第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 31年

4月

1日

(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

決算(B)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)208,817,000
700,000
188,290,000
02,000,000
03,530,000
403,337,000
289,650,000
75,071,000
26,263,000
4,829,000
3,273,000
399,086,000
4,251,000

211,316,166
600,000
213,473,018
16,0002,000,000
364
3,975,815
431,381,363
288,736,609
73,099,211
22,830,207
4,491,856
3,940,169
393,098,052
38,283,311△2,499,166
100,000△25,183,018△16,000
0△364△445,815△28,044,363
913,391
1,971,789
3,432,793
337,144△667,169
5,987,948△34,032,311

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

026,765,000
0022,111,000
248,200

04,654,000△248,200

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
積立資産支出26,765,000△26,765,000
20,000,000
1,041,000
21,041,000
0
15,000,000
3,166,183

22,359,200△22,359,200
20,000,000
1,533,361
21,533,361
5,214,000
15,000,000
3,570,030

4,405,800△4,405,800
0△492,361△492,361△5,214,000
0△403,847

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)18,166,183
2,874,817
0△0△19,639,183

23,784,030△2,250,669△5,617,847
5,125,486

13,673,442△33,312,625

26,380,928
6,741,745

26,380,928
40,054,370

0△33,312,625

収

予算(A)

入
支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)1−

差異(A)‑(B)備0考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 31年

4月

1日

(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)211,316,166
213,473,018
2,000,000
426,789,184
288,161,278
72,399,211
22,830,207
36,119,672△13,509,378
406,000,990
20,788,194
16,000364
3,975,815
3,992,179
4,491,856
3,940,169

210,717,473
172,902,626
1,800,000
385,420,099
258,119,472
64,458,698
35,610,203
37,159,929△14,094,641
381,253,661
4,166,438
19,000266
3,262,243
3,281,509
4,672,200
3,353,981

598,693
40,570,392
200,000
41,369,085
30,041,806
7,940,513△12,779,996△1,040,257
585,263
24,747,329
16,621,756△3,00098
713,572
710,670△180,344
586,188

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)8,432,025△4,439,846
16,348,348

8,026,181△4,744,672△578,234

405,844304,826
16,926,582

0
169,074△134,086
34,988△34,988
16,313,360△83,126,359△66,812,999
0
0
0

0
1
△0
1
△1
△578,235△82,548,124△83,126,359
00
00
169,073△134,086
34,987△34,987
16,891,595△578,235
16,313,360
000△66,812,999△83,126,359

16,313,360

収

介護保険事業収益
保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和2年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

88,841,561

73,080,099

15,761,462

現金預金

34,573,345

39,776,853△5,203,508

事業未収金

53,638,466

32,752,206

20,886,260

未収補助金

533,750

551,040△17,290

前払費用

96,000096,000

流動資産

債

の

減

部

当年度末

前年度末

89,511,191

84,572,171

4,939,020

短期運営資金借入金

20,000,000

20,000,000

0

事業未払金

22,045,044

14,681,997

7,363,047

１年以内返済予定設備資金借入金

21,212,000

22,111,000△899,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

11,016,000

4,654,000

6,362,000

職員預り金

3,432,147

6,716,174△3,284,027

仮受金

3,310,000

5,301,000△1,991,000

賞与引当金

8,496,000

11,108,000△2,612,000

318,162,935

344,014,266△25,851,331

設備資金借入金

218,051,000

239,263,000△21,212,000

長期運営資金借入金

31,264,000

22,840,000

8,424,000

流動負債

減

固定資産

478,184,875

512,188,752△34,003,877

基本財産431,003,636

460,703,084△29,699,448

土地

111,349,881

111,349,881

0

建物

319,653,755

349,353,203△29,699,448

役員等長期借入金

51,017,350

66,017,350△15,000,000

その他の固定資産47,181,239

51,485,668△4,304,429

退職給付引当金

16,130,585

14,093,916

2,036,669

建物

6,799,174

7,840,114△1,040,940

敷金・保証金等預り金

1,700,000

1,800,000△100,000

構築物

14,215,394

16,269,373△2,053,979

407,674,126

428,586,437△20,912,311

747,122989,295△242,1735

6△188,651,840

88,651,840

0

器具及び備品7,394,133

10,004,640△2,610,507

第１号基本金67,607,150

67,607,150

0

権利1,450,390

1,696,576△246,186

第２号基本金

18,000,000

18,000,000

0257,796405,108△147,312第３号基本金3,044,690

3,044,690

0

16,130,585

14,093,916

2,036,669

137,513,469

151,156,933△13,643,464

差入保証金

150,0000

150,000000

その他の固定資産36,640186,640△150,000

次期繰越活動増減差額△66,812,999△83,126,359

16,313,360(うち当期活動増減差額)

16,313,360△578,235

16,891,595

純資産の部合計

159,352,310

156,682,414

2,669,896

負債及び純資産の部合計

567,026,436

585,268,851△18,242,415

機械及び装置車輌運搬具

ソフトウエア
退職給付引当資産

資産の部合計567,026,436

585,268,851

固定負債

増

負債の部合計純
基本金

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金△18,242,415

1

資

産

の

部

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

平成 31年

(至)

4月

1日

令和

2年

3月 31日（単位：円）
グル−プホ−ムめばえ

地域密着型特別養護老人ホ−ムめばえ00162,678,648
16,0000215
2,443,876
165,138,739
114,733,926
21,845,117
9,561,863
1,124,082
2,303,927
149,568,915
15,569,824

74,837,364
600,000
00
0
39
795,136
76,232,539
48,436,237
14,626,833
4,340,283
293,855
808,962
68,506,170
7,726,369

136,478,8020002,000,00055
360,803138,839,660
96,454,140
28,261,220
8,289,966
3,073,919
451,280
136,530,525
2,309,135

