貸 借 対 照 表
00001
全 体

一般財団法人千葉県観光公社

科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
売掛金
未収金
商品
原材料
貯蔵品
立替金
前払費用
本支店勘定
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産引当預金
基本財産合計(2) 特定資産
建物
建物減価償却累計額
定期預金
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
工具器具備品
工具器具備品減価償却累計額
土地
電話加入権
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計
３．収益会計元入金
収益会計元入金
収益会計元入金合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払費用
買掛金
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
長期未払金

平成24年3月31日現在
当 年 度
前 年 度

増

（単位：円）
減853,720,970
21,284,384
12,807,364
801,919
5,914,802
432,520
103,632
2,569,955
0897,635,546

920,218,374
3,409,571
1,195,727
975,334
6,102,980
0253,904
394,5420932,550,432△ 66,497,404
17,874,813
11,611,637△ 173,415△ 188,178
432,520△ 150,272
2,175,413
0△ 34,914,886

10,000,000
10,000,000

1,000,000
1,000,000

9,000,000
9,000,000

0000616,729,107△ 336,271,868
1,000,000
281,457,239△ 616,729,107
336,271,868△ 1,000,000△ 281,457,239

859,078,485△ 351,442,232
4,037,172△ 18,690
4,416,450△ 4,148,687
24,215,648△ 22,509,947
95,200,000
750,700
470,000
610,048,899
620,048,899

1,586,550△ 1,287,558
00
4,076,450△ 3,937,922
23,355,648△ 21,812,898
0
750,700
470,000
3,200,970
285,658,209

857,491,935△ 350,154,674
4,037,172△ 18,690
340,000△ 210,765
860,000△ 697,049
95,200,000
00606,847,929
334,390,690

486,538,607
486,538,607
2,004,223,052

381,056,184
381,056,184
1,599,264,825

105,482,423
105,482,423
404,958,227

97,866,251
30,836,509
81,387,605
1,031,819
2,804,215
213,926,399

51,635,967
16,295,574
79,032,459
917,758
2,376,620
150,258,378

46,230,284
14,540,935
2,355,146
114,061
427,595
63,668,021

236,579

331,679△ 95,100

貸 借 対 照 表
00001
全 体

科
目
長期借入金
長期預り金
退職給付引当金
固定負債合計
３．本社会計元入金
本社会計元入金
本社会計元入金合計
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
出損金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

一般財団法人千葉県観光公社

平成24年3月31日現在
当 年 度
前 年 度
634,000,000
300,000,000
2,013,450
2,013,450
283,012,685
422,064,104
919,262,714
724,409,233

（
（
（
（

（単位：円）
増 減
334,000,000
0△ 139,051,419
194,853,481

486,538,607
486,538,607
1,619,727,720

381,056,184
381,056,184
1,255,723,795

105,482,423
105,482,423
364,003,925

1,000,000
1,000,000
1,000,000） （0） （383,495,332
9,000,000） （0） （384,495,332
2,004,223,052

1,000,000
01,000,000
01,000,000）
00）0342,541,030
40,954,302
0） （9,000,000）
281,457,239）△ 281,457,239
343,541,030
40,954,302
1,599,264,825
404,958,227

