参考平成２５年度社会福祉法人草加市社会福祉協議会一般会計及び特別会計資金収支計算書経理区分別総括表（単位：円）
収

会
計
単
位
名

経

理

区

分

名

支

収
入
（経常活動収入、施設整備等収入、財務活動収入及び前期末支払資金残高の合計金額）
予 算

決 算 Ⓐ

差 異

決

算

額

支
出
（経常活動支出、施設整備等支出、財務活動支出及び予備費の合計金額）
予 算

決 算

Ⓑ

本年度収支
決算差額
（Ⓐ－Ⓑ）

差 異

(1) 法人運営事業

89,701,000

128,499,328

38,798,328

89,701,000

84,829,180

4,871,820

43,670,148(2) 企画・広報・調査・研究・助成事業

3,966,000

5,343,147

1,377,147

3,966,000

3,825,898

140,102

1,517,249(3) 小地域福祉ネットワーク活動事業

20,255,000

19,902,548△ 352,452

20,255,000

18,733,494

1,521,506

1,169,054(4) 共同募金配分金事業

21,637,000

21,714,376

77,376

21,637,000

21,636,000

1,000

78,376(5) ボランティアセンター事業

2,757,000

5,538,725

2,781,725

2,757,000

2,242,097

514,9033,296,628(6) 障害福祉サービス事業

46,289,000

97,822,445

51,533,445

46,289,000

40,198,795

6,090,205

57,623,650(7) ふれあい福祉相談所事業

1,095,000

1,103,520

8,520

1,095,000

912,656

182,344

190,864(8) 生活つなぎ資金貸付事業

10,935,000

11,435,610

500,610

10,935,000

7,457,130

3,477,870

3,978,480(9) 手話通訳事業

16,688,000

16,518,983△ 169,017

16,688,000

16,515,831

172,1693,152

426,000

425,387△ 613

426,000

425,3876130(11) 講習会開催事業

1,688,000

1,679,215△ 8,785

1,688,000

1,679,215

8,785

0

(12) 指定訪問介護事業

88,536,000

214,912,636

126,376,636

88,536,000

81,041,820

7,494,180

133,870,816(13) 福祉サービス利用援助事業

3,896,000

5,161,239

1,265,239

3,896,000

3,364,314

531,686

1,796,925(14) 交通遺児基金運営事業

9,636,000

9,730,616

94,616

9,636,000

72,1209,563,880

9,658,496

128,520,000

128,593,239

73,239128,520,000

0128,520,000

128,593,239

9,226,000

11,152,069

1,926,069

9,226,000

8,236,514

989,486

2,915,555

計455,251,000

679,533,083

224,282,083

455,251,000

291,170,451

164,080,549

388,362,632(１) 地域包括支援センター事業

25,514,000

30,649,607

5,135,607

25,514,000

24,017,213

1,496,787

6,632,394(２) 指定居宅介護支援事業

38,965,000

94,208,705

55,243,705

38,965,000

35,903,981

3,061,019

58,304,724

64,479,000

124,858,312

60,379,312

64,479,000

59,921,194

4,557,806

64,937,118

519,730,000

804,391,395

284,661,395

519,730,000

351,091,645

168,638,355

453,299,750

一般会(10) 点字・声のお知らせ事業
計(15) ふれあい福祉基金運営事業(16) 成年後見事業
合
特
別
会
計

合

計

一般会計及び特別会計資金収支合計

平成２５年度 一般会計及び特別会計資金収支計算書経理区分別内訳表（単位：円）
経
会
計
単
位
名

経

理

区

分

常

収

名

動

に

入
決

予

活

よ

る

出
決

差

異

予

Ⓐ

支

支

算

算

収

算

算

差

①

経常活動資
金収支差額
異 ③=①－②

収82,010,000 80,855,171 △ 1,154,829 81,708,000 77,851,060(2) 企画・広報・調査・研究・助成事業

2,966,000

支
差 異

出
決 算
⑤

予 算

施設整備等
資金収支差額⑥＝④－⑤
差 異3,004,111

0

0

0

0

0

0

0

3,825,898

90,102 △ 859,898

0

0

0

0

0

0

0

(3) 小地域福祉ネットワーク活動事業

19,255,000 18,182,357 △ 1,072,643 19,955,000 18,733,494

1,221,506 △ 551,137

0

0

0

0

0

0

0

(4) 共同募金配分金事業

21,637,000 21,697,300

397,30000

0336,000

336,000(5) ボランティアセンター事業

1,757,000

414,903 △ 547,176

0

0

0

0

0

0

0

(6) 障害福祉サービス事業

46,289,000 47,320,784

一 (7) ふれあい福祉相談所事業

895,000(8) 生活つなぎ資金貸付事業

10,435,000(9) 手話通訳事業

2,966,000

1,694,921

857,59603,916,000

60,300 21,301,000 21,300,000△ 62,079

2,657,000

2,242,097

1,031,784 45,460,000 40,198,795△ 37,404

3,856,940

入
決 算
④

予 算

②

(1) 法人運営事業Ⓑ

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

1,000

0 △ 336,000

5,261,205

7,121,989

0

0

0

0

0

0

0

1,065,000

912,656

152,344△ 55,060

0

0

0

0

0

0

0

8,766,552 △ 1,668,448 10,935,000

7,457,130

3,477,870

1,309,422

0

0

0

0

0

0

0

16,688,000 16,515,831 △ 172,169 16,688,000 16,515,831

172,169

0

0

0

0

0

0

0

0

般

会
(10) 点字・声のお知らせ事業
計 (11) 講習会開催事業

426,000

425,387△ 613

426,000

425,387

613

0

0

0

0

0

0

0

0

1,688,000

1,679,215△ 8,785

1,688,000

1,679,215

8,785

0

0

0

0

0

0

0

0

1,235,220 86,466,000 81,041,820

5,424,180

8,729,400

0

0

0

0

0

0

0

481,686 △ 496,685

0

0

0

0

0

0

0

(12) 指定訪問介護事業

88,536,000 89,771,220(13) 福祉サービス利用援助事業

3,278,000(14) 交通遺児基金運営事業

2,867,629 △ 410,371

3,846,000

3,364,314

3,000

2,433

△ 567

136,000

72,12063,880△ 69,687

0

0

0

0

0

0

0

(15) ふれあい福祉基金運営事業

540,000

577,222

37,222000577,222

0

0

0

0

0

0

0

(16)成年後見事業

9,226,000

8,931,916 △ 294,084

9,026,000

8,236,514

789,486

695,402

0

0

0

0

0

0

0

305,629,000 303,111,534 △ 2,517,466 305,273,000 283,856,331 21,416,669 19,255,203

0

0

0

336,000

336,000

25,514,000 25,623,372

109,372 25,011,000 24,017,213

993,787

1,606,159

0

0

0

0

0

0

0

38,965,000 39,380,084

415,084 37,696,000 35,903,981

1,792,019

3,476,103

0

0

0

0

0

0

0

64,479,000 65,003,456

524,456 62,707,000 59,921,194

2,785,806

5,082,262

0

0

0

0

0

0

0

24,202,475 24,337,465

0

0

0

336,000

336,000

合計(1) 地域包括支援センター事業
特別(2) 指定居宅介護支援事業会
計合
計

一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 資 金 収 支 合 計 370,108,000 368,114,990 △ 1,993,010 367,980,000 343,777,525

