投資信託説明書（交付目論見書）
使用開始日 2018年6月14日

メキシコ株式オープン
追加型投信／海外／株式・本書（本投資信託説明書（交付目論見書））は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
・以 下の委託会社の＜照会先＞ホームページにて販売会社（当ファンドの購入の申込取扱場所、本書の提供場所）などの詳細情報をご確認いただけます。
※投資信託説明書（請求目論見書）は、＜照会先＞ホームページにて閲覧・入手（ダウンロード）が可能です。
※本 書には当ファンドの約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に掲載されています。

委託会社（ファンドの運用の指図を行う者です。）
HSBC投信株式会社：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第308号＜照会先＞
電話番号：03-3548-5690（受付時間：委託会社の営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.com/jp
受託会社（ファンドの信託財産の保管および管理を行う者です。）
三菱UFJ信託銀行株式会社▶ 本書により行う「HSBC メキシコ株式オープン」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2018年6月13日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は2018年6月14日に生じています。
▶ 投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて交付いたします。販売会社に投資信託説明書（請求目論見書）を請求された場合には、その旨をご自身で記録していただきますようお願い申し上げます。
▶ 当ファンドの商品内容について重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、当ファンドを購入された投資者（受益者）に対して事前に書面にて変更内容をお知らせし、ご意向を確認させていただきます。
▶ 投資信託（ファンド）の信託財産は、信託法に基づき、受託会社の固有財産等との分別管理が義務付けられています。
▶ 本書は、当ファンドを購入される投資者に、あらかじめご確認いただきたい重要な事項を記載しています。ご購入の際には、本書の内容を十分にお読みいただきますようお願い申し上げます。

商品分類および属性区分表
商品分類

属性区分

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産（収益の源泉）

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

為替ヘッジ

追加型

海外株式

その他資産（投資信託証券（株式））

年1回

中南米

ファンド・オブ・ファンズなし※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※商品分類および属性区分の定義は、当ファンドに該当するものについてのみを記載しています。詳細につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http：//www.toushin.or.jp/）
をご覧ください。

委託会社等の情報
・名称：HSBC投信株式会社
・設立年月日：1985年5月27日
・資本金（本書作成時現在）：495百万円
・運用する投資信託財産の合計純資産総額（2018年3月末現在）：1,682,235百万円≪HSBCグループおよびHSBCグローバル・アセット・マネジメント≫▶H SBCグループの持株会社であるHSBCホールディングスplcは、英国・ロンドンに本部を置いています。HSBCグループは、ヨーロッパ、アジア・太平洋、南北アメリカ、中東、北アフリカにまたがる67の国と地域に約3,900の拠点を擁し、その歴史は1865年の創業に遡る、世界有数の金融グループです。
▶H
 SBC投信株式会社が属するHSBCグローバル・アセット・マネジメントは、個人・事業法人・機関投資家に投資ソリューションを提供する、HSBCグループにおける資産運用部門の総称です。
HSBCグローバル・アセット・マネジメントは約30の国と地域に拠点を持ち、それぞれのマーケットを深く理解している国際的なネットワークを活かして、お客さまにグローバルな投資機会を提供しています。
※上記は本書作成時現在知りうる情報であり、今後変更になることがあります。

1（HSBC投信株式会社は社内規程に基づき、クラスター爆弾または対人地雷の使用、開発、製造、備蓄、輸送または貿易に直接関与する企業への投資は行いません。
）

1 ファンドの目的・特色ファンドの目的
主として、米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人＊1の投資信託証券への投資を信託財産の中長期的な成長を通じて、メキシコ合衆国＊2の株式等に投資することにより、目指します。
１ ファンドの目的・特色＊1 ファンド名は「HSBC グローバル・インベストメント･ファンド － メキシコ・エクイティ － クラスJC」です。
（以下、「HSBC GIF メキシコ・エクイティ」といいます。） ＊2 以下、「メキシコ」といいます。

ファンドの特色

1. メキシコの株式等に投資します。
投資対象企業

２ 投資リスク▶「HSBC
GIF メキシコ・エクイティ」およびETF（上場投資信託）への投資を通じて、以下の株式等に投資します。
・メキシコ国内の企業
・メキシコにおける事業活動がかなりの部分を占める企業

・投資対象企業の株式
投 資 対 象 ・投資対象企業のADR（米国預託証書）やGDR（グローバル預託証書） 等
有 価 証 券
※預託証書とは、ある国の会社の株式を海外でも流通させるために、当該株式を銀行等に預託し、その見合いに海外で発行される証券のことをいいます。

