基準日 2024年8月30日
アセットマネジメントOne株式会社

確定拠出年金向け説明資料

ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）＜愛称：宝船＞
元本確保型の商品ではありません◆ファンドの特色

・主な投資対象・・・・・・・ 国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)・合成ベンチマーク・・・・・ 国内株式:東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、国内債券:NOMURA-BPI総合、先進国株式(除く日本):MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、先進国債券(除く日本):FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)、新興国株式:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、新興国債券:JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし)、国内リート:東証REIT指数(配当込み)、先進国リート(除く日本):S&P 先進国 REIT
インデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、短期金融資産:コール･ローン(オーバーナイト物)の騰落率を下記基本アロケーションに乗じて指数化したものです。
・目標とする運用成果・・・・ 合成ベンチマークに概ね連動した投資成果をめざします。

◆基準価額、純資産総額◆基準価額の推移グラフ

基 準 価 額17,648 円
純 資 産 総 額
12,300 百万円◆資産構成（マザーファンドの組入構成）
国内株式
国内債券
先進国株式（除く日本）
先進国債券（除く日本）

新興国株式
新興国債券
国内リート
先進国リート（除く日本）

短期金融資産合計

ファンド
基本ｱﾛｹｰｼｮﾝ
10.1％
10.0％
57.1％
57.0％
9.9％
10.0％
2.9％
3.0％
4.9％
5.0％
4.9％
5.0％
3.0％
3.0％
3.1％
3.0％
4.0％
4.0％
100.0％
100.0％◆対円為替ヘッジ
為替ヘッジ比率(純資産総額：百万円)(基準価額：円)
45,0000.0%

40,000
純資産総額
基準価額
合成ベンチマーク

40,00035,00035,00030,00030,00025,00025,00020,00020,00015,00015,00010,00010,000

5,000

5,000
0
2012/9/6
2016/8/31
2020/8/31
2024/8/30＊基準価額については、課税前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
＊基準価額および合成ベンチマークは、ファンド設定日（2012年9月6日）の値を10,000として指数化して表示しています。

◆ファンド（分配金再投資）と合成ベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）ファンド収益率（分配金再投資）
合成ベンチマーク収益率
差異
ファンドリスク（分配金再投資）
合成ベンチマークリスク

３ヶ月間
0.24%
0.54%
-0.30%
－－

６ヶ月間
0.88%
1.28%
-0.39%
－－

１年間
4.51%
5.21%
-0.70%
5.37%
5.30%

３年間
2.34%
2.98%
-0.64%
5.09%
5.09%５年間
3.58%
4.15%
-0.57%
5.30%
5.35%

10年間
3.43%
3.95%
-0.52%
4.85%
4.88%

設定来
4.85%
5.35%
-0.50%
4.89%
4.91%＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益分配金があった場合に、その分配金（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率は年率換算。但し、３ヶ月間、６ヶ月間の収益率は年率換算しておりません。
＊設定月（2012年9月）の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）◆各マザーファンド基準価額推移
90,000100%
短期金融資産先進国リート（除く日本）

80%

国内リート

(円)

80,00070,00060,00050,00060%

新興国債券

40,000

新興国株式

30,00020,00040%
先進国債券（除く日本）
先進国株式（除く日本）

20%

国内債券

0%
2012/92015/8

2018/72021/62024/5

国内株式

10,0000
2012/09/06

2015/08/06
国内株式
先進国株式（除く日本）
新興国株式
国内リート

2018/07/06

2021/06/06

2024/05/06

国内債券
先進国債券（除く日本）
新興国債券
先進国リート（除く日本）＊基準価額はファンド設定日（2012年9月6日）の値を10,000として指数化して表示しています。
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド｣等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、実質的に株式、債券、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数の指数値および東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、東証株価指数(TOPIX)、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。■NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。■MSCIコクサイ･インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・イン
デックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。■FTSE世界国債インデックス
は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。■JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。■S&P 先進国 REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスがアセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメントOne」）に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、アセットマネジメントOneにより一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 先進国 REITインデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。