収 支 計 算 書
平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで
一般社団法人 中国地域ニュービジネス協議会
科目Ｉ

事業活動収支の部
1. 事業活動収入① 会費収入会費収入② 事業収入ビジネス拡大支援事業収入
経営改革支援事業収入
ネットワーク拡大支援事業収入
新事業創出支援事業収入
法人会計事業収入③ 補助金等収入（補助金事業）
地域新成長産業創出促進事業収入
地域中小企業UIJﾀｰﾝ人材確保支援事業収入
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入

受取地方公共団体補助金受託事業収入(ふるさと鳥取県定住機構)
④ 雑収入
受取利息
雑収入
事業活動収入計
2. 事業活動支出① 事業費支出
ビジネス拡大支援事業支出
給料手当支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
会場費支出
賃借料支出
諸謝金支出
負担金支出
支払手数料支出
経営改革支援事業支出
給料手当支出
会議費支出
研修費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
会場費支出
諸謝金支出
支払手数料支出
雑費支出
ネットワーク拡大支援事業支出
給料手当支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出
会場費支出
賃借料支出
負担金支出
支払手数料支出
委託費支出
新事業創出支援事業支出
会議費支出② 補助金等事業支出
地域中小企業UIJﾀｰﾝ人材確保支援事業収入

予算額

決算額

31,441,636
31,441,636
3,051,400
138,000
760,000
1,305,400
824,000
24,000118,852,291
0
13,608,547
104,082,974

差異(予-決）29,500,000
29,500,000
4,000,000
800,000
2,200,000
1,000,000
00140,906,054
0
19,997,880
120,908,174
0
0
13,0003,000
10,000174,419,054

1,160,770
258,517
6,017
252,500
153,603,844△ 1,941,636△ 1,941,636
948,600
662,000
1,440,000△ 305,400△ 824,000△ 24,000
22,053,763
0
6,389,333
16,825,200
0△ 1,160,770△ 245,517△ 3,017△ 242,500
20,815,210

15,223,800
3,920,000
180,000
10,0001,000,000
50,000500,000
450,000
530,0000
1,200,000
005,818,800
840,000
2,462,000
0322,800
100,000
30,000500,000
200,000
1,100,000
160,000
5,000
99,0005,485,000
495,000
1,575,000
1,405,000
10,0000690,000
0
1,000,000
10,000000140,906,054
19,997,880

11,169,390
2,276,0640
222,067
536,925
13,671
399,389
382,32056,592
35,100630,00000
3,688,016
0
1,381,151
049,56059,8320850,392
140,400
1,176,681
30,000004,381,310
01,270,098
1,367,860
7,332
9,651
512,787
7,020
1,069,000
077,562824,000
824,000
116,734,000
13,608,547

4,054,410
1,643,936
180,000△ 212,067
463,075
36,329100,61167,680473,408△ 35,100
570,000002,130,784
840,000
1,080,849
0273,240
40,16830,000△ 350,392
59,600△ 76,681
130,000
5,000
99,0001,103,690
495,000
304,90237,1402,668△ 9,651
177,213△ 7,020△ 69,000
10,000△ 77,562△ 824,000△ 824,000
24,172,054
6,389,333（単位:円）
備考収 支 計 算 書
平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで
一般社団法人 中国地域ニュービジネス協議会
科目
給料手当支出臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
広告宣伝費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
図書資料費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
会場費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
委託費支出
雑費支出
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入

給料手当支出臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
広告宣伝費支出
会議費支出
研修費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
図書資料費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
会場費支出
水道光熱費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出負担金支出支払手数料支出
委託費支出
交際費支出
雑費支出
③ 管理費支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
広告宣伝費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
図書資料費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
会場費支出
水道光熱費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出負担金支出支払手数料支出
交際費支出
支払利息

予算額
5,040,000
205,000
400,000
10,0005,545,380
165,000
0
10,500207,000
1,200,000
003,900,000
3,250,000
65,000120,908,174
17,669,000
1,968,750
04,150,000
26,00003,167,620
848,000
0366,50001,240,000
2,900,000
00352,000
26,590,000
00840
61,249,4640
380,000
18,105,000
3,400,000
500,000
300,000
600,000
450,000
200,000
700,000
210,000
450,000270,000
250,000
150,000
500,000
7,200,000
75,00050,000250,000
1,850,000
500,000
100,0000

決算額
1,333,079
265,020
216,11575,600108
2,418,938
71,816
0
3,672
594,59001,472,844
04,515,625
2,641,140
0103,125,453
10,859,748
870,140
1,348,363
3,747,085
3,644
0
4,645,541
272,4100
154,176
04,024,263
1,568
0
4,465,970
279,800
19,186,000
00053,266,745
00
17,188,661
822,31377,000969,027
682,020
483,968
863,470809,569
272,496
1,150,071
1,647,982
0342,429488,864
5,124,496
181,254
307,500
65,4001,435,500
534,92198,808789,533差異(予-決）3,706,921△ 60,020△ 216,115
324,400
9,892
3,126,442
93,18406,828△ 387,590
1,200,000△ 1,472,844
0△ 615,625
608,860
65,00017,782,721
6,809,252
1,098,610△ 1,348,363
402,915
22,3560△ 1,477,921
575,5900212,3240△ 2,784,263
2,898,432
0△ 4,465,970
72,2007,404,000
00
840
7,982,7190
380,000
916,339
2,577,687
423,000△ 669,027△ 82,020△ 33,968△ 663,470△ 109,569△ 62,496△ 700,071△ 1,377,982
250,000△ 192,429
11,1362,075,504△ 106,254△ 257,500
184,600
414,500△ 34,921
1,192△ 789,533（単位:円）
備考

