平成２8 年度決算書

公益財団法人結核予防会

目次（１）貸借対照表・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1（２）正味財産増減計算書・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2（３）正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4（４）キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6（５）財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7（６）附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12（７）財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

貸 借 対 照 表
平成29年3月31日現在
当年度

科 目

Ⅰ資産の部
1．流動資産
現金・預金
未収入金
前払費用
売掛金
貯蔵品
刊行物
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計
2．固定資産(1)基本財産
土地
建物
関連会社株式
定期預金
基本財産合計(2)特定資産積立有価証券預金
退職給付引当資産
建物
構築物
車両運搬具
器具及備品
美術品
特定資産合計(3)その他固定資産
土地
建物
構築物
車両運搬具
器具及備品
建設仮勘定
ソフトウェア
電話加入権
出資金
長期貸付金
貸倒引当金
長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
1．流動負債
買掛金
未払金
未払法人税等未払消費税等
賞与引当金
前受金
預り金
リース債務
1年以内返済長期借入金
流動負債合計
2．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
預り保証金敷金
リース債務
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
1．指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
民間助成金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額)（うち特定資産への充当額)
2．一般正味財産（うち基本財産への充当額)（うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

(
(
(
(

前年度

（単位：円）
増 減

1,445,628,715
2,474,767,844
4,170,805
2,869,270
84,364,403
18,115,929
36,972,230△ 7,399,004
4,059,490,192

1,657,565,144
2,389,467,347
5,556,000
3,165,896
86,394,527
22,457,113
20,064,647△ 5,718,730
4,178,951,944△ 211,936,429
85,300,497△ 1,385,195△ 296,626△ 2,030,124△ 4,341,184
16,907,583△ 1,680,274△ 119,461,752

60,916,873
2,975,194,756
49,494,000
8,716,000
3,094,321,629
4,030,391,071
3,377,141,131
430,494,089
13,884,763
82,436,400
346,356,745
34,036,000
8,314,740,199
31,362,870
5,235,598,316
163,001,164
61,581,571
1,494,592,672
33,696,000
122,819,372
252,000
70,00026,570,300△ 13,140,000
07,156,404,265
18,565,466,093
22,624,956,285

60,916,873
3,106,627,793
49,494,000
8,616,000
3,225,654,666
4,024,808,942
3,161,327,208
452,905,848
15,485,998
50,112,000
258,107,971
34,036,000
7,996,783,967
31,362,870
5,478,071,089
174,903,808
66,522,416
1,655,884,454
0
64,037,299
252,000
70,00036,473,360△ 13,260,000
4,170,805
7,498,488,101
18,720,926,734
22,899,878,678

0△ 131,433,037
0
100,000△ 131,333,037
5,582,129
215,813,923△ 22,411,759△ 1,601,235
32,324,400
88,248,774
0
317,956,232
0△ 242,472,773△ 11,902,644△ 4,940,845△ 161,291,782
33,696,000
58,782,073
00△ 9,903,060
120,000△ 4,170,805△ 342,083,836△ 155,460,641△ 274,922,393

539,258,808
856,653,488
21,192,181
42,472,271
360,196,887
66,432,250
85,662,320
60,855,252
105,840,000
2,138,563,457
1,901,230,000
3,678,662,510
55,386,544
186,054,636
168,031,484
5,989,365,174
8,127,928,631

525,626,138
654,254,707
33,207,381
16,694,969
351,115,916
53,579,769
87,495,585
51,263,885
105,840,000
1,879,078,350
2,007,070,000
3,464,960,104
53,275,027
220,902,454
182,859,202
5,929,066,787
7,808,145,137

13,632,670
202,398,781△ 12,015,200
25,777,302
9,080,971
12,852,481△ 1,833,265
9,591,367
0259,485,107△ 105,840,000
213,702,406
2,111,517△ 34,847,818△ 14,827,718
60,298,387
319,783,494

684,762,309
53,777,662
82,436,400
3,214,903,411
4,035,879,782
2,871,615,643 ) (1,164,264,139 ) (10,461,147,872
222,705,986 ) (3,773,334,929 ) (14,497,027,654
22,624,956,285

607,319,365
60,194,348
50,112,000
3,331,026,372
4,048,652,085
2,995,479,931 )
1,053,172,154 )
11,043,081,456
230,174,735 )
3,782,284,605 )
15,091,733,541
22,899,878,678

77,442,944△ 6,416,686
32,324,400△ 116,122,961△ 12,772,303△ 123,864,288
111,091,985△ 581,933,584△ 7,468,749△ 8,949,676△ 594,705,887△ 274,922,393-1-

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
当年度
前年度（単位：円）
増 減

39,598,038
95,966
6,220,886,453
3,060,533,817
2,941,326,050
79,008,726△ 20,112,937
357,365,426
153,093,758
3,150,757
154,701,159
21,199,055
21,019,861
2,669,760
336,982,890
13,568,117
51,001,972
10,594,659
8,191,916
382,669,253
1,099,480
421,517,000
5,399,000
02,000,000
103,976,210
43,665,900
215,248,858
134,266,273
1,245,500
157,391,003
14,923,353,920

34,648,629
96,661
6,165,648,758
2,935,014,353
2,535,670,651
72,377,382△ 12,792,722
355,294,280
139,911,078
3,299,849
151,046,756
20,114,344
26,597,132
2,601,072
378,563,258
13,264,540
57,117,331
10,546,059
8,369,000
266,662,167
1,513,790
423,717,000
6,423,000
35,715,301
0
94,547,914
33,781,795
226,856,215
149,237,162
1,630,095
147,254,984
14,284,727,834

4,949,409△ 695
55,237,695
125,519,464
405,655,399
6,631,344△ 7,320,215
2,071,146
13,182,680△ 149,092
3,654,403
1,084,711△ 5,577,271
68,688△ 41,580,368
303,577△ 6,115,359
48,600△ 177,084
116,007,086△ 414,310△ 2,200,000△ 1,024,000△ 35,715,301
2,000,000
9,428,296
9,884,105△ 11,607,357△ 14,970,889△ 384,595
10,136,019
638,626,086

5,239,000,652
176,790,911
1,504,389,848
578,204,490
4,715,810
353,025,570
27,653,562
76,848,164
52,838,637
1,056,703,339
21,707,338
2,400,312,809
206,781,268
62,215,680
20,388,135
290,077,881
240,095,058
15,406,237
6,210,446
7,911,748
3,233,415
12,206,302
2,091,402,492
7,577,741
8,847,463
109,140
16,337,671
5,956,672
58,592,020
1,144,950
1,399,652
99,747,247
31,129,016
7,066,785

