平成 30 年度決算書

公益財団法人結核予防会

目次（１）貸借対照表・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1（２）正味財産増減計算書・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2（３）正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4（４）キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6（５）財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7（６）附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13（７）財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

貸

借

対

照

表

平成31年3月31日現在
科 目
Ⅰ資産の部
1．流動資産
現金・預金
未収入金
前払費用
売掛金
貯蔵品
刊行物
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計
2．固定資産(1)基本財産
土地
建物
関連会社株式
定期預金
基本財産合計(2)特定資産積立有価証券預金
退職給付引当資産
建物
構築物
車両運搬具
器具及備品
美術品
特定資産合計(3)その他固定資産
土地
建物
構築物
車両運搬具
器具及備品
建設仮勘定
ソフトウェア
電話加入権
出資金
長期貸付金
貸倒引当金
長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
1．流動負債
買掛金
未払金
未払法人税等未払消費税等
賞与引当金
前受金
預り金
リース債務
1年以内返済長期借入金
流動負債合計
2．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
預り保証金敷金
リース債務
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
1．指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
民間助成金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額)（うち特定資産への充当額)
2．一般正味財産（うち基本財産への充当額)（うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

(
(
(
(

（単位：円）
減

当 年 度

前 年 度

増

711,321,850
2,456,667,296
2,632,324
3,234,738
93,826,631
25,020,096
32,137,266△ 6,220,132
3,318,620,069

940,554,743
2,369,362,105
2,632,324
3,058,561
86,238,048
23,902,954
16,817,093△ 7,323,580
3,435,242,248△ 229,232,893
87,305,191
0
176,177
7,588,583
1,117,142
15,320,173
1,103,448△ 116,622,179

60,916,873
2,659,550,276
49,494,000
8,916,000
2,778,877,149

60,916,873
2,843,783,942
49,494,000
8,816,000
2,963,010,815

0△ 184,233,666
0
100,000△ 184,133,666

3,518,651,324
3,695,270,804
467,002,370
10,682,293
201,915,360
485,697,061
41,036,000
8,420,255,212

4,004,712,372
3,503,835,116
435,683,053
12,283,528
148,111,200
389,097,327
41,036,000
8,534,758,596△ 486,061,048
191,435,688
31,319,317△ 1,601,235
53,804,160
96,599,734
0△ 114,503,384

31,362,870
4,754,094,310
145,395,111
23,721,960
1,160,853,325
1,316,241
109,752,153
252,000
70,00031,591,600△ 15,360,000
7,240,694
6,250,290,264
17,449,422,625
20,768,042,694

31,362,870
5,038,664,036
153,926,297
44,861,217
1,330,086,785
0
100,956,445
252,000
70,00030,768,300△ 15,120,000
9,873,018
6,725,700,968
18,223,470,379
21,658,712,627

0△ 284,569,726△ 8,531,186△ 21,139,257△ 169,233,460
1,316,241
8,795,708
00823,300△ 240,000△ 2,632,324△ 475,410,704△ 774,047,754△ 890,669,933

618,495,622
717,054,709
33,003,281
11,582,900
369,831,117
86,438,348
92,235,208
64,026,484
105,840,000
2,098,507,669

561,192,556
769,627,170
32,681,781
28,466,306
353,104,951
89,139,881
82,586,371
64,956,223
105,840,000
2,087,595,239

57,303,066△ 52,572,461
321,500△ 16,883,406
16,726,166△ 2,701,533
9,648,837△ 929,739
0
10,912,430

1,689,550,000
3,998,182,989
53,995,738
185,620,366
53,635,514
5,980,984,607
8,079,492,276

1,795,390,000
3,797,701,102
63,041,937
188,511,636
117,660,998
5,962,305,673
8,049,900,912△ 105,840,000
200,481,887△ 9,046,199△ 2,891,270△ 64,025,484
18,678,934
29,591,364

834,797,059
78,149,841
201,915,360
2,906,879,947
4,021,742,207
2,571,108,661 ) (1,450,633,546 ) (8,666,808,211
207,768,488 ) (3,274,350,862 ) (12,688,550,418
20,768,042,694

733,977,669
53,722,979
148,111,200
3,087,760,472
4,023,572,320
2,747,773,578 )
1,275,798,742 )
9,585,239,395
215,237,237 )
3,755,124,738 )
13,608,811,715
21,658,712,627

100,819,390
24,426,862
53,804,160△ 180,880,525△ 1,830,113△ 176,664,917
174,834,804△ 918,431,184△ 7,468,749△ 480,773,876△ 920,261,297△ 890,669,933-1-

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
科 目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産運用収入
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
入院収益
外来収益
集団検診収益
読影収益
保険等査定減介護保健施設介護料収益
居宅介護料収益介護予防介護料収益
利用者等利用料収益
教育研修事業収益
出版売上
広告収益
貸室収益
駐車場収益
共益費収益
地代収益
施設利用料収益委託事業収益保育所収益受取補助金等
国庫補助金
東京都補助金受取民間助成金受取補助金等振替額
受取寄付金
寄付金
募金収入
受取寄付金振替額
雑収益
受取利息
雑収入
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
役員報酬
臨時雇賃金
退職給付費用
役員退職引当金繰入額
賞与引当金繰入額
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
材料費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
職員被服費
職員研修費
車両費
委託費
渉外費
広告宣伝費
徴収不能損失
研究研修費
諸会費
会議費
賞金
記念品
普及費
教育・広報費地区組織育成費

当 年 度

前 年 度

増

（単位：円）
減29,697,209

29,697,209

052,672

38,136

14,536

6,380,702,689
3,304,798,454
2,795,100,356
91,384,727△ 26,359,784
349,460,651
144,768,144
7,078,406
154,978,613
22,751,325
19,358,878
2,627,640
365,275,142
14,771,164
57,009,676
10,642,875
8,125,363
259,329,519
1,031,340

6,133,019,846
3,290,013,945
2,712,994,366
91,428,440△ 26,965,747
352,213,189
147,292,540
5,104,509
156,225,600
21,901,057
25,137,646
2,708,400
366,706,122
15,173,318
57,386,616
10,958,235
8,394,532
381,269,586
1,294,980

247,682,843
14,784,509
82,105,990△ 43,713
605,963△ 2,752,538△ 2,524,396
1,973,897△ 1,246,987
850,268△ 5,778,768△ 80,760△ 1,430,980△ 402,154△ 376,940△ 315,360△ 269,169△ 121,940,067△ 263,640

