（ 特非） 伊達市手をつなぐ育成会

貸借対照表

特定非営利活動事業会計（総合）
令和 ５年 ３月３１日現在

科資算

目

本 年 度

前 年 度

65,614,936

64,056,347

1,558,589

41,189,406

40,700,885

488,521 未払金流 動 資 産現金預金
現 金
普通預金北海道銀行（えるむ）
普通預金北海道銀行（こもれび）
普通預金北海道銀行（生活介護）
伊達信金（会員会計１）
商品・製品の部(単位：円）

負増

減

科債
目

流 動 負 債の部

本 年 度

前 年 度

増

減

10,282,821

9,972,507

310,3148,927,256

8,574,394

352,862

1,070,132

1,043,400

26,732

4,490,033

4,671,280-181,247

877,250

163,400

713,850

1,294,579

1,498,922-204,343

34,72333,6031,120

就労継続支援事業
授産

21,355,979

20,934,274

421,705

就労継続支援事業
事業所

1,965,280

3,007,394-1,042,114

15,833,805

10,404,700

5,429,105

1,999,619

6,320,914-4,321,295

賃金等

1,132,379

1,144,497-12,118

160,680

270,170-109,490

通信費

3,531

4,331

-800

271,262

その他の未払金

生活介護事業
授産
生活介護事業
事業所

原材料

497,486

226,224

59,352

48,564

10,788

未収金

23,764,013

22,857,526

906,487 預り金

1,355,565

1,398,113-42,548

1,188,148

1,233,330-45,182

保険料

936,258

945,124-8,866

15,235,880

14,436,860

799,020

職員出資金分

93,16591,2301,935

358,385

118,958

239,427

職員掛金分

26,03025,500530

5,553,390

5,598,630-45,240

その他の預り金

300,112336,259-36,147

移送事業

280,170

341,220-61,050

宿直業務

996,402

986,172

10,230固 定 負 債

139,733,140

146,010,065-6,276,925

日直業務

137,896

136,1361,760

設備資金借入金

123,510,000

131,790,000-8,280,000

その他の未収金

13,742

6,220

7,522

退職給与引当金

16,223,140

14,220,065

2,003,075

貯蔵品

1,866

1,542

324

負 債 の 部 合 計

150,015,961

155,982,572

仮払金

1,485

0

1,485

315,930,218

323,759,490-7,829,272 国庫補助金等特別積立金

建物

174,206,749

180,008,912-5,802,163

建物附属設備

46,677,262

50,949,328-4,272,066

構造物

2,516,506

2,802,304

機械及び装置7,154,925

7,738,138

就労継続支援事業
授産
就労継続支援事業
事業所
生活介護事業
授産
生活介護事業事業所

固 定 資 産純資

-5,966,611の部

37,812,315

39,558,210-1,745,895

37,812,315

39,558,210-1,745,895-285,798 その他の積立金

17,277,619

14,977,362

2,300,257-583,213

工賃変動積立金

1,951,345

1,651,316

300,029

国庫補助金等特別積立金

産

車輌運搬具

299,862

914,285-614,423

設備整備等積立金

15,326,274

13,326,046

2,000,228

器具及び備品2,457,980

3,032,921-574,941 次期繰越活動収支差額

176,439,259

177,297,693-858,434

土地

49,054,195

49,054,195

出資金

0

20,00020,0000

共済会退職手当
預け金

16,223,140

14,220,065

2,003,075

工賃変動積立預金

1,951,345

1,651,316

300,029

設備整備等積立金

15,326,274

13,326,046

2,000,228

その他の固定資産

41,98041,9800381,545,154

387,815,837

資 産 の 部 合 計
脚次期繰越活動収支差額

176,439,259

177,297,693-858,434(うち当期活動収支差額)

1,441,823

7,216,338-5,774,515

純資産の部 合 計

231,529,193

231,833,265-304,072

381,545,154

387,815,837-6,270,683-6,270,683 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

