株式会社ユーグレナ
証券コード：2931

議決権行使のお願い
議決権は、株主の皆さまが当社の経営にご参加いただくための大切な権利です。
議決権の行使方法は、以下の方法がございます。
株主総会参考書類をご参照のうえ、ご行使いただきますようお願い申し上げます。
※議決行使数が定足数に達しない場合、株主総会決議の実施が出来ない場合がございます。

株主総会に

株主総会に

当日ご出席いただける方

当日ご出席いただけない方同封の議決権行使書用紙

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付に各議案に対する賛否をごにご提出ください。

記入いただき、以下のように

また、議事資料として本冊子切り取ってご返送ください。

をご持参くださいますよう
お願いいたします。

郵送
こちらを
切り取って
ご返送ください行使期限
平成26年12月18日（木）

午後6時到着株主総会開催日時
平成26年12月19日（金）

午前10時

1

ご注意
行使期限後に到着する行使書が多数あります。
郵送の場合は、お早めにご投函ください。

招集ご通知株 主 の 皆さまへ
株主の皆さまには、日頃からの温かいご支援に厚く御礼申し上げます。
第10期定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。なお、株主総会にご出席いただくことができない場合は、書面にて議決権をご行使くださいます

株主総会参考書類

ようお願い申し上げます。
2014年度は連結売上高30億円、純利益が1億円となりました。ヘルスケア事業におきましては、全国のコンビニエンスストア17,500店や量販店160店
でのユーグレナ食品の販売開始や、自社化粧品事業への参入を行ったほか、自社商品ブランドである「ユーグレナ・ファーム」の定期ご購入者数が2014年9

事業報告

月末で20,000人を越えるなど、ユーグレナを活用した食品が世の中に広がる
年となりました。また、エネルギー・環境事業におきましては、当社開発のバイ
オディーゼル燃料「DeuSEL®
（デューゼル）」を使用したバスの定期運行が開始するなど、
バイオ燃料の実用化へ向けた研究も進捗しております。
2015年度は、ヘルスケア事業、エネルギー・環境事業の双方においてさらな理念のもと、グループ一丸となって、引き続き努力を継続して参る所存です。
株主の皆さまにおかれましては、今後ともご支援のほど何卒よろしくお願い代表取締役社長

出雲 充

申し上げます。

連結計算書類る進展の年にしたいと考えております。
「人と地球を健康にする」という経営

計算書類▶ 株式会社ユーグレナの 出来事

監査報告

ユーグレナ入り食品、
全国のコンビニエンスストア・量販店で販売開始

自社化粧品「B.C.A.D.
（ビー・シー・エー・ディー）」
販売開始

いすゞとの共同プロジェクト「DeuSEL®プロジェクト」
スタート

2

業績データ▶ 売上高、
売上総利益▶経常利益、
当期純利益
（百万円）

■ 売上高
■ 売上総利益

3,046

（百万円）

■経常利益
■当期純利益
482

2,091
1,848

325

314

1,585
1,166

264
1,144

204

183 182

197

191

860

734

118

649
391

6期
（単体）

7期
（単体）

8期
（単体）

9期
（連結）

10期
（連結）

▶ ユーグレナ・ファーム（ECサイト）顧客推移■ 一般購入者■ 定期購入者（人）
28,199

6期
（単体）

7期
（単体）

8期
（単体）

9期
（連結）

10期
（連結）

▶研究開発費、
助成金収入
（百万円）

■研究開発費■助成金収入

173

111
89

82
61

54

38

6
9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2013年
2014年

3

6期
（単体）

14

7期
（単体）

14

8期
（単体）

9期
（連結）

10期
（連結）

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

株式会社ユーグレナ
代表取締役社長 出雲充

事業報告

第10期定時株主総会招集ご通知
拝啓

株主総会参考書類

東京都文京区後楽二丁目6番1号
飯田橋ファーストタワー31階

招集ご通知

証券コード 2931
平成26年12月3日

株主各位

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

あげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら連結計算書類

さて、当社第10期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し

後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、
敬

具

計算書類

平成26年12月18日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

監査報告
4

狭義招集

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

記
1日

時

平成26年12月19日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

2場

所

東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
東京国際フォーラム ホールＢ7（会場が昨年と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照
くださいますようお願い申しあげます。）

3 目的事項

報告事項

1. 第10期（平成25年10月1日から平成26年9月30日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件
2. 第10期（平成25年10月1日から平成26年9月30日まで）
計算書類報告の件

決議事項

議案

定款一部変更の件
以● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
● 本定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス:http://www.euglena.jp/）に掲載しておりますので、本提供書面には記載しておりません。

なお、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類には、本提供書面記載のもののほか、この「連結注記表」及び「個別注記表」として表示すべき事項も含まれております。

● なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス:http://www.euglena.jp/）に掲載させていただきます。

5

狭義招集

上

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

議案

招集ご通知

株主総会参考書類
定款一部変更の件（下線部分は変更箇所を示しております。）（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
（1）～（5）（現行どおり）（6） 化粧品、医薬品、医薬部外品、化成品の研究開
発、製造、販売及び輸出入（7）、（8）（現行どおり）（9） バイオ燃料の研究開発、生産、抽出、精製、販売
及び輸出入（10）～（12）（現行どおり）（13） 食料品及び食料品原料の製造、販売及び輸出入（14） 肥料の研究開発、製造、販売及び輸出入（15） 農水産物及び畜産物の生産、養殖、加工、販売
及び輸出入（16） 航空運送事業及び航空機使用事業（17） 自動車運送事業（18） 観光事業及び旅行業（19） ベンチャー企業に対する投資事業（20） エステティック事業（21） 前各号に附帯する一切の業務（7）、（8）（条文省略）（9） ユーグレナ等の微細藻類のバイオ燃料の研究開
発、生産、抽出、精製及び輸出入（10）～（12）（条文省略）
(新設）
(新設）
(新設）
(新設）
(新設）
(新設）
(新設）
(新設）
（13） 前号に附帯する一切の業務

監査報告

（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
（1）～（5）（条文省略）（6） 化粧品の研究開発、製造、販売及び輸出入

計算書類

変更案

連結計算書類

現行定款

事業報告２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

株主総会参考書類

１．提案の理由（1）当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に目的事
項の追加を行うものであります。
（2）事業拡大に伴う従業員の増加を見据え、現行定款第３条（本店の所在地）を変更するものであります。
併せて、平成26年12月19日に開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力が発生する旨の附則を設けるものであります。

