投資信託説明書（請求目論見書）
2024.6.26

りそなターゲット・イヤー・ファンド
２０３０／２０４０／２０５０
追加型投信／内外／資産複合◆この目論見書により行なう「りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０」、「りそなターゲット・イヤー・ファン
ド２０４０」、「りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を 2024 年 6 月 25 日に関東財務局長に提出しており、2024 年 6 月 26 日にその効力が発生しております。
有価証券届出書提出日
発行者名
代表者の役職氏名
本店の所在の場所
有価証券届出書（訂正届出書を含みます。）の写しを縦覧に供する場所： 2024 年 6 月 25 日
： りそなアセットマネジメント株式会社： 代表取締役 西山 明宏： 東京都江東区木場一丁目５番６５号： 該当事項はありません。

本書は金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書です。

投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。
●

投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

●

投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。

●

投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。

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目

次

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第一部【証券情報】･･･････････････････････････････････････････････････
第二部【ファンド情報】･･･････････････････････････････････････････････
第１【ファンドの状況】･････････････････････････････････････････････
第２【管理及び運営】･･･････････････････････････････････････････････
第３【ファンドの経理状況】･････････････････････････････････････････
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】･････････････････････････････
第三部【委託会社等の情報】･･･････････････････････････････････････････

頁
1
3
3
81
86
383
384

約款･････････････････････････････････････････････････････････････････

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第一部【証券情報】（１）【ファンドの名称】
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０
・以下、上記を総称して「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。また、各々については、
正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。
ファンドの名称
略称
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０
ターゲット２０３０
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０
ターゲット２０４０
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０
ターゲット２０５０（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。
）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンド、1 兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2024 年 6 月 26 日から 2024 年 12 月 25 日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

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（８）
【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/（９）【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
（１２）【その他】
該当事項はありません。

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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】（１）【ファンドの目的及び基本的性格】① ファンドの目的＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０＞＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０＞＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０＞
信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
１）商品分類（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

-3-２）属性区分（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
＜商品分類の定義＞
1．単位型投信・追加型投信の区分(1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信：一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
2．投資対象地域による区分(1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
3．投資対象資産による区分(1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産
以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4．独立した区分(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF 等の運営に関する規則」に定める MMF をいう。

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(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF 等の運営に関する規則」に定める MRF をいう。
(3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480 号）第 12 条第 1 号及び第 2 号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に規定する上場証券投資信託をいう。
＜補足として使用する商品分類＞(1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には
当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分の定義＞
1．投資対象資産による属性区分(1)株式①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券：目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2．決算頻度による属性区分①年 1 回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
②年 2 回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
③年 4 回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
④年 6 回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年 12 回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資-5-

産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4．投資形態による属性区分①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
5．為替ヘッジによる属性区分①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分①日経 225②TOPIX③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7．特殊型①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種
指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社
団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。

-6-

③

ファンドの特色

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-8-

-9-

-10-

-11-

-12-

④ 信託金限度額
・各ファンド、1 兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

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（２）
【ファンドの沿革】
2018 年 3 月 27 日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始（３）【ファンドの仕組み】①

ファンドの仕組み※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分
配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、
信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（2024 年 3 月末現在）
１）資本金1,000 百万円
２）沿革
2015 年 8 月 3 日：
りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020 年 1 月 1 日：

株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継

３）大株主の状況
名称

株式会社りそなホールディングス

住所

東京都江東区木場一丁目 5 番 65 号

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所有株数
3,960,000 株

所有比率
100％

２【投資方針】（１）【投資方針】
ＲＭ国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＭ先進国債券マザーファ
ンド、ＲＭ新興国債券マザーファンド、ＲＭ国内株式マザーファンド、ＲＭ先進国株式マザーファンド、ＲＭ
新興国株式マザーファンド、ＲＭ国内リートマザーファンドおよびＲＭ先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。
）の各受益証券を主要投資対象とします＊。
＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があります。
＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０＞① 2030 年をターゲットイヤー＊とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運用を行います。
＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。
② 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式な
らびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
③ 各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
④ ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産等への分散投資を行います。
⑤ 各マザーファンドは、以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。
設定時
投資対象資産基本的
マザーファンド
対象指数
資産配分
国内債券

先進国債券

ＲＭ国内債券マザーファンド

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグロー
バル・ダイバーシファイド（円換
算ベース）
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）
ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
ＭＳＣＩエマージング・マーケッ
ト指数（配当込み、円換算ベース）

ＲＭ先進国債券マザーファンド
新興国債券

ＲＭ新興国債券マザーファンド

国内株式

ＲＭ国内株式マザーファンド

先進国株式

ＲＭ先進国株式マザーファンド

新興国株式

ＲＭ新興国株式マザーファンド

国内リート

ＲＭ国内リートマザーファンド

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）

19.0％
19.0％
10.5％
3.0％
15.5％
18.0％
6.5％

4.0％
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く
先進国リート
ＲＭ先進国リートマザーファンド
4.5％
日本、配当込み、円換算ベース）⑥ 基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。
⑦ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑧ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があ
ります。

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＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０＞① 2040 年をターゲットイヤー＊とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運用を行います。
＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。
② 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式な
らびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
③ 各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
④ ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産等への分散投資を行います。
⑤ 各マザーファンドは、以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。
設定時
投資対象資産基本的
マザーファンド
対象指数
資産配分
国内債券

先進国債券

ＲＭ国内債券マザーファンド

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグロー
バル・ダイバーシファイド（円換
算ベース）
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）
ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
ＭＳＣＩエマージング・マーケッ
ト指数（配当込み、円換算ベース）

ＲＭ先進国債券マザーファンド
新興国債券

ＲＭ新興国債券マザーファンド

国内株式

ＲＭ国内株式マザーファンド

先進国株式

ＲＭ先進国株式マザーファンド

新興国株式

ＲＭ新興国株式マザーファンド

国内リート

ＲＭ国内リートマザーファンド

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）

11.0％
11.0％
6.0％
4.5％
22.0％
25.0％
9.0％

5.5％
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く
先進国リート
ＲＭ先進国リートマザーファンド
6.0％
日本、配当込み、円換算ベース）⑥ 基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。
⑦ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑧ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があ
ります。

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＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０＞① 2050 年をターゲットイヤー＊とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運用を行います。
＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。
② 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式な
らびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
③ 各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
④ ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産等への分散投資を行います。
⑤ 各マザーファンドは、以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。
設定時
投資対象資産基本的
マザーファンド
対象指数
資産配分
国内債券

先進国債券

ＲＭ国内債券マザーファンド

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグロー
バル・ダイバーシファイド（円換
算ベース）
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）
ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
ＭＳＣＩエマージング・マーケッ
ト指数（配当込み、円換算ベース）

ＲＭ先進国債券マザーファンド
新興国債券

ＲＭ新興国債券マザーファンド

国内株式

ＲＭ国内株式マザーファンド

先進国株式

ＲＭ先進国株式マザーファンド

新興国株式

ＲＭ新興国株式マザーファンド

国内リート

ＲＭ国内リートマザーファンド

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）

5.0％
5.0％
2.5％
5.5％
26.5％
30.5％
11.0％

6.5％
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く
先進国リート
ＲＭ先進国リートマザーファンド
7.5％
日本、配当込み、円換算ベース）⑥ 基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。
⑦ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑧ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があ
ります。

-17-

（２）
【投資対象】①

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。以下同じ。）
イ）有価証券ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、約款第 21 条、第 22 条、第 23 条および第 24 条に定めるものに限ります。）
ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。
）
２）次に掲げる特定資産以外の資産
イ）為替手形② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるものをいいます。
）
８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。）
９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第 2 条第 1
項第 8 号で定めるものをいいます。）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から 11）までの証券または証書の性質を有するもの13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11号で定めるものをいいます。）
15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）
17）預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。）
20）抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって 19）の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
なお、1）の証券または証書ならびに 12）および 17）の証券または証書のうち 1）の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2）から 6）までの証券ならびに 14）の証券のうち投資法人債券ならびに
12）および 17）の証券または証書のうち 2）から 6）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13）の証券および 14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することが-18-

できます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。
）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。

-19-

《参考情報》◆投資対象とするマザーファンドの概要＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針

この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

主な投資対象次の有価証券を主要投資対象とします。
・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券

投資方針

①

主な投資制限①

主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

②
③
④

⑤

⑥

収益分配

株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。
外貨建資産への投資は、行いません。
デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャ
ーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に 10％、合計で 20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

収益分配は行いません。

ファンドに係る費用
信託報酬ありません。

申込手数料ありません。

信託財産留保額ありません。

その他の費用など

組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他
決算日

毎年 1 月 25 日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社

りそなアセットマネジメント株式会社

受託会社

株式会社りそな銀行-20-

＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞
運用の基本方針
基本方針

この投資信託は、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

主な投資対象FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券を主要投資対象とします。

投資方針

①

主な投資制限①

主として、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥ
ＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

②
③
④

⑤

⑥

収益分配

株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャ
ーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に 10％、合計で 20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

収益分配は行いません。

ファンドに係る費用
信託報酬ありません。

申込手数料ありません。

信託財産留保額ありません。

その他の費用など

組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他
決算日

毎年 12 月 10 日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社

りそなアセットマネジメント株式会社

受託会社

株式会社りそな銀行-21-

＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針

この投資信託は、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

主な投資対象次の有価証券を主要投資対象とします。
・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国
の債券

投資方針

①

主な投資制限①

主として、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE 世界国債インデックス（除く日
本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

②
③
④

⑤

⑥

収益分配

株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャ
ーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に 10％、合計で 20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

収益分配は行いません。

ファンドに係る費用
信託報酬ありません。

申込手数料ありません。

信託財産留保額ありません。

その他の費用など

組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他
決算日

毎年 1 月 25 日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社

りそなアセットマネジメント株式会社

受託会社

株式会社りそな銀行-22-

＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針

この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

主な投資対象次の有価証券を主要投資対象とします。
・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の債券
・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）

投資方針

①

主な投資制限①

主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。
② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

②
③
④

⑤

⑥

収益分配

株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャ
ーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に 10％、合計で 20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

収益分配は行いません。

ファンドに係る費用
信託報酬ありません。

申込手数料ありません。

信託財産留保額ありません。

その他の費用など

組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他
決算日

毎年 1 月 25 日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社

りそなアセットマネジメント株式会社

受託会社

株式会社りそな銀行-23-

＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針

この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

主な投資対象次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式

投資方針

①

主な投資制限① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャ
ーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に 10％、合計で 20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

収益分配

収益分配は行いません。

主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込
み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入比
率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドに係る費用
信託報酬ありません。

申込手数料ありません。

信託財産留保額ありません。

その他の費用など

組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他
決算日

毎年 1 月 25 日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社

りそなアセットマネジメント株式会社

受託会社

株式会社りそな銀行-24-

＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針

この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動
きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

主な投資対象次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。
）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下同じ。
）（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。
・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）

投資方針

①

主な投資制限① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャ
ーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に 10％、合計で 20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

収益分配

収益分配は行いません。

主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドに係る費用
信託報酬ありません。

申込手数料ありません。

信託財産留保額ありません。

その他の費用など

組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他
決算日

毎年 1 月 25 日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社

りそなアセットマネジメント株式会社

受託会社

株式会社りそな銀行-25-

＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針

この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

主な投資対象次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。
）新興国株式（*）（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）

投資方針

①

主な投資制限① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャ
ーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に 10％、合計で 20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

収益分配

収益分配は行いません。

主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドに係る費用
信託報酬ありません。

申込手数料ありません。

信託財産留保額ありません。

その他の費用など

組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他
決算日

毎年 1 月 25 日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社

りそなアセットマネジメント株式会社

受託会社

株式会社りそな銀行-26-

＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針

この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

主な投資対象次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団
法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。
）

投資方針

①

主な投資制限① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャ
ーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に 10％、合計で 20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

収益分配

収益分配は行いません。

主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドに係る費用
信託報酬ありません。

申込手数料ありません。

信託財産留保額ありません。

その他の費用など

組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他
決算日

毎年 1 月 25 日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社

りそなアセットマネジメント株式会社

受託会社

株式会社りそな銀行-27-

＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針

この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

主な投資対象次の有価証券を主要投資対象とします。
・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されてい
るまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。
）
・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されてい
るまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。
）不動産関連株式
・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信
託証券）

投資方針

①

主な投資制限① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャ
ーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に 10％、合計で 20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

収益分配

収益分配は行いません。

主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドに係る費用
信託報酬ありません。

申込手数料ありません。

信託財産留保額ありません。

その他の費用など

組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他
決算日

毎年 1 月 25 日（休業日の場合は翌営業日）

委託会社

りそなアセットマネジメント株式会社

受託会社

株式会社りそな銀行

-28-

（３）
【運用体制】① ファンドの運用体制は以下のとおりです。

※ファンドガバナンス会議は 3 名程度、運用委員会は 5 名程度、運用評価委員会は 6 名程度、コンプライアン
ス・リスク管理委員会は 3 名程度で構成されています。
②

りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うとともに、流動性リ
スクを含む運用リスクの管理を行っています。

③

ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より受け取っております。

※上記の運用体制は、2024 年 3 月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
-29-

（４）
【分配方針】①

収益分配方針原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
１）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース（一般コース）＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日まで）から
収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】① 約款に定める投資制限
１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下とします。
３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャ
ーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に 10％、合計で 20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
８）投資する株式等の範囲
１．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
２．前記１．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
９）信用取引の指図範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
２．前記１．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券ロ）株式分割により取得する株券ハ）有償増資により取得する株券ニ）売出しにより取得する株券ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条
第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第 341
条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
へ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるものを除きま-30-す。）の行使により取得可能な株券
10）先物取引等の運用指図および範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）
および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。
）。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。
）の時価総額の範囲内とします。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受け取る組入公
社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金
銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。
）ならびに約款第 16 条第 2 項第 1 号から第 6 号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範囲
内とします。
２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション
取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする
外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
）との合計額の範囲内とします。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5％を上回らない範囲内とし、かつ 10）で規定する全オプシ
ョン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内とします。
３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が 1 年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第 16
条第 2 項第 1 号から第 6 号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象
金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第 16 条第 2 項第 1 号から第 6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入
貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5％を上回らない範囲内とし、かつ 10）で規定する全オ
プション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内とします。
11）スワップ取引の運用指図および範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下-31-「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファ
ンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、す
みやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供
あるいは受入れの指図を行うものとします。
12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファ
ンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ
対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファ
ンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有
外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想
定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13）直物為替先渡取引の運用指図
１．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額とマ-32-

ザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、保有
外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨
建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による解消を含む。）を指図するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14）有価証券の貸付けの指図および範囲
１．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券
を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
16）外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
17）資金の借入れ
１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場
合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還
金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却
代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。

-33-

３【投資リスク】（１）ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファ
ンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利（債券価格）変動リスク
金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係法令・
各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
② 資産配分リスク
複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。当ファンドは、ター
ゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に資産の安定性を重視する運用へと資産配分を変更する手法を用いますが、経済環境の変化や市況動向の急変時などでは当手法が効果的に機能しない場合があります。
③ 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合またはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることにより、基準価額の下落要因となります。
④ 流動性リスク時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期待できる価格
よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
（その他の留意点）①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーファ
ンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響をおよぼすことがあります。
-34-

③当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額
によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
（２）リスク管理体制○委託会社における投資リスクに対する管理体制①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況、法令・主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に運用評価委員会に報告します。
②運用評価委員会は、運用実績、流動性リスクを含む運用リスクの状況、主な投資制限等の遵守状況および運用
事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門に対する管理・指導、改善提案等を行います。なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証結果や流動性リスク
管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
運用リスクを管理する部門は、運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与えるまたは受益者の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況については定期
的に取締役会等に報告します。
※上記体制は 2024 年 3 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

-35-

-36-

-37-

４【手数料等及び税金】（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
①
②

換金手数料
ありません。
信託財産留保額ありません。

（３）【信託報酬等】①

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０＞2030 年の決算日まで
年率 0.275％（税抜 0.250％）（第 12 計算期間まで）
2030 年の決算日翌日以降
年率 0.220％（税抜 0.200％）（第 13 計算期間以降）＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０＞2030 年の決算日まで
年率 0.330％（税抜 0.300％）（第 12 計算期間まで）
2030 年の決算日翌日～2040 年の決算日
年率 0.275％（税抜 0.250％）（第 13 計算期間～第 22 計算期間）
2040 年の決算日翌日以降
年率 0.220％（税抜 0.200％）（第 23 計算期間以降）＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０＞2030 年の決算日まで
年率 0.385％（税抜 0.350％）（第 12 計算期間まで）
2030 年の決算日翌日～2040 年の決算日
年率 0.330％（税抜 0.300％）（第 13 計算期間～第 22 計算期間）
2040 年の決算日翌日～2050 年の決算日
年率 0.275％（税抜 0.250％）（第 23 計算期間～第 32 計算期間）
2050 年の決算日翌日以降
年率 0.220％（税抜 0.200％）（第 33 計算期間以降）

-38-

②

信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０＞
信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
計算期間
合計
委託会社
販売会社
受託会社
2030 年の決算日まで（第 12 計算期間まで）

0.250％

0.115％

2030 年の決算日翌日以降
0.200％
0.090％（第 13 計算期間以降）※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※決算日は毎年 3 月 25 日(休業日の場合は翌営業日)です。

0.115％

0.020％

0.090％

0.020％＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０＞
信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
計算期間
合計
委託会社
販売会社
受託会社
2030 年の決算日まで（第 12 計算期間まで）

0.300％

0.135％

0.135％

0.030％

2030 年の決算日翌日～2040 年の決算日（第 13 計算期間～第 22 計算期間）

0.250％

0.115％

0.115％

0.020％

0.090％

0.020％

2040 年の決算日翌日以降
0.200％
0.090％（第 23 計算期間以降）※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※決算日は毎年 3 月 25 日(休業日の場合は翌営業日)です。

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０＞
信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
計算期間
合計
委託会社
販売会社
受託会社
2030 年の決算日まで（第 12 計算期間まで）

0.350％

0.160％

0.160％

0.030％

2030 年の決算日翌日～2040 年の決算日（第 13 計算期間～第 22 計算期間）

0.300％

0.135％

0.135％

0.030％

2040 年の決算日翌日～2050 年の決算日（第 23 計算期間～第 32 計算期間）

0.250％

0.115％

0.115％

0.020％

0.090％

0.020％

2050 年の決算日翌日以降
0.200％
0.090％（第 33 計算期間以降）※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※決算日は毎年 3 月 25 日(休業日の場合は翌営業日)です。
支払先

③

主な役務

委託会社

ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価

販売会社

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価

受託会社

運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了
日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

-39-

（４）
【その他の手数料等】①

監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、および毎計算
期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。
）③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場
合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

-40-

（５）
【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。
・ターゲット２０４０は、NISA の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象、ターゲット２０５０は、
NISA の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ターゲット２０３０は、NISA の対象ではありません。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
≪確定拠出年金でない場合≫① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税 15.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益（譲渡益）＊については譲渡所得として、20.315％（所得税 15.315％および地方
税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税 15.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）
を控除した利益※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課
税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
NISA は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISA をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。確定拠出年金制度を通じて公募株
式投資信託などを購入する場合は、NISA をご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個
別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
-41-

２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2024 年 3 月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課
税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

-42-

５【運用状況】【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０】
以下の運用状況は 2024 年 3 月 29 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類

国・地域

時価合計（円）

親投資信託受益証券

日本

25,026,389,471

99.60

コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―

99,865,648

0.40

25,126,255,119100.00

合計（純資産総額）

投資比率（％）（２）【投資資産】①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国・
地域

種類

銘柄名

数量又は
額面総額

簿価
単価
(円)

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

投資
比率
(％)

日本

親投資信託受 ＲＭ先進国債券マザーファンド（為益証券
替ヘッジあり）

8,342,079,240

0.8496

7,087,430,522

0.85007,090,767,354 28.22

日本

親投資信託受 ＲＭ国内債券マザーファンド益証券

7,080,623,933

0.9947

7,043,096,626

0.99587,050,885,312 28.06

日本

親投資信託受 ＲＭ先進国株式マザーファンド益証券

1,823,843,331

3.07095,600,840,485

3.08385,624,368,064 22.38

日本

親投資信託受 ＲＭ先進国債券マザーファンド益証券

1,258,710,105

1.26001,585,974,732

1.2602

1,586,226,474 6.31

日本

親投資信託受 ＲＭ先進国リートマザーファンド益証券

548,059,349

1.6722916,464,843

1.7103

937,345,904 3.73

日本

親投資信託受 ＲＭ新興国株式マザーファンド益証券

475,233,446

1.9264915,489,710

1.9329918,578,727 3.66

日本

親投資信託受 ＲＭ国内株式マザーファンド益証券

425,487,198

2.1403

910,670,249

2.1530916,073,937 3.65

日本

親投資信託受 ＲＭ国内リートマザーファンド益証券

315,625,925

1.4525458,446,656

1.4368453,491,329 1.80

日本

親投資信託受 ＲＭ新興国債券マザーファンド益証券

323,050,382

1.3894

448,846,200

1.3888448,652,370 1.79

ロ.種類別の投資比率
種類

投資比率（％）

親投資信託受益証券
合

99.60

計

99.60

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

-43-

（３）
【運用実績】①【純資産の推移】
純資産総額（百万円）

1 口当たり純資産額（円）

期別
分配落ち

分配付き

分配落ち

分配付き

第 1 計算期間末(2019 年 3 月 25 日)

918

918

1.02591.0259

第 2 計算期間末(2020 年 3 月 25 日)

3,962

3,962

0.97860.9786

第 3 計算期間末(2021 年 3 月 25 日)

8,952

8,952

1.1697

1.1697

第 4 計算期間末(2022 年 3 月 25 日)

14,067

14,0671.23811.2381

第 5 計算期間末(2023 年 3 月 27 日)

18,114

18,114

1.1771

1.1771

第 6 計算期間末(2024 年 3 月 25 日)

25,042

25,042

1.33401.33402023 年 3 月末日

18,541―

1.1958―4 月末日

18,890―1.2065―5 月末日

19,430―1.2236―6 月末日

20,579―1.2585―7 月末日

20,946―1.2567―8 月末日

21,290―1.2593―9 月末日

21,219―1.2343―

10 月末日21,149―1.2115―

11 月末日22,264―1.2632―

12 月末日23,254―1.2828―2024 年 1 月末日

23,754―

1.2968―2 月末日

24,375―1.3152―

3 月末日

25,126―

1.3371―②【分配の推移】
期

期間

1 口当たりの分配金（円）第1期

2018 年 3 月 27 日～2019 年 3 月 25 日

0.0000

第2期

2019 年 3 月 26 日～2020 年 3 月 25 日

0.0000

第3期

2020 年 3 月 26 日～2021 年 3 月 25 日

0.0000

第4期

2021 年 3 月 26 日～2022 年 3 月 25 日

0.0000

第5期

2022 年 3 月 26 日～2023 年 3 月 27 日

0.0000

第6期

2023 年 3 月 28 日～2024 年 3 月 25 日

0.0000③【収益率の推移】
期

期間

収益率（％）

第1期

2018 年 3 月 27 日～2019 年 3 月 25 日

2.59

第2期

2019 年 3 月 26 日～2020 年 3 月 25 日

△4.61

第3期

2020 年 3 月 26 日～2021 年 3 月 25 日

19.53

-44-

第4期

2021 年 3 月 26 日～2022 年 3 月 25 日

5.85

第5期

2022 年 3 月 26 日～2023 年 3 月 27 日

△4.93

第6期

2023 年 3 月 28 日～2024 年 3 月 25 日

13.33

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】
期

期間

設定口数（口）解約口数（口）第1期

2018 年 3 月 27 日～2019 年 3 月 25 日

907,999,762

13,173,954

第2期

2019 年 3 月 26 日～2020 年 3 月 25 日

3,356,714,861

202,445,561

第3期

2020 年 3 月 26 日～2021 年 3 月 25 日

4,053,319,371

448,951,546

第4期

2021 年 3 月 26 日～2022 年 3 月 25 日

4,287,113,198

578,372,206

第5期

2022 年 3 月 26 日～2023 年 3 月 27 日

4,758,793,358

731,723,024

第6期

2023 年 3 月 28 日～2024 年 3 月 25 日

4,975,097,278

1,591,590,585(注)第 1 計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

-45-

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０】
以下の運用状況は 2024 年 3 月 29 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類

国・地域

時価合計（円）

親投資信託受益証券

日本

12,415,611,081

99.63

コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―

46,438,828

0.37

12,462,049,909

100.00

合計（純資産総額）

投資比率（％）（２）【投資資産】①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国・
地域

種類

銘柄名

数量又は
額面総額

簿価
単価
(円)

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

投資
比率
(％)

日本

親投資信託受 ＲＭ先進国株式マザーファンド益証券

1,513,331,619

3.07094,647,290,068

3.08384,666,812,046 37.45

日本

親投資信託受 ＲＭ先進国債券マザーファンド（為益証券
替ヘッジあり）

2,481,190,532

0.84962,108,019,475

0.85002,109,011,952 16.92

日本

親投資信託受 ＲＭ国内債券マザーファンド益証券

2,109,697,683

0.99472,098,516,285

0.99582,100,836,952 16.86

日本

親投資信託受 ＲＭ先進国リートマザーファンド益証券

454,587,381

1.6722

760,161,018

1.7103

777,480,797 6.24

日本

親投資信託受 ＲＭ国内株式マザーファンド益証券

356,217,865

2.1403

762,413,096

2.1530766,937,063 6.15

日本

親投資信託受 ＲＭ新興国株式マザーファンド益証券

394,630,283

1.9264760,215,777

1.9329762,780,874 6.12

日本

親投資信託受 ＲＭ先進国債券マザーファンド益証券

373,389,563

1.2600470,470,849

1.2602

470,545,527 3.78

日本

親投資信託受 ＲＭ国内リートマザーファンド益証券

269,850,820

1.4525391,958,316

1.4368387,721,658 3.11

日本

親投資信託受 ＲＭ新興国債券マザーファンド益証券

268,925,844

1.3894

373,645,567

1.3888373,484,212 3.00

ロ.種類別の投資比率
種類

投資比率（％）

親投資信託受益証券
合

99.63

計

99.63

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

-46-

（３）
【運用実績】①【純資産の推移】
純資産総額（百万円）

1 口当たり純資産額（円）

期別
分配落ち

分配付き

分配落ち

分配付き

第 1 計算期間末(2019 年 3 月 25 日)

236

236

1.02581.0258

第 2 計算期間末(2020 年 3 月 25 日)

1,245

1,245

0.94180.9418

第 3 計算期間末(2021 年 3 月 25 日)

3,205

3,205

1.22281.2228

第 4 計算期間末(2022 年 3 月 25 日)

5,709

5,709

1.35101.3510

第 5 計算期間末(2023 年 3 月 27 日)

7,731

7,731

1.28771.2877

第 6 計算期間末(2024 年 3 月 25 日)

12,391

12,391

1.5817

1.58172023 年 3 月末日

8,028

―

1.3219

―

4 月末日

8,279

―

1.3408

―

5 月末日

8,628

―

1.3720

―

6 月末日

9,286

―

1.4315

―

7 月末日

9,533

―

1.4379

―

8 月末日

9,756

―

1.4460

―

9 月末日

9,815

―

1.4151―

10 月末日

9,783―

1.3817―

11 月末日10,526―1.4547―

12 月末日11,095―1.4782―2024 年 1 月末日

11,514―1.5121―

2 月末日

11,915―

1.5479―3 月末日

12,462―

1.5871―②【分配の推移】
期

期間

1 口当たりの分配金（円）第1期

2018 年 3 月 27 日～2019 年 3 月 25 日

0.0000

第2期

2019 年 3 月 26 日～2020 年 3 月 25 日

0.0000

第3期

2020 年 3 月 26 日～2021 年 3 月 25 日

0.0000

第4期

2021 年 3 月 26 日～2022 年 3 月 25 日

0.0000

第5期

2022 年 3 月 26 日～2023 年 3 月 27 日

0.0000

第6期

2023 年 3 月 28 日～2024 年 3 月 25 日

0.0000③【収益率の推移】
期

期間

収益率（％）

第1期

2018 年 3 月 27 日～2019 年 3 月 25 日

2.58

第2期

2019 年 3 月 26 日～2020 年 3 月 25 日

△8.19

-47-

第3期

2020 年 3 月 26 日～2021 年 3 月 25 日

29.84

第4期

2021 年 3 月 26 日～2022 年 3 月 25 日

10.48

第5期

2022 年 3 月 26 日～2023 年 3 月 27 日

△4.69

第6期

2023 年 3 月 28 日～2024 年 3 月 25 日

22.83(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】
期

期間

設定口数（口）解約口数（口）第1期

2018 年 3 月 27 日～2019 年 3 月 25 日

247,020,159

16,091,832

第2期

2019 年 3 月 26 日～2020 年 3 月 25 日

1,155,515,467

64,455,504

第3期

2020 年 3 月 26 日～2021 年 3 月 25 日

1,424,262,801

124,549,379

第4期

2021 年 3 月 26 日～2022 年 3 月 25 日

1,799,912,133

195,687,114

第5期

2022 年 3 月 26 日～2023 年 3 月 27 日

2,019,946,799

241,759,456

第6期

2023 年 3 月 28 日～2024 年 3 月 25 日

2,328,403,744

498,316,235(注)第 1 計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

-48-

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０】
以下の運用状況は 2024 年 3 月 29 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類

国・地域

時価合計（円）

親投資信託受益証券

日本

6,964,858,063

99.78

コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―

15,251,278

0.22

6,980,109,341

100.00

合計（純資産総額）

投資比率（％）（２）【投資資産】①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国・
地域

種類

銘柄名

日本

親投資信託受 ＲＭ先進国株式マザーファンド
益証券

日本

数量又は
額面総額

簿価
単価
(円)

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

投資
比率
(％)

1,074,720,592

3.07093,300,359,465

3.08383,314,223,361 47.48

親投資信託受 ＲＭ先進国債券マザーファンド（為益証券
替ヘッジあり）

773,505,361

0.8495657,151,525

0.8500657,479,556 9.42

日本

親投資信託受 ＲＭ国内債券マザーファンド益証券

659,154,355

0.9947655,685,592

0.9958656,385,906 9.40

日本

親投資信託受 ＲＭ先進国リートマザーファンド益証券

326,146,889

1.6721

545,350,217

1.7103557,809,024 7.99

日本

親投資信託受 ＲＭ国内株式マザーファンド益証券

253,443,090

2.1403

542,449,216

2.1530545,662,972 7.82

日本

親投資信託受 ＲＭ新興国株式マザーファンド益証券

282,244,9781.9264

543,728,060

1.9329545,551,317 7.82

日本

親投資信託受 ＲＭ国内リートマザーファンド益証券

192,201,876

1.4525279,173,224

1.4368276,155,655 3.96

日本

親投資信託受 ＲＭ新興国債券マザーファンド益証券

193,434,866

1.3894

268,763,413

1.3888

268,642,341 3.85

日本

親投資信託受 ＲＭ先進国債券マザーファンド益証券

113,432,734

1.2600142,925,244

1.2602

142,947,931 2.05

ロ.種類別の投資比率
種類

投資比率（％）

親投資信託受益証券
合

99.78

計

99.78

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

-49-

（３）
【運用実績】①【純資産の推移】
純資産総額（百万円）

1 口当たり純資産額（円）

期別
分配落ち

分配付き

分配落ち

分配付き

第 1 計算期間末(2019 年 3 月 25 日)

129

129

1.02591.0259

第 2 計算期間末(2020 年 3 月 25 日)

551

551

0.91000.9100

第 3 計算期間末(2021 年 3 月 25 日)

1,579

1,579

1.2562

1.2562

第 4 計算期間末(2022 年 3 月 25 日)

3,083

3,083

1.4316

1.4316

第 5 計算期間末(2023 年 3 月 27 日)

4,108

4,108

1.36581.3658

第 6 計算期間末(2024 年 3 月 25 日)

6,913

6,913

1.77611.77612023 年 3 月末日

4,305

―

1.4125

―

4 月末日

4,446

―

1.4380

―

5 月末日

4,647

―

1.4810

―

6 月末日

5,028

―

1.5615

―

7 月末日

5,200

―

1.5750

―

8 月末日

5,334

―

1.5881

―

9 月末日

5,354

―

1.5522―

10 月末日

5,323―

1.5098―

11 月末日5,758―

1.6007―

12 月末日

6,062―

1.6272―2024 年 1 月末日

6,355

―

1.6786

―

2 月末日

6,626

―

1.7293

―

3 月末日

6,980

―

1.7835―②【分配の推移】
期

期間

1 口当たりの分配金（円）第1期

2018 年 3 月 27 日～2019 年 3 月 25 日

0.0000

第2期

2019 年 3 月 26 日～2020 年 3 月 25 日

0.0000

第3期

2020 年 3 月 26 日～2021 年 3 月 25 日

0.0000

第4期

2021 年 3 月 26 日～2022 年 3 月 25 日

0.0000

第5期

2022 年 3 月 26 日～2023 年 3 月 27 日

0.0000

第6期

2023 年 3 月 28 日～2024 年 3 月 25 日

0.0000③【収益率の推移】
期

期間

収益率（％）

第1期

2018 年 3 月 27 日～2019 年 3 月 25 日

2.59

第2期

2019 年 3 月 26 日～2020 年 3 月 25 日

△11.30-50-

第3期

2020 年 3 月 26 日～2021 年 3 月 25 日

38.04

第4期

2021 年 3 月 26 日～2022 年 3 月 25 日

13.96

第5期

2022 年 3 月 26 日～2023 年 3 月 27 日

△4.60

第6期

2023 年 3 月 28 日～2024 年 3 月 25 日

30.04(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】
期

期間

設定口数（口）解約口数（口）第1期

2018 年 3 月 27 日～2019 年 3 月 25 日

129,282,743

3,108,068

第2期

2019 年 3 月 26 日～2020 年 3 月 25 日

535,862,717

56,110,841

第3期

2020 年 3 月 26 日～2021 年 3 月 25 日

785,025,757

133,768,228

第4期

2021 年 3 月 26 日～2022 年 3 月 25 日

1,113,734,868

217,127,528

第5期

2022 年 3 月 26 日～2023 年 3 月 27 日

1,091,490,752

236,744,495

第6期

2023 年 3 月 28 日～2024 年 3 月 25 日

1,233,577,977

349,294,419(注)第 1 計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

-51-

（参考）
ＲＭ国内債券マザーファンド
以下の運用状況は 2024 年 3 月 29 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類

国・地域

国債証券

日本

167,775,831,090

84.75

地方債証券

日本

10,349,578,220

5.23

特殊債券

日本

10,811,834,933

5.46

社債券

日本

7,982,620,000

4.03

フランス

399,543,000

0.20

小計

8,382,163,000

4.23

―

634,757,516

0.32

197,954,164,759

100.00

コール・ローン等・その他資産(負債控除後)時価合計（円）合計（純資産総額）

投資比率（％）

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
国・
地域

種類

銘柄名

数量又は
額面総額

簿価
単価
(円)

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

利率
(％)

投資
償還期限 比率(％)

日本

国債証券 第１４７回利付国債（５年）

3,320,000,000

99.90

3,316,779,600

99.67

3,309,243,200

0.005 2026/3/20 1.67

日本

国債証券 第１５３回利付国債（５年）

2,950,000,000

99.55

2,936,975,800

99.32

2,930,176,000

0.005 2027/6/20 1.48

日本

国債証券 第１５８回利付国債（５年）

2,740,000,000

99.50

2,726,491,800

99.31

2,721,176,200

0.100 2028/3/20 1.37

日本

国債証券 第４５０回利付国債（２年）

2,560,000,000

100.002,560,037,500

99.91

2,557,900,800

0.005 2025/7/1

日本

国債証券 第３５９回利付国債（１０年）

2,550,000,000

98.17

2,503,548,100

98.11

2,502,034,500

0.100 2030/6/20 1.26

日本

国債証券 第１４６回利付国債（５年）

2,430,000,000

100.122,432,988,900

99.92

2,428,104,600

0.100 2025/12/20 1.23

日本

国債証券 第１４８回利付国債（５年）

2,410,000,000

99.88

2,407,108,000

99.61

2,400,673,300

0.005 2026/6/20 1.21

日本

国債証券 第１４９回利付国債（５年）

2,290,000,000

99.85

2,286,656,600

99.55

2,279,855,300

0.005 2026/9/20 1.15

日本

国債証券 第３６７回日本国債（１０年）

2,290,000,000

96.68

2,214,109,400

96.98

2,220,842,000

0.200 2032/6/20 1.12

日本

国債証券 第３６６回日本国債（１０年）

2,200,000,000

96.96

2,133,120,000

97.21

2,138,774,000

0.200 2032/3/20 1.08

日本

国債証券 第１５２回利付国債（５年）

2,130,000,000

100.002,130,000,000

99.70

2,123,716,500

0.100 2027/3/20 1.07

日本

国債証券 第３６４回利付国債（１０年）

2,110,000,000

96.77

2,042,049,500

96.94

2,045,518,400

0.100 2031/9/20 1.03

日本

国債証券 第３６３回利付国

2,080,000,000

97.09

2,019,474,500

97.21

2,022,009,600

0.100 2031/6/20 1.02

-52-

1.29

債（１０年）
日本

国債証券 第３６１回利付国債（１０年）

2,030,000,000

97.63

1,981,948,500

97.71

1,983,634,800

0.100 2030/12/20 1.00

日本

国債証券 第３５３回利付国債（１０年）

1,950,000,000

98.96

1,929,759,000

98.86

1,927,789,500

0.100 2028/12/20 0.97

日本

国債証券 第３５５回利付国債（１０年）

1,920,000,000

98.74

1,895,838,000

98.59

1,892,966,400

0.100 2029/6/20 0.96

日本

国債証券 第３６５回利付国債（１０年）

1,940,000,000

96.43

1,870,923,000

96.66

1,875,339,800

0.100 2031/12/20 0.95

日本

国債証券 第３５７回利付国債（１０年）

1,890,000,000

98.55

1,862,689,500

98.40

1,859,835,600

0.100 2029/12/20 0.94

日本

国債証券 第３６９回日本国債（１０年）

1,840,000,000

98.69

1,815,923,900

99.00

1,821,728,800

0.500 2032/12/20 0.92

日本

国債証券 第３７１回利付国債（１０年）

1,830,000,000

97.34

1,781,417,200

97.65

1,787,086,500

0.400 2033/6/20 0.90

日本

国債証券 第１４５回利付国債（５年）

1,770,000,000

100.14

1,772,619,600

100.01

1,770,247,800

0.100 2025/9/20 0.89

日本

国債証券 第３５８回利付国債（１０年）

1,740,000,000

98.37

1,711,759,800

98.28

1,710,072,000

0.100 2030/3/20 0.86

日本

国債証券 第３６８回日本国債（１０年）

1,750,000,000

96.42

1,687,470,000

96.73

1,692,880,000

0.200 2032/9/20 0.86

日本

国債証券 第３４８回利付国債（１０年）

1,690,000,000

99.80

1,686,620,000

99.55

1,682,428,800

0.100 2027/9/20 0.85

日本

国債証券 第１５４回利付国債（５年）

1,670,000,000

99.80

1,666,660,000

99.55

1,662,518,400

0.100 2027/9/20 0.84

日本

国債証券 第３７２回利付国債（１０年）

1,620,000,000

100.76

1,632,349,100

101.02

1,636,556,400

0.800 2033/9/20 0.83

日本

国債証券 第３６２回利付国債（１０年）

1,670,000,000

97.35

1,625,745,000

97.47

1,627,765,700

0.100 2031/3/20 0.82

日本

国債証券 第１５６回利付国債（５年）

1,560,000,000

99.92

1,558,882,500

99.81

1,557,114,000

0.200 2027/12/20 0.79

日本

国債証券 第３５６回利付国債（１０年）

1,570,000,000

98.62

1,548,334,000

98.49

1,546,434,300

0.100 2029/9/20 0.78

日本

国債証券 第３６０回利付国債（１０年）

1,530,000,000

97.88

1,497,590,600

97.92

1,498,206,600

0.100 2030/9/20 0.76

ロ.種類別の投資比率
種類

投資比率（％）

国債証券

84.75

地方債証券

5.23

特殊債券

5.46

社債券

4.23

合

99.68

計

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

-53-

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
以下の運用状況は 2024 年 3 月 29 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類

国・地域

時価合計（円）

国債証券

アメリカ

67,971,191,937

46.42

カナダ

2,968,267,979

2.03

メキシコ

1,271,575,802

0.87

ドイツ

9,015,353,048

6.16

イタリア

10,438,715,880

7.13

フランス

11,398,575,960

7.78

オランダ

2,165,535,114

1.48

スペイン

6,991,447,391

4.77

ベルギー

2,559,793,025

1.75

オーストリア

1,754,162,687

1.20

フィンランド762,573,920

0.52

アイルランド745,641,198

0.51

イギリス

7,471,693,158

5.10

スウェーデン

282,212,426

0.19

ノルウェー

228,666,795

0.16

デンマーク

394,573,614

0.27

ポーランド

793,263,102

0.54

オーストラリア

1,965,335,212

1.34

ニュージーランド

360,703,194

0.25

シンガポール595,505,210

0.41

マレーシア

712,133,883

0.49

13,182,080,690

9.00

478,432,111

0.33

小計

144,507,433,336

98.68

―

1,930,870,285

1.32

146,438,303,621

100.00中国
イスラエル

コール・ローン等・その他資産(負債控除後)合計（純資産総額）

投資比率（％）

その他の資産の投資状況
資産の種類

建別

国・地域

時価合計（円）

為替予約取引買建―

842,284,500

0.58

売建

―

147,219,495,201△100.53(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

-54-

投資比率（％）

投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
国・
地域

種類

数量又は
額面総額

銘柄名

簿価
単価
(円)

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

利率
(％)

投資
償還期限 比率(％)

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

6,200,000

15,425.28

956,367,829

15,480.48

959,790,359

4.500 2033/11/15 0.66

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

5,280,000

12,698.37

670,474,368

12,791.48

675,390,330

1.875 2032/2/15 0.46

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,560,000

14,707.18

670,647,599

14,743.54

672,305,822

3.750 2030/6/30 0.46

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,300,000

15,524.54

667,555,239

15,523.66

667,517,602

4.875 2028/10/31 0.46

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,400,000

15,191.70

668,434,955

15,165.24

667,270,965

4.875 2025/11/30 0.46

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,940,000

13,401.25

662,022,056

13,455.08

664,681,201

1.250 2028/3/31 0.45

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,590,000

13,943.58

640,010,371

14,001.28

642,658,974

0.375 2026/1/31 0.44

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,630,000

13,680.82

633,422,221

13,749.92

636,621,325

2.875 2032/5/15 0.43

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,200,000

14,846.36

623,547,214

14,860.65

624,147,509

3.500 2025/9/15 0.43

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,350,000

14,477.99

629,792,599

14,342.54

623,900,868

3.500 2033/2/15 0.43

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,300,000

14,164.81

609,086,848

14,240.22

612,329,834

4.000 2052/11/15 0.42

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,000,000

15,190.51

607,620,443

15,180.03

607,201,413

5.000 2025/9/30 0.41

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,300,000

13,871.83

596,488,780

13,903.10

597,833,514

1.250 2026/12/31 0.41

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,050,000

14,705.69

595,580,698

14,742.36

597,065,820

3.875 2033/8/15 0.41

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,150,000

14,269.13

592,168,973

14,296.41

593,301,266

2.750 2028/2/15 0.41

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,170,000

13,774.14

574,381,700

13,842.77

577,243,821

0.750 2026/8/31 0.39

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,230,000

13,492.51

570,733,182

13,582.54

574,541,508

2.750 2032/8/15 0.39

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,460,000

12,230.43

545,477,539

12,370.37

551,718,699

1.375 2031/11/15 0.38

中国

26,100,000

2,095.11

546,826,027

2,102.52

548,758,052

2.220 2025/9/25 0.37

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,430,000

12,202.10

540,553,395

12,336.66

546,514,130

1.250 2031/8/15 0.37

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

3,610,000

14,994.13

541,288,176

15,040.15

542,949,722

4.125 2032/11/15 0.37

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,230,000

12,336.19

521,821,109

12,419.76

525,355,852

1.125 2031/2/15 0.36

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

3,480,000

14,846.82

516,669,472

14,877.51

517,737,387

3.875 2029/9/30 0.35

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,220,000

12,119.30

511,434,711

12,258.88

517,325,032

0.875 2030/11/15 0.35

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

3,640,000

14,133.17

514,447,649

14,186.70

516,395,990

3.375 2033/5/15 0.35

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

4,140,000

12,009.64

497,199,507

12,128.76

502,131,038

0.625 2030/8/15 0.34

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

3,520,000

14,244.99

501,423,846

14,250.57

501,620,384

2.375 2027/5/15 0.34

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

3,470,000

13,990.76

485,479,510

14,031.44

486,891,266

0.750 2026/3/31 0.33

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

3,260,000

14,726.39

480,080,537

14,798.25

482,423,192

3.125 2025/8/15 0.33

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

3,930,000

12,065.86

474,188,412

12,231.68

480,705,042

0.625 2030/5/15 0.33

国債証券 GOV OF CHINA

ロ.種類別の投資比率
種類

投資比率（％）

国債証券

98.68

合

98.68

計

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
資産の種類

名称

建別

数量

-55-

契約額等（円）

評価額（円）

投資比率（％）

為替予約取引 カナダドル

買建

176,800.00

19,767,802

19,753,651

0.01

メキシコペソ

買建

19,664,400.00

178,336,207

179,036,496

0.12

ノルウェークローネ

買建3,077,700.00

43,512,337

42,880,055

0.03

デンマーククローネ

買建

1,882,000.00

41,386,017

41,161,786

0.03

マレーシアリンギット

買建2,877,000.00

92,173,326

91,853,691

0.06

中国元

買建

22,339,800.00

468,041,149

467,598,821

0.32

米ドル

売建

457,096,200.00 68,859,410,668 68,775,048,085△46.97カナダドル

売建

26,817,000.00

2,974,086,282

2,981,135,939△2.04

メキシコペソ

売建

150,741,300.00

1,362,695,042

1,356,472,321

△0.93

ユーロ

売建

290,329,600.00 47,363,511,253 47,175,069,290△32.21

英ポンド

売建40,404,600.00

7,683,283,686

7,679,345,828△5.24

スウェーデンクローナ

売建20,179,000.00

286,447,619

284,245,429△0.19

ノルウェークローネ

売建

19,071,100.00

266,251,322

264,555,739△0.18

デンマーククローネ

売建18,181,000.00

397,941,546

396,176,716△0.27

ポーランドズロチ

売建21,481,000.00

811,423,086

808,458,916△0.55

オーストラリアドル

売建

20,495,700.00

2,016,538,155

2,010,829,587△1.37

ニュージーランドドル

売建4,059,000.00

366,229,774

364,954,430△0.25

シンガポールドル

売建5,386,000.00

602,564,329

601,257,492△0.41

マレーシアリンギット

売建

22,600,000.00

716,235,846

721,407,820

△0.49

中国元

売建

637,551,000.00 13,324,001,504 13,314,615,084△9.09

イスラエルシュケル

売建

11,859,000.00△0.33(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

-56-

487,083,091

485,922,525

ＲＭ先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は 2024 年 3 月 29 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類

国・地域

国債証券

アメリカ

28,253,398,280

46.52

カナダ

1,234,754,006

2.03

メキシコ

526,343,129

0.87

ドイツ

3,755,888,511

6.18

イタリア

4,342,044,667

7.15

フランス

4,761,836,295

7.84

オランダ

894,289,038

1.47

スペイン

2,905,134,196

4.78

ベルギー

1,056,144,225

1.74

オーストリア723,214,753

1.19

フィンランド

314,752,776

0.52

アイルランド308,294,960

0.51

イギリス

3,109,493,947

5.12

スウェーデン

115,355,471

0.19

ノルウェー

94,830,344

0.16

デンマーク

161,596,841

0.27

ポーランド

332,830,337

0.55

オーストラリア

820,577,809

1.35

ニュージーランド

148,966,353

0.25

シンガポール242,755,997

0.40

マレーシア

294,941,935

0.49

中国

5,475,720,342

9.02

イスラエル

203,016,047

0.33

小計

60,076,180,259

98.92

―

654,776,186

1.08

60,730,956,445

100.00

コール・ローン等・その他資産(負債控除後)時価合計（円）合計（純資産総額）

投資比率（％）

その他の資産の投資状況
資産の種類

建別

国・地域

時価合計（円）

為替予約取引買建―

119,814,370

0.20

売建

―

208,045,792△0.34(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

-57-

投資比率（％）

投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
国・
地域

種類

数量又は
額面総額

銘柄名

簿価
単価
(円)

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

利率
(％)

投資
償還期限 比率(％)

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

2,120,000

14,995.20

317,898,423

14,970.80

317,381,069

3.875 2025/3/31 0.52

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,920,000

15,562.59

298,801,771

15,480.48

297,225,398

4.500 2033/11/15 0.49

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,950,000

14,765.28

287,922,972

14,742.36

287,476,135

3.875 2033/8/15 0.47

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,860,000

15,290.93

284,411,322

15,186.54

282,469,666

4.625 2026/10/15 0.47

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,850,000

15,273.48

282,559,449

15,185.94

280,940,071

5.000 2025/10/31 0.46

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,850,000

15,087.76

279,123,744

15,040.15

278,242,931

4.125 2032/11/15 0.46

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,840,000

13,773.57

253,433,843

13,749.92

252,998,539

2.875 2032/5/15 0.42

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,920,000

12,790.59

245,579,448

12,791.48

245,596,483

1.875 2032/2/15 0.40

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,930,000

12,360.61

238,559,880

12,370.37

238,748,225

1.375 2031/11/15 0.39

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,570,000

15,254.55

239,496,552

15,165.24

238,094,411

4.875 2025/11/30 0.39

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,860,000

12,771.07

237,542,060

12,763.98

237,410,050

1.625 2031/5/15 0.39

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,500,000

15,472.20

232,083,141

15,361.01

230,415,264

4.625 2028/9/30 0.38

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,650,000

13,600.58

224,409,581

13,582.54

224,111,936

2.750 2032/8/15 0.37

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,800,000

12,436.61

223,859,092

12,419.76

223,555,682

1.125 2031/2/15 0.37

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,800,000

12,262.43

220,723,840

12,258.88

220,659,966

0.875 2030/11/15 0.36

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,730,000

12,323.25

213,192,396

12,336.66

213,424,253

1.250 2031/8/15 0.35

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,360,000

15,129.46

205,760,749

15,023.89

204,324,955

4.125 2027/10/31 0.34

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,450,000

13,998.62

202,980,038

13,965.20

202,495,496

1.500 2027/1/31 0.33

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,390,000

14,215.88

197,600,800

14,186.70

197,195,171

3.375 2033/5/15 0.32

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,370,000

14,376.37

196,956,399

14,342.54

196,492,916

3.500 2033/2/15 0.32

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,340,000

14,404.05

193,014,391

14,331.31

192,039,571

2.875 2028/5/15 0.32

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,360,000

13,982.06

190,156,055

13,996.55

190,353,124

0.500 2026/2/28 0.31

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,300,000

14,563.74

189,328,741

14,546.59

189,105,766

2.250 2025/11/15 0.31

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,250,000

14,996.82

187,460,365

14,966.52

187,081,545

4.000 2028/2/29 0.31

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,320,000

13,982.65

184,571,036

14,001.28

184,816,959

0.375 2026/1/31 0.30

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,310,000

13,876.78

181,785,893

13,859.33

181,557,327

0.875 2026/9/30 0.30

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,200,000

14,981.11

179,773,351

14,957.06

179,484,724

4.000 2025/12/15 0.30

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,270,000

14,069.30

178,680,124

14,105.97

179,145,826

0.250 2025/10/31 0.29

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,320,000

13,230.26

174,639,531

13,286.22

175,378,203

1.375 2028/12/31 0.29

アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B

1,430,000

12,215.71

174,684,674

12,231.68

174,913,031

0.625 2030/5/15 0.29

ロ.種類別の投資比率
種類

投資比率（％）

国債証券

98.92

合

98.92

計

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
資産の種類

名称

建別

数量

-58-

契約額等（円）

評価額（円）

投資比率（％）

為替予約取引 米ドル

買建

533,000.00

80,642,905

80,637,410

0.13

カナダドル

買建

142,300.00

15,910,397

15,899,008

0.03

ポーランドズロチ

買建

175,100.00

6,644,430

6,633,768

0.01

オーストラリアドル

買建

118,200.00

11,667,300

11,648,125

0.02

イスラエルシュケル

買建

121,400.00

5,014,036

4,996,059

0.01

メキシコペソ

売建2,888,400.00

26,295,098

26,297,726

△0.04

ユーロ

売建

261,100.00

42,664,105

42,596,663

△0.07

英ポンド

売建

75,700.00

14,468,289

14,463,999△0.02

スウェーデンクローナ

売建412,200.00

5,832,526

5,829,414△0.01

ノルウェークローネ

売建1,395,400.00

19,460,639

19,438,759△0.03

デンマーククローネ

売建475,300.00

10,412,183

10,394,383△0.02

マレーシアリンギット

売建705,500.00

22,553,424

22,522,240

△0.04

中国元

売建

3,177,200.00

66,565,517

66,502,608△0.11(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

-59-

ＲＭ新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は 2024 年 3 月 29 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類

国・地域

投資信託受益証券

アメリカ

2,341,054,834

17.78

アイルランド

10,784,853,633

81.89

小計

13,125,908,467

99.66

―

44,453,832

0.34

13,170,362,299

100.00

コール・ローン等・その他資産(負債控除後)時価合計（円）合計（純資産総額）

投資比率（％）

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
国・
地域

種類

銘柄名

数量又は
額面総額

簿価
単価
(円)

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

投資
比率
(％)

アイルラ 投資信託受益 ISHARES JPM EM LCL GOV BND
ンド証券

1,615,547

6,707.37

10,836,077,220

6,675.66

10,784,853,633 81.89

アメリカ 投資信託受益 VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL
証券

630,832

3,786.76

2,388,811,970

3,711.05

2,341,054,834 17.78

ロ.種類別の投資比率
種類

投資比率（％）

投資信託受益証券
合

99.66

計

99.66

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

-60-

ＲＭ国内株式マザーファンド
以下の運用状況は 2024 年 3 月 29 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類

国・地域

時価合計（円）

株式日本

144,461,626,780

98.68

コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―

1,935,790,109

1.32

146,397,416,889

100.00

合計（純資産総額）

投資比率（％）

その他の資産の投資状況
資産の種類

建別

国・地域

株価指数先物取引

買建

日本

時価合計（円）

投資比率（％）

2,022,100,000

1.38(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
国・
地域

種類

銘柄名

業種

数量又は
額面総額

簿価
単価
(円)

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

投資
比率
(％)