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

01,940,000
140,400

0
3,952,000
0016,219,000
107,800

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)
収 入
支 出
その他の活動による収支

2,080,400△2,080,400
20,000,000
900,408
12,000,000
32,900,408
5,214,000
15,000,000
1,481,648
0
21,695,648
11,204,760
24,694,184

3,952,000△3,952,0000
131,0760131,07600343,416
0343,416△212,340
3,562,029

16,326,800△16,326,800
0501,8770
501,877001,366,510
01,366,510△864,633△14,882,298

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)21,391,392
46,085,576

1,061,946
4,623,975

2,043,428△12,838,870

勘

定

科

めばえ保育園目収

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
施設整備等による収支

1

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

平成 31年

(至)

4月

1日

令和

2年

3月 31日（単位：円）
勘定科

目

めばえ小規模保育園

収

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
施設整備等による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

収 入
支 出
その他の活動による収支

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)2合計

内部取引消去0050,794,3700055
376,000
51,170,425
29,112,306
8,366,041
638,095
0376,000
38,492,442
12,677,983

211,316,166
600,000
213,473,018
16,0002,000,000
364
3,975,815
431,381,363
288,736,609
73,099,211
22,830,207
4,491,856
3,940,169
393,098,052
38,283,311

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
22,111,000
248,200

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
378,456
12,000,000
12,378,456△12,378,456
299,527

22,359,200△22,359,200
20,000,000
1,533,361
12,000,000
33,533,361
5,214,000
15,000,000
3,570,030
12,000,000
35,784,030△2,250,669
13,673,4420000△12,000,000△12,000,000
000△12,000,000△12,000,000
001,884,162
2,183,689

26,380,928
40,054,370

00第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

平成 31年

(至)

4月

1日

令和

2年

3月 31日（単位：円）
勘定科

事業区分合計目

211,316,166
600,000
213,473,018
16,0002,000,000
364
3,975,815
431,381,363
288,736,609
73,099,211
22,830,207
4,491,856
3,940,169
393,098,052
38,283,311

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

022,111,000
248,200

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)22,359,200△22,359,200
20,000,000
1,533,361
0
21,533,361
5,214,000
15,000,000
3,570,030
0
23,784,030△2,250,669
13,673,442

収

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
施設整備等による収支
収 入
支 出
その他の活動による収支

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)26,380,928
40,054,370

3

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

平成 31年

(至)

4月

1日

令和

2年

3月 31日（単位：円）勘定科

めばえ保育園目

グル−プホ−ムめばえ

地域密着型特別養護老人ホ−ムめばえ0
162,678,648
0
162,678,648
115,167,166
21,845,117
9,561,863
7,669,338△3,348,539
150,894,945
11,783,703
16,000215
2,443,876
2,460,091
1,124,082
2,303,927

74,837,364
0074,837,364
47,877,577
13,926,833
4,340,283
4,350,886△269,540
70,226,039
4,611,325
0
39
795,136
795,175
293,855
808,962

136,478,802
02,000,000
138,478,802
95,330,773
28,261,220
8,289,966
24,090,088△9,891,299
146,080,748△7,601,946
055
360,803360,858
3,073,919
451,280

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

3,428,009△967,918
10,815,785
12,000,000

1,102,817△307,642
4,303,683
03,525,199△3,164,341△10,766,287
0

12,000,000
0△00012,000,000
22,815,785△33,411,564△10,595,779
0
0
0

0
0
△0
0
0
0
4,303,683
20,418,195
24,721,87800
00
169,074△134,086
0
34,988△34,988△10,801,275△71,492,832△82,294,107
0
0
0△10,595,779

24,721,878△82,294,107

収

介護保険事業収益
保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
拠点区分間繰入金費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

平成 31年

(至)

4月

1日

令和

2年

3月 31日（単位：円）
勘定科

目

めばえ小規模保育園

合計

内部取引消去050,794,370
050,794,370
29,785,762
8,366,041
638,095
9,360△038,799,258
11,995,1120
55
376,000
376,0550376,000

211,316,166
213,473,018
2,000,000
426,789,184
288,161,278
72,399,211
22,830,207
36,119,672△13,509,378
406,000,990
20,788,194
16,000364
3,975,815
3,992,179
4,491,856
3,940,169

0
0
0
0
0
0
0
0
△0
0
0
0
0
0
0
0
0

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

376,000
55
11,995,167
0

8,432,025△4,439,846
16,348,348
12,000,000

000△12,000,000

00△012,000,000
12,000,000△12,000,000△4,833
1,359,842
1,355,009
000

12,000,000
169,074△134,086
12,000,000
12,034,988△34,988
16,313,360△83,126,359△66,812,999000△12,000,0000△0△12,000,000△12,000,000
0
0
0
0
0
0
0

1,355,009△66,812,9990収

介護保険事業収益
保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
拠点区分間繰入金費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

平成 31年

(至)

4月

1日

令和

2年

3月 31日（単位：円）
勘定科

事業区分合計目

211,316,166
213,473,018
2,000,000
426,789,184
288,161,278
72,399,211
22,830,207
36,119,672△13,509,378
406,000,990
20,788,194
16,000364
3,975,815
3,992,179
4,491,856
3,940,169

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

8,432,025△4,439,846
16,348,348
0

収

介護保険事業収益
保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益
費 用
特別増減の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
拠点区分間繰入金費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)繰越活動増減差額の部

0
169,074△134,086
0
34,988△34,988
16,313,360△83,126,359△66,812,999000次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)△66,812,999

3

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和2年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）勘定科

