平成２６年度 資金収支計算書サービス区分別内訳表（単位：円）
事
業
単位
名事
サ ー ビ ス 区 分 名

業

収
予

算

活

動

に

入
決

算
①

(1) 法人運営事業

67,479,000 68,489,492(2) 企画・広報・調査・研究・助成事業

5,984,000

よ

る

収

支

差

異

予

算

Ⓐ

支
出

決

算

差

②

事業活動資
金収支差額
異 ③=①－②

収

入
決 算
④

予 算

支
差 異

決 算
⑤

予 算

施設整備等
資金収支差額

出

⑥＝④－
⑤

差 異

3,469,130 △ 14,663,378

0

0

0

0

0

0

0

8,841,610

242,390 △ 2,857,610

0

0

0

0

0

0

0

(3) 小地域福祉ネットワーク活動事業

28,951,000 26,484,377 △ 2,466,623 36,589,000 33,792,228

2,796,772 △ 7,307,851

0

0

0

0

0

0

0

(4) ボランティアセンター事業

3,307,000

660,495 △ 654,563

0

0

0

0

0

0

0

(5) 障害福祉サービス事業

50,561,000 49,408,127 △ 1,152,873 43,793,000 41,404,554

2,388,446

8,003,573

0

0

0

0

0

0

0

5,984,000

1,010,492 86,622,000 83,152,870Ⓑ

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

03,152,942 △ 154,058

9,084,000

4,468,000

3,807,505(6) ふれあい福祉相談所事業

197,000

172,245△ 24,755

1,063,000

954,153

108,847 △ 781,908

0

0

0

0

0

0

0

会 (7) 生活つなぎ資金貸付事業

8,751,000

6,068,493 △ 2,682,507

9,791,000

6,310,400

3,480,600 △ 241,907

0

0

0

0

0

0

0

福 (8) 手話通訳事業

18,262,000 17,716,682 △ 545,318 17,587,000 17,021,782

565,218

694,900

0

0

0

0

0

0

0

社

祉 (9) 点字・声のお知らせ事業
事業

596,000

594,707△ 1,293596,000

594,707

1,293

0

0

0

0

0

0

0

0

(10) 講習会開催事業

1,598,000

1,571,282△ 26,718

1,598,000

1,571,282

26,718

0

0

0

0

0

0

0

0

(11) 指定訪問介護事業

88,252,000 87,565,935 △ 686,065 68,206,000 65,915,432

2,290,568 21,650,503

0

0

0

0

0

0

0

(12) 福祉サービス利用援助事業

3,557,000

391,828 △ 390,166

0

0

0

0

0

0

0

(13) 交通遺児基金運営事業

3,264,006 △ 292,994

4,046,000

3,654,172

2,000

2,408

408

90,00022,376

67,624△ 19,968

0

0

0

0

0

0

0

(14) ふれあい福祉基金運営事業

487,000

488,230

1,230

0

0

0

488,230

0

0

0

0

0

0

0

(15)成年後見事業

6,462,000

6,347,125 △ 114,875 11,679,000 11,192,083

486,917 △ 4,844,958

0

0

0

0

0

0

0

284,446,000 277,310,051 △ 7,135,949 295,212,000 278,235,154 16,976,846 △ 925,103

0

0

0

0

0

0

0

28,274,000 28,356,872

合計(1) 地域包括支援センター事業
公益(2) 指定居宅介護支援事業
事業
合計82,872 25,171,000 24,445,446

725,554

3,911,426

0

0

0

0

0

0

0

36,985,000 35,951,913 △ 1,033,087 27,545,000 26,772,749

772,251

9,179,164

0

0

0

0

0

0

0

65,259,000 64,308,785 △ 950,215 52,716,000 51,218,195

1,497,805 13,090,590

0

0

0

0

0

0

0

社会福祉事業及び公益事業資金収支合計 349,705,000 341,618,836 △ 8,086,164 347,928,000 329,453,349

18,474,651 12,165,487

0

0

0

0

0

0

0

平成２６年度 資金収支計算書サービス区分別内訳表
事
業
単
位
名

そ
サ ー ビ ス 区 分 名

収のの 活 動 に よ る 収 支

入
決 算
⑦

予 算

他

支
差 異

予
その他の活
動資金収支
差額

出
決 算
⑧

予 算

事業活動、施設整備等、その他の活動及び予備費合計

Ⓒ

⑨＝⑦－
⑧

差 異

(1) 法人運営事業

27,703,000 27,433,288 △ 269,712 10,560,000 10,379,590(2) 企画・広報・調査・研究・助成事業

2,150,000

2,150,000

0

0

0

0

(3) 小地域福祉ネットワーク活動事業

7,938,000

7,938,000

000261,000

261,000

0

0

0

0

0

0

5,768,000

5,760,160(6) ふれあい福祉相談所事業

896,000

896,000

0

0

0

0

会 (7) 生活つなぎ資金貸付事業

0

0

0

0

0

0

93,00093,0000

768,000

767,040

0

0

0

0

0

0

(10) 講習会開催事業

0

0

0

0

0

0

(11) 指定訪問介護事業

000 18,046,000 17,095,416(12) 福祉サービス利用援助事業

0

0

0

143,000

142,272(13) 交通遺児基金運営事業

0

0

0

9,500,0000(14) ふれあい福祉基金運営事業

00

0 129,030,000

4,889,000

4,889,000(4) ボランティアセンター事業(5) 障害福祉サービス事業社

福 (8) 手話通訳事業
祉 (9) 点字・声のお知らせ事業
事
業(15)成年後見事業
合計(1) 地域包括支援センター事業
公益(2) 指定居宅介護支援事業
事
業
合計
社会福祉事業及び公益事業資金収支合計

180,410 17,053,698

備
（ 支

）

決 算
⑩

予 算

Ⓐ＋Ⓑ＋Ⓒ－Ⓓ

Ⓓ

費
出

収

入

支

出

決算 ⑪
決算⑫＝
予 算
＝
①＋
②＋⑤＋⑧＋⑩④＋⑦
1,000,000 95,182,000 95,922,780 98,182,000 93,532,460
差 異

