第1号の4様式
西東京事業所(収益事業)拠点

資金収支計算書（自）2016年 4月 1日（至）2017年 3月31日
社会福祉法人悠遊
勘定科目

収 その他の収入
雑収入
入

事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
職員給料支出活職員賞与支出動
法定福利費支出に支 事務費支出
よ福利厚生費支出出る
修繕費支出
収業務委託費支出
支
業務委託費
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
その他の活動による収支収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)1,333,000
1,333,000
1,333,000
888,000
630,000
140,000
206,000
108,000
3,000
0
117,000
117,000
4,000
996,000
337,000

決算(B)
差異(A)-(B)1,333,044 △ 1,333,044
1,333,044 △ 1,333,044
1,333,044 △ 1,333,044
1,065,435 △ 1,065,435
628,816 △ 628,816
144,082 △ 144,082
292,537 △ 292,537
161,404 △ 161,404
3,791△ 3,791
18,468△ 18,468
116,640 △ 116,640
116,640 △ 116,640
22,505△ 22,505
1,226,839 △ 1,226,839
106,205 △ 106,205

0000000000000000
337,0000000----------------

106,2050△ 106,205△ 30,180,434 △ 30,180,434△ 29,843,434 △ 30,074,229

30,180,434
30,074,229（単位：円）
備考

第2号の4様式
西東京事業所(収益事業)拠点

事業活動計算書（自）2016年 4月 1日（至）2017年 3月31日
社会福祉法人悠遊
当年度決算(A)
1,333,044

前年度決算(B)
1,333,044（単位：円）
増減(A)-(B)01,333,044
1,065,435
628,816
144,082
292,537
161,404
3,791
18,468116,640
116,640
22,505
281,697
1,508,536△ 175,492

1,333,044
1,054,244
616,768
140,413
297,063
143,433
9,165
6,048
116,640
116,640
11,580266,923
1,464,600△ 131,556

0
11,191
12,0483,669△ 4,526
17,971△ 5,374
12,4200010,925
14,77443,936△ 43,936

サービス活動外収益計(4)000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)00△ 175,492

00△ 131,556

00△ 43,93600000△ 175,492△ 11,003,678△ 11,179,170
000000000△ 131,556△ 345,413△ 476,969
000000000△ 43,936△ 10,418,265△ 10,462,2010000000△ 11,179,170△ 476,969△ 10,462,201

勘定科目
収 その他の収益
益
サービス活動収益計(1)
サ
人件費
ー
職員給料
ビ
職員賞与
ス
法定福利費
活事務費
動 費
福利厚生費
増 用
修繕費
減
業務委託費の業務委託費
部
保守料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サー
ビ
ス
活動外
増減の部

収益費
用

特 収
別 益
特別収益計(8)増減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動修繕積立金取崩額
増その他積立金取崩額
減その他の積立金積立額(16)差
修繕積立金積立額
額
その他積立金積立額の次期繰越活動増減差額部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)第3号の4様式
収益事業(西東京)

貸借対照表

2017年 3月31日現在
社会福祉法人悠遊（単位：円）

資

流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
土地
建物
構築物
器具及び備品
資産の部合計産の当年度末部△ 29,990,958

負

前年
度末
△ 2,253,716△ 302,231△ 302,231
111,087 △ 189,213
0 △ 2,002,495
0△ 1,450
152,668
241,673
18,895,059 △ 533,846
00
18,895,059 △ 533,846
14,642,740
04,036,956 △ 441,794△ 14,774
0230,137 △ 92,052△ 30,254,713△ 30,254,713△ 11,095,899△ 2,787,562

