平成２３年度 一般会計 資金収支計算書（自）平成２３年 ４月 １日（至）平成２４年 ３月３１日

全経理区分の総括表
大区分

経常
活動による
収
支施
設
整
備による
収
支財
務
活動による
収
支

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
事業収入
貸付事業等収入
収 共同募金配分金収入
入 介護保険収入
自立支援費等収入
補助事業等収入
事業外収入
雑収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計①
人件費
事務費
事業費
貸付事業等支出
支返還金支出
出
助成金支出
負担金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計②
差額③＝①－②
収 固定資産売却収入
入施設整備等収入計④
支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計⑤
差額⑥＝④－⑤
財務収入計⑦
支 積立預金積立支出
出
財務支出計⑧
差額⑨＝⑦－⑧
予備費⑩当期資金収支差額合計⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩

前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑪＋⑫

予算額
15,092,000
4,800,000
69,501,000
47,00048,876,000
813,000
4,286,000
26,588,000
49,475,000
12,560,000
1,942,000
13,0007,000
560,000
1,300,000
2,097,000
237,957,000
141,743,000
37,607,000
31,307,000
4,286,000
11,656,000
13,701,000
250,000
2,097,000
242,647,000△ 4,690,000
007,112,000
7,112,000△ 7,112,00002,700,000
2,700,000△ 2,700,000
4,984,000△ 19,486,000
168,618,000
149,132,000

決算額
15,046,000
3,411,363
69,501,000
49,00048,489,070582,520
1,567,000
26,982,841
42,716,626
10,333,469
1,592,346
15,400140,728
526,820
968,9072,052,500
223,975,590
135,400,875
32,797,313
23,879,022
1,586,000
11,653,707
12,394,407
246,000
2,052,500
220,009,824
3,965,766
61,00061,0004,658,590
4,658,590△ 4,597,590
01,304,586
1,304,586△ 1,304,586
0△ 1,936,410
176,152,642
174,216,232

差異
摘要（主な項目）
46,0001,388,6370△ 2,000
386,930
230,480
2,719,000△ 394,841
6,758,374
2,226,531
349,654△ 2,400△ 133,728
33,180331,09344,50013,981,410
6,342,125
4,809,687
7,427,9782,700,000
2,293
1,306,593
4,000
44,50022,637,176△ 8,655,766△ 61,000△ 61,000
2,453,410
2,453,410△ 2,514,410
0
1,395,414
1,395,414△ 1,395,414
4,984,000△ 17,549,590 今年度の増減額△ 7,534,642 前年度からの繰越金△ 25,084,232 次年度への繰越金平成２３年度 一般会計 資金収支計算書（決算額） 経理区分別総括表
自 平成２３年 ４月 １日

至 平成２４年 ３月３１日（単位：円）

経 理 区 分

合計

法人運営

施設管理

地域福祉活動ボランティアセンター

歳末たすけあい（共募）

老人福祉（共募）

障害福祉（共募）

収入①223,975,590

71,103,500

20,888,000

16,930,953

1,727,500

3,569,026

9,478,138

5,480,244

支出②220,009,824

72,054,891

21,284,097

19,346,387

2,133,824

3,407,514

11,427,794

2,980,244

差 額
③＝①－②

3,965,766△ 951,391△ 396,097△ 2,415,434△ 406,324

161,512△ 1,949,656

2,500,000

収入④

61,000

0

000

0

00

支出⑤

4,658,590

0000002,500,000

差 額
⑥＝④－⑤

△ 4,597,590

000000△ 2,500,000

収入⑦00000000

支出⑧1,304,5860000000

差 額
⑨＝⑦－⑧

△ 1,304,586

000000000000000

当期資金収支差額合計⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩△ 1,936,410△ 951,391△ 396,097△ 2,415,434△ 406,324

