平 成 ２ ８ 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人西 予 総 合 福 祉 会

目次（法人決算報告書）
１． 財産目録 （ 別紙４ ）１

２． 法人単位資金収支計算書 （ 第一号第一様式（第七条関係） ）３

３． 法人単位事業活動計算書 （ 第二号第一様式（第七条関係） ）４

４． 法人単位貸借対照表 （ 第三号第一様式（第七条関係） ）５（計算書類に対する注記）
１． 計算書類に対する注記 （ 法人全体用 ）６（法人内訳表）１． 資金収支内訳表 （ 第一号第二様式（第七条関係） ）１０

２． 事業活動内訳表 （ 第二号第二様式（第七条関係） ）１１

３． 貸借対照表内訳表 （ 第三号第二様式（第七条関係） ）１２（社会福祉事業区分内訳表）
１． 社会福祉事業区分資金収支内訳表 （ 第一号第三様式（第七条関係） ）１３

２． 社会福祉事業区分事業活動内訳表 （ 第二号第三様式（第七条関係） ）１４

３． 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 （ 第三号第三様式（第七条関係） ）１５（公益事業区分内訳表）
１． 公益事業区分資金収支内訳表 （ 第一号第三様式（第七条関係） ）１６

２． 公益事業区分事業活動内訳表 （ 第二号第三様式（第七条関係） ）１７

３． 公益事業区分貸借対照表内訳表 （ 第三号第三様式（第七条関係） ）

１８

-1-

２

建物

固定資産
（１）基本財産
土地

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
立替金
前払費用
その他の流動資産

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

貸借対照表科目（松葉寮拠点）西予市宇和町久枝甲１４３４－１（皆楽園拠点）西予市三瓶町皆江２５９８－１（皆楽園拠点）西予市三瓶町皆江２５９８－１（あけはま荘拠点）西予市明浜町狩浜２番耕地１１７７（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町久枝甲１４４２－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町田苗真土１９９４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町田苗真土１９９４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町さくら１－８２（ケアハウスはまゆう拠点）西予市明浜町狩浜２番耕地１２０８－４（三楽園拠点）西予市三瓶町蔵貫浦５－１９（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町４丁目５８（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町久枝７５１（ひまわりの家拠点）西予市宇和町久枝甲１４２９（あけはま荘拠点）西予市明浜町狩浜２番耕地１１８４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町久枝甲１４４０（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町田苗真土１９９４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町さくら１－８２（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町４丁目５６（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９７（ひまわりの家拠点）西予市宇和町久枝甲１４２９（うわまち南保育園拠点）西予市宇和町卯之町３丁目４８６（うわまち東保育園拠点）西予市宇和町卯之町２丁目１４４（中川保育園拠点）西予市宇和町田苗真土１６１７（下宇和保育園拠点）西予市宇和町皆田１１０５（松葉診療所拠点）西予市宇和町卯之町１丁目３４７－２

－
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－
－
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－
－
－

現金手許有高伊予銀行卯之町支店 他

場所・物量等産 目録

2009年度
2007年度
2015年度
2009年度
1991年度
2010年度
2013年度
2009年度
2009年度
2015年度
2004年度
2004年度
1994年度
1984年度
1986年度
2006年度
2010年度
2016年度

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－
流動資産合計

－
－

取得年度

使用目的等

小計
第１種社会福祉事業である、松葉寮に使用している
第１種社会福祉事業である、皆楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、皆楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、あけはま荘に使用している
第２種社会福祉事業である、福祉の里デイサービスに使用している
第２種社会福祉事業である、ななほし中川に使用している
第２種社会福祉事業である、うつのみやさんの家に使用している
第２種社会福祉事業である、あんしんの家に使用している
第１種社会福祉事業である、ケアハウスはまゆうに使用している
第１種社会福祉事業である、三楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、ひまわりの家に使用している

－
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－

運転資金として運転資金として小計
３月分介護報酬 等
事務費補助金 等
売店在庫 等
医薬品
診療・療養費等材料
雇用保険料個人負担分 等
家賃
図書券

平成２９年３月３１日 現在

財1,228,478,310
530,376,000
50,760,000
590,567,700
109,841,146
50,925,000
42,606,000
31,080,000
390,527,500
45,506,000
270,895,543
15,331,695
6,180,000
264,316,517
33,835,000
49,350,000
12,016,000
381,699,496

－
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－

取得価額

330,151,120
301,266,883
3,640,107
235,829,537
66,736,466
18,277,828
7,750,740
13,447,278
124,296,185
15,199,004
97,113,120
7,495,685
6,118,200
155,085,208
29,350,087
21,872,210
4,897,520
20,312,378

－
－
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－
－

減価償却累計額

10,986,800
66,657,897
7,966,668
7,561,440
91,240,300
23,782,000
11,058,950
63,120,600
26,420,000
31,000,000
17,000,000
27,696,000
15,000,000
399,490,655
898,327,190
229,109,117
47,119,893
354,738,163
43,104,680
32,647,172
34,855,260
17,632,722
266,231,315
30,306,996
173,782,423
7,836,010
61,800109,231,309
4,484,913
27,477,790
7,118,480
361,387,118

757,500
1,572,543,489
1,573,300,989
395,084,467
43,133,852
756,657
1,560,857
407,234
1,737,731
172,000
6,000
2,016,159,787（ 単位 ： 円 ）貸借対照表価額（ 別紙４ ）

-2-

２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金

器具及び備品ソフトウェア
有形リース料
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
その他の預け金
人件費積立預金施設・設備整備積立預金

建物付属設備構築物
車輌運搬具

設備資金借入金
電子内視鏡システムリース料
退職金

３月分食材料費 他
施設整備等未払金
設備資金借入金
電子内視鏡システムリース料
社労士所得税職員社会保険料
職員賞与引当金

エアコン 他システム
電子内視鏡システム
国際復興開発銀行
職員 他
愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済
デイリーショップヤマザキ保証金
定期預金 伊予銀行 卯之町支店 他
定期預金 伊予銀行 卯之町支店 他

ボイラー 他フェンス 他
特別養護老人ホーム 他 ５９台
障害者支援施設 他 ３１台
保育園 １台
温泉施設 １台（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町久枝甲１４４２－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町伊延東８１－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町山田１８６３－１（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（下宇和保育園拠点）西予市宇和町皆田１１０５

伊予銀行卯之町支店

定期預金（２）その他の固定資産
建物（うわまち南保育園拠点）西予市宇和町卯之町３丁目４８６（うわまち東保育園拠点）西予市宇和町卯之町２丁目１４４（中川保育園拠点）西予市宇和町田苗真土１６１７（田之筋保育園拠点）西予市宇和町新城９８３（下宇和保育園拠点）西予市宇和町皆田１１０５（明間保育園拠点）西予市宇和町明間１０６８（宇和保育園拠点）西予市宇和町下松葉１７７－１（松葉診療所拠点）西予市宇和町卯之町１丁目３４７－２

建物

第２種社会福祉事業である、うわまち南保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、うわまち東保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、中川保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、田之筋保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、下宇和保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、明間保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、宇和保育園に使用している
公益事業である、松葉診療所に使用している小計
基本金として小計－－－
固定負債合計
負債合計
差引純資産

－
－
－
－
－
－
－
流動負債合計

第２種社会福祉事業である、福祉の里デイサービスに使用している
第２種社会福祉事業である、多田あんしんの家に使用している
第２種社会福祉事業である、石城あんしんの家に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第２種社会福祉事業である、下宇和保育園に使用している
小計－
屋内外建物付属設備－
屋内外構築物－
利用者送迎用－
利用者送迎用－学童保育児童送迎用
－
お客送迎用
小計
－
屋内外器具及び備品－
各種システム－
リース料－
特段の指定はない
－
就学支援金
－
退職金
－
保証金
－
将来における人件費目的のために積み立てられている－
将来における建替え等目的のために積み立てられている
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

1991年度
2005年度
2007年度
2005年度
2013年度
1994年度
2002年度
2010年度－

1975年度
1977年度
1979年度
1983年度
1981年度
1978年度
1988年度
2014年度

－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

278,834,577
4,711,080
－
－
－
－
－
－
－

72,892,809
116,307,577
68,722,886
44,041,642
300,000
2,680,000

5,000,000
10,629,018
12,846,996
2,285,428
187,300
1,493,000
1,995,000
411,000－

62,811,000
56,942,000
51,177,500
64,321,661
49,236,000
39,440,980
128,403,965
23,229,167

