品 名：01_90003_251398_142_02_三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）_1010302.docx
日 時：2024/5/24 14:00:00
ページ：1◇MUZ-251398-0000-20240415◇

当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 2026年７月13日まで（2012年６月15日設定）
主として円建ての外国投資信託であるユー
ロ・ハイイールド・ボンド・ファンド カバー
ドコールシェアクラスの投資信託証券への投資を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券への投資に加えて、円に対するユーロのコー
ル・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用することにより、運用方針
利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。投資信託証券への運用の指図に関する権
限は、ＵＢＳアセット・マネジメント株式会
社に委託します。
ユーロ・ハイイールド・ボンド・
三菱 ＵＦＪ 欧州
ファンド カバードコールシェア
ハイイールド債券ファンド
クラスおよびマネー・マーケッ
ユーロ円プレミアム
ト・マザーファンドの投資信託証（毎月分配型）
券を主要投資対象とします。
ユーロ建てのハイイールド債券
主要運用対象 ユーロ・ハイイールド・ およびその派生商品等、ならびに
ボンド・ファンド 円に対するユーロのコール・オプ
カバードコールシェアクラス ション取引を主要投資対象とします。
マ ネ ー ・ わが国の公社債等を主要投資対
マ ー ケ ッ ト ・ 象とします。
マザーファンド 外貨建資産への投資は行いません。
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
主な組入制限
外貨建資産への直接投資は行いません。
経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。原則として、
分 配 方 針 配当等収益や分配対象額の水準等を考慮し、安定した分配を継続することをめざします。
ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。なお、第２計算期末までの間は、収益の分配は行いません。

運用報告書（全体版）

三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド
債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）
愛称：ユーロスター・プレミアム

第137期（決算日：2023年11月13日）
第138期（決算日：2023年12月13日）
第139期（決算日：2024年１月15日）
第140期（決算日：2024年２月13日）
第141期（決算日：2024年３月13日）
第142期（決算日：2024年４月15日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド
債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）」
は、去る４月15日に第142期の決算を行いましたので、法令に基づいて第137期～第142期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

品 名：01_90003_251398_142_02_三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）_1010302.docx
日 時：2024/5/24 14:00:00
ページ：1

三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）
本資料の表記にあたって・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績
基
決

算

期

113期(2021年11月15日)
114期(2021年12月13日)
115期(2022年１月13日)
116期(2022年２月14日)
117期(2022年３月14日)
118期(2022年４月13日)
119期(2022年５月13日)
120期(2022年６月13日)
121期(2022年７月13日)
122期(2022年８月15日)
123期(2022年９月13日)
124期(2022年10月13日)
125期(2022年11月14日)
126期(2022年12月13日)
127期(2023年１月13日)
128期(2023年２月13日)
129期(2023年３月13日)
130期(2023年４月13日)
131期(2023年５月15日)
132期(2023年６月13日)
133期(2023年７月13日)
134期(2023年８月14日)
135期(2023年９月13日)
136期(2023年10月13日)
137期(2023年11月13日)
138期(2023年12月13日)
139期(2024年１月15日)
140期(2024年２月13日)
141期(2024年３月13日)
142期(2024年４月15日)

(分配落)
円
3,626
3,555
3,598
3,499
3,342
3,427
3,245
3,290
3,020
3,159
3,170
3,006
3,115
3,168
3,110
3,179
3,173
3,156
3,186
3,260
3,215
3,309
3,300
3,282
3,319
3,307
3,392
3,404
3,432
3,397

準
税
分

込
配

価
み 期
金 騰
円
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

額
投 資 信 託債券 債
券
純券
中 組 入 比 率 先 物 比 率 証
総組 入 比 率
落 率
％
％
％
％
0.5
－
－
99.0
△1.3
－
－
99.0
1.9
－
－
99.0
△2.1
－
－
99.2
△3.8
－
－
99.0
3.3
－
－
99.0
△4.6
－
－
99.0
2.2
－
－
99.1
△7.4
－
－
99.0
5.4
－
－
99.0
1.1
－
－
99.0
△4.4
－
－
98.9
4.5
－
－
99.0
2.5
－
－
99.0
△1.0
－
－
99.0
3.0
－
－
99.0
0.6
－
－
99.1
0.3
－
－
99.3
1.7
－
－
99.1
3.1
－
－
99.0
△0.6
－
－
99.2
3.7
－
－
99.0
0.5
－
－
99.1
0.2
－
－
99.1
1.9
－
－
99.0
0.4
－
－
99.0
3.3
－
－
99.2
1.1
－
－
99.5
1.6
－
－
99.0
△0.3
－
－
99.0

（注） 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。
（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注） 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

― 1 ―

資

産
額

百万円
7,958
7,683
7,727
7,374
6,916
7,036
6,559
6,625
5,961
6,197
6,189
5,810
5,948
6,019
5,885
5,992
5,952
5,846
5,873
5,941
5,789
5,913
5,864
5,776
5,744
5,657
5,761
5,698
5,703
5,541

品 名：01_90003_251398_142_02_三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）_1010302.docx
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ページ：2

三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決

算

第137期

第138期

第139期

第140期

第141期

第142期

期

年

月
(期 首)
2023年10月13日
10月末
(期 末)
2023年11月13日(期 首)
2023年11月13日
11月末
(期 末)
2023年12月13日(期 首)
2023年12月13日
12月末
(期 末)
2024年１月15日(期 首)
2024年１月15日
１月末
(期 末)
2024年２月13日(期 首)
2024年２月13日
２月末
(期 末)
2024年３月13日(期 首)
2024年３月13日
３月末
(期 末)
2024年４月15日

日

基

準

価
騰

円
3,282
3,270

投 資 信 託
債
券 債
券
証
券
組
入
比
率
先
物
比
率
落
率
組 入 比 率
％
％
％
％
－
－
－
99.1
△0.4
－
－
99.1
額

3,344

1.9

－

－

99.0

3,319
3,370

－
1.5

－
－

－
－

99.0
99.2

3,332

0.4

－

－

99.0

3,307
3,363

－
1.7

－
－

－
－

99.0
99.0

3,417

3.3

－

－

99.2

3,392
3,421

－
0.9

－
－

－
－

99.2
99.2

3,429

1.1

－

－

99.5

3,404
3,449

－
1.3

－
－

－
－

99.5
99.2

3,457

1.6

－

－

99.0

3,432
3,440

－
0.2

－
－

－
－

99.0
99.4

3,422

△0.3

－

－

99.0

（注） 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。
（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

― 2 ―

三菱ＵＦＪ
欧州ハイイールド債券ファンド
三菱ＵＦＪ
欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）
ユーロ円プレミアム（毎月分配型）

運用経過

第137期〜第142期：2023年10月14日〜2024年４月15日

当作成期中の基準価額等の推移について
基準価額等の推移

第137期首3,282円第142期末3,397円

既払分配金

150円

騰

8.2％

落

率

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

（分配金再投資ベース）

― 1
3 ―

02̲コメント-費用-TER̲10pt̲1010302.indd 3

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三菱ＵＦＪ
欧州ハイイールド債券ファンド
三菱ＵＦＪ
欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）
ユーロ円プレミアム（毎月分配型）

基準価額の動き
基準価額は期間の初めに比べ8.2％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因
上昇要因
オプション・プレミアムを享受したこと。
スプレッド（国債に対する上乗せ金利）縮小等を背景に欧州ハ
イイールド債券市況が上昇したこと。
投資家心理の改善等から、ユーロが対円で上昇したこと。

― 2
4 ―

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三菱ＵＦＪ
欧州ハイイールド債券ファンド
三菱ＵＦＪ
欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）
ユーロ円プレミアム（毎月分配型）

第137期〜第142期：2023年10月14日〜2024年４月15日

投資環境について債券市況の推移（当作成期首を100として指数化）
債券市況
期間を通じて見ると、欧州ハイイールド
債券市況は上昇しました。
インフレ鈍化等を背景とした主要中央銀行による利下げ観測の高まりや先進国を中心に株価が堅調な推移となったこと等
から投資家心理が改善し、スプレッド（国債に対する上乗せ金利）が縮小したこと等を受けて欧州ハイイールド債券市
況は上昇しました。

