第1号第1様式

令和4年度 法人単位資金収支計算書(自)令和4年4月1日
社会福祉法人(至)令和5年3月31日

国東市社会福祉協議会

勘定科目（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)事 収 会費収入

3,054,000

2,991,500

62,500業 入

3,054,000

2,991,500

62,5005,355,000

6,165,474△ 810,474

5,355,000

6,165,474△ 810,474

62,358,000

62,334,700

23,300

活動社協会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入に経常経費補助金収入

よ県補助金収入7,000

07,000る

市補助金収入60,001,000

60,000,000

1,000

60,001,000

60,000,000

1,000

18,0002,700

15,300収支

社協運営費補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入

18,0002,700

15,300

共同募金配分金収入

2,332,000

2,332,000

01,840,000

1,840,000

0492,000

492,000

0

一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入

77,961,000

78,024,743△ 63,743

市受託金収入75,470,000

75,533,080△ 63,080

県社協受託金収入

2,491,000

2,491,663△ 663

475,000

517,180△ 42,180

475,000

517,180△ 42,180

475,000

517,180△ 42,180

13,072,000

13,110,618△ 38,618

事業収入
利用料収入
その他の利用料収入
負担金収入
負担金収入

13,072,000

13,110,618△ 38,618

負担金収入

13,072,000

13,110,618△ 38,618

介護保険事業収入

152,715,000

153,488,976△ 773,976

居宅介護料収入100,450,000

101,157,222△ 707,222（介護報酬収入）90,118,000

90,812,125△ 694,125

介護報酬収入72,038,000

72,391,363△ 353,363

介護予防報酬収入

18,080,000

18,420,762△ 340,762（利用者負担金収入）

10,332,000

10,345,097△ 13,097

介護負担金収入（公費）355,000

355,743△ 743

介護負担金収入（一般）7,802,000

7,796,811

5,189

介護予防負担金収入（公費）99,00096,7992,201

介護予防負担金収入（一般）2,076,000

2,095,744△ 19,744

地域密着型介護料収入

23,210,000

22,958,284

251,716（介護報酬収入）20,877,000

20,651,661

225,339

介護報酬収入15,512,000

15,316,462195,538

介護予防報酬収入

5,365,000

5,335,199

29,801（利用者負担金収入）

2,333,000

2,306,623

26,377

介護負担金収入（公費）

1,000

0

1,000

介護負担金収入（一般）1,734,000

1,712,752

21,248

介護予防負担金収入（公費）

1,000

0

1,000

介護予防負担金収入（一般）597,000

593,8713,129

居宅介護支援介護料収入

23,022,000

23,283,970△ 261,970

居宅介護支援介護料収入

22,404,000

22,647,010△ 243,010

介護予防支援介護料収入

617,000

636,960△ 19,960

1,000

0

1,000

6,033,000

6,089,500△ 56,500

住宅改修手数料収入
利用者等利用料収入

備考

第1号第1様式

令和4年度 法人単位資金収支計算書(自)令和4年4月1日
社会福祉法人

国東市社会福祉協議会

勘定科目

食費収入（一般）
その他の利用料収入
障害福祉サービス等事業収入（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)6,022,000

6,076,900△ 54,900

11,00012,600△ 1,600

12,520,000

12,519,960

40

自立支援給付費収入

12,425,000

12,423,333

1,667

介護給付費収入7,303,000

7,318,953△ 15,953

特例介護給付費収入

5,122,000

5,104,380

17,620

利用者負担金収入

95,00096,627△ 1,627

受取利息配当金収入

48,00048,273△ 273

8,438,000

8,486,107△ 48,107

7,343,000

7,344,667△ 1,667

7,336,000

7,336,740

△ 740

7,000

7,927

△ 927

1,095,000

1,141,440△ 46,440

その他の収入退職手当預け金差益
退職手当積立基金預け金差益
脱退一時金預け金差益
雑収入
雑収入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出(至)令和5年3月31日

1,095,000

1,141,440△ 46,440

335,996,000

337,687,531△ 1,691,531

304,612,000

301,500,928

3,111,072

役員報酬支出3,111,000

3,080,080

30,920

職員給料支出121,258,000

120,455,181

802,819

職員賞与支出

36,670,000

36,657,430

12,570

非常勤職員給与支出

60,379,000

58,444,086

1,934,914

退職給付支出50,745,000

50,744,949

51

法定福利費支出

31,270,000

30,947,707

322,293

福利厚生費

1,179,000

1,171,495

7,505

事業費支出

50,938,000

45,988,808

4,949,192

諸謝金支出

5,036,000

3,838,006

1,197,994

給食費支出

6,669,000

6,266,275

402,725

840,000

686,347

153,653

保健衛生費支出
教養娯楽費支出

414,000

384,565

29,435

旅費交通費支出

3,182,000

2,812,390

369,610

研修研究費支出

184,000

132,485

51,515

消耗器具備品費支出(事業)3,227,000

2,840,588

386,412

印刷製本費支出

1,795,000

1,371,985

423,015

水道光熱費支出(事業)12,239,000

11,929,209

309,791

水道光熱費支出(電気代)7,997,000

7,900,819

96,181

水道光熱費支出(ガス代)

574,000

556,911

17,089

水道光熱費支出(水道代)708,000

627,941

80,059

水道光熱費支出(灯油代)

