貸 借 対 照 表
平成２５年３月３１日現在（区分） 社会福祉法人 西予総合福祉会
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
未収金
貯蔵品
立替金
前払金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物
土地
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利投資有価証券
ソフトウェア
長期貸付金
公益事業会計元入金
県退職共済預け金
措置施設繰越特定預金
保育所繰越積立預金
保育所施設・設備整備積立預金
移行時特別積立預金
その他の預け金
資産の部合計＜脚注＞減価償却費の累計額

第５号様式

就労支援事業特別会計

当年度末
前年度末
資産の部
62,748,295
46,506,076
54,406,039
38,434,374
00
8,197,855
7,932,295
144,401
139,4070000000000
1,778,455
2,369,329
0000000
0
1,778,455
2,369,329
0000
109,429
136,83300
278,085
686,456
59,06588,596000000000000
1,131,876
1,257,444
00000000
200,000
200,000
00
64,526,750
48,875,405
1,353,960 円

増減

勘定科目

16,242,219 流動負債
15,971,665 短期運営資金借入金
0 未払金
265,560 預り金
4,994 前受金
0 仮受金
0 その他の流動負債000△ 590,874 固定負債
0 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
0 退職給与引当金0△ 590,874
負債の部合計00 基本金△ 27,404 基本金
0 国庫補助金等特別積立金△ 408,371 その他の積立金△ 29,531 人件費積立金
0 修繕積立金
0 備品等購入積立金
0 保育所施設・設備整備積立金
0 建設積立金
0 移行時特別積立金
0 その他の積立金△ 125,568 福祉の里推進活動積立金000 次期繰越活動収支差額
0 （うち当期活動収支差額）
0
純資産の部合計
15,651,345 負債及び純資産の部合計

当年度末
負債の部
1,940,514
01,940,514
00000001,131,876
0
01,131,876
03,072,390
純資産の部
0000000000000061,454,360
16,910,650
61,454,360
64,526,750

前年度末

増減

3,074,251
03,074,251
00000001,257,444
001,257,444
04,331,695△ 1,133,737
0△ 1,133,737
0000000△ 125,568
00△ 125,568
0△ 1,259,305

00000000000000
44,543,710

00000
0
00
00
0
0

44,543,710
48,875,405

16,910,650
16,910,650
16,910,650
15,651,345

資 金 収 支 計 算 書（自） 平成２４年４月１日（区分） 社会福祉法人 西予総合福祉会
勘定科（至） 平成２５年３月３１日

就労支援事業特別会計

目予算

第１号様式
決算

差異備

収 就労支援事業収入
入 就労支援事業収入計 （１）12,800,000

12,501,453

298,547

12,800,000

12,501,453

298,547

支 就労支援事業支出
出 就労支援事業支出計 （２）11,990,000

11,635,799

354,201

11,990,000

11,635,799

354,201

810,000

865,654△ 55,654

自立支援費収入42,150,000

42,684,200△ 534,200

補助事業収入収
雑収入
入受取利息配当金収入

179,000

179,686△ 686

46,00044,567

1,433

3,000

7,395

△ 4,395

福祉事業収入計 （４）42,378,000

42,915,848△ 537,848

人件費支出

22,195,000

21,818,809

376,191

支 事務費支出
出 事業費支出

2,219,000

2,061,419

157,5812,468,000

2,419,430

48,57026,882,000

26,299,658

582,342

15,496,000

16,616,190△ 1,120,190

その他の支出

106,000

105,888112

財務支出計 （１１）106,000

105,888112△ 106,000△ 105,888△ 112

16,200,000

17,375,956△ 1,175,956

前期末支払資金残高 （１５）43,431,825

43,431,825

当期末支払資金残高 （１４）＋（１５）59,631,825

60,807,781

就に
労よ
支る
援
収事
支業

福祉
事
業
活動による
収
支

就労支援事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）

福祉事業支出計 （５）
福祉事業活動資金収支差額 （６）＝（４）－（５）

施
設
整
備等による
収
支
財
務
活動による
収
支

施設整備等補助金収入
収施設整備等寄附金収入
入施設整備等収入計 （７）固定資産取得支出
支出施設整備等支出計 （８）
施設整備等資金収支差額 （９）＝（７）－（８）その他の収入収
入財務収入計 （１０）支出
財務活動資金収支差額 （１２）＝（１０）－（１１）

予備費 （１３）
当期資金収支差額合計（１４）＝（３）＋（６）＋（９）＋（１２）－（１３）△ 1,175,956

考事 業 活 動 収 支 計 算 書（自） 平成２４年４月１日（区分） 社会福祉法人 西予総合福祉会
勘定科（至） 平成２５年３月３１日

就労支援事業特別会計

目第３号様式

本年度決算額

前年度決算額増 減

収 就労支援事業収入
入 就労支援事業活動収入計 （１）12,501,453

11,343,778

1,157,675

12,501,453

11,343,778

1,157,675

支 就労支援事業支出
出 就労支援事業活動支出計 （２）11,635,79910,366,968

1,268,831

11,635,799

10,366,968

1,268,831

865,654

976,810△ 111,156

42,684,200

37,804,520

4,879,680

179,686

909,455△ 729,769

44,56735,3459,222

福祉事業活動収入計 （４）42,908,453

38,749,320

4,159,133

人件費支出

21,818,809

21,023,830

794,979

事務費支出

2,061,419

2,034,955

26,464

支 事業費支出
出 減価償却費

2,419,430

2,039,760

379,670

465,306

447,285

18,021

引当金繰入105,888

118,944△ 13,056

26,870,852

25,664,774

1,206,078

16,037,601

13,084,546

2,953,055

7,395

4,984

2,411

7,395

4,984

2,411

7,395

4,984

2,411

16,910,650

14,066,340

2,844,310

当期活動収支差額 （１４）＝（１０）＋（１３）

16,910,650

14,066,340

2,844,310

前期繰越活動収支差額 （１５）44,543,710

30,477,370

14,066,340

当期末繰越活動収支差額 （１６）＝（１４）＋（１５）61,454,360

44,543,710

16,910,650

61,454,360

44,543,710

16,910,650

活就動労
収支
支援の事部業

就労支援事業活動収支差額 （３）＝（１）－（２）自立支援費収入

福祉
事業
活
動
収支の部

収 補助事業収入
入 雑収入

福祉事業活動支出計 （５）
福祉事業活動収支差額 （６）＝（４）－（５）
事
収業
支活の動部
外収 受取利息配当金収入
入 事業活動外収入計 （７）支 経理区分間繰入金支出
出 事業活動外支出計 （８）事業活動外収支差額 （９）＝（７）－（８）経常収支差額 （１０）＝（３）＋（６）＋（９）支特の別部収収 施設整備等補助金収入
入 特別収入計 （１１）
支 国庫補助金等特別積立金積立額
出 特別支出計 （１２）
特別収支差額 （１３）＝（１１）－（１２）

繰越活
動
収
支差額の部

基本金取崩額 （１７）
基本金組入額 （１８）
その他の積立金取崩額 （１９）
その他の積立金積立額 （２０）
次期繰越活動収支差額（２１）＝（１６）＋（１７）－（１８）＋（１９）－（２０）