社会福祉法人 オリーブ会
勘定

介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入科

別紙３(⑩)
デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書

目(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日
法人本部

在宅介護支援 デイサービス 居宅介護支援
8,722,000

23,448,802

8,630,632

0087,338000

介護負担金収入（公費）00

介護負担金収入（一般）00

地域密着型介護料収入
介護報酬収入0（単位：円）

ヘルパー

合計

13,519,750

54,321,184

0

13,373,998

13,461,336

0

12,015,246

12,015,246

00

466,084

466,084087,338

0892,668

980,006

0

20,409,300

0020,409,300

0017,617,522

00

17,617,522

介護負担金収入（公費）00290,643

00290,643

介護負担金収入（一般）002,501,135002,501,1350007,924,940

0

7,924,940

0007,924,940

0

7,924,940

00923,532

077,8701,001,402

00909,783055,080964,863

事業負担金収入（公費）0013,7490013,749

事業負担金収入（一般）

0

0

0

0

22,79022,790002,009,088

0

42,682

2,051,770

0

0

0

0

30,45030,450001,223,080

001,223,08000786,0080

12,232

798,24008,722,000

19,544

705,692

25,2009,472,436

0

8,722,000

19,544705,692

09,447,236

000025,200

25,200000

0141,840

141,8400000141,840

141,840

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収

事業費収入

収
入 利用者等利用料収入

居宅介護サービス利用料収入

食費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入

受託事業収入（公費）その他の事業収入

障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入
介護給付費収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事 雑収入
業 事業活動収入計(1)
活 人件費支出
動 職員給料支出に 職員賞与支出
よ 非常勤職員給与支出
る 退職給付支出
収 法定福利費支出
支 事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支 雑支出

0000141,840

141,840

24,206,256000

024,206,256

16

3

40,0910040,110800,000

5,900

4,444,338

100,358

363,222

5,713,818

800,000

5,900

4,444,338

100,358

363,222

5,713,818

27,933,231

8,730,990

14,024,812

84,423,208

0

6,112,217

23,955,540

0

11,758,411

41,826,168

0

4,221,260

16,119,052

0

6,531,755

26,872,067

0

608,004

591,116

0472,892

1,672,012

0562,000

4,483,310

03,189,221

8,234,531

25,006,272

8,727,90300552,0330

311,500

863,533

0720,953

2,210,029

0

1,253,043

4,184,025

0276,763

6,061,798

145,200

382,794

6,866,555

0

16,200835,71800851,918

0

6,930

42,8600049,7900

185,350

4,333,039

056,4094,574,798

0

18,19826,7070044,90500249,223

0

1,039

250,262050,08550,085050,085150,255000145,2000145,20000

520,8660275,261

796,127

0

0

3,300

003,300

社会福祉法人 オリーブ会
勘

定科

目

出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設収
整入
備 施設整備等収入計(4)等 固定資産取得支出に 支 建物取得支出
よ出る
収 施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
役員等長期借入金収入
積立資産取崩収入

そ 収 退職給付引当資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入
他 拠点区分間繰入金収入の サービス区分間繰入金収入
活 その他の活動収入計(7)動 積立資産支出に 退職給付引当資産支出
よ 支 事業区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収 サービス区分間繰入金支出
支 その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高（１２）(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

