勘定科目

ヴィラ
洛南福祉会
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益収
地域密着型介護サービス利用料収益
益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
受託事業収益老人福祉事業収益措置事業収益事業費収益
運営事業収益
管理費収益
その他の事業収益
その他の利用料収益

特別養護老人ホームヴィラ向島 ヴィラ向島ショートステイ ヴィラ向島デイサービスセンター ヴィラ向島居宅介護支援事業所

202,002,753
163,778,250147,201,557
2,363,690
14,213,003

84,425,682

98,994,863

61,137,032
61,104,607
32,425
6,893,976
1,069,511
5,824,465

81,184,971
80,076,922
1,108,049
10,367,818
1,918,846
8,431,904
17,06842,873,920

42,214,340
42,214,340
38,175,903
762,000
666,983
22,012,140
14,734,780
48,60048,60016,394,674

7,442,074

668,420

930,756

8,885,304
6,840,950

6,511,318
659,580
659,580
1,633,114
1,633,114
1,633,114

サー
ビ
ス
活動
増
減の部

事務費収入
生活費収入
管理費収入
水道光熱費
電話代
ガレージ代障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
水道代
電気代
ガス代
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
費 福利厚生費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費

70,00070,00070,00021,284
21,284
202,024,037
148,454,597
70,695,098
10,335,400
11,000,000
20,163,441
19,578,485
1,708,963
14,973,210
33,269,691
14,898,308
3,856,591
2,545,434
120,300
939,622
156,390
1,069,177
8,605,333
3,735,100
2,649,939
2,220,294
441,348
298,140
143,208
229,550

84,425,682
36,127,114
22,012,454
3,291,000
3,100,000
2,637,557
654,684
4,431,419
11,572,569
5,009,426
1,652,823

547,242

31,574,482
1,289,042
112,859
61,22887,30842,873,920
38,009,489
23,679,808
4,398,000
4,000,000
746,642
5,185,039

257,4282,690
396,026
1,800
4,509,804
2,075,035
1,324,623
1,110,146

306,2395,384
5,056,730
2,075,035
1,501,499
1,480,196
170,780
124,340
46,440345,700
1,165,800

407,638
4,861,501
2,871,969

100,627,977
50,173,712
20,542,287
2,739,892
3,000,000
13,048,017
4,644,389
711,640
5,487,487
11,318,414
4,010,353

11,494,064
97,054

10,147,154
225,2456,549,305
175,490840
20,50014,98093,218

用

サー
ビ
ス
活
動
外
増
減の部

収
益

費
用

収
益

研修費加費
図書費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
その他雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息支払利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益87,3081,000,717
9,720

6,725

425,128
425,128475,938
475,938-122,268-122,268
5,215,171-5,145,171
3,520,026
3,520,026
3,100
3,100
3,523,126

3,523,126-1,622,045

1,072,660
546,378
1,543,386
5,000
2,219,646
1,484,375
8,637
143,208
15,677,017
153,704
1,031,133
21,7501,100,594
486,500
4,197,068
8,658
314,050
10,281
10,28132,457,011
32,457,011-14,683,728-14,683,728
231,072,053-29,048,016
278,775
278,775
1,887,945
1,887,945
2,166,720
278,775
278,775
278,775
1,887,945-27,160,071
389,539
389,5393,047,102

96,458795,846
582,429

9,229,891
1,836
440,236

20,50093,218211,936
149,010892,362
1,984
2,398,680
94,640148,410
264,434
176,405
55,163
2,248,940
812,968840
52,400160,068
3,564
30,180269,005
1,812,312

60,4803,930,687
6,020
231,8821,000
1,570,414

216,540
1,774
32,000309,474

3,659,945
3,659,945

2,132,698
2,132,698

92,4085,000
5,000
128,520
128,520
431,806
431,806

62,853,692
21,571,990

73,771,97826,855,999

44,990,600-2,116,680

1,084,000
1,084,000
1,084,000

137,000
137,000
137,000

24
24
9,000
9,000
9,024

1,084,000
22,655,990

137,000
26,992,999

9,024-2,107,656

42,000

収
益
特
別増
減の部

繰
越活
動
増
減
差額の部

拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
費 拠点区分間繰入金費用
用 サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,047,102
6,830,440
6,830,440
9,877,542

