平成21年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
平成21年４月１日から平成22年３月31日まで（特定非営利活動法人サンキューネット）
Ｉ経常収入の部
科目
会費収入

正会員会費
賛助会員会費(介護保険）
居宅介護支援介護予防訪問介護

適所介護

事業収入

繩

予算額

収入比率

差異

入会金

訪問介護

鰊（単位:円）

決算額

介護予防通所介護(障害福祉居宅介護）
居宅介護

重度訪問介護

ガイドへルプ(富田林市委託事業）
軽度生活援助定点型介護予防教室
高齢者見守り訪問
csw事業

273,200
5,842

279,042

279,042280,000

－９５８

0.3％

8,574,759

81574,759

7,5000000

1,074,759

7.8％

利用者負担金認定調査

420,800|介謹予防

685,036

国保連

7,4680923'利用者負担金

627,563

処遇改善交付金

140,459

国保連

10,432,455

利用者負*日令941,346)処遇改善交付金

92,647国保連

6,090,934

利用者負担金4,404,523|処遇改善交付金352,861

国保連

46,418,910

利用者負担金489,391

処遇改善交付金

33,161

国保連

4,728,779

利用者負担金158,381

処遇改善交付金

207,644

法定代理受領3,453,994

11,200,477

7,124,927

10.2％

18,3250404

18,000,000

325,404

51,176’294

5,251,331

６５％

46.6％

56,427,625

52,000,000

4,427]625

4.8％

3,820,019

3.5％

211,800

0.2％

利用者負担金処遇改善交付金4,449

法定代理受領

207,351

利用者負担余49,012

法定代理受領582,317

利用者負*日令159,250631'329

4,663,148

4,000,000

663,1480.6％

委託料

1,4251060

1,584,310

1,500,000

84,3101.4％

委託料

5500000

550,000

600,000-50,000

0.5％

委託料

431,000

431,000

500,000-69,000

0.4％

委託料

4,6400000

4,640,000

4,6400000

０4.2％

2570100

257,1００8000000-542,900

0.2％(特定旅客）旅客運賃(たすけあい）7,205,310

訪問サービス

介護保険非対象

1,550,848

2,000,000-449,152

1.4％

デイサービス

介護保険対象実費分

41601,736

5,0000000-398,2644.2％

０676,660

０６％

1,489,600

4,600,000-3,110,400

5,183,500

3,000,000

2,183,500

6.1％

０0.0％

4270070

０５％

スタッフ昼食(へルパー養成研修）

676,660

基礎課程2級課程

6,8290244

6,673,100

13,7590444

助成金収入

寄付金収入

527,070

52ス０７０527,070

100,000＝づ雑収入

預金利息

667

還付金

557

雑収入

1,224

経常収入合計（Ａ）
Ⅱ経常支出の部

介護保険事業

１０９７６３０２６１０４５２２０００５２４１０２６100.0％
100.0％
104,522,000
5,241,026
109,7630026

備考

金額

宅介護支援

人件費

１３’103,725

13,103Ⅱ725 事業経費

訪問介護
'介護予防訪問介脅

12,731,336

5,158,135
17,8890471

適所介護

介護予防通所介：繩

43,929,495

4,579m００７

ガイドヘルプ

特定旅客

富田林市委託事業

軽度生活援助|見守り訪問|osW事業2,277,222

人件費

3,905,441

事業経費

1,252,694

人件費

27,077,388

事業経費

16,852,107

人件費

2,9590525

訪問

581,165

事業経費

7540676

人件費

4840083

デイ

97,082140,881 事業経費
14008811408811408811事業経費140881

140,881

2,833,389 事業経費

人件費

1,267,472

人件費8580264

858,264 事業経費

5,1761631

1,9520813

ヘルパー養成研偲

管理費｜管理費

99,488

経常収支差額(C)＝(A)－(B）17,000,000

889W471

40,000,000

8,508,502

3,600,000

325,930-’-659,119
8000001-659119

800,000

791608

事業経費

1,3361631

人件費1,6150767
337,046

2,619,298
2,619,298 事業経費
261929826192981事業経費2619298

1072961941

107,296,194

1,333,389

500,000

767,472

600,000

258,264

4,640,000

536,631

2，０００，０００-47,187

2,610,182

2,619,298

5,1890242

1,500,000

77ａ656

3,8400000-1,169,424
５００００００－１１６９４２４5,000,000-4,980,702
７６０００００－４９８０７０２
7,600,000

人件費

2m820,000

1,860,000

役員報酬

960mCOO

960,000

1,409,242

1000000

5,189,242 管理費

経常支出合計(B）

2Ⅱ103,725

1,167]984

人件費

人件費

3,830,576

39813433,830,576 事業経費
1,220,394
業経費1220394

へルパー養成研修

11,000,000

人件費2435046
2,4350046
人件費2,833,389

1,952,813 事業経費

ＩＦ'，､:、

1,619,482

人件費2590089
人件費2,590,089

3,344,765

5,176,631

たすけあい事業

2,113,564

事業経費

1,267,472 事業経費
定点型介謹予防教室

10,990,161

10,454,114

3,925,930 事業経費

特定旅客運送事業

差異
予算額差異
予算額

人件費

48,508,502 事業経費

障害福祉居宅介護ホームヘルプnＷ【Ⅱ960,000

409,2429806000019236194
9,236,194

98,O6qOOO

２４６６８３２
2,466,832

二⑪戸

Ⅲその他資金収入の部

備考

金額……曇$;1債人念……………………………………．
延払金

その他資金収入合計(､）
Ⅳその他資金支出の部

固定資産取得支出
電話ｶﾛ人権
車輌運搬具
建物

建物付属設備…….…….…仕鎧臆晶.….……………………………

….熟黛……………………………………….………
借入金返済支出……………….曇期億ム鴛襲j斎室駕.…….….……．

f､綱1,、

慶鰯.1鳳屡黛鼬公庫...………．

3,734,000

延払会返済支出

3,734,000

その他資金支出合計(E）３７３４０００3,734,000

その他資金収支差額（F)＝(､)－(E）－３７３４０００-3,734,000

当期資金収支の部差額(G)＝(C)＋(F）－１２６７１６Ｂ-1,267,168

正味財産増減計箪の部

正味財産増ｶﾛの部

備考

金額

資産増ｶﾛ額
当期収支差額（Ｇ）-1,2671168

建物建設額…………蕊惣は属醸臆鷺箪鶴…….………….…
………….嘉輌i蔦醐::具購人鶯…….…….………...…
….…….…仕篭蝋晶購A鷺……………….………
敷金電話ｶﾛ入権購入額.……負j顛製R寵..………………………….…….……
.…………長期億Ａ鴦導涜額……….…….…….…

(immm,、-1,267,168

3,734,000

延払金返済額3,734,000

正味財産増ｶﾛの部計（Ｈ）

2,466,832

正味財産減少の部

資産減少額
建物減価償却額
建物付属設備減価償却額

551 773

1.601 905….………惠麺驚搬具鰊極鴬割額…………………

6３ 1８５…….………tt撮臓晶滅ｊｉｉ５億割額……………..…

252 999

固定資産廃棄損

2m469,862

負債増ｶﾛ額

長期借入金増ｶﾛ額..……….璽払黛攪狐観………….……………………
正味財産減少の部計（１）
当期正味財産増加(減少)額（J)＝(Ｈ－Ｉ）

2,469,862-3.030前期繰越正味財産（Ｋ）-202.777

期末正味財産合計Ｊ＋Ｋ-205β0７