社会福祉法人草加市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入事 入 事業収入
介護保険事業収入
業
保育事業収入活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支 貸付事業支出
共同募金配分金事業費支出
出
助成金支出
負担金支出
施
その他の支出事業活動支出計（２）設
整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等収入計（４）等 入そ 支 固定資産取得支出にの 出 施設整備等支出計（５）よ他 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）るの 収 その他の活動による収入
収 入 その他の活動収入計（７）活支 支 基金積立資産支出動
その他の活動による支出に 出
その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）収
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）支
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

19,010,000
2,920,000
92,731,000
666,931,000
7,171,000
3,533,000
101,562,000
52,359,000
86,000857,000
947,160,000
756,001,000
103,467,000
65,878,000
8,181,000
17,933,000
300,000
840,000
141,000
952,741,000-5,581,000

差異(A)-(B)17,769,991
0
3,099,624
85,691,008
568,046,537
5,257,500
3,785,616
100,028,392
0
53,405,867
82,242
1,022,072
838,188,849
655,089,517
96,487,910
52,993,332
5,574,000
17,929,000
300,000
770,900
51,000829,195,659
8,993,190

備考

1,240,009
0-179,624
7,039,992
98,884,463
1,913,500-252,616
1,533,608
0-1,046,867
3,758-165,072
108,971,151
100,911,483
6,979,090
12,884,668
2,607,000
4,000
069,10090,000123,545,341-14,574,190

0

0

0

1,460,000
1,460,000-1,460,000
3,741,000
3,741,000
172,444,000
29,887,000
202,331,000-198,590,000
5,220,000

1,357,896
1,357,896-1,357,896
3,740,388
3,740,388
025,787,880
25,787,880-22,047,492

102,104
102,104-102,104
612
612
172,444,000
4,099,120
176,543,120-176,542,508
5,220,000-210,851,000
210,851,000
0-14,412,198
472,685,312
458,273,114-196,438,802-261,834,312-458,273,114

1/1

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)17,769,991
会費収益
3,099,624
寄附金収益
85,691,008
経常経費補助金収益
568,046,537
収 受託金収益3,785,616
サ 益 事業収益
100,028,392
介護保険事業収益ー
53,405,867
障害福祉サービス等事業収益
ビ755,232
その他の収益ス
832,582,267
サービス活動収益計（１）活695,743,951
人件費
95,748,148
動
事業費
52,993,332
事務費増
17,929,000
共同募金配分金事業費減費 助成金費用
300,000の
770,900
用 負担金費用部
601,719
減価償却費-231,889
国庫補助金等特別積立金取崩額
サ908,558
徴収不能額
ー864,763,719
サービス活動費用計（２）ビ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）-32,181,452
82,242ス 収 受取利息配当金収益
266,840
活 益 その他のサービス活動外収益
349,082
サービス活動外収益計（４）動費 その他のサービス活動外費用
51,000外
51,000用 サービス活動外費用計（５）増 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）298,082
減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）-31,883,3700の 収 固定資産受贈額
特0部 益 生活福祉資金会計繰入金収益別
0
特別収益計（８）増0
国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
0
生活福祉資金会計繰入金費用の 用
0
特別費用計（９）部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-31,883,370
繰
443,240,432
前期繰越活動増減差額（１２）越411,357,062
活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
0
基本金取崩額（１４）増0減 基金取崩額（１５）差0
その他の積立金取崩額（１６）額
0の その他の積立金積立額（１７）部次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） 411,357,062

1/1

前年度決算(B)18,196,470
34,789,967
88,194,699
68,209,960
3,854,552
104,719,923
50,239,438
813,312369,018,321
287,505,278
45,324,312
22,916,806
18,638,000
1,300,000
750,900
219,577-115,352
1,367,000
377,906,521-8,888,200
64,955
341,772
406,727
0406,727-8,481,473
992,438
0992,438
992,438
992,438
0-8,481,473
451,721,905
443,240,432
0000443,240,432

増減(A)-(B)-426,479-31,690,343-2,503,691
499,836,577-68,936-4,691,531
3,166,429-58,080
463,563,946
408,238,673
50,423,836
30,076,526-709,000-1,000,000
20,000382,142-116,537-458,442
486,857,198-23,293,252
17,287-74,932-57,645
51,00051,000-108,645-23,401,897-992,438
0-992,438-992,438
0-992,438
0-23,401,897-8,481,473-31,883,370
0000-31,883,370

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成31年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
１年以内回収予定長期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

増減

負債の部
当年度末

627,167,007
587,356,535
36,072,758
12,526505,216,056
467,476,309
33,697,907
28,496

3,725,188
117,347,130
3,000,000
3,000,000
114,347,130
1,612,704
559,778
30,3005,897,840
106,239,008
7,500
744,514,137

4,013,344
95,135,519
3,000,000
3,000,000
92,135,519
869,593546,71230,3006,489,898
84,191,516
7,500
600,351,575

121,950,951
119,880,226
2,374,851-15,9700-288,156
22,211,611
0022,211,611
743,111
13,066
0-592,058
22,047,492
0
144,162,562

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金

202,081,578
151,960,629
2,063,626
14,869,638
33,187,685

47,300,167
24,529,847
1,588,324
6,412,573
14,769,423

154,781,411
127,430,782
475,3028,457,065
18,418,262

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計127,430,300
127,430,300
329,511,878

105,933,890
105,933,890
153,234,057

21,496,410
21,496,410
176,277,821

基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

3,000,000
645,197
411,357,062-31,883,370

3,000,000
877,086
443,240,432-8,481,473

0-231,889-31,883,370-23,401,897

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

415,002,259
744,514,137

447,117,518
600,351,575-32,115,259
144,162,562

1/1

純資産の部

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入事 入 事業収入
介護保険事業収入
業
保育事業収入活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支 貸付事業支出
共同募金配分金事業費支出
出
助成金支出
負担金支出
施
その他の支出設
事業活動支出計（２）整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等収入計（４）等 入支 固定資産取得支出にそ
出 施設整備等支出計（５）よ 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）のる他
収 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
収の入
その他の活動収入計（７）支活基金積立資産支出
動 支
事業区分間繰入金支出に 出
その他の活動による支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収
前期末支払資金残高（１１）支
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去17,769,991
0
3,099,624
85,691,008
543,082,537
5,257,500
3,369,616
60,515,966
053,405,867
82,042
1,022,072
773,296,223
602,617,298
95,972,343
48,439,211
5,574,000
17,929,000
300,000
770,900
51,000771,653,752
1,642,471

000024,964,000
0416,000
39,512,426
0
0
200
0
64,892,626
52,472,219
515,567
4,554,121
0000057,541,907
7,350,719

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

1,357,896
1,357,896-1,357,896
1,794,816
3,740,388
5,535,204
0025,787,880
25,787,880-20,252,676-19,968,101
397,582,769
377,614,668

0
0
0
0
0
0
0
1,794,816
0
1,794,816-1,794,816
5,555,903
75,102,543
80,658,446

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,357,896
1,357,896-1,357,896
1,794,816
3,740,388
5,535,204
01,794,816
25,787,880
27,582,696-22,047,492-14,412,198
472,685,312
458,273,114

1/1

17,769,991
0
3,099,624
85,691,008
568,046,537
5,257,500
3,785,616
100,028,392
0
53,405,867
82,242
1,022,072
838,188,849
655,089,517
96,487,910
52,993,332
5,574,000
17,929,000
300,000
770,900
51,000829,195,659
8,993,190

