資金収支決算内訳表
自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

第２－２号様式
単位： 円

法 人 名 ： 社会福祉法人 薫徳会
勘定科目

就労支援事業収入計

就労支援事業支出計
就労支援事業活動資金収支差額△ 77,047,300

サンワーク就労移行支援収入
サンワーク就労継続支援Ｂ型収入

収合466,805,199
4,670,344
3,737,262
17,606,416
610,240
22,746439,364,751
793,440
466,805,199
543,852,499
6,208,975
5,566,172
20,154,026
614,0300510,411,297
897,999543,852,499

サンワーク就労継続支援Ａ型収入

就池田作業所収入労 入
トライアングル収入
支セントラルキッチンかすがい収入
援レインボーアーチ収入事
就労支援事業収入計
業
活
就労支援事業支出動
サンワーク就労移行支援支出にサンワーク就労継続支援Ｂ型支出
よ支 サンワーク就労継続支援Ａ型支出る
池田作業所支出
収
支 出 トライアングル支出
セントラルキッチンかすがい支出
レインボーアーチ支出

措置費収入
事業費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入

188,916,153
188,916,153
734,974
734,974595,616,009
323,195,723
237,356,989
特定障害者特別給付費収入
4,180,000
286,801
利用者負担金収入
30,596,496
特定費用等収入171,810,154
利用料収入
収 利用料収入135,126,847
36,683,307
利用者負担金収入
28,543,573
補助事業等収入
12,267,260
補助事業等収入0
就労支援奨励金収入
16,276,313
受託事業収入35,812,798
経常経費補助金収入
35,812,798
入 経常経費補助金収入
431,000
寄附金収入
431,000
寄附金収入
6,261,692
雑収入6,261,692
雑収入
1,339,412
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入 1,339,412
28,662
受取利息配当金収入
28,662
受取利息配当金収入
福33,037,700
経理区分間繰入金収入
33,037,700
経理区分間繰入金収入祉

1,062,532,127
福祉事業収入計734,933,697
人件費支出
事
437,246,416
職員俸給
193,594,087
職員諸手当
業
452,384
退職金
3,576,000
退職共済掛金活
100,064,810
法定福利費
動
156,545,289
事務費支出
5,060,287
福利厚生費に3,677,621
旅費交通費
1,378,475
研修費
よ10,768,695
消耗品費
7,289,906
器具什器費
る
0
印刷製本費
8,942,827
水道光熱費
収
948,456
燃料費
支1,840,517
修繕費
支8,300,484
通信運搬費
43,973
会議費
7,636,798
広報費
52,005,845
業務委託費
2,053,826
手数料
3,497,868
損害保険料
23,758,019
賃借料
17,554,964
租税公課
523,600
諸会費
1,263,128
雑費
69,160,081
事業費支出
出 給食費
41,102,280
6,043,146
保健衛生費
2,049,301
教養娯楽費
19,056,850
水道光熱費
315,686
消耗品費50,590
器具什器費
0
指導訓練費
520,138
医療費
0
葬祭費
22,090
雑費
21,716,828
借入金利息支出
21,716,828
借入金利息支出
33,037,700
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出 33,037,700
1,015,393,595
福祉事業支出計

福祉事業活動資金収支差額

47,138,532

施設整備等補助金収入 137,402,000
施設整備補助金収入 119,480,00017,922,000
設備整備補助金収入0
収 固定資産売却収入
0
建物売却収入施 入 車輌運搬具売却収入
0
設
0
土地売却収入整0
権利売却収入備137,402,000
施設整備等収入計等
389,910,938
固定資産取得支出に
322,507,121
建物取得支出よ
14,482,636
構築物取得支出る
0
収 支 車輌運搬具取得支出
16,826,802
器具及び備品取得支出
支出 土地取得支出
33,904,404
248,000
権利取得支出その他の固定資産取得支出

