資料１−２
収 支 予 算 書
（基礎的電気通信役務支援機関業務特別会計）
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで(単位：円)
科目

予 算 額

前年度予算額

増 減

備考

15,310,702,348

11,448,228,311

3,862,474,037

0

0

0

15,310,702,348

11,448,228,311

3,862,474,037

15,303,892,000

11,449,640,416

3,854,251,584

15,245,606,000

11,381,290,416

3,864,315,584

給料手当支出16,607,000

16,328,000

279,000

福利厚生費支出

2,335,000

2,305,000

30,000

会議費支出

52,00052,0000

旅費交通費支出

980,000

980,0000

通信運搬費支出

855,000

896,000△ 41,000

備品費支出

300,000

300,000

0消耗品費支出

492,000

492,0000

印刷製本費支出50,00050,0000

賃借公益費支出

338,000

338,000

0

図書費支出

50,00050,0000

諸謝金支出

3,512,000

3,185,000

327,000

周知広報費支出30,765,000

41,424,000△ 10,659,000

支払利息支出1,800,000

1,800,0000

150,000

150,000

0

8,114,000

8,074,000

40,000

役員報酬支出

778,000

780,000△ 2,000

給料手当支出3,010,000

2,972,000

38,000

福利厚生費支出

495,000

491,000

4,000

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 負 担 金 収 入
(2)

雑収入

事業活動収入計
２．事業活動支出(1) 事 業 費 支 出交付金支出

雑支出(2) 管 理 費 支 出

旅費交通費支出

83,00083,0000

光熱水料費支出

329,000

329,000

0

賃借公益費支出

3,389,000

3,389,000

0

30,00030,000015,312,006,000

11,457,714,416

3,854,291,584△ 1,303,652△ 9,486,105

8,182,453

214,652

1,563,105△ 1,348,453

214,652

1,563,105△ 1,348,453

914,000

887,000

27,000914,000

887,000

27,000△ 699,348

676,105△ 1,375,453(1) 借 入 金 収 入

63,814,000

65,311,000△ 1,497,000

財務活動収入計

63,814,000

65,311,000△ 1,497,000

65,311,000

68,501,000△ 3,190,000

65,311,000

68,501,000△ 3,190,000△ 1,497,000△ 3,190,000

1,693,000

3,000,000

3,000,000

0△ 6,500,000△ 15,000,000

8,500,000

前期繰越収支差額

6,500,000

15,000,000△ 8,500,000

次期繰越収支差額000

租税公課支出事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収入
借入金返済引当資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入

２．財務活動支出(1)

借入金返済支出

財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予 備 費 支 出
当期収支差額（注）借入金限度額：ユニバーサルサービス（基礎的電気通信役務）支援機関の業務を円滑に遂行するため、平成２０年度末決算における純資産の額を限度として、必要最小限の一時借入を行うことができる。

平成２１年度支援機関支援業務費予算(案)(単位：円)科目

H21 年予算額

H20 年予算額差異

H20 年決算①②①−②(概算)

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 負担金収入0000(2) 雑収入

00040,000

事業活動収入計000

40,00058,286,000

68,350,000△10,064,000

63,996,683

0000

給料手当支出16,607,000

16,328,000

279,000

16,322,580

福利厚生費支出

2,335,000

2,305,000

30,0002,219,532

会議費支出

52,00052,000068,571

旅費交通費支出

980,000

980,000

01,152,012

通信運搬費支出

855,000

896,000△41,000

847,778

備品費支出

300,000

300,000

0141,960

消耗品費支出

492,000

492,000

0492,814

印刷製本費支出50,000

50,00003,360

賃借公益費支出

338,000

338,000

0337,680

図書費支出

50,00050,000033,457

諸謝金支出

3,512,000

3,185,000

327,000

3,170,000

周知広報費支出30,765,000

41,424,000△10,659,000

38,202,606

支払利息支出1,800,000

1,800,000

0964,464

150,000

150,000

039,869(2) 管理費支出

8,114,000

8,074,000

40,0008,051,893

役員報酬支出

778,000

780,000△ 2,000

777,600

給料手当支出3,010,000

2,972,000

38,0002,997,159

福利厚生費支出

495,000

491,000

4,000

468,258

旅費交通費支出

83,00083,000082,824

光熱水料費支出

329,000

329,000

0328,440

賃借公益費支出

3,389,000

3,389,000

03,386,520

30,00030,000011,092

２．事業活動支出(1) 事業費支出
交付金支出

雑支出

租税公課支出Ａ

66,400,000

76,424,000△10,024,000

72,048,576△66,400,000△76,424,000

10,024,000△72,008,576(1) 特定資産取崩収入

000

投資活動収入計000(1) 固定資産取得支出

000

什器備品取得支出

00

294,000(2) 特定資産取得支出

000

887,000

27,000887,000

00

0

914,000

887,000

27,0001,181,000△914,000△887,000△27,000△1,181,000

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入

２．投資活動支出

退職給付引当資産取得支出

914,000

借入金返済引当資産取得支出
投資活動支出計Ｂ

投資活動収支差額
Ⅲ

財務活動収支の部

0

１．財務活動収入0(1) 借入金収入

63,814,000

65,311,000△1,497,000

65,311,000

財務活動収入計

63,814,000

65,311,000△1,497,000

65,311,000(1) 借入金返済支出000

財務活動支出計000

063,814,000

65,311,000△1,497,000

65,311,000

3,000,000

3,000,000

0131,250△6,500,000△15,000,000

8,500,000△8,009,826

6,500,000

15,000,000△8,500,000

15,214,652

0

0

0

7,204,826

当該年度支援事務費総額
Ａ＋Ｂ＋Ｃ＝Ｅ

70,314,000

80,311,000

次年度番号単価反映金額
Ｅ−Ｄ

63,814,000

65,311,000

２．財務活動支出

財務活動収支差額
Ⅳ

予備費支出Ｃ

当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

Ｄ73,360,826

参考

支援機関の予算等の仕組み

収

平 成 １ ９年 度

平 成 ２ ０年 度

平 成 ２ １年 度

負担金収入
★ 番 号 単 価 ７円
（15,301百 万 円 ） ※12,673百 万 円

負担金収入★ 番 号 単 価 ６円
（13,628百 万 円 ） ※11,448百 万 円

負担金収入★ 番 号 単 価 ８円
（18,104百 万 円 ） ※15,311百 万 円

支援事務費
123百 万 円

支援事務費
67百 万 円

支援事務費
65.1百 万 円

入
借入金
68.5百 万 円
前 年 度 繰 越 金 6百 万 円

支援事務費
74.5百 万 円

借入金
65.3百 万 円
前 年 度 繰 越 金 15百 万 円

支援事務費
80.3百 万 円

借入金
63.8百 万 円
前 年 度 繰 越 金 6.5百 万 円

支援事務費
70.3百 万 円

支出交付金交付（15,178百 万 円 ） ※12,550百 万 円

交付金交付（13,561百 万 円 ） ※11,381百 万 円

交付金交付（18,040百 万 円 ） ※15,246百 万 円

前年度借入金弁済
123百 万 円

前年度借入金弁済

前年度借入金弁済※ 注 ( ) の 金 額 は Ｎ ＴＴ東 西 の 自 己 負 担 分 も 含 め た 総 額 で あ る