令和元年度

財
（ 自

務

諸

平成 31 年４月１日

至

表

等

令和２年３月 31 日 ）公益財団法人 さいたま市公園緑地協会

目

次

１

令和元年度貸借対照表······································ 1

２

令和元年度貸借対照表内訳表······························· 2

３

令和元年度正味財産増減計算書····························· 3

４

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

５

令和元年度財務諸表に対する注記

６

令和元年度附属明細書····································· 11７

令和元年度財産目録······································· 12······················· 6··························· 9

貸

借

対

照

表

令和２年３月31日現在（単位：円）
科

当

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
棚卸資産
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産引当資産
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
修繕積立資産緑の基金積立資産
減価償却引当資産
公園文化創造寄金積立資産日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産
桜回廊寄付金積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
車両運搬具
建物
構築物
什器備品
ソフトウェア
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払法人税等未払消費税等
預り金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
補助金
寄付金
募金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

年

度

前

年

度

増

減

Ⅰ

(
(
(
(

610,115,538
99,808,713
57,9183,327,476
713,309,645

430,035,933
78,367,759
52,862
3,206,443
511,662,997

180,079,605
21,440,954
5,056
121,033
201,646,648

28,000,000
28,000,000

28,000,000
28,000,000

00343,350,366
30,000,000
105,217,050
11,614,084
775,01003,400
490,959,910

388,977,745
30,000,000
104,932,201
10,616,552
0883,6230535,410,121△ 45,627,379
0
284,849
997,532
775,010△ 883,623
3,400△ 44,450,211

13,603,108
2,770,216
944,157
1,456,221
9,483,144
18,256,847
537,216,757
1,250,526,402

1
1,499,832
864,524
167,395
1,828,021
0
4,359,773
567,769,894
1,079,432,891

0
2,103,276
1,905,692
776,762△ 371,800
9,483,144
13,897,074△ 30,553,137
171,093,511

417,635,759
3,913,100
27,551,100
3,210,505
13,204,136
37,794,921
503,309,521

324,607,038
635,600
13,414,400
6,775,682
746,798
39,850,235
386,029,753

93,028,721
3,277,500
14,136,700△ 3,565,177
12,457,338△ 2,055,314
117,279,768

343,350,366
9,607,241352,957,607
856,267,128

388,977,745
0
388,977,745
775,007,498△ 45,627,379
9,607,241△ 36,020,138
81,259,630

10,587,140
117,944,839
2,456,209
130,988,188
28,000,000 ) (102,988,188 ) (263,271,086
0 )(
44,621,356 ) (394,259,274
1,250,526,402

10,587,140
117,908,221
2,313,191
130,808,552
28,000,000 ) (102,808,552 ) (173,616,841
0 )(
43,623,824 ) (304,425,393
1,079,432,891

- 1 -

0
36,618143,018
179,6360)
179,636 )
89,654,245
0)
997,532 )
89,833,881
171,093,511

貸

借

対

照

表

内

訳

表

令和２年３月31日現在（単位：円）
公益目的事業会計

収益事業等会計167,182,547

39,902,293

403,030,698

0962,720

227,056001,189,776

166,219,827

39,675,237

403,030,698

0608,925,762

2,232,238

3,827,367

93,749,108

0

99,808,713

0

57,9180057,91825,326

1,048,140

2,254,010

03,327,476

169,440,111

44,835,718

499,033,816

0

713,309,645

基本財産引当資産

28,000,000

0

0

0

28,000,000

基本財産合計

28,000,000

0

0

0

28,000,000

退職給付引当資産

319,314,762

6,867,888

17,167,716

0

343,350,366

修繕積立資産30,000,000

0

0

0

30,000,000

緑の基金積立資産

105,217,050

0

0

0

105,217,050

科
Ⅰ

目

法人会計

内部取引等消去合計

資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
未収金
棚卸資産
前払金
流動資産合計610,115,538

