第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

1,048,614,000

1,047,636,935

977,065

老人福祉事業収入00

経常経費寄附金収入00

介護保険事業収入

収入差異(A)-(B)

備考

受取利息配当金収入

670,000

672,087-2,087

その他の収入295,000

287,1567,844

事

流動資産評価益等による資金増加額

業

事業活動収入計（１）活00

1,049,579,000

1,048,596,178

982,822

人件費支出

795,922,000

792,777,493

3,144,507

事業費支出

140,781,000

139,136,876

1,644,124

事務費支出

46,780,000

45,574,481

1,205,519

授産事業支出00収 支 （何）支出
支 出 利用者負担軽減額

00

516,000

534,531-18,531

支払利息支出3,668,000

動による3,668,072-72

その他の支出00

流動資産評価損等による資金減少額

00

987,667,000

981,691,453

5,975,547

61,912,000

66,904,725-4,992,725

1,000,000

2,290,600-1,290,60000

施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入

0000

整

00
-1,290,600

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入

備等によその他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）1,000,000

2,290,600

設備資金借入金元金償還支出

28,548,000

28,548,0000

固定資産取得支出

19,788,00019,787,341

659

0000

る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）00

48,336,000

48,335,341

659-47,336,000-46,044,741-1,291,259

長期運営資金借入金収入00

長期貸付金回収収入00

そ 収 投資有価証券売却収入の 入積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活00

12,410,000

10,701,460

1,708,540

00

12,410,000

10,701,460

1,708,540

動

長期運営資金借入金元金償還支出

00に長期貸付金支出00

支 投資有価証券取得支出

0029,143,2400465,7600よる収支出 積立資産支出

29,609,000その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）29,609,000

29,143,240

465,760-17,199,000-18,441,780

1,242,780

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-2,623,000

2,418,204

前期末支払資金残高（１２）322,706,059

322,706,0590

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）320,083,059

325,124,263-5,041,204-5,041,204

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

1,045,584,052

老人福祉事業収益

0サ
人件費
ー事業費
ビス
事務費
活（何）費用動
利用者負担軽減額
増費減価償却費
減
用の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー受取利息配当金収益
ビ 収
その他のサービス活動外収益
ス 益
サービス活動外収益計（４）
活支払利息
動外 費 その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計（５）減の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部

減
差額の部

100,000

885,126

1,294,025-408,899

1,048,522,061

1,046,978,077

1,543,984

796,108,273

766,955,914

29,152,359

139,136,876

144,987,950-5,851,074

45,574,481

40,894,698

4,679,783

00

0534,531360,849

173,682

88,018,005

90,005,893-1,987,888-33,015,268-36,927,018

3,911,750

0440,176-440,176000885,126

1,294,025-408,899

1,037,242,024

1,008,012,487

29,229,537

11,280,037
672,087

38,965,590
502,906-27,685,553
169,181

287,156

551,796-264,640

959,243

1,054,702-95,459

3,668,072

4,069,196-401,12400-401,124-2,708,829-3,014,494

305,665

35,951,096

施設整備等補助金収益

8,571,208
2,290,600

1,836,000-27,379,888
454,600

施設整備等寄附金収益000

固定資産受贈額

000000000

サービス区分間固定資産移管収益000

その他の特別収益000

特別収益計（８）2,290,600

1,836,000

454,600

基本金組入額

000

資産評価損

00024,494

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

4,496
0

0

0

2,290,600

1,836,000

454,600

000

サービス区分間繰入金費用

000

サービス区分間固定資産移管費用

000

その他の特別損失000

特別費用計（９）2,295,096

1,836,002

459,094-4,496-2-4,4948,566,712

35,951,094-27,384,382

前期繰越活動増減差額（１２）684,570,270

980,478,176-295,907,906

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）693,136,982

1,016,429,270-323,292,288

0

0

0

6,889,000

10,141,000-3,252,000

その他の積立金積立額（１６）22,000,000

342,000,000-320,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）678,025,982

684,570,270-6,544,288

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）増

0-100,000

4,069,196

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）

動0

0

0

費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失活2,052,883

3,668,072

収 固定資産売却益
益 サービス区分間繰入金収入

越増減(A)-(B)1,047,636,935

サービス活動収益計（１）繰

前年度決算(B)

介護保険事業収益収
経常経費寄附金収益益
その他の収益

特別増
減の部

当年度決算(A)

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

流動資産

394,891,707

399,276,793-4,385,086

流動負債

98,315,444

105,118,734-6,803,290

現金預金

239,554,531

252,654,060-13,099,529

事業未払金

59,780,133

66,854,948-7,074,815

事業未収金

152,186,576

143,686,733

8,499,843

１年以内返済予定設備資金借入金

28,548,000

28,548,000

0696,958

755,273-58,3159,290,353

8,960,513

329,840未収金
未収補助金

02,290,600

1,836,000

454,600

1,100,000-240,000

貯蔵品
立替金

0
860,000

預り金
所得税預り金
職員預り金

0

仮受金

0

前払金

0

仮受消費税等

0

仮払金

0

未払消費税等0

その他の流動資産

0

賞与引当金

0

仮払消費税等0

その他の流動負債0

徴収不能引当金0

固定資産2,303,256,858

2,353,063,638-49,806,780

固定負債

280,888,020

306,118,640-25,230,620

基本財産

1,312,392,504

1,381,297,062-68,904,558

設備資金借入金

225,480,000

254,028,000-28,548,000

土地

211,070,100

211,070,100

0建物

1,100,322,404

1,169,226,962-68,904,558

1,000,000

1,000,000

0

基本財産特定預金

長期運営資金借入金

0

リース債務
退職給付引当金

055,408,020

52,090,640

3,317,380

411,237,374-32,033,9100

減価償却累計額

0

その他の固定負債

減損損失累計額

0

負債の部合計379,203,464

その他の固定資産990,864,354

971,766,576

0
純資産の部

19,097,778

土地

0

基本金

273,456,250

273,456,250

建物

0

基本金

273,456,250

273,456,250

0

国庫補助金等特別積立金

495,960,869

526,685,537-30,724,668

構築物

22,561,258

27,322,219-4,760,961

国庫補助金等特別積立金

495,960,869

526,685,537-30,724,668

車輌運搬具

11,712,514

6,908,424

4,804,090

その他の積立金

871,502,000

856,391,000

15,111,000

器具及び備品27,608,491

25,532,252

2,076,239

施設整備積立金

514,592,000

518,701,000-4,109,000

建設仮勘定

0

施設修繕積立金

356,910,000

337,690,000

19,220,000

減価償却累計額

0

功労金積立金

減損損失累計額

0

次期繰越活動増減差額

678,025,982

684,570,270-6,544,2880（うち当期活動増減差額）

8,566,712

35,951,094-27,384,382

機械及び装置0

有形リース資産権利

449,904

449,904

0
1,622,167

ソフトウェア

1,622,1670

退職給付引当資産

55,408,020

52,090,640

3,317,380

施設整備積立資産

514,592,000

518,701,000-4,109,000

施設修繕積立資産356,910,000

337,690,000

19,220,000

功労金積立資産0差入保証金0

徴収不能引当金

0

その他の固定資産
資産の部合計0

2,698,148,565

3,072,137-3,072,137

純資産の部合計

2,318,945,101

2,341,103,057-22,157,956

2,752,340,431-54,191,866

負債及び純資産の部合計

2,698,148,565

2,752,340,431-54,191,866