法人名

社会福祉法人コスモス

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置産の当年度末
852,599,241
383,227,649
418,470,104
21,566,204
13,422,270
398,3211,201,832
581,8212,427,910
7,766,471
358,900
3,841,274△ 663,515
4,267,906,454
3,226,322,537
1,898,325,286
2,424,555,006

部
前年度末
762,928,459
297,229,473
405,059,559
26,259,513
20,393,360
30,0001,050,396
1,356,147
1,614,391
6,858,223
3,000
3,298,358
113,632△ 337,593
4,284,302,128
3,267,850,231
1,898,325,286
2,387,749,718△ 1,096,557,755 △ 1,018,224,773

1,041,583,917 1,016,451,897
558,428,300
520,882,981△ 188,900,238 △ 149,380,963
149,726,233
147,444,410△ 109,209,560 △ 104,741,184
39,266,428
40,497,373
機械及び装置減価償却累計額△ 34,540,770 △ 34,370,633
車輌運搬具
187,052,995
192,231,043
車輌運搬具減価償却累計額 △ 156,641,963 △ 163,322,754
器具及び備品
201,002,417
195,782,615
器具及び備品減価償却累計額 △ 150,071,266 △ 137,456,352
建設仮勘定
1,880,000
17,703,760
有形リース資産81,769,680
69,054,480
有形リース資産減価償却累計額△ 55,455,282 △ 37,508,032
権利28,626,276
28,868,118
ソフトウェア1,749,600
2,216,160
退職給付引当資産
116,978,540
114,839,680
施設整備等積立資産
294,023,998
232,447,022
人件費積立資産6,500,000
6,500,000
修繕積立資産33,892,000
33,892,000
備品購入等積立資産
9,000,000
9,000,000
工賃変動積立資産
13,855,496
22,942,889
設備等整備積立資産
6,018,033
2,390,084
差入保証金
6,218,800
6,186,100
その他の固定資産414,200
353,100
資産の部合計5,120,505,695 5,047,230,587

負
債
の
部
増
減
当年度末
前年度末
89,670,782 流動負債
314,467,543
280,556,963
85,998,176 事業未払金
3,679,169
2,969,864
13,410,545 その他の未払金
72,216,101
89,803,114△ 4,693,309 1年以内返済予定設備資金借入金
36,492,623
36,518,098△ 6,971,090 1年以内返済予定リース債務
10,489,410
13,425,240
368,321 1年以内支払予定長期未払金
1,951,776
151,436 未払費用
68,726,754
13,070,678△ 774,326 預り金
4,305,434
11,689,970
813,519 職員預り金
53,348,488
41,256,507
908,248 前受金
4,900,988
4,729,820
355,900 仮受金
113,632
542,916 賞与引当金
58,356,800
66,980,040△ 113,632△ 325,922△ 16,395,674 固定負債
650,357,351
669,122,030△ 41,527,694
設備資金借入金
497,480,025
533,972,648- リース債務
15,747,012
16,846,232
36,805,288 退職給付引当金
126,883,490
118,303,150△ 78,332,982
長期未払金
10,246,824
25,132,020
37,545,319△ 39,519,275 負債の部合計
964,824,894
949,678,993
純 資 産 の 部
2,281,823△ 4,468,376 基本金
1,717,152,714 1,717,152,714△ 1,230,945 国庫補助金等特別積立金
757,948,483
770,477,752△ 170,137 その他の積立金
363,289,527
307,171,995△ 5,178,048 施設整備等積立金
294,023,998
232,447,022
6,680,791 人件費積立金6,500,000
6,500,000
5,219,802 修繕積立金
33,892,000
33,892,000△ 12,614,914
備品購入等積立金
9,000,000
9,000,000△ 15,823,760
工賃変動積立金
13,855,496
22,942,889
12,715,200 設備等整備積立金
6,018,033
2,390,084△ 17,947,250 次期繰越活動増減差額
1,317,290,077 1,302,749,133△ 241,842 （うち当期活動増減差額）
70,658,476△ 8,024,603△ 466,560
2,138,860
61,576,976△ 9,087,393
3,627,949
32,70061,100 純資産の部合計
4,155,680,801 4,097,551,594
73,275,108 負債及び純資産の部合計
5,120,505,695 5,047,230,587

増減33,910,580
709,305△ 17,587,013△ 25,475△ 2,935,830
1,951,776
55,656,076△ 7,384,536
12,091,981
171,168△ 113,632△ 8,623,240△ 18,764,679△ 36,492,623△ 1,099,220
8,580,340
10,246,824

15,145,901△ 12,529,269

56,117,532
61,576,976△ 9,087,393
3,627,949
14,540,944
78,683,079

58,129,207
73,275,108

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金(公費)
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
△ 減価償却累計額
その他の固定資産
建物△ 減価償却累計額(建物)建物付属設備△ 減価償却累計額(付属)構築物△ 減価償却累計額(構築物)
機械及び装置△ 減価償却累計額(機械)
車輌運搬具△ 減価償却累計額(車輌)
器具及び備品△ 減価償却累計額(備品)
建設仮勘定
リース資産
△減価償却累計額(ﾘｰｽ)
権利△減価償却累計額(権利)ソフトウェア△ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)
積立資産
差入保証金
出資金
退職給付引当資産
その他の固定資産（ﾘｻｲｸﾙ預託金）
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金

社会福祉事業
848,724,975
382,643,313
417,077,275
21,566,204
13,422,270
398,3211,201,832
581,8212,427,910
7,733,735
358,900
3,841,274△662,632△1,865,248
4,265,795,306
3,226,322,537
1,898,325,286
2,424,555,006
1,096,557,755
1,039,472,769
227,435,518
90,501,364
330,992,782
98,398,874
149,726,233
109,209,560
39,266,428
34,540,770
187,052,995
156,641,963
200,788,577
150,060,574
1,880,000
81,769,680
55,455,282
32,826,400
4,200,124
6,169,500
4,419,900
363,289,527
6,218,800
222,000
115,070,540
192,200
5,114,520,281
313,396,241
3,679,169
72,145,392
36,492,623
10,489,410
1,951,776
68,344,961
4,305,434
53,334,488

公益事業
3,874,266
584,336
1,392,829

32,736△883
1,865,248
2,111,148

2,111,148

213,840
10,692

1,908,000
5,985,414
1,071,302
70,709381,793
14,000合計852,599,241
383,227,649
418,470,104
21,566,204
13,422,270
398,3211,201,832
581,8212,427,910
7,766,471
358,900
3,841,274△663,515
4,267,906,454
3,226,322,537
1,898,325,286
2,424,555,006
1,096,557,755
1,041,583,917
227,435,518
90,501,364
330,992,782
98,398,874
149,726,233
109,209,560
39,266,428
34,540,770
187,052,995
156,641,963
201,002,417
150,071,266
1,880,000
81,769,680
55,455,282
32,826,400
4,200,124
6,169,500
4,419,900
363,289,527
6,218,800
222,000
116,978,540
192,200
5,120,505,695
314,467,543
3,679,169
72,216,101
36,492,623
10,489,410
1,951,776
68,726,754
4,305,434
53,348,488

