事業・拠点[1000:社会福祉事業]

平成28年度 資金収支予算書
平成27年 4月 1日(単位：円)

収

事

入

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
一般会費
特別会費
寄付金収入
寄付金収入
一般寄付金
経常経費寄付金収入
寄付金収入
寄付金収入
一般寄付金
その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（県）
受託事業収入（市）補助金事業収入
経常経費補助金収入
国庫補助金収入
市補助金収入社会福祉協議会運営費補助金
受託金収入
市受託金収入
安心生活見守り支援事業
生活管理指導員派遣事業
ﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ)事業
外出支援事業
配食サービス事業
家族介護教室事業
老人福祉センター事業
介護予防拠点施設事業
法外援護事業
手話通訳者設置事業
自殺予防等相談事業
日中一時支援事業
高齢者見守り巡回事業
県社会福祉協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入貸付事業等収入
償還金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入

前年度予算額8,633,630
8,633,630
7,668,630
965,000
2,643,000
2,643,000
2,643,000

当初予算額
8,600,000
8,600,000
7,690,000
910,000

2,724,000
2,724,000
2,724,000
2,724,000
40,264,768
40,264,768
174,000
25,090,768
15,000,000
164,203,000
143,703,000
20,500,000
20,500,000
18,449,663
15,759,663
1,283,040
34,263
1,341,360
464,400
602,640
97,2003,077,000
1,514,160
37,8004,300,000
259,200
748,600
2,000,000
2,690,000
2,690,000
1,765,000
1,765,000
4,286,230
4,286,230
336,168,000
218,270,000
194,377,000
23,893,000
25,741,000
1,906,000
21,175,000
68,0002,592,000
79,876,000

1,788,000
1,788,000
4,768,045
4,318,045
450,000
426,861,000
284,815,000
261,410,000
23,405,000
31,699,000
3,066,000
26,033,000
2,600,000
85,785,000

増 減-33,630-33,630
21,370-55,000-2,643,000-2,643,000-2,643,000
2,724,000
2,724,000
2,724,000
2,724,000
40,264,768
40,264,768
174,000
25,090,768
15,000,000-164,203,000-143,703,000-20,500,000-20,500,000-18,449,663-15,759,663-1,283,040-34,263-1,341,360-464,400-602,640-97,200-3,077,000-1,514,160-37,800-4,300,000-259,200-748,600-2,000,000-2,690,000-2,690,000
23,00023,000481,815
31,815450,000
90,693,000
66,545,000
67,033,000-488,000
5,958,000
1,160,000
4,858,000-68,000
8,000
5,909,000

事業・拠点[1000:社会福祉事業]

平成28年度 資金収支予算書
平成27年 4月 1日(単位：円)

業

活動に

勘 定 科 目居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
介護予防居宅介護サービス利用料収入
その他の事業収入
市受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
利用料収入
利用料収入
ふれあいデイサービス利用料収入
日中一時支援事業利用料収入
広報利用料収入
すこやか家事援助事業利用料収入
その他の収入雑収入
その他の雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
運用基金積立預金受取利息配当金収入
運用基金積立預金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出職員俸給支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給料支出
一時金支出
介護保険処遇改善一時金
障害者自立支援処遇改善一時金
退職給付支出
退職一時金
法定福利費支出
事業費支出
給食費
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費
消耗品費支出介護用品費
その他の消耗品費
器具什器費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道料
ガス料

前年度予算額79,876,000
5,757,000
5,132,000
625,000
6,524,000
6,524,000
3,628,000
3,602,000
3,602,000
26,000384,400
384,400
203,000
39,4006,000
136,000
46,00046,00046,00019,066
19,06630,00030,000540,255,989
308,346,200
2,880,000
100,547,000

当初予算額
85,785,000
18,933,000
16,628,000
2,305,000
5,629,000
5,629,000
7,564,000
7,544,000
5,154,000
2,390,000
20,000312,000
312,000
200,000
22,0006,000
84,00029,00029,00029,00049,00049,000492,959,813
361,107,000

110,422,000
47,700,000
34,636,000
116,622,200
6,815,000
6,398,000
417,000
236,000
236,000
33,546,000
74,269,286
2,400,000
1,509,520
188,000
188,000
4,471,850
1,349,000
3,122,850
9,782,000
1,495,000
6,407,000
675,000
1,518,000

