貸 借 対 照 表
平成２５年３月３１日現在（区分） 社会福祉法人 西予総合福祉会
勘定科目

第５号様式

一般会計

当年度末
前年度末
資産の部
流動資産
1,352,464,549 1,163,199,561
現金預金
915,313,819
719,758,157
有価証券
00
未収金
437,145,930
443,441,404
貯蔵品
0
0
立替金
00
前払金
4,800
0
短期貸付金
00
仮払金
00
その他の流動資産00
固定資産
4,166,871,654 4,302,653,541
基本財産
3,192,411,488 3,352,722,206
建物
2,870,891,433 3,031,202,151
土地
321,370,055
321,370,055
基本財産特定預金
150,000
150,000
その他の固定資産974,460,166
949,931,335
建物
20,809,230
22,199,151
建物附属設備
37,912,519
6,754,275
構築物
68,638,674
70,746,173
機械及び装置00
車輌運搬具
14,938,378
14,009,433
器具及び備品47,040,822
41,892,083
建設仮勘定
00
権利
0
0
投資有価証券
00
ソフトウェア
105,003
311,500
長期貸付金
00
公益事業会計元入金
00
県退職共済預け金
112,744,448
106,431,628
措置施設繰越特定預金
8,715,000
8,715,000
保育所繰越積立預金
106,556,000
123,648,000
保育所施設・設備整備積立預金
134,338,000
132,562,000
移行時特別積立預金
14,044,330
14,044,330
その他の固定資産408,617,762
408,617,76200
資産の部合計5,519,336,203 5,465,853,102＜脚注＞減価償却費の累計額 1,505,934,018 円増減

勘定科目

当年度末
前年度末
負債の部
189,264,988 流動負債
170,114,231
125,840,699
195,555,662 短期運営資金借入金
000 未払金169,385,135
124,483,590△ 6,295,474 預り金718,552
704,5200 前受金
000 仮受金
10,544
652,589
4,800 その他の流動負債
00
000000000△ 135,781,887 固定負債
159,887,510
161,431,867△ 160,310,718 設備資金借入金
47,143,062
55,000,239△ 160,310,718 長期運営資金借入金
00
0 退職給与引当金
112,744,448
106,431,628
000
24,528,831
負債の部合計330,001,741
287,272,566△ 1,389,921
純資産の部
31,158,244 基本金
150,000
150,000△ 2,107,499 基本金
150,000
150,000
0 国庫補助金等特別積立金
2,525,134,237 2,668,915,774
928,945 その他の積立金
672,271,092
687,587,092
5,148,739 人件費積立金
167,864,000
177,483,000
0 修繕積立金
31,400,000
36,873,000
0 備品等購入積立金
6,500,000
8,500,000
0 保育所施設・設備整備積立金
134,338,000
132,562,000△ 206,497 建設積立金
296,133,025
296,133,025
0 移行時特別積立金
14,044,330
14,044,330
0 その他の積立金
10,585,029
10,585,029
6,312,820 福祉の里推進活動積立金
11,406,708
11,406,708000△ 17,092,000
001,776,000 次期繰越活動収支差額
1,991,779,133 1,821,927,670
0 （うち当期活動収支差額）
154,535,463
00
純資産の部合計
5,189,334,462 5,178,580,536
53,483,101 負債及び純資産の部合計
5,519,336,203 5,465,853,102

増減
44,273,532
044,901,545
14,0320△ 642,045
0000△ 1,544,357△ 7,857,177
0
6,312,820
042,729,175
00△ 143,781,537△ 15,316,000△ 9,619,000△ 5,473,000△ 2,000,000
1,776,000
0000
169,851,463
154,535,463
10,753,926
53,483,101

資 金 収 支 計 算 書（自） 平成２４年４月１日（区分） 社会福祉法人 西予総合福祉会
勘定科

目

介護保険収入（至） 平成２５年３月３１日

一般会計
予算第１号様式
決算

差

異

備

1,443,305,000

1,457,104,503△ 13,799,503

自立支援費等収入

469,327,000

471,145,909△ 1,818,909

運営費収入

426,024,000

426,067,880△ 43,880

私的契約利用料収入

46,263,000

46,746,945△ 483,945

53,321,000

58,032,690△ 4,711,690

37,841,000

38,120,704△ 279,704

2,163,000

2,148,000

15,00025,068,000

26,536,484△ 1,468,484

443,000

1,003,376△ 560,376

81,992,000

75,531,507

6,460,493

2,585,747,000

2,602,437,998△ 16,690,998

1,807,428,000

1,796,900,418

10,527,582

234,263,000

222,277,145

11,985,855

317,115,000

301,657,283

15,457,717

1,048,000

1,047,867

133

81,993,000

75,531,507

6,461,493

2,441,847,000

2,397,414,220

44,432,780

経常活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）

143,900,000

205,023,778△ 61,123,778

施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計 (4)等に固定資産取得支出
よ 支る 出収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５）2,250,000

