第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
事 入 その他の収入
業
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
活人件費支出動事業費支出に事務費支出
よ生産活動支出る 支 絵画販売活動支出
収 出 利用者負担軽減額
支払利息支出支その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
収 事業区分間長期借入金収入
入 拠点区分間長期借入金収入
そ事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
る
積立資産支出収事業区分間長期貸付金支出
支 支
拠点区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

法人本部

セルプ宮前こばと

まじわーる宮前

136,021,440
1,593,000
4,557

115,000
12,911
2,521,995

217,918,986
1,860,289
115,000
280
5,951,407

1,597,557
10,248,824

138,671,346
84,199,134
12,548,619
17,108,230
1,379,213
242,185

225,845,962
167,051,410
17,199,013
17,557,194
5,138,473
38,8093,362,626

996,084
13,611,450-12,013,893

0

116,473,465
22,197,881

宮前こばとの家

ヘルパーステーションらいむら 地域相談支援センターポポ
いとラス

77,934,693

217,318,177

5,776,981

19,148,494

4,348
1,135,960

70,00013,3462,174,690

23
2,020

50

79,075,001
40,207,512
3,566,295
10,408,461
14,581,727
172,496

5,779,024
5,009,744

19,148,544
14,633,842

1,484,458

2,852,120

219,576,213
152,389,846
42,612,110
7,496,872

2,039,600
68,936,491
10,138,510

204,538,428
15,037,785
259,200

6,494,202-715,178

17,485,962
1,662,582

0

15,456,000
13,616,000
3,684,080

0259,200

0580,824

339,5212,619,248

120,528

580,824-580,824

17,300,080-1,844,080

339,521-339,521

2,619,248-2,360,048120,528-120,528

101,620272,650

13,000,000

734,259
154,483
990,362

10,800183,816
467,266

329,087
329,087

500,960

108,000

9,151,100

6,933,500

1,927,500

2,425,800

4,618,849

2,500,000

2,500,000

4,129,510

108,000
12,892,000
878,107
23,086,568
23,964,675

13,769,949-12,779,587
8,837,470
66,797,246
75,634,716

9,433,500-8,966,234
4,162,593
27,375,303
31,537,896

4,427,500-4,098,413
5,700,576
36,132,347
41,832,923

6,555,310-6,054,350
6,623,387
109,993,137
116,616,52400

13,000,000

01,860,289
2,013,824
14,043
210,873,055
14,972,907
15,456,000

厨房じんべい00497,660

3,300
0

0

189,00000-835,706
3,661,047
2,825,341

189,000-189,000
1,473,582
4,447,043
5,920,625

合計

674,118,771
1,860,289
1,893,000
35,515
11,786,072
0689,693,647
473,740,312
75,926,037
60,269,961
21,099,413
453,49001,860,289
5,049,508
14,043
638,413,053
51,280,594
15,715,200
0000
15,715,200
13,616,000
7,344,20100020,960,201-5,245,001
000
00
871,93000000
13,748,359
667,386
15,287,675
000
020,734,900
00000
13,748,359
0
34,483,259-19,195,584
26,840,009
271,492,691
298,332,700

内部取引消去事業区分合計9,401,980

9,401,980
5,886,259
3,288,039
9,040
3,092

215,550
9,401,980
0

0

0
0

13,748,359
13,748,359

13,748,359
13,748,359
000664,716,791
1,860,289
1,893,000
35,515
11,786,072
0680,291,667
473,740,312
70,039,778
56,981,922
21,090,373
450,39801,860,289
4,833,958
14,043
629,011,073
51,280,594
15,715,200
000
015,715,200
13,616,000
7,344,20100020,960,201-5,245,001
00000
871,930000000667,386
1,539,316
000
020,734,900
0
0
0
0
0
0
0
20,734,900-19,195,584
26,840,009
271,492,691
298,332,700

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
収 経常経費寄附金収益

益 その他の収益
サ
サービス活動収益計（１）
ー
人件費
ビ
事業費
事務費
ス生産活動費用
活
絵画販売活動費用
動 費
利用者負担軽減額
増 用減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
徴収不能引当金繰入部
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収
投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益ス
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減 費 投資有価証券評価損の 用 投資有価証券売却損
基本財産評価損部
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
繰越
活動
増
減
差額の部

法人本部

セルプ宮前こばと

まじわーる宮前

厨房じんべいヘルパーステーションらいむら 地域相談支援センターポポ
いとラス

宮前こばとの家

136,021,440
115,000

217,918,986
115,000

77,934,693

217,318,177
70,0005,776,981

19,148,494

136,136,440
89,929,062
12,548,619
17,108,230
1,251,202
242,185

218,033,986
177,685,562
17,199,013
17,557,194
5,216,663
38,80977,934,693
42,290,728
3,566,295
10,408,461
14,725,711
172,496

