第1号の4様式
ケアセンター世田谷(社会福祉事業)拠点

資金収支計算書（自）2016年 4月 1日（至）2017年 3月31日
社会福祉法人悠遊

勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業費収入
介護予防・日常生活支援総合事業費収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
収
地域密着型介護サービス利用料収入
入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）グループホーム共益費収入
グループホーム水道光熱費収入
利用料収入（実費等）
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
派遣職員費支出活
退職給付支出動
法定福利費支出
に
事業費支出
よ
給食費支出
る
介護用品費支出
収
保健衛生費支出
支
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
雑支出
雑支出(実費)
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費
業務委託費(食事)
手数料支出
保険料支出

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)153,713,000 153,561,738
151,262
108,673,000 108,223,641
449,359
96,475,000

95,770,687

704,313

12,198,000 12,452,954
0
91,318091,318
7,495,000
7,650,9787,230,000
7,404,830
265,000
246,148
36,523,000 36,734,282
20,00040
11,729,000 10,927,272
18,771,000 18,936,141
3,600,000
3,621,618
1,753,000
2,210,118
650,000
1,039,093
1,022,000
861,519750,000
702,975
272,000
158,544
1,163,000
1,162,292
04,720
0375,400
0375,400
154,876,000 155,104,150
115,954,000 115,313,340
38,587,000 38,742,624
5,166,000
5,169,945
50,024,000 49,891,305
7,261,000
7,215,901
3,091,000
2,389,630
11,825,000 11,903,935
14,300,000 14,617,773
8,100,000
8,066,126
670,000
661,178
60,00055,285360,000
437,284
2,939,000
2,979,177
445,000
465,625
785,000
941,725
291,000
285,719
650,000
725,654
650,000
725,654
15,011,000 15,046,589
895,000
942,357
230,000
236,882
220,000
139,391
520,000
556,884
340,000
364,943
285,000
253,542500,000
299,124
865,000
864,854
1,684,000
1,616,451
3,887,000
4,361,555
258,000
610,8483,629,000
3,750,707
60,00063,382
258,000
255,410△ 254,954△ 91,318△ 91,318△ 155,978△ 174,830
18,852△ 211,282
19,960801,728△ 165,141△ 21,618△ 457,118△ 389,093
160,481
47,025
113,456708△ 4,720△ 375,400△ 375,400△ 228,150
640,660△ 155,624△ 3,945
132,695
45,099701,370△ 78,935△ 317,773
33,8748,822
4,715△ 77,284△ 40,177△ 20,625△ 156,725
5,281△ 75,654△ 75,654△ 35,589△ 47,357△ 6,882
80,609△ 36,884△ 24,943
31,458200,876
146
67,549△ 474,555△ 352,848△ 121,707△ 3,3822,590（単位：円）
備考

勘定科目
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
出 その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
退職給付引当資産取崩収入
他 入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に 支よ 出
修繕積立資産支出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)254,000
267,410△ 13,410
3,286,000
3,285,744
256
1,508,000
1,432,003
75,99770,00063,5006,500
150,000
43,157
106,843
1,556,000
1,581,263△ 25,263
146,821,000 146,558,965
262,035
8,055,000
8,545,185 △ 490,185
09,157,000
00009,157,000

09,156,462
505,116
505,116
183,600
183,600
9,845,178△ 9,157,000 △ 9,845,178000608,000
600,000
8,000
608,000△ 608,000

512,230
512,230
512,230
1,182,076
1,178,152
3,924
1,182,076△ 669,8460----------------△ 1,710,000 △ 1,969,839

5,700,112
3,990,112

5,700,112
3,730,273

0538△ 505,116△ 505,116△ 183,600△ 183,600△ 688,178
688,178△ 512,230△ 512,230△ 512,230△ 574,076△ 578,152
4,076△ 574,076
61,846
0259,8390259,839

備考

第2号の4様式
ケアセンター世田谷(社会福祉事業)拠点

事業活動計算書（自）2016年 4月 1日（至）2017年 3月31日
社会福祉法人悠遊

勘定科目
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
収
利用者等利用料収益益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）グループホーム共益費収益
グループホーム水道光熱費収益
利用料収益（実費等）
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
サ
法定福利費
ー
事業費
ビ
給食費
ス
介護用品費
活
保健衛生費
動
教養娯楽費
増
水道光熱費
減
燃料費
の
消耗器具備品費
部
車輌費
雑費
雑費(実費分)
事務費
福利厚生費
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
業務委託費(食費)
手数料
保険料
賃借料

