社会福祉法人聖優会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入

予算(A)

決算(B)

1,084,572,000

1,088,169,253-3,597,253
0

老人福祉事業収入
収入差異(A)-(B)

備考00

経常経費寄附金収入

140,000

140,000

0

受取利息配当金収入

485,000

163,055

321,945

その他の収入585,000

383,843

201,1570001,085,782,000

1,088,856,151-3,074,151

事

流動資産評価益等による資金増加額

業

事業活動収入計（１）

活

人件費支出

806,470,000

799,957,597

6,512,403

事業費支出

149,218,000

146,957,453

2,260,547

事務費支出

56,527,000

50,495,7236,031,277

授産事業支出000

収 支 （何）支出
支 出 利用者負担軽減額

000

645,000

650,466-5,466

支払利息支出3,267,000

3,266,94852

その他の支出000

流動資産評価損等による資金減少額

000

1,016,127,000

1,001,328,187

14,798,813

動による事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）69,655,000

87,527,964-17,872,964

施設整備等補助金収入

1,998,000

1,998,000

0

施設整備等寄附金収入

000

施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入

000000整000

施設整備等収入計（４）1,998,000

1,998,000

0

設備資金借入金元金償還支出

28,548,000

28,548,000

0固定資産取得支出

57,027,000

60,255,618-3,228,618

0

00000

6,177,000

5,923,260

253,740

備等によその他の施設整備等による収入

る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）91,752,000

94,726,878-2,974,878-89,754,000-92,728,878

2,974,878

長期運営資金借入金収入000

長期貸付金回収収入000

そ 収 投資有価証券売却収入の 入積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活000

45,983,000

48,149,870-2,166,870

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）2,000,000

02,000,000

47,983,000

48,149,870-166,870

動長期運営資金借入金元金償還支出

000に長期貸付金支出000

支 投資有価証券取得支出

000

36,819,000

9,446,600
2,000,000

よる
収支出 積立資産支出
その他の活動による支出

2,000,000

27,372,4000その他の活動支出計（８）38,819,000

27,372,400

11,446,600

9,164,000

20,777,470-11,613,470

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-10,935,000

15,576,556

前期末支払資金残高（１２）325,124,263

325,124,2630

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）314,189,263

340,700,819-26,511,556

1-26,511,556

社会福祉法人聖優会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

1,088,169,253

1,047,636,935

老人福祉事業収益0

収
経常経費寄附金収益益
その他の収益サービス活動収益計（１）

サ
人件費
ー
事業費
ビ
ス
事務費
活（何）費用動
利用者負担軽減額
増費
減価償却費
減用の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能額
徴収不能引当金繰入40,532,31800

140,0000

140,000

1,026,444

885,126

141,318

1,089,335,697

1,048,522,061

40,813,636

805,692,127

796,108,273

9,583,854

146,957,453

139,136,876

7,820,577

50,495,723

45,574,481

4,921,242000

650,466

534,531

115,935

81,551,052

88,018,005-6,466,953-27,622,793-33,015,268

5,392,475

0

0

0

0

0

0

1,026,444

885,126

141,318

1,058,750,472

1,037,242,024

21,508,448

30,585,225
163,055

11,280,037

19,305,188-509,032

383,843

287,156

96,687546,898

959,243-412,345

3,266,948

3,668,072-401,124

0003,266,948

3,668,072-401,124-2,720,050-2,708,829-11,221

8,571,208

施設整備等補助金収益

27,865,175
1,998,000

2,290,600

19,293,967-292,600

施設整備等寄附金収益000

固定資産受贈額

000000000

サービス区分間固定資産移管収益000

その他の特別収益000

特別収益計（８）1,998,000

2,290,600-292,600

基本金組入額

000

資産評価損

000

4,496

476,150

その他の費用サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー受取利息配当金収益
ビ 収
その他のサービス活動外収益
ス 益
サービス活動外収益計（４）
活支払利息
動外 費 その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計（５）減の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）部

