貸借対照表（全体）

1/2

平成29年03月31日現在
会 計 ： １実施事業等会計 ～ ３法人会計（単位： 円）
科

目

当年度

前年度

差異

備考

837,819,289

872,222,637△ 34,403,348

現金

5,404,149

5,035,075

369,074

普通預金千葉銀行県庁支店０１

2,594,913

14,087,885△ 11,492,972

普通預金千葉銀行県庁支店０２

174,247,627

132,286,084

41,961,543

普通預金千葉銀行館山支店１１

1,385,213

1,233,292

151,921

普通預金千葉銀行天津支店１０3,739,143

3,084,744

654,399

普通預金京葉銀行本店０１

7,697,025

8,517,810△ 820,785

普通預金京葉銀行本店０２

86,214,552

90,501,085△ 4,286,533

普通預金千葉興業銀行本店０２

1,310,3491,313,572△ 3,223

普通預金千葉銀行九十九里支店０２

4,102,077

4,752,904△ 650,827

普通預金京葉銀行東金支店０２

136,254413,783△ 277,529

普通預金三井住友銀行千葉支店０１

180,207180,2070

普通預金三井住友銀行千葉支店０２807,780

816,196△ 8,416

定期預金大和ネクスト銀行０１

150,000,000

160,000,000△ 10,000,000

定期預金大和ネクスト銀行０２

400,000,000

450,000,000△ 50,000,000

売掛金

34,151,975

28,342,666

5,809,309

未収金

387,648

2,586,892△ 2,199,244

商品

593,256

663,917△ 70,661

原材料

4,512,248

4,901,042△ 388,794

貯蔵品

501,4093,882,682△ 3,381,273

立替金

194,927

255,143△ 60,216

前払費用

4,550,104

3,802,044

748,060

流動資産合計882,710,856

916,657,023△ 33,946,167

10,000,000

10,000,000

0基本財産引当預金

10,000,000

10,000,000

0

指定正味財産1,000,000

1,000,0000

一般正味財産9,000,000

9,000,000

0

10,000,000

10,000,000

0

0

0

0

445,079,871

458,805,571△ 13,725,700

907,983,235

899,049,335

8,933,900△ 462,903,364△ 440,243,764△ 22,659,600

3,229,456

3,121,334

108,1224,390,172

4,037,172

353,000△ 1,160,716△ 915,838△ 244,878

4,937,377

4,845,158

92,21912,295,853

11,230,806

1,065,047

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金及び預金２．固定資産（1）基本財産
基本財産引当預金

基本財産合計（2）特定資産
特定資産合計（3）その他固定資産
建物
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物
構築物減価償却累計額
車両運搬具
車両運搬具

