貸借対照表（全体）1/2

平成30年03月31日現在
会 計 ： １実施事業等会計 ～ ３法人会計（単位： 円）
科

目

当年度

前年度

差異

備考

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金及び預金740,369,270

837,819,289△ 97,450,019

現金

7,079,167

5,404,149

1,675,018

普通預金千葉銀行県庁支店０１

2,326,203

2,594,913△ 268,710

普通預金千葉銀行県庁支店０２

179,243,221

174,247,627

4,995,594

普通預金千葉銀行館山支店１１

2,003,608

1,385,213

618,395

普通預金千葉銀行天津支店１０2,550,813

3,739,143△ 1,188,330

普通預金京葉銀行本店０１

3,995,858

7,697,025△ 3,701,167

普通預金京葉銀行本店０２

52,856,715

86,214,552△ 33,357,837

普通預金千葉興業銀行本店０１

3,896,939

0

3,896,939

普通預金千葉興業銀行本店０２

1,316,947

1,310,349

6,598

普通預金千葉銀行九十九里支店０２

3,435,437

4,102,077△ 666,640

普通預金京葉銀行東金支店０２

684,792

136,254548,538

普通預金三井住友銀行千葉支店０１

180,207180,2070

普通預金三井住友銀行千葉支店０２

799,363807,780△ 8,417

定期預金千葉興業銀行本店０１

130,000,000

0130,000,000

定期預金千葉興業銀行本店０２

220,000,000

0220,000,000

定期預金大和ネクスト銀行０１

0150,000,000△ 150,000,000

定期預金大和ネクスト銀行０２

130,000,000

400,000,000△ 270,000,000

売掛金

40,394,262

34,151,975

6,242,287

未収金

1,394,183

387,648

1,006,535

商品455,467

593,256△ 137,789

原材料

6,393,402

4,512,248

1,881,154

貯蔵品

1,097,983

501,409596,574

立替金

365,765

194,927

170,838

前払費用

4,775,217

4,550,104

225,113流動資産合計795,245,549

882,710,856△ 87,465,307

２．固定資産（1）基本財産
基本財産引当預金

10,000,000

10,000,000

0基本財産引当預金

10,000,000

10,000,000

0

指定正味財産1,000,000

1,000,0000

一般正味財産9,000,000

9,000,000

0

10,000,000

10,000,000

0

0

0

0

422,898,096

445,079,871△ 22,181,775

基本財産合計（2）特定資産
特定資産合計（3）その他固定資産
建物
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物
構築物減価償却累計額
車両運搬具

908,744,185

907,983,235

760,950△ 485,846,089△ 462,903,364△ 22,942,725

2,969,869

3,229,456△ 259,587

4,390,172

4,390,1720△ 1,420,303△ 1,160,716△ 259,587

2,746,879

4,937,377△ 2,190,498

貸借対照表（全体）2/2

平成30年03月31日現在
会 計 ： １実施事業等会計 ～ ３法人会計（単位： 円）
科

目

車両運搬具

当年度

前年度

差異

備考

12,645,853

12,295,853

350,000△ 9,898,974△ 7,358,476△ 2,540,498

29,113,200

39,451,800△ 10,338,600

55,539,000

60,219,000△ 4,680,000△ 26,425,800△ 20,767,200△ 5,658,600

7,644,913

10,417,669△ 2,772,756

28,402,961

31,699,211△ 3,296,250△ 20,758,048△ 21,281,542

523,494

203,200,000

95,200,000

108,000,000

電話加入権

750,700

750,7000

出資金

470,000

470,000

0

その他無形固定資産

102,040

96,0505,990

リサイクル預託金

102,040

96,0505,990

その他固定資産合計

669,895,697

599,632,923

70,262,774

固定資産合計679,895,697

609,632,923

70,262,774

1,475,141,246

1,492,343,779△ 17,202,533

未払費用

39,489,506

57,674,585△ 18,185,079

買掛金

27,711,927

28,720,948△ 1,009,021

未払金

81,249,116

70,294,711

10,954,405

一年内返済予定長期借入金

43,404,000

38,400,000

5,004,000

前受金

756,0000756,000

預り金1,969,194

2,544,949△ 575,755

短期リース債務

8,430,600

10,338,600△ 1,908,000

203,010,343

207,973,793△ 4,963,450

長期未払金

3,640,996

3,197,285

443,711

長期借入金

459,362,000

403,600,000

55,762,000

長期預り金

1,800,000

01,800,000

退職給付引当金

240,135,080

245,235,880△ 5,100,800

長期リース債務

20,682,600

29,113,200△ 8,430,600

固定負債合計732,979,676

681,146,365

51,833,311

負債合計

928,631,019889,120,158

39,510,861

出捐金

1,000,000

1,000,000

0

指定正味財産合計

1,000,000

1,000,0000（うち基本財産への充当額）(1,000,000)(1,000,000)

