令和５年度

収 支 決 算 書
１

一

２

生

般

会

活

福

祉

資

金

自
至

令和５年４月 １日
令和６年３月３１日

計会

計社 会 福 祉 法 人 岩手県社会福祉協議会

目次Ⅰ 一般会計
１ 一般会計全体の計算書類（1）資金収支計算書（第一号第一様式）..........................................................

1（2）事業活動計算書（第二号第一様式）..........................................................

2..................................................................

4（1）資金収支内訳表（第一号第二様式）..........................................................

5（2）事業活動内訳表（第二号第二様式）..........................................................

6（3）貸借対照表内訳表（第三号第二様式）.......................................................

7（3）貸借対照表（第三号第一様式）
２ 事業区分別内訳表

３ 拠点区分別内訳表（1）事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）...........................................................................................

9..................................................................................................

11① 社会福祉事業
② 公益事業（2）事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）...........................................................................................

12..................................................................................................

14① 社会福祉事業
② 公益事業（3）事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）...........................................................................................

15..................................................................................................

17............................................................

18① 社会福祉事業
② 公益事業４

計算書類に対する注記（法人全体）

５ 拠点区分別計算書類（1）拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）（2）拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）（3）拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）（4）拠点区分 計算書類に対する注記.................................................................................

22..........................................................................

32...................................................................

40④ 民生委員活動推進事業..........................................................................

46⑤ 共同募金配分金事業..............................................................................

52......................................................................

58.....................................................................................

65⑧ 福祉人材センター事業..........................................................................

74⑨ 日常生活自立支援事業..........................................................................

81① 法人運営事業拠点② 地域福祉活動推進事業③ ボランティア活動振興事業⑥ 社会福祉従事者研修事業⑦ 種別協議会事業

⑩ 福祉サービス運営適正化委員会事業....................................................

87⑪ ふれあいランド岩手管理運営受託事業................................................

93......................................................................

100...........................................................

107..........................................................................

114.......................................................................................................

120⑫ 福祉人材確保等貸付事業⑬ 民間社会福祉事業職員共済事業⑭ 福利厚生センター事業
６ 財産目録

Ⅱ 生活福祉資金会計
１ 生活福祉資金会計の計算書類（1）資金収支計算書（2）事業活動計算書（3）貸借対照表① 生活福祉資金会計.....................................................................................

122......................................................................

132.........................................

142......................................................................

149..........................................................................

156.....................................................................................

159② 生活福祉資金事務費会計③ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計④ 臨時特例つなぎ資金会計

Ⅲ 監査報告書
１ 会計監査人による監査報告
２ 監事による監査報告法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

会計単位名：一般会計
勘（単位：円）
定科

目

事業活動による収支
収入
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
退職共済事業支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出
基金積立資産支出
積立資産支出
会計単位間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

50,415,000
4,504,000
438,001,000
425,415,000
72,782,000
49,415,000
13,00017,007,000
1,057,552,000

50,316,700
4,386,921
388,593,909
408,304,128
61,750,935
45,981,157
16,095 △15,547,552
974,897,397

98,300117,079
49,407,091
17,110,872
11,031,065
3,433,843
3,095
1,459,448
82,654,603

381,410,000
367,812,522
626,021,000
553,584,811
158,449,000
154,985,806
29,366,000
27,134,284
100,000
0
1,689,000
1,689,000
22,331,000
15,024,355
11,573,000
11,442,054
443,000
383,307
1,231,382,000
1,132,056,139△
173,830,000 △ 157,158,742 △

13,597,478
72,436,189
3,463,194
2,231,716
100,000
07,306,645
130,946
59,69399,325,861
16,671,258

0

△

△

491,000
491,000
491,000 △差異(Ａ)-(Ｂ)0備0489,940
489,940
489,940 △

1,060
1,060
1,060

70,000,000
20,121,000
3,561,456,000
3,651,577,000

70,000,000
7,897,059
3,577,501,057 △
3,655,398,116 △0
12,223,941
16,045,057
3,821,116

72,165,000
11,002,000
2,551,000
3,521,819,000
3,607,537,000
44,040,000

72,164,904
2,239,392
1,398,738
3,494,093,901
3,569,896,935
85,501,181 △96
8,762,608
1,152,262
27,725,099
37,640,065
41,461,181

900,000
131,181,000 △072,147,501 △

900,000
59,033,499

423,183,000
292,002,000

458,102,798 △
385,955,297 △

34,919,798
93,953,297

- 1-

考

法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

会計単位名：一般会計
勘（単位：円）
定 科

目

サービス活動増減の部
収益
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
退職共済事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費用
人件費
事業費
事務費
退職共済事業費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)
経常増減差額(7)＝(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等寄附金収益
会計単位間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
会計単位間繰入金費用
会計単位間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)
法人税・住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

50,429,600 △
4,617,574 △
419,991,319 △
404,981,734
61,584,207
49,297,605 △
26,602,768
2,349,069
1,019,853,876 △

112,900
230,653
31,397,410
3,322,394
166,728
3,316,448
962,503597,796
30,007,990

379,107,687
372,938,919
503,241,675
505,671,285 △
154,985,806
152,143,348
27,191,284
26,511,279
1,689,000
1,689,000
15,024,355
14,715,560
11,442,054
11,570,892 △2,164,904
80,342,000 △
1,237,903
1,863,274 △
99,896,593 △
77,804,672 △
126,0970996,314,172
1,089,640,885 △
6,468,286 △
69,787,009

6,168,768
2,429,610
2,842,458
680,005
0308,795
128,838
78,177,096
625,371
22,091,921
126,097
93,326,713
63,318,723

50,316,700
4,386,921
388,593,909
408,304,128
61,750,935
45,981,157
27,565,271
2,946,865
989,845,886△△

16,095
1,796,742,771
1,796,758,866
0
1,796,742,771
1,796,742,771
16,095△
6,452,191 △△△△増減(A)-(B)13,892
338,831,984
338,845,876

2,203
1,457,910,787
1,457,912,990

6,360 △
6,360
338,831,984
1,457,910,787
338,838,344
1,457,904,427
7,532
8,563
69,779,477
63,327,286

0
1,851,600
60,401,000
62,252,600

115,500 △056,731,000
56,846,500

115,500
1,851,600
3,670,000
5,406,100

1
60,401,000
1,398,738
1,851,600
63,651,339
1,398,739 △
7,850,930 △007,850,930 △

056,731,000
900,8100
57,631,810
785,310 △70,564,787
0070,564,787

1
3,670,000
497,928
1,851,600
6,019,529
613,42962,713,857
0062,713,857

47,197,450
39,346,520 △047,189,595
23,375,192
0

7,855
62,721,712
0

- 2-

備

考

会計単位名：一般会計
勘（単位：円）
定 科

目

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)
基金取崩額(19)
その他の積立金取崩額(20)
その他の積立金積立額(21)次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)

当年度決算(A)007,897,059
2,239,392
45,004,187- 3-

前年度決算(B)070,000,000 △
3,438,970
2,866,328 △
47,197,450 △増減(A)-(B)070,000,000
4,458,089
626,936
2,193,263

備考法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在
会計単位名：一般会計（単位：円）

資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
生活福祉資金会計貸付金

仮払金

の 部
当年度末
470,266,589
333,554,529
14,400,063
38,647,486
82,897,878
64,437
0335,512
16,684350,000

負前年度末
増 減
550,536,073 △ 80,269,484 流動負債
412,481,108 △ 78,926,579 事業未払金
18,258,536 △
3,858,473 その他の未払金
39,575,048 △
927,562 未払費用
79,004,664
3,893,214 預り金503,844 △439,407 職員預り金
277,770 △
277,770 生活福祉資金会計借入金
89,432
246,080 賞与引当金
45,671 △28,987 固定負債
300,000
50,000 退職給付引当金

退職共済預り金

負債合計
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金

財政調整基金積立資産
奨学資金基金積立資産
特別積立資産災害ボランティア活動支援積立資産

退職共済事業管理資産
長期前払費用介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金

再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金

保育士修学資金貸付金
就職準備金貸付金
入学準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
福祉系高校修学資金貸付金
介護分野就職支援金貸付金

資産合計

債

の 部
当年度末
前年度末
増 減
112,329,292
116,223,275 △
3,893,983
64,504,020
76,778,641 △ 12,274,621
3,948,460
6,892,190 △2,943,730
10,536,025
7,136,221
3,399,804
209,453
317,986 △
108,533
3,688,960
407,427
3,281,533
1,424,374
900,810523,564
28,018,000
23,790,000
4,228,000
18,229,257,530 16,294,903,670 1,934,353,860
152,493,906
144,762,951
7,730,955
18,076,763,624 16,150,140,719 1,926,622,905

18,341,586,822 16,411,126,945

1,930,459,877

19,295,604,703 17,330,056,961 1,965,547,742
純資産の部
5,000,000
5,000,000
0 基本金
200,000
200,000
5,000,000
5,000,000
0 基本金
200,000
200,000
19,290,604,703 17,325,056,961 1,965,547,742 基金
114,303,377
112,138,473
410,760
410,7600 財政調整基金
90,250,157
88,085,253
2
2
0 奨学資金基金
24,053,220
24,053,220
173,882
322,922 △149,040 国庫補助金等特別積立金
1,103,546,666 1,143,042,259 △
926,029
1,814,840 △
888,811 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）
680,889,180
758,434,487 △1
1
0 国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）
275,850,306
238,554,644
289,887
0289,887 国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸付）
43,294,644
45,279,538 △
152,493,906
144,762,951
7,730,955 国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸付）
77,046,536
77,927,590 △
90,250,157
88,085,253
2,164,904 国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）
10,466,000
6,846,000
24,053,220
24,053,220
0 国庫補助金等特別積立金（介護分野就職貸付）
16,000,000
16,000,000
58,481,837
59,481,837 △
1,000,000 その他の積立金
161,230,240
166,887,907 △
102,748,403
107,406,070 △4,657,667 特別積立金
58,481,837
59,481,837 △
18,039,546,248 16,115,231,183 1,924,315,065 災害ボランティア活動支援積立金
102,748,403
107,406,070 △
20,07020,0700 次期繰越活動増減差額
45,004,187
47,197,450 △458,641,565
465,706,684 △
7,065,119 次期繰越活動増減差額
45,004,187
47,197,450 △
27,722,638
28,269,204 △
546,566 （うち当期活動増減差額）△
7,850,930 △ 70,564,787
2,086,681
2,755,912 △
669,231
34,382,350
30,152,016
4,230,334
213,504,548
186,097,611
27,406,937
3,704,858
2,721,364
983,494
14,117,000
13,117,000
1,000,000
33,311,080
27,967,600
5,343,480
23,622,040
18,722,120
4,899,920
3,927,541
3,428,341
499,200
6,000,000
4,340,000
1,660,000
190,000
190,000
0
1,424,284,470 1,469,466,089 △
純資産合計
19,765,871,292 17,880,593,034

1,885,278,258- 4-

負債及び純資産合計

19,765,871,292 17,880,593,034

00
2,164,904
2,164,904
039,495,593
77,545,307
37,295,662
1,984,894
881,054
3,620,000
05,657,667
1,000,000
4,657,667
2,193,263
2,193,263
62,713,857

45,181,619

1,885,278,258

資金収支内訳表（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

会計単位名：一般会計
勘定（単位：円）
科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去会計単位合計事業活動による収支
収入
会費収入

50,316,700

050,316,700

寄附金収入

4,386,921

0

4,386,921

4,386,921

経常経費補助金収入

382,946,909

5,647,000

388,593,909

388,593,909

受託金収入

163,206,812

245,097,316

408,304,128

事業収入

51,503,000

10,934,016

62,437,016 △

負担金収入

45,981,157

0

45,981,157

581

15,51416,09516,0952,528,893

13,018,659

15,547,552

15,547,552

700,870,973

274,712,505

975,583,478 △

人件費支出

248,763,803

119,048,719

367,812,522

事業費支出

410,869,764

142,754,647

553,624,411 △

39,600553,584,811

事務費支出

12,904,731

142,281,055

155,185,786 △

199,980

154,985,806

0

27,580,785

27,580,785 △

446,501

27,134,284

分担金支出

1,689,000

01,689,000

1,689,000

助成金支出

9,850,212

5,174,143

15,024,355

15,024,355

負担金支出

11,442,054

0

11,442,054

11,442,054

その他の支出238,917

144,390

383,307695,758,481

436,983,739

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)50,316,700

408,304,128
686,081

61,750,935
45,981,157

686,081974,897,397

支出

退職共済事業支出

事業活動支出計(2)1,132,742,220 △5,112,492 △ 162,271,234 △ 157,158,742

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)367,812,522

383,307
686,081

1,132,056,139△ 157,158,742

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

489,9400489,940

489,940

489,9400489,940

489,9400△489,940

支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△489,940△

489,940

その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入

70,000,000

070,000,000

積立資産取崩収入

7,897,059

0

7,897,059

7,897,059

その他の活動による収入

1,965,225

3,575,535,832

3,577,501,057

3,577,501,057

79,862,284

3,575,535,832

3,655,398,116

3,655,398,116

基金積立資産支出

72,164,904

0

72,164,904

72,164,904

積立資産支出2,239,392

02,239,392

2,239,392

会計単位間繰入金支出

1,398,738

0

1,398,738

1,398,738

その他の活動による支出

7,267,740

3,486,826,161

3,494,093,901

3,494,093,901

83,070,774

3,486,826,161

3,569,896,935

3,569,896,935

3,208,490

88,709,671

85,501,181

85,501,181

0

0

0

その他の活動収入計(7)70,000,000

支出

その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

予備費支出(10)△0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,414,062 △

73,561,563 △

72,147,501

前期末支払資金残高(12)51,602,461

406,500,337

458,102,798

458,102,798

当期末支払資金残高(11)+(12)53,016,523

332,938,774

385,955,297

385,955,297

- 5-

△

72,147,501

事業活動内訳表（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

会計単位名：一般会計
勘定（単位：円）
科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去会計単位合計サービス活動増減の部
収益
会費収益

50,316,700

050,316,700

寄附金収益

4,386,921

0

4,386,921

4,386,921

経常経費補助金収益

382,946,909

5,647,000

388,593,909

388,593,909

受託金収益

163,206,812

245,097,316

408,304,128

事業収益

51,503,000

10,934,016

62,437,016 △

負担金収益

45,981,157

0

45,981,157

45,981,157

0

27,565,271

27,565,271

27,565,271

2,528,893

417,972

2,946,865

700,870,392

289,661,575

990,531,967 △

人件費

257,412,138

121,695,549

379,107,687

事業費

410,869,764

92,411,511

503,281,275 △

39,600503,241,675

事務費

12,904,731

142,281,055

155,185,786 △

199,980

154,985,806

0

27,637,785

27,637,785 △

446,501

27,191,284

分担金費用

1,689,000

01,689,000

1,689,000

助成金費用

9,850,212

5,174,143

15,024,355

15,024,355

負担金費用

11,442,054

0

11,442,054

11,442,054

基金組入額

2,164,904

02,164,904

2,164,904

減価償却費

1,237,903

0

1,237,903

退職共済事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)50,316,700

408,304,128
686,081

61,750,935

2,946,865
686,081989,845,886

費用

退職共済事業費

国庫補助金等特別積立金取崩額

0△

その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△99,896,593 △

126,0970707,696,803

289,303,450

6,826,411

358,125 △379,107,687

1,237,903△

99,896,593
126,097
997,000,253 △6,468,286

99,896,593
126,097

686,081996,314,172△

6,468,286

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)581

15,51416,09516,0950

1,796,742,771

1,796,742,771

1,796,742,771

581

1,796,758,285

1,796,758,866

1,796,758,866

費用
その他のサービス活動外費用

01,796,742,771

1,796,742,771

1,796,742,771

サービス活動外費用計(5)01,796,742,771

1,796,742,771

1,796,742,771

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)581

15,51416,095

373,639 △6,452,191

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△6,825,830

16,095△

6,452,191

特別増減の部
収益
会計単位間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)1,851,600

01,851,600

1,851,600

060,401,000

60,401,000

60,401,000

1,851,600

60,401,000

62,252,600

62,252,600

費用
固定資産売却損・処分損

1

0

1

1

国庫補助金等特別積立金積立額

060,401,000

60,401,000

60,401,000

会計単位間繰入金費用

1,398,738

0

1,398,738

1,398,738

会計単位間固定資産移管費用

1,851,600

01,851,600

1,851,600

3,250,339

60,401,000

63,651,339

63,651,339

特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△1,398,739

0△

1,398,739△

1,398,739△

8,224,569

373,639 △

7,850,930△

7,850,930

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△8,224,569

373,639 △

7,850,930

00△7,850,930

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)42,542,054

4,655,396

47,197,450

47,197,450

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)34,317,485

5,029,035

39,346,520

39,346,520

基本金取崩額(17)

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

0

基金取崩額(19)

0

0

0

0

7,897,059

0

7,897,059

7,897,059

その他の積立金取崩額(20)
その他の積立金積立額(21)2,239,392

02,239,392

2,239,392

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)39,975,152

5,029,035

45,004,187

45,004,187- 6-

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在
会計単位名：一般会計
勘定（単位：円）
科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去会計単位合計

【資産の部】
流動資産

113,096,558

360,884,964

473,981,522 △

現金預金65,106,251

268,448,278

333,554,529

333,554,529

事業未収金

14,400,063

014,400,063

14,400,063

642,220

38,005,266

38,647,486

38,647,486

28,753,878

54,144,000

82,897,878

82,897,878

立替金

64,437064,43764,437

前払費用

48,092

287,420

335,512335,512

未収金
未収補助金

生活福祉資金会計貸付金

3,714,933

470,266,589

16,6840

16,684

3,714,933

0

3,714,933 △

仮払金

350,0000

350,000

350,000

固定資産

402,335,292

18,893,269,411

19,295,604,703

19,295,604,703

基本財産

5,000,000

05,000,000

5,000,000

定期預金

5,000,000

05,000,000

5,000,000

その他の固定資産397,335,292

18,893,269,411

19,290,604,703

19,290,604,703

土地

410,760

0410,760

410,760

建物

2

0

2

2

車輌運搬具

173,8820173,882

173,882

器具及び備品

926,0281

926,029926,029

0

1

1

1

289,887

0289,887

289,887

退職手当積立基金預け金

119,981,046

32,512,860

152,493,906

152,493,906

財政調整基金積立資産

90,250,157

090,250,157

90,250,157

奨学資金基金積立資産

24,053,220

024,053,220

24,053,220

特別積立資産58,481,837

0

58,481,837

58,481,837

災害ボランティア活動支援積立資産

102,748,403

0

102,748,403

102,748,403
18,039,546,248

事業区分間貸付金

有形リース資産
ソフトウェア

退職共済事業管理資産

16,684
3,714,933

00

18,039,546,248

18,039,546,248

20,070020,07020,0700458,641,565

458,641,565

458,641,565

実務者研修受講資金貸付金

027,722,638

27,722,638

27,722,638

再就職準備金貸付金

02,086,681

2,086,681

2,086,681

社会福祉士修学資金貸付金

034,382,350

34,382,350

34,382,350

保育士修学資金貸付金

0213,504,548

213,504,548

213,504,548

就職準備金貸付金

03,704,858

3,704,858

3,704,858

入学準備金貸付金

0

14,117,000

14,117,000

14,117,000

生活支援費貸付金

033,311,080

33,311,080

33,311,080

家賃支援費貸付金

023,622,040

23,622,040

23,622,040

資格取得支援費貸付金

03,927,541

3,927,541

3,927,541

福祉系高校修学資金貸付金

06,000,000

6,000,000

6,000,000

介護分野就職支援金貸付金

0190,000

190,000

515,431,850

19,254,154,375

19,769,586,225 △

長期前払費用介護福祉士修学資金貸付金

資産合計

190,000
3,714,933 19,765,871,292【負債の部】
79,742,035

36,302,190

116,044,225 △

事業未払金

42,632,863

21,871,157

64,504,020

その他の未払金

2,536,390

1,412,070

3,948,460

3,948,460

未払費用

9,587,995

948,030

10,536,025

10,536,025

流動負債

預り金

3,714,933

112,329,292
64,504,020

209,453

0

209,453

209,453

職員預り金

3,688,960

0

3,688,960

3,688,960

生活福祉資金会計借入金

1,424,374

003,714,933

3,714,933 △

19,662,000

8,356,000

28,018,000

28,018,000
18,229,257,530

事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債

1,424,374

1,424,374
3,714,933

0

119,981,046

18,109,276,484

18,229,257,530

退職給付引当金

119,981,046

32,512,860

152,493,906

152,493,906

退職共済預り金

0

18,076,763,624

18,076,763,624

18,076,763,624

199,723,081

18,145,578,674

18,345,301,755 △

負債合計

3,714,933 18,341,586,822【純資産の部】
基本金200,0000

200,000

200,000

114,303,377

0

114,303,377

114,303,377

財政調整基金90,250,157

090,250,157

90,250,157

奨学資金基金

24,053,220

024,053,220

24,053,220

01,103,546,666

1,103,546,666

1,103,546,666

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

0680,889,180

680,889,180

680,889,180

国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）

0275,850,306

275,850,306

275,850,306

国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸

043,294,644

43,294,644

43,294,644

国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸077,046,536

77,046,536

77,046,536

国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）

010,466,000

10,466,000

10,466,000

国庫補助金等特別積立金（介護分野就職貸

016,000,000

16,000,000

16,000,000

161,230,240

0161,230,240

161,230,240

基金

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金
特別積立金

58,481,837

0

58,481,837

58,481,837

災害ボランティア活動支援積立金

102,748,403

0

102,748,403

102,748,403- 7-会計単位名：一般会計
勘定（単位：円）
科目

社会福祉事業

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産合計
負債及び純資産合計

39,975,152△

8,224,569

公益事業

合5,029,035

計

内部取引消去会計単位合計

45,004,187

373,639 △

7,850,930

315,708,769

1,108,575,701

1,424,284,470

515,431,850

19,254,154,375

19,769,586,225 △- 8-45,004,187△

7,850,930
1,424,284,470

3,714,933 19,765,871,292

事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

事業区分名：社会福祉事業
勘定科（単位：円）
目

ボランティア
活動振興事業

地域福祉活動推進事業

法人運営事業

民生委員活動
推進事業

共同募金
配分金事業

社会福祉従事者
研修事業

福祉人材センター事業

種別協議会
事業

日常生活
自立支援事業

事業活動による収支
収入
会費収入

19,822,700

0

0

0

0

0

30,494,000

0

寄附金収入

2,147,529

2,239,392

0

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収入

48,997,191

204,990,738

6,774,000

439,700

10,000,000

01,718,280

0100,635,000

受託金収入

13,852,920

46,785,486

10,0001,272,906

0

17,042,419

0

71,698,910

12,544,171

事業収入

8,284,248

35,579,693

01,040,000

07,683,000

580,030

0

0

負担金収入

28,755,821

610,000

0

7,172,500

76,3280

9,366,508

0

0

581

0

0

0

0

0

0

0

0

2,191,308

110,423

0

0

0

0

101,0650

126,097

124,052,298

290,315,732

6,784,000

9,925,106

10,076,328

24,725,419

42,259,883

71,698,910

113,305,268

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

0

支出
人件費支出

92,524,166

57,286,613

4,598,045

0

1,769,436

11,804,585

10,527,064

51,769,919

10,315,729

事業費支出

2,606,932

243,364,470

2,155,955

2,752,606

8,061,892

12,192,794

16,476,872

19,196,781

102,831,714

事務費支出

9,936,323

353,55400083,2802,666,223

338,973

31,728

分担金支出

1,320,000

0

0

0

0

0

0

369,0000

助成金支出

830,000

115,000

30,0000245,000

0

8,630,212

0

0

負担金支出

40,000007,172,500

004,229,55400

その他の支出

112,820

0

0

0

0

0

0

0

126,097

107,370,241

301,119,637

6,784,000

9,925,106

10,076,328

24,080,659

42,529,925

71,674,673

113,305,268

16,682,057 △

10,803,905

0

0

0

644,760 △

270,042

24,237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出

0

0

0

0

0

489,940000

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

489,940000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0△

489,94000070,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,897,059

0

0

0

0

1,000,000

00

拠点区分間繰入金収入

37,3788,294,582

0

0

0

0

0

906,1830

その他の活動による収入

1,965,225

0

0

0

0

0

0

0

0

72,002,603

15,191,641

0

0

0

0

1,000,000

906,183

072,164,904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,239,392

0

0

0

0

0

0

0

会計単位間繰入金支出

1,398,738

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金支出

10,365,380

37,378

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動による支出

5,435,760

901,560

0

0

0

0

0

930,420089,364,782

3,178,330

0

0

0

0

0

930,4200

17,362,179

12,013,311

0

0

0

0

24,237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680,122

1,209,406000154,820

729,95800

前期末支払資金残高(12)2,164,904

5,003,309

0

0

0

4,353

44,429,89500

当期末支払資金残高(11)+(12)1,484,782

6,212,715

000

159,173

45,159,853

00

その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入

その他の活動収入計(7)支出
基金積立資産支出
積立資産支出

その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)△

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

△

- 9-

1,000,000 △

事業区分名：社会福祉事業
勘定科（単位：円）
目

適正化委員
会事業

合

計

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支
収入
会費収入

0

50,316,700

寄附金収入

0

4,386,921

4,386,921

9,392,000

382,946,909

382,946,909

受託金収入

0

163,206,812

事業収入

0

53,166,971 △

負担金収入

0

45,981,157

受取利息配当金収入

0

581

581

その他の収入02,528,893

2,528,893

経常経費補助金収入

事業活動収入計(1)50,316,700

163,206,812
1,663,971

51,503,000
45,981,157

9,392,000

702,534,944 △

人件費支出

8,168,246

248,763,803

事業費支出

2,250,164

411,890,180 △

1,020,416

410,869,764

事務費支出

138,205

13,548,286 △

643,555

12,904,731

分担金支出

0

1,689,000

助成金支出

0

9,850,212

9,850,212

負担金支出

0

11,442,054

11,442,054

1,663,971

700,870,973

支出

その他の支出0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△248,763,803

1,689,000

238,917238,917

10,556,615

697,422,452 △1,164,615

5,112,492

5,112,492

0

0

0

0

489,940

489,9400489,9400△489,940

1,663,971

695,758,481

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)489,940△

489,940

その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入

070,000,000

積立資産取崩収入

07,897,059

拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)1,164,615
01,164,615

10,402,758 △

70,000,000
7,897,059
10,402,758

0

1,965,225
90,265,042 △1,965,225
10,402,758

79,862,284

支出
基金積立資産支出

072,164,904

72,164,904

積立資産支出02,239,392

2,239,392

会計単位間繰入金支出

01,398,738

拠点区分間繰入金支出

0

10,402,758 △その他の活動による支出

07,267,740

093,473,532 △その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)1,164,615 △3,208,490

