貸 借 対 照 表
令和５年３月31日現在（単位：円）

科

目【Ⅰ資産の部】
１．流動資産現 金 預 金
未 収 金
前 払 金
有 価 証 券流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
普 通 預 金
基本財産合計(2) 特定資産
投資有価証券
普 通 預 金
退職給付引当資産
減価償却引当資産
発達支援基金
おはなし会基金
特定資産合計(3) その他の固定資産
車両運搬具
什器備品
ソフトウェア
電話加入権
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計【Ⅱ負債の部】
１．流動負債
未 払 金
預 り 金
賞与引当金
未払消費税等
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計【Ⅲ正味財産の部】
１．指定正味財産
民間助成金寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増減

29,670,584
48,298,676
10,533
1,083,692
79,063,485

46,838,466
19,432,306

500,031,900
972
500,032,872

524,792,130972
524,793,102

97,380,642
10,597,600
5,833,365
4,546,245
3,581,624
0
121,939,476

42,753,231
70,000,000
6,554,105
4,622,692
4,353,590
500,000
128,783,618

1
541,305
165,550
76,440783,296622,755,644
701,819,129

1
1
211,750
76,440288,192
653,864,912
720,788,853△ 24,760,230
0△ 24,760,230
054,627,411△ 59,402,400△ 720,740△ 76,447△ 771,966△ 500,000△ 6,844,14200541,304△ 46,200
0495,104△ 31,109,268△ 18,969,724

4,170,279
1,081,276
3,113,000
1,879,800
10,244,355

3,990,779
1,127,817
3,227,000
3,179,600
11,525,196

179,500△ 46,541△ 114,000△ 1,299,800△ 1,280,841

5,833,365
5,833,365
16,077,720

6,554,105
6,554,105
18,079,301△ 720,740△ 720,740△ 2,001,581

0
3,581,624
610,254,763(512,489,978)(109,930,896)
75,486,646(1,066,894)(10,502,956)
685,741,409701,819,129

500,000
4,353,590
641,209,683(523,726,208)(112,629,885)
61,499,869(1,066,894)(11,300,143)
702,709,552
720,788,853△ 500,000△ 771,966△ 30,954,920△ 11,236,230△ 2,698,989
13,986,777(0)△ 797,187△ 16,968,143△ 18,969,724

653,169
66,923,941△ 17,167,882
28,866,370
10,533
430,523
12,139,544

正味財産増減計算書
令和４年４月１日から令和５年３月31日まで（単位：円）科 目 名
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費事業収益
自主事業収益県受託事業収益市町受託事業収益
他団体受託事業収益
受取補助金等
受取国庫補助金
受取国庫助成金
受取地方公共団体補助金受取民間助成金受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金
受取寄附金
受取寄附金
受取寄附金等振替額
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員給料
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費

当年度

前年度

増 減

7,136,561
7,136,561
966,229
966,229
912,500
912,500
89,322,410
1,134,973
68,623,886
16,704,035
2,859,516
1,500,000
0001,000,000
500,000
450,000
450,000
4,821,966
4,050,000
771,966
888,822888,8227,010,069
7,010,069
1,177,420
1,177,420
876,000
876,000
96,861,880
1,963,407
83,956,068
9,800,997
1,141,408
0
0
0
0
0
0
150,000
150,000
4,696,410
4,050,000
646,410785,027785,027

126,492
126,492△ 211,191△ 211,191
36,50036,500△ 7,539,470△ 828,434△ 15,332,182
6,903,038
1,718,108
1,500,000
0001,000,000
500,000
300,000
300,000
125,5560125,556
103,795
103,795

105,998,488

111,556,806△ 5,558,318

92,673,418

98,074,305△ 5,400,887

4,272,365
46,764,233
3,057,237
687,463
8,451,148
980,153
1,659,795
120,535
3,161,768
1,428,310
401,452
1,951,389
37,874
323,787
1,678,682
334,235
6,570,655
4,200,834
231,850
490,113
5,869,540

