令和5年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）（ 単位：円）科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産投資有価証券受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受託事業等収益
航空機騒音等測定・監視受託事業収益
生活環境改善受託事業収益④ 受取負担金
受取負担金⑤ 受取寄附金
受取寄附金
⑥ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
視察研修費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
建物附属設備減価償却費
什器備品減価償却費
ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
助成金
委託費
交際費
賞与引当金繰入額
雑費

予算現額

補正額公益目的
事業会計（公1）

合計

法人会計
（管理費）

2,011,000
0002,011,000
0

1,789,790
0221,21002,011,000

02,011,000

1,789,790

221,210001,265,000

0
0
0

00
1,265,00000
1,265,000

00000

0

0

0

1,265,000

01,265,000

1,265,000

022,600,000
22,600,000
903,652,999
903,652,999
00929,528,999

00▲ 14,988,999▲ 14,988,999
1,466,000
1,466,000▲ 13,522,999

22,600,000
22,600,000
888,664,000
888,664,000
1,466,000
1,466,000
916,006,000

22,600,000
22,600,000
842,253,846
842,253,846
195,000
195,000
868,103,636

0046,410,154
46,410,154
1,271,000
1,271,000
47,902,364

1,106,291,294
6,581,500
62,057,050
18,374,320
210,100
32,98068,0001,036,380
14,170,954
0493,225
13,677,729
230,000
1,812,330
1,152,000
350,360
430,500
6,060,4800404,000
14,97075,000972,073,000
14,858,690
0
5,424,200
874,480▲ 81,872,865
1,316,300
1,061,950
900,890▲ 37,100
16,000▲ 17,000
309,190
25,775025,7750365,000▲ 334,270
135,000▲ 16,190
529,900
1,853,370
49,770▲ 80,010
19,0500▲ 84,527,000▲ 3,101,830
0439,600▲ 781,260

1,024,418,429
7,897,800
63,119,000
19,275,210
173,000
48,98051,0001,345,570
14,196,729
0
519,000
13,677,729
595,000
1,478,060
1,287,000
334,170
960,400
7,913,850
49,770323,990
34,02075,000887,546,000
11,756,860
0
5,863,800
93,2201,024,418,429
7,897,800
63,119,000
19,275,210
173,000
48,98051,0001,345,570
14,196,729
0
519,000
13,677,729
595,000
1,478,060
1,287,000
334,170
960,400
7,913,850
49,770323,990
34,02075,000887,546,000
11,756,860
05,863,800
93,220000000000000000000000000000

（ 単位：円）
科

目

② 管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
視察研修費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
建物附属設備減価償却費
什器備品減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
交際費
支払利息
賞与引当金繰入額
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益受取寄附金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産投資有価証券受取利息② 特定資産受取利息③ 受取負担金受取負担金④ 受取寄附金（出捐金）
受取寄附金（出捐金）⑤ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額⑥ 測定機器
測定機器
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的
事業会計（公1）

合計

法人会計
（管理費）

予算現額

補正額

58,715,705
7,241,500
17,461,950
6,342,680
24,900161,02090,0001,022,620
33,0450
33,045500,000
653,670
48,000110,640
1,867,500
14,245,520
105,000
166,000
34,0301,733,310
100,000
337,000
2,167,800
4,269,520
1,165,006,999▲ 235,478,000▲ 15,499,135▲ 1,556,300▲ 1,829,950▲ 978,890▲ 24,900▲ 148,000
17,000▲ 795,190▲ 25,775
0▲ 25,775▲ 395,000▲ 264,730▲ 6,000▲ 21,810▲ 1,623,900▲ 1,893,370▲ 13,770▲ 148,990▲ 26,050▲ 403,170▲ 70,000▲ 337,000▲ 708,600▲ 4,244,740▲ 97,372,000
83,849,001

0000

0000
▲ 235,478,000
2,234,798▲ 233,243,202

0000
83,849,001
10,143,668
93,992,669

2,011,000
000

2,011,000
0

1,789,790
0221,21002,011,000

02,011,000

1,789,790

221,2100
22,600,000
22,600,000
902,868,720
902,868,720▲ 928,263,999▲ 928,263,999
00▲ 784,279
691,892,222
691,107,943
457,864,741

0
0
0
0
0
14,988,999
14,988,999▲ 10,872,000▲ 10,872,000
4,116,999
56,677,534
60,794,533
154,787,202

