拠点区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在
勘定科

目

流動資産
預金
京銀/向島/普通
近畿産業/普通
京銀/向島/普通/特別
東京三菱/伏見/普通
東京三菱/普通
東京三菱/伏見/定期
滋賀銀行/普通
京銀/向島/普通/居宅介護2
有価証券
未収金
介護給付費未収金
利用者負担未収金
決算未収金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
人件費積立資産
修繕積立資産管理費積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金

洛南福祉会
120295464
19565464
4370569

特別養護老人ホー ヴィラ向島ショー ヴィラ向島デイサ ヴィラ向島居宅介 ヘルパーステーシ ヘルパーステーシ ケアハウス サウス

ムヴィラ向島
150665313
72420811
72271512

トステイ ービスセンター 護支援事業所 ョン ヴィラ向島 ョン ｳﾞｨﾗ観月橋 ヴィレッジ向島
62886933
66659823
988545311127187
924229535533997
40858099
47674367
4895370
2650704
6194763
18642050
40799665
47655125
33281022650704
619476312033282
548259594147149299

58434

18294

60509

14600748
6000000
948
1567268
100000000
730000730000179775664
62368460
62368460
117407204
103022172
6314262681947932485176440

75895382
27695381
7092238
41107763
2349120602460637
542024939
92139800
449885139
60435698

22028834
9797477
317802190533364863067457062741848748

18478544
12011780
3332485313427950691225932265

41848748

25932265

31260144625854
1201632427441
85442126208806009843000002
1000000

25024769

4484667
127165

15297832

715793920206042
31259726136
25000029000008

641880250000290000081
129244012701631260184764833981930
95640235381513047532
248429739252017071540783816460725
16314640
7260000
9054640
14608540783816882227
16882227
9720
456407250
425056398
85051000
340005398
31350852
3203334
100957234363135675

23683
84602

37800

37800

190868621787525920000
850000300071128
42548
6558

753125950
39995054
28244561

104735681
13011155
972168392592088
8584695
536836610198054
6170593
418648311535025
13072444
10973842

25703020
42468252483726491941247
36262273
319973011年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
社会保険
所得税
住民税
共済会
財形貯蓄
食費
その他
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期預り金
負債の部合計基本金
１号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

35990
35990

42548
13542611354261

298674319
298674319
55901537
300028580
300071128

155049381921512359724790013645320000
63800
139528189472216329

84110

98602

63099

244972

39880
76600
50492

35758
111100
39271

21170
30600
32340

20320
42600
21282

13910
28400
20789

50450
132900
40922

22500

30200

10200000

3100000

3000000

1900000

2000000

1700000

39995054
158656176
158656176
261406986
261406986
4000002
3000002
1000000
289067732
289067732-13864100
713130896
753125950

13011155
130558313055838584695
3102957
3102957

6170593
68644
68644

13072444

4246825

11500010
25000029000008
78918933
78918933
938696991724526
104735681

11500010
25000029000008
69404426
69404426-83858138
84007393
92592088

211
39588153958815-1410201
402746110198054-1537419-1537419-2080255-1537419
11535025

21456195
21456195-1960471
21456195
25703020

14400

2070020000
4000000
25920000
25920000
62182273
122057922
122057922
245682896
245682896

62018156
62018156-1151726
429758974
491941247

令和 1年11月 3日

表内訳表

日現在
(単位：円)
元源深草
4226651
1648586
1648586

ケアプランセンタ 特別養護老人ホー レーベン横大路シ レーベン横大路ﾃﾞ元源ーあかつき ムレーベン横大路 ョートステイ ｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
545598642934162
49341428
47467003
229091316627438
42071629
35250265
229091311542100
42071629
35250265

20006140
13265523
13265523

17382521
13171235
13171235

48213676
43544800
43544800

65176975361647
110753048520
22292093066149
87508998

421128641564464547968327848054840
64101012694881209085619335

レーベン横大路居 京都市向島地域包 拠点区分合計
宅介護支援事業所 括支援センター

5085338

25780652277630
3004353165073307781587258

803466739036980346673903692947888
153669493311024546914490025638276
18077043
3999847
3561386668448519462337
507993096
167590000
340403096
114692419256023614062124830003240007269799
6108334
11583113154
11025012210258
825451651702834387146480
4896198

1102504896198

87508998
5557151

6410105619335

110250260251219098353744913649448733334105499657396015750

76193249360

11937351300
5000004

12261318
311781312460155846355
3116784619190562396499
32030306
4402332

49451678
410070915545665236320137768711233655

113072289
13537278
6612713

18023531
249335726068653833011
59802782623032701324032
380772017352088773
5482595679485286536146007486000000
948
1567268
100000000
216540491
111133403
22034817
83372271
4011524
1955826043
1641266531
352040800
1289225731
314559512
103022172
83652886
694664520573152
11059709
27288092
1398195
1848633
13000011
19000017
25920000
8500002657150075
189538983
111534709

71798

97594

15900
36100
19798

19960
44800
32834

18144000
48397439078
88660
2260001059361461431432165268000
56565

132671157246

30250
62600
36793

30840
60400
35476

11970
27600
16995

20540
55700
33331

37890
68700
5065624300

16500

16500

23100

1800000

2400000

9000000
355103000
355103000

2400000

2400000

1600000
79367000
79367000

2100000

3200000

31178133116784

387133306

4100709377687192904278

2493357

5980278104766064
104766064
5000004
5000004
9143505
9143505
9143505
9143505
12261318

272957127295712729571272957158463557049712970497129
6717874
175263193
562396499

45350969
45350969-2643271
45350969
49451678

48586330
48586330-4657857
48586330
52363201

20168011
20168011
14212692
20168011
113072289

1553017415530174444782015530174
18023531

42852729
42852729
253951147852733
53833011

23412000
37722748582935970851252000
67336820000
23200013952820000
50800000
460390000
434470000
25920000
649928983
285191282
285191282
613210207
613210207
32000028
13000011
19000017
1076819575
1076819575-6546540
2007221092
2657150075