法人名

社会福祉法人ないえ福祉会

財産目録

令和 3年 3月31日 現在

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
国保連介護報酬
利用料
売掛金
商品・製品
原材料
前払金
仮払金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

別紙４
(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

現金手元有高
北門信用金庫奈井江支店他

運転資金として運転資金として小計

142,511
205,605,967
205,748,478

北海道国保連利用者他

運転資金として運転資金として小計
2・3月分しいたけ請求額他
しいたけ販売分他
菌床、アイス、コヒー豆他
令和3年度協会登録料
弁済請求額、釣り銭他

63,208,913
4,318,957
67,527,870
998,802311,651
3,061,710
15,0008,089,104
285,752,615

ホクレン商事他
みみずく事業他
就労支援センターすまっしゅ他
奈井江町ソフトボール大会
流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
土地（入所施設）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2018年度（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2018年度

（共同生活援助）空知郡奈井江町字ﾁｬｼｭﾅｲ1037番11

2005年度（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2018年度（就労移行支援）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 2018年度

建物（法人本部）空知郡奈井江町字東奈井江77番地2

1983年度5,710,310

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している小計
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用

8,369,990
15,209,341
4,726,070
1,223,630
35,239,341
7,824,003

6,567,200

1,256,803

52,869,067

35,149,815

17,719,252

456,493,383

328,243,462

128,249,921

26,430,814

15,039,120

11,391,694

19,264,242

10,522,006

8,742,236

57,272,100

33,227,573

24,044,527

43,764,000

23,612,537

20,151,463

427,680

240,570

187,11053,510,800

9,648,225

43,862,575

50,520,132

6,852,925

43,667,207

33,517,200

2,467,944

31,049,256

6,000,000

439,573

5,560,427

63,824,275

32,320,458

31,503,817

している（職員住宅）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1986年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえ地域交流ホーム）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1996年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（園舎）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2012年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ゆここむ）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2255番地1 2009年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ききょう）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2028番地44

2010年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（アルク）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2028番地44

2011年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（フピ）（共同生活援助））空知郡奈井江町字チャシュナイ1037番地22

2016年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（あじさい）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2028番地62

2017年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（イハナ）（共同生活援助）空知郡奈井江町字ﾁｬｼｭﾅｲ1037番11 2018年

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（みどり荘）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2028番地62

2019年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（地域支援事務所）（居宅介護）空知郡奈井江町奈江原野2028番地62 2019年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（地域支援事務所）（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

定期預金(2) その他の固定資産
建物

1998年度している（すまっしゅ作業棟）
小計
定款に定められた基本財産として保有している

空知商工信用組合奈井江支店
基本財産合計（入所施設）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用2019年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用

367,386,288
1,000,000
403,625,629
933,660

244,773

688,887

690,100

690,0991

988,800

988,7991

267,000

266,9991

591,150

591,149

1

1,965,600

515,3131,450,287

1,591,400

1,570,290

21,110252,000

251,999

12,536,050

2,388,113

147,937

668,520

480,498

188,022

4,709,028

1,206,685

3,502,343

201,690

55,278146,4121,030,000

1,029,999

1

5,205,260

4,295,592

909,668

13,258,583

11,967,253

1,291,330

718,200

188,287

529,913

している（ガレージ）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1997年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえカスケード車庫）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1997年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえカスケード物置）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2008年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえ管理用中古プレハブ小屋）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2011年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえ資材ハウス）（生活介護 ）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 2019年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ガレージ）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1996年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえ施設構内照明設備）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2255番地1 2003年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ききょう物置）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2255番地1 2011年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（プレハブ仮設事務所）（共同生活援助）空知郡奈江町奈井江原野2255番地1 2015年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ききょう自動火災報知機）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈井江原野2028番地44

2014年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（フピスプリンクラー改修工事）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈井江原野2028番地44

2019年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ダイケン物置）（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1982年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（すまっしゅ中古プレハブ小屋）（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1994年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（すまっしゅプレハブ洗濯棟）（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2010年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（すまっしゅしいたけハウス）（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2019年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ガレージ）（就労移行支援）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 2009年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用

420,000

419,999

1

162,540

42,612

119,928

63,260,988
21,389,400
38,499,636
76,562,358
825,000
317,068
8,193,255

41,370,046
6,054,618
27,938,321
64,386,121

している（キラリダイワガレージ）（就労移行支援）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 2019年度

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積立資産
長期前払費用Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
2

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

舗装路他
ショベル
マイクロバス他
エアコン他
あじあい新築工事設計費
電話加入権
ほのぼのソフト更新料他
北門信用金庫北海道民間社会福祉事業職員共済会
北門信用金庫奈井江支店他
あいおいニッセイ同和損保㈱その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ガレージ）
小計
砂利道を舗装道他
除雪他
利用者送迎用他
利用者各居室他

07,548,717

出資金
将来における職員の退職金の支払いのために積立てている

将来における施設・整備等の目的のために積立ている火災保険料他
147,297,823

8,995,844
21,890,942
15,334,782
10,561,315
12,176,237
825,000317,068
644,538
10,00040,753,815
186,400,000
2,376,060
300,285,601
703,911,230
989,663,845

3月分商社支払、事務経費
福祉医療機構
3月分報酬源泉所得税
3月分社会保険料他
夏季賞与当期負担分
流動負債合計17,407,206
2,808,000
3,063
3,823,776
15,270,000
39,312,045

福祉医療機構北海道民間社会福祉事業職員共済会
固定負債合計
負債合計
差引純資産

3,332,000
40,753,815
44,085,815
83,397,860
906,265,985