0

車両運搬具減価償却累計額
リース資産
リース資産
リース資産減価償却累計額
工具器具備品
工具器具備品
工具器具備品減価償却累計額
土地資産合計Ⅱ 負債の部
１．流動負債

流動負債合計
２．固定負債Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産（うち特定資産への充当額）

(0)

(0)

0

545,510,227

602,223,621△ 56,713,394（うち基本財産への充当額）(9,000,000)(9,000,000)

0（うち特定資産への充当額）

(0)

(0)

0

546,510,227

603,223,621△ 56,713,394

1,475,141,246

1,492,343,779△ 17,202,533

２．一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計

財務諸表に対する注記

１． 重要な会計方針（1） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。

（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び原材料個別法による最終仕入原価法によっている。

（３） 固定資産の減価償却について固定資産の減価償却は、定額法によっている。
なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産について、取得価額の５％に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却している。
（４） 引当金の計上基準について退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末要支給額に基づいて計算している。

（５） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。
２． 基本財産の増減額及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

基本財産引当預金

10,000,00000

10,000,000

合10,000,00000

10,000,000

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産計

（当期末残高 10,000,000円の内訳は、九十九里町 1,000,000円と公社 9,000,000円）

３. 基本財産の財源等の内訳（単位：円）目

当期末残高（うち指定正味財産に対応する額）

基本財産引当預金
小 計

10,000,000（1,000,000）（9,000,000）（0）

10,000,000（1,000,000）（9,000,000）（0）

合10,000,000（1,000,000）（9,000,000）（0）

科（うち一般正味財産 （うち負債及び正味財産）に対応する額）

基本財産計

４． 担保に供している資産
土地(帳簿価額）

203,200,000 円

建物(帳簿価額）

293,011,836 円

構築物(帳簿価額）

2,672,760 円

合計

498,884,596 円

は、一年内返済予定長期借入金20,004,000円、長期借入金289,162,000円の担保に供している。

５． その他（１） 退職給付関係① 採用している退職給付制度の概要
退職給付の制度として退職一時金制度を採用している。
② 退職給付債務及びその内訳（単位：円）
退職給付債務240,135,080

退職給付引当金

240,135,080③ 退職給付費用に関する事項（単位：円）
勤務費用

15,380,000

退職給付費用

15,380,000

附属明細書１． 基本財産及び特定資産の明細
基本財産について、財務諸表に対する注記２ に記載をしているので内容を省略する。

２． 引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金

期首残高
245,235,880

当期増加額
15,380,000

当期減少額
目的使用20,480,800

当期末残高

その他
0240,135,080

正味財産増減計算書（全体）会

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで
計： 1 実施事業等会計 〜 3 法人会計

1/4

(単位：科Ⅰ

目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1） 経常収益
受託料

54,907,408

55,462,964△555,556

54,907,408

55,462,964△555,556

1,144,378,032

1,162,379,523△18,001,491

利用収益

464,428,562

468,552,775△4,124,213

賃貸料

6,000,000

402,000

5,598,000

宿泊料

412,276,769

421,172,838△8,896,069

休憩及び会議料

2,669,655

2,817,042△147,387

使用料

43,482,138

44,160,895△678,757

販売収益

659,255,665

672,864,528△13,608,863

商品売上157,099,553

166,659,000△9,559,447

定食売上

356,204,961

361,541,647△5,336,686

その他食事売上

91,063,021

90,457,934

605,087

酒類及び飲料売上

54,434,242

53,714,561

719,681453,888491,386△37,498

その他営業収益20,693,805

20,962,220△268,415

サービス料

3,810,859

5,082,774△1,271,915

手数料

4,673,900

4,501,196

172,704

負担金

6,091,553

4,871,748

1,219,805

雑収益

6,117,493

6,506,502△389,009

営業外収益

891,357

492,607398,750

受取利息

191,357

492,607△301,250

雑収益

700,0000

700,000

1,200,176,797

1,218,335,094△18,158,297

1,249,521,532

1,232,031,817

17,489,715

商品売上原価

105,002,729

111,156,584△6,153,855

定食売上原価

131,048,478

145,415,858△14,367,380

その他食事売上原価

33,573,598

36,447,892△2,874,294

酒類及び飲料売上原価

20,855,843

20,695,417

160,426

受託料収益
単独収益

製品売上

経常収益計
（2） 経常費用
事業費

備考円)