当期資金
収支差額
⑬＝ ⑪-⑫予 算1,000,000

02,150,000

50,000050,00007,938,000

300,0000

300,000 36,889,000 34,422,377 36,889,000 33,792,2280

261,000

100,0000

100,000

7,840 △ 5,760,160

1,000,000

01,000,000 50,561,000 49,408,127 50,561,000 47,164,714

896,000

30,000030,0001,093,000

1,068,245

1,093,000

954,153

0

0

0

0

8,751,000

6,068,493

9,791,000

960 △ 674,040

000 18,355,000 17,809,682 18,355,000 17,788,822

0

0

0

0

596,000

594,707596,000

0

0

0

0

1,598,000

1,571,282

1,598,000

950,584 △ 17,095,416

2,000,000

0728 △ 142,272

50,000050,0003,557,000

3,264,006

4,239,000

2,408

9,590,000

22,376488,230 129,030,000

08,134,000

3,568,000

8,134,000

3,413,942

9,134,000

4,568,000

前期末支払資金残高（ 平成２５年度決算繰越額 ）
決 算
⑭

予 算
2,390,320

8,841,610 △ 707,610

3,000,000 43,748,524
1,000,000

1,517,249

630,149

01,169,054

3,807,505 △ 393,563

1,000,000

3,296,628

2,243,413

0 57,623,650

114,0920

190,864

6,310,400 △ 241,907

1,040,000

3,978,480

20,86003,152594,70700

01,571,2820002,000,000 88,252,000 87,565,935 88,252,000 83,010,848

4,555,087

3,796,444 △ 532,438

682,000

1,796,925

9,588,000

9,658,496

9,500,000

0

0

0

0

2,000

0 129,030,000

0

0

0

0

487,000

832

4,417,832

200,0000

200,000 11,351,000 11,236,125 12,351,000 11,663,251 △ 427,126

43,930,000 43,660,288 △ 269,712 174,287,000 34,615,646 139,671,354

9,044,642

4,730,000

04,730,000 328,376,000 320,970,339 474,229,000 312,850,800

8,119,539 145,853,000 388,362,6320

472,000

471,168△ 19,968

0 133,870,816

488,230 128,543,000 128,593,239
1,000,000

2,915,555

0002,603,000

680,232

1,922,768 △ 680,232

500,0000

500,000 28,274,000 28,356,872 28,274,000 25,125,678

3,231,194

0

0

0

0

8,440,000

7,902,902

537,098 △ 7,902,902

1,000,000

01,000,000 36,985,000 35,951,913 36,985,000 34,675,651

1,276,262

0 58,304,724

000 11,043,000

8,583,134

2,459,866 △ 8,583,134

1,500,000

01,500,000 65,259,000 64,308,785 65,259,000 59,801,329

4,507,456

0 64,937,118

6,230,000

06,230,000 393,635,000 385,279,124 539,488,000 372,652,129 12,626,995 145,853,000 453,299,750

43,930,000 43,660,288 △ 269,712 185,330,000 43,198,780 142,131,220

461,508

6,632,394

平成２６年度 資金収支計算書サービス区分別内訳表（単位：円）
事
業
単位
名

前期末支払資金残高（ 平成２５年度決算繰越額 ）サ ー ビ ス 区 分 名

当期末支払
資金残高
⑬ ＋ ⑭

差 異
(1) 法人運営事業

40,748,524 46,138,844(2) 企画・広報・調査・研究・助成事業

517,249

809,639(3) 小地域福祉ネットワーク活動事業

1,169,054

1,799,203(4) ボランティアセンター事業

2,296,628

2,903,065(5) 障害福祉サービス事業

57,623,650 59,867,063(6) ふれあい福祉相談所事業

190,864

304,956

会 (7) 生活つなぎ資金貸付事業

2,938,480

3,736,573

3,152

24,01200(10) 講習会開催事業

00(11) 指定訪問介護事業

133,870,816 138,425,903

社

福 (8) 手話通訳事業
祉 (9) 点字・声のお知らせ事業
事業(12) 福祉サービス利用援助事業

1,114,925

1,264,487(13) 交通遺児基金運営事業

70,496

9,638,528(14) ふれあい福祉基金運営事業

50,239 129,081,469(15)成年後見事業
合1,915,555
計(1) 地域包括支援センター事業
公益(2) 指定居宅介護支援事業
事
業
合計2,488,429

242,509,632 396,482,171
6,632,394

9,863,588

58,304,724 59,580,986
64,937,118 69,444,574

社会福祉事業及び公益事業資金収支合計 307,446,750 465,926,745

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成27年03月31日

草加市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

19,900,000
2,913,000
81,779,000
50,625,000
7,765,000
1,753,000
132,640,000
50,561,000
194,000
1,575,000
349,705,000
254,637,000
34,729,000
23,651,000
9,736,000
21,022,000
3,396,000
727,000
30,000347,928,000
1,777,000

19,641,000
4,306,494
78,317,378
49,518,586
5,858,000
1,546,342
131,008,479
49,408,127
194,536
1,819,894
341,618,836
248,530,480
31,528,156
19,442,213
6,278,000
20,918,600
2,032,000
723,900
0329,453,349
12,165,487

259,000△1,393,494
3,461,622
1,106,414
1,907,000
206,658
1,631,521
1,152,873△536△244,894
8,086,164
6,106,520
3,200,844
4,208,787
3,458,000
103,400
1,364,000
3,100
30,00018,474,651△10,388,487

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)007,073,000

007,072,098

00902

7,073,000
138,530,000
3,152,000
6,791,000

7,072,098
006,610,590

902
138,530,000
3,152,000
180,410

148,473,000△141,400,000
6,230,000△145,853,000
145,853,000
06,610,590
461,5080
12,626,995
453,299,750
465,926,745

141,862,410△141,861,508
6,230,000△158,479,995△307,446,750△465,926,745

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出

支出

貸付事業支出
共同募金配分金事業費支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A)‑(B)

その他の活動による収入
収入

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産支出
その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成27年03月31日