本 部 会 計0

就労支援事業
就労移行支援 就労継続支援Ｂ型 就労継続支援Ａ型 トライアングル ＣＫかすがいＡ型 ＣＫかすがいＢ型 池 田 作 業 所 レインボーアーチ

4,670,344
4,670,344

3,737,262

17,606,416

はるひ野

一般相談支援事業

つなぎ

相談支援事業つなぎ

地域活動支援事業

ｻﾃﾗｲﾄｷｯﾁﾝ

793,440000000000000000

793,440
793,440
897,9990000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

25,819,832

48,803,248

6,904,985

0

204,556468,2500468,250
19,800 105,967,131
105,967,1310
000
0 186,912,873
186,912,873
00

85,898,370
85,898,370

15,648,892
15,648,892

81,310,180
81,310,180

23,261,11723,261,117

11,110,033
11,110,033

00

16,431,682
1,790,000

28,819,158
2,390,000

6,904,985

57,701,165
46,088,406
11,612,759
0

43,202,398
33,745,573
9,456,825
0

9,754,055
8,047,342
1,706,713
046,696,675
37,261,948
9,434,727
012,193,645
9,668,244
2,525,401
02,262,216
315,334
1,946,882
0

00

0

0

11,913,300
11,913,300
0282,690282,690
000

00

0

0

000

0

0

0

299,428
299,428041,70541,7050331,810331,8100146,827
146,8270197,649
197,649000610,480
610,480
0

872
872
0

298
298
0

871
871
0

301
301
0

301
301
0

3,399
3,399
0

25,444,950 128,339,536
20,275,172 101,470,832
12,743,417 63,193,595
5,269,562 26,832,639

35,601,890
16,261,455
10,337,489
3,728,554
193,184

13,570,199
13,632,491
8,957,490
3,028,145

3,399 187,523,353
12,096,659 184,724,359
8,246,528 118,853,933
2,205,756 49,454,722
259,200

11,444,598
13,407,721
679,182
70,822
134,641
1,219,461
18,4762,002,228
4,593,889
230,670
11,66546,426
420,501
6,372

1,646,856
4,668,119
230,670
11,66546,426431,371
6,372

1,644,375
9,137,787
448,685
213,360
296,778
345,954
5,114,091

218,890
39,694
250,855
3,572
291,2318,418,208
230,798
320,936
1,223,266
8,522
7,694
271,473
11,901,047
4,868,692
1,960,548
533,077
4,274,534
186,584
29,94275,478
13,68786,503
1,232
87,2532,902,830
79,669110,582
421,817
2,939
2,653
93,612
4,079,323
1,678,960
676,054
170,441
1,473,97864,766
10,32475,478
13,68786,503
1,232
88,8732,902,830
79,669110,582
483,557
2,939
2,653
93,612
4,115,812
1,684,303
676,054
204,487
1,473,97864,336
10,32447,670

4,800

2,330

610,240
22,746263,618,840 175,745,911
004,670,344
6,208,975
6,208,975

3,737,262
5,566,172

17,606,416
20,154,026

22,746 263,618,840 175,745,911
0 314,870,319 195,540,978

610,240
614,030

5,566,172
20,154,026
614,030
314,870,319 195,540,978
06,208,975
5,566,172 20,154,026
0 △ 1,538,631 △ 1,828,910 △ 2,547,610
0
0
0
0
00

897,999
897,999△ 104,559
0262,724
262,724
27,165,475

0

0

0

0

0

27,051,540

7,861,673

45,790,085

39,748,102

4,000
4,000
10,567,996

0

17,617,377

14,865,617

0

27,127,848

17,617,377

26,998,533

7,248,473

42,910,302

37,700,897

10,527,561

14,865,617

53,007

134,332
2,745,451
02,047,205
0

0

0

0

7,598,150
017,594,090
0

000

0

16,276,313

0

12,000,000
12,000,000

004,053,277
4,053,277000

37,6270 314,870,319 195,540,978
22,746 △ 51,251,479 △ 19,795,067
0
00

614,030△ 3,7900002,003,280
2,003,280
0204,556

0

000

1,600
611,600
00

267,260
267,260

0

00

0

0

00

0

0000

330,000
330,000
33,00033,0001,343,113
1,343,113
6,412
6,412
5,464
5,464
0

0

0

0

8,000
8,000
568,770
568,7700

15,00015,000116,961
116,9610

10,00010,000001,445,725
1,445,725
0

00

000

267,000
267,000
10,00010,00021,90021,90002,988,050
2,988,050
092,68092,680014,40014,400140,400
140,400
00