1,398,738
10,402,758

0
7,267,740

10,402,758

83,070,774△

3,208,490

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)01,414,062

1,414,062

前期末支払資金残高(12)051,602,461

51,602,461

当期末支払資金残高(11)+(12)053,016,523

53,016,523- 10 -

事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

事業区分名：公益事業
勘定（単位：円）
科目

ふれあいラン 福祉人材確保等 民間社会福祉
職員共済事業
ド受託事業
貸付事業

福利厚生
センター事業

合計

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

0005,647,000

5,647,000

5,647,000

受託金収入

243,549,316

00

1,548,000

245,097,316

245,097,316

事業収入

10,934,016

0

0

0

10,934,016

10,934,016

00

15,5140

15,514

15,514

417,972

12,600,687

0013,018,659

13,018,659

254,901,304

12,600,687

15,514

7,195,000

274,712,505

274,712,505

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支出
人件費支出

109,374,368

8,132,951

0

1,541,400

119,048,719

119,048,719

事業費支出

2,866,720

139,290,957

0596,970

142,754,647

142,754,647

事務費支出

140,180,235

2,100,820

00142,281,055

142,281,055

0

0

27,580,785

027,580,785

27,580,785

助成金支出

117,513005,056,630

5,174,143

5,174,143

その他の支出

144,390000144,390

144,390

252,683,226

149,524,728

27,580,785

7,195,000

436,983,739

436,983,739

0 △ 162,271,234△ 162,271,234

退職共済事業支出

事業活動支出計(2)2,218,078 △ 136,924,041 △事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)27,565,271

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

932,280

60,401,000

3,514,202,552

0

3,575,535,832

3,575,535,832

932,280

60,401,000

3,514,202,552

0

3,575,535,832

3,575,535,832

2,496,720

03,484,329,441

0

3,486,826,161

3,486,826,161

2,496,720

03,484,329,441

0

3,486,826,161

3,486,826,161

1,564,440

60,401,000

29,873,111

088,709,671

88,709,671

0

0

0

0

0

76,523,041

2,307,840

0△73,561,563

支出

その他の活動による収支
収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△653,638 △0△73,561,563

前期末支払資金残高(12)12,016,395

359,574,406

34,909,536

0

406,500,337

406,500,337

当期末支払資金残高(11)+(12)12,670,033

283,051,365

37,217,376

0

332,938,774

332,938,774- 11 -

事業区分 事業活動内訳表（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

事業区分名：社会福祉事業
勘定科（単位：円）
目

ボランティア
活動振興事業

地域福祉活動推進事業

法人運営事業

民生委員活動
推進事業

共同募金
配分金事業

社会福祉従事者
研修事業

福祉人材センター事業

種別協議会
事業

日常生活
自立支援事業

サービス活動増減の部
収益
会費収益

19,822,700

0

0

0

0

0

30,494,000

0

寄附金収益

2,147,529

2,239,392

0

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収益

48,997,191

204,990,738

6,774,000

439,700

10,000,000

01,718,280

0100,635,000

受託金収益

13,852,920

46,785,486

10,0001,272,906

0

17,042,419

0

71,698,910

12,544,171

事業収益

8,284,248

35,579,693

01,040,000

07,683,000

580,030

0

0

負担金収益

28,755,821

610,000

0

7,172,500

76,3280

9,366,50800その他の収益2,191,308

110,423

0

0

0

0

101,0650

126,097

124,051,717

290,315,732

6,784,000

9,925,106

10,076,328

24,725,419

42,259,883

71,698,910

113,305,268

サービス活動収益計(1)

0

費用
人件費

97,656,521

58,509,173

4,598,045

0

1,769,436

12,180,585

10,527,064

53,602,339

10,370,729

事業費

2,606,932

243,364,470

2,155,955

2,752,606

8,061,892

12,192,794

16,476,872

19,196,781

102,831,714

事務費

9,936,323

353,55400083,2802,666,223

338,973

31,728

分担金費用1,320,000

0

0

0

0

0

0

369,0000

助成金費用

830,000

115,000

30,0000245,000

0

8,630,212

0

0

負担金費用

40,000007,172,500

004,229,554

0

0

基金組入額

2,164,904

0

0

0

0

0

0

0

0

減価償却費

1,119,086

79,933

0

0

0

8,978

29,906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126,097

115,673,766

302,422,130

6,784,000

9,925,106

10,076,328

24,465,637

42,559,831

73,507,093

113,360,268

12,106,398

0

0

0

259,782 △

581

0

0

0

0

0

0

0

0

581

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

581

0

0

0

0

0

0

0

8,378,532 △

12,106,398

0

0

0

259,782 △その他の費用サービス活動費用計(2)8,377,951 △サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)299,948 △1,808,183 △

55,000

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)299,948 △1,808,183 △055,000

特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益

37,3788,294,582

0

0

0

0

0

906,1830

会計単位間固定資産移管収益

1,851,600

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間固定資産移管収益

4,816,800

6,544,460

0

0

0

0

0

5,428,220

06,705,778

14,839,042

0

0

0

0

0

6,334,403

0

特別収益計(8)費用
固定資産売却損・処分損

0

0

0

0

0

1

0

0

0

会計単位間繰入金費用

1,398,738

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金費用

10,365,380

37,378

0

0

0

0

0

0

0

会計単位間固定資産移管費用

1,851,600

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間固定資産移管費用

4,816,800

6,544,460

0

0

0

0

0

5,428,220

018,432,518

6,581,838

0

0

0

1

0

5,428,220

0△11,726,740

8,257,204

0

0

0△

1

0

906,183△

3,348,208 △3,849,194

000259,781 △特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)299,948 △902,000 △法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△3,348,208 △3,849,194

000259,781 △1,469,963

1,346,924

0

0

1△

△

1,878,245 △

2,502,270

0

0

1△

0
55,0000
0299,948 △902,000 △55,000327,639

44,459,805 △

3,199,000 △

656,000

67,85844,159,857 △

4,101,000 △

711,000

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)

基本金取崩額(17)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(19)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(20)06,897,059

0

0

0

0

1,000,00000その他の積立金積立額(21)02,239,392

0

0

0

0

0

0

1,878,245

2,155,397

0

0

1△

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 12 -

67,85845,159,857 △

4,101,000 △0711,000

事業区分名：社会福祉事業
勘定科（単位：円）
目

適正化委員
会事業

合

計

内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部
収益
会費収益

0

50,316,700

寄附金収益

0

4,386,921

4,386,921

9,392,000

382,946,909

382,946,909

受託金収益

0

163,206,812

事業収益

0

53,166,971 △

負担金収益

0

45,981,157

その他の収益02,528,893

経常経費補助金収益

サービス活動収益計(1)50,316,700

163,206,812
1,663,971

51,503,000
45,981,157
2,528,893

9,392,000

702,534,363 △

人件費8,198,246

257,412,138

事業費

2,250,164

411,890,180 △

1,020,416

410,869,764

事務費

138,205

13,548,286 △

643,555

12,904,731

1,663,971

700,870,392

費用
257,412,138

分担金費用

0

1,689,000

助成金費用

0

9,850,212

9,850,212

負担金費用

0

11,442,054

11,442,054

基金組入額

0

2,164,904

2,164,904

減価償却費

0

1,237,903

1,237,903

その他の費用0

126,097

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)10,586,615△

1,194,615 △

709,360,774 △

1,689,000

126,097
1,663,971

707,696,803△

6,826,411

6,826,411

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

0

581

581

0

581

581

費用
サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

581

581

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△1,194,615 △

6,825,830

1,164,615

10,402,758 △△

6,825,830

特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益
会計単位間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)10,402,758

00

1,851,600

1,851,600

016,789,480 △

16,789,480

01,164,615

29,043,838 △

27,192,238

1,851,600

費用
固定資産売却損・処分損

0

1

1

会計単位間繰入金費用

01,398,738

1,398,738

拠点区分間繰入金費用

010,402,758 △

会計単位間固定資産移管費用

01,851,600

拠点区分間固定資産移管費用

016,789,480 △

16,789,480

0030,442,577 △

27,192,238

3,250,339

特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△10,402,758

0
1,851,600

1,164,615 △

1,398,739△

1,398,739

30,000 △8,224,569△

8,224,569

法人税・住民税及び事業税(12)00

法人税等調整額(13)

0

0

0
0

△

30,000 △8,224,569

前期繰越活動増減差額(15)△552,000

42,542,054

42,542,054

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)△582,000

34,317,485

34,317,485

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)07,897,059

7,897,059

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△8,224,569

繰越活動増減差額の部

その他の積立金積立額(21)次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△02,239,392

2,239,392

582,000

39,975,152

39,975,152- 13 -

事業区分 事業活動内訳表（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

事業区分名：公益事業
勘定（単位：円）
科目

ふれあいラン 福祉人材確保等 民間社会福祉
職員共済事業
ド受託事業
貸付事業

福利厚生
センター事業

合計

内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益0005,647,000

5,647,000

5,647,000

受託金収益

243,549,316

00

1,548,000

245,097,316

245,097,316

事業収益

10,934,016

0

0

0

10,934,016

10,934,016

0027,565,271

0

27,565,271

27,565,271

417,972000417,972

417,972

254,901,304

0

27,565,271

7,195,000

289,661,575

289,661,575

121,695,549

退職共済事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費用
人件費

111,966,198

8,187,951

0

1,541,400

121,695,549

事業費

2,866,720

88,947,821

0596,970

92,411,511

92,411,511

事務費

140,180,235

2,100,820

00142,281,055

142,281,055

0

0

27,637,785

0

27,637,785

27,637,785

117,513005,056,630

5,174,143

99,896,593

0

660,001

27,637,785

7,195,000

289,303,450

289,303,450

72,5140358,125

358,125

退職共済事業費
助成金費用

0△

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)255,130,666 △△

229,362660,001 △0△

99,896,593

5,174,143△

99,896,593

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

0015,5140

15,514

15,514

その他のサービス活動外収益

001,796,742,771

0

1,796,742,771

1,796,742,771

00

1,796,758,285

0

1,796,758,285

1,796,758,285

サービス活動外収益計(4)費用
その他のサービス活動外費用

001,796,742,771

0

1,796,742,771

1,796,742,771

サービス活動外費用計(5)001,796,742,771

0

1,796,742,771

1,796,742,771

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)0015,5140

15,514

15,514660,001 △57,0000373,639

373,639

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△229,362

特別増減の部
収益
その他の特別収益

060,401,0000060,401,000

60,401,000

特別収益計(8)060,401,0000060,401,000

60,401,000

国庫補助金等特別積立金積立額

060,401,0000060,401,000

60,401,000

特別費用計(9)060,401,0000060,401,000

60,401,000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0

0

0

0

0

57,0000373,639

373,6390

費用

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△229,362660,001 △

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

0

0

0

229,362660,001 △57,0000373,639

373,639

前期繰越活動増減差額(15)6,205,395 △

659,999 △890,000

0

4,655,396

4,655,396

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)5,976,033

2△

947,000

05,029,035

5,029,035

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△繰越活動増減差額の部

基本金取崩額(17)

0

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(19)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

0

0

0

947,000

05,029,035

5,029,035

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)5,976,033

2△- 14 -

事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在
事業区分名：社会福祉事業
勘定科（単位：円）
目

法人運営事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア
活動振興事業

民生委員活動
推進事業

共同募金
配分金事業

社会福祉従事者
研修事業

種別協議会
事業

福祉人材
センター事業

日常生活
自立支援事業

19,403,171【資産の部】
流動資産

27,210,238

24,417,497

510,700

385,980

294,539

1,836,114

46,077,557

3,221,406

現金預金

9,917,748

6,867,906

7,700

231,980

245,416

159,61346,058,057

1,617,831

0

事業未収金

647,281

7,390,6360

154,000

0

1,676,501

18,5001,269,974

3,243,171

未収金
未収補助金

642,220

0

0

0

0

0

0

0

0

1,058,140

10,038,738

503,000

0

0

0

0

0

16,160,000

立替金

64,437

0

0

0

0

0

0

0

0

前払費用

12,000

1,695

0

0

0

0

0

34,3970

生活福祉資金会計貸付金

14,162

2,522

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間貸付金

3,714,933

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間貸付金

10,839,317

66,0000049,1230

1,000

299,2040

仮払金

300,000

50,000

0

0

0

0

0

0

0

固定資産

236,739,003

114,766,665

0

0

1

480,969

38,479,274

11,869,380

0

基本財産

5,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

231,739,003

114,766,665

0

0

1

480,969

38,479,274

11,869,380

0

土地

410,760

0

0

0

0

0

0

0

0

建物

2

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

173,882

0

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品

649,259

85,68200

1191,082

4

00

ソフトウェア

0

0

0

0

0

289,887000

退職手当積立基金預け金

96,179,086

11,932,580

0

0

0

0

0

11,869,3800

財政調整基金積立資産

90,250,157

0

0

0

0

0

0

0

0

奨学資金基金積立資産

24,053,220

0

0

0

0

0

0

0

0

特別積立資産20,002,567

0

0

0

0

0

38,479,270

0

0

0

102,748,403

0

0

0

0

0

0

0

20,070

0

0

0

0

0

0

0

0

263,949,241

139,184,162

510,700

385,980

294,540

2,317,083

84,556,831

15,090,786

19,403,171

定期預金
その他の固定資産

災害ボランティア活動支援積立資産
長期前払費用
資産合計【負債の部】
流動負債

35,142,456

22,347,782

510,700

385,980

294,5392,384,941

917,704

7,322,406

20,114,171

事業未払金

9,635,654

12,868,850

38,360385,980

293,539

17,070809,476

2,470,161

16,097,573

その他の未払金

2,040,760

225,390

0

0

0

0

0

270,2400

未払費用

8,585,037

433,54900

0197,0680337,362

34,979

預り金111,753

0

7,700

0

0

0

90,000

0

0

職員預り金

3,688,960

0

0

0

0

0

0

0

0

生活福祉資金会計借入金

1,387,268

37,106

0

0

0

0

0

0

0

276,024

4,639,887

464,6400

1,000

1,462,803

18,228143,643

3,270,619

拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債合計

9,417,000

4,143,000

000708,000

0

4,101,000

711,000

96,179,086

11,932,580

0

0

0

0

0

11,869,380

0

96,179,086

11,932,580

0

0

0

0

0

11,869,380

0

131,321,542

34,280,362

510,700

385,980

294,5392,384,941

917,704

19,191,786

20,114,171【純資産の部】
基本金200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

114,303,377

0

0

0

0

0

0

0

0

財政調整基金90,250,157

0

0

0

0

0

0

0

0

奨学資金基金

24,053,220

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金

20,002,567

102,748,403

0

0

0

0

38,479,270

0

0

特別積立金

20,002,567

0

0

0

0

0

38,479,270

0

0

0

102,748,403

0

0

0

0

0

0

1,878,245

2,155,397

0

0

1△

67,858

基金

災害ボランティア活動支援積立金
次期繰越活動増減差額△

4,101,000 △0711,000

3,849,194

000259,781 △299,948 △902,000 △55,000

純資産合計

132,627,699

104,903,800

0

0

1△

67,85883,639,127 △

4,101,000 △

711,000

負債及び純資産合計

263,949,241

139,184,162

510,700

385,980

84,556,831

15,090,786（うち当期活動増減差額）△

3,348,208 △45,159,857 △- 15 -

294,540

2,317,083

19,403,171

事業区分名：社会福祉事業
勘定科（単位：円）
目

適正化委員
会事業

合

計

内部取引消去事業区分合計

【資産の部】
流動資産

994,000

124,351,202 △11,254,644

113,096,558

現金預金

0

65,106,251

65,106,251

事業未収金

0

14,400,063

14,400,063

未収金

0642,220642,220

994,000

28,753,878

28,753,878

立替金

0

64,43764,437

前払費用

048,09248,092

生活福祉資金会計貸付金

016,684

16,684

事業区分間貸付金

03,714,933

3,714,933

拠点区分間貸付金

011,254,644 △

仮払金

0350,000

350,000

固定資産

0402,335,292

402,335,292

基本財産

0

5,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,000

0397,335,292

397,335,292

土地

0

410,760

410,760

建物

0

2

2

車輌運搬具

0

173,882

173,882

器具及び備品

0926,028926,028

ソフトウェア

0289,887

289,887

退職手当積立基金預け金

0119,981,046

119,981,046

財政調整基金積立資産

090,250,157

90,250,157

奨学資金基金積立資産

024,053,220

24,053,220

特別積立資産058,481,837

58,481,837

災害ボランティア活動支援積立資産

0102,748,403

102,748,403

未収補助金

定期預金
その他の固定資産

長期前払費用0

資産合計

994,000

11,254,644

0

20,07020,070526,686,494 △

11,254,644

515,431,850

90,996,679 △

11,254,644

79,742,035【負債の部】
流動負債

1,576,000

事業未払金

16,20042,632,863

42,632,863

その他の未払金

02,536,390

2,536,390

未払費用

09,587,995

9,587,995

預り金

0

209,453

209,453

職員預り金

03,688,960

3,688,960

生活福祉資金会計借入金

01,424,374

1,424,374

拠点区分間借入金

977,800

11,254,644 △

賞与引当金

582,000

19,662,000

19,662,000

0

119,981,046

119,981,046

0

119,981,046

固定負債
退職給付引当金
負債合計

1,576,000

210,977,725 △

11,254,644

0

119,981,046
11,254,644

199,723,081【純資産の部】
基本金0200,000

200,000

基金

0

114,303,377

114,303,377

財政調整基金

090,250,157

90,250,157

奨学資金基金

0

24,053,220

24,053,220

その他の積立金0

161,230,240

161,230,240

特別積立金

0

58,481,837

58,481,837

災害ボランティア活動支援積立金

0102,748,403

102,748,403

次期繰越活動増減差額△

582,000

39,975,152（うち当期活動増減差額）△

30,000 △8,224,569

純資産合計

△

582,000

315,708,769

994,000

526,686,494 △

負債及び純資産合計

39,975,152△

8,224,569
315,708,769

11,254,644- 16 -

515,431,850

事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在
事業区分名：公益事業
勘定（単位：円）
科目

ふれあいラン 福祉人材確保等 民間社会福祉
職員共済事業
ド受託事業
貸付事業

福利厚生
センター事業

合計

内部取引消去事業区分合計

【資産の部】
流動資産

39,683,064

283,608,599

37,346,197

247,104

360,884,964

360,884,964

現金預金38,607,754

229,697,599

128,821

14,104

268,448,278

268,448,278

未収金

787,890037,217,376

0

38,005,266

38,005,266

0

53,911,0000

233,000

54,144,000

54,144,000

287,420000287,420

287,420

固定資産

32,512,860

821,210,303

18,039,546,248

0 18,893,269,411

18,893,269,411

その他の固定資産

0 18,893,269,411

18,893,269,411

未収補助金
前払費用

32,512,860

821,210,303

18,039,546,248

器具及び備品

0

1

0

0

1

有形リース資産

0

1

0

0

1

1

32,512,860

0

0

0

32,512,860

32,512,860

0 18,039,546,248

18,039,546,248

退職手当積立基金預け金

1

退職共済事業管理資産

0018,039,546,248

介護福祉士修学資金貸付金

0458,641,565

00458,641,565

458,641,565

実務者研修受講資金貸付金

027,722,638

00

27,722,638

27,722,638

再就職準備金貸付金

02,086,681

002,086,681

2,086,681

社会福祉士修学資金貸付金

034,382,350

0034,382,350

34,382,350

保育士修学資金貸付金

0213,504,548

00

213,504,548

213,504,548

就職準備金貸付金

03,704,858

003,704,858

3,704,858

入学準備金貸付金

0

14,117,000

0014,117,000

14,117,000

生活支援費貸付金

033,311,080

0033,311,080

33,311,080

家賃支援費貸付金

023,622,040

00

23,622,040

23,622,040

資格取得支援費貸付金

03,927,541

003,927,541

3,927,541

福祉系高校修学資金貸付金

06,000,000

006,000,000

6,000,000

介護分野就職支援金貸付金

0190,00000

190,000

190,000

72,195,924

1,104,818,902

18,076,892,445

247,104 19,254,154,375

19,254,154,375

資産合計【負債の部】
流動負債

33,707,031

1,272,234

1,075,821

247,104

36,302,190

36,302,190

事業未払金

20,990,015

543,344

92,580245,218

21,871,157

21,871,157

その他の未払金

1,412,070

0001,412,070

1,412,070

899,243

12,54636,2410

948,030

948,030

3,711,703

1,344

0

1,886

3,714,933

3,714,933

6,694,000

715,000

947,000

08,356,000

8,356,000

32,512,860

0

18,076,763,624

0 18,109,276,484

18,109,276,484

未払費用
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金

32,512,860

0032,512,860

32,512,860

退職共済預り金

0

0

18,076,763,624

0 18,076,763,624

18,076,763,624

66,219,891

1,272,234

18,077,839,445

247,104 18,145,578,674

18,145,578,674

負債合計

0

【純資産の部】
国庫補助金等特別積立金

01,103,546,666

00

1,103,546,666

1,103,546,666

国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）

0680,889,180

00680,889,180

680,889,180

国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）

0275,850,306

00275,850,306

275,850,306

国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸

043,294,644

0043,294,644

43,294,644

国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸077,046,536

0077,046,536

77,046,536

国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）

010,466,000

0010,466,000

10,466,000

国庫補助金等特別積立金（介護分野就職貸

016,000,000

00

16,000,000

16,000,000
5,029,035

5,976,033

2△

947,000

05,029,035

229,362660,001 △57,0000373,639

373,639

純資産合計

5,976,033

1,103,546,668 △

947,000

0

1,108,575,701

1,108,575,701

負債及び純資産合計

72,195,924

1,104,818,902

247,104 19,254,154,375

19,254,154,375

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）△

18,076,892,445- 17 -

計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法
・無形固定資産：定額法・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
３．重要な会計方針の変更
該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号
第三様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容① 法人運営事業（社会福祉事業）
ア 「法人運営事業」
イ 「県社会福祉大会事業」② 地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）
ア 「地域福祉推進支援事業」
イ 「第三者評価事業」
ウ 「介護等体験調整事業」
エ 「ひとり親家庭等応援サポートセンター事業」
オ 「障がい者不利益取扱解消支援事業」
カ 「災害復興基金事業」
キ 「障がい者就労・社会参加支援事業」
ク 「障がい福祉施設授産製品取扱い事業」
ケ 「災害福祉広域支援事業」
コ 「生活困窮者自立相談支援事業」- 18 -

サ 「東日本大震災被災者生活支援事業」③ ボランティア活動振興事業（社会福祉事業）
ア 「ボランティアセンター運営事業」
イ 「災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業」④ 民生委員活動推進事業（社会福祉事業）
ア 「民生委員互助共励事業」
イ 「地区民協会長等研修事業」⑤ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）
ア 「地域福祉総合支援事業」⑥ 社会福祉従事者研修事業（社会福祉事業）
ア 「介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ」
イ 「介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ」
ウ 「県等委託研修事業」
エ 「その他の研修事業」⑦ 種別協議会事業（社会福祉事業）
ア 「保育協議会」
イ 「児童館・放課後児童クラブ協議会」
ウ 「児童福祉施設協議会」
エ 「高齢者福祉協議会」
オ 「障がい者福祉協議会」
カ 「社会福祉法人経営者協議会」
キ 「市町村社会福祉協議会部会」⑧ 福祉人材センター事業（社会福祉事業）
ア 「福祉人材センター事業」
イ 「福祉・介護マッチング支援事業」
ウ 「保育士・保育所支援センター設置事業」
エ 「児童福祉研修事業」⑨ 日常生活自立支援事業（社会福祉事業）
ア 「日常生活自立支援事業」
イ 「成年後見推進支援事業」⑩ 福祉サービス運営適正化委員会事業（社会福祉事業）
ア 「福祉サービス運営適正化委員会事業」⑪ ふれあいランド岩手管理運営受託事業（公益事業）
ア 「ふれあいランド岩手管理運営受託事業」
イ 「ふれあいランド岩手・自主事業」⑫ 福祉人材確保等貸付事業（公益事業）
ア 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ」
イ 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ」
ウ 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ」
エ 「保育士修学資金貸付等事業」
オ 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
カ 「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」
キ 「福祉系高校修学資金貸付事業」
ク 「介護分野就職支援金貸付事業」⑬ 民間社会福祉事業職員共済事業（公益事業）
ア 「民間社会福祉事業職員共済事業」⑭ 福利厚生センター事業（公益事業）
ア 「福利厚生センター事業」※次の生活福祉資金会計の計算書類は生活福祉資金会計準則に基づき作成
・生活福祉資金会計
・生活福祉資金貸付事務費会計
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計・臨時特例つなぎ資金会計

６．基本財産の増減の内容及び金額- 19 -

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合 計

前期末残高
5,000,000
5,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
5,000,000
5,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産
該当なし
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物
7,560,000
7,559,998
2
車輌運搬具
2,894,241
2,720,359
173,882
器具及び備品20,497,900
19,571,871
926,029
有形リース資産711,234
711,233
1
合 計
31,663,375
30,563,461
1,099,914
１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収金
未収補助金
退職手当積立基金預け金
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金
保育士修学資金貸付金
就職準備金貸付金
入学準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
福祉系高校修学資金貸付金
介護分野就職支援金貸付金
合 計（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
14,400,063
014,400,063
38,647,486
0
38,647,486
82,897,878
0
82,897,878
152,493,906
0
152,493,906
458,641,565
0458,641,565
27,722,638
0
27,722,638
2,086,681
02,086,681
34,382,350
034,382,350
213,504,548
0
213,504,548
3,704,858
03,704,858
14,117,000
0
14,117,000
33,311,080
0
33,311,080
23,622,040
0
23,622,040
3,927,541
0
3,927,541
6,000,000
06,000,000
190,0000
190,000
1,109,649,634
0
1,109,649,634

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け- 20 -

該当なし
１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。
(2) 法人運営事業（社会福祉事業）の生活福祉資金会計貸付金及び生活福祉資金会計借入金は、一般会計とは別に特別会計として設定している生活福祉資金貸付事務費会計との会計間の貸付、借入であるが、社会福祉法人会計基準では、会計単位間での貸付金（借入金）残高明細書が示されていないため、その内訳は以下のとおりである。
（単位：円）
貸付会計単位名
短期

借入会計単位名

金額

使用目的等

一般会計（法人運営事業） 生活福祉資金貸付事務費会計16,684 事業活動支払資金

生活福祉資金貸付事務費会計 一般会計（法人運営事業）

1,424,374 事業活動支払資金

合計

1,441,058(3) 民間社会福祉事業職員共済事業（公益事業）の退職共済事業管理資産のうち、信託銀行に預託している「特定包括信託」及び「単独運用指定包括信託」の期首帳簿価格、期中追加額、期末時価残高及び評価
損益は以下のとおりである。
（単位：円）
信託区分
特定包括信託単独運用指定包括信託
指定金銭信託以外の金銭の信託

合 計

期首帳簿価格

期中追加額

108,654,760
6,745,779,764
7,178,718,315
14,033,152,839

0
0
0
0

- 21 -

期末時価残高評価損益

108,547,948
7,318,281,958
8,402,958,892
15,829,788,798-106,812
572,502,194
1,224,240,577
1,796,635,959

拠点区分（自）令和5年4月1日

資金収支計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

19,842,000

19,822,700

差異(Ａ)-(Ｂ)

