第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収
事務費支出
支 支
就労支援事業支出
出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施 収
設 入 その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支る
その他の施設整備等による支出
出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

（単位：円）
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考454,463,000 447,114,532
7,348,468
39,888,000
34,080,892
5,807,108
1,014,731,000 1,018,145,473 △ 3,414,473
079,584△ 79,584
699,000
761,380△ 62,380
14,0009,976
4,024
12,407,000
8,847,709
3,559,291
1,522,202,000 1,509,039,546
13,162,454
997,157,000 991,387,412
5,769,588
241,597,000 233,213,223
8,383,777
187,759,000 174,619,264
13,139,736
39,693,000
38,911,430
781,570883,000
882,171829
4,096,000
1,993,054
2,102,946
1,471,185,000 1,441,006,554
30,178,446
51,017,000
68,032,992 △ 17,015,992
7,265,000
7,265,000
06,850,000
6,850,000
0811,000
1,484,732△ 673,732
14,926,000
7,992,000
46,846,000
5,363,000

15,599,732
7,992,000
45,908,342
5,362,114△ 673,732
0937,658886

60,201,000
59,262,456
938,544△ 45,275,000 △ 43,662,724 △ 1,612,276
27,579,000
27,589,926△ 10,926

収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出27,579,000
95,331,000

27,589,926△ 10,926
113,518,554 △ 18,187,554

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)95,331,000 113,518,554 △ 18,187,554△ 67,752,000 △ 85,928,628
18,176,628
26,568,000△ 25,668,000 ---------------900,000△ 62,910,000 △ 61,558,360 △ 1,351,640

前期末支払資金残高(12)877,819,549 877,408,549
当期末支払資金残高(11)+(12)814,909,549 815,850,189（注）予備費支出△25,668,000円は積立資産支出他に充当した額である。

411,000△ 940,640

第一号第二様式

資金収支内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会（単位：円）
事業区分

勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

447,114,532

就労支援事業収入

34,080,892

034,080,892

34,080,892

0 1,018,145,473

1,018,145,473

79,584

0

79,584

79,584

経常経費寄附金収入

761,3800761,380

761,380

受取利息配当金収入

9,976

0

9,976

9,976

8,847,709

08,847,709

8,847,709

1,509,039,546

0 1,509,039,546

1,509,039,546

人件費支出

991,387,412

0 991,387,412

991,387,412

事業費支出

233,213,223

0 233,213,223

233,213,223

事務費支出

174,619,264

0 174,619,264

174,619,264

就労支援事業支出

38,911,430

038,911,430

38,911,430

支払利息支出882,1710882,171882,171

その他の支出

1,993,054

0

1,993,054

1,993,054

0 1,441,006,554

1,441,006,554

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)支出

068,032,992

68,032,992

施設整備等補助金収入

7,265,000

07,265,000

7,265,000

固定資産売却収入

6,850,000

06,850,000

6,850,000

その他の施設整備等による収入

1,484,732

0

1,484,732

1,484,732

施設整備等収入計(4)15,599,732

0

15,599,732

15,599,732

設備資金借入金元金償還支出

7,992,000

07,992,000

7,992,000

固定資産取得支出

45,908,342

045,908,342

45,908,342

その他の施設整備等による支出

5,362,114

0

5,362,114

5,362,114

59,262,456

059,262,456

59,262,456

0 △ 43,662,724△ 43,662,724

施設整備等支出計(5)収入△ 43,662,724

積立資産取崩収入

27,589,926

0

27,589,926

事業区分間繰入金収入

11,125,290

0

11,125,290 △ 11,125,290

038,715,216

038,715,216 △ 11,125,290

27,589,926

113,518,554

0 113,518,554

その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出1,441,006,554

68,032,992

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

1,018,145,473

借入金利息補助金収入

事業活動収入計(1)

収
入

法人合計

0 447,114,532

事業活動支出計(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

内部取引消去447,114,532

その他の収入

支
出

合計

公益事業

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収
入

社会福祉事業

事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)0113,518,554

11,125,290

11,125,290 △ 11,125,290

27,589,926

113,518,554
0

11,125,290 124,643,844 △ 11,125,290 113,518,554△ 74,803,338 △ 11,125,290 △ 85,928,628△ 85,928,628

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△ 50,433,070 △ 11,125,290 △ 61,558,360△ 61,558,360

前期末支払資金残高(11)866,283,259

11,125,290 877,408,549

877,408,549

当期末支払資金残高(10)+(11)815,850,189

0 815,850,189

815,850,189

第一号第三様式
社会福祉事業区分

資金収支内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会（単位：円）
拠点区分

勘定科目

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

0

0

447,114,532

00

就労支援事業収入0

26,000,055

00

10,978,597

障害福祉サービス等事業収入

0424,005,835

0

247,262,219

346,877,419

借入金利息補助金収入

0079,58400

経常経費寄附金収入

100,000

499,380

12,0000

150,000

受取利息配当金収入

13

4,929

1,813

1,391

1,830

5,130,288

1,288,325

1,185,369

976,535

392,6225,230,301

451,798,524

448,393,298

248,240,145

358,400,468

13,432,064

277,366,411

300,169,366

169,247,200

231,172,371

事業費支出

0

69,347,058

83,214,219

35,769,998

46,445,688

事務費支出

17,499,476

47,021,121

50,630,402

31,460,528

29,406,387

就労支援事業支出

025,594,560

00

13,319,570

支払利息支出0079,584

802,587

0

事業活動収入計(1)
人件費支出

その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

固定資産売却収入

506,403498,960

9,562

434,599,974

237,779,273

320,353,578△ 25,701,239

31,433,145

13,793,324

10,460,872

38,046,890

02,600,000

3,106,000

253,000

1,306,000

0

0

0

0

342,296

300,414466,506

314,856

施設整備等収入計(4)6,910,660

2,942,296

3,406,414

719,506

1,620,856

設備資金借入金元金償還支出

001,992,000

6,000,000

03,781,060

22,884,720

10,461,000

676,500

8,105,062

10,76005,351,354

003,791,820

22,884,720

17,804,354

6,676,500

8,105,062

固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

積立資産取崩収入

3,118,840 △ 19,942,424 △ 14,397,940 △ 5,956,994 △ 6,484,206
0

10,894,312

14,100,078

1,506,817

1,088,719

事業区分間繰入金収入

11,125,290

0

0

0

0

拠点区分間繰入金収入

27,540,000

0

0

0

0

38,665,290

10,894,312

14,100,078

1,506,817

1,088,719

16,607,270

10,354,198

5,399,351

56,018,738

25,138,997

0

11,220,000

9,520,000

06,800,000

16,607,270

21,574,198

14,919,351

56,018,738

31,938,997

その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出1,036,229
420,365,379

60,660

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

030,931,540

6,850,000

その他の施設整備等による収入

施設整備等支出計(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

こくふ拠点区分 やながれ拠点区分 桜が丘拠点区分 とさ拠点区分

介護保険事業収入

その他の収入支
出本部

拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)22,058,020 △ 10,679,886△ 819,273 △ 54,511,921 △ 30,850,278

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△ 524,379

前期末支払資金残高(11)23,828,513

275,038,396

248,777,952

181,361,398

137,277,000

当期末支払資金残高(10)+(11)23,304,134

275,849,231

247,354,063

131,353,355

137,989,406

810,835 △ 1,423,889 △ 50,008,043

712,406

社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

447,114,532
36,978,652

1,018,145,473
79,584

経常経費寄附金収入

761,380

761,380

受取利息配当金収入

9,976

9,976
8,847,709
1,509,039,546

991,387,412
234,776,963△ 1,563,740

233,213,223

事務費支出

176,017,914△ 1,398,650

174,619,264

就労支援事業支出

38,914,130△ 2,700

38,911,430

991,387,412

882,171882,171

2,051,154△ 58,100

1,993,054

1,444,029,744△ 3,023,190

1,441,006,554

68,032,992

68,032,992

施設整備等補助金収入

7,265,000

7,265,000

固定資産売却収入

6,850,000

6,850,000

その他の施設整備等による収入

1,484,732

1,484,732

施設整備等収入計(4)15,599,732

15,599,732

設備資金借入金元金償還支出

7,992,000

7,992,000

固定資産取得支出

45,908,342

45,908,342

その他の施設整備等による支出

5,362,114

5,362,114

59,262,456

59,262,456

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 43,662,724△ 43,662,724

積立資産取崩収入

27,589,926

27,589,926

事業区分間繰入金収入

11,125,290

拠点区分間繰入金収入

27,540,000△ 27,540,000

066,255,216△ 27,540,000

38,715,216

その他の活動収入計(7)支出△ 125,430△ 3,023,190

事業費支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入8,973,139
1,512,062,736

人件費支出

事業活動支出計(2)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

34,080,892

79,584

その他の支出支
出447,114,532△ 2,897,760

1,018,145,473

事業活動収入計(1)収入事業区分合計借入金利息補助金収入

支払利息支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

内部取引消去就労支援事業収入

その他の収入支
出合計

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収入（単位：円）

11,125,290

積立資産支出

113,518,554

拠点区分間繰入金支出

27,540,000△ 27,540,000

0

141,058,554△ 27,540,000

113,518,554

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)113,518,554△ 74,803,338△ 74,803,338△ 50,433,070△ 50,433,070

前期末支払資金残高(11)866,283,259

866,283,259

当期末支払資金残高(10)+(11)815,850,189

815,850,189

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会（単位：円）
拠点区分

勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

合計

こくふ公益
拠点区分

安芸療護園
診療室拠点区分内部取引消去 事業区分合計

収
入事業活動収入計(1)

0

0

0

0

事業活動支出計(2)

0

0

0

0

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

支
出

収
入

支
出
施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

0

5,219,499

5,905,791

11,125,290

11,125,290

5,219,499

5,905,791

11,125,290

11,125,290

収入事業区分間繰入金支出
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 5,219,499△ 5,905,791 △ 11,125,290△ 11,125,290

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△ 5,219,499△ 5,905,791 △ 11,125,290△ 11,125,290

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)5,219,499

5,905,791

11,125,290

11,125,290

0

0

0

0

第一号第四様式
本部拠点区分

資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
入
雑収入
その他
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出本給
法定福利費支出
健康保険
介護保険
厚生年金
児童手当拠出金
雇用保険
労働保険
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費（電気）
水道光熱費（水道）修繕費支出
通信運搬費支出
支
出
電話
切手
運送費
その他
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
振込手数料
その他
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車両費支出
燃料
修繕
雑支出
その他
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)（単位：円）
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
100,000
100,000
0
1,000
13
987
5,186,000
5,130,288
55,712
5,186,000
5,130,288
55,712
5,186,000
5,130,288
55,712
5,287,000
5,230,301
56,69913,436,000
13,432,064
3,936
11,988,000
11,988,000
0
11,988,000
11,988,000
01,448,000
1,444,064
3,936
606,000
604,878
1,122
97,00097,314△ 314
714,000
713,700
300
29,00028,075
925
1,000
66
934
1,000
31
969
18,374,000
17,499,476
874,524
3,357,000
3,287,872
69,12810,0003,328
6,672
2,132,000
1,828,587
303,413
1,961,000
1,894,900
66,1001,207,000
1,156,315
50,685614,000
575,472
38,528401,000
395,335
5,665
366,000
361,411
4,589
35,00033,924
1,076
577,000
476,201
100,799
775,000
725,11049,890407,000
394,430
12,570196,000
165,334
30,666
169,000
162,420
6,580
3,000
2,926
74
620,000
575,577
44,4232,361,000
2,360,600
400
316,000
287,143
28,85735,00031,6483,352
281,000
255,495
25,505603,000
599,130
3,870
125,000
124,080920
97,00096,800200
771,000
834,250△ 63,250
422,000
421,300700
193,000
217,671△ 24,671
398,000
397,750250
801,000
638,562
162,438
491,000
438,026
52,974
310,000
200,536
109,464
633,000
603,493
29,507633,000
603,493
29,50731,810,000
30,931,540
878,460△ 26,523,000 △ 25,701,239△ 821,761

社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目
固定資産売却収入
土地売却収入建物売却収入車輌運搬具売却収入
収
施 入
その他の施設整備等による収入
設
その他の固定資産売却収入
整その他の固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等に固定資産取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
る器具及び備品取得支出
収 支
その他の施設整備等による支出
支 出
その他の固定資産取得支出
リサイクル預託金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業
そ拠点区分間繰入金収入の 収
拠点区分間繰入金収入
他 入
こくふ
の
やながれ
活
動
とさ
に
その他の活動収入計(7)よ積立資産支出る
役員退職慰労引当資産支出
収 支施設整備等積立資産支出
支 出
施設整積立資産
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)6,850,000
4,670,000
1,830,000
350,000
60,00060,00060,0006,910,000
3,782,000
3,437,000
345,000
11,00011,00011,0003,793,000
3,117,000
11,124,000
11,124,000
11,124,000
27,540,000
27,540,000
11,220,000
9,520,000
6,800,000
38,664,000
16,608,000
2,308,000
14,300,000
14,300,000
16,608,000
22,056,000
1,000,000△ 1,000,000△ 1,350,000
23,828,513
22,478,513（単位：円）
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
6,850,000
04,670,000
01,830,0000
350,000
060,660△ 660
60,660△ 660
60,660△ 660
6,910,660△ 660
3,781,060
940
3,436,300
700
344,760
240
10,760240
10,760240
10,760240
3,791,820
1,180
3,118,840△ 1,840
11,125,290△ 1,290
11,125,290△ 1,290
11,125,290△ 1,290
27,540,000
027,540,000
011,220,000
09,520,000
06,800,000
038,665,290△ 1,290
16,607,270730
2,307,270
730
14,300,000
014,300,000
016,607,270
730
22,058,020△ 2,020△ 524,379

0△ 825,621

23,828,513
23,304,134

0△ 825,621----------------

第一号第四様式

こくふ拠点区分

資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目
予算(A)
決算(B)
就労支援事業収入
26,378,000
26,000,055
就労支援事業収入
26,378,000
26,000,055
印刷収入
15,305,000
14,912,906
精米収入
6,945,000
6,715,742
軽作業収入
4,049,000
4,273,517
その他収入
79,00097,890
障害福祉サービス等事業収入
423,572,000 424,005,835
自立支援給付費収入369,666,000 369,018,270
介護給付費収入305,042,000 304,284,221
訓練等給付費収入60,172,000
60,250,429
計画相談支援給付費収入
4,452,000
4,483,620
利用者負担金収入
895,000
949,310
補足給付費収入9,462,000
9,203,104
収特定障害者特別給付費収入
9,462,000
9,203,104
入
特定費用収入38,667,000
38,977,867
その他の事業収入
4,882,000
5,857,284
補助金事業収入（公費）1,001,000
1,976,246
補助金事業収入（一般）
112,000
112,000
受託事業収入（公費）3,769,000
3,769,038
経常経費寄附金収入
499,000
499,380
受取利息配当金収入
6,000
4,929
その他の収入2,841,000
1,288,325
受入研修費収入22,00022,000事
利用者等外給食費収入
2,648,000
986,620
業
雑収入
171,000
279,705活その他
171,000
279,705
動に
事業活動収入計(1)453,296,000 451,798,524
よ
人件費支出
279,072,000 277,366,411
る
職員給料支出
118,050,000 117,992,723
収
基本給
118,050,000 117,992,723
支
職員諸手当
38,915,000
38,777,536
扶養手当
1,719,000
1,735,000
住宅手当
3,015,000
3,047,500
待機手当
222,000
230,000
役付手当
1,217,000
1,276,000
夜勤手当
6,487,000
6,410,000
超勤手当
3,068,000
2,881,512
通勤手当
3,346,000
3,333,700
その他
3,421,000
3,449,504
支
処遇改善手当15,218,000
15,214,320
出
資格手当
1,202,000
1,200,000
職員賞与支出
21,685,000
21,683,242
非常勤職員給与支出
58,780,000
58,183,822
賃金
48,627,000
48,341,208
夜勤手当
911,000
920,000
超勤手当
1,105,000
871,275
通勤手当
1,326,000
1,323,400
特別手当
1,088,000
1,087,750
その他
381,000
303,854
処遇改善手当5,342,000
5,336,335
退職給付支出4,588,000
3,985,812
県退職共済715,000
114,312
福祉医療機構3,873,000
3,871,500（単位：円）
差異(A)-(B)
備考377,945377,945
392,094229,258△ 224,517△ 18,890△ 433,835
647,730
757,779△ 78,429△ 31,620△ 54,310
258,896258,896△ 310,867△ 975,284△ 975,246
0
△ 38
△ 380
1,071
1,552,675
0
1,661,380△ 108,705△ 108,705
1,497,476
1,705,589
57,27757,277
137,464△ 16,000△ 32,500△ 8,000△ 59,000
77,000186,488
12,300△ 28,504
3,680
2,000
1,758
596,178285,792△ 9,000
233,7252,600
250
77,146
5,665
602,188
600,6881,500

