勘定科目

ヴィラ向
洛南福祉会
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
収
居住費収入(一般)
入 その他の事業収入
受託事業収入老人福祉事業収入
措置事業収入事業費収入
運営事業収入管理費収入
その他の事業収入
その他の利用料収入

特別養護老人ホームヴィラ向島 ヴィラ向島ショートステイ ヴィラ向島デイサービスセンター ヴィラ向島居宅介護支援事業所

202,002,753
163,778,250
147,201,557
2,363,690
14,213,003

84,425,682

98,994,863

61,137,032
61,104,607
32,425
6,893,976
1,069,511
5,824,465

81,184,971
80,076,922
1,108,049
10,367,818
1,918,846
8,431,904
17,06842,873,920

42,214,340
42,214,340
38,175,903
762,000
666,983
22,012,140
14,734,780
48,60048,60016,394,674

7,442,074

668,420

930,756

8,885,304
6,840,950

6,511,318
659,580
659,580
1,633,114
1,633,114
1,633,114

事務費収入
生活費収入
管理費収入
水道光熱費
電話代
ガレージ代
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
水道代
電気代
ガス代
消耗器具備品費支出
消耗品費
器具什器費
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出

事
業
活
動による
収
支

支

70,00070,0003,520,026
3,520,026
3,100
3,100
3,593,126

278,775
278,775
21,284
21,284517,240
517,240
202,820,052
149,783,892
70,695,098
22,664,695
20,163,441
19,578,485
1,708,963
14,973,210
33,269,691
14,898,308
3,856,591
2,545,434
120,300
939,622
156,390
1,069,177
8,605,333
3,735,100
2,649,939
2,220,294
441,348
298,140
143,208
229,550
407,638

84,425,682
35,359,114
22,012,454
5,623,000
2,637,557
654,684
4,431,419
11,572,569
5,009,426
1,652,823

137,000
137,000
100,764,977
51,396,712
20,542,287
6,962,892
13,048,017
4,644,389
711,640
5,487,487
11,318,414
4,010,353
257,4282,690
396,026
1,800
4,509,804
2,075,0351,324,623
1,110,146

306,2395,384
5,056,730
2,075,035
1,501,499
1,480,196
170,780
124,340
46,440345,700
1,165,800

24
24
9,000
9,000
42,882,944
37,855,489
23,679,808
8,244,000
746,642
5,185,039

施
設
整
備
等による
収
支

支 事務費支出
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修参加費
図書費
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の雑費
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 設備資金借入金元金償還補助金収入
固定資産売却収入
入
建設仮勘定戻入収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出支
車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出
その他の取得支出
建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)4,861,501
2,871,969
547,2421,000,717
9,720

6,725

425,128
425,128
4,861,501-1,268,375

8,723,168

8,723,168
8,723,168

31,574,482
1,289,042
112,859
61,22887,30887,3081,072,660
546,378
1,543,386
5,000
2,219,646
1,484,375
8,637
143,208
15,677,017
153,704
1,031,133
21,7501,100,594
486,500
4,197,068
8,658
314,050
10,281
10,281
278,775
278,775
214,906,840-12,086,788

11,494,064
97,05496,458795,846
582,429

9,229,891
1,836
440,236

10,147,154
225,2456,549,305
175,490840
20,50020,50014,98093,21893,218211,936
149,010892,362
1,984
2,398,680
94,640148,410
264,434
176,405
55,163
2,248,940
812,968840
52,400160,068
3,564
30,180269,005
1,812,312

60,4803,930,687
6,020
231,8821,000
1,570,414

216,540
1,774
32,000309,474
42,00092,4085,000
5,000
128,520
128,520

58,425,747
25,999,935

72,862,280
27,902,697

44,404,794-1,521,850

29,666,826
29,666,826
29,666,826
8,075,000
8,075,000
43,170,915
29,665,746

24,366,654
24,366,654
24,366,654
56,077,308
24,366,654

584,280

1,981,152
857,731
10,666,286
51,245,915

7,344,000

113,400
470,880

24,366,654
56,077,308

584,280

支

その他の活
動による
収
支

収
入

支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
長期預り金積立資産支出
その他の積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)-8,723,168-21,579,089
10,666,286-31,710,654
28,559,035-584,280
2,638,059

