５財産

目録

平成29年３月31日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金
預金

場所・物量等
手元保管
普通預金
郡山信用金庫本店営業部
口座番号 ０９９３３８３

運転資金として2,117,840

運転資金として

１１６８７２７

運転資金として

口座番号

１１６１０００

運転資金として

口座番号

１１６２１２９運転資金として

口座番号

１１６１０４２

運転資金として

口座番号

０９９３３７５

運転資金として

口座番号

１００９４２０

運転資金として

口座番号

１１５５５４８

運転資金として

口座番号

１１５５５５６

運転資金として

口座番号

１１５７６０５

運転資金として

口座番号

１０１９８７１

運転資金として

口座番号

１１５７６１３

運転資金として

口座番号

１１６８７１９

運転資金として

口座番号

１１６９０２４

運転資金として

口座番号

１１６８７５１

運転資金として

口座番号

１１６９０１６

運転資金として

口座番号

１１６８７４３

運転資金として715,232
7,159,747
738,200
37,757,066
15,239,214
66,930,973
9,872,217
37,607,794
18,808,003
95,735,790
906,310
17,648,904
12,588,175
3,083,043
5,889,461
1,158,327
19,007,697

郡山信用金庫金屋支店
口座番号 ００５８２３４

運転資金として2,360,300

運転資金として

208,424
11,002,650

東邦銀行郡山市役所支店
口座番号 ２４８１３５

運転資金として運転資金として

1,404,083
2,000
3,176,442

大東銀行鶴見坦支店
口座番号 １２６５８５９

運転資金として2,165,885

東北労働金庫郡山支店
口座番号 ３４９５９８４

運転資金として

928

口座番号 ２４８１４３
口座番号 ２１９１４３

施設運営事業等
郡山市に対する未収額
郡山市に対する未収額
郡山市に対する未収額
郡山市に対する未収額
郡山市に対する未収額
その他に対する未収額
中小企業勤労者福祉推進事業
法人会計

流動資産合計（固定資産）
基本財産（単位：円）
金額

口座番号

東邦銀行郡山営業部
口座番号 ２１５２６５１
口座番号 ２１５２６８６

未収金

使用目的等

運転資金として運転資金として

市内遺跡遺跡試掘調査業務
試掘調査報告書原稿作成業務
守山藩御用留帳翻刻業務
考古資料整備活用業務
文化財周知業務

前払金貯蔵品

自動車保険料等
施設運営事業等
中小企業勤労者福祉推進事業
法人会計

預金

公益目的保有財産であり、運用益を定期預金
公益目的事業会計公１～公５の財源
荘内銀行郡山支店として使用している口座番号 １０５１１５０
福島さくら農業協同組合郡山支店

口座番号 ２１６８９６６２
郡山信用金庫本店営業部
口座番号 １４５２６９７74

2,010,960
1,051,920
1,266,300
11,623,500
1,263,600
970,890
339,011
1,655
1,435,410
7,474,947
689,983
547,910401,960,791

10,000,000
10,000,000
10,000,000

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

大東銀行鶴見坦支店
口座番号 １６９６８５６
秋田銀行郡山支店
口座番号 ６００５６２１
足利銀行郡山支店
口座番号 ５００２８５９
須賀川信用金庫郡山支店
口座番号 １０７１０２５（単位：円）
金額
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

山形銀行郡山支店
口座番号10,000,000

３０３０９３８１５７

七十七銀行郡山支店
口座番号 ５３１５１８１

特定資産地方公共団体出捐金

常陽銀行郡山支店
口座番号 １３３５１８２
北日本銀行郡山支店
口座番号 ７０１９０５６
普通預金
郡山信用金庫本店営業部
口座番号 １１５６７５６
口座番号 １１３４１１４

