法人名

社会福祉法人コスモス

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

支
出

収
入
支
出

第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
決 算(B)差 異(A)-(B)備 考
193,834,409△ 575,083
319,355,870△ 21,337,870 勘定科目の見直し
133,044,973
6,839,127
2,527,687,570
1,164,676
6,085,040
16,224,960 勘定科目の見直し
19,287,174△ 1,734,174
13,426624
44,213,406△ 3,918,919
3,243,521,868△ 3,336,659
2,382,736,214△ 7,877,612
254,866,654
33,033,266 給食費
222,595,604△ 10,157,608 業務委託費
165,138,722
2,802,088
4,455,545
1,455
34,173,798△ 1,231,798
2,410,475△ 2,410,475
3,066,377,012
14,159,316
177,144,856△ 17,495,975
43,262,000
2,424,560△ 231,340
563,940△ 503,940
46,250,500△ 735,280
36,518,098
902
72,057,386
25,769,928 支出年度の見直し
15,735,590△ 1,650,590
2,213,532△ 1,557,142
126,524,606
22,563,098△ 80,274,106△ 23,298,378
16,409,988△ 14,019,904
11,295,736△ 11,295,736
27,705,724△ 25,315,640
74,666,380△ 1,006,380
3,647,368
12,184,960 勘定科目の見直し
78,313,748
11,178,580△ 50,608,024△ 36,494,220-

勘 定 科 目介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予 算(A)
193,259,326
298,018,000
139,884,100
2,528,852,246
22,310,000
17,553,000
14,05040,294,487
3,240,185,209
2,374,858,602
287,899,920
212,437,996
167,940,810
4,457,000
32,942,000
3,080,536,328
159,648,881
43,262,000
2,193,220
60,00045,515,220
36,519,000
97,827,314
14,085,000
656,390
149,087,704△ 103,572,484
2,390,084
2,390,084
73,660,000
15,832,328
89,492,328△ 87,102,244-

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 31,025,847

46,262,726△ 77,288,573

595,611,533
564,585,686

595,611,533
641,874,259△ 77,288,573

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)資金収支事業内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第二様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支

勘 定 科 目介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

社会福祉事業
193,834,409
302,819,470
133,044,973
2,527,687,570
5,833,040
19,287,174
13,41943,867,839
3,226,387,894
2,361,143,546
253,928,333
222,069,651
165,138,722
4,455,545
33,828,879
2,410,475
3,042,975,151
183,412,743
43,262,000
2,424,560
563,940
46,250,500
36,518,098
71,843,546
15,735,590
2,213,532
126,310,766△80,060,266△10,000,000
16,382,588
11,295,736
17,678,324
74,527,620
3,647,368

公益事業
16,536,400

252,000
7
345,567
17,133,974
21,592,668
938,321525,953

344,919
23,401,861△6,267,887

213,840

213,840△213,840
10,000,000
27,40010,027,400
138,760

合計
193,834,409
319,355,870
133,044,973
2,527,687,570
6,085,040
19,287,174
13,42644,213,406
3,243,521,868
2,382,736,214
254,866,654
222,595,604
165,138,722
4,455,545
34,173,798
2,410,475
3,066,377,012
177,144,856
43,262,000
2,424,560
563,940
46,250,500
36,518,098
72,057,386
15,735,590
2,213,532
126,524,606△80,274,106
16,409,988
11,295,736
27,705,724
74,666,380
3,647,368

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)78,174,988△60,496,664
42,855,813

138,760
9,888,640
3,406,913

78,313,748△50,608,024
46,262,726

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)595,609,799
638,465,612

1,734
3,408,647

595,611,533
641,874,259

社会福祉事業資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
勘

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支

定 科

目

介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

せんぼく事業所

おおはま事業所

堺東部事業所

ほくぶ事業所

かたくら事業所

2,922,656

ジョブサポート風の彩事業所
55,365

結いの里事業所

104,358,199
336,000
280,000
12
861,756
105,891,332
103,539,671
6,607,528
7,779,253

26,093,995

190,855,888

第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

総合生活支援セン 総合生活支援セン コスモスケアホー コスモスケアホー
ターえると事業所 ターそら事業所
ムえると
ムせんぼく
500

いづみ保育園149,349,680
319,836,357
872,400
11
5,795,117
326,503,885
248,275,453
27,715,416
28,814,017

295,070,711
1,126,590
30
4,778,389
300,975,720
214,118,729
24,784,944
17,426,595

312,720,701
1,060,000
12
4,032,426
320,735,795
246,826,809
26,716,627
24,236,518

289,484,223
706,000
22
5,064,530
295,254,775
208,152,664
25,149,689
20,777,984

295,938,227
1,679,655
37
4,430,743
302,048,662
220,153,095
24,417,816
20,882,515

230,000
198
3,614,160
220,794,241
185,940,591
13,898,239
15,408,149

180,374,246
50,000232
1,084,180
181,508,658
141,242,495
16,049,853
20,117,291

148,515,407
100,000
19
1,160,561
149,776,487
137,875,852
8,324,837
10,614,014

324,179,346
881,626210
4,551,645
329,612,827
223,000,293
45,058,515
17,552,406

麦の子保育園

法人本部

就労支援事業

内部取引

153,469,790

217,838,083
230,000
8
2,573,431
220,641,522
159,681,506
34,831,543
10,319,748

支援センターおおはま173,781,963△40,736,990

213
254,114174,036,290△40,736,990

13,278,075
170,606
6,981
1,971,667
151,498,934
109,234,398
9,474,404
8,123,116

81,2003,149
2,274,194
155,828,333
113,707,240
11,689,003
8,606,849

230,000
5
90,821
13,598,901
34,411,237
1,148,502
4,916,895

5,497,040
11,589,097
2,280
1,330,105
18,418,522
14,983,513△21,938,583△14,275,170

20,769,471
165,138,722

3,996,000
178,592
308,979,478
17,524,407
440,220300,000
740,220
116,208
2,208,080

2,523,798
3,404,140
1,733,125
263,991,331
36,984,389

650,596
3,817,982

160,976
4,694,159

302,248,532
18,487,263

258,935,472
36,319,303
3,800,000
700,000

513,170
513,170
12,072,000
145,800
1,960,848

5,658,278
594,920

4,500,000
2,154,820
6,272,520

2,324,288△1,584,068

14,178,648△13,665,478

6,253,198△6,253,198

1,206,060

1,204,860

2,283,540

70,9008,498,240△3,998,240
2,973,724
1,718,020

1,206,060
1,471,980
100,000,000

1,204,860
1,338,900

2,283,540
1,420,740
100,000,000

4,691,744
1,408,180
90,000,000

3,049,928
263,644268,766,998
33,281,664
1,500,000
340,080

921,684
118,848,136△12,956,804

1,004,600
178,414,239
3,094,419

481,030
560,700
13,533
157,869,966△8,093,479
415,250

60,00060,0006,450,000

1,840,080
7,174,260
691,200
20,8107,886,270△6,046,190

322,500
2,670,828
191,718
218,432,025
2,362,216

1,463,832
7,913,832△7,853,832
20,000,000△636,240

1,710,000△1,710,000
35,000,000△1,683,300

415,250
5,748,000
803,186
2,106,912
7,390
8,665,488△8,250,238
57,000,000△201,820

19,363,760
772,800

33,316,700
994,980

56,798,180
775,460

121,720

4,382,120

121,720△121,720
30,000,000
577,940

4,382,120
1,138,340
40,000,000

30,577,940
577,940
2,973,724

1,080,000
630,000

177,6703,674,165
289,463,049
40,149,778
35,930,000
15,8406,240
35,952,080
3,345,000
44,905,138
258,600
48,508,738△12,556,658
20,000,000
655,200
5,755,000
26,410,200
25,805,200

2,349,411
29,863
207,212,071
13,429,451
2,032,000

4,060,922

138,975
4,147,597

130,892,840
20,606,094

138,289,664
17,538,669

40,476,634△26,877,733

35,752,984△17,334,462

165,138,722
8,897,568

1,090,000
324,830

743,342

118,800
7,887,600
300,000
8,306,400△8,306,400
330,000,000
3,024

4,321,080△4,523,237△40,736,990

197,700
2,229,700
4,072,262
12,0004,084,262△1,854,562
74,000,000
370,080
5,540,736
79,910,816
6,800,080

1,049,480
250,950
1,300,430△1,300,430

12,0001,426,830△1,426,830

271,980

1,526,000

68,000811,342△811,342
67,000,000△754,320

271,980
15,892,140

1,526,000
15,851,520

66,245,680
279,360

330,003,024

4,321,080△4,321,080△645,973,724
5,459,444
5,459,444

313,000,000△645,973,724

合計

193,834,409
302,819,470
133,044,973
2,527,687,570
5,833,040
19,287,174
13,41943,867,839
3,226,387,894
2,361,143,546
253,928,333
222,069,651
165,138,722
4,455,545
33,828,879
2,410,475
3,042,975,151
183,412,743
43,262,000
2,424,560
563,940
46,250,500
36,518,098
71,843,546
15,735,590
2,213,532
126,310,766△80,060,266△10,000,000
16,382,588
11,295,736
17,678,324
74,527,620△645,973,724

3,647,368

3,647,368

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)101,471,980△100,265,920△84,325,581

4,986,268△3,781,408
19,537,503

101,420,740△99,137,200△86,903,135

91,408,180△86,716,436△54,395,373

41,138,340△36,756,220△9,520,746

3,551,664
27,026,276
13,947,752

772,800
18,590,960
13,099,344

994,980
32,321,720
33,706,139

775,460
56,022,720
39,679,003

25,805,200
605,000
28,198,120

6,800,080
73,110,736
84,685,625

15,892,140△15,620,160
3,685,504

15,851,520△14,325,520
1,786,319

279,360
65,966,320
38,277,245

313,000,000
17,003,024△8,637,838

5,459,444
10,035,932△645,973,724

78,174,988△60,496,664
42,855,813

177,126,492
92,800,911

13,960,202
33,497,705

153,935,138
67,032,003

131,682,221
77,286,848

74,621,580
65,100,834

13,947,752

35,973,985
49,073,329

1,376,288
35,082,427△10,926,373
28,752,630

43,544,501
71,742,621△62,113,647
22,571,97821,095,452
24,780,956

23,103,477
24,889,796△34,666,331
3,610,914

14,143,977
5,506,139

12,752,837
22,788,769

595,609,799
638,465,612

公益事業 資金収支内訳書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

入

支
出

定

科

目

保育事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出●つばさ保育園 ●えると会館事業 ●大阪府移動支援
合計従事者養成研修
16,536,400
16,536,400
99,000153,000
252,0007
7345,567
345,567
16,881,974
99,000153,000
17,133,974
21,592,668
21,592,668
938,321938,321408,843
117,110
525,953
344,919
344,919
23,284,751
117,110
23,401,861△6,402,777
99,00035,890 △6,267,887

213,840

213,840

213,840△213,840
10,000,000
27,40010,027,400
138,760

213,840△213,840
10,000,000
27,40010,027,400
138,760

138,760
9,888,640
3,272,023

99,00035,890138,760
9,888,640
3,406,913△1,595,248
1,676,775

667,543766,543

929,439
965,329

1,734
3,408,647

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出支

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)事業・拠点[1001:せんぼく事業所]

せんぼく事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事

業

活

動

支

に

勘 定 科 目
0181 障害福祉サービス等事業収入
0182 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
0001 生活介護8343 訓練等給付費収入
0001 就労継続B
0002 就労移行
8371 特定費用収入0184 その他の事業収入
8382 受託事業収入(公費)0196 経常経費寄附金収入8521 経常経費寄附金収入0197 受取利息配当金収入8531 受取利息配当金収入
0198 その他の収入
8611 受入研修費収入0001 実習費0009 その他
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0128 人件費支出
7112 職員給料支出
0001 給与・諸手当
7113 職員賞与支出
7115 非常勤職員給与支出
0001 給与手当(非常勤)0003 賞与（非常勤）0009 その他(非常勤)7116 派遣職員費支出
7117 退職給付支出
0001 全国共済0009 その他
7118 法定福利費支出
0001 社会保険料
0002 労働保険料
0129 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
0001 保健衛生等
0002 検査･検便等
0003 医薬品
0009 その他
7216 医療費支出
7223 水道光熱費支出
0001 電気
0002 ｶﾞｽ
0003 水道
7225 消耗器具備品費支出
7227 土地･建物賃借料支出
0002 駐車場
7228 教育指導費支出
7231 車輌費支出
7233 保険料支出
0001 車両保険
0002 火災保険
0003 賠償・第3者保険