9,877,542
8,255,497
234,322,504
242,578,001

242,578,001

70,000,000
70,000,000
161,034
161,034
70,550,573

10,000,000
10,000,000

62,192,381
62,192,381

14,638,059
14,638,059

10,000,000
60,550,573
33,390,502
258,875,046
292,265,548

62,192,381-62,192,381-39,536,391
80,509,330
40,972,939

14,638,059-14,638,059
12,354,940
130,840,426
143,195,366

10,666,286
10,666,286

28,559,035
28,559,035

2,638,059
2,638,059

302,931,834

69,531,974

145,833,425-2,107,656
2,961,845
854,189

854,189

拠点区分事業活動明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
社会福祉事業
ヴィラ向島

レーベン横大路

ヘルパーステーション ヴィラ向島 ヘルパーステーション ｳﾞｨﾗ観月橋 ケアハウス サウスヴィレッジ向島

20,799,719

14,545,554

18,256,248
15,918,563
2,337,685
2,543,471
435,992
2,044,973
62,506

12,775,623
12,167,878
607,745
1,769,931
377,591
1,312,832
79,508元源2（仮称）

ヴィラ向島居宅

深草事務所(仮称)特別会計（建設） 特別養護老人ホームレーベン横大路 レーベン横大路ショートステイ レーベン横大路ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

141,244,823

47,365,992

62,769,304

31,680,308
31,598,468
81,8403,732,684
260,760
3,457,414
14,51051,856,279
48,875,873
2,980,406
5,886,679
591,051
5,149,556
146,072

11,953,0005,026,346

386,883

600,721

94,762,564
94,762,564
10,312,837
10,312,837

36,137,022
695,382
13,535,530
21,906,110
32,40032,4002,718,616
2,718,616
2,718,616

1,252,753
1,252,753
1,252,753

45,587,758
2,205,000
2,205,000
43,382,758
43,382,758

4,080,687
7,485,430

144,300
4,281,325

3,503,736
3,503,736
3,503,736

9,364,925
23,553,967
6,790,134
2,936,433
677,299
60,000234,818
234,818
234,818
23,753,153
24,702,016
8,865,9781,309,105
2,000,000
8,310,365
1,379,962
282,568
2,554,038

2,889,471
2,889,471
2,889,471
18,687,778
17,381,676
7,020,226
1,256,000
1,700,000
4,589,114
650,984
182,837
1,982,515

26,656,785
26,656,785
72,244,543
34,599,127
20,226,213
4,839,000
4,500,000
688,406
4,345,508
21,291,114
11,182,918
700,309279,205
7,542
9,001,744
3,320,035
3,622,417
2,059,292
119,396
119,396

1,597,144
100,862
121,804
14,750819,792
107,619
7,408
19,94017,75015,306,369
109,160
6,840
39,390
7,000

3,765
3,765
141,248,588
93,480,204
49,374,261
8,840,590
8,000,000
3,403,666
11,872,882
1,590,466
10,398,339
20,180,777
7,960,450
3,125,780
1,664,157
383,818
100,295
827,688
5,472,360
1,924,811
3,544,549
3,000
377,325
193,077
184,248802
256,102
12,00016,808,741
504,349
3,516
124,048
71,96847,365,992
29,839,298
20,046,103
2,907,000
2,400,000
276,480472,265
3,737,450
5,698,495
2,267,224
1,098,241
57,622
154,470
46,124321
2,071,774
782,855
1,288,919
2,719
2,719

66,273,04035,813,739
15,910,488
2,049,801
2,400,000
5,967,481
5,337,677
501,523
3,646,769
7,584,313
3,317,920
112,417361,357
3,282
2,487,234
940,531
1,546,703
133,753
86,02547,728100
1,168,250

7,476,386
101,9235,350,603
242,670

14,750

17,7507,000

101,043
59,457311,725
52,828257,900
8,055

23,53768,000133,180
46,12948,000155,509

5,607
56,865
1,624,102

60,48067,03811,012
251,130
6,060

46,926972
87,49013,532135,000

1,456,137
15,636
185,760
10,167,781
80,975
21,60026,970656,566
601,786129
120,480
11,101,189
66,744
195,131
286,566
638,343

1,355,238

831,000
127,600
96,80096,80018,446,546
18,446,546-5,734,395-5,734,395
143,181,873-1,933,285
214
214
648,792
648,792
649,006
5,825,993
5,825,993
5,825,993-5,176,987-7,110,272

38,0004,800
39,000233,189
233,189

750,120
750,120

26,532,349-2,779,196

18,951,588-263,810

91,80055,50855,50819,033,378
19,033,378-13,754,855-13,754,855
76,475,133-4,230,590