－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

224,264,090
3,014,925
－
－
－
－
－
－
－

17,714,450
75,862,685
67,767,926
39,927,338
299,999
2,679,999

3,701,605
6,285,857
6,007,890
801,741
109,363
1,492,999
1,795,500
410,999－

60,992,784
52,596,426
45,023,993
51,795,838
41,008,377
35,496,882
74,611,866
2,564,885

87,857,177
360,000
134,997,081
223,214,258
462,862,083
5,543,570,722

113,848,823
1,183,853
7,857,177
864,000
2,552
3,035,420
112,856,000
239,647,825

1,298,395
4,343,161
6,839,106
1,483,687
77,937
1
199,500
1
14,241,788
55,178,359
40,444,892
954,960
4,114,304
1
1
5,069,266
54,570,487
1,696,155
1,224,000
5,000,000
960,000
134,997,081
1,000,000
114,137,000
405,189,762
833,708,790
3,990,273,018
6,006,432,805

1,818,216
4,345,574
6,153,507
12,525,823
8,227,623
3,944,098
53,792,099
20,664,282
2,756,923,573
150,000
3,156,564,228

第一号第一様式（第七条関係）

法人単位資金収支計算書（自）平成２８年４月１日
社会福祉法人（至）平成２９年３月３１日

西予総合福祉会

勘定科目
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計
(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計 (4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出
(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

1,575,080,000
149,445,000
170,269,000
550,674,000
23,410,000
613,734,000
82,900,000
59,277,000
1,387,000
347,000
26,099,000
3,252,622,000

1,573,624,938
149,930,445
173,811,208
560,562,327
19,399,415
617,845,343
80,674,559
59,020,394
1,412,000
532,098
27,687,534
3,264,500,261

1,455,062△ 485,445△ 3,542,208△ 9,888,327
4,010,585△ 4,111,343
2,225,441
256,606△ 25,000△ 185,098△ 1,588,534△ 11,878,261

2,228,381,000
434,184,000
305,028,000
23,701,000
1,937,000
754,000
2,993,985,000
258,637,000

2,216,463,453
413,014,643
278,447,888
22,713,847
1,865,938
752,286
2,933,258,055
331,242,206

11,917,547
21,169,357
26,580,112
987,153
71,062
1,714
60,726,945△ 72,605,206

4,776,000
150,000
4,926,000

5,918,100
150,000
6,068,100△ 1,142,100

7,858,000
26,504,000
34,362,000△ 29,436,000

7,857,177
22,901,650
30,758,827△ 24,690,727

823
3,602,350
3,603,173△ 4,745,273

220,212,000
10,000,000
230,212,000

220,220,027
10,000,000
230,220,027△ 8,027240,000
5,000,000
106,851,000
270,000,000
382,091,000△ 151,879,000

240,000
5,000,000
106,360,159
270,000,000
381,600,159△ 151,380,132

77,322,000
1,740,949,701
1,818,271,701

155,171,347
1,740,949,701
1,896,121,048-3-

差異（Ａ）－（Ｂ）△ 1,142,100△ 8,027

490,841
490,841△ 498,868△ 77,849,347△ 77,849,347（ 単位 ： 円 ）備考

第二号第一様式（第七条関係）

法人単位事業活動計算書（自）平成２８年４月１日
社会福祉法人（至）平成２９年３月３１日

西予総合福祉会
勘定科目

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
(1)
費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計
(4)
費用
支払利息
サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
その他の特別収益
特別収益計
(8)
費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)-(10)繰越活動収支差額の部
前期繰越活動増減差額(12)
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)（ 単位 ： 円 ）当年度決算（Ａ） 前年度決算（Ｂ） 増減（Ａ）－（Ｂ）

1,573,624,938
149,930,445
173,811,208
560,562,327
19,399,415
617,845,343
80,674,559
59,020,394
1,412,000
3,236,280,629

1,585,098,470
149,514,307
112,414,252
551,756,892
15,191,663
597,817,498
75,997,299
70,243,352
3,333,791
3,161,367,524△ 11,473,532
416,138
61,396,956
8,805,435
4,207,752
20,027,845
4,677,260△ 11,222,958△ 1,921,791
74,913,105

2,338,059,585
411,046,552
278,447,888
22,713,847
1,865,938
225,443,513△ 164,125,921
3,113,451,402
122,829,227

2,115,050,933
425,534,708
260,720,368
18,931,450
1,897,333
208,081,939△ 156,034,485
2,874,182,246
287,185,278

223,008,652△ 14,488,156
17,727,520
3,782,397△ 31,395
17,361,574△ 8,091,436
239,269,156△ 164,356,051

532,098
28,207,534
28,739,632

1,076,028
29,488,389
30,564,417△ 543,930△ 1,280,855△ 1,824,785

752,286752,286
27,987,346
150,816,573

597,145597,145
29,967,272
317,152,550

155,141
155,141△ 1,979,926△ 166,335,977

5,918,100
150,000
10,000,000
16,068,100

323,501,120
100,000△ 317,583,020
50,00010,000,000△ 307,533,020

323,601,120

43,280,137△ 43,280,118
5,784,300
270,000,000
275,784,319△ 259,716,219△ 108,899,646

323,516,800
270,000
337,098,904△ 13,497,784
303,654,766

29,968,033△ 43,280,118△ 317,732,500
269,730,000△ 61,314,585△ 246,218,435△ 412,554,412

2,753,671,031
2,644,771,385

2,372,071,935
2,675,726,701

381,599,096△ 30,955,316

212,600,000
90,000,000
2,767,371,385

130,544,330
52,600,000
2,753,671,031

82,055,670
37,400,000
13,700,354-4-

13,312,104

第三号第一様式（第七条関係）

法人単位貸借対照表
平成２９年３月３１日 現在

社会福祉法人

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
資産の部

勘定科目
流動資産

当年度末

負債の部
前年度末

増減

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

2,016,159,787

2,177,108,989 △ 160,949,202 流動負債

239,647,825

444,016,465 △ 204,368,640

1,573,300,989

1,126,505,224

113,848,823

433,844,393 △ 319,995,570

757,500

757,500

その他の未払金

1,183,853

1,183,853

普通預金

1,572,543,489

1,125,747,724

１年以内返済予定設備資金借入金

7,857,177

事業未収金

395,084,467

736,651,226 △ 341,566,759

１年以内返済予定リース債務

未収補助金

43,133,852

309,486,777 △ 266,352,925

預り金

現金預金
現金

446,795,765

貯蔵品

756,657

医薬品

1,560,857

1,560,857

407,234

407,234

診療・療養費等材料
立替金

1,737,731

前払金
前払費用
その他の流動資産

3,023,996

446,795,765

1,063,808
371,958

172,000
6,000△ 2,267,339

事業未払金

職員預り金

673,923 固定負債
△ 371,958
172,000

6,000

設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

固定資産

3,990,273,018

4,344,459,132 △ 354,186,114 負債の部合計

基本財産3,156,564,228

3,392,555,057 △ 235,990,829 純資産の部

土地399,490,655

建物

2,756,923,573

定期預金
その他の固定資産

150,000

399,490,655

基本金

2,992,914,402 △ 235,990,829 国庫補助金等特別積立金
150,000

864,000

864,000

2,552

2,552

3,035,420

1,720,343

1,315,077

592,000△ 592,000

仮受金
賞与引当金

7,857,177

112,856,000

112,856,000

223,214,258

223,459,549△ 245,291

87,857,177

95,714,354△ 7,857,177

360,000

360,000

134,997,081

127,745,195

462,862,083

667,476,014 △ 204,613,931

150,000

7,251,886

150,000

2,256,722,575

2,458,344,314 △ 201,621,739

その他の積立金

519,326,762

641,926,762 △ 122,600,000

833,708,790

951,904,075 △ 118,195,285

人件費積立金114,137,000

167,864,000△ 53,727,000

建物

14,241,788

15,725,476△ 1,483,688

施設・設備整備積立金

405,189,762

474,062,762△ 68,873,000

建物付属設備

55,178,359

57,463,919△ 2,285,560 次期繰越活動増減差額

2,767,371,385

2,753,671,031

13,700,354

構築物

40,444,892

47,343,721△ 6,898,829 （うち当期活動増減差額）△ 108,899,646

303,654,766 △ 412,554,412

車輌運搬具

5,069,266

8,499,756△ 3,430,490 純資産の部合計

5,543,570,722

5,854,092,107 △ 310,521,385

器具及び備品54,570,487

49,654,879

4,915,608

ソフトウェア

1,696,155

2,344,367△ 648,212

有形リース資産1,224,000

1,224,000

投資有価証券

5,000,000

5,000,000

長期貸付金

960,000

960,000

6,006,432,805

6,521,568,121 △ 515,135,316

退職給付引当資産

134,997,081

127,745,195

7,251,886

その他の固定資産1,000,000

1,200,000△ 200,000

人件費積立資産114,137,000

167,864,000△ 53,727,000

施設・設備整備積立資産

405,189,762

474,062,762△ 68,873,000

資産の部合計6,006,432,805

6,521,568,121 △ 515,135,316 負債及び純資産の部合計-5-計算書類に対する注記（法人全体用）

1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に疑義はない。

2.重要な会計方針（１）

有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）

固定資産の減価償却の方法
・建物（基本財産）－定額法
・建物

－定額法

・建物付属設備

－定額法

・構築物

－定額法

・車輌運搬具－定額法

・器具及び備品－定額法

・ソフトウェア

－定額法

・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
（３）

引当金の計上基準
・退職給付引当金－会計年度末において当法人が負担すべき所要額
・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分

