資料１－２
平成２５年度収支予算書 (資金ベース)（基礎的電気通信役務支援機関業務会計）
平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日
科目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 負 担 金 収 入(2) 雑収
入事業活動収入計
２．事業活動支出(1) 事 業 費 支 出交付金
支役 員 報 酬 支
給 料 手 当 支
福 利 厚 生 費 支会議費支
旅 費 交 通 費 支
通 信 運 搬 費 支
備品費支
消 耗 品 費 支印 刷 製 本 費 支
光 熱 水 料 費 支
賃 借 公 益 費 支
図書費
支
租 税 公 課 支諸謝
金
支周 知 広 報 費 支
支 払 利 息 支
雑支
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収入

予

出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出
出出
出

算

額

(単位：円)

前年度予算額増 減

6,529,941,175
0
6,529,941,175

9,602,711,747
0
9,602,711,747△ 3,072,770,572
0△ 3,072,770,572

6,522,809,639
6,461,464,639
778,000
20,504,000
3,262,000
52,0001,134,000
765,000
400,000
180,000
20,000329,000
3,549,000
20,00030,0002,756,000
26,806,000
700,000
60,0006,522,809,639
7,131,536

9,625,981,372
9,546,842,372
778,000
20,291,000
3,097,000
52,000805,000
765,000400,000
252,000
20,000329,000
3,549,000
20,00030,0002,756,000
44,935,000
1,000,000
60,0009,625,981,372△ 23,269,625△ 3,103,171,733△ 3,085,377,733
0
213,000
165,0000
329,000
00△ 72,00000000
0△ 18,129,000△ 300,000
0△ 3,103,171,733
30,401,161

借入金返済引当資産取崩収入
650,464
875,625△ 225,161
投資活動収入計
650,464
875,625△ 225,161
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
1,018,000
988,000
30,000
投資活動支出計
1,018,000
988,000
30,000
投資活動収支差額△ 367,536△ 112,375△ 255,161
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入(1) 借 入 金 収 入
54,363,000
69,127,000△ 14,764,000
財務活動収入計
54,363,000
69,127,000△ 14,764,000
２．財務活動支出(1) 借入金返済支出
69,127,000
56,745,000
12,382,000
財務活動支出計
69,127,000
56,745,000
12,382,000
財務活動収支差額△ 14,764,000
12,382,000△ 27,146,000
当期収支差額△ 8,000,000△ 11,000,000
3,000,000
前期繰越収支差額
8,000,000
11,000,000△ 3,000,000
次期繰越収支差額000（注）借入金限度額：ユニバーサルサービス（基礎的電気通信役務）支援機関の業務を円滑に遂行するため、平成２４年度末決算における純資産の額を限度として、必要最小限の一時借入を行うことができる。

備考平成２５年度予算組替表（基礎的電気通信役務支援機関業務会計）
平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日
資 金 ベ ー ス科

目

予算

額

予算科

額

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 負 担 金 収 入(2) 雑収
入事業活動収入計
２．事業活動支出(1) 事 業 費 支 出
交 付 金 支 出役 員 報 酬 支 出
給 料 手 当 支 出

6,529,941,175
0
6,529,941,175

6,529,941,175
0
6,529,941,175

6,522,809,639
6,461,464,639★
778,000★
20,504,000

6,523,827,639
6,461,464,639
778,000
20,504,000
1,018,000
3,262,000
52,0001,134,000
765,000
0400,000
180,000
20,000329,000
3,549,000
20,00030,0002,756,00026,806,000
700,000
60,0006,523,827,639
6,113,536

1,018,000
福 利 厚 生 費 支 出
会 議 費 支 出
旅 費 交 通 費 支 出
通 信 運 搬 費 支 出

★
★
★
★

3,262,000
52,0001,134,000
765,000

備 品 費 支 出
消 耗 品 費 支 出
印 刷 製 本 費 支 出
光 熱 水 料 費 支 出
賃 借 公 益 費 支 出
図 書 費 支 出租 税 公 課 支 出
諸 謝 金 支 出周 知 広 報 費 支 出
支 払 利 息 支 出
雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

400,000
180,000
20,000329,000
3,549,000
20,00030,0002,756,000
26,806,000
700,000
60,0006,522,809,639
7,131,536

0000
6,113,536△ 61,445,819△ 55,332,283000△ 55,332,283
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収入
650,464
650,464

借入金返済引当資産 取崩 収入

投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入(1) 借 入 金 収 入
財務活動収入計
２．財務活動支出(1) 借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額★