5,074,873,676
169,153,433
1,450,834,583
556,362,442
4,236,148
344,713,111
23,510,091
72,979,837
56,755,284
1,043,935,949
18,603,614
2,260,800,619
169,339,110
68,899,441
23,521,407
331,426,644
237,904,363
15,394,877
5,352,473
7,185,447
2,098,506
8,519,991
1,773,611,226
7,436,888
8,676,424
7,038
12,859,554
5,284,740
8,731,657
2,518,350
1,924,652
102,876,264
31,881,601
7,378,466

164,126,976
7,637,478
53,555,265
21,842,048
479,662
8,312,459
4,143,471
3,868,327△ 3,916,647
12,767,390
3,103,724
139,512,190
37,442,158△ 6,683,761△ 3,133,272△ 41,348,763
2,190,695
11,360857,973
726,301
1,134,909
3,686,311
317,791,266
140,853
171,039
102,1023,478,117
671,932
49,860,363△ 1,373,400△ 525,000△ 3,129,017△ 752,585△ 311,681

科 目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産運用収入
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
入院収益
外来収益
集団検診収益
読影収益
保険等査定減介護保健施設介護料収益
居宅介護料収益介護予防介護料収益
利用者等利用料収益
教育研修事業収益
出版売上
広告収益
貸室収益
駐車場収益
共益費収益
地代収益
施設利用料収益委託事業収益保育所収益受取補助金等
国庫補助金
東京都補助金受取民間補助金
受取民間助成金受取補助金等振替額
受取寄付金
寄付金
募金収入
受取寄付金振替額
雑収益
受取利息
雑収入
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
役員報酬
臨時雇賃金
退職給付費用
役員退職引当金繰入額
賞与引当金繰入額
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
材料費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
職員被服費
職員研修費
車両費
委託費
渉外費
広告宣伝費
徴収不能損失
研究研修費
諸会費
会議費
賞金
記念品
普及費
教育・広報費地区組織育成費-2-

国際協力費
活動費
オフィス運営費研修生招聘事業等
諸経費
原稿料
編集経費
雑役務費
教材費
分担金
調査研究費
事業運営費
研究成果等普及啓発事業
租税公課
貸倒引当金繰入
交付金
保守管理費
支払利息
雑費
固定資産除却損
管理費
給料手当
役員報酬
臨時雇賃金
退職給付費用
役員退職引当金繰入額
賞与引当金繰入額
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
光熱水料費
租税公課
職員研修費
委託費
渉外費
諸会費
会議費
雑費
固定資産除却損
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2．経常外増減の部(1)経常外収益
その他経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
その他経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
税引後当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取寄付金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

122,068,175
18,772,269
410,704
2,796,523
764,557
822,699
108,907,667
128,212
6,006,132
5,099,000
3,409,112
187,716,186
6,390,631
3,721,221
26,227,363
21,985,018
107,200,052
6,285,765
69,024,725
35,169,820
12,454,528
7,907,753
3,079,957
6,747,885
1,369,455
3,036,960
1,596,467
7,321,591
2,759,628
1,418,547
12,10054,5109,548,270
361,000
148,000
1,992,236
4,055,656
23,681
15,482,822,204△ 559,468,284
00△ 559,468,284

166,952,522
20,980,929
457,897
4,877,059
976,703
738,502103,634,069
51,4207,219,856
6,629,000
1,360,653
172,163,490
9,273,131
7,110,000
26,465,549
22,462,028
77,321,156
20,337,195
57,310,473
41,886,579
8,882,127
6,250,452
3,665,623
6,341,869
1,192,173
2,340,484
1,484,782
7,667,536
3,151,555
1,730,929
10,2001,314,303
9,191,228
392,586
138,000
2,701,590
3,797,890
0
14,718,049,444△ 433,321,610
00△ 433,321,610△ 44,884,347△ 2,208,660△ 47,193△ 2,080,536△ 212,146
84,197
5,273,598
76,792△ 1,213,724△ 1,530,000
2,048,459
15,552,696△ 2,882,500△ 3,388,779△ 238,186△ 477,010
29,878,896△ 14,051,430
11,714,252△ 6,716,759
3,572,401
1,657,301△ 585,666
406,016
177,282
696,476
111,685△ 345,945△ 391,927△ 312,382
1,900△ 1,259,793
357,042△ 31,586
10,000△ 709,354
257,766
23,681
764,772,760△ 126,146,674
00△ 126,146,674

0
0
0
0
0
△ 559,468,284
22,465,300△ 581,933,584
11,043,081,456
10,461,147,872
205,960,000
19,510,180△ 238,242,483△ 12,772,303
4,048,652,085
4,035,879,782
14,497,027,654

73,915,647
73,915,647
8,547,310
8,547,310
65,368,337△ 367,953,273
34,476,900△ 402,430,173
11,445,511,629
11,043,081,456
127,613,000
14,414,032△ 243,785,076△ 101,758,044
4,150,410,129
4,048,652,085
15,091,733,541△ 73,915,647△ 73,915,647△ 8,547,310△ 8,547,310△ 65,368,337△ 191,515,011△ 12,011,600△ 179,503,411△ 402,430,173△ 581,933,584
78,347,000
5,096,148
5,542,593
88,985,741△ 101,758,044△ 12,772,303△ 594,705,887-3-

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産運用収入
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
入院収益
外来収益
集団検診収益
読影収益
保険等査定減介護保健施設介護料収益
居宅介護料収益介護予防介護料収益
利用者等利用料収益
教育研修事業収益
出版売上
広告収益
貸室収益
駐車場収益
共益費収益
地代収益
施設利用料収益委託事業収益保育所収益受取補助金等
国庫補助金
東京都補助金受取民間補助金
受取民間助成金受取補助金等振替額
受取寄付金
寄付金
募金収入
受取寄付金振替額
雑収益
受取利息
雑収入
経常収益計
（２）経常費用
事業費
給料手当
役員報酬
臨時雇賃金
退職給付費用
役員退職引当金繰入額
賞与引当金繰入額
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
材料費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
職員被服費
職員研修費
車両費
委託費
渉外費
広告宣伝費
徴収不能損失
研究研修費
諸会費
会議費
賞金
記念品
普及費
教育・広報費地区組織育成費

