品 名：00_90003_148106_040_03_グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド_1001703.docx
日 時：2024/4/4 18:35:00
ページ：1◇MUZ-148106-0000-20240227◇

運用報告書（全体版）

当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／株式
無期限［当初、2029年２月27日まで］（2004年２信託期間
月27日設定）ファミリーファンド方式により、信託財産の中
運用方針
長期的な成長を目指して運用を行います。
ベ ビ ー グローバル・ヘルスケア＆バイオ・フ ァ ン ド オープン マザーファンド受益証券
主要運用対象
世界主要先進国市場のヘルスケア
マ ザ ー
関連企業およびバイオテクノロ
ファンド
ジー関連企業の株式・ 世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とします。
・ ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。
運 用 方 法 ・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッ
ジは行いません。
・ マザーファンドの株式等の運用指図に関する権限は、ウエリントン・マネージメント・カン
パニー・エルエルピーに委託します。
・ マザーファンドへの投資は、制限を設けません。
・ 株式への投資は、制限を設けま
せん。
ベ ビ ー
・ 同一銘柄の株式への投資は、当ファンドファンドの純資産総額の10％以内とします。
・ 外貨建資産への投資は、制限を設
主な組入制限けません。
・ 株式への投資は、制限を設けません。
・ 同一銘柄の株式への投資は、当マ
マ ザ ー
ザーファンドの純資産総額のファンド
10％以内とします。
・ 外貨建資産への投資は、制限を設けません。
毎年２月27日および８月27日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
（ただ分 配 方 針 し、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。）原則として、決算日の基
準価額水準が当初元本額10,000円（10,000口当たり）を超えている場合には、当該超えている部
分について、分配対象額の範囲内で、全額分配を行います。
（資金動向や市況動向等により変更す
る場合があります。
）

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド
愛称：健次

第40期（決算日：2024年２月27日）

信託期間を従来の2029年２月27日から無期限へ延長しました。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「グローバル・ヘルスケア＆バイ
オ・ファンド」は、去る２月27日に第40期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

