貸 借 対 照 表 総 括 表
令 和 5年 4月 1日 か ら 令 和 6年 3月 31日まで(単 位 :円 )

科目

運営安定化
基金

一般会計

職員退職給与
積 立金

入会金等
積 立金

会館維持管理積 立金

新潟市 口腔
保健福祉ー事業センタ

新潟市在 宅歯科 医療連携 室
事業

6,157,159

1,666,084

広 域連合

内部取引消去事業

合計

I資 産 の部
1.流 動資産
現金預金
未収会費
未収金
前払金
立替金
仮払消費税
流動資産合計2.固 定資産(1)基 本財産(2)特 定資産
職員退職給与 引当資産
会館維持管理 引当資産
特定資産合計(3)そ の他 固定資産
医療器械
什器備 品
電話加入権
そ の他 固定資産合計
固定資産合計
資産 の部合計
Ⅱ 負債 の部
1,流 動負債
未払金
預 り金
流動負債合計2.固 定負債負債 の都合計
Ⅲ 正 味財産 の部
1,指 定正味財産
2.一 般 正味財産
(う ち特定資産 へ の充 当額 )正 味財産 の都合計
負債及 び正味財産合計

10,845,052
4,065,000
4,540,550
64,00063,308,614

117,170,444

6,680,925

1,900,000

6,435,724

90,000874,400
13,467,283

2,408,006

10,000,000

019,514,602

90,00069.989.539

0129,070,444

199,775,347
4,065,000
22,055,205
64,000627,994

1.666.084

3,0361000‑10,000,000

0‑10,000,000

874,400
226,833,952

019,151,188
74,446,155
93,597,343

19,151,188
0019,1511188

074,446,15574,446,155

0

0

0

2,681,217
130,167

9
1

2 68, 758

268,768
268,768
19,783.370

0

0

0

0

19,151,188
19,151,188

0

69,989,539

129,070,444

2.811,384
77.257,539
77,347,539

0

0

0

0

0

0

0

0

13,467,283

1,666,084

3.036,000‑10,000,000

13,466,183

1,666,084

3,036,000‑10,000,000

2,681,226
130,168
268,758
3,080,152
96,677,495
323,511,447

14,275,229
239,373
14.514,602

0

0

0

0

13,467,283

1,666,084

3,036,000‑10,000,000

22,443,496
240,473
22,683,969

14,514,602000

013,467,283

1,666,084

3,036,000‑10,000,000

22,683,969

5,268,768

69,989,539

129,070,444

0

0

0

69,989.539
69,989,539

77,347,539( 74,446,155)
77,347,539
77,347,539

0

5,268,768
19,783,370

19,151,188( 19,151,188)
19,151,188
19.151,188

300,827,478( 93,597,343)
300,827,478
323,511,447

0

1,100

129,070,444
129,070,444

0

0

0

0

13,467,283

1,666,084

3,036,000‑10,000,000

正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表
令和 5年 4月 1日 か ら 令 和 6年 3月 31日 まで(単 位 :円 )

科

目

運営安定化
基金

一般会計

職員退職給与積立金

会館維持管理
積立金

入会金等
積 立金

新潟市 口腔
保健福祉ー事業センタ

新潟市在宅歯科
医療連携室事業

広域連合事業

内部取引消去合計

I一 般正味財産増減 の部
1,経 常増減 の部(1)経 常収益

受取会費

46,769,000

46,769,000

受取補助金等受取交付金3,480,000

3,480,000

受取入会金

31,718,840

8,371,783

47,043,226
1,989,500
24,724,440
1,089,500

1,039,500
22,922

1,014

4,617,000

6,680,925

経常収益合計(2)経 常費用

61,770,205

6,681,939

事業費

18,735,7180

経常費用合計
当期経常増減額
2 経常外増減 の部‑3,705,767

24,724,440

会員負担金

管理費
他会計への繰出額

5,376,096

1,989,500

診療報酬収入雑収入
他会計か らの繰入額

5,282,274

34,097,562

152

6,680,925

4,617,000

380
380

2,240
3;482,240

1,494
1,090,994

326,911

298,861
56,742,141

5,282,2740‑15,003,692

125,422,577‑3,705,767

47,839,746

72,567,250

3,036,000

49,793,532

1,002,000

5,376,096‑11,297,925

2,340,096

58

6,666

1,853,967

7,964,738

5,232,274‑11,297,925

0

1,008,666

57,758,270‑1,016,129

5,282,274

5,376,096‑15,003,692

120,406,996

000

5,015,581

00000

0

2,256,000‑2,256,000
2,759,581

59,514,205

4,617,152

58

2,256,000

2,064,787

322

2,473,574

1,853,967‑762,973

2,256,000‑2,256,000

0000000000

02,064,787

322

2,473,574‑762,973‑1,016,129

0

0

0

‑1,016,129

0

0

0

2,759,581(1)経 常外収益(2)経 常外費用

徴収不能額
経常外費用合計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産夕』首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減 の部

2,256,000

2,256,000

2,064,787

322

2,473,574‑762,973

5,268,768

67,924,752

19,150,866

126,596,870

78,110,512

1,016,129000298,067,897

5,268,768

69,989,539

19,151,188

129,070,444

77,347,539

0

0

0

0

300,827,478

5,268,768

69,989,589

19,151,188

129,070,444

77,347,589

0

0

0

0

300,827,478

0

当期指定正味財産増加額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高