（注）現地日付ベースで記載しております。
（注）ＩＣＥ ＢofＡ 欧州ハイ・イールド・コンストレインド指数とは、ICE Data Indices, LLCが算出する、ユーロボ
ンド市場もしくはユーロ圏の国内で発行されたユーロ建てのハイイールド債券の値動きを表す指数です。同指数
は、ICE Data Indices, LLC、ICE Dataまたはその第三者の財産であり、三菱ＵＦＪアセットマネジメントは許諾に基づき使用しています。ICE Dataおよびその第三者は、使用に関して一切の責任を負いません。

為替市況

日銀がマイナス金利政策を解除したことに期間を通じて見ると、ユーロは対円で上より、期間末には０％を上回りました。

昇しました。

当期間の短期金融市場をみると、日銀は投資家心理の改善や、2024年以降におい2024年３月19日まで長短金利を操作目ては欧州長期金利が上昇し本邦との金利標として金融市場調節を行ってきました

差が拡大したこと等を背景にユーロは対が、３月21日以降は、無担保コール翌日

円で上昇しました。

物金利を操作目標としました。コール・レート（無担保・翌日物）は前述のマイ

国内短期金融市場

ナス金利政策解除によりプラス圏に上昇

無担保コール翌日物金利は０％を下回る水し、足下のコール・レートは0.077％と準で推移していたものの、2024年３月になりました。

― 6
5 ―02̲コメント-費用-TER̲10pt̲1010302.indd 52024/05/24 13:59:42

三菱ＵＦＪ
欧州ハイイールド債券ファンド
三菱ＵＦＪ
欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）
ユーロ円プレミアム（毎月分配型）

当該投資信託のポートフォリオについて
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券
ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）

獲得する、通貨カバード・コール戦略を

円建て外国投資信託であるユーロ・ハイ

セクター見通しの観点からヘルスケアセ

イールド・ボンド・ファンド カバードコ

クターやレジャーセクター等の組入比率

ールシェアクラスを高位に組み入れましを市場対比で概ね高めとし、自動車セク

た。また、マネー・マーケット・マザー

ターや素材セクター等の組入比率を市場

ファンド投資信託証券を一部組み入れた対比で概ね低めとしました。格付別では、運用を行いました。

期間を通じてＢＢ格相当の組入比率を市

実質的に活用する運用を行いました。
セクター配分においては、期間を通じて

場対比低めとした一方、Ｂ格の組入比率

ユーロ・ハイイールド・ボンド・フ
ァンド カバードコールシェアクラス

を市場対比高めとしました。

ユーロ建てのハイイールド債券等を高位

マネー・マーケット・マザーファンドに組み入れました。

コール・ローン等短期金融商品を活用し、円に対するユーロのコール・オプション

利子等収益の確保を図りました。

を売却しオプション・プレミアム収入を

― 7
6 ―

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2024/05/24 13:59:43

三菱ＵＦＪ
欧州ハイイールド債券ファンド
三菱ＵＦＪ
欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）
ユーロ円プレミアム（毎月分配型）

当該投資信託のベンチマークとの差異について
当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳
項目

当期分配金（対基準価額比率）（単位：円、１万口当たり、税込み）
第137期
2023年10月14日〜
2023年11月13日

第138期
2023年11月14日〜
2023年12月13日

第139期
2023年12月14日〜
2024年１月15日

第140期
2024年１月16日〜
2024年２月13日

第141期
2024年２月14日〜
2024年３月13日

第142期
2024年３月14日〜
2024年４月15日

25
25
25
25
25
25
（0.748％） （0.750％） （0.732％） （0.729％） （0.723％） （0.731％）

当期の収益

25

25

25

25

25

25

当期の収益以外

−

−

−

−

−

−

翌期繰越分配対象額

606

615

625

633

644

653

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

― 8
7 ―02̲コメント-費用-TER̲10pt̲1010302.indd 7

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三菱ＵＦＪ
欧州ハイイールド債券ファンド
三菱ＵＦＪ
欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）
ユーロ円プレミアム（毎月分配型）

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券
ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）

え、2024年に強い資金流入が見込まれて円建て外国投資信託への投資を通じて、ると考えています。

ユーロ建てのハイイールド債券等を高位

こうした環境下、引き続き、専任クレジに組み入れるとともに、円に対するユーットアナリストによるボトムアップ分析

ロのコール・オプションを売却しオプシを最大限に活用し、業種・個別銘柄選択ョン・プレミアム収入を獲得する、通貨を慎重に行う方針です。

カバード・コール戦略を実質的に活用す

なお、円に対するユーロのコール・オプ

る運用を行います。また、一部、マネションを売却しオプション・プレミアムー・マーケット・マザーファンド投資信収入を獲得する、通貨カバード・コール

託証券の組み入れを維持し、毎月の分配戦略を実質的に活用する運用を行います。

いることや、バリュエーション面においても引き続き投資対象として魅力的であをめざしていく方針です。

マネー・マーケット・マザーファンド
ユーロ・ハイイールド・ボンド・フ
ァンド カバードコールシェアクラス

日銀による金融市場調節方針の下、短期

今後は金利への耐性が低いセクターを中す。以上の見通しにより、コール・ロー

心にボラティリティが高まる局面もある

ン等への投資を通じて、安定した収益のとみています。一方で、 欧州のハイイー確保をめざした運用を行う方針です。

金利は低位安定した推移を想定していまルド債券は供給が限られていることに加

― 9
8 ―

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三菱ＵＦＪ
欧州ハイイールド債券ファンド
三菱ＵＦＪ
欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）
ユーロ円プレミアム（毎月分配型）

2023年10月14日〜2024年４月15日

１万口当たりの費用明細
第137期〜第142期

項目

(ａ)信

託

報

項目の概要

金額（円）

比率（％）

21

0.617

(ａ)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×（作成期中の日数÷年間日数）酬( 投 信 会 社 )(9)(0.261)

ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 )(11)(0.334)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )(1)(0.022)ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ)そ の 他 費 用

0

0.002

(ｂ)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数( 監 査 費 用 )(0)(0.002)ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

21

0.619

合

計

作成期中の平均基準価額は、3,382円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税
等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている
投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

― 3
9 ―

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三菱ＵＦＪ
欧州ハイイールド債券ファンド
三菱ＵＦＪ
欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）
ユーロ円プレミアム（毎月分配型）（参考情報）■総経費率
当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数
料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.28％です。

総経費率（①＋②＋③）

（％）

2.28

①当ファンドの費用の比率

（％）

1.22

②投資先ファンドの運用管理費用の比率

（％）

0.82

③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 （％）

0.24（注）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です｡（注）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません｡（注）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）入手し得る情報において含まれていない費用はありません。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

― 10
4 ―

02̲コメント-費用-TER̲10pt̲1010302.indd 102024/05/24 13:59:45

品 名：03_90003_251398_142_02_三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）_1010302.docx
日 時：2024/5/24 14:01:00
ページ：11

三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）○売買及び取引の状況(2023年10月14日～2024年４月15日)

投資信託証券第137期～第142期
銘

買

柄
口

国
内

ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド カバードコールシェアクラス

付
数
千口
92

金

売
額
千円
402,592

口

付
数
千口
173

金

額
千円
758,000（注） 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等(2023年10月14日～2024年４月15日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

銘(2024年４月15日現在)

柄

ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド カバードコールシェアクラス
合計

第136期末
口
数
千口
1,342
1,342

口

数
千口
1,261
1,261

第142期末評 価 額千円
5,487,452
5,487,452

比

率
％
99.0
99.0

（注） 比率は三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高銘柄

第136期末
口
数
千口
7,489

マネー・マーケット・マザーファンド― 11 ―

第142期末
口

数
千口
7,489

評

価 額
千円
7,624

品 名：03_90003_251398_142_02_三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）_1010302.docx
日 時：2024/5/24 14:01:00
ページ：12

三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）○投資信託財産の構成項(2024年４月15日現在)
第142期末