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計
基本金
1号基本金
2号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品購入等積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
4,900,988
57,752,000
648,449,351
497,480,025
15,747,012
124,975,490
10,246,824
961,845,592
1,717,152,714
1,551,960,169
91,442,045
73,750,500
757,948,483
757,948,483
363,289,527
294,023,998
6,500,000
33,892,000
9,000,000
13,855,496
6,018,033
1,314,283,965
1,314,283,965
66,970,762
4,152,674,689
5,114,520,281

公益事業
604,800
1,908,000

1,908,000
2,979,302

3,006,112
3,006,112
3,687,714
3,006,112
5,985,414

合計4,900,988
58,356,800
650,357,351
497,480,025
15,747,012
126,883,490
10,246,824
964,824,894
1,717,152,714
1,551,960,169
91,442,045
73,750,500
757,948,483
757,948,483
363,289,527
294,023,998
6,500,000
33,892,000
9,000,000
13,855,496
6,018,033
1,317,290,077
1,317,290,077
70,658,476
4,155,680,801
5,120,505,695

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
勘 定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金(公費)
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
△ 減価償却累計額
その他の固定資産
建物△ 減価償却累計額(建物)建物付属設備△ 減価償却累計額(付属)構築物△ 減価償却累計額(構築物)
機械及び装置△ 減価償却累計額(機械)
車輌運搬具△ 減価償却累計額(車輌)
器具及び備品△ 減価償却累計額(備品)
建設仮勘定
リース資産
△減価償却累計額(ﾘｰｽ)
権利△減価償却累計額(権利)ソフトウェア△ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)
積立資産
差入保証金
出資金
退職給付引当資産
その他の固定資産（ﾘｻｲｸﾙ預託金）
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
1号基本金
2号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品購入等積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

せんぼく事業所

おおはま事業所

堺東部事業所

ほくぶ事業所

かたくら事業所

98,922,716
2,263,384
51,136,794
755,200

37,909,046
9,604,838
45,452,361
1,031,200

74,360,169
2,551,480
51,015,571
657,937

81,799,635
5,098,649
46,223,377
670,353

70,028,311
12,898,093
44,453,083
923,600
3,750,000

ジョブサポート風の彩事業所
22,315,027
1,081,976
16,722,240
237,271

結いの里事業所
55,485,944
4,667,606
29,435,229
1,912,140

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

総合生活支援セン 総合生活支援セン コスモスケアホー コスモスケアホー
ターえると事業所 ターそら事業所
ムえると
ムせんぼく
39,144,797
32,858,700
91,415,652
37,405,310
25,719,496
9,841,769
43,478,976
4,728,291
27,399,225
23,752,280
45,417,823
29,655,246
621,478
355,017
5,774,868
3,916,200
2,032,000

いづみ保育園

麦の子保育園27,517,919
29,645,258
1,689,460
33,4504,502,680

27,726,483
31,874,975
2,266,530
66,965
3,137,590

支援センターおおはま3,998,311
801,706
2,458,056

法人本部

就労支援事業107,976,249
169,826,490

39,860,706
28,560,326

17,076

4,593,449

内部取引

147,347△25,550
44,600,564
421,182,747
353,252,734
317,335,000
188,527,464
152,609,730
67,930,013
44,408,420
15,054,476
28,307,105
14,232,568
1,436,340
1,221,902
1,365,780
1,365,779
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335,405

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15,492,814
15,492,814
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190,555,545
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367,037,300
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1,008,000

715,000△1,806△9,617,771
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8,787,730
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36,298,466
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212,918,809
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151,245,352
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213,330

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20,000,000
4,000,000

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38,433,784
2,900,984
8,451,408△1,320,017,869△1,320,017,869△104,012,763
191,227,925
345,968,324

13,855,496
6,018,033
38,996,949
38,996,949
5,842,963
58,906,134
71,890,370

計

848,724,975
382,643,313
417,077,275
21,566,204
13,422,270
398,3211,201,832
581,8212,427,910
7,733,735
358,900
3,841,274△662,632△1,865,248
4,265,795,306
3,226,322,537
1,898,325,286
2,424,555,006
1,096,557,755
1,039,472,769
227,435,518
90,501,364
330,992,782
98,398,874
149,726,233
109,209,560
39,266,428
34,540,770
187,052,995
156,641,963
200,788,577
150,060,574
1,880,000
81,769,680
55,455,282
32,826,400
4,200,124
6,169,500
4,419,900
363,289,527
6,218,800
222,000
115,070,540
192,200
5,114,520,281
313,396,241
3,679,169
72,145,392
36,492,623
10,489,410
1,951,776
68,344,961
4,305,434
53,334,488
4,900,988
57,752,000
648,449,351
497,480,025
15,747,012
124,975,490
10,246,824

398,321

192,324

合165,192,545

961,845,592
1,717,152,714
1,551,960,169
91,442,045
73,750,500
757,948,483
757,948,483
363,289,527
294,023,998
6,500,000
33,892,000
9,000,000
13,855,496
6,018,033
1,314,283,965
1,314,283,965
66,970,762
4,152,674,689
5,114,520,281

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金(公費)立替金
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品△ 減価償却累計額(備品)
退職給付引当資産
資産の部合計流動負債
その他の未払金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計●つばさ保育園 ●えると会館事業●大阪府移動支援従事者養成研修
2,142,394
766,543965,329584,336
1,392,829
32,736△883
133,376766,543965,3292,111,148
2,111,148
213,840
10,692
1,908,000
4,253,542
766,543965,329
1,071,302
70,709381,793
14,000604,800
1,908,000
1,908,000
2,979,302
1,274,240
766,543965,329
1,274,240
766,543965,3293,552,824
99,00035,8901,274,240
766,543965,329
4,253,542
766,543965,329

合計3,874,266
584,336
1,392,829
32,736△883
1,865,248
2,111,148
2,111,148
213,840
10,692
1,908,000
5,985,414
1,071,302
70,709381,793
14,000604,800
1,908,000
1,908,000
2,979,302
3,006,112
3,006,112
3,687,714
3,006,112
5,985,414

事業・拠点[1001:せんぼく事業所]

せんぼく事業所拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流動資産
現金預金
事業未収金(公費)
未収金
未収補助金
立替金
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
△ 減価償却累計額
その他の固定資産
建物△ 減価償却累計額(建物)建物付属設備△ 減価償却累計額(付属)構築物△ 減価償却累計額(構築物)
機械及び装置△ 減価償却累計額(機械)
車輌運搬具△ 減価償却累計額(車輌)
器具及び備品△ 減価償却累計額(備品)
リース資産△減価償却累計額(ﾘｰｽ)
ソフトウェア△ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)
差入保証金
退職給付引当資産
その他の固定資産(ﾘｻｲｸﾙ預託金）

