事業・拠点[
1000:社会福祉事業]

令和2年度 資金収支当初予算書
令和 2年 4
月 1日
(単位：円)

収

事

入
業

活

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
一般会費
特別会費
賛助会費
経常経費寄付金収入
寄付金収入
寄付金収入
一般寄付金
その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（県）
受託事業収入（市）補助金事業収入貸付事業等収入
償還金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
介護予防居宅介護サービス利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
利用料収入
利用料収入
ふれあいデイサービス利用料収入
日中一時支援事業利用料収入
広報利用料収入
すこやか家事援助事業利用料収入
総合事業利用料収入
総合事業利用料収入（食費）
日常生活自立支援事業利用料収入
その他の収入雑収入
その他の雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

前年度予算額 当初予算額
8,390,000
8,398,000
8,390,000
8,398,000
7,333,000
7,235,000
1,057,000
1,106,000
57,0001,720,000
1,708,000
1,720,000
1,708,000
1,720,000
1,708,000
1,720,000
1,708,000
72,265,240 78,603,150
72,265,240 78,603,150
548,000
679,000
53,717,240 59,924,150
18,000,000 18,000,000
1,720,000
1,720,000
1,720,000
1,720,000
4,452,744
3,915,548
4,032,744
3,495,548
420,000
420,000
367,448,000 374,115,000
221,544,000 228,674,000
220,584,000 227,396,000
960,000
1,278,000
30,284,000 31,834,000
3,920,000
3,519,000
26,252,000 28,208,000
9,000
103,000
107,000
98,128,000 95,807,000
98,128,000 95,807,000
17,492,000 17,800,000
17,211,000 17,513,000
281,000
287,000
22,216,000 23,823,000
22,163,000 23,801,000
18,563,000 20,361,000
3,600,000
3,440,000
53,00022,0002,765,000
2,839,000
2,765,000
2,839,000
96,00082,00025,00035,0006,000
6,000
372,000
498,000
1,440,000
1,674,000
786,000
492,000
40,00052,000850,000
58,000850,000
58,000850,000
58,00038,76040,85038,76040,850481,865,744 495,220,548
371,627,000 386,078,000

増 減
8,000
8,000
-98,000
49,00057,000-12,000-12,000-12,000-12,000
6,337,910
6,337,910
131,000
6,206,910-537,196-537,196
6,667,000
7,130,000
6,812,000
318,000
1,550,000-401,000
1,956,000-9,0004,000-2,321,000-2,321,000
308,000
302,000
6,000
1,607,000
1,638,000
1,798,000-160,000-31,000
74,00074,000-14,000
10,000126,000
234,000-294,000
12,000-792,000-792,000-792,000
2,090
2,090
13,354,804
14,451,000

事業・拠点[1000:社会福祉事業]

令和2年度 資金収支当初予算書
令和 2年 4
月 1日
(単位：円)

動

に

よ

支

る

収

支

出

勘 定 科 目役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
一時金支出
介護保険処遇改善一時金
障害者自立支援処遇改善一時金
法定福利費支出
事業費支出
給食費
諸謝金支出
消耗品費支出介護用品費
その他の消耗品費
水道光熱費支出
水道料
ガス料
電気料
車両費支出
車検代
諸費用
燃料費支出
燃料費
車輌燃料費
消耗器具備品費
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
腸内細菌検査料
ゴミ収集運搬費
手数料支出
社会福祉大会費支出
ボランティアセンター事業費
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
地域福祉活動費支出
生活支援活動費
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役員旅費交通費
職員旅費交通費
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