法人合計

0

0
0
0
0
0
1,794,816
1,794,816
1,794,816
1,794,816
000

17,769,991
0
3,099,624
85,691,008
568,046,537
5,257,500
3,785,616
100,028,392
0
53,405,867
82,242
1,022,072
838,188,849
655,089,517
96,487,910
52,993,332
5,574,000
17,929,000
300,000
770,900
51,000829,195,659
8,993,190
01,357,896
1,357,896-1,357,896
0
3,740,388
3,740,388
0025,787,880
25,787,880-22,047,492-14,412,198
472,685,312
458,273,114

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入事 入 事業収入
介護保険事業収入
業
保育事業収入活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支 貸付事業支出
共同募金配分金事業費支出
出
助成金支出
負担金支出
施
その他の支出設
事業活動支出計（２）整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等収入計（４）等 入支 固定資産取得支出にそ 出 施設整備等支出計（５）よの 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）る
事業区分間繰入金収入
他 収
収
拠点区分間繰入金収入の支 入 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動基金積立資産支出に 支 事業区分間繰入金支出
よ 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）支
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

合計

法人本部

17,769,991
3,099,624
85,691,008
543,082,537
5,257,500
3,369,616
60,515,966
53,405,867
82,042
1,022,072
773,296,223
602,617,298
95,972,343
48,439,211
5,574,000
17,929,000
300,000
770,900
51,000771,653,752
1,642,471

内部取引消去17,769,991
0
3,099,624
85,691,008
543,082,537
5,257,500
3,369,616
60,515,966
053,405,867
82,042
1,022,072
773,296,223
602,617,298
95,972,343
48,439,211
5,574,000
17,929,000
300,000
770,900
51,000771,653,752
1,642,471

001,357,896
1,357,896-1,357,896
1,794,816

1,357,896
1,357,896-1,357,896
1,794,816
0
3,740,388
5,535,204
0025,787,880
25,787,880-20,252,676-19,968,101
397,582,769
377,614,668

3,740,388
5,535,204

25,787,880
25,787,880-20,252,676-19,968,101
397,582,769
377,614,668

1/2

事業区分合計

0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

17,769,991
0
3,099,624
85,691,008
543,082,537
5,257,500
3,369,616
60,515,966
053,405,867
82,042
1,022,072
773,296,223
602,617,298
95,972,343
48,439,211
5,574,000
17,929,000
300,000
770,900
51,000771,653,752
1,642,471
01,357,896
1,357,896-1,357,896
1,794,816
0
3,740,388
5,535,204
0025,787,880
25,787,880-20,252,676-19,968,101
397,582,769
377,614,668

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入事 入 事業収入
介護保険事業収入
業
保育事業収入活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支 貸付事業支出
共同募金配分金事業費支出
出
助成金支出
負担金支出
施
その他の支出設
事業活動支出計（２）整 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備 収 施設整備等収入計（４）等 入支 固定資産取得支出にそ 出 施設整備等支出計（５）よの 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）る
事業区分間繰入金収入
他 収
収
拠点区分間繰入金収入の支 入 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動基金積立資産支出に 支 事業区分間繰入金支出
よ 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）支
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

合計(公益)本部

内部取引消去57,541,907
7,350,719

000024,964,000
0416,000
39,512,426
0
0
200
0
64,892,626
52,472,219
515,567
4,554,121
0000057,541,907
7,350,719

0024,964,000
416,000
39,512,426

200
64,892,626
52,472,219
515,567
4,554,1210001,794,816
1,794,816-1,794,816
5,555,903
75,102,543
80,658,446

2/2

0
0
0
0
0
0
0
0
1,794,816
0
1,794,816-1,794,816
5,555,903
75,102,543
80,658,446

事業区分合計

0
0

0
0
0
0
24,964,000
0416,000
39,512,426
0
0
200
0
64,892,626
52,472,219
515,567
4,554,121
0000057,541,907
7,350,719

0

0

0

0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1,794,816
0
1,794,816-1,794,816
5,555,903
75,102,543
80,658,446

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

17,769,991
会費収益
3,099,624
寄附金収益
85,691,008
経常経費補助金収益543,082,537
収 受託金収益サ
3,369,616
事業収益
益
60,515,966
介護保険事業収益ー
53,405,867
障害福祉サービス等事業収益
ビ755,232
その他の収益ス
767,689,841
サービス活動収益計（１）活642,225,200
人件費
動95,232,581
事業費
48,439,211
事務費増
17,929,000
共同募金配分金事業費減費 助成金費用
300,000の用 負担金費用
770,900
部
601,719
減価償却費-231,889
国庫補助金等特別積立金取崩額
サ908,558
徴収不能額
ー806,175,280
サービス活動費用計（２）ビ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）-38,485,439
ス 収 受取利息配当金収益
82,042
266,840
活 益 その他のサービス活動外収益
348,882
サービス活動外収益計（４）動費 その他のサービス活動外費用
51,000
外用 サービス活動外費用計（５）51,000
増 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）297,882
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）減-38,187,557
固定資産受贈額の特 収 生活福祉資金会計繰入金収益部
1,794,816
別 益 事業区分間繰入金収益
1,794,816
特別収益計（８）増国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
生活福祉資金会計繰入金費用の 用 事業区分間繰入金費用部
0
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）1,794,816
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-36,392,741
繰371,308,853
前期繰越活動増減差額（１２）越334,916,112
活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
基本金取崩額（１４）増
減 基金取崩額（１５）差
その他の積立金取崩額（１６）額
その他の積立金積立額（１７）の部
334,916,112
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）

公益事業

収益事業

合計

24,964,000
416,000
39,512,426

64,892,426
53,518,751
515,567
4,554,121

058,588,439
6,303,987
200

0
0

200

0

0
200
6,304,187

0
0
0

0

0

1,794,816
1,794,816-1,794,816
4,509,371
71,931,579
76,440,950

76,440,950

1/1

0
0
0
0

0

17,769,991
3,099,624
85,691,008
568,046,537
3,785,616
100,028,392
53,405,867
755,232
832,582,267
695,743,951
95,748,148
52,993,332
17,929,000
300,000
770,900
601,719-231,889
908,558864,763,719-32,181,452
82,242
266,840
349,082
51,00051,000
298,082-31,883,370
001,794,816
1,794,816
001,794,816
1,794,816
0-31,883,370
443,240,432
411,357,062
0000411,357,062

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0
0
0
0

1,794,816
1,794,816

1,794,816
1,794,816
000017,769,991
3,099,624
85,691,008
568,046,537
3,785,616
100,028,392
53,405,867
755,232
832,582,267
695,743,951
95,748,148
52,993,332
17,929,000
300,000
770,900
601,719-231,889
908,558864,763,719-32,181,452
82,242
266,840
349,082
51,00051,000
298,082-31,883,370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-31,883,370
443,240,432
411,357,062
0000411,357,062

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

法人本部

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益サ 益 事業収益
介護保険事業収益ー
障害福祉サービス等事業収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動
事業費
事務費
増
共同募金配分金事業費減費 助成金費用の用 負担金費用部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サ
徴収不能額
ー
サービス活動費用計（２）ビ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）動費 その他のサービス活動外費用
外用 サービス活動外費用計（５）増 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
固定資産受贈額の特 収 生活福祉資金会計繰入金収益部
別 益 事業区分間繰入金収益
特別収益計（８）増国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
生活福祉資金会計繰入金費用の 用
事業区分間繰入金費用
部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動
基本金取崩額（１４）増基金取崩額（１５）減差
その他の積立金取崩額（１６）額のその他の積立金積立額（１７）部次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）17,769,991
3,099,624
85,691,008
543,082,537
3,369,616
60,515,966
53,405,867
755,232
767,689,841
642,225,200
95,232,581
48,439,211
17,929,000
300,000
770,900
601,719-231,889
908,558
806,175,280-38,485,439
82,042
266,840
348,882
51,00051,000297,882-38,187,557