日本

株式

トヨタ自動車

輸送用機
器2,026,000

3,025.92

6,130,533,836

3,792.00

7,682,592,000 5.25

日本

株式三菱ＵＦＪフィナンシャ
ル・グループ

銀行業

2,213,100

1,395.14

3,087,586,678

1,557.00

3,445,796,700 2.35

日本

株式

ソニーグループ

電気機器

261,000

14,281.28

3,727,414,162

12,985.00

3,389,085,000 2.31

日本

株式

東京エレクトロン

電気機器

78,10029,338.01

2,291,299,225

39,570.00

3,090,417,000 2.11

日本

株式

三菱商事

卸売業

749,600

2,599.03

1,948,235,724

3,487.00

2,613,855,200 1.79

日本

株式

キーエンス

電気機器

36,90066,307.46

2,446,745,460

69,540.00

2,566,026,000 1.75

日本

株式

日立製作所

電気機器

179,100

11,525.40

2,064,199,608

13,905.00

2,490,385,500 1.70

日本

株式

三井住友フィナンシャルグ
ループ

銀行業

258,400

7,725.66

1,996,311,623

8,909.00

2,302,085,600 1.57

日本

株式

信越化学工業化学

331,400

5,926.57

1,964,066,422

6,584.00

2,181,937,600 1.49

日本

株式

三井物産

卸売業

292,400

5,990.49

1,751,619,502

7,106.00

2,077,794,400 1.42

日本

株式

日本電信電話情報・通信業

11,007,700

185.86

2,045,891,332

179.801,979,184,460 1.35

日本

株式

任天堂

その他製
品

233,000

8,014.14

1,867,295,258

8,196.00

1,909,668,000 1.30

日本

株式リクルートホールディング
ス

サービス
業

280,800

5,959.62

1,673,462,187

6,707.00

1,883,325,600 1.29

日本

株式

伊藤忠商事

卸売業

262,400

6,656.02

1,746,542,240

6,466.00

1,696,678,400 1.16

日本

株式

東京海上ホールディングス

保険業

359,200

3,885.45

1,395,656,474

4,703.00

1,689,317,600 1.15

日本

株式

本田技研工業

輸送用機
器874,200

1,616.29

1,412,961,280

1,891.00

1,653,112,200 1.13

日本

株式

ソフトバンクグループ

情報・通
信業

182,500

6,836.94

1,247,743,190

8,962.00

1,635,565,000 1.12

日本

株式

第一三共

医薬品

322,400

4,350.35

1,402,553,711

4,777.00

1,540,104,800 1.05

日本

株式

みずほフィナンシャルグル

銀行業

490,500

2,693.80

1,321,311,531

3,046.00

1,494,063,000 1.02

-61-

ープ
日本

株式

武田薬品工業医薬品

327,500

4,339.93

1,421,327,590

4,184.00

1,370,260,000 0.94

日本

株式

ＨＯＹＡ

精密機器

72,60018,784.44

1,363,750,975

18,740.00

1,360,524,000 0.93

日本

株式

ＫＤＤＩ

情報・通
信業

286,000

4,871.87

1,393,356,880

4,482.00

1,281,852,000 0.88

日本

株式

ソフトバンク

情報・通信業

596,000

1,969.03

1,173,542,894

1,951.00

1,162,796,000 0.79

日本

株式

三菱電機

電気機器

414,800

2,177.70

903,312,074

2,512.00

1,041,977,600 0.71

日本

株式

ディスコ

機械

17,90042,216.17

755,669,516

57,190.00

1,023,701,000 0.70

日本

株式オリエンタルランド

サービス
業

200,700

5,510.03

1,105,863,108

4,849.00

973,194,300 0.66

日本

株式

ＳＭＣ

機械

11,20083,563.19

935,907,758

84,830.00

950,096,000 0.65

日本

株式

村田製作所

電気機器

335,700

3,047.49

1,023,045,690

2,824.00

948,016,800 0.65

日本

株式

三菱重工業

機械

651,700

988.83644,425,186

1,448.50

943,987,450 0.64

日本

株式

ダイキン工業機械

44,50023,670.54

1,053,339,200

20,600.00

916,700,000 0.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類

国内／国外

株式

国内

業種

投資比率
（％）

水産・農林業

0.08

鉱業

0.33

建設業

2.06

食料品

3.04

繊維製品

0.36

パルプ・紙

0.17

化学

5.64

医薬品

4.20

石油・石炭製品

0.52

ゴム製品

0.68

ガラス・土石製品

0.68

鉄鋼

0.93

非鉄金属

0.70

金属製品

0.51

機械

5.54

電気機器

17.16

輸送用機器

9.37

精密機器

2.18

その他製品

2.25

電気・ガス業

1.37

陸運業

2.46

海運業

0.69

空運業

0.40

倉庫・運輸関連業

0.13

情報・通信業

7.16

卸売業

7.31

-62-

合

小売業

4.17

銀行業

7.30

証券、商品先物取引業

0.92

保険業

2.69

その他金融業

1.18

不動産業

2.11

サービス業

4.42

計

98.68

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
資産の種類

株価指数先物 大阪取引所
取引

取引所

名称

建別

東証株価指数先物

買建

数量

通貨

73日本円

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

-63-

契約額等（円）

1,996,460,150

評価額（円）

2,022,100,000

投資
比率
（％）
1.38

ＲＭ先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は 2024 年 3 月 29 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類

国・地域

株式

アメリカ

202,799,620,673

69.66

カナダ

9,467,826,070

3.25

パナマ

72,091,034

0.02

ドイツ

6,829,398,156

2.35

イタリア

1,572,450,724

0.54

フランス

8,648,633,628

2.97

オランダ

5,793,567,804

1.99

スペイン

2,025,094,695

0.70

ベルギー

597,766,787

0.21

オーストリア137,503,663

0.05

ルクセンブルク

149,104,815

0.05

フィンランド

760,341,554

0.26

アイルランド

5,337,636,458

1.83

ポルトガル

117,479,600

0.04

イギリス

10,464,567,877

3.59

スイス

8,383,712,717

2.88

スウェーデン

2,422,299,628

0.83

ノルウェー

467,545,063

0.16

デンマーク

2,862,209,484

0.98

ケイマン

352,702,196

0.12

リベリア

156,719,716

0.05

オーストラリア

5,180,793,126

1.78

バミューダ

361,622,898

0.12

ニュージーランド

195,136,826

0.07

香港

1,068,554,913

0.37

シンガポール813,652,698

0.28

イスラエル

585,083,654

0.20

キュラソー

366,358,035

0.13

ジャージー

875,741,610

0.30

マン島

25,799,418

0.01

小計

278,891,015,520

95.80

新株予約権証券

カナダ

0

0.00

投資証券

アメリカ

4,671,904,991

1.60

-64-

時価合計（円）

投資比率（％）

カナダ

15,656,905

0.01

フランス

108,233,196

0.04

ベルギー

27,397,513

0.01

イギリス

95,818,881

0.03

オーストラリア393,480,896

0.14

香港

51,217,251

0.02

シンガポール

95,240,554

0.03

小計

5,458,950,187

1.88

―

6,768,081,143

2.32

291,118,046,850

100.00

コール・ローン等・その他資産(負債控除後)合計（純資産総額）

その他の資産の投資状況
資産の種類

建別

国・地域

時価合計（円）

投資比率（％）

株価指数先物取引

買建

アメリカ

5,626,319,894

1.93

買建

ドイツ

1,246,575,729

0.43(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類

建別

国・地域

為替予約取引買建―

時価合計（円）

投資比率（％）

759,087,482

0.26(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

投資
比率
(％)

種類

アメリカ

株式

MICROSOFT CORP

ソフトウ
ェア・サ
ービス

217,575

61,120.06

13,298,199,227

63,701.21

13,859,791,897 4.76

アメリカ

株式

APPLE INC

テクノロ
ジー・ハ
ードウェ
アおよび
機器

452,623

29,047.64

13,147,632,019

25,963.78

11,751,807,073 4.04

アメリカ

株式

NVIDIA CORP

半導体・
半導体製
造装置

76,10897,736.30

7,438,514,721

136,808.01

10,412,184,756 3.58

アメリカ

株式

AMAZON.COM INC

一般消費
財・サー
ビス流
通・小売
り

286,618

24,077.62

6,901,079,888

27,311.33

7,827,920,444 2.69

アメリカ

株式

META PLATFORMS INC-CLASS A

メディ
ア・娯楽

68,40860,896.04

4,165,776,418

73,521.66

5,029,470,251 1.73

アメリカ

株式

ALPHABET INC-CL A

メディ
ア・娯楽

182,406

22,399.10

4,085,730,452

22,852.31

4,168,398,695 1.43

アメリカ

株式

ALPHABET INC-CL C

メディ
ア・娯楽

158,819

22,642.15

3,596,004,491

23,053.68

3,661,363,452 1.26

アメリカ

株式

ELI LILLY & CO

医薬品・
バイオテ
クノロジ
ー・ライ
フサイエ

24,87698,339.66

2,446,297,387

117,790.92

2,930,167,015 1.01

銘柄名

業種

数量又は
額面総額

簿価
単価
(円)

国・
地域

-65-

ンス
アメリカ

株式

BROADCOM INC

半導体・
半導体製
造装置

13,706

191,277.80

2,621,653,532

200,680.32

2,750,524,577 0.94

アメリカ

株式

JPMORGAN CHASE & CO銀行

89,104

26,174.37

2,332,241,423

30,327.42

2,702,294,699 0.93

アメリカ

株式

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
B

金融サー
ビス

40,41057,557.40

2,325,894,707

63,670.93

2,572,942,411 0.88

アメリカ

株式

TESLA INC

自動車・
自動車部
品

88,20130,965.47

2,731,185,874

26,616.36

2,347,589,912 0.81

アメリカ

株式

EXXON MOBIL CORP

エネルギ
ー123,20915,259.32

1,880,086,326

17,599.89

2,168,465,882 0.74

アメリカ

株式

UNITEDHEALTH GROUP INC

ヘルスケ
ア機器・
サービス

28,51977,211.65

2,201,999,223

74,902.52

2,136,145,167 0.73

アメリカ

株式

VISA INC-CLASS A SHARES

金融サー
ビス

48,80041,274.19

2,014,180,941

42,255.50

2,062,068,537 0.71

デンマー
ク

株式

NOVO NORDISK A/S-B

医薬品・
バイオテ
クノロジ
ー・ライ
フサイエ
ンス

100,635

16,213.95

1,631,691,641

19,282.84

1,940,529,006 0.67

アメリカ

株式

MASTERCARD INC-CLASS A

金融サー
ビス

25,82067,001.62

1,729,981,858

72,914.51

1,882,652,744 0.65

オランダ

株式

ASML HOLDING NV

半導体・
半導体製
造装置

12,431

128,974.97

1,603,287,898

145,642.72

1,810,484,752 0.62

アメリカ

株式

PROCTER & GAMBLE CO/THE

家庭用
品・パー
ソナル用
品

72,652

23,165.65

1,683,031,135

24,566.27

1,784,788,830 0.61

アメリカ

株式

HOME DEPOT INC

一般消費
財・サー
ビス流
通・小売
り

30,69053,091.03

1,629,363,925

58,080.87

1,782,502,084 0.61

アメリカ

株式

JOHNSON & JOHNSON

医薬品・
バイオテ
クノロジ
ー・ライ
フサイエ
ンス

74,24024,044.58

1,785,069,924

23,951.54

1,778,162,916 0.61

アメリカ

株式

MERCK & CO. INC.

医薬品・
バイオテ
クノロジ
ー・ライ
フサイエ
ンス

78,162

18,096.48

1,414,457,550

19,978.54

1,561,563,386 0.54

アメリカ

株式

COSTCO WHOLESALE CORP

生活必需
品流通・
小売り

13,687105,037.96

1,437,654,664

110,927.50

1,518,264,806 0.52

アメリカ

株式

ABBVIE INC

医薬品・
バイオテ
クノロジ
ー・ライ
フサイエ
ンス

54,45825,128.70

1,368,459,097

27,571.76

1,501,502,961 0.52

アメリカ

株式

SALESFORCE INC

ソフトウ
ェア・サ
ービス

29,86442,380.05

1,265,637,857

45,601.66

1,361,848,088 0.47

アメリカ

株式

ADVANCED MICRO DEVICES

半導体・
半導体製
造装置

49,79927,239.50

1,356,500,113

27,327.99

1,360,906,619 0.47

スイス

株式

NESTLE SA-REG

食品・飲
料・タバ
コ

82,53915,984.08

1,319,310,521

16,078.33

1,327,090,105 0.46

-66-

アメリカ

株式

CHEVRON CORP

アメリカ

株式

BANK OF AMERICA CORP

アメリカ

株式

WALMART INC

エネルギ
ー55,13522,058.71

1,216,207,322

23,883.41

1,316,811,998 0.45

銀行

219,602

5,047.82

1,108,511,816

5,741.46

1,260,837,680 0.43

生活必需
品流通・
小売り

137,047

8,219.54

1,126,464,306

9,110.33

1,248,544,725 0.43

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類

国内／国外

株式

国外

投資比率
（％）

業種
エネルギー

4.59

素材

3.76

資本財

6.98

商業・専門サービス

1.58

運輸

1.71

自動車・自動車部品

1.60

耐久消費財・アパレル

1.47

消費者サービス

1.99

メディア・娯楽

6.22

一般消費財・サービス流通・小売り

4.84

生活必需品流通・小売り

1.69

食品・飲料・タバコ

3.20

家庭用品・パーソナル用品

1.56

ヘルスケア機器・サービス

4.19

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

7.80

銀行

5.42

金融サービス

6.65

保険

3.05

ソフトウェア・サービス

9.95

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

5.49

電気通信サービス

1.09

公益事業

2.45

半導体・半導体製造装置

8.21

不動産管理・開発

0.31

新株予約権証券

―

―

―

投資証券

―

―

1.88

合

計

97.68

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
資産の
地域
種類

取引所

名称

建別

数量

通貨

契約額等
（各通貨）

-67-

契約額等（円）

評価額（各通貨）

評価額（円）

投資比率（％）

株価指 アメリ シカゴ商業 SP500MIN2406
数先物 カ
取引所
取引
ドイツ ユーレック STX E6002406
ス・ドイツ
金融先物取
引所

買建

140米ドル36,959,450

5,596,030,325

37,159,500

5,626,319,894

1.93

買建

299ユーロ

7,592,695

1,239,431,532

7,636,460

1,246,575,729

0.43(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類

名称

建別

数量

契約額等（円）

評価額（円）

投資比率（％）

為替予約取引 米ドル

買建1,650,000.00

249,699,415

249,658,080

0.09

ユーロ

買建

3,080,000.00

504,787,738

502,537,202

0.17

英ポンド

買建

20,000.00

3,823,128

3,822,000

0.00

ノルウェークローネ

買建40,000.00

560,556

557,300

0.00

香港ドル

買建

130,000.00

2,515,539

2,512,900

0.00(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

-68-

ＲＭ新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は 2024 年 3 月 29 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類

国・地域

株式

アメリカ

116,148,896

0.34

メキシコ

854,222,062

2.48

ブラジル

1,734,206,698

5.04

チリ

157,841,493

0.46

コロンビア

37,697,679

0.11

ペルー

15,265,477

0.04

オランダ

22,057,718

0.06

ルクセンブルク

34,665,048

0.10

ギリシャ

173,851,928

0.51

イギリス

42,283,710

0.12

トルコ

228,589,370

0.66

チェコ

45,649,921

0.13

キプロス

0

0.00

ハンガリー

81,930,960

0.24

ポーランド

299,147,497

0.87

ロシア

0

0.00

ケイマン

4,677,838,038

13.61

バミューダ

135,323,662

0.39

香港

268,080,693

0.78

シンガポール7,113,832

0.02

マレーシア

451,424,254

1.31

タイ

502,305,788

1.46

フィリピン

211,599,690

0.62

インドネシア

621,019,989

1.81

韓国

4,250,660,571

12.36

台湾

5,674,893,125

16.51

中国

3,375,878,951

9.82

インド

5,937,828,539

17.27

0

0.00

カタール

273,548,012

0.80

エジプト

23,777,559

0.07

南アフリカ

850,114,333

2.47

0

0.00

カザフスタン

英ヴァージン諸島-69-

時価合計（円）

投資比率（％）

アラブ首長国連邦

400,804,095

1.17

クウェート

272,394,662

0.79

サウジアラビア

1,406,772,143

4.09

小計

33,184,936,393

96.52

44,565,336

0.13

1,151,442,652

3.35

34,380,944,381

100.00

投資証券

メキシコ

コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―合計（純資産総額）

その他の資産の投資状況
資産の種類

建別

国・地域

株価指数先物取引

買建

アメリカ

時価合計（円）

投資比率（％）

1,159,452,330

3.37(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類

建別

国・地域

時価合計（円）

投資比率（％）

為替予約取引買建―

124,682,857

0.36

売建

―

899,715△0.00(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
国・
地域

種類

銘柄名

業種

数量又は
額面総額

簿価
単価
(円)

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

投資
比率
(％)

台湾

株式

TAIWAN SEMICONDUCTORMANUFAC

半導体・
半導体製
造装置

752,000

2,972.32

2,235,185,448

3,635.44

2,733,856,520 7.95

韓国

株式

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ
ジー・ハ
ードウェ
アおよび
機器

145,752

8,323.26

1,213,132,721

9,090.00

1,324,885,680 3.85

ケイマン

株式

TENCENT HOLDINGS LTD

メディ
ア・娯楽

201,900

5,448.27

1,100,005,996

5,875.49

1,186,261,835 3.45

ケイマン

株式

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

一般消費
財・サー
ビス流
通・小売
り

496,740

1,404.27

697,560,756

1,358.63

674,888,350 1.96

インド

株式

RELIANCE INDUSTRIES LTD

エネルギ
ー92,806

4,930.16

457,549,023

5,438.21

504,698,610 1.47

韓国

株式

SK HYNIX INC

半導体・
半導体製
造装置

16,64015,961.65

265,601,906

20,047.50

333,590,400 0.97

ケイマン

株式

PDD HOLDINGS INC

一般消費
財・サー
ビス流
通・小売
り

18,233

21,796.98

397,424,402

17,601.41

320,926,554 0.93

インド

株式

ICICI BANK LTD

銀行

158,112

1,831.17

289,530,141

2,000.73

316,340,845 0.92

ケイマン

株式

MEITUAN

消費者サービス

154,810

1,364.63

211,258,433

1,872.11

289,821,659 0.84

台湾

株式

HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ
ジー・ハ
ードウェ
アおよび

379,800

475.39180,555,933

735.12279,200,950 0.81

-70-

機器
インド

株式

INFOSYS LTD

ソフトウ
ェア・サ
ービス

101,124

3,065.68

310,014,755

2,741.43

277,224,519 0.81

中国

株式

CHINA CONSTRUCTION BANK-H

銀行

2,932,000

88.57

259,708,351

91.28

267,647,034 0.78

台湾

株式

MEDIATEK INC

半導体・
半導体製
造装置

46,4004,457.22

206,815,417

5,483.90

254,452,960 0.74

インド

株式

HDFC BANK LIMITED銀行

85,4802,661.69

227,521,979

2,649.65

226,492,680 0.66

サウジア
ラビア

株式

AL RAJHI BANK

銀行

59,6603,544.45

211,462,382

3,349.76

199,846,741 0.58

インド

株式

TATA CONSULTANCY SVCS LTD

ソフトウ
ェア・サ
ービス

27,5207,037.02

193,658,986

7,093.62

195,216,670 0.57

ブラジル

株式

VALE SA

素材

103,504

2,106.08

217,988,262

1,834.90

189,920,166 0.55

韓国

株式

SAMSUNG ELECTRONICS-PREF

テクノロ
ジー・ハ
ードウェ
アおよび
機器

25,061

6,825.72

171,059,519

7,560.00

189,461,160 0.55

ケイマン

株式

NETEASE INC

メディ
ア・娯楽

58,9003,024.38

178,136,524

3,148.55

185,449,713 0.54

ブラジル

株式

PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギ
PRー144,700

1,144.44

165,600,632

1,126.94

163,069,046 0.47

インドネ
シア

株式

BANK CENTRAL ASIA TBK PT

銀行

1,685,900

91.52

154,309,051

96.72

163,060,248 0.47

ブラジル

株式

ITAU UNIBANCO HOLDING SPREF

銀行

147,200

978.53144,040,555

1,044.89

153,809,027 0.45

インド

株式

BHARTI AIRTEL LTD

電気通信
サービス

68,4042,174.90

148,771,867

2,248.33

153,795,313 0.45

中国

株式

BANK OF CHINA LTD-H

銀行

2,419,000

56.85

137,543,373

62.46

151,110,576 0.44

中国

株式

IND & COMM BK OF CHINA-H

銀行

1,982,000

72.33

143,361,231

76.19

151,027,607 0.44

南アフリ
カ

株式

NASPERS LTD-N SHS

一般消費
財・サー
ビス流
通・小売
り

5,563

25,488.10

141,790,301

26,826.82

149,237,625 0.43

ケイマン

株式

JD.COM INC - CL A

一般消費
財・サー
ビス流
通・小売
り

71,3601,747.56

124,706,053

2,086.78

148,913,049 0.43

サウジア
ラビア

株式

THE SAUDI NATIONAL BANK

銀行

89,372

1,738.57

155,379,505

1,644.64

146,985,481 0.43

インド

株式

LARSEN & TOUBRO LTD

資本財20,4586,563.40

134,274,135

6,887.93

140,913,415 0.41

ケイマン

株式

BAIDU INC-CLASS A

メディ
ア・娯楽

68,6302,029.53

139,287,302

1,986.21

136,314,141 0.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類

国内／国外

株式

国外

業種

投資比率
（％）

エネルギー

5.15

素材

6.97

資本財

4.77

商業・専門サービス

0.04

運輸

1.95

自動車・自動車部品

3.74

耐久消費財・アパレル

1.17

-71-

投資証券
合

―

消費者サービス

2.38

メディア・娯楽

5.67

一般消費財・サービス流通・小売り

4.77

生活必需品流通・小売り

1.35

食品・飲料・タバコ

3.36

家庭用品・パーソナル用品

0.75

ヘルスケア機器・サービス

1.01

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

2.35

銀行

16.53

金融サービス

2.69

保険

2.45

ソフトウェア・サービス

2.41

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

9.01

電気通信サービス

2.66

公益事業

2.70

半導体・半導体製造装置

11.29

不動産管理・開発

1.36

―

0.13

計

96.65

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
資産の
地域
種類

取引所

名称

建別

株価指 アメリ インターコ MSCIEMG 2406
数先物 カ
ンチネンタ
取引
ル取引所

買建

数量

契約額等
（各通貨）

通貨

146米ドル

契約額等（円）

7,632,535

1,155,642,126

評価額
（各通貨）

投資
比率
（％）

評価額（円）

7,657,700

1,159,452,330

3.37(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類

名称

数量

買建

823,955.42

124,738,641

124,682,857

0.36

ブラジルレアル売建

9,400.09

285,752

283,549△0.00

フィリピンペソ

売建

53,812.50

144,820

144,621△0.00

カタールリアル

売建9,267.52

385,806

385,528△0.00

サウジアラビアリアル

売建

2,133.89

86,35886,017△0.00

為替予約取引 米ドル

契約額等（円）(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

-72-

評価額（円）

投資
比率
（％）

建別

ＲＭ国内リートマザーファンド
以下の運用状況は 2024 年 3 月 29 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類

国・地域

時価合計（円）

投資証券

日本

55,979,746,800

98.14

コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―

1,063,120,926

1.86

57,042,867,726

100.00

合計（純資産総額）

投資比率（％）

その他の資産の投資状況
資産の種類

建別

国・地域

不動産投信指数先物取引 買建

時価合計（円）

日本

投資比率（％）

969,798,000

1.70(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
国・
地域

種類

銘柄名

数量又は
額面総額

簿価
単価
(円)

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

投資
比率
(％)

日本

投資証券

日本ビルファンド投資法人

6,359

590,400.79

3,754,358,626

598,000

3,802,682,000 6.67

日本

投資証券

ジャパンリアルエステイト投資法人

5,599

559,597.69

3,133,187,503

538,000

3,012,262,000 5.28

日本

投資証券

野村不動産マスターファンド投資法
人

17,626

158,367.93

2,791,393,207

150,300

2,649,187,800 4.64

日本

投資証券

日本プロロジスリート投資法人

9,495

270,0672,564,286,187

269,000

2,554,155,000 4.48

日本

投資証券

ＫＤＸ不動産投資法人

15,686

161,927.84

2,540,000,119

158,700

2,489,368,200 4.36

日本

投資証券

日本都市ファンド投資法人

26,126

98,878.26

2,583,293,581

94,7002,474,132,200 4.34

日本

投資証券

ＧＬＰ投資法人

18,308132,229.46

2,420,856,953

125,600

2,299,484,800 4.03

日本

投資証券

大和ハウスリート投資法人

8,216

252,988.56

2,078,554,040

258,800

2,126,300,800 3.73

日本

投資証券

ユナイテッド・アーバン投資法人

12,193

149,433.69

1,822,045,051

153,200

1,867,967,600 3.27

日本

投資証券

インヴィンシブル投資法人

26,39061,401.35

1,620,381,676

68,0001,794,520,000 3.15

日本

投資証券

アドバンス・レジデンス投資法人

5,348

326,548.75

1,746,382,768

334,000

1,786,232,000 3.13

日本

投資証券

オリックス不動産投資法人

10,860167,920.16

1,823,612,950

164,400

1,785,384,000 3.13

日本

投資証券

ジャパン・ホテル・リート投資法人

18,24675,292.77

1,373,791,999

79,7001,454,206,200 2.55

日本

投資証券

産業ファンド投資法人

9,928

136,177.18

1,351,967,126

135,600

1,346,236,800 2.36

日本

投資証券

積水ハウス・リート投資法人

16,37877,709.45

1,272,725,519

80,5001,318,429,000 2.31

日本

投資証券

日本プライムリアルティ投資法人

3,728

348,424.31

1,298,925,843

332,000

1,237,696,000 2.17

日本

投資証券

日本アコモデーションファンド投資
法人

1,882

606,793.58

1,141,985,526

645,000

1,213,890,000 2.13

日本

投資証券

アクティビア・プロパティーズ投資
法人

2,859

405,386.62

1,159,000,350

408,500

1,167,901,500 2.05

日本

投資証券

ラサールロジポート投資法人

6,967

148,940.27

1,037,666,925

154,100

1,073,614,700 1.88

日本

投資証券

三井不動産ロジスティクスパーク投
資法人

2,267

458,522.67

1,039,470,900

451,000

1,022,417,000 1.79

日本

投資証券

日本ロジスティクスファンド投資法

3,479

279,601.77

972,734,590

274,100

953,593,900 1.67

-73-

人
日本

投資証券

イオンリート投資法人

6,686

140,575.81

939,889,919

139,300

931,359,800 1.63

日本

投資証券

フロンティア不動産投資法人

2,022

437,863.46

885,359,919

454,500

918,999,000 1.61

日本

投資証券

森ヒルズリート投資法人

6,409

138,668.08

888,723,780

136,900

877,392,100 1.54

日本

投資証券

コンフォリア・レジデンシャル投資
法人

2,680

314,021.96

841,578,864

325,500

872,340,000 1.53

日本

投資証券

大和証券リビング投資法人

8,026

106,094.72

851,516,296

105,400

845,940,400 1.48

日本

投資証券

ヒューリックリート投資法人

5,100

155,586.95

793,493,457

153,900

784,890,000 1.38

日本

投資証券

森トラストリート投資法人

10,50673,577.24

773,002,541

72,200758,533,200 1.33

日本

投資証券

三菱地所物流リート投資法人

1,882

374,173.15

704,193,873

383,000

720,806,000 1.26

日本

投資証券

ＮＴＴ都市開発リート投資法人

5,526

125,275.27

692,271,155

122,700

678,040,200 1.19

ロ.種類別の投資比率
種類

投資比率（％）

投資証券

98.14

合

98.14

計

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
資産の種類

不動産投信指 大阪取引所
数先物取引

取引所

名称

東証ＲＥＩＴ指数先物

建別

買建

数量

通貨

543日本円(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

-74-

契約額等（円）

918,703,330

評価額（円）

969,798,000

投資
比率
（％）
1.70

ＲＭ先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は 2024 年 3 月 29 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類

国・地域

株式

アメリカ

483,417,087

0.70

オーストラリア

45,502,770

0.07

小計

528,919,857

0.76

アメリカ

52,795,057,498

76.21

カナダ

1,022,118,190

1.48

ドイツ

26,098,674

0.04

イタリア

3,585,888

0.01

フランス

1,223,276,156

1.77

オランダ

118,307,800

0.17

スペイン

286,114,997

0.41

ベルギー

723,436,353

1.04

アイルランド22,864,473

0.03

イギリス

3,277,825,592

4.73

オーストラリア

5,232,216,329

7.55

ニュージーランド

197,344,298

0.28

香港

613,632,671

0.89

シンガポール2,214,045,116

3.20

韓国

128,327,933

0.19

イスラエル

82,810,764

0.12

ガーンジー

200,288,515

0.29

小計

68,167,351,247

98.40

―

582,413,668

0.84

69,278,684,772

100.00

投資証券

コール・ローン等・その他資産(負債控除後)時価合計（円）合計（純資産総額）

投資比率（％）

その他の資産の投資状況
資産の種類

建別

国・地域

為替予約取引買建―

時価合計（円）

投資比率（％）

88,756,798

0.13(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
国・
地域

種類

銘柄名

数量又は
額面総額

簿価
単価
(円)

-75-

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

投資
比率
(％)

アメリカ

投資証券

PROLOGIS INC

308,255

19,011.03

5,860,248,012

19,716.61

6,077,743,677 8.77

アメリカ

投資証券

EQUINIX INC

31,318120,725.24

3,780,873,361

124,963.21

3,913,597,977 5.65

アメリカ

投資証券

WELLTOWER INC

184,620

13,216.57

2,440,044,797

14,147.75

2,611,957,679 3.77

アメリカ

投資証券

SIMON PROPERTY GROUP INC

108,720

21,471.45

2,334,376,272

23,694.15

2,576,028,086 3.72

アメリカ

投資証券

PUBLIC STORAGE

52,79943,660.58

2,305,235,365

43,917.98

2,318,825,669 3.35

アメリカ

投資証券

REALTY INCOME CORP

277,4218,312.40

2,306,036,817

8,191.28

2,272,433,366 3.28

アメリカ

投資証券

DIGITAL REALTY TRUST INC

101,019

20,906.69

2,111,973,200

21,809.09

2,203,133,109 3.18

オースト
ラリア

投資証券

GOODMAN GROUP

576,418

2,458.34

1,417,035,634

3,334.00

1,921,779,975 2.77

アメリカ

投資証券

EXTRA SPACE STORAGE INC

70,492

22,202.76

1,565,117,127

22,257.27

1,568,959,477 2.26

アメリカ

投資証券

VICI PROPERTIES INC

345,1034,586.20

1,582,714,450

4,510.50

1,556,588,427 2.25

アメリカ

投資証券

AVALONBAY COMMUNITIES INC

47,316

26,684.49

1,262,603,726

28,095.63

1,329,373,283 1.92

アメリカ

投資証券

IRON MOUNTAIN INC

97,422

10,205.03

994,194,822

12,144.59

1,183,150,841 1.71

アメリカ

投資証券

EQUITY RESIDENTIAL

115,125

8,915.02

1,026,341,769

9,555.48

1,100,075,222 1.59

アメリカ

投資証券

INVITATION HOMES INC

191,867

5,022.26

963,607,821

5,391.71

1,034,491,242 1.49

アメリカ

投資証券

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT

52,50918,306.98

961,281,375

19,518.26

1,024,884,477 1.48

アメリカ

投資証券

VENTAS INC

134,181

7,175.31

962,791,599

6,592.39

884,573,670 1.28

アメリカ

投資証券

SUN COMMUNITIES INC

41,505

18,909.59

784,842,736

19,468.29

808,031,700 1.17

アメリカ

投資証券

ESSEX PROPERTY TRUST INC

21,41335,552.58

761,287,441

37,066.68

793,708,864 1.15

アメリカ

投資証券

MID-AMERICA APARTMENT COMM

38,927

20,272.28

789,139,235

19,922.52

775,524,240 1.12

イギリス

投資証券

SEGRO PLC

445,999

1,627.28

725,766,234

1,728.24

770,796,148 1.11

アメリカ

投資証券

HOST HOTELS & RESORTS INC

235,2022,950.98

694,076,610

3,131.15

736,454,812 1.06

アメリカ

投資証券

HEALTHPEAK PROPERTIES INC

236,023

2,875.27

678,631,244

2,838.93

670,054,546 0.97

アメリカ

投資証券

KIMCO REALTY CORP

222,151

3,053.93

678,435,758

2,969.15

659,599,664 0.95

アメリカ

投資証券

WP CAREY INC

72,9099,603.93

700,213,391

8,545.58

623,049,721 0.90

アメリカ

投資証券

GAMING AND LEISURE PROPERTIE

89,057

6,945.17

618,516,601

6,975.45

621,213,425 0.90

アメリカ

投資証券

EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES

62,171

9,924.92

617,042,543

9,750.80

606,217,235 0.88

アメリカ

投資証券

AMERICAN HOMES 4 RENT- A

106,065

5,309.94

563,199,709

5,568.85

590,661,115 0.85

オースト
ラリア

投資証券

SCENTRE GROUP

1,729,354

288.92499,657,582

334.28578,102,117 0.83

アメリカ

投資証券

UDR INC

100,916

5,556.74

560,764,680

5,664.24

571,613,261 0.83

香港

投資証券

LINK REIT

857,600

763.73654,980,509

650.79558,118,362 0.81

ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
（％）

種類

国内／国外

株式

国外

エクイティ不動産投資信託（REIT）

0.76

投資証券

―

―

98.40

合

業種

計

99.16

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
資産の種類
為替予約取引 米ドル

名称

建別

数量

買建

411,000.00-76-

契約額等（円）
62,231,621

評価額（円）
62,194,963

投資
比率
（％）
0.09

ユーロ

買建

42,000.00

6,850,872

6,852,010

0.01

オーストラリアドル

買建

200,000.00

19,715,230

19,709,825

0.03(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

-77-≪参考情報≫

-78-

-79-

-80-

第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（２）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取りコー
ス（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
＜分配金受取りコース（一般コース）＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後 3 時＊までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、
上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
＊2024 年 11 月 5 日以降は原則として、午後 3 時 30 分までとする予定です。
販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
（５）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
（７）申込単位販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（９）受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第２条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
２【換金（解約）手続等】（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後 3 時＊までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、
上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
＊2024 年 11 月 5 日以降は原則として、午後 3 時 30 分までとする予定です。
販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
（３）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日-81-（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（５）解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（８）解約代金の支払い原則として、解約請求受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。
ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】（１）【資産の評価】① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。な
お、ファンドは１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

-82-

② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
＜主な資産の評価方法＞◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
◇公社債（国内・外国）
原則として、基準価額計算日＊における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。
）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/

（２）
【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０：2040 年 3 月 26 日までとします（2018 年 3 月 27 日設定）。
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０：2050 年 3 月 25 日までとします（2018 年 3 月 27 日設定）。
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０：2060 年 3 月 25 日までとします（2018 年 3 月 27 日設定）。
ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年 3 月 26 日から翌年 3 月 25 日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）
【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ）各ファンドの信託財産の純資産総額が 20 億円を下回ることとなったときロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の「書面決-83-議」をご覧ください。）
３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
１）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。
④ 書面決議１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
３）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行ないます。
４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
６）当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請
求は受け付けません。

-84-

⑤

公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス
https://www.resona-am.co.jp/⑦ 関係法人との契約について販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から 10 年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することが
できます。

-85-

第３【ファンドの経理状況】
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59号)ならびに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 6 期計算期間(2023 年 3 月 28 日から 2024 年 3 月 25 日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

-86-

独立監査人の監査報告書
2024 年 6 月 10 日

りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会
御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東
京
事
務
所
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

松

崎

雅

則

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０の 2023 年 3 月 28 日から 2024 年 3 月 25 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０の 2024 年 3 月 25 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表
又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す

-87-

る。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
・

利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以(注)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

-88-

上

１【財務諸表】【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０】（１）【貸借対照表】（単位：円）
第5期
2023 年 3 月 27 日現在

第6期
2024 年 3 月 25 日現在

資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券

113,264,599

114,791,314

18,037,246,777

24,967,260,023

未収入金

-

56,800,000

未収利息

-

15

18,150,511,376

25,138,851,352

18,150,511,376

25,138,851,352

12,309,713

65,075,258

流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
未払受託者報酬

1,869,243

2,473,366

未払委託者報酬

21,496,211

28,443,705

307

-

未払利息
その他未払費用

570,024754,288

36,245,498

96,746,617

36,245,498

96,746,617

15,389,274,259

18,772,780,952

期末剰余金又は期末欠損金（△）

2,724,991,619

6,269,323,783（分配準備積立金）

1,438,785,767

2,946,663,452

18,114,265,878

25,042,104,735

純資産合計

18,114,265,878

25,042,104,735

負債純資産合計18,150,511,376

25,138,851,352

流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金

元本等合計

-89-

（２）
【損益及び剰余金計算書】（単位：円）
自至第5期
2022 年 3 月 26 日
2023 年 3 月 27 日

自
至

第6期
2023 年 3 月 28 日
2024 年 3 月 25 日

営業収益
受取利息

-

76

有価証券売買等損益△743,556,202

2,735,913,246

営業収益合計△743,556,202

2,735,913,322

74,117

83,815

受託者報酬3,545,712

4,692,609

委託者報酬40,775,538

53,964,971

その他費用

1,085,311

1,437,550

営業費用合計45,480,678

60,178,945

営業利益又は営業損失（△）△789,036,880

2,675,734,377

経常利益又は経常損失（△）△789,036,880

2,675,734,377

当期純利益又は当期純損失（△）△789,036,880

2,675,734,377

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）△23,405,367

112,705,801

期首剰余金又は期首欠損金（△）

2,705,600,506

2,724,991,619

剰余金増加額又は欠損金減少額

955,606,255

1,276,544,759

955,606,255

1,276,544,759

170,583,629

295,241,171

170,583,629

295,241,171--

2,724,991,619

6,269,323,783

営業費用
支払利息

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）

-90-

（３）
【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年 3 月 26 日から翌年 3 月 25 日までとなっなる事項ております。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は 2023 年 3 月
28 日から 2024 年 3 月 25 日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）
第5期
2023 年 3 月 27 日現在
１.

第6期
2024 年 3 月 25 日現在

投資信託財産に係る元本の状況

１.

投資信託財産に係る元本の状況

期首元本額

11,362,203,925 円

期首元本額

15,389,274,259 円

期中追加設定元本額

4,758,793,358 円

期中追加設定元本額

4,975,097,278 円

期中一部解約元本額

731,723,024 円

２.

計算期間の末日における受益権の総数

３.

計算期間の末日における 1 単位
当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額(10,000 口当たり純資産額)

期中一部解約元本額

1,591,590,585 円

２.

計算期間の末日における受益権の総数

18,772,780,952 口

３.

計算期間の末日における 1 単位
当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額(10,000 口当たり純資産額)

15,389,274,259 口
1.1771 円(11,771 円)

1.3340 円(13,340 円)（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期
自 2022 年 3 月 26 日
至 2023 年 3 月 27 日

第6期
自 2023 年 3 月 28 日
至 2024 年 3 月 25 日

分配金の計算過程
A
B
C
D
E
F
G
H
I

費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額
収益調整金額分配準備積立金額
当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)
当ファンドの期末残存口数
10,000 口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)
10,000 口当たり分配金額
収益分配金金額(I=F×H/10,000)

分配金の計算過程
251,870,111 円
0円

AB

1,464,069,451 円
1,186,915,656 円
2,902,855,218 円

CDE

15,389,274,259 口
1,886 円

F
G

0円
0円

H
I

費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額
収益調整金額分配準備積立金額
当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)
当ファンドの期末残存口数
10,000 口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)
10,000 口当たり分配金額
収益分配金金額(I=F×H/10,000)

416,284,547 円
1,220,174,387 円
3,322,660,331 円
1,310,204,518 円
6,269,323,783 円
18,772,780,952 口3,339 円

（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期
自 2022 年 3 月 26 日
至 2023 年 3 月 27 日

第6期
自 2023 年 3 月 28 日
至 2024 年 3 月 25 日

１.金融商品に対する取組方針
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第同左２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

-91-

0円
0円

これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
同左とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期
2023 年 3 月 27 日現在

第6期
2024 年 3 月 25 日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額
１.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評同左価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
２.時価の算定方法
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し同左ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と同左近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を同左採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）
第5期
自 2022 年 3 月 26 日
至 2023 年 3 月 27 日
該当事項はありません。

第6期
自 2023 年 3 月 28 日
至 2024 年 3 月 25 日
同左

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期
自 2022 年 3 月 26 日
至 2023 年 3 月 27 日

種類

第6期
自 2023 年 3 月 28 日
至 2024 年 3 月 25 日

計算期間の損益に含まれた評価差額（円） 計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券△743,556,202

2,463,241,261

合計△743,556,202

2,463,241,261

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

-92-

（４）
【附属明細表】第１ 有価証券明細表(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券（単位：円）
種

類

親投資信託受益証券

銘

柄

券面総額

評価額

ＲＭ国内債券マザーファンド

7,080,623,933

7,043,096,626

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

8,342,079,240

7,087,430,522

ＲＭ先進国債券マザーファンド

1,258,710,105

1,585,974,732

ＲＭ新興国債券マザーファンド

323,050,382

448,846,200

ＲＭ国内株式マザーファンド

425,487,198

910,670,249

ＲＭ先進国株式マザーファンド

1,823,843,331

5,600,840,485

ＲＭ新興国株式マザーファンド

475,233,446

915,489,710

ＲＭ国内リートマザーファンド

315,625,925

458,446,656

ＲＭ先進国リートマザーファンド

548,059,349

916,464,843

20,592,712,909

24,967,260,023

合計(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

-93-

備考

独立監査人の監査報告書
2024 年 6 月 10 日

りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会
御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東
京
事
務
所
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

松

崎

雅

則

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０の 2023 年 3 月 28 日から 2024 年 3 月 25 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０の 2024 年 3 月 25 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表
又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す

-94-

る。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
・

利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以(注)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

-95-

上

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０】（１）【貸借対照表】（単位：円）
第5期
2023 年 3 月 27 日現在

第6期
2024 年 3 月 25 日現在

資産の部
流動資産
コール・ローン

40,660,421

56,271,169

7,706,055,170

12,372,690,451-

7

7,746,715,591

12,428,961,627

7,746,715,591

12,428,961,627

未払解約金

2,827,588

19,412,963

未払受託者報酬

1,195,661

1,769,659

未払委託者報酬

10,760,916

15,926,867

110-

243,033

359,753

15,027,308

37,469,242

15,027,308

37,469,242

6,004,114,074

7,834,201,583

1,727,574,209

4,557,290,802

818,146,628

2,318,753,472

親投資信託受益証券
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債

未払利息
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）（分配準備積立金）

7,731,688,283

12,391,492,385

純資産合計

元本等合計

7,731,688,283

12,391,492,385

負債純資産合計

7,746,715,591

12,428,961,627

-96-

（２）
【損益及び剰余金計算書】（単位：円）
自至第5期
2022 年 3 月 26 日
2023 年 3 月 27 日

自
至

第6期
2023 年 3 月 28 日
2024 年 3 月 25 日

営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
その他収益
営業収益合計-36△298,624,425

2,063,135,281

184-△298,624,241

2,063,135,317

32,93642,715

営業費用
支払利息
受託者報酬

2,236,885

3,262,155

委託者報酬20,131,850

29,359,235

その他費用

456,748666,520

22,858,419

33,330,625

営業利益又は営業損失（△）△321,482,660

2,029,804,692

経常利益又は経常損失（△）△321,482,660

2,029,804,692

当期純利益又は当期純損失（△）△321,482,660

2,029,804,692△5,789,188

69,038,964

期首剰余金又は期首欠損金（△）

1,483,433,620

1,727,574,209

剰余金増加額又は欠損金減少額

643,489,844

1,021,789,999

643,489,844

1,021,789,999

83,655,783

152,839,134

83,655,783

152,839,134--

1,727,574,209

4,557,290,802

営業費用合計

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）

-97-

（３）
【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年 3 月 26 日から翌年 3 月 25 日までとなっなる事項ております。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は 2023 年 3 月
28 日から 2024 年 3 月 25 日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）
第5期
2023 年 3 月 27 日現在
１.

第6期
2024 年 3 月 25 日現在

投資信託財産に係る元本の状況

１.

投資信託財産に係る元本の状況

期首元本額

4,225,926,731 円

期首元本額

6,004,114,074 円

期中追加設定元本額

2,019,946,799 円

期中追加設定元本額

2,328,403,744 円

期中一部解約元本額

241,759,456 円

期中一部解約元本額

498,316,235 円

２.

計算期間の末日における受益権の総数

３.

計算期間の末日における 1 単位
当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額(10,000 口当たり純資産額)２.

計算期間の末日における受益権の総数

３.

計算期間の末日における 1 単位
当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額(10,000 口当たり純資産額)

6,004,114,074 口
1.2877 円(12,877 円)

7,834,201,583 口
1.5817 円(15,817 円)（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期
自 2022 年 3 月 26 日
至 2023 年 3 月 27 日

第6期
自 2023 年 3 月 28 日
至 2024 年 3 月 25 日

分配金の計算過程
A
B
C
D
E
F
G
H
I

費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額
収益調整金額分配準備積立金額
当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)
当ファンドの期末残存口数
10,000 口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)
10,000 口当たり分配金額
収益分配金金額(I=F×H/10,000)

分配金の計算過程
117,667,711 円
0円

AB

909,427,581 円
700,478,917 円
1,727,574,209 円

CDE

6,004,114,074 口
2,877 円

F
G

0円
0円

H
I

費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額
収益調整金額分配準備積立金額
当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)
当ファンドの期末残存口数
10,000 口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)
10,000 口当たり分配金額
収益分配金金額(I=F×H/10,000)

212,143,264 円
1,345,441,936 円
2,238,537,330 円
761,168,272 円
4,557,290,802 円
7,834,201,583 口
5,817 円

（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期
自 2022 年 3 月 26 日
至 2023 年 3 月 27 日

第6期
自 2023 年 3 月 28 日
至 2024 年 3 月 25 日

１.金融商品に対する取組方針
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第同左２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

-98-

0円
0円

これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
同左とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期
2023 年 3 月 27 日現在

第6期
2024 年 3 月 25 日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額
１.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評同左価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
２.時価の算定方法
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し同左ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と同左近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を同左採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）
第5期
自 2022 年 3 月 26 日
至 2023 年 3 月 27 日
該当事項はありません。

第6期
自 2023 年 3 月 28 日
至 2024 年 3 月 25 日
同左

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期
自 2022 年 3 月 26 日
至 2023 年 3 月 27 日

種類

第6期
自 2023 年 3 月 28 日
至 2024 年 3 月 25 日

計算期間の損益に含まれた評価差額（円） 計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券△298,904,172

2,037,963,342

合計△298,904,172

2,037,963,342

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

-99-

（４）
【附属明細表】第１ 有価証券明細表(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券（単位：円）
種

類

親投資信託受益証券

銘

柄

券面総額

評価額

ＲＭ国内債券マザーファンド

2,109,697,683

2,098,516,285

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

2,481,190,532

2,108,019,475

ＲＭ先進国債券マザーファンド

373,389,563

470,470,849

ＲＭ新興国債券マザーファンド

268,925,844

373,645,567

ＲＭ国内株式マザーファンド

356,217,865

762,413,096

ＲＭ先進国株式マザーファンド

1,513,331,619

4,647,290,068

ＲＭ新興国株式マザーファンド

394,630,283

760,215,777

ＲＭ国内リートマザーファンド

269,850,820

391,958,316

ＲＭ先進国リートマザーファンド

454,587,381

760,161,018

8,221,821,590

12,372,690,451

合計(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

-100-

備考

独立監査人の監査報告書
2024 年 6 月 10 日

りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会
御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東
京
事
務
所
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

松

崎

雅

則

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０の 2023 年 3 月 28 日から 2024 年 3 月 25 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０の 2024 年 3 月 25 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表
又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す

-101-

る。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
・

利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以(注)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

-102-

上

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０】（１）【貸借対照表】（単位：円）
第5期
2023 年 3 月 27 日現在

第6期
2024 年 3 月 25 日現在

資産の部
流動資産
コール・ローン

24,794,125

42,955,695

4,095,548,466

6,896,175,956-

54,120,342,591

6,939,131,656

4,120,342,591

6,939,131,656

3,805,676

13,661,699

未払受託者報酬

641,608

971,904

未払委託者報酬

6,843,765

10,366,890

67-

130,378

197,530

11,421,494

25,198,023

11,421,494

25,198,023

3,008,537,677

3,892,821,235

1,100,383,420

3,021,112,398

475,722,832

1,562,089,354

親投資信託受益証券
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金

未払利息
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）（分配準備積立金）

4,108,921,097

6,913,933,633

純資産合計

元本等合計

4,108,921,097

6,913,933,633

負債純資産合計

4,120,342,591

6,939,131,656

-103-

（２）
【損益及び剰余金計算書】（単位：円）
自至第5期
2022 年 3 月 26 日
2023 年 3 月 27 日

自
至

第6期
2023 年 3 月 28 日
2024 年 3 月 25 日

営業収益
受取利息

-

23

有価証券売買等損益△158,668,457

1,432,357,490

営業収益合計△158,668,457

1,432,357,513

18,91024,215

受託者報酬

1,205,019

1,779,226

委託者報酬12,853,438

18,978,247

その他費用

245,708

363,484

14,323,075

21,145,172

営業利益又は営業損失（△）△172,991,532

1,411,212,341

経常利益又は経常損失（△）△172,991,532

1,411,212,341

当期純利益又は当期純損失（△）

営業費用
支払利息

営業費用合計△172,991,532

1,411,212,341

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）△5,113,013

66,027,183

期首剰余金又は期首欠損金（△）

929,522,801

1,100,383,420

剰余金増加額又は欠損金減少額

439,666,620

712,766,411

439,666,620

712,766,411

100,927,482

137,222,591

100,927,482

137,222,591--

1,100,383,420

3,021,112,398

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）

-104-

（３）
【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年 3 月 26 日から翌年 3 月 25 日までとなっなる事項ております。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は 2023 年 3 月
28 日から 2024 年 3 月 25 日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）
第5期
2023 年 3 月 27 日現在
１.

第6期
2024 年 3 月 25 日現在

投資信託財産に係る元本の状況

１.

投資信託財産に係る元本の状況

期首元本額

2,153,791,420 円

期首元本額

3,008,537,677 円

期中追加設定元本額

1,091,490,752 円

期中追加設定元本額

1,233,577,977 円

期中一部解約元本額

236,744,495 円

期中一部解約元本額

349,294,419 円

２.

計算期間の末日における受益権の総数

３.

計算期間の末日における 1 単位
当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額(10,000 口当たり純資産額)２.

計算期間の末日における受益権の総数

３.

計算期間の末日における 1 単位
当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額(10,000 口当たり純資産額)

3,008,537,677 口
1.3658 円(13,658 円)

3,892,821,235 口
1.7761 円(17,761 円)（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期
自 2022 年 3 月 26 日
至 2023 年 3 月 27 日

第6期
自 2023 年 3 月 28 日
至 2024 年 3 月 25 日

分配金の計算過程
A
B
C
D
E
F
G
H
I

費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額
収益調整金額分配準備積立金額
当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)
当ファンドの期末残存口数
10,000 口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)
10,000 口当たり分配金額
収益分配金金額(I=F×H/10,000)

分配金の計算過程
67,654,197 円
0円

AB

624,660,588 円
408,068,635 円
1,100,383,420 円

CDE

3,008,537,677 口
3,657 円

F
G

0円
0円

H
I

費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額
収益調整金額分配準備積立金額
当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)
当ファンドの期末残存口数
10,000 口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)
10,000 口当たり分配金額
収益分配金金額(I=F×H/10,000)

122,973,632 円
1,009,513,209 円
1,459,023,044 円
429,602,513 円
3,021,112,398 円
3,892,821,235 口
7,760 円

（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期
自 2022 年 3 月 26 日
至 2023 年 3 月 27 日

第6期
自 2023 年 3 月 28 日
至 2024 年 3 月 25 日

１.金融商品に対する取組方針
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第同左２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

-105-

0円
0円

これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
同左とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期
2023 年 3 月 27 日現在

第6期
2024 年 3 月 25 日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額
１.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評同左価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
２.時価の算定方法
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し同左ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と同左近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を同左採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）
第5期
自 2022 年 3 月 26 日
至 2023 年 3 月 27 日
該当事項はありません。

第6期
自 2023 年 3 月 28 日
至 2024 年 3 月 25 日
同左

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第5期
自 2022 年 3 月 26 日
至 2023 年 3 月 27 日

種類

第6期
自 2023 年 3 月 28 日
至 2024 年 3 月 25 日

計算期間の損益に含まれた評価差額（円） 計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券△158,347,453

1,419,701,106

合計△158,347,453

1,419,701,106

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

-106-

（４）
【附属明細表】第１ 有価証券明細表(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券（単位：円）
種

類

親投資信託受益証券

銘

柄

券面総額

ＲＭ国内債券マザーファンド

644,591,930

641,175,592

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

757,982,022

643,981,525

ＲＭ先進国債券マザーファンド

113,432,734

142,925,244

ＲＭ新興国債券マザーファンド

191,430,411

265,973,413

ＲＭ国内株式マザーファンド

253,141,717

541,799,216

ＲＭ先進国株式マザーファンド

1,074,720,592

3,300,359,465

ＲＭ新興国株式マザーファンド

280,527,440

540,408,060

ＲＭ国内リートマザーファンド

192,201,876

279,173,224

ＲＭ先進国リートマザーファンド

323,155,255

540,380,217

3,831,183,977

6,896,175,956

合計(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３

評価額

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

-107-

備考

（参考）
「りそなターゲット・イヤー・ファンド」の各ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザー
ファンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＭ国内株
式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザー
ファンド」および「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
ＲＭ国内債券マザーファンド
貸借対照表（単位：円）
2024 年 3 月 25 日現在
資産の部
流動資産
金銭信託

544,706

コール・ローン

2,669,162,146

国債証券

181,973,408,360

地方債証券

10,336,757,560

特殊債券

10,800,975,355

社債券

8,375,005,000

未収利息

162,356,529

前払費用

10,745,002

流動資産合計214,328,954,658

資産合計

214,328,954,658

負債の部
流動負債
未払金

1,560,837,100

未払解約金

540,623,200

流動負債合計2,101,460,300

負債合計

2,101,460,300

純資産の部
元本等
元本

213,355,310,807

剰余金
剰余金又は欠損金（△）△1,127,816,449

元本等合計

212,227,494,358

純資産合計

212,227,494,358

負債純資産合計

214,328,954,658

-108-

注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）
2024 年 3 月 25 日現在
１.