事業活動による収支
収入
会費収入
第１種会員会費収入

19,3006,611,000

6,611,200 △200

6,611,000

6,611,200 △200

11,990,000

11,960,000

30,0003,340,000

3,320,000

20,000

児童館・放課後児童クラブ協議会

680,000

680,0000

児童福祉施設協議会

150,000

150,0000

高齢者福祉協議会

3,700,000

3,680,000

20,000

障がい者福祉協議会

2,130,000

2,140,000 △10,000

社会福祉法人経営者協議会

1,990,000

1,990,000

市町村社会福祉協議会
第２種会員会費収入
保育協議会

0

第３種会員会費収入

761,000

771,500 △10,500

社会福祉団体761,000

771,500 △10,500

第４種会員会費収入

480,000

480,0000

480,000

480,00002,500,000

2,147,529

352,471

1,000,000

830,000

170,000

1,500,000

1,317,529

182,471

48,585,000

48,997,191 △

412,191

48,136,000

48,527,140 △

391,140

47,472,000

47,472,000

特別会員
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入
その他補助金収入

0664,000

1,055,140 △全国・ブロック種別協議会補助金収入

50,00050,0000ブロック種別協議会補助金収入

50,00050,0000300,000

320,131 △20,131300,000

320,131 △20,131

福利厚生センター補助金収入
健康管理助成金収入
その他の補助金収入391,140

99,00099,920 △920

13,685,000

13,852,920 △

167,920

福祉医療機構受託金収入

600,000

686,920 △86,920

退職共済事務費収入

600,000

686,920 △86,92013,085,000

13,166,000 △

81,0009,100,000

8,284,248

815,752

受託金収入

福祉団体等事務受託金収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入

500,000

890,000 △390,000

0

13,940 △13,940

広告料収入

8,000,000

6,803,000

1,197,000

手数料収入

600,000

577,308

22,692

31,615,000

28,755,821

2,859,179

31,615,000

28,755,821

2,859,179

600,000

600,0000

岩手県共同募金会負担金収入

25,752,000

22,836,121

2,915,879

事務費等負担金収入

5,263,000

5,319,700 △

負担金収入
負担金収入
岩手県社会福祉大会負担金収入

受取利息配当金収入

56,700

2,000

581

1,419

2,000

581

1,419

受取利息配当金収入

1,000

100

900

奨学資金基金積立資産受取利息配当金収入

1,000

481

519

受取利息配当金収入- 22 -

（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

その他の収入2,002,000

2,191,308 △

189,308

雑収入

2,002,000

2,191,308 △

189,308

725,000

725,895 △895

退職手当積立基金預け金差収入
雑収入

1,277,000
事業活動収入計(1)1,465,413 △

188,413

127,331,000

124,052,298

3,278,702

92,866,000

92,524,166

341,834

8,378,000

8,261,943

116,057

支出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出47,530,000

47,529,706

294

職員俸給支出37,243,000

37,242,908

92

職員諸手当支出

10,287,000

10,286,798

202

20,331,000

20,285,251

45,749

職員賞与支出
退職給付支出2,579,000

2,578,300

700

法定福利費支出

14,048,000

13,868,966

179,034

事業費支出

3,245,000

2,606,932

638,068

諸謝金支出

400,000

84,660315,340

旅費交通費支出

810,000

566,285

243,715

役職員旅費支出

462,000

354,385

107,615

委員等旅費支出

348,000

211,900

136,100

消耗品費支出535,000

497,131

37,869

印刷製本費支出

399,000

379,250

19,750

燃料費支出

14,00013,413587

14,00013,413587

通信運搬費支出62,00042,98019,020

手数料支出

1,000

320

680

賃借料支出

247,000

245,893

1,107

雑支出

777,000

777,000

0

車輌燃料費支出

事務費支出

10,845,000

9,936,323

908,677

福利厚生費支出

1,000,000

904,481

95,519

旅費交通費支出

664,000

621,539

42,461

研修費支出

849,000

775,480

73,520

消耗品費支出

441,000

440,241759

印刷製本費支出

700,000

643,555

56,445

水道光熱費支出

500,000

446,076

53,924

燃料費支出50,00025,36824,632

修繕費支出

50,000050,000

通信運搬費支出

778,000

439,448

338,552

会議費支出

33,00032,393607

業務委託費支出

615,000

610,357

4,643

委託費支出

615,000

610,357

4,643

255,000

254,745

255

手数料支出
保険料支出

12,00012,0000

賃借料支出

550,000

468,482

81,518

租税公課支出400,000

393,404

6,596

渉外費支出

100,000

50,00050,000

諸会費支出

300,000

271,300

28,700

資料・図書費支出

376,000

375,95446

諸謝金支出

2,848,000

2,847,500

500

報酬支出

2,848,000

2,847,500

500- 23 -

（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

雑支出

324,000

324,0000

貸付事業支出100,0000

100,000

貸付金支出

100,0000

100,000

1,320,000

1,320,000

01,320,000

1,320,000

0

全社協活動分担金支出759,000

759,000

0

全社協政策委員会等分担金支出561,000

561,000

0

1,000,000

830,000

170,000

1,000,000

830,000

170,000

1,000,000

830,000

170,000

50,00040,00010,00050,00040,00010,000

分担金支出
分担金支出

助成金支出
助成金支出
指定寄附配分金支出
負担金支出
負担金支出

50,00040,00010,000

その他の支出

ブロック組織負担金支出

113,000

112,820180

雑支出

113,000

112,820180

113,000

112,820180

事業活動支出計(2)109,539,000

107,370,241

2,168,759

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)17,792,000

16,682,057

1,109,943

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

70,000,000

70,000,000

0

退職手当積立基金預け金差支出

施設整備等による収支
収入
支出

その他の活動による収支
収入
基金積立資産取崩収入

70,000,000

70,000,000

0

拠点区分間繰入金収入

財政調整基金積立資産取崩収入

383,000

37,378345,622

その他の活動による収入

1,965,000

1,965,225 △225

1,965,000

1,965,225 △225

72,348,000

72,002,603

345,397

72,165,000

72,164,904

96

72,165,000

72,164,904

96

2,551,000

1,398,738

1,152,262

退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)支出
基金積立資産支出
財政調整基金積立資産支出
会計単位間繰入金支出

2,551,000

1,398,738

1,152,262

拠点区分間繰入金支出

生活福祉資金会計繰入金支出

11,615,000

10,365,380

1,249,620

その他の活動による支出

5,473,000

5,435,760

37,2405,473,000

5,435,760

37,24091,804,000

89,364,782

2,439,218

19,456,000 △

17,362,179 △

2,093,821

退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)△

予備費支出(10)500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 24 -

2,164,000 △0

500,000

680,122 △1,483,878

2,164,000

2,164,904 △904

01,484,782 △

1,484,782

拠点区分（自）令和5年4月1日

事業活動計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
会費収益

19,822,700

第１種会員会費収益

19,842,600 △

19,9006,611,200

6,611,200

06,611,200

6,611,200

011,960,000

11,990,000 △

30,0003,320,000

3,340,000 △

20,000

児童館・放課後児童クラブ協議会

680,000

680,0000

児童福祉施設協議会

150,000

150,0000

高齢者福祉協議会

3,680,000

3,700,000 △

20,000

障がい者福祉協議会

2,140,000

2,130,000

10,000

社会福祉法人経営者協議会

市町村社会福祉協議会
第２種会員会費収益
保育協議会

1,990,000

1,990,0000

第３種会員会費収益

771,500

761,400

10,100

社会福祉団体771,500

761,400

10,100

第４種会員会費収益

480,000

480,0000

480,000

480,0000

2,147,529

1,751,246

396,283

特別会員
寄附金収益
寄附金収益

830,000

経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益

870,000 △40,0001,317,529

881,246436,283

48,997,191

49,989,548 △

992,357

48,527,140

48,552,000 △

24,860岩手県社会福祉協議会運営費補助金収益

47,472,000

48,552,000 △

1,080,000

その他補助金収益

1,055,140

01,055,140

全国・ブロック種別協議会補助金収益

50,000050,000ブロック種別協議会補助金収益

50,000050,000320,131

316,800

3,331

320,131

316,800

3,331

福利厚生センター補助金収益
健康管理助成金収益
その他の補助金収益

1,120,748 △

1,020,828

13,852,920

99,92010,164,089

3,688,831

福祉医療機構受託金収益

686,920

590,700

96,220

退職共済事務費収益

686,920

590,700

96,22013,166,000

9,573,389

3,592,611

8,284,248

8,109,451

174,797

参加費収益

890,000

647,000

243,000

資料・図書等頒布収益

13,940

6,160

7,780

受託金収益

福祉団体等事務受託金収益
事業収益

広告料収益

6,803,000

6,883,000 △

80,000

手数料収益

577,308

573,291

4,017

負担金収益
負担金収益
岩手県社会福祉大会負担金収益

28,755,821

32,008,151 △

3,252,330

28,755,821

32,008,151 △

3,252,330

600,000

600,0000

岩手県共同募金会負担金収益

22,836,121

26,110,379 △

事務費等負担金収益

5,319,700

5,297,772

21,9282,191,308

1,915,562

275,746

2,191,308

1,915,562

275,746

その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
雑収益- 25 -

3,274,258

725,895

1,259,405 △

533,510

1,465,413

656,157

809,256（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘

定

科

目

サービス活動収益計(1)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)124,051,717

123,780,647

271,070

97,656,521

90,280,545

7,375,976

費用
人件費
役員報酬

8,261,943

7,601,874

660,069

職員給料47,529,706

44,980,724

2,548,982

職員俸給

37,242,908

33,371,665

3,871,243

職員諸手当

10,286,798

11,609,059 △1,322,261

職員賞与

13,458,251

11,792,243

1,666,008

賞与引当繰入9,417,000

7,868,000

1,549,000

退職給付費用

6,161,655

6,280,325 △

法定福利費

12,827,966

11,757,379

1,070,587

2,606,932

1,147,568

1,459,364

事業費

118,670

諸謝金

84,660140,160 △

55,500

旅費交通費

566,285

173,679

392,606

役職員旅費

354,385

65,740288,645

委員等旅費

211,900

107,939

103,961

消耗品費

497,131

145,196

351,935

印刷製本費

379,250

407,000 △27,750燃料費

13,413

車輌燃料費

13,413

通信運搬費

42,980

手数料

320

賃借料

245,89300132,324 △440 △148,769

13,413
13,41389,344120
97,124

雑費

777,0000

777,000

事務費

9,936,323

9,230,659

705,664

福利厚生費

904,481

978,338 △

73,857

旅費交通費

621,539

382,464

239,075

研修費

775,480

46,500728,980

消耗品費440,241

90,173350,068

器具什器費

0653,950 △653,950

印刷製本費

643,555

581,684

61,871

水道光熱費

446,076

456,321 △10,245

燃料費25,36823,446

1,922

通信運搬費

439,448786,760 △

347,312

会議費

32,393

11,55020,843

業務委託費

610,357

609,235

1,122

委託費

610,357

609,235

1,122

254,745

190,080

64,665

手数料
保険料

12,0000

12,000

賃借料

468,482374,237

94,245

租税公課393,404

466,216 △

72,812

渉外費

50,00042,0008,000

諸会費

271,300

282,350 △11,050

資料・図書費375,954309,531

66,423

諸謝金

2,847,500

2,750,000

97,500報酬

2,847,500

2,750,000

97,500

雑費

324,000

195,824

128,176

分担金費用1,320,000

1,320,000

01,320,000

1,320,000

0759,000

759,0000

分担金費用
全社協活動分担金- 26 -

（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)561,000

561,000

830,000

870,000 △40,000830,000

870,000 △40,000830,000

870,000 △40,00040,00050,000 △10,00040,00050,000 △10,00040,00050,000 △10,0002,164,904

80,342,000 △

78,177,096

2,164,904

80,342,000 △

78,177,096

1,119,086

535,662

115,673,766

183,776,434 △

68,102,668

59,995,787

68,373,738

581

581

0

581

581

0

100

100

0

全社協政策委員会等分担金
助成金費用
助成金費用
指定寄附配分金負担金費用
負担金費用
ブロック組織負担金
基金組入額
財政調整基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)8,377,951 △増減(A)-(B)
0583,424

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
奨学資金基金積立資産受取利息配当金収益

481

481

0

サービス活動外収益計(4)

581

581

0

費用
サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

581

581

0

59,995,206

68,373,738

経常増減差額(7)＝(3)+(6)8,378,532 △特別増減の部
収益
施設整備等寄附金収益

0

115,500 △115,500

拠点区分間繰入金収益

37,378654,697 △617,319

会計単位間固定資産移管収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益

1,851,600

01,851,600

1,851,600

01,851,600

4,816,800

15,591,120 △

10,774,320

6,705,778

16,361,317 △

9,655,539

1,398,738

900,810

497,928

1,398,738

900,810

497,928

拠点区分間繰入金費用

10,365,380

7,812,439

2,552,941

会計単位間固定資産移管費用

1,851,600

01,851,600

特別収益計(8)費用
会計単位間繰入金費用
生活福祉資金会計繰入金費用

生活福祉資金会計固定資産移管費用

1,851,600

拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)01,851,600

4,816,800

15,591,120 △

10,774,320

18,432,518

24,304,369 △

5,871,851△

11,726,740 △

7,943,052 △

3,783,688△

3,348,208 △

67,938,258

64,590,050

00

法人税・住民税及び事業税(12)0

法人税等調整額(13)003,348,208 △067,938,258

64,590,050

前期繰越活動増減差額(15)1,469,963 △

591,779

2,061,742

前期繰越活動増減差額

1,469,963 △

591,779

2,061,742

1,878,245 △

68,530,037

66,651,792

00

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)△

基本金取崩額(17)0- 27 -

（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
当年度決算(A)

前年度決算(B)

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)00

基金取崩額(19)

勘

定

科

目

増減(A)-(B)0070,000,000 △

70,000,000

財政調整基金取崩額

070,000,000 △

70,000,000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 28 -

1,878,245

1,469,963 △

3,348,208

拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）

拠点区分名：法人運営事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
生活福祉資金会計貸付金

事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金

の 部
当年度末
27,210,238
9,917,748
647,281642,220
1,058,140
64,4370
12,00014,162
3,714,933
10,839,317
300,000

負前年度末
増 減
22,378,299
4,831,939 流動負債
65,321
9,852,427 事業未払金
594,501
52,780 その他の未払金
4,665,512 △4,023,292 未払費用
01,058,140 預り金
503,844 △439,407 職員預り金
12,000 △12,000 生活福祉資金会計借入金
58,545 △46,545 拠点区分間借入金
45,671 △
31,509 賞与引当金
2,043,150
1,671,783 固定負債
14,089,755 △
3,250,438 退職給付引当金
300,000
0236,739,003
5,000,000
5,000,000
231,739,003
410,760
2
173,882649,259
96,179,086
90,250,157
24,053,220
20,002,567
20,070230,242,410
5,000,000
5,000,000
225,242,410
410,7602
322,922 △1,619,305 △
90,728,311
88,085,253
24,053,220
20,002,567
20,0706,496,593
0 基本金
0 基本金
6,496,593 基金
0 財政調整基金
0 奨学資金基金
149,040 国庫補助金等特別積立金
970,046 その他の積立金
5,450,775 特別積立金
2,164,904 次期繰越活動増減差額
0 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
0263,949,241

252,620,709

11,328,532

負債合計
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金

財政調整基金積立資産
奨学資金基金積立資産
特別積立資産長期前払費用

資産合計- 29 -

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
35,142,456
9,635,654
2,040,760
8,585,037
111,753
3,688,960
1,387,268
276,024
9,417,000
96,179,086
96,179,086

前年度末
増 減
28,081,395
7,061,061
7,795,168
1,840,486
5,963,060 △3,922,300
4,902,975
3,682,062
121,786 △10,033
407,427
3,281,533
900,810486,458
122,169
153,855
7,868,000
1,549,000
90,728,311
5,450,775
90,728,311
5,450,775

131,321,542

118,809,706

12,511,836

純資産の部
200,000
200,000
200,000
200,000
114,303,377
112,138,473
90,250,157
88,085,253
24,053,220
24,053,220
0020,002,567
20,002,567
20,002,567
20,002,567△
1,878,245
1,469,963 △△
1,878,245
1,469,963 △△
3,348,208 △ 67,938,258

132,627,699
263,949,241

133,811,003 △252,620,709

002,164,904
2,164,904
00003,348,208
3,348,208
64,590,050

1,183,304
11,328,532

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法
・無形固定資産：定額法・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))① 「法人運営事業」② 「県社会福祉大会事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
預金
合計

前期末残高
5,000,000
5,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物
7,560,000
7,559,998
2
車輌運搬具
2,894,241
2,720,359
173,882
器具及び備品7,741,202
7,091,943
649,259
合 計
18,195,443
17,372,300
823,143- 30 -（単位：円）
当期末残高
5,000,000
5,000,000

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収金
未収補助金
退職手当積立基金預け金
合 計（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
647,2810647,281642,2200642,220
1,058,140
01,058,140
96,179,086
0
96,179,086
98,526,727
0
98,526,727

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 31 -

拠点区分

資金収支計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：地域福祉活動推進事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

事業活動による収支
収入
寄附金収入

2,000,000

寄附金収入

2,000,000

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
被災者生活支援事業費補助金収入
その他の補助金収入2,239,392 △2,239,392 △

239,392
239,392

254,228,000

204,990,738

49,237,262

250,868,000

203,119,000

47,749,000

250,868,000

203,119,000

47,749,000

3,360,000

1,871,738

1,488,262

56,689,000

46,785,486

9,903,514

56,689,000

46,785,486

9,903,514

442,000

435,875

6,125

ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収入

15,922,000

6,966,374

8,955,626

災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収入

4,250,000

3,307,680

942,320

生活困窮者自立相談支援事業受託金収入

18,432,000

18,432,0000

ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ人材育成事業受託金収入

2,668,000

2,667,999

1

障がい者就労・社会参加支援事業受託金収入

14,975,000

14,975,558 △

558

36,589,000

35,579,693

1,009,307

306,000

200,000

106,000

受託金収入
都道府県受託金収入
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入

事業収入
参加費収入
手数料収入

5,589,000

4,675,973

913,027

障がい者施設授産製品取扱収入

30,194,000

30,651,001 △457,001

500,000

52,719447,281590,000

610,000 △20,000590,000

610,000 △20,000590,000

610,000 △20,000150,000

110,423

39,577

共同購入・販売収入
負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)150,000

110,423

39,577350,246,000

290,315,732

59,930,268

60,785,000

57,286,613

3,498,387

支出
人件費支出
職員給料支出40,997,000

38,606,416

2,390,584

職員俸給支出34,641,000

33,438,791

1,202,209

職員諸手当支出

6,356,000

5,167,625

1,188,375

10,959,000

10,197,466

761,534

945,000

944,740260

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

7,884,000

7,537,991

346,009

300,770,000

243,364,470

57,405,530

6,833,000

4,604,809

2,228,191

諸謝金支出

4,403,000

2,609,809

1,793,191

報酬支出2,430,000

1,995,000

435,000

旅費交通費支出

7,902,000

5,223,141

2,678,859

役職員旅費支出

2,740,000

1,518,438

1,221,562

委員等旅費支出

5,162,000

3,704,703

1,457,297

消耗品費支出

841,000

504,629

336,371

器具什器費支出

127,000

49,50077,500

印刷製本費支出

5,776,000

2,314,194

3,461,806

水道光熱費支出

401,000

332,299

68,701- 32 -

（単位：円）

拠点区分名：地域福祉活動推進事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

燃料費支出

2,049,000

車輌燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)742,635

1,306,365

2,049,000

742,635

1,306,365

2,737,000

1,552,497

1,184,503

146,000

116,92129,079231,602,000

188,207,312

43,394,688

手数料支出

1,380,000

1,332,390

47,610

保険料支出

232,000

230,000

2,000

賃借料支出

6,911,000

5,774,703

1,136,297

租税公課支出4,596,000

3,661,474

934,526

20,00018,4801,520

152,000

34,910117,090

28,615,000

28,614,581

419

450,000

49,995400,005

400,000

353,554

46,446400,000

353,554

46,446

6,280,000

115,000

6,165,000

業務委託費支出

資料・図書費支出
雑支出
障がい者施設授産製品取扱支出
共同購入・販売支出
事務費支出
福利厚生費支出
助成金支出
助成金支出
東日本大震災助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△6,280,000

115,000

6,165,000

6,280,000

115,000

6,165,000

368,235,000

301,119,637

67,115,363

17,989,000 △

10,803,905 △

7,185,095

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

10,000,000

6,897,059

3,102,941

10,000,000

6,897,059

3,102,941

9,300,000

8,294,582

1,005,418

19,300,000

15,191,641

4,108,359

2,000,000

2,239,392 △

239,392

2,000,000

2,239,392 △

239,392

支出

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
災害ボランティア活動支援積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出
積立資産支出
災害ボランティア活動支援積立資産支出
拠点区分間繰入金支出

38,00037,378622

その他の活動による支出

907,000

901,560

5,440

907,000

901,560

5,440

退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)2,945,000

3,178,330 △その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)16,355,000

12,013,311

4,341,689000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△233,330

1,634,000

1,209,406 △

2,843,406

前期末支払資金残高(12)5,003,000

5,003,309 △

309

当期末支払資金残高(11)+(12)3,369,000

6,212,715 △

2,843,715- 33 -

拠点区分

事業活動計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：地域福祉活動推進事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
寄附金収益

2,239,392

寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
被災者生活支援事業費補助金収益
その他の補助金収益
都道府県受託金収益
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収益
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収益
社会福祉施設等応援職員派遣調整事業受託金収益

626,936

2,239,392

2,866,328 △

626,936

204,990,738

235,757,000 △

30,766,262

203,119,000

235,757,000 △

32,638,000

203,119,000

235,757,000 △

32,638,000

1,871,738

受託金収益

2,866,328 △

01,871,738

46,785,486

47,101,773 △

316,287

46,785,486

47,101,773 △

316,287435,875

113,327

322,548

6,966,374

7,012,202 △

45,8280226,380 △

226,380

災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収益

3,307,680

3,354,676 △

46,996

生活困窮者自立相談支援事業受託金収益

18,432,000

18,382,001

49,999

ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ人材育成事業受託金収益

2,667,999

3,094,000 △426,001

障がい者就労・社会参加支援事業受託金収益

14,975,558

14,919,187

56,37135,579,693

33,619,687

1,960,006

事業収益
参加費収益

200,000

32,000168,000

手数料収益

4,675,973

3,013,777

1,662,196

障がい者施設授産製品取扱収益30,651,001

30,476,311

174,690

共同購入・販売収益
負担金収益
負担金収益
その他の負担金収益
その他の収益その他の収益雑収益

52,71997,599 △44,880610,000

600,000

10,000610,000

600,000

10,000610,000

600,000

10,000110,423

96,412

14,011

110,423

96,412

14,011

110,423
サービス活動収益計(1)96,412

14,011

290,315,732

320,041,200 △

29,725,468

58,509,173

60,316,595 △

1,807,422

38,606,416

40,703,488 △2,097,072

職員俸給

33,438,791

35,206,263 △

1,767,472

職員諸手当

5,167,625

5,497,225 △329,600

職員賞与

6,881,466

6,793,253

88,213

賞与引当繰入4,143,000

3,822,000

321,000

非常勤職員給与944,740

1,076,806 △

132,066

退職給付費用901,560

885,720

15,840

費用
人件費
職員給料

法定福利費
事業費
諸謝金

7,031,991

7,035,328 △

3,337

243,364,470

267,972,251 △

24,607,781

4,604,809

4,046,800

558,009諸謝金

2,609,809

2,476,800

133,009報酬

1,995,000

1,570,000

425,000

旅費交通費

5,223,141

2,143,703

3,079,438

役職員旅費

1,518,438

663,243855,195

委員等旅費

3,704,703

1,480,460

2,224,243- 34 -

（単位：円）

拠点区分名：地域福祉活動推進事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)504,629

282,150

消耗品費増減(A)-(B)222,479

器具什器費49,500049,500

印刷製本費

2,314,194

1,934,874

379,320

水道光熱費

332,299392,811 △

60,512

燃料費742,635

675,461

67,174

742,635

675,461

67,17427,500 △27,500

車輌燃料費
修繕費

0

通信運搬費
会議費
業務委託費

1,552,497

1,502,961

49,536116,92175,443

41,478188,207,312

218,430,337 △

30,223,025

手数料

1,332,390

2,407,241 △1,074,851

保険料

230,000

234,540 △

4,540

賃借料

5,774,703

5,438,517

336,186

租税公課

3,661,474

3,633,442

28,032

資料・図書費18,48029,040 △10,560

雑費

34,91061,000 △26,090

障がい者授産製品取扱費

28,614,581

共同購入・販売費
事務費
福利厚生費
助成金費用
助成金費用
東日本大震災助成金
減価償却費

46,728353,554359,964 △

6,410

353,554359,964 △

6,410

115,000

138,000 △23,000115,000

138,000 △23,000115,000

138,000 △23,000302,422,130

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△2,054,873

96,723 △79,933
サービス活動費用計(2)26,559,708

49,995

12,106,398 △

79,9330328,866,743 △

26,444,613

8,825,543 △

3,280,855

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△12,106,398 △

8,825,543 △

3,280,855

8,294,582

6,314,760

1,979,822

特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)6,544,460

6,972,120 △

14,839,042

13,286,880

427,660
1,552,162

費用
拠点区分間繰入金費用

37,378654,697 △617,3196,544,460

6,972,120 △427,660

特別費用計(9)6,581,838

7,626,817 △

1,044,979

特別増減差額(10)＝(8)-(9)8,257,204

5,660,063

2,597,141

3,849,194 △3,165,480 △拠点区分間固定資産移管費用

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△683,714

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△3,849,194 △3,165,480 △

683,714

1,346,924

3,939,762 △2,592,838

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)- 35 -

（単位：円）

拠点区分名：地域福祉活動推進事業
勘定科

当年度決算(A)目

前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)△前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,346,924

3,939,762 △2,592,838

2,502,270

774,282 △3,276,552

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)0006,897,059

3,438,970

3,458,089

6,897,059

3,438,970

3,458,089

2,239,392

2,866,328 △

626,936

2,239,392

2,866,328 △

626,936

2,155,397

1,346,924

808,473

その他の積立金取崩額(20)災害ボランティア活動支援積立金取崩額
その他の積立金積立額(21)災害ボランティア活動支援積立金積立額
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)- 36 -

拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在
拠点区分名：地域福祉活動推進事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
生活福祉資金会計貸付金

拠点区分間貸付金
仮払金（単位：円）の 部
当年度末
24,417,497
6,867,906
7,390,636
10,038,738
1,695
2,522
66,00050,000負前年度末
増 減
34,400,694 △9,983,197 流動負債
6,861,867
6,039 事業未払金
7,698,823 △
308,187 その他の未払金
19,839,000 △
9,800,262 未払費用
01,695 生活福祉資金会計借入金
02,522 拠点区分間借入金
1,004
64,996 賞与引当金
050,000 固定負債

退職給付引当金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
災害ボランティア活動支援積立資産

114,766,665
114,766,665
85,682
11,932,580
102,748,403

117,991,285 △
117,991,285 △
165,615 △
10,419,600
107,406,070 △3,224,620
3,224,620 国庫補助金等特別積立金
79,933 その他の積立金
1,512,980 災害ボランティア活動支援積立金
4,657,667 次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

139,184,162

152,391,979 △

13,207,817- 37 -

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
22,347,782
12,868,850
225,390433,549
37,106
4,639,887
4,143,000
11,932,580
11,932,580

34,280,362

前年度末
増 減
33,219,385 △ 10,871,603
22,594,621 △
9,725,771
101,190
124,200
622,874 △
189,325
0
37,106
6,078,700 △
1,438,813
3,822,000
321,000
10,419,600
1,512,980
10,419,600
1,512,980

43,638,985 △

9,358,623

00102,748,403
107,406,070 △
102,748,403
107,406,070 △2,155,397
1,346,924
2,155,397
1,346,924△
3,849,194 △3,165,480 △

