平 成 ３ ０ 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人西 予 総 合 福 祉 会

目次（法人決算報告書）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１

２． 法人単位資金収支計算書 （ 会計基準省令第１号第１様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・

３

３． 法人単位事業活動計算書 （ 会計基準省令第２号第１様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・

４

４． 法人単位貸借対照表 （ 会計基準省令第３号第１様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・

５･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６

１． 借入金明細書 （ 別紙３（①） ）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１０

２． 寄附金収益明細書 （ 別紙３（②） ）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１１

３． 補助金事業等収益明細書 （ 別紙３（③） ）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１２

・・・・・・・・・・・・・・・・

１３

１． 財産目録 （ 別紙４ ）（計算書類に対する注記）
１． 計算書類に対する注記 （ 法人全体 ）（附属明細書）４． 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 （ 別紙３（④） ）５． 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書 （ 別紙３（⑤） ）・・・・・・・

１４･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１６

１． 資金収支内訳表 （ 会計基準省令第１号第２様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１７

２． 事業活動内訳表 （ 会計基準省令第２号第２様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１８

３． 貸借対照表内訳表 （ 会計基準省令第３号第２様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１９

６． 基本金明細書 （ 別紙３（⑥） ）７． 国庫補助金等特別積立金明細書 （ 別紙３（⑦） ）（法人内訳表）（社会福祉事業区分内訳表）
１． 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 （ 会計基準省令第１号第３様式 ）・・・・・・・

２０

２． 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 （ 会計基準省令第２号第３様式 ）・・・・・・・

２３

３． 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 （ 会計基準省令第３号第３様式 ）・・・・・・・

２６

１． 公益事業区分 資金収支内訳表 （ 会計基準省令第１号第３様式 ）・・・・・・・

２９

２． 公益事業区分 事業活動内訳表 （ 会計基準省令第２号第３様式 ）・・・・・・・

３０

３． 公益事業区分 貸借対照表内訳表 （ 会計基準省令第３号第３様式 ）・・・・・・・

３１（公益事業区分内訳表）

-1-

Ⅰ

２

建物

建物

固定資産
（１）基本財産
土地

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
立替金
前払費用

貸借対照表科目
資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

（松葉寮拠点）西予市宇和町久枝甲１４３４－１（松葉寮拠点）西予市宇和町卯之町１丁目２４６－６（皆楽園拠点）西予市三瓶町皆江２５９８－１（皆楽園拠点）西予市三瓶町皆江２５９８－１（あけはま荘拠点）西予市明浜町狩浜２番耕地１１７７（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町久枝甲１４４２－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町田苗真土１９９４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町田苗真土１９９４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町さくら１－８２（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町卯之町三丁目４８６（ケアハウスはまゆう拠点）西予市明浜町狩浜２番耕地１２０８－４（三楽園拠点）西予市三瓶町蔵貫浦５－１９（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町二丁目１４４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町四丁目５８（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町久枝７５１（ひまわりの家拠点）西予市宇和町久枝甲１４２９（中川保育園拠点）西予市宇和町田苗真土１６１７（田之筋保育園拠点）西予市宇和町新城９８３（下宇和保育園拠点）西予市宇和町皆田１１０５（明間保育園拠点）西予市宇和町明間１０６８（宇和保育園拠点）西予市宇和町下松葉１７７－１（うわまち未来こども園拠点）西予市宇和町卯之町一丁目２３８－１（あけはま荘拠点）西予市明浜町狩浜２番耕地１１８４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町久枝甲１４４０（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町田苗真土１９９４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町さくら１－８２（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町４丁目５６（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９７（ひまわりの家拠点）西予市宇和町久枝甲１４２９（うわまち南保育園拠点）西予市宇和町卯之町３丁目４８６（うわまち東保育園拠点）西予市宇和町卯之町２丁目１４４（中川保育園拠点）西予市宇和町田苗真土１６１７（下宇和保育園拠点）西予市宇和町皆田１１０５（松葉診療所拠点）西予市宇和町卯之町１丁目３４７－２

－
－
－
－
－
－
－

現金手許有高伊予銀行卯之町支店 他

場所・物量等産目録

2009年度
2017年度
2007年度
2015年度
2009年度
1991年度
2010年度
2013年度
2009年度
1975年度
2009年度
2015年度
2004年度
2004年度
1977年度
1994年度
1984年度
1986年度
2006年度
2010年度
2016年度
1979年度
1983年度
1981年度
1978年度
1988年度
2017年度

－
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－
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－

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－
流動資産合計

－
－

取得年度

使用目的等

小計
第１種社会福祉事業である、松葉寮に使用している
第１種社会福祉事業である、開明の杜に使用している
第１種社会福祉事業である、皆楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、皆楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、あけはま荘に使用している
第２種社会福祉事業である、福祉の里デイサービスに使用している
第２種社会福祉事業である、ななほし中川に使用している
第２種社会福祉事業である、うつのみやさんの家に使用している
第２種社会福祉事業である、あんしんの家に使用している
第２種社会福祉事業である、デイサービス歩に使用している
第１種社会福祉事業である、ケアハウスはまゆうに使用している
第１種社会福祉事業である、三楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第２種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、ひまわりの家に使用している
第２種社会福祉事業である、中川保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、田之筋保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、下宇和保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、明間保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、宇和保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、うわまち未来こども園に使用している

－
－
－
－
－
－
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－
－
－

運転資金として運転資金として小計
３月分介護報酬 等
事務費補助金 等
売店在庫 等
医薬品
診療・療養費等材料
雇用保険料個人負担分 等
家賃 等

平成３１年３月３１日 現在

財1,228,478,310
651,240,000
530,376,000
50,760,000
590,567,700
109,841,146
50,925,000
42,606,000
31,080,000
62,811,000
390,527,500
45,506,000
270,895,543
15,331,695
56,942,000
6,180,000
264,316,517
33,835,000
49,350,000
12,016,000
381,699,496
51,177,500
64,321,661
49,236,000
39,440,980
128,403,965
426,654,000

－
－
－
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－
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－
－
－
－
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－
－

－
－

取得価額

414,035,404
29,368,464
365,157,359
8,779,083
295,901,507
72,182,118
24,286,97812,778,248
17,114,718
62,810,999
155,558,915
30,398,008
113,563,400
8,168,641
54,946,032
6,179,999
168,155,488
31,330,237
26,210,500
6,507,664
60,937,134
47,230,318
54,842,652
43,340,607
37,365,138
83,590,278
23,722,355

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

－
－

減価償却累計額

10,986,800
66,657,897
7,966,668
7,561,440
91,240,300
23,782,000
11,058,950
63,120,600
26,420,000
31,000,000
17,000,000
27,696,000
15,000,000
399,490,655
814,442,906
621,871,536
165,218,641
41,980,917
294,666,193
37,659,028
26,638,022
29,827,752
13,965,282
1
234,968,585
15,107,992
157,332,143
7,163,054
1,995,968
1
96,161,029
2,504,763
23,139,500
5,508,336
320,762,362
3,947,182
9,479,009
5,895,393
2,075,842
44,813,687
402,931,645

1,271,116
1,434,562,625
1,435,833,741
466,362,121
67,532,761
652,020
1,316,183
256,287
4,641,239
312,400
1,976,906,752（ 単位 ： 円 ）貸借対照表価額（ 別紙４ ）

-2-

Ⅱ

２

固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

設備資金借入金システムリース料
退職金

３月分食材料費 他
施設整備等未払金
設備資金借入金システムリース料
社労士所得税職員社会保険料
職員賞与引当金

エアコン 他
土地造成
システム
システムリース
国際復興開発銀行
職員 他
愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済
車輌リサイクル預託金
定期預金 伊予銀行 卯之町支店 他
定期預金 伊予銀行 卯之町支店 他
デイリーショップヤマザキ保証金

器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期前払費用人件費積立預金施設・設備整備積立預金
差入保証金

負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金

ボイラー 他フェンス 他
特別養護老人ホーム 他 ６１台
障害者支援施設 他 ３１台
保育園 １台
温泉施設 他 ２台（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町久枝甲１４４２－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町山田１８６３－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町卯之町三丁目４８６（ケアハウスれんげ拠点）西予市宇和町久枝甲１４３４－１（三楽園拠点）西予市三瓶町蔵貫浦５－１９（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町二丁目１４４（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（下宇和保育園拠点）西予市宇和町皆田１１０５（明間保育園拠点）西予市宇和町明間１０６８

伊予銀行卯之町支店

場所・物量等（石城保育園拠点）西予市宇和町西山田１６４－１（多田保育園拠点）西予市宇和町河内１６８（松葉診療所拠点）西予市宇和町卯之町一丁目３４７－２

建物付属設備
構築物
車輌運搬具（２）その他の固定資産
建物

定期預金

貸借対照表科目

産

目

録

使用目的等
第２種社会福祉事業である、石城保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、多田保育園に使用している
公益事業である、松葉診療所に使用している小計
基本金として小計－－－
固定負債合計
負債合計
差引純資産

－
－
－
－
－
－
－
流動負債合計

第２種社会福祉事業である、福祉の里デイサービスに使用している
第２種社会福祉事業である、石城あんしんの家に使用している
第２種社会福祉事業である、デイサービス歩に使用している
第１種社会福祉事業である、ケアハウスれんげに使用している
第１種社会福祉事業である、三楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第２種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第２種社会福祉事業である、下宇和保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、明間保育園に使用している
小計－
屋内外建物付属設備－
屋内外構築物－
利用者送迎用－
利用者送迎用－学童保育児童送迎用
－
お客送迎用
小計
－
屋内外器具及び備品－
開明の杜・うわまち未来こども園 土地造成費－
各種システム－各種リース料－
特段の指定はない
－
就学支援金
－
退職金
－
預託金
－
将来における人件費目的のために積み立てられている－
将来における建替え等目的のために積み立てられている－
保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

1991年度
2007年度
1975年度
2018年度
2017年度
2005年度
2013年度
2017年度
2018年度
1994年度
2002年度
2018年度
2010年度
2018年度－

取得年度
2018年度
2018年度
2014年度

平成３１年３月３１日 現在

財

－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

309,317,047
40,916,000
7,688,424
50,770,548
－
－
－
－
－
－
－

85,275,897
114,856,178
70,239,719
37,298,901
300,000
2,950,000

5,000,000
12,846,996
10,051,560
10,951,200
192,600
2,285,428
187,300
191,376
10,603,224
1,493,000
1,995,000
828,360
411,000
3,240,000－

取得価額
40,228,886
356,160
23,229,167

－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

226,820,136
2,216,283
4,910,445
19,704,852
－
－
－
－
－
－
－

30,715,164
81,548,260
65,584,755
34,725,124
299,999
2,803,749

3,991,927
7,199,538
197,680
1,371,617
32,131
934,443
162,929
25,516
208,530
1,492,999
1,994,999
43,143410,999
991,980－

