別紙4

財産目録
令和3年3月31日

現在（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

現金手許有高
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
みずほ銀行
普通預金
東和銀行
普通預金
郵便貯金
振替口座
郵便貯金
振替口座
郵便貯金
振替口座
千葉銀行
普通預金
千葉銀行
普通預金
千葉銀行
普通預金
千葉銀行
普通預金
千葉銀行
普通預金
千葉興業銀行
普通預金
千葉興業銀行
普通預金
東京東信用金庫 普通預金
東京東信用金庫 普通預金
三井住友銀行
普通口座
京葉銀行
普通口座
新生銀行
普通口座
愛知銀行
普通口座
埼玉りそな銀行 普通口座

326 1562757
326 1596236
326 1596244
326 1596252
326 1617748
326 1620714
326 3021834
326 6470885
069 3036404
00110-5-557982
00250-6-94341
00230-1-112832
100 3014322
100 3046470
100 3606360
100 3686305
100 4128025
470 1093580
470 1135705
120 3550206
120 3554962
514 8189237
112 8382121
400 9609580
230 2074477
500 4304456

取得年度

使用目的等

-

1,328,440,892-

478,41038,906,688
9,575,296
376,898
1,957,835
32,116226,212880,698,807
0397,985
51,793,089
103
103
90,089,821
68,24925,869,131
63,147,402
1,000
14,846,590
1,000
13,404,070
89,78330,383,740
4,601,260
2,100,595
588,505
98,806,204406,296,998

1,328,440,892
478,41038,906,688
9,575,296
376,898
1,957,835
32,116226,212880,698,807
0397,985
51,793,089
103
103
90,089,821
68,24925,869,131
63,147,402
1,000
14,846,590
1,000
13,404,070
89,78330,383,740
4,601,260
2,100,595
588,505
98,806,204
406,296,998-

3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
3月分介護報酬等
4月分介護報酬等

121,466,385
41,887,161
74,469,486
86,063,280
38,727,119
43,683,567-

121,466,385
41,887,161
74,469,486
86,063,280
38,727,119
43,683,567

1,485,000
ふなばし拠点

船橋市補助金(陰圧装置）

立替金
-

鎌ケ谷拠点
ふなばし拠点
かしわ拠点

-

火災保険料
4月分土地賃借料
4月分土地賃借料

鎌ケ谷拠点
行徳拠点

-

仮払金
仮払金

-

利用者費用立替等
利用者費用立替等
利用者費用立替等
利用者費用立替等

1,485,000

1,088,472-

629,662
14,000293,610
151,200

5,043,200

仮払金

1,485,000

1,485,000

1,088,472
鎌ヶ谷拠点
行徳拠点
いちかわ拠点
香流川拠点

前払金

1,238,080
900,000
2,905,120

629,662
14,000293,610
151,200

5,043,200-

1,238,080
900,000
2,905,120

320,000
流動資産合計固定資産

貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として未収補助金

２

減価償却累計額

-

事業未収金
鎌ケ谷拠点
行 徳拠点
いちかわ拠点かしわ拠点
ふなばし拠点香流川拠点

取得価額

300,000
20,0001,742,674,562

320,000
300,000
20,00001,742,674,562

（１）

基本財産

土地
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

1999年度
2018年度

鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地23他
2019年度
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他
香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流1丁目101番地

2013年度
2019年度

第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第3種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
いちかわ翔裕園に使用している。
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
香流川翔裕園に使用している。

建物
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地140他

1999年度

いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10076番地

2013年度ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1

2015年度香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流1丁目101番地

2019年度

第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
鎌ケ谷翔裕園に使用している。
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
いちかわ翔裕園にて使用
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
ふなばし翔裕園にて使用
第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム
香流川翔裕園に使用している。