420,717,000
6,211,000
1,000,000
171,057,988

422,017,436
10,625,0000
133,080,524△ 1,300,436△ 4,414,000
1,000,000
37,977,464

39,566,978
202,103,308
135,633,280

33,423,040
214,297,045
150,256,520

6,143,938△ 12,193,737△ 14,623,240

501,754
136,308,550
15,105,684,917

628,605
107,692,311
14,854,013,006△ 126,851
28,616,239
251,671,911

5,400,467,575
153,300,940
1,583,885,951
540,846,202
4,643,206
361,026,361
23,924,469
82,419,288
51,157,268
1,189,521,283
24,297,423
2,668,392,575
155,892,299
47,497,433
16,636,769
343,601,925
234,936,021
12,598,740
5,924,693
7,726,200
2,840,127
14,818,965
2,175,348,995
5,498,280
9,957,112
0
18,821,766
6,420,503
20,198,716
1,686,350
647,441
78,935,589
13,535,514
8,332,417

5,300,317,441
159,701,328
1,574,436,362
546,210,680
12,000,477
348,611,192
25,990,597
89,952,315
53,730,644
1,112,651,206
22,897,691
2,509,887,792
209,804,450
67,306,038
19,641,370
309,822,241
236,289,967
15,156,692
7,208,287
7,664,311
1,665,839
9,152,321
2,019,217,136
7,078,271
8,781,947
10,59015,692,953
5,818,620
11,625,663
1,717,350
597,732
91,817,472
13,317,245
7,503,142

100,150,134△ 6,400,388
9,449,589△ 5,364,478△ 7,357,271
12,415,169△ 2,066,128△ 7,533,027△ 2,573,376
76,870,077
1,399,732
158,504,783△ 53,912,151△ 19,808,605△ 3,004,601
33,779,684△ 1,353,946△ 2,557,952△ 1,283,594
61,8891,174,288
5,666,644
156,131,859△ 1,579,991
1,175,165△ 10,590
3,128,813
601,883
8,573,053△ 31,000
49,709△ 12,881,883
218,269
829,275-2-

国際協力費
活動費
オフィス運営費研修生招聘事業等
諸経費
原稿料
編集経費
雑役務費
教材費
分担金
事業運営費
研究成果等普及啓発事業
租税公課
貸倒引当金繰入
交付金
保守管理費
支払利息
雑費
固定資産除却損
管理費
給料手当
役員報酬
臨時雇賃金
退職給付費用
役員退職引当金繰入額
賞与引当金繰入額
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
光熱水料費
租税公課
職員研修費
委託費
渉外費
諸会費
会議費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額
2．経常外増減の部(1)経常外収益受取寄付金振替額
経常外収益計(2)経常外費用
基本財産建物減損損失
その他経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
税引後当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取寄付金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

119,121,946
16,523,206
309,084
2,635,160
659,420
1,200,088
91,067,018
20,5681,049,708

239,499,073
17,876,064
400,245
2,174,710
990,919
807,955
99,693,032
239,690
1,059,012△ 120,377,127△ 1,352,858△ 91,161
460,450△ 331,499
392,133△ 8,626,014△ 219,122△ 9,304

1,567,928
176,250,921
5,595,822
3,921,000
28,003,886
18,934,101
69,132,355
6,590,345

457,020
176,310,951
2,331,738
2,921,000
27,156,850
20,623,799
109,138,837
9,533,806

1,110,908△ 60,030
3,264,084
1,000,000
847,036△ 1,689,698△ 40,006,482△ 2,943,461

72,078,892
41,917,348
8,600,085
6,955,715
3,071,792
4,491,351
1,219,364
3,545,107
1,494,830
6,961,253
2,496,785
1,519,249
40,600123,483
16,916,499
359,246
138,000
1,581,107
4,911,473
15,986,743,131△ 881,058,214△ 881,058,214

62,271,656
32,106,742
11,866,004
6,401,207
3,688,815
5,443,374
1,424,330
3,839,912
1,578,104
7,089,915
2,316,368
1,498,645
507,000
10,80013,176,091
350,360
138,000
2,830,083
4,937,114
15,695,966,583△ 841,953,577△ 841,953,577

9,807,236
9,810,606△ 3,265,919
554,508△ 617,023△ 952,023△ 204,966△ 294,805△ 83,274△ 128,662
180,417
20,604△ 466,400
112,683
3,740,408
8,886
0△ 1,248,976△ 25,641
290,776,548△ 39,104,637△ 39,104,637

53,047,245
53,047,245

0053,047,245
53,047,245

53,047,245
3,098,870
56,146,115△ 3,098,870△ 884,157,084
34,274,100△ 918,431,184
9,585,239,395
8,666,808,211

0000△ 841,953,577
33,954,900△ 875,908,477
10,461,147,872
9,585,239,395

53,047,245
3,098,870
56,146,115△ 3,098,870△ 42,203,507
319,200△ 42,522,707△ 875,908,477△ 918,431,184

350,108,400
7,800,000△ 359,738,513△ 1,830,113
4,023,572,320
4,021,742,207
12,688,550,418

247,916,000
23,113,582△ 283,337,044△ 12,307,462
4,035,879,782
4,023,572,320
13,608,811,715

102,192,400△ 15,313,582△ 76,401,469
10,477,349△ 12,307,462△ 1,830,113△ 920,261,297-3-

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで(単位：円）
科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産運用収入
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
入院収益
外来収益
集団検診収益
読影収益
保険等査定減介護保健施設介護料収益
居宅介護料収益介護予防介護料収益
利用者等利用料収益
教育研修事業収益
出版売上
広告収益
貸室収益
駐車場収益
共益費収益
地代収益
施設利用料収益委託事業収益保育所収益受取補助金等
国庫補助金
東京都補助金受取民間助成金受取補助金等振替額
受取寄付金
寄付金
募金収入
受取寄付金振替額
雑収益
受取利息
雑収入
経常収益計
（２）経常費用
事業費
給料手当
役員報酬
臨時雇賃金
退職給付費用
役員退職引当金繰入額
賞与引当金繰入額
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
材料費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
職員被服費
職員研修費
車両費
委託費
渉外費
広告宣伝費
研究研修費
諸会費
会議費
賞金
記念品
普及費
教育・広報費地区組織育成費

公益目的事業会計
公2
公益共通

公1

小計

収1

収2

収益事業等会計
他1

共通

内部取引等
消去

法人会計

小計

合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,697,209

0

29,697,209

052,672000052,672

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,519,640
55,823,063 309,452,079
156,000 14,615,164
0 57,009,676
0 10,642,875
8,125,363
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,180,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

52,672

6,380,702,689
3,304,798,454
2,795,100,356
91,384,727△ 26,359,784
349,460,651
144,768,144
7,078,406
154,978,613
18,571,325
0
0
0
0
0
0
0
259,329,519
1,031,340