社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目
法定福利費支出
健康保険
介護保険
厚生年金
児童手当拠出金
雇用保険
労働保険
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
水道光熱費（電気）
水道光熱費（ガス）
水道光熱費（水道）燃料費支出
燃料費（灯油）消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
燃料
事
修繕
業
修繕費支出
活
雑支出
動
費
に
ゴミ処理
用
よ
その他
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費（電気）
水道光熱費（ガス）
水道光熱費（水道）燃料費支出
燃料費（灯油）修繕費支出
通信運搬費支出
電話
切手
運送費
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
振込手数料
その他
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

予算(A)37,054,000
11,777,000
1,210,000
20,399,000
1,094,000
1,751,000
823,000
72,136,000
22,483,000
2,650,000
1,339,000
40,0001,072,000
616,000
20,129,000
12,707,000
1,750,000
5,672,000
7,985,000
7,985,000
6,136,000
1,454,000
2,068,000
3,152,000
1,601,000
1,551,000
1,212,000
1,800,000
1,712,000
88,00051,372,000
1,702,000
626,000
185,000
396,000
3,788,000
256,000
1,265,000
860,000
84,000321,000
420,000
420,000
7,184,000
1,505,000
1,017,000
437,000
51,000210,000
25,781,000
685,000
165,000
520,000
428,000
762,000
1,150,000
3,726,000

決算(B)
36,743,276
11,773,000
1,209,494
20,395,662
802,462
1,742,966
819,692
69,347,058
22,005,796
2,750,995
1,213,657
39,6001,016,463
570,889
19,481,027
12,239,275
1,708,742
5,533,010
7,815,187
7,815,187
5,342,573
1,434,705
2,052,594
2,932,915
1,513,494
1,419,421
828,880
1,861,777
1,796,917
64,86047,021,121
688,084
528,372
112,678
332,7132,845,695
156,800
1,142,470
753,410
79,669309,391
411,324
411,324
6,423,226
1,365,573
965,811
382,118
17,644
83,60025,476,660
684,995
153,156
531,839426,676
759,118
1,050,100
3,485,306（単位：円）
差異(A)-(B)
備考
310,724
4,000
506
3,338
291,538
8,034
3,308
2,788,942
477,204△ 100,995
125,343
400
55,537
45,111
647,973
467,725
41,258138,990
169,813
169,813
793,427
19,295
15,406
219,085
87,506
131,579
383,120△ 61,777△ 84,917
23,1404,350,879
1,013,916
97,62872,322
63,287942,305
99,200122,530
106,590
4,331
11,6098,676
8,676
760,774
139,427
51,18954,88233,356
126,400
304,340
5
11,844△ 11,839
1,324
2,882
99,900240,694

社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目
渉外費支出
諸会費支出
車両費支出
事
燃料
業
修繕
活
雑支出
動 費
その他
に 用
就労支援事業支出
よ就労支援事業販売原価支出
る
就労支援事業支出
収その他の支出支
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施
収その他の施設整備等による収入
設
その他の固定資産売却収入
整 入
その他の固定資産売却収入
備等
施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出
よ
建物取得支出る 支
構築物取得支出
収 出
器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
支援施設積立資産取崩収入
収
修繕費積立資産入就労支援事業積立資産取崩収入
そ設備等整備積立資産のその他の活動収入計(7)他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活動支援施設積立資産支出に修繕費積立資産よ就労支援事業積立資産支出
る 支
工賃変動積立資産
収 出
設備等整備積立資産
支
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入金支出
本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)
決算(B)
114,000
84,170443,000
432,375
352,000
285,640
130,000
109,701
222,000
175,939
394,000
245,546
394,000
245,546
26,183,000
25,594,560
26,183,000
25,594,560
26,183,000
25,594,560
2,004,000
1,036,229
2,004,000
1,036,229
430,767,000 420,365,379
22,529,000
31,433,145
2,600,000
2,600,000
2,600,000
2,600,000
0342,2960342,2960342,2962,600,000
2,942,296
22,887,000
22,884,720
10,780,000
10,780,000
389,000
388,190
11,718,000
11,716,530
22,887,000
22,884,720△ 20,287,000 △ 19,942,424
11,795,000
10,894,312
715,000
114,312
10,780,000
10,780,000
10,780,000
10,780,000
300,0000
300,000
0
11,795,000
10,894,312
2,431,000
10,354,198
1,948,000
1,944,691
483,000
7,991,000
483,000
7,991,000
0418,5070
161,718
0
256,789
11,220,000
11,220,000
11,220,000
11,220,000
11,220,000
11,220,000
13,651,000
21,574,198△ 1,856,000 △ 10,679,886
5,337,000△ 5,337,000 ---------------386,000
810,835

前期末支払資金残高(12)275,449,396 275,038,396
当期末支払資金残高(11)+(12)275,835,396 275,849,231（注）予備費支出△5,337,000円は、支援施設積立資産支出に充当した額である。

（単位：円）
差異(A)-(B)
備考29,83010,62566,36020,29946,061
148,454
148,454
588,440
588,440
588,440
967,771967,771
10,401,621△ 8,904,145
00△ 342,296△ 342,296△ 342,296△ 342,296
2,280
0
810
1,470
2,280
△ 344,576
900,688
600,68800
300,000
300,000
900,688△ 7,923,198
3,309△ 7,508,000△ 7,508,000△ 418,507△ 161,718△ 256,789
000△ 7,923,198
8,823,886
0△ 424,835
411,000△ 13,835

第一号第四様式

やながれ拠点区分

資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
介護予防・日常生活支援総合事業収入
入事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
県退職共済
その他
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
基本給
職員諸手当
扶養手当
住宅手当
待機手当
支
役付手当
出
夜勤手当
超勤手当
通勤手当
その他
処遇改善手当
資格手当
職員賞与支出（単位：円）
予算(A)454,463,000
273,296,000
244,949,000
1,281,000
27,066,000
40,328,000

決算(B)
差異(A)-(B)447,114,532
7,348,468
271,404,530
1,891,470
242,892,620
2,056,380
1,312,232△ 31,232
27,199,678△ 133,678
39,979,485
348,515

36,155,000
59,00035,816,216
92,964

338,784△ 33,964

664,000
3,450,000
49,613,000

417,773
3,652,532
48,265,909

246,227△ 202,532
1,347,091

43,882,000
587,000

42,396,619
587,162

1,485,381△ 162

345,000
4,735,000
64,0003,810,000
3,810,000
2,587,000
2,276,000
141,000
170,000
80,547,000
191,000
250,000
33,909,000
16,711,000
16,463,000
10,324,000
2,699,000
4,282,000
4,193,000
89,0000002,167,000
1,767,000
400,000
17,000383,000
456,630,000
302,848,000
108,156,000
108,156,000
45,564,000
1,999,000
3,228,000
240,000
2,509,000
7,211,000
6,701,000
3,414,000
3,789,000
14,538,000
1,935,000
23,583,000

361,310
4,856,336
64,482
3,765,540
3,765,540
2,580,010
2,325,996
85,255
168,759
76,831,820
245,620357,978
29,834,493
16,408,508
17,286,943
10,126,142
2,572,136
4,287,238
4,193,638
93,60079,58412,0001,813
1,185,369
526,250
659,119
30,320628,799
448,393,298
300,169,366
107,053,873
107,053,873
44,669,515
1,959,750
3,157,100
240,000
2,515,000
7,127,000
6,366,773
3,358,500
3,542,460
14,492,932
1,910,000
23,581,086△ 16,310△ 121,336△ 482
44,46044,4606,990△ 49,996
55,745
1,241
3,715,180△ 54,620△ 107,9784,074,507
302,492△ 823,943
197,858
126,864△ 5,238△ 638△ 4,600△ 79,584△ 12,000△ 1,813
981,6311,240,750△ 259,119△ 13,320△ 245,799
8,236,702
2,678,634
1,102,127
1,102,127
894,485
39,25070,9000△ 6,000
84,000334,227
55,500246,540
45,06825,000
1,914

備考

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
非常勤職員給与支出
賃金
夜勤手当
超勤手当
通勤手当
特別手当
その他
処遇改善手当
退職給付支出
県退職共済
福祉医療機構
法定福利費支出
健康保険
介護保険
厚生年金
児童手当拠出金
雇用保険
労働保険
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
水道光熱費（電気）
水道光熱費（ガス）
水道光熱費（水道）燃料費支出
燃料費（重油）
燃料費（灯油）消耗器具備品費支出
保険料支出
支
賃借料支出
出
車輌費支出
燃料
修繕
修繕費支出
雑支出
ゴミ処理
その他
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費（電気）
水道光熱費（ガス）
水道光熱費（水道）燃料費支出
燃料費（重油）
燃料費（灯油）修繕費支出
通信運搬費支出
電話
切手
運送費
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
振込手数料
その他
保険料支出
賃借料支出

予算(A)
80,097,000
64,409,000
801,000
1,023,000
1,467,000
1,689,000
747,000
9,961,000
7,202,000
748,000
6,454,000
38,246,000
12,301,000
1,254,000
20,966,000
828,000
1,959,000
938,000
82,982,000
27,134,000
7,264,000
2,144,000
376,000
401,000
17,468,000
12,646,000
1,886,000
2,936,000
7,306,000
3,478,000
3,828,000
5,607,000
700,000
4,074,000
1,245,000
824,000
421,000
1,518,000
7,745,000
4,692,000
3,053,000
52,041,000
1,406,000
727,000
49,000667,000
2,254,000
267,000
1,094,000
832,000
100,000
162,000
386,000
184,000
202,000
3,708,000
1,848,000
1,373,000
386,000
89,00046,00030,959,000
1,241,000
325,000
916,000
673,000
138,000

決算(B)
差異(A)-(B)79,177,888
919,11263,702,437
706,563785,934
15,066
1,009,919
13,081
1,482,960△ 15,960
1,572,200
116,800
816,588△ 69,588
9,807,850
153,150
7,783,898△ 581,898
1,331,398△ 583,398
6,452,500
1,500
37,903,106
342,894
12,154,298
146,7021,249,677
4,323
20,788,656
177,344
817,914
10,086
1,956,422
2,578
936,139
1,861
83,214,219△ 232,219
26,722,487
411,513
7,403,685△ 139,685
2,181,780△ 37,780
354,759
21,241
641,087△ 240,087
17,282,310
185,690
12,369,892
276,108
2,113,232△ 227,232
2,799,186
136,814
7,242,686
63,314
3,477,760
240
3,764,926
63,074
6,209,988△ 602,988
719,011△ 19,011
4,038,147
35,853
1,254,226△ 9,226
790,224
33,776
464,002△ 43,002
1,217,636
300,364
7,946,417△ 201,417
4,962,447△ 270,447
2,983,970
69,03050,630,402
1,410,598
862,538
543,462
743,126△ 16,126
44,2994,701
564,322
102,678
2,190,560
63,440260,039
6,961
1,010,775
83,225746,967
85,033111,224△ 11,224
152,584
9,416
381,194
4,806
183,040960
198,154
3,846
3,994,113△ 286,113
1,839,534
8,466
1,378,983△ 5,983
368,335
17,665
92,216△ 3,216
44,973
1,027
30,408,400
550,600
1,233,256
7,744
318,982
6,018
914,274
1,726
671,485
1,515
121,176
16,824

備考勘定科目
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
事
諸会費支出
業
車両費支出
活
燃料
動 支
に 出
修繕
よ
雑支出
る
その他
収
支払利息支出支
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収 その他の施設整備等による収入
施 入
その他の固定資産売却収入
設
その他の固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に
土地取得支出よ支
器具及び備品取得支出る
収 出 その他の施設整備等による支出
その他の固定資産取得支出
支
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収
介護施設積立資産取崩収入
そ備品等購入積立資産の 入
減価償却費積立資産
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に介護施設積立資産支出
よ 支
減価償却費積立資産
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
拠点区分繰入金支出
支
本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)372,000
251,000
4,394,000
120,000
379,000
823,000
416,000
407,000
239,000
239,000
80,000951,000
951,000
438,902,000
17,728,000
3,106,000
3,106,000
0003,106,000
1,992,000
11,232,000
7,051,000
4,181,000
5,352,000
5,352,000
5,352,000
18,576,000△ 15,470,000
13,514,000
715,000
12,799,000
5,748,000
7,051,000
13,514,000
7,613,000
1,973,000
5,640,000
5,640,000
9,520,000
9,520,000
9,520,000
17,133,000△ 3,619,000
3,500,000△ 3,500,000△ 1,361,000

決算(B)
差異(A)-(B)372,000
0
162,734
88,266
4,329,953
64,047
118,584
1,416
378,550450
686,380
136,620
376,906
39,094309,474
97,526
212,411
26,589212,411
26,58979,584416
506,403444,597
506,403444,597434,599,974
4,302,026
13,793,324
3,934,676
3,106,000
03,106,000
0300,414△ 300,414
300,414△ 300,414
300,414△ 300,414
3,406,414△ 300,414
1,992,000
010,461,000
771,000
6,281,000
770,000
4,180,000
1,000
5,351,354
646
5,351,354
646
5,351,354
646
17,804,354
771,646△ 14,397,940 △ 1,072,060
14,100,078△ 586,078
1,301,078△ 586,078
12,799,000
05,748,000
0
7,051,000
0
14,100,078△ 586,078
5,399,351
2,213,649
1,919,351
53,6493,480,000
2,160,000
3,480,000
2,160,000
9,520,000
09,520,000
09,520,000
0
14,919,351
2,213,649△ 819,273 △ 2,799,727----------------△ 1,423,889

前期末支払資金残高(12)248,777,952
248,777,952
当期末支払資金残高(11)+(12)247,416,952
247,354,063（注）予備費支出△3,500,000円は積立資産支出等に充当使用した額である。

062,889062,889

備考

第一号第四様式
桜が丘拠点区分

資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）収入
補助金事業収入（一般）
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
県退職共済
その他
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
基本給
職員諸手当
扶養手当
住宅手当
待機手当
役付手当
夜勤手当
超勤手当
通勤手当
その他
処遇改善手当
資格手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金
支
夜勤手当
出
超勤手当
通勤手当
特別手当
その他
処遇改善手当
退職給付支出
県退職共済
福祉医療機構
法定福利費支出
健康保険
介護保険
厚生年金
児童手当拠出金
雇用保険
労働保険
事業費支出
給食費支出

予算(A)
246,555,000
216,368,000
216,368,000
464,000
7,069,000
7,069,000
22,357,000
297,000
250,000
47,0005,000
1,925,000
18,0001,675,000
232,000
78,000154,000
248,485,000
169,693,000
63,641,000
63,641,000
22,512,000
1,372,000
312,000
210,000
594,000
4,216,000
3,573,000
2,175,000
1,280,000
7,849,000
931,000
12,540,000
46,498,000
37,183,000
1,315,000
209,000
1,266,000
873,000
315,000
5,337,000
3,263,000
1,661,000
1,602,000
21,239,000
6,954,000
742,000
11,649,000
460,000
963,000
471,000
37,593,000
13,983,000（単位：円）
決算(B)
差異(A)-(B)
備考247,262,219△ 707,219
216,904,306△ 536,306
216,904,306△ 536,306
592,953△ 128,953
7,387,958△ 318,958
7,387,958△ 318,958
22,069,400
287,600
307,602△ 10,602
260,602△ 10,602
47,000
0
1,391
3,609
976,535
948,465
18,0000587,280
1,087,720
371,255△ 139,255
149,045△ 71,045
222,210△ 68,210
248,240,145
244,855
169,247,200
445,800
62,995,324
645,676
62,995,324
645,676
22,260,875
251,125
1,372,000
0373,500△ 61,500
210,000
0594,000
04,180,000
36,0003,483,108
89,892
2,153,620
21,3801,216,975
63,025
7,762,672
86,328915,000
16,00012,539,465
535
47,037,227△ 539,227
37,570,660△ 387,660
1,315,000
0
202,927
6,073
1,272,900△ 6,900
872,200
800
295,290
19,7105,508,250△ 171,250
3,257,862
5,138
1,655,862
5,138
1,602,000
021,156,447
82,553
6,931,243
22,757734,033
7,967
11,627,292
21,708457,477
2,523
936,295
26,705
470,107893
35,769,998
1,823,002
13,910,154
72,846

