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日 時：2023/10/6 17:14:00
ページ：1

野村インデックスファンド・
海外５資産バランス
愛称：Funds-i 海外５資産バランス
運用報告書(全体版)
第10期（決算日2023年９月６日）
作成対象期間（2022年９月７日～2023年９月６日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
●当ファンドの仕組みは次の通りです｡
類 追加型投信／海外／資産複合／インデックス型
間 2013年９月12日以降、無期限とします。
外国および新興国の各株式、外国および新興国の各債券、外国の不動産投資信託証券（以下、「REIT」といいます。）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。各マザーファンド受益証券への投資配分比率は以下を基本（「基本投資割合」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に
運 用 方 針 連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券：１／６、新興国株式マザーファンド受益証券：１／６、外国債券マザーファンド受益証券：１／６、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド受益証券：１／６、海外REITインデックス マザーファンド受益証券：１／３
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、新興国株式マザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、
野村インデックスファンド・
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド受益証券および海外REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対
海外５資産バランス
象とします。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資対象新興国株式マザーファンド
新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド
外国の公社債を主要投資対象とします。
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
海外REITインデックス マザーファンド 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
野村インデックスファンド・
株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
海外５資産バランス
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
新興国株式マザーファンド
株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
主な投資制限外国債券マザーファンド
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
海外REITインデックス マザーファンド 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心として、基準価
分 配 方 針 額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。
商
信

品
託

分
期

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野村インデックスファンド・海外５資産バランス○最近５期の運用実績
基

決

算

期

準
価
額 ベンチマーク
投資信託
株
式 株
式 債
券 債
券
純 資 産
券
税 込 み 期
中期
中 組入比率 先物比率 組入比率 先物比率 証
総
額
(分配落)
組入比率
分 配 金 騰 落 率
騰 落 率
円
円
％
％
％
％
％
％
％ 百万円

６期(2019年９月６日)

14,2290

3.5

150.69

4.7

32.2

0.5

32.5

－

33.9

７期(2020年９月７日)

14,2220△ 0.0

151.72

0.7

31.0

0.7

33.1

－

34.2

1,920
2,407

８期(2021年９月６日)

17,8700

25.7

192.62

27.0

31.2

1.0

32.4

－

34.4

3,390

９期(2022年９月６日)

18,5760

4.0

201.81

4.8

31.0

1.0

33.1

－

33.6

4,914

10期(2023年９月６日)

20,1740

8.6

221.61

9.8

31.7

0.9

32.7

－

33.4

5,868

＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

基本投資
割合
１／６

新興国株式マザーファンド

１／６

外国債券マザーファンド

１／６

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

１／６

海外REITインデックス マザーファンド

１／３

マザーファンド名

対象指数
MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）＊１
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）＊２
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マー
ケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）＊３
S＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）＊４＊１ MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
＊２ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
＊３ JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
＊４ S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

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野村インデックスファンド・海外５資産バランス○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

(期 首)
2022年９月６日
９月末
10月末
11月末
12月末
2023年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(期 末)
2023年９月６日

基

準

投資信託
ベ ン チ マ ー ク 株
式 株
式 債
券 債
券
証
券
組
入
比
率
先
物
比
率
組
入
比
率
先
物
比
率
騰 落 率
騰 落 率
組入比率
価

額

円
18,576
17,487
18,396
18,22417,30918,117
18,26917,912
18,15818,683
19,88319,99820,236

％
－
△5.9
△1.0
△1.9
△6.8
△2.5
△1.7
△3.6
△2.3
0.6
7.0
7.7
8.9

201.81
189.88200.18198.62
189.12198.06199.53195.65
198.64204.67218.05219.41
222.29

％
－
△ 5.9
△ 0.8
△ 1.6
△ 6.3
△ 1.9
△ 1.1
△ 3.1
△ 1.6
1.4
8.0
8.7
10.1

％
31.0
31.2
30.9
31.8
31.0
31.4
31.0
31.6
31.0
31.7
31.3
31.8
31.0

％
1.0
0.9
1.0
1.2
1.1
1.0
1.0
1.2
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0

％
33.1
34.4
31.7
32.4
33.1
31.9
32.9
33.8
32.5
32.7
32.3
32.1
33.0

％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

％
33.6
32.1
35.2
33.7
33.4
34.8
33.8
32.1
34.2
33.4
33.9
33.8
33.7

20,1748.6

221.61

9.8

31.7

0.9

32.7

－

33.4

＊騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

－ 2 －

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野村インデックスファンド・海外５資産バランス◎運用経過○期中の基準価額等の推移（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首（2022年９月６日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。
ベンチマークは、作成期首（2022年９月６日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
投資対象とする５本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（＋22.7％）、新興国債券（＋15.4％）、新興国株式（＋10.0％）、外国債券（＋4.9％）、外国REIT（＋1.1％）が上昇しました。
外国株式や新興国債券の上昇が主な値上がり要因となりました。

