1/2

貸借対照表（全体）
令和3年03月31日現在
会 計 ： １実施事業等会計 ～ ３法人会計（単位： 円）
科

目

当年度

前年度

差異

備考

574,711,468

483,522,932

91,188,536

現金

6,906,836

4,842,212

2,064,624

普通預金千葉銀行県庁支店１０

1,645,475

01,645,475

普通預金千葉銀行県庁支店１１

38,000038,000

普通預金千葉銀行県庁支店１２3,000,000

03,000,000

普通預金千葉銀行県庁支店０１

079,535,181△ 79,535,181

普通預金千葉銀行県庁支店０２

212,880,720

222,250,614△ 9,369,894

普通預金千葉銀行館山支店１１738,862

1,051,367△ 312,505

普通預金千葉銀行天津支店１０

4,501,340

5,323,840△ 822,500

普通預金京葉銀行本店０１

012,853,978△ 12,853,978

普通預金京葉銀行本店０２

4,756,572

3,318,096

1,438,476

普通預金千葉興業銀行本店０１02,649,571△ 2,649,571

普通預金千葉興業銀行本店０２

1,778,981

1,393,294

385,687

普通預金千葉銀行九十九里支店０２

4,060,154

4,640,561△ 580,407

普通預金千葉銀行九十九里支店０３

3,195,783

3,742,869△ 547,086

普通預金京葉銀行東金支店０２

1,984,945

1,921,349

63,596

普通預金商工組合中央金庫千葉支店０２

189,223,800

0189,223,800

定期預金千葉興業銀行本店０２

70,000,000

70,000,000

0

定期預金大和ネクスト銀行０２

70,000,000

70,000,000

0

売掛金

16,372,024

10,198,299

6,173,725

未収金

23,135,333

2,420,925

20,714,408

716,4213,925,522
1,624,238
66,876
188,54001,097,547
621,837,969

703,648
4,024,036
1,457,874
0
142,527
3,850,000
1,230,415
507,550,656

12,773△ 98,514
166,364
66,87646,013△ 3,850,000△ 132,868
114,287,313

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

001,000,000
9,000,000
10,000,000

1,000,000
9,000,000
10,000,000

0
0
0

0

0

0

463,074,010
749,405,278△ 286,331,268
3,997,983

577,899,665
1,114,122,185△ 536,222,520
4,398,270△ 114,825,655△ 364,716,907
249,891,252△ 400,287

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金及び預金

商品
原材料
貯蔵品
仮払金
立替金
前払金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産（1）基本財産
基本財産引当預金
基本財産引当預金
指定正味財産一般正味財産基本財産合計（2）特定資産
特定資産合計（3）その他固定資産
建物
建物
建物減価償却累計額
構築物

2/2

貸借対照表（全体）
令和3年03月31日現在
会 計 ： １実施事業等会計 ～ ３法人会計（単位： 円）
科

目

当年度

前年度

6,490,172△ 2,492,189
540,282
15,483,378△ 14,943,096
15,692,400
43,530,000△ 27,837,600
5,806,316
28,649,957△ 22,843,641
105,733,000
145,600

6,490,172△ 2,091,902
1,441,744
15,483,378△ 14,041,634
20,261,500
50,064,000△ 29,802,500
5,216,939
31,664,687△ 26,447,748
213,733,000
750,7000△ 400,287△ 901,462
0△ 901,462△ 4,569,100△ 6,534,000
1,964,900
589,377△ 3,014,730
3,604,107△ 108,000,000△ 605,1000470,000
134,960
134,960
595,594,551
605,594,551
1,227,432,520

94,000470,000
134,960
134,960
824,400,778
834,400,778
1,341,951,434△ 94,000000△ 228,806,227△ 228,806,227△ 114,518,914

16,910,119
21,424,338
62,818,417

17,098,692
18,590,086
81,280,754△ 188,573
2,834,252△ 18,462,337

一年内返済予定長期借入金
前受金
預り金
仮受金
短期リース債務
流動負債合計
２．固定負債
長期未払金
長期借入金
長期預り金
退職給付引当金
長期リース債務
固定負債合計98,396,000
848,6822,825,818
338,2626,554,300
210,115,936

43,404,000
1,770,000
7,144,456
08,128,900
177,416,888

54,992,000△ 921,318△ 4,318,638
338,262△ 1,574,600
32,699,048

2,559,537
400,005,000
1,000,000
247,650,300
9,138,100
660,352,937

3,073,281
372,554,000
1,000,000
251,636,930
12,132,600
640,396,811△ 513,74427,451,000
0△ 3,986,630△ 2,994,500
19,956,126

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

870,468,873

817,813,699

52,655,174

1,000,000
1,000,000（1,000,000）（0）355,963,647（9,000,000）（0）356,963,647
1,227,432,520

1,000,000
1,000,000（1,000,000）（0）523,137,735（9,000,000）（0）524,137,735
1,341,951,4340000△ 167,174,08800△ 167,174,088△ 114,518,914

