第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
入事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動人件費支出によ
事業費支出る
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)78,300,000
12,650,000
641,329,000
835,000
55,0006,405,000
739,574,000
557,100,000
94,120,000
72,290,000
12,035,000
670,000
1,385,000
737,600,000
1,974,000
4,400,000
1,695,000
3,261,000

79,553,941
12,706,651
643,444,966
1,051,949
14,7256,501,649
743,273,881
558,439,107
90,241,036
68,783,700
11,393,353
630,552
1,340,415
730,828,163
12,445,718
4,400,000
1,693,1103,297,387△1,253,941△56,651△2,115,966△216,949
40,275△96,649△3,699,881△1,339,107
3,878,964
3,506,300
641,647
39,44844,585
6,771,837△10,471,718
0
1,890△36,387

9,356,000
6,650,000
9,340,000
6,115,000

9,390,497
6,648,000
9,441,410
6,313,230△34,497
2,000△101,410△198,230

22,105,000△12,749,000
500,000
9,475,000
25,00022,402,640△13,012,143
503,370
10,331,464△297,640
263,143△3,370△856,464
25,00010,000,000
7,895,000

10,834,834
8,366,065△834,834△471,065

7,895,000
2,105,000

8,366,065
2,468,769△471,065△363,769―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△8,670,000

1,902,344△10,572,344

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)167,088,000
158,418,000

167,088,543
168,990,887△543△10,572,887

備考

第一号第四様式

障害者支援施設希望の郷拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
下請け事業収入
飲食店事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
収 特定費用収入入 その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事
雑収入
業
作業雑収入
活動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
職員給料支出る
収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出支 本人支給金支出
出 水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出予算(A)12,650,000
5,900,000
6,750,000
641,329,000
476,100,000
361,300,000
93,800,000
21,000,000
33,500,000
33,500,000
30,0007,610,000
7,610,000
45,700,000
78,389,000
8,749,000
66,130,000
3,510,000
835,000
50,0006,195,000
110,000
1,160,000
225,000
225,000
4,700,000
661,059,000
486,900,000
274,785,000
77,380,000
49,270,000
11,250,000
11,405,000
62,810,000
85,455,000
27,410,000
2,300,000
2,655,000
1,190,000
610,000
250,000
20,820,000
80,0007,380,000
3,645,000
14,235,000
1,485,000
3,385,000
10,00068,725,000
2,745,000
480,000
1,475,000
2,080,000
450,000

決算(B)12,706,651
6,096,946
6,609,705
643,444,966
476,527,412
361,199,127
93,157,660
22,170,625
33,212,537
33,212,537
33,333
7,625,418
7,625,418
46,012,244
80,034,022
10,489,528
226,887
65,476,337
3,841,270
1,051,949
14,655
6,299,289
105,000
1,157,584
293,999
293,999
4,742,706
663,517,510
487,705,743
274,426,770
77,648,681
49,154,240
10,979,309
12,213,078
63,283,665
81,990,296
26,839,295
2,152,501
2,585,810
1,122,394
619,763
233,509
19,873,827
79,733
6,668,072
3,244,470
14,130,831
1,384,996
2,931,955
123,140
65,983,956
2,557,491
348,840
2,054,574
1,983,745
580,282

差異(A)‑(B)△56,651△196,946
140,295△2,115,966△427,412
100,873642,340△1,170,625
287,463
287,463△3,333△15,418△15,418△312,244△1,645,022△1,740,528△226,887
653,663△331,270△216,949
35,345△104,289
5,000
2,416
△68,999△68,999△42,706△2,458,510△805,743
358,230△268,681
115,760
270,691△808,078△473,665
3,464,704
570,705
147,499
69,19067,606△9,763
16,491
946,173267
711,928
400,530
104,169
100,004453,045△113,140
2,741,044
187,509131,160△579,574
96,255△130,282

備考

第一号第四様式

障害者支援施設希望の郷拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
事
租税公課支出業
保守料支出
活
動 支 渉外費支出に 出 諸会費支出
よ
雑支出
る
雑支出
収
就労支援事業支出支
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 施設整備等寄附金収入
入
固定資産売却収入
施設
車輌運搬具売却収入
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出等に固定資産取得支出
よ
建物取得支出る
収 支 建物附属設備取得支出
支 出 構築物取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
収その 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の預託金戻入益
活その他の活動収入計(7)動に積立資産支出よ
退職給付引当資産支出
る修繕積立資産支出(措置)収
支 支 工賃変動積立資産支出
出設備等整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)

予算(A)

決算(B)

4,155,000
3,185,000
115,000
1,400,000
32,020,000
24,185,000
7,835,000
6,350,000
4,260,000
1,835,000
5,640,000
320,000
995,000
1,220,000
1,220,000
12,035,000
12,035,000
12,035,000
670,000
1,195,000
1,180,000
15,00015,000654,980,000
6,079,000
4,400,000
4,400,000
1,695,000
1,695,000
3,161,000
3,161,000
9,256,000
6,650,000
9,340,000
300,000
5,520,000
1,550,000
1,970,000
5,995,000
21,985,000△12,729,000
500,000
8,900,000
1,830,000
7,070,000
1,823,000
15,00015,000
11,238,000
7,150,000
6,165,000
5,000
480,000
500,000