0 △ 336,000

0 △ 336,000

（単位：円）
経常活動、施設整備等、財務活動及び予備費合計

財 務 活 動 に よ る 収 支

Ⓒ
予

収

入

支

備
（ 支

Ⓐ＋Ⓑ＋Ⓒ－Ⓓ

Ⓓ

費
出

当期資金
収支差額
⑬＝ ⑪-⑫

）
収

出

入

支

出

財務活動資
金収支差額

決 算
⑦

差 異

2,691,000

2,890,888

199,888

6,993,000

6,978,120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

予 算

決 算
⑧

予 算

決 算
⑩

⑨＝⑦－⑧
差 異

予 算

14,880 △ 4,087,232

差 異

予 算

決算 ⑪ ＝①＋④＋⑦

前期末支払資金残高（ 平成２４年度決算繰越額 ）

決 算
⑭

決算⑫＝
⑫＝
予 算

予 算
②＋⑤＋⑧＋⑩

1,000,000 84,701,000 83,746,059 89,701,000 84,829,180 △ 1,083,121

当期末支払
資金残高
⑬ ＋ ⑭

差 異

1,000,000

0050,000050,0003,825,898 △ 859,898

1,000,000

2,377,147

1,377,147

1,517,24900300,0000

300,000 19,255,000 18,182,357 20,255,000 18,733,494 △ 551,137

1,000,000

1,720,191

720,191

1,169,054

0

0

0

0

0

61,300017,076

17,07678,376000

0100,0000

100,000

2,242,097 △ 547,176

1,000,000

3,843,804

2,843,804

3,296,6280

129,0000

129,0000

700,0000

700,000 46,289,000 47,320,784 46,289,000 40,198,795

7,121,989

0

0

0

0

0

0

30,000030,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 10,435,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70,000

0

0

0

0

0

0

0

0

9,500,000

0

0

0

0

2,691,000

2,890,888

0

0

0

3,000

0

3,000

0

0

0

269,000

0

0

0

0

272,000

02,691,000

2,890,888

2,966,000

2,966,000

3,966,000

0 21,637,000 21,697,300 21,637,000 21,636,000
1,757,000

0 50,501,661 50,501,661 57,623,650

912,656△ 55,060

200,000

245,924

45,924

190,864

8,766,552 10,935,000

7,457,130

1,309,422

500,000

2,669,058

2,169,058

3,978,480

00 16,688,000 16,515,831 16,688,000 16,515,831

0

0

3,152

3,152

3,152

0

0

0

426,000

425,387

426,000

425,387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,688,000

1,679,215

1,688,000

1,679,215

0

0

0

0

0

70,00002,000,000

02,000,000 88,536,000 89,771,220 88,536,000 81,041,820

8,729,400

00050,000050,0003,278,000

2,867,629

3,896,000

09,500,000

0

0

0

0

3,000

2,433

9,636,000

72,1200 128,520,000

0 128,520,000

0

0

0

0

540,000

577,222 128,520,000

0

0

0

0

200,0000

200,000

9,226,000

8,931,916

6,978,120 138,233,880 △ 4,087,232

4,430,000

04,430,000 308,320,000 306,002,422 455,251,000 291,170,451 14,831,971 146,931,000 373,530,661 226,599,661 388,362,632

0

500,0000

500,000 25,514,000 25,623,372 25,514,000 24,017,213

1,606,159

0

269,000

0

1,000,000

01,000,000 38,965,000 39,380,084 38,965,000 35,903,981

3,476,103

0 54,828,621 54,828,621 58,304,724

272,00001,500,000

01,500,000 64,479,000 65,003,456 64,479,000 59,921,194

5,082,262

0 59,854,856 59,854,856 64,937,118

6,978,120 138,505,880 △ 4,087,232

5,930,000

05,930,000 372,799,000 371,005,878 519,730,000 351,091,645 19,914,233 146,931,000 433,385,517 286,454,517 453,299,750

199,888 145,212,000

199,888 145,484,000

0857,596

2,757,000

1,095,000

0895,000

1,694,921

5,000,000 44,753,269 39,753,269 43,670,148

9,226,000

3,364,314 △ 496,685

8,236,514△ 69,687

0 125,141,416 125,141,416 133,870,816
618,000

2,293,610

1,675,610

1,796,925

9,633,000

9,728,183

95,1839,658,496

577,222 127,980,000 128,016,017
695,40202,220,153

5,026,235

36,017 128,593,239
2,220,153

5,026,235

2,915,555

6,632,394

法人名 社会福祉法人
会計単位名 一般会計

草加市社会福祉協議会

資金収支計算書（ 自 平成25年 4月 1日

勘定科目
経 収 131 会費収入
常 入 01 会費収入
01 会費収入活132 寄附金収入
動01 一般寄附金収入に01 一般寄附金収入
よ02 指定寄附金収入る
01 指定寄附金収入
収134 経常経費補助金収入
支
01 市補助金収入
01 運営費補助金収入
02 役員等報酬補助金収入
04 職員補助金収入
05 ボランティアセンター運営費等補助金収入
09 地区社協事業補助金収入
10 ふれあい福祉相談所運営事業補助金収入
13 行旅人等対策補助金収入
14 福祉まつり事業補助金収入
15 敬老会事業補助金収入
16 金婚式開催費用補助金収入
17 生活つなぎ資金貸付事業補助金収入
18 被災者生活支援事業補助金収入
19 成年後見事業補助金収入
20 地域福祉活動推進費補助金収入
02 県社協補助金収入
04 地域日常生活支え合い事業活動費補助金収入
136 受託金収入
01 市受託金収入
04 手話通訳者派遣事業受託金収入
05 点字・声のお知らせ事業受託金収入
06 各種養成講習会事業受託金収入
02 県社協受託金収入
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入
03 福祉サービス利用援助事業受託金収入
137 事業収入
01 一般事業収入
01 一般事業収入
02 利用料収入
02 福祉サービス利用援助事業利用料収入
138 貸付事業等収入
01 償還金収入
01 償還金収入
139 共同募金配分金収入
01 一般募金配分金収入
01 一般募金配分金収入
02 歳末たすけあい配分金収入
01 歳末たすけあい配分金収入
141 介護保険収入
01 居宅介護料収入
01 介護報酬収入
02 利用者負担金収入
03 訪問介護サービス料収入
143 自立支援費等収入
01 介護給付費収入
01 介護給付費収入
02 利用者負担金収入
01 利用者負担金収入
144 補助事業等収入
01 補助事業収入
01 補助事業収入
145 雑収入
01 雑収入至 平成26年 3月31日 ）(単位：円)

予算

決算

差異

19,900,000
19,900,000
19,900,000
3,381,000
3,080,000
3,080,000
301,000
301,000
58,715,000
58,615,000
1,599,000
7,603,000
28,785,000
88,000600,000
196,000
53,000300,000
8,020,000
1,118,000
1,288,000
1,300,000
4,665,000
3,000,000
100,000
100,000
25,579,000
18,802,000
16,688,000
426,000
1,688,000
6,777,000
4,261,000
2,516,000
1,395,000
634,000
634,000
761,000
761,000
8,302,000
8,302,000
8,302,000
20,937,000
8,431,000
8,431,000
12,506,000
12,506,000
88,526,000
88,526,000
78,557,000
8,357,000
1,612,000
44,826,000
44,028,000
44,028,000
798,000
798,000
1,463,000
1,463,000
1,463,000
712,000
712,000

19,596,225
19,596,225
19,596,225
2,759,116
2,459,116
2,459,116
300,000
300,000
55,861,395
55,761,395
1,528,076
7,557,560
28,785,000
76,380600,000
158,596
44,130300,000
7,631,727
1,033,520
01,175,490
4,370,916
2,500,000
100,000
100,000
25,031,148
18,620,433
16,515,831
425,387
1,679,215
6,410,715
4,069,000
2,341,715
1,202,931
677,331
677,331525,600
525,600
7,921,942
7,921,942
7,921,942
20,937,000
8,431,000
8,431,000
12,506,000
12,506,000
89,731,220
89,731,220
79,796,703
8,363,615
1,570,902
44,376,888
43,547,123
43,547,123
829,765829,765
2,943,896
2,943,896
2,943,896
835,002
835,002

