法人名

社会福祉法人ないえ福祉会

財産目録

令和2年 3月31日 現在

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

別紙４(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1

流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
未収金
売掛金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
仮払金

2

現金手元有高
北門信用金庫奈井江支店他

運転資金として運転資金として小計
2・3月分支援費、利用料他
3月分預り金管理料請求他
3月分しいたけ請求額他
しいたけ販売分他
菌床、アイス、コヒー豆他
3月分商社支払、給与他
GH生活費概算支出
弁済請求額、GH生活費概算支出他

北海道国保連、利用者他
利用者
ホクレン商事他
みみずく事業他
就労支援センターすまっしゅ他
就労支援センターすまっしゅ他
GHみどり荘
GHみどり荘他
流動資産合計97,057
196,149,640
196,246,697
78,894,259
158,830
632,922
288,5422,985,064
14,131,797
411,000
7,616,844
301,365,955

固定資産(1) 基本財産
土地12,798,660

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用（共同生活援助）空知郡奈井江町字ﾁｬｼｭﾅｲ1037番110他

している（入所施設）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

5,710,310

第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

8,369,990

第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
4,726,070

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

している（就労支援）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1,223,630

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用

している
小計
建物

（法人本部）空知郡奈井江町字東奈井江77番地2

1983年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1986年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用

7,824,003

6,453,311

32,828,660
1,370,692

52,869,067

34,950,721

17,918,346

435,593,383

326,975,508

108,617,875

26,430,814

13,268,257

13,162,557

57,272,100

30,007,940

27,264,160

19,264,242

9,400,091

9,864,151

43,764,000

21,352,065

22,411,935

427,680

187,110240,570

50,419,800

6,707,601

43,712,199

50,520,132

4,006,727

46,513,405

63,824,275

28,499,419

35,324,85633,517,200

909,240

32,607,960

6,000,000

161,946

5,838,054

している（職員住宅）
している（ないえ地域交流ホーム）（入所施設）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1995年度

第1種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（園舎）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2012年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ゆここむ）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2028番地44

2010年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（アルク）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2255番地1

2009年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ききょう）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2028番地44

2011年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（フピ）（共同生活援助）空知郡奈井江町字チャシュナイ1037番地22

2016年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（あじさい）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2028番地62

2017年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（イハナ）（共同生活援助）空知郡奈井江町字ﾁｬｼｭﾅｲ1037番110

2018年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用していない（みどり荘）（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1998年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（すまっしゅ作業棟）(共同生活援助)空知郡奈井江町字奈江原野2254番地51

2019年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（地域支援事務所）(居宅介護)空知郡奈井江町字奈江原野2254番地51

2019年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（地域支援事務所）
小計
定期預金

空知商工信用組合奈井江支店
基本財産合計定款に定められた基本財産として保有している

364,846,760
1,000,000398,675,420

(2)その他の固定資産
建物（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1981年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用

1,030,000

1,029,999

1

3,734,780

3,734,779

1

1,470,480

444,970

1,025,510

13,258,583

11,837,150

1,421,433

718,200

85,585

632,615420,000

419,999

1

162,540

19,369143,171933,660

111,260

822,400

1,591,400

1,570,290

21,110690,100

690,0991

988,800

988,7991

267,000

266,9991

591,150

591,149

1

1,965,600

234,233

1,731,367

252,000

251,999

12,536,050

2,134,508

401,542

668,520

396,933

271,587

4,709,028

618,057

4,090,971

201,690

26,437

175,253

63,260,988
21,389,400
36,829,041
72,849,452
317,068
8,193,255

37,444,660
2,482,591
26,203,832
59,509,025
0
6,581,920

している（すまっしゅ中古プレハブ小屋）（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1994年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（すまっしゅプレハブ洗濯棟）（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2016年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（すまっしゅプレハブ洗濯棟）（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2009年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（すまっしゅしいたけハウス）（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2019年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（すまっしゅガレージ）（就労移行支援）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2009年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（キラリダイワガレージ）（就労移行支援）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2019年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（キラリ（施設入所）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2019年度ガレージ）

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえガレージ）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1996年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえ施設構内照明設備）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1996年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえカスケード車庫）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1996年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえカスケード物置）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2008年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえ管理用中古プレハブ小屋）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2011年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえ資材ハウス）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2019年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえガレージ）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2255番地1

2003年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ききょう物置）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2028番地44

2011年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ仮設事務所）（共同生活援助）空知郡奈江町奈井江原野2255番地1

2009年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ききょう自動火災報知機）（共同生活援助）空知郡奈江町奈井江原野2255番地1

2011年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（フピスプリンクラー改修工事）（共同生活援助）空知郡奈江町奈井江原野2255番地1

2019年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（グループホームダイケン物置）

小計
砂利道を舗装道他
除雪他
利用者送迎用他
利用者各居室他
電話設置時加入
利用者、職員管理運営ソフト
出資金

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産

舗装路他
発電機他
マイクロバス他
エアコン他
電話加入権
ほのぼのソフト更新料他
北門信用金庫北海道民間社会福祉事業職員共済会

将来における職員の退職金の支払いのために積立てていその他の積立資産

北門信用金庫奈井江支店他

将来における施設・整備等の目的目的のために積立てい

10,736,967
25,816,328
18,906,809
10,625,209
13,340,427
317,0681,611,335
10,00045,851,775

る

長期前払費用あいおいニッセイ同和損保㈱他
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

る
火災保険料、リサイクル料他

166,400,000
1,274,014
294,889,932
693,565,352
994,931,307

Ⅱ 負債の部
1

2

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金3月分商社支払、事務経費
福祉医療機構
3月分社会保険料他
国保連 請求入金未振替分
夏季賞与当期負担分
流動負債合計38,061,223
2,808,000
1,183,152
3,655,273
15,561,193
61,268,841

福祉医療機構北海道民間社会福祉事業職員共済会
固定負債合計
負債合計
差引純資産

6,140,000
45,851,775
51,991,775
113,260,616
881,670,691