社会福祉法人 オリーブ会

第三号第四様式

デイサービスセンター鷹匠町
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表
令和03年03月31日現在

資産の部（単位：円）
負債の部

当 年
度 末

前 年
度 末

32,399,053

66,279,558△33,880,505 流動負債

4,026,374

3,897,812

128,562

現金預金

24,368,573

59,503,446△35,134,873

3,775,369

3,725,917

49,452

事業未収金

7,903,715

6,655,199

1,248,516

預り金

84,92550,00034,925

前払費用

126,765

107,068

19,697

職員預り金

166,080

121,895

44,185

仮払金

013,845

3,692,991

3,402,453

290,538

固定資産

66,606,534

67,971,164△1,364,6303,692,991

3,402,453

290,538

基本財産

53,654,861

55,122,519△1,467,658

土地

26,307,426

26,307,426

0

建物

26,347,435

27,815,093△1,467,658

定期預金

1,000,000

1,000,0000

その他の固定資産

12,951,673

12,848,645

103,028

建物

412,628

523,848△111,220

構築物

84,642

115,926△31,28488

07,581,074

7,626,080△45,006

90,00090,0000

退職給付引当資産

3,692,991

3,402,453

290,538

施設整備等積立資産

1,000,000

1,000,000

07,719,365

7,300,265

419,100

90,33090,330

0

流動資産

車輌運搬具
器具及び備品権利

長期前払費用増

当 年
度 末減事業未払金△13,845 固定負債

退職給付引当金

負債の部合計99,005,587

134,250,722△35,245,135

増

減

純資産の部
基本金

47,510,176

47,510,176

0

国庫補助金等特別積立金

10,570,471

11,200,041△629,570

その他の積立金

1,000,000

1,000,000

0

施設整備等積立金

1,000,000

1,000,000

0

次期繰越活動増減差額

32,205,575

67,240,240△35,034,665△35,034,665△37,936,893

2,902,228

純資産の部合計

91,286,222

126,950,457△35,664,235

負債及び純資産の部合計

99,005,587

134,250,722△35,245,135(うち当期活動増減差額)

資産の部合計前 年
度 末

社会福祉法人 オリーブ会

第三号第四様式

百沢の湯拠 点 区 分 貸 借 対 照 表
令和03年03月31日現在

資産の部（単位：円）
負債の部

当 年
度 末

前 年
度 末

増

減

1,722,142

224,471

45,514△19,972

事業未払金

1,713,883

1,568,704

145,179

3,845,224

4,715,035△869,811

職員預り金232,730

153,438

79,292038,870△38,870 固定負債

20,790020,790

42,25571,374△29,119

20,790020,790

79,438,014

85,693,209△6,255,195

基本財産

69,598,557

74,109,561△4,511,004

土地

28,874,766

28,874,766

0

建物

40,723,791

45,234,795△4,511,004

その他の固定資産9,839,457

11,583,648△1,744,191

建物

6,776,277

8,069,124△1,292,847

構築物

2,379,102

2,702,238△323,136

446,875

544,375△97,500

1

10

器具及び備品216,412

267,910△51,498

退職給付引当資産

20,790020,7901,967,403

1,722,142

245,261

事業未収金
立替金
前払費用
固定資産

機械及び装置車輌運搬具

25,542

増1,946,613

現金預金

4,870,793

前 年
度 末△957,772 流動負債

流動資産

3,913,021

当 年
度 末

減

退職給付引当金

負債の部合計純資産の部

資産の部合計83,351,035

90,564,002△7,212,967

国庫補助金等特別積立金

3,215,587

4,914,539△1,698,952

次期繰越活動増減差額

78,168,045

83,927,321△5,759,276(うち当期活動増減差額)△5,759,276△10,565,915

4,806,639

純資産の部合計

81,383,632

88,841,860△7,458,228

負債及び純資産の部合計

83,351,035

90,564,002△7,212,967

社会福祉法人 オリーブ会

第三号第四様式

簡易宿泊所百沢ひかり荘
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表
令和03年03月31日現在

資産の部（単位：円）
負債の部

当 年
度 末

前 年
度 末増

当 年
度 末減

前 年
度 末増

減

1,249,615

874,308375,307 流動負債

250,000

250,000

00

28,383△28,383

預り金250,000

250,000

01,207,360

810,238

397,122 固定負債

000

42,25535,687

6,568

13,898,209

14,190,123△291,914

基本財産

13,779,519

14,049,853△270,334

土地

9,611,872

9,611,872

0

建物

4,167,647

4,437,981△270,334

その他の固定資産118,690

140,270△21,580

器具及び備品118,690

140,270△21,580

250,000

250,000

0

14,897,824

14,814,431

83,39383,393△220,562

303,955

純資産の部合計

14,897,824

14,814,431

83,393

負債及び純資産の部合計

15,147,824

15,064,431

83,393

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産

負債の部合計純資産の部
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計15,147,824

15,064,431

83,393

社会福祉法人 オリーブ会

第三号第四様式

オリーブコート城西一丁目
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表
令和03年03月31日現在

