第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）
定科目

会費収入

決算 (B)差異 (A)-(B)13,223,000

13,455,259△232,259

1,193,870

206,130

198,739,000

197,809,604

929,396

受託金収入

215,070,000

214,931,920

138,080

貸付事業収入1,000,000

412,000

588,000

事業収入

6,965,000

6,615,706

349,294

入事業活動による収支

1,400,000

経常経費補助金収入

収

寄附金収入

予算 (A)

負担金収入

360,000

387,680△27,680

介護保険事業収入

42,729,000

41,976,933

752,067

障害福祉サービス等事業収入

49,732,000

48,593,1451,138,855

指定管理料収入205,267,000

205,267,000

0

受取利息配当金収入
その他の収入0

5,890△5,8904,757,000

5,752,844△995,844

736,401,851

2,840,149

409,895,452

74,913,548

319,556,000

289,018,323

30,537,677

事務費支出

37,599,000

28,545,271

9,053,729

事業費支出

出

739,242,000
484,809,000

支

事業活動収入計 (1)
人件費支出

貸付事業支出1,000,000

423,920576,080

助成金支出

16,949,000

12,416,920

4,532,080

その他の支出

110,000

109,390610

860,023,000

740,409,276

119,613,724△120,781,000△4,007,425△116,773,575

000

固定資産取得支出

2,600,000

02,600,000

施設整備等支出計 (5)2,600,000

02,600,000△2,600,000

0△2,600,000

事業活動支出計 (2）
収入支出

施設整備等による収支

事業活動資金収支差額 (3) ＝ (1)-(2)
施設整備等収入計 (4)

施設整備等資金収支差額 (6) ＝ (4)-(5)7,828,000

1,307,937

6,520,063

入24,105,000

24,151,880△46,880

その他の活動収入計 (7)31,933,000

25,459,817

6,473,183

0

5,152

△5,152

支収出

その他の活動による収支

積立資産取崩収入
その他の活動による収入

基金積立資産支出
積立資産支出1,399,000

1,194,548

204,452

その他の活動による支出

18,251,000

17,221,510

1,029,490

その他の活動支出計 (8)19,650,000

18,421,210

1,228,790

12,283,000

7,038,607

5,244,393

0－0△111,098,000

3,031,182△114,129,182

その他の活動資金収支差額 (9) ＝ (7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11) ＝ (3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)– 66 –

111,098,000

152,401,534△41,303,534

0

155,432,716△155,432,716

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日
（単位：円）
定科目

会費収益

前年度決算
(B)

13,455,259

13,528,400△73,141

1,193,870

1,024,293

169,577

経常経費補助金収益

197,809,604

198,096,378△286,774

収

受託金収益

214,931,920

206,240,621

8,691,299

事業収益

6,615,706

5,431,208

1,184,498

益

寄附金収益

増減
(A)-(B)

当年度決算
(A)

負担金収益

387,680

360,000

27,68041,976,933

43,364,524△1,387,591

障害福祉サービス等事業収益

48,593,145

48,160,944

432,201

指定管理料収益205,267,000

182,565,000

22,702,000

その他の収益費

サービス活動増減の部

介護保険事業収益

5,752,844

941,9144,810,930

サービス活動収益計 (1）735,983,961

699,713,282

36,270,679

人件費

431,191,652

381,878,160

49,313,492

事業費

289,018,323

264,571,447

24,446,876

事務費

28,545,271

27,954,231

591,040

助成金費用

12,416,920

11,111,264

1,305,656

基金組入額

5,152

5,152

0

用

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

597,074

27,224△101,007△25,657

9,000

91,000△82,000

109,390

110,610△1,220

サービス活動費用計 (2）761,793,342

686,217,931

75,575,411

収益

サービス活動増減差額 (3) ＝ (1)-(2)△25,809,381

13,495,351△39,304,732

受取利息配当金収益

5,890

5,890

0

費用

徴収不能引当金繰入624,298△126,664

サービス活動外収益計 (4)

5,890

5,890

0

その他のサービス活動外費用

051,481△51,481

その他の費用サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6) ＝ (4)-(5)収益

経常増減差額 (7) ＝ (3)+(6)費
用

特別増減の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額

051,481△51,481

5,890△45,591

51,481△25,803,491

13,449,760△39,253,251

0

0

0

74,280174,279△74,2790△74,2790606,760△606,760

その他の特別損失

277

0277

特別費用計 (9)278

606,761△606,483△278△606,761

606,483△25,803,769

12,842,999△38,646,768

前期繰越活動増減差額 (12)95,502,361

81,204,133

14,298,228

当期末繰越活動増減差額 (13) ＝ (11)+(12)69,698,592

94,047,132△24,348,540000

繰越活動増減差額の部

特別増減差額 (10) ＝ (8)-(9)当期活動増減差額 (11) ＝ (7)+(10)

基本金取崩額 (14)
基金取崩額 (15)
その他の積立金取崩額 (16)000

1,307,937

2,480,200△1,172,263

その他の積立金積立額 (17)1,194,548

1,024,971

169,577

次期繰越活動増減差額 (18) ＝ (13)+(14)+(15)+(16)-(17)69,811,981

95,502,361△25,690,380– 67 –