２．固定資産(1）基本財産(2) 特定資産

減価償却引当資産
公園文化創造寄金積立資産
桜回廊寄付金積立資産
特定資産合計0

11,614,084

00

11,614,084

775,010000775,010

3,400

0

0

0

3,400

455,310,222

18,481,972

17,167,716

0490,959,910(3) その他固定資産
車両運搬具

1

0

0

0

1

建物

0

3,603,108003,603,108
2,770,216

構築物
什器備品
ソフトウェアⅡ02,770,216

00111,645

832,5120

0944,157

1,456,2210001,456,221

リース資産

9,483,1440009,483,144

その他固定資産合計

11,051,011

7,205,836

0018,256,847

固定資産合計494,361,233

25,687,808

17,167,716

0

537,216,757

資産合計

663,801,344

70,523,526

516,201,532

0

1,250,526,402

417,635,759

負債の部
１．流動負債
未払金

311,145,276

198,468

106,292,0150

未払法人税等

03,913,100

003,913,100

未払消費税等

25,622,523

551,022

1,377,555

027,551,100

預り金

22,7201,056

3,186,729

03,210,505

仮受金

0

0

13,204,136

0

13,204,136

賞与引当金

34,687,996

745,978

2,360,947

037,794,921

流動負債合計

371,478,515

5,409,624

126,421,382

0503,309,521
343,350,366

２．固定負債
退職給付引当金Ⅲ

319,314,762

6,867,888

17,167,716

0

リース債務

9,607,2410009,607,241

固定負債合計328,922,003

6,867,888

17,167,716

0352,957,607

負債合計

700,400,518

12,277,512

143,589,098

0856,267,128

正味財産の部
１．指定正味財産
補助金

10,587,140

0

0

0

10,587,140

寄付金

117,944,839

0

0

0

117,944,839

募金
指定正味財産合計

2,456,2090002,456,209

130,988,188

0

0

0

130,988,188（うち基本財産への充当額）(

28,000,000 ) (

0 )(

0 )(

0 )(

28,000,000 )（うち特定資産への充当額）(

102,988,188 ) (

0 )(

0 )(

0 )(

102,988,188 )0263,271,086

２．一般正味財産△ 167,587,362

58,246,014

372,612,434（うち基本財産への充当額）

(

0 )(

0 )(

0 )(

0 )(

0 )

（うち特定資産への充当額）(

33,007,272 ) (11,614,084 ) (

0 )(

0 )(

44,621,356 )

正味財産合計
負債及び正味財産合計△ 36,599,174

58,246,014

372,612,434

0394,259,274

663,801,344

70,523,526

516,201,532

0

1,250,526,402- 2 -正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成31年４月１日から令和２年３月31日まで（単位：円）
科
Ⅰ

当

目

年

度

前

年

度

増

減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴経常収益①基本財産運用益(

基本財産受取利息②特定資産運用益(

特定資産受取利息③事業収益(

2,800 ) (2,989 ) (△ 189 )

2,800

2,989

△ 189

26,217 ) (48,294 ) (△ 22,077 )

26,217

48,294△ 22,077

2,628,729,395 ) (2,477,739,182 ) (150,990,213 )2,378,399,947

2,214,364,134

164,035,813

利用料金収益187,898,450

203,316,875△ 15,418,425

施設使用料収益5,324,290

5,548,130△ 223,840

参加費収益

8,718,400

6,335,800

2,382,600

物品販売収益110,050

95,16014,890

レンタル料収益130,800

174,900△ 44,100

バッテリーカー収益

6,339,900

5,236,800

1,103,100

自動販売機収益39,459,175

39,875,285△ 416,110

物品販売手数料収益

2,327,758

2,720,353△ 392,595

20,62571,745△ 51,120

17,274,718 ) (17,848,912 ) (△ 574,194 )

受取補助金15,100,760

14,954,920

145,840

受取補助金等振替額

2,173,958

2,893,992△ 720,034

1,362,792 ) (1,649,222 ) (△ 286,430 )

1,362,792

1,649,222△ 286,430

指定管理事業収益

広告料収益④受取補助金等⑤受取寄付金((

受取寄付金等振替額⑥雑収益(

2,717,810 ) (558,074 ) (

4,849

4,546

303

雑収益

2,712,961

553,528

2,159,433

経常収益計

2,650,113,732

2,497,846,673

152,267,059

2,487,890,638 ) (2,424,095,043 ) (63,795,595 )

