品 名：00_90003_260790_043_02_次世代米国代表株ファンド_1006052.docx
日 時：2024/4/16 9:29:00
ページ：1◇MUZ-260790-0000-20240307◇

当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式無期限［当初、2028年３月７日まで］（2013年
信託期間
５月28日設定）
次世代米国代表株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を運 用 方 針 行い、信託財産の成長をめざします。マザー
ファンド受益証券の組入比率は高位を維持す
ることを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
次世代米国代表株マザーファン
ベ ビ ー
ド受益証券を主要投資対象としファンド
主要運用対象ます。
マ ザ ー 米国の株式を主要投資対象とし
フ ァ ン ド ます。
株式への実質投資割合に制限を
ベ ビ ー 設けません。
フ ァ ン ド 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
主な組入制限株式への投資割合に制限を設け
マ ザ ー ません。
フ ァ ン ド 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、分配金額は運用実績
分配方針に応じて変動します。原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円（10,000
口当たり）を超えている場合には、当該超えている部分について、分配対象額の範囲内で、全額分配を行います。
（資金動向や市況動向等
により変更する場合があります。）

運用報告書（全体版）

次世代米国代表株ファンド
愛称：メジャー・リーダー

第42期（決算日：2023年12月７日）
第43期（決算日：2024年３月７日）

信託期間を従来の2028年３月７日から無期限へ延長しました。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「次世代米国代表株ファンド」は、去る３月７日に第43期の決算を行いましたので、法令に基づいて第42期～第43期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

次世代米国代表株ファンド
次世代米国代表株ファンド

ファンドマネージャーのコメント
当期間の運用で主眼を置いたポイントをご説明させていただきます。
（投資環境についての考え方）
当期間においては、投資環境は改善方向にあると思われるものの、インフレ動向についてはなお警戒を怠れないため、今後の金融政策について不
透明感が完全に払拭される状況には至っていないと考えました。期間の初め時点からの株価上昇には、企業業績や金融政策などにおいて、さらなる好材料の出現が必要と考えられ、当面は一進一退の展開が続くと想定しました。
このような環境下、コロナ後も成長が持続するかどうかを踏まえながら、中長期的に業績拡大余地の大きい優良成長株に投資を行いました。
（ポートフォリオの構築についての考え方）
当ファンドは、米国の株式を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得をめざし、今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる投資銘柄を厳選し、約30銘柄に投資を行ってまいりました。主として米国の強みでもあるインターネット、医療システムの株式運用部
ファンドマネージャー
柳原 武士
飯田

太郎

西

改革の重要性の高まりや、ミレニアル世代台頭に伴う小売分野の構造変化を踏まえた新しい企業の成長に注目しました。同時に、伝統的な老舗企業
でありながら、絶え間ない自己革新により環境変化に対応する企業にも目を配りました。
当期間は、適宜銘柄の見直しを行った結果、期間の初めと期間末では、金融業種において１銘柄が入れ替わりました。金融持株会社である「BANK OF AMERICA CORP」について全売却
し、同業界でより投資妙味が大きいと考えた銀行持株会社である「GOLDMAN SACHS GROUP
INC」を新規買付しました。
このような運用を行いました結果、「CHEVRON CORP」などの組入銘柄の値下がりが基準価額の下落に影響したものの、「AMERICAN EXPRESS CO」や「ADVANCEDMICRO DEVICES」などの組入銘柄の値上がりに加えて、米ドルが対円で上昇したことが基準価額の上昇に寄与したことから、基準価額は期間の初めに比べ17.4％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

直人

安井

陽一郎

岡田

和晃

― 1
1 ―

01̲ファンドマネージャー̲10pt̲1006052.indd 1

2024/04/16 9:26:55

品 名：02_90003_260790_043_02_次世代米国代表株ファンド_1006052.docx
日 時：2024/4/16 9:29:00
ページ：2

次世代米国代表株ファンド
本資料の表記にあたって・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近10期の運用実績

決

算

基

準

(分配落)