目

評

価

額
千円
5,487,452
7,624
99,7635,594,839

投資信託受益証券
マネー・マーケット・マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

比

率
％
98.1
0.1
1.8
100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況
第137期末第138期末第139期末第140期末第141期末
第142期末
2023年11月13日現在 2023年12月13日現在 2024年１月15日現在 2024年２月13日現在 2024年３月13日現在 2024年４月15日現在
円
円
円
円
円
円
(A) 資産5,807,485,760
5,709,710,974
5,822,460,630
5,783,648,039
5,752,003,134
5,594,839,915
コール・ローン等
111,928,944
100,787,237
100,437,973
103,163,170
97,883,032
99,762,666
投資信託受益証券(評価額)5,687,932,025
5,601,298,946
5,714,397,866
5,672,860,078
5,646,495,311
5,487,452,283
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)7,624,791
7,624,791
7,624,791
7,624,791
7,624,791
7,624,791
未収利息
－
－
－
－
－
175
(B) 負債
63,320,971
52,405,736
60,718,131
84,993,304
48,421,951
52,896,222
未払金
－
－
－
31,000,000－－
未払収益分配金
43,269,520
42,764,281
42,461,363
41,857,970
41,545,043
40,786,337
未払解約金
14,099,408
3,866,447
11,927,077
6,577,298
1,292,567
5,836,265
未払信託報酬
5,935,964
5,759,434
6,312,619
5,543,057
5,569,270
6,256,721
未払利息
44
20
19
7
30
－
その他未払費用
16,035
15,554
17,053
14,972
15,041
16,899(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
5,744,164,789
5,657,305,238
5,761,742,499
5,698,654,735
5,703,581,183
5,541,943,693
元本
17,307,808,379
17,105,712,476
16,984,545,233
16,743,188,387
16,618,017,274
16,314,535,048
次期繰越損益金△11,563,643,590△11,448,407,238△11,222,802,734△11,044,533,652△10,914,436,091△10,772,591,355(D) 受益権総口数
17,307,808,379口
17,105,712,476口
16,984,545,233口
16,743,188,387口
16,618,017,274口
16,314,535,048口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
3,319円
3,307円
3,392円
3,404円
3,432円
3,397円項目― 12 ―

品 名：03_90003_251398_142_02_三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）_1010302.docx
日 時：2024/5/24 14:01:00
ページ：13

三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）○損益の状況項目(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

第137期
第138期
第139期
第140期
第141期
第142期
2023年10月14日～ 2023年11月14日～ 2023年12月14日～ 2024年１月16日～ 2024年２月14日～ 2024年３月14日～
2023年11月13日
2023年12月13日
2024年１月15日
2024年２月13日
2024年３月13日
2024年４月15日
円
円
円
円
円
円
61,440,938
62,749,439
61,862,142
61,116,668
62,684,791
61,577,109
61,441,693
62,750,026
61,862,766
61,116,968
62,685,053
61,574,375
9
12
－
19
－
2,762
△
764
△
599
△
624
△
319
△
262
△
28
52,094,630△ 34,054,285
131,401,350
5,088,733
31,950,810△ 72,019,379
52,891,519
545,622
132,138,665
5,349,146
32,941,578
192,068△
796,889△ 34,599,907△
737,315△
260,413△990,768△ 72,211,447△
5,951,999△
5,774,988△
6,329,672△
5,558,029△
5,584,311△
6,273,620
107,583,569
22,920,166
186,933,820
60,647,372
89,051,290△ 16,715,890△ 5,863,736,642△ 5,717,795,752△ 5,687,839,551△ 5,455,502,931△ 5,360,908,103△ 5,201,043,116△ 5,764,220,997△ 5,710,767,371△ 5,679,435,640△ 5,607,820,123△ 5,601,034,235△ 5,514,046,012(
674,929,821) (667,950,666) (663,832,609) (655,052,719) (652,788,083) (642,074,391)(△ 6,439,150,818) (△ 6,378,718,037) (△ 6,343,268,249) (△ 6,262,872,842) (△ 6,253,822,318) (△ 6,156,120,403)△11,520,374,070△11,405,642,957△11,180,341,371△11,002,675,682△10,872,891,048△10,731,805,018△ 43,269,520△ 42,764,281△ 42,461,363△ 41,857,970△ 41,545,043△ 40,786,337△11,563,643,590△11,448,407,238△11,222,802,734△11,044,533,652△10,914,436,091△10,772,591,355△ 5,764,220,997△ 5,710,767,371△ 5,679,435,640△ 5,607,820,123△ 5,601,034,235△ 5,514,046,012(
674,929,821) (667,950,666) (663,832,609) (655,052,719) (652,788,083) (642,074,391)(△ 6,439,150,818) (△ 6,378,718,037) (△ 6,343,268,249) (△ 6,262,872,842) (△ 6,253,822,318) (△ 6,156,120,403)
375,560,178
384,484,334
398,521,804
406,333,175
418,108,272
423,784,255△ 6,174,982,771△ 6,122,124,201△ 5,941,888,898△ 5,843,046,704△ 5,731,510,128△ 5,682,329,598（注） (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＜注記事項＞①作成期首（前作成期末）元本額
17,602,343,896円
作成期中追加設定元本額
285,683,474円
作成期中一部解約元本額
1,573,492,322円
また、１口当たり純資産額は、作成期末0.3397円です。
②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は10,772,591,355円です。
③分配金の計算過程
2023年10月14日～ 2023年11月14日～ 2023年12月14日～ 2024年１月16日～ 2024年２月14日～ 2024年３月14日～
項目
2023年11月13日
2023年12月13日
2024年１月15日
2024年２月13日
2024年３月13日
2024年４月15日
費用控除後の配当等収益額
58,219,710円
56,974,444円
59,835,997円
55,986,045円
58,985,743円
55,303,759円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額
収益調整金額分配準備積立金額
当ファンドの分配対象収益額

－円

－円

－円

－円

－円

－円

674,929,821円

667,950,666円

663,832,609円

655,052,719円

652,788,083円

642,074,391円

360,609,988円

370,274,171円

381,147,170円

392,205,100円

400,667,572円

409,266,833円

1,093,759,519円 1,095,199,281円 1,104,815,776円 1,103,243,864円 1,112,441,398円 1,106,644,983円

１万口当たり収益分配対象額

631円

640円

650円

658円

669円

678円

１万口当たり分配金額

25円

25円

25円

25円

25円

25円

収益分配金金額
43,269,520円
42,764,281円
42,461,363円
41,857,970円
41,545,043円
40,786,337円④信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に応じ、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
信託財産の純資産総額300億円未満の部分
年10,000分の10
300億円以上600億円未満の部分
年10,000分の7.5600億円以上の部分
年10,000分の5― 13 ―

品 名：03_90003_251398_142_02_三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）_1010302.docx
日 時：2024/5/24 14:01:00
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三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）○分配金のお知らせ
第137期
１万口当たり分配金（税込み）

25円

第138期
25円

第139期
25円

第140期
25円

第141期
25円

第142期
25円

・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
＊三菱ＵＦＪアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱
い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

― 14 ―

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1,000,000
203,208,208(812,000,000)(607,791,792)¥

15,000,000
111,020,860(430,000,000)(303,979,140)¥(203,208,208)¥(111,020,860)¥㸦ὀ㸧⌧᫬Ⅼ࡛ධᡭࡋᚓࡿ┤㏆ࡢỴ⟬ᮇศࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

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SINGAPORE (0.0%)
COMMON STOCK (0.0%)
SGD

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1,733,631
1,733,631
1,733,631
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Principal
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FIXED INCOME SECURITIES (95.6%)
BELGIUM (0.7%)
CORPORATE BONDS & NOTES (0.7%)

EUR

Azelis Finance N.V.
150,000 5.75% due 03/15/28

EUR

Ontex Group N.V.
500,000 3.50% due 07/15/26(a)22,573,992
66,912,730

TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES

89,486,722

TOTAL BELGIUM (Cost ¥83,182,082)