当年度決算(A)
153,561,738
108,223,641

前年度決算(B)
164,345,331
118,835,872（単位：円）
増減(A)-(B)△ 10,783,593△ 10,612,231

95,770,687

105,630,349△ 9,859,662

12,452,954
91,31891,3187,650,9787,404,830
246,148
36,734,282
40
10,927,272
18,936,141
3,621,618
2,210,118
1,039,093
861,519
702,975
158,544
313,810
153,875,548
115,979,262
38,742,624
5,169,945
49,891,305
7,215,901
3,055,552
11,903,935
14,617,773
8,066,126
661,178
55,285437,284
2,979,177
465,625
941,725
285,719
725,654725,654
15,046,589
942,357
236,882
139,391
556,884
364,943
253,542
299,124
864,85401,616,451
4,361,555
610,8483,750,707
63,382
255,410
267,410

13,205,523
00
5,616,316
5,366,166
250,150
38,615,097
4,584
12,308,138
19,856,000
3,672,000
2,037,642
736,733
1,278,046
1,046,710
231,336
38,800164,384,131
109,110,213
37,716,942
4,368,694
42,429,282
11,759,456
2,405,930
10,429,909
14,575,456
7,806,871
427,531
34,746359,634
3,439,949
513,194
743,863
560,067
689,601
689,601
19,837,940
756,881
71,915
104,760
443,116440,246
288,637
173,756
818,794764
2,449,476
8,676,856
4,163,387
4,513,469
232,691
254,880
267,410△ 752,569
91,31891,3182,034,662
2,038,664△ 4,002△ 1,880,815△ 4,544△ 1,380,866△ 919,859△ 50,382
172,476
302,360△ 416,527△ 343,735△ 72,792
275,010△ 10,508,583
6,869,049
1,025,682
801,251
7,462,023△ 4,543,555
649,622
1,474,026
42,317259,255
233,647
20,53977,650△ 460,772△ 47,569
197,862△ 274,348
36,05336,053△ 4,791,351
185,476
164,967
34,631
113,768△ 75,303△ 35,095
125,368
46,060△ 764△ 833,025△ 4,315,301△ 3,552,539△ 762,762△ 169,309
530
0

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘定科目
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特 収
施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越
基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動修繕積立金取崩額
増その他積立金取崩額
減その他の積立金積立額(16)差
修繕積立金積立額
額
その他積立金積立額の次期繰越活動増減差額部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)3,285,744
0
1,432,003
63,50043,157
14,077,112△ 5,340,480
154,380,256△ 504,708
1,162,292
4,720
61,59061,5901,228,602
1,581,263

前年度決算(B)3,285,744
7,200
1,467,888
62,00034,926
13,968,642△ 5,319,994
152,172,257
12,211,874
1,233,272
388
40,58040,5801,274,240
1,710,420

増減(A)-(B)

1,581,263△ 352,661△ 857,36900005,521,860
5,521,860△ 5,521,860△ 6,379,229△ 3,915,258△ 10,294,487
0
0
0
0
3,924
3,924
0

1,710,420△ 436,180
11,775,694
850,000
850,000
850,000
850,000
4,999,720
5,849,720△ 4,999,720
6,775,974△ 3,027,482
3,748,492000011,060,000
11,060,000
0△ 129,157
83,519△ 12,633,063△ 850,000△ 850,000△ 850,000△ 850,000
522,140△ 327,860△ 522,140△ 13,155,203△ 11,409,356△ 24,564,559
0000△ 11,056,076△ 11,056,076
0△ 10,298,411△ 7,311,508△ 13,508,483

0△ 7,200△ 35,885
1,500
8,231
108,470△ 20,486
2,207,999△ 12,716,582△ 70,980
4,332
21,01021,010△ 45,638△ 129,157

第3号の4様式
ケアセンター世田谷(社会福祉事業)拠点

貸借対照表

2017年 3月31日現在
社会福祉法人悠遊（単位：円）

資

流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
その他流動性預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
修繕積立資産資産の部合計

