平成２５年度決算書

公益財団法人結核予防会

目次（１）貸借対照表・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1（２）正味財産増減計算書・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2（３）正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4（４）キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6（５）財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7（６）附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12（７）財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

貸 借 対 照 表
科 目

Ⅰ資産の部
1．流動資産
現金・預金
未収入金
売掛金
貯蔵品
刊行物
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計
2．固定資産(1)基本財産
土地
建物
関連会社株式
定期預金
基本財産合計(2)特定資産積立有価証券預金
退職給付引当資産
新山手病院本館施設等取得資金
複十字病院MRI・ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ取得資金
建物
構築物
車両運搬具
器具及備品
美術品
特定資産合計(3)その他固定資産
土地
建物
構築物
車両運搬具
器具及備品
建設仮勘定
ソフトウェア
電話加入権
出資金
長期貸付金
貸倒引当金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
1．流動負債
買掛金
未払金
未払法人税等未払消費税等
賞与引当金
前受金
預り金
リース債務
1年以内返済長期借入金
流動負債合計
2．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
預り保証金敷金
リース債務
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
1．指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額)(（うち特定資産への充当額)(
2．一般正味財産（うち基本財産への充当額)(（うち特定資産への充当額)(
正味財産合計
負債及び正味財産合計

平成26年3月31日現在
当年度（単位：円）
減

前年度増

1,248,939,862
2,551,117,528
4,384,556
145,637,193
14,437,399
17,649,147△ 10,827,507
3,971,338,178

1,433,507,462
2,482,093,994
5,994,264
105,219,950
11,972,842
9,141,161△ 13,330,045
4,034,599,628△ 184,567,600
69,023,534△ 1,609,708
40,417,243
2,464,557
8,507,986
2,502,538△ 63,261,450

60,916,873
3,369,493,867
49,494,000
8,416,000
3,488,320,740
4,564,533,810
2,336,234,664
0
230,000,000
432,294,384
18,688,468
0
229,680,090
34,036,000
7,845,467,416
31,362,870
5,990,275,761
199,668,859
30,211,085
1,292,936,172
0
97,285,125
252,000
70,00039,096,890△ 9,240,000
7,671,918,762
19,005,706,918
22,977,045,096

60,916,873
3,504,702,978
49,494,000
8,316,000
3,623,429,851
5,057,904,618
1,957,758,987
380,000,000
230,000,000
377,153,128
0
148,725
216,402,419
34,036,000
8,253,403,877
31,362,870
5,414,156,105
174,361,077
19,385,053
762,351,312
14,223,930
201,108,766
7,893,120
70,00034,355,900△ 10,380,000
6,648,888,133
18,525,721,861
22,560,321,489

0△ 135,209,1110
100,000△ 135,109,111△ 493,370,808
378,475,677△ 380,000,000
055,141,256
18,688,468△ 148,725
13,277,671
0△ 407,936,461
0576,119,656
25,307,782
10,826,032
530,584,860△ 14,223,930△ 103,823,641△ 7,641,120
0
4,740,990
1,140,000
1,023,030,629
479,985,057
416,723,607

497,849,332
728,129,355
27,642,081
8,593,600
359,838,573
30,670,661
92,360,714
6,183,828
70,070,000
1,821,338,144
2,018,750,000
2,622,531,174
57,387,318
287,871,454
7,267,764
4,993,807,710
6,815,145,854

395,405,378
1,496,248,782
29,861,081
2,203,900
364,050,347
24,912,889
79,055,701
4,409,748
33,560,000
2,429,707,826
988,820,000
2,311,837,708
64,688,042
293,338,784
3,561,852
3,662,246,386
6,091,954,212

102,443,954△ 768,119,427△ 2,219,000
6,389,700△ 4,211,774
5,757,772
13,305,013
1,774,080
36,510,000△ 608,369,682
1,029,930,000
310,693,466△ 7,300,724△ 5,467,330
3,705,912
1,331,561,324
723,191,642

526,684,637
95,966,912
3,579,041,233
4,201,692,782
3,243,208,507 ) (958,484,275 ) (11,960,206,460
245,112,233 ) (4,550,748,477 ) (16,161,899,242
22,977,045,096

484,814,482
86,228,665
3,683,981,125
4,255,024,272
3,369,929,392 )
885,094,880 )
12,213,343,005
253,500,459 )
5,410,550,010 )
16,468,367,277
22,560,321,489

41,870,155
9,738,247△ 104,939,892△ 53,331,490△ 126,720,885
73,389,395△ 253,136,545△ 8,388,226△ 859,801,533△ 306,468,035
416,723,607- 1-

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
当年度
前年度（単位：円）
増 減

34,648,627
80,800,988
5,960,971,719
2,724,249,422
2,380,573,574
36,507,355△ 21,073,792
384,806,486
128,556,268
2,463,288
145,255,253
22,161,673
31,243,050
2,507,820
332,128,075
12,115,646
44,503,328
10,291,769
8,444,925
503,984,186
4,362,281
432,477,000
8,938,000
8,336,078
74,624,023
16,487,200
277,273,762
146,552,023
350,999
96,241,188
13,890,782,214

29,699,234
103,229,550
5,991,227,118
2,632,031,647
2,347,605,583
29,526,393△ 26,817,263
371,710,492
133,236,692
3,839,464
147,606,256
47,095,720
56,252,092
2,627,520
368,930,587
12,087,405
49,074,588
10,291,769
9,026,162
368,979,315
3,251,797
466,142,000
10,439,112
0
92,143,396
12,227,700
297,732,691
192,899,345
339,109
94,772,756
13,857,208,230

4,949,393△ 22,428,562△ 30,255,399
92,217,775
32,967,991
6,980,962
5,743,471
13,095,994△ 4,680,424△ 1,376,176△ 2,351,003△ 24,934,047△ 25,009,042△ 119,700△ 36,802,512
28,241△ 4,571,260
0△ 581,237
135,004,871
1,110,484△ 33,665,000△ 1,501,112
8,336,078△ 17,519,373
4,259,500△ 20,458,929△ 46,347,322
11,8901,468,432
33,573,984

4,854,555,881
153,702,951
1,422,374,436
532,191,363
9,234,044
351,744,372
28,650,411
43,374,885
60,936,029
926,211,652
52,387,929
2,178,989,559
128,365,055
85,144,376
25,877,672
376,762,205
207,794,952
16,422,377
6,608,921
6,182,482
3,749,334
9,648,791
1,612,393,310
4,775,089
13,298,940
229,914
13,803,530
5,392,197
8,149,468
1,621,150
1,398,107
114,089,097
13,949,109
6,939,409

