平成２２年度 一般会計貸借対照表
平成２３年３月３１日現在（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

23,234,381

37,647,250△ 14,412,869

0

9,867

△ 9,867

23,234,381

37,657,117△ 14,422,736

定期預金

1,000,000

1,000,0000

基本財産合計1,000,000

1,000,000

0

市町村振興事業積立資産

0138,000,000△ 138,000,000

退職給付引当資産

03,149,606△ 3,149,606

0

141,149,606△ 141,149,606

什器備品

723,800

367,080

356,720

ソフトウエア

84,000084,000807,800

367,080

440,720

固定資産合計

1,807,800

142,516,686△ 140,708,886

資産合計

25,042,181

180,173,803△ 155,131,622

未払金

609,471

518,116

91,355

預り金89,79842,51847,280

流動負債合計699,269

560,634

138,63503,149,606△ 3,149,606

0

3,149,606△ 3,149,606

699,269

3,710,240△ 3,010,971

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0(1,000,000)(1,000,000)(0)23,342,912

175,463,563△ 152,120,651

未収金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産

特定資産合計(3) その他固定資産

その他固定資産合計

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

２．固定負債
退職給与引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
基本財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）(0)(141,149,606) （△ 141,149,606)

正味財産合計24,342,912

176,463,563△ 152,120,651

負債及び正味財産合計

25,042,181

180,173,803△ 155,131,622- 1-平成２２年度 一般会計正味財産増減計算書
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益

2,500

3,500

△ 1,000

基本財産受取利息

2,500

3,500

△ 1,000

173,688,788

179,636,211△ 5,947,423

173,688,788

179,636,211△ 5,947,423

3,965,117

3,103,959

861,158

3,965,117

3,103,959

861,158

2,716,164

2,734,737△ 18,573

受取利息

1,766,164

1,778,101△ 11,937

雑収益

950,000

956,636△ 6,636

245,424,839

256,289,148△ 10,864,309

245,424,839

256,289,148△ 10,864,309

425,797,408

441,767,555△ 15,970,147

410,011,483

416,112,702△ 6,101,219

市町村交付金支出

373,686,000

379,636,000△ 5,950,000

市町村振興事業費

31,364,983

31,526,702△ 161,719

研修事業費17,584,983

18,246,702△ 661,719

自治振興費

11,980,000

13,280,000△ 1,300,000

調査研究費

1,800,000

01,800,000

4,960,500

4,950,000

10,50018,873,816

18,106,560

767,256

給料手当

5,767,500

4,542,700

1,224,800

福利厚生費

962,687

767,115

195,572

会議費

19,14074,180△ 55,040

旅費交通費

126,500

187,740△ 61,240

通信運搬費

146,705

143,572

3,133

減価償却費

395,080

189,000

206,080

消耗什器備品費

68,0350

68,035

消耗品費792,894

821,606△ 28,712

印刷製本費

79,275

86,100△ 6,825

光熱水費

164,219

151,218

13,001

賃借料

381,870

347,268

34,602

租税公課費

1,000

1,000

0

支払負担金

9,406,506

10,404,121△ 997,615

雑費

562,405

390,940

171,465

繰出額

149,000,000

0149,000,000

受取交付金
和歌山県受取交付金
受取負担金
人件費負担金
雑収益

繰入額
基金特別会計からの繰入額
経常収益計(2) 経常費用
事業費

広報活動費
管理費

- 2-

（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

基金特別会計への繰出額

149,000,000

0149,000,000

経常費用計

577,885,299

434,219,262

143,666,037△ 152,087,891

7,548,293△ 159,636,184

0

0

0

固定資産除却損

32,760032,760什器備品除却損

32,760032,760

経常外費用計32,760032,760△ 32,7600△ 32,760

当期一般正味財産増減額△ 152,120,651

7,548,293△ 159,668,944

一般正味財産期首残高

175,463,563

167,915,270

7,548,293

一般正味財産期末残高

23,342,912

175,463,563△ 152,120,651

0

0

0

指定正味財産期首残高

1,000,000

1,000,000

0

指定正味財産期末残高

1,000,000

1,000,000

024,342,912

176,463,563△ 152,120,651

当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用

当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高- 3-財務諸表に対する注記（一般会計）
１．重要な会計区分（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債権・・・取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいので、取得価額によって計上している。
（２） 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却の方法については、定額法により計上している。
（３） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
２．会計方針平成19年度より、新公益法人会計基準（平成16年度10月14日改正）を適用している。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
基本財産
定期預金
小
計
特定資産
市町村振興事業積立資産
退職給付引当資産
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

