社会福祉法人聖優会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
事 入 その他の収入
業
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
活
人件費支出
動
事業費支出に事務費支出
よ授産事業支出る 支 （何）支出
収 出 利用者負担軽減額
支払利息支出支その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金収入
そ長期貸付金回収収入の収 投資有価証券売却収入
他
入 積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出に支 投資有価証券取得支出
よ出 積立資産支出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

1,299,448,000
0
0
3,000
2,000
0
1,299,453,000
1,017,378,000
188,405,000
58,848,500
00
2,006,000
2,236,000
00
1,268,873,500
30,579,500
1,518,000
00001,518,000
28,548,000
10,321,000
000
38,869,000-37,351,000
0006,257,000
24,000,000
30,257,000
00013,244,000
24,000,000
37,244,000-6,987,000
00-13,758,500
365,720,013
351,961,513

1,299,482,931
00
2,675
31,5400
1,299,517,146
1,016,406,097
189,089,587
57,728,097
002,260,005
2,235,839
001,267,719,625
31,797,521
1,518,000
00001,518,000
28,548,000
8,285,960
000
36,833,960-35,315,96000
099,442,800
099,442,800000
107,027,480
0
107,027,480-7,584,680-34,93100
325-29,5400-64,146
971,903-684,587
1,120,403
00-254,005
161
00
1,153,875-1,218,021
0
0
0
0
0
0
0
2,035,040
0002,035,040-2,035,040
0
00-93,185,800
24,000,000-69,185,800
000-93,783,480
24,000,000-69,783,480
597,680
0-11,103,119
365,720,013
354,616,894-2,655,381
0-2,655,381

1

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人聖優会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
人件費
ビ
事業費
ス
事務費
活（何）費用
動利用者負担軽減額
増 費
減価償却費
用
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
部
徴収不能引当金繰入その他の費用サ
サービス活動費用計（２）ーサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当金収益
ス 収
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）動費 支払利息
その他のサービス活動外費用
外用
サービス活動外費用計（５）増減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の施設整備等補助金収益
部
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益益 サービス区分間繰入金収入
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特特別収益計（８）別基本金組入額
増
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減差
その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）21,299,482,931
00782,893
1,300,265,824
1,023,620,777189,089,587
57,728,097
02,260,005
129,801,167-37,942,680
00782,893
1,365,339,846-65,074,022
2,675
31,54034,2152,235,839
02,235,839-2,201,624-67,275,646
1,518,000
0
0
0
0
0
0
1,518,000
00801,518,000
00001,518,008-8-67,275,654
1,277,699,728
1,210,424,074
0
97,412,000
97,782,000
1,210,054,074

前年度決算(B)

1,128,753,1410
550,000
271,423
1,129,574,564
874,181,671
171,619,841
78,567,586
0
667,404
93,370,001-64,667,514
00271,423
1,154,010,412-24,435,848
429,999
231,866
661,865
1,448,795
0
1,448,795-786,930-25,222,778
211,924,000
00001,230,558
0
213,154,558
00
50211,924,000
001,230,558
0
213,154,563-5-25,222,783
731,922,511
706,699,728
0
571,000,000
01,277,699,728

増減(A)-(B)170,729,790
0-550,000
511,470
170,691,260
149,439,106
17,469,746-20,839,489
0
1,592,601
36,431,166
26,724,834
00511,470
211,329,434-40,638,174-427,324-200,326-627,650
787,0440787,044-1,414,694-42,052,868-210,406,000
00
00-1,230,558
0-211,636,558
0030-210,406,000
00-1,230,558
0-211,636,555-3-42,052,871
545,777,217
503,724,346
0-473,588,000
97,782,000-67,645,654

社会福祉法人聖優会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
仮払消費税等
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
減価償却累計額
減損損失累計額
その他の固定資産
土地建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
減価償却累計額
減損損失累計額
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
施設整備積立資産
施設修繕積立資産
功労金積立資産差入保証金
徴収不能引当金
その他の固定資産
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

436,425,734
230,063,381
198,983,456

442,537,289
270,164,585
169,268,965

1,518,000
5,860,897

3,013,849
89,8902,626,041,232
2,161,892,777
225,608,100
1,935,284,677
1,000,000
464,148,455

2,740,407,077
2,261,920,762
225,608,100
2,035,312,662
1,000,000
478,486,315

51,599,645

58,166,938

11,030,371
48,112,463

13,594,135
58,606,385

449,904
5,360,152
73,235,920

449,904
7,222,403
66,456,550

274,360,000

273,990,000

3,062,466,966

3,182,944,366

負債の部
当年度末

前年度末

増減

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
所得税預り金
職員預り金
仮受金
仮受消費税等未払消費税等
賞与引当金
その他の流動負債

102,856,840
76,692,734
21,048,000
4,895,147

105,365,276
73,297,682
28,548,000
3,254,395

220,959

265,199-2,508,436
3,395,052-7,500,000
1,640,752
0-44,240
0
0
0
0
0

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計620,571,920
547,336,000

634,840,550
568,384,000

73,235,920

66,456,550

723,428,760

740,205,826

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備積立金
施設修繕積立金功労金積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

273,456,250
273,456,250
581,167,882
581,167,882
274,360,000

273,456,250
273,456,250
617,592,562
617,592,562
273,990,000

274,360,000

273,990,000

1,210,054,074-67,275,654

1,277,699,728-25,222,783

00-36,424,680-36,424,680
370,0000
370,000
0-67,645,654-42,052,871

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,339,038,206
3,062,466,966

2,442,738,540
3,182,944,366-103,700,334-120,477,400

増減-6,111,555-40,101,204
29,714,491
0
1,518,000
02,847,048
0-89,89000
0-114,365,845-100,027,985
0-100,027,985
000-14,337,860
00-6,567,293
0-2,563,764-10,493,922
0
0
0
0
0
-1,862,251
6,779,3700
370,0000000-120,477,400

3

純資産の部

-14,268,630-21,048,000
006,779,370
0-16,777,066