投資信託財産に係る元本の状況
期首

2023 年 3 月 28 日

期首元本額

131,843,113,925 円

期中追加設定元本額

147,931,649,194 円

期中一部解約元本額

66,419,452,312 円

期末元本額

213,355,310,807 円

期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型）

12,587,579,949 円

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

11,869,688,585 円

りそなラップ型ファンド（成長型）

3,205,684,480 円

ＤＣりそな

1,058,548,507 円

グローバルバランス

つみたてバランスファンド

9,653,750,310 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０7,080,623,933 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０2,109,697,683 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

644,591,930 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

1,205,117,336 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

357,948,767 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

81,021,705 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

94,692,695 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（安定型）

535,768,953 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

372,209,224 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（成長型）

98,638,035 円

りそな

つみたてリスクコントロールファンド

166,809,932 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

19,192,253 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）7,284,642 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

23,300,640 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）5,075,296 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

3,935,663 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

145,333 円

ＦＷりそな円建債券アクティブファンド

1,509,041,037 円

ＦＷりそな国内債券インデックスファンド

126,748,415,679 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

国内債券インデックス

16,288,974,489 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

安定型

2,255,849,735 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

安定成長型

1,707,883,511 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

成長型

413,990,950 円

りそなＦＴ

国内債券インデックス（適格機関投資家専用）

7,995,270,601 円

りそなＦＴＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）

4,736,997,621 円

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関
投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資-109-

41,913,885 円
43,675,590 円
78,720,038 円

家専用）
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）
２.

計算日における受益権の総数

３.

元本の欠損

353,271,820 円
213,355,310,807 口

純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
４.

1,127,816,449 円

計算日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額

0.9947 円(9,947 円)(10,000 口当たり純資産額)（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2024 年 3 月 25 日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2024 年 3 月 25 日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）
2024 年 3 月 25 日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2024 年 3 月 25 日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
国債証券

245,636,540-110-

地方債証券△953,485

特殊債券

4,761,322

社債券

4,246,000
合計

253,690,377(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

-111-

附属明細表第１ 有価証券明細表(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券（単位：円）
種
国債証券

類

銘

柄

券面総額

評価額

第４４７回利付国債（２年）

1,000,000,000

999,440,000

第４４８回利付国債（２年）

420,000,000

419,722,800

第４４９回利付国債（２年）

1,230,000,000

1,228,979,100

第４５０回利付国債（２年）

2,560,000,000

2,557,388,800

第４５１回利付国債（２年）

280,000,000

279,678,000

第４５２回利付国債（２年）

1,000,000,000

998,560,000

第４５３回利付国債（２年）

800,000,000

798,544,000

第４５４回利付国債（２年）

850,000,000

849,592,000

第４５５回利付国債（２年）

200,000,000

199,462,000

第４５６回利付国債（２年）

3,100,000,000

3,095,598,000

第４５７回利付国債（２年）

670,000,000

668,881,100

第１４４回利付国債（５年）

1,000,000,000

1,000,300,000

第１４５回利付国債（５年）

1,770,000,000

1,769,734,500

第１４６回利付国債（５年）

2,430,000,000

2,427,472,800

第１４７回利付国債（５年）

3,320,000,000

3,308,180,800

第１４８回利付国債（５年）

2,410,000,000

2,399,805,700

第１４９回利付国債（５年）

2,290,000,000

2,278,641,600

第１５０回利付国債（５年）

2,110,000,000

2,098,226,200

第１５１回利付国債（５年）

270,000,000

268,277,400

第１５２回利付国債（５年）

2,130,000,000

2,122,417,200

第１５３回利付国債（５年）

2,950,000,000

2,928,199,500

第１５４回利付国債（５年）

1,670,000,000

1,661,048,800

第１５５回利付国債（５年）

90,000,000

90,065,700

第１５６回利付国債（５年）

2,600,000,000

2,592,304,000

第１５７回利付国債（５年）

220,000,000

219,089,200

第１５８回利付国債（５年）

2,740,000,000

2,717,888,200

第１５９回利付国債（５年）

490,000,000

485,492,000

第１６０回利付国債（５年）

480,000,000

477,590,400

-112-

備考

第１６１回利付国債（５年）

1,450,000,000

1,448,782,000

第１６２回利付国債（５年）

660,000,000

658,396,200

第１６３回利付国債（５年）

1,690,000,000

1,693,346,200

第１６４回利付国債（５年）

230,000,000

228,072,600

第１６５回利付国債（５年）

1,320,000,000

1,315,076,400

第１回利付国債（４０年）

100,000,000

115,264,000

第２回利付国債（４０年）

180,000,000

199,632,600

第３回利付国債（４０年）

110,000,000

121,666,600

第４回利付国債（４０年）

170,000,000

187,455,600

第５回利付国債（４０年）

220,000,000

232,513,600

第６回利付国債（４０年）

200,000,000

206,364,000

第７回利付国債（４０年）

450,000,000

441,234,000

第８回利付国債（４０年）

470,000,000

426,243,000

第９回利付国債（４０年）

830,000,000

548,488,900

第１０回利付国債（４０年）

730,000,000

565,355,800

第１１回利付国債（４０年）

620,000,000

460,157,800

第１２回利付国債（４０年）

610,000,000

401,032,300

第１３回利付国債（４０年）

830,000,000

538,495,700

第１４回利付国債（４０年）

800,000,000

551,920,000

第１５回利付国債（４０年）

880,000,000

668,404,000

第１６回利付国債（４０年）

820,000,000

681,567,600

第３３９回利付国債（１０年）

385,000,000

386,543,850

第３４０回利付国債（１０年）

934,000,000

938,016,200

第３４１回利付国債（１０年）

440,000,000

441,064,800

第３４２回利付国債（１０年）

380,000,000

379,361,600

第３４３回利付国債（１０年）

780,000,000

778,346,400

第３４４回利付国債（１０年）

960,000,000

957,504,000

第３４５回利付国債（１０年）

1,070,000,000

1,066,790,000

第３４６回利付国債（１０年）

1,310,000,000

1,305,139,900

第３４７回利付国債（１０年）

750,000,000

746,745,000

第３４８回利付国債（１０年）

1,690,000,000

1,680,941,600

第３４９回利付国債（１０年）

1,340,000,000

1,331,075,600

第３５０回利付国債（１０年）

980,000,000

972,091,400

第３５１回利付国債（１０年）

1,360,000,000

1,347,488,000

第３５２回利付国債（１０年）

1,180,000,000

1,166,961,000

第３５３回利付国債（１０年）

1,950,000,000

1,925,040,000-113-

第３５４回利付国債（１０年）

1,440,000,000

1,419,580,800

第３５５回利付国債（１０年）

1,920,000,000

1,890,451,200

第３５６回利付国債（１０年）

2,270,000,000

2,232,817,400

第３５７回利付国債（１０年）

1,890,000,000

1,857,151,800

第３５８回利付国債（１０年）

1,740,000,000

1,707,496,800

第３５９回利付国債（１０年）

2,550,000,000

2,498,133,000

第３６０回利付国債（１０年）

2,360,000,000

2,307,914,800

第３６１回利付国債（１０年）

2,030,000,000

1,980,934,900

第３６２回利付国債（１０年）

2,530,000,000

2,463,359,800

第３６３回利付国債（１０年）

2,080,000,000

2,020,470,400

第３６４回利付国債（１０年）

2,110,000,000

2,043,176,300

第３６５回利付国債（１０年）

1,940,000,000

1,873,807,200

第３６６回日本国債（１０年）

3,100,000,000

3,010,100,000

第３６７回日本国債（１０年）

2,290,000,000

2,218,094,000

第３６８回日本国債（１０年）

1,750,000,000

1,690,727,500

第３６９回日本国債（１０年）

1,840,000,000

1,819,428,800

第３７０回利付国債（１０年）

1,980,000,000

1,953,943,200

第３７１回利付国債（１０年）

1,830,000,000

1,785,457,800

第３７２回利付国債（１０年）

1,620,000,000

1,635,130,800

第３７３回利付国債（１０年）

1,160,000,000

1,146,288,800

第１回利付国債（３０年）

60,000,000

67,804,800

第７回利付国債（３０年）

40,000,000

45,478,400

第１０回利付国債（３０年）

30,000,000

31,185,300

第１１回利付国債（３０年）

80,000,000

87,356,000

第１２回利付国債（３０年）

80,000,000

90,285,600

第１３回利付国債（３０年）

200,000,000

223,904,000

第１４回利付国債（３０年）

60,000,000

69,550,200

第１５回利付国債（３０年）

200,000,000

234,160,000

第１６回利付国債（３０年）

140,000,000

164,140,200

第１７回利付国債（３０年）

160,000,000

186,139,200

第１８回利付国債（３０年）

60,000,000

69,261,000

第１９回利付国債（３０年）

100,000,000

115,523,000

第２０回利付国債（３０年）

100,000,000

117,823,000

第２１回利付国債（３０年）

180,000,000

208,186,200

第２２回利付国債（３０年）

50,000,000

59,004,500

第２３回利付国債（３０年）

220,000,000

259,798,000-114-

第２４回利付国債（３０年）

170,000,000

200,872,000

第２５回利付国債（３０年）

200,000,000

231,730,000

第２６回利付国債（３０年）

205,000,000

239,909,450

第２７回利付国債（３０年）

295,000,000

349,041,050

第２８回利付国債（３０年）

290,000,000

343,154,100

第２９回利付国債（３０年）

150,000,000

175,573,500

第３０回利付国債（３０年）

190,000,000

219,752,100

第３１回利付国債（３０年）

170,000,000

193,975,100

第３２回利付国債（３０年）

335,000,000

386,492,850

第３３回利付国債（３０年）

290,000,000

321,047,400

第３４回利付国債（３０年）

335,000,000

380,114,450

第３５回利付国債（３０年）

406,000,000

447,127,800

第３６回利付国債（３０年）

425,000,000

467,678,500

第３７回利付国債（３０年）

570,000,000

616,836,900

第３８回利付国債（３０年）

220,000,000

233,547,600

第３９回利付国債（３０年）

380,000,000

409,100,400

第４０回利付国債（３０年）

315,000,000

333,014,850

第４１回利付国債（３０年）

305,000,000

316,455,800

第４２回利付国債（３０年）

440,000,000

455,628,800

第４３回利付国債（３０年）

340,000,000

351,645,000

第４４回利付国債（３０年）

460,000,000

475,161,600

第４５回利付国債（３０年）

450,000,000

448,227,000

第４６回利付国債（３０年）

580,000,000

576,775,200

第４７回利付国債（３０年）

570,000,000

576,389,700

第４８回利付国債（３０年）

543,000,000

528,588,780

第４９回利付国債（３０年）

560,000,000

544,129,600

第５０回利付国債（３０年）

570,000,000

489,077,100

第５１回利付国債（３０年）

590,000,000

449,462,000

第５２回利付国債（３０年）

630,000,000

501,297,300

第５３回利付国債（３０年）

530,000,000

430,163,900

第５４回利付国債（３０年）

610,000,000

516,706,600

第５５回利付国債（３０年）

320,000,000

270,227,200

第５６回利付国債（３０年）

510,000,000

429,348,600

第５７回利付国債（３０年）

620,000,000

520,347,400

第５８回利付国債（３０年）

860,000,000

718,942,800

第５９回利付国債（３０年）

560,000,000

455,285,600-115-

第６０回利付国債（３０年）

450,000,000

382,464,000

第６１回利付国債（３０年）

470,000,000

379,238,300

第６２回利付国債（３０年）

650,000,000

495,826,500

第６３回利付国債（３０年）

410,000,000

302,772,700

第６４回利付国債（３０年）

520,000,000

382,444,400

第６５回利付国債（３０年）

400,000,000

293,248,000

第６６回利付国債（３０年）

620,000,000

451,930,400

第６７回利付国債（３０年）

570,000,000

437,577,600

第６８回利付国債（３０年）

610,000,000

466,162,000

第６９回利付国債（３０年）

540,000,000

422,857,800

第７０回利付国債（３０年）

810,000,000

632,099,700

第７１回利付国債（３０年）

550,000,000

427,702,000

第７２回利付国債（３０年）

570,000,000

441,698,700

第７３回利付国債（３０年）

560,000,000

432,824,000

第７４回利付国債（３０年）

720,000,000

602,157,600

第７５回利付国債（３０年）

610,000,000

549,298,900

第７６回利付国債（３０年）

420,000,000

386,904,000

第７７回利付国債（３０年）

620,000,000

598,213,200

第７８回利付国債（３０年）

780,000,000

716,476,800

第７９回利付国債（３０年）

550,000,000

481,712,000

第８０回利付国債（３０年）

460,000,000

463,118,800

第８１回利付国債（３０年）

400,000,000

383,388,000

第７８回利付国債（２０年）

50,000,000

51,126,000

第７９回利付国債（２０年）

20,000,000

20,475,200

第８０回利付国債（２０年）

90,000,000

92,249,100

第８１回利付国債（２０年）

30,000,000

30,842,100

第８２回利付国債（２０年）

170,000,000

175,023,500

第８３回利付国債（２０年）

10,000,000

10,336,000

第８４回利付国債（２０年）

120,000,000

123,824,400

第８５回利付国債（２０年）

150,000,000

155,691,000

第８６回利付国債（２０年）

100,000,000

104,190,000

第８７回利付国債（２０年）

90,000,000

93,592,800

第８８回利付国債（２０年）

185,000,000

193,689,450

第８９回利付国債（２０年）

120,000,000

125,368,800

第９０回利付国債（２０年）

170,000,000

178,415,000

第９１回利付国債（２０年）

80,000,000

84,158,400-116-

第９２回利付国債（２０年）

255,000,000

268,150,350

第９３回利付国債（２０年）

80,000,000

84,232,800

第９４回利付国債（２０年）

140,000,000

147,823,200

第９５回利付国債（２０年）

185,000,000

197,298,800

第９６回利付国債（２０年）

70,000,000

74,203,500

第９７回利付国債（２０年）

130,000,000

138,764,600

第９８回利付国債（２０年）

70,000,000

74,477,200

第９９回利付国債（２０年）

85,000,000

90,737,500

第１００回利付国債（２０年）

151,000,000

162,325,000

第１０１回利付国債（２０年）

20,000,000

21,661,800

第１０２回利付国債（２０年）

145,000,000

157,668,650

第１０３回利付国債（２０年）

100,000,000

108,319,000

第１０４回利付国債（２０年）

10,000,000

10,748,300

第１０５回利付国債（２０年）

12,000,000

12,930,600

第１０６回利付国債（２０年）

40,000,000

43,278,800

第１０７回利付国債（２０年）

80,000,000

86,483,200

第１０８回利付国債（２０年）

220,000,000

235,778,400

第１０９回利付国債（２０年）

80,000,000

85,968,000

第１１０回利付国債（２０年）

195,000,000

211,454,100

第１１１回利付国債（２０年）

50,000,000

54,657,000

第１１２回利付国債（２０年）

205,000,000

223,042,050

第１１３回利付国債（２０年）

85,000,000

92,833,600

第１１４回利付国債（２０年）

160,000,000

175,352,000

第１１５回利付国債（２０年）

100,000,000

110,156,000

第１１６回利付国債（２０年）

140,000,000

154,725,200

第１１７回利付国債（２０年）

225,000,000

247,351,500

第１１８回利付国債（２０年）

131,000,000

143,620,540

第１１９回利付国債（２０年）

150,000,000

162,627,000

第１２０回利付国債（２０年）

240,000,000

257,208,000

第１２１回利付国債（２０年）

115,000,000

125,669,700

第１２２回利付国債（２０年）

190,000,000

206,427,400

第１２３回利付国債（２０年）

265,000,000

293,686,250

第１２４回利付国債（２０年）

200,000,000

220,342,000

第１２５回利付国債（２０年）

120,000,000

134,127,600

第１２６回利付国債（２０年）

100,000,000

110,382,000

第１２７回利付国債（２０年）

130,000,000

142,617,800-117-

第１２８回利付国債（２０年）

225,000,000

247,254,750

第１２９回利付国債（２０年）

240,000,000

262,060,800

第１３０回利付国債（２０年）

220,000,000

240,466,600

第１３１回利付国債（２０年）

30,000,000

32,574,600

第１３２回利付国債（２０年）

80,000,000

86,956,000

第１３３回利付国債（２０年）

355,000,000

388,504,900

第１３４回利付国債（２０年）

45,000,000

49,320,450

第１３５回利付国債（２０年）

40,000,000

43,517,600

第１３６回利付国債（２０年）

220,000,000

237,666,000

第１３７回利付国債（２０年）

160,000,000

174,220,800

第１３８回利付国債（２０年）

210,000,000

225,273,300

第１４０回利付国債（２０年）

790,000,000

861,226,400

第１４１回利付国債（２０年）

145,000,000

158,174,700

第１４２回利付国債（２０年）

240,000,000

263,798,400

第１４３回利付国債（２０年）

335,000,000

362,935,650

第１４４回利付国債（２０年）

430,000,000

462,000,600

第１４５回利付国債（２０年）

755,000,000

824,422,250

第１４６回利付国債（２０年）

610,000,000

666,046,800

第１４７回利付国債（２０年）

775,000,000

838,960,750

第１４８回利付国債（２０年）

895,000,000

960,012,800

第１４９回利付国債（２０年）

610,000,000

654,109,100

第１５０回利付国債（２０年）

1,030,000,000

1,093,499,500

第１５１回利付国債（２０年）

1,195,000,000

1,242,871,700

第１５２回利付国債（２０年）

970,000,000

1,007,645,700

第１５３回利付国債（２０年）

800,000,000

838,640,000

第１５４回利付国債（２０年）

1,208,000,000

1,251,584,640

第１５５回利付国債（２０年）

980,000,000

991,975,600

第１５６回利付国債（２０年）

950,000,000

894,748,000

第１５７回利付国債（２０年）

1,080,000,000

988,502,400

第１５８回利付国債（２０年）

870,000,000

823,533,300

第１５９回利付国債（２０年）

850,000,000

812,039,000

第１６０回利付国債（２０年）

1,080,000,000

1,040,968,800

第１６１回利付国債（２０年）

710,000,000

673,257,500

第１６２回利付国債（２０年）

960,000,000

906,816,000

第１６３回利付国債（２０年）

800,000,000

752,712,000

第１６４回利付国債（２０年）

1,220,000,000

1,127,865,600-118-

第１６５回利付国債（２０年）

840,000,000

773,203,200

第１６６回利付国債（２０年）

730,000,000

688,776,900

第１６７回利付国債（２０年）

780,000,000

712,069,800

第１６８回利付国債（２０年）

1,200,000,000

1,074,660,000

第１６９回利付国債（２０年）

620,000,000

543,919,800

第１７０回利付国債（２０年）

970,000,000

846,577,200

第１７１回利付国債（２０年）

710,000,000

616,436,200

第１７２回利付国債（２０年）

990,000,000

869,784,300

第１７３回利付国債（２０年）

820,000,000

716,737,400

第１７４回利付国債（２０年）

1,270,000,000

1,104,303,100

第１７５回利付国債（２０年）

740,000,000

651,459,000

第１７６回利付国債（２０年）

1,130,000,000

990,456,300

第１７７回利付国債（２０年）

820,000,000

702,723,600

第１７８回利付国債（２０年）

1,320,000,000

1,145,852,400

第１７９回利付国債（２０年）

520,000,000

449,664,800

第１８０回利付国債（２０年）

1,120,000,000

1,018,326,400

第１８１回利付国債（２０年）

810,000,000

746,820,000

第１８２回利付国債（２０年）

1,110,000,000

1,056,431,400

第１８３回利付国債（２０年）

640,000,000

638,572,800

第１８４回利付国債（２０年）

1,080,000,000

1,021,442,400

第１８５回利付国債（２０年）

800,000,000

753,912,000

第１８６回利付国債（２０年）

680,000,000

684,120,800

第１８７回利付国債（２０年）

830,000,000

804,718,200

188,135,000,000

181,973,408,360

第１４回東京都公募公債

100,000,000

107,457,000

第７４６回東京都公募公債

100,000,000

100,400,000

第７５１回東京都公募公債

200,000,000

200,362,000

第７６１回東京都公募公債

100,000,000

99,432,000

第７８５回東京都公募公債

100,000,000

99,010,000

第７８９回東京都公募公債

100,000,000

98,215,000

第８１７回東京都公募公債

100,000,000

96,150,000

第８４３回東京都公募公債

100,000,000

100,166,000

第２４回東京都公募公債（２０年）

100,000,000

109,639,000

平成２８年度第８回北海道公募公債

100,000,000

99,343,000

第１５回神奈川県公募公債（２０年）

100,000,000

108,897,000

第２２０回神奈川県公募公債

100,000,000

99,585,000

国債証券合計
地方債証券

-119-

第２０回神奈川県公募公債（２０年）

100,000,000

107,989,000

第１７０回大阪府公募公債

100,000,000

99,829,000

第４０３回大阪府公募公債（１０年）

100,000,000

100,343,000

第４５１回大阪府公募公債

100,000,000

97,501,000

第４７１回大阪府公募公債

140,000,000

134,474,200

第５回大阪府公募公債（１５年）

200,000,000

198,346,000

第４回大阪府公募公債（２０年）

100,000,000

109,953,000

平成２７年度第１３回京都府公募公債

100,000,000

99,655,000

平成２９年度第１回兵庫県公募公債

100,000,000

99,548,000

令和元年度第２回兵庫県公募公債

100,000,000

98,011,000

第５回静岡県公募公債（２０年）

100,000,000

106,657,000

第６回静岡県公募公債（１５年）

200,000,000

205,698,000

平成３０年度第１４回静岡県公募公債

100,000,000

98,517,000

平成２２年度第８回愛知県公募公債

100,000,000

108,479,000

平成２６年度第１１回愛知県公募公債（１５年）

100,000,000

102,462,000

平成２８年度第８回愛知県公募公債

100,000,000

99,422,000

平成２９年度第１１回愛知県公募公債

100,000,000

99,486,000

令和３年度第１２回愛知県公募公債

100,000,000

84,773,000

令和５年度第１７回愛知県公募公債（１０年）

100,000,000

100,364,000

平成３０年度第１回広島県公募公債

100,000,000

99,079,000

令和３年度第１回広島県公募公債

100,000,000

96,830,000

令和４年度第５回広島県公募公債

100,000,000

100,497,000

令和５年度第１回広島県公募公債（２０年）

100,000,000

97,541,000

第８回埼玉県公募公債

100,000,000

109,081,000

第１４回埼玉県公募公債（２０年）

100,000,000

106,536,000

令和３年度第９回埼玉県公募公債

100,000,000

91,530,000

第３回埼玉県公募公債（１０年）

100,000,000

100,618,000

平成２７年度第１回福岡県公募公債（２０年）

200,000,000

206,974,000

令和５年度第２回福岡県公募公債（２０年）

100,000,000

93,727,000

第１１回千葉県公募公債

100,000,000

109,072,000

令和４年度第６回千葉県公募公債

100,000,000

98,475,000

令和３年度第５回千葉県公募公債

100,000,000

96,098,000

令和５年度第８回千葉県公募公債

100,000,000

100,575,000

第１５回千葉県公募公債

90,000,000

84,698,100

令和３年度第３回茨城県公募公債

100,000,000

99,278,000

令和５年度第２回茨城県公募公債

100,000,000

99,627,000-120-

第１８回群馬県公募公債（５年）

100,000,000

100,215,000

第１５２回共同発行市場公募地方債

100,000,000

100,409,000

第１５６回共同発行市場公募地方債

100,000,000

99,622,000

第１６９回共同発行市場公募地方債

100,000,000

99,624,000

第１７２回共同発行市場公募地方債

100,000,000

99,621,000

第１７４回共同発行市場公募地方債

100,000,000

99,256,000

第１８１回共同発行市場公募地方債

100,000,000

99,056,000

第１８５回共同発行市場公募地方債

100,000,000

99,155,000

第１８７回共同発行市場公募地方債

100,000,000

99,164,000

第１９１回共同発行市場公募地方債

100,000,000

98,344,000

第１９７回共同発行市場公募地方債

100,000,000

97,651,000

第２０７回共同発行市場公募地方債

100,000,000

97,642,000

第２０９回共同発行市場公募地方債

100,000,000

97,368,000

第２１７回共同発行市場公募地方債

100,000,000

97,250,000

第２２２回共同発行市場公募地方債

100,000,000

96,169,000

第２３１回共同発行市場公募地方債

100,000,000

96,908,000

第２４５回共同発行市場公募地方債

200,000,000

199,688,000

第２４６回共同発行市場公募地方債

100,000,000

99,614,000

第２４９回共同発行市場公募地方債

100,000,000

99,364,000

第２５０回共同発行市場公募地方債

100,000,000

98,705,000

第２５２回共同発行市場公募地方債

100,000,000

99,830,000

令和３年度第２回堺市公募公債

90,000,000

84,674,700

令和元年度第３回堺市公募公債

100,000,000

97,771,000

令和４年度第２回長崎県公募公債（２０年・定時
償還）

92,500,000

87,798,225

令和５年度第２回島根県公募公債（２０年）

100,000,000

99,577,000

令和４年度第１回島根県公募公債

100,000,000

91,492,000

令和２年度第１回佐賀県公募公債

100,000,000

97,201,000

令和４年度第３回奈良県公募公債（２０年・定時
償還）

92,500,000

88,208,925

平成２７年度第１回静岡市公募公債

100,000,000

100,376,000

第１１回大阪市公募公債

100,000,000

110,164,000

第９回大阪市公募公債（２０年）

100,000,000

108,856,000

第１７回名古屋市公募公債

100,000,000

102,611,000

令和元年度第４回京都市公募公債

114,500,000

112,070,310

平成２２年度第９回神戸市公募公債

100,000,000

110,068,000

平成２６年度第３回神戸市公募公債（２０年）

100,000,000

105,876,000

-121-

特殊債券

第２３回横浜市公募公債（２０年）

100,000,000

110,485,000

第２１回横浜市公募公債

100,000,000

108,828,000

第２５回横浜市公募公債（２０年）

100,000,000

108,127,000

平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）

100,000,000

102,430,000

令和４年度第３回札幌市公募公債（１０年）

100,000,000

97,419,000

第１２回川崎市公募公債（３０年）

100,000,000

73,085,000

第３７回川崎市公募公債

90,000,000

84,255,300

第７０回川崎市公募公債（５年）

100,000,000

99,991,000

平成２７年度第２回広島市公募公債

100,000,000

100,347,000

令和５年度第３回仙台市公募公債（５年）

100,000,000

99,118,000

平成２９年度第３回千葉市公募公債

120,000,000

119,242,800

平成２６年度第１回福井県公募公債

100,000,000

105,879,000

平成２９年度第５回福井県公募公債

100,000,000

99,095,000

令和２年度第１回山梨県公募公債（１０年）

100,000,000

97,265,000

平成２９年度第２回岡山県公募公債

100,000,000

99,392,000

地方債証券合計

10,329,500,000

10,336,757,560

第３４回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）

100,000,000

95,563,000

第４７回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順位

100,000,000

102,482,000

第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債

100,000,000

99,136,000

第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債

100,000,000

99,305,000

第１１７回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順

100,000,000

72,675,000

第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債

100,000,000

76,438,000

第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券

100,000,000

117,940,000

第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券

100,000,000

110,277,000

第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券

100,000,000

109,681,000

第１３８回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券

100,000,000

109,303,000

第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券

100,000,000

108,733,000

第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券

100,000,000

108,594,000

第２０５回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券

100,000,000

106,769,000

第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券

100,000,000

100,434,000

第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券

103,000,000

103,557,230-122-

第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券

133,000,000

133,207,480

第２７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券

100,000,000

98,362,000

第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券

100,000,000

99,541,000

第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券

100,000,000

99,345,000

第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券

100,000,000

98,972,000

第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券

100,000,000

98,239,000

第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返済
機構債券

100,000,000

97,525,000

第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券

100,000,000

104,787,000

第２８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券

100,000,000

92,807,000

第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン

100,000,000

97,622,000

第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン

100,000,000

95,205,000

第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン

100,000,000

98,876,000

第３２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン

100,000,000

101,143,000

第１回地方公共団体金融機構債券

100,000,000

103,721,000

第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）

100,000,000

109,551,000

第１３回公営企業債券

100,000,000

102,383,000

第１８回公営企業債券（２０年）

100,000,000

104,967,000

第２０回地方公共団体金融機構債券（２０年）

100,000,000

108,293,000

第３０回地方公共団体金融機構債券（５年）

100,000,000

99,061,000

第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券

100,000,000

100,289,000

第９５回地方公共団体金融機構債券

100,000,000

99,456,000

第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券

120,000,000

119,318,400

第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券

145,000,000

144,257,600

第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券

213,000,000

211,244,880

Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券

100,000,000

101,141,000

第１６３回地方公共団体金融機構債券

100,000,000

97,950,000

Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券

100,000,000

98,651,000

Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券

200,000,000

206,484,000

Ｆ１５９回地方公共団体金融機構債券

100,000,000

102,639,000

Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券

100,000,000

75,927,000

Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券

100,000,000

95,663,000-123-第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保付）

100,000,000

109,239,000

第１１７回都市再生債券

100,000,000

101,144,000

第３４回政府保証中部国際空港債券

100,000,000

99,792,000

第２回一般担保住宅金融公庫債券

100,000,000

104,820,000

第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券

40,765,000

40,130,288

第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券

43,491,000

42,918,223

第９７回一般担保住宅金融支援機構債券

100,000,000

108,942,000

第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券

100,000,000

103,145,000

第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券

200,000,000

207,092,000

第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

69,782,000

66,759,043

第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

69,260,000

66,051,184

第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

71,444,000

67,931,098

第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

70,119,000

66,826,211

第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

73,116,000

69,275,216

第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

74,260,000

70,729,679

第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

80,513,000

74,749,879

第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

82,300,000

76,824,581

第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

84,358,000

78,951,495

第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

86,344,000

80,957,861

第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

87,927,000

82,218,779

第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

89,093,000

82,894,799

第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

88,503,000

82,326,375

第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

89,056,000

82,900,449

第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

89,689,000

83,916,615

第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

90,420,000

84,417,920

第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

92,601,000

87,520,909

第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

186,566,000

175,853,380

第１８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

93,622,000

88,836,979

第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

94,163,000

90,843,754

第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

94,578,000

91,369,914

第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

94,527,000

93,345,412

第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

98,503,000

99,175,775

第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

98,894,000

98,983,993

第２０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

99,823,000

99,076,323

第２０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

100,000,000

100,530,000

-124-

社債券

第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券

100,000,000

96,750,000

第３５１回一般担保住宅金融支援機構債券

100,000,000

93,428,000

第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券

29,328,000

29,020,935

第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券

29,939,000

29,643,801

第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券

31,201,000

30,948,895

第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券

100,000,000

84,369,000

第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券

100,000,000

98,250,000

第２７回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）

100,000,000

91,376,000

第７２回日本学生支援債券

100,000,000

99,755,000い第８６６号商工債

100,000,000

98,999,000

い第８７０号商工債

100,000,000

98,957,000

い第８７９号商工債

100,000,000

99,206,000

第３７２回信金中金債

100,000,000

99,549,000

第３７６回信金中金債

100,000,000

99,362,000

第３８５回信金中金債

100,000,000

99,045,000

第２５回国際協力機構債券

100,000,000

105,321,000

第３１回国際協力機構債券

100,000,000

100,385,000

第５８回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人

100,000,000

98,075,000

第８５回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人

100,000,000

95,862,000

第１０９回東日本高速道路株式会社社債（一般担
保付、独立行政法

100,000,000

99,675,000

第８７回中日本高速道路株式会社社債

100,000,000

99,410,000

第８８回中日本高速道路株式会社社債

100,000,000

99,336,000

第１０１回中日本高速道路株式会社社債（一般担
保付、独立行政法

100,000,000

99,652,000

第７９回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人

100,000,000

99,814,000

第８１回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人

100,000,000

99,807,000

第８３回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人

100,000,000

99,712,000

第７５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券

100,000,000

101,500,000

第９３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券

100,000,000

90,673,000

第１０３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券

100,000,000

85,324,000

第１６５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（サステナビリテ

100,000,000

99,764,000

特殊債券合計10,938,185,000

10,800,975,355

第３８回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）

100,000,000

100,210,000-125-円貨社債（２０２
第２７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期
限前償還条項付円

100,000,000

99,659,000

第１７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨
社債

100,000,000

99,965,000

第６回フランス電力円貨社債（２０２３）

100,000,000

99,473,000

第３３回清水建設株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）

100,000,000

99,705,000

第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債（特定社債間限定同順

100,000,000

99,315,000

第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債

100,000,000

97,167,000

第２２回キリンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定

100,000,000

99,999,000

第２７回味の素株式会社無担保社債

100,000,000

97,648,000

第２７回株式会社ニチレイ無担保社債（社債間限定同順位特約付）

100,000,000

99,790,000

第８回トヨタ紡織株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）

100,000,000

100,932,000

第１８回株式会社セブン＆アイ・ホールディング
ス無担保社債（社100,000,000

101,481,000

第１８回旭化成株式会社無担保社債

100,000,000

94,588,000

第２９回北越コーポレーション株式会社無担保社債（社債間限定同

100,000,000

99,654,000

第３５回昭和電工株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）

100,000,000

93,758,000

第１３回イビデン株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）

100,000,000

99,819,000

第５４回三井化学株式会社無担保社債

100,000,000

94,704,000

第３回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社債（社債間限定同順

100,000,000

99,933,000

第３回株式会社電通無担保社債

100,000,000

98,803,000

第１回アステラス製薬株式会社無担保社債（社債間限定

100,000,000

99,781,000

第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社債

100,000,000

99,107,000

第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社債

100,000,000

98,734,000

第１８回富士フイルムホールディングス株式会社
無担保社債

100,000,000

97,791,000

第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債

100,000,000

98,282,000

第１５回旭硝子株式会社無担保社債

100,000,000

99,371,000

第２８回ジェイ エフ
株式会社無担保社

ホールディングス

100,000,000

99,494,000

第３０回ダイキン工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約

100,000,000

98,451,000

第４６回三菱電機株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）

100,000,000

99,664,000

イー

-126-

第１６回日本電産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）

100,000,000

99,188,000

第１９回パナソニック株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約

100,000,000

97,260,000

第３８回ソニーグループ株式会社無担保社債

100,000,000

99,456,000

第４３回三菱重工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付

100,000,000

98,984,000

第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債

100,000,000

99,657,000

第２１回株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホール

100,000,000

99,613,000

第５回大日本印刷株式会社無担保社債

100,000,000

97,212,000

第３０回豊田通商株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）

100,000,000

97,574,000

第６２回住友商事株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）

100,000,000

101,276,000

第８３回三菱商事株式会社無担保社債（担保提供制限等財務上特約

100,000,000

100,419,000

第９７回株式会社クレディセゾン無担保社債（社債間限定同順位特100,000,000

99,612,000

第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ
ループ無担保社債

100,000,000

97,643,000

第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債

100,000,000

99,212,000

第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債

100,000,000

97,657,000

第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債

100,000,000

99,018,000

第２７回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順

100,000,000

99,804,000

第２９回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順

100,000,000

100,687,000

第４０回東京センチュリー株式会社無担保社債（社債間限定同順位

100,000,000

99,977,000

第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社債

100,000,000

99,042,000

第２９回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保
社債

100,000,000

100,021,000

第１００回トヨタファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同

100,000,000

99,760,000

第１７回イオンフィナンシャルサービス株式会社
無担保社債（社債100,000,000

99,098,000

第８１アコム株式会社無担保社債

100,000,000

98,822,000

第８４回アコム株式会社無担保社債（特定社債間限定同順位特約付

100,000,000

99,693,000

第２１９回オリックス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約

100,000,000

99,645,000

第２２０回オリックス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約

100,000,000

99,842,000

第２２２回オリックス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約

100,000,000

100,001,000-127-

第４０回株式会社大和証券グループ本社無担保社債（社債間限定同

100,000,000

99,856,000

第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債

100,000,000

99,026,000

第８４回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付

100,000,000

99,608,000

第１２０回三菱地所株式会社無担保社債

100,000,000

99,115,000

第１３４回三菱地所株式会社無担保社債

100,000,000

97,959,000

第４４回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債（相模鉄道株式

100,000,000

99,214,000

第１４回東急株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）

100,000,000

97,851,000

第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社
債

100,000,000

100,027,000

第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社
債

100,000,000

85,795,000

第１９６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同

100,000,000

99,843,000

第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債

100,000,000

95,557,000

第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債

100,000,000

109,129,000

第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債

100,000,000

83,208,000

第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債

100,000,000

98,354,000

第５４３回中部電力株式会社社債

100,000,000

99,707,000

第５３６回関西電力株式会社社債

100,000,000

96,894,000

第５４１回関西電力株式会社社債

100,000,000

95,508,000

第４３３回中国電力株式会社社債（一般担保付）

100,000,000

99,154,000

第３３８回北陸電力株式会社社債

100,000,000

96,481,000

第５３１回東北電力株式会社社債

100,000,000

95,696,000

第５０３回九州電力株式会社社債（一般担保付）

100,000,000

99,355,000

第３７５回北海道電力株式会社社債

100,000,000

99,776,000

第３２回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）

100,000,000

99,748,000

第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債

100,000,000

99,920,000

第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債

100,000,000

96,075,000

第６８回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）

100,000,000

100,129,000

第１０回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債

100,000,000

99,834,000

第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債

100,000,000

99,234,000

第４９回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）

100,000,000

86,360,000

第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社
債

100,000,000

99,141,000

社債券合計

8,500,000,000

8,375,005,000

-128-

合計

第２

211,486,146,275

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

-129-

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表（単位：円）
2024 年 3 月 25 日現在
資産の部
流動資産
預金

1,011,332,278

コール・ローン

637,076,319

国債証券

130,478,327,979

派生商品評価勘定

11,074,747

未収入金

33,016,947

未収利息

968,609,618

前払費用

163,621,585

流動資産合計133,303,059,473

資産合計

133,303,059,473

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定

943,902,638

未払金

1,150,064,046

未払解約金

76,061,600

流動負債合計2,170,028,284

負債合計

2,170,028,284

純資産の部
元本等
元本

154,351,542,781

剰余金
剰余金又は欠損金（△）△23,218,511,592

元本等合計

131,133,031,189

純資産合計

131,133,031,189

負債純資産合計

133,303,059,473

-130-

注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算基準
算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準
為替予約取引による為替差損益原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第 60 条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第 61 条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）
2024 年 3 月 25 日現在
１.

投資信託財産に係る元本の状況
期首

2023 年 3 月 28 日

期首元本額

260,712,155,175 円

期中追加設定元本額

48,677,289,957 円

期中一部解約元本額

155,037,902,351 円

期末元本額

154,351,542,781 円

期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型）

25,637,482,821 円

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

19,637,509,058 円

りそなラップ型ファンド（成長型）

562,921,797 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０8,342,079,240 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０2,481,190,532 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

757,982,022 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

1,418,506,366 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

420,951,229 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

95,259,669 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

111,287,115 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（安定型）

りそな

つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

1,092,789,434 円
643,302,583 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（成長型）

21,922,629 円

りそな

つみたてリスクコントロールファンド

90,313,366 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

22,552,017 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）8,560,107 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

27,379,560 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）5,963,738 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

4,624,620 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

170,839 円

ＦＷりそな円建債券アクティブファンド

1,127,853,617 円

ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）

63,247,560,316 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

18,430,959,718 円

先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）-131-

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

安定型

2,653,167,248 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

安定成長型

2,008,582,879 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

成長型

486,698,105 円

りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）
りそなＦＴ

437,214,968 円

ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）

2,587,818,220 円

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関
投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

415,479,847 円

りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）

494,804,931 円

りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）

907,762,533 円

２.

計算日における受益権の総数

３.

元本の欠損

85,094,032 円
68,490,212 円
17,307,413 円

154,351,542,781 口
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
４.

23,218,511,592 円

計算日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額

0.8496 円(8,496 円)(10,000 口当たり純資産額)（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2024 年 3 月 25 日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2024 年 3 月 25 日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
国債証券（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引（その他の注記）の 2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

-132-

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
2024 年 3 月 25 日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2024 年 3 月 25 日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
国債証券

894,918,156
合計

894,918,156(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記(通貨関連)（2024 年 3 月 25 日現在）
区分

種類

（単位：円）
契約額等

時価

評価損益

うち 1 年超市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建

1,030,925,552－

1,029,350,924△1,574,628

米ドル

497,590,552－

497,640,861

50,309カナダドル

37,027,042－

36,846,387△180,655

ユーロ

347,711,219－

346,809,816△901,403

英ポンド

54,243,502－

54,083,234△160,268

中国元

94,353,237－

93,970,626△382,611

130,897,230,433－

131,828,483,696△931,253,263

米ドル

61,428,304,654－

61,983,975,690△555,671,036

カナダドル

2,640,223,846－

2,656,450,817△16,226,971

メキシコペソ

1,140,236,488－

1,178,271,647△38,035,159

ユーロ

42,159,957,392－

42,376,342,991△216,385,599

英ポンド

6,783,836,344－

6,809,510,190△25,673,846

スウェーデンク
ローナ

262,858,046－

259,196,443

3,661,603

ノルウェークローネ

222,748,288－

221,216,028

1,532,260

デンマーククローネ

351,820,317－

353,342,649△1,522,332

ポーランドズロ
チ693,819,881－

697,651,161△3,831,280

売建

-133-

オーストラリア
ドル

1,748,949,667－

1,769,541,327△20,591,660

ニュージーランドドル

324,070,848－

321,890,408

2,180,440

シンガポールド
ル525,276,028－

528,027,252△2,751,224

マレーシアリン
ギット

628,790,124－

634,164,959△5,374,835

11,546,836,645－

11,601,068,935△54,232,290

439,501,865－

437,833,199

1,668,666

131,928,155,985－

132,857,834,620△932,827,891

中国元イスラエルシュケル
合計（注）時価の算定方法
為替予約取引1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

-134-

附属明細表第１ 有価証券明細表(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券
種

類

国債証券

通貨
米ドル

銘

柄

券面総額

評価額

US TREASURY N/B

1,300,000.00

1,273,143.49

US TREASURY N/B

1,260,000.00

1,215,758.26

US TREASURY N/B

2,000,000.00

1,938,906.18

US TREASURY N/B

1,030,000.00

1,006,150.33

US TREASURY N/B

840,000.00

803,117.50

US TREASURY N/B

1,790,000.00

1,747,040.91

US TREASURY N/B

950,000.00

929,200.19

US TREASURY N/B

1,990,000.00

1,893,764.83

US TREASURY N/B

1,150,000.00

1,136,882.81

US TREASURY N/B

2,620,000.00

2,540,530.08

US TREASURY N/B

1,750,000.00

1,708,471.67

US TREASURY N/B

870,000.00

849,949.21

US TREASURY N/B

920,000.00

871,412.50

US TREASURY N/B

1,900,000.00

1,885,712.89

US TREASURY N/B

900,000.00

878,748.04

US TREASURY N/B

2,120,000.00

2,065,799.21

US TREASURY N/B

690,000.00

651,457.02

US TREASURY N/B

1,100,000.00

1,096,906.25

US TREASURY N/B

1,890,000.00

1,846,773.63

US TREASURY N/B

2,250,000.00

2,193,837.88

US TREASURY N/B

2,980,000.00

2,803,935.55

US TREASURY N/B

600,000.00

599,507.81

US TREASURY N/B

1,500,000.00

1,444,423.83

US TREASURY N/B

3,260,000.00

3,187,732.41

US TREASURY N/B

1,890,000.00

1,837,175.97

US TREASURY N/B

1,120,000.00

1,050,393.74

US TREASURY N/B

1,200,000.00

1,178,484.37

US TREASURY N/B

830,000.00

808,844.72

-135-

備考

US TREASURY N/B

2,520,000.00

2,355,510.93

US TREASURY N/B

4,000,000.00

4,013,984.36

US TREASURY N/B

910,000.00

903,406.05

US TREASURY N/B

1,190,000.00

1,158,251.16

US TREASURY N/B

1,300,000.00

1,211,361.33

US TREASURY N/B

850,000.00

853,436.51

US TREASURY N/B

2,270,000.00

2,182,525.18

US TREASURY N/B

1,430,000.00

1,425,196.08

US TREASURY N/B

920,000.00

893,100.78

US TREASURY N/B

2,380,000.00

2,215,119.92

US TREASURY N/B

1,400,000.00

1,403,855.46

US TREASURY N/B

1,550,000.00

1,532,623.04

US TREASURY N/B

840,000.00

811,321.87

US TREASURY N/B

1,400,000.00

1,299,183.59

US TREASURY N/B

3,000,000.00

2,978,671.86

US TREASURY N/B

1,940,000.00

1,914,310.15

US TREASURY N/B

1,970,000.00

1,900,819.13

US TREASURY N/B

1,590,000.00

1,470,874.21

US TREASURY N/B

2,010,000.00

1,902,394.32

US TREASURY N/B

1,340,000.00

1,325,212.88

US TREASURY N/B

1,020,000.00

980,793.75

US TREASURY N/B

2,340,000.00

2,164,317.19

US TREASURY N/B

1,410,000.00

1,410,826.17

US TREASURY N/B

1,000,000.00

955,839.84

US TREASURY N/B

1,070,000.00

992,132.41

US TREASURY N/B

1,950,000.00

1,918,807.62

US TREASURY N/B

750,000.00

717,626.95

US TREASURY N/B

2,820,000.00

2,607,288.27

US TREASURY N/B

1,220,000.00

1,147,943.75

US TREASURY N/B

1,540,000.00

1,511,365.62

US TREASURY N/B

900,000.00

855,457.02

US TREASURY N/B

1,580,000.00

1,456,871.08

US TREASURY N/B

2,000,000.00

1,983,398.44

US TREASURY N/B

1,150,000.00

1,086,233.39

US TREASURY N/B

1,670,000.00

1,541,194.72

US TREASURY N/B

1,200,000.00

1,199,976.56-136-

US TREASURY N/B

1,600,000.00

1,507,468.75

US TREASURY N/B

2,500,000.00

2,286,474.60

US TREASURY N/B

1,330,000.00

1,240,666.59

US TREASURY N/B

1,200,000.00

1,197,023.43

US TREASURY N/B

1,280,000.00

1,189,699.99

US TREASURY N/B

2,170,000.00

1,985,507.61

US TREASURY N/B

1,700,000.00

1,706,341.79

US TREASURY N/B

860,000.00

803,260.15

US TREASURY N/B

1,600,000.00

1,465,843.74

US TREASURY N/B

1,800,000.00

1,807,734.38

US TREASURY N/B

1,220,000.00

1,136,792.19

US TREASURY N/B

1,700,000.00

1,562,904.29

US TREASURY N/B

1,640,000.00

1,541,600.00

US TREASURY N/B

2,610,000.00

2,622,591.21

US TREASURY N/B

1,450,000.00

1,348,698.24

US TREASURY N/B

2,600,000.00

2,393,320.30

US TREASURY N/B

2,000,000.00

1,998,007.82

US TREASURY N/B

640,000.00

596,375.00

US TREASURY N/B

1,300,000.00

1,194,832.02

US TREASURY N/B

3,000,000.00

2,968,476.57

US TREASURY N/B

2,550,000.00

2,353,769.54

US TREASURY N/B

1,180,000.00

1,112,057.81

US TREASURY N/B

1,000,000.00

911,367.19

US TREASURY N/B

2,060,000.00

1,918,978.51

US TREASURY N/B

1,750,000.00

1,567,377.92

US TREASURY N/B

800,000.00

758,406.24

US TREASURY N/B

2,300,000.00

2,044,888.66

US TREASURY N/B

900,000.00

858,322.26

US TREASURY N/B

1,020,000.00

961,011.32

US TREASURY N/B

1,570,000.00

1,391,473.82

US TREASURY N/B

1,100,000.00

1,043,904.30

US TREASURY N/B

1,230,000.00

1,087,541.01

US TREASURY N/B

1,850,000.00

1,789,188.48

US TREASURY N/B

1,070,000.00

939,405.66

US TREASURY N/B

3,140,000.00

2,985,453.12

US TREASURY N/B

2,150,000.00

2,010,333.97-137-

US TREASURY N/B

820,000.00

720,911.33

US TREASURY N/B

1,480,000.00

1,423,459.38

US TREASURY N/B

2,270,000.00

1,980,885.35

US TREASURY N/B

1,890,000.00

1,877,929.09

US TREASURY N/B

2,310,000.00

2,019,174.60

US TREASURY N/B

850,000.00

844,521.48

US TREASURY N/B

940,000.00

875,558.59

US TREASURY N/B

2,130,000.00

1,866,204.48

US TREASURY N/B

1,400,000.00

1,379,273.43

US TREASURY N/B

2,160,000.00

1,887,384.36

US TREASURY N/B

2,100,000.00

2,069,115.23

US TREASURY N/B

2,770,000.00

2,425,210.73

US TREASURY N/B

1,210,000.00

1,176,157.81

US TREASURY N/B

1,650,000.00

1,559,540.03

US TREASURY N/B

2,120,000.00

1,879,843.75

US TREASURY N/B

1,610,000.00

1,593,302.54

US TREASURY N/B

1,940,000.00

1,725,084.37

US TREASURY N/B

1,500,000.00

1,464,140.62

US TREASURY N/B

2,770,000.00

2,457,779.89

US TREASURY N/B

1,400,000.00

1,359,667.97

US TREASURY N/B

2,360,000.00

2,236,284.36

US TREASURY N/B

3,000,000.00

2,656,289.07

US TREASURY N/B

1,520,000.00

1,483,009.37

US TREASURY N/B

2,570,000.00

2,271,287.69

US TREASURY N/B

1,200,000.00

1,187,929.69

US TREASURY N/B

3,350,000.00

2,921,304.68

US TREASURY N/B

1,400,000.00

1,392,972.65

US TREASURY N/B

2,520,000.00

2,381,596.86

US TREASURY N/B

2,390,000.00

2,091,343.35

US TREASURY N/B

1,330,000.00

1,336,935.72

US TREASURY N/B

2,400,000.00

2,107,265.61

US TREASURY N/B

1,750,000.00

1,777,172.84

US TREASURY N/B

2,230,000.00

1,965,623.04

US TREASURY N/B

1,300,000.00

1,334,125.00

US TREASURY N/B

2,950,000.00

2,813,043.94

US TREASURY N/B

2,170,000.00

1,920,492.38-138-

US TREASURY N/B

1,990,000.00

1,746,963.46

US TREASURY N/B

2,600,000.00

2,547,187.50

US TREASURY N/B

2,060,000.00

1,838,268.35

US TREASURY N/B

2,500,000.00

2,476,953.12

US TREASURY N/B

2,300,000.00

2,138,775.38

US TREASURY N/B

1,300,000.00

1,165,328.12

US TREASURY N/B

2,130,000.00

1,953,359.76

US TREASURY N/B

1,370,000.00

1,285,926.94

US TREASURY N/B

1,530,000.00

1,400,876.36

US TREASURY N/B

1,630,000.00

1,519,274.60

US TREASURY N/B

1,630,000.00

1,555,694.91

US TREASURY N/B

1,270,000.00

1,174,179.49

US TREASURY N/B

1,770,000.00

1,554,972.64

US TREASURY N/B

1,450,000.00

1,373,733.39

US TREASURY N/B

980,000.00

963,309.37

US TREASURY N/B

1,350,000.00

1,334,838.86

US TREASURY N/B

1,320,000.00

1,162,476.55

US TREASURY N/B

1,500,000.00

1,473,486.33

US TREASURY N/B

1,360,000.00

1,335,482.81

US TREASURY N/B

1,040,000.00

1,001,243.75

US TREASURY N/B

2,610,000.00

2,243,835.34

US TREASURY N/B

910,000.00

899,318.16

US TREASURY N/B

1,850,000.00

1,791,284.18

US TREASURY N/B

800,000.00

769,046.87

US TREASURY N/B

780,000.00

864,194.99

US TREASURY N/B

3,930,000.00

3,173,321.49

US TREASURY N/B

1,030,000.00

1,003,425.18

US TREASURY N/B

1,560,000.00

1,519,263.28

US TREASURY N/B

960,000.00

947,962.50

US TREASURY N/B

4,140,000.00

3,314,910.90

US TREASURY N/B

1,300,000.00

1,348,064.45

US TREASURY N/B

4,220,000.00

3,414,820.70

US TREASURY N/B

2,000,000.00

2,017,226.56

US TREASURY N/B

3,000,000.00

2,917,500.00

US TREASURY N/B

730,000.00

783,822.94

US TREASURY N/B

4,230,000.00

3,468,021.67-139-

US TREASURY N/B

3,680,000.00

3,100,112.51

US TREASURY N/B

4,430,000.00

3,606,729.50

US TREASURY N/B

4,460,000.00

3,641,258.97

US TREASURY N/B

3,780,000.00

3,191,442.20

US TREASURY N/B

3,630,000.00

3,295,217.58

US TREASURY N/B

4,230,000.00

3,793,120.31

US TREASURY N/B

3,610,000.00

3,584,476.18

US TREASURY N/B

4,350,000.00

4,117,886.68

US TREASURY N/B

3,640,000.00

3,408,021.08

US TREASURY N/B

4,050,000.00

3,940,839.86

US TREASURY N/B

4,200,000.00

4,290,890.60

US TREASURY N/B

1,240,000.00

1,218,784.36

US TREASURY N/B

10,000.00

10,392.18

US TREASURY N/B

730,000.00

790,975.87

US TREASURY N/B

100,000.00

101,677.73

US TREASURY N/B

300,000.00

308,425.78

US TREASURY N/B

60,000.00

54,929.29

US TREASURY N/B

270,000.00

268,533.98

US TREASURY N/B

480,000.00

490,068.74

US TREASURY N/B

520,000.00

522,742.18

US TREASURY N/B

780,000.00

805,487.10

US TREASURY N/B

950,000.00

951,688.47

US TREASURY N/B

740,000.00

460,086.32

US TREASURY N/B

610,000.00

573,828.90

US TREASURY N/B

1,540,000.00

948,784.37

US TREASURY N/B

260,000.00

255,607.42

US TREASURY N/B

2,130,000.00

1,363,116.80

US TREASURY N/B

530,000.00

552,814.84

US TREASURY N/B

1,910,000.00

1,325,883.20

US TREASURY N/B

1,130,000.00

1,124,416.20

US TREASURY N/B

1,620,000.00

1,191,459.37

US TREASURY N/B

1,080,000.00

991,342.97

US TREASURY N/B

2,010,000.00

1,349,644.32

US TREASURY N/B

540,000.00

452,482.03

US TREASURY N/B

2,450,000.00

1,710,693.36

US TREASURY N/B

1,340,000.00

1,118,271.87-140-

US TREASURY N/B

1,260,000.00

933,138.27

US TREASURY N/B

1,070,000.00

872,865.04

US TREASURY N/B

1,590,000.00

1,346,282.81

US TREASURY N/B

240,000.00

187,734.37

US TREASURY N/B

1,700,000.00

1,462,365.22

US TREASURY N/B

280,000.00

218,410.93

US TREASURY N/B

2,000,000.00

1,877,578.11

US TREASURY N/B

440,000.00

363,249.22

US TREASURY N/B

1,350,000.00

1,243,529.29

US TREASURY N/B

1,180,000.00

934,112.88

US TREASURY N/B

1,210,000.00

1,112,467.38

US TREASURY N/B

930,000.00

824,158.01

US TREASURY N/B

1,710,000.00

1,683,548.43

US TREASURY N/B

1,060,000.00

955,428.51

US TREASURY N/B

1,700,000.00

1,757,242.19

US TREASURY N/B

740,000.00

654,235.15

US TREASURY N/B

910,000.00

773,731.05

US TREASURY N/B

1,780,000.00

1,452,646.87

US TREASURY N/B

170,000.00

135,571.67

US TREASURY N/B

1,380,000.00

1,004,785.54

US TREASURY N/B

300,000.00

238,183.59

US TREASURY N/B

390,000.00

302,295.70

US TREASURY N/B

620,000.00

490,187.50

US TREASURY N/B

820,000.00

589,919.52

US TREASURY N/B

1,780,000.00

1,277,184.76

US TREASURY N/B

1,050,000.00

714,697.26

US TREASURY N/B

1,010,000.00

774,267.57

US TREASURY N/B

840,000.00

657,480.46

US TREASURY N/B

950,000.00

742,243.16

US TREASURY N/B

1,130,000.00

840,834.75

US TREASURY N/B

1,200,000.00

891,375.00

US TREASURY N/B

1,500,000.00

1,166,250.00

US TREASURY N/B

1,880,000.00

1,494,673.43

US TREASURY N/B

1,460,000.00

1,132,726.16

US TREASURY N/B

1,780,000.00

1,478,547.25

US TREASURY N/B

1,480,000.00

1,146,508.59-141-

US TREASURY N/B

2,890,000.00

2,183,925.57

US TREASURY N/B

1,500,000.00

993,046.87

US TREASURY N/B

1,590,000.00

1,080,858.40

US TREASURY N/B

1,710,000.00

1,063,539.83

US TREASURY N/B

2,460,000.00

1,247,344.91

US TREASURY N/B

1,920,000.00

1,005,525.00

US TREASURY N/B

2,870,000.00

1,608,321.07

US TREASURY N/B

2,940,000.00

1,756,707.41

US TREASURY N/B

2,840,000.00

1,913,450.00

US TREASURY N/B

3,480,000.00

2,138,568.74

US TREASURY N/B

2,840,000.00

1,687,747.64

US TREASURY N/B

1,860,000.00

1,213,141.40

US TREASURY N/B

2,590,000.00

1,944,826.95

US TREASURY N/B

1,940,000.00

1,495,239.84

US TREASURY N/B

1,800,000.00

1,680,257.80

US TREASURY N/B

2,100,000.00

1,830,076.16

US TREASURY N/B

2,380,000.00

2,075,852.73

US TREASURY N/B

2,250,000.00

2,146,992.18

US TREASURY N/B

2,900,000.00

3,074,226.53

451,030,000.00

404,734,801.32

米ドル 小計カナダドル(61,288,990,963)

