公司代码：600718

公司简称：东软集团东软集团股份有限公司
2015 年第三季度报告

目录
一、
二、
三、
四、

重要提示 ........................................................ 3公司主要财务数据和股东变化 ...................................... 3重要事项 ........................................................ 6
附录 ........................................................... 11东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
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一、

重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部
部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据
项目

本报告期末

单位：元 币种：人民币本报告期末比上年
上年度末
度末增减(%)
9,622,139,524
3.08

总资产

9,918,578,517

归属于上市公司股东的净资产5,491,805,946

5,414,820,299

1.42

项目

年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减
(%)

经营活动产生的现金流量净额

-1,035,455,763-1,076,712,608

不适用

年初至报告期末（1-9 月）4,843,254,356

上年初至上年报告期末（1-9 月）4,926,232,112

比上年同期增减
（%）-1.68

162,132,315

214,280,729-24.3496,243,146

132,127,694-27.16加权平均净资产收益率（%）

2.96

3.98

基本每股收益（元/股）

0.13

0.17

-24.34

稀释每股收益（元/股）

0.13

0.17

-24.34项目营业收入归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

注：根据相关规定，每股收益均按 1,227,594,245 股计算。

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减少 1.02 个百分点非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位：元项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有“以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债”产
生的公允价值变动损益，以及处置“以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债”和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出币种：人民币

本期金额
（7－9 月）年初至报告期末金额
（1-9 月）-346,422

4,998,111

主要为转让长期股权投
资确认的投资收益

14,384,333

58,761,669

主要为计入损益的科研
项目政府补助-5,455,892

6,110,343

主要为“以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债”公允价值变动损益及“以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资
产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债”、“可供出售金融资产”的处置损益

264,458

358,699

其他符合非经常性损益定义
的损益项目

6,636,083

7,269,294

所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）合计

155,759-1,620,275
14,018,044-8,435,419-3,173,528
65,889,169

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说明主要由于本公司原控股子公司辽宁东软创业投
资有限公司（以下简称“东软创投”）的其他股
东增资，使本公司持股比
例下降，对其丧失控制
权，对于剩余股权相关的其他综合收益在丧失控
制权时转入当期投资收益所致2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
82,913股东总数（户）东北大学科技产业集团有限公司

前十名股东持股情况
持有有限
期末
比例(%)
售条件股
持股数量
份数量
192,196,805 15.6564%
0质押或冻结情况股份数量状态质押67,370,000

阿尔派电子（中国）有限公司

109,763,547

8.9414%0无

0

大连东软控股有限公司

61,500,000

5.0098%0质押

61,500,000

股东名称
（全称）

中国证券金融股份有限公司
阿尔派株式会社
全国社保基金一零四组合宝钢集团有限公司
SAP AGINTEL CAPITAL CORPORATION
全国社保基金一零三组合

股东性质
国有法人
境内非国
有法人
境内非国
有法人
国有法人
境外法人
未知
国家
境外法人
境外法人
未知

36,705,552
2.9900%0无
020,057,144
1.6339%0无018,988,800
1.5468%0无
016,500,000
1.3441%0无016,283,768
1.3265%0无015,986,614
1.3023%0无014,999,813
1.2219%0
无0
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量持有无限售条件流通股
股东名称
的数量
种类
数量
东北大学科技产业集团有限公司
192,196,805
人民币普通股192,196,805
阿尔派电子（中国）有限公司
109,763,547
人民币普通股109,763,547
大连东软控股有限公司
61,500,000
人民币普通股61,500,000
中国证券金融股份有限公司
36,705,552
人民币普通股36,705,552
阿尔派株式会社
20,057,144
人民币普通股20,057,144
全国社保基金一零四组合
18,988,800
人民币普通股18,988,800
宝钢集团有限公司
16,500,000
人民币普通股16,500,000
SAP AG
16,283,768
人民币普通股16,283,768
INTEL CAPITAL CORPORATION
15,986,614
人民币普通股15,986,614
全国社保基金一零三组合
14,999,813
人民币普通股14,999,813
阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的
上述股东关联关系或一致行动的说明
外商独资投资性公司。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表□适用 √不适用东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
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三、重要事项