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,358,878
108,000
0
0
0
0
0
0
0

0 6,380,702,689
0 3,304,798,454
0 2,795,100,356
0 91,384,727
0 △ 26,359,784
0 349,460,651
0 144,768,144
0
7,078,406
0 154,978,613
0 18,571,325
0 19,358,8780
108,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 259,329,519
0
1,031,340

420,717,000
6,211,000
1,000,000
134,271,748

000
36,786,240

0 420,717,000
06,211,000
01,000,000
0 171,057,988

0
0
0
0

0
0
0
0

11,536,978
00 202,103,308
125,572,192
5,184,847

8,000,000 19,536,978
0 202,103,308
1,000,000 131,757,039

30,0000029,68690,785,763
14,270,968,807

0
13,071,924
276,665,869

0
29,6860 103,857,687
9,000,000 14,556,634,676

5,305,714,723
113,085,815
1,575,749,401
527,936,581
1,794,284
350,767,045
23,547,928
81,722,461
45,941,425
1,065,950,614
24,021,275
2,668,392,575
153,036,872
42,232,907
1,343,632
320,161,124
233,540,781
11,628,359
5,924,693
7,726,200
10,00014,818,965
2,157,718,757
5,485,639
4,409,418
18,821,766
6,420,503
1,412,485
00349,8390062,163,442
29,915,145
6,743,538
9,707,910
2,267,843
8,346,058
286,531
683,324
4,847,670
39,255,112
00863,8050
15,293,137
619,285
117,348000006,166,350
12,641
5,529,852
0018,786,231
1,686,350
647,441
78,485,750
13,535,514
8,332,417

0 5,367,878,165
0 143,000,960
0 1,582,492,939
0 537,644,491
0
4,062,127
0 359,113,103
0 23,834,459
0 82,405,785
0 50,789,095
0 1,105,205,726
0 24,021,275
0 2,668,392,575
0 153,900,677
0 42,232,907
0 16,636,769
0 320,780,409
0 233,658,129
0 11,628,359
0
5,924,693
0
7,726,200
0
10,0000 14,818,965
2,163,885,107
00
5,498,280
09,939,270
0 18,821,766
0
6,420,503
0 20,198,716
0
1,686,350
0647,441
0 78,835,589
0 13,535,514
0
8,332,417

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,180,000
0002,519,640
0 365,275,142
0 14,771,164
0 57,009,676
0 10,642,875
0
8,125,363
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 6,380,702,689
0 3,304,798,454
0 2,795,100,356
0 91,384,727
0 △ 26,359,784
0 349,460,651
0 144,768,144
0
7,078,406
0 154,978,613
0 22,751,325
0 19,358,878
0
2,627,640
0 365,275,142
0 14,771,164
0 57,009,676
0 10,642,875
0
8,125,363
0 259,329,519
0
1,031,340

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0 420,717,000
06,211,000
01,000,000
0 171,057,988

0
0
0

0
0
0

0
0
0

30,0000
020,000,000
03,876,241

0 39,566,978
0 202,103,308
0 135,633,280

645
0748,075
5,691,909
64,883,146 399,931,343

004,180,000

0645
06,439,984
0 468,994,489

471,423
26,031,399
80,076,272

0
501,754△ 20,520 136,308,550△ 20,520 15,105,684,917

4,190,003
1,992,317
1,365,670
410,271
43,581
362,0180730
259,247
36,031,229
276,1480
236,266
1,647,296
0
5,113,403
142,884
237,803000011,463,888
0
17,842
0
0
0
0
0
0
0
0

1,517,440
276,708
27,342
154,141
21,167
136,4140
11,08346,65300022,249
0
0
0
0
0
0
0
2,830,127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 5,400,467,575
0 153,300,940
0 1,583,885,951
0 540,846,202
0
4,643,206
0 361,026,361
0 23,924,469
0 82,419,288
0 51,157,268
0 1,189,521,283
0 24,297,423
0 2,668,392,575
0 155,892,299
0 47,497,433
0 16,636,769
0 343,601,925
0 234,936,021
0 12,598,740
0
5,924,693
0
7,726,200
02,840,127
0 14,818,965
0 2,175,348,995
0
5,498,280
09,957,112
0 18,821,766
0
6,420,503
0 20,198,716
0
1,686,350
0647,441
0 78,935,589
0 13,535,514
0
8,332,417-4-

26,881,967
8,030,955
02,637,299
516,3311,414,826
90,0101,690
62,27348,284,328
0
0
1,733,107
3,617,230
017,708,113
1,135,008
732,578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32,589,410
10,299,980
1,393,012
3,201,711
581,079
1,913,258
90,01013,503368,173
84,315,557
276,1480
1,991,622
5,264,526
0
22,821,516
1,277,892
970,381002,830,1270
11,463,888
0
17,84200000100,000
0
0

科目
国際協力費
活動費
オフィス運営費研修生招聘事業等
諸経費
原稿料
編集経費
雑役務費
教材費
分担金
事業運営費
研究成果等普及啓発事業
租税公課
貸倒引当金繰入
交付金
保守管理費
支払利息
雑費
固定資産除却損
管理費
給料手当
役員報酬
臨時雇賃金
退職給付費用
役員退職引当金繰入額
賞与引当金繰入額
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
光熱水料費
租税公課
職員研修費
委託費
渉外費
諸会費
会議費
雑費
経常費用計

公益目的事業会計
公2
公益共通

公1

小計

107,474,414
0
0
0
0
0
91,067,018
20,5681,049,708

11,647,532
16,523,206
309,084
2,635,160
659,420
1,200,0880000 119,121,946
0 16,523,206
0
309,084
02,635,160
0659,42001,200,088
0 91,067,018
0
20,56801,049,708

1,567,928
96,339,914
5,595,822
00
18,934,101
66,196,555
6,550,403

0958,400
0
3,921,000
00△ 162,333
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1,567,928
97,298,314
5,595,822
3,921,000
0
18,934,101
66,034,222
6,550,403

収1

収2

収益事業等会計
他1

共通

内部取引等
消去

法人会計

小計

合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 119,121,946
0 16,523,206
0
309,084
02,635,160
0659,42001,200,088
0 91,067,018
0
20,56801,049,708

07,265,1640000790,167
39,942071,593,543
0028,003,886
02,305,076
0093,900
0
0
0
0
2,890
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
78,952,607
0028,003,886
0
3,098,133
39,942

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1,567,928
0 176,250,921
05,595,822
0
3,921,000
0 28,003,886
0 18,934,101
0 69,132,355
06,590,345

