社会福祉事業 資金収支計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日
社会福祉法人聖優会
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
介護保険事業収入
1,048,424,000 1,045,584,052
2,839,948
経常経費寄附金収入
0100,000△100,000
収事
受取利息配当金収入
502,000
502,906△ 906
入業
その他の収入393,000
551,796△ 158,796
活事業活動収入計(1)1,049,319,000 1,046,738,754
2,580,246
動
人件費支出
768,123,000
767,377,264
745,736に事業費支出
144,800,000
144,987,950△ 187,950よ43,077,000
40,894,698
2,182,302
支 事務費支出る
利用者負担軽減額
408,000
360,849
47,151
出収支払利息支出4,069,000
4,069,196△ 196
支
流動資産評価損等による資金減少額
0440,176△ 440,176
事業活動支出計(2)960,477,000
958,130,133
2,346,867
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)88,842,000
88,608,621
233,379
施設整備等補助金収入
1,836,000
1,836,000
0
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)1,836,000
1,836,000
等
設備資金借入金元金償還支出
28,548,000
28,548,000に固定資産取得支出
31,176,000
31,180,160
よ 支る 出収施設整備等支出計(5)59,724,000
59,728,160
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 57,888,000 △ 57,892,160
そ積立資産取崩収入
15,231,000
17,534,150の拠点区分間繰入金収入
31,500,00031,500,000
収
他
入の活
その他の活動収入計(7)46,731,000
49,034,150
動積立資産支出348,934,000
348,971,800に
31,500,000
31,500,000
支 拠点区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)380,434,000
380,471,800
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 333,703,000 △ 331,437,650
予備費支出(10)0 ---------------当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 302,749,000 △ 300,721,189
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第１号の１様式

623,427,248
320,678,248

623,427,248
322,706,059

00△ 4,160△ 4,160
4,160△ 2,303,150
0△ 2,303,150△ 37,800
0△ 37,800△ 2,265,3500△ 2,027,811
0△ 2,027,811（単位：円）
備考社会福祉事業 事業活動計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日
社会福祉法人聖優会
勘定科目
介護保険事業収益
収 経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活事務費
動増 費 利用者負担軽減額
減価償却費
減 用
国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
部その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外費増用減のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益特 益
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第２号の１様式

当年度決算(A)
1,045,584,052
100,000
1,294,025

前年度決算(B)
1,060,248,398
0
1,417,064（単位：円）
増減(A)-(B)△ 14,664,346
100,000△ 123,039

1,046,978,077
766,955,914
144,987,950
40,894,698
360,849
90,005,893△ 36,927,018
440,176
1,294,025
1,008,012,487
38,965,590
502,906
551,796

1,061,665,462
768,427,796
143,686,622
41,707,281
696,662
93,175,942△ 39,641,805
0
1,417,064
1,009,469,562
52,195,900
637,582
353,463△ 14,687,385△ 1,471,882
1,301,328△ 812,583△ 335,813△ 3,170,049
2,714,787
440,176△ 123,039△ 1,457,075△ 13,230,310△ 134,676
198,333

1,054,702
4,069,196

991,045
4,470,320

63,657△ 401,124

4,069,196△ 3,014,494
35,951,096
1,836,000
31,500,000

4,470,320△ 3,479,275
48,716,625
1,690,000
13,700,000△ 401,124464,781△ 12,765,529
146,000
17,800,000

33,336,000
2
1,836,000
31,500,000

15,390,000
1
1,690,000
13,700,000

17,946,000
1
146,000
17,800,000

33,336,002△ 2
35,951,094
980,478,176
1,016,429,270
0
10,141,000
342,000,000

15,390,001△ 1
48,716,624
997,024,045
1,045,740,669
03,299,000
68,561,493

17,946,001△ 1△ 12,765,530△ 16,545,869△ 29,311,399
0
6,842,000
273,438,507

684,570,270

980,478,176△ 295,907,906

社会福祉事業貸借対照表

平成30年 3月31日現在
社会福祉法人聖優会（単位：円）
資

産の部
当年
前年
度末
度末
399,276,793 688,218,031
252,654,060 523,849,221
143,686,733 159,380,360
1,836,000
1,690,000
1,100,000
3,298,450
2,353,063,638 2,080,363,723
1,381,297,062 1,444,690,271
211,070,100 211,070,100
1,169,226,962 1,232,620,171
1,000,000
1,000,000
971,766,576 635,673,452
27,322,219
33,171,591
6,908,424
5,621,993
25,532,252
14,951,861
449,904
449,904
52,090,640
52,423,990
518,701,000 248,701,000
337,690,000 275,831,000
3,072,137
4,522,113

負

債の部
当年
前年
増減
度末
度末
△ 288,941,238 流動負債
流動資産
105,118,734
93,338,783△ 271,195,161
現金預金
事業未払金
66,854,948
64,065,397△ 15,693,627 １年以内返済予定設備資金借入金
事業未収金
28,548,000
28,548,000
未収補助金
146,000 預り金755,273
725,386
立替金△ 2,198,450 職員預り金
8,960,513
0
固定資産
272,699,915 固定負債
306,118,640 334,999,990△ 63,393,209 設備資金借入金
基本財産
254,028,000 282,576,000
土地（基本財産）
0 退職給付引当金52,090,640
52,423,990△ 63,393,209
建物（基本財産）
負債の部合計411,237,374 428,338,773
純 資 産 の 部
基本財産特定預金
0その他の固定資産
336,093,124 基本金
273,456,250 273,456,250
構築物△ 5,849,372 基本金
273,456,250 273,456,250
車輌運搬具
1,286,431 国庫補助金等特別積立金
526,685,537 561,776,555
器具及び備品10,580,391 国庫補助金等特別積立金
526,685,537 561,776,555
権利0 その他の積立金
856,391,000 524,532,000
退職給付引当資産△ 333,350 施設整備積立金
518,701,000 248,701,000
施設整備積立資産
270,000,000 施設修繕積立金
337,690,000 275,831,000
施設修繕積立資産
61,859,000 次期繰越活動増減差額
684,570,270 980,478,176
その他の固定資産△ 1,449,976 （うち当期活動増減差額）
35,951,094
48,716,624
純資産の部合計
2,341,103,057 2,340,242,981
資産の部合計
2,752,340,431 2,768,581,754 △ 16,241,323
負債及び純資産の部合計
2,752,340,431 2,768,581,754
減価償却累計額：1478201025円
第３号の１様式

増減
11,779,951
2,789,551
029,8878,960,513△ 28,881,350△ 28,548,000△ 333,350△ 17,101,399

00△ 35,091,018△ 35,091,018

331,859,000
270,000,000
61,859,000△ 295,907,906△ 12,765,530

860,076△ 16,241,323