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析2015 年第三季度，公司继续执行既定经营策略。2015 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 484,325 万元，较上年同期下降 1.68%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）16,213 万元，每股收益 0.13 元，较上年同期下降 24.34%。其中，2015
年 7-9 月实现营业收入 168,176 万元，同比增长 0.02%，环比增长 4.63%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）7,201 万元，同比下降 9.99%，环比增长 7.68%。
2015 年 1-9 月，公司软件与系统集成业务实现收入 372,066 万元，较上年同期下
降 3.90%，占公司营业收入的 76.82%；其中，国际软件业务实现收入 16,978 万美元，较上年同期下降 4.60%，占公司营业收入的 21.66%。2015 年 1-9 月，公司医疗系统业务实现收入 106,867 万元，较上年同期增长 6.64%，医疗系统业务收入占公司营业收
入的 22.07%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用单位：元

币种：人民币

2015 年 9 月 30
日/2015 年 1 月 1
日至 9 月 30 日止2014 年 12 月 31
日/2014 年 1 月 1
日至 9 月 30 日止

增减额

增减幅度
(%)

变动
原因

834,941,172

1,841,227,565-1,006,286,393-54.65(1)

以公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融资产

1,034,014

5,819,830-4,785,816-82.23(2)

应收票据3,743,909

28,725,286-24,981,377-86.97(3)

1,871,364,430

1,308,688,157

562,676,273

43.00

(4)

其他流动资产

94,597,846

59,921,743

34,676,103

57.87

(5)

可供出售金融资产35,678,418

59,354,287-23,675,869-39.89(6)长期应收款

161,069,141

117,635,812

43,433,329

36.92

(7)

长期股权投资

233,034,690

150,347,973

82,686,717

55.00

(8)

1,278,287,552

797,559,370

480,728,182

60.27

(9)

106,200-106,200-100.00

(10)

报表项目
货币资金

存货

短期借款
以公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融负债
应交税费

20,253,949

92,230,583-71,976,634-78.04

(11)

其他应付款

321,977,849

148,573,858

173,403,991

116.71(12)

一年内到期的非流动负债

24,000,000

522,000,000-498,000,000-95.40(13)

其他流动负债

2,892,980

932,377

1,960,603

210.28(14)东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
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2015 年 9 月 30
日/2015 年 1 月 1
日至 9 月 30 日止2014 年 12 月 31
日/2014 年 1 月 1
日至 9 月 30 日止长期借款

620,000,000

递延所得税负债
少数股东权益

增减额

增减幅度
(%)

变动
原因

32,000,000

588,000,000

1,837.50(15)

23,243,582

7,862,286

15,381,296

195.63(16)

15,390,519

159,884,056-144,493,537-90.37(17)

营业收入4,843,254,356

4,926,232,112-82,977,756

-1.68

(18)

营业成本

3,193,335,396

3,339,429,074-146,093,678

-4.37

(19)

销售费用

525,068,481

431,953,750

93,114,731

21.56

(20)

管理费用

1,022,050,504

972,261,373

49,789,131

5.12

(21)

财务费用

10,576,644

30,212,870-19,636,226-64.99(22)资产减值损失19,287,795

11,519,757

7,768,038

67.43

(23)

公允价值变动收益

-4,679,616-25,234,217

20,554,601

不适用

(24)

营业外收入

104,683,846

166,561,972-61,878,126-37.15

(25)

所得税费用

67,583,910

86,329,680-18,745,770-21.71(26)

少数股东损益-55,379,596-17,390,497-37,989,099

不适用

(27)

其他综合收益-15,293,160-9,525,927-5,767,233

不适用

(28)