1,000,000
1,000,000

0
0

0
0

1,000,000
1,000,000

138,000,000
3,149,606
141,149,606
142,149,606

0
0
0
0

138,000,000
3,149,606
141,149,606
141,149,606

0001,000,000

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科
基本財産
定期預金
小
合

目

計
計

当期末残高

(うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応からの充当額）

1,000,000
1,000,000
1,000,000(1,000,000)(1,000,000)
1,000,000からの充当額）

(0)
(0)
(0)

５．固定資産の取得価額
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
什器備品
1,163,400
439,600
723,800
小計
1,163,400
439,600
723,800
ソフトウエア
1,453,200
1,369,200
84,000
小計
1,453,200
1,369,200
84,000合計2,616,600
1,808,800
807,800

- 4-

する額）

(0)
(0)
(0)

平成２２年度 基金特別会計貸借対照表
平成２３年３月３１日現在（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

長期貸付金

8,934,145,000

8,481,190,000

452,955,000

基金積立資産2,839,370,393

2,765,812,297

73,558,096

特定資産合計11,773,515,393

11,247,002,297

526,513,096

固定資産合計11,773,515,393

11,247,002,297

526,513,096

資産合計

11,773,515,393

11,247,002,297

526,513,096

長期借入金

3,392,175,000

3,261,780,000

130,395,000

固定負債合計

3,392,175,000

3,261,780,000

130,395,000

負債合計

3,392,175,000

3,261,780,000

130,395,000

7,665,886,895

7,461,759,199

204,127,696

7,665,886,895

7,461,759,199

204,127,696(7,665,886,895)(7,461,759,199)(204,127,696)

715,453,498

523,463,098

191,990,400(715,453,498)(523,463,098)(191,990,400)

正味財産合計8,381,340,393

7,985,222,297

396,118,096

負債及び正味財産合計

11,773,515,393

11,247,002,297

526,513,096

Ⅰ 資産の部
１．流動資産２．固定資産特定資産

Ⅱ 負債の部
２．固定負債Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
和歌山県受取交付金
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）- 5-

平成２２年度 基金特別会計正味財産増減計算書
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益基金運用益