1,794,816
1,794,816

0
1,794,816-36,392,741
371,308,853
334,916,112

334,916,112

1/2

合計

17,769,991
3,099,624
85,691,008
543,082,537
3,369,616
60,515,966
53,405,867
755,232
767,689,841
642,225,200
95,232,581
48,439,211
17,929,000
300,000
770,900
601,719-231,889
908,558
806,175,280-38,485,439
82,042
266,840
348,882
51,00051,000297,882-38,187,557
00
1,794,816
1,794,816
00001,794,816-36,392,741
371,308,853
334,916,112
0000334,916,112

内部取引消去事業区分合計

0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

17,769,991
3,099,624
85,691,008
543,082,537
3,369,616
60,515,966
53,405,867
755,232
767,689,841
642,225,200
95,232,581
48,439,211
17,929,000
300,000
770,900
601,719-231,889
908,558
806,175,280-38,485,439
82,042
266,840
348,882
51,00051,000297,882-38,187,557
00
1,794,816
1,794,816
00001,794,816-36,392,741
371,308,853
334,916,112
0000334,916,112

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

公益事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

合計(公益)本部

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益サ 益 事業収益
介護保険事業収益ー
障害福祉サービス等事業収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動
事業費
事務費
増
共同募金配分金事業費減費 助成金費用の用 負担金費用部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サ
徴収不能額
ー
サービス活動費用計（２）ビ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）動費 その他のサービス活動外費用
外用 サービス活動外費用計（５）増 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
固定資産受贈額の特 収 生活福祉資金会計繰入金収益部
別 益 事業区分間繰入金収益
特別収益計（８）増国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
生活福祉資金会計繰入金費用の 用
事業区分間繰入金費用
部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動
基本金取崩額（１４）増基金取崩額（１５）減差
その他の積立金取崩額（１６）額のその他の積立金積立額（１７）部次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）24,964,000
416,000
39,512,426
64,892,426
53,518,751
515,567
4,554,121

58,588,439
6,303,987
200
200
0
200
6,304,187

0
1,794,816
1,794,816-1,794,816
4,509,371
71,931,579
76,440,950

76,440,950

2/2

0
0
0
24,964,000
416,000
39,512,426
0064,892,426
53,518,751
515,567
4,554,121
0
0
0
0
0
0
58,588,439
6,303,987
200
0
200
0
0
200
6,304,187
0
0
0
0
0
0
1,794,816
1,794,816-1,794,816
4,509,371
71,931,579
76,440,950
000076,440,950

内部取引消去事業区分合計

0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
24,964,000
416,000
39,512,426
0064,892,426
53,518,751
515,567
4,554,121
0
0
0
0
0
0
58,588,439
6,303,987
200
0
200
0
0
200
6,304,187
0
0
0
0
0
0
1,794,816
1,794,816-1,794,816
4,509,371
71,931,579
76,440,950
000076,440,950

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
１年以内回収予定長期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
その他の固定資産
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

544,774,465
511,269,427
29,811,972
12,52603,680,540
117,347,130
3,000,000
3,000,000
114,347,130
1,612,704
559,778
30,3005,897,840
106,239,008
7,500
662,121,595

82,392,542
76,087,108
6,260,786
0044,648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82,392,542

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

627,167,007
587,356,535
36,072,758
12,5260
3,725,188
117,347,130
3,000,000
3,000,000
114,347,130
1,612,704
559,778
30,3005,897,840
106,239,008
7,500
744,514,137

0

196,129,986
150,226,533
2,063,626
14,869,638
28,970,189
127,430,300
127,430,300
323,560,286

5,951,592
1,734,096
004,217,496
005,951,592

0
0
0
0
0
0
0
0

202,081,578
151,960,629
2,063,626
14,869,638
33,187,685
127,430,300
127,430,300
329,511,878

03,000,000
645,197
334,916,112-36,392,741
338,561,309
662,121,595

0076,440,950
4,509,371
76,440,950
82,392,542

0
0
0
0
0
0

3,000,000
645,197
411,357,062-31,883,370
415,002,259
744,514,137

1/1

0
0
0

0

627,167,007
587,356,535
36,072,758
12,5260
3,725,188
117,347,130
3,000,000
3,000,000
114,347,130
1,612,704
559,778
30,3005,897,840
106,239,008
7,500
744,514,137

0

202,081,578
151,960,629
2,063,626
14,869,638
33,187,685
127,430,300
127,430,300
329,511,878

003,000,000
645,197
411,357,062-31,883,370
415,002,259
744,514,137

0社会福祉法人草加市社会福祉協議会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
１年以内回収予定長期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
その他の固定資産
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

合計

544,774,465
511,269,427
29,811,972
12,526

内部取引消去事業区分計

03,680,540
117,347,130
3,000,000
3,000,000
114,347,130
1,612,704
559,778
30,3005,897,840
106,239,008
7,500
662,121,595

544,774,465
511,269,427
29,811,972
12,52603,680,540
117,347,130
3,000,000
3,000,000
114,347,130
1,612,704
559,778
30,3005,897,840
106,239,008
7,500
662,121,595

196,129,986
150,226,533
2,063,626
14,869,638
28,970,189
127,430,300
127,430,300
323,560,286

196,129,986
150,226,533
2,063,626
14,869,638
28,970,189
127,430,300
127,430,300
323,560,286

03,000,000
645,197
334,916,112-36,392,741
338,561,309
662,121,595

3,000,000
645,197
334,916,112-36,392,741
338,561,309
662,121,595

1/2

0
0
0

0

544,774,465
511,269,427
29,811,972
12,52603,680,540
117,347,130
3,000,000
3,000,000
114,347,130
1,612,704
559,778
30,3005,897,840
106,239,008
7,500
662,121,595

0

196,129,986
150,226,533
2,063,626
14,869,638
28,970,189
127,430,300
127,430,300
323,560,286

003,000,000
645,197
334,916,112-36,392,741
338,561,309
662,121,595

0社会福祉法人草加市社会福祉協議会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
１年以内回収予定長期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
その他の固定資産
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計(公益)本部

合計

82,392,542
76,087,108
6,260,786

内部取引消去事業区分計82,392,542
76,087,108
6,260,786
0044,648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82,392,542

00

5,951,592

5,951,592
1,734,096
004,217,496
005,951,592

76,440,950
4,509,371
76,440,950
82,392,542

0076,440,950
4,509,371
76,440,950
82,392,542

44,64800082,392,542
5,951,592
1,734,096
4,217,496
0

2/2

0
0
0

0

82,392,542
76,087,108
6,260,786
0044,648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82,392,542

0

5,951,592
1,734,096
004,217,496
005,951,592

000076,440,950
4,509,371
76,440,950
82,392,542

0社会福祉法人草加市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部 資金収支計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
市補助金収入運営費補助金収入
役員等報酬補助金収入
職員補助金収入
ボランティアセンター運営費等補助金収入
地区社協事業補助金収入
ふれあい福祉相談所運営事業補助金収入
行旅人等対策補助金収入
福祉まつり事業補助金収入
敬老会事業補助金収入
金婚式開催費用補助金収入
生活つなぎ資金貸付事業補助金収入
成年後見事業補助金収入
介護予防・日常生活支援総合事業補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
市受託金収入
手話通訳者派遣事業受託金収入
点字・声のお知らせ事業受託金収入
各種養成講習会事業受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金収入
地域包括支援センター事業受託金収入
おしゃべりボランティア事業費受託金収入
認知症総合支援事業収入
生活支援体制整備事業受託金収入
介護予防普及啓発事業費収入
地域福祉活動支援事業受託金収入
放課後児童健全育成事業受託金収入
市区町村受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
収
全社協受託金収入
入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
一般事業収入利用料収入
福祉サービス利用援助事業利用料収入
後見報酬収入介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
住宅改修理由書作成手数料収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)19,010,000
19,010,000
017,769,991
17,769,991
0