ファンドマネージャーのコメント
当期間（過去６ヵ月）の運用で主眼をおいたポイントをご説明させていただきます。
ファンダメンタルズ分析による徹底したボトムアップ・
アプローチに基づき、先進的な研究開発力などを背景に中長期での成長が見込まれる銘柄などを中心に投資を行いました。
第40期末における主なヘルスケア・バイオ関連株への投資のポイントポートフォリオの構築について
ポートフォリオの構築については、世界の主要先進国市
場の製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康
サービス関連企業などのヘルスケア・バイオ関連株を投資対象とし、これらの企業に分散投資を行いました。また、短期的に株価が上昇した銘柄を一部売却し、逆に株価が下落した銘柄を買い増すことで、リスクを低下させつつ魅力的な運用成果を追求する投資を行いました。引
き続き、先進的な研究開発力などを背景に中長期で堅調な業績が見込まれる銘柄を中心に投資を行います。
新しい医薬品の開発が期待されている分野について
糖尿病と肥満症
ノボ・ノルディスク社やイーライ・リリー社が手掛けている肥満症や糖尿病の治療薬として、体重を20％程度安全に減量できる新しい注射剤が承認されました。この画期的な新薬は、製薬業界における長期にわたる収益性を示唆しており、将来的にさらに大きな収益が見込めるのは同じ効果が期待できる経口剤であると考えています。
患者は使い捨てタイプのペン型注入器を毎週使用していますが、この注射剤を必要とする患者が多く、需要を満たすためいかに供給を拡大するかが課題となっています。
経口剤は複雑な生産上の課題はあるものの、より効果的に市場を切り開いていく糸口になると期待しています。
糖尿病や肥満症の治療の進歩は、薬だけにとどまらず、インスリンを調節するインスリンポンプも改良されました。血糖センサーの測定に基づきインスリン投与量をコ
ントロールするアルゴリズムを搭載した端末と持続血糖測定器との相互作用も可能になりました。当ファンドにおいてもこれらの有望なパイプライン（新薬候補）を持
つ企業に投資を行いました。
がん治療薬
自己免疫機能でがん細胞を攻撃するがん免疫治療薬と呼ばれる抗体医薬品の開発や、がんの増殖などに関係する
特定の分子を狙い打ちする分子標的薬の開発が進んでいます。特に、現在のがん免疫治療薬の分野においては、ブリストル・マイヤーズ スクイブ社及び小野薬品工業のオプジーボや米メルク社のキイトルーダなどが代表的ながん治療薬として知られています。これらのがん免疫治療薬が対象とするがん種は一部であり、今後、他のがん種への適用可能性を探る研究も進められています。また、分子標的薬では、特に抗体薬物複合体（ＡＤＣ）の分野に注目しています。ＡＤＣは、がん細胞など標的認識に優れた抗体に低分子医薬を適切なリンカーを介して結合させた医薬品で、抗体医薬品と化学療法剤のそれぞれの長所を併せ持つ構造のがん治療薬です。ＡＤＣの分
野では、第一三共のエンハーツなどが代表的な治療薬として知られています。当ファンドにおいてもこれら企業への投資に加え、多くの製薬会社が新たながん治療薬の研究及び開発を進めている中で、有望なパイプラインを持つ企業についても投資を行いました。
アルツハイマー型認知症治療薬
国内外に多くの患者が存在し、世界的に高齢化が進みさらなる患者の増加が予想されるアルツハイマー型認知症の治療薬開発にも注目しています。以前より世界の大手医薬品企業が開発を行っておりますが、エーザイとバイオジェンの共同開発によるアデュカヌマブが2021年６月に承認され、続いて同共同開発によるレカネマブが2023年７月に米食品医薬品局（ＦＤＡ）に正式承認されました。レカネマブは、アルツハイマー型認知症の発症を引き起こすとされているアミロイドβプラークを減少させる効果があるとして、これまでの治療を大きく変える可能性に期待されています。当ファンドにおいてもこれらの有望なパイプラインを持つ企業に投資を行いました。

ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
シニア・マネジング・ディレクター、
ポートフォリオ・マネジャー兼アナリスト
レベッカ・サイクス

前記は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーの資料を基に、三菱ＵＦＪアセットマネジメント
が作成したものです。

― 1
1 ―

01̲ファンドマネージャー̲10pt̲1001703.indd 1

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ページ：2

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド
本資料の表記にあたって・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近５期の運用実績
基
決

算

期

価

額

税 込 み 期中
分 配 金 騰 落 率
円
円
％
9,425
0
△ 5.8
10,000
636
12.8
9,843
0
△ 1.6
10,000
1,075
12.5
10,000
1,300
13.0

(分配落)
36期(2022年２月28日)
37期(2022年８月29日)
38期(2023年２月27日)
39期(2023年８月28日)
40期(2024年２月27日)

準（ 参 考 指 数 ）MSCI ワールド・へルスケア指数 株
式 株
式 純 資 産額
中 組入比率 先物比率 総期
中 （米ドル建て 期
騰 落 率 税引き後配当込み） 騰 落 率
円
％
％
％
％
百万円
115.555.0
47,378△5.1
96.7－ 197,157
138.34
19.7
45,587△3.8
85.4－ 189,867
136.27△ 1.5
46,5902.2
91.8－ 201,394
146.55
7.5
48,883
4.9
91.7－ 192,514
150.66
2.8
53,5749.6
90.7－ 211,172

米 ド ル 為 替（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注） 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。
（注） 参考指数は、MSCI ワールド・へルスケア指数（米ドル建て税引き後配当込み）の基準日前営業日の指数をグローバル・ヘルスケア＆バ
イオ・オープン マザーファンドの設定時（2000年７月28日）を10,000として三菱ＵＦＪアセットマネジメントが指数化したものです。
出所：MSCI。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他
あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。
（注） 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

― 2 ―

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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド○当期中の基準価額と市況等の推移
基
年