前年度予算額 当初予算額
増 減
3,204,000
3,204,000
164,300,000 190,498,000 26,198,000
47,023,000 57,171,000 10,148,000
93,008,000 69,120,000 -23,888,000
19,621,000 21,293,000
1,672,000
15,530,000 17,796,000
2,266,000
4,091,000
3,497,000-594,000
44,471,000 44,792,000
321,000
33,022,744 34,792,548
1,769,804
9,412,000
9,325,000-87,000
1,015,000
1,011,000-4,0001,460,744
1,536,548
75,804
1,363,000
1,430,000
67,00097,744
106,548
8,804
10,326,000 10,222,000-104,000
2,305,000
2,326,000
21,0003,815,000
3,914,000
99,0004,206,000
3,982,000-224,000
1,684,000
2,903,000
1,219,000
650,000
1,475,000
825,000
1,034,000
1,428,000
394,000
4,092,000
3,907,000-185,000
63,00063,0004,029,000
3,844,000-185,000
597,000
649,000
52,000220,000
270,000
50,00051,00036,000-15,000
15,00015,000140,000
280,000
140,000
278,000
331,000
53,000123,000
143,000
20,000155,000
188,000
33,0006,000
6,000
1,000,000
1,000,000
50,00050,00020,00020,000279,000
289,000
10,000100,000
100,000
1,757,000
1,332,000-425,000
1,513,000
1,503,000-10,000
7,000
7,000
43,001,000 42,339,000-662,000
2,482,000
2,453,000-29,000
1,418,000
1,281,000-137,000
48,00084,00036,000882,000
842,000-40,000
276,000
276,000
606,000
566,000-40,000
993,000
878,000-115,000
3,237,000
3,552,000
315,000
1,871,000
1,781,000-90,000
3,939,000
3,836,000-103,000
100,000
600,000
500,000
2,850,000
3,140,000
290,000

事業・拠点[1000:社会福祉事業]

令和2年度 資金収支当初予算書
令和 2年 4
月 1日
(単位：円)

勘 定 科 目
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
委託費
管理委託費
人材センター委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
資料図書費支出
実費弁償費支出
借上料支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3
)=(1)
-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ

の

他

の

収
入
支

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

前年度予算額 当初予算額
739,000
744,000
571,000
571,000
368,000
406,000
53,00059,00049,00049,000266,000
298,000
448,000
455,000
4,742,000
2,387,000
7,718,000
8,313,000
2,022,000
2,530,000
2,839,000
2,291,000
400,000
400,000
610,000
610,000
351,000
378,000
44,00044,0004,194,000
4,628,000
135,000
135,000
135,000
135,000
1,720,000
1,720,000
1,720,000
1,720,000
420,000
420,000
420,000
420,000
1,883,000
1,205,000
1,883,000
1,205,000
451,673,744 466,554,548
30,192,000 28,666,000

増 減
5,000
38,0006,000
32,0007,000-2,355,000
595,000
508,000-548,000

27,000434,000-678,000-678,000
14,880,804-1,526,000

3,200,000
3,200,000
3,200,000

1,300,000
1,300,000
1,300,000-1,900,000-1,900,000-1,900,000

3,200,000-3,200,000
34,103,000
13,00028,190,000
5,900,000
28,453,000
28,453,000
782,000
8,000,000

1,300,000 -1,900,000-1,300,000
1,900,000
28,671,000 -5,432,000
50,00037,00016,420,000 -11,770,000
12,201,000
6,301,000
26,501,000 -1,952,000
26,501,000 -1,952,000
1,511,000
729,000
6,250,000 -1,750,000
3,400,000
3,400,000-56,000
5,850,000
950,000
150,000
150,000
450,000
450,000-178,000
4,290,000-170,000
1,650,000-950,000
600,000
473,000
2,110,000 -3,040,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(
6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
仁賀保拠点区分繰入金収入
象潟拠点区分繰入金収入
金浦拠点区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
収
法人運営事業繰入金収入
居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入
通所介護事業繰入金収入
受託事業(仁賀保)繰入金収入
障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収
居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入
訪問介護事業(象潟)繰入金収入入受託事業(象潟)繰入金収入
障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入
居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入
受託事業(金浦)繰入金収入
障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入56,0004,900,000

178,000
4,460,000
2,600,000
127,000
5,150,000

事業・拠点[1000:社会福祉事業]

令和2年度 資金収支当初予算書
令和 2年 4
月 1日
(単位：円)

