受益者のみなさまへ
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)」は、第233期～第238期まで決算を行いましたので、運用状況をご報告
申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 原則無期限です。
「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)」は主としてマザーファンドに投資を行います。下記の運用方針はファンドの主要な投資対象である「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」の運用方針です。
●米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保す
るとともに、値上り益の追求を目指します。
●格付けに関しては、主に、Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(Ｓ＆Ｐ社)以下の格付けの事業債に投資を行い、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入れることもあります。
運用方針●銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。
●個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
●高利回り事業債の組入率は原則として高位を維持します。
●原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
●FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。
●資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
ベ ビ ー フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
ファンド 受益証券を主要な投資対象とします。
主要運用対象マ ザ ー 米ドル建て高利回り事業債（ハイ・イールド債
ファンド 券）を主要な投資対象とします。
ハイ・イールド債券への実質投資割合には、制限を設けません。株式への実質投資割合は、
ベ ビ ー 投資信託財産の純資産総額の20％以内としまファンド
す。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
組入制限
ハイ・イールド債券への投資割合には、制限をマ ザ ー 設けません。株式への投資割合は、投資信託ファンド 財産の純資産総額の20％以内とします。外貨
建資産への投資割合には、制限を設けません。
毎決算時（原則毎月22日。同日が休業日の場合は翌営
業日。）に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行います。
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
分 配 方 針 ●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。※ただし、必ず分配を行う
ものではありません。
●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。

運用報告書
(全体版)

第46作成期(2023年11月23日～2024年５月22日)
第233期(決算日 2023年12月22日)
第234期(決算日 2024年１月22日)
第235期(決算日 2024年２月22日)
第236期(決算日 2024年３月22日)
第237期(決算日 2024年４月22日)
第238期(決算日 2024年５月22日)

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)Ｂ(為替ヘッジなし)〈お問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区六本木七丁目７番７号 TRI-SEVEN ROPPONGI

フィデリティ投信株式会社

0120-00-8051（無料）受付時間：営業日の午前9時～午後5時
https://www.fidelity.co.jp/
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください｡

wp_24111367_01_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_表紙のみ_P.docx(1) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_01_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_表紙のみ_P.docx

■最近５作成期の運用実績
基準価

ベンチマーク※

額込 期 中(分配落) 税
分配金 騰落率円
円％
42作成期(2022年５月23日)
3,027
120
1.9

新株予約権付社債 債
券 債
券
期 中 (転換社債) 組入比率 先物比率
騰落率 組入比率％％％％
181,765
1.1
1.9
86.0
－

純資産
総 額

43作成期(2022年11月22日)
44作成期(2023年５月22日)
45作成期(2023年11月22日)
46作成期(2024年５月22日)

201,117
202,388
226,973
255,210517,164544,572
650,479
722,667

作

成

期

3,244
3,108
3,326
3,599

120
120
120
120

11.1
△0.5
10.9
11.8

10.6
0.6
12.1
12.4

2.4
2.1
1.4
0.9

79.0
79.5
81.7
85.7

－
－
－
－

百万円
465,479※ベンチマーク：ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)＊＊ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算）は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。
＊ICE®はICE Data Indices, LLCまたはその関連会社の登録商標です。BofA®はバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションおよびその関連会社(BofA)によってライセンス供与されたバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの登録商標であり、BofAの事前の承認なしに使用することはできません。ICE BofAはICE BofA indexを現状有姿の状態でライセンス供与しており、同インデックスに関し保証したり、同インデックスおよびそこに反映され、関連している、あるいはそこから派生しているいかなるデータに関して、その適切性、品質、正確性、適時性、完全性を保証するものではありません。またICE BofAは、それらの利用に際し責任を負うものではなく、フィデリティ投信株式会社あるいは同社の商品やサービスにつき、スポンサー提供、支持、もしくは推奨するものではありません。
This Japanese translation of the disclaimer is for informational purposes only, and the English language disclaimer, which is available upon request,
controls with respect to ICE Data Indices, LLC and the ICE BofA Indices.
（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。(分配金を再投資することにより算出したファンドの騰落率とは異なります。)（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「新株予約権付社債(転換社債)組入比率」「債券組入比率」「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注３）債券先物比率＝買建比率－売建比率（注４）42作成期対応期間(第209期～第214期)、43作成期対応期間(第215期～第220期)、44作成期対応期間(第221期～第226期)、45作成期対応期間(第227期～第232期)、46作成
期対応期間(第233期～第238期)の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。

■過去６ヶ月間の基準価額と市況等の推移
基
決算期

第233期

年

月

準

日

（期首）2023年11月22日

価額

ベ ン チ マ ー ク

新株予約権付社債
券 債
券(転換社債) 債
騰落率 組入比率 組入比率 先物比率

騰落率
円
3,326

％
－

226,973

％
－

％
1.4

％
81.7

％
－

（期末）2023年12月22日

3,306

△0.6

227,333

0.2

1.5

80.4

－

第234期

（期首）2023年12月22日（期末）2024年１月22日

3,286
3,421

－
4.1

227,333
236,660

－
4.1

1.5
1.5

80.4
80.2

－
－

第235期

（期首）2024年１月22日（期末）2024年２月22日

3,401
3,473

－
2.1

236,660
241,654

－
2.1

1.5
1.6

80.2
81.2

－
－

第236期

（期首）2024年２月22日（期末）2024年３月22日

3,453
3,522

－
2.0

241,654
246,439

－
2.0

1.6
0.9

81.2
83.9

－
－

第237期

（期首）2024年３月22日（期末）2024年４月22日

3,502
3,530

－
0.8

246,439
248,303

－
0.8

0.9
0.9

83.9
84.7

－
－

第238期

（期首）2024年４月22日（期末）2024年５月22日

3,510
3,619

－
3.1

248,303
255,210

－
2.8

0.9
0.9

84.7
85.7

－
－

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

－ 1 －wp_24111367_02_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_運用実績_P.docx(1) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_02_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_運用実績_P.docx

■運用経過の説明●基準価額等の推移●基準価額の主な変動要因－ 2 －wp_24111367_03_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_運用経過_P.docx(2) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_03_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_運用経過_P.docx

●投資環境●ポートフォリオ

－ 3 －wp_24111367_03_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_運用経過_P.docx(3) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_03_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_運用経過_P.docx

●ベンチマークとの差異－ 4 －wp_24111367_03_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_運用経過_P.docx(4) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_03_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_運用経過_P.docx

■分配金■今後の運用方針－ 5 －wp_24111367_03_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_運用経過_P.docx(5) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_03_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_運用経過_P.docx

■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細－ 6 －wp_24111367_04_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_１万口_P.docx(6) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_04_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_１万口_P.docx

－ 7 －

wp_24111367_04_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_１万口_P.docx(7) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_04_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_１万口_P.docx

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2023年11月23日から2024年５月22日まで）
決

算

期

第
口

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド

設

定

数
千口
4,794,572

金

233 期

～

第

額
千円
26,633,393

238
口

期
解

約

数
千口
6,900,618

金

額千円
38,930,232（注）金額の単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項

第233期～第238期

目

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額

1,558,742千円(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額

25,143,165千円

(c) 売

買

高

比

率(a)／(b)0.06（注１）売買高比率は小数点以下２位未満切捨て。
（注２）期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
（注３）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
（注４）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■利害関係人との取引状況等（2023年11月23日から2024年５月22日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細（2024年５月22日現在）●

親投資信託残高
種

類

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド

期首(前作成期末)
口
数
千口
121,328,293

当

口

作 成
数
千口
119,222,247

期

末
評

価

額
千円
722,200,684（注）評価額の単位未満は切捨て。

－ 8 －wp_24111367_04_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_１万口_P.docx(8) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_04_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_１万口_P.docx

■投資信託財産の構成項（2024年５月22日現在）
当目

評

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額

作

成

価

額
千円
722,200,684
6,564,489
728,765,174

期

末
比

率
％
99.1
0.9
100.0

（注１）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、５月22日における邦貨換算レートは１アメリカ・ドル＝156.33円です。
（注２）フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(921,004,773千円)の投資信託財産総額(935,724,852千円)に対する比率
は、98.4％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)2023年12月22日現在

2024年１月22日現在

2024年２月22日現在

2024年３月22日現在

2024年４月22日現在

第233期末第234期末第235期末第236期末第237期末

2024年５月22日現在

第238期末656,966,209,519円
897,417,174

681,145,639,907円
638,048,699

693,155,185,284円
580,728,222

706,101,108,653円
506,222,176

709,120,492,784円
800,021,603

728,765,174,153円
817,172,331

650,708,602,054

675,058,807,027

687,050,749,324

700,108,918,828

702,452,519,796

722,200,684,602

未収
入
金
5,360,190,291
5,448,784,181
5,523,707,738
5,485,967,649
5,867,951,385
5,747,317,220(B) 負債
5,813,265,759
5,627,420,015
5,632,397,536
5,539,759,881
6,200,807,589
6,097,183,339
未 払 収 益 分 配 金
3,963,084,462
3,972,229,550
3,982,631,444
4,000,366,395
4,004,739,607
4,016,077,955
未
払
解
約
金
897,417,174
638,048,699
580,728,222
506,222,176
1,050,571,620
1,007,677,846
未 払 信 託 報 酬
932,064,839
974,857,472
1,004,505,261
947,654,155
1,037,038,061
1,023,741,887
そ の 他 未 払 費 用
20,699,284
42,284,294
64,532,609
85,517,155
108,458,301
49,685,651(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
651,152,943,760
675,518,219,892
687,522,787,748
700,561,348,772
702,919,685,195
722,667,990,814
元
本 1,981,542,231,031
1,986,114,775,122
1,991,315,722,103
2,000,183,197,890
2,002,369,803,880
2,008,038,977,502
次 期 繰 越 損 益 金 △1,330,389,287,271 △1,310,596,555,230 △1,303,792,934,355 △1,299,621,849,118 △1,299,450,118,685 △1,285,370,986,688(D) 受 益 権 総 口 数 1,981,542,231,031口 1,986,114,775,122口 1,991,315,722,103口 2,000,183,197,890口 2,002,369,803,880口 2,008,038,977,502口
１万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
3,286円3,401円
3,453円
3,502円
3,510円
3,599円（注１）当作成期における作成期首元本額1,955,839,274,074円、作成期中追加設定元本額181,108,059,961円、作成期中一部解約元本額128,908,356,533円です。
（注２）上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

－ 9 －wp_24111367_04_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_１万口_P.docx(9) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_04_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_１万口_P.docx

第233期
第234期
第235期■損益の状況
項

目

第233期

第234期

自2023年11月23日 至2023年12月22日 第236期 自2024年２月23日 至2024年３月22日
自2023年12月23日 至2024年１月22日 第237期 自2024年３月23日 至2024年４月22日
自2024年１月23日 至2024年２月22日 第238期 自2024年４月23日 至2024年５月22日

第235期

第236期

第237期

第238期

(A) 有 価 証 券 売 買 損 益△2,951,088,867円
27,741,763,382円
15,180,230,005円
14,955,286,866円
6,647,719,451円
22,592,679,255円
売買益
38,945,772
27,842,137,237
15,261,369,017
15,039,001,903
6,664,280,206
22,716,401,736
売買損△2,990,034,639△100,373,855△81,139,012△83,715,037△16,560,755△123,722,481
(B) 信
託
報
酬
等
△952,781,351△996,514,511△1,026,819,153△968,693,388△1,060,010,414△964,969,237(C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)△3,903,870,218
26,745,248,871
14,153,410,852
13,986,593,478
5,587,709,037
21,627,710,018(D) 前 期 繰 越 損 益 金
39,822,549,480
31,671,686,916
53,716,268,923
63,360,738,720
72,535,152,940
73,427,356,725(E) 追 加 信 託 差 損 益 金 △1,362,344,882,071△1,365,041,261,467△1,367,679,982,686△1,372,968,814,921△1,373,568,241,055△1,376,409,975,476(配 当 等 相 当 額)
(128,058,204,593)(128,836,641,041)(130,065,189,126)(131,488,690,989)(132,553,514,348)(133,859,093,331)(売 買 損 益 相 当 額) (△1,490,403,086,664) (△1,493,877,902,508) (△1,497,745,171,812) (△1,504,457,505,910) (△1,506,121,755,403) (△1,510,269,068,807)(F) 合計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ) △1,326,426,202,809△1,306,624,325,680△1,299,810,302,911△1,295,621,482,723△1,295,445,379,078△1,281,354,908,733
(G) 収
益
分
配
金
△3,963,084,462△3,972,229,550△3,982,631,444△4,000,366,395△4,004,739,607△4,016,077,955
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ) △1,330,389,287,271△1,310,596,555,230△1,303,792,934,355△1,299,621,849,118△1,299,450,118,685△1,285,370,986,688
追 加 信 託 差 損 益 金 △1,362,344,882,071△1,365,041,261,467△1,367,679,982,686△1,372,968,814,921△1,373,568,241,055△1,376,409,975,476(配 当 等 相 当 額)
(128,111,092,324)(128,856,768,543)(130,098,506,674)(131,517,777,171)(132,583,153,505)(133,887,336,285)(売 買 損 益 相 当 額) (△1,490,455,974,395) (△1,493,898,030,010) (△1,497,778,489,360) (△1,504,486,592,092) (△1,506,151,394,560) (△1,510,297,311,761)
分 配 準 備 積 立 金
38,413,240,263
54,444,706,237
63,887,048,331
73,346,965,803
74,118,122,370
91,038,988,788
繰
越
損
益
金
△6,457,645,463
－
－
－
－
－
（注１）(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.33％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注５）分配金の計算過程は以下の通りです。
第233期(a) 費用控除後の配当等収益(b) 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(c) 収益調整金(d) 分配準備積立金(e) 分配可能額(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ)
１万口当たり分配可能額(f) 分配金額
１万口当たり分配金額(税引前)

