第1号の4様式
西東京事業所(社会福祉事業)拠点

資金収支計算書（自）2016年 4月 1日（至）2017年 3月31日
社会福祉法人悠遊

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業費収入
介護予防・日常生活支援総合事業費収入
総合事業負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
収
食費収入（一般）
入居住費収入（一般）グループホーム共益費収入
グループホーム水道光熱費収入
利用料収入（実費等）
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事
受入研修費収入
業
雑収入
活
事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
役員報酬支出
よ
職員給料支出る
職員賞与支出収非常勤職員給与支出
支
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)345,652,000 347,344,638 △ 1,692,638
144,157,000 144,183,021△ 26,021
129,441,000 129,261,288

179,712

14,198,000 14,513,410
518,000
408,323
100,751,000 101,315,172△ 315,410
109,677△ 564,172

90,671,000

89,864,625

806,375

10,080,000 11,450,547 △ 1,370,547
3,300,000
3,676,301 △ 376,301
3,300,000
3,406,198 △ 106,198
220,000
270,103△ 50,103
21,524,000 21,635,730 △ 111,730
18,964,000 19,113,253 △ 149,253
2,560,000
2,522,477
37,52342,431,000 42,804,593 △ 373,593
390,000
396,910△ 6,91030,00050,656△ 20,656
16,833,000 16,556,955
276,045
15,976,000 16,074,363△ 98,363
3,700,000
3,643,521
56,4792,202,000
2,228,118△ 26,118
3,300,000
3,854,070 △ 554,070
33,489,000 33,729,821 △ 240,821
0129,600 △ 129,600
32,551,000 32,531,769
19,231
938,000
1,068,452 △ 130,452
338,000
380,204△ 42,204
218,000
240,286△ 22,286
218,000
240,286△ 22,286
0
2,798△ 2,798
120,000
137,120△ 17,120
120,000
137,120△ 17,120
524,000
522,450
1,550
100,000
192,335△ 92,335
20,00019,313687
236,000
1,717,231 △ 1,481,231
120,000
76,865
43,135116,000
1,640,366 △ 1,524,366
346,870,000 350,176,171 △ 3,306,171
269,026,000 270,875,037 △ 1,849,037
2,300,000
2,390,000△ 90,000
99,672,000 99,695,642△ 23,642
20,340,000 19,827,639
512,361108,232,000 110,028,212 △ 1,796,212
0
675,082 △ 675,082
9,658,000
8,656,224
1,001,776
28,752,000 29,602,238 △ 850,238
22,919,000 23,448,835 △ 529,835
7,869,000
7,598,297
270,703
830,000
928,762△ 98,762
130,000
107,91722,083
1,308,000
1,248,798
59,202
4,814,000
4,892,349△ 78,349
1,460,000
1,370,776
89,224
1,275,000
1,435,756 △ 160,756（単位：円）
備考

勘定科目
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
雑支出(実費)
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費
業務委託費(食事)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設備取得支出設 入施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
構築物取得支出に 支
器具及び備品取得支出
よ 出
その他の施設整備等による支出
る
その他の施設整備等支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
退職給付引当資産取崩収入
他 入
修繕積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よ 出
修繕積立資産支出る
その他積立資産支出
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)130,000
131,152△ 1,152
1,803,000
1,956,792 △ 153,792
3,300,000
3,778,236 △ 478,236
3,300,000
3,778,236 △ 478,236
33,532,000 35,386,893 △ 1,854,893
2,723,000
2,691,038
31,962860,000
959,276△ 99,276
680,000
715,574△ 35,574
715,000
1,406,492 △ 691,492
1,470,000
1,186,282
283,718
1,074,000
915,001
158,999
70,00045,351
24,6491,410,000
1,741,818 △ 331,818
2,520,000
2,635,605 △ 115,605
70,00067,0832,917
1,920,000
3,032,708 △ 1,112,708
10,811,000 11,088,556 △ 277,556
2,177,000
2,457,820 △ 280,820
8,634,000
8,630,736
3,264
890,000
915,184△ 25,184
491,000
507,430△ 16,430
315,000
346,040△ 31,040
4,239,000
4,177,870
61,13012,00016,700△ 4,700
2,481,000
2,161,299
319,701
415,000
462,000△ 47,000
350,000
315,586
34,414
1,591,000
1,590,769
231
327,068,000 331,301,534 △ 4,233,534
19,802,000 18,874,637
927,363
675,000
675,000
0
675,000
675,000
0
675,000
675,000
0
7,930,000
7,930,000
0
10,908,000 10,920,368△ 12,368
8,208,000
8,208,000
02,700,000
2,712,368△ 12,368
420,000
420,120△ 120
420,000
420,120△ 120
19,258,000 19,270,488△ 12,488△ 18,583,000 △ 18,595,488
12,488
8,208,000
9,924,464 △ 1,716,464
0
1,716,464 △ 1,716,464
8,208,000
8,208,000
08,208,000
9,924,464 △ 1,716,464
3,275,000
3,275,000
03,012,000
2,956,285
55,7153,000,000
2,939,216
60,78412,00010,685
1,315
0
6,384
△ 6,384
6,287,000
6,231,285
55,715
1,921,000
3,693,179 △ 1,772,179
03,140,000----------------