4,319,168
43,561,016
3,171,185
831,370
7,657,017
560,584
1,373,682
18,905
4,947,390
2,667,448
547,393
2,121,144
14,299305,970
1,578,711
81,0197,276,505
4,619,037
221,200
355,307
11,845,955△ 46,803
3,203,217△ 113,948△ 143,907
794,131419,569
286,113
101,630△ 1,785,622△ 1,239,138△ 145,941△ 169,755
23,575
17,817
99,971
253,216△ 705,850△ 418,203
10,650134,806△ 5,976,415

科 目 名

当年度

前年度

増 減

管理費
役員報酬
役員給料
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金

2,087,096

1,922,575

164,521

20,750151,222604,097
55,763
12,537
130,671
165,640
226,148
3,170
108,169
136,067
11,651
21,433
1,295
9,819
168,055
6,503
90,20088,886
75,02020,00083,837567,663
55,815
14,630125,362
58,568233,949345
149,702263,225
15,794
209,157
5,714
7,419
28,375
1,417
20,0001,953
59,650750
67,38536,434△ 52△ 2,093
5,309
107,072△ 7,801
2,825△ 41,533△ 127,158△ 4,143△ 187,724△ 4,419
2,400
139,680
5,086
70,20086,933
15,370

経常費用計

94,760,514

99,996,880△ 5,236,366

評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
評価損益等計

11,237,974
2,748,803
2,748,803
13,986,777

11,559,926△ 71,288△ 71,28811,488,638△ 321,952
2,820,091
2,820,091
2,498,139

0000013,986,777

00
11,488,638

0
02,498,139

61,499,869
75,486,646

50,011,231
61,499,869

11,488,638
13,986,777

00△ 14,939,550△ 2,246,033
9,820,680
2,676,691△ 1,271,966△ 1,271,966

500,000
5,000,000△ 7,526,150
253,42954,720△ 5,188△ 646,410△ 646,410△ 500,000△ 5,000,000△ 7,413,400△ 2,499,462
9,765,960
2,681,879△ 625,556△ 625,556△ 30,954,920△ 2,468,663△ 28,486,257

641,209,683
610,254,763

643,678,346
641,209,683△ 2,468,663△ 30,954,920

685,741,409

702,709,552△ 16,968,143

当期経常増減額
２. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取寄附金
基本財産評価益
特定資産評価益
基本財産評価損
特定資産評価損
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
令和４年４月１日から令和５年３月31日まで（単位：円）

公益目的事業会計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
自主事業収益県受託事業収益市町受託事業収益
他団体受託事業収益
受取補助金等
受取国庫補助金
受取国庫助成金
受取地方公共団体補助金受取民間助成金受取補助金等振替額
受取負担金
受取負担金
受取寄附金
受取寄附金
受取寄附金等振替額
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員給料
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費

法人会計

合計

3,568,281
3,568,281
966,229
966,229456,250456,250
89,322,410
1,134,973
68,623,886
16,704,035
2,859,516
1,500,000
0001,000,000
500,000
300,000
300,000
4,821,966
4,050,000
771,966
444,412444,4123,568,280
3,568,280
00456,250456,250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,000
150,000000444,410444,410

7,136,561
7,136,561
966,229
966,229
912,500
912,500
89,322,410
1,134,973
68,623,886
16,704,035
2,859,516
1,500,000
0001,000,000
500,000
450,000
450,000
4,821,966
4,050,000
771,966
888,822888,822

101,379,548

4,618,940

105,998,488

92,673,418
4,272,365
46,764,233
3,057,237
687,463
8,451,148
980,153
1,659,795
120,535
3,161,768
1,428,310
401,452
1,951,389
37,874
323,787
1,678,682
334,235
6,570,655
4,200,834
231,850
490,113
5,869,540

0
0
0000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0

92,673,418
4,272,365
46,764,233
3,057,237
687,463
8,451,148
980,153
1,659,795
120,535
3,161,768
1,428,310
401,452
1,951,389
37,874
323,787
1,678,682
334,235
6,570,655
4,200,834
231,850
490,113
5,869,540公益目的事業会計
管理費
役員報酬
役員給料
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額

