貸 借 対 照 表
令和４年３月31日現在（単位：円）

科目【Ⅰ資産の部】
１．流動資産現 金 預 金未 収 金
有 価 証 券流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
普 通 預 金
基本財産合計(2) 特定資産
投資有価証券
普 通 預 金
退職給付引当資産
減価償却引当資産
発達支援基金
おはなし会基金
特定資産合計(3) その他の固定資産
車両運搬具
什器備品
ソフトウェア
電話加入権
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計【Ⅱ負債の部】
１．流動負債
未 払 金
預 り 金
賞与引当金
未払消費税等
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計【Ⅲ正味財産の部】
１．指定正味財産
民間助成金
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増減

46,838,466
19,432,306
653,169
66,923,941

40,912,472
12,018,149
326,649
53,257,270

5,925,994
7,414,157
326,520
13,666,671

524,792,130972
524,793,102

528,735,000
3,638,972
532,373,972

42,753,231
70,000,000
6,554,105
4,622,692
4,353,590
500,000
128,783,618

102,494,614
10,000,000
5,708,105
4,693,980
00122,896,699

1
1
211,750
76,440288,192
653,864,912
720,788,853

1
1△ 3,942,870△ 3,638,000△ 7,580,870
0△ 59,741,383
60,000,000846,000△ 71,288
4,353,590
500,000
5,886,919
00076,44076,442655,347,113
708,604,383

0
211,750△ 1,482,201
12,184,470

3,990,779
1,127,817
3,227,000
3,179,600
11,525,196

3,105,394
1,188,607
3,148,000
1,764,700
9,206,701

885,385△ 60,790
79,0001,414,900
2,318,495

6,554,105
6,554,105
18,079,301

5,708,105
5,708,105
14,914,806

846,000
846,000
3,164,495

500,000
4,353,590
641,209,683(523,726,208)(112,629,885)
61,499,869(1,066,894)(11,300,143)
702,709,552720,788,853

00
643,678,346(531,307,078)(112,371,268)
50,011,231(1,066,894)(10,525,431)
693,689,577
708,604,383

500,000
4,353,590△ 2,468,663△ 7,580,870
258,617
11,488,638(0)774,712
9,019,975
12,184,470

正味財産増減計算書
令和３年４月１日から令和４年３月31日まで（単位：円）科 目 名
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
自主事業収益県受託事業収益市町受託事業収益
他団体受託事業収益
受取補助金等
受取国庫補助金
受取国庫助成金
受取地方公共団体補助金受取民間助成金
受取負担金
受取負担金
受取寄附金
受取寄附金
受取寄附金等振替額
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員給料
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費

当年度

前年度

増 減

7,010,069
7,010,069
1,177,420
1,177,420
876,000
876,000
96,861,880
1,963,407
83,956,068
9,800,997
1,141,40800000150,000
150,000
4,696,410
4,050,000
646,410785,027785,027

6,644,002
6,644,002
524,097524,097880,000
880,000
54,299,071
1,111,124
46,809,622
3,211,202
3,167,123
6,048,517
892,000
2,994,401
358,000
1,804,116
150,000
150,000
4,560,000
4,560,000
0622,836
622,836

366,067
366,067
653,323
653,323△ 4,000△ 4,000
42,562,809
852,283
37,146,446
6,589,795△ 2,025,715△ 6,048,517△ 892,000△ 2,994,401△ 358,000△ 1,804,116
00136,410△ 510,000
646,410
162,191
162,191

111,556,806

73,728,523

37,828,283

98,074,305

66,762,450

31,311,855

4,319,168
43,561,016
3,171,185
831,370
7,657,017
560,584
1,373,682
18,905
4,947,390
2,667,448
547,393
2,121,144
14,299305,970
1,578,711
81,0197,276,505
4,619,037
221,200
355,307
11,845,955

3,962,705
32,851,904
2,896,160
764,520
6,209,878
564,169
1,277,081
119,263
105,950439,696
74,9801,480,330
11,701
298,419
1,275,959
60,7207,210,130
2,573,340
293,420
667,075
3,625,050

356,463
10,709,112
275,025
66,8501,447,139△ 3,585
96,601△ 100,358
4,841,440
2,227,752
472,413640,8142,598
7,551
302,752
20,29966,3752,045,697△ 72,220△ 311,768
8,220,905

科 目 名
管理費
役員報酬
役員給料
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取寄附金
基本財産評価益
特定資産評価益
基本財産評価損
特定資産評価損
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増 減

1,922,575

4,198,246△ 2,275,671

20,00083,837567,663
55,815
14,630125,362
58,568233,949345
149,702263,225
15,794
209,157
5,714
7,419
28,375
1,417
20,0001,953
59,65020,000440,300
2,312,355
251,840
66,480482,723
15,336244,995
10,370058,941
6,520
114,072
1,365
25,94996,875
4,790
40,000
3,960
1,375

0
△ 356,463△ 1,744,692△ 196,025△ 51,850△ 357,361
43,232△ 11,046△ 10,025
149,702204,2849,274
95,085
4,349△ 18,530△ 68,500△ 3,373△ 20,000△ 2,007
58,27599,996,880

