第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）
定科目

会費収入
寄附金収入

予算 (A)

決算 (B)差異 (A)-(B)13,462,000

13,351,300

110,700

収入事業活動による収支

1,000

2,607,553△2,606,553

経常経費補助金収入

169,365,000

167,527,798

1,837,202

受託金収入

206,853,000

206,758,560

94,440

貸付事業収入1,000,000

775,980

224,020

事業収入

8,632,000

7,702,329

929,671

負担金収入

359,000

358,500500

介護保険事業収入

49,781,000

45,947,488

3,833,512

障害福祉サービス等事業収入

51,553,000

49,579,0521,973,948

指定管理料収入148,293,000

148,293,000

0039,761△39,761

6,364,000

5,939,909

424,091

受取利息配当金収入
その他の収入支事業活動収入計 (1)655,663,000

648,881,230

6,781,770

人件費支出

419,065,000

370,941,041

48,123,959

事業費支出

269,561,000

246,822,633

22,738,367

事務費支出

30,768,000

26,106,259

4,661,741

出貸付事業支出1,000,000

862,813137,187

助成金支出

16,801,000

16,043,547

757,453

事業活動支出計 (2)収入

支出

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

660,776,293

76,418,707△11,895,063△69,636,937

00

0

5,546,000

2,369,600

3,176,400

2,369,600

3,176,400△5,546,000△2,369,600△3,176,400

積立資産取崩収入

11,193,000

6,639,816

4,553,184

その他の活動による収入

24,333,000

24,311,870

21,130

その他の活動収入計 (7)35,526,000

30,951,686

4,574,314

支出その他の活動による収支

5,546,000

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
入施設整備等支出計 (5)737,195,000△81,532,000

収施設整備等による収支

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

基金積立資産支出

032,380△32,380

95,0002,638,740△2,543,740

その他の活動による支出

16,238,000

14,973,000

1,265,000

その他の活動支出計 (8)16,333,000

17,644,120△1,311,120

19,193,000

13,307,5665,885,434

積立資産支出

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)– 70 –

0－0△67,885,000△957,097△66,927,903

67,885,000

105,631,817△37,746,817

0

104,674,720△104,674,720

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：法人全体（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

勘（単位：円）
定科

目

会費収益
寄附金収益

増減
(A)-(B)

当年度決算
(A)

前年度決算
(B)

13,351,300

13,584,200△232,900

収2,607,553

3,877,310△1,269,757

経常経費補助金収益

167,527,798

172,710,790△5,182,992

受託金収益

206,758,560

198,230,360

8,528,200

事業収益

7,702,329

8,208,427△506,098

益

負担金収益

358,500

358,500

045,947,488

54,268,611△8,321,123

障害福祉サービス等事業収益

49,579,052

52,517,616△2,938,564

指定管理料収益148,293,000

143,378,000

4,915,000

その他の収益5,939,909

806,059

5,133,850

サービス活動収益計 (1)648,065,489

647,939,873

125,616

人件費

383,757,451

341,195,889

42,561,562

事業費

246,822,633

261,986,972△15,164,339

事務費26,106,259

25,012,287

1,093,972

助成金費用

16,043,547

15,888,287

155,260

基金組入額

32,38019,22913,151

減価償却費

545,942883,282△337,340△1△251,548

251,547

14,00021,000△7,000071,720△71,720

サービス活動費用計 (2)673,322,211

644,827,118

28,495,093

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)△25,256,722

3,112,755△28,369,477

受取利息配当金収益

39,761

19,22920,532

サービス活動外収益計 (4)39,761

19,22920,532

費

サービス活動増減の部

介護保険事業収益

用

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入その他の費用

収益費用

サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)

費用特別増減の部

収益

経常増減差額 (7)=(3)+(6)

0

0

0

39,761

19,22920,532△25,216,961

3,131,984△28,348,945

その他の特別収益

0560,000△560,000

特別収益計 (8)0560,000△560,000

固定資産売却損・処分損

02

△202

△20

559,998△559,998

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)△25,216,961

3,691,982△28,908,943

前期繰越活動増減差額 (12)62,214,406

57,851,355

4,363,051

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)36,997,445

61,543,337△24,545,892

基本金取崩額 (14)000

基金取崩額 (15)000

その他の積立金取崩額 (16)6,618,8164,548,379

2,070,437

その他の積立金積立額 (17)2,614,340

3,877,310△1,262,970

次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)41,001,921

62,214,406△21,212,485

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)– 71 –