第２号議案

２０２１年度会計収支決算について
２０２１年度会計収支計算書
２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日まで

科Ⅰ目

当初予算額

補正後予算額

補正増減（単位：円）
備 考

決算額

差違

△ 21,000 動

事業活動収支の部
１．事業活動収入①会費収入
正会員会費収入

会員団体の所属企業数の変11,000,000

11,600,000

600,000

11,621,000

300,000

300,0000

300,000000

研修事業収入60,000230,000

170,000

262,600△ 32,600

情報活動事業収入

60,00080,00020,00086,400△ 6,400

賃貸料収入

80,916,000

81,570,000

654,000

81,574,040△ 4,040

会議室貸出収入33,000,000

39,000,000

6,000,000

38,705,690

294,310 当初より収入は多かったもののコロナ感染拡大に伴い、平年より利用者減

その他施設運用収入5,000,000

5,900,000

900,000

6,439,597△ 539,597

公共団体補助金収入

4,500,000

9,360,000

4,860,000

9,385,200△ 25,200 助成金等（埼玉労働局）

民間補助金収入

3,000,000

5,061,000

2,061,000

5,062,122△ 1,122 性向上支援助成金等

100

100

0628

△ 528

10,00010,000017,600△ 7,600

137,846,100

153,111,100

15,265,000

153,454,877△ 343,777

決算額

差違

賛助会員会費収入0②入会金収入入会金収入

0③団体活動事業収入④貸館事業収入⑤補助金等収入
人材確保育成助成金、雇用調整

建設産業活性化助成、生産⑥雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計科目

当初予算額

補正後予算額

補正増減

備考

２．事業活動支出
事業費支出①団体活動事業費支出
調査研究費支出

100,000100,000

00

研修事業費支出

6,500,000

9,500,000

3,000,000

9,488,783

300,000

100,000△ 200,000

0

ＰＲ活動費支出

4,000,000

2,700,000△ 1,300,000

2,598,983

101,017 絵画コンクールの表彰式等の中止

機関誌発行費支出

3,500,000

3,200,000△ 300,000

3,166,573

33,427

その他事業費支出

100,000

190,000

90,000186,000

4,000

水道光熱費支出

16,500,000

14,000,000△ 2,500,000

13,585,395

414,605

清掃管理委託費支出

19,500,000

20,000,000

500,000

19,492,933

507,067

設備保守管理委託費支出

4,800,000

5,200,000

400,000

5,247,723△ 47,723

その他維持管理費支出

2,000,000

1,300,000△ 700,000

1,266,590

33,410

土地賃借料支出10,000,000

10,000,000

09,996,657

3,343

修繕費支出

20,000,000

16,500,000△ 3,500,000

15,926,388

573,612

設備リース費支出

500,000

400,000△ 100,000

397,248

2,752

保険料支出

310,000

352,000

42,000351,960

40

貸館事業広報費支出

4,000,000

3,000,000△ 1,000,000

2,781,531

218,469

租税公課支出

15,000,000

20,200,000

5,200,000

20,183,691

16,309

支払利息支出1,600,000

1,550,000△ 50,000

1,536,069

13,931

経営改善事業費支出

100,000
11,217 研修会回数の回復
100,000
コロナ感染拡大により、ポスター・②貸館事業委託費支出

③消耗品費支出

700,000

860,000

160,000

854,1505,850

給与手当支出

25,000,000

22,500,000△ 2,500,000

22,466,064

33,936

社会保険料支出

4,000,000

3,600,000△ 400,000

3,327,277

272,723

旅費交通費支出

150,000

50,000△ 100,000

16,49833,502

厚生費支出

200,000

100,000△ 100,000

75,51524,485

退職給付支出

1,850,000

1,850,000

01,824,900

25,1001,500,000

550,000△ 950,000

496,000

54,000

交際費支出

600,000

150,000△ 450,000

62,27987,721

会議費支出

750,000

350,000△ 400,000

319,339

30,661

会費支出

840,000

800,000△ 40,000

789,300

10,700②通信費支出

800,000

850,000

50,000813,437

36,563③専門家委託費支出

950,000

980,000

30,000971,410

8,590

④雑支出

350,000

350,000

0344,400

5,600

146,400,000

141,282,000△ 5,118,000

138,567,093

2,714,907

事業活動収支差額△ 8,553,900

11,829,100

科

当初予算額

④職員給与手当等支出

管理費支出①法人事業支出
役員交通費支出

事業活動支出計Ⅱ目

補正後予算額14,887,784

補正増減

決算額

差違

備

考

投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

1,674,900

1,674,900

01,674,9000

納税準備資産取崩収入

00000

修繕引当資産取崩収入

5,000,0000△ 5,000,00000

借入金引当資産取崩収入

00000

前払リース繰入収入00000

入居保証金引当資産取崩収入

00

0

0

0

6,674,900

1,674,900△ 5,000,000

1,674,900

0器具備品取得支出

100,0000△ 100,00000

付属設備取得支出

100,0000△ 100,000

00

1,000,000

1,000,000

01,000,000

0

納税準備資産支出

00000

修繕引当資産支出

5,000,000

20,000,000

15,000,000

20,000,000

借入金引当資産支出

00000

前払リース支出00000

入居保証金引当資産支出

0400,000

400,000

360,000

40,0006,200,000

21,400,000

15,200,000

21,360,000

40,000474,900△ 19,725,100

投資活動収入計
２．投資活動支出①資産取得支出②特定資産取得支出
退職給付引当資産支出

投資活動支出計
投資活動収支差額△ 19,685,100

次年度以降の工事用に引き0 当て増額

科Ⅲ

目

当初予算額

補正後予算額

補正増減

決算額

差違

備

考

備

考

財務活動収支の部
１．財務活動収入①入居保証金収入

0360,000

360,000

360,0000②長期借入金収入

00000

0

360,000

360,000

360,0000①入居保証金返済支出

00000②長期借入金返済支出

10,000,000

10,000,000

010,000,000

0

財務活動支出計

10,000,000

10,000,000

010,000,000

0

財務活動収支差額△ 10,000,000△ 9,640,000

科

当初予算額

財務活動収入計
２．財務活動支出

Ⅳ目

補正後予算額△ 9,640,000

補正増減

決算額

差違

予備費支出
予備費支出

900,161

300,000△ 600,1610

300,000△ 18,979,161△ 17,836,000

1,143,161△ 14,437,316△ 3,398,684

前期繰越収支差額

18,979,161

18,979,161

018,979,161

0

次期繰越収支差額

01,143,161

当期収支差額4,541,845