別紙３(⑩)
デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日
法人本部

1,659,562

在宅介護支援 デイサービス 居宅介護支援
1,593,810

10,836,210

370,360

029,10075,380

0

0

5,000

0

16,105（単位：円）

ヘルパー

合計

1,326,076

15,786,018

075,500179,980020,56025,56035,9800052,0854,840

0218,63000223,4700158,492

1,241,828001,400,320

001,470,062001,470,062

77,440232,773

370,760

093,486774,459

1,519,232

719,840

4,371,180

132,000

138,000

6,880,252

3,300

1,700

37,2000042,2000

083,08056,260106,030

245,3700050,00000

50,000001,140,000

120,000

840,000

2,100,000

0361,800

1,672,200

48,90052,5002,135,400

52,00074,00061,9000

0187,900

2,750

0

3,010

13,2000

18,960515,560

13,467,281

64,478,741

1,659,562

23,346,710
0

7,982,790
745,113040,853,548-12,920,317

8,215,430

557,531

19,944,467

0

0

0

0

0

01,269,026

001,269,026

0

01,269,026

001,269,026

01,269,026

00-1,269,026

0528,0000000000001,269,026

000-1,269,026

104,4120

0104,412

104,4120

0104,412

528,000

1,044,347

0

3,267,321

00

4,311,668

19,138,028

0

0

0

0

19,138,028

18,292,577

309,875

58,204,082

146,800

8,688,574

85,641,908

61,575,815

146,800

8,688,574

109,724,016

163,3190

80,039318,158

39,002,952
0309,875
74,800074,800163,3190

80,039318,158005,257,904

005,257,904

0

88,00032,519,549

0032,607,549

58,204,082

801,589

8,447,896

9,043,092

85,641,908-19,201,130

964,389-654,514

9,145,249
47,086,021

14,489,794

8,447,896-8,301,096

9,123,131

123,825,519-85,666

122,974

4,573,938

5,549,185-30,337

7,573,090

1,482,014

710,905

15,284,857

9,694,765

60,262

7,873,541

1,396,348

833,879

19,858,795

58,204,082

4,145,580

90,599300,451-434,557 -14,101,503

社会福祉法人 オリーブ会
勘定

介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入科

別紙３(⑩)
デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

目 内部取引消去 拠点区分合計
054,321,184

0

13,461,336

0

12,015,246

介護負担金収入（公費）0466,084

介護負担金収入（一般）0980,006

020,409,300

地域密着型介護料収入
介護報酬収入017,617,522

介護負担金収入（公費）0290,643

介護負担金収入（一般）02,501,135

0

7,924,940

07,924,940

0

1,001,402

0964,863

事業負担金収入（公費）013,749

事業負担金収入（一般）022,79002,051,770

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収

事業費収入

収
入 利用者等利用料収入

居宅介護サービス利用料収入

食費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入

受託事業収入（公費）その他の事業収入

障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入
介護給付費収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事 雑収入
業 事業活動収入計(1)
活 人件費支出
動 職員給料支出に 職員賞与支出よ 非常勤職員給与支出
る 退職給付支出
収 法定福利費支出
支 事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支 雑支出

030,45001,223,080

0798,240

09,472,436

09,447,236

0

25,2000141,8400141,8400141,840

024,206,256

0

40,11005,713,818

0

5,713,818

084,423,208

041,826,168

0

26,872,067

0

1,672,012

0

8,234,531

0863,533

04,184,025

0

6,866,555

0851,918049,790

04,574,798

0

44,9050250,2620150,2550145,200

0796,12703,300（単位：円）社会福祉法人 オリーブ会
勘定科

施
設収
整入
備 施設整備等収入計(4)等 固定資産取得支出に 支 建物取得支出
よ出る
収 施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
役員等長期借入金収入
積立資産取崩収入

そ 収 退職給付引当資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入
他 拠点区分間繰入金収入の サービス区分間繰入金収入
活 その他の活動収入計(7)動 積立資産支出に 退職給付引当資産支出
よ 支 事業区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収 サービス区分間繰入金支出
支 その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)当期末支払資金残高(11)+(12)デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

目 内部取引消去 拠点区分合計

出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前期末支払資金残高（１２）(12)

別紙３(⑩)

015,786,018

0179,980

025,560052,0850

223,47001,400,320

0

1,470,062

0774,45906,880,252

042,2000245,370050,00002,100,000

02,135,400

0187,900

0

18,96000064,478,741
19,944,467
00

1,269,026

0

1,269,026

001,269,026-1,269,026

0104,412

0104,4120528,000

04,311,668

0

19,138,028-85,641,908

0-85,641,908
0

24,082,108
318,1580

318,158

05,257,904

032,607,549-85,641,908

0

38,183,611
0 -14,101,503-85,641,908

0

4,573,938

0

15,284,857

0

19,858,795（単位：円）

社会福祉法人 オリーブ会
勘定

科目

事
業収活入
動 事業活動収入計(1)によ支る出収 事業活動支出計(2)支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備 施設整備等収入計(4)等に支よ出る
収 施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他入の活 その他の活動収入計(7)動に支よ出る収 その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高（１２）(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)