3,972,328△ 832,328

150,675,770 150,675,770
153,815,770 154,648,098

0△ 832,328

備考

第2号の4様式
西東京事業所(社会福祉事業)拠点

事業活動計算書（自）2016年 4月 1日（至）2017年 3月31日
社会福祉法人悠遊

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
総合事業負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
収施設サービス利用料収益益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）グループホーム共益費収益
グループホーム水道光熱費収益
利用料収益（実費等）
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サ
サービス活動収益計(1)
ー
人件費
ビ
役員報酬
ス
職員給料
活
職員賞与
動
非常勤職員給与増
派遣職員費減
退職給付費用
の
法定福利費
部
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費

費

当年度決算(A)347,345,138
144,183,021

前年度決算(B)349,360,405
135,094,005（単位：円）
増減(A)-(B)△ 2,015,267
9,089,016

129,261,288

121,721,592

7,539,696

14,513,410
408,323
101,315,172

12,645,304
727,109104,315,988

1,868,106△ 318,786△ 3,000,816

89,864,625

92,849,699△ 2,985,074

11,450,547
3,676,301
3,406,198
270,103
21,635,730
19,113,253
2,522,477
42,805,093
0396,91050,656
16,557,455
16,074,363
3,643,521
2,228,118
3,854,070
33,729,821
129,600
32,531,769
1,068,452
380,204
240,286
240,286
2,798
137,120
137,120
192,335
1,525,573
349,443,250
272,098,289
2,390,000
99,696,534
19,827,639
110,028,212
675,082
9,878,976
29,601,846
23,448,835
7,598,297
928,762
107,917
1,248,798
4,892,349
1,370,776
1,435,756
131,152
1,956,792

11,466,289
00037,291,727
33,382,648
3,909,079
42,564,012
50
456,520
58,17016,828,089
16,200,000
3,672,000
2,278,839
3,070,344
30,094,673
1,050,000
28,240,045
804,628
1,318,102
1,137,782
1,137,782
0180,320
180,320
6,312,971
289,870
357,281,348
263,802,592
2,315,000
90,776,127
18,856,586
113,497,811
833,478
9,081,284
28,442,306
22,767,286
8,265,281
558,608
163,832
1,667,258
4,992,525
1,421,061
1,358,840
131,800
1,140,529△ 15,742
3,676,301
3,406,198
270,103△ 15,655,997△ 14,269,395△ 1,386,602
241,081△ 50△ 59,610△ 7,514△ 270,634△ 125,637△ 28,479△ 50,721
783,726
3,635,148△ 920,400
4,291,724
263,824△ 937,898△ 897,496△ 897,496
2,798△ 43,200△ 43,200△ 6,120,636
1,235,703△ 7,838,098
8,295,697
75,0008,920,407
971,053△ 3,469,599△ 158,396
797,692
1,159,540
681,549△ 666,984
370,154△ 55,915△ 418,460△ 100,176△ 50,285
76,916△ 648
816,263