勘 定 科 目短期入所生活介護事業繰入金収入活
すこやか家事援助事業繰入金収入
その他の活動による収入計(
7)
積立資産支出動
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
仁賀保拠点区分繰入金支出に
金浦拠点区分繰入金支出
福祉交流施設拠点区分繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
よ 支
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出
地域福祉事業繰入金支出る
高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金支出
訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出受託事業(仁賀保)繰入金支出
収
訪問介護事業(象潟)繰入金支出
訪問介護事業(金浦)繰入金支出
出
元気百歳館事業繰入金支出
支
配食サービス繰入金支出
法人運営事業繰入金支出(総務）
計画相談支援事業繰入金支出
生活困窮者自立支援事業繰入金支出
日中一時支援事業繰入金支出
法人運営事業繰入金支出（たんぽぽ）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(
8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額 当初予算額
2,000,000
200,000
240,000
62,556,000 55,172,000
21,572,000 24,577,000
21,572,000 24,577,000
34,103,000 28,671,000
18,090,000 16,321,000
13,000450,000
16,000,000 11,900,000
28,453,000 26,501,000
28,453,000 26,501,000
2,392,000
2,850,000
450,000
1,500,000
1,000,000
1,150,000
4,300,000
3,640,000
3,000
4,629,000
4,290,000
4,850,000
1,190,000
1,000,000
920,000
29,00011,0005,000,000
2,600,000
500,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
500,000
2,800,000
5,850,000
84,128,000 79,749,000-21,572,000 -24,577,000
1,000,000
1,000,000
4,420,000
1,789,000
3,790,000
8,210,000

4,770,568
6,559,568

増 減-2,000,000
40,000-7,384,000
3,005,000
3,005,000-5,432,000-1,769,000
437,000-4,100,000-1,952,000-1,952,000
458,000
1,050,000
150,000-660,000-3,000-339,000-3,660,000-80,000-18,000-2,400,000
500,000
500,000-500,000
3,050,000-4,379,000-3,005,000-2,631,000
980,568-1,650,432

事業・拠点[
0101:象潟拠点区分]

令和2年度 資金収支当初予算書
令和 2年 4
月 1日
(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ

支

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
一般会費
特別会費
経常経費寄付金収入
寄付金収入
寄付金収入
一般寄付金
その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（市）補助金事業収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用料収入
利用料収入
すこやか家事援助事業利用料収入
総合事業利用料収入
その他の収入雑収入
その他の雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
一時金支出
介護保険処遇改善一時金
障害者自立支援処遇改善一時金
法定福利費支出
事業費支出
給食費
諸謝金支出
消耗品費支出
その他の消耗品費
車両費支出
車検代
諸費用
燃料費支出
車輌燃料費

前年度予算額 当初予算額
増 減
3,682,000
3,619,000-63,000
3,682,000
3,619,000-63,000
3,224,000
3,161,000-63,000
458,000
458,000
570,000
540,000-30,000
570,000
540,000-30,000
570,000
540,000-30,000
570,000
540,000-30,000
14,132,400 15,485,000
1,352,600
14,132,400 15,485,000
1,352,600
8,232,400
9,585,000
1,352,600
5,900,000
5,900,000
673,000
660,000-13,000
673,000
660,000-13,000
87,734,000 88,655,000
921,000
47,539,000 49,135,000
1,596,000
47,539,000 49,135,000
1,596,000
5,755,000
5,729,000-26,000
183,000
122,000-61,000
5,572,000
5,607,000
35,00034,440,000 33,791,000-649,000
34,440,000 33,791,000-649,000
6,026,000
6,018,000-8,0006,001,000
5,996,000-5,0006,001,000
5,996,000-5,00025,00022,000-3,000503,000
733,000
230,000
503,000
733,000
230,000
120,000
204,000
84,000383,000
529,000
146,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
8,600
9,000
400
8,600
9,000
400
113,333,000 115,723,000
2,390,000
73,846,000 81,027,000
7,181,000
26,435,000 39,561,000 13,126,000
8,463,000 12,907,000
4,444,000
23,907,000 12,606,000 -11,301,000
6,981,000
6,695,000-286,000
5,418,000
4,976,000-442,000
1,563,000
1,719,000
156,000
8,060,000
9,258,000
1,198,000
2,242,000
2,250,000
8,000
160,000
98,000-62,000
141,000
132,000-9,00034,00030,000-4,00034,00030,000-4,000343,000
698,000
355,000
110,000
435,000
325,000
233,000
263,000
30,000898,000
738,000-160,000
898,000
738,000-160,000