減価償却累計額
1,448,239
356,159
5,027,175

295,288,000
20,710,464
145,062,422
461,060,886
721,660,146
6,223,232,381

124,168,311
1,522,800
16,916,000
10,355,232
81,896
1,473,021
106,082,000
260,599,260

1,008,073
5,647,458
9,853,880
9,579,583
160,469
1,350,985
24,371
165,860
10,394,694
1
1
785,2171
2,248,020
41,218,613
54,560,733
33,307,918
4,654,964
2,573,777
1
146,251
7,374,993
82,496,911
38,699,717
2,777,979
31,065,696
5,000,000
2,400,000
145,062,422
30,51040,790,000
645,520,219
1,000,000
1,131,305,711
4,967,985,775
6,944,892,527（ 単位 ： 円 ）貸借対照表価額
38,780,647
1
18,201,992
3,437,039,409
150,000
3,836,680,064（ 別紙４ ）

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）平成３０年４月１日
社会福祉法人（至）平成３１年３月３１日

西予総合福祉会

勘定科目
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計
(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出
長期貸付金支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出
(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

1,749,299,000
156,464,000
166,127,000
733,836,000
25,900,000
625,448,000
81,400,000
43,947,000
2,902,000
167,000
30,251,000
3,615,741,000

1,753,665,426
156,879,347
166,280,544
741,770,584
22,000,235
630,979,738
76,981,151
43,910,872
2,975,000
109,074
32,490,648
3,628,042,619△ 4,366,426△ 415,347△ 153,544△ 7,934,584
3,899,765△ 5,531,738
4,418,849
36,128△ 73,000
57,926△ 2,239,648△ 12,301,619

2,481,764,000
457,955,000
339,334,000
25,971,000
1,471,000
1,710,000
3,308,205,000
307,536,000

2,455,076,324
425,274,572
304,267,569
24,279,278
1,265,953
1,707,666
3,211,871,362
416,171,257

26,687,676
32,680,428
35,066,431
1,691,722
205,047
2,334
96,333,638△ 108,635,257

4,501,000
4,501,000

5,535,958
66,3805,602,338△ 1,034,958△ 66,380△ 1,101,338

24,774,000
57,773,000
10,993,000
93,540,000△ 89,039,000

24,773,177
56,651,760
10,715,232
92,140,169△ 86,537,831

823
1,121,240
277,768
1,399,831△ 2,501,169

14,671,000
14,671,000

14,656,993
14,656,993

14,007
14,007960,000
244,117,000
10,000245,087,000△ 230,416,000

960,000
243,948,814
9,370
244,918,184△ 230,261,191

168,186630
168,816△ 154,809△ 11,919,000
1,748,716,019
1,736,797,019

99,372,235
1,748,716,019
1,848,088,254-3-

差異（Ａ）－（Ｂ）△ 111,291,235△ 111,291,235（ 単位 ： 円 ）備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書（自）平成３０年４月１日
社会福祉法人（至）平成３１年３月３１日

西予総合福祉会
勘定科目

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
(1)
費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)費用支払利息
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
特別収益計
(8)
費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計
(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)（ 単位 ： 円 ）当年度決算（Ａ） 前年度決算（Ｂ） 増減（Ａ）－（Ｂ）

1,753,665,426
156,879,347
166,280,544
741,770,584
22,000,235
630,979,738
76,981,151
43,910,872
2,975,000
3,595,442,897

1,595,656,878
150,342,310
189,474,431
603,023,186
22,091,238
628,544,637
81,354,055
54,738,021
4,096,307
3,329,321,063

158,008,548
6,537,037△ 23,193,887
138,747,398△ 91,003
2,435,101△ 4,372,904△ 10,827,149△ 1,121,307
266,121,834

2,465,100,145
425,621,572
304,267,569
24,279,278
1,265,953
294,398,240△ 184,112,937
3,330,819,820
264,623,077

2,301,420,831
437,951,802
272,990,956
24,748,000
1,688,599
243,850,126△ 172,698,987
3,109,951,327
219,369,736

163,679,314△ 12,330,230
31,276,613△ 468,722△ 422,646
50,548,114△ 11,413,950
220,868,493
45,253,341

109,074
32,490,648
32,599,722

198,338
29,815,675
30,014,013△ 89,264
2,674,973
2,585,709

1,707,666
1,707,666
30,892,056
295,515,133

589,172
589,172
29,424,841
248,794,577

1,118,494
1,118,494
1,467,215
46,720,556

5,535,958
40,585,046
66,37946,187,383

448,780,160△ 443,244,202
40,585,046△ 1,565,548△ 404,224,704

4,435,596△ 1,999,512
46,121,004
48,557,088△ 2,369,705
293,145,428

1
448,780,160
448,780,161
1,631,926
250,426,503

4,435,595△ 1,999,512△ 402,659,156△ 400,223,073△ 4,001,631
42,718,925

3,074,814,431
3,367,959,859

2,767,371,385
3,017,797,888

307,443,046
350,161,971

3,000,000
227,000,000
3,143,959,859

322,016,543
265,000,000
3,074,814,431△ 319,016,543△ 38,000,000
69,145,428-4-

1,631,927
450,412,087

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成３１年３月３１日 現在

社会福祉法人

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
資産の部

勘定科目

負債の部

当年度末

前年度末

1,976,906,752

1,940,119,934

現金預金

1,435,833,741

事業未収金

466,362,121

未収補助金

67,532,761

447,260,962 △ 379,728,201

流動資産

増減

勘定科目

当年度末

前年度末

36,786,818 流動負債

260,599,260

326,322,854

1,056,324,957

379,508,784

事業未払金

124,168,311

159,647,692△ 35,479,381

431,381,721

34,980,400

その他の未払金

1,522,800

28,060,537△ 26,537,737

１年以内返済予定設備資金借入金

16,916,000

24,773,177△ 7,857,177

１年以内返済予定リース債務

10,355,232

10,715,232△ 360,000△ 65,723,594

貯蔵品

652,020589,995

医薬品

1,316,183

1,317,943△ 1,760

81,896102,664△ 20,768

256,287

601,527△ 345,240

職員預り金

1,473,021

1,673,552△ 200,531

立替金

4,641,239

2,316,875

2,324,364

賞与引当金

106,082,000

101,350,000

4,732,000

前払費用

312,400

325,954△ 13,554 固定負債

461,060,886

483,062,987△ 22,002,101

固定資産

4,967,985,775

4,939,344,305

28,641,470

設備資金借入金

295,288,000

312,204,000△ 16,916,000

基本財産3,836,680,064

4,036,077,643 △ 199,397,579

リース債務

20,710,464

31,065,696△ 10,355,232

土地

399,490,655

退職給付引当金

145,062,422

139,793,291

5,269,131

建物

3,437,039,409

721,660,146

809,385,841△ 87,725,695

150,000

150,000

診療・療養費等材料

定期預金

62,025

増減

399,490,655

預り金

3,636,436,988 △ 199,397,579 負債の部合計

150,000

150,000

1,131,305,711

903,266,662

228,039,049 基本金建物

95,779,346

74,703,592

21,075,754 国庫補助金等特別積立金

構築物

33,307,918

38,358,491

その他の固定資産

純資産の部△ 5,050,573 その他の積立金

車輌運搬具

7,374,993

6,699,441

675,552

器具及び備品

82,496,911

89,351,661△ 6,854,750

権利38,699,717

40,916,000△ 2,216,283 次期繰越活動増減差額

ソフトウェア2,777,979

1,891,899

無形リース資産31,065,696

41,420,928

投資有価証券

5,000,000

5,000,000

長期貸付金

2,400,000

1,440,000

960,000

145,062,422

139,793,291

5,269,131

30,51021,1409,370

人件費積立資産40,790,000

40,790,000

施設・設備整備積立資産

645,520,219

421,520,219

有形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用

360,000

差入保証金

1,000,000

1,000,000

資産の部合計6,944,892,527

6,879,464,239

2,392,812,303
686,310,219

2,532,803,748 △ 139,991,445
462,310,219

224,000,000

人件費積立金40,790,000

40,790,000

施設・設備整備等積立金

645,520,219

421,520,219

224,000,000

3,143,959,859

3,074,814,431

69,145,428

293,145,428

250,426,503

42,718,925

6,223,232,381

6,070,078,398

153,153,983

6,944,892,527

6,879,464,239

65,428,288

886,080 （うち当期活動増減差額）△ 360,000 純資産の部合計△ 10,355,232

224,000,000

65,428,288 負債及び純資産の部合計-5-計算書類に対する注記（法人全体用）

1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に疑義はない。

2.重要な会計方針（１）

有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）

固定資産の減価償却の方法
・建物

－定額法

・構築物

－定額法

・車輌運搬具－定額法

・器具及び備品

－定額法

・権利

－定額法

・ソフトウェア

－定額法

・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）

引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上
・賞与引当金－ 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分

3.重要な会計方針の変更
該当なし。

4.法人で採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員等退職手当共済
・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)（２）事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)（４）公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)（５）収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア

法人本部拠点（社会福祉事業）

イ

松葉寮拠点（社会福祉事業）「松葉寮（特別養護）」「松葉寮（短期入所）」「松葉寮（居宅支援）」「ヘルパーステーションまつば」「松葉寮（地域密着）」「開明の杜(地域密着)」「開明の杜(短期入所)」-6-計算書類に対する注記（法人全体用）

ウ

皆楽園拠点（社会福祉事業）「皆楽園（特別養護）」「皆楽園（短期入所）」「皆楽園（通所介護）」エ

あけはま荘拠点（社会福祉事業）「あけはま荘（特別養護）」「あけはま荘（短期入所）」「あけはま荘（通所介護）」オ

宇和デイサービス拠点（社会福祉事業）「福祉の里（通所介護）」「多田あんしんの家（通所介護）」「ななほし中川（通所介護）」「うつのみやさんの家（認知共同）」「游の里（通所介護）」「あんしんの家（通所介護）」「石城あんしんの家れんげ（通所介護）」「歩（通所介護）」「歩みま店（通所介護）」カ