給料手当

377,747,888

379,645,067△ 1,897,179

臨時雇賃金

112,615,406

99,768,675

12,846,731

退職給付費用

49,143,618

23,224,595

25,919,023

福利厚生費

81,305,000

76,817,911

4,487,089

6,720

8,400

△ 1,680

通信運搬費

4,503,760

4,420,107

83,653

減価償却費

3,562,726

1,042,168

2,520,558

消耗什器備品費3,238,322

1,742,442

1,495,880

消耗品費24,032,294

22,470,396

1,561,898

修繕費

124,902,981

114,457,227

10,445,754

印刷製本費

2,096,278

1,896,489

199,789

燃料費

11,424,599

14,023,896△ 2,599,297

受取利息

2,159,736 )

⑵経常費用
①事業費

(

会議費

- 3 -

（単位：円）
科

当

目

光熱水料費

年

度

前

年

度

増

減

264,775,151

296,073,617△ 31,298,466

使用料

2,791,299

3,342,836△ 551,537

賃借料

13,223,098

10,347,810

2,875,288

諸謝金

4,848,175

4,328,140

520,035

原材料費

979,449

872,876

106,573

租税公課

64,959,575

51,114,530

13,845,045

支払助成金

2,000,790

2,704,530△ 703,740

1,298,471,500

1,272,371,894

26,099,606

支払手数料

3,103,415

3,279,711△ 176,296

飼料費

2,644,332

2,648,779△ 4,447

80,28876,026

4,262

35,433,974

37,416,921△ 1,982,947

67,565,230 ) (71,382,548 ) (△ 3,817,318 )

役員報酬8,855,118

8,717,908

137,210

給料手当

19,881,470

19,981,321△ 99,851

退職給付費用

2,586,505

1,222,349

1,364,156

福利厚生費

4,279,220

4,043,053

236,167

会議費

34,10834,1080

旅費交通費

169,890

118,856

51,034

交際費

17,00022,922△ 5,922

通信運搬費

237,060

232,648

4,412

減価償却費

0

83,566△ 83,566

170,463

91,72578,738

消耗品費

1,264,967

1,182,703

82,264

燃料費

601,360

738,131△ 136,771

13,935,574

15,582,842△ 1,647,268

使用料

385,871374,111

11,760

賃借料

475,805

347,259

128,546

研修費

1,229,104

679,060

550,044

保険料

1,739,195

2,672,911△ 933,716

租税公課

3,346,875

2,625,670

721,205

支払負担金617,580

687,080△ 69,500

委託費

2,818,000

7,507,080△ 4,689,080

支払手数料

2,559,118

1,941,621

617,497

広告宣伝費

061,560△ 61,560

2,360,947

2,433,314△ 72,367

0

750

△ 750

1,090,519 ) (591,852 ) (498,667 )1,090,519

591,852

498,6672,556,546,387

2,496,069,443

60,476,944

93,567,345

1,777,230

91,790,115

委託費

商品仕入費用
賞与引当金繰入額②管理費(

消耗什器備品費

光熱水料費

賞与引当金繰入額
雑費③受取補助金返還金
受取補助金返還金
経常費用計
当期経常増減額(- 4 -（単位：円）
科

当

目

年

度

前

年

度

増

減

２．経常外増減の部⑴経常外収益
経常外収益計000

経常外費用計000

当期経常外増減額

00093,567,345

1,777,230

91,790,115

0

0

0

税引前当期一般正味財産増減額

93,567,345

1,777,230

91,790,115

法人税、住民税及び事業税

3,913,100

635,600

3,277,500

当期一般正味財産増減額

89,654,245

1,141,630

88,512,615

一般正味財産期首残高

173,616,841

172,475,211

1,141,630

一般正味財産期末残高

263,271,086

173,616,841

89,654,245⑵経常外費用

他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額Ⅱ

指定正味財産増減の部①受取補助金等(

2,173,958 ) (2,893,992 ) (△ 720,034 )2,173,958

2,893,992△ 720,034

1,542,428 ) (1,413,193 ) (129,235 )受取寄付金

1,256,405

1,175,576

80,829

募金収益

286,023

237,617

48,406△ 3,536,750 ) (△ 4,543,214 ) (1,006,464 )△ 3,536,750△ 4,543,214

1,006,464

179,636△ 236,029

415,665

指定正味財産期首残高

130,808,552

131,044,581△ 236,029

指定正味財産期末残高

130,988,188

130,808,552

179,636394,259,274

304,425,393

89,833,881

受取補助金②受取寄付金③一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額((

当期指定正味財産増減額

Ⅲ

正味財産期末残高- 5 -正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成31年４月１日から令和２年３月31日まで（単位：円）
科
Ⅰ