資産の部合計産の部
当年度末98,922,716
2,263,384
51,136,794
755,200
0
192,324△25,550
44,600,564
421,182,747
353,252,734
317,335,000
188,527,464
152,609,730
67,930,013
44,408,420
15,054,476
28,307,105
14,232,568
1,436,340
1,221,902
1,365,780
1,365,779
35,283,384
31,267,215
17,404,485
15,197,661
12,181,680
6,613,940
420,000
420,000
835,200
11,629,720
31,440520,105,463

負前年度末
187,077,521
2,965,449
53,604,449
1,088,692
356,000
5,832△37,714129,094,813
429,923,455
358,342,975
317,335,000
188,527,464
147,519,489
71,580,480
44,408,420
13,117,284
28,307,105
12,423,108
1,436,340
1,176,268
1,365,780
1,365,779
39,385,094
33,082,637
18,186,140
15,009,163
3,564,000
1,128,600
420,000
420,000
835,200
11,363,800
31,440617,000,976

増減△88,154,805△702,065△2,467,655△333,492△356,000
186,492
12,164△84,494,249△8,740,708△5,090,241
005,090,241△3,650,467
0
1,937,192
0
1,809,460
045,6340
0△4,101,710△1,815,422△781,655
188,498
8,617,680
5,485,340
000265,920
0△96,895,513

流動負債
その他の未払金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計
純
基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
14,647,043
18,173,227
2,640,654
9,919,096
1,784,940
712,800
3,480,701
0065,24826,0004,399
6,714,748
7,471,684
167,139,975
163,780,295
3,782,800
1,722,600
13,255,750
11,956,270
150,101,425
150,101,425
181,787,018
181,953,522

増減△3,526,184△7,278,442
1,072,140
3,480,701△65,248
21,601△756,936
3,359,680
2,060,200
1,299,480
0△166,504

資 産 の 部
27,470,437
16,937,637
10,532,800
53,205,666
53,205,666
257,642,342
257,642,342△99,128,324

27,470,437
27,470,437
061,339,151
61,339,151
346,237,866
346,237,866
332,698,811

0△10,532,800
10,532,800△8,133,485△8,133,485△88,595,524△88,595,524△431,827,135

338,318,445
520,105,463

435,047,454
617,000,976△96,729,009△96,895,513

事業・拠点[1002:おおはま事業所]

おおはま事業所拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流動資産
現金預金
事業未収金(公費)
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
△ 減価償却累計額
その他の固定資産
建物△ 減価償却累計額(建物)建物付属設備△ 減価償却累計額(付属)構築物△ 減価償却累計額(構築物)
機械及び装置△ 減価償却累計額(機械)
車輌運搬具△ 減価償却累計額(車輌)
器具及び備品△ 減価償却累計額(備品)
リース資産△減価償却累計額(ﾘｰｽ)
ソフトウェア△ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)
退職給付引当資産
その他の固定資産(ﾘｻｲｸﾙ預託金）

資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
37,909,046
20,632,628
9,604,838
5,157,467
45,452,361
46,241,522
1,031,200
2,867,425
0834,000
147,347
20,076108,000
0△31,779△34,932△18,402,921△34,452,930
692,471,493
714,560,315
577,318,003
585,462,399
312,439,376
312,439,376
292,189,390
292,189,390
27,310,763
19,166,367
115,153,490
129,097,916
1,134,000
1,134,000
535,248468,342
81,257,400
81,257,400
13,465,817
7,658,971
38,826,460
38,826,460
23,108,772
21,854,963
5,532,255
6,165,930
5,532,249
6,153,249
30,565,347
32,342,807
27,533,116
28,324,065
25,056,553
25,197,940
13,668,763
9,819,279
9,804,240
9,804,240
4,357,800
2,396,952
1,008,000
1,008,000
1,008,000
1,008,000
11,168,280
11,034,240
10,72010,720730,380,539
735,192,943

負増減
17,276,418
4,447,371△789,161△1,836,225△834,000
127,271
108,000
3,153
16,050,009△22,088,822△8,144,396
00
8,144,396△13,944,426
0
66,9060
5,806,846
01,253,809△633,675△621,000△1,777,460△790,949△141,387
3,849,484
0
1,960,84800134,040
0△4,812,404

流動負債
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計
純
基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
24,421,872
27,904,830
2,003,188
6,658,767
12,072,000
12,072,000
1,960,848
1,960,848
2,433,332
48,5916,600
05,945,904
7,164,624
334,248,626
347,440,124
317,896,000
329,968,000
3,485,592
5,446,440
12,285,360
11,444,010
581,674
581,674
358,670,498
375,344,954

増減△3,482,958△4,655,579
002,384,741
6,600△1,218,720△13,191,498△12,072,000△1,960,848
841,350
0△16,674,456

資 産 の 部
35,905,639
24,893,839
11,011,800
83,163,228
83,163,228
252,641,174
252,641,174
1,621,810

35,905,639
35,905,639
0
83,934,786
83,934,786
240,007,564
240,007,564
24,234,834

0△11,011,800
11,011,800△771,558△771,558
12,633,610
12,633,610△22,613,024

371,710,041
730,380,539

359,847,989
735,192,943

11,862,052△4,812,404

事業・拠点[1003:堺東部事業所]

堺東部事業所拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流動資産
現金預金
事業未収金(公費)未収金
立替金
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
△ 減価償却累計額
その他の固定資産
建物△ 減価償却累計額(建物)建物付属設備△ 減価償却累計額(付属)構築物△ 減価償却累計額(構築物)
機械及び装置△ 減価償却累計額(機械)
車輌運搬具△ 減価償却累計額(車輌)
器具及び備品△ 減価償却累計額(備品)権利△減価償却累計額(権利)差入保証金
退職給付引当資産
資産の部合計産の部
当年度末74,360,169
2,551,480
51,015,571
657,937
0△17,741
20,152,922
338,095,623
311,237,181
167,000,000
282,014,207
137,777,026
26,858,442
8,863,020
4,418,855
13,426,657
10,098,542
8,970,247
8,529,556
5,598,661
5,491,611
22,040,577
22,040,565
23,061,293
18,255,028
1,000,000
916,666
1,000,000
12,648,810
412,455,792

負前年度末
163,328,130
3,478,383
53,322,194
705,931
184,813△36,805
105,673,614
357,899,969
325,835,145
167,000,000
282,014,207
123,179,062
32,064,824
8,863,020
3,980,417
13,426,657
7,978,619
8,970,247
8,411,039
5,598,661
5,445,876
22,040,577
21,934,253
22,890,123
16,769,201
1,000,000
716,666
1,000,000
13,511,610
521,228,099

増減△88,967,961△926,903△2,306,623△47,994△184,813
19,064△85,520,692△19,804,346△14,597,964
00
14,597,964△5,206,382
0
438,43802,119,923
0
118,517045,735
0
106,312
171,170
1,485,8270200,000
0△862,800△108,772,307

流動負債
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計
純
基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
19,143,850
22,072,207
2,231,556
9,396,970
5,680,159
5,658,278
5,094,156
020,19532,827
6,117,784
6,984,132
53,427,962
59,597,691
53,870,255
59,550,414
13,718,910
14,208,480△14,161,203△14,161,203
72,571,812
81,669,898