2,920,000
300,000
2,620,000
92,731,000

3,099,624
3,099,624
85,691,008

74,862,000
1,500,000
6,658,000
32,574,000
79,000600,000
195,000
49,000300,000
10,286,000
708,000
2,075,000
18,022,000
1,816,000

67,822,008
1,400,557
6,658,000
27,163,439
66,658600,000
130,403
10,000300,000
10,285,670
564,565
1,622,292
17,466,845
1,553,579

17,869,000
7,519,000
10,350,000
641,967,000

17,869,000
7,519,000
10,350,000
543,082,537

635,401,000
20,457,000
735,000
2,193,000
17,763,000

536,508,532
17,518,492
578,577
1,710,668
17,763,000

477,000

477,000

13,245,000

13,245,000

7,500,000
573,031,000

7,500,000
477,715,795

00

6,566,000
2,219,000
4,347,000
7,171,000
7,171,000
3,133,000

6,574,005
2,219,000
4,355,005
5,257,500
5,257,500
3,369,616

65,000476,000
476,000
2,592,000
63,021,000
45,041,000
45,041,000
4,930,000
4,930,000
057,016562,600
562,600
2,750,000
60,515,966
42,518,918
42,518,918
4,309,023
4,309,023
0

10,812,000
10,812,000
1,331,000
1,331,000
907,000

11,850,742
11,850,742
1,146,803
1,146,803
690,480

907,000

690,480

52,359,000
47,895,000
47,895,000
755,000
3,709,000
3,709,000
85,00053,405,867
48,207,692
48,207,692
921,387
4,276,788
4,276,788
82,042

1/8

1,240,009
1,240,009
00-179,624
300,000-479,624
7,039,992
0
7,039,992
99,44305,410,561
12,342064,59739,0000330
143,435
452,708555,155
262,421000098,884,463
0
98,892,468
2,938,508
156,423
482,332
0
0
0
0
0
0
0
95,315,205
0
0
00-8,0050-8,005
1,913,500
1,913,500-236,616
0
7,984-86,600-86,600-158,000
2,505,034
2,522,082
2,522,082
620,977
620,977000-1,038,742-1,038,742
184,197
184,197
216,520
0
216,52000-1,046,867-312,692-312,692-166,387-567,788-567,788
2,958

備考社会福祉法人草加市社会福祉協議会

受取利息配当金収入
基本財産利息収入
運用財産利息収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
事
臨時事務職員給与支出
登録訪問介護員給与支出
業
登録手話通訳者給与支出
活
生活支援員報酬支出動嘱託相談員報酬等支出に産業医報償費支出
よ法人後見支援員報酬支出る
臨時指導員給与支出
収
退職給付支出支
退職一時金支出
退職年金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
諸謝金支出
成年後見講習会支出
市民後見人養成講座支出
業務委託費支出
後方支援業務委託費支出
介護予防支援計画作成業務委託費支出
地域福祉活動推進費支出
援護対策費支出
育成援助費支出
調査活動費支出
調査研究費支出ふれあい会食事業費支出
ボランティア活動普及事業費支出
はじめてのボランティア事業費支出
ボランティア講座事業費支出
おしゃべりボランティア事業費支出
小地域福祉活動費支出
ふれあい福祉相談所事業費支出
点字事業費支出
声のお知らせ事業費支出
各種養成講習会事業費支出
手話奉仕員養成講習会事業費支出
点訳奉仕員養成講習会事業費支出
朗読奉仕員養成講習会事業費支出
介護予防講座事業費支出
生活福祉資金貸付事業費支出
運用益事業費支出
事業活動費支出
支 介護予防普及啓発事業費支出
出 生活困窮者自立支援事業費支出
介護予防・日常生活支援総合事業費支出
地域福祉活動支援事業費支出
利用料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
警備委託費支出
自家用電気工作物保安点検委託費支出
空調設備保安点検委託費支出
消防設備保安点検委託費支出
高架水槽・受水槽清掃委託費支出
自動ドア保守点検委託費支出

83,0001,000
1,000
857,000
10,000847,000
747,000
100,000
883,254,000
700,817,000
4,335,000
337,523,000
96,220,000
171,688,000
9,273,000
31,382,000
4,396,000
1,354,000
3,282,000
120,000
303,000
121,578,000
4,488,000
3,108,000
1,380,000
86,563,000
102,709,000
31,320,000
897,000
291,000
3,260,000
4,856,000
2,401,000
1,211,000
675,000
41,00084,000080,800297
945
1,022,072
8,000
1,014,072
747,232
266,840
773,296,223
602,617,298
4,335,000
307,475,885
74,765,956
147,863,658
8,446,294
30,411,431
2,697,948
1,140,000
3,218,042
120,000
196,400
101,633,543
4,487,620
3,107,620
1,380,000
63,689,179
95,972,343
29,234,962
896,438
25,2403,259,570
4,307,453
2,244,198
755,065
536,736
35,051
78,93805,532,000
74,0003,760,000
725,000
22,000951,000
2,566,000
67,00026,0002,473,000
18,071,000
649,000
136,000
367,000
2,193,000
2,069,000
11,000113,000

5,052,241
17,6703,510,990
701,388822,1932,500,463
30,52422,9402,446,999
17,010,712
433,178
75,317271,276
1,710,668
1,600,194
9,874
100,600

509,000
60,00060,000465,000
20,00020,00017,304,000
2,305,000
7,009,000
972,000
60,519,000
4,891,000
1,554,000
2,573,000
4,034,000
4,838,000
7,369,000
67,0002,508,000
6,445,000
1,280,000
2,137,000
4,777,000
3,240,000
873,000
102,000
96,000
182,000
34,00010,0002/8

17,303,760
1,955,079
7,008,170
792,828
48,439,211
3,367,947
367,809
1,274,279
2,974,865
3,729,804
7,042,366
28,4301,650,538
5,033,627
703,545
1,651,565
4,512,536
3,166,880
761,510
46,21992,443
172,458
23,841
9,185

2,200
703
55
-165,072
2,000-167,072-232-166,840
109,957,777
98,199,702
0
30,047,115
21,454,044
23,824,342
826,706
970,5691,698,052
214,000
63,958
0
106,600
19,944,457
380
380
0
22,873,821
6,736,657
2,085,038
562
265,760430
548,547
156,802455,935
138,264
5,949
5,062
0
0
0
479,759
56,330249,010
23,61222,000128,80765,53736,476
3,060
26,001
1,060,288
215,822
60,683
95,724
482,332
468,806
1,126
12,400044,00040,00040,0000240
349,921830
179,172
12,079,789
1,523,053
1,186,191
1,298,721
1,059,135
1,108,196
326,634
38,570857,462
1,411,373
576,455
485,435
264,464
73,120111,490
55,781
3,557
9,542
10,159815