社会福祉法人土佐厚生会

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
水道光熱費（電気）
水道光熱費（ガス）
水道光熱費（水道）
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
燃料
修繕
修繕費支出
雑支出
ゴミ処理
その他
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支
水道光熱費（電気）出
水道光熱費（ガス）
水道光熱費（水道）修繕費支出
通信運搬費支出
電話
切手
運送費
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
振込手数料
その他
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車両費支出
燃料
修繕
雑支出
その他
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)2,432,000
1,388,000
50,000363,000
170,000
11,480,000
7,582,000
1,644,000
2,254,000
3,409,000
421,000
2,042,000
215,000
54,000161,000
384,000
1,256,000
1,232,000
24,00032,901,000
1,111,000
378,000
61,000132,000
1,571,000
589,000
600,000
391,000
88,000121,000
452,000
982,000
734,000
192,000
56,00072,00023,627,000
595,000
135,000
460,000
596,000
116,000
206,000
1,360,000
29,000191,000
114,000
3,000
111,000
119,000
119,000
803,000
1,128,000
1,128,000
242,118,000
6,367,000（単位：円）
決算(B)
差異(A)-(B)
備考2,173,150
258,850
1,044,844
343,1560
50,000261,085
101,915
168,336
1,664
10,922,842
557,158
7,045,623
536,377
1,611,060
32,9402,266,159△ 12,159
3,171,817
237,183
421,050△ 50
2,025,594
16,406
182,02132,97956,533△ 2,533
125,488
35,512
311,872
72,128
1,177,233
78,767
1,165,709
66,291
11,524
12,476
31,460,528
1,440,472
441,603669,397
307,052
70,94840,65020,350108,100
23,9001,427,449
143,551574,812
14,188556,883
43,117352,821
38,17984,791
3,209
119,2711,729
282,550
169,450
933,105
48,895
717,850
16,150164,300
27,70050,955
5,045
76,550△ 4,550
23,526,800
100,200
582,567
12,433
133,282
1,718
449,285
10,715596,006△ 6
67,452
48,548
176,900
29,1001,259,632
100,368
19,288
9,712
190,500500
179,272△ 65,272
2,975
25
176,297△ 65,297
113,357
5,643
113,357
5,643
802,587
413
498,960
629,040
498,960
629,040
237,779,273
4,338,727
10,460,872 △ 4,093,872

社会福祉法人土佐厚生会

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘定科目
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収 その他の施設整備等による収入
入
その他の固定資産売却収入
その他の固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
退職給付引当資産取崩収入
他 入
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に 支支援施設積立資産支出
よ 出
備品等購入積立資産
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)253,000
253,000
466,000
466,000
466,000
719,000
6,000,000
677,000
677,000（単位：円）
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
253,000
0
253,000
0466,506△ 506
466,506△ 506
466,506△ 506
719,506△ 506
6,000,000
0676,500
500
676,500
500

6,677,000
6,676,500△ 5,958,000 △ 5,956,994
1,081,000
1,506,817
1,081,000
1,506,817
1,081,000
1,506,817
51,039,000
56,018,738
1,039,000
1,018,738
50,000,000
55,000,000
50,000,000
55,000,000
51,039,000
56,018,738△ 49,958,000 △ 54,511,921
7,801,000△ 7,801,000 ---------------△ 49,549,000 △ 50,008,043

前期末支払資金残高(12)181,361,398
当期末支払資金残高(11)+(12)131,812,398（注）予備費支出△7,801,000円は積立資産支出他に充当した額である。

181,361,398
131,353,355

500△ 1,006△ 425,817△ 425,817△ 425,817△ 4,979,738
20,262△ 5,000,000△ 5,000,000△ 4,979,738
4,553,9210459,0430
459,043

第一号第四様式とさ拠点区分 資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
就労支援事業収入
就労支援事業収入
軽作業収入
野菜加工収入
喫茶収入
その他収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入収
特定障害者特別給付費収入
入特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
県退職共済
その他
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
基本給
職員諸手当
扶養手当
住宅手当
待機手当
役付手当
夜勤手当
超勤手当
通勤手当
その他
処遇改善手当
資格手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
支
賃金
出
夜勤手当
超勤手当
通勤手当
特別手当
その他
処遇改善手当
退職給付支出
県退職共済
福祉医療機構
法定福利費支出
健康保険
介護保険
厚生年金
児童手当拠出金
雇用保険
労働保険

予算(A)
13,510,000
13,510,000
1,220,000
7,920,000
2,700,000
1,670,000
344,604,000
310,149,000
269,429,000
40,720,000
458,000
6,677,000
6,677,000
26,872,000
448,000
368,000
80,000100,000
2,000
288,000
18,00011,000259,000
62,000197,000
358,504,000
232,108,000
92,635,000
92,635,000
31,710,000
2,260,000
2,020,000
362,000
1,500,000
4,985,000
1,324,000
1,747,000
1,929,000
13,867,000
1,716,000
20,163,000
51,563,000
41,333,000
917,000
188,000
738,000
1,353,000
194,000
6,840,000
5,357,000
1,352,000
4,005,000
30,680,000
9,684,000
989,000
17,025,000
676,000
1,585,000
721,000（単位：円）
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
10,978,597
2,531,403
10,978,597
2,531,403
1,055,880
164,120
8,093,479△ 173,479
1,796,006
903,994
33,232
1,636,768
346,877,419 △ 2,273,419
311,875,229 △ 1,726,229
269,644,956△ 215,956
42,230,273 △ 1,510,273
446,400
11,6006,579,243
97,757
6,579,243
97,757
26,863,699
8,301
1,112,848△ 664,848
1,032,848△ 664,848
80,0000
150,000△ 50,000
1,830
170
392,622△ 104,622
18,000015,470△ 4,470
359,152△ 100,152
62,138△ 138
297,014△ 100,014
358,400,468
103,532
231,172,371
935,629
92,394,972
240,028
92,394,972
240,028
31,404,512
305,488
2,253,500
6,500
2,018,000
2,000
360,000
2,000
1,498,000
2,000
4,890,000
95,0001,169,576
154,424
1,743,800
3,200
1,929,106△ 106
13,833,530
33,4701,709,000
7,000
20,161,913
1,087
51,488,550
74,45041,284,094
48,906
943,614△ 26,614
157,909
30,091
733,800
4,200
1,352,050
950
169,543
24,457
6,847,540△ 7,540
5,155,857
201,143
1,150,857
201,143
4,005,000
030,566,567
113,433
9,650,897
33,103
990,207△ 1,207
16,955,174
69,826
667,097
8,903
1,585,001△ 1
718,1912,809

社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
水道光熱費（電気）
水道光熱費（ガス）
水道光熱費（水道）燃料費支出
燃料費（重油）消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
燃料
修繕
修繕費支出
雑支出
ゴミ処理
その他
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
出
水道光熱費（電気）
水道光熱費（ガス）
水道光熱費（水道）燃料費支出
燃料費（重油）修繕費支出
通信運搬費支出
電話
切手
運送費
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
振込手数料
その他
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車両費支出
燃料
雑支出
その他
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)48,886,000
19,795,000
970,000
2,062,000
50,000749,000
323,000
13,737,000
9,506,000
2,309,000
1,922,000
1,783,000
1,783,000
3,135,000
1,300,000
1,358,000
2,664,000
1,764,000
900,000
482,000
478,000
425,000
53,00033,071,000
1,746,000
278,000
77,000297,000
1,367,000
678,000
840,000
606,000
115,000
119,000
95,00095,0001,368,000
865,000
598,000
213,000
54,00090,00019,518,000
637,000
184,000
453,000
353,000
1,548,000
895,000
1,871,000
85,000255,000
46,00046,000162,000
162,000
13,510,000
13,510,000
13,510,000
13,00013,000327,588,000
30,916,000（単位：円）
決算(B)
差異(A)-(B)
備考46,445,688
2,440,312
19,284,757
510,243
901,880
68,1201,781,322
280,678
050,000697,742
51,258278,165
44,835
13,149,098
587,902
8,976,098
529,9022,275,839
33,161
1,897,161
24,8391,869,714△ 86,714
1,869,714△ 86,714
2,935,745
199,255
1,240,513
59,487
1,325,412
32,5882,225,241
438,759
1,707,649
56,351
517,592
382,408
325,842
156,158
430,257
47,743408,024
16,97622,23330,767
29,406,387
3,664,613
717,379
1,028,621
226,278
51,722
61,713
15,287
209,22087,7801,370,668△ 3,668
672,298
5,702
753,822
86,178529,240
76,760112,232
2,768
112,350
6,650
98,406△ 3,406
98,406△ 3,406
1,255,231
112,769
848,510
16,490604,138△ 6,138
202,757
10,243
41,615
12,385
108,460△ 18,460
17,475,700
2,042,300
701,618△ 64,618
175,6828,318
525,936△ 72,936
351,746
1,254
1,572,176△ 24,176
577,000
318,000
1,860,995
10,00589,873△ 4,873
249,150
5,850
44,176
1,824
44,176
1,824
161,968
32
161,96832
13,319,570
190,430
13,319,570
190,430
13,319,570
190,430
9,562
3,438
9,562
3,438
320,353,578
7,234,422
38,046,890 △ 7,130,890

社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施
収その他の施設整備等による収入
設
その他の固定資産売却収入
整 入
その他の固定資産売却収入
備等
施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出
よ
建物取得支出る 支
機械及び装置取得支出
収 出
器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 サービス区分間繰入金収入
入サー繰入金収入
障害者支援施設とさ（生活介護）
その他の活動収入計(7)そ
積立資産支出の退職給付引当資産支出
他
支援施設積立資産支出の修繕費積立資産
活動
備品等購入積立資産に減価償却費積立資産
よ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
拠点区分繰入金支出
収
本部
支
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
障害者支援施設とさ（施設入所）
短期入所事業所とさその他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)（単位：円）
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
1,306,000
1,306,000
01,306,000
1,306,000
0285,000
314,856△ 29,856
285,000
314,856△ 29,856
285,000
314,856△ 29,856
1,591,000
1,620,856△ 29,856
8,268,000
8,105,062
162,938
1,271,000
1,270,544
456
710,000
709,500
500
6,287,000
6,125,018
161,982
8,268,000
8,105,062
162,938△ 6,677,000 △ 6,484,206△ 192,794
1,189,000
1,088,719
100,281
1,189,000
1,088,719
100,281
27,124,000
027,124,000
27,124,000
027,124,000
27,124,000
027,124,000
28,313,000
1,088,719
27,224,281
17,640,000
25,138,997 △ 7,498,997
1,840,000
1,838,997
1,003
15,800,000
23,300,000 △ 7,500,000
2,000,000
4,500,000 △ 2,500,000
1,000,000
01,000,000
12,800,000
18,800,000 △ 6,000,000
6,800,000
6,800,000
06,800,000
6,800,000
06,800,000
6,800,000
027,124,000
027,124,000
27,124,000
027,124,000
26,779,000
026,779,000
345,000
0
345,000
51,564,000
31,938,997
19,625,003△ 23,251,000 △ 30,850,278
7,599,278
8,930,000△ 8,030,000 ---------------900,000
88,000712,406△ 624,406

前期末支払資金残高(12)137,277,000
当期末支払資金残高(11)+(12)137,365,000（注）予備費支出△8,030,000円は積立資産支出に充当した額である。

137,277,000
137,989,406

0△ 624,406

第一号第四様式

安芸療護園診療室拠点区分

資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動収入計(1)

0

0

0

事業活動支出計(2)

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,219,000

5,219,499△ 499

5,219,000

5,219,499△ 499

5,219,000

5,219,499△ 499

5,219,000

5,219,499△ 499

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 5,219,000 △ 5,219,499

499

支
出

収
入

支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

収
入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

（単位：円）

収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支
出

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業
その他の活動支出計(8)予備費支出(10)0 ----------------

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 5,219,000 △ 5,219,499

499

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,219,499

5,219,499

0

499

0

499

備考

第一号第四様式

こくふ公益拠点区分

資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目

収
事 入
業
活
動
に
よ
る 支
収 出
支

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

決算(B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,905,000

5,905,791△ 791

5,905,000

5,905,791△ 791

5,905,000

5,905,791△ 791

5,905,000

5,905,791△ 791△ 5,905,000 △ 5,905,791

791

0----------------

0△ 5,905,000 △ 5,905,791

791

収
入
施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

（単位：円）
差異(A)-(B)
備考

収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支
出

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,905,791

5,905,791

0

791

0

791

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収その他事業収益益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費
就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ 益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増 費
減 用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収
固定資産売却益益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の費部
国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額 次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)447,114,532
34,080,892
1,018,145,473
0761,380
241,5031,500,343,780
995,751,533
233,213,223
174,619,264
39,738,658
117,351,787△ 49,471,988
1,511,202,477△ 10,858,697
79,584
9,976
8,606,206

前年度決算(B)447,288,392
37,571,485
998,139,347
400,000
2,013,981
269,941
1,485,683,146
993,621,338
222,141,677
177,412,958
42,137,725
113,738,464△ 52,351,584
1,496,700,578△ 11,017,432
0
19,492
8,287,592（単位：円）
増減(A)-(B)△ 173,860△ 3,490,593
20,006,126△ 400,000△ 1,252,601△ 28,438
14,660,634
2,130,195
11,071,546△ 2,793,694△ 2,399,067
3,613,323
2,879,596
14,501,899
158,735
79,584△ 9,516
318,614

8,695,766
882,171
1,993,054

8,307,084
1,146,385
3,590,358

388,682△ 264,214△ 1,597,304

2,875,225
5,820,541△ 5,038,156
7,265,000
02,179,992

4,736,743
3,570,341△ 7,447,091
28,740,300
484,000
49,999△ 1,861,518
2,250,200
2,408,935△ 21,475,300△ 484,000
2,129,993

9,444,992
1,048,012
07,265,000

29,274,299
7,498,964△ 5,795,457
30,453,200△ 19,829,307△ 6,450,952
5,795,457△ 23,188,200

8,313,012
1,131,980△ 3,906,176
2,122,516,246
2,118,610,070
023,579,000
104,489,507

32,156,707△ 2,882,408△ 10,329,499
2,085,899,545
2,075,570,046
085,101,000
38,154,800△ 23,843,695
4,014,388
6,423,323
36,616,701
43,040,024
0△ 61,522,000
66,334,707

2,037,699,563

2,122,516,246△ 84,816,683

第二号第二様式

事業活動内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会（単位：円）
事業区分

勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

介護保険事業収益
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費
用 就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収益 その他のサービス活動外収益

サービス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増 費
減 用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
特 益 事業区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業
447,114,532
34,080,892

合計

公益事業

79,584
9,976
8,606,206

0 447,114,532
0 34,080,892
0 1,018,145,473
0761,3800241,503
0 1,500,343,780
0 995,751,533
0 233,213,223
0 174,619,264
0 39,738,658
0 117,351,787
0 △ 49,471,988
0 1,511,202,477
0 △ 10,858,697
0
79,58409,976
08,606,206

8,695,766
882,171
1,993,054

0001,018,145,473

761,380
241,5031,500,343,780

995,751,533
233,213,223
174,619,264
39,738,658
117,351,787△ 49,471,988
1,511,202,477△ 10,858,697

8,695,766
882,171
1,993,054

内部取引消去

法人合計
447,114,532
34,080,892
1,018,145,473

761,380
241,5031,500,343,780

995,751,533
233,213,223
174,619,264
39,738,658
117,351,787△ 49,471,988
1,511,202,477△ 10,858,697

