特定非営利活動法人 伊達市手をつなぐ育成会

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

特定非営利活動事業会計（ 総合）
令和 ３年 ３月３１日現在
資算目

本 年 度

前 年 度

57,942,698

165,818,686-107,875,988

現金預金

35,181,807

142,410,553-107,228,746 未払金

現金

15,00015,0000

16,767,360

6,438,204

10,329,156

2,440,064

1,639,813

800,251

7,068,159

2,986,855

4,081,304

8,891,224

131,330,681-122,439,457

商品・製品

256,720

246,340

原材料

218,689

264,882

未収金

22,282,760

22,894,133

1,207,072

科の部(単位：円）

負9,109,700

9,059,259

50,441

7,781,230

7,653,184

128,046

就労継続支援事業
授産

1,084,033

1,181,155-97,122

就労継続支援事業
事業所

4,027,464

3,636,700

390,764

153,330

203,125-49,795

1,297,989

1,406,930-108,941

賃金等

1,167,219

1,177,878-10,659

10,380

通信費

4,037

760

3,277

-46,193

その他の未払金

47,15846,636522-611,373 預り金

1,328,470

1,318,375

10,095

1,071,503

135,569

保険料

936,801

939,360-2,55914,659,240

14,612,190

47,050

職員出資金分

85,00082,8452,155

46,29455,856-9,562

職員掛金分

23,74023,130610

4,883,140

5,701,520-818,380

その他の預り金282,929

273,040

9,889

移送事業

356,730

323,400

33,330 借受金

087,700-87,700

宿直業務

986,172

972,191

13,981

固 定 負 債

152,387,420

138,737,360

13,650,060

日直業務

136,136

152,757-16,621

設備資金借入金

140,070,000

130,500,000

9,570,000

7,976

4,716

3,260

退職給与引当金

12,317,420

8,237,360

4,080,060

貯蔵品

2,722

2,778

-56

負 債 の 部 合 計

161,497,120

147,796,619

13,700,501

立替金

000

329,917,244

170,697,909

建物

185,813,161

建物附属設備普通預金北海道銀行（こもれび）
普通預金北海道銀行（生活介護）
伊達信金（会員会計１）

就労継続支援事業
授産
就労継続支援事業事業所
生活介護事業
授産
生活介護事業
事業所

その他の未収金固 定 資 産科目部
前 年 度

普通預金北海道銀行
（えるむ）

減の
当 年 度

流 動 資 産増債流 動 負 債

生活介護事業
授産
生活介護事業
事業所

純資

産

増の減

部

159,219,335 国庫補助金等特別積立金

41,304,105

0

41,304,105

67,413

185,745,748

41,304,105

0

41,304,105

55,221,394

3,082,449

52,138,945

構造物

3,088,102

1,863,900

1,224,202 その他の積立金

10,907,177

7,917,038

2,990,139

機械及び装置8,321,351

270,680

8,050,671

工賃変動積立金

1,651,287

2,161,595-510,308

車輌運搬具

1,920,179

3,492,426-1,572,247

設備整備等積立金

9,255,890

5,755,443

3,500,447

器具及び備品3,212,285

778,468

2,433,817 次期繰越活動収支差額

174,151,540

180,802,938-6,651,398

土地

49,054,195

49,054,195

0

次期繰越活動収支差額

174,151,540

180,802,938-6,651,398

0

95,872,000-95,872,000(うち当期活動収支差額)-3,661,259

14,846,234-18,507,493

226,362,822

188,719,976

37,642,846

387,859,942

336,516,595

51,343,347

建設仮勘定
出資金

国庫補助金等特別積立金

20,00020,0000

共済会退職手当
預け金

12,317,420

8,237,360

4,080,060

工賃変動積立預金

1,651,287

2,161,595-510,308 純 資 産 の 部 合 計

設備整備等積立金

9,255,890

5,755,443

3,500,447

その他の固定資産

41,98041,9800387,859,942

336,516,595

資 産 の 部 合 計