事業・拠点[
0101:象潟拠点区分]

令和2年度 資金収支当初予算書
令和 2年 4
月 1日
(単位：円)

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ

勘 定 科 目
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
教養娯楽費支出
地域福祉活動費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
資料図書費支出
実費弁償費支出
借上料支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3
)=(1)
-(2)
収
入
施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
20,00020,00014,00014,0005,000
5,000
441,000
329,000
186,000
186,000
7,851,000
9,256,000
586,000
559,000
297,000
275,000
54,00054,00054,00054,000213,000
208,000
388,000
589,000
276,000
262,000
262,000
288,000
577,000
675,000
133,000
133,000
45,00069,000527,000
480,000
1,993,000
2,754,000
193,000
168,000
296,000
305,000
55,00055,00071,00091,00018,00018,0001,837,000
2,243,000
30,00030,00030,00030,000110,000
110,000
110,000
110,000
84,049,000 92,643,000
29,284,000 23,080,000

増 減-112,000
1,405,000-27,000-22,000-5,000201,000-14,000
26,00098,00024,000-47,000
761,000-25,000
9,000
20,000406,000

8,594,000-6,204,000

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(
6)=(4)-(5)
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
収
法人運営事業繰入金収入
居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入
訪問介護事業(象潟)繰入金収入入受託事業(象潟)繰入金収入
障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入
その他の活動による収入計(
7)
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
支
仁賀保拠点区分繰入金支出
金浦拠点区分繰入金支出

4,653,000
4,653,000
15,000178,000
4,460,000
4,653,000
3,495,000
3,495,000
28,190,000
13,890,000

4,898,000
4,898,000
8,000
150,000
450,000

245,000
245,000-7,000150,000
450,000-178,000
4,290,000-170,000
4,898,000
245,000
5,415,000
1,920,000
5,415,000
1,920,000
16,420,000 -11,770,000
12,120,000 -1,770,000
400,000
400,000

事業・拠点[
0101:象潟拠点区分]

令和2年度 資金収支当初予算書
令和 2年 4
月 1日
(単位：円)

勘 定 科 目福祉交流施設拠点区分繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出
訪問介護事業(象潟)繰入金支出
配食サービス繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(
8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)る
収支

前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額 当初予算額
増 減
14,300,000
3,900,000 -10,400,000
4,653,000
4,898,000
245,000
4,653,000
4,898,000
245,000
9,000
600,000
591,000
4,629,000
4,290,000-339,000
15,0008,000-7,00036,338,000 26,733,000 -9,605,000-31,685,000 -21,835,000
9,850,000-2,401,000

1,245,000

3,646,000

3,790,000
1,389,000

3,770,568
5,015,568-19,432
3,626,568

事業・拠点[
0201:金浦拠点区分]

令和2年度 資金収支当初予算書
令和 2年 4
月 1日
(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ

支

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
一般会費
特別会費
経常経費寄付金収入
寄付金収入
寄付金収入
一般寄付金
その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（県）
受託事業収入（市）共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用料収入
利用料収入
すこやか家事援助事業利用料収入
総合事業利用料収入
日常生活自立支援事業利用料収入
その他の収入雑収入
その他の雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
一時金支出
介護保険処遇改善一時金
障害者自立支援処遇改善一時金
法定福利費支出
事業費支出
給食費
諸謝金支出
消耗品費支出
その他の消耗品費
車両費支出
車検代
諸費用
燃料費支出
車輌燃料費

