品

名：pm390_01_182305_【全体版】グローバルＡＩファンド（予想型）（表1+P1）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/22 14:30:00■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
信託期間
運用方針

追加型投信／内外／株式
2019年10月７日から2026年９月25日まで
マザーファンドへの投資を通じて、実質的に世界の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
主要投資対象 当ファンドは以下のマザーファンドを主
要投資対象とします。
グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
世界の上場株式
当ファンドの ■世界の上場株式の中から、ＡＩ（人工知
運用方法能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
■マザーファンドの運用にあたっては、
ヴォヤ・インベストメント・マネジメ
ント・カンパニー・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
■実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませ
ん。
組入制限
当ファンド
■株式への実質投資割合には、制限を設けません。
■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド■株式への投資割合には、制限を設けません。
■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針■毎月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配を行います。
■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
■原則として、各計算期末の前営業日の基準価額（支払済み分配金（１万口当たり、税引前）累計額は加算しません。）に応じた金額の分配を目指します。ただし、分配対象額が少額な場
合、各計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、分配を行わないことがあります。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。

グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）【運用報告書（全体版）】
第９作成期 (2023年９月26日から2024年３月25日まで)

第48 / 49 / 50
51 / 52 / 53
期

第

期

第

期

決算日2023年10月25日 決算日2023年11月27日 決算日2023年12月25日

第

期

第

期

第

期

決算日2024年１月25日 決算日2024年２月26日 決算日2024年３月25日

受益者の皆さまへ
平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、実質的に世界の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
当作成期についても、運用方針に沿った運用を行いました。
今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

品

名：pm390_01_182305_【全体版】グローバルＡＩファンド（予想型）（表1+P1）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/22 14:30:00

グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近30期の運用実績
決

算期

24期(2021年10月25日)
25期(2021年11月25日)
26期(2021年12月27日)
27期(2022年１月25日)
28期(2022年２月25日)
29期(2022年３月25日)
30期(2022年４月25日)
31期(2022年５月25日)
32期(2022年６月27日)
33期(2022年７月25日)
34期(2022年８月25日)
35期(2022年９月26日)
36期(2022年10月25日)
37期(2022年11月25日)
38期(2022年12月26日)
39期(2023年１月25日)
40期(2023年２月27日)
41期(2023年３月27日)
42期(2023年４月25日)
43期(2023年５月25日)
44期(2023年６月26日)
45期(2023年７月25日)
46期(2023年８月25日)
47期(2023年９月25日)
48期(2023年10月25日)
49期(2023年11月27日)
50期(2023年12月25日)
51期(2024年１月25日)
52期(2024年２月26日)
53期(2024年３月25日)

基 準 価 額
税 込
(分配落)
分配金

円
13,454
13,23812,378
10,411
10,265
11,29910,179
8,382
9,311
9,557
10,254
9,420
9,425
8,891
7,845
8,430
8,891
8,615
8,776
9,785
10,912
11,09910,480
10,322
10,184
10,866
11,118
11,495
11,80011,825

円
500
400
300
100
50
200
50
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
100
50
50
100
200
200
200
300

期 中
騰落率

％
1.9
1.4
△ 4.2
△15.1
△ 0.9
12.0
△ 9.5
△17.7
11.1
2.6
7.8
△ 8.1
0.1
△ 5.7
△11.8
7.5
5.5
△ 3.1
1.9
11.5
13.6
3.5
△ 4.7
△ 1.0
△ 0.9
7.7
4.2
5.2
4.4
2.8

株式組入
比
率

投資信託
証券組入
比
率

％
91.8
90.1
89.5
87.6
86.7
90.0
87.7
86.7
87.9
87.9
89.1
85.9
86.7
86.9
86.5
85.3
85.4
87.1
86.1
86.4
89.3
87.7
87.8
87.7
86.8
88.6
88.4
89.7
89.0
90.8

※基準価額の騰落率は分配金込み。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

－ 1 －

％
0.1
0.1
0.3
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
－
－
－
－
0.4
1.3
1.2
1.2
1.3
0.8
0.2
0.2
0.0

純 資 産
総
額

百万円
273,438
299,996
308,081266,773
262,604
288,162
262,024
215,426
234,953
237,946
252,212228,684
225,442
208,439
178,253
187,480
193,890
185,791
185,735
201,969
222,901
225,932
213,828
208,980
203,921
213,894
212,605
218,115
221,383
219,925

品

名：pm390_01_182305_【全体版】グローバルＡＩファンド（予想型）（表1+P1）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/22 14:30:00

グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）

当作成期中の基準価額と市況等の推移
基 準 価 額
決算期

第48期

第49期

第50期

第51期

第52期

第53期

年

月

日

(期
首)
2023年９月25日
９月末
(期
末)
2023年10月25日(期
首)
2023年10月25日
10月末
(期
末)
2023年11月27日(期
首)
2023年11月27日
11月末
(期
末)
2023年12月25日(期
首)
2023年12月25日
12月末
(期
末)
2024年１月25日(期
首)
2024年１月25日
１月末
(期
末)
2024年２月26日(期
首)
2024年２月26日
２月末
(期
末)
2024年３月25日