79,584
9,976
8,606,206
8,695,766
882,171
1,993,054

2,875,225
02,875,225
2,875,225
5,820,541
05,820,541
5,820,541△ 5,038,156
0 △ 5,038,156△ 5,038,156
7,265,000
07,265,000
7,265,000
2,179,992
02,179,992
2,179,992
11,125,290
0 11,125,290 △ 11,125,290
0
20,570,282
0 20,570,282 △ 11,125,290
9,444,992
1,048,012
0
1,048,012
1,048,012
7,265,000
07,265,000
7,265,000
0 11,125,290 11,125,290 △ 11,125,290
08,313,012 11,125,290 19,438,302 △ 11,125,290
8,313,012
12,257,270 △ 11,125,290
1,131,980
1,131,980
7,219,114 △ 11,125,290 △ 3,906,176△ 3,906,176
2,111,390,956
2,122,516,246
11,125,290 2,122,516,246
2,118,610,070
2,118,610,070
0 2,118,610,070
000023,579,000
0 23,579,000
23,579,000
104,489,507
0 104,489,507
104,489,507

2,037,699,563

0 2,037,699,563

2,037,699,563

第二号第三様式
社会福祉事業区分

事業活動内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会（単位：円）
拠点区分

勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

介護保険事業収益
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費
就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益
益

サ
ー
ビ
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増 費
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収
特 益 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増減
固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越
基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

本部

こくふ拠点区分 やながれ拠点区分 桜が丘拠点区分 とさ拠点区分

00 447,114,532
000 26,000,055
0
0 10,978,597
0 424,005,835
0 247,262,219 346,877,419
100,000
499,380
12,0000
150,0000030,320149,045
62,138100,000 450,505,270 447,156,852 247,411,264 358,068,154
15,739,334 279,423,790 300,196,639 168,842,121 231,549,649
0 69,347,058 83,214,219 35,769,998 46,445,688
17,499,476 47,021,121 50,630,402 31,460,528 29,406,387
0 26,197,033
00 13,544,325
4,234,902 26,779,042 14,714,943 41,059,054 30,563,846△ 667,520 △ 13,564,882 △ 5,044,503 △ 16,781,024 △ 13,414,059
36,806,192 435,203,162 443,711,700 260,350,677 338,095,836△ 36,706,192
15,302,108
3,445,152 △ 12,939,413 19,972,318
0079,584
0
0
13
4,929
1,813
1,391
1,830
5,130,288
1,288,325
1,155,049
827,490
330,484
5,130,301
001,293,254
0
1,036,229

0
5,130,301

1,036,229
257,025
15,559,133
2,600,000
0002,600,000
42,600,000
11,220,000
13,820,004

1,236,446
79,584506,403828,881802,587
498,960

332,31409,562

585,987
1,301,547
9,562
650,459 △ 472,666
322,752△ 31,575,891
4,095,611 △ 13,412,079 20,295,070
0
3,106,000
253,000
1,306,000
2,179,992
00011,125,290
00027,540,000
00040,845,282
3,106,000
253,000
1,306,000
1,048,000
20603,106,000
253,000
1,306,000
09,520,000
06,800,000
1,048,000
12,626,002
253,000
8,106,006
39,797,282 △ 11,220,004 △ 9,520,002
0 △ 6,800,006
8,221,391
4,339,129 △ 5,424,391 △ 13,412,079 13,495,064
152,734,408 433,511,286 477,835,544 708,536,335 338,773,383
160,955,799 437,850,415 472,411,153 695,124,256 352,268,447
0
0
0
0
0
0 10,780,000 12,799,000
0014,300,000
8,409,507
3,480,000 55,000,000 23,300,000

146,655,799 440,220,908 481,730,153 640,124,256 328,968,447

社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

介護保険事業収益
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費
就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益
益

サ
ー
ビ
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増 費
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収
特 益 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増減
固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越
基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)（単位：円）
合計
447,114,532
36,978,652
1,018,145,473
761,380
241,5031,503,241,540
995,751,533
234,776,963
176,017,914
39,741,358
117,351,787△ 49,471,988
1,514,167,567△ 10,926,027
79,584
9,976
8,731,636

内部取引消去△ 2,897,760△ 2,897,760△ 1,563,740△ 1,398,650△ 2,700△ 2,965,090
67,330△ 125,430

8,821,196
882,171
2,051,154△ 125,430

2,933,325
5,887,871△ 5,038,156
7,265,000
2,179,992
11,125,290
27,540,000
48,110,282
1,048,012
7,265,000
27,540,000
35,853,012
12,257,270
7,219,114
2,111,390,956
2,118,610,070
023,579,000
104,489,507△ 58,100△ 67,330

2,037,699,563△ 58,100△ 27,540,000△ 27,540,000△ 27,540,000△ 27,540,000

事業区分合計447,114,532
34,080,892
1,018,145,473
761,380
241,5031,500,343,780
995,751,533
233,213,223
174,619,264
39,738,658
117,351,787△ 49,471,988
1,511,202,477△ 10,858,697
79,584
9,976
8,606,206
8,695,766
882,171
1,993,054

2,875,225
5,820,541△ 5,038,156
7,265,000
2,179,992
11,125,290
0
20,570,282
1,048,012
7,265,000
08,313,012
12,257,270
7,219,114
2,111,390,956
2,118,610,070
023,579,000
104,489,507

2,037,699,563

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会（単位：円）
拠点区分

勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

内部取引消去 事業区分合計

収益
サービス活動収益計(1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

費
用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

合計

こくふ公益
拠点区分

安芸療護園
診療室拠点区分収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)

0

0

0

0

収
特 益
別
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減 費
の 用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

0

0

0

0

5,219,499

5,905,791

11,125,290

11,125,290

5,219,499

5,905,791

11,125,290

11,125,290△ 5,219,499△ 5,905,791 △ 11,125,290△ 11,125,290

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 5,219,499△ 5,905,791 △ 11,125,290△ 11,125,290

前期繰越活動増減差額(12)5,219,499

5,905,791

11,125,290

11,125,290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第四様式
本部拠点区分

事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
その他事業収益0
400,000
その他の事業収益0
400,000
収
その他の事業収益0
400,000
益
経常経費寄附金収益
100,000
910,000
サービス活動収益計(1)100,000
1,310,000
人件費
15,739,334
15,740,992
役員報酬11,988,000
11,988,000
本給
11,988,000
11,988,000
役員退職慰労引当金繰入2,307,270
2,307,270
法定福利費
1,444,064
1,445,722
健康保険
604,878
598,913
介護保険
97,314
105,056
厚生年金
713,700
713,700
児童手当拠出金
28,07528,053
雇用保険
66
0
労働保険
31
0
事務費
17,499,476
15,230,263
福利厚生費
3,287,872
167,684
職員被服費
3,328
91,201
旅費交通費
1,828,587
1,928,820
研修研究費
1,894,900
1,013,514
事務消耗品費1,156,315
1,686,001
印刷製本費
575,472
425,896
水道光熱費
395,335
400,776
水道光熱費（電気）
361,411
365,852
サ
水道光熱費（水道）33,92434,924ー
修繕費
476,201
3,630
ビ
通信運搬費
725,110
773,926ス
電話
394,430
417,833
活切手
165,334
193,589動
運送費162,420
162,504
増 費
その他
2,926
0
減 用
会議費
575,577
486,483の広報費
0962,500
部
業務委託費
2,360,600
2,973,300
手数料287,143
159,586
振込手数料31,64833,806
その他
255,495
125,780
保険料
599,130
533,920
賃借料
124,080
124,080
土地・建物賃借料
96,800101,058
租税公課
834,250
732,948
保守料
421,300
472,560
渉外費
217,671
409,075
車両費638,562
670,215
燃料
438,026
476,655
修繕
200,536
193,560
諸会費
397,750
273,250
雑費
603,493
839,840
その他
603,493
839,840
減価償却費
4,234,902
3,636,711
減価償却費（建物）1,568,275
1,568,275
減価償却費（構築物）
83,125
83,125
減価償却費（車両運搬具）
477,2630
減価償却費（器具及び備品）
600,853479,925
減価償却費（その他）
1,505,386
1,505,386
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 667,520△ 667,520
サービス活動費用計(2)36,806,192
33,940,446
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 36,706,192△ 32,630,446（単位：円）
増減(A)-(B)△ 400,000△ 400,000△ 400,000△ 810,000△ 1,210,000△ 1,658
00
0△ 1,658
5,965△ 7,74202266
312,269,213
3,120,188△ 87,873△ 100,233
881,386△ 529,686
149,576△ 5,441△ 4,441△ 1,000
472,571△ 48,816△ 23,403△ 28,255△ 84
2,926
89,094△ 962,500△ 612,700
127,557△ 2,158
129,715
65,2100△ 4,258
101,302△ 51,260△ 191,404△ 31,653△ 38,629
6,976
124,500△ 236,347△ 236,347
598,19100477,263
120,928002,865,746△ 4,075,746

社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
雑収益
ビ 益
その他
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増 費
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

特
別
増
減
の
部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
器具備品受贈額
固定資産売却益
建物売却益
車輌運搬具売却益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
公益事業
拠点区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益
益
こくふ
やながれ
桜が丘
とさ
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
こくふとさ
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
土地売却損・処分損費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)減
施設整備等積立金積立額
差
施設整備積立額額
次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)13
5,130,288
5,130,288
5,130,288
5,130,301

前年度決算(B)103
3,570,887
3,570,887
3,570,887
3,570,990（単位：円）
増減(A)-(B)△ 90
1,559,401
1,559,401
1,559,401
1,559,311

05,130,301△ 31,575,891
002,179,992
1,829,993
349,999
11,125,290
11,125,290
11,125,290
27,540,000
27,540,000
11,220,000
9,520,000
06,800,000
000040,845,282
1,048,000
1,048,000

03,570,990△ 29,059,456
484,000
484,000000000
27,500,000
27,500,000
9,075,000
7,700,000
5,225,000
5,500,000
1,633,005
1,633,005
1
1,633,004
29,617,005
000
1,559,311△ 2,516,435△ 484,000△ 484,000
2,179,992
1,829,993
349,999
11,125,290
11,125,290
11,125,290
40,00040,0002,145,000
1,820,000△ 5,225,000
1,300,000△ 1,633,005△ 1,633,005△ 1△ 1,633,004
11,228,277
1,048,000
1,048,000

1,048,000
39,797,282
8,221,391
152,734,408
160,955,799
00
14,300,000
14,300,000
14,300,000

029,617,005
557,549
152,176,859
152,734,408
0
0
0
0
0

1,048,000
10,180,277
7,663,842
557,549
8,221,391
0014,300,000
14,300,000
14,300,000

146,655,799

152,734,408△ 6,078,609

当年度決算(A)

第二号第四様式

こくふ拠点区分

事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
就労支援事業収益
26,000,055
23,512,971
就労支援事業収益
26,000,055
23,512,971
印刷収益
14,912,906
13,150,930
精米収益
6,715,742
6,370,643
軽作業収益
4,273,517
3,915,618
その他収益
97,89075,780
障害福祉サービス等事業収益
424,005,835
405,660,770
自立支援給付費収益369,018,270
355,161,020
介護給付費収益304,284,221
287,099,771
訓練等給付費収益60,250,429
63,162,839
計画相談支援給付費収益
4,483,620
4,898,410
収利用者負担金収益
949,310680,620益
補足給付費収益
9,203,104
7,992,019
特定障害者特別給付費収益9,203,104
7,992,019
特定費用収益38,977,867
37,581,414
その他の事業収益
5,857,284
4,245,697
補助金事業収益（公費）1,976,246
594,246
補助金事業収益（一般）
112,000
106,000
受託事業収益（公費）3,769,038
3,545,451
経常経費寄附金収益499,380
1,073,981
その他の収益0
11,907
その他の収益0
11,907
県退職共済
011,907
サービス活動収益計(1)450,505,270
430,259,629
サ
人件費
279,423,790
280,955,221
ー
職員給料
117,992,723
122,849,351
ビ
基本給
117,992,723
122,849,351
ス
活
職員諸手当
38,777,536
38,652,412
動扶養手当
1,735,000
1,854,000
増
住宅手当
3,047,500
3,190,000
減
待機手当
230,000
310,000の役付手当
1,276,000
1,389,000
部
夜勤手当
6,410,000
6,690,000
超勤手当
2,881,512
3,060,988
通勤手当
3,333,700
3,632,200
その他
3,449,504
3,088,784
処遇改善手当15,214,320
14,187,440
資格手当
1,200,000
1,250,000
職員賞与
14,507,242
15,612,130
費
賞与引当金繰入7,803,000
7,576,000
用非常勤職員給与57,783,822
53,015,507
賃金
48,341,208
45,720,831
夜勤手当
920,000
640,000
超勤手当
871,275
342,123
通勤手当
1,323,400
1,156,720
特別手当687,750
631,600
その他
303,854
278,953
処遇改善手当5,336,335
4,245,280
退職給付費用
5,816,191
6,456,592
県退職共済1,944,691
2,095,592
福祉医療機構3,871,500
4,361,000
法定福利費
36,743,276
36,793,229
健康保険
11,773,000
11,739,453
介護保険
1,209,494
1,342,199
厚生年金
20,395,662
20,672,259
児童手当拠出金
802,462
813,316（単位：円）
増減(A)-(B)2,487,084
2,487,084
1,761,976
345,099
357,899
22,11018,345,065
13,857,250
17,184,450△ 2,912,410△ 414,790
268,690
1,211,085
1,211,085
1,396,453
1,611,587
1,382,000
6,000
223,587△ 574,601△ 11,907△ 11,907△ 11,907
20,245,641△ 1,531,431△ 4,856,628△ 4,856,628
125,124△ 119,000△ 142,500△ 80,000△ 113,000△ 280,000△ 179,476△ 298,500
360,720
1,026,880△ 50,000△ 1,104,888
227,000
4,768,315
2,620,377
280,000
529,152
166,680
56,15024,901
1,091,055△ 640,401△ 150,901△ 489,500△ 49,953
33,547△ 132,705△ 276,597△ 10,854

社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目
雇用保険
労働保険
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
水道光熱費（電気）
水道光熱費（ガス）
水道光熱費（水道）
燃料費
燃料費（灯油）消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
燃料
修繕
修繕費
雑費
ゴミ処理
その他
事務費
サ
福利厚生費
ー
職員被服費
ビ
旅費交通費
ス
活 費
研修研究費
動 用
事務消耗品費
増
印刷製本費
減
水道光熱費
の
水道光熱費（電気）部
水道光熱費（ガス）
水道光熱費（水道）
燃料費
燃料費（灯油）燃料費（その他）
修繕費
通信運搬費
電話
切手
運送費
その他
広報費
業務委託費
手数料
振込手数料
その他
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
車両費
燃料
修繕
諸会費
雑費

当年度決算(A)
1,742,966
819,692
69,347,058
22,005,796
2,750,995
1,213,657
39,6001,016,463
570,889
19,481,027
12,239,275
1,708,742
5,533,010
7,815,187
7,815,187
5,342,573
1,434,705
2,052,594
2,932,915
1,513,494
1,419,421
828,880
1,861,777
1,796,917
64,86047,021,121
688,084
528,372
112,678
332,7132,845,695
156,800
1,142,470
753,410
79,669309,391
411,324
411,324
0
6,423,226
1,365,573
965,811
382,118
17,644083,60025,476,660
684,995
153,156
531,839426,676
759,118
1,050,100
3,485,306
84,170285,640
109,701
175,939432,375
245,546