00 72,078,892
00 41,917,348
008,600,085
00
6,955,715
003,071,792
004,491,351
001,219,364
003,545,107
001,494,830
006,961,253
002,496,785
001,519,249
0040,60000123,483
00 16,916,499
00359,2460
0
138,000001,581,107004,911,473
0 291,874,203 178,422,179
0 177,120,286 △ 98,345,907
0 177,120,286 △ 98,345,907

0 72,078,892
0 41,917,348
08,600,085
0
6,955,715
0
3,071,792
0
4,491,351
0
1,219,364
03,545,107
0
1,494,830
0
6,961,253
02,496,785
0
1,519,249
040,6000123,483
0 16,916,499
0359,2460
138,000
0
1,581,107
04,911,473
0 15,986,743,131△ 20,520 △ 881,058,214△ 20,520 △ 881,058,214

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,164,462,498 351,984,251
0 15,516,446,749 71,885,869 214,748,220
5,240,114
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 893,493,691 △ 75,318,382
9,000,000 △ 959,812,073 △ 7,002,723 185,183,123 △ 1,060,114
当期経常増減額△ 893,493,691 △ 75,318,382
9,000,000 △ 959,812,073 △ 7,002,723 185,183,123 △ 1,060,114
２．経常外増減の部（１）経常外収益受取寄付金振替額
53,047,245
00 53,047,245000
経常外収益計53,047,245
00 53,047,245000（2）経常外費用
基本財産建物減損損失
53,047,245
00 53,047,245000その他経常外費用
3,098,870
003,098,870
000
経常外費用計56,146,115
00 56,146,115000
当期経常外増減額△ 3,098,870
00 △ 3,098,870000
他会計振替前当期一般正味財産増減額 △ 896,592,561 △ 75,318,382
9,000,000 △ 962,910,943 △ 7,002,723 185,183,123 △ 1,060,114
他会計振替額141,874,728
1,000,000 △ 53,784,528 89,090,200
0 △ 150,909,023
0
税引前当期一般正味財産増減額 △ 754,717,833 △ 74,318,382 △ 44,784,528 △ 873,820,743 △ 7,002,723 34,274,100 △ 1,060,114
法人税・住民税及び事業税
00000 34,274,1000
税引後当期一般正味財産増減額 △ 754,717,833 △ 74,318,382 △ 44,784,528 △ 873,820,743 △ 7,002,723
0 △ 1,060,114
2,200,313,561 △ 65,123,524 441,334,928 2,576,524,965 △ 72,757,182 786,664,039 △ 12,029,857
一般正味財産期首残高
1,445,595,728 △ 139,441,906 396,550,400 1,702,704,222 △ 79,759,905 786,664,039 △ 13,089,971
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等259,518,000 90,590,400
0 350,108,400
0
0
0
受取寄付金
175,790,750
4,185,577
1,000,000 180,976,327
000△ 312,891,185 △ 41,971,087 △ 1,000,000 △ 355,862,272
一般正味財産への振替額
000
当期指定正味財産増減額
122,417,565 52,804,890
0 175,222,455000
指定正味財産期首残高
846,358,719 152,710,311
0 999,069,030
000
指定正味財産期末残高
968,776,284 205,515,201
0 1,174,291,485
000
2,414,372,012
Ⅲ正味財産期末残高
66,073,295 396,550,400 2,876,995,707 △ 79,759,905 786,664,039 △ 13,089,971

-5-

0
0

0
0

0
0

0
0

53,047,245
53,047,245

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 177,120,286 △ 98,345,907
0 △ 150,909,023 61,818,823
0 26,211,263 △ 36,527,084
0 34,274,100
00 △ 8,062,837 △ 36,527,084
0 701,877,000 6,306,837,430
0 693,814,163 6,270,310,346

0 53,047,245
0
3,098,870
0 56,146,115
0 △ 3,098,870△ 20,520 △ 884,157,084
00△ 20,520 △ 884,157,084
0 34,274,100△ 20,520 △ 918,431,184
0 9,585,239,395△ 20,520 8,666,808,211

00
0
00 △ 173,176,327
00 △ 3,876,241
00 △ 177,052,568
0
0 3,024,503,290
0
0 2,847,450,722
0 693,814,163 9,117,761,068

0 350,108,400
07,800,000
0 △ 359,738,513
0 △ 1,830,113
0 4,023,572,320
0 4,021,742,207△ 20,520 12,688,550,418

キャッシュ・フロー計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
科 目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
1. 税引前当期一般正味財産増減額
2. キャッシュ・フローへの調整額
減価償却費
基本財産の増減額
退職給付引当金の増減額
未収入金及び売掛金の増減額
貯蔵品及び刊行物の増減額
仮払金の増減額
前払費用の増減額
貸倒引当金の増減額
未払金及び買掛金の増減額
未払消費税等の増減額
賞与引当金の増減額
前受金の増減額
預り金の増減額
預り保証金敷金の増減額
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額
長期前払費用の増減額
固定資産除却損
固定資産売却損
指定正味財産からの振替額
小計
3. 法人税等の支払額
法人税等の支払額
法人税等の支払額計
4. 指定正味財産増加収入
補助金等収入寄付金収入
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1. 投資活動収入
積立預金取崩収入
長期貸付金収入
固定資産売却収入
投資活動収入計
2. 投資活動支出
固定資産取得支出
退職給付引当預金支出
積立預金繰入支出
長期貸付金貸付支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1. 財務活動収入
財務活動収入計
2. 財務活動支出
借入金返済支出
リース債務支払支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

当 年 度

前 年 度

（単位：円）
増減△ 884,157,084△ 841,953,577△ 42,203,507

1,065,296,115
184,133,666
191,435,688△ 87,481,368△ 8,705,725△ 15,320,173
0△ 1,103,448
4,730,605△ 16,883,406
16,726,166△ 2,701,533
9,648,837△ 2,891,270
240,000
2,632,324
6,590,345
3,098,870△ 358,738,513
990,707,180

988,349,082
131,310,814
126,693,985
105,216,448△ 7,660,670
20,155,137
1,538,481△ 75,424△ 31,396,570△ 14,005,965△ 7,091,936
22,707,631△ 3,075,949
2,457,000
1,980,000△ 9,873,018
9,533,8060△ 283,337,044
1,053,425,808

76,947,033
52,822,852
64,741,703△ 192,697,816△ 1,045,055△ 35,475,310△ 1,538,481△ 1,028,024
36,127,175△ 2,877,441
23,818,102△ 25,409,164
12,724,786△ 5,348,270△ 1,740,000
12,505,342△ 2,943,461
3,098,870△ 75,401,469△ 62,718,628△ 33,952,600△ 33,952,600△ 22,465,300△ 22,465,300△ 11,487,300△ 11,487,300