税
分

価

期

円

込
配

み 期
金 騰
円

（ 参 考 指 数 ）ダウ・ジョーンズ工業株価平均式 株式 純（ Ｎ Ｙ ダ ウ ） 株
組入比率 先物比率 総中中 （配当込み、 期
落 率 円換算ベース） 騰 落 率
％
％
％
％
額

資

産
額

百万円

34期(2021年12月７日)

10,000266

2.7

29,201

3.3

92.5

－

47,38035期(2022年３月７日)

9,429

0

△ 5.7

28,318

△ 3.0

95.5

－

48,752

36期(2022年６月７日)

10,00030

6.4

32,007

13.0

94.6

－

53,66737期(2022年９月７日)

10,000390

3.9

32,901

2.8

91.1

－

54,29538期(2022年12月７日)

9,989

0

△ 0.1

34,185

3.9

86.5

－

56,63239期(2023年３月７日)

10,000256

2.7

33,832

△ 1.0

94.4

－

58,28540期(2023年６月７日)

10,000709

7.1

34,965

3.3

96.0

－

59,25441期(2023年９月７日)

10,000

1,005

10.1

38,180

9.2

92.9

－

61,45942期(2023年12月７日)

10,000297

3.0

39,917

4.6

91.4

－

75,04043期(2024年３月７日)

10,000

1,400

14.0

43,480

8.9

89.6

－

81,615（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注） 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。
（注） ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ダウ工業株30種）とは、ダウ・ジョーンズが米国を代表する30銘柄を選出し指数化したものです。日
本では、「ダウ平均」、「ＮＹ（ニューヨーク）ダウ」、「ダウ工業株30種」などと呼ばれています。当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ダウ・ジョーンズは、その運用成果および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＮＹダウ）（配当込み、円換算ベース）は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均をもとに、委託会社が計算したものです。
（注） 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

― 2 ―

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ページ：3

次世代米国代表株ファンド○当作成期中の基準価額と市況等の推移
基
決

算

期 年

月

準

価

日
騰

第42期

第43期

(期 首)
2023年９月７日
９月末
10月末
11月末
(期 末)
2023年12月７日(期 首)
2023年12月７日
12月末
2024年１月末
２月末(期 末)
2024年３月７日

円
10,0009,799
9,478
10,241（ 参 考 指 数 ）ダウ・ジョーンズ工業株価平均式 株
式（ Ｎ Ｙ ダ ウ ） 株
組 入 比 率 先 物 比 率（配当込み、
落 率
騰 落 率
円換算ベース）％％％％－38,180
－
92.9
－
△ 2.0
37,753
△ 1.1
95.3
－
△ 5.2
36,934
△ 3.3
95.4
－
2.4
39,178
2.6
96.8
－
額

10,297

3.0

39,917

4.6

91.4

－

10,00010,27910,993
11,484

－
2.8
9.9
14.8

39,91740,24942,73944,260

－
0.8
7.1
10.9

91.4
96.0
96.3
95.1

－
－
－
－

11,40014.0

43,480

8.9

89.6

－

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

― 3 ―次世代米国代表株ファンド
次世代米国代表株ファンド

運用経過

第42期〜第43期：2023年９月８日〜2024年３月７日

当作成期中の基準価額等の推移について
基準価額等の推移
（円）

（百万円）

14,000400,000

分配金再投資基準価額：左目盛
12,000300,000

参考指数：左目盛

10,000200,000

基準価額：左目盛

純資産総額：右目盛

8,000

6,000
2023/９/７

2023/11/７

第 42 期 首

10,000円

第 43 期 末

10,000円

既払分配金

1,697円騰

落100,000率

17.4％

2024/１/９

02024/３/７※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

（分配金再投資ベース）

― 2
4 ―

03̲コメント-費用-TER̲10pt̲1006052.indd 42024/04/16 9:28:16

次世代米国代表株ファンド
次世代米国代表株ファンド

基準価額の動き
基準価額は期間の初めに比べ17.4％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因
上昇要因「AMERICAN EXPRESS CO」や「ADVANCED MICRODEVICES」などの組入銘柄の値上がりに加えて、米ドルが対円で上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因「CHEVRON CORP」などの組入銘柄の値下がりが基準価額の下落要因となりました。

