社会福祉法人名社会福祉法人

和寒町社会福祉協議会

事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘サービス
活動
増減の部

定科目

0259 会費収益
5001 一般会費収益
5002 特別会費収益
0261 寄附金収益5021 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0263 都道府県補助金収益5031 その他の補助金収益
0264 市区町村補助金収益5032 その他の補助金収益
0265 その他の補助金収益5033 その他の補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5035 歳末たすけあい配分金収益
0267 受託金収益
0269 市区町村受託金収益5042 その他の受託金収益
0276 事業収益
5061 参加費収益
0277 負担金収益
0278 負担金収益5072 その他の負担金収益0056 介護保険事業収益0057 施設介護料収益
5111 介護報酬収益5112 利用者負担金収益(公費)収5113 利用者負担金収益(一般)益
0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)5134 介護予防負担金収益(一般)0322 介護予防・日常生活支援総合事業収益
5611 事業費収益5613 事業負担金収益（一般）0063 利用者等利用料収益
5172 居宅介護サービス利用料収益
5174 食費収益(公費)5175 食費収益(一般)5179 食費収益(特定)5177 居住費収益(一般)5180 居住費収益(特定)0328 介護予防･日常生活支援総合事業利用料
5178 その他の利用料収益
0064 その他の事業収益
5181 補助金事業収益(公費)5183 受託事業収益(公費)5184 その他の事業収益
0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
5523 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料0001 職員俸給
0002 職員諸手当
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与0001 芳生苑非常勤職員
0002 健楽苑非常勤職員
4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
0001 紙オムツ等費
4215 保健衛生費
0001 医薬材料費
0002 利用者診療業務費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費

当年度決算(A)
800,000
684,500
115,500
5,150,000
5,150,000
14,454,878
147,680
147,680
13,243,198
13,243,198
94,00094,000970,000
416,000
554,000
2,942,530
2,942,530
2,942,530
367,600
367,600
367,600
471,804,743
290,486,830
261,438,147
434,229
28,614,454
26,467,686
26,467,686
3,064,039
27,932
3,036,107
5,172,620
4,595,422
577,198
80,429,056
25,258220,869
21,987,153
27,103,758
14,400,424
15,519,414
552,600
619,580
66,184,512
5,139,847
61,044,665
40,85040,85040,850495,560,601
380,043,402
510,729
213,277,411
180,580,020
32,697,391
64,442,183
16,678,533
24,837,814
22,080,170
2,757,644
6,768,000
8,575,975
44,952,757
85,374,295
34,957,868
4,605,387
4,605,387
153,993
153,993
597,490334,847

前年度決算(B)801,700
695,500
106,200
2,802,650
2,802,650
12,630,598
66,60066,60011,419,998
11,419,998
94,00094,0001,050,000
449,000
601,000
3,546,479
3,546,479
3,546,479
82,50082,500283,500
283,500
283,500
495,340,032
298,708,319
268,832,282
505,262
29,370,775
32,205,728
32,151,269
54,4593,690,464
93,6293,590,784
6,051
5,654,110
5,088,699
565,41182,397,461
154,484
227,100
23,225,106
27,340,940
14,748,182
15,509,869
619,800
571,980
72,683,950
1,514,400
71,143,420
26,130124,125
124,125
124,125515,611,584
369,203,565
624,763
221,277,208
184,820,488
36,456,720
64,505,690
22,932,040
20,307,004
2,625,036
6,779,000
8,088,330
44,996,534
87,074,987
36,311,987
5,028,322
5,028,322
1,388,608
184,888
1,203,720
1,215,674
535,613(単位：円)
増減(A)-(B)△1,700△11,000
9,300
2,347,350
2,347,350
1,824,280
81,08081,0801,823,200
1,823,200△80,000△33,000△47,000△603,949△603,949△603,949△82,500△82,500
84,10084,10084,100△23,535,289△8,221,489△7,394,135△71,033△756,321△5,738,042△5,683,583△54,459△626,425△65,697△554,677△6,051△481,490△493,277
11,787△1,968,405△129,226△6,231△1,237,953△237,182△347,758
9,545△67,200
47,600△6,499,438
3,625,447△10,098,755△26,130△83,275△83,275△83,275△20,050,983
10,839,837△114,034△7,999,797△4,240,468△3,759,329△63,507
16,678,533
1,905,774
1,773,166
132,608△11,000
487,645△43,777△1,700,692△1,354,119△422,935△422,935△1,234,615△30,895△1,203,720△618,184△200,766

部費
用

サービス
活動
外増減の部

収
益費
用

収
益特別増減の部費
用

勘 定 科 目
4223 水道光熱費0001 電気料
0002 水道料
0003 下水道料
0004 ＬＰガス
4224 燃料費
0001 灯油
4225 消耗器具備品費
0001 厨房関連消耗品費
0002 厨房関連品費（食器類）
0003 施設管理消耗品費0004 その他消耗品費4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費
0001 車輌燃料費（ガソリン）
0002 車輌燃料費(軽油）0003 車輌修繕費
0004 車輌消耗品費4235 諸謝金
4236 見舞金（品）費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費0001 職員健康診断
0002 職員慶弔費0003 職員予防接種費
0004 職員共済会
0005 その他福利厚生費0006 就業支度金
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費
0026 利用者負担軽減額
4441 利用者負担軽減額
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4021 その他の助成金費用0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益5911 施設整備等補助金収益
0107 サービス区分間繰入金収益
5963 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
4933 器具及び備品売却損・処分損
0044 国庫補助金等特別積立金積立額
4951 国庫補助金等特別積立金積立額
0048 サービス区分間繰入金費用
4963 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当年度決算(A)19,930,932
12,714,874
2,328,243
1,868,358
3,019,457
7,504,668
7,504,668
9,496,692
912,140
172,128
8,059,523
352,901
9,124
4,898,213
2,135,626
547,667
575,645592,906
419,408
701,855
47,60026,016,111
3,429,515
2,499,455
51,400222,000
313,660
213,000
130,000
243,536
462,360
375,991
1,683,718
826,832
74,28059,4503,202,990
1,029,916
7,153
376,300
10,373,108
110,608
475,720
876,4936,000
1,501,390
348,816
499,800
52,135△655,156△655,156
5,042,545
5,042,545
5,042,545
4,168,741
4,168,741△112,748△112,748
499,877,190△4,316,589
5,226
5,226
1,002,963
24,00016,020962,943
1,008,189

1,008,189△3,308,400
7,257,553
7,257,553
25,663,000
25,663,000
32,920,553
7,257,553
7,257,553
25,663,000
25,663,000
32,920,553

前年度決算(B)
20,428,011
13,260,384
2,303,412
1,846,740
3,017,475
9,486,294
9,486,294
5,163,680
939,916
283,5023,618,430
321,832
24,7485,189,623
1,509,227
511,570
612,780
200,567
184,310668,000
105,200
20,00025,637,780
3,650,118
2,585,828
56,160111,600
319,730
204,000
372,800
427,167
746,770
1,071,258
1,936,753
890,054
77,001
101,619
1,742,270
1,055,149
6,716
395,3909,987,280
48,769472,070
320,386
6,000
1,700,290
415,046
519,800
67,874△973,389△973,389
3,136,164
3,136,164
3,136,164
4,576,901
4,576,901
488,656,008
26,955,576
8,484
8,484
567,278
80,000127,081360,197575,762575,762
27,531,338
16,023,000
16,023,000
16,023,000
1
1
16,023,000
16,023,000
16,023,001△1増減(A)-(B)△497,079△545,510
24,831
21,618
1,982△1,981,626△1,981,626
4,333,012△27,776△111,374
4,441,093
31,069△15,624△291,410
626,399
36,097△37,135
392,339
235,098
33,855△57,600△20,000
378,331△220,603△86,373△4,760110,400△6,0709,000△242,800△183,631△284,410△695,267△253,035△63,222△2,721△42,169
1,460,720△25,233437△19,090385,828
61,8393,650
556,107△198,900△66,230△20,000△15,739318,233
318,233
1,906,381
1,906,381
1,906,381△408,160△408,160△112,748△112,748
11,221,182△31,272,165△3,258△3,258435,685△56,000△111,061
602,746
432,427

432,427△30,839,738
7,257,553
7,257,553
9,640,000
9,640,000
16,897,553△1△17,257,553
7,257,553
9,640,000
9,640,000
16,897,552
1繰
越活動
増減
差額の部

勘 定 科 目
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)6321 運用資金積立金積立額
6322 福祉資金貸付積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)△3,308,400
170,656,167
167,347,767

前年度決算(B)27,531,337
143,132,254
170,663,591

増減(A)-(B)△30,839,737
27,523,913△3,315,824

3,664
3,662
2

7,424
7,422
2

△3,760△3,760167,344,103

170,656,167△3,312,064