第1号の2様式
資金収支内訳表（自）2016年 4月 1日（至）2017年 3月31日
社会福祉法人悠遊（単位：円）

事業区分
勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入事
収 借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
支 事業費支出
収事務費支出出支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設
施設整備等収入計(4)整 入
備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ 出 その他の施設整備等による支出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ収 積立資産取崩収入の他
入その他の活動収入計(7)の活長期運営資金借入金元金償還支出
動
支に積立資産支出
よ出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計

内部取引消去

法人合計

社会福祉事業

収益事業

500,906,376
380,204
1,684,742
192,335
24,0332,092,631
505,280,321
386,188,377
38,066,608
50,433,482
3,172,032
477,860,499
27,419,822
675,000
675,000
17,086,462
11,425,484
603,720
29,115,666

500,906,376
380,204
1,684,742
192,335
24,033
4,384,675
507,572,365
387,278,745
38,066,608
51,043,222
3,180,490
479,569,065
28,003,300675,000
675,000
17,170,000
11,425,484
603,720
29,199,204

10,436,694
10,436,694
3,275,000
4,138,361
7,413,361
3,023,333
2,002,489

0 500,906,376
0
380,204
0 1,684,742
0
192,335
024,0332,292,044 4,384,675
2,292,044 507,572,365
1,090,368 387,278,745
0 38,066,608
609,740 51,043,222
8,458 3,180,490
1,708,566 479,569,065
583,478 28,003,300
0675,000
0
675,000
83,538 17,170,000
0 11,425,484
0603,720
83,538 29,199,204△ 83,538 △ 28,524,204
0 10,436,694
0 10,436,694
0 3,275,000
0 4,138,361
0 7,413,361
0 3,023,333
499,940 2,502,429

156,375,882
158,378,371△ 34,374,387 122,001,495△ 33,874,447 124,503,924

122,001,495
124,503,924△ 28,440,666△ 28,524,204

10,436,694
10,436,694
3,275,000
4,138,361
7,413,361
3,023,333
2,502,429

第2号の2様式
事業活動内訳表（自）2016年 4月 1日（至）2017年 3月31日
社会福祉法人悠遊（単位：円）

事業区分
勘定科目
介護保険事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
ー 収 経常経費寄附金収益
益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビス
益 その他のサービス活動外収益
活動サービス活動外収益計(4)
外費 支払利息
増減用
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益
特 益 サービス区分間繰入金収益
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
費 国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
用部
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)合計

内部取引消去

法人合計

社会福祉事業

収益事業

500,906,876
380,204
192,335
1,839,383
503,318,798
388,077,551
38,066,608
50,433,482
29,716,712

500,906,876
380,204
192,335
4,131,427
505,610,842
389,167,919
38,066,608
51,043,222
30,315,953

4,743,312
675,000
5,521,860
13,095,906
19,292,766
3675,000
5,521,860
13,095,906
19,292,769△ 34,743,309

0 500,906,876
0
380,204
0
192,335
2,292,044 4,131,427
2,292,044 505,610,842
1,090,368 389,167,919
0 38,066,608
609,740 51,043,222
599,241 30,315,953
0 △ 8,928,876
2,299,349 499,664,826△ 7,305 5,946,016
0 1,684,742
0
24,0330253,248
0 1,962,023
8,458 3,180,490
8,458 3,180,490△ 8,458 △ 1,218,467△ 15,763 4,727,549
0675,000
0 5,521,860
0 13,095,906
0 19,292,766
0
30675,000
0 5,521,860
0 13,095,906
0 19,292,769
0△ 3△ 15,763 4,727,546△ 62,650,905△ 57,907,596△ 11,831,880△ 11,847,643△ 74,482,785△ 69,755,239△ 74,482,785△ 69,755,239

08,208,000
20,993000

08,208,000
20,9930
8,208,000
20,993△ 49,720,589△ 11,847,643△ 61,568,232△ 61,568,232△ 8,928,876