89,486,722

CZECH REPUBLIC (0.7%)
CORPORATE BONDS & NOTES (0.7%)
EUR

EP Infrastructure A/S
170,000 1.70% due 07/30/26(a)21,706,929

EUR

100,000 1.82% due 03/02/31(a)10,543,586

EUR

400,000 2.05% due 10/09/28(a)46,820,158

TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES

79,070,673

TOTAL CZECH REPUBLIC (Cost ¥72,799,799)

79,070,673

FINLAND (0.8%)
CORPORATE BONDS & NOTES (0.8%)
EUR

Castellum Helsinki Finance Holding Abp
200,000 2.00% due 03/24/25(a)27,258,475

EUR

Citycon OYJ
140,000 3.63% due 12/29/49(a),(b),(c)10,550,169

EUR

100,000 4.50% due 12/29/49(a),(b),(c)9,480,677

EUR

PHM Group Holding Oy
405,000 4.75% due 06/18/26(a)54,382,819

TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES

101,672,140

TOTAL FINLAND (Cost ¥106,025,964)

101,672,140

FRANCE (15.3%)
CORPORATE BONDS & NOTES (15.3%)
EUR

Accor S.A.
300,000 2.63% due 12/29/49(a),(b),(c)41,333,669

EUR

100,000 4.38% due 12/29/49(a),(b),(c)14,559,878

EUR

Altice France S.A.
420,000 2.50% due 01/15/25(a)56,926,873

EUR

630,000 3.38% due 01/15/28(a)68,876,406

EUR

(a)

219,306,195

1,770,000 5.88% due 02/01/27― 18 ―

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FIXED INCOME SECURITIES (95.6%) (continued)



FRANCE (15.3%) (continued)
CORPORATE BONDS & NOTES (15.3%) (continued)
EUR

BNP Paribas S.A.
200,000 7.38% due 12/29/49(a),(b),(c)EUR

CAB SELA/S
210,000 3.38% due 02/01/28(a)24,911,958

EUR

Chrome Bidco SASU
100,000 3.50% due 05/31/28(a)12,213,913

EUR

Chrome Holdco SASU
260,000 5.00% due 05/31/29

27,496,199

EUR

Credit Agricole S.A.
200,000 7.25% due 12/29/49(a),(b),(c)29,267,276

EUR

Crown European Holdings S.A.
100,000 2.88% due 02/01/26(a)14,273,894

EUR

330,000 5.00% due 05/15/28(a)49,121,602

EURElectricite de France S.A.
400,000 2.88% due 12/29/49(a),(b),(c)50,196,203

EUR

200,000 3.38% due 12/29/49(a),(b),(c)22,516,140

EUR

200,000 4.00% due 12/29/49(a),(b),(c)28,598,430

EUR

600,000 5.00% due 12/29/49(a),(b),(c)83,002,475

EUR

Elior Group S.A.
185,000 3.75% due 07/15/26(a)23,490,751

EUR

Faurecia SE
250,000 2.75% due 02/15/27(a)33,459,642

EUR

885,000 3.75% due 06/15/28(a)118,487,206

EUR

275,000 7.25% due 06/15/26(a)42,509,630

EUR

Iliad Holding SASU
330,000 5.13% due 10/15/26(a)46,796,541

EUR

110,000 5.63% due 10/15/28(a)14,950,872

EUR

Kapla Holding SAS
100,000 3.38% due 12/15/26(a)13,509,034

EUR

90,000 8.68% due 07/15/27(a),(b)13,541,661

EUR

Laboratoire Eimer Selas
100,000 5.00% due 02/01/29(a)10,352,036

EUR

Loxam SAS
735,000 3.75% due 07/15/26(a)103,665,064

EUR

200,000 5.75% due 07/15/27(a)26,662,078

EUR

560,000 6.38% due 05/15/28

82,536,261

EUR

Paprec Holding S.A.
480,000 3.50% due 07/01/28(a)63,988,987

EUR

Parts Europe S.A.
655,000 6.50% due 07/16/25(a)97,633,964

EUR

Picard Groupe SAS
160,000 3.88% due 07/01/26(a)21,567,983

EUR

Renault S.A.
1,100,000 2.38% due 05/25/26(a)150,637,613

EUR

100,000 2.50% due 06/02/27(a)13,292,193¥

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FRANCE (15.3%) (continued)
CORPORATE BONDS & NOTES (15.3%) (continued)
EUR

Tereos Finance Groupe I S.A.
150,000 4.75% due 04/30/27(a)EUR

300,000 7.50% due 10/30/25(a)45,625,220

EUR

Unibail-Rodamco-Westfield SE
200,000 2.13% due 12/29/49(a),(b),(c)25,913,157

EUR

Valeo
200,000 5.38% due 05/28/27(a)29,846,632

EUR

Vallourec S.A.
410,000 8.50% due 06/30/26(a)¥21,003,760

60,916,890

TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES

1,831,810,141

TOTAL FRANCE (Cost ¥1,729,149,760)

1,831,810,141

GERMANY (9.5%)
CORPORATE BONDS & NOTES (9.5%)
EUR

Bayer AG
300,000 2.38% due 11/12/79(a),(b)41,501,237

EUR

300,000 5.38% due 03/25/82(a),(b)41,106,669

EUR

Cheplapharm Arzneimittel GmbH
250,000 3.50% due 02/11/27(a)33,889,140

EUR

255,000 4.38% due 01/15/28(a)34,585,534

EUR

Commerzbank AG
100,000 4.00% due 12/05/30(a),(b)14,077,458

EUR

200,000 6.13% due 12/29/49(a),(b),(c)26,438,653

EUR

Deutsche Bank AG
200,000 6.75% due 12/29/49(a),(b),(c)23,620,516

EUR

Deutsche Lufthansa AG
400,000 2.88% due 05/16/27(a)54,515,757

EUR

200,000 3.50% due 07/14/29(a)26,831,285

EUR

100,000 3.75% due 02/11/28(a)13,934,287

EUR

Deutsche Pfandbriefbank AG
100,000 4.68% due 06/28/27(a),(b)11,320,510

EUR

EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG
200,000 1.38% due 08/31/81(a),(b)23,519,587

EUR

Gruenenthal GmbH
145,000 3.63% due 11/15/26(a)20,409,895

EUR

280,000 4.13% due 05/15/28(a)38,429,617

EUR

190,000 6.75% due 05/15/30(a)28,586,365

EUR

IHO Verwaltungs GmbH
390,000 3.75% due 09/15/26(a),(d)53,443,316

EUR

245,000 3.88% due 05/15/27(a),(d)32,387,350

EUR

Nidda BondCo GmbH
250,000 5.00% due 09/30/25(a)36,685,455

EUR

545,620 7.25% due 09/30/25(a)80,030,884

EUR

Nidda Healthcare Holding GmbH1,420,000 7.50% due 08/21/26(a)208,865,358― 20 ―

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FIXED INCOME SECURITIES (95.6%) (continued)

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GERMANY (9.5%) (continued)
CORPORATE BONDS & NOTES (9.5%) (continued)
EUR

Schaeffler AG
200,000 3.38% due 10/12/28(a)EUR

TK Elevator Holdco GmbH
360,000 6.63% due 07/15/28(a)44,372,252

EUR

TK Elevator Midco GmbH
165,000 4.38% due 07/15/27(a)21,811,495

EUR

TUI Cruises GmbH
290,000 6.50% due 05/15/26(a)39,523,924

EUR

ZF Finance GmbH
100,000 2.25% due 05/03/28(a)12,525,219

EUR

500,000 2.75% due 05/25/27(a)66,189,726

EUR

600,000 3.75% due 09/21/28(a)¥26,704,678

79,651,096

TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES

1,134,957,263

TOTAL GERMANY (Cost ¥1,035,048,559)

1,134,957,263

GIBRALTAR (0.7%)
CORPORATE BONDS & NOTES (0.7%)
EUR

888 Acquisitions Ltd.
380,000 7.56% due 07/15/27(a)EUR

210,000 8.68% due 07/15/28(a),(b)51,789,970
29,011,767

TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES

80,801,737

TOTAL GIBRALTAR (Cost ¥75,871,829)

