平成28年 6月 2日

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収入事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

支
出

収
入

支
出

収
入
その他の活動による収
支支出

勘 定 科 目就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受入研修費収益
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予 算7,650,000
115,153,000

第１号の１様式(単位：円)
決 算
差 異7,708,528-58,528
115,831,530-678,530

5,000

6,177

-1,1771,600,000

1,650,000-50,000

124,408,00073,019,000
10,699,000
9,437,000
7,550,000
100

125,196,235
74,470,916
9,858,136
9,086,708
7,655,360-788,235-1,451,916
840,864
350,292-105,360
100

100,705,100
23,702,900

101,071,120
24,125,115-366,020-422,215

932,000

931,623377

17,050,000
17,982,000-17,982,000

17,055,108
17,986,731-17,986,731-5,108-4,731
4,731

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,720,900―
6,138,384-417,484

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)23,539,511
29,260,411

23,539,511
29,677,895-417,484

平成28年 6月 2日

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

ー

サ
ビス
活動
増減の部

収益

費
用

ー

サ
ビス
活動
外増
減の部

収
益繰
越
活動
増減
差
額の部

当年度決算
7,708,528
115,831,530
123,540,058
74,470,916
9,858,136
9,086,708
7,697,210
6,438,625-576,150
106,975,445
16,564,613
6,177

18,8858,363,662
3,367,554-217,363
1,138,715
1,281,218
2,622,265-59,146
8,133,243
230,419-2,708-10,000
1,650,000
1,637,292

18,885
16,353,079
850,000

1,637,292
1,867,711-850,000

850,000-850,000

850,000-850,000

850,000-850,000

18,220,790

16,353,079

1,867,711

18,220,790
75,849,973
94,070,763

16,353,079
39,496,894
55,849,973

1,867,711
36,353,079
38,220,790

20,000,000-20,000,000

75,849,973

18,220,790

1,650,000
1,656,177

115,176,396
71,103,362
10,075,499
7,947,993
6,415,992
3,816,360-517,004
98,842,202
16,334,194
8,885
10,000

費
用

収
益

特別増
減の部

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

第２号の１様式(単位：円)
前年度決算
増 減
6,500,086
1,208,442
108,676,310
7,155,220

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)1,656,177
18,220,790

94,070,763

平成28年 6月 2日

貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資
流動資産
普通預金 倉敷２
普通預金 倉敷１
普通預金 児島
普通預金 水島１
普通預金 水島２
普通預金 玉島
普通預金 倉敷３
普通預金 洲崎
普通預金 相談支援事業所たいじゅ
事業未収金
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
減価償却累計額 △その他の固定資産構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △ソフトウェア
資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産の部
当年度末
37,597,284
3,652,555
1,601,882
2,517,553
2,875,560
1,731,918
1,461
2,109,856
1,605,930
20,357,919
565,700
76,950500,000
75,962,332
69,565,565
59,565,565
10,000,000
6,396,767
323,869
4,670,316
956,804
445,778
113,559,616

負前年度末
30,592,992
2,586,873
1,434,569
1,426,237
1,206,429
324
1,351,714
1,784
1,833,334
377,071
19,190,157
592,550
91,950500,000
81,469,334
72,748,022
63,691,758
10,000,000
943,736
8,721,312
11,098,348
1,901,160
5,551,846
1,273,650
112,062,326

増減7,004,292 流動負債
1,065,682 事業未払金
167,313 その他の未払金
1,091,316 仮受金
1,669,131 負債の部合計-324
380,204-323 基本金
276,522 基本金
1,228,859 国庫補助金等特別積立金
1,167,762 国庫補助金等特別積立金-26,850 次期繰越活動増減差額-15,000 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-5,507,002-3,182,457-4,126,193-943,736-2,324,545
323,869-6,428,032-944,356-5,551,846-827,872 純資産の部合計
1,497,290 負債及び純資産の部合計

純債

資の部
当年度末
7,276,739
7,251,539

産

前年度末23,424,089
6,368,981
17,055,108

25,2007,276,739

23,424,089

増減-16,147,350
882,558-17,055,108
25,200-16,147,350の 部
10,000,000
10,000,000
2,212,114
2,212,114
94,070,763
94,070,763
18,220,790

10,000,000
10,000,000
2,788,264
2,788,264
75,849,973
75,849,973
16,353,079-576,150-576,150
18,220,790
18,220,790
1,867,711

106,282,877
113,559,616

88,638,237
112,062,326

17,644,640
1,497,290