第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
入事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)81,610,000
11,225,000
629,596,000
5,270,000
50,0009,370,000
737,121,000
554,370,000
97,685,000
67,935,000
10,590,000
755,000
1,150,000
732,485,000
4,636,000
220,000

82,328,877
11,418,024
634,204,487
5,321,372
8,347
9,935,339
743,216,446
545,390,306
92,155,085
62,602,716
9,906,131
674,006
1,184,690
711,912,934
31,303,512
215,160△718,877△193,024△4,608,487△51,372
41,653△565,339△6,095,446
8,979,694
5,529,915
5,332,284
683,869
80,994△34,690
20,572,066△26,667,512
4,840

220,000
7,230,000
4,935,000
4,510,000

215,160
7,196,000
4,488,060
4,444,408

4,840
34,000446,940
65,592

16,675,000△16,455,000
4,230,000
1,360,000

16,128,468△15,913,308
4,199,880
1,205,419

546,532△541,692
30,120154,5815,590,000
7,365,000
20,0005,405,299
8,325,714
9,710

184,701△960,714
10,2907,385,000△1,795,000

8,335,424△2,930,125△950,424
1,135,125―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△13,614,000

12,460,079△26,074,079

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)154,624,000
141,010,000

154,628,464
167,088,543△4,464△26,078,543

備考

第一号第四様式

障害者支援施設希望の郷拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
下請け事業収入
飲食店事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
収 特定費用収入
入 その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事
雑収入
業
作業雑収入
活
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
職員給料支出る
収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出支 本人支給金支出
出 水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

予算(A)11,225,000
5,695,000
5,530,000
629,596,000
469,600,000
359,700,000
90,200,000
19,700,000
32,400,000
32,400,000
10,0007,390,000
7,390,000
44,910,000
75,286,000
10,600,000
270,000
60,891,000
3,525,000
5,270,000
45,0009,045,000
120,000
1,075,000
250,000
250,000
7,600,000
655,181,000
485,455,000
266,695,000
80,045,000
55,070,000
10,200,000
10,655,000
62,790,000
88,735,000
29,985,000
2,360,000
2,895,000
1,705,000
585,000
315,000
20,170,000
120,000
7,760,000
4,255,000
12,550,000
2,270,000
3,665,000
100,000
63,255,000
3,385,000
30,000295,000
1,445,000
1,005,000

決算(B)11,418,024
5,722,799
5,695,225
634,204,487
470,858,433
359,495,993
91,070,490
20,291,950
32,207,408
32,207,408
1,452
7,509,436
7,509,436
45,212,207
78,415,551
12,562,461
448,800
61,790,429
3,613,861
5,321,372
8,280
9,635,059
144,000
1,045,130384,861
384,861
8,061,068
660,587,222
478,199,718
264,844,628
78,348,008
53,824,435
9,546,531
10,372,419
61,263,697
83,784,924
26,232,074
1,936,270
2,758,084
1,423,040
495,835
310,471
21,180,752
122,917
6,971,072
4,077,360
12,058,191
2,292,195
3,849,433
77,23058,454,821
2,294,111
31,72994,202
1,903,247
649,484

差異(A)‑(B)△193,024△27,799△165,225△4,608,487△1,258,433
204,007△870,490△591,950
192,592
192,592
8,548△119,436△119,436△302,207△3,129,551△1,962,461△178,800△899,429△88,861△51,372
36,720△590,059△24,000
29,870△134,861△134,861△461,068△5,406,222
7,255,282
1,850,372
1,696,992
1,245,565
653,469
282,581
1,526,303
4,950,076
3,752,926
423,730
136,916
281,960
89,165
4,529△1,010,752△2,917788,928
177,640
491,809△22,195△184,433
22,7704,800,179
1,090,889△1,729200,798△458,247
355,516

備考

第一号第四様式

障害者支援施設希望の郷拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
事
租税公課支出業
保守料支出
活
動 支 渉外費支出
に出
諸会費支出
よ
雑支出
る
収
雑支出
支
就労支援事業支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業製造原価支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収入
施
設
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等に
建物取得支出
よ構築物取得支出る支出
車輌運搬具取得支出
収
支
器具及び備品取得支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
そ 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)他
積立資産支出の活
退職給付引当資産支出
動
修繕積立資産支出(措置)によ 支 工賃変動積立資産支出
る 出 設備等整備積立資産支出
収その他の活動による支出
支
預託金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)605,000
2,710,000
3,835,000
105,000
2,675,000
30,600,000
24,325,000
6,275,000
2,280,000
4,845,000
1,685,000
5,240,000
265,000
1,190,000
1,060,000
1,060,000
10,590,000
10,590,000
10,590,000
755,000
945,000
945,000

649,735,000
5,446,000
220,000
220,000

220,000
7,230,000
4,705,000
1,050,000
250,000
2,500,000
905,000
4,390,000
16,325,000△16,105,000
4,230,000
1,360,000
1,360,000
2,110,000
7,700,000
6,565,000
5,920,000
645,000
20,00020,0006,585,000
1,115,000

決算(B)

差異(A)‑(B)318,1632,048,033
3,599,557
250,505
2,429,630
30,158,812
23,269,620
6,889,192
2,047,321
4,717,897
1,783,367
4,694,795
148,887
1,102,769
182,312
182,3129,906,131
9,906,131
9,906,131
674,006
1,006,210
1,006,200
10
10632,025,810
28,561,412
215,160
215,160