6

定款変更議案

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

現行定款（本店の所在地）
第３条 当会社は本店を東京都文京区に置く。
（新設）

変更案
（本店の所在地）
第３条 当会社は本店を東京都港区に置く。
（附則）第３条の規定変更は、平成26年12月19日に開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。
以7

定款変更議案上2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

提供書面

事 業 報 告（平成25年10月1日から平成26年9月30日まで）
1 企業集団の現況① 事業の経過及び成果

当社グループの主力事業であるヘルスケア業界は、高齢社会の進展とともに、中高年齢層を中心とした健康事業報告

当連結会計年度（平成25年10月１日～平成26年９月30日）におけるわが国の経済は、現政権の経済政策や日本銀行の金融政策により、企業業績の改善、雇用情勢や消費マインドの改善もみられ景気は緩やかに回復してきました。一方で消費税増税に伴う駆け込み需要の反動がみられる等、取り巻く環境は依然として不安定な状況にあります。

株主総会参考書類(1) 当連結会計年度の事業の状況

維持・増進、美容・アンチエイジング、エイジングケアへの高い意識を背景に、特に通信販売を中心に市場規模を拡大しております。一方、参入企業の増加や低価格化により企業間の競争は厳しさを増しております。
このような事業環境のもと、当社グループでは、当社グループ独自の食品、化粧品素材である「ユーグレナ
レナ」を利用したバイオ燃料の開発、「ユーグレナ」の食品としての新機能性解明、低コスト化へ向けた「ユーグレナ」自体の改良技術に関する研究開発活動を継続しました。
ヘルスケア事業を推進した結果、当連結会計年度の売上高は3,046,348千円（前期比45.6%増）となりまし

連結計算書類（和名：ミドリムシ）」の知名度の向上に努め、ヘルスケア製品の販売を積極的に推進するとともに、「ユーグ

たが、同時に研究開発活動等の先行投資を加速させた結果、営業利益は142,319千円（同19.4%減）、経常利
なお、当連結会計年度における各四半期の業績推移は以下の通りです。
当第１四半期
連結会計期間

当第２四半期
連結会計期間

当第３四半期
連結会計期間

当第４四半期
連結会計期間

700,670

752,455

731,163

862,058

営業利益(千円）

41,207

18,81725,47356,820

経常利益（千円）

15,59035,12870,34470,418

監査報告

売上高(千円）

計算書類

益は191,481千円（同27.7%減）、当期純利益は118,177千円（同75.5%減）となりました。

8

当連結会計年度の事業の状況

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）（ヘルスケア事業）
ヘルスケア事業の食品分野においては、前連結会計年度から継続して、高利益率の自社製品販売の強化を主目的とし、自社ECサイト及び自社ブランドの「ユーグレナ・ファーム」の知名度の向上のための広告宣伝活動及び自社製品の販売体制の強化に努めております。また、多数の大手食品メーカーと商品開発を実施し、ファミリーマートを中心とした全国17,000店舗を超えるコンビニエンスストアへの流通を実施したことで「ユーグレナ」という食品素材をより身近なものとし、知名度を向上させることに成功いたしました。海外市場進出に向けた取り組みとして、中国において「ユーグレナ」の新食品原料登録を取得、イスラムのハラール認証機関より「ユーグレナ」「クロレラ」のハラール認証を取得しました。また、栄養問題の解決のためのユーグレナ入り食品を普及させる目的でバングラデシュに事務所を開設し、活動を開始しております。
ヘルスケア事業の化粧品分野においては、自社の化粧品ブランド「Ｂ.Ｃ.Ａ.Ｄ.」を立ち上げ、販売を開始しております。株式会社ソシエ・ワールドの全国62店舗のエステティックサロンに導入されるなど、好調なスタートとなっております。
当連結会計年度における売上高は3,039,489千円（前期比45.6%増）となり堅調に推移しております。一方、自社製品販売の顧客獲得のため広告宣伝費を積極的に投入した結果、セグメント利益は658,071千円（同20.2%増）となりました。
（エネルギー・環境事業）
エネルギー・環境事業においては、バイオジェット燃料開発を中心に研究開発活動を継続しており、文部科学省所管の独立行政法人科学技術振興機構が実施する「戦略的創造研究推進事業」から１件、経済産業省所管の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が実施する「戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業」から１件、経済産業省が実施する「戦略的基盤技術高度化支援事業」から１件、計３件の委託事業に係る研究開発を行っております。 当連結会計年度において、研究人員の増加と研究設備の拡大に伴い、横浜市鶴見区に研究所を移転しました。また、ユーグレナ由来の次世代バイオディーゼル燃料の実用化に向けて、いすゞ自
動車株式会社と共同研究契約を締結するとともに、当社が開発した世界初の微細藻類ユーグレナから作られたバイオディーゼル「DeuSEL」を使用したいすゞ自動車株式会社の藤沢工場シャトルバスの定期運行を開始しました。
当連結会計年度は、受託研究による売上高6,859千円（前期比45.6%増）を計上しておりますが、主にバイオジェット燃料開発を目的とした研究開発費の増額により、セグメント損失は167,830千円（前期はセグメント
損失113,067千円）となりました。

なお、当期の期末配当につきましては、業績及び財務体質の強化などを総合的に勘案し、株主の皆さまには誠に申し訳ございませんが、無配とさせていただきたいと存じます。
(注)本事業報告に記載しております単位未満数字は切り捨てにより表示しております。
9

当連結会計年度の事業の状況

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知② 設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資の総額は159,978千円であり、その主なものは研究開発設備の購入、八重山殖産株式会③ 資金調達の状況
平成25年11月18日開催の取締役会決議に基づく一般募集及び第三者割当増資等により、総額7,718,590千円の資株主総会参考書類社の生産設備の増強によるものであります。

金調達を行いました。
事業報告④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

連結計算書類⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。
計算書類⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
当社は、平成25年７月19日開催の臨時取締役会において、株式会社植物ハイテック研究所の100％子会社化を決議し、平成25年11月５日に議決権の譲受を完了いたしました。

監査報告
10

当連結会計年度の事業の状況

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）(2) 財産及び損益の状況① 企業集団の財産及び損益の状況
第7期