増減△2,928,357△7,165,414
21,881
5,094,156△12,632△866,348△6,169,729△5,680,159△489,570
0△9,098,086

資 産 の 部
19,884,350
12,000,250
7,884,100
65,175,212
65,175,212
254,824,418
254,824,418△100,708,838

19,884,350
19,884,350
072,024,695
72,024,695
347,649,156
347,649,156
179,142,421

0△7,884,100
7,884,100△6,849,483△6,849,483△92,824,738△92,824,738△279,851,259

339,883,980
412,455,792

439,558,201
521,228,099△99,674,221△108,772,307

事業・拠点[1004:ほくぶ事業所]

ほくぶ事業所拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流動資産
現金預金
事業未収金(公費)
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
△ 減価償却累計額
その他の固定資産
建物△ 減価償却累計額(建物)建物付属設備△ 減価償却累計額(付属)構築物△ 減価償却累計額(構築物)
機械及び装置△ 減価償却累計額(機械)
車輌運搬具△ 減価償却累計額(車輌)
器具及び備品△ 減価償却累計額(備品)
ソフトウェア△ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)
差入保証金
退職給付引当資産
その他の固定資産(ﾘｻｲｸﾙ預託金）

資産の部合計産の部
当年度末81,799,635
5,098,649
46,223,377
670,3530616,895
0△34,711
29,225,072
302,663,318
239,346,965
143,460,000
250,550,000
154,663,035
63,316,353
45,292,200
13,096,863
1,936,200
1,412,620
12,695,140
12,558,586
4,950,511
4,855,121
30,820,814
22,162,095
15,595,142
12,857,319
1,008,000
1,008,000
715,000
18,195,240
58,710384,462,953

負前年度末
144,140,246
3,234,279
60,415,086
777,010445,000
2,545,228
1,011,992△41,890
75,753,541
312,442,464
246,111,815
143,460,000
250,550,000
147,898,185
66,330,649
45,292,200
11,513,466
1,936,200
1,186,810
12,695,140
12,257,070
5,547,781
5,261,766
34,200,787
26,781,844
16,802,920
12,859,173
1,008,000
1,008,000
1,165,000
18,505,080
45,670456,582,710

増減△62,340,611
1,864,370△14,191,709△106,657△445,000△1,928,333△1,011,992
7,179△46,528,469△9,779,146△6,764,850
006,764,850△3,014,296
0
1,583,397
0
225,8100
301,516△597,270△406,645△3,379,973△4,619,749△1,207,778△1,85400△450,000△309,840
13,040△72,119,757

流動負債
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計
純
基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
15,607,590
25,136,367
4,703,981
12,374,997
2,176,464
2,154,820
2,782,641
030,000124,000
4,600
918
5,909,904
10,481,632
14,599,898
15,603,722
12,752,770
14,929,234
20,392,860
19,220,220△18,545,732△18,545,732
30,207,488
40,740,089

増減△9,528,777△7,671,016
21,6442,782,641△94,000
3,682△4,571,728△1,003,824△2,176,464
1,172,640
0△10,532,601

資 産 の 部
10,283,700
1,379,000
8,904,700
123,195,876
123,195,876
220,775,889
220,775,889△64,288,356

10,283,700
10,283,700
0129,399,376
129,399,376
276,159,545
276,159,545
137,935,533

0△8,904,700
8,904,700△6,203,500△6,203,500△55,383,656△55,383,656△202,223,889

354,255,465
384,462,953

415,842,621
456,582,710△61,587,156△72,119,757

事業・拠点[1005:かたくら事業所]

かたくら事業所拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流動資産
現金預金
事業未収金(公費)
未収金
未収補助金
立替金
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
△ 減価償却累計額
その他の固定資産
建物△ 減価償却累計額(建物)建物付属設備△ 減価償却累計額(付属)構築物△ 減価償却累計額(構築物)
機械及び装置△ 減価償却累計額(機械)
車輌運搬具△ 減価償却累計額(車輌)
器具及び備品△ 減価償却累計額(備品)
リース資産△減価償却累計額(ﾘｰｽ)
ソフトウェア△ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)
退職給付引当資産
その他の固定資産(ﾘｻｲｸﾙ預託金）

資産の部合計産の部
当年度末70,028,311
12,898,093
44,453,083
923,600
3,750,000
22,136△25,494
8,006,893
366,186,909
302,673,769
166,590,000
293,470,000
157,386,231
63,513,140
37,605,491
11,724,221
21,396,664
6,215,211
7,210,000
6,474,701
10,986,721
10,795,187
38,013,889
29,779,836
27,974,867
23,977,266
4,147,200
1,440,000
1,008,000
1,008,000
6,563,920
20,810436,215,220

負前年度末82,337,332
9,604,574
42,696,941
937,948
4,175,000
12,850△32,039
24,942,058
374,446,557
310,597,459
166,590,000
293,470,000
149,462,541
63,849,098
37,605,491
10,020,886
21,396,664
4,191,103
7,210,000
6,297,132
10,986,721
10,699,428
37,401,194
34,782,568
27,726,467
22,294,022
0
0
1,008,000
1,008,000
9,807,700
0456,783,889

増減△12,309,021
3,293,519
1,756,142△14,348△425,000
9,286
6,545
△16,935,165△8,259,648△7,923,690
007,923,690△335,958
01,703,335
02,024,108
0
177,569
095,759612,695△5,002,732
248,400
1,683,244
4,147,200
1,440,000
00△3,243,780
20,810△20,568,669

流動負債
その他の未払金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計
純
基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
10,649,391
1,959,446
633,600
2,970,325
23,2005,062,820
10,624,103
2,073,600
7,986,370
564,133
21,273,494

前年度末
14,395,203
7,674,117
059,40014,274
6,647,412
11,026,943
0
10,462,810
564,133
25,422,146

増減△3,745,812△5,714,671
633,600
2,910,925
8,926△1,584,592△402,840
2,073,600△2,476,440
0△4,148,652

資 産 の 部
29,963,825
21,791,825
8,172,000
150,310,693
150,310,693
234,667,208
234,667,208△16,161,086

29,963,825
29,963,825
0
158,741,624
158,741,624
242,656,294
242,656,294
177,477,289

0△8,172,000
8,172,000△8,430,931△8,430,931△7,989,086△7,989,086△193,638,375

414,941,726
436,215,220

431,361,743
456,783,889△16,420,017△20,568,669

事業・拠点[1023:ジョブサポート風の彩事業所]

ジョブサポート風の彩事業所拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流動資産
現金預金
事業未収金(公費)
未収金
立替金
前払費用
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具△ 減価償却累計額(車輌)
器具及び備品△ 減価償却累計額(備品)差入保証金
その他の固定資産(ﾘｻｲｸﾙ預託金）

資産の部合計産の部
当年度末22,315,027
1,081,976
16,722,240
237,271
1,472,134
1,016,347△46,094
1,831,153
2,041,109
2,041,109
4,663,664
3,619,426
1,794,348
1,305,337
500,000
7,860
24,356,136

負
前年度末
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増
減
22,315,027
1,081,976
16,722,240
237,271
1,472,134
1,016,347△46,094
1,831,153
2,041,109
2,041,109
4,663,664
3,619,426
1,794,348
1,305,337
500,000
7,860
24,356,136

流動負債
その他の未払金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
8,026,797
2,853,974
2,567,671
18,0002,587,152
501,120
501,120
8,527,917

純 資 産 の 部
335,405
335,405
15,492,814
15,492,814
15,492,814
15,828,219
24,356,136

前年度末
0
0
0
0
0
0
0
0

増
減
8,026,797
2,853,974
2,567,671
18,0002,587,152
501,120
501,120
8,527,917

0
0
0
0
0
0
0

335,405
335,405
15,492,814
15,492,814
15,492,814
15,828,219
24,356,136

事業・拠点[1006:結いの里事業所]

結いの里事業所拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流動資産
現金預金
事業未収金(公費)
未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
△ 減価償却累計額
その他の固定資産
建物△ 減価償却累計額(建物)建物付属設備△ 減価償却累計額(付属)構築物△ 減価償却累計額(構築物)
機械及び装置△ 減価償却累計額(機械)
車輌運搬具△ 減価償却累計額(車輌)
器具及び備品△ 減価償却累計額(備品)
差入保証金
出資金
退職給付引当資産
その他の固定資産(ﾘｻｲｸﾙ預託金）

資産の部合計産の部
当年度末55,485,944
4,667,606
29,435,229
1,912,140
0
4,590
267,000△51,685
19,251,064
306,748,898
270,538,926
162,200,000
186,450,000
78,111,074
36,209,972
10,066,975
2,448,173
18,332,323
3,417,583
7,457,500
6,549,549
9,600,000
5,882,198
6,928,258
5,652,687
6,225,136
6,043,570
126,000
5,000
7,451,820
10,720362,234,842

負前年度末
41,484,818
19,162,863
27,150,569
1,886,206
30,0000357,000△23,245△7,078,575
300,298,327
274,901,856
162,200,000
186,450,000
73,748,144
25,396,471
10,066,975
1,784,046
4,669,891
2,418,165
7,457,500
6,432,663
9,600,000
4,953,698
6,928,258
4,237,004
6,742,616
6,431,693
130,000
5,000
6,042,780
10,720341,783,145

増減14,001,126△14,495,257
2,284,660
25,934△30,000
4,590△90,000△28,440
26,329,639
6,450,571△4,362,930
004,362,930
10,813,501
0664,127
13,662,432
999,418
0
116,8860928,500
0
1,415,683△517,480△388,123△4,0000
1,409,040
020,451,697

流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期未払金
その他の固定負債
負債の部合計
純
基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
18,443,968
15,586,322
566,504
533,873621,5165,000,205
6,450,000
6,450,000
1,951,776
0
5,276,280
03,577,892
3,602,244
4,877,341△328,523
6,450,000
12,900,000
7,451,820
6,042,780
10,246,824
0△19,271,303△19,271,303
23,321,309
15,257,799

増減2,857,646
32,631△4,378,689
0
1,951,776
5,276,280△24,352
5,205,864△6,450,000
1,409,040
10,246,824
0
8,063,510

資 産 の 部
77,995,490
67,995,490
10,000,000
70,362,498
70,362,498
190,555,545
190,555,545
5,262,117

77,995,490
77,995,490
073,236,428
73,236,428
175,293,428
175,293,428
150,565,942

0△10,000,000
10,000,000△2,873,930△2,873,930
15,262,117
15,262,117△145,303,825

338,913,533
362,234,842

326,525,346
341,783,145

12,388,187
20,451,697

事業・拠点[1007:総合生活支援センターえると]

総合生活支援センターえると事業所拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流動資産
現金預金
事業未収金(公費)
未収金
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
その他の固定資産
建物△ 減価償却累計額(建物)建物付属設備△ 減価償却累計額(付属)機械及び装置△ 減価償却累計額(機械)
車輌運搬具△ 減価償却累計額(車輌)
器具及び備品△ 減価償却累計額(備品)
建設仮勘定
リース資産
△減価償却累計額(ﾘｰｽ)
差入保証金
退職給付引当資産
その他の固定資産(ﾘｻｲｸﾙ預託金）
資産の部合計産の部
当年度末39,144,797
25,719,496
27,399,225
621,478
139,008051,000△20,087△14,765,323
77,698,719
50,000,000
50,000,000
27,698,719
6,716,127
1,199,322
771,974
302,899
550,000
288,750
11,774,636
9,942,385
2,959,700
2,484,612
1,080,000
3,780,000
2,362,500
740,000
15,887,120
19,630116,843,516

負前年度末
5,902,934
10,499,762
26,435,403
1,355,849
38,411
3,000
48,000△20,988△32,456,503
76,875,082
50,000,000
50,000,000
26,875,082
6,716,127
614,192
771,974
206,403550,000
229,212
11,774,635
8,678,524
2,945,302
2,170,595
0
3,780,000
1,732,500
740,000
13,208,840
19,63082,778,016

増減33,241,863
15,219,734
963,822△734,371
100,597△3,0003,000
901
17,691,180
823,63700823,6370585,130
096,496
059,5381
1,263,861
14,398314,017
1,080,000
0630,000
02,678,280
034,065,500

流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計の部
当年度末9,005,853
213,206
1,783,575
630,000
1,806,476
279,200
4,293,396
17,487,364
787,500
16,137,680
562,184
26,493,217

前年度末10,351,182
186,465
4,081,698
630,000
0279,471
5,173,548
15,272,044
1,417,500
13,292,360
562,184
25,623,226

増減△1,345,329
26,741△2,298,123
0
1,806,476△271△880,152
2,215,320△630,000
2,845,320
0869,991基本金
1号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純 資 産 の 部
906,430
906,430
1,164,065
1,164,065
88,279,804
88,279,804
33,771,492

906,430
906,430
1,740,048
1,740,048
54,508,312
54,508,312
43,625,577

00△575,983△575,983
33,771,492
33,771,492△9,854,085

90,350,299
116,843,516

57,154,790
82,778,016

33,195,509
34,065,500

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

事業・拠点[1008:総合生活支援センターそら]

総合生活支援センターそら事業所拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流動資産
現金預金
事業未収金(公費)
未収金
立替金
前払費用
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
△ 減価償却累計額
その他の固定資産
建物付属設備△ 減価償却累計額(付属)構築物△ 減価償却累計額(構築物)
車輌運搬具△ 減価償却累計額(車輌)
器具及び備品△ 減価償却累計額(備品)
リース資産△減価償却累計額(ﾘｰｽ)
差入保証金
退職給付引当資産
その他の固定資産(ﾘｻｲｸﾙ預託金）
資産の部合計産の部
当年度末32,858,700
9,841,769
23,752,280
355,017
63,1955,000△11,277△1,147,284
283,216,915
197,014,412
86,384,967
123,608,318
12,978,873
86,202,503
67,500,913
12,831,543
10,949,410
1,884,040
5,320,581
3,149,971
2,818,772
1,405,697
12,418,560
4,378,552
0
10,821,200
22,870316,075,615