前年度決算(B)
1,416,033
809,969
63,608,366
21,182,827
1,835,613
500,055
0
1,101,400
353,593
18,031,734
11,030,679
1,462,349
5,538,706
7,044,850
7,044,850
4,232,520
1,364,034
1,735,491
2,677,688
1,422,243
1,255,445
1,404,147
2,144,414
2,066,103
78,311
43,021,384
718,748
343,776
89,280273,020
1,951,034
150,429
1,049,904
674,897
67,154
307,853
379,126
378,535591
3,804,953
1,390,314
892,013449,902
14,401
33,998286,000
25,125,750
532,387
145,537
386,850
466,066
668,458
881,1423,721,666
79,010233,029
118,470
114,559
412,875
464,417（単位：円）
増減(A)-(B)326,933
9,723
5,738,692
822,969
915,382
713,60239,600△ 84,937
217,296
1,449,293
1,208,596
246,393△ 5,696
770,337
770,337
1,110,053
70,671
317,103
255,227
91,251
163,976△ 575,267△ 282,637△ 269,186△ 13,451
3,999,737△ 30,664
184,596
23,39859,693
894,661
6,371
92,56678,513
12,515
1,538
32,19832,789△ 591
2,618,273△ 24,741
73,798△ 67,784
3,243△ 33,998△ 202,400
350,910
152,608
7,619
144,989△ 39,390
90,660168,958△ 236,360
5,160
52,611△ 8,769
61,38019,500△ 218,871

社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目
その他
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
サ
就労支援事業費
ー
減価償却費
ビ
減価償却費（基本財産建物）ス
費
活
減価償却費（建物）用
動減価償却費（構築物）
増
減価償却費（車両運搬具）
減
減価償却費（器具及び備品）の減価償却費（その他）
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益ー 収
利用者等外給食収益
ビ 益
雑収益
ス
その他
活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減 費の 用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
固定資産売却益益
器具及び備品売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
特
器具及び備品売却損・処分損
別増
国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の 費
拠点区分間繰入金費用
部 用
本部
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定本部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)繰 その他の積立金取崩額(15)越支援施設積立金取崩額
活
修繕費積立金取崩額
動
備品等購入積立金取崩額
増その他の積立金積立額(16)減
支援施設積立金積立額
差
修繕費積立金積立額額
就労支援事業積立金積立額の工賃変動積立金積立額
部
設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)245,546
26,197,033
26,197,033
26,197,033
26,779,042
20,380,179
308,591
232,737
551,9075,077,130
228,498△ 13,564,882
435,203,162
15,302,108
4,929
1,288,325
22,000986,620
279,705
279,705
1,293,254
1,036,229
1,036,229

前年度決算(B)464,417
24,580,752
24,580,752
24,580,752
26,105,113
19,983,744
314,931
275,722535,796
4,720,731
274,189△ 13,272,705
424,998,131
5,261,498
5,043
1,351,375
49,400994,230
307,745
307,745
1,356,418
1,102,310
1,102,310（単位：円）
増減(A)-(B)△ 218,871
1,616,281
1,616,281
1,616,281
673,929
396,435△ 6,340△ 42,985
16,111
356,399△ 45,691△ 292,177
10,205,031
10,040,610△ 114△ 63,050△ 27,400△ 7,610△ 28,040△ 28,040△ 63,164△ 66,081△ 66,081

1,036,229
257,025
15,559,133
2,600,000
2,600,000
002,600,000
442,600,000
11,220,000
11,220,000
11,220,000
00013,820,004△ 11,220,004
4,339,129
433,511,286
437,850,415
010,780,000
10,780,000
10,780,000
08,409,507
7,991,000
7,991,000
418,507
161,718
256,789

1,102,310
254,108
5,515,606
22,231,000
22,231,000
49,99949,99922,280,999
3
3
22,412,000
9,075,000
9,075,000
9,075,000
1
1
1
31,487,004△ 9,206,005△ 3,690,399
434,564,785
430,874,386
0
7,880,000
7,880,000
6,920,000
960,000
5,243,100
5,100,000
5,100,000
143,100
143,100
0△ 66,081
2,917
10,043,527△ 19,631,000△ 19,631,000△ 49,999△ 49,999△ 19,680,999
1
1△ 19,812,000
2,145,000
2,145,000
2,145,000
△ 1
△ 1
△ 1
△ 17,667,000△ 2,013,999
8,029,528△ 1,053,499
6,976,02902,900,000
2,900,000
3,860,000△ 960,000
3,166,407
2,891,000
2,891,000
275,407
18,618
256,789

440,220,908

433,511,286

6,709,622

第二号第四様式

やながれ拠点区分 事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）収
居宅介護支援介護料収益益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益
県退職共済
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
基本給
職員諸手当
扶養手当
住宅手当
費
待機手当
用
役付手当
夜勤手当
超勤手当
通勤手当
その他
処遇改善手当（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B)447,114,532
447,288,392
271,404,530
270,007,920
242,892,620
241,311,913
1,312,232
1,384,165
27,199,678
27,311,842
39,979,485
32,837,005

増減(A)-(B)△ 173,860
1,396,610
1,580,707△ 71,933△ 112,164
7,142,480

35,816,216
92,96429,295,452
61,1106,520,764
31,854

417,773
3,652,532
48,265,909

552,780
2,927,663
60,070,420△ 135,007
724,869△ 11,804,511

42,396,619
587,162

54,063,378
0△ 11,666,759
587,162

361,310
4,856,336
64,482
3,765,540
3,765,540
2,580,010
2,325,996
85,255
168,759
76,831,820
245,620357,978
29,834,493
16,408,508
17,286,943
10,126,142
2,572,136
4,287,238
4,193,638
93,60012,00030,32030,32030,320447,156,852
300,196,639
107,053,873
107,053,873
44,669,515
1,959,750
3,157,100
240,000
2,515,000
7,127,000
6,366,773
3,358,500
3,542,460
14,492,932

439,055
5,567,987
0
3,949,660
3,949,660
2,759,710
2,303,640
286,354
169,716
77,437,171
190,240
419,595
27,571,322
18,510,508
16,738,128
11,147,525
2,859,853
226,506
73,036
153,470
30,000258,034
258,034
258,034
447,576,426
302,392,067
112,025,509
112,025,509
41,904,290
2,073,000
3,127,800
270,000
1,700,000
7,123,000
5,508,360
3,504,900
2,937,322
13,709,908△ 77,745△ 711,651
64,482△ 184,120△ 184,120△ 179,700
22,356△ 201,099△ 957△ 605,351
55,380△ 61,617
2,263,171△ 2,102,000
548,815△ 1,021,383△ 287,717
4,060,732
4,120,602△ 59,870△ 18,000△ 227,714△ 227,714△ 227,714△ 419,574△ 2,195,428△ 4,971,636△ 4,971,636
2,765,225△ 113,250
29,300△ 30,000
815,000
4,000
858,413△ 146,400
605,138
783,024

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
資格手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
夜勤手当
超勤手当
通勤手当
特別手当
その他
処遇改善手当
退職給付費用
県退職共済
福祉医療機構
法定福利費
健康保険
介護保険
厚生年金
児童手当拠出金
雇用保険
労働保険
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
水道光熱費（電気）
水道光熱費（ガス）費
水道光熱費（水道）用
燃料費
燃料費（重油）
燃料費（灯油）消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
燃料
修繕
修繕費
雑費
ゴミ処理
その他
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費（電気）
水道光熱費（ガス）
水道光熱費（水道）燃料費
燃料費（重油）
燃料費（灯油）
修繕費
通信運搬費
電話

当年度決算(A) 前年度決算(B)1,910,000
1,950,000
17,768,086
18,517,817
5,875,000
6,466,000
78,524,888
78,104,186
63,702,437
63,193,464
785,934
1,281,674
1,009,919
900,138
1,482,960
1,509,062
919,200
1,052,600
816,588894,958
9,807,850
9,272,290
8,402,171
8,380,094
1,949,671
2,194,594
6,452,500
6,185,500
37,903,106
36,994,171
12,154,298
12,010,328
1,249,677
1,285,801
20,788,656
21,037,740
817,914
827,731
1,956,422
1,099,104
936,139
733,467
83,214,219
78,127,006
26,722,487
28,279,706
7,403,685
6,663,776
2,181,780
576,716354,759
380,536
641,087
382,129
17,282,310
15,455,229
12,369,892
11,550,886
2,113,232
1,280,398
2,799,186
2,623,945
7,242,686
6,957,975
3,477,760
2,158,803
3,764,926
4,799,172
6,209,988
6,057,531
719,011
726,773
4,038,147
3,570,531
1,254,226
1,189,763
790,224
760,115
464,002429,648
1,217,636
736,604
7,946,417
7,149,737
4,962,447
4,014,037
2,983,970
3,135,700
50,630,402
49,046,455
862,538
946,262
743,126
698,940
44,29949,120564,322
192,000
2,190,560
2,275,972
260,039
345,1121,010,775
906,174
746,967
695,345
111,224
67,388
152,584
143,441
381,194
365,865
183,040
113,621
198,154
252,2443,994,113
2,580,582
1,839,534
1,732,645
1,378,983
1,334,350

増減(A)-(B)△ 40,000△ 749,731△ 591,000
420,702508,973△ 495,740
109,781△ 26,102△ 133,400△ 78,370
535,560
22,077△ 244,923
267,000
908,935
143,970△ 36,124△ 249,084△ 9,817857,318
202,672
5,087,213△ 1,557,219
739,9091,605,064△ 25,777
258,958
1,827,081
819,006
832,834
175,241
284,711
1,318,957△ 1,034,246
152,457△ 7,762
467,616
64,46330,10934,354
481,032
796,680
948,410△ 151,730
1,583,947△ 83,724
44,186△ 4,821372,322△ 85,412△ 85,073
104,601
51,622
43,836
9,143
15,32969,419△ 54,090
1,413,531
106,889
44,633

勘定科目
切手
運送費
広報費
業務委託費
手数料
振込手数料
その他
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
サ
租税公課
ー
保守料
ビ
渉外費
ス
費
車両費
活
用
燃料
動
修繕
増
諸会費
減
雑費
の
その他
部
減価償却費
減価償却費（基本財産建物）
減価償却費（建物）減価償却費（構築物）
減価償却費（車両運搬具）
減価償却費（器具及び備品）
減価償却費（その他）
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
ビ 益
雑収益
ス
その他
活
動
サービス活動外収益計(4)外
支払利息増その他のサービス活動外費用
減 費
利用者等外給食費の 用
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益益
拠点区分間固定資産移管収益
桜が丘
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
特建物売却損・処分損
別
増構築物売却損・処分損
減
車輌運搬具売却損・処分損の器具及び備品売却損・処分損
部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額
用国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
本部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当年度決算(A) 前年度決算(B)368,335
322,615
92,21675,68044,97336,21830,408,400
27,397,476
1,233,256
655,452
318,982
333,370
914,274
322,082
671,485
783,803
121,176
173,580
372,000
585,000
162,734
177,140
4,329,953
4,348,349
118,584
43,080686,380
746,203376,906
517,631309,474
228,572
378,550
156,500
212,4113,850,982
212,4113,850,982
14,714,943
17,596,613
9,816,588
12,217,335
81,267438,4280
18,083
0269,714
3,273,494
3,315,722
1,543,594
1,337,331△ 5,044,503△ 7,761,223
443,711,700
439,400,918
3,445,152
8,175,508
79,584
0
1,813
6,108
1,155,049
2,352,087
526,250
791,230
628,799
1,560,857
628,799
1,560,857
1,236,446
2,358,195
79,584111,211506,403
1,776,442
506,403
630,54601,145,896
585,987
1,887,653
650,459
470,542
4,095,611
8,646,050
3,106,000
03,106,000
0
0
3
0
3
0
3
3,106,000
3
2
7,488,482
0
7,412,454
076,01310
1
150△ 5,795,457
3,106,000
09,520,000
7,700,000
9,520,000
7,700,000
9,520,000
7,700,000
12,626,002
9,393,025△ 9,520,002△ 9,393,022△ 5,424,391△ 746,972

増減(A)-(B)45,72016,5368,755
3,010,924
577,804△ 14,388
592,192△ 112,318△ 52,404△ 213,000△ 14,406△ 18,396
75,504△ 59,823△ 140,725
80,902
222,050△ 3,638,571△ 3,638,571△ 2,881,670△ 2,400,747△ 357,161△ 18,083△ 269,714△ 42,228
206,2632,716,720
4,310,782△ 4,730,356
79,584△ 4,295△ 1,197,038△ 264,980△ 932,058△ 932,058△ 1,121,749△ 31,627△ 1,270,039△ 124,143△ 1,145,896△ 1,301,666
179,917△ 4,550,439
3,106,000
3,106,000
△ 3
△ 3
△ 3
3,105,997△ 7,488,480△ 7,412,454△ 76,0131△ 145,795,457
3,106,000
1,820,000
1,820,000
1,820,000
3,232,977△ 126,980△ 4,677,419

勘定科目
前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)
介護施設積立金取崩額
動備品等購入積立金取崩額
増減
減価償却費積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額
介護施設積立金積立額の減価償却費等積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)477,835,544
479,911,516
472,411,153
479,164,544
00
12,799,000
5,221,000
12,799,000
5,221,000
5,748,000
5,221,000
7,051,000
03,480,000
6,550,000
3,480,000
6,550,000
3,480,000
6,550,000
481,730,153

477,835,544

増減(A)-(B)△ 2,075,972△ 6,753,391
0
7,578,000
7,578,000
527,000
7,051,000△ 3,070,000△ 3,070,000△ 3,070,000
3,894,609

第二号第四様式
桜が丘拠点区分

事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益収
特定費用収益益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）その他の収益その他の収益
県退職共済
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
基本給
職員諸手当
扶養手当
住宅手当
待機手当
役付手当
夜勤手当
超勤手当
通勤手当
その他
処遇改善手当
資格手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
賃金
夜勤手当
超勤手当
通勤手当
費
特別手当
用
その他
処遇改善手当
退職給付費用
県退職共済
福祉医療機構
法定福利費
健康保険
介護保険
厚生年金
児童手当拠出金
雇用保険
労働保険
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
水道光熱費（電気）

当年度決算(A)247,262,219
216,904,306
216,904,306
592,953
7,387,958
7,387,958
22,069,400
307,602260,602
47,000149,045
149,045
149,045
247,411,264
168,842,121
62,995,324
62,995,324
22,260,875
1,372,000
373,500
210,000
594,000
4,180,000
3,483,108
2,153,620
1,216,975
7,762,672
915,000
8,316,465
4,626,000
46,717,227
37,570,660
1,315,000
202,927
1,272,900
552,200
295,290
5,508,250
2,769,783
1,167,783
1,602,000
21,156,447
6,931,243
734,033
11,627,292
457,477
936,295
470,10735,769,998
13,910,154
2,173,150
1,044,8440261,085
168,336
10,922,842
7,045,623

前年度決算(B)
238,610,481
209,002,466
209,002,466
657,259
6,770,722
6,770,722
21,647,500
532,534
482,534
50,000000238,610,481
157,360,529
63,181,249
63,181,249
19,984,420
1,466,500
182,000
180,000
664,000
4,115,000
2,623,560
1,939,100
1,175,300
6,763,960
875,000
8,895,700
4,543,000
38,725,771
30,827,927
1,375,000
138,622
1,006,912
639,000
230,530
4,507,780
2,661,196
1,059,196
1,602,000
19,369,193
6,324,485
778,222
10,651,898
419,077
754,476
441,035
35,394,450
13,717,667
2,901,466
328,476
202,343
121,120
186,057
9,277,581
5,958,021（単位：円）
増減(A)-(B)8,651,738
7,901,840
7,901,840△ 64,306
617,236
617,236
421,900△ 224,932△ 221,932△ 3,000
149,045
149,045
149,045
8,800,783
11,481,592△ 185,925△ 185,925
2,276,455△ 94,500
191,500
30,000△ 70,000
65,000859,548
214,520
41,675
998,71240,000△ 579,235
83,0007,991,456
6,742,733△ 60,000
64,305265,988△ 86,800
64,7601,000,470
108,587
108,5870
1,787,254
606,758△ 44,189
975,394
38,400181,819
29,072375,548
192,487△ 728,316
716,368△ 202,343
139,965△ 17,721
1,645,261
1,087,602