収 支 計 算 書
平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで
一般社団法人 中国地域ニュービジネス協議会
科目
雑費支出④ 他会計への繰出額
事業部繰出金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
1. 投資活動収入
投資活動収入計
2. 投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1. 財務活動収入
財務活動収入計
2. 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額

100,00000
174,234,854
184,200（単位:円）
備考

差異(予-決）42,04000
145,092,051
8,511,793

57,96000
29,142,803△ 8,327,593

00000000000
0

140,000,000
140,000,000
140,000,000
140,000,000
0184,200
56,291,944
56,476,144

125,000,000
125,000,000
125,000,000
30,000,000
95,000,000
103,511,793
56,291,944
159,803,737

15,000,000
15,000,000
15,000,000
110,000,000△ 95,000,000△ 103,327,593
0△ 103,327,593

0収 支 計 算 書 内 訳 表
平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで
一般社団法人 中国地域ニュービジネス協議会
科目Ｉ

事業活動収支の部
1. 事業活動収入① 会費収入会費収入② 事業収入ビジネス拡大支援事業収益
経営改革支援事業収益
ネットワーク拡大支援事業収益
新事業創出支援事業収益
法人会計事業収入③ 補助金等収入（補助金事業）
地域中小企業UIJﾀｰﾝ人材確保支援事業収入
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入

地方公共団体補助金収入
受託事業収入(ふるさと鳥取県定住機構)

④ 雑収入
受取利息
雑収入
事業活動収入計
2. 事業活動支出① 事業費支出
商品仕入支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
賞与支出
退職給付費用支出
福利厚生費支出
広告宣伝費支出
会議費支出
研修費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
図書資料費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
会場費支出
水道光熱費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
負担金支出
助成金支出
寄附金支出
支払手数料支出
委託料支出
交際費支出
雑費支出
② 管理費支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付費用支出
福利厚生費支出
会議費支出
研修費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
図書資料費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
会場費支出
広告宣伝費支出
水道光熱費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出負担金支出支払手数料支出
寄附金支出
交際費支出
支払利息
雑費支出
③ 他会計への繰出額実施事業等会計

収益事業会計

法人会計00
3,027,400
138,000
760,000
1,305,400
824,000

0
0
0
0
0
0
0

118,852,291
13,608,547
104,082,974
0
1,160,770000121,879,691
127,903,390
0
12,192,827
1,135,160
001,564,478
3,822,685
2,877,068
0
9,018,824
425,0610566,888
850,392
5,141,573
2,571,628
0
5,980,934
279,800
24,421,625
0
1,069,000
00055,985,447
0000000000000000000000000000（単位:円）
合計

000000000

31,441,636
31,441,636
24,0000000
24,00000000
258,517
6,017
252,500
31,724,153

31,441,636
31,441,636
3,051,400
138,000
760,000
1,305,400
824,000
24,000118,852,291
13,608,547
104,082,974
0
1,160,770
258,517
6,017
252,500
153,603,844

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0017,188,661
822,31377,0000
969,027
483,9680863,470809,569
272,496
1,150,071
1,647,982
0342,429
682,020
488,864
5,124,496
181,254
307,500
65,4001,435,500
534,921098,808789,533
42,0400127,903,390
0
12,192,827
1,135,160
001,564,478
3,822,685
2,877,068
0
9,018,824
425,0610566,888
850,392
5,141,5732,571,628
0
5,980,934
279,800
24,421,625
0
1,069,000
00055,985,447
00
17,188,661
822,31377,0000
969,027
483,9680863,470809,569
272,496
1,150,071
1,647,982
0342,429
682,020
488,864
5,124,496
181,254
307,500
65,4001,435,500
534,921098,808789,533
42,0400収 支 計 算 書 内 訳 表
平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで
一般社団法人 中国地域ニュービジネス協議会
科目事業部繰出金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
1. 投資活動収入
投資活動収入計
2. 投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1. 財務活動収入
財務活動収入計
2. 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

実施事業等会計

収益事業会計（単位:円）
合計

法人会計

0127,903,390△ 6,023,699

0000
17,188,661
14,535,492

0
145,092,051
8,511,793

0
00
00000
00

00
00
00
000
0

125,000,000
125,000,000
125,000,000
30,000,000
95,000,000
88,976,301

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
14,535,492
56,291,944
70,827,436

125,000,000
125,000,000
30,000,000
30,000,000
95,000,000
103,511,793
56,291,944
159,803,737

