令和２年度

財
（ 自

務

令和２年４月１日

諸
至

表

等

令和３年３月 31 日 ）公益財団法人 さいたま市公園緑地協会

目

次

１

令和２年度貸借対照表····································· 1２

令和２年度貸借対照表内訳表······························· 2３

令和２年度正味財産増減計算書····························· 3

４

令和２年度正味財産増減計算書内訳表

５

令和２年度財務諸表に対する注記

６

令和２年度附属明細書···································· 11７

令和２年度財産目録······································ 12······················· 6··························· 9

貸

借

対

照

表

令和３年３月31日現在（単位：円）
科

当

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
棚卸資産
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産引当資産
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
修繕積立資産緑の基金積立資産
減価償却引当資産
公園文化創造寄金積立資産
桜回廊寄付金積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
車両運搬具
建物
構築物
什器備品
ソフトウェア
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払法人税等未払消費税等
前受金
預り金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
補助金
寄付金
募金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

年

度

前

年

度

増

減

Ⅰ

(
(
(
(

604,007,489
101,166,228
62,292
4,929,130
710,165,139

610,115,538
99,808,713
57,9183,327,476
713,309,645△ 6,108,049
1,357,515
4,374
1,601,654△ 3,144,506

28,000,000
28,000,000

28,000,000
28,000,000

00372,600,547
30,000,000
105,409,219
13,279,137
1,621,938
137,529
523,048,370

343,350,366
30,000,000
105,217,050
11,614,084
775,010
3,400
490,959,910

29,250,181
0192,169
1,665,053
846,928
134,12932,088,460

12,655,341
2,385,930
573,868
1,084,421
7,112,357
13,811,918
564,860,288
1,275,025,427

1
3,603,108
2,770,216
944,157
1,456,221
9,483,144
18,256,847
537,216,757
1,250,526,402

0△ 947,767△ 384,286△ 370,289△ 371,800△ 2,370,787△ 4,444,929
27,643,531
24,499,025

364,180,545
4,016,800
14,578,300
16,667
4,266,162
10,847,996
37,364,789
435,271,259

417,635,759
3,913,100
27,551,100
03,210,505
13,204,136
37,794,921
503,309,521△ 53,455,214
103,700△ 12,972,800
16,667
1,055,657△ 2,356,140△ 430,132△ 68,038,262

372,600,547
7,311,225
379,911,772
815,183,031

343,350,366
9,607,241352,957,607
856,267,128

29,250,181△ 2,296,016
26,954,165△ 41,084,097

10,587,140
119,097,287
2,476,987
132,161,414
28,000,000 ) (104,161,414 ) (327,680,982
0 )(46,286,409 ) (459,842,396
1,275,025,427

10,587,140
117,944,839
2,456,209
130,988,188
28,000,000 ) (102,988,188 ) (263,271,086
0 )(
44,621,356 ) (394,259,274
1,250,526,402

- 1 -

0
1,152,448
20,7781,173,2260)1,173,226 )
64,409,896
0)
1,665,053 )
65,583,122
24,499,025