04,657,667
4,657,667
808,473
808,473683,714

純資産の部

104,903,800

108,752,994 △

3,849,194

139,184,162

152,391,979 △

13,207,817

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)）、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))① 「地域福祉推進支援事業」② 「第三者評価事業」③ 「介護等体験調整事業」④ 「ひとり親家庭等応援サポートセンター事業」⑤ 「障がい者不利益取扱解消支援事業」⑥ 「災害復興基金事業」⑦ 「障がい者就労・社会参加支援事業」⑧ 「障がい福祉施設授産製品取扱い事業」⑨ 「災害福祉広域支援事業」⑩ 「生活困窮者自立相談支援事業」⑪ 「東日本大震災被災者生活支援事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品1,615,9781,530,296
85,682
合 計
1,615,9781,530,296
85,682- 38 -

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
退職手当積立基金預け金
合 計（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
7,390,636
0
7,390,636
10,038,738
0
10,038,738
11,932,580
0
11,932,580
29,361,954
0
29,361,954

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 39 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

資金収支計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：ボランティア活動振興事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

6,774,000

都道府県補助金収入

6,774,000

06,774,000

6,774,000

0

県ボランティアセンター事業費補助金収入

2,124,000

2,124,000

0

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置運営研修等支援補助金収入

4,650,000

4,650,000

0

10,00010,0000

受託金収入
全社協受託金収入

10,00010,0000

6,784,000

6,784,000

04,601,000

4,598,045

2,955

3,379,000

3,377,287

1,713

職員俸給支出

2,913,000

2,912,220780

職員諸手当支出

466,000

465,067933

職員賞与支出630,000

629,318682

法定福利費支出

592,000

591,440560

2,153,000

事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出事業費支出

2,155,955 △

2,955

諸謝金支出

30,00029,100900

旅費交通費支出

298,000

296,1231,877

役職員旅費支出

143,000

141,862

1,138

委員等旅費支出155,000

154,261739

消耗品費支出

43,00041,9501,050

印刷製本費支出

271,000

276,383 △

5,383

燃料費支出

93,00091,673

1,327

93,00091,6731,327

通信運搬費支出

258,000

257,270730

業務委託費支出

146,000

145,200

800

手数料支出

27,00025,860

1,140

保険料支出

1,000

700

300

賃借料支出

976,000

981,696 △

5,696

雑支出

10,00010,0000

助成金支出30,00030,000030,00030,000030,00030,0000

6,784,000

6,784,000

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

車輌燃料費支出

助成金支出
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
支出

その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)- 40 -

（単位：円）

拠点区分名：ボランティア活動振興事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

支出
その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

- 41 -

拠点区分

事業活動計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：ボランティア活動振興事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益

6,774,000

都道府県補助金収益

7,025,064 △

251,064

6,774,000

7,025,064 △

251,064

県ボランティアセンター事業費補助金収益

2,124,000

2,058,064

65,936

災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置運営研修等支援事業補助金収益4,650,000

4,967,000 △

317,000

受託金収益

10,000

全社協受託金収益

10,000
サービス活動収益計(1)10,00010,0000
06,784,000

7,035,064 △

251,064

4,598,045

4,904,057 △

306,0123,377,287

3,319,454

57,833

職員俸給

2,912,220

2,828,040

84,180

職員諸手当

465,067

491,414 △

26,347

職員賞与

629,318

901,264 △271,946

法定福利費

591,440

683,339 △

91,899

費用
人件費
職員給料

事業費

2,155,955

2,081,007

74,948

諸謝金

29,100108,700 △79,600

旅費交通費

296,123

242,386

53,737

役職員旅費

141,862

86,92854,934

委員等旅費

154,261

155,458 △

1,197

消耗品費

41,95039,038

2,912

印刷製本費

276,383

287,250 △10,867

燃料費

91,673

43,61448,05991,673

43,61448,059257,270

273,179 △

15,9090

1,706 △

1,706

業務委託費

145,200

170,450 △25,250

手数料

25,86022,430

3,430

車輌燃料費
通信運搬費
会議費

保険料

700

0

700

賃借料

981,696892,254

89,442

雑費

10,0000

10,000

助成金費用

30,00050,000 △20,00030,00050,000 △20,000

助成金費用
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金

30,00050,000 △20,000

サービス活動費用計(2)6,784,000

7,035,064 △

251,064

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)

0

0

0

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

サービス活動外増減の部
収益
費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)
特別増減の部- 42 -

（単位：円）

拠点区分名：ボランティア活動振興事業
当年度決算(A)

前年度決算(B)

特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0

0

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)

0

0

0

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

0

0

0

前期繰越活動増減差額(15)

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)

0

0

0

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)

0

0

0

勘

定

科

目

増減(A)-(B)

収益費用

繰越活動増減差額の部- 43 -

拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在
拠点区分名：ボランティア活動振興事業
資 産

流動資産
現金預金
未収補助金

（単位：円）の 部
当年度末
510,700
7,700
503,000

負前年度末
増 減
767,714 △257,014 流動負債
8,050 △
350 事業未払金
759,664 △
256,664 預り金

拠点区分間借入金
固定負債

負債合計
固定資産
その他の固定資産

資産合計

0
0

510,700

0
0

767,714 △0
0 次期繰越活動増減差額

257,014- 44 -

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
510,700
38,3607,700
464,6400510,700

前年度末
増 減
767,714 △257,014120,317 △81,9578,050 △
350
639,347 △
174,7070
0

767,714 △257,014

純資産の部
00510,700

0

0
767,714 △00
257,014計算書類に対する注記（ボランティア活動振興事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ボランティア活動振興事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))① 「ボランティアセンター運営事業」② 「災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

未収補助金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
503,0000
503,000
503,0000
503,000

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 45 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

資金収支計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：民生委員活動推進事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

516,000

439,700

76,300

全社協補助金収入

516,000

439,700

76,300516,000

439,700

76,3001,276,000

1,272,906

3,094

1,276,000

1,272,906

3,094

1,276,000

1,272,906

3,094

1,805,000

1,040,000

765,000

民生委員共励事業費補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
民生児童委員研修事業受託金収入
事業収入
給付金収入
民生委員互助共励給付金収入
負担金収入
負担金収入
民生委員互助共励事業会費収入
事業活動収入計(1)1,805,000

1,040,000

765,000

1,805,000

1,040,000

765,000

7,172,000

7,172,500 △

500

7,172,000

7,172,500 △

500

7,172,000

7,172,500 △500

10,769,000

9,925,106

843,894

支出
事業費支出

3,525,000

2,752,606

772,394

諸謝金支出

410,000

408,559

1,441

旅費交通費支出

284,000

281,5812,419

役職員旅費支出

127,000

126,015985

委員等旅費支出

157,000

155,5661,434

消耗品費支出

1,000

239

761

印刷製本費支出

371,000

370,474526

通信運搬費支出10,0009,048

952

業務委託費支出

373,000

372,680

320

手数料支出

28,00027,380620

賃借料支出

237,000

236,765235

給付金支出
民生委員互助事業給付金支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
指定民児協助成金支出

1,805,000

1,040,000

765,000

1,805,000

1,040,000

765,000

6,000

5,880

120

72,000072,00072,000072,000072,00072,000

負担金支出

7,172,000

負担金支出

7,172,500 △

500

7,172,000

7,172,500 △

500

7,172,000

7,172,500 △500

10,769,000

9,925,106

843,894000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

民生委員互助共励会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
支出

その他の活動による収支- 46 -

（単位：円）

拠点区分名：民生委員活動推進事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

収入
その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

支出

- 47 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

事業活動計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：民生委員活動推進事業
勘

定

科

目

増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

経常経費補助金収益

439,700

389,600

50,100

全社協補助金収益

439,700

389,600

50,100439,700

389,600

50,1001,272,906

979,116

293,790

1,272,906

979,116

293,790

サービス活動増減の部
収益

民生委員共励事業費補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
民生児童委員研修事業受託金収益
事業収益
給付金収益
民生委員互助共励給付金収益
負担金収益
負担金収益
民生委員互助共励事業会費収益
サービス活動収益計(1)1,272,906

979,116

293,790

1,040,000

5,871,000 △

4,831,000

1,040,000

5,871,000 △

4,831,000

1,040,000

5,871,000 △

4,831,000

7,172,500

7,170,600

1,900

7,172,500

7,170,600

1,900

7,172,500

7,170,600

1,900

9,925,106

14,410,316 △

4,485,210

費用
事業費2,752,606

7,239,716 △

4,487,110

諸謝金

408,559

56,767351,792

旅費交通費

281,581

54,389227,192

役職員旅費

126,0150

126,015

委員等旅費

155,566

54,389101,177

28,261 △28,022

消耗品費

239

印刷製本費

370,474

273,099

97,375

通信運搬費

9,048

3,308

5,740

業務委託費

372,680

286,000

86,680

手数料

27,38029,920 △

2,540

賃借料

236,765

413,362 △

176,597

給付金
民生委員互助事業給付金
租税公課

1,040,000

5,871,000 △

4,831,000

1,040,000

5,871,000 △

4,831,000

5,880

資料・図書費0

負担金費用

7,172,500

負担金費用
民生委員互助共励会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)0223,610 △5,880
223,610

7,170,600

1,900

7,172,500

7,170,600

1,900

7,172,500

7,170,600

1,900

9,925,106

14,410,316 △

4,485,210000

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

サービス活動外増減の部
収益
費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)
特別増減の部
収益- 48 -

（単位：円）

拠点区分名：民生委員活動推進事業
当年度決算(A)

前年度決算(B)

特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

勘

定

科

目

増減(A)-(B)

費用
0

0

0

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)

0

0

0

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

0

0

0

前期繰越活動増減差額(15)

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)

0

0

0

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)

0

0

0

繰越活動増減差額の部- 49 -

拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在
拠点区分名：民生委員活動推進事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金

（単位：円）の 部
当年度末
385,980
231,980
154,000

負前年度末
増 減
539,870 △
153,890 流動負債
315,957 △
83,977 事業未払金
223,913 △69,913 固定負債

負債合計
固定資産

0

0

385,980

539,870 △の 部
当年度末
385,980
385,9800385,980

前年度末
増 減
539,870 △
153,890539,870 △
153,89000539,870 △

153,890

純資産の部

0

次期繰越活動増減差額

資産合計

債

153,890- 50 -

純資産合計
負債及び純資産合計

00385,98000539,870 △00
153,890計算書類に対する注記（民生委員活動推進事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 民生委員活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))① 「民生委員互助共励事業」② 「地区民協会長等研修事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
154,0000
154,000
154,0000
154,000

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 51 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

資金収支計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：共同募金配分金事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

10,000,000

10,000,000

0

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入

10,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

078,00076,3281,672

78,00076,3281,672

78,00076,328

1,672

10,078,000

10,076,328

1,672

1,771,000

1,769,436

1,564

1,517,000

1,516,320

680

職員俸給支出1,517,000

1,516,320680

法定福利費支出

254,000

253,116

884

事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出事業費支出

8,062,000

8,061,892

108

諸謝金支出

212,000

211,95050

旅費交通費支出

329,000

327,426

1,574

役職員旅費支出

48,00047,100900

委員等旅費支出

281,000

280,326674

消耗品費支出519,000

518,182818

印刷製本費支出

534,000

533,567433

水道光熱費支出32,00031,507493

燃料費支出

14,00013,087913

14,00013,087913

1,771,000

1,770,464536

車輌燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出

99,00098,647353

広報費支出

3,080,000

3,080,000

0

業務委託費支出

1,198,000

1,197,329

671

手数料支出

29,00035,630 △

賃借料支出

190,000

189,691309

租税公課支出

1,000

1,000

0

雑支出

54,00053,412588

助成金支出

245,000

245,000

0

245,000

245,000

0

助成金支出

6,630

いわて車いすフレンズ事業助成金支出

30,00030,0000

21世紀スノーバスターズプロジェクト助成金支出

215,000

215,000

0

10,078,000

10,076,328

1,672

0

0

0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
支出

その他の活動による収支- 52 -

（単位：円）

拠点区分名：共同募金配分金事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

収入
その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

支出

- 53 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

事業活動計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：共同募金配分金事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

10,000,000

9,327,307

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
災害等準備金配分金収益
負担金収益
負担金収益
その他の負担金収益
サービス活動収益計(1)672,693

10,000,000

9,327,307

672,693

10,000,000

9,000,000

1,000,000

0327,307 △327,307

76,32878,120 △

1,792

76,32878,120 △

1,792

76,32878,120 △1,792

10,076,328

9,405,427

670,901

1,769,436

1,489,855

279,581

費用
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当

1,516,320

1,282,015

234,305

1,516,320

1,278,480

237,840

0

法定福利費
事業費

3,535 △

3,535

253,116

207,840

45,276

8,061,892

7,660,572

401,320

諸謝金

211,950

104,150

107,800

旅費交通費

120,038

327,426

207,388

役職員旅費

47,10047,237 △

委員等旅費

137

280,326

160,151

120,175

消耗品費518,182

729,110 △

210,928

印刷製本費

533,567

544,095 △

10,528

水道光熱費

31,50729,5032,004

燃料費

13,08763,517 △50,430

車輌燃料費

13,087

通信運搬費

1,770,464

63,517 △1,280,366

50,430490,098

会議費

98,647

90,4708,177

広報費

3,080,000

2,970,000

110,000

業務委託費

1,197,329

1,188,051

9,278

手数料

35,63027,7007,930

賃借料

189,691

328,222 △

138,531

租税公課

1,000

1,000

雑費

53,41297,000 △43,588

助成金費用

245,000

255,000 △10,000245,000

255,000 △10,000

助成金費用
いわて車いすフレンズ事業助成金

30,00030,00021世紀スノーバスターズプロジェクト助成金

215,000

225,000 △サービス活動費用計(2)0010,00010,076,328

9,405,427

670,9010

00

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
費用- 54 -

（単位：円）

拠点区分名：共同募金配分金事業
当年度決算(A)

前年度決算(B)

0

0

0

0

0

0

特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0

0

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)

0

0

0

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

0

0

0

前期繰越活動増減差額(15)

1

1

0

前期繰越活動増減差額

勘

定

科

目

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)
経常増減差額(7)＝(3)+(6)増減(A)-(B)

特別増減の部
収益費用

繰越活動増減差額の部
1

10

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)

1

1

0

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)

1

1

0

- 55 -

拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）

拠点区分名：共同募金配分金事業
資 産

流動資産
現金預金
拠点区分間貸付金の 部
当年度末
294,539
245,416
49,123

負前年度末
増 減
783,589 △489,050 流動負債
783,589 △538,173 事業未払金
049,123 拠点区分間借入金

債

の 部
当年度末
294,539
293,539
1,000

固定負債

0

負債合計
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品

1
1
1

1
1
1

0
0 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額

資産合計

294,540

783,590 △489,050- 56 -

純資産合計
負債及び純資産合計

294,539

前年度末
増 減
783,589 △489,050
783,589 △490,05001,000
0783,589 △0

489,050

純資産の部
0
1
1

1
294,54001
1

1783,590 △0000
489,050

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法（３）引当金の計上基準
・該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))及びサービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙
３(⑪-1)、サービス区分貸借対照表（別紙３（⑪-3）)は省略している。
① 「地域福祉総合支援事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

器具及び備品合 計

取得価額
262,500
262,500

減価償却累計額
262,499
262,499（単位：円）
当期末残高
1
1

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 57 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

資金収支計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

17,827,000

17,042,419

事業活動による収支
収入
受託金収入
都道府県受託金収入
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入
児童虐待対応研修事業受託金収入

17,827,000

17,042,419

784,581

17,550,000

16,764,999

785,001

277,000

事業収入

8,586,000

参加費収入

784,581

277,420 △7,683,000

420
903,000

8,586,000

7,683,000

903,000

26,413,000

24,725,419

1,687,581

11,861,000

11,804,585

56,4158,879,000

8,832,254

46,746

職員俸給支出7,859,000

7,863,591 △

4,591

職員諸手当支出

1,020,000

968,663

51,337

職員賞与支出1,445,000

1,444,006994

法定福利費支出

1,537,000

1,528,325

8,675

13,972,000

12,192,794

1,779,206

3,366,000

3,053,150

312,850

諸謝金支出

2,906,000

2,743,150

162,850

報酬支出

460,000

310,000

150,000

旅費交通費支出

事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出

事業費支出
諸謝金支出

1,365,000

799,851

565,149

役職員旅費支出

3,000

2,313

687

委員等旅費支出

1,362,000

797,538

564,462

消耗品費支出365,000

341,399

23,601

印刷製本費支出

428,000

247,041

180,959

水道光熱費支出

127,000

116,330

10,670

燃料費支出

26,00019,9336,067

車輌燃料費支出26,00019,933

6,067

1,404,000

1,038,581

365,419

会議費支出

262,000

147,120

114,880

業務委託費支出

113,000

26,45386,547

手数料支出

295,000

209,857

85,143

賃借料支出

4,941,000

4,938,518

2,482

租税公課支出

1,252,000

1,242,261

9,739

通信運搬費支出

資料・図書費支出

6,000

0

6,000

雑支出

22,00012,300

9,700

事務費支出

93,00083,2809,720

93,00083,2809,720

25,926,000

24,080,659

1,845,341

福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)487,000

644,760 △

157,760

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

491,000

489,9401,060

支出
固定資産取得支出- 58 -

（単位：円）

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

器具及び備品取得支出

196,000

ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)195,140860

295,000

294,800

200

491,000

489,940

1,060

491,000 △489,940 △1,060

その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

0

0

0

0

0

0

支出

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 59 -

4,000

154,820 △

158,820

4,000

4,353 △

353

0

159,173 △

159,173

拠点区分（自）令和5年4月1日

事業活動計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
受託金収益

17,042,419

都道府県受託金収益
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収益
児童虐待対応研修事業受託金収益
事業収益
参加費収益

18,267,689 △

1,225,270

17,042,419

18,267,689 △

1,225,270

16,764,999

17,996,000 △

1,231,001

277,420271,689

5,731

7,683,000

5,754,000

1,929,000

7,683,000

5,754,000

1,929,000

24,725,419

24,021,689

703,730

12,180,585

11,674,928

505,657

8,832,254

8,641,151

191,103

職員俸給

7,863,591

7,610,122

253,469

職員諸手当

968,663

1,031,029 △62,366

1,156,006

1,159,078 △

3,072

708,000

332,000

376,000

サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料

職員賞与
賞与引当繰入
法定福利費
事業費
諸謝金

1,484,325

1,542,699 △

58,374

12,192,794

11,951,734

241,060

3,053,150

3,309,200 △256,050

諸謝金

2,743,150

2,869,200 △126,050

報酬

310,000

440,000 △130,000

旅費交通費

799,851

740,677

59,174

役職員旅費

2,313

委員等旅費

797,538

738,090

59,448

消耗品費

341,399

114,039

227,360

印刷製本費

247,041

178,039

69,002

水道光熱費

116,330

117,257 △

927

燃料費

19,933

13,4326,501

19,933

13,432

6,501

車輌燃料費
通信運搬費

2,587 △

274

1,038,581

1,113,482 △

74,901

会議費

147,120

139,893

7,227

業務委託費

26,45331,964 △

5,511

手数料

209,857

賃借料

4,938,518

4,620,038

318,480

租税公課

1,242,261

1,230,867

11,394

資料・図書費0263,646 △

53,78979,200 △79,20012,300

雑費

12,3000

事務費83,28083,656 △83,28083,656 △

376

8,978

0

8,978

24,465,637

23,710,318

755,319

福利厚生費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)259,782

311,371 △

376

51,589

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)0- 60 -00（単位：円）

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業
当年度決算(A)

前年度決算(B)

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

勘

定

科

目

増減(A)-(B)費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)259,782

311,371 △

51,589

特別増減の部
収益
特別収益計(8)

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

費用
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)△税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)
法人税・住民税及び事業税(12)

1

0 △

1

259,781311,371 △

51,5900

法人税等調整額(13)0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

0
0

0
0

259,781311,371 △

51,590繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)△327,639 △639,010311,371

前期繰越活動増減差額△

327,639 △639,010311,371△

67,858 △当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)327,639259,781

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)0次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 61 -

67,858 △00327,639259,781

拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在
拠点区分名：社会福祉従事者研修事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金

（単位：円）の 部
当年度末
1,836,114
159,613
1,676,501

負

債

前年度末
増 減
1,988,863 △
152,749 流動負債
189,263 △
29,650 事業未払金
1,799,600 △
123,099 未払費用

拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債

負債合計
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア

480,969
480,969
191,082
289,88788
8
0

480,961
480,961 国庫補助金等特別積立金
191,074 次期繰越活動増減差額
289,887 次期繰越活動増減差額

2,384,941

2,317,083

1,988,871

328,212- 62 -

純資産合計
負債及び純資産合計

前年度末増 減
2,316,510
68,431
11,7205,350
231,891 △
34,823
1,740,899 △
278,096
332,000
376,000002,316,510

68,431

純資産の部△△（うち当期活動増減差額）

資産合計

の 部
当年度末
2,384,941
17,070197,068
1,462,803
708,0000△067,858 △67,858 △259,781

67,858 △2,317,083

0327,639
327,639
311,371 △327,639
1,988,871

0259,781259,781
51,590259,781328,212計算書類に対する注記（社会福祉従事者研修事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法（３）引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 社会福祉従事者研修事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))① 「介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ」② 「介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ」③ 「県等委託研修事業」④ 「その他の研修事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品9,979,880
9,788,798
191,082
合 計
9,979,880
9,788,798
191,082
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
1,676,501
0
1,676,501
1,676,501
0
1,676,501

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし- 63 -

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 64 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

資金収支計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

30,573,000

30,494,000

79,000

事業活動による収支
収入
会費収入
第１種会員会費収入
市町村社会福祉協議会
第２種会員会費収入
保育協議会

3,480,000

3,480,000

03,480,000

3,480,000

027,093,000

27,014,000

79,0005,984,000

5,952,000

32,000

児童館・放課後児童クラブ協議会

938,000

952,000 △

児童福祉施設協議会

555,000

555,0000

高齢者福祉協議会

8,855,000

8,820,000

35,000

障がい者福祉協議会

7,296,000

7,295,000

1,000

社会福祉法人経営者協議会

3,465,000

3,440,000

25,000

4,000

0

4,000

寄附金収入
寄附金収入

14,000

4,000

0

4,000

経常経費補助金収入

1,849,000

1,718,280

130,720

全社協補助金収入

200,000

185,000

15,000

全国・ブロック種別協議会補助金収入

1,448,000

1,333,280

114,720

全国種別協議会補助金収入

641,000

626,280

14,720ブロック種別協議会補助金収入

531,000

481,000

50,000

全国児童健全育成推進団体補助金収入

226,000

226,000

0

50,000050,000201,000

200,000

1,000

全国老施協補助金収入
その他の補助金収入
その他補助金収入

1,000

0

1,000

その他助成金収入

200,000

200,0000

918,000

580,030

337,970915,000

580,000

335,000

1,000

0

1,000

事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入

2,000

30

1,970

9,960,000

9,366,508

593,492

9,960,000

9,366,508

593,492

予対協力金負担金収入

556,000

463,508

92,492

保育士会負担金収入

4,941,000

4,860,000

81,000

その他の負担金収入

4,463,000

4,043,000

420,000

その他の収入87,000101,065 △14,065

雑収入

87,000101,065 △14,065

事業活動収入計(1)43,391,000

42,259,883

1,131,117

10,533,000

10,527,064

5,936

8,815,000

8,812,596

2,404

7,961,000

7,959,600

1,400

支出
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
法定福利費支出
事業費支出

854,000

852,996

1,004

1,718,000

1,714,468

3,532

24,438,000

16,476,872

7,961,128

諸謝金支出

2,719,000

1,718,274

1,000,726

旅費交通費支出

5,568,000

3,375,446

2,192,554

906,000

498,559

407,441

役職員旅費支出- 65 -

（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

委員等旅費支出差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)4,662,000

2,876,887

1,785,113

消耗品費支出

937,000

454,409482,591

印刷製本費支出

1,658,000

972,336

685,664

水道光熱費支出

273,000

232,277

40,723

燃料費支出

138,000

32,433

105,567

車輌燃料費支出

138,000

32,433

105,567

2,981,000

2,790,630

190,370

会議費支出

760,000

296,742463,258

広報費支出

161,000

52,800108,200

2,482,000

1,730,033

751,967

手数料支出

457,000

370,470

86,530

保険料支出

169,000

163,470

5,530

賃借料支出

4,905,000

3,753,042

1,151,958

44,000044,000

通信運搬費支出

業務委託費支出

租税公課支出資料・図書費支出

93,00040,31552,685

雑支出

1,093,000

494,195

598,805

事務費支出

3,942,000

2,666,223

1,275,777

福利厚生費支出18,0000

18,000

旅費交通費支出

2,883,000

2,429,077

453,923

印刷製本費支出

410,0000

410,000

会議費支出

193,000

64,241

128,759

業務委託費支出

3,000

2,800

200

保守料支出

3,000

2,800

200

賃借料支出

309,000

153,010

155,990

渉外費支出

126,000

17,095

108,905

9,435,000

8,630,212

804,7889,435,000

8,630,212

804,788

ブロック活動助成金支出

3,530,000

2,874,311

655,689

市町村社協活動助成金支出

729,000

616,736

112,264

研修参加助成金支出

167,000

133,690

33,310

災害見舞金給付金支出

902,000

900,000

2,000

4,091,000

4,090,475

525

16,00015,0001,000

4,351,000

4,229,554

121,446

4,351,000

4,229,554

121,446

10,00010,000

0

助成金支出
助成金支出

あんしんサポート事業給付金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
全国児童健全育成推進財団負担金支出
ブロック組織負担金支出

32,00025,0007,000

全国保育協議会負担金支出

1,630,000

1,630,000

0

全国保育士会負担金支出

2,373,000

2,332,800

40,200

予対協力金負担金支出

275,000

231,754

43,246

その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△31,000031,00052,699,000

42,529,925

10,169,075

9,308,000 △

270,042 △9,037,958

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

支出

- 66 -

（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入

10,121,000

特別積立資産取崩収入

1,000,000

9,121,000

10,121,000

1,000,000

9,121,000

特別積立資産取崩収入

2,001,000

1,000,000

1,001,000

災害等特別積立資産取崩収入

8,120,000

08,120,000

10,121,000

1,000,000

9,121,000

9,002,000

09,002,000

9,002,000

09,002,000

特別積立資産支出

1,002,000

0

1,002,000

災害等特別積立資産支出

8,000,000

08,000,000

その他の活動支出計(8)9,002,000

09,002,000

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)1,119,000

1,000,000

119,000

400,0000

400,000

その他の活動収入計(7)支出
積立資産支出
特別積立資産支出

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△8,589,000

729,958 △9,318,958

前期末支払資金残高(12)44,426,000

44,429,895 △

3,895

当期末支払資金残高(11)+(12)35,837,000

45,159,853 △

9,322,853- 67 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

事業活動計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
会費収益

30,494,000

第１種会員会費収益

30,587,000 △

93,0003,480,000

3,480,000

03,480,000

3,480,000

027,014,000

27,107,000 △

93,0005,952,000

5,984,000 △

32,000

児童館・放課後児童クラブ協議会

952,000

952,0000

児童福祉施設協議会

555,000

555,0000

高齢者福祉協議会

8,820,000

8,855,000 △35,000

障がい者福祉協議会

7,295,000

7,296,000 △

1,000

社会福祉法人経営者協議会

3,440,000

3,465,000 △

25,0001,718,280

1,141,800

576,480

市町村社会福祉協議会
第２種会員会費収益
保育協議会

経常経費補助金収益
全社協補助金収益

185,000

全国・ブロック種別協議会補助金収益

1,333,280

190,000 △5,000

951,800

381,480

745,800 △119,520

全国種別協議会補助金収益626,280

ブロック種別協議会補助金収益

481,000

0

481,000

全国児童健全育成推進団体補助金収益

226,000

206,000

20,000200,0000

200,000

200,0000

200,000

580,030

176,680

403,350

580,000

175,000

405,000

その他の補助金収益
その他の助成金収益
事業収益
参加費収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益

