第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 29年

4月1日(至)

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科目

決算(B)

介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)403,595,000
1,000
23,0004,792,000
408,411,000
266,532,000
55,592,000
24,925,000
3,899,000
1,417,000
352,365,000
56,046,000

402,400,108
28
11,4704,407,005
406,818,611
264,097,139
53,178,526
22,018,968
3,898,440
1,298,026
344,491,099
62,327,512

1,194,892
97211,530
384,995
1,592,389
2,434,861
2,413,474
2,906,032
560
118,974
7,873,901△6,281,512

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

0
17,680,000
17,495,000
2,436,000
37,611,000△37,611,000
432,000

0
17,680,000
15,832,260
2,435,568
35,947,828△35,947,828
431,280001,662,740
432
1,663,172△1,663,172
720

432,000
3,100,000

431,2803,029,020

720
70,9803,029,020△2,597,740

70,980△70,260

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,100,000△2,668,000
0△015,767,000

23,781,944△8,014,944

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)193,738,627
209,505,627

193,738,627
217,520,571

0△8,014,944

収

予算(A)

入
支 出
事業活動 による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施 設整備等 による収支 そ の他 の活動 による収支

その他の活動収入計 (7)積立資産支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)1－

差異(A)-(B)

備0考

第一号第四様式

特別養護老人ホームかりやど拠点区分(自)平成 29年

4月

1日

(至)

資金収支計算書

平成 30年

3月 31日（単位：円）勘

定科

目

予算(A)

決算(B)

403,595,000
182,347,000
164,112,000
18,235,000
117,388,000
104,388,000
104,388,000
13,000,000
13,000,000
9,870,000
9,870,000
990,000
900,000
90,00092,250,000
32,000,000
8,650,000
41,950,000
8,800,000
850,000
750,000
9,000
741,000
1,000
23,0004,792,000
5,000
840,000
3,947,000
3,947,000
408,411,000
266,532,000
104,000
139,012,000
25,090,000
69,546,000
854,000
31,926,000
55,592,000
27,937,000
3,000,000
160,000
1,000,000
10,833,000
5,950,000
1,046,000
4,091,000
1,075,000
500,000
24,925,000
1,500,000
150,000
300,000

402,400,108
180,528,703
162,253,401
18,275,302
118,552,717
105,511,086
105,511,086
13,041,631
13,041,631
9,877,070
9,877,070
794,200
722,500
71,70091,889,918
31,725,610
8,666,200
41,788,360
8,785,030
924,718
757,500
0757,500
28
11,4704,407,005
4,500
695,575
3,706,930
3,706,930
406,818,611
264,097,139
104,000
137,828,355
24,800,910
69,102,062
200,71432,061,098
53,178,526
27,897,075
2,591,090
155,353
872,487
10,693,684
4,597,145
1,003,016
3,898,308
1,056,531
413,837
22,018,968
1,401,538
99,594
107,489

収

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入受託事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出入事業活動 による収支

支出

1

差異(A)-(B)1,194,892
1,818,297
1,858,599△40,302△1,164,717△1,123,086△1,123,086△41,631△41,631△7,070△7,070195,800
177,500
18,300360,082
274,390△16,200
161,640
14,970△74,718△7,5009,000△16,500
972
11,530384,995500
144,425
240,070
240,070
1,592,389
2,434,861
01,183,645
289,090443,938
653,286△135,098
2,413,474
39,925408,910
4,647
127,513
139,316
1,352,855
42,984
192,69218,469
86,1632,906,032
98,46250,406
192,511

備考第一号第四様式

特別養護老人ホームかりやど拠点区分(自)平成 29年

4月

1日

(至)

資金収支計算書

平成 30年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

予算(A)

決算(B)

1,000,000
110,000
5,000,000
1,143,000
10,000437,000
7,738,000
7,738,000
250,000
900,000
1,100,000
901,000
62,0001,500,000
2,798,000
11,00015,00015,0003,899,000
1,417,000
1,177,000
240,000
240,000
352,365,000
56,046,000

970,90164,8003,740,218
1,115,451
2,212
281,152
6,757,235
6,757,235
243,946
890,464
1,083,854
901,00021,978
1,520,585
2,797,243
10,216
9,092
9,092
3,898,440
1,298,026
1,062,816
235,210235,210344,491,099
62,327,512

29,09945,2001,259,782
27,5497,788
155,848980,765
980,765
6,054
9,536
16,146
040,022△20,585
757
784
5,908
5,908
560
118,974
114,1844,790
4,790
7,873,901△6,281,512

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

0
17,680,000
17,495,000
1,533,000
5,975,000
9,987,000
2,436,000
37,611,000△37,611,000
432,000
432,000
432,000
3,100,000
3,100,000