脚51,343,347 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

注１．減価償却費の累計額

31,159,193 円

２．償却資産は消費税を含んだ額で計上

特定非営利活動法人 伊達市手をつなぐ育成会

特定非営利活動事業会計 事業活動計算書（自）令和 ２年４月１日 （至）令和 ３年３月３１日（令和 ２年度）
特定非営利活動事業会計 (総合）
勘 定 科 目

支援

収益

事

動増減

生活介護事業収入

928,8422,225,109-1,296,267

就労支援Ｂ型ワークセンターえるむ

11,255,597

13,523,476-2,267,879

ふれ愛ショップふきのとう
就労支援事業収益計 (1)3,597,216
15,781,655

4,346,534
20,095,119-749,318-4,313,464

就労支援事業費

業
活前年度 決 算

就労支援事業収益就労

本年度 決 算(単位：円）費
用

生活介護あゆみ会計支出

2,171,322

2,731,755-560,433

就労支援Ｂ型ワークセンターえるむ

15,355,562

18,142,273-2,786,711

ふれ愛ショップふきのとう

1,450,474

1,602,526-152,052の就労支援事業費計 (2)18,977,358

22,476,554-3,499,196

部

就労支援事業活動差額 (3)=(1)-(2)-3,195,703-2,381,435-814,268

会費収入

その他
特収

定非益

408,500

432,000-23,500

自立支援費収入119,294,080

119,041,210

252,870

その他の事業収入

17,165,068

16,888,622

276,446

その他収入

85,355120,285-34,930

経常経費補助金収入109,637

233,197-123,560

寄付金収入

570,000

1,220,000-650,000

助成金収入

600,000

800,000-200,000

営

雑収入

2,159,300

70,4002,088,900

利

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他特定非営利活動事業収益計 (4)1,745,895
142,137,835

0
138,805,714

1,745,895
3,332,121

活

人件費支出

102,747,696

97,204,269

5,543,427

動

事務費支出

18,939,670

16,181,349

2,758,321

事業費支出

1,752,748

2,444,207-691,459

減価償却費

12,985,117

3,276,234

9,708,883の引当金繰入その他特定非営利活動事業費計 (5)2,435,230
138,860,461

2,268,110
121,374,169

167,120
17,486,292

部

その他特定非営利活動事業差額 (6)=(4)-(5)3,277,374

17,431,545-14,154,171

費

事
業

事
業

用

収
益

活動
外の費
用

部

特別収
益損
益の部

繰越
活動
差額の部

費
用

受取利息収入経理区分間繰入金収入
事業活動外収益計 (7)
借入金利息支出

935

1,478

-543

267,845,392
267,846,327

21,892,000
21,893,478

245,953,392
245,952,849

586,726

0586,726

267,845,392

21,892,000

245,953,392

事業活動外費用計 (8)事業活動外差額 (9)=(7)-(8)268,432,118-585,791

21,892,000
1,478

246,540,118-587,269

経常活動差額 (1 0 )= (3 )+ (6 )+ (9 )-504,120

15,051,588-15,555,708

経理区分間繰入金支出

固定資産売却益000

施設整備等補助金収入

43,050,000

043,050,000

特別収益計 (11)43,050,000

043,050,000

固定資産売却損・処分損

3,157,139

205,354

2,951,785

国庫補助金等特別積立金積立額

43,050,000

043,050,000

特別損失計 (12)46,207,139

205,354

46,001,785

特別損益差額 (13)=(11)-(12)-3,157,139-205,354-2,951,785

当期活動差額 (1 4 )= (1 0 )+ (1 3 )-3,661,259

14,846,234-18,507,493

前期繰越活動差額 (1 5 )

180,802,938

84,648,023

96,154,915

当期末繰越活動差額 (1 6 )= (1 4 )+ (1 5 )177,141,679

99,494,257

77,647,422

その他の積立金取崩額 (17)510,449

96,064,318-95,553,869

その他の積立金積立額 (18)3,500,588

14,755,637-11,255,049

工賃変動積立金積立額
設備整備等積立金積立額
次期繰越活動差額 (1 9 )= (1 6 )+ (1 7 )- (1 8 )

141

185

-44

3,500,447

14,755,452-11,255,005

174,151,540

180,802,938-6,651,398