第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
原材料
立替金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
預託金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

233,147,577
113,509,585
117,724,703
104,480
59,661
935,778
503,370
310,000
681,737,595
453,814,860
97,016,699
356,798,161
227,922,735
19,683,590
21,640,667
5,113,182
4,960,253
12,798,074
9,694,718
3,236,352156,527
7,106,000
610,000
52,723,884
7,069,064
80,000,000
895,579
1,420,000
70,550744,295
914,885,172

216,987,954
94,761,741
116,049,743
82,36355,691
1,538,536
4,189,880
310,000
702,219,390
477,269,072
97,016,699
380,252,373
224,950,318
20,254,734
23,687,396
5,568,063
5,606,028
17,883,333
10,919,126
3,236,352
421,765
1,123,370
47,532,341
7,068,924
80,420,000
358,129
60,840809,917919,207,344

増減
16,159,623 流動負債
18,747,844 事業未払金
1,674,960 １年以内返済予定設備資金借入金
22,117 １年以内返済予定リース債務
3,970 預り金△602,758 職員預り金△3,686,510 前受収益0 賞与引当金△20,481,795 固定負債
△23,454,212 設備資金借入金
0 リース債務△23,454,212 退職給付引当金
負債の部合計
2,972,417△571,144△2,046,729 基本金△454,881 第１号基本金△645,775 国庫補助金等特別積立金△5,085,259 その他の積立金△1,224,408 修繕積立金
0 施設整備等積立金△265,238 工賃変動積立金
7,106,000 設備等整備積立金△513,370 次期繰越活動増減差額
5,191,543 (うち当期活動増減差額)
140△420,000
537,450
1,420,000
9,710
純資産の部合計△65,622
負債及び純資産の部合計△4,322,172

当年度末
100,729,949
57,046,079
6,648,000
4,840,440
189,567
3,957,173
4,400,000
23,648,690
169,291,058
93,692,000
11,685,820
63,913,238
270,021,007
純資産の部
203,657,158
203,657,158
181,467,152
89,384,643
7,069,064
80,000,000
895,579
1,420,000
170,355,212△4,908,774

644,864,165
914,885,172

前年度末93,661,576
54,310,297
7,196,000
3,566,808
114,864
3,662,086
24,811,521
162,814,319
100,340,000
6,843,860
55,630,459
256,475,895
203,657,158
203,657,158
194,425,662
87,847,053
7,068,924
80,420,000
358,129

増減
7,068,373
2,735,782△548,000
1,273,632
74,703
295,087
4,400,000△1,162,831
6,476,739△6,648,000
4,841,960
8,282,779
13,545,112

176,801,576
21,849,658

00△12,958,510
1,537,590
140△420,000
537,450
1,420,000△6,446,364△26,758,432

662,731,449
919,207,344△17,867,284△4,322,172

第三号第四様式

障害者支援施設希望の郷拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
原材料立替金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア無形リース資産
長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
預託金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

274,722,742
99,060,821
105,369,388
104,480
59,661
935,778
503,370
68,379,244
310,000
654,527,452
437,187,609
93,316,699
343,870,910
217,339,843
19,337,588
18,457,266
5,113,182
4,889,824
12,040,829
9,468,283
3,236,352
156,527
7,106,000
610,000
46,734,864
7,069,064
80,000,000
895,579
1,420,000
60,190744,295
929,250,194

256,745,277
85,050,583
101,985,951
82,36355,691
1,538,536
4,189,880
63,532,273
310,000
674,312,974
460,102,321
93,316,699
366,785,622
214,210,653
20,009,914
20,180,546
5,568,063
5,073,070
17,015,335
10,574,551
3,236,352
421,765
1,123,370
42,300,237
7,068,924
80,420,000
358,12950,480809,917931,058,251

増減
17,977,465 流動負債
14,010,238 事業未払金
3,383,437 １年以内返済予定設備資金借入金
22,117 １年以内返済予定リース債務
3,970 預り金△602,758 職員預り金△3,686,510 前受収益
4,846,971 賞与引当金
0△19,785,522 固定負債
△22,914,712 設備資金借入金
0 リース債務△22,914,712 退職給付引当金
負債の部合計3,129,190△672,326△1,723,280 基本金△454,881 第１号基本金△183,246 国庫補助金等特別積立金△4,974,506 その他の積立金△1,106,268 修繕積立金
0 施設整備等積立金△265,238 工賃変動積立金
7,106,000 設備等整備積立金△513,370 次期繰越活動増減差額
4,434,627 (うち当期活動増減差額)
140△420,000
537,450
1,420,000
9,710
純資産の部合計△65,622
負債及び純資産の部合計△1,808,057

当年度末

前年度末

増減

90,629,150
50,115,163
6,648,000
4,722,300
69,0453,489,420
4,400,000
21,185,222

84,927,191
48,678,225
7,196,000
3,448,668
114,864
3,245,777
22,243,657

5,701,959
1,436,938△548,000
1,273,632△45,819
243,643
4,400,000△1,058,435

162,864,284
93,692,000
11,587,370
57,584,914
253,493,434
純資産の部
203,657,158
203,657,158
172,208,516
89,384,643
7,069,064
80,000,000
895,579
1,420,000
210,506,443△923,060

157,081,733
100,340,000
6,627,270
50,114,463
242,008,924

5,782,551△6,648,000
4,960,100
7,470,451
11,484,510

203,657,158
203,657,158
184,578,023
87,847,053
7,068,924
80,420,000
358,129
212,967,093
22,499,843

00△12,369,5071,537,590
140△420,000
537,450
1,420,000△2,460,650△23,422,903

675,756,760
929,250,194

689,049,327
931,058,251△13,292,567△1,808,057

第三号第四様式

小規模多機能型居宅介護どっこいしょ拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

26,804,079
14,448,764
12,355,315

23,774,950
9,711,158
14,063,792

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職給付引当資産
預託金
資産の部合計27,210,143
16,627,251
3,700,000
12,927,251
10,582,892
346,0023,183,401
70,429757,245
226,435
5,989,020
10,36054,014,222

27,906,416
17,166,751
3,700,000
13,466,751
10,739,665
244,820
3,506,850
532,958
867,998
344,575
5,232,104
10,36051,681,366

増減
3,029,129 流動負債
4,737,606 事業未払金△1,708,477 １年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金△696,273 固定負債
△539,500 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計△539,500△156,773
101,182 基本金△323,449 国庫補助金等特別積立金△462,529 その他の積立金△110,753 次期繰越活動増減差額△118,140 (うち当期活動増減差額)
756,916
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
2,332,856

当年度末前年度末増減78,480,043
6,930,916
118,140
120,522467,753
68,379,244
2,463,468
6,426,774
98,4506,328,324
84,906,817
純資産の部

72,266,658
5,632,072
118,1400416,309
63,532,273
2,567,864
5,732,586
216,590
5,515,996
77,999,244

6,213,385
1,298,844
0
120,522
51,444
4,846,971△104,396
694,188△118,140
812,328
6,907,573

9,258,636

9,847,639△589,003△40,151,231△3,985,714△36,165,517△650,185△3,985,714△3,335,529△30,892,595
54,014,222△26,317,878
51,681,366△4,574,717
2,332,856