22,973,161

24,560,000△ 1,586,839

基金受取利息22,973,161

24,560,000△ 1,586,839

107,259,002

106,012,153

1,246,849

107,259,002

106,012,153

1,246,849

149,000,000

0149,000,000

一般会計からの繰入額

149,000,000

0149,000,000

和歌山県受取交付金振替額

244,903,075

229,104,503

15,798,572

経常収益計

524,135,238

359,676,656

164,458,582

86,719,999

89,283,003△ 2,563,004

全国協会納付金

44,903,075

47,999,998△ 3,096,923

支払利息

41,716,924

41,083,005

633,919

100,000

200,000△ 100,000

245,424,839

256,289,148△ 10,864,309

一般会計への繰出額

245,424,839

256,289,148△ 10,864,309

経常費用計

332,144,838

345,572,151△ 13,427,313

191,990,400

14,104,505

177,885,895

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期一般正味財産増減額

191,990,400

14,104,505

177,885,895

一般正味財産期首残高

523,463,098

509,358,593

14,104,505

一般正味財産期末残高

715,453,498

523,463,098

191,990,400

449,030,771

480,000,000△ 30,969,229

和歌山県受取交付金449,030,771

480,000,000△ 30,969,229

一般正味財産への振替額△ 244,903,075△ 229,104,503△ 15,798,572

一般財産への振替額△ 244,903,075△ 229,104,503△ 15,798,572

当期指定正味財産増減額

204,127,696

250,895,497△ 46,767,801

指定正味財産期首残高

7,461,759,199

7,210,863,702

250,895,497

指定正味財産期末残高

7,665,886,895

7,461,759,199

204,127,696

8,381,340,393

7,985,222,297

396,118,096

事業収益
貸付金受取利息
繰入額(2) 経常費用
事業費

貸付業務管理費
繰出額

当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取交付金

Ⅲ 正味財産期末残高- 6-財務諸表に対する注記（基金特別会計）
１．重要な会計区分（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債権・・・取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいので、取得価額によって計上している。
（２） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
２．会計方針平成19年度より、新公益法人会計基準（平成16年度10月14日改正）を適用している。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

基本財産
定期預金

0

0

0

0

0

0

0

0

長期貸付金

8,481,190,000

452,955,000

08,934,145,000

基金積立資産2,765,812,297

73,558,096

0

2,839,370,393

小

計

特定資産

小

計

11,247,002,297

526,513,096

0

11,773,515,393

合計

11,247,002,297

526,513,096

0

11,773,515,393

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

当期末残高(うち指定正味財産 （うち一般正味財産（うち負債に対応からの充当額）する額）からの充当額）

基本財産
定期預金

0

(0)

(0)

(0)

0

(0)

(0)

(0)

長期貸付金

8,934,145,000(5,541,970,000)(0)(3,392,175,000)

基金積立資産2,839,370,393(2,123,916,895)(715,453,498)

(0)

小

計

特定資産

小

計

11,773,515,393(7,665,886,895)(715,453,498)(3,392,175,000)

合計11,773,515,393(7,665,886,895)(715,453,498)(3,392,175,000)

５．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

- 7-

科

帳簿価額

目

時

価

評価損益

219回大阪府公債

167,896,800

180,792,000

12,895,200

12回し号名古屋市公債

198,600,000

207,680,000

9,080,000

16年度10回神戸市公債

297,900,000

310,260,000

12,360,000

17年度2回京都府公債

199,900,000

207,320,000

7,420,000

17年度8回兵庫県公債

299,850,000

309,510,000

9,660,000

284回大阪府公債

199,400,000

208,040,000

8,640,000

17年度10回神戸市公債

199,400,000

208,020,000

8,620,000

千葉県平成18年度公債

129,935,000

131,360,710

1,425,710

第348回大阪府公債

11,990,400

11,843,292△ 147,108

1,704,872,200

1,774,826,002

69,953,802

合計６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称交付者

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸借対照表上の記 載 区 分交付金

和歌山県

和歌山県交付金

7,461,759,199 204,127,696

0

7,665,886,895 指定正味財産

7,461,759,199 204,127,696

0

7,665,886,895

７．指定正味財産から一般財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金

額

経常収益への振替額
和歌山県受取交付金の振替額
合244,903,075
計244,903,075- 8-平成２２年度 自治会館管理特別会計貸借対照表
平成２３年３月３１日現在（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

18,086,999

26,188,729△ 8,101,730

未収金

535,219

529,134

6,085

前払金

5,145

5,145

0

18,627,363

26,723,008△ 8,095,645

600,000

600,0000

減価償却引当資産

0467,839,488△ 467,839,488

自治会館修繕積立資産

024,700,000△ 24,700,000

自治会館建設積立資産

038,715,878△ 38,715,878

施設整備積立資産

545,255,366

0545,255,366

土地763,778,400

763,778,400

0

建物

1,304,403,227

1,331,267,366△ 26,864,139

建物附属設備

234,364,245

264,679,735△ 30,315,490

構築物

35,381,571

38,602,267△ 3,220,696

什器備品

26,397,190

37,584,014△ 11,186,824

特定資産合計

2,910,179,999

2,967,767,148△ 57,587,149

固定資産合計

2,910,179,999

2,967,767,148△ 57,587,149

資産合計

2,928,807,362

2,994,490,156△ 65,682,794

未払金

1,033,226

3,083,730△ 2,050,504

預り金

14,46042,197△ 27,737

流動負債合計

1,047,686

3,125,927△ 2,078,241

受入保証金

600,000

600,0000

固定負債合計600,000

600,0000

1,647,686

3,725,927△ 2,078,241

0

0

0

2,927,159,676

2,990,764,229△ 63,604,553(2,909,579,999)(2,967,167,148)（△ 57,587,149)

