財務諸表等
平成25年度（第２期事業年度）

自平 成 25 年 4 月 1 日

至

平 成 26 年 3 月 31 日

地方独立行政法人府中市病院機構

目

次

貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1

損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3

キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4

損失の処理に関する書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5

行政サービス実施コスト計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6

注記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7

附属明細書（１） 固定資産の取得、処分及び減価償却費の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10（２） たな卸資産の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11（３） 長期借入金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12（４） 移行前地方債償還債務の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
13（５） 引当金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
14（６） 資本金及び資本剰余金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
15（７） 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
16（８） 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
17（９） 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
18（１０） 地方公共団体等からの財源措置の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
19（１１） 役員及び職員の給与の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 0（１２） 開示すべきセグメント情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
21（１３） 医業費用及び一般管理費の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
22（１４） 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
23

添付資料
（別冊）
決算報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（別冊）
事業報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（別冊）
監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

財務諸表

貸 借 対 照 表（平成26年3月31日）【地方独立行政法人府中市病院機構】
科（単位：円）

金

目

額

資産の部
Ⅰ 固定資産1 有形固定資産
土地

104,930,000

建物

1,649,980,000

減価償却累計額▲ 150,791,300

構築物

1,499,188,700

21,690,000

減価償却累計額▲ 7,555,439

車両運搬具

14,134,561

5,831,554

減価償却累計額▲ 3,684,445

工具器具備品

2,147,109

370,993,375

減価償却累計額▲ 140,226,215

有形固定資産合計

230,767,160
1,851,167,530

2 無形固定資産
ソフトウェア

6,847,740

無形固定資産合計

6,847,740

3 投資その他の資産
長期前払費用116,450

長期前払消費税

6,801,666

その他投資資産1,099,000

投資その他の資産合計

8,017,116

固定資産合計1,866,032,386

Ⅱ 流動資産
現金及び預金187,896,076

医業未収金

448,190,600

貸倒引当金▲ 4,890,808

443,299,792

未収金

7,934,172

医薬品

13,544,234

診療材料

10,931,653

その他流動資産6,702,579
流動資産合計670,308,506

資産合計

2,536,340,892

1貸 借 対 照 表（平成26年3月31日）【地方独立行政法人府中市病院機構】
科（単位：円）

金

目

額

負債の部
Ⅰ 固定負債
資産見返負債
資産見返補助金

4,217,621

資産見返物品受贈額

14,965,045

長期借入金

19,182,666
199,700,000

移行前地方債償還債務

1,481,975,717

引当金
退職給付引当金

341,586,205

固定負債合計

2,042,444,588

Ⅱ 流動負債
1年前返済予定移行前地方債償還債務

121,145,225

未払金

285,428,966

預り金

21,148,627

引当金
賞与引当金

114,997,072

その他

770
流動負債合計542,720,660

負債合計

2,585,165,248

純資産の部
Ⅰ 資本金
設立団体出資金14,466,680
資本金合計

14,466,680

Ⅱ 利益剰余金
積立金

43,489,428

当期未処理損失（▲）▲ 106,780,464（うち当期総損失（▲））▲ 106,780,464

利益剰余金合計▲ 63,291,036

純資産合計▲ 48,824,356

負債純資産合計

2,536,340,892

2

損 益 計 算 書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）【地方独立行政法人府中市病院機構】
科（単位：円）

目

金

営業収益
医業収益
入院収益
外来収益
その他医業収益
運営負担金収益
運営費交付金収益
補助金等収益資産見返補助金戻入
資産見返物品受贈額戻入
営業収益合計

1,747,129,802
1,206,646,198
89,324,137

額

3,043,100,137
290,233,000
128,156,000
10,584,680
207,379
21,479,696
3,493,760,892

営業費用
医業費用
給与費
材料費
経費
減価償却費
資産減耗費
研究研修費
一般管理費
給与費
営業費用合計2,225,580,463
536,712,211
654,521,455
169,286,311
734,643
8,087,637

3,594,922,720

5,761,120

5,761,120
3,600,683,840▲ 106,922,948

営業損失（▲）
営業外収益
運営費交付金収益
財務収益
受取利息
その他営業外収益
営業外収益合計

21,611,000
16,392

16,392
14,106,329
35,733,721

営業外費用
財務費用
移行前地方債利息
長期借入金利息
その他営業外費用
営業外費用合計
経常損失（▲）

32,586,117
335,559

32,921,676
2,696,491
35,618,167▲ 106,807,394

臨時利益
貸倒引当金戻入益

26,930

当期純損失（▲）
当期総損失（▲）

26,930▲ 106,780,464▲ 106,780,464

3

キャッシュ・フロー計算書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）【地方独立行政法人府中市病院機構】（単位：円）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー
材料の購入による支出▲ 1,210,328,914

