平成３１年度

収公益財団法人支予算

書

和歌山県市町村振興協会

平成３１年度 収支予算書 (正味財産増減計算ベース）
平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで(単位：円）
科目

当年度予算額

前年度予算額増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益
特定資産運用益61,970,000

67,800,000△ 5,830,000

基金運用益

32,000,000

27,400,000

4,600,000

貸付金受取利息

25,760,000

36,000,000△ 10,240,000

施設運営基金運用益

4,060,000

4,200,000△ 140,000

150,000

200,000△ 50,000

13,108,500

12,980,500

128,000

会議室使用料

10,000,000

10,000,000

0

駐車場使用料

3,108,000

2,980,000

128,000

500

500

0397,650,000

421,250,000△ 23,600,000

受取ハロウィンジャンボ交付金

154,000,000

170,000,000△ 16,000,000

受取サマージャンボ交付金振替額

242,700,000

240,300,000

2,400,000‑

10,000,000△ 10,000,000

950,000

950,000

0

20,280,000

20,280,000

0

会館管理負担金

14,300,000

14,300,000

0

会館電気料負担金

3,800,000

3,800,000

0

人件費負担金2,180,000

2,180,000

0

1,100

1,100

0

受取利息

100

100

0

雑収益

1,000

1,000

0

493,009,600

522,311,600△ 29,302,000

施設整備積立資産運用益
会館事業収益公衆電話使用料
受取補助金等

受取臨時交付金受取全国協会等助成金
受取負担金

雑収益

経常収益計
（２）経常費用0

事業費

508,596,000

539,579,000△ 30,983,000

給料手当

4,450,000

4,400,000

50,000

福利厚生費

765,000

796,000△ 31,000

減価償却費

53,130,000

53,130,00001(単位：円）
科目

当年度予算額消耗什器備品費

前年度予算額増減

700,000

700,0000

消耗品費

1,200,000

1,200,000

0

修繕費

1,700,000

1,700,000

0

印刷製本費

150,000

150,000

0

光熱水料費

11,808,000

11,808,0000

賃借料

613,000

615,000△ 2,000

租税公課

2,300,000

2,300,000

0

支払負担金

14,580,000

14,490,000

90,000

支払助成金(市町村振興支援事業)

26,490,000

26,490,000

0

650,000

650,0000支払交付金(市町村交付金)