勘定科目
雑費
雑費(実費分)
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
業務委託費(食費)
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益
受入研修費収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
雑損失
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益
特 益
サービス区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
器具及び備品売却損・処分損の 費
国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越
基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動修繕積立金取崩額
増その他積立金取崩額
減その他の積立金積立額(16)差
修繕積立金積立額
額
その他積立金積立額の次期繰越活動増減差額部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)3,778,236
3,778,236
35,386,893
2,691,038
959,276
715,574
1,406,492
1,186,282
915,001
45,351
1,741,818
2,635,605
67,0833,032,708
11,088,556
2,457,820
8,630,736
915,184
507,430
346,040
4,177,870
16,7002,161,299
462,000
315,586
15,639,600△ 3,588,396
342,985,221
6,458,029
522,450
19,313
191,658
76,865
114,793733,421
1,590,769
001,590,769△ 857,348
5,600,681
675,000
675,000
5,521,860
13,095,906
19,292,766
3
3675,000
13,095,906
13,770,909
5,521,857
11,122,538△ 58,735,647△ 47,613,109
0
8,208,000
8,208,000
0
17,06910,6856,384

前年度決算(B)
3,067,552
3,067,552
37,832,905
2,518,949
776,960
575,138
780,727
1,037,857
1,071,022
66,0353,567,600
2,417,199
82,2592,153,484
14,591,309
6,486,597
8,104,712
653,151
477,970
406,480
3,201,120
2,650
2,498,951
456,000
498,044
15,754,521△ 3,956,106
336,201,198
21,080,150
580,500
33,408351,620
217,560
134,060
965,528
1,758,844
700
700
1,759,544△ 794,016
20,286,134
00
4,999,720
11,857,577
16,857,297
000
11,857,577
11,857,577
4,999,720
25,285,854△ 72,407,607△ 47,121,753
000019,317,126
19,309,608
7,518

増減(A)-(B)710,684
710,684△ 2,446,012
172,089
182,316
140,436
625,765
148,425△ 156,021△ 20,684△ 1,825,782
218,406△ 15,176
879,224△ 3,502,753△ 4,028,777
526,024
262,033
29,460△ 60,440
976,750
14,050△ 337,652
6,000△ 182,458△ 114,921
367,710
6,784,023△ 14,622,121△ 58,050△ 14,095△ 159,962△ 140,695△ 19,267△ 232,107△ 168,075
△ 700
△ 700
△ 168,775△ 63,332△ 14,685,453
675,000
675,000
522,140
1,238,329
2,435,469
3
3
675,000
1,238,329
1,913,332
522,137△ 14,163,316
13,671,960△ 491,356
08,208,000
8,208,000
0△ 19,300,057△ 19,298,923△ 1,134△ 39,422,178△ 66,438,879

27,016,701

第3号の4様式
西東京事業所(社会福祉事業)拠点

貸借対照表

2017年 3月31日現在
社会福祉法人悠遊（単位：円）

資

流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
その他流動性預金
定期預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
修繕積立資産その他積立資産
差入保証金
資産の部合計

産

の
部
当年
前年
度末
度末
230,462,447 169,908,535
63,350,746 67,689,047
338,490554,21742,517,215 56,733,192
12,287,041 10,401,638
8,208,000
0856,453852,679
48,898,362 66,078,109
1,354,600 1,988,000
0 2,129,796
1,559,290 2,057,396
330,835
330,835
114,112,161 30,505,958
0 △ 1,723,285
624,914,024 864,197,693
508,807,401 702,275,662
342,497,260 342,497,260
166,310,141 359,778,402
116,106,623 161,922,031
0 14,642,740
0 8,882,123
9,116,066 1,376,965
5,209,904 11,237,844
11,349,953 18,411,094
1,327,917 3,026,015
16,484,364 16,161,306
42,078,188 57,650,097
30,031,911 30,025,527
508,320
508,320
1,034,106,228
855,376,471