貸

借

対

照

表

内

訳

表

令和３年３月31日現在（単位：円）
公益目的事業会計

収益事業等会計

現金預金

145,564,501

47,022,885

411,420,103

0

現金

2,160,830

370,413002,531,243

143,403,671

46,652,472

411,420,103

0601,476,246

3,171,412

4,175,756

93,819,060

0

101,166,228

0

62,2920062,292

1,251,795

2,415,195

1,262,140

04,929,130

149,987,708

53,676,128

506,501,303

0710,165,139

基本財産引当資産

28,000,000

0

0

0

28,000,000

基本財産合計

28,000,000

0

0

0

28,000,000

退職給付引当資産

346,517,430

7,452,892

18,630,225

0372,600,547

修繕積立資産30,000,000

0

0

0

30,000,000

緑の基金積立資産

105,409,219

0

0

0

105,409,219

科
Ⅰ

目

法人会計

内部取引等消去合計

資産の部
１．流動資産

普通預金
未収金
棚卸資産
前払金
流動資産合計604,007,489

２．固定資産(1）基本財産(2) 特定資産

減価償却引当資産
公園文化創造寄金積立資産
桜回廊寄付金積立資産
特定資産合計0

13,279,137

00

13,279,137

1,621,938

0001,621,938

137,529000137,529

483,686,116

20,732,029

18,630,225

0523,048,370(3) その他固定資産
車両運搬具

1

0

0

0

1

建物

0

2,655,341

002,655,341
2,385,930

構築物

02,385,930

0074,356

499,51200573,868

ソフトウェア

1,084,421

0001,084,421

リース資産

7,112,357

0007,112,357

その他固定資産合計

8,271,135

5,540,783

0013,811,918

什器備品

Ⅱ

固定資産合計519,957,251

26,272,812

18,630,225

0564,860,288

資産合計

669,944,959

79,948,940

525,131,528

0

1,275,025,427

364,180,545

負債の部
１．流動負債
未払金

306,268,204

90,58057,821,761

0

未払法人税等04,016,800

004,016,800

未払消費税等

13,557,819

291,566

728,9150

14,578,300

前受金

16,66700

0

16,667

預り金85,844

14,8394,165,479

0

4,266,162
10,847,996

仮受金

0

0

10,847,996

0

賞与引当金

34,397,490

739,730

2,227,569

037,364,789

流動負債合計354,326,024

5,153,515

75,791,720

0435,271,259
372,600,547

２．固定負債
退職給付引当金Ⅲ

346,517,430

7,452,892

18,630,225

0

リース債務

7,311,225

0007,311,225

固定負債合計353,828,655

7,452,892

18,630,225

0379,911,772

負債合計

708,154,679

12,606,407

94,421,945

0815,183,031

正味財産の部
１．指定正味財産
補助金

10,587,140

0

0

0

10,587,140

寄付金

119,097,287

0

0

0

119,097,287

2,476,987

0002,476,987

132,161,414

0

0

0

132,161,414

募金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）(

28,000,000 ) (

0 )(

0 )(

0 )(

28,000,000 )（うち特定資産への充当額）(

104,161,414 ) (

0 )(

0 )(

0 )(

104,161,414 )

0327,680,982

２．一般正味財産△ 170,371,134

67,342,533

430,709,583（うち基本財産への充当額）

(

0 )(

0 )(

0 )(

0 )(

0 )

（うち特定資産への充当額）(

33,007,272 ) (13,279,137 ) (

0 )(

0 )(

46,286,409 )

正味財産合計
負債及び正味財産合計△ 38,209,720

67,342,533

430,709,583

0459,842,396

669,944,959

79,948,940

525,131,528

0

1,275,025,427- 2 -正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和２年４月１日から令和３年３月31日まで（単位：円）
科
Ⅰ

当

目

年

度

前

年

度

増

減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴経常収益①基本財産運用益(

基本財産受取利息②特定資産運用益(

特定資産受取利息③事業収益(

2,807 ) (2,800 ) (

7)

2,807

2,800

7

479,005 ) (26,217 ) (452,788 )479,005

26,217452,7882,589,160,679 ) (2,628,729,395 ) (2,435,093,140

2,378,399,947

56,693,193

利用料金収益

94,910,430

187,898,450△ 92,988,020

施設使用料収益4,500,940

5,324,290△ 823,350

参加費収益

3,546,250

8,718,400△ 5,172,150

物品販売収益59,300110,050△ 50,750

レンタル料収益106,370

130,800△ 24,430

バッテリーカー収益

9,405,300

6,339,900

3,065,400

自動販売機収益

40,629,305

39,459,175

1,170,130

物品販売手数料収益

781,3112,327,758△ 1,546,447

広告料収益

128,333

20,625

107,708

16,537,432 ) (17,274,718 ) (△ 737,286 )

受取補助金

13,669,600

15,100,760△ 1,431,160

受取補助金等振替額

2,867,832

2,173,958

693,874

指定管理事業収益④受取補助金等⑤受取寄付金((△ 39,568,716 )

447,533 ) (1,362,792 ) (△ 915,259 )

447,533

1,362,792△ 915,259

118,062 ) (2,717,810 ) (

受取利息

6,222

4,849

1,373

雑収益

111,840

2,712,961△ 2,601,121

経常収益計

2,606,745,518

2,650,113,732△ 43,368,214

2,473,878,907 ) (2,487,890,638 ) (△ 14,011,731 )