産

の
部
負
債
の
部
当年
前年
当年
前年
増減
増減
度末
度末
度末
度末
58,650,998 48,518,766 10,132,232 流動負債
64,077,187 28,323,424 35,753,763
60,526,230 15,907,524 44,618,706 事業未払金
13,187,245 17,726,401 △ 4,539,156
１年以内返済予定設備資金借入金
154,212 △ 92,144
246,356
9,156,462 △ 14,382,924 23,539,386
59,983,478 15,896,668 44,086,810 預り金
3,096,000
172,000 2,924,000
388,540
103,000
285,540 職員預り金
270,916620,003 △ 349,087
150,396
72,00078,396 拠点区分間借入金
38,366,564 24,132,756 14,233,808
27,301,416 15,156,147 12,145,269 仮受金
055,188 △ 55,188
703,775 △ 90,200
793,975 固定負債
101,279,926 △ 8,757,550 110,037,476
0△ 2,733
2,733 設備資金借入金
99,472,310 △ 9,156,462 108,628,772
49,315
167,377 △ 118,062 退職給付引当金
1,807,616
398,912 1,408,704△ 30,080,134 15,585,366 △ 45,665,500
負債の部合計165,357,113 19,565,874 145,791,239
純 資 産 の 部
1,723,285 △ 1,723,285
178,255,349 △ 12,589,357 190,844,706 基本金
7,642,644
0 7,642,644
151,382,181 △ 21,776,550 173,158,731 基本金
7,642,644
0 7,642,644
151,382,181 △ 21,776,550 173,158,731 国庫補助金等特別積立金
55,766,483 △ 14,526,179 70,292,662
26,873,168 9,187,193 17,685,975 国庫補助金等特別積立金
55,766,483 △ 14,526,179 70,292,662
2,057,242 △ 357,679 2,414,921 その他の積立金
18,438,518 11,060,000 7,378,518
4,136,167 △ 1,046,320 5,182,487 修繕積立金
18,438,518 11,060,000 7,378,518
433,625 △ 867,720 1,301,345 その他積立金
000△ 10,298,411 19,829,714 △ 30,128,125
1,807,616
398,912 1,408,704 次期繰越活動増減差額△ 6,379,229
18,438,518 11,060,000 7,378,518 （うち当期活動増減差額）
6,775,974 △ 13,155,203
純資産の部合計
71,549,234 16,363,535 55,185,699
236,906,347 35,929,409 200,976,938 負債及び純資産の部合計 236,906,347 35,929,409 200,976,938

財務諸表に対する注記

ケアセンター世田谷（福祉事業）拠点

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。
・賞与引当金－該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし。

３．法人で採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会
・独立行政法人福祉医療機構

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) ケアセンター世田谷（福祉事業）拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
ア グループホームちとせ
イ 小規模多機能ホームみんなんち
ウ 支援サービスちとせ(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略せず作成する。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
0
162,611,403
162,611,403

当期減少額

当期増加額
0
0
0

0
11,229,222
11,229,222（単位 円）
当期末残高
0151,382,181
151,382,181

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
計0円
151,382,181 円
151,382,181 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）ケアセンター世田谷事業所

計86,450,000 円
86,450,000 円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地（基本財産）000
建物（基本財産）
201,913,679
50,531,498
151,382,181
土地
0
0
0
建物
0
0
0
構築物
0
0
0
車両運搬具
5,300,540
3,243,298
2,057,242
器具備品
10,778,092
6,641,925
4,136,167
ソフトウェア2,352,900
1,919,275
433,625
合計
220,345,211
62,335,996
158,009,215

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高
債権の当期末残高
事業未収金
27,301,416
0
27,301,416
未収金
0
0
0
未収補助金
703,7750703,775
合 計
28,005,191
0
28,005,191

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

別紙３
ケアセンター世田谷(社会福祉事業)拠点

資金収支明細書（自）2016年 4月 1日（至）2017年 3月31日
社会福祉法人悠遊（単位：円）

ｻｰﾋﾞｽ区分勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業費収入
介護予防・日常生活支援総合事業費収入

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
収入

地域密着型介護サービス利用料収入

食費収入（一般）
居住費収入（一般）グループホーム共益費収入
グループホーム水道光熱費収入
利用料収入（実費等）
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
派遣職員費支出活
退職給付支出動
法定福利費支出
に
事業費支出
よ
給食費支出
る
介護用品費支出
保健衛生費支出
収
教養娯楽費支出
支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
雑支出
雑支出(実費)
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費
業務委託費(食事)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出グループホームちとせ