ケアハウスれんげ拠点（社会福祉事業）

キ

ケアハウスはまゆう拠点（社会福祉事業）

ク

三楽園拠点（社会福祉事業）

ケ松葉学園拠点（社会福祉事業）「松葉学園（障害支援）」「夢の家（障害共同）」「ぽのぽの（障害通所）」「いっとき館（就労継続）」コ

希望の森拠点（社会福祉事業）「希望の森（障害支援）」「希望の森（相談支援）」サ

うわまち南保育園拠点（社会福祉事業）「うわまち南保育園」「おれんじクラブ（学童保育）」シ

うわまち東保育園拠点（社会福祉事業）

ス

中川保育園拠点（社会福祉事業）「中川保育園」「ななほし中川（学童保育）」

セ

田之筋保育園拠点（社会福祉事業）

ソ

下宇和保育園拠点（社会福祉事業）「下宇和保育園」「明下田クラブ（学童保育）」

タ

明間保育園拠点（社会福祉事業）

チ

宇和保育園拠点（社会福祉事業）「宇和保育園」「一時預かり事業」「地域子育て支援事業」「トトロクラブ（学童保育）」ツ

ひまわりの家（児童養護）拠点（社会福祉事業）

テト

ひまわりの家（児童心理）拠点（社会福祉事業）
うわまち未来こども園拠点（社会福祉事業）「うわまち未来こども園」「なかよしクラブ（学童保育）」-7-

計算書類に対する注記（法人全体用）

ナ

石城保育園拠点（社会福祉事業）

ニ

多田保育園拠点（社会福祉事業）

ヌ

游の里健康センター拠点（公益事業）

ネ

松葉診療所拠点区分（公益事業）

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高

土地399,490,655

57,420,000

57,420,000

399,490,655

建物

3,636,436,988

43,912,582

243,310,161

3,437,039,409

101,332,582

300,730,161

3,836,680,064

定期預金
合計

150,000
4,036,077,643

150,000

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
多田あんしんの家（宇和デイサービス拠点）を事業廃止したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 １，９９９，５１２円 を取り崩した。

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
63,120,600 円
土地（基本財産）
320,762,362 円
建物（基本財産）
計383,882,962 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。（１年以内返済予定額を含む）
74,704,000 円
設備資金借入金計

74,704,000 円

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額(単位：円)
当期末残高

土地（基本財産）

399,490,655

建物（基本財産）

3,636,436,988

199,397,579

3,437,039,409

建物（その他）

145,552,941

49,773,595

95,779,346

構築物

114,856,178

81,548,260

33,307,918

車輌運搬具

110,788,620

103,413,627

7,374,993

器具及び備品309,317,047

226,820,136

82,496,911

4,716,442,429

660,953,197

4,055,489,232

合計

399,490,655

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし。

-8-

計算書類に対する注記（法人全体用）

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

12.関連当事者との取引の内容該当なし。

13.重要な偶発債務該当なし。

14.重要な後発事象該当なし。

15.その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引に関する注記
・所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
無形リース資産
法人運営事業におけるシステムに関するソフトウェアである。
（２）その他注記
・明間保育園拠点（社会福祉事業）－ 西日本豪雨災害に伴い避難指示区域に指定されため、平成３１年度は休園
・宇和デイサービス拠点（社会福祉事業）「多田あんしんの家（通所介護）」－ 平成３０年３月３１日をもって事業廃止
・うわまち南保育園拠点（社会福祉事業）－ 平成３０年３月３１日をもって事業廃止
・うわまち東保育園拠点（社会福祉事業）－ 平成３０年３月３１日をもって事業廃止
・うわまち未来こども園拠点（社会福祉事業）－ 平成３１年４月１日付で事業開始
・石城保育園拠点（社会福祉事業）－ 平成３１年４月１日付で西予市より事業譲渡
・多田保育園拠点（社会福祉事業）－ 平成３１年４月１日付で西予市より事業譲渡-9-

- 10 -

合計

小計

短期運営資金借入金

小計

長期運営資金借入金

小計

うわまち未来こども園（株）伊予銀行

ひまわりの家（独）福祉医療機構

開明の杜

ひまわりの家（独）福祉医療機構（株）伊予銀行

松葉学園

東宇和農業協同組合

設備資金借入金

拠点区分名称

西予総合福祉会

借入先名称

社会福祉法人

336,977,177

336,977,177

100,000,000

150,000,000

37,840,000

41,280,000

7,857,177

期首残高①

当期借入金②

0

0

0

0

0

0

0

24,773,177

24,773,177

5,000,000

7,500,000

2,112,000

2,304,000

7,857,177

当期償還額③(16,916,000)

312,204,000(16,916,000)

312,204,000(5,000,000)

95,000,000(7,500,000)

142,500,000(2,112,000)

35,728,000(2,304,000)

38,976,000(0)0（うち１年以内
償還予定額）

差引期末残高
④＝①＋②－③
利率％

7,857,177

7,857,177

0 0.45

0 0.550 0.05

0 0.65

7,857,177 1.90

元金償還
補助金

（自）平成３０年４月１日

1,707,666

1,707,666

451,232

827,260

18,432

261,456

149,286

当期支払額

返済期限

使途

R18.2.10

R18.2.10
ひまわりの家（建物）149,286

149,286

0 R19.12.20 うわまち未来こども園（建物）0 R19.12.20 開明の杜（建物）00149,286 H30.12.20 松葉学園（建物）

利息補助金収入支払利息（至）平成３１年３月３１日

借入金明細書

土地・建物

種類

宇和町久枝甲１４２９
宇和町久枝甲１４３０－１
宇和町久枝甲１４３４－１
宇和町久枝甲１４３２－１

地番または内容

担保資産404,195,340

404,195,340

404,195,340

帳簿価額（ 単位 ： 円 ）別紙３（①）

- 11 -

合計

区分小計

21

2

区分小計

区分３

2

その他

区分２

19

9

その他

固定

4

区分小計

6

取引業者

経常

利用者の家族区分１

件数

西予総合福祉会

寄附者の属性

社会福祉法人

43,560,046

40,585,046

40,585,046

2,975,000

1,065,000

930,000

980,000

寄附金額

うち基本金
組入額

5,000

620,000

800,000

松葉寮

130,000 1,425,000

130,000 1,425,000

130,000

本部

皆楽園

50,00050,00050,000

あけはま荘

460,000

460,000

460,000

宇和デイ
サービス

ケアハウス ケアハウス
れんげ
はまゆう
三楽園

（自）平成３０年４月１日

300,000

300,000

300,000

松葉学園

希望の森

460,000

460,000

460,000

ひまわりの家

60,00060,00060,000

うわまち
未来
こども園

寄付金額の拠点区分ごとの内訳（至）平成３１年３月３１日

寄附金収益明細書

中川
保育園

田之筋
保育園

下宇和
保育園

50,00050,00050,000明間保育園

40,228,886

40,228,886

石城保育園

30,000 40,228,886

30,00030,000宇和保育園

356,160

356,160

356,160

多田保育園

10,00010,00010,000

游の里
健康
センター

松葉
診療所

（ 単位 ： 円 ）別紙３（②）

- 12 -

277,000

利用者負担軽減事業費補助金

工事費 他 補助金

西予市

西予市

82,915,080

合計

1,895,000

19,510,224

福祉車輌寄贈2,450,000

2,101,037

9,421,000

区分小計

２４時間テレビ

省エネルギー設備導入補助金

豪雨被害指定管理者経営支援補助金

西予市

環境共創イニシアチブ

148,229

指定管理補助金

西予市2,304,000

木質ペレット補助金

西予市

673,958

240,000

介護ロボット導入支援事業費補助金

人材確保等支援助成金

4,848,444

その他事業

愛媛県

愛媛労働局

区分５

区分小計

4,848,444

西予市 他

日中一時支援事業補助金

4,371,000

16,801,000

障害事業

民営化保育所運営費補助金

西予市

36,463,412

病児保育事業補助金

西予市

7,017,902

85,000

区分小計

障害児保育事業補助金

西予市

11,3303,532,000

区分４

延長保育業務補助金

西予市

一時保育（災害特例型）事業補助金

西予市

延長保育事業補助金

一時保育（幼稚園型）事業補助金

西予市

西予市

3,204,000

一時保育（一般型）事業補助金

西予市

1,441,180

1,960,000

保育事業

区分３

1,960,000

西予市長 他

区分小計

児童事業

区分２

児童手当

20,133,000

区分小計20,133,000

事務費補助金

西予市

交付金額

老人事業

交付団体及び交付の目的

西予総合福祉会

区分１

社会福祉法人

3,184,954

315,804

315,804

2,869,150

1,295,700

199,400

1,374,050

補助金事
業に係る
利用者か
らの収益

86,100,034

19,510,224

1,895,000

2,450,000

277,000

148,229

2,101,037

9,421,000

2,304,000

240,000

673,958

5,164,248

5,164,248

39,332,562

16,801,000

4,371,000

7,017,902

85,0004,827,700

11,3301,640,580

4,578,050

1,960,000

1,960,000

20,133,000

20,133,000

交付金
額等合計

うち国庫
補助金等
特別積立
金積立額
本部

173,432

173,432

53,432120,000

松葉寮

94,797

94,797

94,797

皆楽園

120,000

120,000

120,000

あけはま荘

2,974,942

2,450,000

524,942

9,118,000 11,015,000

9,118,000 11,015,000

ケアハウス ケアハウス
れんげ
はまゆう
三楽園

4,448,439

4,448,439

4,448,439

松葉学園

715,809715,809715,809

希望の森

11,626,500

4,371,000

2,057,490

1,790,600

11,3301,640,580

1,755,500

うわまち
未来
こども園

1,960,000 11,626,500

1,960,000

1,960,000

ひまわりの家

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳（至）平成３１年３月３１日

2,481,776 12,092,942 11,015,000

2,481,776

1,895,000

437,760

149,016

宇和デイサービス（自）平成３０年４月１日

補助金事業等収益明細書

675,320

675,320

667,320

8,000

中川
保育園

674,320674,320

667,320

7,000

田之筋
保育園

10,00010,00010,000下宇和保育園

670,320

670,320

667,320

3,000

明間
保育園

8,355,612

8,355,612

2,457,962

38,0003,037,100

2,822,550

宇和保育園

8,381,490

8,381,490

7,868,000

500,490

13,000

石城保育園

13,665,277

277,000

2,101,037

9,421,000

1,866,240

游の里
健康
センター

8,939,000 13,665,277

8,939,000

8,933,000

6,000

多田
保育園

松葉
診療所

（ 単位 ： 円 ）別紙３（③）

- 13 -

繰入元名称
うわまち南保育園
うわまち東保育園
皆楽園
中川保育園
宇和保育園
明間保育園
中川保育園
松葉学園
松葉寮
皆楽園
あけはま荘
宇和デイサービス
ケアハウスはまゆう
三楽園
松葉学園
希望の森
中川保育園

２）拠点区分間繰入金明細書

繰入元名称１）事業区分間繰入金明細書

社会福祉法人 西予総合福祉会

繰入先名称
うわまち未来こども園
うわまち未来こども園
松葉学園
下宇和保育園
下宇和保育園
石城保育園
多田保育園
宇和デイサービス
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部

繰入先名称

繰入金の財源（至）平成３１年３月３１日

繰入金の財源前期末支払資金残高（閉園処理）
前期末支払資金残高（閉園処理）
介護保険収入
運用収入
運用収入
運用収入
運用収入
自立支援費収入
介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入運用収入
自立支援費収入自立支援費収入
運用収入（自）平成３０年４月１日

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

金額2,864,883
26,233,386
8,006,463
412,000
354,000
14,00041,00011,000,000
6,000,000
6,000,000
8,000,000
1,000,000
4,000,000
3,000,000
11,000,000
11,000,000
3,000,000