0022,600,000
22,600,000
22,600,000
22,600,000
902,868,720
901,326,931
902,868,720
901,326,931▲ 913,275,000 ▲ 866,643,636▲ 913,275,000 ▲ 866,643,636▲ 10,872,000 ▲ 10,872,000▲ 10,872,000 ▲ 10,872,000
3,332,72048,201,085
748,569,756
499,837,672
751,902,476
548,038,757
612,651,943
383,942,173000
1,541,789
1,541,789▲ 46,631,364▲ 46,631,364
00▲ 44,868,365
248,732,084
203,863,719
228,709,770

43,216,570
0
5,685,200
0
15,632,000
05,363,790
000
13,0200
107,000
0
227,430
0
7,270
0
0
0
7,270
0
105,000
0388,940042,000088,8300243,600
0
12,352,150
091,230017,01007,980
01,330,140
030,0000001,459,200
024,78001,067,634,999 1,024,418,429▲ 151,628,999 ▲ 156,314,793

0043,216,570
5,685,200
15,632,000
5,363,790
0
13,020107,000
227,430
7,270
0
7,270
105,000
388,940
42,00088,830243,600
12,352,150
91,23017,0107,980
1,330,140
30,00001,459,200
24,78043,216,570
4,685,794

00000000000
0▲ 151,628,999 ▲ 156,314,793
12,378,466▲ 7,781,791▲ 139,250,533 ▲ 164,096,584

0000
4,685,794
20,160,257
24,846,051

令和5年度 資金収支予算書（収支計算ベース）（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）（単位：円)
科目

予算現額

補正額

計

備

考

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入(1) 基本財産運用収入① 基本財産利息収入
基本財産投資有価証券②利息収入

2,011,000
000

2,011,000‐

2,011,000

02,011,000 （地方債 運用利息収入）00(3) 受託事業等収入

1,265,000

01,265,000 入）(4) 負担金収入

22,600,000

022,600,000 （航空機騒音測定事業負担金）(5) 受取寄附金（出捐金）

902,868,720

0902,868,720 （令和3年度事業実績額に基づく寄附金等）

0

1,466,000

928,744,720

1,466,000

930,210,720

1,074,468,000▲ 89,444,000

985,024,000

1,034,715,000▲ 84,922,000

949,793,000

45,011,000▲ 2,145,000

42,866,000 人事異動等による減ｲ 福利厚生費

12,115,000▲ 470,000

11,645,000 人事異動等による減

ｳ 旅費交通費27,000▲ 17,000

10,000 実績による減ｴ 通信運搬費

548,000▲ 301,000

247,000 実績による減00

ｶ 消耗品費499,000▲ 159,000

340,000 実績による減ｷ 光熱水料費

48,000▲ 4,000

44,000 実績による減2,298,000▲ 32,000

2,266,000 実績による減(2) 特定資産運用収入(6) 雑収入
事業活動収入計 (A)
２ 事業活動支出(1) 事業費① 民家防音工事助成
事業費
ｱ 給料手当ｵ 消耗什器備品費