017,680,000
15,832,260
1,526,580
5,956,740
8,348,940
2,435,568
35,947,828△35,947,828
431,280
431,280
431,2803,029,020
3,029,020

001,662,740
6,420
18,2601,638,060
432
1,663,172△1,663,172
720
720
720
70,98070,980

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)3,029,020△2,597,740

70,980△70,260

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,100,000△2,668,000
0△015,767,000

23,781,944△8,014,944

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)193,738,627
209,505,627

193,738,627
217,520,571

0△8,014,944

支 出事業活動 による収支

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)収入
支 出
施 設整備等 による収支
収 入
支 出
そ の他 の活動 による収支

2－

差異(A)-(B)

備0考別紙３(⑩)

特別養護老人ホームかりやど拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人柊和会

勘目

平成 29年

4月

1日

(至)

資金収支明細書

平成 30年

3月 31日（単位：円）
サービス区分定科

特別養護老人ホームか法人本部
りやど
0244,596,002
0
180,552,880
0
162,277,578
018,275,302
0
0
000
0
00
0
0
00
000
0
0
0
0
00
64,043,122
0
18,917,420
07,649,890
0
29,150,470
07,789,440
0535,902
0
00
00
28
0
11,47004,151,305
000
694,375
03,456,930
03,456,930
0
248,758,805
104,000
157,581,726104,000
0087,433,252
015,463,512
034,345,145
00020,339,817
0
31,383,363
0
17,163,387
0
2,037,080
086,8290511,792
05,967,541
02,536,765
0
318,44302,094,078
0589,6120
77,836
101,571
11,740,750
0621,038
66,000
5,402
0
2,563
0
580,1272,479
31,8290
1,810,207

収

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

入
事業活動 による収支

支出1

短期入所施設84,848,330△24,177△24,177
061,122,767
54,023,175
54,023,175
7,099,592
7,099,592000
00
23,749,740
8,860,790
1,016,310
12,637,890
995,590
239,1600000250,00000
250,000
250,000
85,098,330
60,018,894
0
32,830,515
5,776,835
13,928,154
200,714
7,282,676
13,085,615
7,664,037
552,991
31,851
187,9132,182,956
1,085,316
309,766
829,167
214,898
26,7204,922,127
389,280
2,096
994
168,183
12,153
1,365,861

別紙３(⑩)

特別養護老人ホームかりやど拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人柊和会

勘目

平成 29年

4月

1日

(至)

資金収支明細書

平成 30年

3月 31日（単位：円）
サービス区分定科

特別養護老人ホームか法人本部
りやど
1,020
599,997
1,100
618
0
153,36230,816
3,703,923
30,816
3,703,923△324
132,860
0718,7120514,4120514,273
480
11,724
0828,3330
1,503,827
0
5,446
0
2,097
0
2,097
0
2,720,313
11,498949,551
11,498944,907
0
4,644
0
4,644
217,069
204,375,703△217,069
44,383,102

支 出事業活動 による収支

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)短期入所施設収

218,277
210
55,5501,340,698
1,340,698
53,053
68,980187,009
169,985
4,235
306,023
577,121
2,155
264
264
1,024,183
230,566
0230,566
230,566
79,281,385
5,816,945

入支 出
施 設整備等 による収支

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146,662
146,6620000146,662△70,4070
12,337,021
9,917,755
826,229
4,346,313
4,745,213
1,040,568
23,295,344△23,295,344
00001,577,994
1,577,994
146,662
1,724,656△1,724,656
19,363,102

0
4,644,819
2,795,364
299,970
721,867
1,773,527
07,440,183△7,440,183
431,280
431,2800431,280
569,862
569,8620569,862△138,582△1,761,820

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)△35,302△105,709

120,199,866
139,562,968

39,593,969
37,832,149

収 入
支 出
そ の他 の活動 による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)2別紙３(⑩)

特別養護老人ホームかりやど拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人柊和会

勘目

平成 29年

4月

1日

(至)

資金収支明細書

平成 30年

3月 31日（単位：円）
サービス区分定科

デイサービスセンター 居宅介護支援事業所

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

収62,321,206
00057,429,950
51,487,911
51,487,911
5,942,039
5,942,039
00794,200
722,500
71,7004,097,056
3,947,400
000149,656
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62,321,206
35,687,166
0
9,922,092
1,839,613
20,828,763
0
3,096,698
8,694,979
3,069,651
1,019
36,673
172,7822,543,187
972,067
363,235
975,063
252,021309,281
4,593,031
359,087
2,296
1,089
189,457
14,923542,187

