貸 借 対 照 表
平成23年3月31日現在
公益財団法人JR西日本あんしん社会財団科目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
基本財産合計(2) その他固定資産
什器備品
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
未払費用
預り金
未払法人税等
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
受取寄付金
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)

２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

(単位：円)
増減

22,183,604
2,905,479
2,000
4,375
25,095,458

16,256,960
―
―
4,375
16,261,335

5,926,644
2,905,479
2,000
08,834,123

1,500,000,000
1,500,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

500,000,000
500,000,000

131,166
190,689
321,855
1,500,321,855
1,525,417,313

182,669
252,534
435,2031,000,435,203
1,016,696,538△ 51,503△ 61,845△ 113,348
499,886,652
508,720,775

17,678,459
103,026
102,280
017,883,765
17,883,765

12,559,012
58,02559,402
16,70012,693,139
12,693,139

5,119,447
45,00142,878△ 16,700
5,190,626
5,190,626

1,500,000,000
1,500,000,000(1,500,000,000)
7,533,548
1,507,533,548
1,525,417,313

1,000,000,000
1,000,000,000(1,000,000,000)
4,003,399
1,004,003,399
1,016,696,538

500,000,000
500,000,000(500,000,000)
3,530,149
503,530,149
508,720,775

正味財産増減計算書
平成22年4月1日～平成23年3月31日まで
公益財団法人JR西日本あんしん社会財団(単位：円)
当年度
前年度(注)
増減科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給与手当
福利厚生費
法定福利費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
支払助成金
委託費
支払手数料
雑費
管理費
役員報酬
給与手当
福利厚生費
法定福利費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課交際費
委託費
支払手数料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

32,222,055
32,222,055
158,000,000
158,000,000
5,791,973
5,791,973
196,014,028

19,377,540
19,377,540
168,000,000
168,000,000
187,377,540

12,844,515
12,844,515△ 10,000,000△ 10,000,000
5,791,973
5,791,973
8,636,488

173,063,805
15,129,609
32,472436,806
1,248,019
421,477
79,777
1,058,064
3,262,864
31,5601,386,263
2,416,663
146,750,000
686,401
26,58097,25019,420,074
2,111,109
11,743,587
25,204
339,048
261,318
327,150
61,923
113,348821,268
725,926
24,496
1,076,015
29,505
291,673
1,264,095
41,450162,959
192,483,879
3,530,149
3,530,149
3,530,149
4,003,399
7,533,548

165,490,670
11,839,099
24,858282,943798,715
102,990
115,223
310,558
5,541,025
29,9991,205,994
944,443
143,650,000
551,453
27,10066,27017,883,471
2,666,664
9,189,495
19,294
219,620336,671
79,94089,437106,072
241,055
137,173
23,286
936,091
151,515
1,689,808
238,683
1,490,735
45,650222,282
183,374,141
4,003,399
4,003,399
4,003,399
4,003,399

7,573,135
3,290,510
7,614
153,863449,304
318,487△ 35,446
747,506△ 2,278,161
1,561
180,269
1,472,220
3,100,000
134,948△ 520
30,9801,536,603△ 555,555
2,554,092
5,910
119,428△ 75,353
247,210△ 27,514
7,276
580,213588,753
1,210
139,924△ 122,010△ 1,689,808
52,990△ 226,640△ 4,200△ 59,323
9,109,738△ 473,250△ 473,250△ 473,250
4,003,399
3,530,149

500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
1,507,533,548

1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,004,003,399△ 500,000,000△ 500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
503,530,149(注) 平成22年1月6日付で公益財団法人となり、前年度は一般財団法人（平成21年4月1日～平成22年1月5日）の金額を含めて表示しております。

財務諸表に対する注記
公益財団法人JR西日本あんしん社会財団
１． 継続事業の前提に対する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は存在していない。
２． 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・ 移動平均法に基づく原価法によっております。
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 ・・・ 法人税法に基づく定額法によっております。
ソフトウェア・・・ 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
(3) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっております。
３． 会計方針の変更
該当する事項はございません。
４． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。
(単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