前年度予算額 当初予算額
1,267,000
1,294,000
1,267,000
1,294,000
1,119,000
1,135,000
148,000
159,000
330,000
305,000
330,000
305,000
330,000
305,000
330,000
305,000
9,958,020 10,397,000
9,958,020 10,397,000
373,000
500,000
9,585,020
9,897,000
405,000
397,000
405,000
397,000
58,822,000 62,396,000
29,437,000 31,499,000
29,437,000 31,499,000
3,297,000
4,881,000
26,00029,0003,271,000
4,852,000
26,088,000 26,016,000
26,088,000 26,016,000
6,454,000
7,569,000
6,454,000
7,569,000
6,454,000
7,569,000
238,000
241,000
238,000
241,000
12,00024,000186,000
165,000
40,00052,000803,000
4,000
803,000
4,000
803,000
4,000
8,980
10,0008,980
10,00078,286,000 82,613,000
58,021,000 57,575,000
20,692,000 25,832,000
6,310,000
7,869,000
20,642,000 13,218,000
3,639,000
3,910,000
2,343,000
3,052,000
1,296,000
858,000
6,738,000
6,746,000
1,959,000
1,954,000
199,000
188,000
122,000
97,00032,00030,00032,00030,000260,000
480,000
100,000
340,000
160,000
140,000
748,000
749,000
748,000
749,000

増 減
27,00027,00016,00011,000-25,000-25,000-25,000-25,000
438,980
438,980
127,000
311,980-8,000-8,0003,574,000
2,062,000
2,062,000
1,584,000
3,000
1,581,000-72,000-72,000
1,115,000
1,115,000
1,115,000
3,000
3,000
12,000-21,000
12,000-799,000-799,000-799,000
1,020
1,020
4,327,000-446,000
5,140,000
1,559,000-7,424,000
271,000
709,000-438,000
8,000-5,000-11,000-25,000-2,000-2,000220,000
240,000-20,000
1,000
1,000

事業・拠点[
0201:金浦拠点区分]

令和2年度 資金収支当初予算書
令和 2年 4
月 1日
(単位：円)

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の

勘 定 科 目
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
教養娯楽費支出
地域福祉活動費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
人材センター委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
資料図書費支出
実費弁償費支出
借上料支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3
)=(1)
-(2)
収
入
施設整備等収入計(4)前年度予算額 当初予算額
40,00040,00017,000
7,000
5,000
5,000
425,000
247,000
111,000
111,000
7,473,000
7,626,000
337,000
335,000
220,000
220,000
48,00084,00046,00046,00046,00046,00065,00071,000497,000
453,000
443,000
498,000
873,000
788,000
50,00050,000628,000
622,000
127,000
132,000
266,000
298,000
266,000
298,000
55,00054,000503,000
503,000
1,580,000
1,503,000
108,000
146,000
614,000
634,000
57,00061,0006,000
6,000
930,000
1,102,000
20,00020,00020,00020,00080,00080,00080,00080,00067,533,000 67,235,000
10,753,000 15,378,000

増 減-10,000-178,000
153,000-2,00036,0006,000-44,000
55,000-85,000-6,0005,000
32,00032,000-1,000-77,000
38,00020,0004,000
172,000-298,000
4,625,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(
6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
仁賀保拠点区分繰入金収入
収
象潟拠点区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業繰入金収入入
居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入
受託事業(金浦)繰入金収入
障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入
その他の活動による収入計(
7)

13,00013,0008,191,000
8,191,000
314,000
2,600,000
127,000
5,150,000
8,204,000

450,000
50,000400,000
4,360,000
4,360,000
1,650,000
600,000
2,110,000
4,810,000

437,000
37,000400,000-3,831,000-3,831,000-314,000-950,000
473,000-3,040,000-3,394,000

事業・拠点[
0201:金浦拠点区分]

令和2年度 資金収支当初予算書
令和 2年 4
月 1日
(単位：円)

勘 定 科 目
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
支
仁賀保拠点区分繰入金支出
福祉交流施設拠点区分繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
出
法人運営事業繰入金支出
訪問介護事業(金浦)繰入金支出
元気百歳館事業繰入金支出
配食サービス繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(
8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(1
0)

活
動
に
よ
る
収
支

前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額 当初予算額
2,786,000
3,418,000
2,786,000
3,418,000
5,900,000 12,201,000
4,200,000
4,201,000
1,700,000
8,000,000
8,191,000
4,360,000
8,191,000
4,360,000
2,327,000
2,250,000
4,850,000
1,190,000
1,000,000
920,000
14,00016,877,000 19,979,000-8,673,000 -15,169,000

増 減
632,000
632,000
6,301,000
1,000
6,300,000-3,831,000-3,831,000-77,000-3,660,000-80,000-14,000
3,102,000-6,496,000

2,080,000

209,000-1,871,000

2,080,000

209,000-1,871,000

事業・拠点[
0001:仁賀保拠点区分]

令和2年度 資金収支当初予算書
令和 2年 4
月 1日
(単位：円)

収

事

入

業

活

動

に

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
一般会費
特別会費
賛助会費
経常経費寄付金収入
寄付金収入
寄付金収入
一般寄付金
その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（県）
受託事業収入（市）補助金事業収入貸付事業等収入
償還金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用料収入
利用料収入
ふれあいデイサービス利用料収入
日中一時支援事業利用料収入
広報利用料収入
その他の収入雑収入
その他の雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費
諸謝金支出
消耗品費支出
その他の消耗品費
車両費支出
車検代
諸費用
燃料費支出
車輌燃料費
消耗器具備品費
通信運搬費支出

前年度予算額 当初予算額
3,441,000
3,485,000
3,441,000
3,485,000
2,990,000
2,939,000
451,000
489,000
57,000820,000
863,000
820,000
863,000
820,000
863,000
820,000
863,000
40,344,820 44,439,150
40,344,820 44,439,150
175,000
179,000
28,069,820 32,160,150
12,100,000 12,100,000
1,720,000
1,720,000
1,720,000
1,720,000
3,374,744
2,858,548
2,954,744
2,438,548
420,000
420,000
37,600,000 36,000,000
37,600,000 36,000,000
37,600,000 36,000,000
3,600,000
3,440,000
3,600,000
3,440,000
3,600,000
3,440,000
127,000
123,000
127,000
123,000
96,00082,00025,00035,000
6,000
6,000
15,00022,00015,00022,00015,00022,00015,18015,85015,18015,85091,057,744 92,966,548
77,654,000 81,627,000
1,260,000
1,260,000
44,223,000 46,189,000
14,347,000 14,833,000
8,032,000
9,204,000
9,792,000 10,141,000
4,399,744
5,411,548
207,000
202,000
752,000
782,000
31,74446,54831,74446,548570,000
575,000
200,000
220,000
370,000
355,000
793,000
804,000
793,000
804,000
10,00010,00020,00015,000増 減
44,00044,000-51,000
38,00057,00043,00043,00043,00043,0004,094,330
4,094,330
4,000
4,090,330-516,196-516,196-1,600,000-1,600,000-1,600,000-160,000-160,000-160,000-4,000-4,000-14,000
10,000
7,000
7,000
7,000
670
670
1,908,804
3,973,000
1,966,000
486,000
1,172,000
349,000
1,011,804-5,00030,00014,804
14,8045,000
20,000-15,000
11,00011,000-5,000

事業・拠点[
0001:仁賀保拠点区分]

令和2年度 資金収支当初予算書
令和 2年 4
月 1日
(単位：円)

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会議費支出
支
広報費支出
手数料支出
社会福祉大会費支出
ボランティアセンター事業費
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
地域福祉活動費支出
生活支援活動費
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
役員旅費交通費
職員旅費交通費
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
管理委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
資料図書費支出
実費弁償費支出
借上料支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3
)=(1)
-(2)
収
入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支
その他の固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

前年度予算額 当初予算額
5,000
5,000
140,000
280,000
6,000
6,000
1,000,000
50,00050,00011,0009,000
581,000
414,000
1,216,000
1,206,000
7,000
7,000
11,776,000 11,524,000
345,000
352,000
220,000
231,000
670,000
602,000
276,000
276,000
394,000
326,000
310,000
310,000
641,000
688,000
662,000
661,000
404,000
353,000
1,199,000
1,278,000
408,000
408,000
571,000
571,000
49,00049,00049,00049,000214,000
204,000
522,000
495,000
1,715,000
1,671,000
1,653,000
2,118,000
1,010,000
338,000
400,000
400,000
500,000
500,000
134,000
142,000
20,00020,00089,00093,00040,00040,00040,00040,0001,720,000
1,720,000
1,720,000
1,720,000
420,000
420,000
420,000
420,000
1,693,000
1,015,000
1,693,000
1,015,000
97,662,744 101,717,548-6,605,000 -8,751,000

