法人名

社会福祉法人コスモス

貸借対照表
平成28年 3月31日現在
資0001 流動資産
1111 現金預金1112 その他の預金
1113 現金(ｹｱﾎｰﾑ)
1119 現金過不足
1131 事業未収金(公費)1132 未収金(利用者)1133 未収補助金
1134 未収金(一般)1141 貯蔵品
1151 商品・製品
1152 仕掛品
1153 原材料
1161 立替金(施設内経費)1162 立替金(一般)1160 立替金（内部取引）
1165 前払金1164 前払費用
1181 仮払金
1163 立替金（ｾﾝﾀｰ)
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物1231 △ 減価償却累計額
0004 その他の固定資産
1311 土地
1312 建物1321 △ 減価償却累計額(建物)1313 建物付属設備
1323 △ 減価償却累計額(付属)1314 構築物
1324 △ 減価償却累計額(構築物)
1315 機械及び装置
1325 △ 減価償却累計額(機械)1316 車輌運搬具
1326 △ 減価償却累計額(車輌)1317 器具及び備品
1327 △ 減価償却累計額(備品)1318 建設仮勘定
1330 リース資産
1328 △減価償却累計額(ﾘｰｽ)
1331 権利1354 △減価償却累計額(権利)1334 長期貸付金
1341 積立資産1346 出資金1347 長期前払費用
1351 その他の固定資産
1349 退職給付引当資産
資産の部合計脚注
減価償却累計額 1,523,690,033（うち国庫補助金等特別取崩累計額

産の部
当年度末
719524784
254359335
5163855
5567820403263399
17656452
16800015751625
20000
7020625521191613529
1139499
11785588
23729621142424
3170153
10700004321636856
3346359614
1869235478
2435591811
958467675
975277242
0256998647
89536577
197082538
18269467
138596642
96308342
47880953
40220410
190659190
155841899
198862859
140166372
16779820
69054480
23484292
33086200
139499914122381
265224163
19500099270
3446521108410936
5041161640

962,400,903）

第３号の１様式(単位：円)
負前年度末653441180
255625713
3003831553238310352683262
16252959
06905709
08481281459030
225627945600065151133499267419488285213101107224089620325
2921091873
1682049647
2287791742
1048749516
1168528452
177947507
305793807
92692700
48062613
9538057
109024222
91876939
55910243
46657960
192459324
147437602
178812882
134908423
46851800
46831680
13770330
22537500
656666
16283304
400774690
18300080860
3496521101017176
4743061505

増減
66083604-1266378
21600243544-31050580137
1403493
168000884591620000-146066-906911-6427506834995270475-1126305
722936318022107000-110722232016531
425267741
187185831
147800069-90281841-193251210-177947507-48795160-3156123
149019925
873141029572420
4431403-8029290-6437550-1800134
8404297
20049977
5257949-30071980
22222800
971396210548700
738333-2160923-135550527
12000
18410
-500007393760
298100135

債0006 流動負債
2111 未払金(ｾﾝﾀｰ)
2112 事業未払金
2113 未払金(本部)2114 未払金(その他)
2110 未払金(内部取引)
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2124 1年以内返済予定リース債務
2129 未払費用
2131 預り金(一般 )2132 職員預り金
2133 職員部拠出預り金
2141 前受金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2311 設備資金借入金
2312 設備資金借入金(その他)
2315 リース債務
2321 退職給付引当金
負債の部合計の部
当年度末
204075548
17057507
4449638
53726832248795
1177400
32630000
13584944
2496798497943
37862963
4474514368960
50963000
688265535
535460746
14122381
30271472
108410936
892341083

前年度末112802268
16421579
4000407
722066
18907468
1220070
16155330
9119880
1354695604132
34969222
16542703892375
0273322946
132978746
16283304
23043720
101017176
386125214増減
91273280
635928449231-184798
13341327-4267016474670
4465064
11421028938112893741-1206819
47658550963000
414942589
402482000-2160923
72277527393760
506215869

純 資 産
0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3221 施設整備等積立金
3222 人件費積立金3223 修繕積立金
3224 備品購入等積立金3225 工賃変動積立金3226 設備等整備積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）の 部
1717152714
1717152714
813722112
813722112
265224163
193872886
6500000
36917886
9000000
16543307
23900841352721568
1352721568-126121073

1717152714
1717152714
895716773
895716773
400774690
331323194
6500000
36917263
9000000
14020404
3013829
1343292114
1343292114
98935734

00-81994661-81994661-135550527-137450308
0623
02522903-62374594294549429454-225056807

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

4148820557
5041161640

4356936291
4743061505-208115734
298100135