平 成 24 年 度 財 務 諸 表 等

平成 ２５年 ６月

一般財団法人 関西情報センター

貸借対照表平成25年3月31日現在

科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金立替金
前払金
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
土地
預金
有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
建物付属設備備品
ソフトウェア
リース資産
長期前払金
電話加入権
敷金・保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
リース債務
前受金預り金
流動負債合計
2. 固定負債
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計(単位：円）増 減（A）－（B）

当年度
（A）

前年度
（B）

365,570,692
276,628,465
4,836,476
647,035,633

250,735,530
246,744,073
4,488
3,977,367
501,461,458

114,835,162
29,884,392△ 4,488859,109
145,574,175

121,406,000
46,704,045
314,889,955
483,000,000

121,406,000
116,039,450
394,653,438
632,098,888△ 69,335,405△ 79,763,483△ 149,098,888

49,939,000
49,939,000

51,351,000
51,351,000△ 1,412,000△ 1,412,000

8,859,201
496,737
6,217,317
10,985,048
199,849,020
2,470,776
60,00010,520,000
239,458,099
772,397,099
1,419,432,732

11,074,000578,947
7,197,819
11,290,798
232,529,766△ 2,214,799△ 82,210△ 980,502△ 305,750△ 32,680,746
2,470,776

Ⅰ

60,00010,520,000
273,251,330
956,701,218
1,458,162,676△ 33,793,231△ 184,304,119△ 38,729,944

392,768,584
57,167,334
150,000
2,565,020
452,650,938

312,497,531
53,311,608
2,549,687
368,358,826

80,271,053
3,855,726
150,000
15,33384,292,112

143,183,670
134,719,000
20,545,000
298,447,670
751,098,608

179,720,142
127,439,000
35,200,000
342,359,142
710,717,968△ 36,536,472
7,280,000△ 14,655,000△ 43,911,472
40,380,640

668,334,124( 483,000,000 )
668,334,124
1,419,432,732

747,444,708( 632,098,888 )
747,444,708
1,458,162,676△ 79,110,584( △ 149,098,888 )△ 79,110,584△ 38,729,944

－1－

貸借対

照表

内訳表

平成25年3月31日現在(単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
他会計立替金
前払金
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
土地預金
有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
建物付属設備備品
ソフトウェア
リース資産
長期前払金
電話加入権
敷金・保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
他会計未払金
リース債務
前受金
預り金
流動負債合計
2. 固定負債
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

実施事業等会計

その他会計365,570,692
276,578,465
27,998,784
3,981,116
674,129,057

496,737
5,459,605
10,985,048
199,849,020
2,470,776

219,261,186
219,261,186
893,390,243

4,479,425
26,500,816

367,660,950

法人会計

内部取引消去計

365,570,692
276,628,465

50,000△ 27,998,784
855,360
905,360△ 27,998,784

4,836,476
647,035,633

121,406,000
46,704,045
314,889,955
483,000,000

121,406,000
46,704,045
314,889,955
483,000,000

49,939,000
49,939,000

49,939,000
49,939,000

8,859,201

8,859,201
496,737
6,217,317
10,985,048
199,849,020
2,470,776
60,00010,520,000
239,458,099
772,397,099
1,419,432,732

757,71260,00010,520,000
20,196,913
553,135,913
554,041,273△ 27,998,784

20,628,209
1,497,968△ 27,998,784

392,768,584

57,167,334△ 27,998,784

57,167,334
150,000
2,565,020
452,650,938△ 27,998,784

143,183,670
134,719,000
20,545,000
298,447,670
751,098,608

509,323,911( 483,000,000 )
509,323,911
554,041,273 △ 27,998,784

668,334,124( 483,000,000 )
668,334,124
1,419,432,732

10,21030,990,451

2,058,625
426,886,909

150,000
496,185
22,772,362

30,990,451

143,183,670
113,843,000
19,476,000
276,502,670
703,389,579

20,876,000
1,069,000
21,945,000
44,717,362△ 30,990,451

190,000,664△ 30,990,451

190,000,664
893,390,243

－2－合

正味

財産

増減

計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで科目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
固定資産除却損
リース解約損
貸倒損失
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部
経常外費用
土地減損損失建物減損損失経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

当年度
（A）

前年度
（B）

（単位：円）増 減（A）－（B）

Ⅰ

5,368,034
6,342
62,778,000
1,336,371,894
9,960,831
900,000
731,994
65,894
666,100
1,416,117,095

3,619,830
6,502
68,190,000
1,180,394,243
21,562,903
16,729,056
133,344
53,73379,611
1,290,635,878

1,748,204△ 160△ 5,412,000
155,977,651△ 11,602,072△ 15,829,056
598,650
12,161
586,489
125,481,217

1,390,144,656
210,548,903
11,757,000
1,086,129,094
13,574,336
66,455,727

1,208,515,934
200,777,586
10,455,000
949,124,441
14,045,060
33,454,442
57,925620,676
1,058,920
105,083,023
50,830,955
2,280,000
48,818,8422,209,779
943,447
1,495,227,679△ 79,110,584△ 79,110,584

601,480
94,277,397
50,932,757
4,189,000
35,499,774
1,915,238
1,740,628
1,302,793,331△ 12,157,453△ 12,157,453

