平成２７年度 資金収支計算書サービス区分別内訳表（単位：円）
事
業
単位
名事
サ ー ビ ス 区 分 名

業

収
予

算

活

動

に

入
決

算
①

よ

る

収

支

差

異

予

算

Ⓐ

支
出

決

算

差

②

Ⓑ

施 設 整 備 等 に よ る 収 支
事業活動資
金収支差額
異 ③=①－②

収

入
決 算
④

予 算

支
差 異

決 算
⑤

予 算

施設整備等
資金収支差額

出

⑥＝④－
⑤

差 異

(1) 法人運営事業

62,113,000 61,371,006 △ 741,994 88,316,000 82,431,087

5,884,913 △ 21,060,081

0

0

0

0

0

0

0

(2) 企画・広報・調査・研究・助成事業

6,153,000

9,315,465

165,535 △ 3,162,465

0

0

0

0

0

0

0

(3) 小地域福祉ネットワーク活動事業

45,246,000 44,636,546 △ 609,454 54,640,000 52,779,693

1,860,307 △ 8,143,147

0

0

0

0

0

0

0

(4) ボランティアセンター事業

2,245,000

2,166,627

174,373

61,110000530,000

529,200(5) 障害福祉サービス事業

48,889,000 50,595,047

1,706,047 43,087,000 41,016,735

2,070,265

9,578,312

0

0

0

0

0

0

0

6,153,000

2,227,737

0△ 17,263

9,481,000

2,341,000

800 △ 529,200(6) ふれあい福祉相談所事業

197,000

167,924△ 29,076

1,063,000

931,747

131,253 △ 763,823

0

0

0

0

0

0

0

会 (7) 生活つなぎ資金貸付事業

8,185,000

6,789,751 △ 1,395,249

8,866,000

7,228,660

1,637,340 △ 438,909

0

0

0

0

0

0

0

福 (8) 手話通訳事業

19,199,000 15,022,139 △ 4,176,861 18,414,000 14,620,229

3,793,771

401,910

0

0

0

0

0

0

0

社

祉 (9) 点字・声のお知らせ事業
事業

502,000

489,069△ 12,931

502,000

489,069

12,931

0

0

0

0

0

0

0

0

(10) 講習会開催事業

1,962,000

1,879,498△ 82,502

1,962,000

1,879,498

82,502

0

0

0

0

0

0

0

0

(11) 指定訪問介護事業

84,640,000 78,452,104 △ 6,187,896 70,267,000 64,334,948

5,932,052 14,117,156

0

0

0

0

0

0

0

(12) 福祉サービス利用援助事業

4,190,000

4,284,330

94,3304,253,000

4,208,102

44,89876,228

0

0

0

0

0

0

0

2,000

2,407

407

82,00022,376

59,624△ 19,969

0

0

0

0

0

0

0

487,000

488,823

1,823

0

0

0

488,823

0

0

0

0

0

0

0

13,954,000 13,788,471 △ 165,529 14,321,000 13,502,479

818,521285,992

0

0

0

0

0

0

0

297,964,000 286,347,852 △ 11,616,148 317,595,000 294,926,715 22,668,285 △ 8,578,863

0

0

0

530,000

529,200

30,356,000 31,118,040(13) 交通遺児基金運営事業(14) ふれあい福祉基金運営事業(15)成年後見事業
合計(1) 地域包括支援センター事業
公益(2) 指定居宅介護支援事業
事業
合
計

800 △ 529,200

762,040 26,227,000 25,327,419

899,5815,790,621

0

0

0

0

0

0

0

37,230,000 34,274,735 △ 2,955,265 28,061,000 27,395,638

665,3626,879,097

0

0

0

0

0

0

0

67,586,000 65,392,775 △ 2,193,225 54,288,000 52,723,057

1,564,943 12,669,718

0

0

0

0

0

0

0

24,233,228

0

0

0

530,000

529,200

社会福祉事業及び公益事業資金収支合計 365,550,000 351,740,627 △ 13,809,373 371,883,000 347,649,772

4,090,855

800 △ 529,200

そ
収

の

の 活 動 に よ る 収 支

入
決 算
⑦

予 算

他

支
差 異

29,191,000 28,959,398 △ 231,602

事業活動、施設整備等、その他の活動及び予備費合計

Ⓒ

予

出

予 算

決 算
⑧

6,988,000

6,987,970

備
支

（

その他の活
動資金収支
差額

）

決 算
⑩

⑨＝⑦－
⑧

予 算

30 21,971,428

1,000,000

0

差 異Ⓐ＋Ⓑ＋Ⓒ－Ⓓ

Ⓓ

費
出

収

入

支

出

決算 ⑪
決算⑫＝
予 算
＝
①＋
②＋⑤＋⑧＋⑩④＋⑦
1,000,000 91,304,000 90,330,404 96,304,000 89,419,057
差 異

当期資金
収支差額
⑬＝ ⑪-⑫

予 算

0

0

0

2,378,000

50,000050,0009,142,000

9,142,000

0448,000

447,600

400

8,694,400

300,0000

300,000 54,388,000 53,778,546 55,388,000 53,227,293

0

0

0

0

0

0

0

100,0000

100,0000004,802,000

4,798,240

3,760 △ 4,798,240

1,000,000

01,000,000 48,889,000 50,595,047 48,889,000 45,814,975

896,000

896,000

0

0

0

0

896,000

30,000030,0001,093,000

1,063,924

1,093,000

931,747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,185,000

6,789,751

8,866,000

000785,000

401,910

383,090 △ 401,910

000 19,199,000 15,022,139 19,199,000 15,022,139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

502,000

489,069

502,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,962,000

1,879,498

1,962,000

000 19,908,000 19,878,696

29,304 △ 19,878,696

2,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

50,000050,0004,190,000

4,284,330

4,303,000

4,208,102

76,228113,000

1,264,487

1,151,4870009,500,000

09,500,000

0

0

0

0

2,000

2,407

9,582,000

22,376△ 19,969

9,580,000

9,638,528

58,528000 129,487,000

0 129,487,000

0

0

0

0

487,000

488,823 129,487,000

0488,823 129,000,000 129,081,469

81,469000

280 △ 636,720

200,0000

200,000 13,954,000 13,788,471 15,158,000 14,139,199 △ 350,728

8,224,262

4,730,000

04,730,000 339,571,000 327,723,250 495,410,000 328,607,051 △ 883,801 155,839,000 396,482,171 240,643,171