社会福祉法人土佐厚生会

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
水道光熱費（ガス）
水道光熱費（水道）燃料費
燃料費（重油）
燃料費（灯油）消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
燃料
修繕
修繕費
雑費
ゴミ処理
その他
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費（電気）
水道光熱費（ガス）
水道光熱費（水道）燃料費
燃料費（重油）
燃料費（灯油）
費
修繕費
用
通信運搬費
電話
切手
運送費
広報費
業務委託費
手数料
振込手数料
その他
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
車両費
燃料
修繕
諸会費
雑費
その他
減価償却費
減価償却費（基本財産建物）
減価償却費（建物）減価償却費（構築物）
減価償却費（車両運搬具）
減価償却費（器具及び備品）
減価償却費（その他）
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)
1,611,060
2,266,159
0003,171,817
421,050
2,025,594
182,02156,533
125,488311,872
1,177,233
1,165,709
11,524
31,460,528
441,603
307,052
40,650108,100
1,427,449
574,812556,883
352,82184,791
119,27100
0282,550
933,105
717,850
164,300
50,95576,55023,526,800
582,567
133,282449,285
596,006
67,4520176,900
1,259,632
19,288179,272
2,975
176,297
190,500
113,357
113,357
41,059,054
33,118,764
3,731,7260
220,0433,880,193
108,328△ 16,781,024
260,350,677△ 12,939,413

前年度決算(B)
1,291,764
2,027,796
204,276
133,927
70,3494,005,755
265,764
2,417,990
117,567
87,667
29,900488,514
1,159,874
1,132,746
27,12836,029,885
422,260
513,069
9,230
66,8204,044,197
564,275
638,379
452,022
67,988118,369
10,752
7,049
3,703
796,642
1,117,657
710,784
313,050
93,823292,650
23,844,224
268,511
119,699
148,812690,276
97,28460,000422,723
1,117,916
14,617
98,77975,12923,650188,000
751,624751,624
38,739,047
30,267,764
3,742,715
79,224220,043
4,299,313
129,988△ 16,506,435
251,017,476△ 12,406,995（単位：円）
増減(A)-(B)319,296
238,363△ 204,276△ 133,927△ 70,349△ 833,938
155,286△ 392,396
64,454△ 31,134
95,588△ 176,642
17,35932,963△ 15,604△ 4,569,357
19,343△ 206,017
31,42041,280△ 2,616,748
10,537△ 81,496△ 99,201
16,803902△ 10,752△ 7,049△ 3,703△ 514,092△ 184,552
7,066△ 148,750△ 42,868△ 216,100△ 317,424
314,056
13,583
300,473△ 94,270△ 29,832△ 60,000△ 245,823
141,716
4,671
80,493△ 72,154
152,6472,500△ 638,267△ 638,267
2,320,007
2,851,000△ 10,989△ 79,224
0△ 419,120△ 21,660△ 274,589
9,333,201△ 532,418

社会福祉法人土佐厚生会

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘定科目
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収利用者等外給食収益益
雑収益
その他
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
用

当年度決算(A)1,391
827,490
18,000587,280
222,210222,210
828,881802,587
498,960
498,960

前年度決算(B)6,131
851,944
34,000645,570
172,374
172,374
858,075
1,035,174
536,230
536,230（単位：円）
増減(A)-(B)△ 4,740△ 24,454△ 16,000△ 58,290
49,836
49,836△ 29,194△ 232,587△ 37,270△ 37,270

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益

1,301,547△ 472,666△ 13,412,079
253,000
253,000

1,571,404△ 713,329△ 13,120,324
833,000
833,000△ 269,857
240,663△ 291,755△ 580,000△ 580,000

253,00000
253,000000000
253,000
0△ 13,412,079
708,536,335
695,124,256
000055,000,000
55,000,000
55,000,000

833,000
1
1
1,261,000
5,225,000
5,225,000
5,225,000
33
3
6,486,004△ 5,653,004△ 18,773,328
717,309,663
698,536,335
0
10,000,000
10,000,000
10,000,000
000△ 580,000△ 1△ 1△ 1,008,000△ 5,225,000△ 5,225,000△ 5,225,000
△ 3
△ 3
△ 3
△ 6,233,004
5,653,004
5,361,249△ 8,773,328△ 3,412,079
0△ 10,000,000△ 10,000,000△ 10,000,000
55,000,000
55,000,000
55,000,000

640,124,256

708,536,335△ 68,412,079

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
特
器具及び備品売却損・処分損
別増
国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の 費
拠点区分間繰入金費用
部 用
本部
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定やながれ
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動支援施設積立金取崩額
増
人件費積立金取崩額
減その他の積立金積立額(16)差
支援施設積立金積立額
額
備品等購入積立金積立額の次期繰越活動増減差額部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第四様式とさ拠点区分

事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
就労支援事業収益
10,978,597
17,361,774
就労支援事業収益
10,978,597
17,361,774
軽作業収益
1,055,880
0
野菜加工収益8,093,479
13,832,603
喫茶収益
1,796,006
1,853,756
その他収益
33,232
1,675,415
障害福祉サービス等事業収益
346,877,419
353,868,096
自立支援給付費収益311,875,229
318,270,266
介護給付費収益269,644,956
274,072,536
訓練等給付費収益
42,230,273
44,197,730
収利用者負担金収益
446,400
41,084益
補足給付費収益6,579,243
6,552,498
特定障害者特別給付費収益6,579,243
6,552,498
特定費用収益26,863,699
27,743,144
その他の事業収益
1,112,848
1,261,104
補助金事業収益（公費）1,032,848
1,180,104
補助金事業収益（一般）80,00081,000
経常経費寄附金収益
150,0000
その他の収益62,1380
その他の収益62,1380
県退職共済62,1380
サービス活動収益計(1)358,068,154
371,229,870
人件費
231,549,649
237,172,529
職員給料92,394,972
96,888,948
サ
基本給
92,394,972
96,888,948
ー
職員諸手当
31,404,512
29,689,193
ビ
扶養手当
2,253,500
2,094,500
ス
活住宅手当
2,018,000
2,396,000
動
待機手当
360,000
360,000
増
役付手当1,498,000
2,222,000
減
夜勤手当
4,890,000
4,740,000の超勤手当
1,169,576
525,744部
通勤手当
1,743,800
1,919,700
その他
1,929,106
1,406,089
処遇改善手当13,833,530
12,301,160
資格手当
1,709,000
1,724,000
職員賞与
13,040,913
16,894,122
賞与引当金繰入7,145,000
7,518,000
費
非常勤職員給与51,091,550
50,435,117
用
賃金
41,284,094
41,472,821
夜勤手当
943,614987,341
超勤手当
157,90977,658
通勤手当
733,800
883,600
特別手当
955,050
870,120
その他
169,543
132,097
処遇改善手当6,847,540
6,011,480
退職給付費用
5,906,135
5,364,889
県退職共済
1,901,135
1,893,889
福祉医療機構4,005,000
3,471,000
法定福利費
30,566,567
30,382,260
健康保険
9,650,897
9,714,696
介護保険990,207
1,144,832
厚生年金
16,955,174
17,193,516
児童手当拠出金
667,097
676,466
雇用保険
1,585,001
1,034,487
労働保険
718,191
618,263（単位：円）
増減(A)-(B)△ 6,383,177△ 6,383,177
1,055,880△ 5,739,124△ 57,750△ 1,642,183△ 6,990,677△ 6,395,037△ 4,427,580△ 1,967,457
405,316
26,74526,745△ 879,445△ 148,256△ 147,256△ 1,000
150,000
62,13862,13862,138△ 13,161,716△ 5,622,880△ 4,493,976△ 4,493,976
1,715,319
159,000△ 378,000
0△ 724,000
150,000
643,832△ 175,900
523,017
1,532,370△ 15,000△ 3,853,209△ 373,000
656,433△ 188,727△ 43,727
80,251△ 149,800
84,93037,446
836,060
541,246
7,246
534,000
184,307△ 63,799△ 154,625△ 238,342△ 9,369
550,51499,928

社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
水道光熱費（電気）
水道光熱費（ガス）
水道光熱費（水道）燃料費
燃料費（重油）消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
燃料
修繕
修繕費
雑費
ゴミ処理
その他
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
サ
研修研究費
ー
事務消耗品費
ビ
印刷製本費
ス
活 費
水道光熱費
動 用
水道光熱費（電気）増
水道光熱費（ガス）減
水道光熱費（水道）の燃料費
部
燃料費（重油）燃料費（その他）
修繕費
通信運搬費
電話
切手
運送費
広報費
業務委託費
手数料
振込手数料
その他
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
車両費
燃料
修繕
諸会費
雑費
その他
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
就労支援事業費

当年度決算(A)46,445,688
19,284,757
901,880
1,781,322
697,742
278,165
13,149,098
8,976,098
2,275,839
1,897,161
1,869,714
1,869,714
2,935,745
1,240,513
1,325,412
2,225,241
1,707,649
517,592
325,842
430,257
408,024
22,23329,406,387
717,379
226,278
61,713
209,220
1,370,668
672,298
753,822529,240
112,232
112,350
98,406
98,4060
1,255,231
848,510604,138
202,757
41,615
108,460
17,475,700
701,618
175,682
525,936
351,746
1,572,176
577,000
1,860,995
89,87344,17644,1760249,150
161,968
161,968
13,544,325
13,544,325
13,544,325

前年度決算(B)46,705,335
19,604,514
885,665
680,042
711,553
362,449
13,132,867
9,249,538
1,958,918
1,924,411
2,707,595
2,707,595
2,812,541
1,360,738
1,246,938
2,507,281
1,695,511
811,770
184,730
508,422
409,432
98,99035,865,041
826,764
211,784
16,990308,4992,444,616
573,778785,821573,493
97,776
114,552
142,769
142,505264
4,264,769
942,205
686,496
223,945
31,764
20,46019,192,765
543,937
177,985
365,952
352,596
1,668,252
834,543
2,104,638
67,338138,063
39,08598,978283,750
140,704
140,704
17,556,973
17,556,973
17,556,973（単位：円）
増減(A)-(B)△ 259,647△ 319,757
16,215
1,101,280△ 13,811△ 84,284
16,231△ 273,440
316,921△ 27,250△ 837,881△ 837,881
123,204△ 120,225
78,474△ 282,040
12,138△ 294,178
141,112△ 78,165△ 1,408△ 76,757△ 6,458,654△ 109,385
14,49444,723△ 99,279△ 1,073,948
98,520△ 31,999△ 44,253
14,456△ 2,202△ 44,363△ 44,099△ 264△ 3,009,538△ 93,695△ 82,358△ 21,188
9,851
88,000△ 1,717,065
157,681△ 2,303
159,984△ 850△ 96,076△ 257,543△ 243,643
22,535△ 93,887
5,091△ 98,978△ 34,600
21,264
21,264△ 4,012,648△ 4,012,648△ 4,012,648

社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目
減価償却費
サ
減価償却費（基本財産建物）ー
減価償却費（建物）ビ
減価償却費（構築物）
ス
費
活減価償却費（車両運搬具）
用
動
減価償却費（器具及び備品）
増
減価償却費（その他）減国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益ー 収
利用者等外給食収益
ビ 益
雑収益
ス
その他
活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減 費
雑損失
の 用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
特
車輌運搬具売却損・処分損
別
器具及び備品売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金積立額
減の 費 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
部 用
本部
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定本部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)繰 その他の積立金取崩額(15)越支援施設積立金取崩額
活
減価償却費積立金取崩額
動 その他の積立金積立額(16)増
支援施設積立金積立額
減
修繕費積立金積立額
差減価償却費等積立金積立額額
就労支援事業積立金積立額の工賃変動積立金積立額
部
設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)30,563,846
22,425,321
0825,080
496,666
6,524,927
291,852△ 13,414,059
338,095,836
19,972,318
1,830
330,484
18,00015,470297,014
297,014332,314
9,562
9,562
0

前年度決算(B)27,660,980
2,969,483
15,487,064
901,505
1,922,714
6,046,174
334,040△ 14,143,701
350,817,157
20,412,713
2,107
539,979
58,00042,040439,939
439,939542,086
383,106
36,356
346,750（単位：円）
増減(A)-(B)2,902,866
19,455,838△ 15,487,064△ 76,425△ 1,426,048
478,753△ 42,188
729,642△ 12,721,321△ 440,395△ 277△ 209,495△ 40,000△ 26,570△ 142,925△ 142,925△ 209,772△ 373,544△ 26,794△ 346,750

9,562
322,752
20,295,070
1,306,000
1,306,000

383,106
158,980
20,571,693
5,676,300
5,676,300△ 373,544
163,772△ 276,623△ 4,370,300△ 4,370,300

1,306,000
62
41,306,000
6,800,000
6,800,000
6,800,000
0008,106,006△ 6,800,006
13,495,064
338,773,383
352,268,447
000023,300,000
23,300,000
4,500,000
18,800,000
0005,676,300
10,4781
10,4776,780,200
5,500,000
5,500,000
5,500,000
1,633,004
1,633,004
1,633,004
13,923,682△ 8,247,382
12,324,311
290,810,772
303,135,083
0
62,000,000
62,000,000
62,000,000
26,361,700
24,000,000
1,000,000
23,000,000
2,361,700
580,000
1,781,700△ 4,370,300△ 10,472
1△ 10,473△ 5,474,200
1,300,000
1,300,000
1,300,000△ 1,633,004△ 1,633,004△ 1,633,004△ 5,817,676
1,447,376
1,170,753
47,962,611
49,133,364
0△ 62,000,000△ 62,000,000△ 62,000,000△ 3,061,700△ 700,000
3,500,000△ 4,200,000△ 2,361,700△ 580,000△ 1,781,700

328,968,447

338,773,383△ 9,804,936

第二号第四様式

安芸療護園診療室拠点区分

事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)

サービス活動収益計(1)

0
0
0
0

0
330
330
330

0
△ 330
△ 330
△ 330

サービス活動費用計(2)

0

330

△ 330

0

△ 330

330

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)

0

△ 330

330

特
別
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用減
事業区分間繰入金費用の 費
社会福祉事業部 用

05,219,499
5,219,499
5,219,499

0
0
0
0

0
5,219,499
5,219,499
5,219,499

特別費用計(9)5,219,499

0

5,219,499

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 5,219,499

0△ 5,219,499

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 5,219,499△ 330△ 5,219,169

5,219,499

5,219,829

△ 330

0

5,219,499△ 5,219,499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,219,499△ 5,219,499

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益
事務費
手数料
費
その他
用

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益

繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第四様式

こくふ公益拠点区分

事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人土佐厚生会
勘定科目
収
サ
ー 益
サービス活動収益計(1)
ビ
事務費
ス
活
手数料
動
費
増
その他
用
減
の
部
サービス活動費用計(2)

当年度決算(A)（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

0

0

0

0

330

△ 330

0

330

△ 330

0

330

△ 330

0

330

△ 330

0

△ 330

330

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)

0

△ 330

330

特別収益計(8)
特事業区分間繰入金費用別
増
事業区分間繰入金費用
減 費の 用
社会福祉事業部

05,905,791

0005,905,791

5,905,791

05,905,791

5,905,791

05,905,791

特別費用計(9)5,905,791

05,905,791

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 5,905,791

0△ 5,905,791

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 5,905,791△ 330△ 5,905,461

5,905,791

5,906,121

△ 330

0

5,905,791△ 5,905,791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,905,791△ 5,905,791