目

- 6 -

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③事業収益
指定管理事業収益
利用料金収益
施設使用料収益
参加費収益
物品販売収益
レンタル料収益バッテリーカー収益
自動販売機収益
物品販売手数料収益
広告料収益④受取補助金等
受取補助金
受取補助金等振替額⑤受取寄付金
受取寄付金等振替額
⑥雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
⑵経常費用
①事業費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費

公１

公益目的事業会計
公２
共通

小計

収益事業等会計収１0019,545
19,5452,435,831,065
2,233,869,300
187,898,450
5,324,290
8,718,400
0000020,625
15,100,760
15,100,760
000
186,680
0186,680
2,451,138,050

0
0
4,339
4,339
25,610,650
25,610,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,173,958
02,173,958
1,169,047
1,169,047
00028,957,994

2,800
2,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
193,745
193,745000196,545

2,800
2,800
23,88423,8842,461,441,715
2,259,479,950
187,898,450
5,324,290
8,718,400
0000020,625
17,274,718
15,100,760
2,173,958
1,362,792
1,362,792
186,680
0186,680
2,480,292,589

0
0
1,394
1,394
48,367,683
00
00
110,050
130,800
6,339,900
39,459,175
2,327,758
0
0
0
0
0
0
1,980,895
0
1,980,895
50,349,972

2,385,013,842
349,913,834
111,676,321
45,522,509
75,314,110
6,720
4,171,915
1,399,538
2,999,721
22,261,554
122,244,516

78,499,810
19,881,467
939,085
2,586,506
4,279,209
0237,035
1,165,656
170,435
1,264,831
2,142,765

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,463,513,652
369,795,301
112,615,406
48,109,015
79,593,319
6,720
4,408,950
2,565,194
3,170,156
23,526,385
124,387,281

24,376,986
7,952,587
0
1,034,603
1,711,681
094,810997,532
68,166505,909515,700

法人会計

0
0
939
939
118,919,997
118,919,997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550,235
4,849
545,386
119,471,171

内部取引等消去

合

計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,800
2,800
26,217
26,2172,628,729,395
2,378,399,947
187,898,450
5,324,290
8,718,400
110,050
130,800
6,339,900
39,459,175
2,327,758
20,625
17,274,718
15,100,760
2,173,958
1,362,792
1,362,792
2,717,810
4,849
2,712,961
2,650,113,732

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,487,890,638
377,747,888
112,615,406
49,143,618
81,305,000
6,720
4,503,760
3,562,726
3,238,322
24,032,294
124,902,981

（単位：円）
科

- 7 -

印刷製本費
燃料費
光熱水料費
使用料
賃借料
諸謝金
原材料費
租税公課
支払助成金
委託費
支払手数料
飼料費
商品仕入費用
賞与引当金繰入額
②管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
燃料費
光熱水料費
使用料
賃借料
研修費
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
賞与引当金繰入額③受取補助金返還金
受取補助金返還金
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部⑴経常外収益目

公１
2,096,278
10,582,822
245,265,426
427,387
12,392,523
4,821,695
979,449
60,247,960
0
1,274,193,567
3,028,615
2,644,332
0
32,823,050

1,090,519
1,090,519
2,386,104,361
65,033,689

公益目的事業会計公２
共通
0601,281
13,935,524
0
640,315
26,48003,345,225
2,000,790
23,343,460
74,800001,864,946

0078,499,810△ 49,541,816

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
196,545

小計
2,096,278
11,184,103
259,200,950
427,387
13,032,838
4,848,175
979,449
63,593,185
2,000,790
1,297,537,027
3,103,415
2,644,332
0
34,687,996

1,090,519
1,090,519
2,464,604,171
15,688,418

収益事業等会計収１
0240,496
5,574,201
2,363,912
190,260001,366,390
0934,4730080,288745,9780024,376,986
25,972,986