予 算
321,636,600
312,824,600
228,080,000
228,080,000
84,744,600
83,660,000
1,084,600
8,812,000

700,000
700,000

5,450,000
330,000
330,000
5,000,000
120,000
327,786,600
247,732,899
93,810,000
93,810,000
20,847,000
93,197,899
91,868,099
1,329,800
8,743,000
1,825,000
1,825,000
29,310,000
29,310,000
31,005,000
7,560,000
3,538,000
2,570,000
968,000

10,0008,700,000
4,993,800
1,252,800
2,453,400
900,000

1,817,000
6,800,000
1,680,000
1,200,000
280,000
200,000

決 算
319,836,357
311,084,657
226,030,420
226,030,420
85,054,237
84,102,645
951,592
8,739,600
12,10012,100872,400
872,400
11
11
5,795,117
437,740
23,000414,740
5,129,635
227,742
326,503,885
248,275,453
95,287,095
95,287,095
20,846,292
90,901,073
89,228,303
1,600,000
72,7708,449,450
2,830,580
1,824,500
1,006,080
29,960,963
28,190,777
1,770,186
27,715,416
6,515,267
2,163,365
945,523
1,167,264
8,170
42,40814,4508,558,872
4,459,326
1,388,133
2,711,413
1,063,600
260,000
260,000
1,539,096
5,712,485
1,880,281
1,219,270
262,245398,766

差 異1,800,243
1,739,943
2,049,580
2,049,580△309,637△442,645
133,008
72,400△12,100△12,100△172,400△172,400△11△11△345,117△107,740△23,000△84,740△129,635△107,742
1,282,715△542,554△1,477,095△1,477,095
708
2,296,826
2,639,796△270,200△72,770
293,550△1,005,580
500△1,006,080△650,963
1,119,223△1,770,186
3,289,584
1,044,733
1,374,635
1,624,477△199,264△8,170△42,408△4,450141,128
534,474△135,333△258,013△163,600△260,000△260,000
277,904
1,087,515△200,281△19,270
17,755△198,766

事業・拠点[1001:せんぼく事業所]

せんぼく事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

よ

る

出
収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

勘 定 科 目
7234 雑支出
0130 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
0002 配食業務
0003 清掃業務
0006 塵芥処理費
0007 警備費0009 講師料
0099 その他
7325 手数料支出
0001 振込料
0004 産業医
0006 証明書
0008 委託手数料0009 その他
7327 賃借料支出
0001 ﾘｰｽ料
7328 土地・建物賃借料支出
0001 家賃0003 駐車場
7329 租税公課支出
0001 自動車税0002 重量税等
0004 収入印紙
7331 保守料支出
0002 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0135 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
0137 流動資産評価損等による資金減少額
7491 徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0206 固定資産売却収入
8762 車輌運搬具売却収入
0207 その他の施設整備等による収入
8771 その他の収入施設整備等収入計(4)0141 固定資産取得支出
7527 器具及び備品取得支出
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予

算27,025,370
1,200,000
50,000300,000
650,000
1,000,000
1,924,000
1,600,000
1,800,000
10,000950,000
2,593,320
1,500,000
400,000
544,320
134,000
15,000392,050226,000
150,000
1,050
15,0002,400,000
2,400,000
10,146,000
7,902,000
2,244,000
110,000
100,000
10,000650,000
650,000
250,000
1,000,000
3,800,000
3,800,000

309,563,269
18,223,331
440,000
440,000

440,000
116,208
116,208
1,480,000
1,480,000
1,596,208△1,156,208

決

算
8,000
28,814,017
1,567,796
29,060295,372
733,281
651,745
2,069,719
1,500
2,203,766
1,754,331
6,200
1,242,463
3,440,741
780,000
1,511,680
355,864
544,320233,877
15,000558,838
204,627
288,500
13,85039,541
12,3201,583,157
1,583,157
10,146,000
7,902,000
2,244,000
165,700
1,400
151,200
13,100663,920
663,920332,940
1,157,508
209,980
3,996,000
3,996,000
178,592
178,592
308,979,478
17,524,407
440,220440,220300,000
300,000
740,220
116,208
116,208
2,208,080
2,208,080
2,324,288△1,584,068

差異△8,000△1,788,647△367,796
20,940
4,628△83,281348,255△145,719△1,500△603,766
45,6693,800△292,463△847,421△780,000△11,680
44,136△99,877△166,788
21,373△138,500△12,800△39,541
2,680
816,843
816,843△55,700△1,400△51,200△3,100△13,920△13,920△82,940△157,508△209,980△196,000△196,000△178,592△178,592
583,791
698,924△220△220△300,000△300,000△300,220△728,080△728,080△728,080
427,860

事業・拠点[1001:せんぼく事業所]

せんぼく事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

勘 定 科 目
0222 積立資産取崩収入
8881 積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)0155 積立資産支出
7661 積立資産支出
0157 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出0159 その他の活動による支出
7681 その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予

算

決 算
1,206,060
1,206,060
1,206,060
1,471,980
1,471,980
100,000,000
100,000,000

差 異△1,206,060△1,206,060△1,206,060△1,471,980△1,471,980

100,000,000
100,000,000
1,471,980
1,471,980
101,471,980△101,471,980

101,471,980△100,265,920△1,206,060

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△84,404,857―△84,325,581△79,276

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)177,126,492
92,721,635

177,126,492
92,800,911△79,276

1,471,980
1,471,980

事業・拠点[1002:おおはま事業所]

おおはま事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事

業

活

動

支

に

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入(障害)生活介護訓練等給付費収入
就労継続B
利用者負担金収入(障害)特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害)地域活動ｾﾝﾀｰ（入浴）経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
実習費
体験研修費
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
給与・諸手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
給与手当(非常勤)
賞与（非常勤）
その他(非常勤)
派遣職員費支出
退職給付支出全国共済
その他
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生等
検査･検便等
医薬品
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
電気ｶﾞｽ
水道
消耗器具備品費支出
賃借料支出(事業)
教育指導費支出
車輌費支出
保険料(事業）
車両保険

予 算
295,670,000
276,040,000
237,226,000
237,226,000
38,814,000
38,814,000
480,000
8,500,000
10,650,000
10,650,000
10,650,000
1,052,000
1,052,000

4,227,000
337,000
230,000
107,000
3,840,000
50,000300,949,000
214,850,000
85,768,000
85,768,000
19,833,000
69,933,000
65,680,000
4,253,000
10,645,000
1,691,000
1,691,000
26,980,000
26,980,000
26,284,000
6,884,000
1,630,000
350,000
1,280,000
200,000
6,000,000
3,000,000
600,000
2,400,000
1,700,000
2,000
2,370,000
5,947,000
1,551,000
1,095,000

決 算
295,070,711
275,798,911
238,216,044
238,216,044
37,582,867
37,582,867
349,300
8,272,500
10,650,000
10,650,000
10,650,000
1,126,590
1,126,590
30
30
4,778,389
440,440
249,000
191,440
3,968,679
369,270
300,975,720
214,118,729
85,326,841
85,326,841
18,601,111
69,570,615
68,424,466
1,080,000
66,14910,567,800
2,715,680
1,691,000
1,024,680
27,336,682
25,746,669
1,590,013
24,784,944
6,236,684
1,495,759
371,825
1,113,924
10,010159,129
6,140,699
3,335,748
675,206
2,129,745
1,696,234
1,640
1,949,339
5,514,704
1,590,756
1,076,890

差異599,289
241,089△990,044△990,044
1,231,133
1,231,133
130,700
227,500△74,590△74,590△30△30△551,389△103,440△19,000△84,440△128,679△319,270△26,720731,271441,159
441,159
1,231,889
362,385△2,744,466
3,173,000△66,149
77,200△1,024,680△1,024,680△356,682
1,233,331△1,590,013
1,499,056
647,316
134,241△21,825
166,076△10,01040,871△140,699△335,748△75,206
270,255
3,766
360
420,661
432,296△39,756
18,110

事業・拠点[1002:おおはま事業所]

おおはま事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

よ

る

収

出

支

収
施
設
整

入

勘 定 科 目火災保険
賠償・第3者保険
その他
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出事務･消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食業務
配食業務
清掃業務
塵芥処理費
警備費
整備関係
その他
手数料支出
振込料
嘱託医
産業医
証明書
委託手数料
賃借料支出
ﾘｰｽ料
ﾚﾝﾀﾙ料
土地・建物賃借料支出
家賃
駐車場
租税公課支出
重量税等
収入印紙
保守料支出
法定点検料
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
渉外費支出
諸会費支出
雑支出(事務)
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
その他の固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)予

算234,000
175,000
47,00018,374,000
1,320,000
200,000
500,000
130,000
915,000
380,000
1,329,000
5,000
606,000
3,179,000
1,008,000
183,000
1,099,000
171,000
440,000
120,000
158,000
215,000
60,000150,000
5,000
2,400,000
2,200,000
200,000
4,400,000
2,400,000
2,000,000
220,000
200,000
20,0001,240,000
840,000
400,000
200,000
985,000
150,000
2,524,000
2,524,000
3,300,000
3,300,000

265,332,000
35,617,000
620,000
106,830
513,170620,000

決算212,331
287,885
13,65017,426,595
1,418,325
88,050410,58837,172804,077
63,756
1,291,081
6,150
619,048
3,132,360
1,008,000
187,800
1,089,912
114,048
440,640
116,640
175,320
433,536
73,87530,000288,500
1,620
39,5412,186,634
2,122,374
64,2604,202,400
2,400,000
1,802,400
125,200
116,400
8,800
1,195,603
840,240
355,363
211,750
977,280
223,585
2,523,798
2,523,798
3,404,140
3,404,140
1,733,125
1,733,125
263,991,331
36,984,389
513,170
513,170
513,170

差異21,669△112,885
33,350947,405△98,325
111,950
89,412
92,828110,923
316,244
37,919△1,150△13,048
46,640△4,8009,088
56,952△640
3,360△17,320△218,536△13,875△30,000△138,500
3,380△39,541
213,366
77,626
135,740
197,600

197,600
94,80083,600
11,20044,397△240
44,637△11,750
7,720△73,585202
202△104,140△104,140△1,733,125△1,733,125
1,340,669△1,367,389
106,830
106,830
106,830

事業・拠点[1002:おおはま事業所]

おおはま事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支

出

収
入

支

出

勘 定 科 目
設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の支出その他の支出(特別損失）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予 算
12,072,000
12,072,000
145,800
145,800
1,961,000
1,961,000
14,178,800△13,558,800

4,782,368
1,135,000
3,647,368

決 算12,072,000
12,072,000
145,800
145,800
1,960,848
1,960,848
14,178,648△13,665,478
1,204,860
1,204,860
1,204,860
1,338,900
1,338,900
3,647,368

差

異

152
152
152
106,678△1,204,860△1,204,860△1,204,860△1,338,900△1,338,900
1,135,000
1,135,000

3,647,368

4,782,368△4,782,368

4,986,268△3,781,408△203,900△1,000,960

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)17,275,832―
19,537,503△2,261,671

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,960,202
31,236,034

13,960,202
33,497,705△2,261,671

事業・拠点[1003:堺東部事業所]

堺東部事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入
事

業

活

動

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入）
介護報酬収入(居宅)介護予防報酬収入(居宅)
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(居宅･公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(居宅･公費)
介護予防負担金収入(居宅･一般)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入(障害)生活介護
居宅介護等(ﾍﾙﾊﾟｰ)
訓練等給付費収入
就労継続B
利用者負担金収入(障害)特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害)移動介護（ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ)
受託事業収入(障害)その他の事業収入(障害)入院時ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
実習費
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
給与・諸手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
給与手当(非常勤)
賞与（非常勤）
その他(非常勤)
派遣職員費支出
退職給付支出
全国共済
ｺｽﾓｽ退職金
その他
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生等

