第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)

令和

2年

4月1日

(至)

令和

3年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

決算(B)

介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)763,600,000
220,000605
9,770,700
773,591,305
491,195,000
74,976,200
106,275,000
7,886,000
0680,332,200
93,259,105

764,426,152
580,000
6,840
11,696,992
776,709,984
485,650,320
75,349,863
103,279,149
7,735,606
49,796
672,064,734
104,645,250△826,152△360,000△6,235△1,926,292△3,118,679
5,544,680△373,663
2,995,851
150,394△49,796
8,267,466△11,386,145

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

073,744,000
3,502,000
3,758,000
81,004,000△81,004,000
480,000

073,740,000
3,957,027
3,828,407
81,525,434△81,525,434
467,66204,000△455,027△70,407△521,434
521,434
12,338

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出

480,000
3,000,000
6,230,000

467,6623,000,0006,081,348

12,3380148,652

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)9,081,348△8,613,686

148,652△136,314

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)9,230,000△8,750,000
0△03,505,105

14,506,130△11,001,025

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)173,807,334
177,312,439

173,807,334
188,313,464

0△11,001,025

収

予算(A)

入
支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

1－

差異(A)-(B)

備0考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

2年

4月1日

(至)

令和3年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)764,426,152
580,000
775,604
765,781,756
491,157,957
75,349,863
103,279,149
109,661,383△30,154,498
790,178775,604
750,859,636
14,922,120
6,840
11,696,992
11,703,832
7,735,606
49,796738,154,794
1,409,747
847,167
740,411,708
477,672,458
72,101,879
102,096,088
111,319,924△30,349,291
0
847,167
733,688,225
6,723,483
6,784
8,553,338
8,560,122
8,228,140
026,271,358△829,747△71,563
25,370,048
13,485,499
3,247,984
1,183,061△1,658,541
194,793
790,178△71,563
17,171,411
8,198,637
56
3,143,654
3,143,710△492,534
49,796

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)7,785,402
3,918,430
18,840,550

8,228,140
331,982
7,055,465△442,738
3,586,448
11,785,085

0
34,02000034,02034,020△34,020
18,806,530
17,463,271
36,269,801
0
0
0

0
0
7,055,465
10,407,806
17,463,271
000

34,020△34,020
11,751,065
7,055,465
18,806,530
00
036,269,801

17,463,271

18,806,530

収

介護保険事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

益費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)1第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和3年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

負

当年度末

前年度末

増

215,673,378

203,584,889

12,088,489

現金預金

103,085,992

90,324,087

12,761,905

事業未収金

111,229,506

112,753,983△1,524,477

未収金

3,352

3,745

△393

貯蔵品

1,354,528

503,074

851,454

流動資産

債の減

部

当年度末

前年度末

増

130,406,569

132,110,806△1,704,237

短期運営資金借入金

4,000,000

3,500,000

500,000

事業未払金

21,857,219

23,685,405△1,828,186

１年以内返済予定設備資金借入金

73,740,000

73,740,000

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

3,000,000

3,000,000

0

１年以内返済予定リース債務

3,436,632

3,407,357

29,275

流動負債

預り金

減

779,370

179,960

599,410

職員預り金

1,513,503

2,412,190△898,687

賞与引当金

22,079,845

22,185,894△106,049

1,177,453,679

1,248,574,115△71,120,436

1,128,799,000

1,202,539,000△73,740,000

長期運営資金借入金

7,250,000

10,250,000△3,000,000

固定資産

1,611,517,387

1,707,778,517△96,261,130

基本財産

1,466,054,861

1,544,007,825△77,952,964

土地

212,692,033

212,692,033

0

建物

1,253,362,828

1,331,315,792△77,952,964

リース債務

11,035,730

9,984,032

1,051,698

その他の固定資産

145,462,526

163,770,692△18,308,166

退職給付引当金

30,368,949

25,801,083

4,567,866

建物

18,675,879

19,366,463△690,584

1,307,860,248

1,380,684,921△72,824,673

構築物

36,907,174

43,601,909△6,694,735

836,045

2,710,859△1,874,814

20,000,000

20,000,000

0

器具及び備品38,844,495

52,136,358△13,291,863

20,000,000

20,000,000

0

有形リース資産14,284,987

13,233,704

1,051,283

国庫補助金等特別積立金463,060,716

493,215,214△30,154,498

権利

1,211,967

1,365,086△153,119

その他の積立金000

ソフトウエア

4,074,210

5,296,410△1,222,200

次期繰越活動増減差額

36,269,801

17,463,271

18,806,530

投資有価証券

200,000

200,0000(うち当期活動増減差額)

18,806,530

7,055,465

11,751,065

退職給付引当資産

30,368,949

25,801,083

4,567,866

その他の固定資産58,82058,8200

純資産の部合計

519,330,517

530,678,485△11,347,968

1,827,190,765

1,911,363,406△84,172,641

負債及び純資産の部合計

1,827,190,765

1,911,363,406△84,172,641

車輌運搬具

資産の部合計固定負債
設備資金借入金

負債の部合計純
基本金第３号基本金1

資産の部