貸借対照表（全体）2/2

平成29年03月31日現在
会 計 ： １実施事業等会計 ～ ３法人会計（単位： 円）
科目

当年度

前年度

差異

△ 7,358,476△ 6,385,648△ 972,828

39,451,800

43,807,300△ 4,355,500

60,219,000

54,861,000

5,358,000△ 20,767,200△ 11,053,700△ 9,713,500

10,417,669

13,531,573△ 3,113,904

31,699,211

31,236,248

462,963△ 21,281,542△ 17,704,675△ 3,576,867

95,200,000

95,200,000

0

電話加入権

750,700

750,7000

出資金

470,000

470,000

0

その他無形固定資産

96,05055,20040,850リサイクル預託金

96,05055,20040,850

その他固定資産合計

599,632,923

620,586,836△ 20,953,913

固定資産合計609,632,923

630,586,836△ 20,953,913

1,492,343,779

1,547,243,859△ 54,900,080

未払費用

57,674,585

71,901,864△ 14,227,279

買掛金

28,720,948

31,679,161△ 2,958,213

未払金

70,294,711

52,619,317

17,675,394

一年内返済予定長期借入金

38,400,000

38,400,000

0

預り金

2,544,9492,517,022

27,927

短期リース債務

10,338,600

9,267,000

1,071,600

207,973,793

206,384,364

1,589,429

長期未払金

3,197,285

3,644,711△ 447,426

長期借入金

403,600,000

442,000,000△ 38,400,000

退職給付引当金

245,235,880

263,371,080△ 18,135,200

長期リース債務

29,113,200

34,540,300△ 5,427,100

固定負債合計681,146,365

743,556,091△ 62,409,726

負債合計

889,120,158

949,940,455△ 60,820,297

出捐金

1,000,000

1,000,000

0

指定正味財産合計

1,000,000

1,000,0000（うち基本財産への充当額）

1,000,000

1,000,0000（うち特定資産への充当額）

0

0

0

602,223,621

596,303,404

5,920,217（うち基本財産への充当額）

9,000,000

9,000,000

0（うち特定資産への充当額）

000

車両運搬具減価償却累計額
リース資産
リース資産
リース資産減価償却累計額
工具器具備品
工具器具備品
工具器具備品減価償却累計額
土地

資産合計

備考

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

流動負債合計
２．固定負債Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産

２．一般正味財産

正味財産合計
負債及び正味財産合計

603,223,621

597,303,404

5,920,217

1,492,343,779

1,547,243,859△ 54,900,080

財務諸表に対する注記

１． 重要な会計方針（1） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。

（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び原材料個別法による最終仕入原価法によっている。

（３） 固定資産の減価償却について固定資産の減価償却は、定額法によっている。
なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産について、取得価額の５％に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却している。
（４） 引当金の計上基準について退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末要支給額に基づいて計算している。

（５） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。
２． 基本財産の増減額及びその残高基本財産の増減額及びその残高は次のとおりである。
（単位：円）
目

前期末残高

基本財産引当預金

10,000,00000

10,000,000

合10,000,00000

10,000,000

科

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産計

（当期末残高 10,000,000円の内訳は、九十九里町 1,000,000円と公社 9,000,000円）３. 基本財産の財源等の内訳（単位：円）目

当期末残高（うち指定正味財産に対応する額）

基本財産引当預金
小 計

10,000,000（1,000,000）（9,000,000）（0）

10,000,000（1,000,000）（9,000,000）（0）

合10,000,000（1,000,000）（9,000,000）（0）

科（うち一般正味財産 （うち負債及び正味財産）に対応する額）

基本財産

計

４． 担保に供している資産
土地(帳簿価額）

95,200,000 円

建物(帳簿価額）

191,596,327 円

構築物(帳簿価額）

2,897,047 円

合計

289,693,374 円

は、一年内返済予定長期借入金15,000,000円、長期借入金210,000,000円の担保に供している。

５． その他（１） 退職給付関係① 採用している退職給付制度の概要
退職給付の制度として退職一時金制度を採用している。
② 退職給付債務及びその内訳（単位：円）
退職給付債務245,235,880

退職給付引当金

245,235,880③ 退職給付費用に関する事項（単位：円）
勤務費用

16,120,000

退職給付費用

16,120,000

附属明細書１． 基本財産及び特定資産の明細
基本財産について、財務諸表に対する注記２ に記載をしているので内容を省略する。

２． 引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金

期首残高
263,371,080

当期増加額
16,120,000

当期減少額
目的使用
34,255,200

当期末残高

その他
0245,235,880

正味財産増減計算書（全体）1/4

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで
会

計： 1 実施事業等会計 〜 3 法人会計

(単位：科Ⅰ

目

当年度

前年度増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1） 経常収益
受託料

55,462,964

56,018,520△555,556

55,462,964

56,018,520△555,556

1,162,379,523

1,190,499,352△28,119,829

利用収益

468,552,775

464,901,563

3,651,212

賃貸料

402,000

585,606△183,606

宿泊料

421,172,838

416,341,485

4,831,353

休憩及び会議料

2,817,042

3,419,644△602,602

使用料

44,160,895

44,554,828△393,933

販売収益

672,864,528

702,670,235△29,805,707

商品売上

166,659,000

179,003,740△12,344,740

定食売上

361,541,647

370,988,094△9,446,447

その他食事売上

90,457,934

94,078,725△3,620,791

酒類及び飲料売上

53,714,561

57,952,950△4,238,389

491,386

646,726△155,340

その他営業収益20,962,220

22,927,554△1,965,334

サービス料

5,082,774

5,140,156△57,382

手数料4,501,196

4,840,152△338,956

負担金

4,871,748

5,785,888△914,140

雑収益

6,506,502

7,161,358△654,856

営業外収益

492,607839,686△347,079

受取利息

492,607839,686△347,079

経常収益計

1,218,335,094

1,247,357,558△29,022,464

1,232,031,817

1,246,283,544△14,251,727

商品売上原価111,156,584

119,765,978△8,609,394

定食売上原価145,415,858

145,523,725△107,867

その他食事売上原価

36,447,892

37,042,016△594,124

酒類及び飲料売上原価

20,695,417

21,949,531△1,254,114

報酬

9,674,788

9,818,188△143,400

受託料収益
単独収益

製品売上

（2） 経常費用
事業費

備考円)