第234期

2,553,775,245円

第235期

3,533,675,442円

3,522,076,071円

第236期
3,352,229,257円

第237期
3,450,008,633円

第238期
3,716,467,247円

0円

16,811,300,593円

10,631,334,781円

10,634,364,221円

2,137,700,404円

17,911,242,771円

128,111,092,324円
39,822,549,480円
170,487,417,049円
860.38円
3,963,084,462円
20円

128,856,768,543円
38,071,959,752円
187,273,704,330円
942.91円
3,972,229,550円
20円

130,098,506,674円
53,716,268,923円
197,968,186,449円
994.16円
3,982,631,444円
20円

131,517,777,171円
63,360,738,720円
208,865,109,369円
1,044.23円
4,000,366,395円
20円

132,583,153,505円
72,535,152,940円
210,706,015,482円
1,052.28円
4,004,739,607円
20円

133,887,336,285円
73,427,356,725円
228,942,403,028円
1,140.13円
4,016,077,955円
20円－ 10 －

wp_24111367_04_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_１万口_P.docx(10) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_04_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_１万口_P.docx

■分配金のお知らせ
決 算 期
第233期
第234期
第235期
第236期
第237期
第238期

年 月 日
2023年12月22日
2024年１月22日
2024年２月22日
2024年３月22日
2024年４月22日
2024年５月22日

１万口当たりの分配金（税込）
20円
20円
20円
20円
20円
20円

（注１）受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金とな
り、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となります。
（注２）元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
（注３）個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、20.315％(所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。
※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。

－ 11 －

wp_24111367_04_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_１万口_P.docx(11) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_04_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_１万口_P.docx

フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･マザーファンド
運

用

報

告

書

《第40期》
決算日

2024年５月22日（計算期間：2023年11月23日から2024年５月22日まで）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。

●

格付けに関しては、主に、Ｂａ格(ムーディーズ社)以下またはＢＢ格(Ｓ＆Ｐ社)以下の格付けの事業債に投資を行い、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入れることも
あります。

運

用

方

●

銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。

●

個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現

針地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。

主要運用対象●高利回り事業債の組入率は原則として高位を維持します。

●

原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。

●

FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。

●

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を主要な投資対象とします。
ハイ・イールド債券への投資割合には、制限を設けません。

組

入

制

限

株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

－ 12 －

wp_24111367_05_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（表紙）_P.docx(12) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_05_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（表紙）_P.docx

■最近５期の運用実績
基
決

算

準

価

期

額

36期(2022年５月23日)

円
42,440

期 中
騰落率
％
2.8

37期(2022年11月22日)
38期(2023年５月22日)
39期(2023年11月22日)
40期(2024年５月22日)

47,62447,84553,57760,576

12.2
0.5
12.0
13.1

参

考

181,765
201,117
202,388
226,973
255,210

指数※

新株予約権付社債 債
券
期 中 (転換社債) 組入比率
騰落率 組入比率
％
％
％
1.1
1.9
86.0
10.6
0.6
12.1
12.4

2.4
2.1
1.4
0.9

79.1
79.6
81.8
85.8

債
券
先物比率

純 資 産
総
額

％
－

百万円
525,450－－－－

602,889
652,343797,204
914,539※当ファンドはベンチマークを設定していません。参考指数としてICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)＊を記載しております。
＊ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（円換算）は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。
＊ICE®はICE Data Indices, LLCまたはその関連会社の登録商標です。BofA®はバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションおよびその関連会社(BofA)によってライセンス供与されたバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの登録商標であり、BofAの事前の承認なしに使用することはできません。ICE BofAはICE BofA indexを現状有姿の状態でライセンス供与しており、同インデックスに関し保証したり、同インデックスおよびそこに反映され、関連している、あるいはそこから派生しているいかなるデータに関して、その適切性、品質、正確性、適時性、完全性を保証するものではありません。またICE BofAは、それらの利用に際し責任を負うものではなく、フィデリティ投信株式会社あるいは同社の商品やサービスにつき、スポンサー提供、支持、もしくは推奨するものではありません。
This Japanese translation of the disclaimer is for informational purposes only, and the English language disclaimer, which is available upon request,
controls with respect to ICE Data Indices, LLC and the ICE BofA Indices.
（注）債券先物比率＝買建比率－売建比率■当期中の基準価額と市況等の推移
基
年

月

準

価

額

参

考

指

日
騰落率

（期

（期

数

新株予約権付社債
券(転換社債) 債
騰落率 組入比率 組入比率

債
券
先物比率

首）
2023年11月22日

円
53,577％－226,973

％
－

％
1.4

％
81.8

％
－

11月末
12月末
2024年１月末
２月末
３月末
４月末
末）
2024年５月22日

53,67653,42055,75357,13558,18459,967

0.2
△0.3
4.1
6.6
8.6
11.9

227,351
227,301
236,555
242,273
246,275
252,743

0.2
0.1
4.2
6.7
8.5
11.4

1.4
1.5
1.5
1.6
0.9
0.9

80.4
79.7
79.7
81.9
84.2
84.1

－
－
－
－
－
－

60,57613.1

255,210

12.4

0.9

85.8

－

（注）騰落率は期首比です。

－ 13 －

wp_24111367_06_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（運用実績）_P.docx(13) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_06_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（運用実績）_P.docx

■運用経過の説明●基準価額の推移●基準価額の主な変動要因
当期の当ファンドの騰落率は、＋13.1％でした。
当期はハイ・イールド債券相場が前期末比で上昇したことに加え、為替相場で円安米ドル高が続いたことが当ファンドの基準価額にプラスに寄与しました。(当ファンドは為替ヘッジを行っておりませんので、為替相場の変動が基準価額に反映されます。)●投資環境
当期の米国ハイ・イールド債券相場の騰落率は、ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックスで＋6.7％(米ドル・ベース、以下同じ)となりました。米10年国債は＋1.8％、米投資適格社債は＋4.7％となりました。当期末時点の米国ハイ・イールド債券の利回り(上記インデックス・ベース)は前期末の8.72％から8.04％へと低下、米10年国債利回りは前期末の4.43％から4.44％へとわずかに上昇し、両者の利回り格差は縮小しました。
当期の米債券相場は、米国のインフレ(物価)動向や雇用環境、またそれらを基に意思決定を行う米連邦準備制度理事
会(ＦＲＢ)の金融政策に対する見方を材料に、大きな変動が続きました。
米10年国債利回り(長期金利)は、期初4.4％台で始まった後年末にかけて急速に低下し、一時3.79％を付けました。
これは、それまでの米国における利上げ長期化観測が後退し、ＦＲＢが近いうちに利下げに政策を転換するとの見方が強まったためです。
しかし、米国の景気は引き続き底堅く、年明け以降発表された物価指標も想定されたほどの低下傾向が認められず、利下げ開始が後ろ倒しになるのではとの見方から長期金利は再び上昇基調となりました。米長期金利は変動を伴いながらも４月末には一時4.73％と2023年11月上旬以来の高水準を付けました。５月に入ると、４月の急ピッチの上昇の反動から同利回りは低下を見せ、期初と大きく変わらない水準で期を終えました。
ＦＲＢは2023年７月に利上げを実施した後、当期中５会合連続で政策金利を据え置き、フェデラルファンド(ＦＦ)金利の誘導目標を年5.25～5.50％に維持しました。
こうした中、米ハイ・イールド債券は、堅調な企業業績や、米国の利上げが最終局面にあるとの見方、米株価の力強い上昇を好感し、前期に続きプラスとなりました。
※文中の騰落率は、米ドル、現地期末ベースです。また、リターン、利回りの数値はICE BofAのインデックスによるものです。

－ 14 －

wp_24111367_07_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（運用経過）_P.docx(14) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_07_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（運用経過）_P.docx

●ポートフォリオ
当ファンドは、主として米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指し運用を行います。当期もこれまでと変わらず、徹底した企業分析に基づき、個別銘柄の選択を重視した運用を行いました。

組入上位５業種
前期末

当期末
業種

比率

業種

比率

１

エネルギー

13.1％

１

エネルギー

13.8％

２

サービス

6.4

２

テクノロジー

6.8

３

テクノロジー

5.7

３

サービス

6.7

４

各種金融

5.4

４

各種金融

6.3

５

ヘルスケア

5.3

５

ヘルスケア

5.6

（注１）業種は原則としてICE BofAの分類によります。一部弊社の判断で分類しているものが含まれます。
（注２）「比率」欄は、純資産に対する割合です。

■今後の運用方針
米国では引き続き景気・物価・金融政策動向が注目されています。インフレは減速傾向が続いていたものの足元では再び加速する指標もみられ、労働市場は市場予想に比べ底堅く、成長率も良好な水準となっています。こうしたなか、米
連邦準備制度理事会(ＦＲＢ)は、インフレ動向の不確実性などを考慮し目先の緩和姿勢への転換には慎重となっており、市場の利下げ期待が上下することで長期金利の変動も大きくなる可能性があります。インフレが再び加速に転じる
リスクや、これまでの利上げの累積的な影響が表れる可能性もあり、動向を注意深く見てまいります。
米国ハイ・イールド債券については、金利動向に加え、経済環境が悪化した場合の個別企業の財務やデフォルト率への影響などに引き続き注意を払っています。
運用においては、経済環境、デフォルト動向だけでなく、市場の流動性、バリュエーションなども充分に勘案した上で、個別企業の業績、財務状況を慎重に見極め、銘柄選別を行ってまいります。

■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細（注）費用明細の項目の概要および注記については、前述の「１万口（元本10,000円）当たりの費用明細」をご参照ください。

－ 15 －

wp_24111367_07_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（運用経過）_P.docx(15) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_07_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（運用経過）_P.docx

■売買及び取引の状況（2023年11月23日から2024年５月22日まで）
(1) 株

式
株

外国

買

付

数

金

額

株

百株
ア

メ

リ

カ

売

付

数

金

額

百株

－
(△458.68)

千アメリカ・ドル－(△27,756)

千アメリカ・ドル
10,404

1,112.31（注１）金額は受渡し代金。
（注２）( )内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。

(2) 新株予約権付社債（転換社債）
額

買

付

面

金

額

額

売

付

面

金

額

外国
ア

メ

リ

カ

千アメリカ・ドル
804

千アメリカ・ドル
683

千アメリカ・ドル－(41,113)

千アメリカ・ドル－(41,113)（注１）金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。
（注２）( )内は予約権行使による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）単位未満は切捨て。

(3) 公社債
買

付

額

売

付

額

外国
ア

メ

リ

カ

千アメリカ・ドル
956,679

社債券

千アメリカ・ドル
165,539(329,525)（注１）金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。
（注２）( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。
（注４）単位未満は切捨て。

(4) 金銭債権
買

付

額

売

付

額

外国
アメリカ
金

銭

債

千アメリカ・ドル

千アメリカ・ドル

191,358

111,817(96,996)

権（注１）金額は受渡し代金。
（注２）( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）単位未満は切捨て。

－ 16 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(16) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項

目

当

期

(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額

1,558,742千円(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額

25,143,165千円

(c) 売

買

高

比

率(a)／(b)0.06（注１）売買高比率は小数点以下２位未満切捨て。
（注２）期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
（注３）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
（注４）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■当期中の主要な売買銘柄（2023年11月23日から2024年５月22日まで）
●

公社債
当
買
銘

期
付

柄

売
金

付

額

銘

柄

ICAHN LP/FN 9% 06/15/30 144A

千円
3,801,945

金額

FORD MOTOR 3.25% 02/12/32

千円
2,803,186

CLOUD SOFT 8.25% 6/30/32 144A

3,796,474

CCO HLDGS/CAP 7.375% 03/03/31 144A

2,588,391

TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 144A

3,650,183

STRATHCONA RE 6.875% 8/26 144A

2,325,039

ARDONAGH F 7.75% 02/15/31 144A

3,604,779

EQUIPMENTSHARE 9% 5/15/28 144A

2,253,820

SS&C TECHNOLOGI 6.5% 6/32 144A

3,317,322

BOOST NEWCO BOR 7.5% 1/31 144A

2,062,053

WESCO DISTRIBUT 6.625% 03/15/32 144A

3,023,193

BIG RIV STL LLC 6.625% 01/31/2

1,910,809

BUILDER 6.375% 03/34 144A

3,023,193

LABL INC 9.5% 11/01/28 144A

1,476,329

CLEVELAND-CLIF 7% 3/15/32 144A

3,015,330

MICROSTRATEGY 6.125% 06/15/28

1,336,576

USA COMPRESSI 7.125% 3/29 144A

3,003,974

PBF HLD LLC/FIN 7.875% 08/31/30 144A

1,334,070

ASSUREDPARTNER 7.5% 02/15/32 144A

2,884,577

INTELSAT JACKSN 6.5% 1/30 144A

1,165,976（注１）金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。
（注２）公社債には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等（2023年11月23日から2024年５月22日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 17 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(17) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx

■特定資産の価格等の調査調査を行った者の氏名又は名称有限責任監査法人トーマツ
調査の結果及び方法の概要
調査依頼を行った取引は2023年11月23日から2024年５月22日までの間で金銭債権(貸付債権)取引19件でした。これらの金銭債権(貸付債権)取引について、「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)」第11条第２項に基づいて比較可能な価格のほか、特定取引に係る現地約定日、銘柄、取引の相手方の名称、通貨の種類、数量、売買の別、利率及び償還日に関して、有限責任監査法人トーマツに調査を委託し、日本公認会計士協会が公表した専門業務実務指針4460「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査に係る合意された手続業務に関する実務指針」に基づく調査結果として合意された手続実施結果報告書を入手しています。
なお、本調査は財務諸表監査の一部ではなく、また価格の妥当性や内部管理体制について保証を提供するものではありません。

