財団法人関西情報・産業活性化センター

平 成 23 年 度 決 算 書

平成 ２４年 ６月

一般財団法人 関西情報センター

貸

借

対

照

表

平成24年3月31日現在

科
Ⅰ

目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
立替金
前払金
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
土地
預金
有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
建物付属設備備品
ソフトウェア
リース資産
電話加入権
敷金・保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

負債の部
1. 流動負債
未払金
リース債務
預り金
流動負債合計
2. 固定負債
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計(単位：円）増 減（A）－（B）

当年度
（A）

前年度
（B）

250,735,530
246,744,073
4,488
3,977,367
501,461,458

228,420,316
193,162,609
15,228,673
4,974,344
441,785,942

22,315,214
53,581,464△ 15,224,185△ 996,977
59,675,516

121,406,000
116,039,450
394,653,438
632,098,888

150,000,000
216,939,450
294,229,190
661,168,640△ 28,594,000△ 100,900,000
100,424,248△ 29,069,752

51,351,000
51,351,000

33,152,000
33,152,000

18,199,000
18,199,000

11,074,000
578,947
7,197,819
11,290,798
232,529,766
60,00010,520,000
273,251,330
956,701,218
1,458,162,676

164,645,109
674,763
7,343,297
9,415,637
29,358,924
60,00010,520,000
222,017,730
916,338,370
1,358,124,312△ 153,571,109△ 95,816△ 145,478
1,875,161
203,170,842

312,497,531
53,311,608
2,549,687
368,358,826

243,593,704
2,491,201
246,084,905

68,903,827
53,311,608
58,486122,273,921

179,720,142
127,439,000
35,200,000
342,359,142
710,717,968

29,860,908
118,996,000
30,800,000
179,656,908
425,741,813

149,859,234
8,443,000
4,400,000
162,702,234
284,976,155

747,444,708( 632,098,888 )
747,444,708
1,458,162,676

932,382,499( 661,168,640 )
932,382,499
1,358,124,312△ 184,937,791( △ 29,069,752 )△ 184,937,791
100,038,364

51,233,600
40,362,848
100,038,364

Ⅱ

－1－

貸

借

対

照

表

内

訳

表

平成24年3月31日現在(単位：円）
科Ⅰ

目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
立替金
前払金
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
土地
預金
有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
建物付属設備備品
ソフトウェア
リース資産
電話加入権
敷金・保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

負債の部
1. 流動負債
未払金
リース債務
預り金
流動負債合計
2. 固定負債
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

その他会計

法人会計

235,577,563
240,097,573
69,525,949
3,307,880
548,508,965

15,157,967
6,646,500
669,487
22,473,954

578,947
6,725,481
11,290,798
232,529,766

内部取引消去合△ 69,521,461

250,735,530
246,744,073
4,488
3,977,367
501,461,458△ 69,521,461

計

121,406,000
116,039,450
394,653,438
632,098,888

121,406,000
116,039,450
394,653,438
632,098,888

51,351,000
51,351,000

51,351,000
51,351,000

11,074,000

11,074,000
578,947
7,197,819
11,290,798
232,529,766
60,00010,520,000
273,251,330
956,701,218
1,458,162,676

472,338

60,00010,520,000
22,126,338
705,576,226
728,050,180△ 69,521,461

41,761,144△ 69,521,461

682,378
42,443,522△ 69,521,461

312,497,531
53,311,608
2,549,687
368,358,826△ 69,521,461

179,720,142
127,439,000
35,200,000
342,359,142
710,717,968

645,592,658( 632,098,888 )
645,592,658
728,050,180 △ 69,521,461

747,444,708( 632,098,888 )
747,444,708
1,458,162,676

251,124,992
251,124,992
799,633,957

Ⅱ

340,257,848
53,311,608
1,867,309
395,436,765
179,720,142
106,369,000
16,256,000
302,345,142
697,781,907
101,852,050
101,852,050
799,633,957