2,250,000

451,000

451,800

400,000

400,000

3,101,000

3,101,800△ 800

66,130,000

64,511,581

1,618,419

66,130,000

64,511,581

1,618,419△ 63,029,000△ 61,409,781△ 1,619,219

25,000,000

25,000,000

6,950,000

6,957,873△ 7,873

31,950,000

31,957,873△ 7,8737,858,000

7,857,177

823

9,684,000

9,684,000

13,079,000

13,039,237

39,76330,621,000

30,580,414

40,586

1,329,000

1,377,459△ 48,459

82,200,000

144,991,456△ 62,791,456

前期末支払資金残高 （１２）

1,037,358,862

1,037,358,862

当期末支払資金残高 （１１）＋（１２）1,119,558,862

1,182,350,318

補助事業収入収
経常経費補助金収入
入経寄附金収入常雑収入
活動
受取利息配当金収入に経理区分間繰入金収入
よる
経常収入計
(1)
収
人件費支出
支事務費支出支 事業費支出
出 借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計

(2)

積立預金取崩収入
財 収 その他の収入
務 入
財務収入計
(7)
活動
借入金元金償還金支出によ 支 積立預金積立支出
る 出 その他の支出
収
財務支出計
(8)
支
財務活動資金収支差額 （９）＝（７）－（８）△ 800

予備費 （１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）△ 62,791,456

考事 業 活 動 収 支 計 算 書（自） 平成２４年４月１日（区分） 社会福祉法人 西予総合福祉会勘定科（至） 平成２５年３月３１日

一般会計

目

介護保険収入第３号様式
本年度決算

前年度決算

増減

1,457,104,503

1,420,480,858

36,623,645

自立支援費等収入

471,145,909

430,390,359

40,755,550

運営費収入

426,067,880

422,795,510

3,272,370

私的契約利用料収入

46,746,945

44,870,638

1,876,307

58,032,690

128,296,025△ 70,263,335

38,120,704

42,803,328△ 4,682,624

2,148,000

2,270,000△ 122,000

26,536,484

26,470,893

65,591

6,957,873

6,593,853

364,020

146,612,487

147,145,828△ 533,341

2,679,473,475

2,672,117,292

7,356,183

1,796,900,418

1,722,645,359

74,255,059

事務費支出

222,277,145

228,978,350△ 6,701,205

支 事業費支出
出 減価償却費

301,657,283

287,162,347

14,494,936

191,288,033

194,278,642△ 2,990,609

補助事業収入収
経常経費補助金収入
入
事
寄附金収入
業
雑収入
活引当金戻入動
収国庫補助金等特別積立金取崩額
支
事業活動収入計 （１）の人件費支出
部

引当金繰入
事業活動支出計 （２）
事業活動収支差額 （３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収入
事
業 収 受取利息配当金収入
活 入 経理区分間繰入金収入
動
事業活動外収入計 （４）外借入金利息支出
収
支
支
経理区分間繰入金支出
出の事業活動外支出計 （５）部
事業活動外収支差額 （６）＝（４）－（５）13,039,237

12,609,058

430,179

2,525,162,116

2,445,673,756

79,488,360

154,311,359

226,443,536△ 72,132,177

25,000△ 25,000

1,003,376

718,088285,288

75,531,507

85,862,507△ 10,331,000

76,534,883

86,605,595△ 10,070,712

1,047,867

1,240,290△ 192,423

75,531,507

85,862,507△ 10,331,000

76,579,374

87,102,797△ 10,523,423△ 44,491△ 497,202

452,711

経常収支差額 （７）＝（３）＋（６）154,266,868

225,946,334△ 71,679,466

施設整備等補助金収入

2,250,000

499,100

1,750,900

収 施設整備等寄附金収入
特 入
固定資産売却益(売却収入)
別特別収入計 （８）収支
固定資産売却損・処分損の 支部 出 国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計 （９）特別収支差額 （１０）＝（８）－（９）451,800

1,677,000△ 1,225,200

当期活動収支差額 （１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動収支差額 （１２）
越 当期末繰越活動収支差額 （１３）＝（１１）＋（１２）
活基本金取崩額 （１４）動収 基本金組入額 （１５）
支 その他の積立金取崩額 （１６）差額 その他の積立金積立額 （１７）の 次期繰越活動収支差額部（１８）＝（１３）＋（１４）－（１５）＋（１６）－（１７）400,000
3,101,800

400,000
2,176,100

925,700

2,255

12,2542,830,950

21,301,100△ 18,470,150

2,833,205

21,301,101△ 18,467,896

268,595△ 19,125,001

19,393,596

154,535,463

206,821,333△ 52,285,870

1,821,927,670

1,725,906,337

96,021,333

1,976,463,133

1,932,727,670

43,735,463

25,000,000

14,000,000

11,000,000

9,684,000

124,800,000△ 115,116,000

1,991,779,133

1,821,927,670

169,851,463