1,018,000
1,018,000△ 367,536
54,363,000
54,363,000
69,127,000
69,127,000△ 14,764,000△ 8,000,000
8,000,0000

注１ ： ★印の合計が年間事務経費の額となる。

(単位：円)

損 益 ベ ー ス組 替

△ 1,018,000目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経 常 収 益
受 取 負 担 金
雑収
益
経 常 収 益 計(2) 経 常 費 用
事業
費
交付金
役
員
報
酬給料
手
当退 職 給 付 費 用
福 利 厚 生 費会議
費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
減 価 償 却 費
備品費
消耗品費
印 刷 製 本 費
光 熱 水 料 費
賃 借 公 益 費
図書費
租税
公課
諸謝
金
周 知 広 報 費
支払
利息雑費
経 常 費 用 計
当 期 経 常 増 減 額
２．経常外増減の部(1) 経 常 外 収 益
経 常 外 収 益 計(2) 経 常 外 費 用
経 常 外 費 用 計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

平成２５年度収支予算書（損益ベース)
平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経 常 収 益
①受取入会
金
②受取会
費
③受取負担金④雑収益
経 常 収 益 計(2) 経 常 費 用
①事
業費
交付金
役
員
報
酬給料
手
当賞 与 引 当 金 繰 入 額
退 職 給 付 費 用
福
利
厚
生
費
会
議
費
旅費
交
通費
通
信
運
搬
費
減
価
償
却費
備品
費
消
耗
品
費
印
刷製
本費
調
査
研
究費
光
熱
水料
費
賃
借
公
益
費
図書費
租
税
公課
諸
謝
金
周
知
広
報
費
支
払
利
息
諸
会
費
雑費
②管理
費
役
員
報
酬
給料
手
当
賞 与 引 当 金 繰 入 額
退 職 給 付 費 用役 員 退 職 給 付 費 用
福
利
厚
生
費
会
議
費
旅費
交
通費
通
信
運
搬
費
減
価
償
却費
備品費
消
耗
品
費
印
刷
製
本費
光
熱
水料
費
賃
借
公
益
費
図書費租
税
公課
諸謝
金
研
修費
雑費
経 常 費 用 計
当 期 経 常 増 減 額
２．経常外増減の部(1) 経 常 外 収 益
経 常 外 収 益 計(2) 経 常 外 費 用
経 常 外 費 用 計
当 期 経 常 外 増 減 額
当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予算額

前年度予算額(単位：円)

増 減

備考

0129,967,000
6,529,941,175
400,000
6,660,308,175

1,000,000
130,950,000
9,602,711,747
400,000
9,735,061,747△ 1,000,000△ 983,000△ 3,072,770,572
0△ 3,074,753,572

6,622,357,746
6,461,464,639
1,555,000
48,654,000
570,934
1,457,000
4,838,000
4,372,000
1,926,000
1,747,000
104,173852,000
712,000
2,214,000
9,745,000
4,185,000
44,186,000
20,00030,0003,124,000
26,806,000
700,000
3,015,000
80,00045,491,014
13,997,000
10,311,000
502,175
474,000
1,944,000
3,042,000
360,000
568,000
209,000
55,839326,000
266,000
76,000900,000
9,893,000
140,000
73,0002,234,000
100,000
20,0006,667,848,760△ 7,540,585

9,725,408,033
9,546,842,372
1,555,000
48,847,000
568,681
1,452,000
4,645,000
4,872,000
1,434,000
1,779,000
232,980
852,000
800,000
2,631,000
8,290,000
4,185,000
44,208,000
20,00030,0003,134,000
44,935,000
1,000,000
3,015,000
80,00045,735,026
13,997,000
10,281,000
500,187
504,000
1,944,000
2,995,000
480,000
605,000
209,000
55,839326,000
274,000
76,000900,000
9,901,000
160,000
73,0002,234,000
200,000
20,0009,771,143,059△ 36,081,312△ 3,103,050,287△ 3,085,377,733
0△ 193,000
2,253
5,000
193,000△ 500,000
492,000△ 32,000△ 128,807
0△ 88,000△ 417,000
1,455,000
0△ 22,00000△ 10,000△ 18,129,000△ 300,000
00△ 244,012
030,000
1,988△ 30,000
047,000△ 120,000△ 37,000000△ 8,000
00△ 8,000△ 20,000
00△ 100,000
0△ 3,103,294,299
28,540,727

00000△ 7,540,585
97,776,297
90,235,712

00△ 36,081,312
125,751,615
89,670,303

0028,540,727△ 27,975,318
565,409

00090,235,712

00089,670,303

000565,409

平成２５年度収支予算書内訳表
平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日
科目実施事業等会計
消費者支援・社会貢献事業