増 減-678,000-678,000
4,054,804-2,146,000

500,000
500,000
500,000

500,000
500,000
500,000

500,000-500,000

500,000-500,000

140,000
1,000,000-2,000-167,000-10,000-252,000
7,000
11,000-68,000-68,000
47,000-1,000-51,000
79,000-10,000-27,000-44,000
465,000-672,000

8,000
4,000

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(
6)=(4)-(5)

事業・拠点[
0001:仁賀保拠点区分]

令和2年度 資金収支当初予算書
令和 2年 4
月 1日
(単位：円)

勘 定 科 目拠点区分間繰入金収入
象潟拠点区分繰入金収入収
金浦拠点区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
入
法人運営事業繰入金収入
居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入
そ受託事業(仁賀保)繰入金収入のその他の活動による収入計(
7)
他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活
拠点区分間繰入金支出
動
金浦拠点区分繰入金支出に 支 サービス区分間繰入金支出
よサービス区分間繰入金支出
る
法人運営事業繰入金支出
収
地域福祉事業繰入金支出
支
高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金支出受託事業(仁賀保)繰入金支出
出
配食サービス繰入金支出
法人運営事業繰入金支出(総務）
計画相談支援事業繰入金支出
生活困窮者自立支援事業繰入金支出
日中一時支援事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(
8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額 当初予算額
18,090,000 16,321,000
13,890,000 12,120,000
4,200,000
4,201,000
8,509,000
7,753,000
8,509,000
7,753,000
453,000
1,503,000
8,000,000
6,250,000
56,00026,599,000 24,074,000
5,979,000
5,828,000
5,979,000
5,828,000
13,00050,00013,00050,0008,509,000
7,753,000
8,509,000
7,753,000
56,000450,000
1,500,000
1,000,000
1,150,000
3,000
3,000
5,000,000
2,600,000
500,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
500,000
14,501,000 13,631,000
12,098,000 10,443,000
1,000,000
1,000,000
4,493,000
192,000

増 減-1,769,000-1,770,000
1,000-756,000-756,000
1,050,000-1,750,000-56,000-2,525,000-151,000-151,000
37,00037,000-756,000-756,000-56,000
1,050,000
150,000-3,0003,000-2,400,000
500,000
500,000-500,000-870,000-1,655,000

1,000,000
1,192,000

1,000,000-3,301,000

4,493,000-4,301,000

事業・拠点[
0301:福祉交流施設拠点区分]

令和2年度 資金収支当初予算書
令和 2年 4
月 1日
(単位：円)

収

事

入

業

活

動

に

支
よ

勘 定 科 目その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（市）介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
介護予防居宅介護サービス利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用料収入
利用料収入
すこやか家事援助事業利用料収入
総合事業利用料収入
総合事業利用料収入（食費）
その他の収入雑収入
その他の雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
一時金支出
介護保険処遇改善一時金
障害者自立支援処遇改善一時金
法定福利費支出
事業費支出
給食費
消耗品費支出
介護用品費
水道光熱費支出
水道料
ガス料
電気料
車両費支出
車検代
諸費用
燃料費支出
燃料費
車輌燃料費
消耗器具備品費

前年度予算額 当初予算額
7,830,000
8,282,000
7,830,000
8,282,000
7,830,000
8,282,000
183,292,000 187,064,000
144,568,000 148,040,000
143,608,000 146,762,000
960,000
1,278,000
21,232,000 21,224,000
3,711,000
3,368,000
17,409,000 17,749,000
9,000
103,000
107,000
17,492,000 17,800,000
17,211,000 17,513,000
281,000
287,000
6,136,000
6,796,000
6,108,000
6,796,000
6,108,000
6,796,000
28,0001,897,000
1,742,000
1,897,000
1,742,000
240,000
270,000
871,000
980,000
786,000
492,000
28,00028,00028,00028,00028,00028,000
6,000
6,000
6,000
6,000
199,189,000 203,918,000
162,106,000 165,849,000
1,944,000
1,944,000
72,950,000 78,916,000
17,903,000 21,562,000
40,427,000 34,092,000
9,001,000 10,688,000
7,769,000
9,768,000
1,232,000
920,000
19,881,000 18,647,000
24,422,000 25,177,000
8,846,000
8,837,000
1,363,000
1,430,000
1,363,000
1,430,000
10,326,000 10,222,000
2,305,000
2,326,000
3,815,000
3,914,000
4,206,000
3,982,000
511,000
1,150,000
240,000
480,000
271,000
670,000
1,653,000
1,616,000
63,00063,0001,590,000
1,553,000
587,000
639,000