基本財産合計（２）
土地

その他の固定資産
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地

車輌運搬具

器具及び備品権利
ソフトウェア

長期預り金積立資産
差入保証金
その他の固定資産-533,182,725

189,730,000-

189,730,000

17,610,000-

17,610,000

85,233,600-

85,233,600

98,000,000-

98,000,000

142,609,125-

2020年度

第1種社会福祉事業の特養にて使用予定

ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
鎌ヶ谷拠点他
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他
行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番
トヨタハイエース他11台
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他
ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1
香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流1丁目101番地
鎌ヶ谷拠点他
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48
いちかわ拠点・千葉県市川市柏井町1丁目10077番地1他
ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番4号
香流川拠点・愛知県名古屋市名東区香流1丁目101番地
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
PCソフトウエア
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他
ふなばし拠点・千葉県船橋市旭町4丁目1076番地1
行徳拠点・千葉県市川市末広1丁目1-48
かしわ拠点・千葉県柏市南逆井4丁目9番4号
鎌ヶ谷拠点・千葉県鎌ヶ谷市初富字東野848番地10他

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

2012年度
2018年度
1999年度
1999年度
1999年度
2013年度
2015年度
2015年度
1999年度
1999年度
2013年度
2015年度
2019年度
1999年度
1999年度
2016年度
2013年度
2015年度
2015年度
2019年度
1999年度
2015年度
2015年度
2015年度
2016年度
2015年度
2008年度

第2種社会福祉事業の通所介護事業にて使用
公益事業住宅型にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の経費老人ホームにて使用
公益事業サ髙住にて使用
利用者送迎用として利用者送迎用として利用者送迎用として利用者送迎用として利用者送迎用として第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の経費老人ホームに使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養に使用している。
公益事業住宅型にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
第1種社会福祉事業の特養にて使用
ケアハウス利用者保証金
サ高住・住宅型有料敷金
車両リサイクル権

142,609,125

5,349,313,819

1,993,295,069

3,356,018,750

2,642,873,795

1,168,449,964

1,474,423,831

1,224,988,748

521,436,871

703,551,877

1,046,054,448

155,755,338

890,299,110

435,396,828

147,652,896

287,743,932

5,882,496,544

1,993,295,069

3,889,201,475

12,705,078

建物

構築物
機械及び装置533,182,725

12,705,078

12,705,078-

12,705,078

24,976,260
15,068,340
9,907,920
1,631,400
140,706,175

7,409,327
5,805,072
1,604,255
802,307
107,827,179

17,566,933

103,547,875
24,927,300
9,493,200
2,737,800

73,820,943
23,358,973
9,493,199
1,154,064

29,726,932
1,568,327
1
1,583,736

36,257,292

30,750,066

5,507,226

22,716,515
2,728,507
3,779,230
7,033,040

18,712,534
1,770,181
3,234,314
7,033,037

4,003,981
958,326
544,9163

455,210,670

298,122,114

157,088,556

172,999,196
21,912,452
83,616,357
138,893,909
9,643,530
28,145,226

103,168,720
7,104,252
56,151,350
102,648,719
1,583,402
27,465,671-

69,830,476
14,808,200
27,465,007
36,245,190
8,060,128
679,555

458,640
9,034,200
972,000
8,062,200
15,300,000
8,550,000
13,210692,137,847
6,574,634,391
8,317,308,953

9,263,268
8,303,665

829,093
32,878,996

8,882,544

458,640
151,656826,200
8,056,344
000453,793,537
2,447,088,606
2,447,088,606

15,300,000
8,550,000
13,210251,049,388
4,140,250,863
5,882,925,425

145,800
5,856

Ⅱ
１

負債の部
流動負債

短期運営資金借入金
事業未払金
鎌ヶ谷拠点
行徳拠点拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
かしわ拠点
香流川拠点

-業者支払
業者支払業者支払業者支払業者支払業者支払
業者支払

鎌ヶ谷拠点
行徳拠点拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点独立行政法人 福祉医療機構他
鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構
鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構
鎌ヶ谷拠点 みずほ銀行
いちかわ拠点 独立行政法人 福祉医療機構他
ふなばし拠点 三井住友銀行 大宮支店
ふなばし拠点 独立行政法人 福祉医療機構
香流川拠点
独立行政法人 福祉医療機構

