発展会計 スマートフォン対応
ファイルアップロード機能 マニュアル

2023年6月29日
日本ビズアップ株式会社

目次
1．ファイルアップロード機能 概要
2．ログイン
3．ファイルアップロードを行う
4．「摘要マスタ/摘要差込」と運用方法
5．ファイルへのタグの設定
6．部門権限設定時の閲覧制限
7．システム対応しない場合の対応方法－1－1．ファイルアップロード機能 概要
内容
スマートフォンで撮影した画像ファイルを、「発展会計ファイルマネージャ」へアップロードします。
スマートフォン版発展会計へログインし、画像を撮影、または撮影済みの画像を選択しアップロードを行います。 ※対象ブラウザ：Safari(iPhone) ・ Chrome(Android)

アップロードしたファイルはPC版発展会計のF９-２ファイルマネージャで確認・管理が可能となります。
－2－2．ログイン内容
スマートフォンにて、下記URLよりスマートフォン版発展会計にログインします。
ログイン画面URL：https://kaikei.bizup.jp/zaimu/※QRコードを読み取ることでスマートフォン版発展会計にアクセスできます。

既に登録済みの発展会計
ユーザーIDを入力しログインします。

【ログイン画面QRコード】－3－

3．ファイルアップロードを行う
手順１
ファイルアップロードを行う任意の企業を選択します。
選択し確定ボタンを押すとファイルアップロード画面に遷移します。

－4－3．ファイルアップロードを行う
手順２
写真を撮影します。
既に撮影済みの画像を選択する場合は「写真選択」ボタンを押し写真ライブラリより選択します。

－5－

3．ファイルアップロードを行う
手順３
撮影した画像をアップロードする場合は「写真を使用」ボタンを押します。
使用しない場合は「再撮影」ボタンを押し、再度撮影を行います。

連続で撮影・選択する場合は、手順２を繰り返します。

※連続撮影・選択における場合も摘要設定は１つのみです。

－6－3．ファイルアップロードを行う
手順４
摘要マスタ/摘要差込の設定、AI-OCR(従量課金制)の利用有無を確認しアップロードボタンを押します。
摘要マスタ/摘要差込は、摘要マスタ登録済みワードを入力、または▼で候補を表示することにより、摘要候補を参照し設定することができます。

※摘要候補を参照し 選択する場合候補が表示されます－7－3．ファイルアップロードを行う
手順５
アップロードが完了したことを確認し、PC版発展会計で確認します。

PC版発展会計F９-２ファイルマネージャ－8－

４．摘要マスタ/摘要差込と運用方法
概要「摘要マスタ/摘要差込」は、ファイルマネージャに登録済みのファイルを検索する際に使用し、新規ファイルのアップロード後、ファイルマネージャより直接仕訳を計上する際の仕訳マスタ呼び出しのキーワードとして使用します。
アップロードの際、F７-２摘要マスタへ登録済みの摘要ワードを「摘要マスタ/摘要差込」欄に設定することにより、摘要マスタに設定されている仕訳を自動で取得します。

１

2

摘要マスタ登録「摘要マスタ/摘要差込」設定

3

ファイルの確認

摘要マスタ登録にて、ファイルマネージャへのファイルマネージャにて、摘要ワード、対応するアップロード時に、①にアップロードしたファイル貸借科目、補助科目、て登録した任意の摘要を選択し、アップロードの税区分などを登録します。

ワードを「摘要マスタ/摘確認をします。

要差込」に設定します。

４ 証憑からの仕訳計上

５

仕訳の自動取得

ファイル詳細画面にある「摘要マスタ/摘要差込」を「証憑からの仕訳計上」

キーとして摘要マスタよりボタンを押します。

仕訳を呼び出し、証憑に記載されている金額・税区分を反映した形で表示します。
－9－

４．摘要マスタ/摘要差込と運用方法
運用の流れ１

１ F７-２摘要マスタ登録

摘要マスタ登録へ任意の摘要ワード、対応する科目・補助科目・税区分等を登録します
また対応画面について、ストレージ用途のみに利用(表示)することができます。

－10－

４．摘要マスタ/摘要差込と運用方法
運用の流れ２

2 摘要マスタ/摘要差込の設定
摘要マスタ/摘要差込は、摘要マスタ登録済みワード候補を入力、または▼で候補を表示することにより、摘要候補を参照し摘要マスタ/摘要差込を設定することができます。

