運用報告書(全体版)
第197期 (決算日 2023年11月13日) 第199期 (決算日
第198期 (決算日 2023年12月12日) 第200期 (決算日
受

益

者

の

み

な

さ

ま

2024年１月12日)
2024年２月13日)

第201期 (決算日 2024年３月12日)
第202期 (決算日 2024年４月12日)

へ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
｢世界銀行債券ファンド（毎月分配型）」は、2024年４月12日に第202期の決算を行ないましたので、第197期から
第202期の運用状況をまとめてご報告申しあげます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。
商

品

分

類

追加型投信／海外／債券

信

託

期

間

2007年６月21日から原則無期限です。

運

用

方

針

主として投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます｡)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます｡)に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

主要運用対象｢ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスＡ」受益証券｢マネー・オープン・マザーファンド」受益証券
上記の投資信託証券を主要投資対象とします。

組

入

制

限

投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
外貨建資産への直接投資は行ないません。

分

配

方

針

第１計算期は収益分配を行ないません。第２計算期以降、毎決算時、基準価額水準などを勘案して、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。

＜940860＞

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称

ワールドサポーター＞【運用報告書の表記について】・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近30期の運用実績
基
決

算

期

173期(2021年11月12日)
174期(2021年12月13日)
175期(2022年１月12日)
176期(2022年２月14日)
177期(2022年３月14日)
178期(2022年４月12日)
179期(2022年５月12日)
180期(2022年６月13日)
181期(2022年７月12日)
182期(2022年８月12日)
183期(2022年９月12日)
184期(2022年10月12日)
185期(2022年11月14日)
186期(2022年12月12日)
187期(2023年１月12日)
188期(2023年２月13日)
189期(2023年３月13日)
190期(2023年４月12日)
191期(2023年５月12日)
192期(2023年６月12日)
193期(2023年７月12日)
194期(2023年８月14日)
195期(2023年９月12日)
196期(2023年10月12日)
197期(2023年11月13日)
198期(2023年12月12日)
199期(2024年１月12日)
200期(2024年２月13日)
201期(2024年３月12日)
202期(2024年４月12日)

(分配落)
円
2,160
2,094
2,137
2,157
2,097
2,273
2,247
2,334
2,254
2,251
2,367
2,336
2,309
2,243
2,233
2,198
2,262
2,289
2,331
2,452
2,488
2,559
2,545
2,558
2,644
2,593
2,630
2,668
2,652
2,746

準
税
分

込
配

価
み 期
金 騰
円
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

額
投 資 信 託債券
純券
中 組 入 比 率 証
総
組
入
比
率
落
率
％
％
％
1.3
－
98.5
△2.6
－
98.5
2.5
－
98.3
1.4
－
98.8
△2.3
－
98.7
8.9
－
98.6
△0.7
－
98.5
4.3
－
98.6
△3.0
－
98.5
0.3
－
98.6
5.6
－
98.5
△0.9
－
98.6
△0.7
－
98.5
△2.4
－
98.5
0.0
－
98.7
△1.1
－
98.6
3.4
－
98.4
1.4
－
98.6
2.1
－
98.6
5.4
－
98.6
1.7
－
98.6
3.1
－
98.5
△0.4
－
98.7
0.7
－
98.5
3.6
－
98.5
△1.7
－
98.3
1.6
－
98.3
1.6
－
98.2
△0.4
－
98.2
3.7
－
98.3

（注）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）複数の投資信託に分散投資を行なうため、適切なベンチマークおよび参考指数はございません。

－ 1 －

資

産
額

百万円
10,471
10,055
10,1589,979
9,613
10,265
9,998
10,2789,869
9,796
10,214
9,989
9,778
9,472
9,394
9,199
9,431
9,528
9,558
9,875
9,886
10,003
9,857
9,823
10,050
9,759
9,761
9,780
9,563
9,833

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称

ワールドサポーター＞○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決

算

第197期

第198期

第199期

第200期

第201期

第202期

期

年

月

日

基

(期 首)
2023年10月12日
10月末
(期 末)
2023年11月13日(期 首)
2023年11月13日
11月末
(期 末)
2023年12月12日(期 首)
2023年12月12日
12月末
(期 末)
2024年１月12日(期 首)
2024年１月12日
１月末
(期 末)
2024年２月13日(期 首)
2024年２月13日
２月末
(期 末)
2024年３月12日(期 首)
2024年３月12日
３月末
(期 末)
2024年４月12日（注）期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

－ 2 －

円
2,558
2,568

投
証
率 組
％
－
0.4

2,649

3.6

98.5

2,644
2,639

－
△0.2

98.5
98.6

2,598

△1.7

98.3

2,593
2,565

－
△1.1

98.3
98.5

2,635

1.6

98.3

2,630
2,639

－
0.3

98.3
98.5

2,673

1.6

98.2

2,668
2,691

－
0.9

98.2
98.5

2,657

△0.4

98.2

2,652
2,718

－
2.5

98.2
98.4

2,751

3.7

98.3

準

価
騰

額
落

資
入

信

託
券
比 率
％
98.5
98.5

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称○運用経過

ワールドサポーター＞(2023年10月13日～2024年４月12日)

作成期間中の基準価額等の推移（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2023年10月12日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、主として、世界銀行が発行する新興国通貨建て債券を投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。当作成期
間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。
＜値上がり要因＞
・高利回りの新興国通貨建て世界銀行債券からの利息収入を得たこと。
・コロンビアペソ、メキシコペソ、ポーランドズロチなどを中心として、ポートフォリオの一部の組入通貨が対円で上昇したこと。
＜値下がり要因＞
・信用スプレッド（利回り格差）が拡大したこと。

－ 3 －世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称

ワールドサポーター＞

投資環境（債券市況）
期間中に市場の主要テーマとなったのは、米国を中心とした好調な経済活動と緩やかに減速しながらも高止まりするインフレで、これらが市場価格に影響を及ぼし、こうした環境が債券利回りに上昇（債券価格は下落）圧力をもたらしました。市場では米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）や欧州中央銀行（ＥＣＢ）がともに政策金利を高水準で長期間維持するとの見方が広がりました。地政学的な不透明感があるなかでも、ソフトランディング（経済の軟着陸）のテーマが再浮上したことやＦＲＢを中心として各中央銀行がハト派（金融緩和的な政策を支持）的な姿勢を示したことを受けて、市場のセンチメントはポジティブなものとなりました。投資家の間では利上げサイクルが終了したかもしれないとの見方が強まりました。2023年11月の米国連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では、金融環境が十分に引き締められているとの見方が示され、投資家心理は一層良好なものとなりました。ＦＲＢが予想外に政策に関する姿勢を転換したことを受けて、市場ではＦＲＢの姿勢の転換は積極的な引き締めサイクルの終了や利下げ開始の可能性を示唆していると解釈され、相場は上昇しました。期間の後半はリスク選好度が高まったことから、アメリカドルには大きな逆風がかかりました。その後も、引き続き米国の経済指標は市場予想を上回り、2023年第４四半期の国内総生産（ＧＤＰ）成長率（速報値）は前四半期比で3.3％と、市場予想を上回りました。12月の消費者物価指数（ＣＰＩ）
上昇率も加速し、総合およびコア指数がともに市場予想を上回りました。ユーロ圏では、様々な国で一連の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が良好な結果となり、サービス部門の顕著な回復が示されました。経済指標
が総じて底堅く推移していることから、債券利回りは上昇傾向が続きました。
世界の新興国市場は、世界的な景気後退に陥るとの懸念が後退したことなどを受けて、下支えされた状態が続きました。こうしたなか、新興国の信用スプレッドは縮小し、現地通貨建て債券利回りが低下（債券価格は上昇）するなど、多くのリスク資産が上昇しました。インフレが鈍化し、経済成長が堅調となるなど良好な環境となっていることを受けて、新興国の各中央銀行は為替レートに過度な圧力を与えることなく利下げを継続することが可能となりました。このところ新興国通貨は幾分軟調となっていますが、これは新興国
通貨の下落よりもアメリカドルの上昇が主な要因となっています。
（国内短期金利市況）
無担保コール翌日物金利は、期間の初めの－0.03％近辺から、日銀によるマイナス金利政策の下でコール市場でもマイナス圏での取引が続いたものの、2024年３月の金融政策決定会合においてマイナス金利政策の解除が決定されたことから、0.08％近辺で期間末を迎えました。
国庫短期証券（ＴＢ）３ヵ月物金利は、期間の初めの－0.21％近辺から、日銀による国債買入れの継続などを受けてマイナス圏での推移が続いたものの、2024年３月にはマイナス金利政策の解除が決定されたことから、0.00％近辺で期間末を迎えました。

当ファンドのポートフォリオ（当ファンド）当ファンドは、収益性を追求するため、「ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスＡ」受益証券を高位に組み入れ、「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を抑制しました。
（ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスＡ）
当ファンドでは、新興国通貨建ての世界銀行の短期債券を中心に分散投資を行ないました。期間末時点で－ 4 －世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称

ワールドサポーター＞

は、メキシコペソ、インドネシアルピア、ポーランドズロチ、ブラジルレアル、インドルピー、南アフリカ
ランド、チリペソ、中国人民元、コロンビアペソなどの通貨建ての世界銀行債券に投資を行なっています。
期間中、ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）面の追い風が強く、インカム創出力が魅力的な水準にあるとみられる通貨の投資比率を高位に維持しました。
インドについては、多くの多国籍企業がサプライチェーン（供給網）の分散を図っており、競争力のある
賃金、労働力の増加、力強い生産性の伸びに支えられ、テクノロジーセクター内で主要な恩恵を受ける立場にあるとみられることから、インドルピーに対して中期的にポジティブな見方を維持しています。また、Ｊ
Ｐモルガンの新興国債券指数「ＧＢＩ－ＥＭインデックス」に同国が採用されることにより資金が流入するとみられます。ＥＭＥＡ（欧州・中東・アフリカ）地域では、ポーランドの状況が際立っています。同国は、堅調な内需と競争力のある輸出基盤によって下支えされた、中東欧最大且つ非常に多様性のある経済を持ち、様々な外部環境が低迷する局面でその影響が緩和されてきました。特に新型コロナウイルス危機の間に、
ポーランドは輸出や大幅な財政出動・金融緩和が追い風となり、多くの欧州諸国をアウトパフォームしました。欧州連合（ＥＵ）加盟以降、ＥＵ基金の最大の受益国の１つとなっており、最近の地政学的な動向を受けてロシア産エネルギー（炭化水素）からの独立性を確保しています。中南米では、ファンダメンタルズが堅固であり米国の近隣国であるメキシコを選好しました。メキシコ経済は米国の経済動向と密接に関連しており、２％の成長が見込まれていますが、これまでの金融引き締め措置の影響で減速する可能性があります。
しかし、足元で米国経済の底堅さが市場予想を上回っている模様であり、これがメキシコの経済見通しに好影響をもたらすかもしれません。メキシコは、世界の経済状況の変化によってもたらされる成長機会を捉えながら、潜在的な経済問題を克服するための戦略的な準備を整えています。
（マネー・オープン・マザーファンド）
運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引、コール・ローンや金銭信託などを通じて、元本の安全性を重視した運用を行ないました。
当ファンドは、原則として世界銀行が発行する債券でポートフォリオを構築しており、その運用方針においてＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス（企業統治））を主要な要素としていることから、日興アセットマネジ
メントが「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」を踏まえて定めた「ＥＳＧ投信」です。世界銀行
は、発行する債券を通じて調達した資金で、貧困削減と持続的成長の実現に向け、主に新興国に対して融資や政策助言などを提供しています。
ＥＳＧを主要な要素として選定した投資対象への投資比率は100％（当期間末、組入債券の純資産比）としました。
日興アセットマネジメントのＥＳＧ投資の詳細につきましては、以下のＷＥＢサイトをご参照ください。
https://www.nikkoam.com/sustainability
日興アセットマネジメントヨーロッパリミテッドは日興アセットマネジメントのグループ会社として、同グループのスチュワードシップ方針に基づき、スチュワードシップ責任を果たしています。日興アセットマ
ネジメントグループ（以下、「当社グループ」）では、ＥＳＧ要素の考慮について、お客様に対する受託者責任の不可欠な一部であると考えています。ＥＳＧ課題に関する投資先企業とのエンゲージメント（目的を持った建設的な対話）および議決権行使は、株式運用におけるスチュワードシップ活動の主な手段であり、当社グループは議決権行使がお客様の利益に資するよう、細心の注意を払いました。債券運用においては、発行体とのエンゲージメントなど、他のスチュワードシップ手段を用いることで、積極的な投資家となることをめざしました。
当社グループのスチュワードシップ方針の詳細は、ホームページでご確認いただけます。
https://www.nikkoam.com/about/stewardshipcode/policy－ 5 －世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称

ワールドサポーター＞

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

分配金
分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項

目

当期分配金
(対基準価額比率)

第197期
第198期
第199期
第200期
第201期
第202期
2023年10月13日～ 2023年11月14日～ 2023年12月13日～ 2024年１月13日～ 2024年２月14日～ 2024年３月13日～
2023年11月13日 2023年12月12日 2024年１月12日 2024年２月13日 2024年３月12日 2024年４月12日
5
5
5
5
5
5
0.189％

0.192％

0.190％

0.187％

0.188％

当期の収益

5

5

5

5

5

0.182％
5

当期の収益以外

－

－

－

－

－

－

翌期繰越分配対象額

84

85

87

90

90

93

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針（当ファンド）引き続き、「ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスＡ」受益証券を原則として高位に組み入れ、「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を抑制する方針です。
（ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスＡ）
新興国市場では、2024年上半期に米国経済のリセッション入りが回避されるなかで世界経済が減速するとの予想が追い風となり、現地通貨建て債券市場を中心に新興国資産の短期的な見通しが楽観的になっているように思われます。世界的にインフレ率は引き続き低水準で推移しており、新興国市場では低下傾向が継続すると予想されることから、現地通貨建て新興国債券にとって有利な環境が生まれるとみています。中国では、中国政府が経済成長を下支えするために実施した財政、金融、住宅の各政策によって、経済成長率が2024年１-３月期まで5.5％に維持されると見込まれていますが、それ以降は通常のペースに戻る可能性が高いとみられています。ブラジル、中欧、トルコを含む、中国以外の新興国市場では、内需の回復に牽引され、2024年１-３月期の経済成長が回復すると予想されています。しかし、足元でハイテク産業の生産高が回復しているにもかかわらず、世界の製造業ＰＭＩが示唆する世界的な設備投資の鈍化の可能性がアジア新興国市
場の先行き見通しに暗い影を落としています。

－ 6 －世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称

ワールドサポーター＞

アジア新興国市場での金融緩和は、流動性オペの強化から始まると予想されていますが、従来予想されていた2024年下半期よりも早い時期に利下げが実施される可能性もあるとみています。こうした変化の背景には、足元での外部金融環境の改善が追い風となり、インド、インドネシア、マレーシアなどの国々が国際収支の悪化問題に対処するために2023年に実施した金融引き締め措置を緩和する動きを強めていることがあります。欧州・中東・アフリカ（ＥＭＥＡ）新興国市場では、インフレの鈍化を受けて、数ヵ国の中央銀行が金融政策の緩和を開始しています。特にハンガリー国立銀行とポーランド国立銀行は2023年から利下げを開始しており、チェコ国立銀行とイスラエル銀行が追随して利下げを開始しています。ルーマニア国立銀行は2024年７-９月期に利下げに踏み切ると予想されていますが、前倒して４-６月期に利下げを開始する可能性があります。その一方で、ポーランド国立銀行は、インフレ動向や財政上の懸念から追加利下げを先送りしており、10-12月期に利下げを再開すると予想されています。南アフリカ準備銀行は2024年５月に利下げを開始し、南アフリカランドの対ドル為替レートの安定化がインフレへ及ぼす影響を注視しながら、段階的に利下げを進めていくと見込まれています。中南米新興国市場は、世界的な経済リスクからある程度隔離されており、世界の主要国経済が景気の急減速を回避しソフトランディングするとの予想を前提として、2024年の見通しは良好となっています。世界の主要国経済でインフレの減速ペースが緩やかになり、金融緩和に対して慎重な姿勢が見られるなかで、中南米新興国経済は底堅い成長を維持すると予想されています。ブラジル
中央銀行は2024年３月の金融政策委員会で６会合連続となる0.50％の利下げを決定しました。コロンビア共
和国銀行は2023年12月の金融政策決定会合における利下げから金融緩和サイクルを開始し、2024年３月の会
合では0.50％の利下げを決定しています。今後の政策決定はインフレ動向次第になると思われますが、追加利下げが実施されるとの予想が多くなっています。チリ中央銀行は、積極的な金融緩和に有利な国内経済環境を利用して、利下げペースを加速しています。ペルー中央準備銀行は金融緩和政策を継続しています。メ
キシコ銀行はハト派的なシフトを表明し、2024年３月に利下げを開始しました。
引き続き、新興国通貨建ての世界銀行の短期債券に分散投資を行なっていく方針です。原則として、中・長期的に高いリターンが予想される主要新興国の投資比率を高位に維持していく方針です。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
（マネー・オープン・マザーファンド）
引き続き、安定した収益の確保をめざして安定運用を行なう方針です。主要投資対象は、わが国の国債および格付の高い公社債とし、それらの現先取引なども活用する方針です。また、コール・ローンや金銭信託などに投資することもあります。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

－ 7 －世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称○１万口当たりの費用明細項(2023年10月13日～2024年４月12日)
第197期～第202期
金 額
比 率

目

円
（a） 信

託

報

ワールドサポーター＞

項

目

の

概

要

％

酬

13

0.495

(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

( 4)

(0.149)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

( 9)

(0.330)

運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価

（

受

託

会

社

）

( 0)

(0.016)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b） そ

の

費

用

0

0.016

(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

（

監

用

）

( 0)

(0.002)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（ 印 刷 費 用 等 ）( 0)(0.014)

印刷費用等は、法定開示資料の印刷に係る費用など

（

( 0)

(0.000)

その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

13

0.511

合

そ

他
査

費

の

他

計

）

作成期間の平均基準価額は、2,636円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
（注）この他にファンドが投資対象とする投資先においても信託報酬等が発生する場合もあります。

－ 8 －世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称

ワールドサポーター＞（参考情報）○総経費率
作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.45％です。

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）｢その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「１万口当たりの費用明細」にてご確認いただけますが、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 9 －世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称○売買及び取引の状況

ワールドサポーター＞(2023年10月13日～2024年４月12日)

投資信託証券第197期～第202期
銘

買

柄
口

国
内

ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスＡ

付
数
千口
－

金

売
額
千円
－

口

付

数
千口
2,085,706

金

額千円
696,870（注）金額は受け渡し代金。

○利害関係人との取引状況等(2023年10月13日～2024年４月12日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年10月13日～2024年４月12日)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況(2023年10月13日～2024年４月12日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

銘(2024年４月12日現在)

柄ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスＡ合計

第196期末口
数
千口
29,899,165
29,899,165（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

－ 10 －

口数
千口
27,813,458
27,813,458

第202期末評 価 額千円
9,662,395
9,662,395

比

率
％
98.3
98.3

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称

ワールドサポーター＞

親投資信託残高銘第196期末口数

柄第202期末
口

数

千口
9,000

マネー・オープン・マザーファンド

評 価 額

千口
9,000

千円
9,137

（注）親投資信託の2024年４月12日現在の受益権総口数は、290,346千口です。

○投資信託財産の構成項(2024年４月12日現在)
第202期末

目

評

価

額
千円
9,662,395
9,137
198,498
9,870,030

投資信託受益証券
マネー・オープン・マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

－ 11 －

比

率
％
97.9
0.1
2.0
100.0

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称

ワールドサポーター＞○資産、負債、元本及び基準価額の状況
第197期末第198期末第199期末第200期末第201期末第202期末
2023年11月13日現在 2023年12月12日現在 2024年１月12日現在 2024年２月13日現在 2024年３月12日現在 2024年４月12日現在
円
円
円
円
円
円
(A) 資産10,104,088,080
9,813,857,857
9,822,068,997
9,823,318,967
9,626,422,917
9,870,030,940
コール・ローン等
196,950,784
211,631,519
217,545,704
174,704,962
222,622,260
198,497,143
投資信託受益証券(評価額)9,898,000,421
9,593,089,463
9,595,386,418
9,606,613,777
9,394,663,782
9,662,395,579
マネー・オープン・マザーファンド(評価額)9,136,875
9,136,875
9,136,875
9,136,875
9,136,875
9,137,775
未収入金
－
－
－
32,863,353
－
－
未収利息
－
－
－
－
－
443
(B) 負債
53,343,352
54,576,356
60,359,082
43,015,508
62,519,705
36,844,492
未払収益分配金
19,004,645
18,815,643
18,559,735
18,326,594
18,031,832
17,905,488
未払解約金
23,767,839
25,666,769
31,184,949
13,427,209
34,048,696
7,710,650
未払信託報酬
8,589,852
7,851,421
8,097,681
8,458,139
7,391,057
8,172,086
未払利息
35
26
24
8
37
－
その他未払費用
1,980,981
2,242,497
2,516,693
2,803,558
3,048,083
3,056,268(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
10,050,744,728
9,759,281,501
9,761,709,915
9,780,303,459
9,563,903,212
9,833,186,448
元本
38,009,291,915
37,631,286,118
37,119,471,210
36,653,189,370
36,063,664,425
35,810,976,678
次期繰越損益金△27,958,547,187△27,872,004,617△27,357,761,295△26,872,885,911△26,499,761,213△25,977,790,230(D) 受益権総口数
38,009,291,915口
37,631,286,118口
37,119,471,210口
36,653,189,370口
36,063,664,425口
35,810,976,678口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
2,644円
2,593円
2,630円
2,668円
2,652円
2,746円項目（注）当ファンドの第197期首元本額は38,402,679,306円、第197～202期中追加設定元本額は542,707,579円、第197～202期中一部解約元本
額は3,134,410,207円です。
（注）１口当たり純資産額は、第197期0.2644円、第198期0.2593円、第199期0.2630円、第200期0.2668円、第201期0.2652円、第202期
0.2746円です。
（注）2024年４月12日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は25,977,790,230円です。

－ 12 －

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称

ワールドサポーター＞○損益の状況項目(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

第197期
第198期
第199期
第200期
第201期
第202期
2023年10月13日～ 2023年11月14日～ 2023年12月13日～ 2024年１月13日～ 2024年２月14日～ 2024年３月13日～
2023年11月13日 2023年12月12日 2024年１月12日 2024年２月13日 2024年３月12日 2024年４月12日
円
円
円
円
円
円
29,630,335
29,290,965
28,924,607
28,523,218
28,077,005
27,915,163
29,631,399
29,291,954
28,925,393
28,524,019
28,077,323
27,907,801
－
－
－
－
－
7,430
△
1,064
△
989
△
786
△
801
△
318
△
68
325,623,151△ 193,749,849
133,205,928
139,757,490△ 61,564,930
333,967,949
326,948,472
1,013,316
133,458,237
140,349,741
924,031335,847,033△
1,325,321△ 194,763,165△
252,309△592,251△ 62,488,961△
1,879,084△
8,917,722△
8,151,106△
8,406,762△
8,780,982△
7,673,167△
8,213,111
346,335,764△ 172,609,990
153,723,773
159,499,726△ 41,161,092
353,670,001△ 9,683,656,085△ 9,224,767,882△ 9,262,277,817△ 9,001,594,467△ 8,697,462,684△ 8,672,182,236△18,602,222,221△18,455,811,102△18,230,647,516△18,012,464,576△17,743,105,605△17,641,372,507(
255,783,206) (253,517,508) (250,262,065) (247,211,235) (243,428,969) (241,948,493)(△18,858,005,427) (△18,709,328,610) (△18,480,909,581) (△18,259,675,811) (△17,986,534,574) (△17,883,321,000)△27,939,542,542△27,853,188,974△27,339,201,560△26,854,559,317△26,481,729,381△25,959,884,742△ 19,004,645△ 18,815,643△ 18,559,735△ 18,326,594△ 18,031,832△ 17,905,488△27,958,547,187△27,872,004,617△27,357,761,295△26,872,885,911△26,499,761,213△25,977,790,230△18,602,222,221△18,455,811,102△18,230,647,516△18,012,464,576△17,743,105,605△17,641,372,507(
255,783,206) (253,517,508) (250,262,065) (247,211,235) (243,428,969) (241,948,493)(△18,858,005,427) (△18,709,328,610) (△18,480,909,581) (△18,259,675,811) (△17,986,534,574) (△17,883,321,000)
66,415,129
67,805,444
75,562,163
83,231,207
84,072,432
92,638,300△ 9,422,740,095△ 9,483,998,959△ 9,202,675,942△ 8,943,652,542△ 8,840,728,040△ 8,429,056,023（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）分配金の計算過程（2023年10月13日～2024年４月12日）は以下の通りです。
2023年10月13日～ 2023年11月14日～ 2023年12月13日～ 2024年１月13日～ 2024年２月14日～ 2024年３月13日～
項目
2023年11月13日 2023年12月12日 2024年１月12日 2024年２月13日 2024年３月12日 2024年４月12日
a. 配当等収益(経費控除後)
28,886,535円
21,139,805円
27,424,791円
27,034,799円
20,403,825円
27,282,385円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)

0円

0円

0円

0円

0円

0円

c. 信託約款に定める収益調整金

255,783,206円

253,517,508円

250,262,065円

247,211,235円

243,428,969円

241,948,493円

d. 信託約款に定める分配準備積立金

56,533,239円

65,481,282円

66,697,107円

74,523,002円

81,700,439円

83,261,403円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)341,202,980円

340,138,595円

344,383,963円

348,769,036円

345,533,233円

352,492,281円

f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金h. 分配金(１万口当たり)

89円

90円

92円

95円

95円

98円

19,004,645円

18,815,643円

18,559,735円

18,326,594円

18,031,832円

17,905,488円

5円

5円

5円

5円

5円

5円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

－ 13 －

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称

ワールドサポーター＞○分配金のお知らせ
第197期
１万口当たり分配金（税込み）

5円

第198期
5円

第199期
5円

第200期
5円

第201期
5円

第202期
5円

○お知らせ
約款変更について2023年10月13日から2024年４月12日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申しあげます。
－ 14 －

ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスＡ

種類・項目

ケイマン籍円建外国投資信託

運用の基本方針
基本方針

リスクを抑制しながら安定的な収益の獲得をめざします。

主な投資対象世界銀行が発行する新興国通貨建て債券を主な投資対象とします。

投資方針

・世界銀行が発行する新興国通貨建て債券を主な投資対象とすることで、安定的な収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
・各通貨への投資比率は、各国の経済状況、金利水準、市場の流動性などに基づき決定します。
・組み入れる債券は、原則として残存期間が３年以下（変動利付債の場合は10年以下）のものとします。
・ファンドの流動性を確保するため、一部米ドルやユーロなどの主要国通貨建ての債券に投資することがあります。

主な投資制限・原則として純資産総額の50％以上を有価証券に投資します。
・株式への投資は行ないません。

収益分配

原則として毎月６日（休日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。

ファンドに係る費用
信託報酬など

純資産総額に対して年率0.323％程度（国内における消費税等相当額はかかりません。
）※当 該外国投資信託の純資産総額が200億円、為替相場が１米ドル＝120円の場合の概算値です。
※当該外国投資信託の信託報酬率の内訳は、純資産総額に対し年率0.30％～0.32％と、固定報酬として年額5,000米ドル（純資産総額に対し年率0.003％相当）です。
※純資産総額や為替相場などにより円換算後の信託報酬率は変動します。

申込手数料ありません。

信託財産留保額ありません。

その他の費用など 事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧
問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。

その他

投資顧問会社

日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド

管理会社

日興ＡＭグローバル・ケイマン・リミテッド

信託期間2106年12月31日まで

決算日

原則として、毎年２月末日

─

15

─

投資ポートフォリオ
ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド（クラス別）

01ÿ1345ÿ
01ÿ1345ÿ
647389ÿ01ÿ
647389ÿ
1345ÿ
45ÿ
647389ÿ
45ÿ
01ÿ
1345ÿ
45ÿ647389ÿ
01ÿ1345ÿ
45ÿ647389ÿ
45ÿ NET ASSETS（Balance）
CLASS
CURRENCY
TOTAL
ÿ96ÿ9SHARE
96ÿ9ÿAÿ96
3 9ÿ46ÿÿ3
3ÿ
ÿ46ÿ
3ÿ
8ÿ
3ÿ696
ÿ49
468ÿ
3ÿ
9649
894ÿ
ÿ8ÿ
894ÿ
6ÿ
ÿ49

396
ÿ46
9894ÿ

ÿ
3ÿ
ÿ
7JPY
ÿ
8
8ÿ
ÿ
7364
49
8
ÿÿ46
ÿ3ÿ
74
894ÿ
ÿ88ÿ
4

649
ÿ ÿ
894ÿ
7 89,315,086,477
4ÿÿ7 （
8100%）
4ÿ
ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

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ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド
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─

16

─

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社債等合計
（取得原価：8,227,209,255円）
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純資産合計
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IBRD = 国際復興開発銀行

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─

17

─

デリバティブ商品とヘッジ活動
当ファンドは、その取り組むデリバティブ商品やヘッジ活動についての情報開示に関し、FASB会計基準編纂書に記される権威あるガイダンスを採用している。このガイダンスはデリバティブおよびヘッジ活動についての高度な開示を必要とし、それによって財務報告の透明性を高めている。このガイダンスの目的は、なぜ、どのようにデリバティブ商品が使われているか、デリバティブ商品や関連したヘッジがどのように会計処理されているか、そしてデリバティブ商品や関連したヘッジが財務状況や業績、キャッシュフローに関係するとすればどのような影響を与えているかについて、財務諸表のユーザーに対し理解を深めるための目安を示すことである。
このガイダンスを採用することで、資産負債計算書、損益計算書あるいは純資産変動計算書には何らの影響もなかった。当ファンドはいかなるデリバティブ商品もこのガイドの示すところのヘッジ商品として指定していない。
当ファンドは主に外貨のキャッシュフロー管理のための短期的なヘッジとして為替先渡契約に投資しており、主なリスク・エクスポージャーは外国為替リスクである。当ファンドが保有する為替先渡契約は外貨現金エク
スポージャーの管理のためおよびリスク・ヘッジ目的で使用される。ただし、ASC第815号の要件に基づく会計
目的上、これらのデリバティブはヘッジとみなされない。これらのデリバティブ商品の公正価値の変動額は損益計算書においてデリバティブに係る実現損失または未実現評価損の純変動額として反映されている。

─

18

─

67ÿ59ÿ::ÿ69;ÿ<ÿ=<>>ÿ:ÿ;<ÿ?@!ÿA/BB/C20Dÿ1%"B!ÿ2032E%1!Fÿ1@!ÿ0!1ÿD%20ÿ/0ÿ3!#2G%12G!Fÿ%Fÿ20EB$3!3ÿ20ÿ1@!ÿH1%1!I!01ÿ/Aÿ
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デリバティブ商品とヘッジ活動（続き）
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利益を示している。
以下の表は2023年2月28日に終了した年度の損益計算書に含M<ÿ 未実現純損失の9M<ÿÿ:Pÿ<;9>ÿ
Nÿ 変動額Oÿ 合計ÿ ÿP9Qÿÿ実現利益ÿRSÿ 日本円
RSÿ 日本円RSÿ 当期中平均活動額*
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日本円
日本円
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─

19

─

損益計算書ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド
2023年2月28日に終了した会計年度

2023
JPY

投資収益
利息収入

502,582,268

投資収益合計502,582,268

費用
管理報酬
運用報酬
受託者報酬
専門家報酬
保管費用
その他費用

4,377,551
24,320,976
662,122
9,053,618
2,305,350
990,702

ファンド費用合計

41,710,319

投資純利益

460,871,949

実現純利益および未実現評価損の変動額
実現利益
投資有価証券
外国為替取引および為替先渡契約
実現純利益

947,437,710
83,437,472
1,030,875,182

未実現（評価損）／評価益の変動額
投資有価証券
外国為替取引および為替先渡契約
未実現評価損の純変動額（74,226,070）
8,885,327（65,340,743）

実現純利益および未実現評価損の変動額

965,534,439
1,426,406,388

運用による純資産の純増加額
─

20

─

マネー・オープン・マザーファンド

運 用 報 告 書
第21期（決算日 2024年１月15日)(2023年１月17日～2024年１月15日）
当ファンドの仕組みは次の通りです。

フ

信

託

期

間

2003年３月28日から原則無期限です。

運

用

方

針

公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。

主要運用対象

わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。

組

限

株式への投資は行ないません。
外貨建資産への投資は行ないません。

ン

ド

入

ァ

制

概

要

わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

＜936243＞－ 21 －

マネー・オープン・マザーファンド【運用報告書の表記について】・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近５期の運用実績
基
決

算

準

価

期

期
騰

落

円

額
債
中 組
率
％

入

比

券
率

純
総

資

産
額

％

百万円

17期(2020年１月15日)

10,162

△0.0

－

696

18期(2021年１月15日)

10,159

△0.0

－

521

19期(2022年１月17日)

10,158

△0.0

－

398

20期(2023年１月16日)

10,155

△0.0

－

316

21期(2024年１月15日)

10,152

△0.0

－

293

（注）元本の安全性を優先した運用を行なっているため、ベンチマークおよび適切な参考指数となる指標はございません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

準

価
円
10,155
10,155
10,155
10,155
10,155
10,154
10,154
10,153
10,153
10,153
10,152
10,152
10,152

額
率
％
－
0.0
0.0
0.0
0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0
△0.0

10,152

△0.0

騰

(期 首)
2023年１月16日
１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
(期 末)
2024年１月15日（注）騰落率は期首比です。

－ 22 －落マネー・オープン・マザーファンド○運用経過(2023年１月17日～2024年１月15日)

基準価額の推移
基準価額の推移

期 間 の 初 め 10,155 円 の 基 準 価 額 は 、 期 間 末 に
10,152円となり、騰落率は△0.0％となりました。

基準価額の変動要因
期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。
＜値下がり要因＞
・無担保コール翌日物金利がマイナス圏で推移し
たこと。

期

首

期中高値

期中安値

期

末

2023/01/16

2023/01/17

2023/10/12

2024/01/15

10,155円

10,155円

10,152円

10,152円（国内短期金利市況）
無担保コール翌日物金利は、期間の初めの－0.03％近辺から、日銀によるマイナス金利政策の下でコール市場でもマイナス圏での取引が続き、－0.01％近辺で期間末を迎えました。
国庫短期証券（ＴＢ）３ヵ月物金利は、期間の初めの－0.19％近辺から、日銀による国債買入れの継続などを受けてマイナス圏での推移が続き、－0.22％近辺で期間末を迎えました。

ポートフォリオ運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引、コールローンや金銭信託などを通じて、元本の安全性を重視した運用を行ないました。

○今後の運用方針
引き続き、安定した収益の確保をめざして安定運用を行なう方針です。主要投資対象は原則として、わが国の国債および格付の高い公社債とし、それらの現先取引なども活用する方針です。また、コールローンや金銭信託などに投資することもあります。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

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マネー・オープン・マザーファンド○１万口当たりの費用明細項

目(2023年１月17日～2024年１月15日)

金

当
額

期
比 率

円

項

目

の

概

要

％

（a） そ

の

他

費

用

0

0.000

(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（

そ

の

他

）

(0)

(0.000)

その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

0

0.000

合

計

期中の平均基準価額は、10,153円です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況(2023年１月17日～2024年１月15日)

該当事項はございません。

○利害関係人との取引状況等(2023年１月17日～2024年１月15日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年１月17日～2024年１月15日)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細(2024年１月15日現在)

2024年１月15日現在、有価証券等の組入れはございません。

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マネー・オープン・マザーファンド○投資信託財産の構成項(2024年１月15日現在)

目

評

当
価

期
額

末
比

率

千円
293,708
293,708

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
100.0
100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年１月15日現在) ○損益の状況
項

目

当 期 末

項

(2023年１月17日～2024年１月15日)
目

当

期

△

83,775
83,775円(A) 資産
コール・ローン等(B) 負債
未払解約金
未払利息(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

293,708,776
293,708,776
198,597
198,56532
293,510,179
289,106,290
4,403,889
289,106,290口
10,152円（注）当ファンドの期首元本額は311,251,070円、期中追加設定元
本額は8,857,811円、期中一部解約元本額は31,002,591円です。
（注）2024年１月15日現在の元本の内訳は以下の通りです。
・グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 153,800,333円
・グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） 68,175,020円
・日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース） 13,739,040円
・日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース)
9,629,170円
・世界銀行債券ファンド（毎月分配型）
9,000,074円
・資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース
7,904,694円
・日興・ＧＳ 世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）
6,352,120円
・グローバル３倍３分法（適格機関投資家専用）
5,642,457円
・高金利先進国債券オープン（毎月分配型）
5,477,282円
・資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース
2,481,609円
・日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース)
2,121,761円
・日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）
2,048,723円
・資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース
1,047,314円
・高金利先進国債券オープン（資産成長型）
538,501円
・グローバル３倍３分法オープン（適格機関投資家専用）
469,797円
・日興・世界ソブリン・ファンド ＶＡ（適格機関投資家転売制限付）
460,360円
・上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund CSI300
198,295円
・上場インデックスファンド海外債券（FTSE WGBI）毎月分配型
19,740円（注）１口当たり純資産額は1.0152円です。

円(A) 配当等収益
支払利息△(B) 保管費用等△

385(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)△

84,160(D) 前期繰越損益金

4,826,068(E) 追加信託差損益金(F) 解約差損益金

136,117△474,136(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

4,403,889

次期繰越損益金(Ｇ)4,403,889（注）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

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マネー・オープン・マザーファンド○お知らせ
約款変更について2023年１月17日から2024年１月15日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。
●当ファンドについて、新ＮＩＳＡ制度における成長投資枠の要件に適合させるため、投資対象ファンドにて行なうデリバティブ取引の利用目的を明確化するべく、2023年10月11日付けにて信託約款の一部に
所要の変更を行ないました。（付表、第14条、第15条、第16条）－ 26 －

寄付についてのご報告「世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称

ワールドサポーター＞」は、2024年4月12日に第202期の決算を迎えました。
目論見書記載の通り、当ファンドでご負担いただいた当期間の信託報酬のうち、日々の純資産総額に年率0.05％を乗じた金額、総額2,452,543円を、国際開発協会（International Development Association、通称IDA：アイダ）に寄付させていただきます。ワールドサポーターを通じたこれまでの寄付金の総額は累計で、553,541,535円となっています。
IDAは、世界銀行の名で知られる国際復興開発銀行（IBRD）の姉妹機関として1960年に設立されました。途上国の中でも特に貧しい国々を支援するため、経済成長の促進、不平等の是正、生活水準向上等を実現すべく超長期で無利子の融資や贈与を行なっています。
日興アセットマネジメントは、今後もワールドサポーターを通じて、世界の子どもたちに笑顔をもたらす新興国支援の取組みを応援してまいります。
引き続きワールドサポーターをみなさまの資産形成のツールとして末長くご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申しあげます。

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