区分（平成23年9月期）

第8期

第9期

第10期

（平成24年9月期）（平成25年9月期）（当連結会計年度）（平成26年9月期）

売上高

（千円）

―

―

2,091,9783,046,348

経常利益

（千円）

―

―

264,666

191,481

当期純利益

（千円）

―

―

482,540

118,177

（円）

―

―

7.41

1.56

1株当たり当期純利益
総資産

（千円）

―

―

3,285,646

11,280,282

純資産

（千円）

―

―

2,568,563

10,445,298

（円）

―

―

37.36

133.79（平成23年9月期）（平成24年9月期）（平成25年9月期）（当事業年度）（平成26年9月期）

1株当たり純資産額(注)

当社では、第9期より連結計算書類を作成しております。

② 当社の財産及び損益の状況
第7期

区分

第8期

第9期

第10期

売上高

（千円）

1,166,024

1,585,688

1,850,116

2,642,302

経常利益

（千円）

314,086

325,454248,334

99,748

当期純利益

（千円）

204,871

197,438

152,477

68,085（円）

31,606.53

91.60

2.34

0.90

総資産

（千円）

1,235,511

1,372,896

2,483,674

10,655,304

純資産

（千円）

971,120

1,168,558

2,238,500

10,065,142（円）

135,159.36

542.1332.56

128.91

1株当たり当期純利益

1株当たり純資産額（注）当社は平成24年9月14日付で株式1株につき300株の株式分割、平成25年4月1日付で株式1株につき5株の株式分割、平成25年10月1日付で株
式1株につき5株の株式分割を行っております。これらの株式分割が第7期の期首に行われたものと仮定した場合の1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は以下の通りです。

第7期

区分

第8期

第9期

第10期

（平成23年9月期）（平成24年9月期）（平成25年9月期）（当事業年度）（平成26年9月期）

1株当たり当期純利益

（円）

4.21

3.66

2.34

0.90

1株当たり純資産額

（円）

18.02

21.69

32.56

128.91

11

財産及び損益の状況

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(3) 重要な親会社及び子会社の状況① 親会社の状況② 重要な子会社の状況
会社名

当社の議決権比率

9,000

100.00（％）

主要な事業内容
クロレラ及び藻類の生産・加工・販売

事業報告

八重山殖産株式会社

資本金

（千円）

株主総会参考書類

該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題
当社グループは「人と地球を健康にする」という経営理念のもと、「バイオテクノロジーで、昨日の不可能を今日可
まいります。現状の市場環境において、当社グループとして認識している対処すべき課題については以下のように考えております。

連結計算書類能にする」という企業ビジョンを掲げ、多様なニーズに対する新たな価値の提供を通じて、グローバルな成長を図って(1)ヘルスケア事業

監査報告

当社グループは、食品供給者として、製品の品質と安全性を確保するため、食品品質管理規程に基づき、品質管理体制の強化に努めております。具体的には、外部委託先への新規取引開始時の審査、定期的な視察を行うことにより製品の品質と安全性の確保に努めております。また、当社ユーグレナ粉末についてはすべての製造ロットの品質検査を行う
ことにより品質と安全性の確保に努めております。
また、原料の安定供給を維持するため、一定量の在庫を確保するとともに、生産体制の強化及び生産効率の向上のた
め継続的な設備投資を実施してまいります。
②ヘルスケア事業（食品）の中長期的成長の実現について
当社グループは、主にヘルスケア事業（食品）のOEM製品販売の拡大により収益を拡大してまいりましたが、自社製品の直接販売の拡大が今後の当社の中長期的成長の実現の課題であると認識しております。
当社グループとしましては、自社ECサイト及び自社ブランドの「ユーグレナ・ファーム」の知名度の向上のための広告宣伝活動及び自社製品の販売体制を強化するとともに、新製品を投入することにより直接販売拡大に取り組んでお
ります。

計算書類

①製品の品質と安全性の確保、生産体制の強化について

12

重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

また、東アジアを中心とした海外市場を開拓すること、付加価値のより高い新製品、新素材を継続的に開発すること
等により、新たな顧客基盤・市場の獲得を目指し、ヘルスケア事業（食品）の中長期的成長の実現を図ってまいります。
(2)エネルギー・環境事業①バイオ燃料の研究開発について
当社は、バイオ燃料の研究開発において、JX日鉱日石エネルギー株式会社及び株式会社日立製作所との共同研究に取り組んでおります。当社においては、油脂比率の向上、高密度培養、培養コスト削減等の課題に取り組んでまいります。
②その他の研究開発について
A．ユーグレナの飼料としての利用可能性（残渣の利用を含む。）
微細藻類から油脂を抽出した後に残る残渣は産業利用しなければ廃棄物となるため、残渣が産業利用できるかどうか
は重要な課題です。当社では、当社ユーグレナが食品用途にも利用されていることから、当社ユーグレナの飼料としての利用可能性及び油脂を抽出後の残渣の飼料としての利用可能性を研究しております。
ユーグレナの飼料利用に関しての論文はすでに多く発表されており、当社の大量培養技術を活用することで飼料利用としての実現性が高まると考え、その実現に取り組んでまいります。
B．二酸化炭素固定化
当社は、平成23年より住友共同電力株式会社との共同研究を開始し、石炭火力発電所から排出される高濃度二酸化炭素を含む実際の排気ガスを用いてユーグレナの培養実験を行っております。これにより、ユーグレナの二酸化炭素固定化技術を確立するとともに、当該ガスで培養されたユーグレナの飼料・肥料としての利用可能性を研究し、その実現に取り組んでまいります。
株主の皆さまには、何卒変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。

13

対処すべき課題

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(5) 主要な事業内容（平成26年9月30日現在）
事業区分

エネルギー・環境事業

事業内容

機能性食品、化粧品のOEM供給、自社製品の企画・販売

バイオ燃料に関する研究開発、二酸化炭素固定化や環境浄化に関する研究開発(6) 主要な営業所及び工場（平成26年9月30日現在）① 当社の主な事業所
本社オフィス

東京都文京区

生産技術研究所

沖縄県石垣市

神奈川県横浜市鶴見区

事業報告

中央研究所

株主総会参考書類

ヘルスケア事業② 当社グループの主な事業所
八重山殖産株式会社株式会社植物ハイテック研究所

沖縄県石垣市
奈良県生駒市
連結計算書類(7) 使用人の状況（平成26年9月30日現在）① 企業集団の使用人の状況
ヘルスケア事業

事業区分

使用人数（名）前連結会計年度末比増減

エネルギー・環境事業
全社（共通）
合計

5(2)
5(4)
4(3)
14(9)