人件費支出▲ 2,222,266,067

医業収入

3,062,845,517

運営費負担金収入

290,233,000

運営費交付金収入

149,767,000

補助金等収入10,584,680

その他

13,803,062
小 計

94,638,278

利息の受取額

16,392

利息の支払額▲ 32,921,676

業務活動によるキャッシュ・フロー

61,732,994

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻しによる収入

10,128,728

有形固定資産の取得による支出▲ 83,760,116

無形固定資産の取得による支出▲ 1,860,000

補助金等収入4,425,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

▲ 71,066,388

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入

76,200,000

移行前地方債償還債務の償還による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー

▲ 131,298,046▲ 55,098,046

Ⅳ 資金増加額▲ 64,431,440

Ⅴ 資金期首残高

252,327,516

Ⅵ 資金期末残高

187,896,076

4損失の処理に関する書類（平成26年6月24日）【地方独立行政法人府中市病院機構】
科（単位：円）

目

金

Ⅰ当期未処理損失額▲ 106,780,464

当期総損失▲ 106,780,464

Ⅱ損失処理額
積立金取崩額43,489,428

Ⅲ次期繰越欠損金

43,489,428▲ 63,291,036

5

行政サービス実施コスト計算書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）【地方独立行政法人府中市病院機構】
科（単位：円）

目

金

額

Ⅰ業務費用
(1)損益計算書上の費用
医業費用

3,594,922,720

一般管理費

5,761,120

財務費用

32,921,676

その他営業外費用

2,696,491

3,636,302,007(2)（控除）自己収入等
医業収益▲ 3,043,100,137

財務収益▲ 16,392

その他営業外収益▲ 14,106,329

貸倒引当金戻入益▲ 26,930

業務費用合計

▲ 3,057,249,788
579,052,219

Ⅱ引当外退職給付増加見積額▲ 288,028

Ⅲ機会費用
地方公共団体出資の機会費用

92,587

Ⅳ行政サービス実施コスト

92,587

578,856,778

6

注記事項
Ⅰ 重要な会計方針
１．減価償却の会計処理方法（１）有形固定資産定額法を採用しています。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。
建物

4～38年

構築物

3～38年

車両運搬具

2～4年

工具器具備品

2～20年（２）無形固定資産定額法を採用しています。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しています。
２．たな卸資産の評価基準及び評価方法
医薬品・診療材料の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法に基づく低価法によっています。
３．引当金の計上基準（１）貸倒引当金
医業未収金（患者負担分）の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率（回収不能率）により、回収不能見込額を計上しています。
（２）退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職手当の自己都合要支給額に基づき計上しています。
なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、事業年度末に在籍する派遣職員について、期末の自己都合要支給額から期首の自己都合要支給額を控除して計算しています。
（３）賞与引当金
役職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しています。
４．運営費負担金収益及び運営費交付金収益の計上基準
期間進行基準を採用しています。ただし、建設改良に要する経費（移行前地方債元金利息償還金）等については費用進行基準を採用しています。
５．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法（１）出資の機会費用の計算に使用した利率
10 年利付国債の平成 26 年 3 月末における利回りを参考に 0.640 ％で計算しています。

7

６．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。なお、固定資産に係る控除対
象外消費税及び地方消費税は長期前払消費税等（投資その他の資産の「その他投資資産」）に計上
し、5 年間で均等償却を行っています。
表示方法の変更（貸借対照表関係）
前事業年度において、「投資その他の資産」の「その他投資資産」に含めていた「長期前払消費税」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。前事業年度において「その他投資資産」に表示していた金額は 4,801,524 円です。
Ⅱ 貸借対照表関係
府中市からの派遣職員に係る引当外退職給付見積額

