1/2

貸借対照表（全体）
令和5年03月31日現在
会 計 ： １実施事業等会計 ～ ３法人会計（単位： 円）
科

目

当年度

前年度

差異

備考

382,698,991

456,456,365

現金

8,778,460

6,526,579

2,251,881

普通預金千葉銀行県庁支店１０

1,415,000

6,980,717△ 5,565,717

普通預金千葉銀行県庁支店１１327,000

0327,000Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金及び預金△ 73,757,374

普通預金千葉銀行県庁支店０１

170,883

314,879△ 143,996

普通預金千葉銀行県庁支店０２

107,339,897

130,513,630△ 23,173,733

普通預金千葉銀行館山支店１１

729,639

2,380,608△ 1,650,969

普通預金千葉銀行一宮支店0１

2,211,594

02,211,594

普通預金千葉銀行天津支店１０3,317,630

4,493,828△ 1,176,198

普通預金千葉銀行木更津東支店０１

954,1620954,162

普通預金京葉銀行本店０２

22,941,149

31,298,667△ 8,357,518

普通預金千葉興業銀行本店０２

1,783,697

1,785,798△ 2,101

普通預金千葉銀行九十九里支店０２

8,783,349

6,108,447

2,674,902

普通預金千葉銀行九十九里支店０３

3,717,801

4,889,852△ 1,172,051

普通預金京葉銀行東金支店０２

792,011

1,692,826△ 900,815

普通預金商工組合中央金庫千葉支店０２

79,436,719

119,470,534△ 40,033,815

定期預金千葉興業銀行本店０２

70,000,000

70,000,000

0

定期預金大和ネクスト銀行０２

70,000,000

70,000,000

0

売掛金

78,565,514

35,592,625

42,972,889

未収金1,084,755

6,729,475△ 5,644,720

商品

1,335,632

719,317616,315

原材料

5,814,156

5,821,641△ 7,485

貯蔵品

1,097,665

1,408,393△ 310,728

仮払金

1,454,742

0

1,454,742

立替金259,655

361,993△ 102,338

前払費用

1,367,005

1,376,332△ 9,327473,678,115

508,466,141△ 34,788,026

基本財産引当預金

10,000,000

10,000,000

0基本財産引当預金

10,000,000

10,000,000

0

指定正味財産1,000,000

1,000,0000

一般正味財産9,000,000

9,000,000

0

10,000,000

10,000,000

0

0

0

0

建物

437,295,415

436,954,602

340,813

建物776,245,748

749,405,278

26,840,470△ 338,950,333△ 312,450,676△ 26,499,657

4,221,205

3,597,696

623,509

流動資産合計
２．固定資産（1）基本財産

基本財産合計（2）特定資産
特定資産合計（3）その他固定資産

建物減価償却累計額
構築物
構築物
構築物減価償却累計額
車両運搬具
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額

