理事長

施設長

事務長

法人名 社会福祉法人
施設名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業担当者

りんさく福祉会
りんさく福祉会

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目

至 平成29年 3月31日 ）事 収 介護保険事業収入

504,977,000

468,010,890

36,966,110

92.68 ％

業 入

271,543,000
26,181,000

254,510,720
25,425,116

17,032,280
755,884

93.73 ％
97.11 ％

9,487,000

3,705,950

5,781,050

39.06 ％

385,441
106,944,700

662,559
7,218,300

36.78 ％
93.68 ％

活

利用者負担金収入

動

居宅介護料収入に利用者負担金収入

よ

備考

1頁

決算(B)

施設介護料収入差異(A)-(B)(単位：円)

予算(A)

達成率･執行率

地域密着型介護料収入

1,048,000114,163,000

る

利用者負担金収入

11,416,000

10,707,834

708,166

93.80 ％

収

居宅介護支援介護料収入

支

利用者等利用料収入

3,720,000
99,302,000

2,423,140
98,986,770

1,296,860
315,230

65.14 ％
99.68 ％

その他の事業収入

6,762,000

1,439,610

5,322,390

21.29 ％

受取利息配当金収入

1,800,000
90,00036,0001,800,000
30,0003,434

60,00032,566100.00 ％33.33 ％
9.54 ％

その他の収入1,140,000

747,134

392,866

65.54 ％

1,140,000

562
746,572△562
393,42865.49 ％

508,043,000
288,650,000
630,000

470,591,458
304,218,444
486,000

37,451,542△15,568,444144,000

92.63 ％
105.39 ％77.14 ％

202,000,000
44,301,000

213,200,711
49,156,184△11,200,711△4,855,184

105.54 ％110.96 ％3,798,000
37,921,000
80,199,000
28,080,000
9,470,000

3,315,101
38,060,448
70,716,851
27,252,587
7,859,059

482,899△139,448
9,482,149
827,413
1,610,941

87.29 ％
100.37 ％88.18 ％
97.05 ％
82.99 ％

1,164,000
2,608,000

800,2092,548,180

363,791
59,82068.75 ％
97.71 ％

350,000
802,000

388,339

350,000
413,66148.42 ％

(保険等査定減)
老人福祉事業収入
措置事業収入運営事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入○○収入○○収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

至 平成29年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率23,760,000

20,992,652

2,767,348

88.35 ％

消耗器具備品費支出

5,616,000

8,616
4,941,761△8,616674,23987.99 ％

保険料支出

3,030,000

2,774,219

255,78191.56 ％

賃借料支出

3,070,000

2,208,128

861,872

71.93 ％

1,662,000

385,991

1,276,009

23.22 ％

587,000

557,11029,89094.91 ％

85,578,000
5,257,000

76,821,356
4,979,410

8,756,644
277,590

89.77 ％
94.72 ％

職員被服費支出50,000577

49,423

1.15 ％

旅費交通費支出

150,000
2,386,000
2,392,000
397,000

554,775
1,175,763
146,363150,000
1,831,225
1,216,237
250,637

23.25 ％
49.15 ％
36.87 ％

修繕費支出

2,060,000

1,665,841

394,15980.87 ％

通信運搬費支出

1,147,000
466,000
630,000
61,707,000

993,487242,654781,92058,003,375

153,513
223,346△151,920
3,703,625

86.62 ％
52.07 ％
124.11 ％94.00 ％

1,494,000
30,000149,356
2,160
△100
665
13,190△80,949

90.00 ％
92.80 ％

1,733,000
100,000
4,092,000

1,344,644
27,840100
1,732,335
86,8104,172,949

99.96 ％
86.81 ％
101.98 ％433,000
950,000
104,000

440,600
367,909
104,004△7,600582,091△4

101.76 ％38.73 ％
100.00 ％200,958
5,087,879
4,334
4,334

△200,958△90,879△4,334△4,334457,049,822
13,541,636
4,295,196
4,295,196

2,374,178
35,077,364△2,585,196△2,585,196

水道光熱費支出
燃料費支出

教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
その他の事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の事務費支出○○支出
利用者負担軽減額
支払利息支出4,997,000

その他の支出
利用者等外給食費支出

101.82 ％雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入

施設整備等補助金収入459,424,000
48,619,000
1,710,000
1,710,000

99.48 ％
27.85 ％
251.18 ％251.18 ％資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目
整備等に予算(A)至 平成29年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

達成率･執行率

設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入

よ

設備資金借入金収入

る

固定資産売却収入

収

車輌運搬具売却収入

支

器具及び備品売却収入

5,000,000

5,000,000

100.00 ％その他の固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出

6,710,000

9,295,196△2,585,196

138.53 ％40,434,000
11,233,00041,022,482
11,371,698△588,482△138,698

101.46 ％101.23 ％5,846,000
5,387,000

4,040,658
7,331,040

1,805,342△1,944,040

69.12 ％
136.09 ％324,000

324,000
131,691△131,691

51,991,000△45,281,000

52,849,871△43,554,675△858,871△1,726,325

101.65 ％96.19 ％

615,000
615,000

621,347
621,347△6,347△6,347101.03 ％101.03 ％615,000

621,347△6,347101.03 ％3,680,000
3,420,000

2,982,689
2,982,689

697,311437,31181.05 ％
87.21 ％

土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

100.00 ％その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の 入 長期運営資金借入金収入
他

長期貸付金回収収入の投資有価証券売却収入

活

積立資産取崩収入動

退職給付引当資産取崩収入に長期預り金積立資産取崩収入

よその他の積立資産取崩収入

る

事業区分間長期借入金収入

収

事業区分間長期貸付金回収収入

支事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 長期運営資金借入金元金償還支出
出 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
その他の積立資産支出

260,000

260,000

事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出

273,000273,000

534,946534,946△261,946△261,946

195.95 ％195.95 ％資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日

勘定科目

至 平成29年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)3,953,000△3,338,000

3,517,635△2,896,288

435,365△441,712

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△32,909,327

32,909,327

前期末支払資金残高(12)136,032,775
103,123,448△136,032,775△103,123,448(単位：円)

備考

4頁

達成率･執行率

会計基準移行に伴う過年度修正額
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)88.99 ％
86.77 ％