金額（ 単位 ： 円 ）
使用目的等
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金

（ 単位 ： 円 ）使用目的等

別紙３（④）

- 14 -

小 計
合 計

小 計

長期

短期

小
合

計
計

小 計

貸付事業区分名称
うわまち未来こども園

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

長期

短期貸付事業区分名称
社会福祉事業（松葉学園）

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

社会福祉法人 西予総合福祉会

借入事業区分名称
多田保育園

借入事業区分名称
公益事業（松葉診療所）

平成３１年３月３１日 現在

4,589,148

4,589,148

金額
4,589,148

25,000,000

25,000,000

金額
25,000,000

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書

運営資金

運営資金

（ 単位 ： 円 ）使用目的等（ 単位 ： 円 ）使用目的等

別紙３（⑤）

- 15 -

第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

当期末残高

計

当期取崩額

計

当期組入額

第三号基本金

計

当期取崩額

計

当期組入額

第二号基本金

計

当期取崩額

計

当期組入額

第一号基本金第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

前年度末残高150,000

150,000

合計

西予総合福祉会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由

社会福祉法人

150,000

150,000

本部

松葉寮

皆楽園

あけはま荘

宇和デイ
サービス

ケアハウス ケアハウス
れんげ
はまゆう
三楽園

松葉学園

希望の森

（自）平成３０年４月１日

ひまわり
の家

うわまち
南保育園

うわまち
東保育園

拠点区分ごとの内訳
中川保育園（至）平成３１年３月３１日

基本金明細書

田之筋
保育園

下宇和
保育園
明間保育園 宇和保育園

うわまち
未来
こども園

石城
保育園

多田
保育園

游の里健
康センター

松葉
診療所

（ 単位 ： 円 ）別紙３（⑥）

- 16 -

西予総合福祉会

工事 他 補助金

当期末残高

当期取崩額合計

特別費用の控除項目として計上する取崩額

サービス活動費用の控除項目として計上
する取崩額

当期取崩額

当期積立額合計

西予市

法人内（移管）建物（移管）

267,259

673,958 41,075,646 4,612,259

490,600

2,392,812,303

186,379,708

186,379,708

46,388,263

517,000

267,259

40,585,046

2,450,000

西予市

2,450,000

40,585,046

673,958

2,532,803,748

合計

環境共創イニシアチブ 省エネ補助金

その他の
団体から
の補助金

1,895,000

673,958

地方公共
団体補助
金

1,895,000

人材確保等支援助成金

国庫補助金

補助金の種類

２４時間テレビチャリティー委員会

愛媛労働局

当期積立額

前期繰越額

区分並び
に積立て
及び取崩
しの事由

社会福祉法人本部

皆楽園

あけはま荘 宇和デイ
サービス

ケア
ハウス
れんげ

ケア
ハウス
はまゆう
三楽園

松葉学園

希望の森

ひまわり
の家

173,550

120,000 2,217,566 2,974,942

120,000

2,450,000

524,942

701,923,243 160,852,280 290,524,815 33,926,278 240,250,497 228,000,000 15,107,992 100,606,687 54,389,299 231,259,437

35,752,660 30,186,163 29,820,805 5,796,018 12,564,445 15,200,000 7,599,502 6,239,771 5,014,772 15,057,053

35,752,660 30,186,163 29,820,805 5,796,018 12,564,445 15,200,000 7,599,502 6,239,771 5,014,772 15,057,053

120,000

120,000

149,016
1,895,000

249,725

249,725

249,725

うわまち
南保育園

17,534

17,534

17,534

うわまち
東保育園

各拠点区分の内訳（至）平成３１年３月３１日

737,555,903 191,038,443 320,225,620 37,504,730 249,840,000 243,200,000 22,707,494 106,846,458 59,404,071 246,316,490

松葉寮（自）平成３０年４月１日

国庫補助金等特別積立金明細書

田之筋
保育園

下宇和
保育園

561,557 3,039,907 1,337,652

109,019 1,484,186 1,473,873

109,019 1,484,186 1,473,873

670,576 4,524,093 2,811,525

中川
保育園

宇和
保育園

うわまち
未来
こども園

40,228,886

石城保育園

307,949 24,134,619 267,672,873 38,780,647

142,585 2,967,881 14,556,386 1,448,239

142,585 2,967,881 14,556,386 1,448,239

93,709 40,228,886

93,709450,534 27,102,500 282,135,550

明間保育園

356,160

356,160

356,160

356,160多田保育園

136,571

342,931

342,931

277,000

277,000

202,502

游の里
健康
センター

松葉
診療所

（ 単位 ： 円 ）別紙３（⑦）

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資

金

収

支 内 訳

（自）平成３０年４月１日

社会福祉法人表（至）平成３１年３月３１日

西予総合福祉会

勘定科目
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計
(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)支出
長期貸付金支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出
(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)社会福祉事業1,745,124,922
156,879,347
166,280,544
741,770,584
22,130,835
630,979,738
10,136,089
2,965,000
108,81232,071,902
3,508,447,773
2,387,504,651
392,958,138
288,628,817
24,279,278
1,265,953
1,707,666
3,096,344,503
412,103,270

5,258,958
66,3805,325,338

公益事業

8,540,504

79,423,711
33,774,783
10,000262
467,330
122,216,590
67,771,673
32,451,918
17,925,012

118,148,603
4,067,987

277,000

合計

1,753,665,426
156,879,347
166,280,544
741,770,584
22,130,835
630,979,738
79,423,711
43,910,872
2,975,000
109,074
32,539,232
3,630,664,363
2,455,276,324
425,410,056
306,553,829
24,279,278
1,265,953
1,707,666
3,214,493,106
416,171,257

内部取引消去△ 130,600△ 2,442,560△ 48,584△ 2,621,744△ 200,000△ 135,484△ 2,286,260△ 2,621,744（ 単位 ： 円 ）法人合計

1,753,665,426
156,879,347
166,280,544
741,770,584
22,000,235
630,979,738
76,981,151
43,910,872
2,975,000
109,074
32,490,648
3,628,042,619
2,455,076,324
425,274,572
304,267,569
24,279,278
1,265,953
1,707,666
3,211,871,362
416,171,257

277,000

5,535,958
66,3805,602,338

5,535,958
66,3805,602,338

24,773,177
56,165,760
10,145,232
91,084,169△ 85,758,831

486,000
570,000
1,056,000△ 779,000

24,773,177
56,651,760
10,715,232
92,140,169△ 86,537,831

24,773,177
56,651,760
10,715,232
92,140,169△ 86,537,831

14,508,745
14,508,745

148,248
148,248

14,656,993
14,656,993

14,656,993
14,656,993
960,000
243,948,814
9,370
244,918,184△ 230,261,191

99,372,235
1,748,716,019
1,848,088,254

960,000
243,576,226
9,370
244,545,596△ 230,036,851

372,588△ 224,340

960,000
243,948,814
9,370
244,918,184△ 230,261,191

96,307,588
1,741,253,306
1,837,560,894

3,064,647
7,462,713
10,527,360

99,372,235
1,748,716,019
1,848,088,254

372,588- 17 -

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事

業

活

動

（自）平成３０年４月１日

社会福祉法人内訳表（至）平成３１年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

1,745,124,922

1,753,665,426

1,753,665,426

老人福祉事業収益

156,879,347

156,879,347

156,879,347

児童福祉事業収益

166,280,544

166,280,544

166,280,544

保育事業収益741,770,584

741,770,584

就労支援事業収益

22,130,835

22,130,835

障害福祉サービス等事業収益

630,979,738

630,979,738

医療事業収益8,540,504

741,770,584△ 130,600

22,000,235
630,979,738

79,423,711

79,423,711

その他事業収益

10,136,089

33,774,783

43,910,872

経常経費寄附金収益

2,965,000

10,0002,975,000

3,476,267,059

121,748,998

3,598,016,057

人件費

2,397,811,132

67,489,013

事業費

392,958,138

32,798,918

事務費

288,628,817

17,925,012

就労支援事業費用

24,279,278

24,279,278

利用者負担軽減額

1,265,953

1,265,953

1,265,953

2,614,781

294,398,240

294,398,240

サービス活動収益計(1)△ 2,442,560

76,981,151
43,910,872
2,975,000△ 2,573,160

3,595,442,897

2,465,300,145△ 200,000

2,465,100,145

425,757,056△ 135,484

425,621,572

306,553,829△ 2,286,260

304,267,569

費用

減価償却費

291,783,459

24,279,278

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 183,770,006△ 342,931△ 184,112,937

サービス活動費用計(2)3,212,956,771

120,484,793

3,333,441,564△ 2,621,744△ 184,112,937
3,330,819,820

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)263,310,288

1,264,205

264,574,493

48,584

264,623,077

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

108,812262

109,074

その他のサービス活動外収益

32,071,902

467,330

32,539,232△ 48,584

32,490,648

サービス活動外収益計

32,180,714

467,592

32,648,306△ 48,584

32,599,722(4)

109,074

費用
支払利息
サービス活動外費用計(5)1,707,666

1,707,666

1,707,666

1,707,666

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)30,473,048

467,592

30,940,640

経常増減差額293,783,336

1,731,797

295,515,133

施設整備等補助金収益

5,258,958

277,000

固定資産受贈額

40,585,046(7)=(3)+(6)1,707,666
1,707,666△ 48,584

30,892,056
295,515,133

特別増減の部
収益

固定資産売却益

66,379特別収益計(8)45,910,383

277,000

5,535,958

5,535,958

40,585,046

40,585,046

66,37966,37946,187,383

46,187,383

費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

4,435,596

4,435,596

4,435,596△ 1,999,512△ 1,999,512△ 1,999,512
46,121,004

国庫補助金等特別積立金積立額

45,844,004

277,000

46,121,004

特別費用計

(9)

48,280,088

277,000

48,557,088

48,557,088

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 2,369,705△ 2,369,705△ 2,369,705

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)291,413,631

1,731,797

293,145,428

293,145,428

3,030,885,465

43,928,966

3,074,814,431

3,074,814,431

3,322,299,096

45,660,763

3,367,959,859

3,367,959,859

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)3,000,000

3,000,000

3,000,000

その他の積立金積立額(16)227,000,000

227,000,000

227,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,143,959,859

3,143,959,859

3,098,299,096- 18 -

45,660,763

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸

借 対

照 表

内

訳 表

平成３１年３月３１日 現在
社会福祉法人

西予総合福祉会
勘定科目

流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期前払費用人件費積立預金施設・設備整備積立預金
差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
事業区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業1,956,709,190
1,407,956,631
693,116
1,407,263,515
453,064,016
65,238,924
600,980

4,641,239
207,400
25,000,000
4,930,226,099
3,803,478,072
384,490,655
3,418,837,417
150,000
1,126,748,027
95,779,346
33,307,918
7,228,742
80,382,650
38,699,717
2,777,979
30,435,696
5,000,000
2,400,000
143,395,250
30,51040,790,000
645,520,219
1,000,000
6,886,935,289
250,526,528
116,070,579
1,522,800
16,916,000
10,145,232
81,896
1,473,021
104,317,000
458,973,714
295,288,000
20,290,464
143,395,250
709,500,242
150,000
150,000
2,392,675,732
2,392,675,732
686,310,219
40,790,000
645,520,219
3,098,299,096
291,413,631
6,177,435,047
6,886,935,289