小規模多機能ホームみんなんち

支援サービスちとせ

合計

内部取引消去 拠点区分合計

97,394,521 48,266,377
64,450,631 43,773,010

7,900,840 153,561,738
0 108,223,641

153,561,738
108,223,641

57,216,407 38,554,280

0 95,770,687

95,770,687

0 12,452,954
91,31891,31891,31891,3187,650,978 7,650,978
7,404,830 7,404,830
246,148
246,148
0 36,734,282
040
0 10,927,272
0 18,936,141
0 3,621,618
0 2,210,118
0 1,039,093
158,544861,5190702,975
158,544
158,544
0 1,162,292
144
4,720
3,970
375,400
3,970
375,400
7,904,954 155,104,150
9,316,795 115,313,340
3,068,064 38,742,624
666,068 5,169,945
4,146,713 49,891,305
0 7,215,901
268,200 2,389,630
1,167,750 11,903,935
0 14,617,773
0 8,066,126
0661,178
055,2850437,284
0 2,979,177
0465,625
0941,7250285,7190725,6540725,654
1,354,618 15,046,589
79,787942,357
7,906
236,8820139,391
138,783
556,884
95,798364,943
96,745
253,542
25,380299,124
351,690864,854
324,000 1,616,451
5,964 4,361,555
5,964
610,848
0 3,750,707
130
63,382
7,366
255,410
29,394
267,410
74,256 3,285,744
92,779 1,432,003
23,50063,5001,140
43,1578,459 1,581,263

12,452,954
91,31891,3187,650,9787,404,830
246,148
36,734,282
40
10,927,272
18,936,141
3,621,618
2,210,118
1,039,093
861,519
702,975
158,544
1,162,292
4,720
375,400
375,400
155,104,150
115,313,340
38,742,624
5,169,945
49,891,305
7,215,901
2,389,630
11,903,935
14,617,773
8,066,126
661,178
55,285437,284
2,979,177
465,625
941,725
285,719
725,654725,654
15,046,589
942,357
236,882
139,391
556,884
364,943
253,542
299,124
864,854
1,616,451
4,361,555
610,8483,750,707
63,382
255,410
267,410
3,285,744
1,432,003
63,50043,157
1,581,263

7,234,224
0000032,340,915
07,187,462
18,321,141
3,621,618
2,210,118
1,000,576
602,975
602,9750866,490
4,576
89,40089,40098,354,987
68,323,655
25,149,917
3,969,194
22,719,768
7,215,901
2,121,430
7,147,445
12,053,311
8,066,126
504,144
50,138298,035
1,718,220
0727,963
13,468675,217675,217
6,579,927
539,755
82,502
109,331
324,165
127,086
90,430
181,044
213,062642,600
521,424
521,424
0
63,144
180,377
61,5162,394,336
1,007,985
26,00015,1701,172,545

5,218,730
000004,393,367
40
3,739,810
615,0000038,517100,000
100,000
0295,8020
282,030
282,030
48,844,209
37,672,890
10,524,643
534,683
23,024,824
00
3,588,740
2,564,4620
157,034
5,147
139,249
1,260,957
465,625
213,762272,251
50,43750,437
7,112,044
322,815
146,474
30,06093,936142,059
66,367
92,700300,102649,851
3,834,167
83,4603,750,707
108
67,667
176,500
817,152
331,239
14,00026,847400,259

ｻｰﾋﾞｽ区分
勘定科目
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
器具及び備品取得支出
る 出 その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
支よ修繕積立資産支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)グループホームちとせ

小規模多機能ホームみんなんち

支援サービスちとせ

合計

88,129,438 47,749,655 10,679,872 146,558,965
10,225,549 1,094,554 △ 2,774,918 8,545,185

0
6,764,052
324,000
324,00000
7,088,052

0083,538 9,156,462
181,116
505,116
181,116
505,116
183,600
183,600
183,600
183,600
448,254 9,845,178△ 7,088,052 △ 2,308,872 △ 448,254 △ 9,845,178
512,23000512,230
512,23000512,230
512,230
743,374
739,4503,924

02,308,87200002,308,872

0318,642
318,64200120,060
120,0600

内部取引消去 拠点区分合計

146,558,965
8,545,185

09,156,462
505,116
505,116
183,600
183,600
9,845,178△ 9,845,178

512,230
512,230

512,230
1,182,076
1,178,152
3,924

512,230
1,182,076
1,178,152
3,924

743,374
318,642
120,060 1,182,076△ 231,144 △ 318,642 △ 120,060 △ 669,846
2,906,353 △ 1,532,960 △ 3,343,232 △ 1,969,839

1,182,076△ 669,846△ 1,969,839

5,700,112
008,606,465 △ 1,532,960 △ 3,343,232

5,700,112
3,730,273

5,700,112
3,730,273

別紙４
ケアセンター世田谷(社会福祉事業)拠点

事業活動明細書（自）2016年 4月 1日（至）2017年 3月31日
社会福祉法人悠遊（単位：円）

ｻｰﾋﾞｽ区分勘定科目
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益収
益

居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益

食費収益（一般）
居住費収益（一般）グループホーム共益費収益
グループホーム水道光熱費収益
利用料収益（実費等）
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
サ
退職給付費用
ー
法定福利費
ビ
事業費
ス
給食費
活
介護用品費
動
保健衛生費
増
教養娯楽費
減
水道光熱費
の
燃料費
部
消耗器具備品費
車輌費
雑費
雑費(実費分)
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
業務委託費
業務委託費(食費)
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)グループホームちとせ