(注)1．使用人数は就業員数であり、契約社員は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2．使用人数が前連結会計年度末と比べて14名増加したのは、事業規模拡大に伴う人員の補強によるものであります。

計算書類

58 (7)
14 (4)
17 (4)
89(15)② 当社の使用人の状況
平均年齢

60(15)

ヘルスケア事業

平均勤続年数34歳7ヵ月事業区分

エネルギー・環境事業
全社（共通）
合計

平均年間給与（円）

2年4ヵ月

使用人数（名）29 (7)

4,835,018

前事業年度比増減

14 (4)
17 (4)
60(15)

監査報告

使用人数（名）

5(2)
5(4)
4(3)

14(9)

(注)1．使用人数は就業員数であり、契約社員は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2．使用人数が前事業年度末と比べて14名増加したのは、事業規模拡大に伴う人員の補強によるものであります。
14

主要な事業内容、主要な営業所及び工場、使用人の状況

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）(8) 主要な借入先の状況（平成26年9月30日現在）① 当社の主要な借入先の状況
該当事項はありません。

② 当社グループの主要な借入先の状況
借入金の金額に重要性がないため、記載を省略しております。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
当社は、平成25年11月18日開催の取締役会決議に基づき、当社普通株式5,897,800株の新株発行を行い、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,829,441千円増加しております。

15

主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

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招集ご通知

2 株式の状況（平成26年9月30日現在）
150,000,000株(2) 発行済株式の総数

77,975,300株（注）平成25年10月1日付で実施した株式分割（1株を5株に分割）に伴い、発行可能株式総数は120,000,000株増加しております。

(3) 株主数

64,752名

事業報告（注）１．平成25年10月1日付で実施した株式分割（1株を5株に分割）に伴い、発行済株式の総数は54,998,000株
増加しております。
２．公募及び第三者割当増資による新株発行により、発行済株式の総数は5,897,800株増加しております。
３．ストックオプションの行使により、発行済み株式の総数は3,330,000株増加しております。

株主総会参考書類(1) 発行可能株式総数(4) 大株主（上位10名）
株主名

持株数（株）

持株比率（%）

株式会社インスパイア

2,767,000

3.54

JX日鉱日石エネルギー株式会社

1,500,000

1.92

東京センチュリーリース株式会社

1,500,000

1.92

株式会社電通937,500

1.20
0.96

株式会社日立製作所

750,000

日本コルマー株式会社

750,000

0.96

鈴木

660,000

0.84

ANAホールディングス株式会社

562,500

0.72

清水建設株式会社

562,500

0.72

健吾

計算書類

16.52

充

連結計算書類12,882,500

出雲（注）持株比率は自己株式（150株）を控除して計算しております。
監査報告
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株式の状況

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3 新株予約権等の状況(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（平成26年9月30日現在）
第1回新株予約権

第2回新株予約権

第3回新株予約権

平成18年6月14日

平成20年12月15日

平成22年12月17日

及び

及び

及び

臨時株主総会決議

発行決議日

定時株主総会決議

平成18年6月30日

新株予約権の数

株式の種類と数

当社普通株式 1,455,000株(新株予約権1個につき7,500株)

新株予約権の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
権利行使期間

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
取締役

保有状況

1個当り

7,500株)

当社普通株式

1円

新株予約権

1個当り

487,500株(新株予約権1個につき7,500株)

40円

1個当り

当社普通株式

540,000株(新株予約権1個につき100株)

新株予約権1個当り

無償
新株予約権

5,400個

900円

48円

新株予約権
1個当り

137,000円

平成20年8月9日から

平成23年4月 1 日から

平成25年9月 1 日から

平成27年1月1日から

（注1）

（注1）

（注1）

（注2、3）

発行価格

1円

資本組入額

0.5円

新株予約権の数

194個(社外取締役を除く) 保有者数
社外取締役

当社普通株式 1,575,000株(新株予約権1個につき

65個

無償

平成28年8月8日まで

行使の条件

役員の

新株予約権

取締役会決議分

取締役会決議分

210個

無償

平成26年1月17日

平成23年8月19日

取締役会決議分

194個

新株予約権の目的となる

定時株主総会決議

平成21年1月14日

取締役会決議分

第4回新株予約権

1名－

平成29年3月31日まで

発行価格

40円

新株予約権の数

210個

資本組入額

保有者数

20円

3名
－

平成32年8月31日まで

発行価格

48円

新株予約権の数

65個

資本組入額

保有者数

24円

3名
－

平成33年2月4日まで

発行価格

1,370円

新株予約権の数

5,100個新株予約権の数

300個

資本組入額

保有者数
保有者数

685円

4名
1名

(注)1．当社の取締役、監査役、従業員又は当社の取締役会が認めたこれに準ずる地位にある限りにおいて、本件新株予約権を行使することができます。その他の権利行使の条件及び細目については新株予約権割当契約に定めるところによります。

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新株予約権等の状況

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知
株主総会参考書類
事業報告

2．新株予約権者は、平成26年９月期又は平成27年９月期のいずれかの期において、当社の売上高及び経常利益（当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における売上高及び経常利益（適用される会計基準の変更等により売上高又は経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。）をいい、以下同様とする。）が下記（a）又は（b）に掲げる一定の水準を超過した場合、割当てられた本新株予約権のうちそれぞれ定められた割合までの個数を、当該売上高及び経常利益の水準の両方を充たした期の有価証券報告書提出日の翌月１日から権利行使期間の末日までに行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
（a） 売上高40億円かつ経常利益2.5億円
行使可能割合：50%（b） 売上高50億円かつ経常利益５億円
行使可能割合：100%
3．新株予約権者は、本新株予約権を行使するためには、下記（a）又は（b）に該当する場合を除き、その行使の時点で、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、従業員又は当社取締役会が認めたこれに準ずる地位(以下「従業員等の地位」という。)にない場合、本新株予約権を行使することができない。
（a） 任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合（b） 新株予約権者が従業員等の地位にあるかこれを喪失してから30日以内に死亡した場合であり、かつ、新株予約権者の相続人又は受遺者により、新株予約権者が死亡してから12ヶ月以内に権利行使される場合