公益事業
45,197,562
27,877,110
578,000
27,299,110
13,298,105
2,293,837
51,0401,316,183
256,287
105,000
37,759,676
33,201,992
15,000,000
18,201,992
4,557,684

146,251
2,114,261

630,000

1,667,172

82,957,238
35,072,732
8,097,732

210,000

1,765,000
25,000,000
2,087,172
420,000
1,667,172
37,159,904

136,571
136,571

45,660,763
1,731,797
45,797,334
82,957,238- 19 -

合計
2,001,906,752
1,435,833,741
1,271,116
1,434,562,625
466,362,121
67,532,761
652,020
1,316,183
256,287
4,641,239
312,400
25,000,000
4,967,985,775
3,836,680,064
399,490,655
3,437,039,409
150,000
1,131,305,711
95,779,346
33,307,918
7,374,993
82,496,911
38,699,717
2,777,979
31,065,696
5,000,000
2,400,000
145,062,422
30,51040,790,000
645,520,219
1,000,000
6,969,892,527
285,599,260
124,168,311
1,522,800
16,916,000
10,355,232
81,896
1,473,021
106,082,000
25,000,000
461,060,886
295,288,000
20,710,464
145,062,422
746,660,146
150,000
150,000
2,392,812,303
2,392,812,303
686,310,219
40,790,000
645,520,219
3,143,959,859
293,145,428
6,223,232,381
6,969,892,527

内部取引消去△ 25,000,000（ 単位 ： 円 ）法人合計
1,976,906,752
1,435,833,741
1,271,116
1,434,562,625
466,362,121
67,532,761
652,020
1,316,183
256,287
4,641,239
312,400△ 25,000,000△ 25,000,000△ 25,000,000

4,967,985,775
3,836,680,064
399,490,655
3,437,039,409
150,000
1,131,305,711
95,779,346
33,307,918
7,374,993
82,496,911
38,699,717
2,777,979
31,065,696
5,000,000
2,400,000
145,062,422
30,51040,790,000
645,520,219
1,000,000
6,944,892,527
260,599,260
124,168,311
1,522,800
16,916,000
10,355,232
81,896
1,473,021
106,082,000△ 25,000,000△ 25,000,000△ 25,000,000

461,060,886
295,288,000
20,710,464
145,062,422
721,660,146
150,000
150,000
2,392,812,303
2,392,812,303
686,310,219
40,790,000
645,520,219
3,143,959,859
293,145,428
6,223,232,381
6,944,892,527

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

（自）平成３０年４月１日

社会福祉法人

分

資

金

収

支

内

訳

表

（至）平成３１年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

本部

松葉寮

皆楽園

あけはま荘

609,356,015

318,234,487

420,854,893

宇和
デイサービス

ケアハウス
れんげ

ケアハウス
はまゆう

三楽園

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入

301,187,963

老人福祉事業収入

47,654,648

47,836,916

17,033,982

19,209,639

120,635,726

児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

947,385

その他事業収入53,432

5,005,566
1,357,597

1,956,360

経常経費寄附金収入

130,000

1,425,000

受取利息配当金収入

48,217

1,096

1,347

1,427

2,361

1,418

415

2,482

その他の収入946,258

2,271,991

349,258

433,415

2,623,633

66,445

268,490

190,037

1,124,475

614,054,919

319,942,689

421,339,735

311,235,883

64,756,493

67,315,460

120,828,245

36,941,615

439,918,779

214,776,899

269,752,804

238,941,201

36,059,147

35,370,677

76,909,410

72,224,169

40,302,354

59,261,448

34,110,003

14,507,069

12,124,216

24,733,089

61,696,291

30,136,585

34,907,519

22,800,983

14,223,197

11,285,981

5,536,163

利用者負担軽減額

482,242

737,320

支払利息支出827,260

事業活動収入計(1)

50,000460,000

支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出

19,053,867

就労支援事業支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)46,391

55,995,482

575,148,741

285,953,158

363,921,771

295,898,578

64,789,413

58,780,874

107,178,662△ 54,871,007

38,906,178

33,989,531

57,417,964

15,337,305△ 32,920

8,534,586

13,649,583

120,000

2,044,016

2,974,942

186,380

2,044,016

2,974,942

施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入

120,000

固定資産売却収入
施設整備等収入計

66,380(4)

120,000

支出
設備資金借入金元金償還支出

7,500,000

固定資産取得支出

4,789,868

1,620,000

2,821,032

13,657,184

13,859,040

ファイナンス・リース債務の返済支出

371,232

2,004,000

1,236,000

1,176,000

1,620,000

456,000

324,000

施設整備等支出計

371,232

14,293,868

2,856,000

3,997,032

15,277,184

14,315,040

324,000

705,706△ 371,232△ 14,173,868△ 2,856,000△ 3,810,652△ 13,233,168△ 11,340,098△ 324,000△ 705,706

1,318,085

661,005

385,760

3,044,069

3,004,538

280,620

280,620(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)237,706
468,000

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入

53,000,000

その他の活動収入計(7)53,000,000

11,000,000
1,318,085

661,005

385,760

14,044,069

3,004,538

3,093,131

11,627,093

21,969,700

1,637,561

216,170

6,000,000

14,006,463

8,000,000

1,000,000

支出
長期貸付金支出

960,000

積立資産支出244,275

拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

228,312559,392

4,000,000

3,000,000

9,370

その他の活動支出計(8)1,204,275

9,093,131

25,633,556

29,969,700

2,646,931

216,170

4,228,312

3,559,392

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)51,795,725△ 7,775,046△ 24,972,551△ 29,583,940

11,397,138

2,788,368△ 4,228,312△ 3,278,772

予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 3,446,514

16,957,264

6,160,980

24,023,372

13,501,275△ 8,584,650

3,982,274

9,665,105

前期末支払資金残高(12)8,811,267

180,046,694

158,462,895

218,748,281

80,627,349

66,920,000

58,658,862

20,256,162

当期末支払資金残高(11)+(12)5,364,753

197,003,958

164,623,875

242,771,653

94,128,624

58,335,350

62,641,136

29,921,267- 20 -

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

分

資

金

収

支

内

訳

表

（自）平成３０年４月１日 （至）平成３１年３月３１日

社会福祉法人

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

松葉学園

希望の森

ひまわりの家（児童養護）

ひまわりの家（児童心理）

114,473,391

51,807,153

うわまち南
保育園

うわまち東
保育園

中川保育園

田之筋保育園

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入98,828,496

就労支援事業収入

25,472,039

障害福祉サービス等事業収入

358,979,681

その他事業収入67,866,080

266,047,106
6,768,700

経常経費寄附金収入

300,000

受取利息配当金収入

7,765

22,291

6,604

1,252

1,001

2,356,201

3,260,439

958,601

722,041

1,391,630

978,450

387,115,686

276,098,536

115,898,596

52,529,194

100,221,378

68,845,531

人件費支出

252,040,125

131,549,935

72,690,179

48,829,321

63,318,937

44,120,087

事業費支出

31,063,174

25,353,786

13,487,302

5,076,996

7,480,297

4,945,502

事務費支出

28,388,954

30,616,243

4,134,818

2,201,294

3,459,252

2,869,018

就労支援事業支出

24,279,278

335,920,817

187,519,964

90,592,187

56,107,611

74,258,486

51,934,607

51,194,869

88,578,572

25,306,409△ 3,578,417

25,962,892

16,910,924

170,640

426,600

その他の収入事業活動収入計(1)

460,000

支出

利用者負担軽減額
支払利息支出

149,286

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)279,888

施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)支出
設備資金借入金元金償還支出

7,857,177

固定資産取得支出

12,360,856

1,481,760

ファイナンス・リース債務の返済支出

1,272,000

906,000

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)4,416,000

156,000

21,490,033

2,387,760

4,572,000

170,640

426,600△ 21,490,033△ 2,387,760△ 4,572,000△ 170,640△ 426,600

166,296

538,980

55,080113,004

55,080113,004

8,425,652

8,341,235

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入

8,006,463

その他の活動収入計(7)8,172,759

538,980

積立資産支出1,561,530

65,956,076

拠点区分間繰入金支出

22,000,000

11,000,000

支出
長期貸付金支出30,585,828

367,728
2,864,883

26,233,386

3,453,000

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出23,561,530

76,956,076

30,585,828

367,728

2,864,883

26,233,386

11,878,652

8,341,235△ 15,388,771△ 76,417,096△ 30,585,828△ 367,728△ 2,864,883△ 26,233,386△ 11,823,572△ 8,228,231

8,256,093(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,316,065

9,773,716△ 9,851,419△ 3,946,145△ 2,864,883△ 26,233,386

13,968,680

前期末支払資金残高(12)476,865,677

273,690,860

35,899,970

15,779,415

2,864,883

26,233,386

12,894,185

8,362,564

当期末支払資金残高(11)+(12)491,181,742

283,464,576

26,048,551

11,833,270

26,862,865

16,618,657- 21 -

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

（自）平成３０年４月１日

社会福祉法人

分

資

金

収

支

内

訳

表

（至）平成３１年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）勘定科目

下宇和保育園

明間保育園

宇和保育園

うわまち
未来こども園

石城保育園

多田保育園

合計

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支
収入
介護保険事業収入

1,745,124,922

1,745,124,922

老人福祉事業収入

156,879,347

156,879,347

児童福祉事業収入

166,280,544

166,280,544

保育事業収入63,535,800

46,936,880

136,061,018

206,741,620

72,216,280

49,584,410

741,770,584

741,770,584

就労支援事業収入

25,472,039

障害福祉サービス等事業収入

630,979,738

630,979,738

10,136,089

10,136,089

2,965,000

2,965,000

その他事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)△ 3,341,204

22,130,835

50,00030,00060,000

996

498

2,973

4,700

1,233

736

108,8122,841,898

857,166

5,185,737

4,696,506

978,941

758,065

32,135,202△ 63,300

32,071,902

66,378,694

47,844,544

141,279,728

211,502,826

73,196,454

50,343,211

3,511,852,277△ 3,404,504

3,508,447,773

108,812

支出
人件費支出

52,254,889

33,476,559

104,206,211

148,393,927

48,680,817

39,273,132

2,387,504,651

事業費支出

5,232,469

1,978,961

15,025,586

17,879,833

5,050,495

3,172,729

393,009,478△ 51,340

2,387,504,651
392,958,138

事務費支出

2,284,854

1,411,634

4,853,566

7,892,262

2,180,869

2,048,631

291,981,981△ 3,353,164

288,628,817

就労支援事業支出

24,279,278

24,279,278

利用者負担軽減額

1,265,953

1,265,953

支払利息支出451,232

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,707,666

1,707,666

59,772,212

36,867,154

124,085,363

174,617,254

55,912,181

44,494,492

3,099,749,007△ 3,404,504

3,096,344,503

6,606,482

10,977,390

17,194,365

36,885,572

17,284,273

5,848,719

412,103,270

412,103,270

5,258,958

5,258,958

施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)66,38066,3805,325,338

5,325,338

24,773,177

24,773,177

56,165,760

56,165,760

10,145,232

10,145,232

支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

5,000,000
199,584

3,240,000

1,087,650

ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)213,840

156,000
199,584

3,240,000

6,243,650

213,840

91,084,169

91,084,169△ 199,584△ 3,240,000△ 6,243,650△ 213,840△ 85,758,831△ 85,758,831

1,567,764

581,544

14,508,745

14,508,745

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入

766,000

その他の活動収入計(7)2,333,764

581,544

3,355,380

1,957,440

834,560
29,098,269

14,00041,000101,925,732 △ 101,925,732

1,957,440

29,932,829

14,00041,000116,434,477 △ 101,925,732

960,000

960,000

3,244,572

632,154

80,994,265

310,644

225,528

243,576,226

243,576,226

14,000354,000

3,355,380

3,258,572

986,154

80,994,265

310,644△ 1,021,616△ 2,677,028

971,286△ 51,061,436△ 296,644△ 184,528 △ 230,036,851

16,773,789

5,664,191

14,508,745

支出
長期貸付金支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出

101,925,732 △ 101,925,732

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出

9,370
225,528

346,471,328 △ 101,925,732

9,370
244,545,596△ 230,036,851(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,385,282