草加市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)19,641,000
4,306,494
78,317,378
49,518,586
1,546,342
131,008,479
49,408,127
1,464,182
335,210,588
327,767,830
31,528,156
19,442,213
20,918,600
2,032,000
723,900
231,976
2,776,000
405,420,675△70,210,087
194,536
355,712

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19,641,000
4,306,494
78,317,378
49,518,586
1,546,342
131,008,479
49,408,127
1,464,182
335,210,588
327,767,830
31,528,156
19,442,213
20,918,600
2,032,000
723,900
231,976
2,776,000
405,420,675△70,210,087
194,536
355,712

サービス活動外収益計(4)550,2480550,248

サービス活動外費用計(5)0550,248△69,659,839

0
0
0

0
550,248△69,659,839

特別収益計(8)

0
1

0
0

0
1

特別費用計(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1△1△69,659,840

0
0
0

1
△1
△69,659,840

前期繰越活動増減差額(12)535,142,651

0535,142,651

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)465,482,811

0465,482,811

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益

受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費

費用

共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
徴収不能額
サービス活動費用計(2)収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

固定資産売却損・処分損
費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成27年03月31日

草加市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)000465,482,811

0465,482,811

第3号の1様式

貸借対照表
平成27年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

草加市社会福祉協議会

1/ 1（単位：円）

仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職手当積立基金預け金

資 産 の 部
当年度末
前年度末
487,590,705
474,468,346
456,251,494
440,988,174
30,883,810
0
2,560
32,816,177
3,090
16,29200449,751
647,703
84,230,889
87,280,374
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
81,230,889
84,280,374
7
97,497499,674
634,161
30,30030,30010,798,558
13,154,558
69,902,350
70,363,858

資産の部合計571,821,594

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
１年以内回収予定長期貸付金

561,748,720

増減
13,122,359 流動負債
15,263,320 事業未払金
30,883,810 預り金△32,813,617 職員預り金△13,2020△197,952△3,049,485 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計△3,049,485△97,490 基本金△134,487 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額△2,356,000 (うち当期活動増減差額)△461,508

純資産の部合計
10,072,874 負債及び純資産の合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
21,663,960
21,168,596
17,704,055
16,770,950
1,595,289
4,397,646
2,364,616
0

増減
495,364
933,105△2,802,357
2,364,616

79,237,350
79,237,350
100,901,310
純資産の部
3,000,000
2,437,473
465,482,811△69,659,840

0021,168,596

79,237,350
79,237,350
79,732,714

3,000,000
2,437,473
535,142,651
000△69,659,840△69,659,840

470,920,284
571,821,594

540,580,124
561,748,720△69,659,840
10,072,874

財務諸表に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当無し
2．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等
該当無し
・上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当無し(2)固定資産の減価償却の方法
・車輛運搬具並びに器具及び備品等
定額法
・リース資産該当無し(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付の備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金計上無し
3．重要な会計方針の変更
平成２６年度から、社会福祉法人新会計基準に変更した。
4．法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分財務諸表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
(2)事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部（社会福祉事業）「法人運営事業」「企画・広報・調査・研究・助成事業」「小地域福祉ネットワーク活動事業」「ボランティアセンター事業」「障害福祉サービス事業」「ふれあい福祉相談所事業」「生活つなぎ資金貸付事業」「手話通訳事業」「点字・声のお知らせ事業」「講習会開催事業」「指定訪問介護事業」「福祉サービス利用援助事業」「交通遺児基金運営事業」「成年後見事業」「ふれあい福祉基金運営事業」
イ 法人本部（公益事業）「地域包括支援センター事業」「指定居宅介護支援事業」
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金

前期末残高

3,000,000(単位:円)

当期増加額

当期減少額

0

当期末残高

0

3,000,000

7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当無し

8．担保に供している資産
該当無し
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

12,578,564

12,578,557

7

器具及び備品7,095,314

6,595,640

499,674

30,300030,300

権利

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額

0

該当無し

(単位:円)

債権の当期末残高

0011．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

帳簿価額

時価

評価損益

0

該当無し

0

0

12．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類

法人等
の名称

該当無し

(単位:円)
関係内容

住所

事業の 議決権
内容又 の所有 役員の 事業上
は職業 割合 兼務等 の関係

資産総額
0

取引の
内容

取引金額

科目

期末残高

0

13．重要な偶発債務
該当無し
14．重要な後発事象
該当無し
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
平成２６年度から、社会福祉法人新会計基準により会計処理を行っている。

0財務諸表に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当無し
2．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等
該当無し
・上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当無し(2)固定資産の減価償却の方法
・車輛運搬具並びに器具及び備品等
定額法
・リース資産該当無し(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付の備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金計上無し
3．重要な会計方針の変更
平成２６年度から、社会福祉法人新会計基準に変更した。
4．法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分財務諸表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
(2)事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では、拠点が法人本部のみのため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部（社会福祉事業）「法人運営事業」「企画・広報・調査・研究・助成事業」「小地域福祉ネットワーク活動事業」「ボランティアセンター事業」「障害福祉サービス事業」「ふれあい福祉相談所事業」「生活つなぎ資金貸付事業」「手話通訳事業」「点字・声のお知らせ事業」「講習会開催事業」「指定訪問介護事業」「福祉サービス利用援助事業」「交通遺児基金運営事業」「成年後見事業」「ふれあい福祉基金運営事業」
イ 法人本部（公益事業）「地域包括支援センター事業」「指定居宅介護支援事業」
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金

前期末残高

3,000,000(単位:円)

当期増加額

当期減少額

0

当期末残高

0

3,000,000

7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当無し

8．担保に供している資産
該当無し
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

12,578,564

12,578,557

7

器具及び備品7,095,314

6,595,640

499,674

30,300030,300

権利

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額

0

該当無し

(単位:円)

債権の当期末残高

0011．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

帳簿価額

時価

評価損益

0

該当無し

0

0

12．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類

法人等
の名称

該当無し

(単位:円)
関係内容

住所

事業の 議決権
内容又 の所有 役員の 事業上
は職業 割合 兼務等 の関係

資産総額
0

取引の
内容

取引金額

科目

期末残高

0

13．重要な偶発債務
該当無し
14．重要な後発事象
該当無し
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
平成２６年度から、社会福祉法人新会計基準により会計処理を行っている。

