第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 31年

4月1日

(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科目

決算(B)

介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入735,077,000
0605
8,303,000
743,380,605
476,180,000
73,150,000
104,116,000
8,195,000
40,000661,681,000
81,699,605
1,000,000

738,154,794
1,409,747
6,784
8,553,338
748,124,663
471,952,222
72,101,879
102,096,088
8,228,140
0654,378,329
93,746,334
0△3,077,794△1,409,747△6,179△250,338△4,744,058
4,227,778
1,048,121
2,019,912△33,140
40,0007,302,671△12,046,729
1,000,000

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

1,000,000
71,374,000
9,220,000
3,870,876
84,464,876△83,464,876
500,000

071,113,000
9,210,304
3,684,206
84,007,510△84,007,510
681,278

1,000,000
261,000
9,696
186,670
457,366
542,634△181,278

500,000
3,250,000
6,484,000

681,278
3,250,000
6,321,890△181,2780
162,110

9,571,890△8,890,612

162,110△343,388

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)9,734,000△9,234,000
0△0△10,999,271

848,212△11,847,483

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)172,959,122
161,959,851

172,959,122
173,807,334

0△11,847,483収予算(A)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)1

差異(A)-(B)

備

0－

考

第二号第一様式法人単位事業活動計算書(自)平成 31年

4月1日

(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)738,154,794
1,409,747
847,167
740,411,708
477,672,458
72,101,879
102,096,088
111,319,924△30,349,291
847,167
733,688,225
6,723,483
6,784
8,553,338
8,560,122
8,228,140

704,141,237
635,000
1,339,567
706,115,804
446,490,053
65,237,571
104,454,219
113,818,032△30,366,998
1,339,567
700,972,444
5,143,360
2,474
5,021,455
5,023,929
8,334,062

34,013,557
774,747△492,400
34,295,904
31,182,405
6,864,308△2,358,131△2,498,108
17,707△492,400
32,715,781
1,580,123
4,310
3,531,883
3,536,193△105,922

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計 (8)8,228,140
331,982
7,055,465
0008,334,062△3,310,133
1,833,227
59,01038,00097,010△105,922
3,642,115
5,222,238△59,010△38,000△97,010007,055,465
10,407,806
17,463,27100
00
97,0101,930,237
8,477,569
10,407,806
0000△97,010
5,125,228
1,930,237
7,055,465000

17,463,271

10,407,806

7,055,465

収

介護保険事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

益費 用
サービス活動増減の部
収 益費 用サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)1第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和2年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

負

当年度末

前年度末

増

203,584,889

206,190,664△2,605,775

現金預金90,324,087

95,832,235△5,508,148

事業未収金

112,753,983

109,967,725

2,786,258

未収金

3,745

4,473

△728

貯蔵品

503,074

350,431

立替金

035,800

流動資産

債の減

部

当年度末

前年度末

132,110,806

132,529,528△418,722

短期運営資金借入金

3,500,000

2,330,000

1,170,000

事業未払金

23,685,405

29,213,132△5,527,727

１年以内返済予定設備資金借入金

73,740,000

71,113,000

2,627,000

152,643

１年以内返済予定長期運営資金借入金

3,000,000

3,250,000△250,000△35,800

１年以内返済予定リース債務

3,407,357

2,828,716

578,641

流動負債

預り金

増

減

179,960

516,990△337,030

職員預り金

2,412,190

1,171,420

1,240,770

賞与引当金

22,185,894

22,106,270

79,624

1,248,574,115

1,314,199,191△65,625,076

1,202,539,000

1,276,279,000△73,740,000

長期運営資金借入金

10,250,000

13,250,000△3,000,000

固定資産

1,707,778,517

1,794,510,366△86,731,849

基本財産

1,544,007,825

1,621,960,789△77,952,964

土地

212,692,033

212,692,033

0

建物

1,331,315,792

1,409,268,756△77,952,964

リース債務

9,984,032

3,811,219

6,172,813

その他の固定資産163,770,692

172,549,577△8,778,885

退職給付引当金

25,801,083

20,858,972

4,942,111

建物

19,366,463

21,688,013△2,321,550

1,380,684,921

1,446,728,719△66,043,798

構築物

43,601,909

48,596,681△4,994,772

車輌運搬具

2,710,859

5,341,025△2,630,166

20,000,000

20,000,000

0

器具及び備品52,136,358

61,243,554△9,107,196

20,000,000

20,000,000

0

有形リース資産13,233,704

6,517,777

6,715,927

国庫補助金等特別積立金

493,215,214

523,564,505△30,349,291

権利1,365,086

1,518,205△153,119

その他の積立金000

ソフトウエア5,296,410

6,526,530△1,230,120

次期繰越活動増減差額

17,463,271

10,407,806

7,055,465

投資有価証券

200,000

200,0000(うち当期活動増減差額)

7,055,465

1,930,237

5,125,228

退職給付引当資産

25,801,083

20,858,972

4,942,111

その他の固定資産58,82058,8200

純資産の部合計

530,678,485

553,972,311△23,293,826

1,911,363,406

2,000,701,030△89,337,624

負債及び純資産の部合計

1,911,363,406

2,000,701,030△89,337,624

資産の部合計固定負債
設備資金借入金

負債の部合計純基本金第３号基本金1

資産の部