平成２９年度

財 務 諸 表 等

貸借対照表平成30年3月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
前払金
貯蔵品
立替金
繰延税金資産流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
定期預金
基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
スポーツ・緑化基金積立資産
特定資産合計(3)その他固定資産
構築物
什器備品
電話加入権
ソフトウェア
⾧期性預金
繰延税金資産その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
未払法人税等
預り金
前受金
賞与引当金
流動負債合計
2. 固定負債
⾧期預り金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
2. 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位 円）
増減

当年度

前年度

120,742,731
57,840,708
1,078,122
897,350
1,936,762
258,260
182,753,933

136,368,808
61,704,792
912,658
1,157,603
2,090,723
627,548
202,862,132△15,626,077△3,864,084
165,464△260,253△153,961△369,288△20,108,199

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

0020,473,951
12,000,000
32,473,951

20,473,951
8,000,000
28,473,951

04,000,000
4,000,000

5,743,315
861,32080,3005,895,108
119,328,020
3,124,796
135,032,859
177,506,810
360,260,743

5,536,443
1,340,103
80,3006,963,527
119,328,020
4,455,925
137,704,318
176,178,269
379,040,401

206,872△478,783
0△1,068,419
0△1,331,129△2,671,459
1,328,541△18,779,658

150,220,271
1,736,800
2,501,314
15,404,166
6,421,000
176,283,551

142,347,630
9,348,600
2,524,985
15,253,578
7,160,509
176,635,302

7,872,641△7,611,800△23,671
150,588△739,509△351,751

2,000,000
70,101,991
72,101,991
248,385,542

2,000,000
99,429,877
101,429,877
278,065,179

0△29,327,886△29,327,886△29,679,637

10,000,000
10,000,000(10,000,000)
101,875,201(12,000,000)
111,875,201
360,260,743

10,000,000
10,000,000(10,000,000)
90,975,222(8,000,000)
100,975,222
379,040,40100(0)10,899,979(4,000,000)
10,899,979△18,779,658

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在（単位科目

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計

内部取引消去円）

合計

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金

13,550,473

100,346,808

6,845,450

120,742,731

未収金

47,123,383

10,310,850

406,475

57,840,708

前払金

1,078,122001,078,122

貯蔵品

315,850446,650

134,850

897,350

立替金

1,936,762

1,839,616

97,1460繰延税金資産0258,2600

258,260

流動資産合計63,907,444

111,459,714

7,386,775

182,753,933

定期預金

10,000,000

00

10,000,000

基本財産合計10,000,000

00

10,000,000

退職給付引当資産

15,355,463

5,118,488

0

20,473,951

スポーツ・緑化基金積立資産

12,000,000

0012,000,000

特定資産合計27,355,463

5,118,488

0

32,473,951

構築物

4,698,144

704,527

340,6445,743,315

什器備品

623,998

35,914201,408

861,320080,300080,3005,895,108005,895,108

117,328,020

2,000,000

0

119,328,020

0

3,124,796

0

3,124,796

2. 固定資産(1)基本財産(2)特定資産(3)その他固定資産

電話加入権ソフトウェア
⾧期性預金
繰延税金資産その他固定資産合計

128,545,270

5,945,537

542,052

135,032,859

固定資産合計165,900,733

11,064,025

542,052

177,506,810

資産合計

229,808,177

122,523,739

7,928,827

360,260,743

135,041,391

8,846,653

6,332,227

150,220,271

01,736,800

01,736,800

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
未払法人税等預り金

1,571,194

717,136

212,984

2,501,314

前受金

13,090,310

2,313,856

0

15,404,166

賞与引当金
流動負債合計

5,528,790

892,2100

6,421,000

155,231,685

14,506,655

6,545,211

176,283,551

2. 固定負債
⾧期預り金
退職給付引当金02,000,000

02,000,000

52,576,492

17,525,499

070,101,991

52,576,492

19,525,499

072,101,991

207,808,177

34,032,154

6,545,211

248,385,542

寄付金

10,000,000

00

10,000,000

指定正味財産合計

10,000,000

00

10,000,000

固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産（うち基本財産への充当額）
2. 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計(10,000,000)

(0)

(0)

(10,000,000)

12,000,000

88,491,585

1,383,616

101,875,201(12,000,000)(12,000,000)

(0)

(0)

22,000,000

88,491,585

1,383,616

111,875,201

229,808,177

122,523,739

7,928,827

360,260,743

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位 円）科 目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1)経常収益1 基本財産運用益
基本財産受取利息
2 特定資産運用益
特定資産受取利息
3 管理事業収益
指定管理事業収益
施設貸出事業収益管理事業収益計
4 自主事業収益
教室事業収益飲食物販提供事業収益
自主事業収益計
5 受託事業収益
管理受託事業収益
スポーツ・文化受託事業収益
受託事業収益計
6 受取補助金
京都府補助金
7 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
1 事業費
給料手当
賞与引当金繰入額
福利厚生費
退職給付費用
臨時雇賃金
諸謝金
旅費交通費
備品費
減価償却費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
施設修繕費
備品修繕費
通信運搬費
広告費
手数料
保険料
委託費
賃借料
商品販売原価
負担金
寄付金
公租公課雑費
事業費計

