2011年度（第7期 特定非営利法人としては第3期）

決算報告書
自 2011年4月1日 至 2012年3月31日

目

次

１、収支計算書
２、貸借対照表
３、財産目録特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

東京都文京区本駒込2-12-13 アジア文化会館内

書式第１２号（法第２８条関係）

２０１１年度

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

２０１１年４月１日から２０１２年３月３１日まで
特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21
科目

予算額

決算額

差額

（経常収支の部）
Ⅰ

経常収入の部
１

２
３

会費・入会金収入

2,100,000

972,000

1,128,000

入会金
会費

160,000
1,940,000

0972,000

160,000
968,000

寄付金収入

5,000,000

6,181,154▲ 1,181,154

一般寄付

5,000,000 ※1 6,181,154 ▲ 1,181,154

助成金収入

10,270,000

12,340,000▲ 2,070,000※2日比NGO協働推進
アジア自然農業普及
アジアNGOリーダー塾

800,000
1,470,000
4,500,000

800,000
1,470,000
4,500,000000

アジアの途上国（フィリピン）支援に関わる市民組織(NGO)役職員の研修と相互協力の推進

1,500,000

1,500,000

0

ACC21財政基盤強化・拡充

2,000,000

2,000,000

0

アジア留学生ボランティア派遣
４

受託事業収入02,070,000 ▲ 2,070,000

10,150,000

10,698,635▲ 548,635

9,700,000

9,071,799

628,2018,750,000
750,000
200,000

8,121,799
750,000
200,000

628,20100200,000

208,000▲ 8,000

200,000

208,000▲ 8,000(3) 国際協力に携わる人材育成事業

250,000

500,000▲ 250,000

助成担当オフィサー研修250,000

0250,000

500,000▲ 500,0000918,836▲ 918,836

340,000

1,092,430▲ 752,430

320,000

731,430▲ 411,430

20,0008,000

12,000(1) 貧困層への資金支援推進事業
ACT推進「今井記念海外協力基金」事務局活動
その他(2) 関係団体間の交流および協力・協働関係の構築
事業
日比NGO協働推進 ※2

その他(4) その他受託事業収入
５

その他事業収入
アジアNGOリーダー塾

海外研修参加費、ほかアジアの途上国（フィリピン）支援に関わる市民組織（NGO）役職員の研修と相互協力の推進
参加費
東北ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ派遣参加費
６0

353,000

雑収入

300,000

69,639▲ 353,000
230,361

雑収入

300,000

69,639230,361

28,160,000

31,353,858▲ 3,193,858

経常収入合計

科目
Ⅱ

予算額

決算額

差額

経常支出の部
１0

事業費支出(1) 貧困層への資金支援推進事業
ACT推進
カンボジア子ども支援「今井記念海外協力基金」事務局活動
その他(2) 関係団体間の交流および協力・協働関係の構築
事業
日比NGO協働推進
アジアNGOとの連携強化
東日本大震災被災地支援(3) 知識・情報の普及推進事業
アジア自然農業普及(4) 政策・制度変革のための提言事業
ODAおよび国際連帯税などに関わる政策提言(5) 国際協力に携わる人材育成
アジアNGOリーダー塾
アジアの途上国（フィリピン）支援に関わる市民組織（NGO）役職員の研修と相互協力の推進
助成担当オフィサー研修その他(6) その他事業
ACC21財政基盤強化・拡充
２

３

管理費支出
給料手当 ※3
法定福利費 ※4
福利厚生費
会議費
通勤交通費 ※5
旅費交通費
通信運搬費
什器備品費
事務用品費
消耗品費
図書費
印刷費
賃借料 ※6
支払手数料
租税公課
諸会費
雑費
予備費支出

経常支出合計
経常収支差額（経常外収支の部）
I 経常外収入の部
経常外収入
経常外収入合計

23,030,000

29,590,623▲ 6,560,623

9,700,000
8,750,000

10,254,176
8,741,406
172,023
1,044,327
296,420▲ 554,176
8,594▲ 172,023▲ 294,327▲ 96,420