82,558,409 円

Ⅲ キャッシュ・フロー計算書関係
１．資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金及び預金勘定

187,896,076

資金期末残高187,896,076

円

２．重要な非資金取引
該当ありません。
Ⅳ 金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
当法人は、資金運用については安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調達については、
短期的な資金を銀行等金融機関からの借入により、長期的な資金を設立団体である府中市からの借入により調達してすることとしています。なお、設立に当たり、設立時において未償還であった企業債相当額を移行前地方債償還債務として計上しています。
資金の使途については、運転資金（主として短期）並びに事業投資資金及び移行前地方債償還
債務弁済資金（長期）を想定しています。
当法人が保有する金融資産は主として診療報酬債権であり、このうち患者に対する医業未収金に係る信用リスクに対しては、内部のマニュアルに沿って回収管理を行うことで対応しています。
２．金融商品の時価に関する事項
期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
（単位：円）
貸借対照表計上額（※1）

時価（※1）

差額(1)現金及び預金

187,896,076

187,896,076－(2)医業未収金（※2）

443,299,792

443,299,792－(1,603,120,942)(1,671,211,881)

68,090,939(3)移行前地方債償還債務（※3）

8

(4)長期借入金(199,700,000)(199,572,139)△127,861(5)未払金(285,428,966)(285,428,966)－（※1）負債に計上されているものについては（）で示しています。

（※2）医業未収金に対して計上している貸倒引当金を控除しています。
（※3）一年以内返済予定移行前地方債償還債務を含んでいます。
（注）金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産(1)現金及び預金、(2)医業未収金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
負債(3)移行前地方債償還債務、(4)長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を、新規に同様の発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しています。
(5)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
Ⅴ 賃貸等不動産に関する注記
当法人は医師用住宅を保有していますが、重要性が乏しいため、記載を省略しています。
Ⅵ 固定資産の減損の処理方法
１．固定資産のグルーピングの方法
当法人においては、2 病院をそれぞれ個別の固定資産グループとしています。また、重要な遊休資産及び廃止の意思決定を行った資産については、固定資産グループから独立した資産として取扱うこととしています。
２．共用資産の概要
重要な共用資産はないため、記載を省略しています。
Ⅶ 重要な債務負担行為
該当事項はありません。
Ⅷ 重要な後発事象
該当事項はありません。