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

法律相談費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
負担金支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費支出
一般募金配分金事業費支出
高年者福祉活動費支出
障がい児・者福祉活動費支出
児童・青少年福祉活動費支出
福祉育成・援助活動費支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費支出
歳末たすけあい配分金事業費支出
返還金支出
助成金支出
助成金支出
福祉まつり実行委員会助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
施
事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収
施設整備等収入計（４）備 入
固定資産取得支出
等
支 車輌運搬具取得支出に出 器具及び備品取得支出
よ施設整備等支出計（５）る 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
収事業区分間繰入金収入
公益事業区分繰入金収入
支
地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収入
指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分繰入金収入
企画・広報・調査・研究・助成事業サービス区分繰入金収入
小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金収入
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入
障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入
ふれあい福祉相談所事業サービス区分繰入金収入
生活つなぎ資金貸付事業サービス区分繰入金収入収
手話通訳事業サービス区分繰入金収入
入
点字・声のお知らせ事業サービス区分繰入金収入講習会開催事業サービス区分繰入金収入
指定訪問介護事業サービス区分繰入金収入
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入
そ交通遺児基金運営事業サービス区分繰入金収入のふれあい福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入他
成年後見事業サービス区分繰入金収入の生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収入
活
放課後児童健全育成事業サービス区分繰入金収入
動
地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収入
指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入に
その他の活動による収入よ
退職手当積立基金預け金取崩収入
る
その他の活動収入計（７）収基金積立資産支出支
交通遺児基金積立資産支出
ふれあい福祉基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
支
企画・広報・調査・研究・助成事業サービス区分繰入金支出
出
小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金支出
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出
ふれあい福祉相談所事業サービス区分繰入金支出
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出
生活支援体制整備事業サービス区分繰入金支出
地域包括支援センター事業サービス区分繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）240,000
1,042,000
1,678,000
6,778,000
3,514,000
447,000
2,179,000
2,407,000
1,000
8,181,000
8,181,000
17,933,000
7,579,000
3,719,000
478,000
403,000
2,797,000
182,000
9,035,000
1,319,000
300,000
300,000
300,000
840,000
840,000
141,000
111,000
30,00030,000891,440,000-8,186,000

240,000
769,262
1,580,779
5,809,246
3,498,220
200,026
1,939,688
2,304,279
400
5,574,000
5,574,000
17,929,000
7,579,000
3,719,000
478,000
403,000
2,797,000
182,000
9,032,711
1,317,289
300,000
300,000
300,000
770,900
770,900
51,00051,0000771,653,752
1,642,471

0272,738
97,221
968,754
15,780246,974
239,312102,721600
2,607,000
2,607,000
4,000
0
0
0
0
0
0
2,289
1,711
0
0
0
69,10069,10090,00060,00030,00030,000119,786,248-9,828,471

0

0

0

1,460,000
1,300,000
160,000
1,460,000-1,460,000
1,825,000
1,825,000
1,204,000
621,000001,357,896
1,200,000
157,896
1,357,896-1,357,896
1,794,816
1,794,816
1,175,064
619,752003,741,000
3,741,000
5,566,000
172,444,000
9,509,000
162,935,000
003,740,388
3,740,388
5,535,20400029,887,000
29,887,000
202,331,000-196,765,000
4,220,000

25,787,880
25,787,880
25,787,880-20,252,676

102,104
100,000
2,104
102,104-102,104
30,18430,18428,936
1,248
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
612
612
30,796
172,444,000
9,509,000
162,935,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,099,120
4,099,120
176,543,120-176,512,324
4,220,000

3/8

0
0

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-210,631,000
210,631,000
0

4/8-19,968,101
397,582,769
377,614,668-190,662,899-186,951,769-377,614,668

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）(公益)本部 資金収支計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
市補助金収入運営費補助金収入
役員等報酬補助金収入
職員補助金収入
ボランティアセンター運営費等補助金収入
地区社協事業補助金収入
ふれあい福祉相談所運営事業補助金収入
行旅人等対策補助金収入
福祉まつり事業補助金収入
敬老会事業補助金収入
金婚式開催費用補助金収入
生活つなぎ資金貸付事業補助金収入
成年後見事業補助金収入
介護予防・日常生活支援総合事業補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
市受託金収入
手話通訳者派遣事業受託金収入
点字・声のお知らせ事業受託金収入
各種養成講習会事業受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金収入
地域包括支援センター事業受託金収入
おしゃべりボランティア事業費受託金収入
認知症総合支援事業収入
生活支援体制整備事業受託金収入
介護予防普及啓発事業費収入
地域福祉活動支援事業受託金収入
放課後児童健全育成事業受託金収入
市区町村受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
収
全社協受託金収入
入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
一般事業収入利用料収入
福祉サービス利用援助事業利用料収入
後見報酬収入介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
住宅改修理由書作成手数料収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,964,000

24,964,000

24,964,000

24,964,000

24,364,000

24,364,000

500,000

500,000

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

400,000
400,000

416,000
416,0000038,541,000
039,512,426
00032,192,000
28,328,000
3,864,000
5,719,000
5,719,000
033,427,150
29,724,256
3,702,894
5,375,500
5,375,500
0630,000
622,000
2,000
6,000

709,776
707,616

0
0

0
0

0

0

1,000

200

5/8

2,160

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16,000-16,000
0000-971,4260000-1,235,150-1,396,256
161,106
343,500
343,500
00-79,776-85,616
2,000
3,840
0
0
0
0
0
0
0
800

備考

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

受取利息配当金収入
基本財産利息収入
運用財産利息収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
事
臨時事務職員給与支出
登録訪問介護員給与支出
業
登録手話通訳者給与支出
活
生活支援員報酬支出動嘱託相談員報酬等支出に産業医報償費支出
よ法人後見支援員報酬支出る
臨時指導員給与支出
収
退職給付支出支
退職一時金支出
退職年金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
諸謝金支出
成年後見講習会支出
市民後見人養成講座支出
業務委託費支出
後方支援業務委託費支出
介護予防支援計画作成業務委託費支出
地域福祉活動推進費支出
援護対策費支出
育成援助費支出
調査活動費支出
調査研究費支出ふれあい会食事業費支出
ボランティア活動普及事業費支出
はじめてのボランティア事業費支出
ボランティア講座事業費支出
おしゃべりボランティア事業費支出
小地域福祉活動費支出
ふれあい福祉相談所事業費支出
点字事業費支出
声のお知らせ事業費支出
各種養成講習会事業費支出
手話奉仕員養成講習会事業費支出
点訳奉仕員養成講習会事業費支出
朗読奉仕員養成講習会事業費支出
介護予防講座事業費支出
生活福祉資金貸付事業費支出
運用益事業費支出
事業活動費支出
支 介護予防普及啓発事業費支出
出 生活困窮者自立支援事業費支出
介護予防・日常生活支援総合事業費支出
地域福祉活動支援事業費支出
利用料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
警備委託費支出
自家用電気工作物保安点検委託費支出
空調設備保安点検委託費支出
消防設備保安点検委託費支出
高架水槽・受水槽清掃委託費支出
自動ドア保守点検委託費支出

1,000

200

0

0

0

0

63,906,000
55,184,000

64,892,626
52,472,219

36,472,000
10,935,000
034,549,333
10,844,611
000

7,777,000
758,000

7,078,275
515,567

183,0000

183,000
0

0

0

0

0

0

75,00017,19400500,000

498,373

5,359,000
219,000
96,000291,000
337,000
44,000212,000

4,554,121
202,720
41,944179,080
100,556
24,347
165,766

123,000
1,114,000

26,6881,088,944

833,000
155,000
92,00013,00019,00018,000
4,000
7,000
2,000
6/8

753,653
120,440
79,2109,082
8,158
16,313
1,848
4,207
1,622

800
0
0
0
0
0
0
0
-986,626
2,711,781
0
1,922,667
90,389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
698,725
242,433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
183,0000
183,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57,806
0
0
0
1,627
0
0
0
0
804,879
16,28054,056111,920
236,444
19,653
46,234096,312
25,056
079,34734,56012,790
3,918
10,842
1,687
2,152
2,793
378