0第1号の4様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

草加市社会福祉協議会

1 /6（単位：円）
事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入運営費補助金収入
役員等報酬補助金収入
職員補助金収入
ボランティアセンター運営費等補助金収入
地区社協事業補助金収入
ふれあい福祉相談所運営事業補助金収入
行旅人等対策補助金収入
福祉まつり事業補助金収入
敬老会事業補助金収入
金婚式開催費用補助金収入
生活つなぎ資金貸付事業補助金収入
被災者生活支援事業補助金収入
成年後見事業補助金収入
地域福祉活動推進費補助金収入
県社協補助金収入
地域日常生活支え合い事業活動費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入収入

歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市受託金収入
手話通訳者派遣事業受託金収入
点字・声のお知らせ事業受託金収入
各種養成講習会事業受託金収入
草加市被災者生活支援事業受託金収入
おしゃべりボランティア事業費受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
一般事業収入利用料収入
福祉サービス利用援助事業利用料収入
後見報酬収入介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
利用者負担金収入
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
その他の事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入

予 算(A)
19,900,000
19,900,000
2,913,000
300,000
2,613,000
81,779,000
61,365,000
1,500,000
7,717,000
29,647,000
80,000600,000
197,000
44,000300,000
8,351,000
1,145,000
985,000
1,300,000
6,403,000
3,096,000
100,000
100,000
20,314,000
8,375,000
11,939,000
30,135,000
23,547,000
17,993,000
596,000
1,598,000
2,960,000
400,000
6,588,000
4,072,000
2,516,000
7,765,000
7,765,000
1,393,000
631,000
761,000
761,000
1,000
88,232,000
78,748,000
62,956,000
15,792,000
8,376,000
6,622,000
1,754,000
1,108,000
1,108,000
50,561,000

決 算(B)
19,641,000
19,641,000
4,306,494
300,000
4,006,494
78,317,378
57,903,378
1,500,000
7,717,000
29,629,131
80,000600,000
172,245
9,490
300,000
7,473,861
1,124,096
210,000
1,066,430
6,289,125
1,732,000
100,000
100,000
20,314,000
8,375,000
11,939,000
28,979,586
22,972,871
17,447,682
594,707
1,571,282
2,959,200
400,000
6,006,715
3,712,000
2,294,715
5,858,000
5,858,000
1,231,342
541,242
690,100
690,100
087,555,935
78,940,937
64,714,919
14,226,018
7,655,662
6,362,345
1,293,317
959,336
959,336
49,408,127

差 異(A)‑(B)259,000
259,000△1,393,494
0△1,393,494
3,461,622
3,461,622
00
17,8690024,75534,5100877,139
20,904775,000
233,570
113,875
1,364,000
000001,155,414
574,129545,318
1,293
26,718800
0581,285
360,000
221,285
1,907,000
1,907,000
161,658
89,75870,90070,9001,000
676,065△192,937△1,758,919
1,565,982
720,338
259,655
460,683
148,664
148,664
1,152,873

備 考第1号の4様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

草加市社会福祉協議会

2 /6（単位：円）

勘 定 科 目自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
収入

受取利息配当金収入
基本財産利息収入
運用財産利息収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
臨時事務職員給与支出
登録訪問介護員給与支出
登録手話通訳者給与支出
生活支援員報酬支出
嘱託相談員報酬等支出
産業医報償費支出
退職給付支出
退職一時金支出
退職年金支出
法定福利費支出
事業費支出
保険料支出
保守料支出

支出

車輌費支出
諸謝金支出
地域福祉活動推進費支出
援護対策費支出
育成援助費支出
調査活動費支出
調査研究費支出ふれあい会食事業費支出
ボランティア活動普及事業費支出
はじめてのボランティア事業費支出
朗読講習会事業費支出
ボランティア講座事業費支出
おしゃべりボランティア事業費支出
被災地復興支援事業費支出
小地域福祉活動費支出
草加市被災者生活支援事業費支出
ふれあい福祉相談所事業費支出
点字事業費支出
声のお知らせ事業費支出
各種養成講習会事業費支出

予 算(A)

決 算(B)

46,832,000
46,832,000
813,000
2,916,000
2,916,000
193,000
191,000
1,000
1,000
1,575,000
20,0001,555,000
1,455,000
100,000
284,446,000
207,273,000
4,230,000
93,230,000
24,572,000
55,514,000
6,921,000
39,174,000
4,832,000
1,239,000
3,228,000
120,000
8,527,000
7,147,000
1,380,000
21,200,000
33,888,000
144,000
186,000
881,000
295,000
5,830,000
95,0004,116,000
723,000
34,000862,000
2,403,000
33,00056,00026,000461,000
1,827,000
16,271,000
3,667,000
1,059,000
84,000512,000
1,598,000

45,127,251
45,127,251
986,338
3,294,538
3,294,538
192,295
191,322748
225
1,819,894
10,0001,809,894
1,454,182
355,712277,310,051
201,842,922
4,230,000
92,068,200
24,398,930
52,566,381
6,794,319
37,181,686
4,299,000
972,600
3,198,776
120,000
8,526,280
7,146,280
1,380,000
20,053,131
30,906,761
102,450
185,624
593,761
270,060
5,580,262
45,4484,042,300
714,952
0
777,562
1,866,394
26,95455,68522,210459,968
1,301,577
15,058,726
3,581,492
951,00383,257
511,450
1,571,282

差 異(A)‑(B)1,704,749
1,704,749△173,338△378,538△378,538
705
△322
252
775
△244,894
10,000△254,894
818△255,712
7,135,949
5,430,078
0
1,161,800
173,070
2,947,619
126,681
1,992,314
533,000
266,400
29,2240720
720
01,146,869
2,981,239
41,550376
287,239
24,940249,738
49,55273,7008,048
34,00084,438536,606
6,046
315
3,790
1,032
525,423
1,212,274
85,508
107,997743
550
26,718備 考