636,720

41,607,000 41,375,398 △ 231,602 172,555,000 33,151,136 139,403,864

2,971,000

9,315,465 △ 784,465

5,000,000 46,138,844 41,138,844

02,227,737

9,531,000

911,347

差 異2,378,000

2,245,000

8,531,000

決 算
⑭

予 算

2,378,000

637,000

8,531,000

前期末支払資金残高（ 平成２６年度決算繰越額 ）1,000,000

809,639 △ 190,361

551,253

1,000,000

1,799,203

799,2032,695,827 △ 468,090

726,000

2,903,065

2,177,065

4,780,072

0 59,867,063 59,867,063

132,1770304,956

304,956

7,228,660 △ 438,909

681,000

3,736,573

3,055,573

0024,01224,012

489,069

0

0

0

0

1,879,498

0

0

0

0

2,000,000 84,640,000 78,452,104 92,175,000 84,213,644 △ 5,761,540

2,162,029

7,535,000 138,425,903 130,890,903

1,204,000

9,863,588

1,284,429

0003,629,000

3,628,592

408 △ 3,628,592

500,0000

500,000 30,356,000 31,118,040 30,356,000 28,956,011

0

0

0

8,169,000

8,168,472

528 △ 8,168,472

1,000,000

01,000,000 37,230,000 34,274,735 37,230,000 35,564,110 △ 1,289,375

0 59,580,986 59,580,986

00

0 11,798,000 11,797,064

936 △ 11,797,064

1,500,000

01,500,000 67,586,000 65,392,775 67,586,000 64,520,121

0 69,444,574 69,444,574

41,607,000 41,375,398 △ 231,602 184,353,000 44,948,200 139,404,800 △ 3,572,802

6,230,000

06,230,000 407,157,000 393,116,025 562,996,000 393,127,172

872,65402,488,429

9,863,588△ 11,147 155,839,000 465,926,745 310,087,745（単位：円）
当期末支払
資金残高
⑬ ＋ ⑭

47,050,191
25,1742,350,456
2,434,975
64,647,135
437,133
3,297,664
24,01200132,664,363
1,340,715
9,618,559
129,570,292
2,137,701
395,598,370
12,025,617
58,291,611
70,317,228
465,915,598

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成28年03月31日

草加市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

19,452,000
3,038,000
83,792,000
70,250,000
7,560,000
1,821,000
129,843,000
48,889,000
194,000
711,000
365,550,000
264,335,000
51,879,000
24,443,000
8,811,000
20,151,000
1,300,000
746,000
218,000
371,883,000△6,333,000

19,135,700
2,952,071
82,311,430
65,658,139
6,393,160
2,298,823
121,435,726
50,595,047
197,169
763,362351,740,627
250,186,441
48,411,925
19,559,306
7,185,000
20,147,000
1,300,000
673,000
187,100
347,649,772
4,090,855

316,300
85,9291,480,570
4,591,861
1,166,840△477,823
8,407,274△1,706,047△3,169△52,362
13,809,373
14,148,559
3,467,075
4,883,694
1,626,000
4,000
073,00030,90024,233,228△10,423,855

施設整備等収入計(4)0530,000

0529,200

0800

施設整備等支出計(5)530,000△530,000
3,229,000

529,200△529,200
3,415,168

800△800△186,168

3,229,000
138,987,000
6,988,000

3,415,168
0
6,987,970△186,168
138,987,000
30

145,975,000△142,746,000
6,230,000△155,839,000
155,839,000
06,987,970△3,572,802
0△11,147465,926,745
465,915,598

138,987,030△139,173,198
6,230,000△155,827,853△310,087,745△465,915,598

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出

支出

貸付事業支出
共同募金配分金事業費支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

その他の活動による収入
収入

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備 考第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成28年03月31日

草加市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)19,135,700
2,952,071
82,311,430
65,658,139
2,298,823
121,435,726
50,595,047
617,202345,004,138
261,076,821
48,411,925
19,559,306
20,147,000
1,300,000
673,000
126,224
1,373,000
187,100
352,854,376△7,850,238
197,169
146,160

19,641,000
4,306,494
78,317,378
49,518,586
1,546,342
131,008,479
49,408,127
1,464,182
335,210,588
327,767,830
31,528,156
19,442,213
20,918,600
2,032,000
723,900
231,976
2,776,000
0405,420,675△70,210,087
194,536
355,712△505,300△1,354,423
3,994,052
16,139,553
752,481△9,572,753
1,186,920△846,980
9,793,550△66,691,009
16,883,769
117,093△771,600△732,000△50,900△105,752△1,403,000
187,100△52,566,299
62,359,849
2,633△209,552

サービス活動外収益計(4)343,329

550,248△206,919

サービス活動外費用計(5)0343,329△7,506,909
2,437,473

0550,248△69,659,839
00△206,919
62,152,930
2,437,473

特別収益計(8)2,437,473
40
12,437,473
3

特別費用計(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)42,437,469△5,069,440

1△1△69,659,840

3
2,437,470
64,590,400

前期繰越活動増減差額(12)465,482,811

535,142,651△69,659,840

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)460,413,371

465,482,811△5,069,440

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益

受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費

費用

共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
その他の特別収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

固定資産売却損・処分損
費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成28年03月31日

草加市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

460,413,371

465,482,811△5,069,440

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)増減(A)‑(B)第3号の1様式

貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

草加市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職手当積立基金預け金

資 産 の 部
当年度末
前年度末
491,826,016
487,590,705
455,814,466
456,251,494
35,494,121
30,883,810
0
2,560
2,290
3,090
0
0
515,139449,751
87,625,503
84,230,889
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
84,625,503
81,230,889
7
7
902,646
499,674
30,30030,30010,217,398
10,798,558
73,475,152
69,902,350

増減
4,235,311 流動負債
△437,028 事業未払金
4,610,311 預り金△2,560 職員預り金△800
065,3883,394,614 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
3,394,614
0 基本金
402,972 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額△581,160 (うち当期活動増減差額)
3,572,802

資産の部合計579,451,519

純資産の部合計
7,629,925 負債及び純資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
１年以内回収予定長期貸付金

571,821,594

負 債 の 部
当年度末
前年度末
25,910,418
21,663,960
21,894,201
17,704,055
1,534,164
1,595,289
2,482,053
2,364,616