161,512△ 1,949,6560

前期末支払資金残高⑫176,152,642

1,920,853

546,543

23,171,262

12,682,889

472,533

11,876,003

0

当期末支払資金残高⑪＋⑫

174,216,232

969,462

150,446

20,755,828

12,276,565

634,045

9,926,347

0

経常活動による
収支

施設整備による収支

財務活動による収支

予 備 費 ⑩

（単位：円）経 理 区 分児童福祉（共募）

福祉育成
（共募）

小口資金
（貸付）

くらし資金
（貸付）

生活福祉資金 地域包括支援
（貸付）
センター

基金運営

軽度生活援助収入①

6,328,555

5,112,398

1,567,000

0657,000

18,872,620

1,304,586

423,000

支出②

6,328,555

4,737,548

1,586,000

0657,000

15,453,829

0283,217

差 額
③＝①－②

0

374,850△ 19,000003,418,791

1,304,586

139,783

収入④00000000

支出⑤0374,850

0

00000

差 額
⑥＝④－⑤

0

△ 374,850

0

00000

収入⑦00000000

支出⑧000000

1,304,586

0

差 額
⑨＝⑦－⑧

000000△ 1,304,5860

予 備 費 ⑩0000

0000

当期資金収支差額合計⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩00△ 19,00000

3,418,791

0139,783

前期末支払資金残高⑫00△ 328,000

341,000

0

12,657,011

0528,604

当期末支払資金残高⑪＋⑫00△ 347,000

341,000

0

16,075,802

0668,387

経常活動による収支

施設整備による収支

財務活動による収支

（単位：円）経 理 区 分

介護保険
（祖父江）

介護保険
（平和）

居宅介護
（祖父江）

居宅介護
（平和）

障害ｻｰﾋﾞｽ
（祖父江）

障害相談

障害ｻｰﾋﾞｽ
（平和）

収入①8,019,027

5,616,480

13,967,718

12,642,000

8,352,000

6,246,035

5,689,810

支出②8,408,623

6,473,46312,456,568

12,063,476

7,816,778

5,361,523

5,748,493

差 額
③＝①－②

△ 389,596△ 856,983

1,511,150

578,524535,222884,512△ 58,683

収入④061,00000000

支出⑤305,445

378,420532,245

378,42000189,210

差 額
⑥＝④－⑤

△ 305,445△ 317,420△ 532,245△ 378,42000△ 189,210

収入⑦0000000

支出⑧0000000

差 額
⑨＝⑦－⑧

00000000000000

当期資金収支差額合計⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩△ 695,041△ 1,174,403

