社会福祉法人 ゆたか会

財 産 目 録
平成２９年 ３月３１日現在
貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現 金

現金手許有高―運転資金として――89,475

預 金

みなと銀行 加西支店
みなと銀行 加西支店

普通預金

―

運転資金として――87,125,707

定期貯金

―

運転資金として――9,408,789

兵庫みらい農業協同組合 善防支店

普通貯金

―

運転資金として――68,809播州信用金庫 北条支店

普通預金

―

運転資金として――小

1,792,996

計

98,485,776

事業未収金

国民健康保険団体連合会、利用者等―

介護給付費、利用者負担金他

―

―

立替金

利用者立替金―運送代、健康診断料、診察代――

85,110

前払費用

賠償責任保険―利用者賠償保険――1,245,210

仮払金

職員

―

物品購入費

―

―

496,300

85,082,625

流 動 資 産 合 計

185,395,021

２ 固定資産（1）基本財産土地（希望の郷拠点）兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、
93

5,159.00㎡ ―第1種社会福祉事業である障害者支援―施設に使用している―

61,950,000

兵庫県加西市北条町西高室字赤崎谷592
番地47

195.51㎡ ―第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している――

15,170,000

兵庫県加西市北条町横尾字大坪171番1

254.54㎡ ―第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している――

8,791,013

621.00㎡ ―第2種社会福祉事業である小規模多機―
能型居宅介護事業に使用している―

3,700,000（どっこいしょ拠点）
兵庫県加西市若井町字前田1001番地1、996番、1001番5、1002番1、1021番

小建物

計89,611,013（希望の郷拠点）兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所在の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ｾﾒﾝﾄ瓦葺2階建（希望の郷舎屋、機械室）

1,334.16㎡ 1991年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

348,436,000

205,193,950

143,242,050

兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所在の鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板・ｾﾒﾝﾄ瓦葺
平屋建（作業場療育の家）

313.36㎡ 1997年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

30,282,000

14,053,861

16,228,139

兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所在の鉄骨造ｾﾒﾝﾄ瓦葺2階建（生活訓練棟虹の家）

243.67㎡ 2003年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

37,485,000

12,280,086

25,204,914

兵庫県加西市北条町西高室字赤崎谷592
番地47所在の木造ｽﾚｰﾄ葺2階建（なごみ舎屋）

119.24㎡ 2011年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

9,649,000

2,256,257

7,392,743

兵庫県加西市北条町横尾字大坪171番1
所在の木・軽量鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平屋建、171番1の2所在の鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺3階建（THREE-P舎屋）

394.45㎡ 2014年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

18,740,592

2,825,335

15,915,257

222.76㎡ 2008年度 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している

32,050,000

15,343,350

16,706,650（どっこいしょ拠点）
兵庫県加西市若井町字前田1001番地1所
在の軽量鉄骨造瓦葺2階建（どっこいしょ舎屋）

小計

224,689,753

基 本 財 産 合 計

314,300,766（2）その他の固定資産（希望の郷拠点）土地
建物

加西市鶉野町字飯森前1132番地18、
加西市鶉野町字飯森前1085番地39

3,483.92㎡ ―

フラワーハイツに使用している――

7,405,686（希望の郷拠点）
加西市鶉野町字飯森前1132番地18所在の鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ葺3階建

1,001.55㎡ 2015年度 フラワーハイツに使用している

14,763,114

1,768,614

12,994,500

兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所在建物の改修工事等

1,334.16㎡ 1991年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

15,848,381

14,459,066

1,389,315

兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所在建物の改修工事等

313.36㎡ 1997年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

1,830,150

1,708,033

122,117

貸借対照表科目場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所在建物の改修工事等

243.67㎡ 2003年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

346,500

170,362

176,138兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93敷地内 倉庫 物品用1棟

1993年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

174,008

174,0071

同上敷地内 倉庫 作業用1棟

1993年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

293,700

293,699

1

同上敷地内 倉庫 衣類用1棟

1996年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

290,000

289,999

1

同上敷地内 倉庫 リネン用1棟

1996年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

329,000

328,999

1

同上敷地内 倉庫 トラクター用1棟

1996年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

439,449

439,448

1

同上敷地内 倉庫 災害備蓄用1棟

1997年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

298,000

297,9991

賃貸建物の改修工事費（法華口駅パン工房）

2012年度 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

8,217,000

1,680,272

6,536,728

1,344,000

457,744886,256

2011年度 第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している

9,794,000

2,290,163

7,503,837

2014年度 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している

208,000

71,881

136,119兵庫県加西市北条町西高室字赤崎谷592
番地47所在建物の改修工事等

119.24㎡ 2011年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

賃貸建物の改修工事費（なゆた）（どっこいしょ拠点）
兵庫県加西市若井町字前田1001番地1の敷地内 物置1棟（どっこいしょ）

小計

29,745,016

構築物

バス用カーポート、ＤＩＹ式栽培ハウス他―

社会福祉事業に使用している

4,027,684

747,7883,279,896

車輌運搬具

ホンダステップワゴン、トヨタボクシー等 25台―

利用者送迎用等に使用している

35,508,812

31,947,121

3,561,691

器具及び備品

エアコン、洗濯機、乾燥機、パソコン等―

社会福祉事業に使用している

52,983,251

42,057,274

10,925,977

建設仮勘定

グループホーム建設設計料―

社会福祉事業に使用している

有形リース資産

カラー複合機リース契約―

社会福祉事業に使用している

権利

敷金、電話加入権―

社会福祉事業に使用している

ソフトウェア

請求ソフト―

社会福祉事業に使用している

投資有価証券

国債―

資金運用として――10,000,000

退職給付引当資産

兵庫県社会福祉協議会 退職共済制度―

事業主負担掛金累計額――

36,619,932―

将来における人件費支出のために積立ている――

12,000,000

播州信用金庫 北条支店―

将来における施設整備、修繕の目的の―ために積立ている―

7,066,397

施設整備等積立資産 播州信用金庫 北条支店、みなと銀行 加西支店―

将来における施設整備、修繕の目的の―ために積立ている―

198,020,248

その他の積立資産―

将来における施設整備、修繕の目的の―ために積立ている―

5,070,000

人件費積立資産
修繕積立資産播州信用金庫 北条支店

みなと銀行 加西支店――
3,343,680―

3,780,000
139,598―
746,280

3,204,082
1,366,952

49,752

696,528

その他の固定資産合計

332,742,405

固 定 資 産 合 計

647,043,171

資

832,438,192

産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3月分業者支払等―――

50,833,930

1年以内返済予定
リース債務

カラー複合機リース債務

―

―

―

557,280

預り金

利用者等預り金 他―――

243,075

職員預り金

源泉所得税・社会保険料 他

―

―

―

3,393,877

賞与引当金

賞与支給見込額のうち当期帰属額

―

―

―

15,837,697

流 動 負 債 合 計

70,865,859

２ 固定負債
リース債務

カラー複合機リース債務

―

―

―

2,647,080

退職給付引当金

退職共済制度 期末要支給額

―

―

―

44,656,279

固 定 負 債 合 計

47,303,359

負計118,169,218

産

714,268,974

差債

引合

純資