350,108,400
6,800,000
356,908,400
429,505,896

247,916,000
16,094,807
264,010,807
453,017,738

102,192,400△ 9,294,807
92,897,593△ 23,511,842

725,232,799
10,562,700
2,160,000
737,955,499

1,441,201,737
8,452,000
01,449,653,737△ 715,968,938
2,110,700
2,160,000△ 711,698,238

783,905,626
191,435,688
239,171,751
11,386,000
1,225,899,065△ 487,943,566

682,622,723
126,693,985
1,415,523,038
12,650,000
2,237,489,746△ 787,836,009

101,282,903
64,741,703△ 1,176,351,287△ 1,264,000△ 1,011,590,681
299,892,443

0

0

0

105,840,000
64,955,223
170,795,223△ 170,795,223△ 229,232,893
940,554,743
711,321,850

105,840,000
64,415,701
170,255,701△ 170,255,701△ 505,073,972
1,445,628,715
940,554,743

0539,522539,522△ 539,522
275,841,079△ 505,073,972△ 229,232,893-6-

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針「公益法人会計基準」（平成20年４月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
関連会社株式は、移動平均法による原価法を採用している。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品：最終仕入原価法(貸借対照表の価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
刊行物：売価還元法（３）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・法人内利用のソフトウェアについては、利用可能期間における定額法を採用している。
リース資産・・・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
（４）引当金の計上基準
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
貸倒引当金・・・債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
退職給付引当金・・・・職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法は期間定額基準によっている。
②数理計算上の差異等の費用処理方法
数理計算上の差異は発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。会計基準変更時差異は15年で費用処理している。
役員退職慰労引当金・・・役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
（５）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金の範囲には、現金及び取得日から起算して3ヶ月以内に現金となる預金を含めている。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

基本財産
土地

60,916,873

0060,916,873

建物

2,843,783,942

0

184,233,666

2,659,550,276

関連会社株式49,494,000

0049,494,000

定期預金

8,816,000

100,000

0

8,916,000

2,963,010,815

100,000

184,233,666

2,778,877,149

積立有価証券預金

4,004,712,372

239,171,751

725,232,799

3,518,651,324

退職給付引当資産

3,503,835,116

191,435,688

0

3,695,270,804

建物

435,683,053

69,416,400

38,097,083

467,002,370

構築物

12,283,528

0

1,601,235

10,682,293

車両運搬具

148,111,200

90,590,400

36,786,240

201,915,360

器具及備品

389,097,327

195,803,880

99,204,146

485,697,061

小

計

特定資産

41,036,000

0041,036,000

小計8,534,758,596

786,418,119

900,921,503

8,420,255,212

合計

11,497,769,411

786,518,119

1,085,155,169

11,199,132,361

美術品

-7-

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

（単位：円）（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応するからの充当額）からの充当額）
額）

基本財産
土地

60,916,873(60,916,873)

建物

2,659,550,276(2,451,781,788)

49,494,000(49,494,000)

関連会社株式－－(207,768,488)－－－

8,916,000(8,916,000)

2,778,877,149(2,571,108,661)(207,768,488)－

積立有価証券預金

3,518,651,324(292,002,580)(3,226,648,744)－

退職給付引当資産

3,695,270,804

定期預金
小

計

－

－

特定資産

467,002,370

建物

－

－

(3,695,270,804)(431,729,355)(35,273,015)－

構築物

10,682,293(2,586,120)(8,096,173)

－

車両運搬具

201,915,360(201,915,360)

－

－

器具及備品

485,697,061(481,364,131)(4,332,930)－

美術品

41,036,000(41,036,000)

－

－

小

計

8,420,255,212(1,450,633,546)(3,274,350,862)(3,695,270,804)

合計11,199,132,361(4,021,742,207)(3,482,119,350)(3,695,270,804)

４．担保に供している資産
東村山市諏訪町3-6-1等の基本財産土地28,239,546円及び基本財産建物582,988,385円、その他固定資産土地
31,362,870円及びその他固定資産建物1,584,014,201円は、長期借入金1,689,550,000円及び1年以内返済長期
借入金105,840,000円の担保に供している。
５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
当期末残高

取得価額

減価償却累計額

9,254,773,966△ 6,542,176,445△ 53,047,245

2,659,550,276

9,254,773,966△ 6,542,176,445△ 53,047,245

2,659,550,276

建物

787,797,765△ 320,795,395

0

467,002,370

構築物

19,479,567△ 8,797,274

0

10,682,293

科

目

減損損失累計額

基本財産
建物
小

計

特定資産

車両運搬具

270,572,400△ 68,657,040

0

201,915,360

器具及備品

1,661,601,048△ 1,175,903,987

0

485,697,061

2,739,450,780△ 1,574,153,696

0

1,165,297,084

11,482,863,003△ 6,728,768,693

0

4,754,094,310

734,470,635△ 589,075,524

0

145,395,111

小計

その他固定資産
建物
構築物
車両運搬具

363,997,692△ 340,275,732

0

23,721,960

器具及備品

5,720,348,261△ 4,559,494,936

0

1,160,853,325

小計

18,301,679,591 △ 12,217,614,885

0

6,084,064,706

合計

30,295,904,337 △ 20,333,945,026△ 53,047,245

9,908,912,066-8-

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称国庫補助金
結核研究所補助金

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表
上の記載区
分

290,440,578

403,759,000

425,671,271

268,528,307

指定正味財
産

0

16,958,000

16,958,000

0

－

0

0

0

0

－

90,193,176

58,746,000

10,334,889

353,343,915

169,871,000

95,550,450

733,977,669

649,334,000

548,514,610

834,797,059

2,554,366

0714,135

1,840,231

20,051,542

0

2,037,336

18,014,206

26,601,955

0

793,026

162,521083,50079,0210

200,000

200,000

0－

100,840

0100,840

0

指定正味財
産

0

2,919,000

2,919,000

0－01,862,000

1,862,000

0－4,251,755

0855,349

3,396,406

指定正味財
産

0

8,002,000

118,224

7,883,776

指定正味財
産

0

5,428,000

337,946

5,090,054

指定正味財
産

0

17,196,680

1,159,462

16,037,218

指定正味財
産

0

274,320274,3200－0693,000

693,0000－0537,000

537,000

0－53,722,979

37,112,000

12,685,138

78,149,841

一般財団法人
日本宝くじ協会

148,111,200

90,590,400

36,786,240

201,915,360

公益財団法人テルモ生命科学芸術財団

01,000,000

1,000,000

0
201,915,360

厚生労働省

政府開発援助結核研究所
補助金
厚生労働科学研究費補助
金間接経費補助金
保健衛生施設整備費国庫補助金
保健衛生設備整備費国庫
補助金
小

前期末残高

交付者

厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省

計

地方公共団体補助金
東京都感染症診療医療機
関施設・設備整備費補助金
東京都医療施設自家発電
装置整備事業補助金
東京都医療施設耐震化緊急整備事業補助金
東京都災害拠点連携病院
通信衛星装置整備事業補助金
東京都災害拠点連携病院
運営協力金
東京都看護外来相談開設
促進事業施設整備費補助金
東京都病院内保育事業運
営費補助金
東京都介護老人保健施設
整備資金利子補給金
東京都地域医療構想推進事業（施設設備整備）費
補助金（設備）
東京都地域医療構想推進事業（施設整備）費補助金
東京都地域医療構想推進
事業（設備整備）費補助
金