正味財産合計

2,927,159,676

2,990,764,229△ 63,604,553

負債及び正味財産合計

2,928,807,362

2,994,490,156△ 65,682,794

流動資産合計
２．固定資産特定資産
保証金引当資産Ⅱ 負債の部
１．流動負債

２．固定負債

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）- 9-

平成２２年度 自治会館管理特別会計正味財産増減計算書
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
自治会館事業収益

13,845,539

14,484,407△ 638,868

会議室使用料

11,169,539

11,868,407△ 698,868

駐車場使用料

2,676,000

2,616,000

60,000

受取負担金

18,365,140

18,182,889

182,251

施設負担金

14,851,200

14,854,800△ 3,600

電気負担金

3,513,940

3,328,089

185,851

9,217,282

9,242,683△ 25,401

受取利息

9,213,112

9,239,853△ 26,741

雑収益

4,170

2,830

1,340

41,427,961

41,909,979△ 482,018

105,032,514

105,997,503△ 964,989

105,032,514

105,997,503△ 964,989

給料手当

1,293,800

3,550,858△ 2,257,058

福利厚生費

188,223

421,198△ 232,975

通信運搬費

102,703

109,681△ 6,978

消耗品費

728,515612,075

116,440

修繕費

778,260

280,056498,204

印刷製本費

82,425

24,15058,275

光熱水費

10,236,855

9,346,189

890,666

委託費

10,961,110

11,027,655△ 66,545

保険料

54,15054,1500

租税公課

4,121,100

2,979,100

1,142,000

10,50011,445

△ 945

支払負担金

3,921,724

0

3,921,724

減価償却費

72,553,149

77,580,946△ 5,027,797

105,032,514

105,997,503△ 964,989△ 63,604,553△ 64,087,524

482,971

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期一般正味財産増減額△ 63,604,553△ 64,087,524

482,971

一般正味財産期首残高

2,990,764,229

3,054,851,753△ 64,087,524

雑収益

経常収益計
(2) 経常費用
事業費
自治会館業務管理費

雑費

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額- 10-（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

2,927,159,676

2,990,764,229△ 63,604,553

当期指定正味財産増減額

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

指定正味財産期末残高

0

0

0

2,927,159,676

2,990,764,229△ 63,604,553

一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高- 11-財務諸表に対する注記(自治会館管理特別会計）
１．重要な会計区分（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債権・・・取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいので、取得価額によって計上している。
（２） 固定資産の減価償却の方法については、定額法により計上している。
（３） 引当金の計上基準
減価償却引当資産・・・期末に計上する固定資産の減価償却累計額に相当する金額を計上している。
（４） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
２．会計方針（１）平成19年度より、新公益法人会計基準（平成16年度10月14日改正）を適用している。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

0

0

0

0

計

0

0

0

0

減価償却引当資産

467,839,488

0

467,839,488

0

自治会館修繕積立資産24,700,000

024,700,000

0

自治会館建設積立資産

38,715,878

0

38,715,878

00545,255,366

600,00000

600,000

土地763,778,400

00763,778,400

建物

1,331,267,366

0

26,864,139

1,304,403,227

建物附属設備

264,679,735

0

30,315,490

234,364,245

構築物

38,602,267

03,220,696

35,381,571

什器備品

37,584,014

966,000

12,152,824

26,397,190

小特定資産

施設整備積立資産
保証金引当資産545,255,366

小計

2,967,767,148

546,221,366

603,808,515

2,910,179,999

合

計2,967,767,148

546,221,366

603,808,515

2,910,179,999

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

- 12-（単位：円）
科

目

当期末残高

(うち指定正味財産 （うち一般正味財産（うち負債に対応からの充当額）する額）からの充当額）

基本財産
定期預金

0

(0)

