みのり会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入

収

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

831,398,920

836,914,917

借入金利息補助金収入

1,133,707

1,133,707

0

経常経費寄附金収入

1,130,000

295,300

834,700

受取利息配当金収入-5,515,997

98,68011,47387,207

16,955,000

16,666,198

288,80200

事業活動収入計（１）850,716,307

855,021,595-4,305,288

動

人件費支出

594,550,000

590,385,909

4,164,091に事業費支出

86,481,600

79,663,048

6,818,552

よ

事務費支出

72,041,000

67,381,051

4,659,949

生産活動支出24,560,000

22,725,535

1,834,465

660,000

302,760

357,240

1,133,707

1,133,707

06,820,000

6,298,667

521,33300786,246,307

767,890,677

18,355,630

64,470,000

87,130,918-22,660,918

13,616,000

13,616,000

0

0

000

入
事
業
活る

その他の収入流動資産評価益等による資金増加額

収 支
支 出 絵画販売活動支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入

50,00050,0000

整320,000

391,576-71,576

施設整備等収入計（４）13,986,000

14,057,576-71,576

設備資金借入金元金償還支出

13,616,000

13,616,0000

固定資産取得支出

8,940,000

8,534,205

405,79500

備等によその他の施設整備等による収入

る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）00

1,010,000

945,003

64,99723,566,000

23,095,208

470,792-9,580,000-9,037,632-542,368

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入00

長期貸付金回収収入

00

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ 収の 入 投資有価証券売却収入
他
積立資産取崩収入

00

9,780,920

79,080330,000

316,440

13,56010,190,000

10,097,360

92,640

長期運営資金借入金元金償還支出

00

長期貸付金支出00

る 支 投資有価証券取得支出
収 出 積立資産支出

00

26,658,880
3,974,766

151,120
55,234の活動によ支

9,860,000

その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）26,810,000

その他の活動による支出

4,030,000

その他の活動支出計（８）30,840,000

30,633,646

206,354-20,650,000-20,536,286-113,714

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）8,200,000

8,200,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）26,040,000

57,557,000

前期末支払資金残高（１２）379,354,734

379,354,7340

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

405,394,734436,911,734-31,517,000

1-31,517,000

みのり会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益
収 経常経費寄附金収益
益 その他の収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)836,914,917

761,609,819

75,305,098

295,300

2,494,000-2,198,700000

サービス活動収益計（１）837,210,217

764,103,819

73,106,398

サ

人件費

594,605,455

547,846,054

46,759,401

ー
ビ
ス
活動

事業費

79,663,048

76,447,023

3,216,025

事務費

67,381,051

62,937,303

4,443,748

生産活動費用

22,862,04523,148,620-286,575

302,760

292,859

9,901

49,611,150

49,921,347-310,197-33,929,355-34,293,379

364,024000000

絵画販売活動費用増 費 減価償却費
減 用
国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
部
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