給料手当

369,942,256

377,747,888△ 7,805,632

臨時雇賃金

113,498,140

112,615,406

882,734

退職給付費用

48,476,555

49,143,618△ 667,063

福利厚生費

84,730,567

81,305,000

3,425,567

被服費586,706

0586,706

会議費

0

6,720

△ 6,720

通信運搬費

5,368,660

4,503,760

864,900

減価償却費

4,444,929

3,562,726

882,203

消耗什器備品費5,650,641

3,238,322

2,412,319

消耗品費25,233,967

24,032,294

1,201,673

修繕費

177,807,057

124,902,981

52,904,076

印刷製本費

1,811,620

2,096,278△ 284,658

燃料費

7,768,502

11,424,599△ 3,656,097

受取寄付金等振替額⑥雑収益(△ 2,599,748 )

⑵経常費用
①事業費

(

- 3 -

（単位：円）
科

当

目

光熱水料費

年

度

前

年

度

増

減

217,405,236

264,775,151△ 47,369,915

使用料

2,488,035

2,791,299△ 303,264

賃借料

16,069,496

13,223,098

2,846,398

諸謝金

1,934,350

4,848,175△ 2,913,825

原材料費

1,006,332

979,449

26,883

租税公課

73,847,920

64,959,575

8,888,345

支払助成金

2,638,140

2,000,790

637,350

1,272,772,017

1,298,471,500△ 25,699,483

支払手数料

2,424,191

3,103,415△ 679,224

飼料費

2,690,059

2,644,332

45,727

46,37880,288△ 33,910

35,137,220

35,433,974△ 296,754

99,933

099,933

委託費

商品仕入費用
賞与引当金繰入額
雑費
②管理費

(

63,688,919 ) (67,565,230 ) (△ 3,876,311 )

役員報酬7,539,932

8,855,118△ 1,315,186

給料手当

19,470,648

19,881,470△ 410,822

退職給付費用

2,551,399

2,586,505△ 35,106

福利厚生費

4,459,508

4,279,220

180,288

被服費

30,896030,896

会議費

29,30834,108△ 4,800

旅費交通費

47,496

169,890△ 122,394

交際費

1,574

17,000△ 15,426

通信運搬費

282,571

237,060

45,511

消耗什器備品費297,423

170,463

126,960

消耗品費1,328,170

1,264,967

63,203

燃料費408,903

601,360△ 192,457

11,442,399

13,935,574△ 2,493,175

使用料

713,611385,871327,740

賃借料

552,330

475,805

76,525

研修費548,810

1,229,104△ 680,294

保険料

1,318,604

1,739,195△ 420,591

諸謝金

8,000

0

8,000

租税公課

3,822,380

3,346,875

475,505

支払負担金454,600

617,580△ 162,980

委託費

3,729,000

2,818,000

911,000

支払手数料

2,423,788

2,559,118△ 135,330

賞与引当金繰入額

2,227,569

2,360,947△ 133,378

750,996 ) (1,090,519 ) (△ 339,523 )

750,996

1,090,519△ 339,523

2,538,318,822

2,556,546,387△ 18,227,565

68,426,696

93,567,345△ 25,140,649

光熱水料費③受取補助金返還金(

受取補助金返還金
経常費用計
当期経常増減額- 4 -（単位：円）
科

当

目

年

度

前

年

度

増

減

２．経常外増減の部⑴経常外収益
経常外収益計000

経常外費用計000

当期経常外増減額

00068,426,696

93,567,345△ 25,140,649

0

0

0

税引前当期一般正味財産増減額

68,426,696

93,567,345△ 25,140,649

法人税、住民税及び事業税

4,016,800

3,913,100

103,700

当期一般正味財産増減額

64,409,896

89,654,245△ 25,244,349

一般正味財産期首残高

263,271,086

173,616,841

89,654,245

一般正味財産期末残高

327,680,982

263,271,086

64,409,896⑵経常外費用

他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額Ⅱ

指定正味財産増減の部①受取補助金等(

2,867,832 ) (2,173,958 ) (693,874 )2,867,832

2,173,958

693,874

1,620,759 ) (1,542,428 ) (78,331 )