増減
4,246,458
4,190,146△61,125
117,437

90,127,730
90,127,730
116,038,148
純資産の部
3,000,000
0460,413,371△5,069,440

79,237,350
79,237,350
100,901,310

10,890,380
10,890,380
15,136,838

3,000,000
2,437,473
465,482,811△69,659,840

0△2,437,473△5,069,440
64,590,400

463,413,371
579,451,519

470,920,284
571,821,594△7,506,913
7,629,925

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当無し
2．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等
該当無し
・上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当無し(2)固定資産の減価償却の方法
・車輛運搬具並びに器具及び備品等
定額法
・リース資産該当無し(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付の備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金計上無し
3．重要な会計方針の変更
平成２６年度から、社会福祉法人新会計基準に変更した。
4．法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分財務諸表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
(2)事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部（社会福祉事業）「法人運営事業」「企画・広報・調査・研究・助成事業」「小地域福祉ネットワーク活動事業」「ボランティアセンター事業」「障害福祉サービス事業」「ふれあい福祉相談所事業」「生活つなぎ資金貸付事業」「手話通訳事業」「点字・声のお知らせ事業」「講習会開催事業」「指定訪問介護事業」「福祉サービス利用援助事業」「交通遺児基金運営事業」「成年後見事業」「ふれあい福祉基金運営事業」
イ 法人本部（公益事業）「地域包括支援センター事業」「指定居宅介護支援事業」
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金

前期末残高

3,000,000(単位:円)

当期増加額

当期減少額

0

当期末残高

0

3,000,000

7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当無し

8．担保に供している資産
該当無し
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

12,578,564

12,578,557

7

器具及び備品5,039,339

4,136,693

902,646

30,300030,300

権利

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額

0

該当無し

(単位:円)

債権の当期末残高

0011．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄(単位:円)

帳簿価額

時価

評価損益

0

該当無し

0

0

12．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類

法人等
の名称

該当無し

(単位:円)
関係内容

住所

事業の 議決権
内容又 の所有 役員の 事業上
は職業 割合 兼務等 の関係

資産総額
0

取引の
内容

取引金額

科目

期末残高

0

13．重要な偶発債務
該当無し
14．重要な後発事象
該当無し
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
平成２６年度から、社会福祉法人新会計基準により会計処理を行っている。

0第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

草加市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去法人合計

19,135,700

019,135,700

019,135,700

寄附金収入

2,952,071

02,952,071

02,952,071

経常経費補助金収入

82,311,430

082,311,430

082,311,430

受託金収入

43,613,139

22,045,000

65,658,139

065,658,139

貸付事業収入6,393,160

0

6,393,160

0

6,393,160

事業収入

1,953,321

345,5022,298,823

02,298,823

介護保険事業収入

78,436,104

42,999,622

121,435,726

0

121,435,726

障害福祉サービス等事業収入

50,595,047

050,595,047

050,595,047

受取利息配当金収入

194,518

2,651

197,169

0

197,169

その他の収入763,3620763,3620763,362

事業活動収入計(1)286,347,852

65,392,775

351,740,627

0351,740,627

人件費支出

202,127,573

48,058,868

250,186,441

0250,186,441

事業費支出

47,816,050

595,875

48,411,925

0

48,411,925

事務費支出

15,490,992

4,068,314

19,559,306

0

19,559,306

貸付事業支出7,185,000

07,185,000

07,185,000

共同募金配分金事業費支出

20,147,000

020,147,000

020,147,000

助成金支出

1,300,000

01,300,000

01,300,000

負担金支出

673,000

0

673,000

0

673,000

その他の支出187,100

0

187,100

0

187,100

事業活動支出計(2)294,926,715

52,723,057

347,649,772

0347,649,772

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△8,578,863

12,669,718

4,090,855

04,090,855

0

0

0

0

0

529,200

0529,200

0529,200

529,200

0529,200

0529,200

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

支出
収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

草加市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去法人合計

0△529,200

0△529,200

事業区分間繰入金収入

11,797,064

0

11,797,064△11,797,064

0

その他の活動による収入

3,415,168

0

3,415,168

0

3,415,168

その他の活動収入計(7)15,212,232

0

15,212,232△11,797,064

3,415,168

事業区分間繰入金支出

0

11,797,064

11,797,064△11,797,064

0

その他の活動による支出

6,987,970

0

6,987,970

0

6,987,970

その他の活動支出計(8)6,987,970

11,797,064

18,785,034△11,797,064

6,987,970

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)8,224,262△11,797,064△3,572,802

0△3,572,802△883,801

872,654△11,147

0△11,147

前期末支払資金残高(11)396,482,171

69,444,574

465,926,745

0465,926,745

当期末支払資金残高(10)+(11)395,598,370

70,317,228

465,915,598

0465,915,598

収入△529,200

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

草加市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去法人合計

19,135,700

019,135,700

019,135,700

寄附金収益

2,952,071

02,952,071

02,952,071

経常経費補助金収益

82,311,430

082,311,430

082,311,430

受託金収益

43,613,139

22,045,000

65,658,139

065,658,139

事業収益

1,953,321

345,5022,298,823

02,298,823

介護保険事業収益

78,436,104

42,999,622

121,435,726

0

121,435,726

障害福祉サービス等事業収益

50,595,047

050,595,047

050,595,047

617,2020617,2020617,202

サービス活動収益計(1)279,614,014

65,390,124

345,004,138

0

345,004,138

人件費

213,017,953

48,058,868

261,076,821

0

261,076,821

事業費

47,816,050

595,875

48,411,925

0

48,411,925

事務費

15,490,992

4,068,314

19,559,306

0

19,559,306

共同募金配分金事業費

20,147,000

020,147,000

020,147,000

助成金費用

1,300,000

01,300,000

01,300,000

負担金費用

673,000

0

673,000

0

673,000

減価償却費

126,2240

126,2240

126,224

徴収不能額

1,373,000

01,373,000

01,373,000

その他の費用187,100

0

187,100

0

187,100

サービス活動費用計(2)300,131,319

52,723,057

352,854,376

0352,854,376

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△20,517,305

12,667,067△7,850,238

0△7,850,238

受取利息配当金収益

194,518

2,651

197,169

0

197,169

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

146,1600146,1600146,160

サービス活動外収益計(4)340,678

2,651

343,3290343,329

0

0

0

0

0

340,678

2,651

343,3290343,329

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

その他の収益費用
収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

草加市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計△20,176,627

12,669,718△7,506,909

0△7,506,909

事業区分間繰入金収益

11,797,064

0

11,797,064△11,797,064

0

その他の特別収益

2,437,473

02,437,473

02,437,473

特別収益計(8)14,234,537

0

14,234,537△11,797,064

2,437,473

固定資産売却損・処分損

4

0

4

0

4

事業区分間繰入金費用

011,797,064

11,797,064△11,797,064

0

特別費用計(9)4

11,797,064

11,797,068△11,797,064

4

特別増減差額(10)=(8)‑(9)14,234,533△11,797,064

2,437,469

02,437,469

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△5,942,094

872,654△5,069,440

0△5,069,440

前期繰越活動増減差額(12)396,038,237

69,444,574

465,482,811

0465,482,811

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)390,096,143

70,317,228

460,413,371

0

460,413,371

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

390,096,143

70,317,228

460,413,371

0

460,413,371

収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第3号の2様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