投資有価証券

1,000,000,000

500,000,000-

1,500,000,000

小 計

1,000,000,000

500,000,000-

1,500,000,000----

1,000,000,000

500,000,000-

1,500,000,000

基本財産

特定資産合計

５． 基本財産及び特定資産の財源の内訳
基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりであります。
(単位：円）

科目

当期末残高（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対応産からの充当額） 産からの充当額）する額）

基本財産
投資有価証券
小計

1,500,000,000 1,500,000,000

(- )

(- )

1,500,000,000 (1,500,000,000)

(- )

(- )

- )

(- )

(- )

1,500,000,000 (1,500,000,000)

(- )

(- )

特定資産合計(

６． 担保に供している資産該当する事項はございません。
７． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。
(単位：円）科目

什器備品
ソフトウェア
合計

取得価額232,050309,225541,275

減価償却累計額100,884
118,536
219,420

当期末残高

131,166
190,689
321,855

８． 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高該当する事項はございません。
９． 保証債務等の偶発債務該当する事項はございません。
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。
(単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

西日本旅客鉄道株式会社社債
第１１４回 利付国債（２０年）
合計

時価

1,000,000,000 1,010,700,000
500,000,000 506,500,000
1,500,000,000 1,517,200,000

評価損益

10,700,000
6,500,000
17,200,000

11．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高該当する事項はございません。
12．基金及び代替基金の増減額及びその残高該当する事項はございません。
13．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当する事項はございません。
14．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりであります。
属性

法人等の名称

役員及びそ 佐々木隆之の近親者

15．重要な後発事象
該当する事項はございません。

住所

資産総額

事業の内容又は 議決権の所有
職業割合
当法人理事長及び西日本旅客鉄道㈱代表取締役社長

関係内容
役員兼 事業上務等 の関係

取引の内容

取引金額

寄付金の受入158,000,000

科目(単位:円)

期末残高(単位:円)

受取寄付
金

158,000,000

指定正味500,000,000 財産(寄付金)500,000,000

附属明細書
公益財団法人JR西日本あんしん社会財団
１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記４及び５に記載しております。

２．引当金の明細該当する事項はございません。

財

産目録

平成23年3月31日現在

公益財団法人JR西日本あんしん社会財団(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金 額（流動資産）
現金

手元保管

運転資金として4,414

預金

普通預金

運転資金として

22,179,190

2,905,479

りそな銀行大阪営業部

未収金

第114回利付国債（20年）

基本財産運用利息の未収分

前払金

兵庫県

平成23年度道路使用許可申請に必要となる兵庫県収入証紙購入代金

2,000

前払費用

ピー・シー・エー株式会社

会計ソフト保守料(4月)4,375

流動資産合計25,095,458（固定資産）
基本財産

投資有価証券

西日本旅客鉄道株式会社

運用益を法人会計の財源として使用している。

1,000,000,000

第21回無担保社債
第114回利付国債（20年）

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業会計の500,000,000財源として使用している。
その他固定資産 什器備品

ソフトウェア

事務用パソコン 1台

法人会計に使用している。

53,046

シュレッダー

財団事務局で書類整理に使用している。

78,120

財団事務局 ＰＣＡ会計1ケ

法人会計に使用している。

190,689

固定資産合計1,500,321,855

資産合計1,525,417,313（流動負債）
未払金

公益目的事業会計及び法人会計の未払分

17,678,459

天満社会保険事務所

財団職員の給与支払いに対する社会保険料

51,757

労働基準監督署

財団職員の給与支払いに対する労働保険料

51,269

所得税

大淀税務署

財団職員の給与控除預り金と報酬に対する源泉所得税

37,345

健保・厚生

天満社会保険事務所

財団職員の給与控除預り金

51,235

住民税

大淀税務署

財団職員の給与控除預り金

13,700

未払費用

預り金

流動負債合計17,883,765

負債合計

17,883,765

正味財産

1,507,533,548