9

財務諸表
（附 属 明 細 書）

10

構築物

（償却費損益内）

6,003,464

計8,827,470

05,900,524

25,290

その他投資資産102,940

480,000

83,210,386

81,301,700

1,908,686

0

0

0

0

83,210,386

81,301,700

8,802,180

長期前払費用

投資その他の資産

23,192,708

2,072,848,615

292,325,747

3,922,868

001,908,686

当期増加額

長期前払消費税

ソフトウェア

無形固定資産計

工具器具備品

車両運搬具

21,690,000

1,649,980,000

建物

構築物

104,930,000

土地

有形固定資産合計

104,930,000

土地

1,967,918,615

292,325,747

3,922,868

21,690,000

1,649,980,000

期首残高

非償却資産

計

工具器具備品

車両運搬具

建物

有形固定資産資産の種類（１）固定資産の取得、処分及び減価償却費の明細

0

0

0

6,813,818

4,801,524

2,000,514

11,78002,634,072

2,634,072

0

0

0

0

0

2,634,072

2,634,072

当期減少額

8,017,116

1,099,000

6,801,666

116,450

23,672,708

2,153,424,929

370,993,375

5,831,554

21,690,000

1,649,980,000

104,930,000

104,930,000

2,048,494,929

370,993,375

5,831,554

21,690,000

1,649,980,000

期末残高

0

0

0

0

16,824,968

302,257,399

140,226,215

3,684,445

7,555,439

150,791,300

00302,257,399

140,226,215

3,684,445

7,555,439

150,791,300

0

0

0

0

8,582,984

160,703,327

79,501,929

2,028,030

3,777,718

75,395,650

00160,703,327

79,501,929

2,028,030

3,777,718

75,395,650

当期償却額

減価償却累計額

8,017,116

1,099,000

6,801,666

116,450

6,847,740

1,851,167,530

230,767,160

2,147,109

14,134,561

1,499,188,700

104,930,000

104,930,000

1,746,237,530

230,767,160

2,147,109

14,134,561

1,499,188,700

差引当期末残高摘要（単位：円）

11

23,466,351

10,871,155

診療材料

計

12,595,196

期首残高

医薬品

種類

（２）たな卸資産の明細

507,136,458

215,841,600

291,294,858

当期購入・振替

当期増加額
その他

0

0

0

506,126,922

215,781,102

290,345,820

払出・振替

当期減少額
その他

0

0

0

24,475,887

10,931,653

13,544,234

期末残高

摘要

（単位：円）

12

34,100,000－－－

平成24年度 医療機器整備借入金

平成25年度 医療機器整備借入金

平成25年度 医療機器整備借入金

平成25年度 医療機器整備借入金
123,500,000

58,500,000

平成24年度 医療機器整備借入金

計30,900,000

期首残高

平成24年度 医療機器整備借入金

銘柄（３）長期借入金の明細

－

－

－

76,200,000

20,200,000

6,600,000

49,400,000

当期増加

当期減少

－

－

－

－

－

－

－

199,700,000

20,200,000

6,600,000

49,400,000

34,100,000

58,500,000

30,900,000

期末残高

償還期限

0.30% 平成33年3月

0.30% 平成33年3月

0.30% 平成32年9月

0.20% 平成32年3月

0.30% 平成31年9月

0.30% 平成31年9月

利率(%)

摘要

（単位：円）

13
38,270,159
1,650,000
23,200,000
10,489,000

財政融資資金

両備信用組合財政融資資金広島銀行
1,734,418,988

6,000,000

財政融資資金計13,855,145

108,000

12,007,152

財政融資資金

庄原農協

財政融資資金2,251,193

財政融資資金197,754,259

財政融資資金86,434,496

849,250,177

資金運用部資金

財政融資資金443,120,102

資金運用部資金31,895,266

13,516,188

資金運用部資金

簡易生命保険積立金

4,617,851

期首残高

資金運用部資金銘柄（４）移行前地方債償還債務の明細

当期増加

0

131,298,046

2,622,000

5,773,946

550,000

12,693,069

726,641

6,913,731

108,000

12,007,152

739,953

3,848,243

2,080,066

9,393,519

45,170,927

25,605,123

800,770

2,264,906

当期減少

1,603,120,942

7,867,000

17,426,054

1,100,000

25,577,090

5,273,359

6,941,414

001,511,240

82,586,253

29,815,200

188,360,740

804,079,250

417,514,979

12,715,418

2,352,945

期末残高

0.70%

0.30%

1.00%

0.50%

0.90%

0.40%

1.57%

0.60%

1.40%

1.20%

2.00%

1.80%

2.10%

2.00%

2.80%

3.85%

利率(%)