予 算2,800,000
2,510,000
1,235,000
1,275,000
290,000
75,00075,00018,000122,000
310,580,000
282,508,000
211,878,000
191,598,000
20,280,000
70,630,000
70,630,000
260,000
6,740,000
21,072,000
20,913,000
20,913,000
159,000
159,000
750,000
750,000

3,923,000
150,000
150,000
3,750,000
23,000318,053,000
243,285,000
84,675,000
84,675,000
20,481,000
100,716,000
95,159,000
5,075,000
482,000
7,219,000
1,850,000
1,691,000
159,000
28,344,000
26,644,000
1,700,000
27,760,000
7,700,000
3,423,000
2,504,000

決 算
2,922,656
2,599,481
1,281,739
1,317,742
323,175
78,841
86,278
17,952
140,104
312,720,701
284,048,859
213,934,445
193,276,207
20,658,238
70,114,414
70,114,414
249,022
7,491,400
20,931,420
20,759,960
20,759,960
12,100159,360
159,360
1,060,000
1,060,000
12
12
4,032,426
157,000
157,000
3,853,161
22,265
320,735,795
246,826,809
84,714,820
84,714,820
18,692,340
103,113,609
101,626,335
1,080,000
407,274
7,083,475
4,089,200
1,691,000
302,760
2,095,440
29,133,365
27,462,699
1,670,666
26,716,627
7,002,874
3,225,311
2,502,943

差 異△122,656△89,481△46,739△42,742△33,175△3,841△11,278
48△18,104△2,140,701△1,540,859△2,056,445△1,678,207△378,238
515,586
515,586
10,978△751,400
140,580
153,040
153,040△12,100△360△360△310,000△310,000△12△12△109,426△7,000△7,000△103,161
735△2,682,795△3,541,809△39,820△39,820
1,788,660△2,397,609△6,467,335
3,995,000
74,726
135,525△2,239,200△143,760△2,095,440△789,365△818,699
29,334
1,043,373
697,126
197,689
1,057

事業・拠点[1003:堺東部事業所]

堺東部事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

に
支

よ

る

収

出

支

勘 定 科
検査･検便等
その他
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
電気ｶﾞｽ
水道
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
車輌費支出
保険料(事業）
車両保険
火災保険
賠償・第3者保険
雑支出(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出事務･消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食業務
清掃業務
塵芥処理費
警備費
講師料
堺市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
その他
手数料支出
振込料
嘱託医
産業医
弁護士･司法書士等
証明書
委託手数料
その他
保険料支出
業務災害補償保険
賃借料支出
ﾘｰｽ料
ﾚﾝﾀﾙ料
土地・建物賃借料支出
家賃
駐車場
地代
租税公課支出
重量税等
収入印紙

目

予

算
866,000
53,00010,00086,0008,095,000
4,450,000
811,000
2,834,000
1,048,000
1,657,000
4,465,000
1,271,000
879,000
247,000
145,000
5,000
24,027,900
1,324,000
333,000
791,000
475,000
791,000
1,500,000
1,970,000
24,0001,500,000
2,064,000
252,000
587,000
573,000
467,000
152,000
20,00013,000361,000
57,000120,000
150,000
1,000

33,00016,00016,0002,565,000
2,565,000
7,794,000
2,700,000
2,274,000
2,820,000
113,300
107,800
5,500

決

算673,488
48,88042,08586,324
8,049,490
4,603,176
830,195
2,616,119
1,031,424
1,416,152
4,488,351
1,369,976
881,210
230,931257,835
4,640
24,236,518
1,493,857
336,530
679,371
511,283
750,0211,001,008
1,956,932
20,0901,679,831
2,077,732
324,000
641,400
429,840
466,560
176,382
19,15020,400580,039
59,241
120,000
288,500
1,048
39,541
71,70912,18012,1802,711,284
2,702,484
8,800
7,709,170
2,700,000
2,189,170
2,820,000
172,500
164,800
7,700

差異192,5124,120△32,085△324
45,510△153,176△19,195
217,881
16,576
240,848△23,351△98,976△2,21016,069△112,835360△208,618△169,857△3,530111,629△36,283
40,979498,992
13,0683,910△179,831△13,732△72,000△54,400
143,160440△24,382850△7,400△219,039△2,241△138,500
1,000△1,048△39,541△38,7093,820
3,820△146,284△137,484△8,80084,83084,830△59,200△57,000△2,200

事業・拠点[1003:堺東部事業所]

堺東部事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
保守料支出
法定点検料
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
渉外費支出
諸会費支出
雑支出(事務)
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

予 算
1,306,600
405,600
901,000
195,000
900,000
5,000
651,000
651,000
3,590,000
3,590,000
299,313,900
18,739,100

決 算
1,239,000
455,640
783,360
183,870928,700
193,120
650,596
650,596
3,817,982
3,817,982
302,248,532
18,487,263

差異67,600△50,040
117,640
11,130△28,700△188,120
404
404△227,982△227,982△2,934,632
251,837

5,659,000
5,659,000
1,000,000
1,000,000

5,658,278
5,658,278
594,920594,920722
722
405,080
405,080

6,659,000△6,659,000

6,253,198△6,253,198
2,283,540
2,283,540
2,283,540
1,420,740
1,420,740
100,000,000
100,000,000

405,802△405,802△2,283,540△2,283,540△2,283,540△1,420,740△1,420,740

出

収
入

支

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)100,000,000
100,000,000
1,300,000
1,300,000
101,300,000△101,300,000

101,420,740△99,137,200

1,300,000
1,300,000△120,740△2,162,800

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△89,219,900―△86,903,135△2,316,765

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)153,935,138
64,715,238

153,935,138
67,032,003△2,316,765

事業・拠点[1004:ほくぶ事業所]

ほくぶ事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事

業

活

動

支

に

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入(障害)生活介護訓練等給付費収入
就労継続B
利用者負担金収入(障害)特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入(障害)経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
実習費
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
給与・諸手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
給与手当(非常勤)
賞与（非常勤）
その他(非常勤)
派遣職員費支出
退職給付支出全国共済
その他
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生等
検査･検便等
水道光熱費支出
電気ｶﾞｽ
水道
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
車輌費支出
保険料(事業）
車両保険
火災保険
賠償・第3者保険
事務費支出
福利厚生費支出

予 算
289,213,000
281,652,000
205,281,000
205,281,000
76,371,000
76,371,000
58,0007,490,000
13,00013,000700,000
700,000
1,000
1,000
4,980,000
60,00060,0004,800,000
120,000
294,894,000
211,658,000
83,597,000
83,597,000
18,690,000
76,622,000
76,622,000

5,700,000
1,380,000
1,380,000
25,669,000
24,075,000
1,594,000
26,078,000
6,640,000
720,000
180,000
540,000
9,950,000
4,630,000
660,000
4,660,000
1,700,000
1,798,000
4,000,000
1,270,000
880,000
240,000
150,000
21,161,000
1,300,000

決 算
289,484,223
282,336,470
206,391,096
206,391,096
75,945,374
75,945,374
57,453
7,078,200
12,10012,100706,000
706,000
22
22
5,064,530
60,00060,0004,885,897
118,633
295,254,775
208,152,664
83,294,393
83,294,393
18,681,988
70,707,928
69,551,803
1,120,000
36,1255,673,050
2,912,060
1,379,500
1,532,560
26,883,245
25,318,978
1,564,267
25,149,689
6,477,616
529,513102,996426,517
10,043,716
4,436,935
796,1144,810,667
1,465,364
1,406,613
3,819,290
1,407,577
819,810245,472
342,295
20,777,984
1,305,790

差 異△271,223△684,470△1,110,096△1,110,096
425,626
425,626547
411,800
900
900△6,000△6,000978978△84,530△85,897
1,367△360,775
3,505,336
302,607
302,607
8,012
5,914,072
7,070,197△1,120,000△36,125
26,950△1,532,060
500△1,532,560△1,214,245△1,243,97829,733928,311
162,384
190,487
77,004
113,483△93,716
193,065△136,114△150,667
234,636
391,387
180,710△137,577
60,190△5,472△192,295
383,016△5,790

事業・拠点[1004:ほくぶ事業所]

ほくぶ事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

よ

る

収
出

支

収
施
設
整
備
等
に
よ
る
収

入

支

勘 定 科 目
旅費交通費支出
研修研究費支出事務･消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食業務
清掃業務
塵芥処理費
警備費
講師料
施設内委託
手数料支出
振込料
嘱託医
産業医
委託手数料
その他
賃借料支出
ﾘｰｽ料
土地・建物賃借料支出
家賃
駐車場
租税公課支出
自動車税
重量税等
収入印紙
保守料支出
法定点検料
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
渉外費支出
諸会費支出
雑支出(事務)
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
その他の固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

予 算
350,000
645,000
1,200,000
800,000
700,000
1,100,000
40,000657,000
1,439,000
290,000
421,000
400,000
220,000
108,000
400,000
76,000124,000
150,000
50,0001,140,000
1,140,000
9,090,000
7,800,000
1,290,000
390,000
155,000
220,000
15,000810,000
440,000
370,000
100,000
1,000,000
161,000
161,000
4,560,000
4,560,000
263,618,000
31,276,000
3,800,000
3,800,000
700,000
700,000
4,500,000
2,155,000
2,155,000
6,557,000
5,925,000
632,000

決 算
182,042
510,768
1,233,856
674,744518,528
1,046,842
5,600
841,993
1,259,630
288,000
421,020
198,250
234,360
10,000108,000
527,107
69,558
123,428
288,500
44,541
1,080
1,129,473
1,129,473
9,322,400
7,800,000
1,522,400
323,000
155,500
157,600
9,900
785,001
418,680
366,321
38,270887,480
185,460
160,976
160,976
4,694,159
4,694,159
258,935,472
36,319,303
3,800,000
3,800,000
700,000
700,000
4,500,000
2,154,820
2,154,820
6,272,520
5,640,720
631,800

差 異
167,958
134,232△33,856
125,256
181,472
53,15834,400△184,993
179,3702,000△20
201,750△14,360△10,000△127,107
6,442
572△138,500
5,459△1,08010,527
10,527△232,400△232,400
67,000△500
62,400
5,100
24,99921,3203,679
61,730112,520△185,460
24
24△134,159△134,159
4,682,528△5,043,303

700,000△700,000180
180
284,480
284,280200

事業・拠点[1004:ほくぶ事業所]

ほくぶ事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

支

出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

勘 定 科 目その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予

算21,00021,0008,733,000△4,233,000

決

算70,90070,9008,498,240△3,998,240
2,973,724
2,973,724
1,718,020
1,718,020
4,691,744
1,408,180
1,408,180
90,000,000
90,000,000

差 異△49,900△49,900
234,760△234,760△2,973,724△2,973,724△1,718,020△1,718,020△4,691,744△1,408,180△1,408,180

90,000,000
90,000,000
1,990,000
1,990,000
91,990,000△91,990,000

91,408,180△86,716,436

1,990,000
1,990,000
581,820△5,273,564

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△64,947,000―△54,395,373△10,551,627

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)131,682,221
66,735,221

131,682,221
77,286,848△10,551,627

事業・拠点[1005:かたくら事業所]

かたくら事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事

業

活

動

支

に

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入(障害)生活介護訓練等給付費収入
就労継続B
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害)地域活動ｾﾝﾀｰ（入浴）その他
受託事業収入(障害)経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
実習費
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
給与・諸手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
給与手当(非常勤)
賞与（非常勤）
その他(非常勤)
派遣職員費支出
退職給付支出
全国共済
ｺｽﾓｽ退職金
その他
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生等
検査･検便等
医薬品
その他
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
電気
水道
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
車輌費支出

予 算
296,920,000
275,220,000
233,996,000
233,996,000
41,224,000
41,224,000
7,300,000
14,400,000
14,400,000
14,400,000

1,600,000
1,600,000

4,176,000
196,000
196,000
3,980,000
302,696,000
218,347,393
74,217,056
74,217,056
16,121,837
86,543,000
85,163,000
1,380,000
12,060,000
1,468,500
1,468,500