303,775
303,775
303,775
621,884
620,884
620,8841,000
1,000
2,853,605
2,853,605
70,92445,440011,620037,4048,870
0388,273
84,4801,288,000
124,510294,084
500,00000547,852
181,567
172,169613
8,785
366,285
192,000
174,285
192,069△43,331△43,331
235,400
235,400
380,058
380,058
380,05800000△1,205,220△1,205,220△1,239,703△6,61541,098449,112
480,877
480,877△31,765△31,765△1,480,896△1,480,896△1,480,896△123,002△123,002

備考

1頁

資金収支計算書（ 自 平成25年 4月 1日

勘定科目
01 退職共済預け金差益
02 雑収入147 受取利息配当金収入
01 受取利息配当金収入
01 受取利息配当金収入
02 基本財産利息収入
01 基本財産利息収入
03 運用財産利息収入
01 運用財産利息収入
148 会計単位間繰入金収入
02 公益事業特別会計繰入金収入
01 地域包括支援センター事業経理区分繰入金収
02 指定居宅介護支援事業経理区分繰入金収入
149 経理区分間繰入金収入
01 経理区分間繰入金収入
01 法人運営事業経理区分繰入金収入
02 障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入
05 指定訪問介護事業経理区分繰入金収入
12 福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入
14 成年後見事業経理区分繰入金収入
16 手話通訳事業経理区分繰入金収入
経常収入計(1)
支 101 人件費支出
出 01 役員報酬
01 役員報酬
02 職員俸給
01 職員俸給
03 職員諸手当
01 職員諸手当
04 非常勤職員給与
01 臨時事務職員給与
03 登録訪問介護員給与
04 登録手話通訳者給与
07 生活支援員報酬
08 嘱託相談員報酬等支出
09 産業医報償費
05 退職金01 退職一時金
02 退職年金
07 法定福利費
01 法定福利費
102 事務費支出
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 旅費交通費
01 旅費交通費
03 研修費
01 研修費04 消耗品費
01 消耗品費
06 印刷製本費
01 印刷製本費
07 水道光熱費
01 水道光熱費
08 燃料費01 燃料費
09 修繕費
01 修繕費10 通信運搬費
01 通信運搬費
11 会議費01 会議費至 平成26年 3月31日 ）(単位：円)

予算

決算

差異

602,000
110,000
247,000
245,000
245,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,376,000
5,376,000
3,522,000
1,854,000
26,270,000
26,270,000
3,690,000
12,065,000
9,171,000
139,000
456,000
749,000
305,629,000
194,919,000
4,185,000
4,185,000
74,076,000
74,076,000
35,145,000
35,145,000
58,097,000
6,761,000
42,632,000
4,259,000
1,239,000
3,196,000
10,0003,292,000
1,912,000
1,380,000
20,124,000
20,124,000
17,967,000
1,070,000
1,070,000
144,000
144,000
288,000
288,000
1,826,000
1,826,000
1,082,000
1,082,000
1,080,000
1,080,000
316,000
316,000
654,000
654,000
2,236,000
2,236,000
934,000
934,000

601,202
233,800
282,011
280,579
280,579
748
748
684
684
5,369,368
5,369,368
3,515,664
1,853,704
26,263,392
26,263,392
3,690,000
12,065,000
9,166,312
138,144455,256
748,680
303,111,534
182,671,856
4,029,600
4,029,600
72,794,070
72,794,070
34,114,672
34,114,672
49,427,301
6,760,460
34,372,041
4,183,000
915,800
3,196,000
03,291,340
1,911,340
1,380,000
19,014,873
19,014,873
14,395,260
1,027,166
1,027,166
41,07041,070112,168
112,168
1,529,375
1,529,375
704,475
704,475
1,004,075
1,004,075
278,105
278,105
236,739
236,739
1,626,239
1,626,239
670,698
670,698

798△123,800△35,011△35,579△35,579
252
252
316
316
6,632
6,632
6,336
296
6,608
6,608
0
0
4,688
856
744
320
2,517,466
12,247,144
155,400
155,400
1,281,930
1,281,930
1,030,328
1,030,328
8,669,699
540
8,259,959
76,000323,200
0
10,000660
660
01,109,127
1,109,127
3,571,740
42,834
42,834
102,930
102,930
175,832
175,832
296,625
296,625
377,525
377,52575,92575,92537,89537,895417,261
417,261
609,761
609,761
263,302263,302

備考2頁

資金収支計算書（ 自 平成25年 4月 1日

勘定科目
12 広報費
01 広報費13 業務委託費
01 清掃委託費
02 警備委託費
03 自家用電気工作物保安点検委託費
04 空調設備保安点検委託費
05 消防設備保安点検委託費
06 高架水槽・受水槽清掃委託費
07 保守料
10 自動ドア保守点検委託費
14 手数料
01 手数料
15 損害保険料
01 損害保険料
16 賃借料01 賃借料
17 租税公課
01 租税公課
18 渉外費01 渉外費
21 雑費
01 退職共済預け金差損
02 雑費
103 事業費支出
01 諸謝金01 諸謝金02 旅費交通費
01 旅費交通費
03 消耗品費
01 消耗品費
11 会議費01 会議費15 損害保険料
01 損害保険料
21 地域福祉活動推進費
01 援護対策費
02 育成援助費
03 調査活動費
04 調査研究費
05 ふれあい会食事業費
22 ボランティア活動普及事業費
02 はじめてのボランティア事業費
05 パソコン点訳講習会事業費
08 ボランティア講座事業費
12 被災者生活支援事業費
23 小地域福祉活動費
01 小地域福祉活動費
24 ふれあい福祉相談所事業費
01 ふれあい福祉相談所事業費
27 点字事業費
01 点字事業費
28 声のお知らせ事業費
01 声のお知らせ事業費
29 各種養成講習会事業費
01 手話奉仕員養成講習会事業費
04 点訳奉仕員養成講習会事業費
34 生活福祉資金貸付事業費
01 生活福祉資金貸付事業費
35 運用益事業費
01 事業活動費
36 雑費

至 平成26年 3月31日 ）予算

決算

1,798,000
1,798,000
1,998,000
446,000
77,00046,00085,00022,00017,0001,266,000
39,000806,000
806,000
642,000
642,000
2,042,000
2,042,000
426,000
426,000
394,000
394,000
231,000
201,000
30,00031,709,000
223,000
223,000
115,000
115,000
12,00012,0005,000
5,000
401,000
401,000
6,770,000
104,000
4,078,000
723,000
1,047,000
818,000
1,933,000
30,00051,00026,0001,826,000
15,972,000
15,972,000
1,061,000
1,061,000
61,00061,000365,000
365,000
1,688,000
1,488,000
200,000
1,065,000
1,065,000
130,000
130,000
1,856,000

1,769,105
1,769,105
1,622,146
385,441
57,24144,36684,1979,460
13,009
1,021,810
6,622
568,476
568,476
641,790641,790
1,916,231
1,916,231
132,328
132,328
314,324
314,324
200,750
200,750030,084,221
198,840
198,840
111,250
111,250
11,847
11,847
320
320
388,581
388,5816,626,354
84,8104,035,440
700,000
1,036,543
769,561
1,611,460
22,70038,25024,8591,525,651
15,323,123
15,323,123
909,506
909,506
60,85260,852364,535
364,535
1,679,215
1,487,969
191,246
873,000
873,000
70,00070,0001,855,338(単位：円)

差異
28,89528,895375,854
60,55919,7591,634
803
12,5403,991
244,190
32,378237,524
237,524210
210
125,769
125,769
293,672
293,672
79,676
79,67630,250250
30,0001,624,779
24,16024,160
3,750
3,750
153
153
4,680
4,680
12,41912,419143,646
19,19042,56023,00010,45748,439321,540
7,300
12,7501,141
300,349
648,877
648,877
151,494
151,494
148
148
465
465
8,785
31
8,754
192,000
192,000
60,00060,000662

