平成２１年度 一般会計収支計算書
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで
財団法人 和歌山県市町村振興協会（単位：円）
科

目

予 算 額

決 算 額

差

異備考

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産運用収入
交付金収入
和歌山県交付金収入
臨時交付金収入負担金収入
人件費負担金収入
雑収入
受取利息収入雑収入
繰入金収入基金特別会計繰入金収入
事業活動収入計

3,000

3,500

△ 500

3,000

3,500

△ 500

169,001,000

179,636,211△ 10,635,211

169,000,000

179,636,211△ 10,636,211 新市町村振興宝くじ収益配分金

1,000

0

1,000

3,340,000

3,103,959

236,041

3,340,000

3,103,959

236,041 事務局長人件費負担金

2,650,000

2,734,737△ 84,737

1,700,000

1,778,101△ 78,101950,000

956,636

256,000,000

256,289,148△ 289,148

256,000,000

256,289,148△ 289,148 貸付利息（県資金分）・基金運用利息・基金取崩金

430,994,000

441,767,555△ 10,773,555

411,681,000

416,112,702△ 4,431,702

369,000,000

379,636,000△ 10,636,000 オータムジャンボ宝くじ交付金△ 6,636 全国協会助成金等

２ 事業活動支出
事業費支出
市町村交付金支出

サマージャンボ宝くじ交付金
市町村振興事業費支出

37,380,000

31,526,702

5,853,298

研修事業費支出21,900,000

18,246,702

3,653,298 市町村職員等研修事業

自治振興費支出

14,480,000

13,280,000

1,200,000 地域活性化センター会費
市町村地域活性化対策事業
ふるさと情報ﾌﾟﾗｻ ﾞ「リップル」利用料「市町村魅力発見」番組提供
団体運営補助金
文化・芸術事業推進費
調査研究事業費支出

1,000,000

0

広報活動費支出

5,300,000

4,950,000

災害見舞金支出

1,000

0

1,000

24,261,000

17,917,560

6,343,440

給料手当支出5,430,000

4,542,700

福利厚生費支出

1,160,000

767,115

管理費支出

- 1-

1,000,000
350,000 宝くじ発売宣伝事業

887,300 事務局長の給料・手当
392,885（単位：円）
科

目

会議費支出

予 算 額

決 算 額

差

異

備

1,200,000

74,1801,125,820

旅費交通費支出

700,000

187,740

512,260

通信運搬費支出

320,000

143,572

176,428消耗什器備品費支出

500,000

0500,000

消耗品費支出

940,000

821,606

118,394

修繕費支出

300,0000

300,000

印刷製本費支出

610,000

86,100523,900

光熱水費支出240,000

151,218

88,782賃借料支出

950,000

347,268

602,732

租税公課支出

11,0001,000

10,00010,950,000

10,404,121

雑支出

950,000

390,940

559,060

繰出金支出

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

事業活動支出計

435,943,000

434,030,262

1,912,738

事業活動収支差額△ 4,949,000

7,737,293△ 12,686,293

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

2,000

0

2,000

市町村振興事業積立資産積立支出

1,000

0

1,000

退職給付引当資産積立支出

1,000

0

1,000

1,500,000

01,500,000

1,500,000

01,500,000

投資活動支出計

1,502,000

01,502,000

投資活動収支差額△ 1,501,000

0△ 1,501,000

000

財務活動支出計000

財務活動収支差額00

03,550,000

03,550,000△ 10,000,000

7,737,293△ 17,737,293

負担金支出

自治会館管理特別会計繰出金支出

545,879 市長会への人件費負担金等

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入
特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出
特定資産積立支出

固定資産取得支出
什器備品購入支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出

Ⅳ 予備費支出
予備費支出
当期収支差額- 2-考（単位：円）
科目

予 算 額

決 算 額

差異

前期繰越収支差額

10,000,000

29,359,190△ 19,359,190

次期繰越収支差額

037,096,483△ 37,096,483- 3-

備考平成２１年度 基金特別会計収支計算書
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで
財団法人 和歌山県市町村振興協会（単位：円）
科目