354,000,000

370,000,000△ 16,000,000

災害見舞金

10,000,000

20,000,000△ 10,000,000

借入金支払利息

9,400,000

13,600,000△ 4,200,000

委託費

12,000,000

12,000,000

0

広告料

4,660,000

5,550,000△ 890,000

49,406,000

56,831,000△ 7,425,000

役員報酬

170,000

170,0000

給料手当

2,600,000

2,600,000

0

福利厚生費

564,000

514,000

50,000

会議費

500,000

500,0000

旅費交通費

650,000

750,000△ 100,000

通信運搬費

360,000

360,0000

減価償却費

870,000

870,0000

消耗什器備品費

150,000

200,000△ 50,000

消耗品費

880,000

880,0000

修繕費

120,000

120,0000

印刷製本費

210,000

220,000△ 10,000

光熱水料費

192,000

192,0000

賃借料

320,000

215,000

105,000

保険料

150,000

150,0000

租税公課

1,910,000

1,610,000

300,000

支払負担金4,540,000

4,540,000

0

調査研究費

管理費

2

(単位：円）
科目

当年度予算額

前年度予算額

増減

支払全国協会納付金

32,700,000

40,300,000△ 7,600,000

手数料

1,490,000

1,560,000△ 70,000

広告料

750,000

750,0000

雑費

280,000

330,000△ 50,000

558,002,000

596,410,000△ 38,408,000△ 64,992,400△ 74,098,400

9,106,000

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益等等計000

当期経常増減額△ 64,992,400△ 74,098,400

9,106,000

000000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

他会計振替額000

当期一般正味財産増減額△ 64,992,400△ 74,098,400

9,106,000

一般正味財産期首残高

3,425,465,492

3,472,617,352△ 47,151,860

一般正味財産期末残高

3,360,473,092

3,398,518,952△ 38,045,860

受取補助金等

327,000,000

403,000,000△ 76,000,000

受取サマージャンボ交付金

327,000,000

403,000,000△ 76,000,000

一般正味財産への振替額△ 242,700,000△ 240,300,000△ 2,400,000

受取サマージャンボ交付金振替額△ 242,700,000△ 240,300,000△ 2,400,000

当期指定正味財産増減額

84,300,000

162,700,000△ 78,400,000

指定正味財産期首残高

8,714,619,411

8,686,410,718

28,208,693

指定正味財産期末残高

8,798,919,411

8,849,110,718△ 50,191,307

12,159,392,503

12,247,629,670△ 88,237,167

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減計算の部

Ⅲ 正味財産期末残高

3

（注） １ 弾力条項
次の表の経常収益の欄に掲げる科目に係る金額が予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、経常費用の欄に掲げる科目について増加して支出を行うことができる。
一般正味財産経常収益

一般正味財産経常費用

受取ハロウィンジャンボ交付金支払交付金

受取サマージャンボ交付金振替額支払全国協会納付金

２ 借入限度額０円

３ 債務負担額０円

4

平成３１年度 収支予算書内訳表(正味財産増減ベース）
平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日(単位：円）
公益目的事業会計科

目

公１事業会計

公２事業会計

市町村振興支援事業 和歌山県自治会館施設貸与事業

5

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
特定資産運用益基金運用益
貸付金受取利息
施設運営基金運用益
施設整備積立資産運用益
会館事業収益会議室使用料
駐車場使用料
公衆電話使用料
受取補助金等
受取ハロウィンジャンボ交付金
受取サマージャンボ交付金振替額受取全国協会等助成金
受取負担金
会館管理負担金
会館電気料負担金
人件費負担金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
給料手当

41,400,000
32,000,000
9,400,000

0364,950,000
154,000,000
210,000,000
950,000
1,090,000

4,195,000

収益事業等会計小 計

3,360,000

48,955,000
32,000,000
12,760,000
4,060,000
135,000
7,500,000
7,500,000
00
364,950,000
154,000,000
210,000,000
950,000
9,760,0006,570,000
2,100,000
1,090,000
000431,165,000

15,053,500

15,00000
0
15,0005,608,500
2,500,000
3,108,000
500
0
00
0
9,430,000
7,730,000
1,700,000
0000
15,053,500

491,874,000
4,080,000

16,722,000
370,000

16,722,000
370,000

3,360,000
4,060,000
135,000
7,500,000
7,500,000

08,670,000
6,570,000
2,100,000

収１事業会計

共 通

0

0

0

1,090,000
000407,440,000

20,365,000

3,360,000

419,193,000
2,600,000

72,681,000
1,480,0000

和歌山県自治会館施設貸与事業

15,00015,0005,608,500
2,500,000
3,108,000
500
09,430,000
7,730,000
1,700,000
0

小 計

法人会計

内部取引控除13,000,000

013,000,000

0032,700,000

032,700,000
1,090,000

1,090,000
1,100
100
1,000
46,791,100

0

00
0

合 計

61,970,000
32,000,000
25,760,000
4,060,000
150,000
13,108,500
10,000,000
3,108,000
500
397,650,000
154,000,000
242,700,000
950,000
20,280,000
14,300,000
3,800,000
2,180,000
1,100
100
1,000
493,009,600
508,596,000
4,450,000

(単位：円）
公益目的事業会計科

目

公１事業会計

公２事業会計

市町村振興支援事業 和歌山県自治会館施設貸与事業

6

福利厚生費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
租税公課
支払負担金
支払助成金（市町村振興支援事業）
調査研究費支払交付金（市町村交付金）
災害見舞金
借入金支払利息
委託費
広告料
管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料

415,000
1,940,000
200,000
50,000432,000
156,000
100,000
8,100,000
26,490,000
650,000
354,000,000
10,000,000
9,400,000