備考3頁

資金収支計算書（ 自 平成25年 4月 1日

勘定科目
02 返還金支出
38 成年後見講習会事業費
01 成年後見講習会事業費
104 貸付事業等支出
01 貸付金支出
01 貸付金支出
105 共同募金配分金事業費
01 一般配分金事業費
01 高年者福祉活動費
02 障がい児・者福祉活動費
03 児童・青少年福祉活動費
05 福祉育成・援助活動費
06 ボランティア活動育成事業費
02 歳末たすけあい配分金事業費
01 歳末たすけあい配分金事業費
107 助成金支出
01 助成金支出
02 福祉まつり実行委員会助成金支出
03 助成金支出
108 負担金支出
01 負担金支出
01 負担金支出
111 経理区分間繰入金支出
01 経理区分間繰入金支出
01 法人運営事業経理区分繰入金支出
04 企画･広報･調査･研究･助成事業経理区分繰入
05 小地域福祉ネットワーク活動事業経理区分繰
06 ボランティアセンター事業経理区分繰入金支
16 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出
18 成年後見事業経理区分繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 112 固定資産取得支出及び繰入支出
備 出 02 その他の固定資産取得支出
02 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)財 収 158 その他の収入
務 入 02 退職共済預け金返還金収入
01 退職共済預け金返還金収入
活
財務収入計(7)動に 支 116 積立預金積立支出
よ 出 01 交通遺児基金積立預金積立支出
01 交通遺児基金積立預金積立支出
る
02 ふれあい福祉基金積立預金積立支出
収
01 ふれあい福祉基金積立預金積立支出
支
04 介護保険事業等積立預金積立支出
01 介護保険事業等積立預金積立支出
117 その他の支出
02 退職給与引当金繰入支出
01 退職給与引当金繰入支出
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)至 平成26年 3月31日 ）(単位：円)

予算

決算

差異

備考

1,856,000
52,00052,00010,880,000
10,880,000
10,880,000
19,445,000
9,130,000
3,944,000
274,000
1,860,000
2,857,000
195,000
10,315,000
10,315,000
3,300,000
3,300,000
300,000
3,000,000
716,000
716,000
716,000
26,337,000
26,337,000
14,195,000
1,953,000
6,245,000
154,000
100,000
3,690,000
305,273,000
356,000

1,855,338
007,415,000
7,415,000
7,415,000
19,444,662
9,130,000
3,944,000
274,000
1,860,000
2,857,000
195,000
10,314,662
10,314,662
2,800,000
2,800,000
300,000
2,500,000
710,900
710,900
710,900
26,334,432
26,334,432
14,192,432
1,953,000
6,245,000
154,000
100,000
3,690,000
283,856,331
19,255,203

662
52,00052,0003,465,000
3,465,000
3,465,000
338
0
0
0
0
0
0
338
338
500,000
500,0000
500,000
5,100
5,100
5,100
2,568
2,568
2,568
0
0
0
0
0
21,416,669△18,899,203

0
336,000
336,000
336,000

0
336,000
336,000
336,0000000336,000△336,000
2,691,000
2,691,000
2,691,000
2,691,000
138,219,000
9,500,000
9,500,000
128,520,000
128,520,000
199,000
199,000
6,993,000
6,993,000
6,993,000
145,212,000△142,521,000
4,430,000△146,931,000

336,000△336,000
2,890,888
2,890,888
2,890,888
2,890,888
0
0
0
0
0
0
0
6,978,120
6,978,120
6,978,120
6,978,120△4,087,232
0
14,831,971

00△199,888△199,888△199,888△199,888
138,219,000
9,500,000
9,500,000
128,520,000
128,520,000
199,000
199,000
14,88014,88014,880138,233,880△138,433,768
4,430,000△161,762,971

4頁

資金収支計算書（ 自 平成25年 4月 1日

勘定科目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成26年 3月31日 ）予算

決算

146,931,000
0373,530,661
388,362,632(単位：円)

差異△226,599,661△388,362,632

備考

5頁

法人名 社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
会計単位名 公益事業特別会計

資金収支計算書（ 自 平成25年 4月 1日

勘定科目
経 収 136 受託金収入
常 入 01 市受託金収入
09 地域包括支援センター事業受託金収入
活10 特定高年者事業収入
動
137 事業収入に09 参加費収入よ01 参加費収入る
141 介護保険収入
収
02 居宅介護支援介護料収入
支
01 居宅介護支援介護料収入
02 介護予防支援介護料収入
04 その他の事業収入
01 要介護認定調査受託収入
04 住宅改修理由書作成手数料収入
147 受取利息配当金収入
01 受取利息配当金収入
01 受取利息配当金収入
経常収入計(1)
支 101 人件費支出
出 02 職員俸給
01 職員俸給
03 職員諸手当
01 職員諸手当
04 非常勤職員給与
02 臨時介護支援専門員給与
07 法定福利費
01 法定福利費
102 事務費支出
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 旅費交通費
01 旅費交通費
03 研修費
01 研修費04 消耗品費
01 消耗品費
06 印刷製本費
01 印刷製本費
07 水道光熱費
01 水道光熱費
09 修繕費
01 修繕費10 通信運搬費
01 通信運搬費
12 広報費
01 広報費13 業務委託費
01 清掃委託費
02 警備委託費
03 自家用電気工作物保安点検委託費
04 空調設備保安点検委託費
05 消防設備保安点検委託費
06 高架水槽・受水槽清掃委託費
07 保守料
10 自動ドア保守点検委託費
14 手数料
01 手数料
16 賃借料01 賃借料
17 租税公課
01 租税公課
103 事業費支出

至 平成26年 3月31日 ）予算

決算

18,186,000
18,186,000
17,956,000
230,000
256,000
256,000
256,000
46,035,000
45,118,000
38,054,000
7,064,000
917,000
907,000
10,000
2,000
2,000
2,000
64,479,000
52,386,000
30,096,000
30,096,000
13,067,000
13,067,000
2,139,000
2,139,000
7,084,000
7,084,000
4,126,000
212,000
212,000
36,00036,000122,000
122,000
451,000
451,000
38,00038,000
192,000
192,000
82,00082,0001,026,000
1,026,000
632,000
632,000
362,000
80,00015,0009,000
15,0005,000
4,000
226,000
8,000
11,00011,000927,000
927,000
35,00035,000807,000

18,179,500
18,179,500
17,956,000
223,500
331,600
331,600
331,600
46,490,736
45,596,286
38,496,194
7,100,092
894,450879,690
14,760
1,620
1,620
1,620
65,003,456
50,156,699
29,242,782
29,242,782
12,087,912
12,087,912
2,064,200
2,064,200
6,761,805
6,761,805
3,641,563
211,234
211,234
21,56021,56076,00076,000264,679
264,679
37,88837,888177,194
177,194
17,762
17,762
969,350969,350
631,081
631,081331,044
68,022
10,102
7,832
14,8601,670
2,295
225,094
1,169
7,620
7,620
871,951
871,951
24,20024,200753,564(単位：円)

差異
6,500
6,500
0
6,500
△75,600△75,600△75,600△455,736△478,286△442,194△36,092
22,55027,310△4,760380380
380△524,456
2,229,301
853,218
853,218
979,088
979,088
74,80074,800322,195
322,195
484,437766
766
14,44014,44046,00046,000186,321
186,321
112
112
14,806
14,80664,23864,23856,65056,650919
919
30,956
11,978
4,898
1,168
140
3,330
1,705
906
6,831
3,380
3,380
55,04955,04910,80010,80053,436

備考

1頁

資金収支計算書（ 自 平成25年 4月 1日

勘定科目

施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

至 平成26年 3月31日 ）(単位：円)