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経 常 収 益①受 取 入 会 金②受取会
費③受 取 負 担 金④雑収
益
経 常 収 益 計(2) 経 常 費 用
①事
業
費
交付金役
員
報
酬給料
手
当賞 与 引 当 金繰 入額
退 職 給 付 費 用
福 利 厚 生 費会
議
費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
減 価 償 却 費
備品費
消
耗
品
費
印 刷 製 本 費
調 査 研 究 費
光 熱 水 料 費
賃 借 公 益 費
図書費
租税
公課
諸謝
金
周 知 広 報 費
支払
利
息諸会
費
雑費②管理費役員報
酬給料手
当賞 与 引 当 金繰 入額
退 職 給 付 費 用役 員 退 職 給付 費用
福 利 厚 生 費会
議
費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
減 価 償 却 費
備品
費
消耗
品
費
印 刷 製 本 費
光 熱 水 料 費
賃 借 公 益 費
図書費
租
税
公課
諸謝
金研
修費
雑費
経 常 費 用 計
当 期 経 常 増 減 額
２．経常外増減の部(1) 経 常 外 収 益
経 常 外 収 益 計(2) 経 常 外 費 用
経 常 外 費 用 計
当 期 経常 外増 減額
当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高(単位：円)

そ の 他 会 計
基礎的電気通信役務
支援機関

共益事業

00000000
300,000
300,000006,529,941,175
0
6,529,941,175

48,565,0000
777,000
20,799,00000715,000
120,000
569,000
181,0000
126,000
266,000
22,0003,915,000
1,638,000
17,749,00000
368,000001,310,000
10,00049,965,107
00
7,351,000
570,934
439,000
861,000
4,200,000
223,000
801,000
104,173
326,000
266,000
2,172,000
5,830,000
2,218,000
22,888,000
0000
01,705,000
10,0006,523,827,639
6,461,464,639
778,000
20,504,000
01,018,000
3,262,000
52,0001,134,000
765,0000
400,000
180,000
20,0000
329,000
3,549,000
20,00030,0002,756,000
26,806,000
700,000
0
60,000法人会計

合計

0129,967,0000
100,000
130,067,000

0129,967,000
6,529,941,175
400,000
6,660,308,175
6,622,357,746
6,461,464,639
1,555,000
48,654,000
570,934
1,457,000
4,838,000
4,372,000
1,926,000
1,747,000
104,173852,000
712,000
2,214,000
9,745,000
4,185,000
44,186,000
20,00030,0003,124,00026,806,000
700,000
3,015,000
80,00045,491,014
13,997,000
10,311,000
502,175
474,000
1,944,000
3,042,000
360,000
568,000
209,000
55,839326,000
266,000
76,000900,000
9,893,000
140,000
73,0002,234,000
100,000
20,0006,667,848,760△ 7,540,585

48,565,000△ 48,565,000

49,965,107△ 49,665,107

6,523,827,639
6,113,536

45,491,014
13,997,000
10,311,000
502,175
474,000
1,944,000
3,042,000
360,000
568,000
209,000
55,839326,000
266,000
76,000900,000
9,893,000
140,000
73,0002,234,000
100,000
20,00045,491,014
84,575,986