3.重要な会計方針の変更
該当なし。

4.法人で採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員等退職手当共済
・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)（２）事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)（４）公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業区分①法人本部拠点区分②松葉寮拠点区分ア

松葉寮（特別養護）サービス区分イ

松葉寮（短期入所）サービス区分ウ

松葉寮（居宅支援）サービス区分エヘルパーステーションまつば サービス区分オ

松葉寮（地域密着）サービス区分-6-

計算書類に対する注記（法人全体用）③皆楽園拠点区分ア

皆楽園（特別養護）サービス区分イ

皆楽園（短期入所）サービス区分ウ

皆楽園（通所介護）サービス区分④あけはま荘拠点区分
ア

あけはま荘（特別養護）サービス区分イ

あけはま荘（短期入所）サービス区分ウ

あけはま荘（通所介護）サービス区分⑤宇和デイサービス拠点区分ア

福祉の里（通所介護）サービス区分イ

多田あんしんの家（通所介護）サービス区分ウ

ななほし中川（通所介護）サービス区分エ

うつのみやさんの家（認知共同）サービス区分オ

游の里（通所介護）サービス区分カ

あんしんの家（通所介護）サービス区分キ

石城あんしんの家れんげ（通所介護）サービス区分ク

歩（通所介護）サービス区分ケ

歩みま店（通所介護）サービス区分⑥ケアハウスれんげ拠点区分⑦ケアハウスはまゆう拠点区分⑧三楽園拠点区分⑨松葉学園拠点区分
ア

松葉学園（障害支援）サービス区分イ

夢の家（障害共同）サービス区分

ウ

ぽのぽの（障害通所）サービス区分エ

いっとき館（就労継続）サービス区分⑩希望の森拠点区分ア

希望の森（障害支援）サービス区分イ

希望の森（相談支援）サービス区分⑪うわまち南保育園拠点区分
ア

うわまち南保育園サービス区分イ

おれんじクラブ（学童保育）サービス区分⑫うわまち東保育園拠点区分⑬中川保育園拠点区分
ア

中川保育園サービス区分イ

ななほし中川（学童保育）サービス区分⑭田之筋保育園拠点区分⑮下宇和保育園拠点区分
ア

下宇和保育園サービス区分イ

明下田クラブ（学童保育）サービス区分⑯明間保育園拠点区分⑰宇和保育園拠点区分
ア

宇和保育園サービス区分イ

一時預かり事業サービス区分

ウ

地域子育て支援事業サービス区分エトトロクラブ（学童保育）サービス区分⑱ひまわりの家拠点区分⑲ひまわりの家（情緒短期）拠点区分
公益事業区分
①游の里健康センター拠点区分②松葉診療所拠点区分-7-

計算書類に対する注記（法人全体用）

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

土地399,490,655

建物

2,992,914,402

定期預金
合計

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高

235,990,829

2,756,923,573

399,490,655

150,000

150,000

3,392,555,057

235,990,829

3,156,564,228

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
ひまわりの家（児童養護）拠点の建物２棟を処分（解体）したことにより、国庫補助金等特別積立金 43,280,118円 を取り崩した。
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
63,120,600 円
土地（基本財産）
361,387,118 円
建物（基本財産）
計424,507,718 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
80,000,000 円
設備資金借入金計

80,000,000 円

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

取得価額
土地（基本財産）

399,490,655

建物（基本財産）

減価償却累計額(単位：円)
当期末残高399,490,655

4,579,854,180

1,822,930,607

2,756,923,573

建物

34,847,742

20,605,954

14,241,788

建物付属設備

72,892,809

17,714,450

55,178,359

構築物

116,307,577

75,862,685

40,444,892

車輌運搬具

115,744,528

110,675,262

5,069,266

器具及び備品278,834,577

224,264,090

54,570,487

ソフトウェア

4,711,080

3,014,925

有形リース資産1,224,000

投資有価証券
合計

960,000
5,604,867,148

1,696,155
1,224,000
960,000

2,275,067,973

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし。

-8-

3,329,799,175

計算書類に対する注記（法人全体用）

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

12.関連当事者との取引の内容該当なし。

13.重要な偶発債務該当なし。

14.重要な後発事象該当なし。

15.その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

-9-

第一号第二様式（第七条関係）

資

金

収

支

（自）平成２８年４月１日

社会福祉法人内訳表（至）平成２９年３月３１日

西予総合福祉会

勘定科目
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計
(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計 (4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出
(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)社会福祉事業1,566,692,030
149,930,445
173,811,208
560,562,327
19,625,015
617,845,343
15,201,110
1,412,000
531,837
27,301,634
3,132,912,949
2,145,492,895
362,813,559
256,325,605
22,713,847
1,865,938
752,286
2,789,964,130
342,948,819

5,784,300
150,000
5,934,300
7,857,177
22,739,650
30,596,827△ 24,662,527

220,177,075
10,000,000
230,177,075

公益事業

6,932,908

82,463,229
43,819,284
261
522,424
133,738,106
71,270,558
50,451,938
23,722,223

145,444,719△ 11,706,613

133,800

合計

1,573,624,938
149,930,445
173,811,208
560,562,327
19,625,015
617,845,343
82,463,229
59,020,394
1,412,000
532,098
27,824,058
3,266,651,055
2,216,763,453
413,265,497
280,047,828
22,713,847
1,865,938
752,286
2,935,408,849
331,242,206

内部取引消去△ 225,600△ 1,788,670△ 136,524△ 2,150,794△ 300,000△ 250,854△ 1,599,940△ 2,150,794（ 単位 ： 円 ）法人合計

1,573,624,938
149,930,445
173,811,208
560,562,327
19,399,415
617,845,343
80,674,559
59,020,394
1,412,000
532,098
27,687,534
3,264,500,261
2,216,463,453
413,014,643
278,447,888
22,713,847
1,865,938
752,286
2,933,258,055
331,242,206

133,800

5,918,100
150,000
6,068,100

5,918,100
150,000
6,068,100

162,000
162,000△ 28,200

7,857,177
22,901,650
30,758,827△ 24,690,727

7,857,177
22,901,650
30,758,827△ 24,690,727

42,9529,000,000
9,042,952

220,220,027
9,000,000
10,000,000
239,220,027

240,000
5,000,000
105,915,307
9,000,000
270,000,000
390,155,307△ 159,978,232

444,852
8,598,100

240,000
5,000,000
106,360,159
9,000,000
270,000,000
390,600,159△ 151,380,132

158,308,060
1,729,531,004
1,887,839,064△ 3,136,713
11,418,697
8,281,984

155,171,347
1,740,949,701
1,896,121,048

444,852- 10 -

220,220,027△ 9,000,000△ 9,000,000

10,000,000
230,220,027
240,000
5,000,000
106,360,159△ 9,000,000△ 9,000,000

270,000,000
381,600,159△ 151,380,132

155,171,347
1,740,949,701
1,896,121,048

第二号第二様式（第七条関係）

事

業

活

動

（自）平成２８年４月１日

社会福祉法人内訳表（至）平成２９年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

1,566,692,030

1,573,624,938

1,573,624,938

老人福祉事業収益

149,930,445

149,930,445

149,930,445

児童福祉事業収益

173,811,208

173,811,208

173,811,208

保育事業収益560,562,327

560,562,327

就労支援事業収益

19,625,015

19,625,015

障害福祉サービス等事業収益

617,845,343

617,845,343

医療事業収益その他事業収益15,201,110

経常経費寄附金収益

1,412,000

サービス活動収益計(1)6,932,908

82,463,229

82,463,229

43,819,284

59,020,394

560,562,327△ 225,600

19,399,415
617,845,343△ 1,788,670

80,674,559
59,020,394

1,412,000

1,412,000

3,105,079,478

133,215,421

3,238,294,899△ 2,014,270

3,236,280,629

人件費

2,264,307,127

74,052,458

事業費

362,813,559

48,483,847

2,338,359,585△ 300,000

2,338,059,585

411,297,406△ 250,854

事務費

256,325,605

23,722,223

411,046,552

280,047,828△ 1,599,940

就労支援事業費用

22,713,847

22,713,847

278,447,888

利用者負担軽減額

1,865,938

1,865,938

1,865,938

1,731,932

225,443,513

225,443,513

費用

減価償却費

223,711,581

22,713,847

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 164,059,990△ 65,931△ 164,125,921