正味財産増減計算書
01

一般財団法人千葉県観光公社
全体

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで現在
科
目
当 年 度
前 年 度
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
① 受託料
受託料収益
81,880,954
82,880,954② 単独収益利用収益
317,131,701
441,013,150
販売収益
585,836,557
737,556,114
その他営業収益80,672,909
36,407,776③ 営業外収益
受取利息
1,259,265
5,295,033
有価証券利息0
19,250
受取出損金（指定正味財産から振替）
03,500,000
その他営業外収益
588,470
0④ 引当金取崩額
退職給付引当金取崩差額
45,868,347
44,865,890
経常収益計
1,113,238,203
1,351,538,167(2) 経常費用① 販売売上原価
商品売上原価110,610,046
142,724,552
定食売上原価134,169,119
173,508,988
その他食事売上原価
31,475,912
41,740,082
酒類及び飲料売上原価
18,834,157
22,842,170② 事業費
プール管理費1,028,571
41,542,524
燃料費27,775,675
14,532,862
光熱水費
53,859,765
53,820,476③ 一般管理費
報酬10,446,660
19,432,328
給料
133,857,570
161,756,964
手当
60,794,701
93,465,256
法定福利費
42,573,876
53,109,893
賃金
122,904,008
143,458,409
退職給付費用
14,180,080
44,865,890
福利厚生費
1,993,912
2,281,608
報償費
32,19285,242
研修費239,408
579,816
旅費
1,042,543
1,907,478
被服費922,644
911,120
減価償却費
14,809,310
13,953,622
光熱水費
12,928,301
13,883,781
燃料費
2,019,627
2,528,150
備消耗品費
27,143,610
36,953,671
修繕費
16,952,585
20,574,839
印刷製本費
1,063,310
1,297,227
交通費518,394
411,868
通信運搬費
8,163,429
9,650,340
広告宣伝費
28,585,535
32,547,454
交際費384,269
403,755
会議費
114,887
87,761
手数料
10,683,331
15,491,918
洗濯料
8,714,337
12,169,050
使用料及び賃借料
29,266,328
33,526,492
保険料
3,144,211
3,712,843
委託料
84,332,324
102,827,242
負担金
1,253,229
1,951,418
租税公課
54,684,617
103,407,140
棚卸減耗損
17,453
1,142,424
貸倒損失
75,1200
雑費
206,058
10,362

増（単位：円）
減△ 1,000,000△ 123,881,449△ 151,719,557
44,265,133△ 4,035,768△ 19,250△ 3,500,000
588,470
1,002,457△ 238,299,964△ 32,114,506△ 39,339,869△ 10,264,170△ 4,008,013△ 40,513,953
13,242,813
39,289△ 8,985,668△ 27,899,394△ 32,670,555△ 10,536,017△ 20,554,401△ 30,685,810△ 287,696△ 53,050△ 340,408△ 864,935
11,524
855,688△ 955,480△ 508,523△ 9,810,061△ 3,622,254△ 233,917
106,526△ 1,486,911△ 3,961,919△ 19,486
27,126△ 4,808,587△ 3,454,713△ 4,260,164△ 568,632△ 18,494,918△ 698,189△ 48,722,523△ 1,124,971
75,120195,696

正味財産増減計算書
01

一般財団法人千葉県観光公社
全体

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで現在
科
目
当 年 度
前 年 度
④ 営業外費用
その他営業外費用
482,797
46,440
経常費用計
1,072,283,901
1,419,143,455
当期経常増減額
40,954,302△ 67,605,288
２．経常外増減の部(1) 経常外収益① 固定資産売却益
車両運搬具売却益
0667
経常外収益計0667(2) 経常外費用① 固定資産売却損
投資有価証券売却損
05,940,000② 除却損失
工具器具備品除却損
074,177
経常外費用計0
6,014,177
当期経常外増減額
0△ 6,013,510
当期一般正味財産増減額
40,954,302△ 73,618,798
一般正味財産期首残高
342,541,030
416,159,828
一般正味財産期末残高
383,495,332
342,541,030
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取出損金
1,000,000
0
出損金返還額△ 1,000,0000
一般正味財産への振替額
0△ 3,500,000
当期指定正味財産増減額
0△ 3,500,000
指定正味財産期首残高
1,000,000
4,500,000
指定正味財産期末残高
1,000,000
1,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高
384,495,332
343,541,030

増（単位：円）
減436,357△ 346,859,554
108,559,590

△ 667
△ 667
△ 5,940,000△ 74,177△ 6,014,177
6,013,510
114,573,100△ 73,618,798
40,954,302
1,000,000△ 1,000,000
3,500,000
3,500,000△ 3,500,000
040,954,302