第1号の4様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

草加市社会福祉協議会

3 /6（単位：円）

勘 定 科 目手話奉仕員養成講習会事業費支出
朗読奉仕員養成講習会事業費支出
生活福祉資金貸付事業費支出
運用益事業費支出
事業活動費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
警備委託費支出
自家用電気工作物保安点検委託費支出
空調設備保安点検委託費支出
消防設備保安点検委託費支出
高架水槽・受水槽清掃委託費支出
自動ドア保守点検委託費支出
支出

法律相談費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費支出
一般募金配分金事業費支出
高年者福祉活動費支出
障がい児・者福祉活動費支出
児童・青少年福祉活動費支出
福祉育成・援助活動費支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費支出
歳末たすけあい配分金事業費支出
返還金支出
助成金支出
助成金支出
福祉まつり実行委員会助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
雑支出

予 算(A)
1,533,000
65,000873,000
85,00085,00019,140,000
1,106,000
436,000
576,000
1,827,000
1,116,000
1,126,000
7,000
712,000
2,247,000
1,020,000
2,011,000
947,000
427,000
51,00048,00088,00023,00029,00041,000240,000
1,035,000
985,000
2,360,000
465,000
301,000
613,000
250,000
9,736,000
9,736,000
21,022,000
8,974,000
3,983,000
469,000
1,503,000
2,781,000
238,000
10,879,000
1,169,000
3,396,000
3,396,000
300,000
3,096,000
727,000
727,000
30,00030,00030,000

決 算(B)
1,506,986
64,296
531,000
20,00020,00015,532,971
1,053,496
186,334
383,896
1,138,373
718,224
1,125,125
2,738
480,579
1,875,371
712,479
1,813,409
800,263
398,841
38,15146,50386,604
9,730
12,6507,784
200,000
714,009948,861
2,224,632
434,500
86,572612,060
222,050
6,278,000
6,278,000
20,918,600
8,974,000
3,983,000
469,000
1,503,000
2,781,000
238,000
10,778,310
1,166,290
2,032,000
2,032,000
300,000
1,732,000
723,900
723,900
000

差 異(A)‑(B)26,014704
342,000
65,00065,0003,607,029
52,504
249,666
192,104
688,627
397,776
875
4,262
231,421371,629
307,521
197,591
146,737
28,15912,8491,497
1,396
13,27016,35033,21640,000320,991
36,139135,368
30,500214,428940
27,9503,458,000
3,458,000
103,400000000100,690
2,710
1,364,000
1,364,000
01,364,000
3,100
3,100
30,00030,00030,000備 考第1号の4様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

草加市社会福祉協議会

4 /6（単位：円）

決 算(B)

295,212,000△10,766,000

278,235,154△925,103

16,976,846△9,840,897

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)008,710,000
8,710,000
682,000
8,028,000
7,073,000
7,073,000
15,783,000
138,530,000
9,500,000
129,030,000
819,000
819,000
6,791,000
6,791,000
146,140,000△130,357,000
4,730,000△145,853,000
145,853,0000008,583,134
8,583,134
680,232
7,902,902
7,072,098
7,072,098
15,655,232
0
0
0
0
0
6,610,590
6,610,590
6,610,590
9,044,642
0
8,119,539
388,362,632
396,482,171

00126,866
126,866
1,768
125,098
902
902
127,768
138,530,000
9,500,000
129,030,000
819,000
819,000
180,410
180,410
139,529,410△139,401,642
4,730,000△153,972,539△242,509,632△396,482,171

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A)‑(B)

備 考

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
公益事業区分繰入金収入
収入

地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収入
指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
交通遺児基金積立資産支出

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

予 算(A)

事業活動支出計(2)収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

勘 定 科 目ふれあい福祉基金積立資産支出
積立資産支出
介護保険事業等積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第1号の4様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

草加市社会福祉協議会

5 /6（単位：円）

市受託金収入地域包括支援センター事業受託金収入
一次予防事業収入
二次予防事業収入
事業収入
参加費収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
受託金収入

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
住宅改修理由書作成手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
会議費支出
業務委託費支出
後方支援業務委託費支出
介護予防支援計画作成業務委託費支出
介護予防普及啓発事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
警備委託費支出
自家用電気工作物保安点検委託費支出
空調設備保安点検委託費支出
消防設備保安点検委託費支出
高架水槽・受水槽清掃委託費支出
自動ドア保守点検委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)収入

施

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)
20,490,000
20,490,000
20,303,000
100,000
87,000360,000
360,000
44,408,000
43,592,000
36,175,000
7,417,000
816,000
806,000
4,000
6,000
1,000
1,000
65,259,000
47,364,000
32,112,000
8,882,000
6,370,000
841,000
8,000
293,000
120,000
173,000
540,000
4,511,000
213,000
51,000160,000
334,000
39,000200,000
171,000
1,218,000
624,000
133,000
77,00010,0009,000
17,000
5,000
7,000
8,000
16,00061,0001,054,000
35,000202,000
52,716,000
12,543,000

決 算(B)
20,539,000
20,539,000
20,303,000
100,000
136,000
315,000
315,000
43,452,544
42,599,212
35,102,901
7,496,311
853,332
849,012
0
4,320
2,241
2,241
64,308,785
46,687,558
32,066,869
8,445,160
6,175,529
621,395
0
194,000
120,000
74,000427,395
3,909,242
211,350
39,490136,500
222,875
39,000
198,556
149,761
1,045,479
604,172
105,935
70,385
6,733
8,209
15,284
1,718
2,232
1,374
11,20359,296929,156
20,200136,269
51,218,195
13,090,590

差 異(A)‑(B)△49,000△49,00000△49,000
45,00045,000955,456
992,788
1,072,099△79,311△37,332△43,0124,000
1,680△1,241△1,241
950,215
676,442
45,131
436,840
194,471219,605
8,000
99,000099,000112,605
601,758
1,650
11,51023,500111,125
0
1,444
21,239172,521
19,82827,065
6,615
3,267
791
1,716
3,282
4,768
6,626
4,797
1,704
124,844
14,80065,731
1,497,805△547,590