別紙３(⑩)

百沢の湯 拠点区分資金収支明細書(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日
百沢の湯あすなろ荘

合計（単位：円）

内部取引消去 拠点区分合計

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

社会福祉法人 オリーブ会
勘定科目事
業収活入
動 事業活動収入計(1)によ支る出収 事業活動支出計(2)支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収整入
備 施設整備等収入計(4)等に支よ出る
収 施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他入の活 その他の活動収入計(7)動に支よ出る収 その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高（１２）(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)

別紙３(⑩)
簡易宿泊所百沢ひかり荘 拠点区分資金収支明細書(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日
ひかり荘合計（単位：円）

内部取引消去 拠点区分合計

000000000000000000000000000000000000000000000000社会福祉法人 オリーブ会
勘定

介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入科

オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支明細書(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

目 城西一丁目

介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）

利用者等利用料収入

収 施設サービス利用料収入
入 食費収入（公費）

食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
事 職員賞与支出業 非常勤職員給与支出
活 退職給付支出
動 法定福利費支出に 事業費支出
よ 給食費支出
る 水道光熱費支出
収 燃料費支出
支 消耗器具備品費支出
保険料支出
支 賃借料支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保険料支出土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設収
整入

別紙３(⑩)

42,209,134

合計

42,209,134

内部取引消去 拠点区分合計
042,209,134

30,057,080

30,057,080

0

30,057,080

26,965,413

26,965,413

026,965,413

116,229

116,2290

116,229

2,975,438

2,975,438

02,975,438

12,152,054

12,152,054

0

12,152,054

422,620422,6200422,620

597,775

597,775

0597,775

4,416,218

4,416,218

04,416,218

713,182

713,1820713,182

3,671,040

3,671,040

03,671,040

2,331,219

2,331,219

02,331,219

200,000

200,0000

200,000

200,000

200,0000

200,000

042,409,134

29,811,891

29,811,891

0

29,811,891

18,949,727

18,949,727

0

18,949,727

1,471,402

1,471,402

0

1,471,402

5,968,820

5,968,820

0

5,968,820

42,409,134

42,409,134

725,765

725,7650725,765

2,696,177

2,696,177

02,696,177

7,298,209

7,298,209

0

7,298,209

3,401,240

3,401,240

03,401,240

2,245,554

2,245,554

02,245,554

31,87831,878031,8781,062,176

1,062,176

01,062,176

50,08550,085050,085507,276

507,2760507,276

11,987,996

11,987,996

0

11,987,996

130,388

130,3880130,388

2,745

2,745

0

2,745

15,787

15,7870

15,787508,255

508,2550508,255

166,228

166,2280

166,228

91,55791,557

0

91,5571,304,716

1,304,716

0

1,304,716

198,126

198,126

0

198,126

9,462,000

9,462,000

09,462,000

41,50041,500041,50052,141

52,141052,141

14,553

14,5530

14,553049,098,096

49,098,096-6,688,962

49,098,096-6,688,962

0-6,688,962（単位：円）

社会福祉法人 オリーブ会
勘定科

備 施設整備等収入計(4)等 固定資産取得支出に 支 建物取得支出

前期末支払資金残高（１２）(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支明細書(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

目 城西一丁目よ出る
収 施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 拠点区分間繰入金収入の収他入の活 その他の活動収入計(7)動 積立資産支出に 支 退職給付引当資産支出
よ 出 事業区分間繰入金支出
る 拠点区分間繰入金支出
収 その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)

別紙３(⑩)

