第1号第1様式

令和3年度 法人単位資金収支計算書(自)令和3年4月1日
社会福祉法人(至)令和4年3月31日

国東市社会福祉協議会

勘定科目（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)事 収 会費収入

3,267,000

3,210,000

57,000業 入

3,267,000

3,210,000

57,0005,862,000

6,721,340△ 859,340

5,862,000

6,721,340△ 859,340

63,356,000

63,354,435

1,565

活動社協会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入に経常経費補助金収入

よ県補助金収入45,00045,0000る

市補助金収入60,299,000

60,299,255△ 255

60,299,000

60,299,255△ 255

16,00013,3802,620

収支

社協運営費補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入

16,00013,3802,620

共同募金配分金収入

2,996,000

2,996,800△ 800

一般募金配分金収入

1,689,000

1,689,000

0

歳末たすけあい配分金収入

1,307,000

1,307,800△ 800

76,157,000

76,226,855△ 69,855

市受託金収入74,214,000

74,237,540△ 23,540

県社協受託金収入

1,943,000

1,989,315△ 46,315

417,000

430,460△ 13,460

417,000

430,460△ 13,460

417,000

430,460△ 13,460

10,623,000

10,618,616

4,384

10,623,000

10,618,616

4,384

負担金収入

10,623,000

10,618,616

4,384

介護保険事業収入

159,023,000

160,923,168△ 1,900,168

居宅介護料収入105,689,000

107,205,628△ 1,516,628（介護報酬収入）94,587,000

95,966,619△ 1,379,619

介護報酬収入75,780,000

77,287,014△ 1,507,014

介護予防報酬収入

18,807,000

18,679,605

127,395（利用者負担金収入）

11,102,000

11,239,009△ 137,009

受託金収入

事業収入
利用料収入
その他の利用料収入
負担金収入
負担金収入

介護負担金収入（公費）206,000

198,7547,246

介護負担金収入（一般）8,722,000

8,854,910△ 132,910

介護予防負担金収入（公費）119,000

113,897

5,103

介護予防負担金収入（一般）2,055,000

2,071,448△ 16,448

地域密着型介護料収入

23,936,000

24,010,560△ 74,560（介護報酬収入）21,395,000

21,466,359△ 71,359

介護報酬収入15,979,000

16,154,666△ 175,666

介護予防報酬収入

5,416,000

5,311,693

104,307（利用者負担金収入）

2,541,000

2,544,201△ 3,201

介護負担金収入（公費）

1,000

0

1,000

介護負担金収入（一般）1,938,000

1,955,084△ 17,084

介護予防負担金収入（公費）

1,000

0

1,000

介護予防負担金収入（一般）

601,000

589,117

11,883

居宅介護支援介護料収入

23,701,000

23,991,080△ 290,080

居宅介護支援介護料収入

22,816,000

23,089,670△ 273,670

介護予防支援介護料収入

884,000

901,410△ 17,410

1,000

0

1,000

住宅改修手数料収入

備考

第1号第1様式

令和3年度 法人単位資金収支計算書(自)令和3年4月1日
社会福祉法人

国東市社会福祉協議会

勘定科目（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

利用者等利用料収入

5,697,000

5,715,900△ 18,900

食費収入（一般）

5,677,000

5,693,400△ 16,400

20,00022,500△ 2,500

14,042,000

14,536,690△ 494,690

自立支援給付費収入

13,923,000

14,417,229△ 494,229

介護給付費収入8,492,000

8,818,659△ 326,659

特例介護給付費収入

5,431,000

5,598,570△ 167,570

利用者負担金収入

119,000

119,461△ 461

受取利息配当金収入

69,00070,279△ 1,279

3,579,000

3,625,256△ 46,256

3,065,000

3,066,006△ 1,006

3,025,000

3,025,290△ 290

40,00040,716△ 716

514,000

559,250△ 45,250

その他の利用料収入
障害福祉サービス等事業収入

その他の収入退職手当預け金差益
退職手当積立基金預け金差益
脱退一時金預け金差益
雑収入
雑収入

514,000

559,250△ 45,250

336,395,000

339,717,099△ 3,322,099

284,578,000

282,858,665

1,719,335

役員報酬支出3,317,000

3,231,334

85,666

職員給料支出129,463,000

128,497,504

965,496

職員賞与支出

32,837,000

32,819,165

17,835非常勤職員給与支出

60,052,000

59,789,735

262,265

退職給付支出

26,068,000

26,067,336664

法定福利費支出

31,677,000

31,310,921

366,079

事業活動収入計(１)
支 人件費支出出(至)令和4年3月31日

福利厚生費

1,164,000

1,142,670

21,33047,769,000

43,675,914

4,093,086

諸謝金支出

3,787,000

3,440,523

346,477

給食費支出

6,859,000

6,499,432

359,568

747,000

625,656

121,344

事業費支出

保健衛生費支出
教養娯楽費支出452,000

389,21362,787

旅費交通費支出

3,538,000

3,281,700

256,300

研修研究費支出

123,000

76,68546,315

消耗器具備品費支出(事業)3,401,000

2,732,330

668,670

印刷製本費支出

1,724,000

1,464,711

259,289

水道光熱費支出(事業)9,894,000

9,343,694

550,306

水道光熱費支出(電気代)

5,782,000

5,562,327

219,673

水道光熱費支出(ガス代)

540,000

519,142

20,858水道光熱費支出(水道代)

841,000

703,190

137,810

水道光熱費支出(灯油代)