5,060,362

18,165,651△ 20,419,514

前期末支払資金残高(12)8,695,118

4,441,384

9,129,150

73,865,204

当期末支払資金残高(11)+(12)14,080,400

9,501,746

27,294,801

53,445,690- 22 -

16,773,789

5,664,191

96,307,588

96,307,588

1,741,253,306

1,741,253,306

1,837,560,894

1,837,560,894

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

分

（自）平成３０年４月１日

社会福祉法人

事

業

活

動

内

訳

表

（至）平成３１年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

本部

宇和
デイサービス

松葉寮

皆楽園

あけはま荘

609,356,015

318,234,487

420,854,893

ケアハウス
れんげ

ケアハウス
はまゆう

三楽園

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

301,187,963

老人福祉事業収益

47,654,648

47,836,916

17,033,982

19,209,639

120,635,726

64,688,630

67,046,555

120,635,726

児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益

947,385

その他事業収益53,432

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)130,000

1,425,000

130,000

611,781,832

37,425,890

5,005,566
1,357,597

1,956,360
50,000460,000

319,592,084

420,904,893

308,609,889

444,777,825

216,047,987

272,049,744

236,555,693

35,949,779

35,682,989

77,247,182

72,224,169

40,302,354

59,261,448

34,110,003

14,507,069

12,124,216

24,733,089

19,053,867

61,696,291

30,136,585

34,907,519

22,800,983

14,223,197

11,285,981

5,536,163

482,242

737,320

667,152

67,191,380

38,945,171

34,120,601

16,999,174

15,378,814

17,060,975

8,231,382△ 35,752,660△ 30,186,163△ 29,820,805△ 3,796,506△ 12,564,445△ 15,200,000△ 7,599,502

57,146,909

610,619,247

295,983,254

370,518,507

306,715,738

67,494,414

60,954,161

108,148,314△ 57,016,909

1,162,585

23,608,830

50,386,386

1,894,151△ 2,805,784

6,092,394

12,487,412

費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)46,391

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

48,217

1,096

1,347

1,427

2,361

1,418

415

2,482

その他のサービス活動外収益

946,258

2,271,991

349,258

433,415

2,623,633

66,445

268,490

190,037

サービス活動外収益計

994,475

2,273,087

350,605

434,8422,625,994

67,863

268,905

192,519

(4)

費用
支払利息
サービス活動外費用計827,260(5)

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)827,260
994,475

1,445,827

350,605

434,8422,625,994

67,863

268,905

192,519△ 56,022,434

2,608,412

23,959,435

50,821,228

4,520,145△ 2,737,921

6,361,299

12,679,931

120,000

2,044,016

2,974,942

特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益

120,000

固定資産受贈額
固定資産売却益

66,379

拠点区分間繰入金収益

53,000,000

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計

(8)

53,000,000

11,000,000
2

128,541,931

120,002

186,380

41,585,947

1
2,974,942

1

費用
固定資産売却損・処分損

1

5

2

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

4,027,454

1△ 1,999,512

国庫補助金等特別積立金積立額

120,000

拠点区分間繰入金費用

6,000,000

14,006,463

120,000

2,217,566

8,000,000

1,000,000

拠点区分間固定資産移管費用

2,974,942
4,000,000

3,000,000

3

特別費用計

(9)

6,120,001

14,006,468

8,120,002

5,245,511

特別増減差額(10)=(8)-(9)53,000,000△ 5,999,999△ 14,006,468△ 7,933,622

36,340,436

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 3,022,434△ 3,391,587

9,952,967

42,887,606

40,860,581

14,226,790

607,306,428

221,937,631

236,706,844

11,204,356

603,914,841

231,890,598

279,594,450

10,000,000

20,000,000

221,890,598

259,594,450

2,974,942

4,000,000

3,000,001△ 4,000,000△ 3,000,000△ 2,737,921

2,361,299

9,679,931

258,292,305

69,676,915

69,314,584

17,297,936

299,152,886

66,938,994

71,675,883

26,977,867

71,675,883

26,977,867

繰越活動収支差額の部
前期繰越活動増減差額(12)

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,000,000

11,204,356

603,914,841- 23 -

299,152,886

69,938,994

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

分

事

業

活

動

内

訳

表

（自）平成３０年４月１日 （至）平成３１年３月３１日

社会福祉法人

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

松葉学園

希望の森

ひまわりの家（児童養護）

ひまわりの家（児童心理）

114,473,391

51,807,153

うわまち南
保育園

うわまち東
保育園

中川保育園

田之筋保育園サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益

25,472,039

障害福祉サービス等事業収益

358,979,681

その他事業収益67,866,080

98,828,496

67,866,080

266,047,106
6,768,700

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計

98,828,496

300,000(1)

460,000

384,751,720

272,815,806

114,933,391

51,807,153

人件費

254,227,359

事業費

31,063,174

130,800,031

73,261,007

49,803,049

63,746,509

44,289,318

25,353,786

13,487,302

5,076,996

7,480,297

事務費

28,388,954

4,945,502

30,616,243

4,134,818

2,201,294

3,459,252

就労支援事業費用

24,279,278

2,869,018

費用△ 3,429,000△ 3,429,000

利用者負担軽減額
減価償却費

15,876,759

15,006,428

13,060,474

8,177,129

1,982,291

1,950,562

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 6,239,771△ 5,014,772△ 9,237,223△ 5,819,830△ 249,725△ 17,534△ 109,019△ 1,484,186

サービス活動費用計(2)347,595,753

196,761,716

94,706,378

59,438,638△ 3,678,725△ 3,446,534

76,559,330

52,570,214

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)37,155,967

76,054,090

20,227,013△ 7,631,485

3,678,725

3,446,534

22,269,166

15,295,866

サービス活動外増減の部
収益
7,765

22,291

6,604

1,252

1,001

その他のサービス活動外収益

受取利息配当金収益

2,356,201

3,260,439

958,601

722,041

1,391,630

978,450

サービス活動外収益計

2,363,966

3,282,730

965,205

722,041

1,392,882

979,451

(4)

費用
支払利息
サービス活動外費用計

149,286(5)

279,888

149,286

279,888

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)2,214,680

3,282,730

685,317722,041

経常増減差額

39,370,647

79,336,820

20,912,330△ 6,909,444(7)=(3)+(6)3,678,725

3,446,534

1,392,882

979,451

23,662,048

16,275,317

特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益

8,006,463

拠点区分間固定資産移管収益

35,791,203

1

特別収益計

43,797,666

1

(8)

費用
固定資産売却損・処分損

65408,119

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用

22,000,000

11,000,000

拠点区分間固定資産移管費用

2,864,883

26,233,386

29,015,748

35,895,145

3,453,000

特別費用計

(9)

22,000,006

11,000,000

31,880,636

62,536,650

3,453,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)21,797,660△ 11,000,000△ 31,880,636△ 62,536,650△ 3,452,999

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)61,168,307

68,336,820

20,912,330△ 6,909,444△ 28,201,911△ 59,090,116

20,209,049(12)

664,020,924

373,104,165

50,905,395

78,215,596

28,201,911

59,090,116

36,262,747

13,890,908

725,189,231

441,440,985

71,817,725

71,306,152

56,471,796

30,166,225

65,000,000

30,000,000

8,000,000

8,000,000

725,189,231

376,440,985

41,817,725

71,306,152

48,471,796

22,166,225

16,275,317

繰越活動収支差額の部
前期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 24 -

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

分

事

業

活

動

内

訳

表

（自）平成３０年４月１日 （至）平成３１年３月３１日

社会福祉法人

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）勘定科目

下宇和保育園

明間保育園

うわまち
未来こども園

宇和保育園

石城保育園

多田保育園

合計

内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

1,745,124,922

1,745,124,922

老人福祉事業収益

156,879,347

156,879,347

児童福祉事業収益

166,280,544

166,280,544

保育事業収益63,535,800

46,936,880

136,061,018

206,741,620

72,216,280

49,584,410

741,770,584

741,770,584

就労支援事業収益

25,472,039

障害福祉サービス等事業収益

630,979,738

630,979,738

10,136,089

10,136,089

その他事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)50,00030,00060,00063,535,800

46,986,880

136,091,018

206,801,620

72,216,280

49,584,410

3,479,608,263△ 3,341,204

2,965,000

22,130,835

2,965,000△ 3,341,204

3,476,267,059

費用
人件費

52,634,505

31,326,587

102,112,925

154,858,632

50,893,461

40,978,660

2,397,811,132

事業費

5,232,469

1,978,961

15,025,586

17,879,833

5,050,495

3,172,729

393,009,478△ 51,340

2,397,811,132
392,958,138

事務費

2,284,854

1,411,634

4,853,566

7,892,262

2,180,869

2,048,631

291,981,981△ 3,353,164

288,628,817

就労支援事業費用

24,279,278

利用者負担軽減額

1,265,953

1,265,953

291,783,459

291,783,459

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

1,634,860

2,287,631

5,694,747

25,686,748

1,475,022

356,159△ 356,160 △ 184,037,265

24,279,278△ 1,473,873△ 142,585△ 2,967,881△ 14,556,386△ 1,448,239

サービス活動費用計(2)60,312,815

36,862,228

124,718,943

191,761,089

58,151,608

46,200,019

3,216,094,016△ 3,137,245

267,259 △ 183,770,006
3,212,956,771

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)3,222,985

10,124,652

11,372,075

15,040,531

14,064,672

3,384,391

263,514,247△ 203,959

263,310,288

サービス活動外増減の部
収益
996

498

2,973

4,700

1,233

736

108,812

その他のサービス活動外収益

受取利息配当金収益

2,841,898

857,166

5,185,737

4,696,506

978,941

758,065

32,135,202△ 63,300

32,071,902

サービス活動外収益計

2,842,894

857,664

5,188,710

4,701,206

980,174

758,801

32,244,014△ 63,300

32,180,714(4)