摘要マスタ/摘要差込に摘要マスタへ登録済みの摘要ワードを設定しファイルをアップロードします。
－11－

４．摘要マスタ/摘要差込と運用方法
運用の流れ３3 ファイルの確認

PC版発展会計＞ファイルマネージャにてアップロードしたファイルを確認します。

－12－

４．摘要マスタ/摘要差込と運用方法
運用の流れ４

４ 証憑からの仕訳計上

ファイル詳細画面にある「証憑からの仕訳計上」ボタンを押します。
－13－

４．摘要マスタ/摘要差込と運用方法
運用の流れ５５ 仕訳の自動取得

摘要マスタ/摘要差込をキーとして摘要マスタより仕訳を呼び出し、証憑に記載されている金額・税区分を反映した形で表示します。
－14－

5．ファイルへのタグの設定
タグ設定
各ファイルにタグを設定することが可能です。
タグ付け設定を行うことで、スムーズに検索を実行することができます。
タグ設定は、一覧画面にて該当するファイル画像上で右クリック→タグを設定、もしくはファイル詳細画面内タグ欄に入力する事で設定ができます。
カンマで区切ることで複数のタグを設定することも可能です。

－15－

5．ファイルへのタグの設定
タグで検索する
タグ設定をしたファイルは、一覧画面にて検索を掛けることができます。
タグ欄にタグワードを入力することで、設定済みのタグ候補が表示されますので選択します。

「交通費」のタグが設定されているファイルのみを表示します。
－16－

6．部門権限設定時の閲覧制限
内容
部門権限設定を行うことにより、ファイルマネージャにアップロードしたファイルの閲覧制限をかけることが可能です。

F７-１ 担当者部門権限登録
権限設定をしたい担当者IDの部門権限「設定」ボタンから操作・閲覧権限を設定します。

「設定」ボタン押下「銀座店」を設定

部門権限設定済み画面－17－

6．部門権限設定時の閲覧制限
部門権限設定のあるID担当者がファイルをアップロードし確認しようとした場合、ファイルマネージャ上ではそのID担当者が権限を付与されている部門のファイルのみが表示されます。
部門権限設定がされていない場合はすべてのファイルの操作・閲覧が可能です。
部門権限設定のない担当者ID(ex.本社経理担当者)のファイルマネージャ画面

部門権限設定のあるID担当者(ex.支社営業担当者
Aさん立替経費)のファイルマネージャ画面

部門権限設定のある担当者がアップロードしたファイル－18－

7．システム対応しない場合の対応方法
電子取引データのデータ保存

１．事務処理規定の作成・管理責任者の設定・明記
・電子取引の範囲の明記
・運用体制/責任者の設定・明記
・訂正削除を行う場合の対応/申請書の作成及び内容の明記

２．保存要件への対応及び運用・取引年月日その他の「日付」「取引金額」および「取引先」を検索の条件として設定できること
・「日付」又は「金額」に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定できること
・以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること→これらを可能とする仕組み(ファイル名への明記など)下での運用が必要
例：ファイル名「20210131_㈱霞商店_110000」

３．「索引簿」の作成
・連番でのExcel一覧管理
・金額、取引先、備考(電子データの内容)を明記

索引簿（サンプル）
連番
日付20210131①20210210②20210228
③④

金額
取引先
110000 ㈱霞商店
330000 国税工務店㈱330000 国税工務店㈱

備考
請求書
注文書
領収書

※参考：国税庁HP 参考資料(各種規定等のサンプル)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm－19－7．システム対応しない場合の対応方法
スキャナ保存１．保存要件への対応
・真実性の確保/解像度要件、タイムスタンプ要件、入力者情報要件などなど・可視性の確保/帳簿との相互関係性の保持、整然・明瞭であること、検索機能の確保などなど

２．入力期間の制限
・業務処理サイクル方式 ※業務処理規定を定めている場合
２ヵ月と７営業日以内の電磁的記録保存が必要
・早期入力方式
受領等の後、速やか(おおむね７営業日以内)の電磁的記録保存が必要
・適時入力方式
適時での電磁的記録保存が必要※参考：国税庁HP 電子帳簿保存法一問一答（Q&A）
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm#a0022006-195－20－