1,750,000

6,403,940▲ 4,653,940

1,500,000
50,000200,000※2 1,731,715

1,470,000
1,470,000

1,732,101
1,732,101▲ 262,101▲ 262,101

60,00060,0006,970,000
4,820,000

160,850
160,850
7,812,541
5,596,194▲ 100,850▲ 100,850▲ 842,541▲ 776,194

1,900,000
250,0000

1,737,331
0479,016

162,669
250,000▲ 479,016

3,080,000
3,080,000

3,227,015
3,227,015▲ 147,015▲ 147,015

5,730,000

2,450,274

3,680,000
240,000
50,00050,00090,00050,000200,000
150,000
50,00020,0000200,000
840,000
20,00030,00010,00050,000643,955
75,697
77,84428,807
46,83323,820224,687
253,91144,542
7,349
1,680
153,062
285,827
17,645
421,400
20,000123,215

3,279,726
3,036,045
164,303▲ 27,844
21,193
43,167
26,180▲ 24,687▲ 103,911
5,458
12,651▲ 1,680
46,938554,173
2,355▲ 391,400▲ 10,000▲ 73,215

100,000
28,860,000

32,040,897▲ 700,000▲ 687,039▲ 3,180,897▲ 12,961

0000

0

750,000
200,000▲ 231,715
1,134
48,866
4,671,091 ▲ 4,471,091

500,000

500,000000

経常外支出合計

500,000

500,000

0

経常外収支差額▲ 500,000▲ 500,0000

当期収支差額▲ 1,200,000▲ 1,187,039▲ 12,961

前期繰越収支差額

2,000,000

2,475,017▲ 475,017

次期繰越収支差額

800,000

1,287,978▲ 487,978

II 経常外支出の部
長期借入金返済支出※7※1 寄付金収入6,181,154円のうち、一般寄付3,752,080円、東京西南ロータリークラブ・メンバー有志から「カンボジア子ども支援事業」への指定寄付155,000円、「フィリピン台風21号（センドン）被災者支援」への指定寄付372,000円、「東日本大震災被災地支援」への指定寄付1,902,074円。
※2 2011年度の「日比NGO協働推進」関連の収入は、（財）日本国際協力システムから800,000円の助成金収入（2011年度決算では前受金として計上し、2012年度の助成金収入とした）、受託事業収入208,000円（日比NGOネットワーク事務局）の計1,008,000円。
2011年度「日比NGO協働推進」の事業費支出額1,731,715円の内訳は、日比NGOネットワークウェブサイト制作に関連支出額1,043,632円、日比NGOネットワーク事務局活動関連の支出額688,083円。
※3 2011年度予算の各事業にかかる給料手当（臨時雇賃金含む）の合計額10,877,000円と管理費「給料手当」3,680,000円の総合計額は、14,557,000円。
2011年度決算の各事業支出にかかる「給料手当」（臨時雇賃金含む）の合計額12,855,643円と管理費「給料手当」（臨時雇賃金含む）643,955円の総合計は、13,499,598円。
※4 2011年度予算の「法定福利費」（事業、管理費に振り分けず、一括計上）は、1,530,000円。
2011年度決算の各事業支出にかかる「法定福利費」の合計額1,276,358円、管理費の「法定福利費」75,697円の総合計額は、1,352,055円。
※5 2011年度予算の「通勤交通費」（事業、管理費に分けず一括計上）は、570,000円。
2011年度決算の各事業支出にかかる（事業担当者、補佐等の）「通勤交通費」の合計額565,111円、管理費の「通勤交通費」46,833円の総合計額は、611,944円。
※6 2011年度予算の「賃借料」（事務所、コピー複合機賃借料。事業、管理費に分けず一括計上）は、1,250,000円。
2011年度決算の各事業支出にかかる「賃借料」の合計額1,575,040円、管理費の「賃借料」285,827円の総合計額は、1,860,867円。
※7 長期借入金3,000,000円（2010年1月借り入れ、うち500,000円を2010年3月、500,000円を2011年3月に返済）の本年度返済額。
科目予算額