連結計算書類
計算書類
監査報告
18

新株予約権等の状況

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付された新株予約権の状況
第4回新株予約権
平成26年1月17日

発行決議日

取締役会決議分

新株予約権の数

9,970個新株予約権の目的となる

当社普通株式

997,000株

株式の種類と数(新株予約権1個につき新株予約権の払込金額

新株予約権1個当り900円

新株予約権1個当り

137,000円

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

平成27年1月1日から権利行使期間平成33年2月4日まで行使の条件（注1、2）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び

資本組入額

当社使用人
使用人等への交付状況

100株)

子会社の役員及び使用人

発行価格

1,370円

新株予約権の数

7,886個新株予約権の数

2,084個

資本組入額

保有者数
保有者数

685円

42名
26名

(注)1．新株予約権者は、平成26年９月期又は平成27年９月期のいずれかの期において、当社の売上高及び経常利益（当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における売上高及び経常利益（適用される会計基準の変更等により売上高又は経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。）をいい、以下同様とする。）が下記（a）又は（b）に掲げる一定の水準を超過した場合、割当てられた本新株予約権のうちそれぞれ定められた割合までの個数を、当該売上高及び経常利益の水準の両方を充たした期の有価証券報告書提出日の翌月１日から権利行使期間の末日までに行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
（a） 売上高40億円かつ経常利益2.5億円
行使可能割合：50%（b） 売上高50億円かつ経常利益５億円
行使可能割合：100%
2．新株予約権者は、本新株予約権を行使するためには、下記（a）又は（b）に該当する場合を除き、その行使の時点で、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、従業員又は当社取締役会が認めたこれに準ずる地位(以下「従業員等の地位」という。)にない場合、本新株予約権を行使することができない。
（a） 任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合（b） 新株予約権者が従業員等の地位にあるかこれを喪失してから30日以内に死亡した場合であり、かつ、 新株予約権者の相続人又は受遺者により、新株予約権者が死亡してから12ヶ月以内に権利行使される場合
19

新株予約権等の状況

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(3) その他新株予約権等の状況
該当事項はありません。
株主総会参考書類
事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告
20

新株予約権等の状況

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

4 会社役員の状況(1) 取締役及び監査役の状況（平成26年9月30日現在）
会社における地位

氏名担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長

出雲

充

取締役

鈴木

健吾

研究開発部管掌

取締役

福本

拓元

マーケティング部管掌

取締役

永田

暁彦

経営戦略部、管理部管掌、情報開示担当
株式会社アドライト代表取締役
株式会社じげん社外監査役

取締役

木村

忠昭

常勤監査役

玉置

雄三

監査役

多喜

良夫

八重山殖産株式会社監査役

監査役

山内

政幸

光ビジネスフォーム株式会社監査役(注)1．取締役木村忠昭氏は、社外取締役であります。
2．監査役玉置雄三氏及び監査役山内政幸氏は、社外監査役であります。なお、当社は、玉置雄三氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。

(2) 事業年度中に退任した取締役及び監査役
氏名

退任日

退任自由

退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況
取締役総務人事部長
八重山殖産株式会社監査役

多喜良夫

平成25年12月20日

任期満了

小林

三郎

平成25年12月20日

辞任

社外監査役

木村

忠昭

平成25年12月20日

辞任

社外監査役、株式会社アドライト代表取締役
株式会社じげん社外監査役

員数

報酬等の額

(3) 取締役及び監査役の報酬等
区分
取締役（うち社外取締役）
監査役（うち社外監査役）
合 計（うち社外役員）

６名
（１）
５名
（４）
11名
（５）

46,529千円（1,800）12,700千円（8,200）59,229千円（10,000）(注)1．取締役の報酬限度額は、平成25年12月22日開催の定時株主総会決議において年額100,000千円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、同株主総会決議において30,000千円以内と決議いただいております。
2．上記には、平成25年12月20日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名及び監査役２名（うち社外監査役２名）を含んでおります。
21

会社役員の状況2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知(4) 社外役員に関する事項① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
ドライト及び株式会社じげんとの間に特別の関係はありません。
・監査役山内政幸氏は、光ビシネスフォーム株式会社の監査役ですが、当社と光ビジネスフォーム株式会社との間に特別の関係はありません。

出席状況及び発言状況
取締役就任後に当事業年度に開催された取締役会16回全てに出席し、公認会計士としての専門的な見地から、主に財務報告に係る議案の審議に必要な発言を行っております。

監査役

玉置雄三

当事業年度開催の取締役会全23回全てに出席し、取締役会の意思決定の適法性を確保すべく、法令や定款の遵守に係る見地から、監査役の職務の執行等に関する発言を行っております。また、当事業
年度開催の監査役会全13回全てに出席しております。

監査役

山内政幸

監査役就任後に当事業年度に開催された取締役会16回全てに出席し、取締役会の意思決定の適法性を確保すべく、法令や定款の遵守に係る見地から、監査役の職務の執行等に関する発言を行っております。また、監査役就任後に当事業年度に開催された監査役会10回全てに出席しております。

計算書類

木村忠昭

連結計算書類取締役

事業報告② 各社外役員の主な活動状況

株主総会参考書類・取締役木村忠昭氏は、株式会社アドライトの代表取締役及び株式会社じげんの社外監査役ですが、当社と株式会社ア③ 責任限定契約に関する事項
会社法第427条第1項の規定に基づき、当社は社外取締役及び各社外監査役との間で同法第423条第1項に定める責当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

監査報告

任について、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しております。

22

会社役員の状況2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

5 会計監査人の状況(1) 名称有限責任監査法人トーマツ(2) 報酬等の額
報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

20,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

20,700千円(注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容
当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、JSOXに係る助言・指導業務についての対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人の職務の遂行が十分でない場
合及び会計監査人が社会からの信用を著しく損なった場合など、会計監査人の解任又は不再任が妥当と判断した場合
は、監査役会の同意を得て、又は監査役会の請求により、会計監査人の解任又は不再任について、株主総会の議案として提出いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要
当社は、有限責任監査法人トーマツとの間で責任限定契約を締結しておりません。

23

会計監査人の状況

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

6 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要の体制についての決定内容の概要は以下の通りであります。

(1) 会社法に基づく内部統制システム構築に関する基本的な考え方
当社では、内部統制システム構築について以下の基本方針のもと下記の機関設置ないし組織変更を行う。また、関連① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