予 算 額

決 算 額

差

異備

考

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入
基金運用収入24,260,000

24,560,000△ 300,000

24,260,000

24,560,000△ 300,000

528,900,000

480,000,000

48,900,000

528,900,000

480,000,000

48,900,000

1,019,151,000

1,021,602,153△ 2,451,153

短期貸付金償還収入

1,000

0

1,000

長期貸付金償還収入

915,590,000

915,590,000

0 長期貸付金元金償還

貸付金利息収入103,560,000

106,012,153△ 2,452,153 長期貸付金利息償還

1,572,311,000

1,526,162,153

46,148,847

2,492,711,000

1,888,983,003

603,727,997

52,890,000

47,999,998

4,890,002

短期貸付金支出1,000

0

1,000

長期貸付金支出

2,400,000,000

1,799,700,000

600,300,000 平成２１年度長期貸付金

支払利息支出39,320,000

41,083,005△ 1,763,005 全国協会借入金の支払利息

500,000

200,000

300,000

256,000,000

256,289,148△ 289,148

256,000,000

256,289,148△ 289,148 貸付利息（県資金分）・基金運用利息・基金取崩金

事業活動支出計

2,748,711,000

2,145,272,151

603,438,849

事業活動収支差額△ 1,176,400,000△ 619,109,998△ 557,290,002

1,000,000,000

999,700,000

300,000

1,000,000,000

999,700,000

300,000

1,000,000,000

999,700,000

300,000

1,126,980,000

1,083,970,002

43,009,998

1,126,980,000

1,083,970,002

43,009,998

投資活動支出計

1,126,980,000

1,083,970,002

43,009,998

投資活動収支差額△ 126,980,000△ 84,270,002△ 42,709,998

基金運用収入
交付金収入
和歌山県交付金収入
事業収入

事業活動収入計
２ 事業活動支出
事業費支出
全国協会納付金支出貸付業務管理費支出
繰出金支出
一般会計繰出金支出

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入
基金積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出
基金積立資産積立支出
基金積立資産積立支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入- 4-（単位：円）
科

目

予 算 額

決 算 額

差

1,600,001,000

1,000,000,000

600,001,000

短期借入金収入

1,000

01,000

長期借入金収入1,600,000,000

1,000,000,000

600,000,000 全国協会からの長期借入金

1,600,001,0001,000,000,000

600,001,000

296,621,000

296,620,000

1,000

短期借入金返済支出

1,000

0

1,000

長期借入金返済支出

296,620,000

296,620,000

財務活動支出計

296,621,000

296,620,000

1,000

財務活動収支差額

1,303,380,000

703,380,000

600,000,000

当期収支差額000

前期繰越収支差額

00

0次期繰越収支差額

000

借入金収入

財務活動収入計異備考２ 財務活動支出借入金返済支出- 5-0 全国協会への長期借入金返済

平成２１年度 自治会館管理特別会計収支計算書
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで
財団法人 和歌山県市町村振興協会（単位：円）
科目