8585233,000
233,000
233,085

13,60813,6081,490,639
1,490,639
1,504,247

233,085-30,725

1,504,247-2,726,343
1,500,000
1,500,000-2,779,196

67,0004,968
744,460
146,968
491,098

20,62756,649180,153

132,766
77,120216,279

18,252
72,988143,200
266,275

6,784,880
1,296
3,500
220,118

3,609,000
2,268
85,6503,080
550,295

16,00022,000

3,150
3,150

589,315589,315

43,017,329
4,348,663

49,337,970
16,935,070

428
428
428

352
352
342,000
342,000
342,352

428
4,349,091

342,352
17,277,422

10,000,000
10,000,000

9,600,000
9,600,000

11,500,000

9,600,000

9,600,000
9,600,000-2,779,196
3,322,032
542,836-30,725
23,447,391
23,416,666

11,500,000
8,773,657
54,396,225
63,169,882

542,836

23,416,666

63,169,882

9,600,000
2,489,728
61,289,527
63,779,255

4,349,091
43,645,149
47,994,240

9,600,000-9,600,000
7,677,422
45,566,765
53,244,187

63,779,255

47,994,240

53,244,187

横大路

平成30年 6月22日

公益事業
地域包括研修講座
レーベン横大路居宅介護支援事業所 京都市向島地域包括支援センター
元源
初任者研修
24,858,726
26,787,776
13,472,120

20,820,998
18,385,148
2,435,850
3,565,984
1,254,037
1,888,169
284,219
139,559

26,325,536
26,325,536

12,574,640
12,574,640

471,744471,744462,240462,240
6,441,910
6,441,910
6,441,910

897,480
897,480
4,760,858
4,760,858
4,760,858(単位：円)
拠点区分合計780,141,232
163,778,250
147,201,557
2,363,690
14,213,003
277,711,459
268,127,459
9,584,000
34,760,543
5,907,788
28,109,313
603,883
139,559
94,762,564
94,762,564
10,312,837
10,312,837
81,114,516
68,539,876
12,574,640
115,600,763
762,000
3,058,524
695,382
811,283
59,306,304
50,967,270
2,100,300
2,100,300
65,898,745
20,310,987
20,310,987
2,205,000
2,205,000
43,382,758
43,382,758

31,300,636
20,157,799
11,394,862
2,706,655
2,300,000
1,017,045
343,798
2,395,439
3,538,388
236,202

26,787,776
21,939,340
14,217,306
2,320,000
2,100,000

31,506,540
31,506,540
49,739,518
40,480,281
22,393,207
4,059,000
3,400,000
4,920,957

502,492
2,799,542

669,302
5,037,815

1,135,709
81,614

8,698,405
187,585

640
6,870

4,852
82,000173,742
155,4422,402,364
963,881
1,438,483
40,72740,727529,911977,226
67,385
187,540

1,080

9,364,925
23,553,967
6,790,134
2,936,433
677,299
60,0003,124,289
3,124,289
3,124,289
58,258,374
58,258,374
907,422,640
591,158,392
306,378,291
51,051,443
49,900,000
63,040,598
44,757,904
9,055,586
66,974,570
114,453,761
48,882,801
9,733,435
5,511,109
122,990
1,873,936
1,406,852
1,913,394
39,607,343
15,817,283
16,917,132
6,872,928
1,286,048
864,424
421,624
229,550
346,6023,527,701
12,000122,797,961
6,161,967
439,967
813,160
401,364

58,777
65,218208,900
93,420125,496102,200
26,8142,376
37,600
1,500

5,870
1,000
8,149
156,189
170,489
96,93911,300469,71940
26,814432
95,6505,864

82,000109,071
542,497
221,558
50,446
38,100617,125
30,7892,000
4,857,036
20,304
126,530
17,771
1,449,708

1,080

3,453,367
3,453,367

241,227
241,227

210,924
39,69857,00033,411
33,411
591,418
591,418

28,126,780
3,173,856

23,316,276
3,471,500

49,770,104-30,586

1,080-1,080

31
31

65
65
4,500
4,500
4,565

496
496

7
7

496

7

4,565
3,476,065

496-30,0907-1,0735,000

31618,884
618,884
618,884-618,853
2,555,003

395,396
5,968
2,637,043
2,285,243
6,965,483
308,489
10,172,570
4,724,572
1,041,152
727,008
65,685,141
362,3032,193,976
656,598
7,782,020
493,225
7,347,652
59,930789,450
749,648
749,648
82,499,108
82,499,108-34,295,246-34,295,246
876,613,976
30,808,664
278,775
278,775
3,535,336
3,535,336
5,839,976
5,839,976
9,654,087
6,723,652
6,723,652
6,723,652
2,930,435
33,739,099
1,500,000
1,500,000
389,539
389,5393,047,102

389,539
389,5393,047,102
3,047,102

3,047,102-3,047,102-492,099
6,447,418
5,955,319

3,476,065
7,606,289
11,082,354-30,090
39,955,991
39,925,901

161,034
161,034
550,573-550,573-551,646
551,646

3,047,102
96,430,440
96,430,440
161,034
161,034
101,528,115
389,539
389,5393,047,102
3,047,102
96,430,440
96,430,440
161,034
161,034
100,028,115
1,500,000
35,239,099
993,737,584
1,028,976,683
41,863,380
41,863,380

5,955,319

11,082,354

39,925,901

1,070,840,063