発展会計～支払管理機能マニュアル～

目次

第１章

支払機能の概要

第２章

マスタ

第３章

支払管理

－1－

第１章

支払機能の概要

１、支払機能の概要～概要図～

発展会計＋支払機能

取引先
ＦＢデータ作成
支払日毎の集計
急な支払への対応
仕訳への自動転記••••

締日支払日を設定することで支払先に対して、いつまでにいくら払う必要があるかが把握できる。
– 支払予定一覧表
FBデータを作成することができるので、（全銀協のフォーマット）振込を電信で行うことができる。
支払伝票（買掛金/普通預金）の仕訳も自動で起こすことができるため、省力化ができる。
データ取込、及び仕訳入力で支払計上ができる。
– 支払計上は、支払日を修正することも可能。

－3－

１、支払機能の概要～メニュー画面～支払メニューはF10「オプション機能」です。
Ⅱ. 支払管理
伝票入力からFBデータ作成
支払完了仕訳まで行います。

Ⅰ. マスタ運用にあたって必要なマスタの設定を行います。

－4－

１、支払機能の概要～メニュー内容～

Ⅰ．マスタ

№

項目

内容

①

金融機関マスタ登録(支払)

運用にあたって利用する全ての金融機関を登録します。

②

支払手数料マスタ登録

金融機関別の支払手数料を登録をします。

③

振込元銀行マスタ登録

自社の振込元金融機関を登録します。

④

支払科目マスタ登録

債務支払をする勘定科目を登録します。

⑤

取引先別支払マスタ登録

取引先の支払に関する情報を登録します。

⑥

取引先別支払マスタ取込

取引先の支払に関する情報をCSV形式で取り込みます。

⑦

グルーピングマスタ登録

取引先グループを登録します。

⑧

取引先別支払マスタ一覧表

取引先の支払に関する情報を一覧表で表示します。

⑨

支払通知書

支払通知書を表示します。

Ⅱ．支払管理

№項目

内容

⑩

支払計上

債務支払をする仕訳を入力します。

⑪

支払予定一覧

支払予定の一覧を表示します。

⑫

FB出力・支払完了

FBデータの出力と支払完了の仕訳を自動で起票します。

⑬

支払一覧表

支払に関する情報を一覧表を表示します。
－5－

第２章

マスタ

２、マスタ～マスタ登録の全体図～

金融機関マスタ登録(支払)支払手数料マスタ登録

支払科目マスタ登録

振込元銀行マスタ登録

取引先別支払マスタ登録○金融機関の登録をして下さい。（P8～P10）
自社の金融機関以外に取引先の金融機関も登録して下さい。

○支払手数料の登録をして下さい。（P11）
相手先負担の場合において、相手先の負担金額を登録して下さい。

○債務支払をする勘定科目の登録をして下さい。（P12）
科目マスタ登録で、取引先管理をしている科目が対象となります。

○自社で利用する金融機関の登録をして下さい。（P13）
金融機関マスタで、登録している金融機関が対象となります。

○取引先別支払情報の登録をして下さい。（P14）
金融機関マスタで、登録している金融機関が対象となります。

－7－

２、マスタ～①金融機関マスタ登録（１／３）～

金融機関マスタの登録を行います。
（※から金融機関登録を行って下さい。）※－8－

２、マスタ～①金融機関マスタ登録（２／３） ～支払機能を運用するにあたって利用する金融機関を登録して下さい。
（自社の金融機関以外に取引先の金融機関も登録して下さい。）