(0)

(0)

0

(0)

(0)

(0)

施設整備積立資産
保証金引当資産545,255,366(0)(545,255,366)(0)600,000(0)(0)(600,000)

土地763,778,400(0)(763,778,400)

(0)

建物

1,304,403,227(0)(1,304,403,227)(0)

建物附属設備

234,364,245(0)(234,364,245)

(0)

構築物

35,381,571(0)(35,381,571)

(0)

什器備品

26,397,190(0)(26,397,190)

(0)

小

計

特定資産

小

計

2,910,179,999(0)(2,909,579,999)(600,000)

合計2,910,179,999(0)

2,909,579,999(600,000)

５．固定資産の取得価額
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

土地763,778,400

0763,778,400

建物

1,492,452,200

188,048,973

1,304,403,227

建物附属設備

446,572,675

212,208,430

234,364,245

構築物

57,926,443

22,544,872

35,381,571

什器備品

143,987,552

117,590,362

26,397,190

2,904,717,270

540,392,637

2,364,324,633

合計

６．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

債権金額

未収金
合

計

貸倒引当金の

債権の

当期末残高

当期末残高

535,2190535,219535,2190535,219

７．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

帳簿価額

時

18年度14回大阪市公債

299,871,000

316,320,000

16,449,000

19年度2回熊本県公債

199,820,000

212,640,000

12,820,000

499,691,000

528,960,000

29,269,000

合

計

- 13-

価

評価損益

平成２２年度 キャッシュフロー計算書 （法人全体）
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 事業活動によるキャッシュフロー
１ 事業活動収入
基本財産運用収入