決算額差額

（正味財産増減の部）
I 正味財産増加の部
１ 資産増加額
当期収支差額（再掲）２

負債減少額
長期借入金返済額※7500,000

500,000

正味財産増加の部

計

500,000

500,000

II. 正味財産減少の部
１ 資産減少額
当期収支差額（再掲）1,200,000

1,187,039

２

0

負債増加額
正味財産減少の部

計1,200,000

1,187,039

当期正味財産増減額▲ 700,000▲ 687,039

前期繰越正味財産額

485,217

485,217

次期繰越正味財産額▲ 214,783▲ 201,822※7 長期借入金3,000,000円（2010年1月借り入れ、うち500,000円を2010年3月、500,000円を2011年3月に返済）の本年度返済額。

書式第１１号（法第２８条関係）

２０１１年度 会計貸借対照表
2012年3月31日現在
特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21（単位：円）
科

Ⅰ

流動資産
現金預金
前払費用
流２額

動1,841,726
148,200

資産

合計

固定資産
電話加入権
固資

定

資産

1,989,926

10,200
産

合合

計10,200計

2,000,126

負債の部
１

流動負債
未払金

515,655

預り金116,293
70,000

未払法人税等流 動 負 債
２合計

固定負債
長期借入金
固負Ⅲ

金

資産の部
１

Ⅱ

目

定負債

701,948

1,500,000
債

合合計

1,500,000

計

2,201,948

正味財産の部
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額

485,217▲ 687,039

正味財産合計▲ 201,822

負債及び正味財産合計

2,000,126

書式第１０号（法第２８条関係）

２０１１年度会計財産目録2012年３月31日現在
特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21（単位：円）
科Ⅰ

目

１

流動資産
現金預金
現金
普通預金
普通預金
普通預金

みずほ銀行 駒込支店
みずほ銀行 駒込支店 ACC21緊急復興支援
三井住友銀行 巣鴨支店

振替口座（当座預金）（ゼロイチキュウ店）

額流
２

ゆうちょ銀行〇一九店

資452,250
900

振替口座（当座預金） ゆうちょ銀行〇一九店（ゼロイチキュウ店） 日比NGOネットワーク

201,337動資産合事務所賃借料）

定資産

148,200

計

固定資産
電話加入権
固

117,427
1,069,81200

振替口座（当座預金） ゆうちょ銀行〇一九店（ゼロイチキュウ店） ACC21緊急復興支援

前払費用（2012年4月Ⅱ

金

資産の部

1,989,926

10,200
産合合

計10,200計

2,000,126

負債の部
１

流動負債
未払金
ﾆﾌﾃｨ

2月分料金

4,499

ﾆﾌﾃｨ

3月分料金

4,499

3月分宅配料3,758

3月分事務用品費

9,430

ﾔﾏﾄ運輸
ｱｽｸﾙ

NTT東日本

3月分電話代4,987

NTT東日本

3月分ﾌｧｯｸｽ代

2,630

NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

2月分通話料

3,470

NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

3月分通話料

3,223

ﾋﾞｯｸﾜｲﾏｯｸｽ

3月分通話料3,880
29,348

ﾘｺｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

2月分ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ代

ﾘｺｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

3月分ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｬｰｼﾞ代

67,687

文京年金事務所

2月分社会保険料

187,358

文京年金事務所

3月分社会保険料

190,886

預り金
源泉所得税（給与）60,520

雇用保険料

55,773

未払法人税等流 動 負 債
２

固定負債
長期借入金
固定

負

70,000
合計

平野文子氏
債

合計

701,948

1,500,000
1,500,000

負債

合計

2,201,948

正味財産▲ 201,822