4,731,229,033
152,214,573
1,264,671,416
523,107,904
8,801,305
352,114,461
23,963,791
38,598,468
63,167,320
974,820,148
44,584,035
2,122,423,163
130,648,692
122,377,778
43,625,182
329,045,096
209,098,059
16,711,913
3,344,345
7,032,947
3,809,578
11,591,183
1,606,147,757
5,953,953
11,102,421
95,21918,184,200
4,795,231
15,127,709
2,130,050
1,873,160
132,245,474
10,536,541
5,326,232

123,326,848
1,488,378
157,703,020
9,083,459
432,739△ 370,089
4,686,620
4,776,417△ 2,231,291△ 48,608,496
7,803,894
56,566,396△ 2,283,637△ 37,233,402△ 17,747,510
47,717,109△ 1,303,107△ 289,536
3,264,576△ 850,465△ 60,244△ 1,942,392
6,245,553△ 1,178,864
2,196,519
134,695△ 4,380,670
596,966△ 6,978,241△ 508,900△ 475,053△ 18,156,377
3,412,568
1,613,177

科 目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産運用収入
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
入院収益
外来収益
集団検診収益
読影収益
保険等査定減介護保健施設介護料収益
居宅介護料収益介護予防介護料収益
利用者等利用料収益
教育研修事業収益
出版売上
広告収益
貸室収益
駐車場収益
共益費収益
地代収益
施設利用料収益委託事業収益保育所収益受取補助金等
国庫補助金
東京都補助金受取民間助成金受取補助金等振替額
受取寄付金
寄付金
募金収入
受取寄付金振替額
雑収益
受取利息
雑収入
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
役員報酬
臨時雇賃金
退職給付費用
役員退職引当金繰入額
賞与引当金繰入額
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
材料費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
職員被服費
職員研修費
車両費
委託費
渉外費
広告宣伝費
徴収不能損失
研究研修費
諸会費
会議費
賞金
記念品
普及費
教育・広報費地区組織育成費- 2-

国際協力費
活動費
オフィス運営費研修生招聘事業等
諸経費
原稿料
編集経費
雑役務費
教材費
分担金
調査研究費
事業運営費
研究成果等普及啓発事業
租税公課
貸倒引当金繰入
交付金
保守管理費
支払利息
雑費
固定資産除却損
管理費
給料手当
役員報酬
臨時雇賃金
退職給付費用
役員退職引当金繰入額
賞与引当金繰入額
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
光熱水料費
租税公課
職員研修費
委託費
渉外費
諸会費
会議費
支払利息
雑費
固定資産除却損
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2．経常外増減の部(1)経常外収益
その他経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
その他経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
税引後当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取寄付金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

335,732,760
15,840,854
348,428
4,102,465
1,112,466
938,747
62,578,494
52,5007,061,216
16,649,139
3,798,746
141,392,047
6,418,862
8,010,000
31,424,027
14,583,358
80,417,105
18,770,709
55,703,002
27,517,992
10,619,229
6,824,270
3,923,525
7,011,275
2,762,422
1,932,640
1,506,136
6,512,359
2,993,380
1,826,953
085,081
12,515,539
149,618
138,000
1,906,762
0
3,165,243
77,28014,173,351,626△ 282,569,412
129,175,151
129,175,151△ 153,394,261

273,420,157
21,233,800
2,302,363
5,000,411
902,391
1,897,449
57,072,952
55,0005,932,675
17,029,638
3,584,839
143,455,880
10,466,714
7,010,000
32,158,737
085,972,928
3,360,075
57,582,882
27,295,198
3,792,533
6,864,016
5,254,067
968,3816,065,547
2,490,850
1,825,669
10,880,497
2,460,991
1,812,075
9,710
85,031
9,959,253
199,180138,000
1,858,733
6,541,094
19,627,227
0
13,827,065,280
30,142,950
969,612,616
969,612,616
999,755,566

62,312,603△ 5,392,946△ 1,953,935△ 897,946
210,075△ 958,702
5,505,542△ 2,500
1,128,541△ 380,499
213,907△ 2,063,833△ 4,047,852
1,000,000△ 734,710
14,583,358△ 5,555,823
15,410,634△ 1,879,880
222,794
6,826,696△ 39,746△ 1,330,542
6,042,894△ 3,303,125△ 558,210△ 319,533△ 4,368,138
532,389
14,878△ 9,71050
2,556,286△ 49,562
048,029△ 6,541,094△ 16,461,984
77,280346,286,346△ 312,712,362△ 840,437,465△ 840,437,465△ 1,153,149,827

15,489,120
15,489,120
88,021,704
88,021,704△ 72,532,584△ 225,926,845
27,209,700△ 253,136,545
12,213,343,005
11,960,206,460
114,995,000
41,762,796△ 210,089,286△ 53,331,490
4,255,024,272
4,201,692,782
16,161,899,242

1,142,610
1,142,610
52,603,765
52,603,765△ 51,461,155
948,294,411
29,400,500
918,893,911
11,294,449,094
12,213,343,005
58,408,000
17,629,000△ 285,042,741△ 209,005,741
4,464,030,013
4,255,024,272
16,468,367,277

14,346,510
14,346,510
35,417,939
35,417,939△ 21,071,429△ 1,174,221,256△ 2,190,800△ 1,172,030,456
918,893,911△ 253,136,545
56,587,000
24,133,796
74,953,455
155,674,251△ 209,005,741△ 53,331,490△ 306,468,035- 3-

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産運用収入
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
入院収益
外来収益
集団検診収益
読影収益
保険等査定減介護保健施設介護料収益
居宅介護料収益介護予防介護料収益
利用者等利用料収益
教育研修事業収益
出版売上
広告収益
貸室収益
駐車場収益
共益費収益
地代収益
施設利用料収益委託事業収益保育所収益受取補助金等
国庫補助金
東京都補助金受取民間助成金受取補助金等振替額
受取寄付金
寄付金
募金収入
受取寄付金振替額
雑収益
受取利息
雑収入
経常収益計
（２）経常費用
事業費
給料手当
役員報酬
臨時雇賃金
退職給付費用
役員退職引当金繰入額
賞与引当金繰入額
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
材料費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
職員被服費
職員研修費
車両費
委託費
渉外費
広告宣伝費
徴収不能損失
研究研修費
諸会費
会議費
賞金
記念品
普及費
教育・広報費地区組織育成費