公益目的事業会計
公2
公益共通

公1

小計

収1

収益事業等会計
収2
他1
共通

0
0

0
0
0
0
0
95,966
0
95,96600
6,220,886,453
0
0 6,220,886,453
003,060,533,817
0
0 3,060,533,817
00
2,941,326,050
0
0 2,941,326,050
0079,008,726
00 79,008,726
00△ 20,112,937
00 △ 20,112,937
00357,365,426
00 357,365,4260
0
153,093,758
00 153,093,758
003,150,757
00 3,150,757
00
154,701,159
0
0 154,701,159
0
0
17,260,055
0
0 17,260,055
00
0 21,019,861
0 21,019,861
000 108,000
0 108,000
0 2,561,760
0000 55,824,838 281,158,052
0000 142,000 13,426,117
00000 51,001,972
00000 10,594,659
000
0 8,191,916
0
382,669,253
00 382,669,253
001,099,480
0
0 1,099,480
00421,517,000
00 421,517,000
005,399,000
0
0 5,399,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2,000,000
0 2,000,000
0092,884,610 11,091,600
0 103,976,210
003,050,900 4,535,000 16,060,000 23,645,900
20,0000
0 215,248,858
0 215,248,858
00
119,932,786 8,418,984 2,000,000 130,351,770
0056,6750
056,675543
095,118,627 52,602,383
0 147,721,010 693,200 4,613,973
14,088,941,595 315,120,652
14,422,122,247
18,060,000
64,872,497 363,356,533
5,148,813,878

127,250,745
1,493,065,916
563,506,088
2,617,843
341,562,872
27,284,452
76,528,981
47,851,898
956,767,828
21,637,785
2,400,312,809
202,702,298
40,056,366
1,347,615
268,576,389
238,743,270
13,378,767
6,210,446
7,911,748
323,419
12,206,302
2,078,483,284
7,564,133
4,911,372
109,140
16,337,671
5,956,672
1,969,248
0
0
0
0
0

61,943,257
38,162,836
10,699,246
11,561,190
1,655,552
8,986,681
270,991
294,617
4,638,850
14,311,061
00
1,560,892
0
19,040,520
547,811117,261000004,456,529
13,6083,913,045
00056,622,772
1,144,950
1,399,652
99,647,247
31,129,016
7,066,785

0 5,210,757,135 5,574,175 21,224,498
0 165,413,581 1,838,317 8,177,160
0 1,503,765,162 603,420
00 575,067,278 606,541 2,374,835
0 4,273,395
0 406,930
0 350,549,553 354,973 1,990,339
0 27,555,443
2,230
95,8890 76,823,598
8,515
3,476
0 52,490,748 268,516
60,5150 971,078,889 36,311,191 49,313,259
0 21,637,785
69,5530
0 2,400,312,809
000 204,263,190 266,696 2,205,248
0 40,056,366 1,857,906 20,301,408
0 20,388,135
000 269,124,200 4,506,032 16,447,649
0 238,860,531
99,519 1,135,008
0 13,378,767 814,930 1,212,540
0 6,210,446
00
0 7,911,748
000 323,419
000 12,206,302
00
0 2,082,939,813 8,462,679
0
0 7,577,741
00
0 8,824,417
23,0460
0 109,140
000 16,337,671
00
0 5,956,672
000 58,592,020
00
0 1,144,950
00
0 1,399,652
000 99,647,247
000 31,129,016
00
0 7,066,785
0
0

-4-

小計

法人会計 内部取引消去(単位：円）

合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,939,000

00 39,598,038
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0 3,939,000
00000 2,561,760
0
0 336,982,890
0
0 13,568,117
00 51,001,972
0
0 10,594,659
0
0 8,191,916
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,000 20,000,000
0000
0 3,914,503
0543 1,188,282
0 5,307,173 4,362,820
0 432,168,030 69,063,643

0 39,598,038
0
95,966
0 6,220,886,453
0 3,060,533,817
0 2,941,326,050
0 79,008,726
0 △ 20,112,937
0 357,365,426
0 153,093,758
0 3,150,757
0 154,701,159
0 21,199,055
0 21,019,861
0 2,669,760
0 336,982,890
0 13,568,117
0 51,001,972
0 10,594,659
0 8,191,916
0 382,669,253
0 1,099,480
0 421,517,000
0 5,399,000
00
0 2,000,000
0 103,976,210
0 43,665,900
0 215,248,858
0 134,266,273
0 1,245,500
0 157,391,003
0 14,923,353,920

1,444,844
1,361,853
21,266
155,836
35,485
130,705
0
12,57518,85800046,134
0
0
0
0
0
0
0
2,909,996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
0
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0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 5,239,000,652
0 176,790,911
0 1,504,389,848
0 578,204,490
0 4,715,810
0 353,025,570
0 27,653,562
0 76,848,164
0 52,838,637
0 1,056,703,339
0 21,707,338
0 2,400,312,809
0 206,781,268
0 62,215,680
0 20,388,135
0 290,077,881
0 240,095,058
0 15,406,237
0 6,210,446
0 7,911,748
0 3,233,415
0 12,206,302
0 2,091,402,492
0 7,577,741
0 8,847,463
0 109,140
0 16,337,671
0 5,956,672
0 58,592,020
0 1,144,950
0 1,399,652
0 99,747,247
0 31,129,016
0 7,066,785

28,243,517
11,377,330
624,686
3,137,212
442,415
2,476,017
98,11924,566
347,889
85,624,450
69,55302,518,078
22,159,314
0
20,953,681
1,234,527
2,027,470
002,909,996
08,462,679
0
23,04600000
0100,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

