第一号第三様式
社会福祉法人 オリーブ会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日
勘

定科目

介護保険事業収入

障害福祉サービス等事業収入

事
業

収 その他事業収入

活 入 受取利息配当金収入

鷹匠町拠点

百沢の湯拠点

54,403,864（単位：円）

ひかり荘拠点 城西一丁目拠点

20,444,881

035,492,185

合計

内部取引消去110,340,930

0193,480000193,4800007,965,287

0

7,965,287

0

4,076

0

0

0

4,076

0

動

その他の収入959,832

1,347,037

305,793

657,000

3,269,662

0に

事業活動収入計(1)55,561,252

21,791,918

8,271,080

36,149,185

121,773,435

0

よ

人件費支出

38,657,961

28,114,248

0

25,082,830

91,855,0390る

支 事業費支出

4,321,996

13,547,209

1,805,424

7,200,908

26,875,537

0

収 出 事務費支出

7,935,522

6,310,604

1,156,413

13,989,569

29,392,108

050,915,479

47,972,061

2,961,837

46,273,307

148,122,684

0

4,645,773-26,180,143

5,309,243-10,124,122-26,349,249

0

事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設 収
整 入
備

施設整備等収入計(4)000000等

固定資産取得支出

0627,00000

627,0000

施設整備等支出計(5)0627,000

00627,000

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0-627,000

00-627,000

0に 支よ 出る
収そ事業区分間繰入金収入

5,233,217

0005,233,217

0の収 拠点区分間繰入金収入

26,191,240

36,611,605

1,237,027

30,072,673

94,112,545-94,112,545

31,424,457

36,611,605

1,237,027

30,072,673

99,345,762-94,112,545

他 入の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出290,538

20,79000

311,3280

支 事業区分間繰入金支出

1,873,108

3,600,000

0

10,062,277

15,535,385

0

よ 出 拠点区分間繰入金支出

67,915,651

7,365,915

6,170,963

12,660,016

94,112,545-94,112,545

70,079,297

10,986,705

6,170,963

22,722,293

109,959,258-94,112,545にる
収

その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-38,654,840

25,624,900-4,933,936

7,350,380-10,613,4960

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-34,009,067-1,182,243

375,307-2,773,742-37,589,7450

前期末支払資金残高（１２）(12)62,381,746

3,148,651

624,308

3,358,585

69,513,2900

当期末支払資金残高(11)+(12)28,372,679

1,966,408

999,615584,843

31,923,545

0

第一号第三様式
社会福祉法人 オリーブ会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日
勘定科目

介護保険事業収入

障害福祉サービス等事業収入

事
業

収 その他事業収入

活 入 受取利息配当金収入

事業区分合計110,340,930
193,480
7,965,287
4,076
3,269,662

動その他の収入に

事業活動収入計(1)121,773,435

よ

人件費支出

91,855,039

る

支 事業費支出26,875,537

収 出 事務費支出

29,392,108

事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)148,122,684-26,349,249

施
設 収
整 入
備

施設整備等収入計(4)等

固定資産取得支出

0627,000に 支
よ 出る
施設整備等支出計(5)627,000

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-627,000

そ事業区分間繰入金収入

5,233,217の

収 拠点区分間繰入金収入0

収

他 入の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出5,233,217
311,328

支 事業区分間繰入金支出

15,535,385

よ 出 拠点区分間繰入金支出0にる
収

その他の活動支出計(8)15,846,713

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-10,613,496

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-37,589,745

前期末支払資金残高（１２）(12)69,513,290

当期末支払資金残高(11)+(12)31,923,545（単位：円）

第二号第三様式

社会福祉法人 オリーブ会

社会福祉事業事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表(自)令和02年04月01日科目

介護保険事業収益

鷹匠町拠点(至)令和03年03月31日
百沢の湯拠点（単位：円）

ひかり荘拠点

城西一丁目拠点

合計

内部取引消去54,403,864

20,444,881

035,492,185

110,340,930

0193,480000193,4800サ

収障害福祉サービス等事業収益｜益

その他事業収益00