2,500

3,500

△ 1,000

2,500

3,500

△ 1,000

22,973,161

24,560,000△ 1,586,839

22,973,161

24,560,000△ 1,586,839

622,719,559

659,636,211△ 36,916,652

622,719,559

659,636,211△ 36,916,652

0

0

0

1,154,304,002

1,021,602,153

132,701,849

短期貸付金償還収入000

長期貸付金償還収入

1,047,045,000

915,590,000

131,455,000

貸付金利息収入107,259,002

106,012,153

1,246,849

負担金収入

22,298,653

21,129,208

1,169,445

人件費負担金収入

3,965,117

3,103,959

861,158

施設負担金収入14,851,200

14,959,400△ 108,200

電気負担金収入

3,482,336

3,065,849

416,487

13,891,039

14,239,207△ 348,168

会議室使用料収入

11,215,039

11,623,207△ 408,168

駐車場使用料収入

2,676,000

2,616,000

60,00011,933,446

11,977,420△ 43,974

10,979,276

11,017,954△ 38,678

954,170959,466△ 5,296

394,424,839

256,289,148

138,135,691

一般会計繰入金収入

149,000,000

0149,000,000

基金特別会計繰入金収入245,424,839

256,289,148△ 10,864,309

2,242,547,199

2,009,436,847

233,110,352

2,031,309,069

2,329,469,617△ 298,160,548

市町村交付金支出

373,686,000

379,636,000△ 5,950,000

市町村振興事業費支出

31,364,983

31,526,702△ 161,719

研修事業費支出

17,584,983

18,246,702△ 661,719

自治振興費支出

11,980,000

13,280,000△ 1,300,000

調査研究事業費支出

1,800,000

01,800,000

広報活動費支出

4,960,500

4,950,000

10,500

災害見舞金支出

00044,903,075

47,999,998△ 3,096,923

基本財産運用収入
基金運用収入基金運用収入
交付金収入
和歌山県交付金収入
臨時交付金収入
事業収入

使用料収入

雑収入
受取利息収入雑収入
繰入金収入

事業活動収入計
２ 事業活動支出
事業費支出

全国協会納付金支出- 14-（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

短期貸付金支出000

長期貸付金支出

1,500,000,000

1,799,700,000△ 299,700,000

支払利息支出

41,716,924

41,083,005

633,919

100,000

200,000△ 100,000

34,577,587

24,373,912

10,203,675

給料手当支出

1,255,620

3,588,658△ 2,333,038

福利厚生費支出

264,732

436,339△ 171,607

通信運搬費支出103,523

99,838

3,685

0

0

0

消耗品費支出

787,483

558,252

229,231

修繕費支出

778,260

280,056498,204

印刷製本費支出

82,425

24,15058,275

光熱水費支出

10,089,160

8,521,696

1,567,464

委託費支出

13,108,910

7,820,228

5,288,682

保険料支出

54,15054,1500

租税公課支出4,121,100

2,979,100

1,142,000

負担金支出

3,921,724

0

3,921,724

雑支出

10,50011,445

△ 945

管理費支出

21,479,840

17,870,008

3,609,832

給料手当支出5,739,150

4,542,700

1,196,450

福利厚生費支出

911,933

676,529

235,404

会議費支出

19,14074,180△ 55,040

旅費交通費支出126,500

187,740△ 61,240

通信運搬費支出

143,655

146,129△ 2,474消耗什器備品費支出

68,0350

68,035

消耗品費支出824,832

833,050△ 8,218000

印刷製本費支出

79,275

86,100△ 6,825

光熱水費支出151,218

175,841△ 24,623

賃借料支出

381,870

347,268

34,602

租税公課支出

1,000

1,000

0

12,556,112

10,404,121

2,151,991

477,120395,350

81,770394,424,839

256,289,148

138,135,691

一般会計繰出金支出

245,424,839

256,289,148△ 10,864,309

基金特別会計繰出金支出

149,000,000

0149,000,000

事業活動支出計

2,447,213,748

2,603,628,773△ 156,415,025

事業活動によるキャッシュフロー△ 204,666,549△ 594,191,926

389,525,377

貸付業務管理費支出
自治会館業務管理費支出

消耗什器備品費支出

修繕費支出

負担金支出
雑支出
繰出金支出

Ⅱ 投資活動によるキャッシュフロー
１ 投資活動収入- 15-（単位：円）科目

前年度

特定資産取崩収入

前年度増 減

141,149,606

0

138,000,000

03,149,606

03,149,606

1,200,000,000

999,700,000

200,300,000

1,200,000,000

999,700,000

200,300,000

1,341,149,606

999,700,000

341,449,606

14,000,000

4,700,000

9,300,000

14,000,000

4,700,000

9,300,000

1,273,558,096

1,083,970,002

189,588,094

1,273,558,096

1,083,970,002

189,588,094

1,834,560

01,834,560

1,834,560

01,834,560

1,289,392,656

1,088,670,002

200,722,654

51,756,950△ 88,970,002

140,726,952

500,000,000

1,000,000,000△ 500,000,000

短期借入金収入000

長期借入金収入

500,000,000

1,000,000,000△ 500,000,000

500,000,000

1,000,000,000△ 500,000,000

369,605,000

296,620,000

72,985,000

短期借入金返済支出000

長期借入金返済支出

369,605,000

296,620,000

72,985,000

財務活動支出計

369,605,000

296,620,000

72,985,000

財務活動によるキャッシュフロー

130,395,000

703,380,000△ 572,985,000

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額△ 22,514,599

20,218,072△ 42,732,671

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

63,835,979

43,617,907

20,218,072

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

41,321,380

63,835,979△ 22,514,599

市町村振興事業積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
投資活動収入計

141,149,606

２ 投資活動支出
特定資産積立支出
施設整備積立資産支出
基金積立資産積立支出
基金積立資産積立支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュフロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー
１ 財務活動収入
借入金収入

財務活動収入計
２ 財務活動支出借入金返済支出（注）１資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
２重要な非資金取引 なし- 16-

平成２２年度 財 産 目 録 （法人全体）
平成２３年３月３１日現在（単位：円）
科

目

一 般 会 計自治会館管理基金特別会計合特 別 会 計計Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