平成28年03月31日現在

草加市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

419,099,267

72,726,749

491,826,016

0491,826,016

現金預金

389,986,157

65,828,309

455,814,466

0455,814,466

事業未収金

28,644,523

6,849,598

35,494,121

0

35,494,121

貯蔵品

2,290

0

2,290

0

2,290

仮払金

466,297

48,842515,1390515,139

固定資産

87,625,503

087,625,503

087,625,503

基本財産3,000,000

03,000,000

03,000,000

定期預金

3,000,000

03,000,000

03,000,000

その他の固定資産

84,625,503

084,625,503

084,625,503

7

0

7

0

7

器具及び備品902,646

0902,646

0902,646

権利30,300030,300030,300

長期貸付金

10,217,398

0

10,217,398

0

10,217,398

退職手当積立基金預け金

73,475,152

073,475,152

073,475,152

506,724,770

72,726,749

579,451,519

0

579,451,519

23,500,897

2,409,521

25,910,418

025,910,418

事業未払金

19,484,680

2,409,521

21,894,201

0

21,894,201

預り金

1,534,1640

1,534,1640

1,534,164

職員預り金

2,482,053

02,482,053

02,482,053

90,127,730

090,127,730

090,127,730

90,127,730

090,127,730

090,127,730

113,628,627

2,409,521

116,038,1480

116,038,148

3,000,000

03,000,000

03,000,000

390,096,143

70,317,228

460,413,371

0

460,413,371△5,942,094

872,654△5,069,440

0△5,069,440

純資産の部合計

393,096,143

70,317,228

463,413,371

0463,413,371

負債及び純資産の部合計

506,724,770

72,726,749

579,451,519

0

579,451,519

流動資産

車輌運搬具

資産の部合計
流動負債

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

第1号の4様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

草加市社会福祉協議会

1 /6（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入運営費補助金収入
役員等報酬補助金収入
職員補助金収入
ボランティアセンター運営費等補助金収入
地区社協事業補助金収入
ふれあい福祉相談所運営事業補助金収入
行旅人等対策補助金収入
福祉まつり事業補助金収入
敬老会事業補助金収入
金婚式開催費用補助金収入
生活つなぎ資金貸付事業補助金収入
被災者生活支援事業補助金収入
成年後見事業補助金収入
地域福祉活動推進費補助金収入
県社協補助金収入
地域日常生活支え合い事業活動費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入収入

歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入
手話通訳者派遣事業受託金収入
点字・声のお知らせ事業受託金収入
各種養成講習会事業受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金収入
市民後見人養成事業受託金収入
草加市被災者生活支援事業受託金収入
おしゃべりボランティア事業費受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
一般事業収入利用料収入
福祉サービス利用援助事業利用料収入
後見報酬収入介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
利用者負担金収入
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
その他の事業収入

予 算(A)
19,452,000
19,452,000
3,038,000
300,000
2,738,000
83,792,000
63,715,000
1,500,000
6,470,000
29,899,000
80,000600,000
197,000
39,000300,000
8,875,000
1,163,000
624,000
45,00012,923,000
1,000,000
100,000
100,000
19,977,000
8,080,000
11,897,000
48,238,000
43,221,000
18,900,000
502,000
1,962,000
17,391,000
851,000
3,215,000
400,000
5,017,000
1,873,000
3,144,000
7,560,000
7,560,000
1,461,000
617,000
664,000
664,000
180,000
84,630,000
75,826,000
63,144,000
12,682,000
7,998,000
6,589,000
1,409,000
806,000

決 算(B)
19,135,700
19,135,700
2,952,071
300,000
2,652,071
82,311,430
62,234,430
1,471,506
6,470,000
29,899,000
64,316600,000
167,924
10,000300,000
8,599,963
694,772
395,920
14,43012,546,599
1,000,000
100,000
100,000
19,977,000
8,080,000
11,897,000
43,613,139
38,392,259
14,723,139
489,069
1,879,498
17,391,000
727,872
2,781,681
400,000
5,220,880
2,069,000
3,151,880
6,393,160
6,393,160
1,953,321
688,121751,200
751,200
514,000
78,436,104
69,926,758
54,603,739
15,323,019
7,027,376
5,448,211
1,579,165
1,481,970

差 異(A‑B)
316,300
316,300
85,929085,9291,480,570
1,480,570
28,4940
0
15,6840
29,07629,0000275,037
468,228
228,080
30,570376,4010000004,624,861
4,828,741
4,176,861
12,931
82,5020123,128
433,3190△203,880△196,000△7,8801,166,840
1,166,840△492,321△71,121△87,200△87,200△334,000
6,193,896
5,899,242
8,540,261△2,641,019
970,624
1,140,789△170,165△675,970

備 考第1号の4様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

草加市社会福祉協議会

2 /6（単位：円）

勘 定 科 目その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
収入

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
基本財産利息収入
運用財産利息収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
臨時事務職員給与支出
登録訪問介護員給与支出
登録手話通訳者給与支出
生活支援員報酬支出
嘱託相談員報酬等支出
産業医報償費支出
法人後見支援員報酬支出
退職給付支出
退職一時金支出
退職年金支出
法定福利費支出
事業費支出

支出

保険料支出
保守料支出
車輌費支出
諸謝金支出
成年後見講習会支出
市民後見人養成講座支出
地域福祉活動推進費支出
援護対策費支出
育成援助費支出
調査活動費支出
調査研究費支出ふれあい会食事業費支出
ボランティア活動普及事業費支出
はじめてのボランティア事業費支出
ボランティア講座事業費支出
おしゃべりボランティア事業費支出
小地域福祉活動費支出
草加市被災者生活支援事業費支出
ふれあい福祉相談所事業費支出

予 算(A)

決 算(B)

806,000
48,889,000
45,722,000
45,722,000
782,000
2,385,000
2,385,000
193,000
191,000
1,000
1,000
711,000
10,000701,000
601,000
100,000
297,964,000
215,699,000
4,260,000
101,549,000
26,979,000
55,919,000
8,534,000
37,934,000
5,197,000
881,000
3,216,000
120,000
37,0003,830,000
2,450,000
1,380,000
23,162,000
51,046,000
120,000
186,000
966,000
217,000
60,000851,000
6,269,000
69,0004,116,000
738,000
320,000
1,026,000
549,000
69,00028,000452,000
17,114,000
3,299,000
1,059,000

