社会福祉法人

至誠会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産

1,038,962,735

545,664,747

493,297,988

流動負債

現金預金

804,195,595

310,193,587

494,002,008

短期運営資金借入金

00205,749,652

有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益

0

53,097,851

477,163,704

1,353,760

その他の未払金

0024,267-16,808

未払法人税等00-850,168

支払手形

00

000

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金00

役員等短期借入金

0052,821,037

42,369,520

002,149,217

002,440,295-291,078

042,672
17,098,195

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

１年以内返済予定設備資金借入金

038,292

4,380

17,477,691-379,496

１年以内返済予定役員等長期借入金

１年以内回収予定長期貸付金0

１年以内支払予定長期未払金

社会福祉連携推進業務短期貸付金

0

未払費用
預り金

10,000その他の流動資産

00534,610-524,610

0

0

前受金

0

前受収益

0

仮受金

0

賞与引当金

貸倒引当金
徴収不能引当金0

繰延税金資産095,190,557

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務

0

短期貸付金

0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

仮払金

職員預り金

2,847,360

396,986

2,847,360

0

0

0

0

0

112,064

284,922795,510

971,961-176,451

19,902,010

2,933,127

16,968,883

0

0

0

34,000-34,000

218,159610

217,549

97,723,156

94,492,758

3,230,398

001,035,545,775

680,863,384

354,682,391

830,187,065

474,982,830

355,204,235

00

3,625,650

6,473,010-2,847,360

201,733,060

199,407,544

2,325,516

その他の流動負債
繰延税金負債
固定資産

4,946,439,264

4,589,815,896

356,623,368

固定負債

基本財産

2,248,836,603

2,393,137,424-144,300,821

社会福祉連携推進業務設備資金借入金

土地

260,889,384

264,213,194-3,323,810

建物

1,987,947,219

2,128,924,230-140,977,011

定期預金

設備資金借入金00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金0

長期運営資金借入金

0

投資有価証券その他の固定資産

540,024,525

0

9,206,353

立替金
前払費用

530,261,555

207,310,768

7,459

貯蔵品

前払金

747,335,293

増減

8,356,185

207,103,412

受取手形
原材料

事業未払金

前年度末

リース債務

0
2,697,602,661

2,196,678,472

500,924,189

役員等長期借入金

土地

476,831,886

473,508,076

3,323,810

退職給付引当金建物

109,854,491

89,754,503

20,099,988

役員退職慰労引当金

構築物

53,437,040

61,749,801-8,312,761

長期未払金

0

0

機械及び装置21,085,601

22,539,322-1,453,721

長期預り金

00車輌運搬具

019,350,418-19,350,418

その他の固定負債

00

車両運搬具

18,376,535

0

18,376,535

繰延税金負債

器具及び備品75,204,134

80,612,540-5,408,406

負債の部合計888,174,152

894,706,916

建設仮勘定

634,808,900

0634,808,900

有形リース資産10,459,606

12,208,090-1,748,484

権利2,328,780

2,343,446-14,666

国庫補助金等特別積立金

1,067,112,654

1,128,640,922-61,528,268

0

460,256-460,256

その他の積立金

1,092,224,000

1,232,630,200-140,406,200

無形リース資産00

運営基金積立金

252,000,000

352,000,000-100,000,000

投資有価証券00

保育所施設設備整備積立金

124,050,000

137,800,000-13,750,000

0

人件費積立金92,200,000

67,200,000

25,000,000

133,524,000

132,324,000
51,460,000-8,000,000

ソフトウェア

社会福祉連携推進業務長期貸付金
長期貸付金
退職給付引当資産

000
1,782,881,068
純資産の部

基本金

0

1,258,628

2,116,476-857,848

修繕費積立金201,733,060

199,407,544

2,325,516

備品等購入積立金

43,460,000

施設設備等積立金

441,990,000

長期預り金積立資産

01,200,000

00

482,346,200-40,356,200

運営基金積立資産

252,000,000

351,997,800-99,997,800

施設整備等積立金

保育所施設設備整備積立資産

124,050,000

137,800,000-13,750,000

その他の積立金000

人件費積立資産92,200,00067,200,000

25,000,000

本部会計繰入積立金00

修繕費積立資産133,524,000

132,324,000

1,200,000

機械及び装置積立金

00

備品等購入積立資産

43,460,000

51,460,000-8,000,000

建物建設積立金

0

施設設備等積立資産

441,990,000

482,346,200-40,356,200

施設整備等積立金
差入保証金
その他の固定資産00

本部会計繰入積立資産

00

機械及び装置積立資産

05,000,000

建物建設準備資産

09,500,000-4,500,00000繰延税金資産

0

貸倒引当金

0

資産の部合計05,985,401,999

5,135,480,643-12,291,866

29,034,574

純資産の部合計

4,202,520,931

4,247,306,491-44,785,560

負債及び純資産の部合計

5,985,401,999

5,135,480,643

849,921,35600

徴収不能引当金

1,886,035,369

16,742,708（うち当期活動増減差額）

0

機械及び装置購入資産-4,500,000
157,148,908

005,000,000

09,500,000

2,043,184,277

次期繰越活動増減差額

長期前払費用

建物建設積立資産

機械及び装置購入積立金

0849,921,356

1