３ 運用実績

▶「HSBC
GIF メキシコ・エクイティ」の投資比率を高位に保つことを基本に運用を行います。
※ETFへの投資比率の上限は、5%程度とします。

▶ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

４ 手続・手数料等

2「HSBC GIF メキシコ・エクイティ」の 運 用は、HSBCグロー バ ル・. アセット・マネジメント内の運用会社が行います。
▶「HSBC
GIF メキシコ・エクイティ」の投資プロセス
マクロ経済シナリオの分析
経済指標をモニターし、足元のマクロ経済環境シナリオを特定銘柄のスコアリング

モデルポートフォリオ
構築

ファンダメンタルズ分析、マクロ経済環境シナリオに応じたウェイト付けを行い、銘柄をスコアリング

アナリストのインプットをベースにスコアリングの高い銘柄でポートフォ
リオを構築

ポートフォリオ運用
アクティブなポートフォ
リオ運用とリスク管理▶ HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用します。

2

ファンドの仕組み▶ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
ファンド・オブ・ファンズとは、複数の投資信託（ファンズ）に投資する投資信託（ファンド）のことをいいます。

１ ファンドの目的・特色

投 資

投資者
（受益者）

損 益

HSBC
メキシコ
株式
オープン

投 資
損 益ルクセンブルグ籍証券投資法人（米ドル建）
HSBC GIF メキシコ・エクイティ
ETF

投 資
損 益

メキシコの株式等( 注 ) 損益はすべて投資者である受益者に帰属します。

主な投資制限２ 投資リスク

投資信託証券への投資

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

分配方針
年1回の決算時（毎年3月15日、休業日の場合は翌営業日）に、以下の方針に基づき、分配を行います。
３ 運用実績▶ 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
▶ 分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
▶ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
（注）将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

４ 手続・手数料等※分配金の受取方法により、分配金を受取る「一般コース」と分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。
取扱いコースの有無および各コースの名称は販売会社により異なります。
※「一般コース」の分配金は、税引後、原則として決算日から起算して5営業日までに販売会社で支払いを開始します。
「自動けいぞく投資コース」の分配金は、税引後、決算日の基準価額で、無手数料で再投資されます。

＜分配金に関する留意点＞▶ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
▶ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
▶ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

3※市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができないことがあります。

＜追加的記載事項＞投資対象ファンドの概要
HSBC グローバル・インベストメント･ファンド － メキシコ・エクイティ － クラスJC

ファンド名（HSBC GIF メキシコ・エクイティ）

形態

米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人
主としてメキシコの株式等に投資することにより、ファンドの中長期的な成長を目指して運用を行います。

１ ファンドの目的・特色

運用の基本方針

メキシコ国内の企業およびメキシコにおける事業活動がかなりの部分を占める企業の株式等を主要投資対象とします。

主な投資対象（ヘッジ目的でデリバティブ取引を行う場合があります。）

MSCI Mexico 10/40 IMI＊

ベンチマーク決算日

年1回（毎年3月31日）

分配方針

原則として分配を行いません。
＊＊

マネジメントフィー

年0.60％
有価証券の売買にかかる手数料、租税、カストディーフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用等申込手数料ありません。

償還条項

すべてのクラスの純資産額の合計が50百万米ドルを下回った場合等には、償還する場合があります。

２ 投資リスク

その他費用＊ M
 SCI Mexico 10/40 IMIは、MSCI社（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インク）が開発、計算する指数で、同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利はMSCI社に帰属します。
＊＊HSBC投信株式会社は、当該ファンドへの投資残高に応じてマネジメントフィーの一部を収受します。
※上記投資対象ファンドにおいて、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の影響を軽減させるために、一単位当たりの純資産額の調整を行うことがあります。

３ 運用実績

▶ 上記のほか、ETFにも投資します。
（注）投資対象とするETFは、iシェアーズ MSCI メキシコ ETFです。同ファンドは、メキシコの株式市場の動きに連動する投資成果を目指す米ドル建てのETFです。
（iシェアーズは、ブラックロック・グループが運用するETFブランドです。）
投資対象とするETFの内容は、変更されることがあります。また、別のETFに投資する場合があります。
（注）上記の内容は本書作成時現在のもので、今後変更される場合があります。また、投資対象ファンドは、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。

４ 手続・手数料等

4

2 投資リスク
投資信託は元本保証のない金融商品です。
また、投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください。
当ファンドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格変動あるいは外国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。
１ ファンドの目的・特色

基準価額の変動要因〈主な変動要因〉

２ 投資リスク
３ 運用実績

株価変動リスク

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期的または長期的に大きく下落することがあります。株式市場には株価の上昇と下落の波があり、現時点で価格が上昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。

信 用 リ ス ク

株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる可能性があります。債券等への投資を行う場合には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります。

為替変動リスク

外貨建資産の円換算価値は、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。

流 動 性 リ ス ク

急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた
場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。

カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資本取引等に関する規制や税制の変更、新たな規制が設けられた場合には、基準価額が影響を受けることや投資方針に沿った運用が困難になることがあります。新興国市場は、一般的に先進諸国の市場に比べ、市場規模が小さいことなどから、上記の各リスクが大きくなる傾向があります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点
４ 手続・手数料等▶ 当ファンドの購入の申込みに関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（クーリング・オフ）の適用はありません。
▶ 当ファンドは預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。

リスクの管理体制
運用リスクの管理は、チーフ・インベストメント・オフィサー、コンプライアンス・オフィサー、運用モニタリングマネジャー、運用から独立したリスク管理担当部署による複眼的な管理体制を採っております。
リスク管理の状況は、定期的に開催されるリスク管理委員会（運用拠点により呼称が変わることがあります。）において報告・審議され、組織的な対応が行われています。
※運用リスクの管理については、HSBCグローバル・アセット・マネジメントの代表的な管理方法について記載しております。なお、この体制は本書作成時現在のものであり、今後変更になる可能性があります。

5< 参考情報 >ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移（15,000100

12,00080

9,00060

6,00040

3,000

2000

65.0

27.8

34.4
20.1

19.5

12.3

‒0.5
-25.4

9.3
-4.0

-22.0

-17.8

8.2
2.2
-11.8

43.1

5.7

-16.6

-27.0

２ 投資リスクファンドの年間騰落率（右軸）
分配金再投資基準価額（左軸）64.0
46.3-20-40）

ファンド：2014年2月～2018年3月
各資産クラス：2013年4月～2018年3月（2013年4月～2018年3月） （%）

１ ファンドの目的・特色（円）

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

最大値
平均値
最小値

-60-802013/4

2014/4

2015/4

2016/42017/4

2018/3

日本株

先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債（注）グ ラフは、ファンドについては上記記載の期間、代表的な資産クラスについては上記記載の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を表示し、定量的に比較できるよう作成したものです。なお、代表的な資産クラスのすべてがファンドの投資対象になるとは限りません。
ファンドについては分配金再投資基準価額の騰落率です。

３ 運用実績

（注）分配金再投資基準価額は、税引き前の分配金が分配時に再投資されたものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額とは異なる場合があります。
年間騰落率は、各月末の分配金再投資基準価額の値を当該月の1年前の値と比較して計算した騰落率（％）
であり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
分配金再投資基準価額および年間騰落率はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

ファンド

４ 手続・手数料等＜参考＞各資産クラスの指数
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
日本国債：NOMURA-BPI 国債
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
新興国債：JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
・東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利および東証株価指数（TOPIX）の商標または標章に関するすべての権利は、株式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、株式会社東京証券取引所は、当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
・MSCI コクサイ ･ インデックス、MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc. が公表しているインデックスで、その著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
・NOMURA-BPI 国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
・FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
・JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイドに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、J.P. モルガン・セキュリティーズ・エルエ
ルシーに帰属します。

6

3 運用実績（2018年3月末現在）基準価額：8,899円／純資産総額：14億円※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
① 基準価額・純資産総額の推移(円)
14,000

期間:2013/2/28～2018/3/30

１ ファンドの目的・特色

純資産総額（右軸）
分配金再投資基準価額（左軸）
基準価額（左軸）

13,00012,000(億円)
140
120
100

11,00080

10,000

60

9,000

40

8,000

20

7,00002013/2/28
2015/2
2017/2（設定日）
注：基準価額（1万口当たり）は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額（1万口当たり）は税引前分配金を再投資したものです。

２ 投資リスク③ 主要な資産の状況② 分配の推移（「HSBC GIF メキシコ・エクイティ＊」のデータを表示しています。）
決算期

分配金順位

銘柄名

３ 運用実績

0円

1

グルポ・フィナンシエロ・バノルテ

銀行

9.6％

第4期（2017年3月）

0円

2

アメリカ･モビル

電気通信サービス

9.2％

第3期（2016年3月）

0円

3

フォメント・エコノミコ・メヒカノ (FEMSA)

食品・飲料・タバコ

7.1％

第2期（2015年3月）

120円

4セメックス素材

6.6％

第1期（2014年3月）

0円

5

グルポ・メヒコ

素材

6.3％

設定来累計

120円

6メキシケム

素材

4.8％

7

アルカ・コンティネンタル

食品・飲料・タバコ

4.7％④ 年間収益率の推移

8

インフラ振興運営（PINFRA）

9

グルポ・ビンボ

10 インフラエストゥルクトゥーラ・エネルヘティカ・ノヴァ（イエノヴァ）

25

４ 手続・手数料等

13.5

3.8

キャッシュ等 1.3%

ｰ20

その他 22.0%‒3.1ｰ5ｰ15‒10.4

資本財 5.4%
不動産 5.9%‒17.3ｰ252009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (年)・当ファンドはベンチマークを設けていません。
・ファンドの収益率は、税引前分配金を再投資して算出しています。
・2013年は、設定日（2月28日）から年末までの騰落率です。
・2018年は、年初から3月末までの騰落率です。

