平成２４年度収支予算書 (資金ベース)

資料１−２（基礎的電気通信役務支援機関業務会計）
平成２４年４月１日〜平成２５年３月３１日(単位：円)

科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 負 担 金 収 入(2) 雑収
入事業活動収入計
２．事業活動支出(1) 事 業 費 支 出交付金
支出役 員 報 酬 支 出
給 料 手 当 支 出
福 利 厚 生 費 支 出会
議費
支出
旅 費 交 通 費 支 出
通 信 運 搬 費 支 出
備品費
支出
消 耗 品 費 支 出
印 刷 製 本 費 支 出
光 熱 水 料 費 支 出
賃 借 公 益 費 支 出
図書費
支出
租 税 公 課 支 出
諸謝金
支出
周 知 広 報 費 支 出支 払 利 息 支 出
雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収入
借入金返済引当資産取崩収
投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入(1) 借 入 金 収 入
財務活動収入計
２．財務活動支出(1) 借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予 備 費 支 出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

前年度予算額増減9,602,711,747
0
9,602,711,747

12,986,706,016
0
12,986,706,016△ 3,383,994,269
0△ 3,383,994,269

9,625,981,372
9,546,842,372
778,000
20,291,000
3,097,00052,000
805,000
765,000
400,000
252,000
20,000329,000
3,549,000
20,00030,0002,756,000
44,935,000
1,000,000
60,0009,625,981,372△ 23,269,625

12,991,132,591
12,926,355,591
778,000
20,124,000
3,004,000
52,000794,000
845,000
300,000
492,000
50,000329,000
3,727,000
50,00030,0003,512,000
28,740,000
1,800,000
150,000
12,991,132,591△ 4,426,575△ 3,365,151,219△ 3,379,513,219
0
167,000
93,0000
11,000△ 80,000
100,000△ 240,000△ 30,0000△ 178,000△ 30,0000△ 756,000
16,195,000△ 800,000△ 90,000△ 3,365,151,219△ 18,843,050

875,625875,625

498,575
498,575

377,050
377,050

988,000
988,000△ 112,375

968,000
968,000△ 469,425

20,00020,000357,050

69,127,000
69,127,000

56,745,000
56,745,000

12,382,000
12,382,000

56,745,000
56,745,000
12,382,0000△ 11,000,000
11,000,000
060,849,000
60,849,000△ 4,104,000
3,000,000△ 12,000,000
12,000,000
0△ 4,104,000△ 4,104,000
16,486,000△ 3,000,000
1,000,000△ 1,000,0000

備考（注）借入金限度額：ユニバーサルサービス（基礎的電気通信役務）支援機関の業務を円滑に遂行するため、
平成２３年度末決算における純資産の額を限度として、必要最小限の一時借入を行うことができる。

1

平成２４年度予算組替表（基礎的電気通信役務支援機関業務会計）
平成２４年４月１日〜平成２５年３月３１日
資科

金

ベー

目ス

組
予算

（単位：円）

替損

額

予算

額

9,602,711,747
0
9,602,711,747

9,602,711,747
0
9,602,711,747★
★

9,625,981,372
9,546,842,372
778,000
20,291,000

福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出★
★
★
★

3,097,000
52,000805,000
765,000

備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借公益費支出
図書費支出
租税公課支出諸謝金支出
周知広報費支出
支払利息支出雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

400,000
252,000
20,000329,000
3,549,000
20,00030,0002,756,000
44,935,000
1,000,000
60,0009,625,981,372△ 23,269,625

9,627,098,179
9,546,842,372
778,000
20,291,000
988,000
3,097,000
52,000805,000
765,000
128,807400,000
252,000
20,000329,000
3,549,000
20,00030,0002,756,000
44,935,000
1,000,000
60,0009,627,098,179△ 24,386,432

988,000

128,807000△ 24,386,432△ 44,061,740△ 68,448,172000△ 68,448,172
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収
借入金返済引当資産
投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支
退職給付引当資産取投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入(1) 借 入 金 収 入
財務活動収入計
２．財務活動支出(1) 借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予 備 費 支 出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

875,625875,625★

988,000
988,000△ 112,375△ 988,000

69,127,000
69,127,000★

56,745,000
56,745,000
12,382,0000△ 11,000,000
11,000,00000

注１ ： 収支ベースでは事業費と管理費の科目を合計して表示。
注２ ： ★印の合計が年間事務経費の額となる。

2

ベー科Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 負 担 金 収 入(2) 雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出(1) 事 業 費 支 出交付金支出
役員報酬支出
給料手当支出益ス
目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経 常 収 益
受取負担金
雑収益
経 常 収 益 計(2) 経 常 費 用
事業費
交付金
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
備品費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借公益費
図書費
租税公課
諸謝金
周知広報費
支払利息
雑費
経 常 費 用 計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経 常 外 収 益
経 常 外 収 益 計(2) 経 常 外 費 用
経 常 外 費 用 計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

