第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）
定科目

会費収入

予算 (A)

決算 (B)差異 (A)-(B)13,291,000

13,219,050

71,950収入事業活動による収支

寄附金収入

11,800,000

11,592,135

207,865

経常経費補助金収入

170,155,000

168,177,331

1,977,669

受託金収入

209,330,000

213,275,432△3,945,432

貸付事業収入1,000,000

810,500

189,500

事業収入

7,773,000

5,702,423

2,070,577

負担金収入

360,000

360,000

0

介護保険事業収入

50,719,000

41,554,542

9,164,458

障害福祉サービス等事業収入

48,511,000

47,019,0391,491,961

指定管理料収入179,688,000

179,688,000

00

29,460△29,460

2,789,000

2,270,140

518,860

受取利息配当金収入
その他の収入支事業活動収入計 (1)695,416,000

683,698,052

11,717,948

人件費支出

422,869,000

360,599,673

62,269,327

事業費支出

274,002,000

228,829,371

45,172,629

事務費支出

37,014,000

31,431,492

5,582,508

出貸付事業支出1,000,000

960,968

39,032

助成金支出

16,113,000

10,996,536

5,116,464

その他の支出101,000

100,140

860

751,099,000

632,918,180

118,180,820△55,683,000

50,779,872△106,462,872000

固定資産取得支出

2,773,0000

2,773,000

施設整備等支出計 (5)2,773,000

02,773,000△2,773,000

0△2,773,000

事業活動支出計 (2)支出

施設整備等による収支

収入

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等収入計 (4)

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)8,637,000

2,357,824

6,279,176

入

その他の活動による収入

11,720,000

11,714,080

5,920

その他の活動収入計 (7)20,357,000

14,071,904

6,285,096

支基金積立資産支出

025,773△25,773

積立資産支出

11,854,000

11,616,325

237,675

その他の活動による支出

15,515,000

14,770,240

744,760

その他の活動支出計 (8)27,369,000

26,412,338

956,662△7,012,000△12,340,4345,328,434

0－0△65,468,000

38,439,438△103,907,438

出収

その他の活動による収支

積立資産取崩収入

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)– 65 –

65,468,000

104,674,720△39,206,720

0

143,114,158△143,114,158

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）
定科

目

会費収益

増減
(A)-(B)

当年度決算
(A)

前年度決算
(B)

13,219,050

13,351,300△132,250

収寄附金収益

11,592,135

2,607,553

8,984,582

経常経費補助金収益

168,177,331

167,527,798

649,533

受託金収益

213,275,432

206,758,560

6,516,872

事業収益

5,702,423

7,702,329△1,999,906

益

負担金収益

360,000

358,500

1,500

41,554,542

45,947,488△4,392,946

障害福祉サービス等事業収益

47,019,039

49,579,052△2,560,013

指定管理料収益179,688,000

148,293,000

31,395,000

その他の収益費

サービス活動増減の部

介護保険事業収益

用

2,270,140

5,939,909△3,669,769

サービス活動収益計 (1)682,858,092

648,065,489

34,792,603

人件費

361,272,653

383,757,451△22,484,798

事業費

228,829,371

246,822,633△17,993,262

事務費

31,431,492

26,106,259

5,325,233

助成金費用

10,996,536

16,043,547△5,047,011

基金組入額

25,77332,380△6,607

減価償却費

627,673

545,942

81,7310△11

徴収不能引当金繰入164,000

14,000150,000

その他の費用100,140

0100,140

国庫補助金等特別積立金取崩額

633,447,638

673,322,211△39,874,573

49,410,454△25,256,722

74,667,176

受取利息配当金収益

29,46039,761△10,301

サービス活動外収益計 (4)29,46039,761△10,301

収益費用

サービス活動外増減の部

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サービス活動外費用計 (5)00

029,46039,761△10,301

49,439,914△25,216,961

74,656,875

特別収益計 (8)000

固定資産売却損・処分損

101

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)

費用特別増減の部

収益

経常増減差額 (7)=(3)+(6)

10

1

△10

△1

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)49,439,913△25,216,961

74,656,874

前期繰越活動増減差額 (12)41,001,921

62,214,406△21,212,485

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)90,441,834

36,997,445

53,444,389

基本金取崩額 (14)000

基金取崩額 (15)000

その他の積立金取崩額 (16)2,357,824

6,618,816△4,260,992

その他の積立金積立額 (17)11,595,525

2,614,340

8,981,185

次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)81,204,133

41,001,921

40,202,212

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)– 66 –