70,960,696

29,036,184

11,559,926△ 71,288011,488,638

2,767,827

8,792,099

0
2,767,827

08,720,811

00

0

0
0
11,488,638

00
2,767,827

00
8,720,811

50,011,231
61,499,869

47,243,404
50,011,231

2,767,827
11,488,638

500,000
5,000,000△ 7,526,150
253,42954,720△ 5,188△ 646,410△ 646,41000△ 1,041,870
2,140,936
0
△ 914
00

500,000
5,000,000△ 6,484,280△ 1,887,507
54,720△ 4,274△ 646,410△ 646,410△ 2,468,663

1,099,980△ 3,568,643

643,678,346
641,209,683

642,578,366
643,678,346

1,099,980△ 2,468,663

702,709,552

693,689,577

9,019,975

正味財産増減計算書内訳表
令和３年４月１日から令和４年３月31日まで（単位：円）

公益目的事業会計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
自主事業収益県受託事業収益市町受託事業収益
他団体受託事業収益
受取補助金等
受取国庫補助金
受取国庫助成金
受取地方公共団体補助金受取民間助成金
受取負担金
受取負担金
受取寄附金
受取寄附金受取寄附金等振替額
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員給料
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費

法人会計

合計

3,505,035
3,505,035
1,177,420
1,177,420
438,000
438,000
96,861,880
1,963,407
83,956,068
9,800,997
1,141,408
0
0
0
0
0
0
0
4,696,410
4,050,000
646,410392,514392,5143,505,034
3,505,03400
438,000
438,000
000000000
0150,000
150,000000
392,513392,513

7,010,069
7,010,069
1,177,420
1,177,420
876,000
876,000
96,861,880
1,963,407
83,956,068
9,800,997
1,141,408
000
00150,000
150,000
4,696,410
4,050,000
646,410785,027785,027

107,071,259

4,485,547

111,556,806

98,074,305
4,319,168
43,561,016
3,171,185
831,370
7,657,017
560,584
1,373,682
18,905
4,947,390
2,667,448
547,393
2,121,144
14,299305,970
1,578,711
81,0197,276,505
4,619,037
221,200
355,307
11,845,955

0000000000000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

98,074,305
4,319,168
43,561,016
3,171,185
831,370
7,657,017
560,584
1,373,682
18,905
4,947,390
2,667,448
547,393
2,121,144
14,299305,970
1,578,711
81,0197,276,505
4,619,037
221,200
355,307
11,845,955

公益目的事業会計
管理費
役員報酬
役員給料
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取寄附金
基本財産評価益
特定資産評価益
基本財産評価損
特定資産評価損
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

法人会計

合計

00
0
00
00
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,922,575
20,00083,837567,663
55,815
14,630125,362
58,568233,949345
149,702263,225
15,794
209,157
5,714
7,419
28,375
1,417
20,0001,953
59,6501,922,575
20,00083,837567,663
55,815
14,630125,362
58,568233,949345
149,702263,225
15,794
209,157
5,714
7,419
28,375
1,417
20,0001,953
59,65098,074,305

1,922,575

99,996,880

8,996,954△ 71,288

2,562,972
0

11,559,926△ 71,288△ 71,288
8,925,666

02,562,972△ 71,288
11,488,638

0

0

0

0
0
8,925,666△ 3,126,678
5,798,988

002,562,972
53,137,909
55,700,881

00
11,488,638
50,011,231
61,499,869

500,000
4,353,590
20,572,925
253,429
27,360△ 5,188
25,657,772
120,409,548
146,067,32000△ 28,099,075
0
27,3600△ 28,126,435
523,268,798
495,142,363

500,000
4,353,590△ 7,526,150
253,42954,720△ 5,188△ 2,468,663
643,678,346
641,209,683

151,866,308

550,843,244

702,709,552

財務諸表に対する注記
１ 継続事業の前提に対する注記
特にありません。
２ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券（時価のあるもの）：期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しています。
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定額法を採用しています。
(3) 引当金の計上基準①退職給付引当金
退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。
②賞与引当金賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上しています。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。
３ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。
科目
基本財産
投資有価証券
定期預金
普通預金
小 計
特定資産
投資有価証券
定期預金
普通預金
退職給付引当資金
減価償却引当資金
発達支援基金
おはなし会基金
小 計
合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

528,735,000
03,638,972
532,373,972

44,729,130
0044,729,130

48,672,000
03,638,000
52,310,000

524,792,1300972
524,793,102

102,494,614
0
10,000,000
5,708,105
4,693,980
00122,896,699
655,270,671

4,058,992
0
60,000,000
846,000
0
5,000,000
500,000
70,404,992
115,134,122

63,800,375
000
71,288646,410064,518,073
116,828,073

42,753,231
0
70,000,000
6,554,105
4,622,692
4,353,590
500,000
128,783,618
653,576,720

４ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。
（単位：円）
科目

基本財産
投資有価証券
普通預金
小 計
特定資産
投資有価証券
普通預金
退職給付引当資産
減価償却引当資産
発達支援基金
おはなし会基金
小 計
合 計

当期末残高

(うち指定正味財産 (うち一般正味財産からの充当額)からの充当額)

