資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収入事
業
活動による
収支
支
出

施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収
支

収入

勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

予 算
14,853,000
2,601,000
96,523,000
81,590,000
3,736,000
1,031,00042,140,000
1,608,000
48,479,000
472,000
36,000293,069,000
196,153,000
34,532,000
38,677,000
1,904,000
3,736,000
8,137,000
13,324,000
325,000
50,000296,838,000-3,769,000
1,260,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)5,864,000-4,604,000

3,848,009-2,583,009

2,015,991-2,020,991

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出

2,600,000

1,434,852

1,165,148

2,600,000-2,600,000
10,016,000-503,000-20,486,000

1,434,852-1,434,852

1,165,148-1,165,148―
11,920,974

9,513,000-32,406,974

189,982,000
169,496,000

195,160,712
207,081,686-5,178,712-37,585,686

1,260,000
5,864,000

決 算
14,378,700
3,138,189
96,893,763
81,199,410
1,148,500
1,021,651
33,928,050
1,550,625
56,597,255
372,218
538,765
290,767,126
191,456,847
26,201,616
33,700,800
1,903,921
1,021,500
8,136,504
12,085,603
321,500

第１号の１様式(単位：円)
差 異474,300-537,189-370,763
390,590
2,587,500
9,349
8,211,950
57,375-8,118,255
99,782-502,765
2,301,874
4,696,153
8,330,384
4,976,200
79
2,714,500
496
1,238,397
3,500
50,00022,009,709-19,707,835

274,828,291
15,938,835
1,260,000
5,000
1,265,000
3,829,099
18,910-5,000-5,0002,034,901-18,910

支出収入

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
第１号の２様式(単位：円)
勘定科

目

収益事業合計内部取引消去法 人 合 計14,378,700

14,378,700

寄附金収入

3,138,189

3,138,189

3,138,189

経常経費補助金収入

96,893,763

96,893,763

96,893,763

受託金収入

65,830,400

81,199,410

81,199,410

貸付事業収入

1,148,500

1,148,500

1,148,500

収 事業収入入 介護保険事業収入

675,150
9,951,233

15,369,010
346,501
23,976,817

14,378,700

1,021,651

1,021,651

33,928,050

33,928,050

就労支援事業収入

1,550,625

1,550,625

1,550,625

障害福祉サービス等事業収入

56,597,255

56,597,255

56,597,255

372,218

372,218

538,765

538,765

290,767,126

290,767,126

191,456,847

191,456,847

26,201,616

26,201,616

33,700,800

33,700,800

受取利息配当金収入

372,206

その他の収入487,91550,850

事業活動収入計(1)12251,023,93639,396,677

人件費支出

154,802,480

36,654,367

事業費支出

24,962,711

1,021,177

事務費支出

30,483,628

3,217,172

就労支援事業支出

1,903,921

1,903,921

1,903,921

1,021,500

1,021,500

1,021,500

8,136,504

8,136,504

8,136,504

12,085,603

12,085,603

12,085,603

支
貸付事業支出出共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出

その他の活
動による
収
支

公益事業

会費収入

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

社会福祉事業

346,513217,728

321,500

321,500

事業活動支出計(2)233,717,847

40,892,716

217,728

274,828,291

274,828,291

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)17,306,089-1,496,039

128,785

15,938,835

15,938,835

1,260,000

1,260,000

1,260,000

5,000

5,000

5,000

1,265,000

1,265,000

1,265,000

3,829,099

3,829,099

18,91018,910

施設整備等寄附金収入
収
固定資産売却収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

321,500

3,569,899

259,200

18,910支
出施設整備等支出計(5)3,588,809

259,200

3,848,009

3,848,009

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-2,323,809-259,200-2,583,009-2,583,009

収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出

128,785

128,785-128,785

128,785

128,785-128,785

1,434,852

1,434,852

事業区分間繰入金支出

128,785

1,434,852

128,785-128,785-128,785

支出その他の活動支出計(8)1,434,852

128,785

1,563,637

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-1,306,067-128,785-1,434,852-1,434,852