21,070,000
18,944,000
40,014,000
82,457,522

－2－

正

味

財

産

増

減

計

算

書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等
財団法人ＪＫＡ
その他補助金
受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
財団法人ＪＫＡ補助事業費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
貸倒損失
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部
経常外費用
土地減損損失建物減損損失前期損益修正損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

当年度
（A）

前年度
（B）

（単位：円）増 減（A）－（B）

Ⅰ

3,619,830
6,502
68,190,000
1,180,394,243
21,562,903
21,562,903
16,729,056
133,344
53,73379,611
1,290,635,878
1,208,515,934
200,777,586
10,455,000
949,124,441
14,045,060
33,454,442
57,925
601,480
94,277,397
50,932,757
4,189,000
35,499,774
1,915,238
1,740,628
1,302,793,331△ 12,157,453△ 12,157,453

5,460,464
5,999
69,565,000
1,288,406,001
8,813,782
8,813,782
26,733,600
701,031102,787
598,244
1,399,685,877
1,269,850,850
206,584,027
10,643,000
994,780,692
18,849,743
14,402,069
24,560,322
30,997
107,042,085
52,823,620
4,089,000
46,163,660
1,963,919
2,001,886
1,376,892,935
22,792,942
22,792,942△ 61,334,916△ 5,806,441△ 188,000△ 45,656,251△ 18,849,743△ 357,009
8,894,120
26,928
601,480△ 12,764,688△ 1,890,863
100,000△ 10,663,886△ 48,681△ 261,258△ 74,099,604△ 34,950,395△ 34,950,395

268,371
268,371△ 268,371
22,524,571
909,857,928
932,382,499
932,382,499

28,594,000
144,186,338△ 268,371
172,511,967△ 172,511,967△ 207,462,362
22,524,571△ 184,937,791△ 184,937,791

28,594,000
144,186,338
172,780,338△ 172,780,338△ 184,937,791
932,382,499
747,444,708
747,444,708－3－△ 1,840,634
503△ 1,375,000△ 108,011,758
12,749,121△ 8,813,782
21,562,903△ 10,004,544△ 567,687△ 49,054△ 518,633△ 109,049,999

正

味

財

産

増

減

計

算

書

内

訳

表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）
科

目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等
その他補助金
受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
貸倒損失
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部
経常外費用
土地減損損失建物減損損失経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高調査・普及啓発事業

その他会計
ビジネス・政策支援事業

グリーン電力基金事業

Ⅰ1,339,000

21,234,176
16,777,325
16,777,325
64,00016,729,056
6,294
6,294

1,339,000

64,00038,075,501

23,017,832
6,614,010
299,376
14,583,743
957,617563,086

49,922,685
18,439,060
834,624
27,607,592
1,915,236
1,126,173

52,902,325
22,68023,017,832△ 21,678,832△ 21,678,832

49,922,685△ 11,847,184△ 11,847,184

52,902,325△ 36,166,975△ 36,166,975△ 21,678,832
5,316,003△ 16,362,829△ 16,362,829△ 11,847,184
42,904,892
31,057,708
31,057,708△ 36,166,975
40,164,575
3,997,600
3,997,600－4－

16,735,350

52,879,645

正

味

財

産

増

減

計

算

書

内

訳

表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）
科

目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等
その他補助金
受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
貸倒損失
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部
経常外費用
土地減損損失建物減損損失経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高情報化推進事業

その他会計
社会システム
支援事業

情報化基盤
整備事業

Ⅰ

185,391,866
4,785,578
4,785,578

671,737,771

300,581,430

190,177,444

671,737,771

300,581,430

228,825,304
55,882,840
2,928,000
144,868,965
3,830,471
21,315,028

616,325,818
64,652,948
4,145,000
535,528,904
3,830,471
8,168,495

237,521,970
55,166,048
2,248,000
173,655,592
3,511,265
2,281,660
57,925
601,480

228,825,304△ 38,647,860△ 38,647,860

616,325,818
55,411,953
55,411,953

237,521,970
63,059,460
63,059,460△ 38,647,860△ 13,907,716△ 52,555,576△ 52,555,576