法人会計

合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,087,096
20,750151,222604,097
55,763
12,537
130,671
165,640
226,148
3,170
108,169
136,067
11,651
21,433
1,295
9,819
168,055
6,503
90,20088,88675,0202,087,096
20,750151,222604,097
55,763
12,537
130,671
165,640
226,148
3,170
108,169
136,067
11,651
21,433
1,295
9,819
168,055
6,503
90,20088,88675,02092,673,418

2,087,096

94,760,514

8,706,130
2,748,803
2,748,803

2,531,844
0011,237,974
2,748,803

11,454,933

2,531,844

2,748,803
13,986,777

000

２. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取寄附金
基本財産評価益
特定資産評価益
基本財産評価損
特定資産評価損
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

0011,454,933
5,798,988
17,253,921

00
2,531,844
55,700,881
58,232,725

0
0
13,986,777
61,499,869
75,486,646

00△ 7,469,775△ 2,246,033
4,910,340
2,676,691△ 1,271,966△ 18,574,805
146,067,320
127,492,515

00△ 7,469,775
0
4,910,340
00△ 12,380,115
495,142,363
482,762,248

00△ 14,939,550△ 2,246,033
9,820,680
2,676,691△ 1,271,966△ 30,954,920
641,209,683
610,254,763

Ⅲ 正味財産期末残高

144,746,436

540,994,973

685,741,409

財務諸表に対する注記
１ 継続事業の前提に対する注記
特にありません。
２ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券（時価のあるもの）：
期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しています。
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定額法を採用しています。
(3) 引当金の計上基準①退職給付引当金退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。
②賞与引当金賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上しています。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。
３ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。
科目
基本財産
投資有価証券
定期預金
普通預金
小 計特定資産投資有価証券
定期預金
普通預金
退職給付引当資金
減価償却引当資金

発達支援基金
おはなし会基金
小 計
合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

524,792,1300972
524,793,102

26,261,020
0026,261,020

51,021,250
0051,021,250

500,031,900
0972
500,032,872

42,753,231
0
70,000,000
6,554,105
4,622,692
4,353,590
500,000
128,783,618
653,576,720

60,562,19000700,000
71,2880061,333,478
87,594,498

5,934,779
059,402,400
1,420,740
147,735
771,966
500,000
68,177,620
119,198,870

97,380,642
010,597,600
5,833,365
4,546,245
3,581,624
0
121,939,476
621,972,348

４ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。
（単位：円）
科目

基本財産
投資有価証券
普通預金
小 計
特定資産
投資有価証券
普通預金
退職給付引当資産
減価償却引当資産

発達支援基金
おはなし会基金
小 計
合 計

当期末残高

(うち指定正味財 (うち一般正味財(うち負債から産からの充当 産からの充当の充当額)
額)
額)500,031,900
972
500,032,872(498,965,006)(972)(498,965,978)(1,066,894)(0)(1,066,894)

97,380,642
10,597,600
5,833,365
4,546,245
3,581,624
0
121,939,476
621,972,348(97,257,296)(10,597,600)(0)(0)(3,581,624)(0)(111,436,520)(610,402,498)(123,346)(0)(0)(4,546,245)(0)(0)(4,669,591)(5,736,485)(((0)0)0)(0)(0)(5,833,365)
(0)
(0)
(0)
(5,833,365)(5,833,365)

５ 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行なっている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額、及び当期末残高は次のとおりです。
（単位：円）
減価償却累計
科目
取得価格
当期末残高
額
車両運搬具
1,918,098
1,918,097
1
什器備品