108,812

費用
支払利息
サービス活動外費用計(5)451,232

1,707,666

451,232

1,707,666

1,707,666
1,707,666

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)2,842,894

857,664

5,188,710

4,249,974

980,174

758,801

30,536,348△ 63,300

30,473,048

経常増減差額6,065,879

10,982,316

16,560,785

19,290,505

15,044,846

4,143,192

294,050,595△ 267,259

293,783,336

5,258,958

5,258,958

40,228,886

356,160

40,585,046

40,585,046

66,37966,37914,00041,000101,925,732 △ 101,925,732

40,242,886

397,163(7)=(3)+(6)

特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益

766,000

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計

(8)

29,098,269

1

127,020

450,733

766,001

127,020

29,549,002

3

64,910,896△ 64,910,896

212,747,011 △ 166,836,628

45,910,383

費用
固定資産売却損・処分損

1

2

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額

93,709

拠点区分間繰入金費用

40,228,886

356,160

4,435,596

4,435,596△ 1,999,512△ 1,999,512

46,111,263△ 267,259

14,000354,000

14,001

354,00293,70940,228,886

356,160

215,383,975 △ 167,103,887

45,844,004

101,925,732 △ 101,925,732

拠点区分間固定資産移管費用

64,910,896△ 64,910,896

特別費用計

(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)766,001△ 14,001△ 226,982

29,455,293

14,00041,003△ 2,636,964

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)6,831,880

10,968,315

16,333,803

48,745,798

15,058,846

4,184,195

291,413,631

291,413,631(12)

39,767,894

6,672,564

31,700,258

154,293,554

3,030,885,465

3,030,885,465

46,599,774

17,640,879

48,034,061

203,039,352

15,058,846

4,184,195

3,322,299,096

3,322,299,096

267,259

48,280,088△ 2,369,705

繰越活動収支差額の部
前期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)3,000,000

3,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)43,599,774

14,640,879

80,000,000
48,034,061- 25 -

123,039,352

15,058,846

4,184,195

3,000,000

3,000,000

227,000,000

227,000,000

3,098,299,096

3,098,299,096

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成３１年３月３１日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会（ 単位 ： 円 ）
勘定科目
流動資産
現金預金

宇和
デイサービス

ケアハウス
はまゆう

松葉寮

皆楽園

10,620,417

216,251,119

173,600,465

256,280,625

104,043,657

61,973,793

65,765,412

34,248,721

10,323,025

122,390,617

126,850,413

192,571,880

57,055,823

45,570,193

47,209,355

33,381,420

118,070

49,33050,00050,00013,00550,000

11,20447,159,355

33,370,216
114,012

現金

あけはま荘

ケアハウス
れんげ

本部

三楽園

普通預金

10,323,025

122,272,547

126,801,083

192,521,880

57,005,823

45,557,188

事業未収金

105,392

92,858,671

46,282,767

63,304,076

46,356,304

6,578,718

7,462,734

120,000

94,797

120,000

586,776

9,610,942

11,015,000

192,000

881,831

372,488284,669

44,754

213,940

78,323753,289

固定資産

12,108,311

1,301,348,983

262,331,096

359,424,574

292,600,690

264,677,709

241,407,231

47,168,824

基本財産

150,000

1,198,714,442

207,199,558

305,652,993

216,696,090

237,600,000

234,968,585

15,107,992

10,986,800

108,606,005

未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金

土地
建物
定期預金
その他の固定資産

11,958,311

建物

207,199,558

294,666,193

108,090,085

237,600,000

234,968,585

15,107,992

102,634,541

55,131,538

53,771,581

75,904,600

27,077,709

6,438,646

32,060,832

1,465,566

23,775,988

11,700,219

84,240160,469

1,176,935

1,325,685

23,994,626

構築物

419,554

車輌運搬具
器具及び備品1,198,714,442
150,000

246,603

権利

16,207,446

2,713,391

8

8

1,941,553

1

23,830,520

5,188,420

11,431,539

5,985,134

3,996,921

3,497,922

616,1283

18,870,321

ソフトウェア
無形リース資産

1,113,696

投資有価証券

5,000,000

長期貸付金

2,400,000

退職給付引当資産

3,198,012

長期前払費用

1,761,852

16,571

16,571

6,012,000

3,708,000

3,528,000

4,860,000

1,368,000

972,000

1,404,000

25,024,857

13,011,093

16,152,962

12,993,150

2,297,568

1,884,484

4,880,232

7,420

23,090

人件費積立預金施設・設備整備積立預金

20,000,000

4,820,000

17,000,000

20,000,000

5,000,000

2,895,000

25,000,000

差入保証金
資産の部合計22,728,728

1,517,600,102

435,931,561

615,705,199

396,644,347

326,651,502

307,172,643

81,417,545

流動負債

7,433,896

47,729,161

20,705,590

27,080,972

22,332,033

5,537,443

4,964,276

8,515,454

3,733,093

19,224,443

8,976,590

13,508,972

9,915,033

3,638,443

3,124,276

4,327,454

1,236,000

1,176,000

1,620,000

456,000

324,000

468,000

事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

7,500,000

１年以内返済予定リース債務

371,232

2,004,000

預り金

56,56815,7001,466,003

7,018

職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債

1,807,000

18,978,000

10,493,000

12,396,000

10,797,000

1,443,000

1,516,000

3,720,000

3,940,476

164,032,857

15,483,093

18,504,962

16,233,150

3,209,568

2,532,484

5,816,232

設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金

135,000,000
742,464

4,008,000

2,472,000

2,352,000

3,240,000

912,000

648,000

936,000

3,198,012

25,024,857

13,011,093

16,152,962

12,993,150

2,297,568

1,884,484

4,880,232

11,374,372

211,762,018

36,188,683

45,585,934

38,565,183

8,747,011

7,496,760

14,331,686

701,923,243

160,852,280

290,524,815

33,926,278

240,250,497

228,000,000

15,107,992

701,923,243

160,852,280

290,524,815

33,926,278

240,250,497

228,000,000

17,000,000

20,000,000

25,000,000

7,715,000

20,000,000

4,820,000

17,000,000

20,000,000

5,000,000

2,895,000

150,000
150,000

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備等積立金
次期繰越活動増減差額

15,107,992
25,000,000

25,000,000

11,204,356

603,914,841

221,890,598

259,594,450

299,152,886

69,938,994

71,675,883△ 3,022,434△ 3,391,587

9,952,967

42,887,606

40,860,581△ 2,737,921

2,361,299

9,679,931

純資産の部合計

11,354,356

1,305,838,084

399,742,878

570,119,265

358,079,164

317,904,491

299,675,883

67,085,859

負債及び純資産の部合計

22,728,728

1,517,600,102

435,931,561

615,705,199

396,644,347

326,651,502

307,172,643

81,417,545（うち当期活動増減差額）- 26 -

26,977,867

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成３１年３月３１日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会（ 単位 ： 円 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
現金

ひまわりの家（児童養護）

ひまわりの家（児童心理）

うわまち南
保育園

うわまち東
保育園

松葉学園

希望の森

中川保育園

田之筋保育園503,999,824

290,861,106

28,344,665

13,734,790

29,368,008

19,087,814

419,336,938

240,356,721

24,740,673

12,668,775

20,737,456

15,405,864

259,429

22,644

41,43428,000

普通預金

419,077,509

240,334,077

24,699,239

12,640,775

20,737,456

15,405,864

事業未収金

58,092,106

42,441,448

3,556,693

1,061,109

7,925,632

3,007,630

未収補助金

420,466

6,807,531

675,320674,320

貯蔵品

600,980

立替金

512,334

前払費用

37,000

事業区分間貸付金

1,255,406

47,2994,906
29,60025,000,000

拠点区分間貸付金
固定資産416,122,970

362,277,055

336,995,857

156,858,524

64,394,067

44,555,103

基本財産

312,513,466

138,372,578

230,329,777

153,553,185

20,947,182

9,479,009

土地

146,022,300

11,058,950

37,872,360

25,248,240

17,000,000

建物

166,491,166

127,313,628

192,457,417

128,304,945

3,947,182

9,479,009

106,666,080

3,305,339

43,446,885

35,076,094

定期預金
その他の固定資産103,609,504

223,904,477

建物

23,501,883

8,104,268

構築物

744,066

3,633,002

699,099

2,133,715

2,069,900

車輌運搬具

981,107

1,592,6682

1

器具及び備品2,265,662

4,166,039

611,429

193,385

392,832

1,020,139

741,434

43,20043,2003,569,579

3,898,628

36,000,000

30,000,000

権利ソフトウェア

333,056

333,056

無形リース資産3,816,000

2,718,000

468,000

15,078,794

7,696,128

3,452,934

投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産

3,111,954

長期前払費用人件費積立資産13,330,000

2,640,000

施設・設備整備積立資産

39,670,000

195,955,219

100,000,000

差入保証金

1,000,000

資産の部合計920,122,794

653,138,161

365,340,522

170,593,314

93,762,075

63,642,917

流動負債

23,704,082

14,204,530

10,114,114

4,271,520

5,159,143

4,538,157

12,818,082

7,396,530

2,296,114

1,901,520

2,505,143

事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務

1,443,157
1,026,000

4,416,000
1,272,000

906,000

156,000

預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債

9,614,000

5,902,000

3,246,000

2,370,000

2,654,000

2,069,000

17,622,794

9,508,128

74,052,934

3,111,954

3,569,579

3,898,628

設備資金借入金

70,288,000

リース債務

2,544,000

1,812,000

312,000

退職給付引当金

15,078,794

7,696,128

3,452,934

3,111,954

3,569,579

3,898,628

41,326,876

23,712,658

84,167,048

7,383,474

8,728,722

8,436,785

100,606,687

54,389,299

139,355,749

91,903,688

561,557

3,039,907

100,606,687

54,389,299

139,355,749

91,903,688

561,557

3,039,907

その他の積立金

53,000,000

198,595,219

100,000,000

36,000,000

30,000,000

人件費積立金13,330,000

2,640,000

施設・設備整備等積立金

39,670,000

195,955,219

100,000,000

36,000,000

30,000,000

次期繰越活動増減差額

725,189,231

376,440,985

41,817,725

71,306,152

48,471,796

22,166,225（うち当期活動増減差額）

61,168,307

68,336,820

20,912,330△ 6,909,444

純資産の部合計

878,795,918

629,425,503

281,173,474

負債及び純資産の部合計

920,122,794

653,138,161

365,340,522

負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

20,209,049

16,275,317

163,209,840

85,033,353

55,206,132

170,593,314

93,762,075

63,642,917- 27 -△ 28,201,911△ 59,090,116

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成３１年３月３１日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会（ 単位 ： 円 ）
勘定科目
流動資産
現金預金