10,666,286
389,539
389,539

28,559,035

2,638,059

3,047,102
3,047,102
6,830,440
6,830,440
9,877,542

70,000,000
70,000,000
81,055,825

28,559,035

2,638,059

9,877,542-114,001

10,000,000
10,000,000
10,000,000
71,055,825
37,389,948

62,192,381
62,192,381
62,192,381-33,633,346-39,344,065

14,638,059
14,638,059
14,638,059-12,000,000
15,318,417-1,521,850

122,706,550
122,592,549

84,158,389
121,548,337

78,132,428
38,788,363

126,593,911
141,912,328

6,157,226
4,635,376

拠点区分資金収支明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
社会福祉事業
ヴィラ向島

レーベン横大路
元源2（仮称）20,799,719

14,545,554

特別会計（建設） 特別養護老人ホームレーベン横大路 レーベン横大路ショートステイ
141,244,823
47,365,992

18,256,248
15,918,563
2,337,685
2,543,471
435,992
2,044,973
62,506

12,775,623
12,167,878
607,745
1,769,931
377,591
1,312,832
79,50831,680,308
31,598,468
81,8403,732,684
260,760
3,457,414
14,510ヘルパーステーション ヴィラ向島 ヘルパーステーション ｳﾞｨﾗ観月橋 ケアハウス サウスヴィレッジ向島

ヴィラ向島居宅

深草事務所(仮称)94,762,564
94,762,564
10,312,837
10,312,837

36,137,022

11,953,000
386,883

695,382
13,535,530
21,906,110
32,40032,4002,718,616
2,718,616
2,718,616

1,252,753
1,252,753
1,252,753

45,587,758
2,205,000
2,205,000
43,382,758
43,382,758

4,080,687
7,485,430

9,364,925
23,553,967
6,790,134
2,936,433
677,299
60,000234,818
234,818
234,818

23,753,153
24,768,016
8,865,9783,375,105
8,310,365
1,379,962
282,568
2,554,038

2,889,471
2,889,471
2,889,471

85
85
155,000
155,000
18,842,863
16,992,676
7,020,226
2,567,000
4,589,114
650,984
182,837
1,982,515

26,656,785
26,656,785
13,60813,6081,490,639
1,490,639
73,748,790
34,496,127
20,226,213
9,236,000
688,406
4,345,508
21,291,114
11,182,918
700,309279,205
7,542
9,001,744
3,320,035
3,622,417
2,059,292
119,396
119,396

3,765
3,765
214
214
200,792
200,792
141,449,594
93,735,204
49,374,261
17,095,590
3,403,666
11,872,882
1,590,466
10,398,339
20,180,777
7,960,450
3,125,780
1,664,157
383,818
100,295
827,688
5,472,360
1,924,811
3,544,549
3,000
377,325
193,077
184,248802
256,102
12,000428
428
47,366,420
29,964,298
20,046,103
5,432,000
276,480472,265
3,737,450
5,698,495
2,267,224
1,098,241
57,622
154,470
46,124321
2,071,774
782,855
1,288,919
2,719
2,719

1,597,144
100,862
121,804
14,75014,750819,792
107,619
7,408
19,94017,75017,75015,306,369
109,160
6,840
39,3907,000
7,000

101,043
59,457311,725
52,828257,900
8,055

23,53768,000133,180
46,12948,000155,509

5,607
56,865
1,624,102

60,48067,03811,012
251,130
6,060

46,926972
87,49013,532135,000
38,0004,800
39,00026,365,160-2,612,007

17,812,468
1,030,395

362,880

1,456,137
15,636185,760
10,167,781
80,975
21,60026,97016,808,741
504,349
3,516
124,048
71,96867,0004,968
744,460
146,968
491,098

7,476,386
101,923

656,566
601,786129
120,480
11,101,189
66,744
195,131
286,566
638,343

18,252
72,988

20,62756,649180,153

6,784,880
1,296
3,500
220,118

1,355,238

831,000

91,80055,50855,508

127,600
96,80096,8005,825,993
5,825,993
136,550,715
4,898,879

43,139,179
4,227,241

18,144,000
18,144,000
950,600

151,200

71,093,610
2,655,180
1,500,000
1,500,000
1,500,000
12,575,000
12,575,000
700,000

16,000362,880

362,880

700,000

626,600
324,000

151,200

13,275,000

19,094,600

151,200

-362,880-11,775,000
18,725,500
7,200,000
11,525,500-19,094,600

10,000,000
10,000,000
28,725,500
18,725,500
11,525,500
7,200,000

9,600,000
9,600,000
9,600,000-2,974,887

1,030,395

18,725,500
10,000,000
880,180

5,049,924
2,075,037

6,987,426
8,017,821

615,591
1,495,771-151,200

9,600,000-4,595,721

4,076,041

40,800,278
36,204,557

46,170,149
50,246,190

平成30年 6月22日

公益事業
レーベン横大路レーベン横大路ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

62,769,304

51,856,279
48,875,873
2,980,406
5,886,679
591,051
5,149,556
146,072

地域包括
レーベン横大路居宅介護支援事業所 京都市向島地域包括支援センター
元源
24,858,726
26,787,776
13,472,120

20,820,998
18,385,148
2,435,850
3,565,984
1,254,037
1,888,169
284,219
139,559

26,325,536
26,325,536

12,574,640
12,574,640

5,026,346

471,744

600,721471,744

144,300
4,281,325
462,240462,240
3,503,736
3,503,736
3,503,736

6,441,910
6,441,910
6,441,910

897,480
897,480
4,760,858
4,760,858
4,760,858(単位：円)
拠点区分合計

研修講座
初任者研修
780,141,232
163,778,250
147,201,557
2,363,690
14,213,003
277,711,459
268,127,459
9,584,000
34,760,543
5,907,788
28,109,313
603,883
139,559
94,762,564
94,762,564
10,312,837
10,312,837
81,114,516
68,539,876
12,574,640
115,600,763
762,000
3,058,524
695,382
811,283
59,306,304
50,967,270
2,100,300
2,100,300
65,898,745
20,310,987
20,310,987
2,205,000
2,205,000
43,382,758
43,382,758

352
352

31
31

66,273,392
36,248,739
15,910,488
4,884,801
5,967,481
5,337,677
501,523
3,646,769
7,584,313
3,317,920

31,300,667
19,284,799
11,394,862
4,133,655

112,417

173,742361,357
3,282
2,487,234
940,531
1,546,703

155,442

133,753
86,02547,728100
1,168,250

1,017,045
343,798
2,395,439
3,538,388
236,2022,402,364
963,881
1,438,483
40,72740,727529,911

65
65
4,500
4,500
26,792,341
21,834,340
14,217,306
4,315,000
502,492
2,799,542

31,506,540
31,506,540
496
496
49,740,014
40,011,281
22,393,207
6,990,000
4,920,957
669,302
5,037,815

7
7
7

9,364,925
23,553,967
6,790,134
2,936,433
677,299
60,0003,124,289
3,124,289
3,124,289
278,775
278,775
58,258,374
58,258,374
3,535,336
3,535,336
2,517,271
2,517,271
913,754,022
591,730,687
306,378,291
101,523,738
63,040,598
44,757,904
9,055,586
66,974,570
114,453,761
48,882,801
9,733,435
5,511,109
122,990
1,873,936
1,406,852
1,913,394
39,607,343
15,817,283
16,917,132
6,872,928
1,286,048864,424
421,624
229,550
346,6023,527,701
12,0005,350,603
242,670

977,226
67,385
187,540

132,766
77,120216,279

58,77765,218208,900

143,200
266,275

93,420125,4963,609,000
2,268
85,6503,080
550,295

102,200
26,8142,376
37,6001,500

22,00049,183,655
17,089,737

618,884
618,884
24,419,297
6,881,370

1,135,709
81,614

8,698,405
187,585

640
6,870
5,870
1,000
8,149
156,189
170,489
96,93911,300469,71940

4,852
82,00082,00026,814432
95,650
5,864

5,000

210,924
39,69857,00033,411
33,411

22,970,049
3,822,292

48,709,686
1,030,328

4,829,000
4,829,000
3,666,800

950,000
950,000

318,800
3,348,000
3,666,800

4,829,000

109,071
542,497
221,558
50,446
38,100617,125
30,7892,000
4,857,036
20,304
126,530
17,771
1,449,708

950,000

1,080

1,080

1,080
-1,073

122,797,961
6,161,967
439,967
813,160
401,364
395,396
5,968
2,637,043
2,285,243
6,965,483
308,489
10,172,570
4,724,572
1,041,152
727,008
65,685,141
362,3032,193,976
656,598
7,782,020493,225
7,347,652
59,930789,450
749,648
749,648
6,723,652
6,723,652
835,706,061
78,047,961
1,500,000
1,500,000
54,033,480
54,033,480
55,533,480
43,623,000
43,623,000
115,337,151
54,032,400
1,312,880
11,235,152
5,000,611
43,756,108
158,960,151

-3,666,800-4,829,000-950,000

389,539
389,5393,047,102
3,047,102
9,600,000
9,600,000
9,600,000-9,600,000
3,822,937

3,047,102-3,047,102-994,732

2,872,292

1,030,328

48,139,900
51,962,837

2,879,123
1,884,391

9,339,94612,212,238

41,545,621
42,575,949

389,539-389,539-390,612
390,612-103,426,671
60,588,880
7,200,000
53,388,880
389,539
389,5393,047,102
3,047,102
96,430,440
96,430,440
160,455,961
18,725,500
11,525,500
7,200,000
389,539
389,5393,047,102
3,047,102
96,430,440
96,430,440
118,592,581
41,863,380
16,484,670
619,667,074
636,151,744