東京都

東京都
東京都

東京都
東京都

東京都
東京都
東京都

東京都

東京都

東京都

東京都休日・全夜間診療事業参画医療機関施設整備費等補助金東京都

東京都地域医療構想推進事業（開設準備経費支援）費補助金東京都

東京都救急搬送患者受入体制強化事業補助金

東京都

計受取民間助成金
公益法人等が行う公益事
業への助成に係る助成金
医療･健康向上貢献助成金
小計148,111,200

91,590,400

37,786,240

合計935,811,848

778,036,400

598,985,988 1,114,862,260

-9-

指定正味財
産

指定正味財
産
指定正味財
25,808,929
産

東京都

東京都休日・全夜間診療事業参画医療機関施設整備費等補助金

小

指定正味財
産
指定正味財
427,664,465
産
138,604,287

指定正味財
産

指定正味財
産
－

７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内金

容額

経常収益への振替額
目的達成による指定解除額

12,298,006

減価償却費計上による振替額

294,013,760
379,502

固定資産除却損計上による振替額
経常外収益への振替額

53,047,245

減損損失計上による振替額合計359,738,513

８．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類

役員

法人等の名称
又は氏名

当法人
理事長

住所

－

資産総
額
(千円)

－

事業の
内容又
は職業

当法人
理事長

議決権
等の所
有割合
(%)

－

関連当
事者と
の関係

取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目

期末
残高
(千円)

債務被
保証

当会の
借入金
に対す
る債務
被保証

1,795,390－－（注）当法人の借入金に対して債務保証を受けていますが、保証料の支払いは行っていません。なお、取引金額は、期末における債務保証残高(借入金残高）を記載しています。
９．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
前期末

当期末
940,554,743 円

現金預金勘定預入期間が3ヶ月を超える定期預金

0 円
940,554,743 円

現金及び現金同等物

711,321,850 円

現金預金勘定預入期間が3ヶ月を超える定期預金

711,321,850 円

現金及び現金同等物（２）重要な非資金取引は、以下のとおりである。
前期末取得した有形リース資産が18,146,186円ある。

当期末
該当なし。

-10-

0円

１０．退職給付関係（１）採用している退職給付制度の概要
当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用している。
退職一時金制度では、退職給付として給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
（２）確定給付制度①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
勤務費用
利息費用
数理計算上の差異の当期発生額
退職給付の支払額
期末における退職給付債務

4,789,407,588
336,867,803
49,281,363
25,561,881△ 347,320,030
4,853,798,605②退職給付債務と退職給付引当金の調整表
退職給付債務
未認識会計基準変更時差異
未認識数理計算上の差異
退職給付引当金

4,853,798,605△ 768,745,905△ 86,869,711
3,998,182,989（単位：円）③退職給付に関連する損益
勤務費用
利息費用
数理計算上の差異の当期の費用処理額
会計基準変更時差異の当期の費用処理額
確定給付制度に係る退職給付費用

336,867,803
49,281,363
7,903,570
153,749,181
547,801,917④数理計算上の計算基礎に関する事項
期末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしている）
1.031%
割引率

１１．減損損失関係
以下の固定資産について減損損失を計上している。
種類

建物

東京都清瀬市場所
減損損失の合計
53,047,245円(減損損失の内訳)
減損損失の内訳は、結核研究所旧動物研究棟 15,211,300円、複十字病院旧職員宿舎 37,835,945円である。
(評価金額の算定方法)
老朽化により、本来の用途で使用できないことから、備忘価額（1円）としている。
１２．金融商品の状況に関する注記（１）金融商品に対する取組方針
当法人は、現在、主に銀行預金で資金を運用しているが、低金利が継続していることに鑑み、平成30年度に資金運用規程を改正し、運用対象の拡大を図った。
令和元年度より、基本ポートフォリオを策定し、適正な目標利回りを最低限のリスクで確保するように努め、資産、地域、時間等を分散して投資することを基本として、長期運用の観点に立ち、安定的かつ効率的に収益を獲得しながら資金需要を十分に考慮し、流動性を確保した資金運用を開始する予定である。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
現在、現金・預金のみで保有している。
（３）金融商品のリスクに係る管理体制①資産運用規程に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資金運用規程に基づき行う。
②リスクの管理
令和元年度より、資金運用規程により、理事長は少なくとも半年に１回、全運用資産から生じた利子、分配金、配当金等の合計 、全運用資産の時価 （投資信託の場合は基準価額）、全ての債券等の個別有価証券の信用格付けについて、運用経過のモニターを行い、資金運用の経過及び結果について少なくとも年１回又は必要に応じて理事会に報告する。

-11-

１３．賃貸等不動産に関する注記（１）賃貸等不動産の状況に関する事項
当法人では、東京都において、収益事業に使用するため賃貸用のオフィスビル及びサービス付高齢者向け住宅（土地を含む。）を有している。
（２）賃貸等不動産の時価に関する事項(単位：円)
貸借対照表計上額
当期末の時価1,074,050,017
2,704,774,315(注１) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。
(注２) 当期末の時価は、土地については主として固定資産税評価額に基づいて当法人で算定した金額
であり、建物については適正な帳簿価額である。

-12-

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため内容の記載を省略する。
２．引当金の明細
科目（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