当年度

前年度

増減

2,513

12,500△ 9,987

2,607

5,130

△ 2,523444,988,100
283,013,970
728,002,070

445,140,433
306,811,935
751,952,368△ 152,333△ 23,797,965△ 23,950,298

47,343,568
20,454,053
67,797,621

53,735,300
22,102,530
75,837,830△ 6,391,732△ 1,648,477△ 8,040,209

4,181,200
177,000
4,358,200

6,493,860
177,000
6,670,860△ 2,312,660
0△ 2,312,660

25,511,835

27,287,681△ 1,775,846

88,431
788,982
826,552,259

190,861
1,217,262
863,174,492△ 102,430△ 428,280△ 36,622,233

145,474,182
6,421,000
24,717,320
4,686,740
66,113,160
2,338,000
3,714,832
217,823
1,323,593
17,717,089
1,752,756
564,948
66,573,372
45,236,100
1,810,069
4,087,118
2,660,465
22,498,528
3,539,922
325,533,223
7,187,650
823,872
3,405,403
4,365,270
19,463,063
237,877
782,463,375

138,037,599
6,496,142
23,643,864
4,892,680
63,296,083
2,678,139
3,501,998
1,378,436
826,852
18,535,763
1,828,935
417,31273,537,644
46,357,920
3,834,249
4,308,148
3,561,745
31,696,230
3,904,708
330,199,526
5,719,329
1,555,555
4,043,516
0
19,895,608
184,154794,332,135

7,436,583△ 75,142
1,073,456△ 205,940
2,817,077△ 340,139
212,834△ 1,160,613
496,741△ 818,674△ 76,179
147,636△ 6,964,272△ 1,121,820△ 2,024,180△ 221,030△ 901,280△ 9,197,702△ 364,786△ 4,666,303
1,468,321△ 731,683△ 638,113
4,365,270△ 432,545
53,723△ 11,868,760

（単位 円）
科 目
2 管理費
役員報酬
給料手当賞与引当金繰入額
福利厚生費
退職給付費用
会議費
旅費交通費
減価償却費
消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
負担金
公租公課
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1)経常外収益
過年度事業所税還付額
過年度修正益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

9,439,700
7,440,205
02,726,658
360,000
198,396
247,471
403,465
504,691
1,220
6,605,104
30,00038,632
314,000
1,722,727
7,077
30,039,346
812,502,721
14,049,538

9,104,834
7,635,880
664,3672,699,085
360,000
201,150
187,529
403,465
303,692
1,220
6,000,112
30,0000
171,500
1,781,472
20,00029,564,306
823,896,441
39,278,051

334,866△ 195,675△ 664,367
27,5730△ 2,754
59,9420200,999
0604,992
0
38,632
142,500△ 58,745△ 12,923
475,040△ 11,393,720△ 25,228,513

0350,160
350,160

5,418,200
05,418,200△ 5,418,200
350,160△ 5,068,040

22350,158
14,399,696
1,799,300
1,700,417
10,899,979
90,975,222
101,875,201

24,72024,7205,393,480
44,671,531
9,348,600
1,389,959
33,932,972
57,042,250
90,975,222△ 24,718△ 24,718△ 5,043,322△ 30,271,835△ 7,549,300
310,458△ 23,032,993
33,932,972
10,899,979

10,000,000
10,000,000
111,875,201

10,000,000
10,000,000
100,975,222

00
10,899,979

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位 円）
科目

収益事業等会計

公益目的
事業会計

施設貸与・教室

飲食物販

内部取引消去

法人会計

小計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1)経常収益1 基本財産運用益
基本財産受取利息

2,513000002,513

2,607000002,607

指定管理事業収益

444,988,100

000

00

444,988,100

施設貸出事業収益

85,458,720 197,555,250

0 197,555,25000

283,013,970

管理事業収益計

530,446,820 197,555,250

0 197,555,25000728,002,070

35,108,722 12,234,846

2 特定資産運用益
特定資産受取利息
3 管理事業収益

4 自主事業収益
教室事業収益飲食物販提供事業収益
自主事業収益計

0 12,234,846

00

47,343,568

0 20,454,053 20,454,053

0020,454,053

35,108,722 12,234,846 20,454,053 32,688,899

00

67,797,621

4,181,20000

4,181,200

0

5 受託事業収益
管理受託事業収益

04,181,200

0

ｽﾎﾟｰﾂ・文化受託事業収益

177,000

000

00

177,000

受託事業収益計

177,000

4,181,200

04,181,200

004,358,200

0000 25,511,835

0

25,511,835

88,231

0

200

200

0

0

88,43100788,982788,98200788,982

565,825,893 213,971,296 21,243,235 235,214,531 25,511,835

0

826,552,259

145,474,182

6 受取補助金
京都府補助金
7 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
1 事業費
給料手当