めばえ保育園

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産

77,422,998
20,002,984
21,201,575
533,750
96,00035,588,689
151,333,560
130,538,320
58,761,018
71,777,302
20,795,240
4,590,419
4,147,028
002,692,097
0257,796
8,957,900
150,000
0228,756,558
48,160,422
20,000,000
6,582,885
1,940,000
11,016,000
3,044,537
0
1,710,000
3,867,000
66,141,900
6,520,000
31,264,000
19,400,000
8,957,900
0114,302,322
83,651,840
62,607,150
18,000,000
3,044,690
41,398,175
0△10,595,779
22,815,785
114,454,236
228,756,558

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
役員等長期借入金
退職給付引当金
敷金・保証金等預り金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1

グル−プホ−ムめばえ

地域密着型特別養護老人ホ−ムめばえ14,144,402
3,822,181
10,322,221
00037,077,428
30,852,938
0
30,852,938
6,224,490
2,208,755
2,123,602
747,1223
53,81219,8000
1,062,036
0
9,360
51,221,830
13,855,427
0
4,998,867
3,648,000
0
121,560
4,400,000
0687,000
11,339,386
2,560,000
06,017,350
1,062,036
1,700,000
25,194,813
00001,305,139
0
24,721,878
4,303,683
26,027,017
51,221,830

28,960,587
7,677,227
21,283,360
000288,149,039
269,612,378
52,588,863
217,023,515
18,536,661
0
7,944,764
02
4,648,224
1,318,270
04,598,121
027,280317,109,626
60,424,457
0
8,764,198
15,624,000
0
246,570
31,188,689
1,600,000
3,001,000
239,169,121
208,971,000
025,600,000
4,598,121
0299,593,578
5,000,000
5,000,000
0094,810,155
0△82,294,107△10,801,275
17,516,048
317,109,626

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和2年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

目

めばえ小規模保育園

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産3,902,263
3,070,953
831,3100001,624,8480001,624,84800000112,32001,512,528
005,527,111
2,659,574
0
1,699,094
00
19,48000941,000
1,512,5280001,512,528
04,172,102
0
0
0
0
0
0
1,355,009△4,833
1,355,009
5,527,111

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
役員等長期借入金
退職給付引当金
敷金・保証金等預り金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2

合計
124,430,250
34,573,345
53,638,466
533,750
96,00035,588,689
478,184,875
431,003,636
111,349,881
319,653,755
47,181,239
6,799,174
14,215,394
747,1225
7,394,133
1,450,390
257,796
16,130,585
150,000
36,640602,615,125
125,099,880
20,000,000
22,045,044
21,212,000
11,016,000
3,432,147
35,588,689
3,310,000
8,496,000
318,162,935
218,051,000
31,264,000
51,017,350
16,130,585
1,700,000
443,262,815
88,651,840
67,607,150
18,000,000
3,044,690
137,513,469
0△66,812,999
16,313,360
159,352,310
602,615,125

内部取引消去△35,588,689
0000△35,588,689
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△35,588,689△35,588,689
0
0
0
0
0
△35,588,689
0
0
0
0
0
0
0
0
△35,588,689
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△35,588,689

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和2年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

事業区分合計

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産

88,841,561
34,573,345
53,638,466
533,750
96,0000478,184,875
431,003,636
111,349,881
319,653,755
47,181,239
6,799,174
14,215,394
747,1225
7,394,133
1,450,390
257,796
16,130,585
150,000
36,640567,026,436
89,511,191
20,000,000
22,045,044
21,212,000
11,016,000
3,432,147
0
3,310,000
8,496,000
318,162,935
218,051,000
31,264,000
51,017,350
16,130,585
1,700,000
407,674,126
88,651,840
67,607,150
18,000,000
3,044,690
137,513,469
0△66,812,999
16,313,360
159,352,310
567,026,436

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
役員等長期借入金
退職給付引当金
敷金・保証金等預り金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

3

第一号第四様式

めばえ保育園拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

資金収支計算書

(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)138,690,000
000
111,000,000
00027,690,000
320,0000
220,000
150,000
27,000,000
002,650,000
60,0002,000,000
590,000
590,000
141,340,000
113,800,000
55,400,000
21,700,000
16,500,000
2,500,000
2,700,000
15,000,000
22,000,000
5,800,000
200,000
4,350,000
3,300,000
3,000,000
1,050,000
2,300,000
2,000,000
11,827,000
440,000
200,000
80,000180,000
30,0004,500,000
550,000
55,0002,500,000
400,000
200,000
600,000
1,300,000
172,000

162,678,648
155,881,280
132,753,940
23,127,340
02,594,900
1,575,000
1,019,900
4,202,468
2,519,508
265,300001,417,660
16,000215
2,443,876
20,0001,940,450
483,426
483,426
165,138,739
114,733,926
57,113,749
22,180,470
19,503,954
2,543,281
1,885,109
11,507,363
21,845,117
5,884,738
185,220
4,327,477
3,300,406
2,526,994
1,025,913
2,360,762
2,233,607
9,561,863
452,902
101,750
177,720
171,08002,361,757
659,082
45,5002,723,166
653,962
97,800706,3201,265,084
175,462△23,988,648△155,881,280△132,753,940△23,127,340
111,000,000△2,594,900△1,575,000△1,019,900
23,487,532△2,199,508△265,300
220,000
150,000
25,582,340△16,000△215
206,124
40,00059,550106,574
106,574△23,798,739△933,926△1,713,749△480,470△3,003,954△43,281814,891
3,492,637
154,883△84,738
14,78022,523△406
473,006
24,087△60,762△233,607
2,265,137△12,902
98,250△97,720
8,920
30,0002,138,243△109,082
9,500△223,166△253,962
102,200△106,320
34,916△3,462

収

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出

入
事業活動による収支

支 出

1

備

考

第一号第四様式

めばえ保育園拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

資金収支計算書

(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

20,00045,0001,900,000
1,155,000
1,155,000
1,229,000
2,390,000
2,000,000
390,000
390,000
151,246,000△9,906,000