決算差異

11 会議費7,000
01 会議費7,000
13 業務委託費
293,000
01 後方支援業務委託費
120,000
03 介護予防支援計画作成業務委託費
173,000
15 損害保険料
55,00001 損害保険料
55,00031 介護予防教室事業費
452,000
01 介護予防教室事業費
452,000
108 負担金支出
12,00001 負担金支出
12,00001 負担金支出
12,000110 会計単位間繰入金支出
5,376,000
01 一般会計繰入金支出
5,376,000
01 法人運営事業経理区分繰入金支出
1,949,000
03 ふれあい福祉相談所事業経理区分繰入金支出
699,000
04 成年後見事業経理区分繰入金支出
871,000
06 生活つなぎ資金貸付事業経理区分繰入金支出
844,000
07 企画・広報・調査・研究・助成事業経理区分繰入金支 1,013,000
経常支出計(2)62,707,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,772,000

00249,400
120,000
129,400
52,70452,704451,460
451,4600005,369,368
5,369,368
1,942,368
699,000
871,000
844,000
1,013,000
59,921,194
5,082,262

7,000
7,000
43,600043,600
2,296
2,296
540
540
12,00012,00012,000
6,632
6,632
6,632
0
0
0
0
2,785,806△3,310,262

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
272,000
272,000
272,00000000
272,000
272,000
272,000

272,000△272,000
1,500,000
00005,082,262

272,000△272,000
1,500,000△5,082,262

0059,854,856
64,937,118△59,854,856△64,937,118

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)財 収
財務収入計(7)務 入
活 支 116 積立預金積立支出
動 出 04 介護保険事業等積立預金積立支出
01 介護保険事業等積立預金積立支出による
収
財務支出計(8)支
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算

備考

2頁

法人名 社会福祉法人
会計単位名一般会計

草加市社会福祉協議会

事業活動収支計算書( 自 平成25年 4月 1日
勘定科目
事 収 055 会費収入
01 会費収入
業 入
活
01 会費収入056 寄附金収入
動01 一般寄附金収入
収
01 一般寄附金収入
支
02 指定寄附金収入の01 指定寄附金収入
部
058 経常経費補助金収入
01 市補助金収入
01 運営費補助金収入

至 平成26年 3月31日 )本年度決算(単位：円)
前年度決算

1頁

増減

19,596,225
19,596,225

19,724,450
19,724,450△128,225△128,225

19,596,225
2,759,116
2,459,116
2,459,116
300,000
300,000
55,861,395
55,761,395
1,528,076

19,724,450
3,271,431
2,971,431
2,971,431
300,000
300,000
59,986,334
59,686,334
1,412,249△128,225△512,315△512,315△512,31500△4,124,939△3,924,939
115,82702 役員等報酬補助金収入
04 職員補助金収入
05 ボランティアセンター運営費等補助金収入
09 地区社協事業補助金収入
10 ふれあい福祉相談所運営事業補助金収入
13 行旅人等対策補助金収入
14 福祉まつり事業補助金収入
15 敬老会事業補助金収入
16 金婚式開催費用補助金収入
17 生活つなぎ資金貸付事業補助金収入

7,557,560
28,785,000
76,380600,000
158,596
44,130300,000
7,631,727
1,033,520
05,416,000
30,500,585
4,321,309
1,400,000
159,798
49,010300,000
7,174,560
1,019,405
367,775

2,141,560△1,715,585△4,244,929△800,000△1,202△4,8800457,167
14,115△367,775

18 被災者生活支援事業補助金収入
19 成年後見事業補助金収入
20 地域福祉活動推進費補助金収入
02 県社協補助金収入
04 地域日常生活支え合い事業活動費補助金収入
060 受託金収入
01 市受託金収入
04 手話通訳者派遣事業受託金収入
05 点字・声のお知らせ事業受託金収入

1,175,490
4,370,916
2,500,000
100,000
100,000
25,031,148
18,620,433
16,515,831
425,387

771,000
6,794,6430300,000
300,000
12,075,817
5,595,822
3,810,411
465,654404,490△2,423,727
2,500,000△200,000△200,000
12,955,331
13,024,611
12,705,420△40,267

06 各種養成講習会事業受託金収入
02 県社協受託金収入
01 生活福祉資金貸付事業受託金収入
03 福祉サービス利用援助事業受託金収入
061 事業収入
01 一般事業収入
01 一般事業収入
02 利用料収入
02 福祉サービス利用援助事業利用料収入

1,679,215
6,410,715
4,069,000
2,341,715
1,202,931
677,331
677,331525,600
525,600

1,319,757
6,479,995
4,263,000
2,216,995
1,080,639
635,439
635,439445,200
445,200

359,458△69,280△194,000
124,720
122,292
41,892
41,89280,40080,400063 共同募金配分金収入
01 一般募金配分金収入
01 一般募金配分金収入
02 歳末たすけあい配分金収入
01 歳末たすけあい配分金収入065 介護保険収入
01 居宅介護料収入

20,937,000
8,431,000
8,431,000
12,506,000
12,506,000
89,731,220
89,731,220

21,961,000
8,948,000
8,948,000
13,013,000
13,013,000
95,318,104
94,665,050△1,024,000△517,000△517,000△507,000△507,000△5,586,884△4,933,830

79,796,703
8,363,615

83,547,818
9,512,659△3,751,115△1,149,044

1,570,902
001,604,573
653,054653,054△33,671△653,054△653,054

01 介護報酬収入
02 利用者負担金収入
03 訪問介護サービス料収入
04 その他の事業収入
03 補助金収入

事業活動収支計算書( 自 平成25年 4月 1日
勘定科目

至 平成26年 3月31日 )本年度決算(単位：円)
前年度決算

2頁

増減

067 自立支援費等収入
01 介護給付費収入

44,376,888
43,547,123

45,764,166
44,920,379△1,387,278△1,373,256

01 介護給付費収入
02 利用者負担金収入
01 利用者負担金収入
068 補助事業等収入
01 補助事業収入
01 補助事業収入
02 その他の補助事業収入
070 雑収入
01 雑収入43,547,123
829,765829,765
2,943,896
2,943,896
2,943,8960835,002
835,00244,920,379
843,787
843,787
3,114,267
3,114,267
2,096,089
1,018,178
901,802901,802△1,373,256△14,022△14,022△170,371△170,371
847,807△1,018,178△66,800△66,800

601,202
233,800
263,274,821
182,671,856
4,029,600
4,029,600
72,794,070
72,794,070
34,114,672
34,114,672

601,202300,600
263,198,010
185,924,063
4,185,000
4,185,000
73,395,795
73,395,795
32,153,465
32,153,465

0△66,800
76,811△3,252,207△155,400△155,400△601,725△601,725
1,961,207
1,961,207

49,427,301
6,760,460
34,372,041
4,183,000
915,800
3,196,000
03,291,340
1,911,340

54,935,444
5,060,140
42,514,204
3,300,500
860,600
3,198,000
2,000
3,111,680
1,731,680△5,508,143
1,700,320△8,142,163
882,500
55,200△2,000△2,000179,660
179,660

02 退職年金
07 法定福利費
01 法定福利費
016 事務費支出
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 旅費交通費
01 旅費交通費
03 研修費1,380,000
19,014,873
19,014,873
14,395,260
1,027,166
1,027,166
41,07041,070112,168

1,380,000
18,142,679
18,142,679
14,034,155
1,000,527
1,000,527
52,31052,310167,6100872,194
872,194
361,105
26,63926,639△11,240△11,240△55,442

01 研修費04 消耗品費
01 消耗品費
06 印刷製本費
01 印刷製本費
07 水道光熱費
01 水道光熱費

112,168
1,529,375
1,529,375
704,475
704,475
1,004,075
1,004,075

167,610
1,074,337
1,074,337
653,752
653,752
962,169
962,169△55,442455,038
455,038
50,72350,723
41,906
41,90608 燃料費01 燃料費278,105
278,105