7,965,287

0

7,965,2870ビ

その他の収益00305,7930305,7930ス

サービス活動収益計(1)54,597,344

20,444,881

8,271,080

35,492,185

118,805,490

0

活

人件費

38,948,973

28,135,038

0

25,082,830

92,166,841

0

動

事業費

4,321,996

13,547,209

1,805,424

7,200,908

26,875,537

0

増

費

事務費

7,935,048

6,310,604

1,156,413

13,989,569

29,391,634

0

減

用

減価償却費

1,655,168

6,902,985

291,9141,710,404

10,560,471

0の国庫補助金等特別積立金取崩額△629,570△1,698,952

00△2,328,522

0

部

サービス活動費用計(2)52,231,615

53,196,884

3,253,751

47,983,711

156,665,961

02,365,729△32,752,003

5,017,329△12,491,526△37,860,471

0

4,076

0

0

0

4,076

0

その他のサービス活動外収益

959,832

1,347,0370

657,000

2,963,8690

サービス活動外収益計(4)963,908

1,347,0370

657,000

2,967,945

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

000

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

受取利息配当金収益

サ｜

収

ビ

益ス
活動外費増用減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)963,908

1,347,0370

657,000

2,967,945

0

3,329,637△31,404,966

5,017,329△11,834,526△34,892,5260

特収

事業区分間繰入金収益

5,233,217

0005,233,2170

別益

拠点区分間繰入金収益26,191,240

36,611,605

1,237,027

30,072,673

94,112,545△94,112,545

特別収益計(8)31,424,457

36,611,605

1,237,027

30,072,673

99,345,762△94,112,545

増減費

事業区分間繰入金費用

1,873,108

3,600,000

0

10,062,277

15,535,3850の用

拠点区分間繰入金費用

67,915,651

7,365,915

6,170,963

12,660,016

94,112,545△94,112,545

特別費用計(9)69,788,759

10,965,915

6,170,963

22,722,293

109,647,930△94,112,545△38,364,302

25,645,690△4,933,936

7,350,380△10,302,168

0△35,034,665△5,759,276

83,393△4,484,146△45,194,694

0

前期繰越活動増減差額(12)67,240,240

83,927,321

14,814,431

15,297,966

181,279,9580

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)32,205,575

78,168,045

14,897,824

10,813,820

136,085,264

0

基本金取崩額(14)

00

0

000

その他の積立金取崩額(15)000000

その他の積立金積立額(16)

000

0

0

0

32,205,575

78,168,045

14,897,824

10,813,820

136,085,264

0部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動増減の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第三様式

社会福祉法人 オリーブ会

社会福祉事業事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表(自)令和02年04月01日
目

事業区分合計介護保険事業収益

110,340,930

科

193,480サ

収

障害福祉サービス等事業収益｜益

その他事業収益

7,965,287

ビ

その他の収益305,793ス

サービス活動収益計(1)118,805,490

活

人件費

92,166,841

動事業費26,875,537

増費

事務費

29,391,634

減

用減価償却費10,560,471の国庫補助金等特別積立金取崩額△2,328,522

部

サービス活動費用計(2)156,665,961

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

受取利息配当金収益

サ｜

収ビ

益

△37,860,471
4,076

その他のサービス活動外収益

2,963,869

サービス活動外収益計(4)2,967,945

サービス活動外費用計(5)

0

ス
活
動
外費

増

用

減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)2,967,945△34,892,526

特収

事業区分間繰入金収益

5,233,217

別益

拠点区分間繰入金収益0

増

特別収益計(8)5,233,217

減費

事業区分間繰入金費用

15,535,385の用拠点区分間繰入金費用

0部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増減の部

15,535,385△10,302,168△45,194,694

前期繰越活動増減差額(12)181,279,958

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)136,085,264

基本金取崩額(14)0

その他の積立金取崩額(15)0

その他の積立金積立額(16)0次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)136,085,264(至)令和03年03月31日（単位：円）