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野村インデックスファンド・海外５資産バランス○投資環境○当ファンドのポートフォリオ
基本投資割合に基づいて各マザーファンド受益証券を買い付け、ベンチマーク（各マザー
ファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。当運用期間を通じ、各マザーファンドへの投資比率を合計した組入比率は高位に保ちました。
マザーファンドの運用経過については、６ページをご参照ください。

－ 4 －

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野村インデックスファンド・海外５資産バランス○当ファンドのベンチマークとの差異
基準価額の騰落率は＋8.6％となり、ベンチ
マーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基
本投資割合を掛け合わせた合成指数）の＋9.8％
を1.2ポイント下回りました。
主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬
及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。また、ベンチ
マークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる
場合があります。

◎分配金
収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり・税込み）
項
当期分配金

目

第10期
2022年９月７日～
2023年９月６日－(対基準価額比率)

－％

当期の収益

－

当期の収益以外
翌期繰越分配対象額－
10,173（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

－ 5 －

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日 時：2023/10/6 17:14:00
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野村インデックスファンド・海外５資産バランス◎今後の運用方針
引き続き外国および新興国の各株式、外国および新興国の各債券、外国の不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◎マザーファンドの運用経過［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］
MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。
［新興国株式マザーファンド］
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証書）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。当運用期間中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率
変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ないました。実質株式組入比率（投資信託証券や株式先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。
［外国債券マザーファンド］
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォ
リオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

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野村インデックスファンド・海外５資産バランス［新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド］
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構
成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券
組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。
［海外REITインデックス マザーファンド］
S＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、実質投資信託証券組入比率（先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。
REITへの投資にあたっては、組入銘柄の構成比率がS＆P先進国REIT指数（除く日本）の銘柄構
成比とほぼ同水準になるように運用を行ないました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

－ 7 －

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野村インデックスファンド・海外５資産バランス○１万口当たりの費用明細項

目(2022年９月７日～2023年９月６日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

122

0.660

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

( 57)

(0.308)ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等

（

販

売

会

社

）

( 57)

(0.308)

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等

（

受

託

会

社

）

( 8)

(0.044)ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等（b） 売 買 委 託 手 数 料

2

0.012

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

）

( 1)

(0.005)（ 投 資 信 託 証 券 ）( 1)(0.004)（先物・オプション）( 0)(0.002)（c） 有 価 証 券 取 引 税

1

0.006

）

( 1)

(0.004)（ 投 資 信 託 証 券 ）( 1)(0.003)

（

株

（

式

株

式

（d） そ

の

（

保

管

（

監

査

（

そ

合

他

の

(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

費

用

7

0.040

(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

費

用

）

( 5)

(0.028)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

費

用

）

( 1)

(0.003)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

他

）

( 1)

(0.009)

信託事務の処理に要するその他の諸費用

132

0.718

計

期中の平均基準価額は、18,556円です。
＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 8 －

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野村インデックスファンド・海外５資産バランス（参考情報）◯総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.70％です。

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
（注）当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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ページ：10野村インデックスファンド・海外５資産バランス○売買及び取引の状況(2022年９月７日～2023年９月６日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

外国債券マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
海外REITインデックス マザーファンド
新興国株式マザーファンド
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

定数
千口
100,616
36,955170,040
184,443
124,675金

解額
千円
262,119
175,421
520,739
287,989
186,496口

約

数
千口
59,386
40,104
81,586130,465
114,794

金

額千円
154,596
198,011
258,941
209,507
171,620＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率項(2022年９月７日～2023年９月６日)

当
外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド
194,175,836千円
1,474,534,828千円
0.13

目(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）

期
新興国株式
マザーファンド
21,113,107千円
80,572,215千円
0.26＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等(2022年９月７日～2023年９月６日)

利害関係人との取引状況＜野村インデックスファンド・海外５資産バランス＞
該当事項はございません。
＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
該当事項はございません。

－ 10 －

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ページ：11

野村インデックスファンド・海外５資産バランス＜新興国株式マザーファンド＞
区

分

買付額等
Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
38,0558,512

為替直物取引
平均保有割合

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ
％
22.4

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
23,702
8,512

Ｄ
Ｃ
％
35.9

1.0%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

＜外国債券マザーファンド＞
区分

為替直物取引
平均保有割合買付額等Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
144,357
427

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ
％
0.3

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
89,156
186

Ｄ
Ｃ
％
0.2

0.1%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞
区分

為替直物取引
平均保有割合買付額等Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
6,389
1,188

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ
％
18.6

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
5,655
1,188

Ｄ
Ｃ
％
21.0

10.6%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞
区分

為替直物取引
平均保有割合買付額等Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
15,481
53

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ
％
0.3

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
9,207
53

Ｄ
Ｃ
％
0.6

2.9%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

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野村インデックスファンド・海外５資産バランス○組入資産の明細(2023年９月６日現在)