2,960,000

2,843,538

116,4628,737,000

8,055,444

681,556

車輌費支出
車輌賃借料支出

1,667,000

1,646,799

20,201

車輌任意保険料支出

585,000

579,000

6,000

車輌自動車税支出

343,000

331,000

12,000

車輌車検・維持費支出

2,655,000

2,353,438

301,562

車輌燃料費支出

3,487,000

3,145,207

341,793

217,000

169,400

47,6002,430,000

2,068,141

361,859

49,00018,72830,272

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

備

考

第1号第1様式

令和4年度 法人単位資金収支計算書(自)令和4年4月1日
社会福祉法人(至)令和5年3月31日

国東市社会福祉協議会

勘

定

科

目

（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

広報費支出

661,000

659,3401,660

業務委託費支出

593,000

564,805

28,195

手数料支出

2,559,000

2,201,665

357,335

保険料支出

697,000

671,275

25,725

賃借料支出

1,088,000

1,034,207

53,793

渉外費支出

111,000

110,484

516

諸会費支出

156,000

147,644

8,356

雑 支 出

23,000023,000

租税公課

31,00025,825

5,175

事務費支出

3,911,000

3,200,429

710,571

旅費交通費支出73,00056,98016,020

研修研究費支出21,0005,265

15,735

消耗器具備品費支出（事務）727,000

497,595

229,405

印刷製本費支出

391,000

279,290

111,710

水道光熱費支出

787,000

727,128

59,872

車輌費支出

265,000

189,85675,144

車輌賃借料支出

1,000

0

1,000

車輌任意保険料支出

1,000

0

1,000

車輌車検・維持費支出

85,00051,00333,997

車輌燃料費支出

178,000

138,853

39,147

修繕費支出

76,00072,9303,070

通信運搬費支出

466,000

424,407

41,593

会議費支出

12,000

6,564

5,436

業務委託費支出

115,000

113,812

1,188

手数料支出

536,000

427,810

108,190

保険料支出

56,00053,906

2,094

賃借料支出

73,00070,015

2,985

渉外費支出

254,000

228,790

25,210

諸会費支出

35,00034,656

344

雑 支 出

8,000

0

8,000

租税公課

16,00011,425

4,575

助成金支出

8,596,000

7,459,700

1,136,300

負担金支出

11,0000

11,00011,000011,000

負担金支出
負担金支出
その他の支出
退職手当預け金差損
退職手当積立基金預け金差損
脱退一時金預け金差損

11,0000

11,0009,315,000

13,287,135△ 3,972,135

2,000

568

1,432

1,000

0

1,000

1,000

568

432

受託金返還金支出

8,032,000

11,994,305△ 3,962,305

負担金返還金支出

1,270,000

1,283,957△ 13,957

11,000

8,305

2,695

11,000

8,305

2,695

377,383,000

371,437,000

5,946,000△ 41,387,000△ 33,749,469△ 7,637,531

89,00090,000△ 1,000

雑 支 出
雑 支 出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)施 収 固定資産売却収入

備考

第1号第1様式

令和4年度 法人単位資金収支計算書(自)令和4年4月1日
社会福祉法人(至)令和5年3月31日

国東市社会福祉協議会

勘定科目（単位：円）

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)設 入

車輌運搬具売却収入

66,00066,800△ 800

整リサイクル預託金売却収入

23,00023,200△ 200

備施設整備等収入計(４)等 支 固定資産取得支出

89,00090,000△ 1,000

2,706,000

2,440,526

265,474に 出

車輌運搬具取得支出

794,000

790,230

3,770

よ器具及び備品取得支出

1,129,000

870,526

258,474

る

ソフトウエア取得支出

770,000

770,0000

収リサイクル預託金取得支出

13,000

9,770

3,230

1,000

0

1,000

支

固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(５)2,707,000

2,440,526

266,474△ 2,618,000△ 2,350,526△ 267,474

そ 収 サービス区分間繰入金収入

11,974,000

011,974,000の 入

サービス区分間繰入金収入

1,204,000

01,204,000

他

退職積立金繰入金収入

10,770,000

010,770,000のその他の活動による収入

43,400,000

43,400,850△ 850

42,791,000

42,791,250△ 250

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）活動退職手当積立基金預け金取崩収入

609,000

609,600△ 600

55,374,000

43,400,850

11,973,150

よ 支 積立資産支出

3,000

0

3,000

る 出

社会福祉基金積立資産支出

1,000

01,000収

地域福祉基金積立資産支出

1,000

0

1,000

支

施設整備積立資産支出

1,000

0

1,000

11,974,000

011,974,000

サービス区分間繰入金支出

1,204,000

01,204,000退職積立金繰入金支出

10,770,000

010,770,000

その他の活動による支出

12,144,000

12,143,270

730

11,949,000

11,948,870

130に

脱退一時金預け金取崩収入
その他の活動収入計(７)サービス区分間繰入金支出

退職手当積立基金預け金支出
脱退一時金預け金支出

195,000

194,400600

その他の活動支出計(８)24,121,000

12,143,270

11,977,730

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)31,253,000

31,257,580△ 4,580

予備費支出(10)000△ 12,752,000△ 4,842,415△ 7,909,585

前期末支払資金残高(12)73,649,000

73,649,909△ 909

当期末支払資金残高(11)＋(12)60,897,000

68,807,494△ 7,910,494

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)備考