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

法律相談費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
負担金支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費支出
一般募金配分金事業費支出
高年者福祉活動費支出
障がい児・者福祉活動費支出
児童・青少年福祉活動費支出
福祉育成・援助活動費支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費支出
歳末たすけあい配分金事業費支出
返還金支出
助成金支出
助成金支出
福祉まつり実行委員会助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
施
事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収
施設整備等収入計（４）備 入
固定資産取得支出
等
支 車輌運搬具取得支出に出 器具及び備品取得支出
よ施設整備等支出計（５）る 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
収事業区分間繰入金収入
公益事業区分繰入金収入
支
地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収入
指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分繰入金収入
企画・広報・調査・研究・助成事業サービス区分繰入金収入
小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金収入
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入
障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入
ふれあい福祉相談所事業サービス区分繰入金収入
生活つなぎ資金貸付事業サービス区分繰入金収入収
手話通訳事業サービス区分繰入金収入
入
点字・声のお知らせ事業サービス区分繰入金収入講習会開催事業サービス区分繰入金収入
指定訪問介護事業サービス区分繰入金収入
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入
そ交通遺児基金運営事業サービス区分繰入金収入のふれあい福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入他
成年後見事業サービス区分繰入金収入の生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収入
活
放課後児童健全育成事業サービス区分繰入金収入
動
地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収入
指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入に
その他の活動による収入よ
退職手当積立基金預け金取崩収入
る
その他の活動収入計（７）収基金積立資産支出支
交通遺児基金積立資産支出
ふれあい福祉基金積立資産支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
支
企画・広報・調査・研究・助成事業サービス区分繰入金支出
出
小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金支出
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出
ふれあい福祉相談所事業サービス区分繰入金支出
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出
生活支援体制整備事業サービス区分繰入金支出
地域包括支援センター事業サービス区分繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）

16,00053,0001,748,000

3,254
49,0401,691,187

50,00068,00040,00066,502

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

61,301,000
2,605,000

57,541,907
7,350,719

0
12,746
3,960
56,8130
10,000
1,498
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,759,093-4,745,719

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

1,825,000
1,825,000
1,825,000
01,794,816
1,794,816
1,794,816
0001,825,000-1,825,000
1,000,000

1,794,816-1,794,816

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,18430,18430,184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,184-30,184
1,000,000

7/8

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-220,000
220,0000

8/8

5,555,903
75,102,543
80,658,446-5,775,903-74,882,543-80,658,446

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部 事業活動計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益運営費補助金収益
役員等報酬補助金収益
職員補助金収益ボランティアセンター運営費等補助金収益
地区社協事業補助金収益
ふれあい福祉相談所運営事業補助金収益
行旅人等対策補助金収益
福祉まつり事業補助金収益
敬老会事業補助金収益
金婚式開催費用補助金収益
生活つなぎ資金貸付事業補助金収益
被災者生活支援事業補助金収益
成年後見事業補助金収益
地域福祉活動推進費補助金収益
介護予防・日常生活支援総合事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
市受託金収益手話通訳者派遣事業受託金収益
点字・声のお知らせ事業受託金収益
各種養成講習会事業受託金収益
生活困窮者自立支援事業受託金収益
市民後見人養成事業受託金収益
地域包括支援センター事業受託金収益
おしゃべりボランティア事業費受託金収益
認知症総合支援事業収益
介護予防普及啓発事業費収益
生活支援体制整備事業受託金収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
地域福祉活動支援事業受託金収益
収
放課後児童健全育成事業受託金収益益
市区町村受託金収益
県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
福祉サービス利用援助事業受託金収益
事業収益
一般事業収益
参加費収益
利用料収益
福祉サービス利用援助事業利用料収益
後見報酬収益介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
利用者負担金収益
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
住宅改修理由書作成手数料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

17,769,991
17,769,991
3,099,624
3,099,624
85,691,008
67,822,008
1,400,557
6,658,000
27,163,439
66,658600,000
130,403
10,000300,000
10,285,670
564,565
1,622,292
17,466,845

18,196,470
18,196,470
34,789,967
32,498,215
2,291,752
88,194,699
69,556,699
1,459,247
5,236,056
31,498,507
67,312600,000
160,342
10,000300,000
9,732,406
535,693
1,651,859

1,553,579
17,869,000
7,519,000
10,350,000
543,082,537

16,983,917
1,000,000
321,360
18,638,000
7,834,000
10,804,000
43,905,960

536,508,532
17,518,492
578,577
1,710,668
17,763,000

37,659,635
12,238,499
623,9142,031,222
17,441,000

477,000

375,000

13,245,000

4,950,000

7,500,000
477,715,795
6,574,005
2,219,000
4,355,005
3,369,616
57,016

6,246,325
2,263,000
3,983,325
3,476,552
672,952

562,600
562,600
2,750,000
60,515,966
42,518,918
42,518,918

0

512,600
512,600
2,291,000
66,034,869
58,867,299
47,522,831
11,344,468
6,279,190
5,131,920
1,147,270
0

11,850,742
11,850,742
1,146,803
1,146,803
690,480

66,60066,6007,400
7,400
814,380

690,480

814,380

53,405,867
48,207,692
48,207,692
921,387

50,239,438
45,940,171
45,940,171
944,963

4,309,023
4,309,023

1/8

増減(A)-(B)-426,479-426,479-31,690,343-32,498,215
807,872-2,503,691-1,734,691-58,690
1,421,944-4,335,068-654
0-29,93900553,264
28,872-29,567
0482,928-1,000,000
1,232,219-769,000-315,000-454,000
499,176,577
0
498,848,897
5,279,993-45,337-320,554
322,00000
102,000008,295,000
07,500,000
477,715,795
0
327,680-44,000
371,680-106,936-615,936050,00050,000459,000-5,518,903-16,348,381-5,003,913-11,344,468-1,970,167-822,897-1,147,270
000
11,784,142
11,784,142
1,139,403
1,139,403-123,900
0-123,900
03,166,429
2,267,521
2,267,521-23,576

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

その他の事業収益
補助金事業収益
その他の収益
受入研修費収益
その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入役員退職慰労引当金繰入非常勤職員給与
臨時事務職員給与
登録訪問介護員給与
登録手話通訳者給与サ
生活支援員報酬ー
嘱託相談員報酬等
ビ
産業医報償費
法人後見支援員報酬
ス
臨時指導員給与費用
活
退職給付費用
動
退職一時金
増
退職年金
減
退職給付費用
の
法定福利費
事業費
部
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
諸謝金
成年後見講習会費
市民後見人養成講座費
業務委託費
介護予防支援計画作成業務委託費
地域福祉活動推進費
援護対策費
育成援助費
調査活動費
調査研究費
ふれあい会食事業費
ボランティア活動普及事業費
はじめてのボランティア事業費
ボランティア講座事業費
おしゃべりボランティア事業費
小地域福祉活動費
ふれあい福祉相談所事業費
点字事業費
声のお知らせ事業費
各種養成講習会事業費
手話奉仕員養成講習会事業費
点訳奉仕員養成講習会事業費
朗読奉仕員養成講習会事業費
介護予防講座事業費
生活福祉資金貸付事業費
運用益事業費
事業活動費
費
介護予防普及啓発事業費
用
生活困窮者自立支援事業費
介護予防・日常生活支援総合事業費
地域福祉活動支援事業費
利用料費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費

2/8

4,276,788
4,276,788
755,232
8,000
747,232
747,232

3,354,304
3,354,304
813,31216,000797,312797,312

767,689,841
642,225,200
3,697,500
307,475,885
64,751,931
28,970,189

305,651,267
233,340,876
4,320,000
106,258,480
29,855,365
11,598,459

147,656,486
8,381,432
30,411,431
2,697,948
1,140,000
3,075,732
120,000
196,400
101,633,543
25,984,030
3,107,620
1,380,000
21,496,410
63,689,179
95,232,581
29,234,962
896,438
25,2403,259,570
4,307,453
2,244,198
755,065
536,736
35,051
78,938045,661,466
7,187,593
31,269,764
2,742,200
976,200
3,194,109
120,000
171,600