注１．減価償却費の累計額

55,630,181 円

２．償却資産は消費税を含んだ額で計上

(特非) 伊達市手をつな ぐ育成会

事業活動計算書（令和 ４年度）（自）令和 ４年４月１日 （至）令和 ５年３月３１日
特定非営利活動事業会計 (総合）
勘 定 科 目

支援

収益事

動費
用の部

3,711,939

1,249,907

2,462,032

ワークセンターえるむ収入

13,522,682

11,612,927

1,909,755

ふれ愛ショップふきのとう収入
就労支援事業収益計 (1)4,619,292
21,853,913

3,893,507
16,756,341

725,785
5,097,572

生活介護あゆみ支出

2,940,230

1,992,953

947,277

ワークセンターえるむ支出

16,172,371

14,015,192

2,157,179

ふれ愛ショップふきのとう支出

1,895,182

1,382,184

512,998

就労支援事業費計 (2)21,007,783

17,390,329

3,617,454

846,130-633,988

1,480,118

372,500

418,500-46,000

自立支援費収入121,438,840

119,248,740

2,190,100

その他の事業収入

17,340,497

17,173,775

166,722

助成金収入

1,100,000

1,200,000-100,000

211,899

177,130

34,7691,067,449

68,381

999,068

就労支援事業活動差額 (3)=(1)-(2)の特減

生活介護あゆみ収入

会費収入

そ他

増

就労支援事業費用

業活

前年度 決 算就労支援事業収益就労

本年度 決 算(単位：円）

収

その他収入

定益

経常経費補助金収入
寄付金収入

20,000174,000-154,000

営

雑収入

482,000

1,078,004-596,004

利国庫補助金等特別積立金取崩額
その他特定非営利活動事業収益計 (4)1,745,895
143,779,080

1,745,895
141,284,425

0
2,494,655

活

人件費支出

109,686,126

104,550,735

5,135,391

動

事務費(管理費)支出

14,872,463

11,060,624

3,811,839

事業費支出

3,472,546

2,323,988

1,148,558

減価償却費

12,132,603

12,568,384-435,781

引当金繰入
その他特定非営利活動事業費計 (5)2,610,815
142,774,553

2,494,950
132,998,681

115,865
9,775,872

部

その他特定非営利活動事業差額 (6)=(4)-(5)1,004,527

8,285,744-7,281,217

事

受取利息収入

751

662

89

9,000,000
9,000,751

10,500,000
10,500,662-1,500,000-1,499,911

非費

事
業

用の業

収
益

活動
外の費
用

部

特別収
益損
益の部

繰
越
活動
差額の部

費
用

経理区分間繰入金収入
事業活動外収益計 (7)
借入金利息支出409,584

436,080-26,496

9,000,000

10,500,000-1,500,000

事業活動外費用計 (8)事業活動外差額 (9)=(7)-(8)9,409,584-408,833

10,936,080-435,418-1,526,496
26,585

経常活動差額 (1 0 )= (3 )+ (6 )+ (9 )1,441,824

7,216,338-5,774,514

固定資産売却益000

施設整備等補助金収入000

特別収益計 (11)000

固定資産売却損・処分損

101

国庫補助金等特別積立金積立額000

特別損失計 (12)101

特別損益差額 (13)=(11)-(12)

-10

-1

当期活動差額 (1 4 )= (1 0 )+ (1 3 )1,441,823

7,216,338-5,774,515

前期繰越活動差額 (1 5 )177,297,693

174,151,540

3,146,153

当期末繰越活動差額 (1 6 )= (1 4 )+ (1 5 )

178,739,516

181,367,878-2,628,362
1,785,555

経理区分間繰入金支出

その他の積立金取崩額 (17)1,785,5550

その他の積立金積立額 (18)4,085,812

4,070,185

15,627

工賃変動積立金積立額

300,02929

300,000

3,785,783

4,070,156-284,373

176,439,259

177,297,693-858,434

設備整備等積立金積立額
次期繰越活動差額 (1 9 )= (1 6 )+ (1 7 )- (1 8 )