基準日 2024年8月30日
アセットマネジメントOne株式会社

確定拠出年金向け説明資料

ＤＩＡＭバランス･ファンド＜ＤＣ年金＞２安定･成長型
元本確保型の商品ではありません◆ファンドの特色

・主な投資対象・・・・・ 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券
・ベンチマーク・・・・・ 国内株式:東証株価指数(ＴＯＰＩＸ)(配当込み)、国内債券:ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、外国株式:Ｍ
ＳＣＩコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、外国債券:ＦＴＳＥ世界
国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)、短期金融資産:コール･ローンのオーバーナ
イト物レートを、下記基本アロケーションに基づいて合成したものです。
・目標とする運用成果・・ ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざします。

◆基準価額、純資産総額
基 準 価 額26,472 円
純 資 産 総額
50,476 百万円◆基準価額の推移グラフ
120,000
純資産総額

40,000

◆資産構成
国内株式
国内債券
外国株式
外国債券
短期資産合計(純資産総額：百万円)(基準価額：円)
45,000＊資産構成は実質組入比率。
＊株式には不動産投信（ＲＥＩＴ）および新株予約権証券を含む場合があります(以下同じ)。

90,00030,00075,00025,00060,00020,00045,00015,00030,00010,00015,0005,000
2002/12/13◆対円為替ヘッジ
為替ヘッジ比率ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

35,000ファンド 基本ｱﾛｹｰｼｮﾝ
30.4％
30.0％
50.5％
43.0％
11.9％
12.0％
11.7％
12.0％
-4.5％
3.0％
100.0％
100.0％

105,000

基準価額

2008/4/30

2013/9/30

02024/7/31

2019/2/28＊基準価額については、課税前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
＊基準価額およびベンチマークは、2002年12月13日を10,000として指数化して表示しています。

0.0%◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）ファンド収益率（分配金再投資）
ベンチマーク収益率
差異
ファンドリスク（分配金再投資）
ベンチマークリスク

３ヶ月間 ６ヶ月間-0.43%
1.20%-0.12%
1.50%-0.31%-0.30%
－－－－

１年間
8.20%
8.64%
-0.44%
6.47%
6.30%

３年間
5.58%
6.10%
-0.53%
6.34%
6.28%

５年間
6.64%
7.04%
-0.40%
6.46%
6.42%

10年間
5.17%
5.62%
-0.45%
6.56%
6.53%

設定来
4.60%
5.13%
-0.53%
7.23%
7.20%＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益分配金があった場合に、その分配金（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率は年率換算。但し、３ヶ月間、６ヶ月間の収益率は年率換算しておりません。
＊設定月（2002年12月）の実績は上記の収益率およびリスクに含まれておりません。

◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額）(円)
110,000100%
短期資産80%
外国債券

60%

100,000

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

90,000

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

80,000

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

70,000

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

60,000

外国株式

40%

50,00040,000

国内債券

30,00020,000

20%
国内株式

0%
2002/12◆各マザーファンド基準価額推移

2010/2

2017/42024/6＊2004年5月末の資産配分比率の変動は、月末に追加設定の申込があったことによる一時的なものです。

10,0000
2002/12/13

2008/5/2

2013/9/20

2019/2/8

2024/6/28＊基準価額は2002年12月13日を10,000として指数化して表示しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「ＤＩＡＭバランス･ファンド＜ＤＣ年金＞２安定･成長型｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド｣等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定による有価証券届出書の提出を行っておりません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。
■投資信託は、実質的に株式や債券など値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■東証株価指数（TOPIX)の指数値および東証株価指数（TOPIX)にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX)にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、東証株価指数（TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。■NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。■MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。■FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。