美芳会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収
医療事業収入入成年後見等受任事業収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計（１）る
人件費支出
収事業費支出支事務費支出就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収入
⾧期運営資金借入金収入
そ役員等⾧期借入金収入の 収 ⾧期貸付金回収収入
他 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動⾧期運営資金借入金元金償還支出に役員等⾧期借入金元金償還支出
よ⾧期貸付金支出
る 支 投資有価証券取得支出
出収
積立資産支出支その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)701,338,000
143,009,000

決算(B)

差異(A)-(B)1,437,000
2,949,000
13,898,000-4,582,000

710,026,252
142,292,095
000
4,589,686
00545,375
345,978
450,000
1,000
2,508,981
0860,759,367
509,232,158
139,039,397
153,223,381
00
1,472,657
7,766,287
366,000
0
811,099,880
49,659,487
3,228,000
025,027,084
40,000028,295,084
53,344,000
15,107,755
000
68,451,755-40,156,671
0
19,076,000000
160,000
0
19,236,000
9,294,000
0001,435,200
2,539,952
13,269,152
5,966,848-8,688,252
716,905000-125,686
00-1,375
20,02200-9,9810-8,088,367
377,842590,603
1,059,619
00-107,657
86,71333,00002,040,120-10,128,487
00
10,000,916
00
10,000,916
180,000
234,245000414,2459,586,6710-10,000,000
00080,0000-9,920,000
218,0000001,800
409,048
628,848-10,548,848
3,000,000

3,000,000
1,379,000
93,315,000
94,694,000

15,469,664
93,316,869
108,786,533-14,090,664-1,869-14,092,533

4,464,000

544,000
366,000
450,000
1,000
2,499,000
852,671,000
509,610,000
139,630,000
154,283,000

1,365,000
7,853,000
399,000
813,140,000
39,531,000
3,228,000
35,028,000
40,00038,296,000
53,524,000
15,342,000

68,866,000-30,570,000
9,076,000

240,000
9,316,000
9,512,000

1/4

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位:円）
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 生活保護事業収益
サ
医療事業収益ー
成年後見等受任事業収益
経常経費寄附金収益
ビその他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の授産事業費用
部 費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用部
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 ⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越

当年度決算(A)710,026,252
142,292,095
000
4,589,686
00545,375
450,000
0857,903,408
512,105,358
138,795,502
153,223,381
00
1,472,657
138,118,330-83,234,022
000860,481,206-2,577,798
345,9781,000
000
0002,508,981
2,855,959
7,766,287
0
0
0
0
0
0
426,800
8,193,087-5,337,128-7,914,926
3,228,000
00021,989864,422
4,114,411
00714,41403,228,000
003,942,414
171,997-7,742,929
104,392,627

前年度決算(B)

710,026,252
142,292,095
000
4,589,686
00545,375
450,000
0857,903,408
512,105,358
138,795,502
153,223,381
00
1,472,657
138,118,330-83,234,022
000860,481,206-2,577,798
345,978
1,000
0
0
0
0
0
0
2,508,981
2,855,959
7,766,287000
000426,800
8,193,087-5,337,128-7,914,926
3,228,000
00021,989864,422
4,114,411
00
714,41403,228,000
003,942,414
171,997-7,742,929
104,392,627

増減(A)-(B)0000000000000000000000000000
0000000
0000000000000000000
0000000000

越活
動増
減差額の部

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）96,649,698
00
0
96,649,698

96,649,698
000
96,649,698

00000法人単位貸借対照表第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定⾧期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
⾧期貸付金
退職給付引当資産
⾧期預り金積立資産
差入保証金
⾧期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計158,784,028
52,447,140
104,224,158
15,400517,241（単位:円）

負債の部
前年度末

158,784,028
52,447,140
104,224,158
15,400517,241

48,86041,8001,449,429

48,86041,8001,449,429

40,000040,0002,363,446,982
2,256,227,199
530,895,856
1,725,331,343

2,363,446,982
2,256,227,199
530,895,856
1,725,331,343

107,219,783
5,998,450
2
37,235,840

107,219,783
5,998,450
2
37,235,840

2,426,282
47,536,347

2,426,282
47,536,347

860,286
842,342860,286
842,342

9,784,432

9,784,432

930,000
1,442,882
162,920930,000
1,442,882
162,920

2,522,231,010

2,522,231,010

増減

当年度末

00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0

前年度末

増減

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定⾧期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⾧期借入金
１年以内支払予定⾧期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

128,521,186

128,521,186

49,967,613

49,967,613

42,696,000
042,696,000

2,728,608

2,728,608

28,28228,282

1,600

1,600

33,099,083

33,099,083

固定負債
設備資金借入金
⾧期運営資金借入金
リース債務
役員等⾧期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
⾧期未払金
⾧期預り金
その他の固定負債
負債の部合計853,032,510
808,047,084
19,076,000

853,032,510
808,047,084
19,076,000

0
00
0
000
0
0
00
0000
000
0000
0
0
00
000
0

9,784,432

9,784,432

16,124,994

16,124,994

981,553,696

981,553,696基本金第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

226,770,011
192,670,011
9,100,000
25,000,000
1,217,257,605

226,770,011
192,670,011
9,100,000
25,000,000
1,217,257,605

96,649,698-7,742,929

96,649,698-7,742,929

00000000

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,540,677,314
2,522,231,010

1,540,677,314
2,522,231,01000

純資産の部