平成29年3月

平成29年3月

平成28年3月

平成28年3月

平成33年3月

平成27年3月

平成26年3月

平成26年3月

平成28年3月

平成45年3月

平成38年9月

平成43年3月

平成41年3月

平成40年3月

平成39年3月

平成27年3月

償還期限

摘要（単位：円）

14

4,917,738

貸倒引当金
188,097,334

4,890,808

114,997,072

68,209,454

当期増加額

当期減少額

182,275,299

0

116,766,879

65,508,420

目的使用（注）貸倒引当金の当期減少額のその他には、洗替えによる戻入額を記載しています。

460,569,788

116,766,879

賞与引当金

計

338,885,171

期首残高

退職給付引当金

区分（５）引当金の明細

004,917,738

4,917,738

その他

461,474,085

4,890,808

114,997,072

341,586,205

期末残高

摘要

（単位：円）

15

資本金

計

設立団体出資金区分（６）資本金及び資本剰余金の明細

14,466,680

14,466,680

期首残高

当期増加額

0

0

当期減少額

0

0
14,466,680

14,466,680

期末残高

摘要

（単位：円）

16

法第40条第1項積立金

区分

７－１ 積立金及び目的積立金の明細
期首残高（７）積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

043,489,428

当期増加額

当期減少額
0

43,489,428

期末残高

摘要

（単位：円）

17

平成25年度負担分

290,233,000

期間進行基準

－

－

期首残高

業務等区分

②運営費負担金収益

合計

平成25年度

交付年度①運営費負担金債務

290,233,000（単位：円）
合計

290,233,000

290,233,000

負担金当期負担額（８）運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

290,233,000

290,233,000

運営費負担金収益－－

資産見返運営費
負担金

－

－

資本剰余金

当期振替額

290,233,000

290,233,000

小計

－

－

期末残高

摘要

（単位：円）

18

128,156,000

21,611,000

149,767,000

期間進行基準費用進行基準合計

00

平成25年度支給分

期首残高

業務等区分

②運営費交付金収益

合計

平成25年度

交付年度①運営費交付金債務

149,767,000

21,611,000

128,156,000（単位：円）
合計

149,767,000

149,767,000

交付金当期交付額（９）運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

149,767,000

149,767,000

運営費交付金収益

0

0

資産見返運営費
交付金
資本剰余金

当期振替額

0

0
149,767,000

149,767,000

小計

期末残高

0

0

摘要

（単位：円）

192,625,000

平成25年度機器購入にかかる国保調整交付金
15,009,680

1,800,000

平成25年度広島県地域医療再生事業補助金

合計

141,800

10,442,880

当期交付額

平成25年度チームケア推進モデル事業助成金

平成25年度病院群輪番制病院運営事業補助金

区分１０－１ 補助金等の明細（１０）地方公共団体等からの財源措置の明細

－

－

－

－

－

建設仮勘定
補助金等

4,425,000

2,625,000

1,800,000

－

－

資産見返
補助金等

－

－

－

－

－

資本剰余金

左の会計処理内容

－

－

－

－

－

長期預り
補助金等

10,584,680－－

141,800

10,442,880

収益計上

摘要

（単位：円）

20

(3)
233
(108)
238
(111)

(961,120)

1,504,855,375(332,595,213)

1,510,616,495(333,556,333)

人
5

円

支給人数

5,761,120

支給額

報酬又は給与

(0)

0

円

(0)

65,508,420(0)65,508,420

支給額

退職給与
支給人数

（注１） 支給額及び支給人数
非常勤役職員については、外数として（ ）内に記載しています。
また、支給人数については平均支給人数で記載しています。
（注２） 役員報酬基準及び職員給与基準の概要
役員報酬については、「地方独立行政法人府中市病院機構役員報酬等規程」に基づき支給しています。
職員については、「地方独立行政法人府中市病院機構職員給与規程」及び「地方独立行政法人府中市病院機構非常勤給与規程」に基づき支給しています。
（注３） 法定福利費
上記明細には法定福利費は含めていません。

合計

職員

役員

区分

（１１）役員及び職員の給与の明細

(0)

7

(0)

7

(0)

0

人

21

4,017,334

資産見返負債戻入

一般管理費

医業費用

110,831,032
351,361,260

固定資産

流動資産

462,192,292▲ 237,780,492

852,000

その他営業外費用

131,051,170

1,755,201,354

1,886,252,524▲ 309,056,972

1,844,491

32,638,859

34,483,350

5,021,574

0

5,021,574▲ 279,595,196

0

1,259,763,595

1,259,763,595

0

17,669,741

00962,498,658

980,168,399

府中北市民病院482,412,430

1,866,032,386

2,348,444,816▲ 546,837,464

2,696,491

32,921,676

35,618,167

14,122,721

0

14,122,721▲ 525,342,018

5,761,120

3,594,952,790

3,600,713,910

10,584,680

21,687,075

0

0

3,043,100,137

3,075,371,892

計187,896,076

0

187,896,076

440,030,070

0

0

0

0

21,611,000

21,611,000

418,419,070

0▲ 30,070▲ 30,070

00

128,156,000

290,233,000

0418,389,000

調整額（注２）調整額は、主として、2病院一括で交付されている運営費負担金収益及び運営費交付金収益と区分経理が困難な現金及び預金です。

ただし、法人本部の費用は府中市民病院に含めています。

（注１）セグメントの区分については、地方独立行政法人府中市病院機構会計規程に基づき、経理単位（各病院及び法人本部）に区分しています。

総資産

経常損益

282,817

財務費用

1,134,817

9,101,147

その他営業外収益

営業外費用

0

運営費交付金収益

9,101,147▲ 245,746,822

5,761,120

2,335,189,195

2,340,950,315

10,584,680

0

運営費交付金収益

その他営業収益02,080,601,479

2,095,203,493

府中市民病院

運営費負担金収益

医業収益

営業外収益

営業損益

営業費用

営業収益

区分

（１２）開示すべきセグメント情報

670,308,506

1,866,032,386

2,536,340,892▲ 106,807,394

2,696,491

32,921,676

35,618,167

14,122,721

21,611,000

35,733,721▲ 106,922,948

5,761,120

3,594,922,720

3,600,683,840

10,584,680

21,687,075

128,156,000

290,233,000

3,043,100,137

3,493,760,892

合計（単位：円）

（１３）医業費用及び一般管理費の明細
科（単位：円）

目金額

給料及び手当賞与
賃金及び報酬
退職給付費用
法定福利費

1,198,328,330
309,410,987
329,711,271
68,209,454
319,920,421

2,225,580,463

290,262,784
215,781,102
26,160,825
4,507,500
0536,712,211

1,298,051
2,237,851
8,060,169
14,092,937
2,203,433
63,640,647
20,907,265
4,038,182
45,611,095
5,388,347
40,769,041
4,703,669
85,3890276,962,677
8,014,558
2,792,638
13,8991,618,991
8,312,604
85,041,321
212,300
2,000,514
56,515,877

