第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

1,418,406,000

1,417,080,701

1,325,299

老人福祉事業収入000

経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入その他の収入

00

0

2,000

2,476-476

4,000

8,540

-4,5400001,418,412,000

1,417,091,717

1,320,283

1,078,459,000

1,071,731,486

6,727,514

218,319,000

217,787,530

531,470

62,824,000

62,327,122

496,87800000

02,834,000

2,846,727-12,727

支払利息支出

2,044,000

2,044,141-141

その他の支出000

流動資産評価損等による資金減少額

000

1,364,480,000

1,356,737,006

7,742,994

53,932,000

60,354,711-6,422,711

施設整備等補助金収入

2,546,000

2,546,000

0

施設整備等寄附金収入000

収 設備資金借入金収入
施
入 固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出

000000000

2,546,000

2,546,000

0

21,048,000

21,048,000

010,761,000

11,029,174-268,174

000000000

施設整備等支出計（５）31,809,000

32,077,174-268,174-29,263,000-29,531,174

268,174

長期運営資金借入金収入000

長期貸付金回収収入000

収 投資有価証券売却収入
入 積立資産取崩収入

000000

その他の活動による収入

11,000,000

011,000,000

その他の活動収入計（７）11,000,000

011,000,000

長期運営資金借入金元金償還支出

000

長期貸付金支出000

流動資産評価益等による資金増加額
事
事業活動収入計（１）
業
活
人件費支出
動
事業費支出に事務費支出
よる
授産事業支出収
支 （何）支出支
出 利用者負担軽減額

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

その他の活
動による
収
支差異(A)-(B)

備考

支 投資有価証券取得支出
出 積立資産支出00

09,338,000

その他の活動による支出

11,000,000

9,323,640
014,36011,000,000

その他の活動支出計（８）20,338,000

9,323,640

11,014,360-9,338,000-9,323,640-14,360

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）15,331,000

21,499,897-6,168,897

前期末支払資金残高（１２）354,616,894

354,616,8940

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）369,947,894

376,116,791-6,168,897

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

1,417,080,701

1,299,482,931

117,597,770

老人福祉事業収益

00

0

0

0

00

782,893-782,893

サービス活動収益計（１）1,417,080,701

1,300,265,824

116,814,877

人件費
サー
事業費
ビ
事務費
ス
（何）費用
活
動
利用者負担軽減額
増費 減価償却費減
用 国庫補助金等特別積立金取崩額の貸倒引当金繰入部

1,081,055,126

1,023,620,777

57,434,349

217,787,530

189,089,587

28,697,943

62,327,122

57,728,097

4,599,025

0002,846,727

2,260,005

586,722

129,710,386

129,801,167-90,781-38,039,650-37,942,680-96,970

収
経常経費寄附金収益益
その他の収益000

徴収不能引当金繰入000

その他の費用0782,893-782,893

1,455,687,241

1,365,339,846

90,347,395-38,606,540
2,476-65,074,022
2,675

26,467,482
-199

8,540

31,540-23,000

11,01634,215-23,199

2,044,141

2,235,839-191,6980002,044,141

2,235,839-191,698-2,033,125-2,201,624

168,499-67,275,646

施設整備等補助金収益-40,639,665
2,546,000

1,518,000

26,635,981
1,028,000

施設整備等寄附金収益000

固定資産受贈額

00000010,000,000

010,000,000

サービス区分間固定資産移管収益000

その他の特別収益000

特別収益計（８）12,546,000

1,518,000

11,028,000

基本金組入額

000

資産評価損

000

固定資産売却損・処分損

880

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）000

費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失2,546,000

1,518,000

1,028,000

000

サービス区分間繰入金費用

10,000,000

010,000,000

サービス区分間固定資産移管費用

000

その他の特別損失000

特別費用計（９）12,546,008

1,518,008

11,028,000-8-80-40,639,673-67,275,654

26,635,981

前期繰越活動増減差額（１２）1,210,054,074

1,277,699,728-67,645,654

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）1,169,414,401

1,210,424,074-41,009,673

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）097,412,000-97,412,000

その他の積立金積立額（１６）097,782,000-97,782,000

1,169,414,401

1,210,054,074-40,639,673

サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー
収ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
サービス活動外収益計（４）
活支払利息
動費
外
その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計（５）減の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

収 固定資産売却益
益 サービス区分間繰入金収入

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰
越
活動増減
差額の部

0

徴収不能額

サービス活動費用計（２）

特別増減の部0

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産

464,040,282

436,425,734

27,614,548 流動負債

現金預金

241,535,808

230,063,381

11,472,427

事業未収金

215,900,908

198,983,456

16,917,452

未収金
未収補助金

0
0

1,518,000

貯蔵品
立替金-1,518,000
06,501,566

5,860,897

640,669

前年度末

増減

117,831,491

102,856,840

14,974,651

事業未払金

82,988,238

76,692,734

6,295,504

１年以内返済予定設備資金借入金

29,908,000

21,048,000

8,860,000

預り金

4,935,253

4,895,147

40,106

所得税預り金

0

職員預り金

0

220,959-220,959

仮受金

0

前払金

0

仮受消費税等0

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

0

未払消費税等

0

賞与引当金

0

その他の流動負債0

仮払金

102,000

102,000

その他の流動資産0

仮払消費税等

0

貸倒引当金

0

徴収不能引当金0

固定資産2,510,569,392

2,626,041,232-115,471,840 固定負債

基本財産

2,062,877,368

2,161,892,777-99,015,409

土地

225,608,100

225,608,100

0

建物

1,836,269,268

1,935,284,677-99,015,409

1,000,000

1,000,000

0

退職給付引当金

減価償却累計額

0

その他の固定負債

減損損失累計額

0 負債の部合計

基本財産特定預金

その他の固定資産447,692,024

464,148,455

設備資金借入金

593,873,300

620,571,920-26,698,620

517,428,000

547,336,000-29,908,000

長期運営資金借入金

0

リース債務

0

-16,456,431

76,445,300

73,235,920

3,209,380
0711,704,791

723,428,760-11,723,969

純資産の部

土地

0 基本金

273,456,250

273,456,250

0

建物

0

基本金

273,456,250

273,456,250

0-6,515,744 国庫補助金等特別積立金

545,674,232

581,167,882-35,493,650

国庫補助金等特別積立金

545,674,232

581,167,882-35,493,650

274,360,000

274,360,000

0

構築物

45,083,901

51,599,645

機械及び装置0

車輌運搬具8,791,620

11,030,371-2,238,751 その他の積立金器具及び備品39,014,649

48,112,463-9,097,814

施設整備積立金

建設仮勘定

0

施設修繕積立金

減価償却累計額

0

功労金積立金

減損損失累計額

0 次期繰越活動増減差額

1,169,414,401

1,210,054,074-40,639,673

有形リース資産0 （うち当期活動増減差額）-40,639,673-67,275,654

26,635,981

2,262,904,883

2,339,038,206-76,133,323

2,974,609,674

3,062,466,966-87,857,292

権利449,904

449,904

0ソフトウェア

3,546,650

5,360,152-1,813,502

退職給付引当資産

76,445,300

73,235,920

3,209,380

施設整備積立資産
施設修繕積立資産

274,360,000

274,360,000

000
274,360,000

274,360,000

0

功労金積立資産0差入保証金0徴収不能引当金0

その他の固定資産0

貸倒引当金

0 純資産の部合計

資産の部合計02,974,609,674

3,062,466,966-87,857,292 負債及び純資産の部合計