23,234,381

0

18,086,999

41,321,380

現金

127,2120

380

127,592

23,107,169

0

18,086,619

41,193,788

紀陽銀行 県庁支店342173

23,075,976

0

14,08023,090,056

紀陽銀行 県庁支店342157

12,1930012,193

紀陽銀行 県庁支店378089

19,0000

019,000

紀陽銀行 県庁支店387775

0017,124,809

17,124,809

紀陽銀行 県庁支店387789

00947,730

947,730

未収金

00535,219535,219

前払金

0

0

5,145

5,145

23,234,381

0

18,627,363

41,861,744

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,00000600,000

600,00000

600,000

600,000

08,934,145,000

08,934,145,000

県協会資金

0

5,541,970,000

05,541,970,000

全国協会資金

03,392,175,000

03,392,175,000

02,839,370,393

02,839,370,393

定期預金（紀陽銀行）

0

561,520,497

0561,520,497

定期預金（きのくに信用金庫）

0572,977,696

２１９回大阪府債

0167,896,800

0167,896,800

１２回し号名古屋市公募公債

0198,600,000

0198,600,000

１６年度１０回神戸市公募公債

0297,900,000

0297,900,000

１７年度２回京都府公募公債

0199,900,000

0199,900,000

１７年度８回兵庫県公募公債

0299,850,000

0299,850,000

２８４回大阪府公募公債

0199,400,000

0199,400,000

１７年度１０回神戸市公募公債

0199,400,000

0199,400,000

千葉県平成１８年度第８回公募公債

0129,935,000

0129,935,000

３４８回大阪府公募公債

011,990,400

011,990,400

00545,255,366

545,255,366

定期預金（紀陽銀行 県庁支店）

0031,564,366

31,564,366

定期預金（きのくに信用金庫）

00

14,000,000

14,000,000

普通預金

流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金（紀陽銀行 県庁支店）

基本財産合計(2) 特定資産
保証金引当資産定期預金（紀陽銀行 県庁支店）

長期貸付金

基金積立資産施設整備積立資産- 17-572,977,696（単位：円）科目

自治会館管理一 般 会 計基金特別会計１９年度２回熊本県公債

00199,820,000

199,820,000

１８年度１４回大阪市公債

00299,871,000

299,871,000

土 地

0

0

763,778,400

763,778,400

建物

0

0

1,304,403,227

1,304,403,227

建物附属設備00234,364,245

234,364,245

構築物

0

0

35,381,571

35,381,571

什器備品

0

0

26,397,190

26,397,190

特定資産合計

0 11,773,515,393

特 別 会 計合

計2,910,179,999 14,683,695,392(3） その他固定資産
什器備品

723,80000723,800

ソフトウエア

84,0000084,000807,80000807,800

その他固定資産合計
固定資産合計

1,807,800 11,773,515,393

2,910,179,999 14,685,503,192

資 産 合 計25,042,181 11,773,515,393

2,928,807,362 14,727,364,936

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金

609,47101,033,226

1,642,697

預 り金

89,7980

14,460104,258

流動負債合計699,26901,047,686

1,746,955

長期借入金（全国協会借入金）

03,392,175,000

03,392,175,000

受入保証金

0

0

600,000

600,000

0

3,392,175,000

600,000

3,392,775,000

負債合計

699,269

3,392,175,000

1,647,686

3,394,521,955

正味財産24,342,912

8,381,340,393

２．固定負債

固定負債合計- 18-

2,927,159,676 11,332,842,981

平成２２年度 貸借対照表総括表
平成２３年３月３１日現在（単位：円）
科

目

一 般 会 計自治会館管理基金特別会計合特 別 会 計計Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