30

1,680 △

1,650

9,366,508

9,440,734 △

74,226

9,366,508

9,440,734 △

74,226

予対協力金負担金収益

463,508

556,984 △

93,476

保育士会負担金収益

4,860,000

4,941,250 △

81,250

その他の負担金収益

4,043,000

3,942,500

100,500

101,065

100,545520

その他の収益101,065

100,545520

雑収益

101,065

100,545520

42,259,883

41,446,759

813,124

10,527,064

10,310,784

216,280

その他の収益サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
法定福利費
事業費

8,812,596

8,639,196

173,400

7,959,600

7,786,200

173,400

852,996

852,99601,714,468

1,671,588

42,88016,476,872

10,198,706

6,278,166

諸謝金

1,718,274

1,407,342

310,932

旅費交通費

3,375,446

1,464,184

1,911,262

役職員旅費

498,559

143,187355,372

委員等旅費

2,876,887

1,320,997

1,555,890

消耗品費454,409386,892

67,517

印刷製本費

972,336

893,63178,705

水道光熱費

232,277

233,004 △- 68 -

727

（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
勘定

科

当年度決算(A)目

燃料費32,433

車輌燃料費

32,433

通信運搬費

前年度決算(B)

増減(A)-(B)34,311 △34,311 △

1,878
1,878

2,764,132

1,900,384

863,748

会議費

296,742

119,776

176,966

広報費

52,800150,040 △97,2401,730,033

789,907940,126

370,470

282,660

87,810

業務委託費
手数料
保険料

163,470

163,38684

賃借料

3,779,540

2,138,579

1,640,961

租税公課

0

400 △

400

資料・図書費40,3159,710

30,605

雑費

494,195

224,500

269,695

事務費

2,666,223

1,687,942

978,2812,429,077

1,528,822

900,255

旅費交通費
印刷製本費

26,400 △26,400

会議費

64,241053,90010,341

業務委託費

2,800

2,140

660

保守料

2,800

2,140

660

賃借料

153,01076,68076,330

渉外費

17,0950

17,0958,630,212

7,714,221

915,991

8,630,212

7,714,221

915,991

ブロック活動助成金

2,874,311

2,914,830 △

40,519

市町村社協活動助成金

616,736

329,500

287,236

研修参加助成金

133,690

52,44081,250

助成金費用
助成金費用

災害見舞金給付金

900,000

あんしんサポート事業給付金

4,090,475

その他の助成金

15,000

負担金費用
負担金費用
全国児童健全育成推進財団負担金

0

900,000
326,976
15,0004,229,554

4,350,292 △

120,738

4,229,554

4,350,292 △

120,738

10,000

ブロック組織負担金

04,417,451 △

10,000025,00015,00010,000

全国保育協議会負担金

1,630,000

1,615,000

15,000

全国保育士会負担金

2,332,800

2,401,800 △

69,000

予対協力金負担金

231,754

278,492 △

46,738030,000 △30,000

その他の負担金
減価償却費

29,906
サービス活動費用計(2)42,559,831

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△299,948

39,875 △9,969

34,301,820

8,258,011

7,144,939 △

7,444,887

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

費用
サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)0

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△299,94807,144,939 △07,444,887

特別増減の部
収益
特別収益計(8)0- 69 -00（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
当年度決算(A)

前年度決算(B)

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0

0

勘

定

科

目

増減(A)-(B)費用

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△299,948

7,144,939 △

7,444,887

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△299,948

7,144,939 △

7,444,887

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)44,459,805

37,314,866

7,144,939

前期繰越活動増減差額

44,459,805

37,314,866

7,144,939

44,159,857

44,459,805 △

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)299,948

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)0001,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

その他の積立金取崩額(20)特別積立金取崩額
その他の積立金積立額(21)次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)- 70 -

00045,159,857

44,459,805

700,052

拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）

拠点区分名：種別協議会事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
拠点区分間貸付金の 部
当年度末
46,077,557
46,058,057
18,500
1,000

負

債

前年度末
増 減
45,047,821
1,029,736 流動負債
44,955,506
1,102,551 事業未払金
018,500 預り金
92,315 △91,315 拠点区分間借入金

固定負債

負債合計
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
特別積立資産38,479,274
38,479,274
4
38,479,270

39,509,180 △
39,509,180 △
29,910 △39,479,270 △

1,029,906
1,029,906 その他の積立金
29,906 特別積立金
1,000,000 次期繰越活動増減差額

資産合計

84,556,831

84,557,001 △170- 71 -

純資産合計
負債及び純資産合計

前年度末
617,926
612,341
05,585
0917,704

617,926

299,778

38,479,270
38,479,270
45,159,857
45,159,857
299,948

39,479,270 △
39,479,270 △
44,459,805
44,459,805
7,144,939 △

1,000,000
1,000,000
700,052
700,052
7,444,887

83,639,127
84,556,831

83,939,075 △
84,557,001 △299,948170

増減299,778
197,135
90,00012,6430

純資産の部

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

の 部
当年度末
917,704
809,476
90,00018,2280△

計算書類に対する注記（種別協議会事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法（３）引当金の計上基準
・該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 種別協議会事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))① 「保育協議会」② 「児童館・放課後児童クラブ協議会」③ 「児童福祉施設協議会」④ 「高齢者福祉協議会」⑤ 「障がい者福祉協議会」⑥ 「社会福祉法人経営者協議会」⑦ 「市町村社会福祉協議会部会」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品713,540
713,5364
合 計713,540
713,5364９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
18,500018,50018,500018,500- 72 -

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 73 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

資金収支計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福祉人材センター事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

76,897,000

71,698,910

5,198,090

事業活動による収支
収入
受託金収入
都道府県受託金収入

76,897,000

71,698,910

5,198,090

福祉人材センター運営事業受託金収入

24,128,000

24,110,000

18,000

福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入

41,982,000

36,891,909

5,090,091

保育士・保育所支援センター受託金収入

10,540,000

10,464,156

75,844

児童福祉研修事業受託金収入

247,000

232,845

14,15576,897,000

71,698,910

5,198,090

55,802,000

51,769,919

4,032,081

36,976,000

35,051,494

1,924,506

職員俸給支出31,781,000

30,488,924

1,292,076

職員諸手当支出

5,195,000

4,562,570

632,430

職員賞与支出11,184,000

9,584,492

1,599,508

法定福利費支出

7,642,000

7,133,933

508,067

20,499,000

19,196,781

1,302,219

1,061,000

1,048,350

12,6501,345,000

1,219,710

125,290

1,016,000

927,572

88,428

事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出

事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出

329,000

292,138

36,862

消耗品費支出

委員等旅費支出

1,080,000

1,063,347

16,653

印刷製本費支出

1,706,000

1,701,252

4,748

水道光熱費支出

332,000

304,657

27,343

燃料費支出

738,000

733,4174,583

車輌燃料費支出
通信運搬費支出

738,000

733,4174,583

2,640,000

2,612,520

27,480

会議費支出

45,00023,78021,220

広報費支出

3,590,000

3,382,620

207,380

業務委託費支出

1,467,000

1,463,345

3,655

手数料支出

836,000

363,660

472,340

保険料支出

246,000

202,594

43,406

賃借料支出

4,987,000

4,909,029

77,971

2,000

0

2,000

租税公課支出資料・図書費支出

121,000

55,00066,000

雑支出

303,000

113,500

189,500

事務費支出

373,000

338,973

34,027373,000

338,973

34,027369,000

369,000

0

369,000

369,000

0

福利厚生費支出分担金支出分担金支出
福祉人材情報システム運営費分担金支出

369,000

369,000

0

事業活動支出計(2)77,043,000

71,674,673

5,368,327

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△

施設整備等による収支
収入- 74 -

146,000

24,237 △170,237（単位：円）

拠点区分名：福祉人材センター事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

支出

その他の活動による収支
収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)1,077,000

906,183

170,817

1,077,000

906,183

170,817931,000

930,420580

931,000

930,420580

931,000

930,420580

146,000 △24,237

170,237

支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

- 75 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

事業活動計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福祉人材センター事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
受託金収益

71,698,910

都道府県受託金収益

80,036,598 △

8,337,688

71,698,910

79,974,316 △

8,275,406

福祉人材センター運営事業受託金収益

24,110,000

24,688,000 △

578,000

福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収益

36,891,909

44,578,770 △

7,686,861

保育士・保育所支援センター設置事業受託金収益

10,464,156

10,485,363 △

21,207

児童福祉研修事業受託金収益

232,845

全社協受託金収益
サービス活動収益計(1)222,183

10,662062,282 △62,282

71,698,910

80,036,598 △

8,337,688

53,602,339

59,028,671 △

5,426,332

費用
人件費
職員給料

35,051,494

39,361,536 △

4,310,042

職員俸給

30,488,924

34,042,873 △

3,553,949

職員諸手当

4,562,570

5,318,663 △

756,093

職員賞与

6,800,492

8,006,332 △

1,205,840

賞与引当繰入4,101,000

3,199,000

902,000

退職給付費用930,420

870,000

60,420

法定福利費

6,718,933

7,591,803 △

872,870

19,196,781

19,801,160 △

604,379

諸謝金

1,048,350

1,490,800 △

442,450

旅費交通費

1,219,710

756,791

462,919

役職員旅費

927,572

429,198498,374

委員等旅費

292,138

327,593 △

35,455

1,063,347

1,607,370 △

544,023

事業費

消耗品費
器具什器費

0

38,830 △38,830

印刷製本費

1,701,252

2,388,019 △

686,767

水道光熱費

304,657

314,745 △10,088

燃料費733,417886,331 △

152,914

車輌燃料費

733,417886,331 △

152,9142,612,520

3,010,582 △

398,062

会議費

23,78026,560 △

2,780

広報費

3,382,620

2,125,395

1,257,225

業務委託費

1,463,345

850,726

612,619

通信運搬費

手数料

363,660

449,890 △

86,230

保険料

202,594

284,506 △81,912

賃借料

4,909,029

5,379,305 △

470,276

0

200 △

200

資料・図書費55,00099,000 △44,000

雑費

113,500

92,11021,390

事務費

338,973

410,358 △

71,385338,973

410,358 △

71,385369,000

369,000

0

369,000

369,000

0

369,000

369,000

0

租税公課

福利厚生費
分担金費用
分担金費用
福祉人材情報システム運営費分担金
サービス活動費用計(2)73,507,093- 76 -

79,609,189 △

6,102,096

（単位：円）

拠点区分名：福祉人材センター事業
勘定科

当年度決算(A)目

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△

前年度決算(B)

1,808,183

増減(A)-(B)427,409 △2,235,592

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

費用
サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)0

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△1,808,183

0427,409 △02,235,592

特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益

906,183

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)700,591

205,592

5,428,220

8,619,000 △

3,190,780

6,334,403

9,319,591 △

2,985,188

費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△5,428,220

8,619,000 △

3,190,780

5,428,220

8,619,000 △

3,190,780

906,183

700,591

205,592

902,000

1,128,000 △

2,030,000

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△902,000

1,128,000 △

2,030,000

前期繰越活動増減差額(15)△前期繰越活動増減差額△

3,199,000 △

4,327,000

1,128,000

3,199,000 △

4,327,000

1,128,000△

4,101,000 △

3,199,000 △繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)902,000

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 77 -

4,101,000 △

3,199,000 △

902,000

拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在
拠点区分名：福祉人材センター事業
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
拠点区分間貸付金（単位：円）の 部
当年度末
3,221,406
1,617,831
1,269,974
34,397299,204

負

債

前年度末
増 減
3,635,781 △
414,375 流動負債
793,645824,186 事業未払金
2,781,395 △
1,511,421 その他の未払金
30,8873,510 未払費用
29,854
269,350 拠点区分間借入金

賞与引当金
固定負債
退職給付引当金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
退職手当積立基金預け金

11,869,380
11,869,380
11,869,380

12,666,620 △
12,666,620 △
12,666,620 △

797,240
797,240 次期繰越活動増減差額
797,240 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

15,090,786

16,302,401 △

1,211,615- 78 -

純資産合計
負債及び純資産合計の 部
当年度末
7,322,406
2,470,161
270,240
337,362
143,643
4,101,000
11,869,380
11,869,380

19,191,786

前年度末
増 減
6,834,781
487,625
1,885,941
584,220
217,500
52,740335,019
2,343
1,197,321 △
1,053,678
3,199,000
902,000
12,666,620 △
797,240
12,666,620 △
797,240

19,501,401 △

309,615

3,199,000 △
3,199,000 △
1,128,000 △

902,000
902,000
2,030,000

純資産の部
△
△
△

△

4,101,000 △
4,101,000 △
902,000

4,101,000 △

3,199,000 △

902,000

15,090,786

16,302,401 △

1,211,615

計算書類に対する注記（福祉人材センター事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福祉人材センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))① 「福祉人材センター事業」② 「福祉・介護マッチング支援事業」③ 「保育士・保育所支援センター設置事業」④ 「児童福祉研修事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
退職手当積立基金預け金合 計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高
1,269,974
0
11,869,380
0
13,139,354
010．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし- 79 -（単位：円）
債権の当期末残高
1,269,974
11,869,380
13,139,354

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 80 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

資金収支計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：日常生活自立支援事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

100,635,000

100,635,000

0100,635,000

100,635,000

0100,635,000

100,635,000

012,544,000

12,544,171 △17112,544,000

12,544,171 △17112,544,000

12,544,171 △事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
成年後見推進支援事業受託金収入

171

その他の収入185,000

126,097

58,903

雑収入

185,000

126,097

58,903

185,000

126,097

58,903

113,364,000

113,305,268

58,732

10,320,000

10,315,729

4,271

6,649,000

6,647,557

1,443

5,967,000

5,965,800

1,200

委託金返還金収入
事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

682,000

681,757243

2,249,000

2,247,725

1,275

1,422,000

1,420,447

1,553

102,827,000

102,831,714 △

4,714

962,000

960,966

1,034

諸謝金支出

241,000

240,766234

報酬支出

721,000

720,200

800

旅費交通費支出

307,000

304,805

2,195

役職員旅費支出

125,000

124,204796

委員等旅費支出

182,000

180,6011,399

消耗品費支出

67,00066,126874

印刷製本費支出

330,000

329,033

967

燃料費支出

43,00041,6391,361

43,00041,6391,361

通信運搬費支出

車輌燃料費支出

496,000

494,757

1,243

会議費支出

44,00043,167

833

99,093,000

99,091,381

1,619

業務委託費支出
手数料支出

85,00093,460 △

8,460

保険料支出

111,000

110,350

650

賃借料支出

1,027,000

1,026,038962

租税公課支出

242,000

249,992 △

資料・図書費支出

20,00020,000032,00031,728272

32,00031,728272

その他の支出

185,000

126,097

58,903

雑支出

185,000

126,097

58,903

事務費支出
福利厚生費支出補助金返還金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支- 81 -

7,992

185,000

126,097

58,903

113,364,000

113,305,268

58,732000（単位：円）

拠点区分名：日常生活自立支援事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

支出

その他の活動による収支
収入
支出- 82 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

事業活動計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：日常生活自立支援事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
日常生活自立支援事業補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
成年後見推進支援事業受託金収益
その他の収益その他の収益委託金返還金収益
サービス活動収益計(1)100,635,000

100,868,000 △

233,000

100,635,000

100,868,000 △

233,000

100,635,000

100,868,000 △

233,000

12,544,171

16,531,020 △3,986,849

12,544,171

16,531,020 △3,986,849

12,544,171

16,531,020 △3,986,849

126,0970

126,097

126,0970

126,097

126,0970

126,097

113,305,268

117,399,020 △4,093,752

10,370,729

9,669,446

701,283

費用
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当

6,647,557

6,515,730

131,827

5,965,800

5,809,904

155,896

681,757

職員賞与

1,673,725

705,826 △

24,0691,252,953

420,772

賞与引当繰入711,000

656,000

55,000

法定福利費

1,338,447

1,244,763

93,684

102,831,714

事業費

107,712,548 △

4,880,834

960,966

724,782

236,184

諸謝金

240,766

113,982

126,784

報酬

720,200

610,800

109,400

旅費交通費

304,805

265,729

39,076

役職員旅費

124,204

146,250 △22,046

委員等旅費

180,601

119,479

61,122

諸謝金

消耗品費

66,126

39,611

26,515

印刷製本費

329,033

441,973 △

112,940

燃料費

41,63945,479 △3,840

41,63945,479 △3,840

494,757

520,018 △

25,261

車輌燃料費
通信運搬費
会議費

43,167

業務委託費

99,091,381

29,657104,316,824 △

13,5105,225,443

手数料93,46079,650

保険料

110,350

111,200 △賃借料

1,026,038

928,120

97,918

租税公課249,992

185,505

64,487

資料・図書費20,00024,000 △4,000

31,72846,026 △14,298

福利厚生費

31,72846,026 △14,298

その他の費用126,0970

126,097

126,0970

126,097

126,0970

126,097

事務費

その他の費用
補助金返還金費用
サービス活動費用計(2)113,360,268

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△- 83 -

55,000 △13,810850

117,428,020 △4,067,752

29,000 △26,000（単位：円）

拠点区分名：日常生活自立支援事業
当年度決算(A)

前年度決算(B)

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

55,000 △29,000 △特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0

0

55,000 △29,000 △法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

△

55,000 △29,000 △26,000前期繰越活動増減差額(15)△656,000 △627,000 △29,000前期繰越活動増減差額△

656,000 △627,000 △29,000△711,000 △656,000 △55,000勘

定科

目

増減(A)-(B)

サービス活動外増減の部
収益
費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△26,000

特別増減の部
収益
費用

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)26,000繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)0次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 84 -

711,000 △0
656,000 △0
55,000拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在
拠点区分名：日常生活自立支援事業
資 産

流動資産
事業未収金
未収補助金

（単位：円）の 部
当年度末
19,403,171
3,243,171
16,160,000

負

債

前年度末
増 減
21,510,020 △2,106,849 流動負債
3,589,020 △
345,849 事業未払金
17,921,000 △
1,761,000 未払費用

拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債

負債合計
固定資産
その他の固定資産

0
0

0
0

0
0 次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

19,403,171

21,510,020 △2,106,849- 85 -

純資産合計
負債及び純資産合計の 部
当年度末
20,114,171
16,097,573
34,9793,270,619
711,000
0

20,114,171

前年度末
増 減
22,166,020 △
2,051,849
18,268,110 △2,170,537
42,363 △7,384
3,199,547
71,072656,000
55,0000022,166,020 △

2,051,849

656,000 △656,000 △29,000 △55,00055,00026,000

純資産の部
△
△
△

△

711,000 △711,000 △55,000 △711,000 △19,403,171

656,000 △55,00021,510,020 △2,106,849

計算書類に対する注記（日常生活自立支援事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 日常生活自立支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-③))は省略している。
① 「日常生活自立支援事業」② 「成年後見推進支援事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
未収補助金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
3,243,17103,243,171
16,160,000
016,160,000
19,403,171
0
19,403,171

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 86 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

資金収支計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入

9,392,000

都道府県補助金収入

9,392,000

09,392,000

9,392,000

09,392,000

9,392,000

09,392,000

9,392,000

08,178,000

8,168,246

9,754

5,555,000

5,549,452

5,548

職員俸給支出5,170,000

5,169,600

400

職員諸手当支出

385,000

379,852

5,148

職員賞与支出1,472,000

1,471,832

168

法定福利費支出

1,151,000

1,146,962

4,038

2,304,000

2,250,164

53,836

運営適正化委員会設置運営事業費補助金収入
事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出

事業費支出
諸謝金支出

905,000

881,100

23,900

諸謝金支出

20,00017,100

2,900

報酬支出

885,000

864,000

21,000

旅費交通費支出

342,000

326,665

15,335

役職員旅費支出

187,000

175,767

11,233

委員等旅費支出155,000

150,898

4,102

印刷製本費支出

162,000

160,4821,518

通信運搬費支出

199,000

186,940

12,060

会議費支出

1,000

570

430

賃借料支出

695,000

694,407593

148,000

138,205

9,795

福利厚生費支出

68,00067,815185

消耗品費支出

20,00017,620

2,380

事務費支出

手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△60,00052,7707,230

10,630,000

10,556,615

73,3851,238,000 △

1,164,615 △

73,385

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

1,238,000

1,164,615

73,385

その他の活動収入計(7)1,238,000

1,164,615

73,385

その他の活動支出計(8)

0

0

0

1,238,000

1,164,615

73,385

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

支出

その他の活動による収支
収入
拠点区分間繰入金収入
支出
その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)- 87 -

（単位：円）

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

- 88 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

事業活動計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益

9,392,000

都道府県補助金収益

9,519,000 △

127,000

9,392,000

9,519,000 △

127,000

9,392,000

9,519,000 △

127,000

9,392,000

9,519,000 △

127,000

8,198,246

8,033,490

164,756

5,549,452

5,497,058

52,394

職員俸給

5,169,600

5,118,000

51,600

職員諸手当

379,852

379,058794

992,832

958,689

34,143

運営適正化委員会設置運営事業費補助金収益
サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料

職員賞与
賞与引当繰入582,000

552,000

30,000

法定福利費

1,073,962

1,025,743

48,2192,250,164

2,177,365

72,799881,100

864,000

17,100

事業費
諸謝金
諸謝金

17,1000

17,100

報酬

864,000

864,0000

旅費交通費

326,665

233,695

92,970

役職員旅費

175,767

48,775

126,992

委員等旅費

150,898

184,920 △34,022

印刷製本費

160,482

168,935 △

8,453

通信運搬費

186,940

224,117 △37,177

会議費

570

240

330

賃借料

694,407686,378

8,029

事務費

138,205

125,233

12,972

福利厚生費

67,81575,038 △

7,223

消耗品費

17,62018,015 △

手数料

52,77032,18020,590

10,586,615

10,336,088

250,527

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△

1,194,615 △

817,088 △395

377,527

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△1,194,615 △

817,088 △377,527

特別増減の部
収益
拠点区分間繰入金収益

1,164,615

797,088

367,527

特別収益計(8)1,164,615

797,088

367,527

特別費用計(9)0001,164,615

797,088

367,527

費用
特別増減差額(10)＝(8)-(9)- 89 -

（単位：円）

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業
勘定

科

当年度決算(A)目

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△前年度決算(B)

増減(A)-(B)30,000 △20,000 △法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

△

30,000 △20,000 △10,000前期繰越活動増減差額(15)△552,000 △532,000 △20,000前期繰越活動増減差額△

552,000 △532,000 △20,000△582,000 △552,000 △30,000

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)10,000繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 90 -

582,000 △552,000 △30,000拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在
拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業
資 産 の 部
当年度末
994,000
流動資産
994,000
未収補助金（単位：円）

負

債

前年度末
増 減
1,234,000 △
240,000 流動負債
1,234,000 △
240,000 事業未払金

拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債

負債合計
固定資産

0

0

（うち当期活動増減差額）

994,000

1,234,000 △

1,576,000

前年度末
増 減
1,786,000 △
210,000
4,640
11,5601,229,360 △
251,560
552,000
30,000001,786,000 △

210,000

552,000 △552,000 △20,000 △30,00030,00010,000

純資産の部

0

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

資産合計

の 部
当年度末
1,576,000
16,200977,800
582,0000

240,000- 91 -

純資産合計
負債及び純資産合計△△△

582,000 △582,000 △30,000 △△582,000 △552,000 △30,000994,000

1,234,000 △

240,000

計算書類に対する注記（福祉サービス運営適正化委員会事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福祉サービス運営適正化委員会事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))及び サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))は省略している。
① 「福祉サービス運営適正化委員会事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

未収補助金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
994,0000
994,000
994,0000
994,000

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 92 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

資金収支計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

245,068,000

243,549,316

1,518,684

243,625,000

242,106,306

1,518,694

243,625,000

242,106,306

1,518,694

事業活動による収支
収入
受託金収入
都道府県受託金収入
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入
その他の受託金収入
事業収入

1,443,000

1,443,010 △

15,784,000

10,934,016

10
4,849,984

参加費収入

784,000

429,160

354,840

利用料収入

15,000,000

10,504,856

4,495,144

その他の収入28,000417,972 △

389,972

雑収入

28,000417,972 △

389,972

事業活動収入計(1)260,880,000

254,901,304

5,978,696

115,000,000

109,374,368

5,625,632

支出
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出

79,350,000

77,302,970

2,047,030

73,693,000

72,413,220

1,279,780

5,657,000

4,889,750

767,250

職員賞与支出17,031,000

16,185,391

845,609

非常勤職員給与支出

2,100,000

02,100,000

788,000

787,890110

15,731,000

15,098,117

632,8833,829,000

2,866,720

962,280

諸謝金支出

498,000

410,850

87,150

旅費交通費支出

318,000

208,173

109,827

役職員旅費支出40,00016,94323,057

委員等旅費支出

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

278,000

191,230

86,770

消耗品費支出398,000

353,731

44,269

器具什器費支出

1,436,000

1,435,610390

通信運搬費支出109,000

48,60660,394

会議費支出

210,000

194,480

15,520

賃借料支出

57,000600

56,400

医薬品費支出200,000

70,250129,750

資料・図書費支出60,00044,22015,780

雑支出

543,000

100,200

442,800

事務費支出

140,196,000

140,180,235

15,765

福利厚生費支出

758,000

755,3622,638

旅費交通費支出

161,000

157,670

3,330

研修費支出

58,00058,0000

消耗品費支出

1,952,000

1,951,953

47

器具什器費支出

997,000

996,98515

印刷製本費支出

864,000

863,764236

水道光熱費支出

42,284,000

42,279,306

4,694

燃料費支出

35,834,000

35,833,211

789

修繕費支出

6,420,000

6,419,921

79

通信運搬費支出

652,000

651,830

170

広報費支出

221,000

220,880120- 93 -

（単位：円）

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業
予算(Ａ)

決算(Ｂ)

業務委託費支出

34,846,000

34,844,949

1,051

委託費支出

16,569,000

16,568,343

657

保守料支出

18,277,000

18,276,606

394

手数料支出

250,000

249,91090

保険料支出

292,000

291,459

541

勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

賃借料支出

2,979,000

2,978,894106

租税公課支出

11,214,000

11,213,689

311

諸会費支出

16,00015,500500

資料・図書費支出

20,00019,800200

雑支出

378,000

377,152

848

助成金支出

118,000

117,513487

118,000

117,513

487

助成金支出

118,000

117,513487

その他の支出ふれあいランド祭実行委員会助成金支出

145,000

144,390610

雑支出

145,000

144,390610

145,000

144,390610

事業活動支出計(2)259,288,000

252,683,226

6,604,774

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,592,000

退職手当積立基金預け金差支出

2,218,078 △

626,078

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

933,000

932,280720

支出

その他の活動による収支
収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)933,000

932,280720

933,000

932,280720

2,497,000

2,496,720

280

2,497,000

2,496,720

280

2,497,000

2,496,720

280

1,564,000 △

1,564,440

440

0

0

支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)△

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)28,000653,638 △625,638

前期末支払資金残高(12)12,015,000

12,016,395 △

1,395

当期末支払資金残高(11)+(12)12,043,000

12,670,033 △

627,033- 94 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

事業活動計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業
勘

定

科

目

増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

243,549,316

230,310,449

13,238,867

242,106,306

230,310,449

11,795,857

242,106,306

230,310,449

11,795,857

1,443,010

01,443,010

10,934,016

10,415,664

518,352

サービス活動増減の部
収益
受託金収益
都道府県受託金収益
ふれあいランド岩手管理運営受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
参加費収益