備 考第1号の4様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

草加市社会福祉協議会

6 /6（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A)‑(B)

備 考

収入

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
2,333,000
2,333,000
8,710,000
8,710,000
1,596,000
7,114,000
11,043,000△11,043,000
1,500,000
0
0
0

0
0
0
8,583,134
8,583,134
1,469,134
7,114,000
8,583,134△8,583,134
0
4,507,456
64,937,118
69,444,574

0
2,333,000
2,333,000
126,866
126,866
126,86602,459,866△2,459,866
1,500,000△4,507,456△64,937,118△69,444,574

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
介護保険事業等積立資産支出
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)支出

設 整 備 等 に よ る 収 支

勘 定 科 目

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第2号の4様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

草加市社会福祉協議会

1 /6（単位：円）
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益運営費補助金収益
役員等報酬補助金収益
職員補助金収益ボランティアセンター運営費等補助金収益
地区社協事業補助金収益
ふれあい福祉相談所運営事業補助金収益
行旅人等対策補助金収益
福祉まつり事業補助金収益
敬老会事業補助金収益
金婚式開催費用補助金収益
生活つなぎ資金貸付事業補助金収益
被災者生活支援事業補助金収益
成年後見事業補助金収益
地域福祉活動推進費補助金収益
県社協補助金収益
地域日常生活支え合い事業活動費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
収益

歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市受託金収益手話通訳者派遣事業受託金収益
点字・声のお知らせ事業受託金収益
各種養成講習会事業受託金収益
草加市被災者生活支援事業受託金収益
おしゃべりボランティア事業費受託金収益
県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
福祉サービス利用援助事業受託金収益
事業収益
一般事業収益
利用料収益
福祉サービス利用援助事業利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
利用者負担金収益
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
その他の事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)19,641,000
19,641,000
4,306,494
300,000
4,006,494
78,317,378
57,903,378
1,500,000
7,717,000
29,629,131
80,000600,000
172,245
9,490
300,000
7,473,861
1,124,096
210,000
1,066,430
6,289,125
1,732,000
100,000
100,000
20,314,000
8,375,000
11,939,000
28,979,586
22,972,871
17,447,682
594,707
1,571,282
2,959,200
400,000
6,006,715
3,712,000
2,294,715
1,231,342
541,242
690,100
690,100
87,555,935
78,940,937
64,714,919
14,226,018
7,655,662
6,362,345
1,293,317
959,336
959,336
49,408,127
45,127,251
45,127,251
986,338

0
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0
0
0

19,641,000
19,641,000
4,306,494
300,000
4,006,494
78,317,378
57,903,378
1,500,000
7,717,000
29,629,131
80,000600,000
172,245
9,490
300,000
7,473,861
1,124,096
210,000
1,066,430
6,289,125
1,732,000
100,000
100,000
20,314,000
8,375,000
11,939,000
28,979,586
22,972,871
17,447,682
594,707
1,571,282
2,959,200
400,000
6,006,715
3,712,000
2,294,715
1,231,342
541,242
690,100
690,100
87,555,935
78,940,937
64,714,919
14,226,018
7,655,662
6,362,345
1,293,317
959,336
959,336
49,408,127
45,127,251
45,127,251
986,338

第2号の4様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

草加市社会福祉協議会

2 /6（単位：円）

勘 定 科 目その他の事業収益
補助金事業収益
収益

その他の収益
受入研修費収益
その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
臨時事務職員給与
登録訪問介護員給与
登録手話通訳者給与
生活支援員報酬
嘱託相談員報酬等
産業医報償費
退職給付費用
退職一時金
退職年金
退職給付費用
法定福利費
事業費
保険料
保守料
車輌費
諸謝金
地域福祉活動推進費

費用

援護対策費
育成援助費
調査活動費
ふれあい会食事業費
ボランティア活動普及事業費
はじめてのボランティア事業費
朗読講習会事業費
ボランティア講座事業費
おしゃべりボランティア事業費
被災地復興支援事業費
小地域福祉活動費
草加市被災者生活支援事業費
ふれあい福祉相談所事業費
点字事業費
声のお知らせ事業費
各種養成講習会事業費
手話奉仕員養成講習会事業費
朗読奉仕員養成講習会事業費
生活福祉資金貸付事業費
運用益事業費
事業活動費
事務費
福利厚生費
旅費交通費

当年度決算(A)

前年度決算(B)3,294,538
3,294,538
1,464,182
10,0001,454,182
1,454,182
270,904,044
281,080,272
4,230,000
92,068,200
24,398,930
52,566,381
6,794,319
37,181,686
4,299,000
972,600
3,198,776
120,000
87,763,630
7,146,280
1,380,000
79,237,350
20,053,131
30,906,761
102,450
185,624
593,761
270,060
5,580,262
45,4484,042,300
714,952
777,562
1,866,394
26,95455,68522,210459,968
1,301,577
15,058,726
3,581,492
951,00383,257
511,450
1,571,282
1,506,986
64,296
531,000
20,00020,00015,532,971
1,053,496
186,334

0
0
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0
0

増減(A)‑(B)3,294,538
3,294,538
1,464,182
10,0001,454,182
1,454,182
270,904,044
281,080,272
4,230,000
92,068,200
24,398,930
52,566,381
6,794,319
37,181,686
4,299,000
972,600
3,198,776
120,000
87,763,630
7,146,280
1,380,000
79,237,350
20,053,131
30,906,761
102,450
185,624
593,761
270,060
5,580,262
45,4484,042,300
714,952
777,562
1,866,394
26,95455,68522,210459,968
1,301,577
15,058,726
3,581,492
951,00383,257
511,450
1,571,282
1,506,986
64,296
531,000
20,00020,00015,532,971
1,053,496
186,334

第2号の4様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

草加市社会福祉協議会

3 /6（単位：円）

勘 定 科 目
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
警備委託費
自家用電気工作物保安点検委託費
空調設備保安点検委託費
消防設備保安点検委託費
高架水槽・受水槽清掃委託費
自動ドア保守点検委託費
法律相談費
手数料
保険料
費用

賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
高年者福祉活動費
障がい児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金費用
助成金費用
助成金費用
福祉まつり実行委員会助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益

収益

基本財産利息収益
運用財産利息収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益

費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)

前年度決算(B)383,896
1,138,373
718,224
1,125,125
2,738
480,579
1,875,371
712,479
1,813,409
800,263
398,841
38,15146,50386,604
9,730
12,6507,784
200,000
714,009948,861
2,224,632
434,500
86,572612,060
222,050
20,918,600
8,974,000
3,983,000
469,000
1,503,000
2,781,000
238,000
10,778,310
1,166,290
2,032,000
2,032,000
300,000
1,732,000
723,900
723,900
231,976
2,776,000
2,776,000
354,202,480△83,298,436
192,295
191,322748
225
355,712355,712548,007

0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)‑(B)383,896
1,138,373
718,224
1,125,125
2,738
480,579
1,875,371
712,479
1,813,409
800,263
398,841
38,15146,50386,604
9,730
12,6507,784
200,000
714,009948,861
2,224,632
434,500
86,572612,060
222,050
20,918,600
8,974,000
3,983,000
469,000
1,503,000
2,781,000
238,000
10,778,310
1,166,290
2,032,000
2,032,000
300,000
1,732,000
723,900
723,900
231,976
2,776,000
2,776,000
354,202,480△83,298,436
192,295
191,322748
225
355,712355,712548,007

第2号の4様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)平成27年03月31日

草加市社会福祉協議会

4 /6（単位：円）

勘 定 科 目増減(A)‑(B)0548,007△82,750,429
8,583,134
8,583,134
680,232
7,902,902

0
0
0
0
0
0
0

0
548,007△82,750,429
8,583,134
8,583,134
680,232
7,902,902

8,583,134
1
1

0
0
0

8,583,134
1
1

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1
8,583,133△74,167,296

0
0
0

1
8,583,133△74,167,296

前期繰越活動増減差額(12)470,205,533

0

470,205,533

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)396,038,237

0

396,038,237

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

396,038,237

0

396,038,237

費用

前年度決算(B)減 の 部

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
公益事業区分繰入金収益
地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収益
指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

器具及び備品売却損・処分損

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第2号の4様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

草加市社会福祉協議会

5 /6（単位：円）

市受託金収益地域包括支援センター事業受託金収益
一次予防事業収益
二次予防事業収益
事業収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

勘 定 科 目
受託金収益

参加費収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益住宅改修理由書作成手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
法定福利費
事業費
業務委託費
後方支援業務委託費
介護予防支援計画作成業務委託費
介護予防普及啓発事業費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費

費用

水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
清掃委託費
警備委託費
自家用電気工作物保安点検委託費
空調設備保安点検委託費
消防設備保安点検委託費
高架水槽・受水槽清掃委託費
自動ドア保守点検委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
サービス活動費用計(2)
受取利息配当金収益

収益

サ ー ビ ス

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

20,539,000
20,539,000
20,303,000
100,000
136,000
315,000
315,000
43,452,544
42,599,212
35,102,901
7,496,311
853,332
849,012
4,320
64,306,544
46,687,558
32,066,869
8,445,160
6,175,529
621,395
194,000
120,000
74,000427,395
3,909,242
211,350
39,490136,500
222,875
39,000
198,556
149,761
1,045,479
604,172
105,935
70,385
6,733
8,209
15,284
1,718
2,232
1,374
11,20359,296929,156
20,200136,269
51,218,195
13,088,349
2,241
2,241

0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
0

増減(A)‑(B)20,539,000
20,539,000
20,303,000
100,000
136,000
315,000
315,000
43,452,544
42,599,212
35,102,901
7,496,311
853,332
849,012
4,320
64,306,544
46,687,558
32,066,869
8,445,160
6,175,529
621,395
194,000
120,000
74,000427,395
3,909,242
211,350
39,490136,500
222,875
39,000
198,556
149,761
1,045,479
604,172
105,935
70,385
6,733
8,209
15,284
1,718
2,232
1,374
11,20359,296929,156
20,200136,269
51,218,195
13,088,349
2,241
2,241

第2号の4様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成26年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)平成27年03月31日

草加市社会福祉協議会

6 /6（単位：円）

勘 定 科 目サービス活動外収益計(4)

2,241

0

2,241

サービス活動外費用計(5)02,24113,090,590

0
0
0

0
2,241
13,090,590

08,583,134
8,583,134
1,469,134
7,114,000

0
0
0
0
0

0
8,583,134
8,583,134
1,469,134
7,114,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)8,583,134△8,583,134
4,507,456

0008,583,134△8,583,134
4,507,456

前期繰越活動増減差額(12)64,937,118

0

64,937,118

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)69,444,574

0

69,444,574

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

69,444,574

0

69,444,574

収益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)費用

活 動 外 増 減 の 部

当年度決算(A)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費用

社会福祉事業区分繰入金費用
法人運営事業サービス区分繰入金費用
小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)第3号の4様式

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成27年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

草加市社会福祉協議会

1/ 1（単位：円）

仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職手当積立基金預け金

資 産 の 部
当年度末
前年度末
415,949,513
407,646,945
391,970,343
382,150,494
23,572,719
0
2,560
24,858,456
3,090
16,29200400,801
621,703
84,230,889
87,280,374
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
81,230,889
84,280,374
7
97,497499,674
634,161
30,30030,30010,798,558
13,154,558
69,902,350
70,363,858

資産の部合計500,180,402

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
１年以内回収予定長期貸付金

494,927,319

増減
8,302,568 流動負債
9,819,849 事業未払金
23,572,719 預り金△24,855,896 職員預り金△13,2020△220,902△3,049,485 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計△3,049,485△97,490 基本金△134,487 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額△2,356,000 (うち当期活動増減差額)△461,508

純資産の部合計
5,253,083 負債及び純資産の合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
19,467,342
19,284,313
15,507,437
14,886,667
1,595,289
4,397,646
2,364,6160