構築物
構築物減価償却累計額
車両運搬具
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
リース資産
リース資産
リース資産減価償却累計額
工具器具備品
工具器具備品
工具器具備品減価償却累計額
土地
電話加入権
敷金
出資金
その他無形固定資産
リサイクル預託金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払費用
買掛金
未払金

差異

備考

財務諸表に対する注記

１． 重要な会計方針（1） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。

（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び原材料個別法による最終仕入原価法によっている。

（３） 固定資産の減価償却について固定資産の減価償却は、定額法によっている。
なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産について、取得価額の５％に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却している。
（４） 引当金の計上基準について
退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末要支給額に基づいて計算している。

（５） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。
２． 基本財産の増減額及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

基本財産引当預金

10,000,00000

10,000,000

合10,000,000

00

10,000,000

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産計

（当期末残高 10,000,000円の内訳は、九十九里町 1,000,000円と公社 9,000,000円）

３. 基本財産の財源等の内訳（単位：円）目

当期末残高（うち指定正味財産に対応する額）（うち一般正味財産に対応する額）

基本財産引当預金
小 計

10,000,000（1,000,000）（9,000,000）（0）

10,000,000（1,000,000）（9,000,000）（0）

合10,000,000（1,000,000）（9,000,000）（0）

科（うち負債及び正味財産）

基本財産

計

４． 担保に供している資産
土地(帳簿価額）

95,200,000 円

建物(帳簿価額）

152,907,931 円

構築物(帳簿価額）

1,999,899 円

合計250,107,830 円

は、一年内返済予定長期借入金15,000,000円、長期借入金150,000,000円の担保に供している。

５． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

0 95,831,654

95,831,654

貸借対照表上の記載区分

当期末残高

助成金
雇用調整助成金 千葉労働局
６． その他（１） 退職給付関係① 採用している退職給付制度の概要
退職給付の制度として退職一時金制度を採用している。
② 退職給付債務及びその内訳（単位：円）
退職給付債務247,650,300

退職給付引当金

247,650,300③ 退職給付費用に関する事項（単位：円）
勤務費用

11,278,874

退職給付費用

11,278,8740附属明細書１． 基本財産及び特定資産の明細
基本財産について、財務諸表に対する注記２ に記載をしているので内容を省略する。

２． 引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金

期首残高
251,636,930

当期増加額
11,278,874

当期減少額
目的使用
15,265,504

当期末残高

その他
0247,650,300

正味財産増減計算書（全体）会

令和2年04月01日から令和3年03月31日まで
計： 1 実施事業等会計 〜 3 法人会計

1/5

(単位：科Ⅰ

目

当年度

前年度増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1） 経常収益
受託料

67,894,070

65,143,100

2,750,970

67,894,070

65,143,100

2,750,970

717,845,954

1,321,921,897△604,075,943

利用収益

192,405,131

465,092,920△272,687,789

賃貸料

3,727,274

16,515,156△12,787,882

宿泊料

170,759,843

403,402,176△232,642,333

休憩及び会議料

1,127,812

4,273,249△3,145,437

使用料

16,790,202

40,902,339△24,112,137

販売収益

462,645,152

796,236,609△333,591,457

商品売上

201,335,074

287,022,209△85,687,135

定食売上

204,593,039

361,966,340△157,373,301

その他食事売上

37,098,800

95,612,454△58,513,654

酒類及び飲料売上

19,353,861

51,186,725△31,832,864

264,378448,881△184,503

62,795,671

60,592,368

2,203,303

518,533

3,708,468△3,189,935

手数料

39,964,282

46,498,438△6,534,156

負担金

2,104,837

3,830,503△1,725,666

雑収益

19,853,009

5,403,475

14,449,534

355,010

1,151,484△796,474

営業外収益

100,913,895

314,805

100,599,090

受取利息

32,241

114,805△82,564

雑収益

5,050,000

200,000

4,850,000

その他営業外収益

95,831,654

095,831,654

経常収益計

886,653,919

1,387,379,802△500,725,883945,196,170

1,410,039,301△464,843,131

商品売上原価179,186,045

241,168,440△61,982,395

定食売上原価77,361,361

140,529,189△63,167,828

受託料収益
単独収益

製品売上
その他営業収益
サービス料

イベント収益（2） 経常費用
事業費

備考円)

