平 成 30 年 度 財 務 諸 表 等（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）

一般財団法人 関西情報センター

貸借対照表平成31年3月31日現在
科

目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
前払金仮払金
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
土地預金
有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
建物付属設備備品
ソフトウェア
リース資産
電話加入権
敷金・保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
リース債務
前受金預り金
流動負債合計
2. 固定負債
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計(単位：円）増 減（A）－（B）

当年度
（A）

前年度
（B）

359,591,091
262,469,723
3,067,785
625,128,599

399,511,184
316,027,672
6,336,216
157,200
722,032,272△ 39,920,093△ 53,557,949△ 3,268,431△ 157,200△ 96,903,673

121,406,000
150,594,000
211,000,000
483,000,000

121,406,000
250,594,000
111,000,000
483,000,000△ 100,000,000
100,000,000

127,768,000
127,768,000

130,792,000
130,792,000△ 3,024,000△ 3,024,000

1
466,741
7,537,850
2,123,877
90,892,128
60,00051,143,028
152,223,625
762,991,625
1,388,120,224

1
540,737
11,609,377
3,538,499
96,614,016
60,00010,436,220
122,798,850
736,590,850
1,458,623,122

40,706,808
29,424,775
26,400,775△ 70,502,898

325,410,558
33,289,248
2,697,657
361,397,463

381,769,920
31,965,888
3,150,000
2,811,372
419,697,180△ 56,359,362
1,323,360△ 3,150,000△ 113,715△ 58,299,717

57,602,880
173,209,000
36,722,000
267,533,880
628,931,343

64,648,128
185,950,000
31,801,000
282,399,128
702,096,308△ 7,045,248△ 12,741,000
4,921,000△ 14,865,248△ 73,164,965

759,188,881( 483,000,000 )
759,188,881
1,388,120,224

756,526,814( 483,000,000 )
756,526,814
1,458,623,122

2,662,067

Ⅰ－1－△ 73,996△ 4,071,527△ 1,414,622△ 5,721,888

2,662,067△ 70,502,898

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在(単位：円）
科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
他会計立替金
前払金
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
土地
預金
有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
建物付属設備備品
ソフトウェア
リース資産
電話加入権
敷金・保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
他会計未払金
リース債務
預り金
流動負債合計
2. 固定負債
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

実施事業等会計

その他会計

法人会計

内部取引等消去

合計

Ⅰ359,591,091
262,469,723
677,216,421
2,383,915
1,301,661,150

198,178
7,079,645
1,950,699
77,770,128
5,102,028
92,100,678
92,100,678
1,393,761,828

3,498,967
179,552,601

309,857,987

359,591,091
262,469,723△ 677,216,421
683,870
683,870

121,406,000
150,594,000
211,000,000
483,000,000

121,406,000
150,594,000
211,000,000
483,000,000

127,768,000
127,768,000

127,768,000
127,768,000

1
268,563458,205
173,178
13,122,000
60,00046,041,000
60,122,947
670,890,947
671,574,817

1
466,741
7,537,850
2,123,877
90,892,128
60,00051,143,028
152,223,625
762,991,625
1,388,120,224

37,141
183,088,709

30,373,248
2,260,682
342,491,917

12,053,604
497,663,820
2,916,000
399,834
513,033,258

183,088,709

47,396,880
156,564,000
25,503,000
229,463,880
571,955,797

10,206,000
16,645,000
11,219,000
38,070,000
551,103,258△ 183,088,709

821,806,031△ 183,088,709

821,806,031
1,393,761,828－2－△ 677,216,421

3,067,785
625,128,599△ 677,216,421

325,410,558△ 677,216,421△ 677,216,421

33,289,248
2,697,657
361,397,463△ 677,216,421

57,602,880
173,209,000
36,722,000
267,533,880
628,931,343

120,471,559( 483,000,000 )
120,471,559
671,574,817 △ 677,216,421

759,188,881( 483,000,000 )
759,188,881
1,388,120,224

正味

財産

増

減

計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで科目

一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等
受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
貸倒損失
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

当年度
（A）

前年度
（B）

（単位：円）増 減（A）－（B）

Ⅰ

1,678,632
1,121
48,040,500
1,325,458,114
3,000,000
660,000
661,8213,821
658,000
1,379,500,188