騰 落 率

株式組入
比
率

投資信託
証券組入
比
率

円
10,322
10,463

％
－
1.4

％
87.7
89.3

％
1.2
1.3

10,234

△0.9

86.8

1.2

10,184
9,654

－
△5.2

86.8
88.9

1.2
1.3

10,966

7.7

88.6

1.3

10,866
10,852

－
△0.1

88.6
90.0

1.3
1.5

11,318

4.2

88.4

0.8

11,118
11,202

－
0.8

88.4
90.9

0.8
0.8

11,695

5.2

89.7

0.2

11,495
11,532

－
0.3

89.7
90.7

0.2
0.2

12,000

4.4

89.0

0.2

11,80011,863

－
0.5

89.0
90.4

0.2
0.2

12,125

2.8

90.8

0.0

※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

－ 2 －

品

名：pm390_02_182305_【全体版】帯・ノンブル（8P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/01 8:53:00

グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）

1 運用経過基準価額等の推移について（2023年９月26日から2024年３月25日まで）

基準価額等の推移
14,000

分配金再投資基準価額（円）：左軸13,00012,00011,000
基準価額
（円）
：左軸

10,000400,000

9,000

200,000

8,000
作成期首

純資産総額
（百万円）
：右軸
'23/10

11

12

'24/1

2

作成期末

0

※分配金再投資基準価額は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

作成期首
作成期末
騰 落 率

10,322円
11,825円（当作成期既払分配金1,050円（税引前））＋25.5％（分配金再投資ベース）

分配金再投資基準価額について分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド
運用の実質的なパフォーマンスを示します。
※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さ
まの損益の状況を示すものではありません。（以下、同じ）※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

－ 3 －

品

名：pm390_02_182305_【全体版】帯・ノンブル（8P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/01 8:53:00

グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）

基準価額の主な変動要因（2023年９月26日から2024年３月25日まで）
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、世界の上場株式の中からＡＩ（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行いました。
なお、実質組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行いませんでした。
上昇要因●ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による早期利下げ期待が高まったこと●良好な米国の景気動向などから、世界景気のソフトランディング（軟着陸）期待が広がっ
たこと●生成ＡＩを中心にＡＩ分野に注目が集まり、テクノロジー関連銘柄を中心に上昇したこと●発表された組入銘柄の企業業績が概ね堅調だったこと
下落要因●ハマスの予期せぬイスラエルへの攻撃など、地政学リスクが高まったこと●堅調な米国の景気動向などから、期初に米国の金利が大幅上昇したこと

－ 4 －

品

名：pm390_02_182305_【全体版】帯・ノンブル（8P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/01 8:53:00

グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）

投資環境について（2023年９月26日から2024年３月25日まで）

世界の株式市場は上昇しました。為替市場では、円は米ドルに対して円安となりました。

株式市場

為替市場

期初は、ハマスによる予期せぬイスラエルへの攻撃がガザ地区以外へ波及するとの懸念に加え、ＦＲＢがタカ派（インフレ抑制を重視する立場）姿勢を維持していること、また米国の金利が大幅上昇したことなどから、世界株式は下落しました。
11月～12月は、経済がソフトランディン
グとなる可能性を示す経済指標に加え、米国
および欧州で金利がピークに達したとの見方が広がったこと、またＦＲＢがハト派（景気を重視する立場）姿勢を強め、米国の政策担
当者が2024年の利下げを示唆したことなどが好感され、世界株式は上昇しました。
年初から期末にかけて、世界景気に対する
ソフトランディング期待の高まりや良好な企
業業績を背景に、世界株式は引き続き上昇しました。

期末の米ドル・円は、期初と比較して米ドル高・円安となりました。
期初は、米国のインフレ指標が上振れ、

ＦＲＢによる金融引き締め政策が長期化するとの見方の広がりや、金融政策決定会合で日銀が金融緩和の継続姿勢を示したことなどを背景に対米ドルで円安が進みました。
11月中旬から年末にかけては、日銀の植田総裁の発言からマイナス金利の早期解除観測が強まったことに加え、ＦＲＢによる早期利下げ期待が拡大したことから円買い・米ドル売りが優勢となりました。
年初から２月にかけて、能登半島地震を受けて日銀による金融政策正常化の観測が後退したことや、ＦＲＢ高官の発言から早期利下
げ観測が後退したことから、対米ドルで円安が進みました。
期末は、日銀がマイナス金利の解除、長期金利（10年国債利回り）の上昇を抑制する長短金利操作の撤廃等を発表したものの、当面は緩和的な金融環境の継続を示唆したことか
ら、対米ドルで円安が一段と進行しました。

－ 5 －

品

名：pm390_02_182305_【全体版】帯・ノンブル（8P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/01 8:53:00

グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）

ポートフォリオについて（2023年９月26日から2024年３月25日まで）

当ファンド「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」の組入れを高位に保ちました。

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
10月、企業向けＡＩ関連ツールを提供するＣ３.ＡＩの組入れを開始しました。同社
は、企業のデータ統合、モデル開発、アプリ
ケーション開発などのためのＡＩプラット
フォームの提供や、生成ＡＩを活用した検索や分析機能を提供しています。生成ＡＩの普及が進む中で、それらの恩恵から同社の業績成長が加速すると考え、新規購入しました。

12月、日本の半導体関連装置、測定装置メーカーのレーザーテックを全売却しました。
組入れ以降、同社の株価が大きく上昇し、短期的な目標株価に到達したため、利益確定の売却を行いました。
2024年 １ 月、 油 田 調 査 お よ び 開 発 等 のサービスを提供するＳＬＢの組入れを開始しました。同社は、提供するサービスや運営にＡＩを積極的に活用しており、効率性の向上、
プ ロ セ ス の 最 適 化、 顧 客 へ の 革 新 的 な ソ
リューションの提供に取り組んでいる点を評価しています。同社株価のバリュエーション（投資価値評価）が魅力的な水準になったことから新規購入しました。

ベンチマークとの差異について（2023年９月26日から2024年３月25日まで）
ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