5,052,241
17,6703,510,990
701,388

5,160,768
24,7303,662,970
701,731

822,1932,500,463
30,52422,9402,446,999
17,010,712
433,178
75,317271,276
1,710,668
1,600,194
9,874
100,600

771,337
443,930
51,74823,000369,182
16,767,215
532,856
49,625342,305
2,031,222
1,809,002
220,528
1,692

465,000
20,00020,000517,000
20,00020,00016,563,998
1,955,079
7,008,170
792,828
48,439,211
3,367,947
367,809
1,274,279
2,974,865
3,729,804
7,042,366
28,4301,650,538
5,033,627
703,545

16,986,440
703,631

11,617,630
2,770,830
1,380,000
7,466,800
24,029,476
44,809,190

156,660
566,307414,942
35,051
81,2380

18,551,703
1,131,701
271,565
301,317
1,848,300
873,526
869,305
3,294
409,748
2,068,342
660,645922,484
922,484-58,080-8,000-50,080-50,0800462,038,574
408,884,324-622,500
201,217,405
34,896,566
17,371,730
0
101,995,020
1,193,839-858,333-44,252
163,800-118,377024,800101,633,543
14,366,400
336,7900
14,029,610
39,659,703
50,423,391
29,234,962
896,438
25,2403,259,570
4,307,453
2,087,538
188,758
121,7940-2,30000-108,527-7,060-151,980-343
050,856
2,056,533-21,224-60
2,077,817
243,497-99,678
25,692-71,029-320,554-208,808-210,654
98,9080-52,000000-422,442
1,251,448
7,008,170
792,828
29,887,508
2,236,246
96,244
972,962
1,126,565
2,856,278
6,173,061
25,136
1,240,790
2,965,285
42,900社会福祉法人草加市社会福祉協議会

広報費
業務委託費
清掃委託費
警備委託費
自家用電気工作物保安点検委託費
空調設備保安点検委託費
消防設備保安点検委託費
高架水槽・受水槽清掃委託費
自動ドア保守点検委託費
法律相談費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
負担金
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
高年者福祉活動費
障がい児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
ボランティア活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金費用
助成金費用
助成金費用
福祉まつり実行委員会助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー受取利息配当金収益
ビ
基本財産利息収益
収ス
運用財産利息収益益活その他のサービス活動外収益動
雑収益
サービス活動外収益計（４）外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
生活福祉資金会計繰入金収益
事業区分間繰入金収益
公益事業区分繰入金収益
地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収益
指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益
生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
収 サービス区分間繰入金収益益
小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金収益
障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収益
手話通訳事業サービス区分繰入金収益
指定訪問介護事業サービス区分繰入金収益
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収益
成年後見事業サービス区分繰入金収益
特指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益
生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収益
別
放課後児童健全育成事業サービス区分繰入金収益増
特別収益計（８）減
国庫補助金等特別積立金積立額の国庫補助金等特別積立金積立額
部
生活福祉資金会計繰入金費用
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分繰入金費用
法人運営事業サービス区分繰入金費用

1,651,565
4,512,536
3,166,880
761,510
46,21992,443
172,458
23,841
9,185
240,000
769,262
1,580,779
5,809,246
3,498,220
200,026
1,939,688
2,304,279
400
17,929,000
7,579,000
3,719,000
478,000
403,000
2,797,000
182,000
9,032,711
1,317,289
300,000
300,000
300,000
770,900
770,900
601,719
601,719-231,889
908,558
908,558
806,175,280-38,485,439
82,04280,800297
945
266,840
266,840
348,882
51,00051,00051,000297,882-38,187,557
0
1,794,816
1,794,816
1,175,064
619,752003/8
費2,061,902
930,090471,297
37,121
46,90092,444
10,216
23,841
8,271
240,000
453,139
1,104,035
3,353,307
420,000
244,662
990,344556,481
18,638,000
7,834,000
2,893,000
422,000
1,596,000
2,830,000
93,0009,997,969
806,0311,300,000
1,300,000
300,000
1,000,000
750,900
750,900
219,577
219,577-115,352
1,367,000
1,367,000
318,861,894-13,210,627
64,77664,446297
33341,772
341,772
406,54800406,548-12,804,079
992,438
992,438
5,250,084
5,250,084
778,824
3,413,344
1,057,916
001,794,816
0

6,242,522
992,438
992,4380000-410,337
3,582,446
2,695,583
724,389-681-1
162,2420914
0316,123476,7442,455,939
3,078,220-44,636
949,344
1,747,798
400-709,000-255,000
826,000
56,000-1,193,000-33,000
89,0000-965,258
511,258-1,000,000-1,000,000
0-1,000,000
20,00020,000382,142
382,142-116,537-458,442-458,442
487,313,386-25,274,812
17,266
16,3540912-74,932-74,932-57,666
51,00051,00051,000-108,666-25,383,478-992,438-992,438
0-3,455,268-3,455,268
396,240-2,793,592-1,057,916
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4,447,706-992,438-992,438
0
0
0
0

減
の
部

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

生活支援体制整備事業サービス区分繰入金費用
0
サービス区分間繰入金費用
費 サービス区分間繰入金費用
0
用
法人運営事業サービス区分繰入金費用
企画・広報・調査・研究・助成事業サービス区分繰入金費用
小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金費用
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金費用
ふれあい福祉相談所事業サービス区分繰入金費用
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金費用
地域包括支援センター事業サービス区分繰入金費用
生活支援体制整備事業サービス区分繰入金費用0
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）1,794,816
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-36,392,741
繰371,308,853
前期繰越活動増減差額（１２）越334,916,112
活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
基本金取崩額（１４）増
減 基金取崩額（１５）差
その他の積立金取崩額（１６）額の その他の積立金積立額（１７）部次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）334,916,112

4/8

0
0

992,438
5,250,084-7,553,995
378,862,848
371,308,853

371,308,853

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-992,438-3,455,268-28,838,746-7,553,995-36,392,741
0000-36,392,741

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(公益)本部 事業活動計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益運営費補助金収益
役員等報酬補助金収益
職員補助金収益ボランティアセンター運営費等補助金収益
地区社協事業補助金収益
ふれあい福祉相談所運営事業補助金収益
行旅人等対策補助金収益
福祉まつり事業補助金収益
敬老会事業補助金収益
金婚式開催費用補助金収益
生活つなぎ資金貸付事業補助金収益
被災者生活支援事業補助金収益
成年後見事業補助金収益
地域福祉活動推進費補助金収益
介護予防・日常生活支援総合事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
市受託金収益手話通訳者派遣事業受託金収益
点字・声のお知らせ事業受託金収益
各種養成講習会事業受託金収益
生活困窮者自立支援事業受託金収益
市民後見人養成事業受託金収益
地域包括支援センター事業受託金収益
おしゃべりボランティア事業費受託金収益
認知症総合支援事業収益
介護予防普及啓発事業費収益
生活支援体制整備事業受託金収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
地域福祉活動支援事業受託金収益
収
放課後児童健全育成事業受託金収益益
市区町村受託金収益
県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
福祉サービス利用援助事業受託金収益
事業収益
一般事業収益
参加費収益
利用料収益
福祉サービス利用援助事業利用料収益
後見報酬収益介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
利用者負担金収益
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
住宅改修理由書作成手数料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

0

0

0

0
0

0
0

0

0

24,964,000

24,304,000

24,964,000

24,304,000

24,364,000

23,704,000

500,000
100,000

500,000
100,00000

416,000

378,000

416,000
0

378,000
039,512,426
0

38,685,054
000

33,427,150
29,724,256
3,702,894
5,375,500
5,375,500
034,288,986
28,556,486
5,732,500
3,637,748
3,637,748
0709,776
707,616758,320702,972
46,708
8,640
0
0

