第三号第三様式

法人名
事業区分

社会福祉法人 青森県コロニー協会
社会福祉事業

貸借対照表内訳表（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
受取手形
貯蔵品
仕掛品
原材料
立替金
1年以内回収予定長期貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
預託金
長期前払費用造作
その他の固定資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
設備等整備積立資産
資産の部合計

法人本部
96,795,931
95,265,346
16,058000022,9001,491,627
00365,813,468
199,202,739
160,760,308
38,442,431
166,610,729
43,365,542
0
1,208,745
002,991,421
31,950,000
08,989,378
0
4,786,973
38,470,000
34,645,930
00
202,740000
00462,609,399

相談支援事業所
青森コロニーセンター 青森コロニーソレイユ 青森コロニーリハビリ
こうばた
2,602,967
254,335,981
51,198,158
98,027,031
1,570,640
179,692,032
38,538,466
67,287,771
1,032,327
74,643,949
12,659,692
30,615,762
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41,860000
0
000
81,6380000895,563420,244,161
9,404,594
177,507,460
0305,483,236
090,427,621
00000305,483,236
090,427,621
895,563
114,760,925
9,404,594
87,079,839
0
00
00
0
342,28300
3,748,943000
122,094
79,51653,352,471
1
65,0800761,934
2
3,155,988
15
2,967,174
00
000
25,865,634
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
00
660,000
14,377,750
5,919,000
25,928,250
0504,00000
9,460
77,650070,01000000
288,53300226,100
4,555,253
63,780002,000,000
000
50,000,000
3,000,000
4,000,000
0
10,000,0000
03,498,530
674,580,142
60,602,752
275,534,491（単位：円）

セルプステーション
青 森
220,021,296
89,033,054
114,201,815
4,172,872
98,452
9,147,232
3,656,698001,173△290,000
864,462,954
157,878,054
0
157,878,054
706,584,900
002,170,022
485,245,547
5,115,043
1,625,869
0
39,074,400
022,591,600
00
148,053,377
1,269,000
150,370
554,400
0735,2720001,084,484,250

合 計
722,981,364
471,387,309
233,169,603
4,172,872
98,452
9,147,232
3,656,698
64,7601,491,62782,811△290,000
1,838,328,200
752,991,650
160,760,308
592,231,342
1,085,336,550
43,365,542
342,283
7,127,710
538,799,628
5,942,058
10,740,469
31,950,000
64,940,034
8,989,378
22,591,600
4,786,973
38,470,000
229,584,307
1,773,000
307,490
757,140
288,533
5,580,405
2,000,000
57,000,000
10,000,000
2,561,309,564

内部取引消去△52,542,785
0△52,542,785
00000000△38,470,000000△38,470,000
00000000000△38,470,000
000000000△91,012,785

事業区分合計670,438,579
471,387,309
180,626,818
4,172,872
98,452
9,147,232
3,656,698
64,7601,491,627
82,811△290,000
1,799,858,200
752,991,650
160,760,308
592,231,342
1,046,866,550
43,365,542
342,283
7,127,710
538,799,628
5,942,058
10,740,469
31,950,000
64,940,034
8,989,378
22,591,600
4,786,973
0229,584,307
1,773,000
307,490
757,140
288,533
5,580,405
2,000,000
57,000,000
10,000,000
2,470,296,779

貸借対照表内訳表（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債
事業未払金
支払手形1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労金引当金
負債の部合計基本金第一号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
4,164,516
114,00900
0
0
48,9062,804,509
1,197,092
034,645,930
00
00
24,907,798
9,738,132
38,810,446
38,251,400
38,251,400
0000385,547,553△15,907,648
423,798,953
462,609,399

相談支援事業所
青森コロニーセンター 青森コロニーソレイユ 青森コロニーリハビリこうばた
257,554
22,861,888
4,939,097
18,459,858
33,554
11,893,520
3,964,097
4,279,055
000000
09,636,000
0000
08,626,368
0000000000
000
66,803224,000
2,342,000
975,000
4,478,000
660,000
31,797,998
5,919,000
63,547,250000
37,619,000
0
0
0
0
0
17,420,248
0
0
0
0
00
660,000
14,377,750
5,919,000
25,928,250000
0917,554
54,659,886
10,858,097
82,007,108
0
117,773,660
4,054,336
50,869,348
0
107,141,490
037,411,000
0
10,632,170
4,054,336
13,458,348
0
212,696,492
0
47,181,680
062,000,000
3,000,000
4,000,000
062,000,000
3,000,000
4,000,000
2,580,976
227,450,104
42,690,319
91,476,355
102,202634,801
192,351
779,234
2,580,976
619,920,256
49,744,655
193,527,383
3,498,530
674,580,142
60,602,752
275,534,491（単位：円）

セルプステーション
青 森
280,719,025
109,902,751
51,047,363
71,259,000
18,696,000
13,024,800
003,319,111
13,470,000
691,849,977
436,583,000
42,694,000
26,049,600
38,470,000
148,053,377
0972,569,002
317,339,080
317,339,080
0
27,285,807
00△232,709,639△1,013,747
111,915,248
1,084,484,250

合 計
331,401,938
130,186,986
51,047,363
80,895,000
18,696,000
21,651,168
48,9062,804,509
4,583,006
21,489,000
828,420,155
474,202,000
42,694,000
43,469,848
38,470,000
219,846,175
9,738,132
1,159,822,093
528,287,824
500,142,970
28,144,854
287,163,979
69,000,000
69,000,000
517,035,668△15,212,807
1,401,487,471
2,561,309,564

内部取引消去△52,542,785△52,542,785
000
0
0
000
△38,470,000000△38,470,000
00△91,012,785
0
00
00
000
0
△91,012,785

事業区分合計278,859,153
77,644,201
51,047,363
80,895,000
18,696,000
21,651,168
48,9062,804,509
4,583,006
21,489,000
789,950,155
474,202,000
42,694,000
43,469,848
0
219,846,175
9,738,132
1,068,809,308
528,287,824
500,142,970
28,144,854
287,163,979
69,000,000
69,000,000
517,035,668△15,212,807
1,401,487,471
2,470,296,779