貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位:円）科

目

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
前払金
貯蔵品
立替金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
定期預金
基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
スポーツ・緑化基金積立資産
特定資産合計(3)その他固定資産
構築物
什器備品
車両運搬具
電話加入権
リース資産
ソフトウェア
⾧期性預金
繰延税金資産その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
未払法人税等
預り金
前受金
1年内返済予定リース債務
1年内返済予定⾧期借入金
賞与引当金
流動負債合計
2. 固定負債
⾧期借入金
⾧期リース債務
⾧期預り金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
2. 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増減

46,669,645
44,992,318
282,340
587,997
1,481,756
94,014,056

46,726,866
49,951,451
293,030
2,042,395
1,189,386
100,203,128△57,221△4,959,133△10,690△1,454,398
292,370△6,189,072

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,00000160,000
20,400,000
20,560,000

11,427,990
20,400,000
31,827,990△11,267,990
0△11,267,990

123,548,480
3,366,233
080,30062,205,000
5,835,519
11,267,990
223,979
206,527,501
237,087,501
331,101,557

35,015,389
3,464,431
2,542,306
80,30002,751,449
0725,60244,579,477
86,407,467
186,610,595

88,533,091△98,198△2,542,306
0
62,205,000
3,084,070
11,267,990△501,623
161,948,024
150,680,034
144,490,962

75,340,846
9,761,700
2,390,083
2,240,640
6,895,258
8,370,000
6,965,000
111,963,527

77,642,671
80,0001,672,195
2,224,030
005,545,000
87,163,896△2,301,825
9,681,700
717,888
16,6106,895,258
8,370,000
1,420,000
24,799,631