－ 6 －

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プリント日時：2024/05/01 8:53:00

グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）

分配金について（2023年９月26日から2024年３月25日まで）
期間の１万口当たりの分配金（税引前）は、基準価額水準等を勘案し、以下の通りといたしました。
なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。
（単位：円、１万口当たり、税引前）
項

目

第48期

第49期

第50期

第51期

第52期

第53期

50

100

200

200

200

300

（対基準価額比率）（0.49％）（0.91％）（1.77％）（1.71％）（1.67％）（2.47％）

当期の収益

－

2

6

200

200

300

当期の収益以外

50

97

193

－  

－  

－  

1,328

1,313

1,118

1,494

1,800

1,825

当期分配金

翌期繰越分配対象額※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※‌「対基準価額比率」
は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針
当ファンド「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」の組入れを高位に保ちます。

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
当戦略では、ＡＩがもたらすイノベーショ
ンと変革を推進する企業への投資にフォーカ
スしています。生成ＡＩ技術に注目が集まっており、エッジインテリジェンスに必要な複雑なＡＩモデルのトレーニングや推論を支えるコンピューティングが一層求められていることから、引き続きＡＩインフラストラク
チャー企業に対する堅調な需要が見込まれると考えています。また、ソフトウェアに生成
ＡＩを実装することで、より大きな価値、また収益機会を創出することが可能となり、ＡＩ
開発企業に新しい波が到来していると考えています。ＡＩ活用企業は、より高い競争力とイノベーションを実現するため、独自の情報を用いて固有の産業特化型ＡＩをトレーニン
グする等、生成ＡＩ投資を増やしています。
私たちは生成ＡＩの活用はまだ一部でしか見られず、さらなる活用の広がりに期待しています。
ＡＩによって技術革新のペースが加速度的に進歩し続けており、私たちは、ＡＩの進歩と開発によってもたらされる大規模な破壊的変化のごく初期段階にいると考えています。

－ 7 －

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プリント日時：2024/05/01 8:53:00

グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）

この技術革新サイクルにおいて、長期的な株
主価値を高めることができる企業を見極めていくことに注力していきます。

3 お知らせ約款変更について該当事項はございません。

－ 8 －

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プリント日時：2024/05/01 8:53:00

グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）

１万口当たりの費用明細（2023年９月26日から2024年３月25日まで）
項

金額

比率

項目の概要

106円

0.955％（ 投 信 会 社 ） （55）（0.491）（ 販 売 会 社 ） （49）（0.437）（ 受 託 会 社 ）（3）（0.027）

信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数）
期中の平均基準価額は11,134円です。
投信会社：ファンド運用の指図等の対価
販売会社：‌交 付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：‌フ ァンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価

4

0.035

）

（4）

（0.035）（先物･オプション）

（－）

（－）

（投資信託証券）（0）（0.000）

1

0.006

（a）信

目

託

報

酬

（b）売 買 委 託 手 数 料（

株式（c）有 価 証 券 取 引 税
（

株

式

）

（1）

（0.006）

（

公

債

）

（－）

（－）

（投資信託証券）（0）（0.000）1

0.007（ 保 管 費 用 ）（0）（0.004）（ 監 査 費 用 ）（0）（0.003）（）（0）（0.001）

計

112

1.003

社

（d）そ の 他 費 用

合

そ

の

他

売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：‌有 価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料

有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数‌有価証券取引税：‌有 価証券の取引の都度発生する取引に関する
税金

その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用：‌海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用※‌期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。
※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

－ 9 －

品

名：pm390_02_182305_【全体版】帯・ノンブル（8P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/01 8:53:00

グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）

参考情報 総経費率（年率換算）
その他費用

0.01%

運用管理費用
（受託会社）

0.05%

運用管理費用
（投信会社）

0.99%

総経費率

1.93%

運用管理費用（販売会社）

0.88%※各費用は、前掲「１万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
※各比率は、年率換算した値（小数点以下第２位未満を四捨五入）です。
※上記の前提条件で算出しているため、「１万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率換算）は1.93％です。

－ 10 －

品

名：pm390_03_182305_【全体版】グローバルＡＩファンド（予想型）（帳票）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/22 14:30:00

グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）

当作成期中の売買及び取引の状況(2023年９月26日から2024年３月25日まで)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
当口グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

設

定

数

金

千口
10,687,375

作

成

額

期
口

千円
46,909,401

解

約

数

金

千口
17,827,876

額

千円
81,879,950

親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2023年９月26日から2024年３月25日まで)
項

当 作 成 期目

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

(a)
(b)

作 成 期 中 の 株 式 売 買 金 額
作成期中の平均組入株式時価総額(c)

売 買 高 比 率 ( a ) / ( b )870,214,075千円
651,820,992千円
1.33※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

利害関係人との取引状況等(2023年９月26日から2024年３月25日まで)
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況(2023年９月26日から2024年３月25日まで)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

組入れ資産の明細(2024年３月25日現在)
親投資信託残高種

類

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

作成期首
口

数

千口
46,327,713

作
口

数

千口
39,187,212※グローバルＡＩエクイティ・マザーファンドの作成期末の受益権総口数は140,226,909,454口です。

－ 11 －

成

期

末
評 価 額

千円
205,701,516

品

名：pm390_03_182305_【全体版】グローバルＡＩファンド（予想型）（帳票）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/22 14:30:00

グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）

投資信託財産の構成(2024年３月25日現在)

