別紙３（①）

借入金明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日
社会福祉法人みなと寮（単位：円）
区
分

設
備資金
借入金

借入先

拠点区分

独立行政法人千里寮拠点区分
福祉医療機構独立行政法人
福祉医療機構りんくうみなと
拠点区分
計

期首残高

当期借入金

当期償還額

①

②

③

10,350,000

合計

00 ）

107,350,000

0 21,470,000 （117,700,000

0 31,820,000 （85,880,00021,470,000 ）
85,880,000
21,470,000 ）

（）

（）

（）

（）

（）

0（00 ）

（）

（）

（）

（）

（）

00

短
期
運
営
資金
借入金

計

（ うち１年以内償還予定額 ）0 10,350,000 （長期
運営
資金
借入金

計

差引期末残高
④=①+②-③

0
117,700,00000（

0 31,820,000 （（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

00 ）85,880,000
21,470,000 ）

元金償還
補助金

利率％

0

0
0

1.6

1.6

支払利息
当期支出額

利息補助金収入165,600

返済
期限

0 令和3年

担保資産
使途

千里寮新築

りんくうみなと
新築

種類

地番または内容

帳簿価額

建物

救護施設千里寮

建物

救護施設りんくうみなと

775,323,675

土地

救護施設りんくうみなと

289,259,000

01,717,600

0 令和8年

1,883,200

01,064,582,675

0

00

0

0

0

1,883,200

01,064,582,675

別紙3（②）

寄附金収益明細書（法人全体）（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日
社会福祉法人みなと寮
寄附者の属性

区
分

件数

寄附金額

うち基本金組入額
みなと寮拠点法人の役職員
利用者本人
利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人
利用者の家族取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人
利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人
利用者の家族取引業者
その他
区分小計
法人の役職員
利用者本人
利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
合計

経
常運
営

施
設

償
還固
定

3件
0件
4件
0件
7件
14 件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
0件
14 件

250,000
01,402,000
0329,200
1,981,200
000000000000000000000
000
1,981,200000
040,00040,00000000000000000000000
000040,000

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
社会福祉事業
千里寮拠点
弘済院拠点
愛港園拠点
30,00020,000000001,302,000
100,000
00
0
189,2000
100,000
219,200
1,322,000
200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000
0
0000
0000
0000000000000000000000000000000000000000219,200
1,322,000
200,000（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

本部拠点200,000
0000200,000
000000000000000000000000200,000

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日
社会福祉法人みなと寮

交付団体及び交付の目的

区
分

新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等実施支援事業補助金（吹田市）
新型コロナウイルス感染症見舞金（全国社会福祉法人経営者協議会）
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金（大阪府）
介護職員処遇改善支援補助金
（大阪府）

介
護事
業

新型コロナウイルス感染症対応に係るｻｰﾋﾞｽ提供体制確保事業補助金（吹田市）
社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金（大阪市）
社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金（泉南市）
社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金（和泉市）
新型コロナウイルス感染症に係る介護ｻｰﾋﾞｽ事業所等に対するｻｰﾋﾞｽ提供体制確保事業補助金（大阪府）

区分合計
救護施設等のセーフティネット機能強化助成事業（社会福祉法人中央共同募金会）
新型コロナウイルス感染症対応に係る救護施設の事業継続支援等事業補助金（大阪府）

生
河内長野市福祉関係事業所等支援金 活（河内長野市）
保護
事
新型コロナウイルス感染症見舞金（全国社会福祉法人経営者協議会）
業
衛生管理体制確保支援事業補助金（大阪市）
住宅市場整備推進事業等補助金（国土交通省）
居住支援事業補助金（国土交通省）
大阪府雇用促進支援金
（大阪府）

区分合計
新型コロナウイルスワクチン接種促進
協力金
（大阪府）

医
新型コロナウイルス感染症感染拡大防 療止・医療提供体制確保支援補助金
事（厚生労働省）業
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金（厚生労働省）

区分合計

交付金額

補助金事業に係るうち国庫補助金等交付金額等合計 特別積立金積立額
利用者からの収益交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
みなと寮拠点区分