■組入資産の明細（2024年５月22日現在）(1) 外国株式上場、登録株式期首(前期末)
銘

柄（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
CHESAPEAKE ENERGY CORP

株

数
百株

1,652.45

当
株

期

末
評

数

価

外貨建金額

百株 千アメリカ・ドル
1,652.45

14,992額

業

種

等

邦貨換算金額千円
2,343,805 エネルギー

FRONTIER COMMS PARENT INC

1,629.41

1,629.41

4,332

NORTHEAST GROCERY INC PP

15,955.32

15,955.32

8,966

1,401,793 生活必需品流通・小売り

677,315 電気通信サービス

CAESARS ENTERTAINMENT INC

2,069.98

2,069.98

7,367

1,151,692 消費者サービス

PG&E CORP

12,167.54

12,167.54

23,0203,598,870 公益事業

EXXON MOBIL CORP

1,790.83

988.83

11,653

1,821,770 エネルギー

VISTRA CORP

3,812.3

3,812.3

35,927

5,616,485 公益事業

CALIFORNIA RES CORP

4,620.95

4,310.64

20,6523,228,570 エネルギー

SOUTHEASTERN GROCERS INC

10,482.76－－

MESQUITE ENERGY INC

1,867.42

1,867.42

15,286EP ENERGY CORP

5,665.55

5,665.55

441

69,084 エネルギー

906.42906.42

5,846

913,969 エネルギー（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）－ 一般消費財・サービス流通・小売り（アメリカ・・・ＯＴＣ）

SUPERIOR ENERGY SERVICES INC A

2,389,769 エネルギーINTELSAT SA/LUXEMBOURG

1,966

1,966

8,239

1,288,081 電気通信サービス

NEW COTAI LLC / CAP P/P

49,669.43

49,669.43

4,271

667,774 金融サービス

PURE WEST ENERGY

77.89

77.89

1

272 エネルギー

INTELSAT JACKSON CVR SER A RT

205.87－－－ 電気通信サービス－ 18 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(18) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx

期首(前期末)
銘柄株（アメリカ・・・ＯＴＣ）

数

当
株

百株

期

末
評

数

価

額

業

外貨建金額

邦貨換算金額百株 千アメリカ・ドル

千円

INTELSAT JACKSON CVR SER B RT

205.87－－

PURE WEST ENERGY CVR

46.94

－

－

－

10,482.76

1,153

額

114,792.93

113,221.94

162,153

>

18銘柄

15銘柄

－

<2.8％>

額

114,792.93

113,221.94－

25,349,521

>

18銘柄

15銘柄

－

<2.8％>

SOUTHEASTERN GROCERS CVR RT
小
合

計
計

株
銘

数 、 金
柄

株
銘

数

<

比

率

数 、 金
柄

数

<

比

率

種

等

－ 電気通信サービス－ エネルギー
180,264 一般消費財・サービス流通・小売り
25,349,521（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国新株予約権証券
期首(前期末)
銘

柄(アメリカ)NOBLE CORP PLC TR 1 WT 2/04/28
NOBLE CORP PLC TR2 WT 2/04/28
CALIFORNIA RES CRP WT 10/27/24
証 券 数 、 金 額
小 計
銘 柄 数 < 比 率 >証 券 数 、 金 額
合 計
銘 柄 数 < 比 率 >

証 券 数
証券
72,80472,80446,818
192,4263
192,426
3

当
証 券 数
証券
72,80472,80446,818
192,4263
192,426
3

期

末
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
2,062
322,459
1,729
270,309603
94,415
4,395
687,184－<0.1％>－
687,184－<0.1％>（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。

(3) 公社債（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
区

ア

分

メ
合

リ

カ
計

当
評
価
額
額面金額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
5,408,734
5,070,719 792,705,508－－ 792,705,508

期

末
残存期間別組入比率
うちＢＢ格
組入比率
以下組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
％
％
86.7
75.4
44.8
36.2
5.7
86.7
75.4
44.8
36.2
5.7

（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。

－ 19 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(19) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx

（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当

銘

柄(アメリカ)DISH NETWORK CO CV 0% 12/15/25
DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A
NEW COTAI LLC CONV 5% 2/24/27
COINB CONV .25% 04/01/30 144A
ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18 Escrow
WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A
CSC HLDGS LLC 4.625% 12/01/30 144A
TOPS MARKETS CORP ESCROWHERTZ CORP 6.25% 10/15/22
AVOLON HLDGS 3.95% 7/24 144A
OCCIDENTAL PETE 6.95% 07/01/24
NEXTERA ENERGY 4.25% 9/24 144AHERTZ 5.5% 10/15/24 144ACARLYLE AVIAT 7% 10/15/24 144AWOLVERINE 8.5% 11/24 144A
SPRINGLEAF FIN 6.875% 3/15/25
SYMANTEC CORP 5% 04/25 144A
CRESTWOOD MID P/F 5.75% 4/1/25
SUGARHOUSE 5.875% 5/15/25 144A
CITGO PETE COR 7% 6/15/25 144A
FORD MTR CR 5.125% 6/16/25
VICI PPTY LP 4.625% 06/25 RGS
DPL INC 4.125% 07/01/25
OCCIDENTAL PETE 5.875% 9/01/25
NEW FORTRESS EN 6.75% 09/15/25
SPIRIT LOYALT 8% 09/20/25 144ACANPACK SA 3.125% 11/01/25 144A
KLX ENERGY 11.5% 11/1/25 144A
JONAH ENERGY LLC 12% 11/25 P/P
ICAHN LP/FN COR 6.375% 12/15/2
LEGENDS HOSPITAL 5% 02/01/26 144A
CALIFORNIA 7.125% 02/01/26 144A
SPRINGLEAF FIN CRP 7.125% 3/26
CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A
OCCIDENTAL PETE 5.55% 03/15/26
BOXER PAREN 9.125% 3/1/26 144ANCL CORP LTD 5.875 03/15/26 144A
MATTEL INC 3.375% 04/01/26 144A
FORD MTR CR LLC 6.95% 03/06/26
FORD MTR CR LLC 7.27403% 03/06/26
WASH MULT 5.75% 4/15/26 144A
CEC ENT CO LLC 6.75% 5/26 144A
TULLOW OI 10.25% 05/15/26 144A
AVOLON HLD 4.375% 5/01/26 144A
ICAHN LP/FN COR 6.25% 05/15/26

種類

新株予約権付社債
新株予約権付社債
新株予約権付社債
新株予約権付社債
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券

期

末
評
価
額
利 率
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
0.00007,197
5,470
855,126
3.375051,86631,8994,986,793
5.00006,254
15,2432,382,940
0.2500150
144
22,6280.00006,605
000.000013,820004.625012,335
5,301
828,7960.000020,640000.00005,980
19430,3823.950025
24
3,899
6.95002,847
2,848
445,378
4.2500601
592
92,6480.00006,520
211
33,1267.00009,835
9,771
1,527,650
0.00003,747
449
70,292
6.87506,965
7,011
1,096,166
5.00006,265
6,230
974,0505.75008,145
8,130
1,270,964
5.87505,585
5,559
869,191
7.000012,675
12,7001,985,505
5.125016,15016,0152,503,748
4.6250
10,630
10,486
1,639,403
4.125059,05858,074
9,078,815
5.87503,520
3,522
550,6116.75009,593
9,473
1,480,972
8.00009,490
7,192
1,124,339
3.12503,435
3,280
512,866
11.5000
8,250
8,123
1,270,015
12.0000
7,452
7,955
1,243,644
6.375013,81513,8082,158,683
5.00002,985
2,964
463,4397.12508,730
8,775
1,371,816
7.12509,765
9,928
1,552,178
8.00007,076
7,070
1,105,284
5.55006,554
6,547
1,023,541
9.1250180
18128,3115.87501,680
1,656
259,0073.37501,685
1,613
252,1816.950049,80050,634
7,915,714
8.2954
5,860
6,054
946,4715.75003,610
3,520
550,3276.75008,950
8,840
1,381,999
10.2500
10,794
10,456
1,634,693
4.375018172,729
6.25009,980
9,824
1,535,928

償還年月日2025/12/15
2026/08/15
2027/02/24
2030/04/01
2025/04/15
2049/12/31
2030/12/01
2049/12/31
2049/12/31
2024/07/01
2024/07/01
2024/09/15
2024/10/15
2024/10/15
2024/11/15
2025/03/15
2025/04/15
2025/04/01
2025/05/15
2025/06/15
2025/06/16
2025/06/15
2025/07/01
2025/09/01
2025/09/15
2025/09/20
2025/11/01
2025/11/01
2025/11/05
2025/12/15
2026/02/01
2026/02/01
2026/03/15
2026/03/15
2026/03/15
2026/03/01
2026/03/15
2026/04/01
2026/03/06
2026/03/06
2026/04/15
2026/05/01
2026/05/15
2026/05/01
2026/05/15－ 20 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(20) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx

当

銘

柄

(アメリカ)BLOCK INC 2.75% 06/01/26
GGAM FINANCE LT 7.75% 05/15/26
CITGO PETROL 6.375% 06/26 144A
BOBOMBARDIER 7.125% 06/26 144AROYAL CARIBBEAN 4.25% 07/01/26 144A
FORD MTR CR LLC 6.95% 06/10/26
BERRY GBL ES 4.875% 7/26 144AGEMS MENAS 7.125% 7/31/26 144A
AIR CANADA 3.875% 08/15/26 144AHERTZ CORP 7.125% 08/01/2026 1
ACRISURE 10.125% 08/01/26 144AROYAL CARIBBEAN 5.5% 08/31/26
STRATHCONA RE 6.875% 8/26 144A
MCLAREN FIN PLC 7.5% 8/26 144A
SM ENERGY CO 6.75% 09/15/26
RADIATE HOLDC 4.5% 9/15/26 144A
SBP LLC/C 6.375% 09/30/26 144A
NEW FORTRESS EN 6.5% 9/26 144A
IMS HEALTH 5% 10/15/26 144AGANNETT HOLDING 6% 11/01/26 144ACAMELOT FIN SA 4.5% 11/26 144A
KOBE US MID PIK VAR 11/26 144AHERTZ 4.625% 12/01/26 144AZIGGO BOND 6% 1/15/27 144A
SM ENERGY CO 6.625% 1/15/27
ALBERTSONS 4.625% 1/15/27 144A
VISTRA OP CO 5.625% 02/27 144ATENET HEALTHCARE 6.25% 2/1/27
VICI PROPERT 3.75% 02/27 144ASBA COMMUNICATI 3.875% 02/27
LINDBLAD E 6.75% 02/15/27 144A
STUDIO CITY CO 7% 02/27 144ANCL CORP 5.875% 02/15/27 144A
VICI PPTY LP 5.75% 02/01/27 RE
GGAM FIN LT 8% 02/15/27 144A
FRONT RANGE BID 4% 3/1/27 144A
CHS/CMNTY HLT 5.625% 03/15/27 144ACARNIVAL COR 5.75% 3/1/27 144A
BOMBARDIER 7.875% 04/27 144A
SUNOCO LP /CORP 6% 04/15/27
CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144
CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027
ALTICE FR 10.5% 5/15/27 144A
ICAHN LP/FN COR 5.25% 05/15/27
FORD MTR CR LLC 4.95% 05/28/27
KFC CO/PIZZA 4.75% 6/1/27 144AARD FIN SA 6.5% 06/30/27 144A
UNIVISION 6.625% 06/01/27 144A

種

社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券

類

期

末
評
価
額
利 率
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
2.75005,755
5,455
852,787
7.75007,675
7,846
1,226,649
6.37506,045
6,030
942,690
7.12505,725
5,824
910,499
4.25009,705
9,358
1,463,034
6.95006,720
6,853
1,071,422
4.87503,655
3,595
562,095
7.125021,87521,7523,400,499
3.87504,620
4,389
686,2190.00008,230
740
115,79310.1250
5,055
5,222
816,5085.50009,590
9,450
1,477,331
6.87505,715
5,661
885,000
7.500012,065
10,524
1,645,320
6.75003,640
3,634
568,2274.500014,100
10,487
1,639,479
6.37502,480
2,406
376,160
6.500017,315
16,6862,608,622
5.00005,060
4,987
779,6866.00002,870
2,713
424,156
4.50005,440
5,248
820,474
10.0000
13,643
11,2891,764,956
4.62503,580
2,921
456,756
6.00005,985
5,942
929,001
6.62505,695
5,688
889,2394.6250
10,543
10,172
1,590,319
5.62505,626
5,553
868,166
6.250013,06013,0312,037,218
3.75004,530
4,294
671,4133.875010,425
9,912
1,549,638
6.75004,725
4,692
733,628
7.00005,135
5,126
801,494
5.87506,415
6,345
992,0565.75006,005
5,996
937,3628.00005,700
5,883
919,720
4.00009,450
7,321
1,144,626
5.62505,130
4,873
761,8105.750011,865
11,698
1,828,813
7.87509,775
9,782
1,529,2416.00009,955
9,910
1,549,246
5.125019,14018,3702,871,871
5.375015,235
14,6302,287,229
10.5000
12,1704,645
726,255
5.250013,52012,4891,952,421
4.950011,75011,4601,791,543
4.75007,630
7,436
1,162,548
7.25005,830
1,448
226,392
6.6250
10,585
10,3701,621,161

償還年月日2026/06/01
2026/05/15
2026/06/15
2026/06/15
2026/07/01
2026/06/10
2026/07/15
2026/07/31
2026/08/15
2026/08/01
2026/08/01
2026/08/31
2026/08/01
2026/08/01
2026/09/15
2026/09/15
2026/09/30
2026/09/30
2026/10/15
2026/11/01
2026/11/01
2026/11/01
2026/12/01
2027/01/15
2027/01/15
2027/01/15
2027/02/15
2027/02/01
2027/02/15
2027/02/15
2027/02/15
2027/02/15
2027/02/15
2027/02/01
2027/02/15
2027/03/01
2027/03/15
2027/03/01
2027/04/15
2027/04/15
2027/05/01
2027/05/15
2027/05/15
2027/05/15
2027/05/28
2027/06/01
2027/06/30
2027/06/01－ 21 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(21) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx

当

銘

柄

(アメリカ)WR GRACE 4.875% 06/15/27 144A
SABRE GLBL 8.625% 06/27 144A
BERRY GBL ES 5.625% 7/27 144A
NEXSTAR 5.625% 7/15/27 144ASCRIPPS ESCRO 5.875% 7/27 144A
CAESARS E 8.125% 07/01/27
ROYAL CARI 5.375% 7/15/27 144A
SIRIUS XM RADIO 5% 8/1/27 144A
ALLEGIANT T 7.25% 8/15/27 144A
OLYMPUS WATER 7.125% 10/01/27 144AC&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A
ADVANCED DRAIN 5% 9/30/27 144A
FRONTIER COM 5.875% 10/15/27 144AUBER TECH I 7.5% 09/15/27 144AMPT OPER PARTNER 5% 10/15/27
PERFORMANCE 5.5% 10/15/27 144A
LIVE NATIN 4.75% 10/15/27 144A
ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A
LCPR SR 6.75% 10/15/27 144A
FIRST QUANT 6.875% 10/27 144A
MINERAL RES LT 8% 11/1/27 144A
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27
AVOLON HLDGS 2.528% 11/27 144A
FORD MTR CR LLC 7.35% 11/04/27
DISH NETWORK CO 11.75% 11/27 144A
GO DADDY OP 5.25% 12/1/27 144A
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 5.8
MOOG INC 4.25% 12/15/2027 144ATERRIER M 8.875% 12/15/27 144A
OPEN TEXT CO 6.9% 12/1/27 144A
1375209 BC LTD 9% 1/30/28 144A
POST HLDGS 5.625% 01/28 144A
ENDEAVOR ENERGY 5.75 1/28 144ATAYLOR MORRISON CMNTY/ MONARCH
ALTICE FRANCE SA 5.5% 01/15/20
HERTZ CORP 6% 01/15/2028 144A
ALTICE FING 5% 01/15/28 144A
ALLEN MEDIA 10.5% 02/28 144A
STUDIO CITY 6.5% 1/15/28 144AUBER TECH INC 6.25% 01/15/28 144A
ASHTON WO 6.625% 01/15/28 144A
ENLINK MID 5.625% 01/15/28 144A
SEALED AIR 6.125% 2/1/28 144A
CSC HLDGS LLC 5.375% 2/28 144A
CVR ENERGY 5.75% 02/15/28 144A
ALTICE FR HLDS 6% 2/15/28 144A
PBF HLD LLC/FIN 6% 02/15/28
CLEAR CHAN 7.75% 04/15/28 144A

種

社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券

類

期

末
評
価
額
利 率
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
4.87506,725
6,480
1,013,145
8.62506,653
6,245
976,297
5.62503,000
2,954
461,880
5.62506,745
6,476
1,012,531
5.87504,310
3,253
508,678
8.125012,02012,244
1,914,244
5.37504,325
4,244
663,591
5.00008,735
8,342
1,304,120
7.25003,405
3,270
511,346
7.12503,440
3,514
549,364
6.875020,38019,5743,060,158
5.00001,210
1,174
183,577
5.87505,005
4,879
762,7697.50005,815
5,940
928,6675.0000
11,6309,510
1,486,784
5.500013,405
13,0652,042,459
4.75007,085
6,778
1,059,683
6.750022,62022,295
3,485,440
6.75005,264
4,914
768,246
6.875011,785
11,611
1,815,266
8.00006,125
6,256
978,1075.500027,77527,011
4,222,658
2.52809,509
8,502
1,329,132
7.350030,00031,314
4,895,317
11.7500
16,355
16,3842,561,328
5.25005,050
4,927
770,3455.87505,860
5,777
903,195
4.25001,720
1,621
253,418
8.875021,495
11,415
1,784,595
6.90003,970
4,084
638,547
9.00002,267
2,227
348,2445.625013,375
13,112
2,049,806
5.750011,85011,9651,870,535
5.75007,155
7,066
1,104,648
5.500011,4907,698
1,203,457
0.00008,095
728
113,894
5.00005,480
4,071
636,49310.5000
16,8658,336
1,303,198
6.500010,53010,006
1,564,357
6.25004,435
4,449
695,5906.625085
84
13,2605.62502,255
2,233
349,235
6.12506,375
6,369
995,786
5.37502,325
1,661
259,6715.75008,810
8,249
1,289,714
6.00006,000
1,927
301,3636.000020,275
19,861
3,104,931
7.75003,180
2,776
434,028

償還年月日

2027/06/15
2027/06/01
2027/07/15
2027/07/15
2027/07/15
2027/07/01
2027/07/15
2027/08/01
2027/08/15
2027/10/01
2027/09/15
2027/09/30
2027/10/15
2027/09/15
2027/10/15
2027/10/15
2027/10/15
2027/10/15
2027/10/15
2027/10/15
2027/11/01
2027/11/15
2027/11/18
2027/11/04
2027/11/15
2027/12/01
2027/12/01
2027/12/15
2027/12/15
2027/12/01
2028/01/30
2028/01/15
2028/01/30
2028/01/15
2028/01/15
2028/01/15
2028/01/15
2028/02/15
2028/01/15
2028/01/15
2028/01/15
2028/01/15
2028/02/01
2028/02/01
2028/02/15
2028/02/15
2028/02/15
2028/04/15－ 22 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(22) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx

当

銘

柄

(アメリカ)NTH OIL & GAS 8.125% 03/01/28 144A
FORD MTR CR LLC 2.9% 02/16/28
BOMBARDIER INC 6% 02/28 144A
TRANSOCEAN 8.375% 02/28 144A
UNITI/FIN/CSL 10.5% 2/28 144A
AMER AIR 7.25% 02/15/28 144A
CLEARWY ENR 4.75% 3/15/28 144A
FRONT RANGE BIDCO INC 6.125% 0
ASBURY AUTOMOTI 4.5% 03/01/28
NCL FINANCE LTD 6.125% 03/15/28 144A
SPA HOLDINGS 4.875% 2/28 144A
RITCHIE BR 6.75% 03/15/28 144A
BALL CORP 6.875% 03/15/28
CSC HOLDINGS 7.5% 4/1/28 144A
CDW LLC / CDW F 4.25% 04/01/28
ARCHROCK PR 6.25% 4/1/28 144A
UNITI/FIN 4.75% 04/15/28 144A
MAGIC MERG 5.25% 05/1/28 144A
ORGANON F 4.125% 04/30/28 144A
SCIH SALT 4.875% 05/01/28 144AATLAS LUX 4.625% 06/01/28 144A
ALLIANT HLDG/CO 6.75% 04/15/28
ADIENT GLOBAL 7% 04/15/28 144A
MACQUARIE 8.375% 05/01/28 144A
CLARIOS GLBL LP 6.75% 4/28 144A
CHARLES RIV 4.25% 5/1/28 144A
ASGN INC 4.625% 05/15/28 144ANORTHWEST FIN 10.75% 06/01/28 144A
MOLINA HEA 4.375% 6/15/28 144A
FRONTIER COMM 5% 05/01/28 144A
ATLANTICA SUS 4.125% 6/28 144ASRS DISTRIBUTIO 4.625% 07/01/28 144A
DELEK LOGISTIC 7.125% 06/01/28 144ACARNIVAL 10.375% 05/28 144A
CORELOGIC INC 4.5% 5/1/28 144A
LINDBLAD EXPEDI 9% 05/15/28 144A
CSC HLDGS LLC 11.25% 5/28 144A
TKC HOLDINGS 6.875% 5/28 144A
HESS MIDST 5.125% 6/15/28 144A
TRI POINTE GROUP 5.7% 06/15/28
CVR PART LP/FIN 6.125% 06/15/28 144A
MICROSTRATEGY 6.125% 06/15/28
SM ENERGY CO 6.5% 07/15/28
MADISON IAQ 4.125% 06/28 144A
GGAM FINANCE LT 8% 06/15/28 14
HOWARD ENRGY 8.875% 07/28 144A
PG&E CORP 5% 07/01/28
AVANTOR FUNDING 4.625% 07/15/28 144A

種

社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券

類

期

末
評
価
額
利 率
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
8.12507,995
8,131
1,271,268
2.90004,625
4,169
651,8446.00005,745
5,674
887,033
8.37503,636
3,778
590,657
10.5000
10,73010,905
1,704,846
7.25003,550
3,606
563,8174.75003,445
3,302
516,260
6.12505,210
3,140
490,894
4.50001,668
1,582
247,334
6.12502,075
2,043
319,535
4.87503,985
3,670
573,760
6.750010,000
10,1801,591,501
6.87503,557
3,635
568,404
7.500020,300
11,585
1,811,147
4.25007,050
6,708
1,048,662
6.25005,800
5,763
900,983
4.75004,490
3,854
602,6415.25005,220
4,353
680,644
4.12506,615
6,148
961,124
4.875021,46020,252
3,166,098
4.62503,000
2,726
426,2276.750014,035
14,0792,200,980
7.00009,280
9,494
1,484,312
8.37505,665
5,982
935,2656.750020,00020,202
3,158,178
4.25001,765
1,665
260,3904.625013,83513,0172,035,045
10.7500
2,995
3,078
481,318
4.37503,800
3,570
558,220
5.00005,150
4,838
756,350
4.12502,790
2,654
414,9634.62504,110
4,098
640,665
7.12503,425
3,394
530,62210.3750
11,435
12,403
1,938,992
4.500011,98010,898
1,703,828
9.000018,61019,2543,010,079
11.2500
9,780
7,829
1,223,936
6.875018,145
17,714
2,769,266
5.12506,815
6,567
1,026,725
5.70001,630
1,599
250,050
6.12506,680
6,429
1,005,144
6.125014,805
14,1182,207,167
6.50002,040
2,044
319,640
4.12503,975
3,690
576,987
8.00007,675
8,009
1,252,049
8.875020,00021,024
3,286,775
5.00007,060
6,813
1,065,082
4.62507,015
6,657
1,040,791

償還年月日

2028/03/01
2028/02/16
2028/02/15
2028/02/01
2028/02/15
2028/02/15
2028/03/15
2028/03/01
2028/03/01
2028/03/15
2028/02/04
2028/03/15
2028/03/15
2028/04/01
2028/04/01
2028/04/01
2028/04/15
2028/05/01
2028/04/30
2028/05/01
2028/06/01
2028/04/15
2028/04/15
2028/05/01
2028/05/15
2028/05/01
2028/05/15
2028/06/01
2028/06/15
2028/05/01
2028/06/15
2028/07/01
2028/06/01
2028/05/01
2028/05/01
2028/05/15
2028/05/15
2028/05/15
2028/06/15
2028/06/15
2028/06/15
2028/06/15
2028/07/15
2028/06/30
2028/06/15
2028/07/15
2028/07/01
2028/07/15－ 23 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(23) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx

当

銘

柄

(アメリカ)
GPC MERGER SU 7.125% 8/15/28 144ACARNIVAL CORP 4% 08/01/28 144A
UNIVISION COMM 8% 08/28 144A
EMERGENT BIO 3.875% 08/15/30 144A
WINDSTREA 7.75% 08/15/28 144A
ON SEMICONDUCT 3.875% 09/01/28 144A
PIKE CORP 5.5% 9/01/28 144A
TREEHOUSE FOODS 4% 09/01/28
TRANSDIGM INC 6.75% 8/28 144A
ANGI GROUP LL 3.875% 8/28 144AHCA INC 5.625% 09/01/28
HARVEST MIDSTRE 7.5% 9/28 144A
BOOZ ALLEN 3.875% 9/01/28 144ATENET HEALTH 6.125% 10/28
WEEKLEY HOMES L 4.875% 09/15/28
RADIATE HOLDC 6.5% 9/15/28 144A
ALTICE FRANCE 5.125% 01/15/29 144A
US FOODS 6.875% 09/15/28 144A
B&G FOODS INC 8% 09/15/28 144A
SUNOCO LP 7% 09/15/28 144A
SITIO ROYAL 7.875% 11/28 144ACONSLIDATED COM 5% 10/28 144A
CHENIERE ENER 4.625% 10/15/28
VERTIV GROUP 4.125% 11/15/28 144ALSB INDUS 6.25% 10/15/28 144A
TRIDENT TPI HLD 12.75% 10/28 144A
CHOBANI LLC/FIN 4.625% 11/15/28
CHEMOURS CO 5.75% 11/15/28 144A
C AND S GRP 5% 12/15/28 144A
DISH DBS 5.75% 12/01/28 144A
OLYMPUS WTR 9.75% 11/15/28 144A
EG GBL FIN 12% 11/30/28 144A
GENESIS ENERGY 8.25% 01/15/29
CANACOL E 5.75% 11/24/28 144ACARVANA CO PIK VAR 12/01/28 14
HOLOGIC INC 3.25% 02/15/29 144A
H&E EQUIPMENT S 3.875% 12/15/28
GRAFTECH GLOBAL 9.875% 12/28 144A
LGI HM INC 8.75% 12/15/28 144A
NEXTERA ENRGY 7.25% 01/29 144A
CVR ENERGY INC 8.5% 01/15/29 144A
ICAHN LP/FN 9.75% 01/29 144A
LAMAR MEDIA CRP 4.875% 01/15/2
STERICYCL 3.875% 01/15/29 144A
CNX RESOURCES C 6% 01/15/29 144A
ASSUREDPARTNE 5.625% 01/15/29 144A
CHS/CMNTY HEALT 6% 01/15/29 144ASCRIPPS ESC I 3.875% 01/15/29 144A

種

社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券

類

期

末
評
価
額
利 率
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
7.12503,040
2,859
447,066
4.000010,6459,887
1,545,763
8.000033,98034,166
5,341,309
3.87503,110
1,866
291,7217.750022,33021,1143,300,772
3.87506,575
6,040
944,355
5.500018,495
17,8272,787,004
4.00001,800
1,601
250,330
6.750029,66029,956
4,683,115
3.875026,23522,741
3,555,104
5.62508,770
8,827
1,379,980
7.500012,085
12,292
1,921,648
3.87505,080
4,759
744,084
6.125015,635
15,5192,426,181
4.87502,460
2,268
354,6716.500010,4304,821
753,806
5.12504,690
2,958
462,487
6.875017,09017,432
2,725,166
8.000019,23019,5893,062,502
7.000014,425
14,7272,302,393
7.875016,891
17,534
2,741,149
5.00002,990
2,478
387,538
4.62506,660
6,435
1,005,987
4.12506,290
5,849
914,473
6.2500580
561
87,75812.7500
2,455
2,668
417,1454.62502,990
2,831
442,7095.750012,93012,1301,896,387
5.00003,920
2,987
467,074
5.75003,105
2,168
338,9439.75005,250
5,614
877,674
12.0000
11,76012,165
1,901,793
8.25008,000
8,245
1,288,972
5.750013,6907,769
1,214,539
12.0000
92
96
15,0223.25005,215
4,679
731,574
3.87508,460
7,641
1,194,621
9.87505,470
4,286
670,0678.75004,225
4,411
689,701
7.25005,000
5,138
803,2318.500010,000
10,113
1,581,059
9.750010,00010,334
1,615,654
4.87504,330
4,143
647,7883.87503,440
3,113
486,7346.00002,465
2,411
377,0225.62502,965
2,765
432,3426.00007,465
6,755
1,056,091
3.87504,720
3,400
531,662

償還年月日

2028/08/15
2028/08/01
2028/08/15
2028/08/15
2028/08/15
2028/09/01
2028/09/01
2028/09/01
2028/08/15
2028/08/15
2028/09/01
2028/09/01
2028/09/01
2028/10/01
2028/09/15
2028/09/15
2029/01/15
2028/09/15
2028/09/15
2028/09/15
2028/11/01
2028/10/01
2028/10/15
2028/11/15
2028/10/15
2028/12/31
2028/11/15
2028/11/15
2028/12/15
2028/12/01
2028/11/15
2028/11/30
2029/01/15
2028/11/24
2028/12/01
2029/02/15
2028/12/15
2028/12/15
2028/12/15
2029/01/15
2029/01/15
2029/01/15
2029/01/15
2029/01/15
2029/01/15
2029/01/15
2029/01/15
2029/01/15－ 24 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(24) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx

当

銘

柄

(アメリカ)REALOGY GROUP 5.75% 01/15/29 144A
CROWDSTRIKE HOL 3% 02/15/29
CHS/CMNTY HEA 6.875% 04/15/29 144A
UNITI/FIN/CSL 6.5% 02/15/29 144A
US FOODS INC 4.75% 02/15/29 144A
JAZZ SECU DAC 4.375% 01/15/29
TRANSDIGM INC 4.625% 01/15/29
FERTITTA ENTERT 4.625% 01/15/29 144A
BOMBARDIER 7.5% 2/1/29 144A
ONEMAIN FIN 9% 01/15/29
CITGO PETE 8.375% 1/15/29 144A
LBM ACQU LLC 6.25% 1/29 144AACRISURE LLC 8.25% 02/29 144A
RADIOLO PIK 8.5%/VAR 1/29 144A
MATCH GRP 5.625% 02/15/29 144A
CRESTWOOD M P/F 6% 02/01/29 144A
MEG ENERGY CRP 5.875% 02/01/29 144A
AVIS BUDGET 5.375% 03/01/29 144A
COMSTOCK RESO 6.75% 03/29 144A
ICAHN LP/FN CO 4.375% 02/01/29
MERCER INTL 5.125% 02/01/29
SOUTHWESTERN EN 5.375% 02/29
JACOBS ENT 6.75% 02/15/29 144ANCL CORP 7.75% 02/15/29 144A
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 144A
COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/01/29 144A
HUDBAY MINERAL 6.125% 4/01/29 144A
ALBERTSONS 3.5% 03/15/29 144A
KENNEDY-WILSON 4.75% 03/01/29
TTM TECH INC 4% 03/01/29 144A
TRONOX INC 4.625% 03/15/29 144A
CHARLES RIVER L 3.75% 03/15/29 144A
ALCOA NEDERLAND 4.125% 03/31/29 144A
CROCS INC 4.25% 03/15/29 144A
MATTEL INC 3.75% 04/01/29 144A
TRITON WAT 6.25% 04/01/29 144A
NESCO HOLDING 5.5% 04/15/29 144A
ARCOSA INC 0% 03/31/29 144A
MOZART DEBT 3.875% 04/01/29 144A
CLYDESDALE ACQU 6.625% 3/29 144A
MACQUARIE AIRF 8.125% 3/31/29 144A
AAR ESCRW ISR 6.75% 03/15/29 144A
FIRST QUAN 9.375% 3/1/29 144A
USA COMPRESSI 7.125% 3/29 144A
CORECIVIC INC 8.25% 04/15/29
ASTON MARTIN 10% 03/31/29 144A
MACQUARIE AIRF 6.4% 3/29 144A
GGAM FINANCE LT 6.875% 04/15/29 144A

種

社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券

類

期

末
評
価
額
利 率
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
5.750012,8459,216
1,440,782
3.00006,125
5,464
854,319
6.87506,570
5,181
810,0436.50007,695
5,706
892,0904.75007,250
6,840
1,069,378
4.37504,460
4,134
646,2784.625020,31018,823
2,942,615
4.62506,405
5,825
910,6967.50005,000
5,171
808,3989.000010,00010,5391,647,577
8.375011,79012,277
1,919,417
6.25009,735
8,725
1,364,130
8.25005,000
5,042
788,2317.77504,213
3,895
609,0465.62505,645
5,409
845,7276.000017,165
17,286
2,702,322
5.87507,390
7,213
1,127,632
5.37503,385
3,139
490,8696.75007,995
7,727
1,207,988
4.37505,925
5,001
781,926
5.12505,195
4,548
711,0315.37505,265
5,109
798,7476.75002,750
2,569
401,7097.75005,710
5,903
922,833
6.375024,19024,3103,800,417
6.75009,090
8,702
1,360,531
6.12509,850
9,718
1,519,370
3.50003,395
3,045
476,058
4.75005,095
4,367
682,840
4.00005,085
4,637
724,9674.62505,040
4,597
718,670
3.75001,680
1,534
239,961
4.12506,035
5,599
875,438
4.25006,490
5,922
925,8973.75001,685
1,550
242,366
6.250014,355
13,2202,066,764
5.50003,975
3,712
580,429
4.37503,160
2,942
460,049
3.875024,02021,9973,438,946
6.62502,320
2,300
359,562
8.12504,775
5,050
789,6146.75009,415
9,568
1,495,867
9.37506,505
6,844
1,070,020
7.125019,84020,113
3,144,296
8.25009,000
9,459
1,478,795
10.0000
7,505
7,276
1,137,601
6.40001,910
1,936
302,701
6.87507,280
7,361
1,150,885

償還年月日

2029/01/15
2029/02/15
2029/04/15
2029/02/15
2029/02/15
2029/01/15
2029/01/15
2029/01/15
2029/02/01
2029/01/15
2029/01/15
2029/01/15
2029/02/01
2029/01/31
2029/02/15
2029/02/01
2029/02/01
2029/03/01
2029/03/01
2029/02/01
2029/02/01
2029/02/01
2029/02/15
2029/02/15
2029/03/01
2029/03/01
2029/04/01
2029/03/15
2029/03/01
2029/03/01
2029/03/15
2029/03/15
2029/03/31
2029/03/15
2029/04/01
2029/04/01
2029/04/15
2029/04/15
2029/04/01
2029/04/15
2029/03/30
2029/03/15
2029/03/01
2029/03/15
2029/04/15
2029/03/31
2029/03/26
2029/04/15－ 25 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(25) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx

当

銘

柄

(アメリカ)DPL INC 4.35% 04/15/29
TEMPUR SEALY 4% 04/15/29 144ASENSATA TECHNOL 4% 04/15/29 14
MAGIC MERG 7.875% 05/1/29 144A
CROWNROCK LP / 5% 05/1/29 144A
UNITED AIRLIN 4.625% 04/30/29 144A
SCIH SALT 6.625% 05/01/29 144A
HIGHTOWER 6.75% 04/15/29 144A
LCM INVESTMENTS 4.875% 05/01/29 144ANOVA CHEM CORP 4.25% 05/15/29 144A
TKC HOLDIN 10.5% 05/15/29 144A
ALLIED UNV 6% 06/01/29 144A
VICTORS MERGER 6.375% 05/15/29 144A
NEPTUNE BID US 9.29% 4/29 144A
EQT MIDSTREAM 6.375% 04/01/29
MEDLINE BOR 6.25% 4/1/29 144A
LUMEN TEC 4.125% 04/15/29 144AGEO GRP INC/THE 8.625% 04/15/29 144A
TRANSOCEAN INC 8.25% 05/15/29 144A
DCP MIDSTREAM 5.125% 05/15/29
HILTON DOMESTIC 3.75% 05/01/29
CLEAR CHANNEL 7.5% 06/01/29 144ASRS DISTRIBUTIO 6.125% 07/01/29 144A
DT MIDSTREAM 4.125% 06/15/29 144A
SUNOCO LP /CORP 4.5% 05/15/29
TRANSDIGM INC 4.875% 05/01/29
RAISING CAN 9.375% 05/29 144A
HESS INFRA/FI 6.5% 6/1/29 144A
CALIFORNIA RES 8.25% 5/31/29 144ASERVICE CO INTL 5.125% 6/1/29
SYNAPTICS INC 4% 06/15/29 144ATENET HEALTH 4.25% 6/1/29 144A
MADISON IAQ 5.875% 6/29 144A
AHP HEALTH PAR 5.75% 7/29 144A
ELASTIC 4.125% 07/15/29 144A
VICTORIA'S 4.625% 07/29 144A
BALL CORP 6% 06/15/29
CENTRAL PAR CDK 8% 6/29 144A
SEAGATE HDD CAY 4.091% 6/1/29
LCPR SENIOR 5.125% 7/29 144A
ALTICE FRANCE 5.125% 7/29 144A
COLGATE ENERGY 5.875% 07/01/29
SEASPAN CORPORA 5.5% 08/01/29 144APERFORMANCE FO 4.25% 08/01/29 144A
AMWINS GROUP 4.875% 06/30/29 144A
VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 144
CHOBANI LLC 7.625% 07/29 144AMPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 4

種

社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券

類

期

末
評
価
額
利 率
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
4.350022,70521,321
3,333,167
4.00005,280
4,770
745,843
4.000021,195
19,357
3,026,108
7.87507,910
5,718
893,9415.00001,855
1,835
286,984
4.62503,645
3,401
531,798
6.62503,900
3,714
580,7146.75002,160
2,035
318,249
4.87505,860
5,477
856,3374.25006,005
5,275
824,758
10.5000
15,63015,434
2,412,870
6.00002,375
2,058
321,806
6.37507,820
5,008
782,9629.290018,71017,821
2,785,999
6.375015,00015,0402,351,281
6.25009,100
9,164
1,432,618
4.12504,141
2,621
409,8818.625012,32012,733
1,990,602
8.25006,060
6,089
951,992
5.12509,305
9,187
1,436,322
3.75003,440
3,135
490,155
7.50005,830
4,877
762,489
6.12502,260
2,293
358,541
4.12505,735
5,253
821,2514.50004,765
4,409
689,327
4.87503,000
2,793
436,756
9.37509,605
10,368
1,620,832
6.500014,355
14,4612,260,835
8.25008,395
8,395
1,312,390
5.12503,060
2,962
463,1674.00002,730
2,443
382,032
4.250014,29013,3452,086,335
5.87506,155
5,696
890,5265.75005,900
5,457
853,106
4.12502,790
2,533
396,073
4.62503,640
2,998
468,7416.000017,35817,454
2,728,636
8.00009,595
9,908
1,548,975
4.09102,500
2,301
359,773
5.12505,635
4,759
744,0425.12509,920
6,289
983,249
5.87505,640
5,513
861,8625.50008,005
7,088
1,108,146
4.25002,925
2,667
417,067
4.87503,035
2,792
436,528
3.87504,765
4,321
675,635
7.625011,355
11,656
1,822,327
4.62508,370
6,283
982,342

償還年月日

2029/04/15
2029/04/15
2029/04/15
2029/05/01
2029/05/01
2029/04/15
2029/05/01
2029/04/15
2029/05/01
2029/05/15
2029/05/15
2029/06/01
2029/05/15
2029/04/15
2029/04/01
2029/04/01
2029/04/15
2029/04/15
2029/05/15
2029/05/15
2029/05/01
2029/06/01
2029/07/01
2029/06/15
2029/05/15
2029/05/01
2029/05/01
2029/06/01
2029/06/15
2029/06/01
2029/06/15
2029/06/01
2029/06/30
2029/07/15
2029/07/15
2029/07/15
2029/06/15
2029/06/15
2029/06/01
2029/07/15
2029/07/15
2029/07/01
2029/08/01
2029/08/01
2029/06/30
2029/08/15
2029/07/01
2029/08/01－ 26 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(26) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx

当

銘

柄

(アメリカ)ASHTON WOODS US 4.625% 08/01/2
ALTICE FING SA 5.75% 8/29 144AUBER TECH INC 4.5% 08/15/29 144A
WR GRACE HLG 5.625% 08/29 144A
CCO HLDGS/CAP 6.375% 9/29 144ATEVA PH FIN NV 7.875% 08/31/29
CARNIVAL CORP 7% 08/15/29 144A
PAPA JOHNS IN 3.875% 09/15/29 144A
ALLEGHENY TECH 4.875% 10/01/29
CAESARS ENTERTA 4.625% 10/15/29 144A
ROLLER BEARING 4.375% 10/15/29 144A
HEALTHEQUITY INC 4.5% 10/01/29 144A
CLOUD SOFTWARE 9% 09/30/29 144A
QORVO INC 4.375% 10/15/29
ALLIANT HLDG 5.875% 11/01/29 144A
MSCI INC 4% 11/15/29 144A
FRONTIER 5.875% 11/01/29 144A
CHEMOURS 4.625% 11/15/29 144A
AVANTOR FUNDING 3.875% 11/01/29
ASBURY AUTOMO 4.625% 11/15/29 144ASRS DISTRIBUTIO 6% 12/01/29 144A
OPEN TEXT CORP 3.875% 12/01/29 144AHERTZ 5% 12/01/29 144A
TRANSALTA 7.75% 11/15/29 144A
UNITED RENTAL 6% 12/29 144A
CENTENE CORP 4.625% 12/15/29
COMSTOCK 5.875% 01/15/30 144A
UNITI GRP/UNI 6% 01/15/30 144A
HUB INTE 5.625% 12/01/29 144A
II-VI INC 5% 12/15/29 144A
COVERT M 4.875% 12/01/29 144A
CHART INDUS 7.5% 01/01/30 144A
SEAGATE HDD 8.25% 12/29 144A
CSC HOLDINGS 5.75% 01/30 144AZIGGO BV 4.875% 01/15/2030 144
ZIGGO BOND CO 5.125% 02/28/30 144A
FRONTIER COMM 6% 01/31/30 144A
LAMB WESTON 4.125% 01/30 144ATENET HEALTH 4.375% 1/30
FERTITTA ENTERT 6.75% 07/15/30 144A
MIWD HOLDCO II 5.5% 02/01/30 144A
VISTAJET MAL/XO 6.375% 02/01/30 144AERO COPPER 6.5% 2/15/30 144A
MINERVA MERGE 6.5% 02/15/30 144AINTELSAT JACKSN 6.5% 1/30 144A
VENTURE GBL 6.25% 01/15/30 144A
TRANSOCEAN 8.75% 02/15/30 144A
CAESARS ENT 7% 02/15/30 144A

種

社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券

類

期

末
評
価
額
利 率
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
4.62502,985
2,701
422,3415.750015,99011,1981,750,626
4.500048,88046,1507,214,714
5.62505,070
4,684
732,332
6.37504,755
4,487
701,558
7.87504,735
5,060
791,068
7.000014,89015,3952,406,780
3.87501,830
1,602
250,5094.87502,540
2,390
373,6904.62506,000
5,450
852,051
4.37501,440
1,322
206,7434.50002,085
1,932
302,108
9.000018,335
17,857
2,791,614
4.37503,915
3,637
568,596
5.87506,220
5,822
910,276
4.000013,69012,642
1,976,392
5.87501,284
1,116
174,5454.625024,08521,073
3,294,368
3.87504,710
4,255
665,2894.62503,075
2,837
443,5416.00003,575
3,627
567,0783.87504,655
4,142
647,674
5.00004,675
3,318
518,7307.75004,735
4,967
776,5456.000013,86013,862
2,167,167
4.62509,050
8,558
1,338,006
5.87503,545
3,280
512,8146.000014,240
10,1381,584,899
5.62504,185
3,946
616,988
5.00003,060
2,870
448,787
4.87502,965
2,682
419,3687.50005,975
6,188
967,380
8.25004,485
4,799
750,3815.75008,985
3,930
614,5234.87504,150
3,737
584,2425.12502,840
2,445
382,3486.00006,275
5,421
847,6074.12504,710
4,251
664,693
4.375014,02013,0012,032,472
6.75005,080
4,481
700,549
5.50001,300
1,195
186,930
6.37509,445
7,740
1,210,036
6.500024,59023,5993,689,273
6.500016,765
15,3992,407,402
6.500015,85015,2882,389,991
6.250015,00515,0962,359,970
8.75005,490
5,753
899,379
7.000028,81529,4224,599,697

償還年月日

2029/08/01
2029/08/15
2029/08/15
2029/08/15
2029/09/01
2029/09/15
2029/08/15
2029/09/15
2029/10/01
2029/10/15
2029/10/15
2029/10/01
2029/09/30
2029/10/15
2029/11/01
2029/11/15
2029/11/01
2029/11/15
2029/11/01
2029/11/15
2029/12/01
2029/12/01
2029/12/01
2029/11/15
2029/12/15
2029/12/15
2030/01/15
2030/01/15
2029/12/01
2029/12/15
2029/12/01
2030/01/01
2029/12/15
2030/01/15
2030/01/15
2030/02/28
2030/01/15
2030/01/31
2030/01/15
2030/07/15
2030/02/01
2030/02/01
2030/02/15
2030/02/15
2030/03/15
2030/01/15
2030/02/15
2030/02/15－ 27 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(27) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx

当

銘

柄

(アメリカ)ROYAL CARIBBEA 7.25% 1/30 144AJBS USA/LUX/FIN 5.5% 01/15/30
ALBERTSONS 4.875% 2/15/30 144A
OPEN TEXT 4.125% 2/15/30 144A
CENTENE CORP 3.375% 2/15/30 WIHESS INFRA/FI 4.25% 02/30 144A
GRAPHIC PACK 3.75% 02/30 144A
RAND PARENT LLC 8.5% 02/15/30 144ANOVA CHEM CORP 9% 02/15/30 144A
PARK INTERMEDIA 7% 2/1/30 144A
CCO HLDGS 4.75% 03/01/30 144A
ASBURY AUTOMOTI 4.75% 03/01/30
CLYDESDALE ACQUI 8.75% 03/30 144A
CDI ESCROW ISSU 5.75% 04/01/30 144A
POST HLDGS IN 4.625% 4/30 144A
CHS/CMNTY HEALT 6.125% 04/01/30 144A
REALOGY GR 5.25% 04/15/30 144A
CHS/CMNTY HEALT 5.25% 05/15/30 144A
MINERAL RES 8.5% 5/1/30 144A
CLEAR CHANN 7.875% 4/1/30 144A
LUMEN TEC 4.125% 04/15/30 144A
LEVEL 3 FINL 4.5% 4/1/30 144A
DAVITA INC 0% 05/31/30 144A
ROBLOX CO 3.875% 05/01/30 144A
US FOODS INC 4.625% 06/01/30 144A
FRONTIER COMM 8.75% 05/15/30 144ADARLING INGRED 6% 6/15/30 144A
IQVIA INC 6.5% 05/15/30 144A
SIRIUS XM R 4.125% 7/1/30 144ATENET HEALTH 6.125% 6/30
ADVANCED DRAIN 6.375% 06/15/30 144A
UNIVISION COM 7.375% 06/30/30 144A
FORD MTR CR LLC 7.2% 06/10/30
HUB INTERNA 7.25% 6/15/30 144ACARVANA CO PIK VAR 06/01/30 14
ICAHN LP/FN 9% 06/15/30 144A
PG&E CORP 5.25% 07/01/30
OCCIDENTL PETE 8.875% 07/15/30
PG&E 4.55% 07/01/30
SEADRILL FIN 8.375% 08/30 144A
HFC PRESTIGE 6.625% 07/30 144A
ONTARIO GAMING 8% 08/01/30 144A
BRAND INDUSTRIA 10.375% 08/01/30 144A
DUKE ENERGY FLD 8.125% 8/16/30
VICI PROPE 4.125% 8/15/30 144A
CCO HLDGS/CAP 4.5% 08/30 144A
MATCH GROUP INC 4.125% 08/01/2
FMG RES AG 5.875% 4/15/30 144A

種

社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券

類

期

末
評
価
額
利 率
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
7.25004,160
4,321
675,650
5.500010,595
10,408
1,627,181
4.875015,497
14,5832,279,903
4.12507,655
6,836
1,068,754
3.37504,895
4,325
676,223
4.25003,345
3,054
477,575
3.75002,510
2,237
349,7788.500015,785
15,8282,474,504
9.00009,060
9,577
1,497,322
7.0000
4,015
4,052
633,5524.750012,395
10,614
1,659,435
4.75001,662
1,537
240,3658.750013,965
13,5642,120,492
5.75009,515
9,142
1,429,230
4.62501,416
1,289
201,608
6.125017,79012,9672,027,151
5.250011,655
8,116
1,268,895
5.250020,895
17,4392,726,364
8.50001,465
1,517
237,220
7.875018,01017,9772,810,407
4.12504,141
2,526
394,950
4.5000
7,065
3,973
621,187
4.62509,680
8,698
1,359,782
3.875023,21020,414
3,191,448
4.62502,370
2,186
341,7998.75004,885
5,059
791,019
6.00004,950
4,867
760,9026.50005,465
5,551
867,936
4.12504,755
4,064
635,422
6.12508,165
8,121
1,269,707
6.37508,020
8,062
1,260,474
7.37507,630
7,415
1,159,2087.20007,680
8,074
1,262,325
7.250018,05518,4832,889,573
13.0000
139
144
22,6129.000024,32024,2583,792,288
5.250019,64518,8782,951,268
8.875014,07016,1772,529,079
4.550036,411
34,416
5,380,333
8.37503,820
4,015
627,7086.625019,18019,405
3,033,670
8.00002,720
2,793
436,677
10.3750
16,10017,4362,725,791
8.1250425
481
75,3294.12505,935
5,371
839,685
4.500012,200
10,2381,600,639
4.12505,750
5,066
792,0995.87509,275
9,035
1,412,508

償還年月日

2030/01/15
2030/01/15
2030/02/15
2030/02/15
2030/02/15
2030/02/15
2030/02/01
2030/02/15
2030/02/15
2030/02/01
2030/03/01
2030/03/01
2030/04/15
2030/04/01
2030/04/15
2030/04/01
2030/04/15
2030/05/15
2030/05/01
2030/04/01
2030/04/15
2030/04/01
2030/06/01
2030/05/01
2030/06/01
2030/05/15
2030/06/15
2030/05/15
2030/07/01
2030/06/15
2030/06/15
2030/06/30
2030/06/10
2030/06/15
2030/06/01
2030/06/15
2030/07/01
2030/07/15
2030/07/01
2030/08/01
2030/07/15
2030/08/01
2030/08/01
2030/08/16
2030/08/15
2030/08/15
2030/08/01
2030/04/15－ 28 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(28) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx

当

銘

柄

(アメリカ)ENLINK MIDSTR 6.5% 9/1/30 144A
BEACON ROOFING 6.5% 08/01/30 1
GREYSTAR REAL 7.75% 8/31/30 144A
PBF HLD LLC/FIN 7.875% 08/31/30 144A
BALL CORP 2.875% 08/15/30
OCCIDENTAL PETE 6.625% 9/1/30
L BRANDS INC 6.625% 10/01/30 144A
1011778 BC ULC 4% 10/15/30 144A
NCR ATLEOS ESCR 9.5% 04/01/29 144A
CENTRAL GARDEN 4.125% 10/15/30
HESS MIDSTREAM 5.5% 10/30 144A
ARSENAL AIC PAR 8% 10/30 144A
ARETEC ESCROW 10% 8/15/30 144A
MOLINA HEALTHCA 3.875% 11/15/30 144A
FORD MTR CR LLC 4% 11/13/30
BOMBARDIER INC 8.75% 11/15/30
FORTRESS TR&INF 7.875% 12/01/30 144A
GFL ENV INC 6.75% 1/15/31 144A
SUMMIT LLC/FI 7.25% 01/31 144A
CSC HLDGS LLC 4.125% 12/01/30 144A
SPRINGLEAF CORP 4% 09/15/30
TALLGRASS LP 6% 12/31/30 144A
CNX RESOURCES 7.375% 01/15/31 144A
EMERALD DEBT 6.625% 12/30 144A
TRANSDIGM INC 6.875% 12/15/30 144ASCRIPPS ESC II 5.375% 01/15/31 144A
MURPHY OIL USA 3.75% 02/15/31 144A
CHS/CMNTY HEALT 4.75% 02/15/31 144A
CLEAN HARBORS 6.375% 2/31 144A
CRESTWOOD M 7.375% 02/31 144A
BOOST NEWCO BOR 7.5% 1/31 144ACONSLIDATED ENR 12% 02/31 144A
CSC HLDGS LLC 3.375% 02/15/31 144A
DAVITA INC 3.75% 02/15/31 144A
COMMERCIAL META 3.875% 02/15/31
WR GRACE HLD 7.375% 3/31 144A
WYNN RESORTS 7.125% 2/31 144AOUTFRONT MED 7.375% 02/15/31 144A
SEALED AIR 7.25% 2/15/31 144A
AXALT COATING 7.25% 02/31 144A
AVIS BUDGET CR 8% 02/15/31 144A
UKG INC 6.875% 02/01/31 144A
ARTERA SERV 8.5% 02/15/31 144A
ARDONAGH F 7.75% 02/15/31 144A
AMER SPORTS CO 6.75% 2/31 144A
ALLIED UNIVER 7.875% 2/31 144A
KENNEDY-WILSON 5% 03/01/31
CHARLES RIVER L 4% 03/15/31 144A

種

社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券

類

期

末
評
価
額
利 率
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
6.50004,735
4,845
757,4326.50005,440
5,474
855,8527.75002,320
2,442
381,882
7.875019,13019,772
3,091,017
2.87501,920
1,639
256,250
6.62509,160
9,587
1,498,741
6.625010,425
10,517
1,644,244
4.0000
10,3109,040
1,413,273
9.500011,46012,371
1,934,005
4.12503,435
3,068
479,7715.50001,990
1,917
299,7358.00003,060
3,189
498,643
10.0000
17,46519,0392,976,522
3.87504,985
4,436
693,628
4.00003,440
3,060
478,4048.75005,960
6,410
1,002,183
7.875010,875
11,428
1,786,606
6.75004,110
4,216
659,196
7.25004,200
4,341
678,745
4.12505,315
3,158
493,7174.00006,100
5,227
817,208
6.00005,145
4,922
769,515
7.37503,710
3,785
591,815
6.625020,88020,9293,271,906
6.875016,95017,253
2,697,224
5.37502,450
1,257
196,6403.75002,245
1,951
305,1184.750026,43021,214
3,316,514
6.37501,965
1,970
308,0547.375010,00010,416
1,628,427
7.500026,80027,993
4,376,20812.0000
8,795
9,343
1,460,703
3.37507,020
4,053
633,725
3.75005,275
4,433
693,1433.87502,620
2,315
361,9177.375011,435
11,777
1,841,244
7.125014,335
14,8702,324,669
7.375012,50012,9782,028,870
7.2500
10,575
10,945
1,711,134
7.250010,00010,3691,621,110
8.000010,00010,024
1,567,114
6.87507,000
7,064
1,104,410
8.500011,55011,922
1,863,806
7.750023,92523,757
3,713,976
6.75005,805
5,787
904,682
7.875010,765
10,7891,686,796
5.00005,095
4,103
641,494
4.00004,710
4,183
654,075

償還年月日

2030/09/01
2030/08/01
2030/09/01
2030/09/15
2030/08/15
2030/09/01
2030/10/01
2030/10/15
2029/04/01
2030/10/15
2030/10/15
2030/10/01
2030/08/15
2030/11/15
2030/11/13
2030/11/15
2030/12/01
2031/01/15
2031/01/15
2030/12/01
2030/09/15
2030/12/31
2031/01/15
2030/12/15
2030/12/15
2031/01/15
2031/02/15
2031/02/15
2031/02/01
2031/02/01
2031/01/15
2031/02/15
2031/02/15
2031/02/15
2031/02/15
2031/03/01
2031/02/15
2031/02/15
2031/02/15
2031/02/15
2031/02/15
2031/02/01
2031/02/15
2031/02/15
2031/02/16
2031/02/15
2031/03/01
2031/03/15－ 29 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(29) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx

当

銘

柄

(アメリカ)FMG RES AUG LTD 4.375% 04/01/31 144AMPT OPER PARTNE 3.5% 03/15/31
CCO HLDGS/CAP 7.375% 03/03/31 144A
FIESTA PU 7.875% 03/01/31 144A
ALCOA NETH 7.125% 03/31 144A
BEAZER HOMES 7.5% 3/15/31 144A
MACQUARIE AIRF 6.5% 03/31 144A
PANTHER 7.125% 6/1/31 144A
ORGANON FINAN 5.125% 04/30/31 144A
SCOTTS MIRACLE 4% 04/01/31
ADIENT GLOBAL 8.25% 04/15/31 144A
KNIFE RIVER 7.75% 5/1/31 144A
CHURCHILL 6.75% 05/01/31 144A
BOMBARDIER 7.25% 07/01/31 144A
FORTRESS TR&INF 7% 05/31 144AGEO GRP INC/THE 10.25% 04/15/31 144A
ENDO FINANCE 8.5% 04/30/31 144A
LEVEL 3 FINL 4% 04/15/31 144A
JANE ST GRP/JSG 7.125% 04/30/31 144A
ILIAD HLDG 8.5% 04/15/31 144A
OCCIDENTAL PETE 7.5% 05/01/31
EQT CORP 3.625% 05/15/31 144A
BLOCK INC 3.5% 06/01/31
DT MIDSTREAM 4.375% 06/15/31 144ATENET HEALTH 6.75% 5/31 144ANORTHERN OIL 8.75% 06/31 144AOWENS BROCKWAY 7.25% 5/31 144A
SEAGATE HDD 8.5% 07/31 144A
TRANSOCEAN INC 8.5% 05/15/31 144A
FORTRESS INTERM 7.5% 5/31 144ACQP HOLDCO 5.5% 06/15/31 144A
FORD MTR CR LLC 3.625% 6/17/31
MC BRAZIL DWNST 7.25% 06/31 144A
VIKING CRUI 9.125% 07/31 144ACARVANA CO PIK VAR 06/01/31 14
VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 144A
LCM INV HLD 8.25% 8/1/31 144A
CROCS INC 4.125% 08/15/31 144A
ALLEGHENY TECH 5.125% 10/01/31
LIGHT & WNDR 7.5% 9/01/31 144A
VISTRA OPERAT 7.75% 10/31 144A
FORWARD AIR COR 9.5% 9/31 144A
COINBASE GLOBAL 3.625% 10/01/31
ALLY 8% GLOBAL
ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31
TENET HEALTH 6.875% 11/15/31
CSC HLDGS LLC 4.5% 11/15/31 144A
CSC HLDGS LLC 5% 11/15/31 144A

種

社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券

類

期

末
評
価
額
利 率
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
4.37503,615
3,226
504,4433.50003,035
2,047
320,138
7.375011,625
11,356
1,775,355
7.87505,205
5,354
837,115
7.12502,250
2,320
362,790
7.50004,585
4,581
716,235
6.50002,920
2,982
466,238
7.12509,595
9,716
1,519,006
5.12506,600
5,886
920,160
4.00003,370
2,894
452,559
8.25009,280
9,701
1,516,649
7.750010,00010,435
1,631,397
6.75006,000
5,999
937,876
7.25008,305
8,480
1,325,715
7.000012,115
12,341
1,929,297
10.2500
11,755
12,414
1,940,696
8.50008,815
9,104
1,423,317
4.0000
8,720
4,665
729,3107.125012,145
12,3481,930,486
8.50009,385
9,553
1,493,565
7.500022,29024,518
3,833,020
3.62503,875
3,411
533,2973.50005,755
4,963
776,018
4.37505,735
5,169
808,1166.75005,290
5,362
838,2988.75005,320
5,611
877,276
7.250010,075
10,0901,577,387
8.500022,57524,214
3,785,507
8.50006,060
6,087
951,7177.500014,355
14,5672,277,330
5.500016,265
15,323
2,395,510
3.62505,490
4,722
738,1997.250015,25913,8552,165,963
9.12502,740
2,966
463,815
14.0000
165
176
27,5444.12504,765
4,232
661,720
8.250013,10013,6782,138,359
4.125011,830
10,251
1,602,602
5.12501,780
1,633
255,3887.50003,725
3,841
600,573
7.750020,73021,656
3,385,516
9.500015,825
14,2742,231,477
3.625012,770
10,1591,588,283
8.000034,804
38,167
5,966,664
8.000018,07019,8713,106,467
6.8750725
760
118,935
4.50004,930
2,930
458,177
5.00005,185
2,223
347,645

償還年月日

2031/04/01
2031/03/15
2031/03/03
2031/03/01
2031/03/15
2031/03/15
2031/03/26
2031/06/01
2031/04/30
2031/04/01
2031/04/15
2031/05/01
2031/05/01
2031/07/01
2031/05/01
2031/04/15
2031/04/15
2031/04/15
2031/04/30
2031/04/15
2031/05/01
2031/05/15
2031/06/01
2031/06/15
2031/05/15
2031/06/15
2031/05/15
2031/07/15
2031/05/15
2031/06/01
2031/06/15
2031/06/17
2031/06/30
2031/07/15
2031/06/01
2031/08/15
2031/08/01
2031/08/15
2031/10/01
2031/09/01
2031/10/15
2031/10/15
2031/10/01
2031/11/01
2031/11/01
2031/11/15
2031/11/15
2031/11/15－ 30 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(30) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx

当

銘

柄

(アメリカ)
VIPER ENERGY 7.375% 11/31 144A
SMYRNA READY MI 8.875% 11/15 144A
TRANSDIGM IN 7.125% 12/31 144A
SOUTHWESTERN EN 4.75% 02/01/32
PERMIAN RES 7% 01/15/32 144A
US FOODS 7.25% 01/15/32 144A
HILTON DOMEST 3.625% 02/15/32 144A
YUM BRANDS INC 4.625% 01/31/32
VZ SECURED FINA 5% 01/15/32 14
GLOBAL PART 8.25% 1/15/32 144A
HILTON LLC 6.625% 01/32 144A
WAND NEWCO 3 7.625% 01/30/32 144A
HUB INTER 7.375% 1/31/32 144A
CAESARS ENT 6.5% 02/15/32 144A
CHS/CMNTY 10.875% 1/15/32 144A
NRG ENERGY INC 3.875% 02/15/32 144A
ASBURY AUTOMO 5% 02/15/32 144A
BUILDERS F 4.25% 02/01/32 144A
BELLRING BRANDS 7% 3/30 144A
NATION STAR 7.125% 2/1/32 144A
POST HLDGS 6.25% 2/15/32 144A
ASSUREDPARTNER 7.5% 02/15/32 144A
TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/32 144ASALLY HOLDINGS 6.75% 3/1/32
WESCO DISTRIBUT 6.625% 03/15/32 144A
SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32
MACYS RTL HLDG 6.125% 03/15/32
CNX RESOURCE 7.25% 3/1/32 144AROYAL CARIBB 6.25% 03/32 144A
CLEVELAND-CLIF 7% 3/15/32 144A
STATION CAS LLC 6.625% 03/15/32 144A
HILTON DOM 6.125% 4/1/32 144A
MITER BRANDS 6.75% 4/1/32 144A
SURGERY CTR 7.25% 04/32 144A
GENESEE & W 6.25% 4/15/32 144A
MELCO RES 7.625% 4/17/32 144A
SUNOCO LP 7.25% 05/01/32 144A
VALLOUREC SA 7.5% 04/32 144A
CCO HLDGS/CAP 4.5% 05/01/32
MOLINA HEALTHCA 3.875% 05/15/32 144A
SS&C TECHNOLOGI 6.5% 6/32 144A
BLOCK INC 6.5% 05/15/32 144A
HUDSON AUTOMOTI 8% 05/32 144A
CLOUD SOFT 8.25% 6/30/32 144A
BLUE RACER 7.25% 07/15/32 144A
CCO HLDGS/CAP 4.5% 04/33 144ACQP HOLDCO LP/B 7.5% 12/31/33
CCO HLDGS/ 4.25% 01/15/34 144A

種

社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券

類

期

末
評
価
額
利 率
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
7.375020,00020,746
3,243,284
8.875020,00021,1203,301,814
7.125010,00010,278
1,606,900
4.75004,720
4,317
675,0177.000014,42014,8112,315,414
7.25008,545
8,851
1,383,823
3.62503,430
2,942
460,0644.62505,800
5,306
829,543
5.000015,31013,234
2,068,913
8.25003,440
3,547
554,5436.625015,00014,9892,343,355
7.62507,180
7,387
1,154,899
7.3750
4,915
4,974
777,666
6.500016,22016,1802,529,510
10.8750
12,175
12,4801,951,129
3.8750265
227
35,6375.00003,075
2,784
435,282
4.250012,09010,686
1,670,559
7.00001,860
1,905
297,848
7.12508,000
8,017
1,253,353
6.250016,02516,0272,505,538
7.500019,145
19,1672,996,499
6.62509,040
9,121
1,425,970
6.750012,845
12,647
1,977,154
6.625020,06520,3633,183,405
8.750044,95553,941
8,432,745
6.12502,345
2,252
352,073
7.25007,890
8,018
1,253,561
6.25007,335
7,344
1,148,205
7.000019,915
19,8183,098,212
6.625018,005
17,854
2,791,246
6.12505,405
5,397
843,8656.75004,590
4,588
717,368
7.250012,725
12,8382,007,023
6.250018,22018,144
2,836,455
7.62507,035
6,990
1,092,885
7.25006,565
6,756
1,056,274
7.50005,635
5,799
906,589
4.50004,545
3,635
568,408
3.87506,725
5,781
903,7456.500021,22021,323
3,333,511
6.500015,175
15,342
2,398,521
8.00003,575
3,703
579,0218.250024,28524,654
3,854,218
7.25009,245
9,411
1,471,271
4.50009,955
7,805
1,220,205
7.500012,40012,786
1,998,876
4.25008,000
6,041
944,495

償還年月日

2031/11/01
2031/11/15
2031/12/01
2032/02/01
2032/01/15
2032/01/15
2032/02/15
2032/01/31
2032/01/15
2032/01/15
2032/01/15
2032/01/30
2032/01/31
2032/02/15
2032/01/15
2032/02/15
2032/02/15
2032/02/01
2030/03/15
2032/02/01
2032/02/15
2032/02/15
2032/03/01
2032/03/01
2032/03/15
2032/03/15
2032/03/15
2032/03/01
2032/03/15
2032/03/15
2032/03/15
2032/04/01
2032/04/01
2032/04/15
2032/04/15
2032/04/17
2032/05/01
2032/04/15
2032/05/01
2032/05/15
2032/06/01
2032/05/15
2032/05/15
2032/06/30
2032/07/15
2033/06/01
2033/12/15
2034/01/15－ 31 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(31) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx

当

銘

柄

種

(アメリカ)CF INDUSTRI INC 5.15% 03/15/34
BUILDER 6.375% 03/34 144A
UNITED RENTAL6.125% 03/34 144A
SEAGATE HDD CAY 5.75% 12/01/34
OCCIDENTAL PETRO 4.3% 08/15/39
OCCIDENTAL PETE 6.2% 03/15/40
PACIFIC GAS &ELE 3.75% 8/15/42
CF INDUS INC 5.375% 03/15/44
OCCIDENTAL PETE 4.5% 07/15/44
OCCIDENTAL PETE 6.6% 03/15/46
OCCIDENTAL PETROLEUM 4.4% 4/46
PACIFIC GAS & ELEC 3.95% 12/47
KRAFT HEINZ FD 4.875% 10/01/49
BANK OF AMERICA 6.1% VAR PERPKRAFT HEINZ FD 5.5% 06/01/50
PG&E 4.95% 07/01/50
CITIGROUP INC 5%/VAR PERPCA MAGNUM HLD 5.375% 10/31/26 144A
OPEN TEXT HOLDI 4.125% 12/01/31 144A
STATION CAS LLC 4.625% 12/01/31 144A
CITIGROUP 7.375%/VAR PERPBOA CORP 4.375%/VAR PERPCHARLES SCHWAB 5.375%/VAR PERPWELLSFARGO 7.625%/VAR PERP
GSINC 7.5%/VAR PERPCITIGROUP 7.625% VAR PERP
小
計
合
計

社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券
社債券

類

期

末
評
価
額
利 率
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
5.1500
5,115
4,913
768,170
6.375020,065
19,941
3,117,470
6.125015,005
14,934
2,334,730
5.75005,520
5,280
825,498
4.30002,145
1,736
271,5416.20002,405
2,434
380,5563.7500855
627
98,1105.37505,780
5,360
838,005
4.50001,985
1,552
242,7226.60005,365
5,646
882,675
4.40004,275
3,397
531,0993.95005,170
3,752
586,5784.87507,485
6,604
1,032,452
6.100012,63012,7501,993,303
5.50001,990
1,931
301,8784.950040,14133,7205,271,457
5.00005,310
5,272
824,260
5.37501,565
1,497
234,104
4.12504,655
4,027
629,576
4.62507,800
6,917
1,081,340
7.37507,000
7,241
1,132,129
4.37509,710
9,094
1,421,786
5.375040,99540,561
6,341,0077.625015,35016,221
2,535,894
7.500014,405
15,1482,368,155
7.625013,75014,4192,254,262－
5,408,734
5,070,719
792,705,508－－－
792,705,508

償還年月日

2034/03/15
2034/03/01
2034/03/15
2034/12/01
2039/08/15
2040/03/15
2042/08/15
2044/03/15
2044/07/15
2046/03/15
2046/04/15
2047/12/01
2049/10/01
2049/12/31
2050/06/01
2050/07/01
2049/12/31
2026/10/31
2031/12/01
2031/12/01
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31－－（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(4) 金銭債権（Ａ）金銭債権

ア

区

分

メ
合

リ
計

カ

当
外貨建金額
千アメリカ・ドル
360,179－

期
邦貨換算金額千円
56,306,814
56,306,814

末
比

率
％
<6.2>
<6.2>

（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）金額の単位未満は切捨て。

－ 32 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(32) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx

（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）金銭債権
当
銘

柄

種

(アメリカ)

類

利

率

期

額面金額

末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル

償還年月日

千円

SANCHEZ TERM 1LN DIP 05/11/20 C1

金銭債権

0.00000

1,814

0

0

2049/12/31

SANCHEZ TERM 1LN DIP 05/11/20 C2

金銭債権

0.00000

1,638

0

0

2049/12/31

SANCHEZ DIP ROLL UP TL 5/11/20 C1SOFTBANK SVF II TERM 1LN 12/24 C1

金銭債権
金銭債権

0.00000
6.00000

1,489
17,2740
16,9720
2,653,233

2049/12/31
2024/12/31
2026/12/17

COX MEDIA TM B 1LN INCR 12/26 C1

金銭債権

8.90942

14,282

11,767

1,839,552

FRST EAGLE TERM B 1LN 2/1/27 C1

金銭債権

7.80191

1,444

1,443

225,6682027/02/01

AECOM TERM B 1LN 01/23/27 C1

金銭債権

9.43021675

678

106,0262027/01/23

ACRISURE TERM B 1LN 02/15/27 C1

金銭債権

9.68021449

451

70,5132027/02/15

ANGUS CHEMICAL TM B 1LN 11/27 C1
ANGUS CHEMICAL TM 1LN 11/04/27 C1

金銭債権
金銭債権

9.41573
10.06573

11,279572

11,018561

1,722,483
87,7472027/11/24
2027/11/04

US LBM TERM B 1LN 12/18/27 C1

金銭債権

9.16573

8,332

8,289

1,295,904

2027/12/18

CLEAR CHANNEL TM B 1LN 08/27 C1

金銭債権

7.50000

15,14014,9122,331,333

2027/08/31

AECOM TERM B 1LN 01/23/27 C2

金銭債権

9.43021340

341

53,3782027/01/23

CSC SERVICEWORKS TM B 1LN 3/28 C1

金銭債権

9.58537

18,486

15,8912,484,352

2028/03/04

EXAMWORKS TERM B 1LN 11/01/28 C1
ECHO GLOBAL LOGIS TM 2LN 10/28 C1

金銭債権
金銭債権

8.4302112.41573

588
1,915

590
1,915

92,281
299,3712028/11/01
2028/10/25

GREAT OUTDOOR TM B1 1LN 3/5/28 C1

金銭債権

9.18021

6,092

6,102

954,018

2028/03/05

ASURION TM B10 1LN 8/17/28 C1

金銭債権

9.41573

9,337

9,237

1,444,041

2028/08/17

TORY BURCH TERM B 1LN 04/14/28 C1

金銭債権

8.68021

2,954

2,955

461,995

2028/04/16

CORELOGIC TERM B 1LN 06/02/28 C1

金銭債権

8.93021

15,565

15,342

2,398,524

2028/06/02

INTERNET BRANDS TM B 1LN 04/28 C1
SFR TERM B14 1LN 08/15/28 C1

金銭債権
金銭債権

9.56573
10.82856

15,467
15,277

15,486
10,9292,420,981
1,708,646

2028/04/25
2028/08/15

NIELSEN HOLDING TM A 1LN 10/28 C1

金銭債権

10.15586

9,504

9,057

1,415,989

2028/10/11

TKC HOLDINGS TERM 1LN 05/28 C1

金銭債権

10.93021

8,177

8,160

1,275,685

2028/05/14

NORTHEAST GROCE TM B 1LN 12/28 C1

金銭債権

12.82670

2,975

2,967

463,9192028/12/13

BLUETRITON BRA TM B 1LN 03/28 C1

金銭債権

9.30191

15,895

15,9462,492,966

2028/03/31

ASCEND LEARNING TM 2LN 11/29 C1
ATHENAHEALTH TM B 1LN 02/15/29 C1

金銭債権
金銭債権

11.16573
8.56573

650
6,183

637
6,170

99,683
964,5882029/11/18
2029/02/15

HUNTER DOUGLAS TERM B 1LN 2/29 C1

金銭債権

8.82383

2,461

2,464

385,2562029/02/25

DEL MONTE FOODS TM B 1LN 05/29 C1

金銭債権

9.73593

10,3038,023

1,254,319

2029/05/16

BAYER ENVIR SCI TERM 1LN 10/29 C1

金銭債権

9.68133

6,186

6,185

966,9072029/10/04

USI TM B 1LN 11/22/29 C1

金銭債権

8.30191

2,937

2,950

461,198

2029/11/22

NEPTUNE BID US 1 TERM B 04/29 C1
FINASTRA TSFR3M+725 1LN 09/29 C1

金銭債権
金銭債権

10.40586
12.45921

32,209504

30,804504

4,815,693
78,8492029/04/11
2029/09/13

FINASTRA TSFR3M+725 1LN 09/29 C1

金銭債権

12.45921

21,596

21,596

3,376,1842029/09/13

HUNTER DOUGLAS TERM B 1LN 2/29 C2

金銭債権

8.82383903

904

141,4612029/02/25

UBER TERM B 1LN 03/01/30 C1

金銭債権

8.07927

5,021

5,052

789,8242030/03/03

TOPGLF CLL TERM B 1LN 03/09/30 C1

金銭債権

8.31573

1,173

1,179

184,3482030/03/09

HUB INTL TM B 1LN 06/30 C1
UNIVAR TM B 1LN 08/01/30 C1

金銭債権
金銭債権

8.57456
9.32008

1,890
925

1,904
935

297,795
146,1982030/06/20
2030/08/01

OMNIA PARTNERS TM 1LN 7/19/30 C1

金銭債権

9.06816937

942

147,2622030/07/25－ 33 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(33) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx

当
銘

柄

種

(アメリカ)
BRANDSAFWAY TM B 1LN 08/01/30 C1
WORLDPAY TERM B 1LN 01/31/31 C1
ALLIANT HOLD TM B6 1LN 11/30 C1CONSOLIDATED EN TM B 1LN 11/30 C1
HUB INTL TM B 1LN 06/30 C3
SUBCOM TERM B 1LN 01/30/2031 C1
UKG TERM B 1LN 02/10/31 C1SHEARER'S FOODS TM B 1LN 02/31 C1
APPLIED SYSTEMS TM B 1LN 02/31 C1
COTIVITI TM B 1LN 05/01/31 C1
COTIVITI INC TERM 1LN 05/01/31 C1ROSEN TERM B 1LN 03/24/31 C1SUNSOURCE TERM 1LN 03/25/31 C1SHEARER'S FOODS TM B 1LN 02/31 C2
APPLIED SYSTEMS TM 2LN 02/32 C1TRUIST INSURANCE TM 2L 03/32 C1

類

利

率

期

額面金額

末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額％ 千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
9.826812,611
2,625
8.30942
14,29014,3538.82008
2,826
2,838
9.81573
9,010
8,897
8.565444
4
10.07950
1,820
1,835
8.81987
10,93811,0209.31826439
443
8.80942
20,57020,7338.563172,275
2,284
7.62500
9,010
8,994
8.812481,245
1,251
9.419962,785
2,810
9.31573
535
539
10.55942
100
103
10.08593
9,950
10,169

金銭債権
金銭債権
金銭債権
金銭債権
金銭債権
金銭債権
金銭債権
金銭債権
金銭債権
金銭債権
金銭債権
金銭債権
金銭債権
金銭債権
金銭債権
金銭債権

償還年月日

千円
410,396
2,243,919
443,684
1,390,926
746
286,890
1,722,793
69,2733,241,272
357,208
1,406,181
195,604
439,323
84,387
16,185
1,589,828

2030/08/01
2031/01/31
2030/11/06
2030/11/15
2030/06/08
2031/01/30
2031/02/10
2031/02/12
2031/02/24
2031/05/01
2031/05/01
2031/03/24
2031/03/25
2031/02/12
2032/02/23
2032/03/08

小

計

－

379,263360,179

56,306,814

－

合

計

－

－

－

56,306,814－（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注３）決算日時点で受渡しが完了していない新規買付銘柄に関しましては、クーポンレートが確定しておりません。

■投資信託財産の構成
項

目

評

株
新

（2024年５月22日現在）
当

式
株

予

約

証

額
千円
25,349,521

期

末
比

率
％
2.7

券

687,184

新株予約権付社債（転換社債）

8,247,488

0.9

債

784,458,019

83.8
6.0

公

権

価

社

金

銭

権

56,306,814

コール・ローン等、その他

60,675,823

6.5

投

935,724,852

100.0

資

信

債

0.1

託

財

産

総

額

（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、５月22日における邦貨換算レートは１アメリカ・ドル＝156.33円です。
（注２）公社債には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。
（注３）当期末における外貨建資産(921,004,773千円)の投資信託財産総額(935,724,852千円)に対する比率は、98.4％です。
（注４）評価額の単位未満は切捨て。

－ 34 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(34) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx

■資産、負債、元本及び基準価額の状況■損益の状況

（2024年５月22日現在）
項

目

当

(A) 資

産

期

当期

末

項

円
943,244,468,651

収益円
29,235,252,033

受

取

配

当

金

280,776,700

息28,854,593,059

金

99,882,274(B) 有 価 証 券 売 買 損 益

76,417,213,049

48,280,949,940
25,349,521,485

新株予約権証券(評価額)687,184,490

受そ

債(評価額)

792,705,508,251

銭

債

権

56,306,814,903

未

収

入

金

7,519,616,243

金

29,840,288

未

収

配

当

期

等

式(評価額)社

当

当

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

金目

至2024年５月22日

(A) 配

株
公

自2023年11月23日

取
の

他

売

未

収

利

息

12,233,146,653

売

前

払

費

用

131,886,398

(C) 信

債

28,704,706,695

金21,528,726,475

金

利
収

益

買

83,279,486,600

損△6,862,273,551

等△24,484,479(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)

105,627,980,603

7,175,980,220

(E) 前

期

額(Ａ－Ｂ)

914,539,761,956

(F) 解

約

本

150,973,988,753

益

金

763,565,773,203

口数150,973,988,753口

１万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)

60,576円

(B) 負
未

払

未
(C) 純

払
資

解
産

総

約

元
次

期

(D) 受

益

繰
権

越

損
総

（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。
期首元本額
148,795,022,942円
期中追加設定元本額
10,120,792,067円
期中一部解約元本額
7,941,826,256円（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)Ｂ(為替ヘッジなし)
119,222,247,194円
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド(資産成長型)Ｄ(為替ヘッジなし)
28,314,520,137円
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（適格機関投資家専用）
2,226,212,084円
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)Ａ(為替ヘッジあり)
629,927,715円
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド(資産成長型)Ｃ(為替ヘッジあり)
484,587,861円
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
10,294,199円
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし)
86,199,563円（注３）上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）と
なります。

買

益

託

報

繰

益

金

648,409,162,610

益

金△37,024,209,755(G) 追 加 信 託 差 損 益 金

46,552,839,745(H) 合計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)

763,565,773,203

次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)763,565,773,203

差

越

酬

損
損

（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

－ 35 －

wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx(35) ／ 2024/06/27 12:52 (2024/06/27 12:51) ／ wp_24111367_08_ostフィデ_USハイイールドF（毎月）B（為替ヘッジなし）_MF（売買）_P.docx