1,593,077

1,256,405

336,672

27,682

286,023△ 258,341△ 3,315,365 ) (△ 3,536,750 ) (221,385 )△ 3,315,365△ 3,536,750

221,385

当期指定正味財産増減額

1,173,226

179,636

993,590

指定正味財産期首残高

130,988,188

130,808,552

179,636

指定正味財産期末残高

132,161,414

130,988,188

1,173,226

459,842,396

394,259,274

65,583,122

受取補助金②受取寄付金

(

受取寄付金
募金収益
③一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ

正味財産期末残高(- 5 -正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
令和２年４月１日から令和３年３月31日まで（単位：円）
科
Ⅰ

目

- 6 -

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③事業収益
指定管理事業収益
利用料金収益
施設使用料収益
参加費収益
物品販売収益
レンタル料収益バッテリーカー収益
自動販売機収益
物品販売手数料収益
広告料収益④受取補助金等
受取補助金
受取補助金等振替額⑤受取寄付金
受取寄付金等振替額
⑥雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
⑵経常費用
①事業費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
被服費
会議費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費

公１

公益目的事業会計
公２
共通

小計

収益事業等会計収１00314,547
314,547
2,390,890,268
2,287,804,315
94,910,430
4,500,940
3,546,250
00000128,333
13,669,600
13,669,600
000104,3500104,350
2,404,978,765

0
0
138,546
138,546
25,534,168
25,534,168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,867,832
02,867,832
215,815
215,81511028,756,362

2,807
2,807
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231,718
231,718000234,530

2,807
2,807
453,098
453,098
2,416,424,436
2,313,338,483
94,910,430
4,500,940
3,546,250
00000128,333
16,537,432
13,669,600
2,867,832
447,533
447,533
104,3511
104,350
2,433,969,657

0
0
8,207
8,207
50,981,586
000059,300106,370
9,405,300
40,629,305
781,311
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,989,793

2,375,376,320
342,683,354
112,831,410
44,904,599
78,487,264
543,483
04,973,080
1,381,089
5,234,288
23,374,657
176,902,237

74,722,546
19,470,645
666,730
2,551,397
4,459,503
30,877
0282,558
1,398,787
297,398
1,328,090
622,798

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,450,098,866
362,153,999
113,498,140
47,455,996
82,946,767
574,36005,255,638
2,779,876
5,531,686
24,702,747
177,525,035

23,780,041
7,788,257
0
1,020,559
1,783,800
12,3460
113,022
1,665,053
118,955
531,220
282,022

法人会計

0017,70017,700121,754,657
121,754,657
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,711
6,221
7,490
121,786,068

内部取引等消去

合

計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,807
2,807
479,005
479,005
2,589,160,679
2,435,093,140
94,910,430
4,500,940
3,546,250
59,300106,370
9,405,300
40,629,305
781,311
128,333
16,537,432
13,669,600
2,867,832
447,533
447,533
118,062
6,222
111,840
2,606,745,518

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,473,878,907
369,942,256
113,498,140
48,476,555
84,730,567
586,706
05,368,660
4,444,929
5,650,641
25,233,967
177,807,057（単位：円）
科

- 7 -

印刷製本費
燃料費
光熱水料費
使用料
賃借料
諸謝金
原材料費
租税公課
支払助成金
委託費
支払手数料
飼料費
商品仕入費用
賞与引当金繰入額
雑費
②管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
被服費
会議費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
燃料費
光熱水料費
使用料
賃借料
研修費
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
賞与引当金繰入額③受取補助金返還金
受取補助金返還金
経常費用計
当期経常増減額目

公１
1,811,620
7,196,104
201,385,913
292,400
14,714,824
1,921,150
1,006,332
68,482,168
0
1,249,562,802
2,349,391
2,690,059
032,548,163
99,933750,996
750,996
2,376,127,316
28,851,449

公益目的事業会計公２
共通
0408,859
11,442,376
0
711,381
13,20003,815,680
2,638,140
22,660,000
74,800001,849,327
00074,722,546△ 45,966,184

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
234,530

小計
1,811,620
7,604,963
212,828,289
292,400
15,426,205
1,934,350
1,006,332
72,297,848
2,638,140
1,272,222,802
2,424,191
2,690,059
034,397,490
99,933750,996
750,9962,450,849,862△ 16,880,205

収益事業等会計収１
0
163,539
4,576,947
2,195,635
643,291001,550,072
0549,2150046,378739,73000023,780,041
27,209,752