公益目的事業会計
公2
公益共通

公1
0
0

小計

収1

収2

収益事業等会計他1
共通

小計

法人会計 内部取引消去(単位：円）

合計

0518,666
05,960,971,719
0
2,724,249,422
0
2,380,573,574
36,507,355
00△ 21,073,792
384,806,486
0
128,556,268
0
2,463,288
0
145,255,253
0
17,661,673
00 31,243,050
0 105,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
503,984,186
0
4,362,281
0
432,477,000
0
8,938,000
02,883,208 5,452,870
74,624,023
0
7,987,200
00 277,273,762
126,414,277 16,308,639
227,452
081,909,054 5,469,767
13,003,777,927 336,371,754

00000 518,666
00
0 5,960,971,719
00
0 2,724,249,422
00
0 2,380,573,574
000 36,507,355
000 △ 21,073,792
000 384,806,486
000 128,556,268
00
0 2,463,288
000 145,255,253
000 17,661,673
000 31,243,050
000 105,000
0 2,402,820
00 49,131,241 282,996,834
00 116,000 11,999,646
000 44,503,328
000 10,291,769
0
0 8,444,925
00 503,984,186
00
0 4,362,281
000 432,477,000
00
0 8,938,000
00
0 8,336,078
000 74,624,023
008,500,000 16,487,200
000 277,273,762000 142,722,916
000 227,452
6,449
00 87,378,821 548,993 3,725,375
8,500,000 13,348,649,681 58,247,608 355,919,772

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0
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
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0
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0 4,284,368 4,577,999
0 418,677,380 123,455,153

0 34,648,627
0 80,800,988
0 5,960,971,719
0 2,724,249,422
0 2,380,573,574
0 36,507,355
0 △ 21,073,792
0 384,806,486
0 128,556,268
0 2,463,288
0 145,255,253
0 22,161,673
0 31,243,050
0 2,507,820
0 332,128,075
0 12,115,646
0 44,503,328
0 10,291,769
0 8,444,925
0 503,984,186
0 4,362,281
0 432,477,000
0 8,938,000
0 8,336,078
0 74,624,023
0 16,487,200
0 277,273,762
0 146,552,023
0 350,999
0 96,241,188
0 13,890,782,214

55,891,388
123,423,277 20,890,641
12,328,174
1,410,006,606
522,654,424 7,598,604
6,683,631 1,853,139
340,204,586 9,131,845
28,308,695 278,899
42,294,065 1,072,530
52,014,787 8,611,204
829,457,669 3,777,510
52,213,811
002,178,989,559
124,356,973 1,463,872
73,250,291
01,741,373 24,136,299
350,877,741 752,925
206,310,802 155,191
14,423,197
0
6,608,921
06,182,4820009,648,791
08,826,399
1,594,810,345
4,761,124
13,965
6,270,309 7,005,957
229,9140
13,803,530
0
5,392,197
0836,082 7,313,386
0 1,621,150
0 1,398,107
0 113,989,097
0 13,949,109
0 6,939,409

0 4,837,969,284 5,326,575 9,916,681
0 144,313,918 1,534,499 7,258,747
0 1,422,334,780
0
27,2560 530,253,028 598,063 1,189,381
0 8,536,770
0 634,903
0 349,336,431 534,092 1,738,552
0 28,587,594
062,817
0 43,366,595
02,980
0 60,625,991 208,141
59,2180 833,235,179 35,479,664 57,496,809
0 52,213,811 174,118
0
0 2,178,989,559
000 125,820,845 320,554 2,197,281
0 73,250,291 628,845 11,265,240
0 25,877,672
000 351,630,666 5,148,323 19,983,216
0 206,465,993 197,479 1,131,480
0 14,423,197 828,040 1,171,140
0 6,608,921
00
0 6,182,482
0
0
0
0
0
0
0 9,648,791
00
0 1,603,636,744 8,756,566
00 4,775,089
000 13,276,266
22,67400 229,914
000 13,803,530
00
0 5,392,197
00
0 8,149,468
00
0 1,621,150
00
0 1,398,107
000 113,989,097
00
0 13,949,109
00
0 6,939,409
00

1,343,341
595,787
12,400150,891
62,371
135,297
0
5,310
42,67900026,375
0
0
0
0
0
0
0
3,749,334
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0
0
0
0
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0
0
0
0
100,000
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0

0 4,854,555,881
0 153,702,951
0 1,422,374,436
0 532,191,363
0 9,234,044
0 351,744,372
0 28,650,411
0 43,374,885
0 60,936,029
0 926,211,652
0 52,387,929
0 2,178,989,559
0 128,365,055
0 85,144,376
0 25,877,672
0 376,762,205
0 207,794,952
0 16,422,377
0 6,608,921
0 6,182,482
0 3,749,334
0 9,648,791
0 1,612,393,310
0 4,775,089
0 13,298,940
0 229,914
0 13,803,530
0 5,392,197
0 8,149,468
0 1,621,150
0 1,398,107
0 114,089,097
0 13,949,109
0 6,939,409

4,782,077,896- 4-

16,586,597
9,389,033
39,656
1,938,335
697,274
2,407,941
62,8178,290
310,038
92,976,473
174,11802,544,210
11,894,085
0
25,131,539
1,328,959
1,999,180
003,749,334
0
8,756,566
0
22,67400000
0100,000
0
0

