（ 特非） 伊達市手をつなぐ育成会

貸借対照表

特定非営利活動事業会計（総合）
令和 ６年 ３月３１日現在
資科

算の部

負目

本年度

前年度

増

流 動 資 産67,682,843

65,614,936

2,067,907

44,471,374

41,189,406

3,281,968 未払金

現金預金
現金
普通預金北海道銀行（えるむ）
普通預金北海道銀行（こもれび）
普通預金北海道銀行（生活介護）
伊達信金（会員会計１）
商品・製品(単位：円）

減

科債の部

目

本年度

前年度

増

減

流 動 負 債

11,449,243

10,282,821

1,166,422

10,024,637

8,927,256

1,097,381

1,882,078

1,070,132

811,946

4,572,036

4,490,033

82,003742,250

877,250-135,000

1,496,104

1,294,579

201,525

38,25634,7233,533

就労継続支援事業
授産

24,158,256

21,355,979

2,802,277

就労継続支援事業
事業所

1,510,344

1,965,280-454,936

18,148,945

15,833,805

2,315,140

615,573

1,999,619-1,384,046

賃金等

1,261,275

1,132,379

128,896

152,960

160,680-7,720

通信費

594

3,531

-2,937-309,425

生活介護事業
授産
生活介護事業
事業所

原材料

188,061

497,486

70,30059,352

10,948

未収金

22,868,918

23,764,013-895,095 預り金

1,424,606

1,355,565

69,041

1,503,837

1,188,148

315,689

保険料

954,963936,258

18,705

14,551,350

15,235,880-684,530

職員出資金分

92,85093,165-315

231,050

358,385-127,335

職員掛金分

25,96026,030-70

5,113,070

5,553,390-440,320

その他の預り金

350,833

300,11250,721

移送事業

254,361

280,170-25,809

宿直業務

1,024,705

996,40228,303固 定 負 債

134,135,790 139,733,140-5,597,350

日直業務

177,210

137,896

39,314

設備資金借入金

115,230,000 123,510,000-8,280,000

その他の未収金

就労継続支援事業
授産
就労継続支援事業
事業所
生活介護事業
授産
生活介護事業
事業所

その他の未払金

13,335

13,742-407

退職給与引当金

貯蔵品

1,530

1,866-336

負 債 の 部 合 計仮払金

0

1,485

-1,485固 定 資 産純資

16,223,140

2,682,650

145,585,033 150,015,961

18,905,790-4,430,928

産の部

308,564,763 315,930,218-7,365,455 国庫補助金等特別積立金

36,066,420

37,812,315-1,745,895

建物

168,425,666 174,206,749-5,781,083

国庫補助金等特別積立金

36,066,420

37,812,315-1,745,895

建物附属設備

42,405,196

46,677,262-4,272,066

構造物

2,230,708

2,516,506-285,798 その他の積立金

18,987,915

17,277,619

1,710,296

機械及び装置6,596,293

7,154,925-558,632

工賃変動積立金

2,161,380

1,951,345

210,035

設備整備等積立金

16,826,535

車輌運搬具

7

299,862-299,855

器具及び備品

1,897,013

2,457,980-560,967 次期繰越活動収支差額

土地49,054,195

49,054,195

0

次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)

出資金-831,021

175,608,238 176,439,259-831,021-562,548

230,662,573 231,529,193-866,620-5,297,548 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 376,247,606 381,545,154-5,297,548

20,00020,000018,905,790

16,223,140

2,682,650

工賃変動積立預金

2,161,380

1,951,345

210,035

設備整備等積立金

16,826,535

15,326,274

1,500,261

その他の固定資産

41,98041,9800376,247,606 381,545,154

1,500,261

1,441,823

共済会退職手当
預け金

資 産 の 部 合 計

15,326,274

175,608,238 176,439,259

純 資 産 の 部 合 計879,275

脚 注
１．減価償却費の累計額

66,373,582 円

２．償却資産は消費税を含んだ額で計上2023（令和５）年度 (特非) 伊達市手をつなぐ育成会 事業活動計算書（自）令和 ５年４月１日
特定非営利活動事業会計 ( 総合）
勘 定 科 目

