別紙4

財産目録

令和5年3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

取得年度

取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部

１ 流動資産現金預金
現金

手許現金有高－運転資金として－－376,034

普通預金(法人本部) りそな銀行 柏原支店 他－

運転資金として－－

15,234,166

普通預金(武田塾) りそな銀行 柏原支店 他－

運転資金として－－

45,184,084

普通預金(高井田苑) 大阪シティ信用金庫 国分支店 他－

運転資金として－－49,242,275

普通預金(ホームにじ) 大阪シティ信用金庫 国分支店 他－運転資金として－－

130,621

普通預金(さんねっと・さんぽーと) 大阪シティ信用金庫 国分支店 他－運転資金として－－

35,913

定期預金(法人本部) 近畿産業信用金庫 八尾支店－

運転資金として－－13,000,000

小計

123,203,093

事業未収金

措置費収入他－－－

105,361,841

貯蔵品

ギフトカード他－－－

30,000

立替金

利用者医療費他－－－

74,755

前払金

家賃等

－－

－

3,163,838

流動資産合計231,833,527

２ 固定資産（１） 基本財産
土地

土地(柏原市大字高井田
809番7)
土地(柏原市大字高井田(武田塾)
1020番59)
柏原市大字高井田1020番(武田塾)
70
生駒郡三郷町勢野西5丁(武田塾)
目2192番50
柏原市大字高井田８０９番(高井田苑)
６
柏原市大字高井田１０２０(高井田苑)番５６
柏原市大字高井田１０２０(高井田苑)番５８
柏原市大字高井田１０２０(高井田苑)番６６
柏原市大字高井田１０２０(高井田苑)番６７
柏原市大字高井田１０２０(高井田苑)番６９
柏原市大字高井田１０２０(高井田苑)番７２
柏原市大字高井田１２０４(高井田苑)番４１８
柏原市高井田１２０４番４２(高井田苑)
３
柏原市大字高井田１２０４(高井田苑)番４２４
柏原市大字高井田１０２０(ホームにじ)番７６ 隣接地
柏原市大字高井田１０２０(ホームにじ)番７６(武田塾)－－－－－－－－－－－－－－－－

第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している
第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している第2種社会福祉事業である、
ホームにじに使用している
第2種社会福祉事業である、
ホームにじに使用している

小計
建物

(武田塾)

施設武田塾寄宿舎(武田塾)

施設武田塾プロパン庫(武田塾)

武田塾増築棟－－25,879,901－－

204,902,300－－

97,092－－6,800,000－－

24,091,416－－

29,431,878－－

105,435,549－－

239,697－－

3,387,325－－

197,219－－

3,615,464－－

8,782,092－－

10,977,615－－

3,437,085－－

13,932,000－－

85,000,000
526,206,633

第1種社会福祉事業である、武1999年度
520,147,840 243,741,272 276,406,568
田塾に使用している
第1種社会福祉事業である、武1999年度2,437,160 1,557,337
879,823
田塾に使用している
第1種社会福祉事業である、武2010年度
22,340,700 6,307,519 16,033,181
田塾に使用している

(武田塾)

勢野西 建物

第1種社会福祉事業である、武8,113,535 2,239,332 5,874,203
田塾に使用している
第1種社会福祉事業である、高
1999年度
470,182,891 219,551,895 250,630,996
井田苑に使用している
第1種社会福祉事業である、高
1999年度2,422,109 1,542,256
879,853
井田苑に使用している
第1種社会福祉事業である、高2016年度
11,493,360 1,601,402 9,891,958
井田苑に使用している
第2種社会福祉事業である、
2018年度
203,402,994 21,628,514 181,774,480
ホームにじに使用している
2017年度(高井田苑) 建物高井田苑(高井田苑) 施設高井田苑プロパン庫
高井田苑2階改修工事及(高井田苑)び建築設計料ＧＨひなた （柏原市大字(ホームにじ)
高井田１０２０番７６）

小計
建物付属設備

742,371,062

2F大浴槽用ろ過装置一式(高井田苑)
工事
ｴｸｼｰﾄﾞ国分204号 改装(高井田苑)
工事
ひなた受水槽警報通報装(ホームにじ)置盤更地他工事(ホームにじ) ＧＨひなた・電気設備工事