053,5501,787,014
852,880
852,880
1,124,082
2,303,927
1,940,450
363,477
363,477
149,568,915
15,569,824

20,000△8,550112,986
302,120
302,120
104,918
86,07359,55026,523
26,523
1,677,085△25,475,824

0
6,594,000
006,594,000△6,594,000
20,000,000
910,000
910,000
12,000,000
32,910,000
015,000,000
1,450,000
1,450,000
18,000,000
34,450,000△1,540,0000△0△18,040,000

01,940,000
140,400
140,400
2,080,400△2,080,400
20,000,000
900,408
900,408
12,000,000
32,900,408
5,214,000
15,000,000
1,481,648
1,481,648
0
21,695,648
11,204,760

0
4,654,000△140,400△140,400
4,513,600△4,513,600
0
9,592
9,592
0
9,592
△5,214,000
0△31,648△31,648
18,000,000
12,754,352△12,744,760

24,694,184△42,734,184

21,391,392
3,351,392

21,391,392
46,085,576

0△42,734,184

支 出
事業活動による収支

賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

収 入
支 出
施設整備等による収支
収 入
支 出
その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)2−

差異(A)‑(B)備0考第二号第四様式

めばえ保育園拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

事業活動計算書

(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)
162,678,648
155,881,280
132,753,940
23,127,340
02,594,900
1,575,000
1,019,900
4,202,468
2,519,508
265,3000
1,417,660
0
162,678,648
115,167,166
57,113,749
18,165,470
3,867,000
19,503,954
2,543,281
2,466,349
11,507,363
21,845,117
5,884,738
185,220
4,327,477
3,300,406
2,526,994
1,025,913
2,360,762
2,233,607
9,561,863
452,902
101,750
177,720
171,080
2,361,757
659,082
45,5002,723,166
653,962
97,800706,3201,265,084
175,462
53,5501,787,014
852,880
852,880
7,669,338△3,348,539
150,894,945

収

保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
医事委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)益
サービス活動増減の部

費 用

1

前年度決算(B)124,614,156
0
0
0
114,708,290
000
9,905,866
8,737,476
0277,210891,180
500,000
125,114,156
90,319,338
51,478,749
11,045,020
4,015,000
10,952,100
02,532,400
10,296,069
18,711,531
5,352,444
129,094
2,978,379
3,412,424
1,760,286
938,330
2,394,382
1,746,192
11,575,799
421,52257,49011,300138,433
5,345,827
663,196
141,852
2,276,747
190,400
97,200699,840
1,289,307
16,25643,4001,853,783
605,993605,9937,754,313△3,363,081
124,997,900

増減(A)‑(B)38,064,492
155,881,280
132,753,940
23,127,340△114,708,290
2,594,900
1,575,000
1,019,900△5,703,398△6,217,968
265,300△277,210
526,480△500,000
37,564,492
24,847,828
5,635,000
7,120,450△148,000
8,551,854
2,543,281△66,051
1,211,294
3,133,586
532,294
56,126
1,349,098△112,018
766,708
87,583△33,620
487,415△2,013,936
31,38044,260166,420
32,647△2,984,070△4,114△96,352
446,419
463,562600
6,480△24,223
159,206
10,150△66,769
246,887
246,887△84,975
14,54225,897,045

第二号第四様式

めばえ保育園拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

事業活動計算書

(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

収 益
費 用
サービス活動外増減の部

サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)拠点区分間繰入金費用

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2前年度決算(B)

増減(A)‑(B)11,783,703
16,000215
2,443,876
20,0001,940,450
483,426
483,4262,460,091
1,124,082
2,303,927
1,940,450
363,477
363,477
3,428,009△967,918
10,815,785
12,000,000

116,256
19,000142
1,831,283
0
1,812,000
19,283
19,2831,850,425
979,254
1,877,571
1,812,000
65,571
65,5712,856,825△1,006,400△890,144
16,500,000

11,667,447△3,00073
612,593
20,000128,450
464,143464,143
609,666
144,828
426,356
128,450
297,906
297,906
571,184
38,482
11,705,929△4,500,000

12,000,000
016,500,000
19,280,000△4,500,000△19,280,000

012,000,000
22,815,785△33,411,564△10,595,779
000

19,280,000△2,780,000△3,670,144△29,741,420△33,411,564
000△19,280,000
14,780,000
26,485,929△3,670,144
22,815,785
000△10,595,779△33,411,564