こうせいみなと
拠点区分

千里寮拠点区分

りんくうみなと
拠点区分

弘済院拠点区分 愛港園拠点区分 第2愛港園拠点区分 みなと在宅拠点区分 築港在宅拠点区分

633,050

633,050

633,050440,000

440,000

35,000

195,000

210,000

266,000

266,000

70,00080,00080,00020,00016,0003,948,904

3,948,904

2,175,552

880,708

450,624

270,664

171,356

2,439,000

2,439,000

2,439,000

172,000

172,000

33,00033,00033,00043,00043,00043,0007,571,000
15,545,954

7,571,000
15,545,954

290,664

187,3560

172,000

0

0

0

0

6,699,117

6,699,117

2,229,117

1,000,000

1,000,000

500,000

650,000

650,000

650,000

140,000

140,000

25,0001,000,000

1,000,000

2,288,635

2,288,635

2,288,635

2,390,655

2,390,655

2,390,655

500,000
14,668,407

500,000
14,668,407

0

3,404,117

5,352,602

110,00000

375,000
375,000

610,000

0
375,000

5,000
500,000

9,649,290

500,000001,660,000

300,000

250,000

250,000

250,000

80,0002,290,000
32,504,361

80,0002,290,000
32,504,361

80,000630,000
7,493,708

0
3,404,1170500,000

1,960,000

002,035,000
2,851,624

4,470,000

500,000005,536,000
6,863,708

1,960,000

00

居住生活サポー
港区生活困窮者自立 淀川区生活困窮者自立ト
相談支援事業拠点区分 相談支援事業拠点区分
事業拠点区分0
610,000

0
9,649,2900500,000

1,660,000
7,012,602

0005,000

125,000
125,000

02,851,624

0290,664

0187,356

05,0000125,000

合計（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日
社会福祉法人みなと寮
１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元
社会福祉事業（本部拠点区分）（単位：円）
繰入先

公益事業（居住生活サポート事業拠点区分）

繰入の財源（注）
運用収入

金額

使用目的等

3,500,000 運用資金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元
繰入先
みなと寮拠点区分
法人本部拠点区分
こうせいみなと拠点区分
法人本部拠点区分
千里寮拠点区分
法人本部拠点区分
千里寮拠点区分
第２愛港園拠点区分
りんくうみなと拠点区分
法人本部拠点区分
りんくうみなと拠点区分
築港在宅拠点区分
京都市中央保護所拠点区分 法人本部拠点区分
京都市中央保護所拠点区分 法人本部拠点区分（単位：円）
繰入の財源（注）前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
前期末支払資金残高
受託事業収入（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

金額

使用目的等

20,000,000 運用資金
9,000,000 運用資金
30,000,000 運用資金
20,000,000 運用資金
10,000,000 運用資金
10,000,000 運用資金
24,106,275 事業廃止に伴う繰入金
3,260,697 事業廃止に伴う繰入金別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和４年３月３１日現在
社会福祉法人みなと寮
１）事業区分間貸付金(借入金)明細書（単位：円）
貸付事業区分名
借入事業区分名
社会福祉事業（法人本部拠点区分） 公益事業（居住生活サポート事業拠点区分）

金額

使用目的等

10,000,000 運用資金

短期小計
社会福祉事業（法人本部拠点区分） 公益事業（港区南部拠点区分）

10,000,000
5,000,000

長期
小計

5,000,000

合計

15,000,000

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書（単位：円）
貸付拠点区分名
法人本部拠点区分

短期 千里寮拠点区分
小計

借入拠点区分名
千里寮拠点区分
法人本部拠点区分

金額
1,000,000 運用資金
44,000 運用資金
1,044,000

長期
小計

0

合計

1,044,000

使用目的等別紙３（⑥）

基本金明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日
社会福祉法人みなと寮（単位：円）
区分並びに組入れ及び取崩しの事由

合計

前期末残高

269,734,186

168,505,661

93,091,525

8,137,000

205,534,283

127,617,136

71,084,567

6,832,580

64,199,903

40,888,525

22,006,958

1,304,420

269,734,186

168,505,661

93,091,525

8,137,000

第一号基本金205,534,283

127,617,136

71,084,567

6,832,580

第二号基本金0000

第三号基本金64,199,903

40,888,525

22,006,958

1,304,420

第一号基本金各拠点区分ごとの内訳
愛港園拠点区分

第２愛港園拠点区分 築港在宅拠点区分

第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第一号
計
基
当期取崩額
本
金
計
当期組入額
第二号
計基
当期取崩額
本金
計
当期組入額
第三号
計基
当期取崩額
本金
計
当期末残高

（注）
１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略 する。
２．①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。
３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない 法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日
社会福祉法人みなと寮（単位：円）
区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類
国庫補助金

各拠点区分の内訳

地方公共団体 その他の団体補助金からの補助金

前期繰越額

合計
みなと寮拠点区分 千里寮拠点区分 りんくうみなと拠点区分 弘済院拠点区分 愛港園拠点区分 第２愛港園拠点区分 みなと在宅拠点区分 築港在宅拠点区分

2,122,713,627

274,496,400

635,821,880

713,549,989

169,768

154,023,569

259,308,755

1,619,800

83,723,466000

0

0

0

0

0

0

96,479,494

17,864,950

27,225,869

15,206,630

169,768

14,744,453

17,300,668

117,600

3,849,556

96,479,494

17,864,950

27,225,869

15,206,630

169,768

14,744,453

17,300,668

117,600

3,849,556

2,026,234,133

256,631,450

608,596,011

698,343,359

0

139,279,116

242,008,087

1,502,200

79,873,910

当期積立額
当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

000

当期
取崩額
当期取崩額合計
当期末残高（注）

１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。（本文９参照）

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。