平成27年 6月25日

資金収支計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収入事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

支
出

収
入

支
出

収
入
その他の活
動による
収
支

支
出

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受入研修費収益
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算第１号の１様式(単位：円)
決 算
差 異6,500,086
6,500,086
108,676,310 108,676,310
8,885
10,0008,885
10,000115,195,281
71,103,362
10,075,499
7,947,9936,527,422

115,195,281-71,103,362-10,075,499-7,947,993-6,527,422

95,654,276
19,541,005
850,000-95,654,276
19,541,005
850,000

850,000

850,000

44,025,533-44,025,533

44,025,533-43,175,533
20,000,000-44,025,533-43,175,533
20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―-3,634,528-3,634,528

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)27,174,039
23,539,511

27,174,039
23,539,511

平成27年 6月17日

資 金 収 支 内 訳 表(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収
入

事
業
活動による
収
支支出

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受入研修費収益
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

6,500,086
6,500,086
108,676,310
108,310,944

内部取引消去合計
6,500,086
6,500,086
108,676,310
108,310,944(単位：円)
合計
6,500,086
6,500,086
108,676,310
108,310,944

106,854,944

106,854,944

106,854,944

1,456,000

1,456,000

1,456,000

211,836
153,530

211,836
153,530

211,836
153,530

8,885
8,885
10,0008,885
8,885
10,0008,885
8,885
10,000115,195,281
71,103,362

115,195,281
71,103,362

115,195,281
71,103,362

55,525,141
6,709,000
1,117,500
7,751,721
10,075,499
343,959

55,525,141
6,709,000
1,117,500
7,751,721
10,075,499
343,959

55,525,141
6,709,000
1,117,500
7,751,721
10,075,499
343,959

827,9931,770
2,254
2,438,455
210,786
1,508,488
1,881,040
1,137,320

827,9931,770
2,254
2,438,455
210,786
1,508,488
1,881,040
1,137,320

827,9931,770
2,254
2,438,455
210,786
1,508,488
1,881,040
1,137,320

159,996

159,996

159,996

1,530,182

1,530,182

1,530,182

33,256
7,947,993
795,448369,591
59,8001,881,6278,964

33,256
7,947,993
795,448369,591
59,8001,881,627
8,964

33,256
7,947,993
795,448369,591
59,8001,881,627
8,964

394,202513,442
115,951
83,496
1,053,000

394,202513,442
115,951
83,496
1,053,000

394,202513,442
115,951
83,496
1,053,000

収
入
施
設
整
備等による
収
支

支
出

収
入

その他の手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の費用支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出その他の支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
雑支出
法人税、住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
その他の資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出451,152

451,152

451,152

749,679
1,111,600
145,500
69,56690,22534,000749,679
1,111,600
145,500
69,56690,22534,000749,679
1,111,600
145,500
69,56690,22534,00020,7506,527,422
6,527,422
6,527,422

20,7506,527,422
6,527,422
6,527,422

20,7506,527,422
6,527,422
6,527,422

95,654,276
19,541,005
850,000

95,654,276
19,541,005
850,000

95,654,276
19,541,005
850,000

850,000

850,000

850,000

44,025,533

44,025,533

44,025,533

41,061,150
2,719,223
245,160

41,061,150
2,719,223245,160

41,061,150
2,719,223
245,160

44,025,533-43,175,533
20,000,000
72,012,301
72,012,301
5,200,399
5,200,399
97,212,700

44,025,533-43,175,533
20,000,000
72,012,301
72,012,301
5,200,399
5,200,399
97,212,700

44,025,533-43,175,533
20,000,000
72,012,301
72,012,301
5,200,399
5,200,399
97,212,700

その他の活動による収支

退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
その他の積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
支
サービス区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)72,012,301
72,012,301
5,200,399
5,200,399

72,012,301
72,012,301
5,200,399
5,200,399

72,012,301
72,012,301
5,200,399
5,200,399

77,212,700
20,000,000-3,634,528

77,212,700
20,000,000-3,634,528

77,212,700
20,000,000-3,634,528

27,174,039
23,539,511

27,174,039
23,539,511

27,174,039
23,539,511

平成27年 6月25日

事業活動計算書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部

収
益費
用

収
益繰
越
活
動
増
減
差
額の部

当年度決算
6,500,086
108,676,310
115,176,396
71,103,362
10,075,499
7,947,993
6,415,992
3,816,360-517,004
98,842,202
16,334,194
8,885
10,00018,885