22,815,785

めばえ保育園拠点区分
令和2年

第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

77,422,998

50,545,582

26,877,416

現金預金

20,002,984

26,467,062△6,464,078

事業未収金

21,201,575

731,710

20,469,865

未収補助金

533,750

551,040△17,290

流動資産

前払費用
拠点区分間貸付金債の減

96,000096,00035,588,689

22,795,770

12,792,919

部

当年度末

前年度末

48,160,422

39,763,190

8,397,232

短期運営資金借入金

20,000,000

20,000,000

0

事業未払金

6,582,885

38,0166,544,869

１年以内返済予定設備資金借入金

1,940,000

1,940,000

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

11,016,000

4,654,000

6,362,000

職員預り金

3,044,537

6,716,174△3,671,637

仮受金

1,710,000

2,400,000△690,000

賞与引当金

3,867,000

4,015,000△148,000

66,141,900

74,305,788△8,163,888

設備資金借入金

6,520,000

8,460,000△1,940,000

長期運営資金借入金

31,264,000

22,840,000

8,424,000

流動負債

減

固定資産

151,333,560

158,510,386△7,176,826

基本財産

130,538,320

136,482,959△5,944,639

土地

58,761,018

58,761,018

0

建物

71,777,302

77,721,941△5,944,639

役員等長期借入金

19,400,000

34,400,000△15,000,000

その他の固定資産20,795,240

22,027,427△1,232,187

退職給付引当金

8,957,900

8,605,788

352,112

建物

4,590,419

5,184,369△593,950

114,302,322

114,068,978

233,344

構築物

4,147,028

4,651,858△504,830

器具及び備品2,692,097

3,030,304△338,207

83,651,840

83,651,840

0

ソフトウエア257,796405,108△147,312

第１号基本金62,607,150

62,607,150

0

8,957,900

8,605,788

352,112第２号基本金

18,000,000

18,000,000

0150,0000

150,000

第３号基本金3,044,690

3,044,69000150,000△150,000

41,398,175

44,746,714△3,348,539

0

0

0

次期繰越活動増減差額△10,595,779△33,411,564

22,815,785(うち当期活動増減差額)

22,815,785△3,670,144

26,485,929

純資産の部合計

114,454,236

94,986,990

19,467,246

負債及び純資産の部合計

228,756,558

209,055,968

19,700,590

退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産

固定負債

増

負債の部合計純
基本金

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

資産の部合計228,756,558

209,055,968

19,700,590

1

資

産

の

部

第一号第四様式

グル−プホ−ムめばえ拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

(至)

資金収支計算書

令和2年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)
74,000,000
74,000,000
48,100,000
48,100,000
25,900,000
25,900,00000700,000
700,000
700,0000
700,000
700,000
75,400,000
48,200,000
23,000,000
2,500,000
17,000,000
005,700,000
15,025,000
7,800,000
2,570,000
1,000,000
550,000
2,210,000
265,000
600,000
30,0005,398,000
280,000
70,000120,000
200,000
16,000400,000
600,000
5,000
60,0003,000,000
3,000,000
40,00070,000330,000
50,0007,000
150,000
150,000
400,000
713,000
700,000

収

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出

入事業活動による収支

支 出

1

決算(B)
74,837,364
74,187,364
49,012,964
49,012,964
25,174,400
25,174,400
650,000
650,000
600,000
600,000
600,000
39
795,136
795,136
76,232,539
48,436,237
22,874,445
2,246,684
17,368,610
131,152
117,250
5,698,096
14,626,833
7,403,067
2,603,141
1,126,193
523,830
2,087,751
157,849
700,000
25,002
4,340,283
205,259
30,34097,652207,0910
119,413506,949
030,0002,776,196
2,776,196
35,0350293,948
10,0007,000
21,40021,400293,855
808,962
795,136

差異(A)‑(B)△837,364△187,364△912,964△912,964
725,600
725,600△650,000△650,000
100,000
100,000
100,000△39△95,136△95,136△832,539△236,237
125,555
253,316△368,610△131,152△117,250
1,904
398,167
396,933△33,141△126,193
26,170122,249
107,151△100,000
4,998
1,057,717
74,741
39,66022,348△7,091
16,000280,587
93,051
5,000
30,000223,804
223,804
4,965
70,00036,05240,0000
128,600
128,600
106,145△95,962△95,136

備考第一号第四様式

グル−プホ−ムめばえ拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

(至)

資金収支計算書

令和2年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

支

差異(A)‑(B)備

13,00013,00069,736,000
5,664,000

13,826
13,826
68,506,170
7,726,369

△826
△826
1,229,830△2,062,369

0
3,952,000

03,952,000

00

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

3,952,000△3,952,000
131,000
131,000
3,000,000
3,131,000
501,241501,241

3,952,000△3,952,000
131,076
131,0760131,076
343,416
343,416

0
0
△76
△76
3,000,000
2,999,924
157,825
157,825

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)343,416△212,340

157,825
2,842,099

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)501,241
2,629,759
0△04,341,759

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)1,061,946
5,403,705

出

雑支出
雑支出

決算(B)

収 入
支 出
施設整備等による収支

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出

収 入
支 出
その他の活動による収支

2

−

0

3,562,029

779,730

1,061,946
4,623,975

0779,730

考第二号第四様式

グル−プホ−ムめばえ拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

(至)

事業活動計算書

令和2年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)74,837,364
74,187,364
49,012,964
49,012,964
25,174,400
25,174,400
650,000
650,000
74,837,364
47,877,577
22,874,445
788,684
687,000
17,368,610
131,152
329,590
5,698,096
13,926,833
7,403,067
2,603,141
1,126,193
523,830
2,087,751
157,849
25,002
4,340,283
205,259
30,34097,652207,091
119,413506,949
30,0002,776,196
2,776,196
35,0350293,948
10,0007,000
21,40021,4004,350,886△269,540
70,226,039
4,611,325
39
795,136
795,136
795,175
293,855
808,962
795,136

収

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費
用

1

前年度決算(B)75,039,267
74,389,267
48,975,972
48,975,972
25,413,295
25,413,295
650,000
650,000
75,039,267
52,348,785
27,938,788
827,500
1,458,000
14,937,150
0537,997
6,649,350
14,954,882
8,230,435
2,447,561
1,125,383
740,7102,206,362
179,207
25,224
4,824,132
207,359
26,00014,000212,663
200,673
610,749
9,924
2,845,208
2,845,208
32,50866,600335,232
31,6000231,616
231,616
4,579,635△269,540
76,437,894△1,398,627
31
708,000
708,000
708,031
398,138
713,655
708,000

増減(A)‑(B)△201,903△201,903
36,992
36,992△238,895△238,89500△201,903△4,471,208△5,064,343△38,816△771,000
2,431,460
131,152△208,407△951,254△1,028,049△827,368
155,580810△216,880△118,611△21,358△222△483,849△2,1004,340
83,652△5,572△81,260△103,800
20,076△69,012△69,0122,527△66,600△41,284△21,600
7,000△210,216△210,216△228,749△0△6,211,855
6,009,952
8
87,136
87,13687,144△104,283
95,307
87,136