サー
ビス
活動

0

726,299,827

54,196,327

56,714,063
1,133,707

37,803,992
1,375,901

18,910,071-242,194

11,47330,450-18,977000

収 有価証券売却益

000

益 投資有価証券評価益000

投資有価証券売却益

000

その他のサービス活動外収益

16,666,198

13,431,855

3,234,343

サービス活動外収益計（４）17,811,378

14,838,206

2,973,172

支払利息

1,133,707

1,375,901-242,194000000000000
650,528

その他のサービス活動外費用

6,298,667

5,648,139

サービス活動外費用計（５）7,432,374

7,024,040

408,334

10,379,004

7,814,166

2,564,838

67,093,067
13,616,000

45,618,158

施設整備等補助金収益30,874,579

21,474,909-17,258,579

施設整備等寄附金収益000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益000

固定資産受贈額

00049,999

049,999000000

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

収固定資産売却益益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間固定資産移管収益増
減の部

0780,496,154

有価証券評価益外
有価証券評価損
増減
有価証券売却損の 費 投資有価証券評価損
部 用
投資有価証券売却損

特別0

その他の特別収益

316,440

2,766,420-2,449,980

特別収益計（８）13,982,439

33,640,999-19,658,560

基本金組入額

000

資産評価損

000

固定資産売却損・処分損

230,465-30,4630

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

0013,672,000

30,393,579-16,721,579000

サービス区分間繰入金費用

000

サービス区分間固定資産移管費用

000

その他の特別損失

3,974,766

10,0003,964,766特別費用計（９）17,646,768

費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失30,434,044-12,787,276

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-3,664,329

3,206,955-6,871,284

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）63,428,738

48,825,113

14,603,625

前期繰越活動増減差額（１２）538,381,470

478,313,217

60,068,253

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

601,810,208

527,138,330

74,671,878

000繰
越活
動
増

基本金取崩額（１４）減
差額の部1みのり会第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

繰越（単位：円）

活動

勘定科目

増減
差額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

その他の積立金取崩額（１５）4,900,000

16,500,000-11,600,000

その他の積立金積立額（１６）20,500,000

7,000,000

13,500,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）586,210,208

536,638,330

49,571,878

2

みのり会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

458,409,415

401,654,022

56,755,393

流動負債

現金預金

316,383,420

259,038,232

57,345,188

短期運営資金借入金

有価証券
事業未収金
未収金

事業未払金

0134,206,486

123,067,667

11,138,819

12,869,579-12,869,579

156,534

未収補助金

前年度末

63,812,675

2,350,199

19,993,400

20,643,617-650,2170

その他の未払金0

支払手形

156,534

増減

66,162,8740

役員等短期借入金

0

未収収益

0

１年以内返済予定設備資金借入金

受取手形

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0

貯蔵品13,616,000

13,616,000

01,711,961

1,442,127

269,834

１年以内返済予定リース債務

0

商品・製品

902,500

836,470

66,030

１年以内返済予定役員等長期借入金

0

仕掛品

34,55035,100-550

１年以内支払予定長期未払金

0

原材料

582,111784,101-201,990

未払費用

0

立替金

0

預り金

0

前払金

0

職員預り金

0

前受金

0

前払費用4,431,853

3,580,746

851,107

１年以内回収予定長期貸付金

0

前受収益

0

短期貸付金

0

サービス区分間借入金

0

サービス区分間貸付金

0

仮受金

仮払金

0

賞与引当金

その他の流動資産0

その他の流動負債0

徴収不能引当金

0

仮受消費税

0

仮払消費税

0

0
32,553,474

29,553,058

3,000,416

固定資産

1,613,287,322

1,637,940,313-24,652,991

固定負債

107,940,950

121,345,250-13,404,300

基本財産

1,112,952,169

1,139,531,039-26,578,870

設備資金借入金

64,558,000

78,174,000-13,616,000

土地

69,099,800

69,099,800

0

建物

1,043,852,369

1,070,431,239-26,578,870

長期運営資金借入金

0

リース債務

0定期預金

0

役員等長期借入金

投資有価証券0

退職給付引当金

その他の固定資産500,335,153

498,409,274

土地
建物

0
43,382,950

43,171,250

長期未払金

1,925,8790

その他の固定負債

0211,700
0

負債の部合計174,103,824-837,571

基本金

61,535,298

61,535,298

0

9,408,366-823,346

国庫補助金等特別積立金

927,918,287

948,175,642-20,257,355

18,119,786-2,246,157

15,600,000

100,898,758

111,193,176-10,294,418

機械及び装置2,086,937

2,924,508

車輌運搬具8,585,020

器具及び備品15,873,629

構築物

185,157,925-11,054,101

純資産の部

0

その他の積立金

321,944,000

306,344,000

建設仮勘定

0

移行時特別積立金

18,714,000

18,714,000

0

有形リース資産0

施設整備積立金

115,630,000

104,130,000

11,500,000

924,773-126,630

設備整備積立金

71,300,000

69,500,000

1,800,000

169,956-169,956

修繕積立金

88,000,000

84,000,000

4,000,000

権利798,143

ソフトウェア
無形リース資産0

人件費積立金25,000,000

25,000,000

0

投資有価証券0

生産活動積立金

3,300,000

5,000,000-1,700,000

次期繰越活動増減差額

586,195,328

538,381,470

47,813,858（うち当期活動増減差額）

63,413,858

50,568,253

12,845,605

純資産の部合計

1,897,592,913

1,854,436,410

43,156,503

負債及び純資産の部合計

2,071,696,737

2,039,594,335

32,102,402

長期貸付金
退職給付引当資産

43,171,250

211,700

移行時特別積立資産

18,714,000

18,714,000

0

施設整備積立資産

115,630,000

104,130,000

11,500,000

設備整備積立資産

71,300,000

69,500,000

1,800,000

修繕積立資産88,000,000

84,000,000

4,000,000

人件費積立資産25,000,000

25,000,000

0

生産活動積立資産

3,300,000

5,000,000-1,700,000

自動車リサイクル預託金

225,240

226,410-1,170

医療生協出資金

駐車場購入積立資産

00870,000

810,000

60,000

生活協同組合出資金

6,321

6,321

0

城南信用金庫出資金100,000

100,000

0

差入保証金

4,596,000

4,796,000-200,000

長期前払費用968,155

214,728

753,427

その他の固定資産

0

備品
資産の部合計駐車場購入積立金

043,382,950

0
2,071,696,737

2,039,594,335

32,102,402

1