負前年度末△7,765,164
6,764,786
22,327,364
733,685
1,040
5,000△16,392△37,580,647
295,916,872
203,984,547
86,384,967
123,608,318
6,008,738
91,932,325
67,500,913
6,399,612
10,949,410
942,018
6,515,845
4,315,072
2,580,212
699,6738,854,560
2,271,640
300,000
9,843,920
15,480288,151,708

増減40,623,864
3,076,983
1,424,916△378,668
62,1550
5,115
36,433,363△12,699,957△6,970,135
006,970,135△5,729,822
0
6,431,931
0942,022△1,195,264△1,165,101
238,560
706,024
3,564,000
2,106,912△300,000
977,280
7,390
27,923,907

流動負債
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
15,981,119
648,3815,748,000
2,344,512
3,466,366
2,600
03,771,260△67,622,373
65,144,000
5,617,520
11,123,960△149,507,853△51,641,254

前年度末14,458,157
3,063,969
5,748,000
1,631,712
00113,632
3,900,844△63,898,701
70,892,000
4,873,232
9,843,920△149,507,853△49,440,544

増減1,522,962△2,415,588
0
712,800
3,466,366
2,600△113,632△129,584△3,723,672△5,748,000
744,288
1,280,040
0△2,200,710

純 資 産 の 部
679,569
679,569
367,037,300
367,037,300
30,436,335

991,287
991,287336,600,965
336,600,965△25,057,777△311,718△311,718
30,436,335
30,436,335
55,494,112

367,716,869
316,075,615

337,592,252
288,151,708

30,124,617
27,923,907

事業・拠点[1021:コスモスケアホームえると]コスモスケアホームえると拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流動資産
現金預金
事業未収金(公費)
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
△ 減価償却累計額
その他の固定資産
建物△ 減価償却累計額(建物)建物付属設備△ 減価償却累計額(付属)構築物△ 減価償却累計額(構築物)
車輌運搬具
器具及び備品△ 減価償却累計額(備品)
建設仮勘定
権利△減価償却累計額(権利)
積立資産
差入保証金
出資金
資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
91,415,652
63,481,731
43,478,976
31,572,350
45,417,823
39,062,759
5,774,868
5,740,3070251,000
5,060
0400,000
400,000△155,719△33,368△3,505,356 △13,511,317
433,754,335
380,088,854
280,137,757
252,153,548
144,406,693
144,406,693
201,504,737
164,699,449
65,773,673
56,952,594
153,616,578
127,935,306
37,599,805
37,599,805
16,800,873
14,931,950
47,534,654
26,397,861
14,316,842
10,512,712
9,906,341
8,821,428
3,300,844
2,643,975
0
1
9,515,621
6,442,215
3,653,307
2,563,826
0
17,703,760
10,626,400
10,000,000
909,809538,333
76,996,332
51,846,332
416,100
311,700
3,000
3,000
525,169,987
443,570,585

負増
減27,933,921
11,906,626
6,355,064
34,561△251,000
5,060
0△122,351
10,005,961
53,665,481
27,984,209
036,805,288
8,821,079
25,681,272
0
1,868,923
21,136,793
3,804,130
1,084,913
656,869△1
3,073,406
1,089,481△17,703,760
626,400
371,476
25,150,000
104,400
081,599,402

債

の
部
当年度末
26,125,142
1,322,168
2,660,014
3,276,000
12,576,030
175,578
3,094,960
3,020,392
261,456,606
33,737,000
605,520
227,114,086
287,581,748

前年度末26,079,054
1,339,961
11,674,389
3,345,000
0
4,007,328
2,948,920
2,763,456
264,278,466
37,013,000
151,380
227,114,086
290,357,520

減46,088△17,793△9,014,375△69,000
12,576,030△3,831,750
146,040
256,936△2,821,860△3,276,000
454,140
0△2,775,772

基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

産 の 部
72,362,140
71,558,640
803,500
81,375,243
81,375,243
76,996,332
73,104,332
3,892,000
6,854,524
6,854,524
53,577,094

72,362,140
72,362,140
051,380,663
51,380,663
51,846,332
47,954,332
3,892,000△22,376,070△22,376,070
21,406,374

0△803,500
803,500
29,994,580
29,994,580
25,150,000
25,150,000
029,230,594
29,230,594
32,170,720

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

237,588,239
525,169,987

153,213,065
443,570,585

84,375,174
81,599,402

流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計純

資増

事業・拠点[1022:コスモスケアホームせんぼく]

コスモスケアホームせんぼく拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流動資産
現金預金
事業未収金(公費)
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
△ 減価償却累計額
その他の固定資産
建物△ 減価償却累計額(建物)建物付属設備△ 減価償却累計額(付属)構築物△ 減価償却累計額(構築物)
車輌運搬具△ 減価償却累計額(車輌)
器具及び備品△ 減価償却累計額(備品)権利△減価償却累計額(権利)
積立資産
差入保証金
資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
37,405,310△44,302,038
4,728,291
10,359,397
29,655,246
29,956,224
3,916,200
3,811,285
2,032,000
988,000
028,463
1,616,000
1,236,000
0113,632△105,600△24,069△4,436,827△90,770,970
114,765,167
110,387,627
73,444,928
76,589,314
34,540,250
34,540,250
74,495,240
74,495,240
35,590,562
32,446,176
41,320,239
33,798,313
1,479,600
016,52207,842,412
7,319,260
5,095,432
3,967,804
1,196,910
0
15,9530
270,000
270,000
195,390105,210
8,269,586
8,081,526
4,971,806
4,308,659
20,500,000
20,000,000
2,056,666
1,360,000
13,645,000
7,215,000
468,500
654,200
152,170,477
66,085,589

負増
減
81,707,348△5,631,106△300,978104,915
1,044,000△28,463
380,000△113,632△81,531
86,334,143
4,377,540△3,144,386
00
3,144,386
7,521,926
1,479,600
16,522
523,152
1,127,628
1,196,910
15,953090,180188,060
663,147
500,000
696,666
6,430,000△185,700
86,084,888

流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計純
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
16,693,432
19,814,466
724,038
461,894
2,344,125
11,445,108
9,543,007
0521,734
4,147,776
1,806,028
1,780,900
1,754,500
1,978,788△226,149,978 △226,687,638
696,870
159,210△226,846,848 △226,846,848△209,456,546 △206,873,172

増減△3,121,034
262,144△9,100,983
9,543,007△3,626,042
25,128△224,288
537,660
537,660
0△2,583,374

資 産 の 部
8,299,971
8,299,971
13,645,000
13,645,000
339,682,052
339,682,052
88,078,892

7,710,601
7,710,601
7,215,000
7,215,000
258,033,160
258,033,160△4,892,678

589,370
589,370
6,430,000
6,430,000
81,648,892
81,648,892
92,971,570

361,627,023
152,170,477

272,958,761
66,085,589

88,668,262
86,084,888

サービス区分 [0010:●いづみ保育園]