正味財産増減計算書（全体）会

令和2年04月01日から令和3年03月31日まで
計： 1 実施事業等会計 〜 3 法人会計

2/5

(単位：科目

当年度

前年度

増減

備考

その他食事売上原価

12,912,513

35,981,171△23,068,658

酒類及び飲料売上原価

6,521,791

17,126,618△10,604,827

報酬

24,664,891

19,745,490

4,919,401

給料

112,002,217

139,951,973△27,949,756

手当

36,756,757

102,598,477△65,841,720

法定福利費

42,345,059

60,905,823△18,560,764

賃金

133,841,144

162,990,584△29,149,440

016,405,180△16,405,180

燃料費22,524,851

35,921,867△13,397,016

光熱水費

51,069,098

76,613,222△25,544,124

福利厚生費

1,959,431

2,440,435△481,004

報償費

17,818517,537△499,719

研修費

435,115

338,281

96,834

旅費

248,359

1,999,883△1,751,524

被服費

444,623

1,132,455△687,832

39,199,495

38,546,035

653,460

27,167,289

25,980,733

1,186,556

構築物減価償却費

400,287

400,2870

車両運搬具減価償却費

209,582

1,523,973△1,314,391

リース資産減価償却費

8,757,100

7,639,100

1,118,000

工具器具備品減価償却費

2,665,237

3,001,942△336,705

備消耗品費

27,666,443

36,651,703△8,985,260

修繕費

13,400,184

32,115,100△18,714,916

印刷製本費

83,000539,420△456,420

交通費

170,707

1,332,682△1,161,975

通信運搬費

4,270,526

5,016,207△745,681

広告宣伝費

22,050,730

20,513,592

1,537,138

交際費

457,283

1,271,913△814,630

会議費

82,763

168,356△85,593

手数料

19,692,796

36,717,361△17,024,565

洗濯料

5,435,83112,299,275△6,863,444

使用料及び賃借料

13,459,331

15,446,972△1,987,641

退職給付費用減価償却費
建物減価償却費円)

正味財産増減計算書（全体）会

令和2年04月01日から令和3年03月31日まで
計： 1 実施事業等会計 〜 3 法人会計

3/5

(単位：科目

当年度

前年度

増減

備考

保険料

4,475,170

5,016,602△541,432

委託料

57,130,666

107,539,284△50,408,618

負担金

2,198,622

2,994,838△796,216

租税公課

33,103,194

37,447,169△4,343,975

雑費

28,35656,167△27,811

管理費

66,619,259

3,616,002

63,003,257

報酬

9,395,115

334,5819,060,534

給料20,833,633706,377

20,127,256

手当

7,134,824

541,670

6,593,154

法定福利費

5,874,166

275,396

5,598,770

退職給付費用

11,363,374

542,320

10,821,054

燃料費

411,600

21,399390,201

福利厚生費

339,70213,715

325,987

0

320

△320

1,034,885

49,905984,980

818,569

818,570△1

車両運搬具減価償却費

691,880

691,881△1

工具器具備品減価償却費

126,689

126,6890

備消耗品費

455,522

11,283444,239

修繕費

801,385

3,360

798,025

印刷製本費

47,000480

46,520交通費

474,428

20,841

453,587

通信運搬費

486,129

14,904471,225

交際費

748,638

31,559717,079

会議費

36,964

3,042

33,922

手数料400,590

11,568389,022

1,111,129

37,259

1,073,870

保険料

385,010

11,588373,422

委託料

2,905,000

126,167

2,778,833

負担金281,000

10,087

270,913

租税公課

950,519

28,011

922,508

雑費

330,077

1,600

328,477

研修費
旅費
減価償却費

使用料及び賃借料円)

正味財産増減計算書（全体）会

令和2年04月01日から令和3年03月31日まで
計： 1 実施事業等会計 〜 3 法人会計

4/5

(単位：科目

当年度

前年度

増減

備考

営業外費用

2,360,811

2,320,650

40,161

支払利息

2,360,811

2,320,650

40,161

経常費用計

1,014,176,240

1,415,975,953△401,799,713

評価損益等調整前当期経常増減額△127,522,321△28,596,151△98,926,170

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益等計000△127,522,321△28,596,151△98,926,170

固定資産売却益

22,000,000

022,000,000

土地売却益

22,000,000

022,000,000

043,944,690△43,944,690

0

43,944,690△43,944,690

22,000,000

43,944,690△21,944,690

固定資産売却損

55,162,070

055,162,070

建物売却損

55,162,070

055,162,070

605,1070605,107707605,100

0605,100

044,575,564△44,575,564

044,575,564△44,575,564

棚卸資産減耗損

1,734,394

0

1,734,394

商品減耗損

105,758

0

105,758

原材料減耗損1,628,636

0

1,628,636

2,730,000

02,730,000

2,730,000

02,730,000

1,420,196

01,420,196

期限前返済違約金

1,420,196

01,420,196

経常外費用計61,651,767

44,575,564

17,076,203

当期経常増減額
２．経常外増減の部（1） 経常外収益

その他収益受取保険金収益
経常外収益計（2） 経常外費用

除却損失
工具器具備品除却損
電話加入権除却損
災害損失
災害損失

雑損失
固定資産売却手数料
期限前返済違約金円)

正味財産増減計算書（全体）会

令和2年04月01日から令和3年03月31日まで
計： 1 実施事業等会計 〜 3 法人会計

5/5(単位：科目

当期経常外増減額増減

備考△630,874△39,020,893000

当期一般正味財産増減額△167,174,088△29,227,025△137,947,063

一般正味財産期首残高

523,137,735

552,364,760△29,227,025

一般正味財産期末残高

355,963,647

523,137,735△167,174,088000

指定正味財産期首残高

1,000,000

1,000,000

0

指定正味財産期末残高

1,000,000

1,000,000

0356,963,647

524,137,735△167,174,088

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

前年度△39,651,767

他会計振替額Ⅱ

当年度

正味財産期末残高円)