1/2

貸借対照表（全体）
令和2年03月31日現在
会 計 ： １実施事業等会計 ～ ３法人会計（単位： 円）
科

目

当年度

前年度

差異

備考

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金及び預金483,522,932

619,169,462△ 135,646,530

現金

4,842,212

13,582,408△ 8,740,196

普通預金千葉銀行県庁支店０１

79,535,181

2,127,911

77,407,270

普通預金千葉銀行県庁支店０２

222,250,614

204,199,752

18,050,862

普通預金千葉銀行館山支店１１

1,051,367

1,162,406△ 111,039

普通預金千葉銀行天津支店１０5,323,840

2,701,971

2,621,869

普通預金京葉銀行本店０１

12,853,97810,679,255

2,174,723

普通預金京葉銀行本店０２

3,318,096

29,619,645△ 26,301,549

普通預金千葉興業銀行本店０１

2,649,571

8,277,216△ 5,627,645

普通預金千葉興業銀行本店０２

1,393,294

1,377,944

15,350

普通預金千葉銀行九十九里支店０２

4,640,561

2,630,365

2,010,196

普通預金千葉銀行九十九里支店０３

3,742,869

600,390

3,142,479

普通預金京葉銀行東金支店０２

1,921,349

1,239,047

682,302

定期預金千葉興業銀行本店０２

70,000,000

70,000,000

070,000,000

170,000,000△ 100,000,000

売掛金

定期預金大和ネクスト銀行０２

10,198,299

42,340,073△ 32,141,774

未収金

2,420,925

2,013,630

407,295

商品

703,648445,070258,578

原材料

4,024,036

5,961,870△ 1,937,834

貯蔵品

1,457,874

607,030

850,844

立替金

142,527

289,932△ 147,405

前払金

3,850,000

92,858,400△ 89,008,400

前払費用

1,230,415

4,691,419△ 3,461,004

流動資産合計507,550,656

768,376,886△ 260,826,230

10,000,000

10,000,000

0基本財産引当預金

10,000,000

10,000,000

0

指定正味財産1,000,000

1,000,0000２．固定資産（1）基本財産
基本財産引当預金

一般正味財産9,000,000

9,000,000

0

10,000,000

10,000,000

0

0

0

0

577,899,665

431,180,398

146,719,267

建物

1,114,122,185

941,422,185

172,700,000

建物減価償却累計額△ 536,222,520△ 510,241,787△ 25,980,733

4,398,270

4,798,557△ 400,287

6,490,172

6,490,1720△ 2,091,902△ 1,691,615△ 400,287

1,441,744

2,837,598△ 1,395,854

15,483,378

14,663,378

820,000△ 14,041,634△ 11,825,780△ 2,215,854

基本財産合計（2）特定資産
特定資産合計（3）その他固定資産
建物

構築物
構築物
構築物減価償却累計額
車両運搬具
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額

2/2

貸借対照表（全体）
令和2年03月31日現在
会 計 ： １実施事業等会計 ～ ３法人会計（単位： 円）
科

目

リース資産
リース資産
リース資産減価償却累計額
工具器具備品
工具器具備品
工具器具備品減価償却累計額
土地

当年度

前年度

差異

備考

20,261,500

20,682,600△ 421,100

50,064,000

49,059,000

1,005,000△ 29,802,500△ 28,376,400△ 1,426,100

5,216,939

5,353,614△ 136,675

31,664,687

28,672,731

2,991,956△ 26,447,748△ 23,319,117△ 3,128,631

213,733,000

213,733,000

0

電話加入権

750,700

750,700

0

敷金

94,00094,0000

出資金470,000

470,000

0

その他無形固定資産

134,960

121,240

13,720リサイクル預託金

134,960

121,240

13,720824,400,778

680,021,707

144,379,071

その他固定資産合計
固定資産合計834,400,778

690,021,707

144,379,071

1,341,951,434

1,458,398,593△ 116,447,159

未払費用

17,098,692

39,749,469△ 22,650,777

買掛金

18,590,086

42,869,935△ 24,279,849

未払金

81,280,754

93,768,194△ 12,487,440

一年内返済予定長期借入金

43,404,000

43,404,000

0

前受金

1,770,000

2,295,000△ 525,000

預り金

7,144,456

6,916,873

227,583

短期リース債務

8,128,900

7,278,200

850,700

177,416,888

236,281,671△ 58,864,783

長期未払金

3,073,281

3,102,832△ 29,551

長期借入金

372,554,000

415,958,000△ 43,404,000

長期預り金

1,000,000

1,500,000△ 500,000

退職給付引当金

251,636,930

234,786,930

16,850,000

長期リース債務

12,132,600

13,404,400△ 1,271,800

固定負債合計640,396,811

668,752,162△ 28,355,351

負債合計

817,813,699

905,033,833△ 87,220,134

出捐金

1,000,000

1,000,000

0

指定正味財産合計

1,000,000

1,000,000

0（1,000,000）（1,000,000）

0

資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債

流動負債合計
２．固定負債Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

（0）

（0）

0

523,137,735

552,364,760△ 29,227,025（9,000,000）（9,000,000）

0（0）

（0）

0

524,137,735

553,364,760△ 29,227,025

1,341,951,434

1,458,398,593△ 116,447,159

財務諸表に対する注記

１． 重要な会計方針（1） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。

（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び原材料個別法による最終仕入原価法によっている。

（３） 固定資産の減価償却について固定資産の減価償却は、定額法によっている。
なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産について、取得価額の５％に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却している。
（４） 引当金の計上基準について退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末要支給額に基づいて計算している。

（５） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。
２． 基本財産の増減額及びその残高基本財産の増減額及びその残高は次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

基本財産引当預金

10,000,00000

10,000,000

合10,000,00000

10,000,000

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
計

（当期末残高 10,000,000円の内訳は、九十九里町 1,000,000円と公社 9,000,000円）

３. 基本財産の財源等の内訳（単位：円）目

当期末残高（うち指定正味財産に対応する額）

基本財産引当預金
小 計

10,000,000（1,000,000）（9,000,000）（0）

10,000,000（1,000,000）（9,000,000）（0）

合10,000,000（1,000,000）（9,000,000）（0）

科（うち一般正味財産 （うち負債及び正味財産）に対応する額）

基本財産

計

４． 担保に供している資産
土地(帳簿価額）

203,200,000 円

建物(帳簿価額）

265,187,012 円

構築物(帳簿価額）

2,224,186 円

合計

470,611,198 円

は、一年内返済予定長期借入金20,004,000円、長期借入金249,154,000円の担保に供している。

５． その他（１） 退職給付関係① 採用している退職給付制度の概要
退職給付の制度として退職一時金制度を採用している。
② 退職給付債務及びその内訳（単位：円）
退職給付債務

251,636,930

退職給付引当金

251,636,930③ 退職給付費用に関する事項（単位：円）
勤務費用

16,947,500

退職給付費用

16,947,500

附属明細書１． 基本財産及び特定資産の明細
基本財産について、財務諸表に対する注記２ に記載をしているので内容を省略する。

２． 引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金

期首残高
234,786,930

当期増加額
16,947,500

当期減少額
目的使用
97,500

当期末残高

その他
0251,636,930

正味財産増減計算書（全体）会

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで
計： 1 実施事業等会計 〜 3 法人会計

1/4

(単位：科Ⅰ

目

当年度

前年度

増減

備考

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1） 経常収益
受託料

65,143,100

56,898,150

8,244,950

65,143,100

56,898,150

8,244,950

1,321,921,897

1,355,815,729△33,893,832

利用収益

465,092,920

470,080,957△4,988,037

賃貸料

16,515,156

9,746,667

6,768,489

宿泊料

403,402,176

412,697,632△9,295,456

休憩及び会議料

4,273,249

3,063,292

1,209,957

使用料

40,902,339

44,573,366△3,671,027

販売収益

796,236,609

823,675,324△27,438,715

商品売上

287,022,209

282,780,429

4,241,780

定食売上

361,966,340

385,363,122△23,396,782

その他食事売上

95,612,454

99,421,365△3,808,911

酒類及び飲料売上

51,186,725

55,628,131△4,441,406

448,881482,277△33,396

その他営業収益60,592,368

62,059,448△1,467,080

サービス料

3,708,468

3,781,703△73,235

手数料

46,498,438

42,048,315

4,450,123

負担金

3,830,503

7,603,177△3,772,674

雑収益

5,403,475

6,261,373△857,898

イベント収益1,151,484

2,364,880△1,213,396

営業外収益

314,805

405,742△90,937

受取利息

114,805

205,742△90,937

雑収益

200,000

200,0000

1,387,379,802

1,413,119,621△25,739,819

1,410,039,301

1,395,603,572

14,435,729

商品売上原価

241,168,440

231,339,665

9,828,775

定食売上原価140,529,189

144,479,849△3,950,660

その他食事売上原価

35,981,171

36,732,526△751,355

受託料収益
単独収益

製品売上

経常収益計
（2） 経常費用
事業費円)

正味財産増減計算書（全体）会

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで
計： 1 実施事業等会計 〜 3 法人会計

2/4

(単位：科目

当年度前年度増減

酒類及び飲料売上原価

17,126,618

19,436,924△2,310,306

報酬

19,745,490

21,097,744△1,352,254

給料

139,951,973

132,487,974

7,463,999

手当

102,598,477

94,560,810

8,037,667

法定福利費

60,905,823

57,481,336

3,424,487

賃金

162,990,584

160,212,685

2,777,899

退職給付費用

16,405,180

15,675,765

729,415

燃料費35,921,867

36,075,511△153,644

光熱水費76,613,222

77,575,008△961,786

福利厚生費2,440,435

2,194,009

246,426

報償費

517,537

721,464△203,927

研修費

338,281

212,624

125,657

旅費

1,999,883

1,945,131

54,752

被服費

1,132,455

1,655,079△522,624

減価償却費

38,546,035

38,004,995

541,040

25,980,733

24,395,698

1,585,035

400,287

271,312

128,975

車両運搬具減価償却費

1,523,973

1,783,317△259,344

リース資産減価償却費

7,639,100

8,430,600△791,500

工具器具備品減価償却費

3,001,942

3,124,068△122,126

備消耗品費

36,651,703

39,014,361△2,362,658

修繕費

32,115,100

41,705,234△9,590,134

539,420

508,400

31,020交通費

1,332,682

1,380,391△47,709

通信運搬費

5,016,207

7,275,131△2,258,924

広告宣伝費

20,513,592

25,810,538△5,296,946

交際費

1,271,913

1,180,549

91,364

会議費168,356

73,62994,727

手数料

36,717,361

35,543,164

1,174,197

洗濯料

12,299,275

12,305,966△6,691

使用料及び賃借料

15,446,972

17,927,304△2,480,332

保険料

5,016,602

4,970,551

46,051

建物減価償却費
構築物減価償却費

印刷製本費

備考円)

正味財産増減計算書（全体）会

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで
計： 1 実施事業等会計 〜 3 法人会計

3/4

(単位：科目

当年度

前年度

増減

備考

委託料

107,539,284

98,302,371

9,236,913

負担金2,994,838

2,989,663

5,175

租税公課

37,447,169

34,664,447

2,782,722

雑費

56,167

62,774△6,607

管理費

3,616,002

3,373,088

242,914

報酬

334,581692,327△357,746

給料

706,377

605,019

101,358

手当

541,670

481,183

60,487

法定福利費

275,396

231,726

43,670

退職給付費用542,320551,735△9,415

燃料費21,39925,541△4,142

福利厚生費

13,715

12,499

1,216

320

0

320

旅費

49,90548,548

1,357

減価償却費

818,570

200,489

618,081

車両運搬具減価償却費

691,881

143,489

548,392

工具器具備品減価償却費

126,689

57,00069,689備消耗品費

11,283

14,650△3,367

修繕費

3,360

14,245△10,885

480

0480

交通費

20,841

23,593△2,752

通信運搬費

14,90416,433△1,529

交際費

31,55930,484

1,075

会議費

3,042

595

2,447

手数料

11,56814,030△2,462

使用料及び賃借料

37,259153,097△115,838

保険料

11,58820,219△8,631

委託料

126,167

194,295△68,128

負担金

10,087

11,284△1,197

租税公課

28,01131,096△3,085

雑費

1,600

0

1,600

2,320,650

2,476,940△156,290

研修費

印刷製本費

営業外費用円)正味財産増減計算書（全体）会

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで
計： 1 実施事業等会計 〜 3 法人会計

4/4

(単位：科目

当年度

前年度

増減

備考

支払利息

2,320,650

2,476,940△156,290

経常費用計

1,415,975,953

1,401,453,600

14,522,353

評価損益等調整前当期経常増減額△28,596,151

11,666,021△40,262,172

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

00

0

評価損益等計00

0△28,596,151

11,666,021△40,262,172

43,944,690

0

43,944,690

受取保険金収益

43,944,690

0

43,944,690

経常外収益計43,944,690

0

43,944,690

44,575,564

0

44,575,564

災害損失

44,575,564

0

44,575,564

経常外費用計44,575,564

4,811,488

39,764,076

当期経常外増減額△630,874△4,811,488

4,180,614

000

当期一般正味財産増減額△29,227,025

6,854,533△36,081,558

一般正味財産期首残高552,364,760

545,510,227

6,854,533

一般正味財産期末残高

523,137,735

552,364,760△29,227,025000

指定正味財産期首残高

1,000,000

1,000,000

0

指定正味財産期末残高

1,000,000

1,000,000

0524,137,735

553,364,760△29,227,025

当期経常増減額
２．経常外増減の部（1） 経常外収益
その他収益（2） 経常外費用
災害損失

他会計振替額Ⅱ

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

正味財産期末残高円)