法人会計67,565,230
8,855,118
19,881,470
2,586,505
4,279,220
34,108
169,890
17,000237,060
170,463
1,264,967
601,360
13,935,574
385,871475,805
1,229,104
1,739,195
3,346,875
617,5802,818,000
2,559,118
2,360,947
0067,565,230
51,905,941

内部取引等消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合

計

2,096,278
11,424,599
264,775,151
2,791,299
13,223,098
4,848,175
979,449
64,959,575
2,000,790
1,298,471,500
3,103,415
2,644,332
80,28835,433,974
67,565,230
8,855,118
19,881,470
2,586,505
4,279,220
34,108
169,890
17,000237,060
170,463
1,264,967
601,360
13,935,574
385,871475,805
1,229,104
1,739,195
3,346,875
617,5802,818,000
2,559,118
2,360,947
1,090,519
1,090,519
2,556,546,387
93,567,345（単位：円）
科

Ⅱ

- 8 Ⅲ

目

経常外収益計⑵経常外費用経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部①受取補助金等受取補助金②受取寄付金
受取寄付金
募金収益③一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

公１0

公益目的事業会計
公２
共通
0

小計
0

収益事業等会計
収１
0
0

法人会計

内部取引等消去

合

計

0

0

0

0
0
65,033,689
167,383
65,201,072
0
65,201,072

00△ 49,541,816
0△ 49,541,816
0△ 49,541,816

00
196,545
12,655,627
12,852,172
0
12,852,172

0
0
15,688,418
12,823,010
28,511,428
0
28,511,428

00
25,972,986△ 12,655,627
13,317,359
3,913,100
9,404,259

0051,905,941△ 167,383
51,738,558
0
51,738,558

0
0
0
0
0
0
0

0
0
93,567,345
0
93,567,345
3,913,100
89,654,245
173,616,841
263,271,086

0
0
0
0
0
0
0
0

2,173,958
2,173,958
573,673287,650
286,023△ 3,343,005△ 3,343,005△ 595,374

00968,755
968,755
0△ 193,745△ 193,745
775,0102,173,958
2,173,958
1,542,428
1,256,405
286,023△ 3,536,750△ 3,536,750
179,636

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2,173,958
2,173,958
1,542,428
1,256,405
286,023△ 3,536,750△ 3,536,750
179,636
130,808,552
130,988,188
394,259,274

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

１．重要な会計方針⑴固定資産の減価償却の方法
車両運搬具・什器備品
・・・ 定率法によっている。
構築物
・・・ 定率法又は定額法によっている。
建物
・・・ 定額法によっている。
ソフトウェア・・・ 定額法によっている。
リース資産 ・・・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産であり、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
⑵引当金の計上基準
退職給付引当金 ・・・ 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更
時差異139,258,202円は、15年で費用処理している。
賞与引当金
・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
⑶棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）を採用している。
⑷消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
基本財産
定期預金
小
特定資産

前 期 末 残高

当 期 増 加額

当 期 減 少額

計

28,000,000
28,000,000

0
0

0
0

28,000,000
28,000,000

388,977,745
30,000,000
104,932,201
10,616,552
0883,6230535,410,121
563,410,121

51,730,123
0284,849
997,532
775,01003,400
53,790,914
53,790,914

97,357,502
0000883,623
098,241,125
98,241,125

343,350,366
30,000,000
105,217,050
11,614,084
775,01003,400
490,959,910
518,959,910

退職給付引当資産
修繕積立資産緑の基金積立資産
減価償却引当資産
公園文化創造寄金
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産

桜回廊寄付金積立資産

小合（単位：円）
当 期 末 残高目

計
計

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

基本財産
定期預金
小
特定資産

目

当期末残高

( うち指定正味財( うち一般正味財(う ち 負 債 に産からの充当額 )産からの充当額 )対 応 す る 額)計

28,000,000
28,000,000((

28,000,000 ) (28,000,000 ) (343,350,366
30,000,000
105,217,050
11,614,084
775,010
3,400
490,959,910
518,959,910