GOV OF CANADA

300,000.00

291,199.46

GOV OF CANADA

520,000.00

504,537.23

GOV OF CANADA

350,000.00

341,477.28

GOV OF CANADA

660,000.00

652,699.83

GOV OF CANADA

1,020,000.00

967,678.92

GOV OF CANADA

470,000.00

461,363.10

GOV OF CANADA

760,000.00

763,124.84

GOV OF CANADA

940,000.00

946,534.12

GOV OF CANADA

1,000,000.00

930,923.37

GOV OF CANADA

130,000.00

127,485.61

GOV OF CANADA

500,000.00

474,801.55

GOV OF CANADA

730,000.00

682,156.76

GOV OF CANADA

610,000.00

568,629.33

GOV OF CANADA

650,000.00

600,019.16

GOV OF CANADA

490,000.00

476,561.41-142-

GOV OF CANADA

490,000.00

489,127.66

GOV OF CANADA

280,000.00

264,089.56

GOV OF CANADA

760,000.00

751,873.57

GOV OF CANADA

920,000.00

941,494.38

GOV OF CANADA

320,000.00

355,470.79

GOV OF CANADA

250,000.00

236,720.55

GOV OF CANADA

1,080,000.00

950,809.34

GOV OF CANADA

1,020,000.00

844,276.48

GOV OF CANADA

1,000,000.00

878,380.20

GOV OF CANADA

1,280,000.00

1,113,659.50

GOV OF CANADA

980,000.00

880,057.81

GOV OF CANADA

700,000.00

650,908.90

GOV OF CANADA

710,000.00

837,759.04

GOV OF CANADA

650,000.00

614,921.60

GOV OF CANADA

500,000.00

492,303.07

GOV OF CANADA

580,000.00

558,185.86

GOV OF CANADA

250,000.00

290,633.49

GOV OF CANADA

220,000.00

235,635.67

GOV OF CANADA

530,000.00

536,208.37

GOV OF CANADA

380,000.00

339,155.32

GOV OF CANADA

1,420,000.00

1,067,303.83

GOV OF CANADA

1,150,000.00

802,642.87

GOV OF CANADA

540,000.00

476,250.93

GOV OF CANADA

250,000.00

218,885.98

25,390,000.00

23,615,946.74

カナダドル 小計
メキシコペソ(2,626,565,596)

UNITED MEXICAN STATE

5,750,000.00

5,475,121.25

UNITED MEXICAN STATE

13,630,000.00

12,646,509.22

UNITED MEXICAN STATE

12,360,000.00

11,605,483.80

UNITED MEXICAN STATE

11,500,000.00

10,340,627.50

UNITED MEXICAN STATE

13,110,000.00

12,422,380.50

UNITED MEXICAN STATE9,480,000.00

9,225,082.80

UNITED MEXICAN STATE

16,566,000.00

15,356,930.49

UNITED MEXICAN STATE

10,060,000.00

9,007,975.50

UNITED MEXICAN STATE

3,620,000.00

3,265,330.50

UNITED MEXICAN STATE3,370,000.00

3,560,084.85-143-

UNITED MEXICAN STATE

7,010,000.00

6,547,024.55

UNITED MEXICAN STATE

10,960,000.00

9,380,938.00

UNITED MEXICAN STATE

13,080,000.00

11,341,995.00

UNITED MEXICAN STATE

7,030,000.00

6,046,713.90

137,526,000.00

126,222,197.86

メキシコペソ 小計
ユーロ(1,141,099,157)

GOV OF AUSTRIA

310,000.00

299,538.12

GOV OF AUSTRIA

460,000.00

447,337.12

GOV OF AUSTRIA

400,000.00

415,082.40

GOV OF AUSTRIA

220,000.00

216,128.66

GOV OF AUSTRIA

550,000.00

523,297.50

GOV OF AUSTRIA

530,000.00

495,842.56

GOV OF AUSTRIA

370,000.00

410,912.38

GOV OF AUSTRIA

460,000.00

428,219.52

GOV OF AUSTRIA

480,000.00

425,932.80

GOV OF AUSTRIA

610,000.00

550,933.70

GOV OF AUSTRIA

600,000.00

514,300.20

GOV OF AUSTRIA

570,000.00

474,187.56

GOV OF AUSTRIA

440,000.00

383,050.80

GOV OF AUSTRIA

680,000.00

685,988.08

GOV OF AUSTRIA

490,000.00

472,286.50

GOV OF AUSTRIA

250,000.00

180,238.53

GOV OF AUSTRIA

590,000.00

666,952.52

GOV OF AUSTRIA

280,000.00

171,675.84

GOV OF AUSTRIA

310,000.00

315,526.99

GOV OF AUSTRIA

300,000.00

225,347.40

GOV OF AUSTRIA

260,000.00

205,959.00

GOV OF AUSTRIA

490,000.00

289,291.10

GOV OF AUSTRIA

80,000.00

81,325.60

GOV OF AUSTRIA

180,000.00

209,713.86

GOV OF AUSTRIA

30,000.00

13,930.50

GOV OF AUSTRIA

160,000.00

74,745.28

GOV OF AUSTRIA

240,000.00

184,440.48

GOV OF AUSTRIA

160,000.00

98,242.72

GOV OF BELGIUM

730,000.00

708,473.76

GOV OF BELGIUM

460,000.00

474,479.51-144-

GOV OF BELGIUM

640,000.00

615,148.80

GOV OF BELGIUM

630,000.00

593,797.68

GOV OF BELGIUM

390,000.00

355,302.24

GOV OF BELGIUM

790,000.00

875,794.79

GOV OF BELGIUM

560,000.00

520,080.40

GOV OF BELGIUM

690,000.00

633,121.23

GOV OF BELGIUM

600,000.00

513,632.40

GOV OF BELGIUM

570,000.00

507,723.51

GOV OF BELGIUM

630,000.00

514,970.94

GOV OF BELGIUM

300,000.00

327,411.00

GOV OF BELGIUM

640,000.00

528,220.80

GOV OF BELGIUM

580,000.00

511,357.00

GOV OF BELGIUM

900,000.00

914,588.10

GOV OF BELGIUM

90,000.00

91,234.08

GOV OF BELGIUM

780,000.00

933,235.68

GOV OF BELGIUM

250,000.00

207,690.00

GOV OF BELGIUM

580,000.00

502,264.34

GOV OF BELGIUM

310,000.00

202,689.78

GOV OF BELGIUM

680,000.00

777,352.88

GOV OF BELGIUM

160,000.00

165,152.00

GOV OF BELGIUM

270,000.00

290,900.97

GOV OF BELGIUM

430,000.00

314,974.14

GOV OF BELGIUM

510,000.00

369,240.00

GOV OF BELGIUM

440,000.00

285,348.80

GOV OF BELGIUM

430,000.00

426,698.46

GOV OF BELGIUM

140,000.00

143,547.04

GOV OF BELGIUM

240,000.00

189,519.60

GOV OF BELGIUM

260,000.00

199,784.00

GOV OF BELGIUM

250,000.00

108,440.00

GOV OF FINLAND

150,000.00

151,611.15

GOV OF FINLAND

190,000.00

184,224.00

GOV OF FINLAND

210,000.00

200,266.71

GOV OF FINLAND

230,000.00

214,829.20

GOV OF FINLAND

160,000.00

153,740.00

GOV OF FINLAND

160,000.00

148,541.96

GOV OF FINLAND

280,000.00

281,188.60-145-

GOV OF FINLAND

310,000.00

282,394.11

GOV OF FINLAND

260,000.00

232,195.08

GOV OF FINLAND

200,000.00

168,894.50

GOV OF FINLAND

290,000.00

254,653.06

GOV OF FINLAND

370,000.00

306,508.00

GOV OF FINLAND

190,000.00

172,457.73

GOV OF FINLAND

230,000.00

196,475.20

GOV OF FINLAND

260,000.00

186,849.41

GOV OF FINLAND

350,000.00

340,099.96

GOV OF FINLAND

100,000.00

64,549.06

GOV OF FINLAND

190,000.00

179,748.01

GOV OF FINLAND

230,000.00

146,951.69

GOV OF FINLAND

220,000.00

161,712.67

GOV OF FINLAND

160,000.00

75,829.37

GOV OF FRANCE

1,790,000.00

1,731,385.79

GOV OF FRANCE

1,410,000.00

1,365,693.57

GOV OF FRANCE

1,240,000.00

1,295,482.56

GOV OF FRANCE

1,090,000.00

1,054,780.77

GOV OF FRANCE

1,810,000.00

1,713,461.84

GOV OF FRANCE

1,720,000.00

1,742,263.68

GOV OF FRANCE

2,000,000.00

1,903,510.33

GOV OF FRANCE

1,550,000.00

1,539,162.40

GOV OF FRANCE

1,490,000.00

1,395,674.06

GOV OF FRANCE

1,510,000.00

1,396,425.72

GOV OF FRANCE

1,520,000.00

1,442,860.00

GOV OF FRANCE

200,000.00

198,771.00

GOV OF FRANCE

2,200,000.00

2,205,858.60

GOV OF FRANCE

1,820,000.00

1,693,318.90

GOV OF FRANCE

2,070,000.00

1,918,701.63

GOV OF FRANCE

2,760,000.00

2,537,298.36

GOV OF FRANCE

1,400,000.00

1,407,866.04

GOV OF FRANCE

2,230,000.00

2,528,317.13

GOV OF FRANCE

2,200,000.00

1,978,838.40

GOV OF FRANCE

760,000.00

657,164.21

GOV OF FRANCE

2,400,000.00

2,385,241.51

GOV OF FRANCE

1,920,000.00

1,616,325.12-146-

GOV OF FRANCE

2,410,000.00

2,234,074.82

GOV OF FRANCE

2,060,000.00

1,684,847.22

GOV OF FRANCE

1,280,000.00

1,030,993.92

GOV OF FRANCE

1,330,000.00

1,631,452.48

GOV OF FRANCE

1,720,000.00

1,625,227.65

GOV OF FRANCE

1,680,000.00

1,712,642.40

GOV OF FRANCE

890,000.00

942,496.65

GOV OF FRANCE

1,790,000.00

1,545,138.74

GOV OF FRANCE

970,000.00

1,142,780.28

GOV OF FRANCE

2,070,000.00

1,719,859.50

GOV OF FRANCE

510,000.00

406,613.31

GOV OF FRANCE

1,030,000.00

1,150,590.34

GOV OF FRANCE

1,140,000.00

966,375.72

GOV OF FRANCE

910,000.00

614,593.07

GOV OF FRANCE

1,620,000.00

1,923,024.24

GOV OF FRANCE

530,000.00

479,869.95

GOV OF FRANCE

970,000.00

591,354.37

GOV OF FRANCE

1,190,000.00

1,204,613.20

GOV OF FRANCE

1,080,000.00

864,520.56

GOV OF FRANCE

1,720,000.00

1,206,334.04

GOV OF FRANCE

1,270,000.00

699,643.00

GOV OF FRANCE

1,380,000.00

743,621.28

GOV OF FRANCE

810,000.00

768,915.49

GOV OF FRANCE

780,000.00

890,855.16

GOV OF FRANCE

880,000.00

1,019,907.68

GOV OF FRANCE

660,000.00

454,264.80

GOV OF FRANCE

450,000.00

179,726.01

GOV OF GERMANY

580,000.00

575,433.83

GOV OF GERMANY

890,000.00

860,426.19

GOV OF GERMANY

420,000.00

417,984.63

GOV OF GERMANY

1,190,000.00

1,156,938.23

GOV OF GERMANY

280,000.00

280,185.44

GOV OF GERMANY

970,000.00

927,694.42

GOV OF GERMANY

350,000.00

334,959.97

GOV OF GERMANY

1,280,000.00

1,283,293.44

GOV OF GERMANY

1,180,000.00

1,130,706.68-147-

GOV OF GERMANY

1,030,000.00

974,794.06

GOV OF GERMANY

1,230,000.00

1,156,219.68

GOV OF GERMANY

930,000.00

871,405.35

GOV OF GERMANY

1,260,000.00

1,181,357.10

GOV OF GERMANY

860,000.00

797,640.87

GOV OF GERMANY

330,000.00

370,642.80

GOV OF GERMANY

1,170,000.00

1,097,298.54

GOV OF GERMANY

1,570,000.00

1,511,008.82

GOV OF GERMANY

730,000.00

669,281.52

GOV OF GERMANY

890,000.00

991,464.98

GOV OF GERMANY

870,000.00

810,246.94

GOV OF GERMANY

780,000.00

774,491.87

GOV OF GERMANY

710,000.00

777,719.80

GOV OF GERMANY

910,000.00

832,124.02

GOV OF GERMANY

1,050,000.00

1,051,600.20

GOV OF GERMANY

1,050,000.00

944,524.35

GOV OF GERMANY

1,060,000.00

960,981.16

GOV OF GERMANY

1,250,000.00

1,107,515.00

GOV OF GERMANY

980,000.00

969,437.16

GOV OF GERMANY

460,000.00

556,597.70

GOV OF GERMANY

1,160,000.00

1,017,001.00

GOV OF GERMANY

1,630,000.00

1,414,342.85

GOV OF GERMANY

90,000.00

78,187.14

GOV OF GERMANY

510,000.00

513,401.48

GOV OF GERMANY

870,000.00

1,042,728.93

GOV OF GERMANY

1,030,000.00

883,894.50

GOV OF GERMANY

1,090,000.00

925,185.46

GOV OF GERMANY

340,000.00

288,671.80

GOV OF GERMANY

1,210,000.00

1,014,699.95

GOV OF GERMANY

1,160,000.00

1,110,182.64

GOV OF GERMANY

1,460,000.00

1,461,664.10

GOV OF GERMANY

1,290,000.00

1,321,641.12

GOV OF GERMANY

160,000.00

158,256.92

GOV OF GERMANY

1,150,000.00

1,399,906.50

GOV OF GERMANY

880,000.00

677,754.00

GOV OF GERMANY

830,000.00

621,462.50-148-

GOV OF GERMANY

1,100,000.00

1,286,917.50

GOV OF GERMANY

800,000.00

660,473.60

GOV OF GERMANY

700,000.00

854,865.90

GOV OF GERMANY

970,000.00

1,259,394.65

GOV OF GERMANY

700,000.00

774,279.10

GOV OF GERMANY

1,190,000.00

1,186,103.94

GOV OF GERMANY

1,130,000.00

1,128,207.82

GOV OF GERMANY

1,460,000.00

1,132,276.72

GOV OF GERMANY

1,660,000.00

875,932.20

GOV OF GERMANY

1,500,000.00

755,523.00

GOV OF GERMANY

1,180,000.00

1,012,474.22

GOV OF GERMANY

250,000.00

250,280.50

GOV OF IRELAND

410,000.00

417,955.64

GOV OF IRELAND

460,000.00

443,319.75

GOV OF IRELAND

280,000.00

260,037.96

GOV OF IRELAND

210,000.00

196,879.20

GOV OF IRELAND

330,000.00

307,620.72

GOV OF IRELAND

560,000.00

555,791.60

GOV OF IRELAND

330,000.00

284,604.99

GOV OF IRELAND

160,000.00

148,144.00

GOV OF IRELAND

390,000.00

322,243.66

GOV OF IRELAND

280,000.00

232,339.52

GOV OF IRELAND

240,000.00

214,322.40

GOV OF IRELAND

160,000.00

124,628.80

GOV OF IRELAND

250,000.00

219,402.35

GOV OF IRELAND

230,000.00

157,301.02

GOV OF IRELAND

420,000.00

358,159.20

GOV OF IRELAND

410,000.00

300,896.33

GOV OF ITALY

1,050,000.00

1,063,945.47

GOV OF ITALY

400,000.00

391,470.33

GOV OF ITALY

660,000.00

645,734.10

GOV OF ITALY

970,000.00

952,115.10

GOV OF ITALY

260,000.00

252,510.37

GOV OF ITALY

680,000.00

682,485.40

GOV OF ITALY

740,000.00

731,528.48

GOV OF ITALY

1,010,000.00

989,662.64-149-

GOV OF ITALY730,000.00

733,014.90

GOV OF ITALY

820,000.00

780,258.70

GOV OF ITALY

940,000.00

962,395.50

GOV OF ITALY

780,000.00

731,815.50

GOV OF ITALY

550,000.00

556,506.50

GOV OF ITALY

880,000.00

851,418.48

GOV OF ITALY

1,010,000.00

986,800.30

GOV OF ITALY

900,000.00

836,415.00

GOV OF ITALY

440,000.00

447,251.20

GOV OF ITALY

1,140,000.00

1,086,641.16

GOV OF ITALY710,000.00

667,471.00

GOV OF ITALY

600,000.00

565,794.00

GOV OF ITALY

700,000.00

681,449.30

GOV OF ITALY

800,000.00

774,016.00

GOV OF ITALY

860,000.00

800,561.96

GOV OF ITALY

1,010,000.00

1,127,350.89

GOV OF ITALY

650,000.00

640,542.50

GOV OF ITALY

840,000.00

807,528.12

GOV OF ITALY

800,000.00

715,808.80

GOV OF ITALY

800,000.00

808,975.92

GOV OF ITALY

490,000.00

439,286.47

GOV OF ITALY

610,000.00

626,589.56

GOV OF ITALY

1,360,000.00

1,451,126.80

GOV OF ITALY

780,000.00

769,930.98

GOV OF ITALY730,000.00

642,049.60

GOV OF ITALY

820,000.00

805,527.00

GOV OF ITALY

680,000.00

674,695.32

GOV OF ITALY

1,080,000.00

1,194,800.76

GOV OF ITALY

760,000.00

784,823.12

GOV OF ITALY

1,000,000.00

1,015,813.00

GOV OF ITALY

870,000.00

781,347.00

GOV OF ITALY

650,000.00

665,242.50

GOV OF ITALY

690,000.00

598,961.40

GOV OF ITALY

650,000.00

676,257.40

GOV OF ITALY

930,000.00

838,391.28

GOV OF ITALY

860,000.00

731,075.68-150-

GOV OF ITALY

1,330,000.00

1,557,707.97

GOV OF ITALY

810,000.00

666,866.52

GOV OF ITALY

320,000.00

333,824.00

GOV OF ITALY

1,000,000.00

837,808.00

GOV OF ITALY

960,000.00

845,214.14

GOV OF ITALY

660,000.00

545,439.18

GOV OF ITALY

750,000.00

696,927.00

GOV OF ITALY

1,080,000.00

1,261,965.96

GOV OF ITALY

790,000.00

844,426.26

GOV OF ITALY

850,000.00

777,969.30

GOV OF ITALY

700,000.00

744,195.90

GOV OF ITALY

1,200,000.00

1,341,141.60

GOV OF ITALY

540,000.00

524,288.70

GOV OF ITALY

530,000.00

546,180.90

GOV OF ITALY

570,000.00

445,306.23

GOV OF ITALY

1,010,000.00

859,540.30

GOV OF ITALY

1,490,000.00

1,526,008.83

GOV OF ITALY

590,000.00

420,906.00

GOV OF ITALY

410,000.00

382,323.77

GOV OF ITALY

630,000.00

565,831.98

GOV OF ITALY

1,270,000.00

1,420,652.48

GOV OF ITALY

580,000.00

522,034.80

GOV OF ITALY

810,000.00

907,201.62

GOV OF ITALY

690,000.00

507,118.26

GOV OF ITALY

450,000.00

472,938.75

GOV OF ITALY

700,000.00

766,264.80

GOV OF ITALY

560,000.00

363,823.04

GOV OF ITALY

490,000.00

433,719.58

GOV OF ITALY

870,000.00

699,326.88

GOV OF ITALY

690,000.00

627,636.42

GOV OF ITALY

580,000.00

558,971.52

GOV OF ITALY

480,000.00

356,936.16

GOV OF ITALY

690,000.00

430,575.18

GOV OF ITALY

320,000.00

218,374.40

GOV OF ITALY

750,000.00

792,213.75

GOV OF ITALY

290,000.00

219,865.53-151-

GOV OF ITALY

260,000.00

163,326.80

GOV OF NETHERLANDS

820,000.00

790,454.17

GOV OF NETHERLANDS

470,000.00

446,563.16

GOV OF NETHERLANDS

680,000.00

646,552.16

GOV OF NETHERLANDS

590,000.00

548,656.19

GOV OF NETHERLANDS

550,000.00

518,795.96

GOV OF NETHERLANDS

680,000.00

751,251.76

GOV OF NETHERLANDS

500,000.00

464,454.10

GOV OF NETHERLANDS

550,000.00

488,211.90

GOV OF NETHERLANDS

380,000.00

338,206.27

GOV OF NETHERLANDS

350,000.00

349,577.72

GOV OF NETHERLANDS

600,000.00

513,486.60

GOV OF NETHERLANDS

580,000.00

484,132.67

GOV OF NETHERLANDS

350,000.00

297,071.53

GOV OF NETHERLANDS

640,000.00

637,623.68

GOV OF NETHERLANDS

440,000.00

437,032.20

GOV OF NETHERLANDS

850,000.00

968,979.26

GOV OF NETHERLANDS

510,000.00

351,477.72

GOV OF NETHERLANDS

670,000.00

481,178.92

GOV OF NETHERLANDS

630,000.00

719,719.56

GOV OF NETHERLANDS

690,000.00

696,673.40

GOV OF NETHERLANDS

740,000.00

362,103.46

GOV OF NETHERLANDS

350,000.00

301,234.50

GOV OF SPAIN

660,000.00

648,024.30

GOV OF SPAIN

580,000.00

558,107.32

GOV OF SPAIN

890,000.00

906,787.09

GOV OF SPAIN

1,450,000.00

1,429,439.00

GOV OF SPAIN

570,000.00

539,690.25

GOV OF SPAIN

1,140,000.00

1,116,345.00

GOV OF SPAIN

590,000.00

587,731.45

GOV OF SPAIN

960,000.00

1,022,716.80

GOV OF SPAIN

940,000.00

903,109.70

GOV OF SPAIN

890,000.00

820,822.97

GOV OF SPAIN

910,000.00

874,064.10

GOV OF SPAIN

900,000.00

842,203.80

GOV OF SPAIN

1,000,000.00

953,900.00-152-

GOV OF SPAIN

1,220,000.00

1,096,534.78

GOV OF SPAIN

1,040,000.00

984,247.46

GOV OF SPAIN

940,000.00

887,560.22

GOV OF SPAIN

700,000.00

770,658.70

GOV OF SPAIN

1,120,000.00

1,282,685.60

GOV OF SPAIN

920,000.00

862,215.72

GOV OF SPAIN

1,180,000.00

1,063,498.60

GOV OF SPAIN

1,060,000.00

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GOV OF SPAIN

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932,125.77

GOV OF SPAIN

970,000.00

920,205.05

GOV OF SPAIN

990,000.00

894,741.21

GOV OF SPAIN

1,120,000.00

922,295.36

GOV OF SPAIN

690,000.00

577,345.77

GOV OF SPAIN

1,050,000.00

880,704.30

GOV OF SPAIN

910,000.00

1,095,978.52

GOV OF SPAIN

790,000.00

762,719.72

GOV OF SPAIN

930,000.00

936,532.13

GOV OF SPAIN

880,000.00

829,378.00

GOV OF SPAIN

960,000.00

994,608.96

GOV OF SPAIN

820,000.00

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GOV OF SPAIN

860,000.00

939,378.00

GOV OF SPAIN

570,000.00

417,012.00

GOV OF SPAIN

380,000.00

398,103.96

GOV OF SPAIN

800,000.00

936,608.00

GOV OF SPAIN

840,000.00

597,198.00

GOV OF SPAIN

980,000.00

1,128,519.00

GOV OF SPAIN

350,000.00

231,784.00

GOV OF SPAIN

520,000.00

508,030.64

GOV OF SPAIN

630,000.00

771,399.72

GOV OF SPAIN

700,000.00

623,271.60

GOV OF SPAIN

710,000.00

602,173.72

GOV OF SPAIN

910,000.00

504,322.00

GOV OF SPAIN

700,000.00

478,543.80

GOV OF SPAIN

250,000.00

258,935.75

GOV OF SPAIN

570,000.00

530,079.48

GOV OF SPAIN

290,000.00

145,780.39-153-

274,180,000.00
ユーロ 小計英ポンド

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641,966.97

UK TREASURY

470,000.00

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UK TREASURY

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UK TREASURY

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1,271,914.20

UK TREASURY

420,000.00

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UK TREASURY

770,000.00

727,369.10

UK TREASURY

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UK TREASURY

950,000.00

950,902.50

UK TREASURY

490,000.00

449,903.30

UK TREASURY

580,000.00

587,168.80

UK TREASURY

770,000.00

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UK TREASURY

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1,073,389.89

UK TREASURY

500,000.00

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UK TREASURY

580,000.00

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UK TREASURY

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UK TREASURY

590,000.00

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UK TREASURY

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UK TREASURY

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UK TREASURY

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UK TREASURY

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UK TREASURY

860,000.00

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UK TREASURY

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UK TREASURY

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UK TREASURY

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UK TREASURY

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UK TREASURY

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UK TREASURY

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UK TREASURY

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UK TREASURY

810,000.00

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UK TREASURY

520,000.00

550,836.00

UK TREASURY

960,000.00

632,209.53

UK TREASURY

460,000.00

459,457.20

UK TREASURY

1,040,000.00

1,032,824.00

UK TREASURY

780,000.00

487,344.00-154-

UK TREASURY

750,000.00

763,575.00

UK TREASURY

840,000.00

711,732.00

UK TREASURY

730,000.00

638,895.12

UK TREASURY

640,000.00

325,760.00

UK TREASURY

640,000.00

623,680.00

UK TREASURY

760,000.00

439,280.00

UK TREASURY

340,000.00

204,374.00

UK TREASURY

600,000.00

583,200.00

UK TREASURY

980,000.00

406,112.00

UK TREASURY

840,000.00

421,848.00

UK TREASURY

530,000.00

472,972.00

UK TREASURY

560,000.00

293,832.00

UK TREASURY

900,000.00

799,010.27

UK TREASURY

540,000.00

290,589.12

UK TREASURY

590,000.00

573,185.00

UK TREASURY

1,140,000.00

623,694.00

UK TREASURY

500,000.00

466,709.10

UK TREASURY

760,000.00

235,323.36

UK TREASURY

490,000.00

456,291.92

UK TREASURY

530,000.00

346,584.30

UK TREASURY

570,000.00

480,966.00

UK TREASURY

660,000.00

315,084.00

UK TREASURY

400,000.00

151,866.24

42,780,000.00

35,700,759.18

英ポンド 小計
スウェーデンクローナ(6,808,491,783)

GOV OF SWEDEN

3,170,000.00

3,146,969.06

GOV OF SWEDEN

2,950,000.00

2,830,794.98

GOV OF SWEDEN

2,790,000.00

2,612,886.33

GOV OF SWEDEN

2,320,000.00

2,135,982.00

GOV OF SWEDEN

1,620,000.00

1,391,648.04

GOV OF SWEDEN

2,320,000.00

2,305,762.11

GOV OF SWEDEN

1,960,000.00

1,865,002.56

GOV OF SWEDEN

1,540,000.00

1,732,299.80

18,670,000.00

18,021,344.88

スウェーデンクローナ 小計
ノルウェークローネ

GOV OF NORWAY(258,245,872)
430,000.00-155-

420,062.70

GOV OF NORWAY

2,680,000.00

2,567,574.00

GOV OF NORWAY

1,650,000.00

1,565,444.10

GOV OF NORWAY

2,110,000.00

1,986,610.57

GOV OF NORWAY

2,070,000.00

1,892,847.33

GOV OF NORWAY

1,830,000.00

1,610,288.73

GOV OF NORWAY

2,220,000.00

1,890,973.80

GOV OF NORWAY

2,030,000.00

1,826,358.52

GOV OF NORWAY

1,570,000.00

1,499,265.53

GOV OF NORWAY

200,000.00

201,246.80

GOV OF NORWAY

310,000.00

318,990.00

17,100,000.00

15,779,662.08

ノルウェークローネ 小計
デンマーククローネ(222,019,845)

GOV OF DENMARK

2,500,000.00

2,457,775.00

GOV OF DENMARK

2,370,000.00

2,216,883.06

GOV OF DENMARK

2,190,000.00

1,987,188.03

GOV OF DENMARK

2,640,000.00

2,225,644.82

GOV OF DENMARK

1,200,000.00

1,188,942.58

GOV OF DENMARK

3,810,000.00

4,782,872.44

GOV OF DENMARK

2,280,000.00

1,258,756.08

16,990,000.00

16,118,062.01

デンマーククローネ 小計
ポーランドズロチ(353,630,280)

GOV OF POLAND

1,760,000.00

1,681,768.00

GOV OF POLAND

1,510,000.00

1,473,035.20

GOV OF POLAND

1,430,000.00

1,348,206.86

GOV OF POLAND

1,940,000.00

1,714,005.52

GOV OF POLAND

1,410,000.00

1,350,018.60

GOV OF POLAND

1,910,000.00

1,754,197.48

GOV OF POLAND

1,620,000.00

1,471,961.16

GOV OF POLAND

1,320,000.00

1,338,886.56

GOV OF POLAND

2,310,000.00

2,026,297.35

GOV OF POLAND

2,000,000.00

1,550,440.00

GOV OF POLAND

1,320,000.00

1,004,192.64

GOV OF POLAND

1,220,000.00

1,260,653.08

19,750,000.00

17,973,662.45

ポーランドズロチ 小計
オーストラリアドル

GOV OF AUSTRALIA(680,270,771)
830,000.00-156-

823,730.37

GOV OF AUSTRALIA

810,000.00

764,209.06

GOV OF AUSTRALIA

660,000.00

666,776.80

GOV OF AUSTRALIA

960,000.00

888,039.22

GOV OF AUSTRALIA

790,000.00

814,759.54

GOV OF AUSTRALIA

770,000.00

746,153.61

GOV OF AUSTRALIA

630,000.00

595,816.21

GOV OF AUSTRALIA

320,000.00

307,269.35

GOV OF AUSTRALIA

700,000.00

685,004.73

GOV OF AUSTRALIA

710,000.00

673,970.04

GOV OF AUSTRALIA

950,000.00

882,708.79

GOV OF AUSTRALIA

800,000.00

665,734.20

GOV OF AUSTRALIA

1,000,000.00

850,045.40

GOV OF AUSTRALIA

1,180,000.00

953,178.91

GOV OF AUSTRALIA

1,160,000.00

941,943.50

GOV OF AUSTRALIA

940,000.00

786,447.39

GOV OF AUSTRALIA

920,000.00

954,200.44

GOV OF AUSTRALIA

760,000.00

697,680.55

GOV OF AUSTRALIA

790,000.00

770,719.06

GOV OF AUSTRALIA

670,000.00

637,296.75

GOV OF AUSTRALIA

380,000.00

334,502.39

GOV OF AUSTRALIA

470,000.00

450,586.39

GOV OF AUSTRALIA

440,000.00

390,815.13

GOV OF AUSTRALIA

390,000.00

315,824.62

GOV OF AUSTRALIA

620,000.00

492,792.05

GOV OF AUSTRALIA

690,000.00

399,284.40

GOV OF AUSTRALIA

350,000.00

369,866.84

19,690,000.00

17,859,355.74

オーストラリアドル 小計
ニュージーランドドル(1,761,646,850)

GOV OF NEWZEALAND

330,000.00

321,670.61

GOV OF NEWZEALAND

390,000.00

357,895.54

GOV OF NEWZEALAND

320,000.00

320,868.25

GOV OF NEWZEALAND

370,000.00

313,334.92

GOV OF NEWZEALAND

330,000.00

310,049.71

GOV OF NEWZEALAND

150,000.00

150,966.75

GOV OF NEWZEALAND

250,000.00

205,533.18

GOV OF NEWZEALAND

360,000.00

299,404.09-157-

GOV OF NEWZEALAND

460,000.00

425,054.85

GOV OF NEWZEALAND

150,000.00

146,011.60

GOV OF NEWZEALAND

180,000.00

145,467.03

GOV OF NEWZEALAND

330,000.00

211,845.62

GOV OF NEWZEALAND

330,000.00

226,325.20

GOV OF NEWZEALAND

90,000.00

91,782.20

4,040,000.00

3,526,209.55

ニュージーランドドル 小計
シンガポールドル(320,003,516)

GOV OF SINGAPORE

340,000.00

335,580.00

GOV OF SINGAPORE

430,000.00

410,671.50

GOV OF SINGAPORE

260,000.00

253,708.00

GOV OF SINGAPORE

170,000.00

161,840.00

GOV OF SINGAPORE

410,000.00

414,428.00

GOV OF SINGAPORE

80,000.00

79,504.00

GOV OF SINGAPORE

210,000.00

206,745.00

GOV OF SINGAPORE

290,000.00

287,970.00

GOV OF SINGAPORE

210,000.00

207,711.00

GOV OF SINGAPORE

210,000.00

190,323.00

GOV OF SINGAPORE

190,000.00

183,730.00

GOV OF SINGAPORE

300,000.00

307,318.50

GOV OF SINGAPORE

330,000.00

303,105.00

GOV OF SINGAPORE

240,000.00

220,406.40

GOV OF SINGAPORE

450,000.00

432,452.25

GOV OF SINGAPORE

210,000.00

200,592.00

GOV OF SINGAPORE

250,000.00

200,250.00

GOV OF SINGAPORE

190,000.00

151,072.80

GOV OF SINGAPORE

130,000.00

130,065.00

4,900,000.00

4,677,472.45

シンガポールドル 小計
マレーシアリンギット(524,812,408)

GOV OF MALAYSIA

640,000.00

643,388.16

GOV OF MALAYSIA

980,000.00

988,966.41

GOV OF MALAYSIA

340,000.00

346,921.31

GOV OF MALAYSIA

690,000.00

698,375.77

GOV OF MALAYSIA

930,000.00

942,108.32

GOV OF MALAYSIA

130,000.00

131,481.57

GOV OF MALAYSIA

590,000.00

590,365.03-158-

GOV OF MALAYSIA

1,000,000.00

1,014,577.40

GOV OF MALAYSIA

1,400,000.00

1,407,763.83

GOV OF MALAYSIA

370,000.00

384,722.37

GOV OF MALAYSIA

760,000.00

769,015.12

GOV OF MALAYSIA

780,000.00

811,853.32

GOV OF MALAYSIA

1,050,000.00

977,161.24

GOV OF MALAYSIA

470,000.00

483,841.59

GOV OF MALAYSIA

530,000.00

520,243.08

GOV OF MALAYSIA

660,000.00

660,118.00

GOV OF MALAYSIA

620,000.00

658,877.78

GOV OF MALAYSIA

800,000.00

797,734.58

GOV OF MALAYSIA

790,000.00

814,959.96

GOV OF MALAYSIA

820,000.00

886,963.16

GOV OF MALAYSIA

800,000.00

878,624.64

GOV OF MALAYSIA

920,000.00

892,988.09

GOV OF MALAYSIA

660,000.00

713,432.94

GOV OF MALAYSIA

510,000.00

573,720.77

GOV OF MALAYSIA

450,000.00

489,237.70

GOV OF MALAYSIA

350,000.00

395,032.01

GOV OF MALAYSIA

1,010,000.00

992,751.73

GOV OF MALAYSIA

820,000.00

855,150.20

19,870,000.00

20,320,376.08

マレーシアリンギット 小計
中国元(649,128,317)

GOV OF CHINA

6,900,000.00

6,936,963.30

GOV OF CHINA

11,910,000.00

11,925,268.62

GOV OF CHINA

7,880,000.00

7,909,754.88

GOV OF CHINA

11,670,000.00

11,678,461.91

GOV OF CHINA

7,220,000.00

7,242,302.58

GOV OF CHINA

19,100,000.00

19,169,485.80

GOV OF CHINA

13,160,000.00

13,383,298.88

GOV OF CHINA

11,210,000.00

11,260,814.93

GOV OF CHINA

5,820,000.00

5,853,657.06

GOV OF CHINA

5,130,000.00

5,168,777.67

GOV OF CHINA

20,990,000.00

21,441,620.84

GOV OF CHINA

10,240,000.00

10,288,742.40

GOV OF CHINA

15,840,000.00

16,065,989.28-159-

GOV OF CHINA

5,800,000.00

5,813,809.80

GOV OF CHINA

11,000,000.00

11,092,202.00

GOV OF CHINA

8,250,000.00

8,301,616.12

GOV OF CHINA

8,300,000.00

8,387,731.00

GOV OF CHINA

6,720,000.00

6,869,089.92

GOV OF CHINA

9,840,000.00

9,939,905.52

GOV OF CHINA

5,160,000.00

5,201,285.16

GOV OF CHINA

11,890,000.00

12,394,718.61

GOV OF CHINA

9,610,000.00

9,759,368.23

GOV OF CHINA

15,660,000.00

16,162,905.24

GOV OF CHINA

14,400,000.00

14,504,760.00

GOV OF CHINA

14,780,000.00

15,224,892.78

GOV OF CHINA

15,100,000.00

15,323,042.10

GOV OF CHINA

5,700,000.00

5,746,232.70

GOV OF CHINA

9,780,000.00

10,029,742.08

GOV OF CHINA

11,940,000.00

12,219,228.84

GOV OF CHINA

9,420,000.00

9,576,202.44

GOV OF CHINA

10,950,000.00

11,219,775.15

GOV OF CHINA

8,950,000.00

9,185,922.00

GOV OF CHINA

11,250,000.00

11,473,110.00

GOV OF CHINA

9,070,000.00

9,222,294.37

GOV OF CHINA

11,000,000.00

11,173,932.00

GOV OF CHINA

10,830,000.00

11,485,507.41

GOV OF CHINA

4,600,000.00

4,660,991.40

GOV OF CHINA

9,600,000.00

10,032,335.04

GOV OF CHINA

4,250,000.00

4,403,858.92

GOV OF CHINA

8,380,000.00

8,599,082.53

GOV OF CHINA

6,140,000.00

6,307,259.12

GOV OF CHINA

6,220,000.00

6,360,996.20

GOV OF CHINA

8,520,000.00

8,653,516.06

GOV OF CHINA

5,430,000.00

5,603,272.38

GOV OF CHINA

8,260,000.00

8,586,881.24

GOV OF CHINA

7,230,000.00

7,385,985.80

GOV OF CHINA

9,230,000.00

9,343,732.97

GOV OF CHINA

10,160,000.00

10,473,432.95

GOV OF CHINA

6,610,000.00

8,348,348.03-160-

GOV OF CHINA

7,500,000.00

9,211,406.25

GOV OF CHINA

6,070,000.00

6,942,680.86

GOV OF CHINA

10,790,000.00

13,235,475.81

GOV OF CHINA

4,170,000.00

5,057,319.28

GOV OF CHINA

4,500,000.00

5,313,051.45

GOV OF CHINA

5,610,000.00

6,405,916.50

GOV OF CHINA

4,920,000.00

5,431,378.89

GOV OF CHINA

4,360,000.00

4,962,936.98

525,020,000.00

543,952,270.28

中国元 小計イスラエルシュケル(11,389,000,658)

GOV OF ISRAEL

580,000.00

561,063.00

GOV OF ISRAEL

1,070,000.00

1,048,011.50

GOV OF ISRAEL

570,000.00

536,598.00

GOV OF ISRAEL

1,180,000.00

1,274,813.00

GOV OF ISRAEL

1,030,000.00

972,474.50

GOV OF ISRAEL

930,000.00

877,176.00

GOV OF ISRAEL

360,000.00

357,804.00

GOV OF ISRAEL

1,070,000.00

895,429.50

GOV OF ISRAEL

1,350,000.00

1,097,820.00

GOV OF ISRAEL

940,000.00

672,805.00

GOV OF ISRAEL

720,000.00

803,556.00

GOV OF ISRAEL

910,000.00

784,966.00

GOV OF ISRAEL

480,000.00

335,832.00

11,190,000.00

10,218,348.50

イスラエルシュケル 小計(425,492,031)
130,478,327,979

合計(130,478,327,979)(注 1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳
通貨

組入債券
時価比率

銘柄数

合計金額に
対する比率

米ドル

国債証券

263 銘柄100.0%

47.0%

カナダドル

国債証券

39 銘柄

100.0%

2.0%

メキシコペソ

国債証券

14 銘柄

100.0%

0.9%

ユーロ

国債証券

354 銘柄100.0%

32.2%

-161-

英ポンド

国債証券

57 銘柄

100.0%

5.2%

スウェーデンクローナ

国債証券

8 銘柄

100.0%

0.2%

ノルウェークローネ

国債証券

11 銘柄

100.0%

0.2%

デンマーククローネ

国債証券

7 銘柄

100.0%

0.3%

ポーランドズロチ

国債証券

12 銘柄

100.0%

0.5%

オーストラリアドル

国債証券

27 銘柄

100.0%

1.4%

ニュージーランドドル

国債証券

14 銘柄

100.0%

0.2%

シンガポールドル

国債証券

19 銘柄

100.0%

0.4%

マレーシアリンギット

国債証券

28 銘柄

100.0%

0.5%

中国元

国債証券

57 銘柄

100.0%

8.7%

イスラエルシュケル

国債証券

13 銘柄

100.0%

0.3%（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の 2

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

-162-

ＲＭ先進国債券マザーファンド
貸借対照表（単位：円）
2024 年 3 月 25 日現在
資産の部
流動資産
預金

180,933,943

コール・ローン

226,817,889

国債証券

63,463,905,542

未収利息

491,924,267

前払費用

54,950,878

流動資産合計64,418,532,519

資産合計

64,418,532,519

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定

300,496

未払金

99,131,593

未払解約金

51,762,200

流動負債合計151,194,289

負債合計

151,194,289

純資産の部
元本等
元本

51,006,868,740

剰余金
剰余金又は欠損金（△）

13,260,469,490

元本等合計

64,267,338,230

純資産合計

64,267,338,230

負債純資産合計

64,418,532,519

-163-

注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算基準
算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準
為替予約取引による為替差損益原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第 60 条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第 61 条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）
2024 年 3 月 25 日現在
１.

投資信託財産に係る元本の状況
期首

2023 年 3 月 28 日

期首元本額

44,262,383,559 円

期中追加設定元本額

28,047,242,389 円

期中一部解約元本額

21,302,757,208 円

期末元本額

51,006,868,740 円

期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型）

2,265,483,429 円

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

2,454,545,150 円

りそなラップ型ファンド（成長型）
ＤＣりそな

782,153,342 円

グローバルバランス

69,653,543 円

つみたてバランスファンド

1,876,086,722 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

1,258,710,105 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

373,389,563 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

113,432,734 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

213,750,612 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

63,211,363 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

14,160,293 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

16,222,475 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（安定型）

102,672,651 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

33,424,523 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（成長型）

21,937,657 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

1,652,957 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）425,401 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

1,877,339 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）669,826 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

1,486,402 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

22,786 円

ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド

109,800,718 円

ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド

66,337,833 円-164-

ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）

33,472,727,370 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）

4,445,991,759 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

安定型

400,389,373 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

安定成長型

301,792,380 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

成長型

71,046,867 円

先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）

960,067,275 円

りそなＦＴ

２.

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関
投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）
りそなＦＴ パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）

352,822,553 円

りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

16,745,139 円

りそなＦＴ パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）
計算日における受益権の総数

3,532,827 円
4,609,861 円
21,956,870 円

1,114,079,042 円

51,006,868,740 口
３.

計算日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額1.2600 円(12,600 円)(10,000 口当たり純資産額)（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2024 年 3 月 25 日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2024 年 3 月 25 日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
国債証券（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引（その他の注記）の 2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

-165-

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
2024 年 3 月 25 日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2024 年 3 月 25 日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
国債証券

260,791,785
合計

260,791,785(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記(通貨関連)（2024 年 3 月 25 日現在）
区分

種類

（単位：円）
契約額等

時価

評価損益

うち 1 年超市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建

合計

71,233,929－

70,933,433△300,496

米ドル

30,534,302－

30,508,470△25,832

カナダドル

5,210,836－

5,171,023△39,813

メキシコペソ

2,411,517－

2,404,798△6,719ユーロ

20,762,238－

20,627,601△134,637

英ポンド

2,880,720－

2,860,224△20,496

スウェーデンク
ローナ

738,684－

730,748△7,936ノルウェークローネ

461,853－457,213△4,640デンマーククローネ

991,255－

984,989△6,266ポーランドズロ
チ

1,322,965－

1,309,302△13,663

ニュージーランドドル

779,212－771,254△7,958

シンガポールド
ル4,106,975－

4,083,610△23,365

イスラエルシュケル

1,033,372－

1,024,201△9,171

71,233,929－

70,933,433△300,496-166-

（注）時価の算定方法
為替予約取引1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

-167-

附属明細表第１ 有価証券明細表(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券
種

類

国債証券

通貨
米ドル

銘

柄

券面総額

評価額

US TREASURY N/B

340,000.00

332,975.99

US TREASURY N/B

960,000.00

926,292.00

US TREASURY N/B

850,000.00

846,784.23

US TREASURY N/B

590,000.00

571,977.32

US TREASURY N/B

250,000.00

244,211.24

US TREASURY N/B

1,160,000.00

1,109,067.03

US TREASURY N/B

2,120,000.00

2,096,915.46

US TREASURY N/B

600,000.00

585,600.30

US TREASURY N/B

250,000.00

244,526.36

US TREASURY N/B

1,060,000.00

1,008,739.05

US TREASURY N/B

400,000.00

395,437.50

US TREASURY N/B

570,000.00

552,710.74

US TREASURY N/B

880,000.00

859,117.18

US TREASURY N/B

240,000.00

234,468.74

US TREASURY N/B

850,000.00

805,109.37

US TREASURY N/B

900,000.00

878,748.04

US TREASURY N/B

290,000.00

282,585.74

US TREASURY N/B

650,000.00

613,691.40

US TREASURY N/B

780,000.00

762,160.54

US TREASURY N/B

470,000.00

458,268.35

US TREASURY N/B

630,000.00

592,778.32

US TREASURY N/B

810,000.00

779,988.86

US TREASURY N/B

820,000.00

801,822.26

US TREASURY N/B

310,000.00

301,335.74

US TREASURY N/B

1,000,000.00

937,851.56

US TREASURY N/B

1,050,000.00

1,052,994.13

US TREASURY N/B

920,000.00

903,504.68

US TREASURY N/B

230,000.00

224,137.69

-168-

備考

US TREASURY N/B

1,180,000.00

1,102,977.34

US TREASURY N/B

500,000.00

496,376.95

US TREASURY N/B

570,000.00

554,792.57

US TREASURY N/B

1,270,000.00

1,183,406.84

US TREASURY N/B

1,850,000.00

1,857,479.49

US TREASURY N/B

1,300,000.00

1,249,904.29

US TREASURY N/B

1,000,000.00

996,640.62

US TREASURY N/B

480,000.00

465,965.62

US TREASURY N/B

980,000.00

912,108.20

US TREASURY N/B

1,570,000.00

1,574,323.63

US TREASURY N/B

1,200,000.00

1,186,546.86

US TREASURY N/B

300,000.00

289,757.81

US TREASURY N/B

1,130,000.00

1,048,626.75

US TREASURY N/B

800,000.00

789,406.24

US TREASURY N/B

330,000.00

318,411.32

US TREASURY N/B

1,320,000.00

1,221,103.11

US TREASURY N/B

1,100,000.00

1,092,501.94

US TREASURY N/B

1,060,000.00

1,003,252.73

US TREASURY N/B

720,000.00

712,054.68

US TREASURY N/B

350,000.00

336,546.87

US TREASURY N/B

1,360,000.00

1,257,893.75

US TREASURY N/B

310,000.00

310,181.64

US TREASURY N/B

430,000.00

411,011.13

US TREASURY N/B

1,000,000.00

927,226.56

US TREASURY N/B

980,000.00

964,323.83

US TREASURY N/B

450,000.00

430,576.17

US TREASURY N/B

1,000,000.00

924,570.31

US TREASURY N/B

880,000.00

828,025.00

US TREASURY N/B

470,000.00

446,738.67

US TREASURY N/B

1,090,000.00

1,005,056.63

US TREASURY N/B

200,000.00

198,339.84

US TREASURY N/B

450,000.00

425,047.85

US TREASURY N/B

1,880,000.00

1,734,997.64

US TREASURY N/B

520,000.00

489,927.34

US TREASURY N/B

1,050,000.00

960,319.33

US TREASURY N/B

1,130,000.00

1,054,100.19-169-

US TREASURY N/B

400,000.00

399,007.81

US TREASURY N/B

320,000.00

297,424.99

US TREASURY N/B

1,030,000.00

942,429.88

US TREASURY N/B

1,090,000.00

1,094,066.21

US TREASURY N/B

400,000.00

373,609.37

US TREASURY N/B

1,310,000.00

1,200,159.56

US TREASURY N/B

1,860,000.00

1,867,992.19

US TREASURY N/B

350,000.00

326,128.90

US TREASURY N/B

1,170,000.00

1,075,645.89

US TREASURY N/B

250,000.00

235,000.00

US TREASURY N/B

850,000.00

854,100.58

US TREASURY N/B

300,000.00

279,041.01

US TREASURY N/B

1,210,000.00

1,113,814.45

US TREASURY N/B

1,100,000.00

1,098,904.30

US TREASURY N/B

440,000.00

410,007.81

US TREASURY N/B

900,000.00

827,191.40

US TREASURY N/B

1,150,000.00

1,137,916.01

US TREASURY N/B

1,450,000.00

1,338,417.97

US TREASURY N/B

340,000.00

320,423.43

US TREASURY N/B

390,000.00

387,273.04

US TREASURY N/B

590,000.00

537,706.64

US TREASURY N/B

470,000.00

437,825.19

US TREASURY N/B

300,000.00

268,693.35

US TREASURY N/B

1,040,000.00

985,928.12

US TREASURY N/B

1,130,000.00

1,004,662.69

US TREASURY N/B

550,000.00

524,530.27

US TREASURY N/B

580,000.00

546,457.42

US TREASURY N/B

1,120,000.00

992,643.74

US TREASURY N/B

660,000.00

626,342.58

US TREASURY N/B

1,180,000.00

1,043,332.03

US TREASURY N/B

490,000.00

473,893.16

US TREASURY N/B

1,100,000.00

965,744.14

US TREASURY N/B

400,000.00

380,312.50

US TREASURY N/B

800,000.00

748,031.24

US TREASURY N/B

410,000.00

360,455.66

US TREASURY N/B

1,050,000.00

1,009,886.72-170-

US TREASURY N/B

810,000.00

706,835.74

US TREASURY N/B

580,000.00

576,295.70

US TREASURY N/B

710,000.00

620,612.10

US TREASURY N/B

1,360,000.00

1,351,234.37

US TREASURY N/B

690,000.00

642,697.26

US TREASURY N/B

1,180,000.00

1,033,859.76

US TREASURY N/B

740,000.00

729,044.52

US TREASURY N/B

1,040,000.00

908,740.62

US TREASURY N/B

750,000.00

738,969.72

US TREASURY N/B

1,150,000.00

1,006,856.44

US TREASURY N/B

600,000.00

583,218.75

US TREASURY N/B

850,000.00

803,399.41

US TREASURY N/B

1,110,000.00

984,257.81

US TREASURY N/B

1,250,000.00

1,237,036.13

US TREASURY N/B

980,000.00

871,434.37

US TREASURY N/B

840,000.00

819,918.74

US TREASURY N/B

1,820,000.00

1,614,858.99

US TREASURY N/B

780,000.00

757,529.29

US TREASURY N/B

1,340,000.00

1,269,754.68

US TREASURY N/B

1,170,000.00

1,035,952.73

US TREASURY N/B

930,000.00

907,367.57

US TREASURY N/B

870,000.00

768,879.49

US TREASURY N/B

900,000.00

890,947.26

US TREASURY N/B

1,090,000.00

950,514.06

US TREASURY N/B

1,170,000.00

1,105,741.40

US TREASURY N/B

1,280,000.00

1,120,049.99

US TREASURY N/B

700,000.00

703,650.38

US TREASURY N/B

920,000.00

807,785.15

US TREASURY N/B

1,500,000.00

1,523,291.01

US TREASURY N/B

1,000,000.00

881,445.31

US TREASURY N/B

430,000.00

441,287.50

US TREASURY N/B

890,000.00

848,681.05

US TREASURY N/B

1,110,000.00

982,371.67

US TREASURY N/B

1,070,000.00

1,076,791.99

US TREASURY N/B

2,020,000.00

1,773,299.60

US TREASURY N/B

150,000.00

146,953.12-171-

US TREASURY N/B

1,190,000.00

1,061,912.30

US TREASURY N/B

250,000.00

247,695.31

US TREASURY N/B

1,140,000.00

1,060,088.66

US TREASURY N/B

1,000,000.00

896,406.25

US TREASURY N/B

800,000.00

733,656.24

US TREASURY N/B

790,000.00

741,519.91

US TREASURY N/B

930,000.00

851,513.08

US TREASURY N/B

1,000,000.00

932,070.31

US TREASURY N/B

480,000.00

458,118.74

US TREASURY N/B

570,000.00

526,993.94

US TREASURY N/B

850,000.00

746,738.27

US TREASURY N/B

660,000.00

625,285.54

US TREASURY N/B

710,000.00

697,907.81

US TREASURY N/B

470,000.00

464,721.67

US TREASURY N/B

680,000.00

598,851.56

US TREASURY N/B

840,000.00

825,152.34

US TREASURY N/B

880,000.00

864,135.94

US TREASURY N/B

600,000.00

577,640.62

US TREASURY N/B

770,000.00

661,974.41

US TREASURY N/B

620,000.00

612,722.26

US TREASURY N/B

600,000.00

580,957.03

US TREASURY N/B

1,000,000.00

961,308.59

US TREASURY N/B

120,000.00

132,953.07

US TREASURY N/B

1,430,000.00

1,154,669.14

US TREASURY N/B

900,000.00

876,779.29

US TREASURY N/B

840,000.00

818,064.84

US TREASURY N/B

1,410,000.00

1,128,991.39

US TREASURY N/B

670,000.00

666,113.47

US TREASURY N/B

650,000.00

664,625.00

US TREASURY N/B

1,200,000.00

1,244,367.19

US TREASURY N/B

1,800,000.00

1,456,558.59

US TREASURY N/B

950,000.00

958,182.61

US TREASURY N/B

550,000.00

534,875.00

US TREASURY N/B

300,000.00

296,109.37

US TREASURY N/B

160,000.00

171,796.80

US TREASURY N/B

1,800,000.00

1,475,753.90-172-

US TREASURY N/B

1,860,000.00

1,566,904.69

US TREASURY N/B

2,230,000.00

1,815,577.14

US TREASURY N/B

1,930,000.00

1,575,701.75

US TREASURY N/B

1,920,000.00

1,621,050.00

US TREASURY N/B

1,840,000.00

1,670,303.12

US TREASURY N/B

1,650,000.00

1,479,585.93

US TREASURY N/B

1,850,000.00

1,836,919.91

US TREASURY N/B

1,870,000.00

1,770,217.95

US TREASURY N/B

1,890,000.00

1,769,549.41

US TREASURY N/B

1,950,000.00

1,897,441.41

US TREASURY N/B

1,920,000.00

1,961,549.97

US TREASURY N/B

770,000.00

756,825.77

US TREASURY N/B

80,000.00

83,137.49

US TREASURY N/B

90,000.00

97,517.57

US TREASURY N/B

280,000.00

284,697.65

US TREASURY N/B

100,000.00

102,808.59

US TREASURY N/B

470,000.00

430,279.49

US TREASURY N/B

140,000.00

139,239.84

US TREASURY N/B

190,000.00

193,985.54

US TREASURY N/B

440,000.00

442,320.31

US TREASURY N/B

190,000.00

196,208.39

US TREASURY N/B

210,000.00

210,373.24

US TREASURY N/B

450,000.00

279,782.22

US TREASURY N/B

150,000.00

141,105.46

US TREASURY N/B

1,110,000.00

683,864.06

US TREASURY N/B

210,000.00

206,452.14

US TREASURY N/B

1,200,000.00

767,953.12

US TREASURY N/B

230,000.00

239,900.78

US TREASURY N/B

1,210,000.00

839,957.42

US TREASURY N/B

250,000.00

248,764.64

US TREASURY N/B

1,110,000.00

816,370.31

US TREASURY N/B

230,000.00

211,119.33

US TREASURY N/B

1,340,000.00

899,762.88

US TREASURY N/B

130,000.00

108,930.85

US TREASURY N/B

1,290,000.00

900,732.42

US TREASURY N/B

180,000.00

150,215.62-173-

US TREASURY N/B

840,000.00

622,092.18

US TREASURY N/B

200,000.00

163,152.34

US TREASURY N/B

800,000.00

677,375.00

US TREASURY N/B

200,000.00

156,445.31

US TREASURY N/B

680,000.00

584,946.09

US TREASURY N/B

400,000.00

312,015.62

US TREASURY N/B

800,000.00

751,031.24

US TREASURY N/B

320,000.00

264,181.25

US TREASURY N/B

810,000.00

746,117.57

US TREASURY N/B

590,000.00

467,056.44

US TREASURY N/B

490,000.00

450,503.31

US TREASURY N/B

360,000.00

319,028.90

US TREASURY N/B

660,000.00

649,790.61

US TREASURY N/B

720,000.00

648,970.31

US TREASURY N/B

460,000.00

475,489.06

US TREASURY N/B

410,000.00

362,481.63

US TREASURY N/B

240,000.00

240,693.74

US TREASURY N/B

390,000.00

331,599.02

US TREASURY N/B

230,000.00

187,701.56

US TREASURY N/B

380,000.00

303,042.57

US TREASURY N/B

530,000.00

385,895.89

US TREASURY N/B

320,000.00

254,062.49

US TREASURY N/B

610,000.00

472,821.48

US TREASURY N/B

290,000.00

229,281.25

US TREASURY N/B

180,000.00

129,494.53

US TREASURY N/B

460,000.00

330,058.98

US TREASURY N/B

870,000.00

592,177.73

US TREASURY N/B

350,000.00

268,310.54

US TREASURY N/B

540,000.00

422,666.01

US TREASURY N/B

350,000.00

273,458.00

US TREASURY N/B

620,000.00

461,342.96

US TREASURY N/B

570,000.00

423,403.12

US TREASURY N/B

400,000.00

311,000.00

US TREASURY N/B

760,000.00

604,229.68

US TREASURY N/B

1,040,000.00

806,873.43

US TREASURY N/B

830,000.00

689,434.95-174-

US TREASURY N/B

640,000.00

495,787.50

US TREASURY N/B

970,000.00

733,013.08

US TREASURY N/B

200,000.00

132,406.25

US TREASURY N/B

1,090,000.00

740,965.82

US TREASURY N/B

1,260,000.00

783,660.93

US TREASURY N/B

1,060,000.00

537,473.82

US TREASURY N/B

1,050,000.00

549,896.48

US TREASURY N/B

1,330,000.00

745,319.52

US TREASURY N/B

1,610,000.00

962,006.44

US TREASURY N/B

900,000.00

606,375.00

US TREASURY N/B

1,380,000.00

848,053.12

US TREASURY N/B

1,250,000.00

742,846.66

US TREASURY N/B

1,240,000.00

808,760.93

US TREASURY N/B

1,050,000.00

788,443.36

US TREASURY N/B

770,000.00

593,471.48

US TREASURY N/B

1,270,000.00

1,185,515.23

US TREASURY N/B

1,250,000.00

1,089,331.05

US TREASURY N/B

930,000.00

811,152.53

US TREASURY N/B

1,180,000.00

1,125,978.12

US TREASURY N/B

1,040,000.00

1,102,481.23

US TREASURY N/B

390,000.00

381,011.71

219,280,000.00

196,707,375.39

米ドル 小計カナダドル(29,787,397,855)