181,628,722
9,771,317
1,302,000
137,004,653△ 470,724
33,001,285△ 57,925
620,676
457,440
10,805,626△ 101,802△ 1,909,000
13,319,068
294,541△ 797,181
192,434,348△ 66,953,131△ 66,953,131△ 79,110,584
747,444,708
668,334,124
668,334,124

28,594,000
144,186,338
172,780,338△ 172,780,338△ 184,937,791
932,382,499
747,444,708
747,444,708△ 28,594,000△ 144,186,338△ 172,780,338
172,780,338
105,827,207△ 184,937,791△ 79,110,584△ 79,110,584

－3－

正味

財産

増

減

計

算書

内訳

表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（単位：円）
実施事業等会計科目

一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
リース解約損
貸倒損失
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

継1
情報化及び産業の活性化に関する調査研究事業

継2
情報化及び産業の活性化に関する普及・啓発事業

寄1
大阪府に対する特定寄付Ⅰ675,000

675,000
11,806,345
4,505,839
260,760
6,679,768
315,682
44,296

19,859,106
10,711,996
619,920
7,447,256
947,046
132,888

50,000,000

11,806,345△ 11,806,345△ 11,806,345

19,859,106△ 19,184,106△ 19,184,106

50,000,000△ 50,000,000△ 50,000,000
50,000,000△ 11,806,345△ 19,184,106△ 11,806,345△ 11,806,345△ 19,184,106△ 19,184,106－4－50,000,000

正味

財

産増減

計

算

書

内訳

表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（単位：円）
その他会計

実施事業等会計科目

寄2
大阪市に対する特定寄付

一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等
受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
リース解約損
貸倒損失
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高―
小計

調査・普及啓発事業

Ⅰ

675,000

675,00050,000,000

50,000,000

50,000,000△ 50,000,000△ 50,000,000
50,000,000

131,665,451
15,217,835
880,680
114,127,024
1,262,728
177,184

131,665,451△ 130,990,451△ 130,990,451
100,000,000△ 30,990,451△ 30,990,451△ 30,990,451－5－

16,362,829
16,362,829△ 16,362,829

正味

財産

増

減

計

算書

内訳

表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（単位：円）
その他会計科

目

一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等
受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
リース解約損
貸倒損失
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

他1

他2

他3

ビジネス・政策支援事業

グリーン電力基金事業

情報化推進事業Ⅰ

22,920,800
9,960,831
900,000
15,00015,00033,796,631

235,310,963

2,094
2,094
2,094

93,00093,000235,403,963

68,551,984
39,633,840
1,957,320
23,304,692
3,156,822
499,3103,999,694

3,999,694

237,663,744
30,795,026
2,139,000
150,770,414
1,578,412
51,760,216620,676

68,551,984△ 34,755,353△ 34,755,353

3,999,694△ 3,997,600△ 3,997,600

237,663,744△ 2,259,781△ 2,259,781△ 34,755,353
31,057,708△ 3,697,645△ 3,697,645△ 3,997,600
3,997,600△ 2,259,781△ 52,555,576△ 54,815,357△ 54,815,357

－6－

正味

財産

増減

計

算書

内訳

表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（単位：円）
その他会計科

目

一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
リース解約損
貸倒損失
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

他4

他5

社会システム
支援事業

情報化基盤
整備事業

小計

Ⅰ

769,119,941

308,305,190

769,119,941

308,305,190

708,158,050
68,717,462
4,436,000
617,913,748
3,788,187
13,302,653

240,105,733
56,184,740
2,344,000
176,013,522
3,788,187
716,364
1,058,920

708,158,050
60,961,891
60,961,891
60,961,891
54,134,077115,095,968
115,095,968－7－

240,105,733
68,199,457
68,199,457△ 16,362,829
51,836,628
81,581,070
133,417,698
133,417,698

1,335,656,894
9,960,831
900,000
110,094
2,094
108,000
1,346,627,819
1,258,479,205
195,331,068
10,876,320
972,002,070
12,311,608
66,278,543
620,676
1,058,920

1,258,479,205
88,148,614
88,148,614
88,148,614
101,852,050
190,000,664
190,000,664

正味

財産

増

減

計

算書

内訳

表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（単位：円）

科

目

一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益受取賛助会費
事業収益受取補助金等
受取寄付金
雑収益
その他受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
人件費
退職給付費用
直接事業費
建物等管理費
減価償却費
リース解約損
貸倒損失
管理費
人件費
退職給付費用
事務費
建物等管理費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

法人会計

内部取引消去合計Ⅰ5,368,034
6,342
62,778,000
40,000621,900
63,800558,100
68,814,276

105,083,023
50,830,955
2,280,000
48,818,842
2,209,779
943,447
105,083,023△ 36,268,747△ 36,268,747△ 100,000,000△ 136,268,747
645,592,658
509,323,911
509,323,911－8－

5,368,034
6,342
62,778,000
1,336,371,894
9,960,831
900,000
731,994
65,894
666,100
1,416,117,095
1,390,144,656
210,548,903
11,757,000
1,086,129,094
13,574,336
66,455,727
620,676
1,058,920
105,083,023
50,830,955
2,280,000
48,818,842
2,209,779
943,447
1,495,227,679△ 79,110,584△ 79,110,584△ 79,110,584
747,444,708
668,334,124
668,334,124