1,481,970
50,595,047
46,912,103
46,912,103
1,055,638
2,627,306
2,627,306
194,518
192,151750
1,617
763,362
16,000747,362
601,202
146,160
286,347,852
202,127,573
4,260,000
96,666,140
25,389,024
50,895,749
7,353,841
34,875,875
4,458,250
880,200
3,195,583
120,000
12,0003,829,270
2,449,270
1,380,000
21,087,390
47,816,050
102,750
185,624
607,672
213,030
57,964
727,872
5,803,094
35,7283,982,040
702,452
236,800
846,074494,572
27,25420,000447,318
16,066,227
2,781,681
928,597

差 異(A‑B)△675,970△1,706,047△1,190,103△1,190,103△273,638△242,306△242,306△1,518△1,151
250△617△52,362△6,000△46,362△202△46,160
11,616,148
13,571,427
0
4,882,860
1,589,976
5,023,251
1,180,159
3,058,125
738,750800
20,4170
25,000730
730
02,074,610
3,229,950
17,250376
358,328
3,970
2,036
123,128
465,906
33,272
133,960
35,54883,200179,926
54,42841,7468,000
4,682
1,047,773
517,319
130,403

備 考第1号の4様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

草加市社会福祉協議会

3 /6（単位：円）

勘 定 科 目
点字事業費支出
声のお知らせ事業費支出
各種養成講習会事業費支出
手話奉仕員養成講習会事業費支出
点訳奉仕員養成講習会事業費支出
生活福祉資金貸付事業費支出
運用益事業費支出
事業活動費支出
生活困窮者自立支援事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
警備委託費支出
自家用電気工作物保安点検委託費支出
支出

空調設備保安点検委託費支出
消防設備保安点検委託費支出
高架水槽・受水槽清掃委託費支出
自動ドア保守点検委託費支出
法律相談費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費支出
一般募金配分金事業費支出
高年者福祉活動費支出
障がい児・者福祉活動費支出
児童・青少年福祉活動費支出
福祉育成・援助活動費支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費支出
歳末たすけあい配分金事業費支出
返還金支出
助成金支出
助成金支出
福祉まつり実行委員会助成金支出
助成金支出
負担金支出

予 算(A)
63,000439,000
1,962,000
1,749,000
213,000
873,000
75,00075,00016,944,000
19,624,000
1,154,000
492,000
296,000
1,948,000
1,172,000
1,081,000
12,000661,000
2,457,000
1,049,000
1,938,000
914,000
437,000
44,00048,00089,00016,00029,00011,000240,000
909,000
1,032,000
2,779,000
420,000
281,000
779,000
250,000
8,811,000
8,811,000
20,151,000
8,679,000
3,731,000
499,000
1,513,000
2,827,000
109,000
10,026,000
1,446,000
1,300,000
1,300,000
300,000
1,000,000
746,000

決 算(B)
59,768429,301
1,879,498
1,668,519
210,979
515,000
20,00020,00016,943,400
15,490,992
1,057,335
285,963
57,592
1,353,727
716,361
1,007,225
3,562
401,148
1,725,517
599,279
1,893,815
879,079
435,569
37,117
46,70586,604
9,731
14,5968,757
240,000
510,606
959,8132,439,557
420,000
181,957
778,800
219,656
7,185,000
7,185,000
20,147,000
8,679,000
3,731,000
499,000
1,513,000
2,827,000
109,000
10,022,897
1,445,103
1,300,000
1,300,000
300,000
1,000,000
673,000

差 異(A‑B)
3,232
9,699
82,50280,481
2,021
358,000
55,00055,000600
4,133,008
96,665
206,037
238,408594,273455,639
73,7758,438
259,852
731,483
449,72144,18534,921
1,431
6,883
1,295
2,396
6,269
14,4042,243
0398,394
72,187
339,443
099,043200
30,344
1,626,000
1,626,000
4,000
0
0
0
0
0
0
3,103
897
0
0
0
0
73,000備 考第1号の4様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

草加市社会福祉協議会

4 /6（単位：円）

勘 定 科 目
負担金支出
支出

その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
雑支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
公益事業区分繰入金収入
収入

地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収入
指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

決 算(B)差 異(A‑B)

746,000
218,000
218,000
188,000
30,000317,595,000△19,631,000

673,000
187,100
187,100
187,100
0294,926,715△8,578,863

73,00030,90030,900900
30,00022,668,285△11,052,1370
530,000
530,000

0529,200
529,2000
800
800

530,000△530,000
11,798,000
11,798,000
3,629,000
8,169,000
3,229,000
3,229,000
15,027,000
138,987,000
9,500,000
129,487,000
6,988,000
6,988,000
145,975,000△130,948,000
4,730,000△155,839,000
155,839,000
0529,200△529,200
11,797,064
11,797,064
3,628,592
8,168,472
3,415,168
3,415,168
15,212,232
0006,987,970
6,987,970
6,987,970
8,224,262
0△883,801
396,482,171
395,598,370

800
△800
936
936
408
528
△186,168△186,168△185,232
138,987,000
9,500,000
129,487,000
30
30
138,987,030△139,172,262
4,730,000△154,955,199△240,643,171△395,598,370

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

交通遺児基金積立資産支出
ふれあい福祉基金積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備 考

第1号の4様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

草加市社会福祉協議会

5 /6（単位：円）

市受託金収入地域包括支援センター事業受託金収入
一次予防事業収入
二次予防事業収入
事業収入
参加費収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
住宅改修理由書作成手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
業務委託費支出
後方支援業務委託費支出
介護予防支援計画作成業務委託費支出
介護予防普及啓発事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

支出

水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
警備委託費支出
自家用電気工作物保安点検委託費支出
空調設備保安点検委託費支出
消防設備保安点検委託費支出
高架水槽・受水槽清掃委託費支出
自動ドア保守点検委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)

収入

施 設

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)
22,012,000
22,012,000
21,825,000
100,000
87,000360,000
360,000
45,213,000
44,376,000
36,399,000
7,977,000
837,000
829,000
2,000
6,000
1,000
1,000
67,586,000
48,636,000
32,823,000
9,135,000
6,678,000
833,000
293,000
120,000
173,000
540,000
4,819,000
204,000
72,000198,000
376,000
46,000
192,000
122,000
1,154,000
640,000
124,000
77,0007,000
9,000
17,000
4,000
7,000
3,000
13,00059,0001,482,000
35,000102,000
54,288,000
13,298,000

決 算(B)
22,045,000
22,045,000
21,825,000
100,000
120,000
345,502345,50242,999,622
42,351,838
33,633,431
8,718,407
647,784
641,304
0
6,480
2,651
2,651
65,392,775
48,058,868
32,413,519
9,134,086
6,511,263
595,875
133,400
120,000
13,400462,475
4,068,314
195,972
42,70679,000240,338
37,280177,748
28,846
1,046,051
618,539
112,520
76,601
6,551
8,245
15,284
1,717
2,576
1,546
8,502
48,9501,374,536
20,20037,12652,723,057
12,669,718