サービス活動費用計(2)2,967,677,667

147,924,529

3,115,602,196△ 2,150,794△ 164,125,921
3,113,451,402

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)137,401,811△ 14,709,108

122,692,703

136,524

122,829,227

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

531,837

261

532,098

その他のサービス活動外収益

27,821,634

522,424

28,344,058△ 136,524

28,207,534

サービス活動外収益計

28,353,471

522,685

28,876,156△ 136,524

28,739,632(4)

532,098

費用
支払利息
サービス活動外費用計(5)752,286752,286752,286752,286752,286752,286

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)27,601,185

522,685

28,123,870

経常増減差額165,002,996△ 14,186,423

150,816,573

150,816,573

施設整備等補助金収益

5,784,300

133,800

5,918,100

5,918,100

施設整備等寄附金収益

150,000(7)=(3)+(6)△ 136,524

27,987,346

特別増減の部
収益

事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計

150,000
9,000,000

9,000,000

9,133,800

25,068,100

10,000,000(8)

15,934,300

150,000△ 9,000,000

10,000,000

10,000,000△ 9,000,000

16,068,100

費用
固定資産売却損・処分損

43,280,137

43,280,137

43,280,137△ 43,280,118△ 43,280,118△ 43,280,118

国庫補助金等特別積立金積立額

5,784,300

5,784,300

事業区分間繰入金費用

9,000,000

9,000,000

270,000,000

270,000,000

284,784,319

284,784,319

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）その他の特別損失

5,784,300△ 9,000,000
270,000,000

特別費用計

(9)

△ 9,000,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 268,850,019

9,133,800△ 259,716,219△ 259,716,219

275,784,319

当期活動増減差額(11)=(7)-(10)△ 103,847,023△ 5,052,623△ 108,899,646△ 108,899,646(12)

2,703,022,190

50,648,841

2,753,671,031

2,753,671,031

2,599,175,167

45,596,218

2,644,771,385

2,644,771,385
212,600,000

繰越活動収支差額の部
前期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)212,600,000

212,600,000

その他の積立金積立額(16)90,000,000

90,000,000

90,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,767,371,385

2,767,371,385

2,721,775,167- 11 -

45,596,218

第三号第二様式（第七条関係）

貸

借

対

照

表

内

訳

表

平成２９年３月３１日 現在
社会福祉法人

西予総合福祉会
勘定科目

流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
立替金
前払費用
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
その他の固定資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業1,996,730,246
1,542,260,651
250,000
1,542,010,651
413,827,701
38,133,852
592,3111,737,731
172,000
6,000
3,949,929,394
3,120,899,946
384,490,655
2,736,259,291
150,000
829,029,448
14,241,788
55,178,359
40,444,892
5,069,265
52,240,194
1,696,155
5,000,000
960,000
133,872,033
1,000,000
114,137,000
405,189,762
5,946,659,640
227,224,359
104,669,357
1,183,853
7,857,177

公益事業
54,429,541
31,040,338
507,500
30,532,838
16,256,766
5,000,000
164,346
1,560,857
407,234

40,343,624
35,664,282
15,000,000
20,664,282
4,679,342

1
2,330,293
1,224,000

1,125,048

94,773,165
47,423,466
44,179,466

864,000
2,552
3,035,420
110,476,000
221,729,210
87,857,177
133,872,033
448,953,569
150,000
150,000
2,256,454,142
2,256,454,142
519,326,762
114,137,000
405,189,762
2,721,775,167△ 103,847,023
5,497,706,071
5,946,659,640

2,380,000
1,485,048
360,000
1,125,048
48,908,514

268,433
268,433

45,596,218△ 5,052,623
45,864,651
94,773,165- 12 -

合計
2,051,159,787
1,573,300,989
757,500
1,572,543,489
430,084,467
43,133,852
756,657
1,560,857
407,234
1,737,731
172,000
6,000
3,990,273,018
3,156,564,228
399,490,655
2,756,923,573
150,000
833,708,790
14,241,788
55,178,359
40,444,892
5,069,266
54,570,487
1,224,000
1,696,155
5,000,000
960,000
134,997,081
1,000,000
114,137,000
405,189,762
6,041,432,805
274,647,825
148,848,823
1,183,853
7,857,177
864,000
2,552
3,035,420
112,856,000
223,214,258
87,857,177
360,000
134,997,081
497,862,083
150,000
150,000
2,256,722,575
2,256,722,575
519,326,762
114,137,000
405,189,762
2,767,371,385△ 108,899,646
5,543,570,722
6,041,432,805（ 単位 ： 円 ）法人合計
2,016,159,787
1,573,300,989
757,500
1,572,543,489△ 35,000,000
395,084,467
43,133,852
756,657
1,560,857
407,234
1,737,731
172,000
6,000
3,990,273,018
3,156,564,228
399,490,655
2,756,923,573
150,000
833,708,790
14,241,788
55,178,359
40,444,892
5,069,266
54,570,487
1,224,000
1,696,155
5,000,000
960,000
134,997,081
1,000,000
114,137,000
405,189,762△ 35,000,000
6,006,432,805△ 35,000,000
239,647,825△ 35,000,000
113,848,823
1,183,853
7,857,177
864,000
2,552
3,035,420
112,856,000
223,214,258
87,857,177
360,000
134,997,081△ 35,000,000
462,862,083
150,000
150,000
2,256,722,575
2,256,722,575
519,326,762
114,137,000
405,189,762
2,767,371,385△ 108,899,646
5,543,570,722△ 35,000,000
6,006,432,805

内部取引消去△ 35,000,000

- 13 -

(1)

(2)

325,400

375,000

375,000

73,099,079

306,028,753

449,086

22,713,847

24,462,229

32,270,016

226,133,575

379,127,832

2,614,250

72,867300,000

352,992,408

23,148,307

松葉学園

310,187

1,935,183

521,640

287,074

187,212△ 287,074

2,652,156

243,144△ 2,652,156

325,400

549,048△ 325,400

9,722,501

240,000

2,480,000

109,752

109,752△ 2,480,000

193,272

193,272

34,383,069

86,401,054

303,200

7,393,624

10,847,333

67,856,897

120,784,123

1,008,540

483

377,000

119,398,100

ひまわりの家（児童養護）

244,254244,254

4,259,304

50,914,894

3,053,740

4,170,663

43,690,491

55,174,198

654,090

107,000

54,413,108

ひまわりの家（情緒短期）

訳

661,860△ 497,880

497,880

497,880

19,863,740

92,298,466

2,724,735

8,663,221

80,910,510

112,162,206

1,744,336

68,86030,0001,638,156

1,638,156

11,277,663

76,143,803

3,351,668

8,439,560

64,352,575

87,421,466

3,012,053

55,74330,00084,323,670

うわまち東
保育園

表

110,319,010

うわまち南
保育園

内

66,712,327

66,712,327△ 657,440

912,440

912,440

255,000

255,000

19,859,074

63,987,777

5,069,482

6,281,373

52,636,922

83,846,851

1,579,722

39,36782,227,762

中川保育園

55,705,000

55,705,000△ 85,200

340,200

340,200

255,000

255,000

7,945,899

43,200,984

2,446,374

4,046,040

36,708,570

51,146,883

716,160

26,24350,404,480

田之筋保育園50,049,000

50,049,000△ 89,400

356,400

356,400

267,000

267,000

2,462,961

54,087,057

3,927,147

3,820,517

46,339,393

56,550,018

740,270

26,25355,783,495

下宇和保育園260,000,000△ 193,200

448,200

448,200

255,000

255,000

1,263,737

42,111,838

2,826,506

2,531,274

36,754,058

43,375,575

682,020

19,67542,673,880

明間保育園△ 195,573

14,542,691

14,347,118

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)(10)

