２０２０年度決算報告書

貸借対照表
財産目録
財務諸表に対する注記

一般社団法人航空貨物運送協会

貸 借 対 照 表
２０２１年３月３１日現在
科

目

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収入金
前渡金
前払費用
未収還付税金
仮払消費税
流動資産合計
２．固定資産（１）特定資産
運営供託金返済引当預金
退職給付引当預金
特事預金
為替変動引当預金
システム代替積立預金
特定資産合計（２）その他固定資産
建物附属設備什器備品
リース資産
コンピュータソフト
電話加入権
長期前払費用
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

当年度（単位：円）
増 減

前年度103,360,244

103,118,574

241,670

6,443,927
4,921,919
3,472,429
754,300
0
118,952,819

2,201,517
0
6,625,200
00111,945,291

4,242,410
4,921,919-3,152,771
754,300
0
7,007,528

00016,517,360

12,388,160

3,000,000
8,000,000
27,517,360

3,000,000
6,000,000
21,388,160

4,129,200
002,000,000
6,129,200

3,663,888
544,040003,620,626
845,360
1,068,600
649,168

43,262-301,320-1,068,600-649,168

511,784
1,100,000
15,642,347
21,462,059
48,979,419
167,932,238

511,784
015,642,347
22,337,885
43,726,045
155,671,336

0
1,100,000
0-875,826
5,253,374
12,260,902

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
前受金
賞与引当金
リース債務
仮受消費税
流動負債合計
２．固定負債
長期リース債務退職給付引当金

1,118,210
446,4935,922,162
1,227,700
008,714,565

5,841,908
388,357
613,562
838,000
1,154,088
0
8,835,915-4,723,698
58,136
5,308,600
389,700-1,154,088
0-121,350

016,517,360

0
12,388,160

04,129,200

固定負債合計
負債合計

16,517,360
25,231,925

12,388,160
21,224,075

4,129,200
4,007,850

142,700,313

134,447,261(11,000,000)
142,700,313
167,932,238(9,000,000)
134,447,261
155,671,336

8,253,052
2,000,000
8,253,052
12,260,902

Ⅲ正味財産の部
１．一般正味財産(うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

財産

目

録

２０２１年３月３１日現在
科
目
Ⅰ資産の部
１，流 動 資 産
現金預金
現
金 現金手許有高
普通預金 三菱UFJ銀行堀留支店
普通預金 三井住友銀行人形町支店
普通預金 みずほ銀行兜町支店
振替口座 ゆうちょ銀行
定期預金 三井住友銀行人形町支店
定期預金 みずほ銀行横山町支店
定期預金 三菱UFJ銀行大伝馬町支店
未収入金
ﾄｯﾊﾟﾝﾌｫｰﾑｽﾞ 他
前渡金
IATA
前払費用
FIATA 他
未収還付税金
消費税及び地方消費税
流動資産合計２，固 定 資 産
（１）特定資産退職給付引当預金
三井住友銀行人形町支店定期預金
特定事業引当預金
東京都民銀行東日本橋支店定期預金
みずほ銀行兜町支店定期預金
為替変動引当預金
三井住友銀行人形町支店定期預金
システム代替積立預金
みずほ銀行兜町支店定期預金
特定資産合計（２）その他固定資産
建物附属設備
不燃ｽﾁｰﾙ/硝子ﾊﾟｰﾃｼｮﾝ工事
照明設備工事 他
什器備品
分煙機 他
リース資産
複合機
ソフト開発費新情報ｼｽﾃﾑ稼働ｻｰﾊﾞｰOSﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ対応 他
電話加入権
７基分
長期前払費用㈱ﾈｯﾄﾗｰﾆﾝｸﾞ
敷金
大星岡村㈱その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計

（単位：円）
額

金

378,004
16,593,664
54,123,033
19,408,600
1,013,371
4,192,469
6,650,763
1,000,340
6,443,927
4,921,919
3,472,429
754,300
118,952,819

10,257,690

6,259,670
3,000,000
8,000,000
27,517,360

2,173,084
1,490,804
544,04000511,784
1,100,000
15,642,347
21,462,059
48,979,419
167,932,238

科目
債の部
動 負 債
未払金
社会保険料 他
預り金
源泉所得税 他
仮受金
ｶﾅﾙ･ﾛｸ 他
前受金
令和3年度ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏ受験登録 他
賞与引当金
リース債務
流動負債合計２，固 定 負 債
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計正 味 財 産負債及び正味財産合計

金

額

Ⅱ負1，流

1,118,210
446,4935,922,162
1,227,700
08,714,565
16,517,360
16,517,360
25,231,925
142,700,313
167,932,238

財務諸表 に対する 注記
１

重要な会計方針（１） 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却方法は、建物附属設備及び什器備品は税法基準による定率法、無形固定資産の減価償却方法は税法基準による定額法、リース資産は税法基準によるリース期間定額法によっている。
（２） 退職給付引当金の計上基準について退職給付引当金の計上は、期末現在において、役員及び従業員が自己都合により退職するとした場合の退職要支給額によっている。
（３） 賞与引当金の計上基準について職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。
（４） 資金の範囲について資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払費用、未収還付税金､未払金、預り金及び前受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記３に記載するとおりである。
（５） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

２

特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。
(単位：円)

科目

特定資産
退職給付引当預金
為替変動引当預金
システム代替積立預金
合
計

３

当期末残高
16,517,360
3,000,000
8,000,000
27,517,360（うち一般正味財産 （うち負債に対応すからの充当額）る額）－（3,000,000）（8,000,000）（11,000,000）

次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
(単位：円)

科
目
現金預金
未収入金
前渡金
前払費用
未収還付税金

前期末残高
103,118,574
2,201,517
0
6,625,2000

当期末残高
103,360,244
6,443,927
4,921,919
3,472,429
754,300（16,517,360）－－（16,517,360）

合計
未払金
預り金
前受金
合計
次期繰越収支差額

４111,945,291
5,841,908
388,357
613,562
6,843,827
105,101,464

118,952,819
1,118,210
446,4935,922,162
7,486,865
111,465,954

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)

科
建物附属設備什器備品
ソフト開発費合目

計

取得価額
9,431,106
4,451,986
8,950,185
22,833,277

減価償却累計額
5,767,218
3,907,946
8,950,185
18,625,349

当期末残高
3,663,888544,040
04,207,928

附 属 明 細 書１

基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。
但し、基本財産は該当なし。

２

引当金の明細(単位：円)

科目

期首残高

当期増加額

賞与引当金
838,000
退職給付引当金 12,388,160

1,227,700
4,129,200

当期減少額
目的使用
その他
838,000
0

期末残高
00

1,227,700
16,517,360