差 異(A‑B)△33,000△33,00000△33,000
14,49814,4982,213,378
2,024,162
2,765,569△741,407
189,216
187,6962,000△480△1,651△1,651
2,193,225
577,132
409,481914
166,737
237,125
159,600
0
159,600
77,525
750,686
8,028
29,294
119,000
135,6628,720
14,252
93,154
107,949
21,461
11,480
399
449
755
1,716
2,283
4,424
1,454
4,498
10,050107,464
14,80064,874
1,564,943
628,282

備 考第1号の4様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

草加市社会福祉協議会

6 /6（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

収入

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
11,798,000
11,798,000
8,874,000
421,000
1,607,000
896,000
11,798,000△11,798,000
1,500,000
000011,797,064
11,797,064
8,873,064
421,000
1,607,000
896,000
11,797,064△11,797,064
0872,654
69,444,574
70,317,228

0
936
936
936
0
0
0
936
△936
1,500,000△872,654△69,444,574△70,317,228

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)支出

整 備 等 に よ る 収 支

勘 定 科 目法人運営事業サービス区分繰入金支出
企画・広報・調査・研究・助成事業サービス区分繰入金支出
小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金支出
ふれあい福祉相談所事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第2号の4様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

草加市社会福祉協議会

1 /6（単位：円）
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益運営費補助金収益
役員等報酬補助金収益
職員補助金収益ボランティアセンター運営費等補助金収益
地区社協事業補助金収益
ふれあい福祉相談所運営事業補助金収益
行旅人等対策補助金収益
福祉まつり事業補助金収益
敬老会事業補助金収益
金婚式開催費用補助金収益
生活つなぎ資金貸付事業補助金収益
被災者生活支援事業補助金収益
成年後見事業補助金収益
地域福祉活動推進費補助金収益
県社協補助金収益
地域日常生活支え合い事業活動費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
収益

歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市受託金収益手話通訳者派遣事業受託金収益
点字・声のお知らせ事業受託金収益
各種養成講習会事業受託金収益
生活困窮者自立支援事業受託金収益
市民後見人養成事業受託金収益
草加市被災者生活支援事業受託金収益
おしゃべりボランティア事業費受託金収益
県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
福祉サービス利用援助事業受託金収益
事業収益
一般事業収益
利用料収益
福祉サービス利用援助事業利用料収益
後見報酬収益介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
利用者負担金収益
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
その他の事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)19,135,700
19,135,700
2,952,071
300,000
2,652,071
82,311,430
62,234,430
1,471,506
6,470,000
29,899,000
64,316600,000
167,924
10,000300,000
8,599,963
694,772
395,920
14,43012,546,599
1,000,000
100,000
100,000
19,977,000
8,080,000
11,897,000
43,613,139
38,392,259
14,723,139
489,069
1,879,498
17,391,000
727,872
2,781,681
400,000
5,220,880
2,069,000
3,151,880
1,953,321
688,121751,200
751,200
514,000
78,436,104
69,926,758
54,603,739
15,323,019
7,027,376
5,448,211
1,579,165
1,481,970
1,481,970
50,595,047

19,641,000
19,641,000
4,306,494
300,000
4,006,494
78,317,378
57,903,378
1,500,000
7,717,000
29,629,131
80,000600,000
172,245
9,490
300,000
7,473,861
1,124,096
210,000
1,066,430
6,289,125
1,732,000
100,000
100,000
20,314,000
8,375,000
11,939,000
28,979,586
22,972,871
17,447,682
594,707
1,571,282
002,959,200
400,000
6,006,715
3,712,000
2,294,715
1,231,342
541,242
690,100
690,100
087,555,935
78,940,937
64,714,919
14,226,018
7,655,662
6,362,345
1,293,317
959,336
959,336
49,408,127

増減(A)‑(B)△505,300△505,300△1,354,423
0△1,354,423
3,994,052
4,331,052△28,494△1,247,000
269,869△15,684
0△4,321510
01,126,102△429,324
185,920△1,052,000
6,257,474△732,00000△337,000△295,000△42,000
14,633,553
15,419,388△2,724,543△105,638
308,216
17,391,000
727,872△177,519
0△785,835△1,643,000
857,165
721,979
146,879
61,10061,100514,000△9,119,831△9,014,179△10,111,180
1,097,001△628,286△914,134
285,848
522,634
522,634
1,186,920

第2号の4様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

草加市社会福祉協議会

2 /6（単位：円）

勘 定 科 目自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収益

その他の事業収益
補助金事業収益
その他の収益
受入研修費収益
その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
臨時事務職員給与
登録訪問介護員給与
登録手話通訳者給与
生活支援員報酬
嘱託相談員報酬等
産業医報償費
法人後見支援員報酬
退職給付費用
退職一時金
退職年金
退職給付費用
法定福利費
事業費
保険料
保守料

費用

車輌費
諸謝金
成年後見講習会費
市民後見人養成講座費
地域福祉活動推進費
援護対策費
育成援助費
調査活動費
調査研究費
ふれあい会食事業費
ボランティア活動普及事業費
はじめてのボランティア事業費
朗読講習会事業費
ボランティア講座事業費
おしゃべりボランティア事業費
被災地復興支援事業費
小地域福祉活動費
草加市被災者生活支援事業費
ふれあい福祉相談所事業費
点字事業費
声のお知らせ事業費
各種養成講習会事業費
手話奉仕員養成講習会事業費

当年度決算(A)

前年度決算(B)46,912,103
46,912,103
1,055,638
2,627,306
2,627,306
617,202
16,000601,202601,202279,614,014
213,017,953
4,260,000
96,666,140
25,389,024
50,895,749
7,353,841
34,875,875
4,458,250
880,200
3,195,583
120,000
12,00014,719,650
2,449,270
1,380,000
10,890,380
21,087,390
47,816,050
102,750
185,624
607,672
213,030
57,964
727,872
5,803,094
35,7283,982,040
702,452
236,800
846,074494,572
27,2540
20,000447,3180
16,066,227
2,781,681
928,597
59,768429,301
1,879,498
1,668,519

45,127,251
45,127,251
986,338
3,294,538
3,294,538
1,464,182
10,0001,454,182
1,454,182
270,904,044
281,080,272
4,230,000
92,068,200
24,398,930
52,566,381
6,794,319
37,181,686
4,299,000
972,600
3,198,776
120,000
087,763,630
7,146,280
1,380,000
79,237,350
20,053,131
30,906,761
102,450
185,624
593,761
270,060005,580,262
45,4484,042,300
714,952
0
777,562
1,866,394
26,95455,68522,210459,968
1,301,577
15,058,726
3,581,492
951,00383,257
511,450
1,571,282
1,506,986