23,234,381

0

18,086,999

41,321,380

未収金

0

0

535,219535,219

前払金

0

0

5,145

5,145

23,234,381

0

18,627,363

41,861,744

定期預金

1,000,000

001,000,000

基本財産合計1,000,000

001,000,000

保証金引当資産00

600,000

600,000

長期貸付金

08,934,145,000

08,934,145,000

基金積立資産02,839,370,393

02,839,370,393

施設整備積立資産00545,255,366

545,255,366

土地

0

0

763,778,400

763,778,400

建物

0

0

1,304,403,227

1,304,403,227

建物附属設備00234,364,245

234,364,245

構築物

0

0

35,381,571

35,381,571

什器備品

0

0

26,397,190

26,397,190

特定資産合計0

11,773,515,393

2,910,179,999

14,683,695,392

什器備品

723,80000723,800

ソフトウエア

84,0000084,000807,80000807,800

固定資産合計

1,807,800

11,773,515,393

2,910,179,999

14,685,503,192

資産合計

25,042,181

11,773,515,393

2,928,807,362

14,727,364,936

未払金

609,47101,033,226

1,642,697

預り金

89,7980

14,460104,258

流動負債合計699,26901,047,686

1,746,955

長期借入金

0

3,392,175,000

03,392,175,000

受入保証金

0

0

600,000

600,000

固定負債合計03,392,175,000

600,000

3,392,775,000

699,269

3,392,175,000

1,647,686

3,394,521,955

流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産(3) その他固定資産

その他固定資産合計

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

２．固定負債

負債合計
Ⅲ 正味財産の部- 19-

（単位：円）科

目

一 般 会 計自治会館管理基金特別会計合特 別 会 計計１．指定正味財産
基本財産

1,000,000

001,000,000

07,665,886,895

0

7,665,886,895

指定正味財産合計

1,000,000

7,665,886,895

0

7,666,886,895（うち基本財産への充当額）(1,000,000)

(0)

(0)

(1,000,000)（うち特定資産への充当額）(0)(7,665,886,895)(0)(7,665,886,895)

23,342,912

715,453,498

2,927,159,676

3,665,956,086(0)(715,453,498)(2,909,579,999)(3,625,033,497)

正味財産合計24,342,912

8,381,340,393

2,927,159,676

11,332,842,981

負債及び正味財産合計

25,042,181

11,773,515,393

2,928,807,362

14,727,364,936

和歌山県受取交付金

２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）- 20-

平成２２年度 正味財産増減計算書総括表
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで（単位：円）
科目

自治会館管理一 般 会 計基金特別会計

2,500

0

0

0

2,500

基金運用益

0

22,973,161

00

22,973,161

事業収益

0

107,259,002

13,845,539

0

121,104,541

受取交付金

173,688,788

0

0

0

173,688,788

受取負担金

3,965,117

0

18,365,140

022,330,257

雑収益

2,716,16409,217,282

0

11,933,446

繰入額

245,424,839

149,000,000

0 △ 394,424,839

00244,903,075

0425,797,408

事業費

特 別 会 計内部取引消去合計Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益和歌山県受取交付金振替額

0244,903,075

524,135,238

41,427,961 △ 394,424,839

596,935,768

410,011,483

86,719,999

105,032,514

0

601,763,996

管理費

18,873,816

0

0

0

18,873,816

繰出額

149,000,000

245,424,839

0 △ 394,424,839

0

経常費用計

577,885,299

332,144,838

105,032,514 △ 394,424,839

620,637,812△ 152,087,891

191,990,400△ 63,604,553

0△ 23,702,044

0

0

0

0

0

32,76000032,76032,76000032,76032,76000032,760△ 32,760000△ 32,760

当期一般正味財産増減額△ 152,120,651

191,990,400△ 63,604,553

0△ 23,734,804

一般正味財産期首残高

175,463,563

523,463,098

2,990,764,229

0

3,689,690,890

一般正味財産期末残高

23,342,912

715,453,498

2,927,159,676

0

3,665,956,086

受取交付金

0

449,030,771

00449,030,771

一般正味財産への振替額

0 △ 244,903,075

00 △ 244,903,075

0

204,127,696

00

204,127,696

指定正味財産期首残高

1,000,000

7,461,759,199

00

7,462,759,199

指定正味財産期末残高

1,000,000

7,665,886,895

00

7,666,886,895

24,342,912

8,381,340,393

2,927,159,676

経常収益計(2) 経常費用

当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高- 21-

0 11,332,842,981