項

作

目

評

価

成
額

期

末
比

率

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他

千円
205,701,516
20,490,114

％
90.9
9.1

投

226,191,631

100.0

資

信

託

財

産

総

額

※グローバルＡＩエクイティ・マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建資産(745,555,460千円)の投資信託財産総額(753,232,734
千円)に対する比率は99.0％です。
※外貨建資産は、作成期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算レー
トは、１アメリカ・ドル＝151.43円、１香港・ドル＝19.36円、100韓国・ウォン＝11.28円、１ユーロ＝163.60円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況(2023年10月25日)(2023年11月27日)(2023年12月25日)(2024年１月25日)(2024年２月26日)(2024年３月25日)
項

目

(A) 資

産

第48期末

第49期末

第50期末

第51期末

第52期末

第53期末

205,557,851,657円

216,902,452,708円

217,552,644,696円

222,982,565,893円

226,266,285,801円

226,191,631,007円

コール・ローン等

10,482,231,641

10,777,592,280

11,095,108,648

10,997,677,104

11,925,017,141

11,017,938,179

グローバルＡＩエクイティ・
マザーファンド( 評価額)

184,981,048,140

195,739,609,215

196,296,758,579

201,946,824,407

204,893,662,347

205,701,516,274

未

金

10,094,571,876

10,385,251,213

10,160,777,469

10,038,064,382

9,447,606,313

9,472,176,554

債

1,636,274,425

3,007,893,247

4,947,221,476

4,867,232,477

4,882,833,873

6,266,049,127

未 払 収 益 分 配 金

収

入

(B) 負

1,001,175,364

1,968,551,989

3,824,495,355

3,795,125,047

3,752,131,647

5,579,280,817

金

300,902,398

681,128,660

807,221,205

722,632,190

755,721,827

357,602,182

未 払 信 託 報 酬332,874,340

356,804,175

314,271,172

348,131,830

373,564,418

327,929,391

そ の 他 未 払 費 用

1,322,323

1,408,423

1,233,744

1,343,410

1,415,981

1,236,737(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )203,921,577,232

213,894,559,461

212,605,423,220

218,115,333,416

221,383,451,928

219,925,581,880

本200,235,072,815

196,855,198,921

191,224,767,760

189,756,252,393

187,606,582,369

185,976,027,234

次 期 繰 越 損 益 金

3,686,504,417

17,039,360,540

21,380,655,460

28,359,081,023

33,776,869,559

33,949,554,646(D) 受 益 権 総 口 数200,235,072,815口

196,855,198,921口

191,224,767,760口

189,756,252,393口

187,606,582,369口

185,976,027,234口

１万口当たり基準価額(C/D)

10,184円

10,866円

11,118円

11,495円

11,800円

11,825円

未

元

払

解

約

※ 当 作 成 期 に お け る 作 成 期 首 元 本 額 202,461,995,208 円 、 作 成 期 中 追 加 設 定 元 本 額 12,140,683,968 円 、 作 成 期 中 一 部 解 約 元 本 額
28,626,651,942円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

－ 12 －

品

名：pm390_03_182305_【全体版】グローバルＡＩファンド（予想型）（帳票）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/22 14:30:00

グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）

損益の状況〔 自2023年９月26日〔 自2023年10月26日〔 自2023年11月28日〔 自2023年12月26日〔 自2024年１月26日〔 自2024年２月27日
至2023年10月25日 〕
至2023年11月27日 〕
至2023年12月25日 〕
至2024年１月25日 〕
至2024年２月26日 〕
至2024年３月25日 〕
項目(A) 配 当 等 収 益
受
取
利
息
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信 託 報 酬 等(D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C )(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 合 計 ( D + E + F )(H) 収 益 分 配 金
次 期 繰越 損益 金(G +H)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分 配 準 備 積 立 金
繰 越 損 益 金

第48期
447,388円
27,658△475,046△ 1,437,473,787
86,245,543△ 1,523,719,330△ 334,237,377△ 1,772,158,552△22,914,007,849
29,373,846,182( 10,485,588,875)( 18,888,257,307)
4,687,679,781△ 1,001,175,364
3,686,504,417
28,372,670,818( 9,484,607,841)( 18,888,062,977)－△24,686,166,401
△

第49期
第50期
第51期
第52期
第53期
296,391円 △283,444円 △364,525円 △144,622円 △77,486円
17,15618,0974,301
15,851
54,131△
313,547△
301,541△
368,826△
160,473△
131,617
15,710,772,661
8,934,033,688
11,240,493,008
9,780,801,361
6,336,275,041
15,895,619,226
9,074,418,189
11,311,300,175
9,952,558,083
6,397,994,939△ 184,846,565△ 140,384,501△
70,807,167△ 171,756,722△
61,719,898△ 358,261,433△ 315,524,411△ 349,505,856△ 375,019,997△ 329,183,999
15,352,214,837
8,618,225,833
10,890,622,627
9,405,636,742
6,007,013,556△24,128,166,362△ 8,498,299,819△
11,373,619
6,893,413,885
12,242,600,895
27,783,864,054
25,085,224,801
21,274,957,062
21,229,950,579
21,279,221,012( 9,324,511,542) ( 7,188,159,637) ( 3,469,232,607) ( 3,540,671,885) ( 3,706,765,285)( 18,459,352,512) ( 17,897,065,164) ( 17,805,724,455) ( 17,689,278,694) ( 17,572,455,727)
19,007,912,529
25,205,150,815
32,154,206,070
37,529,001,206
39,528,835,463△ 1,968,551,989△ 3,824,495,355△ 3,795,125,047△ 3,752,131,647△ 5,579,280,817
17,039,360,540
21,380,655,460
28,359,081,023
33,776,869,559
33,949,554,646
25,858,958,609
21,392,241,853
21,274,957,062
21,229,950,579
21,279,221,012( 7,399,812,422) ( 3,496,083,786) ( 3,469,520,351) ( 3,542,284,226) ( 3,707,420,194)( 18,459,146,187) ( 17,896,158,067) ( 17,805,436,711) ( 17,687,666,353) ( 17,571,800,818)－－
7,084,123,961
12,546,918,980
12,670,333,634△ 8,819,598,069△
11,586,393－－－△※有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。
※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
※投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託報酬の中から支弁している額は627,500,242円です。
※分配金の計算過程は以下の通りです。
第48期
第49期
第50期
第51期
第52期
第53期
(a) 経費控除後の配当等収益0円
43,646,544円
131,512,407円
37,250,231円
127,888,619円
51,067,612円(b) 経費控除後の有価証券売買等損益
000
10,841,998,777
9,277,748,123
5,955,945,944(c) 収益調整金
27,601,687,630
27,783,864,054
25,085,224,801
21,274,957,062
21,229,950,579
21,279,221,012(d) 分配準備積立金
00006,893,413,885
12,242,600,895(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)
27,601,687,630
27,827,510,598
25,216,737,208
32,154,206,070
37,529,001,206
39,528,835,463
１万口当たり当期分配対象額
1,378.46
1,413.60
1,318.70
1,694.50
2,000.41
2,125.48(f) 分配金
1,001,175,364
1,968,551,989
3,824,495,355
3,795,125,047
3,752,131,647
5,579,280,817
１万口当たり分配金
50
100
200
200
200
300

