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当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／国内／株式
信 託 期 間 無期限（1998年６月30日設定）
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブマザーファン
ド受益証券を主要投資対象とし、ボトムアッ
運 用 方 針 プ・アプローチを基本としたアクティブ運用により長期的にＴＯＰＩＸの動きを上回る運用成果をめざします。
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブマ
ザーファンド受益証券を主要投ベ ビ ー
資対象とします。なお、わが国のファンド
主要運用対象株式に直接投資することもできます。
マ ザ ー わが国の株式を主要投資対象とフ ァ ン ド します。
株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実
ベ ビ ー
質投資割合には制限を設けませファンドん。外貨建資産への投資は行いま
主な組入制限せん。
株式（新株引受権証券および新株マ ザ ー 予約権証券を含みます。）への投フ ァ ン ド 資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
毎年１回決算（原則として６月20日。ただし、６月20日が休業日の場合は翌営業日とします。）を行い、基準価額水準、市況動向等を勘分配方針
案して分配を行う方針です。ただし、分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。
※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ
ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

三菱ＵＦＪ
日本株アクティブオープン
愛称：ファーブル先生

第25期（決算日：2023年６月20日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ
オープン」は、去る６月20日に第25期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

三菱ＵＦＪ
日本株アクティブオープン
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン

ファンドマネージャーのコメント
運用環境見通しおよび今後の運用方針
当面の株式市況は、米国の金融政策や景況感、欧米を中心とした金融不安等に左右され変動性が一時的に高まる局面も想定されますが、投資環境
日本企業の企業価値向上に向けた動きが注目
当期間の国内の投資環境を東証株価指数（Ｔされ底堅い展開を想定しています。米国のイ
ＯＰＩＸ）の推移で見ますと、期間の初めか
ンフレ動向とそれに対応した金融政策の方向
ら2022年11月下旬にかけては、米国の金利性については、金融市場に与える影響が大き
上昇や景気先行きへの懸念などから下落した
いため慎重に動向を見極める必要があると考局面もありましたが、商品市況が落ち着いた
えているものの、今後高インフレの収束や景ことや堅調な国内企業業績などを背景に上昇
況感の悪化懸念などを背景に、利上げの打ちしました。12月上旬から下旬にかけては、日止めが視野に入ってくると思われることは株銀の金融政策修正を受けて国内金利が上昇し式市況にとっては好材料と考えます。また、たことや米国の景気先行きへの懸念などから国内に関しては東証による企業価値向上の要
下落しました。2023年１月上旬から期間末請に対応する企業の動きが注目されます。さにかけては、米国のインフレや金融政策を巡らに、諸外国に比べ遅れていたコロナ禍からる過度な懸念が後退したことや、中国経済のの正常化による消費・投資の回復などが国内回復期待、日本企業の企業価値向上に向けた企業業績への好材料となると考えます。欧米
動きへの期待などを背景に上昇しました。
を中心とした金融不安が完全には払しょくさ
れないことを背景に、株式市況の調整局面も運用のポイント
想定されますが、こうした局面においては本
投資環境や業界動向をより注意深く分析する
来の企業価値から大きく乖離したと思われるために、国内株式グループ、海外株式グルー
株価形成がなされることも多く、徹底したリプの情報共有を積極化することで、よりボト
サーチにより大き
ムアップによる銘柄選択効果の向上に努めてな超過収益をもたまいりました。
らす企業を発掘す期間の初めから企業のファンダメンタルズをる有望な機会であ分析し、業績成長などに着目し銘柄の選別投ると捉えています。
資を行いました。新型コロナウイルスの収束
製品・サービスのによる経済正常化により、本格的なデジタル
競争力、収益力向投資の拡大やサプライチェーン混乱からの回上への取り組み等
復、自動車等からの急激な需要増などを背景を重視し、中長期に半導体関連の需要が増加すると判断し、関的な業績成長期待連銘柄を期間を通して注目しておりました。
が持てる企業を中基準価額は期間の初めに比べ27.9％（分配金
心に銘柄選別を再投資ベース）の上昇となり、ベンチマーク
株式運用部
行っていく方針でである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）を上回り
ファンドマネージャー
す。
ました。
内田 浩二
― 1
1 ―
当期間の運用において主眼を置いたポイントをご説明させていただきます。

01̲ファンドマネージャー̲10pt̲970412.indd 1

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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン
本資料の表記にあたって・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近５期の運用実績
基
決

算

期

(分配落)

準
税
分

価
み 期
金 騰
円
0
0
1,700
0
300

込
配

円
9,224
10,213
11,862
10,686
13,36821期(2019年６月20日)
22期(2020年６月22日)
23期(2021年６月21日)
24期(2022年６月20日)
25期(2023年６月20日)

額 東 証 株 価
期
中（ＴＯＰＩＸ）
騰
落 率
％
△13.7
1,559.90
10.7
1,579.09
32.8
1,899.45△ 9.9
1,818.94
27.9
2,283.85

指 数
株
式 株
式 純
中 組入比率 先物比率 総
落 率
％
％
％
△11.0
98.4
－
1.2
94.1
－
20.3
96.4
－
△ 4.2
97.6
－
25.6
98.3
－

資

産
額

百万円
7,429
7,577
7,542
7,420
9,073

（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注） 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマー
クで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。
）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
どＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2022年６月20日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2023年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期 末)
2023年６月20日

日

基

準

価

円
10,686
11,022
11,466
11,676
10,807
11,555
11,936
11,216
11,834
11,857
12,02812,135
12,733

額 東 証 株 価
率 （ＴＯＰＩＸ） 騰％－
1,818.94
3.1
1,870.82
7.3
1,940.31
9.3
1,963.16
1.1
1,835.94
8.1
1,929.43
11.7
1,985.57
5.0
1,891.71
10.7
1,975.27
11.0
1,993.28
12.6
2,003.50
13.6
2,057.48
19.2
2,130.63

13,66827.9

騰

落2,283.85

指
落

数 株
式 株
式
率 組 入 比 率 先 物 比 率
％
％
％
－
97.6
－
2.9
97.5
－
6.7
98.4
－
7.9
98.2
－
0.9
96.7
－
6.1
97.1
－
9.2
97.9
－
4.0
97.4
－
8.6
97.4
－
9.6
97.7
－
10.1
97.0
－
13.1
97.4
－
17.1
97.8
－
25.6

98.3

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

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三菱ＵＦＪ
日本株アクティブオープン
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン

運用経過

第25期：2022年６月21日〜2023年６月20日

当期中の基準価額等の推移について
基準価額等の推移
（円）

（百万円）

14,00080,000

基準価額：左目盛
分配金再投資基準価額：左目盛

13,00060,00012,00040,00011,00020,000

純資産総額：右目盛
ベンチマーク：左目盛

10,0002022/６/20

2022/10/17

第25期首

10,686円

第25期末13,368円

既払分配金

300円

騰

27.9％

落

率

2023/２/13

02023/６/12※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

（分配金再投資ベース）

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三菱ＵＦＪ
日本株アクティブオープン
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン

基準価額の動き
基準価額は期間の初めに比べ27.9％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

ベンチマークとの差異
ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（25.6％）を2.3％上回りました。

基準価額の主な変動要因
上昇要因
米国のインフレや金融政策を巡る過度な懸念が後退したことや、中国経済の回復期待、日本企業の企業価値向上に向けた動きへの期待などを背景に国内株式市況が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

下落要因
日銀の金融政策修正を受けて国内金利が上昇したことや、米国の景気先行きへの懸念などから国内株式市況が一時的に下落したことが、基準価額の一時的な下落要因となりました。
銘柄要因
上位５銘柄・・・三井物産、第一三共、イビデン、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、ソ
ニーグループ
下位５銘柄・・・ウエストホールディングス、セプテーニ・ホールディングス、豊田合成、ＮＥＣネッツエスアイ、富士フイルムホールディングス

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三菱ＵＦＪ
日本株アクティブオープン
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン

第25期：2022年６月21日〜2023年６月20日

投資環境について
国内株式市況

融政策修正を受けて国内金利が上昇した

国内株式市況は上昇しました。

ことや米国の景気先行きへの懸念などか期間の初めから2022年11月下旬にかけ

ら下落しました。

ては、米国の金利上昇や景気先行きへの2023年１月上旬から期間末にかけては、懸念などから下落した局面もあったもの

米国のインフレや金融政策を巡る過度なの、商品市況が落ち着いたことや堅調な懸念が後退したことや、中国経済の回復

国内企業業績などを背景に上昇しました。

期待、日本企業の企業価値向上に向けた

12月上旬から下旬にかけては、日銀の金動きへの期待などを背景に上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン

させました。ファンダメンタルズの変化

当ファンドは、三菱ＵＦＪ 日本株アクや新規投資候補銘柄との相対比較等を勘

ティブマザーファンド受益証券を通じて案し、適宜銘柄入替を行いました。

わが国の株式に投資しております。

前期間当期間末対比では、インド市場での新車販売増加による業績拡大を期待し

三菱ＵＦＪ 日本株アクティブマザー
ファンド

た「スズキ」やグローバルでの空調市場

個別銘柄の選別においては競争力の有無

15銘柄を新規に組み入れました。一方、や収益力向上への取り組みなどを重視し、より投資魅力が高い銘柄への入替対象と中長期的な成長期待が持てる企業を中心した「トヨタ自動車」や「富士フイルムに投資を行いました。

ホールディングス」など16銘柄を全株売

組入銘柄数は概ね78〜84銘柄程度で推移却しました。

の拡大に期待した「ダイキン工業」など

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三菱ＵＦＪ
日本株アクティブオープン
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン

当該投資信託のベンチマークとの差異について
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン
ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（25.6％）

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）
（％）
30.0

を2.3％上回りました。

25.0

マザーファンド保有以外の要因
信託報酬等のコストがマイナス要因となりました。

20.0
15.0

マザーファンド保有による要因

10.0

プラス要因

5.0

業種配分要因：電気機器をベンチマークに対してオー

0.0

バーウェイト、その他製品をベンチ
マークに対してアンダーウェイトとし

2022/６/20 〜 2023/６/20※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

ていたことがプラスに寄与しました。
銘柄選択要因：「イビデン」、「そーせいグループ」をベンチマークに対してオーバーウェイ
トとしていたことがプラスに寄与しました。
マイナス要因業種配分要因：ガラス・土石製品をベンチマークに対してオーバーウェイト、鉄鋼をベンチマークに対してアンダーウェイトとしていたことがマイナスに影響しました。
銘柄選択要因：「ウエストホールディングス」、「コナミグループ」をベンチマークに対して
オーバーウェイトとしていたことがマイナスに影響しました。

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三菱ＵＦＪ
日本株アクティブオープン
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳項（単位：円、１万口当たり、税込み）
第25期
2022年６月21日〜2023年６月20日

目

当期分配金（対基準価額比率）

300（2.195％）

当期の収益

298

当期の収益以外

1

翌期繰越分配対象額

5,648（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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三菱ＵＦＪ
日本株アクティブオープン
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン

定しています。米国のインフレ動向とそ

三菱ＵＦＪ 日本株アクティブマザーファれに対応した金融政策の方向性について

ンド受益証券の組入比率は、運用の基本

は、金融市場に与える影響が大きいため方針にしたがい、引き続き高位を維持す

慎重に動向を見極める必要があると考える方針です。

ているものの、今後高インフレの収束や景況感の悪化懸念などを背景に、利上げ

三菱ＵＦＪ 日本株アクティブマザー
ファンドの打ち止めが視野に入ってくると思われ

個別銘柄の選別においては、競争力の有えます。また、国内に関しては東証によ

無、収益力向上への取り組み等を重視しる企業価値向上の要請に対応する企業のています。増配や自社株買い等の株主還動きが注目されます。さらに、諸外国に元への姿勢も大切な投資観点と考えます

比べ遅れていたコロナ禍からの正常化にが、それ以上に各企業がどのような成長

よる消費・投資の回復などが国内企業業

戦略や収益力向上への取り組みを行って績への好材料となると考えます。欧米をいるかが重要と考えています。引き続き、中心とした金融不安が完全には払しょく

マネジメント力、バリュエーション、中されないことを背景に、株式市況の調整

長期的な成長や収益力改善のためにどの局面も想定されますが、こうした局面にような施策に取り組んでいるのかなどをおいては本来の企業価値から大きく乖離精査し、競争力があり、中長期的な成長したと思われる株価形成がなされること期待が持てる企業を中心に銘柄選別をも多く、徹底したリサーチにより大きな行っていく方針です。

超過収益をもたらす企業を発掘する有望

当面の株式市況は、米国の金融政策や景な機会であると捉えています。

況感、欧米を中心とした金融不安等に左製品・サービスの競争力、収益力向上へ

右され変動性が一時的に高まる局面も想の取り組み等を重視し、中長期的な業績定されますが、日本企業の企業価値向上

成長期待が持てる企業を中心に銘柄選別に向けた動きが注目され底堅い展開を想を行っていく方針です。

ることは株式市況にとっては好材料と考

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日本株アクティブオープン
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン

2022年６月21日〜2023年６月20日

１万口当たりの費用明細
当期

項目

項目の概要

金額（円）

比率（％）

酬

201

1.703

(ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）( 投 信 会 社 )(100)(0.846)

ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 )( 91)(0.769)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )( 10)(0.088)ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ)売 買 委 託 手 数 料

5

0.046

(ｂ)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

5)(0.046)

206

1.749

(ａ)信

(

託

株

合

報

式

)

計

(

期中の平均基準価額は、11,784円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未
満は四捨五入してあります。

― 4
9 ―

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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。
）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.70％です。
その他費用−％
運用管理費用（受託会社）
0.09％

総経費率
1.70％

運用管理費用（投信会社）
0.85％

運用管理費用（販売会社）
0.77％（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた
簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

― 10
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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン○売買及び取引の状況(2022年６月21日～2023年６月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

三菱ＵＦＪ 日本株アクティブマザーファンド

定数
千口
123,970金

解額
千円
373,371○株式売買比率口

約

数
千口
286,843

金

額
千円
898,567(2022年６月21日～2023年６月20日)

項

当期
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブマザーファンド
25,461,866千円
39,430,910千円
0.64目(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等(2022年６月21日～2023年６月20日)

利害関係人との取引状況＜三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン＞
該当事項はございません。
＜三菱ＵＦＪ 日本株アクティブマザーファンド＞
区

買付額等
Ａ

分

株式
平均保有割合

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
12,1692,770

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
13,292
2,283

％
22.8

Ｄ
Ｃ
％
17.2

19.9%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人の発行する有価証券等＜三菱ＵＦＪ 日本株アクティブマザーファンド＞
種
株式

類

買

付

額
百万円
－

― 11 ―

売

付

額
百万円
88

当 期 末 保 有 額
百万円
1,592

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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン

項
売買委託手数料総額（A）
うち利害関係人への支払額（B）（B）／（A）

目

当

期
3,739千円
773千円
20.7％

（注） 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱
ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細(2023年６月20日現在)

親投資信託残高銘柄

三菱ＵＦＪ 日本株アクティブマザーファンド

期首(前期末)口数
千口2,734,059

口

当
数

末
評 価 額

千口
2,571,186○投資信託財産の構成項

期千円
9,058,291(2023年６月20日現在)

目

評

当
価

期
額
千円
9,058,291
306,686
9,364,977

三菱ＵＦＪ 日本株アクティブマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額― 12 ―

末
比

率
％
96.7
3.3
100.0

品 名：04_90003_150217_025_02_三菱ＵＦＪ
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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2023年６月20日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2022年６月21日～2023年６月20日)
目円(A) 資産9,364,977,483

コール・ローン等
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブマザーファンド(評価額)105,320,840
9,058,291,261

未収入金

201,365,382(B) 負債

291,192,160

未払収益分配金

203,633,864

未払解約金

17,218,926

未払信託報酬

70,339,116

未払利息

254

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

9,073,785,323

元本

6,787,795,497

次期繰越損益金

2,285,989,826(D) 受益権総口数

6,787,795,497口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

13,368円＜注記事項＞①期首元本額6,944,030,252円
期中追加設定元本額
764,398,139円
期中一部解約元本額
920,632,894円
また、１口当たり純資産額は、期末1.3368円です。

(A) 配当等収益
受取利息
その他収益金
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金目

費用控除後の配当等収益額

期

円
1,929
200
29,113△27,3842,071,784,097
2,181,809,163△ 110,025,066△ 137,910,937
1,933,875,089
423,696,238
132,052,363( 1,679,457,978)(△1,547,405,615)
2,489,623,690△ 203,633,864
2,285,989,826
132,052,363( 1,679,983,717)(△1,547,931,354)
2,153,937,463（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

②分配金の計算過程
項当

2022年６月21日～
2023年６月20日
139,897,015円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

1,066,607,904円

収益調整金額1,679,983,717円

分配準備積立金額

1,151,066,408円

当ファンドの分配対象収益額

4,037,555,044円

１万口当たり収益分配対象額

5,948円

１万口当たり分配金額

300円

収益分配金金額

203,633,864円― 13 ―

品 名：04_90003_150217_025_02_三菱ＵＦＪ
日 時：2023/7/28 9:33:00
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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

300円◆分配金は決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。
◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、2023年６月20日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
◆課税上の取り扱い・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人受益者に対する課税は異なります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所
得が一定期間非課税となります。
＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に
お問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社は、2023年10月１日より商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更します。

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