財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券以外の有価証券時価のあるもの・・・市場価格等に基づく期末時価法
時価のないもの・・・移動平均法による原価法（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
材料等：最終仕入原価法
刊行物：売価還元法（３）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・法人内利用のソフトウェアについては、利用可能期間における定額法を採用している。
リース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
（４）引当金の計上基準
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
貸倒引当金・・・債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
退職給付引当金・・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、会計基準変更時差異は15 年で費用処理している。数理計算上の差異は発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
役員退職慰労引当金・・・役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
（５）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金の範囲には、現金及び取得日から起算して 3 ヶ月以内に現金となる預金を含めている。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

基本財産
土地60,916,873

0060,916,873

建物3,504,702,9780135,209,111

3,369,493,867

有価証券

49,494,000

0049,494,000

定期預金

8,316,000

100,000

08,416,000

3,623,429,851

100,000

135,209,111

3,488,320,740

積立有価証券預金

5,057,904,618

143,492,259

636,863,067

4,564,533,810

退職給付引当資産

1,957,758,987

378,475,677

0

2,336,234,664

380,000,0000380,000,000

0230,000,00000230,000,000

377,153,128

80,508,412

25,367,156

432,294,384

0

19,479,567

791,099

18,688,468

車両運搬具

148,725

0148,7250

器具及備品

216,402,419

85,780,674

72,503,003

229,680,090

美術品

34,036,000

0034,036,000

小 計

8,253,403,877

707,736,589

1,115,673,050

7,845,467,416

合 計

11,876,833,728

707,836,589

1,250,882,161

11,333,788,156（うち一般正味財産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応する額）

－－

小 計
特定資産

新山手病院本館施設等取得資金
複十字病院 MRI・ｵｰﾀﾞ
ﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ取得資金
建物
構築物

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科 目

当期末残高

（うち指定正味財産からの充当額）

基本財産
土地

60,916,873(60,916,873)

建物

3,369,493,867(3,124,381,634)

有価証券

49,494,000(49,494,000)

－

－

定期預金

8,416,000(8,416,000)－－

3,488,320,740(3,243,208,507)(245,112,233)－

積立有価証券預金

4,564,533,810(290,678,526)(4,273,855,284)－

退職給付引当資産
複十字病院 MRI・ｵｰﾀﾞ
ﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ取得資金

2,336,234,664－

230,000,000－

小 計(245,112,233)

－

特定資産

－

(2,336,234,664)(230,000,000)－

建物

432,294,384(403,688,722)(28,605,662)－

構築物

18,688,468(4,524,375)(14,164,093)

－

器具及備品

229,680,090(225,556,652)(4,123,438)－

美術品

34,036,000(34,036,000)

－

－

小 計

7,845,467,416(958,484,275)(4,550,748,477)(2,336,234,664)

合 計

11,333,788,156(4,201,692,782)(4,795,860,710)(2,336,234,664)

４．担保に供している資産
東村山市諏訪町 3-6-1 等の基本財産土地 28,239,546 円及び基本財産建物 713,428,345 円、その他固定資産土地 31,362,870 円及びその他固定資産建物 1,880,338,523 円は、長期借入金2,018,750,000 円及び 1 年以内返済長期借入金 70,070,000 円の担保に供している。
５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科 目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

9,254,773,966△ 5,885,280,099

3,369,493,867

9,254,773,966△ 5,885,280,099

3,369,493,867

建物

590,941,365△ 158,646,981

432,294,384

構築物

19,479,567△ 791,099

18,688,468

器具及備品

1,306,624,227△ 1,076,944,137

229,680,090

小 計

1,917,045,159△ 1,236,382,217

680,662,942

11,057,102,008△ 5,066,826,247

5,990,275,761

構築物

730,273,082△ 530,604,223

199,668,859

車両運搬具

465,047,402△ 434,836,317

30,211,085

器具及備品

4,776,102,069△ 3,483,165,897

1,292,936,172

小 計

17,028,524,561△ 9,515,432,684

7,513,091,877

合 計

28,200,343,686△ 16,637,095,000

11,563,248,686

基本財産
建物
小 計
特定資産

その他固定資産建物

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称国庫補助金
結核研究所補助金
政府開発援助結核研究所補助金
厚生労働科学研究費補助金間接経費補助金
保健衛生施設整備費国庫補助金
保健衛生設備整備費国庫補助金

