（ 特非） 伊達市手をつなぐ育成会

貸借対照表

特定非営利活動事業会計（総合）
令和 ４年 ３月３１日現在

科

資

算

目

本 年 度

前 年 度

64,056,347

57,942,698

6,113,649

40,700,885

35,181,807

5,519,078 未払金流 動 資 産現金預金
現 金
普通預金北海道銀行（えるむ）
普通預金北海道銀行（こもれび）
普通預金北海道銀行（生活介護）
伊達信金（会員会計１）
商品・製品の部(単位：円）

負増

減

科

債
目

流 動 負 債の部

当 年 度

前 年 度

増

減

9,972,507

9,109,700

862,8078,574,394

7,781,230

793,164

1,043,400

1,084,033-40,633

4,671,280

4,027,464

643,816

163,400

153,330

10,0701,498,922

1,297,989

200,933

33,60315,00018,603

就労継続支援事業
授産

20,934,274

16,767,360

4,166,914

就労継続支援事業
事業所

3,007,394

2,440,064

567,330

10,404,700

7,068,159

3,336,541

6,320,914

8,891,224-2,570,310

賃金等

1,144,497

1,167,219-22,722

270,170

256,720

13,450

通信費

4,331

4,037

294

7,535

その他の未払金

生活介護事業
授産
生活介護事業
事業所

原材料

226,224

218,689

48,56447,1581,406

未収金

22,857,526

22,282,760

574,766 預り金

1,398,113

1,328,470

69,643

1,233,330

1,207,072

26,258

保険料

945,124

936,801

8,323

14,436,860

14,659,240-222,380

職員出資金分

91,23085,0006,230

118,958

46,294

72,664

職員掛金分

25,50023,7401,760

5,598,630

4,883,140

715,490

その他の預り金

336,259

282,929

53,330

移送事業

341,220

356,730-15,510

宿直業務

986,172

986,1720

固 定 負 債

146,010,065

152,387,420-6,377,355

日直業務

136,136

136,1360

設備資金借入金

131,790,000

140,070,000-8,280,000

6,220

7,976

-1,756

退職給与引当金

14,220,065

12,317,420

1,902,645

1,542

2,722

-1,180

負 債 の 部 合 計

155,982,572

161,497,120-5,514,548

就労継続支援事業
授産
就労継続支援事業
事業所
生活介護事業
授産
生活介護事業
事業所

その他の未収金
貯蔵品

純
固 定 資 産資産の部

323,759,490

329,917,244-6,157,754 国庫補助金等特別積立金

39,558,210

41,304,105-1,745,895

建物

180,008,912

185,813,161-5,804,249

39,558,210

41,304,105-1,745,895

建物附属設備

50,949,328

55,221,394-4,272,066

構造物

2,802,304

3,088,102-285,798 その他の積立金

14,977,362

10,907,177

4,070,185

機械及び装置7,738,138

8,321,351-583,213

工賃変動積立金

1,651,316

1,651,287

29

車輌運搬具

914,285

1,920,179-1,005,894

設備整備等積立金

13,326,046

9,255,890

4,070,156

器具及び備品3,032,921

3,212,285-179,364 次期繰越活動収支差額

177,297,693

174,151,540

3,146,153

土地

49,054,195

49,054,195

0

次期繰越活動収支差額

177,297,693

174,151,540

3,146,153

000(うち当期活動収支差額)

7,216,338-3,661,259

10,877,597

29 純 資 産 の 部 合 計

231,833,265

226,362,822

5,470,443

387,815,837

387,859,942-44,105

建設仮勘定
出資金

20,00020,0000

共済会退職手当
預け金

14,220,065

12,317,420

1,902,645

工賃変動積立預金

1,651,316

1,651,287

設備整備等積立金

13,326,046

9,255,8904,070,156

その他の固定資産

41,98041,9800387,815,837

387,859,942

資 産 の 部 合 計
脚国庫補助金等特別積立金-44,105 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