0

0

0

0

0

0
0
△ 48,565,000－－

00△ 49,665,107－－

00
6,113,536－－

0084,575,986－－

00△ 7,540,585
97,776,297
90,235,712

0
－
－
－

0－
－
－

0
－
－
－

0
－
－
－

0－
－
90,235,712

࠯঺≕≗࠰≜உም‫ܭ‬᝻૰෇෇ᮾすィ෇෇෇‫෇ڸ‬෇෇

෇
‫෇ڸ‬෇

㞳ᓥ≉౛㏻ಙ

෇

ᕷෆ㏻ಙ➨୍✀බ⾗㟁ヰ⥭ᛴ㏻ሗ๓ᖺᗘ㐣୙㊊㢠 ‫෇ڸ‬ィ෇෇‫෇ڸ‬෇෇෇ྜ␒ྕ⥲ᩘ࡛㸵㸺๓ᖺᗘ㸦㸵᭶㹼㸯㸰᭶㸧㸼㸦ὀ㸧࣭ᮾすྜ⟬ࡢ␒ྕ༢౯ࡣᩚᩘᮍ‶ࢆᅄᤞ஬ධ㸱෇㸭␒ྕ࣭᭶࣭ᮾすูࡢ␒ྕ༢౯ࡣࠊྜ⟬༢౯ࢆᮾすࡢ㹌㹒㹒ᮾ᪥ᮏศ㸸㹌㹒㹒ᮾ᪥ᮏศ㸸෇෇⿵࡚ࢇᑐ㇟㢠ࡢ๭ྜ࡛᱌ศ㹌㹒㹒す᪥ᮏศ㸸㹌㹒㹒す᪥ᮏศ㸸෇෇㸻෇㸭᭶࣭␒ྕ‫෇ڸ‬㸦ᖹᡂ㸰㸱ᖺᗘᨭ᥼ᴗົ㈝㸸෇㸧෇㸩෇෇෇෇⟬ᐃᑐ㇟㟁Ẽ㏻ಙ␒ྕࡢ⥲ᩘࡢྜィ ␒ྕ㸻෇࠺ࡕࠊᮾ᪥ᮏศ㸸࠺ࡕࠊᮾ᪥ᮏศ㸸෇㸻෇す᪥ᮏศ㸸す᪥ᮏศ㸸෇㸱෇㸭␒ྕ࣭᭶ᖹᡂᖺ᭶㹼᭶ࡲ࡛ࡢண⿵࡚ࢇᑐ㇟㢠㸦෇㸧㸩ᨭ᥼ᴗົ㈝㸦෇㸧㸫ண㸦ྜ⟬㸧␒ྕ༢౯㸦ྜ⟬㸧㸻␒ྕ༢౯‫ྕ␒ۑ‬༢౯‫ۑ‬ண ๓ᖺᗘ㐣୙㊊㢠‫ۑ‬ᨭ᥼ᴗົ㈝ 㸦ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘᨭ᥼ᴗົ㈝㸸ண⟬㢠 ෇ 㸫 ๓ᮇ⧞㉺㢠 ෇㸧ቑ ῶ෇෇‫෇ڸ ෇ڸ‬෇෇㹌㹒㹒す᪥ᮏ㸦ཧ⪃㸧๓ᖺᗘ෇⥭ᛴ㏻ሗ෇ᇶᮏᩱຍධ㟁ヰ㹌㹒㹒ᮾ᪥ᮏ‫ࢇ࡚⿵ۑ‬ᑐ㇟㢠࣭⿵࡚ࢇᑐ㇟㢠࡟ᨭ᥼ᴗົ㈝ࢆຍ⟬ࡋண ๓ᖺᗘ㐣୙㊊㢠ࢆῶ⟬ࡋࡓ㢠ࢆࠊ㸯᭶㹼㸯㸰᭶ࡢண㝖ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊྛ஦ᴗ⪅ࡀ㈇ᢸࡍࡿ㸦ྜ⟬㸧␒ྕ༢౯ࢆ⟬ᐃࠋⅨӋᎋⅩЈૅλӓཧ⪃๓ᖺᗘ೉ධ㔠ᘚ῭60.8

஺௜㔠஺௜
12,926ᨭ᥼஦ົ㈝68.7๓ᖺᗘ೉ධ㔠ᘚ῭56.7

๓ᖺᗘ೉ධ㔠ᘚ῭
69.1

஺௜㔠஺௜
6,461.5

ᨭ᥼஦ົ㈝
62.4

ᨭ᥼஦ົ㈝
80.1

஺௜㔠஺௜
9,546

೉ධ㔠
54.4
๓ᖺᗘ⧞㉺㔠 8೉ධ㔠69.1
๓ᖺᗘ⧞㉺㔠 11೉ධᘬᙜ཰ධ 0.7

೉ධᘬᙜ཰ධ 0.9

೉ධᘬᙜ཰ධ 0.5

೉ධ㔠
56.7
๓ᖺᗘ⧞㉺㔠 12䞉஺௜㔠ศ
6,461.5䞉ᨭ᥼஦ົ㈝ศ 68.4㈇ᢸ㔠཰ධ6, 529.9䠄ෆヂ䠅࠯঺ᾁᾄ࠰ࡇ

䞉஺௜㔠ศ9,546
䞉ᨭ᥼஦ົ㈝ศ 55.8㈇ᢸ㔠཰ධ9, 602䠄ෆヂ䠅࠯঺ᾁᾃࡇ

䠄༢఩䠖ⓒ୓෇䠅䞉஺௜㔠ศ 12,926
䞉ᨭ᥼஦ົ㈝ศ 60.3㈇ᢸ㔠཰ධ
12,986䠄ෆヂ䠅࠯঺ᾁᾂ࠰ࡇ

ᨭ᥼ᶵ㛵䛾ண⟬➼䛾௙⤌䜏