下宇和保育園

明間保育園

宇和保育園

うわまち
未来こども園

石城保育園

16,268,488

10,886,550

32,516,913

63,361,372

18,729,319

7,473,468

8,068,270

5,646,015

11,656,016

6,513,709

多田保育園

合計

11,355,280

現金

内部取引消去事業区分合計

1,961,298,338△ 4,589,148 1,956,709,190

1,407,956,631

1,407,956,631

693,116

693,116

1,407,263,515

1,407,263,515

普通預金

7,473,468

8,068,270

5,646,015

11,656,016

6,513,709

事業未収金

8,760,220

2,147,960

20,460,936

36,297,208

3,834,120

2,416,280

453,064,016

453,064,016

未収補助金

10,000670,320

6,365,962

10,747,000

8,381,490

8,939,000

65,238,924

65,238,924

貯蔵品

600,980

600,980

立替金

4,641,239

4,641,239

前払費用

24,80044,00072,000

事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金

4,589,148

207,400

207,400

25,000,000

25,000,000

4,589,148△ 4,589,148

固定資産

54,004,534

16,949,491

124,397,271

528,110,926

42,246,687

2,246,196

4,930,226,099

4,930,226,099

基本財産33,591,393

2,075,842

44,813,687

402,931,645

38,780,647

1

3,803,478,072

3,803,478,072

土地

27,696,000

建物

5,895,393

2,075,842

44,813,687

402,931,645

38,780,647

20,413,141

14,873,649

79,583,584

125,179,281

3,466,040

1

2,248,020

332,874

647,775

3,102,528

1,166,573

384,490,655

384,490,655

1

3,418,837,417

3,418,837,417

150,000

150,000

2,246,195

1,126,748,027

1,126,748,027

95,779,346

95,779,346

33,307,918

33,307,918

定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具

7,228,742

7,228,742

80,382,650

80,382,650

19,829,396

38,699,717

38,699,717

86,4002,777,979

2,777,979

468,000

30,435,696

30,435,696

投資有価証券

5,000,000

5,000,000

長期貸付金

2,400,000

2,400,000

143,395,250

143,395,250

器具及び備品

657,558

432,245756,991

43,20043,20057,673

権利ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産

4,379,508

2,502,409

5,666,392

14,557,521

9,071,391

187,057

3,278,983

32,246,192

長期前払費用人件費積立資産
施設・設備整備積立資産

15,000,000

9,000,000

70,000,000

80,000,000

差入保証金

30,51030,51040,790,000

40,790,000

645,520,219

645,520,219

1,000,000

1,000,000△ 4,589,148 6,886,935,289

資産の部合計70,273,022

27,836,041

156,914,184

591,472,298

60,976,006

13,601,476

6,891,524,437

流動負債

5,956,088

1,384,804

9,079,112

21,376,682

3,857,530

7,171,089

255,115,676

2,188,088

888,004

5,218,623

9,909,543

1,955,530

1,101,941

116,070,579

事業未払金
その他の未払金

496,800

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金

1,522,800

1,522,800

16,916,000

16,916,000

156,000

10,145,232

10,145,232

6,139

81,89681,896

1,473,021

1,473,021

3,489

拠点区分間借入金

固定負債

3,768,000
4,379,508

2,502,409

4,589,148

4,589,148

3,857,000

6,305,000

1,902,000

1,480,000

104,317,000

104,317,000

5,666,392

99,383,391

3,278,983

2,246,192

458,973,714

458,973,714

90,000,000

295,288,000

295,288,000

312,000

20,290,464

20,290,464
143,395,250

設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計

4,379,508

2,502,409

5,666,392

9,071,391

3,278,983

2,246,192

143,395,250

10,335,596

3,887,213

14,745,504

120,760,073

7,136,513

9,417,281

714,089,390

基本金

150,000

基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

1,337,652△ 4,589,148△ 4,589,148

709,500,242
150,000

150,000

150,000

307,949

24,134,619

267,672,873

38,780,647

2,392,675,732

2,392,675,732

1,337,652

307,949

24,134,619

267,672,873

38,780,647

2,392,675,732

2,392,675,732

15,000,000

9,000,000

70,000,000

80,000,000

686,310,219

686,310,219

人件費積立金施設・設備整備等積立金

250,526,528
116,070,579

5,000,000

職員預り金

賞与引当金

△ 4,589,148

40,790,000

40,790,000

645,520,219

645,520,219
3,098,299,096

15,000,000

9,000,000

70,000,000

80,000,000

次期繰越活動増減差額

43,599,774

14,640,879

48,034,061

123,039,352

15,058,846

4,184,195

3,098,299,096（うち当期活動増減差額）

6,831,880

10,968,315

16,333,803

48,745,798

15,058,846

4,184,195

291,413,631

291,413,631

純資産の部合計

59,937,426

23,948,828

142,168,680

470,712,225

53,839,493

4,184,195

6,177,435,047

6,177,435,047

負債及び純資産の部合計

70,273,022

27,836,041

156,914,184

591,472,298

60,976,006

13,601,476

6,891,524,437△ 4,589,148 6,886,935,289- 28 -

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公 益 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表（自）平成３０年４月１日

社会福祉法人（至）平成３１年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

游の里
健康センター

松葉診療所

合計

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
医療事業収入その他事業収入

8,540,504

8,540,504

79,444,511

79,444,511

33,774,783
10,000

受取利息配当金収入

68

その他の収入194

8,540,504△ 20,800

79,423,711

33,774,783

33,774,783

10,00010,000262

262

16,220451,110467,330

33,801,071

88,436,319

122,237,390

人件費支出

10,219,352

57,552,321

67,771,673

67,771,673

事業費支出

17,982,824

14,469,094

32,451,918

32,451,918

事業活動収入計(1)

467,330△ 20,800

122,216,590

支出

事務費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)5,875,895

12,069,917

17,945,812△ 20,800

17,925,012

34,078,071

84,091,332

118,169,403△ 20,800

118,148,603△ 277,000

4,344,987

4,067,987

4,067,987

施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入

277,000

277,000

277,000

施設整備等収入計

277,000

277,000

277,000

486,000

486,000(4)

支出
固定資産取得支出

486,000

ファイナンス・リース債務の返済支出

570,000

570,000

570,000

1,056,000

1,056,000

1,056,000△ 1,056,000△ 779,000△ 779,000

事業区分間繰入金収入

148,248

148,248

148,248

その他の活動収入計 (7)148,248

148,248

148,248

372,588372,588372,588

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)277,000

その他の活動による収支
収入

支出
積立資産支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出372,588372,588372,588△ 224,340△ 224,340△ 224,340

3,064,647(10)

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,064,647

3,064,647

前期末支払資金残高 (12)3,128,708

4,334,005

7,462,713

7,462,713

当期末支払資金残高 (11)+(12)3,128,708

7,398,652

10,527,360

10,527,360- 29 -

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公 益 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表（自）平成３０年４月１日

社会福祉法人（至）平成３１年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

游の里
健康センター

松葉診療所

合計

内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

8,540,504

8,540,504

医療事業収益79,444,511

79,444,511

その他事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)33,774,783

33,774,783

10,00010,0008,540,504△ 20,800

79,423,711
33,774,783
10,00033,784,783

87,985,015

121,769,798△ 20,800

121,748,998

人件費

10,219,352

57,269,661

67,489,013

67,489,013

事業費

17,982,824

14,816,094

32,798,918

32,798,918

事務費

5,875,895

12,069,917

17,945,812

178,783

2,435,998

2,614,781

2,614,781△ 342,931△ 342,931

費用

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 342,931

サービス活動費用計(2)33,913,923

86,591,670

120,505,593

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 129,140

1,393,345

1,264,205△ 20,800△ 20,800

17,925,012

120,484,793
1,264,205

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

68

194

262

262

その他のサービス活動外収益

16,220451,110467,330

467,330

サービス活動外収益計

16,288451,304

467,592

467,592(4)費用
サービス活動外費用計(5)

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)16,288451,304

467,592

467,592△ 112,852

1,844,649

1,731,797

1,731,797

277,000

277,000

277,000

277,000

277,000

277,000

国庫補助金等特別積立金積立額

277,000

277,000

277,000

特別費用計

277,000

277,000

277,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
特別収益計

(8)

費用

(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 112,852

1,844,649

1,731,797

1,731,797(12)

3,776,328

40,152,638

43,928,966

43,928,966

3,663,476

41,997,287

45,660,763

45,660,763

3,663,476

41,997,287

45,660,763

45,660,763

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 30 -

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公 益 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成３１年３月３１日 現在

社会福祉法人 西予総合福祉会（ 単位 ： 円 ）

勘定科目

流動資産
現金預金
現金

游の里
健康センター

松葉診療所

合計

内部取引消去事業区分合計8,284,142

36,913,420

45,197,562

45,197,562

4,729,003

23,148,107

27,877,110

27,877,110

448,000

130,000

578,000

578,000

普通預金

4,281,003

23,018,107

27,299,110

27,299,110

事業未収金

1,210,262

12,087,843

13,298,105

13,298,105

未収補助金

2,293,837

2,293,837

2,293,837

51,04051,04051,0401,316,183

1,316,183

1,316,183

256,287

256,287

256,287

105,000

105,000

105,000

貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
固定資産
基本財産

37,088,337

37,759,676

37,759,676

土地

671,339

33,201,992

33,201,992

33,201,992

建物

15,000,000

15,000,000

15,000,000

18,201,992

18,201,992

18,201,992

3,886,345

4,557,684

4,557,684

その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産671,3391

146,250

146,251

146,251

671,338

1,442,923

2,114,261

2,114,261

630,000

630,000

630,000

無形リース資産1,667,172

1,667,172

1,667,172

資産の部合計

退職給付引当資産
8,955,481

74,001,757

82,957,238

82,957,238

流動負債

5,155,434

29,917,298

35,072,732

35,072,732

5,155,434

2,942,298

8,097,732

8,097,732

210,000

210,000

210,000

事業区分間借入金

25,000,000

25,000,000

25,000,000

賞与引当金

1,765,000

1,765,000

1,765,000

2,087,172

2,087,172

2,087,172

事業未払金
１年以内返済予定リース債務

固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

5,155,434

420,000

420,000

420,000

1,667,172

1,667,172

1,667,172

32,004,470

37,159,904

37,159,904

136,571

136,571

136,571

136,571

136,571

136,571

その他の積立金
次期繰越活動増減差額

3,663,476

41,997,287

45,660,763

45,660,763（うち当期活動増減差額）△ 112,852

1,844,649

1,731,797

1,731,797

純資産の部合計3,800,047

41,997,287

45,797,334

45,797,334

負債及び純資産の部合計

8,955,481

74,001,757

82,957,238

82,957,238- 31 -