電気通信サービス
9.2%

4.3％
24

食品・飲料・タバコ20.1%

銀行 18.4%

素材 17.8%＊ すべてのクラスを合算しています。
・表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

※当ファンドにおける「HSBC GIF メキシコ・エクイティ」の組入比率は94.63％です。

1%=0.355mm

7

公益事業

業種別組入比率
6.3

0ｰ10

4.6％
4.6％

・銘柄名は、報道等の表記を参考にHSBC投信が翻訳しており、発行体の公式名称やその和文訳と異なる場合があります。

205

資本財
食品・飲料・タバコ

組入銘柄数

(％)

10比率

第5期（2018年3月）

注：分配金は1万口当たりの税引前の金額です。

15業種※ファンドの運用状況は別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。

4 手続・手数料等
お申込みメモ
購入単位

販売会社が個別に定める単位とします。

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入代金は、販売会社が個別に定める期日までに、販売会社に支払うものとします。
*購入代金とは、購入金額（購入価額×購入口数）に購入時手数料（税込）を加えた金額です。

換金単位

販売会社が個別に定める単位とします。

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目以降に販売会社でお支払いします。

申込締切時間原則として午後3時までとします。

購入の申込期間

１ ファンドの目的・特色

購入代金

2018年6月14日から2018年12月12日まで（当該期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）

日本国内の営業日であっても、メキシコの証券取引所の休場日およびルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合には、購入および換金の申込受付は行いません。

購入・換金の申込受付の中止および取消し

取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、委託会社は購入・換金の申込受付の中止および取消しを行う場合があります。

信託期間

2013年2月28日（信託設定日）から2023年2月27日（償還日）まで

繰上償還

主要投資対象とする投資信託証券が国内規制上の要件に適合しないこととなる場合、または存続しないこととなる場合には、信託を終了します。また、ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等には、信託を終了させる場合があります。

決算日

毎年3月15日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年1回の決算時に収益分配方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
分配金の受取方法により、分配金を受取る「一般コース」と分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。

信託金の限度額

5,000億円

公告

原則として電子公告により行い、委託会社のホームページ（www.assetmanagement.hsbc.com/jp）に掲載します。

運用報告書

交付運用報告書は、決算時および償還時に委託会社が作成し、販売会社を通じて受益者に交付します。

課税関係

課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、収益分配金、換金時および償還時の差益に対して課税されます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

その他

基準価額（1万口当たり）は、翌日の日本経済新聞朝刊に「メキシコ株」の略称で掲載されます。

４ 手続・手数料等

申込受付不可日

３ 運用実績

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。

２ 投資リスク

換金制限

8

ファンドの費用・税金＜ファンドの費用＞
投資者が直接的に負担する費用
１ ファンドの目的・特色

購入時手数料購入時にご負担いただきます。
購入金額に、3.78％（税抜3.50％）を上限として、販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。

商品内容の説明ならびに購入手続き等にかかる費
用

信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.50％の率を乗じて得た額（換金時）換金される投資者に換金で生じるコストを一部負担していただくものです。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
年1.458％（税抜年1.35％）

ファンドの日々の純資産総額に信託報酬率を乗じて計算され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。

（委託会社）

税抜年0.55％

ファンドの運用等の対価（販売会社）

税抜年0.75％

分配金・換金代金の支払い、運用報告書等の送付、口座内でのファンドの管理等の対価（受託会社）

税抜年0.05％

運用財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

投資対象とする投資信託証券

年0.60％程度

投資対象とする投資信託証券の実質投資比率を勘案した運用管理費用実質的な負担

年2.058％（税抜年1.95％）
程度

投資対象とする投資信託証券の運用管理費用を加味して、投資者が実質的に負担する運用管理費用について算出したものです。

その他費用
・手数料

ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。
・有価証券売買委託手数料／保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用等
・振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等に支払う監査報酬等
純資産総額に対し上限年0.20％として毎日計算され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。
・投資先投資信託証券における売買にかかる手数料、租税、カストディーフィー、監査報酬等※その他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率等を記載することができません。

運用管理費用（信託報酬）

２ 投資リスク
３ 運用実績
４ 手続・手数料等※ファンドの費用の総額については、投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。

＜税金＞

・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期項

目税

金

分配時

所得税、復興特別所得税
および地方税

配当所得として課税
普通分配金に対して20.315％

換 金（ 解 約）時および償還時所得税、復興特別所得税および地方税

譲渡所得として課税換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％※上記は、2018年3月末現在のものです。
※少額投資非課税制度（愛称：「NISA（ニーサ）」）、未成年者少額投資非課税制度（愛称：「ジュニアNISA（ニーサ）」）をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得・譲渡所得が一定期間非課税となります。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※法人の場合は、上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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