注１．減価償却費の累計額

43,727,577 円

２．償却資産は消費税を含んだ額で計上

(特非) 伊達市手をつなぐ育成会

事業活動計算書（令和 ３年度）（自）令和 ３年４月１日 （至）令和 ４年３月３１日
特定非営利活動事業会計 (総合）
勘 定 科 目

支援

収益

事

動増減

生活介護あゆみ収入

1,249,907

928,842

321,065

ワークセンターえるむ収入

11,612,927

11,255,597

357,330

ふれ愛ショップふきのとう収入
就労支援事業収益計 (1)3,893,507
16,756,341

3,597,216
15,781,655296,291
974,686

就労支援事業費用

業活

前年度 決 算就労支援事業収益就労

本年度 決 算(単位：円）費
用

生活介護あゆみ支出

1,992,953

2,171,322-178,369

ワークセンターえるむ支出

14,015,192

15,355,562-1,340,370

ふれ愛ショップふきのとう支出

1,382,184

1,450,474-68,290

就労支援事業費計 (2)17,390,329

18,977,358-1,587,029-633,988-3,195,703

2,561,715

418,500

408,500

10,000

自立支援費収入119,248,740

119,294,080-45,340

その他の事業収入

17,173,775

17,165,068

8,707

177,130

85,35591,775

経常経費補助金収入

68,381

109,637-41,256

寄付金収入

174,000

570,000-396,000

助成金収入1,200,000

600,000

600,000

営

雑収入

1,078,004

2,159,300-1,081,296

利国庫補助金等特別積立金取崩額
その他特定非営利活動事業収益計 (4)1,745,895
141,284,425

1,745,895
142,137,835

0-853,410

人件費支出

104,550,735

102,747,696

1,803,039

事務費(管理費)支出

11,060,624

18,939,670-7,879,046の部

就労支援事業活動差額 (3)=(1)-(2)
会費収入

その他
特収

定
非益

活動費

その他収入

事業費支出

2,323,988

1,752,748

571,240

減価償却費

12,568,384

12,985,117-416,733

引当金繰入
その他特定非営利活動事業費計 (5)2,494,950
132,998,681

2,435,230
138,860,461

59,720-5,861,780

部

その他特定非営利活動事業差額 (6)=(4)-(5)8,285,744

3,277,374

5,008,370

事

受取利息収入

662

935

-273

10,500,000
10,500,662

267,845,392
267,846,327-257,345,392-257,345,665

事
業

用の業

収
益

活動
外の費
用

部

特
別収
益損
益の部

繰越
活動
差額の部

費
用

経理区分間繰入金収入
事業活動外収益計 (7)
借入金利息支出

436,080

586,726-150,646

10,500,000

267,845,392-257,345,392

事業活動外費用計 (8)事業活動外差額 (9)=(7)-(8)10,936,080-435,418

268,432,118-585,791-257,496,038
150,373

経常活動差額 (1 0 )= (3 )+ (6 )+ (9 )7,720,458

経理区分間繰入金支出

7,216,338-504,120

固定資産売却益000

施設整備等補助金収入

043,050,000-43,050,000

特別収益計 (11)043,050,000-43,050,000

固定資産売却損・処分損

03,157,139-3,157,139

国庫補助金等特別積立金積立額

043,050,000-43,050,000-46,207,139

特別損失計 (12)046,207,139

特別損益差額 (13)=(11)-(12)0-3,157,139

3,157,139

当期活動差額 (1 4 )= (1 0 )+ (1 3 )7,216,338-3,661,259

10,877,597

前期繰越活動差額 (1 5 )174,151,540

180,802,938-6,651,398

当期末繰越活動差額 (1 6 )= (1 4 )+ (1 5 )181,367,878

177,141,679

4,226,199

その他の積立金取崩額 (17)0510,449-510,449

その他の積立金積立額 (18)4,070,185

3,500,588

569,597

工賃変動積立金積立額
設備整備等積立金積立額
次期繰越活動差額 (1 9 )= (1 6 )+ (1 7 )- (1 8 )

29141

-112

4,070,156

3,500,447

569,709177,297,693

174,151,540

3,146,153