法人名

社会福祉法人ないえ福祉会

財産

目録

令和 4年 3月31日 現在

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
郵便貯金
普通預金
事業未収金
国保連介護報酬
利用料
売掛金
商品・製品
原材料
立替金
仮払金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

現金手元有高ゆうちょ銀行北門信用金庫奈井江支店他

運転資金として北海道国保連利用者他

運転資金として運転資金として小計
2・3月分しいたけ請求額他
しいたけ販売分他
菌床、アイス、コ-ヒ-豆他
共済掛金出資金弁済請求額、釣り銭他

取得価額

別紙４(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

187,357
803,043
176,835,561
177,825,961

運転資金として小計

ホクレン商事他
みみずく事業他
就労支援センターすまっしゅ他
北海道民間社会福祉事業職員共済会

64,132,364
5,830,971
69,963,335
1,260,096
592,1633,042,326
2,940
8,172,104
260,858,925

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
土地（入所施設）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 2018年度

5,710,310

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 2018年度

8,369,990

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（共同生活援助）空知郡奈井江町字ﾁｬｼｭﾅｲ1037番11

2005年度

15,209,341

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2018年度

4,726,070

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（就労移行支援）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

建物

2018年度

（法人本部）空知郡奈井江町字東奈井江77番地2 1983年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業

1,223,630に使用している
小計

35,239,341

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用

7,824,003

6,681,089

1,142,914

52,869,067

35,348,909

17,520,158

464,215,383

330,096,361

134,119,022

26,430,814

16,809,983

9,620,831

19,264,242

11,643,921

7,620,321

57,272,100

36,223,764

21,048,336

43,764,000

25,873,009

17,890,991

56,881,884

1,422,186

55,459,698

53,510,800

12,717,641

40,793,159

50,520,132

9,699,123

40,821,009

33,517,200

4,026,648

29,490,552

6,000,000

717,200

5,282,800

63,578,628

35,757,020

27,821,608

92,4009,625

82,775

している（職員住宅）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 1986年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえ地域交流ホーム）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 1996年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（園舎）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 2012年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ゆここむ）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2255番地1

2009年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ききょう）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2028番地44 2010年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（アルク）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2028番地44 2011年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（フピ）（共同生活援助）空知郡奈井江町字ﾁｬｼｭﾅｲ1037番地172

2021年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（あじさい）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2028番地62 2017年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（イハナ）（共同生活援助）空知郡奈井江町字ﾁｬｼｭﾅｲ1037番11

2018年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（みどり荘）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2028番地62 2019年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（地域支援事務所）（居宅介護）空知郡奈井江町奈江原野2254番地51

2019年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1998年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用（就労継移行支援）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1998年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（地域支援事務所）している（すまっしゅ作業棟）

定期預金

空知商工信用組合奈井江支店
基本財産合計している（すまっしゅ作業棟）
小計
定款に定められた基本財産として保有している

408,714,174
1,000,000
444,953,515

(2) その他の固定資産
建物（入所施設）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 2019年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用

933,660

378,286

555,374

690,100

690,0991

988,800

988,7991

267,000

266,9991

591,150

591,149

1

1,965,600

796,393

1,169,207

908,900

887,791

21,109252,000

251,999

12,536,050

2,536,049

1

668,520564,063

104,457

4,709,028

1,795,313

2,913,715

201,690

84,119117,571

6,363,260

5,445,722

917,538

13,258,583

12,097,356

1,161,227

718,200

290,989

427,2112,223,760

222,3762,001,384

420,000

419,999

1

162,540

65,85596,685555,940

55,594500,346

32,0001,072

30,92867,155,190
21,816,024
38,499,636
75,081,413
317,068
12,700,065

45,382,880
9,659,703
31,813,824
66,730,003
08,433,333

している（ガレージ）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 1997年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえカスケード車庫）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 1997年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえカスケード物置）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 2008年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえ管理用中古プレハブ小屋）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 2011年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえ資材ハウス）（生活介護 ）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2019年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ガレージ）（生活介護）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5 1996年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ないえ施設構内照明設備）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2255番地1

2003年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ききょう物置）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈江原野2255番地1

2011年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（プレハブ仮設事務所）（共同生活援助）空知郡奈江町奈井江原野2255番地1

2015年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ききょう自動火災報知機）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈井江原野2028番地44

2014年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（フピスプリンクラー改修工事）（共同生活援助）空知郡奈井江町奈井江原野2028番地44

2019年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ダイケン物置）（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

1994年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（すまっしゅプレハブ洗濯棟）（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2010年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（すまっしゅしいたけハウス）（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2019年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（ガレージ）（就労継続支援B型）空知郡奈井江町字東奈井江77番地52021年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用（就労移行支援）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2009年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用（就労移行支援）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2019年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用（就労移行支援）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2021年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用（就労移行支援）空知郡奈井江町字東奈井江77番地5

2021年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している（コンテナハウス）している（キラリダイワガレージ）している（ガレージ）している（コンテナハウス）
している（プレハブ更衣室暖房器具設置工事 ）構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
その他の積立資産
長期前払費用Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金2

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

舗装路他
ショベル
マイクロバス他
エアコン他
電話加入権
ほのぼのソフト更新料他
北門信用金庫北海道民間社会福祉事業職員共済会
北門信用金庫奈井江支店他
あいおいニッセイ同和損保㈱その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

小計
砂利道を舗装道他
除雪他
利用者送迎用他
利用者各居室他

出資金
将来における職員の退職金の支払いのために積立てている

将来における施設・整備等の目的のために積立ている火災保険料他
162,019,743

10,016,759
21,772,310
12,156,321
6,685,812
8,351,410
317,068
4,266,732
10,00042,192,125
206,400,000
2,652,890
314,821,427
759,774,942
1,020,633,867

3月分商社支払、事務経費
福祉医療機構
3月分報酬源泉所得税
3月分社会保険料他
事業者慰労金
夏季賞与当期負担分
流動負債合計25,326,693
2,243,000
9,882
3,980,805
1,000,000
15,200,000
47,760,380

福祉医療機構北海道民間社会福祉事業職員共済会
固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,089,000
42,192,125
43,281,125
91,041,505
929,592,362