事業報告

諸規程の整備を引き続き実施し、社内で周知徹底を図っていく。

株主総会参考書類

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するため(ⅰ)「人と地球を健康にする」という経営理念を共通の志として、取締役は、コンプライアンス重視の経営の実践のため、法令、社内規定、社会規範等を遵守し、職務の執行を行う。
(ⅱ)取締役は、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、適正な財務諸表を作成し財務報告の信頼性を高める。
ているかを監視し検証する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

連結計算書類(ⅲ)監査役会は、内部監査担当・会計監査人と連携・協力のうえ、取締役が内部統制システムを適切に構築し、運営し取締役会は、職務の執行に係る情報を社内規程等に従い、適切に保存管理する。取締役及び監査役は、必要に応じ、③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

計算書類

これらの情報を閲覧できる。

取締役会は、リスク管理を体系的に規定する危機管理規程に基づきリスク管理体制の構築・運用を行う。

取締役会を月1回定期的に開催するほか、必要に応じ臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。

監査報告④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(ⅰ)使用人は、取締役会で定められた組織・職務分掌等に基づき職務の執行を行う。
(ⅱ)内部監査担当は、監査役・会計監査人と連携・協力のうえ、内部統制システムの整備・運用状況を監視し、検証する。
24

業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）⑥ 会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(ⅰ)法令、定款・諸規程、社会規範等の遵守、企業倫理の実践及び業務の適正の確保に努める。
(ⅱ)当社の取締役及び関係会社管理部門は、関係会社管理規程に基づき、当社と子会社間の連携を密にして指導、助言する。

(ⅲ)当社の監査役及び内部監査担当者は、監査役監査規程及び内部監査規程に基づき、当社及び子会社の監査を行い、グループ全体としての業務の適正を図る。
(ⅳ)ユーグレナグループは、財務報告の信頼性を確保するよう体制を構築し、関係する諸規程を整備するとともに、関係会社管理部門及び内部監査担当者がその運用状況について定期的に評価を行って問題点を発見し、改善する仕組みを構築する。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人の任命を行う。

⑧ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補佐すべき使用人の任命及び人事考課については、監査役会の同意を必要とする。

⑨ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役は、取締役会等の重要な会議において定期的にその管掌する職務執行の状況を報告する。また、取締役及び使用人は、監査役から報告を求められた場合は、速やかに報告する。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役社長は、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査役監査の環境整備に必要な措置をとる。なお、代表取締役社長と監査役との定期的会合を実施する。

(2) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然として対応し、違法行為や反社会的行
為には一切関わらず、名目の如何を問わず、反社会的勢力に対し、経済的利益を含む一切の利益を供与しないことを基本方針とします。また、当社は、所轄の警察署、暴力団追放センター及び顧問弁護士等、外部の専門機関と緊密に連携し、反社会的勢力に関する情報の収集を行い、万が一、反社会的勢力からのアプローチがあった場合には、総務人事部を対応統括部署として、組織的にかつ速やかに対応します。
25

業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

7 会社の支配に関する基本方針
株主総会参考書類

当社では、会社の財産及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は、特に定めておりません。

事業報告
連結計算書類
計算書類
監査報告
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会社の支配に関する基本方針

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

連結計算書類
連結貸借対照表
科目（単位：千円）
第10期

現金及び預金7,313,589

622,300

6,346,041

買掛金

170,931

受取手形及び売掛金

478,636

未払金

374,790

322,026

未払法人税等

30,507

原材料及び貯蔵品

89,907

資産除去債務6,884

繰延税金資産32,348

賞与引当金

4,420

その他

51,637

その他

34,766

貸倒引当金△7,007

固定負債

212,683

長期借入金

21,700849,522

退職給付に係る負債

8,357

建物及び構築物

179,901

資産除去債務

17,364

機械装置及び運搬具

156,800

繰延税金負債

164,9453,966,693

有形固定資産その他

工具、器具及び備品

48,898

土地

578,510

負債合計

建設仮勘定

32,894

純資産の部

317
834,984△147,482

株主資本10,440,752

64,152

資本金

4,796,493

のれん32,384

資本剰余金

4,696,493

その他

31,767

利益剰余金

947,977

自己株式

△212

減価償却累計額
無形固定資産投資その他の資産

3,053,018

投資有価証券

2,982,057

差入保証金

59,071

繰延税金資産その他
資産合計

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金△8,800△8,80011,690

新株予約権

13,347200

純資産合計

10,445,298

負債・純資産合計

11,280,282

11,280,282(注)金額は千円未満を切捨てて表示しております。

連結貸借対照表

流動負債

商品及び製品

固定資産

27

第10期

平成26年9月30日現在

負債の部

資産の部
流動資産

科目

平成26年9月30日現在

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

連結損益計算書（単位：千円）第10期

平成25年10月 1 日から
平成26年 9 月30日まで

売上高

3,046,348

売上原価

1,197,665

売上総利益

1,848,682

販売費及び一般管理費

1,706,363
142,319

営業外収益
19,248

助成金収入

54,138

受取手数料

13,522

その他

7,795

94,704

営業外費用
支払利息

2,157

株式交付費

35,632

支払手数料

6,901
851

経常利益

45,542
191,481

計算書類

その他

連結計算書類

受取利息

事業報告

営業利益

株主総会参考書類科目

特別利益
新株予約権戻入益

486

税金等調整前当期純利益

191,967
71,369

法人税等調整額

2,419

少数株主利益当期純利益

73,789監査報告

法人税、住民税及び事業税

少数株主損益調整前当期純利益

486

118,177－
118,177(注)金額は千円未満を切捨てて表示しております。
28

連結損益計算書2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

連結株主資本等変動計算書

第10期（平成25年10月1日から平成26年9月30日まで）
株
資本

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高

金（単位：千円）

主
資

本

剰

余

金

919,382

819,382

3,877,111

3,877,111

資
利

益

剰

余

金

自

本
己

株

829,799式

株 主 資 本 合 計－

2,568,563

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額
新

株

の

発

行

当

期

純

利

益

自

己

株

式

の

取

7,754,223
118,177

118,177

得

△212

△212

株主資本以外の項目の当連結会計年度変動額(純額)
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計3,877,111