0
0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

公益目的事業会計
収益事業等会計科目
法人会計 内部取引消去 合計
公1
公2
公益共通
小計
収1
収2
他1
共通
小計
国際協力費
活動費
331,829,624 3,903,136
0 335,732,760
0
0
0
0
0
0
0 335,732,760
オフィス運営費
0 15,840,854
0 15,840,854
0
0
0
0
0
0
0 15,840,854
研修生招聘事業等
0 348,428
0 348,428
0
0
0
0
0
0
0 348,428
諸経費
0 4,102,465
0 4,102,465
0
0
0
0
0
0
0 4,102,465
原稿料
0 1,112,466
0 1,112,466
0
0
0
0
0
0
0 1,112,466
編集経費
0 938,747
0 938,747
0
0
0
0
0
0
0 938,747
雑役務費62,578,494
00 62,578,494
0
0
0
0
0
0
0 62,578,494
教材費
52,5000052,500
0
0
0
0
0
0
0
52,500
分担金
7,061,216
0
0 7,061,216
0
0
0
0
0
0
0 7,061,216
調査研究費
3,385,432 13,263,707
0 16,649,139
0
0
0
0
0
0
0 16,649,139
事業運営費
研究成果等普及啓発事業
3,798,746
00 3,798,746
0
0
0
0
0
0
0 3,798,746
租税公課
77,633,578
00 77,633,578 6,489,100 57,242,569
26,8000 63,758,469
00 141,392,047
貸倒引当金繰入6,418,862
0
0 6,418,862
0
0
0
0
0
0
0 6,418,862
交付金
0 8,010,000
0 8,010,000
0
0
0
0
0
0
0 8,010,000
保守管理費
0
0
0
0
0 31,424,027
00 31,424,027
00 31,424,027
支払利息
14,583,358
00 14,583,358
0
0
0
0
0
0
0 14,583,358
雑費
76,564,436 △ 183,891
0 76,380,545 1,427,343 2,595,651
13,566
0 4,036,560
00 80,417,105
固定資産除却損
18,756,009
14,7000 18,770,709
0
0
0
0
0
0
0 18,770,709
管理費
給料手当
0
0
0
0
0
0
0
0
0 55,703,002
0 55,703,002
役員報酬
0
0
0
0
0
0
0
0
0 27,517,992
0 27,517,992
臨時雇賃金
0
0
0
0
0
0
0
0
0 10,619,229
0 10,619,229
退職給付費用
0
0
0
0
0
0
0
0
0 6,824,270
0 6,824,270
役員退職引当金繰入額
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3,923,525
0 3,923,525
賞与引当金繰入額
0
0
0
0
0
0
0
0
0 7,011,275
0 7,011,275
福利厚生費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2,762,422
0 2,762,422
旅費交通費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,932,640
0 1,932,640
通信運搬費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,506,136
0 1,506,136
減価償却費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 6,512,359
0 6,512,359
消耗品費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2,993,380
0 2,993,380
光熱水料費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,826,953
0 1,826,953
職員研修費
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85,081085,081
委託費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 12,515,539
0 12,515,539
渉外費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 149,618
0 149,618
諸会費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 138,000
0 138,000
会議費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,906,762
0 1,906,762
雑費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3,165,243
0 3,165,243
固定資産除却損
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77,280077,28013,390,495,333 356,349,412
経常費用計
0 13,746,844,745 67,674,076 205,397,948 6,264,151
0 279,336,175 147,170,706
0 14,173,351,626
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 386,717,406 △ 19,977,658 8,500,000 △ 398,195,064 △ 9,426,468 150,521,824 △ 1,754,151
0 139,341,205 △ 23,715,553
0 △ 282,569,412
特定資産評価損益等
0
0
0
0
0
0
0
0
0 129,175,151
0 129,175,151
評価損益等計
0
0
0
0
0
0
0
0
0 129,175,151
0 129,175,151
当期経常増減額△ 386,717,406 △ 19,977,658
0 139,341,205 105,459,598
0 △ 153,394,261
8,500,000 △ 398,195,064 △ 9,426,468 150,521,824 △ 1,754,151
２．経常外増減の部（１）経常外収益
その他経常外収益
14,381,297 964,058
0 15,345,35500000 143,765
0 15,489,120
経常外収益計14,381,297 964,058
0 15,345,35500000 143,765
0 15,489,120（2）経常外費用
その他経常外費用
81,971,519 494,808
0 82,466,327 2,315,292 2,256,937
0
0 4,572,229 983,148
0 88,021,704
経常外費用計81,971,519 494,808
0 82,466,327 2,315,292 2,256,937
0
0 4,572,229 983,148
0 88,021,704
当期経常外増減額
469,250
0 △ 67,120,972 △ 2,315,292 △ 2,256,937
00 △ 4,572,229 △ 839,383
0 △ 72,532,584△ 67,590,222
他会計振替額123,741,884
0 △ 56,357,396 67,384,488
0 △ 121,055,187
00 △ 121,055,187 53,670,699
00
税引前当期一般正味財産増減額 △ 330,565,744 △ 19,508,408 △ 47,857,396 △ 397,931,548 △ 11,741,760 27,209,700 △ 1,754,151
0 13,713,789 158,290,914
0 △ 225,926,845
法人税・住民税及び事業税
00000 27,209,700
00 27,209,700
00 27,209,700
税引後当期一般正味財産増減額 △ 330,565,744 △ 19,508,408 △ 47,857,396 △ 397,931,548 △ 11,741,760
0 △ 1,754,151
0 △ 13,495,911 158,290,914
0 △ 253,136,545
一般正味財産期首残高
0 758,442,414 6,369,902,671
0 12,213,343,005
4,214,813,400 282,040,891 588,143,629 5,084,997,920 △ 27,172,363 786,664,039 △ 1,049,262
一般正味財産期末残高
0 744,946,503 6,528,193,585
0 11,960,206,460
3,884,247,656 262,532,483 540,286,233 4,687,066,372 △ 38,914,123 786,664,039 △ 2,803,413
Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
114,995,00000 114,995,000
0
0
0
0
0
0
0 114,995,000
受取寄付金
142,841,502 17,144,932
0 159,986,434
00000 △ 118,223,638
0 41,762,796△ 189,807,775 △ 16,308,639
一般正味財産への振替額
0 △ 206,116,414
00000 △ 3,972,872
0 △ 210,089,286
当期指定正味財産増減額
68,028,727 836,293
0 68,865,020
00000 △ 122,196,510
0 △ 53,331,490
指定正味財産期首残高
607,016,397 4,322,542
0 611,338,939
00000 3,643,685,333
0 4,255,024,272
指定正味財産期末残高
675,045,124 5,158,835
0 680,203,959
00000 3,521,488,823
0 4,201,692,782
Ⅲ正味財産期末残高
0 744,946,503 10,049,682,408
0 16,161,899,242
4,559,292,780 267,691,318 540,286,233 5,367,270,331 △ 38,914,123 786,664,039 △ 2,803,413- 5-