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)予備費支出10,414,736

274,586,008

264,171,272

12,366,719

195,269,629

182,902,910

27,082,330

252,195,301

225,112,971
103,760,587

110,855,190△ 7,094,603

15,207,928

63,225,082

53,281,073

9,944,009△ 2,187,212

2,187,212

52,521,608

44,633,095

7,888,513△ 2,243,144

2,243,144

33,161,246

17,739,717

15,421,529△ 1,549,048

1,549,048

68,072,648

40,549,750

442,962,214

380,238,914

62,723,300

266,164,570

258,827,616

7,336,954

30,356,144

36,329,553△ 5,973,409△ 1,028,278 △ 67,962,896 △ 40,356,478

9,503,828

8,000,000

14,661,860

14,000,000

12,474,844

12,000,000

80,924,058

80,570,000

3,143,072

3,143,072

30,998,133

26,294,133

4,704,000

24,415,709

23,974,734

440,975

26,270,958

21,281,055

4,989,903△ 1,116,232 △ 14,661,860 △ 10,836,688 △ 14,211,731

1,360,486

1,000,000

15,449,117

12,912,966

2,536,151△ 5,324,548

61,029,548

60,705,000

324,548

13,618,475

14,882,246△ 1,263,771△ 3,637,332

53,686,332

53,349,000

337,332

300,012

7,815,071

7,044,546

770,525△ 300,012

44,020,324 △ 13,024,335 △ 14,581,127 △ 20,935,183

3,185,424

1,000,000

354,058

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)20,935,183

2,000,000

474,844

270,300,012

14,891,314

2,000,000

360,486

270,000,000

14,581,023

1,000,000

40,549,750

28,471,413

19,000,000

51,072,648

その他の活動支出計 (8)13,306,263

1,503,828

その他の活動による支出

12,400,000

2,185,424

8,000,000

22,991,737

1,585,051

拠点区分間繰入金支出

2,181,023

9,000,000

239,676

5,000,000

8,475,550

8,306,263

169,287△ 9,347,501

事業区分間繰入金支出

積立資産支出

投資有価証券取得支出

長期貸付金支出

支出

18,393,352

17,400,000

993,352△ 319,340

2,480,000

77,779,850

191,216,779

16,567,804

30,753,660

143,895,315

268,996,629

4,211,804

38,25555,0006,469,855

258,221,715

希望の森

支

10,000,000

1,556,688

310,187

5,845,808△ 4,000,808

収270,000,000

72,491,737

1,556,688△ 560

925,560

金その他の活動収入計 (7)49,500,000

拠点区分間繰入金収入△ 3,161,288

資（至）平成２９年３月３１日

分

その他の活動による収入

22,991,737

積立資産取崩収入

収入

その他の活動による収支

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)(5)

4,238,288

2,652,156

17,295,977

102,944,879

5,277,944

25,863,863

71,803,072

120,240,856

127,389238

120,113,229

三楽園

施設整備等支出計

287,074

区

1,865,324

521,640

202,300

202,300

12,783,813

57,613,207

11,235,548

12,398,731

33,978,928

70,397,020

35,580314

15,681,944

54,679,182

ケアハウス
はまゆう

業

7,857,177

5,845,808

1,845,000

1,845,000

12,418,295

56,331,732

79,502

9,951,297

13,940,713

32,360,220

68,750,027

136,502

9,035

14,135,272

54,469,218

ケアハウス
れんげ

事

（自）平成２８年４月１日

祉4,238,288

925,560

925,000

357,070,601

29,426,961

35,531,431

292,112,209

335,087,410

2,232,366

17,481

5,000

3,379,600

5,461,880

323,991,083

宇和
デイサービス

52,018,321 △ 21,983,191

351,101,989

33,298,573

56,446,457

261,356,959

403,120,310

373,425

1,532

40,000354,000

402,351,353

あけはま荘

福

固定資産取得支出

1,077,000

925,000

26,948,406

283,350,505

1,138,686

29,872,876

41,879,751

210,459,192

310,298,911

424,059

2,625

108,000

2,175,851

307,588,376

皆楽園

会

設備資金借入金元金償還支出

支出

(4)

150,000

施設整備等収入計

927,000

26,600,359

400,819,285

施設整備等寄附金収入△ 44,215,897

47,885,539

647,750

施設整備等補助金収入

収入

施設整備等による収支

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

事業活動支出計

支払利息支出利用者負担軽減額

就労支援事業支出

43,254,332

21,897,599

事務費支出

306,470,026

427,419,644

50,447,177

25,987,940

3,669,642

2,271,581

24,101

320,000

21,804

1,169,340

423,612,818

松葉寮

事業費支出

人件費支出

支出

事業活動収入計

822,679

36,963

受取利息配当金収入

その他の収入10,0002,800,000

本部

経常経費寄附金収入

その他事業収入

障害福祉サービス等事業収入

就労支援事業収入

保育事業収入児童福祉事業収入

老人福祉事業収入

介護保険事業収入

収入

勘定科目

西予総合福祉会

事業活動による収支

社会福祉法人社

27,356,184

531,837

1,412,000

15,201,110

617,845,343

23,148,307

560,562,327

173,811,208

149,930,445

1,566,692,030

合計

752,286

1,865,938

22,713,847

259,846,525

362,870,481

30,596,827

22,739,650

7,857,177

5,934,300

150,000

5,784,300

342,948,819

240,000

725,361,570 △ 335,206,263

270,000,000

335,206,263 △ 335,206,263

9,000,000

105,915,307

5,000,000

3,072,700

158,308,060

37,579,022 1,887,839,064

34,506,322 1,729,531,004

752,286

1,865,938

22,713,847

256,325,605

362,813,559

2,145,492,895

1,887,839,064

1,729,531,004

158,308,060△ 159,978,232

390,155,307

270,000,000

9,000,000

105,915,307

5,000,000

240,000

230,177,075

10,000,000

220,177,075△ 24,662,527

30,596,827

22,739,650

7,857,177

5,934,300

150,000

5,784,300

342,948,819△ 3,577,842 2,789,964,130△ 3,520,920△ 56,922

565,383,338 △ 335,206,263

10,000,000

27,301,634

531,837

1,412,000

15,201,110

617,845,343

19,625,015

560,562,327△ 3,577,842 3,132,912,949△ 54,550△ 3,523,292

173,811,208

149,930,445

1,566,692,030

事業区分合計（ 単位 ： 円 ）内部取引消去335,206,263 △ 335,206,263

220,177,075△ 5,250,380 △ 159,978,232

24,754,443

23,884,263

870,180

19,504,063

19,504,063△ 565,280 △ 24,662,527

1,043,280

1,043,280

478,000

478,000

8,888,360

130,032,830 2,793,541,972

3,808,086

14,538,701

111,686,043 2,145,492,895

138,921,190 3,136,490,791

3,969,358

91,80230,000134,830,030

宇和保育園

第一号第三様式（第七条関係）

- 14 -

354,000

402,351,353

あけはま荘

5,461,880

323,991,083

宇和
デイサービス68,604,490

14,135,272

54,469,218

ケアハウス
れんげ

70,361,126

15,681,944

54,679,182

ケアハウス
はまゆう

120,113,229

120,113,229

三楽園

松葉学園

(3)=(1)-(2)サービス活動増減差額

32,254,787

384,166,038

1,532

374,957

374,957

373,425

17,481

2,249,847

2,249,847

2,232,366

145,537

145,537

136,502

9,035

9,501,773

59,102,717

35,89435,89435,580314

9,330,122

61,031,004△ 4,383,244 △ 12,240,000 △ 15,200,000

32,737,448 △ 51,328,475

370,007,905

16,623,653

11,235,548

12,398,731

35,973,072

127,627

127,627

127,389

238

12,435,809

107,677,420△ 8,349,502

8,590,995

5,277,944

25,863,863

76,294,120

2,487,117

2,414,250

72,86752,493,195

323,947,520△ 6,182,352

13,004,664

22,713,847

24,462,229

32,270,016

237,679,116

925,000

1,845,000

17,602,300

22,000,000

9,366,016

1,000,000

12,563,436

8,681,263

8,306,263

375,000

54,531,226

6

62,130,318

5

12,827,407

12,000,000

6,828,847

3,067,796

255,000

255,000

17,057,034

1,619,089

1,619,089

1,579,722

39,367

15,437,945

66,789,817△ 1,119,953

2,085,262

5,069,482

6,281,373

54,473,653

82,227,762

82,227,762

中川保育園

255,000

255,000

4,790,999

742,403

742,403

716,160

26,243

4,048,596

46,355,884△ 1,495,149

1,979,501

2,446,374

4,046,040

39,379,118

50,404,480

50,404,480

田之筋保育園267,000

267,000△ 509,153

766,523

766,523740,270

26,253△ 1,275,676

57,059,171△ 1,486,467

1,626,249

3,927,147

3,820,517

49,171,725

55,783,495

55,783,495

下宇和保育園260,000,000

255,000△ 1,408,518

701,695

701,695

682,020

19,675△ 2,110,213

44,784,093△ 882,008

1,043,251

2,826,506

2,531,274

39,265,070

42,673,880

42,673,880

明間保育園

2,000,000

8,375,000

17,000,006

(12)