2,160
0
0
5/8

増減(A)-(B)

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
660,000
0
660,00000000660,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,000038,000000827,372000000-861,836
1,167,770-2,029,606
1,737,752
1,737,752
00-48,5444,644-46,708-6,4800000社会福祉法人草加市社会福祉協議会

その他の事業収益
補助金事業収益
その他の収益
受入研修費収益
その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入役員退職慰労引当金繰入非常勤職員給与
臨時事務職員給与
登録訪問介護員給与
登録手話通訳者給与サ
生活支援員報酬ー
嘱託相談員報酬等
ビ
産業医報償費
法人後見支援員報酬
ス
臨時指導員給与費用
活
退職給付費用
動
退職一時金
増
退職年金
減
退職給付費用
の
法定福利費
事業費
部
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
諸謝金
成年後見講習会費
市民後見人養成講座費
業務委託費
介護予防支援計画作成業務委託費
地域福祉活動推進費
援護対策費
育成援助費
調査活動費
調査研究費
ふれあい会食事業費
ボランティア活動普及事業費
はじめてのボランティア事業費
ボランティア講座事業費
おしゃべりボランティア事業費
小地域福祉活動費
ふれあい福祉相談所事業費
点字事業費
声のお知らせ事業費
各種養成講習会事業費
手話奉仕員養成講習会事業費
点訳奉仕員養成講習会事業費
朗読奉仕員養成講習会事業費
介護予防講座事業費
生活福祉資金貸付事業費
運用益事業費
事業活動費
費
介護予防普及啓発事業費
用
生活困窮者自立支援事業費
介護予防・日常生活支援総合事業費
地域福祉活動支援事業費
利用料費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費

6/8

0

0

0

0

0

0

64,892,426
53,518,751

63,367,054
54,164,402

34,549,333
7,673,647
4,217,496

34,683,642
9,480,441
3,170,964

0

0

0

0

7,078,275
515,567

6,829,355
515,1220017,20017,200
0

0

0

0

0

17,19410,00800498,373

487,9144,554,121
202,720
41,944179,080
100,556
24,347
165,766

4,365,103
205,934
30,236
66,500153,181
24,214
153,408

26,6881,088,944

17,2481,024,191

0
0
0
0
0
0
0
1,525,372-645,651
0-134,309-1,806,794
1,046,532
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
248,920
445
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17,200-17,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,186
0
0
0
10,45900
0
0
189,018-3,214
11,708112,580-52,625
133
12,35809,440
64,7530社会福祉法人草加市社会福祉協議会

広報費
業務委託費
清掃委託費
警備委託費
自家用電気工作物保安点検委託費
空調設備保安点検委託費
消防設備保安点検委託費
高架水槽・受水槽清掃委託費
自動ドア保守点検委託費
法律相談費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
負担金
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
高年者福祉活動費
障がい児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
ボランティア活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金費用
助成金費用
助成金費用
福祉まつり実行委員会助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー受取利息配当金収益
ビ
基本財産利息収益
収ス
運用財産利息収益益活その他のサービス活動外収益動
雑収益
サービス活動外収益計（４）外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
生活福祉資金会計繰入金収益
事業区分間繰入金収益
公益事業区分繰入金収益
地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収益
指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益
生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
収 サービス区分間繰入金収益益
小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金収益
障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収益
手話通訳事業サービス区分繰入金収益
指定訪問介護事業サービス区分繰入金収益
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収益
成年後見事業サービス区分繰入金収益
特指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益
生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収益
別
放課後児童健全育成事業サービス区分繰入金収益増
特別収益計（８）減
国庫補助金等特別積立金積立額の国庫補助金等特別積立金積立額
部
生活福祉資金会計繰入金費用
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分繰入金費用
法人運営事業サービス区分繰入金費用

7/8
費

753,653
120,440
79,2109,082
8,158
16,313
1,848
4,207
1,622

736,077
121,779
83,1696,548
8,279
16,312
1,804
4,207
1,460

3,254
49,0401,691,187

3,184
49,0401,693,609

40,00066,50220,00066,502

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

58,588,439
6,303,987
200
200

59,044,627
4,322,427
179
179

0

0

200
0

179
0

0
200
6,304,187
00
179
4,322,606
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1,794,816
1,794,816
1,794,816

5,250,084
5,250,084
1,236,168

17,576-1,339-3,959
2,534
-121
1
44
0
162
0
70
0
-2,4220
20,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-456,188
1,981,560
21
21
0
0
0
0
21
0
0
0
21
1,981,581
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,455,268-3,455,268
558,648

減の部

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

生活支援体制整備事業サービス区分繰入金費用
0
サービス区分間繰入金費用
費 サービス区分間繰入金費用
0
用
法人運営事業サービス区分繰入金費用
企画・広報・調査・研究・助成事業サービス区分繰入金費用
小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金費用
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金費用
ふれあい福祉相談所事業サービス区分繰入金費用
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金費用
地域包括支援センター事業サービス区分繰入金費用
生活支援体制整備事業サービス区分繰入金費用
1,794,816
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-1,794,816
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）4,509,371
繰
71,931,579
前期繰越活動増減差額（１２）越76,440,950
活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
基本金取崩額（１４）増
減 基金取崩額（１５）差
その他の積立金取崩額（１６）額の その他の積立金積立額（１７）部次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） 76,440,950

8/8

4,013,916
005,250,084-5,250,084-927,478
72,859,057
71,931,579

71,931,579-4,013,916
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,455,268
3,455,268
5,436,849-927,478
4,509,37100004,509,371

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

法人本部 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
１年以内回収予定長期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

増減

544,774,465
511,269,427
29,811,972
12,526

427,769,245
396,710,226
27,066,219
28,4963,680,540
117,347,130
3,000,000
3,000,000
114,347,130
1,612,704
559,778
30,3005,897,840
106,239,008
7,500
662,121,595

3,964,304
95,135,519
3,000,000
3,000,000
92,135,519
869,593546,71230,3006,489,898
84,191,516
7,500
522,904,764

117,005,220
114,559,201
2,745,753-15,9700-283,764
22,211,611
0022,211,611
743,111
13,066
0-592,058
22,047,492
0
139,216,831

負債の部
当年度末

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金

196,129,986
150,226,533
2,063,626
14,869,638
28,970,189

41,784,935
22,185,579
1,588,324
6,412,573
11,598,459

154,345,051
128,040,954
475,3028,457,065
17,371,730

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計127,430,300
127,430,300
323,560,286

105,933,890
105,933,890
147,718,825

21,496,410
21,496,410
175,841,461

基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

3,000,000
645,197
334,916,112-36,392,741

3,000,000
877,086
371,308,853-7,553,995

0-231,889-36,392,741-28,838,746

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

338,561,309
662,121,595

375,185,939
522,904,764-36,624,630
139,216,831

1/2

純資産の部

社会福祉法人草加市社会福祉協議会(公益)本部 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
１年以内回収予定長期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
その他の固定資産
資産の部合計

前年度末

82,392,542
76,087,108
6,260,786

77,446,811
70,766,083
6,631,688

44,6480049,040000082,392,542

負債の部
当年度末

増減

77,446,811

4,945,731
5,321,025-370,902
00-4,392
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,945,731

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金

前年度末

増減

5,951,592
1,734,096

5,515,232
2,344,268

4,217,496

3,170,964

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計005,951,592

5,515,232

00436,360

基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

76,440,950
4,509,371

71,931,579-927,478004,509,371
5,436,849

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

76,440,950
82,392,542

71,931,579
77,446,811

4,509,371
4,945,731

2/2

純資産の部

436,360-610,172001,046,532