报表项目

变动说明：
（1） 货币资金较期初减少 100,629 万元，下降 54.65%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-103,546 万元，投资活动产生的现金流量净额为-50,468 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 57,770 万元；（2） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 479 万元，下降 82.23%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资负债较期初
减少 11 万元，下降 100.00%，主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同较上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动的影响所致；（3） 应收票据较期初减少 2,498 万元，下降 86.97%，主要由于软件及系统集成
合同的应收票据于报告期内到期兑付所致；（4） 存货较期初增加 56,268 万元，增长 43.00%，主要由于报告期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致；（5） 其他流动资产较期初增加 3,468 万元，增长 57.87%，主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品增加所致；（6） 可供出售金融资产较期初减少 2,368 万元，下降 39.89%，主要由于报告期
内合并范围变化所致。报告期内东软创投的其他股东对其增资，使本公司
持股比例由 60.00%降至 48.99%，对其丧失控制权，从 2015 年 7 月起，不再将其纳入合并财务报表范围，作为联营公司权益法核算；（7） 长期应收款较期初增加 4,343 万元，增长 36.92%，主要由于报告期内根据合同约定条款以分期收款方式结算增加所致；东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
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（8） 长期股权投资较期初增加 8,269 万元，增长 55.00%，主要是由于报告期内合并范围变化，将原控股子公司东软创投作为联营公司权益法核算所致；（9） 短期借款较期初增加 48,073 万元，增长 60.27%，主要由于报告期内本公
司及子公司根据资金需求增加银行借款所致；（10）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资负债较期初减少 11 万元，下降 100.00%，变动原因参见变动说明（2）；（11）应交税费较期初减少 7,198 万元，下降 78.04%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付及汇算清缴企业所得税退税所致；（12）其他应付款较期初增加 17,340 万元，增长 116.71%，主要由于报告期内公司暂收限制性股票激励对象缴纳的股权款 13,484 万元，已在 2015 年 10月 12 日办理完股权登记手续后转入股本和资本公积；（13）一年内到期的非流动负债较期初减少 49,800 万元，下降 95.40%，主要由
于期初一年内到期的银行借款 51,000 万元于报告期内到期归还所致；（14）其他流动负债较期初增加 196 万元，增长 210.28%，主要由于预提费用较
期初增加所致；（15）长期借款较期初增加 58,800 万元，增长 1,837.50%，主要由于报告期内本公司增加 60,000 万元银行借款所致；（16）递延所得税负债较期初增加 1,538 万元，增长 195.63%，主要由于应纳税
暂时性差异增加所致；（17）少数股东权益较期初减少 14,449 万元，下降 90.37%，主要由于报告期内合并范围变化以及非全资子公司的利润同比减少所致；（18）营业收入较上年同期减少 8,298 万元，下降 1.68%，主要由于报告期内软
件及系统集成收入同比减少所致；（19）营业成本较上年同期减少 14,609 万元，下降 4.37%，主要由于报告期内营业收入同比减少所致；（20）销售费用较上年同期增加 9,311 万元，增长 21.56%，主要由于随着公司业
务发展，市场开拓的相关费用增加所致；（21）管理费用较上年同期增加 4,979 万元，增长 5.12%，主要由于报告期内人
工成本、折旧摊销等费用增加所致；（22）财务费用较上年同期减少 1,964 万元，下降 64.99%，主要由于报告期内汇兑收益同比增加所致；（23）资产减值损失较上年同期增加 777 万元，增长 67.43%，主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致；（24）公允价值变动收益较上年同期增加 2,055 万元，主要由于报告期内本公司
及子公司签订的外币远期结汇合同预计的浮动收益较上年同期增加以及汇率变动的影响所致；（25）营业外收入较上年同期减少 6,188 万元，下降 37.15%，主要由于计入当期
损益的政府补助同比减少所致；东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
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（26）所得税费用较上年同期减少 1,875 万元，下降 21.71%，主要由于报告期内本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比减少所致；（27）少数股东损益较上年同期减少 3,799 万元，主要由于非全资子公司的利润
同比减少所致；（28）其他综合收益较上年同期减少 577 万元，主要由于报告期内合并范围变化
以及外币报表折算差额变动所致。
现金流量表项目：
增减
说明
比例（%）

项目

2015 年 1-9 月

2014 年 1-9 月

增减金额经营活动产生的现金流量净额

-1,035,455,763-1,076,712,608

41,256,845

不适用-投资活动产生的现金流量净额

-504,676,198-248,047,957-256,628,241

不适用

(1)