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益

繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人土佐厚生会
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
移行時特別積立資産
介護施設積立資産
支援施設積立資産
就労支援事業積立資産
施設整備等積立資
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計（単位：円）の部
負 債 の 部
当年
前年
当年
前年
増減
増減
度末
度末
度末
度末
932,092,524 1,003,242,731 △ 71,150,207 流動負債
149,683,335 159,929,182 △ 10,245,847
683,121,359 753,078,086 △ 69,956,727 事業未払金
115,130,447 124,002,045 △ 8,871,598
236,664,478 247,044,577 △ 10,380,099 １年以内返済予定設備資金借入金
7,992,000
7,992,000
06,541,000
444,000
6,097,000 預り金
22,904
38,690△ 15,786
596,315
443,476
152,839 職員預り金
1,015,588
1,606,607 △ 591,019
1,491,572
1,462,292
29,280 前受金
040,000△ 40,000
3,677,800
770,300
2,907,500 仮受金
73,396
146,840△ 73,444
賞与引当金
25,449,000 26,103,000 △ 654,000
3,439,567,794 3,428,954,193
10,613,601 固定負債
256,643,892 260,737,047 △ 4,093,155
2,068,782,466 2,142,472,774 △ 73,690,308 設備資金借入金
176,024,000 184,016,000 △ 7,992,000
474,272,897 474,272,897
0 退職給付引当金71,390,812 69,799,237
1,591,575
1,594,509,569 1,668,199,877 △ 73,690,308 役員退職慰労引当金
9,229,080
6,921,810
2,307,270
1,370,785,328 1,286,481,419
84,303,909
負債の部合計406,327,227 420,666,229 △ 14,339,002
純 資 産 の 部
112,485,269 111,922,269
563,000
55,115,717 60,805,583 △ 5,689,866 基本金
171,191,999 171,191,999
0
9,714,749 10,467,501 △ 752,752 基本金
171,191,999 171,191,999
0940,306
378,629
561,677 国庫補助金等特別積立金
784,496,028 826,787,456 △ 42,291,428
6,322,062
4,631,645
1,690,417 国庫補助金等特別積立金
784,496,028 826,787,456 △ 42,291,428
89,280,463 86,358,106
2,922,357 その他の積立金
971,945,501 891,034,994 80,910,507
28,433,976 28,450,806△ 16,830 移行時特別積立金
2,360,770
2,360,770
012,998,479 11,307,953
1,690,526 介護施設積立金
262,779,000 272,098,000 △ 9,319,000
71,390,812 69,799,237
1,591,575 支援施設積立金
670,858,000 595,347,000 75,511,000
9,229,080
6,921,810
2,307,270 就労支援事業積立金
21,647,731 21,229,224
418,5072,360,770
2,360,770
0 施設整備等積立金
14,300,000
0 14,300,000
2,037,699,563 2,122,516,246 △ 84,816,683
262,779,000 272,098,000 △ 9,319,000 次期繰越活動増減差額
670,858,000 595,347,000 75,511,000 （うち当期活動増減差額）△ 3,906,176 △ 10,329,499
6,423,323
21,647,731 21,229,224
418,507
14,300,000
0 14,300,000
2,848,144
4,332,876 △ 1,484,732
3,965,333,091 4,011,530,695 △ 46,197,604
80,77070,01010,760
純資産の部合計
4,371,660,318 4,432,196,924 △ 60,536,606
4,371,660,318 4,432,196,924 △ 60,536,606
負債及び純資産の部合計
産

別紙１

計算書類に対する注記（社会福祉法人土佐厚生会）
１．継続事業の前提に関する注記「該当なし」
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
・賞 与 引 当 金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内､当期の負担に属する金額を計上する。

３．重要な会計方針の変更「該当なし」
４．法人で採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号の1様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点（社会福祉事業）
・本部
イ こくふ拠点（社会福祉事業）
・障害者支援施設こくふ（施設入所）・障害者支援施設こくふ（生活介護）・短期入所事業所こくふ
・就労継続支援Ｂ型事業所ウィール社
・コーポラスこくふ・就労継続支援Ｂ型ワークセンターファースト・相談支援センターアルペジオ
ウ やながれ拠点（社会福祉事業）
・特別養護老人ホーム八流荘・短期入所生活介護事業所八流荘・ホームヘルプステーションやながれ
・在宅介護支援センターやながれ
・小規模多機能型居宅介護事業所南風
エ 桜が丘拠点（社会福祉事業）
・障害者支援施設ステージ桜が丘（施設入所）・障害者支援施設ステージ桜が丘（生活介護）・短期入所事業所ステージ桜が丘
オ とさ拠点（社会福祉事業）
・障害者支援施設とさ（施設入所）・障害者支援施設とさ（生活介護）・短期入所事業所とさ・就労継続支援Ｂ型事業所カトレア
カ 安芸療護園診療室拠点（公益事業）
・安芸療護園診療室（令和4年7月31日に廃止）
キ こくふ公益拠点（公益事業）
・国府寮診療所（令和4年10月31日に廃止）

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高
474,272,897
1,668,199,877
2,142,472,774

土地
建物
合計

当期増加額

当期減少額

0
12,050,544
12,050,544

085,740,852
85,740,852（単位：円）
当期末残高
474,272,897
1,594,509,569
2,068,782,466

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩「該当なし」

８．担保に供している資産「該当なし」

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

資産の種類
建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品合計

取得価額
3,663,094,371
416,771,612
29,422,012
14,140,724
78,157,754
483,464,326
4,685,050,799

減価償却累計額
2,068,584,802
361,655,895
19,707,263
13,200,418
71,835,692
394,183,863
2,929,167,933

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）「該当なし」

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益「該当なし」

１２．関連当事者との取引の内容「該当なし」

１３．重要な偶発債務「該当なし」

１４．重要な後発事象「該当なし」

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け「該当なし」

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項「該当なし」（単位：円）
当期末残高
1,594,509,569
55,115,717
9,714,749
940,306
6,322,062
89,280,463
1,755,882,866

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人土佐厚生会（単位：円）
事業区分

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
移行時特別積立資産
介護施設積立資産
支援施設積立資産
就労支援事業積立資産
施設整備等積立資
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
介護施設積立金
支援施設積立金
就労支援事業積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
932,092,524
683,121,359
236,664,478
6,541,000
596,315
1,491,572
3,677,800

公益事業

合計

0 932,092,524
0 683,121,359
0 236,664,478
0
6,541,000
0596,3150
1,491,572
0
3,677,800
3,439,567,794
0 3,439,567,794
2,068,782,466
0 2,068,782,466
474,272,897
0 474,272,897
1,594,509,569
0 1,594,509,569
1,370,785,328
0 1,370,785,328
112,485,269
0 112,485,269
55,115,717
0 55,115,717
9,714,749
0
9,714,749
940,306
0940,306
6,322,062
0
6,322,062
89,280,463
0 89,280,463
28,433,976
0 28,433,976
12,998,479
0 12,998,479
71,390,812
0 71,390,812
9,229,080
09,229,080
2,360,770
02,360,770
262,779,000
0 262,779,000
670,858,000
0 670,858,000
21,647,731
0 21,647,731
14,300,000
0 14,300,000
2,848,144
02,848,144
80,770080,7704,371,660,318
0 4,371,660,318
149,683,335
0 149,683,335
115,130,447
0 115,130,447
7,992,000
07,992,000
22,9040
22,904
1,015,588
01,015,588
73,396
073,39625,449,000
0 25,449,000
256,643,892
0 256,643,892
176,024,000
0 176,024,000
71,390,812
0 71,390,812
9,229,080
09,229,080
406,327,227
0 406,327,227
171,191,999
0 171,191,999
171,191,999
0 171,191,999
784,496,028
0 784,496,028
784,496,028
0 784,496,028
971,945,501
0 971,945,501
2,360,770
02,360,770
262,779,000
0 262,779,000
670,858,000
0 670,858,000
21,647,731
0 21,647,731
14,300,000
0 14,300,000
2,037,699,563
0 2,037,699,563
7,219,114 △ 11,125,290 △ 3,906,176
3,965,333,091
0 3,965,333,091
4,371,660,318
0 4,371,660,318

内部取引消去

法人合計
932,092,524
683,121,359
236,664,478
6,541,000
596,315
1,491,572
3,677,800
3,439,567,794
2,068,782,466

474,272,897
1,594,509,569
1,370,785,328

112,485,269
55,115,717
9,714,749
940,306
6,322,062
89,280,463
28,433,976
12,998,479
71,390,812
9,229,080
2,360,770
262,779,000
670,858,000
21,647,731
14,300,000
2,848,144
80,7704,371,660,318

149,683,335
115,130,447
7,992,000
22,904
1,015,588
73,39625,449,000
256,643,892
176,024,000
71,390,812
9,229,080
406,327,227
171,191,999
171,191,999
784,496,028
784,496,028
971,945,501
2,360,770
262,779,000
670,858,000
21,647,731
14,300,000
2,037,699,563△ 3,906,176
3,965,333,091
4,371,660,318

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人土佐厚生会（単位：円）
拠点区分

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
移行時特別積立資産
介護施設積立資産
支援施設積立資産
就労支援事業積立資産
施設整備等積立資
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
介護施設積立金
支援施設積立金
就労支援事業積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部
26,198,985
8,162,724
40,46100
18,00014,300,000
3,677,800
171,823,488
2,382,000
2,382,000
0
169,441,488
106,204,269
29,665,536
1,814,031
0
2,959,039
1,894,661
67,3203,296,792
0
9,229,080
000014,300,000
010,760198,022,473
2,894,851
2,729,401
0
3,978
121,472
0
40,00009,229,080
009,229,080
12,123,931
11,592,308
11,592,308
13,350,435
13,350,435
14,300,000
000014,300,000
146,655,799
8,221,391
185,898,542
198,022,473

こくふ拠点区分

やながれ拠点区分

桜が丘拠点区分324,380,431
250,168,250
71,653,685
1,918,000
298,200
342,29600759,214,304
329,559,680
98,044,300
231,515,380
429,654,624
0
1,695,879
1,632,182
01,806,455
26,270,359
0021,845,496
02,360,770
0355,721,000
17,628,031
0684,592
9,860
1,083,594,735
56,334,200
33,927,184
0
1,806
302,210
14,300,000
07,803,000
21,845,496
0
21,845,496
0
78,179,696
52,122,831
52,122,831
137,361,499
137,361,499
375,709,801
2,360,770
0355,721,000
17,628,031
0440,220,908
4,339,129
1,005,415,039
1,083,594,735

285,177,562
208,786,511
72,679,060
3,106,000
280,827
325,16400704,809,554
389,211,304
164,853,638
224,357,666
315,598,250
6,281,000
1,322,984
0
0
11
15,676,412
0
9,580,379
19,346,916
00262,779,000
000600,828
10,720989,987,116
45,690,499
37,480,083
1,992,000
16,963
293,057
033,396
5,875,000
33,370,916
14,024,000
19,346,916
0
79,061,415
53,419,813
53,419,813
112,996,735
112,996,735
262,779,000
0262,779,000
000481,730,153△ 5,424,391
910,925,701
989,987,116

149,325,408
109,794,505
38,786,647
253,000
0491,256001,154,325,951
962,981,636
149,472,428
813,509,208
191,344,315
0
22,431,318
1
0
770,157
14,620,015
28,366,656
0
11,223,156
0
0
0
113,000,000
00933,0120
1,303,651,359
28,598,053
17,854,871
6,000,000
0117,182004,626,000
173,223,156
162,000,000
11,223,156
0
201,821,209
13,285,825
13,285,825
335,420,069
335,420,069
113,000,00000
113,000,000
00640,124,256△ 13,412,079
1,101,830,150
1,303,651,359とさ拠点区分
161,310,138
106,209,369
53,504,625
1,264,000
17,288314,85600649,394,497
384,647,846
59,520,531
325,127,315
264,746,651
00
6,268,535
940,306
786,400
30,819,016
0
121,308
18,975,244
000
202,137,000
4,019,700
0629,71249,430810,704,635
30,465,732
23,138,908
0
157
181,667007,145,000
18,975,244
0
18,975,244
0
49,440,976
40,771,222
40,771,222
185,367,290
185,367,290
206,156,700
00202,137,000
4,019,700
0328,968,447
13,495,064
761,263,659
810,704,635（単位：円）
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
移行時特別積立資産
介護施設積立資産
支援施設積立資産
就労支援事業積立資産
施設整備等積立資
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
介護施設積立金
支援施設積立金
就労支援事業積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計
946,392,524
683,121,359
236,664,478
6,541,000
596,315
1,491,572
14,300,000
3,677,800
3,439,567,794
2,068,782,466
474,272,897
1,594,509,569
1,370,785,328
112,485,269
55,115,717
9,714,749
940,306
6,322,062
89,280,463
28,433,976
12,998,479
71,390,812
9,229,080
2,360,770
262,779,000
670,858,000
21,647,731
14,300,000
2,848,144
80,7704,385,960,318
163,983,335
115,130,447
7,992,000
22,904
1,015,588
14,300,000
73,39625,449,000
256,643,892
176,024,000
71,390,812
9,229,080
420,627,227
171,191,999
171,191,999
784,496,028
784,496,028
971,945,501
2,360,770
262,779,000
670,858,000
21,647,731
14,300,000
2,037,699,563
7,219,114
3,965,333,091
4,385,960,318

内部取引消去△ 14,300,000△ 14,300,000△ 14,300,000△ 14,300,000△ 14,300,000△ 14,300,000△ 14,300,000

事業区分合計932,092,524
683,121,359
236,664,478
6,541,000
596,315
1,491,572
0
3,677,800
3,439,567,794
2,068,782,466
474,272,897
1,594,509,569
1,370,785,328
112,485,269
55,115,717
9,714,749
940,306
6,322,062
89,280,463
28,433,976
12,998,479
71,390,812
9,229,080
2,360,770
262,779,000
670,858,000
21,647,731
14,300,000
2,848,144
80,7704,371,660,318
149,683,335
115,130,447
7,992,000
22,904
1,015,588
073,39625,449,000
256,643,892
176,024,000
71,390,812
9,229,080
406,327,227
171,191,999
171,191,999
784,496,028
784,496,028
971,945,501
2,360,770
262,779,000
670,858,000
21,647,731
14,300,000
2,037,699,563
7,219,114
3,965,333,091
4,371,660,318

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人土佐厚生会（単位：円）
拠点区分

勘定科目

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

合計

こくふ公益
拠点区分

安芸療護園
診療室拠点区分0△ 5,219,499

0

内部取引消去 事業区分合計

00△ 5,905,791 △ 11,125,290△ 11,125,290

純資産の部合計

0

0

0

0

負債及び純資産の部合計

0

0

0

0

第三号第四様式
本部拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人土佐厚生会（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
役員退職慰労引当資産
施設整備等積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計産の 部
当年
度末
26,198,985
8,162,724
40,4610
18,00014,300,000
3,677,800
171,823,488
2,382,000
2,382,000
169,441,488
106,204,269
29,665,536
1,814,031
2,959,039
1,894,661
67,3203,296,792
9,229,080
14,300,000
010,760198,022,473

負前年
度末
26,916,512
10,644,634
118,808
44,55038,22015,300,000
770,300
161,437,968
2,382,000
2,382,000
159,055,968
111,922,269
31,233,818
1,897,156
3
2,150,754
84,1504,785,348
6,921,810
060,6600
188,354,480

増減△ 717,527 流動負債
△ 2,481,910 事業未払金△ 78,347 預り金△ 44,550 職員預り金△ 20,220 前受金△ 1,000,000 仮受金
2,907,500
10,385,520 固定負債
0 役員退職慰労引当金
0
負債の部合計純
10,385,520△ 5,718,000 基本金△ 1,568,282 基本金△ 83,125 国庫補助金等特別積立金
2,959,036 国庫補助金等特別積立金△ 256,093 その他の積立金△ 16,830 施設整備等積立金△ 1,488,556 次期繰越活動増減差額
2,307,270 （うち当期活動増減差額）
14,300,000△ 60,660
10,760
純資産の部合計
9,667,993
負債及び純資産の部合計

債 の 部
当年
度末
2,894,851
2,729,401
3,978
121,472
0
40,000前年
度末
3,087,999
2,922,273
4,284
121,442
40,00009,229,080
6,921,810
9,229,080
6,921,810
12,123,931
10,009,809
資 産 の 部
11,592,308
11,592,308
11,592,308
11,592,308
13,350,435
14,017,955
13,350,435
14,017,955
14,300,000
014,300,000
0146,655,799
152,734,408
8,221,391
557,549

185,898,542
198,022,473

178,344,671
188,354,480

増減△ 193,148△ 192,872△ 306
30△ 40,000
40,0002,307,270
2,307,270
2,114,122
00△ 667,520△ 667,520
14,300,000
14,300,000△ 6,078,609
7,663,842

7,553,871
9,667,993

別紙２

計算書類に対する注記（本部拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
・賞 与 引 当 金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内､当期の負担に属する金額を計上する。

２．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
・本部(2）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。
(3）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
土地
合計

前期末残高
2,382,000
2,382,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
2,382,000
2,382,000

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し「該当なし」

６．担保に供している資産「該当なし」

７．有形固定資産の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

資産の種類
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品合計

取得価額
43,770,362
4,002,774
4,863,441
8,013,469
60,650,046

減価償却累計額
14,104,826
2,188,743
1,904,402
6,118,808
24,316,779（単位：円）
当期末残高
29,665,536
1,814,031
2,959,039
1,894,661
36,333,267

