平成３０年度会計収支予算書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで（単位：科Ⅰ目

前予

予算額

年算度
額増減

備円）

考

事業活動収支の部
１．事業活動収入①会費収入
正会員会費収入11,000,000

11,500,000

300,000

300,000

00

研修事業収入250,000

290,000△ 40,000 監理技術者講習受託等

情報活動事業収入

60,00080,000△ 20,000 ページ広告等

賃貸料収入

80,637,000

79,548,480

1,088,520 建産連会館賃貸料収入

会議室貸出収入30,000,000

28,000,000

2,000,000 入

その他施設運用収入

5,000,000

4,500,000

公共団体補助金収入

9,953,000

12,792,000△ 2,839,000 保・育成ネットワーク助成

民間補助金収入2,500,000

4,000,000△ 1,500,000 借入金利子補給助成 等受取利息収入1,000

1,0000

雑収入

20,00020,0000 建物運営に関連しない収入

139,721,000

141,031,480

賛助会員等会費収入△ 500,000 ２１団体通常会費
0 ２団体賛助会費②入会金収入入会金収入

0③団体活動事業収入
建産連ニュース・ホーム④貸館事業収入
研修センター会議室貸出収
上記に分類されない建物運

500,000 用による収入⑤補助金等収入
埼玉県建設産業担い手確
建設産業活性化助成事業⑥雑収入

事業活動収入計

科

目

予算額

前
予

年
算

度
額

△ 1,310,480

増

減

備

考

２．事業活動支出
事業費支出①団体活動事業費支出
調査研究費支出

100,000

100,000

研修事業費支出16,000,000

20,000,000

300,000

300,000

啓発宣伝費支出

3,800,000

3,000,000

情報活動費支出

3,000,000

3,000,000

その他事業費支出

100,000

100,000

経営改善事業費支出0
地域連携ネットワーク事業△ 4,000,000 展開
0800,000 ポスター絵画コンクール
建産連ニュース編集・印刷

0費

上記事業以外で、定款上規0 定された事業に要する費用

科目

予算額

前予

年
算度
額

増

減

備考

②貸館事業費支出
建産連会館・研修センター

水道光熱費15,300,000

14,500,000

清掃管理委託費支出

18,000,000

16,500,000

設備保守管理委託費支出

4,250,000

4,000,000

その他維持管理費支出

1,000,000

1,000,000

0 備品・消耗品の費用

土地賃借料支出

9,450,000

9,450,000

0 土地代、案内板土地代

修繕費支出

10,000,000

30,000,000

設備リース費支出

1,200,000

1,500,000

保険料支出

290,000

290,000

0 火災・施設内対人保険料

貸館事業広報費

300,000

300,000

0 広告宣伝費

租税公課支出

15,000,000

15,000,000

0 税・印紙税等

支払利息支出1,600,000

1,600,000

0 長期借入金利子支払

700,000700,000

0

給与手当支出

23,000,000

21,500,000

1,500,000

社会保険料支出

3,100,000

3,000,000

100,000

旅費交通費支出

150,000

150,000

0 職員旅費

厚生費支出

200,000

200,0000

退職給付支出

1,896,400

01,896,400

1,500,000

1,500,000

交際費支出

600,000

600,000

0 慶弔費用等

会議費支出

750,000

750,000

0 総会費用・各種会議費用等

会費支出

840,000

840,000

0 道路利用者会議等②通信費支出

600,000

600,000

0 ホームページ維持管理費等

1,100,000

1,100,000

0 その他専門家への委託費用

350,000

350,000

134,476,400

151,930,000△ 17,453,600

5,244,600△ 10,898,520

16,143,120③消耗品費支出

800,000 合計

清掃管理、廃棄物処理等委

1,500,000 託建築・消防・電気設備各種

250,000 法定点検、管理委託費

貸館運営のために使用する
建産連会館・研修センター△ 20,000,000△ 300,000 建物付属設備等リース費用

会館利用促進を目的とした
法人税・消費税・固定資産④職員給与手当等支出

管理費支出①法人事業支出
役員交通費支出③専門家委託費支出④雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

0 役員旅費費用弁償

全国建産連・浦和法人会・コピー機・ネットバンキング・顧問税理士報酬

0 新聞・事務手数料等

科
Ⅱ

目

前
予

予算額

年
算

度
額

増

減

備考

投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当金取崩収入

1,896,400

01,896,400

納税準備資産取崩収入

000

修繕引当資産取崩収入

022,000,000△ 22,000,000

借入金引当資産取崩収入

00

01,092,420

1,092,420

648,000

03,636,820

23,092,420

器具備品取得支出

100,000

100,0000 研修センター什器備品等

付属設備取得支出

100,000

100,000

0 建物付属設備等

1,100,000

1,100,000

納税準備引当金

0

0

0 資産

修繕引当資産支出000

借入金引当資産支出

000

1,092,420

1,092,420

0002,392,420

2,392,420

01,244,400

20,700,000△ 19,455,600

前払リース繰入収入
入居保証金引当資産取崩収入
投資活動収入計

エレベーターリース費前払0 金の取崩収入

建設業協同組合退去による648,000 返還△ 19,455,600

２．投資活動支出①資産取得支出②特定資産取得支出
退職給付引当資産支出前払リース支出
入居保証金引当資産支出
投資活動支出計
投資活動収支差額

科
Ⅲ

目

前予

予算額

年
算

度
額

0
租税公課激変時の支払充当

リース設備等の一括払い時

0 の前払金計上

増減

備考

財務活動収支の部
１．財務活動収入①入居保証金収入000②長期借入金収入

00

0

00

0

①入居保証金返済支出

648,000

0648,000②長期借入金返済支出

12,800,000

12,800,000

財務活動支出計

13,448,000

12,800,000

648,000△ 13,448,000△ 12,800,000△ 648,000

財務活動収入計

２．財務活動支出

財務活動収支差額

耐震補強・空調工事・センター

0 ２階工事借入合計の返済予定額

科
Ⅳ

目

前
予

予算額

年
算

度額

増減

備

考

予備費支出
予備費支出

731,181

1,714,133△ 982,952△ 7,690,181△ 4,712,653△ 2,977,528

前期繰越収支差額

7,690,181

3,620,233

次期繰越収支差額0△ 1,092,420

当期収支差額4,069,948 決算見通より算出
1,092,420