第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よる
事業費支出
収事務費支出支支
出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

121,820,000
77,260,000
289,176,460
8,109,210
5,700,000
1,100
3,987,000
506,053,770
341,533,000
50,351,900
18,166,600
75,192,059
545,000
1,693,000
487,481,559
18,572,211
1,209,800

120,222,740
72,644,646
262,961,999
7,816,646
5,632,684
1,208
3,513,108472,793,031
328,141,528
42,509,533
15,589,768
67,495,991
416,075
1,485,386
455,638,281
17,154,750
1,209,800

1,597,260
4,615,354
26,214,461
292,564
67,316△108473,892
33,260,739
13,391,472
7,842,367
2,576,832
7,696,068
128,925
207,61431,843,278
1,417,461
01,209,800
4,080,000
6,680,585
562,464

1,209,800
4,080,000
6,250,773
562,46400429,8120

11,323,049△10,113,249
1,792,581

10,893,237△9,683,437
1,792,581

429,812△429,812
0

1,792,581
5,004,000
326,011
11,6301,792,581
5,004,000
326,011
11,63000005,341,641△3,549,060

5,341,641△3,549,060

00―4,909,902

3,922,253

987,649

102,073,366
106,983,268

102,073,366
105,995,619

0987,649

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 その他の事業収益
サ
経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動
事務費
増
減 費 就労支援事業費用の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)120,222,740
72,644,646
262,961,999
7,816,646
5,632,684
469,278,715
328,379,528
42,509,533
15,589,768
73,120,321
15,011,595△4,881,645

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)469,729,100△450,385
1,208
3,513,108

123,178,400
72,135,177
280,282,485
2,895,449
4,510,000
483,001,511
323,901,110
47,107,693
16,562,031
74,394,008
18,049,404△5,966,902
84,589474,131,933
8,869,578
1,052
3,269,700△2,955,660
509,469△17,320,486
4,921,197
1,122,684△13,722,796
4,478,418△4,598,160△972,263△1,273,687△3,037,809
1,085,257△84,589△4,402,833△9,319,963
156
243,408

3,514,316
416,075
1,485,386

3,270,752
528,322
1,423,319

243,564△112,247
62,067

1,901,461
1,612,855
1,162,470
1,209,800
5,300

1,951,641
1,319,111
10,188,689
134,984△50,180
293,744△9,026,219
1,074,816
5,300

1,215,100
37,643
1,209,800

134,984
10,091
134,984

1,080,116
27,552
1,074,816

1,247,443△32,343
1,130,127△195,314,261△194,184,134

145,075△10,091
10,178,598△205,127,972△194,949,374

1,102,368△22,252△9,048,471
9,813,711
765,240

1,792,581
326,011364,887

1,792,581△38,876△192,717,564△195,314,261

2,596,697

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
徴収不能引当金

121,832,550
55,791,407
64,817,712
24,435
196,635
1,103,250
16,6000△117,489

126,922,175
56,848,795
68,915,558
28,370143,914924,906
10,546
172,875△122,789

固定資産
基本財産
土地建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
投資有価証券
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計493,593,372
446,109,898
265,468,316
180,641,582
47,483,474
22,731,079
3,576,708
9,255,963
420,274
8,126,618
1,265,544
568,260
30,000685,613431,255
180,000
212,160
615,425,922

515,328,305
463,071,985
265,468,316
197,603,669
52,256,320
24,162,000
3,862,445
11,377,555
581,1096,764,321
1,828,008
651,624
30,000493,2212,090,217
180,000
235,820642,250,480

増減

当年度末

△5,089,625 流動負債
51,328,564△1,057,388 事業未払金
12,598,678△4,097,846 その他の未払金
0△3,935 １年以内返済予定設備資金借入金
4,080,000
52,721 １年以内返済予定長期運営資金借入金
5,004,000
178,344 １年以内返済予定リース債務
562,464
6,054 預り金
7,657
△172,875 職員預り金
1,463,765
5,300 前受金
560,000
27,052,000
賞与引当金△21,734,933 固定負債
34,220,080△16,962,087 設備資金借入金
2,282,000
0 長期運営資金借入金
31,235,000△16,962,087 リース債務
703,080△4,772,846
85,548,644
負債の部合計
△1,430,921
純資産の部△285,737 基本金648,970,000△2,121,592 第１号基本金469,970,000△160,835 第２号基本金
134,000,000
1,362,297 第３号基本金45,000,000△562,464 国庫補助金等特別積立金
72,507,974△83,364 その他の積立金
1,116,868
0 工賃変動積立金
685,613
192,392 設備等整備積立金
431,255△1,658,962 次期繰越活動増減差額△192,717,564
0 (うち当期活動増減差額)
1,130,127△23,660
純資産の部合計
529,877,278△26,824,558
負債及び純資産の部合計
615,425,922

前年度末

増減

60,334,872
17,181,141
2,318,500
4,080,000
5,004,000
562,464
3,063
3,821,704
550,000
26,814,000
43,866,544
6,362,000
36,239,000
1,265,544
104,201,416△9,006,308△4,582,463△2,318,500
00
0
4,594
△2,357,939
10,000238,000△9,646,464△4,080,000△5,004,000△562,464△18,652,772

648,970,000
469,970,000
134,000,000
45,000,000
81,809,887
2,583,438
493,2212,090,217△195,314,261
10,178,598
538,049,064
642,250,480

0000△9,301,913△1,466,570
192,392△1,658,962
2,596,697△9,048,471△8,171,786△26,824,558