資産の部

負債の部

当 年
度 末

前 年
度 末

増

当 年
度 末

減

4,441,223

5,127,834

5

7△24,398,963

4,065,379

333,584

026,761

42,255

1,035,687△993,432

10,228,977

11,939,381△1,710,404

0

0

0

その他の固定資産

10,228,977

11,939,381△1,710,404

建物

7,151,431

7,641,533△490,102

車輌運搬具

1,234,702

1,945,108△710,406

器具及び備品1,832,124

2,342,020△509,896

長期前払費用

10,72010,720

0

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産

（単位：円）△686,611 流動負債

前 年
度 末

増

減

3,856,380

1,769,249

2,087,131

事業未払金

3,739,150

1,674,469

2,064,681

職員預り金

117,230

94,78022,4500003,856,380

1,769,249

2,087,131△26,761 固定負債

負債の部合計純資産の部

資産の部合計14,670,200

17,067,215△2,397,015

次期繰越活動増減差額

10,813,820

15,297,966△4,484,146(うち当期活動増減差額)△4,484,146△1,552,927△2,931,219

純資産の部合計

10,813,820

15,297,966△4,484,146

負債及び純資産の部合計

14,670,200

17,067,215△2,397,015

社会福祉法人 オリーブ会

第三号第四様式(公益)オリーブコート城西一丁目
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表
令和03年03月31日現在

資産の部

負債の部

当 年
度 末

前 年
度 末

増

当 年
度 末

減

2,011,339

3,250,355

3,878

3,998

△120

1,922,951

2,004,983△82,032

84,5101,241,374△1,156,864 固定負債

8,802,344

10,273,045△1,470,701

0

0

0

その他の固定資産8,802,344

10,273,045△1,470,701

建物

7,106,825

7,615,428△508,603

器具及び備品1,258,059

1,656,877△398,818

権利60,000120,000△60,000

ソフトウェア

377,460

880,740△503,280

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産

（単位：円）△1,239,016 流動負債

前 年
度 末増減

4,146,400

1,686,000

2,460,400

事業未払金

2,340,000

02,340,000

前受収益

1,806,400

1,686,000

120,40000

04,146,400

1,686,000

2,460,400

6,667,283

11,837,400△5,170,117△5,170,117△1,141,776△4,028,341

純資産の部合計

6,667,283

11,837,400△5,170,117

負債及び純資産の部合計

10,813,683

13,523,400△2,709,717

負債の部合計純資産の部
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計10,813,683

13,523,400△2,709,717

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(１)有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし(２)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－平成１９年３月３１日以前に取得したもの－旧定額法
・有形固定資産－平成１９年４月１日以降に取得したもの－定額法
・無形固定資産－定額法(３)引当金の計上基準
・退職給付引当金－社会福祉法人青森県社会福祉協議会の退職共済については掛金累計額を、退職給付引当資産及び退職給付引当金に計上しております。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
常勤職員については、下記共済制度に加入しております。
(１)独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度(２)社会福祉法人青森県社会福祉協議会の実施する退職共済制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっております。
(１)法人全体の計算書類(第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(２)事業区分別内訳表(第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(３)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(４)公益事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当事業は、拠点区分が１つであるため作成しておりません。
(５)収益事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。
(６)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア デイサービスセンター鷹匠町拠点(社会福祉事業)「法人本部」「老人介護支援センター 在宅介護支援センター鷹匠町」「老人デイサービス事業 デイサービスセンター鷹匠町」「居宅介護支援事業 オリーブ居宅介護支援事業所」「老人居宅介護等事業 オリーブヘルパーステーション」
イ デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯拠点(社会福祉事業)「老人デイサービス事業 デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯」「老人短期入所事業 デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯あすなろ荘」
ウ 簡易宿泊所ひかり荘拠点(社会福祉事業)「生活困難者に対する無料低額宿泊利用事業 簡易宿泊所百沢ひかり荘」
エ オリーブコート城西一丁目拠点(社会福祉事業)「老人短期入所事業 オリーブコート城西一丁目」
オ (公益)オリーブコート城西一丁目拠点(公益事業)「有料老人ホームを経営する事業 オリーブコート城西一丁目」「診療所 オリーブ会診療所」

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金合 計

前期末残高
64,794,064
77,487,869
1,000,000
143,281,933

当期増加額

当期減少額
6,248,996
6,248,996(単位：円)
当期末残高
64,794,064
71,238,873
1,000,000
137,032,937※建物の減少額は減価償却の実施によるものです。

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物(基本財産)
182,829,676
111,590,803
71,238,873
建物
70,762,97849,315,817
21,447,161
6,286,789
3,823,045
2,463,744
構築物
機械及び装置780,000
333,125
446,875
車輌運搬具
17,346,337
16,111,626
1,234,711
器具及び備品39,206,901
28,200,542
11,006,359
317,212,681
209,374,958
107,837,723
合 計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。
(単位：円)
徴収不能引当金の債権額
債権の当期末残高
当期末残高
事業未収金
19,278,213
19,278,213※当期末において徴収不可能な債権はないと見込まれるため徴収不能引当金は計上しておりません。

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

法人等の名称
住所
資産総額
事業の内容又は職業議決権の所有割合
関係内容(役員の兼務等)
関係内容(事業上の関係)
取引の内容
取引金額
科目
期末残高

役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人
イーマーク合同会社
青森県新町１５７－１(単位：円)
役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人
イーマーク合同会社
青森県新町１５７－１

不動産賃貸業等

不動産賃貸業等

100%なし
当法人理事長の子
不動産の賃借27,600,000なし
当法人理事長の子
給食材料等の購入

100%

557,783※取引条件及び取引条件の決定方針等①不動産の賃借料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。
②給食材料等の購入価格につきましては、市場価格をもとに決定しております。

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし