第1号の1様式
資金収支計算書（自）2016年 4月 1日（至）2017年 3月31日
社会福祉法人悠遊

勘定科目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入事
収 借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ人件費支出る
支 事業費支出
収事務費支出出支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設
施設整備等収入計(4)整 入
備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ 出 その他の施設整備等による支出
る
施設整備等支出計(5)収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ
収 積立資産取崩収入の他
入その他の活動収入計(7)の活長期運営資金借入金元金償還支出
動
支に積立資産支出
よ出る
その他の活動支出計(8)収支
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)499,365,000
338,000
1,687,000
100,000
20,000246,000
501,756,000
385,889,000
37,219,000
49,122,000
3,155,000
475,385,000
26,371,000
675,000
675,000
17,170,000
10,908,000
420,000
28,498,000△ 27,823,000

8,208,000
8,208,000
3,275,000
3,620,000
6,895,000
1,313,000
0△ 139,000

決算(B)
差異(A)-(B)
500,906,376 △ 1,541,376
380,204△ 42,204
1,684,742
2,258
192,335△ 92,335
24,033△ 4,033
4,384,675 △ 4,138,675
507,572,365 △ 5,816,365
387,278,745 △ 1,389,745
38,066,608 △ 847,608
51,043,222 △ 1,921,222
3,180,490△ 25,490
479,569,065 △ 4,184,065
28,003,300 △ 1,632,300
675,000
0
675,000
017,170,000
011,425,484 △ 517,484
603,720 △ 183,720
29,199,204 △ 701,204△ 28,524,204
701,204
10,436,694 △ 2,228,694
10,436,694 △ 2,228,694
3,275,000
04,138,361 △ 518,361
7,413,361 △ 518,361
3,023,333 △ 1,710,333----------------

2,502,429 △ 2,641,429

122,001,495 122,001,495
0
121,862,495 124,503,924 △ 2,641,429（単位：円）
備考

第2号の1様式
事業活動計算書（自）2016年 4月 1日（至）2017年 3月31日
社会福祉法人悠遊

勘定科目
介護保険事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
ー 収 経常経費寄附金収益
益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
ー収受取利息配当金収益
ビ
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外費増その他のサービス活動外費用
減 用
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益
特 益 サービス区分間繰入金収益別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
費 国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
用
部
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
500,906,876
380,204
192,335
4,131,427
505,610,842
389,167,919
38,066,608
51,043,222
30,315,953△ 8,928,876
499,664,826
5,946,016
1,684,742
24,033
253,248
1,962,023
3,180,490
03,180,490△ 1,218,467
4,727,549
675,000
5,521,860
13,095,906
19,292,766
3675,000
5,521,860
13,095,906
19,292,769△ 3
4,727,546△ 74,482,785△ 69,755,239
0
8,208,000
20,993

前年度決算(B)513,705,736
1,318,102
6,312,971
2,611,714
523,948,523
374,214,084
37,342,742
58,235,314
30,307,630△ 9,276,100
490,823,670
33,124,853
1,813,772
33,796392,200
2,239,768
3,478,975
700
3,479,675△ 1,239,907
31,884,946
850,000
4,999,720
11,857,577
17,707,297
0
850,000
4,999,720
11,857,577
17,707,297
0
31,884,946△ 75,990,605△ 44,105,659
0030,377,126（単位：円）
増減(A)-(B)△ 12,798,860△ 937,898△ 6,120,636
1,519,713△ 18,337,681
14,953,835
723,866△ 7,192,092
8,323
347,224
8,841,156△ 27,178,837△ 129,030△ 9,763△ 138,952△ 277,745△ 298,485△ 700△ 299,185
21,440△ 27,157,397△ 175,000522,140
1,238,329
1,585,469
3△ 175,000
522,140
1,238,329
1,585,472△ 3△ 27,157,400
1,507,820△ 25,649,580
08,208,000△ 30,356,133△ 61,568,232△ 74,482,785

12,914,553

第3号の1様式
貸借対照表
2017年 3月31日現在
社会福祉法人悠遊（単位：円）

資

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
修繕積立資産その他積立資産
差入保証金
資産の部合計

産の部
当年
前年
度末
度末
256,059,172 216,945,409
90,275,519 84,038,887
1,006,849
924,679
76,312,365 81,042,543
2,058,375 1,897,800
41,760144,537
1,608,605 2,233,131
330,835
330,835
84,424,864 46,332,997
825,697,405 850,439,402
660,189,582 680,499,112
342,497,260 342,497,260
317,692,322 338,001,852
165,507,823 169,940,290
14,642,740 14,642,740
7,458,110 7,932,781
9,101,292 1,376,965
7,267,146 10,880,165
15,928,076 17,145,182
1,761,542 2,158,295
18,291,980 16,560,218
60,516,706 68,710,097
30,031,911 30,025,527
508,320
508,320

負

債の部
当年前年
増減
度末
度末
39,113,763 流動負債
152,000,248 115,388,914
6,236,632 事業未払金
39,610,351 40,254,092
82,170 １年以内返済予定設備資金借入金 17,170,000 17,170,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金△ 4,730,178
3,275,000 3,275,000
160,575 預り金
6,271,832 6,722,133△ 102,777 職員預り金
917,366 1,217,857△ 624,526 前受収益
086,0000 事業区分間借入金
330,835
330,835
38,091,867 拠点区分間借入金
84,424,864 46,332,997△ 24,741,997 固定負債
202,641,980 221,355,218△ 20,309,530
設備資金借入金
155,400,000 172,570,000
0 長期運営資金借入金
28,950,000 32,225,000△ 20,309,530退職給付引当金
18,291,980 16,560,218△ 4,432,467
負債の部合計354,642,228 336,744,132
純 資 産 の 部
0
△ 474,671 基本金
580,040,447 580,040,447
7,724,327 基本金
580,040,447 580,040,447△ 3,613,019 国庫補助金等特別積立金
118,093,517 126,347,393△ 1,217,106
国庫補助金等特別積立金 118,093,517 126,347,393△ 396,753 その他の積立金
90,548,617 98,735,624
1,731,762 修繕積立金
60,516,706 68,710,097△ 8,193,391
その他積立金30,031,911 30,025,527△ 61,568,232 △ 74,482,785
6,384 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
4,727,546 31,884,946
純資産の部合計
727,114,349 730,640,679
1,081,756,577 1,067,384,811 14,371,766 負債及び純資産の部合計 1,081,756,577 1,067,384,811

増減
36,611,334△ 643,741
00△ 450,301△ 300,491△ 86,000
038,091,867△ 18,713,238△ 17,170,000△ 3,275,000

1,731,762
17,898,096
00△ 8,253,876△ 8,253,876△ 8,187,007△ 8,193,391

6,384
12,914,553△ 27,157,400△ 3,526,330

14,371,766

財務諸表に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記該当なし。

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。
・賞与引当金－該当なし

３．重要な会計方針の変更該当なし。

４．法人で採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会
・独立行政法人福祉医療機構

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の１様式、第3号の1様式)(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 西東京事業所（社会福祉事業）拠点「法人本部」「デイサービスいずみ」「訪問サービスいずみ」「支援サービスいずみ」「グループホームいずみ」「泉町地域包括支援センター」「デイサービス悠花」
イ ケアセンター世田谷（社会福祉事業）拠点「グループホームちとせ」「小規模多機能ホームみんなんち」「支援サービスちとせ」
ウ 西東京事業所（収益事業）拠点「西東京事業所（収益）」エ ケアセンター世田谷（収益事業）拠点「ケアセンター世田谷（収益）」６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
土地建物
合計

前期末残高
342,497,260
338,001,852
680,499,112

当期減少額

当期増加額
000020,309,530
20,309,530（単位 円）
当期末残高
342,497,260
317,692,322
660,189,582

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
計342,497,260 円
317,692,322 円
660,189,582 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）西東京事業所
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）ケアセンター世田谷

計

63,440,000 円
86,450,000 円
149,890,000 円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地（基本財産）
342,497,260
0342,497,260
建物（基本財産）
501,262,083
183,569,761
317,692,322
土地
14,642,740
0
14,642,740
建物
11,848,851
4,390,741
7,458,110
構築物
11,249,432
2,148,140
9,101,292
車両運搬具
26,808,641
19,541,495
7,267,146
器具備品
45,720,413
29,792,337
15,928,076
ソフトウェア5,925,540
4,163,998
1,761,542
合計
959,954,960
243,606,472
716,348,488

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
76,312,365
076,312,365
000
2,058,375
02,058,375
78,370,740
078,370,740

事業未収金
未収金
未収補助金
合 計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
該当なし
合計

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
種類

法人等の住所

資産総額

事業の議決権の内容

所有割合

名称又は職業関係内容
役員の事業上の兼務等

関係

取引の取引金額

科目

期末残高

内容

該当な取引条件及び取引条件の決定方針等該当なし。

１３．重要な偶発債務該当なし。

１４．重要な後発事象該当なし。

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・都道建設に伴うセンター移転時の会計処理
2005年度および2007年度に、旧センターからの移転に伴い、当時の簿価と売却価格・移転補償額の差額として固定資産売却処分損を計上した金額。
149,076,470 円

05年度
07年度

旧センター建物・備品分の処分損(13,436,931円）
旧センター用地の一部（約1/3）処分損（33,930,842円)
旧センター用地の一部（約2/3）処分損（101,708,697円)

別紙５
財産目録
2017年 3月31日現在
社会福祉法人Ⅰ悠遊

資 産 ・ 負 債 の 内 訳
資産の部
１ 流動資産現金
預金
現金 現金手許有高
普通預金
中央労働金庫/世田谷支店 普通9363739
三菱東京UFJ銀行/保谷支店 普通0703194
東京みらい農協/保谷支店 普通0023642
ゆうちょ銀行/世田谷千歳台

通常19939461

三菱東京UFJ銀行/保谷支店

普通0146846

その他流動性預金
ゆうちょ銀行 00120-8-141749
ゆうちょ銀行 00170-9-791778
定期預金
中央労働金庫/世田谷支店 定期2890640
有価証券
事業未収金
未収金(その他)
介護報酬収入障害給付収入介護保険利用者負担金
限度超過自己負担金
ﾃﾞｲ・小規模食事代
GH・小規模固定費収入
未収補助金
施設整備未収補助金
経常経費未収補助金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
土地
建物
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
修繕積立資産その他積立資産差入保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
預り金
職員預り金
職員預り金(源泉所得税)金額90,275,519
492,702
68,899,236
9,605
41,277,973
363,815
959,636
26,288,207
12,675,58112,287,041
388,540
8,208,000
8,208,000
1,006,849
76,312,365
169,057
57,373,815
34,8005,459,744
189,820
2,085,406
10,999,723
2,058,375
1,522,800
535,575
41,7601,608,605
330,835
84,424,864
256,059,172
342,497,260
317,692,322
660,189,582
14,642,740
7,458,110
9,101,292
7,267,146
15,928,076
1,761,542
18,291,980
60,516,706
30,031,911
508,320
165,507,823
825,697,405
1,081,756,577
39,610,351
17,170,000
3,275,000
6,271,832
917,366
385,020

２

資 産 ・ 負 債 の 内 訳
職員預り金(住民税)
職員預り金(東社協共済掛金)
職員預り金(職員共済会掛金)
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
流動負債合計固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

金

額
541,700△ 9,752398
330,835
84,424,864
152,000,248
155,400,000
28,950,000
18,291,980
202,641,980
354,642,228
727,114,349