増 減
452,000
452,000
452,000
3,772,000
3,472,000
3,154,000
318,000-8,000-343,000
340,000-9,0004,000
308,000
302,000
6,000
660,000
688,000
688,000-28,000-155,000-155,000
30,000109,000-294,000

4,729,000
3,743,000
5,966,000
3,659,000-6,335,000
1,687,000
1,999,000-312,000-1,234,000
755,000-9,00067,00067,000-104,000
21,00099,000-224,000
639,000
240,000
399,000-37,000-37,000
52,000

事業・拠点[
0301:福祉交流施設拠点区分]

令和2年度 資金収支当初予算書
令和 2年 4
月 1日
(単位：円)

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に

勘 定 科 目
修繕費支出
業務委託費支出
腸内細菌検査料
ゴミ収集運搬費
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
職員旅費交通費
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
資料図書費支出
借上料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3
)=(1)
-(2)
収
入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支
その他の固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

前年度予算額 当初予算額
160,000
210,000
278,000
331,000
123,000
143,000
155,000
188,000
20,00020,000268,000
280,000
100,000
100,000
310,000
342,000
15,901,000 13,933,000
1,214,000
1,207,000
681,000
555,000
112,000
140,000
112,000
140,000
405,000
289,000
1,711,000
1,822,000
490,000
360,000
2,400,000
2,407,000
50,000550,000
446,000
565,000
71,00071,00053,00059,00053,00059,000134,000
128,000
3,190,000
909,000
2,430,000
2,385,000
68,00098,000919,000
1,014,000
55,00055,00089,00084,0001,338,000
1,190,000
45,00045,00045,00045,000202,429,000 204,959,000-3,240,000 -1,041,000

3,200,000
3,200,000
3,200,000

800,000
800,000
800,000

増 減
50,00053,00020,00033,00012,00032,000-1,968,000-7,000-126,000
28,00028,000-116,000
111,000-130,000
7,000
500,000
119,000
6,000
6,000-6,000-2,281,000-45,000
30,00095,000-5,000-148,000

2,530,000
2,199,000-2,400,000-2,400,000-2,400,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(
6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
象潟拠点区分繰入金収入収
金浦拠点区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
通所介護事業繰入金収入
入
障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収
短期入所生活介護事業繰入金収入
すこやか家事援助事業繰入金収入
その他の活動による収入計(
7)

3,200,000-3,200,000
16,000,000
14,300,000
1,700,000
7,100,000
7,100,000
4,900,000
2,000,000
200,000
23,100,000

800,000 -2,400,000-800,000
2,400,000
11,900,000 -4,100,000
3,900,000 -10,400,000
8,000,000
6,300,000
9,490,000
2,390,000
9,490,000
2,390,000
3,400,000
3,400,000
5,850,000
950,000-2,000,000
240,000
40,00021,390,000 -1,710,000

事業・拠点[
0301:福祉交流施設拠点区分]

令和2年度 資金収支当初予算書
令和 2年 4
月 1日
(単位：円)

勘 定 科 目
積立資産支出支
退職給付引当資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
出
訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出
法人運営事業繰入金支出（たんぽぽ）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(
8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(1
0)

よる
収支

前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額 当初予算額
9,312,000
9,916,000
9,312,000
9,916,000
7,100,000
9,490,000
7,100,000
9,490,000
4,300,000
3,640,000
2,800,000
5,850,000
16,412,000 19,406,000
6,688,000
1,984,000

増 減
604,000
604,000
2,390,000
2,390,000-660,000
3,050,000
2,994,000-4,704,000

248,000

143,000-105,000

248,000

143,000-105,000