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照
表上の記
載区分

457,106,148

401,606,000

434,755,714

423,956,434

指定正味
財産

0

14,365,000

14,365,000

0－016,506,000

16,506,000

0－07,981,000

156,642

7,824,358

27,708,334

75,382,000

8,186,489

94,903,845

484,814,482

515,840,000

473,969,845

526,684,637

東京都

50,590,876

017,577,741

33,013,135

指定正味
財産

東京都

5,398,722

0

1,465,701

3,933,021

指定正味
財産

交付者

厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省

小 計
地方公共団体補助金
東京都感染症診療医療機関施設・設備整備費
補助金
東京都ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ整備
事業補助金

指定正味
財産
指定正味
財産

東京都医療施設自家発
電設備整備事業補助金
東京都医療施設耐震化
緊急整備事業補助金
東京都災害拠点連携病院衛星通信装置整備事
業補助金
東京都災害拠点連携病院運営協力金東京都看護外来相談開
設促進事業施設整備費
補助金
東京都病院内保育事業
運営費補助金東京都院内感染対策緊
急整備費補助事業補助金
東京都介護老人保健施設整備資金利子補給金

30,239,067

0

2,038,181

28,200,886東京都

030,501,000

726,941

29,774,059

東京都

0500,000

3,479

496,521東京都

0100,000

100,0000

東京都

0631,000

81,710549,290

東京都

05,071,000

5,071,000

0

－

東京都

0

87,00087,000

0

－

東京都

0

3,680,000

3,680,000

0－86,228,665

40,570,000

30,831,753

95,966,912

01,000,000

1,000,000

0－01,883,208

1,883,208

0－05,452,870

5,452,870

0－08,336,078

8,336,078

0571,043,147

564,746,078

513,137,676

622,651,549

小 計
受取民間助成金
臨 床 医 用 工 学 研 公益財団法人
究 室 研 究 開 発 助 御器谷科学技術財団
成金
国際ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ貯金
寄付金配分事業配分金独立行政法人
郵便貯金・簡易生命保健管
理機構

公益法人等が行う財団法人日本公益事業への助成
宝くじ協会に係る助成金
小 計
合 計

７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内 容（単位：円）
金 額

経常収益への振替額
目的達成による指定解除額

14,932,212

減価償却費計上による振替額

203,104,301

固定資産除却損計上による振替額

3,139,533

経常外収益への振替額
減価償却費計上による振替額
合 計

指定正味財産指定正味財産東京都△ 11,086,760
210,089,286

指定正味財産－指定正味財産

８．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
当期首
現金預金勘定預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金
現金及び現金同等物

当期末
1,433,507,462 円
150,000,000 円
1,283,507,462 円

現金預金勘定預入期間が 3 ヶ月を超える定期預金
現金及び現金同等物

1,248,939,862 円
153,000,000 円
1,095,939,862 円（２）重要な非資金取引は、以下のとおりである。
当期末
現物により寄附を受けた固定資産が 9,250,796 円ある。
取得した有形リース資産が 8,870,400 円ある。

９．退職給付関係（１）採用している退職給付制度の概要
当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用している。
退職一時金制度では、退職給付として給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
（２）確定給付制度①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務

4,137,121,179

勤務費用

309,215,972

利息費用49,645,454

数理計算上の差異の当期発生額

3,688,936

退職給付の支払額△ 236,630,000

期末における退職給付債務

4,263,041,541②退職給付に関連する損益
勤務費用

309,215,972

利息費用

49,645,454

数理計算上の差異の当期の費用処理額

34,712,859

会計基準変更時差異の当期の費用処理額

153,749,181

確定給付制度に係る退職給付費用

547,323,466③数理計算上の計算基礎に関する事項
期末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率

1.2%