280,000
42,550,000
560,000
800,000
1,360,000
80,0009,456,000
365,000
5,670,000

10,080,000
4,660,000

共 通

収益事業等会計
小 計
695,000
44,490,000
560,000
1,000,000
1,360,000
130,000
9,888,000
521,000
100,000
13,770,000
26,490,000
650,000
354,000,000
10,000,000
9,400,000
10,080,000
4,660,000

収１事業会計和歌山県自治会館施設貸与事業

70,0008,640,000
140,000
200,000
340,000
20,0001,920,000
92,0002,200,000
810,000

1,920,000

小 計

法人会計

70,0008,640,000
140,000
200,000
340,000
20,0001,920,000
92,0002,200,000
810,000000001,920,000
049,406,000
170,000
2,600,000
564,000
500,000
650,000
360,000
870,000
150,000
880,000
120,000
210,000
192,000
320,000

内部取引控除合 計
765,000
53,130,000
700,000
1,200,000
1,700,000
150,000
11,808,000
613,000
2,300,000
14,580,000
26,490,000
650,000
354,000,000
10,000,000
9,400,000
12,000,000
4,660,000
49,406,000
170,000
2,600,000
564,000
500,000
650,000
360,000
870,000
150,000
880,000
120,000
210,000
192,000
320,000(単位：円）
公益目的事業会計科

目

公１事業会計

公２事業会計

市町村振興支援事業 和歌山県自治会館施設貸与事業

7

保険料
租税公課
支払負担金
支払全国協会納付金
手数料
広告料
雑費
経常費用計
419,193,000
72,681,000
評価損益等調整前当期経常増減額△ 11,753,000 △ 52,316,000
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計00
当期経常増減額△ 11,753,000 △ 52,316,000
２．経常外増減の部（１）経常外収益
中科目別記載経常外収益計00（２）経常外費用
中科目別記載経常外費用計00
当期経常外増減額00
他会計振替額0
当期一般正味財産増減額△ 11,753,000 △ 52,316,000
一般正味財産期首残高
750,058,297 2,142,129,244
一般正味財産期末残高
738,305,297 2,089,813,244
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
294,300,000
0
受取サマージャンボ交付金
294,300,000
一般正味財産への振替額△ 210,000,000
0
受取サマージャンボ交付金振替額 △ 210,000,000

収益事業等会計共 通

収１事業会計小 計和歌山県自治会館施設貸与事業

0491,874,000
3,360,000 △ 60,709,000
000
003,360,000 △ 60,709,0000△ 1,668,500

16,722,000△ 1,668,5000000△ 1,668,500

00000000
03,360,000 △ 60,709,000
129,943,734 3,022,131,275
133,303,734 2,961,422,275000△ 1,668,500
369,108,460
367,439,960

0000△ 1,668,500
369,108,460
367,439,960

0

00000

294,300,000
294,300,000
0 △ 210,000,000△ 210,000,000

16,722,000△ 1,668,500

法人会計

小 計

0

内部取引控除合 計

150,000
1,910,000
4,540,000
32,700,000
1,490,000
750,000
280,000
49,406,000△ 2,614,900

000△ 2,614,90000

150,000
1,910,000
4,540,000
32,700,000
1,490,000
750,000
280,000
558,002,000△ 64,992,4000000△ 64,992,400

