第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和4年03月31日

牛久市社会福祉協議会

1 /

1（単位：円）

予 算(A)

決 算(B)

11,230,000
906,000
58,324,000
282,196,000
100,000
1,465,000
145,827,000
490,689,000
14,698,000
229,499,000
35,0003,327,000
1,238,296,000
958,776,000
112,719,000
97,640,000
16,228,000
100,000
15,306,000
1,600,000
288,000
1,202,657,000
35,639,000

10,580,980
740,938
53,934,789
233,126,816
0
1,316,623
121,610,377
469,359,290
7,173,569
236,586,420
16,048
5,795,3801,140,241,230
843,570,067
92,085,553
79,770,482
9,216,298
0
11,717,907
1,600,000
287,860
1,038,248,167
101,993,063

649,020
165,062
4,389,211
49,069,184
100,000
148,377
24,216,623
21,329,710
7,524,431△7,087,420
18,952△2,468,380
98,054,770
115,205,933
20,633,447
17,869,518
7,011,702
100,000
3,588,093
0
140
164,408,833△66,354,063

0
1,076,000
658,000
1,734,000△1,734,000
5,693,000

01,003,314
657,360
1,660,674△1,660,674
5,692,560

072,686640
73,326△73,326440

予備費支出(10)5,693,000
26,756,000
32,717,000
59,473,000△53,780,000
778,000

5,692,560
26,377,000
27,901,330
54,278,330△48,585,770‑

440
379,000
4,815,670
5,194,670△5,194,230
778,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△20,653,000

51,746,619△72,399,619

前期末支払資金残高(12)294,472,000
273,819,000

330,419,017
382,165,636△35,947,017△108,346,636

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収入

事業収入
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出

支出

就労支援事業支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

固定資産取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)収入

その他の活動による収入

支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産支出

その他の活動収入計(7)

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和4年03月31日

牛久市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

10,580,980
740,938
53,934,789
233,126,816
1,316,623
121,610,377
469,359,290
7,173,569
236,586,420
44,9201,134,474,722
868,030,554
92,085,553
80,784,830
9,268,152
11,717,907
1,600,000
34,449,665△16,637,557
287,860
1,081,586,964
52,887,758
16,0485,750,460
5,766,508

10,860,000
2,063,792
41,417,961
237,738,298
1,183,370
115,140,213
455,224,160
8,002,184
208,010,229
0
1,079,640,207
843,260,764
98,907,519
65,781,412
9,988,681
10,671,0171,600,000
36,009,004△19,299,674
465,100
1,047,383,823
32,256,384
24,9456,040,487
6,065,432△279,020△1,322,854
12,516,828△4,611,482
133,253
6,470,164
14,135,130△828,615
28,576,191
44,92054,834,515
24,769,790△6,821,966
15,003,418△720,529
1,046,890
0△1,559,339
2,662,117△177,240
34,203,141
20,631,374△8,897△290,027△298,924

05,766,508
58,654,266
00
6,065,432
38,321,816
20△298,924
20,332,450△200560,839
560,839△560,83958,093,427

2
28,113242,000
270,113△270,111
38,051,705△2△28,113
318,839
290,726△290,728
20,041,722

その他の積立金積立額(17)303,674,998
361,768,425
00026,377,000

491,101,293
529,152,998
00
2,321,000
227,799,000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)335,391,425

303,674,998△187,426,295△167,384,573
00△2,321,000△201,422,000
31,716,427

寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

事業収益
介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費

費用

就労支援事業費用
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益その他の特別収益

費用

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

固定資産売却損・処分損

特別収益計(8)

国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和4年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

牛久市社会福祉協議会

1 /
1（単位：円）資 産 の 部負 債 の 部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

494,395,195

454,904,115

39,491,080 流動負債

160,884,583

173,638,601△12,754,018

現金預金

383,082,508

349,355,999

33,726,509

事業未払金

108,460,613

120,591,556△12,130,943

未収金

111,142,604

105,406,945

5,735,659

１年以内返済予定リース債務

657,360

657,3600

貯蔵品

126,41445,64880,766

預り金312,961

547,001△234,040

原材料

43,66995,523△51,854

3,412,316

3,251,018

161,298

立替金

0

00

仮受金

0

00

仮払金

000

賞与引当金

48,041,333

48,591,666△550,333

固定資産

1,048,353,475

1,034,228,404

14,125,071 固定負債

311,662,390

287,308,930

24,353,460

基本財産

1,000,000

1,000,000

0

リース債務

2,465,100

3,122,460△657,360

基本財産特定預金

1,000,000

1,000,000

0

退職給付引当金

309,197,290

284,186,470

25,010,820

その他の固定資産

1,047,353,475

1,033,228,404

472,546,973

460,947,531

11,599,442

建物

52,125,971

73,974,634

構築物

1,530,996

1,744,980

1,000,000

1,000,000

03

335,075,271

51,151,989△16,076,718

車輌運搬具

17,381,135

25,106,230△7,725,095 その他の積立金

698,735,001

672,358,001

26,377,000

器具及び備品9,534,994

11,581,819△2,046,825

福祉基金積立金

114,753,436

114,753,4360

有形リース資産2,326,048

3,539,632△1,213,584

備品等購入積立金

5,798,296

5,301,296

497,000

152,880

152,8800

車輛等購入積立金

23,537,221

23,537,221

01,260,970

1,659,170△398,200

施設備品等購入積立金

15,335,812

14,455,812

880,000

退職手当積立基金預け金

260,813,597

238,604,827

22,208,770

施設整備等積立金

427,679,000

424,179,000

3,500,000

福祉基金積立資産

114,753,436

114,753,436

0

施設整備等遺贈金積立金

51,131,236

51,131,236

0

備品等購入積立資産

5,798,296

5,301,296

497,000

人件費積立金60,500,000

39,000,000

21,500,000

車輛等購入積立資産

23,537,221

23,537,221

335,391,425

303,674,998

31,716,427

施設備品等購入積立資産

15,335,812

14,455,812

880,000

58,093,427

38,051,705

20,041,722

施設整備等積立資産

427,679,000

424,179,000

3,500,000

施設整備等遺贈金積立資産

51,131,236

51,131,2360

人件費積立資産60,500,000

39,000,000

21,500,000

長期前払費用

3,381,160

4,395,508△1,014,348110,720

110,720

0 純資産の部合計

1,070,201,697

1,028,184,988

42,016,709

1,542,748,670

1,489,132,519

53,616,151 負債及び純資産の部合計

1,542,748,670

1,489,132,519

53,616,151

流動資産

機械及び装置権利
ソフトウェアその他の固定資産
資産の部合計職員預り金

14,125,071 負債の部合計△21,848,663

増減

純資産の部

△213,984 基本金

0 国庫補助金等特別積立金

0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)