収 固定資産売却益
益 サービス区分間繰入金収入

特別増
減の部

前年度決算(B)

固定資産売却損・処分損

480,646

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失672,087000

1,998,000

2,290,600-292,600

000

サービス区分間繰入金費用

000

サービス区分間固定資産移管費用

000

その他の特別損失000

特別費用計（９）2,478,646

2,295,096

183,550

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-480,646-4,496-476,150

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）27,384,529

8,566,712

18,817,817

前期繰越活動増減差額（１２）678,025,982

684,570,270-6,544,288

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）705,410,511

693,136,982

12,273,529

00

046,512,000

6,889,000

39,623,000

繰越活
動
増
減
差額の部

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）20,000,000

22,000,000-2,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）731,922,511

678,025,982

53,896,529

2

社会福祉法人聖優会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

流動資産

402,392,672

394,891,707

7,500,965

流動負債90,239,853

98,315,444-8,075,591

現金預金

244,628,011

239,554,531

5,073,480

事業未払金

60,695,470

59,780,133

915,337

事業未収金

155,131,736

152,186,576

2,945,160

１年以内返済予定設備資金借入金

28,548,000

28,548,000

0996,383

696,958

299,425

9,290,353-9,290,353

未収金
未収補助金

2,290,600-2,290,600

860,000

1,770,662

貯蔵品
立替金

所得税預り金

2,263

0

職員預り金

0
2,630,662

前払金
仮払金

預り金

0

仮受金

0

0

仮受消費税等

02,263

未払消費税等0

その他の流動資産

0

賞与引当金

0

仮払消費税等0

その他の流動負債0

徴収不能引当金

0

固定資産2,267,007,818

2,303,256,858-36,249,040

固定負債

258,455,800

280,888,020-22,432,220

基本財産

1,249,646,547

1,312,392,504-62,745,957

設備資金借入金

196,932,000

225,480,000-28,548,000

土地

211,070,100

211,070,100

0建物

1,037,576,447

1,100,322,404-62,745,957

1,000,000

1,000,000

0

基本財産特定預金

長期運営資金借入金

0

リース債務
退職給付引当金

061,523,800

55,408,020

6,115,780

379,203,464-30,507,811
0

減価償却累計額

0

その他の固定負債

減損損失累計額

0

負債の部合計348,695,653

その他の固定資産

1,017,361,271

990,864,354

0
純資産の部

26,496,917

土地

0

基本金

273,456,250

273,456,250

建物

0

基本金

273,456,250

273,456,250

0

国庫補助金等特別積立金

470,336,076

495,960,869-25,624,793

構築物

18,903,831

22,561,258-3,657,427

国庫補助金等特別積立金

470,336,076

495,960,869-25,624,793

車輌運搬具

8,591,799

11,712,514-3,120,715

その他の積立金

844,990,000

871,502,000-26,512,000

器具及び備品32,996,831

27,608,491

5,388,340

施設整備積立金

470,932,000

514,592,000-43,660,000

建設仮勘定

43,659,442

43,659,442

施設修繕積立金

374,058,000

356,910,000

17,148,000

機械及び装置0

減価償却累計額

0

功労金積立金

減損損失累計額

0

次期繰越活動増減差額

731,922,511

678,025,982

53,896,529

0（うち当期活動増減差額）

27,384,529

8,566,712

18,817,817

純資産の部合計

2,320,704,837

2,318,945,101

1,759,736

負債及び純資産の部合計

2,669,400,490

2,698,148,565-28,748,075

有形リース資産権利

449,904

449,904

04,623,497

ソフトウェア6,245,664

1,622,167

退職給付引当資産

61,523,800

55,408,020

6,115,780

施設整備積立資産

470,932,000

514,592,000-43,660,000

施設修繕積立資産

374,058,000

356,910,000

17,148,000

功労金積立資産

0

差入保証金

0

徴収不能引当金

0

その他の固定資産
資産の部合計02,669,400,490

2,698,148,565-28,748,075

30