12,705,078
012,705,078

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地91他
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地91

車輌運搬具

権利
長期預り金積立資産
差入保証金
その他の固定資産533,182,725

458,640
15,600,000
8,550,000
13,210695,684,237
6,578,180,781
8,208,020,086-

12,705,078
08,570,125
7,639,835

773,248
24,603,616

458,640
15,600,000
8,550,000
13,210205,577,306
3,932,352,934
5,562,192,239

Ⅱ

負債の部
流動負債

１

短期運営資金借入金
事業未払金

本部拠点

新生銀行

本店

-

鎌ヶ谷拠点
行徳拠点拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
かしわ拠点
香流川拠点

業者支払
業者支払
業者支払
業者支払
業者支払
業者支払

その他の未払金
鎌ヶ谷拠点
行徳拠点拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
１年以内返済予定設備資金借入金
鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構
鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構
鎌ヶ谷拠点 みずほ銀行
いちかわ拠点 独立行政法人 福祉医療機構他
ふなばし拠点 三井住友銀行 大宮支店
ふなばし拠点 独立行政法人 福祉医療機構
香流川拠点
独立行政法人 福祉医療機構
１年以内返済予定長期運営資金借入金
香流川拠点

新生銀行

本店

未払費用
預り金
職員預り金

前受収益
賞与引当金

行徳拠点拠点
いちかわ拠点
かしわ拠点

-

鎌ヶ谷拠点
行徳拠点拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
かしわ拠点
香流川拠点
かしわ拠点
職員賞与引当鎌ヶ谷拠点
行徳拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
かしわ拠点
香流川拠点

-

割賦払い
割賦払い
割賦払い
割賦払い

鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構
鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構
いちかわ拠点 独立行政法人 福祉医療機構
ふなばし拠点 独立行政法人 福祉医療機構
香流川拠点
独立行政法人 福祉医療機構
ふなばし拠点 三井住友銀行 大宮支店
鎌ヶ谷拠点 みずほ銀行 鎌ヶ谷支店
独立行政法人-福祉医療機構

長期預り金

-

鎌ヶ谷拠点
行徳拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
かしわ拠点
香流川拠点
行徳拠点

固定負債合計
負債合計
差引純資産

56,814,252

56,814,252

25,805,068
9,574,200
9,569,016
11,865,968

1,400,000
3,340,000

25,805,068
9,574,200
9,569,016
11,865,968
118,812,000
22,152,000
16,572,000
9,540,000
29,040,000
3,744,000
28,428,000
9,336,000
5,022,000
5,022,000
4,740,000
1,400,000
3,340,000

625,012
14,746,660

625,012
14,746,660

6,286,749
1,438,380
1,963,303
2,696,010
917,838
1,444,380

6,286,749
1,438,380
1,963,303
2,696,010
917,838
1,444,380

1,731,000
90,000,000

1,731,000
90,000,000

32,400,000
10,600,000
13,000,000
16,700,000
8,300,000
9,000,000

32,400,000
10,600,000
13,000,000
16,700,000
8,300,000
9,000,000

22,152,000
16,572,000
9,540,000
29,040,000
3,744,000
28,428,000
9,336,000
5,022,000

4,740,000

451,709,529

0451,709,529

1,881,049,000

1,881,049,000

施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金

258,276,000
418,443,000
401,720,000
519,154,000
83,760,000
47,856,000
151,840,000

258,276,000
418,443,000
401,720,000
519,154,000
83,760,000
47,856,000
151,840,000

900,000,000
900,000,000
97,995,879

900,000,000

運営資金借入金

45,421,968
13,758,625
15,799,725
13,394,580
7,142,381
2,478,600

45,421,968
13,758,625
15,799,725
13,394,580
7,142,381
2,478,600

長期運営資金借入金
退職給付引当金

31,462,274
15,248,894
32,329,799
9,674,682
13,028,626
7,474,330

5,022,000
運営資金借入金
社会保険引当金
社会保険引当金
社会保険引当金
利用者預金
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
4月分社会保険料他
4月分サ高住家賃等
令和4年夏期賞与引当額
令和4年夏期賞与引当額
令和4年夏期賞与引当額
令和4年夏期賞与引当額
令和4年夏期賞与引当額
令和4年夏期賞与引当額
令和4年夏期賞与引当額

固定負債

設備資金借入金

50,000,000
109,218,605

31,462,274
15,248,894
32,329,799
9,674,682
13,028,626
7,474,330

118,812,000
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金

流動負債合計２

50,000,000
109,218,605

将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
ケアハウス利用者保証金

15,600,000
2,894,644,879
3,346,354,408
4,861,665,678

900,000,000

97,995,879

00
2,658,532,925

15,600,000
2,894,644,879
3,346,354,408
2,215,837,831