平 成 25 年 度 財 務 諸 表 等

平成 ２６年 ６月

一般財団法人 関西情報センター

貸借対照表平成26年3月31日現在

科Ⅰ

目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
土地預金
有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
建物付属設備備品
ソフトウェア
リース資産
長期前払金
電話加入権
敷金・保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

負債の部
1. 流動負債
未払金
リース債務
前受金預り金
流動負債合計
2. 固定負債
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計(単位：円）増 減（A）－（B）

当年度
（A）

前年度
（B）

313,198,062
452,292,1385,410,618
770,900,818

365,570,692
276,628,465
4,836,476
647,035,633△ 52,372,630
175,663,673
574,142
123,865,185

121,406,000
146,613,198
214,980,802
483,000,000

121,406,000
46,704,045
314,889,955
483,000,000

99,909,153△ 99,909,153

69,939,000
69,939,000

49,939,000
49,939,000

20,000,000
20,000,000

6,644,402
974,414
29,113,815
8,099,572
154,197,960
1,995,000
60,00010,520,000
211,605,163
764,544,163
1,535,444,981

8,859,201
496,737
6,217,317
10,985,048
199,849,020
2,470,776
60,00010,520,000
239,458,099
772,397,099
1,419,432,732△ 2,214,799
477,677
22,896,498△ 2,885,476△ 45,651,060△ 475,776

484,917,761
54,313,350
6,442,800
2,546,393
548,220,304

392,768,584
57,167,334
150,000
2,565,020
452,650,938

92,149,177△ 2,853,984
6,292,800△ 18,627
95,569,366

100,330,020
144,983,000
24,801,000
270,114,020
818,334,324

143,183,670
134,719,000
20,545,000
298,447,670
751,098,608△ 42,853,650
10,264,000
4,256,000△ 28,333,650
67,235,716

717,110,657( 483,000,000 )
717,110,657
1,535,444,981

668,334,124( 483,000,000 )
668,334,124
1,419,432,732

48,776,533△ 27,852,936△ 7,852,936
116,012,249

Ⅱ－1－

48,776,533
116,012,249

貸借対

照表

内訳表

平成26年3月31日現在(単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
他会計立替金
前払金
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
土地預金
有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
建物付属設備備品
ソフトウェア
リース資産
長期前払金
電話加入権
敷金・保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
他会計未払金
リース債務
前受金
預り金
流動負債合計
2. 固定負債
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

実施事業等会計その他会計313,198,062
452,292,138
125,626,174
4,389,905
895,506,279

426,201
28,774,564
8,099,572
142,738,260
1,995,000

182,033,597
182,033,597
1,077,539,876

3,928,310
52,532,627

455,735,732

法人会計

合計

313,198,062
452,292,138△ 125,626,174
1,020,713
1,020,713△ 125,626,174

5,410,618
770,900,818

121,406,000
146,613,198
214,980,802
483,000,000

121,406,000
146,613,198
214,980,802
483,000,000

69,939,000
69,939,000

69,939,000
69,939,000

6,644,402
548,213339,251

6,644,402
974,414
29,113,815
8,099,572
154,197,960
1,995,000
60,00010,520,000
211,605,163
764,544,163
1,535,444,981

11,459,700
60,00010,520,000
29,571,566
582,510,566
583,531,279

25,253,719
73,093,547
2,696,400

6,259
56,467,196

51,616,950
6,442,800
2,170,920
515,966,402

369,214
101,412,880

56,467,196

91,566,720
134,760,440
22,564,000
248,891,160
764,857,562

8,763,300
10,222,560
2,237,00021,222,860
122,635,740△ 56,467,196

312,682,314△ 56,467,196

312,682,314
1,077,539,876－2－

内部取引消去△ 125,626,174

484,917,761△ 125,626,174△ 125,626,174

54,313,350
6,442,800
2,546,393
548,220,304△ 125,626,174

100,330,020
144,983,000
24,801,000
270,114,020
818,334,324

460,895,539( 483,000,000 )
460,895,539
583,531,279 △ 125,626,174

717,110,657( 483,000,000 )
717,110,657
1,535,444,981

正味

財産増

減

計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで科目

一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等
受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
リース解約損
貸倒損失
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

当年度
（A）

前年度
（B）

（単位：円）増 減（A）－（B）

Ⅰ

2,975,435
9,898
53,423,000
1,437,456,091
9,731,949
746,000
613,540
68,430545,110
1,504,955,913

5,368,034
6,342
62,778,000
1,336,371,894
9,960,831
900,000
731,994
65,894
666,100
1,416,117,095△ 2,392,599
3,556△ 9,355,000
101,084,197△ 228,882△ 154,000△ 118,454
2,536△ 120,990
88,838,818