27,937,000
27,937,000
26,360,000
4,316,000
967,000
190,000
777,000

45,0008,700,000
5,100,000
3,600,000
2,000,000
1,200,000
2,092,000
5,200,000

決 算
295,938,227
274,323,621
233,001,008
233,001,008
41,322,613
41,322,613
7,202,506
14,412,100
14,400,000
10,650,000
3,750,000
12,1001,679,655
1,679,655
37
37
4,430,743
118,480
118,480
4,308,162
4,101
302,048,662
220,153,095
73,590,655
73,590,655
16,121,837
85,565,594
84,173,232
1,380,000
12,362
11,883,270
5,761,310
1,468,500
75,6904,217,120
27,230,429
25,240,010
1,990,419
24,417,816
4,411,193
779,759
56,725
711,774
10,2601,000
40,7007,966,336
4,487,323
3,479,013
1,865,460
1,067,839
1,357,082
5,211,191

差 異981,773
896,379
994,992
994,992△98,613△98,61397,494△12,100
3,750,000△3,750,000△12,100△79,655△79,655△37△37△254,743
77,52077,520△328,162△4,101
647,338△1,805,702
626,401
626,401
977,406
989,768△12,362
176,730△4,292,810△75,690△4,217,120
706,5712,696,990△1,990,419
1,942,184△95,193
187,241
133,275
65,226△10,260△1,0004,300
733,664
612,677
120,987
134,540
132,161
734,918△11,191

事業・拠点[1005:かたくら事業所]

かたくら事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

よ

る

収

出

支

収

勘 定 科 目保険料(事業）
車両保険
火災保険
賠償・第3者保険
その他
雑支出(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出事務･消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
配食業務
清掃業務
塵芥処理費
警備費
講師料
その他
手数料支出
振込料
産業医
証明書
委託手数料
保険料支出
賠償･第3者保険
賃借料支出
ﾘｰｽ料
土地・建物賃借料支出
家賃
駐車場
租税公課支出
重量税等
収入印紙
保守料支出
法定点検料
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
渉外費支出
諸会費支出
雑支出(事務)その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

予 算1,740,000
1,117,000
357,000
266,000
100,000
23,019,000
1,426,000
400,000
460,000
509,000
1,300,000
1,000
1,700,000
1,100,000
100,000
817,000
2,787,000
190,000
330,000
330,000
584,000
267,000
1,086,000
297,000
100,000
150,000
2,000
45,00030,00030,0003,060,000
3,060,000
6,492,000
5,040,000
1,452,000
200,000
180,000
20,000840,000
440,000
400,000
580,000
900,000
20,0003,704,000
3,704,000

271,430,393
31,265,607
1,500,000
1,500,000

決 算
1,718,256
1,079,380
335,091
297,905
5,880
20,882,515
1,420,117
388,120
461,959
487,995
1,340,937
964,900
1,104,140
58,798759,158
2,681,190
182,304
322,920
234,480
583,895
267,288
1,090,303
409,00378,160288,500
642
41,701

1,833,742
1,833,742
6,492,000
5,040,000
1,452,000
167,200
158,400
8,800
714,977
382,056
332,921542,339
871,020
184,920
3,049,928
3,049,928
263,644
263,644268,766,998
33,281,664
1,500,000
1,500,000

差異21,74437,62021,909△31,905△5,880100,000
2,136,485
5,883
11,880△1,95921,005△40,937
1,000
735,100△4,14041,202
57,842
105,810
7,696
7,080
95,520105△288△4,303△112,003
21,840△138,500
1,358
3,299
30,00030,0001,226,258
1,226,258

32,80021,600
11,200125,023
57,944
67,07937,661
28,980△164,920
654,072
654,072△263,644△263,644
2,663,395△2,016,057

事業・拠点[1005:かたくら事業所]

かたくら事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

収
入

支

出

勘 定 科 目
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予

算17,97017,9701,517,970
7,743,000
1,000,000
6,743,000

7,743,000△6,225,030

決 算
340,080
340,080
1,840,080
7,174,260
6,925,860
248,400
691,200
691,200
20,81020,8107,886,270△6,046,190
4,382,120
4,382,120
4,382,120
1,138,340
1,138,340
40,000,000
40,000,000

差 異△322,110△322,110△322,110568,740
1,000,000△182,860△248,400△691,200△691,200△20,810△20,810△143,270△178,840△4,382,120△4,382,120△4,382,120△1,138,340△1,138,340

40,000,000
40,000,000
1,332,000
1,332,000
41,332,000△41,332,000

41,138,340△36,756,220

1,332,000
1,332,000
193,660△4,575,780△16,291,423―△9,520,746△6,770,677

74,621,580
58,330,157

74,621,580
65,100,834△6,770,677

事業・拠点[1023:ジョブサポート風の彩事業所]

ジョブサポート風の彩事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事

入

業

活

動

に

支

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入）
介護報酬収入(居宅)
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入(障害)居宅介護等(ﾍﾙﾊﾟｰ)
訓練等給付費収入
就労継続B
就労移行
利用者負担金収入(障害)特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害)移動介護（ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ)
その他の事業収入(障害)入院時ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
給与・諸手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
給与手当(非常勤)
賞与（非常勤）
退職給付支出全国共済
その他
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生等
水道光熱費支出
電気ｶﾞｽ
水道
消耗器具備品費支出
土地･建物賃借料支出

予算56,00052,00052,0004,000
4,000
105,095,000
85,000,000
31,000,000
31,000,000
54,000,000
30,000,000
24,000,000
345,000
1,500,000
18,250,000
17,800,000
17,800,000
450,000
450,000
380,000
380,000
380,000
250,000
250,000
50
50
820,000
800,000
20,000106,601,050
100,930,000
37,700,000
37,700,000
8,550,000
43,600,000
42,000,000
1,600,000
490,000
490,000
10,590,000
10,130,000
460,000
7,423,000
1,820,000
170,000
170,000
2,830,000

2,830,000
100,000
1,012,000

決算55,36551,796
51,796
3,569
3,569
104,358,199
83,863,587
30,092,993
30,092,993
53,770,594
29,858,464
23,912,130
378,098
1,401,224
18,715,290
18,307,420
18,307,420
407,870
407,870
336,000
336,000
336,000
280,000
280,000
12
12
861,756
857,028
4,728
105,891,332
103,539,671
38,197,679
38,197,679
8,319,135
44,964,997
44,584,997
380,000
992,860
489,500
503,360
11,065,000
10,407,311
657,689
6,607,528
1,344,081
96,17396,173
2,735,723
205,608
10,9912,519,124
48,976
1,011,992

差

異
635
204
204
431
431
736,801
1,136,413
907,007907,007229,406
141,536
87,870△33,098
98,776△465,290△507,420△507,420
42,13042,13044,00044,00044,000△30,000△30,000
38
38△41,756△57,028
15,272
709,718△2,609,671△497,679△497,679
230,865△1,364,997△2,584,997
1,220,000△502,860
500△503,360△475,000△277,311△197,689
815,472
475,919
73,82773,827
94,277△205,608△10,991
310,876
51,0248

事業・拠点[1023:ジョブサポート風の彩事業所]

ジョブサポート風の彩事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

よ

る

収

出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目家賃
教育指導費支出
車輌費支出
保険料(事業）
車両保険
火災保険
賠償・第3者保険
雑支出(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出事務･消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
警備費
手数料支出
振込料
産業医
委託手数料
その他
賃借料支出
ﾘｰｽ料
土地・建物賃借料支出
家賃
駐車場
租税公課支出
重量税等
収入印紙
保守料支出
法定点検料
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
渉外費支出
諸会費支出
雑支出(事務)その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

予 算
1,012,000
670,000
500,000
291,000
180,000
31,00080,00030,0007,624,900
580,000
250,000
400,000
500,000
250,000
150,000
1,200,000
20,000180,000
181,000
181,000
42,00042,000500,000
500,000
116,477,900△9,876,850

決 算
1,011,992
532,637
438,195
394,301
171,900
30,006
192,395
5,450
7,779,253
576,990
276,546424,323333,015
244,561
76,516
1,196,575
51,970324,467
159,516
159,516
230,263
42,722138,000
39,541
10,000105,996
105,996
3,245,760
2,040,000
1,205,760
42,70039,4003,300
83,932
20,84463,08858,683272,860
74,580921,684
921,684
118,848,136△12,956,804△5,932△20,844
14,912△28,683
37,140△74,580△421,684△421,684△2,370,236
3,079,954

122,000
122,000

121,720
121,720280
280

122,000△122,000

121,720△121,720

280△280

120,000
120,000
3,290,000
2,090,000
1,200,000
43,90040,6003,300
78,00078,00030,000310,000

差異8
137,363
61,805△103,301
8,100
994△112,395
24,550△154,353
3,010△26,546△24,323
166,985
5,439
73,484
3,425△31,970△144,467
21,484
21,484△188,263△722△138,000△39,541△10,000
14,00414,00444,24050,000△5,760
1,200
1,200

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)事業・拠点[1023:ジョブサポート風の彩事業所]

ジョブサポート風の彩事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

勘 定 科 目拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予 算30,000,000
30,000,000

決 算
30,000,000
30,000,000
577,940
577,940
30,577,940
577,940
577,940
2,973,724
2,973,724

差異607,000
607,000
607,000
29,393,000

3,551,664
27,026,276△577,940△577,940△577,940△577,940△577,940△2,973,724△2,973,724
607,000
607,000△2,944,664
2,366,724

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)19,394,150―
13,947,752

5,446,398

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)19,394,150

13,947,752

5,446,398

30,000,000

事業・拠点[1006:結いの里事業所]

結いの里事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事

入

業

活

動

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入）
介護報酬収入(居宅)介護予防報酬収入(居宅)
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(居宅･公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(居宅･公費)
介護予防負担金収入(居宅･一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(密着)
介護予防報酬収入(地域密着)
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(密着･公費)介護負担金収入(密着･一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入(介護)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入(障害)居宅介護等(ﾍﾙﾊﾟｰ)
利用者負担金収入(障害)その他の事業収入
補助金事業収入(障害)移動介護（ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ)
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
実習費
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
給与・諸手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
給与手当(非常勤)
賞与（非常勤）
その他(非常勤)
派遣職員費支出
退職給付支出全国共済
その他
法定福利費支出

予 算
190,403,326
86,650,000
73,800,000
12,850,000
10,035,000
1,485,000
6,640,000
120,000
1,790,000
33,308,326
33,300,000
8,326
4,983,000
340,000
4,643,000
24,620,000
16,440,000
8,180,000
4,450,000
4,450,000
26,357,000
26,357,000
25,998,000
7,170,000
7,170,000
7,170,000
8,000
18,820,000
18,820,000
18,820,000
250,000
250,000

3,710,000

3,650,000
60,000220,361,326
185,034,758
49,395,930
49,395,930
11,158,792
97,767,036
93,303,993
4,463,043
3,675,000
3,738,000
3,738,000
19,300,000

決 算
190,855,888
85,671,899
72,742,141
12,929,758
10,507,940
1,479,560
7,182,744
192,599
1,653,037
33,820,853
33,812,527
8,326
5,045,822
335,998
4,709,824
25,010,504
16,683,984
8,326,520
4,441,870
4,441,870
26,357,000
26,357,000
26,093,995
7,339,247
7,339,247
7,339,247
30,60018,724,148
18,724,148
18,724,148
230,000
230,000
198
198
3,614,160
10,00010,0003,544,160
60,000220,794,241
185,940,591
50,742,896
50,742,896
10,899,340
97,257,426
96,224,700
1,020,000
12,726
3,678,025
3,006,720
3,738,000△731,280
20,356,184

差 異△452,562
978,101
1,057,859△79,758△472,940
5,440△542,744△72,599
136,963△512,527△512,527△62,822
4,002△66,824△390,504△243,984△146,520
8,130
8,130

△95,995△169,247△169,247△169,247△22,600
95,852
95,852
95,85220,00020,000△198△198
95,840△10,000△10,000
105,840△432,915△905,833△1,346,966△1,346,966
259,452
509,610△2,920,707
3,443,043△12,726△3,025731,280
731,280△1,056,184