第1種社会福祉事業である、高2018年度1,404,000
423,306
980,694
井田苑に使用している
第1種社会福祉事業である、高2014年度4,628,070 2,310,941 2,317,129
井田苑に使用している
第2種社会福祉事業である、
2018年度1,080,000
337,680
742,320
ホームにじに使用している
第2種社会福祉事業である、
2018年度35,359,327 11,450,524 23,908,803
ホームにじに使用している
第2種社会福祉事業である、(ホームにじ) ＧＨひなた・機械設備工事 2018年度
41,518,119 13,444,946 28,073,173
ホームにじに使用している
ＧＨひなた・昇降機設備工 2018年度 第2種社会福祉事業である、(ホームにじ)5,991,517 1,756,510 4,235,007
ホームにじに使用している事
第2種社会福祉事業である、さ(さんねっと・さんぽーと) さんねっと間仕切壁工事
2018年度 んねっと・さんぽーとに使用し200,000
45,783
154,217ている

小計

60,411,343－基本財産合計

1,328,989,038（２） その他の固定資産
土地(高井田苑)

柏原市大字高井田１２０４番１３０－

第1種社会福祉事業である、高井田苑に使用している

－－

小計
建物

第1種社会福祉事業である、武2009年度(武田塾) 建物改修工事
田塾に使用している
第1種社会福祉事業である、武2009年度(武田塾) ホール壁改修
田塾に使用している
第1種社会福祉事業である、高
1999年度(高井田苑) プレハブヨドＹＨＦ４０２０
井田苑に使用している
第1種社会福祉事業である、高(高井田苑) プレハブヨドＹＧＺ３１５２Ｈ 2000年度 井田苑に使用している
第1種社会福祉事業である、高
2000年度(高井田苑) 倉庫ＭＢＷ－６０
井田苑に使用している
第1種社会福祉事業である、高
2000年度(高井田苑) 倉庫ＭＢＷ－１８０
井田苑に使用している
プレハブヨドＹＨＦ４０２０増 2002年度 第1種社会福祉事業である、高(高井田苑)
井田苑に使用している
改築
プレハブヨドＹＧＺ３１５２Ｈ 2002年度 第1種社会福祉事業である、高(高井田苑)
井田苑に使用している増改築
第1種社会福祉事業である、高
2002年度(高井田苑) 倉庫ＭＢＷ－３０
井田苑に使用している
第1種社会福祉事業である、高
2002年度(高井田苑) 相談室改修工事
井田苑に使用している第1種社会福祉事業である、高2002年度(高井田苑) 倉庫ＴＪＫ－４６４Ｔ
井田苑に使用している
ネクスタ物置倉庫ＮＸ－４１ 2009年度 第1種社会福祉事業である、高(高井田苑)
井田苑に使用しているＣＳ（２階）
物置倉庫ネクタスハイルー 2009年度 第1種社会福祉事業である、高(高井田苑)
井田苑に使用している
フＮＸ－１００Ｈ（２階）
ｲﾅﾊﾞ物置NXN-26S/NXN- 2016年度 第1種社会福祉事業である、高(高井田苑)
井田苑に使用している
29S設置工事

3,500,000
5,406,829 1,576,087 3,830,742
756,000

755,999

12,255,000 2,074,600

180,400

1,534,000 1,380,600

153,400

225,000

202,500

22,500500,000

450,000

50,0001,785,000 1,484,138

300,862

943,000

784,053

158,947

137,951

115,171

22,780630,000

523,813106,187

144,333

119,997

24,336

141,829

110,165

31,664368,229

286,045

82,184

323,136

90,422

232,714

小計
建物付属設備

(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)
(武田塾)

第1種社会福祉事業である、武1999年度非常警報装置一式
田塾に使用している第1種社会福祉事業である、武2009年度
給排水衛生設備 (ﾄｲﾚ)
田塾に使用している第1種社会福祉事業である、武2009年度
給排水衛生設備(ﾊﾞﾙｺﾆｰ)
田塾に使用している
第1種社会福祉事業である、武2009年度
共聴アンテナ設備
田塾に使用している
第1種社会福祉事業である、武2010年度電気設備(増築)
田塾に使用している
第1種社会福祉事業である、武2010年度
空調・換気設備（増築）
田塾に使用している
地域交流ﾎｰﾙ照明器具
第1種社会福祉事業である、武2011年度田塾に使用している
ｶﾞｰﾄﾞ
第1種社会福祉事業である、武2011年度
給排水設備（2F流し台）
田塾に使用している第1種社会福祉事業である、武2013年度
給湯設備
田塾に使用している第1種社会福祉事業である、武2013年度2F 配管部品
田塾に使用している