57,195,000
55,227,026
2,000,000
160,000
114,582,026
226,545,553

002,000,000
11,427,990
13,427,990
100,591,886

57,195,000
55,227,026
0△11,267,990
101,154,036
125,953,667

10,000,000
10,000,000(10,000,000)
94,556,004(20,400,000)
104,556,004
331,101,557

10,000,000
10,000,000(10,000,000)
76,018,709(20,400,000)
86,018,709
186,610,595

00(0)
18,537,295(0)
18,537,295
144,490,962

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位:円）
科

目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1)経常収益1 基本財産運用益
基本財産受取利息

1,005

1,000

5609

409

200

2 特定資産運用益
特定資産受取利息
3 管理事業収益
指定管理事業収益

96,804,420

108,444,945△ 11,640,525

施設貸出事業収益211,336,330

197,880,150

13,456,180

1,468,054

0

1,468,054

教室事業収益13,664,703

14,551,318△ 886,615

飲食物販提供事業収益

16,253,793

15,281,547

972,246

公園魅力向上事業収益

15,048,938

11,289,235

3,759,703

4,483,800

3,872,640

611,160

受取地方公共団体補助金

10,351,672

15,000,000△ 4,648,328

受取民間助成金

25,000,000

025,000,000

27

2,259

△ 2,232

スポーツ振興事業等収益
4 自主事業収益

5 受託事業収益
管理受託事業収益6 受取補助金等

7 雑収益
受取利息
雑収益

1,062,142

225,284

836,858

経常収益計

395,475,493

366,548,78728,926,706

1,109,254(2)経常費用
1 事業費
給料手当

112,651,929

111,542,675

賞与引当金繰入額

6,965,000

5,545,000

1,420,000

福利厚生費

18,956,054

19,363,166△ 407,112

退職給付費用

3,156,680

2,879,480

277,200

臨時雇賃金

18,392,002

22,084,382△ 3,692,380

諸謝金

405,000

771,000△ 366,000

旅費交通費

126,874

29,222

97,652

減価償却費

7,906,976

2,940,511

4,966,465

消耗品費

15,977,399

11,083,242

4,894,157

燃料費

1,718,413

1,721,620△ 3,207

118,800

57,75061,050光熱水費

51,997,126

63,740,847△ 11,743,721

施設修繕費

44,309,100

61,686,345△ 17,377,245

備品修繕費

1,131,911

1,153,105△ 21,194

通信運搬費

2,969,307

3,410,476△ 441,169
74,370

印刷製本費

広告費

1,764,154

1,689,784

手数料21,137,665

21,067,712

69,953

保険料

2,188,030

1,905,340

282,690

委託費

15,457,950

13,322,886

2,135,064

賃借料

8,339,845

7,178,208

1,161,637

341,901

393,239△ 51,338

負担金3,600,817

2,799,720

801,097

公租公課△ 4,743,303

商品販売原価4,908,286

9,651,589

寄付金

11,969011,969

雑費

19,080264,900△ 245,820

支払利息
事業費計791,225

0791,225

345,343,493

366,282,199△ 20,938,706（単位:円）
科目

当年度

前年度

増減

2 管理費
役員報酬

9,453,600

9,453,600

0

給料手当

4,227,660

4,344,564△ 116,904

福利厚生費

2,181,350

2,147,568

33,782

会議費

301,895

272,140

29,755

旅費交通費

234,666

218,400

16,266

減価償却費

33,20533,2050

消耗品費21,942

88,820△ 66,878

520

0

520

7,051,311

6,427,462

623,849

通信運搬費
手数料
保険料

28,42028,4200

負担金150,000

50,000100,000

寄付金

35,0005,000

30,000

公租公課

350,454

693,051△ 342,597

管理費計24,070,023

23,762,230

307,793

経常費用計

369,413,516

390,044,429△ 20,630,913

当期経常増減額

26,061,977△ 23,495,642

49,557,619

２ 経常外増減の部(1)経常外収益
雑収益

2,945,951

02,945,951

経常外収益計

2,945,951

02,945,951

207,3100207,310207,3100207,310(2)経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計

2,738,641

02,738,641

税引前当期一般正味財産増減額

当期経常外増減額

28,800,618△ 23,495,642

52,296,260

法人税、住民税及び事業税

9,761,700

80,0009,681,700

501,623△ 94,864

596,487

法人税等調整額
当期一般正味財産増減額

18,537,295△ 23,480,77842,018,073

一般正味財産期首残高

76,018,709

99,499,487△ 23,480,778

一般正味財産期末残高

94,556,004

76,018,709

18,537,295

10,000,000

10,000,000

0

指定正味財産期末残高

10,000,000

10,000,000

0

Ⅲ 正味財産期末残高

104,556,004

86,018,709

18,537,295

Ⅱ 指定正味財産増減の部
指定正味財産期首残高

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位:円）
科目

収益事業等会計

公益目的
事業会計

内部取引消去

法人会計

小計

合計

施設貸与・教室・魅力向上

飲食物販・その他

1,005

00000

1,005

609

00000609

指定管理事業収益

96,804,420

00000

96,804,420

施設貸出事業収益

53,387,720 157,948,610

0 157,948,610

00 211,336,330

331,765 1,136,289

0 1,136,289

00

10,797,040 2,867,663

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1)経常収益1 基本財産運用益
基本財産受取利息
2 特定資産運用益
特定資産受取利息
3 管理事業収益