55,411,953△ 1,277,876
54,134,077
54,134,077

63,059,460
18,521,610
81,581,070
81,581,070

－5－

正

味

財

産

増

減

計

算

書

内

訳

表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）
その他会計科

目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等
その他補助金
受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
貸倒損失
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部
経常外費用
土地減損損失建物減損損失経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

小計

法人会計

Ⅰ

1,180,284,243
21,562,903
21,562,903
16,729,056
70,294
6,294
64,0001,218,646,496

3,619,830
6,502
68,190,000
110,000

63,05047,43915,611
71,989,382

1,208,515,934
200,777,586
10,455,000
949,124,441
14,045,060
33,454,442
57,925
601,480

1,208,515,934
10,130,562
10,130,562

94,277,397
50,932,757
4,189,000
35,499,774
1,915,238
1,740,628
94,277,397△ 22,288,015△ 22,288,015

28,594,000
144,186,338
172,780,338△ 172,780,338
10,130,562
91,721,488
101,852,050
101,852,050－6－△ 195,068,353
840,661,011
645,592,658
645,592,658

内部取引消去

正

味

財

産

増

減

計

算

書

内

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）
科

目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等
その他補助金
受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
貸倒損失
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部
経常外費用
土地減損損失建物減損損失経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

合計

Ⅰ

3,619,830
6,502
68,190,000
1,180,394,243
21,562,903
21,562,903
16,729,056
133,344
53,73379,611
1,290,635,878
1,208,515,934
200,777,586
10,455,000
949,124,441
14,045,060
33,454,442
57,925
601,480
94,277,397
50,932,757
4,189,000
35,499,774
1,915,238
1,740,628
1,302,793,331△ 12,157,453△ 12,157,453

28,594,000
144,186,338
172,780,338△ 172,780,338△ 184,937,791
932,382,499
747,444,708
747,444,708

－7－

訳

表

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科

目

事業活動によるキャッシュ・フロー
1. 当期一般正味財産増減額
2. キャッシュ・フローへの調整額
減価償却費
基本財産の増減額
退職給付引当金の増減額
役員退職慰労引当金の増減額
未収金の増減額
立替金の増減額
前払金の増減額
未払金の増減額
預り金の増減額
固定資産の増減額(減損損失・除却損)
小計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1. 投資活動収入
特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
投資活動収入計
2. 投資活動支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
その他固定資産取得支出
備品取得支出ソフトウェア取得支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1. 財務活動支出
短期借入金返済支出
ファイナンスリース債務返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

前年度
（B）

（単位：円）増 減（A）－（B）△ 184,937,791

22,524,571△ 207,462,362

35,195,070
29,069,752
8,443,000
4,400,000△ 53,581,464
15,224,185
996,977
68,903,827
58,486144,244,263
252,954,096
68,016,305

26,562,208△ 473,728△ 7,569,000
4,400,000
150,257,973
16,693,427
253,286△ 53,897,057△ 338,537
30,997
135,919,569
158,444,140

8,632,862
29,543,480
16,012,000△ 203,839,437△ 1,469,242
743,691
122,800,884
397,023
144,213,266
117,034,527△ 90,427,835

1,801,000
1,801,000
1,801,000

17,901,000
17,901,000
17,901,000△ 16,100,000△ 16,100,000△ 16,100,000

20,000,000
20,000,000
10,676,933
3,710,066
6,966,867
30,676,933△ 28,875,933

20,000,000
20,000,000
7,563,651
2,217,662
5,345,989
27,563,651△ 9,662,651

3,113,282
1,492,404
1,620,878
3,113,282△ 19,213,282

16,825,158
16,825,158△ 16,825,158
22,315,214
228,420,316
250,735,530

230,000,000
6,997,158
236,997,158△ 236,997,158△ 88,215,669
316,635,985
228,420,316△ 230,000,000
9,828,000△ 220,172,000
220,172,000
110,530,883△ 88,215,669
22,315,214