【平成23年度正味財産増減計算書内訳表】

一般財団法人千葉県観光公社

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで(単位：円）
その他会計

実施事業等会計
科

目

法人会計
継１

継２

継３

継４

継５

共通

継６

小計

他２

他１

共通

他３

内部取引控除合計小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
受託料
受託料収益
単独収益

43,619,048

21,095,239

12,666,667

43,619,048

21,095,239

12,666,667

60,406,425

3,448,656

1,066,480

00077,380,954

4,081,471

38,114,001

00237,858

販売収益

19,171,863

2,534,762

0

1,079,557

その他営業収益3,120,561

913,894

1,066,480

2,764,056

0

0

0

0

0

△ 518,434

0△ 518,434

0

0

0

受取利息

0

0

893,321,922

37,833,425

269,808,796

22,786,182

563,050,375

7,864,991

60,462,751

0

588,481

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,732,629

0

8,733,480

0 △ 518,434

0 145,865,552

0081,880,954

913,054,551

2,102,018

0983,641,167

278,542,276

756,000

81,880,954
317,131,701

563,050,375
10,999,149
0

209,993

0209,993585,836,557

71,461,900

1,346,018

798,474

1,049,261

210,004

1,049,261

80,672,909
0

0

0

0

893,910,403 4,500,000 19,942,622

1,847,735
1,259,265

588,470

588,470045,868,347

045,868,347

45,868,347

0 918,353,025 49,019,626

0 1,113,238,203

0

0

0

104,025,473 24,543,895 13,733,147 4,081,471

4,500,000
4,500,000

588,470

退職給付引当金取崩差額

経常収益計

4,500,000
4,500,000

68,484,598

その他営業外収益
引当金取崩額

077,380,954

利用収益

営業外収益

0

0

45,868,347（２）経常費用
事業費

110,329,846

26,027,653

商品売上原価2,033,803

1,361,127

定食売上原価14,536,849

11,141,697

2,295,590

17,523,503

181,855,138

842,061,702

3,923,873

106,686,173

106,686,173

110,610,046

5,216,287

5,216,287

128,952,832

128,952,832

134,169,119

その他食事売上原価

1,115,352

1,115,352

30,360,560

30,360,560

31,475,912

酒類及び飲料売上原価

448,876

448,876

18,385,281

18,385,281

18,834,157

報酬

919,578

216,371

117,201

63,1081,316,258

7,527,916

給料

35,976,663

9,017,215

4,123,202

148,521

7,104,600

58,662,433

69,548,798

手当

15,543,145

3,287,942

2,228,427

69,1393,507,734

24,636,387

34,402,686

法定福利費

8,628,152

2,214,337

1,033,597

47,858

1,508,268

13,432,212

賃金

13,273,155

5,146,807

1,497,751

1,451,465

759,896

22,129,074
000

1,028,571

1,028,571

0

1,028,571

528,943

2,292,232

退職給付費用プール管理費04,500,000

19,231,812

865,793,514

1,047,648,652

171,294

7,699,210

9,015,468

1,875,000

403,128

71,826,926

130,489,359

187,664

34,590,350

59,226,737

27,705,612

326,416

118,61228,150,640

41,582,852

100,699,934

75,000100,774,934

122,904,008

燃料費

1,838,636

121,159

3,933

2,118

1,965,846

27,775,675

光熱水費

8,592,621

1,338,669

4,498,137

1,594,363

16,023,790

47,767,265

福利厚生費

481,184

113,50347,336

21,960663,983

1,277,114

報償費

16,192

16,0000

032,1920032,192

研修費

227,978

10,47700238,455

953

953

239,408

旅費

235,551

108,659

6,947

3,741

354,898

592,661

602,814957,71200

0922,644

減価償却費

11,48005,611,747

1,480,352

備消耗品費

2,782,796

616,310125,008

31,689112,672

3,668,975

23,368,500

修繕費

2,110,614

207,023110

59

3,481,762

5,799,568

10,295,514

印刷製本費

321,761

85,41456,224

121

463,520

交通費71,264

4,785

2,592

1,396

通信運搬費

773,306

234,461

108,718

広告宣伝費

782,575

0

交際費

45,0445,893

会議費

25,0772,091

手数料1,139,436

138,125