7,522,572

6,490,172

1,032,400△ 3,301,367△ 2,892,476△ 408,891

1,291,009

1,565,899△ 274,890

18,182,182

16,288,582

1,893,600△ 16,891,173△ 14,722,683△ 2,168,490

2/2

貸借対照表（全体）
令和5年03月31日現在
会 計 ： １実施事業等会計 ～ ３法人会計（単位： 円）科目

機械装置

当年度

前年度

差異

備考

1,025,000

0

機械装置

1,230,000

01,230,000

機械装置減価償却累計額△ 205,000

0△ 205,000

リース資産

32,823,200

14,239,300

18,583,900

リース資産

42,543,900

44,058,000△ 1,514,100△ 9,720,700△ 29,818,700

20,098,000

リース資産減価償却累計額

1,025,000

工具器具備品20,072,254

6,422,569

13,649,685

工具器具備品44,739,519

30,060,001

14,679,518△ 24,667,265△ 23,637,432△ 1,029,833

105,733,000

105,733,000

0

電話加入権

145,600

145,6000

敷金

255,000

0

255,000

出資金

470,000

470,000

0

その他無形固定資産

145,710

135,520

10,190リサイクル預託金

145,710

135,520

10,190603,477,393

569,264,186

34,213,207

工具器具備品減価償却累計額
土地

その他固定資産合計
固定資産合計613,477,393

579,264,186

34,213,207

1,087,155,508

1,087,730,327△ 574,819

未払費用

84,194,736

31,577,039

52,617,697

買掛金

53,190,667

41,308,348

11,882,319

未払金

99,379,847

45,221,599

54,158,248

一年内返済予定長期借入金

資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債82,196,000

74,996,000

7,200,000

前受金

466,351

907,308△ 440,957

預り金

2,445,424

2,256,163

189,261

短期リース債務

8,903,000

6,742,000

2,161,000

流動負債合計330,776,025

203,008,457

127,767,568

長期未払金

8,720,027

1,961,877

6,758,150

長期借入金

282,813,000

365,009,000△ 82,196,000

２．固定負債

長期預り金
退職給付引当金

1,000,000

1,000,000

0

194,347,740

240,044,260△ 45,696,520

長期リース債務

23,920,200

7,497,300

16,422,900

固定負債合計510,800,967

615,512,437△ 104,711,470

負債合計

841,576,992

818,520,894

23,056,098

出捐金

1,000,000

1,000,000

0

指定正味財産合計

1,000,000

1,000,000

0（1,000,000）（1,000,000）

0

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

（0）

（0）

0

244,578,516

268,209,433△ 23,630,917（うち基本財産への充当額）（9,000,000）（9,000,000）

0（うち特定資産への充当額）

（0）

（0）

0

245,578,516

269,209,433△ 23,630,917

1,087,155,508

1,087,730,327△ 574,819

２．一般正味財産

正味財産合計
負債及び正味財産合計

財務諸表に対する注記

１． 重要な会計方針（1） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び原材料個別法による最終仕入原価法によっている。

（２） 固定資産の減価償却について固定資産の減価償却は、定額法によっている。

（３） 引当金の計上基準について退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末要支給額に基づいて計算している。

（４） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。

２． 基本財産の増減額及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産引当預金

10,000,00000

10,000,000

合10,000,00000

10,000,000

基本財産計（当期末残高 10,000,000円の内訳は、九十九里町 1,000,000円と公社 9,000,000円）

３. 基本財産の財源等の内訳（単位：円）
科（うち指定正味財産 （うち一般正味財産に対応する額）に対応する額）（うち負債及び正味財産）

目

当期末残高

基本財産引当預金
小 計

10,000,000（1,000,000）（9,000,000）（0）

10,000,000（1,000,000）（9,000,000）（0）

合10,000,000（1,000,000）（9,000,000）

（0）

基本財産計

４． 担保に供している資産
土地(帳簿価額）

95,200,000 円

建物(帳簿価額）

143,235,832 円

構築物(帳簿価額）

1,775,612 円

合計240,211,444 円

は、一年内返済予定長期借入金15,000,000円、長期借入金135,000,000円の担保に供している。

５． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

0 29,266,857

29,266,857

貸借対照表上の記載区分

当期末残高

助成金
雇用調整助成金 千葉労働局
６． その他（１） 退職給付関係① 採用している退職給付制度の概要
退職給付の制度として退職一時金制度を採用している。
② 退職給付債務及びその内訳（単位：円）
退職給付債務

240,044,260

退職給付引当金

240,044,260③ 退職給付費用に関する事項（単位：円）
勤務費用

13,160,932

退職給付費用13,160,932

0附属明細書１． 基本財産及び特定資産の明細
基本財産について、財務諸表に対する注記２ に記載をしているので内容を省略する。

２． 引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金

期首残高
247,650,300

当期増加額
13,160,932

当期減少額
目的使用
20,766,972

当期末残高

その他
0240,044,260

正味財産増減計算書会

令和4年04月01日から令和5年03月31日まで
計： 1 実施事業等会計 ～ 3 法人会計

1/4

(単位：科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1） 経常収益
受託料

65,674,547

70,437,017△4,762,470

65,674,547

70,437,017△4,762,470

1,569,966,004

999,052,462

570,913,542

利用収益

468,982,465

280,066,691

188,915,774

宿泊料

419,178,803

250,188,459

168,990,344

休憩及び会議料

4,542,735

2,532,501

2,010,234

使用料

45,260,927

27,345,731

17,915,196

販売収益

1,021,063,218

659,208,799

361,854,419

商品売上

377,681,371

268,422,777

109,258,594

定食売上

495,144,323

310,999,878

184,144,445

その他食事売上

102,500,865

52,797,909

49,702,956

酒類及び飲料売上

44,830,344

26,226,038

18,604,306

906,315

762,197

144,118

その他営業収益79,920,321

59,776,972

20,143,349

サービス料

1,302,460

395,946906,514

手数料

68,350,404

53,175,858

15,174,546

負担金

695,505

727,304△31,799

雑収益

8,828,422

4,939,734

3,888,688

743,530

538,130

205,400

営業外収益

7,985,082

101,049,204△93,064,122

受取利息

6,312

19,247△12,935

雑収益

6,168,300

71,763,100△65,594,800

その他営業外収益

1,810,470

29,266,857△27,456,387

1,643,625,633

1,170,538,683

473,086,950

1,570,361,814

1,166,688,416

403,673,398

商品売上原価327,565,192

238,754,180

88,811,012

定食売上原価

190,365,545

119,274,813

71,090,732

その他食事売上原価

40,610,793

19,462,200

21,148,593

受託料収益
単独収益

製品売上

イベント収益

経常収益計（2） 経常費用
事業費

備考円)