入事業活動 による収支

支出

310,634,570
0
0
0
0
0
0
0
0
9,877,070
9,877,070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
757,500
757,500
0
0
5,700
4,500
1,200
0
0
10,640,270
10,705,353
0
7,642,496
1,720,950
001,341,907
14,569
0
0
0
0
0
2,997
11,57200
0661,489
32,13323,800102,843
33,134
3,416
21,963

合計
402,400,108
180,528,703
162,253,401
18,275,302
118,552,717
105,511,086
105,511,086
13,041,631
13,041,631
9,877,070
9,877,070
794,200
722,500
71,70091,889,918
31,725,610
8,666,200
41,788,360
8,785,030
924,718
757,500
757,500
28
11,4704,407,005
4,500
695,575
3,706,930
3,706,930
406,818,611
264,097,139
104,000
137,828,355
24,800,910
69,102,062
200,71432,061,098
53,178,526
27,897,075
2,591,090
155,353
872,487
10,693,684
4,597,145
1,003,016
3,898,308
1,056,531
413,837
22,018,968
1,401,538
99,594
107,489
970,90164,8003,740,218

別紙３(⑩)

特別養護老人ホームかりやど拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人柊和会

勘目

平成 29年

4月

1日

(至)

資金収支明細書

平成 30年

3月 31日（単位：円）
サービス区分定科

デイサービスセンター 居宅介護支援事業所

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

合計

38,15225
6,136
96,47696,476
1,724
22,384
161,831
18,412469
31,81360,155
219
6,404
6,404
0
106,411
106,41100
11,487,822△847,552

1,115,451
2,212
281,152
6,757,235
6,757,235
243,946
890,464
1,083,854
901,000
21,9781,520,585
2,797,243
10,216
9,092
9,092
3,898,440
1,298,026
1,062,816
235,210235,210344,491,099
62,327,512

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)0698,1603,035,256
367,332
837,724
1,830,200
1,395,000
5,128,416△5,128,416
0000654,424
654,4240654,424△654,424
7,409,246

0083,88533,04950,8360083,885△83,8850000226,740
226,7400226,740△226,740△1,158,177

0
17,680,000
15,832,260
1,526,580
5,956,740
8,348,940
2,435,568
35,947,828△35,947,828
431,280
431,280
146,662
577,9423,029,020
3,029,020
146,662
3,175,682△2,597,740
23,781,944

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)32,745,446
40,154,692

1,234,648
76,471

193,738,627
217,520,571

支 出
事業活動 による収支

258,005
259
66,104
1,585,322
1,585,322
56,63380,388220,602
198,330
5,070
354,416
656,140
2,396
327
327
153,944000049,129,120
13,192,086

収入
支 出
施 設整備等 による収支
収 入
支 出
そ の他 の活動 による収支

4

別紙３(⑩)

特別養護老人ホームかりやど拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

柊和会

勘目

定科

平成 29年

4月

1日

(至)

資金収支明細書

平成 30年

3月 31日（単位：円）
内部取引消去

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

拠点区分合計収

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

入事業活動 による収支

支出

5402,400,108
180,528,703
162,253,401
18,275,302
118,552,717
105,511,086
105,511,086
13,041,631
13,041,631
9,877,070
9,877,070
794,200
722,500
71,70091,889,918
31,725,610
8,666,200
41,788,360
8,785,030
924,718
757,500
757,500
28
11,4704,407,005
4,500
695,575
3,706,930
3,706,930
406,818,611
264,097,139
104,000
137,828,355
24,800,910
69,102,062
200,71432,061,098
53,178,526
27,897,075
2,591,090
155,353
872,487
10,693,684
4,597,145
1,003,016
3,898,308
1,056,531
413,837
22,018,968
1,401,538
99,594
107,489
970,90164,8003,740,218

別紙３(⑩)

特別養護老人ホームかりやど拠点区分(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

柊和会

勘目

定科

平成 29年

4月

1日

(至)

資金収支明細書

平成 30年

3月 31日（単位：円）
内部取引消去支 出
事業活動 による収支

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)収入
支 出
施 設整備等 による収支
収 入
支 出
そ の他 の活動 による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)6

拠点区分合計
00000000000000000000
001,115,451
2,212
281,152
6,757,235
6,757,235
243,946
890,464
1,083,854
901,000
21,9781,520,585
2,797,243
10,216
9,092
9,092
3,898,440
1,298,026
1,062,816
235,210235,210344,491,099
62,327,512

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△146,662△146,662
00△146,662△146,662
00017,680,000
15,832,260
1,526,580
5,956,740
8,348,940
2,435,568
35,947,828△35,947,828
431,280
431,2800431,2803,029,020
3,029,020
03,029,020△2,597,740
23,781,944

00

193,738,627
217,520,571