第二号第四様式

グル−プホ−ムめばえ拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

(至)

事業活動計算書

令和2年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

費 用
サービス活動外増減の部

雑損失
雑損失

収

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2前年度決算(B)

増減(A)‑(B)13,826
13,826

5,655
5,655

8,171
8,171

1,102,817△307,642
4,303,683
01,111,793△403,762△1,802,389
6,260,000△8,976
96,1206,106,072△6,260,000

0
0
0
0
0
0
4,303,683
20,418,195
24,721,878
000

6,260,000
1
1
1,200,000
1,200,001
5,059,999
3,257,610
17,160,585
20,418,195
000△6,260,000△1△1△1,200,000△1,200,001△5,059,999
1,046,073
3,257,610
4,303,683
00024,721,878

20,418,195

4,303,683

グル−プホ−ムめばえ拠点区分
令和2年

第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

14,144,402

15,618,649△1,474,247

現金預金

3,822,181

4,373,651△551,470

事業未収金

10,322,221

11,244,998△922,777

流動資産

債

の

減

部

当年度末

前年度末

増

13,855,427

19,966,703△6,111,276

事業未払金

4,998,867

5,256,703△257,836

１年以内返済予定設備資金借入金

3,648,000

3,952,000△304,000

121,560

0

121,560

4,400,000

9,000,000△4,600,000

0300,000△300,000

687,000

1,458,000△771,000

11,339,386

15,495,806△4,156,420

流動負債

職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定資産

37,077,428

41,836,734△4,759,306

基本財産

30,852,938

33,867,488△3,014,550

設備資金借入金

2,560,000

6,208,000△3,648,000

建物

30,852,938

33,867,488△3,014,550

役員等長期借入金

6,017,350

6,017,3500

その他の固定資産6,224,490

7,969,246△1,744,756

退職給付引当金

1,062,036

1,470,456△408,420

建物

2,208,755

2,655,745△446,990

敷金・保証金等預り金

1,700,000

1,800,000△100,000

構築物

2,123,602

2,678,543△554,941

25,194,813

35,462,509△10,267,696

747,122989,295△242,173

3

3

0

0

0

0

器具及び備品53,812

146,044△92,232

1,305,139

1,574,679△269,540

権利19,80019,8000000

退職給付引当資産

1,062,036

1,470,456△408,420

次期繰越活動増減差額

24,721,878

20,418,195

4,303,683

その他の固定資産

9,360

9,360

0

(うち当期活動増減差額)

4,303,683

3,257,610

1,046,073

純資産の部合計

26,027,017

21,992,874

4,034,143

負債及び純資産の部合計

51,221,830

57,455,383△6,233,553

機械及び装置
車輌運搬具

資産の部合計51,221,830

57,455,383

固定負債

減

負債の部合計純
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金△6,233,553

1

資

産

の

部

第一号第四様式

地域密着型特別養護老人ホ−ムめばえ拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

(至)

令和

2年

資金収支計算書
3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

134,817,000
132,800,000
98,000,000
98,000,000
34,800,000
34,800,000
002,017,000
2,017,000
2,000,0000
170,0000
170,000
00136,987,000
98,300,000
60,000,000
8,000,000
17,000,000
1,300,000
12,000,000
28,246,000
12,300,000
171,000
05,112,000
4,520,000
1,660,000
4,200,000
183,000
100,000
8,372,000
320,000
50,00010,0001,000,000
20,000350,000
750,000
50,0004,100,000
2,100,000
2,000,000
81,000100,000
832,000
70,000399,000
20,000220,000

136,478,802
134,531,534
99,165,489
99,165,489
35,366,045
35,366,045
30,66830,668
1,916,600
1,916,600
2,000,00055
360,803
92,000251,280
17,523
17,523
138,839,660
96,454,140
58,318,145
8,986,318
16,442,260
519,400
12,188,017
28,261,220
11,945,505
133,018557
5,106,462
4,750,798
1,571,960
4,502,271
151,241
99,4088,289,966
403,598
48,6009,000
1,078,950
0429,300
822,660
45,0003,966,028
1,959,000
2,007,028
74,8440831,276
53,900336,0800190,730

収

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出

入
事業活動による収支

支 出

1

差異(A)‑(B)△1,661,802△1,731,534△1,165,489△1,165,489△566,045△566,045△30,668△30,668
100,400
100,400
0△55△190,803△92,000△81,280△17,523△17,523△1,852,660
1,845,860
1,681,855△986,318
557,740
780,600△188,017△15,220
354,495
37,982△557
5,538△230,798
88,040△302,271
31,759592
82,034△83,598
1,400
1,000△78,950
20,000△79,300△72,660
5,000
133,972
141,000△7,0286,156
100,000
724
16,10062,92020,00029,270備考第一号第四様式

地域密着型特別養護老人ホ−ムめばえ拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

(至)

令和

2年

資金収支計算書
3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

決算(B)

雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)220,000
3,200,000
170,000
170,00000138,288,000△1,301,000

190,730
3,073,919
451,280
251,280
200,000
200,000
136,530,525
2,309,135

29,270126,081△281,280△81,280△200,000△200,000
1,757,475△3,610,135

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

0
16,219,000
0016,219,000△16,219,000
00
15,000,000
15,000,000
1,002,692
1,002,692

0
16,219,000
107,800
107,800
16,326,800△16,326,800
501,877
501,8770
501,877
1,366,510
1,366,510

00△107,800△107,800△107,800
107,800△501,877△501,877
15,000,000
14,498,123△363,818△363,818

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)1,366,510△864,633△363,818
14,861,941