― 3
5 ―

03̲コメント-費用-TER̲10pt̲1006052.indd 52024/04/16 9:28:17

次世代米国代表株ファンド
次世代米国代表株ファンド

第42期〜第43期：2023年９月８日〜2024年３月７日

投資環境について
米国株式市況

需要が高まるとの期待感やその後の決算

米国株式市況は上昇しました。

発表で半導体関連企業が好決算を発表し、期間の初めから2023年末までは、インフ

株価は引き続き上昇しました。

レの状況と、それに対する金融政策への思惑から長期金利は大きく上昇した後に下落しました。株価は当初長期金利の上昇や中東情勢をめぐる地政学リスクへの警戒感などから下落しましたが、その後は長期金利の下落などもあり上昇しました。2024年に入ってからは、ＡＩ関連の為替市況
期間の初めに比べ、米ドルは対円で上昇しました。米長期金利が上下する中、為替もそれにつられて上下しましたが、期間末時点では期間の初めに比べて米ドル
高となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて
次世代米国代表株ファンド老舗企業でありながら、絶え間ない自己次世代米国代表株マザーファンド受益証

革新により環境変化に対応する企業にも券を通じて米国株式に投資を行いました。

目を配りました。
当期間においては、投資環境は改善方向

次世代米国代表株マザーファンド
米国の株式を主要投資対象とし、値上がり益の獲得をめざして運用を行いました。
銘柄選定にあたっては、今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる投資銘柄を厳選し、約30銘柄に投資を行ってまいりました。
主として米国の強みでもあるインター
ネット、医療システム改革の重要性の高
まりや、ミレニアル世代台頭に伴う小売分野の構造変化を踏まえた新しい企業の成長に注目しました。同時に、伝統的なにあると思われるものの、インフレ動向
についてはなお警戒を怠れないため、今後の金融政策について不透明感が完全に払拭される状況には至っていないと考えました。期間の初め時点からの株価上昇には、企業業績や金融政策などにおいて、さらなる好材料の出現が必要と考えられ、当面は一進一退の展開が続くと想定しました。
このような環境下、成長が持続するかど
うかを踏まえながら、中長期的に業績拡
大余地の大きい優良成長株に投資を行い

― 7
6 ―

03̲コメント-費用-TER̲10pt̲1006052.indd 6

2024/04/16 9:28:17

次世代米国代表株ファンド
次世代米国代表株ファンドました。

CORP」について全売却し、同業界でよ適宜銘柄の見直しを行った結果、期間のり投資妙味が大きいと考えた銀行持株会

初めと当期間末では、金融業種で１銘柄社である「GOLDMAN SACHS GROUP

が入れ替わりました。

INC」を新規買付しました。また当期間

また、企業ごとの業績動向を踏まえつつ、末にかけて実施しているポートフォリオ

株価の動きに対応した個別銘柄の組入比修正の過程で、「WALMART INC」が、率調整を適宜行いました。

期間末時点で全売却となっています。

金融持株会社である「BANK OF AMERICA
第42期〜第43期：2023/９/８〜2024/３/７

当該投資信託のベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けてお基準価額と参考指数の対比（騰落率）

りません。右記のグラフは当ファンド（ベビーファン

（％）
16.0

ド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。

14.0

参考指数はダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＮＹダウ）

12.0（配当込み、円換算ベース）です。

10.0

ファンド
参考指数

8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

第42期
第43期
2023/９/７ 〜 2023/12/７ 〜
2023/12/７
2024/３/７※ファンドの騰落率は分配金込みで計算して
います。

― 8
7 ―

03̲コメント-費用-TER̲10pt̲1006052.indd 7

2024/04/16 9:28:18

次世代米国代表株ファンド
次世代米国代表株ファンド

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
第42期
2023年９月８日〜2023年12月７日

第43期
2023年12月８日〜2024年３月７日

297（2.884％）

1,400（12.281％）

当期の収益

297

1,290

当期の収益以外−

109

翌期繰越分配対象額

294

186

項

目

当期分配金（対基準価額比率）（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

― 9
8 ―03̲コメント-費用-TER̲10pt̲1006052.indd 82024/04/16 9:28:19

次世代米国代表株ファンド
次世代米国代表株ファンド

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）
次世代米国代表株ファンドと考えられます。現在は、米国の強みでマザーファンド受益証券を高位に組み入もあるインターネットとそれに伴う消費れる方針です。

