キャッシュ・フロー計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで
公益社団法人科Ⅰ

直接法

岐阜県森林公社（単位：円）
目

当年度

前年度

増

減

事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入
基本財産運用収入

109548△ 439

特定資産運用収入

52,548

7,199

45,349

特定資産受取利息収入

52,548

7,199

45,349

退職給付引当資産利息収入

52,5407,191

45,349

森林管理前受資金利息収入

8

8

0

5,122,000

5,122,000

05,122,000

5,122,000

0388,521,034

362,148,847

26,372,187

388,521,034

359,627,647

28,893,387

保育保護事業補助金収入

169,347,050

103,962,265

65,384,785

公庫借入金利子助成補助金収入

50,849,273

50,733,295

115,978

金融機関借入金利子助成補助金収入24,671,784

30,393,962△ 5,722,178

利用促進事業補助金収入

27,500,000

27,500,000

0011,000,000△ 11,000,000

白山林道事業維持補修費補助金収入

89,000,000

89,000,000

0

支援センター補助金収入

27,152,927

47,038,125△ 19,885,198

会費収入
支援センター会費収入
補助金等収入地方公共団体補助金収入

管理運営支援事業費補助金収入

助成金返済金収入
補償金収入
補償金収入
事業収入
分収造林事業収入
間伐木材販売収入

02,521,200△ 2,521,200

3,475,229

1,155,912

2,319,317

3,475,229

1,155,912

2,319,317

205,290,320

230,953,247△ 25,662,927

136,275,715

131,788,157

4,487,558

103,215,551

81,742,701

21,472,850

受託料収入

5,100,000

4,500,000

600,000

Ｊ－ＶＥＲ販売収入

25,298,350

41,543,612△ 16,245,262

支障木販売収入2,661,814

4,001,844△ 1,340,030

県営林等整備事業収入

26,947,800

37,229,500△ 10,281,700

26,947,800

37,229,500△ 10,281,700

白山林道管理事業収入

12,697,904

28,598,959△ 15,901,055

白山林道利用料収入

12,697,904

28,598,959△ 15,901,055

支援センター事業収入

25,668,901

28,896,631△ 3,227,730

25,668,901

28,896,631△ 3,227,730

3,700,000

4,440,000△ 740,000

843,564

2,858,221△ 2,014,657

受取利息収入

4,076

7,017

△ 2,941

配当金収入

1,860

1,760

100

0105,788△ 105,788

837,628

2,743,656△ 1,906,028

603,304,804

602,245,974

1,058,830

直接事業費支出

229,462,667

145,813,500

83,649,167

保育費支出

163,170,430

99,800,200

63,370,230

5,372,400

1,612,600

3,759,800

受託料収入

受託料収入
事業保証金預り収入
雑収入

事務手数料収入
雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出

保育間伐費支出

科

目

利用間伐費支出

当年度

前年度

増

減

157,798,030

98,187,600

59,610,430

40,837,637

24,252,800

16,584,837

保育作業路開設費支出

28,692,400

19,617,400

9,075,000

作業路補修費支出

12,145,237

4,635,400

7,509,837

白山林道事業費支出

3,000,800

3,000,8000

維持補修工事費支出

3,000,800

3,000,800

0

県営林受託事業費支出

21,333,800

18,759,700

2,574,100

県・保育事業費支出

11,453,600

13,879,000△ 2,425,400

県・管理事業費支出

9,880,200

4,880,700

4,999,500

1,120,000

0

1,120,000

間接事業費支出

142,136,160

169,127,942△ 26,991,782

報酬費支出

2,097,144

3,697,517△ 1,600,373

交通費支出

189,777

270,532△ 80,755

保険料支出

3,807,287

828,740

2,978,547

2,976,757

02,976,757

現金輸送保険料支出

25,00025,0000

道路保険料支出

519,720

516,8902,830

作業路費支出事業保証金返済支出

森林保険料支出

研修保険料支出分収交付金支出補償金分収交付金支出
間伐木材販売収益分収交付金支出
賃借料支出

285,810

286,850△ 1,040

12,432,117

3,645,526

8,786,591

535,055

1,427,607△ 892,552

11,897,062

2,217,919

9,679,143

799,110689,380

109,730

国有林野賃借料支出

399,300

399,3000

林業機械等賃借料支出

280,850

231,500

49,350

バス賃借料支出112,360

58,58053,780892,250

11,216,291△ 10,324,041

林道負担金支出

844,250

11,169,125△ 10,324,875

電波利用料負担金支出

46,68045,846834

共架料負担金支出

1,320

1,320

0

985,600

836,320

149,280

110,555,290

119,858,046△ 9,302,756

支払負担金支出

広告宣伝費支出
委託費支出
現況調査委託費支出

1,270,500577,500

693,000

業務委託費支出106,534,680

116,515,916△ 9,981,236

巡視委託費支出

2,750,110

2,764,630△ 14,520

受講料支出

5,751,240

4,482,190

1,269,050

燃料費支出

02,026△ 2,026

修繕費支出

015,972△ 15,972

助成金支出

4,626,345

21,064,202△ 16,437,857

0

2,521,200△ 2,521,200

事業資金借入金支払利息支出

142,725,473

150,907,542△ 8,182,069

公庫借入金支払利息支出

140,947,564

148,953,077△ 8,005,513

1,777,909

1,954,465△ 176,556

118,992,508

116,945,916

2,046,592

職員等給与費支出

97,250,172

95,976,900

1,273,272

法定福利費支出

21,372,541

20,622,607

