平成２８年度収支予算書案 (資金ベース)

資料１－２（基礎的電気通信役務支援機関業務会計）
平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日
科目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 負 担 金 収 入(2) 雑収
入事業活動収入計
２．事業活動支出(1) 事 業 費 支 出
交付金
支出役 員 報 酬 支 出
給 料 手 当 支 出
福 利 厚 生 費 支 出会議費
支出
旅 費 交 通 費 支 出
通 信 運 搬 費 支 出
備品費
支出
消 耗 品 費 支 出
印 刷 製 本 費 支 出
光 熱 水 料 費 支 出賃 借 公 益 費 支 出
図書費
支出
諸謝
金
支出
租 税 公 課 支 出
周 知 広 報 費 支 出
支 払 利 息 支 出
事 務 所 移 転 費 支 出
雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収入
借入金返済引当資産取崩収入(単位：円)

予 算 額

前年度予算額増 減

6,276,218,592
0
6,276,218,592

6,381,574,254
0
6,381,574,254△ 105,355,662
0△ 105,355,662

6,299,246,196
6,220,875,196
778,000
20,258,000
3,540,000
52,000930,000
840,000
400,000
342,000
50,000214,000
3,334,000
20,0002,718,000
30,00043,226,000
554,000
1,025,000
60,0006,299,246,196△ 23,027,604

6,387,488,194
6,327,623,194
778,000
20,195,000
3,353,000
52,0001,133,000
765,000
400,000
180,000
20,000338,000
2,637,000
20,0002,718,000
30,00026,636,000
550,000
0
60,0006,387,488,194△ 5,913,940△ 88,241,998△ 106,747,998
0
63,000187,000
0△ 203,000
75,0000
162,000
30,000△ 124,000
697,000
00
0
16,590,000
4,000
1,025,000
0△ 88,241,998△ 17,113,664

4,604
4,604

319,940
319,940△ 315,336△ 315,336

投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
1,159,000
983,000
176,000
投資活動支出計
1,159,000
983,000
176,000
投資活動収支差額△ 1,154,396△ 663,060△ 491,336
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入(1) 借 入 金 収 入
73,030,000
55,348,000
17,682,000
財務活動収入計
73,030,000
55,348,000
17,682,000
２．財務活動支出(1) 借入金返済支出
55,348,000
54,271,000
1,077,000
財務活動支出計
55,348,000
54,271,000
1,077,000
財務活動収支差額
17,682,000
1,077,000
16,605,000
当期収支差額△ 6,500,000△ 5,500,000△ 1,000,000
前期繰越収支差額
6,500,000
5,500,000
1,000,000
次期繰越収支差額000（注）借入金限度額：ユニバーサルサービス（基礎的電気通信役務）支援機関の業務を円滑に遂行するため、平成２７年度末決算における純資産の額を限度として、必要最小限の一時借入を行うことができる。

備考

【資料1-2 参考1】平成２８年度予算組替表（基礎的電気通信役務支援機関業務会計）
平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日
資 金 ベ ー ス科

目組 替
予算

額

予算科

額

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 負 担 金 収 入(2) 雑収
入事業活動収入計
２．事業活動支出(1) 事 業 費 支 出
交 付 金 支 出役 員 報 酬 支 出
給 料 手 当 支 出

6,276,218,592
06,276,218,592

6,276,218,592
0
6,276,218,592

6,299,246,196
6,220,875,196★
778,000★
20,258,000

6,299,380,196
6,220,875,196
778,000
20,258,000
1,159,000
3,540,000
52,000930,000
840,000

1,159,000
福 利 厚 生 費 支 出
会 議 費 支 出
旅 費 交 通 費 支 出
通 信 運 搬 費 支 出

★
★
★
★

3,540,000
52,000930,000
840,000

備 品 費 支 出
消 耗 品 費 支 出
印 刷 製 本 費 支 出
光 熱 水 料 費 支 出
賃 借 公 益 費 支 出
図 書 費 支 出
諸 謝 金 支 出租 税 公 課 支 出
周 知 広 報 費 支 出
支 払 利 息 支 出
事務所移転費支出
雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