正味財産増減計算書（全体）2/4

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで
会

計： 1 実施事業等会計 〜 3 法人会計

(単位：科目

当年度

前年度

増減

給料

142,874,492

141,409,171

1,465,321

手当

99,141,848

98,899,952

241,896

法定福利費

55,295,452

55,471,182△175,730

賃金

143,660,368

142,418,631

1,241,737

退職給付費用

15,454,218

15,122,008

332,210

燃料費

37,443,217

38,226,819△783,602

光熱水費

68,312,872

79,753,892△11,441,020

福利厚生費

2,435,364

2,755,804△320,440

報償費

49,00041,7507,250

研修費

184,036

152,727

31,309旅費

1,125,480

1,275,463△149,983

被服費1,709,462

1,709,163

299

減価償却費

38,968,492

36,617,012

2,351,480

22,659,600

24,213,740△1,554,140

244,878

224,287

20,591

車両運搬具減価償却費

2,781,765

1,679,789

1,101,976

リース資産減価償却費

9,713,500

7,081,300

2,632,200

工具器具備品減価償却費

3,568,749

3,417,896

150,853

備消耗品費

32,634,742

37,171,411△4,536,669

修繕費

39,501,380

35,448,654

4,052,726

602,416

931,040△328,624

交通費

1,309,605

1,001,957

307,648

通信運搬費

8,008,564

11,050,489△3,041,925

広告宣伝費

38,162,158

33,048,050

5,114,108

交際費

622,845538,436

84,409

会議費

187,492

81,623

105,869

手数料29,366,814

23,828,869

5,537,945

洗濯料

13,016,676

12,477,523

539,153

使用料及び賃借料

19,028,461

20,120,688△1,092,227

保険料

3,840,029

2,355,409

1,484,620

委託料

79,800,974

84,454,650△4,653,676

負担金

1,459,800

1,391,560

68,240

建物減価償却費
構築物減価償却費

印刷製本費備考円)

正味財産増減計算書（全体）3/4

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで
会

計： 1 実施事業等会計 〜 3 法人会計

(単位：科目

租税公課

当年度

前年度

増減

備考

34,422,011

34,426,672△4,661

雑費

23,0103,501

19,509

管理費

4,708,811

4,666,162

42,649報酬

445,283

451,883△6,600給料

1,297,208

1,354,724△57,516

手当

934,702949,233△14,531

法定福利費

398,881393,9614,920

退職給付費用

711,282695,992

15,290燃料費

20,974

13,887

7,087

福利厚生費

27,31823,767

3,551

研修費

1,894

1,051

843

旅費

31,37330,033

1,340

減価償却費

83,936

15,364

68,572

車両運搬具減価償却費

75,81812,856

62,962

工具器具備品減価償却費

8,118

2,508

5,610

備消耗品費

14,798

11,560

3,238

修繕費

8,053

2,032

6,021

印刷製本費

3,784

660

3,124

交通費

25,023

16,204

8,819

通信運搬費

21,69920,084

1,615

交際費

16,347

11,481

4,866

会議費

6,486

2,194

4,292

手数料

15,298

13,1152,183

使用料及び賃借料

486,653

507,459△20,806

保険料

24,101

17,2316,870

委託料

100,684

98,5652,119

負担金

14,911

16,568△1,657

租税公課

18,123

19,114

△991

営業外費用

3,768,086

4,089,558△321,472

支払利息

3,768,086

4,089,558△321,472

経常費用計

1,240,508,714

1,255,039,264△14,530,550

評価損益等調整前当期経常増減額△22,173,620△7,681,706△14,491,914円)

正味財産増減計算書（全体）4/4

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで
会

計： 1 実施事業等会計 〜 3 法人会計

(単位：科目

当年度

前年度

増減

備考

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益等計00

0△22,173,620△7,681,706△14,491,914

47,034,035

28,410,613

18,623,422

27,399,266

26,344,613

1,054,653

02,066,000△2,066,000

受取保険金収益

19,634,769

0

19,634,769

経常外収益計47,034,035

28,410,613

18,623,422

15,198

1,909,000△1,893,802

車両運搬具除却損

15,1980

15,198

リース資産解約損

01,909,000△1,909,000

18,925,000

0

18,925,000

災害損失

18,925,000

0

18,925,000

経常外費用計

18,940,198

1,909,000

17,031,198

当期経常外増減額

28,093,837

26,501,613

1,592,224000

当期一般正味財産増減額

5,920,217

18,819,907△12,899,690

一般正味財産期首残高

596,303,404

577,483,497

18,819,907

一般正味財産期末残高

602,223,621

596,303,404

5,920,217000

指定正味財産期首残高1,000,000

1,000,000

0

指定正味財産期末残高

1,000,000

1,000,000

0603,223,621

597,303,404

5,920,217

当期経常増減額
２．経常外増減の部（1） 経常外収益
その他収益
営業補償収益
補助金収益（2） 経常外費用
除却損失

災害損失

他会計振替額Ⅱ

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

正味財産期末残高円)