193,056
193,056

85,04985,04909 修繕費
01 修繕費10 通信運搬費

236,739
236,739
1,626,239

347,427
347,427
1,732,672△110,688△110,688△106,433

01 退職共済預け金差益
02 雑収入事業活動収入計(1)
支 015 人件費支出
出
01 役員報酬
01 役員報酬
02 職員俸給
01 職員俸給
03 職員諸手当
01 職員諸手当
04 非常勤職員給与
01 臨時事務職員給与
03 登録訪問介護員給与
04 登録手話通訳者給与
07 生活支援員報酬
08 嘱託相談員報酬等支出
09 産業医報償費
05 退職金01 退職一時金事業活動収支計算書( 自 平成25年 4月 1日
勘定科目

至 平成26年 3月31日 )本年度決算(単位：円)
前年度決算

3頁

増減

01 通信運搬費
11 会議費1,626,239
670,698

1,732,672
480,074△106,433
190,624

01 会議費12 広報費
01 広報費13 業務委託費
01 清掃委託費
02 警備委託費
03 自家用電気工作物保安点検委託費
04 空調設備保安点検委託費
05 消防設備保安点検委託費

670,698
1,769,105
1,769,105
1,622,146
385,441
57,24144,36684,1979,460

480,074
1,890,251
1,890,251
1,715,750
386,684
68,75445,88083,2504,728

190,624△121,146△121,146△93,604△1,243△11,513△1,514947
4,732

06 高架水槽・受水槽清掃委託費
07 保守料
10 自動ドア保守点検委託費
14 手数料
01 手数料
15 損害保険料
01 損害保険料
16 賃借料01 賃借料
17 租税公課

13,009
1,021,810
6,622
568,476
568,476
641,790641,790
1,916,231
1,916,231
132,328

13,054
1,105,833
7,567
558,556
558,556
620,235
620,235
2,097,904
2,097,904
139,985△45△84,023
△945
9,920
9,920
21,55521,555△181,673△181,673△7,65701 租税公課
18 渉外費01 渉外費
21 雑費
01 退職共済預け金差損
017 事業費支出
01 諸謝金01 諸謝金02 旅費交通費

132,328
314,324
314,324
200,750
200,750
30,084,221
198,840
198,840
111,250

139,985
222,010222,010
125,530
125,530
30,884,718
204,840
204,840
111,530△7,65792,31492,31475,22075,220△800,497△6,000△6,000△280

01 旅費交通費
03 消耗品費
01 消耗品費
11 会議費01 会議費15 損害保険料
01 損害保険料
21 地域福祉活動推進費
01 援護対策費

111,250
11,847
11,847
320
320
388,581
388,5816,626,354
84,810111,530
18,92818,92800334,070334,070
5,216,920
87,430△280△7,081△7,081
320
320
54,51154,511
1,409,434△2,620

02 育成援助費
03 調査活動費
04 調査研究費
05 ふれあい会食事業費
22 ボランティア活動普及事業費
02 はじめてのボランティア事業費
05 パソコン点訳講習会事業費

4,035,440
700,000
1,036,543
769,561
1,611,460
22,70038,2504,044,890
705,000
24,000355,600
1,637,251
22,9010△9,450△5,0001,012,543
413,961△25,791△201
38,250024,85950,261
3,172△50,261
21,687

1,525,651
15,323,123
15,323,123

1,560,917
14,303,704
14,303,704△35,266
1,019,419
1,019,419

06 朗読講習会事業費
08 ボランティア講座事業費
12 被災者生活支援事業費
23 小地域福祉活動費
01 小地域福祉活動費

事業活動収支計算書( 自 平成25年 4月 1日
勘定科目
24 ふれあい福祉相談所事業費
01 ふれあい福祉相談所事業費

支
の
部

本年度決算

(単位：円)
前年度決算

4頁

増減

909,506
909,506

933,453
933,453△23,947△23,947

60,85260,852364,535
364,535
1,679,215
1,487,969
191,2460873,000

45,11845,118420,536
420,536
1,319,757
1,255,327
064,4301,135,000

15,734
15,734△56,001△56,001
359,458
232,642
191,246△64,430△262,000

01 生活福祉資金貸付事業費
35 運用益事業費
01 事業活動費
36 雑費
02 返還金支出
019 共同募金配分金事業費
01 一般配分金事業費
01 高年者福祉活動費
02 障がい児・者福祉活動費
03 児童・青少年福祉活動費

873,000
70,00070,0001,855,338
1,855,338
19,444,662
9,130,000
3,944,000
274,000
1,860,000

1,135,000
35,00035,0005,168,611
5,168,611
20,234,137
9,563,424
3,856,161
268,471
1,429,775△262,000
35,00035,000△3,313,273△3,313,273△789,475△433,424
87,8395,529
430,22505 福祉育成・援助活動費
06 ボランティア活動育成事業費
02 歳末たすけあい配分金事業費
01 歳末たすけあい配分金事業費
021 助成金支出
01 助成金支出
02 福祉まつり実行委員会助成金支出
03 助成金支出
022 負担金支出

2,857,000
195,000
10,314,662
10,314,662
2,800,000
2,800,000
300,000
2,500,000
710,900

3,864,855
144,162
10,670,713
10,670,713
300,000
300,000
300,000
0684,500△1,007,855
50,838△356,051△356,051
2,500,000
2,500,000
02,500,000
26,40001 負担金支出
01 負担金支出
024 減価償却費
01 減価償却費
01 減価償却費025 徴収不能額
02 貸付資金徴収不能額
01 貸付資金徴収不能額
事業活動支出計(2)710,900
710,900
357,299357,299357,299
1,968,000
1,968,000
1,968,000
252,432,198

684,500
684,500
834,892
834,892
834,892
1,744,000
1,744,000
1,744,000
254,640,465

26,40026,400△477,593△477,593△477,593
224,000
224,000
224,000△2,208,267

事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
収 075 受取利息配当金収入
入01 受取利息配当金収入
01 受取利息配当金収入
02 基本財産利息収入
01 基本財産利息収入
03 運用財産利息収入

10,842,623
282,011
280,579
280,579
748
748
684

8,557,545
260,248
258,350
258,350
748
748
1,150

2,285,078
21,76322,22922,229
0
0
△466

684
5,369,368

1,150
24,583,048△466△19,213,680

5,369,368
3,515,664
1,853,704

24,583,048
4,466,904
20,116,144△19,213,680△951,240△18,262,440

27 点字事業費
01 点字事業費
28 声のお知らせ事業費
01 声のお知らせ事業費
29 各種養成講習会事業費
01 手話奉仕員養成講習会事業費
04 点訳奉仕員養成講習会事業費
06 朗読奉仕員養成講習会事業費
34 生活福祉資金貸付事業費

事
業
活
動
外
収

至 平成26年 3月31日 )01 運用財産利息収入
076 会計単位間繰入金収入
02 公益事業特別会計繰入金収入
01 地域包括支援センター事業経理区分繰入金収
02 指定居宅介護支援事業経理区分繰入金収入

事業活動収支計算書( 自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日 )勘定科目
077 経理区分間繰入金収入
01 経理区分間繰入金収入(単位：円)

本年度決算

前年度決算

5頁

増減

26,263,392
26,263,392

85,816,782
85,816,782△59,553,390△59,553,390

3,690,000
12,065,000
9,166,312
00138,144455,256
0748,680

011,448,480
73,030,192
349,200
310,680
133,008
440,472
104,75003,690,000
616,520△63,863,880△349,200△310,680
5,136
14,784△104,750
748,680

31,914,771
26,334,432
26,334,432
14,192,432
1,953,000
6,245,000
154,00000
100,000

110,660,078
85,816,782
85,816,782
4,594,032
2,192,750
5,802,000
2,336,000
70,059,000
833,000
0△78,745,307△59,482,350△59,482,350
9,598,400△239,750
443,000△2,182,000△70,059,000△833,000
100,000