当年度
（A）

Ⅰ

－8－

財務諸表に対する注記

1

重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……… 償却原価法(定額法)によっている。

（２）固定資産の減価償却の方法
建物 ・建物付属設備・備品
ソフトウエアリース資産……… 定率法によっている。

……… 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。
……… リース期間定額法によっている。

（３）引当金の計上基準
退職給付引当金………

従業員の退職給付に備えるため、期末退職給与の会社都合要支給額に相当する金額を計上している。

役員退職慰労引当金………

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額に相当する金額を計上している。

（４）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
（５）リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引………

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス
・リース取引は引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
土地

150,000,000

28,594,000

121,406,000

預金

216,939,450

28,000,000

128,900,000

116,039,450

有価証券

294,229,190

101,234,248

810,000

394,653,438

661,168,640

129,234,248

158,304,000

632,098,888

退職給付引当資産

33,152,000

20,000,000

1,801,000

51,351,000

小合33,152,000
694,320,640

20,000,000
149,234,248

1,801,000
160,105,000

51,351,000
683,449,888

小

計

特定資産
計
計

－9－

3

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

当期末残高

(うち指定

(うち一般

(うち負債に

正味財産か

正味財産か

対応する額)

らの充当額)

らの充当額)

基本財産
土地

121,406,000(121,406,000)

預金

116,039,450(116,039,450)

有価証券

394,653,438(394,653,438)

632,098,888(632,098,888)

小

計

特定資産

4

退職給付引当資産

51,351,000( 51,351,000 )

小計

51,351,000( 51,351,000 )

合計683,449,888( 632,098,888 )( 51,351,000 )

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

取得価額

建物

606,583,200

減価償却累計額※

当期末残高595,509,200

11,074,000

建物付属設備

1,260,000

681,053

578,947

備品

43,691,188

36,493,369

7,197,819

ソフトウエア31,148,778

19,857,980

11,290,798

リース資産

263,301,318

30,771,552

232,529,766

945,984,484

683,313,154

262,671,330

合計※うち減損損失累計額は144,186,338円
5満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

時価

評価損益

地方債

124,921,892

127,157,450

2,235,558

政府保証債

19,999,820

20,016,000

16,180

社債

249,731,726

252,572,000

2,840,274

394,653,438

399,745,450

5,092,012

合

6

帳簿価額

計

キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
前期末

当期末

現金預金勘定228,420,316円 現金預金勘定

250,735,530円

現金及び現金同等物

228,420,316円 現金及び現金同等物

250,735,530円－10－（２）重要な非資金取引は、以下のとおりである。
前期末

当期末

新規リース契約が12,348,000円ある。

7

新規リース契約が219,996,000円ある。

リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額（単位：円）
工具器具備品

ソフトウエア合計

取得価額相当額

11,607,750

18,350,640

29,958,390

減価償却累計額相当額

10,049,288

14,680,512

24,729,800

期末残高相当額

1,558,462

3,670,128

5,228,590（２）未経過リース料期末残高相当額（単位：円）
１年以内
未経過リース料期末残高相当額

5,228,590（３）当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額（単位：円）
支払リース料

10,242,918

減価償却費相当額

9,888,648

支払利息相当額

0（４）減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。
（５）利息相当額の算定方法は、利息を減価償却に含めて算定している。
8