3,877,111

118,177△212

7,872,188

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高

4,796,493

4,696,493

947,977△212

10,440,752

その他の包括利益累計額
そ
券

の
評

他
価

有
差

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高

価
額

証
金
－

そ
包
累

計

の
括

額

他
利

合

の
益
計
－

新

株

予

約

権
－

純

資

産

合

計

2,568,563

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額
新

株

の

発

行

7,754,223

当

期

純

利

益

118,177

得

△212

自

己

株

式

の

取

株主資本以外の項目の当連結会計年度変動額(純額)△8,800△8,80013,347

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計△8,800△8,80013,347

7,876,734

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高△8,800△8,80013,347

10,445,298(注)金額は千円未満を切捨てて表示しております。

29

連結株主資本等変動計算書

4,546

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

計算書類
貸借対照表
第10期

資産の部
流動資産
現金及び預金科目

平成26年9月30日現在

第10期

平成26年9月30日現在

負債の部
7,012,176
6,289,493
402,897

製品

140,198

原材料及び貯蔵品

100,055

572,797

買掛金

171,957

未払金

334,453

未払費用

11,178

未払法人税等

20,994

前渡金

6,832

前払費用

9,257

前受金

3,721
10,601

14,088

預り金

その他

53,289

資産除去債務

6,884

貸倒引当金

△3,934

その他

13,006

繰延税金資産3,643,128

有形固定資産48,681

建物

59,4590

機械及び装置車両運搬具

10,112

工具、器具及び備品

40,602

減価償却累計額△61,493
31,463

特許権

3,465
27,997

ソフトウエア

資産除去債務
負債合計

17,364
17,364590,161

純資産の部
株主資本

10,060,596

資本金4,796,493

資本剰余金4,696,493

資本準備金
利益剰余金

4,696,493
567,8213,562,983

投資有価証券

2,982,057

関係会社株式292,724

関係会社長期貸付金

171,200

差入保証金

58,946

建設協力金

38,299

長期前払費用

8,066

新株予約権

13,347

11,690

純資産合計

10,065,142

負債・純資産合計

10,655,304

繰延税金資産資産合計

10,655,304

その他利益剰余金

567,821

繰越利益剰余金

567,821

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金△212△8,800△8,800

監査報告

投資その他の資産

自己株式

計算書類

無形固定資産

固定負債

連結計算書類

固定資産

事業報告

売掛金

流動負債

株主総会参考書類

科目（単位：千円）(注)金額は千円未満を切捨てて表示しております。
30

貸借対照表

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

損益計算書（単位：千円）第10期

科目

平成25年10月 1 日から
平成26年 9 月30日まで

売上高

2,642,302

売上原価

1,011,797

売上総利益

1,630,505

販売費及び一般管理費

1,585,758

営業利益

44,747

営業外収益受取利息

21,448

助成金収入

54,138

受取手数料

13,522

その他

1,540

90,648

営業外費用
株式交付費
その他

35,63215

経常利益35,647
99,748

特別利益
新株予約権戻入益

486

税引前当期純利益
36,602

法人税等調整額△4,453(注)金額は千円未満を切捨てて表示しております。
31

損益計算書

100,234

法人税、住民税及び事業税

当期純利益

486

32,14968,085

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

株主資本等変動計算書

第10期（平成25年10月1日から平成26年9月30日まで）
資
資

当

事

業

当

事

業

年

度

年

期
度

首

残

高

変

動

額

株

の

発

行

当

期

純

利

益

自

己

株

式

の

取

金

本

剰

余

資

金

資 本 剰 余 金

資本剰余金合計

919,382

819,382

819,382

3,877,111

3,877,111

3,877,111

利

益

剰

本
余

金

そ
の
他
利 益 剰 余 金繰越利 益 剰 余 金

利益剰余金合計

499,736

499,736

68,08568,085自己株式

株主資本合計－2,238,500
7,754,223
68,085

得

△212

△212

事業報告

新

本

（単位：千円）主

株主総会参考書類

株株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 事 業 年 度 変 動 額(純 額)
当

事

当

事

業

年
業

度

変

年

度

動

額

末

合

計

3,877,111

3,877,111

3,877,111

68,08568,085△212

7,822,095

残高4,796,493

4,696,493

4,696,493

567,821567,821△212

10,060,596

そ
券
当

事

業

当

事

業

年

度

年

期
度

首

残

高

変

動

額

の
評

他
価

有
差

価
額

証
金

評 価・換 算 差 額 等 合 計

－

－

新

株

予

約

権
－

純

資

産

合

計

2,238,500

株

の

発

行

7,754,223

当

期

純

利

益

68,085

得

△212

自

己

株

式

の

取

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 事 業 年 度 変 動 額(純 額)
当

事

当

事

業

年
業

度

変

年

度

動
末

額

△8,800△8,80013,347

4,546

合

計

△8,800△8,80013,347

7,826,642

残高△8,800△8,80013,347

10,065,142

計算書類

新

連結計算書類

評 価 ・ 換 算 差 額 等(注)金額は千円未満を切捨てて表示しております。

監査報告
32

株主資本等変動計算書

2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
平成26年11月19日

株式会社ユーグレナ
取締役会

御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

松野

雄一郎 ㊞

公認会計士

中塚

享

㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ユーグレナの平成25年10月1日から平成26年9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結
計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる｡
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ユーグ
レナ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以33

連結会計監査報告

上2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

招集ご通知

計算書類に係る会計監査報告

平成26年11月19日

株式会社ユーグレナ
取締役会

御中

有限責任監査法人トーマツ
公認会計士

松野

雄一郎 ㊞

公認会計士

中塚

享

㊞

事業報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

株主総会参考書類

独立監査人の監査報告書

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ユーグレナの平成25年10月1日から平成26年9月30日までの第10期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

計算書類

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

以

上

監査報告

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

34

会計監査報告2014/11/21 18:29:43 / 14047913_株式会社ユーグレナ_招集通知（Ｃ）

監査役会の監査報告
監

査

報

告

書

当監査役会は、平成25年10月1日から平成26年9月30日までの第10期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日
企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
2．監査の結果⑴ 事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
平成26年11月28日

株式会社ユーグレナ
常勤監査役（社外監査役）玉多
監査役（社外監査役）山
監査役

監査役会

置 雄 三㊞喜 良 夫㊞内 政 幸㊞
以35

監査役会の監査報告上▲

当社の事業について
ヘルスケア事業

当事業では、石垣産ユーグレナ入り食品の製造及び販売並びに石垣産ユーグレナを加水分解したユーグレナエキスを活用した化粧品の製造販売を行っております。食品及び化粧品の製造は外注先に委託しております。販売については、自社ブランドであるユーグレナ・ファームの商品の販売のほか、OEM先への原料販売等を行っております。

