第一号第一様式
社会福祉法人 オリーブ会

法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日
勘定
科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入業 収 医療事業収入
活 入 その他事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)る
人件費支出
収 支 事業費支出
支 出 事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算 ( A )110,356,000
18,646,000
194,000
1,268,000
7,966,000
7,000
3,414,000
141,851,000
101,211,000
34,380,000
46,671,000
182,262,000-40,411,000（単位：円）

決 算 ( B ) 差異(A)-(B) 備
110,340,930
15,07018,645,881
119193,480
520
1,267,128872
7,965,287
713
4,076
2,924
3,409,782
4,218
141,826,564
24,436
101,192,797
18,20334,357,693
22,307
46,626,907
44,093
182,177,397
84,603-40,350,833-60,167

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

0627,000

0627,000

00

627,000

627,000

0-627,000-627,00000313,000

0311,3280
1,672に 支よ 出る

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支収
その 収
他 入の活動

その他の活動収入計(7)積立資産支出に 支よ 出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)313,000

311,328

1,672-313,000-311,328-1,67200-0

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-41,351,000-41,289,161-61,839

前期末支払資金残高（１２）(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)71,077,645

71,077,645

0

29,726,645

29,788,484-61,839

考第二号第一様式

社会福祉法人 オリーブ会

法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書(自)令和02年04月01日

勘サ

定科目

(至)令和03年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )介護保険事業収益

110,340,930

115,635,264△5,294,334

老人福祉事業収益

18,645,881

18,362,976

282,905

193,480

203,666△10,186

障害福祉サービス等事業収益｜収

医療事業収益1,267,128

1,314,323△47,195

ビ

益

その他事業収益

7,965,287

8,547,015△581,728

7,000,000△7,000,000

305,793

419,140△113,347ス

経常経費寄附金収益

活その他の収益動

サービス活動収益計(1)138,718,499

151,482,384△12,763,885

増

人件費

101,504,599

111,429,911△9,925,312

減

事業費

34,357,693

37,649,127△3,291,434の費

事務費

46,626,433

48,260,205△1,633,772

部

用

減価償却費

12,031,172

15,603,320△3,572,148

国庫補助金等特別積立金取崩額△2,328,522△5,415,059

3,086,537

サービス活動費用計(2)192,191,375

207,527,504△15,336,129

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△53,472,876△56,045,120

2,572,244

4,076

1,347

2,729

その他のサービス活動外収益

3,103,989

4,625,700△1,521,711

サービス活動外収益計(4)3,108,065

4,627,047△1,518,982のサービス活動外費用計(5)000部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)3,108,065

4,627,047△1,518,982△50,364,811△51,418,073

1,053,262

特別収益計(8)000

特別費用計(9)

000

0

0

0

△50,364,811△51,418,073

1,053,262

前期繰越活動増減差額(12)193,117,358

224,533,431△31,416,073

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)142,752,547

173,115,358△30,362,811

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)0

20,002,162△20,002,162

その他の積立金積立額(16)

0

162

△162

142,752,547

193,117,358△50,364,811

サ

受取利息配当金収益｜

収ビ

益

ス
活動
外費

増用

減

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特収別益

増費

減用の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越
活動
増減の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

社会福祉法人 オリーブ会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表
令和03年03月31日現在
資産の部（単位：円）
負債の部

当 年
度 末

前 年
度 末

44,014,251

80,402,848△36,388,597 流動負債

14,225,767

9,325,203

4,900,564

現金預金

24,397,998

59,581,348△35,183,350

11,568,402

6,969,090

4,599,312

事業未収金

19,278,213

18,250,834

1,027,379

預り金

334,925300,000

34,925065,631△65,631

職員預り金

516,040

370,113145,927

338,040

2,491,190△2,153,150

前受収益

1,806,400

1,686,000

120,400

仮払金

013,845

3,713,781

3,402,453

311,328

固定資産

178,974,078

190,066,922△11,092,844

3,713,781

3,402,453

311,328

基本財産

137,032,937

143,281,933△6,248,996

土地

64,794,064

64,794,064

0

建物

71,238,873

77,487,869△6,248,996

定期預金

1,000,000

1,000,0000

その他の固定資産

41,941,141

46,784,989△4,843,848

建物

21,447,161

23,849,933△2,402,772

構築物

2,463,744

2,818,164△354,420

機械及び装置446,875

544,375△97,500

車輌運搬具

1,234,711

1,945,117△710,406

器具及び備品11,006,359

12,033,157△1,026,798

権利150,000

210,000△60,000

17,939,548

12,727,6565,211,892

ソフトウェア

377,460

880,740△503,280

退職給付引当資産

3,713,781

3,402,453

311,328

施設整備等積立資産

1,000,000

1,000,000

101,050

101,050

流動資産

立替金
前払費用

長期前払費用資産の部合計222,988,329

270,469,770

増

当 年
度 末

減

事業未払金

△13,845 固定負債

退職給付引当金

負債の部合計

前 年
度 末

増

減

純資産の部
基本金

47,510,176

47,510,176

00

国庫補助金等特別積立金

13,786,058

16,114,580△2,328,5220

その他の積立金

1,000,000

1,000,000

0

施設整備等積立金

1,000,000

1,000,000

0

次期繰越活動増減差額

142,752,547

193,117,358△50,364,811(うち当期活動増減差額)△50,364,811△51,418,073

1,053,262

純資産の部合計

205,048,781

257,742,114△52,693,333

負債及び純資産の部合計

222,988,329

270,469,770△47,481,441△47,481,441

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合 計

前期末残高
64,794,064
77,487,869
1,000,000
143,281,933

当期増加額

当期減少額
6,248,996
6,248,996(単位：円)
当期末残高
64,794,064
71,238,873
1,000,000
137,032,937※建物の減少額は減価償却の実施によるものです。

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物(基本財産)
182,829,676
111,590,803
71,238,873
建物
70,762,97849,315,817
21,447,161
6,286,789
3,823,045
2,463,744
構築物
機械及び装置780,000
333,125
446,875
車輌運搬具
17,346,337
16,111,626
1,234,711
器具及び備品39,206,901
28,200,542
11,006,359
317,212,681
209,374,958
107,837,723
合 計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。
(単位：円)
徴収不能引当金の債権額
債権の当期末残高
当期末残高事業未収金
19,278,213
19,278,213※当期末において徴収不可能な債権はないと見込まれるため徴収不能引当金は計上しておりません。

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

法人等の名称
住所
資産総額
事業の内容又は職業議決権の所有割合
関係内容(役員の兼務等)
関係内容(事業上の関係)
取引の内容
取引金額
科目
期末残高

役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人
イーマーク合同会社
青森県新町１５７－１(単位：円)
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人
イーマーク合同会社
青森県新町１５７－１

不動産賃貸業等

不動産賃貸業等

100%なし
当法人理事長の子
不動産の賃借27,600,000なし
当法人理事長の子
給食材料等の購入

100%

557,783※取引条件及び取引条件の決定方針等①不動産の賃借料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。
②給食材料等の購入価格につきましては、市場価格をもとに決定しております。

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし