キャッシュ・フロー計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで
公益社団法人岐阜県森林公社科Ⅰ

直接法目

当年度（単位：円）増 減

前年度

事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入
基本財産運用収入[548 ] [548 ] [特定資産運用収入[33,736 ] [49,556 ] [△15,820](33,736 ) (49,556 ) (△15,820)

退職給付引当資産利息収入

33,69349,513△15,820

森林管理前受資金利息収入

43

43

特定資産受取利息収入

会費収入[05,122,000 ] [5,122,000 ] [0]5,122,000

5,122,000

0[447,487,393 ] [469,890,113 ] [△22,402,720](支援センター会費収入
補助金等収入0]447,487,393 ) (469,848,788 ) (△22,361,395)

保育保護事業補助金収入

135,859,853

148,157,942△

12,298,089

公庫借入金利子助成補助金収入

51,952,516

48,193,420

金融機関借入金利子助成補助金収入

38,996,090

49,004,426△

10,008,336

白山林道事業県単改良事業補助金収入

42,000,000

42,000,000

0

利用促進事業補助金収入

27,500,000

27,500,000

0白山林道事業維持補修費補助金収入

89,000,000

89,800,000△800,000

支援センター補助金収入

62,178,934

65,193,000△

3,014,066

41,325△41,325

地方公共団体補助金収入0

助成金返済金収入
負担金収入[438,084 ] [3,759,096

415,777 ] [22,307]

438,084

415,777

933,725 ] [5,307,946 ] [△4,374,221]

933,725

5,307,946△

4,374,221[133,555,602 ] [152,764,791 ] [△19,209,189](50,443,053 ) (63,033,100 ) (△12,590,047)

間伐木材販売収入

41,809,712

51,325,045△

9,515,333

受託料収入

6,466,550

10,551,633△

4,085,083

便所負担金収入
補償金収入[補償金収入事業収入
分収造林事業収入

Ｊ－ＶＥＲ販売収入
支障木販売収入
県営林等整備事業収入(受託料収入白山林道管理事業収入(

白山林道利用料収入
支援センター事業収入(受託料収入雇用改善促進事業収入(受託料収入事業保証金預り収入
雑収入[受取利息収入22,30734,560034,560

2,132,231

1,156,422

975,809

19,430,680 ) (20,498,000 ) (△1,067,320)

19,430,680

20,498,000△

1,067,320

32,511,329 ) (40,504,694 ) (△7,993,365)

32,511,329

40,504,694△

7,993,365

24,983,259 ) (22,318,729 ) (2,664,530)

24,983,259

22,318,729

2,664,530

3,561,881 ) (3,467,268 ) (3,561,881

3,467,268

2,625,400

2,943,00094,613)
94,613△

317,600

389,831 ] [291,587 ] [98,244]

5,415

2,606

2,809

配当金収入

1,960

1,860

100

事務手数料収入63,064

43,677

19,387

雑収入

319,392

243,444587,960,919

633,842,318[780,535,386 ] [775,423,416 ] [5,111,970](274,887,573 ) (243,873,603 ) (31,013,970)

97,874,121

139,780,080

事業活動収入計

75,948△45,881,399

２．事業活動支出
事業費支出
直接事業費支出
保育費支出△

41,905,959

科目

当年度

除伐費支出

前年度

増

0

2,531,520

枝打費（２回目）支出

1,719,4140

保育間伐費支出

14,075,760

18,978,840△

4,903,080

利用間伐費支出

82,078,947

117,345,240△

35,266,293

0924,480△

924,480

クマ剥ぎ防除費支出
作業路費支出△減
2,531,520
1,719,414

55,121,113

42,481,800

12,639,313

保育作業路開設費支出

42,575,507

33,339,600

9,235,907

作業路補修費支出

12,545,606

9,142,200

3,403,406

白山林道事業費支出

92,751,340

43,814,520

48,936,820

維持補修工事費支出

47,714,260

2,633,040

45,081,220

県単改良工事費支出

45,037,080

41,181,480

3,855,600

県営林受託事業費支出

28,503,599

10,912,654

17,590,945

県・保育事業費支出

6,932,520

2,627,640

4,304,880

県・管理事業費支出

21,571,079

8,285,014

637,400

2,943,000△

2,305,600

事業保証金返済支出

013,286,065

3,941,549△

3,941,549

161,200,044 ) (168,712,904 ) (△7,512,860)

報酬費支出

5,096,750

5,729,600△

632,850

交通費支出

669,138

594,858

保険料支出

571,430

3,762,653△

3,191,223△

2,638,233

過年度補助金返還支出
間接事業費支出(02,638,233

現金輸送保険料支出

25,00025,000

道路保険料支出

516,890

516,890

研修保険料支出29,540582,530

森林保険料支出分収交付金支出

74,28000△552,990

11,399,833

6,204,304

5,195,529

補償金分収交付金支出

4,768,907

953,470

3,815,437

間伐木材販売収益分収交付金支出

6,630,926

5,250,834

1,380,092

1,026,979

919,391

107,588

国有林野賃借料支出

407,879

409,331△

林業機械等賃借料支出

255,000

289,200△

バス賃借料支出364,100

220,860

46,583

51,826△5,243

46,583

51,826△5,243

賃借料支出支払負担金支出
電波利用料負担金支出

1,452
34,200143,240

広告宣伝費支出

1,928,600

2,617,664△689,064

委託費支出

92,197,867

102,477,368△10,279,501

現況調査委託費支出

10,597,024

7,842,960

業務委託費支出81,600,843

92,026,532△10,425,689△2,607,876

巡視委託費支出

2,754,064

02,607,876

受講料支出

5,401,220

4,407,200

燃料費支出

73,461

65,598

修繕費支出

02,700

助成金支出

42,788,183

41,879,742

164,195,411 ) (166,417,499 ) (△2,222,088)

154,986,374

156,510,359△1,523,985△698,103

事業資金借入金支払利息支出(公庫借入金支払利息支出
金融機関借入金支払利息支出

994,020
7,863
△

2,700
908,441

9,209,037

9,907,140

124,043,519 ) (123,826,240 ) (

職員等給与費支出

95,867,545

101,063,556

雇員賃金支出5,635,093

1,737,645

3,897,448

福利厚生費支出

22,095,687

20,985,039

1,110,648

445,194

40,000405,194

報酬費支出40,00040,000

0

人材派遣職員費支出

405,1940405,194

人件費支出

その他人件費支出(217,279)△

5,196,011

科目

事務経費支出

当年度(事務用品費支出
事務用備品費支出

増減56,208,839 ) (72,593,170 ) (△16,384,331)

6,013,422

9,010,311△

2,996,889

173,706

821,522△

647,816

消耗品費支出2,865,667

3,650,351△

784,684

印刷製本費支出

1,387,315

4,031,412△

2,644,097△

図書等購入費支出
事務機器賃借料支出
ＯＡ関連経費支出システム開発費支出
保守管理費支出
通信運搬費支出
通信費支出
旅費交通費支出
委託費支出
車両関連費支出
修繕費支出支払利息支出金融機関借入金支払利息支出

26,13630,8881,560,598

476,138

4,752

267,263355,748△

88,4850340,974△

340,974

1,084,460

014,774△

14,774

1,543,402

1,895,872△

352,47001,895,872△

1,895,872

3,081,341

2,931,192

150,149627,216

349,904

2,967,987

4,533,451△

277,312
1,565,464

0

43,092△43,092

24,594,684

39,189,012△

14,594,328

24,465,150

39,157,450△

14,692,300

129,534

31,562

97,972

14,105,024

11,375,547

2,729,477

手数料支出

246,190

248,457

△

2,267

会議費支出

23,43043,780△20,350

支払負担金支出

3,313,754

4,494,860△

1,181,106

租税公課支出10,521,650

6,588,450

3,933,200

3,008,500

2,909,041

99,4592,762,458

2,666,613

95,845

短期借入金支払利息支出その他事務費支出

事務所費支出事務所賃借料支出
光熱水費支出246,042

242,428[44,263,901 ] [32,397,266 ] [11,866,635](38,434,704 ) (29,621,929 ) (8,812,775)