GOV OF CANADA

200,000.00

194,132.97

GOV OF CANADA

190,000.00

184,350.14

GOV OF CANADA

200,000.00

198,486.25

GOV OF CANADA

230,000.00

224,399.35

GOV OF CANADA

380,000.00

375,796.87

GOV OF CANADA

600,000.00

569,222.89

GOV OF CANADA

160,000.00

157,059.77

GOV OF CANADA

170,000.00

170,698.97

GOV OF CANADA

350,000.00

352,432.91

GOV OF CANADA

350,000.00

325,823.17

GOV OF CANADA

230,000.00

225,551.47

GOV OF CANADA

80,000.00

80,011.54

GOV OF CANADA

250,000.00

237,400.77-175-

GOV OF CANADA

250,000.00

233,615.33

GOV OF CANADA

350,000.00

326,262.73

GOV OF CANADA

260,000.00

240,007.66

GOV OF CANADA

170,000.00

165,337.63

GOV OF CANADA

320,000.00

319,430.31

GOV OF CANADA

150,000.00

141,476.55

GOV OF CANADA

290,000.00

286,899.13

GOV OF CANADA

300,000.00

307,009.02

GOV OF CANADA

120,000.00

133,301.54

GOV OF CANADA

130,000.00

123,094.68

GOV OF CANADA

130,000.00

122,637.32

GOV OF CANADA

580,000.00

510,619.83

GOV OF CANADA

640,000.00

529,742.10

GOV OF CANADA

510,000.00

447,973.90

GOV OF CANADA

600,000.00

522,027.89

GOV OF CANADA

310,000.00

278,385.63

GOV OF CANADA

490,000.00

455,636.23

GOV OF CANADA

160,000.00

188,790.76

GOV OF CANADA

470,000.00

444,635.62

GOV OF CANADA

260,000.00

255,997.57

GOV OF CANADA

250,000.00

240,597.35

GOV OF CANADA

120,000.00

139,504.07

GOV OF CANADA

140,000.00

149,949.97

GOV OF CANADA

190,000.00

192,225.64

GOV OF CANADA

180,000.00

160,652.52

GOV OF CANADA

790,000.00

593,781.70

GOV OF CANADA

560,000.00

390,852.18

GOV OF CANADA

170,000.00

149,930.84

GOV OF CANADA

120,000.00

105,065.27

12,400,000.00

11,450,808.04

カナダドル 小計
メキシコペソ(1,273,558,870)

UNITED MEXICAN STATE

3,730,000.00

3,551,687.35

UNITED MEXICAN STATE

7,930,000.00

7,357,800.30

UNITED MEXICAN STATE

1,730,000.00

1,624,392.15

UNITED MEXICAN STATE6,370,000.00

5,727,808.45

UNITED MEXICAN STATE

6,280,000.00

5,950,614.00-176-

UNITED MEXICAN STATE

1,700,000.00

1,653,462.50

UNITED MEXICAN STATE

5,410,000.00

5,264,525.10

UNITED MEXICAN STATE

7,760,000.00

7,193,636.40

UNITED MEXICAN STATE

5,420,000.00

4,853,203.50

UNITED MEXICAN STATE

2,490,000.00

2,246,042.25

UNITED MEXICAN STATE

520,000.00

474,073.60

UNITED MEXICAN STATE

1,470,000.00

1,552,915.35

UNITED MEXICAN STATE2,480,000.00

2,316,208.40

UNITED MEXICAN STATE

6,650,000.00

5,691,901.25

UNITED MEXICAN STATE

5,050,000.00

4,378,981.25

UNITED MEXICAN STATE

3,790,000.00

3,259,892.70

68,780,000.00

63,097,144.55

メキシコペソ 小計
ユーロ(570,423,425)

GOV OF AUSTRIA

70,000.00

67,637.64

GOV OF AUSTRIA

310,000.00

301,466.32

GOV OF AUSTRIA

120,000.00

124,524.72

GOV OF AUSTRIA

80,000.00

78,592.24

GOV OF AUSTRIA

380,000.00

361,551.00

GOV OF AUSTRIA

340,000.00

318,087.68

GOV OF AUSTRIA

130,000.00

144,374.62

GOV OF AUSTRIA

220,000.00

204,800.64

GOV OF AUSTRIA

190,000.00

168,598.40

GOV OF AUSTRIA

270,000.00

243,855.90

GOV OF AUSTRIA

60,000.00

60,832.80

GOV OF AUSTRIA

270,000.00

231,435.09

GOV OF AUSTRIA

90,000.00

94,038.66

GOV OF AUSTRIA

260,000.00

216,296.08

GOV OF AUSTRIA

260,000.00

226,348.20

GOV OF AUSTRIA

260,000.00

262,289.56

GOV OF AUSTRIA

80,000.00

80,537.40

GOV OF AUSTRIA

160,000.00

154,216.00

GOV OF AUSTRIA

160,000.00

115,352.66

GOV OF AUSTRIA

260,000.00

293,911.28

GOV OF AUSTRIA

100,000.00

61,312.80

GOV OF AUSTRIA

160,000.00

162,852.64

GOV OF AUSTRIA

180,000.00

135,208.44-177-

GOV OF AUSTRIA

90,000.00

71,293.50

GOV OF AUSTRIA

160,000.00

94,462.40

GOV OF AUSTRIA

110,000.00

111,822.70

GOV OF AUSTRIA

80,000.00

93,206.16

GOV OF AUSTRIA

80,000.00

37,148.00

GOV OF AUSTRIA

110,000.00

51,387.38

GOV OF AUSTRIA

84,000.00

64,554.16

GOV OF AUSTRIA

50,000.00

30,700.85

GOV OF BELGIUM

410,000.00

397,909.92

GOV OF BELGIUM

190,000.00

195,980.66

GOV OF BELGIUM

320,000.00

307,574.40

GOV OF BELGIUM

260,000.00

245,059.36

GOV OF BELGIUM

280,000.00

255,088.76

GOV OF BELGIUM

350,000.00

388,010.35

GOV OF BELGIUM

310,000.00

287,901.65

GOV OF BELGIUM

320,000.00

293,621.44

GOV OF BELGIUM

300,000.00

256,816.20

GOV OF BELGIUM

340,000.00

302,852.62

GOV OF BELGIUM

290,000.00

237,050.10

GOV OF BELGIUM

110,000.00

120,050.70

GOV OF BELGIUM

350,000.00

288,870.75

GOV OF BELGIUM

150,000.00

132,247.50

GOV OF BELGIUM

310,000.00

315,024.79

GOV OF BELGIUM

140,000.00

141,919.68

GOV OF BELGIUM

140,000.00

139,629.23

GOV OF BELGIUM

370,000.00

442,688.72

GOV OF BELGIUM

130,000.00

107,998.80

GOV OF BELGIUM

180,000.00

155,875.14

GOV OF BELGIUM

110,000.00

105,585.37

GOV OF BELGIUM

180,000.00

117,690.84

GOV OF BELGIUM

310,000.00

354,381.46

GOV OF BELGIUM

50,000.00

51,610.00

GOV OF BELGIUM

170,000.00

183,159.87

GOV OF BELGIUM

210,000.00

153,824.58

GOV OF BELGIUM

200,000.00

144,800.00

GOV OF BELGIUM

180,000.00

116,733.60-178-

GOV OF BELGIUM

200,000.00

198,464.40

GOV OF BELGIUM

90,000.00

92,280.24

GOV OF BELGIUM

130,000.00

102,656.45

GOV OF BELGIUM

160,000.00

122,944.00

GOV OF BELGIUM

120,000.00

52,051.20

GOV OF FINLAND

100,000.00

101,074.10

GOV OF FINLAND

100,000.00

96,960.00

GOV OF FINLAND

130,000.00

123,974.63

GOV OF FINLAND

40,000.00

37,361.60

GOV OF FINLAND

110,000.00

105,696.25

GOV OF FINLAND

120,000.00

111,406.47

GOV OF FINLAND

70,000.00

70,297.15

GOV OF FINLAND

160,000.00

145,751.79

GOV OF FINLAND

60,000.00

60,654.12

GOV OF FINLAND

120,000.00

107,166.96

GOV OF FINLAND

120,000.00

101,336.69

GOV OF FINLAND

60,000.00

52,686.84

GOV OF FINLAND

140,000.00

115,976.00

GOV OF FINLAND

110,000.00

99,843.95

GOV OF FINLAND

140,000.00

142,435.30

GOV OF FINLAND

90,000.00

76,881.60

GOV OF FINLAND

80,000.00

57,492.12

GOV OF FINLAND

70,000.00

68,019.99

GOV OF FINLAND

50,000.00

32,274.52

GOV OF FINLAND

100,000.00

94,604.22

GOV OF FINLAND

100,000.00

63,892.04

GOV OF FINLAND

90,000.00

66,155.17

GOV OF FINLAND

100,000.00

47,393.36

GOV OF FINLAND

50,000.00

49,496.81

GOV OF FRANCE

870,000.00

841,511.50

GOV OF FRANCE

800,000.00

774,861.60

GOV OF FRANCE

340,000.00

355,212.96

GOV OF FRANCE

920,000.00

890,273.68

GOV OF FRANCE

820,000.00

776,264.48

GOV OF FRANCE

720,000.00

729,319.68

GOV OF FRANCE

980,000.00

932,720.06-179-

GOV OF FRANCE

810,000.00

804,336.48

GOV OF FRANCE

750,000.00

702,520.50

GOV OF FRANCE

740,000.00

684,341.07

GOV OF FRANCE

740,000.00

702,445.00

GOV OF FRANCE

130,000.00

129,201.15

GOV OF FRANCE

1,040,000.00

1,042,769.52

GOV OF FRANCE

800,000.00

744,316.00

GOV OF FRANCE

1,330,000.00

1,232,788.97

GOV OF FRANCE

960,000.00

882,538.56

GOV OF FRANCE

800,000.00

804,494.88

GOV OF FRANCE

620,000.00

702,940.19

GOV OF FRANCE

1,100,000.00

989,419.20

GOV OF FRANCE

880,000.00

760,926.96

GOV OF FRANCE

1,060,000.00

1,053,481.66

GOV OF FRANCE

1,090,000.00

917,601.24

GOV OF FRANCE

1,030,000.00

954,812.06

GOV OF FRANCE

1,010,000.00

826,065.87

GOV OF FRANCE

660,000.00

531,606.24

GOV OF FRANCE

620,000.00

760,526.72

GOV OF FRANCE

910,000.00

859,858.81

GOV OF FRANCE

700,000.00

713,601.00

GOV OF FRANCE

550,000.00

582,441.75

GOV OF FRANCE

800,000.00

690,564.80

GOV OF FRANCE

580,000.00

683,311.92

GOV OF FRANCE

840,000.00

697,914.00

GOV OF FRANCE

310,000.00

247,157.11

GOV OF FRANCE

480,000.00

536,197.44

GOV OF FRANCE

540,000.00

457,756.92

GOV OF FRANCE

450,000.00

303,919.65

GOV OF FRANCE

730,000.00

866,547.96

GOV OF FRANCE

320,000.00

289,732.80

GOV OF FRANCE

380,000.00

231,664.60

GOV OF FRANCE

510,000.00

516,262.80

GOV OF FRANCE

600,000.00

480,289.20

GOV OF FRANCE

90,000.00

87,163.47

GOV OF FRANCE

620,000.00

434,841.34-180-

GOV OF FRANCE

590,000.00

325,031.00

GOV OF FRANCE

600,000.00

323,313.60

GOV OF FRANCE

420,000.00

398,696.91

GOV OF FRANCE

380,000.00

434,006.36

GOV OF FRANCE

380,000.00

440,414.68

GOV OF FRANCE

300,000.00

206,484.00

GOV OF FRANCE

240,000.00

95,853.87

GOV OF GERMANY

340,000.00

337,323.28

GOV OF GERMANY

290,000.00

280,363.59

GOV OF GERMANY

360,000.00

358,272.54

GOV OF GERMANY

490,000.00

476,386.33

GOV OF GERMANY

340,000.00

340,225.18

GOV OF GERMANY

580,000.00

554,703.88

GOV OF GERMANY

50,000.00

47,851.42

GOV OF GERMANY

350,000.00

350,900.55

GOV OF GERMANY

650,000.00

622,846.90

GOV OF GERMANY

60,000.00

59,630.10

GOV OF GERMANY

520,000.00

492,129.04

GOV OF GERMANY

570,000.00

535,809.12

GOV OF GERMANY

440,000.00

412,277.80

GOV OF GERMANY

710,000.00

665,685.35

GOV OF GERMANY

360,000.00

333,896.18

GOV OF GERMANY

140,000.00

157,242.40

GOV OF GERMANY

740,000.00

694,017.88

GOV OF GERMANY

540,000.00

519,710.04

GOV OF GERMANY

550,000.00

504,253.20

GOV OF GERMANY

170,000.00

189,380.95

GOV OF GERMANY

670,000.00

623,983.28

GOV OF GERMANY

420,000.00

417,034.07

GOV OF GERMANY

190,000.00

208,122.20

GOV OF GERMANY

700,000.00

640,095.40

GOV OF GERMANY

350,000.00

350,533.40

GOV OF GERMANY

560,000.00

503,746.32

GOV OF GERMANY

590,000.00

534,885.74

GOV OF GERMANY

60,000.00

59,341.80

GOV OF GERMANY

490,000.00

434,145.88-181-

GOV OF GERMANY

470,000.00

464,934.15

GOV OF GERMANY

210,000.00

254,098.95

GOV OF GERMANY

650,000.00

569,871.25

GOV OF GERMANY

570,000.00

494,586.15

GOV OF GERMANY

80,000.00

69,499.68

GOV OF GERMANY

310,000.00

312,067.57

GOV OF GERMANY

370,000.00

443,459.43

GOV OF GERMANY

580,000.00

497,727.00

GOV OF GERMANY

590,000.00

500,788.46

GOV OF GERMANY

670,000.00

561,858.65

GOV OF GERMANY

520,000.00

497,668.08

GOV OF GERMANY

790,000.00

790,900.44

GOV OF GERMANY

480,000.00

491,773.44

GOV OF GERMANY

270,000.00

267,058.55

GOV OF GERMANY

490,000.00

596,481.90

GOV OF GERMANY

400,000.00

308,070.00

GOV OF GERMANY

420,000.00

314,475.00

GOV OF GERMANY

540,000.00

631,759.50

GOV OF GERMANY

550,000.00

454,075.60

GOV OF GERMANY

340,000.00

415,220.58

GOV OF GERMANY

370,000.00

480,387.65

GOV OF GERMANY

330,000.00

365,017.29

GOV OF GERMANY

550,000.00

548,199.30

GOV OF GERMANY

560,000.00

559,111.84

GOV OF GERMANY

650,000.00

504,095.80

GOV OF GERMANY

810,000.00

427,412.70

GOV OF GERMANY

130,000.00

68,835.78

GOV OF GERMANY

470,000.00

236,730.54

GOV OF GERMANY

560,000.00

480,496.24

GOV OF GERMANY

110,000.00

94,523.00

GOV OF GERMANY

70,000.00

70,078.54

GOV OF IRELAND

200,000.00

203,880.80

GOV OF IRELAND

180,000.00

173,472.94

GOV OF IRELAND

190,000.00

176,454.33

GOV OF IRELAND

150,000.00

140,628.00

GOV OF IRELAND

190,000.00

177,114.96-182-

GOV OF IRELAND

160,000.00

158,797.60

GOV OF IRELAND

140,000.00

120,741.51

GOV OF IRELAND

120,000.00

111,108.00

GOV OF IRELAND

110,000.00

90,889.22

GOV OF IRELAND

130,000.00

107,871.92

GOV OF IRELAND

110,000.00

98,231.10

GOV OF IRELAND

100,000.00

77,893.00

GOV OF IRELAND

130,000.00

114,089.22

GOV OF IRELAND

80,000.00

54,713.39

GOV OF IRELAND

80,000.00

81,021.84

GOV OF IRELAND

180,000.00

153,496.80

GOV OF IRELAND

160,000.00

117,422.96

GOV OF ITALY

370,000.00

374,914.11

GOV OF ITALY

350,000.00

349,658.08

GOV OF ITALY

350,000.00

342,536.54

GOV OF ITALY

410,000.00

401,137.85

GOV OF ITALY

340,000.00

333,731.06

GOV OF ITALY

280,000.00

271,934.25

GOV OF ITALY

310,000.00

311,133.05

GOV OF ITALY

310,000.00

306,451.12

GOV OF ITALY

320,000.00

313,556.48

GOV OF ITALY

190,000.00

190,784.70

GOV OF ITALY

380,000.00

361,583.30

GOV OF ITALY

530,000.00

542,627.25

GOV OF ITALY

580,000.00

544,170.50

GOV OF ITALY

90,000.00

91,064.70

GOV OF ITALY

440,000.00

425,709.24

GOV OF ITALY

330,000.00

322,419.90

GOV OF ITALY

520,000.00

483,262.00

GOV OF ITALY

130,000.00

132,142.40

GOV OF ITALY

570,000.00

543,320.58

GOV OF ITALY

360,000.00

338,436.00

GOV OF ITALY

200,000.00

199,010.00

GOV OF ITALY

430,000.00

405,485.70

GOV OF ITALY

270,000.00

262,844.73

GOV OF ITALY

410,000.00

396,683.20-183-

GOV OF ITALY

230,000.00

214,103.78

GOV OF ITALY

450,000.00

502,285.05

GOV OF ITALY

310,000.00

305,489.50

GOV OF ITALY

500,000.00

480,671.50

GOV OF ITALY

400,000.00

357,904.40

GOV OF ITALY

420,000.00

424,712.35

GOV OF ITALY

250,000.00

224,125.75

GOV OF ITALY

300,000.00

308,158.80

GOV OF ITALY

350,000.00

373,451.75

GOV OF ITALY

440,000.00

434,320.04

GOV OF ITALY

390,000.00

406,509.55

GOV OF ITALY

60,000.00

52,771.20

GOV OF ITALY

330,000.00

324,175.50

GOV OF ITALY

560,000.00

555,631.44

GOV OF ITALY

480,000.00

531,022.56

GOV OF ITALY

330,000.00

340,778.46

GOV OF ITALY

510,000.00

518,064.63

GOV OF ITALY

420,000.00

377,202.00

GOV OF ITALY

330,000.00

337,738.50

GOV OF ITALY

320,000.00

277,779.20

GOV OF ITALY

400,000.00

416,158.40

GOV OF ITALY

430,000.00

387,643.28

GOV OF ITALY

170,000.00

171,683.00

GOV OF ITALY

450,000.00

382,539.60

GOV OF ITALY

500,000.00

585,604.50

GOV OF ITALY

420,000.00

345,782.64

GOV OF ITALY

110,000.00

114,752.00

GOV OF ITALY

370,000.00

309,988.96

GOV OF ITALY

520,000.00

457,824.32

GOV OF ITALY

330,000.00

272,719.59

GOV OF ITALY

430,000.00

399,571.48

GOV OF ITALY

340,000.00

397,285.58

GOV OF ITALY

410,000.00

438,246.54

GOV OF ITALY

350,000.00

320,340.30

GOV OF ITALY

470,000.00

499,674.39

GOV OF ITALY

330,000.00

346,393.08-184-

GOV OF ITALY

540,000.00

603,513.72

GOV OF ITALY

260,000.00

252,435.30

GOV OF ITALY

210,000.00

216,411.30

GOV OF ITALY

350,000.00

273,433.65

GOV OF ITALY

320,000.00

272,329.60

GOV OF ITALY

510,000.00

522,325.17

GOV OF ITALY

370,000.00

263,958.00

GOV OF ITALY

220,000.00

205,149.34

GOV OF ITALY

250,000.00

224,536.50

GOV OF ITALY

400,000.00

447,449.60

GOV OF ITALY

180,000.00

183,357.72

GOV OF ITALY

260,000.00

234,015.60

GOV OF ITALY

380,000.00

425,600.76

GOV OF ITALY

330,000.00

242,534.82

GOV OF ITALY

200,000.00

210,195.00

GOV OF ITALY

340,000.00

372,185.76

GOV OF ITALY

250,000.00

162,421.00

GOV OF ITALY

330,000.00

292,096.86

GOV OF ITALY

410,000.00

329,567.84

GOV OF ITALY

340,000.00

309,270.12

GOV OF ITALY

330,000.00

318,035.52

GOV OF ITALY

320,000.00

237,957.44

GOV OF ITALY

220,000.00

137,284.84

GOV OF ITALY

140,000.00

95,538.80

GOV OF ITALY

290,000.00

306,322.65

GOV OF ITALY

150,000.00

113,723.55

GOV OF ITALY

150,000.00

94,227.00

GOV OF NETHERLANDS

380,000.00

366,308.03

GOV OF NETHERLANDS

230,000.00

218,530.91

GOV OF NETHERLANDS

340,000.00

323,276.08

GOV OF NETHERLANDS

270,000.00

251,079.93

GOV OF NETHERLANDS

350,000.00

330,142.89

GOV OF NETHERLANDS

210,000.00

232,004.22

GOV OF NETHERLANDS

400,000.00

371,563.28

GOV OF NETHERLANDS

220,000.00

195,284.76

GOV OF NETHERLANDS

130,000.00

115,702.14-185-

GOV OF NETHERLANDS

220,000.00

219,734.56

GOV OF NETHERLANDS

220,000.00

188,278.42

GOV OF NETHERLANDS

320,000.00

267,107.67

GOV OF NETHERLANDS

280,000.00

237,657.21

GOV OF NETHERLANDS

250,000.00

249,071.75

GOV OF NETHERLANDS

210,000.00

208,583.55

GOV OF NETHERLANDS

120,000.00

118,645.05

GOV OF NETHERLANDS

330,000.00

376,191.94

GOV OF NETHERLANDS

190,000.00

130,942.68

GOV OF NETHERLANDS

310,000.00

222,635.02

GOV OF NETHERLANDS

330,000.00

376,995.96

GOV OF NETHERLANDS

70,000.00

75,488.91

GOV OF NETHERLANDS

370,000.00

373,578.49

GOV OF NETHERLANDS

320,000.00

156,585.28

GOV OF NETHERLANDS

160,000.00

137,707.20

GOV OF SPAIN

420,000.00

412,379.10

GOV OF SPAIN

410,000.00

394,524.14

GOV OF SPAIN

410,000.00

417,733.37

GOV OF SPAIN

480,000.00

473,193.60

GOV OF SPAIN

420,000.00

397,666.50

GOV OF SPAIN

420,000.00

411,285.00

GOV OF SPAIN

590,000.00

587,731.45

GOV OF SPAIN

360,000.00

383,518.80

GOV OF SPAIN

510,000.00

489,985.05

GOV OF SPAIN

420,000.00

387,354.66

GOV OF SPAIN

550,000.00

528,280.50

GOV OF SPAIN

330,000.00

308,808.06

GOV OF SPAIN

440,000.00

419,716.00

GOV OF SPAIN

590,000.00

530,291.41

GOV OF SPAIN

450,000.00

425,876.31

GOV OF SPAIN

480,000.00

453,222.24

GOV OF SPAIN

360,000.00

396,338.76

GOV OF SPAIN

410,000.00

469,554.55

GOV OF SPAIN

410,000.00

384,248.31

GOV OF SPAIN

180,000.00

185,884.38

GOV OF SPAIN

460,000.00

414,584.20-186-

GOV OF SPAIN

430,000.00

381,313.68

GOV OF SPAIN

450,000.00

392,015.52

GOV OF SPAIN

420,000.00

398,439.30

GOV OF SPAIN

520,000.00

469,965.08

GOV OF SPAIN

470,000.00

387,034.66

GOV OF SPAIN

420,000.00

351,427.86

GOV OF SPAIN

480,000.00

402,607.68

GOV OF SPAIN

390,000.00

469,705.08

GOV OF SPAIN

480,000.00

463,424.64

GOV OF SPAIN

480,000.00

483,371.41

GOV OF SPAIN

280,000.00

263,893.00

GOV OF SPAIN

550,000.00

569,828.05

GOV OF SPAIN

360,000.00

362,909.94

GOV OF SPAIN

240,000.00

209,088.00

GOV OF SPAIN

470,000.00

513,381.00

GOV OF SPAIN

280,000.00

204,848.00

GOV OF SPAIN

130,000.00

136,193.46

GOV OF SPAIN

350,000.00

409,766.00

GOV OF SPAIN

290,000.00

206,175.50

GOV OF SPAIN

470,000.00

541,228.50

GOV OF SPAIN

180,000.00

119,203.20

GOV OF SPAIN

240,000.00

234,475.68

GOV OF SPAIN

380,000.00

465,288.72

GOV OF SPAIN

240,000.00

213,693.12

GOV OF SPAIN

440,000.00

373,178.08

GOV OF SPAIN

470,000.00

260,474.00

GOV OF SPAIN

300,000.00

205,090.20

GOV OF SPAIN

110,000.00

113,931.73

GOV OF SPAIN

260,000.00

241,790.64

GOV OF SPAIN

140,000.00

70,376.74

133,364,000.00

124,877,055.68

ユーロ 小計英ポンド(20,429,886,309)

UK TREASURY

250,000.00

250,768.35

UK TREASURY

370,000.00

353,725.99

UK TREASURY

250,000.00

241,635.00

UK TREASURY

580,000.00

571,868.40-187-

UK TREASURY

460,000.00

427,657.40

UK TREASURY

250,000.00

236,158.80

UK TREASURY

590,000.00

537,687.29

UK TREASURY

510,000.00

510,484.50

UK TREASURY

190,000.00

188,226.71

UK TREASURY

240,000.00

220,360.80

UK TREASURY

280,000.00

283,460.80

UK TREASURY

300,000.00

260,409.00

UK TREASURY

470,000.00

480,469.76

UK TREASURY

320,000.00

291,525.12

UK TREASURY

140,000.00

153,272.14

UK TREASURY

550,000.00

469,810.00

UK TREASURY

320,000.00

273,964.80

UK TREASURY

420,000.00

338,023.22

UK TREASURY

280,000.00

296,248.12

UK TREASURY

530,000.00

410,744.70

UK TREASURY

580,000.00

469,655.00

UK TREASURY

480,000.00

495,247.68

UK TREASURY

580,000.00

553,120.48

UK TREASURY

470,000.00

359,676.90

UK TREASURY

360,000.00

380,286.00

UK TREASURY

220,000.00

230,031.12

UK TREASURY

430,000.00

298,377.00

UK TREASURY

270,000.00

275,427.00

UK TREASURY

400,000.00

301,960.00

UK TREASURY

470,000.00

448,474.00

UK TREASURY

280,000.00

296,604.00

UK TREASURY

340,000.00

223,907.54

UK TREASURY

330,000.00

329,610.60

UK TREASURY

240,000.00

238,344.00

UK TREASURY

450,000.00

281,160.00

UK TREASURY

450,000.00

458,145.00

UK TREASURY

140,000.00

146,468.00

UK TREASURY

380,000.00

321,974.00

UK TREASURY

360,000.00

315,071.56

UK TREASURY

320,000.00

162,880.00-188-

UK TREASURY

300,000.00

292,350.00

UK TREASURY

350,000.00

202,300.00

UK TREASURY

210,000.00

126,231.00

UK TREASURY

220,000.00

213,840.00

UK TREASURY

340,000.00

140,896.00

UK TREASURY

430,000.00

215,946.00

UK TREASURY

240,000.00

214,176.00

UK TREASURY

320,000.00

167,904.00

UK TREASURY

580,000.00

514,917.71

UK TREASURY

120,000.00

118,560.00

UK TREASURY

240,000.00

129,150.72

UK TREASURY

310,000.00

301,165.00

UK TREASURY

340,000.00

186,014.00

UK TREASURY

280,000.00

261,357.09

UK TREASURY

400,000.00

123,854.40

UK TREASURY

180,000.00

167,617.44

UK TREASURY

290,000.00

189,640.47

UK TREASURY

270,000.00

227,826.00

UK TREASURY

290,000.00

138,446.00

UK TREASURY

200,000.00

75,933.11

20,760,000.00

17,391,045.72

英ポンド 小計
スウェーデンクローナ(3,316,646,329)

GOV OF SWEDEN

1,460,000.00

1,449,392.69

GOV OF SWEDEN

1,400,000.00

1,343,428.12

GOV OF SWEDEN

1,400,000.00

1,311,125.76

GOV OF SWEDEN

1,220,000.00

1,123,231.91

GOV OF SWEDEN

970,000.00

833,270.74

GOV OF SWEDEN

790,000.00

785,151.75

GOV OF SWEDEN

930,000.00

884,924.68

GOV OF SWEDEN

750,000.00

843,652.50

8,920,000.00

8,574,178.15

スウェーデンクローナ 小計
ノルウェークローネ(122,867,972)

GOV OF NORWAY

1,080,000.00

1,055,041.20

GOV OF NORWAY

880,000.00

843,084.00

GOV OF NORWAY

1,020,000.00

967,729.08

GOV OF NORWAY

720,000.00

677,895.55-189-

GOV OF NORWAY

690,000.00

630,949.11

GOV OF NORWAY

1,060,000.00

932,735.55

GOV OF NORWAY

940,000.00

800,682.60

GOV OF NORWAY

670,000.00

602,788.28

GOV OF NORWAY

880,000.00

840,352.65

GOV OF NORWAY

460,000.00

462,867.64

GOV OF NORWAY

340,000.00

349,860.00

8,740,000.00

8,163,985.66

ノルウェークローネ 小計
デンマーククローネ(114,867,278)

GOV OF DENMARK

1,230,000.00

1,209,225.30

GOV OF DENMARK

1,140,000.00

1,066,348.81

GOV OF DENMARK

950,000.00

862,022.21

GOV OF DENMARK

1,250,000.00

1,053,809.10

GOV OF DENMARK

600,000.00

594,471.29

GOV OF DENMARK

1,810,000.00

2,272,178.25

GOV OF DENMARK

1,090,000.00

601,773.74

8,070,000.00

7,659,828.70

デンマーククローネ 小計
ポーランドズロチ(168,056,641)

GOV OF POLAND

570,000.00

544,663.50

GOV OF POLAND

820,000.00

799,926.40

GOV OF POLAND

210,000.00

193,769.95

GOV OF POLAND

840,000.00

791,953.68

GOV OF POLAND

910,000.00

803,992.28

GOV OF POLAND

330,000.00

315,961.80

GOV OF POLAND

610,000.00

560,241.08

GOV OF POLAND

700,000.00

636,032.60

GOV OF POLAND

860,000.00

929,092.40

GOV OF POLAND

650,000.00

659,300.20

GOV OF POLAND

940,000.00

824,553.90

GOV OF POLAND

840,000.00

651,184.80

GOV OF POLAND

690,000.00

524,918.88

GOV OF POLAND

780,000.00

805,991.30

9,750,000.00

9,041,582.77

ポーランドズロチ 小計
オーストラリアドル(342,207,632)

GOV OF AUSTRALIA

350,000.00

347,356.18

GOV OF AUSTRALIA

380,000.00

358,517.82-190-

GOV OF AUSTRALIA

360,000.00

363,696.44

GOV OF AUSTRALIA

450,000.00

416,268.38

GOV OF AUSTRALIA

400,000.00

412,536.47

GOV OF AUSTRALIA

310,000.00

300,399.50

GOV OF AUSTRALIA

310,000.00

293,179.40

GOV OF AUSTRALIA

290,000.00

278,462.84

GOV OF AUSTRALIA

460,000.00

450,145.96

GOV OF AUSTRALIA

240,000.00

227,820.85

GOV OF AUSTRALIA

480,000.00

446,000.23

GOV OF AUSTRALIA

330,000.00

274,615.36

GOV OF AUSTRALIA

420,000.00

357,019.06

GOV OF AUSTRALIA

570,000.00

460,433.87

GOV OF AUSTRALIA

490,000.00

397,889.92

GOV OF AUSTRALIA

510,000.00

426,689.54

GOV OF AUSTRALIA

460,000.00

477,100.21

GOV OF AUSTRALIA

420,000.00

385,560.30

GOV OF AUSTRALIA

350,000.00

341,457.81

GOV OF AUSTRALIA

380,000.00

361,451.87

GOV OF AUSTRALIA

320,000.00

281,686.22

GOV OF AUSTRALIA

200,000.00

191,738.88

GOV OF AUSTRALIA

170,000.00

150,996.75

GOV OF AUSTRALIA

260,000.00

210,549.74

GOV OF AUSTRALIA

250,000.00

198,706.47

GOV OF AUSTRALIA

370,000.00

214,109.02

GOV OF AUSTRALIA

140,000.00

147,946.73

9,670,000.00

8,772,335.82

オーストラリアドル 小計
ニュージーランドドル(865,303,205)

GOV OF NEWZEALAND

130,000.00

126,718.72

GOV OF NEWZEALAND

150,000.00

137,652.13

GOV OF NEWZEALAND

190,000.00

190,515.52

GOV OF NEWZEALAND

170,000.00

143,964.68

GOV OF NEWZEALAND

130,000.00

122,140.79

GOV OF NEWZEALAND

160,000.00

161,031.20

GOV OF NEWZEALAND

120,000.00

98,655.92

GOV OF NEWZEALAND

140,000.00

116,434.92

GOV OF NEWZEALAND

270,000.00

249,488.71-191-

GOV OF NEWZEALAND

90,000.00

87,606.96

GOV OF NEWZEALAND

110,000.00

88,896.52

GOV OF NEWZEALAND

90,000.00

57,776.07

GOV OF NEWZEALAND

120,000.00

82,300.06

GOV OF NEWZEALAND

70,000.00

71,386.16

1,940,000.00

1,734,568.36

ニュージーランドドル 小計
シンガポールドル(157,412,078)

GOV OF SINGAPORE

210,000.00

207,270.00

GOV OF SINGAPORE

120,000.00

114,606.00

GOV OF SINGAPORE

130,000.00

126,854.00

GOV OF SINGAPORE

110,000.00

104,720.00

GOV OF SINGAPORE

180,000.00

181,944.00

GOV OF SINGAPORE

40,000.00

39,752.00

GOV OF SINGAPORE

90,000.00

88,605.00

GOV OF SINGAPORE

60,000.00

59,670.30

GOV OF SINGAPORE

120,000.00

119,160.00

GOV OF SINGAPORE

130,000.00

128,583.00

GOV OF SINGAPORE

120,000.00

108,756.00

GOV OF SINGAPORE

100,000.00

96,700.00

GOV OF SINGAPORE

110,000.00

112,683.45

GOV OF SINGAPORE

200,000.00

183,700.00

GOV OF SINGAPORE

70,000.00

64,285.20

GOV OF SINGAPORE

110,000.00

105,710.55

GOV OF SINGAPORE

120,000.00

114,624.00

GOV OF SINGAPORE

150,000.00

120,150.00

GOV OF SINGAPORE

80,000.00

63,609.60

GOV OF SINGAPORE

90,000.00

90,045.00

2,340,000.00

2,231,428.10

シンガポールドル 小計
マレーシアリンギット(250,366,232)

GOV OF MALAYSIA

250,000.00

251,323.50

GOV OF MALAYSIA

520,000.00

524,757.68

GOV OF MALAYSIA

210,000.00

214,274.92

GOV OF MALAYSIA

280,000.00

283,398.86

GOV OF MALAYSIA

440,000.00

445,728.66

GOV OF MALAYSIA

420,000.00

420,259.84

GOV OF MALAYSIA

500,000.00

507,288.70-192-

GOV OF MALAYSIA

260,000.00

259,351.25

GOV OF MALAYSIA

350,000.00

351,940.96

GOV OF MALAYSIA

180,000.00

187,162.23

GOV OF MALAYSIA

470,000.00

475,575.14

GOV OF MALAYSIA

290,000.00

301,842.90

GOV OF MALAYSIA

430,000.00

400,170.79

GOV OF MALAYSIA

340,000.00

350,013.06

GOV OF MALAYSIA

320,000.00

314,109.03

GOV OF MALAYSIA

190,000.00

190,033.97

GOV OF MALAYSIA

420,000.00

446,336.55

GOV OF MALAYSIA

420,000.00

418,810.65

GOV OF MALAYSIA

220,000.00

226,950.87

GOV OF MALAYSIA

550,000.00

594,914.32

GOV OF MALAYSIA

300,000.00

329,484.24

GOV OF MALAYSIA

450,000.00

436,787.65

GOV OF MALAYSIA

430,000.00

464,812.37

GOV OF MALAYSIA

140,000.00

157,491.97

GOV OF MALAYSIA

280,000.00

304,414.57

GOV OF MALAYSIA

250,000.00

282,165.72

GOV OF MALAYSIA

490,000.00

481,632.02

GOV OF MALAYSIA

290,000.00

302,431.15

9,690,000.00

9,923,463.57

マレーシアリンギット 小計
中国元(317,002,066)

GOV OF CHINA

4,720,000.00

4,745,285.04

GOV OF CHINA

5,130,000.00

5,136,576.66

GOV OF CHINA

3,140,000.00

3,151,856.64

GOV OF CHINA

3,960,000.00

3,962,871.39

GOV OF CHINA

4,800,000.00

4,814,827.20

GOV OF CHINA

6,080,000.00

6,102,119.04

GOV OF CHINA

7,590,000.00

7,718,787.12

GOV OF CHINA

4,450,000.00

4,470,171.85

GOV OF CHINA

7,940,000.00

7,985,917.02

GOV OF CHINA

2,500,000.00

2,518,897.50

GOV OF CHINA

4,480,000.00

4,576,391.68

GOV OF CHINA

3,500,000.00

3,561,914.30

GOV OF CHINA

2,160,000.00

2,170,281.60-193-

GOV OF CHINA

3,300,000.00

3,392,664.00

GOV OF CHINA

4,650,000.00

4,716,341.55

GOV OF CHINA

4,460,000.00

4,470,619.26

GOV OF CHINA

7,400,000.00

7,462,026.80

GOV OF CHINA

320,000.00

329,036.48

GOV OF CHINA

5,240,000.00

5,272,784.06

GOV OF CHINA

2,740,000.00

2,768,961.80

GOV OF CHINA

6,770,000.00

6,920,199.22

GOV OF CHINA

6,180,000.00

6,242,745.54

GOV OF CHINA

3,120,000.00

3,144,963.12

GOV OF CHINA

3,630,000.00

3,784,089.87

GOV OF CHINA

3,200,000.00

3,249,737.60

GOV OF CHINA

3,090,000.00

3,138,006.24

GOV OF CHINA

3,230,000.00

3,333,728.22

GOV OF CHINA

2,200,000.00

2,358,045.80

GOV OF CHINA

3,410,000.00

3,434,807.75

GOV OF CHINA

4,020,000.00

4,059,251.28

GOV OF CHINA

4,360,000.00

4,491,240.36

GOV OF CHINA

4,050,000.00

4,109,822.55

GOV OF CHINA

1,900,000.00

1,991,505.90

GOV OF CHINA

6,190,000.00

6,240,207.09

GOV OF CHINA

4,650,000.00

4,768,742.40

GOV OF CHINA

3,530,000.00

3,717,979.56

GOV OF CHINA

3,950,000.00

4,042,374.70

GOV OF CHINA

4,030,000.00

4,096,825.46

GOV OF CHINA

4,070,000.00

4,170,272.59

GOV OF CHINA

4,000,000.00

4,105,440.00

GOV OF CHINA

4,080,000.00

4,160,914.56

GOV OF CHINA

3,400,000.00

3,457,089.40

GOV OF CHINA

4,830,000.00

4,906,371.96

GOV OF CHINA

4,670,000.00

4,952,661.09

GOV OF CHINA

5,880,000.00

5,957,962.92

GOV OF CHINA

4,320,000.00

4,514,550.76

GOV OF CHINA

2,920,000.00

3,025,710.13

GOV OF CHINA

2,760,000.00

2,832,156.06

GOV OF CHINA

2,170,000.00

2,229,112.75-194-

GOV OF CHINA

3,690,000.00

3,773,645.65

GOV OF CHINA

1,900,000.00

1,929,774.71

GOV OF CHINA

3,960,000.00

4,086,364.39

GOV OF CHINA

3,770,000.00

3,919,193.98

GOV OF CHINA

3,150,000.00

3,217,960.62

GOV OF CHINA

5,060,000.00

5,122,349.82

GOV OF CHINA

4,820,000.00

4,968,695.54

GOV OF CHINA

2,540,000.00

3,207,988.50

GOV OF CHINA

2,260,000.00

2,775,703.75

GOV OF CHINA

3,670,000.00

4,197,634.06

GOV OF CHINA

3,870,000.00

4,747,107.63

GOV OF CHINA

1,340,000.00

1,625,133.77

GOV OF CHINA

3,200,000.00

3,778,169.91

GOV OF CHINA

2,100,000.00

2,397,936.66

GOV OF CHINA

1,770,000.00

1,953,971.66

GOV OF CHINA

2,850,000.00

3,244,121.65

GOV OF CHINA

2,440,000.00

2,715,512.60

255,560,000.00

264,426,110.77

中国元 小計イスラエルシュケル(5,536,421,694)

GOV OF ISRAEL

750,000.00

725,512.50

GOV OF ISRAEL

50,000.00

48,972.50

GOV OF ISRAEL

420,000.00

395,388.00

GOV OF ISRAEL

340,000.00

367,319.00

GOV OF ISRAEL

560,000.00

528,724.00

GOV OF ISRAEL

430,000.00

405,576.00

GOV OF ISRAEL

240,000.00

238,536.00

GOV OF ISRAEL

750,000.00

627,637.50

GOV OF ISRAEL

540,000.00

439,128.00

GOV OF ISRAEL

470,000.00

336,402.50

GOV OF ISRAEL

370,000.00

412,938.50

GOV OF ISRAEL

430,000.00

370,918.00

GOV OF ISRAEL

260,000.00

181,909.00

5,610,000.00

5,078,961.50

イスラエルシュケル 小計(211,487,956)
63,463,905,542

合計(63,463,905,542)-195-

(注 1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳
通貨

組入債券
時価比率

銘柄数

合計金額に
対する比率

米ドル

国債証券

265 銘柄100.0%

47.0%

カナダドル

国債証券

42 銘柄

100.0%

2.0%

メキシコペソ

国債証券

16 銘柄

100.0%

0.9%

ユーロ

国債証券

377 銘柄100.0%

32.2%

英ポンド

国債証券

60 銘柄

100.0%

5.2%

スウェーデンクローナ

国債証券

8 銘柄

100.0%

0.2%

ノルウェークローネ

国債証券

11 銘柄

100.0%

0.2%

デンマーククローネ

国債証券

7 銘柄

100.0%

0.3%

ポーランドズロチ

国債証券

14 銘柄

100.0%

0.5%

オーストラリアドル

国債証券

27 銘柄

100.0%

1.4%

ニュージーランドドル

国債証券

14 銘柄

100.0%

0.2%

シンガポールドル

国債証券

20 銘柄

100.0%

0.4%

マレーシアリンギット

国債証券

28 銘柄

100.0%

0.5%

中国元

国債証券

66 銘柄

100.0%

8.7%

イスラエルシュケル

国債証券

13 銘柄

100.0%

0.3%（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の 2

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

-196-

ＲＭ新興国債券マザーファンド
貸借対照表（単位：円）
2024 年 3 月 25 日現在
資産の部
流動資産
預金

11,081,423

コール・ローン

52,798,228

投資信託受益証券

13,051,424,939

未収利息

7

流動資産合計13,115,304,597

資産合計

13,115,304,597

負債の部
流動負債
未払解約金

585,700

流動負債合計585,700

負債合計

585,700

純資産の部
元本等
元本

9,439,022,842

剰余金
剰余金又は欠損金（△）

3,675,696,055

元本等合計

13,114,718,897

純資産合計

13,114,718,897

負債純資産合計

13,115,304,597

-197-

注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算基準
算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
為替予約取引による為替差損益原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第 60 条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第 61 条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）
2024 年 3 月 25 日現在
１.

投資信託財産に係る元本の状況
期首

2023 年 3 月 28 日

期首元本額

8,548,435,776 円

期中追加設定元本額

2,576,163,806 円

期中一部解約元本額

1,685,576,740 円

期末元本額

9,439,022,842 円

期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型）

716,680,535 円

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

1,034,081,963 円

りそなラップ型ファンド（成長型）

706,852,488 円

ＤＣりそな

22,013,877 円

グローバルバランス

つみたてバランスファンド

1,697,742,587 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

323,050,382 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

268,925,844 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

191,430,411 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

98,446,764 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

68,950,472 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５40,224,681 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

98,787,070 円

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ

87,555,632 円

九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス

28,579,112 円

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）

6,853,315 円

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）

59,786,049 円

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）

85,118,205 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（安定型）

30,304,638 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

30,193,683 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（成長型）

19,852,060 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）805,237 円-198-

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）384,921 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

1,698,591 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）606,038 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

1,344,865 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

461,228 円

ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド

36,775,624 円

ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド

２.

2,933,524,942 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

安定型

84,999,136 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

安定成長型

301,976,780 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

成長型

434,616,954 円

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関
投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）
計算日における受益権の総数

2,392,484 円
4,135,936 円
19,870,338 円

9,439,022,842 口
３.

計算日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額

1.3894 円(13,894 円)(10,000 口当たり純資産額)（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2024 年 3 月 25 日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2024 年 3 月 25 日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
投資信託受益証券（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）-199-

2024 年 3 月 25 日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2024 年 3 月 25 日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券△94,885,609

合計△94,885,609(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

-200-

附属明細表第１ 有価証券明細表(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券
種

類

通貨

銘

投資信託受 米ドル
益証券

柄

券面総額

評価額

備考

ISHARES JPM EM LCL GOV BND

1,603,547

70,732,458.17

VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL

630,832

15,455,384.00

2,234,379

86,187,842.17

米ドル 小計(13,051,424,939)
13,051,424,939

合計(13,051,424,939)(注 1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注 3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳
通貨
米ドル

組入投資信託
受益証券
時価比率

銘柄数
投資信託受益証券

2 銘柄（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

-201-

100.0%

合計金額に対する比率
100.0%

ＲＭ国内株式マザーファンド
貸借対照表（単位：円）
2024 年 3 月 25 日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン

783,166,586

株式152,157,103,650

派生商品評価勘定

16,956,300

未収入金

632,347,611

未収配当金

199,017,758

未収利息

107

差入委託証拠金

50,562,237

流動資産合計153,839,154,249

資産合計

153,839,154,249

負債の部
流動負債
前受金

30,915,000

未払解約金

436,309,700

流動負債合計467,224,700

負債合計

467,224,700

純資産の部
元本等
元本

71,660,287,540

剰余金
剰余金又は欠損金（△）

81,711,642,009

元本等合計

153,371,929,549

純資産合計

153,371,929,549

負債純資産合計

153,839,154,249

-202-

注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）
2024 年 3 月 25 日現在
１.

投資信託財産に係る元本の状況
期首

2023 年 3 月 28 日

期首元本額

35,613,522,904 円

期中追加設定元本額

70,615,910,481 円

期中一部解約元本額

34,569,145,845 円

期末元本額

71,660,287,540 円

期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型）

2,013,814,496 円

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

3,307,771,677 円

りそなラップ型ファンド（成長型）

4,365,364,842 円

ＤＣりそな

グローバルバランス

62,180,537 円

つみたてバランスファンド

6,773,771,163 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０425,487,198 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

356,217,865 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

253,141,717 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

129,502,283 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

91,227,307 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５52,936,800 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

129,774,580 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（安定型）

84,981,737 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

134,531,379 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（成長型）

146,320,124 円

りそな

つみたてリスクコントロールファンド

60,141,296 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

1,812,335 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

1,211,591 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

5,711,624 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

2,391,372 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

7,119,672 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

596,588 円

りそなＴＯＰＩＸインデックス

5,545,908 円

ＦＷりそな国内株式アクティブファンド

241,318,166 円

ＦＷりそな国内株式インデックスファンド

39,927,008,093 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

5,959,398,074 円

ＴＯＰＩＸインデックス-203-

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

安定型

113,218,675 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

安定成長型

399,595,690 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

成長型

574,439,295 円

ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）
りそなＦＴ

ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）

りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）
りそなＦＴ

２.

491,497,624 円
1,486,874,730 円
164,995,672 円

ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）

1,826,643,789 円

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関
投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）
りそなＦＴ パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）

7,073,259 円

273,994,027 円

りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

45,606,800 円

23,470,200 円
55,498,587 円

りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）

26,687,763 円

りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）

341,351,849 円

りそなＦＴ パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）
りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専用）
りそなマルチアセットファンド２０２４０３（適格機関投資家専用）
計算日における受益権の総数

752,047,294 円
287,333,934 円
250,679,928 円

71,660,287,540 口
３.