978,905

200,104

535,222884,512△ 247,893

前期末支払資金残高⑫19,348,548

32,587,887

15,521,520

20,137,351

3,544,166

12,868,489

8,275,983

当期末支払資金残高⑪＋⑫

18,653,507

31,413,484

16,500,425

20,337,455

4,079,388

13,753,001

8,028,090

経常活動による
収支

施設整備による収支

財務活動による
収支

予 備 費 ⑩

貸借対照表

平成２４年３月３１日現在（単位：円）

資
大産

中の小部

負
当年度末

前年度末

185,302,232

184,382,369

1,355

44,157-42,802

預貯金

173,362,047

174,274,669-912,622

未収金

11,936,607

10,054,643

1,881,964

立替金

2,223

8,900

2,223

流動資産

増減大中

債

小の部

当年度末

919,863 流動負債

前年度末

増減

11,086,000

8,229,727

2,856,273

未払金

8,540,274

6,643,257

1,897,017

預り金

2,545,726

1,586,470

959,256

所得税預り金

122,019244,297-122,278-6,677

住民税預り金414,900

367,200

47,7008,900-6,677

社会保険料預り金

1,975,332

944,880

1,030,45200033,47530,093

3,382

固定資産

223,022,093

219,591,875

1,286,000

1,286,000

0

基本財産5,886,745

5,886,745

0

借入金

1,286,000

1,286,000

05,886,745

5,886,7450

負12,372,000

9,515,727

2,856,273

217,135,348

213,705,130

3,430,218

00110,162

117,438

車輌運搬具

5,314,514

5,052,911

器具及び備品2,798,690

959,365

貸付事業資金貸付金

1,467,000

1,448,000

19,000

社会福祉基金積立特定預金

189,799,025

188,515,519

1,283,506

ボランティア基金積立特定預金

10,421,536

10,400,456

21,080

運営基金

7,224,421

7,211,441

12,980408,324,325

403,974,244

4,350,081

現金

雇用保険自己負担
仮払金

基本財産特定預金
その他の固定資産
建物構築物

資産の部

合計

その他預り金3,430,218 固定負債

債の部

合計
純

資産の部

0 基本金

5,886,745

5,886,745

0-7,276 運営基金

7,224,421

7,211,441

12,980200,220,561

198,915,975

1,304,586

182,620,598

182,444,356

176,242

182,620,598

182,444,356

176,242

182,444,356

193,575,788-11,131,432

1,493,808-8,640,686

10,134,494

395,952,325

394,458,517

1,493,808

408,324,325

403,974,244

4,350,081

261,603 その他の積立金（社会福祉基金、ボラ基金）
1,839,325 次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額
前期繰越活動収支差額

当期活動収支差額
純

資

産の部合計

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

脚注 １．減価償却費の累計額 ４２，７９２，３５４円
２．次期繰越活動収支差額は、当期活動収支差額から運営基金及びその他の積立金額を除いた額に前期繰越活動収支差額を加算した額

平成２３年度 財産目録
平成２４年 ３月３１日現在（単位：円）
１． 資

産の部

流動資産

185,302,232

現金
預貯金
三菱東京ＵＦＪ銀行稲沢支店 普通預金 一般会計
三菱東京ＵＦＪ銀行稲沢支店 普通預金 くらし資金
三菱東京ＵＦＪ銀行稲沢支店 普通預金 会費
愛知西農業協同組合稲沢市支店 普通預金 会費
愛知西農業協同組合大里支店 普通預金 会費
愛知西農業協同組合千代田支店 普通預金 会費
愛知西農業協同組合明治支店 普通預金 会費
愛知西農業協同組合祖父江町支店 普通預金 会費
愛知西農業協同組合平和支店 普通預金 会費
三菱東京ＵＦＪ銀行祖父江支店 普通預金 介護保険
愛知西農業協同組合稲沢市支店 定期預金 介護保険
愛知西農業協同組合平和支店 普通預金 介護保険
愛知西農業協同組合平和支店 定期預金 介護保険
愛知西農業協同組合平和支店 定期預金 介護保険
未収金
立替金
固定資産

1,355
173,362,047
102,477,346
341,000
7,273,395809,615
1,175,669
470,578
551,574
2,821,450
1,946,808
204,440
16,216,889
67,81619,000,000
20,005,467
11,936,607
2,223
223,022,093

基本財産
三菱東京ＵＦＪ銀行稲沢支店 普通預金 基本財産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品貸付事業資金貸付金
社会福祉基金特定預金
三菱東京ＵＦＪ銀行稲沢支店 普通預金 社会福祉基金
愛知西農業協同組合祖父江町支店 定期預金 社会福祉基金
愛知西農業協同組合稲沢市支店 定期預金 社会福祉基金
尾西信用金庫平和支店 定期預金 社会福祉基金
尾西信用金庫平和支店 普通預金 社会福祉基金
岐阜信用金庫奥田支店 定期預金 社会福祉基金
岐阜信用金庫奥田支店 普通預金 社会福祉基金
十六銀行稲沢支店 定期預金 社会福祉基金
三菱東京ＵＦＪ銀行稲沢支店 定期預金 社会福祉基金
大和証券一宮支店 普通預金 社会福祉基金

5,886,745
5,886,745
0
110,1625,314,514
2,798,690
1,467,000
189,799,025
4,200,412
10,052,278
11,062,080
30,000,000
608,892
3,497,097
50,396
10,146,587
100,000,000
20,181,283

ボランティア基金積立特定預金
三菱東京ＵＦＪ銀行稲沢支店 普通預金 ボランティア基金
三菱東京ＵＦＪ銀行稲沢支店 定期預金 ボランティア基金
運営基金
愛知西農業協同組合稲沢市支店 定期預金 運営基金
資
２． 負

債の産

合

計

10,421,536
421,536
10,000,000
7,224,421
7,224,421
408,324,325

部

流動負債

11,086,000

未払金
預り金

8,540,274
2,545,726

固定負債

1,286,000

借入金

1,286,000
負差

債
引合
純計
資

12,372,000
産395,952,325