429,160

利用料収益

10,504,856

9,728,474

776,382

その他の収益417,972

236,550

181,422417,972

236,550

181,422

その他の収益雑収益

687,190 △258,030

417,972

236,550

181,422

254,901,304

240,962,663

13,938,641

111,966,198

107,545,698

4,420,500

77,302,970

73,203,387

4,099,583

職員俸給

72,413,220

67,847,240

4,565,980

職員諸手当

4,889,750

5,356,147 △466,397

職員賞与

11,136,391

10,497,019

639,372

賞与引当繰入6,694,000

5,811,000

883,000

サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料

非常勤職員給与

02,048,600 △

2,048,600

退職給付費用

2,496,720

2,441,760

法定福利費

14,336,117

13,543,932

792,1852,866,720

1,600,918

1,265,802

諸謝金

410,850

383,600

27,250

旅費交通費

事業費

54,960208,173

187,299

20,874

役職員旅費

16,943

8,960

7,983

委員等旅費

191,230

178,339

12,891

消耗品費353,731

313,407

40,324

器具什器費1,435,610

110,330

1,325,280

通信運搬費

48,60640,908

7,698

会議費

194,480

12,481

181,999

賃借料

600

医薬品費

70,2500167,371 △600
97,121

資料・図書費44,22015,84028,380

雑費

100,200

369,682 △269,482

事務費

140,180,235

138,662,332

1,517,903

福利厚生費

755,362

731,409

23,953

旅費交通費

157,670

166,960 △

9,290

研修費

58,00024,00034,000消耗品費

1,951,953

2,349,001 △397,048

器具什器費996,985

400,400

596,585

印刷製本費

863,764

560,989

302,775

水道光熱費

42,279,306

45,474,635 △

3,195,329

燃料費35,833,211

29,696,916

6,136,295

修繕費

6,419,921

12,026,707 △

5,606,786- 95 -

（単位：円）

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

651,830

532,191

通信運搬費
広報費

220,880

増減(A)-(B)266,200 △119,639
45,320

業務委託費

34,844,949

32,486,883

2,358,066

委託費

16,568,343

15,092,033

1,476,310

保守料

18,276,606

17,394,850

881,756

手数料249,910

225,450

24,460

保険料

291,459

263,579

27,880

賃借料

2,978,894

3,087,838 △

租税公課

11,213,689

10,038,740

1,174,949

15,50015,5000

資料・図書費19,800102,600 △82,800

雑費

377,152

212,334

164,818

助成金費用

117,513

267,074 △

149,561

117,513

267,074 △

149,561

諸会費

助成金費用
ふれあいランド祭実行委員会助成金

117,513

サービス活動費用計(2)255,130,666

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△229,362 △267,074 △108,944

149,561

248,076,022

7,054,644

7,113,359

6,883,997

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

費用
サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)0

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△229,362 △007,113,359

6,883,997

特別増減の部
収益
特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0

0

費用

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)7,113,359

6,883,997

法人税・住民税及び事業税(12)

△

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

7,113,359

6,883,997

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△229,362 △229,362 △繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)6,205,395

13,318,754 △

7,113,359

前期繰越活動増減差額

6,205,395

13,318,754 △

7,113,359

5,976,033

6,205,395 △

229,362

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)5,976,033- 96 -

6,205,395 △

229,362

拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在
拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業
資 産 の 部
当年度末
39,683,064
流動資産
38,607,754
現金預金
0
事業未収金
787,890
未収金
0
前払金
287,420
前払費用（単位：円）

負

債

前年度末
増 減
38,882,505
800,559 流動負債
37,045,451
1,562,303 事業未払金
1,571,284 △
1,571,284 その他の未払金
0787,890 未払費用
265,770 △
265,770 事業区分間借入金
0287,420 賞与引当金

固定負債
退職給付引当金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
退職手当積立基金預け金

32,512,860
32,512,860
32,512,860

30,948,420
30,948,420
30,948,420

1,564,440
1,564,440 その他の積立金
1,564,440 次期繰越活動増減差額

66,219,891

資産合計

72,195,924

69,830,925

2,364,999- 97 -

純資産合計
負債及び純資産合計

前年度末増 減
32,677,110
1,029,921
23,298,795 △
2,308,780
610,440
801,630
927,450 △28,2072,029,425
1,682,278
5,811,000
883,000
30,948,420
1,564,440
30,948,420
1,564,440

63,625,530

2,594,361

0
5,976,033
5,976,033
229,362 △06,205,395 △6,205,395 △
7,113,359

0229,362
229,362
6,883,997

5,976,033
72,195,924

6,205,395 △
69,830,925

229,3622,364,999

純資産の部

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

の 部
当年度末
33,707,031
20,990,015
1,412,070
899,243
3,711,703
6,694,000
32,512,860
32,512,860△

計算書類に対する注記（ふれあいランド岩手管理運営受託事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ふれあいランド岩手管理運営受託事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-③))① 「ふれあいランド岩手管理運営受託事業」② 「ふれあいランド岩手・自主事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
00032,512,860
032,512,860
32,512,860
032,512,860

債権額
事業未収金
退職手当積立基金預け金合 計10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし- 98 -

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 99 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

資金収支計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

14,555,000

12,600,687

1,954,313

介護福祉士修学資金償還金収入

9,800,000

6,889,087

2,910,913

実務者研修受講資金償還金収入

1,200,000

591,107608,893

事業活動による収支
収入
その他の収入再就職準備金償還金収入

1,000

0

1,000

社会福祉士修学資金償還金収入

1,000,000

1,629,720 △

629,720

保育士修学資金償還金収入

2,248,000

3,423,773 △

1,175,773

就職準備金償還金収入

2,000

0

2,000

子どもの預かり支援事業利用料金の一部償還金収入

1,000

0

1,000

入学準備金償還金収入

1,000

0

1,000

生活支援費償還金収入

300,000

56,520243,480

家賃支援費償還金収入

1,000

10,480 △9,480

資格取得支援費償還金収入

1,000

0

1,000

14,555,000

12,600,687

1,954,313

8,151,000

8,132,951

18,0495,212,000

5,197,326

14,674

職員俸給支出4,737,000

4,725,600

11,400

職員諸手当支出

475,000

471,726

3,274

職員賞与支出

1,773,000

1,772,096904

法定福利費支出

1,166,000

1,163,529

2,471

事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出事業費支出

139,649,000

139,290,957

介護福祉士修学資金貸付金支出

55,440,000

63,305,285 △

7,865,285

実務者研修受講資金貸付金支出

12,000,000

7,905,361

4,094,639

再就職準備金貸付金支出

3,821,000

793,5033,027,497

社会福祉士修学資金貸付金支出

2,682,000

7,007,110 △

4,325,110

保育士修学資金貸付金支出

44,630,000

43,830,710

799,290

就職準備金貸付金支出

2,000,000

1,504,858

495,142

234,000

0

234,000

234,000

0

234,000

入学準備金貸付金支出

2,500,000

2,000,000

500,000

生活支援費貸付金支出

5,208,000

5,400,000 △

192,000

家賃支援費貸付金支出

4,800,000

4,910,400 △

110,400

674,000

973,730 △子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付金支出
子どもの預かり利用料金の一部貸付金支出

資格取得支援費貸付金支出

358,043

299,730

障害福祉分野就職支援金貸付金支出

2,000,000

0

福祉系高校修学資金貸付金支出

1,660,000

1,660,000

0

介護分野就職支援金貸付金支出

2,000,000

02,000,000

事務費支出

2,000,000

2,420,000

2,100,820

319,180

福利厚生費支出30,00029,380620

旅費交通費支出

34,000034,000

消耗品費支出

86,00053,78932,211

印刷製本費支出

114,000

79,65434,346

水道光熱費支出

93,00076,14816,852

燃料費支出

17,000521

16,479

通信運搬費支出

427,000

396,783

30,217- 100 -

（単位：円）

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

業務委託費支出差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)544,000

513,32230,678

委託費支出

38,00010,402

27,598

保守料支出

506,000

502,920

3,080

手数料支出

208,000

164,880

43,120

賃借料支出

618,000

577,743

40,257

租税公課支出

220,000

208,600

11,400

雑支出

29,000029,000150,220,000

149,524,728

695,272△ 135,665,000 △ 136,924,041

1,259,041

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

支出

その他の活動による収支
収入
その他の活動による収入

17,192,000

60,401,000 △43,209,000

都道府県補助金収入

43,209,000

17,192,000

60,401,000 △

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

2,870,000

2,870,000

保育士修学資金貸付等事業補助金収入

09,064,000

52,273,000 △ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入

509,000

509,000

43,209,000
0

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入

1,129,000

1,129,000

0

福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入

3,620,000

3,620,0000

その他の活動収入計(7)17,192,000

60,401,000 △その他の活動支出計(8)043,209,000

支出
その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)17,192,000

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)060,401,000 △0043,209,000
0△ 118,473,000 △

76,523,041 △

前期末支払資金残高(12)359,571,000

359,574,406 △

3,406

当期末支払資金残高(11)+(12)241,098,000

283,051,365 △

41,953,365- 101 -

41,949,959

拠点区分

事業活動計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業
勘

定

科

目

増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前年度決算(B)0008,187,951

8,161,850

26,101

サービス活動増減の部
収益
サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当

5,197,326

5,314,600 △

117,274

4,725,600

4,610,400

115,200

471,726

職員賞与

1,195,096

704,200 △232,474

1,140,476

54,620

賞与引当繰入715,000

660,000

55,000

法定福利費

1,080,529

1,046,774

33,75588,947,821

66,829,306

22,118,515

88,947,821

66,829,306

22,118,515

当然免除額

86,667,487

66,829,306

19,838,181

裁量免除額

2,280,334

02,280,334

事業費
償還免除額

事務費

2,100,820

2,259,352 △

福利厚生費

29,38030,927 △

1,547

旅費交通費

0

65,480 △65,480消耗品費

53,789105,581 △

51,792

印刷製本費

79,65486,014 △

6,360

水道光熱費

76,14881,135 △

4,987

521

1,361 △

840

通信運搬費

396,783

450,737 △

53,954

業務委託費

513,322

511,736

1,586

委託費

10,402

8,816

1,586

保守料

燃料費

158,532

502,920502,920

手数料

164,880

208,890 △

44,010

賃借料

577,743

319,891

257,852

租税公課

208,600

397,600 △189,000

減価償却費

0

0

1,207,804 △

1,207,804△

99,896,593 △

77,804,672 △

22,091,921

国庫補助金等特別積立金取崩額（介護修学貸付）△

80,415,307 △68,199,639 △

12,215,668

国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学貸付）△

14,977,338 △

5,363,338 △

9,614,000

国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭貸付）△

2,493,894 △2,392,992 △

100,902△2,010,054 △

1,848,703 △

161,351△

660,001

653,640 △1,313,641

660,001 △653,640

1,313,64100

国庫補助金等特別積立金取崩額

国庫補助金等特別積立金取崩額（児童養護施設貸付）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)006,360 △

6,360

サービス活動外費用計(5)06,360 △

6,360

0 △

6,360

6,360

660,001 △660,000

1,320,001

費用
支払利息
サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)
経常増減差額(7)＝(3)+(6)- 102 -

（単位：円）

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)60,401,000

56,731,000

増減(A)-(B)

特別増減の部
収益
その他の特別収益
都道府県補助金収益3,670,000

60,401,000

56,731,000

3,670,000

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益

2,870,000

5,617,000 △

2,747,000

保育士修学資金貸付等事業補助金収益

52,273,000

37,324,000

14,949,000

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益

509,000

579,000 △70,000

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益

1,129,000

1,281,000 △

152,000

福祉系高校修学資金貸付事業補助金収益

3,620,000

3,930,000 △

310,000

介護分野就職支援金貸付事業補助金収益

08,000,000 △

8,000,000

60,401,000

56,731,000

3,670,000

特別収益計(8)費用
国庫補助金等特別積立金積立額

60,401,000

56,731,000

3,670,000

国庫補助金等特別積立金積立額（介護修学貸付）

2,870,000

5,617,000 △

2,747,000

国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学貸付）

52,273,000

37,324,000

14,949,000

国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭貸付）

509,000

579,000 △70,000

国庫補助金等特別積立金積立額（児童養護施設貸付）

1,129,000

1,281,000 △

152,000

国庫補助金等特別積立金積立額（福祉系高校貸付）

3,620,000

3,930,000 △

310,000

08,000,000 △

8,000,000

60,401,000

56,731,000

3,670,000

000660,000

1,320,001

国庫補助金等特別積立金積立額（介護分野就職貸付）
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)660,001 △

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

660,000

1,320,001

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)660,001 △繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)△659,999

1 △660,000

前期繰越活動増減差額△

659,999

1 △660,000

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)2 △659,999

660,001

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)0次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)2 △- 103 -

0

0659,999

660,001

拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在
拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業
資 産

流動資産
現金預金
未収補助金

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金

再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金

保育士修学資金貸付金
就職準備金貸付金
入学準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
福祉系高校修学資金貸付金
介護分野就職支援金貸付金

資産合計（単位：円）の 部
当年度末
283,608,599
229,697,599
53,911,000

負預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債

の 部
当年度末
1,272,234
543,344
12,54601,344
715,0000

前年度末
増
1,317,958 △
603,549 △46,091 △
8,150 △
168
660,0000減45,72460,20533,5458,150
1,176
55,0000

負債合計

1,272,234

1,317,958 △

45,724

前年度末
増 減
360,232,364 △ 76,623,765 流動負債
321,048,364 △ 91,350,765 事業未払金
39,184,000
14,727,000 未払費用

821,210,303
821,210,303
1
1
458,641,565
27,722,638
2,086,681
34,382,350
213,504,548
3,704,858
14,117,000
33,311,080
23,622,040
3,927,541
6,000,000
190,000

783,467,854
783,467,854
1
1465,706,684 △
28,269,204 △2,755,912 △
30,152,016
186,097,611
2,721,364
13,117,000
27,967,600
18,722,120
3,428,341
4,340,000
190,000

1,104,818,902

1,143,700,218 △債

37,742,449
純資産の部
37,742,449 国庫補助金等特別積立金
1,103,546,666 1,143,042,259 △0 国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）
680,889,180
758,434,487 △0 国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）
275,850,306
238,554,644
7,065,119 国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸付）
43,294,644
45,279,538 △
546,566 国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸付）
77,046,536
77,927,590 △
669,231 国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）
10,466,000
6,846,000
4,230,334 国庫補助金等特別積立金（介護分野就職貸付）
16,000,000
16,000,000
27,406,937 次期繰越活動増減差額
2△659,999
983,494 次期繰越活動増減差額
2△659,999
1,000,000 （うち当期活動増減差額）
660,001 △660,000
5,343,480
4,899,920
499,200
1,660,000
01,103,546,668 1,142,382,260 △
純資産合計
38,881,316
1,104,818,902 1,143,700,218 △
負債及び純資産合計- 104 -

39,495,593
77,545,307
37,295,662
1,984,894
881,054
3,620,000
0660,001
660,001
1,320,001

38,835,592
38,881,316

計算書類に対する注記（福祉人材確保等貸付事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福祉人材確保等貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))① 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ」② 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ」③ 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ」④ 「保育士修学資金貸付等事業」⑤ 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」⑥ 「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」⑦ 「福祉系高校修学資金貸付事業」⑧ 「介護分野就職支援金貸付事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
貸付金償還免除88,947,821円、貸付事務費10,288,771円に充てるため、令和4年度取崩額不足分660,001円（賞与引当金660,000円、減価償却費1円）を調整するため、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
184,800
711,234
896,034- 105 -

減価償却累計額
184,799
711,233
896,032（単位：円）
当期末残高
1
12

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
未収補助金
53,911,000
053,911,000
介護福祉士修学資金貸付金
458,641,565
0458,641,565
実務者研修受講資金貸付金
27,722,638
0
27,722,638
再就職準備金貸付金
2,086,681
02,086,681
社会福祉士修学資金貸付金
34,382,350
034,382,350
保育士修学資金貸付金
213,504,548
0
213,504,548
就職準備金貸付金
3,704,858
03,704,858
入学準備金貸付金
14,117,000
0
14,117,000
生活支援費貸付金
33,311,080
0
33,311,080
家賃支援費貸付金
23,622,040
0
23,622,040
資格取得支援費貸付金
3,927,541
0
3,927,541
福祉系高校修学資金貸付金
6,000,000
06,000,000
介護分野就職支援金貸付金
190,0000
190,000
合 計
875,121,301
0875,121,301※全社協通知（平成29年3月3日付け全社民発第606号）により、貸付金はその全額を固定資産に計上10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 106 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

資金収支計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支
収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)11,00015,514 △4,514

11,00015,514 △4,514

支出
退職共済事業支出

29,366,000

27,580,785

1,785,215

人件費支出

13,344,000

13,342,223

1,777

職員俸給支出7,565,000

7,564,800

200

職員諸手当支出

1,513,000

1,512,740

260

職員賞与支出2,371,000

2,370,032968

法定福利費支出

1,895,000

1,894,651

349

8,000,000

6,400,000

1,600,000

8,000,000

6,400,000

1,600,000

8,022,000

7,838,562

183,438

福利厚生費支出

119,000

118,518482

旅費交通費支出

260,000

247,529

12,471

事業費支出
慶弔給付金支出
事務費支出

消耗品費支出60,00037,99722,003

印刷製本費支出

530,000

473,468

56,532

水道光熱費支出

130,000

116,330

13,670

1,000

629

371

燃料費支出
通信運搬費支出

1,000,000

993,171

6,829

会議費支出

20,000

10,250

9,750

委託費支出

569,000

545,443

23,557

保守料支出

200,000

198,000

2,000

手数料支出

1,249,000

1,248,070

930

賃借料支出

419,000

418,657343

租税公課支出

1,000

0

1,000

諸会費支出

740,000

729,000

11,000

報酬支出

2,668,000

2,667,500

500

56,00034,00022,00029,366,000

27,580,785

1,785,215

29,355,000 △

27,565,271 △

1,789,729

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動による収入

3,541,366,000

3,514,202,552

27,163,448

退職共済預り金収入

1,832,000,000

1,822,086,992

9,913,008

支出

その他の活動による収支
収入

退職共済事業管理資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出- 107 -

1,709,366,000

1,692,115,560

17,250,440

3,541,366,000

3,514,202,552

27,163,448（単位：円）

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業
予算(Ａ)

決算(Ｂ)

3,512,011,000

3,484,329,441

27,681,559

退職共済預り金返還支出

1,680,000,000

1,664,534,775

15,465,225

退職共済事業管理資産支出

1,832,011,000

1,819,794,666

12,216,334

3,512,011,000

3,484,329,441

27,681,559

勘

定

科

目

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)29,355,000

差異(Ａ)-(Ｂ)29,873,111 △

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)02,307,840 △

2,307,840

前期末支払資金残高(12)034,909,536 △

34,909,536

当期末支払資金残高(11)+(12)037,217,376 △

37,217,376- 108 -

0518,1110拠点区分（自）令和5年4月1日

事業活動計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)27,565,271

26,602,768

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
退職共済事業収益
事務費収益
サービス活動収益計(1)962,503

27,565,271

26,602,768

962,503

27,565,271

26,602,768

962,503

27,637,785

26,839,079

798,706

費用
退職共済事業費
人件費

13,399,223

12,908,367

490,856

職員俸給

7,564,800

7,465,500

99,300

職員諸手当

1,512,740

1,195,324

317,416

職員賞与

1,598,032

1,701,801 △103,769

947,000

890,000

57,0001,776,651

1,655,742

120,9096,400,000

6,310,000

90,0006,400,000

6,310,000

90,0007,838,562

7,620,712

217,850

賞与引当金繰入
法定福利費
事業費
慶弔給付金
事務費
福利厚生費

118,518

61,97156,547

旅費交通費

247,529

110,493137,036

消耗品費

37,99735,530

2,467

印刷製本費

473,468

637,683 △

164,215

水道光熱費

116,330

118,012 △

1,682

629

1,676 △

1,047

燃料費
通信運搬費

993,171987,991

5,180

会議費

10,250

9,340

910

委託費

545,443

473,738

71,705

保守料

198,000

198,0000

手数料

1,248,070

1,228,300

19,770

賃借料

418,657

372,478

46,179

諸会費

729,000

724,000

5,000

報酬

2,667,500

2,645,500

22,000

雑費

34,00016,00018,00027,637,785

26,839,079

798,706

236,311

163,797

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△72,514 △サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
退職共済事業管理資産評価益

15,514

13,3112,203

1,796,742,771

338,831,984

1,457,910,787

0

1,796,742,771

1,796,742,771

退職共済預り金戻入額0

サービス活動外収益計(4)338,831,984 △ 338,831,984

1,796,758,285

338,845,295

1,457,912,990

1,796,742,771

338,831,984

1,457,910,787

費用
その他のサービス活動外費用
退職共済事業管理資産評価損106,812

退職共済預り金繰入額
サービス活動外費用計(5)- 109 -

338,831,984 △ 338,725,172

1,796,635,959

0

1,796,635,959

1,796,742,771

338,831,984

1,457,910,787（単位：円）

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

15,514

13,311

2,203

57,000 △223,000

166,000

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)
経常増減差額(7)＝(3)+(6)△増減(A)-(B)

特別増減の部
収益
特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0

0

223,000

166,000

費用

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△57,000 △法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△57,000 △223,000

166,000

前期繰越活動増減差額(15)△890,000 △667,000 △223,000

前期繰越活動増減差額△

890,000 △667,000 △223,000△

947,000 △890,000 △57,000繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)0次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 110 -

947,000 △0
890,000 △0
57,000拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在
拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業
資 産 の 部
当年度末
37,346,197
流動資産
128,821
現金預金
37,217,376
未収金（単位：円）

負前年度末
増 減
35,050,061
2,296,136 流動負債
140,525 △
11,704 事業未払金
34,909,536
2,307,840 未払費用

事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職共済預り金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
退職共済事業管理資産

18,039,546,248 16,115,231,183
18,039,546,248 16,115,231,183
18,039,546,248 16,115,231,183

1,924,315,065
1,924,315,065 次期繰越活動増減差額
1,924,315,065 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

18,076,892,445 16,150,281,244

1,926,611,201- 111 -

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
前年度末
増 減
1,075,821
1,030,525
45,296
92,58099,410 △6,830
36,241
27,5588,683
013,557 △13,557
947,000
890,000
57,00018,076,763,624 16,150,140,719 1,926,622,905
18,076,763,624 16,150,140,719 1,926,622,905

18,077,839,445 16,151,171,244

1,926,668,201

純資産の部
△
△
△

947,000 △947,000 △57,000 △890,000 △890,000 △223,000

57,00057,000166,000△

947,000 △890,000 △57,00018,076,892,445 16,150,281,244

1,926,611,201

計算書類に対する注記（民間社会福祉事業職員共済事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 民間社会福祉事業職員共済事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))
サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区分
貸借対照表(別紙３(⑪-3))は省略している。
① 「民間社会福祉事業職員共済事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

未収金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
37,217,376
0
37,217,376
37,217,376
0
37,217,376

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし- 112 -

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 民間社会福祉事業職員共済事業（公益事業）の退職共済事業管理資産のうち、信託銀行に預託している「特定包括信託」及び「単独運用指定包括信託」の期首帳簿価格、期中追加額、期末時価残高及び評価
損益は以下のとおりである。
信託区分
特定包括信託単独運用指定包括信託
指定金銭信託以外の金銭の信託

合 計

期首帳簿価格108,654,760
6,745,779,764
7,178,718,315
14,033,152,839

期中追加額
0
0
0
0

- 113 -

期末時価残高108,547,948
7,318,281,958
8,402,958,892
15,829,788,798（単位：円）
評価損益-106,812
572,502,194
1,224,240,577
1,796,635,959

拠点区分（自）令和5年4月1日

資金収支計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福利厚生センター事業
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
福利厚生センター補助金収入
企画情報会議設置助成金収入
会員交流事業助成金収入
受託金収入
福祉団体等事務受託金収入

6,022,000

5,647,000

375,000

6,022,000

5,647,000

375,000

150,000

42,000108,000

5,872,000

5,605,000

267,000

1,419,000

1,548,000 △

129,000

1,419,000

1,548,000 △

129,000

7,441,000

7,195,000

246,000

1,542,000

1,541,400

600

1,484,000

1,483,400

600

職員俸給支出1,484,000

1,483,400

600

法定福利費支出58,00058,0000

事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出事業費支出

748,000

596,970

151,030

諸謝金支出

30,00024,7505,250

旅費交通費支出

170,000

82,62087,380

役職員旅費支出10,000

6,600

3,400

委員等旅費支出

160,000

76,02083,980

消耗品費支出

34,00033,620380

印刷製本費支出

100,000

69,63030,370

1,000

0

1,000

燃料費支出
車輌燃料費支出

1,000

0

1,000

360,000

359,479

521

会議費支出

5,000

770

4,230

業務委託費支出10,0000

10,000

手数料支出

20,00019,440560

通信運搬費支出

保険料支出

1,000

0

1,000

賃借料支出

15,000

6,461

8,539

租税公課支出

1,000

200

800

雑支出

1,000

0

1,000

5,151,000

5,056,630

94,370

助成金支出
助成金支出

5,151,000

5,056,630

94,3705,151,000

5,056,630

94,3707,441,000

7,195,000

246,000000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

交流事業助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
支出

その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)- 114 -

（単位：円）

拠点区分名：福利厚生センター事業
勘

定

科

予算(Ａ)

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

支出
その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

- 115 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

事業活動計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：福利厚生センター事業
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益
福利厚生センター補助金収益
企画情報会議設置助成金収益
会員交流事業助成金収益
受託金収益
福祉団体等事務受託金収益

5,647,000

5,974,000 △

327,000

5,647,000

5,974,000 △

327,000

42,00049,000 △

7,000

5,605,000

5,925,000 △

320,000

1,548,000

1,581,000 △

33,0001,548,000

1,581,000 △

33,0007,195,000

7,555,000 △

360,000

1,541,400

1,523,000

18,4001,483,400

1,470,000

13,400職員俸給

1,483,400

1,470,000

13,400

法定福利費

58,00053,0005,000

596,970

610,735 △

13,765

サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料

事業費
諸謝金

24,750024,750

旅費交通費

82,62049,56633,054

役職員旅費

6,600

0

6,600

委員等旅費

76,02049,566

26,45433,62029,800

3,820

消耗品費
印刷製本費

69,63071,689 △

2,059

通信運搬費

359,479

392,320 △32,841

会議費
業務委託費

770

880 △

110

0

38,500 △38,500

手数料

19,44018,260

1,180

賃借料

6,461

9,720 △

3,259

租税公課

200

0

200

助成金費用
交流事業助成金
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)5,056,630

5,421,265 △

364,635

5,056,630

5,421,265 △

364,635

7,195,000

7,555,000 △

360,000

0

0

0

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)＝(8)-(9)

