令和２年度 資金収支計算書

第一号の一様式（自）令和 ２年４月 １日（至）令和 ３年３月３１日
法人全体（単位：円）
勘

区分

定科

大 中目
小事業 収 会費収入
活動
入
会費収入によ
分担金収入
る収
支
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
都道府県社協補助金収入
ボランティア保険料補助金収入

その他の補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入

福祉サービス利用支援事業

貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他収入
負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

事業費収入
事業負担金収入
利用者等利用料収入
食費収入
その他の利用料収入

予算額決2,300,000
2,300,000
130,000
130,000
4,650,000
4,650,000
37,321,000
36,905,000
120,000
70,00050,000296,000
296,000
58,110,000
56,437,000
1,673,000
1,271,000
402,000
100,000
100,000
7,140,000
633,000
6,312,000
195,000
450,000
450,000
450,000
70,020,000
31,729,000
28,601,000
3,128,000
14,881,000
9,628,000
5,253,000
13,990,000
12,598,000
1,392,000
4,007,000
3,508,000
499,000

算

額差

異

備

考

2,112,500
187,500
2,112,500
187,500 社協会費収入79,23450,766
79,23450,766 崎山開発センタ－ 電気代分担金収入
4,031,500
618,500
4,031,500
618,500 寄附金収入
37,407,778△ 86,778
36,905,000
0 町補助金収入
207,100△ 87,100
207,100 △ 137,100 ボランティア保険補助金収入
050,000
295,678322
295,678322 共同募金配分金収入
57,236,681
873,319
55,629,981
807,019 町受託金収入
1,606,700
66,3001,246,000
25,000 生活福祉資金貸付事業収入
360,700
41,300 福祉サ－ビス利用支援事業
24,60075,40024,60075,400 民生金庫貸付事業 償還金
5,784,974
1,355,026
99,500533,500 事業参加費収入
5,457,300
854,700 事業利用料収入
228,174△ 33,174 その他事業収入
150,000
300,000
150,000
300,000
150,000
300,000 戦没者追悼式、認知症カフェ 負担金収入
76,175,570 △ 6,155,570
37,780,660 △ 6,051,660
33,685,630 △ 5,084,630 介護報酬収入
4,095,030 △ 967,030 介護報酬 利用者負担金収入
15,341,970 △ 460,970
9,754,770 △ 126,770 ケアプラン作成収入
5,587,200 △ 334,200 ケアプラン作成収入（予防）12,197,290
1,792,710
10,975,117
1,622,883 総合事業 介護報酬収入
1,222,173
169,827 総合事業 利用者負担金収入
4,548,850 △ 541,850
3,534,700△ 26,700 利用者 食費収入
1,014,150 △ 515,150 その他利用料収入

法人全体

法人全体

（単位：円）
勘区分

定

大 中科

目
小予算

額決

算

額差

異備

考

5,413,000
6,306,800 △ 893,800
409,000
409,000
0 新型コロナ緊急包括支援交付金
要介護認定調査受託金収入
204,000
272,800△ 68,800 要介護調査認定料収入
受託事業収入4,800,000
5,625,000 △ 825,000 包括支援センタ－委託料
障害福祉サ－ビス事業等収入 19,749,000 18,532,960
1,216,040
自立支援給付費収入
19,612,000 18,357,293
1,254,707
介護給付費収入
13,045,000 12,298,993
746,007 障害福祉サ－ビス 介護報酬収入
サ－ビス利用計画作成費収入
6,567,000
6,058,300
508,700 相談支援プラン作成収入
利用者負担金収入
30,00068,667△ 38,667 障害福祉サ－ビス 利用者負担金収入
その他の事業収入
107,000
107,0000
補助金事業収入
107,000
107,000
0 新型コロナ緊急包括支援交付金
受取利息配当金収入
27,00018,8128,188
受取利息配当金収入
27,00018,812
8,188 預金利息
その他の収入25,00038,200△ 13,200
雑収入
25,00038,200△ 13,200 雑収入
事業活動収入計(1)200,022,000 201,592,809 △ 1,570,809
支 人件費支出
153,308,000 146,155,140
7,152,860
出役員報酬支出458,000
348,400
109,600 役員報酬
職員給料支出
68,003,000 66,363,893
1,639,107 職員俸給、諸手当
職員賞与支出21,944,000 20,976,752
967,248 期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出
37,877,000 35,166,618
2,710,382
非常勤職員賃金支出
37,877,000 35,166,618
2,710,382 臨時職員賃金
派遣職員費支出
4,611,000
3,919,060
691,940 ｼﾙﾊﾞ-人材ｾﾝﾀ退職共済掛金
3,467,000
3,337,500
129,500 退職共済掛金
法定福利費支出
16,948,000 16,042,917
905,083 社会保険、労働保険等
事業費支出
51,603,000 41,042,075 10,560,925
給食費支出
7,516,000
5,237,752
2,278,248 給食材料費
医薬品費支出
31,0004,961
26,039 常備薬代
保健衛生費支出
290,000
268,792
21,208 消毒液代等
教養娯楽費支出
201,000
124,790
76,210 新聞、雑誌購入費
水道光熱費支出
9,008,000
8,247,238
760,762 電気、ガス、水道代
燃料費支出
8,748,000
6,519,490
2,228,510
燃料費支出
5,666,000
4,548,943
1,117,057 灯油、重油代
車輛燃料費支出
3,082,000
1,970,547
1,111,453 車ガソリン代
修繕費支出
4,047,000
3,646,286
400,714 施設修繕費
消耗器具備品費支出
6,368,000
5,715,746
652,254 消耗品購入費
保険料支出
1,518,000
1,292,666
225,334 車輛任意保険料等
賃借料支出
175,000
169,776
5,224 備品リ－ス料
諸謝金支出
575,000
38,000537,000 講師謝礼等
旅費交通費支出
200,000
152,200
47,800 心配ごと相談員費用弁償等
車輛費支出
3,485,000
2,724,468
760,532 車輛整備代
手数料支出
1,346,000
1,311,195
34,805 生活福祉資金貸付事業費用弁償等
租税公課支出
161,000
160,500
500 自動車税
広報費支出
716,000
627,358
88,642 社協広報紙代
業務委託費支出
1,635,000
1,110,666
524,334 施設設備点検料
通信運搬費支出
1,945,000
1,695,375
249,625 事業通信費
その他の事業収入

