拠(自) 平成3
勘定科

目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
収
居住費収入(一般)
入その他の事業収入
受託事業収入老人福祉事業収入
措置事業収入事業費収入
運営事業収入管理費収入
その他の事業収入
その他の利用料収入
事務費収入
生活費収入

洛南福祉会

特別養護老人ホー ヴィラ向島ショー ヴィラ向島デイサ ヴィラ向島居宅介

ムヴィラ向島202,107,730
163,881,039
147,029,204
2,775,746
14,076,089

トステイ
ービスセンター
81,025,930
85,093,885

59,283,420
59,194,246
89,174
6,724,936
598,042
6,118,899
7,995

護支援事業所
33,409,944

70,686,649
70,686,649
8,163,054
1,619,977
6,543,077

33,058,944
33,058,944
38,168,911
730,900
780,952
21,914,669
14,742,390
57,78057,78015,017,574

6,244,182

520,814820,642

8,155,150
6,341,610

5,423,540
351,000
351,000
3,580,765
3,580,765
3,580,765

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

管理費収入
水道光熱費
電話代
ガレージ代
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
水道代
電気代
ガス代
消耗器具備品費支出
消耗品費
器具什器費
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修参加費1,480,000
1,480,000
881,480,008
122,507
122,507

15,425
15,425
996,650
996,650
203,119,805
131,672,904
66,381,424
20,540,000
13,624,535
15,710,408
1,617,032
13,799,505
34,295,773
16,313,065
3,962,572
2,664,113
1,270
844,235
188,959
944,033
8,176,519
3,130,993
2,491,193
2,554,333
847,095
589,796257,299

15,856,873
11,219,180
248,609108,990353,91230,717,152
2,105,664
172,656
47,882
123,724
94,78081,025,930
37,757,505
23,300,095
6,306,475
2,717,513
681,138
4,752,284
10,806,171
4,776,749
1,696,961

162,000
162,000
88,836,650
49,454,752
16,724,289
5,249,475
16,342,256
5,489,094
565,674
5,083,964
10,815,044
3,659,758

14
14
13,50013,50033,423,458
31,646,579
21,003,445
6,096,800
640,5813,905,753

414,393361,813
13,0303,954,508
1,610,726
1,163,057
1,180,725
3,110
3,110

164,761
2,160
4,819,865
1,776,070
1,405,189
1,638,606
165,320
165,320

13,334,603
1,766,551

215,200
1,373,587
14,611,118
1,805,336

4,461,515
174,404

9,500
9,500

7,900
96,474
92,140図書費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の雑費
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ

収
入

支
出

収
入

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
長期預り金積立資産支出

30,00041,040
194,885
885,848
17,82011,0162,561,494
6,621
5,000
526,370
526,370

28,944
1,307,870
443,439
1,195,326
7,074
3,698,445
1,574,453
5,836
50,00015,443,154
243,906
1,364,564
38,1106,350
2,383,805
4,644
456,050
44,20044,20015,979,380

196,685,829
6,433,976

61,353,265

3,011,460
3,011,460

61,353,265
61,353,265
194,781
194,781
1,408,756
1,408,756
72,104,248
72,104,248
73,707,785

3,011,460-3,011,460

104,319
343,870

98,687
162,959
419,118

1,371,493

2,682,649
85,8209,662,294
1,836

4,056,411
11,448102,520
107,600
4,700,000
900
326,170

47,7104,334
90,302245,035
132,21057,851
11,800660,82550,800915,110
3,888
49,080265,700
1,650,896

32,0004,530
4,530

42,00043,2401,000
5,000

61,898,279
19,127,651

74,880,914
13,955,736

36,108,094-2,684,636

7,254,100
7,102,900
151,200

335,880

7,254,100-7,254,100
7,429,149

335,880-335,880
4,514,829

7,429,149

4,514,829

7,429,149

4,514,829

335,880

活
動
に
よ
る
収
支

その他の積立資産支出
支 拠点区分間繰入金支出
出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)194,781
194,781
194,781

4,100,594
4,100,594
4,100,594-4,100,594-678,078

4,940,236
4,940,236
4,940,236-4,940,236
14,187,415

94,967,985
94,967,985
94,967,985-87,538,836-80,837,200

514,829
514,829
514,829
4,000,000
979,484

121,548,337
120,870,259

38,788,363
52,975,778

141,912,328
61,075,128

4,635,376
5,614,860

拠点区分資金収支明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
ヘルパーステーシ ヘルパーステーシ ケアハウス サウス

ョン ヴィラ向島 ョン ｳﾞｨﾗ観月橋 ヴィレッジ向島
17,467,732
14,083,387

元源深草
3,700,210

15,260,384
15,260,384

12,207,797
12,207,797

2,975,095
2,975,095

2,207,348
338,223
1,869,125

1,875,590
574,499
1,301,091

649,515
339,550
309,965

ケアプランセンタ 特別養護老人ホー レーベン横大路シ レーベン横大路ﾃﾞムレーベン横大路 ョートステイ
ーあかつき
ｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