被服費

洗濯料

906,6500

使用料及び賃借料

3,195,154

933,629

210,875

5,749

27,781,424

29,747,270

2,786,136

50,764,276

66,788,066

5,646

1,282,760

1,946,743

10,153922,644922,6447,684,301

9,164,653

14,776,400

42,10020,242

23,430,842

27,099,817

45,000811,161

11,151,675

16,951,243

596,722328

597,050

1,060,570

80,037

402,921

3,788

406,709486,746

57,033

1,173,518

6,859,962

13,1436,880,105

8,053,623

00782,575

27,802,960

27,802,960

28,585,535

3,192

1,719

55,848284,781

4,665

289,446

345,294870

469

28,50774,4801,272

75,752104,259

10,41541,901

1,349,877

9,218,586

60,9539,279,539

10,629,416

7,807,687

8,714,337

256,325

84,118282,761

23,316,118

27,788,202

5,600,267
500

20,0002,858

906,650

7,807,687

4,472,084

23,015,188

7,000

18,169

保険料

524,624

53,597

7,448

99,201

684,870

2,241,570

440

173,764

2,415,774

3,100,644

委託料

2,608,451

676,634

396,131423,202

4,104,418

74,212,349

1,900,000

3,816,404

79,928,753

84,033,171

負担金

344,689

51,451

4,632

17,494418,266

771,633

6,770

778,403

1,196,669

租税公課

135,790

65,974

8,653

834,359

1,044,776

50,870,297

2,663,878

53,534,175

54,578,951

3,962

0

0

0

3,962

152,096

152,096

156,058

17,453

17,4530017,453

1,600

1,600

37,22537,22538,825

1,600

1,600

37,22537,22538,825

雑費
棚卸減耗損
営業外費用
その他営業外費用

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで(単位：円）
実施事業等会計
科

その他会計

目

法人会計
継１

継２

継３

継４

継５

共通

継６

小計

他２

他１

共通

他３

内部取引控除

合計

小計

管理費

24,152,452

報酬

1,431,192

024,152,452
1,431,192

給料3,368,211

3,368,211

手当

1,567,964

1,567,964

法定福利費

991,024

991,024

退職給付費用

14,180,080

14,180,080

47,16947,169

福利厚生費
報償費

0

研修費

0

旅費

84,831

84,831

燃料費

48,03248,032

光熱水費

0

0

減価償却費

32,91032,910備消耗品費

43,793

43,793

修繕費

1,342

1,342

印刷製本費

2,740

2,740

交通費

31,64831,648

通信運搬費

109,806

109,806

交際費

38,97538,975

会議費

10,628

10,628

手数料

53,91553,915

1,478,126

1,478,126

広告宣伝費

0

使用料及び賃借料
保険料

43,56743,567

委託料

299,153

299,153

負担金

56,56056,560

租税公課

105,666

105,666

貸倒損失

75,12075,120

雑費

50,00050,000

営業外費用

443,972

443,972

その他営業外費用

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

110,331,446 26,027,653 14,536,849 11,141,697 2,295,590 17,523,503△ 6,305,973△ 1,483,758△ 803,702△ 7,060,226△ 2,295,590△ 18,041,937

0 181,856,738
0△ 35,991,186

842,098,927 4,500,000 19,231,812
51,811,476

0710,810

443,972

443,972

0 865,830,739 24,596,424

0 1,072,283,901

0052,522,286

24,423,202

40,954,302

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

0

0

0

評価損益等計000

当期経常増減額△ 6,305,973△ 1,483,758△ 803,702000△ 7,060,226 △ 2,295,590 △ 18,041,937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 △ 35,991,186

51,811,476

0710,810052,522,286

24,423,202

0

40,954,302

２．経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産売却益
経常外収益計

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

（２）経常外費用
固定資産売却損

0

0

0

除却損失

0

0

0

経常外費用計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 6,305,973△ 1,483,758△ 803,702△ 7,060,226△ 2,295,590△ 18,041,937

0△ 35,991,186

51,811,476

0710,810052,522,286

24,423,202

0

40,954,302

他会計振替額
当期一般正味財産増減額

000