減損損失関係
以下の固定資産について減損損失を計上している。
（単位：円）
種類

土地及び建物場

所

大阪市北区梅田１丁目３番１－８００号

減損損失の金額

172,780,338（評価金額の算定方法）
不動産鑑定評価額によっている。

－11－

１年超
305,844合計5,534,434

附
1

属

明

細

書

基本財産及び特定資産の明細（単位：円）
区分
基本財産

特定資産

資産の種類

期首帳簿価額土地

150,000,000

預金

216,939,450

有価証券

当期増加額

当期減少額
※

期末帳簿価額28,594,000

121,406,000

28,000,000

128,900,000

116,039,450

294,229,190

101,234,248

810,000

394,653,438

基本財産計661,168,640

129,234,248

158,304,000

632,098,888

退職給付引当資産
特定資産計

33,152,000
33,152,000

20,000,000
20,000,000

1,801,000
1,801,000

51,351,000
51,351,000※土地の減少は減損損失による。

2

引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

退職給付引当金

118,996,000

10,244,000

役員退職慰労引当金30,800,000

4,400,000－12－

1,801,000

期末残高

その他
127,439,000
35,200,000

財

産

目

録

平成24年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金

手元保管

運転資金として預金

普通預金

運転資金として三井住友銀行大阪本店営業部

105,281,106

三菱東京UFJ銀行中之島支店

131,239,306

りそな銀行堂島支店

13,822,416

住友信託銀行本店営業部
未収金

338,92053,782

受託事業等

受託事業等に供する未入金分

229,966,748

補助金

経済産業省等よりの補助金決定分

16,777,325

立替金

大商生命共済掛金従業員分

退職者個人負担分立替

前払金

通勤手当等

従業員への前払通勤手当等

3,296,550

Ｐマーク事務所及び倉庫家賃

事務所等賃貸の４月分前払い

617,500

事務所火災保険料

平成２４年度事務所火災保険料

63,317

流動資産合計4,488

501,461,458(固定資産)
基本財産

土地

92平米

事務所として使用

121,406,000

大阪市北区梅田1-3-1-800
預金

定期預金

基本財産として保有

りそな銀行堂島支店

78,000,000

三菱東京UFJ銀行中之島支店

38,000,000

普通預金

基本財産として保有

三菱東京UFJ銀行中之島支店
有価証券

地方債

基本財産として保有

大阪市

104,921,892

大阪府

20,000,000

政府保証債

預金保険機構社債

特定資産

退職給付引当資産

39,450

基本財産として保有

19,999,820

基本財産として保有

関西電力

100,000,000

三菱重工業

99,641,726

三菱東京ＵＦＪ

50,090,000

普通預金

退職金支給に備えた預金

三菱東京UFJ銀行中之島支店－13－51,351,000

財

産

目

録

平成24年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
その他

建物

固定資産

場所・物量等

使用目的等

715平米

金額

事務所として使用

11,074,000

578,947

大阪市北区梅田1-3-1-800
建物付属設備審査室施錠扉Pﾏｰｸ居室玄関用扉

備品

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、サーバ等事業及び管理用コンピュータ

7,197,819

ソフトウェアパッケージ、プログラム等

事業及び管理用ソフトウエア

11,290,798

リース資産

サーバ

ASP事業用サーバー等

232,529,766

電話加入権

NTT回線

敷金・保証金１１階居室

プログラム等

NTT回線用加入権
堂島計算機室等

事務所賃貸時の敷金・保証金

60,00010,520,000

固定資産合計956,701,218

資産合計

1,458,162,676(流動負債)
未払金

事業費等の未払額

事業費、事務費、人件費等未払い分

312,497,531

リース債務

リース契約未払額

リース契約の未経過による未払い分（１年以内）

53,311,608

預り金

源泉所得税等

謝金、給与等の源泉未納預り分

2,549,687

流動負債合計368,358,826(固定負債)
リース債務

リース契約未払額

リース契約の未経過による未払い分

179,720,142

退職給付引当金

従業員に対するもの

従業員23名の退職金支払いに備えたもの

127,439,000

役員退職慰労引当金

役員に対するもの

役員4名の退職金支払いに備えたもの

35,200,000

固定負債合計342,359,142

負債合計
正味財産

710,717,968
747,444,708－14－