法人会計63,688,919
7,539,932
19,470,648
2,551,399
4,459,508
30,89629,30847,496
1,574
282,571
297,423
1,328,170
408,903
11,442,399
713,611552,330
548,810
1,318,604
8,000
3,822,380
454,600
3,729,000
2,423,788
2,227,569
0063,688,919
58,097,149

内部取引等消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合

計

1,811,620
7,768,502
217,405,236
2,488,035
16,069,496
1,934,350
1,006,332
73,847,920
2,638,140
1,272,772,017
2,424,191
2,690,059
46,37835,137,220
99,933
63,688,919
7,539,932
19,470,648
2,551,399
4,459,508
30,89629,30847,496
1,574
282,571
297,423
1,328,170
408,903
11,442,399
713,611552,330
548,810
1,318,604
8,000
3,822,380
454,600
3,729,000
2,423,788
2,227,569
750,996
750,996
2,538,318,822
68,426,696（単位：円）
科

目

- 8 -

２．経常外増減の部⑴経常外収益
経常外収益計⑵経常外費用経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①受取補助金等受取補助金②受取寄付金
受取寄付金
募金収益③一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
公２
共通

公１

収益事業等会計
収１

小計

法人会計

内部取引等消去

合

計

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
28,851,449
0
28,851,449
0
28,851,449

00△ 45,966,184
0△ 45,966,184
0△ 45,966,184

00234,530
14,096,433
14,330,963
014,330,963

00△ 16,880,205
14,096,433△ 2,783,772
0△ 2,783,772

0027,209,752△ 14,096,433
13,113,319
4,016,800
9,096,519

0058,097,149
0
58,097,149
0
58,097,149

0
0
0
0
0
0
0

0
0
68,426,696
0
68,426,696
4,016,800
64,409,896
263,271,086
327,680,982

0
0
0
0
0
0
0
0

2,867,832
2,867,832
542,113514,431
27,682△ 3,083,647△ 3,083,647
326,29800
1,078,646
1,078,6460△ 231,718△ 231,718
846,928

2,867,832
2,867,832
1,620,759
1,593,077
27,682△ 3,315,365△ 3,315,365
1,173,226

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2,867,832
2,867,832
1,620,759
1,593,077
27,682△ 3,315,365△ 3,315,365
1,173,226
130,988,188
132,161,414
459,842,396

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

１．重要な会計方針⑴固定資産の減価償却の方法
車両運搬具・什器備品
・・・ 定率法によっている。
構築物
・・・ 定率法又は定額法によっている。
建物
・・・ 定額法によっている。
ソフトウェア・・・ 定額法によっている。
リース資産 ・・・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産であり、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
⑵引当金の計上基準
退職給付引当金 ・・・ 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更
時差異139,258,202円は、15年で費用処理している。
賞与引当金
・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
⑶棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）を採用している。
⑷消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
基本財産
定期預金
小
特定資産

前 期 末 残 高

当 期 増 加 額

当 期 減 少 額

計28,000,000
28,000,000

0
0

0
0

28,000,000
28,000,000

343,350,366
30,000,000
105,217,050
11,614,084
775,010
3,400
490,959,910
518,959,910

51,027,954
0
192,169
1,665,053
846,928
134,12953,866,233
53,866,233

21,777,773
0
0
0
0
0
21,777,773
21,777,773

372,600,547
30,000,000
105,409,219
13,279,137
1,621,938
137,529
523,048,370
551,048,370

退職給付引当資産
修繕積立資産緑の基金積立資産
減価償却引当資産
公園文化創造寄金積立資産

桜回廊寄付金積立資産

小合（単位：円）
当 期 末 残 高目

計
計

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

基本財産
定期預金
小
特定資産

目

当期末残高

( うち指定正味財( うち一般正味財(う ち 負 債 に産からの充当額 )産からの充当額 )対 応 す る 額)計

28,000,000
28,000,000((

28,000,000 ) (28,000,000 ) (372,600,547
30,000,000
105,409,219
13,279,137
1,621,938
137,529
523,048,370
551,048,370

(
(
(
(
(
(
(

0
102,401,947
0
1,621,938
137,529
104,161,414
132,161,414

退職給付引当資産
修繕積立資産緑の基金積立資産
減価償却引当資産
公園文化創造寄金積立資産

桜回廊寄付金積立資産

小
合

計
計

0 )
0 )