賞与引当金

353,104,951

365,517,712

348,791,546

0369,831,117

貸倒引当金

22,443,580

5,595,822

6,459,270

021,580,132

3,797,701,102

547,801,917

347,320,030

03,998,182,989

63,041,937

7,714,998

16,761,197

053,995,738

退職給付引当金
役員退職慰労引当金-13-

財 産 目 録
平成31年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）
現金
預金

場所・物量等

使用目的等

手元保管

金額

運転資金として12,440,999

運転資金として

122,761,963

当座預金
三菱東京UFJ銀行神保町支店他
当座預金計

122,761,963

普通預金
三井住友銀行清瀬支店他

未収入金

運転資金として

普通預金計

576,118,888

現金・預金計711,321,850

医業未収入金公益事業である健診・治療事業等の未収金

収益事業未収入金

収益事業の未収金

その他

その他の未収金

未収入金計

2,225,106,941
3,386,238
228,174,117
2,456,667,296

前払費用

前払保険料

複数年度契約火災保険の前払保険料

2,632,324

売掛金

出版売掛金

公益事業である出版事業の売掛金

3,234,738

貯蔵品

医薬品

公益事業である健診・治療事業の医薬品

47,304,057

診療材料

公益事業である健診・治療事業の診療材料

26,506,239

その他

その他の貯蔵品

20,016,335

貯蔵品計

93,826,631

刊行物

書籍等

公益事業である出版事業の刊行物

25,020,096

仮払金
貸倒引当金

職員旅費等の仮払い
貸倒引当金

公1･公2･収2及び管理業務の仮払金
公益事業である治療事業等の未収入金に対する貸倒引当金

32,137,266

流動資産合計（固定資産）
基本財産

576,118,888

土地△6,220,132
3,318,620,069

宅地452.35.00㎡
東京都千代田区神田三崎町1-2-4
宅地1,146.65㎡
同上
宅地・山林 56,036.89㎡
東京都清瀬市松山3-1018-1ほか
宅地 1,685.97㎡

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務を行う水道橋ビルの土地の公益使用部分

2,383,716

水道橋ビルの土地の収益事業等及び管理業務
使用部分

6,042,284

公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所の土地

18,528,989

収2事業の駐車場貸地として使用している土地

257,172

公益目的保有財産であり、公1事業の新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の土地
収1事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手の土地

27,907,519

東京都清瀬市松山3-971-38ほか
宅地・山林 2,543.76㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-6ほか
宅地 4,882.38㎡

3,438,179

東京都東村山市諏訪町3-6-18ほか
宅地743.50㎡(共有24.52％)

ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジテルの土地

340,634

東京都渋谷区渋谷1-20-21
宅地166.67㎡(共有39.95％)

ビル賃貸業を行う新宿ＫＴビルの土地

2,018,380

東京都渋谷区代々木2-13-3ほか
建物

土地計
延1,083.222㎡

60,916,873

東京都千代田区神田三崎町1-2-4

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務を行う水道橋ビルの公益使用部分

100,325,317

水道橋ビルの収益事業等及び管理業務使用部
分254,306,414

公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所の建物

1,679,319,160

鉄骨鉄筋コンクリート建物
延2,745.771㎡
同上
延26,390.85㎡
東京都清瀬市松山3-1018-1
鉄筋コンクリート建物等耐火建物等-14-

延7,244.53㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-1

公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院の建物

625,599,385

鉄筋コンクリート建物等耐火建物
関連会社株式建物計
株式 98,988株

2,659,550,276
運用益を管理費の財源として使用

49,494,000

日本ビーシージー製造株式会社
定期預金
特定資産

ゆうちょ銀行

運用益を管理費の財源として使用

基本財産合計
積立有価証券預金 当座預金

8,916,000
2,778,877,149

三井住友銀行神田支店

公益目的保有財産であり、ＴＢアーカイヴ運営基金事業に使用する積立資産として管理されている
預金
公益目的保有財産であり、複十字シール募金事
業に使用する積立資産として管理されている預金

三井住友銀行清瀬支店他

法人運営に使用する積立資産として管理されて
いる預金

当座預金計

177,042,866

32,842,280

1,720,114,854
1,930,000,000

普通預金
三井住友銀行清瀬支店

公益目的保有財産であり、結核研究所における国際協力・国際研修事業に使用する積立資産として管理されている預金
公益目的保有財産であり、複十字病院における研究の為に使用する積立資産として管理されている預金
法人運営に使用する積立資産として管理されている預金

三井住友銀行清瀬支店

普通預金計
定期預金

14,039,421
607,377

438,698,527
453,345,325

三菱東京UFJ銀行神保町支店他

三菱UFJ信託銀行本店
ゆうちょ銀行公益目的保有財産であり、秩父宮妃記念功労賞
事業に使用する積立資産として管理されている預金
法人運営に使用する積立資産として管理されている預金
公益目的保有財産であり、運用益を秩父宮妃記
念功労賞事業の財源として使用
法人運営に使用する積立資産として管理されている預金

296,993,039

757,784,707
80,351,331
176,922

定期預金計

1,135,305,999

預金計

3,518,651,324

積立有価証券預金計

3,518,651,324

退職給付引当資産 定期預金

三菱東京UFJ銀行神保町支店他
退職給付引当資産計
建物
東京都清瀬市松山3-1018-1

公益目的保有財産であり、公益事業を行う結核研究所・複十字病院の建物付属設備
公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院の建物付属設備

東京都東村山市諏訪町3-6-1

構築物

建物計
東京都東村山市諏訪町3-6-8

車両運搬具

胸部検診車

器具及備品

回診用X線装置等医療機器他

美術品

絵画10点、彫刻6点

従業員に対する退職金及び役員に対する退職慰労金の支払に備えたもの

法人が管理する溜池周りの柵や花壇等で、寄付
及び自己財源で取得した
公益目的保有財産であり、公益事業に要している
車両
公益目的保有財産であり、公益事業に要している
器具及備品
公益目的保有財産であり、公益事業に供することを目的として寄付を受けた美術品

特定資産合計3,695,270,804
3,695,270,804
429,468,313
37,534,057
467,002,370
10,682,293
201,915,360
485,697,061
41,036,000
8,420,255,212-15-

その他固定資産

有形固定資産土地

宅地・山林・溜池16,017.98㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-1ほか

建物

延2,211.012㎡
東京都千代田区神田三崎町1-2-4
鉄骨鉄筋コンクリート建物
延5,604.514㎡
同上
延5,708.83㎡
東京都清瀬市松山3-1018-1
鉄筋コンクリート建物等耐火建物等
延12,445.10㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-1
鉄筋コンクリート建物等耐火建物
延4,111.78㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-18ほか
鉄筋コンクリート建物等耐火建物
718.94㎡
東京都渋谷区渋谷1-20-21

公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の土地
公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務を行う水道橋ビルの公益使用部分