288,446
288,446
0

0

0

0

0

574,895
574,895
0

1,498
1,498
0

2,792
2,792
0

315
315
0

451
451
0

78
78
0

1,405
1,405
0

949
949
0

251
251
0

504
504
0

3,499
3,499
0

29,980,392
24,628,249
15,161,341
6,257,138

8,438,758
4,997,764
3,388,655
1,065,271

10,704,278
9,414,910
6,359,540
1,817,150

14,876,068
13,839,710
8,744,671
3,335,200

2,003,358
1,789,838
1,482,921
86,39027,266,962
18,527,031
12,316,043
3,863,681

49,103,097
27,543,336
15,018,549
8,933,934

535
535
3,000,000
3,000,000
12,893,570
10,931,833
7,212,698
2,204,672

596
596
0

17,907,321
15,372,700
9,465,273
3,914,216

8,000,000
8,000,000
48,436,102
10,137,588
1,100,300
1,210,516

321
321
0

29,413,448
24,704,275
13,071,227
5,557,710

11,684,976
11,684,976
210,600
210,600
1,627,028
1,627,028
799,800
799,800
3,916
3,916
12,000,000
12,000,000
72,116,405
15,223,339
1,650,450
1,815,767

002,833,380
2,833,380
016,276,909
10,231,617
6,270,040
2,487,516

4,258,084
4,053,277
2,694,226
732,920

223,500
5,851,838
5,663,853
25,03423,00029,3601,261,292
1,059,598

134,100
1,859,111
954,956
33,21633,29081,988135,832

223,500
2,986,270
3,303,956
66,832
1,600
167,660
130,61787,900134,100
409,738
1,814,480
30,08068,9907,592
136,432

938,700
10,818,422
17,628,261

625,800
7,200,972
11,691,783

178,800
2,168,507
9,099,330
35,3982,870268,200
3,322,653
6,245,350
235,147
137,810
4,000
436,589
25,043

134,100
1,380,363
2,070,820
44,528102,290145,275
480,856
52,808817,817
122,172

89,4001,670,439
2,218,755
20,57627,19026,39065,525

257,025
1,217,036
4,886,559

1,226,726
183,258

89,4001,148,820
2,148,884
14,5282,000

107,930
26,5281,045,591
945,216

50,000216,786
29,481
341,992
387,083

216,784
53,291
85,10018,732

488,356
54,86362,006
146,108

229,528

3,249,326
176,443
208,980
278,752

104,027
4,083
76,825523,855

166,154

6,580
94,26018,654
149,729

162,280874,276
67,054208,270
123,480
33,90024,0001,500
73,561
4,752
113,460
912,000
10,100
4,800

0

0

0

63,658145,390
117,180
214,410
1,514,576
11,70020,30010,8000133,552
906,585
22,332
105,140
1,109,532

20,00075,000994,332
41,222
323,123
708,000
79,95068,6004,225,821
4,104,470
7,680
113,671

0

0
0
0
46
46
10,037,700
10,037,700
10,037,746
0

85,71344,000580
8,812
11,148
1,173

18,5009,000

72,492
145,218

47,13027,10837,110988,000
600
24,200937,714815,051

40,435533,200
533,200
0

143,650018,9200
18,92003,000,000
03,000,000
85,713 33,387,048 16,327,656
9,952,033 △ 3,973,600
1,579,665
000022,090019,80093,149118,259
92,232
105,432