負

債

の
部
当年
前年
増減
度末
度末
60,553,912 流動負債
87,019,349 88,895,784△ 4,338,301
事業未払金
26,348,235 22,309,431△ 215,727 １年以内返済予定設備資金借入金
7,930,000 31,636,462
１年以内返済予定長期運営資金借入金△ 14,215,977
3,275,000 3,275,000
1,885,403 預り金
3,175,832 6,550,133
8,208,000 職員預り金
646,450 3,135,378
3,774 前受収益
086,000△ 17,179,747
拠点区分間借入金
45,643,832 21,958,568△ 633,400 仮受金
0 △ 55,188△ 2,129,796 固定負債
100,944,364 230,196,306△ 498,106 設備資金借入金
55,510,000 181,810,000
0 長期運営資金借入金
28,950,000 32,225,000
83,606,203 退職給付引当金
16,484,364 16,161,306
187,963,713 319,092,090
1,723,285
負債の部合計△ 239,283,669
純 資 産 の 部
△ 193,468,261 基本金
572,397,803 580,040,447
572,397,803 580,040,447
0 基本金△ 193,468,261 国庫補助金等特別積立金
62,327,034 140,873,572△ 45,815,408
国庫補助金等特別積立金 62,327,034 140,873,572△ 14,642,740 その他の積立金
72,110,099 87,675,624△ 8,882,123
修繕積立金
42,078,188 57,650,097
7,739,101 その他積立金
30,031,911 30,025,527△ 39,422,178 △ 93,575,505△ 6,027,940 次期繰越活動増減差額△ 7,061,141 （うち当期活動増減差額）
11,122,538 25,290,450

増減△ 1,876,435

4,038,804△ 23,706,462

0△ 3,374,301△ 2,488,928△ 86,000
23,685,264
55,188△ 129,251,942△ 126,300,000△ 3,275,000

323,058△ 131,128,377△ 7,642,644△ 7,642,644△ 78,546,538△ 78,546,538△ 15,565,525△ 15,571,909

6,384
54,153,327△ 14,167,912△ 1,698,098

323,058△ 15,571,909

6,384
0△ 178,729,757

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

667,412,758 715,014,138
855,376,471 1,034,106,228△ 47,601,380△ 178,729,757

財務諸表に対する注記

西東京事業所（福祉事業）拠点

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。
・賞与引当金－該当なし

２．重要な会計方針の変更
該当なし。

３．法人で採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会
・独立行政法人福祉医療機構

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1) 西東京事業所（福祉事業）拠点財務諸表(第1号の４様式、第2号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
ア 法人本部イ デイサービスいずみ
ウ 訪問サービスいずみ
エ 支援サービスいずみ
オ グループホームいずみ
カ 泉町地域包括支援センター
キ デイサービス悠花(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略せず作成する。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
342,497,260
175,390,449
517,887,709

当期減少額

当期増加額
0
0
0

0
9,080,308
9,080,308（単位 円）
当期末残高
342,497,260
166,310,141
508,807,401

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
計342,497,260
166,310,141 円
508,807,401 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）西東京事業所

計63,440,000 円
63,440,000 円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地（基本財産）
342,497,260
0342,497,260
建物（基本財産）
299,348,404
133,038,263
166,310,141
土地
0
0
0
建物
0
0
0
構築物
11,052,440
2,133,366
8,919,074
車両運搬具
21,508,101
16,298,197
5,209,904
器具備品
29,233,082
17,883,129
11,349,953
ソフトウェア3,572,640
2,244,723
1,327,917
合計
707,211,927
171,597,678
535,614,249

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高
債権の当期末残高
事業未収金
48,898,362
0
48,898,362
未収金
0
0
0
未収補助金
1,354,600
01,354,600
合 計
50,252,962
050,252,962

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・都道建設に伴うセンター移転時の会計処理
2005年度および2007年度に、旧センターからの移転に伴い、当時の簿価と売却価格・移転補償額の差額として固定資産売却処分損を計上した金額。
149,076,470 円

05年度
07年度

旧センター建物・備品分の処分損(13,436,931円）
旧センター用地の一部（約1/3）処分損（33,930,842円)
旧センター用地の一部（約2/3）処分損（101,708,697円)