いづみ保育園拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流動資産
現金預金
事業未収金(公費)
未収金
未収補助金
前払費用
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
△ 減価償却累計額
その他の固定資産
建物△ 減価償却累計額(建物)建物付属設備△ 減価償却累計額(付属)構築物△ 減価償却累計額(構築物)
器具及び備品△ 減価償却累計額(備品)
建設仮勘定
リース資産
△減価償却累計額(ﾘｰｽ)
ソフトウェア△ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)
積立資産
退職給付引当資産
資産の部合計産の部
当年度末27,517,919
29,645,258
1,689,460
33,4504,502,680
0△902△8,352,027
333,208,589
215,917,002
210,367,000
92,500,000
86,949,998
117,291,587
28,835,310
23,139,520
19,660,287
13,100,096
1,432,685
702,300
17,337,915
14,813,034
800,000001,231,200
307,800
91,000,000
9,056,940
360,726,508

負前年度末
23,212,540
24,998,061
150,000
34,2506,280,350
9,000△17,305△8,241,816
324,464,119
217,767,001
210,367,000
92,500,000
85,099,999
106,697,118
28,835,310
20,840,420
19,660,287
11,609,328
1,432,685
581,648
20,350,435
17,009,853
03,613,680
2,760,450
1,231,200
61,56076,000,000
8,436,780
347,676,659

増減4,305,379
4,647,197
1,539,460△800△1,777,670△9,00016,403△110,211
8,744,470△1,849,999
00
1,849,999
10,594,469
0
2,299,100
01,490,768
0
120,652△3,012,520△2,196,819
800,000△3,613,680△2,760,450
0246,240
15,000,000
620,160
13,049,849

流動負債
その他の未払金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
純
基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品購入等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
6,756,529
1,147,760
01,382,105
208,000
4,018,664
9,056,940
0
9,056,940
15,813,469

前年度末7,392,801
2,020,393
602,2800
114,000
4,656,128
8,687,730
250,950
8,436,780
16,080,531

増減△636,272△872,633△602,280
1,382,105
94,000△637,464
369,210△250,950
620,160△267,062

資 産 の 部
32,206,500
23,125,000
9,081,500
8,787,730
8,787,730
91,000,000
71,000,000
5,000,000
10,000,000
5,000,000
212,918,809
212,918,809
7,527,075

32,206,500
32,206,500
0
12,079,394
12,079,394
76,000,000
56,000,000
5,000,000
10,000,000
5,000,000
211,310,234
211,310,234
226,105,902

0△9,081,500
9,081,500△3,291,664△3,291,664
15,000,000
15,000,000
0001,608,575
1,608,575△218,578,827

344,913,039
360,726,508

331,596,128
347,676,659

13,316,911
13,049,849

サービス区分 [0020:●麦の子保育園]

麦の子保育園拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流動資産
現金預金
事業未収金(公費)未収金
未収補助金
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
△ 減価償却累計額
その他の固定資産
建物△ 減価償却累計額(建物)建物付属設備△ 減価償却累計額(付属)構築物△ 減価償却累計額(構築物)
機械及び装置△ 減価償却累計額(機械)
器具及び備品△ 減価償却累計額(備品)
ソフトウェア△ 減価償却累計額(ｿﾌﾄｳｪｱ)
積立資産
出資金
退職給付引当資産
資産の部合計産の部
当年度末27,726,483
31,874,975
2,266,530
66,965
3,137,590△1,806△9,617,771
319,286,648
233,813,176
103,602,000
224,930,000
94,718,824
85,473,472
1,029,000
672,194
19,458,351
1,894,739
1,060,500
446,776
682,500
329,875
11,761,717
9,406,582
1,101,600
275,400
55,000,000
214,000
8,191,370
347,013,131

負前年度末
24,854,671
27,596,429
150,000
61,2007,064,010△17,389△9,999,579
312,037,804
238,635,966
103,602,000
224,930,000
89,896,034
73,401,838
1,029,000
603,251
19,458,351
358,598
1,060,500
375,723
682,500
261,625
11,289,407
8,633,093
1,101,600
55,08040,000,000
202,000
8,865,850
336,892,475

増減2,871,812
4,278,546
2,116,530
5,765△3,926,420
15,583381,808
7,248,844△4,822,790
004,822,790
12,071,634
0
68,9430
1,536,141
071,053068,250472,310
773,4890220,320
15,000,000
12,000△674,480
10,120,656

の
部
当年度末
7,598,993
853,25301,090,000
1,767,740
217,500
3,670,500
15,821,370
7,630,000
8,191,370
23,420,363

前年度末7,473,647
447,671
1,149,412
1,090,000
0
171,500
4,615,064
17,585,850
8,720,000
8,865,850
25,059,497

減125,346
405,582△1,149,412
0
1,767,740
46,000△944,564△1,764,480△1,090,000△674,480△1,639,134

純 資 産 の 部
81,048,950
73,688,850
7,360,100
36,298,466
36,298,466
55,000,000
53,500,000
1,500,000
151,245,352
151,245,352
6,033,208

81,048,950
81,048,950
037,931,984
37,931,984
40,000,000
38,500,000
1,500,000
152,852,044
152,852,044
114,676,543

0△7,360,100
7,360,100△1,633,518△1,633,518
15,000,000
15,000,000
0△1,606,692△1,606,692△108,643,335

323,592,768
347,013,131

311,832,978336,892,475

11,759,790
10,120,656

流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計

基本金
1号基本金
3号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

増

事業・拠点[1018:支援センターおおはま]

支援センターおおはま拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
その他の固定資産
建物付属設備
建物付属設備減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
ソフトウェア
ソフトウェア減価償却累計額
差入保証金
退職給付引当資産
資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
3,998,311 △34,390,773
801,706
725,9972,458,056
2,116,059
0△1,457738,549 △37,231,372
4,453,097
2,935,363
4,453,097
2,935,363
2,155,592
1,412,250
1,231,522
963,033
936,445936,445936,444936,444
659,402530,252
654,496466,547
392,700
392,700
392,700
392,700
68,00003,456,120
2,422,440
8,451,408 △31,455,410

負増減38,389,084
75,709341,997
1,457
37,969,921
1,517,734
1,517,734
743,342
268,48900129,150
187,9490068,0001,033,680
39,906,818

流動負債
その他の未払金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計純
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
1,694,481
12,800372,5972,000
1,307,084
3,855,943
3,570,960
284,983
5,550,424の 部
213,330
213,330
2,687,654
2,687,654
38,433,784
2,900,984
8,451,408

前年度末1,134,163
277,01500857,148
2,707,423
2,422,440
284,983
3,841,586

増減560,318△264,215
372,597
2,000
449,936
1,148,520
1,148,520
01,708,838

資 産

449,134
449,134△35,746,130△35,746,130△12,500,320△35,296,996△31,455,410△235,804△235,804
38,433,784
38,433,784
50,934,104
38,197,980
39,906,818

事業・拠点[1012:本部＋事務ｾﾝﾀｰ]