286,837
661,967
235,443△145,505
245,370
441,188
1,055,380△614,192
232,679
127,103△98,367
545,205
116,113
87,231
877,688877,688683,869
683,869
683,869
80,994△61,210△61,200△10△10
17,709,190△23,115,412
4,840
4,840

215,160
7,196,000
4,261,060
1,044,780
215,160
2,097,820
903,300
4,326,268
15,783,328△15,568,168
4,199,880
1,205,419
1,205,419
4,787,061
10,192,360
7,568,798
6,031,208
140
537,450
1,000,000
9,710
9,710
7,578,508
2,613,852

4,840
34,000443,940
5,220
34,840402,180
1,700
63,732541,672△536,832
30,120154,581
154,581△2,677,061△2,492,360△1,003,798△111,208△140
107,550△1,000,000
10,290
10,290△993,508△1,498,852―

備考

第一号第四様式

障害者支援施設希望の郷拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△9,544,000

15,607,096△25,151,096

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)200,431,000
190,887,000

200,434,168
216,041,264△3,168△25,154,264

備考

第一号第四様式

小規模多機能型居宅介護どっこいしょ拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
収入
居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
介護用品費支出る
収
保健衛生費支出
支
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出

予算(A)
81,610,000
62,800,000
56,800,000
53,250,000
3,550,000
6,000,000
5,050,000
950,000
10,300,000
4,800,000
5,000,000
500,000
8,510,000
510,000
8,000,000
5,000
325,000
120,000
205,000
81,940,000
68,915,000
34,100,000
10,890,000
10,100,000
5,010,000
1,475,000
7,340,000
8,950,000
3,100,000
15,00030,000135,000
1,800,000
915,000
585,000
1,500,000
870,000
4,680,000
520,000
100,000
200,000
110,000
400,000
440,000
30,000100,000
350,000
350,000
1,905,000
245,000
40,00095,00030,000105,000
10,00010,000決算(B)82,328,877
63,418,185
57,210,165
52,698,816
4,511,349
6,208,020
5,148,404
1,059,616
10,297,786
4,766,986
4,984,400
546,400
8,612,906
612,906
8,000,000
67
300,280
120,000
180,280
82,629,224
67,190,588
33,939,090
10,484,040
9,890,481
4,160,237
1,468,500
7,248,240
8,370,161
2,713,535
2,068
11,46767,733
1,765,541
1,009,345
533,240
1,439,994
827,238
4,147,895
341,99678,00067,20060,350242,000
445,020
221,210280,087
280,087
1,869,707
240,000
33,633
101,455
24,18095,02748,03048,030差異(A)‑(B)△718,877△618,185△410,165
551,184△961,349△208,020△98,404△109,616
2,214
33,014
15,600△46,400△102,906△102,906
0
4,933
24,720024,720△689,224
1,724,412
160,910
405,960
209,519849,763
6,500
91,760579,839
386,465
12,932
18,53367,26734,459△94,345
51,76060,00642,762532,105
178,004
22,000132,800
49,650
158,000△5,02030,000△121,210
69,913
69,91335,2935,000
6,367△6,455
5,820
9,973△38,030△38,030

備考

第一号第四様式

小規模多機能型居宅介護どっこいしょ拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)205,000
205,000
82,750,000△810,000

178,480
178,480
79,887,124
2,742,100

26,52026,5202,862,876△3,552,100

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
建物取得支出よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)230,000
110,000
120,000
120,000
350,000△350,000

227,000
110,000
117,000
118,140
345,140△345,140

3,000
0
3,000
1,860
4,860
△4,860800,000
800,000
2,110,000

756,916
756,916
4,787,061

43,08443,084△2,677,061

2,910,000△2,910,000

5,543,977△5,543,977△2,633,977
2,633,977

支
出

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△4,070,000△3,147,017△922,983

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△45,807,000△49,877,000△45,805,704△48,952,721△1,296△924,279

備考別紙２
計算書類に対する注記（小規模多機能型居宅介護どっこいしょ拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等―償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・平成19年3月31日以前に取得した固定資産・・・旧定額法
・平成19年4月1日以降に取得した固定資産・・・定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金―兵庫県民間共済に基づき期末要支給額を計上している。
・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
・社会福祉施設退職手当共済制度
・兵庫県民間社会福祉事業職員退職制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）小規模多機能型居宅介護どっこいしょ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準（別紙3（⑩））（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準（別紙3（⑪））
ア 小規模多機能型居宅介護どっこいしょ
イ 加西市第2層生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄ事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
3,700,000
14,006,251
17,706,251

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
539,500
539,500(単位:円)
当期末残高
3,700,000
13,466,751
17,166,751

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
32,050,000
18,583,249
13,466,751
小計
32,050,000
18,583,249
13,466,751
その他の固定資産
建物
455,500
210,680
244,820
建物附属設備
4,827,600
1,320,750
3,506,850
車輌運搬具
2,171,640
1,638,682
532,958
器具及び備品
1,709,972
841,974
867,998
有形リース資産590,700
246,125
344,575
小計
9,755,412
4,258,211
5,497,201
合計
41,805,412
22,841,460
18,963,952
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
14,063,792
0
14,063,792
14,063,792
0
14,063,792

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし