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名：pm396_01_177006_【全体版】グローバル自動運転関連株式ファンド（ヘッジあり）（表1+P1）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/06/07 13:13:00■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類

追加型投信／内外／株式

信託期間

無期限（設定日：2017年４月28日）

運用方針

投資信託証券への投資を通じて、自動運
転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される日本を含む世界の企業の株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。

グローバル自動運転
関連株式ファンド
（為替ヘッジあり）【運用報告書（全体版）】(2023年４月11日から2024年４月10日まで)

主要投資対象 当ファンドは以下の投資信託証券を主要投資対象とします。

第オートノマス・ビークル・ファンド（ＪＰＹヘッジドクラス）
世界の取引所に上場している株式
マネー・マーケット・マザーファンド
円貨建ての短期公社債および短期金融
商品
当ファンドの ■自動運転技術の進化・普及により、業
運用方法
績拡大が期待される世界の企業の株式に投資します。
■実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行います。
■実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。
組入制限■外貨建資産への直接投資は行いませ
ん。

分配方針

■年１回（原則として４月10日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配を行います。
■分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の範囲内とします。
■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。

７期

決算日 2024年４月10日

受益者の皆さまへ
平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。
当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される日本を含む世界の企業の株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。
今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

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名：pm396_01_177006_【全体版】グローバル自動運転関連株式ファンド（ヘッジあり）（表1+P1）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/06/07 13:13:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近５期の運用実績
基
決

算

期

(分配落)

３期(2020年４月10日)
４期(2021年４月12日)
５期(2022年４月11日)
６期(2023年４月10日)
７期(2024年４月10日)

準 価 額
税 込
分配金

円
8,924
16,76915,427
14,187
15,960

公 社 債
組入比率

期 中
騰落率

円
0
150
0
0
150

％
△ 8.6
89.6
△ 8.0
△ 8.0
13.6

投資信託
証券組入
比
率

％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

％
97.8
96.8
97.5
96.3
97.1

純 資 産
総
額

百万円
18,75042,981
33,10926,23421,981※基準価額の騰落率は分配金込み。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

当期中の基準価額と市況等の推移
基 準 価 額
年

月

日

(期
首)
2023年４月10日
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末
３月末
(期
末)
2024年４月10日

騰 落 率

投資信託
証券組入
比
率

公 社 債
組入比率

円
14,187
13,624
14,66015,317
15,872
15,165
14,21912,976
14,374
15,57915,204
15,827
16,170

％
－
△ 4.0
3.3
8.0
11.9
6.9
0.2
△ 8.5
1.3
9.8
7.2
11.6
14.0

％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

％
96.3
96.8
97.2
97.3
98.3
98.3
96.8
97.0
97.3
97.3
97.4
97.7
94.9

16,110

13.6

0.0

97.1

※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

－ 1 －

品

名：pm396_02_177006_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/20 10:41:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

1 運用経過基準価額等の推移について（2023年４月11日から2024年４月10日まで）

基準価額等の推移
17,000

分配金再投資基準価額（円）：左軸16,00015,000
基準価額
（円）
：左軸

14,00040,00013,00012,00011,000
期首

20,000
純資産総額
（百万円）
：右軸
'23/5

6

7

8

9

10

11

12

'24/1

2

3

期末

0

※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期

首

期

末

騰 落 率

14,187円
15,960円（既払分配金150円（税引前））＋13.6％（分配金再投資ベース）

分配金再投資基準価額について分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド
運用の実質的なパフォーマンスを示します。
※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さ
まの損益の状況を示すものではありません。（以下、同じ）※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

－ 2 －

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名：pm396_02_177006_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/20 10:41:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

基準価額の主な変動要因（2023年４月11日から2024年４月10日まで）
当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、主として自動運転技術の進化・普及により業績拡大が期待される日本を含む世界の企業の株式などに投資しました。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図りました。
上昇要因●インフレ率の鈍化を好感し、株式市場全体が上昇したこと●当ファンドが主な投資対象とする情報技術セクターが上昇したこと
下落要因●中国で景気減速懸念が強まり、保有する中国関連銘柄が下落したこと

－ 3 －

品

名：pm396_02_177006_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/20 10:41:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

投資環境について（2023年４月11日から2024年４月10日まで）

グローバル株式市場は上昇しました。
グローバル株式市場は上昇しました。ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が利上げを行う一方で、米国でインフレ率の鈍化が示唆されるとともに雇用の伸びにも落ち着きが見られ始め、さらなる金融引き締めに対する懸念が後退したことが株式市場の上昇要因となりました。
また、当期中に発表された企業決算は景気減
速の影響が懸念されるなか、概ね底堅い内容となりました。特に、米大手半導体メーカーの決算内容を受けて世界的にＡＩ（人工知能）
需要拡大への期待が持続したことから、半導体関連を中心にハイテク株が動意付く展開となりました。2024年に入り、米国では堅調な雇用情勢とインフレ懸念の再燃を受けて長期金利（10年国債利回り）が上昇基調となったものの、景気の底堅さと企業業績への期待
から株式市場は堅調推移を維持しました。

ポートフォリオについて（2023年４月11日から2024年４月10日まで）

当ファンド
期を通じて、「オートノマス・ビークル・ファンド（ＪＰＹヘッジドクラス）」を高位に組み入れました。

オートノマス・ビークル・ファンド（ＪＰＹヘッジドクラス）●株式組入比率
株式組入比率を高位に維持しました。
●国別配分
米国の組入比率を高位に維持しました。

●業種配分
当ファンドは自動運転関連銘柄に投資を行うため、情報技術セクターや、資本財・サービスの配分が高位となりました。
●個別銘柄
ＥＶ（電気自動車）販売への懸念は行き過ぎとの見方から、ＥＶ向けバッテリーの正極材などを手掛けるＬ＆Ｆ（資本財・サービス）や、ＥＶ向けバッテリーを生産するコンテンポラ
リー・アンペレックス・テクノロジー（資本財・サービス）の新規組入れを実施しました。
一方、米国の大手ソフトウェア企業による買収が発表されたことで株価が上昇し、上値余

－ 4 －

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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/20 10:41:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

地が小さいと判断したシミュレーションソフ
トウェアなどを提供するアンシス（情報技術）を全売却したほか、売上げ見通しが想定より弱いと判断した農業機械メーカーのＡＧＣＯ（資本財・サービス）を全売却しました。

も留意した運用を実施しました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行い、為替変動のリスク低減を図りました。

●ポートフォリオの特性
引き続き、自動運転技術の普及によって業績面で恩恵を受ける自動運転関連企業に注目主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行いました。

し、株価バリュエーション（投資価値評価）に

マネー・マーケット・マザーファンド

ベンチマークとの差異について（2023年４月11日から2024年４月10日まで）
ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。
分配金について（2023年４月11日から2024年４月10日まで）（単位：円、１万口当たり、税引前）
項

目

第７期

当期分配金

150

（対基準価額比率）（0.93％）

当期の収益－

当期の収益以外

150

翌期繰越分配対象額

6,376

期間の１万口当たりの分配金（税引前）は、
基準価額水準等を勘案し、左記の通りといたしました。
なお、留保益につきましては、運用の基
本方針に基づき運用いたします。

※‌単
 位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※‌「対基準価額比率」
は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

－ 5 －

品

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プリント日時：2024/05/20 10:41:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

2 今後の運用方針
当ファンド
引き続き「オートノマス・ビークル・ファンド（ＪＰＹヘッジドクラス）」を高位に組み入れて運用を行います。

オートノマス・ビークル・ファンド（ＪＰＹヘッジドクラス）
コロナ禍に端を発した世界的な中央銀行によるインフレ退治が終盤に近いとの見方が株式市場の下支え要因となっています。また、ＡＩの普及拡大は、マクロ経済の観点では生産性の改善を通じてインフレ抑制要因にもなることから、特定のセクターや個別企業の枠を超え株式市場の中期的な上昇要因になる可能性があります。世界経済が減速局面を迎えるなか、当面は構造的な需要増加に裏打ちされた業績成長が期待できる企業への注目が高まるとみています。人々の生活に欠かせない
交通システムの効率化や安全性の向上に資す
る自動運転やＥＶの普及は息の長い投資テーマであり、関連企業の成長ポテンシャル（潜在能力）は大きいと考えています。徹底したボトムアップ・リサーチを通じて、競争優位性のある企業を発掘し、投資する方針です。

マネー・マーケット・マザーファンド
円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。

3 お知らせ約款変更について●信託期間の延長に伴い、信託約款に所要の変更を行いました。 （適用日：2023年７月７日）●信託期間を無期限とすることに伴い、信託約款に所要の変更を行いました。
（適用日：2023年12月28日)

－ 6 －

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グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

１万口当たりの費用明細（2023年４月11日から2024年４月10日まで）
項

金額

比率

項目の概要

185円

1.243％（ 投 信 会 社 ） （57）

（0.385）（ 販 売 会 社 ） （123）（0.825）（ 受 託 会 社 ）（0.033）

信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数）
期中の平均基準価額は14,885円です。
投信会社：ファンド運用の指図等の対価
販売会社：‌交 付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：‌フ ァンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価

（a）信

目

託

報

酬

（b）売 買 委 託 手 数 料

（5）
－

－

）

（－）

（－）

（先物･オプション）

（－）

（－）

（投資信託証券）

（－）

（－）

－

－

（

株

式

（c）有 価 証 券 取 引 税
（

株

式

）

（－）

（－）

（

公

債

）

（－）

（－）

（投資信託証券）

（－）

（－）

社

（d）そ の 他 費 用

1

0.007

（ 保 管 費 用 ）

（－）

（－）

（ 監 査 費 用 ）（1）（0.007）（）（0）（0.001）

計

186

1.250

合

そ

の

他

売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：‌有 価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料

有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数‌有価証券取引税：‌有 価証券の取引の都度発生する取引に関する
税金

その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用：‌海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用※‌期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。
※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
※各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

－ 7 －

品

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プリント日時：2024/05/20 10:41:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

参考情報 総経費率（年率換算）
2

投資先ファンドの費用 0.69%

1

当ファンドの費用 1.25%

運用管理費用以外
0.05%

運用管理費用
（投信会社）0.39%

運用管理費用
0.64%

総経費率

1.94%

運用管理費用（販売会社）0.83%
運用管理費用
（受託会社）0.03%
その他費用

総経費率（ 1 + 2 ）

1.94％
1.25％

1 当ファンドの費用の比率
2

0.01%

投資先ファンドの運用管理費用の比率
投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.64％
0.05％

※ 1 の各費用は、前掲「１万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、各比率

は、年率換算した値（小数点以下第２位未満を四捨五入）です。「１万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。
※ 2 の投資先ファンド（当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く））の費用は、
シェアクラスの経費率です。運用管理費用と運用管理費用以外の費用を、目論見書に記載している料率にもとづき区別しています。投資先ファンドへの平均投資比率を勘案して、実質的な費用を計算しています。
※ 1 と 2 の費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。また、計上された期間が異なる場合があります。
※上記の前提条件で算出している参考値であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した比率に、投資先ファンドの経費率を加えた総経費率（年率）は1.94％です。

－ 8 －

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名：pm396_03_177006_【全体版】グローバル自動運転関連株式ファンド（ヘッジあり）（帳票）.doc

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グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

当期中の売買及び取引の状況(2023年４月11日から2024年４月10日まで)
投資信託証券
買
口

付

売

数

買 付 額

口
－

国内 オートノマス・ビークル・ファンド（ＪＰＹヘッジドクラス）

口

付
数

売 付 額

千円

口

千円

－

429,442

7,247,700※金額は受渡し代金。
※国内には、円建ての外国籍投資信託証券を含みます。

利害関係人との取引状況等(2023年４月11日から2024年４月10日まで)
当期中における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況(2023年４月11日から2024年４月10日まで)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

組入れ資産の明細(2024年４月10日現在)(１)ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
フ

ァ ン

ド 名

期首(前期末)
口

期

数

口

数

口
オートノマス・ビークル・ファンド（ＪＰＹヘッジドクラス）
合

計

末
評 価 額

口

組 入 比 率千円％

1,605,060.84

1,175,618

21,345,696

97.1

1,605,060.84

1,175,618

21,345,696

97.1※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

(２)親投資信託残高
種類

期首(前期末)口数

マネー・マーケット・マザーファンド

末
数

評 価 額

千口

千口

千円

4,140

4,140

4,135

※マネー・マーケット・マザーファンドの期末の受益権総口数は76,632,575口です。

－ 9 －

期
口

品

名：pm396_03_177006_【全体版】グローバル自動運転関連株式ファンド（ヘッジあり）（帳票）.doc

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グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

投資信託財産の構成項(2024年４月10日現在)
目

期
価

評

資産、負債、元本及び基準価額の状況(A) 資産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投資信託受益証券(評価額)
マネー・マーケット・
マザーファンド(評価額)(B) 負債
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )元本次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(C/D)

期
末
22,414,290,872円
1,064,459,763
21,345,696,026
433,113,367
206,592,655
84,416,522
141,347,010
757,180
21,981,177,505
13,772,843,730
8,208,333,775
13,772,843,730口
15,960円※当期における期首元本額18,492,570,724円、期中追加設定元本額
726,213,292円、期中一部解約元本額5,445,940,286円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

分配金のお知らせ
１万口当たり分配金(税引前)当(自2023年４月11日
項
(A) 配
(B)

4,135,083

期150円※分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合
は全額「普通分配金」となり課税されます。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分が「元本払戻金（特別分配金）」となり非課税、残りの部分が「普通分配金」となります。

率

％
95.2
0.0
4.7
100.0

損益の状況

(2024年４月10日現在)
目

比千円
21,345,696
4,135
1,064,459
22,414,290

投
資
信
託
受
益
証
券
マネー・マーケット・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

項

末
額

(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

目
当

等

収
益
受
取
利
息
支
払
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当期損益金(A+B+C)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金( 配 当 等 相 当 額 )( 売 買 損 益 相 当 額 )合計(D+E+F)
収
益
分
配金
次期繰越損益金(G+H)
追 加 信 託 差 損 益 金( 配 当 等 相 当 額 )( 売 買 損 益 相 当 額 )分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

至2024年４月10日)
当△

期
214,089円
87,709△301,798
2,913,893,080
3,382,026,751△ 468,133,671△ 303,637,834
2,610,041,157△ 197,564,711
6,002,449,984( 1,114,101,055)( 4,888,348,929)
8,414,926,430△ 206,592,655
8,208,333,775
6,002,449,984( 1,114,101,077)( 4,888,348,907)
2,779,373,538△ 573,489,747※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。
※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
※分配金の計算過程は以下の通りです。
当期(a) 経費控除後の配当等収益0円(b) 経費控除後の有価証券売買等損益
0(c) 収益調整金
6,002,449,984(d) 分配準備積立金
2,985,966,193(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)
8,988,416,177
１万口当たり当期分配対象額
6,526.19(f) 分配金
206,592,655
１万口当たり分配金150

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第１項各号に該当する事項はありません。
－ 10 －

品

名：pm396_05_177006_【全体版】参考情報（H あり）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/06/07 13:13:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

組入れ投資信託証券の内容
投資信託証券の概要
ファンド名オートノマス・ビークル・ファンド（ＪＰＹヘッジドクラス）

形態

ケイマン籍契約型投資信託（円建て）

主要投資対象主として世界の取引所に上場している株式（預託証書（ＤＲ）や上場予定を含みます。）に投資します。

運用の基本方針

自動運転＊技術の普及により、業績拡大が期待される企業の株式に投資し信託財産の中長期的な成長を目指します。
＊ドライバー（人間）が行っている様々な運転操作をシステムが行うことを指します。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。

主な投資制限●同一発行体の株式への投資割合は、純資産総額の10％以内とします。
●有価証券の空売りは行いません。

分配方針

毎年４月１日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行う方針です。
ただし、分配を行わないことがあります。

運用管理費用

純資産総額に対して運用報酬
年0.60％程度
受託会社報酬
年0.01％程度（最低年12,000米ドル）
事務代行費用
年0.05％程度（最低年40,000米ドル）※上記のほか、名義書換事務代行費用（年10,080米ドル）、保管費用（最低年5,000米ドル）などがかかりますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率等を示すことができません。
また、年間最低報酬額や取引ごとにかかる費用等が定められている場合があるため、純資産総額の規模や取引頻度等によっては、上記の料率を上回ることがあります。

その他の費用ファンドの設立費用、取引関連費用、法的費用、ＦＡＴＣＡフィー（年2,400米ドル）、会計・監
査および税務上の費用ならびにその他の費用を負担します。
これらは、ファンドの運営状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

申込手数料ありません。

投資顧問会社

ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー

購入の可否

日本において一般投資者は購入できません。

以下には、「オートノマス・ビークル・ファンド（ＪＰＹヘッジドクラス）」をシェアクラスとして含む「オートノマス・ビークル・ファンド」の情報を委託会社において抜粋、要約して翻訳したものを記載しています。

－ 11 －

オートノマス・ヴィークル・ファンド
品

名：pm396_06a_（入稿用）_オートノマス・ビハイクル・ファンド _20230630_安_吉（支給 word 改変）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/06/07 13:13:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

損益計算書(2023年６月30日に終了した期間)(単位：米ドル)
投資収益
配当（源泉税1,395,428米ドル控除後）
利息
その他
投資収益合計

5,069,139
262,221196
5,331,556

費用
投資運用報酬
会計及び管理事務代行報酬
保管報酬
トラスティ報酬
専門家報酬
証券代行業報酬
その他費用
費用合計

4,179,957
328,664
256,683
69,66655,57911,892
6,657
4,909,098

投資純損益

422,458

実現損益および未実現損益：
実現純損益の内訳：
投資有価証券
外貨取引および為替先渡契約
実現純損益
未実現損益の純変動額の内訳：
投資有価証券
外貨換算および為替先渡契約
未実現損益の純変動額(12,060,950)(21,251,390)(33,312,340)
181,138,249
730,239
181,868,488

実現純損益および未実現純損益

148,556,148

運用による純資産の純増減額

148,978,606－ 12 －

オートノマス・ヴィークル・ファンド
品

名：pm396_06b_【校正用・他社】帯・ノンブル.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/20 10:41:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）
投資明細表(2023年６月30日現在)

投資明細表(2023年６月30日現在)※下記明細表中の資産名・国名・業種名・通貨略称の日本語表記については、末尾の【英語表記変換表】にてご確認いただけます。

株数33,679719,390
172,926

112,000
215,7812,529,000
240,000
422,270

717,700
139,700
349,190

92,721

24,27973,278

121,927

139,472

221,600
47,60021,824
93,22457,5609,098

469,360

66,255

公正価値(単位：米ドル)

銘柄名
COMMON STOCKS (102.9%)
CANADA (1.3%)
AUTO PARTS & EQUIPMENT (0.3%)
Magna International, Inc.
ENERGY-ALTERNATE SOURCES (0.4%)
Ballard Power Systems, Inc.
MINING (0.6%)
First Quantum Minerals Ltd.
TOTAL CANADA (Cost $18,103,844)
CHINA (5.8%)
AUTO MANUFACTURERS (0.8%)
BYD Co. Ltd. Class H
NIO, Inc. - ADR
AUTO PARTS & EQUIPMENT (1.0%)
Minth Group Ltd.
INTERNET (1.6%)
Baidu, Inc. Class A
JD.com, Inc. Class A
MISCELLANEOUS MANUFACTURERS (1.1%)
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.
SEMICONDUCTORS (0.6%)
StarPower Semiconductor Ltd. Class A
SOFTWARE (0.7%)
Thunder Software Technology Co. Ltd. Class A
TOTAL CHINA (Cost $62,543,641)
FRANCE (2.5%)
ELECTRICAL COMPONENT & EQUIPMENT (2.5%)
Schneider Electric SE
TOTAL FRANCE (Cost $14,122,508)
GERMANY (0.7%)
AUTO MANUFACTURERS (0.3%)
Mercedes-Benz Group AG
SEMICONDUCTORS (0.4%)
Infineon Technologies AG
TOTAL GERMANY (Cost $4,000,611)
IRELAND (1.8%)
AUTO PARTS & EQUIPMENT (1.8%)
Aptiv PLCTOTAL IRELAND (Cost $9,465,489)
ISRAEL (0.8%)
AUTO PARTS & EQUIPMENT (0.8%)
Mobileye Global, Inc. Class A
TOTAL ISRAEL (Cost $4,013,313)
JAPAN (2.5%)
ELECTRONICS (1.8%)
Murata Manufacturing Co. Ltd.
SEMICONDUCTORS (0.7%)
Rohm Co. Ltd.
TOTAL JAPAN (Cost $18,290,595)
NETHERLANDS (5.5%)
SEMICONDUCTORS (5.5%)
ASML Holding NV
BE Semiconductor Industries NV
NXP Semiconductors NV
TOTAL NETHERLANDS (Cost $30,408,795)
SOUTH KOREA (0.6%)
AUTO PARTS & EQUIPMENT (0.6%)
LG Energy Solution Ltd.
TOTAL SOUTH KOREA (Cost $3,510,729)
SWEDEN (1.3%)
MACHINERY-CONSTRACTION & MINING (1.3%)
Epiroc AB Class A
TOTAL SWEDEN (Cost $10,285,346)
TAIWAN (1.0%)
SEMICONDUCTORS (1.0%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. - ADR
TOTAL TAIWAN (Cost $6,396,723)－ 13 －

1,903,319
3,136,541
4,095,134
9,134,994

3,572,887
2,090,918
5,663,805
6,938,227
4,066,966
7,134,104
11,201,070
7,157,035
4,132,318
4,624,541
39,716,996

16,837,319
16,837,319

1,951,221
3,020,494
4,971,715

12,447,527
12,447,527

5,358,514
5,358,514

12,626,064
4,452,107
17,078,171

15,816,944
10,098,617
11,781,381
37,696,942
37,696,942

3,818,163
3,818,163

8,858,062
8,858,062

6,686,455
6,686,455

オートノマス・ヴィークル・ファンド
品

名：pm396_06b_【校正用・他社】帯・ノンブル.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/20 10:41:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

株数

銘柄名

公正価値
(単位：米ドル)

28,426

738,083
13,562
338,463
64,211

490,187
25,197
17,61852,205COMMON STOCKS (102.9%) (continued)
THAILAND (0.6%)
MISCELLANEOUS MANUFACTURERS (0.6%)
Fabrinet
TOTAL THAILAND (Cost $2,629,145)
UNITED STATES (78.5%)
AEROSPACE/DEFENSE (1.6%)
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
AUTO MANUFACTURERS (4.9%)
Cummins, Inc.
General Motors Co.
Tesla, Inc.

320,630
74,629185,962
146,886
371,063
38,809102,271
247,169

INTERNET (4.2%)
Alphabet, Inc. Class A
Amazon.com, Inc.
Uber Technologies, Inc.

311,445

73,17858,90939,857

92,188
152,785
115,719
135,453
96,932
171,146
69,93432,19559,980137,368
43,793
14,968239,096
37,758134,431
79,13348,043
83,314SOFTWARE (9.6%)
Altair Engineering, Inc. Class A
ANSYS, Inc.
Autodesk, Inc.
Cadence Design Systems, Inc.

53,218117,4313,324,860
13,051,133
16,808,513
33,184,506
14,342,872
7,547,257
3,930,400
19,894,281
31,371,938
5,520,331
2,737,602
27,237,519
12,496,626
8,366,430
20,587,542
19,644,075
88,332,192
4,645,437
13,332,048
10,670,286
28,647,771

MACHINERY-CONSTRACTION & MINING (2.6%)
Caterpillar, Inc.
MACHINERY-DIVERSIFIED (3.5%)
AGCO Corp.
Deere & Co.
MINING (2.0%)
MP Materials Corp.
REITS (1.0%)
Prologis, Inc.
SEMICONDUCTORS (25.9%)
Advanced Micro Devices, Inc.
Ambarella, Inc.
Analog Devices, Inc.
Applied Materials, Inc.
GLOBALFOUNDRIES, Inc.
Lattice Semiconductor Corp.
Micron Technology, Inc.
Monolithic Power Systems, Inc.
NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp.
Qorvo, Inc.
QUALCOMM, Inc.
Rambus, Inc.
Texas Instruments, Inc.

605,790

10,584,110

AUTO PARTS & EQUIPMENT (2.1%)
Gentex Corp.
CHEMICALS (4.6%)
Air Products & Chemicals, Inc.
Albemarle Corp.
Linde PLCCOMMERCIAL SERVICES (0.8%)
Verisk Analytics, Inc. Class A
ELECTRICAL COMPONENT & EQUIPMENT (0.4%)
ChargePoint Holdings, Inc.
ELECTRONICS (12.9%)
Amphenol Corp. Class A
Keysight Technologies, Inc.
Sensata Technologies Holding PLC
TE Connectivity Ltd.
Trimble, Inc.

24,423

3,691,969
3,691,969

18,005,447
7,741,821
16,149,658
23,891,479
13,860,475
6,526,123
10,501,135
12,783,521
22,543,218
19,578,377
6,259,869
16,441,996
4,413,535
17,392,705
25,372,740
12,992,265
4,468,200
1,781,791
15,342,790
6,797,195
176,669,337
10,195,247
26,135,256
9,830,078
19,538,799
65,699,380

TELECOMMUNICATIONS (2.4%)
T-Mobile US, Inc.
TOTAL UNITED STATES (Cost $469,711,056)
TOTAL COMMON STOCKS (Cost $653,481,795)－ 14 －

16,311,166
535,684,729$

701,981,556

オートノマス・ヴィークル・ファンド
品

名：pm396_06b_【校正用・他社】帯・ノンブル.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/05/20 10:41:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

額面

CAD

91

銘柄名

純資産比率（％）

SHORT-TERM INVESTMENTS (0.2%)
TIME DEPOSITS (0.2%)
CANADA (0.0%)*
Bank of Nova Scotia
3.54% due 07/04/2023

公正価値（単位：米ドル）$

TOTAL CANADA (Cost $68)

68
68

FRANCE (0.0%)*
HKD

2,569

BNP Paribas S.A.
3.47% due 07/03/2023

328

TOTAL FRANCE (Cost $328)

328

JAPAN (0.2%)
EUR

412

USD

1,581,494

SEK

97

JPY

15,590,811

Sumitomo Mitsui Banking Corp.
2.37% due 07/03/2023

450

4.32% due 07/03/2023

1,581,494

TOTAL JAPAN (Cost $1,581,944)

1,581,944

SWEDEN (0.0%)*
Skandinaviska Enskilda Banken
2.22% due 07/03/2023

9(0.37)% due 07/03/2023

107,858

TOTAL SWEDEN (Cost $107,867)

107,867

TOTAL TIME DEPOSITS (Cost $1,690,207)

1,690,207

TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $1,690,207)

1,690,207

TOTAL INVESTMENTS (Cost $655,172,002)
LIABILITIES IN EXCESS OF CASH AND OTHER ASSETS

103.1%(3.1)%$

703,671,763(21,465,046)

NET ASSETS

100.0%$

682,206,717－ 15 －

オートノマス・ヴィークル・ファンド
品

名：pm396_06c_英語表記変換表.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/06/07 13:13:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）【英語表記変換表】
資産名

国名

COMMON STOCKSSHORT-TERM INVESTMENTS

普通株式
短期投資

CANADA
CHINA

カナダ
中国

TIME DEPOSITS

定期預金

FRANCE

フランス

GERMANYドイツ

IRELAND

アイルランド

業種名
AUTO PARTS & EQUIPMENT

自動車部品・機器

ISRAELイスラエル

ENERGY-ALTERNATE SOURCESMINING

エネルギー代替資源
鉱業

JAPAN

日本

NETHERLANDS

オランダ

AUTO MANUFACTURERS
INTERNET自動車
インターネット

SOUTH KOREA

韓国

SWEDEN

スウェーデンMISCELLANEOUS MANUFACTURERS
SEMICONDUCTORS

各種製造
半導体

TAIWAN台湾

THAILANDタイ

SOFTWARE
ELECTRICAL COMPONENT & EQUIPMENT

ソフトウェア
電気部品・機器

UNITED STATESアメリカ

ELECTRONICS
MACHINERY-CONSTRACTION & MINING

電子部品
機械－建設・鉱業

CAD

AEROSPACE/DEFENSECHEMICALS

航空宇宙・防衛
化学

HKD
EUR

香港ドル
ユーロ

COMMERCIAL SERVICESMACHINERY-DIVERSIFIED

広告
機械－各種

USD
SEK

米ドル
スウェーデンクローナ

REITS
TELECOMMUNICATIONS

不動産
通信

JPY

日本円

－ 16 －

通貨略称
カナダドル

品

名：pm396_07_914506_【全体版】マネー・マーケット・マザーファンド（pm381流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/06/07 13:13:00

マネー・マーケット・マザーファンド
第13期 (2023年３月２日から2024年３月１日まで)

信託期間
運用方針

無期限（設定日：2011年５月31日）
主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近５期の運用実績
決

算期

９期(2020年３月２日)
10期(2021年３月１日)
11期(2022年３月１日)
12期(2023年３月１日)
13期(2024年３月１日)

基 準 価 額期 中
騰落率円％
10,013△0.1
10,002
△0.1
9,994
△0.1
9,991
△0.0
9,986
△0.1

公 社 債
組入比率

純 資 産
総
額
％
80.6
75.9
76.0
74.7
74.7

百万円
77
76
76
76
76

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

(期
首)
2023年３月１日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末(期
末)
2024年３月１日

基 準 価 額
騰 落 率
円
％
9,991
－
9,991
0.0
9,991
0.0
9,991
0.0
9,989
△0.0
9,988
△0.0
9,988
△0.0
9,987
△0.0
9,986
△0.1
9,987
△0.0
9,988
△0.0
9,989
△0.0
9,986
△0.1
9,986

※騰落率は期首比です。

－ 17 －△0.1

公社
債
組 入 比 率
％
74.7
74.7
74.8
74.7
74.8
74.8
74.7
74.8
74.7
74.7
74.7
74.7
74.7
74.7

品

名：pm396_07_914506_【全体版】マネー・マーケット・マザーファンド（pm381流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2024/06/07 13:13:00

マネー・マーケット・マザーファンド

1

運用経過

基準価額等の推移について(2023年３月２日から2024年３月１日まで)

基準価額等の推移

期

首9,991円期

末

9,986円

騰 落 率

－0.1％

基準価額の主な変動要因(2023年３月２日から2024年３月１日まで)

当ファンドは、円建ての公社債および短期金融商品などへ投資しました。

下落要因

・日銀によるマイナス金利政策が継続され、主要投資対象である短期公社債や短期金融商品におけるマイナス利回りが続いたこと

投資環境について(2023年３月２日から2024年３月１日まで)

短期金利は上昇しました。
世界的に高水準のインフレが続いたことや、欧米中央銀行による利上げの継続を背景に円安が進行したことから、国内でも物価上昇率が高止まりし、ＣＰＩコア（生鮮食品除く消費者物価指数）は前年比＋２％以上での推移となりました。この間、日銀は市場機能への配慮や物価上振れリスクへの対応として、長期金利（10年国債利回り）の許容変動幅の事実上の上限引き上げを行うなど、イールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の運用を柔軟化しました。しかし、日－ 18 －

品

名：pm396_07_914506_【全体版】マネー・マーケット・マザーファンド（pm381流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
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マネー・マーケット・マザーファンド

銀は賃金上昇を伴う形での物価目標の達成を目指すために、イールドカーブ・コントロールの枠組みは維持し、日銀当座預金の一部へのマイナス金利付利を継続しました。
国庫短期証券３ヵ月物利回りは、欧米での金融不安の影響でリスク回避の動きが強まった2023
年３月や、年末越え運用ニーズが高まった10月に、一時的に大きく低下する局面もありましたが、期を通じて概ねレンジ推移となりました。

ポートフォリオについて(2023年３月２日から2024年３月１日まで)

短期金利は低位での推移が継続するとの見通しの下、残存０年から１年３ヵ月までの円建て公社債および短期金融商品で構築したポートフォリオを維持しました。また、マイナス利回りの影
響を抑制することに配慮しながら、短期公社債の組入れを行いました。

ベンチマークとの差異について(2023年３月２日から2024年３月１日まで)

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

2

今後の運用方針

国内景気は足踏みしているものの、先行きはインフレ鈍化や賃金上昇が内需のサポートとなり、緩やかな回復基調に戻る見通しです。ＣＰＩコア（生鮮食品除く消費者物価指数）の前年比伸び
率は、政策効果によって＋２％台に低下しており、先行きも輸入物価を起点とするコストプッシ
ュ圧力の弱まりにより緩やかに減速基調が続く見通しです。日銀は賃金、物価上昇の好循環への確度が高まったタイミングでの政策変更を示唆しており、春闘の大勢が判明する春先に、マイナ
ス金利解除を中心とした政策変更を実施する見込みです。
マイナス金利政策が解除されれば、短期国債利回りやコールローン（金融機関同士のごく短期の資金の貸借）翌日物金利など、主要投資対象である短期公社債および短期金融商品の利回りがプラスに転じると予想します。
マイナス利回りが継続する間は、引き続き、残存０年から１年３ヵ月までの公社債や短期金融商品で利回りのマイナス幅が小さい投資対象を選定し、マイナス利回りの影響を抑制することに配慮して運用を行います。また、プラス利回りに転じた際には、利子等の安定した収益の確保を目指して運用を行います。

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品

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マネー・マーケット・マザーファンド

１万口当たりの費用明細(2023年３月２日から2024年３月１日まで)
項

目

金額

比率

(a) その他費用

1円

0.006％(その他)(1)(0.006)

合

1

0.006

計

項目の概要
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用

期中の平均基準価額は9,989円です。
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

当期中の売買及び取引の状況(2023年３月２日から2024年３月１日まで)
公社債
買

国

内

付

額

売

付

額

国

債

証

券

千円
29,128千円－(14,000)

特

殊

債

券

28,193－(43,000)※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)※( )内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

利害関係人との取引状況等(2023年３月２日から2024年３月１日まで)
当期中における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況(2023年３月２日から2024年３月１日まで)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

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組入れ資産の明細(2024年３月１日現在)
公社債
Ａ 債券種類別開示
国内(邦貨建)公社債
期
区

国

分

債

証

額 面 金 額千円
29,000(－)
28,000(28,000)
57,000(28,000)券

特 殊 債 券
(除く金融債券)
合

評

計

価 額

組入比率

千円
29,077(－)
28,058(28,058)
57,135(28,058)

末
うちBB格以下組 入 比 率

％
38.0
(－)
36.7
(36.7)
74.7(36.7)

％
－
(－)
－
(－)
－
(－)

残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
－
－
38.0
(－)
(－)
(－)
－
－
36.7
(－)
(－)
(36.7)
－
－
74.7
(－)
(－)
(36.7)※( )内は非上場債で内書きです。
※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

Ｂ

個別銘柄開示国内(邦貨建)公社債

国

種

類

債

証

銘

券

特 殊 債 券
(除く金融債券)

期

柄

利

率
％
0.50000.3000

額 面 金 額千円
15,00014,000計－
0.66900.6440

計
計－－

335 10年国債
337 10年国債
小215 政保道路機構
3 政保新関西空港
小合額千円
15,045
14,031

償還年月日

29,00014,00014,00029,077
14,02014,038－2024/04/30
2024/06/26

28,00057,00028,05857,135－－

投資信託財産の構成
項

末
評

価

2024/09/20
2024/12/20(2024年３月１日現在)
期

目

評

価

末
額

比

率

公
社
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他

千円
57,135
19,387

％
74.7
25.3

投

76,523

100.0

資

信

託

財

産

総

額

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資産、負債、元本及び基準価額の状況

損益の状況(2024年３月１日現在)
項
(A) 資

目

産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公 社 債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )元本次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(C/D)

期

末76,523,750円
19,326,840
57,135,822
58,508
2,580
258
258
76,523,492
76,632,575△ 109,083
76,632,575口
9,986円(自2023年３月２日
項
(A) 配

(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

目
当

等

収
益
受
取
利
息
支
払
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売買損
そ の 他 費 用 等
当期損益金(A+B+C)
前 期 繰 越 損 益 金合計 ( D + E )次 期 繰 越 損 益 金 ( F )至2024年３月１日)
当期
359,798円
368,517△ 8,719△393,040△393,040△ 4,707△ 37,949△ 71,134△109,083△109,083※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※当期における期首元本額76,632,575円、期中追加設定元本額0円、期中一部解約元本額0円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
※期末における元本の内訳は以下の通りです。
高成長インド・中型株式ファンド
17,711,132円
アジア好利回りリート・ファンド
99,971円
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型） 7,742,960円
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型） 1,337,053円
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／３カ月決算型） 4,909,194円
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／３カ月決算型） 1,456,790円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし） 14,208,735円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）
1,237,272円
三井住友・ニュー・アジア・ファンド
369,177円
アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）
997円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）
1,187,376円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ／年２回決算型）
389,132円
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢファンド（為替ヘッジあり）
289,352円
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢファンド（為替ヘッジなし）
419,066円
グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり） 4,140,881円
グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし） 11,065,647円
グローイング・フロンティア株式ファンド
2,185,185円
高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型）
7,882,655円※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

お知らせ＜約款変更について＞・デリバティブ取引の利用目的を明確化するため、信託約款に所要の変更を行いました。
（適用日：2023年11月22日)－ 22 －