小規模多機能ホームみんなんち

支援サービスちとせ

合計

内部取引消去 拠点区分合計

97,394,521 48,266,377
64,450,631 43,773,010

7,900,840 153,561,738
0 108,223,641

153,561,738
108,223,641

57,216,407 38,554,280

0 95,770,687

95,770,687

0 12,452,954
91,31891,31891,31891,3187,650,978 7,650,978
7,404,830 7,404,830
246,148
246,148
0 36,734,282
040
0 10,927,272
0 18,936,141
0 3,621,618
0 2,210,118
0 1,039,093
158,544861,5190702,975
158,544
158,5443,970
313,810
7,904,810 153,875,548
9,436,855 115,979,262
3,068,064 38,742,624
666,068 5,169,945
4,146,713 49,891,305
0 7,215,901
388,260 3,055,552
1,167,750 11,903,935
0 14,617,773
0 8,066,126
0661,178
055,2850437,284
0 2,979,177
0465,625
0941,7250285,7190725,6540725,654
1,354,618 15,046,589
79,787942,357
7,906
236,8820139,391
138,783
556,884
95,798364,943
96,745
253,542
25,380299,124
351,690864,854
324,000 1,616,451
5,964 4,361,555
5,964
610,848
0 3,750,707
130
63,382
7,366
255,410
29,394
267,410
74,256 3,285,744
92,779 1,432,003
23,50063,5001,140
43,157755,957 14,077,112△ 3,961,393 △ 1,379,087
0 △ 5,340,480
92,247,555 50,585,271 11,547,430 154,380,256
5,179,776 △ 2,041,864 △ 3,642,620 △ 504,708

12,452,954
91,31891,3187,650,9787,404,830
246,148
36,734,282
40
10,927,272
18,936,141
3,621,618
2,210,118
1,039,093
861,519
702,975
158,544
313,810
153,875,548
115,979,262
38,742,624
5,169,945
49,891,305
7,215,901
3,055,552
11,903,935
14,617,773
8,066,126
661,178
55,285437,284
2,979,177
465,625
941,725
285,719
725,654725,654
15,046,589
942,357
236,882
139,391
556,884
364,943
253,542
299,124
864,854
1,616,451
4,361,555
610,8483,750,707
63,382
255,410
267,410
3,285,744
1,432,003
63,50043,157
14,077,112

7,234,224
0000032,340,915
07,187,462
18,321,141
3,621,618
2,210,118
1,000,576
602,975
602,975
032,81097,427,331
68,550,875
25,149,917
3,969,194
22,719,768
7,215,901
2,348,650
7,147,445
12,053,311
8,066,126
504,144
50,138298,035
1,718,220
0727,963
13,468675,217675,217
6,579,927
539,755
82,502
109,331
324,165
127,086
90,430
181,044
213,062642,600
521,424
521,424
0
63,144
180,377
61,5162,394,336
1,007,985
26,00015,1709,024,835

5,218,730
000004,393,367
40
3,739,810
615,0000038,517100,000
100,000
0277,030
48,543,407
37,991,532
10,524,643
534,683
23,024,824
0
318,6423,588,740
2,564,4620
157,034
5,147
139,249
1,260,957
465,625
213,762272,251
50,43750,437
7,112,044
322,815
146,474
30,06093,936142,059
66,367
92,700300,102649,851
3,834,167
83,4603,750,707
108
67,667
176,500
817,152
331,239
14,00026,847
4,296,320△ 5,340,480

154,380,256△ 504,708

ｻｰﾋﾞｽ区分
勘定科目
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息

合計

内部取引消去 拠点区分合計

グループホームちとせ

小規模多機能ホームみんなんち

支援サービスちとせ

866,490
4,576
56,59056,590927,656
1,172,545

295,802
0
5,000
5,000
300,802400,259

0
144
0
0
144
8,459

1,162,292
4,720
61,59061,5901,228,602
1,581,263

1,162,292
4,720
61,59061,5901,228,602
1,581,263

1,172,545
400,259
8,459△ 244,889 △ 99,457△ 8,315
4,934,887 △ 2,141,321 △ 3,650,935

1,581,263△ 352,661△ 857,369

1,581,263△ 352,661△ 857,369

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)