公益目的事業会計
収益事業等会計科目
法人会計 内部取引消去 合計
公1
公2
公益共通
小計
収1
収2
他1
共通
小計
国際協力費
活動費
117,332,767 4,735,408
0 122,068,175
0
0
0
0
0
0
0 122,068,175
オフィス運営費
0 18,772,269
0 18,772,269
0
0
0
0
0
0
0 18,772,269
研修生招聘事業等
0 410,704
0 410,704
0
0
0
0
0
0
0 410,704
諸経費
0 2,796,523
0 2,796,523
0
0
0
0
0
0
0 2,796,523
原稿料
0 764,557
0 764,557
0
0
0
0
0
0
0 764,557
編集経費
0 822,699
0 822,699
0
0
0
0
0
0
0 822,699
雑役務費
108,907,667
00 108,907,667
0
0
0
0
0
0
0 108,907,667
教材費
128,21200 128,212
0
0
0
0
0
0
0 128,212
分担金
6,006,132
0
0 6,006,132
0
0
0
0
0
0
0 6,006,132
調査研究費
0 5,099,000
0 5,099,000
0
0
0
0
0
0
0 5,099,000
事業運営費
研究成果等普及啓発事業
3,409,112
00 3,409,112
0
0
0
0
0
0
0 3,409,112
租税公課
116,401,021 938,900
0 117,339,921 7,403,400 62,903,065
69,8000 70,376,265
00 187,716,186
貸倒引当金繰入6,390,631
0
0 6,390,631
0
0
0
0
0
0
0 6,390,631
交付金
0 3,721,221
0 3,721,221
0
0
0
0
0
0
0 3,721,221
保守管理費
0
0
0
0
0 26,227,363
00 26,227,363
00 26,227,363
支払利息
21,985,018
00 21,985,018
0
0
0
0
0
0
0 21,985,018
雑費
88,471,114 8,426,971
0 96,898,085 993,952 9,299,127
8,888
0 10,301,967
0
0 107,200,052
固定資産除却損
5,404,355
1
0 5,404,356
11,525 869,884
00 881,409
0
0 6,285,765
管理費
給料手当
0
0
0
0
0
0
0
0
0 69,024,725
0 69,024,725
役員報酬
0
0
0
0
0
0
0
0
0 35,169,820
0 35,169,820
臨時雇賃金
0
0
0
0
0
0
0
0
0 12,454,528
0 12,454,528
退職給付費用
0
0
0
0
0
0
0
0
0 7,907,753
0 7,907,753
役員退職引当金繰入額
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3,079,957
0 3,079,957
賞与引当金繰入額
0
0
0
0
0
0
0
0
0 6,747,885
0 6,747,885
福利厚生費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,369,455
0 1,369,455
旅費交通費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3,036,960
0 3,036,960
通信運搬費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,596,467
0 1,596,467
減価償却費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 7,321,591
0 7,321,591
消耗品費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2,759,628
0 2,759,628
光熱水料費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,418,547
0 1,418,547
租税公課
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,100012,100
職員研修費
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54,510054,510
委託費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 9,548,270
0 9,548,270
渉外費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 361,000
0 361,000
諸会費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 148,000
0 148,000
会議費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,992,236
0 1,992,236
雑費
0
0
0
0
0
0
0
0
0 4,055,656
0 4,055,656
固定資産除却損
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,6810
23,681
経常費用計
14,588,425,264 425,672,622
0 15,014,097,886 70,077,116 224,248,193 6,316,240
0 300,641,549 168,082,769
0 15,482,822,204
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 499,483,669 △ 110,551,970 18,060,000 △ 591,975,639 △ 5,204,619 139,108,340 △ 2,377,240
0 131,526,481 △ 99,019,126
0 △ 559,468,284
特定資産評価損益等
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
評価損益等計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 499,483,669 △ 110,551,970
当期経常増減額
18,060,000 △ 591,975,639 △ 5,204,619 139,108,340 △ 2,377,240
0 131,526,481 △ 99,019,126
0 △ 559,468,284
２．経常外増減の部（１）経常外収益
その他経常外収益
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
経常外収益計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
（2）経常外費用
その他経常外費用
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
経常外費用計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
当期経常外増減額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
他会計振替額151,850,198 2,000,000 △ 86,898,337 66,951,861
0 △ 116,643,040
0
0 △ 116,643,040 49,691,17900
税引前当期一般正味財産増減額 △ 347,633,471 △ 108,551,970 △ 68,838,337 △ 525,023,778 △ 5,204,619 22,465,300 △ 2,377,240
0 14,883,441 △ 49,327,947
0 △ 559,468,284
法人税・住民税及び事業税
00000 22,465,300
00 22,465,300
00 22,465,300
税引後当期一般正味財産増減額 △ 347,633,471 △ 108,551,970 △ 68,838,337 △ 525,023,778 △ 5,204,619
0 △ 2,377,240
0 △ 7,581,859 △ 49,327,947
0 △ 581,933,584
3,278,140,951 125,695,621 528,693,301 3,932,529,873 △ 65,329,655 786,664,039 △ 7,167,401
一般正味財産期首残高
0 714,166,983 6,396,384,600
0 11,043,081,456
2,930,507,480
一般正味財産期末残高
17,143,651 459,854,964 3,407,506,095 △ 70,534,274 786,664,039 △ 9,544,641
0 706,585,124 6,347,056,653
0 10,461,147,872
Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
162,544,000 43,416,000
0 205,960,000
0
0
0
0
0
0
0 205,960,000
受取寄付金
133,290,262 6,557,354
0 139,847,616
00000 △ 120,337,436
0 19,510,180△ 212,817,396 △ 19,510,584 △ 2,000,000 △ 234,327,980
一般正味財産への振替額
00000 △ 3,914,503
0 △ 238,242,483
当期指定正味財産増減額
83,016,866 30,462,770 △ 2,000,000 111,479,636
00000 △ 124,251,939
0 △ 12,772,303
指定正味財産期首残高
715,857,799 57,809,341 2,000,000 775,667,140
00000 3,272,984,945
0 4,048,652,085
指定正味財産期末残高
798,874,665 88,272,111
0 887,146,776
00000 3,148,733,006
0 4,035,879,782
3,729,382,145 105,415,762 459,854,964 4,294,652,871 △ 70,534,274 786,664,039 △ 9,544,641
Ⅲ正味財産期末残高
0 706,585,124 9,495,789,659
0 14,497,027,654-5-

