拠点区分貸借対平成30年 3月
勘定

科

社会福祉事業

目
ヴィラ向島

流動資産
預金
京銀/向島/普通
近畿産業/普通
京銀/向島/普通/特別
東京三菱/伏見/普通
東京三菱/普通
東京三菱/伏見/定期
滋賀銀行/普通
京銀/向島/普通/居宅介護2
有価証券
未収金
介護給付費未収金
利用者負担未収金
決算未収金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
人件費積立資産
修繕積立資産管理費積立資産減価償却積立資産
その他の固定資産

洛南福祉会 特別養護老人ホームヴィラ向島 ヴィラ向島ショートステイ ヴィラ向島デイサービスセンター ヴィラ向島居宅介護支援事業所 ヘルパーステーション ヴィラ向島 ヘルパーステーション ｳﾞｨﾗ観月橋 ケアハウス サウスヴィレッジ向島
123530187
163392526
48319135
147734177
9180298
13065860
10746916
33756741
22800187
87401693
24913623
127907462
2461558
54605157413437
15309027
64657387251854
24854649
127887680
1030292
5460515741343787128125357541154400
149839
58974
18834
60461
20999214
6000000
948
1431266
100000000
73000075809393
23405512
19820235
657572476053453333479
18447714
27665064
11295331
13498794
65427583556834
30200566247265
27486453495268
1010360
13688273000041897064
93615362826173
32966
3038151
176541
18447714
1814406480
143016121656762
631132609
4664919428953203
480228646779917098845
481024784
564442717
16749760
443154892
92139800
7260000
85051000
472302917
9489760
358103892
121656762
66689892
4664919428953203
480228646779934908537869892
103022172
6790200
50044108
28077434
50236673588334
2000000
1415751544653157158
13699326340711312283
19484336263481344
17678828
6967215277403992614
37125
1997015716908723168
76440
62088021787578393610454475960068040
68040
3000000
2500000
2500000
2000000
1000000
9000000
9000000
2000000
33355000
1947817429149514829850000資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
社会保険
所得税
住民税
共済会
財形貯蓄
食費
その他
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期預り金
負債の部合計基本金
１号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
減価償却積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

245186949
93763893763893763814765291476529
194781
194781242578001
242578001
8255497244249311
245186949

794525135
52844189
40773996
107019332116616872221300011747750000
60300
13952894968329
12630772
9303564227208
51573
47001
61600
46034

176687380
8821849565245916939013982584
85449224358267
18665513533659
12990823
10880211
11061227845761
4429095
2670246
58849

40059
63900
43231

38740
93300
54615

16730
45000
21282

14060
21900
20789

514781525
36760970
32027122
2138488487
37350
100900
41911

21000

22200

27600

2100

25200

11000000

3100000

3000000

4000000

2000000

1700000

20000
4500000
33355000

52844189
158656176
158656176
276092936
276092936
4000000
3000000
1000000

12630772
13055831305583

8821849
3102957
31029578544922
68644
68644

12990823

4429095

11500000
2500000
9000000

302931834
302931834
33390502
741680946
794525135

69531974
69531974-39536391
82337557
94968329

18929149
2500000
9000000
7429149
145833425
145833425
12354940
167865531
176687380

4514829
2000000
2000000
514829854189854189-2107656
543766213982584

542836542836-2779196
54283613533659

23416666
23416666-3072523416666
27845761

33355000
70115970
122057922
122057922
259437751
259437751

63169882
63169882
8773657
444665555
514781525

平成30年 6月22

点区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉事業
レーベン横大路
元源2（仮称） ヴィラ向島居宅 深草事務所(仮称) 特別会計（建設） 特別養護老人ホームレーベン横大路 レーベン横大路ショートステイ レーベン横大路ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
42386461
52068087
53697206
16197155
45267080
40519262
1139376545267080
40519262

公益事業
地域包括研修講座
レーベン横大路居宅介護支援事業所 京都市向島地域包括支援センター
元源
初任者研修
8411470
12662026
45507273
2758536842352640935961
2758536842352640935961

480339026189306
17833732
4094807426076768010075636607
107211092290

537190264
523263018
167590000
355673018
13927246

14805013171464
8951760
1019704
3200000
6480
3681350

1480503681350

14805010802034
62318206
4830003240005652934
5019505
6334294238500
4151500

4450404
3085666

87000
9701161364738120908613727389377517
689641197011661372733161628148228140670961533334
1114329

84366642750

18794856200437440

18165283700

96273928
89377517

5000000
387321

579576725
14181904
5681289
50061557378556
4134369
1605412128957104685398
88270796423325103754

13632142
254978831680713298151644546
6331324
2765570
16575411863025460010098552216137
4221897
1582137239760
67073
39300
75700
37287

28090
41900
33167

24360
49200
30194

26350
53800
33331

39310
81400
45044

26400

20400

25800

8000000
391391000
391391000

2400000

2400000

2300000
89903000
89903000

2100000

3400000

405572904

42218974134369

98730079

2549788

6331324

19500

110224566
110224566
53873215000000
63779255
63779255
2489728
174003821
579576725

47994240
47994240
4349091
47994240
52216137

53244187
53244187
767742253244187
57378556

59553195955319-4920995955319104685398

11082354
11082354
347606511082354
13632142

38732139925901
39925901-3009045313222
51644546-551646

平成30年 6月22日(単位：円)
拠点区分合計764458363
447769022
412555942
535754595779028810820999214
6000000
948
1431266
100000000
216231017
110257607
20458470
85514940
458324
1976186463
1636987904
352040800
1284947104
339198559
103022172
93523743
229604021324909
477946722988833
87231681398195
2410952
15000000
21000000
33355000
8526080
8500002740644826
178206619
124978043
33085764482996387021156200
62534750000
25050013952820000
49900000
514649000
481294000
33355000
692855619
285191282
285191282
647231782
647231782
44526080
15000000
21000000
8526080
1070840063
1070840063
35239099
2047789207
2740644826