0合計

0

内部取引消去 拠点区分合計（単位：円）

00

231,000

231,0000

231,000

231,000

231,0000

231,000

231,000

231,000-231,0000

231,000-231,000

32,607,549

32,607,549

32,607,549

32,607,549

84,121
84,1210-231,000032,607,549

0

32,607,549

84,121

084,121

84,121

084,121

6,894,465

6,894,465

0

6,894,465

19,138,028

19,138,028

0

19,138,028

0

26,116,614

26,116,614

6,490,935

26,116,614
6,490,935-429,027-429,027

0-429,027

2,897,849

2,897,849

02,897,849

2,468,822

2,468,822

02,468,822

0

6,490,935

社会福祉法人 オリーブ会
勘定科老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
医療事業収入収 外来診療収入（公費）入 その他の医療事業収入
その他の医療収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出

診療・療養等材料費支出

教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
支 保険料支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設収
整入

(公益)オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支明細書(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

目 城西一丁目

受託事業収入（公費）事業
活動による収支別紙３(⑩)

16,307,307

診療所

合計

0

16,307,307

16,307,307

0

8,133,010

08,174,297

内部取引消去 拠点区分合計
0

16,307,307

16,307,307

0

16,307,307

8,133,010

08,133,010

08,174,297

08,174,297

02,408,294

2,408,294

02,408,294

02,062,268

2,062,268

02,062,2680346,026

346,0260

346,026066,00066,000066,0000

280,026

280,0260

280,026

454,500

254,000

708,500

0708,500

454,500

254,000

708,500

0708,500

2,662,294

19,424,101

0

19,424,101

2,131,392

4,241,213

6,372,605

06,372,605

465,078

4,116,313

4,581,391

0

4,581,391

7,500

58,00065,500065,5001,426,424

0

1,426,424

0

1,426,424

16,761,807

58,41816,81775,235075,235

173,972

50,083224,0550224,055

6,845,995

358,542

7,204,537

07,204,537

3,835,441

03,835,441

03,835,441

077,827

77,827

077,8270

22,32622,3260

22,326

24,720024,720024,7202,489,637

146,449

2,636,086

02,636,086

35,343

2,079

37,422037,422

410,769

59,776

470,545

0470,545

50,08550,085100,1700100,170

10,325,171

2,879,233

13,204,404

0

13,204,404

9,405

2,707

12,112

0

12,112

198

57

255

0

255

6,105

888

6,993

0

6,993

260,839

77,162

338,0010

338,001

35,407

5,153

40,560040,560030,00030,000030,000504,565

1,092,088

1,596,653

0

1,596,653

42,3606,164

48,524

0

48,5249,105,000

873,000

9,978,000

09,978,000

335,500

16,900352,400

0352,400

20,164363,295

383,4590383,4590411,000

411,000

0

411,000

5,628

819

6,447

0

6,44726,781,546

0

26,781,546

19,302,558-2,540,751

7,478,988-4,816,694-7,357,445

0-7,357,445（単位：円）

社会福祉法人 オリーブ会
勘定科

備 施設整備等収入計(4)等 固定資産取得支出に 支 器具及び備品取得支出

前期末支払資金残高（１２）(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)(公益)オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支明細書(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

目 城西一丁目よ出る
収 施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 事業区分間繰入金収入の収他入の活 その他の活動収入計(7)動 事業区分間繰入金支出に支よ出る
収 その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)

別紙３(⑩)

0

診療所

0

合計

0

内部取引消去 拠点区分合計（単位：円）

00

0429,000

429,000

0429,000

0429,000

429,000

0429,000

0429,000-429,000

429,000

0429,000

0

12,152,369

0-429,000

0-429,000

5,881,741

6,270,628

12,152,369

5,881,741

6,270,628

12,152,369

0

12,152,369

948,967

4,311,668

0

4,311,668

3,362,701

2,519,040

948,967
5,321,661

4,311,668

0

4,311,668-21,71175,96754,256

054,256-286,373

433,822

147,449

0147,449-308,084

509,789

201,705

0

201,705

3,362,701

7,840,701

07,840,701