令和1(2019)年度財務諸表等(平成31(2019)年4月1日から令和2(2020)年3月31日まで)

一般財団法人 関西情報センター

貸借対

照表

令和2年3月31日現在

科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
前払金仮払金
流動資産合計
2. 固定資産 基本財産土地
預金
投資有価証券
基本財産合計 特定資産退職給付引当資産
特定資産合計 その他固定資産
建物
建物付属設備備品
ソフトウェア
リース資産
電話加入権
敷金・保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
リース債務
前受金預り金
流動負債合計
2. 固定負債
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度（A）

前年度（B）


(単位：円）増 減（A）－（B）Ⅰ










△ 121,406,000
△ 40,000,000△ 121,406,000














△ 1△ 466,741△ 2,848,119△ 566,286△ 33,289,248△ 60,000△ 6,000,000△ 43,230,395△ 161,775,395△ 49,359,119











△ 8,177,952

△ 112,050




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
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




△ 25,111,296△ 6,267,000
△ 27,396,296




△ 86,105,386( △ 121,406,000 )△ 86,105,386△ 49,359,119




－1－－1－

貸借対照表

内訳表

令和2年3月31日現在(単位：円）
科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
他会計立替金
前払金
仮払金
流動資産合計
2. 固定資産 基本財産預金
投資有価証券
基本財産合計 特定資産退職給付引当資産
特定資産合計 その他固定資産
備品
ソフトウェア
リース資産
敷金・保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
他会計未払金
リース債務
前受金
預り金
流動負債合計
2. 固定負債
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

実施事業等会計

その他会計

法人会計

内部取引等消去合計Ⅰ 

△ 694,433,440

 △ 694,433,440 
 △ 694,433,440







 △ 694,433,440


 △ 694,433,440










 △ 694,433,440





△ 208,503,403

△ 208,503,403

 

△ 9,613,592

△ 9,613,592 △ 694,433,440






－2－－2－

正味

財産

増減

計

算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
ＩＭＰ維持管理費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
ＩＭＰ維持管理費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部
経常外費用
固定資産売却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

当年度（A）

前年度（B）（単位：円）
増 減（A）－（B）Ⅰ










△ 1,175,686
△ 204,600

△ 3,000,000
△ 492,963△ 19△ 492,944





















△ 61,229,559△ 61,229,559




△ 251,500


△ 10,911,390△ 2,383,743



△ 98,500

△ 1,237,833

△ 63,891,626△ 63,891,626



△ 24,875,827△ 86,105,386



△ 24,875,827△ 88,767,453

△ 86,105,386△ 86,105,386－3－－3－






正味

財産

増減

計

算書

内訳

表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで（単位：円）
実施事業等会計科目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
ＩＭＰ維持管理費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
ＩＭＰ維持管理費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部
経常外費用
固定資産売却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

継1
情報化及び産業の活性化に関する調査研究事業

継2
情報化及び産業の活性化に関する普及・啓発事業

小計Ⅰ



























△ 8,518,182△ 8,518,182


△ 16,896,512△ 16,896,512






△ 25,414,694△ 25,414,694








△ 8,518,182△ 62,832,030△ 71,350,212△ 71,350,212－4－－4－△ 16,896,512△ 120,256,679△ 137,153,191△ 137,153,191△ 25,414,694△ 183,088,709△ 208,503,403△ 208,503,403

正味

財産

増

減

計

算書

内訳

表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで（単位：円）
その他会計科

目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
ＩＭＰ維持管理費
建物等管理費減価償却費
固定資産除却損
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
ＩＭＰ維持管理費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部
経常外費用
固定資産売却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

他1

他2

他3

ビジネス・政策
支援事業

情報化推進事業社会システム支援事業

Ⅰ













△ 67,997,859△ 67,997,859









△ 67,997,859△ 279,991,378△ 347,989,237△ 347,989,237－5－－5－

正味

財産

増減

計

算

書

内訳

表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで（単位：円）
その他会計
科

目

他4
小計

情報化基盤
整備事業
一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
ＩＭＰ維持管理費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
ＩＭＰ維持管理費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部
経常外費用
固定資産売却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

法人会計Ⅰ







△ 105,209,324△ 105,209,324




△ 24,875,827△ 130,085,151
△ 9,613,592△ 9,613,592－6－－6－

正味

財

産増減

計

算書

内訳

表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで（単位：円）

科

目

内部取引等消去

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
ＩＭＰ維持管理費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
ＩＭＰ維持管理費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部
経常外費用
固定資産売却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高合計Ⅰ


－7－－7－
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△ 61,229,559△ 61,229,559

△ 24,875,827△ 86,105,386




財務諸表に対する注記

1

重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……… 償却原価法(定額法)によっている。

（２）固定資産の減価償却の方法
備品……… 定率法によっている。

ソフトウェア
リース資産……… 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。
……… リース期間定額法によっている。

（３）引当金の計上基準
退職給付引当金………

従業員の退職給付に備えるため、期末退職給与の会社都合要支給額に相当する金額を計上している。

役員退職慰労引当金………

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額に相当する金額を計上している。

（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
土地

預金

投資有価証券小計







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





退職給付引当資産



小合







特定資産

3計
計

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

当期末残高(うち指定(うち一般(うち負債に正味財産か正味財産か対応する額)らの充当額)らの充当額)

基本財産
預金



投資有価証券

小計

特定資産
退職給付引当資産

小計合計



－8－－8－



4

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

取得価額

減価償却累計額

当期末残高備品



ソフトウェア



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リース資産

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



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合5目

計満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
地方債
合計

帳簿価額

時価評価損益







－9－－9－

附
1

属

明細書

基本財産及び特定資産の明細（単位：円）
区分基本財産

特定資産

2

資産の種類

期首帳簿価額土地預金

投資有価証券基本財産計退職給付引当資産
特定資産計

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額









引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

退職給付引当金

役員退職慰労引当金



－10－－10－

期末残高

その他