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで（単位：円）科 目
当年度
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
1. 税引前当期一般正味財産増減額△ 225,926,845
2. キャッシュ・フローへの調整額
減価償却費
790,513,339
基本財産の増減額
135,109,111
退職給付引当金の増減額
303,392,742
未収入金及び売掛金の増減額△ 67,413,826
貯蔵品及び刊行物の増減額△ 42,881,800
仮払金の増減額△ 8,507,986
貸倒引当金の増減額△ 2,502,538
未払金及び買掛金の増減額△ 665,675,473
未払消費税等の増減額
6,389,700
賞与引当金の増減額△ 4,211,774
前受金の増減額
5,757,772
預り金の増減額
13,305,013
預り保証金敷金の増減額△ 5,467,330
長期貸付金に係る貸倒引当金増加額
4,500,000
固定資産除却損
102,496,178
積立有価証券評価損△ 205,975,151
指定正味財産からの振替額△ 221,334,715
小計
137,493,262
3. 法人税等の支払額
法人税等の支払額△ 29,428,700
法人税等の支払額計△ 29,428,700
4. 指定正味財産増加収入
補助金等収入114,995,000
寄付金収入
32,512,000
指定正味財産増加収入計
147,507,000
事業活動によるキャッシュ・フロー
29,644,717
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1. 投資活動収入
積立預金取崩収入
1,016,863,067
長期貸付金収入5,226,800
定期預金払い戻しによる収入
150,000,000
投資活動収入計
1,172,089,867
2. 投資活動支出
固定資産取得支出
1,916,694,193
固定資産除却支出
51,057,008
退職給付引当預金支出
303,392,742
積立預金繰入支出
12,600,043
長期貸付金貸付支出
15,607,790
定期預金預け入れによる支出
153,000,000
投資活動支出計
2,452,351,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 1,280,261,909
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1. 財務活動収入
借入金収入
1,100,000,000
財務活動収入計
1,100,000,000
2. 財務活動支出
借入金返済支出
33,560,000
リース債務支払支出
3,390,408
財務活動支出計
36,950,408
財務活動によるキャッシュ・フロー
1,063,049,592
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額△ 187,567,600
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
1,283,507,462
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高
1,095,939,862（注）当事業年度から、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条
第12号並びに同施行規則第28条第1項の規定によりキャッシュ・フロー計算書を作成しています。

- 6-財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券以外の有価証券
時価のあるもの・・・市場価格等に基づく期末時価法
時価のないもの・・・移動平均法による原価法（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
材料等：最終仕入原価法
刊行物：売価還元法（３）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・法人内利用のソフトウェアについては、利用可能期間における定額法を採用している。
リース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
（４）引当金の計上基準
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
貸倒引当金・・・債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
退職給付引当金・・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、会計基準変更時差異は15 年で費用処理している。数理計算上の差異は発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
役員退職慰労引当金・・・役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
（５）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金の範囲には、現金及び取得日から起算して 3 ヶ月以内に現金となる預金を含めている。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

- 7-

科 目

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

基本財産
土地

60,916,873

0060,916,873

建物

3,504,702,978

0135,209,111

3,369,493,867

有価証券

49,494,000

0049,494,000

定期預金

8,316,000

100,000

08,416,000

3,623,429,851

100,000

135,209,111

3,488,320,740

積立有価証券預金

5,057,904,618

143,492,259

636,863,067

4,564,533,810

退職給付引当資産

1,957,758,987

378,475,677

0

2,336,234,664

380,000,0000380,000,000

0230,000,00000230,000,000

377,153,128

80,508,412

25,367,156

432,294,384

0

19,479,567

791,099

18,688,468

車両運搬具

148,725

0148,7250

器具及備品

216,402,419

85,780,674

72,503,003

229,680,090

美術品

34,036,000

0034,036,000

小 計

8,253,403,877

707,736,589

1,115,673,050

7,845,467,416

合 計

11,876,833,728

707,836,589

1,250,882,161

11,333,788,156（うち一般正味財産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応
する額）

－

－

小 計
特定資産

新山手病院本館施設
等取得資金
複十字病院 MRI・ｵｰﾀﾞ
ﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ取得資金
建物
構築物

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科 目

当期末残高

（うち指定正味財
産からの充当額）

基本財産
土地60,916,873(60,916,873)

建物

3,369,493,867(3,124,381,634)

有価証券

49,494,000(49,494,000)

－

－

定期預金

8,416,000(8,416,000)－－

3,488,320,740(3,243,208,507)(245,112,233)－

積立有価証券預金

4,564,533,810(290,678,526)(4,273,855,284)－

退職給付引当資産
複十字病院 MRI・ｵｰﾀﾞ
ﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ取得資金

2,336,234,664－

230,000,000－

小 計(245,112,233)

－

特定資産

－

(2,336,234,664)(230,000,000)－

建物

432,294,384(403,688,722)(28,605,662)－

構築物

18,688,468(4,524,375)(14,164,093)

－

器具及備品

229,680,090(225,556,652)(4,123,438)－

美術品

34,036,000(34,036,000)

－

－

小 計

7,845,467,416(958,484,275)(4,550,748,477)(2,336,234,664)

合 計

11,333,788,156(4,201,692,782)(4,795,860,710)(2,336,234,664)- 8-

４．担保に供している資産
東村山市諏訪町 3-6-1 等の基本財産土地 28,239,546 円及び基本財産建物 713,428,345 円、その他固定資産土地 31,362,870 円及びその他固定資産建物 1,880,338,523 円は、長期借入金
2,018,750,000 円及び 1 年以内返済長期借入金 70,070,000 円の担保に供している。
５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科 目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

9,254,773,966△ 5,885,280,099

3,369,493,867

9,254,773,966△ 5,885,280,099

3,369,493,867

建物

590,941,365△ 158,646,981

432,294,384

構築物

19,479,567△ 791,099

18,688,468

器具及備品

1,306,624,227△ 1,076,944,137

229,680,090

小 計

1,917,045,159△ 1,236,382,217

680,662,942

建物

11,057,102,008△ 5,066,826,247

5,990,275,761

構築物

730,273,082△ 530,604,223

199,668,859

車両運搬具

465,047,402△ 434,836,317

30,211,085

器具及備品

4,776,102,069△ 3,483,165,897

1,292,936,172

小 計

17,028,524,561△ 9,515,432,684

7,513,091,877

合 計

28,200,343,686△ 16,637,095,000

11,563,248,686

基本財産
建物
小 計
特定資産

その他固定資産

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称国庫補助金
結核研究所補助金
政府開発援助結核研究所補助金
厚生労働科学研究費補助金間接経費補助金
保健衛生施設整備費国庫補助金
保健衛生設備整備費国
庫補助金