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資
流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物
△ 減価償却累計額
その他の固定資産
建物付属設備△ 減価償却累計額(付属)構築物△ 減価償却累計額(構築物)
車輌運搬具△ 減価償却累計額(車輌)
器具及び備品△ 減価償却累計額(備品)
リース資産△減価償却累計額(ﾘｰｽ)
積立資産
差入保証金
その他の固定資産(ﾘｻｲｸﾙ預託金）
資産の部合計産の部
当年度末
107,976,249
169,826,490
17,076398,3213,650,880
358,900
377,927△10,325△66,643,020
237,992,075
121,627,684
214,315,650
92,687,966
116,364,391
1,412,250
783,460
48,584,700
44,416,581
435,400
362,833
8,356,834
8,131,535
39,438,000
36,302,490
106,774,666
1,350,000
9,440
345,968,324

負前年度末
62,631,075
120,519,883
2,253,054
02,983,196
0231,366
0△63,356,424
253,686,284
127,468,206
214,315,650
86,847,444
126,218,078
1,412,250
677,90348,584,700
43,768,685
435,400
145,133
8,340,934
8,020,725
39,438,000
27,217,890
106,777,690
1,050,000
9,440
316,317,359

増減45,345,174
49,306,607△2,235,978398,321667,684
358,900
146,561△10,325△3,286,596△15,694,209△5,840,522
05,840,522△9,853,687
0
105,5570647,8960217,700
15,900110,81009,084,600△3,024300,000
029,650,965

流動負債
その他の未払金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
固定負債
リース債務
その他の固定負債
負債の部合計債の部
当年度末
105,615,945
46,534,422
3,135,510
291,600
3,127,820
52,526,593
49,124,454
0
49,124,454
154,740,399

前年度末56,374,698
4,732,160
7,887,600
03,127,820
40,627,118
52,259,964
3,135,510
49,124,454
108,634,662

増減49,241,247
41,802,262△4,752,090
291,600
0
11,899,475△3,135,510△3,135,510
046,105,737

基本金
1号基本金
2号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
修繕積立金
備品購入等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純 資 産 の 部
1,329,125,253
1,237,683,208
91,442,045
75,345,875
75,345,875
106,774,666
82,774,666
20,000,000
4,000,000△1,320,017,869△1,320,017,869△104,012,763

1,329,125,253
1,329,125,253
079,229,929
79,229,929
106,777,690
82,777,690
20,000,000
4,000,000△1,307,450,175△1,307,450,175△1,375,218,519

0△91,442,045
91,442,045△3,884,054△3,884,054△3,024△3,0240
0△12,567,694△12,567,694
1,271,205,756

191,227,925
345,968,324

207,682,697
316,317,359△16,454,772
29,650,965

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業・拠点[0002:就労支援事業]

就労支援事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資
流動資産
現金預金
未収金
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
その他の固定資産
建物△ 減価償却累計額(建物)
器具及び備品△ 減価償却累計額(備品)権利△減価償却累計額(権利)積立資産
資産の部合計産の部
当年度末39,860,706
28,560,326
4,593,449
1,201,832
581,8212,427,910
1,420,166△123,862
1,199,064
32,029,664
32,029,664
4,405,570
1,395,097
21,997,206
13,234,561
700,000
316,983
19,873,529
71,890,370

負前年度末
40,875,111
18,119,256
3,899,004
1,050,396
1,356,147
1,287,794
6,322
0
15,156,192
29,235,106
29,235,106
0
0
11,776,431
7,874,298
0025,332,973
70,110,217

増減△1,014,405
10,441,070
694,445
151,436△774,326
1,140,116
1,413,844△123,862△13,957,128
2,794,558
2,794,558
4,405,570
1,395,097
10,220,775
5,360,263
700,000
316,983△5,459,444
1,780,153

流動負債
未払費用
預り金
負債の部合計
純

債
の
部
当年度末
前年度末
12,984,236
6,963,772
12,533,934
6,962,962
450,302810
12,984,236
6,963,772

増減6,020,464
5,570,972
449,492
6,020,464

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資 産

の 部
35,65635,656
19,873,529
13,855,496
6,018,033
38,996,949
38,996,949
5,842,963

288,652
288,652
25,332,973
22,942,889
2,390,084
37,524,820
37,524,820
4,344,685△252,996△252,996△5,459,444△9,087,393
3,627,949
1,472,129
1,472,129
1,498,278

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

58,906,134
71,890,370

63,146,445
70,110,217△4,240,311
1,780,153

サービス区分 [0091:●つばさ保育園]

つばさ保育園拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金(公費)立替金
徴収不能引当金その他の流動資産
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品△ 減価償却累計額(備品)
退職給付引当資産

の
部
当年度末
前年度末
2,142,394 △1,183,630
584,336965,320
1,392,829
1,430,989
32,7360△883
0133,376 △3,579,939
2,111,148
1,796,640
2,111,148
1,796,640
213,840
0
10,6920
1,908,000
1,796,640

増減3,326,024△380,984△38,160
32,736△883
3,713,315
314,508
314,508
213,840
10,692
111,360

資産の部合計4,253,542

3,640,532

613,010

負

の
部
当年度末
前年度末
1,071,302
1,094,954
70,709334,818
381,793
64,80014,00012,000604,800
683,336
1,908,000
1,796,640
1,908,000
1,796,640
2,979,302
2,891,594

増減△23,652△264,109
316,993
2,000△78,536
111,360
111,360
87,708

純 資 産 の 部
次期繰越活動増減差額
1,274,240 △2,278,584
次期繰越活動増減差額
1,274,240 △2,278,584（うち当期活動増減差額）
3,552,824 △3,014,076
純資産の部合計
1,274,240 △2,278,584
負債及び純資産の部合計
4,253,542
613,010

3,552,824
3,552,824
6,566,900
3,552,824
3,640,532

流動負債
その他の未払金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計債

サービス区分 [0092:●えると会館事業]

えると会館事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流動資産
その他の流動資産

資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
766,543
667,543766,543
667,543766,543

667,543

負増減99,00099,00099,000

負債の部合計

債

の
部
当年度末
前年度末
0
0

純 資 産 の 部
次期繰越活動増減差額
766,543
次期繰越活動増減差額
766,543（うち当期活動増減差額）
99,000
純資産の部合計
766,543
負債及び純資産の部合計
766,543

667,543
667,543
162,002667,543
667,543

増減099,00099,000△63,002
99,00099,000サービス区分 [0093:●大阪府移動支援従事者養成研修]

大阪府移動支援従事者養成研修拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資流動資産
その他の流動資産

資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
965,329
929,439
965,329
929,439

965,329

929,439

負増減35,89035,89035,890

負債の部合計

債

の
部
当年度末
前年度末
0
0

純 資 産 の 部
次期繰越活動増減差額
965,329
次期繰越活動増減差額
965,329（うち当期活動増減差額）
35,890
純資産の部合計
965,329
負債及び純資産の部合計
965,329

929,439
929,439
73,910929,439
929,439増減035,89035,890△38,020
35,89035,890