第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活動による
収支

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

会費収入

2,444,000

2,444,000

2,444,000

寄附金収入

3,140,338

3,140,338

3,140,338

経常経費補助金収入

77,991,942

77,991,942

77,991,942

受託金収入

76,649,073

129,150,470

129,150,470

収 事業収入入 負担金収入69,20069,20069,200264,396

264,396

264,396

介護保険事業収入

52,501,397

42,301,819

42,301,819

42,301,819

受取利息配当金収入

13,151584

13,735

13,735

その他の収入972,552

100,000

1,072,552

1,072,552

161,544,652

94,903,800

256,448,452

256,448,452

人件費支出

133,908,960

70,942,720

204,851,680

204,851,680

事業費支出

9,129,538

13,367,746

22,497,284

22,497,284

支 事務費支出
出 助成金支出

20,066,868

8,926,195

28,993,063

28,993,063

6,265,250

6,265,250

事業活動収入計(1)

負担金支出

6,265,250

439,900

439,900

事業活動支出計(2)169,810,516

439,900
93,236,661

263,047,177

263,047,177

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 8,265,864

1,667,139△ 6,598,725△ 6,598,725

181,280

181,280

181,280

施設整備等支出計(5)181,280

181,280

181,280

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 181,280△ 181,280△ 181,280

収
施入
設
整施設整備等収入計(4)備等
固定資産取得支出による支収出
支

積立資産取崩収入

30,455,973

880

30,456,853

27,55827,558△ 27,558

030,455,973

28,43830,484,411△ 27,558

30,456,853

18,455,727

1,001,254

19,456,981

事業区分間繰入金収入30,456,853

そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出
よる支
収出支27,558

19,456,981

27,558△ 27,5580

その他の活動支出計(8)18,483,285

1,001,254

19,484,539△ 27,558

19,456,981

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)11,972,688△ 972,816

10,999,872

0

10,999,872

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,706,824

513,043

4,219,867

0

4,219,867

前期末支払資金残高(11)8,169,447

10,107,461

18,276,908

当期末支払資金残高(10)+(11)11,876,271

10,620,504

22,496,775

18,276,908
0

22,496,775

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

会費収益

2,444,000

2,444,000

寄附金収益

3,140,338

3,140,338

3,140,338

経常経費補助金収益

77,991,942

77,991,942

77,991,942

129,150,470

129,150,470

69,20069,200

収 受託金収益
益 事業収益76,649,073

52,501,397

69,200

負担金収益
サー
介護保険事業収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動増
事業費
減
事務費の部 費 助成金費用

264,396

264,39642,301,819

42,301,819

42,301,819

160,558,949

94,803,216

255,362,165

255,362,165

153,133,194

71,294,662

224,427,856

224,427,856

9,241,628

13,367,746

22,609,374

22,609,374

20,066,868

8,926,195

28,993,063

28,993,063

6,265,250

6,265,250

6,265,250

用 負担金費用

439,900

439,900

439,900

減価償却費

957,113

89,2391,046,352

1,046,352

国庫補助金等特別積立金取崩額

サ収ー益
ビス
活動
外増減費の用

264,3962,444,000△ 23,086△ 23,086

サービス活動費用計(2)190,080,867△ 23,086
93,677,842

283,758,709

283,758,709

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 28,396,544△ 29,521,918

1,125,374△ 28,396,544

受取利息配当金収益

13,151584

13,735

13,735

その他のサービス活動外収益

972,552

100,000

1,072,552

1,072,552

985,703

100,584

1,086,287

1,086,287

985,703

100,584

1,086,287

1,086,287△ 28,536,215

1,225,958△ 27,310,257

27,55827,558604,011

151,200

755,211755,211

186,339

184,565

370,904

370,904

790,350

363,323

1,153,673△ 27,558

27,558△ 27,558

サービス活動外収益計(4)部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
収その他の特別収益益
特別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用減の
拠点区分間固定資産移管費用
部費
用27,558755,211755,211△ 27,310,257△ 27,55801,126,115
0755,211

特別費用計(9)27,558755,211782,769△ 27,558

特別増減差額(10)=(8)-(9)762,792△ 391,888

370,904

0370,904

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 27,773,423

834,070△ 26,939,353

0△ 26,939,353

前期繰越活動増減差額(12)△ 15,915,087

30,538,781

14,623,694

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△ 43,688,510

31,372,851△ 12,315,659

0△ 12,315,659

56,620112

56,732△ 43,745,130

31,372,739△ 12,372,391

繰
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)755,211

14,623,694

56,7320△ 12,372,391

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

70,682,944

26,511,735

97,194,679

97,194,679

現金預金69,402,466

18,098,955

87,501,421

87,501,421

事業未収金

737,243

8,181,088

8,918,331

8,918,331

立替金

534,415

231,692

766,107766,107

前払金

8,820

8,820

8,820

固定資産

53,831,180

89,555,622

89,555,622

基本財産1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

88,555,622

88,555,622

3

3

1,521,255

1,521,255

1,759,527

1,759,527

定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具

52,831,180

35,724,442

35,724,4423

器具及び備品

1,255,719

ソフトウェア

1,759,527

退職給付引当資産

21,203,043

24,621,689

45,824,732

45,824,732

運用財産積立資産

4,932,689

9,003,155

13,935,844

13,935,844

福祉大会積立資産

250,000

250,000

250,000

23,430,199

23,430,199

23,430,199

1,834,062

1,834,062

1,834,062

124,514,124

62,236,177

186,750,301

186,750,301

66,715,540

20,026,221

86,741,761

86,741,761

56,833,074

15,866,292

72,699,366

72,699,366

82,23424,939107,173

107,173

職員預り金

1,913,457

0

1,913,457

1,913,457

給与支払勘定△ 22,092△ 22,092△ 22,092

賞与引当金

7,908,867

4,134,990

12,043,857

12,043,857

71,888,777

071,888,777

71,888,777

71,888,777

071,888,777

71,888,777

138,604,317

20,026,221

158,630,538

158,630,538

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

42,04942,04942,049

地域福祉基金積立資産
備品等購入積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金265,536

基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

28,612,888

10,837,217

39,450,105

39,450,105

運用財産積立金

4,932,689

9,003,155

13,935,844

13,935,844

福祉大会積立金

250,000250,000

250,000

23,430,199

23,430,199

23,430,199

1,834,062

1,834,062

1,834,062

地域福祉基金積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額△ 43,745,130

31,372,739△ 12,372,391

0△ 12,372,391(うち当期活動増減差額)△ 27,773,423

834,070△ 26,939,353

0△ 26,939,353

純資産の部合計△ 14,090,193

42,209,956

28,119,763

0

28,119,763

負債及び純資産の部合計

124,514,124

62,236,177

186,750,301

0186,750,301