別紙３
西東京事業所(社会福祉事業)拠点

資金収支明細書（自）2016年 4月 1日（至）2017年 3月31日
社会福祉法人悠遊（単位：円）

ｻｰﾋﾞｽ区分勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業費収入
介護予防・日常生活支援総合事業費収入

総合事業負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

地域密着型介護サービス利用料収入

食費収入（一般）
居住費収入（一般）グループホーム共益費収入
グループホーム水道光熱費収入
利用料収入（実費等）
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
雑支出(実費)
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費
業務委託費(食事)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
土地取得支出収

施設 入
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に構築物取得支出よ 支
器具及び備品取得支出
る 出 その他の施設整備等による支出
収
支

法人本部

デイサービスいずみ 訪問サービスいずみ 支援サービスいずみ グループホームいずみ

泉町地域包括支援センター

デイサービス悠花

合計

129,600 114,034,242 42,081,845 19,837,989 98,096,347 35,610,802 37,553,813 347,344,638
0 104,747,913 39,435,1080000 144,183,021
00 129,261,288

129,261,288

0 10,964,963
0
208,647003,548,447
199,676000000 66,008,793

00 14,513,410
00408,323
0 35,306,379 101,315,172

14,513,410
408,323
101,315,172

000 58,597,521

0 31,267,104 89,864,625

89,864,625

000919,224
0782,743
0
136,481000000
0 8,367,105
0
294,4100
0
0 7,410,740
0
0
0
0
0
0
0
661,955
129,6000
129,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,900
256,000
192,335
0
17,5391,097
46,170182,605
2,000
74,86544,170107,740
406,544 114,473,944
11,926,650 79,269,592
2,390,000
03,772,930 26,733,274
864,487 5,817,746
3,039,251 35,566,173
00178,800 2,560,980
1,681,182 8,591,419
0 6,999,321
000506,787
073,4890872,670
0 2,183,707
0 1,019,915
0
304,835
0131,152
0 1,282,565
0624,2010624,201
5,073,468 11,835,429
241,847
813,853
665,022
84,321
391,969
104,151
217,944
128,458△ 337,364
457,050
0
114,93300△ 366,664
776,840
733,404
272,30953,4592,024
1,007,716
242,288
508,032 7,850,480
508,032
384,788
0 7,465,692
882,676
9,112
70,975
173,821
10,536137,25600
16,7000584,043554,746
288,000
51,600105,173
62,187
63,627779,478
17,063,745 98,883,820△ 16,657,201 15,590,124
0675,000
0
675,000

0
1,475,785
1,342,163
133,622000102,500
102,500000000
1,068,452
001,068,452
380,204
240,286
240,286
2,798
137,120
137,1205,224
0
0
18,9400
18,94042,486,213
37,737,278
0
14,564,765
2,905,687
16,950,600
0581,100
2,735,126
6,909
0
6,909
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,436,597
414,455330
24,354
7,634
288,694
261,1070
94,766
514,0920350,968
198,122
198,1220021,3548,976
0
0
220,001
10,00021,744
15,90940,196,693
2,289,520
000317,200
9,866,880
8,208,000
1,658,880
420,120

675,000
3,885,700
0
0
0
0

0
79,3000000020,08820,0880
19,273,157
19,113,253
159,904
0
0
0
0
0
0
0
0
544,7440544,744
0
0
0
0
0
0
0
5,224
0
0
40,660040,66019,883,873
18,562,565
0
7,005,680
1,311,964
7,095,819
0854,820
2,294,282
26,934
0
0
0
0
0
0
0
0
22,7144,220
4,220
3,235,744
149,249
58,57015,000825,893
66,585
146,794
19,26750,760455,4120
21,600250,924
250,924
0
16,20637,1497,728
976,7500125,587
10,0002,270
15,90921,841,152