正味財産増減計算書会

令和4年04月01日から令和5年03月31日まで
計： 1 実施事業等会計 ～ 3 法人会計

2/4

(単位：科目

酒類及び飲料売上原価

当年度

前年度

増減

備考

15,197,881

8,919,270

6,278,611

361,115

266,667

94,448

報酬

19,897,913

18,912,896

985,017

給料

136,128,811

113,401,374

22,727,437

手当

90,687,481

63,343,177

27,344,304

法定福利費

60,357,393

46,939,527

13,417,866

賃金

189,668,585

161,247,680

28,420,905

燃料費35,226,339

34,096,149

1,130,190

光熱水費

97,510,091

69,409,630

28,100,461

福利厚生費

2,521,864

2,122,210

399,654

報償費

44,544

99,117△54,573

研修費

81,087

168,039△86,952

旅費

768,521

470,421298,100

被服費

2,177,567

681,440

1,496,127

減価償却費

37,085,891

36,255,454

830,437

26,499,657

26,119,408

380,249

構築物減価償却費

408,891

400,2878,604

車両運搬具減価償却費

710,100

0710,100

リース資産減価償却費

6,077,000

7,339,100△1,262,100

機械装置減価償却費

205,0000

205,000

3,185,243

2,396,659

788,584

備消耗品費

52,110,601

34,278,645

17,831,956

修繕費

22,066,848

15,273,349

6,793,499

印刷製本費

330,876

226,183104,693

交通費674,251

214,257

459,994

通信運搬費

5,022,996

4,619,627

403,369

広告宣伝費

21,663,220

38,736,865△17,073,645

交際費

792,135

657,353

134,782

会議費

53,77840,93912,839

手数料

61,169,526

29,147,720

32,021,806

洗濯料

13,575,045

9,042,942

4,532,103

使用料及び賃借料

17,473,137

15,395,258

2,077,879

製品売上原価

建物減価償却費

工具器具備品減価償却費円)

正味財産増減計算書会

令和4年04月01日から令和5年03月31日まで
計： 1 実施事業等会計 ～ 3 法人会計

3/4

(単位：科目

当年度前年度

増減

備考

保険料

5,071,240

4,844,030

227,210

委託料

88,985,055

75,362,116

13,622,939

負担金

2,488,570

2,292,544

196,026

租税公課

31,097,421

2,633,452

28,463,969

38,052

98,892△60,840

1,492,450

01,492,450

管理費

93,697,663

87,816,384

5,881,279

報酬

7,325,516

8,166,764△841,248

給料

29,566,019

27,138,186

2,427,833

手当

20,779,719

18,972,656

1,807,063

法定福利費

8,449,198

8,191,898

257,300

0717,858△717,858

14,352,000

13,160,932

1,191,068

燃料費

407,551

422,425△14,874

福利厚生費

392,283

371,153

21,1303,819

41,640△37,821

旅費

1,257,198

1,000,045

257,153

減価償却費

1,788,290

1,578,769

209,521

車両運搬具減価償却費

1,458,390

1,374,381

84,009

工具器具備品減価償却費

329,900

204,388

125,512備消耗品費

283,253368,979△85,726

修繕費

143,514276,558△133,044

印刷製本費

31,00047,000△16,000

交通費

438,758

426,911

11,847

通信運搬費

538,710472,403

66,307

交際費

1,523,827

612,896

910,931

会議費

121,961

55,571

66,390

手数料

403,425

419,239△15,8141,264,193

1,138,813

125,380

保険料

358,660

437,410△78,750

委託料

2,917,440

2,539,820

377,620

負担金271,000

271,000

0

雑費
利益還元金

賃金
退職給付費用

研修費使用料及び賃借料円)

正味財産増減計算書会

令和4年04月01日から令和5年03月31日まで
計： 1 実施事業等会計 ～ 3 法人会計

4/4

(単位：科目

租税公課

当年度

前年度

増減

備考

1,080,293

987,434

92,859

36

24

12

営業外費用

3,191,067

3,726,095△535,028

支払利息

3,191,067

3,726,095△535,028

経常費用計

1,667,250,544

1,258,230,895

409,019,649

評価損益等調整前当期経常増減額△23,624,911△87,692,212

64,067,301

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益等計000△23,624,911△87,692,212

64,067,301

0

00

0

2

△202

△2

棚卸資産減耗損

6,006

62,000△55,994

商品減耗損

6,006

20,884△14,878

041,116△41,116

6,006

62,002△55,996△6,006△62,00255,996000

当期一般正味財産増減額△23,630,917△87,754,214

64,123,297

一般正味財産期首残高

268,209,433

355,963,647△87,754,214

一般正味財産期末残高

244,578,516

268,209,433△23,630,917000

指定正味財産期首残高

1,000,000

1,000,000

0

指定正味財産期末残高

1,000,000

1,000,000

0245,578,516

269,209,433△23,630,917

雑費

当期経常増減額
２．経常外増減の部（1） 経常外収益
経常外収益計（2） 経常外費用除却損失
車両運搬具除却損

原材料減耗損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額Ⅱ

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

正味財産期末残高円)