≪ビタミン≫
α-カロテンβ-カロテン
ビタミンＢ１
ビタミンＢ２
ビタミンＢ６
ビタミンＢ１２
ビタミンＣ
ビタミンＤ
ビタミンＥ
ビタミンＫ1
葉酸
ナイアシン
パントテン酸ビオチン

ユーグレナ・ファームの緑汁≪ミネラル≫
亜鉛
リンカルシウム
マグネシウム
ナトリウム
カリウム
鉄
マンガン
銅

≪不飽和脂肪酸≫≪アミノ酸≫
ＤＨＡ
バリン
チロシン
Ｅ
ロイシン
トリプトファン ＰＡ
パルミトレイン酸
イソロイシン
グリシン
オレイン酸
アラニン
セリン
リノール酸
アルギニン
シスチン
リノレン酸
リジン
エイコサジエン酸
アスパラギン酸 ≪その他≫
ジホモγ-リノレン酸
グルタミン酸
β-グルカンプロリン（パラミロン） アラキドン酸
スレオニン
クロロフィル ドコサテトラエン酸
ドコサペンタエン酸
メチオニン
ルテイン
フェニルアラニン ゼアキサンチン
GABA
ヒスチジン
スペルミジン
プトレッシン
分析元：財団法人

日本食品分析センター

石垣産ユーグレナの栄養素（59種類）

エネルギー・環境事業
当社は、以下の図のような共同研究、共同実験体制を大学、民間企業と構築し、ユーグレナを活用した事業開発及び生産技術開発を行っております。

いすゞ自動車大阪府立大学
栄養学的研究バイオディーゼル
燃料開発

東京大学

JX日鉱日石エネルギー
バイオジェット
燃料開発

藻類の脂質代謝系の研究

ユーグレナ研究及び事業推進

兵庫県立大学
生活習慣病予防効果に関する研究

日立製作所
バイオジェット
燃料開発

清水建設

近畿大学

住友共同電力

効率的な培養技術に関する研究火力発電所のCO2固定化
技術開発

水質浄化
技術開発

36

▶ ユーグレナカレンダー（2013年10月〜2014年9月）

研究関連

10月

12月

兵庫県立大学と共同研究した、ユーグ

理化学研究所の環境資源科学研究セン

レナの大腸がん抑制効果について学会
誌にて掲載。パラミロンの前がん病変発生抑制効果を実証。

ターと「ユーグレナの利活用」に関する研究にて連携・協力に関する協定を締結。

2013 年

10

月

11

12

月

2014 年月

1月

12月
ユーグレナのハラール
認証取得

2

月

12月
「ユーグレナ・ファームのドッグ
フ ー ド 」 販 売 開 始。 ペ ッ ト 用 食分野に新規参入。

事業・会社関連10月
バングラデシュ事務所開設

10月
ユーグレナ＆ヨーグルト、全国のコンビ
ニエンスストア・量販店で販売開始

37

3月
自社化粧品ブランド「B.C.A.D.
」販売（ビー・シー・エー・ディー）
開始

3

月

4月
中央研究所を横浜新技術創造館リーディング
4月

ベンチャープラザ（神奈川県横浜市）に移転

パラミロンの継続摂取による免疫バランス調整機能に関する特許を出願

4

月

5

月

4月
「ユーグレナGENKI
プログラム」開始。
ミドリムシ入りクッキーを現地小学校で配布スタート

6

7

月

月

8

月

9

月

6月
いすゞ×ユーグレナ社、次世代バイオディーゼルの実用化を目指す「DeuSEL®
プロジェクト」スタート。
いすゞ藤沢工場〜湘南台駅間にてミドリムシ由来バイ
オディーゼル入りバスが走行開始

5月
コンビニエンスストア・量販店にて飲みきりタイプのドリンク「飲むユーグレナ」「飲むミドリムシ」販売開始

4月
ユーグレナ社×イトーヨーカ堂「ミドリムシカラダに委員会」始動、
大手食品メーカーとの共同開発食品
を全国のイトーヨーカドーで販売開始

9月
全 国 の ファミリー
マ ート 、 ユ ニ ー グ
ループの店舗計
17,500店でユーグレ
ナ入り食品販売開始

38

株主総会会場ご案内図
東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
東京国際フォーラム ホールB7※お土産等配布の予定はございません。

東京国際フォーラム 施設ガイド

京橋駅

JR東京駅

東
京
メ
ト
ロ
銀
座
線

丸の内南口

JR京葉線
東京駅

ガラス棟

東京国際フォーラム

KITTE

銀座一丁目駅

国際フォーラム口

東京駅
4番出口

松屋
ホール

Ａ

プランタン

ホールB7

有楽町マリオン

D5出口（地下1階）

都営

メト

ロ千

地下

帝国劇場

代田

田線

楽町

駅

地上行エレベーター

日比谷駅

地下コンコース

日比谷駅

楽

有

ロ

線

谷線

日比

ロ
メト

京
東 東京

地下

内

１階

ノ

丸

ロ

日比谷駅

東京

メト

ホールB7行
エスカレーター

線

ト

JR 有

ソニービル

町

メ

Ｄ

銀座駅

線

鉄三

Ｃ

１階

銀座駅

有楽町駅

B7
地上

JR有楽町駅
ビックカメラ東京

銀座駅

ホール ホール ホール

ロ

有楽
有楽 町線
町駅

ト

メ

京

東

交 通手段のご案内JR

山手線 京浜東北線
有楽町駅

〈ご参考〉
JR東京駅

東京メトロ
有楽町線 有楽町駅

丸の内南口より徒歩5分（京葉線・東京駅4番出口より地下1階にて連絡）

国際フォーラム口より徒歩3分

東京メトロ

D5出口より地下1階にて連絡 徒歩3分

都営地下鉄

日比谷線
銀座線
千代田線
丸ノ内線
三田線

日比谷駅 徒歩5分

銀座駅

徒歩6分

銀座駅

京橋駅

徒歩7分

徒歩7分

日比谷駅 徒歩7分
銀座駅

徒歩5分

日比谷駅 徒歩5分

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