217,388,177
160,996,334
42,611,148
7,496,872

5,776,981
5,168,778

19,148,494
15,703,907

1,484,458

2,852,120

5,919,736-4,997,102

3,673,273-513,916

29,529,580-25,357,152
14,0432,805,352-572,810

7,024,048-1,763,568

10,044

102,548

15,344,697-13,751,697

124,238,655
11,897,785

73,396,233
4,538,460

216,364,834
1,023,343

6,663,280-886,299

18,658,575
489,919

4,557

12,911

221,883,712-3,849,726
1,860,289
280

4,348

13,382

23

50

4,557

2,521,995
2,534,906

5,951,407
7,811,976
1,860,289

1,135,960
1,140,308

2,174,690
2,188,072

2,020
2,043

50

0
4,557
-13,747,140

996,084
996,084
1,538,822
13,436,607

2,013,824
3,874,113
3,937,863
88,13715,456,000

01,140,308
5,678,768

2,039,600
2,039,600
148,472
1,171,815
259,200

0
2,043-884,256050
489,969

13,000,000

734,259

10,8001,593,000
1,593,000
11,059,437
3,362,626

3,300

3,177,000
13,000,000

154,483
4,065,742
2

183,816
15,650,616

329,087
329,087

8,850

8,253

15,456,000

0
13,000,000-747,140
68,208,766
67,461,626

4,618,849

2,500,000

2,276,527

965,405

6,895,378-2,829,636
10,606,971
73,427,895
84,034,866

18,930,255-3,279,639-3,191,502
87,526,097
84,334,595

262,500

1

64,931

1

64,9312

3259,200
2,500,000

2,508,253-2,179,166
3,499,602
59,998,011
63,497,613

4,129,510

4,388,712-4,126,212-2,954,397
156,872,618
153,918,221

01-884,255
3,900,048
3,015,793

3
64,928554,897
4,567,365
5,122,262

合計

674,118,771
1,893,000
0676,011,771
502,833,808
75,925,075
60,269,961
21,193,576
453,490049,064,581-33,204,548
14,0430
0676,549,986-538,215
1,860,289
35,55100000011,786,072
13,681,912
1,860,289
0
0
0
0
0
0
5,049,508
6,909,797
6,772,115
6,233,900
15,715,200
0
0
0
0
0
13,748,359
003,241,932
0667,386
33,372,877
00
17,110015,715,200
0013,748,359
003,241,932
0032,722,601
650,276
6,884,176
454,500,800
461,384,976

内部取引消去事業区分合計9,401,980
9,401,980
5,886,259
3,288,039
9,040
3,092

9,186,430
215,5500215,550
215,550-215,550
013,748,359
3,241,932
16,990,291

13,748,359
3,241,932
16,990,291
000

664,716,791
1,893,000
0666,609,791
502,833,808
70,038,816
56,981,922
21,184,536
450,398
0
49,064,581-33,204,548
14,04300667,363,556-753,765
1,860,289
35,551000
00011,786,072
13,681,912
1,860,289
0
00
0
0
0
4,833,958
6,694,247
6,556,565
6,233,900
15,715,200
00
00
0
0
00
00
667,386
16,382,586
00
17,110015,715,200
000
0
0
0
0
0
15,732,310
650,276
6,884,176
454,500,800
461,384,976

繰越活動増減
差額の部

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）67,461,626

8,000,000
76,034,866

5,000,000
79,334,595

1,500,000
61,997,613

1,000,000
152,918,221

3,015,793

5,122,262

0015,500,000
445,884,976

00
0
15,500,000
445,884,976

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
仮払消費税
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
施設整備積立資産
設備整備積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
生産活動積立資産
駐車場購入積立資産
自動車リサイクル預託金