0

0

0

0

0

0

サービス活動外増減の部
収益
費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)
特別増減の部
収益
費用

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)- 116 -

（単位：円）

拠点区分名：福利厚生センター事業
当年度決算(A)

前年度決算(B)

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

0

0

0

前期繰越活動増減差額(15)

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)

0

0

0

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)

0

0

0

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)

0

0

0

勘

定

科

目

増減(A)-(B)繰越活動増減差額の部- 117 -

拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在
拠点区分名：福利厚生センター事業
資 産

流動資産
現金預金
未収補助金

（単位：円）の 部
当年度末
247,104
14,104233,000

負前年度末
増 減
340,570 △
93,466 流動負債
273,570 △259,466 事業未払金
67,000166,000 預り金

事業区分間借入金
固定負債

負債合計
固定資産

0

0

247,104

340,570 △の 部
当年度末
247,104
245,21801,886
0247,104

前年度末
増 減
340,570 △
93,466
160,570
84,648180,000 △180,000
0
1,886
0
0

340,570 △

93,466

純資産の部

0

次期繰越活動増減差額

資産合計

債

93,466- 118 -

純資産合計
負債及び純資産合計

00247,10400340,570 △0093,466

計算書類に対する注記（福利厚生センター事業拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 福利厚生センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）、拠点区分貸借対照表明
細書(別紙３(⑪-2))及び サービス区分資金収支計算書(別紙３(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙３(⑪-1)、サービス区分貸借対照表(別紙３(⑪-3))は省略している。
① 「福利厚生センター事業」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

未収補助金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
233,0000
233,000
233,0000
233,000

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 119 -

別紙４

財

産

目

録

令和６年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高岩手銀行 本店
岩手銀行 本店
東北銀行 本店
ゆうちょ銀行

-

事業未収金
未収金

生活困窮者自立相談支援事業受託金ほか
全国社会福祉団体退職積立基金給付金
令和５年度退職共済掛け金（3月未収分）ほか

-

未収補助金

東日本大震災被災者生活支援事業補助金ほか-

保育士修学資金貸付等事業補助金ほか
立替金
前払費用

外部団体事業実施費用ほか
通勤手当（令和６年度分）
産業医補償制度保険料ほか
公用車任意保険料ほか-

生活福祉資金会計貸付金
仮払金

公用車燃料代ほか-

能登半島地震災害ボランティアセンター派遣職員前渡資金

緊急小口資金誤送金分

使用目的等

運転資金として運転資金として国庫補助金等特別積立金対応分

運転資金として運転資金として小計
社会福祉事業等に使用
職員退職金の財源
公益事業等に使用
小計
社会福祉事業等に使用
国庫補助金等特別積立金対応分

小計
特段の指定がない
社会福祉事業等に使用
社会福祉事業等に使用
公益事業に使用小計
社会福祉事業に使用
特段の指定がない
特段の指定がない
小計

取得価額

-

-

0

257,866
103,544,323
229,697,599
3,300
51,441
333,296,663
14,400,063
1,430,110
37,217,376
38,647,486
28,986,878
53,911,000
82,897,878
64,43734,397
13,695
287,420
335,512
16,68450,000300,000
350,000
470,266,589

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

200,000
4,800,000
5,000,000

410,760
6,510,000
1,050,000

6,509,999
1,049,999

2,000,000
1
894,240

1,999,999
0720,360

13,941,643
6,556,257

13,941,629
5,630,242

711,234
294,800-

711,233
4,913
-

-

-

流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
定期預金(2) その他の固定資産
土地（山林）
建物

0

岩手銀行 本店
岩手銀行 本店
基本財産合計-（法人運営事業拠点）北上市口内町芦沢34番42ほか5筆 13,690㎡（法人運営事業拠点）アルミ防災倉庫 5戸（法人運営事業拠点）建物付属設備

車輌運搬具

トヨタ アクア
トヨタ ホイールローダー
スズキ アルト

器具及び備品

パソコン等事務機器ほか
パソコン等事務機器ほか

有形リース資産
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
財政調整基金積立資産
奨学資金基金積立資産
特別積立資産災害ボランティア活動支援積立資産
退職共済事業管理資産

パソコン等事務機器
研修事業用受講者出席管理システム
全国社会福祉団体退職積立基金
岩手銀行 本店
岩手銀行 本店
岩手銀行 本店
岩手銀行 本店
岩手銀行 本店
北日本銀行 本店
東北銀行 本店
三菱ＵＦＪ信託銀行

長期前払費用介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金
保育士修学資金貸付金
就職準備金貸付金
入学準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
福祉系高校修学資金貸付金
介護分野就職支援金貸付金リサイクル料金
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金
社会福祉士修学資金貸付金
保育士修学資金貸付金
就職準備金貸付金
入学準備金貸付金
生活支援費貸付金
家賃支援費貸付金
資格取得支援費貸付金
福祉系高校修学資金貸付金
介護分野就職支援金貸付金

減価償却累計額 貸借対照表価額

基本金対応分
社会福祉事業等に使用

福祉の森に活用2012年度 国庫補助金等特別積立金対応分
1999年度 社会福祉事業等に使用
小計
社会福祉事業等に使用
社会福祉事業等に使用
社会福祉事業等に使用
小計
国庫補助金等特別積立金対応分
社会福祉事業等に使用
小計
国庫補助金等特別積立金対応分
社会福祉事業等に使用
職員退職金の財源運転資金として奨学給付のための基金
社会福祉事業等に使用
災害時の支援活動の財源
公益事業用積立資産
公益事業用積立資産
公益事業用積立資産
公益事業用積立資産
小計
特段の指定がない
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分
国庫補助金等特別積立金対応分-- 120 ---

410,760112
1
1173,880
173,88214
926,015926,0291
289,887
152,493,906
90,250,157
24,053,220
58,481,837
102,748,403
1,636,145,630
317,768,809
255,843,011
15,829,788,798
18,039,546,248
20,070458,641,565
27,722,638
2,086,681
34,382,350
213,504,548
3,704,858
14,117,000
33,311,080
23,622,040
3,927,541
6,000,000
190,000（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
生活福祉資金会計借入金
賞与引当金
２ 固定負債
退職給付引当金
退職共済預り金（長期預り金）

使用目的等

取得価額
32,368,935
32,368,935
32,368,935

減価償却累計額 貸借対照表価額
30,568,374
30,568,374
30,568,374

19,290,604,703
19,295,604,703
19,765,871,292

市町村社協業務委託料ほか
職員退職金ほか
3月分社会保険料ほか
講師謝金等源泉徴収税額ほか
社会保険料ほか
人件費
令和６年６月賞与支給額に対する期末引当金
流動負債合計---64,504,020
3,948,460
10,536,025
209,453
3,688,960
1,424,374
28,018,000
112,329,292

規程に基づく職員退職金の掛金累計額
民間社会福祉事業職員共済事業
固定負債合計
負債合計
差引純資産

-

-

-

152,493,906
18,076,763,624
18,229,257,530
18,341,586,822
1,424,284,470

0032,368,935- 121 -

0030,568,374

会計単位 資金収支計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日（単位：円）

会計単位名：生活福祉資金会計
勘

定

科

目

事業活動による収支
収入
貸付事業収入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)支出
貸付事業支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出
積立資産支出
会計単位間繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

△

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

572,075,000
33,000572,108,000

617,326,311
507,263
617,833,574

537,859,000
0537,859,000
34,249,000

281,105,330
4,690
281,110,020
336,723,554

0

0

0

0
0

0
0

0
0

25,000,000
25,000,000

4,672,160
4,672,160

20,327,840
20,327,840

763,000
56,538,000
350,580,000
407,881,000
382,881,000 △

762,928
50,053,334
350,579,385
401,395,647
396,723,487

72
6,484,666
615
6,485,353
13,842,487

0
59,999,933△ 2,389,580,067

2,100,948,000△ 2,449,580,000 △2,687,389,000
237,809,000- 122 -

差異(Ａ)-(Ｂ)2,687,389,210
2,627,389,277

△
△
△

△

△

備

45,251,311
474,263
45,725,574
256,753,670
4,690
256,748,980
302,474,554

2,100,948,000△210△ 2,389,580,277

考会計単位 事業活動計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日（単位：円）

会計単位名：生活福祉資金会計
勘

定 科 目

サービス活動増減の部
収益
貸付事業収益サービス活動収益計(1)
費用
事業費
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)
経常増減差額(7)＝(3)+(6)
特別増減の部収益
貸付資金補助金収益
その他の特別収益
国庫補助金等特別積立金取崩額（事務費）
国庫補助金等特別積立金取崩額（返還金）
国庫補助金等特別積立金取崩額（特例・免除）
特別収益計(8)費用
国庫補助金等特別積立金積立額
会計単位間繰入金費用
国庫補助金等返還金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)
法人税・住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)国庫補助金等特別積立金取崩額(18)
基金取崩額(19)
その他の積立金取崩額(20)
その他の積立金積立額(21)次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

12,758,932 △
12,758,932 △

1,643,595
1,643,595

388,703,870
975,044,260 △
2,720
3,505 △
195,276,191
164,517,797
583,982,781
1,139,565,562 △△
572,867,444
1,126,806,630

586,340,390
785
30,758,394
555,582,781
553,939,186

11,115,337
11,115,337△

507,263507,263△

268,680
268,680

238,583
238,58300507,263
268,680
572,360,181 △ 1,126,537,950

0
238,583
554,177,769

0
159,843,667
38,951,759
231,332,385
0
430,127,811

△

△

△
△

△

増減(A)-(B)1,937,920,000 △ 1,937,920,000
119,879,780
39,963,887
2,549,323,117 △ 2,510,371,358
0
231,332,385
975,044,260 △
975,044,260
5,582,167,157 △ 5,152,039,346

0
1,937,920,000 △ 1,937,920,000
50,053,334
2,561,800,901 △ 2,511,747,567
231,332,385
0
231,332,385
281,385,719
4,499,720,901 △ 4,218,335,182
148,742,092
1,082,446,256 △
933,704,164
423,618,089 △
44,091,694 △
379,526,395
0
0
0
0
0
0
423,618,089 △
44,091,694 △
379,526,395
154,177,641 △
577,795,730 △
0388,703,870
04,672,160
762,928
185,182,628 △- 123 -

113,112,086 △
157,203,780 △0003,769,820
743,681
154,177,641 △

41,065,555
420,591,950
0388,703,870
0902,340
19,24731,004,987

備考会計単位 貸借対照表
令和6年3月31日現在
会計単位名：生活福祉資金会計（単位：円）

資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
会計単位間貸付金△徴収不能引当金

の 部
前年度末
増 減
当年度末
2,628,958,115 5,139,597,351 △2,510,639,236 流動負債
2,593,507,175 3,402,152,874 △ 808,645,699 １年以内支払予定長期未払金
097,850 △97,850 預り金
2,395,914
2,463,635 △
67,721 会計単位間借入金
0 1,714,182,000 △1,714,182,000 仮受金
33,058,140
20,702,962
12,355,178 固定負債△
3,114 △
1,970 △
1,144

負債合計
固定資産
その他の固定資産
欠損補てん積立特定資産△徴収不能引当金
貸付金
長期滞留債権7,802,704,096 8,555,852,252 △ 753,148,156
7,802,704,096 8,555,852,252 △ 753,148,156 国庫補助金等特別積立金
169,745,413
173,654,645 △
3,909,232 国庫補助金等特別積立金△ 195,273,077 △ 164,515,827 △ 30,757,250 その他の積立金
6,464,846,159 7,252,526,760 △ 787,680,601 欠損補てん積立金
1,363,385,601 1,294,186,674
69,198,927 次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

10,431,662,211 13,695,449,603 △3,263,787,392

注記）貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高
総合支援資金（生活支援費）未交付金
188,000円
3,207,000円
福祉資金未交付金161,286,000円
教育支援資金未交付金- 124 -

純資産合計
負債及び純資産合計

負

債

の 部
当年度末
1,571,952
0297,253
1,263,369
11,3300

前年度末
増 減
2,571,457,111 △2,569,885,159
119,247,000 △ 119,247,000
261,423
35,8302,451,945,688 △2,450,682,319
3,000
8,330
0
0

1,571,952

2,571,457,111 △2,569,885,159

純資産の部
10,445,527,474 11,104,515,488 △ 658,988,014
10,445,527,474 11,104,515,488 △ 658,988,014
169,745,413
173,654,645 △
3,909,232
169,745,413
173,654,645 △
3,909,232△ 185,182,628 △ 154,177,641 △ 31,004,987△ 185,182,628 △ 154,177,641 △ 31,004,987△ 423,618,089 △ 44,091,694 △ 379,526,395

10,430,090,259 11,123,992,492 △ 693,902,233
10,431,662,211 13,695,449,603 △3,263,787,392

計算書類に対する注記（生活福祉資金会計）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準
・該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．作成する計算書類とサービス区分
当生活福祉資金会計において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）生活福祉資金会計計算書類（2）生活福祉資金拠点計算書類（3）拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書、拠点区分貸借対照表明細書、サービス区分資金収支計算書、サービス区分事業活動計算書、サービス区分貸借対照表① 「生活福祉資金（本則）」② 「生活福祉資金（コロナ特例）」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

債権額
生活福祉資金（本則）未収金
貸付金（長期滞留債権含む）
生活福祉資金（コロナ特例）
貸付金合 計

2,395,914
5,934,678,520

002,395,914
5,934,678,520

1,893,553,240
7,830,627,674

001,893,553,240
7,830,627,674

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし- 125 -

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 126 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

資金収支計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金会計
勘

定

科

目

差異(Ａ)-(Ｂ)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

572,075,000

617,326,311 △

45,251,311

525,984,000

562,340,907 △

36,356,907

12,197,000

9,997,319

2,199,681

事業活動による収支
収入
貸付事業収入貸付金償還金収入
総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入

48,623,000

53,703,509 △

5,080,509

教育支援資金償還金収入

287,455,000

293,295,622 △

5,840,622
11,974,240

不動産担保型生活資金償還金収入

1,000

11,975,240 △離職者支援資金償還金収入

197,000

121,470

75,530

生活資金償還金収入

25,00021,9403,060

福祉資金（住宅）償還金収入

18,00022,875 △4,875

総合支援資金償還金収入（コロナ特例）

26,400,000

34,483,638 △

8,083,638

福祉資金償還金収入（コロナ特例）

151,068,000

158,719,294 △

7,651,294

長期滞留債権償還金収入

35,623,000

43,870,067 △

8,247,067

総合支援資金長期滞留債権償還金収入

6,488,000

7,082,037 △

594,037

福祉資金長期滞留債権償還金収入

9,056,000

8,863,910

192,090

教育支援資金長期滞留債権償還金収入

19,722,000

26,805,430 △7,083,430

離職者支援資金長期滞留債権償還金収入

295,000

181,640

113,360

障害者更生資金長期滞留債権償還金収入

61,000894,950 △833,95003,000 △

3,000

生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入

1,000

39,100 △38,10010,468,000

11,115,337 △

647,337

貸付金利息収入

1,868,000

2,225,753 △

357,753

延滞利息収入8,600,000

8,889,584 △

289,584

33,000507,263 △474,263

572,108,000

617,833,574 △

45,725,574

貸付金利息収入

受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)支出
貸付事業支出537,859,000

281,105,330

256,753,670

貸付金支出

537,859,000

281,105,330

256,753,670

総合支援資金貸付金支出

9,000,000

3,812,000

5,188,000

福祉資金貸付金支出

68,000,000

38,464,000

29,536,000

教育支援資金貸付金支出

459,859,000

238,829,330

221,029,670

01,000,000

不動産担保型生活資金貸付金支出

1,000,000

流動資産評価損等による資金減少額

0

徴収不能額

0

4,690 △
4,690 △

4,690
4,690

事業活動支出計(2)537,859,000

281,110,020

256,748,980

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)34,249,000

336,723,554 △ 302,474,554

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

支出

その他の活動による収支
収入- 127 -

（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金会計
勘

定

科

予算(Ａ)

目

積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入
旧欠損補てん積立特定資産取崩収入

新欠損補てん積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)25,000,000

4,672,160

20,327,840

25,000,000

4,672,160

20,327,840

10,000,000

010,000,000

15,000,000

4,672,160

10,327,840

25,000,000

4,672,160

20,327,840

763,000

762,92872

763,000

762,92872

56,538,000

50,053,334

6,484,666

56,538,000

50,053,334

6,484,666

支出
積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
会計単位間繰入金支出
生活福祉資金会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)56,538,000

50,053,334

6,484,666

350,580,000

350,579,385

615

407,881,000

401,395,647

6,485,353△ 382,881,000 △ 396,723,487

13,842,487

予備費支出(10)2,100,948,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,449,580,000 △

前期末支払資金残高(12)2,687,389,000

当期末支払資金残高(11)+(12)237,809,000- 128 -

02,100,948,000

59,999,933 △2,389,580,067

2,687,389,210 △210

2,627,389,277 △2,389,580,277

拠点区分（自）令和5年4月1日

事業活動計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金会計
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
貸付事業収益貸付金利息収益
貸付金利息収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)11,115,337

12,758,932 △

1,643,595

11,115,337

12,758,932 △

1,643,595

2,225,753

2,167,570

58,1838,889,584

10,591,362 △

1,701,778

11,115,337

12,758,932 △

1,643,595

388,703,870

975,044,260 △ 586,340,390

費用
事業費
償還免除額

388,703,870

975,044,260 △ 586,340,390

償還免除額（コロナ・総合）

300,145,068

581,351,380 △ 281,206,312

償還免除額（コロナ・小口）

88,558,802

393,692,880 △ 305,134,078

徴収不能額

2,720

徴収不能引当金繰入195,276,191
サービス活動費用計(2)583,982,781

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)3,505 △
164,517,797

785
30,758,394

1,139,565,562 △ 555,582,781△ 572,867,444 △1,126,806,630

553,939,186

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

507,263

268,680

238,583

サービス活動外収益計(4)507,263

268,680

238,583

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

507,263

268,680

238,583△ 572,360,181 △1,126,537,950

554,177,769

費用
サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)
経常増減差額(7)＝(3)+(6)
特別増減の部収益
貸付資金補助金収益
都道府県補助金収益
交付金収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益

01,937,920,000 △1,937,920,000

01,937,920,000 △1,937,920,000

01,937,920,000 △1,937,920,000

159,843,667

119,879,780

39,963,887

159,843,667

119,879,780

39,963,887

国庫補助金等特別積立金取崩額（事務費）

38,951,759

国庫補助金等特別積立金取崩額（返還金）

231,332,385

国庫補助金等特別積立金取崩額（特例・免除）

2,549,323,117 △2,510,371,358
0

231,332,385

0

975,044,260 △ 975,044,260

国庫補助金等特別積立金取崩額（特例・免除）

0975,044,260 △ 975,044,260

国庫補助金等特別積立金取崩額(特例・免除)

0975,044,260 △ 975,044,260

430,127,811

5,582,167,157 △5,152,039,346

特別収益計(8)費用
国庫補助金等特別積立金積立額
会計単位間繰入金費用
生活福祉資金会計繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
国庫補助金等返還金費用

01,937,920,000 △1,937,920,000

50,053,334

2,561,800,901 △2,511,747,567

50,053,334

2,561,800,901 △2,511,747,567

50,053,334

2,561,800,901 △2,511,747,567

231,332,385

0

231,332,385

特別費用計(9)281,385,719

4,499,720,901 △4,218,335,182

特別増減差額(10)＝(8)-(9)148,742,092

1,082,446,256 △ 933,704,164- 129 -

（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金会計
勘定

科

当年度決算(A)目

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)前年度決算(B)△ 423,618,089 △増減(A)-(B)44,091,694 △ 379,526,395

法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△ 423,618,089 △

44,091,694 △ 379,526,395

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)△ 154,177,641 △ 113,112,086 △

41,065,555

前期繰越活動増減差額△ 154,177,641 △ 113,112,086 △

41,065,555

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)△ 577,795,730 △ 157,203,780 △ 420,591,950

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)388,703,870

0388,703,870

国庫補助金等特別積立金取崩額

388,703,870

0388,703,870

388,703,870

0388,703,870

0

0

0

その他の積立金取崩額(20)4,672,160

3,769,820

902,340

欠損補てん積立金取崩額

4,672,160

3,769,820

902,340

4,672,160

3,769,820

902,340

その他の積立金積立額(21)762,928

743,681

19,247

欠損補てん積立金積立額

762,928

743,681

19,247

国庫補助金等特別積立金取崩（特例・免除）
基金取崩額(19)

新

欠損補てん積立金取崩額

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△ 185,182,628 △ 154,177,641 △- 130 -

31,004,987

拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金会計
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
会計単位間貸付金△徴収不能引当金

の 部
前年度末
増 減
当年度末
2,628,958,115 5,139,597,351 △2,510,639,236 流動負債
2,593,507,175 3,402,152,874 △ 808,645,699 １年以内支払予定長期未払金
097,850 △97,850 預り金
2,395,914
2,463,635 △
67,721 会計単位間借入金
0 1,714,182,000 △1,714,182,000 仮受金
33,058,140
20,702,962
12,355,178 固定負債△
3,114 △
1,970 △
1,144

負債合計
固定資産
その他の固定資産
欠損補てん積立特定資産△徴収不能引当金
貸付金
長期滞留債権7,802,704,096 8,555,852,252 △ 753,148,156
7,802,704,096 8,555,852,252 △ 753,148,156 国庫補助金等特別積立金
169,745,413
173,654,645 △
3,909,232 国庫補助金等特別積立金△ 195,273,077 △ 164,515,827 △ 30,757,250 その他の積立金
6,464,846,159 7,252,526,760 △ 787,680,601 欠損補てん積立金
1,363,385,601 1,294,186,674
69,198,927 次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

10,431,662,211 13,695,449,603 △3,263,787,392- 131 -

純資産合計
負債及び純資産合計

負

債

の 部
当年度末
1,571,952
0297,253
1,263,369
11,3300

前年度末
増 減
2,571,457,111 △2,569,885,159
119,247,000 △ 119,247,000
261,423
35,8302,451,945,688 △2,450,682,319
3,000
8,330
0
0

1,571,952

2,571,457,111 △2,569,885,159

純資産の部
10,445,527,474 11,104,515,488 △ 658,988,014
10,445,527,474 11,104,515,488 △ 658,988,014
169,745,413
173,654,645 △
3,909,232
169,745,413
173,654,645 △
3,909,232△ 185,182,628 △ 154,177,641 △ 31,004,987△ 185,182,628 △ 154,177,641 △ 31,004,987△ 423,618,089 △ 44,091,694 △ 379,526,395

10,430,090,259 11,123,992,492 △ 693,902,233
10,431,662,211 13,695,449,603 △3,263,787,392

会計単位 資金収支計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

会計単位名：生活福祉資金貸付事務費会計
勘定科

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
会計単位間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）

目

△

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

41,425,000
37,00041,462,000

39,842,079
36,73039,878,809

1,582,921
270
1,583,191

71,359,000
157,341,000
57,424,000
30,000286,154,000
244,692,000 △

60,866,746
110,234,518
33,030,898
29,274204,161,436
164,282,627

10,492,254
47,106,482
24,393,102
726
81,992,564
80,409,373

0△

1,408,000
635,000
2,043,000
2,043,000 △

187,618,000
59,090,000
2,155,000
248,863,000

差異(Ａ)-(Ｂ)

△

備

0

0

1,408,000
634,818
2,042,818
2,042,818

0
182
182
182

△

114,591,280
51,457,025
2,154,480
168,202,785

73,026,720
7,632,975
520
80,660,215

2,440,607,000
2,440,606,925
2,127,000
1,877,340
2,442,734,000
2,442,484,265△ 2,193,871,000 △ 2,274,281,480
00△ 2,440,606,000 △ 2,440,606,925

75
249,660
249,735
80,410,480
0925

2,440,606,0000- 132 -

2,440,606,925
0

△

925
0

考

会計単位 事業活動計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

会計単位名：生活福祉資金貸付事務費会計
勘

定 科 目

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費用
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)費用支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)
経常増減差額(7)＝(3)+(6)
特別増減の部
収益
会計単位間繰入金収益
一般会計固定資産移管収益
特別収益計(8)費用
国庫補助金等特別積立金積立額
一般会計固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)
法人税・住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)国庫補助金等特別積立金取崩額(18)
基金取崩額(19)
その他の積立金取崩額(20)
その他の積立金積立額(21)次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)（単位：円）
当年度決算(A)△△

前年度決算(B)

△

△

△

△
△

△

備

39,842,079
36,73039,878,809

37,449,759
0
37,449,759

2,392,320
36,7302,429,050

61,523,606
110,234,518
33,030,898
1,654,125
1,654,125 △
204,789,022
164,910,213 △

53,069,020
68,134,065
35,472,869 △
995,743
989,656 △
156,682,041
119,232,282 △8,454,586
42,100,453
2,441,971
658,382
664,469
48,106,981
45,677,9310△

増減(A)-(B)29,27429,27429,274 △
164,939,487 △

040,813 △40,813 △40,813
119,273,095 △0
11,53911,53911,53945,666,392

51,457,025
1,851,600
53,308,625

2,562,701,711 △ 2,511,244,686
0
1,851,600
2,562,701,711 △ 2,509,393,086

1,408,000
1,851,600
3,259,600
50,049,025
114,890,462
02,855,499 △
1,447,499
0
1,851,600
2,855,499
404,101
2,559,846,212 △ 2,509,797,187
2,440,573,117 △ 2,555,463,579
000
114,890,462

002,440,573,117 △ 2,555,463,579

5,861,585 △
5,827,777 △33,808120,752,047
2,434,745,340 △ 2,555,497,387
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114,591,280
0
114,591,280△
02,440,606,925
2,440,606,925
6,160,767 △5,861,585 △
299,182- 133 -

考

会計単位 貸借対照表
令和6年3月31日現在
会計単位名：生活福祉資金貸付事務費会計
資 産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
会計単位間貸付金
仮払金

の 部
当年度末
64,419,949
48,053,387
96,0682,191,210
6,059,079
2,687,743
5,332,462（単位：円）

負前年度末
増 減
2,468,243,528 △2,403,823,579 流動負債
3,139,602
44,913,785 事業未払金
29,61566,453 その他の未払金
02,191,210 １年以内返済予定リース債務
3,264,759
2,794,320 未払費用
2,452,846,498 △2,450,158,755 会計単位間借入金
8,963,054 △
3,630,592 賞与引当金

固定負債
リース債務
退職給付引当金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産退職手当積立基金預け金
債権管理事務費積立資産（コロナ）

2,342,680,903
2,342,680,903
3,615,272
1,215,286
11,834,700
2,326,015,645

18,052,523 2,324,628,380
18,052,523 2,324,628,380 国庫補助金等特別積立金
3,227,335
387,937 国庫補助金等特別積立金
1,849,348 △
634,062 債権管理事務費積立金（コロナ）
12,975,840 △
1,141,140 債権管理事務費積立金（コロナ）
0 2,326,015,645 次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

2,407,100,852

2,486,296,051 △

79,195,199- 134 -

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
69,977,520
27,999,303
2,701,690
646,571644,132
33,074,824
4,911,000
12,437,901
603,201
11,834,700