(
(
(
(
(
(
(

0
102,209,778
0
775,010
3,400
102,988,188
130,988,188

退職給付引当資産
修繕積立資産緑の基金積立資産
減価償却引当資産
公園文化創造寄金
桜回廊寄付金積立資産

小
合

計
計

0 )
0 )
-

-

- 9 -

) (
) (
) (
) (
) (
) (
) (

30,000,000
3,007,272
11,614,084
0044,621,356
44,621,356

(
)
)
)
)
)
) (
) (

343,350,366 )
343,350,366 )
343,350,366 )４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）科目
取 得 価 額
減価償却累計額
当 期 末 残高
その他固定資産561,750
561,7491
車両運搬具3,603,108
6,627,751
3,024,643
建物
4,931,809
2,161,593
2,770,216
構築物
7,670,760
6,726,603
944,157
什器備品
24,745,800
15,262,656
9,483,144
リース資産
合計
44,537,870
27,737,244
16,800,626
５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

さいたま市
0
さいたま市
0
さいたま市公園緑地協会補助金 さいたま市 10,587,140
10,587,140
合計

11,185,000
3,915,760
2,173,958
17,274,718

11,185,000
3,915,760
2,173,958
17,274,718

0
0
10,587,140
10,587,140

賃借対照表上の記載区分

補助金
八王子スポーツ施設管理運営補助金
アクティブチケット交付事業補助金

一般正味財産一般正味財産指定正味財産６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内
容金
額
経常収益への振替額
2,173,958
保存樹木奨励金・生け垣助成金実績額及び諸経費
284,824
寄付金のうち緑化推進事業費充当額
193,745
寄付金のうち公園文化創造事業費・募集経費充当額
883,623
日本一の桜回廊づくり寄付金積立資産事業費充当額
600
寄付金のうち桜回廊募集経費充当額
合計3,536,750
７．リース取引関係⑴リース資産の内容
乗用芝刈機、撹拌機である。
⑵リース資産の減価償却の方法「１．重要な会計方針」に記載のとおりである。
８．退職給付関係⑴採用している退職給付制度の概要
確定給付型の退職一時金制度を設けている。また、中小企業退職金共済制度を併用し採用している。
⑵退職給付債務及びその内訳（単位：円）△ 477,094,410(ｱ) 退職給付債務
124,461,044(ｲ) 中小企業退職金共済制度による退職一時金
9,283,000(ｳ) 会計基準変更時差異の未処理額△ 343,350,366(ｴ) 退職給付引当金(ｱ)＋(ｲ)＋(ｳ)⑶退職給付費用に関する事項
(ｱ)
(ｲ)
(ｳ)

（単位：円）
42,447,123
9,283,000
51,730,123

勤務費用
会計基準変更時差異の費用処理額
退職給付費用(ｱ)＋(ｲ)⑷退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算は、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。
⑸会計基準変更時差異の処理年数 15年- 10 -

附

属

明

細

書

１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

２．引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

当
期
減
少
額
目的使用
そ の 他

退職給付引当金
賞与引当金
引当合計

388,977,745
39,850,235
428,827,980

51,730,123
37,794,921
89,525,044

97,357,502
39,850,235
137,207,737- 11 -

期末残高

0
0
0

343,350,366
37,794,921
381,145,287

財

産

目

録

令和２年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）
現金預金

現金
預金

場所・物量等

使用目的等

1,189,776

手元保管
埼玉りそな銀行さいたま営業部
法人会計普通預金
指定管理者普通預金(Aｸﾞﾙｰﾌﾟ)
指定管理者普通預金(Dｸﾞﾙｰﾌﾟ)
指定管理者普通預金(Eｸﾞﾙｰﾌﾟ)
指定管理者普通預金(Fｸﾞﾙｰﾌﾟ)
運転資金
指定管理者普通預金(Gｸﾞﾙｰﾌﾟ)
指定管理者普通預金(花の丘農林公苑)
普通預金
指定管理者普通預金(A)
指定管理者普通預金(D)
指定管理者普通預金(E)
指定管理者普通預金(F)
指定管理者普通預金(G)

現金預金合計その他流動資産 未収金
棚卸資産
前払金
その他流動資産合計
流動資産合計（固定資産）
基本財産
基本財産引当資産
基本財産合計
特定資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産
修繕積立資産緑の基金積立資産
緑の基金積立資産
緑の基金積立資産
公園文化創造寄金
減価償却引当資産
桜回廊寄付金積立資産
特定資産合計
その他固定資産 車両運搬具
建物
構築物
什器備品
ソフトウェア
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金
未払法人税等未払消費税等
預り金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
正味財産

