第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)

就労支援事業収入

49,990,000

54,057,551△ 4,067,551

障害福祉サービス等事業収入

926,857,000

909,744,780

17,112,220

1,000,000

100,000

900,000

収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よる
事業費支出
収支
支 出 事務費支出
就労支援事業支出

11,100

9,015

2,085

9,494,000

8,130,696

1,363,304

987,352,100

972,042,042

15,310,058

677,674,927

635,466,452

42,208,475

117,245,705

106,918,910

10,326,795

36,123,660

30,951,662

5,171,998

47,173,700

53,521,932△ 6,348,232

事業活動支出計(2)878,217,992

826,858,956

51,359,036

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)109,134,108

145,183,086△ 36,048,9784,842,950

4,842,950

030,00030,00004,872,950

4,872,950

042,942,009

37,428,001

5,514,008

施設整備等支出計(5)42,942,009

37,428,001

5,514,008

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 38,069,059△ 32,555,051△ 5,514,008

0

0

0

15,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

0△ 15,000,000△ 15,000,0000

施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出による支
収出
支

そ収の入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)056,065,049―
97,628,035

0△ 41,562,986

974,619,670

974,619,670

0

1,030,684,719

1,072,247,705△ 41,562,986

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

就労支援事業収益

54,057,551

49,137,442

4,920,109

障害福祉サービス等事業収益

909,744,780

900,385,811

9,358,969

100,000

200,000△ 100,000

963,902,331

949,723,253

14,179,078

635,466,452

651,705,673△ 16,239,221

106,918,910

112,907,676△ 5,988,766

30,951,662

31,701,167△ 749,505

54,057,551

49,137,442

4,920,109

収
益 経常経費寄附金収益

サー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動増
事務費
減費
就労支援事業費用の用減価償却費
部

38,796,121

40,313,726△ 1,517,605△ 10,410,242△ 10,655,545

245,303

サービス活動費用計(2)855,780,454

875,110,139△ 19,329,685

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)108,121,877

74,613,114

33,508,763

9,015

9,019

△4

8,130,696

9,777,033△ 1,646,337

8,139,711

9,786,052△ 1,646,341

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)8,139,711

9,786,052△ 1,646,341

経常増減差額(7)=(3)+(6)116,261,588

84,399,166

31,862,422

国庫補助金等特別積立金取崩額

受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)

施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部用4,842,950

4,842,950

29,99929,99904,872,949

29,9994,842,950

8,820

9,791

△ 971

4,842,950

4,842,950

特別費用計(9)4,851,770

9,791

4,841,979

特別増減差額(10)=(8)-(9)21,17920,208971

116,282,767

84,419,374

31,863,393

1,307,537,081

1,263,117,707

44,419,374

1,423,819,848

1,347,537,081

76,282,767

15,000,000

40,000,000△ 25,000,000

1,408,819,848

1,307,537,081

101,282,767

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

1,141,427,554

1,032,085,983

現金預金

987,792,804

事業未収金
未収補助金

当年度末

前年度末

増減

109,341,571 流動負債

68,148,917

56,303,159

11,845,758

881,791,118

106,001,686

事業未払金

66,040,284

54,900,247

11,140,037

142,136,071

140,185,653

1,950,418

職員預り金

2,108,633

1,402,912

705,7213,337,950

03,337,950

貯蔵品

88,00032,00056,000原材料

1,030,932

1,163,154△ 132,222

立替金

52,625052,625

前払費用

6,989,172

8,884,058△ 1,894,886

仮払金

0

30,000△ 30,000

固定資産

1,752,837,508

1,739,617,846

0

0

0

基本財産

464,319,956

491,335,851△ 27,015,895

68,148,917

56,303,159

11,845,758

土地

130,954,250

130,954,250

0

建物

333,365,706

360,381,601

101,341,970

101,341,970

0

1,288,517,552

1,248,281,995

40,235,557

第１号基本金51,229,133

51,229,133

0

建物

40,371,896

33,697,088

6,674,808

第２号基本金50,112,837

50,112,837

0

構築物

9,829,284

8,527,571

1,301,713 国庫補助金等特別積立金

130,954,327

136,521,619△ 5,567,292

車輌運搬具

3,084,693

3,615,248△ 530,555 その他の積立金

1,185,000,000

1,170,000,000

15,000,000

器具及び備品31,391,773

27,837,302

3,554,471

施設整備等積立金

1,185,000,000

1,170,000,000

15,000,000

建設仮勘定

14,300,000

014,300,000 次期繰越活動増減差額

1,408,819,848

1,307,537,081

101,282,767

権利

4,348,296

4,413,096

116,282,767

84,419,374

31,863,393

1,185,000,000

1,170,000,000

15,000,000

その他の固定資産191,610

191,690△ 80

純資産の部合計

2,826,116,145

2,715,400,670

110,715,475

資産の部合計

2,894,265,062

2,771,703,829

122,561,233

負債及び純資産の部合計

2,894,265,062

2,771,703,829

122,561,233

その他の固定資産

施設整備等積立資産

13,219,662 固定負債
負債の部合計純資産の部△ 27,015,895 基本金△ 64,800 (うち当期活動増減差額)