令和 2年 6月 9日 Page:

1

貸 借 対 照 表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)科
目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
未収金
仮払金
貯蔵品
商品
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産(3) その他固定資産
工具器具及び備品
その他固定資産合計
固定資産合計
資産の部合計Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
未払法人税等預り金
流動負債合計
2 固定負債
負債の部合計Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
2 一般正味財産
正味財産の部合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

前 年 度

増

減

57,381,203
1,036,384
56,344,819
456,260
0100,416
693,159
58,631,038

59,436,642
1,998,97857,437,664
2,846,066
9,740
123,597991,751
63,407,796△2,055,439△962,594△1,092,845△2,389,806△9,740△23,181△298,592△4,776,758

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

0061,733
61,733
1,061,733
59,692,771

123,836
123,836
1,123,836
64,531,632△62,103△62,103△62,103△4,838,861

4,219,046
71,000544,865
4,834,911

5,343,725
71,0001,251,915
6,666,640△1,124,679
0△707,050△1,831,729

4,834,911

6,666,640△1,831,729

54,857,860
54,857,860
59,692,771

57,864,992
57,864,992
64,531,632△3,007,132△3,007,132△4,838,861

令和 2年 6月 9日 Page:

1

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)科

目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金普通預金新（スロープ）福岡銀行1372354
新（青年の家）福岡銀行1372371（預かり）福岡銀行1093820（本部）福岡銀行1034726
新（郵便局）福岡銀行1372362
未収金
貯蔵品
商品
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産(3) その他固定資産
工具器具及び備品
その他固定資産合計
固定資産合計
資産の部合計Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
未払法人税等預り金
流動負債合計
2 固定負債
負債の部合計Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
2 一般正味財産
正味財産の部合計
負債及び正味財産合計

本部事務局

37,422,429
100,000
37,322,429

英彦山ｽﾛｰﾌﾟｶｰ・英
彦山公園

県立青年の家食堂部

英彦山神宮前簡易郵便局

17,981,389
836,800
17,144,589
17,144,589

82,8681,894,517
99,584
1,794,933

82,86882,868544,865
36,777,564

37,422,429

277,597

123,600

525,584
18,784,570

167,575
374,0431,794,933
55,063
100,416
2,049,996

1,000,000
1,000,000

特定寄付会計

合計

57,381,203
1,036,384
56,344,819
17,144,589
82,868544,865
36,777,564
1,794,933
456,260
100,416
693,159
58,631,038

1,000,000
1,000,000

61,733
61,733
61,73318,846,303

374,043

65,01471,000544,865
680,879

3,451,640

702,392

3,451,640

702,392

4,219,046
71,000544,865
4,834,911

680,879

3,451,640

702,392

4,834,911

37,741,550
37,741,550
38,422,429

15,394,663
15,394,663
18,846,303△328,349△328,349
374,043

1,000,000
38,422,429

2,049,996

2,049,996
2,049,996
2,049,996

61,733
61,733
1,061,733
59,692,771

54,857,860
54,857,860
59,692,771

令和 2年 6月 9日 Page:

正味

財産

増減

計算

1

書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで(単位：円)

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益
事業収益4151 施設利用料収入
4153 委 託 収 入4155 共通経費負担金
雑収益
4191 受取利息
4193 雑収益
経常収益計(2) 経常費用
管理費0081 人件費5142 給料手当
5143 退職共済掛金5144 福利厚生費0082 旅 費
5146 旅費交通費0083 業務費
5147 通信運搬費
5150 消耗品費5151 修繕費
5156 保険料
5158 租税公課
5159 支払負担金
5160 支払寄付金
5163 手数料
5164 委託料
5166 交際費
5168 燃料費
事業費0084 労務費
5111 給料手当
5112 臨時雇賃金
5113 退職共済掛金
5114 福利厚生費0085 事業費
5115 旅費交通費
5116 通信運搬費
5117 減価償却費
5118 備品購入費
5119 洗濯料
5120 修繕費
5121 消耗品費
5122 燃料費
5123 光熱水料費
5124 賃借料
5125 保険料
5127 租税公課
5128 原材料費（事）5130 支払寄付金
5131 委託料
5135 広告宣伝費

当年度

前年度

増 減

71,221,704
10,779,125
5,810,000

78,515,376
10,789,349
5,883,000△7,293,672△10,224△73,000

100
13,926,023
101,736,952

100
13,695,955
108,883,780

0
230,068△7,146,828

3,937,740
2,810,722
120,000
1,007,018
62,50462,504
1,619,136
60,528214,072
46,72041,33075,465
154,600
0
66,942897,800
13,41048,2693,922,873
2,821,198
120,000
981,675
50,95050,9501,801,220
70,628400,796
54,84065,80094,615
149,200
30,00071,360831,600
0
32,381