さいたま市等
ビーチボール等
全国社会福祉協議会等

指定管理料等
物品販売
保険料等

定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部

公益目的保有財産

定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部

退職金支払い資金
退職金支払い資金
退職金支払い資金
修繕費
公益目的保有財産
公益目的保有財産
公益目的保有財産
公益目的保有財産
資産取得資金
公益目的保有財産

定期預金 武蔵野銀行県庁前支店
定期預金 三井住友信託銀行
定期預金 武蔵野銀行県庁前支店
定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部
定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部
定期預金 三井住友信託銀行
普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部
定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部
普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部

金額53,037,416
36,545,669
50,565,164
67,644,463
217,481,209
161,992,017
20,358,250
915,114
11,510100,170
145,510
51,26078,010610,115,538
99,808,713
57,9183,327,476
103,194,107
713,309,645
28,000,000
28,000,000
33,350,366
20,000,000
290,000,000
30,000,000
4,932,201
284,849
100,000,000
775,010
11,614,084
3,400
490,959,910
1
3,603,108
2,770,216
944,157
1,456,221
9,483,144
18,256,847
537,216,757
1,250,526,402

乗用芝刈機
大崎公園等プレハブ倉庫
大崎公園等バッテリーカー走路
大崎公園等バッテリーカー等
ホームページ
乗用芝刈機・撹拌機

公益目的保有財産
収益目的保有財産
収益目的保有財産業者等に対する未払額
法人税等納付額
消費税等納付額
所得税等納付額
指定管理料の精算に対するもの
職員の支払いに対するもの

業者等
法人税等
消費税等
所得税等
JVへの返還金
賞与

417,635,759
3,913,100
27,551,100
3,210,505
13,204,136
37,794,921
503,309,521

職員の支払いに対するもの
乗用芝刈機・撹拌機

退職金支払い資金
機器リース料

343,350,366
9,607,241352,957,607
856,267,128
394,259,274- 12 -

収益目的保有財産等

公益目的保有財産
公益目的保有財産

監 査 報 告 書
令 和 2年 5月 22日

公 益財 団法 人 さい た ま市公 園緑 地協 会
理 事 長

鈴

木

茂

様

ギ／

み名／

公 益財 団法人 さいた ま市公 園緑 地 協 会

監事 γ
ミ
ヤ亜
打沐

公 益財 団法人 さい た ま市公 園緑 地 協 会
監

事

な角形メ②

私 た ち監事 は 、監 事 監査 規程 に基 づ き、令 和 元年 度 (自 平成 31年 4月 1日

至令 和 2年 3月 31日 )に お け る理 事 の職 務 の 執行 又 は事 業報告 及 び 財 務 諸 表 等 に
つ い て 監査 を行 い ま した 。
この こ とにつ い て 、定款 第 30条 第 1項 に基 づ き、次 の とお り報 告 い た しま す。

1

監査 の 方 法及 び そ の 内容
理事 会 、評 議 員 会 に 出席 す る と ともに、適 宜 、理 事 の職 務 の 執行 状 況 や 事 業
活 動 の 進 捗 状 況 、財 産 状 況 等 の 報 告 を求 めま した 。
また 、事 業 報 告 書 を も とに業務 の 執行 状 況 を確認 し、財務 諸 表及 び会 計 帳 簿
等 を も とに財 務 状 況 に つ い て 調 査 しま した 。

2

監査 意 見(1)理事 の職 務 の 執行 に つ い て の 監査 結 果
理 事 の職 務 の 執 行 に 関す る不 正 行 為 、法令 及 び 定款 に違 反 す る重 大 な事
実 は認 め られ ませ ん 。
(2)事 業 報告 及 び財務 諸 表 等 に つ い て の 監査 結 果
事 業報 告 書 は 、法令 及 び 定款 に従 い 、 当法 人 の 運 営及 び 事 業活 動 の 状 況を正 し く示 して い る もの と認 め ます 。 ま た 、財 務 諸表 及 び そ の 附 属 明細 書
等 は 、公 益 法 人 会 計 基 準 に基 づ き財 産 状 況や 経 営状 況 を適 正 に表 示 しており、計数 につ い て も関係 諸 帳 簿 と照合 した結 果 、 正 確 で あ る こ とを認 め ます。