400,000
342,000
50,000214,000
3,334,000
20,0002,718,000
30,00043,226,000
554,000
1,025,000
60,0006,299,246,196△ 23,027,6040400,000
342,000
50,000214,000
3,334,000
20,0002,718,000
30,00043,226,000
554,000
60,0006,299,380,196△ 23,161,604
0
1,025,000
1,025,000△ 1,025,000△ 24,186,604△ 48,664,272△ 72,850,876000△ 72,850,876
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収入
4,604
4,604

借 入 金 返 済 引当 資産 取崩 収入

投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入(1) 借 入 金 収 入
財務活動収入計
２．財務活動支出(1) 借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額★

1,159,0001,159,000△ 1,154,396
73,030,000
73,030,000
55,348,000
55,348,000
17,682,000△ 6,500,000
6,500,0000

注１ ： ★印の合計が年間事務経費の額となる。

(単位：円)

損 益 ベ ー ス

△ 1,159,000目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経 常 収 益
受 取 負 担雑収
経 常 収 益 計(2) 経 常 費 用
事
業
交付役
員
報
給料
手退 職 給 付 費
福 利 厚 生会議
旅 費 交 通通 信 運 搬
減 価 償 却備品
消耗品
印 刷 製 本光 熱 水 料
賃 借 公 益図書諸謝
租税公
周 知 広 報支払
利金
益費金
酬当用費費費費費費費
費費
費
費金課
費
息雑費
経 常 費 用 計
当 期 経 常 増 減 額
２．経常外増減の部(1) 経 常 外 収 益
経 常 外 収 益 計(2) 経 常 外 費 用
事 務 所 移 転 費
経 常 外 費 用 計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

平成２８年度収支予算書（損益ベース)【資料1-2 参考2】

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経 常 収 益
①受取入会
金
②受取会
費
③受取負担金④雑収
益
経 常 収 益 計(2) 経 常 費 用
①事業
費
交付
金役
員
報
酬給料
手
当賞 与 引 当 金 繰 入 額
退 職 給 付 費 用
福
利
厚
生
費
会
議費
旅費
交
通費
通
信
運
搬
費
減
価
償
却
費
備品
費
消
耗品
費
印
刷製
本費
調
査
研
究
費
光
熱
水料
費
賃
借
公
益
費
図
書
費
諸謝
金
租
税
公課
周
知
広報
費
諸会
費
支払
利
息
雑費
②管理費
役
員
報
酬給料
手
当賞 与 引 当 金 繰 入 額
退 職 給 付 費 用役 員 退 職 給 付 費 用
福
利
厚生
費
会
議
費
旅費交通費
通信
運
搬
費
減
価
償
却費
備品
費
消耗
品
費
印
刷製
本
費
光熱水料
費
賃
借
公
益費
図書
費
諸謝金
租
税
公課
研
修費
雑費
経 常 費 用 計
当 期 経 常 増 減 額
２．経常外増減の部(1) 経 常 外 収 益
経 常 外 収 益 計(2) 経 常 外 費 用
事 務 所 移 転 費
経 常 外 費 用 計
当 期 経 常 外 増 減 額
当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予算額

前年度予算額(単位：円)

増 減

備考0121,350,000
6,276,218,592
350,000
6,397,918,592

0
122,483,300
6,381,574,254
350,000
6,504,407,554

0△ 1,133,300△ 105,355,662
0△ 106,488,962

6,372,061,277
6,220,875,196
1,555,000
48,013,000
576,489
1,582,000
5,869,000
4,276,000
2,024,000
1,737,000
67,592930,000
680,000
2,270,000
8,438,000
1,597,000
22,215,000
20,0002,718,000
30,00043,226,000
2,708,000
554,000
100,000
44,505,310
13,997,000
11,154,000
1,253,272
927,000
1,944,000
3,429,000
329,000
705,000
248,000
37,038330,000
331,000
330,000433,000
6,499,000
140,000
2,209,000
170,000
20,00020,0006,416,566,587△ 18,647,995