14,867△10,476
025,343
11,554
11,554△182,084△10,100△186,724△8,120△24,470△19,150
5,400△30,000△4,41866,20013,41015,88846,392,583
36,780,623
2,936,9781,216,080
5,458,902
52,732,121
19,640176,290
62,10355,1802,246,218
177,400
1,416,051
110,979
5,824,821
984,460
107,850
4,393,750
22,160,768
1,000,000
7,770,401
304,400

49,230,688
39,283,7822,915,060
1,200,000
5,831,846
57,691,763
13,500171,906
62,103
328,298
2,611,539
220,248
1,148,075
79,652
6,031,679
979,316
82,4004,069,600
26,483,152
1,000,000
8,098,135
280,800△2,838,105△2,503,159
21,91816,080△372,944△4,959,642
6,140
4,384
0
△273,118△365,321△42,848
267,976
31,327△206,858
5,144
25,450324,150△4,322,384
0△327,734
23,600令和 2年 6月 9日 Page:

正味

財産

増

減

計算

2書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで(単位：円)

科目
5137 支払負担金
5138 清掃費5139 交際費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
6101 他会計からの繰入額
6102 他会計への繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度5,865,460
46,35010,000104,744,084△3,007,132
0△3,007,132

前年度
5,928,660
92,70010,000112,697,494△3,813,714
0△3,813,714

増 減△63,200△46,350
0△7,953,410
806,5820806,582

0

0

0

0
0
4,011,228
4,011,228△3,007,132△3,007,132
57,864,992
54,857,860

002,127,008
2,127,008△3,813,714△3,813,714
61,678,706
57,864,992

00
1,884,220
1,884,220
806,582
806,582△3,813,714△3,007,13200054,857,860

00057,864,992

0
00△3,007,132

令和 2年 6月 9日 Page:1

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで(単位：円)科目

一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益
事業収益
施設利用料収入委 託 収 入共通経費負担金
雑収益
受取利息雑収益
経常収益計(2) 経常費用
管理費
人件費
給料手当
退職共済掛金
福利厚生費
旅 費
旅費交通費
業務費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
保険料
租税公課
支払負担金
手数料
委託料
交際費
燃料費
事業費
労務費
給料手当
臨時雇賃金
退職共済掛金
福利厚生費
事業費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
備品購入費
洗濯料
修繕費
消耗品費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
原材料費（事）
支払寄付金
委託料
広告宣伝費
支払負担金
清掃費
交際費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
他会計からの繰入額
他会計への繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

本部事務局

英彦山ｽﾛｰﾌﾟｶｰ・英 県立青年の家食堂
彦山公園部

英彦山神宮前簡易郵便局

特定寄付会計合計

Ⅰ

5,810,000

5,810,000
115
100
15
5,810,115

44,966,393
34,984,404
9,981,989

36,360,900
36,237,300
123,600

9,349,288

4,576,720

9,349,288
54,315,681

4,576,720
40,937,620

673,536

87,810,829
71,221,704
10,779,125
5,810,000
13,926,123
100
13,926,023
101,736,952

673,536

673,536

5,619,380
3,937,740
2,810,722
120,000
1,007,018
62,50462,504
1,619,136
60,528214,072
46,72041,33075,465
154,600
66,942897,800
13,41048,2695,619,380
190,735

10,00054,775,787△460,106

42,802,597△1,864,977

546,320
127,216

1,000,000△1,000,000

5,619,380
3,937,740
2,810,722
120,000
1,007,018
62,50462,504
1,619,136
60,528214,072
46,72041,33075,465
154,600
66,942897,800
13,41048,26999,124,704
46,392,583
36,780,623
2,936,9781,216,080
5,458,902
52,732,121
19,640176,290
62,10355,1802,246,218
177,4001,416,051
110,979
5,824,821
984,460
107,850
4,393,750
22,160,768
1,000,000
7,770,401
304,400
5,865,460
46,35010,000104,744,084△3,007,132

190,735△460,106△1,864,977

127,216△1,000,000△3,007,132

190,735△2,639,680△460,106

127,216△1,000,000
1,000,000
1,000,000△3,007,132

127,216
127,216
1,922,780
2,049,996

4,011,228
4,011,228△3,007,132△3,007,132
57,864,992
54,857,860

2,049,996

54,857,860

54,775,787
27,944,709
23,479,009
115,880928,080
3,421,740
26,831,078
6,080
126,595
62,10355,18042,802,597
17,915,114
13,301,614
2,288,338
288,000
2,037,162
24,887,483

546,320532,760

1,000,000

532,760

13,56013,5601,000,000

49,6952,246,218
177,400
677,575
110,979
4,275,708
922,455
62,2602,821,550
6,598,595

738,476
1,549,113
62,00545,5901,572,200
15,562,173
1,000,000

7,698,298
304,400
2,921,900

72,103
2,943,560
46,3502,639,680△2,448,945△2,448,945
40,190,495
37,741,550△460,106△460,106
15,854,769
15,394,663△1,864,977
1,639,680
3,011,228
1,371,548△225,297△225,297△103,052△328,349

37,741,550

15,394,663△328,349