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
科 目
当年度
前年度
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
1. 税引前当期一般正味財産増減額△ 559,468,284△ 367,953,273
2. キャッシュ・フローへの調整額
減価償却費
932,591,893
920,170,448
基本財産の増減額
131,333,037
131,333,037
退職給付引当金の増減額
215,813,923
438,476,519
未収入金及び売掛金の増減額△ 85,003,871
386,894,804
貯蔵品及び刊行物の増減額
6,371,308
16,613,850
仮払金の増減額△ 16,907,583△ 3,582,868
前払費用の増減額
1,385,1950
貸倒引当金の増減額
1,680,274△ 1,453,663
未払金及び買掛金の増減額
182,335,451△ 69,521,373
未払消費税等の増減額
25,777,302△ 66,341,531
賞与引当金の増減額
9,080,971△ 936,678
前受金の増減額
12,852,481
20,846,743
預り金の増減額△ 1,833,265
4,402,443
預り保証金敷金の増減額△ 34,847,818
2,793,000
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額
2,400,000
5,100,000
長期前払費用の増減額
4,170,805
5,556,000
固定資産除却損
6,309,446
20,337,195
指定正味財産からの振替額△ 238,242,483△ 243,785,076
小計
1,155,267,066
1,566,902,850
3. 法人税等の支払額
法人税等の支払額△ 34,480,500△ 32,706,300
法人税等の支払額計△ 34,480,500△ 32,706,300
4. 指定正味財産増加収入
補助金等収入205,960,000
127,613,000
寄付金収入
19,510,180
14,414,032
指定正味財産増加収入計
225,470,180
142,027,032
事業活動によるキャッシュ・フロー
786,788,462
1,308,270,309
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1. 投資活動収入
積立預金取崩収入
11,078,051
30,628,337
長期貸付金収入17,226,060
7,075,960
定期預金払い戻しによる収入
5,000,000
5,000,000
投資活動収入計
33,304,111
42,704,297
2. 投資活動支出
固定資産取得支出
621,471,393
648,066,847
退職給付引当預金支出
215,813,923
438,476,519
積立預金繰入支出
16,660,180
8,488,032
長期貸付金貸付支出
9,843,000
7,340,000
定期預金預け入れによる支出
05,000,000
投資活動支出計
863,788,496
1,107,371,398
投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 830,484,385△ 1,064,667,101
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1. 財務活動収入
財務活動収入計00
2. 財務活動支出
借入金返済支出105,840,000
105,840,000
リース債務支払支出
57,400,506
35,450,263
財務活動支出計
163,240,506
141,290,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
△ 163,240,506△ 141,290,263
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額△ 206,936,429
102,312,945
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
1,652,565,144
1,550,252,199
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高
1,445,628,715
1,652,565,144-6-（単位：円）
増 減△ 191,515,011
12,421,445
0△ 222,662,596△ 471,898,675△ 10,242,542△ 13,324,715
1,385,195
3,133,937
251,856,824
92,118,833
10,017,649△ 7,994,262△ 6,235,708△ 37,640,818△ 2,700,000△ 1,385,195△ 14,027,749
5,542,593△ 411,635,784△ 1,774,200△ 1,774,200
78,347,000
5,096,148
83,443,148△ 521,481,847△ 19,550,286
10,150,100
0△ 9,400,186△ 26,595,454△ 222,662,596
8,172,148
2,503,000△ 5,000,000△ 243,582,902
234,182,716
00
21,950,243
21,950,243△ 21,950,243△ 309,249,374
102,312,945△ 206,936,429

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針「公益法人会計基準」（平成20年４月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
関連会社株式は、移動平均法による原価法を採用している。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品：最終仕入原価法(貸借対照表の価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
刊行物：売価還元法（３）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・法人内利用のソフトウェアについては、利用可能期間における定額法を採用している。
リース資産・・・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
（４）引当金の計上基準
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
貸倒引当金・・・債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
退職給付引当金・・・・職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
は期間定額基準によっている。
②数理計算上の差異等の費用処理方法
数理計算上の差異は発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。会計基準変更時差異は15年で費用処理している。
役員退職慰労引当金・・・役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
（５）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金の範囲には、現金及び取得日から起算して3ヶ月以内に現金となる預金を含めている。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
２．会計方針の変更「平成27年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」（平成28年３月23日 内閣府公
益認定等委員会 公益法人の会計に関する研究会）（以下、「27年度報告」という）で示された結論に基づき、当期より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日 企業会計基準委員会）を適用している。当該変更に伴う資産、負債及び損益に与える影響はない。
３．追加情報
27年度報告で示された結論に基づき、当期より「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28日 改正 平成23年3月25日 企業会計基準委員会）、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日 企業会計基準委員会）（以下、「過年度遡及会計基準」という）を適用している。過年度遡及会計基準は、当期の期首以降に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より適用している。
なお、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成11年1月22日 企業会計審議会
最終改正 平成20年3月10日 企業会計基準委員会）の第40-2項の金融商品に関する注記事項は、27
年度報告の結論に準拠している。
-7-

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科 目

基本財産
土地
建物
関連会社株式
定期預金
小 計
特定資産
積立有価証券預金
退職給付引当資産
建物
構築物
車両運搬具
器具及備品
美術品
小 計
合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

60,916,873
3,106,627,793
49,494,000
8,616,000
3,225,654,666

000
100,000
100,000

0
131,433,037
0
0
131,433,037

60,916,873
2,975,194,756
49,494,000
8,716,000
3,094,321,629

4,024,808,942
3,161,327,208
452,905,848
15,485,998
50,112,000
258,107,971
34,036,000
7,996,783,967
11,222,438,633

16,646,851
215,813,923
9,935,000
043,416,000
152,609,840
0
438,421,614
438,521,614

11,064,722
0
32,346,759
1,601,235
11,091,600
64,361,066
0
120,465,382
251,898,419

4,030,391,071
3,377,141,131
430,494,089
13,884,763
82,436,400
346,356,745
34,036,000
8,314,740,199
11,409,061,828

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科 目

基本財産
土地
建物
関連会社株式
定期預金
小 計
特定資産
積立有価証券預金
退職給付引当資産
建物
構築物
車両運搬具
器具及備品
美術品
小 計
合 計

当期末残高

（単位：円）（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応すからの充当額） からの充当額）
る額）

60,916,873
2,975,194,756
49,494,000
8,716,000
3,094,321,629(60,916,873)(2,752,488,770)(49,494,000)(8,716,000)(2,871,615,643)－(222,705,986)－－(222,705,986)

－
－
－
－
－

4,030,391,071
3,377,141,131
430,494,089
13,884,763
82,436,400
346,356,745
34,036,000
8,314,740,199
11,409,061,828(305,149,165)－(393,029,902)(3,361,422)(82,436,400)(346,251,250)(34,036,000)(1,164,264,139)(4,035,879,782)(3,725,241,906)－(37,464,187)(10,523,341)－(105,495)－(3,773,334,929)(3,996,040,915)－(3,377,141,131)
－
－
－
－
－
(3,377,141,131)(3,377,141,131)-8-

６．担保に供している資産
東村山市諏訪町3-6-1等の基本財産土地28,239,546円及び基本財産建物635,164,369円、その他固定資産土地31,362,870円及びその他固定資産建物1,667,086,452円は、長期借入金1,901,230,000円及び1年以内返済
長期借入金105,840,000円の担保に供している。
７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
基本財産
建物