スポーツ振興事業等収益

1,468,054

4 自主事業収益
教室事業収益0 2,867,663

0

0

13,664,703

飲食物販提供事業収益

00 16,253,793 16,253,793

00

16,253,793

公園魅力向上事業収益

221,890

981,450 13,845,598 14,827,048

0

0

15,048,938

0

04,483,800

5 受託事業収益
管理受託事業収益

0 4,483,800

0 4,483,800

6 受取補助金等受取地方公共団体補助金受取民間助成金

0000 10,351,672

010,351,672

25,000,000

0

000

0

25,000,000

2700000270

0 1,062,142 1,062,142

0

01,062,142

7 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計

186,544,476 167,417,812 31,161,533 198,579,345 10,351,672

0 395,475,493

給料手当

93,595,700 12,552,269 6,503,960 19,056,229

00 112,651,929

賞与引当金繰入額

5,748,807

405,398 1,216,193

0

06,965,000

福利厚生費

13,676,325 4,063,729 1,216,000 5,279,729

0018,956,054

退職給付費用

2,367,510

789,170003,156,680

臨時雇賃金

3,681,405 14,710,597

18,392,002(2)経常費用
1 事業費
810,795
789,17000 14,710,597

00

諸謝金

295,000

110,0000

110,000

00

405,000

旅費交通費

122,454

0

4,420

4,420

00

126,874

減価償却費

3,787,561 1,172,490 2,946,925 4,119,415

00

7,906,976

消耗品費

12,570,345 3,334,329

0015,977,399

燃料費

1,718,413

00

0

0

0

1,718,413

118,80000

000

118,800

0 12,872,678

00

51,997,126

0 15,873,000

印刷製本費
光熱水費

39,124,448 12,872,678

施設修繕費

28,436,100 15,873,000

72,725 3,407,054

0044,309,100

備品修繕費

237,611

79,200815,100

894,30000

1,131,911

通信運搬費

2,123,265

837,100

8,942

846,042002,969,307

001,764,154
21,137,665

広告費

40,000 1,525,654

198,500 1,724,154

手数料

12,937,066 7,783,299

417,300 8,200,599

0

0

保険料

2,182,137

5,893

0

0

2,188,030

委託費

4,328,562 1,468,808 9,660,580 11,129,388

00

15,457,950

賃借料

5,423,691 1,624,554 1,291,600 2,916,154

00

8,339,845

341,90100341,901

0 1,225,901 1,225,901

003,600,817
4,908,286

商品販売原価0

負担金2,374,916

公租公課

5,893

0

0

341,901

3,822,917

825,700

259,669 1,085,369

00

寄付金

00

11,969

11,9690

0

11,969雑費

0

0

19,08019,0800

019,080791,225

0

0

0

0

0

791,225

239,504,258 80,439,265 25,399,970 105,839,235

00 345,343,493

支払利息
事業費計

（単位:円）科

目

収益事業等会計

公益目的
事業会計

施設貸与・教室

飲食物販

内部取引消去

法人会計

小計

合計

2 管理費
役員報酬

0

0

0

0 9,453,600

09,453,600

給料手当

0

0

0

0 4,227,660

04,227,660

福利厚生費

000

0 2,181,350

02,181,350

会議費

0000301,895

0301,895

旅費交通費

0000234,666

0234,666

減価償却費

000033,205

033,205

消耗品費000021,942

021,942

通信運搬費

0

00

0

520

0520

手数料

000

0 7,051,311

07,051,311

保険料

00

0028,420

028,420

負担金

0

0

0

0150,000

0150,000

寄付金

000035,000

035,000

公租公課

0000350,454

0350,454

管理費計

000

0 24,070,023

024,070,023

経常費用計

239,504,258 80,439,265 25,399,970 105,839,235 24,070,023

当期経常増減額△ 52,959,782 86,978,547

5,761,563 92,740,110

0 369,413,516△ 13,718,351

0

26,061,977

２ 経常外増減の部(1)経常外収益
雑収益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額

2,266,000
2,266,000

00

669,051
669,051

669,051
669,051

10,90010,9000
02,945,951
2,945,951

207,310207,310

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

207,310207,310

2,058,690

0669,051△ 50,901,092 86,978,547

669,051

10,90002,738,641

6,430,614 93,409,161△ 13,707,451

028,800,618

0 △49,172,221

000

他会計振替額49,172,221

税引前当期一般正味財産増減額△ 1,728,871 37,806,326 6,430,614△ 49,172,221

028,800,618

法人税、住民税及び事業税

0 8,229,114 1,532,586 9,761,700

009,761,700

法人税等調整額

000501,623

33,973,617 △13,707,451

573,905△ 72,282

44,236,940 △13,707,451

501,623

当期一般正味財産増減額△ 1,728,871 29,003,307 4,970,310

018,537,295

一般正味財産期首残高

10,215,397 83,117,372 40,033,884 123,151,256△ 57,347,944

076,018,709

一般正味財産期末残高

8,486,526 112,120,679 45,004,194 157,124,873 △71,055,395

094,556,004

指定正味財産期首残高

10,000,000

0000

0

10,000,000

指定正味財産期末残高

10,000,000

00000

10,000,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高

18,486,526 112,120,679 45,004,194 157,124,873 △71,055,395

0 104,556,004