増減(A)‑(B)1,784,852
1,784,852
69,300△667,232△667,232△846,980
6,000△852,980△852,980
8,709,970△68,062,319
30,0004,597,940
990,094△1,670,632
559,522△2,305,811
159,250△92,400△3,1930
12,000△73,043,980△4,697,010
0△68,346,970
1,034,259
16,909,289
300
013,911△57,030
57,964
727,872
222,832△9,720△60,260△12,500
236,800
68,512△1,371,822
300△55,685△2,210△12,650△1,301,577
1,007,501△799,811△22,406△23,489△82,149
308,216
161,533

第2号の4様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

草加市社会福祉協議会

3 /6（単位：円）

勘 定 科 目点訳奉仕員養成講習会事業費
朗読奉仕員養成講習会事業費
生活福祉資金貸付事業費
運用益事業費
事業活動費
生活困窮者自立支援事業費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
警備委託費
自家用電気工作物保安点検委託費
空調設備保安点検委託費
消防設備保安点検委託費
高架水槽・受水槽清掃委託費
費用

自動ドア保守点検委託費
法律相談費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
高年者福祉活動費
障がい児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金費用
助成金費用
助成金費用
福祉まつり実行委員会助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能額

当年度決算(A)

前年度決算(B)

210,9790515,000
20,00020,00016,943,400
15,490,992
1,057,335
285,963
57,592
1,353,727
716,361
1,007,225
3,562
401,148
1,725,517
599,279
1,893,815
879,079
435,569
37,117
46,70586,604
9,731
14,5968,757
240,000
510,606
959,8132,439,557
420,000
181,957
778,800
219,656
20,147,000
8,679,000
3,731,000
499,000
1,513,000
2,827,000
109,000
10,022,897
1,445,103
1,300,000
1,300,000
300,000
1,000,000
673,000
673,000
126,224
126,224
1,373,000
1,373,000

064,296
531,000
20,00020,000015,532,971
1,053,496
186,334
383,896
1,138,373
718,224
1,125,125
2,738
480,579
1,875,371
712,479
1,813,409
800,263
398,841
38,15146,50386,604
9,730
12,6507,784
200,000
714,009948,861
2,224,632
434,500
86,572612,060
222,050
20,918,600
8,974,000
3,983,000
469,000
1,503,000
2,781,000
238,000
10,778,310
1,166,290
2,032,000
2,032,000
300,000
1,732,000
723,900
723,900
231,97602,776,000
2,776,000

増減(A)‑(B)210,979△64,296△16,000
00
16,943,400△41,979
3,839
99,629△326,304
215,354△1,863△117,900
824△79,431△149,854△113,200
80,40678,81636,728△1,034
202
0
1
1,946
973
40,000△203,403
10,952214,925△14,500
95,385
166,740△2,394△771,600△295,000△252,000
30,00010,00046,000△129,000△755,413
278,813△732,000△732,000
0△732,000△50,900△50,900△105,752
126,224△1,403,000△1,403,000

第2号の4様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成28年03月31日

草加市社会福祉協議会

4 /6（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

187,100
187,100
187,100
300,131,319△20,517,305
194,518
192,151
750
1,617
146,160
146,160
340,678000354,202,480△83,298,436
192,295
191,322748
225
355,712355,712548,007

187,100
187,100
187,100△54,071,161
62,781,131
2,223
829
2
1,392
△209,552△209,552△207,3290340,678△20,176,627
11,797,064
11,797,064
3,628,592
8,168,472
2,437,473
2,437,473
14,234,537
4
40
548,007△82,750,429
8,583,134
8,583,134
680,232
7,902,902
008,583,134110△207,329
62,573,802
3,213,930
3,213,930
2,948,360
265,570
2,437,473
2,437,473
5,651,403
3
3

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4
14,234,533△5,942,094

18,583,133△74,167,296

3
5,651,400
68,225,202

前期繰越活動増減差額(12)396,038,237

470,205,533△74,167,296

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)390,096,143

396,038,237△5,942,094

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

390,096,143

396,038,237△5,942,094

費用

当年度決算(A)

その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
収益

基本財産利息収益
運用財産利息収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収益
公益事業区分繰入金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収益
指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

費用

器具及び備品売却損・処分損

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第2号の4様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

草加市社会福祉協議会

5 /6（単位：円）

市受託金収益地域包括支援センター事業受託金収益
一次予防事業収益
二次予防事業収益
事業収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
受託金収益

参加費収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益住宅改修理由書作成手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
法定福利費
事業費
業務委託費
後方支援業務委託費
介護予防支援計画作成業務委託費
介護予防普及啓発事業費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費

費用

水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
清掃委託費
警備委託費
自家用電気工作物保安点検委託費
空調設備保安点検委託費
消防設備保安点検委託費
高架水槽・受水槽清掃委託費
自動ドア保守点検委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

サ ー ビ ス

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

22,045,000
22,045,000
21,825,000
100,000
120,000
345,502345,50242,999,622
42,351,838
33,633,431
8,718,407
647,784
641,304
6,480
65,390,124
48,058,868
32,413,519
9,134,086
6,511,263
595,875
133,400
120,000
13,400462,475
4,068,314
195,972
42,70679,000240,338
37,280177,748
28,846
1,046,051
618,539
112,520
76,601
6,551
8,245
15,284
1,717
2,576
1,546
8,502
48,9501,374,536
20,20037,12652,723,057
12,667,067
2,651
2,651

20,539,000
20,539,000
20,303,000
100,000
136,000
315,000
315,000
43,452,544
42,599,212
35,102,901
7,496,311
853,332
849,012
4,320
64,306,544
46,687,558
32,066,869
8,445,160
6,175,529
621,395
194,000
120,000
74,000427,395
3,909,242
211,350
39,490136,500
222,875
39,000
198,556
149,761
1,045,479
604,172
105,935
70,385
6,733
8,209
15,284
1,718
2,232
1,374
11,20359,296929,156
20,200136,269
51,218,195
13,088,349
2,241
2,241

増減(A)‑(B)1,506,000
1,506,000
1,522,0000△16,000
30,50230,502△452,922△247,374△1,469,470
1,222,096△205,548△207,708
2,160
1,083,580
1,371,310
346,650
688,926
335,734△25,520△60,600
0△60,600
35,080159,072△15,378
3,216△57,500
17,463△1,720△20,808△120,915
572
14,367
6,585
6,216
△182
36
0
△1
344
172
△2,701△10,346445,3800△99,143
1,504,862△421,282
410
410