164,822

94,26030,34834,6191,700,000

2,413,827

1,609,218

3,141,217

2,094,148

397,300

221,605

10,230,653
35,2806,803,303
23,520246,582
14,133
97,9191,200,000
4,000
17,0000

048,636

12,80048,636

12,800100,573005,190,083
5,190,083
0

27,932,205
2,048,187
0

7,749,958
688,800
0

38,041,683
34,074,722
0

25,289,427
23,146,675
0

3,460,056
3,460,056
0

467
467
0

220,527
160,391
42,00080,680117,303
6,038
213,911
16,200300,566

50,481
1,944
23,565216
13,9302,600

0
011,612,897 16,071,265△ 908,619 △ 1,195,197
0
0

10,00094,26032,184
153,000
8,058,000
59,600001,743,146
1,743,146

01,911,946
1,911,946002,000,000
2,000,000
1,950,229 29,369,507 41,926,453
53,129 △ 2,102,545 7,176,644
0000

74,23920,80016,276,313
0

12,492,554 176,159,990 129,683,758
9,908,608 88,607,677 96,560,977
5,819,125 43,889,166 61,269,739
2,719,670 33,476,848 23,596,110
134,100
1,235,713
1,527,319
18,26049,217

132,507298,399

9,600
10,000
0

4,000
4,000
0

87,3572,808

098,97010,2606,140
1,113,608
1,000
10,000414,811
410,8114,000

014,982
14,98200

013,002,653 15,133,158△ 109,083 1,143,751
00

4,106,085
151,999
011,850,738
641,816
0

00

0

0

0000000000000000000000
61,0000001,195,720

0672,480

0000000000000
939,937000
740,000
740,000

1,008,720

672,480

61,000000

61,000△ 61,000
0939,9370000230,433
230,433000

018,000,000
18,000,000

230,433
680,000
680,000

0
000

財務支出計
財務活動資金収支差額
当期資金収支差額合計

235,010
235,010
1,276,795,859 18,000,000
915,010416,094,574 △ 18,000,000 △ 684,577
133,676,868 △ 8,047,967 △ 6,196,808

284,046
284,046
284,046△ 284,046△ 533,291

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

199,629,134
333,306,002

15,188,015
14,654,724

0

857,859

9,490,947
1,442,980

26,251,070
20,054,262

11,241,663
30,584,179
858,237
150,570
81,076
1,780,755

11,695,128
16,186,620
400,264
78,07632,3472,035,105

2,262,193
5,614,762
138,02227,800
11,153804,708

360,432
20,216635,188
530,986

2,012,472
76,63896,617441,725

686,129
26,42533,317
152,320232,360
22,602,013
293,889
397,098
1,893,656
4,267
120,000
623,436
26,299,549
17,551,420
799,248
255,061
7,391,346

611,350
7,974,438
252,411557,220
1,453,739
17,25136,808110,159
11,347,926
6,073,718
1,432,422
422,721
3,297,961

249,6902,749,804
87,04190,440501,288
5,949
12,692
37,984
4,033,496
2,171,709
491,140
183,834
1,145,053

302,474

121,104

41,760608,444
18,91152,50052,151
27,181
376,958
762,551
22,020454,1600016,156,504
2,798,994
1,550,958
426,150
134,553

333,833

353,500
320,391
21,6002,052
002,030,600
2,973,751
962,634
2,236,660
677,207584,365
1,655,157
02,030,600
2,973,751
962,634
2,236,660
677,207584,365
1,655,157
18,000,000
000
00 10,037,700
018,000,000
10,037,700
165,522,005 127,069,274 30,886,064 129,016,260 25,611,874 23,000,787 32,927,303 187,523,353
10,637,985
2,614,484 △ 5,441,114 △ 676,724
9,990,016 △ 9,430,588 △ 32,923,904
00000
00 137,402,000
0119,480,000
17,922,000
0000000002,066,17500000000