予 算 額

決 算 額

差

異備

考

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入
負担金収入

17,800,000

18,182,889△ 382,889

施設負担金収入14,600,000

14,854,800△ 254,800 自治会館入館団体施設負担金

電気負担金収入3,200,000

3,328,089△ 128,089 自治会館入館団体電気負担金

12,600,000

14,484,407△ 1,884,407

会議室使用料収入

10,000,000

11,868,407△ 1,868,407 自治会館会議室使用料収入

駐車場使用料収入

2,600,000

2,616,000△ 16,000 自治会館駐車場使用料収入

9,001,000

9,242,683△ 241,683

9,000,000

9,239,853△ 239,853

雑収入

1,000

2,830

△ 1,830

繰入金収入

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

39,402,000

41,909,979△ 2,507,979

35,702,000

28,416,557

7,285,443

35,702,000

28,416,557

7,285,443

給料手当支出5,130,000

3,550,858

1,579,142

福利厚生費支出

720,000

421,198

298,802

通信運搬費支出

150,000

109,681

40,319消耗什器備品費支出

500,0000

500,000

消耗品費支出

752,000

612,075

139,925

修繕費支出

500,000

280,056

219,944

印刷製本費支出

300,000

24,150275,850

光熱水費支出

11,000,000

9,346,189

1,653,811

委託費支出

13,000,000

11,027,655

保険料支出

100,000

54,1501,972,345 自治会館管理人派遣、清掃業
務等委託費
45,850

租税公課支出3,200,000

2,979,100

雑支出

350,000

11,445338,555

事業活動支出計

35,702,000

28,416,557

7,285,443

事業活動収支差額

3,700,000

13,493,422△ 9,793,422000使用料収入

雑収入
受取利息収入一般会計繰入金収入
事業活動収入計
２ 事業活動支出
事業費支出
自治会館業務管理費支出

220,900 固定資産税・消費税等

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出- 6-（単位：円）科目

特定資産積立支出

予 算 額

決 算 額

差異備

4,700,000

4,700,000

04,700,000

4,700,000

0

投資活動支出計

4,700,000

4,700,000

0

投資活動収支差額△ 4,700,000△ 4,700,0000000

財務活動支出計000

財務活動収支差額

000

予備費支出

1,000,000

01,000,000

当期収支差額△ 2,000,000

8,793,422△ 10,793,422

前期繰越収支差額

2,000,000

14,803,659△ 12,803,659

次期繰越収支差額

023,597,081△ 23,597,081

自治会館修繕積立資産積立支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出

Ⅳ 予備費支出- 7-考収支計算書に対する注記
1．資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載のとおりである。

２．次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

一 般 会 計前期末残高

自治会館管理特別会計

当期末残高

前期末残高

当期末残高

現金預金

29,862,405

37,647,250

13,755,502

26,188,729

前払金

15,000

00

5,145

未収金

0

9,867

1,164,227

529,134

合計

29,877,405

37,657,117

14,919,729

26,723,008

未払金

518,215

518,116

78,914

3,083,730

預り金042,518

37,15642,197

合計

518,215560,634

116,070

3,125,927

次期繰越収支差額

29,359,190

37,096,483

14,803,659

23,597,081- 8-平成２１年度 収支計算書総括表
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで（単位：円）
科目

自治会館管理一 般 会 計基金特別会計

3,500

0

0

0

3,500

0

24,560,000

0024,560,000

179,636,211

480,000,000

00659,636,211

0

1,021,602,153

00

1,021,602,153

負担金収入

3,103,959

0

18,182,889

0

21,286,848

使用料収入

0

0

14,484,407

0

14,484,407

2,734,737

0

9,242,683

0

11,977,420

繰入金収入

256,289,148

00 △ 256,289,148

0

事業活動収入計

441,767,555

1,526,162,153

41,909,979 △ 256,289,148

1,753,550,539

事業費支出

416,112,702

1,888,983,003

28,416,557

0

2,333,512,262

管理費支出

17,917,560

00

0

17,917,560

繰出金支出0256,289,148

0 △ 256,289,1480

434,030,262

2,145,272,151

28,416,557 △ 256,289,148

2,351,429,822

特 別 会 計内部取引消去合計

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入
基本財産運用収入
基金運用収入
交付金収入
事業収入

雑収入

２ 事業活動支出

事業活動支出計
事業活動収支差額

7,737,293 △ 619,109,998

13,493,422

0 △ 597,879,283

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入
基金積立資産取崩収入

0999,700,000

00999,700,000

特定資産取崩収入

00000

投資活動収入計0999,700,000

00999,700,000

２ 投資活動支出0

基金積立資産積立支出

01,083,970,002

001,083,970,002

特定資産積立支出

004,700,000

04,700,000- 9-（単位：円）科目

自治会館管理一 般 会 計基金特別会計固定資産取得支出

00000

投資活動支出計

01,083,970,002

4,700,000

0

1,088,670,002

投資活動収支差額

0△ 84,270,002△ 4,700,000

0△ 88,970,002

借入金収入

0

1,000,000,000

00

1,000,000,000

財務活動収入計01,000,000,000

001,000,000,000

借入金返済支出

0296,620,000

00296,620,000

財務活動支出計

0296,620,000

00296,620,000

財務活動収支差額

0703,380,000

00703,380,000

0000

0

当期収支差額7,737,293

08,793,422

016,530,715

前期繰越収支差額

29,359,190

014,803,659

044,162,849

次期繰越収支差額

37,096,483

023,597,081

060,693,564

特 別 会 計内部取引消去合計

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入

２ 財務活動支出

Ⅳ 予備費支出
予備費支出- 10-