第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

会費収入2,880,000

2,873,000

7,000

寄附金収入

500,000

1,082,079△ 582,079

経常経費補助金収入

91,278,000

83,836,152

7,441,848

受託金収入

144,430,000

132,422,399

12,007,601

収 事業収入事 入 負担金収入業
介護保険事業収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入
よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収支
事業費支出

96,00089,8756,125

1,556,000

1,055,836

500,164

43,677,000

45,022,643△ 1,345,643

52,00029,83822,162

180,000

308,098△ 128,098

284,649,000

266,719,920

17,929,080

231,803,847

218,672,974

13,130,873

28,132,185

25,148,780

2,983,405

支 事務費支出
出 助成金支出

32,843,393

25,811,762

7,031,631

6,915,500

6,685,500

230,000

負担金支出

513,000

483,200

29,800

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出による支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)300,207,925

276,802,216

23,405,709△ 15,558,925△ 10,082,296△ 5,476,629

240,075

2,462,075△ 2,222,000

240,075

2,462,075△ 2,222,000△ 240,075△ 2,462,075

2,222,000

19,800,000

19,666,144

133,856

19,800,000

19,666,144

133,856

10,475,000

10,455,433

19,567

10,475,000

10,455,433

19,567

9,325,000

9,210,711

114,289△ 6,474,000△ 3,333,660△ 3,140,340

6,474,000

24,033,295△ 17,559,295

0

20,699,635△ 20,699,635

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
益 事業収益サ
負担金収益
ービ介護保険事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増減
事務費の 費 助成金費用
部用負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動
外増費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,873,000
1,082,079
83,836,152
132,422,399
89,875
1,055,836
45,022,643
266,381,984
210,468,975
25,260,866
25,811,762
6,685,500
483,200
794,856△ 23,086
269,482,073△ 3,100,089
29,838308,098

2,858,900
1,216,840
81,197,622
131,132,070
130,885
850,768
43,418,214
260,805,299
192,175,586
24,315,106
29,193,467
6,723,191
482,100
593,099△ 23,086
253,459,463
7,345,836
27,597392,530

14,100△ 134,761
2,638,530
1,290,329△ 41,010
205,068
1,604,429
5,576,685
18,293,389
945,760△ 3,381,705△ 37,691
1,100
201,757
0
16,022,610△ 10,445,925
2,241△ 84,432

337,936

420,127△ 82,191

337,936△ 2,762,153
122,442

420,127
7,765,963△ 82,191△ 10,528,116
122,442

122,4420

122,4420122,442△ 2,639,711
15,501,297
12,861,586

00
7,765,963
8,788,035
16,553,998

0122,442△ 10,405,674
6,713,262△ 3,692,412

864
1,054,747

1,052,701

864
2,046

11,807,703

15,501,297△ 3,693,594

収
益

特別増
減の費
部
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越基本金取崩額(14)活動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
事業区分間貸付金
サービス区分間貸付金

74,442,958
65,772,224
8,051,671
610,243
8,820
00

63,646,276
53,770,336
8,574,744
851,861
8,820
416,475
24,040

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
運用財産積立資産
福祉大会積立資産
地域福祉基金積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用

92,436,818
1,000,000
1,000,000
91,436,818
3
1,823,799
2,222,000
48,827,056
12,934,259
150,000
23,422,009
1,833,516
224,176

100,092,396
1,000,000
1,000,000
99,092,396
327,133
2,051,450
059,091,650
11,934,131
100,000
23,417,911
1,833,859
336,262

資産の部合計166,879,776

163,738,672

増減
10,796,682 流動負債
12,001,888
事業未払金△ 523,073
預り金△ 241,618
職員預り金0
給与支払勘定△ 416,475
事業区分間借入金△ 24,040
サービス区分間借入金賞与引当金△ 7,655,578 固定負債0
退職給付引当金
負債の部合計0△ 7,655,578△ 327,130 基本金△ 227,651
第１号基本金2,222,000 基金△ 10,264,594 国庫補助金等特別積立金
1,000,128 その他の積立金
50,000
運用財産積立金
4,098
福祉大会積立金△ 343
地域福祉基金積立金△ 112,086
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
3,141,104

当年度末

前年度末

増減

66,455,094
51,623,753
75,4032,062,816△ 18,6490012,711,771
49,188,974
49,188,974
115,644,068
純資産の部

52,217,591
35,006,204
592,078
3,574,1840416,475
24,04012,604,610
57,622,576
57,622,576
109,840,167

14,237,503
16,617,549△ 516,675△ 1,511,368△ 18,649△ 416,475△ 24,040
107,161△ 8,433,602△ 8,433,602
5,803,901

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

0088,221
38,339,784
12,934,259
150,000
23,422,009
1,833,516
11,807,703△ 2,639,711
51,235,708
166,879,776

111,30737,285,901
11,934,131
100,000
23,417,911
1,833,859
15,501,297
7,765,963
53,898,505
163,738,672△ 23,086
1,053,883
1,000,128
50,0004,098△ 343△ 3,693,594△ 10,405,674△ 2,662,797
3,141,104