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照
表上の記
載区分

457,106,148

401,606,000

434,755,714

423,956,434

指定正味
財産

0

14,365,000

14,365,000

0

－

0

16,506,000

16,506,000

0

－

0

7,981,000

156,642

7,824,358

27,708,334

75,382,000

8,186,489

94,903,845

484,814,482

515,840,000

473,969,845

526,684,637

東京都

50,590,876

017,577,741

33,013,135

指定正味
財産

東京都

5,398,722

0

1,465,701

3,933,021

指定正味
財産

交付者

厚生
労働省
厚生
労働省
厚生
労働省
厚生
労働省
厚生
労働省

小 計
地方公共団体補助金
東京都感染症診療医療機関施設・設備整備費
補助金
東京都ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ整備
事業補助金

- 9-

指定正味
財産
指定正味
財産

東京都医療施設自家発
電設備整備事業補助金
東京都医療施設耐震化
緊急整備事業補助金
東京都災害拠点連携病院衛星通信装置整備事
業補助金
東京都災害拠点連携病院運営協力金東京都看護外来相談開
設促進事業施設整備費
補助金
東京都病院内保育事業
運営費補助金東京都院内感染対策緊
急整備費補助事業補助金
東京都介護老人保健施設整備資金利子補給金

30,239,067

0

2,038,181

28,200,886

東京都

030,501,000

726,941

29,774,059

東京都

0500,000

3,479

496,521東京都

0100,000

100,0000

東京都

0631,000

81,710549,290

東京都

05,071,000

5,071,000

0

－

東京都

0

87,00087,000

0

－

東京都

0

3,680,000

3,680,000

0－86,228,665

40,570,000

30,831,753

95,966,912

01,000,000

1,000,000

0－01,883,208

1,883,208

0－05,452,870

5,452,870

0－08,336,078

8,336,078

0571,043,147

564,746,078

513,137,676

622,651,549

小 計
受取民間助成金
臨 床 医 用 工 学 研 公益財団法人
究 室 研 究 開 発 助 御器谷科学技術財団
成金
国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ貯金
寄付金配分事業配分金独立行政法人
郵便貯金・簡易生命保健管
理機構

公益法人等が行う
財団法人日本公益事業への助成
宝くじ協会に係る助成金小 計
合 計

７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内 容（単位：円）
金 額

経常収益への振替額
目的達成による指定解除額

14,932,212

減価償却費計上による振替額

203,104,301

固定資産除却損計上による振替額

3,139,533

経常外収益への振替額
減価償却費計上による振替額
合 計

指定正味
財産
指定正味
財産

東京都

△ 11,086,760
210,089,286- 10 -

指定正味
財産
－
指定正味
財産

８．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
当期首
現金預金勘定預入期間が 3 ヶ月を超える定期
預金
現金及び現金同等物

当期末
1,433,507,462 円
150,000,000 円
1,283,507,462 円

現金預金勘定預入期間が 3 ヶ月を超える定期
預金
現金及び現金同等物

1,248,939,862 円
153,000,000 円
1,095,939,862 円（２）重要な非資金取引は、以下のとおりである。
当期末
現物により寄附を受けた固定資産が 9,250,796 円ある。
取得した有形リース資産が 8,870,400 円ある。

９．退職給付関係（１）採用している退職給付制度の概要
当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用している。
退職一時金制度では、退職給付として給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
（２）確定給付制度①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務

4,137,121,179

勤務費用

309,215,972

利息費用

49,645,454

数理計算上の差異の当期発生額

3,688,936

退職給付の支払額△ 236,630,000

期末における退職給付債務

4,263,041,541②退職給付に関連する損益
勤務費用

309,215,972

利息費用

49,645,454

数理計算上の差異の当期の費用処理額

34,712,859

会計基準変更時差異の当期の費用処理額

153,749,181

確定給付制度に係る退職給付費用

547,323,466③数理計算上の計算基礎に関する事項
期末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率

1.2%

- 11 -

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため内容の記載を省略する。
２．引当金の明細
科目
賞与引当金
貸倒引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

期首残高
当期増加額
364,050,347
359,838,573
23,710,045
6,418,862
2,311,837,708
547,323,466
64,688,042
13,157,569- 12 -

当期減少額
目的使用
その他
364,050,347
10,061,400
236,630,000
20,458,293（単位：円）

0
0
0
0

期末残高
359,838,573
20,067,507
2,622,531,174
57,387,318

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

貸借対照表科目（流動資産） 現金
預金

未収入金
売掛金
貯蔵品
刊行物
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計（固定資産）
基本財産
土地

建物

場所・物量等

使用目的等

手元保管
当座預金
三菱東京UFJ銀行神保町支店他
当座預金計
普通預金
三井住友銀行清瀬支店他
普通預金計
定期預金
三菱東京UFJ銀行神保町支店他
定期預金計
現金・預金計
医業未収入金
収益事業未収入金
その他
未収入金計
出版売掛金
医薬品
診療材料
その他
貯蔵品計
書籍等
職員旅費等の仮払い
貸倒引当金

運転資金として宅地452.35.00㎡
東京都千代田区三崎町1-2-4
宅地1,146.65㎡
同上
宅地・山林 56,036.89㎡
東京都清瀬市松山3-1018-1ほか
宅地 1,685.97㎡
東京都清瀬市松山3-971-38ほか
宅地・山林 2,543.76㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-6ほか
宅地 4,882.38㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-18ほか
宅地743.50㎡(共有24.52％)
東京都渋谷区渋谷1-20-21
宅地166.67㎡(共有39.95％)
東京都渋谷区代々木2-13-3ほか
土地計
延1,083.222㎡
東京都千代田区三崎町1-2-4
鉄骨鉄筋コンクリート建物
延2,745.771㎡
同上
延26,390.85㎡
東京都清瀬市松山3-1018-1
鉄筋コンクリート建物等耐火建物等

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務を行う水道橋ビルの土地の公益使用部分
水道橋ビルの土地の収益事業等及び管理業務
使用部分
公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所の土地
収2事業の駐車場貸地として使用している土地- 13 -（単位：円）

金額
12,518,950

運転資金として224,668,959
224,668,959

運転資金として858,751,953
858,751,953

運転資金として

153,000,000
153,000,000
1,248,939,862
2,042,450,115
1,864,395
506,803,018
2,551,117,528
4,384,556
82,042,950
53,674,754
9,919,489
145,637,193
14,437,399
17,649,147△10,827,507
3,971,338,178