6,478,614,208
6,327,623,194
1,555,000
47,968,000
580,094
1,447,000
5,672,000
4,276,000
2,153,000
1,711,000
115,920
1,060,000
734,000
2,240,000
8,438,000
4,102,000
36,177,000
20,0002,718,000
30,00026,636,000
2,708,000
550,000
100,000
45,337,491
13,997,000
11,154,000
1,256,453
988,000
1,944,000
3,412,000
329,000
633,000
185,000
37,038230,000
277,000
80,000928,000
7,446,000
140,000
2,161,000
100,000
20,00020,0006,523,951,699△ 19,544,145△ 106,552,931△ 106,747,998
0
45,000△ 3,605
135,000
197,0000△ 129,000
26,000△ 48,328△ 130,000△ 54,000
30,0000△ 2,505,000△ 13,962,000
000
16,590,000
0
4,000
0
△ 832,181
00△ 3,181△ 61,000
017,000072,00063,0000100,000
54,000250,000
000
48,00070,00000△ 107,385,112
896,15000018,625,000
18,625,000△ 18,625,000△ 37,272,995
73,495,014
36,222,019000△ 19,544,145
80,723,710
61,179,565

18,625,000
18,625,000△ 18,625,000△ 17,728,850△ 7,228,696△ 24,957,546

00036,222,019

00061,179,565000△ 24,957,546

平成２８年度収支予算書内訳表【資料1-2 参考3】
(単位：円)

科

目事

業 会 計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経 常 収 益①受 取 入 会 金②受取会
費③受 取 負 担 金④雑収
益
経 常 収 益 計(2) 経 常 費 用
①事
業費
交付
金役
員
報
酬給料
手
当賞 与 引 当 金繰 入額
退 職 給 付 費 用
福 利 厚 生 費会議費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
減 価 償 却 費
備品費
消耗品費
印 刷 製 本 費
調 査 研 究 費
光 熱 水 料 費
賃 借 公 益 費
図
書
費
諸謝
金
租
税
公課
周 知 広 報 費
諸会
費
支払
利
息
雑費
②管理
費
役員
報
酬給料
手
当賞 与 引 当 金繰 入額
退 職 給 付 費 用役 員 退 職 給付 費用
福 利 厚 生 費会
議
費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
減 価 償 却 費
備
品
費
消耗
品
費
印 刷 製 本 費
光 熱 水 料 費
賃 借 公 益 費
図書
費
諸謝
金
租
税
公課
研修費
雑費
経 常 費 用 計
当 期 経 常 増 減 額
２．経常外増減の部(1) 経 常 外 収 益
経 常 外 収 益 計(2) 経 常 外 費 用
事 務 所 移 転 費
経 常 外 費 用 計
当 期 経常 外増 減額
当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部

00
0
250,000
250,000006,276,218,592
0
6,276,218,592

72,681,081
0
777,000
27,755,000
576,489
423,000
2,329,000
4,224,000
1,094,000
897,000
67,592530,000
338,000
2,220,000
8,438,000
1,383,000
18,881,00000002,708,000
0
40,0006,299,380,196
6,220,875,196
778,000
20,258,000
01,159,000
3,540,000
52,000930,000
840,0000
400,000
342,000
50,0000
214,000
3,334,000
20,0002,718,000
30,00043,226,0000554,000
60,000合計

0121,350,000
0100,000
121,450,000

0121,350,000
6,276,218,592
350,000
6,397,918,592
6,372,061,277
6,220,875,196
1,555,000
48,013,000
576,489
1,582,000
5,869,000
4,276,000
2,024,000
1,737,000
67,592930,000
680,000
2,270,000
8,438,000
1,597,000
22,215,000
20,0002,718,000
30,00043,226,000
2,708,000
554,000
100,000
44,505,310
13,997,000
11,154,000
1,253,272
927,000
1,944,000
3,429,000
329,000705,000
248,000
37,038330,000
331,000
330,000
433,000
6,499,000
140,000
2,209,000
170,000
20,00020,0006,416,566,587△ 18,647,995