社会福祉法人 オリーブ会

第三号第三様式

社会福祉事業事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和03年03月31日現在
科目

鷹匠町拠点

百沢の湯拠点（単位：円）

ひかり荘拠点 城西一丁目拠点

合計

内部取引消去

資産の部
32,399,053

3,913,021

1,249,615

4,441,22342,002,912

0

現金預金

24,368,573

25,5420

524,394,120

0

事業未収金

7,903,715

3,845,224

1,207,360

4,398,963

17,355,262

0

前払費用

126,765

42,25542,25542,255

253,530

066,606,534

79,438,014

13,898,209

10,228,977

170,171,734

0

基本財産

53,654,861

69,598,557

13,779,519

0

137,032,937

0

土地

26,307,426

28,874,766

9,611,872

64,794,064

0

建物

26,347,435

40,723,791

4,167,647

71,238,873

0

定期預金

1,000,000

1,000,0000

その他の固定資産

12,951,673

9,839,457

10,228,977

33,138,797

0

建物

412,6286,776,277

7,151,431

14,340,336

0

構築物

84,642

2,379,102

2,463,744

0446,875

446,87501,234,702

1,234,711

0

1,832,124

9,748,300

090,00003,713,781

01,000,000

0

10,720101,050

0

14,670,200

212,174,646

0

流動資産

固定資産

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品8

17,581,074

216,412

118,690

118,690

90,000

権利
退職給付引当資産

3,692,991

施設整備等積立資産

1,000,000

長期前払費用資産の部合計20,79090,33099,005,587

83,351,035

15,147,824社会福祉法人 オリーブ会

第三号第三様式

社会福祉事業事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和03年03月31日現在
科目

鷹匠町拠点

百沢の湯拠点（単位：円）

ひかり荘拠点 城西一丁目拠点

合計

内部取引消去

負債の部
流動負債
事業未払金

4,026,374

1,946,613

3,775,369

1,713,883

預り金

84,925

職員預り金

166,080

232,730

3,692,991

20,7903,692,991

20,7907,719,365

1,967,403

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計250,000

3,856,380

10,079,367

0

3,739,150

9,228,402

0334,925

0

117,230

516,040003,713,781

0

3,713,781

0

13,793,148

047,510,176

013,786,058

01,000,0000

250,0000

250,000

3,856,380

純資産の部
基本金

47,510,176

国庫補助金等特別積立金10,570,471

その他の積立金

1,000,000

3,215,587

施設整備等積立金

1,000,000

1,000,000

0

次期繰越活動増減差額

32,205,575

78,168,045

14,897,824

10,813,820

136,085,264

0△35,034,665△5,759,276

83,393△4,484,146△45,194,694

0

純資産の部合計

91,286,222

81,383,632

14,897,824

10,813,820

198,381,498

0

負債及び純資産の部合計

99,005,587

83,351,035

15,147,824

14,670,200

212,174,646

0(うち当期活動増減差額)

社会福祉法人 オリーブ会

第三号第三様式

社会福祉事業事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和03年03月31日現在
科目

事業区分合計

資産の部
42,002,912

流動資産
現金預金24,394,120

事業未収金

17,355,262

前払費用

253,530
170,171,734

固定資産
基本財産

137,032,937

土地

64,794,064

建物

71,238,873

定期預金

1,000,000

その他の固定資産33,138,797

建物

14,340,336

構築物

2,463,744

機械及び装置446,875

車輌運搬具

1,234,711

器具及び備品9,748,300
90,000

権利
退職給付引当資産

3,713,781

施設整備等積立資産

1,000,000

長期前払費用資産の部合計101,050
212,174,646（単位：円）

社会福祉法人 オリーブ会

第三号第三様式

社会福祉事業事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和03年03月31日現在
科目

事業区分合計

負債の部
10,079,367

流動負債
事業未払金

9,228,402

預り金

334,925

職員預り金

516,040
3,713,781

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

3,713,781
13,793,148

純資産の部
基本金

47,510,176

国庫補助金等特別積立金

13,786,058

その他の積立金

1,000,000

施設整備等積立金

1,000,000

次期繰越活動増減差額

136,085,264(うち当期活動増減差額)△45,194,694

純資産の部合計

198,381,498

負債及び純資産の部合計

212,174,646（単位：円）