公益事業である健診・治療事業等の未収金収益事業の未収金
その他の未収金
公益事業である出版事業の売掛金公益事業である健診・治療事業の医薬品公益事業である健診・治療事業の診療材料
その他の貯蔵品
公益事業である出版事業の刊行物
公1･公2･収2及び管理業務の仮払金
公益事業である治療事業等の未収入金に対する貸倒引当金

2,383,716
6,042,284
18,528,989
257,172

公益目的保有財産であり、公1事業の新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の土地
収1事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手の土地

27,907,519

ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジテルの土地

340,634

ビル賃貸業を行う新宿ＫＴビルの土地

2,018,380

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務を行う水道橋ビルの公益使用部分

60,916,873
123,311,265

水道橋ビルの収益事業等及び管理業務使用部
分
公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所の建物

3,438,179

312,571,607
2,177,571,650

特定資産

延7,244.53㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-1
鉄筋コンクリート建物等耐火建物
建物計
関連会社株式 株式 98,988株
日本ビーシージー製造株式会社
ゆうちょ銀行
定期預金
基本財産合計
積立有価証券預金 当座預金
三井住友銀行神田支店

三菱東京UFJ銀行神保町支店他
当座預金計
普通預金
三井住友銀行清瀬支店
定期預金
三菱東京UFJ銀行神保町支店他

三菱UFJ信託銀行本店
ゆうちょ銀行
定期預金計
預金計
有価証券
三菱UFJｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ他2銘柄
有価証券計
積立有価証券預金計
退職給付引当資産 定期預金

公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院の建物

756,039,345

運用益を管理費の財源として使用

3,369,493,867
49,494,000

運用益を管理費の財源として使用

8,416,000
3,488,320,740

公益目的保有財産であり、ＴＢアーカイヴ運営基金事業に使用する積立資産として管理されている
預金
公益目的保有財産であり、ＣＯＰＤ共同研究事業に使用する積立資産として管理されている預金
公益目的保有財産であり、呼吸の日事業に使用する積立資産として管理されている預金
公益目的保有財産であり、複十字シール募金事
業に使用する積立資産として管理されている預金
法人運営に使用する積立資産として管理されている預金

197,177,451

公益目的保有財産であり、結核研究所国際協
力・国際研修事業に使用する積立資産として管理されている預金
公益目的保有財産であり、秩父宮妃記念功労賞
事業に使用する積立資産として管理されている預金
法人運営に使用する積立資産として管理されている預金
法人運営に使用する積立資産として管理されている預金
公益目的保有財産であり、運用益を秩父宮妃記
念功労賞事業の財源として使用
法人運営に使用する積立資産として管理されている預金運用益を管理費の財源として使用

ターゲット解約条件付定期預金ﾊﾟﾜｰﾘﾊﾞｰｽ 従業員に対する退職金及び役員に対する退職慰型(三井住友銀行神田支店)
労金の支払に備えたもの

三菱東京UFJ銀行神保町支店
退職給付引当資産計
複十字病院MRI・ 普通預金
ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ取三井住友銀行神田支店
得資金
東京都清瀬市松山3-1018-1
建物
東京都東村山市諏訪町3-6-1
建物計構築物
東京都東村山市諏訪町3-6-8
器具及備品 回診用X線装置等医療機器他
美術品
絵画10点、彫刻5点
特定資産合計- 14 -

従業員に対する退職金及び役員に対する退職慰労金の支払に備えたもの
公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院の資産取得資金として管理されている預金
公益目的保有財産であり、公益事業を行う結核研究所・複十字病院の建物付属設備
公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院の建物付属設備
法人が管理する溜池周りの柵や花壇等で、寄付
及び自己財源で取得した
公益目的保有財産であり、公益事業に要している
器具及備品
公益目的保有財産であり、公益事業に供することを目的として寄付を受けた美術品

1,719,509
3,958,835
33,351,182
1,859,396,463
2,095,603,440
11,763,750
310,276,910
189,723,090
995,674,821
80,274,990
666,809
1,576,616,620
3,683,983,810
880,550,000
880,550,000
4,564,533,810
1,131,909,485
1,204,325,179
2,336,234,664
230,000,000
389,993,055
42,301,329
432,294,384
18,688,468
229,680,090
34,036,000
7,845,467,416

その他固定資産

有形固定資産 土地

宅地・山林・溜池16,017.98㎡
公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山
東京都東村山市諏訪町3-6-1ほか 手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の土地
建物
延2,211.012㎡
公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務を行う水道橋ビルの公益使用部分
東京都千代田区三崎町1-2-4
鉄骨鉄筋コンクリート建物
延5,604.514㎡
水道橋ビルの収益事業等及び管理業務使用部
分
同上
延5,472.59㎡
公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所の建物
東京都清瀬市松山3-1018-1
鉄筋コンクリート建物等耐火建物等
延12,445.10㎡
公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護
東京都東村山市諏訪町3-6-1
鉄筋コンクリート建物等耐火建物 支援センター保生の森の建物
延4,111.78㎡
収１事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手の建物
東京都東村山市諏訪町3-6-18ほか
鉄筋コンクリート建物等耐火建物
718.94㎡
ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジテルの建物
東京都渋谷区渋谷1-20-21
鉄筋コンクリート建物 延3,068.55㎡中 区分所有455.63㎡
ビル賃貸業を行う新宿ＫＴビルの建物
東京都渋谷区代々木2-13-3・4
鉄筋コンクリート建物 延1,357.04㎡中 区分所有
建物計
構築物
水道橋ビル
公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務に要している水道橋ﾋﾞﾙ構築物の公益使用
東京都千代田区三崎町1-2-4
部分
公益事業と共用している水道橋ﾋﾞﾙ構築物の収益事業等・管理業務使用部分
水道橋ﾋﾞﾙ構築物の収益事業等及び管理業務使用部分
清瀬駐車場用貸地
収2事業の駐車場貸地の構築物
東京都清瀬市松山3-1018-305
結核研究所、複十字病院
公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所に要している構築物
東京都清瀬市松山3-1018-1
新山手病院、保生の森、ｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ 公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護
東京都東村山市諏訪町3-6-1
支援センター保生の森の構築物
新山手病院、保生の森、ｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ 収1事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑの構築物
東京都東村山市諏訪町3-6-18
構築物計
車両運搬具 胸部検診車他車両
公益目的保有財産であり、公益事業に要している
車両運搬具
器具及備品 事務用什器等
公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務に要している器具及備品の公益使用部分
公益事業と共用している器具備品の収益事業
等・管理業務使用部分
高精度放射線治療ｼｽﾃﾑ他医療機器等 公益目的保有財産であり、公益事業に要している
器具及備品
収納器具備品等
収1･収2･管理業務事業に要している器具及備品
器具及備品計有形固定資産計
無形固定資産 ソフトウェア 人事・給与システム等
公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務に要しているソフトウェアの公益使用部分
公益事業と共用しているソフトウェアの収益事業
等・管理業務使用部分
オーダリングシステム他
公益目的保有財産であり、公益事業である健診・治療事業に要しているソフトウェア
会計システム他
収1･収2･管理業務事業に要しているソフトウェア
ソフトウェア計- 15 -