関連分野、ＡＩを含むソフトウェアとそれを支える半導体、ヘルスケア領域にお次世代米国代表株マザーファンド
インフレへの懸念が徐々に和らいだことにより、株式市況を取り巻く環境は好転しています。しかしながらインフレ自体は依然として高い水準にあり、金融政策の緩和方向への転換を促すには、経済指標などにてインフレの低下傾向が、なお継続的に確認される必要があると考えられます。同時に、急速な利上げが、遅行ける先進的な医療など、中長期的に妙味があると考える領域で事業を行う企業の成長に注目しています。同時に、伝統的な老舗企業でありながら、絶え間ない自己革新により環境変化に対応し続けている優良企業にも目を配っています。投資
対象銘柄の中長期的な成長余地は大きいと判断しています。

して景気を冷やすことによる景気後退リ
スクも完全に払拭されたわけではありません。金融環境の好転により下値は限定的と考える一方で、2023年10月下旬以降の上昇ペースが速かったことなどから、いったん利益確定の売りがでることも予想され、現行水準からの上値は当面重いと考えます。
米国特有の大きなイノベーションが起こっている分野に注目して、変化に機動的に対応し、恩恵を受け得る新しい次世代企業に投資します。景気や金利の動向についての不透明感は、完全には払拭されていない状況ですが、マクロ動向の如
何にかかわらず、イノベーションなどの中長期的な投資テーマに変化はないもの
― 10
9 ―

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次世代米国代表株ファンド
次世代米国代表株ファンド

2023年９月８日〜2024年３月７日

１万口当たりの費用明細
第42期〜第43期

項目

項目の概要

金額（円）

比率（％）

酬

82

0.792

(ａ)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×（作成期中の日数÷年間日数）( 投 信 会 社 )(39)(0.379)ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 )(40)(0.386)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )(3)(0.027)

ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ)売 買 委 託 手 数 料

5

0.046

(ｂ)売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料)(5)(0.046)(ｃ)有 価 証 券 取 引 税

0

0.000

)

(0)

(0.000)(ｄ)そ の 他 費 用

1

0.007

(ｄ)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数( 保 管 費 用 )(0)(0.005)

有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用( 監 査 費 用 )(0)(0.002)ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

88

0.845

(ａ)信

(

(

託

株

株

合

報

式

式

計

(ｃ)有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金作成期中の平均基準価額は、10,336円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税
等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

― 10
4 ―

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次世代米国代表株ファンド
次世代米国代表株ファンド（参考情報）■総経費率
当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数
料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.60％です。
その他費用
0.01％
運用管理費用（受託会社）
0.05％

総経費率
1.60％

運用管理費用（投信会社）
0.76％

運用管理費用（販売会社）
0.77％（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

― 11
5 ―

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品 名：04_90003_260790_043_02_次世代米国代表株ファンド_1006052.docx
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次世代米国代表株ファンド○売買及び取引の状況(2023年９月８日～2024年３月７日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
第42期～第43期
銘

設

柄
口

次世代米国代表株マザーファンド

定数
千口
6,175,926

金

解

額
千円
27,364,000○株式売買比率口数
千口4,831,178

約
金

額
千円
23,981,569(2023年９月８日～2024年３月７日)

項

第42期～第43期
次世代米国代表株マザーファンド
53,629,851千円
87,302,856千円
0.61目(a) 当作成期中の株式売買金額(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等(2023年９月８日～2024年３月７日)

利害関係人との取引状況＜次世代米国代表株ファンド＞
該当事項はございません。
＜次世代米国代表株マザーファンド＞
第42期～第43期
区

分

為替直物取引
平均保有割合買付額等Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
21,675
2,664