(14)

(15)

(16)

(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

基本金取崩額

その他の積立金取崩額

その他の積立金積立額

次期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)前期繰越活動増減差額

繰越活動収支差額の部

19,543,561

22,991,737△ 3,448,176

15,679,889△ 19,128,065

322,368,166

322,368,166

329,960,174△ 7,592,008

264,895,523

264,895,523

271,362,263△ 6,466,740

16,399,998

264,924,315

264,924,315

250,811,911

280,958,816

280,958,816

313,637,446

14,112,404 △ 32,678,630

26,508,263 △ 12,250,000 △ 13,306,263 △ 19,000,001

66,417,955

66,417,955

58,770,647

7,647,308△ 2,000,002

63,664,416

63,664,416

56,298,400

7,366,016△ 2,000,000

30,002,625

30,002,625

18,439,189

11,563,436△ 1,000,000

623,333,350

623,333,350

568,495,861

54,837,489

365,545,411

50,000,000

415,545,411

370,415,099

47,521,177

40,000,000

87,521,177

128,885,982

45,130,312 △ 41,364,805

306,263 △ 17,000,006 △ 68,799,154

178,162,332

14,000,005

12,000,000

80,825,000

60,960,000

53,616,002

67,419,427

67,419,427

67,419,427

57,509,862

57,509,862

58,682,460△ 1,172,598

47,847,231

21,429,306

59,622,189

50,104,265

65,770,000

21,220,305

55,705,000

59,622,189 △ 15,665,735 △ 34,484,695

64,793,342

44,054,502

50,049,000△ 5,994,498

47,863,657△ 5,171,153 △ 63,512,966 △ 55,914,001 △ 53,858,155

67,799,154 △ 14,000,005 △ 12,000,000 △ 80,570,000 △ 60,705,000 △ 53,349,002

110,363,178

53,349,000

1,412,000

15,201,110

617,845,343

23,148,307

560,562,327

173,811,208

149,930,445

1,566,692,030

合計

223,711,581

1,865,938

22,713,847

259,846,525

362,870,481

10,829,668

10,829,668

12,238,186

43,280,137

907,516,092 △ 622,731,773

270,000,000

287,525,510 △ 287,525,510

335,206,263 △ 335,206,263

9,000,000

5,784,300

61,839,634 2,721,775,167

90,000,000

212,600,000

43,755,371 2,599,175,167

67,411,147 2,703,022,190

18,084,263△ 54,550△ 54,550△ 54,550

54,550638,666,073 △ 622,731,773△ 43,280,118△ 164,059,990

223,711,581

1,865,938

22,713,847

256,325,605

362,813,559

2,264,307,127

2,721,775,167

90,000,000

212,600,000

2,599,175,167

2,703,022,190△ 103,847,023△ 268,850,019

284,784,319

270,000,000

9,000,000

5,784,300△ 43,280,118

43,280,137

15,934,300

10,000,000

150,000

5,784,300

165,002,996

27,601,185

752,286752,286

28,353,471

27,821,634

531,837

137,401,811△ 3,577,842 2,967,677,667△ 3,520,920△ 56,922

287,525,510 △ 287,525,510
10,000,000

1,412,000

15,201,110

617,845,343

19,625,015

560,562,327

173,811,208

149,930,445

1,566,692,030

事業区分合計

△ 3,523,292 3,105,079,478△ 3,523,292

内部取引消去（ 単位 ： 円 ）第二号第三様式（第七条関係）

335,206,263 △ 335,206,263

150,000

5,784,300

165,002,996

27,655,735

752,286752,286

28,408,021

27,876,184

531,837

137,347,261△ 23,884,264 △ 268,850,019

24,362,264

23,884,263

478,000

1

478,000

478,000

228,488

4,061,160

4,061,160

3,969,358

91,802△ 3,832,672

138,692,702 2,971,255,509△ 2,932,830 △ 164,059,990

6,306,322

3,808,086

14,538,701

116,972,423 2,264,307,127

134,860,030 3,108,602,770

30,000134,830,030

宇和保育園△ 1,408,518 △ 23,655,776 △ 103,847,023(11)=(7)-(10)1,000,000

60,705,000

当期活動増減差額

2,000,000

80,570,000(10)=(8)-(9)2,000,002

109,363,178

14,000,000

255,000

特別増減差額1,202,302

178,162,332

1,000,000

2

267,000

270,255,000

20,845,001

8,000,000

255,000(9)

14,231,263

1,000,000

255,000

特別費用計13,327,000

19,000,000

43,280,118△ 43,280,118

270,000,000

22,991,737

13,306,263

375,000

178,162,332

178,162,332△ 379,727

1,813,196

3,067,796

3,012,053

55,7433,761,051

80,592,619△ 72,261

2,398,389

3,351,668

8,439,560

66,475,263

84,353,670

30,00084,323,670

うわまち東
保育園

その他の特別損失

拠点区分間固定資産移管費用

12,400,000

2

202,300

8,000,000

22,991,737

1

1,845,000

拠点区分間繰入金費用

925,000

9,000,000

927,000

事業区分間繰入金費用

国庫補助金等特別積立金積立額

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

固定資産売却損・処分損

費用

109,363,178

109,363,178

27,434,349

654,090

1,813,196

1,744,336

68,86011,014,211

99,334,799△ 334,301

2,463,774

2,724,735

8,663,221

85,817,370

110,349,010

30,000110,319,010

うわまち南
保育園

270,255,000

1,077,000

17,400,000

202,300

9,647,310

705,823

654,090654,090△ 1,033,817

55,553,925△ 5,819,830

8,164,629

3,053,740

4,170,663

45,984,723

54,520,108

107,000

54,413,108

ひまわりの家（情緒短期）

特別収益計

49,500,000

1,845,000

33,112,405 △ 49,078,628

4,250,059

303,200

303,200

1,009,023

1,008,540

483

26,728,526

93,046,574△ 9,238,905

12,822,147

7,393,624

10,847,333

71,222,375

119,775,100

377,000

119,398,100

ひまわりの家（児童養護）

内 訳 表

10,000,000(8)925,000

6,839,523

2,038,031

4,250,059

4,211,804

38,25557,880,259

206,866,311△ 5,930,773

13,332,409

16,567,804

30,753,660

152,143,211

264,746,570

55,0006,469,855

258,221,715

希望の森（至）平成２９年３月３１日

事 業 活 動その他の特別収益

拠点区分間固定資産移管収益

拠点区分間繰入金収益

150,000

4,657,992

927,000

49,500,000△ 45,636,328

施設整備等寄附金収益(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益

収益

特別増減の部

経常増減差額サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)449,086

426,684

426,684

424,059

2,625

6,412,839

303,459,388

13,247,773

79,502

9,951,297

13,940,713

34,123,432

376,440,715

300,000

449,086

2,295,682

2,295,682

2,271,581

24,101

2,362,310

422,761,652

14,861,609

29,426,961

35,531,431

308,729,281

332,837,563

5,000

3,379,600

サービス活動外費用計(5)37,830,619

1,138,686

33,298,573

56,446,457

277,582,142

402,745,353

40,000△ 28,623,761 △ 30,194,600 △ 29,574,054

34,776,793

647,750

29,872,876

41,879,751

222,932,056

309,872,227

108,000

支払利息

1,579,642

1,579,642(4)

サービス活動外収益計

費用

1,542,679

36,963△ 47,215,970

50,025,970

298,755

その他のサービス活動外収益

受取利息配当金収益

収益

サービス活動外増減の部(2)

サービス活動費用計

国庫補助金等特別積立金取崩額

減価償却費

利用者負担軽減額

就労支援事業費用

43,254,332

事務費

322,259,361

425,123,962

50,447,177

21,897,599

21,804320,000

事業費

人件費

27,829,616

2,810,000(1)