31,362,870
272,332,234
690,312,636
1,226,524,325
2,809,361,391
871,113,790
48,097,054
72,534,331
5,990,275,761
86,888220,246
1,425,055
421,290
28,160,215
100,584,892
68,770,273
199,668,859
30,211,085
10,651,388
6,106,132
1,241,074,819
35,103,833
1,292,936,172
7,544,454,747
1,611,764
326,676
92,383,136
2,963,549
97,285,125

電話加入権事務室等

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務に要している電話加入権の公益使用部分
公益事業と共用している電話加入権の管理業務
使用部分
公益目的保有財産であり、公益事業に要している
電話加入権
収1･収2事業に要している電話加入権

22,56723,433
病院、診療所他
192,000
事務室等
14,000
電話加入権計252,000
無形固定資産計
97,537,125
投資等
出資金
西東京医師協同組合出資金
公益目的保有財産であり、公益事業である健診・70,000治療事業の協同組合への出資金
長期貸付金 奨学金資金等
公益目的保有財産であり、公益事業である健診・
39,096,890
治療事業に携わる職員への貸付金
貸倒引当金
奨学資金等に対する貸倒引当金△9,240,000
長期貸付金計29,856,890
投資等計
29,926,890
その他固定資産合計
7,671,918,762
固定資産合計19,005,706,918
資産合計
22,977,045,096（流動負債） 買掛金
公益事業買掛金
公益事業である健診・治療事業等の買掛金
497,849,332
未払金
職員退職金
公1･公2･収1･収2及び管理業務に従事する職員
73,698,293の退職金の未払金
公益事業未払金
公益事業である健診・治療事業等の未払金
484,894,460
その他の未払金
その他の未払金
169,536,602
未払金計
728,129,355
未払法人税等 未払法人税等収益事業の未払法人税等
27,642,081
未払消費税等 未払消費税等
公1･公2･収1･収2及び管理業務に係る未払消費
8,593,600
税等
賞与引当金 職員の賞与引当金
公1･公2･収1･収2及び管理業務に従事する職員
359,838,573の賞与の引当金前受金
水道橋ビル貸室収益等
収2事業翌年度賃室収益等の前受金
30,670,661
預り金
入院保証金
公益事業である治療事業の入院患者からの預り
26,680,000
金
公益事業預り金
公益事業に従事する職員の源泉税・社会保険等
53,374,646の預り金
その他預り金収1･収2及び管理業務に従事する職員の源泉
12,306,068
税・社会保険等の預り金
預り金計92,360,714
リース債務 リース債務
公益事業である健診・治療事業等のリース債務の6,183,828
うち1年以内に支払期限が到来する金額
1年以内返済長 独立行政法人福祉医療機構
公1事業の介護老人保健施設保生の森及び新山
70,070,000
期借入金
手病院新築に伴う独立行政法人福祉医療機構からの借入金の1年以内に返済期限が到来する金額
流動負債合計
1,821,338,144（固定負債） 長期借入金 独立行政法人福祉医療機構
公1事業の介護老人保健施設保生の森及び新山 2,018,750,000
手病院新築に伴う独立行政法人福祉医療機構からの借入金残高
退職給付引当金 職員の退職給付引当金
公1･公2･収2及び管理業務に従事する職員の退 2,622,531,174
職給付金の引当金
役員退職慰労引当金 役員の退職慰労引当金
公1･公2･収2及び管理業務に従事する役員の退57,387,318
職慰労金の引当金
預り保証金敷金 水道橋ビル入居者等預り保証金敷金 水道橋ビル入居者及び駐車場利用者等からの預
192,160,454
り金
グリューネスハイム新山手入居者預り保証金敷金 ｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手入居者及び駐車場利用者
95,711,000
等からの預り金
預り保証金敷金計
287,871,454
リース債務 リース債務
公益事業である健診・治療事業等のリース債務の7,267,764
うち1年超に支払期限が到来する金額
固定負債合計
4,993,807,710
負債合計
6,815,145,854
正味財産
16,161,899,242- 16 -

独立監査人の監査報告書
平成２６年６月６日
公益財団法人
代

表

理

事

副

理

事

長

結

核
石

予

防

川

信

会
克

有限責任監査法人

殿

ト

ー

マ

指定有限責任社員

ツ

公認会計士

和

田

頼

知

印

公認会計士

山

本

隆

之

印

業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員＜財務諸表監査＞当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第２３条の規定に基づ
き、公益財団法人結核予防会の平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの貸借対照表及び損益計算書（公益認定等ガイドラインⅠ−５⑴の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）並びにその附属明細書並びにキャッシュ・フロー計算書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。
財務諸表等に対する理事者の責任
理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人
会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、損益（正味財産増減）及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
＜財産目録に対する意見＞
当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第２３条の規定に基づ
き、公益財団法人結核予防会の平成２６年３月３１日現在の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。
財産目録に対する理事者の責任
理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。
財産目録に対する監査意見
当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。
利害関係公益財団法人結核予防会と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上

監 査 報 告 書
平成２６年６月１０日
公益財団法人結核予防会
代表理事

副理事長

石川信克

殿
監事

渡 邉 俊 介

㊞

監事

椿

㊞

愼 美

私たち監事は、当法人の平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの平成 25 年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、以下のとおり報告いたします。
１

監査の方法及びその内容
私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当法人の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。
以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。
さらに、会計監査人から、当該年度の監査を行うに当たり特に考慮した監査上の危険、監査計画及び実施した監査手続等の報告を受け、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、
適正に監査を行っていることを確めました。
以上の方法によって、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等を監査しました。
２

監査の結果
(1)

事業報告等の監査結果①

事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示していると認めます。

②

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2)

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
以上