1,434,852

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)13,676,213-1,755,239

11,920,974

11,920,974

前期末支払資金残高(11)138,948,949

56,211,763

195,160,712

195,160,712

当期末支払資金残高(10)+(11)152,625,162

54,456,524

207,081,686

207,081,686

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

サー
ビス
活動
増減の部

収益費
用

勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サー
ビス
活動
外増
減の部
特別増減の部
繰越
活動
増減
差額の部

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
14,378,700
3,138,189
96,893,763
81,199,410
1,021,651
33,928,050
1,550,625
56,597,255
288,707,643
191,456,847
26,201,616
33,700,800
1,903,921
8,136,504
12,085,603
321,500
2,824,842
276,631,633
12,076,010
372,218
538,765
910,983

前年度決算

第２号の１様式(単位：円)
増 減
14,378,700
3,138,189
96,893,763
81,199,410
1,021,651
33,928,050
1,550,625
56,597,255
288,707,643
191,456,847
26,201,616
33,700,800
1,903,921
8,136,504
12,085,603
321,500
2,824,842
276,631,633
12,076,010
372,218
538,765
910,983

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益収
固定資産売却益益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)910,983
12,986,993
1,260,000
5,000
1,265,000
2
2
1,264,998
14,251,991
204,557,774
218,809,765

910,983
12,986,993
1,260,000
5,000
1,265,000
2
2
1,264,998
14,251,991
204,557,774
218,809,765

1,434,852

1,434,852

217,374,913217,374,913

事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
第２号の２様式(単位：円)
勘

定科

目

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去法 人 合 計

会費収益

14,378,700

14,378,700

寄附金収益

3,138,189

3,138,189

3,138,189

経常経費補助金収益

96,893,763

96,893,763

96,893,763

81,199,410

81,199,410

受託金収益
収
事業収益
益
介護保険事業収益

65,830,400

就労支援事業収益

1,550,625

サー
ビ
ス
活動
増
減の部

15,369,010

675,150
9,951,233

346,501
23,976,817

障害福祉サービス等事業収益

56,597,255

サービス活動収益計(1)249,015,315

39,345,827

人件費

154,802,480

36,654,367

事業費

24,962,711

1,021,177

事務費

30,483,628

3,217,172

就労支援事業費用

1,903,921

費
共同募金配分金事業費
用助成金費用

14,378,700

1,021,651

1,021,651

33,928,050

33,928,050

1,550,625

1,550,625

56,597,255

56,597,255

288,707,643

288,707,643

191,456,847

191,456,847

26,201,616

26,201,616

33,700,800

33,700,800

1,903,921

1,903,921

8,136,504

8,136,504

8,136,504
12,085,603

346,501
217,728

12,085,603

12,085,603

負担金費用

321,500

321,500

321,500

減価償却費

2,193,324

631,518

2,824,842

2,824,842

サービス活動費用計(2)234,889,671

41,524,234

217,728

276,631,633

276,631,633

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)14,125,644-2,178,407

128,773

12,076,010

12,076,010

12

372,218

372,218

538,765

538,765

910,983

910,983

受取利息配当金収益
サー
ビ
ス
活動
外増
減の部

社会福祉事業

収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)372,206
487,91550,850860,12150,85012

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別
増
減の部

繰越
活動
増減
差額の部

860,12150,85012

910,983

910,983

14,985,765-2,127,557

128,785

12,986,993

12,986,993

施設整備等寄附金収益

1,260,000

1,260,000

1,260,000

収 固定資産売却益
益 事業区分間繰入金収益

5,000

5,000

5,000

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)128,785

128,785-128,785

1,393,785

1,393,785-128,785

2

2
128,785

1,265,000
2

128,785-128,785-128,785

2

128,785

128,787

特別増減差額(10)=(8)-(9)1,393,783-128,785

1,264,998

1,264,998

2

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)16,379,548-2,127,557

14,251,991

14,251,991

前期繰越活動増減差額(12)146,457,579

58,100,195

204,557,774204,557,774

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)162,837,127

55,972,638

218,809,765

218,809,765

1,434,852

1,434,852

217,374,913

217,374,913

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)1,434,852

161,402,275

55,972,638

貸借対照表平成28年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資産の当年度末
流動資産
現金220,269,323