88,976,301

収 支 計 算 書 に対 す る 注 記
１． 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、、立替金、未収金、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。
なお、当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２． 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

現立未仮科金

目
預替
収払

合
未
預
仮金
金
金
金

計
払
り
受金
金
金合 計
次 期 繰 越 収 支 差 額

前期末残高
52,077,321
04,404,853
056,482,174
190,23000190,230
56,291,944（単位:円）
当期末残高
69,387,360
090,629,819
0160,017,179
173,638
39,8040213,442
159,803,737

貸借平成28年
一般社団法人 中国地域ニュービジネス協議会
科目
Ⅰ. 資産の部
1. 流動資産現金預金
未収金
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
基本資産合計(2) その他固定資産
什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ. 負債の部
1. 流動負債
未払金
預り金
短期借入金
流動負債合計負債合計
Ⅲ．正味財産の部
1. 指定正味財産
2. 一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

対照表

3月31日現在

当年度（単位:円）
増減

前年度

69,387,360
90,629,819
160,017,179

52,077,321
4,404,853
56,482,174

17,310,039
86,224,966
103,535,005

0
0

0
0

0
0

5,274
5,274
5,274
160,022,453

18,60918,60918,60956,500,783△ 13,335△ 13,335△ 13,335
103,521,670

173,638
39,804125,000,000
125,213,442
125,213,442

190,2300
30,000,000
30,190,230
30,190,230△ 16,592
39,80495,000,000
95,023,212
95,023,212

034,809,011
34,809,011

0
26,310,553
26,310,553

08,498,458
8,498,458

160,022,453

56,500,783

103,521,670

正味財産増減計算書
平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで
一般社団法人 中国地域ニュービジネス協議会
科
目
当年度
前年度
Ⅰ
1.

一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益
受取会費
受取会費
事業収益
ビジネス拡大支援事業収益
経営改革支援事業収益
ネットワーク拡大支援事業収益
新事業創出支援事業収益
法人会計事業収入受取補助金等
受取地方公共団体補助金
地域中小企業UIJﾀｰﾝ人材確保支援事業収入
地域中小企業の人材確保・定着支援事業収入

中国地域における企業OB等人材活用支援事業
受託事業収入(ふるさと鳥取県定住機構)

雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)

経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
広告宣伝費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
図書資料費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
会場費
賃借料
保険料
諸謝金
負担金
支払手数料
委託費
雑費
管理費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
研修費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
図書資料費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
会場費

（単位:円）
増減

31,441,636
31,441,636
3,051,400
138,000
760,000
1,305,400
824,000
24,000118,852,291
0
13,608,547
104,082,974
0
1,160,770
258,517
6,017
252,500
153,603,844

29,308,704
29,308,704
3,744,388
421,000
2,100,600
1,222,788
0074,966,945
2,367,290
068,194,802
4,404,853
0
6,106
6,106
0
108,026,143

2,132,932
2,132,932△ 692,988△ 283,000△ 1,340,600
82,612824,000
24,00043,885,346△ 2,367,290
13,608,547
35,888,172

127,903,390
12,192,827
1,135,160
3,822,685
2,877,068
9,018,824
425,0610566,888
850,392
5,141,573
2,571,628
5,980,934
279,800
24,421,625
1,069,000
055,985,447
0
17,201,996
822,31377,0000
969,027
483,9680863,470809,569
13,335
272,496
1,150,071
1,647,982
0342,429

85,800,378
18,154,165
1,161,940
2,734,538
4,141,081
8,476,697
406,303
28,404
1,413,998
415,152
1,716,489
7,014,389
416,080
387,200
14,702,270
958,000
0
22,199,274
1,474,398
15,324,698
1,144,881
439,730
098,517
408,874
13,40062,807761,048
24,078208,776
383,385
272,715
226,800
209,070

42,103,012△ 5,961,338△ 26,780
1,088,147△ 1,264,013
542,127
18,758△ 28,404△ 847,110
435,240
3,425,084△ 4,442,761
5,564,854△ 107,400
9,719,355
111,000
033,786,173△ 1,474,398
1,877,298△ 322,568△ 362,730
0870,510
75,094△ 13,400
800,663
48,521△ 10,743
63,720766,686
1,375,267△ 226,800
133,359

1,160,770252,411△ 89252,500
45,577,701

財務諸表に対 す る 注 記

１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定額法によっている。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
(2) 消費税等の会計処理税込方式によっている。

２．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
（単位：円）科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
什器備品
1,600,2711,594,997
5,274
合 計
1,600,271
1,594,997
5,274

３．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

4,404,853

04,404,8530

一般正味財産0105,243,744

28,222,472

77,021,272

同

上

0

13,608,547

13,608,547

同

上

4,404,853

118,852,291

補助金
中国地域における企業OB等人材活用支援 中国経済産業局
事業
地域中小企業の人材
中国経済産業局
確保・定着支援事業
中小企業UIJﾀｰﾝ
中国経済産業局
人材確保等支援事業

合計

32,627,325

90,629,819