3,731,233
2,899,007
47,555
1,163,470
31,849,704
24,174,480
7,675,224
6,468,326
4,208,436
1,713,271
5,039,740
160,303957,281
220,698
220,698
11,393,353
11,393,353
11,393,353
630,552
1,152,255
1,142,225
10,03010,030648,856,155
14,661,355
4,400,000
4,400,000
1,693,110
1,693,110
3,198,179
3,198,179
9,291,289
6,648,000
9,441,410
299,310
5,518,700
1,540,000
2,083,400
6,195,090
22,284,500△12,993,211
503,3709,759,282
2,690,078
7,069,204
5,614,527

7,150,000

15,877,179
7,627,450
6,310,159
140
317,151
1,000,000
1,542,928
9,170,378

差異(A)‑(B)423,767
285,99367,445
236,530
170,296
10,520159,776△118,326
51,564
121,729
600,260
159,697
37,719999,302
999,302641,647641,647641,647
39,44842,74537,775
4,970
4,970
6,123,845△8,582,355
0
0
1,890
1,890
△37,179△37,179△35,289
2,000△101,410
690
1,300
10,000△113,400△200,090△299,500
264,211△3,370△859,282△860,078
796△3,791,527
15,00015,000△4,639,179△477,450△145,159
4,860
162,849△500,000△1,542,928△2,020,378

備考

第一号第四様式

障害者支援施設希望の郷拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)4,088,000

決算(B)6,706,801

差異(A)‑(B)△2,618,801―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△2,562,000

8,374,945△10,936,945

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)216,041,000
213,479,000

216,041,264
224,416,209△264△10,937,209

備考

第一号第四様式

小規模多機能型居宅介護どっこいしょ拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
収入その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
派遣職員費支出活動
退職給付支出に法定福利費支出
よ
事業費支出
る
収
給食費支出
支
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
支 賃借料支出
出 車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出

予算(A)
78,300,000
60,800,000
54,600,00050,500,000
4,100,000
6,200,000
5,700,000
500,000
9,150,000
4,300,000
4,400,000
450,000
8,350,000
350,000
8,000,000
5,000
210,000
20,000190,000

78,515,000
70,200,000
32,600,000
9,130,000
13,400,000
4,800,000
2,180,000
8,090,000
8,665,000
2,700,000
5,000
15,000100,000
60,0001,370,000
910,000
420,000
2,255,000
830,000
3,565,000
450,000
150,000
200,000
290,000
320,000
440,000
50,000550,000
550,000
160,000
255,000
60,000500,000
30,000100,000

決算(B)79,553,941
61,943,948
55,560,249
51,305,580
4,254,669
6,383,699
5,854,234
529,4659,270,069
4,399,778
4,363,700
506,591
8,339,924
339,9248,000,000
70
202,360
13,000188,160
1,200
1,200
79,756,371
70,733,364
32,488,765
9,726,240
13,653,669
4,657,255
2,174,182
8,033,253
8,250,740
2,597,176
1,890
5,125
79,46042,923
1,271,015
841,939
397,390
2,238,714
775,1082,799,744
305,326
144,400
125,649
215,501
182,336
353,735
498,400
498,400
129,999
240,000
53,647423,499
24,224
95,078差異(A)‑(B)△1,253,941△1,143,948△960,249△805,580△154,669△183,699△154,234△29,465△120,069△99,778
36,300△56,591
10,076
10,076
0
4,930
7,640
7,000
1,840
△1,200△1,200△1,241,371△533,364
111,235△596,240△253,669
142,745
5,818
56,747414,260
102,824
3,110
9,875
20,54017,07798,98568,061
22,61016,28654,892765,256
144,674
5,600
74,351
74,499137,664
86,26550,00051,60051,60030,001
15,0006,353
76,501
5,776
4,922

備考

第一号第四様式

小規模多機能型居宅介護どっこいしょ拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)差異(A)‑(B)雑支出
雑支出
支 その他の支出
出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等ファイナンス･リース債務の返済支出による支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ拠点区分間繰入金収入
収の他 入 その他の活動による収入
預託金戻入益の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)10,00010,000190,000
190,000
82,620,000△4,105,000
100,000
100,000

7,950
7,950
188,160
188,160
81,972,008△2,215,637
99,20899,208

2,050
2,050
1,840
1,840
647,992△1,889,363
792
792

100,000
120,000

99,208118,140792
1,860

120,000△20,000
575,000
575,000

118,140△18,932
572,182
572,182
1,542,928

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△6,108,000△6,472,601

364,601

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△48,953,000△55,061,000△48,952,721△55,425,322△279
364,322

10,00010,000585,000
745,000
745,000
1,823,000

2,115,110
738,615
738,615
5,614,527

1,860△1,0682,818
2,818△1,542,928
10,00010,000△1,530,110
6,385
6,385
△3,791,527

2,568,000△1,983,000

6,353,142△4,238,032△3,785,142
2,255,032―

備考