82,415,421

前年度末
増 減
32,248,421
37,729,099
5,918,664
22,080,639
365,130
2,336,560
634,818
11,753604,176
39,956
20,748,633
12,326,191
3,977,000
934,000
14,225,612 △
1,787,711
1,249,772 △
646,571
12,975,840 △
1,141,140

46,474,033

35,941,388

純資産の部
4,830,553
5,076,678 △
246,125
4,830,553
5,076,678 △
246,125
2,326,015,645 2,440,606,925 △ 114,591,280
2,326,015,645 2,440,606,925 △ 114,591,280△
6,160,767 △5,861,585 △
299,182△
6,160,767 △5,861,585 △
299,182△ 114,890,462 2,440,573,117 △2,555,463,579

2,324,685,431
2,407,100,852

2,439,822,018 △ 115,136,587
2,486,296,051 △ 79,195,199

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事務費会計）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産：定額法
・無形固定資産：定額法・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
４．作成する計算書類とサービス区分
当生活福祉資金事務費会計において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）生活福祉資金事務費会計計算書類（2）生活福祉資金事務費拠点計算書類（3）拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書、拠点区分貸借対照表明細書、サービス区分資金収支計算書、サービス区分事業活動計算書、サービス区分貸借対照表① 「生活福祉資金貸付事務費（補助金分）」② 「生活福祉資金貸付事務費（原資取崩分）」③ 「生活福祉資金貸付事務費（コロナ特例分）」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
器具及び備品8,260,756
4,645,484
3,615,272
有形リース資産3,170,310
1,955,024
1,215,286
合計
11,431,066
6,600,508
4,830,558- 135 -

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

債権額
貸付事務費（補助金分）
未収金
未収補助金
退職手当積立基金預け金
貸付事務費（原資取崩分）
事業未収金
貸付事務費（コロナ特例分）
事業未収金
未収金
退職手当積立基金預け金合 計2,191,210
6,059,079
11,364,720

0002,191,210
6,059,079
11,364,720

50,000050,00046,068
1,487
469,980
20,182,544

0
0
0
0

46,068
1,487
469,980
20,182,544

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 136 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

資金収支計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計
勘

定

科

目

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

41,425,000

39,842,079

差異(Ａ)-(Ｂ)

事業活動による収支収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入

1,582,921

41,425,000

39,842,079

1,582,921

41,425,000

39,842,079

1,582,921

その他の収入37,00036,730270

雑収入

37,00036,730270

貸付事務費補助金収入

退職手当積立基金預け金差収入

37,00036,730270

41,462,000

39,878,809

1,583,191

71,359,000

60,866,746

10,492,254

48,431,000

39,726,092

8,704,908

職員俸給支出36,807,000

34,185,995

2,621,005

職員諸手当支出

11,624,000

5,540,097

6,083,903

職員賞与支出11,246,000

10,849,466

396,534

退職給付支出2,192,000

2,191,210

790

事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出

法定福利費支出
事業費支出
業務委託費支出

9,490,000

8,099,9781,390,022

157,341,000

110,234,518

47,106,482

150,501,000

103,394,518

47,106,482

市町村社協事務費支出

138,559,000

102,789,518

35,769,482

その他の業務委託費支出

11,942,000

605,000

11,337,000

6,840,000

6,840,000

0

貸付調査償還指導費支出
民生委員実費弁償費支出

6,840,000

6,840,000

057,424,000

33,030,898

24,393,102

福利厚生費支出

313,000

296,699

16,301

旅費交通費支出

1,623,000

720,298

902,702

消耗品費支出5,466,000

2,922,001

2,543,999

事務費支出

器具什器費支出

815,000

319,550

495,450

印刷製本費支出

4,586,000

2,642,265

1,943,735

水道光熱費支出

520,000

503,716

16,284

燃料費支出

736,000

78,261

657,739

16,194,000

11,921,443

4,272,557

通信運搬費支出
会議費支出

10,000

1,981

8,019

業務委託費支出

750,000

727,043

22,957750,000

727,043

22,957

手数料支出

保守料支出

11,950,000

3,958,564

7,991,436

賃借料支出

3,102,000

3,037,883

64,117

租税公課支出2,670,000

1,196,370

1,473,630

資料・図書費支出

190,000

185,250

4,750

4,643,000

2,504,620

2,138,380

諸謝金支出

4,390,000

2,434,620

1,955,380

報酬支出

253,000

70,000183,000

諸謝金支出

電算処理費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)- 137 -

300,000

300,0000

3,556,000

1,714,954

1,841,046

30,00029,274726

286,154,000

204,161,436

81,992,564（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計
勘

定

科

予算(Ａ)

目

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)差異(Ａ)-(Ｂ)決算(Ｂ)△ 244,692,000 △ 164,282,627 △

80,409,373

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

1,408,000

1,408,000

0

1,408,000

1,408,000

0635,000

634,818182

2,043,000

2,042,818

182

2,043,000 △

2,042,818 △

182

支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
債権管理事務費積立資産取崩収入（コロナ）
会計単位間繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入

187,618,000

114,591,280

73,026,720

187,618,000

114,591,280

73,026,720

59,090,000

51,457,025

7,632,975

56,539,000

50,058,287

6,480,713

56,538,000

50,053,334

6,484,666

1,000

4,953 △

3,953

一般会計繰入金収入

2,551,000

1,398,738

1,152,262

その他の活動による収入

2,155,000

2,154,480520

退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)2,155,000

2,154,480

520

248,863,000

168,202,785

80,660,215

2,440,607,000

2,440,606,925

75

2,440,607,000

2,440,606,925

75

2,127,000

1,877,340

249,660

2,127,000

1,877,340

249,660

2,442,734,000

2,442,484,265

249,735△2,193,871,000 △2,274,281,480

80,410,480

支出
積立資産支出債権管理事務費積立資産積立支出（コロナ）
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,440,606,000 △2,440,606,925

925

前期末支払資金残高(12)2,440,606,000925

当期末支払資金残高(11)+(12)0- 138 -

2,440,606,925 △
0

0

拠点区分
（自）令和5年4月1日

事業活動計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)39,842,079

37,449,759

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益貸付事務費補助金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益

2,392,320

39,842,079

37,449,759

2,392,320

39,842,079

37,449,759

2,392,320

36,730036,73036,730036,73036,730036,73039,878,809

37,449,759

2,429,050

61,523,606

53,069,020

8,454,586

39,726,092

34,988,955

4,737,137

職員俸給

34,185,995

29,337,550

4,848,445

職員諸手当5,540,097

5,651,405 △

職員賞与

7,385,466

6,044,748

1,340,718

賞与引当繰入4,911,000

3,977,000

934,000

退職給付費用

1,914,070

1,460,520

453,550

法定福利費

7,586,9786,597,797

989,181

サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料

事業費
業務委託費
市町村社協事務費
その他の業務委託費

110,234,518

68,134,065

42,100,453

103,394,518

61,292,735

42,101,783

102,789,518

59,597,309

43,192,209

1,695,426 △

1,090,426

605,000

貸付調査償還指導費
民生委員実費弁償費
事務費

111,308

6,840,000

6,841,330 △1,330

6,840,000

6,841,330 △1,330

33,030,898

35,472,869 △2,441,971

福利厚生費

296,699

278,222

18,477

旅費交通費

720,298

107,485

612,813消耗品費2,922,001

2,436,562

485,439

器具什器費

319,5500319,550

印刷製本費

2,642,265

2,027,052

615,213

水道光熱費

503,716

471,485

32,231

燃料費78,261

27,39650,865

11,921,443

9,687,917

2,233,526

通信運搬費
会議費

1,981

2,887 △

906

業務委託費

727,043712,258

14,785

保守料

727,043712,258

14,785

手数料

3,958,564

3,736,559

222,005

賃借料

3,037,883

2,426,418

611,465

租税公課

1,196,370

441,850

754,520

185,250

124,678

60,572

資料・図書費
諸謝金
諸謝金

2,504,620

2,675,000 △

170,380

2,434,620

2,585,000 △

150,380

報酬70,00090,000 △20,000

電算処理費

300,000

10,300,000 △10,000,000

雑費

1,714,954

17,1001,697,854

減価償却費

1,654,125995,743658,382- 139 -

（単位：円）

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計
勘定科

当年度決算(A)目

国庫補助金等特別積立金取崩額△

サービス活動費用計(2)

前年度決算(B)

1,654,125 △
204,789,022

サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)

増減(A)-(B)989,656 △
156,682,041△ 164,910,213 △ 119,232,282 △

664,469
48,106,981
45,677,931

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

費用
支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)△

経常増減差額(7)＝(3)+(6)29,27440,813 △

11,53929,27440,813 △

11,53929,274 △40,813

11,539△ 164,939,487 △ 119,273,095 △45,666,392

特別増減の部
収益
会計単位間繰入金収益51,457,025

生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
要保護世帯向け不動産担保型資金会計繰入金収益一般会計繰入金収益
一般会計固定資産移管収益

2,562,701,711 △2,511,244,686

50,058,287

2,561,800,901 △2,511,742,614

50,053,334

2,561,800,901 △2,511,747,567

4,953

0

4,953

1,398,738

900,810

497,92801,851,600

1,851,600
特別収益計(8)53,308,625

2,562,701,711 △2,509,393,086

費用
国庫補助金等特別積立金積立額

1,408,000

一般会計固定資産移管費用

1,851,600

2,855,499 △

1,447,499

0

1,851,600

2,855,499

404,101

特別費用計(9)3,259,600

特別増減差額(10)＝(8)-(9)50,049,025

2,559,846,212 △2,509,797,187△ 114,890,462

2,440,573,117 △2,555,463,579

税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)
法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△ 114,890,462

2,440,573,117 △2,555,463,579

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)△5,861,585 △

5,827,777 △33,808前期繰越活動増減差額△

5,861,585 △

5,827,777 △33,808

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)△ 120,752,047

2,434,745,340 △2,555,497,387

基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000114,591,280

0

114,591,280

114,591,280

0

114,591,280

114,591,280

0

114,591,280

その他の積立金取崩額(20)
債権管理事務積立金取崩額（コ）
債権管理事務費積立金取崩額（コロナ）
その他の積立金積立額(21)
債権管理事務積立金積立額（コ）
債権管理事務費積立金積立額（コロナ）次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 140 -

02,440,606,925 △2,440,606,925

02,440,606,925 △2,440,606,925

02,440,606,925 △2,440,606,925

6,160,767 △5,861,585 △

299,182

拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在
拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計
資 産 の 部
当年度末
64,419,949
流動資産
48,053,387
現金預金
96,068
事業未収金
2,191,210
未収金
6,059,079
未収補助金
2,687,743
会計単位間貸付金
5,332,462
仮払金（単位：円）

負前年度末
増 減
2,468,243,528 △2,403,823,579 流動負債
3,139,602
44,913,785 事業未払金
29,61566,453 その他の未払金
02,191,210 １年以内返済予定リース債務
3,264,759
2,794,320 未払費用
2,452,846,498 △2,450,158,755 会計単位間借入金
8,963,054 △
3,630,592 賞与引当金

固定負債
リース債務
退職給付引当金

負債合計
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産退職手当積立基金預け金
債権管理事務費積立資産（コロナ）

2,342,680,903
2,342,680,903
3,615,272
1,215,286
11,834,700
2,326,015,645

18,052,523 2,324,628,380
18,052,523 2,324,628,380 国庫補助金等特別積立金
3,227,335
387,937 国庫補助金等特別積立金
1,849,348 △
634,062 債権管理事務費積立金（コロナ）
12,975,840 △
1,141,140 債権管理事務費積立金（コロナ）
0 2,326,015,645 次期繰越活動増減差額

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

2,407,100,852

2,486,296,051 △

79,195,199- 141 -

純資産合計
負債及び純資産合計

債

の 部
当年度末
69,977,520
27,999,303
2,701,690
646,571644,132
33,074,824
4,911,000
12,437,901
603,201
11,834,700

82,415,421

前年度末
増 減
32,248,421
37,729,099
5,918,664
22,080,639
365,130
2,336,560
634,818
11,753604,176
39,956
20,748,633
12,326,191
3,977,000
934,000
14,225,612 △
1,787,711
1,249,772 △
646,571
12,975,840 △
1,141,140

46,474,033

35,941,388

純資産の部
4,830,553
5,076,678 △
246,125
4,830,553
5,076,678 △
246,125
2,326,015,645 2,440,606,925 △ 114,591,280
2,326,015,645 2,440,606,925 △ 114,591,280△
6,160,767 △5,861,585 △
299,182△
6,160,767 △5,861,585 △
299,182△ 114,890,462 2,440,573,117 △2,555,463,579

2,324,685,431
2,407,100,852

2,439,822,018 △ 115,136,587
2,486,296,051 △ 79,195,199

会計単位 資金収支計算書（至）令和6年3月31日（自）令和5年4月1日（単位：円）

会計単位名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計
勘

定

科

目

事業活動による収支
収入
貸付事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)支出
貸付事業支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出
積立資産支出
会計単位間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(Ａ)

△

△

△

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)△

備8,851,000
1,000
1,000
8,853,000

12,316,681
00
12,316,681

20,500,000
20,500,000
11,647,000

1,890,193
1,890,193
10,426,488

0

0

0

0
0

0
0

0
0

1,000
1,000

27,898,116
27,898,116

△

1,000
1,000
2,000
1,000 △
53,799,000
65,447,000

27,898,116
4,953
27,903,069
4,953
0
10,421,535△

65,447,000
065,447,741
75,869,276△- 142 -△

3,465,681
1,000
1,000
3,463,681△

18,609,807
18,609,807
22,073,488

△

△
△

△

△

27,897,116
27,897,116
27,897,116
3,953
27,901,069
3,953
53,799,000
75,868,535
741
75,869,276

考会計単位 事業活動計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日（単位：円）

会計単位名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計
勘

定 科 目

サービス活動増減の部
収益
貸付事業収益サービス活動収益計(1)
費用徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)
経常増減差額(7)＝(3)+(6)
特別増減の部
収益
特別収益計(8)費用
会計単位間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)
法人税・住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)国庫補助金等特別積立金取崩額(18)
基金取崩額(19)
その他の積立金取崩額(20)
その他の積立金積立額(21)次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)

当年度決算(A)△

前年度決算(B)4,953 △
4,953 △

4,953
4,953

27,898,116
27,898,116
27,898,116

0
0
4,953 △

27,898,116
27,898,116
27,903,069

00
27,898,116

0

△
△

△

△
△

△

備

0
0

0

△

増減(A)-(B)0004,953 △

000
027,903,069

0

4,953
4,953
4,953

0
0
0 △

4,953
4,953
4,953

27,903,069
00
27,903,069

4,953 △
0
04,953 △

27,908,022
00
27,908,022

9,200,001
9,195,048 △02,892,839
0
2,916,288
2,892,839
6,278,760 △

2,921,241
24,986,781
0
25,005,277
0
24,981,828
25,005,277
4,953

6,278,760 △
34,181,829 △
027,898,116
0
27,898,116
27,898,116
6,283,713 △- 143 -

考

会計単位 貸借対照表
令和6年3月31日現在
会計単位名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計
資 産

流動資産
現金預金

（単位：円）の 部
当年度末
75,869,276
75,869,276

負前年度末
65,447,741
65,447,741

増 減
10,421,535 流動負債
10,421,535 固定負債

178,056,056

216,380,660 △38,324,604

178,056,056
178,056,056

216,380,660 △
216,380,660 △38,324,604 国庫補助金等特別積立金
38,324,604 国庫補助金等特別積立金

債

の 部
当年度末

負債合計
固定資産
その他の固定資産
貸付金（うち当期活動増減差額）

253,925,332

281,828,401 △

増

減

0
0

0
0

0

0

0

純資産の部

その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

資産合計

前年度末
0
0

27,903,069

注記）貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高
要保護世帯向不動産担保型生活資金未交付金
19,284,144円- 144 -

純資産合計
負債及び純資産合計

260,209,045
288,107,161 △
260,209,045
288,107,161 △00△6,283,713 △
6,278,760 △△
6,283,713 △
6,278,760 △△ 27,903,069
4,953 △

253,925,332
253,925,332

281,828,401 △
281,828,401 △

27,898,116
27,898,116
0
4,953
4,953
27,908,022

27,903,069
27,903,069

計算書類に対する注記（要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準・該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．作成する計算書類とサービス区分
当要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金会計計算書類（2）要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金拠点計算書類① 「要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

貸付金
合 計

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
178,056,056
0
178,056,056
178,056,056
0
178,056,056

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 145 -

拠点区分

資金収支計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支
収入
貸付事業収入8,851,000

貸付金償還金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入
貸付金利息収入

12,316,681 △

3,465,681

8,849,000

12,316,681 △

3,467,681

8,849,000

12,316,681 △

3,467,681

2,000

0

2,000

貸付金利息収入

1,000

0

1,000

延滞利息収入

1,000

0

1,000

受取利息配当金収入

1,000

0

1,000

その他の収入

1,000

0

1,000

雑収入

1,000

0

1,000

事業活動収入計(1)8,853,000

12,316,681 △

3,463,681

20,500,000

1,890,193

18,609,807

支出
貸付事業支出貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△20,500,000

1,890,193

18,609,807

20,500,000

1,890,193

18,609,807

20,500,000

1,890,193

18,609,807

11,647,000

10,426,488 △

22,073,488

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

支出

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入
新欠損補てん積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)1,000

27,898,116 △

27,897,116

1,000

27,898,116 △

27,897,116

1,000

27,898,116 △

27,897,116

1,000

27,898,116 △

27,897,116

1,000

27,898,116 △

27,897,116

1,000

27,898,116 △

27,897,116

1,000

4,953 △

3,953

1,000

4,953 △

3,953

1,000

4,953 △

3,953

2,000

27,903,069 △

27,901,069

支出
積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
会計単位間繰入金支出
生活福祉資金会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)△

予備費支出(10)1,000 △
53,799,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 146 -

4,953

3,953

0

53,799,000

65,447,000

10,421,535 △

75,868,535

65,447,000

65,447,741 △

741

075,869,276 △

75,869,276

拠点区分

事業活動計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計
勘

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
貸付事業収益0

4,953 △

4,953

貸付金利息収益

0

4,953 △

4,953

延滞利息収益0

4,953 △

4,953

サービス活動収益計(1)04,953 △

4,953

27,898,116

0

27,898,116

サービス活動費用計(2)27,898,116

0

27,898,116

27,898,116

4,953 △

27,903,069

費用
徴収不能額
サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)△サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

費用
サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)0

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△27,898,116

0
4,953 △

027,903,069

特別増減の部
収益
特別収益計(8)

0

0

0

4,953

0

4,953

4,953

0

4,953

費用
会計単位間繰入金費用
生活福祉資金会計繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用

4,953

0

4,953

4,953

0

4,953

△

4,953

0 △

4,953

△

27,903,069

4,953 △

27,908,022

特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)
法人税・住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△27,903,069

4,953 △

27,908,022

前期繰越活動増減差額(15)△6,278,760 △

9,200,001

2,921,241

前期繰越活動増減差額△

6,278,760 △

9,200,001

2,921,241△

34,181,829 △

9,195,048 △

24,986,781

繰越活動増減差額の部

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)27,898,116

2,892,839

25,005,277

国庫補助金等特別積立金取崩額

27,898,116

2,892,839

25,005,277

0

0

0

その他の積立金取崩額(20)27,898,116

2,916,288

24,981,828

欠損補てん積立金取崩額

27,898,116

2,916,288

24,981,828

27,898,116

2,916,288

24,981,828

その他の積立金積立額(21)27,898,116

2,892,839

25,005,277

欠損補てん積立金積立額

27,898,116

2,892,839

25,005,277

6,283,713 △

6,278,760 △

基金取崩額(19)

新

欠損補てん積立金取崩額

次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)△- 147 -

4,953

拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在
拠点区分名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計
資 産 の 部
当年度末
75,869,276
流動資産
75,869,276
現金預金（単位：円）

負前年度末65,447,741
65,447,741

増 減
10,421,535 流動負債
10,421,535 固定負債

178,056,056

216,380,660 △38,324,604

178,056,056
178,056,056

216,380,660 △
216,380,660 △38,324,604 国庫補助金等特別積立金
38,324,604 国庫補助金等特別積立金

債

の 部
当年度末

負債合計
固定資産
その他の固定資産
貸付金（うち当期活動増減差額）

253,925,332

281,828,401 △

増

減

0
0

0
0

0

0

0

純資産の部

その他の積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

資産合計

前年度末
0
0

27,903,069- 148 -

純資産合計
負債及び純資産合計

260,209,045
288,107,161 △
260,209,045
288,107,161 △00△6,283,713 △
6,278,760 △△
6,283,713 △
6,278,760 △△ 27,903,069
4,953 △

253,925,332
253,925,332

281,828,401 △
281,828,401 △

27,898,116
27,898,116
0
4,953
4,953
27,908,022

27,903,069
27,903,069

会計単位 資金収支計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日（単位：円）

会計単位名：特例つなぎ資金会計
勘

定

科

目

予算(Ａ)

事業活動による収支
収入
貸付事業収入事業活動収入計(1)
支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)支出
その他の活動支出計(8)その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)

△

△

決算(Ｂ)

差異(Ａ)-(Ｂ)備366,000
366,000

166,350
166,350

199,650
199,650

320,000
205,000
300,000
825,000
459,000 △120,000
166,430
100,000
386,430
220,080

200,000
38,570200,000
438,570
238,920

△

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

8,679,000
9,138,000 △0
220,080△

9,138,000

9,138,833

△

833

0

8,918,753△

8,918,753

当期末支払資金残高(11)+(12)- 149 -

8,679,000
8,917,920

考会計単位 事業活動計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日（単位：円）

会計単位名：特例つなぎ資金会計
勘

定 科 目

サービス活動増減の部
収益
サービス活動収益計(1)
費用
事業費
事務費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)
経常増減差額(7)＝(3)+(6)
特別増減の部
収益
特別収益計(8)費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)＝(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)
法人税・住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)国庫補助金等特別積立金取崩額(18)
基金取崩額(19)
その他の積立金取崩額(20)
その他の積立金積立額(21)次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)

当年度決算(A)

前年度決算(B)0△

120,000
166,430
286,430
286,430 △増減(A)-(B)0120,000
166,980 △
286,980 △
286,980

備

0
0
550
550
550

0

0

0

0
0

0
0

0
0

286,980

550

0

0

△

0
0
286,430 △00286,980

0
0
550

△

0
0
286,430 △00286,980

0
0
550

△

286,430 △09,517,183
9,230,753
000009,230,753- 150 -

9,804,163 △9,517,183 △
0
0
0
0
0
9,517,183 △

286,980
286,43000000286,430

考会計単位 貸借対照表
令和6年3月31日現在
会計単位名：特例つなぎ資金会計
資 産

流動資産
現金預金

（単位：円）の 部
当年度末
8,932,503
8,932,503

負

債

前年度末
増 減
9,152,583 △
220,080 流動負債
9,152,583 △
220,080 事業未払金

固定負債

負債合計
固定資産
その他の固定資産
長期滞留債権312,000
312,000
312,000

378,350 △378,350 △378,350 △

66,35066,350 次期繰越活動増減差額
66,350 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

9,244,503

9,530,933 △

286,430- 151 -

純資産合計
負債及び純資産合計の 部
当年度末
13,75013,7500

前年度末
13,75013,750013,75013,750

増

減
0
0
0

0

純資産の部

△

9,230,753
9,230,753
286,430 △9,517,183 △9,517,183 △
286,980

286,430
286,430550

9,230,753

9,517,183 △

286,430

9,244,503

9,530,933 △

286,430

計算書類に対する注記（臨時特例つなぎ資金会計）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準・該当なし
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．作成する計算書類とサービス区分
当臨時特例つなぎ資金会計において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（1）臨時特例つなぎ資金会計計算書類（2）臨時特例つなぎ資金拠点計算書類① 「臨時特例つなぎ資金」
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

貸付金（長期滞留債権含む）
合 計（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
312,0000
312,000
312,0000
312,000

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 152 -

拠点区分（自）令和5年4月1日

資金収支計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計
勘

定

科

目

予算(Ａ)

差異(Ａ)-(Ｂ)

決算(Ｂ)

事業活動による収支
収入
貸付事業収入貸付金償還金収入
臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還収入
事業活動収入計(1)366,000

166,350

199,650

300,000

100,000

200,000

300,000

100,000

200,000

66,00066,350 △350

66,00066,350 △350

366,000

166,350

199,650

320,000

120,000

200,000

320,000

120,000

200,000

320,000

120,000

200,000

支出
事業費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出

205,000

166,430

38,570

消耗品費支出

10,0000

10,000

印刷製本費支出10,0000

10,000

通信運搬費支出10,0000

10,000

業務委託費支出

165,000

165,0000

保守料支出

165,000

165,0000

手数料支出

10,000

1,430

8,570

貸付事業支出300,000

100,000

200,000

貸付金支出

300,000

100,000

200,000

300,000

100,000

200,000

825,000

386,430

438,570459,000 △220,080 △

238,920

臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△

施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の活動収支差額(9)＝(7)-(8)

0

0

0

支出

その他の活動による収支
収入
支出

予備費支出(10)8,679,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 153 -

9,138,000 △0
220,080 △

8,679,000
8,917,920

9,138,000

9,138,833 △

833

08,918,753 △

8,918,753

拠点区分（自）令和5年4月1日

事業活動計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計
勘

定

科

目

増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前年度決算(B)000120,000

120,0000

120,000

120,0000

120,000

120,000

0

サービス活動増減の部
収益
サービス活動収益計(1)
費用
事業費
業務委託費
市町村社協事務費
事務費

166,430

166,980 △

業務委託費

165,000

165,000

保守料

165,000

165,000

手数料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)

△

550
0
0

1,430

1,980 △

550

286,430

286,980 △550

286,430 △

286,980

550

サービス活動外増減の部
収益
サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)

0

0

0

286,980550

費用

経常増減差額(7)＝(3)+(6)△286,430 △特別増減の部
収益
特別収益計(8)000

特別費用計(9)

0

0

0

費用
特別増減差額(10)＝(8)-(9)0税引前当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)△

法人税・住民税及び事業税(12)286,430 △0

法人税等調整額(13)0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△286,430 △00286,980

550

0

0

0

0

286,980550

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)9,517,183

9,804,163 △

286,980

前期繰越活動増減差額

9,517,183

9,804,163 △

286,980

9,230,753

9,517,183 △

286,430

当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)+(15)
基本金取崩額(17)

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額(18)

0

0

0

基金取崩額(19)000

その他の積立金取崩額(20)

0

0

0

その他の積立金積立額(21)0次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)9,230,753- 154 -

09,517,183 △0286,430

拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在
拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計
資 産

流動資産
現金預金

（単位：円）の 部
当年度末
8,932,503
8,932,503

負

債

前年度末
増 減
9,152,583 △
220,080 流動負債
9,152,583 △
220,080 事業未払金

固定負債

負債合計
固定資産
その他の固定資産
長期滞留債権312,000
312,000
312,000

378,350 △378,350 △378,350 △

66,35066,350 次期繰越活動増減差額
66,350 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産合計

9,244,503

9,530,933 △

286,430- 155 -

純資産合計
負債及び純資産合計の 部
当年度末
13,75013,7500

前年度末
13,75013,750013,75013,750

増

減
0
0
0

0

純資産の部

△

9,230,753
9,230,753
286,430 △9,517,183 △9,517,183 △
286,980

286,430
286,430550

9,230,753

9,517,183 △

286,430

9,244,503

9,530,933 △

286,430

- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -