令和3年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）（ 単位：円）科目科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産投資有価証券受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受託事業等収益
航空機騒音等測定・監視受託事業収益
生活環境改善受託事業収益④ 受取負担金
受取負担金⑤ 受取寄附金
受取寄附金
⑥ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
視察研修費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
建物附属設備減価償却費
什器備品減価償却費
ソフトウェア減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
負担金
助成金
委託費
交際費
賞与引当金繰入額
雑費

予算現額

補正額

公益目的
事業会計（公1）

合計

法人会計
（管理費）

2,011,000
0002,011,000
0

1,789,790
0221,21002,011,000

02,011,000

1,789,790

221,21074,00074,0006,325,000▲ 31,000▲ 31,000▲ 5,008,000

43,00043,0001,317,000

31,652
31,652
1,317,000

11,348
11,348
0

0

0

0

0

0

6,325,000▲ 5,008,000

1,317,000

1,317,000

0

18,624,000
18,624,000
1,073,645,781
1,073,645,781
001,100,679,781

10,00010,000▲ 55,178,986▲ 55,178,986
934,802934,802▲ 59,273,184

18,634,000
18,634,0001,018,466,795
1,018,466,795
934,802934,802
1,041,406,597

18,634,000
18,634,000
996,269,978996,269,978934,802934,802
1,018,977,222

00
22,196,817
22,196,817
00
22,429,375

1,076,843,702
8,616,300
70,547,100
20,101,600
137,200
270,976
521,560
1,221,182
5,838,444
32,784
884,818
4,920,842
707,640
2,033,815
240,700
112,429
334,656
1,181,400
15,366,362
766,000
195,498
75,000903,855,000
30,729,296
0
4,941,900
9,049,644▲ 130,661,249
449,590▲ 6,022,072▲ 1,393,046▲ 104,400▲ 107,687▲ 374,644
145,538▲ 791,735
1,583▲ 290,968▲ 502,350
203,323▲ 1,274,145▲ 2,900
28,046
134,756▲ 111,712
226,481▲ 2,382▲ 132,603
0▲ 105,893,975▲ 6,328,966
57,400▲ 359,900▲ 9,006,216

946,182,453
9,065,890
64,525,028
18,708,554
32,800163,289
146,916
1,366,720
5,046,709
34,367593,850
4,418,492
910,963759,670
237,800
140,475
469,412
1,069,688
15,592,843
763,618
62,89575,000797,961,025
24,400,330
57,4004,582,000
43,428946,182,453
9,065,890
64,525,028
18,708,554
32,800163,289
146,916
1,366,720
5,046,709
34,367593,850
4,418,492
910,963759,670
237,800
140,475
469,412
1,069,688
15,592,843
763,618
62,89575,000797,961,025
24,400,330
57,4004,582,000
43,428000000000000000000000000000

（ 単位：円）
科

目科

目

② 管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
視察研修費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
建物附属設備減価償却費
什器備品減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
交際費
賞与引当金繰入額
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益受取寄附金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産投資有価証券受取利息② 特定資産受取利息
管理費③ 受取負担金受取負担金④ 受取寄附金（出捐金）
受取寄附金（出捐金）⑥ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予算現額

補正額

公益目的事業会計（公1）

合計

法人会計
（管理費）

23,836,079
4,292,700
10,334,900
3,486,400
6,800
44,54082,830156,478
17,952
6,716
11,236249,650
460,358
49,30018,83968,544
234,600
2,722,162
107,000
34,00010,302
345,100
150,000
954,100
9,524
1,100,679,781
0

1,395,719
12,680▲ 190,803
63,931400▲ 8,695▲ 55,344▲ 41,811▲ 4,228▲ 1,583▲ 2,645▲ 204,713
827,4152,900▲ 504
34,498▲ 7,656
237,127▲ 19,450
15,088▲ 3,827
166,203▲ 137,400
709,900
8▲ 129,265,530
69,992,346

25,231,798
4,305,380
10,144,097
3,550,331
7,200
35,84527,486
114,667
13,724
5,133
8,591
44,937
1,287,773
52,20018,335103,042
226,9442,959,289
87,55049,0886,475
511,30312,6001,664,000
9,532
971,414,251
69,992,346

0
0
00
00
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
946,182,453
72,794,769

25,231,798
4,305,380
10,144,097
3,550,331
7,200
35,84527,486
114,667
13,724
5,133
8,591
44,937
1,287,773
52,20018,335103,042
226,9442,959,289
87,55049,0886,475
511,30312,6001,664,000
9,532
25,231,798▲ 2,802,423

000000000000000
22,857,430
22,857,430

0000
69,992,346▲ 11,366,245
58,626,101

0000
69,992,346
11,491,185
81,483,531

0000
72,794,769
5,028,720
77,823,4890000▲ 2,802,423
6,462,465
3,660,042

2,011,000
000

2,011,000
0

1,789,790
0221,21002,011,000

02,011,000

1,789,790

221,21074,00018,897,000
18,897,000
524,623,625
524,623,625▲ 1,095,976,048▲ 1,095,976,048▲ 550,370,423
1,390,565,825
840,195,402
863,052,832▲ 31,000▲ 18,897,000▲ 18,897,000
00
75,455,253
75,455,253
56,527,253
114,089,057
170,616,310
229,242,411

43,00031,6520000524,623,625
510,996,897
524,623,625
510,996,897▲ 1,020,520,795 ▲ 998,091,420▲ 1,020,520,795 ▲ 998,091,420▲ 493,843,170 ▲ 485,273,081
1,504,654,882 1,221,926,387
1,010,811,712
736,653,306
1,092,295,243
814,476,795

11,3480013,626,728
13,626,728▲ 22,429,375▲ 22,429,375▲ 8,570,089
282,728,495
274,158,406
277,818,448令和3年度 資金収支補正予算書（収支計算ベース）（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）（単位：円)
科目

予算現額

補正額

計

備

考

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入(1) 基本財産運用収入① 基本財産利息収入
基本財産投資有価証券②
利息収入

2,011,000
0002,011,000
02,011,000

02,011,000

74,000▲ 31,000(3) 受託事業等収入
航空機騒音等測定①・監視受託事業収入② 生活環境改善受託
事業収入

6,325,000▲ 5,008,000

1,317,000

0006,325,000▲ 5,008,000(4) 負担金収入

19,624,000

10,00019,634,000(5) 受取寄附金（出捐金）

524,623,625

0524,623,625

0934,802552,657,625▲ 4,094,198

548,563,427

1,022,337,000 ▲ 120,731,000

901,606,000

979,295,000 ▲ 116,515,000

862,780,000

47,788,000
11,700,000
15,000429,000
219,000
593,000
0
36,0002,298,000
5,000

42,450,000 時間外労働の減による減
10,234,000 同上
29,000521,000 助成申請件数増加による郵送料の増。
218,000
379,000 事務用品の再利用等経費削減による減
57,000 空調機助成用シール購入による増36,0002,298,000
2,000(2) 特定資産運用収入(6) 雑収入
事業活動収入計 (A)
２ 事業活動支出(1) 事業費① 民家防音工事助成
事業費
ｱ 給料手当ｲ 福利厚生費
ｳ 旅費交通費ｴ 通信運搬費
ｵ 消耗什器備品費
ｶ 消耗品費
ｷ 印刷製本費
ｸ 光熱水料費
ｹ 賃借料
ｺ 租税公課▲ 5,338,000▲ 1,466,000
14,00092,000▲ 1,000▲ 214,000
57,00000▲ 3,000

43,000 利率の減 年0.01%→年0.005%（定期預金利息）審査予定件数の減

1,317,000 (河内町からの防音工事審査事務受託料収入）

934,802 （産業雇用安定助成金収入）

確定件数が当初見込みより少なかった

ｻ 助成金支出

900,855,000 ▲ 102,890,000

ｼ 委託費

15,357,000▲ 6,766,000② 騒音対策周辺事業費

3,025,000▲ 3,025,000

ｱ 印刷製本費21,000▲ 21,000

0 削減による減ｲ 助成金支出

3,000,000▲ 3,000,000

0 財調査助成金）

4,000▲ 4,000

ｳ 雑費

797,965,000 ことによる減

8,591,000 人材派遣社員1名減による減0
財団事務所コピー機での印刷等経費
申請が無かったことによる減（埋蔵文化財団事務所コピー機での印刷等経費

0 削減による減（単位：円)
科目

予算現額

補正額
（当初）

計

39,591,000▲ 905,000

38,686,000

18,415,000
5,262,000
54,000234,000
420,000
429,000
72,000276,000
600,000
141,000
13,688,000▲ 312,000
11,000▲ 54,000▲ 163,000
000▲ 11,000▲ 60,000▲ 109,000▲ 207,000

18,103,000
5,273,000
0 オンライン会議としたことによる減71,000 同上
420,000
429,000
72,000265,000
有識者による事前指導時間の短縮に
540,000 よる減
32,00013,481,000④ 航空機騒音等調査
研究事業費

426,000▲ 286,000

ｱ 視察研修費104,000▲ 104,000

ｲ
ｳ
ｴ
ｵ

旅費交通費
消耗什器備品費
消耗品費
負担金支出

187,000
60,000075,000▲ 187,0000
5,0000(2) 管理費① 管理費
ｱ 役員報酬
ｲ 給料手当ｳ 福利厚生費
ｴ 視察研修費
ｵ 会議費
ｶ 旅費交通費
ｷ 通信運搬費
ｸ 消耗什器備品費
ｹ 消耗品費
ｺ 修繕費
ｻ 印刷製本費
ｼ 燃料費
ｽ 光熱水料費
ｾ 賃借料
ｿ 保険料
ﾀ 諸謝金
ﾁ 租税公課
ﾂ 委託費
ﾃ 交際費
ﾄ 雑費

62,745,000
62,745,000
12,909,000
18,738,000
7,712,000
40,000262,000
170,000
530,000
250,000
1,830,000
290,000
111,000
404,000
1,380,000
15,515,000
107,000
200,000
61,0002,030,000
150,000
56,000873,000
873,000463,000▲ 561,000
127,000
0▲ 62,000▲ 94,000
11,0000▲ 238,000
0
14,000169,000▲ 119,000
476,000▲ 19,000
73,000▲ 25,000
741,000▲ 80,000▲ 3,000③ 航空機騒音等測定
事業費
ｱ 給料手当ｲ 福利厚生費
ｳ 会議費
ｴ 旅費交通費
ｵ 通信運搬費
ｶ 消耗什器備品費
ｷ 消耗品費
ｸ 賃借料
ｹ 諸謝金
ｺ 租税公課
ｻ 委託費

事業活動支出計 (Ｂ)1,085,082,000 ▲ 119,858,000

事業活動収支差額 (Ｃ)▲ 532,424,375

115,763,802

備考

140,000
無料のオンライン研究会への参加によ

0 る減

0 同上
60,0005,000 月刊誌購読による増75,00063,618,000
63,618,000
13,372,000 交通費の増による増18,177,000
7,839,000
40,000200,000
76,000541,000
250,000
1,592,000 コピー用紙単価減額による減
290,000
125,000
573,000
1,261,000
15,991,000 新規事務スペースの借り上げによる増
88,000273,000 （法人登記に係る司法書士報酬）
36,0002,771,000 財団HPサーバ移転等に伴う増70,00053,000965,224,000▲ 416,660,573 （Ａ） - （Ｂ）

（単位：円)
科目

予算現額

補正額
（当初）

計

備

考

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入(1) 基本財産償還収入① 投資有価証券償還収入② 基本財産特定預金取崩収入(2) 特定資産取崩収入①

生活環境改善事業
積立資産取崩収入② 投資有価証券償還収入
減価償却引当資産③取崩収入
投資活動収入計 (Ｄ)
２ 投資活動支出(1)（１ 基本財産取得支出①① 投資有価証券購入支出② 基本財産特定預金支出000000000

1,194,003,000 ▲ 170,475,772

1,023,527,228

1,194,003,000 ▲ 170,475,772

助成金支出の減等に伴う取崩額減（積み立てた受取寄付金及び航空機
1,023,527,228 騒音測定事業負担金を必要に応じて取り崩す。）

0000001,194,003,000 ▲ 170,475,772

1,023,527,2280000
00000(2)（２ 固定資産取得支出

103,201,000▲ 43,879,000

59,322,000①① 什器備品購入支出

8,171,000▲ 6,741,000

1,430,000 タ処理システムハードウェア構築）②② ソフトウェア購入支出

95,030,000▲ 37,698,000

57,332,000 防音工事助成システムへの特定更新見積差額等による減（航空機騒音デー
見積差額等による減（航空機騒音デー
タ処理システムソフトウェア構築、民家の追加）

0560,000(3)（３ 特定資産取得支出① 生活環境改善事業積立資金支出② 投資有価証券購入支出③ 減価償却引当資産取得支出

549,377,625▲ 795,625

543,520,625

375

0

0

5,857,000▲ 796,000

投資活動支出計 (Ｅ)652,578,625▲ 44,674,625

投資活動収支差額 (Ｆ)541,424,375 ▲ 125,801,147③③ 敷金支出

Ⅲ 予備費支出 (Ｇ)（１） 予備費

9,000,000
9,000,000▲ 9,000,000▲ 9,000,000

新規事務スペースの追加に伴う敷金支560,000 出
548,582,000（受取寄附金及び航空機騒音測定事

543,521,000 業負担金を積み立てる）
0（固定資産の減価償却費相当額を更5,061,000 新のために積み立てる）
607,904,000
415,623,228 （Ｄ） - （Ｅ）
00

当期収入合計 （Ｈ）

1,746,660,625 ▲ 174,569,970

1,572,090,655 （Ａ）＋（Ｄ）

当期支出合計 （ Ｉ ）1,746,660,625 ▲ 173,532,625

1,573,128,000 （Ｂ）＋（Ｅ）＋（Ｇ）

当期収支差額 （ Ｊ ）0▲ 1,037,345▲ 1,037,345 （Ｈ）-（ Ｉ ）前期繰越収支差額 （Ｋ）

00

1,037,345

次期繰越収支差額 （Ｊ）＋（K）

0▲ 1,037,3450