正味財産増減計算書（全体）会

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで
計： 1 実施事業等会計 〜 3 法人会計

2/4

(単位：科目

当年度

前年度

増減

報酬

14,972,908

9,674,788

5,298,120

給料132,719,107

142,874,492△10,155,385

手当95,575,061

99,141,848△3,566,787

法定福利費

54,987,952

55,295,452△307,500

賃金

148,626,850

143,660,368

4,966,482

退職給付費用14,718,660

15,454,218△735,558

燃料費

37,986,345

37,443,217

543,128

光熱水費

69,354,126

68,312,872

1,041,254

福利厚生費

2,130,108

2,435,364△305,256

報償費

644,946

49,000595,946

研修費

226,975

184,036

42,939旅費

1,456,706

1,125,480

331,226

被服費

1,262,323

1,709,462△447,139

減価償却費

39,127,816

38,968,492

159,324

22,942,725

22,659,600

283,125

259,587

244,878

14,709

車両運搬具減価償却費

2,497,900

2,781,765△283,865

リース資産減価償却費

10,338,600

9,713,500

625,100

工具器具備品減価償却費

3,089,004

3,568,749△479,745

備消耗品費

31,045,110

32,634,742△1,589,632

修繕費

79,230,866

39,501,380

39,729,486

707,500

602,416

105,084

交通費

1,283,207

1,309,605△26,398

通信運搬費

7,470,419

8,008,564△538,145

広告宣伝費

29,336,045

38,162,158△8,826,113

交際費

867,790622,845244,945

会議費

60,435

187,492△127,057

手数料

29,643,209

29,366,814

276,395

洗濯料

12,243,360

13,016,676△773,316

使用料及び賃借料

20,284,646

19,028,461

1,256,185

保険料

4,598,000

3,840,029

757,971

委託料

89,434,697

79,800,974

9,633,723

建物減価償却費
構築物減価償却費

印刷製本費

備考円)

正味財産増減計算書（全体）会

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで
計： 1 実施事業等会計 〜 3 法人会計

3/4

(単位：科目

当年度

前年度

増減

備考

負担金

1,788,906

1,459,800

329,106

租税公課

37,221,351

34,422,011

2,799,340

雑費

35,46023,01012,450

管理費

4,916,345

4,708,811

207,534

報酬

667,363445,283

222,080

給料1,079,439

1,297,208△217,769

手当

843,971934,702△90,731

法定福利費

394,933

398,881△3,948

退職給付費用661,340

711,282△49,942

燃料費

29,70820,974

8,734

福利厚生費

15,922

27,318△11,396

研修費

1,513

1,894

△381

旅費

28,03531,373△3,338

減価償却費

439,597

83,936355,661

車両運搬具減価償却費

382,597

75,818306,779

工具器具備品減価償却費

57,0008,118

48,882備消耗品費

20,57014,798

5,772

修繕費

3,460

8,053

△4,5930

3,784△3,784交通費

32,03025,023

7,007

通信運搬費

22,83021,6991,131

交際費

27,367

16,347

11,020

会議費

968

6,486

△5,518

手数料

18,382

15,2983,084

使用料及び賃借料

407,297

486,653△79,356

保険料

21,54024,101△2,561

委託料

170,886

100,684

70,202

負担金

14,572

14,911△339

租税公課

14,622

18,123△3,501

営業外費用

2,052,311

3,768,086△1,715,775

支払利息

2,052,311

3,768,086△1,715,775

経常費用計

1,256,490,188

1,240,508,714

15,981,474

印刷製本費円)正味財産増減計算書（全体）会

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで
計： 1 実施事業等会計 〜 3 法人会計

4/4

(単位：科目

当年度

前年度△56,313,391△22,173,620△34,139,771

基本財産評価損益等

000特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益等計00

0△56,313,391△22,173,620△34,139,771

0

47,034,035△47,034,035

営業補償収益027,399,266△27,399,266

受取保険金収益0

19,634,769△19,634,769

経常外収益計047,034,035△47,034,035

400,003

15,198384,8051

15,198△15,197

400,0020

400,0020

18,925,000△18,925,000

0

18,925,000△18,925,000

400,003

18,940,198△18,540,195△400,003

28,093,837△28,493,840000

当期一般正味財産増減額△56,713,394

5,920,217△62,633,611

一般正味財産期首残高602,223,621

596,303,404

5,920,217

一般正味財産期末残高545,510,227

602,223,621△56,713,394000

指定正味財産期首残高

1,000,000

1,000,000

0

指定正味財産期末残高

1,000,000

1,000,000

0546,510,227

603,223,621△56,713,394

評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額

増減

備考

２．経常外増減の部（1） 経常外収益
その他収益（2） 経常外費用
除却損失
車両運搬具除却損
工具器具備品除却損
災害損失
災害損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額Ⅱ

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

正味財産期末残高円)