8,233,874

147,352,250

元源

宅介護支

49,075,432

56,325,595

24,422,523

32,618,350
32,591,613
26,737
4,021,622
385,7113,635,911

47,213,109
47,213,109

21,028,974
21,028,974

4,587,856
608,717
3,979,139

2,870,249
912,696
1,957,553

12,435,460

4,524,630

523,300

462,320

505,008

523,300

4,106,590
7,866,550

4,004,122
15,50099,501,831
99,501,831
11,273,769
11,273,769
8,156,114
8,156,114
75,60036,536,150

75,600634,000

77,76077,7605,522,318
5,522,318
5,522,318

2,610,080
2,610,080
2,610,080

45,419,731
1,750,000
1,750,000
43,669,731
43,669,731
8,314,608
24,362,775

629,278
629,278
629,278

13,755,840
22,146,310
40,50040,5005,823,048
5,823,048
5,823,048

9,230,183
9,230,183
9,230,183

7,335,520
2,880,611
671,217
105,000
111,001
111,001
111,001

2,487,414
2,487,414
2,487,414
65
65

28,164,560
28,164,560
13,60813,6081,533,797
1,533,797
75,131,696
33,282,714

17
17

27
27

4,329,505
9,367,021

8,233,901
11,589,440

407
407

369
369

66
66

49,075,839
28,208,517

62,149,012
33,537,086

33,652,772
19,896,012

52,084,495
18,285,590
7,981,378
11,108,962
1,687,033
11,791,421
20,158,680
8,052,566
2,498,890
1,691,596

18,154,025
5,511,295

16,492,218
5,171,973
6,118,404
1,266,664
498,216
3,989,611
7,476,605
3,227,601

10,902,938
3,715,521
115,2422,530,154
351,924
2,280,233
5,050,127
380,105

111,835

169,250426,281
126,900
907,508
5,723,885
2,014,017
3,709,868

142,091
67,593428
2,145,690
796,657
1,349,033

247,171
1,493
2,574,829
955,988
1,618,841

398,237
5,276
2,815,602
1,134,426
1,681,176

441,026
134,619
306,407

39,9681,088
38,88049,72942,731
6,998

211,041
104,337
106,704

1,470,979
26,448290,028
17,753,582
467,888

7,507,461
77,072

1,263,947
4,708,631
499,379

1,070,616
1,033,872
128,425

6,300
500
500

204,994
147,100
125,500

1,670

1,100

1,450
24,8607,580

23,101,051
23,883,045

19,180,946
19,800,017

8,821,215
3,399,047
8,692,292

8,571,151
3,197,000
5,399,714

19,299,075
8,953,000

4,990,250
1,816,000
1,104,147

7,035,976
2,661,000

285,364
2,685,127

235,272
2,396,880

691,214
4,339,425
24,702,077
11,756,732

136,932
1,319,692
3,567,485
82,270245,796
1,646,668

630,374

272,432

351,429
4,803
11,950,422
3,982,333
3,855,152
4,112,937
8,317
8,317

92,942
41,661
843,753
165,694
275,173
402,886
1,964,906
1,587,413
377,493

1,576,300
96,430703,280
110,764

13,736,059
217,154

6,820
9,750
9,750

2,880

300
300

269,5212,363,003
42,067
174,546

3,012
3,012
230
230
94,994
94,994147,450,486
102,938,879

673,466
417,332
3,452,399
5,745,214
2,316,692
972,260
60,492

88,989
73,324
217,348
52,848202,249
9,920

17,86345,026123,23153,987
17,000163,691

94,9103,672
212,790
1,200

55,564
1,404
54,38016,37752,156
132,446

1,177,328
185,053
188,510842,032
67,216821,21484,534

363,684
49,507

51,13492,000277,089

172,800
10,381,352
89,723
3,638
5,400

10,000
11,10010,438142,970
2,800

8,880
2,700
67,80023,310480,000
4,320
38,00025,459,345-2,358,294

4,800
39,00020,503,297-1,322,351

21,600726,046
163,949
310,5624,504
2,404,504
494,624
12,88761,60010,617,938
97,956347,622404,184