80,801,737

GREECE (1.7%)
CORPORATE BONDS & NOTES (1.7%)
EUR

Alpha Bank S.A.
200,000 7.50% due 06/16/27(a),(b)30,518,993

EUR

Alpha Services & Holdings S.A.
230,000 5.50% due 06/11/31(a),(b)30,401,025

EUR

National Bank of Greece S.A.
210,000 7.25% due 11/22/27(a),(b)32,689,802

EUR

Piraeus Bank S.A.
400,000 8.25% due 01/28/27(a),(b)61,517,845

EUR

Piraeus Financial Holdings S.A.
310,000 9.75% due 06/26/29(a),(b)46,525,475

TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES

201,653,140

TOTAL GREECE (Cost ¥189,427,248)

201,653,140

IRELAND (1.6%)
CORPORATE BONDS & NOTES (1.6%)
EUR

Bank of Ireland Group PLC
200,000 6.00% due 12/29/49(a),(b),(c)27,870,719

EUR

100,000 6.75% due 03/01/33(a),(b)15,158,479(a),(b),(c)EUR

290,000 7.50% due 12/29/49

EUR

Permanent TSB Group Holdings PLC
200,000 13.25% due 12/29/49(a),(b),(c)42,258,202
32,270,707― 21 ―

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FIXED INCOME SECURITIES (95.6%) (continued)

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IRELAND (1.6%) (continued)
CORPORATE BONDS & NOTES (9.9%) (continued)
GBP

Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC
525,000 4.88% due 07/15/28(a)¥71,260,702

TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES

188,818,809

TOTAL IRELAND (Cost ¥177,381,356)

188,818,809

ISRAEL (2.1%)
CORPORATE BONDS & NOTES (2.1%) (continued)
EUR

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
280,000 3.75% due 05/09/27(a)37,700,178

EUR

470,000 4.50% due 03/01/25(a)69,306,508

EUR

500,000 6.00% due 01/31/25(a)75,712,556

EUR

460,000 7.38% due 09/15/29(a)69,116,597

TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES

251,835,839

TOTAL ISRAEL (Cost ¥223,353,687)

251,835,839

ITALY (9.9%)
CORPORATE BONDS & NOTES (9.9%)
EUR

Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA
430,000 4.88% due 10/30/26(a)61,270,190

EUR

Assicurazioni Generali SpA
60,000 4.60% due 12/29/49(a),(b),(c)8,666,330

EUR

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
590,000 3.63% due 09/24/24

84,993,188

EUR

Banco BPM SpA
130,000 3.25% due 01/14/31(a),(b)17,523,986

EUR

135,000 4.25% due 10/01/29(a),(b)19,505,023

EUR

370,000 5.00% due 09/14/30(a),(b)53,848,842

EUR

170,000 6.00% due 01/21/28(a),(b)25,549,927

EUR

Castor SpA
110,000 6.00% due 02/15/29(a)13,843,082

EUR

120,000 8.21% due 02/15/29(a),(b)16,152,751

EUR

Enel SpA
410,000 3.38% due 12/29/49(a),(b),(c)56,172,518

EUR

150,000 6.38% due 12/29/49(a),(b),(c)22,563,804

EUR

Eolo SpA
220,000 4.88% due 10/21/28(a)24,535,815

EUR

Golden Goose SpA
765,000 8.20% due 05/14/27(a),(b)112,944,138

EUR

Iccrea Banca SpA
445,000 6.88% due 01/20/28(a),(b)67,840,996

EUR

Infrastrutture Wireless Italiane SpA
200,000 1.63% due 10/21/28(a)26,323,068

EUR

Lottomatica SpA
380,000 7.13% due 06/01/28(a)56,884,065

EUR

Marcolin SpA
460,000 6.13% due 11/15/26(a)60,657,342

EUR

Mundys SpA
260,000 1.88% due 02/12/28(a)32,573,314

EUR

Rekeep SpA
210,000 7.25% due 02/01/26(a)28,307,977― 22 ―

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FIXED INCOME SECURITIES (95.6%) (continued)

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ITALY (9.9%) (continued)
CORPORATE BONDS & NOTES (9.9%) (continued)
EUR

Telecom Italia SpA
210,000 1.63% due 01/18/29(a)EUR

900,000 2.38% due 10/12/27(a)115,153,366

EUR

670,000 2.88% due 01/28/26(a)92,835,792

EUR

320,000 6.88% due 02/15/28(a)47,604,947

EUR

UniCredit SpA
90,000 2.00% due 09/23/29(a),(b)12,576,437

EUR

270,000 2.73% due 01/15/32(a),(b)35,195,909

EUR

305,000 5.85% due 11/15/27(a),(b)46,494,127

EUR

UnipolSai Assicurazioni SpA
135,000 5.75% due 12/29/49(a),(b),(c)¥24,050,207

19,744,311

TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES

1,183,811,452

TOTAL ITALY (Cost ¥1,110,951,130)

1,183,811,452

JAPAN (1.3%)
CORPORATE BONDS & NOTES (1.3%)
EUR

SoftBank Group Corp.
616,000 5.00% due 04/15/28(a)EUR

520,000 5.25% due 07/30/27(a)83,724,883
73,278,067

TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES

157,002,950

TOTAL JAPAN (Cost ¥146,134,723)

157,002,950

LUXEMBOURG (12.3%)
CORPORATE BONDS & NOTES (12.3%)
EUR

Adler Financing S.A.R.L.
180,000 12.50% due 06/30/25(a),(d)27,769,523

EUR

Altice Financing S.A.
120,000 2.25% due 01/15/25(a)16,533,467

EUR

715,000 3.00% due 01/15/28(a)81,733,362

EUR

Altice Finco S.A.
670,000 4.75% due 01/15/28(a)66,200,677

EUR

Altice France Holding S.A.
200,000 4.00% due 02/15/28(a)14,597,115

EUR

620,000 8.00% due 05/15/27(a)52,177,240

EUR

ARD Finance S.A.
545,733 5.00% due 06/30/27(a),(d)61,617,509

EURBlackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.
220,000 2.00% due 02/15/24(a)31,745,592

EUR

100,000 2.20% due 07/24/25(a)13,624,560

EUR

Cidron Aida Finco S.A.R.L.
255,000 5.00% due 04/01/28(a)34,383,468

GBP

155,000 6.25% due 04/01/28(a)23,417,508

EUR

Cirsa Finance International S.A.R.L.
293,212 6.25% due 12/20/23(a)43,566,230

EUR

650,000 10.38% due 11/30/27(a)103,836,878

EUR

Consolidated Energy Finance S.A.
180,000 5.00% due 10/15/28(a)22,649,957

EUR

ContourGlobal Power Holdings S.A.
210,000 2.75% due 01/01/26(a)28,322,053

EUR

CPI Property Group S.A.
400,000 2.75% due 05/12/26(a)47,836,832― 23 ―

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LUXEMBOURG (12.3%) (continued)
CORPORATE BONDS & NOTES (12.3%) (continued)
EUR

340,000 4.88% due 12/29/49(a),(b),(c)EUR

Dana Financing Luxembourg S.A.R.L.
150,000 8.50% due 07/15/31(a)22,286,667

GBP

Garfunkelux Holdco 3 S.A.
205,000 7.75% due 11/01/25(a)25,345,833

EUR

GTC Aurora Luxembourg S.A.
410,000 2.25% due 06/23/26(a)47,624,245

EUR

LHMC Finco 2 S.A.R.L.
412,869 7.25% due 10/02/25(a),(d)59,560,242

EUR

Monitchem HoldCo 3 S.A.
200,000 8.75% due 05/01/28

29,809,276

EUR

Motion Finco S.A.R.L.
550,000 7.00% due 05/15/25(a)83,253,828

EUR

480,000 7.38% due 06/15/30

71,118,576

EUR

PLT VII Finance S.A.R.L.
670,000 4.63% due 01/05/26(a)95,424,715

EUR¥

Rossini S.A.R.L.
1,015,000 6.75% due 10/30/25(a)18,425,134

152,545,069

EUR

265,000 7.13% due 10/30/25(a),(b)39,373,112

EUR

Summer BC Holdco A S.A.R.L.
117,137 9.25% due 10/31/27(a)13,816,539

EUR

Summer BC Holdco B S.A.R.L.
805,000 5.75% due 10/31/26(a)105,509,577

EUR

Telecom Italia Finance S.A.
294,000 7.75% due 01/24/33

46,397,807

TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES

1,480,502,591

TOTAL LUXEMBOURG (Cost ¥1,487,954,343)