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,002,692
13,997,308
0△0△3,522,692△14,882,298

11,359,606

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)2,043,428△1,479,264

2,043,428△12,838,870

011,359,606

支 出事業活動による収支

予算(A)

収 入
支 出
施設整備等による収支
収 入
支 出
その他の活動による収支

2−

差異(A)‑(B)備0考第二号第四様式

地域密着型特別養護老人ホ−ムめばえ拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

(至)

令和

2年

事業活動計算書
3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)136,478,802
134,531,534
99,165,489
99,165,489
35,366,045
35,366,045
30,66830,668
1,916,600
01,916,600
2,000,000
138,478,802
95,330,773
58,318,145
3,997,318
3,001,000
16,442,260
1,384,033
12,188,017
28,261,220
11,945,505
133,018557
5,106,462
4,750,798
1,571,960
4,502,271
151,241
099,4088,289,966
403,598
48,6009,000
1,078,950
429,300
822,660
45,0003,966,028
1,959,000
2,007,028
74,844
831,276
53,900336,0800190,730
190,730
24,090,088△9,891,299
146,080,748△7,601,946

収

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
デイサービス経費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
医事委託費
その他の委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)益サービス活動増減の部

費 用

1

前年度決算(B)
135,678,206
131,691,136
96,592,655
96,592,655
35,098,481
35,098,481
8,570
8,570
3,978,500
1,962,300
2,016,200
1,300,000
136,978,206
91,032,285
60,184,073
1,926,025
4,989,000
10,507,770
1,251,192
12,174,225
22,434,022
8,589,095
175,12505,582,176
3,376,675
1,146,920
3,264,734
179,201
21,60098,496
18,591,775
266,281
41,248552,312881,571
172,490
632,160
9,924
14,466,587
1,944,000
12,522,587
87,146
831,276
57,850389,280
9,000
194,650
194,650
24,816,621△10,462,020
146,412,683△9,434,477

増減(A)‑(B)800,596
2,840,398
2,572,834
2,572,834
267,564
267,564
22,09822,098△2,061,900△1,962,300△99,600
700,000
1,500,596
4,298,488△1,865,928
2,071,293△1,988,000
5,934,490
132,841
13,792
5,827,198
3,356,410△42,107557△475,714
1,374,123
425,040
1,237,537△27,960△21,600
912△10,301,809
137,317
7,352△543,312
197,379
256,810
190,500
35,076△10,500,559
15,000△10,515,559△12,3020△3,950△53,200△9,000△3,920△3,920△726,533
570,721△331,935
1,832,531

第二号第四様式

地域密着型特別養護老人ホ−ムめばえ拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

(至)

令和

2年

事業活動計算書
3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

収 益
費 用
サービス活動外増減の部

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

収 益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2前年度決算(B)

増減(A)‑(B)55
360,803
92,000251,280
17,523
17,523360,858
3,073,919
451,280
251,280
200,000
200,000
3,525,199△3,164,341△10,766,287
0

56
164,960
11,840153,12000
165,016
3,294,808
204,755
153,120
51,63551,6353,499,563△3,334,547△12,769,024
14,220,000△1
195,843
80,16098,16017,523
17,523
195,842△220,889
246,525
98,160148,365
148,365
25,636170,206
2,002,737△14,220,000

0169,074
169,074△134,086
34,988△34,988△10,801,275△71,492,832△82,294,107
0
00

14,220,000
00△0014,220,000
1,450,976△72,943,808△71,492,832
000△14,220,000
169,074
169,074△134,086
34,988△14,254,988△12,252,251
1,450,976△10,801,275
000△82,294,107△71,492,832△10,801,275

地域密着型特別養護老人ホ−ムめばえ拠点区分
令和2年

第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

28,960,587

27,805,660

1,154,927

現金預金

7,677,227

7,694,812△17,585

事業未収金

21,283,360

20,110,848

1,172,512

流動資産

債

の

減

部

当年度末

前年度末

増

60,424,457

46,970,232

13,454,225

事業未払金

8,764,198

9,365,462△601,264

１年以内返済予定設備資金借入金

15,624,000

16,219,000△595,000

246,5700246,570

拠点区分間借入金

31,188,689

13,795,770

17,392,919

仮受金

1,600,000

2,601,000△1,001,000

賞与引当金

3,001,000

4,989,000△1,988,000

239,169,121

253,307,728△14,138,607

設備資金借入金

208,971,000

224,595,000△15,624,000

役員等長期借入金

25,600,000

25,600,000

0

退職給付引当金

4,598,121

3,112,728

1,485,393

299,593,578

300,277,960△684,382

5,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,000

094,810,155

104,835,540△10,025,385

0

0

0

次期繰越活動増減差額△82,294,107△71,492,832△10,801,275(うち当期活動増減差額)△10,801,275

1,450,976△12,252,251

純資産の部合計

17,516,048

38,342,708△20,826,660

負債及び純資産の部合計

317,109,626

338,620,668△21,511,042

流動負債

職員預り金

固定資産

288,149,039

310,815,008△22,665,969

基本財産269,612,378

290,352,637△20,740,259

土地

52,588,863

52,588,863

0

建物

217,023,515

237,763,774△20,740,259

その他の固定資産18,536,661

20,462,371△1,925,710

構築物

7,944,764

8,938,972△994,2082

3△1

器具及び備品4,648,224

6,828,292△2,180,068

権利

1,318,270

1,555,096△236,826

国庫補助金等特別積立金

退職給付引当資産

4,598,121

3,112,728

1,485,393

その他の積立金

その他の固定資産27,28027,2800

車輌運搬具

資産の部合計317,109,626

338,620,668

固定負債

負債の部合計純
基本金第１号基本金△21,511,042

1

資

産

の

減

部

第一号第四様式

めばえ小規模保育園拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

(至)

