５財産

目録

平成28年３月31日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金
預金

場所・物量等
手元保管

使用目的等（単位：円）
金額

運転資金として1,968,810

普通預金
郡山信用金庫本店営業部
口座番号

０９９３３８３

運転資金として

口座番号

１１６８７２７

運転資金として

口座番号

１１６１０００

運転資金として

口座番号

１１６２１２９運転資金として

口座番号

１１６１０４２

運転資金として

口座番号

０９９３３７５

運転資金として

口座番号

１００９４２０

運転資金として

口座番号

１１５５５４８

運転資金として

口座番号

１１５５５５６

運転資金として

口座番号

１１５７６０５

運転資金として

口座番号

１０１９８７１

運転資金として

口座番号

１１５７６１３

運転資金として

口座番号

１１６８７１９

運転資金として

口座番号

１１６９０２４

運転資金として

口座番号

１１６８７５１

運転資金として

口座番号

１１６９０１６

運転資金として

口座番号

１１６８７４３

運転資金として2,385,148
8,857,382
738,200
22,502,891
14,960,555
63,663,305
6,558,477
20,787,817
32,748,697
69,194,124
825,696
19,058,098
1,150,274
13,775,179
2,939,174
4,751,680
4,362,377

運転資金として1,189,670
219,024
9,058,462

郡山信用金庫金屋支店
口座番号００５８２３４

東邦銀行郡山営業部
口座番号２１５２６５１

運転資金として

口座番号

２１５２６８６

運転資金として東邦銀行郡山市役所支店
口座番号 ２４８１３５

運転資金として口座番号 ２４８１４３

運転資金として口座番号 ２１９１４３

運転資金として786,333
1,650
6,692,214

運転資金として

1,458,404

郡山市に対する未収額

埋蔵文化財発掘調査業務

郡山市に対する未収額

埋蔵文化財試掘調査業務

郡山市に対する未収額

埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務

郡山市に対する未収額

文化財整理業務

郡山市に対する未収額

文化財周知業務

8,046,000
1,111,320
9,936,000
4,693,680
1,263,600
802,7933,900

大東銀行鶴見坦支店
口座番号

未収金

１２６５８５９

施設運営事業等

その他に対する未収額
中小企業勤労者福祉推進事業
法人会計
郡山市に対する未収額

法人運営費補助金（退職金）

その他に対する未収額

前払金
貯蔵品

自動車保険料等
施設運営事業等
中小企業勤労者福祉推進事業
法人会計

流動資産合計（固定資産）
基本財産

預金

定期預金

公益目的保有財産であり、運用益を荘内銀行郡山支店
口座番号15,322,372
2,098
1,570,920
8,338,213
473,704
94,923362,293,164

