収支計算書
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで（単位：円）
科Ⅰ目

予算額

決算額

差異

流用増減

12,492,480

12,492,4800

300,000

316,892△ 16,892

300,000

316,892△ 16,892

12,792,480

12,809,372△ 16,892

備考

事業活動収支の部
１．事業活動収入
家賃収入
諸収入
雑収入
事業活動収入計

15室+倉庫(6ヶ月)、14室+倉庫(6ヶ月)

会議室使用料、預金利息

２．事業活動支出
事業費支出

6,350,000

5,854,553

495,447

租税公課支出3,000,000

2,202,100

797,900 △ 431,557 修繕維持費支出へ431，557円流用

損害保険料支出

130,000

99,52030,480

修繕維持費支出

2,500,000

2,931,557△ 431,557

租税公課支出から431，557円流用
防火扉交換工事費用 1,375,000円 2階湯沸室天井工事費

431,557 用 93,500円 会館1.2階廊下照明器具工事費用 176,000円
１階エアコン室外機工事費用 613,800円 3階印刷室照明器
具及び201号室ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ工事費用 119,000円

雑費支出

720,000

621,376

98,624

管理費支出

6,442,000

6,234,894

207,106
121,514

運営委員会費支出

252,000

130,486

5,700,000

5,623,208

76,792

備品購入支出200,000

64,841

135,159

事務費支出

5,500,000

5,558,367△ 58,367

220,000

211,200

8,800

事務費支出

警備費支出
経理費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ270,000

270,000

0

12,792,000

12,089,447

702,553480

719,925△ 719,445

投資活動収支の部
１．投資活動収入
減価償却引当預金取崩収入

000

保証金等引当預金取崩収入

111,000

111,000

00

0

0

111,000

111,0000

1,110,500

1,006,500

104,000

111,000

111,000

0

470

392

78

減価償却引当預金支出

350

298

52

保証金引当預金支出

4024

16

備品等積立預金支出

80

70

10

1,221,970

1,117,892

104,078△ 1,110,970△ 1,006,892△ 104,078

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,447,928

04,447,928△ 5,271,451

備品等積立預金取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
固定資産購入支出
敷金・保証金返還支出
積立預金支出投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ

財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額

Ⅳ

予備費支出
当期収支差額△ 5,558,418△ 286,967

前期繰越収支差額

5,558,418

5,558,4180次期繰越収支差額

05,271,451△ 5,271,451△ 58,367 事務費支出へ58，367円流用
58,367 備品購入支出から58，367円流用

貸借対照表令和 6年 3月31日現在
会館会計特別会計科

目

資産の部
１．流動資産
現金
預
当座
預
前
払
未収
流動資産合計
２．固定資産
特定資産
減
価
償
却
引
当
預
保証
金
引
当
預
備品
等
積
立
預
特定資産合計
その他固定資産
土建
建物
附
属
設
器具
備
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払
預り
未払
法
人税
未払
消費
税
流動負債合計
２．固定負債
預り
敷
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度（単位:円）
増 減

前年度

Ⅰ

金

5,777,611
5,777,611
10,250270,300
6,058,161

5,578,855
5,578,855
16,740318,6455,914,240

15,023,917
1,416,919
3,509,831
19,950,667

15,023,619
1,527,895
3,509,761
20,061,275

54,681,000
17,486,560
1,558,573
796,370
74,522,503
94,473,170
100,531,331

54,681,000
18,165,622
2,253,259
153,247
75,253,128
95,314,403
101,228,643

金
金
等
等

43,260356,150
70,000317,300
786,710

40,222070,000245,600
355,822

金

1,381,965
1,381,965
2,168,675

1,492,965
1,492,965
1,848,787

098,362,656
98,362,656
100,531,331

099,379,856
99,379,856
101,228,643

金金
金

金
金
金

地物
備品

△△

△
△

△
△
△
△
△

198,756
198,756
6,490
48,345
143,921298
110,97670
110,6080
679,062
694,686
643,123730,625
841,233
697,3123,038
356,150
071,700430,888△△△△△

111,000
111,000
319,88801,017,200
1,017,200
697,312

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
会館会計特別会計科目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
受取
家
諸収
雑収
経常収益計
(2) 経常費用
事
業
租税
公
損
害
保険
修
繕
維
持雑管
理
運営
委員
会事
務
備品事
務
減
価
償
却
警
備
経理
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
保 証 金 引 当預
金 戻 入
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産
除却
敷金
・
保証金
返
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位:円）
増 減

当年度

前年度[[12,492,480] [316,892] [316,892
12,809,372

11,043,010] [155,395] [155,395
11,198,405

1,449,470]
161,497]
161,497
1,610,967[5,854,553] [2,202,100
99,5202,931,557
621,376
7,933,146] [130,486
7,321,460) (64,841
5,558,367
1,698,252
211,200
270,000
13,787,699
978,327△
0
978,327△4,116,849] [2,067,700
120,380△
1,245,215
683,554△
7,207,910] [47,3406,679,370) (05,201,602
1,477,768
211,200
270,000
11,324,759
126,354△0126,354△1,737,704]
134,400
20,8601,686,342
62,178725,236]
83,146642,090)
64,841
356,765
220,484002,462,940
851,9730851,973

Ⅰ

賃
益
益費
課料費費
費

[費費

(費費費費
費
△△

益

[111,000] [111,000

損
還[[38,873] [111,000] [149,873
38,873
1,017,200△
99,379,856
98,362,6560] [0] [00△126,354△
99,506,210△
99,379,856△

38,873]111,000]
149,873
38,873890,846
126,354
1,017,20000098,362,656

00099,379,856

0001,017,200△△0] [0111,000]
111,000△

財産目録
令和 6年 3月31日現在
会館会計特別会計
貸借対照表科目(流動資産)
預金

場所・物量等
当座預金
埼玉りそな当座№703244

前払金
未収金

使用目的等金（単位:円）
額
5,777,611
5,777,611
10,250270,300
6,058,161

流動資産合計(固定資産)
特定資産
減価償却引当預金
三菱UFJ定期№0995373-005
三菱UFJ定期№0995373-011
埼信定期№1843129-1
埼信定期№1843129-5
埼信定期№1843129-19
埼信定期№1843129-16
埼信定期№1843129-17
埼信定期№1843129-18
保証金引当預金
武銀定期№000001-9
武銀定期№000001-13（10）武銀定期№000001-12
武銀定期№000001-14
備品等積立預金埼信定期№1938821-16

15,023,917
5,348,352
507,772
1,534,120
506,208
1,086,727
2,509,521
2,018,265
1,512,952
1,416,919
384,297
184,704
748,918
99,0003,509,831
3,509,831

その他固定資産
土地建物
建物附属設備器具備品

54,681,000
17,486,560
1,558,573
796,370
94,473,170
100,531,331

未払金
預り金
預り金
未払法人税等未払消費税等

43,260356,150
356,150
70,000317,300
786,710

固定資産合計
資産合計(流動負債)

流動負債合計(固定負債)
預り敷金

1,381,965

貸借対照表科目
固定負債合計
負債合計
正味財産

場所・物量等使用目的等

金

額
1,381,965
2,168,675
98,362,656