524,792,130972
524,793,102(523,725,236)(972)(523,726,208)(1,066,894)(0)(1,066,894)

42,753,231
70,000,000
6,554,105
4,622,692
4,353,590
500,000
128,783,618
653,576,720(42,629,885)(70,000,000)(0)(0)(4,353,590)(500,000)(117,483,475)(641,209,683)(123,346)(0)(0)(4,622,692)(0)(0)(4,746,038)(5,812,932)(うち負債からの充当額)(((0)0)0)(0)(0)(6,554,105)
(0)
(0)
(0)
(6,554,105)(6,554,105)

５ 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行なっている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額、及び当期末残高は次のとおりです。
（単位：円）科目

取得価格

減価償却累計額

当期末残高

車両運搬具

1,918,098

1,918,097

什器備品

263,970

263,9691

電話加入権76,440076,440

ソフトウェア

231,000

19,250211,750

2,489,508

2,201,316

288,192合 計

1

６ 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。
（単位：円）
科目

債権金額

未収金
合 計

貸倒引当金の当期末残高

当期末残高

19,432,306

0

19,432,306

19,432,306

019,432,306

７ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりです。
（単位：円）
補助金の名称
共同募金配分金

交付者

前期末残高

三重県共同募金会

合 計

当期増加額

容金

当期末残高

0500,000

0500,000

0500,000

0500,000

８ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。
（単位：円）
内

当期減少額

額

発達支援事業費計上による振替額646,410

合 計

646,410

貸借対照表上の記載区分

特定資産

附 属 明 細 書

１ 基本財産および特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しています。

２ 引当金の明細（単位 円）
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

賞与引当金

3,148,000

3,227,000

3,148,000

03,227,000

退職給付引当金

5,708,105

846,000

006,554,105財 産 目 録
令和４年３月31日現在(単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金預金
普通預金

百五銀行津駅前支店

運転資金として普通預金

百五銀行津駅前支店

賛助会費入金用として普通預金

百五銀行津駅前支店

小さなブラジル図書館書籍購入用として普通預金

百五銀行津駅前支店

賞与引当金として普通預金

三十三銀行津支店

運転資金として

普通預金

郵便貯金

賛助会費入金用として外貨預金

百五銀行津駅前支店

パラオ・在外県人会支援資金（助成口座）として未収金

県受託事業等の未収金

県受託事業他

有価証券

三菱UFJ証券 外貨MMF

パラオ・在外県人会支援資金として流動資産合計

46,838,466
15,165,733
8,525,896
357,885
3,227,000
16,083,885
3,345,973
132,094
19,432,306
653,169
66,923,941(固定資産）
基本財産

特定資産

投資有価証券

公益目的等保有財産であり、運用益を公益目的事業、法人運営の財源として使用している

115,102,300【野村】兵庫県第24回20年公募公債〃【野村】第152回利付国債〃【野村】第7回大阪府公募公債〃【野村】第114回利付国債【みずほ】東京電力パワーグリッド社債第42回〃【三菱UFJ】東京電力パワーグリッド社債第43回〃【百五銀行】令和3年度三重県公募公債第1回

〃

普通預金

百五銀行津駅前支店〃

109,960,800
55,271,750
57,150,000
102,010,000
81,752,000
3,545,280972

投資有価証券【三菱UFJ】東京電力パワーグリッド社債第43回

指定正味財産であり、学校教育支援事業の財源として使用している

20,438,000

指定正味財産であり、パラオ・在外県人会支援22,159,025【三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ】米国債L2051事業の財源として使用している【三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ】外貨MMF
普通預金

三十三銀行津支店〃156,206

指定正味財産であり、学校教育支援事業の財源として使用している

70,000,000

退職給付引当資産として管理されている預金

百五銀行津駅前支店〃6,554,105
4,618,712
3,980

発達支援事業百五銀行津駅前支店

指定正味財産であり、発達支援事業の財源として使用している

4,353,590

おはなし会

百五銀行津駅前支店

指定正味財産であり、多言語による読み聞かせ教室事業の財源として使用している

500,000小型車

公益目的等保有財産であり、公益目的事業、法人運営に使用している

1

什器備品

パソコン等

〃

電話加入権

電話１回線分

〃ソフトウェア

会計ソフト〃

退職給付引当資産 百五銀行津駅前支店

減価償却引当資産 【百五銀行】令和3年度三重県公募公債第1回 減価償却引当資産として管理されている預金

その他固定 車両運搬具
資産

176,440211,750

固定資産合計653,864,912

資産合計

720,788,853

(流動負債）
未払金

年金機構等に対する未払額

保険料等

3,990,779

預り金

職員、講師等からの預り金

社会保険料、市民税、源泉所得税等の納付に備えたもの

1,127,817

賞与引当金

職員に対するもの

職員に対する賞与の支払いに備えたもの

3,227,000

未払消費税

２年度事業に対するもの

４年５月確定申告分

3,179,600

流動負債合計

11,525,196（固定負債）
退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

6,554,105

固定負債合計6,554,105

負債合計

18,079,301

正味財産702,709,552