事業・拠点[1006:結いの里事業所]

結いの里事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

に

支

よ

る

収

出

支

勘 定 科
社会保険料
労働保険料
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生等
検査･検便等
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
電気ｶﾞｽ
水道
消耗器具備品費支出
車輌費支出
保険料(事業）
車両保険
火災保険
賠償・第3者保険
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出事務･消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食業務
清掃業務
塵芥処理費
警備費
手数料支出
振込料
産業医
弁護士･司法書士等
証明書
委託手数料
その他
保険料支出
賠償･第3者保険
その他
賃借料支出
ﾘｰｽ料
貸会議室･会場費
堺市社協ｼｽﾃﾑ
土地・建物賃借料支出
駐車場
租税公課支出
重量税等
収入印紙
保守料支出

目

予 算
19,300,000
15,282,000
5,050,000
748,000
706,000
42,000110,000
6,700,000
1,900,000
2,100,000
2,700,000
300,000
1,700,000
674,000
450,000
121,000
103,000
15,169,124
1,200,000
190,000
450,000
1,500,000
175,000
620,000
2,222,000
25,000546,000
1,784,000
1,008,000
320,000
236,000
220,000
2,457,324
64,000150,000
843,000
324
1,400,000
50,00050,000966,000
100,000
20,000846,000
1,190,000
1,190,000
74,80074,8001,303,000

決 算
19,288,633
1,067,551
13,898,239
3,347,330
735,922694,126
41,796
101,183
6,984,814
1,679,209
2,543,154
2,762,451
303,328
1,697,430
728,232
446,100
110,547
171,585
15,408,149
1,173,060
214,259
509,457
1,386,261
179,099574,378
2,228,184
19,685
762,619
1,791,196
1,008,000
326,970
235,906
220,320
2,680,505
60,960288,500
842,400
324
1,449,021
39,30064,14050,14014,000950,027
100,0274,000
846,000
1,155,246
1,155,246
74,80070,4004,400
1,214,111

差

異11,367△1,067,551
1,383,761
1,702,670
12,078
11,874204
8,817△284,814
220,791△443,154△62,451△3,3282,570△54,232
3,900
10,453△68,585△239,025
26,940△24,259△59,457
113,739△4,09945,622△6,184
5,315△216,619△7,196△6,97094△320△223,181
3,040△138,500
600△49,021△39,300△14,140△140△14,000
15,973△27
16,00034,75434,7544,400△4,40088,889

事業・拠点[1006:結いの里事業所]

結いの里事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

収
入

支
出

勘 定 科 目法定点検料
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
渉外費支出
諸会費支出
雑支出(事務)
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予 算820,000
483,000
110,000
206,000
100,000
323,000
323,000
2,600,000
2,600,000

218,408,882
1,952,444
60,00060,00060,0006,450,000
6,450,000
13,663,000
13,663,000

20,113,000△20,053,000
20,000,000
20,000,000

決 算
757,620
456,491
119,573
206,280
105,269
322,500
322,500
2,670,828
2,670,828
191,718
191,718
218,432,025
2,362,216
60,00060,00060,0006,450,000
6,450,000

1,463,832
1,463,832
7,913,832△7,853,832
20,000,000
20,000,000△636,240△636,240
19,363,760
772,800
772,800

差異62,38026,509△9,573△280△5,269500
500△70,828△70,828△191,718△191,718△23,143△409,772

13,663,000
13,663,000△1,463,832△1,463,832
12,199,168△12,199,168

754,000
754,000
754,000
19,246,000

772,800
18,590,960

636,240
636,240
636,240△772,800△772,800
754,000
754,000△18,800
655,040

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,145,444―
13,099,344△11,953,900

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)35,973,985
37,119,429

35,973,985
49,073,329△11,953,900

20,000,000

事業・拠点[1007:総合生活支援センターえると]

総合生活支援センターえると事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事

業

活

動

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入(障害)短期入所
特例介護給付費収入
地域相談支援給付金収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害)地域活動ｾﾝﾀｰ（相談)
日中一時・緊急ショート
その他
受託事業収入(障害)経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
給与・諸手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
給与手当(非常勤)
賞与（非常勤）
派遣職員費支出
退職給付支出
全国共済
ｺｽﾓｽ退職金
その他
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生等
その他
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
電気
ｶﾞｽ
水道
その他

予 算
178,353,251
97,849,265
85,336,767
85,336,767
625,278
11,887,220
57,248,917
54,674,319
2,574,598
1,950,000
4,905,524
16,399,545
15,899,545
8,400,000
2,644,345
4,855,200
500,000
70,00070,0001,080,000
1,030,000
50,000179,503,251
142,059,730
62,275,730
62,275,730
14,480,000
42,191,000
41,571,000
620,000
6,398,000
1,025,000
1,025,000

15,690,000
15,690,000
16,054,000
4,790,000
65,00065,0002,000
100,000
5,750,000
5,750,000

決 算
180,374,246
98,985,485
86,227,922
86,227,922
20,585545,241
12,191,737
57,676,360
55,064,354
2,612,006
2,021,542
5,022,475
16,668,384
15,764,844
8,400,000
2,482,844
4,882,000
903,540
50,00050,000232
232
1,084,180
1,033,600
50,580181,508,658
141,242,495
63,274,366
63,274,366
13,622,752
41,982,686
41,302,686
680,000
6,104,150△714,130
1,023,500
75,690△1,813,320
16,972,671
16,061,400
911,271
16,049,853
4,651,846
45,153
41,1983,955
1,836
5,619,574
157,693
1,369
29,5435,430,969

差 異△2,020,995△1,136,220△891,155△891,155△20,585
80,037△304,517△427,443△390,035△37,408△71,542△116,951△268,839
134,701
161,501△26,800△403,540
20,00020,000△232△232△4,180△3,600△580△2,005,407
817,235△998,636△998,636
857,248
208,314
268,314△60,000
293,850
1,739,130
1,500△75,690
1,813,320△1,282,671△371,400△911,271
4,147
138,154
19,84723,802△3,955164
100,000
130,426
5,592,307△1,369△29,543△5,430,969

事業・拠点[1007:総合生活支援センターえると]

総合生活支援センターえると事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

支
に

よ

る

収

出

支

勘 定 科
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
賃借料支出(事業)
教育指導費支出
車輌費支出
保険料(事業）
車両保険
火災保険
賠償・第3者保険
雑支出(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出事務･消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食業務
清掃業務
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
塵芥処理費
警備費
講師料
堺市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾗｰ委託
その他
手数料支出
振込料
嘱託医
産業医
証明書
委託手数料
その他
保険料支出
賠償･第3者保険
賃借料支出
ﾘｰｽ料
土地・建物賃借料支出
家賃
駐車場
租税公課支出
自動車税
重量税等
収入印紙
保守料支出
法定点検料
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料目

予 算
165,000
1,075,000
253,000
700,000
2,000,000
1,150,000
1,150,000

4,000
19,825,000
990,000
431,000
460,000
989,000
660,000
685,000
363,000
1,200,000
2,260,000
30,000470,000
3,600,000
2,090,000
500,000
420,000
90,000390,000
30,00070,00010,000290,000
290,000

25,00025,0001,620,000
1,620,000
4,212,000
4,212,000
43,00043,000800,000
800,000

決 算
186,090
725,922
252,720
741,139
2,675,492
1,148,380
774,240
180,225
193,915
1,701
20,117,291
997,084
470,174
405,742789,200
544,557
659,374
24,8681,130,091
2,257,442
23,585545,806
4,756,014
2,302,500
601,960
552,204
86,400505,440
35,94364,547600,000
7,020
461,387
50,74650,000288,500
102
67,405
4,634
25,07025,0701,425,703
1,425,703
4,163,052
3,011,052
1,152,000
128,100
117,800
10,300676,123
388,800
287,323

差 異△21,090349,078
280△41,139△675,492
1,620
375,760△180,225△193,915
2,299△292,291△7,084△39,174
54,258
199,800
115,443
25,626338,132
69,9092,558
6,415△75,806△1,156,014△212,500△101,960△132,204
3,600△115,440△5,9435,453△600,000
2,980△171,387
239,254△50,000△288,500△102△67,405△4,634△70△70
194,297
194,297
48,9481,200,948△1,152,000△85,100
43,000△117,800△10,300
123,877△388,800
512,677

事業・拠点[1007:総合生活支援センターえると]

総合生活支援センターえると事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目
渉外費支出
諸会費支出
雑支出(事務)その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
280,000
390,000
27,0001,000,000
1,000,000
178,938,730
564,521

決

算38,880415,280
179,759
1,004,600
1,004,600
178,414,239
3,094,419

差 異241,120△25,280△152,759△4,600△4,600524,491△2,529,898

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

8,000,000
8,000,000
630,000
630,000

1,080,000
1,080,000
630,000
630,000

6,920,000
6,920,000

8,630,000△8,630,000
35,000,000
35,000,000

1,710,000△1,710,000
35,000,000
35,000,000△1,683,300△1,683,300
33,316,700
994,980
994,980

6,920,000△6,920,000

出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,029,000
1,029,000
1,029,000
33,971,000

994,980
32,321,720

1,683,300
1,683,300
1,683,300△994,980△994,980
1,029,000
1,029,000
34,0201,649,280

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)25,905,521―
33,706,139△7,800,618

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,376,288
27,281,809

1,376,288
35,082,427△7,800,618

35,000,000

事業・拠点[1008:総合生活支援センターそら]

総合生活支援センターそら事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事

業

活

動

に

支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
利用者負担金収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入(障害)居宅介護等(ﾍﾙﾊﾟｰ)
短期入所
地域相談支援給付金収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害)移動介護（ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ)
日中一時・緊急ショート
その他
受託事業収入(障害)経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
実習費
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
給与・諸手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
給与手当(非常勤)
賞与（非常勤）
派遣職員費支出
退職給付支出全国共済
その他
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生等
検査･検便等
医薬品
その他
被服費支出
水道光熱費支出
電気
ｶﾞｽ
水道

予

算

145,140,395
120,575,000
100,475,000
22,800,000
77,675,000
600,000
19,500,000
117,000
3,300,000
21,148,395
20,648,395
18,998,395
1,650,000
500,000
120,000
120,000

723,487

650,000
73,487
145,983,882
137,826,348
50,537,000
50,537,000
12,432,000
57,626,000
54,846,000
2,780,000
2,827,000
801,000
801,000
13,603,348
13,104,000
499,348
8,161,000
4,188,000
62,00010,00051,0001,000
11,0002,170,000
969,000
265,000
936,000

決

算

500
500
500
148,515,407
119,517,095
100,579,061
22,875,325
77,703,736
702,174
18,235,860
110,529
3,643,938
25,243,845
24,352,405
19,411,735
1,539,864
3,400,806
891,440
100,000
100,000
19
19
1,160,561
28,00028,000522,600
609,961
149,776,487
137,875,852
51,035,082
51,035,082
11,397,585
57,970,447
57,350,447
620,000
2,793,700
504,140
801,000△296,860
14,174,898
13,462,842
712,056
8,324,837
4,085,941
109,598
55,38453,784430
10,8202,361,148
1,061,840
317,027
982,281

差

異
△500
△500
△500
△3,375,012
1,057,905△104,061△75,325△28,736△102,174
1,264,140
6,471△343,938△4,095,450△3,704,010△413,340
110,136△3,400,806△391,440
20,00020,000△19△19△437,074△28,000△28,000
127,400△536,474△3,792,605△49,504△498,082△498,082
1,034,415△344,447△2,504,447
2,160,000
33,300296,860
296,860△571,550△358,842△212,708△163,837
102,059△47,598△45,384△2,784
△430
1,000
180
△191,148△92,840△52,027△46,281

事業・拠点[1008:総合生活支援センターそら]

総合生活支援センターそら事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

よ

る

収
出

支

収

勘 定 科 目
消耗器具備品費支出
車輌費支出
保険料(事業）
車両保険
火災保険
賠償・第3者保険
雑支出(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出事務･消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃業務
塵芥処理費
警備費
整備関係
その他
手数料支出
振込料
産業医
証明書
委託手数料
保険料支出
賠償･第3者保険
賃借料支出
ﾘｰｽ料
土地・建物賃借料支出
駐車場
租税公課支出
自動車税
重量税等
収入印紙
保守料支出
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
渉外費支出
諸会費支出
雑支出(事務)
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入

