社会福祉法人聖優会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入その他の収入事
流動資産評価益等による資金増加額
業
事業活動収入計（１）
活
人件費支出
動
事業費支出に事務費支出
よ授産事業支出る 支（何）支出
収 出 利用者負担軽減額
支支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金収入
そ長期貸付金回収収入の 収
投資有価証券売却収入
他 入 積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出によ 支 投資有価証券取得支出
る 出 積立資産支出
その他の活動による支出
収その他の活動支出計（８）支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

1,122,441,0000450,000
430,000
150,000
0
1,123,471,000
867,770,000
172,097,000
82,145,00000708,000
1,448,000
00
1,124,168,000-697,000
211,924,0000
400,000,000
00611,924,000
28,548,000
1,127,548,000
003,862,000
1,159,958,000-548,034,000
000573,500,000
620,000,000
1,193,500,000
0007,749,000
620,000,000
627,749,000
565,751,000
0017,020,000
340,700,819
357,720,819

1,128,753,1410
550,000
429,999
231,86601,129,965,006
868,044,831
171,619,841
78,567,586
0
0667,404
1,448,795
001,120,348,457
9,616,549
211,924,0000
400,000,000
00611,924,000
28,548,000
1,130,342,265
00
2,494,250
1,161,384,515-549,460,515
000572,956,000
0572,956,000
000
8,092,840
08,092,840
564,863,160-6,312,141
0-100,0001-81,866
0-6,494,006-274,831
477,159
3,577,414
0040,596-795
0
03,819,543-10,313,549
0
0
0
0
0
0
0
-2,794,265
001,367,750-1,426,515
1,426,515000544,000
620,000,000
620,544,000
000-343,840
620,000,000
619,656,160
887,840025,019,194
340,700,819
365,720,013-7,999,194
0-7,999,194

1差異(A)-(B)

備考社会福祉法人聖優会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益収
経常経費寄附金収益益
その他の収益サ
サービス活動収益計（１）
ー
人件費
ビ
事業費
ス
事務費
活（何）費用
動利用者負担軽減額
増 費
減価償却費
用
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
部徴収不能引当金繰入その他の費用
サ
サービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
ビ受取利息配当金収益
収ス
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息
費
外
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）増減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の施設整備等補助金収益
部
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
益 サービス区分間繰入金収入
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特特別収益計（８）別基本金組入額
増
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
部 費国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,128,753,1410
550,000
271,423
1,129,574,564
874,181,671
171,619,841
78,567,586
0
667,404
93,370,001-64,667,514
00271,423
1,154,010,412-24,435,848
429,999
231,866
661,865
1,448,795
0
1,448,795-786,930-25,222,778
211,924,000
00001,230,558
0
213,154,558
00
50211,924,000
001,230,558
0
213,154,563-5-25,222,783
731,922,511
706,699,728
0
571,000,000
01,277,699,7282

前年度決算(B)

1,088,169,253
0
140,000
1,026,444
1,089,335,697
805,692,127146,957,453
50,495,723
0
650,466
81,551,052-27,622,793
00
1,026,444
1,058,750,472
30,585,225
163,055
383,843546,898
3,266,948
0
3,266,948-2,720,050
27,865,175
1,998,000
0
0
0
0
0
0
1,998,000
00480,6460
1,998,000
00002,478,646-480,646
27,384,529
678,025,982
705,410,511
046,512,000
20,000,000
731,922,511

増減(A)-(B)40,583,8880
410,000-755,021
40,238,867
68,489,544
24,662,388
28,071,863
0
16,938
11,818,949-37,044,721
00-755,021
95,259,940-55,021,073
266,944-151,977
114,967-1,818,153
0-1,818,153
1,933,120-53,087,953
209,926,000
00001,230,558
0
211,156,558
00-480,641
0209,926,000
001,230,558
0
210,675,917
480,641-52,607,312
53,896,529
1,289,217
0524,488,000-20,000,000
545,777,217

社会福祉法人聖優会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
仮払消費税等
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地建物
基本財産特定預金
減価償却累計額
減損損失累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
減価償却累計額
減損損失累計額
有形リース資産
権利ソフトウェア
退職給付引当資産
施設整備積立資産
施設修繕積立資産
功労金積立資産差入保証金
徴収不能引当金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

増減

442,537,289
270,164,585
169,268,965

402,392,672
244,628,011
155,131,736

3,013,849

2,630,662

89,8902,263

2,740,407,077
2,261,920,762
225,608,100
2,035,312,662
1,000,000

2,267,007,818
1,249,646,547
211,070,100
1,037,576,447
1,000,000

478,486,315

1,017,361,271

58,166,938

18,903,831

13,594,135
58,606,385

8,591,799
32,996,831
43,659,442

449,904
7,222,403
66,456,550
273,990,000

449,904
6,245,664
61,523,800
470,932,000
374,058,000

3,182,944,366

2,669,400,490

当年度末

40,144,617
25,536,574
14,137,229
000383,187087,627000473,399,259
1,012,274,215
14,538,000
997,736,215
000-538,874,956
0039,263,107
0
5,002,336
25,609,554-43,659,442
0000976,739
4,932,750-470,932,000-100,068,000
0000
513,543,876前年度末

増減

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
所得税預り金
職員預り金
仮受金
仮受消費税等未払消費税等
賞与引当金
その他の流動負債

105,365,276
73,297,682
28,548,000
3,254,395

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計634,840,550
568,384,000

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備積立金
施設修繕積立金功労金積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

273,456,250
273,456,250
617,592,562
617,592,562
273,990,000
273,990,000

273,456,250
273,456,250
470,336,076
470,336,076
844,990,000
470,932,000
374,058,000

1,277,699,728-25,222,783

731,922,511
27,384,529

00147,256,486
147,256,486-571,000,000-470,932,000-100,068,000
0545,777,217-52,607,312

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,442,738,540
3,182,944,366

2,320,704,837
2,669,400,490

122,033,703
513,543,876

90,239,853
60,695,470
28,548,000
996,383

15,125,423
12,602,212
0
2,258,012
0265,19900000258,455,800
196,932,000

376,384,750
371,452,000
004,932,750
0391,510,173

265,199

66,456,550

61,523,800

740,205,826

348,695,653

純資産の部

3