7,411,272
0
0
0
0
0
0
32,087,554
0
1,350
7,186,962
16,074,363
3,643,521
2,228,118
2,953,240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
235,1020486
1,369,346
0
1,369,346
99,701,281
67,216,988
0
19,624,271
3,378,601
32,310,183
675,082
3,046,704
8,182,147
13,704,195
7,187,462
177,971
27,001
277,2022,138,518
57,880795,487074,2402,968,434
2,968,434
3,499,784
598,925
28,16966,20044,254
439,522102,2470786,834
138,0090
302,768
97,54897,548080
162,271
138,45600512,589
10,00071,912
715,846
85,136,813△ 1,957,279 14,564,468
0
0
0
0
0
79,300732,2400732,240003,568,500
321,2480
321,24800347,344,638
144,183,021

0 93,574,303 35,686,985

00

内部取引消去 拠点区分合計

0
1,261,204
1,261,204
02,362,573
02,362,573
0
0
0
0
0
0
0
0
31,987,025
0
31,987,025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,240022,24035,633,042
27,570,172
0
16,612,967
3,381,406
3,318,308
0852,720
3,404,771
153,74600000028,4560
125,290003,683,625
204,867
73,28286,000159,004
171,856
259,91426,08496,882376,209
7,200
977,400
970,718
970,718
0
198
21,2637,728
0
0
161,665
62,40020,955031,407,543
4,225,499
00

4,039,275 11,450,547
0 3,676,301
0 3,406,198
0
270,103
0 21,635,730
0 19,113,253
0 2,522,477
2,247,434 42,804,593
0396,91049,30650,656
1,959,253 16,556,955
0 16,074,363
0 3,643,521
0 2,228,118
238,875 3,854,070
0 33,729,821
0
129,600
0 32,531,769
0 1,068,452
0
380,2040240,2860240,286
02,798
0137,1200137,1200522,450
0
192,335
191
19,31337,270 1,717,231
076,86537,270 1,640,366
37,591,274 350,176,171
28,591,792 270,875,037
0 2,390,000
11,381,755 99,695,642
2,167,748 19,827,639
11,747,878 110,028,212
0675,082
581,100 8,656,224
2,713,311 29,602,238
2,557,730 23,448,835
410,835 7,598,297
237,095
928,762
7,427
107,917
98,926 1,248,798
570,124 4,892,349
292,981 1,370,776
306,978 1,435,756
0
131,152
451,983 1,956,792
181,381 3,778,236
181,381 3,778,236
5,622,246 35,386,893
267,842 2,691,038
49,582
959,276
27,900715,574
23,305 1,406,492
99,939 1,186,282
30,006915,001045,351
302,400 1,741,818
146,170 2,635,605
4,400
67,083
129,968 3,032,708
1,212,732 11,088,556
47,688 2,457,820
1,165,044 8,630,736
6,912
915,184
20,597507,430
35,360346,040
3,201,120 4,177,870
0
16,7002,668 2,161,299
30,000462,000
31,345315,586
0 1,590,769
36,771,768 331,301,534
819,506 18,874,637
0
675,000
0
675,000

11,450,547
3,676,301
3,406,198
270,103
21,635,730
19,113,253
2,522,477
42,804,593
396,91050,656
16,556,955
16,074,363
3,643,521
2,228,118
3,854,070
33,729,821
129,600
32,531,769
1,068,452
380,204
240,286
240,286
2,798
137,120
137,120
522,450
192,335
19,313
1,717,231
76,865
1,640,366
350,176,171
270,875,037
2,390,000
99,695,642
19,827,639
110,028,212
675,082
8,656,224
29,602,238
23,448,835
7,598,297
928,762
107,917
1,248,798
4,892,349
1,370,776
1,435,756
131,152
1,956,792
3,778,236
3,778,236
35,386,893
2,691,038
959,276
715,574
1,406,492
1,186,282
915,001
45,351
1,741,818
2,635,605
67,0833,032,708
11,088,556
2,457,820
8,630,736
915,184
507,430
346,040
4,177,870
16,7002,161,299
462,000
315,586
1,590,769
331,301,534
18,874,637
675,000
675,000

0
0
0
0
0
0

0
675,000
0 7,930,000
0 10,920,368
0 8,208,000
0 2,712,368
0
420,120

675,000
7,930,000
10,920,368
8,208,000
2,712,368
420,120

施
設
整
備
等
に
よ 支
る 出
収
支

ｻｰﾋﾞｽ区分勘定科目

その他の施設整備等支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収
修繕積立資産取崩収入
他 入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よ 出
修繕積立資産支出る
その他積立資産支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部

