貸借対照表内訳表
科目
Ⅰ資産の部
１流動資産
現金
当座預金
普通預金
通常貯金
郵便振替貯金
定期預金
在庫資料
前払保険料
立替金
仮払金
未収運用収入未収家賃
他会計への貸付
公益事業へ繰出
流動資産合計2012年3月31日現在
研究所会計センター会計合計

賃貸会計（単位：円）
内部取引消去

法人会計299,940
413,062
11,578,271
3,388,695
2,269,751
5,695,737
487,199
186,20319,190267,750
51,341
932,0000025,589,139

114,899
413,062
6,263,823
0
1,587
5,695,737
0019,190050,816
0247,634012,806,748

185,04102,457,448
3,204,695
2,268,164
0487,199
120,677
1,770,500
267,750525
0363,219
0
11,125,218

002,857,000
184,00000065,526000
932,000
0
20,717,381
24,755,907

00000
000
0
00
0
0
0
0

12,041,517
3,438,844
15,480,361

12,041,517
3,438,844
15,480,361

0
0
0

0
0
0

0
0
0

37,152,404
37,152,404

6,961,979
6,961,979

26,824,006
26,824,006

3,000,000
3,000,000

366,419
366,419364,255,291
228,763,906
13,675,404
2,453,815
4,595,398
20,618,816
634,362,630
686,995,395
712,584,534

209,747,085
13,131,9360
1,705,936
17,2982,368,816
226,971,071
249,413,411
262,220,159

084,914,738
11,373,569
747,879
4,577,190
18,250,000
119,863,376
146,687,382
157,812,600

145,449,186
130,070,966
2,301,835
000277,821,987
280,821,987
305,577,894

9,059,020
646,26600910
09,706,196
10,072,615
10,072,615△ 23,098,734

Ⅱ負債の部
1流動負債
未払金
仮受金
預り金
納税預り金
預り敷金
前受家賃
他会計より借入
収益事業より繰入
流動負債合計235,900
2,185,861
0
29,6602,857,000
707,000006,015,421

02,185,861
029,660
002,133,719
18,473,981
22,823,221

235,900
0000002,243,400
2,479,300

0000
2,857,000
707,000
00
3,564,000

0
000
0
0
247,6340247,634△ 2,381,353△ 20,717,381△ 23,098,734

2固定負債
建物修繕積立資金
固定負債合計
負債合計

37,152,404
37,152,404
43,167,825

6,961,979
6,961,979
29,785,200

26,824,006
26,824,006
29,303,306

3,000,000
3,000,000
6,564,000

366,419
366,419614,053△ 23,098,734

0

0000

2一般正味財産（うち基本財産への充当分）

669,416,709(15,480,361)

232,434,959(15,480,361)

128,509,294
0

299,013,894
0

9,458,562

負債及び正味財産合計

712,584,534

262,220,159

157,812,600

305,577,894

10,072,615

２固定資産(1) 基本財産
国債有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
建物修繕積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
器具備品
図書・資料
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅲ 正味財産の部
1指定正味財産△ 1,770,500△ 610,853△ 20,717,381△ 23,098,734△ 23,098,734

財務諸表に対する注記
１ 継続事業の前提に関する注記
当財団の2012年度3月31日において事業を継続できない事象又は状況は存在しません。
２ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券は期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
(2) 国債の評価方法
国債は償却原価法によっている。
(3) 在庫資料の評価方法
在庫資料は原価法によっている。
(4) 固定資産の減価償却の方法
建物は定額法、建物以外については旧定率法を採用している。
(5)修繕積立資金については、修繕計画に基づき積立を行っている。
(6) 消費税について消費税については税込方式によっている。
３ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高（１）基本財産及び特定財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
当期増加額
基本財産
有価証券
4,060,122
国債
12,186,231
0
小計
16,246,3530
特定資産
修繕積立資産35,023,650
1,125,616
小計35,023,650
1,125,616
合計
51,270,003
1,125,616

当期減少額△ 621,278△ 144,714△ 765,992

3,438,844
12,041,517
15,480,361

00△ 765,992

36,149,266
36,149,266
51,629,627

４ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
有価証券
国債
小計
特定資産
修繕積立資産
小計
合計

当期末残高

(単位：円）
当期末残高(単位：円）（うち指定正味財産から （うち一般正味財産から（うち負債に対応する額）の充当額）の充当額）

3,438,844
12,330,550
15,769,394

00
0

3,438,844
12,330,550
15,769,394-

37,152,404
37,152,404
52,921,798

0
0
0

0
0
15,769,394

37,152,404
37,152,404
37,152,404

５ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（研究所会計）科
目建物
構 築 物
図書・資料・備品
合 計

取得額
減価償却累計額
16,127,732
2,995,796
2,585,660
879,724
2,772,385
386,271
21,485,777
4,261,791（単位：円）
当期末残高
13,131,936
1,705,936
2,386,114
17,223,986（センター会計）科
目
建物
建物付属設備構 築 物
図書・資料・備品
合 計