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ
％
12.3

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
18,643
－

Ｄ
Ｃ
％
－

86.9%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪ銀行、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

― 12 ―

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日 時：2024/4/16 9:33:00
ページ：13

次世代米国代表株ファンド○組入資産の明細(2024年３月７日現在)

親投資信託残高
銘

第41期末
口
数

柄

第43期末
口

千口
13,187,591

次世代米国代表株マザーファンド

数

評

千口
14,532,339○投資信託財産の構成

価 額
千円
75,212,123(2024年３月７日現在)

項

第43期末

目

評

価

額

比

率

千円
75,212,123
18,404,102
93,616,225

次世代米国代表株マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
80.3
19.7
100.0

（注） 次世代米国代表株マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（100,040,027千円）の投資信託財産総額（104,517,639千円）に対する比率は95.7％です。
（注） 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算
レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝149.02円○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

第42期末
2023年12月７日現在
円
77,877,346,156
939,596,492
69,727,749,664
7,210,000,000
2,837,170,583
2,228,643,733
320,844,378
287,029,009
255
653,208
75,040,175,573
75,038,509,533
1,666,040
75,038,509,533口
10,000円(A) 資産
コール・ローン等
次世代米国代表株マザーファンド(評価額)未収入金(B) 負債
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)― 13 ―

第43期末
2024年３月７日現在
円
93,616,225,397
2,146,532,729
75,212,123,247
16,257,569,421
12,000,589,872
11,426,010,648
239,814,635
334,003,712
757
760,120
81,615,635,525
81,614,361,774
1,273,751
81,614,361,774口
10,000円

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次世代米国代表株ファンド○損益の状況
項

第42期
2023年９月８日～
2023年12月７日

目

第43期
2023年12月８日～
2024年３月７日

円
30,944
2,076△
33,0202,678,771,366
2,733,705,435△
54,934,069△ 287,682,217
2,391,058,205
203,084,284△ 363,832,716( 1,835,309,400)(△2,199,142,116)
2,230,309,773△2,228,643,733
1,666,040△ 363,832,716( 1,844,548,836)(△2,208,381,552)
365,498,756(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金△円
20,663335△
20,998
10,867,438,091
11,287,140,712△
419,702,621△
334,763,832
10,532,653,596
339,536,204
555,094,599(
2,064,181,405)(△ 1,509,086,806)
11,427,284,399△11,426,010,648
1,273,751
1,273,751(
1,520,488,553)(△ 1,519,214,802)－△（注） (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＜注記事項＞①作成期首（前作成期末）元本額
61,462,224,323円
作成期中追加設定元本額
28,658,009,563円
作成期中一部解約元本額8,505,872,112円
また、１口当たり純資産額は、作成期末1.0000円です。
②分配金の計算過程
2023年９月８日～
2023年12月７日
208,455,576円

2023年12月８日～
2024年３月７日
232,463,675円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

2,182,602,629円

10,300,189,921円

収益調整金額1,844,548,836円

2,074,309,401円

項目

費用控除後の配当等収益額

分配準備積立金額

203,084,284円

339,536,204円

当ファンドの分配対象収益額

4,438,691,325円

12,946,499,201円

１万口当たり収益分配対象額

591円

1,586円

１万口当たり分配金額

297円

1,400円

2,228,643,733円

11,426,010,648円

収益分配金金額― 14 ―

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日 時：2024/4/16 9:33:00
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次世代米国代表株ファンド○分配金のお知らせ
第42期
１万口当たり分配金（税込み）

297円

第43期
1,400円・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
＊三菱ＵＦＪアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱
い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］①委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月１日より商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更しました。
（2023年10月１日）②新ＮＩＳＡ（成長投資枠）の要件対応のため、信託期間を延長（無期限化）し、デリバティブ取引にかかる投資制限について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2023年12月７日）③参考指数は「配当除く指数」から「配当込み指数」に変更しました。
旧指数：ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース）
新指数：ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＮＹダウ）（配当込み、円換算ベース）― 15 ―

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