特定非営利活動法人伊達市手をつなぐ育成会 特定非営利活動事業会計 貸借対照表
就労支援施設会計（総合）
平成３１年 ３月３１日現在
資

産の当年度

（単位円）

部

負

科 目
流動資産

前年度

増減

34,771,744 31,292,010

科
3,479,734 流動負債

現金預金

13,313,838 10,967,140

2,346,698 未払い金

債

目

就労継続支援事業
授産
就労継続支援事業
事業所
生活介護事業
授産
生活介護事業
事業所の部

当年度

前年度

増減

8,086,135

7,570,796

515,339

7,054,947

6,644,044

410,903

1,102,393

1,130,735-28,3423,460,302

2,839,698

620,604

186,000

196,000-10,000

1,052,597

1,160,728-108,131

15,00015,00007,513,860

5,346,917

2,166,943

1,787,654

1,359,440

428,2143,602,249

3,961,702-359,453

395,075

284,081

110,994

賃金等

1,241,217

1,281,679-40,462

商品・製品

92,790108,240-15,450

通信費

686

7,574

-6,888

原材料

237,708

209,616

28,092

その他の未払金

11,752

27,630-15,878

1,031,188

926,752

104,436

現金
普通預金 北海道銀行（えるむ）
普通預金 北海道銀行（生活介護）
普通預金 北海道銀行（こもれび）
伊達信用金庫（会員会計１）

未収金

21,099,545 20,001,556

就労継続支援事業
授産

1,092,459

就労継続支援事業
事業所
生活介護事業
授産
生活介護事業事業所

1,097,989 預り金

1,056,758

35,701保険料

737,482

666,087

71,395

13,446,000 12,698,260

747,740

職員出資金分

78,65568,835

9,820

177,546

178,928-1,382

職員掛金分

21,93019,1602,770

5,089,340

4,806,710

282,630

その他の預り金

193,121

172,670

20,451

移送事業

310,500

301,500

9,000 固定負債

7,321,825

6,837,845

483,980

宿直業務

916,200

891,000

25,2007,321,825

6,837,845

483,980

日直業務

67,50068,40015,407,960 14,408,641

999,319

貯蔵品

3,910

5,458

立替金

23,9530

建物

90,579113,745

建物付属設備

4,250,562

機械及び装置344,495

車輛運搬具

5,071,044

器具及び備品772,244-900 負債の部合計
23,953 国庫補助金等特別積立金-23,166

産の部

0206,974-206,974

0

206,974-206,974

89,225,719 72,169,605 17,056,114

変動工賃積立金

2,161,410

1,211,753

設備整備等積立金

87,064,309 70,008,380 17,055,929-439,509

建設仮勘定

4,428,000

0

共済会退職手当預け金

7,321,825

6,837,845

工賃変動積立預金

2,161,410

2,161,225

設備整備等積立金

87,064,309 70,008,380 17,055,929

資産の部合計積立金

資6,950,770 -1,879,726

42,963,510 42,963,510

41,980

国庫補助金等特別-104,598 その他の積立金

土地その他の固定資産

純-1,548

5,418,675 -1,168,113449,093

退職給与引当金

0 次期繰越活動差額
4,428,000

次期繰越活動差額

483,980 （うち当期活動収支差額）

41,980185 純資産の部合計

2,161,225

185

84,648,023 80,663,766

3,984,257

84,648,023 80,663,766

3,984,257

21,040,371 19,202,180

1,838,191

173,873,742 153,040,345 20,833,397

0

189,281,702 167,448,986 21,832,716 負債及び純資産の部合計189,281,702 167,448,986 21,832,716

注 釈
１．減価償却費の累計額

２８，８８２，０２４

特定非営利活動法人伊達市手をつな ぐ育成会 特定非営利活動事業会計 事業活動計算書（自）平成３０年 ４月 １日 （至）平成３１年 ３月３１日（平成３０年度）
就労支援施設会計 （総合）
勘 定 科 目

その他
特定非営
利活動事
業の部

収
益

収
益

費
用

20,946,862-406,652

2,404,104-136,881

就労支援Ｂ型 ワークセンターえるむ

14,066,961

13,959,708

107,253

就労支援Ｂ型 ふれ愛ショップふきのとう

4,206,026

4,583,050-377,024

就労支援事業収益計（１）20,540,210

20,946,862-406,652

21,442,377

21,955,854-513,477

生活介護事業所支出

2,878,095

2,861,904

16,191

就労支援Ｂ型 ワークセンターえるむ

16,862,190

17,619,755-757,565

就労支援Ｂ型 ふれ愛ショップふきのとう

1,702,092

1,474,195

227,897

就労支援事業費計（２）21,442,377

21,955,854-513,477

就労支援事業活動差額（３）＝（１）－（２）-902,167-1,008,992

106,825

会費収入

375,250

381,500-6,250

自立支援費収入110,905,610

107,533,950

3,371,660

その他の事業収入

15,568,748

15,135,758

432,990

61,946

65,770-3,824

その他収入

307,594

253,299

54,295

寄附金収入

5,015,000

25,0004,990,000

助成金収入

900,0000

900,000

雑収入

63,982

66,796-2,814

その他特定非営利活動事業収入（４）133,198,130

123,462,073

9,736,057

人件費支出

88,680,070

80,989,125

7,690,945

事務費支出

14,838,673

14,729,374

109,299

事業費支出

2,242,118

2,305,522-63,404

減価償却費

3,615,111

3,492,915

122,196

経常経費補助金収入

その他特定非営利活動事業費計（５）
その他特定非営利活動事業収支差額（６）＝（４）－（５）費
用19,987,672

1,741,616

4,581

1,696
-2,900,000

事業活動外収益計（７）19,106,277

22,004,581-2,898,304

経理区分間繰入金支出

19,100,000

22,000,000-2,900,000

事業活動外費用計（８）19,100,000

22,000,000-2,900,000

6,277

4,581

1,696

20,833,398

18,983,261

1,850,1370

129,999-129,999

国庫補助金等特別積立金取崩額

206,974

228,792-21,818

特設収益計（１１）

206,974

358,791-151,817

固定資産売却損・処分損

1

138,872-138,871

特別損失計（１２）1138,872-138,871

特別損益差額（１３）＝（１１）－（１２）
当期活動差額（１４）＝（１０）＋（１３）
繰越
活動
差額の部

21,729,288

22,000,000

固定資産売却益費
用135,405
7,994,441

6,277

経常活動差額（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収益

1,957,465
103,474,401

19,100,000

事業活動外差額（９）＝（７）－（８）

特別損
益の部

2,092,870
111,468,842

経理区分間繰入金収入

取引利息収入事
業
活動減

2,267,223

引当金繰入

収益

増

20,540,210

就労支援事業費費
用

前年度決算

生活介護事業所収入

就労支援事業収益
就労
支援事
業
活動の部

（単位 円）
本年度決算

206,973

219,919-12,946

21,040,371

19,203,180

1,837,191

前期繰越活動差額（１５）80,663,766

81,465,987-802,221

当期末繰越活動差額（１６）＝（１４）＋（１５）

101,704,137

100,669,167

1,034,970

その他の積立金取崩額（１７）000

その他の積立金積立額（１８）17,056,114

20,004,401-2,948,287

185

166

19

17,055,929

20,004,235-2,948,306

84,648,023

80,664,766

3,983,257

工賃変動積立金
設備整備積立金積立額
次期繰越活動差額（１９）＝（１８）＋（１７）－（１８）