部

負前年度末増

減

債の部

当年度末

220,269,323 流動負債

前年度末

増

減

13,187,637

13,187,637

86,99986,999

事業未払金

10,864,726

10,864,726預貯金

202,060,272

202,060,272

職員預り金

2,322,911

2,322,911

事業未収金

18,112,279

18,112,279 固定負債

1,236,000

1,236,000

1,236,000

1,236,000

14,423,637

14,423,637

立替金

9,773

固定資産

279,910,601

基本財産

5,886,745

5,886,745

5,886,745

5,886,745

定期預金

9,773

長期運営資金借入金

279,910,601 負債の部合計

その他の固定資産274,023,856

車輌運搬具

5,206,879

5,206,879

器具及び備品3,606,328

ソフトウェア
長期貸付金

純 資 産 の 部
5,886,745

5,886,745

5,886,745

5,886,745

3,606,328 基金

262,494,629

262,494,629

1,361,610

1,361,610

社会福祉基金241,490,960

241,490,960

1,335,500

1,335,500

ボランティア基金

13,740,125

13,740,125

社会福祉基金積立資産

241,490,960

241,490,960

運営基金

7,263,544

7,263,544

ボランティア基金積立資産

13,740,125

13,740,125 次期繰越活動増減差額

217,374,913

217,374,913

運営基金積立資産

7,263,544

7,263,544

217,374,913

217,374,913

18,91018,91014,251,991

14,251,991

485,756,287

485,756,287

500,179,924

500,179,924

長期前払費用274,023,856 基本金
基本金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

資産の部合計500,179,924

500,179,924 負債及び純資産の部合計

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在
第３号の２様式(単位：円)
勘定科目

社会福祉事業

流動資産

163,116,251

現金

86,999

公益事業

収益事業

57,153,072

合計

内部取引消去法 人 合 計220,269,323

220,269,323

86,99986,999

預貯金

148,749,877

53,310,395

202,060,272

202,060,272

事業未収金

14,271,743

3,840,536

18,112,279

18,112,279

7,632

2,141

9,773

9,773

固定資産

278,394,487

1,516,114

279,910,601

279,910,601

基本財産

5,886,745

5,886,745

5,886,745

立替金

定期預金

5,886,745

その他の固定資産272,507,742

車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金

5,886,745

5,886,745

1,516,114

274,023,856

274,023,856

5,206,874

5

5,206,879

5,206,879

3,062,804

543,524

3,606,328

3,606,328

389,025

972,585

1,361,610

1,361,610

1,335,500

1,335,500

1,335,500

社会福祉基金積立資産

241,490,960

241,490,960

241,490,960

ボランティア基金積立資産

13,740,125

13,740,125

13,740,125

運営基金積立資産

7,263,544

7,263,544

7,263,544

18,91018,910

資産の部合計

長期前払費用441,510,738

58,669,186

500,179,924

500,179,924

流動負債

10,491,089

2,696,548

13,187,637

13,187,637

事業未払金

8,562,885

2,301,841

10,864,726

10,864,726

職員預り金

1,928,204

394,7072,322,911

2,322,911

1,236,000

1,236,000

1,236,000

1,236,000

1,236,000

1,236,000

固定負債
長期運営資金借入金

18,910

負債の部合計11,727,089

14,423,637

14,423,637

基本金

5,886,745

5,886,745

5,886,745

5,886,745

5,886,745

5,886,745

基本金
基金

2,696,548

262,494,629

262,494,629

262,494,629

社会福祉基金241,490,960

241,490,960

241,490,960

ボランティア基金

13,740,125

13,740,125

13,740,125

運営基金

7,263,544

7,263,544

7,263,544

次期繰越活動増減差額

161,402,275

55,972,638

217,374,913217,374,913

次期繰越活動増減差額

161,402,275

55,972,638

217,374,913

217,374,913（うち当期活動増減差額）

16,379,548-2,127,557

14,251,991

14,251,991

純資産の部合計

429,783,649

55,972,638

485,756,287

485,756,287

負債及び純資産の部合計

441,510,738

58,669,186

500,179,924

500,179,924