①

②

③

項目

④

内容

①金融機関名称金融機関の名称を入力して下さい。

②略称

略称を入力して下さい。

③金融機関コード4桁の金融機関コードを入力して下さい。

④カナ検索

カナを入力して下さい。

⑤ローマ字

ローマ字を入力して下さい。
－9－⑤

２、マスタ～①金融機関マスタ登録（３／３） ～登録した各金融機関の支店を登録して下さい。
（※のプルダウンから支店登録する金融機関を選択して下さい。）

※
①

②

③

項目

④

内容

①支店名称支店の名称を入力して下さい。

②略称

略称を入力して下さい。

③支店コード3桁の支店コードを入力して下さい。

④カナ検索

カナを入力して下さい。

⑤ローマ字

ローマ字を入力して下さい。
－10－⑤

２、マスタ

～②支払手数料マスタ登録～登録した各金融機関の支払手数料を登録して下さい。
（相手先負担の場合において、相手先が負担する金額を登録して下さい。）

①

②

項目

③

④

内容

①基準金額振込金額で手数料が変わる場合の基準金額を入力して下さい。

②同一店宛

振込先が同行同店の場合の手数料を入力して下さい。

③同行他店宛

振込先が同行他店の場合の手数料を入力して下さい。

④他行宛

振込先が他行の場合の手数料を入力して下さい。
－11－

２、マスタ～③支払科目マスタ登録～

債務支払をする勘定科目を登録して下さい。
（債務支払をする補助科目が複数ある場合は各補助科目で登録して下さい。）

①

②

項目

③

内容

①支払勘定科目

債務支払をする勘定科目を選択して下さい。

②補助科目

補助科目がある場合は選択して下さい。

③繰越対象一部支払が発生する場合に設定します。

※支払勘定科目として登録する場合は、事前に「F7」科目マスタ登録で取引先管理するにチェックを入れておく必要があります。
－12－

２、マスタ～④振込元銀行マスタ登録～総合振込で振込元として、自社で利用する金融機関を登録して下さい。

①

②

③

④⑤⑥

※

項目

内容

①略称

略称を入力して下さい。

②正式名称

正式名称を入力して下さい。

③振込元銀行

振込元金融機関の口座情報を入力して下さい。

④口座名・カナ

振込元金融機関の口座名・口座カナを入力して下さい。

⑤口座科目

支払完了時に起票される仕訳の勘定科目を入力して下さい。

⑥繰越金額科目

一部支払の場合、残額として繰り越される勘定科目を入力して下さい。

※振込依頼人コードについて、金融機関から送付された振込依頼人コードを入力して下さい。
－13－

２、マスタ～⑤取引先別支払マスタ登録～

取引先別の締日・支払日・口座情報などを登録して下さい。

①③

②

⑦④

⑤⑥⑧

※

項目

内容

①取引先コード

取引先コードは取引先を登録すると自動入力されます。

②取引先

取引先マスタ登録の取引先と取引先の支払月日を入力して下さい。

③振込元銀行

自社の振込元金融機関を入力して下さい。

④振込先銀行

取引先の口座情報を入力して下さい。

⑤口座名・カナ

取引先の口座名を入力して下さい。

⑥手数料負担手数料の負担先を入力して下さい。

⑦締日

取引先の締日を入力して下さい。締日は五十日となります。

⑧支払割合

一部支払の場合、支払割合を入力して下さい。

※支払月は当月・翌月・翌々月となります。
－14－

２、マスタ

～⑥取引先別支払マスタ取込（１／３）～

取引先別支払マスタをCSV形式のファイルで取り込みます。

※

取込ファイル指定でCSVファイルを指定して取り込んで下さい。
※CSVファイルの一行目に項目名称を入れている場合はチェックを入れて下さい。

－15－

２、マスタ

～⑥取引先別支払マスタ取込（２／３） ～CSVファイルについては下記のとおりに作成して下さい。
項目最大桁数

備考

取引先コード12

取引先マスタで登録している取引先コード

締日区分

2

5:5日 10:10日 15:15日 20:20日 25:25日 99:末日

支払サイト月

1

1:当月 2:翌月 3:翌々月

支払サイト日2