0

000

0000

△ 2,614,900
34,225,757
31,610,857

32,700,000
32,700,000
0 △ 32,700,000△ 32,700,000

0
000
0 △ 64,992,400
0 3,425,465,492
0 3,360,473,092
0

327,000,000
327,000,000
0 △ 242,700,000△ 242,700,000(単位：円）
公益目的事業会計科目

公１事業会計

公２事業会計

市町村振興支援事業 和歌山県自治会館施設貸与事業

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

84,300,000
8,713,619,411
8,797,919,411
9,536,224,708000
2,089,813,244

共 通

収益事業等会計小 計

084,300,000
0 8,713,619,411
0 8,797,919,411
133,303,734 11,759,341,686

収１事業会計和歌山県自治会館施設貸与事業

000
367,439,960

小 計000
367,439,960

法人会計
0
1,000,000
1,000,000
32,610,857

内部取引控除合 計

084,300,000
0 8,714,619,411
0 8,798,919,411
0 12,159,392,503

8

平成３１年度 収支予算書 (資金収支ベース）※ 参考

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで(単位：円）

科目

当年度予算額

前年度予算額増減

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入
特定資産運用収入

61,970,000

67,800,000△ 5,830,000

基金積立資産運用収入

32,000,000

27,400,000

4,600,000

貸付金利息収入25,760,000

36,000,000△ 10,240,000

施設運営基金積立資産運用収入

4,060,000

4,200,000△ 140,000

150,000

200,000△ 50,000

13,108,500

12,980,500

128,000

会議室使用料収入

10,000,000

10,000,000

0

駐車場使用料収入

3,108,000

2,980,000

128,000

500

500

0

481,000,000

583,000,000△ 102,000,000

和歌山県交付金収入（ハロウィンジャンボ）

154,000,000

170,000,000△ 16,000,000

和歌山県交付金収入（サマージャンボ）

327,000,000

403,000,000△ 76,000,000‑

10,000,000△ 10,000,000

950,000

950,0000

950,000

950,000

0

1,979,672,000

1,998,730,000△ 19,058,000

長期貸付金償還収入

1,479,672,000

1,498,730,000△ 19,058,000

短期貸付金償還収入

500,000,000

500,000,000

020,280,000

20,280,000

0

会館管理負担金収入

14,300,000

14,300,000

0

会館電気料負担金収入

3,800,000

3,800,000

0

人件費負担金収入

2,180,000

2,180,000

0

1,100

1,100

0

100

100

0

1,000

1,000

0

2,556,981,600

2,683,741,600△ 126,760,000

1,955,466,000

1,786,449,000

169,017,000

短期貸付事業支出

500,000,000

500,000,000

0

長期貸付事業支出

1,000,000,000

800,000,000

200,000,000

施設整備積立資産運用収入
使用料収入

公衆電話使用料収入
交付金収入

臨時交付金収入
助成金収入
全国協会等助成金収入
貸付金償還収入

負担金収入

雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２事業活動支出
事業費支出9(単位：円）

科目

当年度予算額

前年度予算額増減

給料手当支出4,450,000

4,400,000

50,000

福利厚生費支出

765,000

796,000△ 31,000

消耗什器備品費支出

700,000

700,0000

消耗品費支出1,200,000

1,200,000

0

修繕費支出

1,700,000

1,700,0000

印刷製本費支出

150,000

150,0000

光熱水料費支出

11,808,000

11,808,000

0

賃借料支出

613,000

615,000△ 2,000

租税公課支出2,300,000

2,300,000

0

負担金支出

14,580,000

14,490,000

90,000

助成金支出(市町村振興支援事業）

26,490,000

26,490,000

0

650,000

650,0000

交付金支出(市町村交付金）

354,000,000

370,000,000△ 16,000,000

災害見舞金支出10,000,000

20,000,000△ 10,000,000

借入金支払利息支出

9,400,000

13,600,000△ 4,200,000

委託費支出

12,000,000

12,000,000

0

広告料支出4,660,000

5,550,000△ 890,000

48,536,000

55,961,000△ 7,425,000

役員報酬支出

170,000

170,000

0

給料手当支出2,600,000

2,600,000

0

福利厚生費支出

564,000

514,000