165,376,000
8,773,000
8,135,000
638,000

41,900,000
33,733,245
11,676,000
819,200

2,337,045
2,262,000
75,045
10,0006,471,000
900,000
1,359,000

増 減
5,909,000
13,176,000
11,496,000
1,680,000-895,000-895,000
3,936,000
3,942,000
1,552,000
2,390,000-6,000-72,400-72,400-3,000-17,400-52,000-17,000-17,000-17,000
29,93429,934-30,000-30,000-47,296,176
52,760,800-2,880,000-100,547,000
110,422,000-47,700,000
34,636,000-116,622,200
165,376,000
1,958,000
1,737,000
221,000-236,000-236,000
8,354,000-40,536,041
9,276,000-690,320-188,000-188,000-2,134,805
913,000-3,047,805-9,782,000-1,485,000
64,000225,000-159,000

事業・拠点[1000:社会福祉事業]

平成28年度 資金収支予算書
平成27年 4月 1日(単位：円)

よ

支る

収

支
出

勘 定 科 目
電気料
車両費支出
車検代
諸費用
燃料費支出
燃料費
車輌燃料費
消耗器具備品費
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食費
腸内細菌検査料
保守点検料
据付・撤去費
管理委託費
弁当委託費
ゴミ収集運搬費
手数料支出
損害保険料支出
傷害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
社会福祉大会費支出
ボランティアセンター事業費
給食材料費支出
保健衛生費支出
保健衛生費
医薬品費
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
地域福祉活動費支出
生活支援活動費
役務費支出
資格取得支援費支出
借上料支出
実費弁償費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
役員旅費交通費
職員旅費交通費
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具什器費支出

前年度予算額4,214,000
1,723,000
746,000
977,000
5,031,000
275,000
4,756,000
653,000
2,089,710
290,000
976,000
8,593,300
3,509,000
30,0002,129,300
1,184,000
1,123,000
558,000
60,000394,000
3,750,970
490,000
6,579,365
1,625,356
20,000873,250
65,00035,00030,000

当初予算額
4,212,000
1,854,000
749,000
1,105,000
5,043,000
89,0004,954,000
275,000
25,00015,000306,000

4,000

1,000,000
50,000100,000

16,000310,000
1,522,000
1,113,965
1,477,000
25,00015,0001,204,000
7,220,000
1,621,000
664,000
10,782,000
2,593,000
445,000
264,000
181,000
90,000760,000
720,000

1,880,000
1,503,000
10,00029,00044,761,976
2,400,000
1,730,000
1,177,000
276,000
901,000
950,000
2,039,000

増 減-2,000131,000
3,000
128,000
12,000-186,000
198,000
275,000-653,000-2,064,710-275,000-670,000-8,593,300-3,509,000-30,000-2,129,300-1,184,000-1,123,000-558,000-60,000-390,000-3,750,970-490,000-6,579,365-1,625,356
1,000,000
30,000-773,250-65,000-35,000-30,000
16,000310,000-1,522,000
766,035
26,000-15,000-15,000-1,204,000-7,220,000-1,621,000-635,000
33,979,976-193,000
1,730,000
732,000
12,000720,000
860,000
2,039,000-760,000-720,000

事業・拠点[1000:社会福祉事業]

平成28年度 資金収支予算書
平成27年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
保健衛生費支出
保健衛生費
医薬品費
業務委託費支出
委託費
保守料
医療費
管理委託費
人材センター委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
資料図書費支出
実費弁償費支出
借上料支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支

収
入
支

出

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
長期運営資金借入金収入

前年度予算額
755,000

320,000
1,575,000
590,000

1,376,000
590,000
501,000
285,000

53,000459,00018,000
407,000
199,000
357,000

65,00065,0001,765,000
1,765,000

2,171,000
2,171,000
764,000
764,000
189,095
189,095
398,286,581
141,969,408

392,259,435
392,259,435
4,400,000
18,798,000
2,405,000
366,656,435
392,259,435-392,259,435
140,000,000
140,000,000

当初予算額
2,100,000
3,642,000
187,000
130,000
3,818,000
901,000
560,000
128,000
80,00048,0001,061,000
11,00045,0001,005,000
476,000
2,359,000
6,723,000
2,422,976
2,481,000
300,000
1,192,000
502,000
1,278,000
6,025,000
180,000
180,000
1,788,000
1,788,000
450,000
450,000
2,115,000
2,115,000