第2号の4様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成28年03月31日

草加市社会福祉協議会

6 /6（単位：円）

勘 定 科 目サービス活動外収益計(4)

2,651

2,241

410

サービス活動外費用計(5)02,65112,669,718

0
2,241
13,090,590

0410△420,872

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)011,797,064
11,797,064
8,873,064
421,000
1,607,000
896,000
11,797,064△11,797,064
872,65408,583,134
8,583,134
1,469,134
0
7,114,000
08,583,134△8,583,134
4,507,456

03,213,930
3,213,930
7,403,930
421,000△5,507,000
896,000
3,213,930△3,213,930△3,634,802

前期繰越活動増減差額(12)69,444,574

64,937,118

4,507,456

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)70,317,228

69,444,574

872,654

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

70,317,228

69,444,574

872,654

収益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)費用

活 動 外 増 減 の 部

当年度決算(A)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分繰入金費用
費用

法人運営事業サービス区分繰入金費用
企画・広報・調査・研究・助成事業サービス区分繰入金費用
小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金費用
ふれあい福祉相談所事業サービス区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第3号の4様式

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

草加市社会福祉協議会

1 /6（単位：円）

仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職手当積立基金預け金

資 産 の 部
当年度末
前年度末
419,099,267
415,949,513
389,986,157
391,970,343
28,644,523
23,572,719
0
2,560
2,290
3,090
0
0
466,297
400,801
87,625,503
84,230,889
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
84,625,503
81,230,889
7
7
902,646
499,674
30,30030,30010,217,398
10,798,558
73,475,152
69,902,350

資産の部合計506,724,770

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
１年以内回収予定長期貸付金

500,180,402

増減
3,149,754 流動負債
△1,984,186 事業未払金
5,071,804 預り金△2,560 職員預り金△800
065,496
3,394,614 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
3,394,614
0 基本金
402,972 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額△581,160 (うち当期活動増減差額)
3,572,802

純資産の部合計
6,544,368 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
23,500,897
19,467,342
19,484,680
15,507,437
1,534,164
1,595,289
2,482,053
2,364,616

増減
4,033,555
3,977,243△61,125
117,437

90,127,730
90,127,730
113,628,627
純資産の部
3,000,0000
390,096,143△5,942,094

79,237,350
79,237,350
98,704,692

10,890,380
10,890,380
14,923,935

3,000,000
2,437,473
396,038,237△74,167,296

0△2,437,473△5,942,094
68,225,202

393,096,143
506,724,770

401,475,710
500,180,402△8,379,567
6,544,368

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等
該当無し
・上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当無し(2)固定資産の減価償却の方法
・車輛運搬具並びに器具及び備品等
定額法
・リース資産該当無し(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金計上無し
2．重要な会計方針の変更
平成２６年度から、社会福祉法人新会計基準に変更した。
3．採用する退職給付制度
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙３)(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙４)
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

3,000,000

当期減少額

当期末残高

0

0

3,000,000

6．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し
7．担保に供している資産
該当無し
8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

12,578,564

12,578,557

7

器具及び備品5,039,339

4,136,693

902,646

30,300030,300

権利

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額

0

該当無し

(単位:円)

債権の当期末残高

0010．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄(単位:円)

帳簿価額

時価

0

該当無し

2

/

6

評価損益

0

0

11．重要な後発事象
該当無し
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
平成２６年度から、社会福祉法人新会計基準により会計処理を行っている。

3

/

6

第3号の4様式

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金
固定資産

資産の部合計

草加市社会福祉協議会

4 /6（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
72,726,749
71,641,192
65,828,309
64,281,151
7,311,091
6,849,598
48,842
48,9500072,726,749

71,641,192

増減
1,085,557 流動負債
1,547,158 事業未払金△461,493 負債の部合計△108
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
1,085,557 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
2,409,521
2,196,618
2,409,521
2,196,618
2,409,521
2,196,618
純資産の部
70,317,228
69,444,574
872,654
4,507,456
70,317,228
69,444,574
72,726,749
71,641,192

増減
212,903
212,903
212,903872,654△3,634,802
872,654
1,085,557

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等
該当無し
・上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当無し(2)固定資産の減価償却の方法
・車輛運搬具並びに器具及び備品等
定額法
・リース資産該当無し(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金計上無し
2．重要な会計方針の変更
平成２６年度から、社会福祉法人新会計基準に変更した。
3．採用する退職給付制度
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙３)(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙４)
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
該当無し

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

0

当期減少額

当期末残高

0

0

0

6．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し
7．担保に供している資産
該当無し
8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額

0

該当無し(単位:円)

当期末残高

0

0

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額

0

該当無し

(単位:円)

債権の当期末残高

0010．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄(単位:円)

帳簿価額

時価

0

該当無し
11．重要な後発事象
該当無し
5

/

6

評価損益

0

0

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
平成２６年度から、社会福祉法人新会計基準により会計処理を行っている。

6

/

6

別紙5

財産目録
平成28年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

草加市社会福祉協議会

1

/

2

（単位：円）

資産・負債の内訳

金額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産455,814,466

現金預金

132,704

現金

455,681,762

預貯金

311,792,869

普通預金・埼玉りそな銀行
50353

118,385,087

411250254,198,599

4141196

122,969,316

50360

1,890,709

4501233

11,629,710

45038091,517,276

1441820

1,202,172
1,486,679

普通預金・埼玉縣信用金庫
847925

118,5598479501,368,120
136,500,000

定期預金・埼玉縣信用金庫
17427060174274901753601

127,000,000

1753597

9,500,000

通常貯金

5,884,684

10360‑28082251

4,371,179

10330‑25624001

1,513,505
17,530

郵便振替
00190‑6‑361087

17,53000130‑2‑513864

035,494,121

事業未収金
未収金

0

貯蔵品

2,290
0

１年以内回収予定長期貸付金

515,139

仮払金
流動資産合計491,826,016

2 固定資産(1)

基本財産3,000,000

定期預金
基本財産合計(2)

3,000,000

その他の固定資産

車輌運搬具
器具及び備品7902,646

別紙5

財産目録
平成28年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

草加市社会福祉協議会

2

/

2

（単位：円）

資産・負債の内訳

金額30,300

権利
長期貸付金

10,217,398

退職手当積立基金預け金

73,475,152
その他の固定資産合計

84,625,503

固定資産合計87,625,503

資産合計

579,451,519

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

21,894,201

預り金

1,534,164

職員預り金

2,482,053
流動負債合計

25,910,418

2 固定負債

90,127,730

退職給付引当金
固定負債合計90,127,730

負債合計

116,038,148

差引純資産

463,413,371