10,000,000
10,000,000
10,000,000
郡山市から出捐金として受け入れた
特定資産

20,000,000
15,000,000

定期預金
郡山信用金庫本店営業部
口座番号 １４３４４９９

減価償却引当資産

普通預金
郡山信用金庫本店営業部
口座番号 １１６３３２９

給付金等準備積立資産 普通預金

什器備品

り、固定資産の更新に備えた預金

14,215,064
中小企業勤労者福祉推進事業の積立

東邦銀行郡山営業部
口座番号 ２１０５９３９

その他固定資産 車両運搬具

10,000,000
文化財調査研究事業の積立資産であ資産であり、給付金支払いに備えた
預金

3,800,000

東北労働金庫郡山支店
口座番号 ３４９５９８４

6,731,915

定期預金
福島縣商工信用組合
口座番号 １２１４３９８

10,000,000

東邦銀行郡山支店
口座番号 ９７－０７４７７４

10,000,000

福島銀行郡山営業部
口座番号 ３６０２２０８

10,000,000

東北労働金庫郡山支店
口座番号 ８０７３６６０
マツダブローニーバン
１台 文化財調査研究事業
いすゞダブルキャブ
１台 文化財調査研究事業
トヨタサクシードＵ
１台 文化財調査研究事業
トータルステーション
４台 文化財調査研究事業
テント
２張 文化財調査研究事業
カメラ２台 文化財調査研究事業
ワイヤレスシステムマイク
１台 文化財調査研究事業
パソコン
６台 文化財調査研究事業
プリンター
２台 文化財調査研究事業
スキャナー
１台 文化財調査研究事業
デジタル印刷機
１台 文化財調査研究事業
集会室用椅子
１式 指定管理事業
粘土練り機
１台 指定管理事業
除雪機（大安場史跡公園）
１台 指定管理事業
監視カメラ
１台 指定管理事業
デジタルサイネージ
１台 指定管理事業
ピクチャーレール・配線レール １式 指定管理事業
除雪機（郡山市労働福祉会館） １台 指定管理事業
会議室及び練習室用椅子
１式 指定管理事業
ダイレクトメール封緘装置
１台 指定管理事業

75

10,000,000
196,730
204,928
124,120
566,060
33,99044,67623,940149,336
49,685
18,69049,875580,535
150,036
351,881778,320446,616
367,591
760,318
3,556,989
1,858,500

貸借対照表科目

場所・物量等舞台用プロジェクタ
プロジェクタ

使用目的等
１台 指定管理事業

リア投射用スクリーン １台 指定管理事業

貸出用プロジェクタ
貸出用ワイヤレス音響装置
C型コンセントボックス

１台 指定管理事業
１台 指定管理事業
１台 指定管理事業
除雪機（郡山市民文化センター） １台 指定管理事業
久米正雄記念館映像機器
１台 指定管理事業
除雪機（郡山市こおりやま文学の森資料館） １台 指定管理事業
各部屋案内看板
１台 指定管理事業
催物案内看板
１台 指定管理事業
移動式マイク設備
除雪機（郡山市男女共同参画センター）

長期前払費用

１台 指定管理事業
１台 指定管理事業

指定管理事業大ホール小迫１落下防止修繕
1.2号機エレベータ錘外れ止め修繕 指定管理事業
指定管理事業
映像機器システム修繕
指定管理事業
駐車場シャッター修繕
指定管理事業第１練習室床修繕
指定管理事業
展示室遮光パネル修繕
樹木修繕
２本 指定管理事業
モニターディスプレイ修繕
２台 指定管理事業
表示・スタンドサイン
４台 指定管理事業

久米正雄記念館雨樋修繕

指定管理事業大・中ホールピアノ庫エアコン設置修繕 指定管理事業

出資証券

黒板のホワイトボード張替
郡山信用金庫東北労働金庫

指定管理事業
法人会計
中小企業勤労者福祉推進事業

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金（単位：円）
金額
1,157,580
566,438
177,154584,301
144,282552,240
948,366
343,026
1,092,988
307,633
108,324
485,334
16,472
113,4731
235,164
1,063,152
883,628
122,337
2
82,777
777,519
1,373,530
403,560
5,000
20,000241,624,076
643,584,867

施設運営事業等
日本電気㈱郡山支店に対する未払額 情報系展示物保守業務委託料

ノムラテクノ㈱に対する未払額

常設展示物保守業務委託料

春のドーム映像番組賃借料
d&d pictures㈱五藤光学研究所に対する未払額 宇宙劇場保守業務委託料

ノースロードミュージック㈱「フォークフェスティバル」公演業務

東北電力
厚生労働省年金局
郡山税務署に対する未払額

文化センター電気料金3月分
社会保険料事業主負担分
消費税及び地方消費税確定納付

郡山税務署・県・市に対する未払額 法人税及び住民税等臨時職員に対する未払額
その他に対する未払額
中小企業勤労者福祉推進事業
法人会計
退職職員に対する未払額
その他に対する未払額

前受金

預り金

施設運営事業等
施設利用者より前受額
その他より前受額
郡山市より預り額

３月分臨時雇賃金

退職金

15,467,935
1,439,938

文化センター施設利用料金

15,201,050
444,480
6,405,388
2,098,683
669,734
2,525,672
9,225,300
1,050,390
161,503,086
0
161,503,086
482,081,781

指定管理料人件費返納
文化芸術振興事業差額返納
互助会補助金差額返納
事務局補助金差額返納

興行主催者より預り額
その他より預り額

入場券売捌料

流動負債合計固定負債合計負債合計
正味財産（記載上の留意事項）
流動資産及び流動負債の詳細について、１件あたり3,000千円未満のものについては、個別記載省略。

76

5,832,000
4,644,000
3,240,000
5,670,000
5,030,100
3,042,286
3,803,089
10,285,400
1,110,900
6,831,607
55,860,183
1,624,951