分配金のお知らせ
１万口当たり分配金(税引前)

第48期

50円

第49期

100円

第50期

200円

第51期

200円

第52期

200円

第53期

300円

※分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額「普通分配金」となり課税されます。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分が「元本払戻金（特別分配金）」となり非課税、残りの部分が「普通分配金」となります。

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第１項各号に該当する事項はありません。
－ 13 －

品

名：pm390_05_923505_【全体版】グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド（pm317流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/22 14:30:00

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
第７期 (2022年９月27日から2023年９月25日まで)

信託期間
運用方針

無期限（設定日：2016年９月９日）■主として世界の取引所に上場している株式から、ＡＩ（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
■外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
■運用の指図に関する権限の一部をヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エル
エルシーに委託します。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近５期の運用実績
基
決

算

準 価

期

額
期 中
騰落率

株式組入
比
率

投資信託
証券組入
比
率

純 資 産
総
額

３期(2019年９月25日)
４期(2020年９月25日)

円
16,25226,018

％
△ 4.0
60.1

％
96.8
95.7

％
－
1.7

百万円
233,399
284,849

５期(2021年９月27日)
６期(2022年９月26日)

44,27534,509

70.2
△22.1

96.4
96.0

0.1
0.1

824,290
606,828

７期(2023年９月25日)

40,921

18.6

96.7

1.4

640,408※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

－ 14 －

品

名：pm390_05_923505_【全体版】グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド（pm317流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/22 14:30:00

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

当期中の基準価額と市況等の推移
基 準 価 額
年

月

日

(期
首)
2022年９月26日
９月末
10月末
11月末
12月末
2023年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(期
末)
2023年９月25日

騰 落 率

株式組入
比
率

投資信託
証券組入
比
率

円
34,50934,61535,511
31,77328,742
31,36333,03333,19732,021
38,612
42,78943,87543,254

％
－
0.3
2.9
△ 7.9
△16.7
△ 9.1
△ 4.3
△ 3.8
△ 7.2
11.9
24.0
27.1
25.3

％
96.0
93.5
93.9
94.8
95.3
94.7
95.8
95.6
93.9
94.9
95.8
93.4
95.0

％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
－
－
－
－
1.1
1.3

40,921

18.6

96.7

1.4

※騰落率は期首比です。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

－ 15 －

品

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

1

運用経過

基準価額等の推移について(2022年９月27日から2023年９月25日まで)

基準価額等の推移

期

首34,509円

期

末40,921円

騰 落 率＋18.6％

基準価額の主な変動要因(2022年９月27日から2023年９月25日まで)

当ファンドは、世界の上場株式の中からＡＩ（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行いました。
なお、外貨建資産については対円での為替ヘッジを行いませんでした。
・総じてグローバルでインフレ圧力が弱まる中、世界の中央銀行の利上げペースが緩やかになったこと・世界の景気後退が比較的ソフトなものになるとの期待が高まったこと
上昇要因
・生成ＡＩを中心にＡＩ分野に注目が集まり、テクノロジー関連銘柄中心に上昇した
こと・発表された組入銘柄の企業業績が概ね堅調だったこと
・利上げペースは緩やかになったものの、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）などの中央銀行にタカ派（インフレ抑制を重視する立場）姿勢がみられたこと
下落要因 ・米国の地銀２行の破綻から世界の金融システムの健全性に対する懸念が高まったこと・米国の相次ぐ堅調な経済指標を受けて、ＦＲＢによる早期の利下げ期待が後退したこと－ 16 －

品

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

投資環境について(2022年９月27日から2023年９月25日まで)

