社会福祉法人名社会福祉法人

和寒町社会福祉協議会

資金

収

支

計

算

書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘事
業
活動による
収
支定

科目

会費収入
一般会費収入
特別会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
その他の補助金収入
市区町村補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
貸付事業収入
償還金収入
負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
収
介護負担金収入(公費)入介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防･日常生活支援総合事業利用料
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
芳生苑非常勤職員
健楽苑非常勤職員
法人本部非常勤職員
退職給付支出
法定福利費支出予算(A)774,000
674,000
100,000
1,510,000
1,510,000
17,077,000
45,00045,00014,983,000
14,983,000
94,00094,0001,955,000
1,356,000
599,000
362,000
362,000
330,000
330,000
330,000
490,190,000
296,486,000
266,532,000
529,000
29,425,000
24,469,000
24,435,000
34,0002,784,000
67,0002,714,000
3,000
5,090,000
4,529,000
36,000525,000
74,739,000
4,000
214,000
20,430,000
25,421,000
13,182,000
14,384,000
504,000
600,000
86,622,000
568,000
86,054,000
20,00020,00020,0006,000
6,000
330,000
2,000
1,000
327,000
327,000
510,599,000
379,572,000
691,000
238,690,000
195,866,000
42,824,000
64,023,000
23,525,000
19,124,000
3,379,000
1,022,000
2,651,000
49,992,000

決算(B)781,200
672,500
108,700
5,830,000
5,830,000
15,408,100
139,400
139,400
13,219,700
13,219,700
94,00094,0001,955,000
1,356,000
599,000
70,00070,000416,900
416,900
416,900
408,977,652
214,756,850
193,231,564
214,139
21,311,147
18,425,002
18,377,671
47,331
2,219,464
2,214,205
5,259
4,857,320
4,341,300
516,020
60,675,102
6,600
131,402
19,096,019
18,079,586
11,367,351
10,772,944
544,800
676,400
108,043,914
1,955,799
106,088,115
7,125
7,125
7,125
1,552
1,552
546,71791,60071,655
383,462383,462
432,039,246
350,480,974
389,382
216,454,714
184,508,102
31,946,612
63,766,965
21,040,564
16,966,179
3,313,025
761,360
2,649,240
46,180,109(単位：円)
差異(A)-(B)△7,2001,500△8,700△4,320,000△4,320,000
1,668,900△94,400△94,400
1,763,300
1,763,300

292,000
292,000△86,900△86,900△86,900
81,212,348
81,729,150
73,300,436
314,861
8,113,853
6,043,998
6,057,329△13,331564,536
67,000499,795△2,259232,680
187,700
36,0008,980
14,063,898△2,60082,5981,333,981
7,341,414
1,814,649
3,611,056△40,800△76,400△21,421,914△1,387,799△20,034,115
12,875
12,875
12,8754,448
4,448△216,717△89,600△70,655△56,462△56,462
78,559,754
29,091,026
301,618
22,235,286
11,357,898
10,877,388
256,035
2,484,436
2,157,821
65,975
260,640
1,760
3,811,891

支
出

施
設
整備等による
収
支

収
入

支
出

勘 定 科 目
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
紙オムツ等費支出
保健衛生費支出
医薬材料費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
電気料
水道料
下水道料
ＬＰガス
燃料費支出
灯油
消耗器具備品費支出
調理関連消耗品費支出
厨房関連品費支出（食器類）
施設管理消耗品費支出
その他消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出（ガソリン）
車輌燃料費支出（軽油）
車輌修繕費支出
車輌消耗品費支出
諸謝金支出
見舞金（品）費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断費支出
職員慶弔費支出
職員予防接種費支出
職員民間共済会支出
その他福利厚生費支出
就業支度金
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
その他の助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算(A)91,361,000
37,312,000
4,790,000
4,790,000
335,000
335,000
870,000
897,000
21,655,000
13,618,000
2,628,000
2,109,000
3,300,000
9,784,000
9,784,000
7,259,000
1,079,000
266,000
5,663,000
251,000
20,0005,443,000
2,168,000
741,000
641,000
481,000
305,000
678,000
110,000
40,00029,422,000
3,877,000
2,567,000
150,000
279,000
312,000
207,000
362,000
258,000
1,033,000
924,000
1,597,000
1,074,000
100,000
187,000
4,539,000
1,817,000
10,000469,000
9,291,00089,000
569,000
897,000
6,000
1,600,000
505,000
520,000
60,000△650,000△650,000
362,000
362,000
4,481,000
4,481,000
4,481,000
504,548,000
6,051,000
949,000
949,000
949,000
3,120,000
2,480,000
640,000

決算(B)75,738,178
28,916,182
3,257,390
3,257,390
97,20097,200503,630
269,917
19,180,261
12,713,283
2,056,708
1,650,936
2,759,334
9,362,750
9,362,750
6,887,240
1,079,974
199,360
5,392,875
215,0314,380
4,897,373
1,644,255
643,234
536,922
241,256
222,843
679,600
38,0003,120,000△2,171,000

3,035,928△2,086,928

23,574,576
3,672,008
2,503,028
82,800204,000
313,530
207,000
361,650
218,223
462,000
473,938
1,510,693
687,138
102,243
111,760
2,085,050
1,218,568
2,605
392,9038,836,164
63,169408,945876,493
6,900
1,501,830
436,652
470,250
37,044△573,196△573,196
50,00050,0003,643,292
3,643,292
3,643,292
452,913,824△20,874,578
949,000
949,000
949,000
3,035,928
2,479,328
556,600

差異(A)-(B)15,622,822
8,395,818
1,532,610
1,532,610
237,800237,800
366,370627,0832,474,739
904,717571,292
458,064
540,666
421,250
421,250
371,760△974
66,640270,125
35,96915,620545,627
523,745
97,766
104,078
239,744
82,157△1,60072,00040,0005,847,424
204,992
63,972
67,20075,000△1,530350
39,777571,000
450,06286,307
386,862△2,24375,2402,453,950
598,432
7,395
76,097454,836
25,831160,055
20,507△900
98,17068,34849,75022,956△76,804△76,804
312,000
312,000
837,708
837,708
837,708
51,634,176
26,925,578

84,072672
83,40084,072△84,072その他の活動による
収
支収入

支出

勘 定 科 目
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
運用資金積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
運用資金積立資産取得支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)3,177,000
2,644,000
533,000
26,504,000
26,504,000
29,681,000
8,022,000
8,017,000
5,000
26,504,000
26,504,000決算(B)3,175,237
2,643,110
532,127
26,504,000
26,504,000
29,679,237
7,925,037
7,924,860
177
26,504,000
26,504,000
417,161
417,161
34,846,198△5,166,961―

差異(A)-(B)
1,763
890
873

△965,000△28,128,467

27,163,467

965,000

169,761,777
141,633,310△168,796,777△141,633,310

34,526,000△4,845,000

1,763
96,96392,1404,823△417,161△417,161△320,198
321,961