科 目

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

小 計

9,254,773,966 △ 6,279,579,210
9,254,773,966 △ 6,279,579,210

2,975,194,756
2,975,194,756

680,041,365 △ 249,547,276
19,479,567△ 5,594,804
95,256,000△ 12,819,600
1,376,649,081 △ 1,030,292,336
2,171,426,013 △ 1,298,254,016

430,494,089
13,884,763
82,436,400
346,356,745
873,171,997

11,319,622,771 △ 6,084,024,455
730,538,882 △ 567,537,718
468,676,742 △ 407,095,171
5,383,189,566 △ 3,888,596,894
17,902,027,961 △ 10,947,254,238
29,328,227,940 △ 18,525,087,464

5,235,598,316
163,001,164
61,581,571
1,494,592,672
6,954,773,723
10,803,140,476

特定資産
建物
構築物
車両運搬具
器具及備品
小 計
その他固定資産
建物
構築物
車両運搬具
器具及備品
小 計
合 計

８．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）
貸借対照
当期末残高 表上の記載区分

補助金等の名称交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額
国庫補助金
結核研究所補助金
厚生労働省 346,047,588 403,759,000 433,339,428 316,467,160 指定正味財産
政府開発援助結核研究所 厚生労働省
0 16,958,000 16,958,000
0 －
補助金
厚生労働科学研究費補助 厚生労働省
0800,000
800,000
0 －金間接経費補助金
保健衛生施設整備費国庫 厚生労働省 52,206,875 9,935,000 4,742,211 57,399,664 指定正味補助金
財産
保健衛生設備整備費国庫 厚生労働省 209,064,902 152,609,000 50,778,417 310,895,485 指定正味
補助金
財産
小 計
607,319,365 584,061,000 506,618,056 684,762,309-9-地方公共団体補助金
東京都感染症診療医療機 東京都
関施設・設備整備費補助金
東京都ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ整備事業 東京都
補助金
東京都医療施設自家発電 東京都
装置整備事業補助金
東京都医療施設耐震化緊 東京都
急整備事業補助金
東京都災害拠点連携病院 東京都
通信衛星装置整備事業補助金
東京都災害拠点連携病院 東京都
運営協力金
東京都看護外来相談開設 東京都促進事業施設整備費補助金
東京都病院内保育事業運 東京都
営費補助金
東京都介護老人保健施設 東京都
整備資金利子補給金
小 計
受取民間助成金
公益法人等が行う公益事 一般財団法
業への助成に係る助成金 人日本宝くじ協会
国際シンポジウム開催助 公益財団法人
上原記念生命成金
科学財団
公益財団法人鈴
国際交流助成金
木謙三記念医科学応用研究財団

小 計
合 計

3,836,790 指定正味
財産
0 指定正味財産
指定正味22,088,878 財産
27,394,981 指定正味財産246,021 指定正味財産6,185,349

02,348,559

1,044,113
24,126,214
28,188,007

000

1,044,113
2,037,336
793,026

329,521083,5000200,000

200,000

321,1440

110,1520060,194,348

2,610,000
2,589,000
5,399,000

2,610,000
2,589,000
11,815,686－
210,992 指定正味
財産
0 －
0 －
53,777,662

50,112,000

43,416,000

11,091,600

82,436,400 指定正味財産

01,000,000

1,000,0000－

0 1,000,000 1,000,000
050,112,000 45,416,000 13,091,600 82,436,400
717,625,713 634,876,000 531,525,342 820,976,371－

0９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内 容
経常収益への振替額
目的達成による指定解除額
減価償却費計上による振替額
固定資産除却損計上による振替額
合 計（単位：円）
金 額

9,617,037
226,468,811
2,156,635
238,242,483

１０．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
前期末

当期末

1,445,628,715 円
1,657,565,144 円 現金預金勘定
現金預金勘定預入期間が3ヶ月を超える定期預金
5,000,000 円 預入期間が3ヶ月を超える定期預金
0円
1,652,565,144 円 現金及び現金同等物
1,445,628,715 円
現金及び現金同等物-10-

（２）重要な非資金取引は、以下のとおりである。
前期末取得した有形リース資産が93,989,981円ある。

当期末取得した有形リース資産が52,164,155円ある。

１１．退職給付関係（１）採用している退職給付制度の概要
当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用している。
退職一時金制度では、退職給付として給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
（２）確定給付制度（単位：円）①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
4,793,577,767
期首における退職給付債務
338,952,580
勤務費用
49,441,874
利息費用
6,296,840
数理計算上の差異の当期発生額△ 373,142,906
退職給付の支払額
4,815,126,155
期末における退職給付債務②退職給付債務と退職給付引当金の調整表
4,815,126,155
退職給付債務
△1,076,244,267
未認識会計基準変更時差異△ 60,219,378
未認識数理計算上の差異
3,678,662,510
退職給付引当金③退職給付に関連する損益
338,952,580
勤務費用
49,441,874
利息費用
44,701,677
数理計算上の差異の当期の費用処理額
153,749,181
会計基準変更時差異の当期の費用処理額
586,845,312
確定給付制度に係る退職給付費用④数理計算上の計算基礎に関する事項
期末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしている）
1.031%
割引率
１２．賃貸等不動産に関する注記（１）賃貸等不動産の状況に関する事項
当法人では、東京都において、収益事業に使用するため賃貸用のオフィスビル及びサービス付高齢者向け住宅（土地を含む。）を有している。
（２）賃貸等不動産の時価に関する事項(単位：円)
貸借対照表計上額
1,177,142,929

当期末の時価2,800,326,849(注１) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。
(注２) 当期末の時価は、土地については主として固定資産税評価額に基づいて当法人で算定した金額であり、建物については適正な帳簿価額である。

-11-

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため内容の記載を省略する。
２．引当金の明細

科目
賞与引当金
貸倒引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

期首残高
当期増加額
351,115,916
359,773,455
18,978,730
6,390,631
3,464,960,104
586,845,312
53,275,027
7,795,767