264,245
1,165
48,128,000
1,340,046,124
600,000
1,320,000
178,176
3,826
174,350
1,390,537,7101,414,387△ 44△ 87,500△ 14,588,010
2,400,000△ 660,000
483,645△ 5483,650△ 11,037,522

1,256,925,789
247,522,698
11,824,000
944,273,218
14,923,742
38,382,131

1,258,223,123
254,339,323
11,236,715
939,763,209
15,076,003
37,033,604
774,269
121,211,604
43,181,036
3,076,285
70,049,164
1,712,420
3,192,699
1,379,434,727
11,102,983
11,102,983
11,102,983
745,423,831
756,526,814
756,526,814△ 1,297,334△ 6,816,625
587,285
4,510,009△ 152,261
1,348,527△ 774,269△ 1,299,272△ 377,842
303,715△ 560,889
57,061△ 721,317△ 2,596,606△ 8,440,916△ 8,440,916△ 8,440,916
11,102,983
2,662,067
2,662,067

119,912,332
42,803,194
3,380,000
69,488,275
1,769,481
2,471,382
1,376,838,121
2,662,067
2,662,067
2,662,067
756,526,814
759,188,881
759,188,881－3－正味

財産

増

減

計

算

書

内

訳

表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）
実施事業等会計科目

一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等
受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

継1
情報化及び産業の活性化に関する調査研究事業

継2
情報化及び産業の活性化に関する普及・啓発事業

小計Ⅰ

283,880

283,880

283,880

283,880

9,508,322
3,801,215
243,974
5,162,655
300,478

19,025,792
10,502,326
674,074
6,998,037
851,355

28,534,114
14,303,541
918,048
12,160,692
1,151,833

9,508,322△ 9,508,322△ 9,508,322△ 9,508,322△ 53,323,708△ 62,832,030△ 62,832,030

19,025,792△ 18,741,912△ 18,741,912△ 18,741,912△ 101,514,767△ 120,256,679△ 120,256,679

28,534,114△ 28,250,234△ 28,250,234△ 28,250,234△ 154,838,475△ 183,088,709△ 183,088,709

－4－

正味

財産

増減

計算

書

内訳

表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）
その他会計科

目

一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等
受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

他1

他2

他3

ビジネス・政策
支援事業

情報化推進事業社会システム支援事業

Ⅰ

50,079,175
3,000,000
660,000
50,000315,989,493

50,00053,789,175

500,000
316,489,493

615,797,439

104,365,632
60,509,903
3,782,022
35,540,360
4,473,783
59,564

260,533,192
57,640,123
2,948,930
166,560,777
2,470,598
30,912,764

585,181,243
58,104,749
2,132,700
518,546,316
2,887,928
3,509,550

104,365,632△ 50,576,457△ 50,576,457△ 50,576,457△ 229,414,921△ 279,991,378△ 279,991,378

260,533,192
55,956,301
55,956,301
55,956,301
162,706,956
218,663,257
218,663,257

585,181,243
30,616,196
30,616,196
30,616,196
357,440,374
388,056,570
388,056,570－5－615,797,439

500,000

正味

財

産

増

減

計

算

書

内

訳

表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）
その他会計
科

目

他4
情報化基盤
整備事業

一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等
受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

小計

法人会計

Ⅰ

343,108,127

1,324,974,234
3,000,000
660,000
550,000

343,108,127

550,000
1,329,184,234

278,311,608
56,964,382
2,042,300
211,465,073
3,939,600
3,900,253

1,228,391,675
233,219,157
10,905,952
932,112,526
13,771,909
38,382,131

278,311,608
64,796,519
64,796,519
64,796,519
430,281,063
495,077,582
495,077,582－6－

1,228,391,675
100,792,559
100,792,559
100,792,559
721,013,472
821,806,031
821,806,031

1,678,632
1,121
48,040,500
200,000

111,8213,821
108,000
50,032,074

119,912,332
42,803,194
3,380,000
69,488,275
1,769,481
2,471,382
119,912,332△ 69,880,258△ 69,880,258△ 69,880,258
190,351,817
120,471,559
120,471,559