31,362,870

199,313,970

水道橋ビルの収益事業等及び管理業務使用部
分505,224,632

公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所の建物

1,131,083,634

公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の建物

2,099,921,947

収１事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手の建物

726,446,207

ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジテルの建物

27,600,624

ビル賃貸業を行う新宿ＫＴビルの建物

64,503,296

鉄筋コンクリート建物 延3,068.55㎡中 区分所有455.63㎡
東京都渋谷区代々木2-13-3・4
鉄筋コンクリート建物 延1,357.04㎡中 区分所有

構築物

建物計
水道橋ビル
東京都千代田区神田三崎町1-2-4

清瀬駐車場用貸地
東京都清瀬市松山3-1018-305
結核研究所、複十字病院
東京都清瀬市松山3-1018-1
新山手病院、保生の森
東京都東村山市諏訪町3-6-1
新山手病院、保生の森、ｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ
東京都東村山市諏訪町3-6-18
車両運搬具

構築物計
胸部検診車他車両

器具及備品

事務用什器等

収納器具備品等
器具及備品計ネットワーク環境構築工事等

1,081,311

公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十字病院・結核研究所に要している構築物

20,294,579

公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援センター保生の森の構築物
収1事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑの構築物

71,999,926

公益事業と共用している器具備品の収益事業
等・管理業務使用部分
公益目的保有財産であり、公益事業に要している
器具及備品
収1･収2･管理業務事業に要している器具及備品

管理業務事業に要している会計システムに係るネットワーク環境構築工事等の建設仮勘定

建設仮勘定計無形固定資産4,754,094,310
68,969

公益事業と共用している水道橋ﾋﾞﾙ構築物の収益事業等・管理業務使用部分
水道橋ﾋﾞﾙ構築物の収益事業等及び管理業務使
用部分
収2事業の駐車場貸地の構築物

公益目的保有財産であり、公益事業に要している
車両運搬具
公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務に要している器具及備品の公益使用部分

高精度放射線治療ｼｽﾃﾑ他医療機器等

建設仮勘定

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務に要している水道橋ﾋﾞﾙ構築物の公益使用部分

174,825

159,335

51,616,166
145,395,111
23,721,960
4,974,379

3,541,735
1,130,618,332
21,718,879
1,160,853,325
1,316,241
1,316,241

有形固定資産計
ソフトウェア
人事・給与システム等

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務に要しているソフトウェアの公益使用部分
公益事業と共用しているソフトウェアの収益事業
等・管理業務使用部分
公益目的保有財産であり、公益事業である健診・治療事業に要しているソフトウェア
収1･収2･管理業務事業に要しているソフトウェア

オーダリングシステム他
会計システム他
ソフトウェア計

6,116,743,817
3,020,207
321,666
103,390,073
3,020,207
109,752,153-16-

電話加入権事務室等

病院、診療所他
事務室等

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理業務に要している電話加入権の公益使用部分

22,567

公益事業と共用している電話加入権の管理業務
使用部分
公益目的保有財産であり、公益事業に要している
電話加入権
収1･収2事業に要している電話加入権

23,433

電話加入権計投資等

公益目的保有財産であり、公益事業である健診・治療事業の協同組合への出資金

奨学金資金等

公益目的保有財産であり、公益事業である健診・治療事業に携わる職員への貸付金

貸倒引当金

奨学資金等に対する貸倒引当金

長期貸付金計
長期前払費用110,004,153
70,00031,591,600△15,360,000
16,231,600

前払保険料

複数年度契約火災保険の前払保険料

投 資 等 計7,240,694
23,542,294

その他固定資産合計

6,250,290,264

固定資産合計
資産合計（流動負債）

14,000252,000

無形固定資産計
出資金
西東京医師協同組合出資金
長期貸付金

192,000

17,449,422,625
20,768,042,694

買掛金

公益事業買掛金

公益事業である健診・治療事業等の買掛金

618,495,622

未払金

職員退職金

100,117,700

公益事業未払金

公1･公2･収1･収2及び管理業務に従事する職員の退職金の未払金
公益事業である健診・治療事業等の未払金

363,637,977

その他の未払金

その他の未払金

253,299,032

未払金計
未払法人税等未払消費税等

未払法人税等未払消費税等賞与引当金

職員の賞与引当金

前受金
預り金

水道橋ビル貸室収益等
入院保証金

717,054,709
収益事業の未払法人税等
公1･公2･収1･収2及び管理業務に係る未払消費
税等
公1･公2･収1･収2及び管理業務に従事する職員の賞与の引当金
収2事業翌年度賃室収益等の前受金公益事業である治療事業の入院患者からの預り金公益事業に従事する職員の源泉税・社会保険等の預り金
収1･収2及び管理業務に従事する職員の源泉
税・社会保険等の預り金

公益事業預り金
その他預り金

リース債務

預り金計
リース債務

公益事業である健診・治療事業等のリース債務のうち1年以内に支払期限が到来する金額
公1事業の介護老人保健施設保生の森及び新山手病院新築に伴う独立行政法人福祉医療機構からの借入金の1年以内に返済期限が到来する金額

1年以内返済長 独立行政法人福祉医療機構
期借入金

流動負債合計（固定負債）
長期借入金

独立行政法人福祉医療機構

公1事業の介護老人保健施設保生の森及び新山手病院新築に伴う独立行政法人福祉医療機構からの借入金残高
退職給付引当金 職員の退職給付引当金
公1･公2･収2及び管理業務に従事する職員の退職給付金の引当金
役員退職慰労引当金 役員の退職慰労引当金
公1･公2･収2及び管理業務に従事する役員の退職慰労金の引当金
預り保証金敷金 水道橋ビル入居者等預り保証金敷金
水道橋ビル入居者及び駐車場利用者等からの預り金グリューネスハイム新山手入居者預り保証金敷金 ｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手入居者及び駐車場利用者
等からの預り金
預り保証金敷金計
リース債務
リース債務
公益事業である健診・治療事業等のリース債務のうち1年超に支払期限が到来する金額
固定負債合計33,003,281
11,582,900
369,831,117
86,438,348
23,186,000
52,592,545
16,456,663
92,235,208
64,026,484
105,840,000

2,098,507,669
1,689,550,000
3,998,182,989
53,995,738
156,166,366
29,454,000
185,620,366
53,635,514
5,980,984,607

負債合計

8,079,492,276

正味財産

12,688,550,418-17-

監 査 報 告 書
令和元年５月３０日
公益財団法人結核予防会
理事長 工 藤 翔 二 殿
監事

松 尾 邦 弘㊞

監事

山 本 嶋 子㊞

私たち監事は、当法人の平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、以下のとおり報告いたします。
１ 監査の方法及びその内容
私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当法人の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。
以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。
さらに、会計監査人から、当該年度の監査を行うに当たり特に考慮した監査上の危険、監査計画及び実施した監査手続等の報告を受け、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、
適正に監査を行っていることを確かめました。
以上の方法によって、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等を監査しました。
２ 監査の結果(1) 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示していると認めます。
②

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
以上