第３号の１様式
貸借対照表
平成27年3月31日現在
法人名：社会福祉法人柊和会
資産の部
当年度末
前年度末
流動資産
158,797,306 149,568,922
現金預金
92,364,867 82,765,498
事業未収金
63,285,296 64,019,304
立替金
1,991,231 1,978,536
前払金
1,155,912
805,584

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
長期前払費用
退職給付引当資産
保証金リサイクル預託金
資産の部合計558,260,367 567,895,937
511,714,457 521,430,660
65,357,000 65,357,000
446,357,457 456,073,660
46,545,910 46,465,277
23,340,777 24,020,998
2
2
4,299,336 4,550,138
2,565,000 3,375,000
38,767116,297
867,533 1,007,067
15,393,305 13,354,585
20,00020,00021,19021,190717,057,673 717,464,859(単位：円)
負債の部
増減
当年度末
前年度末
増減
9,228,384 流動負債
42,738,449 45,118,598 -2,380,149
9,599,369 事業未払金
9,030,614 9,416,653-386,039-734,008 １年以内返済予定設備資金借入金 19,996,000 19,996,000
012,695 １年以内返済予定リース債務
810,000
810,000
0350,328 預り金
25,525
15,315
10,210
職員預り金
953,810 1,608,530-654,720
前受金
7,500
13,500-6,000
賞与引当金
11,915,000 13,258,600 -1,343,600-9,635,570 固定負債
245,443,580 264,823,622 -19,380,042-9,716,203 設備資金借入金
238,504,000 258,500,000 -19,996,000
0 リース債務
1,822,500 2,632,500-810,000-9,716,203 退職給付引当金
5,117,080 3,691,122 1,425,958
80,633 負債の部合計
288,182,029 309,942,220 -21,760,191-680,221
純資産の部
0 基本金
205,275,383 205,275,383
0-250,802 国庫補助金等特別積立金 160,167,736 169,898,834 -9,731,098-810,000 その他の積立金
000-77,530 次期繰越活動増減差額 63,432,525 32,348,422 31,084,103-139,534 （うち当期活動増減差額） 31,084,103 40,290,998 -9,206,895
2,038,720 純資産の部合計
428,875,644 407,522,639 21,353,005
00-407,186 負債及び純資産の部合計 717,057,673 717,464,859-407,186

第３号の２様式
貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在
法人名：社会福祉法人柊和会
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
長期前払費用
退職給付引当資産
保証金リサイクル預託金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
158,797,306
92,364,867
63,285,296
1,991,231
1,155,912
558,260,367
511,714,457
65,357,000
446,357,457
46,545,910
23,340,777
2
4,299,336
2,565,000
38,767
867,533
15,393,305
20,00021,190717,057,673
42,738,449
9,030,614
19,996,000
810,000
25,525
953,810
7,500
11,915,000
245,443,580
238,504,000
1,822,500
5,117,080
288,182,029
205,275,383
160,167,736
0
63,432,525
31,084,103
428,875,644
717,057,673

合計
158,797,306
92,364,867
63,285,296
1,991,231
1,155,912
558,260,367
511,714,457
65,357,000
446,357,457
46,545,910
23,340,777
2
4,299,336
2,565,000
38,767
867,533
15,393,305
20,00021,190717,057,673
42,738,449
9,030,614
19,996,000
810,000
25,525
953,810
7,500
11,915,000
245,443,580
238,504,000
1,822,500
5,117,080
288,182,029
205,275,383
160,167,736
0
63,432,525
31,084,103
428,875,644
717,057,673

内部取引消去0000000000000000000000000000000000000000(単位：円)
法人合計
158,797,306
92,364,867
63,285,296
1,991,231
1,155,912
558,260,367
511,714,457
65,357,000
446,357,457
46,545,910
23,340,777
2
4,299,336
2,565,000
38,767
867,533
15,393,305
20,00021,190717,057,673
42,738,449
9,030,614
19,996,000
810,000
25,525
953,810
7,500
11,915,000
245,443,580
238,504,000
1,822,500
5,117,080
288,182,029
205,275,383
160,167,736
0
63,432,525
31,084,103
428,875,644
717,057,673

第３号の３様式
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在
法人名：社会福祉法人柊和会
勘定科目流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
長期前払費用
退職給付引当資産
保証金リサイクル預託金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

