第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入その他の収入
業
事業活動収入計(1)
活動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

特別養護老人ホーム花みずき

合計406,510,823
716,802
1,585
4,261,011
411,490,221
208,717,237
54,906,622
70,967,953
3,780,114
463,327
338,835,253
72,654,968

406,510,823
716,802
1,585
4,261,011
411,490,221
208,717,237
54,906,622
70,967,953
3,780,114
463,327
338,835,253
72,654,968

35,283,000
19,078,400

35,283,000
19,078,400

54,361,400△54,361,400
300
4,551,030

54,361,400△54,361,400
300
4,551,030

4,551,330
6,400,000
769,880
3,879,946

4,551,330
6,400,000
769,880
3,879,946

11,049,826△6,498,496
11,795,072

11,049,826△6,498,496
11,795,072△2,008,651
9,786,421△2,008,651
9,786,421

内部取引消去第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
収 受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

事業区分合計406,510,823
716,802
1,585
4,261,011
411,490,221
208,717,237
54,906,622
70,967,953
3,780,114
463,327
338,835,253
72,654,968

35,283,000
19,078,400

54,361,400△54,361,400
300
4,551,030

4,551,330
6,400,000
769,880
3,879,946
11,049,826△6,498,496
11,795,072△2,008,651
9,786,421

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益

特別養護老人ホーム花みずき

合計406,510,823

406,510,823

406,510,823
201,378,827
54,906,622
70,967,953
61,137,441△43,668,867
8,361,000
353,082,976
53,427,847
716,802
1,585
4,261,011

406,510,823
201,378,827
54,906,622
70,967,953
61,137,441△43,668,867
8,361,000
353,082,976
53,427,847
716,802
1,585
4,261,011

4,979,398
3,780,114
463,327

4,979,398
3,780,114
463,327

4,243,441
735,957
54,163,804

4,243,441
735,957
54,163,804

54,163,804△122,367,383△68,203,579

54,163,804△122,367,383△68,203,579△68,203,579△68,203,579

収サ益
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益

特別増
減の部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

内部取引消去第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益

事業区分合計406,510,823

収サ益
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)406,510,823
201,378,827
54,906,622
70,967,953
61,137,441△43,668,867
8,361,000
353,082,976
53,427,847
716,802
1,585
4,261,011
4,979,398
3,780,114
463,327

4,243,441
735,957
54,163,804

収
益

特別増
減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)54,163,804△122,367,383△68,203,579△68,203,579

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
その他の固定資産建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

特別養護老人ホーム花みずき

合計133,734,244
66,047,082
65,183,865
314,144660,638
1,448,726
79,7891,439,549,697
1,379,021,684
515,400,637
1,276,892,391△413,271,344
60,528,013
2,174,040
36,206,586
7,967,845
87,667,483△79,154,800
4,397,970
1,268,889
1,573,283,941
172,125,823
20,000,000
13,813,259
36,853,000
87,251,096
2,883,468
11,325,000
713,822,550
709,554,000
4,268,550
885,948,373
112,841,083
4,531,583
108,309,500
642,698,064

133,734,244
66,047,082
65,183,865
314,144660,638
1,448,726
79,7891,439,549,697
1,379,021,684
515,400,637
1,276,892,391△413,271,344
60,528,013
2,174,040
36,206,586
7,967,845
87,667,483△79,154,800
4,397,970
1,268,889
1,573,283,941
172,125,823
20,000,00013,813,259
36,853,000
87,251,096
2,883,468
11,325,000
713,822,550
709,554,000
4,268,550
885,948,373
112,841,083
4,531,583
108,309,500
642,698,064△68,203,579
54,163,804
687,335,568
1,573,283,941△68,203,579
54,163,804
687,335,568
1,573,283,941

内部取引消去第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分合計133,734,244
66,047,082
65,183,865
314,144660,638
1,448,726
79,7891,439,549,697
1,379,021,684
515,400,637
1,276,892,391△413,271,344
60,528,013
2,174,040
36,206,586
7,967,845
87,667,483△79,154,800
4,397,970
1,268,889
1,573,283,941
172,125,823
20,000,000
13,813,259
36,853,000
87,251,096
2,883,468
11,325,000
713,822,550
709,554,000
4,268,550
885,948,373
112,841,083
4,531,583
108,309,500
642,698,064△68,203,579
54,163,804
687,335,568
1,573,283,941