882,779

341,474

541,305

電話加入権76,440076,440

ソフトウェア231,000

65,450165,550

3,108,317

2,325,021

783,296

合 計

６ 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。
（単位：円）科目

貸倒引当金の当期末残高

当期末残高

48,298,676

0

48,298,676

48,298,676

0

48,298,676

債権金額

未収金
合 計

７ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりです。
（単位：円）
補助金の名称交付者

貸借対照表上の記載区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

三重県共同募金会

500,000

500,000

1,000,000

0

多文化共生のまちづくり
自治体国際化協会促進事業助成金

0500,000

500,000

0500,000

1,000,000

1,500,0000

共同募金配分金合 計

８ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。
（単位：円）
内容金額

多言語による読み聞かせ教室事業費計上による振替額

500,000

発達支援事業費計上による振替額

771,966

合 計

1,271,966

附 属 明 細 書

１ 基本財産および特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しています。

２ 引当金の明細（単位 円）
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

賞与引当金

3,227,000

3,113,000

3,227,000

03,113,000

退職給付引当金

6,554,105

700,000

1,420,740

05,833,365財 産 目 録
令和５年３月31日現在(単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
29,670,584

現金預金普通預金

百五銀行津駅前支店

運転資金として9,902,514

普通預金

百五銀行津駅前支店

賛助会費入金用として8,961,896

普通預金

百五銀行津駅前支店

小さなブラジル図書館書籍購入用として普通預金

百五銀行津駅前支店

賞与引当金として

3,113,000

普通預金

三十三銀行津支店

運転資金として3,327,061

普通預金

郵便貯金

賛助会費入金用として3,799,555

外貨預金

百五銀行津駅前支店

パラオ・在外県人会支援資金（助成口座）として未収金

県受託事業等の未収金

県受託事業他

前払金

県受託事業の前払金

次年度事業一部執行

有価証券

三菱UFJ証券 外貨MMF

パラオ・在外県人会支援資金として407,885

158,673
48,298,676

流動資産合計10,533
1,083,692
79,063,485(固定資産）
基本財産

特定資産

公益目的等保有財産であり、運用益を公益目的事業、法人運営の財源として使用している

112,701,500【野村】兵庫県第24回20年公募公債〃

104,868,000【野村】第152回利付国債〃

53,467,500【野村】第7回大阪府公募公債〃

55,270,300【みずほ】東京電力パワーグリッド社債第42回〃

96,790,000【三菱UFJ】東京電力パワーグリッド社債第43回〃

73,448,000【百五銀行】令和3年度三重県公募公債第1回〃

3,486,600

普通預金

百五銀行津駅前支店〃

972

投資有価証券【三菱UFJ】東京電力パワーグリッド社債第43回

指定正味財産であり、学校教育支援事業の財源として使用している

18,362,000【三菱UFJ】第181回利付国債（20年）〃

58,890,000【三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ】米国債L2051事業の財源として使用している

指定正味財産であり、パラオ・在外県人会支援

18,820,281【三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ】外貨MMF〃

1,308,361

退職給付引当資産として管理されている預金

5,833,365

減価償却引当資産 【百五銀行】令和3年度三重県公募公債第1回 減価償却引当資産として管理されている預金

4,542,265

投資有価証券

退職給付引当資産【野村】第114回利付国債

百五銀行津駅前支店

3,980

百五銀行津駅前支店〃

普通預金

三十三銀行津支店

指定正味財産であり、学校教育支援事業の財源として使用している

10,597,600

発達支援事業百五銀行津駅前支店

指定正味財産であり、発達支援事業の財源として使用している

3,581,624

小型車

公益目的等保有財産であり、公益目的事業、法人運営に使用している

1

その他固定 車両運搬具
資産
什器備品

パソコン、電話設備等〃

541,305

電話加入権

電話１回線分

〃76,440

ソフトウェア

会計ソフト〃

165,550

固定資産合計622,755,644

資産合計

701,819,129

(流動負債）
未払金

年金機構等に対する未払額

保険料等

4,170,279

預り金

職員、講師等からの預り金

社会保険料、市民税、源泉所得税等の納付に備えたもの

1,081,276

賞与引当金

職員に対するもの

職員に対する賞与の支払に備えたもの

3,113,000

未払消費税

２年度事業に対するもの

４年５月確定申告分

1,879,800

流動負債合計

10,244,355（固定負債）
退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払に備えたもの

5,833,365

固定負債合計

5,833,365

負債合計

16,077,720

正味財産685,741,409