増減
183,029
620,770△2,802,357
2,364,616

79,237,350
79,237,350
98,704,692
純資産の部
3,000,000
2,437,473
396,038,237△74,167,296

00
19,284,313

79,237,350
79,237,350
79,420,379

3,000,000
2,437,473
470,205,533
000△74,167,296△74,167,296

401,475,710
500,180,402

475,643,006
494,927,319△74,167,296
5,253,083

財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等
該当無し
・上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当無し(2)固定資産の減価償却の方法
・車輛運搬具並びに器具及び備品等
定額法
・リース資産該当無し(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金計上無し
2．重要な会計方針の変更
平成２６年度から、社会福祉法人新会計基準に変更した。
3．採用する退職給付制度
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙３)(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙４)
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

3,000,000

当期減少額

当期末残高

0

0

3,000,000

6．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し
7．担保に供している資産
該当無し
8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

12,578,564

12,578,557

7

器具及び備品7,095,314

6,595,640

499,674

30,300030,300

権利

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額
該当無し

0

(単位:円)

債権の当期末残高

0010．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

帳簿価額
該当無し

時価

0

評価損益

0

0

11．重要な後発事象
該当無し
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
平成２６年度から、社会福祉法人新会計基準により会計処理を行っている。

第3号の4様式

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成27年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
仮払金
固定資産

資産の部合計

草加市社会福祉協議会

1/ 1（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
71,641,192
66,821,401
64,281,151
58,837,680
7,311,091
0
7,957,721
0
48,95026,0000071,641,192

66,821,401

増減
4,819,791 流動負債
5,443,471 事業未払金
7,311,091 預り金△7,957,721 負債の部合計
22,9500 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
4,819,791 負債及び純資産の合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
2,196,618
1,884,283
2,196,618
1,884,283
002,196,618
1,884,283
純資産の部
69,444,574
64,937,118
4,507,456
069,444,574
64,937,118
71,641,192
66,821,401

増減
312,335
312,3350
312,335
4,507,456
4,507,456
4,507,456
4,819,791

財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等
該当無し
・上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当無し(2)固定資産の減価償却の方法
・車輛運搬具並びに器具及び備品等
定額法
・リース資産該当無し(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金計上無し
2．重要な会計方針の変更
平成２６年度から、社会福祉法人新会計基準に変更した。
3．採用する退職給付制度
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙３)(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙４)
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
該当無し

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

0

当期減少額

当期末残高

0

0

0

6．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し
7．担保に供している資産
該当無し
8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額

0

該当無し(単位:円)

当期末残高

0

0

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額
該当無し

0

(単位:円)

債権の当期末残高

0010．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

帳簿価額
該当無し
11．重要な後発事象
該当無し

時価

0

評価損益

0

0

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
平成２６年度から、社会福祉法人新会計基準により会計処理を行っている。

財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等
該当無し
・上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当無し(2)固定資産の減価償却の方法
・車輛運搬具並びに器具及び備品等
定額法
・リース資産該当無し(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金計上無し
2．重要な会計方針の変更
平成２６年度から、社会福祉法人新会計基準に変更した。
3．採用する退職給付制度
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙３)(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙４)
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

3,000,000

当期減少額

当期末残高

0

0

3,000,000

6．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し
7．担保に供している資産
該当無し
8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

12,578,564

12,578,557

7

器具及び備品7,095,314

6,595,640

499,674

30,300030,300

権利

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額
該当無し

0

(単位:円)

債権の当期末残高

0010．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

帳簿価額
該当無し

時価

0

評価損益

0

0

11．重要な後発事象
該当無し
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
平成２６年度から、社会福祉法人新会計基準により会計処理を行っている。

財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等
該当無し
・上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当無し(2)固定資産の減価償却の方法
・車輛運搬具並びに器具及び備品等
定額法
・リース資産該当無し(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金計上無し
2．重要な会計方針の変更
平成２６年度から、社会福祉法人新会計基準に変更した。
3．採用する退職給付制度
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙３)(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙４)
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
該当無し

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

0

当期減少額

当期末残高

0

0

0

6．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し
7．担保に供している資産
該当無し
8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額

0

該当無し(単位:円)

当期末残高

0

0

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額
該当無し

0

(単位:円)

債権の当期末残高

0010．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

帳簿価額
該当無し
11．重要な後発事象
該当無し

時価

0

評価損益

0

0

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
平成２６年度から、社会福祉法人新会計基準により会計処理を行っている。

別紙5

財産目録
平成27年03月31日現在
法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

草加市社会福祉協議会(単位:円)
資産・負債の内訳

金額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金

456,251,494

現金

162,524

預貯金

456,088,970

普通預金・埼玉りそな銀行

310,547,289

50353

114,131,916

411250254,782,115

4141196

128,246,370

50360

1,806,961

4501233

9,597,460

45038091,080,493

1441820

901,974

普通預金・埼玉縣信用金庫

3,318,023

847925

138,528

8479503,179,495

定期預金・埼玉縣信用金庫

134,500,000

1742706

9,500,000

1742749

125,000,000

通常貯金

7,685,048

10360-28082251

5,145,046

10330-25624001

2,540,002

郵便振替

38,610

事業未収金

30,883,810

未収金

2,560

貯蔵品

3,090

仮払金

449,751
流動資産合計487,590,705

2 固定資産
(1)

基本財産

定期預金

3,000,000
基本財産合計(2)

3,000,000

その他の固定資産

車輌運搬具

7

器具及び備品499,674

権利30,300

長期貸付金

10,798,558

退職手当積立基金預け金

69,902,350
その他の固定資産合計

81,230,889

固定資産合計84,230,889

別紙5

財産目録
平成27年03月31日現在
法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

草加市社会福祉協議会(単位:円)
資産・負債の内訳
資産合計

金額
571,821,594

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

17,704,055

預り金

1,595,289

職員預り金

2,364,616
流動負債合計21,663,960

2 固定負債
退職給付引当金

79,237,350
固定負債合計79,237,350

負債合計

100,901,310

差引純資産

470,920,284