法人本部

セルプ宮前こばと

24,327,727
24,324,364

3,363

まじわーる宮前

厨房じんべい宮前こばとの家

ヘルパーステーションらいむら 地域相談支援センターポポ
いとラス

91,299,209
64,311,197

37,704,0969,243,642

44,409,665
30,532,992

121,102,301
82,398,474

2,899,271
1,839,939

6,091,153
4,477,219

22,454,210

27,230,117

12,180,591

36,803,881

962,110

1,181,098

759,728

841,736

364,522

3,271

296

6,636

326,925

72,9006,600
299,510355,800
59,820223,206

652,084

1,870,240

80,000126,200

112,506

544,232

2,790,411

9,591

40,65026,435

16,926300,000

206,778,484
189,404,333
69,099,800
120,304,533

153,882,749
0

1,051,754,160
1,003,284,446

68,341,402
0

166,833,906
0

349,4860

1,580,702
0

17,374,151

153,882,749

68,341,402

166,833,906

349,486

1,580,702

17,235,984

45,291,271

659,2962,316,454
1,350,038

2
1,106,708
2,700,774

110,4861
62,701

76,44011,60070,0001,003,284,446
48,469,714

9,238,598

226,961

818,005
2,582,644
2,224,369

3,205,580
9,243,665
19,204,548

301,320
1,531,620

788,673

1,084,250

10,155,650

11,456,550

3,642,000

8,292,050

18,714,000
3,000,000
54,500,000
48,000,000

4,000,000
6,000,000
16,500,000
15,000,000
700,000

78,000,000
18,500,000

5,000,000

20,19010,36014,130,000

3,000,000
87,81089,05010,000,000

1,498,000

合計

327,833,422
217,127,827
0
100,812,007
00001,979,552
000755,625
66,420635,222003,272,756000003,184,013000001,649,520,889
1,192,688,779
69,099,800
1,123,588,979
00456,832,110
071,765,853
0
4,682,883
15,249,472
25,879,877
001,248,033
1,531,620
0000036,128,500
018,714,000
99,130,000
79,000,000
69,500,000
25,000,000
3,700,000
0207,410

内部取引消去事業区分計3,184,013

3,184,013

000324,649,409
217,127,827
0
100,812,007
00001,979,552
000755,625
66,420635,222003,272,756
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,649,520,889
1,192,688,779
69,099,800
1,123,588,979
00456,832,110
071,765,853
0
4,682,883
15,249,472
25,879,877
001,248,033
1,531,620
0000036,128,500
018,714,000
99,130,000
79,000,000
69,500,000
25,000,000
3,700,000
0207,410

医療生協出資金
生活協同組合出資金
城南信用金庫出資金
差入保証金長期前払費用
その他の固定資産
備品
徴収不能引当金
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
仮受消費税
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
施設整備積立金
設備整備積立金
修繕積立金
人件費積立金生産活動積立金
駐車場購入積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

213,000

264,000
6,321

141,000

117,000
12,141

9,000

6,000

700,000

2,792,000

160,000

14,000100,000
560,000

231,106,211

245,181,958

1,089,458,256

112,751,067

287,936,207

3,248,757

7,671,855

1,065,665

19,905,510

28,418,992

3,602,632

12,185,125

232,964

1,051,593

264,238

15,183,311

4,327,196

1,672,610

3,337,370

28,436

46,281

13,616,000

98,81441,751

1,459,994

265,306

1,148,407

45,494

124,247

702,6134,680,448

9,015,802

1,664,716

7,699,348

159,034

881,065

1,084,250

10,155,650

116,862,550
105,406,000

3,642,000

8,292,050

0

1,498,000

1,084,250

10,155,650

11,456,550

3,642,000

8,292,050

2,149,915

30,061,160

145,281,542

7,244,632

20,477,175

53,173,644
94,191,026
14,130,000

8,361,654
3,510,278
127,214,000
18,714,000
3,000,000
54,500,000
48,000,000

14,130,000

859,842,119
5,000,000

1,308,822
42,200,000

8,040,811
106,500,000

4,000,000
6,000,000
16,500,000
15,000,000
700,000

78,000,000
18,500,000

5,000,000

61,997,613
3,499,602
105,506,435
112,751,067

152,918,221-2,954,397
267,459,032
287,936,207

3,000,000
67,461,626-747,140
228,956,296
231,106,211

76,034,866
10,606,971
215,120,798
245,181,958

79,334,595-3,191,502
944,176,714
1,089,458,256

1,498,000

232,9642,549,593

003,015,793-884,255
3,015,793
3,248,757

5,122,262
554,897
5,122,262
7,671,855

10,000,000

750,000
18,462100,000
4,226,000
00001,977,354,311
66,462,481
0
24,859,442
000
13,616,000
000000000
0003,184,013
00
24,803,026
00
141,534,500
105,406,000
000
0036,128,500
0000
207,996,981
61,535,298
966,893,056
295,044,000
18,714,000
99,130,000
79,000,000
69,500,000
25,000,000
3,700,000
0445,884,976
6,884,176
1,769,357,330
1,977,354,311

3,184,013
3,184,013

3,184,013

03,184,013

003,184,013

750,000
18,462100,000
4,226,000
00001,974,170,298
63,278,468
0
24,859,442
00
0
13,616,000
0000000000000
0024,803,026
00
141,534,500
105,406,000000
00
36,128,500
000
0204,812,968
61,535,298
966,893,056
295,044,000
18,714,000
99,130,000
79,000,000
69,500,000
25,000,000
3,700,000
0445,884,976
6,884,176
1,769,357,330
1,974,170,298