3,690,000
26,334,432
5,580,339
16,422,962

085,816,782
24,843,296
33,400,841

3,690,000△59,482,350△19,262,957△16,977,879

特別収入計(8)000

特別支出計(9)

0

0

0

0
16,422,962
453,782,571
470,205,533
0
0
0
0
0

0
33,400,841
420,381,730
453,782,571
0
0
0
0
0

0
△16,977,879
33,400,841
16,422,962
0
0
0
0
0

額
01 基本金組入額の 092 その他の積立金取崩額(16)部 02 その他の積立金取崩額
01 その他の積立金取崩額
093 その他の積立金積立額(17)01 退職共済積立金積立額
01 退職共済積立金積立額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

02 その他の積立金積立額
01 その他の積立金積立額

0
0

0
0

0
0

470,205,533

453,782,571

16,422,962

01 法人運営事業経理区分繰入金収入
02 障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入
05 指定訪問介護事業経理区分繰入金収入
06 ボランティアセンター事業経理区分繰入金収
07 小地域福祉ネットワーク活動事業経理区分繰
12 福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入
14 成年後見事業経理区分繰入金収入
15 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入
16 手話通訳事業経理区分繰入金収入
事業活動外収入計(4)支 029 経理区分間繰入金支出
01 経理区分間繰入金支出
出
01 法人運営事業経理区分繰入金支出
04 企画･広報･調査･研究･助成事業経理区分繰入
05 小地域福祉ネットワーク活動事業経理区分繰
06 ボランティアセンター事業経理区分繰入金支
14 介護保険事業等財政調整基金事業経理区分繰
15 生活つなぎ資金貸付事業経理区分繰入金支出
16 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出
18 成年後見事業経理区分繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
特
別
収
支
の

収
入

支
出

部

特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動収支差額(12)越当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)活 090 基本金取崩額(14)動 01 基本金取崩額
01 基本金取崩額
収
支 091 基本金組入額(15)差 01 基本金組入額

次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)法人名 社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
会計単位名公益事業特別会計

事業活動収支計算書( 自 平成25年 4月 1日
勘定科目

至 平成26年 3月31日 )本年度決算(単位：円)
前年度決算

1頁

増減

事 収 060 受託金収入
01 市受託金収入
業 入
活
09 地域包括支援センター事業受託金収入
10 特定高年者事業収入
動061 事業収入
収
09 参加費収入
支
01 参加費収入の065 介護保険収入部
02 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
02 介護予防支援介護料収入

18,179,500
18,179,500

18,513,100
18,513,100△333,600△333,600

17,956,000
223,500
331,600
331,600
331,600
46,490,736
45,596,286
38,496,194
7,100,092

18,233,000
280,100
233,800
233,800
233,800
43,390,110
42,373,820
35,689,291
6,684,529△277,000△56,600
97,80097,80097,8003,100,626
3,222,466
2,806,903
415,563

04 その他の事業収入
01 要介護認定調査受託収入
04 住宅改修理由書作成手数料収入
事業活動収入計(1)
支 015 人件費支出
02 職員俸給
出
01 職員俸給
03 職員諸手当
01 職員諸手当
04 非常勤職員給与

894,450879,690
14,76065,001,836
50,156,699
29,242,782
29,242,782
12,087,912
12,087,912
2,064,200

1,016,290
1,005,790
10,50062,137,010
50,090,155
30,061,460
30,061,460
11,889,553
11,889,553
1,834,800△121,840△126,100
4,260
2,864,826
66,544△818,678△818,678
198,359
198,359
229,400

2,064,200
6,761,805
6,761,805
3,641,563
211,234
211,234
21,56021,56076,0001,834,800
6,304,342
6,304,342
3,771,449
211,234
211,234
30,84030,84084,000229,400
457,463
457,463△129,88600△9,280△9,280△8,00001 研修費04 消耗品費
01 消耗品費
06 印刷製本費
01 印刷製本費
07 水道光熱費
01 水道光熱費
09 修繕費
01 修繕費76,000264,679
264,679
37,88837,888177,194
177,194
17,762
17,76284,000331,326
331,326
32,93532,935
169,799
169,799
63,411
63,411△8,000△66,647△66,647
4,953
4,953
7,395
7,395
△45,649△45,649

10 通信運搬費
01 通信運搬費
12 広報費
01 広報費13 業務委託費
01 清掃委託費
02 警備委託費

969,350969,350
631,081
631,081331,044
68,022
10,102

989,677
989,677595,784595,784
353,184
67,684
12,134△20,327△20,327
35,29735,297△22,140338△2,03203 自家用電気工作物保安点検委託費
04 空調設備保安点検委託費

7,832
14,8608,100
14,694△268
166

05 消防設備保安点検委託費
06 高架水槽・受水槽清掃委託費
07 保守料

1,670
2,295
225,094836
2,305
246,094834△10△21,000

02 臨時介護支援専門員給与
07 法定福利費
01 法定福利費
016 事務費支出
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 旅費交通費
01 旅費交通費
03 研修費

事業活動収支計算書( 自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日 )勘定科目
10 自動ドア保守点検委託費
14 手数料(単位：円)

本年度決算

前年度決算

2頁

増減

1,169
7,620

1,337
5,620

△168
2,000

7,620
871,951
871,951
24,20024,200753,564
249,400
120,000
129,400

5,620
883,239883,239
20,40020,400540,490
152,400
100,000
52,4002,000△11,288△11,288
3,800
3,800
213,074
97,00020,00077,00052,70452,704451,460
451,460
54,551,826
10,450,010
1,620
1,620
1,620
1,620

51,84051,840336,250
336,250
54,402,094
7,734,916
1,128
1,128
1,128
1,128

864
864
115,210
115,210
149,732
2,715,094
492
492
492
492

5,369,368
5,369,368
1,942,368
699,000
871,000
0844,000
1,013,000
5,369,368

24,583,048
24,583,048
1,944,048
715,000
2,822,000
3,102,000
16,000,000
024,583,048△19,213,680△19,213,680△1,680△16,000△1,951,000△3,102,000△15,156,000
1,013,000△19,213,680△5,367,748
5,082,262△24,581,920△16,847,004

19,214,172
21,929,266

0

0

0

0
0
5,082,262

00△16,847,004

00
21,929,266

59,854,856
64,937,118
0
0
0
0
0

76,701,860
59,854,856
0
0
0
0
0

△16,847,004
5,082,262
0
0
0
0
0

額
01 基本金組入額の 092 その他の積立金取崩額(16)

0
0

0
0

0
0

部

0
0
0

0
0
0

0
0
0

01 手数料
16 賃借料01 賃借料
17 租税公課
01 租税公課
017 事業費支出
13 業務委託費
01 後方支援業務委託費
03 介護予防支援計画作成業務委託費

事
業
活
動

15 損害保険料
01 損害保険料
31 介護予防教室事業費
01 介護予防教室事業費
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
収 075 受取利息配当金収入
入01 受取利息配当金収入
01 受取利息配当金収入
事業活動外収入計(4)外 支 028 会計単位間繰入金支出
01 一般会計繰入金支出
収 出
01 法人運営事業経理区分繰入金支出
支
03 ふれあい福祉相談所事業経理区分繰入金支出の04 成年後見事業経理区分繰入金支出
部
05 小地域福祉ネットワーク活動事業経理区分繰入金支出
06 生活つなぎ資金貸付事業経理区分繰入金支出
07 企画・広報・調査・研究・助成事業経理区分繰入金支
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
特
別
収
支
の
部

収
入
特別収入計(8)支出特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)越活 090 基本金取崩額(14)動 01 基本金取崩額
01 基本金取崩額
収
支 091 基本金組入額(15)差 01 基本金組入額