期間における世界の株式市場は上昇しました。為替市場では、円は米ドルに対して円安となり
ました。
株式市場
期初は、インフレ圧力の弱まりによって主要中央銀行による利上げペースの鈍化期待が高まり、世界の株式市場は上昇しました。
期中は、米国の地銀２行の破綻から世界の金融システムの健全性に対する懸念が高まった場面
や、米国の債務上限問題などを受けて世界株式が軟調に推移する場面があったものの、2023年に急速に注目が高まった生成ＡＩから恩恵を享受すると期待されるテクノロジー関連銘柄が市場全体をけん引したことによって世界株式は上昇しました。
期末は、米国の相次ぐ堅調な経済指標を受けて、ＦＲＢによる早期の利下げ期待が後退したことから、世界株式は下落しました。
為替市場
期末の米ドル・円は、期初と比較して米ドル高・円安となりました。
期初は、米国のインフレ圧力が弱まり利上げペースが緩やかになるとの見方が広がる中、日銀が長期金利（10年国債利回り）の許容変動幅の拡大を決定したことで、市場では実質的な金融緩
和縮小と受け止められたことなどから、対米ドルで円高が進みました。
期中は、次期日銀総裁候補の植田氏（その後実際に就任）が現行の金融緩和政策が適切との考えを示したことや、ＦＲＢによる金融引き締めの長期化観測が高まったことなどから、対米ドルで円が売られました。
期末は、ＦＲＢによる早期利下げ観測が後退したことや米国の金利上昇などから、米ドル高・円安が一段と進行しました。

－ 17 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

ポートフォリオについて(2022年９月27日から2023年９月25日まで)

10月より、大手クレジットカード会社であるビザの組入れを開始しました。同社の企業業績は底堅く今後も成長が期待できると考えたことや、クレジットカード業界への規制強化が進むとの過度な懸念などから同社の株価が売られ過ぎの水準にあると判断し、新規購入しました。
６月より、研究者、医療機関、各種産業向けに科学機器、試薬、分析機器、ソフトウエアサービスを提供するサーモフィッシャーサイエンティフィックの組入れを開始しました。同社のＡＩ技術の積極活用による差別化や、５月下旬のInvestor Dayで長期の成長見通しを再確認できた中、株価のバリュエーション（投資価値評価）が魅力的な水準になったことから新規購入しました。
７月より、税務ソフトウェアを提供するインテュイットの組入れを開始しました。同社は、オープンＡＩと提携し、顧客毎によりパーソナル化したサービスを提供すると発表しました。従来から堅調な業績成長が期待できると考えていた中、生成ＡＩを活用したサービスにより新たな顧客層の開拓などを通じて成長が加速すると考え、新規購入しました。
ベンチマークとの差異について(2022年９月27日から2023年９月25日まで)

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

2

今後の運用方針

当戦略では、ＡＩがもたらすイノベーションと変革を推進する企業への投資にフォーカスしています。ChatＧＰＴの公開以降、生成ＡＩ技術に注目が集まっており、エッジインテリジェンスに必要な複雑なＡＩモデルのトレーニングや推論を支えるコンピューティングが一層求められると考えています。そのため、特にＡＩインフラストラクチャー分野の企業は長期的に需要の増加から恩恵を享受すると考えています。また、ＡＩ開発分野は、これらの新しいツールの機能を最適化するために必要であり、ＡＩ活用分野の企業は顧客エンゲージメント（ユーザーが投稿に対して反応した割合を示す値）と体験を強化するためのサービスに生成ＡＩ機能を追加することを既に発表しています。私たちは生成ＡＩの活用はまだ一部でしかみられず、ソフトウェアの進化によってさらに活用が広まると考えています。
ＡＩによって技術革新のペースが加速度的に進歩し続けており、私たちはＡＩの進歩と開発によってもたらされる大規模な破壊的変化のごく初期段階にいると考えています。この技術革新サ
イクルにおいて、長期的な株主価値を高めることができる企業を見極めていくことに注力していきます。

－ 18 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

１万口当たりの費用明細(2022年９月27日から2023年９月25日まで)
項

目

金額

(a) 売買委託手数料

比率

項目の概要

38円

0.105％(株式)(37)(0.104)(投資信託証券)(0)(0.000)(b) 有価証券取引税

4

0.011

(株式)

(4)

(0.011)(投資信託証券)(0)(0.000)(c) その他費用

4

0.012

(保管費用)(4)(0.011)

(その他)

(0)

(0.001)

合

46

0.128

計

売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用

期中の平均基準価額は35,841円です。
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

当期中の売買及び取引の状況(2022年９月27日から2023年９月25日まで)
(１)株

式
買
株

国内 上

外

国

場

ア

メ

リ

カ

数

付
金

売
額

千株
千円
173.4
2,970,791(558.9)(－)
百株 千アメリカ・ドル
508,614.63
5,757,525
百株
千香港・ドル
69,258.5
761,712

株

数

付
金

額

千株
2,002.4

千円
845,871百株
786,519.33
百株
137,221.5

千アメリカ・ドル
6,150,066
千香港・ドル
1,417,367

香

港

韓

国

百株
19.45

千韓国・ウォン
575,106

百株
1,095.35

千韓国・ウォン
28,673,555

ロ
ス

百株
29.5

千ユーロ
100

百株
1,826.7

千ユーロ
6,806

ユ
フ

ー
ラ

ン

※金額は受渡し代金。
※( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

－ 19 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド(２)投資信託証券
買
口

付
数

売

買 付 額

口

口 千アメリカ・ドル
外国 ア

メ

リ

カ CROWN CASTLE INC

638,290

付
数

売 付 額

口 千アメリカ・ドル

70,67235,1604,505※金額は受渡し代金。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2022年９月27日から2023年９月25日まで)
項

中

の

目

株

式

当

売

買

金

期

(a)

期

額

1,710,611,513千円

(b)
(c)

期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
売 買 高 比 率 ( a ) / ( b )577,938,002千円
2.95※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

利害関係人との取引状況等(2022年９月27日から2023年９月25日まで)
当期中における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況(2022年９月27日から2023年９月25日まで)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