6,618

12,267

18,885
16,353,079
850,000

6,618
34,934,778
2,600,000

12,267-18,581,699-1,750,000

500,000
1,350,000

36,800,000
3,200,000
42,600,000-36,300,000-3,200,000-41,250,000

850,000

2,600,000-1,750,000

500,000

36,800,000
3,200,000-36,300,000-3,200,000

1,350,000

42,600,000-41,250,000

16,353,079

34,934,778-18,581,699

16,353,079
39,496,894
55,849,973

34,934,778
24,562,116
59,496,894-18,581,699
14,934,778-3,646,921

20,000,000

20,000,000-20,000,000

39,496,894

36,353,079

費
用

収
益

特別増
減の部

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

第２号の１様式(単位：円)
前年度決算
増 減
6,188,862
311,224
104,719,850
3,956,460
14,188,929 -14,188,929
125,097,641-9,921,245
66,327,037
4,776,325
5,677,292
4,398,207
9,955,423-2,007,430
6,144,349
271,643
2,210,112
1,606,248-144,732-372,272
90,169,481
8,672,721
34,928,160 -18,593,966
6,618
2,267
10,000費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益特別収益計(8)基本金組入額
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)20,000,000

75,849,973

平成27年 6月17日

事 業 活 動 内 訳 表(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収
益

サービス
活動増
減の部費
用

勘 定 科 目就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
サービス利用計画作成費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
その他の費用雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費

6,500,086
6,500,086
108,676,310
108,310,944

合計
内部取引消去6,500,086
6,500,086
108,676,310
108,310,944(単位：円)
合計6,500,086
6,500,086
108,676,310
108,310,944

106,854,944

106,854,944

106,854,944

1,456,000

1,456,000

1,456,000

211,836
153,530
153,530

211,836
153,530
153,530

211,836
153,530
153,530

115,176,396
71,103,362

115,176,396
71,103,362

115,176,396
71,103,362

55,525,141
6,709,000
1,117,500
7,751,721
10,075,499
343,959

55,525,141
6,709,000
1,117,500
7,751,721
10,075,499
343,959

55,525,141
6,709,000
1,117,500
7,751,721
10,075,499
343,959

827,9931,770
2,254
2,438,455
210,786
1,508,488
1,881,040
1,137,320

827,9931,770
2,254
2,438,455
210,786
1,508,488
1,881,040
1,137,320

827,9931,770
2,254
2,438,455
210,786
1,508,488
1,881,040
1,137,320

159,996

159,996

159,996

1,530,182
33,256
7,947,993
795,448369,591
59,8001,881,627
8,964

1,530,182
33,256
7,947,993
795,448369,591
59,8001,881,627
8,964

1,530,182
33,256
7,947,993
795,448369,591
59,8001,881,627
8,964

394,202513,442
115,951
83,496
1,053,000
451,152

394,202513,442
115,951
83,496
1,053,000
451,152

394,202513,442
115,951
83,496
1,053,000
451,152

749,679
1,111,600
145,500
69,56690,22534,000749,679
1,111,600
145,500
69,56690,22534,000749,679
1,111,600
145,500
69,56690,22534,00020,7506,415,992
6,415,992434,040
6,574,502

20,7506,415,992
6,415,992
434,040
6,574,502

20,7506,415,992
6,415,992
434,040
6,574,502

7,008,542
592,550
6,415,992

7,008,542
592,550
6,415,992

7,008,542
592,550
6,415,992

サー
ビス
活
動
外増
減の部

減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 受取利息配当金収益
受入研修費収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
費 雑損失
用

収益

特別増
減の部費
用

繰越
活
動
増減
差額の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
その他の受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)
基本金組入額
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の積立金積立額
災害損失
災害損失
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
基本金取崩額
その他の積立金取崩額(18)
その他積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)
その他積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)3,816,360
3,816,360-517,004-517,004
98,842,202
16,334,194
8,885
8,885
10,0003,816,360
3,816,360-517,004-517,004
98,842,202
16,334,194
8,885
8,885
10,0003,816,360
3,816,360-517,004-517,004
98,842,202
16,334,194
8,885
8,885
10,00018,885

18,885

18,885

18,885
16,353,079
850,000

18,885
16,353,079
850,000

18,885
16,353,079
850,000

73,982,301
73,982,301
5,200,399
5,200,399
80,032,700

73,982,301
73,982,301
5,200,399
5,200,399
80,032,700

73,982,301
73,982,301
5,200,399
5,200,399
80,032,700

850,000
850,000

850,000
850,000

850,000
850,000

73,982,301
73,982,301
5,200,399
5,200,399

73,982,301
73,982,301
5,200,399
5,200,399

73,982,301
73,982,301
5,200,399
5,200,399

80,032,700

80,032,70080,032,700

16,353,079

16,353,079

16,353,079

16,353,079
39,496,894
55,849,973

16,353,079
39,496,894
55,849,973

16,353,079
39,496,894
55,849,973

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

75,849,973

75,849,973

75,849,973

平成27年 6月25日

貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資
流動資産
普通預金 倉敷２
普通預金 倉敷１
普通預金 児島
普通預金 水島１
普通預金 水島２
普通預金 玉島
普通預金 倉敷３
普通預金 洲崎
普通預金 相談支援事業所たいじゅ
事業未収金
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
減価償却累計額 △その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
減価償却累計額 △ソフトウェア
その他の積立資産
資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額

6,495,582円

産の部
当年度末
30,592,992
2,586,873
1,434,569
1,426,237
1,206,429
324
1,351,714
1,784
1,833,334
377,071
19,190,157
592,550
91,950500,000
81,469,334
72,748,022
63,691,758
10,000,000
943,736
8,721,312
11,098,348
1,901,160
5,551,846
1,273,650
112,062,326

負前年度末
33,812,992
2,534,186
5,034,592
2,024,111
1,738,365
8,026
4,528,541
74,333
16,797,768
434,040
139,030
500,000
44,205,053
10,000,000

増減-3,220,000 流動負債
52,687 事業未払金-3,600,023 その他の未払金-597,874 職員預り金-531,936 負債の部合計-7,702-3,176,827-72,549 基本金
1,833,334 基本金
377,071 国庫補助金等特別積立金
2,392,389 国庫補助金等特別積立金
158,510 その他の積立金-47,080 その他の積立金
次期繰越活動増減差額
37,264,281 次期繰越活動増減差額
62,748,022（うち当期活動増減差額）
63,691,758

債の部
当年度末
23,424,089
6,368,981
17,055,108

210,692
6,065,883

増減17,358,206
513,790
17,055,108-210,692
17,358,206

75,849,973
75,849,973
16,353,079

10,000,000
10,000,0002,455,268
2,455,268
20,000,000
20,000,000
39,496,894
39,496,894
34,934,778

332,996
332,996-20,000,000-20,000,000
36,353,079
36,353,079-18,581,699

88,638,237
112,062,326

71,952,162
78,018,045

16,686,075
34,044,281

23,424,089
純資

産の 部
10,000,000
10,000,000
2,788,264
2,788,264

前年度末6,065,883
5,855,191

10,000,000
34,205,053
4,105,500
8,379,125
1,656,000
1,470,000
2,679,222
1,273,650
20,000,000
78,018,045

943,736-25,483,741-4,105,500
2,719,223
245,160-1,470,000
2,872,624-20,000,000 純資産の部合計
34,044,281 負債及び純資産の部合計

平成27年 6月17日

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成27年 3月31日現在
勘定科

目

流動資産
普通預金 倉敷２
普通預金 倉敷１
普通預金 児島
普通預金 水島１
普通預金 水島２
普通預金 玉島
普通預金 倉敷３
普通預金 洲崎
普通預金 相談支援事業所たいじゅ
事業未収金
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
減価償却累計額 △その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △ソフトウェア
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

30592992
2586873
1434569
14262371206429324
13517141784
1833334
37707119190157
59255091950
50000081469334
72748022
63691758
10000000
943736872131211098348
1901160
5551846
1273650112062326
23424089
63689811705510823424089
10000000
10000000
2788264278826475849973
75849973
16353079
88638237
112062326(単位：円)
合計 内部取引消去 法 人 合 計30592992
30592992
2586873
2586873
1434569
1434569
1426237
14262371206429
1206429324
324
13517141351714
1784
1784
1833334
1833334
37707137707119190157
19190157
59255059255091950
91950
50000050000081469334
81469334
72748022
72748022
63691758
63691758
10000000
10000000
9437369437368721312872131211098348
11098348
1901160
1901160
5551846
5551846
1273650
1273650112062326
112062326
23424089
23424089
6368981636898117055108
1705510823424089
23424089
10000000
10000000
10000000
10000000
278826427882642788264278826475849973
75849973
75849973
75849973
16353079
16353079
88638237
88638237
112062326
112062326