平成２４年度収支予算書（損益ベース)
平成２４年４月１日〜平成２５年３月３１日
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経 常 収 益
① 受取
入会
金
② 受取
会
費
③ 受取負
担
金
④ 雑収
益
経 常 収 益 計(2) 経 常 費 用
① 事
業
費
交
付
金
役
員
報
酬給料
手
当賞 与 引 当 金 繰 入 額
退職
給付
費
用
福
利
厚
生
費
会
議
費
旅費
交
通費
通信
運
搬
費
減
価
償
却費
備品
費
消
耗
品
費
印
刷
製
本費
調
査
研
究
費
光
熱
水料
費
賃
借
公
益費
図書
費
租税
公課
諸謝金
周
知広報
費
支払
利
息諸会
費
雑費
② 管理費
役
員
報
酬給料
手
当賞 与 引 当 金 繰 入 額
退職
給付
費
用
役 員 退 職 給 付 費 用
福
利厚
生
費
会
議費
旅費
交通費
通信
運
搬
費
減
価
償
却
費
備
品
費
消
耗品
費
印
刷製
本費
光熱
水料
費
賃
借
公
益
費
図書費
租
税
公課
諸謝
金
研
修費
雑費
経 常 費 用 計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経 常 外 収 益
経 常 外 収 益 計(2) 経 常 外 費 用
経 常 外 費 用 計
当 期 経 常 外 増 減 額
当期一般正味財産増減額
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高
Ⅲ 正味財産期末残高

予算額

前年度予算額（単位:円）
増 減

備考

1,000,000
130,950,000
9,602,711,747
400,000
9,735,061,747

1,000,000
130,950,000
9,602,711,747
400,000
9,735,061,747

9,725,408,033
9,546,842,372
1,555,000
48,847,000
568,681
1,452,000
4,645,000
4,872,000
1,434,000
1,779,000
232,980
852,000
800,000
2,631,000
8,290,000
4,185,00044,208,000
20,00030,0003,134,000
44,935,000
1,000,000
3,015,000
80,00045,735,026
13,997,000
10,281,000
500,187
504,000
1,944,000
2,995,000
480,000
605,000
209,000
55,839326,000
274,000
76,000900,000
9,901,000
160,000
73,0002,234,000
200,000
20,0009,771,143,059△ 36,081,312

9,725,408,033
9,546,842,372
1,555,000
48,847,000
568,681
1,452,000
4,645,000
4,872,000
1,434,000
1,779,000
232,980
852,000
800,000
2,631,000
8,290,000
4,185,000
44,208,000
20,00030,0003,134,000
44,935,000
1,000,000
3,015,000
80,00045,735,026
13,997,000
10,281,000
500,187
504,000
1,944,000
2,995,000
480,000
605,000
209,000
55,839326,000
274,000
76,000900,000
9,901,000
160,000
73,0002,234,000
200,000
20,0009,771,143,059△ 36,081,3120000△ 36,081,312
125,751,615
89,670,303

00△ 36,081,312
125,751,615
89,670,303

000
89,670,303

000
89,670,303

3

平成２４年度収支予算書内訳表
平成２４年４月１日〜平成２５年３月３１日
科目

実施事業等会計
消費者支援・社会貢献事業

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経 常 収 益① 受取入会金② 受取会費③ 受取負担金④ 雑収益
経 常 収 益 計(2) 経 常 費 用
① 事業
費
交付
金役
員
報
酬給料
手
当賞 与 引 当 金 繰 入 額
退 職 給 付 費 用
福利厚生
費
会
議
費
旅費
交
通費
通
信
運
搬
費
減
価
償
却
費
備品
費
消
耗
品
費
印
刷製
本費
調
査
研
究費
光
熱
水料
費
賃
借
公
益費
図書費
租
税
公課
諸謝
金
周
知
広報
費
支払
利
息諸会
費
雑費
② 管理費
役
員
報
酬給料
手
当賞 与 引 当 金 繰 入 額
退 職 給 付 費 用役 員 退 職 給 付 費 用
福
利
厚生費
会議費
旅費
交通費
通信
運搬
費
減
価
償却費
備品
費
消耗
品
費
印
刷
製
本費
光熱
水料
費
賃
借
公
益費
図書
費
租税
公課
諸謝
金
研
修費
雑費
経 常 費 用 計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経 常 外 収 益
経 常 外 収 益 計(2) 経 常 外 費 用
経 常 外 費 用 計
当 期 経 常 外 増 減 額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位:円）

そ の 他 会 計
基礎的電気通信
役務支援機関

共益事業費00000000
300,000
300,000009,602,711,747
0
9,602,711,747

47,209,0000
777,000
21,009,00000707,000
120,000
369,000
181,0000
126,000
274,000
22,0002,550,000
1,638,000
17,738,00000
378,000001,310,000
10,00051,100,854
007,547,000
568,681464,000
841,000
4,700,000
260,000
833,000
104,173
326,000
274,000
2,589,000
5,740,000
2,218,000
22,921,000
0
0
0
0
0
1,705,000
10,0009,627,098,179
9,546,842,372
778,000
20,291,0000
988,000
3,097,000
52,000805,000
765,000
128,807400,000
252,000
20,0000
329,000
3,549,000
20,00030,0002,756,000
44,935,000
1,000,000
060,000