2,731,000

2,559,035

171,965

9,733,000

8,934,298

798,702

1,835,000

1,815,902

19,098619,000

612,250

6,750

車輌費支出
車輌賃借料支出
車輌任意保険料支出
車輌自動車税支出

282,000

277,900

4,100

車輌車検・維持費支出

3,195,000

2,757,450

437,550

車輌燃料費支出

3,802,000

3,470,796

331,204

974,000

846,443

127,557

修繕費支出

備考

第1号第1様式

令和3年度 法人単位資金収支計算書(自)令和3年4月1日
社会福祉法人(至)令和4年3月31日

国東市社会福祉協議会

勘

定

科

目

通信運搬費支出（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)2,230,000

2,030,129

199,871

会議費支出

35,0007,684

27,316

広報費支出

608,000

607,200800

業務委託費支出

142,000

139,025

2,975

手数料支出

1,542,000

1,368,491

173,509

保険料支出

495,000

478,626

16,374

賃借料支出

668,000

635,151

32,849

渉外費支出

279,000

278,223

777

諸会費支出

61,00060,000

1,000

雑 支 出

19,0000

19,000

租税公課

458,000

436,700

21,300

事務費支出

5,456,000

4,955,224

500,776

旅費交通費支出

97,00061,50035,500

研修研究費支出23,0005,000

18,000

消耗器具備品費支出（事務）570,000

365,111

204,889

印刷製本費支出

437,000

345,361

91,639

水道光熱費支出

630,000

626,204

3,796

車輌費支出

99,00071,327

27,673

車輌賃借料支出

1,000

0

1,000

車輌任意保険料支出

1,000

0

1,000

車輌車検・維持費支出

5,000

3,850

1,150

車輌燃料費支出

92,00067,477

24,523

修繕費支出

223,000

219,1203,880

通信運搬費支出

543,000

508,556

34,444

会議費支出

14,000

11,1302,870

業務委託費支出

203,000

200,693

2,307

手数料支出

1,343,000

1,308,062

34,938

保険料支出

326,000

323,326

2,674

賃借料支出

181,000

175,234

5,766

渉外費支出

590,000

573,950

16,050

諸会費支出

123,000

122,300

700

雑 支 出

8,000

0

8,000

租税公課

46,00038,350

7,650

助成金支出

10,745,000

8,433,400

2,311,600

負担金支出

11,0000

11,00011,0000

11,00011,0000

11,0005,435,000

11,518,337△ 6,083,337

2,000

0

2,000

退職手当積立基金預け金差損

1,000

0

1,000

脱退一時金預け金差損

1,000

0

1,000

受託金返還金支出

4,448,000

10,434,268△ 5,986,268

負担金返還金支出

620,000

717,060△ 97,060

雑 支 出

365,000

367,009△ 2,009

365,000367,009△ 2,009

負担金支出
負担金支出
その他の支出
退職手当預け金差損

雑 支 出

備考

第1号第1様式

令和3年度 法人単位資金収支計算書(自)令和3年4月1日
社会福祉法人(至)令和4年3月31日

国東市社会福祉協議会

勘定科目

事業活動支出計(２)（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)353,994,000

351,441,540

2,552,460△ 17,599,000△ 11,724,441△ 5,874,559

施 収 施設整備等補助金収入

1,820,000

1,820,000

0

設 入1,820,000

1,820,000

094,00095,000△ 1,000

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

整施設整備等補助金収入
固定資産売却収入

備

車輌運搬具売却収入

70,00070,190△ 190

等

リサイクル預託金売却収入

24,00024,810△ 810

1,914,000

1,915,000△ 1,000よ 支 固定資産取得支出

10,015,000

9,899,254

115,746

る 出

車輌運搬具取得支出

4,299,000

4,295,479

3,521

収

器具及び備品取得支出

864,000

758,575

105,425

支

ソフトウエア取得支出4,797,000

4,794,130

2,870

55,00051,070

3,930

1,000

0

1,000に施設整備等収入計(４)リサイクル預託金取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

264,000

263,520480

10,280,000

10,162,774

117,226△ 8,366,000△ 8,247,774△ 118,226

そ 収 サービス区分間繰入金収入

13,638,000

0

13,638,000の 入

サービス区分間繰入金収入

1,520,000

0

1,520,000

他

退職積立金繰入金収入

12,118,000

012,118,000のその他の活動による収入

23,001,000

23,001,330△ 330

22,677,000

22,677,330△ 330

324,000

324,0000

施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）活

退職手当積立基金預け金取崩収入

動脱退一時金預け金取崩収入に

36,639,000

23,001,330

13,637,670

よ 支 積立資産支出

その他の活動収入計(７)3,000

03,000る 出

社会福祉基金積立資産支出

1,000

01,000収

地域福祉基金積立資産支出

1,000

0

1,000

支施設整備積立資産支出

1,00001,000

サービス区分間繰入金支出

13,638,000

0

13,638,000

サービス区分間繰入金支出

1,521,000

01,521,000

退職積立金繰入金支出

12,117,000

0

12,117,000

その他の活動による支出

12,951,000

12,950,320680

退職手当積立基金預け金支出

12,744,000

12,743,920

80

脱退一時金預け金支出

207,000

206,400

600

その他の活動支出計(８)26,592,000

12,950,320

13,641,680

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)10,047,000

10,051,010△ 4,010000△ 15,918,000△ 9,921,205△ 5,996,795

前期末支払資金残高(12)83,571,000

83,571,114△ 114

当期末支払資金残高(11)＋(12)67,653,000

73,649,909△ 5,996,909

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)備考