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益「該当なし」

９．重要な後発事象「該当なし」

１０．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項「該当なし」

第三号第四様式

こくふ拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人土佐厚生会（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
支援施設積立資産
就労支援事業積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

産
の 部
当年
前年
度末
度末
324,380,431
332,367,303
250,168,250
251,535,978
71,653,685
79,830,003
1,918,000
394,000
298,200
265,026
342,296342,296759,214,304
763,807,764
329,559,680
339,159,859
98,044,300
98,044,300
231,515,380
241,115,559
429,654,624
424,647,905
1,695,879
2,004,470
1,632,182
1,476,729
1,806,455
2,358,362
26,270,359
20,266,768
0
228,498
21,845,496
19,196,036
2,360,770
2,360,770
355,721,000
358,510,000
17,628,031
17,209,524
684,592
1,026,888
9,860
9,860
1,083,594,735 1,096,175,067

負増減△ 7,986,872 流動負債
△ 1,367,728 事業未払金△ 8,176,318 預り金
1,524,000 職員預り金
33,174 拠点区分間借入金
0 賞与引当金△ 4,593,460 固定負債
△ 9,600,179 退職給付引当金
0
負債の部合計△ 9,600,179
5,006,719 基本金△ 308,591 基本金
155,453 国庫補助金等特別積立金△ 551,907 国庫補助金等特別積立金
6,003,591 その他の積立金△ 228,498 移行時特別積立金
2,649,460 支援施設積立金
0 就労支援事業積立金△ 2,789,000 次期繰越活動増減差額
418,507 （うち当期活動増減差額）△ 342,2960
純資産の部合計△ 12,580,332 負債及び純資産の部合計

債 の 部
当年
前年
度末
度末
56,334,200
64,904,907
33,927,184
41,594,653
1,806
2,192
302,210432,062
14,300,000
15,300,000
7,803,000
7,576,000
21,845,496
19,196,036
21,845,496
19,196,036
78,179,696
84,100,943
純 資 産 の 部
52,122,831
52,122,831
52,122,831
52,122,831
137,361,499
148,359,713
137,361,499
148,359,713
375,709,801
378,080,294
2,360,770
2,360,770
355,721,000
358,510,000
17,628,031
17,209,524
440,220,908
433,511,286
4,339,129△ 3,690,399

00△ 10,998,214△ 10,998,214△ 2,370,493
0△ 2,789,000
418,5076,709,622
8,029,528

1,005,415,039
1,083,594,735△ 6,659,085△ 12,580,332

1,012,074,124
1,096,175,067

増減△ 8,570,707△ 7,667,469△ 386△ 129,852△ 1,000,000
227,000
2,649,460
2,649,460△ 5,921,247

3/19ok

別紙２

計算書類に対する注記（こくふ拠点区分）

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
・賞 与 引 当 金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内､当期の負担に属する金額を計上する。
２．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) こくふ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(2）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
・障害者支援施設こくふ（施設入所）・障害者支援施設こくふ（生活介護）・短期入所事業所こくふ
・就労継続支援Ｂ型事業所ウィール社
・障害者福祉ホームコーポラスこくふ
・就労継続支援Ｂ型事業所ファースト・相談支援センターアルペジオ(3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
98,044,300
241,115,559
339,159,859

当期増加額
0
10,780,000
10,780,000

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し「該当なし」

当期減少額
020,380,179
20,380,179（単位：円）
当期末残高
98,044,300
231,515,380
329,559,680

６．担保に供している資産「該当なし」
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物(基本財産)
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品合計

取得価額
1,022,810,277
6,877,070
4,820,420
24,352,480
181,644,682
1,240,504,929

減価償却累計額
791,294,897
5,181,191
3,188,238
22,546,025
155,374,323
977,584,674

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益「該当なし」
９．重要な後発事象「該当なし」
１０．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項「該当なし」（単位：円）
当期末残高
231,515,380
1,695,879
1,632,182
1,806,455
26,270,359
262,920,255

第三号第四様式

やながれ拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人土佐厚生会（単位：円）

資

部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用

産
の
当年
度末
285,177,562
208,786,511
72,679,060
3,106,000
280,827
325,164

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
介護施設積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計704,809,554
389,211,304
164,853,638
224,357,666
315,598,250
6,281,000
1,322,984
11
15,676,412
9,580,379
19,346,916
262,779,000
600,828
10,720989,987,116

712,868,354
399,027,892
164,853,638
234,174,254
313,840,462
01,404,251
12
14,769,907
5,772,619
18,883,711
272,098,000
901,242
10,7201,000,522,876

前年
度末
287,654,522
213,269,406
74,032,224
052,478300,414

負増減△ 2,476,960 流動負債
△ 4,482,895 事業未払金△ 1,353,164 １年以内返済予定設備資金借入金
3,106,000 預り金
228,349 職員預り金
24,750 仮受金
賞与引当金△ 8,058,800 固定負債
△ 9,816,588 設備資金借入金
0 退職給付引当金△ 9,816,588
負債の部合計
1,757,788
6,281,000 基本金△ 81,267 基本金△ 1 国庫補助金等特別積立金
906,505 国庫補助金等特別積立金
3,807,760 その他の積立金
463,205 介護施設積立金△ 9,319,000 次期繰越活動増減差額△ 300,414 （うち当期活動増減差額）
0
純資産の部合計△ 10,535,760 負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年
前年
度末
度末
45,690,499
47,334,570
37,480,083
38,255,923
1,992,000
1,992,000
16,96332,214
293,057
441,593
33,396
146,840
5,875,000
6,466,000
33,370,916
34,899,711
14,024,000
16,016,000
19,346,916
18,883,711
79,061,415
82,234,281
純 資 産 の 部
53,419,813
53,419,813
53,419,813
53,419,813
112,996,735
114,935,238
112,996,735
114,935,238
262,779,000
272,098,000
262,779,000
272,098,000
481,730,153
477,835,544△ 5,424,391△ 746,972
910,925,701
918,288,595
989,987,116 1,000,522,876

増減△ 1,644,071△ 775,840
0△ 15,251△ 148,536△ 113,444△ 591,000△ 1,528,795△ 1,992,000
463,205△ 3,172,866
00△ 1,938,503△ 1,938,503△ 9,319,000△ 9,319,000
3,894,609△ 4,677,419△ 7,362,894△ 10,535,760

別紙２

計算書類に対する注記（やながれ拠点区分）

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
・賞 与 引 当 金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内､当期の負担に属する金額を計上する。

２．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) やながれ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(2）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
・特別養護老人ホーム八流荘・短期入所生活介護事業所八流荘・ホームヘルプステーションやながれ
・在宅介護支援センターやながれ
・小規模多機能型居宅介護事業所南風(3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

土地

164,853,638

00

164,853,638

建物

234,174,254

0

9,816,588

224,357,666

399,027,892

0

9,816,588

389,211,304

合計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し「該当なし」

６．担保に供している資産「該当なし」

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

建物（基本財産）774,675,383

550,317,717

224,357,666

建物

7,735,000

6,412,016

1,322,984

車輌運搬具

15,316,950

15,316,939

11

124,037,647

108,361,235

15,676,412

921,764,980

680,407,907

241,357,073

器具及び備品合計

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益「該当なし」

９．重要な後発事象「該当なし」

１０．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項「該当なし」

第三号第四様式
桜が丘拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人土佐厚生会（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
支援施設積立資産
長期前払費用資産の部合計

産
の
部
当年
前年
度末
度末
149,325,408
198,329,996
109,794,505
160,390,489
38,786,647
37,444,024
253,000
00
28,977491,256
466,506
1,154,325,951 1,140,878,574
962,981,636
996,100,400
149,472,428
149,472,428
813,509,208
846,627,972
191,344,315
144,778,174
22,431,318
26,163,044
1
1
770,157
990,200
14,620,015
17,823,708
28,366,656
28,366,656
0
108,328
11,223,156
11,926,719
113,000,000
58,000,000
933,012
1,399,518
1,303,651,359 1,339,208,570

負
増減

債 の 部
当年
度末
28,598,053
17,854,871
6,000,000
117,182
4,626,000

前年
度末
27,511,598
16,718,939
6,000,000
249,659
4,543,000△ 49,004,588 流動負債
△ 50,595,984 事業未払金
1,342,623 １年以内返済予定設備資金借入金
253,000 職員預り金△ 28,977 賞与引当金
24,75013,447,377 固定負債
173,223,156
179,926,719△ 33,118,764 設備資金借入金
162,000,000
168,000,000
0 退職給付引当金
11,223,156
11,926,719△ 33,118,764
負債の部合計201,821,209
207,438,317
純 資 産 の 部
46,566,141△ 3,731,726 基本金
13,285,825
13,285,825
0 基本金
13,285,825
13,285,825△ 220,043 国庫補助金等特別積立金
335,420,069
351,948,093△ 3,203,693 国庫補助金等特別積立金
335,420,069
351,948,093
0 その他の積立金
113,000,000
58,000,000△ 108,328 支援施設積立金
113,000,000
58,000,000△ 703,563 次期繰越活動増減差額
640,124,256
708,536,335
55,000,000 （うち当期活動増減差額）△ 13,412,079 △ 18,773,328△ 466,506
純資産の部合計
1,101,830,150 1,131,770,253△ 35,557,211
負債及び純資産の部合計
1,303,651,359 1,339,208,570

増減
1,086,455
1,135,9320△ 132,477
83,000△ 6,703,563△ 6,000,000△ 703,563△ 5,617,108
0
0△ 16,528,024△ 16,528,024
55,000,000
55,000,000△ 68,412,079
5,361,249△ 29,940,103△ 35,557,211

別紙２

計算書類に対する注記（桜が丘拠点区分）

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
・賞 与 引 当 金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内､当期の負担に属する金額を計上する。

２．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)桜が丘拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(2）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
・障害者支援施設ステージ桜が丘（施設入所）・障害者支援施設ステージ桜が丘（生活介護）・短期入所事業所ステージ桜が丘(3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

土地

149,472,428

00

149,472,428

建物

846,627,972

0

33,118,764

813,509,208

996,100,400

033,118,764

962,981,636

合計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し「該当なし」

６．担保に供している資産「該当なし」

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
資産の種類

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物（基本財産）

876,895,736

63,386,528

813,509,208

建物（その他）

358,389,180

335,957,862

22,431,318

950,250

950,2491

車輌運搬具9,200,100

8,429,943

770,157

器具及び備品61,195,578

46,575,563

14,620,015

1,306,630,844

455,300,145

851,330,699

構築物

合計

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益「該当なし」

９．重要な後発事象「該当なし」

１０．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項「該当なし」

第三号第四様式とさ拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
支援施設積立資産
就労支援事業積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

産

の

部

当年
度末
161,310,138
106,209,369
53,504,625
1,264,000
17,288314,856
649,394,497
384,647,846
59,520,531
325,127,315
264,746,651
6,268,535
940,306
786,400
30,819,016
121,308
18,975,244
202,137,000
4,019,700
629,71249,430810,704,635

負
前年
増減
度末
162,149,108△ 838,970 流動負債
106,112,289
97,080 事業未払金
55,619,518 △ 2,114,893 預り金50,0001,214,000 職員預り金
52,445△ 35,157 賞与引当金
314,8560649,961,533△ 567,036 固定負債
405,802,623 △ 21,154,777 退職給付引当金
59,520,531
0
負債の部合計純
346,282,092 △ 21,154,777
244,158,910
20,587,741 基本金
7,093,615△ 825,080 基本金
378,629
561,677 国庫補助金等特別積立金
1,283,068△ 496,668 国庫補助金等特別積立金
31,346,969△ 527,953 その他の積立金
413,160△ 291,852 支援施設積立金
19,792,771△ 817,527 就労支援事業積立金
178,837,000
23,300,000 次期繰越活動増減差額
4,019,700
0 （うち当期活動増減差額）
944,568△ 314,856
49,4300
純資産の部合計
812,110,641 △ 1,406,006
負債及び純資産の部合計

債

の

部

当年
度末
30,465,732
23,138,908
157
181,667
7,145,000

前年
度末
32,390,108
24,510,257
0361,8517,518,000△ 1,924,376△ 1,371,349
157△ 180,184△ 373,000

18,975,244
18,975,244
49,440,976
資 産 の 部

19,792,771
19,792,771
52,182,879△ 817,527△ 817,527△ 2,741,903

40,771,222
40,771,222
185,367,290
185,367,290
206,156,700
202,137,000
4,019,700
328,968,447
13,495,064

40,771,222
040,771,222
0
197,526,457 △ 12,159,167
197,526,457 △ 12,159,167
182,856,700
23,300,000
178,837,000
23,300,000
4,019,700
0338,773,383 △ 9,804,936
12,324,311
1,170,753

761,263,659
810,704,635

759,927,762
812,110,641

増減

1,335,897△ 1,406,006

別紙２

計算書類に対する注記（とさ拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
・賞 与 引 当 金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内､当期の負担に属する金額を計上する。

２．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) とさ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(2）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
・障害者支援施設とさ（施設入所）・障害者支援施設とさ（生活介護）・短期入所事業所とさ・就労継続支援Ｂ型事業所カトレア(3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
59,520,531
346,282,092
405,802,623

当期増加額
0
1,270,544
1,270,544

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し「該当なし」

６．担保に供している資産「該当なし」

当期減少額
022,425,321
22,425,321（単位：円）
当期末残高
59,520,531
325,127,315
384,647,846

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
資産の種類
建物（基本財産）
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品合計

取得価額
988,712,975
19,648,568
14,140,724
24,424,783
108,572,950
1,155,500,000

減価償却累計額
663,585,660
13,380,033
13,200,418
23,638,383
77,753,934
791,558,428

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益「該当なし」

９．重要な後発事象「該当なし」

１０．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項「該当なし」（単位：円）
当期末残高
325,127,315
6,268,535
940,306
786,400
30,819,016
363,941,572

第三号第四様式

安芸療護園診療室拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会（単位：円）
資

流動資産
現金預金

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

増減
純

0

5,219,499 △ 5,219,499

0

5,219,499 △ 5,219,499 次期繰越活動増減差額

05,219,499 △ 5,219,499

資

の

部

当年

前年

度末

度末

産

の

増減

部
0

5,219,499 △ 5,219,499△ 5,219,499△ 330 △ 5,219,169

純資産の部合計

0

5,219,499 △ 5,219,499

負債及び純資産の部合計

05,219,499 △ 5,219,499（うち当期活動増減差額）

資産の部合計債

別紙２

計算書類に対する注記（安芸療護園診療室拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法「該当なし」（２）固定資産の減価償却の方法「該当なし」（３）引当金の計上基準「該当なし」

２．採用する退職給付制度「該当なし」

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 安芸療護園診療室拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
・安芸療護園診療室(2）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。
(3）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額「該当なし」

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩「該当なし」

６．担保に供している資産「該当なし」

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益「該当なし」

８．重要な後発事象「該当なし」

９．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・令和4年7月31日をもって事業廃止となった為、精算処理として法人本部へ残余金の繰入を行っている。

第三号第四様式

こくふ公益拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人土佐厚生会（単位：円）
資

勘定科目
流動資産
現金預金

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

増減

勘定科目
純

0

5,905,791 △ 5,905,791

0

5,905,791 △ 5,905,791 次期繰越活動増減差額

05,905,791 △ 5,905,791

資

の

部

当年

前年

度末

度末

産

の

増減

部
0

5,905,791 △ 5,905,791△ 5,905,791△ 330 △ 5,905,461

純資産の部合計

05,905,791 △ 5,905,791

負債及び純資産の部合計

05,905,791 △ 5,905,791（うち当期活動増減差額）

資産の部合計債

別紙２

計算書類に対する注記（こくふ公益拠点）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法「該当なし」（２）固定資産の減価償却の方法「該当なし」（３）引当金の計上基準「該当なし」

２．採用する退職給付制度「該当なし」

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) こくふ公益拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
・国府寮診療所(2）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。
(3）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額「該当なし」

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩「該当なし」

６．担保に供している資産「該当なし」

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益「該当なし」

８．重要な後発事象「該当なし」

９．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・令和4年10月31日をもって事業廃止となった為、精算処理として法人本部へ残余金の繰入を行っている。