1,480,502,591

MULTINATIONAL (0.8%)
CORPORATE BONDS & NOTES (0.8%)
EUR

Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC
200,000 3.00% due 09/01/29(a)21,855,099

EUR

Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.
234,000 2.13% due 08/15/26(a)30,933,204

EUR

Clarios Global LP / Clarios US Finance Co.
280,000 4.38% due 05/15/26(a)39,882,656

TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES

92,670,959

TOTAL MULTINATIONAL (Cost ¥84,606,572)

92,670,959

NETHERLANDS (8.6%)
CORPORATE BONDS & NOTES (8.6%)
EUR

Abertis Infraestructuras Finance B.V.
500,000 3.25% due 12/29/49(a),(b),(c)66,568,655

EUR

Citycon Treasury B.V.
100,000 1.25% due 09/08/26(a)11,767,390

EUR

Cooperatieve Rabobank UA
400,000 3.10% due 12/29/49(a),(b),(c)46,025,599― 24 ―

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FIXED INCOME SECURITIES (95.6%) (continued)

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NETHERLANDS (8.6%) (continued)
CORPORATE BONDS & NOTES (8.6%) (continued)
EUR

Dufry One B.V.
120,000 2.50% due 10/15/24(a)EUR340,000 3.38% due 04/15/28(a)44,596,881

EUR

LeasePlan Corp. N.V.
400,000 7.38% due 12/29/49(a),(b),(c)58,038,131

EUR

OI European Group B.V.
420,000 6.25% due 05/15/28(a)63,835,271

EUR

PPF Telecom Group B.V.
150,000 3.25% due 09/29/27(a)20,655,663

EUR

Repsol International Finance B.V.
175,000 4.25% due 12/29/49(a),(b),(c)23,456,313

EUR

Saipem Finance International B.V.
705,000 3.38% due 07/15/26(a)98,453,045

EUR

Sigma Holdco B.V.
250,000 5.75% due 05/15/26(a)31,000,996

EUR

Summer BidCo B.V.
1,193,594 9.00% due 11/15/25(a),(d)153,678,192¥

17,498,664

EUR

Telefonica Europe B.V.
100,000 2.38% due 12/29/49(a),(b),(c)11,630,416

EUR

100,000 2.88% due 12/29/49(a),(b),(c)12,477,704

EUR

300,000 3.88% due 12/29/49(a),(b),(c)41,265,926

EUR

100,000 4.38% due 12/29/49(a),(b),(c)14,519,661

EUR

200,000 5.88% due 12/29/49(a),(b),(c)29,827,269

EUR

100,000 6.14% due 12/29/49(a),(b),(c)14,328,856

EUR

100,000 7.13% due 12/29/49(a),(b),(c)15,155,678

EUR

Trivium Packaging Finance B.V.
640,000 3.75% due 08/15/26(a)86,748,571

EUR

United Group B.V.
100,000 3.13% due 02/15/26(a)13,033,139

EUR

480,000 4.00% due 11/15/27(a)57,314,829

EUR

VZ Vendor Financing II B.V.
160,000 2.88% due 01/15/29(a)17,722,590

EUR

Wizz Air Finance Co. B.V.
260,000 1.00% due 01/19/26(a)34,326,565

EUR

ZF Europe Finance B.V.
100,000 2.50% due 10/23/27(a)12,944,662

EUR

100,000 3.00% due 10/23/29(a)12,444,786

EUR

Ziggo B.V.
120,000 2.88% due 01/15/30(a)13,852,365

EUR

Ziggo Bond Co. B.V.
100,000 3.38% due 02/28/30(a)10,665,278

TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES

1,033,833,095

TOTAL NETHERLANDS (Cost ¥988,334,987)

1,033,833,095― 25 ―

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FIXED INCOME SECURITIES (95.6%) (continued)

NORWAY (0.6%)
CORPORATE BOND & NOTE (0.6%)
EUR

Nassa Topco A/S
485,000 2.88% due 04/06/24(a)¥70,534,498

TOTAL CORPORATE BOND & NOTE

70,534,498

TOTAL NORWAY (Cost ¥63,718,849)

70,534,498

PORTUGAL (2.9%)
CORPORATE BONDS & NOTES (2.9%)
EUR

Banco Comercial Portugues S.A.
300,000 3.87% due 03/27/30(a),(b)36,188,632

EUR

400,000 8.50% due 10/25/25(a),(b)61,167,633

EUR

300,000 8.75% due 03/05/33(b)41,160,559

EUR

EDP - Energias de Portugal S.A.
300,000 5.94% due 04/23/83(a),(b)44,265,723

EUR

Novo Banco S.A.
500,000 7.73% due 09/15/23(a),(b)74,475,078

EUR

300,000 8.50% due 07/06/28(a),(b)44,600,145

EUR

300,000 9.88% due 12/01/33(b)44,815,974

TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES

346,673,744

TOTAL PORTUGAL (Cost ¥326,306,146)

346,673,744

SPAIN (6.6%)
CORPORATE BONDS & NOTES (6.6%)
EUR

Abanca Corp. Bancaria S.A.
200,000 6.00% due 12/29/49(a),(b),(c)25,247,052

EUR

Aedas Homes Opco SLU
275,000 4.00% due 08/15/26(a)36,813,962

EUR

Banco de Credito Social Cooperativo S.A.
400,000 8.00% due 09/22/26(a),(b)60,004,273

EUR

Banco de Sabadell S.A.
200,000 5.00% due 12/29/49(a),(b),(c)21,707,996

EUR

100,000 5.63% due 05/06/26

14,444,888

EUR

Banco Santander S.A.
200,000 5.75% due 08/23/33(a),(b)29,731,405

EUR

Bankinter S.A.
200,000 7.38% due 12/29/49(a),(b),(c)28,151,580

EUR

Cellnex Finance Co. S.A.
200,000 1.25% due 01/15/29(a)24,836,605

EUR

700,000 2.00% due 09/15/32(a)82,591,104

EUR

600,000 2.25% due 04/12/26(a)84,351,963

EUR

Grifols Escrow Issuer S.A.
280,000 3.88% due 10/15/28(a)34,675,740

EUR

Grifols S.A.
680,000 3.20% due 05/01/25(a)97,029,052

EUR

Grupo Antolin-Irausa S.A.
120,000 3.38% due 04/30/26(a)15,116,916

EUR

400,000 3.50% due 04/30/28(a)43,195,546

EURInternational Consolidated Airlines Group S.A.
400,000 2.75% due 03/25/25(a)57,374,996

EUR

100,000 3.75% due 03/25/29(a)12,809,713

EUR

Lorca Telecom Bondco S.A.
420,000 4.00% due 09/18/27(a)56,928,750― 26 ―

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FIXED INCOME SECURITIES (95.6%) (continued)

SPAIN (6.6%) (continued)
CORPORATE BONDS & NOTES (6.6%) (continued)
EUR

NH Hotel Group S.A.
290,000 4.00% due 07/02/26(a)EUR

Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A.
200,000 5.25% due 04/01/26(a)27,551,013

TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES

793,455,777

TOTAL SPAIN (Cost ¥762,254,316)

793,455,777¥

40,893,223

SWEDEN (3.0%)
CORPORATE BONDS & NOTES (3.0%)
EUR

Castellum AB
220,000 3.13% due 12/29/49(a),(b),(c)EUR

Fastighets AB Balder
100,000 1.13% due 01/29/27(a)11,320,212

EUR

100,000 1.88% due 03/14/25(a)13,167,343

EUR

320,000 1.88% due 01/23/26(a)39,947,145

EUR

220,000 2.87% due 06/02/81(a),(b)20,685,453

EUR

Heimstaden AB
400,000 4.38% due 03/06/27(a)38,131,240

EUR

400,000 6.75% due 12/29/49(a),(b),(c)27,671,364

EUR

Heimstaden Bostad AB
190,000 2.63% due 12/29/49(a),(b),(c)13,979,330

EUR

Intrum AB
130,000 3.00% due 09/15/27(a)13,926,631

EUR

72,956 3.13% due 07/15/24(a)10,337,488

EUR

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB
320,000 1.13% due 09/04/26(a)33,638,427