00

賞与引当金繰入額

5,528,790

672,190

220,020892,210006,421,000

福利厚生費

17,519,261

5,368,059

1,830,000

7,198,059

0024,717,320

退職給付費用

3,365,055

1,121,685

200,000

1,321,685

004,686,740

臨時雇賃金

33,776,280 32,336,880

0 32,336,880

00

66,113,160

諸謝金

2,178,000

160,0000

160,000002,338,000

旅費交通費

3,714,832

0

0

0

0

0

3,714,832

217,823

0

0

0

0

0

217,823

減価償却費

1,160,075

15,990147,528

163,518001,323,593

消耗品費

12,471,331

5,028,102

217,656

5,245,758

00

17,717,089

燃料費

1,751,632

1,124

0

1,124

0

0

1,752,756

358,263

206,685

0206,68500564,948

0 16,463,285

0066,573,372

備品費

印刷製本費

124,605,557 15,121,470

5,747,155 20,868,625

光熱水費

50,110,087 16,463,285

施設修繕費

36,877,176

8,358,924

0

8,358,924

0045,236,100

備品修繕費

1,144,152

505,224

160,693665,917001,810,069

通信運搬費

3,066,517

1,017,047

3,554

1,020,601

004,087,118

広告費

892,225

1,518,440

249,800

1,768,240

002,660,465

手数料

12,698,474

9,411,254

388,800

9,800,054

0022,498,528

3,132,140

388,74219,040

407,782003,539,922

0 49,460,077

00

325,533,223
7,187,650

保険料
委託費
賃借料
商品販売原価負担金

276,073,146 49,460,077
4,243,232

2,796,745

147,6732,944,418

0

0

0

0

823,872

823,87200823,872

3,236,153

10,250159,000

169,250003,405,403

寄付金

4,365,270

0

0

0

0

0

4,365,270

公租公課

14,122,750

4,588,958

751,355

5,340,313

0019,463,063

26,86732,000179,010211,01000237,877

616,635,088 154,583,131 11,245,156 165,828,287

0

0782,463,375

雑費
事業費計（単位 円）
科目

収益事業等会計

公益目的
事業会計

施設貸与・教室

飲食物販

内部取引消去

法人会計

小計

合計

2 管理費
役員報酬

00009,439,700

09,439,700

給料手当00007,440,205

07,440,205

福利厚生費

00002,726,658

02,726,658

退職給付費用

0000360,000

0360,000

会議費

0000198,396

0198,396

旅費交通費

0000247,471

0247,471

減価償却費

0000403,465

0403,465

消耗品費0000504,691

0504,691

通信運搬費

00001,220

01,220

手数料

00006,605,104

06,605,104

保険料

000030,000

030,000

賃借料

0

0

00

38,632

0

38,632

負担金

0

000

314,000

0

314,000

公租公課

0

0

0

0

1,722,727

0

1,722,727

雑費

0

0

0

0

7,077

0

7,077

管理費計

0

0

0

0 30,039,346

0

30,039,346

経常費用計

616,635,088 154,583,131 11,245,156 165,828,287 30,039,346

0

812,502,721

評価損益等調整前当期経常増減額△50,809,195 59,388,165

9,998,079 69,386,244 △4,527,511

0

14,049,538

当期経常増減額△ 50,809,195 59,388,165

9,998,079 69,386,244 △ 4,527,511

0

14,049,538２ 経常外増減の部(1)経常外収益
過年度修正益
経常外収益計00350,160

350,16000350,160

00350,160

350,16000350,160
2(2)経常外費用
002200

経常外費用計

固定資産除却損

0022002

当期経常外増減額00350,158

350,15800350,158

0 △58,809,195

4,000,000

00578,970 10,348,237 10,927,207

他会計振替額54,809,195 △ 58,809,195

税引前当期一般正味財産増減額

4,000,000△527,511

014,399,696

法人税、住民税及び事業税

01,799,300

01,799,300

001,799,300

法人税等調整額

01,700,417

01,700,417

001,700,417当期一般正味財産増減額

4,000,000 △ 2,920,747 10,348,237

7,427,490△527,511

0

10,899,979

一般正味財産期首残高

8,000,000 74,611,748

6,452,347 81,064,095

1,911,127

090,975,222

一般正味財産期末残高

12,000,000 71,691,001 16,800,584 88,491,585

1,383,616

0

101,875,201
10,000,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部
指定正味財産期首残高

10,000,00000000

指定正味財産期末残高

10,000,000

0000

0

10,000,000

22,000,000 71,691,001 16,800,584 88,491,585

1,383,616

0111,875,201

Ⅲ 正味財産期末残高