ｸ 賃借料

0(河内町からの防音工事審査事務受託料収1,466,000 （産業雇用安定助成金 等）

0

5,000

▲ 4,000

969,073,000▲ 81,527,000

ｻ 委託費5,091,000▲ 263,000

4,828,000 実績による減② 騒音対策周辺事業費
ｱ 消耗品費3,000,0000▲ 3,000,000000

ｲ 助成金支出

3,000,000▲ 3,000,000

0 （ 埋蔵文化財調査助成金 ）00

ｹ 租税公課ｺ 助成金支出

ｳ 雑費

1,000 実績による減887,546,000 （民家防音工事助成金）

申請がなかったことによる減0（単位：円)科目

補正額

計

36,443,000▲ 1,460,000

34,983,000

19,322,000

1,384,000

20,706,000 人事異動等による増ｲ 福利厚生費

5,514,000

400,000

5,914,000 人事異動等による増

ｳ 旅費交通費41,0000ｴ 通信運搬費

264,000▲ 21,000

ｵ 消耗什器備品費

200,000

0200,000

ｶ 消耗品費100,000

0100,000

ｷ 修繕費

1,000,000129,000

ｸ 賃借料

105,0000

ｹ 諸謝金

370,000▲ 110,000

ｺ 租税公課3,000

09,524,000▲ 3,242,000000

310,000▲ 62,000

248,000

205,000▲ 32,000

173,000 実績による減ｲ 消耗什器備品費

30,000▲ 30,000

ｳ 負担金支出75,000075,000(2) 管理費

70,550,000▲ 2,948,000

67,602,000① 管理費

70,550,000▲ 2,948,000

ｱ 役員報酬

13,823,000▲ 240,000

13,583,000 会議数減による減

ｲ 給料手当20,666,000▲ 258,000

20,408,000 人事異動等による減ｳ 福利厚生費

8,415,000▲ 46,000

8,369,000 人事異動等による減ｴ 視察研修費30,000▲ 30,000

ｵ 会議費

194,000▲ 132,000

ｶ 旅費交通費90,00017,000

ｷ 通信運搬費

1,247,000▲ 164,000

500,0000

ｹ 消耗品費1,867,000▲ 440,000

ｺ 修繕費

200,0000

ｻ 燃料費

461,000▲ 38,000

423,000 実績による減ｼ 光熱水料費

2,250,000▲ 1,090,000

1,160,000 実績による減ｽ 賃借料

17,903,000▲ 8,000

17,895,000 実績による減ｾ 保険料

105,000

36,000141,000 実績による増ｿ 諸謝金

200,000▲ 119,000

ﾀ 租税公課

41,000▲ 3,000

ﾁ 委託費

1,977,000

0

ﾂ 交際費

100,000▲ 70,000

30,000 実績による減ﾃ 支払利息337,000▲ 337,000

0 実績による減

ﾄ 雑費

144,000▲ 26,000

118,000 実績による減事業活動支出計 (Ｂ)1,145,018,000▲ 92,392,000

事業活動収支差額 (Ｃ)▲ 216,273,280

93,858,000③ 航空機騒音等測定
事業費
ｱ 給料手当ｻ 委託費
ｼ 雑費④ 航空機騒音等調査
研究事業費
ｱ 視察研修費

ｸ 消耗什器備品費

予算現額

備

考

41,000243,000 実績による減1,129,000 精密騒音計修繕による増105,000
260,000 実績による減3,000
6,282,000 実績による減0 実績による減67,602,0000 実績による減62,000 有償会場の利用減による減107,000 旅行回数増による増1,083,000 実績による減500,000
1,427,000 経費削減等による減200,000

実績による減81,000 （法人登記に係る司法書士報酬）
38,000 実績による減1,977,000

1,052,626,000▲ 122,415,280 （Ａ） - （Ｂ）

（単位：円)
科目

予算現額

補正額

計

備

考

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入(1) 基本財産償還収入① 投資有価証券償還収入

000000(2) 特定資産取崩収入
生活環境改善事業①積立資産取崩収入② 投資有価証券償還収入
減価償却引当資産③取崩収入

925,468,000

0925,468,000

925,468,000

0925,468,000 取り崩す。）

000000

投資活動収入計 (Ｄ)925,468,000

0925,468,000

２ 投資活動支出(1) 基本財産取得支出① 投資有価証券購入支出② 基本財産特定預金支出000000000(2) 固定資産取得支出000(3) 特定資産取得支出

939,672,720

0939,672,720

925,468,720

0925,468,720 （受取寄附金及び航空機騒音測定事業負担金を積み立てる）

0014,204,000

014,204,000 （固定資産の減価償却費相当額を、更新のために積み立てる）

投資活動支出計 (Ｅ)939,672,720

0939,672,720

投資活動収支差額 (Ｆ)▲ 14,204,720

0▲ 14,204,720

404,200,000
404,200,000▲ 236,471,000▲ 236,471,000

167,729,000
167,729,000 実績等による減財務活動収入計 (Ｇ)２ 財務活動支出（１） 借入金返済支出
借入金返済支出404,200,000▲ 236,471,000

167,729,000

0
0

0
000

財務活動支出計 (Ｈ)財務活動収支差額 ( Ｉ )0404,200,000

0▲ 236,471,000

0167,729,000

5,000,000
5,000,000▲ 5,000,000▲ 5,000,000

当期収入合計 （Ｋ）

2,258,412,720▲ 235,005,000

2,023,407,720（Ａ）＋（Ｄ）＋（Ｇ）

当期支出合計 （ Ｌ ）2,089,690,720▲ 97,392,000

1,992,298,720（Ｂ）＋（Ｅ）＋（Ｈ）+（Ｊ）

当期収支差額 （Ｍ）

168,722,000▲ 137,613,000

31,109,000

7,619,678

07,619,678

176,341,678▲ 137,613,000

38,728,678① 生活環境改善事業
積立資金支出
② 投資有価証券購入支出③ 減価償却引当資産取得支出（積み立てた受取寄付金等を必要に応じて0（Ｄ） - （Ｅ）

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入（１） 借入金収入
借入金収入

Ⅳ 予備費支出 (Ｊ)（１） 予備費

前期繰越収支差額 （Ｎ）
次期繰越収支差額 （Ｍ）＋（Ｎ）（G） - （H）

0
0 実績による減（Ｋ）-（ Ｌ ）