役員報酬支出3,559,458

3,806,772△

247,314

職員等給与費支出

2,087,695

2,467,626△

379,931

管理費支出
管理費－人件費支出

3,614

福利厚生費支出

1,187,590

1,155,268

32,322

退職給付費支出

31,599,961

22,192,263

9,407,698

5,829,197 ) (2,775,337 ) (3,053,860)

203,939

131,60272,337

消耗品費支出

94,05965,34028,719

印刷製本費支出109,880

66,262

43,61886,02376,762076,762△

76,762

旅費交通費支出

291,622354,233△

62,611

借上料支出

449,060

400,000

49,060

委託費支出

3,818,263

948,240

2,870,023

運営費支出

管理費－事務経費支出(事務用品費支出

通信運搬費支出
通信費支出

9,261

980,290864,500

115,790

手数料支出

190,71245,992

144,720

会議費支出

217,388

207,148

支払負担金支出546,240

596,360

租税公課支出10,9500

10,950

交際費支出

15,00015,000

0

事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ

前年度

投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入

824,799,287△

236,838,368

10,240△807,820,682△

173,978,364

50,12016,978,605△

62,860,004

科目

特定資産取崩収入

当年度[

退職給付引当資産取崩収入
投資活動収入計

前年度増

減31,505,390 ] [22,116,519 ] [9,388,871]

31,505,390

22,116,519

9,388,871

31,505,390

22,116,519

9,388,871

4,439,599 ] [7,093,522 ] [△2,653,923]

4,439,556

7,093,479△2,653,923

4343２．投資活動支出
特定資産取得支出[

退職給付引当金取得支出
森林管理前受資金取得支出0] [2,453,713 ] [△2,453,713]

車両運搬具取得支出

02,022,773△2,022,773

一括償却資産取得支出

0422,690△422,690

ﾘｻｲｸﾙ預託金取得支出

08,250△8,250△

固定資産取得支出[

4,439,599

9,547,235

27,065,791

12,569,284

14,496,507[1,431,333,190 ] [1,106,358,942 ] [324,974,248](1,091,333,190 ) (1,076,358,942 ) (14,974,248)

公庫借入金収入242,800,000

609,900,000

県借入金収入131,610,190

127,166,942

4,443,248

金融機関借入金収入

716,923,000

339,292,000

377,631,000

340,000,000

30,000,000

310,000,000

投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ

05,107,636

財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
借入金収入
長期借入金収入

短期借入金収入
林業就業資金返済収入[

林業就業資金返済収入
財務活動収入計

525,000 ] [△475,000 ] [367,100,000

50,000]525,000

475,000

50,0001,431,858,190

1,106,833,942

325,024,248

２．財務活動支出借入金返済支出
長期借入金返済支出[1,124,680,958 ] [860,183,224 ] [(264,497,734]794,680,958 ) (840,183,224 ) (公庫借入金返済支出

236,696,268

223,001,282

13,694,986

県借入金返済支出

4,788,000

1,729,000

3,059,000

553,196,690

615,452,942

330,000,000

20,000,000

310,000,000

1,124,680,958

860,183,224

264,497,734

307,177,232

246,650,718

60,526,514

金融機関借入金返済支出
短期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

△△45,502,266)

62,256,252

Ⅴ

現金及び現金同等物の増減額

97,404,655

85,241,638

12,163,017

Ⅵ

現金及び現金同等物の期首残高

350,941,340

265,699,702

85,241,638

Ⅶ

現金及び現金同等物の期末残高

448,345,995

350,941,340

97,404,655