計算日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額

2.1403 円(21,403 円)(10,000 口当たり純資産額)（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2024 年 3 月 25 日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2024 年 3 月 25 日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
株式（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引-204-（その他の注記）の 2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
2024 年 3 月 25 日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2024 年 3 月 25 日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式12,651,967,338
合計

12,651,967,338(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記(株式関連)（2024 年 3 月 25 日現在）
区分

種類

（単位：円）
契約額等

時価

評価損益

うち 1 年超市場取引

株価指数先物取引
買建
合計

918,553,700－

935,510,000

16,956,300

918,553,700－

935,510,000

16,956,300（注）時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

-205-

附属明細表第１ 有価証券明細表(1)株式（単位：円）
評価額
銘

柄

株式数

備考
単価

金額

極洋

2,200

3,860.00

8,492,000

ニッスイ

54,200985.3053,403,260

マルハニチロ

8,000

3,051.00

24,408,000

雪国まいたけ

4,600

1,135.00

5,221,000

カネコ種苗

1,500

1,444.00

2,166,000

サカタのタネ

6,200

3,700.00

22,940,000

ホクト

4,300

1,904.00

8,187,200

400

1,122.00

448,800

住石ホールディングス

6,100

1,668.00

10,174,800

日鉄鉱業

2,200

4,975.00

10,945,000

三井松島ホールディングス

3,200

2,931.00

9,379,200

ＩＮＰＥＸ

182,100

2,275.00

414,277,500

石油資源開発6,300

6,910.00

43,533,000

Ｋ＆Ｏエナジーグループ

2,500

2,788.00

6,970,000

ショーボンドホールディングス

7,400

6,431.00

47,589,400

ミライト・ワン

17,9001,905.00

34,099,500

タマホーム

3,400

4,310.00

14,654,000

300

796.00238,800

1,000

981.00981,000

ファーストコーポレーション

700

822.00575,400

ベステラ

600

1,007.00

604,200

キャンディル400

592.00236,800

ダイセキ環境ソリューション

500

1,024.00

512,000

第一カッター興業

1,600

1,588.00

2,540,800

安藤・間

31,4001,242.00

38,998,800

東急建設

17,000848.0014,416,000

コムシスホールディングス

17,3003,631.00

62,816,300

ビーアールホールディングス

7,900

381.003,009,900

高松コンストラクショングループ

4,000

2,891.00

11,564,000

ホクリヨウ

サンヨーホームズ
日本アクア

-206-

東建コーポレーション

1,400

10,060.00

14,084,000

ソネック

300

944.00283,200

ヤマウラ

2,700

1,509.00

4,074,300

オリエンタル白石

20,100396.007,959,600

大成建設

35,5005,742.00

203,841,000

大林組

135,700

1,892.50

256,812,250

清水建設

107,600

1,021.00

109,859,600

飛島建設

3,900

1,572.00

6,130,800

長谷工コーポレーション

34,8001,907.50

66,381,000

松井建設

3,500

921.003,223,500

錢高組

300

4,465.00

1,339,500

鹿島建設

84,1003,139.00

263,989,900

不動テトラ

2,600

2,062.00

5,361,200

大末建設

700

1,627.00

1,138,900

鉄建建設

2,700

2,786.00

7,522,200

西松建設

7,200

4,556.00

32,803,200

三井住友建設

28,200437.0012,323,400

大豊建設

1,300

3,630.00

4,719,000

佐田建設

1,100

773.00850,300

ナカノフドー建設

1,200

602.00722,400

奥村組

6,200

5,240.00

32,488,000

東鉄工業

4,700

3,050.00

14,335,000

イチケン

400

2,500.00

1,000,000

富士ピー・エス800

460.00368,000

淺沼組

2,800

4,360.00

12,208,000

戸田建設

51,3001,039.50

53,326,350

熊谷組

6,300

4,270.00

26,901,000

北野建設

300

3,725.00

1,117,500

植木組

500

1,725.00

862,500

矢作建設工業

5,200

1,579.00

8,210,800

ピーエス三菱4,800

1,057.00

5,073,600

日本ハウスホールディングス

8,100

323.002,616,300

新日本建設

5,300

1,629.00

8,633,700

東亜道路工業1,500

6,510.00

9,765,000

日本道路

4,400

1,891.00

8,320,400

東亜建設工業

2,900

5,130.00

14,877,000-207-日本国土開発

10,800527.005,691,600

若築建設

1,300

3,665.00

4,764,500

東洋建設

9,600

1,435.00

13,776,000

五洋建設

53,800778.2041,867,160

世紀東急工業

4,900

1,951.00

9,559,900

福田組

1,400

5,690.00

7,966,000

住友林業

32,8004,529.00

148,551,200

日本基礎技術1,000

514.00514,000

巴コーポレーション

2,100

662.001,390,200

104,900

4,524.00

474,567,600

ライト工業

7,800

1,959.00

15,280,200

積水ハウス

115,000

3,414.00

392,610,000

日特建設

3,600

1,199.00

4,316,400

北陸電気工事2,600

1,213.00

3,153,800

ユアテック

8,400

1,471.00

12,356,400

日本リーテック

3,000

1,319.00

3,957,000

四電工

1,600

4,035.00

6,456,000

中電工

5,900

3,065.00

18,083,500

関電工

23,8001,728.00

41,126,400

きんでん

26,7002,742.00

73,211,400

東京エネシス

3,800

1,211.00

4,601,800

トーエネック1,300

5,820.00

7,566,000

住友電設

3,600

3,360.00

12,096,000

日本電設工業

7,100

2,089.00

14,831,900

エクシオグループ

18,5003,308.00

61,198,000

新日本空調

2,500

3,535.00

8,837,500

九電工

8,200

6,428.00

52,709,600

三機工業

8,200

2,141.00

17,556,200

日揮ホールディングス

37,5001,511.00

56,662,500

中外炉工業

1,200

3,105.00

3,726,000

ヤマト

1,400

1,069.00

1,496,600

太平電業

2,400

4,520.00

10,848,000

高砂熱学工業

10,2004,780.00

48,756,000

三晃金属工業200

5,220.00

1,044,000

朝日工業社

1,800

3,420.00

6,156,000

明星工業

7,300

1,354.00

9,884,200

大和ハウス工業

-208-

大氣社

4,400

4,750.00

20,900,000

ダイダン

5,000

2,455.00

12,275,000

日比谷総合設備

2,700

2,992.00

8,078,400

フィル・カンパニー

600

884.00530,400

テスホールディングス

8,200

461.003,780,200

インフロニア・ホールディングス

43,7001,486.50

64,960,050

東洋エンジニアリング

5,600

959.005,370,400

レイズネクスト

5,500

2,364.00

13,002,000

ニップン

11,4002,408.00

27,451,200

日清製粉グループ本社

35,2002,172.50

76,472,000

700

5,370.00

3,759,000

昭和産業

3,700

3,565.00

13,190,500

鳥越製粉

1,500

720.001,080,000

中部飼料

5,300

1,221.00

6,471,300

フィード・ワン

5,600

1,010.00

5,656,000

300

2,543.00

762,900

日本甜菜製糖

2,200

2,167.00

4,767,400

ＤＭ三井製糖ホールディングス

3,800

3,280.00

12,464,000

塩水港精糖

2,200

311.00684,200

ウェルネオシュガー

1,900

2,401.00

4,561,900

森永製菓

16,3002,652.50

43,235,750

中村屋

1,000

3,220.00

3,220,000

江崎グリコ

10,9004,309.00

46,968,100

名糖産業

1,500

1,820.00

2,730,000

井村屋グループ

2,300

2,599.00

5,977,700

不二家

2,600

2,487.00

6,466,200

山崎製パン

25,5003,926.00

100,113,000300

678.00203,400

モロゾフ

1,200

4,305.00

5,166,000

亀田製菓

2,200

4,295.00

9,449,000

寿スピリッツ18,0002,013.50

36,243,000

カルビー

17,4003,467.00

60,325,800

森永乳業

13,3003,183.00

42,333,900

六甲バター

2,800

1,381.00

3,866,800

ヤクルト本社

54,4003,111.00

169,238,400

明治ホールディングス

46,7003,428.00

160,087,600

日東富士製粉東洋精糖

第一屋製パン-209-

雪印メグミルク

9,200

2,718.00

25,005,600

プリマハム

5,100

2,345.00

11,959,500

日本ハム

16,4005,226.00

85,706,400

林兼産業

600

596.00357,600

丸大食品

3,800

1,648.00

6,262,400

Ｓ

4,200

3,360.00

14,112,000

柿安本店

1,500

2,986.00

4,479,000

伊藤ハム米久ホールディングス

5,800

4,245.00

24,621,000

サッポロホールディングス

12,5005,959.00

74,487,500

アサヒグループホールディングス

88,0005,426.00

477,488,000

キリンホールディングス

158,600

2,096.00

332,425,600

宝ホールディングス

26,0001,114.00

28,964,000

オエノンホールディングス

11,400357.004,069,800

養命酒製造

1,300

1,900.00

2,470,000

29,8002,280.50

67,958,900

600

4,600.00

2,760,000

サントリー食品インターナショナル

26,8005,207.00

139,547,600

ダイドーグループホールディングス

4,300

2,745.00

11,803,500

伊藤園

12,9003,619.00

46,685,100

キーコーヒー

4,300

2,048.00

8,806,400

ユニカフェ

600

916.00549,600

ジャパンフーズ

300

1,581.00

474,300

日清オイリオグループ

5,400

5,250.00

28,350,000

不二製油グループ本社

8,900

2,621.50

23,331,350

200

4,030.00

806,000

Ｊ－オイルミルズ

4,400

2,012.00

8,852,800

キッコーマン

25,2009,918.00

249,933,600

味の素

90,5005,484.00

496,302,000

ブルドックソース

2,000

2,159.00

4,318,000

キユーピー

20,5002,820.00

57,810,000

ハウス食品グループ本社

13,1003,099.00

40,596,900

カゴメ

16,4003,701.00

60,696,400

焼津水産化学工業

700

1,424.00

996,800

アリアケジャパン

3,800

5,290.00

20,102,000

200

1,860.00

372,000

Ｆｏｏｄｓ

コカ・コーラングス

ボトラーズジャパンホールディ

ライフドリンク

カンパニー

かどや製油

ピエトロ

-210-

エバラ食品工業

900

3,000.00

2,700,000

やまみ

200

3,910.00

782,000

ニチレイ

17,5004,110.00

71,925,000

東洋水産

19,2009,722.00

186,662,400

イートアンドホールディングス

1,800

2,022.00

3,639,600

200

1,946.00

389,200

ヨシムラ・フード・ホールディングス

1,700

1,321.00

2,245,700

日清食品ホールディングス

40,2004,285.00

172,257,000

永谷園ホールディングス

1,900

2,272.00

4,316,800

一正蒲鉾

700

743.00520,100

フジッコ

3,900

1,956.00

7,628,400

ロック・フィールド

4,600

1,655.00

7,613,000

231,400

3,971.00

918,889,400

ケンコーマヨネーズ

2,600

2,031.00

5,280,600

わらべや日洋ホールディングス

2,500

2,707.00

6,767,500

なとり

2,400

2,160.00

5,184,000

300

1,476.00

442,800

ファーマフーズ

5,500

915.005,032,500

ユーグレナ

23,700618.0014,646,600

紀文食品

3,300

1,247.00

4,115,100

ピックルスホールディングス

2,200

1,184.00

2,604,800

ミヨシ油脂

700

1,271.00

889,700

理研ビタミン

3,300

2,578.00

8,507,400

片倉工業

3,600

1,864.00

6,710,400

グンゼ

2,800

5,560.00

15,568,000

東洋紡

16,7001,144.00

19,104,800

ユニチカ

12,600168.002,116,800

富士紡ホールディングス

1,700

4,420.00

7,514,000

倉敷紡績

2,700

3,605.00

9,733,500

シキボウ

2,000

1,221.00

2,442,000

日本毛織

9,900

1,412.00

13,978,800

ダイトウボウ

2,800

97.00

271,600

700

448.00313,600

ダイドーリミテッド

2,500

728.001,820,000

帝国繊維

4,400

2,256.00

9,926,400

帝人

37,2001,388.50

51,652,200

大冷

日本たばこ産業

イフジ産業

トーア紡コーポレーション

-211-

東レ

259,500

735.60190,888,200

400

2,530.00

1,012,000

1,000

449.00449,000

イチカワ

200

1,940.00

388,000

日東製網

200

1,684.00

336,800

アツギ

1,200

614.00736,800

ダイニック

500

787.00393,500

セーレン

7,500

2,633.00

19,747,500

ソトー

500

723.00361,500

東海染工

200

822.00164,400

小松マテーレ

5,600

774.004,334,400

ワコールホールディングス

7,900

3,748.00

29,609,200

ホギメディカル

5,100

3,735.00

19,048,500

400

422.00168,800

12,600761.009,588,600

500

1,598.00

799,000

ワールド

5,500

2,069.00

11,379,500

三陽商会

1,500

2,656.00

3,984,000

ナイガイ

600

257.00154,200

オンワードホールディングス

22,800532.0012,129,600

ルックホールディングス

1,100

2,649.00

2,913,900

キムラタン

11,00018.00

198,000

ゴールドウイン

6,900

9,655.00

66,619,500

デサント

6,700

3,455.00

23,148,500

キング

600

720.00432,000

ヤマトインターナショナル

1,300

308.00400,400

特種東海製紙

2,100

4,085.00

8,578,500

王子ホールディングス

161,400

630.30101,730,420

日本製紙

21,9001,215.00

26,608,500

三菱製紙

2,300

614.001,412,200

北越コーポレーション

19,0002,476.00

47,044,000

700

1,932.00

1,352,400

大王製紙

17,1001,206.00

20,622,600

阿波製紙

500

529.00264,500

レンゴー

35,3001,167.50

41,212,750

トーモク

2,200

2,688.00

5,913,600

住江織物
日本フエルトクラウディアホールディングス
ＴＳＩホールディングス
マツオカコーポレーション

中越パルプ工業-212-

ザ・パック2,900

3,675.00

10,657,500

北の達人コーポレーション

16,400200.003,280,000

クラレ

56,5001,601.00

90,456,500

旭化成

262,100

1,119.50

293,420,950

1,000

831.00831,000500

862.00431,000

レゾナック・ホールディングス

37,4003,580.00

133,892,000

住友化学

287,500

335.0096,312,500

住友精化

1,800

5,170.00

9,306,000

日産化学

18,2005,915.00

107,653,000

ラサ工業

1,500

2,658.00

3,987,000

クレハ

8,500

2,786.00

23,681,000

多木化学

1,500

3,725.00

5,587,500

テイカ

3,300

1,584.00

5,227,200

石原産業

6,400

1,710.00

10,944,000400

1,103.00

441,200

日本曹達

4,600

6,160.00

28,336,000

東ソー

51,7002,103.50

108,750,950

トクヤマ

12,5002,699.00

33,737,500

セントラル硝子

4,100

2,900.00

11,890,000

東亞合成

18,6001,602.00

29,797,200

大阪ソーダ

2,700

9,780.00

26,406,000

関東電化工業

7,500

1,002.00

7,515,000

デンカ

14,1002,437.50

34,368,750

信越化学工業

347,400

6,750.00

2,344,950,000

日本カーバイド工業

1,600

1,878.00

3,004,800

堺化学工業

3,000

1,977.00

5,931,000

第一稀元素化学工業

4,200

954.004,006,800

エア・ウォーター

36,6002,348.50

85,955,100

日本酸素ホールディングス

37,6004,811.00

180,893,600

日本化学工業

1,400

2,420.00

3,388,000

東邦アセチレン

1,800

402.00723,600

日本パーカライジング

17,3001,234.00

21,348,200

高圧ガス工業

5,600

909.005,090,400

チタン工業

200

1,099.00

219,800

5,000

1,828.00

9,140,000

共和レザー
巴川コーポレーション

片倉コープアグリ

四国化成ホールディングス

-213-

戸田工業

900

1,785.00

1,606,500

ステラ

2,100

3,780.00

7,938,000

保土谷化学工業

1,200

3,585.00

4,302,000

日本触媒

5,600

5,974.00

33,454,400

大日精化工業2,700

2,882.00

7,781,400

カネカ

9,800

3,846.00

37,690,800

三菱瓦斯化学28,3002,626.50

74,329,950

三井化学

32,0004,448.00

142,336,000

ＪＳＲ

42,2004,327.00

182,599,400

東京応化工業

18,5004,548.00

84,138,000

大阪有機化学工業

3,200

3,155.00

10,096,000

283,200

939.60266,094,720

ＫＨネオケム

5,900

2,230.00

13,157,000

ダイセル

49,8001,494.00

74,401,200

住友ベークライト

5,400

9,172.00

49,528,800

積水化学工業

77,8002,227.00

173,260,600

日本ゼオン

26,6001,318.50

35,072,100

アイカ工業

9,800

3,760.00

36,848,000

ＵＢＥ

18,4002,742.50

50,462,000

積水樹脂

5,800

2,416.00

14,012,800

タキロンシーアイ

9,900

669.006,623,100

旭有機材

2,600

5,190.00

13,494,000

ニチバン

2,100

1,978.00

4,153,800

リケンテクノス

8,300

982.008,150,600

大倉工業

1,800

3,160.00

5,688,000

積水化成品工業

5,400

510.002,754,000

群栄化学工業

900

3,755.00

3,379,500

タイガースポリマー

800

1,144.00

915,200

ミライアル

600

1,541.00

924,600

ダイキアクシス

700

702.00491,400

8,500

792.006,732,000

700

788.00551,600

森六ホールディングス

2,000

2,757.00

5,514,000

恵和

2,800

1,131.00

3,166,800

日本化薬

29,6001,318.00

39,012,800

カーリットホールディングス

4,200

1,057.00

4,439,400

ケミファ

三菱ケミカルグループ

ダイキョーニシカワ
竹本容器

-214-

日本精化

2,600

2,648.00

6,884,800

扶桑化学工業

4,100

4,875.00

19,987,500

トリケミカル研究所

4,700

4,990.00

23,453,000

ＡＤＥＫＡ

13,5003,263.00

44,050,500

日油11,7006,555.00

76,693,500

新日本理化

2,400

188.00451,200

ハリマ化成グループ

2,400

941.002,258,400

花王

87,6005,579.00

488,720,400

第一工業製薬1,500

3,645.00

5,467,500

石原ケミカル

1,700

1,885.00

3,204,500

日華化学

700

953.00667,100

ニイタカ

300

1,964.00

589,200

三洋化成工業

2,400

4,470.00

10,728,000

有機合成薬品工業

1,400

321.00449,400

大日本塗料

4,300

1,175.00

5,052,500

日本ペイントホールディングス

205,700

1,073.50

220,818,950

関西ペイント38,0002,205.50

83,809,000

神東塗料

1,400

130.00

182,000

中国塗料

8,000

2,280.00

18,240,000

日本特殊塗料

1,200

1,424.00

1,708,800

藤倉化成

4,500

483.002,173,500

太陽ホールディングス

6,700

3,365.00

22,545,500

ＤＩＣ

15,1002,906.50

43,888,150

サカタインクス

8,600

1,549.00

13,321,400

ａｒｔｉｅｎｃｅ

8,400

2,964.00

24,897,600

Ｔ＆Ｋ

3,000

1,402.00

4,206,000

富士フイルムホールディングス

72,000

10,295.00

741,240,000

資生堂

81,0004,086.00

330,966,000

ライオン

50,8001,325.50

67,335,400

高砂香料工業

2,900

3,580.00

10,382,000

マンダム

8,400

1,372.00

11,524,800

ミルボン

5,300

3,220.00

17,066,000

ファンケル

17,0002,043.00

34,731,000

コーセー

7,900

7,591.00

59,968,900

コタ

3,600

1,687.00

6,073,200

200

1,499.00

299,800

シーボン

ＴＯＫＡ

-215-

ポーラ・オルビスホールディングス

19,9001,425.00

28,357,500

ノエビアホールディングス

3,500

5,230.00

18,305,000

アジュバンホールディングス

400

914.00365,600

新日本製薬

2,200

1,716.00

3,775,200

Ｉ－ｎｅ

800

1,821.00

1,456,800

アクシージア

1,900

798.001,516,200

エステー

3,000

1,578.00

4,734,000

アグロ

1,600

1,257.00

2,011,200

コニシ

11,2001,580.00

17,696,000

長谷川香料

7,400

3,040.00

22,496,000

小林製薬

11,3005,056.00

57,132,800

荒川化学工業

3,300

1,176.00

3,880,800

メック

3,200

4,085.00

13,072,000

900

2,976.00

2,678,400

タカラバイオ

10,400990.00

10,296,000

ＪＣＵ

4,300

3,850.00

16,555,000

新田ゼラチン

1,200

748.00897,600

ＯＡＴアグリオ

1,300

1,930.00

2,509,000

デクセリアルズ

9,700

6,359.00

61,682,300

アース製薬

3,500

4,290.00

15,015,000

北興化学工業

3,900

1,183.00

4,613,700

大成ラミック

1,100

3,040.00

3,344,000

クミアイ化学工業

15,400812.0012,504,800

日本農薬

7,100

758.005,381,800

アキレス

2,400

1,571.00

3,770,400

有沢製作所

6,800

1,164.00

7,915,200

日東電工

24,90014,150.00

352,335,000

レック

5,000

1,157.00

5,785,000

三光合成

4,900

720.003,528,000

きもと

2,900

229.00664,100

藤森工業

3,100

4,275.00

13,252,500

前澤化成工業2,500

1,691.00

4,227,500

未来工業

1,400

4,480.00

6,272,000

600

695.00417,000

ＪＳＰ

2,700

2,285.00

6,169,500

エフピコ

7,300

2,746.00

20,045,800

カネショウ

日本高純度化学

ウェーブロックホールディングス

-216-

天馬

2,800

2,346.00

6,568,800

信越ポリマー

8,400

1,568.00

13,171,200

東リ

3,800

419.001,592,200

ニフコ

11,6003,859.00

44,764,400

バルカー

3,200

5,260.00

16,832,000

ユニ・チャーム

80,8004,812.00

388,809,600

500

634.00317,000

協和キリン

46,9002,738.50

128,435,650

武田薬品工業343,300

4,365.00

1,498,504,500

アステラス製薬

340,200

1,653.50

562,520,700

住友ファーマ28,800404.00

11,635,200

塩野義製薬

48,9007,812.00

382,006,800

わかもと製薬1,800

222.00399,600

日本新薬

10,2004,567.00

46,583,400

中外製薬

121,400

5,850.00

710,190,000

科研製薬

6,600

3,591.00

23,700,600

エーザイ

47,2006,297.00

297,218,400

ロート製薬

37,6003,159.00

118,778,400

小野薬品工業

82,3002,497.00

205,503,100

久光製薬

8,600

3,985.00

34,271,000

持田製薬

4,500

3,235.00

14,557,500

参天製薬

70,7001,482.50

104,812,750

扶桑薬品工業

1,400

2,319.00

3,246,600

日本ケミファ

200

1,682.00

336,400

ツムラ

12,2003,891.00

47,470,200

キッセイ薬品工業

6,400

3,510.00

22,464,000

生化学工業

6,600

768.005,068,800

栄研化学

7,100

1,958.00

13,901,800

鳥居薬品

2,100

4,010.00

8,421,000

ＪＣＲファーマ

13,100870.00

11,397,000

東和薬品

6,000

2,910.00

17,460,000

富士製薬工業

2,900

1,623.00

4,706,700

ゼリア新薬工業

5,400

2,176.00

11,750,400

そーせいグループ

12,7001,578.00

20,040,600

第一三共

337,900

4,822.00

1,629,353,800

杏林製薬

8,400

1,834.00

15,405,600

ショーエイコーポレーション

-217-

大幸薬品

8,100

406.003,288,600

ダイト

3,000

2,316.00

6,948,000

大塚ホールディングス

80,7006,318.00

509,862,600

ペプチドリーム

18,8001,429.50

26,874,600

セルソース

1,100

1,426.00

1,568,600

あすか製薬ホールディングス

4,000

2,125.00

8,500,000

サワイグループホールディングス

8,900

6,038.00

53,738,200

日本コークス工業

39,500129.005,095,500

ニチレキ

5,000

2,523.00

12,615,000

ユシロ化学工業

2,000

2,252.00

4,504,000

700

985.00689,500

11,300476.005,378,800

600

1,422.00

853,200

出光興産

215,400

1,054.00

227,031,600

ＥＮＥＯＳホールディングス

614,100

733.80450,626,580

コスモエネルギーホールディングス

11,5007,571.00

87,066,500

横浜ゴム

19,6004,120.00

80,752,000

22,3002,811.50

62,696,450

ブリヂストン

113,500

6,697.00

760,109,500

住友ゴム工業

38,0001,828.50

69,483,000

藤倉コンポジット

3,000

1,443.00

4,329,000

オカモト

1,800

5,040.00

9,072,000

フコク

2,000

1,849.00

3,698,000

ニッタ

3,900

4,020.00

15,678,000

住友理工

6,000

1,332.00

7,992,000

三ツ星ベルト4,700

4,890.00

22,983,000

バンドー化学

5,800

1,871.00

10,851,800

日東紡績

4,900

6,070.00

29,743,000

ＡＧＣ

34,6005,525.00

191,165,000

日本板硝子

18,500524.009,694,000

石塚硝子

300

2,755.00

826,500

日本山村硝子600

1,658.00

994,800

日本電気硝子

15,8003,734.00

58,997,200

オハラ

1,800

1,303.00

2,345,400

住友大阪セメント

6,500

3,910.00

25,415,000

太平洋セメント

22,9003,579.00

81,959,100

ビーピー・カストロール
富士石油
ＭＯＲＥＳＣＯ

ＴＯＹＯ

ＴＩＲＥ

-218-

日本ヒューム

3,400

892.003,032,800

日本コンクリート工業

7,500

409.003,067,500

三谷セキサン

1,600

5,630.00

9,008,000

アジアパイルホールディングス

5,500

796.004,378,000

東海カーボン

35,800993.3035,560,140

日本カーボン

2,100

5,330.00

11,193,000

東洋炭素

2,700

8,050.00

21,735,000

ノリタケカンパニーリミテド

2,100

8,420.00

17,682,000

ＴＯＴＯ

25,6004,128.00

105,676,800

日本碍子

45,1002,043.00

92,139,300

日本特殊陶業

32,5005,112.00

166,140,000

ダントーホールディングス

1,100

1,133.00

1,246,300

ＭＡＲＵＷＡ

1,400

31,700.00

44,380,000

品川リフラクトリーズ

4,800

1,944.00

9,331,200

黒崎播磨

800

14,270.00

11,416,000

ヨータイ

2,400

1,502.00

3,604,800

東京窯業

1,800

491.00883,800

ニッカトー

800

612.00489,600

10,4003,605.00

37,492,000

クニミネ工業500

1,091.00

545,500

エーアンドエーマテリアル

400

1,398.00

559,200

ニチアス

9,800

4,085.00

40,033,000

ニチハ

4,900

3,420.00

16,758,000

日本製鉄

178,700

3,782.00

675,843,400

神戸製鋼所

80,2002,167.00

173,793,400

中山製鋼所

9,100

977.008,890,700

合同製鐵

2,200

6,030.00

13,266,000

ＪＦＥホールディングス

111,000

2,610.00

289,710,000

東京製鐵

11,2001,692.00

18,950,400

共英製鋼

4,500

2,383.00

10,723,500

大和工業

7,500

8,847.00

66,352,500

東京鐵鋼

1,800

5,530.00

9,954,000

大阪製鐵

1,800

2,177.00

3,918,600

淀川製鋼所

4,500

4,700.00

21,150,000

中部鋼鈑

2,600

2,644.00

6,874,400

丸一鋼管

12,1004,108.00

49,706,800

フジミインコーポレーテッド

-219-

モリ工業

800

5,720.00

4,576,000

25,1001,807.00

45,355,700

日本高周波鋼業

700

575.00402,500

日本冶金工業

2,900

4,960.00

14,384,000

山陽特殊製鋼3,900

2,287.00

8,919,300

愛知製鋼

2,300

3,905.00

8,981,500

日本金属

500

862.00431,000

大平洋金属

3,400

1,324.00

4,501,600

新日本電工

19,900313.006,228,700

栗本鐵工所

1,900

3,810.00

7,239,000

虹技

200

1,497.00

299,400

日本鋳鉄管

200

1,193.00

238,600

三菱製鋼

3,000

1,503.00

4,509,000

日亜鋼業

1,800

338.00608,400

日本精線

600

6,900.00

4,140,000

エンビプロ・ホールディングス

3,100

520.001,612,000

シンニッタン

2,200

298.00655,600400

3,900.00

1,560,000

大紀アルミニウム工業所

5,000

1,251.00

6,255,000

日本軽金属ホールディングス

11,7001,842.00

21,551,400

三井金属鉱業

11,6004,666.00

54,125,600

東邦亜鉛

2,600

1,078.00

2,802,800

三菱マテリアル

28,5002,923.00

83,305,500

住友金属鉱山46,3004,476.00

207,238,800

ＤＯＷＡホールディングス

9,900

5,399.00

53,450,100

古河機械金属5,300

1,831.00

9,704,300

エス・サイエンス

10,50026.00

273,000

大阪チタニウムテクノロジーズ

6,900

2,621.00

18,084,900

東邦チタニウム

8,200

1,532.00

12,562,400

ＵＡＣＪ

5,600

4,430.00

24,808,000

ＣＫサンエツ1,000

4,015.00

4,015,000

古河電気工業

13,3003,219.00

42,812,700

住友電気工業

149,300

2,376.00

354,736,800

フジクラ

47,1002,172.00

102,301,200

ＳＷＣＣ

4,500

3,740.00

16,830,000

タツタ電線

6,200

704.004,364,800

大同特殊鋼

新家工業

-220-

カナレ電気300

1,740.00

522,000

平河ヒューテック

2,500

1,411.00

3,527,500

リョービ

4,200

2,965.00

12,453,000

アーレスティ

2,000

828.001,656,000

ＡＲＥホールディングス

15,0001,990.00

29,850,000

稲葉製作所

2,000

1,832.00

3,664,000

宮地エンジニアリンググループ

2,000

4,330.00

8,660,000

トーカロ

11,5001,748.00

20,102,000600

1,743.00

1,045,800

70,9002,424.50

171,897,050

900

10,330.00

9,297,000

2,700

2,801.00

7,562,700

300

1,953.00

585,900

信和

1,100

763.00839,300

東洋製罐グループホールディングス

22,9002,524.50

57,811,050

ホッカンホールディングス

1,900

1,940.00

3,686,000

コロナ

2,200

992.002,182,400

横河ブリッジホールディングス

6,200

2,941.00

18,234,200

駒井ハルテック

300

2,144.00

643,200

高田機工

100

3,705.00

370,500

三和ホールディングス

40,1002,652.50

106,365,250

文化シヤッター

10,4001,711.00

17,794,400

三協立山

5,000

913.004,565,000

アルインコ

3,000

1,032.00

3,096,000

400

722.00288,800

ＬＩＸＩＬ

62,3001,920.00

119,616,000

日本フイルコン

1,200

555.00666,000

ノーリツ

6,600

1,714.00

11,312,400

長府製作所

4,000

2,168.00

8,672,000

リンナイ

19,1003,482.00

66,506,200

900

721.00648,900

日東精工

5,800

632.003,665,600

三洋工業

200

3,435.00

687,000岡部

7,100

760.005,396,000

ジーテクト

5,100

2,119.00

10,806,900

東プレ

7,000

2,563.00

17,941,000

アルファＣｏＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
ＲＳ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