月

準

価

額

米

ド

ル

日
騰

(期 首)
2023年８月28日
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末(期 末)
2024年２月27日

落

率

騰

円
10,00010,101
9,920
9,451
9,817
9,988
10,577

％
－
1.0
△ 0.8
△ 5.5
△ 1.8
△ 0.1
5.8

円
146.55146.20149.58149.51147.07141.83147.55

11,30013.0

150.66（ 参 考 指 数 ）MSCI ワールド・へルスケア指数 株式 株式
組入比率 先物比率（米ドル建て落 率
騰 落 率
税引き後配当込み）％％％％－
48,883
－
91.7
－
△0.2
49,598
1.5
95.9
－
2.1
47,709
△2.4
95.8
－
2.0
45,368
△7.2
95.7
－
0.4
47,675
△2.5
95.6
－
△3.2
50,312
2.9
95.2
－
0.7
51,544
5.4
96.2
－

為

替

2.8

53,574

9.6

90.7（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

― 3 ―

－

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

運用経過

第40期：2023年８月29日〜2024年２月27日

当期中の基準価額等の推移について
基準価額等の推移
（円）

（百万円）

12,0001,000,000

11,000750,000

分配金再投資基準価額：左目盛

500,000

10,000

基準価額：左目盛
純資産総額：右目盛
250,000

9,000

8,000
2023/８/28

2023/10/25

第40期首

10,000円

第40期末

10,000円

既払分配金

1,300円

騰

落

率

13.0％

2023/12/22

02024/２/26※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

（分配金再投資ベース）

― 2
4 ―

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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

基準価額の動き
基準価額は期間の初めに比べ13.0％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因
上昇要因
保有するイーライ・リリーやメルクなどの株価が上昇したこと
や、米ドルが対円で上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

― 3
5 ―03̲コメント-費用-TER̲10pt̲1001703.indd 52024/04/04 18:38:58

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

第40期：2023年８月29日〜2024年２月27日

投資環境について参考指数の推移（期首を100として指数化）
120

株式市況
ＭＳＣＩワールド・へルスケア指数（米ドル建て税引き後配当込み）

株式市況は上昇しました。
ヘルスケアセクターの株価は、期間の初110

めから2023年10月にかけては、米長期金利が上昇したことなどから下落しました。その後、2024年以降の米利下げ観測100が高まったことなどを背景に米金利が低下したことや米国の底堅い経済指標が発表されたことなどから上昇しました。

90

80
2023/８/28

2023/10/25

2023/12/22

2024/２/26

為替市況の推移（期首を100として指数化、対円）
110

為替市況
為替市況は米ドルが対円で上昇しました。

円・米ドル

米長期金利上昇による日米金利差拡大な105どを背景に米ドルは対円で上昇しました。

100

95

90
2023/８/28

2023/10/25

2023/12/22

2024/２/26― 7
6 ―03̲コメント-費用-TER̲10pt̲1001703.indd 6

2024/04/04 18:38:59

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

当該投資信託のポートフォリオについて
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

ムアップ・アプローチに基づき、銘柄のグローバル・ヘルスケア＆バイオ・オーに株価の上昇が見込まれる銘柄や市場平

プン

マザーファンド受益証券を主要投均以上の収益拡大が見込まれると判断さ資対象とし、実質的な運用はマザーファれる銘柄などにバリュー投資を行いまし

ンドで行いました。実質外貨建資産につた。なお、運用指図に関する権限をウエ

いては為替ヘッジを行いませんでした。

リ ン ト ン・ マ ネ ー ジ メ ン ト・ カ ン パ

時価総額規模にとらわれず、今後長期的

ニー・エルエルピーに委託しています。

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・
オープン マザーファンド

主な新規組入銘柄

世界の主要先進国市場の製薬、バイオテ

薬への期待などから新規に組入れました。

クノロジー、医療製品、医療・健康サー

主な全売却銘柄

ビス関連企業などのヘルスケア・バイオ

イミュノジェン（米国）：アッヴィによる関連株を投資対象とし、これらの企業に買収が発表されたことから全売却しまし

分散投資を行いました。運用手法はファた。

ノボ・ノルディスク（米国）： 肥満症治療

ンダメンタルズ分析による徹底したボト

当該投資信託のベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けてお基準価額と参考指数の対比（騰落率）