筹资活动产生的现金流量净额

577,699,273

12,976,998

564,722,275

4,351.72

(2)

变动说明：
（1） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 25,663 万元，主要由于本年收回和购买银行理财产品的现金流净额同比减少所致；（2） 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 56,472 万 元 ， 增 长
4,351.72%，主要由于报告期内本公司及子公司净取得银行借款 57,443 万元，较上年同期增加 39,523 万元；同时，上年同期公司执行 2013 年度利润分配，支付现金股利 13,504 万元。

东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
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3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明□适用 √不适用东软集团股份有限公司
法定代表人： 刘积仁2015 年 10 月 27 日

东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
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四、附录

4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司

项目单位：元 币种:人民币
期末余额

流动资产：
货币资金
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
买入返售金融资产存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资

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审计类型：未经审计
年初余额

834,941,172

1,841,227,565

1,034,014

5,819,830

3,743,909
2,288,023,491
155,057,167

28,725,286
1,948,984,735
120,774,928

272,145,872

227,330,902

1,871,364,430

1,308,688,157

94,597,846
5,520,907,901

59,921,743
5,541,473,146

35,678,418

59,354,287

161,069,141
233,034,690
582,416,056
1,791,448,983
469,200,658

117,635,812
150,347,973
463,791,137
1,824,037,941
413,783,858

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股永续债753,674,358
19,820,955
162,216,696
103,386,539
85,724,122

680,542,671
18,151,917
149,884,980
102,444,016
100,691,786

4,397,670,616
9,918,578,517

4,080,666,378
9,622,139,524

1,278,287,552

797,559,370

106,200东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
12 / 27

201,378,939
776,391,803
396,077,690

251,958,986
947,272,573
453,160,229

289,584,183
20,253,949

370,311,435
92,230,583

321,977,849

148,573,858

24,000,000
2,892,980
3,310,844,945

522,000,000
932,377
3,584,105,611

620,000,000

32,000,000长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益
股本
其他权益工具其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计

法定代表人：刘积仁

61,123,237
4,199,148

55,018,431
4,358,634

26,051,649
365,919,491
23,243,582

23,249,815
340,840,392
7,862,286

1,100,537,107
4,411,382,052

463,329,558
4,047,435,169

1,227,594,245

1,227,594,245

362,652,293

344,172,148-108,586,542-94,118,159

877,481,984

878,722,154

3,132,663,966
5,491,805,946
15,390,519
5,507,196,465
9,918,578,517

3,058,449,911
5,414,820,299
159,884,056
5,574,704,355
9,622,139,524

主管会计工作负责人：张晓鸥东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
13 / 27会计机构负责人：金辉

母公司资产负债表2015 年 9 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司
项目单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
期末余额
年初余额

流动资产：
货币资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计资产总计流动负债：东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
14 / 27

343,923,664
380,134

1,056,817,512
2,314,085

1,831,400
1,205,938,068
53,073,086

21,693,860
870,855,725
50,485,620

437,422,918
949,142,565

239,979,255
736,273,244

508,308,964
3,500,020,799

496,401,853
3,474,821,154

2,853,340

1,800,000

4,199,217,048
237,686,320
567,238,974
9,529,746

4,166,318,981
102,343,438
596,270,007
75,699,762

145,928,536

142,841,804

6,861,005
52,918,120

6,775,851
69,131,972

5,222,233,089
8,722,253,888

5,161,181,815
8,636,002,969短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计负债合计所有者权益：
股本
其他权益工具其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计