0 137,402,000
0 384,235,626
321,767,121
14,482,636

124,200

0014,081,465
33,904,404

187,000
01,195,720
672,480
0 △ 1,195,720 △ 672,480
0 714,000,000 476,000,000

1,941,975
740,000
2,066,175
00△ 740,000 △ 2,066,175
000
0 38,220,513 13,179,487

000000000000000000939,937△ 939,937
00000000000000

38,220,513
000000000000000000000007,810,000
7,810,000

11,203
11,203
11,203△ 11,203△ 571,626

0 717,036,000 478,024,00000
0 696,782,400 464,521,600
110,000
072,782,400 48,521,600
624,000,000 416,000,000
110,000
220,64400
43,41663,540220,644
43,41663,540220,644 696,782,400 464,521,600
153,416
63,540△ 220,644 20,253,600 13,502,400 △ 153,416△ 63,540
490,902
1,881,123 16,181,528 △ 1,065,825 △ 1,363,296

200,000
200,000
200,000
7,288,000
7,288,000

0000000000
7,288,000
00 △ 7,088,000
53,129 △ 2,102,545
88,64400△ 109,083

00
203,81400
151,999

29,899,520
29,327,894

3,815,898 △ 17,994,481 18,168,716
4,306,800 △ 16,113,358 34,350,244

1,228,531
1,119,448

221,304
425,118

1,000
152,999

46,331 48,297,828△ 51,853 49,059,638

00

1,244,400,000

注記
当計算書類は会計基準に基づき作成されています

エイジトピア浅田 エイジトピア浅田 エイジトピア諸輪 エイジトピア諸輪 エイジトピア諸輪 エイジトピア南山口
ショートステイ特養
ショートステイデイサービス
特養17,606,416000

収
借入金元金償還補助金収入 5,290,433
財5,290,433
務 入 借入金元金償還補助金収入
200,000
その他の収入活200,000動
長期預り金収入1,692,890,433に財務収入計
よ
借入金元金償還金支出 1,275,938,000
る
設備資金借入金償還金支出 164,766,000
収 支 長期運営資金借入金償還金支出 1,111,172,000
支その他の支出
857,859
出

くつろぎ処

東郷春木ケアハウス

3,737,262

000

雑支出

610,240

サポートルーム結い

1,941,975

389,910,938
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
施設整備等資金収支差額 △ 252,508,938
1,687,400,000
借入金収入
設備資金借入金収入 443,000,000
長期運営資金借入金収入

22,746 263,618,840 175,745,911

職場適応援助事業 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｽﾀｰﾗｲﾄ

714,000,000 476,000,000
3,036,000
2,024,000
3,036,000
2,024,000
0000

1,719,563
653,738

4,813,221
3,449,925

281,032
334,1617,539,641
5,437,096

15,227,163
15,315,807

001,775,510

00612,245

13,179,487
0

1,775,510
0612,245
0

0

0

0

0

38,220,513
50,399,909
7,360,944
43,038,965
0

13,179,487
17,164,091
2,323,056
14,841,035
0

1,775,510
7,801,598
7,801,598
00 384,235,626
0 △ 246,833,626
612,245 443,000,000
443,000,000
612,245
0
0
0

0
0
0

0

0

0

612,245
2,690,201

612,245 443,000,000
2,690,201

002,690,201
02,690,201
00007,810,000 50,399,909 17,164,091
7,801,598
2,690,201
2,690,201
00 △ 7,810,000 △ 12,179,396 △ 3,984,604 △ 6,026,088 △ 2,077,956 △ 2,077,956 443,000,000△ 98,184
761,810 △ 9,564,912 △ 9,425,718 △ 6,702,812
7,912,060 △ 11,508,544 163,242,470

00035,906,289 △ 18,208,874 19,483,886 △ 5,374,963 3,627,497
26,341,377 △ 27,634,592 12,781,074
2,537,097 △ 7,881,047 163,242,470