債の部
当年
前年
増減
増減
度末
度末
△ 27,737,242 流動負債
83,271 △ 2,363,507 2,446,778△ 29,952,482
事業未払金
73,271
158,791 △ 85,520△ 29,952,482△2,522,298
職員預り金
0
2,522,298
300,300 拠点区分間借入金
10,0000
10,0002,002,495 固定負債
000
△2,363,507
1,450
負債の部合計83,271
2,446,778
純 資 産 の 部
△ 89,005
19,428,905 基本金0000 国庫補助金等特別積立金
000
19,428,905 その他の積立金
000△ 11,179,170 △ 424,055 △ 10,755,115
14,642,740 次期繰越活動増減差額
4,478,750 （うち当期活動増減差額）△ 175,492 △ 131,556 △ 43,936△ 14,774△ 11,179,170 △ 424,055 △ 10,755,115
322,189
純資産の部合計△ 11,095,899 △ 2,787,562 △ 8,308,337△ 8,308,337 負債及び純資産の部合計

財務諸表に対する注記

西東京事業所（収益事業）拠点

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。
・賞与引当金－該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし。

３．法人で採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会
・独立行政法人福祉医療機構

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) 西東京事業所（収益事業）拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略せず作成する。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
土地建物
合計

前期末残高

当期減少額当期増加額
000000000（単位 円）
当期末残高
000

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）計00円
0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）西東京事業所

計0円0円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地（基本財産）000
建物（基本財産）000
土地14,642,740
014,642,740
建物
7,285,7133,248,757
4,036,956
構築物
196,992
14,774
182,218
車両運搬具
000
器具備品
5,218,910
4,988,773
230,137
ソフトウェア000
合計
27,344,355
8,252,304
19,092,051

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高
債権の当期末残高
事業未収金
111,087
0111,087
未収金
000
未収補助金
000
合 計
111,087
0111,087

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価評価損益
該当なし
合計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし。

別紙３
西東京事業所(収益事業)拠点 資金収支明細書（自）2016年 4月 1日（至）2017年 3月31日
社会福祉法人悠遊（単位：円）

ｻｰﾋﾞｽ区分勘定科目
その他の収入
収 雑収入

収益事業(西東京)

合計

内部取引消去 拠点区分合計

1,333,044
1,333,044

1,333,044
1,333,044

1,333,044
1,333,044

1,333,044
1,065,435
628,816
144,082
292,537
161,404
3,791
18,468116,640
116,640
22,5051,226,839
106,205

1,333,044
1,065,435
628,816
144,082
292,537
161,404
3,791
18,468116,640
116,640
22,5051,226,839
106,205

1,333,044
1,065,435
628,816
144,082
292,537
161,404
3,791
18,468116,640
116,640
22,5051,226,839
106,205

0

0

000

0
0

0
0

0

0

0

0
0
106,20500106,20500106,205△ 30,180,434 △ 30,180,434△ 30,074,229 △ 30,074,229△ 30,180,434△ 30,074,229

入事
事業活動収入計(1)
業
人件費支出
活
職員給料支出動
職員賞与支出に法定福利費支出
よ
事務費支出
支
る
出 福利厚生費支出
収
修繕費支出
支
業務委託費支出
業務委託費
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等によ 支る 出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他
入の活
その他の活動収入計(7)
動に
支よ出る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)別紙４
西東京事業所(収益事業)拠点 事業活動明細書（自）2016年 4月 1日（至）2017年 3月31日
社会福祉法人悠遊（単位：円）

ｻｰﾋﾞｽ区分勘定科目
その他の収益収益事業(西東京)

1,333,044

合計

内部取引消去 拠点区分合計

1,333,044

1,333,044

1,333,044 1,333,044
1,065,435 1,065,435
628,816
628,816
144,082
144,082
292,537
292,537
161,404
161,404
3,791
3,791
18,46818,468116,640
116,640
116,640
116,640
22,50522,505
281,697
281,697
1,508,536 1,508,536△ 175,492 △ 175,492

1,333,044
1,065,435
628,816
144,082
292,537
161,404
3,791
18,468116,640
116,640
22,505
281,697
1,508,536△ 175,492

収益
サ
サービス活動収益計(1)
ー
人件費
ビ
職員給料
ス
職員賞与
活
法定福利費
動
事務費
増 費 福利厚生費
減 用 修繕費の業務委託費
部
業務委託費
保守料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サー
収ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動外費増用減のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0000000△ 175,492 △ 175,492

00△ 175,492