第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）
定科目

会費収入

予算 (A)

決算 (B)差異 (A)-(B)13,231,000

12,945,320

285,680

2,742,000

2,380,974

361,026

経常経費補助金収入

195,076,000

194,931,071

144,929

受託金収入

258,458,000

258,391,140

66,860

収

貸付事業収入1,000,000

511,800

488,200

事業収入

7,526,000

6,700,744

825,256

入負担金収入

359,000

486,472△127,472

寄附金収入

事業活動による収支

介護保険事業収入

47,148,000

45,253,920

1,894,080

障害福祉サービス等事業収入

46,461,000

49,755,007△3,294,007

指定管理料収入211,829,000

211,829,0000

受取利息配当金収入
その他の収入0

5,907△5,907

11,729,000

12,426,766△697,766

支

事業活動収入計 (1)795,559,000

795,618,121△59,121

人件費支出

520,208,000

437,547,453

82,660,547

事業費支出

355,833,000

311,313,481

44,519,519

事務費支出

34,249,000

28,746,250

5,502,750

出

貸付事業支出1,000,000

520,300

479,700

助成金支出

18,839,000

16,804,491

2,034,509

その他の支出

283,000

282,890110

930,412,000

795,214,865

135,197,135△134,853,000

403,256△135,256,256

施設整備等収入計 (4)000

施設整備等支出計 (5)000000

事業活動支出計 (2)収入

支出

施設整備等による収支

事業活動資金収支差額 (3) ＝ (1)-(2)

施設整備等資金収支差額 (6) ＝ (4)-(5)収8,554,000

5,675,922

2,878,078

入38,494,000

38,492,630

1,370

その他の活動収入計 (7)47,048,000

44,168,552

2,879,448

支出その他の活動による収支

積立資産取崩収入
その他の活動による収入

基金積立資産支出

05,167△5,167

積立資産支出

2,742,000

2,381,654

360,346

その他の活動による支出

19,544,000

17,748,990

1,795,010

その他の活動支出計 (8)22,286,000

20,135,811

2,150,189

24,762,000

24,032,741

729,2590－0△110,091,000

24,435,997△134,526,997

その他の活動資金収支差額 (9) ＝ (7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11) ＝ (3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)– 70 –

110,091,000

155,432,716△45,341,716

0

179,868,713△179,868,713

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日
（単位：円）
定

科

目

会費収益

前年度決算
(B)

12,945,320

13,455,259△509,939

2,380,974

1,193,870

1,187,104

経常経費補助金収益

194,931,071

197,809,604△2,878,533

収

受託金収益258,391,140

214,931,920

43,459,220

事業収益

6,700,744

6,615,706

85,038

益

寄附金収益

増減
(A)-(B)

当年度決算
(A)

負担金収益

費

サービス活動増減の部

介護保険事業収益486,472

387,680

98,79245,253,920

41,976,933

3,276,987

障害福祉サービス等事業収益

49,755,007

48,593,145

1,161,862

指定管理料収益211,829,000

205,267,000

6,562,000

用

その他の収益12,426,766

5,752,844

6,673,922

サービス活動収益計 (1）795,100,414

735,983,961

59,116,453

人件費

425,357,743

431,191,652△5,833,909

事業費

311,313,481

289,018,323

22,295,158

事務費

28,746,250

28,545,271

200,979

助成金費用

16,804,491

12,416,920

4,387,571

基金組入額

5,167

5,152

15

624,298624,2980△126,664△126,664

0

6,000

9,000

△3,000282,890

109,390

173,500

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入その他の費用783,013,656

761,793,342

21,220,314

12,086,758△25,809,381

37,896,139

受取利息配当金収益

5,907

5,890

17

サービス活動外収益計 (4)

5,907

5,890

17

収益

費用

サービス活動外増減の部

サービス活動費用計 (2）サービス活動増減差額 (3) ＝ (1)-(2)サービス活動外費用計 (5)

0

0

5,890

17

経常増減差額 (7) ＝ (3)+(6)12,092,665△25,803,491

37,896,156

その他の特別収益

3,639,400

03,639,400

特別収益計 (8)

収益費
用

特別増減の部

05,907

サービス活動外増減差額 (6) ＝ (4)-(5)3,639,400

03,639,400

固定資産売却損・処分損

474,280△74,276

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

0△74,279

74,279

その他の特別損失

0277

△277

特別費用計 (9)

278

△274

3,639,396△278

3,639,674

当期活動増減差額 (11) ＝ (7)+(10)15,732,061△25,803,769

41,535,830

前期繰越活動増減差額 (12)69,811,981

95,502,361△25,690,380

当期末繰越活動増減差額 (13) ＝ (11)+(12)85,544,042

69,698,592

15,845,450

基本金取崩額 (14)000

基金取崩額 (15)000

その他の積立金取崩額 (16)

5,675,922

1,307,937

4,367,985

その他の積立金積立額 (17)2,381,654

1,194,548

1,187,106

次期繰越活動増減差額 (18) ＝ (13)+(14)+(15)+(16)-(17)88,838,310

69,811,981

19,026,329

繰越活動増減差額の部

4

特別増減差額 (10) ＝ (8)-(9)– 71 –