令和５年度

資金収支計算書（内 部 管 理 事 項）

公益財団法人 和歌山県市町村振興協会

令和５年度

資金収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(単位：円）

科Ⅰ

目

予算

額

決算

額

差

異

事業活動収支の部
１

事業活動収入特定資産運用収入

50,450,000

59,092,555△ 8,642,555

基金積立資産運用収入

35,000,000

41,395,014△ 6,395,014

貸付金利息収入

11,460,000

13,485,663△ 2,025,663

施設運営基金積立資産運用収入

3,850,000

3,953,383△ 103,383

140,000

258,495△ 118,495

11,708,200

12,745,170△ 1,036,970

会議室使用料収入

8,600,000

9,714,150△ 1,114,150

駐車場使用料収入

3,108,000

3,031,000

77,000200

20180440,000,000

458,534,776△ 18,534,776

和歌山県交付金収入(ﾊﾛｳｨﾝｼﾞｬﾝﾎﾞ等)

160,000,000

154,896,691

5,103,309

和歌山県交付金収入(ｻﾏｰｼﾞｬﾝﾎﾞ等)

280,000,000

303,638,085△ 23,638,085

950,000

950,0000

950,000

950,0000

1,517,880,000

1,017,880,000

500,000,000

長期貸付金償還収入

1,017,880,000

1,017,880,0000

短期貸付金償還収入

500,000,000

0500,000,000

20,600,000

20,975,036△ 375,036

会館管理負担金収入

14,500,000

14,854,600△ 354,600

会館電気料負担金収入

3,800,000

3,707,428

92,572

人件費負担金収入

2,300,000

2,413,008△ 113,008

1,100

1,02575

100

85

15

1,000

940

602,041,589,300

1,570,178,562

471,410,738

1,800,627,000

1,152,502,765

648,124,235

短期貸付事業支出

500,000,000

0500,000,000

長期貸付事業支出

829,000,000

707,200,000

121,800,000

施設整備積立資産運用収入
使用料収入

公衆電話使用料収入
交付金収入

助成金収入
全国協会等助成金収入
貸付金償還収入

負担金収入

雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２ 事業活動支出
事業費支出

‑1‑

(単位：円）

科

目

予算

額

決算

額

差

異

給料手当支出4,770,000

4,717,281

52,719

福利厚生費支出

835,000

819,487

15,513消耗什器備品費支出

700,0000

700,000

消耗品費支出1,500,000

1,155,054

344,946

修繕費支出

11,300,000

9,229,550

2,070,450

印刷製本費支出

150,0000

150,000

光熱水料費支出

12,792,000

11,087,316

1,704,684

賃借料支出

810,000

509,664

300,336

租税公課支出2,400,000

2,274,000

126,000

負担金支出

16,650,000

14,610,128

2,039,872

助成金支出(市町村振興支援事業）

23,250,000

20,202,035

3,047,965

650,000

480,700

169,300

交付金支出(市町村交付金）

360,000,000

354,889,000

5,111,000

災害見舞金支出10,000,000

300,000

9,700,000

借入金支払利息支出

4,170,000

4,167,384

2,616

委託費支出

17,050,000

16,366,166

683,834

広告料支出

4,600,000

4,495,000

105,000

43,693,000

43,824,094△ 131,094

役員報酬支出

170,000

130,000

40,000

給料手当支出2,600,000

2,599,200800

福利厚生費支出

575,000

568,231

6,769

会議費支出

500,000

155,400

344,600

旅費交通費支出

560,000

310,420

249,580

通信運搬費支出

360,000

310,144

49,856消耗什器備品費支出

150,0000

150,000

消耗品費支出

880,000

769,493

110,507

修繕費支出

120,0000

120,000

印刷製本費支出

110,000

4,400

105,600

光熱水料費支出

208,000

180,283

27,717

賃借料支出

320,000

241,704

78,296

保険料支出

120,000

71,33848,662

租税公課支出1,880,000

1,794,400

85,600

負担金支出

4,730,000

4,434,347

295,653

全国協会納付金支出

28,000,000

30,363,805△ 2,363,805

調査研究費支出

管理費支出

‑2‑

(単位：円）

科Ⅱ目

予算額決算額

差異

手数料支出

1,460,000

1,195,989

264,011

広告料支出

700,000

594,000

106,000

雑支出

250,000

100,940

149,060

事業活動支出計

1,844,320,000

1,196,326,859

647,993,141

事業活動収支差額

197,269,300

373,851,703 △ 176,582,403

投資活動収支の部
１ 投資活動収入
特定資産取崩収入

1,298,500,000

670,085,000

628,415,000

1,290,000,000

661,585,000

628,415,000

8,500,000

8,500,000

01,298,500,000

670,085,000

628,415,000

1,307,370,000

828,644,280

478,725,720

1,307,370,000

828,644,280

478,725,720

1,300,000

01,300,000

建物附属設備購入支出

500,000

0500,000

什器備品購入支出800,000

0800,000

投資活動支出計

1,308,670,000

828,644,280

480,025,720

投資活動収支差額△ 10,170,000 △ 158,559,280

148,389,280

基金積立資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
投資活動収入計２

投資活動支出特定資産積立支出
基金積立資産積立支出
固定資産取得支出Ⅲ

財務活動収支の部
１

財務活動収入借入金収入
長期借入金収入
財務活動収入計２259,000,000

255,600,000

3,400,000

259,000,000

255,600,000

3,400,000

259,000,000

255,600,000

3,400,000

462,510,000

462,510,000

0462,510,000

462,510,000

0462,510,000

462,510,000

0△ 203,510,000 △ 206,910,000

3,400,000

財務活動支出借入金返済支出
長期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ予備費支出3,000,000

03,000,000△ 19,410,700

8,382,423△ 27,793,123

前期繰越収支差額

19,410,700

81,952,507△ 62,541,807

次期繰越収支差額

090,334,930△ 90,334,930

当期収支差額‑3‑

資金収支計算書に対する注記
１.資金の範囲
資金の範囲は、現金預金、未収金、前払金、未払金、預り金とする。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２．次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

現金預金

前期末残高

当期末残高

85,073,684

93,217,154

未収金

376,396

466,871

前払金

5,610

5,610

合計

85,455,690

93,689,635

未払金

3,367,902

3,126,922

預り金135,281

227,783

計3,503,183

3,354,705

次期繰越収支差額

81,952,50790,334,930

合３．科目間流用及び予備費の使用についてなし。

‑4‑