組入れ資産の明細(2023年９月25日現在)(１)国内株式※銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

期首(前期末)
株 数

期
株 数

千株
電気機器(44.6％)
レーザーテック－
その他製品(55.4％)
任天堂
62.1
情報・通信業(－)
Ｚホールディングス
1,947.3
株 数 ・ 金 額 2,009.4
合 計
銘柄数＜比率＞
2

千株

千円

131.2

3,041,216

608.1

3,784,814

－
739.3

－
6,826,0302＜1.1％＞

銘

柄

末
評 価 額

－ 20 －

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド(２)外国株式期首(前期末)
銘

柄(アメリカ)ADOBE INC
APPLE INCSERVICENOW INC
CATERPILLAR INC
BROADCOM INC
DEERE & CO
ASML HOLDING NV-NY REG SHSINTUITIVE SURGICAL INC
AMAZON.COM INC
ELEVANCE HEALTH INC
PALO ALTO NETWORKS INC
FREEPORT-MCMORAN INC
PAYCOM SOFTWARE INC
ALPHABET INC-CL A
ALBEMARLE CORP
BLOCK INC
SNAP INC - A
JUNIPER NETWORKS INC
ON SEMICONDUCTORIDEXX LABORATORIES INC
TWILIO INC - A
DATADOG INC - CLASS A
LAM RESEARCH CORP
OKTA INC
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
PLUG POWER INC
MCDONALD'S CORP
BILL HOLDINGS INC
META PLATFORMS INC-CLASS A
ENPHASE ENERGY INC
SNOWFLAKE INC-CLASS AZSCALER INC
MODERNA INC
TWIST BIOSCIENCE CORPROBLOX CORP -CLASS AMARVELL TECHNOLOGY INC
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
DOXIMITY INC-CLASS AQUALCOMM INC
BLACKBERRY LTDTESLA INC
SCHLUMBERGER LTD
SALESFORCE INC
DEXCOM INC

株 数

期

株

数

百株
百株
－
3,371.8
1,462.75
535
1,609.7
347.5
－
424.2
2,742.15 1,159.75
3,405.4
1,126.8
434.4
713.65－320.1
5,972.25 12,968.05
2,057.75
2,695.7
728.45－
1,569.35－
2,160.7
153.55881.8
5,394.6
3,153.3
5,549.3
12,014.35 17,617.2
32,912.35－－ 13,089.85
32,243.8 17,172.2－
664.56
8,656.15
25,1907,064.45
6,884.5
2,061.15
80.95
4,335.05 8,548.45
7,694.3 5,461.85
50,915.6－
525.2－－ 10,296.37
9,417.65
4,814.1
4,723.16 9,104.25
481.84 1,981.54
5,248.15 6,361.75
1,383.45－
6,740.25－
10,780.7－
33,008.55 17,843.2
15,301.05 8,313.25
17,865.1－－
3,674.7
94,961.7－
10,150.4
9,199.8
22,404.4－
4,395.4－－
3,417.5

末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額千アメリカ・ドル
千円
172,939
25,681,533
9,351
1,388,662
19,2542,859,312
11,583
1,720,105
96,152
14,278,654
42,916
6,373,090
41,8986,221,911
9,225
1,369,954
167,443
24,865,354
120,524
17,897,924
－
－
－
－
3,948
586,380
70,264
10,434,302
93,344
13,861,699
78,766
11,696,825－－
36,5595,429,152
161,092
23,922,222
28,954
4,299,700
149,351
22,178,699
61,106
9,074,363
5,011
744,236
68,968
10,241,880
88,793
13,185,804－－－－
103,179
15,322,218
143,980
21,381,045
109,178
16,212,957
29,663
4,405,052
96,514
14,332,345
－
－
－
－
－
－
93,31913,858,010
64,0789,515,661－－
39,5695,876,021－－
225,284
33,454,778－－－－
29,9034,440,614－ 21 －

業

種等

ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
資本財
半導体・半導体製造装置
資本財
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
一般消費財・サービス流通・小売り
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス素材
商業・専門サービス
メディア・娯楽
素材
金融サービスメディア・娯楽
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
消費者サービスソフトウェア・サービス
メディア・娯楽
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア・娯楽
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス

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グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

期首(前期末)
銘

柄

UNITEDHEALTH GROUP INC
VISA INC-CLASS A SHARESNVIDIA CORP
NETFLIX INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
AMERICAN EXPRESS CO
ANALOG DEVICES INC
ADVANCED MICRO DEVICESAPPLIED MATERIALS INC
FLEX LTDINTEL CORPMICROSOFT CORP
PROGRESSIVE CORP
AIRBNB INC-CLASS A
ALTERYX INC - CLASS A
CLOUDFLARE INC - CLASS AGUARDANT HEALTH INC
HUBSPOT INC
MONGODB INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
ROKU INC
UNITY SOFTWARE INC
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
WAYFAIR INC- CLASS A
PTC INCZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
INTUIT INC
SHOPIFY INC - CLASS A
ABCELLERA BIOLOGICS INC
ATLASSIAN CORP-CL A
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR
NXP SEMICONDUCTORS NV
CRITEO SA-SPON ADRMONDAY.COM LTD
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞(香港)
ALIBABA GROUP HOLDING LTDBAIDU INC-CLASS A
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞(韓国)
LG INNOTEK CO LTD
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞

株 数

期

株

数

184.8
951.1
－ 2,909.15
846.4 5,347.65－
116.05－
1,716.4
1,767.65 5,172.95
3,040.45
136.1
2,298.75 1,302.55
1,083.5
394.05
9,095.8
3,685.8－ 17,630.85－
1,296.1
169.25 4,955.25－
5,651.7
413.15－5,384.35 7,399.45
9,796.65 12,950.7
5,370
－
－
894.1
3,806.14
640.8463,068.3
1,306.5
8,187.6940.05
16,452.55 2,267.75
22,086.75 3,613.25
10,335.7－
1,870.25
635.0549,145.63 42,022.88－ 1,183.65－ 24,614.45
47,241 44,905.2
4,561.15－－ 10,020.25
5,074.1
3,422.3
18,412.6 17,502.2
3,460.35 6,650.03
714,615.07 436,710.37
61
63
百株
百株
85,227
10,481－
6,783
85,227
17,2641
2
百株
百株
1,183.95
108.05
1,183.95
108.05
1
1

末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額48,135
7,148,072
68,388
10,155,662
222,515
33,043,583
4,407
654,542
86,29812,815,383
44,301
6,578,719
2,083
309,387
22,8573,394,286
3,790
562,928
50,1897,453,146
45,628
6,775,853
4,430
657,865
157,086
23,327,327
80,966
12,023,488－－
27,111
4,026,070
74,803
11,108,281－－
43,1306,404,877
21,516
3,195,251
1,846
274,143
6,511
966,991
7,168
1,064,501
27,587
4,096,693－－
8,931
1,326,398
66,6489,897,270
60,196
8,939,237
130,653
19,402,044
22,452
3,334,211－－
67,967
10,093,152
67,347
10,001,095
49,1987,306,004
104,405
15,504,212
4,100,681
608,951,164－＜95.1％＞
千香港・ドル千円
90,031
1,710,604
87,907
1,670,245
177,939
3,380,849－＜0.5％＞
千韓国・ウォン
千円
2,625,615
293,018
2,625,615
293,018－＜0.0％＞－ 22 －

業

種等

ヘルスケア機器・サービス
金融サービス
半導体・半導体製造装置
メディア・娯楽
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
金融サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
保険
消費者サービスソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽
一般消費財・サービス流通・小売り
ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス

一般消費財・サービス流通・小売り
メディア・娯楽

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

品

名：pm390_05_923505_【全体版】グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド（pm317流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/22 14:30:00

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

期首(前期末)銘

柄

株 数(ユーロ・・・フランス)
DASSAULT SYSTEMES SE
株 数 ・ 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞
株 数 ・ 金 額
ユーロ通貨計銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞
株 数 ・ 金 額
合計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞

期

株

数

百株
百株
1,797.2－
1,797.2－
1－
1,797.2－
1－
802,823.22 454,082.42
64
66

末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額千ユーロ
千円－－ ソフトウェア・サービス
－
－
－
＜－＞
－
－
－
＜－＞
－
612,625,033－＜95.7％＞※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
※< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(３)外国投資信託証券
期首(前期末)銘

柄

口 数(アメリカ)CROWN CASTLE INC
小
合

計
計

口
銘

数
柄

口
銘

・
数

数
柄

＜

金
比

・
数

＜

率
金

比

率

期

末

評

口 数

価

額

外貨建金額

邦貨換算金額口
34,595

口637,725

千アメリカ・ドル
58,657千円
8,710,704

額

34,595

637,725

58,6578,710,704

＞

1

1

－

＜1.4％＞

額

34,595

637,725－

8,710,704

＞

1

1

－

＜1.4％＞

組入比率％
1.4※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

投資信託財産の構成項(2023年９月25日現在)
期

目

評

価

末
額

比

率

式

千円
619,451,063

％
93.4

投
資
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他

8,710,704
35,158,464

1.3
5.3

投

663,320,233

100.0

株

資

信

託

財

産

総

額

※期末における外貨建資産(650,057,109千円)の投資信託財産総額(663,320,233千円)に対する比率は98.0％です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、１
アメリカ・ドル＝148.50円、１香港・ドル＝19.00円、100韓国・ウォン＝11.16円、１ユーロ＝158.23円です。

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品

名：pm390_05_923505_【全体版】グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド（pm317流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/22 14:30:00

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド

資産、負債、元本及び基準価額の状況

損益の状況(2023年９月25日現在)
項

目

(A) 資

産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株式(評価額)
投 資 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )元本次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(C/D)

期
末
685,300,233,130円
25,955,586,682
619,451,063,405
8,710,704,907
30,697,532,303
485,345,833
44,892,213,499
24,023,853,733
20,868,233,996
125,770
640,408,019,631
156,499,213,787
483,908,805,844
156,499,213,787口
40,921円※当期における期首元本額175,848,452,345円、期中追加設定元本
額52,757,578,200円、期中一部解約元本額72,106,816,758円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
※期末における元本の内訳は以下の通りです。
グローバルＡＩファンド
93,541,006,320円
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） 9,127,027,697円
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） 46,327,713,243円
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）
7,503,466,527円※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額とな
ります。

項
(A) 配

(B)

(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

(自2022年９月27日

至2023年９月25日)

目当
期
3,046,203,492円
2,707,110,193
306,168,939
36,387,296△
3,462,936
104,580,417,812
210,071,113,134△105,490,695,322△
77,762,363
107,548,858,941
430,979,969,812△182,118,582,731
127,498,559,822
483,908,805,844
483,908,805,844

当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
支払利息有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
そ の 他 費 用 等
当期損益金(A+B+C)
前 期 繰 越 損 益 金
解 約 差 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金合計 (D+E+F+G)
次 期 繰 越 損 益 金 ( H )※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

お知らせ＜約款変更について＞
該当事項はございません。

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