予算
336,000
575,000
805,000
490,000
289,000
26,00014,0009,804,582
743,000
382,000
374,032
424,000
659,000
1,080,000
261,000
480,250
2,000,000
3,000
150,000
909,000
555,000
140,000
130,000
65,00019,000212,000
61,000150,000
1,000

1,416,000
1,416,000
67,50067,50014,80010,7003,700
400
300,000
300,000
87,000160,000
82,000481,000
481,000
544,000
544,000

156,816,930△10,833,048
415,250決

算318,371554,130
871,171490,150
238,716
142,305
13,658
10,614,014
777,966
413,600
420,511
399,428
559,923
1,180,550
273,634
586,366
1,960,083
3,423
314,320874,384
587,71293,312
136,620
43,74013,000387,579
59,028288,500
510
39,54150,14050,1401,666,705
1,666,705
60,00060,00030,20010,70016,9002,600
255,161
255,161
69,530154,000
176,511
481,030
481,030
560,700
560,700
13,533
13,533
157,869,966△8,093,479
415,250差異17,62920,870△66,171△150
50,284△116,305
342△809,432△34,966△31,600△46,479
24,572
99,077△100,550△12,634△106,116
39,917△423△164,320
34,616△32,712
46,688△6,62021,2606,000△175,579
1,972△138,500
490△39,541△50,140△50,140△250,705△250,705
7,500
7,500
△15,400△13,200△2,20044,83944,83917,4706,000△94,511△30△30△16,700△16,700△13,533△13,533△1,053,036△2,739,569

事業・拠点[1008:総合生活支援センターそら]

総合生活支援センターそら事業所拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

収
入

支
出

勘 定 科 目車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予

算415,250
415,250
5,748,000
5,748,000
803,186
803,186
1,873,000
1,873,000
7,390
7,390
8,431,576△8,016,326
57,000,000
57,000,000

決

算415,250
415,250
5,748,000
5,748,000
803,186
803,186
2,106,912
2,106,912
7,390
7,390
8,665,488△8,250,238
57,000,000
57,000,000△201,820△201,820
56,798,180
775,460
775,460

差異△233,912△233,912△233,912
233,912504,980
504,980
504,980
56,495,020

775,460
56,022,720

201,820
201,820
201,820△775,460△775,460
504,980
504,980△270,480
472,300

37,645,646―
39,679,003△2,033,357△10,926,373
26,719,273△10,926,373
28,752,630△2,033,357

57,000,000

事業・拠点[1021:コスモスケアホームえると]コスモスケアホームえると拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事

業

活

支
動

に

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
共同生活援助特定費用収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
給与・諸手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
給与手当(非常勤)
賞与（非常勤）
退職給付支出
全国共済
ｺｽﾓｽ退職金
その他
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生等
医薬品
その他
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
電気ｶﾞｽ
水道
消耗器具備品費支出
土地･建物賃借料支出
家賃
駐車場
地代
教育指導費支出
保険料(事業）
車両保険
火災保険
雑支出(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出

予 算
326,941,000
260,878,000
260,878,000
260,878,000
66,063,000
65,00065,0003,192,000
2,592,000
600,000
330,198,000
225,669,000
43,913,000
43,913,000
9,412,000
145,865,000
145,865,000
979,000
979,000

25,500,000
25,500,000
45,509,000
16,700,000
110,000
100,000
10,000100,000
2,500,000
10,00011,260,000
11,260,000

3,000,000
11,324,000
8,780,000
744,000
1,800,000
495,000
94,000401,000
10,00016,393,000
1,400,000
100,000

決 算
324,179,346
258,574,703
258,574,703
258,574,703
65,604,643
881,626
881,626210
210
4,551,645
3,885,068
666,577
329,612,827
223,000,293
44,424,570
44,424,570
9,411,895
140,925,762
138,865,762
2,060,000
1,706,380
979,000
151,380
576,000
26,531,686
25,049,323
1,482,363
45,058,515
16,183,222
90,78789,875412
500
58,062
2,129,433
6,419
11,371,186
4,979,961
1,967,105
4,424,120
2,910,950
11,805,720
8,999,640
1,006,080
1,800,000
3,600
496,086
94,080402,006
3,050
17,552,406
1,313,454
101,750差 異2,761,654
2,303,297
2,303,297
2,303,297
458,357△816,626△816,626△210△210△1,359,645△1,293,068△66,577
585,1732,668,707△511,570△511,570
105
4,939,238
6,999,238△2,060,000△727,380△151,380△576,000△1,031,686
450,677△1,482,363
450,485
516,778
19,213
10,1259,588△500
41,938370,567
3,581△111,186
6,280,039△1,967,105△4,424,120
89,050△481,720△219,640△262,080△3,600△1,086△80△1,006
6,950△1,159,406
86,546△1,750

事業・拠点[1021:コスモスケアホームえると]コスモスケアホームえると拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

よ

る

収

出

支

収

勘 定 科 目研修研究費支出事務･消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃業務
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
塵芥処理費
警備費
整備関係
堺市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
その他
手数料支出
振込料
産業医
弁護士･司法書士等
証明書
医療連携
委託手数料
その他
保険料支出
賠償･第3者保険
賃借料支出
ﾘｰｽ料
貸会議室･会場費
土地・建物賃借料支出
家賃
駐車場
租税公課支出
収入印紙
保守料支出
法定点検料
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
その他
渉外費支出
諸会費支出
雑支出(事務)
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入

予 算
260,000
600,000
160,000
700,000
200,000
2,000,000
1,800,000
20,000500,000
1,000,000

1,000,000
4,750,000

4,750,000

810,000
810,000
1,100,000
1,100,000
5,000
5,000
560,000
410,000
150,000
70,000258,000
100,000
178,000
178,000
4,020,000
4,020,000
291,769,000
38,429,000
35,930,000
35,930,000

決 算
219,878582,620
194,793
154,861
175,606
2,042,957
1,844,891
11,471
619,072
1,061,620
47,304
11,7005,300
108,600
91,800618,824
178,092
5,723,479
97,686
288,500
1,082,940
2,462
3,841,920
212,341
197,630
116,425
116,425557,922555,562
2,360
1,536,616
1,034,520
502,096
2,925
2,925
889,006
466,020
152,986
270,000
65,860257,800
79,400177,670
177,6703,674,165
3,673,165
1,000
289,463,049
40,149,778
35,930,000
35,930,000
15,84015,840差異40,122
17,380△34,793545,139
24,394△42,957△44,891
8,529△119,072△61,620△47,304△11,700△5,300△108,600△91,800△618,824
821,908△973,479△97,686△288,500△1,082,940△2,462△3,841,920△212,341
4,552,370△116,425△116,425
252,078
254,438△2,360△436,616
65,480△502,096
2,075
2,075
△329,006△56,020△2,986△270,000
4,140
200
20,600330
330
345,835
346,835△1,0002,305,951△1,720,778△15,840△15,840

事業・拠点[1021:コスモスケアホームえると]コスモスケアホームえると拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

入

支

出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

入

支
出

勘 定 科 目その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
その他の資産取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の収入その他の活動による収入計(7)積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予

算35,930,000
3,345,000
3,345,000
49,348,640
36,805,000
21,137,000
1,085,000
7,399,000△17,077,360
259,000
259,000
52,952,640△17,022,640
20,000,000
20,000,000

決

算
6,240
6,240
35,952,080
3,345,000
3,345,000
44,905,138
36,805,288
21,136,793
1,084,913
2,955,504△17,077,360
258,600
258,600
48,508,738△12,556,658
20,000,000
20,000,000
655,200
655,200
5,755,000
5,755,000
26,410,200
25,805,200
25,805,200

差 異△6,240△6,240△22,080

4,443,502
△288
207
87
4,443,496
400
400
4,443,902△4,465,982

25,805,200
605,000△655,200△655,200△5,755,000△5,755,000△6,410,200
14,293,800
14,293,800
437,000
437,000
14,730,800△21,141,000

870,360―
28,198,120△27,327,760

43,544,501
44,414,861

43,544,501
71,742,621△27,327,760

20,000,000
40,099,000
40,099,000
437,000
437,000
40,536,000△20,536,000

事業・拠点[1022:コスモスケアホームせんぼく]

コスモスケアホームせんぼく拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事

業

活

動
支

に

よ

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
共同生活援助
利用者負担金収入(障害)特定費用収入その他の事業収入
受託事業収入(障害)経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
給与・諸手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
給与手当(非常勤)
賞与（非常勤）
退職給付支出
全国共済
ｺｽﾓｽ退職金
その他
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生等
医薬品
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
電気ｶﾞｽ
水道
消耗器具備品費支出
土地･建物賃借料支出
家賃
駐車場
保険料(事業）
車両保険
火災保険
雑支出(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出事務･消耗品費支出

予 算
219,700,000
180,400,000
180,400,000
180,400,000
39,300,000

2,672,000
2,650,000
22,000222,372,000
151,010,000
25,500,000
25,500,000
5,860,000
99,120,000
97,700,000
1,420,000
1,130,000
1,130,000

19,400,000
18,300,000
1,100,000
38,447,000
10,630,000
175,000
175,000
2,000
1,060,000
10,030,000
6,600,000
990,000
2,440,000
180,000
16,150,000
14,800,000
1,350,000
220,000
50,000170,000
8,773,200
566,000
40,000180,000
210,000

決 算
217,838,083
178,449,389
178,449,389
178,449,389△215,491
39,592,085
12,10012,100230,000
230,000
8
82,573,431
2,552,200
21,231
220,641,522
159,681,506
25,622,262
25,622,262
5,514,088
107,478,354
106,058,354
1,420,000
1,327,270
845,500
159,210
322,560
19,739,532
18,483,990
1,255,542
34,831,543
10,738,883
251,822251,207615
1,520
1,069,274
7,370,700
3,611,929
1,162,995
2,595,776
440,637
14,740,360
13,432,000
1,308,360
216,832
48,930167,902
1,515
10,319,748
808,852
37,959219,655
176,877

差 異1,861,917
1,950,611
1,950,611
1,950,611
215,491△292,085△12,100△12,100△230,000△230,000△8△898,56997,800769
1,730,478△8,671,506△122,262△122,262
345,912△8,358,354△8,358,354△197,270
284,500△159,210△322,560△339,532△183,990△155,542
3,615,457△108,883△76,822△76,207△615
480△9,2742,659,300
2,988,071△172,995△155,776△260,637
1,409,640
1,368,000
41,640
3,168
1,070
2,098
△1,515△1,546,548△242,852
2,041△39,655
33,123

事業・拠点[1022:コスモスケアホームせんぼく]

コスモスケアホームせんぼく拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

る

出
収

支

収
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

入

支

出

勘 定 科 目印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃業務
塵芥処理費
整備関係
ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ外部
その他
手数料支出
振込料
産業医
弁護士･司法書士等
証明書
医療連携
委託手数料
その他
保険料支出
賠償･第3者保険
賃借料支出
ﾘｰｽ料
保守料支出
法定点検料
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
渉外費支出
諸会費支出
雑支出(事務)その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
その他の資産取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

予算68,000280,000
100,000
665,000
1,420,000
147,000
1,443,500
178,000
15,50050,0001,200,000
2,015,700
60,000200,000
360,000700
1,350,000
45,000480,000
480,000
840,000
600,000
240,000
48,000270,000
2,524,000
2,524,000

200,754,200
21,617,800
2,032,000
2,032,000

2,032,000
4,483,000
2,876,000
700,000
907,000

4,483,000△2,451,000
74,000,000

決

算67,037375,083
110,055
1,000,719
1,424,598
550
286,432
1,733,441
144,060
35,06836,7201,339,713
177,880
2,408,405
64,676
288,500
538,650
3,710
1,388,550
39,541
84,778116,425
116,425
530,937
530,937
679,605
491,480
188,125
71,798
223,800
47,5202,349,411
2,337,021
12,39029,86329,863
207,212,071
13,429,451
2,032,000
2,032,000
197,700
197,700
2,229,700
4,072,262
1,479,600
523,152
1,196,910
372,600
500,000
12,00012,0004,084,262△1,854,562
74,000,000