800,000,000

750,000,000

190,536,274
529,001,623
181,613,640
107,222,701-7,049,700

242,143,316
685,147,818
273,632,828
156,878,385
23,102,629

572,697,510

391,119,570
500,000,000

2,374,022,048

3,022,024,546

600,000,000东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
15 / 27

14,501,075

14,501,075

17,638,927
216,915,219
19,228,163

19,005,931
250,661,974
231,409868,283,384
3,242,305,432

284,400,389
3,306,424,935

1,227,594,245

1,227,594,245

372,345,646

353,553,905

7,463,706

4,731,818

869,191,732
3,003,353,127
5,479,948,456

869,191,732
2,874,506,334
5,329,578,034

负债和所有者权益总计

法定代表人：刘积仁

8,722,253,888

主管会计工作负责人：张晓鸥东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
16 / 27

8,636,002,969

会计机构负责人：金辉合并利润表2015 年 1-9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元

项目

本期金额
（7-9 月）一、营业总收入1,681,757,540
其中：营业收入1,681,757,540
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入二、营业总成本
1,633,568,282
其中：营业成本
1,103,137,485
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
营业税金及附加
6,861,347
销售费用173,781,057
管理费用
344,093,348
财务费用359,440资产减值损失5,335,605
加：公允价值变动收益-7,499,993（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
5,144,283“－”号填列）其中：对联营企业和-2,385,169
合营企业的投资收益汇兑收益（损失以
“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
45,833,548
号填列）加：营业外收入19,264,810
其中：非流动资产处
38,581置利得
减：营业外支出
422,644
其中：非流动资产处
385,003

币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期
上年年初至报
上期金额
期末金额
告期期末金额
（7-9 月）（1-9 月）（1-9 月）1,681,365,253 4,843,254,356 4,926,232,112
1,681,365,253 4,843,254,356 4,926,232,112

1,632,276,738
1,126,739,772

4,791,888,274
3,193,335,396

4,808,178,295
3,339,429,074

10,098,560
149,973,156
321,367,921
16,863,870
7,233,459
10,093,443

21,569,454
525,068,481
1,022,050,504
10,576,644
19,287,795-4,679,616

22,801,471
431,953,750
972,261,373
30,212,870
11,519,757-25,234,217-1,835,789

24,567,871

25,922,459-5,193,742

1,271,220-5,050,825

57,346,169

71,254,337

118,742,059

41,726,110
183,293

104,683,846
1,012,651

166,561,972
16,120,089

448,182
464,739

1,601,554
969,4872,084,119
1,062,981

东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
17 / 27置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额

64,675,714

98,624,097

174,336,629

283,219,912

12,019,633
52,656,081

26,952,179
71,671,918

67,583,910
106,752,719

86,329,680
196,890,232

72,011,843

80,003,721

162,132,315

214,280,729-19,355,762-17,705,066-8,331,803-17,062,472-55,379,596-15,293,160-17,390,497-9,525,927-10,852,143-16,966,251-14,468,383-10,535,010-10,852,143-16,966,251-14,468,383-10,535,010-4,665,832-4,665,832-146,713

9,116,636

1,641,167-16,819,538-4,063,661-12,176,177-14,855,526-6,852,923-96,221-14,855,526-824,777

1,009,083

34,951,015
61,159,700

54,609,446
63,037,470

91,459,559
147,663,932

187,364,305
203,745,719

8,669,215

东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
18 / 27

归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)-26,208,685-8,428,024-56,204,373-16,381,414

0.06

0.06

0.13

0.17

0.06

0.06

0.13

0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
19 / 27会计机构负责人：金辉

母公司利润表
2015 年 1-9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元项目
一、营业收入减：营业成本营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益

本期金额（7-9 月）827,768,647
608,938,749
2,288,807
39,093,118
120,072,491
2,586,241
4,929,037-3,271,867

币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期
上年年初至报
上期金额
期末金额
告期期末金额
（7-9 月）（1-9 月）（1-9 月）758,685,495 2,365,502,575 2,836,224,860
574,831,061 1,717,059,410 2,046,460,050
1,817,503
7,207,089
6,353,015
39,324,683
127,301,018
115,426,757
113,956,168
366,953,416
364,597,626
11,184,377
7,210,589
23,576,345
4,744,165
8,383,467
7,049,684
4,882,401-1,933,951-10,502,768