02 その他の積立金取崩額
01 その他の積立金取崩額
093 その他の積立金積立額(17)事業活動収支計算書( 自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日 )勘定科目
01 退職共済積立金積立額
01 退職共済積立金積立額
02 その他の積立金積立額
01 その他の積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)(単位：円)

本年度決算

前年度決算

3頁

増減

0
0

0
0

0
0

0
0
64,937,118

0059,854,856

00
5,082,262

法人名 社会福祉法人
会計単位名 一般会計

草加市社会福祉協議会

貸借対照表（ 平成26年 3月31日現在 ）科目
001 流動資産

資産の部
当年度末

前年度末

増減

科目

前年度末

1頁

増減

8,736,141 004 流動負債

19,284,313

25,380,143△6,095,830

02 未払金14,886,667

18,560,642△3,673,975

14,886,667

18,560,642△3,673,975

4,397,646

6,819,501△2,421,855

4,397,646

6,819,501△2,421,855

19,284,313

25,380,143△6,095,830

407,646,945

398,910,804

103,910

190,476△86,566

01 現金

103,910

190,476△86,566

02 預貯金382,046,584

366,016,050

16,030,534

01 普通預金・埼玉りそな銀行

240,392,352

223,512,786

16,879,566

02 普通預金・埼玉縣信用金庫

01 現金(単位：円)

負債の部
当年度末

01 未払金04 預り金01 預り金2,922,072

2,642,977

279,095

11 定期預金134,500,000

134,500,000

021 通常貯金

4,142,520

5,310,767△1,168,247

31 郵便振替

89,64049,52040,12024,858,456

30,071,584△5,213,128

24,858,456

30,071,584△5,213,128

16,292

92,039△75,747

16,292

92,039△75,747

621,7032,540,655△1,918,952

01 仮払金621,7032,540,655△1,918,952002 固定資産87,280,374

85,689,383

1,590,991

001 固定資産（基本財産）

3,000,000

3,000,000

001 基本財産特定預金

3,000,000

3,000,000

0 006 基本金

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

001 基本金3,000,000

3,000,000

084,280,374

82,689,383

1,590,991

01 基本金3,000,000

3,000,000

097,497321,128△223,631 009 国庫補助金等特別積立金

2,437,473

2,437,473

0

321,128

01 国庫補助金等特別積立金

2,437,473

2,437,473004 未収金
01 未収金05 貯蔵品01 貯蔵品
12 仮払金01 基本財産特定預金002 その他の固定資産
05 車輌運搬具
01 車輌運搬具
06 器具及び備品
01 器具及び備品
09 権利
01 権利
16 退職共済預け金

97,497634,161△223,631

負債の部合計

純資産の部

01 国庫補助金等特別積立金

431,829

202,332

2,437,473

2,437,473

0431,829

202,332 011 次期繰越活動収支差額

470,205,533

453,782,571

16,422,962

30,30030,3000

01 次期繰越活動収支差額

30,30030,300070,363,858

66,276,626

4,087,232

634,161

470,205,533

453,782,571

16,422,962

01 前期繰越活動収支差額

453,782,571

420,381,730

33,400,841

02 当期活動収支差額

16,422,962

33,400,841△16,977,879

貸借対照表（ 平成26年 3月31日現在 ）

科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

(単位：円)

科目

純資産の部
当年度末

前年度末

2頁

増減

01 退職共済預け金

70,363,858

66,276,626

4,087,232

21 貸付事業資金貸付金

13,154,558

15,629,500△2,474,942

13,154,558

15,629,500△2,474,942

純資産の部合計

475,643,006

459,220,044

16,422,962

494,927,319

484,600,187

10,327,132

負債及び純資産の部合計

494,927,319

484,600,187

10,327,132

01 貸付事業資金貸付金
資産の部合計法人名 社会福祉法人 草加市社会福祉協議会
会計単位名 公益事業特別会計

貸借対照表（ 平成26年 3月31日現在 ）

科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

科目

001 流動資産66,821,401

65,886,902

02 預貯金58,837,680

57,836,450

1,001,230

58,936,104

57,934,874

1,001,230△98,424△98,424

0

7,957,721

7,863,689

94,032

7,957,721

7,863,689

94,03201 普通預金・埼玉りそな銀行
21 通常貯金04 未収金
01 未収金12 仮払金
01 仮払金

資産の部合計(単位：円)

負債の部
当年度末

前年度末

1頁

増減

934,499 004 流動負債

1,884,283

6,032,046△4,147,763

02 未払金1,884,283

4,061,046△2,176,763

1,884,283

4,061,046△2,176,763

0

1,971,000△1,971,00001,971,000△1,971,000

1,884,283

6,032,046△4,147,763

01 未払金04 預り金01 預り金
負債の部合計純資産の部

26,000186,763△160,763

26,000186,763△160,763 011 次期繰越活動収支差額

64,937,118

59,854,856

5,082,262

01 次期繰越活動収支差額

64,937,118

59,854,856

5,082,262

66,821,401

65,886,902

934,499

01 前期繰越活動収支差額

59,854,856

76,701,860△16,847,004

02 当期活動収支差額

5,082,262△16,847,004

21,929,266

純資産の部合計

64,937,118

59,854,856

5,082,262

負債及び純資産の部合計

66,821,401

65,886,902

934,499

財 産 目 録(平成26年3月31日現在)
資 産 ・ 負 債 の 内 訳
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現
金
普通預金

普通預金

定期預金

通常貯金

現金手許有高埼玉りそな銀行草加支店
50353
4112502
414119650360
450123345038091441820埼玉縣信用金庫草加支店
847925847950埼玉縣信用金庫草加支店
17315421731551
中草加郵便局
10360-28082251
10330-25624001

郵便振替

未収金
法人運営事業
小地域福祉ネットワーク活動事業
共同募金配分金事業
障害福祉サービス事業
生活つなぎ資金貸付事業
手話通訳事業
指定訪問介護事業
福祉サービス利用援助事業
成年後見事業
地域包括支援センター事業
指定居宅介護支援事業金(単位:円)
額

103,910299,328,456
112,296,755
53,214,149
123,832,797
1,759,618
5,721,955
1,601,819
901,363
2,922,072
230,196
2,691,876
134,500,000
9,500,000
125,000,000
4,044,096
716,023
3,328,073
89,64032,816,177
1,114,381
37,82941,8107,432,266
149
367,276
15,383,775
332,000
148,970
1,399,374
6,558,347

貯蔵品

16,292

仮払金

647,703557,167
64,53626,000

法人運営事業
指定訪問介護事業
地域包括支援センター事業

流動資産合計474,468,346

資 産 ・ 負 債 の 内 訳
２ 固定資産（１） 基本財産
定期預金 埼玉りそな銀行草加支店
3549562-003
基本財産合計（２） その他の固定資産
車
両
自動車7台
器具備品
物置ほか23台
電話加入権
退職共済預け金貸付事業資金貸付金
その他の固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
預り金
法人運営事業
小地域福祉ネットワーク活動事業
生活つなぎ資金貸付事業
指定訪問介護事業

未払金
法人運営事業
小地域福祉ネットワーク活動事業
共同募金配分金事業
ボランティアセンター事業
障害福祉サービス事業
ふれあい福祉相談所事業
生活つなぎ資金貸付事業
手話通訳事業
点字・声のお知らせ事業
講習会開催事業
指定訪問介護事業
福祉サービス利用援助事業
交通遺児基金運営事業
成年後見事業
地域包括支援センター事業
指定居宅介護支援事業金額

3,000,000
3,000,000

97,497634,161
30,30070,363,858
13,154,558
84,280,374
87,280,374
561,748,720

4,397,646
3,690,511
55,1721,000
650,963
16,770,950
3,308,804
579,110
2,139,588
11,7701,765,343
37,404
1,288,000
764,414613
10,5444,340,949
136,894
71,700431,534
514,935
1,369,348

流動負債合計21,168,596

負 債 合 計21,168,596

差引純資産

540,580,124