EUR

295,000 2.88% due 12/29/49(a),(b),(c)9,041,946

EUR

Verisure Holding AB
340,000 3.88% due 07/15/26(a)47,039,800

EUR

220,000 9.25% due 10/15/27(a)34,892,468

EUR

Verisure Midholding AB
150,000 5.25% due 02/15/29(a)22,115,428

18,991,860

TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES

354,886,135

TOTAL SWEDEN (Cost ¥427,453,778)

354,886,135

SWITZERLAND (0.1%)
CORPORATE BOND & NOTE (0.1%)
EUR

Credit Suisse Group AG
120,000 0.65% due 01/14/28(a),(b)15,215,973

TOTAL CORPORATE BOND & NOTE

15,215,973

TOTAL SWITZERLAND (Cost ¥14,879,034)

15,215,973

UNITED KINGDOM (12.4%)
CORPORATE BONDS & NOTES (12.4%)
EUR

Allwyn Entertainment Financing UK PLC
360,000 7.25% due 04/30/30

53,689,084

EUR

Barclays Bank PLC
330,000 3.67% due 12/29/49(a),(b),(c)40,846,602

GBP

Bellis Acquisition Co. PLC
330,000 4.50% due 02/16/26(a)49,699,257― 27 ―

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FIXED INCOME SECURITIES (95.6%) (continued)

UNITED KINGDOM (12.4%) (continued)
CORPORATE BONDS & NOTES (12.4%) (continued)
GBP

Bracken MidCo1 PLC
260,000 6.75% due 11/01/27(a),(d)EUR

Canary Wharf Group Investment Holdings PLC
300,000 1.75% due 04/07/26(a)32,799,756

GBP

Co.-Operative Bank Finance PLC
390,000 9.00% due 11/27/25(a),(b)67,533,477

EUR

eG Global Finance PLC
190,000 3.63% due 02/07/24(a)28,088,276

GBP

Galaxy Bidco Ltd.
220,000 6.50% due 07/31/26(a)34,400,514

GBP

Galaxy Finco Ltd.
680,000 9.25% due 07/31/27(a)103,620,596

GBP

Iceland Bondco PLC
300,000 4.63% due 03/15/25(a)47,143,562

EUR

INEOS Quattro Finance 1 PLC
350,000 3.75% due 07/15/26(a)45,902,715

EUR

Jaguar Land Rover Automotive PLC
453,000 5.88% due 11/15/24(a)67,838,783

EUR

100,000 6.88% due 11/15/26(a)14,717,467

GBP

Jerrold Finco PLC
125,000 4.88% due 01/15/26(a)19,085,783

GBP

710,000 5.25% due 01/15/27(a)104,042,681

GBP

Lloyds Banking Group PLC
260,000 8.50% due 12/29/49(a),(b),(c)42,713,123

GBP

Maison Finco PLC
540,000 6.00% due 10/31/27(a)74,583,951

EUR

Pinnacle Bidco PLC
970,000 5.50% due 02/15/25(a)141,246,419

GBP

580,000 6.38% due 02/15/25(a)97,550,528

EUR

Rolls-Royce PLC
300,000 1.63% due 05/09/28(a)37,427,391

EUR

300,000 4.63% due 02/16/26(a)44,019,687

GBP

Stonegate Pub Co. Financing 2019 PLC
190,000 8.25% due 07/31/25(a)30,541,599

EUR

TI Automotive Finance PLC
200,000 3.75% due 04/15/29(a)23,611,341

GBP

TVL Finance PLC
560,000 10.25% due 04/28/28

94,062,012

GBP

Very Group Funding PLC
370,000 6.50% due 08/01/26(a)49,173,895

EUR

Vodafone Group PLC
450,000 3.00% due 08/27/80(a),(b)53,600,876

EUR

120,000 4.20% due 10/03/78(a),(b)16,141,204

EUR

250,000 6.50% due 08/30/84¥(b)35,567,631

37,089,334

TOTAL CORPORATE BONDS & NOTES

1,486,737,544

TOTAL UNITED KINGDOM (Cost ¥1,424,661,403)

1,486,737,544― 28 ―

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FIXED INCOME SECURITIES (95.6%) (continued)

UNITED STATES (4.0%)
CORPORATE BONDS & NOTES (4.0%)
EUR

Belden, Inc.
100,000 3.38% due 07/15/27(a)EUR

Carnival Corp.
160,000 7.63% due 03/01/26(a)22,163,783

EUR

450,000 10.13% due 02/01/26(a)70,305,219

EUR

Celanese US Holdings LLC
195,000 2.13% due 03/01/27(a)26,271,108

EUR

Ford Motor Credit Co. LLC
160,000 2.33% due 11/25/25

22,243,525

EUR

605,000 2.39% due 02/17/26

83,900,705

GBP

150,000 2.75% due 06/14/24

24,754,396

EUR

20,000 3.02% due 03/06/24

2,933,186

EUR

300,000 4.87% due 08/03/27

43,491,331

EUR

IQVIA, Inc.
455,000 2.25% due 01/15/28(a)59,524,023

EUR

150,000 2.88% due 06/15/28(a)19,981,142

GBP

MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp.
100,000 2.50% due 03/24/26(a)13,506,695

EUR

100,000 3.33% due 03/24/25(a)13,048,302

EUR

Olympus Water US Holding Corp.
220,000 9.63% due 11/15/28

32,850,957

EUR

Superior Industries International, Inc.
275,000 6.00% due 06/15/25(a)¥13,923,682

36,062,323
484,960,377

TOTAL CORPORATE BONDS & NOTESTOTAL UNITED STATES (Cost ¥454,241,131)
TOTAL FIXED INCOME SECURITIES (Cost ¥10,983,736,696)

484,960,377
11,460,391,559

SHORT-TERM INVESTMENTS (3.7%)
JAPAN (3.1%)
TIME DEPOSITS (3.1%)
JPY
EUR

MUFG Bank Ltd.
37,606,171 (0.37)% due 06/01/23
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
2,204,000 2.11% due 06/01/23
TOTAL TIME DEPOSITSTOTAL JAPAN (Cost ¥367,639,081)
SWEDEN (1.6%)

37,606,171
328,286,146
365,892,317
365,892,317

TIME DEPOSITS (1.6%)
CHF
EUR
GBP

Skandinaviska Enskilda Banken AB
176,786 0.35% due 06/01/23
794,000 2.11% due 06/01/23
281,444 3.39% due 06/01/23
TOTAL TIME DEPOSITSTOTAL SWEDEN (Cost ¥190,903,893)

27,019,291
118,266,425
48,735,660
194,021,376
194,021,376― 29 ―

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 Amount Security Description 
SHORT-TERM INVESTMENTS (3.7%) (continued)



ᑐ⣧㈨⏘
ẚ⋡㸣
Assets᫬ࠉ౯Fair Value 

UNITED KINGDOM (0.0%)
TIME DEPOSIT (0.0%)
USD

(a)
(b)
(c)
(d)

Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
3,627 4.33% due 06/01/23
TOTAL TIME DEPOSITTOTAL UNITED KINGDOM (Cost ¥494,978)
TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost ¥559,037,952)¥

TOTAL INVESTMENTS (Cost ¥11,542,803,842)

100.3

LIABILITIES IN EXCESS OF CASH AND OTHER ASSETS(0.3)

NET ASSETS

100.0%

506,686
506,686
506,686
560,420,379¥ 12,022,545,569(34,891,763)¥ 11,987,653,806

Callable security.
Variable rate security.
Perpetual maturity.
PIK - Payment-in kind security. Income may be paid in cash or additional notes, at the discretion of the issuer.