正味

財

産

増

減

計

算書

内訳

表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）科目

内部取引等消去

一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等
受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

合計

Ⅰ

1,678,632
1,121
48,040,500
1,325,458,114
3,000,000
660,000
661,8213,821
658,000
1,379,500,188
1,256,925,789
247,522,698
11,824,000
944,273,218
14,923,742
38,382,131119,912,332
42,803,194
3,380,000
69,488,275
1,769,481
2,471,382
1,376,838,121
2,662,067
2,662,067
2,662,067
756,526,814
759,188,881
759,188,881－7－財務諸表に対する注記

1

重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……… 償却原価法(定額法)によっている。

（２）固定資産の減価償却の方法
建物 ・建物付属設備・備品
ソフトウェアリース資産……… 定率法によっている。

……… 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。
……… リース期間定額法によっている。

（３）引当金の計上基準
退職給付引当金………

従業員の退職給付に備えるため、期末退職給与の会社都合要支給額に相当する金額を計上している。

役員退職慰労引当金………

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額に相当する金額を計上している。

（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
土地

121,406,000

預金

250,594,000

有価証券

111,000,000

100,000,000

483,000,000

100,000,000

100,000,000

483,000,000

退職給付引当資産

130,792,000

20,000,000

23,024,000

127,768,000

小合130,792,000
613,792,000

20,000,000
120,000,000

23,024,000
123,024,000

127,768,000
610,768,000

小計

121,406,000
100,000,000

150,594,000
211,000,000

特定資産

3計
計

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

当期末残高(うち指定(うち一般(うち負債に正味財産か正味財産か対応する額)

らの充当額)

らの充当額)

基本財産
土地

121,406,000(121,406,000)

預金

150,594,000(150,594,000)

有価証券

211,000,000(211,000,000)

483,000,000(483,000,000)

小計

特定資産
退職給付引当資産

127,768,000( 127,768,000 )

小計

127,768,000( 127,768,000 )

合計

610,768,000( 483,000,000 )－8－( 127,768,000 )4

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

建物

取得価額
606,583,200

減価償却累計額※

当期末残高606,583,199

1

建物付属設備

1,892,310

1,425,569

466,741

備品

63,385,836

55,847,9867,537,850

ソフトウェア5,849,732

3,725,855

2,123,877

リース資産

199,100,940

108,208,812

90,892,128

876,812,018

775,791,421

101,020,597

合計※うち減損損失累計額は144,186,338円
5満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
地方債
合計

帳簿価額

時価

評価損益

211,000,000

212,127,750

1,127,750

211,000,000

212,127,750

1,127,750

－9－

附
1

属

明細書

基本財産及び特定資産の明細（単位：円）
区分
基本財産

特定資産

2

資産の種類

期首帳簿価額

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額土地

121,406,000

121,406,000

預金

250,594,000

有価証券

111,000,000

100,000,000

基本財産計

483,000,000100,000,000

100,000,000

483,000,000

退職給付引当資産

130,792,000

20,000,000

23,024,000

127,768,000

特定資産計

130,792,000

20,000,000

23,024,000

127,768,000

100,000,000

150,594,000
211,000,000

引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

退職給付引当金

185,950,000

10,283,000

役員退職慰労引当金

31,801,000

4,921,000－10－

23,024,000

期末残高
その他
173,209,000
36,722,000

監査報告書謄本監

査報

告書
令和１年 ５月２４日

一般財団法人関西情報センター
代表理事

森下

俊三

殿

監

事

西内

誠監

事

石川

智㊞

久㊞

私たち監事は、当財団法人の平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 197 条において準用する第 99 条第 1 項の規程に基づき本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

１．監査方法及びその内容
私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、当財団の事務所において業務及び財産の状況並びに公益目的支出計画の実施の状況を調査いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行いました。
以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告、計算書類(貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書)並びに公益目的支出計画実施報告書について監査しました。

２．監査の結果(1)事業報告の監査結果①事業報告は、法令及び定款に従い、当財団の状況を正しく示しているものと認めます。
②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
(2)計算書類及びこれらの附属明細書の監査結果
計算書類及びこれらの附属明細書は、当財団の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。
(3)公益目的支出計画実施報告書の監査結果
公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。
以－１１－上