-

割賦払い
割賦払い
割賦払い
割賦払い
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金

香流川拠点-

その他の未払金

１年以内返済予定設備資金借入金

１年以内返済予定長期運営資金借入金
新生銀行

本店

未払費用
預り金
職員預り金

前受収益
賞与引当金

行徳拠点拠点
いちかわ拠点
かしわ拠点

-

鎌ヶ谷拠点
行徳拠点拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
かしわ拠点
香流川拠点
かしわ拠点
職員賞与引当鎌ヶ谷拠点
行徳拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
かしわ拠点
香流川拠点

-

150,000,000
122,482,490

35,231,947
18,939,808
36,540,020
11,266,659
12,833,659
7,670,397

35,231,947
18,939,808
36,540,020
11,266,659
12,833,659
7,670,397

89,454,710

89,454,710

45,481,492
13,403,880
15,028,904
15,540,434

45,481,492
13,403,880
15,028,904
15,540,434
116,225,000
22,152,000
13,985,000
9,540,000
29,040,000
3,744,000
28,428,000
9,336,000

116,225,000
22,152,000
13,985,000
9,540,000
29,040,000
3,744,000
28,428,000
9,336,000

19,992,000
運営資金借入金
社会保険引当金
社会保険引当金
社会保険引当金
利用者預金
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
3月分社会保険料他
4月分社会保険料他
4月分サ高住家賃等
令和3年夏期賞与引当額
令和3年夏期賞与引当額
令和3年夏期賞与引当額
令和3年夏期賞与引当額
令和3年夏期賞与引当額
令和3年夏期賞与引当額
令和3年夏期賞与引当額

流動負債合計２

150,000,000
122,482,490

1,471,398
2,134,116

19,992,000
19,992,000
3,605,514
1,471,398
2,134,116

892,855
14,291,264

892,855
14,291,264

6,257,664
1,319,931
1,485,502
2,406,293
723,805
2,098,069

6,257,664
1,319,931
1,485,502
2,406,293
723,805
2,098,069

1,883,000
88,830,000

1,883,000
88,830,000

32,400,000
11,800,000
10,000,000
17,380,000
8,250,000
9,000,000

32,400,000
11,800,000
10,000,000
17,380,000
8,250,000
9,000,000

19,992,000

3,605,514

607,656,833

0607,656,833

固定負債

設備資金借入金独立行政法人 福祉医療機構他
鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構
鎌ヶ谷拠点 独立行政法人 福祉医療機構
いちかわ拠点 独立行政法人 福祉医療機構
ふなばし拠点 独立行政法人 福祉医療機構
香流川拠点
独立行政法人 福祉医療機構
ふなばし拠点 三井住友銀行 大宮支店
鎌ヶ谷拠点 みずほ銀行 鎌ヶ谷支店-

施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金
施設整備借入金-

運営資金借入金
運営資金借入金
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
将来における退職金の目的のため積立
ケアハウス利用者保証金

長期運営資金借入金
退職給付引当金

長期預り金

独立行政法人 福祉医療機構
香流川拠点
新生銀行 本店
職員退職金引当
鎌ヶ谷拠点
行徳拠点
いちかわ拠点ふなばし拠点
かしわ拠点
香流川拠点
行徳拠点

固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,999,861,000

1,999,861,000

280,428,000
435,015,000
430,760,000
547,582,000
93,096,000
51,600,000
161,380,000

280,428,000
435,015,000
430,760,000
547,582,000
93,096,000
51,600,000
161,380,000

905,022,000
900,000,000

905,022,000

5,022,000

900,000,000
5,022,000

89,501,073

89,501,073

43,795,962
11,428,525
14,933,025
10,910,580
6,915,581
1,517,400

43,795,962
11,428,525
14,933,025
10,910,580
6,915,581
1,517,400

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