取得額
減価償却累計額
110,585,985
25,671,247
27,305,945
15,932,376
1,688,071
940,192
27,207,828
4,380,638
166,787,829
46,924,453（単位：円）
当期末残高
84,914,738
11,373,569
747,879
22,827,190
119,863,376（賃貸会計）
科
目
建物
建物付属設備合 計

取得額
減価償却累計額
161,255,860
31,184,894
5,279,315
2,977,480
166,535,175
34,162,374（単位：円）
当期末残高
130,070,966
2,301,835
132,372,801（法人会計）
科目
建物
器具備品

取得額
減価償却累計額
655,651
9,385
1,012102

当期末残高
646,266910

６ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時 価
評価損益
国 債
33,853,075
33,843,040△ 10,035
合 計
33,853,075
33,843,040△ 10,035
７ 基本財産中有価証券（株式）の2012年3月31日現在の時価は次のとおりである。
銘 柄
株 数
時 価＠
安川電機（株）3,300¥778
Ｉ Ｈ Ｉ
1,500
¥209
JFE商事（株）
1,000
¥432
東芝(株）
346
¥364
合 計

合計
¥2,567,400¥313,500¥432,000¥125,944¥3,438,844

附属明細書Ⅰ基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載してある通りである。
Ⅱ引当金の明細（単位：円）科目
修繕積立引当金
目白台修繕引当金
合計

期首残高
33,384,882
2,764,384
36,149,266

当期増加額
767,522235,616
1,003,138

当期減少額
目的使用
その他
000

期末残高
000

34,152,404
3,000,000
37,152,404

正味財産増減計算書総括表
科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益②会費収入
維持会員収入研究会費収入維持会費③研究事業収入
研究誌売上④寄付金維持募金
協力費
⑤雑収入
受取利息
⑥科研費間接収入⑦賃貸収入
家賃収入
更新料・礼金⑧ 他会計より繰入
経常収益計

2011年10月11日～2012年3月31日
公益目的事業会計
収益事業等会計研究所会計センター会計
賃貸会計（単位：円）
法人会計

合計

34,108358,500
304,500
54,000087,30087,300000
14,32814,328556,900
0001,000,536
2,051,672

0
3,649,000
00
3,649,000
007,450,780
6,541,980
908,800
10,017
10,0170000
69,987
11,179,784

0000
00000
00
00
9,924,903
9,637,903
287,000
0
9,924,903

000000000000000
01,739,879
1,739,879

34,1084,007,500
304,500
54,0003,649,000
87,30087,3007,450,780
6,541,980
908,800
24,34524,345556,900
9,924,903
9,637,903
287,000
2,810,402
24,896,238

1,234,836
7,701
00
40,000740,000
92,8220002,681,435
0
307,376
144,698
245,0710
146,082
49,005
320,5890556,900
0
0
0
0
0
0
0
61,694
22,10500006,650,314

0
166,132
358,959
42,91400088,10012,22064,7002,416,500
1,834,275
402,026
260,781282,455
357,090106,085
715,938
2,485,167
10,971000000000
133,910002,480
669,357
10,410,060

0000000000
455,000
000000235,616
2,426,911
46,74602,439,540
249,500
456,525
378,840000001,065,400
029,7802,141,045
9,924,903

0000000000
731,000
0228,328
00002,579
9,487
0
00
000
281,000
46,469305,021000349,323
34,306
01,987,513

1,234,836
173,833
358,959
42,91440,000740,000
92,822
88,10012,22064,7006,283,935
1,834,275
937,730
405,479
527,526
357,090
252,167
1,003,138
5,242,154
57,717556,900
2,439,540
249,500
456,525
378,840
281,000
46,469305,02161,694
156,015
1,065,400
349,323
66,5662,810,402
28,972,790△ 4,598,642
903,924△ 3,694,718

769,724
0769,724000△ 247,634
0△ 247,634△ 4,076,552
903,924△ 3,172,628

2経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計

0000000000(2) 経常外費用
経常外費用計

0000000000

当期経常外増減額
他会計振替
当期一般正味財産増減額

01,899,255△ 1,795,463

0537,143
1,306,867

0△ 2,426,911△ 2,426,911

0△ 9,487△ 257,12100△ 3,172,628

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

234,230,422
232,434,959

127,202,427
128,509,294

301,440,805
299,013,894

9,715,683
9,458,562

672,589,337
669,416,709

Ⅱ指定正味財産増減の部
指定正味財産増減額
一般正味財産振替額
指定正味財産期末残高00000000000000
0232,434,959

128,509,294

299,013,894

9,458,562

669,416,709(2) 経常費用
① 事業費
出版事業費
印刷製本費
平和研究誌刊行費
展示関係費
定例公開研究会
研究支出金
図書資料費
体現表現活動費
資料収集費
証言記録映像費
人件費
補助人件費
交通費
水光熱費
電話料・通信運搬費
エレベーター維持管理費
事務用品・消耗品費
建物修繕積立金支出
減価償却費
保険料
科研費間接経費
管理会社委託料
仲介手数料
修繕費
顧問料
役員等報酬
諸会議費
維持管理費
諸会費
支払手数料
租税公課
公益移行費
雑費
② 他会計へ繰出
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
当期経常増減額

Ⅲ 正味財産期末残高