72,681,081△ 72,431,081

6,299,380,196△ 23,161,604

44,505,310
13,997,000
11,154,000
1,253,272
927,000
1,944,000
3,429,000
329,000
705,000
248,000
37,038330,000
331,000
330,000
433,000
6,499,000
140,000
2,209,000
170,000
20,00020,00044,505,310
76,944,690

0

0

0

0

0
0
△ 72,431,081－－

1,025,000
1,025,000△ 1,025,000△ 24,186,604－－

17,600,000
17,600,000△ 17,600,000
59,344,690－－

18,625,000
18,625,000△ 18,625,000△ 37,272,995
73,495,014
36,222,019

00－－36,222,0190

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

法人会計

基礎的電気通信役務
支援機関

公益・共益事業－－－0－－－－－－

平成27年9月算定資料【資料１－２ 参考４】

(補てん対象額と番号単価)

・補てん対象額に支援業務費を加算し予測前年度過不足額を減算した額を、１月～１２月の予測番号総数で除すことにより、各事業者が負担する（合算）番号単価を算定。
○補てん対象額
加入電話
基本料

第一種公衆電話
緊急通報

市内通信

離島特例通信緊急通報

合計

ＮＴＴ東日本

2,104,727,306円

33,844,421円

1,931,734,980円2,885,655円

1,953,243円

4,075,145,605円

ＮＴＴ西日本

853,248,146円

26,239,470円

1,799,163,106円

4,734,750円

1,045,009円

2,684,430,481円

東西計2,957,975,452円

60,083,891円

3,730,898,086円

7,620,405円

2,998,252円

6,759,576,086円（参考）前年度

2,969,510,436円▲11,534,984円

53,197,106円＋6,886,785円

3,850,757,172円▲119,859,086円

8,376,227円▲755,822円

2,663,434円＋334,818円

6,884,504,375円▲124,928,289円

増減○支援業務費55,343,396円（H27予算額：予算額 60,848,000円 － 前期繰越額 5,504,604円）（H26予算額：53,951,060円）○予測前年度過不足額▲151,630,055円

○番号単価
（合算）
＝
番号単価

補てん対象額（6,759,576,086円）＋支援業務費（55,343,396円）－予測前年度過不足額(▲151,630,055円)＝2.432395316円／月・番号
平成28年1月～12月までの予測算定対象電気通信番号の総数の合計(2,864,069,624番号)（合算）番号単価

２円／番号・月
うち、東日本分：1.205739991円
西日本分：0.794260009円
1＜前年度（７月～１２月）＞
２円／番号・月ＮＴＴ東日本分：1.20093741円
ＮＴＴ西日本分：0.79906259円（注）・東西合算の番号単価は整数未満を四捨五入
・東西別の番号単価は、合算単価を東西の補てん対象額の割合で案分

【資料１－２ 参考５】

参考

支援機関の予算等の仕組み（単位：円）

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

負担金収入
6,070,285,680

負担金収入
6,381,574,254

負担金収入
6,276,218592

（内訳）

（内訳）

（内訳）

収・交付金分
6,016,205,221
・支援事務費分 54,080,459

・交付金分
6,327,623,194
・支援事務費分 53,951,060

・交付金分
6,220,875,196
・支援事務費分 55,343,396

入

借入引当収入 282,541

借入引当収入 319,940

借入金
54,271,000
前年度繰越金 7,500,000

借入金
55,348,000
前年度繰越金 5,500,000

借入引当収入 4,604

借入金
73,030,000
前年度繰越金 6,500,000

支援事務費
61,771,000

支援事務費
60,848,000

支援事務費
79,530,000

交付金交付
6,016,205,221

交付金交付
6,327,623,194

交付金交付6,220,875,196

前年度借入金弁済
54,363,000

前年度借入金弁済
54,271,000

前年度借入金弁済
55,348,000

支出