5:5日 10:10日 15:15日 20:20日 25:25日 99:末日

振込元銀行コード8

振込元銀行マスタ登録の検索コード

振込先銀行・金融機関コード

4

4桁の金融機関コード

振込先銀行・金融機関支店コード

33桁の支店コード

振込先銀行・種別

1

1:普通 2:当座 4:貯蓄 9:その他

振込先銀行・口座番号

77桁の口座番号

振込先銀行・口座名

30

口座名

振込先銀行・口座カナ30

口座カナ手数料負担

1

1:当社 2:取引先支払割合30～100の整数

カレンダー

4

カレンダー名称

休業日の時

1

必須。0:該当なし 1:前倒し 2:先送り－16－

２、マスタ～⑥取引先別支払マスタ取込（３／３） ～Excelで作成したCSVファイルのサンプルです。

－17－

２、マスタ～⑦グルーピングマスタ登録～

取引先をグループにまとめたい場合に登録してください。

①
⑦③

②

④

⑤

⑥⑧

※

項目

内容

①正式名称

正式名称を入力して下さい。

②略称

略称を入力して下さい。

③検索コード8桁の検索コードを入力して下さい。

④カナ検索

カナを入力して下さい。

⑤取引先

グループに紐付ける取引先を選択します。

－18－

２、マスタ～⑧取引先別支払マスタ一覧表～

取引先別支払マスタの情報を一覧表で表示します。
（取引先別支払マスタをCSVファイルで出力することも出来ます。）※CSVファイルの出力方法についてメニュー表示の取引先別支払一覧表 →「F8」CSV出力－19－

２、マスタ～⑨支払通知書～支払通知書を出力します。

※PDF形式での出力となります。
－20－

第３章

支払管理

３、支払管理

支払計上～支払管理の全体図～○債務支払をする仕訳を登録して下さい。（P23）
通常の仕訳入力と二重計上しないよう、注意して下さい。

支払確定○支払予定で確定したものを支払確定処理して下さい。（P24）
振込元金融機関と振込金額の確認を行って下さい。

FB出力○支払確定したものをFBデータとして出力します。（P25）
支払完了処理の前にFB出力を行って下さい。

支払完了○支払確定で完了したものを支払完了処理して下さい。（P25）
支払完了処理後は取消が出来ないので注意して下さい。

－22－

３、支払管理～⑩支払計上～債務支払をする仕訳を登録して下さい。
※通常の仕訳入力と二重計上しないよう、注意して下さい。

※※締日・支払予定日・手数料負担について○取引先別支払マスタの登録情報が自動で表示されます。
○締日が複数ある場合や支払予定日を変更する場合、この画面から直接修正します。

－23－

３、支払管理～⑪支払予定一覧～

支払予定で確定したものを支払確定処理して下さい。

①

②

③

①支払予定日を選択すると、その日の支払予定が表示されます。
②内容に間違いがなければ、確定にチェックを入れます。
③「F8」支払確定を押すと、支払の情報が確定されます。

－24－

３、支払管理～⑫FB出力・支払完了（１／２）～

FBデータの作成と支払完了の仕訳を自動で起票します。
※支払完了処理の前にFB出力を行って下さい。

①

①

※

②

③

※

①支払日・振込元銀行を選択すると、確定した支払情報が表示されます。
②「F6」FB出力を押すと、FBデータが作成されます。
③「F8」支払完了を押すと、支払完了の仕訳が自動で起票されます。

※支払完了前の仕訳は、取消にチェックを入れ「F9」確定取消を押すと支払予定に戻りますが、支払完了後は取消が出来ないので注意して下さい。
－25－

３、支払管理～⑫FB出力・支払完了（２／２） ～支払完了後に自動で起票される仕訳のイメージです。

※支払完了後に自動起票される伝票には、摘要欄に「支払完了処理による」が表示されます。

－26－

３、支払管理～⑬支払一覧表～

支払予定・確定済・完了済の情報を一覧表で表示します。

○支払予定：支払計上で入力した情報が表示されます。
○確定済：支払予定一覧から支払確定した情報が表示されます。
○完了済：FB出力・支払完了から支払完了した情報が表示されます。

－27－