支援

収益事

動費
用の部

増

減

4,029,627

3,711,939

317,688

ワークセンターえるむ収入

14,983,530

13,522,682

1,460,848

ふれ愛ショップふきのとう収入
就労支援事業収益計 (1)4,691,088
23,704,2454,619,292
21,853,913

71,7961,850,332

生活介護あゆみ支出

3,838,877

2,940,230

898,647

ワークセンターえるむ支出

17,901,585

16,172,371

1,729,214

ふれ愛ショップふきのとう支出

2,070,928

1,895,182

175,746

就労支援事業費計 (2)23,811,390

21,007,783

2,803,607-107,145

846,130-953,275

368,000

372,500-4,500

自立支援費収入

123,000,120

121,438,840

1,561,280

その他の事業収入

就労支援事業活動差額 (3)=(1)-(2)の他
収定
非前年度 決 算

生活介護あゆみ収入

会費収入

そ特

本年度 決 算就労支援事業費用

業
活(単位：円）

就労支援事業収益

就労（至）令和 ６年３月３１日

益

17,939,273

17,340,497598,776

助成金収入

300,000

1,100,000-800,000

その他収入

187,790

211,899-24,109

経常経費補助金収入288,333

1,067,449-779,116

寄付金収入

2,000

20,000-18,000

810,611

482,000

328,611
0862,942

営

雑収入

利

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他特定非営利活動事業収益計 (4)1,745,895
144,642,022

1,745,895
143,779,080

人件費支出

113,422,980

109,686,126

3,736,854

事務費(管理費)支出

11,918,399

14,872,463-2,954,064

活
動費

事業費支出

3,490,898

3,472,546

18,352

減価償却費

11,758,400

12,132,603-374,203の引当金繰入その他特定非営利活動事業費計 (5)2,682,650
143,273,327

2,610,815
142,774,553

71,835
498,774

部

その他特定非営利活動事業差額 (6)=(4)-(5)1,368,695

1,004,527

364,168

事
業

事
業

用

収
益

活動
外の費
用

部

特別の部

繰
越活動
差額の部

経理区分間繰入金収入
事業活動外収益計 (7)
借入金利息支出

814

751

63

10,500,000
10,500,814

9,000,000
9,000,751

1,500,000
1,500,063

383,088409,584-26,496

10,500,000

9,000,000

1,500,000

事業活動外費用計 (8)事業活動外差額 (9)=(7)-(8)10,883,088-382,274

9,409,584-408,833

1,473,504
26,559

経常活動差額 (1 0 )= (3 )+ (6 )+ (9 )経理区分間繰入金支出

879,276

1,441,824-562,548

固定資産売却益000

施設整備等補助金収入000

特別収益計 (11)000

固定資産売却損・処分損

110

国庫補助金等特別積立金積立額000

特別損失計 (12)1

10

特別損益差額 (13)=(11)-(12)-1-10

当期活動差額 (1 4 )= (1 0 )+ (1 3 )879,275

1,441,823-562,548

前期繰越活動差額 (1 5 )176,439,259

177,297,693-858,434

当期末繰越活動差額 (1 6 )= (1 4 )+ (1 5 )177,318,534

178,739,516-1,420,982

その他の積立金取崩額 (17)0

1,785,555-1,785,555

その他の積立金積立額 (18)1,710,296

4,085,812-2,375,516

工賃変動積立金積立額

210,035

300,029-89,994

設備整備等積立金積立額

1,500,261

3,785,783-2,285,522

次期繰越活動差額 (1 9 )= (1 6 )+ (1 7 )- (1 8 )175,608,238

176,439,259-831,021

収益

損
益

受取利息収入費用