-

- 9 -

) (
) (
) (
) (
) (
) (
) (

30,000,000
3,007,272
13,279,137
0046,286,409
46,286,409

(
)
)
)
)
)
) (
) (

372,600,547 )
372,600,547 )
372,600,547 )４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額
取 得 価 額科目
当 期 末 残 高
その他固定資産561,750
561,7491
車両運搬具6,627,751
3,972,410
2,655,341
建物
4,931,809
2,545,879
2,385,930
構築物
7,670,760
7,096,892
573,868
什器備品
4,508,443
11,620,800
7,112,357
リース資産
31,412,870
18,685,373
12,727,497
合計
５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

さいたま市
0
さいたま市
0
『自分発見!』ﾁｬﾚﾝｼﾞupさいたま事業 さいたま市
0
さいたま市公園緑地協会補助金 さいたま市 10,587,140
合計
10,587,140

11,338,000
2,323,440
8,160
2,867,832
16,537,432

11,338,000
2,323,440
8,160
2,867,832
16,537,432

000
10,587,140
10,587,140

交付者

賃借対照表上の記載区分

補助金
八王子スポーツ施設管理運営補助金

アクティブチケット交付事業

一般正味財産一般正味財産一般正味財産指定正味財産６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内
容金
額
経常収益への振替額
2,867,832
保存樹木奨励金・生け垣助成金実績額及び諸経費
192,156
寄付金のうち緑化推進事業費充当額
211,718
寄付金のうち公園文化創造事業費・募集経費充当額
23,659
寄付金のうち桜回廊募集経費充当額
20,000
寄付金のうち公益目的事業充当額
3,315,365
合計
７．リース取引関係⑴リース資産の内容
乗用芝刈機、撹拌機である。
⑵リース資産の減価償却の方法「１．重要な会計方針」に記載のとおりである。
８．退職給付関係⑴採用している退職給付制度の概要
確定給付型の退職一時金制度を設けている。また、中小企業退職金共済制度を併用し採用している。
⑵退職給付債務及びその内訳（単位：円）△ 509,348,894(ｱ) 退職給付債務
136,748,347(ｲ) 中小企業退職金共済制度による退職一時金
0(ｳ) 会計基準変更時差異の未処理額△ 372,600,547(ｴ) 退職給付引当金(ｱ)＋(ｲ)＋(ｳ)⑶退職給付費用に関する事項
(ｱ)
(ｲ)
(ｳ)

（単位：円）
41,744,954
9,283,000
51,027,954

勤務費用
会計基準変更時差異の費用処理額
退職給付費用(ｱ)＋(ｲ)⑷退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算は、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。
⑸会計基準変更時差異の処理年数 15年- 10 -

附

属

明

細

書

１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

２．引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

当
期
減
少
額
目的使用
そ の 他

退職給付引当金
賞与引当金
引当合計

343,350,366
37,794,921
381,145,287

51,027,954
37,364,789
88,392,743

21,777,773
37,794,921
59,572,694- 11 -

期末残高

0
0
0

372,600,547
37,364,789
409,965,336

財

産

目

録

令和３年３月31日現在

貸借対照表科目（流動資産）
現金預金

現金
預金

場所・物量等

使用目的等

2,531,243

手元保管
埼玉りそな銀行さいたま営業部
法人会計普通預金
指定管理者普通預金(Aｸﾞﾙｰﾌﾟ)
指定管理者普通預金(Dｸﾞﾙｰﾌﾟ)
運転資金
指定管理者普通預金(Eｸﾞﾙｰﾌﾟ)
指定管理者普通預金(Fｸﾞﾙｰﾌﾟ)
指定管理者普通預金(Gｸﾞﾙｰﾌﾟ)
指定管理者普通預金(花の丘農林公苑)
普通預金

現金預金合計その他流動資産 未収金
棚卸資産
前払金
その他流動資産合計
流動資産合計（固定資産）
基本財産
基本財産引当資産
基本財産合計
特定資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産
修繕積立資産緑の基金積立資産
緑の基金積立資産