サービス活動収益計

費用10,000

経常経費寄附金収益

その他事業収益352,992,408

2,175,851

307,588,376

皆楽園（自）平成２８年４月１日

事 業 区 分障害福祉サービス等事業収益

1,169,340

423,612,818

松葉寮

祉

23,148,307

2,800,000

本部

会 福

就労支援事業収益

保育事業収益児童福祉事業収益

老人福祉事業収益

介護保険事業収益

収益

勘定科目

西予総合福祉会

サービス活動増減の部

社会福祉法人社

- 15 -

定期預金

150,000

8,699,252

31,517,985 1,030,268,775

負債及び純資産の部合計

984,919,252△ 7,592,008

19,693,561△ 19,128,065

純資産の部合計（うち当期活動増減差額）

322,368,166

25,500,395

施設・設備整備等積立金

次期繰越活動増減差額

24,623,000

人件費積立金612,427,691

612,427,691

45,349,523

50,123,395

19,543,561

150,000

150,000

11,824,424

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

基本金

基本金

負債の部合計527,244,536

493,120,129△ 6,466,740

264,895,523

7,000,000

7,000,000

221,224,606

221,224,606

34,124,407

12,613,269

280,958,816

5,000,000

20,000,000

25,000,000

41,908,492

41,908,492

42,435,237

16,477,124

16,477,124

15,425,000

659,022,912

614,850,712

390,302,545

347,867,308

14,112,404 △ 32,678,630

264,924,315

349,926,397

349,926,397

44,172,200

16,660,016

16,660,016

14,290,000

25,958,113
10,533,113

345,035,996

339,212,955

7,647,308

66,417,955

5,895,000

4,820,000

10,715,000

262,080,000

262,080,000

5,823,041

1,022,904

1,022,904

1,576,000

328,089,126

322,064,416

7,366,016

63,664,416

258,400,000

258,400,000

6,024,710

1,460,352

1,460,352

1,751,000

2,813,358

4,564,358

4,800,137
3,224,137

328,089,126

1,460,352

4,952,333

110,160

6,522,845

345,035,996

5,895,000

4,820,000

1,022,904

1,233,190

1

3,535,682

16,506,777

71,634,365

60,309,621

11,563,436

30,002,625

30,306,996

30,306,996

11,324,744

2,633,748

2,633,748

3,942,000

4,748,996

8,690,996

71,634,365

2,633,748

783,375

43,417,127

30,306,996

30,306,996

33,724,123

138,806

37,771,436

37,771,436

37,910,242

三楽園

20,581,658

10,211,000

7,857,177

540,000

11,333,189

29,941,366

884,662,222

84,389,630

13,330,000

1,000,000

12,724,481

149,108

3,912,450

548,7123,539,814

11,968,467

1,561,624

133,124,286

181,680,233

115,022,300

296,702,533

429,826,819

42,000592,311

1,475,726

88,536,578

363,938,788

250,000

364,188,788

454,835,403

松葉学園

884,662,222

834,139,198

54,837,489

623,333,350

84,389,630

13,330,000

97,719,630

113,086,218

113,086,218

50,523,024

12,724,481

16,055,721

12,613,269

11,198,000

27,512,184

13,222,184

390,302,545

5,000,000

20,000,000

16,477,124

8,758,238

746,497

520,127

1,600,358

12,480,662

65,583,006

266,231,315

266,231,315

272,754,160

9,636,000

8,385,872

37,313,094

37,313,094

55,334,966

ケアハウス
はまゆう

退職給付引当金

16,055,721

15,165,000

21,511,138

10,313,138

659,022,912

16,660,016

149,107

10,066,794

80,197924,350

27,880,464

262,080,000

262,080,000

278,586,777

8,339,000

7,212,773

50,897,446

50,897,446

66,449,219

ケアハウス
れんげ

7,857,177

3,125,172

29,293,802

14,128,802

527,244,536

7,000,000

12,613,269

149,1075,426,919

8

20,243,456

45,432,759

128,239,834

82,186,005

210,425,839

276,008,845

130,000

600,000

55,019,845

58,543,855

58,543,855

114,293,700

宇和
デイサービス

設備資金借入金

3,125,172

1,602,000

賞与引当金

固定負債

3,035,420

2,552

4,059,280

職員預り金

預り金

１年以内返済予定設備資金借入金

その他未払金

事業未払金

流動負債

31,517,985 1,030,268,775

25,500,395

資産の部合計施設・設備整備積立資産

16,055,721

149,108

6,962,583

128,253

1,271,575

30,616,140

105,306,775

24,623,000

3,125,172

960,000

5,000,000

838,443

9,923,615

人件費積立資産

その他の固定資産

退職給付引当資産

長期貸付金

投資有価証券

ソフトウェア

器具及び備品

車輌運搬具

構築物

建物付属設備建物

その他の固定資産276,229,010

365,724,963

354,738,163

636,247,190

276,229,010

393,605,427

927,000

59,211,486

205,278,999

205,278,999

265,417,485

あけはま荘

建物

636,247,190

321,661,769

1,245,151

47,120,202

157,217,414

157,217,414

205,582,767

皆楽園

10,986,800

150,000

基本財産741,553,965

927,000

65,453,009

222,334,801

222,334,801

288,714,810

松葉寮

土地

10,073,615

固定資産

その他の流動資産

前払費用

立替金

貯蔵品

1,631,777

731,833

事業未収金

未収補助金

19,080,760

19,080,760

21,444,370

本部

普通預金

現金

現金預金

流動資産

勘定科目

社会福祉法人 西予総合福祉会

47,521,177

40,000,000

40,000,000

156,147,962

156,147,962

88,619,968

3,592,312

80,000,000

83,592,312

3,009,000

2,018,656

5,027,656

332,289,107

40,000,000

3,592,312

784,424

832,940

45,209,676

216,832,271

37,872,360

254,704,631

299,914,307

6,000

2,524,006

29,844,794

29,844,794

32,374,800

ひまわりの家（児童養護）

604,937,732

582,133,799

332,289,107

243,669,139

45,130,312 △ 41,364,805

365,545,411

149,143,000

2,640,000

151,783,000

64,805,388

64,805,388

22,803,933

9,439,783

9,439,783

7,285,000

6,079,150

13,364,150

604,937,732

149,143,000

2,640,000

9,439,783

149,108

1,425,557

2,732,652

1,598,515

5,994,454

199,501

173,322,570

148,312,492

11,058,950

159,371,442

332,694,012

72,05545,579,930

226,591,735

226,591,735

272,243,720

希望の森

平成２９年３月３１日 現在

177,094,278

170,962,775

67,419,427

67,419,427

103,543,348

103,543,348

6,131,503

2,554,850

2,554,850

2,178,000

1,398,653

3,576,653

177,094,278

2,554,850

194,616

2,749,466

144,554,847

25,248,240

169,803,087

172,552,553

1,462,194

3,079,531

3,079,531

4,541,725

ひまわりの家（情緒短期）

115,751,098

101,624,254△ 1,172,598

57,509,862

29,492,000

14,148,000

43,640,000

474,392

474,392

14,126,844

6,939,611

6,939,611

4,245,000

2,942,233

7,187,233

115,751,098

29,492,000

14,148,000

6,939,611

129,600

1,947,354

745,063

170,888

53,572,516

1,818,216

26,420,000

28,238,216

81,810,732

16,8804,977,320

5,424,200

23,521,966

23,521,966

33,940,366

うわまち南
保育園

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表50,104,265

1,112,875

1,112,875

9,644,933

3,548,114

3,548,114

2,425,000

3,671,819

6,096,819

60,862,073

3,548,114

129,600

1,101,650

1

2,112,110874,314

7,765,789

6,153,507

17,000,000

23,153,507

30,919,296

20,8801,589,640

7,917,082

20,415,175

20,415,175

29,942,777

中川保育園

21,220,305

6,008,279

6,008,279

7,115,400

3,630,329

3,630,329

2,346,000

1,139,071

3,485,071

34,343,984

3,630,329

129,600

666,825

803,219

5,229,973

12,525,823

12,525,823

17,755,796

255,000

967,330

15,365,858

15,365,858

16,588,188

田之筋保育園44,054,502

4,285,398

4,285,398

10,068,656

4,152,894

4,152,894

2,495,000

3,420,762

5,915,762

58,408,556

4,152,894

129,600

973,567

189,6341

5,445,696

8,227,623

27,696,000

35,923,623

41,369,319

19,280934,320

5,295,995

10,789,642

10,789,642

17,039,237

下宇和保育園120,312,691

110,129,023

60,862,073

51,217,140

34,343,984

27,228,584

58,408,556

48,339,900△ 5,171,153 △ 63,512,966 △ 55,914,001 △ 53,858,155

59,622,189

34,254,000

16,209,000

50,463,000

43,834

43,834

10,183,668

4,420,354

4,420,354

3,286,000

2,477,314

5,763,314

120,312,691

34,254,000

16,209,000

4,420,354

129,600

701,175

2,052,069

307,896

58,074,094

4,345,574

31,000,000

35,345,574

93,419,668

2,009,320

981,210

23,902,493

23,902,493

26,893,023

うわまち東
保育園

合計

6,000

172,000

1,737,731

592,311

38,133,852

413,827,701

150,000

405,189,762

114,137,000

1,000,000

133,872,033

960,000

5,000,000

1,696,155

52,240,194

5,069,265

40,444,892

55,178,359

14,241,788