497,365,477
5,953,321
1,684,742
24,033
253,248
1,962,023
3,172,032
3,172,032△ 1,210,009△ 8,928,876

499,664,826
5,946,016
1,684,742
24,033
253,248
1,962,023
3,180,490
3,180,490△ 1,218,467

4,727,549
675,000
5,521,860
13,095,906
19,292,766
3675,000
5,521,860
13,095,906
19,292,769△ 3
4,727,546

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
2017年 3月31日現在
社会福祉法人悠遊（単位：円）

事業区分
勘定科目

社会福祉事業

収益事業

合計

流動資産
288,977,080 △ 32,917,908 256,059,172
現金預金
123,876,976 △ 33,601,457 90,275,519
有価証券
1,006,849
0 1,006,849
事業未収金
76,199,778
112,587 76,312,365
未収補助金
2,058,375
0 2,058,375
立替金△ 114,734
156,494
41,760
前払費用
1,608,605
0 1,608,605
事業区分間貸付金
330,835
0330,835
拠点区分間貸付金
84,010,396
414,468 84,424,864
固定資産
803,169,373 22,528,032 825,697,405
基本財産660,189,582
0 660,189,582
土地
342,497,260
0 342,497,260
建物
317,692,322
0 317,692,322
その他の固定資産
142,979,791 22,528,032 165,507,823
土地
0 14,642,740 14,642,740
建物
0 7,458,110 7,458,110
構築物
9,116,066 △ 14,774 9,101,292
車輌運搬具
7,267,146
0 7,267,146
器具及び備品15,486,120
441,956 15,928,076
ソフトウェア
1,761,542
0 1,761,542
退職給付引当資産
18,291,980
0 18,291,980
修繕積立資産60,516,706
0 60,516,706
その他積立資産30,031,911
0 30,031,911
差入保証金
508,3200508,320
1,092,146,453 △ 10,389,876 1,081,756,577
資産の部合計流動負債
151,094,916
905,332 152,000,248
事業未払金
39,533,860
76,491 39,610,351
１年以内返済予定設備資金借入金
17,086,462
83,538 17,170,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金
3,275,000
0 3,275,000
預り金
6,271,832
0 6,271,832
職員預り金
917,366
0917,366
事業区分間借入金
0330,835
330,835
拠点区分間借入金
84,010,396
414,468 84,424,864
固定負債
202,224,290
417,690 202,641,980
設備資金借入金
154,982,310
417,690 155,400,000
長期運営資金借入金
28,950,000
0 28,950,000
退職給付引当金18,291,980
0 18,291,980
負債の部合計353,319,206 1,323,022 354,642,228
基本金
580,040,447
0 580,040,447
基本金
580,040,447
0 580,040,447
国庫補助金等特別積立金
118,093,517
0 118,093,517
国庫補助金等特別積立金
118,093,517
0 118,093,517
その他の積立金
90,548,617
0 90,548,617
修繕積立金
60,516,706
0 60,516,706
その他積立金30,031,911
0 30,031,911△ 49,855,334 △ 11,712,898 △ 61,568,232
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
4,743,309 △ 15,763 4,727,546
純資産の部合計
738,827,247 △ 11,712,898 727,114,349
1,092,146,453 △ 10,389,876 1,081,756,577
負債及び純資産の部合計

内部取引消去

法人合計
256,059,172
90,275,519
1,006,849
76,312,365
2,058,375
41,7601,608,605
330,835
84,424,864
825,697,405
660,189,582
342,497,260
317,692,322
165,507,823
14,642,740
7,458,110
9,101,292
7,267,146
15,928,076
1,761,542
18,291,980
60,516,706
30,031,911
508,320
1,081,756,577

152,000,248
39,610,351
17,170,000
3,275,000
6,271,832
917,366
330,835
84,424,864
202,641,980
155,400,000
28,950,000
18,291,980
354,642,228
580,040,447
580,040,447
118,093,517
118,093,517
90,548,617
60,516,706
30,031,911△ 61,568,232

4,727,546
727,114,349
1,081,756,577