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当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／株式
信 託 期 間運 用 方 針主要運用対象

主な組入制限分 配 方 針無期限［当初、2032年６月４日まで］（2017年７月13日設定）
サイバーセキュリティ株式マザーファンド受益証
券への投資を通じて、主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場しているサイバーセキュリ
ティ関連企業の株式に投資を行います。なお、当ファンドにおいて、サイバーセキュリティ関連企業とは、サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業等をいいます。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、
当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替
ヘッジを行う場合があります。
マザーファンドの株式等の運用にあたっては、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託します。
サイバーセキュリティ株式マザー
ベ ビ ー
ファンド受益証券を主要投資対象と
ファンド
します。
日本を含む世界のサイバーセキュリ
マ ザ ー
ティ関連企業の株式を主要投資対象
ファンド
とします。
株式への実質投資割合に制限を設け
ベ ビ ー ません。
フ ァ ン ド 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
株式への投資割合に制限を設けません。
マ ザ ー
外貨建資産への投資割合に制限を設
ファンド
けません。
経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。
）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、
基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。
（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。
）

運用報告書（全体版）

サイバーセキュリティ
株式オープン（為替ヘッジあり）

第７期（決算日：2024年６月６日）

信託期間を従来の2032年６月４日から無期限へ延長しました。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「サイバーセキュリティ株式オー
プン（為替ヘッジあり）」は、去る６月６日に第７期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報
告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）

ファンドマネージャーのコメント
当期間の運用において主眼をおいたポイントをご説明させていただきます。
■ポートフォリオ概況
当期間は投資家心理が改善し、テクノロジー関連銘柄は上昇しました。高グロースのテクノロジー銘柄を取り巻く環境は、金利情勢の安定化や、良好なファンダメンタ
ルズ（基礎的条件）によりバリュエーション（投資価値基準）が以前の高水準から低下するなど、2022年や2023年初めと比較して大幅に改善しました。一方で、テクノロジー銘柄の中でも半導体のパフォーマンスが他の産業と比較して大幅に上回るなど、産業によって異なる値動きとなりました。そのような中、当ファンドでは銘柄選択や企業調査を重視したアプローチを行い、高グロース銘柄を選好しました。引き続き、サイバーセキュ
リティ分野は急速に成長し、テクノロジーの他の分野よりも成長を実現していく可能性が高いと考えています。
■運用のポイント
サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業への投資を行っています。銘柄選定に当たっては、
セキュリティが脆弱な企業からの需要増加の恩恵を受ける企業をはじめ、ＩｏＴ（モノのインターネット）やク
ラウド・コンピューティングなどの分野でのセキュリテ
ィ関連企業、サイバーセキュリティに関するコンサルティングサービスを提供する企業などに注目しています。
世界でのサイバー攻撃の増加や、脅威の継続により、セキュリティソリューションへの投資が急増しています。
加えて、米証券取引委員会（ＳＥＣ）の新しい規制やＡ
Ｉ関連技術の進化などもサイバーセキュリティ関連企業
にとって追い風となっています。このような環境の改善を受けて、当戦略で投資するサイバーセキュリティ関連
企業は着実な成長を達成できるものと考えています。また、M＆A（合併と買収）活動が活発になっており、このトレンドは今後も続くと考えています。

■運用環境見通しおよび今後の運用方針
サイバーセキュリティ産業は、一時的ではなく、今後も成長が継続すると考えています。絶えず変化する環境やテクノロジーの影響を受け、長期的に成長が見込まれる産業です。サイバー犯罪の高度化やクラウド技術の活用などにより、新しいセキュリティ対策が必要となるため、従来のセキュリティ企業は、新しいテクノロジーの開発や、中小企業の買収などを進めています。新興のセキュ
リティ企業は、クラウドデータを保護するソリューションの設計などを行い、急速に成長しています。魅力的な製品やサービスを提供し、効率的なビジネス・モデルを有するサイバーセキュリティ企業は、将来的に、売上高や収益性の大幅な拡大を期待できるとみています。サイバーセキュリティへの支出は今後も継続して必要となり、このようなポジティブな要因によって、今後数年にわたり、サイバーセキュリティ産業のリーダー的地位にいる
企業は、魅力的な売上高成長を達成することができるとみています。テクノロジー関連株式は短期的に値動きが大きくなることがあるものの、最終的には業績の伸びが長期的な株価上昇の牽引役と考えています。そこに十分な投資機会があると考えており、我々のリサーチ重視のボトムアップ・プロセスはこの投資テーマで作り出される価値を捉える最も効果的な手段であると考えています。

ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
リード・ポートフォリオ・マネージャー
エリック・ソード

上記は、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーの資料を基に、三菱ＵＦＪアセットマ
ネジメントが作成したものです。

― 1
1 ―

01̲ファンドマネージャー̲10pt̲1018499.indd 1

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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
本資料の表記にあたって・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近５期の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

込
配

円

価
み 期
金 騰
円

落

額
株
式 株
式 純
中 組 入 比 率 先 物 比 率 総率％％％

３期(2020年６月８日)

17,5330

22.1

４期(2021年６月７日)

23,7210

35.3

５期(2022年６月６日)

19,8780△16.2

６期(2023年６月６日)

19,1300△ 3.8

７期(2024年６月６日)

22,022

0

15.1

92.1

資

産
額

百万円

－

49,953

94.1－

113,383

93.3－

86,70295.1－

75,855

95.8－

64,117（注） 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2023年６月６日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期 末)
2024年６月６日

日

基

準

価

円
19,13018,991
19,736
19,087
18,672
18,09921,06322,74923,88524,184
23,674
22,663
21,726

額
株
率 組
％
－
△ 0.7
3.2
△ 0.2
△ 2.4
△ 5.4
10.1
18.9
24.9
26.4
23.8
18.5
13.6

22,022

15.1

騰

落

入

比

式
率

株
先

比

式
率

％
95.1
95.4
95.9
95.2
95.7
94.3
96.0
95.9
94.8
95.8
94.7
96.7
94.7

％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

95.8

－

（注） 騰落率は期首比。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

― 2 ―

物

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）

運用経過

第７期：2023年６月７日〜2024年６月６日

当期中の基準価額等の推移について
基準価額等の推移

第 ７ 期 首19,130円

第 ７ 期 末22,022円

既払分配金

0円

騰

落

率

15.1％

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

― 2
3 ―03̲コメント-費用-TER̲10pt̲1018499.indd 3

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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）

基準価額の動き
基準価額は期間の初めに比べ15.1％の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因
上昇要因
個 別 銘 柄 （ CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A や NVIDIACORPなど）の株価上昇などが、基準価額の上昇要因となりまし
た。

― 3
4 ―

03̲コメント-費用-TER̲10pt̲1018499.indd 42024/07/16 12:52:07

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）

第７期：2023年６月７日〜2024年６月６日

投資環境について
株式市況

戒感、中東の地政学リスクの高まりなど

当期間のテクノロジーセクターの株価は、から一時的に下落する局面もありました。

上昇しました。

米国において底堅い経済指標が発表され

米国でのインフレ圧力の根強さが確認さたことや一部企業が良好な決算を発表しれ、利下げ観測の後退や金利上昇への警たことなどを受けて、上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）

中から、持続的な利益成長性、市場優位

サイバーセキュリティ株式マザーファン

組入銘柄を選定しました。

ド受益証券を主要投資対象とし、実質的銘柄選定に当たっては、セキュリティがな運用はマザーファンドで行いました。

脆弱な企業からの需要増加の恩恵を受け実質組入外貨建資産については対円で為る企業をはじめ、ＩｏＴやクラウド・コ

替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減

ンピューティングなどの分野でのセキュをはかりました。

リティ関連企業、サイバーセキュリティ

性、財務健全性、株価水準等を考慮してに関するコンサルティングサービスを提サイバーセキュリティ株式マザーフ
ァンド

供する企業などに注目しました。なお、日本を含む世界のサイバーセキュリティ

ンベストメント・マネジメント・カンパ

関連企業の株式に投資を行いました。な

ニー・エルエルシーに運用指図に関する

お、当ファンドにおいて、サイバーセキ

権限を委託しています。

ュリティ関連企業とは、サイバー攻撃に

銘柄入替のポイントは、ＡＩやアプリケ

対するセキュリティ技術を有し、これをーション関連データに対する長期的な成活用した製品・サービスを提供するテク

長 期 待 な ど か ら 、 WESTERN DIGITAL

ノロジー関連の企業等をいいます。株式

CORPを新規購入しました。企業向けソ等への投資にあたっては、サイバーセキ

フトウェアの収益性が低迷すると判断しュリティの需要拡大および技術向上の恩たことなどから、ORACLE CORPを全売

恵を享受すると考えられる企業の株式の― 75 ―却しました。

03̲コメント-費用-TER̲10pt̲1018499.indd 5

株式等の運用にあたっては、ヴォヤ・イ

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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）

当該投資信託のベンチマークとの差異について
当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳項（単位：円、１万口当たり、税込み）
第７期
2023年６月７日〜2024年６月６日

目

当期分配金（対基準価額比率）

−（−％）

当期の収益

−

当期の収益以外−

翌期繰越分配対象額

12,022（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

― 8
6 ―03̲コメント-費用-TER̲10pt̲1018499.indd 6

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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）

います。

引き続き、サイバーセキュリティ株式マ

サイバー攻撃に対するセキュリティ技術

ザーファンドを主要投資対象とし、実質を有し、これを活用した製品・サービス的な運用はマザーファンドで行います。

を提供するテクノロジー関連の企業への実質組入外貨建資産については、原則と投資を行います。銘柄選定に当たっては、して対円で為替ヘッジを行い、為替変動

セキュリティが脆弱な企業からの需要増

リスクの低減をはかります。

加の恩恵を受ける企業をはじめ、ＩｏＴ

当ファンドの運用については、引き続き、やクラウド・コンピューティングなどのサイバーセキュリティ株式マザーフ
ァンド

分野でのセキュリティ関連企業、サイバ

サイバーセキュリティ関連銘柄は、短期グサービスを提供する企業などに注目し的に値動きが大きくなることがあるものています。

の、個人・企業・国のサイバーセキュリ

株式等の運用にあたっては、ヴォヤ・イ

ティへの関心やテクノロジーの発展に伴

ンベストメント・マネジメント・カンパ

う長期的な需要が見込まれ、同ビジネス

ニー・エルエルシーに運用指図に関するを営む企業への投資妙味は大きいと見て権限を委託します。

ーセキュリティに関するコンサルティン

― 9
7 ―

03̲コメント-費用-TER̲10pt̲1018499.indd 7

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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）

2023年６月７日〜2024年６月６日

１万口当たりの費用明細
当期

項目

項目の概要

金額（円）

比率（％）

酬

395

1.869

(ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）( 投 信 会 社 )(221)(1.045)ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 )(163)(0.770)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )(12)(0.055)ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価(ｂ)売 買 委 託 手 数 料

11

0.051

(ｂ)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

)

(11)

(0.051)(投資信託証券)(0)(0.000)(ｃ)有 価 証 券 取 引 税

2

0.008

)

(2)

(0.008)(投資信託証券)(0)(0.000)(ｄ)そ の 他 費 用

4

0.017

(ｄ)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数( 保 管 費 用 )(3)(0.014)

有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用( 監 査 費 用 )(1)(0.003)ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用((0)(0.000)

信託事務の処理等に要するその他諸費用

412

1.945

(ａ)信

(

(

託

報

株

式

株

そ

合

式

の

他

)

計

(ｃ)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

期中の平均基準価額は、21,119円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未
満は四捨五入してあります。

― 4
8 ―

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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.88％です。

（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

― 5
9 ―03̲コメント-費用-TER̲10pt̲1018499.indd 92024/07/16 12:52:09

品 名：04_90003_261647_007_03_サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）_1018499.docx
日 時：2024/7/16 12:54:00
ページ：10サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）○売買及び取引の状況(2023年６月７日～2024年６月６日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

サイバーセキュリティ株式マザーファンド

定数
千口
5,683,825

金○株式売買比率

解額
千円
19,718,000

口

数
千口
15,343,500

約
金

額
千円
54,828,000(2023年６月７日～2024年６月６日)

項当期
サイバーセキュリティ株式マザーファンド
729,114,264千円
480,634,254千円
1.51

目(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等(2023年６月７日～2024年６月６日)

利害関係人との取引状況＜サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）＞
区

分

為替先物取引買付額等
Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
1,028,451
216,802

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ
％
21.1

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
1,005,748
223,635

Ｄ
Ｃ
％
22.2

＜サイバーセキュリティ株式マザーファンド＞
区分

株式
為替直物取引
平均保有割合買付額等Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｂ
百万円
百万円
282,948－
27,929
5,157

売付額等
Ｃ

Ｂ
Ａ
％
－
18.5

うち利害関係人との取引状況Ｄ
百万円
百万円
446,166
1,361
190,528
40,26814.4%※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

― 10 ―

Ｄ
Ｃ
％
0.3
21.1

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日 時：2024/7/16 12:54:00
ページ：11

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）

項
売買委託手数料総額（A）
うち利害関係人への支払額（B）（B）／（A）

目

当

期
37,471千円
221千円
0.6％

（注） 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細(2024年６月６日現在)

親投資信託残高銘

柄

サイバーセキュリティ株式マザーファンド

期首(前期末)口数
千口
24,997,545

口

当
数

末
評 価 額

千口
15,337,870○投資信託財産の構成項

期千円
62,759,497(2024年６月６日現在)

目

評

当
価

期
額
千円
62,759,497
2,275,972
65,035,469

サイバーセキュリティ株式マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

末
比

率
％
96.5
3.5
100.0

（注） サイバーセキュリティ株式マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（464,376,440千円）の投資信託財産総額（471,778,513
千円）に対する比率は98.4％です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝155.78円
１イギリスポンド＝199.45円― 11 ―

品 名：04_90003_261647_007_03_サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）_1018499.docx
日 時：2024/7/16 12:54:00
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年６月６日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2023年６月７日～2024年６月６日)
目円(A) 資産124,529,632,808

コール・ローン等

1,866,505,840

サイバーセキュリティ株式マザーファンド(評価額)62,759,497,677

未収入金

59,903,626,049

未収利息

3,242

(B) 負債

60,412,296,832

未払金

59,495,014,426

未払解約金

226,540,007

未払信託報酬

689,485,167

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

1,257,232
64,117,335,976

元本

29,115,055,328

次期繰越損益金

35,002,280,648(D) 受益権総口数

29,115,055,328口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

22,022円＜注記事項＞①期首元本額39,652,671,659円
期中追加設定元本額
3,573,387,901円
期中一部解約元本額
14,111,004,232円
また、１口当たり純資産額は、期末2.2022円です。

(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

当

期

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29,617,257,998△20,422,750,640△ 1,365,791,760
7,828,536,442△ 3,315,857,505
30,489,601,711( 18,921,349,420)( 11,568,252,291)
35,002,280,648
035,002,280,648
30,489,601,711( 18,923,294,135)( 11,566,307,576)
8,774,064,692△ 4,261,385,755△（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

②分配金の計算過程
項目

費用控除後の配当等収益額

2023年６月７日～
2024年６月６日
195,389,791円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額－円

収益調整金額26,228,215,956円

分配準備積立金額

8,578,674,901円

当ファンドの分配対象収益額

35,002,280,648円

１万口当たり収益分配対象額

12,022円

１万口当たり分配金額－円

収益分配金金額－円③「サイバーセキュリティ株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

― 12 ―

品 名：04_90003_261647_007_03_サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）_1018499.docx
日 時：2024/7/16 12:54:00
ページ：13

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）＊三菱ＵＦＪアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱
い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］①新ＮＩＳＡ（成長投資枠）の要件対応のため、信託期間を延長（無期限化）し、デリバティブ取引にかかる投資制限について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2023年９月６日）②委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月１日より商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更しました。
（2023年10月１日）― 13 ―

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