749,934

福利厚生費支出

331,019

307,633

23,386

その他人件費支出

38,776

38,7760

報酬費支出38,776

38,7760

助成金返還金支出

金融機関借入金支払利息支出
人件費支出

科

目

事務経費支出

当年度

前年度

増減

46,678,973

37,616,026

9,062,947

6,326,161

6,642,857△ 316,696

86,593

129,343△ 42,750

消耗品費支出

1,744,708

1,731,388

13,320

印刷製本費支出

1,500,861

1,936,584△ 435,723

15,45429,754△ 14,300

2,978,545

2,815,788

162,757

1,290,944

479,270

811,674

事務用品費支出
事務用備品費支出

図書等購入費支出
事務機器賃借料支出
ＯＡ関連経費支出
ＯＡ機器賃借料支出

26,40033,000△ 6,600

回線使用料支出

1,166,764

346,610820,154

保守管理費支出

97,78099,660△ 1,880

通信運搬費支出

1,307,756

1,422,283△ 114,527

通信費支出

159,501

172,190△ 12,689

運搬費支出

1,155

0

1,155

旅費交通費支出

1,775,247

1,819,972△ 44,725

委託費支出

1,210,000

151,360

1,058,640

車両関連費支出

3,384,302

3,861,638△ 477,336

支払利息支出5,214,290

6,836,227△ 1,621,937

5,213,880

6,835,680△ 1,621,800

410

547

△ 137

23,064,958

13,395,492

9,669,466

金融機関借入金支払利息支出
短期借入金支払利息支出その他事務費支出
手数料支出

254,906

286,342△ 31,436

支払負担金支出

3,545,700

2,846,500

699,200

租税公課支出19,261,932

10,262,650

8,999,282

2,420

0

2,420

3,105,315

3,006,927

98,388

雑支出
事務所費支出事務所賃借料支出

2,790,362

2,780,833

9,529

光熱水費支出314,953

226,094

88,859

管理費－人件費支出

8,008,157

8,034,685△ 26,528

役員報酬支出3,958,662

4,206,079△ 247,417

職員等給与費支出

2,619,773

2,518,399

101,374

法定福利費支出

1,292,979

1,294,654△ 1,675

福利厚生費支出14,80915,553△ 744

退職給付費支出

121,934

0121,934

管理費－事務経費支出

2,660,4582,742,316△ 81,858

事務用品費支出

316,701

175,672

141,029

事務用備品費支出

1,057

0

1,057

消耗品費支出98,852

84,078

14,774

印刷製本費支出113,248

91,594

21,654

事務機器賃借料支出

103,5440

103,544

ＯＡ関連経費支出

45,523045,523

通信運搬費支出

71,20360,853

10,350

通信費支出

23,15818,5944,564

旅費交通費支出

182,654

148,283

34,371

借上料支出

468,200

501,380△ 33,180

委託費支出

1,130,020

1,096,694

33,326

運営費支出

446,157

759,434△ 313,277

58,652

481,098△ 422,446

手数料支出

科目

前年度

増減

122,686

3,501

119,185

支払負担金支出

244,375

274,835△ 30,460

租税公課支出4,700

04,700

交際費支出

15,0000

15,000744

0744

690,664,396

631,187,927

59,476,469△ 87,359,592△ 28,941,953△ 58,417,639

4,484,048

04,484,048

4,484,048

04,484,048

4,484,048

0

4,484,048

2,611,922

3,194,584△ 582,662

2,611,914

3,194,576△ 582,662

8

8

0

0

621,640△ 621,640

建物附属設備建設支出

0321,640△ 321,640

車両運搬具取得支出

0300,000△ 300,000

2,611,922

3,816,224△ 1,204,302

1,872,126△ 3,816,224

5,688,350

874,643,042

1,155,264,540△ 280,621,498

859,643,042

1,135,264,540△ 275,621,498

公庫借入金収入236,550,000

269,317,000△ 32,767,000

県借入金収入153,093,042

200,858,540△ 47,765,498

金融機関借入金収入

470,000,000

665,089,000△ 195,089,000

15,000,000

20,000,000△ 5,000,000

341,000

525,000△ 184,000

341,000

525,000△ 184,000

874,984,042

1,155,789,540△ 280,805,498

789,051,887

1,067,516,607△ 278,464,720

769,051,887

1,042,516,607△ 273,464,720

292,721,656

385,535,014△ 92,813,358

163,000

163,000

0476,167,231

656,818,593△ 180,651,362

短期借入金返済支出

20,000,000

25,000,000△ 5,000,000

その他の事業活動支出

4,130

0

4,130

789,056,017

1,067,516,607△ 278,460,590

85,928,025

88,272,933△ 2,344,908

440,559

55,514,756△ 55,074,197

光熱水費支出事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ

当年度

会議費支出

投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出
退職給付引当金取得支出
森林管理前受資金取得支出
固定資産取得支出

投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ

財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
借入金収入
長期借入金収入

短期借入金収入
林業就業資金返済収入
林業就業資金返済収入
財務活動収入計
２．財務活動支出借入金返済支出
長期借入金返済支出
公庫借入金返済支出
県借入金返済支出
金融機関借入金返済支出

財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅴ

現金及び現金同等物の増減額

Ⅵ

現金及び現金同等物の期首残高

535,283,322

479,768,566

55,514,756

Ⅶ

現金及び現金同等物の期末残高

535,723,881

535,283,322

440,559