差

異

963
△95,083△10,055△335,719△4,598△550△139,432△289,941
33,940△19,568
13,280△139,713△177,880△392,705△4,676△88,500△178,650△3,010△38,550△39,541△39,778△116,425△116,425△50,937△50,937
160,395
108,520
51,875△23,798
46,200△47,520
174,589
186,979△12,390△29,863△29,863△6,457,871
8,188,349△197,700△197,700△197,700
410,738
1,396,400△523,152△496,910
534,400△500,000△12,000△12,000
398,738△596,438

事業・拠点[1022:コスモスケアホームせんぼく]

コスモスケアホームせんぼく拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

入

支
出

勘 定 科 目拠点区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の収入その他の活動による収入計(7)積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算74,000,000

決 算
74,000,000
370,080
370,080
5,540,736
5,540,736
79,910,816
6,800,080
6,800,080

差異6,800,080
73,110,736△370,080△370,080△5,540,736△5,540,736△5,910,816
4,760,920
4,760,920
375,000
375,000
5,135,920△11,046,736

81,230,800―
84,685,625△3,454,825△62,113,647
19,117,153△62,113,647
22,571,978△3,454,825

74,000,000
11,561,000
11,561,000
375,000
375,000
11,936,000
62,064,000

サービス区分 [0010:●いづみ保育園]

いづみ保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事

業

活

動

に
支

勘 定 科 目保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(保育)一時保育事業
延長保育事業
保育所地域活動事業
地域における子育て支援事業
嘱託医加算
連携施設交流事業
研修補助
その他の補助金
利用者負担金収入
受託事業収入(保育)その他の事業収入(保育)
保育補助費
児童主食費
教材費
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
実習費
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
給与・諸手当その他
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
給与手当(非常勤)
賞与（非常勤）
その他(非常勤)
退職給付支出全国共済
その他
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生等
その他
被服費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
電気ｶﾞｽ

予 算
145,688,000
126,000,000
19,688,000
17,483,000

590,000
16,893,000
430,000
1,775,000
1,138,000
627,000
10,000120,000
120,000
7,000
7,000
1,965,000
200,000
200,000
1,745,000
20,000147,780,000
109,507,000
59,000,000
58,985,000
15,00012,950,000
22,400,000
22,150,000
220,000
30,0001,157,000
1,157,000
14,000,000
13,774,000
226,000
10,948,000
6,300,000
120,000
120,000
33,0001,200,000
2,300,000
800,000
500,000

決 算
149,349,680
128,065,250
21,284,430
19,501,730
1,507,000
320,200
250,000
11,500189,590590,000
82,35016,045,940
505,150
1,782,700
1,134,500
638,500
9,700
170,606
170,606
6,981
6,981
1,971,667
228,915
228,915
1,714,635
28,117
151,498,934
109,234,398
57,590,606
57,578,244
12,362
12,949,138
23,778,792
23,274,068
480,000
24,724
1,308,200
1,157,000
151,200
13,607,662
12,842,911
764,751
9,474,404
4,066,172
107,992
109,982△1,99033,0001,591,785
2,593,139
819,754
647,118

差 異△3,661,680△2,065,250△1,596,430△2,018,730△1,507,000△320,200△250,000△11,500△189,590△82,350
847,060△505,150
430,000△7,7003,500△11,500
300△50,606△50,60619
19△6,667△28,915△28,915
30,365△8,117△3,718,934
272,6021,409,394
1,406,756
2,638
862△1,378,792△1,124,068△260,000
5,276△151,200△151,200
392,338
931,089△538,751
1,473,596
2,233,828
12,00810,0181,990△391,785△293,139△19,754△147,118

サービス区分 [0010:●いづみ保育園]

いづみ保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

よ

る

収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ

収
入
支

出

勘 定 科 目水道
消耗器具備品費支出
賃借料支出(事業)
保険料(事業）火災保険
賠償・第3者保険学校ｽﾎﾟｰﾂ保険
その他
雑支出(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出事務･消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃業務
警備費
堺市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
その他
手数料支出
振込料
嘱託医
産業医
証明書
委託手数料
賃借料支出
ﾘｰｽ料
土地・建物賃借料支出
駐車場
保守料支出
法定点検料
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
その他
諸会費支出
雑支出(事務)その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算
1,000,000
730,000
80,000180,000
84,000700,000
700,000
629,000
629,000
550,000
60,000460,000
30,000
325,000
300,000
1,895,000
1,745,000
150,000
130,974,000
16,806,000

決 算
1,126,267
720,055
53,000307,80393,423
150,695
7,985
55,7001,458
8,123,116
961,852
7,390
452,668
3,773
272,489
197,591
223,989
465,9469,884
601,8441,694,396
162,000
259,200
606,036
667,160
828,035
28,990470,572
288,500
432
39,541
696,724
696,724
628,992
628,992
466,420
38,880410,260
17,280314,960
296,163
4,060,922
3,910,922
150,000
130,892,840
20,606,094

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

1,049,480
249,480
800,000
251,000
251,000

1,049,480
249,480
800,000
250,950
250,950

8,000
88,0005,000
8,624,000
1,100,000
10,000450,000
10,000300,000
200,000
400,000
480,000
20,000550,000
1,700,000
170,000
300,000
600,000
630,000
900,000
39,000480,000
380,000
1,000

差 異△126,267
9,945
27,000△127,803△9,423△150,695
15
32,3003,542
500,884
138,148
2,610△2,6686,227
27,511
2,409
176,011
14,054
10,116△51,8445,604
8,000
40,800△6,036△37,160
71,965
10,0109,428
91,500568△39,541
3,276
3,276
8
8
83,58021,12049,74012,72010,0403,837△2,165,922△2,165,922
81,160△3,800,094

50
50

サービス区分 [0010:●いづみ保育園]

いづみ保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

定

科

目

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の支出予算1,300,480△1,300,480

決

算

差

異

1,300,430△1,300,430
271,980
271,980
271,980
15,892,140
15,892,14050△50△271,980△271,980△271,980△3,892,140△3,892,140
924,000
924,000

12,924,000△12,924,000

15,892,140△15,620,160△2,968,140
2,696,160

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,581,520―
3,685,504△1,103,984

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21,095,452
23,676,972

21,095,452
24,780,956△1,103,984

12,000,000
12,000,000
924,000
924,000

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)サービス区分 [0020:●麦の子保育園]

麦の子保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事

業

活

動

に

支

勘 定 科 目保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(保育)一時保育事業
延長保育事業
保育所地域活動事業
地域における子育て支援事業
嘱託医加算
連携施設交流事業
研修補助
その他の補助金
利用者負担金収入
その他の事業収入(保育)
保育補助費
児童主食費
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
実習費
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
給与・諸手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
給与手当(非常勤)
賞与（非常勤）
その他(非常勤)
派遣職員費支出
退職給付支出全国共済
その他
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生等
検査･検便等
医薬品
その他
保育材料費支出
水道光熱費支出
電気
ｶﾞｽ
水道

予 算
152,330,000
127,545,000
24,785,000
22,690,000

405,000
21,700,000
585,000
2,095,000
1,356,000
739,000
176,000
176,000
3,000
3,000
1,680,000
100,000
100,000
1,580,000
154,189,000
116,196,000
58,000,000
58,000,000
11,438,000
25,681,000
24,970,000
680,000
31,0005,400,000
935,000
935,000
14,742,000
13,716,000
1,026,000
14,193,000
6,800,000
185,000
14,000105,000
56,00010,0001,300,000
4,203,000
1,682,000
643,000
1,878,000

決 算
153,469,790
128,682,600
24,787,190
22,693,590
1,507,000
327,000
250,000
8,500
143,590369,000
91,50019,412,000
585,000
2,093,600
1,354,600
739,000
81,20081,2003,149
3,149
2,274,194
130,525
130,525
2,083,169
60,500155,828,333
113,707,240
56,018,959
56,018,959
11,437,095
25,982,541
25,671,636
280,000
30,9055,358,932
2,504,881
934,500
1,570,381
12,404,832
11,809,501
595,331
11,689,003
4,168,366
187,479
8,750
104,21355,412
19,104
1,436,937
4,224,020
1,430,597
962,877
1,830,546

差 異△1,139,790△1,137,600△2,190△3,590△1,507,000△327,000△250,000△8,500△143,590
36,000△91,500
2,288,000
1,400
1,400
94,80094,800△149△149△594,194△30,525△30,525△503,169△60,500△1,639,333
2,488,760
1,981,041
1,981,041
905△301,541△701,636
400,000
95
41,068△1,569,881
500△1,570,381
2,337,168
1,906,499
430,669
2,503,997
2,631,634△2,479
5,250
787
588
△9,104△136,937△21,020
251,403△319,877
47,454

サービス区分 [0020:●麦の子保育園]

麦の子保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

よ

る

収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収

収
入
支

出

勘 定 科 目
消耗器具備品費支出
保険料(事業）火災保険
賠償・第3者保険学校ｽﾎﾟｰﾂ保険
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出事務･消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃業務
塵芥処理費
警備費
その他
手数料支出
振込料
嘱託医
産業医
証明書
委託手数料
保険料支出
賠償･第3者保険
賃借料支出
ﾘｰｽ料
土地・建物賃借料支出
駐車場
保守料支出
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
その他
諸会費支出
雑支出(事務)
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)予 算
1,400,000
305,000
305,000

8,950,000
773,000
50,000600,000
388,000
332,000
1,000,000
500,000
60,000344,000
1,000,000
74,000378,000
485,000
63,000496,000
21,000320,000
150,000
5,000
14,00014,0001,050,000
1,050,000
1,320,000
1,320,000
413,000
240,000
173,000
310,000
300,000
139,000
139,000
1,740,000
1,740,000
141,218,000
12,971,000

1,090,000
1,090,000

1,090,000

決 算
1,430,317
241,884
116,994
116,425
8,465
8,606,849
666,569
41,236593,264
1,555
441,778
331,580
681,396
480,167
38,798449,582
878,580
10,800378,000
427,680
62,100687,345
36,604320,000
288,500
2,700
39,54140,60040,600945,621945,6211,265,840
1,265,840
417,899
229,979
187,920
306,560
338,479
138,975
138,975
4,147,597
4,147,597
138,289,664
17,538,669

差 異△30,317
63,116
188,006△116,425△8,465343,151
106,4318,764
6,736△1,555△53,778420
318,604
19,833
21,202△105,582
121,420
63,200△138,500
2,300△39,541△26,600△26,600
104,379
104,379
54,16054,160△4,89910,021△14,920
3,440△38,479
25
25△2,407,597△2,407,597
2,928,336△4,567,669

1,090,000
1,090,000
324,830
324,830
12,00012,0001,426,830△324,830△324,830△12,000△12,000△336,830

57,320900△191,345△15,604

サービス区分 [0020:●麦の子保育園]

麦の子保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

勘 定 科 目
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の支出予 算△1,090,000

決 算△1,426,830
1,526,000
1,526,000
1,526,000
15,851,520
15,851,520

差 異
336,830△1,526,000△1,526,000△1,526,000△5,851,520△5,851,520
12,00012,00010,012,000△10,012,000

15,851,520△14,325,520△5,839,520
4,313,520

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,869,000―
1,786,319

82,681

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)23,103,477
24,972,477

23,103,477
24,889,796

82,681

10,000,000
10,000,000
12,00012,000出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)事業・拠点[1018:支援センターおおはま]

支援センターおおはま拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事

業

活

動

支
に

よ

る

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
地域相談支援給付金収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)特定費用収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
給与・諸手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
給与手当(非常勤)
賞与（非常勤）
退職給付支出全国共済
その他
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
保健衛生費支出
保健衛生等
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
賃借料支出(事業)
土地･建物賃借料支出
駐車場
教育指導費支出
車輌費支出
保険料(事業）
車両保険
火災保険
賠償・第3者保険
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出事務･消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