829,029,448

150,000

150,000

448,953,569

133,872,033

87,857,177

221,729,210

110,476,000

3,035,420

2,552

7,857,177

1,183,853

104,669,357

227,224,359

405,189,762

114,137,000

519,326,762

61,839,634 2,721,775,167

24,515,737

13,594,000

38,109,737

30,079,147 2,256,454,142

30,079,147 2,256,454,142

20,181,244

8,827,075

8,827,075

5,836,000

643,853

4,874,316

11,354,169

150,209,762 5,946,659,640

24,515,737

13,594,000

8,827,075

173,017889,227

5,321,416

53,320,472

53,792,099 2,736,259,291

384,490,655

53,792,099 3,120,899,946

107,112,571 3,949,929,394

48,9144,224,000

11,301,770

27,522,507 1,542,010,651

250,000

27,522,507 1,542,260,651

43,097,191 1,996,730,246

宇和保育園

24,671,897

16,195,787

150,209,762 5,946,659,640

130,028,518 5,497,706,071△ 1,408,518 △ 23,655,776 △ 103,847,023

10,829,668

4,773,000

4,773,000

593,119593,1198,476,110

3,993,924

3,993,924

2,211,000

2,271,186

4,482,186

24,671,897

4,773,000

3,993,924

129,600

621,474

1,123,544

10,641,542

3,944,098

3,944,098

14,585,640

922,320563,580

8,600,357

8,600,357

10,086,257

明間保育園

内部取引消去5,946,659,640

5,497,706,071△ 103,847,023

2,721,775,167

405,189,762

114,137,000

519,326,762

2,256,454,142

2,256,454,142

150,000

150,000

448,953,569

133,872,033

87,857,177

221,729,210

110,476,000

3,035,420

2,552

7,857,177

1,183,853

104,669,357

227,224,359

5,946,659,640

405,189,762

114,137,000

1,000,000

133,872,033

960,000

5,000,000

1,696,155

52,240,194

5,069,265

40,444,892

55,178,359

14,241,788

829,029,448

150,000

2,736,259,291

384,490,655

3,120,899,946

3,949,929,394

6,000

172,000

1,737,731

592,311

38,133,852

413,827,701

1,542,010,651

250,000

1,542,260,651

1,996,730,246

事業区分合計（ 単位 ： 円 ）第三号第三様式（第七条関係）

第一号第三様式（第七条関係）

公 益 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表（自）平成２８年４月１日

社会福祉法人（至）平成２９年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

游の里
健康センター

松葉診療所

合計

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支
収入
介護保険事業収入

6,932,908

6,932,908

医療事業収入82,489,429

82,489,429

43,319,284

500,000

43,819,284

43,819,284

32

229

261

261

15,300507,124

522,424

522,424

43,334,616

90,429,690

133,764,306

人件費支出

10,949,149

60,321,409

71,270,558

71,270,558

事業費支出

31,834,734

18,617,204

50,451,938

50,451,938

事務費支出

7,248,466

16,499,957

23,748,423△ 26,200△ 26,200

その他事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)6,932,908△ 26,200△ 26,200

82,463,229

133,738,106

支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)23,722,223

50,032,349

95,438,570

145,470,919△ 6,697,733△ 5,008,880△ 11,706,613△ 11,706,613

145,444,719

施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入

133,800

133,800

133,800

施設整備等収入計

133,800

133,800

133,800

162,000

162,000

162,000

162,000

162,000

162,000△ 162,000△ 28,200△ 28,200

42,952

42,952

42,9529,000,000

9,000,000

42,952

9,042,952

9,042,952

積立資産支出444,852

444,852

444,852

その他の活動支出計 (8)444,852

444,852

444,852

9,000,000△ 401,900

8,598,100

8,598,100

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,436,067△ 5,572,780△ 3,136,713△ 3,136,713

前期末支払資金残高 (12)3,727,610

7,691,087

11,418,697

11,418,697

当期末支払資金残高 (11)+(12)6,163,677

2,118,307

8,281,984

8,281,984(4)

支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)133,800

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入

9,000,000

その他の活動収入計 (7)9,000,000

支出

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出

(10)

- 16 -

第二号第三様式（第七条関係）

公 益 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表（自）平成２８年４月１日

社会福祉法人（至）平成２９年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

游の里
健康センター

松葉診療所

合計

内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
医療事業収益6,932,908

6,932,908

6,932,908

82,489,429

82,489,429

43,319,284

500,000

43,819,284

43,319,284

89,922,337

133,241,621

人件費

10,949,149

63,103,309

74,052,458

74,052,458

事業費

31,834,734

16,649,113

48,483,847

48,483,847

事務費

7,248,466

16,499,957

23,748,423

185,017

1,546,915

1,731,932

その他事業収益
サービス活動収益計(1)△ 26,200

82,463,229
43,819,284△ 26,200

133,215,421

費用

減価償却費

△ 26,200

23,722,223
1,731,932

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 65,931

サービス活動費用計(2)50,151,435

97,799,294

147,950,729△ 65,931△ 65,931

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 6,832,151△ 7,876,957△ 14,709,108△ 14,709,108

32

229

261

261

その他のサービス活動外収益

15,300507,124

522,424

522,424

サービス活動外収益計

15,332507,353522,685522,685△ 26,200

147,924,529

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益(4)

費用
サービス活動外費用計(5)

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)15,332507,353522,685522,685△ 6,816,819△ 7,369,604△ 14,186,423△ 14,186,423

特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益

133,800

133,800

133,800

事業区分間繰入金収益

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,133,800

9,133,800

9,133,800

9,133,800

9,133,800

特別収益計

(8)

費用
特別費用計

(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)9,133,800

当期活動増減差額(11)=(7)-(10)2,316,981△ 7,369,604△ 5,052,623△ 5,052,623(12)

4,609,246

46,039,595

50,648,841

50,648,841

6,926,227

38,669,991

45,596,218

45,596,218

6,926,227

38,669,991

45,596,218

45,596,218

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 17 -

第三号第三様式（第七条関係）

公 益 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成２９年３月３１日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会（ 単位 ： 円 ）

勘定科目

流動資産

游の里
健康センター

松葉診療所

合計

内部取引消去事業区分合計16,385,335

38,044,206

54,429,541

54,429,541

現金預金

8,281,473

22,758,865

31,040,338

31,040,338

現金

377,500

130,000

507,500

507,500

普通預金

7,903,973

22,628,865

30,532,838

30,532,838

事業未収金

2,939,516

13,317,250

16,256,766

16,256,766

未収補助金

5,000,000

5,000,000

5,000,000

164,346

164,346

164,346

1,560,857

1,560,857

1,560,857

407,234

407,234

407,234

39,312,641

40,343,624

40,343,624

基本財産35,664,282

35,664,282

35,664,282

土地

15,000,000

15,000,000

15,000,000

建物

20,664,282

20,664,282

20,664,282

3,648,359

4,679,342

4,679,342

1

1

1,299,311

2,330,293

2,330,293

有形リース資産1,224,000

1,224,000

1,224,000

退職給付引当資産

1,125,048

1,125,048

1,125,048

貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
固定資産

その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品1,030,983

1,030,983
1
1,030,982

資産の部合計17,416,318

77,356,847

94,773,165

94,773,165

流動負債

10,221,658

37,201,808

47,423,466

47,423,466

10,221,658

33,957,808

44,179,466

44,179,466

864,000

864,000

864,000

2,380,000

2,380,000

2,380,000

1,485,048

1,485,048

1,485,048

360,000

360,000

360,000

1,125,048

1,125,048

1,125,048

38,686,856

48,908,514

48,908,514

268,433

268,433

268,433

268,433

268,433

268,433

事業未払金
１年以内返済予定リース債務
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

10,221,658

その他の積立金
次期繰越活動増減差額

6,926,227

38,669,991

45,596,218

45,596,218（うち当期活動増減差額）

2,316,981△ 7,369,604△ 5,052,623△ 5,052,623

純資産の部合計

7,194,660

38,669,991

45,864,651

45,864,651

負債及び純資産の部合計

17,416,318

77,356,847

94,773,165

94,773,165- 18 -