-12-

当期減少額
目的使用
その他
350,692,484
4,830,357
373,142,906
5,684,250（単位：円）

0
0
0
0

期末残高
360,196,887
20,539,004
3,678,662,510
55,386,544

財 産 目 録
平成29年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）
現金
預金

場所・物量等

使用目的等

手元保管

金額

運転資金として10,483,878

運転資金として

312,925,851

当座預金
三菱東京UFJ銀行神保町支店他
当座預金計

312,925,851

普通預金
三井住友銀行清瀬支店他

未収入金

運転資金として

普通預金計

1,122,218,986

現金・預金計

1,445,628,715

医業未収入金公益事業である健診・治療事業等の未収金

収益事業未収入金

収益事業の未収金

その他

その他の未収金

未収入金計

2,203,254,721
2,242,157
269,270,966
2,474,767,844

前払費用

前払保険料

複数年度契約火災保険の前払保険料

4,170,805

売掛金

出版売掛金

公益事業である出版事業の売掛金

2,869,270

貯蔵品

医薬品

公益事業である健診・治療事業の医薬品

40,066,319

診療材料

公益事業である健診・治療事業の診療材料

26,182,555

その他

その他の貯蔵品

18,115,529

貯蔵品計84,364,403

刊行物

書籍等

公益事業である出版事業の刊行物

18,115,929

仮払金
貸倒引当金

職員旅費等の仮払い
貸倒引当金

公1･公2･収2及び管理業務の仮払金
公益事業である治療事業等の未収入金に対する貸倒引当金

36,972,230

流動資産合計（固定資産）
基本財産

1,122,218,986

土地△7,399,004
4,059,490,192

宅地452.35.00㎡
東京都千代田区三崎町1-2-4
宅地1,146.65㎡
同上
宅地・山林 56,036.89㎡
東京都清瀬市松山3-1018-1ほか
宅地 1,685.97㎡

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務を行う水道橋ビルの土地の公益使用部分

2,383,716

水道橋ビルの土地の収益事業等及び管理業務
使用部分

6,042,284

公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所の土地

18,528,989

収2事業の駐車場貸地として使用している土地

257,172

公益目的保有財産であり、公1事業の新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の土地
収1事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手の土地

27,907,519

東京都清瀬市松山3-971-38ほか
宅地・山林 2,543.76㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-6ほか
宅地 4,882.38㎡

3,438,179

東京都東村山市諏訪町3-6-18ほか
宅地743.50㎡(共有24.52％)

ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジテルの土地

340,634

東京都渋谷区渋谷1-20-21
宅地166.67㎡(共有39.95％)

ビル賃貸業を行う新宿ＫＴビルの土地

2,018,380

東京都渋谷区代々木2-13-3ほか
建物

土地計
延1,083.222㎡

60,916,873

東京都千代田区三崎町1-2-4

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務を行う水道橋ビルの公益使用部分

109,474,063

水道橋ビルの収益事業等及び管理業務使用部
分277,496,821

公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所の建物

1,910,448,503

鉄骨鉄筋コンクリート建物
延2,745.771㎡
同上
延26,390.85㎡
東京都清瀬市松山3-1018-1
鉄筋コンクリート建物等耐火建物等-13-

延7,244.53㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-1

公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院の建物

677,775,369

鉄筋コンクリート建物等耐火建物
関連会社株式建物計
株式 98,988株

2,975,194,756
運用益を管理費の財源として使用

49,494,000

日本ビーシージー製造株式会社
定期預金
特定資産

ゆうちょ銀行

運用益を管理費の財源として使用

基本財産合計
積立有価証券預金 当座預金

8,716,000
3,094,321,629

三井住友銀行神田支店

三井住友銀行清瀬支店他

公益目的保有財産であり、ＴＢアーカイヴ運営基金事業に使用する積立資産として管理されている
預金
公益目的保有財産であり、複十字シール募金事
業に使用する積立資産として管理されている預金

179,067,814

法人運営に使用する積立資産として管理されている預金

2,471,872,910

当座預金計

35,944,431

2,686,885,155

普通預金
三井住友銀行清瀬支店

公益目的保有財産であり、結核研究所における国際協力・国際研修事業に使用する積立資産として管理されている預金
公益目的保有財産であり、新山手病院における臨床研究、薬剤科の研究、病棟改修の為に使用する積立資産として管理されている預金

三井住友銀行清瀬支店

普通預金計
定期預金

15,070,842

10,486,671

25,557,513

三菱東京UFJ銀行神保町支店他

三菱UFJ信託銀行本店
ゆうちょ銀行公益目的保有財産であり、秩父宮妃記念功労賞
事業に使用する積立資産として管理されている預金
法人運営に使用する積立資産として管理されている預金
公益目的保有財産であり、運用益を秩父宮妃記
念功労賞事業の財源として使用
法人運営に使用する積立資産として管理されている預金

301,031,291

936,206,544
80,335,264
375,304

定期預金計

1,317,948,403

預金計

4,030,391,071

積立有価証券預金計

4,030,391,071

退職給付引当資産 定期預金

三菱東京UFJ銀行神保町支店他
退職給付引当資産計
建物
東京都清瀬市松山3-1018-1

公益目的保有財産であり、公益事業を行う結核研究所・複十字病院の建物付属設備
公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院の建物付属設備

東京都東村山市諏訪町3-6-1

構築物

建物計
東京都東村山市諏訪町3-6-8

車両運搬具

胸部検診車

器具及備品

回診用X線装置等医療機器他

美術品

絵画10点、彫刻5点

従業員に対する退職金及び役員に対する退職慰労金の支払に備えたもの

法人が管理する溜池周りの柵や花壇等で、寄付
及び自己財源で取得した
公益目的保有財産であり、公益事業に要している
車両
公益目的保有財産であり、公益事業に要している
器具及備品
公益目的保有財産であり、公益事業に供することを目的として寄付を受けた美術品

特定資産合計

3,377,141,131
3,377,141,131
397,360,772
33,133,317
430,494,089
13,884,763
82,436,400
346,356,745
34,036,000
8,314,740,199-14-その他固定資産

有形固定資産土地

宅地・山林・溜池16,017.98㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-1ほか

建物

延2,211.012㎡
東京都千代田区三崎町1-2-4
鉄骨鉄筋コンクリート建物
延5,604.514㎡
同上
延5,708.83㎡
東京都清瀬市松山3-1018-1
鉄筋コンクリート建物等耐火建物等
延12,445.10㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-1
鉄筋コンクリート建物等耐火建物
延4,111.78㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-18ほか
鉄筋コンクリート建物等耐火建物
718.94㎡
東京都渋谷区渋谷1-20-21

公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の土地
公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務を行う水道橋ビルの公益使用部分