予 算
13,605,000
11,855,000
850,000
11,005,000
1,750,000
1,350,000
400,000

91,0001,000
90,00013,696,000
34,798,474
18,007,000
18,007,000
3,822,974
7,538,000
7,478,000
60,000133,500
133,500
5,297,000
5,140,000
157,000
393,920
15,00015,000252,000

6,000
120,920
91,92029,0005,223,920
240,000
138,500
110,000
330,000
100,000
345,000
61,00050,000

決 算
13,278,075
11,204,247
782,175
10,422,072
2,051,691
1,539,833
511,858
13,7378,400
230,000
230,000
5
590,821
822
89,99913,598,901
34,411,237
19,325,563
19,325,563
3,822,974
7,304,331
7,244,331
60,000△652,500
133,500△786,000
4,610,869
4,427,496
183,373
1,148,502
235
235
39,455
152,938
370,200
259,960
259,960
78,778500
246,436
102,720
27,291
116,425
4,916,895
243,043
119,450
146,696
325,590
91,822358,441
26,82344,316

差 異326,925
650,753
67,825582,928△301,691△189,833△111,858△13,737△8,400△230,000△230,000
△5
△5
179
178
1
97,099387,237△1,318,563△1,318,563
233,669
233,669
786,000
786,000
686,131712,504△26,373△754,582
14,765
14,765△39,455
99,062△370,200△259,960△259,960△72,778△500△125,516△10,800
1,709△116,425
307,025△3,04319,050△36,696
4,410
8,178△13,441
34,1775,684

事業・拠点[1018:支援センターおおはま]

支援センターおおはま拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
警備費
その他
手数料支出
振込料
証明書
委託手数料
その他
賃借料支出
ﾘｰｽ料
土地・建物賃借料支出
家賃
駐車場
租税公課支出その他
保守料支出
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
渉外費支出
諸会費支出
雑支出(事務)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出予 算
409,000
6,000
107,000
118,520
71,00047,52015,18012,1002,000

40,416,314△26,720,314

決 算
497,405
4,842
104,058
111,161
63,641
47,52054,597
13,112864
39,541
1,080
225,305
225,305
2,270,800
2,070,000
200,800
10,00010,000147,506
147,506
15,36088,00031,68040,476,634△26,877,733

630,000
630,000
69,00069,000743,342
743,342
68,00068,000△113,342△113,342
1,000
1,000

699,000△699,000
67,000,000
67,000,000

811,342△811,342
67,000,000
67,000,000△754,320△754,320
66,245,680
279,360
279,360△112,342
112,3421,080
598,000
598,000
2,259,720
1,840,000
419,720
10,00010,000219,000
219,000
19,00088,000

差 異△88,405
1,158
2,942
7,359
7,359
△39,417△1,012
1,136△39,541
372,695
372,695△11,080△230,000
218,920

71,49471,494
3,640△31,680△60,320
157,419

出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)175,000
175,000
175,000
66,825,000

279,360
65,966,320

754,320754,320754,320△279,360△279,360
175,000
175,000△104,360
858,680

39,405,686―
38,277,245

1,128,441△34,666,331
4,739,355△34,666,331
3,610,914

1,128,441

67,000,000

サービス区分 [0001:●法人本部]

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事

業

活

動
支

に

よ

る

収

支

出

勘 定 科 目その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
体験研修費
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
非常勤職員給与支出
給与手当(非常勤)
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
保険料(事業）
車両保険
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出事務･消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃業務
警備費
整備関係
講師料
手数料支出
振込料
嘱託医
弁護士･司法書士等
証明書
委託手数料
保険料支出
車両保険
賠償･第3者保険
賃借料支出
ﾘｰｽ料
貸会議室･会場費
ﾚﾝﾀﾙ料
土地・建物賃借料支出
家賃
駐車場
租税公課支出
重量税等
収入印紙

予 算
5,730,000
5,730,000
5,730,000
11,700,000
11,700,000
3,000
3,000
1,285,000
10,00010,0001,275,000
18,718,000
15,060,000
4,800,000
8,400,000
8,400,000
1,860,000
1,860,000
90,00090,00090,00021,513,000
55,000500,000
900,000
850,000
1,900,000
460,000
40,000400,000
1,200,000
250,000
470,000
1,076,000
235,000
65,000200,000
576,000
7,295,000
380,000
1,800,000
2,000,000
15,0003,100,000
167,000
50,000117,000
453,000
240,000
3,000
210,000
2,650,000
1,150,000
1,500,000
790,000
10,000100,000

決 算
5,497,040
5,497,040
5,497,040
11,589,097
11,589,097
2,280
2,280
1,330,105
10,00010,0001,320,105
18,418,522
14,983,513
4,800,000
8,326,870
8,326,870
1,856,643
1,869,818△13,175

20,769,471
54,008633,444937,762799,281
1,447,209
382,693
41,303446,876
1,147,573
244,522417,691
961,474
200,000
64,800
194,400
502,274
7,328,226
361,860
2,436,979
10,692
4,518,695
282,495
51,000231,495
479,152
231,040
248,1122,562,156
1,063,356
1,498,800
728,400
6,600
43,300差 異232,960
232,960
232,960
110,903110,903720
720△45,105△45,105
299,478
76,487
73,13073,1303,357△9,81813,17590,00090,00090,000743,529
992△133,444△37,762
50,719452,791
77,307△1,303△46,876
52,427
5,478
52,309114,526
35,000200
5,600
73,726△33,226
18,1401,800,000△436,979
4,308△1,418,695△115,495△1,000△114,495△26,152
8,960
3,000△38,11287,844
86,644
1,200
61,6003,400
56,700サービス区分 [0001:●法人本部]

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
固定資産税
その他
保守料支出
法定点検料
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料
渉外費支出
諸会費支出
雑支出(事務)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

出

収
入

支

決 算
668,500
10,000479,752
172,000
307,752
179,569
724,200
491,685
35,752,984△17,334,462

差 異
1,500

△118,800△118,800
2,400
2,400

330,000,000
313,000,000
313,000,000

118,800
118,800
7,887,600
7,887,600
300,000
300,000
8,306,400△8,306,400
330,000,000
330,000,000
3,024
3,024
330,003,024
313,000,000
313,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)313,000,000
17,000,000

313,000,000
17,003,024△3,024

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△9,135,000―△8,637,838△497,162

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,143,977
5,008,977

14,143,977
5,506,139△497,162

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

予 算
670,000
10,000517,000
172,000
345,000
200,000
840,000
500,000
36,663,000△17,945,000

7,890,000
7,890,000
300,000
300,000
8,190,000△8,190,000
330,000,000
330,000,000

37,24837,24820,431
115,800
8,315
910,016△610,538△116,400
116,400△3,024△3,024△3,024

出事業・拠点[0002:就労支援事業]

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

入

支
出

収
入
支

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
就労支援事業支出
就労支援販売支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)172,046,100
167,940,810
167,940,810
167,940,810
4,105,290

決 算
173,781,963
173,781,963
213
213
254,114
19,844
234,270
174,036,290
165,138,722
165,138,722
165,138,722
8,897,568

差 異△1,735,863△1,735,863
△213
△213
△254,114△19,844△234,270△1,990,190
2,802,088
2,802,088
2,802,088△4,792,278

4,166,000
4,166,000

4,321,080
4,321,080△155,080△155,080

4,166,000△4,166,000
2,390,084
2,390,084
2,390,084

4,321,080△4,321,080
5,459,444
5,459,444
5,459,444△155,080
155,080△3,069,360△3,069,360△3,069,360

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,390,084

5,459,444△3,069,360

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,329,374―
10,035,932△7,706,558

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,752,837
15,082,211

12,752,837
22,788,769△7,706,558

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

予 算
172,046,100
172,046,100

出収入施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)支出サービス区分 [0099:●内部取引消去]

内部取引消去 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支

出

収
入

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
給食費支出
教育指導費支出
雑支出(事業)
事務費支出
事務･消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
給食業務
渉外費支出
雑支出(事務)その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算△32,162,000△32,162,000△32,162,000△7,239,000△7,072,000△163,000△4,000△23,748,000△40,000△39,000△16,000△401,000△21,760,000△21,760,000△1,373,000△119,000△1,175,000△1,175,000△32,162,000

決

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)算差 異△32,162,000△32,162,000△32,162,000△7,239,000△7,072,000△163,000△4,000△23,748,000△40,000△39,000△16,000△401,000△21,760,000△21,760,000△1,373,000△119,000△1,175,000△1,175,000△32,162,000

サービス区分 [0091:●つばさ保育園]

つばさ保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

入

事

業

活

動
支
に

よ

る

収
出

支

勘 定 科
保育事業収入その他の事業収入
受託事業収入(保育)その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入(その他)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
給与・諸手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
給与手当(非常勤)
賞与（非常勤）
その他(非常勤)
退職給付支出全国共済
その他
法定福利費支出
社会保険料
労働保険料
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生等
検査･検便等
医療費支出
保育材料費支出
消耗器具備品費支出
保険料(事業）火災保険
賠償・第3者保険
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出事務･消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
振込料
嘱託医
委託手数料
保守料支出
法定点検料
雑支出(事務)

目

予

算

決 算
16,536,400
16,536,400
16,536,400

16,200,000
16,200,000
16,200,000

320,000
320,000
16,520,000
20,894,000
8,500,000
8,500,000
2,360,000
7,078,000
7,000,000
60,00018,000667,000
667,000
2,289,000
2,250,000
39,0001,151,000
840,000
27,0003,000
24,0001,000
25,000168,000
90,00090,000678,000
122,000
3,000
10,00080,0002,000
230,000
2,000
43,000150,000
7,000
98,00045,00016,00016,00020,0007
7345,567
344,919648
16,881,974
21,592,668
8,677,380
8,677,380
2,359,162
7,243,797
7,166,137
60,00017,660679,060
667,500
11,5602,633,269
2,533,529
99,740938,321565,540
28,4591,891
26,5681,046
20,539199,432
123,305
6,880
116,425
408,843
119,724
960
5,255
57,266
1,366
14,8702,592
43,200141,493
4,752
97,20039,541

22,117

差 異△16,536,400△16,536,400△16,536,400
16,200,000
16,200,000
16,200,000△7△7△25,567△24,919△648△361,974△698,668△177,380△177,380
838△165,797△166,137
340△12,060△500△11,560△344,269△283,529△60,740
212,679
274,460△1,4591,109△2,568△46
4,461△31,432△33,305△6,880△26,425
269,157
2,276
2,040
4,745
22,734634
215,130
△592
△200
8,507
2,248
800
5,459
16,00016,000△2,117

サービス区分 [0091:●つばさ保育園]

つばさ保育園拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

予 算
340,000
340,000
23,063,000△6,543,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

決 算
344,919
344,919
23,284,751△6,402,777

差 異△4,919△4,919△221,751△140,223

213,840
213,840△213,840△213,840

213,840△213,840
10,000,000
10,000,000
27,40027,40010,027,400
138,760
138,760△213,840
213,840

出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,000,000
10,000,000

138,000
138,000
138,000
9,862,000

138,760
9,888,640△27,400△27,400△27,400△138,760△138,760
138,000
138,000△760△26,640

3,319,000―
3,272,023

46,977△1,595,248
1,723,752△1,595,248
1,676,775

46,977

10,000,000

サービス区分 [0092:●えると会館事業]

えると会館事業拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入(その他)
事業活動収入計(1)

予

算

決

算
99,00099,00099,00099,000

差 異△99,000△99,000△99,000△99,000

99,000△99,000―
99,000△99,000

667,543766,543△99,000支
出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)667,543
667,543

サービス区分 [0093:●大阪府移動支援従事者養成研修]

大阪府移動支援従事者養成研修拠点区分 資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

勘 定 科 目その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入(その他)
事業活動収入計(1)
事務費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
その他
雑支出(事務)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予

算

決 算
153,000
153,000
153,000
153,000
117,1104,600
820
95,700324
324
15,666
117,11035,890差 異△153,000△153,000△153,000△153,000△117,110△4,600△820△95,700△324△324△15,666△117,110△35,890―
35,890△35,890

929,439
965,329△35,890

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)929,439
929,439