補助金事業収入

法人全体

法人全体

（単位：円）
勘区分

定科

大 中目
小会議費支出保守料支出
印刷製本費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出貸付事業支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設 収
施設整備等収入計(4)整備
支 固定資産取得支出
等に車輛運搬具取得支出
よる 出
収支
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算

額決算

額差

1,276,000
351,062
436,000
432,960
1,624,000
1,005,159
302,000
205,635
4,746,000
3,687,294
752,000
655,920
361,000
5,200
66,0000267,000
199,186
343,000
283,920
160,000150,060
20,0009,217
50,0003,300
228,000
226,720
48,00013,412442,000
323,679
120,000
109,810
688,000
628,000
349,000
348,838
150,000
79,000640,000
592,81562,00058,217100,0000
100,000
02,862,000
2,746,400
2,862,000
2,746,400
270,0000
270,000
0
212,889,000 193,630,909△ 12,867,000

03,579,000
2,264,000
924,000
391,000
3,579,000

異備

考924,938 事業お茶代、弁当代等
3,040 介護保険ソフト保守代等
618,841 事業コピ－機使用料
96,365 事業雑費
1,058,706
96,080 健康診断料等
355,800 出張旅費
66,00067,814 事務消耗品費
59,080 封筒代等9,940 事務所 水道、電気代
10,783 灯油代
46,700 備品修繕費
1,280 事務所 電話代
34,588 お茶代
118,321 諸手続き手数料
10,190 施設の保険料
60,000 コピ－機リ－ス料等
162 ネットワ－ク保守料等
71,000 慶弔費
47,185 県社協会費等
3,783 事務雑費
100,000
100,000
115,600
115,600 福祉団体助成金支出
270,000
270,000
19,258,091

7,961,900 △ 20,828,900
03,318,400
2,005,000
924,000
389,400
3,318,400△ 3,579,000 △ 3,318,400

0260,600
259,000 車輛購入費
0 ノ－トパソコン購入、AED本体交換代
1,600 給与システム更新料
260,600△ 260,600

法人全体

法人全体

（単位：円）
勘区分

定科

大 中目小

その 収 積立資産取崩収入
他の福祉基金積立資産取崩収入
入活動
介護保険事業等積立資産取崩収入による収その他の活動収入計(7)支支 積立資産支出
出

福祉基金積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)

当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)

予算

額決算

額差

異備

考

18,376,000
7,801,000
10,575,000
18,376,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000

6,000,000
4,000,000
2,000,000
6,000,000
4,031,500
4,031,500
4,031,500

12,376,000
3,801,000 福祉基金積立資産取崩収入
8,575,000 介護保険事業等積立資産取崩収入
12,376,000
468,500
468,500 寄附金積立金支出
468,500

13,876,000

1,968,500

11,907,500

1,573,000

01,573,000△ 4,143,000

6,612,000 △ 10,755,000

前期末支払資金残高（１２）49,061,000

49,053,387

当期末支払資金残高（１１）+（１２）44,918,000

55,665,387 △ 10,747,387

7,613

法人全体