法人会計

合1,000,000
130,950,000
0100,000
132,050,000

1,000,000
130,950,000
9,602,711,747
400,000
9,735,061,747
9,725,408,033
9,546,842,372
1,555,000
48,847,000
568,681
1,452,000
4,645,000
4,872,000
1,434,000
1,779,000
232,980
852,000
800,000
2,631,000
8,290,000
4,185,000
44,208,000
20,00030,0003,134,000
44,935,000
1,000,000
3,015,000
80,00045,735,026
13,997,000
10,281,000
500,187
504,000
1,944,000
2,995,000480,000
605,000
209,000
55,839326,000
274,000
76,000900,000
9,901,000
160,000
73,0002,234,000
200,000
20,0009,771,143,059△ 36,081,312

47,209,000△ 47,209,000

51,100,854△ 50,800,854

9,627,098,179△ 24,386,432

45,735,026
13,997,000
10,281,000
500,187
504,000
1,944,000
2,995,000
480,000
605,000
209,000
55,839326,000
274,000
76,000900,000
9,901,000
160,000
73,0002,234,000
200,000
20,00045,735,026
86,314,974

0

00000
△ 47,209,000
0△ 47,209,000

00△ 50,800,854
0△ 50,800,85400△ 24,386,432△ 44,061,740△ 68,448,172

0086,314,974
169,813,355
256,128,329000△ 47,209,000

000△ 50,800,854000△ 68,448,172

000256,128,329

4

計

0000
△ 36,081,312
125,751,615
89,670,303
000089,670,303

Ｈ２４年９月算定資料
・補てん対象額に支援業務費を加算した額を、電気通信番号の利用数で除して、更にそれを負担金の徴収予定月数（１２箇月）で除すことにより、各事業者が負担する（合算）番号単価を算定。
○補てん対象額
加入電話

第一種公衆電話
合計

基本料

緊急通報

市内通信

離島特例通信

緊急通報

ＮＴＴ東日本

4, 409,6 01,0 49円

37,7 50,7 60円

2,0 10,5 56,0 27円

3,04 8,10 3円

1,1 79,0 62円

6, 462,1 35,0 01円

ＮＴＴ西日本

2, 671,0 16,8 36円

13,4 76,8 55円

1,9 53,4 08,1 95円

5, 655, 177円

6 29,4 46円

4, 644, 186, 509円

東西計

7, 080,6 17,8 85円

5 1,227 ,615 円

3,96 3,96 4,222 円

8, 703, 280円

1, 808, 508円

11,1 06,3 21,5 10円（参考）前年度

10, 953,0 89,1 96円

48 ,831 ,018円

4,18 2,53 3,826 円

8 ,587 ,093 円

1 ,598 ,858 円

15, 194, 639,9 91円▲3, 872,4 71,3 11円＋2,396 ,597 円▲218, 569,6 04円＋116, 187円

＋2 09,65 0円▲4 ,088, 318, 481円

増 減

○支援業務費（Ｈ２ ３予算 額： 予算額 68,74 5,000円 − 前期繰 越額 12,875 ,625円 ）55 ,869, 375円

（Ｈ ２２予 算額： 60,3 50,42 5円）○番号単価
補てん対象額（ 11,106,321,510円）＋支援業務費（ 55,869,375円）（合算）番号単価 ＝

÷１２月 ＝4 .667 4278 86円／月・番号
固定電話、携帯電話、PHS､IP電話等の電話番号利用総数〔H23年6月末〕(199,292,329番号）（合算）番号単価＜前 年度＞（注） ・東西合算の番号単価は整数未満 を四 捨五入
７円 ／番号 ・月・東西別の番号単価は、合算単価 を東 西のＮＴ Ｔ東日 本分： 4.19 125075 円
ＮＴ Ｔ西日 本分： 2.80 874925 円
補てん対象額の割合で案分５円／番号・月
1＝うち、東日本分：2.909214809円＝西日本分：2.090785191円

5参考

支援機関の予算等の仕組み（単位：百万円）

平成２２年度

平成２３年度

平成２４年度

負担金収入
16,186

負担金収入
12,986

負担金収入
9, 602（内訳）（内訳）

・交付金分 12,926
・支援事務費分 60.3

・交付金分
9,546
・支援事務費分 55.8

借入引当収入 0.3

借入引当収入 0.5

借入引当収入 0.9

借入金
60.8
前年度繰越金 8.5

借入金
56.7
前年度繰越金 12

借入金
69.1
前年度繰越金 11

支援事務費
69.3

支援事務費
68.7

支援事務費
80.1

出

交付金交付16,122

交付金交付12,926

交付金交付
9,546

前年度借入金弁済
60.8

前年度借入金弁済
56.7

入・交付金分 16,122・支援事務費分 63.5

支収（内訳）

前年度借入金弁済63.86