31,362,870

231,386,519

水道橋ビルの収益事業等及び管理業務使用部
分586,522,704

公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所の建物

1,160,454,803

公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の建物

2,369,427,659

収１事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手の建物

784,587,684

ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジテルの建物

35,799,196

ビル賃貸業を行う新宿ＫＴビルの建物

67,419,751

鉄筋コンクリート建物 延3,068.55㎡中 区分所有455.63㎡
東京都渋谷区代々木2-13-3・4
鉄筋コンクリート建物 延1,357.04㎡中 区分所有

構築物

建物計
水道橋ビル
東京都千代田区三崎町1-2-4

清瀬駐車場用貸地
東京都清瀬市松山3-1018-305
結核研究所、複十字病院
東京都清瀬市松山3-1018-1
新山手病院、保生の森
東京都東村山市諏訪町3-6-1
新山手病院、保生の森、ｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ
東京都東村山市諏訪町3-6-18
車両運搬具

構築物計
胸部検診車他車両

器具及備品

事務用什器等

収納器具備品等
器具及備品計
総合健診推進ｾﾝﾀｰ MC-R一式

1,216,771

公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所に要している構築物

20,608,622

公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の構築物
収1事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑの構築物

82,491,916

公益事業と共用している器具備品の収益事業
等・管理業務使用部分
公益目的保有財産であり、公益事業に要している
器具及備品
収1･収2･管理業務事業に要している器具及備品

公益目的保有財産であり、総合健診推進ｾﾝﾀｰ
MC-R一式に係る建設仮勘定

建設仮勘定計無形固定資産5,235,598,316
76,136

公益事業と共用している水道橋ﾋﾞﾙ構築物の収益事業等・管理業務使用部分
水道橋ﾋﾞﾙ構築物の収益事業等及び管理業務使
用部分
収2事業の駐車場貸地の構築物

公益目的保有財産であり、公益事業に要している
車両運搬具
公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務に要している器具及備品の公益使用部分

高精度放射線治療ｼｽﾃﾑ他医療機器等

建設仮勘定

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務に要している水道橋ﾋﾞﾙ構築物の公益使用部分

192,994

264,117

58,150,608
163,001,164
61,581,571
8,489,654

5,984,200
1,456,090,257
24,028,561
1,494,592,672
33,696,000
33,696,000

有形固定資産計
ソフトウェア
人事・給与システム等

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務に要しているソフトウェアの公益使用部分
公益事業と共用しているソフトウェアの収益事業
等・管理業務使用部分
公益目的保有財産であり、公益事業である健診・治療事業に要しているソフトウェア
収1･収2･管理業務事業に要しているソフトウェア

オーダリングシステム他
会計システム他
ソフトウェア計

7,019,832,593
3,662,716
395,783
115,098,157
3,662,716
122,819,372-15-

電話加入権事務室等

病院、診療所他
事務室等

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務に要している電話加入権の公益使用部分

22,567

公益事業と共用している電話加入権の管理業務
使用部分
公益目的保有財産であり、公益事業に要している
電話加入権
収1･収2事業に要している電話加入権

23,433

電話加入権計投資等

14,000252,000

無形固定資産計
出資金
西東京医師協同組合出資金
長期貸付金

192,000

公益目的保有財産であり、公益事業である健診・治療事業の協同組合への出資金

奨学金資金等

公益目的保有財産であり、公益事業である健診・治療事業に携わる職員への貸付金

貸倒引当金

奨学資金等に対する貸倒引当金

長期貸付金計123,071,372
70,00026,570,300△13,140,000
13,430,300

投 資 等 計13,500,300

その他固定資産合計

7,156,404,265

固定資産合計

18,565,466,093

資産合計（流動負債）

22,624,956,285
買掛金

公益事業買掛金

公益事業である健診・治療事業等の買掛金

539,258,808

未払金

職員退職金

184,376,914

公益事業未払金

公1･公2･収1･収2及び管理業務に従事する職員の退職金の未払金
公益事業である健診・治療事業等の未払金

463,279,508

その他の未払金

その他の未払金

208,997,066

未払金計
未払法人税等未払消費税等

未払法人税等未払消費税等賞与引当金

職員の賞与引当金

前受金
預り金

水道橋ビル貸室収益等
入院保証金

856,653,488
収益事業の未払法人税等
公1･公2･収1･収2及び管理業務に係る未払消費
税等
公1･公2･収1･収2及び管理業務に従事する職員の賞与の引当金
収2事業翌年度賃室収益等の前受金公益事業である治療事業の入院患者からの預り金公益事業に従事する職員の源泉税・社会保険等の預り金
収1･収2及び管理業務に従事する職員の源泉
税・社会保険等の預り金

公益事業預り金
その他預り金

リース債務

預り金計
リース債務

公益事業である健診・治療事業等のリース債務のうち1年以内に支払期限が到来する金額
公1事業の介護老人保健施設保生の森及び新山手病院新築に伴う独立行政法人福祉医療機構からの借入金の1年以内に返済期限が到来する金額

1年以内返済長 独立行政法人福祉医療機構
期借入金

流動負債合計（固定負債）
長期借入金

独立行政法人福祉医療機構

公1事業の介護老人保健施設保生の森及び新山手病院新築に伴う独立行政法人福祉医療機構からの借入金残高
退職給付引当金 職員の退職給付引当金
公1･公2･収2及び管理業務に従事する職員の退職給付金の引当金
役員退職慰労引当金 役員の退職慰労引当金
公1･公2･収2及び管理業務に従事する役員の退職慰労金の引当金
預り保証金敷金 水道橋ビル入居者等預り保証金敷金
水道橋ビル入居者及び駐車場利用者等からの預り金グリューネスハイム新山手入居者預り保証金敷金 ｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手入居者及び駐車場利用者
等からの預り金
預り保証金敷金計
リース債務
リース債務
公益事業である健診・治療事業等のリース債務のうち1年超に支払期限が到来する金額
固定負債合計21,192,181
42,472,271
360,196,887
66,432,250
25,939,000
45,680,116
14,043,204
85,662,320
60,855,252
105,840,000

2,138,563,457
1,901,230,000
3,678,662,510
55,386,544
157,491,636
28,563,000
186,054,636
168,031,484
5,989,365,174

負債合計

8,127,928,631

正味財産

14,497,027,654-16-

監 査 報 告 書
平成２９年５月３１日
公益財団法人結核予防会
理事長 工 藤 翔 二 殿
監事

松 尾 邦 弘㊞

監事

山 本 嶋 子㊞

私たち監事は、当法人の平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、以下のとおり報告いたします。
１ 監査の方法及びその内容
私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当法人の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。
以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。
さらに、会計監査人から、当該年度の監査を行うに当たり特に考慮した監査上の危険、監査計画及び実施した監査手続等の報告を受け、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、
適正に監査を行っていることを確めました。
以上の方法によって、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等を監査しました。
２ 監査の結果(1) 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示していると認めます。
②

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
以上