特定非営利活動法人 伊達市手をつなぐ育成会

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

特定非営利活動事業会計（ 総合）
令和 ２年 ３月３１日現在
資科

目流 動 資 産現金預金

算の部

(単位：円）

負

当年度

前年度

増 減

科

165,818,686

34,771,744

131,046,942

142,410,553

13,313,838

129,096,715 未払金債
目流 動 負 債の部

当年度

前年度

増 減

9,059,259

8,086,135

973,124

7,653,184

7,054,947

598,237

1,181,155

1,102,393

78,762

15,00015,0000

就労継続支援事業
授産

普通預金北海道銀行（えるむ）

6,438,204

7,513,860-1,075,656

就労継続支援事業
事業所

3,636,700

3,460,302

176,398

普通預金北海道銀行（こもれび）

1,639,813

1,787,654-147,841

生活介護事業
授産

203,125

186,000

17,125

普通預金北海道銀行（生活介護）

2,986,855

3,602,249-615,394

生活介護事業事業所

1,406,930

1,052,597

354,333

伊達信金（会員会計１）

131,330,681

395,075

130,935,606

賃金等

1,177,878

1,241,217-63,339

現金

商品・製品

246,340

92,790

153,550

通信費

原材料

264,882

237,708

27,174

その他の未払金

未収金

760

686

74

46,636

11,752

34,88422,894,133

21,099,545

1,794,588 預り金

1,318,375

1,031,188

287,187

就労継続支援事業
授産

1,071,503

1,092,459-20,956

保険料

939,360

737,482

201,878

就労継続支援事業
事業所

14,612,190

13,446,000

1,166,190

職員出資金分

82,84578,6554,190

生活介護事業
授産

55,856

177,546-121,690

職員掛金分

23,13021,9301,200

生活介護事業事業所

5,701,520

5,089,340

612,180

その他の預り金

273,040

193,12179,919

移送事業

323,400

310,500

12,900 借受金

87,700087,700

宿直業務

972,191916,200

55,991

固 定 負 債

138,737,360

7,321,825

131,415,535

日直業務

152,757

67,50085,257

設備資金借入金

130,500,000

0130,500,000

4,716

0

4,716

退職給与引当金

8,237,360

7,321,825

915,535

2,778

3,910

-1,132

負 債 の 部 合 計

147,796,619

15,407,960

132,388,659の部

その他の未収金
貯蔵品
立替金

023,953

170,697,909

154,509,958

67,41390,579-23,166

建物附属設備

3,082,449

4,250,562-1,168,113

構造物

1,863,900

0

固 定 資 産建物

純-23,953

資16,187,951 国庫補助金等特別積立金

産
00

0

0

0

0

1,863,900 その他の積立金

7,917,038

89,225,719-81,308,681

国庫補助金等特別積立金

機械及び装置270,680

344,495-73,815

工賃変動積立金

2,161,595

2,161,410

185

車輌運搬具

3,492,426

5,071,044-1,578,618

設備整備等積立金

5,755,443

87,064,309-81,308,866

6,224 次期繰越活動収支差額

器具及び備品土地建設仮勘定

778,468

772,244

49,054,195

42,963,510

180,802,938

84,648,023

96,154,915

6,090,685

次期繰越活動収支差額

180,802,938

84,648,023

96,154,915(うち当期活動収支差額)

14,846,234

21,040,371-6,194,137

185 純 資 産 の 部 合 計

188,719,976

173,873,742

14,846,234

336,516,595

189,281,702

147,234,893

95,872,000

4,428,000

91,444,000

20,0000

20,000

共済会退職手当
預け金

8,237,360

7,321,825

915,535

工賃変動積立預金

2,161,595

2,161,410

設備整備等積立金

5,755,443

87,064,309-81,308,866その他の固定資産

41,98041,9800336,516,595

189,281,702

出資金

資 産 の 部 合 計
脚147,234,893 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

注１．減価償却費の累計額
２．償却資産は消費税を含んだ額で表示

31,421,194 円

資 産 の 部 合 計
脚336,516,595

189,281,702

147,234,893 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

336,516,595

189,281,702

147,234,893

注１．減価償却費の累計額

31,421,194 円

２．償却資産は消費税を含んだ額で表示

特定非営利活動法人伊達市手をつなぐ育成会 特定非営利活動事業会計 事業活動計算書（自）平成３１年４月１日 （至）令和 ２年３月３１日（平成３１年度）
特定非営利活動事業会計 (総合）
勘 定 科 目支援

収
益

事

動増

減

生活介護事業収入

2,225,109

2,267,223-42,114

就労支援Ｂ型ワークセンターえるむ

13,523,476

14,066,961-543,485

ふれ愛ショップふきのとう
就労支援事業収益計 (1)4,346,534
20,095,119

4,206,026
20,540,210

140,508-445,091

就労支援事業費

業
活

前年度決算

就労支援事業収益

就労

本年度決算

(単位：円）費
用

生活介護あゆみ会計支出

2,731,755

2,878,095-146,340

就労支援Ｂ型ワークセンターえるむ

18,142,273

16,862,190

1,280,083-99,566

ふれ愛ショップふきのとう

1,602,526

1,702,092の就労支援事業費計 (2)22,476,554

21,442,377

1,034,177

部

就労支援事業活動差額 (3)=(1)-(2)-2,381,435-902,167-1,479,268

そ

会費収入

432,000

375,250

56,750の自立支援費収入

119,041,210

110,905,610

8,135,600

その他の事業収入

1,319,874

他

収

特定
非益

営

16,888,622

15,568,748

その他収入

120,285

61,94658,339

経常経費補助金収入

233,197

307,594-74,397

寄付金収入

1,220,000

5,015,000-3,795,000

助成金収入

800,000

900,000-100,000

利雑収入
その他特定非営利活動事業収益計 (4)70,400138,805,714

63,982
133,198,130

6,418
5,607,584

活

人件費支出

97,204,269

88,680,070

8,524,199

動

事務費支出

16,181,349

14,838,673

1,342,676

事業費支出

2,444,207

2,242,118

202,089

減価償却費

3,276,234

3,615,111-338,877

引当金繰入
その他特定非営利活動事業費計 (5)2,268,110
121,374,169

2,092,870
111,468,842

175,240
9,905,327

部

その他特定非営利活動事業差額 (6)=(4)-(5)17,431,545

21,729,288-4,297,743

事
業
活動
外の部

受取利息収入

1,478

6,277

-4,799経理区分間繰入金収入
事業活動外収益計 (7)21,892,000
21,893,478

19,100,000
19,106,277

2,792,000
2,787,201

経理区分間繰入金支出

費

事
業

用の特
別損
益の部
繰
越
活動
差額の部

収
益費
用

収
益費
用

21,892,000

19,100,000

2,792,000

事業活動外費用計 (8)事業活動外差額 (9)=(7)-(8)21,892,000
1,478

19,100,000
6,277

2,792,000-4,799

経常活動差額 (1 0 )= (3 )+ (6 )+ (9 )15,051,588

20,833,398-5,781,810

固定資産売却益

000

国庫補助金等特別積立金取崩額

0206,974-206,974

特別収益計 (11)0206,974-206,974

固定資産売却損・処分損

205,3541205,353

特別損失計 (12)205,3541205,353

特別損益差額 (13)=(11)-(12)-205,354

206,973-412,327

当期活動差額 (1 4 )= (1 0 )+ (1 3 )14,846,234

21,040,371-6,194,137

前期繰越活動差額 (1 5 )84,648,023

80,663,766

3,984,257

当期末繰越活動差額 (1 6 )= (1 4 )+ (1 5 )99,494,257

101,704,137-2,209,880

その他の積立金取崩額 (17)96,064,318

096,064,318

その他の積立金積立額 (18)14,755,637

17,056,114-2,300,477

工賃変動積立金積立額

185

185

014,755,452

17,055,929-2,300,477

180,802,938

84,648,023

96,154,915

設備整備等積立金積立額
次期繰越活動差額 (1 9 )= (1 6 )+ (1 7 )- (1 8 )