654,521,455

75,395,650
3,777,718
2,028,030
79,501,929
8,582,984

169,286,311

734,643734,643

医業費用
給与費

材料費
薬品費
診療材料費
給食材料費
医療消耗器具備品費
たな卸資産減耗費
経費
厚生福利費
旅費及び交通費
職員被服費
消耗品費
消耗備品費
光熱水費
燃料費
印刷製本費
修繕費
保険料
賃借料
通信運搬費
広告宣伝費
食料費
委託料
手数料
諸会費
会議費
交際費
地代家賃
負担金
租税公課
控除対象外消費税償却費
雑費
減価償却費
建物減価償却費
構築物減価償却費
車両運搬具減価償却費
工具器具備品減価償却費
無形固定資産減価償却費
資産減耗費
工具器具備品除却費
研究研修費
図書費
旅費
研究雑費
医業費用合計

2,097,468
4,233,117
1,757,052

8,087,637
3,594,922,720

一般管理費
給与費
役員報酬

5,761,120
一般管理費合計

22

5,761,120
5,761,120

（１４）上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細（現金及び預金の内訳）
区分（単位：円）
期末残高

現金

摘要

909,483

普通預金

186,986,593
合計

187,896,076（医業未収金の内訳）
区分（単位：円）
期末残高

入院未収金

260,794,174

外来未収金

183,289,174

その他

摘要

4,107,252
合計

448,190,600（未払金の内訳）
区分
給与費（単位：円）
期末残高
122,966,038

固定資産購入費
その他

3,641,490
158,821,438

合計

285,428,966

23

摘要平成25年度

決算報告書

自平 成 25 年 4 月 1 日

至

平 成 26 年 3 月 31 日

地方独立行政法人府中市病院機構

平成25年度 決 算 報 告 書【地方独立行政法人府中市病院機構】
区分（単位：円）
差額

予算額

決算額

備考

3,319,326,000

3,478,190,985

158,864,985

2,949,988,000

3,049,217,305

99,229,305 診療単価の増等

運営費負担金250,233,000

290,233,000

40,000,000 運営費負担金の計上科目組替

運営費交付金収益

108,156,000

128,156,000

20,000,000 目組替

補助金等収益10,929,000

10,584,680▲ 344,320

20,0000▲ 20,000

35,612,000

36,455,044

843,044

運営費交付金21,611,000

21,611,000

0

その他医業外収益

14,001,000

14,844,044

843,044

67,600,000

80,625,000

13,025,000

67,600,000

76,200,000

8,600,000 医療機器整備事業費の増

04,425,000

4,425,000 新規補助事業

3,422,538,000

3,595,271,029

172,733,029

3,149,222,000

3,433,443,662

284,221,662

医業費用

3,143,716,000

3,427,682,542

283,966,542

給与費

2,055,753,000

2,224,186,829

168,433,829 職員体制確保による増等

材料費507,854,000

541,185,416

33,331,416 医薬品及び診療材料費の増等

経費

571,116,000

653,818,357

82,702,357 修繕料、負担金の増等

8,993,000

8,491,940▲ 501,060

5,506,000

5,761,120

255,120

営業外費用

35,252,000

35,752,346

500,346

資本支出

198,899,000

219,172,951

20,273,951

建設改良費

67,600,000

87,874,905

20,274,905 医療機器整備事業費の増償還金

131,299,000

131,298,046▲ 954

3,383,373,000

3,688,368,959

304,995,959(決算額-予算額)

収入
営業収益
医業収益

寄付金収益
営業外収益

資本収入
長期借入金
その他資本収入計

運営費交付金の追加交付と計上科

支出
営業費用

研究研修費
一般管理費

計
単年度資金収支（収入－支出）

39,165,000▲ 93,097,930 ▲ 132,262,930（注）損益計算書の計上額と決算額の相違の概要は以下のとおりです。
(1) 決算額は消費税等込みの金額です。
(2) 損益計算書の営業収益に計上されている資産見返負債戻入は、決算額に含んでいません。
(3) 損益計算書の医業費用に計上されている減価償却費、資産減耗費は、決算額に含んでいません。
(4) 損益計算書の医業費用（給与費）のうち退職給付引当金は決算額に含めず、退職金支給額を決算額に含めています。
(5) 損益計算書の臨時損益は、決算額に含んでいません。