1,253
52,912112,930

212,595
82,290135,517

17,28088,584
97,880148,188

101,240

131,000
163,960

51,840140,614

3,343,636
2,184
113,770
1,200

5,000
27,782
5,400
188,390
4,600

7,142,984
1,400

1,500
999,124

1,654,924
1,620
91,800
8,041
8,041

5,000

71,720,850
3,410,846

15,297,509-10,968,004

1,250
4,320
4,320
13,060,419-4,826,518

142,600
144,000
144,000
5,573,703
5,573,703
146,424,844
1,025,642

900
105,184
16,00041,461,192
7,614,647

22,00045,722,322
16,426,690

18,144,000
18,144,000
162,000

1,634,893

162,000

1,634,893

162,000-162,000

1,634,893-1,634,893
13,685,000
4,000,000
9,685,000

500,000
500,000
500,000

13,685,000
13,685,000
9,685,000

8,624,656
172,920
5,406,136
3,045,600

434,280
283,080
151,200

2,149,100
2,149,100

8,624,656-8,624,656

434,280-434,280

18,144,000-18,144,000

22,501,498
22,501,498
22,501,498

10,000,000
10,000,000
10,000,000

19,600,000
19,600,000
19,600,000

14,775
14,775
633,690633,690
26,613,701
7,039,071
5,268,000
5,268,000
318,600
318,600

2,149,100-2,149,100

5,586,600-5,586,600

10,000,000
10,000,000
10,000,000

4,000,000
638,343638,343

1,775,953

22,501,498
2,908,838

10,000,000
4,739,202

638,343
18,961,657
1,843,299

220,118
220,118
10,000,000
10,000,000
10,220,118-10,220,118-2,605,471

1,495,771
3,271,724

2,908,838

4,739,202

36,204,557
38,047,856

50,246,190
47,640,719

13,685,000
500,000-2,020,294-1,322,351

2,075,037
54,7438,017,821
6,695,470

550,295
550,295
19,600,000
19,600,000
20,150,295-20,150,295-5,872,705

10,000,000
11,452,471

51,962,837
46,090,132

1,884,391
13,336,862

令和 1年11月 3日

レーベン横大路居 京都市向島地域包宅介護支援事業所 括支援センター

27,676,175

11,897,229

27,327,335
27,327,335

11,411,229
11,411,229

348,840
348,840

486,000
486,000
7,372,086
7,372,086
7,372,086(単位：円)
拠点区分合計761,871,896
163,881,039
147,029,204
2,775,746
14,076,089
261,273,778
261,157,867
115,911
31,100,170
5,377,415
25,714,760
7,995
99,501,831
99,501,831
11,273,769
11,273,769
79,953,622
68,542,393
11,411,229
113,525,807
730,900
2,907,684
634,000
780,952
57,359,911
51,112,360
1,361,880
1,361,880
80,187,489
34,767,758
34,767,758
1,750,000
1,750,000
43,669,731
43,669,731
8,314,608
24,362,775

107
107
9,000
9,000
27,685,282
21,530,761

31,300,000
31,300,000
518
518
50,569,833
38,786,303

13,880,543
4,322,000

21,611,064
5,971,000
5,356,590

497,208
2,831,010

667,434
5,180,215

1,377,595
208,445

8,612,881
221,689

1,100
2,000
2,000

9,340
22,272
22,272

7,335,520
2,880,611
671,217
105,000
2,598,415
2,598,415
2,598,415
60,962,997
60,962,997
15,436
15,4362,809,941
2,809,941
908,446,174
593,474,042
122,507309,252,203
101,196,176
67,452,071
36,778,748
9,218,150
69,454,187
122,617,176
50,565,538
9,130,683
6,014,485
1,270
1,774,420
1,651,022
1,907,362
43,005,073
15,566,904
17,548,682
9,889,487
3,730,512
2,636,731
1,093,781
215,200
4,621,611
139,824,904
19,166,896
595,811400,426
436,480
364,322

75,490
171,279
112,922
91,116
19,396588,61327,78264,3504,400
5,702

117,896
751,786
221,665
49,072
217,200
642,138
30,494
22,572
4,319,010
20,412
116,440
18,791
1,449,600

5,000

189,972
15,53257,000120,000
120,000

22,908,356
4,776,926

47,399,184
3,170,649

313,200
313,200
313,200-313,200
387,321387,321387,32172,1584,891,312
2,698,623
3,793,843
367,586
12,084,474
5,078,068
244,102372,772
66,993,755
512,7872,828,314
889,711
10,361,990
496,271
5,755,831
31,916
957,700
866,236866,236
6,207,393
6,207,393
862,123,515
46,322,659
23,412,000
23,412,000
85,591,434
9,708,000
11,484,569
3,045,600
61,353,265
109,003,434-109,003,434
26,211,080
4,000,000
22,211,080
1,408,756
1,408,756
134,705,746
134,705,746
162,325,582
13,685,000
9,685,000

4,776,926

2,857,449

4,000,000
1,408,756
1,408,756
134,705,746
134,705,746
149,799,502
12,526,080-50,154,695

12,212,238
16,989,164

42,575,949
45,433,398

636,151,744
585,997,049

387,321387,321387,321