かりやど拠点
158,797,306
92,364,867
63,285,296
1,991,231
1,155,912
558,260,367
511,714,457
65,357,000
446,357,457
46,545,910
23,340,777
2
4,299,336
2,565,000
38,767
867,533
15,393,30520,000
21,190717,057,673
42,738,449
9,030,614
19,996,000
810,000
25,525
953,810
7,500
11,915,000
245,443,580
238,504,000
1,822,500
5,117,080
288,182,029
205,275,383
160,167,736
0
63,432,525
31,084,103
428,875,644
717,057,673

合計
158,797,306
92,364,867
63,285,296
1,991,231
1,155,912
558,260,367
511,714,457
65,357,000
446,357,457
46,545,910
23,340,777
2
4,299,336
2,565,000
38,767
867,533
15,393,305
20,00021,190717,057,673
42,738,449
9,030,614
19,996,000
810,00025,525
953,810
7,500
11,915,000
245,443,580
238,504,000
1,822,500
5,117,080
288,182,029
205,275,383
160,167,736
0
63,432,525
31,084,103
428,875,644
717,057,673

内部取引消去0000000000000
0
0
0
0000
0000
000
0000
00
00
000
0
0

(単位：円)
事業区分合計158,797,306
92,364,867
63,285,296
1,991,231
1,155,912
558,260,367
511,714,457
65,357,000
446,357,457
46,545,910
23,340,777
2
4,299,336
2,565,000
38,767
867,533
15,393,305
20,00021,190717,057,673
42,738,449
9,030,614
19,996,000
810,000
25,525
953,810
7,500
11,915,000
245,443,580
238,504,000
1,822,500
5,117,080
288,182,029
205,275,383
160,167,736
0
63,432,525
31,084,103
428,875,644
717,057,673

第３号の４様式
かりやど拠点 貸借対照表
平成27年3月31日現在
法人名：社会福祉法人柊和会
資産の部
当年度末
前年度末
流動資産
158,797,306 149,568,922
現金預金
92,364,867 82,765,498
事業未収金
63,285,296 64,019,304
立替金
1,991,231 1,978,536
前払金
1,155,912
805,584

固定資産
基本財産
土地建物
その他の固定資産
構築物車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
長期前払費用
退職給付引当資産
保証金リサイクル預託金
資産の部合計558,260,367 567,895,937
511,714,457 521,430,660
65,357,000 65,357,000
446,357,457 456,073,660
46,545,910 46,465,277
23,340,777 24,020,998
2
2
4,299,336 4,550,138
2,565,000 3,375,000
38,767116,297
867,533 1,007,067
15,393,305 13,354,585
20,00020,00021,19021,190717,057,673 717,464,859(単位：円)
負債の部
増減
当年度末
前年度末
増減
9,228,384 流動負債
42,738,449 45,118,598 -2,380,149
9,599,369 事業未払金
9,030,614 9,416,653-386,039-734,008 １年以内返済予定設備資金借入金 19,996,000 19,996,000
012,695 １年以内返済予定リース債務
810,000
810,000
0350,328 預り金
25,525
15,315
10,210
職員預り金
953,810 1,608,530-654,720
前受金
7,500
13,500-6,000
賞与引当金
11,915,000 13,258,600 -1,343,600-9,635,570 固定負債
245,443,580 264,823,622 -19,380,042-9,716,203 設備資金借入金
238,504,000 258,500,000 -19,996,000
0 リース債務
1,822,500 2,632,500-810,000-9,716,203 退職給付引当金
5,117,080 3,691,122 1,425,958
80,633 負債の部合計
288,182,029 309,942,220 -21,760,191-680,221
純資産の部
0 基本金
205,275,383 205,275,383
0-250,802 国庫補助金等特別積立金 160,167,736 169,898,834 -9,731,098-810,000 その他の積立金
000-77,530 次期繰越活動増減差額 63,432,525 32,348,422 31,084,103-139,534 （うち当期活動増減差額） 31,084,103 40,290,998 -9,206,895
2,038,720 純資産の部合計
428,875,644 407,522,639 21,353,005
00-407,186 負債及び純資産の部合計 717,057,673 717,464,859-407,186