443,955,221
49,004,592

300,000
300,000
300,000

300,000-300,000

増 減
1,345,000
3,642,000
187,000-190,000
2,243,000
311,000
560,000
128,000
80,00048,000-315,000-590,000-490,000-285,000
45,0001,005,000
423,000
2,359,000
6,264,000
2,404,976
2,481,000-107,000
993,000
145,000
1,278,000
6,025,000
115,000
115,000
23,00023,000450,000
450,000-56,000-56,000-764,000-764,000-189,095-189,095
45,668,640-92,964,816-391,959,435-391,959,435-4,400,000-18,498,000-2,405,000-366,656,435-391,959,435
391,959,435-140,000,000-140,000,000

事業・拠点[1000:社会福祉事業]

平成28年度 資金収支予算書
平成27年 4月 1日(単位：円)

収
その他
入の活

動による
支
収

支

出

勘 定 科 目
積立資産取崩収入
人件費積立金積立資産取崩収入
備品等購入積立金積立資産取崩収入
運用財産基金積立資産取崩収入
車輌運搬具積立資産取崩収入
事業振興積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
高齢者対策積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
仁賀保拠点区分繰入金収入
象潟拠点区分繰入金収入
金浦拠点区分繰入金収入
福祉交流施設区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業繰入金収入
居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入
訪問介護事業(仁賀保)繰入金収入
通所介護事業繰入金収入
居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入
訪問介護事業(象潟)繰入金収入
訪問入浴介護事業繰入金収入
障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入
居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入
訪問介護事業(金浦)繰入金収入
障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
事業振興積立資産積立支出
拠点区分間繰入金支出
仁賀保拠点区分繰入金支出
福祉交流施設拠点区分繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出
地域福祉事業繰入金支出
高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金支出受託事業(仁賀保)繰入金支出
訪問入浴介護事業繰入金支出
老人福祉センター事業繰入金支出
元気百歳館事業繰入金支出
配食サービス繰入金支出
法人運営事業繰入金支出(総務）
福祉交流施設整備事業繰入金支出
短期入所事業繰入金支出
計画相談支援事業繰入金支出
その他の活動による支出
退職共済預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

前年度予算額230,404,604
12,000,000
11,500,000
70,000,000
13,228,182
48,676,422
50,000,000
25,000,000
78,964,550
39,195,750
19,000,000
11,000,000
9,768,800
43,457,135
43,457,135
22,901,335
3,000,000
11,000,000
1,571,000
2,500,000
569,000
255,800
1,160,000
500,000
492,826,289
140,000,000
140,000,000

78,964,550
35,768,800
43,195,750
43,457,135
43,457,135
4,324,800
1,303,000
5,146,000
1,850,000
1,981,000
90,000160,000
111,600
5,938,200
11,552,535
11,000,000
13,270,000
13,270,000
275,691,685
217,134,604

当初予算額

48,602,000
500,000
18,002,000
6,200,000
23,900,000
26,929,200
26,929,200
452,200
6,800,000
2,000,000
12,000,000
162,000
3,862,000
162,000
452,000
711,000
211,000
117,000
75,531,200

25,000,000
25,000,000
48,602,000
48,102,000
500,000
26,929,200
26,929,200
19,500,000

1,100,000
750,000
79,2005,300,000

200,000
15,204,000
15,204,000
115,735,200-40,204,000

増 減-230,404,604-12,000,000-11,500,000-70,000,000-13,228,182-48,676,422-50,000,000-25,000,000-30,362,550-38,695,750-998,000-4,800,000
14,131,200-16,527,935-16,527,935-22,449,135
3,800,000-9,000,000
12,000,000-1,409,000
1,362,000
162,000-117,000
455,200-949,000-383,000-417,295,089-140,000,000-140,000,000
25,000,000
25,000,000-30,362,550
12,333,200-42,695,750-16,527,935-16,527,935
15,175,200-1,303,000-5,146,000-1,850,000-1,981,000
1,010,000
590,000-32,400-638,200-11,552,535-11,000,000
200,000
1,934,000
1,934,000-159,956,485-257,338,604

事業・拠点[1000:社会福祉事業]

平成28年度 資金収支予算書
平成27年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額

当初予算額

増 減-33,155,423

8,500,592

41,656,015

188,626,503
155,471,080

8,500,592-188,626,503-146,970,488