デイサービスいずみ 訪問サービスいずみ 支援サービスいずみ グループホームいずみ

420,120
10,604,200

03,885,700△ 10,604,200△ 3,210,700

8,208,000
08,208,000

516,120
516,1200079,300△ 79,300000

泉町地域包括支援センター

00811,540 3,889,748△ 811,540 △ 3,889,748
311,880
840,344
311,880
840,34400000
48,12048,12008,208,000
516,120
131,000 1,604,750
128,021872,160
110,952
872,160
10,6850
6,384
0259,021 2,476,910
7,948,979 △ 1,960,790△ 19,312,422 10,418,634

0
311,880
840,344
32,75032,750 1,473,750
254,840
245,640
810,796
254,840
245,640
810,796000000287,590
278,390 2,284,546△ 287,590
33,490 △ 1,444,202
1,922,630 △ 2,735,329 9,230,518

48,1200365,240
365,24000365,240△ 317,120
3,908,379

150,675,770
0
131,363,348 10,418,634

0
0
1,922,630 △ 2,735,329

0
3,908,379

09,230,518

デイサービス悠花

合計

0420,120
0 19,270,488
0 △ 18,595,488
0 9,924,464
0 1,716,464
0 8,208,000
00279,588279,58800279,588△ 279,588
539,918

内部取引消去 拠点区分合計

420,120
19,270,488△ 18,595,488

9,924,464
1,716,464
8,208,000

9,924,464
3,275,000
2,956,285
2,939,216
10,685
6,384
6,231,285
3,693,179
3,972,328

9,924,464
3,275,000
2,956,285
2,939,216
10,685
6,384
6,231,285
3,693,179
3,972,328

0 150,675,770
539,918 154,648,098

150,675,770
154,648,098

別紙４
西東京事業所(社会福祉事業)拠点

事業活動明細書（自）2016年 4月 1日（至）2017年 3月31日
社会福祉法人悠遊（単位：円）

ｻｰﾋﾞｽ区分勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

総合事業負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益

食費収益（一般）
居住費収益（一般）グループホーム共益費収益
グループホーム水道光熱費収益
利用料収益（実費等）
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費
雑費(実費分)
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
業務委託費(食費)
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増 費
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部

デイサービスいずみ 訪問サービスいずみ 支援サービスいずみ グループホームいずみ

泉町地域包括支援センター

デイサービス悠花

合計

129,600 114,034,242 42,081,845 19,837,989 98,096,847 35,610,802 37,553,813 347,345,138
0 104,747,913 39,435,1080000 144,183,021
00 129,261,288

129,261,288

0 10,964,963
0
208,647003,548,447
199,676000000 66,008,793

00 14,513,410
00408,323
0 35,306,379 101,315,172

14,513,410
408,323
101,315,172

000 58,597,521

0 31,267,104 89,864,625

89,864,625

000919,224
0782,743
0
136,481000000
0 8,367,105
0
294,4100
0
0 7,410,740
0
0
0
0
0
0
0
661,955
129,6000
129,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
192,3350074,380321,935 114,108,622
12,037,210 79,625,632
2,390,000
03,772,930 26,733,274
864,487 5,817,746
3,039,251 35,566,173
00289,752 2,917,020
1,680,790 8,591,419
0 6,999,321
000506,787
073,4890872,670
0 2,183,707
0 1,019,915
0
304,835
0131,152
0 1,282,565
0624,2010624,201
5,073,468 11,835,429
241,847
813,853
665,022
84,321
391,969
104,151
217,944
128,458△ 337,364
457,050
0
114,93300△ 366,664
776,840
733,404
272,30953,4592,024
1,007,716
242,288
508,032 7,850,480
508,032
384,788
0 7,465,692
882,676
9,112
70,975
173,821
10,536137,25600
16,7000584,043554,746
288,000
51,600105,173
62,187
2,153,593 5,506,176△ 303,589 △ 1,108,667
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00

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1,590,769