1,338,942,145
211,153,772
11,857,440
1,035,566,658
13,842,782
66,182,618
218,075

1,390,144,656
210,548,903
11,757,000
1,086,129,094
13,574,336
66,455,727△ 51,202,511
604,869
100,440△ 50,562,436
268,446△ 273,109
218,075△ 620,676△ 938,120
12,154,212△ 8,782,887
382,560
18,826,522△ 141,318
1,869,332
3△ 39,048,299
127,887,117
127,887,117
127,887,117△ 79,110,584
48,776,533
48,776,533

120,800
117,237,235
42,048,068
2,662,560
67,645,364
2,068,461
2,812,779
3
1,456,179,380
48,776,533
48,776,533
48,776,533
668,334,124
717,110,657
717,110,657－3－

620,676
1,058,920
105,083,023
50,830,955
2,280,000
48,818,842
2,209,779
943,447
1,495,227,679△ 79,110,584△ 79,110,584△ 79,110,584
747,444,708
668,334,124
668,334,124

正味

財産

増

減

計算書

内訳

表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで（単位：円）
実施事業等会計科目

一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等
受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
貸倒損失
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

継1
情報化及び産業の活性化に関する調査研究事業

継2
情報化及び産業の活性化に関する普及・啓発事業

小計Ⅰ

517,000

517,000

517,000

517,000

8,382,322
1,815,058
100,345
6,285,658
159,113
22,14817,611,423
9,502,363
525,333
6,496,165
954,674
132,888

25,993,745
11,317,421
625,678
12,781,823
1,113,787
155,036

8,382,322△ 8,382,322△ 8,382,322

17,611,423△ 17,094,423△ 17,094,423

25,993,745△ 25,476,745△ 25,476,745△ 8,382,322△ 11,806,345△ 20,188,667△ 20,188,667△ 17,094,423△ 19,184,106△ 36,278,529△ 36,278,529△ 25,476,745△ 30,990,451△ 56,467,196△ 56,467,196－4－正味財

産

増減

計

算

書

内訳

表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで（単位：円）
その他会計科

目

一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等
受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
貸倒損失
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

他1

他2

他3

ビジネス・政策
支援事業

情報化推進事業社会システム支援事業

Ⅰ

48,745,225
9,731,949
746,000
411,010274,263,968

827,284,658

274,263,968

827,284,658

92,025,472
47,872,946
3,065,862
36,680,063
3,818,699
587,902259,295,917
48,890,020
2,675,300
143,561,478
3,182,248
60,873,602
113,269

732,282,138
52,558,650
3,327,200
669,726,210
2,545,799
4,019,473
104,806

92,025,472△ 32,391,288△ 32,391,288

259,295,917
14,968,051
14,968,051△ 12,148,000
2,820,051△ 54,815,357△ 51,995,306△ 51,995,306

732,282,138
95,002,520
95,002,520

411,01059,634,184△ 32,391,288△ 3,697,645△ 36,088,933△ 36,088,933－5－95,002,520
115,095,968
210,098,488
210,098,488

正味

財

産

増減

計

算書

内訳

表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで（単位：円）
その他会計
科

目

他4
情報化基盤
整備事業

一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
貸倒損失
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

小計

法人会計

Ⅰ

286,595,240

286,595,240
229,344,873
50,514,735
2,163,400
172,817,084
3,182,249
546,605
120,800

229,344,873
57,250,367
57,250,367
57,250,367
133,417,698
190,668,065
190,668,065－6－

1,436,889,091
9,731,949
746,000
411,010411,010
1,447,778,050

2,975,435
9,898
53,423,000
50,000202,530
68,430134,100
56,660,863

1,312,948,400
199,836,351
11,231,762
1,022,784,835
12,728,995
66,027,582
218,075
120,8001,312,948,400
134,829,650
134,829,650△ 12,148,000
122,681,650
190,000,664
312,682,314
312,682,314

117,237,235
42,048,068
2,662,560
67,645,364
2,068,461
2,812,779
3
117,237,235△ 60,576,372△ 60,576,372
12,148,000△ 48,428,372
509,323,911
460,895,539
460,895,539

正味

財産

増

減

計

算書

内訳

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで（単位：円）

科

目

内部取引消去一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
貸倒損失
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

合計

Ⅰ2,975,435
9,898
53,423,000
1,437,456,091
9,731,949
746,000
613,540
68,430545,110
1,504,955,913
1,338,942,145
211,153,772
11,857,440
1,035,566,658
13,842,782
66,182,618
218,075
120,800
117,237,235
42,048,068
2,662,560
67,645,364
2,068,461
2,812,779
3
1,456,179,380
48,776,533
48,776,533
48,776,533
668,334,124
717,110,657
717,110,657－7－表