3,500,000

5,196,717
588,000

587,999

12,152,433 1,910,822

241,6111,266,743 1,124,540

142,203

844,495

844,494

12,235,300 2,235,299

12,350,300 2,350,299

1

1,050,000

791,437

258,563299,250

225,551

73,6992,489,000 1,625,939

863,061438,690274,325

164,365

第1種社会福祉事業である、武田塾に使用している
第1種社会福祉事業である、武2013年度(武田塾) 幼児 浴室給湯
田塾に使用している第1種社会福祉事業である、武2018年度(武田塾) ｷｭｰﾋﾞｸﾙ工事
田塾に使用している第1種社会福祉事業である、武2018年度(武田塾) 三栄建設 門扉
田塾に使用している
第1種社会福祉事業である、武(武田塾) ｵｰｴｲﾃｸﾉ 1階ｴｱｺﾝ取付 2019年度 田塾に使用している
ｵｰｴｲﾃｸﾉ 2階3階厨房ｴｱ 2021年度 第1種社会福祉事業である、武(武田塾)
田塾に使用している
ｺﾝ入替 11月分
電建 2階IHｷｯﾁﾝ改修工 2021年度 第1種社会福祉事業である、武(武田塾)
田塾に使用している
事 篠原基金㈲ｴﾑｹｲ住設ﾉｰﾘﾂ給湯器 2022年度 第1種社会福祉事業である、武(武田塾)
田塾に使用しているろ過器RAF-42N2台第1種社会福祉事業である、高
2003年度(高井田苑) エアーカーテン
井田苑に使用している
厨房拡張 スプリンクラー 2010年度 第1種社会福祉事業である、高(高井田苑)
井田苑に使用している設備工事
第1種社会福祉事業である、高(高井田苑) 厨房拡張 鋼製建具工事 2010年度 井田苑に使用している第1種社会福祉事業である、高(高井田苑) 厨房拡張 電気設備一式 2010年度 井田苑に使用している
第1種社会福祉事業である、高2010年度(高井田苑) 厨房拡張 換気設備
井田苑に使用している第1種社会福祉事業である、高2010年度(高井田苑) 厨房拡張 給排水設備
井田苑に使用している㈲ｴﾑｹｲ住設 給湯器
第1種社会福祉事業である、高2017年度(高井田苑)
井田苑に使用している
RAF-42N 1式設置工事
電建 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ工事 高圧 2019年度 第1種社会福祉事業である、高(高井田苑)
井田苑に使用している受変電設備更新工事
ｵｰｴｲﾃｸﾉ㈱ 共用部分空 2020年度 第1種社会福祉事業である、高(高井田苑)
井田苑に使用している調機更新工事(武田塾)

3F 配管部品

2013年度

441,000

275,772

165,228

124,797

77,33947,4581,862,395

519,916 1,342,479

496,800

207,000

289,800

3,267,000 1,864,095 1,402,905
7,700,000 1,821,691 5,878,309
1,243,000

134,658 1,108,342

3,850,000

53,579 3,796,421

357,000

356,9991

441,236

379,379

61,8572,519,348 1,810,565

708,783

4,522,060 4,522,059

1

2,529,800 2,529,799

1

2,500,556 2,150,058

350,498

1,468,800 1,246,885

221,915

2,160,000

566,820 1,593,180

7,920,000 1,422,960 6,497,040

小計25,207,724

構築物

プレハブ倉庫 他－

物品保管のため

40,077,743 20,772,741 19,305,002

車両運搬具

日産セレナ 他－

児童送迎のため

27,027,588 23,593,116 3,434,472

器具及び備品

厨房機器、パソコン 他－

利用者サービスのため

47,134,910 39,265,643 7,869,267

ソフトウェア

会計ソフト、給与ソフト 他－

事務作業のため

8,214,841 5,973,049 2,241,792

建設仮勘定

厨房改修工事－

利用者サービスのため－－

110,000

権利

電話加入権

－

通信のため
－
将来の施設・設備整備等－のため
将来の人件費増に備える－
ため
将来の退職金支払に備え－るため
車輌保有のため－－

176,496－455,210,000－

42,000,000－

32,547,500－

159,140

施設整備等積立資産 大阪中河内農業協同組合 堅下支店 他－

人件費積立資産－大阪中河内農業協同組合 堅下支店 他

退職給付引当資産 退職給付事業 施設掛金累計－

その他の固定資産－

リサイクル預託金

その他の固定資産合計

596,958,110

固定資産合計

1,925,947,148

資産合計

2,157,780,675

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

社会保険料 他－－－

24,953,885

１年以内返済予定設備資金借入金

福祉医療機構 借入金－－－

3,552,000

預り金

工賃留保金 他－－－

100,000

職員預り金

社会保険料 他－－－

667,559

仮受金

工事代金予定額－－－595,980

賞与引当金

次年度夏期賞与、本年度相当額

－

－

－

30,100,000

流動負債合計59,969,424

２ 固定負債
設備資金借入金

福祉医療機構 借入金

－

－

－

84,952,000

退職給付引当金

退職給付事業 要支給額

－

－

－

39,488,157

固定負債合計124,440,157

負債合計

184,409,581

差引純資産

1,973,371,094