50,000

会議費支出

500,000

500,000

0

旅費交通費支出

650,000

750,000△ 100,000

通信運搬費支出

360,000

360,0000

消耗什器備品費支出

150,000

200,000△ 50,000

消耗品費支出

880,000

880,0000

修繕費支出

120,000

120,0000

印刷製本費支出210,000

220,000△ 10,000

光熱水料費支出

192,000

192,0000

賃借料支出

320,000

215,000

105,000

保険料支出

150,000

150,0000

租税公課支出

1,910,000

1,610,000

300,000

負担金支出

4,540,000

4,540,000

0

全国協会納付金支出

32,700,000

40,300,000△ 7,600,000

調査研究費支出管理費支出10(単位：円）

科目

当年度予算額

前年度予算額

増

減

手数料支出

1,490,000

1,560,000△ 70,000

広告料支出

750,000

750,0000

雑支出

280,000

330,000△ 50,000

事業活動支出計

2,004,002,000

1,842,410,000

161,592,000

事業活動収支差額

552,979,600

841,331,600△ 288,352,000

1,210,000,000

1,000,000,000

210,000,000

1,210,000,000

1,000,000,000

210,000,000

1,210,000,000

1,000,000,000

210,000,000

1,654,932,000

1,783,970,000△ 129,038,000

1,649,932,000

1,778,970,000△ 129,038,000

5,000,000

5,000,000

01,200,000

1,250,000△ 50,000建物附属設備購入支出

300,000

300,000

0

什器備品購入支出

900,000

950,000△ 50,000

投資活動支出計

1,656,132,000

1,785,220,000△ 129,088,000

投資活動収支差額△ 446,132,000△ 785,220,000

339,088,000

500,000,000

500,000,000

0500,000,000

500,000,000

0500,000,000

500,000,000

0

Ⅱ 投資活動収支の部
１投資活動収入
特定資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出
特定資産積立支出
基金積立資産積立支出
施設整備積立資産積立支出
固定資産取得支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
借入金収入
長期借入金収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出0

借入金返済支出

624,040,000

582,460,000

41,580,000

624,040,000

582,460,000

41,580,000

財務活動支出計

624,040,000

582,460,000

41,580,000財務活動収支差額△ 124,040,000△ 82,460,000△ 41,580,000

500,000

1,500,000△ 1,000,000△ 17,692,400△ 27,848,400

10,156,000

前期繰越収支差額

17,692,400

27,848,400△ 10,156,000

次期繰越収支差額000

長期借入金返済支出

Ⅳ予備費支出
当期収支差額11

（注） １ 弾力条項
次の表の収入の欄に掲げる科目に係る金額が予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、支出の欄に掲げる科目について増加して支出を行うことができる。
収入

貸付金利息収入
和歌山県交付金収入（サマージャンボ）
和歌山県交付金収入（ハロウィンジャンボ）

２ 借入限度額０円

３ 債務負担額０円

支

出

借入基金支払利息支出
基金積立資産積立支出
全国協会納付金支出
交付金支出（市町村交付金）

12

資金調達及び設備投資の見込みについて
平成３１年４月１日〜平成３２年３月３１日
１．資金調達の見込みについて借入の予定

以下のとおり借入金の種類
長期借入金

借入

先

借 入 金 額

５００，０００千円 市町村への資金貸付（長期貸付）

一般財団法人全国市町村振興協会

合

資金の使途

計

５００，０００千円

２．設備投資の見込み
設 備 投 資 の 内 容

支 出 金 額自治会館建物付属設備費

３００千円

什器備品の購入

９００千円

合計

備

考

備

考

1，２００千円

３．その他（１）基金積立資産の増減見込み
区

分

金

額

基金積立資産積立額 （Ａ）

１，６４９，９３２千円

基金積立資産取崩金 （Ｂ）

１，２１０，０００千円

本年度基金増減額 （Ａ）‑ （Ｂ）

４３９，９３２千円 31年度末基金残高見込5，080,281千円（２）基金貸付金の増減見込み
区

分

金

額

短期貸付金貸付額

５００，０００千円

長期貸付金貸付額

１，０００，０００千円

貸付金貸付額 （Ａ）

備考

１，５００，０００千円

短期貸付金償還額

５００，０００千円

長期貸付金償還額

１，４７９，６７２千円

貸付金償還額 （Ｂ）

１，９７９，６７２千円

本年度基金貸付金増減額 （Ａ）‑ （Ｂ）△ ４７９，６７２千円 31年度末貸付残高見込7，521，114千円（３）全国協会借入金の増減見込み
区

分

金額

長期借入金借入額（Ａ）

５００，０００千円

長期借入金返済額（Ｂ）

６２４，０４０千円

本年度借入金増減額 （Ａ）‑ （Ｂ）

備考△ １２４，０４０千円 31年度末借入残高見込3，097，855千円

13