りません。右記のグラフは当ファンド（ベビーファン

（％）
15.0

ド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。
参考指数はMSCI ワールド・へルスケア指数（米ドル建

10.0て税引き後配当込み）です。
参考指数は米ドル建であり、為替を考慮していない点に5.0

ご留意ください。

ファンド
0.0

― 8
7 ―

03̲コメント-費用-TER̲10pt̲1001703.indd 7

参考指数2023/８/28 〜 2024/２/27※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準・市況動向等を勘案し、分配金額を決定します。原則
として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円（10,000口当たり）を超えている場合には、当該超えている部分について、分配対象額の範囲内で、全額分配を行います。（資金動向や市況動向等により変更する場合があります。）この結果、次表の通りとさせていただきました。
収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳項（単位：円、１万口当たり、税込み）
第40期
2023年８月29日〜2024年２月27日

目

当期分配金（対基準価額比率）

1,300（11.504％）

当期の収益

1,285

当期の収益以外

14

翌期繰越分配対象額

22（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

― 9
8 ―03̲コメント-費用-TER̲10pt̲1001703.indd 82024/04/04 18:38:59

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

ン・マネージメント・カンパニー・エル

引き続き、グローバル・ヘルスケア＆バ

個別企業の長期的な収益成長力などを評

イオ・オープン

マザーファンドを主要価し、個別銘柄の選別を行い、先進的な投 資 対 象 と し、 実 質 的 な 運 用 は マ ザ ー

研究開発力などを背景に中長期で堅調なファンドで行います。実質外貨建資産に業績が見込まれる企業を中心に投資をついては、原則として為替ヘッジを行い行っていく方針です。今後、バイオテクません。

ノ ロ ジ ー 技 術 の 発 展 や、 医 薬 品、 医 療

エルピーに委託しています。

サービスへの価格抑制圧力は企業間のググローバル・ヘルスケア＆バイオ・
オープン マザーファンド

ローバルな優勝劣敗をもたらすと予想さ引き続き、世界の主要先進国市場の製薬、います。また、短期的に株価が上昇した

バイオテクノロジー、医療製品、医療・銘柄を一部売却し、逆に株価が下落した

健康サービス関連企業などのヘルスケ

銘柄を買い増すことで、リスクを低下さ

ア・バイオ関連株を投資対象とし、これせつつ魅力的な運用成果の追求をしていらの企業に分散投資を行う方針です。なく方針です。

れ、個別銘柄の選別がより重要と考えて

お、運用指図に関する権限をウエリント

― 10
9 ―

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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

2023年８月29日〜2024年２月27日

１万口当たりの費用明細
当期

項目

項目の概要

金額（円）

比率（％）

酬

123

1.210

(ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）( 投 信 会 社 )( 72)(0.715)ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 )( 45)(0.440)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )(6)(0.055)ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

1

0.012

(ｂ)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

1)(0.012)

1

0.005

1)

(0.005)10.009(ｄ)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

(ａ)信

託

報

(ｂ)売 買 委 託 手 数 料
(

株

式

)

(

(ｃ)有 価 証 券 取 引 税
(

株

式

)

(

(ｄ)そ の 他 費 用(ｃ)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金( 保 管 費 用 )(1)(0.007)

有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用( 監 査 費 用 )(0)(0.002)ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

126

1.236

合

計

期中の平均基準価額は、10,131円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未
満は四捨五入してあります。

― 10
4 ―

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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.43％です。
その他費用
0.02％
運用管理費用（受託会社）
0.11％

運用管理費用（販売会社）
0.88％

総経費率
2.43％
運用管理費用（投信会社）
1.43％（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

― 11
5 ―

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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド○売買及び取引の状況(2023年８月29日～2024年２月27日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン マザーファンド

