法人名

社会福祉法人 双友会

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1

資金収支計算書（第1号1様式）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

事

入業

活

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入（保険等査定減）
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

予 算674,240,000
384,800,000
346,300,000
500,000
38,000,000
69,560,000
69,550,000
10,0007,560,000
510,000
7,040,000

決 算
671,908,037
387,315,072
348,347,344
523,064
38,444,664
70,574,921
70,531,901
43,0208,010,557
532,084
7,473,693

差 異-2,331,963
2,515,072
2,047,344
23,064444,664
1,014,921
981,901
33,020450,557
22,084
433,693

10,00051,370,000
50,370,000
1,000,000
5,760,000

4,780
52,319,151
51,360,048
959,103
6,104,932-5,220949,151
990,048-40,897
344,9325,700,000

6,021,968

321,968

60,00018,100,000
18,100,000

82,964
18,201,250
18,201,250

22,964
101,250
101,250

3,450,000
3,020,000
40,000390,000
108,330,000
900,000
210,000
1,810,000
200,000
65,100,000

3,832,665
3,435,917
29,574367,174
110,759,251
841,405
164,291
2,153,499
183,504
65,959,250

382,665
415,917-10,426-22,826
2,429,251-58,595-45,709343,499-16,496859,250

39,900,000
210,000

41,313,402
143,900

1,413,402-66,100

25,310,000
23,430,000

14,790,238
12,748,878-10,519,762-10,681,122

1,880,000

2,041,360

161,360

230,000
230,000
50,00050,0003,150,000
120,000
10,0003,020,000

230,000
230,000
10,738
10,7383,312,739
112,000
3,200,739-39,262-39,262
162,739-8,000-10,000
180,739

法人名

社会福祉法人 双友会

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2

資金収支計算書（第1号1様式）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

動によ支る収

勘 定 科 目
有価証券売却益
有価証券評価益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員俸給
役職手当
職務手当
扶養手当
住居手当
通勤手当
超過勤務手当宿日直手当
夜勤手当
年末年始手当特別処遇手当
休日出勤手当ﾌﾟﾘｾﾌﾟﾀｰ手当
資格手当
業務手当
特定加算手当臨時特例手当特別支援手当危険手当
諸口
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤給与嘱託医
非常勤職員給与非常勤職員
産業医給与
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
役員退職慰労金支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
事務費支出
福利厚生費支出

予算

決算

差 異

677,670,000
424,580,000
1,800,000
257,610,000
200,720,000
4,380,000

675,461,514
418,601,226
1,800,000
253,714,131
199,908,125
4,148,475-2,208,486
5,978,774

2,840,000
2,080,000
2,610,000
5,080,000
2,110,000
13,290,000
240,000

2,801,000
1,960,000
2,469,500
4,580,265
1,728,000
13,204,000
163,000

39,000120,000
140,500
499,735
382,000
86,00077,000350,000
70,0004,820,000
1,260,000
9,770,000
3,510,000
3,690,000
790,000

202,162
36,0004,552,276
1,183,328
9,412,000
3,441,000
3,151,000
774,000

147,838
34,000267,724
76,672358,000
69,000539,000
16,00061,190,000
49,690,000
6,000,000
41,290,000
2,400,000

60,578,973
49,367,977
6,000,000
40,967,977
2,400,000

611,027
322,023

1,010,000
53,280,000

934,500
52,205,645

75,5001,074,355

102,420,000
37,230,000
5,990,000
160,000
840,000
3,290,000
10,000270,000
470,000
100,000

97,942,911
37,063,395
5,844,093
136,092
810,6392,952,047
206,772
385,564
53,6684,477,089
166,605
145,907
23,90829,361
337,953
10,00063,22884,436
46,33239,350,000
2,200,000
7,620,000
390,000

36,173,606
2,160,739
7,501,936
289,940

3,176,394
39,261
118,064
100,060

4,500,000

4,364,420

135,580

71,090,000
5,110,000

68,347,974
4,751,607

2,742,026
358,393

3,895,869
811,875
231,525

322,023

法人名

社会福祉法人 双友会

Page:

3

資金収支計算書（第1号1様式）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

出
支

収
施
設
入
整
備等によ

勘 定 科 目職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
授産事業支出授産事業支出その他の支出その他の支出利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出予算
170,000
650,000
110,000
1,510,000
220,000
14,390,000
2,410,000
10,000470,000
29,770,000
3,770,000
5,880,000
700,000
50,0004,480,000
50,000440,000
900,000

決算
43,680323,772
61,0801,430,772
152,740
14,183,957
2,369,019
424,600
29,685,700
3,406,794
5,489,774
640,000
7,100
4,218,332
30,000383,200
745,847

差 異126,320
326,228
48,92079,22867,260206,043
40,981
10,00045,40084,300363,206
390,226
60,00042,900261,668
20,00056,800154,153

20,00020,000700,000
700,000

682,500
682,500

20,00020,00017,50017,500598,810,000
78,860,000

585,574,611
89,886,903

13,235,389
11,026,903

5,000,000
5,000,000
25,000,000

5,000,000
5,000,000
24,775,322

224,678

法人名

社会福祉法人 双友会

Page:

4

資金収支計算書（第1号1様式）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

支る
収
支

出

収
その他
入の活

動によ
支

勘 定 科 目建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の収入その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
その他の積立資産支出

予算

決算

差 異

25,000,000

24,775,322

224,678

30,000,000-30,000,000

29,775,322-29,775,322

224,678
224,678

5,541,918
5,541,918

5,541,918
5,541,918

30,760,000
30,760,000
2,060,000
2,060,000

30,760,000
30,760,000
2,060,000
2,060,000

32,820,000

38,361,918

5,541,918

4,820,000
4,820,000

3,841,835
3,841,835

978,165
978,165

法人名

社会福祉法人 双友会

Page:

5

資金収支計算書（第1号1様式）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)る

収支出

勘 定 科 目
事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算

決算

5,541,918
5,541,918

差 異-5,541,918-5,541,918

30,760,000
30,760,000
2,060,000
2,060,000

30,760,000
30,760,000
2,060,000
2,060,000

37,640,000-4,820,000
44,040,000

42,203,753-3,841,835-4,563,753
978,165

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―56,269,746

44,040,000
56,269,746

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)289,442,822
345,712,568

289,442,822
345,712,568