301,863-3,882,285

13,373,159

18,026,698-2,032,767-5,097,513

2,079,180

132,953

46,890,200

13,827,654

142,826,794

280,285,313

231,513877

8,760,582
3,626,180

71,916,636
877

109,670,002
16,045,847

293,696
259,033

61,37434,826360,415315,716

298,218
140,174

46,828,017

22,526,862

214,383,015

389,657,097-6,870,312
53,698,329

3,080,419
19,446,443

8,197,784
206,185,231

36,603,022
353,054,075

7,597,787-119,809

2,731,888

1,342,658

7,597,787-119,809

2,731,888

1,342,658

东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
20 / 27

1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他六、综合收益总额七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：刘积仁

7,597,787-119,809

2,731,888

1,342,658

61,296,116

19,326,634

208,917,119

354,396,733

主管会计工作负责人：张晓鸥东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
21 / 27会计机构负责人：金辉合并现金流量表
2015 年 1-9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
项目单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额
上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
22 / 27

4,877,917,387

4,887,142,258

118,719,935
259,206,686
5,255,844,008
3,026,194,610

112,686,852
309,400,183
5,309,229,293
3,045,898,151

2,247,556,398
368,047,511
649,501,252
6,291,299,771-1,035,455,763

2,221,613,081
376,488,992
741,941,677
6,385,941,901-1,076,712,608

362,400,000
16,877,155
13,507,944

1,187,403,743
14,325,497
19,947,399

9,383,136

2,613,000

20,000402,188,235

40,000,000
1,264,289,639购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人：刘积仁

463,664,218

363,853,000

403,700,000

1,140,200,000

36,993,034

5,428,200

2,507,181
906,864,433-504,676,198

2,856,396
1,512,337,596-248,047,957

134,827,508

2,437,294,994

522,065,482

2,572,122,502
1,862,863,038
131,510,191

522,065,482
342,860,500
165,874,984
1,201,951

50,0001,994,423,229
577,699,273
32,020,987-930,411,701
1,762,734,029
832,322,328

353,000
509,088,484
12,976,998
16,208,891-1,295,574,676
2,155,127,451
859,552,775

主管会计工作负责人：张晓鸥东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
23 / 27会计机构负责人：金辉

母公司现金流量表
2015 年 1-9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
项目单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额
上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金

2,160,570,935
66,602,308
558,104,922
2,785,278,165
1,949,753,228
712,874,366
97,445,131
830,638,834
3,590,711,559-805,433,394

2,309,544,170
57,514,214
892,886,153
3,259,944,537
2,235,323,929
716,135,096
121,916,057
1,015,806,738
4,089,181,820-829,237,283

230,000,000
10,787,200
11,712,094

920,000,000
15,329,823
1,025,686

7,703,136东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
24 / 27

271,932,622
532,135,052
81,166,334

174,759,667
1,111,115,176
52,976,399

320,000,000
36,776,976

805,000,000
93,448,200

173,096,733
611,040,043-78,904,991

250,112,201
1,201,536,800-90,421,624

134,827,518
2,000,000,000

500,000,000

2,134,827,518
1,850,000,000
121,605,989
50,000500,000,000
320,000,000
160,338,751
350,000筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人：刘积仁

1,971,655,989
163,171,529
8,473,008-712,693,848
1,056,617,512
343,923,664

主管会计工作负责人：张晓鸥

4.2 审计报告□适用 √不适用东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
25 / 27

480,688,751
19,311,249
8,027,046-892,320,612
1,199,125,558
306,804,946

会计机构负责人：金辉东软集团股份有限公司董事
关于 2015 年第三季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股
份有限公司的董事，对公司 2015 年第三季度报告发表如下确认意见：保证 2015 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字：刘积仁、王勇峰、Klaus Michael Zimmer、陈锡民、石野诚、宇佐美徹
刘明辉、吴建平、王巍

二〇一五年十月二十七日

东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
26 / 27东软集团股份有限公司高级管理人员关于 2015 年第三季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股
份有限公司的高级管理人员，对公司 2015 年第三季度报告发表如下确认意见：保证 2015 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高级管理人员签字：刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
Klaus Michael Zimmer、王楠、徐洪利、简国栋

二〇一五年十月二十七日

东软集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
27 / 27