親投資信託残高銘柄

外国債券マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
海外REITインデックス マザーファンド
新興国株式マザーファンド
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

期首(前期末)口
数
千口
314,184
177,127
493,159
508,960
567,449

口

当
数

期

末
評 価 額

千口
355,414173,978
581,613562,937
577,330千円
976,748984,298
1,941,541
987,674
972,340＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成項(2023年９月６日現在)

目

評

当
価

期
額
千円
976,748984,298
1,941,541
987,674
972,340
39,3895,901,990

外国債券マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
海外REITインデックス マザーファンド
新興国株式マザーファンド
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

末
比

率
％
16.5
16.7
32.9
16.7
16.5
0.7
100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（774,766,618千円）の投資信託財産総額（969,181,803千円）に対する比率は79.9％です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,798,993,458千円）の投資信託財産総額（1,801,124,025
千円）に対する比率は99.9％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（66,530,325千円）の投資信託財産総額（66,683,475千円）に対する比率は99.8％です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（101,112,780千円）の投資信託財産総額（101,835,583千円）に対する比率は99.3％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（9,261,137千円）の投資信託財産総額（9,369,275千円）に対する比率は98.8％です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝40.62円、１米ドル＝147.86円、１カナダドル＝108.35円、１英ポンド＝185.65円、１スイスフラン＝166.15円、１スウェーデンクローナ＝13.32円、１ノルウェー
クローネ＝13.77円、１デンマーククローネ＝21.26円、１トルコリラ＝5.523円、１ユーロ＝158.46円、１チェココルナ＝6.5503円、１フォリント＝0.409181円、１ズロチ＝35.2813円、１ルーブル＝1.53円、１ドミニカペソ＝2.6044円、１レイ＝31.966円、１香港ドル＝18.85円、
１シンガポールドル＝108.57円、１リンギ＝31.6279円、１バーツ＝4.16円、１フィリピンペソ＝2.5994円、１ルピア＝0.0097円、１ウォン＝0.1108円、１新台湾ドル＝4.629円、１人民元＝20.238円、１豪ドル＝94.11円、１ニュージーランドドル＝86.82円、１インドルピー＝1.79
円、１新シェケル＝38.8991円、１メキシコペソ＝8.4872円、１レアル＝29.7153円、１チリペソ＝0.168949円、１コロンビアペソ＝0.036202
円、１ソル＝39.9908円、１ウルグアイペソ＝3.9113円、１UAEディルハム＝40.19円、１セルビアディナール＝1.351627円、１エジプトポ
ンド＝4.7761円、１ランド＝7.70円、１クウェートディナール＝480.06円、１サウジアラビアリヤル＝39.48円。

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野村インデックスファンド・海外５資産バランス○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2023年９月６日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2022年９月７日～2023年９月６日)
目円(A) 資産5,901,990,009

コール・ローン等

39,385,959

外国債券マザーファンド(評価額)976,748,823

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)984,298,492

海外REITインデックス マザーファンド(評価額)1,941,541,942

新興国株式マザーファンド(評価額)987,674,664

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド(評価額)972,340,129(B) 負債

33,754,218

未払解約金

15,354,496

未払信託報酬

18,308,170

未払利息

73

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

91,4795,868,235,791

元本

2,908,870,023

次期繰越損益金

2,959,365,768(D) 受益権総口数

2,908,870,023口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

20,174円（注）期 首 元 本 額 は 2,645,638,746 円 、 期 中 追 加 設 定 元 本 額 は701,565,390円、期中一部解約元本額は438,334,113円、１口当たり純資産額は2.0174円です。

(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金目

a. 配当等収益(経費控除後)

期

円
9,776
9,776
502,912,168
536,874,256△
33,962,088△
35,022,302
467,880,090
601,826,053
1,889,659,625( 1,283,810,618)(
605,849,007)
2,959,365,768
0
2,959,365,768
1,889,659,625( 1,286,030,477)(
603,629,148)
1,069,706,143△△＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設
定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）分配金の計算過程（2022年９月７日～2023年９月６日）は以下の通りです。
項

当

当
期
2022年９月７日～
2023年９月６日
175,149,395円

b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)

292,730,695円

c. 信託約款に定める収益調整金

1,889,659,625円

d. 信託約款に定める分配準備積立金

601,826,053円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

2,959,365,768円

f. 分配対象収益(１万口当たり)

10,173円

g. 分配金0円

h. 分配金(１万口当たり)

0円－ 13 －

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日 時：2023/10/6 17:14:00
ページ：14

野村インデックスファンド・海外５資産バランス○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

0円※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ
該当事項はございません。

－ 14 －

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日 時：2023/10/6 17:14:00
ページ：15

野村インデックスファンド・海外５資産バランス－ 15 －

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