さいたま市等
ビーチボール等
全国社会福祉協議会等

指定管理料等
物品販売
保険料等

定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部

公益目的保有財産

定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部

退職金支払い資金
退職金支払い資金
退職金支払い資金
修繕費
公益目的保有財産
公益目的保有財産
公益目的保有財産
資産取得資金
公益目的保有財産

定期預金 武蔵野銀行県庁前支店
定期預金 三井住友信託銀行
定期預金 武蔵野銀行県庁前支店
定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部
定期預金 三井住友信託銀行

公園文化創造寄金積立資産 普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部

減価償却引当資産
桜回廊寄付金積立資産
特定資産合計
その他固定資産 車両運搬具
建物
構築物
什器備品
ソフトウェア
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金
未払法人税等未払消費税等
前受金
預り金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
正味財産

定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部
普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部（単位：円）
金額

397,744,345
18,039,470
19,129,980
19,561,650
63,129,250
74,890,660
8,009,353
971,538
604,007,489
101,166,228
62,292
4,929,130
106,157,650
710,165,139
28,000,000
28,000,000
52,600,547
20,000,000
300,000,000
30,000,000
5,409,219
100,000,000
1,621,938
13,279,137
137,529
523,048,370
1
2,655,341
2,385,930
573,868
1,084,421
7,112,357
13,811,918
564,860,288
1,275,025,427

乗用芝刈機
大崎公園等プレハブ倉庫
大崎公園等バッテリーカー走路
大崎公園等バッテリーカー等
ホームページ
乗用芝刈機・撹拌機

公益目的保有財産
収益目的保有財産
収益目的保有財産業者等に対する未払額
法人税等納付額
消費税等納付額
ホームページ広告料
所得税等納付額
指定管理料の精算に対するもの
職員の支払いに対するもの

業者等
法人税等
消費税等
広告料収入
所得税等
JVへの返還金
賞与

364,180,545
4,016,800
14,578,300
16,667
4,266,162
10,847,996
37,364,789
435,271,259

職員の支払いに対するもの
乗用芝刈機・撹拌機

退職金支払い資金
機器リース料

372,600,547
7,311,225
379,911,772
815,183,031
459,842,396- 12 -

収益目的保有財産等

公益目的保有財産
公益目的保有財産

監 査 報 告 書
令 和 3年 5月 24日

公 益財 団法 人 さい た ま市公 園緑 地協 会
理 事 長

渡

邊

誠

吾

様

公 益財 団法人 さい た ま市公 園緑 地 協 会
監

事

｀
十二ろ
タイ

公 益財 団法人 さい た ま市公 園緑 地協 会
監

事

″にあ 影

=/覺

私 た ち監事 は 、監事 監査 規 程 に基 づ き、令 和 2年 度 (自 令 和 2年 4月 1日

至令 和 3年 3月 31日 )に お け る理 事 の職 務 の 執行 又 は事 業報告及 び財 務 諸 表 等 に
つ い て 監査 を行 い ま した。
この こ とにつ い て 、定款 第 30条 第 1項 に基 づ き、次 の とお り報 告 い た しま す。

1

監 査 の 方 法 及 び そ の 内容

理事 会 、評議 員 会 の議 事録 、資料 等 の 閲覧 を行 い 、適 宜 、理 事 の職 務 の 執 行
状況や 事 業活 動 の進 捗 状 況 、財 産 状 況等 の 報 告 を求 めま した 。
また 、事 業 報 告 書 を も とに業務 の 執 行 状 況 を確認 し、財 務 諸 表及 び 会 計 帳 簿
等 を も とに財 務 状 況 につ い て 調 査 しま した 。

2

監査 意 見(1)理 事 の職 務 の 執行 に つ い て の 監査 結 果

理 事 の職 務 の 執行 に 関す る不 正 行 為 、法令 及 び 定款 に違 反 す る重 大 な事
実 は認 め られ ませ ん 。
(2)事 業 報告及 び財 務 諸 表 等 に つ い て の 監査 結 果

事 業報 告 書 は 、法令 及 び 定款 に 従 い 、 当法 人 の 運 営及 び事 業 活 動 の 状 況を正 し く示 して い る も の と認 め ま す。 ま た 、財 務 諸 表 及 び そ の 附属 明細 書
等 は 、 公 益 法 人 会 計 基 準 に基 づ き財 産 状 況や 経 営状 況 を適 正 に表 示 しており、計数 に つ い て も関係 諸 帳 簿 と照 合 した 結 果 、 正 確 で あ る こ とを認 め ます。