Fund Level Forward Foreign Currency Contracts Outstanding at May 31, 2023
㈙࠸
Buy 

EUR
EUR

ྲྀᘬ┦ᡭ

Counterparty
Bank of America NA
HSBC Bank PLC

Contract Settlement
ዎ⣙㢠 DateỴ῭᪥  Sell኎ࡾ
Amount335,401
6,777,811

06/06/2023
06/06/2023



CHF
GBP

Contract
Unrealizedᮍᐇ⌧ዎ⣙㢠  Appreciation
ホ౯┈
Amount330,000
5,970,000¥

Unrealizedᮍᐇ⌧⣧ホ౯ ᦆ ┈ (Depreciation)

¥

¥

–
–
–

¥

Net Unrealized
Appreciation/ᮍᐇ⌧ホ౯ᦆ (Depreciation)¥(487,239)(24,025,999)(24,513,238)¥(487,239)(24,025,999)(24,513,238)

Class JPY Forward Foreign Currency Contracts Outstanding at May 31, 2023

㈙࠸ 
Buy

JPY

ྲྀᘬ┦ᡭ
CounterpartyContractዎ⣙㢠
AmountWestpac Banking Corp. 2,463,600,000

SettlementDateỴ῭᪥ 
06/06/2023

Contract኎ࡾ  Amountዎ⣙㢠
Sell
EUR 16,559,557

ᮍᐇ⌧
Unrealizedホ౯┈Appreciation
¥
¥

–
–

¥
¥

ᮍᐇ⌧
Unrealizedホ౯ᦆ(Depreciation)

Net Unrealizedᮍᐇ⌧Appreciation/⣧ホ౯ ᦆ ┈
(Depreciation)(2,087,393) ¥(2,087,393) ¥(2,087,393)(2,087,393)

Unrealized appreciation on forward foreign currency contracts

¥

–

¥

(26,600,631)(26,600,631)

Unrealized depreciation on forward foreign currency contracts

Class CCS Written Options Outstanding at May 31, 2023
Exercise Expiration
Date
⾜౑ᮇ㝈

Description㖭᯶Call - EUR versus JPY
Call - EUR versus JPY

Price
⾜౑౯᱁
¥

148
151

06/07/2023
06/21/2023

Number ofContractsዎ⣙௳ᩘཷྲྀReceivedࣉ࣑ࣞ࢔࣒Premiums

20,000,000
18,000,000¥ (19,321,335)(16,755,059)¥(23,894,584)(8,673,368)¥ (36,076,394)¥(32,567,952)

Fair Value᫬౯

㏻㈌␎⛠ Abbreviations:
Currency

CHF
Swiss Franc
EUR
Euro
GBP
Great British Pound
JPY
Japanese Yen
SGDSingapore Dollar
USD
United States Dollar― 30 ―

90003̲ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド̲1012683.indd
1504̲外投̲10pt̲1010302.indd 30

2024/04/24
2024/05/24 13:35:25
14:02:22࣮࣭ࣘࣟࣁ࢖࢖࣮ࣝࢻ࣭࣎ࣥࢻ࣭ࣇ࢓ࣥࢻ
Value of Derivative Instruments
The following table is a summary of the Sub-Fund's derivative positions subject to master netting arrangements. For additional information onderivatives instruments, please refer to the Derivative Instruments section in Note 2 and Risk Factors section in Note 6 of the accompanying
Notes to Financial Statements.
Value of

Value ofὴ⏕ၟရ
Derivative㈇മ౯್
Liabilities

ὴ⏕ၟရ
Derivative㈨⏘౯್Assetsྲྀᘬ┦ᡭCounterpartyᢸಖࡢCollateralཷྲྀ㸨
Received*ᢸಖࡢCollateral㸨ᕪධ
Pledged*ᕪᘬ㸨㸨 Net**

Over-theᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈ
Counter
Derivatives
Bank of America NA
Goldman Sachs & Co. LLC
HSBC Bank PLC
Westpac Banking Corp.
Total
ྜィ

¥

-

¥

(487,239) ¥(8,673,368)(47,920,583)(2,087,393)-¥

1
46,472,449-¥(487,239)(8,673,367)(1,448,134)(2,087,393)

¥

-

¥

(59,168,583) ¥-¥46,472,450¥(12,696,133)* Actual collateral received or pledged, if any, may be more than disclosed in the table above.
** Net represents the receivable/ (payable) that would be due from/ (to) the counterparty in an event of default. Netting may be allowed
across transactions traded under the same legal agreement with the same legal entity.

― 31 ―

90003̲ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド̲1012683.indd
1604̲外投̲10pt̲1010302.indd 31

2024/04/24
2024/05/24 13:35:25
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㸦ୗⴠせᅉ㸧㐠⏝㈨㔠࡟ᑐࡍࡿ࣐࢖ࢼࢫ㔠฼㐺⏝࡞࡝ࡀᇶ‽౯㢠ࡢୗⴠせᅉ࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭௒ᚋࡶ᪥㖟࡟ࡼࡿ㔠⼥⦆࿴ᨻ⟇ࡀ⥅⥆ࡍࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ▷ᮇ㔠฼ࡣᘬࡁ⥆ࡁప఩࡛᥎⛣ࡍࡿ࡜ண᝿ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ௨ୖࡢぢ㏻ࡋ࡟ࡼࡾࠊࢥ࣮࣭࣮ࣝࣟࣥ➼࡬ࡢᢞ㈨ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏳᐃ
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―33 ―05̲添付ファンド̲10pt̲1010302.indd 33

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฼ᐖ㛵ಀே࡜ࡣࠊᢞ㈨ಙクཬࡧᢞ㈨ἲே࡟㛵ࡍࡿἲᚊ➨᮲➨㡯࡟つᐃࡉࢀࡿ฼ᐖ㛵ಀே࡛ࡍࠋ

‫⤌ۑ‬ධ㈨⏘ࡢ᫂⣽ᖺ᭶᪥⌧ᅾ ᅜෆࡑࡢ௚᭷౯ドๆ༊ᙜホ  ౯  㢠ศࢥ࣐࣮ࢩ࣭࣮ࣕࣝ࣌ࣃ࣮

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―34 ―05̲添付ファンド̲10pt̲1010302.indd 34

2024/05/24 14:03:43࣐ࢿ࣮࣭࣐࣮ࢣࢵࢺ࣭࣐ࢨ࣮ࣇ࢓ࣥࢻ

‫ۑ‬㈨⏘ࠊ㈇മࠊඖᮏཬࡧᇶ‽౯㢠ࡢ≧ἣ㸦ᖺ᭶᪥⌧ᅾ  ‫≧ࡢ┈ᦆۑ‬ἣ㡯┠$  ㈨⏘ࢥ࣮࣭࣮ࣝࣟࣥ➼ࡑࡢ௚᭷౯ドๆ ホ౯㢠㸧%  ㈇മ
ᮍᡶゎ⣙㔠ᮍᡶ฼ᜥ&  ⣧㈨⏘⥲㢠 㸿㸫㹀 ඖᮏḟᮇ⧞㉺ᦆ┈㔠'  ཷ┈ᶒ⥲ཱྀᩘ㸯୓ཱྀᙜࡓࡾᇶ‽౯㢠 㹁㸭㹂 ᙜ ᮇ ᮎ

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ࡲࡓࠊ㸯ཱྀᙜࡓࡾ⣧㈨⏘㢠ࡣࠊᮇᮎ෇࡛ࡍࠋ
ղᮇᮎ࡟࠾ࡅࡿඖᮏࡢෆヂ㸦ᙜぶᢞ㈨ಙクࢆᢞ㈨ᑐ㇟࡜ࡍࡿᢞ㈨ಙクࡈ࡜ࡢඖᮏ㢠㸧୕⳻㹓㹄㹈ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࣭࢖࣮࣭ࣖࣇ࢓ࣥࢻ㸦☜ᐃᣐฟᖺ㔠㸧෇
୕⳻㹓㹄㹈㹂㹁㔠฼㐃ື࢔ࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥᆺࣂࣛࣥࢫࣇ࢓ࣥࢻ
෇
୕⳻㹓㹄㹈ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࣭࢖࣮࣭ࣖࣇ࢓ࣥࢻ㸦☜ᐃᣐฟᖺ㔠㸧෇
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