定数
千口
2,147,450

金

解

額
千円
31,834,867○株式売買比率口数
千口2,734,045

約
金

額
千円
45,700,209(2023年８月29日～2024年２月27日)

項

当期
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン マザーファンド
126,479,510千円
218,820,787千円
0.57

目(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等(2023年８月29日～2024年２月27日)

利害関係人との取引状況＜グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド＞
該当事項はございません。
＜グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン
区分

株式
為替直物取引
平均保有割合買付額等Ａ

マザーファンド＞

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
56,786
165
59,564
8,052

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ
％
0.3
13.5

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
69,692
1,364
73,448
7,051

92.8%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

― 12 ―

Ｄ
Ｃ
％
2.0
9.6

品 名：04_90003_148106_040_03_グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド_1001703.docx
日 時：2024/4/4 18:39:00
ページ：13

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

項
売買委託手数料総額（A）
うち利害関係人への支払額（B）（B）／（A）

目

当

期
26,978千円
348千円
1.3％

（注） 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とはモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細(2024年２月27日現在)

親投資信託残高銘

柄グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン マザーファンド

期首(前期末)口
数
千口
12,226,226

口

当
数

末
評 価 額

千口
11,639,630○投資信託財産の構成項

期千円
197,763,145(2024年２月27日現在)

目評

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

当
価

期
額

千円
197,763,145
44,667,074
242,430,219

末
比

率
％
81.6
18.4
100.0

（注） グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（204,944,133千円）の投資信託財産総額（216,678,264千円）に対する比率は94.6％です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝150.66円
１ユーロ＝163.41円
１イギリスポンド＝191.02円
１スイスフラン＝171.11円
１デンマーククローネ＝21.92円
１香港ドル＝19.26円― 13 ―

品 名：04_90003_148106_040_03_グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド_1001703.docx
日 時：2024/4/4 18:39:00
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年２月27日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2023年８月29日～2024年２月27日)
目円(A) 資産242,430,219,953

コール・ローン等

43,494,836,324

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン マザーファンド(評価額)197,763,145,629

未収入金

1,172,238,000(B) 負債

31,257,710,658

未払収益分配金

27,452,478,446

未払解約金

1,181,908,243

未払信託報酬

2,618,921,586

未払利息

2,383

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本

4,400,000
211,172,509,295
211,172,911,125

次期繰越損益金(D) 受益権総口数△

401,830

211,172,911,125口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

10,000円(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(F) 計(Ｄ＋Ｅ)(G) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)

当期円
257,288257,288
29,777,338,559
30,483,138,926△
705,800,367△ 2,623,321,586
27,153,759,685
298,316,931(
745,224,572)(△
446,907,641)
27,452,076,616△27,452,478,446△
401,830△
401,830(
471,693,691)(△
472,095,521)△△（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

＜注記事項＞①期首元本額192,505,978,534円
期中追加設定元本額
40,396,315,477円
期中一部解約元本額
21,729,382,886円
また、１口当たり純資産額は、期末1.0000円です。
②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は401,830円です。
③分配金の計算過程
項目

費用控除後の配当等収益額

2023年８月29日～
2024年２月27日
1,050,850,306円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

26,102,909,379円

収益調整金額770,412,452円

分配準備積立金額－円

当ファンドの分配対象収益額

27,924,172,137円

１万口当たり収益分配対象額

1,322円

１万口当たり分配金額

1,300円

収益分配金金額
27,452,478,446円④「グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の75以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

― 14 ―

品 名：04_90003_148106_040_03_グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド_1001703.docx
日 時：2024/4/4 18:39:00
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

1,300円・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
＊三菱ＵＦＪアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱
い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］①委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月１日より商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更しました。
（2023年10月１日）②新ＮＩＳＡ（成長投資枠）の要件対応のため、信託期間を延長（無期限化）し、デリバティブ取引にかかる投資制限について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2023年11月28日）― 15 ―

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