１０４５３７７

公益目的事業会計公１～公５の財源として使用している

10,000,000

ＪＡ郡山郡山支店
口座番号 ２０９７５１７３

10,000,000

郡山信用金庫本店営業部
口座番号 １４３４５７０

10,000,000

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額

大東銀行鶴見坦支店

10,000,000

口座番号 １６９６８５６
秋田銀行郡山支店

10,000,000

口座番号 ６００５６２１
足利銀行郡山支店

10,000,000

口座番号 ５００２８５９
須賀川信用金庫郡山支店

10,000,000

口座番号 １０６８７５７
山形銀行郡山支店
口座番号10,000,000

３０３０９３６５０２

七十七銀行郡山支店

10,000,000

口座番号 ５３１５１８２１
常陽銀行郡山支店

10,000,000

口座番号 １３３５１８２
北日本銀行郡山支店

10,000,000

口座番号 ７０１９０５６

特定資産

地方公共団体出捐金

普通預金

郡山市から出捐金として受け入れた

郡山信用金庫本店営業部
口座番号

１１５６７５６

口座番号

１１３４１１４

特定資産

20,000,000
15,000,000

定期預金
郡山信用金庫本店営業部
口座番号

減価償却引当資産

10,000,000

１４３４４９９普通預金

文化財調査研究事業の積立資産であ

郡山信用金庫本店営業部
口座番号

り、固定資産の更新に備えた預金

14,215,064

１１６３３２９

給付金等準備積立資産 普通預金

中小企業勤労者総合福祉推進事業の東邦銀行郡山営業部
口座番号

積立資産であり、給付金支払いに備２１０５９３９

えた預金

3,800,000

東北労働金庫郡山支店
口座番号

6,731,915

３４９５９８４

定期預金
福島縣商工信用組合
口座番号10,000,000

１２０６８７６

東邦銀行郡山支店
口座番号 ９７－０５９１９０

10,000,000

福島銀行郡山営業部
口座番号

その他固定資産 車両運搬具

什器備品

10,000,000

３５９０３７４

東北労働金庫郡山支店
口座番号 ８０６３６９１
マツダブローニーバン
１台 文化財調査研究事業
いすゞダブルキャブ

１台 文化財調査研究事業

トヨタサクシードＵ

１台 文化財調査研究事業

トータルステーション

４台 文化財調査研究事業

テント

２張 文化財調査研究事業カメラ

２台 文化財調査研究事業

ワイヤレスシステムマイク

１台 文化財調査研究事業

パソコン

６台 文化財調査研究事業

プリンター

２台 文化財調査研究事業

スキャナー

１台 文化財調査研究事業

デジタル印刷機

１台 文化財調査研究事業

集会室用椅子

１式 指定管理事業

粘土練り機

１台 指定管理事業

除雪機（大安場史跡公園）

１台 指定管理事業

監視カメラ

１台 指定管理事業

デジタルサイネージ

１台 指定管理事業

ピクチャーレール・配線レール １式 指定管理事業
除雪機（郡山市労働福祉会館） １台 指定管理事業

長期前払費用

大ホール小迫１落下防止修繕

指定管理事業

10,000,000
196,730
204,928
124,120
566,060
33,99044,67623,940149,336
49,685
18,69049,875
622,474
166,862
391,344977,040
680,362
394,147
846,394
56,162

貸借対照表科目

出資証券

場所・物量等

使用目的等

1.2号機エレベータ錘外れ止め修繕

指定管理事業

映像機器システム修繕

指定管理事業

駐車場シャッター修繕

指定管理事業第１練習室床修繕

指定管理事業

展示室遮光パネル修繕

指定管理事業

樹木修繕

２本 指定管理事業

モニターディスプレイ修繕

２台 指定管理事業

表示・スタンドサイン

４台 指定管理事業

郡山信用金庫

法人会計

東北労働金庫

中小企業勤労者福祉推進事業

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金（単位：円）
金額
129,3071
318,513
1,160,539
1,034,880
133,8042
173,077
5,000
20,000228,318,917
590,612,081

施設運営事業等
日本電気㈱郡山支店に対する未払額 情報系展示物保守業務委託料

ノムラテクノ㈱に対する未払額

常設展示物保守業務委託料㈱五藤光学研究所に対する未払額 冬休みドーム映像賃借料㈱五藤光学研究所に対する未払額 宇宙劇場保守業務委託料
郡山税務署に対する未払額

消費税及び地方消費税確定納付

郡山税務署・県・市に対する未払額 法人税及び住民税等臨時職員に対する未払額

３月分臨時雇賃金

その他に対する未払額
中小企業勤労者福祉推進事業

5,670,000
4,644,000
3,985,200
5,670,000
11,482,900
97,3006,377,883
63,483,032
2,961,093

法人会計
退職職員に対する未払額

退職金

15,322,372
1,728,850

文化センター施設利用料金

21,675,100
548,200
6,191,140
2,147,270
1,094,182
2,167,946
6,212,360
2,613,573
164,072,4010
164,072,401
426,539,680

その他に対する未払額

前受金

施設運営事業等
施設利用者より前受額

預り金

その他より前受額
郡山市より預り額

指定管理料人件費返納
文化芸術振興事業差額返納
互助会補助金差額返納
事務局補助金差額返納

興行主催者より預り額

入場券売捌料

その他より預り額

流動負債合計固定負債合計負債合計
正味財産（記載上の留意事項）
流動資産及び流動負債の詳細について、１件あたり3,000千円未満のものについては、個別記載省略。