資金収支計算書
令和2年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

収

保育事業収入地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入（一般）
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

入事業活動による収支

支 出
収 入
支 出
収
施設整備等による収支

施設整備等収入計 (4)

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)決算(B)

差異(A)‑(B)備50,794,370
50,788,610
46,260,490
4,528,120
5,760
0
5,760
55
376,000
376,000
51,170,425
29,112,306
18,318,176
5,704,230
352,400
1,446,478
0
3,291,022
8,366,041
1,200,000
480,000
137,2310
8,810
6,540,000
638,095
58,615
12,5802,084
30,000519,816
190,800
329,0160
15,00015,000376,000
376,000
38,492,442
12,677,983△1,194,370△5,788,610△1,260,490△4,528,120
4,594,240
4,600,000△5,760△55△366,000△366,000△1,560,425
237,694△1,318,176
1,695,770
47,600△146,478
350,000△391,022
1,433,959
0
1,020,000△7,231200,000
261,190△40,000
27,905△18,615
2,420
2,916
0
20,184△800
20,9841,000
20,00020,000△376,000△376,000
1,323,558△2,883,983

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
212,250
212,2500378,456
378,456

0△166,206△166,206

入49,600,000
45,000,000
45,000,000
04,600,000
4,600,000
00
10,00010,00049,610,000
29,350,000
17,000,000
7,400,000
400,000
1,300,000
350,000
2,900,000
9,800,000
1,200,000
1,500,000
130,000
200,000
270,000
6,500,000
666,000
40,00015,0005,000
30,000540,000
190,000
350,000
1,000
35,00035,0000039,816,000
9,794,000

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

1

考第一号第四様式

めばえ小規模保育園拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

(至)

資金収支計算書
令和2年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

支 出
その他の活動による収支

拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)決算(B)

差異(A)‑(B)備

12,000,000

12,000,000

012,212,250△12,212,250
0△0△2,418,250

12,378,456△12,378,456△166,206
166,206

299,527△2,717,777

1,884,162△534,088

1,884,162
2,183,689

0△2,717,777

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

2

0

−

考

第二号第四様式

めばえ小規模保育園拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

(至)

事業活動計算書
令和2年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)50,794,370
50,788,610
46,260,490
4,528,120
5,760
0
5,760
50,794,370
29,785,762
18,318,176
5,058,230
941,000
352,400
1,446,478
378,456
3,291,022
8,366,041
1,200,000
480,000
137,2318,810
6,540,000
638,095
58,615
12,5802,084
30,000519,816
190,800
329,0160
15,00015,0009,360
38,799,258
11,995,112
55
376,000
376,000
376,055
376,000
376,000

48,288,470
42,598,620
42,598,620
0
5,689,850
5,689,850
048,288,470
24,419,064
11,474,800
3,422,680
646,000
5,617,550
0254,700
3,003,334
8,358,263
1,200,000
480,000
126,148
72,115
6,480,000
618,497
60,129
5,120
1,360
0
538,808
190,400
348,408
1,080
12,00012,0009,360
33,405,184
14,883,286
37
558,000
558,000
558,037
558,000
558,000

2,505,900
8,189,990
3,661,870
4,528,120△5,684,090△5,689,850
5,760
2,505,900
5,366,698
6,843,376
1,635,550
295,000△5,265,150
1,446,478
123,756
287,6887,778
0
0
11,083△63,305
60,00019,598△1,5147,460
724
30,000△18,992400△19,392△1,080
3,000
3,000
0
5,394,074△2,888,174
18△182,000△182,000△181,982△182,000△182,000

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)376,000
55
11,995,167

558,000
37
14,883,323△182,00018△2,888,156

特別収益計 (8)012,000,000

016,500,000

0△4,500,000

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)12,000,000△12,000,000

16,500,000△16,500,000△4,500,000
4,500,000

収

保育事業収益地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益（一般）
その他の事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保育材料費
水道光熱費
保険料
賃借料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
広報費
業務委託費
医事委託費
その他の委託費
手数料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

拠点区分間繰入金費用

1

第二号第四様式

めばえ小規模保育園拠点区分(自)平成 31年

4月

1日

(至)

事業活動計算書
令和2年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)繰越活動増減差額の部

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2前年度決算(B)

増減(A)‑(B)△4,833
1,359,842
1,355,009
000△1,616,677
2,976,519
1,359,842
0001,611,844△1,616,677△4,8330001,355,009

1,359,842△4,833

めばえ小規模保育園拠点区分
令和2年

第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末
流動資産

前年度末

増

1,996,285

現金預金

3,070,953

1,241,328

1,829,625

事業未収金

831,310664,650

166,660

固定資産

1,624,848

1,026,624

598,224

基本財産

0

0

0

1,624,848

1,026,624

598,224

112,320

121,680△9,3601,512,528

904,944607,584

退職給付引当資産

資産の部合計

5,527,111

2,932,602

部

当年度末

1,905,978

権利

の

減

3,902,263

その他の固定資産

債

流動負債

減

667,816

1,991,758

事業未払金

1,699,094

21,816

1,677,278

職員預り金

19,4800

19,480

賞与引当金

941,000

646,000

295,000

退職給付引当金
負債の部合計純1

増2,659,574

固定負債

2,594,509

前年度末

資

産

1,512,528

904,944607,584

1,512,528

904,944607,584

4,172,102

1,572,760

2,599,342

の

部

基本金

0

0

0

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金0

00

次期繰越活動増減差額

1,355,009

1,359,842△4,833(うち当期活動増減差額)△4,833△1,616,677

1,611,844

純資産の部合計

1,355,009

1,359,842△4,833

負債及び純資産の部合計

5,527,111

2,932,602

2,594,509