ジェイテックコーポレーション

東洋シヤッター

ダイニチ工業-221-

高周波熱錬6,200

1,123.00

6,962,600

東京製綱

2,600

1,434.00

3,728,400

サンコール

3,500

490.001,715,000

1,500

254.00381,000

パイオラックス

5,000

2,719.00

13,595,000

エイチワン

4,100

725.002,972,500

日本発條

35,3001,500.00

52,950,000

中央発條

3,000

1,130.00

3,390,000

200

1,407.00

281,400

立川ブラインド工業

1,800

1,465.00

2,637,000

三益半導体工業

3,600

3,060.00

11,016,000

400

2,642.00

1,056,800

日本製鋼所

10,8003,211.00

34,678,800

三浦工業

16,3002,907.50

47,392,250

タクマ

13,2001,909.00

25,198,800

ツガミ

8,700

1,166.00

10,144,200

オークマ

3,400

7,309.00

24,850,600

芝浦機械

3,900

3,670.00

14,313,000

アマダ

62,3001,800.50

112,171,150

アイダエンジニアリング

9,000

917.008,253,000

ＦＵＪＩ

18,4002,677.50

49,266,000

牧野フライス製作所

4,300

6,220.00

26,746,000

オーエスジー

17,2002,153.00

37,031,600

ダイジェット工業

200859.00171,800

旭ダイヤモンド工業

9,000

984.008,856,000

ＤＭＧ森精機

23,7004,146.00

98,260,200

ソディック

9,500

720.006,840,000

ディスコ

18,80054,400.00

1,022,720,000

日東工器

1,900

1,901.00

3,611,900

日進工具

3,600

997.003,589,200

パンチ工業

1,700

455.00773,500

冨士ダイス

2,300

697.001,603,100

豊和工業

900

830.00747,000

石川製作所

400

1,345.00

538,000

リケンＮＰＲ

4,200

3,030.00

12,726,000

東洋機械金属1,400

800.001,120,000

モリテック

スチール

アドバネクス

日本ドライケミカル-222-

津田駒工業300

475.00142,500

エンシュウ

400

688.00275,200

島精機製作所

6,200

1,379.00

8,549,800

オプトラン

6,400

2,037.00

13,036,800

400

1,800.00

720,000

イワキポンプ

2,600

2,755.00

7,163,000

フリュー

3,700

1,232.00

4,558,400

ヤマシンフィルタ

9,400

450.004,230,000

日阪製作所

4,300

1,025.00

4,407,500

やまびこ

6,400

1,981.00

12,678,400

野村マイクロ・サイエンス

1,300

18,720.00

24,336,000

平田機工

1,900

7,810.00

14,839,000

ＰＥＧＡＳＵＳ

4,300

531.002,283,300

マルマエ

1,700

2,074.00

3,525,800

タツモ

2,400

3,850.00

9,240,000

ナブテスコ

24,5002,516.00

61,642,000

三井海洋開発4,900

3,125.00

15,312,500

レオン自動機

4,500

1,521.00

6,844,500

ＳＭＣ

11,70085,990.00

1,006,083,000

ホソカワミクロン

2,500

4,700.00

11,750,000

ユニオンツール

1,700

4,370.00

7,429,000

瑞光

2,800

1,446.00

4,048,800

オイレス工業

5,300

2,288.00

12,126,400

日精エー・エス・ビー機械

1,600

5,310.00

8,496,000

サトーホールディングス

5,600

2,354.00

13,182,400

技研製作所

3,700

2,009.00

7,433,300

日本エアーテック

1,800

1,175.00

2,115,000

500

1,075.00

537,500

日精樹脂工業

2,900

1,224.00

3,549,600

オカダアイヨン

600

3,005.00

1,803,000

1,500

2,511.00

3,766,500

小松製作所

183,100

4,438.00

812,597,800

住友重機械工業23,1004,743.00

109,563,300

日立建機

15,6004,553.00

71,026,800

日工

5,800

784.004,547,200

巴工業

1,500

4,185.00

6,277,500

ＮＣホールディングス

カワタ

ワイエイシイホールディングス

-223-

井関農機

3,700

1,030.00

3,811,000

ＴＯＷＡ

4,300

9,640.00

41,452,000

丸山製作所

300

2,501.00

750,300

北川鉄工所

1,500

1,706.00

2,559,000

ローツェ

2,000

20,430.00

40,860,000

タカキタ

600

495.00297,000

クボタ

204,200

2,323.00

474,356,600

荏原実業

2,100

3,590.00

7,539,000

三菱化工機

1,400

3,985.00

5,579,000

月島ホールディングス

5,300

1,437.00

7,616,100

帝国電機製作所

2,700

2,580.00

6,966,000

東京機械製作所

500

469.00234,500

新東工業

7,900

1,159.00

9,156,100

澁谷工業

3,700

3,470.00

12,839,000

アイチ

5,400

1,142.00

6,166,800

小森コーポレーション

9,600

1,305.00

12,528,000

鶴見製作所

3,000

3,720.00

11,160,000

日本ギア工業700

635.00444,500

酒井重工業

600

6,850.00

4,110,000

荏原製作所

16,00013,470.00

215,520,000

石井鐵工所

200

2,921.00

584,200

酉島製作所

3,400

2,807.00

9,543,800

北越工業

3,900

1,980.00

7,722,000

ダイキン工業

46,60020,405.00

950,873,000

オルガノ

4,700

7,200.00

33,840,000

トーヨーカネツ

1,300

4,725.00

6,142,500

栗田工業

21,8006,250.00

136,250,000

椿本チエイン

5,500

5,200.00

28,600,000

大同工業

800

801.00640,800

木村化工機

3,000

709.002,127,000

アネスト岩田6,000

1,336.00

8,016,000

ダイフク

65,9003,625.00

238,887,500

サムコ

1,000

4,980.00

4,980,000

加藤製作所

900

1,519.00

1,367,100

油研工業

300

2,458.00

737,400

22,5001,258.50

28,316,250

タダノ

コーポレーション-224-

フジテック9,100

3,862.00

35,144,200

ＣＫＤ

10,8003,055.00

32,994,000

平和

11,5002,061.00

23,701,500

理想科学工業

3,100

3,160.00

9,796,000

ＳＡＮＫＹＯ

44,9001,696.00

76,150,400

日本金銭機械

4,700

1,301.00

6,114,700

マースグループホールディングス

2,000

3,225.00

6,450,000

フクシマガリレイ

2,600

5,970.00

15,522,000

オーイズミ

700

426.00298,200

ダイコク電機1,900

4,165.00

7,913,500

竹内製作所

7,100

5,730.00

40,683,000

アマノ

11,1004,026.00

44,688,600

ＪＵＫＩ

6,000

544.003,264,000

サンデン

2,600

170.00442,000

ジャノメ

4,000

712.002,848,000

マックス

5,500

3,310.00

18,205,000

グローリー

9,400

2,926.50

27,509,100

新晃工業

3,900

3,780.00

14,742,000

大和冷機工業

6,000

1,555.00

9,330,000

セガサミーホールディングス

34,9001,869.00

65,228,100

ＴＰＲ

5,000

2,400.00

12,000,000

ツバキ・ナカシマ

7,800

807.006,294,600

ホシザキ

23,0005,560.00

127,880,000

大豊工業

3,400

944.003,209,600

日本精工

72,300866.1062,619,030

ＮＴＮ

84,700318.8027,002,360

ジェイテクト34,8001,416.00

49,276,800

不二越

2,900

3,470.00

10,063,000

日本トムソン

10,600668.007,080,800

ＴＨＫ

22,5003,351.00

75,397,500

ユーシン精機

3,100

691.002,142,100

前澤給装工業

2,800

1,317.00

3,687,600

イーグル工業

4,300

1,835.00

7,890,500

前澤工業

1,100

1,089.00

1,197,900

日本ピラー工業

3,600

5,920.00

21,312,000

キッツ

13,1001,294.00

16,951,400

-225-

マキタ

44,5004,168.00

185,476,000

三井Ｅ＆Ｓ

19,4001,936.00

37,558,400

日立造船

34,5001,306.00

45,057,000

三菱重工業

68,30013,590.00

928,197,000

ＩＨＩ

29,1003,683.00

107,175,300

サノヤスホールディングス

2,600

196.00509,600

スター精密

7,200

1,847.00

13,298,400

日清紡ホールディングス

29,4001,212.50

35,647,500

イビデン

20,4006,596.00

134,558,400

コニカミノルタ

87,200496.9043,329,680

ブラザー工業

52,2002,813.50

146,864,700

ミネベアミツミ

67,9002,932.50

199,116,750

日立製作所

187,700

13,815.00

2,593,075,500

三菱電機

434,800

2,545.50

1,106,783,400

富士電機

23,8009,859.00

234,644,200

600

1,182.00

709,200

安川電機

42,4006,478.00

274,667,200

シンフォニアテクノロジー

4,300

3,110.00

13,373,000

明電舎

7,200

2,777.00

19,994,400

オリジン

400

1,220.00

488,000

山洋電気

1,700

6,970.00

11,849,000

デンヨー

3,000

2,356.00

7,068,000

ＰＨＣホールディングス

7,300

1,306.00

9,533,800

ＫＯＫＵＳＡＩ

15,1003,750.00

56,625,000

ソシオネクスト

28,4004,184.00

118,825,600

東芝テック

5,000

3,025.00

15,125,000

芝浦メカトロニクス

2,200

6,560.00

14,432,000

マブチモーター

19,2002,769.00

53,164,800

ニデック

86,2006,339.00

546,421,800

ユー・エム・シー・エレクトロニクス

2,500

387.00967,500

トレックス・セミコンダクター

2,000

1,833.00

3,666,000

東光高岳

2,400

2,444.00

5,865,600

ダブル・スコープ

11,200560.006,272,000

ダイヘン

3,900

9,500.00

37,050,000

ヤーマン

7,600

974.007,402,400

ＪＶＣケンウッド30,800954.0029,383,200

東洋電機製造

ＥＬＥＣＴＲＩＣ-226-

ミマキエンジニアリング

3,700

1,091.00

4,036,700

Ｉ－ＰＥＸ

2,700

1,803.00

4,868,100

大崎電気工業

8,600

680.005,848,000

オムロン

29,8005,510.00

164,198,000

日東工業

5,300

4,435.00

23,505,500

ＩＤＥＣ

5,800

2,804.00

16,263,200

正興電機製作所

600

1,242.00

745,200

不二電機工業300

1,123.00

336,900

15,2003,120.00

47,424,000

サクサホールディングス

400

3,255.00

1,302,000

メルコホールディングス

1,200

3,555.00

4,266,000

テクノメディカ

1,000

1,764.00

1,764,000

ダイヤモンドエレクトリックホールディングス

1,500

770.001,155,000

日本電気

51,30011,025.00

565,582,500

富士通

35,90025,125.00

901,987,500

沖電気工業

17,7001,166.00

20,638,200

岩崎通信機

800

697.00557,600

電気興業

1,700

2,170.00

3,689,000

サンケン電気3,600

6,426.00

23,133,600

ナカヨ

300

1,200.00

360,000

アイホン

2,100

3,085.00

6,478,500

ルネサスエレクトロニクス

254,900

2,595.00

661,465,500

セイコーエプソン

50,1002,610.50

130,786,050

ワコム

29,700653.0019,394,100

アルバック

8,600

9,802.00

84,297,200

アクセル

1,600

2,025.00

3,240,000

ＥＩＺＯ

2,900

5,280.00

15,312,000

169,000

23.00

3,887,000

日本信号

8,900

1,052.00

9,362,800

京三製作所

8,200

532.004,362,400

能美防災

5,300

2,259.00

11,972,700

ホーチキ

2,900

2,222.00

6,443,800

星和電機

800

545.00436,000

エレコム

9,300

1,560.00

14,508,000

461,400

1,453.50

670,644,900

65,800823.4054,179,720

ジーエス・ユアサ

コーポレーション

ジャパンディスプレイ

パナソニックシャープ

ホールディングス

-227-

アンリツ

27,5001,256.00

34,540,000

富士通ゼネラル

11,1001,910.00

21,201,000

ソニーグループ

273,600

13,050.00

3,570,480,000

ＴＤＫ

61,8007,426.00

458,926,800

帝国通信工業

1,700

1,897.00

3,224,900

タムラ製作所

15,600581.009,063,600

アルプスアルパイン

34,9001,152.00

40,204,800

池上通信機

500

812.00406,000

日本電波工業4,700

1,284.00

6,034,800

鈴木

2,100

1,195.00

2,509,500

メイコー

3,900

5,200.00

20,280,000

日本トリム

900

3,950.00

3,555,000

2,000

5,410.00

10,820,000

フォスター電機

2,900

1,208.00

3,503,200

ＳＭＫ

1,000

2,713.00

2,713,000

ヨコオ

3,400

1,528.00

5,195,200

ティアック

2,800

102.00285,600

ホシデン

8,900

1,939.00

17,257,100

ヒロセ電機

5,800

15,510.00

89,958,000

日本航空電子工業

9,300

2,547.00

23,687,100

ＴＯＡ

4,400

1,151.00

5,064,400

マクセル

8,600

1,588.00

13,656,800

古野電気

5,100

2,372.00

12,097,200

スミダコーポレーション

5,200

1,225.00

6,370,000

アイコム

1,500

3,540.00

5,310,000

リオン

1,600

2,959.00

4,734,400

横河電機

42,7003,511.00

149,919,700

新電元工業

1,500

3,145.00

4,717,500

アズビル

26,6004,203.00

111,799,800

800

935.00748,000

日本光電工業

16,6003,940.00

65,404,000

チノー

1,600

2,687.00

4,299,200

共和電業

1,600

424.00678,400

日本電子材料

2,400

2,580.00

6,192,000

堀場製作所

7,400

15,655.00

115,847,000

110,800

6,731.00

745,794,800

ローランド

ディー．ジー．

東亜ディーケーケー

アドバンテスト

-228-

小野測器

700

660.00462,000

エスペック

3,100

3,055.00

9,470,500

キーエンス

38,70070,370.00

2,723,319,000

日置電機

1,800

7,000.00

12,600,000

シスメックス33,4008,130.00

271,542,000

日本マイクロニクス

6,900

8,210.00

56,649,000

メガチップス

3,100

3,945.00

12,229,500

ＯＢＡＲＡ

2,100

3,750.00

7,875,000

澤藤電機

200

1,312.00

262,400

原田工業

800

748.00598,400

コーセル

4,100

1,512.00

6,199,200

イリソ電子工業

3,600

3,050.00

10,980,000

オプテックスグループ

7,100

1,960.00

13,916,000

千代田インテグレ

1,500

2,679.00

4,018,500

レーザーテック

17,70042,180.00

746,586,000

スタンレー電気

24,8002,687.50

66,650,000

ウシオ電機

19,6002,015.50

39,503,800

岡谷電機産業

1,300

280.00364,000

1,700

560.00952,000500

1,634.00

817,000

3,200

2,716.00

8,691,200

遠藤照明

800

1,530.00

1,224,000

古河電池

2,800

1,010.00

2,828,000

双信電機

700

311.00217,700

山一電機

3,500

2,340.00

8,190,000

図研

3,400

4,615.00

15,691,000

日本電子

9,700

6,266.00

60,780,200

カシオ計算機

27,9001,285.00

35,851,500

ファナック

188,600

4,296.00

810,225,600

日本シイエムケイ

9,100

612.005,569,200

エンプラス

1,100

7,540.00

8,294,000

大真空

5,800

807.004,680,600

ローム

71,5002,510.00

179,465,000

浜松ホトニクス

31,0005,376.00

166,656,000

三井ハイテック

3,400

8,754.00

29,763,600

新光電気工業

13,7005,664.00

77,596,800

ヘリオス

ＧＲＯＵＰ

テクノ

エノモト
日本セラミック

ホールディング

-229-

京セラ

240,300

2,078.00

499,343,400

太陽誘電

18,8003,560.00

66,928,000

村田製作所

351,900

2,851.00

1,003,266,900

双葉電子工業

7,400

508.003,759,200

北陸電気工業600

1,441.00

864,600

ニチコン

10,2001,306.00

13,321,200

日本ケミコン

4,100

1,456.00

5,969,600

ＫＯＡ

5,900

1,484.00

8,755,600

市光工業

7,000

545.003,815,000

小糸製作所

40,1001,985.00

79,598,500

ミツバ

7,300

1,598.00

11,665,400

ＳＣＲＥＥＮホールディングス

13,20018,670.00

246,444,000

キヤノン電子4,300

2,393.00

10,289,900

キヤノン

192,900

4,464.00

861,105,600

リコー

97,0001,335.50

129,543,500

象印マホービン

10,5001,432.00

15,036,000200

2,363.00

472,600

東京エレクトロン

81,90038,720.00

3,171,168,000

イノテック

2,600

1,989.00

5,171,400

トヨタ紡織

16,3002,594.00

42,282,200

芦森工業

400

2,745.00

1,098,000

ユニプレス

6,900

1,166.00

8,045,400

豊田自動織機

33,00015,925.00

525,525,000

モリタホールディングス

6,800

1,638.00

11,138,400

三櫻工業

5,900

1,128.00

6,655,200

デンソー

319,100

2,910.00

928,581,000

東海理化電機製作所

10,9002,624.00

28,601,600

川崎重工業

31,6004,991.00

157,715,600

名村造船所

9,600

2,047.00

19,651,200

日本車輌製造1,300

2,400.00

3,120,000

三菱ロジスネクスト

6,200

1,803.00

11,178,600

200

2,501.00

500,200

日産自動車

521,900

628.90328,222,910

いすゞ自動車112,400

2,097.00

235,702,800

トヨタ自動車2,123,600

3,830.00

8,133,388,000

58,200520.5030,293,100

ＭＵＴＯＨホールディングス

近畿車輛

日野自動車

-230-

三菱自動車工業

150,900

496.3074,891,670

1,200

767.00920,400

レシップホールディングス

700

644.00450,800

ＧＭＢ

300

1,156.00

346,800

ファルテック300

568.00170,400

武蔵精密工業

9,500

1,680.00

15,960,000

日産車体

3,900

1,052.00

4,102,800

新明和工業

11,1001,256.00

13,941,600

極東開発工業

6,400

2,643.00

16,915,200

トピー工業

3,100

2,990.00

9,269,000

ティラド

900

4,060.00

3,654,000

曙ブレーキ工業

23,700144.003,412,800

タチエス

7,100

2,037.00

14,462,700

ＮＯＫ

15,0002,140.50

32,107,500

フタバ産業

10,4001,184.00

12,313,600

カヤバ

3,700

5,110.00

18,907,000

大同メタル工業

7,600

678.005,152,800

プレス工業

15,400706.0010,872,400

ミクニ

2,200

488.001,073,600

太平洋工業

8,900

1,741.00

15,494,900

河西工業

2,800

244.00683,200

アイシン

29,8006,123.00

182,465,400

マツダ

127,900

1,775.00

227,022,500

今仙電機製作所

1,100

647.00711,700

本田技研工業

943,100

1,879.00

1,772,084,900

スズキ

71,0006,776.00

481,096,000

ＳＵＢＡＲＵ

119,900

3,430.00

411,257,000

700

764.00534,800

167,100

1,376.00

229,929,600

ＴＢＫ

1,900

392.00744,800

エクセディ

6,300

3,080.00

19,404,000

豊田合成

11,1003,368.00

37,384,800

愛三工業

6,400

1,713.00

10,963,200

盟和産業

200

1,021.00

204,200

日本プラスト1,500

562.00843,000

ヨロズ

3,600

1,015.00

3,654,000

エフテック

安永
ヤマハ発動機-231-

エフ・シー・シー

6,900

2,237.00

15,435,300

シマノ

15,60022,345.00

348,582,000

13,8002,021.50

27,896,700

ジャムコ

1,900

1,249.00

2,373,100

テルモ

108,100

5,532.00

598,009,200

600

963.00577,800

日機装

9,000

1,228.00

11,052,000

日本エム・ディ・エム

3,100

743.002,303,300

島津製作所

51,4004,336.00

222,870,400

ＪＭＳ

3,600

538.001,936,800

クボテック

500

236.00118,000

長野計器

2,800

2,280.00

6,384,000

ブイ・テクノロジー

2,000

2,495.00

4,990,000

東京計器

3,000

2,580.00

7,740,000

愛知時計電機1,700

2,401.00

4,081,700

インターアクション

2,300

1,253.00

2,881,900

オーバル

1,500

537.00805,500

東京精密

7,900

12,015.00

94,918,500

マニー

15,5001,981.50

30,713,250

ニコン

55,9001,573.50

87,958,650

トプコン

18,8001,763.50

33,153,800

オリンパス

238,100

2,160.50

514,415,050

理研計器

2,700

7,460.00

20,142,000

タムロン

2,400

6,790.00

16,296,000

ＨＯＹＡ

76,10019,075.00

1,451,607,500

シード

1,000

661.00661,000

ノーリツ鋼機

3,700

3,165.00

11,710,500

Ａ＆Ｄホロンホールディングス

5,600

2,751.00

15,405,600

朝日インテック

47,1002,742.50

129,171,750

シチズン時計35,6001,008.00

35,884,800

リズム

400

4,325.00

1,730,000

大研医器

1,500

579.00868,500

メニコン

13,3001,585.00

21,080,500

シンシア

200

508.00101,600

松風

1,700

2,997.00

5,094,900

セイコーグループ

5,400

3,915.00

21,141,000

テイ・エス

テック

クリエートメディック

-232-

ニプロ

32,2001,198.00

38,575,600

ＫＹＯＲＩＴＳＵ

2,600

187.00486,200

中本パックス600

1,640.00

984,000

スノーピーク5,200

1,247.00

6,484,400

パラマウントベッドホールディングス

8,000

2,636.00

21,088,000

トランザクション

2,500

2,289.00

5,722,500

500

586.00293,000

ニホンフラッシュ

3,600

976.003,513,600

前田工繊

3,300

3,695.00

12,193,500

永大産業

2,000

306.00612,000

アートネイチャー3,500

781.002,733,500

900

10,930.00

9,837,000

106,000

2,853.00

302,418,000

500

636.00318,000

ＳＨＯＥＩ

8,700

2,329.00

20,262,300

フランスベッドホールディングス

5,000

1,305.00

6,525,000

パイロットコーポレーション

5,400

3,879.00

20,946,600

萩原工業

2,600

1,585.00

4,121,000

フジシールインターナショナル

7,800

1,939.00

15,124,200

タカラトミー

17,6002,875.00

50,600,000

広済堂ホールディングス

10,000640.006,400,000

エステールホールディングス

400

697.00278,800

タカノ

600

1,100.00

660,000

プロネクサス

4,000

1,249.00

4,996,000

ホクシン

1,300

126.00163,800

ウッドワン

600

1,057.00

634,200

ＴＯＰＰＡＮホールディングス

47,5003,701.00

175,797,500

大日本印刷

42,3004,602.00

194,664,600

共同印刷

1,100

3,450.00

3,795,000

ＮＩＳＳＨＡ

6,600

1,449.00

9,563,400

100

1,660.00

166,000

2,300

2,734.00

6,288,200

33,0007,072.00

233,376,000

900

2,129.00

1,916,100

ローランド

2,900

4,620.00

13,398,000

小松ウオール工業

1,600

3,290.00

5,264,000

粧美堂

フルヤ金属
バンダイナムコホールディングス
アイフィスジャパン

光村印刷
ＴＡＫＡＲＡ

＆

アシックス
ツツミ

ＣＯＭＰＡＮＹ

-233-

ヤマハ

24,4003,219.00

78,543,600

河合楽器製作所

1,200

3,665.00

4,398,000

クリナップ

3,800

782.002,971,600

ピジョン

24,6001,483.50

36,494,100

キングジム

3,400

892.003,032,800

リンテック

7,800

3,190.00

24,882,000

イトーキ

7,900

1,710.00

13,509,000

任天堂

244,200

8,299.00

2,026,615,800

三菱鉛筆

5,500

2,520.00

13,860,000

タカラスタンダード

8,100

1,905.00

15,430,500

コクヨ

15,8002,538.00

40,100,400

ナカバヤシ

4,200

552.002,318,400

グローブライド

3,500

2,053.00

7,185,500

オカムラ

11,6002,255.00

26,158,000

美津濃

3,800

6,340.00

24,092,000

東京電力ホールディングス

348,600

867.70302,480,220

中部電力

142,500

2,002.00

285,285,000

関西電力

149,300

2,135.00

318,755,500

中国電力

67,2001,157.50

77,784,000

北陸電力

39,500796.3031,453,850

東北電力

101,800

1,205.00

122,669,000

四国電力

36,0001,207.00

43,452,000

九州電力

89,2001,382.00

123,274,400

北海道電力

37,400833.0031,154,200

沖縄電力

9,900

1,146.00

11,345,400

電源開発

31,8002,551.00

81,121,800

エフオン

2,800

433.001,212,400

イーレックス

6,900

710.004,899,000

レノバ

10,3001,263.00

13,008,900

東京瓦斯

81,8003,521.00

288,017,800

大阪瓦斯

78,3003,444.00

269,665,200

東邦瓦斯

16,7003,298.00

55,076,600

北海道瓦斯

2,300

2,515.00

5,784,500

広島ガス

8,200

385.003,157,000

西部ガスホールディングス

4,000

1,920.00

7,680,000

静岡ガス

7,700

955.007,353,500-234-

メタウォーター

4,600

2,263.00

10,409,800

ＳＢＳホールディングス

3,400

2,520.00

8,568,000

東武鉄道

42,5003,975.00

168,937,500

相鉄ホールディングス

13,8002,856.00

39,412,800

東急

108,400

2,079.50

225,417,800

京浜急行電鉄47,9001,420.00

68,018,000

小田急電鉄

64,0002,222.00

142,208,000

京王電鉄

18,6004,310.00

80,166,000

京成電鉄

24,9006,359.00

158,339,100

富士急行

4,800

4,030.00

19,344,000

東日本旅客鉄道

71,1009,099.00

646,938,900

西日本旅客鉄道

45,9006,559.00

301,058,100

東海旅客鉄道

149,000

3,980.00

593,020,000

西武ホールディングス

46,8002,396.00

112,132,800

鴻池運輸

6,600

2,114.00

13,952,400

西日本鉄道

10,3002,545.50

26,218,650

ハマキョウレックス

3,300

3,815.00

12,589,500

サカイ引越センター

4,300

2,592.00

11,145,600

近鉄グループホールディングス

38,6004,649.00

179,451,400

阪急阪神ホールディングス

51,5004,516.00

232,574,000

南海電気鉄道

17,2003,193.00

54,919,600

京阪ホールディングス

21,3003,452.00

73,527,600

神戸電鉄

1,000

2,906.00

2,906,000

名古屋鉄道

39,8002,209.50

87,938,100

山陽電気鉄道2,900

2,152.00

6,240,800

アルプス物流3,100

2,764.00

8,568,400

ヤマトホールディングス

49,4002,232.50

110,285,500

山九

9,800

5,424.00

53,155,200

丸運

1,000

291.00291,000

丸全昭和運輸2,400

4,695.00

11,268,000

センコーグループホールディングス

20,4001,148.00

23,419,200

800

4,575.00

3,660,000

12,4003,053.00

37,857,200

200

2,935.00

587,000

福山通運

4,400

3,780.00

16,632,000

セイノーホールディングス

21,7002,177.00

47,240,900

トナミホールディングス
ニッコンホールディングス
日本石油輸送-235-

エスライングループ本社

500

927.00463,500

神奈川中央交通

1,100

3,225.00

3,547,500

ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス

9,900

1,391.00

13,770,900

Ｃ＆Ｆロジホールディングス

3,700

3,045.00

11,266,500

九州旅客鉄道

27,3003,601.00

98,307,300

ＳＧホールディングス

64,8001,995.00

129,276,000

ＮＩＰＰＯＮス

13,1007,721.00

101,145,100

日本郵船

110,700

4,183.00

463,058,100

商船三井

83,8004,715.00

395,117,000

川崎汽船

31,0006,280.00

194,680,000

ＮＳユナイテッド海運

2,100

5,090.00

10,689,000

明海グループ

1,900

781.001,483,900

飯野海運

14,2001,282.00

18,204,400

300

1,101.00

330,300

乾汽船

4,500

1,075.00

4,837,500

日本航空

94,8002,906.50

275,536,200

ＡＮＡホールディングス

105,100

3,219.00

338,316,900

300

1,896.00

568,800

トランコム

1,100

6,050.00

6,655,000

日新

2,900

2,845.00

8,250,500

三菱倉庫

9,500

5,004.00

47,538,000

三井倉庫ホールディングス

3,600

4,680.00

16,848,000

住友倉庫

10,4002,599.00

27,029,600

澁澤倉庫

1,800

3,050.00

5,490,000

東陽倉庫

500

1,583.00

791,500

7,800

681.005,311,800

ケイヒン

300

2,033.00

609,900

中央倉庫

2,100

1,198.00

2,515,800

川西倉庫

300

1,267.00

380,100

安田倉庫

2,600

1,239.00

3,221,400

ファイズホールディングス

300

1,174.00

352,200

東洋埠頭

500

1,420.00

710,000

17,8003,409.00

60,680,200

サンリツ

400

866.00346,400

キムラユニティー800

1,711.00

1,368,800

ＥＸＰＲＥＳＳホールディング

共栄タンカー

パスコ

日本トランスシティ

上組

-236-

キユーソー流通システム

1,800

1,067.00

1,920,600

東海運

1,000

311.00311,000

エーアイテイー

2,400

1,786.00

4,286,400

内外トランスライン

1,500

2,428.00

3,642,000

日本コンセプト

1,400

1,822.00

2,550,800

ＮＥＣネッツエスアイ

15,1002,623.00

39,607,300

クロスキャット

2,500

1,751.00

4,377,500

システナ

58,700274.0016,083,800

デジタルアーツ

2,500

4,290.00

10,725,000

日鉄ソリューションズ

6,600

5,070.00

33,462,000

キューブシステム

2,100

1,111.00

2,333,100

コア

1,700

1,930.00

3,281,000

700

3,345.00

2,341,500

ラクーンホールディングス

2,900

568.001,647,200

ソリトンシステムズ

2,000

1,264.00

2,528,000

ソフトクリエイトホールディングス

3,200

1,922.00

6,150,400

ＴＩＳ

42,4003,322.00

140,852,800

800

465.00372,000

13,000486.006,318,000

500

1,380.00

690,000

コーエーテクモホールディングス

24,3001,690.00

41,067,000

三菱総合研究所

1,900

5,030.00

9,557,000

ボルテージ

500

259.00129,500

電算

200

1,510.00

302,000

ＡＧＳ

700

889.00622,300

ファインデックス

3,100

1,110.00

3,441,000

ブレインパッド

3,200

1,451.00

4,643,200

ＫＬａｂ

7,100

378.002,683,800

ポールトゥウィンホールディングス

6,600

499.003,293,400

ネクソン

86,8002,557.50

221,991,000

アイスタイル12,700516.006,553,200

エムアップホールディングス

4,800

1,242.00

5,961,600

エイチーム

2,300

630.001,449,000

エニグモ

4,900

407.001,994,300

テクノスジャパン

1,500

626.00939,000

ｅｎｉｓｈ

1,700

271.00460,700

手間いらず

テクミラホールディングス
グリー
ＧＭＯペパボ

-237-

コロプラ

15,000606.009,090,000

オルトプラス

1,500

135.00202,500

ブロードリーフ

18,400561.00

10,322,400

クロス・マーケティンググループ

800

549.00439,200

デジタルハーツホールディングス

2,400

955.002,292,000

メディアドゥ

1,800

1,470.00

2,646,000

じげん

11,300615.006,949,500

ブイキューブ

4,700

266.001,250,200

エンカレッジ・テクノロジ

400

645.00258,000

サイバーリンクス

700

885.00619,500

ディー・エル・イー

1,200

181.00217,200

フィックスターズ

4,400

2,211.00

9,728,400

ＣＡＲＴＡ

1,800

1,589.00

2,860,200

オプティム

4,000

1,019.00

4,076,000

セレス

1,600

1,772.00

2,835,200

ＳＨＩＦＴ

2,600

24,015.00

62,439,000

ティーガイア

4,100

2,081.00

8,532,100

500

4,910.00

2,455,000

テクマトリックス

7,100

1,882.00

13,362,200

プロシップ

1,900

1,529.00

2,905,100

ガンホー・オンライン・エンターテイメント

10,1002,358.50

23,820,850

ＧＭＯペイメントゲートウェイ

7,800

9,851.00

76,837,800

400

489.00195,600

システムリサーチ

1,300

3,380.00

4,394,000

インターネットイニシアティブ

18,5002,831.50

52,382,750

さくらインターネット

4,400

6,570.00

28,908,000

ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス

1,200

3,105.00

3,726,000

ＳＲＡホールディングス

2,000

4,015.00

8,030,000

システムインテグレータ

500

409.00204,500

朝日ネット

4,200

643.002,700,600

ｅＢＡＳＥ

5,500

740.004,070,000

アバントグループ

4,900

1,299.00

6,365,100

アドソル日進1,600

1,679.00

2,686,400

300

678.00203,400

フリービット1,700

1,426.00

2,424,200

コムチュア

5,600

1,992.00

11,155,200

ＨＯＬＤＩＮＧＳ

セック

ザッパラス

ＯＤＫソリューションズ-238-

アステリア

3,000

688.002,064,000

アイル

1,800

3,020.00

5,436,000

マークラインズ

2,100

3,190.00

6,699,000

メディカル・データ・ビジョン

4,600

584.002,686,400

ｇｕｍｉ

6,300

420.002,646,000

ショーケース400

369.00147,600

モバイルファクトリー

400

742.00296,800

テラスカイ

1,700

1,468.00

2,495,600

デジタル・インフォメーション・テクノロジー

2,000

1,808.00

3,616,000

ＰＣＩホールディングス

600

961.00576,600

アイビーシー300

442.00132,600

ネオジャパン

1,300

1,262.00

1,640,600

800

2,054.00

1,643,200

18,3002,063.50

37,762,050

ランドコンピュータ

800

886.00708,800

ダブルスタンダード

1,200

1,916.00

2,299,200

オープンドア2,300

840.001,932,000

マイネット

500

349.00174,500

アカツキ

1,800

2,572.00

4,629,600

100

1,269.00

126,900

Ｕｂｉｃｏｍホールディングス

1,200

1,264.00

1,516,800

カナミックネットワーク

4,200

474.001,990,800

ノムラシステムコーポレーション

1,900

118.00224,200

チェンジホールディングス

8,400

1,266.00

10,634,400

シンクロ・フード1,100

621.00683,100

オークネット1,400

2,376.00

3,326,400

300

780.00234,000

セグエグループ

1,600

595.00952,000

エイトレッド300

1,457.00

437,100

マクロミル

7,600

769.005,844,400

ビーグリー

400

1,139.00

455,600

オロ

1,400

2,720.00

3,808,000

ユーザーローカル

1,600

2,343.00

3,748,800

テモナ

400

236.0094,400

ニーズウェル

900

982.00883,800

8,700

6,505.00

56,593,500

ＰＲ

ＴＩＭＥＳ

ラクス

ベネフィットジャパン

キャピタル・アセット・プランニング

マネーフォワード-239-

サインポスト

700

647.00452,900

Ａｓｔｅｒｉｓｋ

2,800

935.002,618,000

プラスアルファ・コンサルティング

2,300

2,347.00

5,398,100

電算システムホールディングス

1,700

2,675.00

4,547,500

Ａｐｐｉｅｒ13,3001,605.00

21,346,500

ビジョナル

3,000

9,530.00

28,590,000

ソルクシーズ

1,400

342.00478,800

500

465.00232,500

プロトコーポレーション

4,200

1,418.00

5,955,600

ハイマックス

1,200

1,495.00

1,794,000

野村総合研究所

85,9004,196.00

360,436,400

900

549.00494,100

日本システム技術

1,400

3,835.00

5,369,000

インテージホールディングス

4,400

1,610.00

7,084,000

東邦システムサイエンス

1,400

1,266.00

1,772,400

ソースネクスト

17,800246.004,378,800

インフォコム5,000

2,750.00

13,750,000

シンプレクス・ホールディングス

5,900

2,835.00

16,726,500

ＨＥＲＯＺ

1,500

1,714.00

2,571,000

ラクスル

9,300

1,140.00

10,602,000

メルカリ

18,9001,962.00

37,081,800

ＩＰＳ

1,100

2,460.00

2,706,000

ＦＩＧ

2,000

353.00706,000

システムサポート1,500

2,167.00

3,250,500

イーソル

2,800

826.002,312,800

東海ソフト

300

1,255.00

376,500

ウイングアーク１ｓｔ

4,000

3,050.00

12,200,000

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング
ス

1,000

1,136.00

1,136,000

サーバーワークス

800

3,630.00

2,904,000

東名100

2,394.00

239,400

ヴィッツ

200

779.00155,800

トビラシステムズ

500

806.00403,000

12,7001,756.00

22,301,200

400

656.00262,400

3,400

1,338.00

4,549,200

Ｓｕｎ

Ｇｒｏｕｐ

フェイス

ＣＥホールディングス

ＳａｎｓａｎＬｉｎｋ－Ｕグループ
ギフティ

-240-

メドレー

5,200

4,710.00

24,492,000

ベース

1,400

3,485.00

4,879,000

ＪＭＤＣ

6,600

3,582.00

23,641,200

フォーカスシステムズ

2,600

1,310.00

3,406,000

クレスコ

3,200

2,157.00

6,902,400

フジ・メディア・ホールディングス

37,3001,859.50

69,359,350

オービック

13,00022,790.00

296,270,000

ジャストシステム

5,600

2,671.00

14,957,600

ＴＤＣソフト3,600

2,285.00

8,226,000

ＬＩＮＥヤフー552,200

391.30216,075,860

トレンドマイクロ

18,3007,612.00

139,299,600

ＩＤホールディングス

2,600

1,514.00

3,936,400

日本オラクル

7,400

11,405.00

84,397,000

アルファシステムズ

1,000

3,275.00

3,275,000

フューチャー

8,300

1,686.00

13,993,800

ＣＡＣ

2,100

1,871.00

3,929,100

1,600

2,098.00

3,356,800

500

709.00354,500

オービックビジネスコンサルタント

5,500

7,099.00

39,044,500

アイティフォー

5,000

1,351.00

6,755,000

東計電算

1,100

3,560.00

3,916,000

200

1,216.00

243,200

大塚商会

19,2006,601.00

126,739,200

サイボウズ

5,300

1,753.00

9,290,900

電通総研

4,700

4,930.00

23,171,000

ＡＣＣＥＳＳ

4,000

1,685.00

6,740,000

デジタルガレージ

6,200

3,285.00

20,367,000

ＥＭシステムズ

6,500

720.004,680,000

ウェザーニューズ

1,200

5,080.00

6,096,000

ＣＩＪ

6,400

1,103.00

7,059,200

700

3,850.00

2,695,000

日本エンタープライズ

1,800

131.00235,800

ＷＯＷＯＷ

2,900

1,151.00

3,337,900

スカラ

3,600

726.002,613,600

900

1,151.00

1,035,900

4,100

2,650.00

10,865,000

Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

ＳＢテクノロジー
トーセ

エックスネット

ビジネスエンジニアリング

インテリジェントＡＮＹＣＯＬＯＲ

ウェイブ

-241-

ＩＭＡＧＩＣＡ

ＧＲＯＵＰ

3,900

677.002,640,300

ネットワンシステムズ

15,7002,771.50

43,512,550

システムソフト

13,50060.00

810,000

アルゴグラフィックス

3,600

4,340.00

15,624,000

マーベラス

6,300

727.004,580,100

エイベックス

6,600

1,303.00

8,599,800

ＢＩＰＲＯＧＹ

12,7004,613.00

58,585,100

都築電気

2,000

2,414.00

4,828,000

ＴＢＳホールディングス

19,5004,170.00

81,315,000

日本テレビホールディングス

34,3002,224.00

76,283,200

朝日放送グループホールディングス

3,600

675.002,430,000

テレビ朝日ホールディングス

9,400

2,190.00

20,586,000

スカパーＪＳＡＴホールディングス

30,1001,052.00

31,665,200

テレビ東京ホールディングス

2,800

3,080.00

8,624,000

600

908.00544,800

5,800

1,192.00

6,913,600

500

415.00207,500

4,300

5,210.00

22,403,000

700

215.00150,500

38,200206.007,869,200

200

1,102.00

220,400

11,537,700

183.002,111,399,100

ＫＤＤＩ

299,700

4,514.00

1,352,845,800

ソフトバンク624,300

2,027.50

1,265,768,250

光通信

3,900

27,770.00

108,303,000

エムティーアイ

2,700

751.002,027,700

ＧＭＯインターネットグループ

14,3002,769.50

39,603,850

ファイバーゲート2,100

1,120.00

2,352,000

500

236.00118,000

ＫＡＤＯＫＡＷＡ20,5002,695.00

55,247,500

学研ホールディングス

6,500

940.006,110,000

ゼンリン

6,600

872.005,755,200

700

393.00275,100

インプレスホールディングス

1,700

171.00290,700

アイネット

2,300

2,306.00

5,303,800

松竹

2,000

10,100.00

20,200,000

日本ＢＳ放送ビジョン
スマートバリュー
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ

ＨＯＬＤＩＮＧＳ

ワイヤレスゲート
日本通信
クロップス
日本電信電話アイドママーケティングコミュニケーション

昭文社ホールディングス

-242-

東宝

21,6005,117.00

110,527,200

東映

1,300

19,620.00

25,506,000

101,400

2,461.50

249,596,100

ピー・シー・エー

2,200

1,757.00

3,865,400

ビジネスブレイン太田昭和

1,500

2,177.00

3,265,500

ＤＴＳ

8,200

4,025.00

33,005,000

スクウェア・エニックス・ホールディングス

17,7006,021.00

106,571,700

シーイーシー

4,900

1,551.00

7,599,900

カプコン

34,7006,021.00

208,928,700

アイ・エス・ビー

2,000

1,375.00

2,750,000

ジャステック

2,400

1,441.00

3,458,400

ＳＣＳＫ

27,1002,881.00

78,075,100

ＮＳＷ

1,700

3,165.00

5,380,500

アイネス

3,000

1,569.00

4,707,000

ＴＫＣ

6,200

3,705.00

22,971,000

富士ソフト

7,800

6,060.00

47,268,000

ＮＳＤ

13,8002,992.00

41,289,600

コナミグループ

14,500

10,240.00

148,480,000

福井コンピュータホールディングス

2,400

2,653.00

6,367,200

ＪＢＣＣホールディングス

2,600

3,370.00

8,762,000

ミロク情報サービス

3,500

1,803.00

6,310,500

ソフトバンクグループ

191,300

9,182.00

1,756,516,600

1,300

4,015.00

5,219,500

オルバヘルスケアホールディングス

300

1,993.00

597,900

伊藤忠食品

900

7,450.00

6,705,000

エレマテック3,700

1,954.00

7,229,800

あらた

6,300

3,215.00

20,254,500

600

6,760.00

4,056,000

4,100

6,570.00

26,937,000

円谷フィールズホールディングス

7,000

1,718.00

12,026,000

双日

45,6004,040.00

184,224,000

41,1002,275.00

93,502,500

11,1001,065.00

11,821,500

300

1,711.00

513,300

ラサ商事

1,700

2,032.00

3,454,400

アルコニックス

5,400

1,478.00

7,981,200

ＮＴＴデータグループ

高千穂交易

トーメンデバイス
東京エレクトロン

アルフレッサデバイス

横浜冷凍ホールディングス

神栄

-243-

神戸物産

31,7003,688.00

116,909,600

ハイパー

400

307.00122,800

6,500

2,400.00

15,600,000

500

1,059.00

529,500

ダイワボウホールディングス

18,1002,548.00

46,118,800

マクニカホールディングス

9,700

7,376.00

71,547,200

ラクト・ジャパン

1,600

2,358.00

3,772,800

グリムス

1,700

2,184.00

3,712,800

バイタルケーエスケー・ホールディングス

6,200

1,258.00

7,799,600

八洲電機

3,300

1,623.00

5,355,900

メディアスホールディングス

2,400

768.001,843,200

レスターホールディングス

3,500

3,020.00

10,570,000

ジオリーブグループ400

1,479.00

591,600

大光

900

656.00590,400

ＯＣＨＩホールディングス

400

1,714.00

685,600

22,2001,006.00

22,333,200

黒谷

500

612.00306,000

Ｃｏｍｉｎｉｘ

400

955.00382,000

三洋貿易

4,600

1,338.00

6,154,800

ビューティガレージ

1,300

2,308.00

3,000,400

ウイン・パートナーズ

2,600

1,253.00

3,257,800

500

1,221.00

610,500

シップヘルスケアホールディングス

14,7002,204.00

32,398,800

明治電機工業

1,500

1,542.00

2,313,000

デリカフーズホールディングス

800

591.00472,800

スターティアホールディングス

500

1,522.00

761,000

10,0002,738.00

27,380,000

200

407.0081,4001,600

618.00988,800

富士興産

500

1,990.00

995,000

協栄産業

200

2,905.00

581,000

フルサト・マルカホールディングス

3,600

2,201.00

7,923,600

ヤマエグループホールディングス

2,700

2,731.00

7,373,700

小野建

4,000

1,907.00

7,628,000

南陽

400

2,644.00

1,057,600

2,300

2,454.00

5,644,200

あい

ホールディングス

ディーブイエックスＴＯＫＡＩホールディングス

ミタチ産業

コメダホールディングス
ピーバンドットコム
アセンテック

佐鳥電機

-244-

エコートレーディング300

1,238.00

371,400

伯東

2,300

5,870.00

13,501,000

コンドーテック

3,100

1,275.00

3,952,500

中山福

1,000

382.00382,000

ナガイレーベン

5,200

2,412.00

12,542,400

三菱食品

3,800

5,490.00

20,862,000

松田産業

3,100

2,470.00

7,657,000

第一興商

15,8001,976.50

31,228,700

メディパルホールディングス

41,6002,325.50

96,740,800

ＳＰＫ

1,800

2,040.00

3,672,000

萩原電気ホールディングス

1,800

4,465.00

8,037,000

アズワン

6,400

5,355.00

34,272,000

スズデン

1,400

2,194.00

3,071,600

尾家産業

400

1,761.00

704,400

シモジマ

2,700

1,428.00

3,855,600

ドウシシャ

3,800

2,138.00

8,124,400

小津産業

400

1,742.00

696,800

高速

2,400

2,350.00

5,640,000

たけびし

1,600

2,077.00

3,323,200

リックス

800

4,080.00

3,264,000

丸文

3,700

1,540.00

5,698,000

ハピネット

3,500

3,105.00

10,867,500

橋本総業ホールディングス

1,600

1,415.00

2,264,000

日本ライフライン

12,0001,269.00

15,228,000

タカショー

3,600

536.001,929,600

ＩＤＯＭ

10,8001,049.00

11,329,200

進和

2,500

2,655.00

6,637,500

400

737.00294,800

ダイトロン

1,600

3,355.00

5,368,000

シークス

5,800

1,726.00

10,010,800

田中商事

500

943.00471,500

オーハシテクニカ

2,100

1,690.00

3,549,000

白銅

1,100

2,619.00

2,880,900

200

1,311.00

262,200

伊藤忠商事

275,100

6,542.00

1,799,704,200

丸紅

341,200

2,665.00

909,298,000

エスケイジャパン

ダイコー通産

-245-

高島

1,200

1,333.00

1,599,600

長瀬産業

18,8002,607.00

49,011,600

蝶理

2,600

3,400.00

8,840,000

豊田通商

35,80010,420.00

373,036,000

三共生興

5,700

778.004,434,600

兼松

17,1002,568.00

43,912,800

300

1,355.00

406,500

308,300

7,122.00

2,195,712,600

日本紙パルプ商事

2,000

5,300.00

10,600,000

カメイ

4,300

2,034.00

8,746,200

東都水産

100

7,180.00

718,000

ＯＵＧホールディングス

300

2,614.00

784,200

スターゼン

2,800

2,914.00

8,159,200

山善

12,4001,377.00

17,074,800

椿本興業

800

7,220.00

5,776,000

住友商事

247,600

3,695.00

914,882,000

内田洋行

1,700

6,930.00

11,781,000

三菱商事

785,700

3,549.00

2,788,449,300

第一実業

3,800

2,136.00

8,116,800

キヤノンマーケティングジャパン

9,500

4,470.00

42,465,000

西華産業

1,600

3,425.00

5,480,000

佐藤商事

2,800

1,815.00

5,082,000

菱洋エレクトロ

3,900

3,995.00

15,580,500

東京産業

3,700

727.002,689,900

ユアサ商事

3,200

5,150.00

16,480,000

神鋼商事

1,000

7,330.00

7,330,000

トルク

1,000

266.00266,000

阪和興業

7,300

5,880.00

42,924,000

正栄食品工業2,700

4,680.00

12,636,000

カナデン

3,100

1,536.00

4,761,600

ＲＹＯＤＥＮ

3,300

2,723.00

8,985,900

岩谷産業

9,300

7,837.00

72,884,100

ナイス

600

1,750.00

1,050,000

ニチモウ

600

2,386.00

1,431,600

極東貿易

2,400

2,215.00

5,316,000

アステナホールディングス

7,700

481.003,703,700

ツカモトコーポレーション
三井物産

-246-

三愛オブリ

9,800

2,124.00

20,815,200

稲畑産業

8,100

3,220.00

26,082,000

ＧＳＩクレオス

2,200

2,440.00

5,368,000

明和産業

4,800

688.003,302,400

700

883.00618,100

ワキタ

6,800

1,570.00

10,676,000

東邦ホールディングス

11,3003,535.00

39,945,500

サンゲツ

9,400

3,420.00

32,148,000

ミツウロコグループホールディングス

5,200

1,481.00

7,701,200

シナネンホールディングス

1,100

4,860.00

5,346,000

伊藤忠エネクス

10,1001,584.00

15,998,400

サンリオ

11,6009,080.00

105,328,000

サンワテクノス

2,100

2,428.00

5,098,800

リョーサン

2,900

5,190.00

15,051,000

新光商事

5,500

1,208.00

6,644,000

トーホー

1,600

2,918.00

4,668,800

三信電気

1,600

2,230.00

3,568,000

東陽テクニカ4,100

1,527.00

6,260,700

モスフードサービス

6,000

3,480.00

20,880,000

加賀電子

3,700

6,480.00

23,976,000

ソーダニッカ

3,500

1,250.00

4,375,000

立花エレテック

2,700

3,340.00

9,018,000

フォーバル

1,600

1,261.00

2,017,600

ＰＡＬＴＡＣ

5,500

4,036.00

22,198,000

三谷産業

7,100

425.003,017,500

太平洋興発

700

859.00601,300

1,000

5,850.00

5,850,000

100

2,770.00

277,000

コーア商事ホールディングス

2,900

860.002,494,000

ＫＰＰグループホールディングス

10,600734.007,780,400

ヤマタネ

1,800

2,964.00

5,335,200

100

3,050.00

305,000

泉州電業

1,900

4,720.00

8,968,000

トラスコ中山8,600

2,446.00

21,035,600

オートバックスセブン

14,2001,649.50

23,422,900

モリト

2,900

1,496.00

4,338,400

クワザワホールディングス

西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス
ヤマシタヘルスケアホールディングス

丸紅建材リース

-247-

加藤産業

5,100

4,655.00

23,740,500

500873.00436,500

イエローハット

6,500

1,925.00

12,512,500

ＪＫホールディングス

3,100

1,079.00

3,344,900

日伝

2,800

2,750.00

7,700,000

北沢産業

1,100

346.00380,600

杉本商事

2,000

2,275.00

4,550,000

因幡電機産業

10,6003,615.00

38,319,000

東テク

1,400

9,000.00

12,600,000

ミスミグループ本社

61,8002,044.00

126,319,200

アルテック

1,000

306.00306,000

タキヒヨー

400

1,137.00

454,800

蔵王産業

300

2,586.00

775,800

スズケン

15,6004,591.00

71,619,600

ジェコス

2,400

1,175.00

2,820,000

グローセル

4,500

746.003,357,000

ローソン

8,700

10,305.00

89,653,500

サンエー

3,100

4,700.00

14,570,000

カワチ薬品

3,200

2,650.00

8,480,000

エービーシー・マート

17,9002,879.00

51,534,100

ハードオフコーポレーション

1,500

1,750.00

2,625,000

アスクル

9,900

2,086.00

20,651,400

ゲオホールディングス

4,600

1,928.00

8,868,800

アダストリア

4,900

3,795.00

18,595,500

ジーフット

1,500

285.00427,500

200

722.00144,400

くら寿司

4,800

4,605.00

22,104,000

キャンドゥ

1,500

2,755.00

4,132,500

600

386.00231,600

パルグループホールディングス

8,000

2,533.00

20,264,000

エディオン

16,2001,550.00

25,110,000

サーラコーポレーション

8,600

834.007,172,400

ワッツ

900

653.00587,700

ハローズ

1,900

4,580.00

8,702,000

フジオフードグループ本社

4,600

1,378.00

6,338,800

あみやき亭

1,000

5,060.00

5,060,000

北恵

シー・ヴイ・エス・ベイエリア

ＩＫホールディングス

-248-

ひらまつ

4,300

293.001,259,900

大黒天物産

1,300

9,930.00

12,909,000

ハニーズホールディングス

3,600

1,723.00

6,202,800

400

657.00262,800

3,400

1,991.00

6,769,400

600

762.00457,200

クオールホールディングス

5,600

1,783.00

9,984,800

ジンズホールディングス

2,400

4,405.00

10,572,000

ビックカメラ

21,8001,285.00

28,013,000

ＤＣＭホールディングス

21,6001,475.00

31,860,000

ペッパーフードサービス

9,500

123.001,168,500

ＭｏｎｏｔａＲＯ

58,0001,753.50

101,703,000

東京一番フーズ

400

523.00209,200

ＤＤグループ

1,200

1,277.00

1,532,400

500

937.00468,500

47,0001,661.00

78,067,000

ドトール・日レスホールディングス

7,300

2,070.00

15,111,000

マツキヨココカラ＆カンパニー

74,4002,413.50

179,564,400

ブロンコビリー

2,400

3,705.00

8,892,000

ＺＯＺＯ

26,1003,956.00

103,251,600

トレジャー・ファクトリー

2,300

1,453.00

3,341,900

物語コーポレーション

6,800

4,655.00

31,654,000

三越伊勢丹ホールディングス

68,9002,495.50

171,939,950

Ｈａｍｅｅ

1,600

1,248.00

1,996,800

マーケットエンタープライズ

200

791.00158,200

ウエルシアホールディングス

21,2002,601.50

55,151,800

クリエイトＳＤホールディングス

5,800

3,255.00

18,879,000

丸善ＣＨＩホールディングス

2,100

332.00697,200

ミサワ

400

626.00250,400

ティーライフ

200

1,341.00

268,200

エー・ピーホールディングス

400

1,047.00

418,800

チムニー

600

1,407.00

844,200

シュッピン

3,700

1,235.00

4,569,500

オイシックス・ラ・大地

5,500

1,336.00

7,348,000

ネクステージ

9,300

2,761.00

25,677,300

ジョイフル本田

11,9002,214.00

26,346,600

ファーマライズホールディングス
アルペン
ハブ

きちりホールディングス
Ｊ．フロントリテイリング-249-

鳥貴族ホールディングス

1,500

4,790.00

7,185,000

ホットランド

3,100

1,943.00

6,023,300

すかいらーくホールディングス

55,9002,371.00

132,538,900

ＳＦＰホールディングス

2,200

1,919.00

4,221,800

綿半ホールディングス

3,200

1,620.00

5,184,000

800

3,065.00

2,452,000

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス

11,400996.0011,354,400

ゴルフダイジェスト・オンライン

1,900

608.001,155,200

ＢＥＥＮＯＳ

1,700

2,006.00

3,410,200

あさひ

3,800

1,328.00

5,046,400

日本調剤

2,800

1,617.00

4,527,600

コスモス薬品3,500

14,260.00

49,910,000

800

822.00657,600

セブン＆アイ・ホールディングス

423,100

2,138.50

904,799,350

クリエイト・レストランツ・ホールディングス

27,7001,049.00

29,057,300

ツルハホールディングス

8,600

10,915.00

93,869,000

サンマルクホールディングス

3,300

2,217.00

7,316,100

400

926.00370,400

トリドールホールディングス

11,5004,277.00

49,185,500

ＴＯＫＹＯ

4,700

312.001,466,400

400

1,012.00

404,800

3,100

2,608.00

8,084,800

サツドラホールディングス

700

863.00604,100

アレンザホールディングス

3,100

1,047.00

3,245,700

串カツ田中ホールディングス

1,100

1,707.00

1,877,700

バロックジャパンリミテッド

3,200

759.002,428,800

クスリのアオキホールディングス

12,3003,165.00

38,929,500

力の源ホールディングス

2,100

1,646.00

3,456,600

21,8002,959.00

64,506,200

4,400

661.002,908,400

500

724.00362,000

1,400

159.00222,600

900

657.00591,300

ノジマ

11,9001,695.00

20,170,500

カッパ・クリエイト

6,400

1,655.00

10,592,000

ヨシックスホールディングス

トーエル

フェリシモ

ＢＡＳＥ

ウイルプラスホールディングス
ＪＭホールディングス

ＦＯＯＤ

＆

ＬＩＦＥ

ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ

メディカルシステムネットワーク
一家ホールディングス
ジャパンクラフトホールディングス
はるやまホールディングス-250-

ライトオン

1,400

424.00593,600

良品計画

44,7002,393.50

106,989,450

パリミキホールディングス

2,300

430.00989,000

アドヴァングループ

3,900

1,199.00

4,676,100

アルビス

1,300

2,787.00

3,623,100

コナカ

2,000

420.00840,000

200

1,659.00

331,800

Ｇ－７ホールディングス

4,500

1,441.00

6,484,500

イオン北海道12,100896.0010,841,600

コジマ

6,800

818.005,562,400

ヒマラヤ

600

912.00547,200

コーナン商事5,000

4,310.00

21,550,000

エコス

1,500

2,311.00

3,466,500

ワタミ

4,300

992.004,265,600

マルシェ

600

283.00169,800

パン・パシフィック・インターナショナルホー
ルディングス82,6003,995.00

329,987,000

西松屋チェーン

8,100

2,449.00

19,836,900

ゼンショーホールディングス

20,8006,350.00

132,080,000

幸楽苑ホールディングス

3,000

1,415.00

4,245,000

ハークスレイ600

949.00569,400

サイゼリヤ

6,000

5,110.00

30,660,000

ＶＴホールディングス

15,500537.008,323,500

魚力

1,400

2,469.00

3,456,600

ポプラ

500

265.00132,500

フジ・コーポレーション

1,900

1,750.00

3,325,000

ユナイテッドアローズ

4,800

1,989.00

9,547,200

ハイデイ日高6,100

2,661.00

16,232,100

1,000

175.00175,000

コロワイド

17,6002,182.50

38,412,000

壱番屋

16,2001,198.00

19,407,600

トップカルチャー600

157.0094,200ＰＬＡＮＴ

400

1,759.00

703,600

スギホールディングス

24,7002,548.00

62,935,600

薬王堂ホールディングス

2,000

2,661.00

5,322,000

ヴィア・ホールディングス

2,700

135.00364,500

ハウス

オブ

ＹＵ－ＷＡ
ｇｓ

ローゼ

Ｃｒｅａｔｉｏｎ

Ｈｏｌｄｉｎ-251-

スクロール

6,100

978.005,965,800

ヨンドシーホールディングス

3,900

1,898.00

7,402,200

木曽路

6,200

2,671.00

16,560,200

ＳＲＳホールディングス

6,700

1,184.00

7,932,800

千趣会

7,500

296.002,220,000

タカキュー

1,400

68.00

95,200リテールパートナーズ

6,100

1,824.00

11,126,400

上新電機

4,000

2,344.00

9,376,000

日本瓦斯

21,7002,601.50

56,452,550

ロイヤルホールディングス

7,200

2,491.00

17,935,200

東天紅

100

939.0093,900

いなげや

4,000

1,402.00

5,608,000

チヨダ

3,900

872.003,400,800

ライフコーポレーション

4,300

3,845.00

16,533,500

リンガーハット

5,300

2,317.00

12,280,100

ＭｒＭａｘＨＤ

5,200

622.003,234,400

テンアライド

2,400

312.00748,800

ＡＯＫＩホールディングス

8,800

1,153.00

10,146,400

オークワ

5,900

847.004,997,300

コメリ

6,300

3,550.00

22,365,000

青山商事

8,700

1,839.00

15,999,300

しまむら

9,600

8,915.00

85,584,000

はせがわ

900

348.00313,200

高島屋

28,3002,417.00

68,401,100

松屋

6,900

1,040.00

7,176,000

18,1001,967.00

35,602,700

近鉄百貨店

1,800

2,380.00

4,284,000

丸井グループ

27,2002,483.00

67,537,600

アクシアル

2,800

4,165.00

11,662,000

井筒屋

900

377.00339,300

イオン

138,700

3,572.00

495,436,400

イズミ

7,300

3,513.00

25,644,900

平和堂

6,800

2,004.00

13,627,200

フジ

6,300

1,846.00

11,629,800

ヤオコー

4,800

9,445.00

45,336,000

ゼビオホールディングス

5,500

993.005,461,500

エイチ・ツー・オー

リテイリング

リテイリング-252-

ケーズホールディングス

27,5001,326.00

36,465,000

Ｏｌｙｍｐｉｃグループ

800

521.00416,800

2,700

613.001,655,100

800

930.00744,000

1,800

6,580.00

11,844,000300

1,205.00

361,500

ブックオフグループホールディングス

2,400

1,427.00

3,424,800

ギフトホールディングス

1,700

3,575.00

6,077,500

アインホールディングス

5,600

5,469.00

30,626,400

元気寿司

2,300

3,235.00

7,440,500

ヤマダホールディングス

125,800

446.3056,144,540

アークランズ12,2001,752.00

21,374,400

ニトリホールディングス

14,90024,090.00

358,941,000

グルメ杵屋

3,300

1,117.00

3,686,100

愛眼

1,300

192.00249,600

ケーユーホールディングス

1,900

1,187.00

2,255,300

吉野家ホールディングス

15,1003,321.00

50,147,100

松屋フーズホールディングス

1,900

5,830.00

11,077,000

サガミホールディングス

6,100

1,561.00

9,522,100

関西フードマーケット

2,800

1,776.00

4,972,800

王将フードサービス

3,000

7,930.00

23,790,000

ミニストップ

3,000

1,502.00

4,506,000

アークス

7,500

3,120.00

23,400,000

バローホールディングス

7,800

2,519.00

19,648,200

ベルク

2,000

6,840.00

13,680,000

大庄

2,000

1,236.00

2,472,000

ファーストリテイリング

18,40047,130.00

867,192,000

サンドラッグ

13,8004,834.00

66,709,200

3,500

912.003,192,000

ヤマザワ

400

1,254.00

501,600

やまや

400

3,300.00

1,320,000

ベルーナ

9,800

627.006,144,600

いよぎんホールディングス

45,3001,202.50

54,473,250

しずおかフィナンシャルグループ

84,6001,497.00

126,646,200

ちゅうぎんフィナンシャルグループ

32,1001,260.00

40,446,000

楽天銀行

13,2003,110.00

41,052,000

日産東京販売ホールディングス
シルバーライフＧｅｎｋｙＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ

ナルミヤ・インターナショナル

サックスバー

ホールディングス-253-

京都フィナンシャルグループ

48,3002,785.00

134,515,500

500

585.00292,500

1,500

641.00961,500

189,000

499.3094,367,700

東京きらぼしフィナンシャルグループ

4,900

4,730.00

23,177,000

九州フィナンシャルグループ

73,7001,151.00

84,828,700

ゆうちょ銀行418,600

1,689.50

707,224,700

富山第一銀行

12,100964.0011,664,400

コンコルディア・フィナンシャルグループ

204,400

787.30160,924,120

西日本フィナンシャルホールディングス

21,5001,932.00

41,538,000

三十三フィナンシャルグループ

3,400

2,085.00

7,089,000

第四北越フィナンシャルグループ

6,000

4,575.00

27,450,000

ひろぎんホールディングス

54,2001,112.00

60,270,400

おきなわフィナンシャルグループ

3,200

2,661.00

8,515,200

十六フィナンシャルグループ

4,900

4,820.00

23,618,000

北國フィナンシャルホールディングス

4,000

4,880.00

19,520,000

プロクレアホールディングス

4,400

1,910.00

8,404,000

あいちフィナンシャルグループ

5,900

2,730.00

16,107,000

あおぞら銀行

27,4002,471.00

67,705,400

2,319,600

1,580.50

3,666,127,800

りそなホールディングス

442,100

947.90419,066,590

三井住友トラスト・ホールディングス

136,900

3,365.00

460,668,500

三井住友フィナンシャルグループ

270,800

8,951.00

2,423,930,800

千葉銀行

106,100

1,278.00

135,595,800

群馬銀行

73,900883.0065,253,700

武蔵野銀行

5,300

3,005.00

15,926,500

千葉興業銀行

7,200

1,074.00

7,732,800

筑波銀行

16,700305.005,093,500

七十七銀行

11,1004,065.00

45,121,500

秋田銀行

2,600

2,116.00

5,501,600

山形銀行

4,200

1,195.00

5,019,000

岩手銀行

2,400

2,635.00

6,324,000

東邦銀行

30,100367.0011,046,700

東北銀行

800

1,298.00

1,038,400

ふくおかフィナンシャルグループ

33,2004,107.00

136,352,400

スルガ銀行

33,600891.0029,937,600

島根銀行
じもとホールディングス
めぶきフィナンシャルグループ

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ-254-

八十二銀行

81,7001,022.50

83,538,250

山梨中央銀行

4,300

1,936.00

8,324,800

大垣共立銀行

7,300

2,279.00

16,636,700

福井銀行

3,400

1,980.00

6,732,000

清水銀行

1,500

1,651.00

2,476,500

富山銀行

300

2,045.00

613,500

滋賀銀行

6,300

4,245.00

26,743,500

南都銀行

5,700

3,145.00

17,926,500

百五銀行

35,800661.0023,663,800

紀陽銀行

13,6001,900.00

25,840,000

ほくほくフィナンシャルグループ

23,6001,912.50

45,135,000

山陰合同銀行

23,8001,257.00

29,916,600

鳥取銀行

600

1,580.00

948,000

百十四銀行

3,700

3,025.00

11,192,500

四国銀行

5,600

1,220.00

6,832,000

阿波銀行

5,300

2,864.00

15,179,200

大分銀行

2,300

3,005.00

6,911,500

宮崎銀行

2,300

2,957.00

6,801,100

佐賀銀行

2,200

2,146.00

4,721,200

琉球銀行

8,100

1,217.00

9,857,700

セブン銀行

119,400

296.3035,378,220

みずほフィナンシャルグループ

514,100

3,044.00

1,564,920,400

600

1,082.00

649,200

山口フィナンシャルグループ

37,3001,608.00

59,978,400

名古屋銀行

2,500

6,700.00

16,750,000

北洋銀行

57,700451.0026,022,700

大光銀行

500

1,562.00

781,000

愛媛銀行

5,100

1,147.00

5,849,700

トマト銀行

600

1,310.00

786,000

京葉銀行

15,700772.0012,120,400

栃木銀行

19,000370.007,030,000

北日本銀行

1,200

2,528.00

3,033,600

東和銀行

7,000

740.005,180,000

福島銀行

1,800

312.00561,600

大東銀行

700

811.00567,700

36,000425.0015,300,000

高知銀行

トモニホールディングス-255-

フィデアホールディングス

3,900

1,650.00

6,435,000

池田泉州ホールディングス

52,800397.0020,961,600

ＦＰＧ

12,9002,171.00

28,005,900

ジャパンインベストメントアドバイザー

6,200

1,084.00

6,720,800

900

1,075.00

967,500

ＳＢＩホールディングス

55,8004,067.00

226,938,600

日本アジア投資

1,200

232.00278,400

ジャフコ

11,4001,849.50

21,084,300

大和証券グループ本社

295,100

1,190.50

351,316,550

野村ホールディングス

640,500

980.60628,074,300

岡三証券グループ

33,400853.0028,490,200

丸三証券

12,7001,170.00

14,859,000

東洋証券

10,100428.004,322,800

東海東京フィナンシャル・ホールディングス

45,200635.0028,702,000

光世証券

400

900.00360,000

水戸証券

11,200517.005,790,400

いちよし証券

7,100

855.006,070,500

松井証券

18,700865.0016,175,500

マネックスグループ

37,300907.0033,831,100

極東証券

5,200

1,808.00

9,401,600

岩井コスモホールディングス

4,300

2,362.00

10,156,600

アイザワ証券グループ

5,500

1,270.00

6,985,000

マネーパートナーズグループ

1,700

287.00487,900

スパークス・グループ

4,200

1,871.00

7,858,200700

380.00266,000

かんぽ生命保険38,8002,982.50

115,721,000

ＦＰパートナー800

6,570.00

5,256,000

ＳＯＭＰＯホールディングス

57,3009,426.00

540,109,800

アニコム

12,900577.007,443,300

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールデ
ィングス85,3007,836.00

668,410,800

第一生命ホールディングス

186,100

3,893.00

724,487,300

東京海上ホールディングス

376,500

4,684.00

1,763,526,000

Ｔ＆Ｄホールディングス

102,300

2,692.00

275,391,600

アドバンスクリエイト

2,200

1,031.00

2,268,200

全国保証10,0005,650.00

56,500,000

マーキュリアホールディングス

グループ

小林洋行

ホールディングス-256-

あんしん保証

700

256.00179,200

ジェイリース

2,300

1,292.00

2,971,600

イントラスト600

845.00507,000

日本モーゲージサービス

900

542.00487,800Ｃａｓａ

700

817.00571,900

ＳＢＩアルヒ

3,700

950.003,515,000

プレミアグループ

6,400

1,996.00

12,774,400

ネットプロテクションズホールディングス

12,700219.002,781,300

クレディセゾン

24,1003,266.00

78,710,600

芙蓉総合リース

3,500

13,700.00

47,950,000

みずほリース

6,400

5,720.00

36,608,000

東京センチュリー

28,5001,617.50

46,098,750

日本証券金融14,0001,706.00

23,884,000

アイフル

56,100413.0023,169,300

リコーリース

3,600

5,500.00

19,800,000

イオンフィナンシャルサービス

21,9001,355.00

29,674,500

アコム

68,000399.3027,152,400

ジャックス

4,100

5,600.00

22,960,000

オリエントコーポレーション

12,4001,117.00

13,850,800

オリックス

228,400

3,335.00

761,714,000

三菱ＨＣキャピタル

169,700

1,079.50

183,191,150

九州リースサービス

700

1,454.00

1,017,800

日本取引所グループ

99,4004,224.00

419,865,600

イー・ギャランティ

6,200

1,838.00

11,395,600

800

819.00655,200

ＮＥＣキャピタルソリューション

1,900

3,950.00

7,505,000

Ｒｏｂｏｔ

10,600168.001,780,800

大東建託

14,00017,500.00

245,000,000

いちご

43,900437.0019,184,300

日本駐車場開発

40,400203.008,201,200

スター・マイカ・ホールディングス

4,400

615.002,706,000

ＳＲＥホールディングス

1,600

4,025.00

6,440,000

ＡＤワークスグループ

4,300

246.001,057,800

ヒューリック88,8001,532.00

136,041,600

野村不動産ホールディングス

21,2004,012.00

85,054,400

三重交通グループホールディングス

8,100

640.005,184,000

アサックス

Ｈｏｍｅ

-257-

サムティ

6,100

2,626.00

16,018,600

ディア・ライフ

6,500

987.006,415,500

500

791.00395,500

地主

2,900

2,326.00

6,745,400

プレサンスコーポレーション

6,000

1,756.00

10,536,000

ＴＨＥグローバル社

1,100

427.00469,700

ハウスコム

300

1,030.00

309,000

ＪＰＭＣ

2,200

1,235.00

2,717,000

サンセイランディック

500

1,045.00

522,500

エストラスト200663.00132,600

フージャースホールディングス

5,900

1,124.00

6,631,600

オープンハウスグループ

14,0004,756.00

66,584,000

東急不動産ホールディングス

114,500

1,174.00

134,423,000

飯田グループホールディングス

36,5001,980.00

72,270,000

300

1,597.00

479,100

ムゲンエステート

1,100

1,590.00

1,749,000

ビーロット

1,200

1,011.00

1,213,200

300

1,259.00

377,700

2,300

1,221.00

2,808,300

シーアールイー

2,100

1,420.00

2,982,000

ケイアイスター不動産

1,800

3,730.00

6,714,000

アグレ都市デザイン

300

1,653.00

495,900

グッドコムアセット

3,500

800.002,800,000

ジェイ・エス・ビー

1,900

2,610.00

4,959,000

ロードスターキャピタル

2,500

2,627.00

6,567,500

テンポイノベーション

500

975.00487,500

グローバル・リンク・マネジメント

300

2,842.00

852,600

フェイスネットワーク

500

1,289.00

644,500

霞ヶ関キャピタル

1,000

16,800.00

16,800,000

パーク２４

24,7001,770.50

43,731,350

パラカ

1,300

1,983.00

2,577,900

ミガロホールディングス

300

2,220.00

666,000

宮越ホールディングス

1,700

1,324.00

2,250,800

三井不動産

176,100

4,769.00

839,820,900

三菱地所

249,000

2,654.50

660,970,500

平和不動産

6,200

3,980.00

24,676,000

コーセーアールイー

イーグランドファーストブラザーズ
Ａｎｄ

Ｄｏホールディングス

-258-

東京建物

33,3002,383.00

79,353,900

京阪神ビルディング

7,100

1,521.00

10,799,100

住友不動産

55,1005,260.00

289,826,000

テーオーシー

6,800

679.004,617,200

レオパレス２１

38,100497.0018,935,700

スターツコーポレーション

5,500

3,155.00

17,352,500

フジ住宅

4,800

758.003,638,400

空港施設

5,400

619.003,342,600

明和地所

2,200

1,112.00

2,446,400

ゴールドクレスト

3,100

2,488.00

7,712,800

エスリード

1,800

3,595.00

6,471,000

日神グループホールディングス

6,100

531.003,239,100

日本エスコン

7,100

1,033.00

7,334,300

ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス

17,500511.008,942,500

900

856.00770,400

19,7001,762.50

34,721,250

毎日コムネット

600

778.00466,800

ファースト住建

700

1,143.00

800,100

ランド

212,200

8.00

1,697,600

カチタス

10,2001,962.00

20,012,400

トーセイ

6,300

2,305.00

14,521,500

穴吹興産

400

2,133.00

853,200

サンフロンティア不動産

5,600

1,778.00

9,956,800

ＦＪネクストホールディングス

4,000

1,387.00

5,548,000

インテリックス400

615.00246,000

ランドビジネス

600

272.00163,200

サンネクスタグループ

600

1,000.00

600,000

グランディハウス

2,900

675.001,957,500

日本空港ビルデング

13,5006,127.00

82,714,500

900

902.00811,800

ＬＩＦＵＬＬ

13,600173.002,352,800

ＭＩＸＩ

8,500

2,678.00

22,763,000

ジェイエイシーリクルートメント

14,400764.0011,001,600

日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス

63,300961.5060,862,950

メンバーズ

1,400

901.001,261,400

300

424.00127,200

ＡＶＡＮＴＩＡ
イオンモール

明豊ファシリティワークス

中広

-259-

ＵＴグループ

5,100

3,555.00

18,130,500

アイティメディア

1,500

1,995.00

2,992,500

ケアネット

6,100

672.004,099,200

Ｅ・Ｊホールディングス

2,300

1,725.00

3,967,500

オープンアップグループ

11,9002,033.00

24,192,700

コシダカホールディングス

11,900945.00

11,245,500

700

2,312.00

1,618,400

4,800

2,790.00

13,392,000400

1,728.00

691,200

リンクアンドモチベーション

11,400559.006,372,600

エス・エム・エス

13,9002,505.50

34,826,450

600

754.00452,400

404,700

215.0087,010,500

リニカル

1,100

402.00442,200

クックパッド

10,900134.001,460,600

エスクリ

700

305.00213,500

アイ・ケイ・ケイホールディングス

900

812.00730,800

学情

2,000

1,740.00

3,480,000

スタジオアリス

2,000

2,055.00

4,110,000

エプコ

500

851.00425,500

ＮＪＳ

900

3,100.00

2,790,000

綜合警備保障66,400839.9055,769,360

カカクコム

26,3001,899.50

49,956,850

アイロムグループ

1,600

1,926.00

3,081,600

セントケア・ホールディング

2,900

898.002,604,200

サイネックス300

831.00249,300

ルネサンス

3,100

1,074.00

3,329,400

ディップ

6,100

2,749.00

16,768,900

デジタルホールディングス

2,100

1,105.00

2,320,500

新日本科学

3,600

1,535.00

5,526,000

400

1,758.00

703,200

ベネフィット・ワン

13,0002,160.50

28,086,500

エムスリー

78,6002,110.50

165,885,300

ツカダ・グローバルホールディング

1,100

441.00485,100

200

678.00135,600

25,5001,748.50

44,586,750

アルトナー
パソナグループ
ＣＤＳ

サニーサイドアップグループ
パーソルホールディングス

キャリアデザインセンター

ブラス
アウトソーシング-260-

ウェルネット

1,600

556.00889,600

ワールドホールディングス

1,800

2,527.00

4,548,600

ディー・エヌ・エー

14,1001,480.50

20,875,050

博報堂ＤＹホールディングス

50,7001,351.00

68,495,700

ぐるなび

7,400

309.002,286,600

タカミヤ

5,400

567.003,061,800

ファンコミュニケーションズ

5,600

404.002,262,400

ライク

1,500

1,617.00

2,425,500

700

389.00272,300

エスプール

11,400310.003,534,000

ＷＤＢホールディングス

2,000

2,319.00

4,638,000

ティア

1,000

468.00468,000

ＣＤＧ

200

1,238.00

247,600

アドウェイズ

5,500

435.002,392,500

バリューコマース

3,500

1,089.00

3,811,500

インフォマート

41,300410.0016,933,000

ＪＰホールディングス

10,200533.005,436,600

エコナックホールディングス

1,500

144.00216,000

900

1,258.00

1,132,200

プレステージ・インターナショナル

18,600665.0012,369,000

アミューズ

2,400

1,556.00

3,734,400

ドリームインキュベータ

1,400

2,819.00

3,946,600

クイック

2,800

2,328.00

6,518,400

ＴＡＣ

800

194.00155,200

電通グループ

39,1004,219.00

164,962,900

テイクアンドギヴ・ニーズ

1,500

1,141.00

1,711,500

ぴあ

1,400

3,290.00

4,606,000

イオンファンタジー

1,400

2,352.00

3,292,800

シーティーエス

5,000

792.003,960,000

500

602.00301,000

Ｈ．Ｕ．グループホールディングス

11,6002,568.50

29,794,600

アルプス技研3,800

2,736.00

10,396,800

サニックス

6,400

325.002,080,000

日本空調サービス

4,300

896.003,852,800

オリエンタルランド

210,400

4,956.00

1,042,742,400

8,900

3,343.00

29,752,700

Ａｏｂａ－ＢＢＴ

ＣＬホールディングス

ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ

ダスキン

-261-

明光ネットワークジャパン

4,800

720.003,456,000

ファルコホールディングス

1,800

2,350.00

4,230,000

秀英予備校

400

313.00125,200

田谷

300

417.00125,100

ラウンドワン

37,400795.0029,733,000

リゾートトラスト

17,3002,675.50

46,286,150

ビー・エム・エル

4,900

3,005.00

14,724,500

リソー教育

20,400225.004,590,000

早稲田アカデミー

2,200

1,632.00

3,590,400

ユー・エス・エス

44,6002,530.00

112,838,000

東京個別指導学院

4,700

430.002,021,000

サイバーエージェント

87,9001,107.00

97,305,300

楽天グループ

340,800

882.80300,858,240

クリーク・アンド・リバー社

2,000

1,901.00

3,802,000

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント

7,800

773.006,029,400

テー・オー・ダブリュー

7,800

372.002,901,600

山田コンサルティンググループ

1,700

1,811.00

3,078,700

セントラルスポーツ

1,500

2,568.00

3,852,000

フルキャストホールディングス

3,800

1,453.00

5,521,400

エン・ジャパン

6,500

2,764.00

17,966,000

200

5,750.00

1,150,000

23,3003,122.00

72,742,600

600

176.00105,600

アイ・アールジャパンホールディングス

2,100

1,340.00

2,814,000

ＫｅｅＰｅｒ技研

2,500

5,020.00

12,550,000

ファーストロジック400

550.00220,000

三機サービス300

1,507.00

452,100

Ｇｕｎｏｓｙ3,200

820.002,624,000

400

139.0055,6001,500

1,353.00

2,029,500

800

233.00186,400

ジャパンマテリアル

12,2002,360.00

28,792,000

ベクトル

4,900

1,171.00

5,737,900

800

381.00304,800

チャーム・ケア・コーポレーション

3,300

1,546.00

5,101,800

キャリアリンク

1,500

2,691.00

4,036,500

リソルホールディングス
テクノプロ・ホールディングス
アトラグループ

デザインワン・ジャパン
イー・ガーディアン
リブセンス

ウチヤマホールディングス

-262-

ＩＢＪ

3,000

552.001,656,000

アサンテ

2,000

1,694.00

3,388,000

バリューＨＲ

3,500

1,330.00

4,655,000

Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ

3,200

2,274.00

7,276,800

ライドオンエクスプレスホールディングス

1,600

1,118.00

1,788,800

ＥＲＩホールディングス

500

1,807.00

903,500

アビスト

300

3,305.00

991,500

シグマクシス・ホールディングス

5,400

1,731.00

9,347,400

ウィルグループ

3,300

1,117.00

3,686,100

エスクロー・エージェント・ジャパン

2,100

144.00302,400

メドピア

3,500

711.002,488,500

レアジョブ

300

807.00242,100

294,300

6,500.00

1,912,950,000

5,300

882.004,674,600

800

337.00269,600

467,200

1,535.00

717,152,000

ベルシステム２４ホールディングス

4,300

1,562.00

6,716,600

鎌倉新書

3,400

781.002,655,400

ＳＭＮ

300

397.00119,100

一蔵

200

617.00123,400

グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ

300

681.00204,300

エアトリ

2,900

1,698.00

4,924,200

アトラエ

2,300

443.001,018,900

ストライク

1,700

4,795.00

8,151,500

ソラスト

11,000536.005,896,000

セラク

1,200

1,119.00

1,342,800

インソース

8,600

898.007,722,800

ベイカレント・コンサルティング

29,2002,933.00

85,643,600

900

960.00864,000

5,000

411.002,055,000

600

201.00120,600

1,400

1,213.00

1,698,200

400

1,313.00

525,200

12,9002,475.00

31,927,500

200

1,127.00

225,400

リクルートホールディングス
エラン
土木管理総合試験所
日本郵政

ＯｒｃｈｅｓｔｒａＨｏｌｄｉｎｇｓ

アイモバイル
キャリアインデックス
ＭＳ－Ｊａｐａｎ
船場
ジャパンエレベーターサービスホールディング
ス
フルテック

-263-

グリーンズ600

2,505.00

1,503,000

ツナググループ・ホールディングス

500

732.00366,000

ＧａｍｅＷｉｔｈ

700

304.00212,800

ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

200

607.00

121,400

1,900

1,076.00

2,044,400

500

2,310.00

1,155,000

ミダックホールディングス

2,400

1,645.00

3,948,000

キュービーネットホールディングス

2,300

1,227.00

2,822,100

ＲＰＡホールディングス

5,400

293.001,582,200

500

828.00414,000

マネジメントソリューションズ

1,700

2,109.00

3,585,300

プロレド・パートナーズ

1,000

545.00545,000

ｆａｃｔｏｒｙ500

314.00157,000

テノ．ホールディングス

200

475.0095,0001,000

1,651.00

1,651,000

ピアラ

300

315.0094,500

コプロ・ホールディングス

600

1,802.00

1,081,200

ギークス

200

478.0095,600アンビスホールディングス

4,300

2,394.00

10,294,200

カーブスホールディングス

10,900808.008,807,200

フォーラムエンジニアリング

5,400

965.005,211,000

Ｆａｓｔ

1,400

1,110.00

1,554,000

4,100

312.001,279,200

600

1,511.00

906,600

3,100

2,115.00

6,556,500

コンフィデンス・インターワークス

200

1,703.00

340,600

アドバンテッジリスクマネジメント

900

415.00373,500

リログループ

19,9001,229.00

24,457,100

東祥

2,800

781.002,186,800

ＩＤ＆Ｅホールディングス

2,400

4,235.00

10,164,000

800

2,140.00

1,712,000

ＴＲＥホールディングス

7,600

1,226.00

9,317,600

人・夢・技術グループ

1,500

1,738.00

2,607,000

ＮＩＳＳＯホールディングス

3,400

868.002,951,200

大栄環境

7,200

2,689.00

19,360,800

日本管財ホールディングス

4,200

2,575.00

10,815,000

ウェルビー
エル・ティー・エス

スプリックスａｎｄフロンティア・マネジメント

ＦｉｔｎｅｓｓＪａｐａｎ

ダイレクトマーケティングミックス
ポピンズ
ＬＩＴＡＬＩＣＯ

ビーウィズ

-264-

Ｍ＆Ａ総研ホールディングス

1,900

6,430.00

12,217,000

エイチ・アイ・エス

11,5001,941.00

22,321,500

ラックランド

1,800

2,225.00

4,005,000

共立メンテナンス

6,200

7,174.00

44,478,800

イチネンホールディングス

4,200

1,736.00

7,291,200

建設技術研究所

2,000

5,550.00

11,100,000

スペース

2,600

1,036.00

2,693,600

燦ホールディングス

3,700

1,060.00

3,922,000

スバル興業

1,200

2,677.00

3,212,400

東京テアトル600

1,142.00

685,200

タナベコンサルティンググループ

1,400

1,060.00

1,484,000

ナガワ

1,200

7,610.00

9,132,000

東京都競馬

3,300

4,410.00

14,553,000

常磐興産

700

1,250.00

875,000

カナモト

6,200

2,665.00

16,523,000

ニシオホールディングス

3,700

3,865.00

14,300,500

11,40055.00

627,000

トランス・コスモス

4,900

3,185.00

15,606,500

乃村工藝社

17,300909.0015,725,700

藤田観光

1,600

7,520.00

12,032,000

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス

2,400

1,395.00

3,348,000

トーカイ

3,500

2,151.00

7,528,500

白洋舎

300

2,871.00

861,300

セコム

40,500

11,130.00

450,765,000

セントラル警備保障

2,100

2,664.00

5,594,400

丹青社

7,700

870.006,699,000

メイテックグループホールディングス

14,3003,018.00

43,157,400

応用地質

3,700

2,209.00

8,173,300

船井総研ホールディングス

8,300

2,585.00

21,455,500

進学会ホールディングス

500

280.00140,000

オオバ

1,200

1,015.00

1,218,000

いであ

500

2,362.00

1,181,000

学究社

1,600

2,143.00

3,428,800

ベネッセホールディングス

12,6002,585.00

32,571,000

イオンディライト

4,300

3,520.00

15,136,000

ナック

3,400

584.001,985,600

アゴーラ

ホスピタリティー

グループ

-265-

ダイセキ

8,100

3,755.00

30,415,500

ステップ

1,400

2,016.00

2,822,400

合計60,087,600

152,157,103,650(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第２信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の 2

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

-266-

ＲＭ先進国株式マザーファンド
貸借対照表（単位：円）
2024 年 3 月 25 日現在
資産の部
流動資産
預金

4,213,570,355

コール・ローン

588,288,667

株式

262,218,686,915

投資証券

5,044,524,486

派生商品評価勘定

130,010,230

未収入金

2,131,171

未収配当金429,374,835

未収利息

80

差入委託証拠金2,902,104,170

流動資産合計275,528,690,909

資産合計

275,528,690,909

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定

2,027,027

未払金

15,190,822

未払解約金

70,403,700

流動負債合計87,621,549

負債合計

87,621,549

純資産の部
元本等
元本

89,693,600,220

剰余金
剰余金又は欠損金（△）

185,747,469,140

元本等合計

275,441,069,360

純資産合計

275,441,069,360

負債純資産合計

275,528,690,909

-267-

注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算基準
算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第 60 条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第 61 条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）
2024 年 3 月 25 日現在
１.

投資信託財産に係る元本の状況
期首

2023 年 3 月 28 日

期首元本額

79,472,391,541 円

期中追加設定元本額

44,423,068,817 円

期中一部解約元本額

34,201,860,138 円

期末元本額

89,693,600,220 円

期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型）

1,339,667,170 円

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

7,637,948,079 円

りそなラップ型ファンド（成長型）

7,271,508,839 円

ＤＣりそな

グローバルバランス

41,033,062 円

つみたてバランスファンド

3,146,656,731 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

1,823,843,331 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

1,513,331,619 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

1,074,720,592 円-268-

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

553,667,995 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

387,465,423 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

225,542,244 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０553,256,363 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（安定型）

53,593,793 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

167,138,264 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（成長型）

167,288,165 円

りそな

つみたてリスクコントロールファンド

31,141,116 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）2,284,462 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

1,878,083 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

12,098,368 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）5,605,892 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

14,140,990 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

2,529,727 円

りそな先進国株式インデックス

22,906,888 円

ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド

40,641,555 円

ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド

41,726,394 円

ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド

31,109,152,241 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

先進国株式インデックス

22,571,890,029 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

安定型

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

安定成長型

1,696,997,371 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

成長型

2,437,605,997 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

Ｓｅｌｅｃｔ

全世界株式インデックス

823,694,144 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ本）
Ｓｍａｒｔ－ｉ

Ｓｅｌｅｃｔ

全世界株式インデックス（除く日

280,734,130 円

ＤＣ

全世界株式インデックス

Ｓｍａｒｔ－ｉ

ＤＣ

全世界株式インデックス（除く日本）

352,513 円

先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）

617,338,443 円

りそなＦＴ

482,796,884 円

94,751,660 円

りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）
りそなＦＴ

112,735,356 円

ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関
投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）
りそなＦＴ パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）

２.

1,209,457,097 円
5,991,137 円
27,952,167 円
236,998,014 円
446,721,842 円

りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

66,202,783 円

りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）

141,538,017 円

りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）

229,767,875 円

りそなＦＴ パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）
計算日における受益権の総数

969,307,375 円

89,693,600,220 口
３.

計算日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額3.0709 円(30,709 円)(10,000 口当たり純資産額)（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2024 年 3 月 25 日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する-269-

運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2024 年 3 月 25 日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
株式、新株予約権証券、投資証券（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引（その他の注記）の 2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
2024 年 3 月 25 日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2024 年 3 月 25 日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式17,423,367,284

投資証券

46,300,321
合計

17,469,667,605(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記(株式関連)（2024 年 3 月 25 日現在）

（単位：円）
-270-

区分

種類

契約額等

時価

評価損益

うち 1 年超市場取引

株価指数先物取引
買建
合計

7,601,803,088－

7,731,028,379

129,225,291

7,601,803,088－

7,731,028,379

129,225,291（注）時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)（2024 年 3 月 25 日現在）
区分

種類

（単位：円）
契約額等

時価

評価損益

うち 1 年超市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建

513,495,205－

512,283,911△1,211,294

米ドル

343,782,352－

343,642,642△139,710

カナダドル

16,802,880－

16,678,455△124,425

ユーロ

102,065,862－

101,410,682△655,180

英ポンド

19,198,460－

19,065,320△133,140

スイスフラン

13,508,240－

13,483,560△24,680

デンマーククローネ

5,076,583－

5,045,004△31,579

オーストラリア
ドル

9,961,500－

9,861,480△100,020

香港ドル

3,099,328－

3,096,768△2,560399,716,200－

399,746,994△30,794

399,716,200－

399,746,994△30,794913,211,405－

912,030,905△1,242,088

売建
ユーロ
合計
（注）時価の算定方法
為替予約取引1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

-271-

附属明細表第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨

銘

柄

株式数

備考
単価

米ドル

金額

APA CORP

9,204

33.46

307,965.84

BAKER HUGHES COMPANY

28,904

33.44

966,549.76

CHENIERE ENERGY INC

6,898

159.72

1,101,748.56

CHESAPEAKE ENERGY CORP

3,035

86.31

261,950.85

CHEVRON CORP

51,946

154.66

8,033,968.36

CONOCOPHILLIPS

34,480123.03

4,242,074.40

COTERRA ENERGY INC

23,072

27.29

629,634.88

DEVON ENERGY CORP

18,371

48.37

888,605.27

DIAMONDBACK ENERGY INC

5,181

194.701,008,740.70

EOG RESOURCES INC

16,915124.842,111,668.60

EQT CORP

12,06934.36

414,690.84

EXXON MOBIL CORP

116,145

113.4913,181,296.05

HALLIBURTON CO

25,73238.39

987,851.48

HESS CORP

8,006

149.63

1,197,937.78

HF SINCLAIR CORP

4,810

61.59

296,247.90

KINDER MORGAN INC

60,85118.06

1,098,969.06

MARATHON OIL CORP

16,62627.10

450,564.60

MARATHON PETROLEUM CORP

11,014200.172,204,672.38

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

19,06163.81

1,216,282.41

ONEOK INC

16,87679.03

1,333,710.28

OVINTIV INC

7,033

50.95

358,331.35

PHILLIPS 66

12,761

159.452,034,741.45

PIONEER NATURAL RESOURCES CO

6,773

255.53

1,730,704.69

SCHLUMBERGER LTD

41,44053.99

2,237,345.60

TARGA RESOURCES CORP

6,127

110.90679,484.30

184

1,685.87

310,200.08

VALERO ENERGY CORP

9,869

169.64

1,674,177.16

WILLIAMS COS INC

35,24138.25

1,347,968.25

AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC

6,425

236.71

1,520,861.75

ALBEMARLE CORP

3,609

120.86436,183.74

TEXAS PACIFIC LAND CORP

-272-

AMCOR PLC

41,8499.23

386,266.27

AVERY DENNISON CORP

2,331

215.58502,516.98

BALL CORP

9,110

66.22

603,264.20

CELANESE CORP

2,912

165.41

481,673.92

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

5,582

83.66

466,990.12

CLEVELAND-CLIFFS INC

14,63721.26

311,182.62

CORTEVA INC

20,32955.07

1,119,518.03

CROWN HOLDINGS INC

3,413

77.55

264,678.15

DOW INC

20,23857.68

1,167,327.84

DUPONT DE NEMOURS INC

12,50575.74

947,128.70

EASTMAN CHEMICAL CO

3,561

95.27

339,256.47

ECOLAB INC

7,422

229.271,701,641.94

FMC CORP

3,331

62.36

207,721.16

FREEPORT-MCMORAN INC

41,49245.10

1,871,289.20

INTERNATIONAL PAPER CO

9,874

39.53

390,319.22

INTL FLAVORS & FRAGRANCES

7,817

83.08

649,436.36

LINDE PLC

14,077468.24

6,591,414.48

LYONDELLBASELL INDU-CL A

7,909

100.98

798,650.82

MARTIN MARIETTA MATERIALS

1,782

607.12

1,081,887.84

MOSAIC CO/THE

8,902

31.18

277,564.36

NEWMONT CORP

33,24733.77

1,122,751.19

NUCOR CORP

7,101

194.44

1,380,718.44

PACKAGING CORP OF AMERICA

2,752

184.72

508,349.44

PPG INDUSTRIES INC

7,169

142.56

1,022,012.64

RELIANCE INC

1,761

330.43581,887.23

RPM INTERNATIONAL INC

3,966

118.69470,724.54

SHERWIN-WILLIAMS CO/THE

7,043

342.872,414,833.41

STEEL DYNAMICS INC

4,705

144.01

677,567.05

VULCAN MATERIALS CO

3,830

274.36

1,050,798.80

WESTLAKE CORP

1,041

150.32

156,483.12

WESTROCK CO

7,139

48.22

344,242.58

3M CO

16,005106.78

1,709,013.90

AECOM

3,779

97.61

368,868.19

AERCAP HOLDINGS NV

6,228

86.51

538,784.28

ALLEGION PLC

2,487

134.12

333,556.44

AMETEK INC

6,680

183.15

1,223,442.00-273-

AXON ENTERPRISE INC

2,064

316.32652,884.48

BOEING CO/THE

16,678188.85

3,149,640.30

BUILDERS FIRSTSOURCE INC

3,528

210.54

742,785.12

CARLISLE COS INC

1,453

387.02562,340.06

CARRIER GLOBAL CORP

23,40557.86

1,354,213.30

CATERPILLAR INC

14,784358.11

5,294,298.24

CNH INDUSTRIAL NV

28,70412.73

365,401.92

CUMMINS INC

4,310

290.34

1,251,365.40

DEERE & CO

7,718

398.86

3,078,401.48

DOVER CORP

4,002

176.41

705,992.82

EATON CORP PLC

11,590316.583,669,162.20

EMERSON ELECTRIC CO

16,524112.45

1,858,123.80

FASTENAL CO

16,53978.10

1,291,695.90

FERGUSON PLC

5,890

221.271,303,280.30

FORTIVE CORP

10,71985.66

918,189.54

FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I

3,833

82.20

315,072.60

GENERAL DYNAMICS CORP

6,724

281.16

1,890,519.84

GENERAL ELECTRIC CO

31,607175.155,535,966.05

GRACO INC

5,214

94.35

491,940.90

HEICO CORP

1,258

193.38243,272.04

HEICO CORP-CLASS A

2,341

155.54364,119.14

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

19,137200.73

3,841,370.01

HOWMET AEROSPACE INC

11,186

68.10

761,766.60

HUBBELL INC

1,535

417.92641,507.20

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE

1,111

292.55325,023.05

IDEX CORP

2,200

243.87536,514.00

ILLINOIS TOOL WORKS

8,727

268.66

2,344,595.82

INGERSOLL-RAND INC

11,70894.74

1,109,215.92

JARDINE MATHESON HLDGS LTD

4,700

37.40

175,780.00

JOHNSON CONTROLS INTERNATION

19,70263.75

1,256,002.50

L3HARRIS TECHNOLOGIES INC

5,485

211.94

1,162,490.90

LENNOX INTERNATIONAL INC

876

493.85432,612.60

LOCKHEED MARTIN CORP

6,479

445.882,888,856.52

MASCO CORP

6,429

77.10

495,675.90

NORDSON CORP

1,493

268.52400,900.36

NORTHROP GRUMMAN CORP

4,153

468.75

1,946,718.75-274-

OTIS WORLDWIDE CORP

11,84399.34

1,176,483.62

OWENS CORNING

2,541

165.97421,729.77

PACCAR INC

15,160123.75

1,876,050.00

PARKER HANNIFIN CORP

3,725

554.892,066,965.25

PENTAIR PLC

4,607

83.94

386,711.58

QUANTA SERVICES INC

4,201

255.92

1,075,119.92

ROCKWELL AUTOMATION INC

3,490

286.38

999,466.20

RTX CORP

41,742

95.54

3,988,030.68

SMITH (A.O.) CORP

3,387

89.28

302,391.36

SNAP-ON INC

1,540

291.63449,110.20

STANLEY BLACK & DECKER INC

4,751

94.68

449,824.68

TEXTRON INC

5,445

95.85

521,903.25

TORO CO

2,938

90.44

265,712.72

TRANE TECHNOLOGIES PLC

6,597

300.291,981,013.13

TRANSDIGM GROUP INC

1,603

1,231.20

1,973,613.60

UNITED RENTALS INC

1,962

714.271,401,397.74

VERTIV HOLDINGS CO

10,36582.50

855,112.50

WABTEC CORP

5,124

143.78736,728.72

WATSCO INC

971

439.50426,754.50

WW GRAINGER INC

1,293

1,027.10

1,328,040.30

XYLEM INC

6,944

129.21

897,234.24

AUTOMATIC DATA PROCESSING

11,923247.61

2,952,254.03

BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS

3,796

147.61

560,327.56

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO

3,599

203.51

732,432.49

CERIDIAN HCM HOLDING INC

4,446

69.17

307,529.82

CINTAS CORP

2,639

639.391,687,350.21

COPART INC

24,97857.41

1,433,986.98

EQUIFAX INC

3,753

264.16

991,392.48

JACOBS SOLUTIONS INC

3,884

150.03582,716.52

LEIDOS HOLDINGS INC

4,025

129.14

519,788.50

PAYCHEX INC

9,346

120.84

1,129,370.64

PAYCOM SOFTWARE INC

1,637

192.47315,073.39

PAYLOCITY HOLDING CORP

1,263

171.20216,225.60

REPUBLIC SERVICES INC

6,359

190.51

1,211,453.09

ROBERT HALF INC

2,833

79.53

225,308.49

ROLLINS INC

7,960

46.54

370,458.40-275-

SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS

6,304

63.84

402,447.36

TRANSUNION

5,814

80.00

465,120.00

VERALTO CORP

6,637

89.46

593,746.02

VERISK ANALYTICS INC

4,180

234.86

981,714.80

WASTE CONNECTIONS INC

7,442

170.881,271,688.96

WASTE MANAGEMENT INC

11,670211.782,471,472.60

C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC

3,329

74.47

247,910.63

CSX CORP

57,50637.35

2,147,849.10

DELTA AIR LINES INC

3,957

45.59

180,399.63

EXPEDITORS INTL WASH INC

4,290

121.69522,050.10

FEDEX CORP

6,910

284.32

1,964,651.20

GRAB HOLDINGS LTD - CL A

50,114

3.15

157,859.10

HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC

2,293

194.79446,653.47

KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION

4,870

52.58

256,064.60

NORFOLK SOUTHERN CORP

6,582

254.12

1,672,617.84

OLD DOMINION FREIGHT LINE

2,860

441.07

1,261,460.20

SOUTHWEST AIRLINES CO

4,272

28.45

121,538.40

U-HAUL HOLDING CO

3,337

65.30

217,906.10

UBER TECHNOLOGIES INC

53,86980.23

4,321,909.87

UNION PACIFIC CORP

17,730244.97

4,343,318.10

UNITED PARCEL SERVICE-CL B

21,039156.27

3,287,764.53

APTIV PLC

8,642

78.72

680,298.24

BORGWARNER INC

6,496

33.20

215,667.20

FORD MOTOR CO

113,41712.91

1,464,213.47

GENERAL MOTORS CO

39,54743.06

1,702,893.82

LEAR CORP

1,641

145.70239,093.70

RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A

17,39910.80

187,909.20

TESLA INC

83,104170.83

14,196,656.32

790

922.44

728,727.60

DR HORTON INC

8,645

161.82

1,398,933.90

GARMIN LTD

4,463

147.29657,355.27

HASBRO INC

3,664

54.84

200,933.76

LENNAR CORP-A

7,202

166.58

1,199,709.16

LULULEMON ATHLETICA INC

3,320

403.191,338,590.80

NIKE INC -CL B

35,27593.86

3,310,911.50

91

7,971.71

725,425.61

DECKERS OUTDOOR CORP

NVR INC-276-

PULTEGROUP INC

6,620

116.45

770,899.00

AIRBNB INC-CLASS A

12,660167.862,125,107.60

BOOKING HOLDINGS INC

1,013

3,624.73

3,671,851.49

CAESARS ENTERTAINMENT INC

6,097

41.31

251,867.07

CARNIVAL CORP

29,13917.08

497,694.12

796

2,882.04

2,294,103.84

DARDEN RESTAURANTS INC

3,473

165.11

573,427.03

DOMINO'S PIZZA INC

1,009

458.42

462,545.78

DOORDASH INC - A

7,511

137.24

1,030,809.64

DRAFTKINGS INC-CL A

11,84347.20

558,989.60

EXPEDIA GROUP INC

4,124

136.84564,328.16

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN

7,433

211.301,570,592.90

HYATT HOTELS CORP - CL A

1,264

159.15201,165.60

LAS VEGAS SANDS CORP

10,95650.10

548,895.60

MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A

7,239

255.16

1,847,103.24

MCDONALD'S CORP

21,070282.63

5,955,014.10

MGM RESORTS INTERNATIONAL

7,436

44.47

330,678.92

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

7,446

136.02

1,012,804.92

STARBUCKS CORP

32,86590.71

2,981,184.15

VAIL RESORTS INC

1,148

221.50254,282.00

WYNN RESORTS LTD

2,915

99.89

291,179.35

YUM! BRANDS INC

8,117

136.23

1,105,778.91

ALPHABET INC-CL A

171,943150.7725,923,846.11

ALPHABET INC-CL C

149,691151.7722,718,603.07

2,803

290.60814,551.80

COMCAST CORP-CLASS A

116,42942.74

4,976,175.46

ELECTRONIC ARTS INC

7,415

131.70976,555.50

FOX CORP - CLASS A

7,650

30.04

229,806.00

FOX CORP- CLASS B

4,137

27.32

113,022.84

INTERPUBLIC GROUP OF COS INC

11,702

32.75

383,240.50

LIBERTY BROADBAND-C

3,126

56.00

175,056.00

LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C

5,771

67.24

388,042.04

LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW

5,677

28.74

163,156.98

LIVE NATION ENTERTAINMENT IN

4,996

105.99529,526.04

MATCH GROUP INC

8,454

35.75

302,230.50

META PLATFORMS INC-CLASS A

64,497509.5832,866,381.26

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

CHARTER COMMUNICATIONS INC-A-277-

NETFLIX INC

12,702628.01

7,976,983.02

NEWS CORP - CLASS A

11,04125.90

285,961.90

OMNICOM GROUP

5,781

93.97

543,240.57

PARAMOUNT GLOBAL

13,751

11.25

154,698.75

PINTEREST INC- CLASS A

18,03533.89

611,206.15

ROBLOX CORP -CLASS A

13,32437.26

496,452.24

ROKU INC

3,267

63.58

207,715.86

SEA LTD-ADR

10,89054.47

593,178.30

SIRIUS XM HOLDINGS INC

18,628

3.88

72,276.64

SNAP INC - A

28,08411.40

320,157.60

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE

4,914

152.46749,188.44

TRADE DESK INC/THE -CLASS A

12,80385.06

1,089,023.18

WALT DISNEY CO/THE

53,184115.87

6,162,430.08

WARNER BROS DISCOVERY INC

66,592

8.44

562,036.48

AMAZON.COM INC

270,321178.8748,352,317.27

500

3,239.32

1,619,660.00

BATH & BODY WORKS INC

5,832

46.75

272,646.00

BEST BUY CO INC

5,706

81.66

465,951.96

BURLINGTON STORES INC

1,834

226.67415,712.78

CARMAX INC

4,798

85.53

410,372.94

DICK'S SPORTING GOODS INC

1,663

221.24367,922.12

EBAY INC

15,41051.42

792,382.20

ETSY INC

3,342

67.82

226,654.44

GENUINE PARTS CO

4,036

155.88629,131.68

GLOBAL-E ONLINE LTD

2,458

36.71

90,233.18

HOME DEPOT INC

28,910390.28

11,282,994.80

LKQ CORP

8,293

52.78

437,704.54

LOWE'S COS INC

16,685258.504,313,072.50

MERCADOLIBRE INC

1,317

1,571.99

2,070,310.83

O'REILLY AUTOMOTIVE INC

1,712

1,167.53

1,998,811.36

POOL CORP

1,138

416.38473,840.44

ROSS STORES INC

9,730

145.37

1,414,450.10

TJX COMPANIES INC

33,04599.48

3,287,316.60

TRACTOR SUPPLY COMPANY

3,107

262.97

817,047.79

ULTA BEAUTY INC

1,484

520.37772,229.08

WILLIAMS-SONOMA INC

1,762

312.63550,854.06

AUTOZONE INC-278-

ALBERTSONS COS INC - CLASS A

10,09420.90

210,964.60

COSTCO WHOLESALE CORP

12,891734.809,472,306.80

DOLLAR GENERAL CORP

6,341

150.70955,588.70

DOLLAR TREE INC

6,035

125.71

758,659.85

KROGER CO

19,75956.55

1,117,371.45

SYSCO CORP

14,58781.59

1,190,153.33

TARGET CORP

13,383168.632,256,775.29

WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC

22,735

20.58

467,886.30

WALMART INC

129,033

60.87

7,854,238.71

ALTRIA GROUP INC

51,27542.98

2,203,799.50

ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO

15,40962.00

955,358.00

BROWN-FORMAN CORP-CLASS B

9,052

50.90

460,746.80

BUNGE GLOBAL SA

3,961

99.22

393,010.42

CAMPBELL SOUP CO

5,242

43.55

228,289.10

CELSIUS HOLDINGS INC

4,118

92.46

380,750.28

119,295

60.49

7,216,154.55

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE

6,474

71.32

461,725.68

CONAGRA BRANDS INC

14,91528.99

432,385.85

CONSTELLATION BRANDS INC-A

4,760

268.24

1,276,822.40

DARLING INGREDIENTS INC

4,506

45.34

204,302.04

GENERAL MILLS INC

16,70969.10

1,154,591.90

HERSHEY CO/THE

4,323

197.99855,910.77

HORMEL FOODS CORP

8,630

34.38

296,699.40

JM SMUCKER CO/THE

3,098

124.47

385,608.06

KELLANOVA

7,844

55.55

435,734.20

KEURIG DR PEPPER INC

32,06029.80

955,388.00

KRAFT HEINZ CO/THE

24,75635.85

887,502.60

LAMB WESTON HOLDINGS INC

4,488

103.17463,026.96

MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS

7,776

70.03

544,553.28

MOLSON COORS BEVERAGE CO - B

5,126

67.16

344,262.16

MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A

39,47572.40

2,857,990.00

MONSTER BEVERAGE CORP

22,58359.50

1,343,688.50

PEPSICO INC

39,930172.02

6,868,758.60

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

45,06490.88

4,095,416.32

TYSON FOODS INC-CL A

8,197

58.05

475,835.85

CHURCH & DWIGHT CO INC

7,049

104.60737,325.40

COCA-COLA CO/THE-279-

CLOROX COMPANY

3,814

150.75574,960.50

COLGATE-PALMOLIVE CO

22,69089.20

2,023,948.00

ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A

6,725

143.18962,885.50

KENVUE INC

49,89220.60

1,027,775.20

KIMBERLY-CLARK CORP

9,790

124.93

1,223,064.70

PROCTER & GAMBLE CO/THE

68,488161.66

11,071,770.08

ABBOTT LABORATORIES

50,404110.57

5,573,170.28

ALIGN TECHNOLOGY INC

2,070

319.42

661,199.40

BAXTER INTERNATIONAL INC

15,51941.94

650,866.86

BECTON DICKINSON AND CO

8,386

246.252,065,052.50

BOSTON SCIENTIFIC CORP

42,47767.62

2,872,294.74

CARDINAL HEALTH INC

7,511

111.01

833,796.11

CENCORA INC

4,929

242.501,195,282.50

CENTENE CORP

15,43376.93

1,187,260.69

CIGNA GROUP/THE

8,486

351.782,985,205.08

COOPER COS INC/THE

6,066

100.42609,147.72

CVS HEALTH CORP

37,31678.48

2,928,559.68

DAVITA INC

1,655

134.11

221,952.05

DEXCOM INC

11,176133.181,488,419.68

EDWARDS LIFESCIENCES CORP

17,55293.79

1,646,202.08

ELEVANCE HEALTH INC

6,816

513.853,502,401.60

GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I

11,82989.73

1,061,416.17

HCA HEALTHCARE INC

5,813

329.94

1,917,941.22

HENRY SCHEIN INC

3,593

73.12

262,720.16

HOLOGIC INC

7,116

75.26

535,550.16

HUMANA INC

3,558

348.54

1,240,105.32

IDEXX LABORATORIES INC

2,401

530.72

1,274,258.72

INSULET CORP

1,978164.31

325,005.18

INTUITIVE SURGICAL INC

10,216394.07

4,025,819.12

LABORATORY CRP OF AMER HLDGS

2,566

213.26547,225.16

MCKESSON CORP

3,855

532.572,053,057.35

MEDTRONIC PLC

38,56683.08

3,204,063.28

MOLINA HEALTHCARE INC

1,686

414.72699,217.92

QUEST DIAGNOSTICS INC

3,266

129.30422,293.80

RESMED INC

4,245

192.00815,040.00

STERIS PLC

2,811

229.00643,719.00-280-

STRYKER CORP

9,920

352.62

3,497,990.40

TELEFLEX INC

1,518

220.94335,386.92

UNITEDHEALTH GROUP INC

26,873490.07

13,169,651.11

UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B

1,970

180.49355,565.30

VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A

4,415

230.42

1,017,304.30

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

6,028

127.20766,761.60

ABBVIE INC

51,300178.45

9,154,485.00

AGILENT TECHNOLOGIES INC

8,489

147.451,251,703.05

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC

3,600

146.51

527,436.00

AMGEN INC

15,542276.17

4,292,234.14

AVANTOR INC

19,46726.07

507,504.69

722

350.46

253,032.12

BIO-TECHNE CORP

4,760

71.50

340,340.00

BIOGEN INC

4,409

218.10961,602.90

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC

5,420

85.13

461,404.60

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

59,07051.93

3,067,505.10

CATALENT INC

5,423

55.79

302,549.17

CHARLES RIVER LABORATORIES

1,635

272.57445,651.95

DANAHER CORP

20,390254.805,195,372.00

ELI LILLY & CO

23,451770.61

18,071,575.11

EXACT SCIENCES CORP

5,434

62.10

337,451.40

GILEAD SCIENCES INC

36,16572.61

2,625,940.65

ILLUMINA INC

4,561

137.24625,951.64

INCYTE CORP

5,518

56.98

314,415.64

IQVIA HOLDINGS INC

5,289

252.41

1,334,996.49

JAZZ PHARMACEUTICALS PLC

1,672

121.81

203,666.32

JOHNSON & JOHNSON

69,953155.23

10,858,804.19

MERCK & CO. INC.

73,629123.85

9,118,951.65

622

1,327.60

825,767.20

MODERNA INC

9,866

105.43

1,040,172.38

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC

2,750

141.43388,932.50

163,99127.36

4,486,793.76

REGENERON PHARMACEUTICALS

3,110

967.24

3,008,116.40

REPLIGEN CORP

1,593

198.03

315,461.79

REVVITY INC

3,596

103.25371,287.00

ROYALTY PHARMA PLC- CL A

9,995

30.27

302,548.65

BIO-RAD LABORATORIES-A

METTLER-TOLEDO INTERNATIONALPFIZER INC-281-

TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR

33,572

13.89

466,315.08

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

11,225583.096,545,185.25

UNITED THERAPEUTICS CORP

1,321

237.90314,265.90

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

7,481

415.66

3,109,552.46

VIATRIS INC

34,753

11.84

411,475.52

WATERS CORP

1,700

347.31

590,427.00

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES

2,122

393.92

835,898.24

ZOETIS INC

13,322168.902,250,085.80

BANK OF AMERICA CORP

206,985

37.05

7,668,794.25

CITIGROUP INC

55,28560.82

3,362,433.70

CITIZENS FINANCIAL GROUP

13,58035.15

477,337.00

FIFTH THIRD BANCORP

19,50736.37

709,469.59

FIRST CITIZENS BCSHS -CL A

293

1,600.23

468,867.39

HUNTINGTON BANCSHARES INC

41,36513.31

550,568.15

JPMORGAN CHASE & CO

84,030196.62

16,521,978.60

KEYCORP

25,737

15.03

386,827.11

M & T BANK CORP

4,757

142.15676,207.55

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP

11,565155.51

1,798,473.15

REGIONS FINANCIAL CORP

28,56619.86

567,320.76

TRUIST FINANCIAL CORP

38,70737.69

1,458,866.83

US BANCORP

45,23943.59

1,971,968.01

WELLS FARGO & CO

105,534

57.13

6,029,157.42

ALLY FINANCIAL INC

8,203

39.29

322,295.87

AMERICAN EXPRESS CO

16,925225.96

3,824,373.00

AMERIPRISE FINANCIAL INC

2,945

430.16

1,266,821.20

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC

11,504112.581,295,120.32

ARES MANAGEMENT CORP - A

4,738

133.87634,276.06

BANK OF NEW YORK MELLON CORP

21,98156.47

1,241,267.07

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

38,093411.6015,679,078.80

BLACKROCK INC

4,318

824.833,561,615.94

BLACKSTONE INC

20,615127.86

2,635,833.90

BLOCK INC

16,02980.77

1,294,662.33

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

11,034141.16

1,557,559.44

CARLYLE GROUP INC/THE

6,287

46.42

291,842.54

CBOE GLOBAL MARKETS INC

3,242

180.92586,542.64

CME GROUP INC

10,442214.502,239,809.00-282-

COINBASE GLOBAL INC -CLASS A

5,022

255.51

1,283,171.22

COREBRIDGE FINANCIAL INC

7,230

27.54

199,114.20

DISCOVER FINANCIAL SERVICES

7,628

125.76959,297.28

EQUITABLE HOLDINGS INC

9,396

36.39

341,920.44

FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC

1,173

447.46524,870.58

FIDELITY NATIONAL INFO SERV

17,15170.52

1,209,488.52

FISERV INC

17,414156.292,721,634.06

FLEETCOR TECHNOLOGIES INC

2,038

303.26

618,043.88

FRANKLIN RESOURCES INC

9,399

27.37

257,250.63

FUTU HOLDINGS LTD-ADR

1,496

54.19

81,068.24

GLOBAL PAYMENTS INC

7,531

132.13995,071.03

GOLDMAN SACHS GROUP INC

9,467

406.82

3,851,364.94

INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN

16,601

136.232,261,554.23

JACK HENRY & ASSOCIATES INC

2,076

168.95

350,740.20

KKR & CO INC

16,671100.76

1,679,769.96

LPL FINANCIAL HOLDINGS INC

2,322

260.37604,579.14

MARKETAXESS HOLDINGS INC

1,139

221.70252,516.30

MASTERCARD INC-CLASS A

24,332481.67

11,719,994.44

MOODY'S CORP

4,775

387.641,850,981.00

MORGAN STANLEY

35,72891.95

3,285,189.60

MSCI INC

2,290

553.11

1,266,621.90

NASDAQ INC

9,926

61.63

611,739.38

NORTHERN TRUST CORP

6,378

85.54

545,574.12

PAYPAL HOLDINGS INC

29,69464.77

1,923,280.38

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC

6,102

125.59766,350.18

ROBINHOOD MARKETS INC - A

11,05518.30

202,306.50

S&P GLOBAL INC

9,407

419.13

3,942,755.91

SCHWAB (CHARLES) CORP

43,70271.60

3,129,063.20

SEI INVESTMENTS COMPANY

2,972

70.08

208,277.76

STATE STREET CORP

9,083

75.84

688,854.72

SYNCHRONY FINANCIAL

12,75941.55

530,136.45

T ROWE PRICE GROUP INC

6,400

118.62

759,168.00

TOAST INC-CLASS A

11,26923.80

268,202.20

TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A

2,965

105.23312,006.95

VISA INC-CLASS A SHARES

45,994283.26

13,028,260.44

AFLAC INC

16,01984.16

1,348,159.04-283-

ALLSTATE CORP

7,545

165.25

1,246,811.25

AMERICAN FINANCIAL GROUP INC

2,173

131.17

285,032.41

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

20,27676.38

1,548,680.88

AON PLC

5,789

326.791,891,787.31

ARCH CAPITAL GROUP LTD

10,73890.68

973,721.84

ARTHUR J GALLAGHER & CO

6,236

246.53

1,537,361.08

ASSURANT INC

1,479

179.68

265,746.72

BROWN & BROWN INC

6,984

86.00

600,624.00

CHUBB LTD

11,821

255.513,020,383.71

CINCINNATI FINANCIAL CORP

4,811

117.42564,907.62

ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A

663

400.21

265,339.23

EVEREST GROUP LTD

1,333

384.17512,098.61

FNF GROUP

7,979

51.63

411,955.77

GLOBE LIFE INC

2,856

115.47329,782.32

HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP

9,156

100.16

917,064.96

LOEWS CORP

5,561

76.45

425,138.45

372

1,518.63

564,930.36

MARSH & MCLENNAN COS

14,285204.422,920,139.70

METLIFE INC

18,15172.63

1,318,307.13

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP

6,997

83.53

584,459.41

PROGRESSIVE CORP

16,958205.703,488,260.60

PRUDENTIAL FINANCIAL INC

10,405114.601,192,413.00

TRAVELERS COS INC/THE

6,594

224.45

1,480,023.30

WILLIS TOWERS WATSON PLC

3,017

273.21

824,274.57

WR BERKLEY CORP

6,329

86.23

545,749.67

ACCENTURE PLC-CL A

18,200337.506,142,500.00

ADOBE INC

13,120499.52

6,553,702.40

AKAMAI TECHNOLOGIES INC

4,382

108.97477,506.54

ANSYS INC

2,650

349.24925,486.00

APPLOVIN CORP-CLASS A

4,598

71.23

327,515.54

ASPEN TECHNOLOGY INC

982

200.75

197,136.50

ATLASSIAN CORP-CL A

4,723

192.53909,319.19

AUTODESK INC

6,180

262.86

1,624,474.80

BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B

5,957

51.86

308,930.02

BILL HOLDINGS INC

3,272

68.05

222,659.60

CADENCE DESIGN SYS INC

7,876

322.74

2,541,900.24

MARKEL GROUP INC-284-

CHECK POINT SOFTWARE TECH

2,802

165.08462,554.16

CLOUDFLARE INC - CLASS A

9,032

96.57

872,220.24

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A

14,44571.90

1,038,595.50

CONFLUENT INC-CLASS A

5,523

30.96

170,992.08

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A

6,589

327.582,158,424.62

CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL

1,262

268.14

338,392.68

DATADOG INC - CLASS A

7,859

123.02966,814.18

DOCUSIGN INC

5,725

58.27

333,595.75

DROPBOX INC-CLASS A

6,720

24.35

163,632.00

DYNATRACE INC

7,896

46.33

365,821.68

EPAM SYSTEMS INC

1,659

270.82449,290.38

FAIR ISAAC CORP

714

1,276.74

911,592.36

FORTINET INC

19,09068.30

1,303,847.00

GARTNER INC

2,257

479.34

1,081,870.38

GEN DIGITAL INC

16,22422.10

358,550.40

GODADDY INC - CLASS A

4,144

121.62503,993.28

HUBSPOT INC

1,458

621.75906,511.50

INTL BUSINESS MACHINES CORP

26,493190.84

5,055,924.12

INTUIT INC

8,122

643.745,228,456.28

MANHATTAN ASSOCIATES INC

1,901

250.84

476,846.84

MICROSOFT CORP

205,229428.7487,989,881.46

MONDAY.COM LTD

698

228.00159,144.00

MONGODB INC

2,200

355.50782,100.00

OKTA INC

4,868

106.13516,640.84

ORACLE CORP

47,868127.796,117,051.72

PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A

53,72324.18

1,299,022.14

PALO ALTO NETWORKS INC

9,131

286.782,618,588.18

PTC INC

3,659

190.28696,234.52

ROPER TECHNOLOGIES INC

3,087

556.381,717,545.06

SALESFORCE INC

28,106307.778,650,183.62

SAMSARA INC-CL A

5,026

37.10

186,464.60

SERVICENOW INC

5,946

774.15

4,603,095.90

SNOWFLAKE INC-CLASS A

8,074

159.03

1,284,008.22

SYNOPSYS INC

4,400

594.202,614,480.00

TWILIO INC - A

5,166

61.57

318,070.62

TYLER TECHNOLOGIES INC

1,216

419.29509,856.64-285-

UIPATH INC - CLASS A

11,20422.97

257,355.88

UNITY SOFTWARE INC

7,208

26.99

194,543.92

VERISIGN INC

2,679

188.85505,929.15

WIX.COM LTD

1,473

139.34205,247.82

WORKDAY INC-CLASS A

6,039

277.501,675,822.50

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A

7,056

65.96

465,413.76

ZSCALER INC

2,546

194.95496,342.70

AMPHENOL CORP-CL A

17,262114.42

1,975,118.04

APPLE INC

426,919172.2873,549,605.32

ARISTA NETWORKS INC

7,636

306.42

2,339,823.12

CDW CORP/DE

3,836

255.67980,750.12

CISCO SYSTEMS INC

117,834

49.78

5,865,776.52

CORNING INC

23,44832.57

763,701.36

DELL TECHNOLOGIES -C

6,963

112.24

781,527.12

F5 INC

1,721

190.57

327,970.97

HEWLETT PACKARD ENTERPRIS

39,873

17.37

692,594.01

HP INC

26,931

30.05

809,276.55

JABIL INC

3,820

131.19501,145.80

JUNIPER NETWORKS INC

9,736

37.05

360,718.80

KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN

4,993

154.39770,869.27

MOTOROLA SOLUTIONS INC

4,783

348.56

1,667,162.48

NETAPP INC

6,083

104.73

637,072.59

SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS

6,114

89.01

544,207.14

SUPER MICRO COMPUTER INC

1,448

972.74

1,408,527.52

TE CONNECTIVITY LTD

8,891

143.31

1,274,169.21

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC

1,451

424.03615,267.53

TRIMBLE INC

7,523

64.20

482,976.60

WESTERN DIGITAL CORP

9,457

63.94

604,680.58

ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A

1,473

291.44429,291.12

206,984

16.98

3,514,588.32

LIBERTY GLOBAL LTD-C

6,233

17.39

108,391.87

T-MOBILE US INC

15,037160.61

2,415,092.57

VERIZON COMMUNICATIONS INC

121,83940.37

4,918,640.43

AES CORP

18,28816.24

296,997.12

ALLIANT ENERGY CORP

7,358

48.67

358,113.86

AMEREN CORPORATION

8,133

71.68

582,973.44

AT&T INC-286-

AMERICAN ELECTRIC POWER

15,20182.95

1,260,922.95

AMERICAN WATER WORKS CO INC

5,620

117.75

661,755.00

ATMOS ENERGY CORP

4,322

116.57503,815.54

CENTERPOINT ENERGY INC

19,57027.83

544,633.10

CMS ENERGY CORP

9,052

58.97

533,796.44

CONSOLIDATED EDISON INC

9,956

88.60

882,101.60

CONSTELLATION ENERGY

9,242

178.24

1,647,294.08

DOMINION ENERGY INC

24,17748.32

1,168,232.64

DTE ENERGY COMPANY

5,954

108.88648,271.52

DUKE ENERGY CORP

22,33094.61

2,112,641.30

EDISON INTERNATIONAL

11,054

69.56

768,916.24

ENTERGY CORP

6,107

103.17630,059.19

ESSENTIAL UTILITIES INC

7,595

36.63

278,204.85

EVERGY INC

6,943

51.63

358,467.09

EVERSOURCE ENERGY

10,09557.89

584,399.55

EXELON CORP

28,74336.70

1,054,868.10

FIRSTENERGY CORP

15,75538.21

601,998.55

NEXTERA ENERGY INC

59,52561.78

3,677,454.50

NISOURCE INC

13,09627.10

354,901.60

NRG ENERGY INC

6,483

67.17

435,463.11

P G & E CORP

58,483

16.41

959,706.03

PPL CORP

22,782

27.08

616,936.56

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP

14,375

65.03

934,806.25

SEMPRA

18,19369.77

1,269,325.61

SOUTHERN CO/THE

31,60169.80

2,205,749.80

VISTRA CORP

9,843

69.09

680,052.87

WEC ENERGY GROUP INC

9,103

80.01

728,331.03

XCEL ENERGY INC

15,90552.27

831,354.35

ADVANCED MICRO DEVICES

46,920179.658,429,178.00

ANALOG DEVICES INC

14,385

193.512,783,641.35

APPLIED MATERIALS INC

24,118210.255,070,809.50

BROADCOM INC

12,922

1,353.47

17,489,539.34

ENPHASE ENERGY INC

3,961

114.61453,970.21

ENTEGRIS INC

4,569

140.76643,132.44

FIRST SOLAR INC

2,950

153.31

452,264.50

122,36842.57

5,209,205.76

INTEL CORP

-287-

KLA CORP

3,940

710.56

2,799,606.40

LAM RESEARCH CORP

3,822

977.903,737,533.80

LATTICE SEMICONDUCTOR CORP

3,791

79.68

302,066.88

MARVELL TECHNOLOGY INC

25,00966.54

1,664,098.86

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

15,63688.04

1,376,593.44

MICRON TECHNOLOGY INC

32,003110.21

3,527,050.63

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC

1,451

672.31

975,521.81

NVIDIA CORP

71,793942.8967,692,901.77

NXP SEMICONDUCTORS NV

7,459

244.33

1,822,457.47

ON SEMICONDUCTOR CORP

13,04774.68

974,349.96

QORVO INC

3,093

114.38353,777.34

QUALCOMM INC

32,451

170.105,519,915.10

SKYWORKS SOLUTIONS INC

4,881

105.57515,287.17

TERADYNE INC

4,423

110.75489,847.25

TEXAS INSTRUMENTS INC

26,354172.484,545,537.92

CBRE GROUP INC - A

9,301

96.59

898,383.59

COSTAR GROUP INC

11,90995.72

1,139,929.48

HONGKONG LAND HOLDINGS LTD

39,3003.13

123,009.00

ZILLOW GROUP INC - C

4,581

50.83

232,852.23

9,888,378

1,308,970,288.79

米ドル 小計カナダドル(198,217,370,831)

ARC RESOURCES LTD

16,99923.58

400,836.42

CAMECO CORP

12,47858.78

733,456.84

CANADIAN NATURAL RESOURCES

30,968100.793,121,264.72

CENOVUS ENERGY INC

40,27926.35

1,061,351.65

ENBRIDGE INC

61,50948.21

2,965,348.89

IMPERIAL OIL LTD

5,025

92.16

463,104.00

KEYERA CORP

6,199

33.94

210,394.06

MEG ENERGY CORP

8,433

30.63

258,302.79

PARKLAND CORP

4,484

42.82

192,004.88

PEMBINA PIPELINE CORP

15,82447.28

748,158.72

SUNCOR ENERGY INC

37,22048.85

1,818,197.00

TC ENERGY CORP

29,89754.97

1,643,438.09

TOURMALINE OIL CORP

9,629

59.63

574,177.27

AGNICO EAGLE MINES LTD

14,25075.75

1,079,437.50

BARRICK GOLD CORP

50,46521.12

1,065,820.80-288-

CCL INDUSTRIES INC - CL B

3,871

71.14

275,382.94

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

20,295

13.62

276,417.90

FRANCO-NEVADA CORP

5,544

155.71

863,256.24

IVANHOE MINES LTD-CL A

20,246

16.07

325,353.22

KINROSS GOLD CORP

35,977

7.69

276,663.13

LUNDIN MINING CORP

18,30213.30

243,416.60

NUTRIEN LTD

14,24071.09

1,012,321.60

PAN AMERICAN SILVER CORP

12,80018.84

241,152.00

TECK RESOURCES LTD-CLS B

14,19959.34

842,568.66

WEST FRASER TIMBER CO LTD

1,908

118.72

226,517.76

WHEATON PRECIOUS METALS CORP

13,93861.11

851,751.18

CAE INC

8,986

27.56

247,654.16

STANTEC INC

3,137

116.98366,966.26

TOROMONT INDUSTRIES LTD

2,701

127.49344,350.49

WSP GLOBAL INC

3,843

229.27881,084.61

ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR

9,831

21.99

216,183.69

GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT

6,180

48.11

297,319.80

RB GLOBAL INC

5,059

104.70529,677.30

THOMSON REUTERS CORP

4,527

212.65

962,666.55

AIR CANADA

5,799

18.83

109,195.17

CANADIAN NATL RAILWAY CO

15,852

179.282,841,946.56

CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY

27,051121.52

3,287,237.52

TFI INTERNATIONAL INC

2,240

219.06490,694.40

MAGNA INTERNATIONAL INC

8,428

74.62

628,897.36

BRP INC/CA- SUB VOTING

766

85.27

65,316.82

GILDAN ACTIVEWEAR INC

5,096

50.93

259,539.28

RESTAURANT BRANDS INTERN

8,505

107.87

917,434.35

CANADIAN TIRE CORP-CLASS A

1,869

133.51

249,530.19

DOLLARAMA INC

8,666

101.32878,039.12

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC

22,15677.90

1,725,952.40

EMPIRE CO LTD 'A'

3,510

32.95

115,654.50

LOBLAW COMPANIES LTD

4,542

152.83

694,153.86

METRO INC

6,425

72.48

465,684.00

WESTON (GEORGE) LTD

1,755

184.75324,236.25

SAPUTO INC

6,950

25.99

180,630.50

BANK OF MONTREAL

20,877130.002,714,010.00-289-

BANK OF NOVA SCOTIA

35,13968.38

2,402,804.82

CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE

26,91568.28

1,837,756.20

NATIONAL BANK OF CANADA

9,729

114.601,114,943.40

ROYAL BANK OF CANADA

40,810135.26

5,519,960.60

TORONTO-DOMINION BANK

51,42881.27

4,179,553.56

BROOKFIELD ASSET MGMT-A

10,92857.62

629,671.36

BROOKFIELD CORP

40,11756.88

2,281,854.96

IGM FINANCIAL INC

1,623

35.06

56,902.38

ONEX CORPORATION

2,236

100.98

225,791.28

TMX GROUP LTD

9,244

33.80

312,447.20

618

1,504.46

929,756.28

GREAT-WEST LIFECO INC

8,815

42.97

378,780.55

IA FINANCIAL CORP INC

3,354

85.33

286,196.82

INTACT FINANCIAL CORP

5,126

219.301,124,131.80

MANULIFE FINANCIAL CORP

51,872

32.66

1,694,139.52

POWER CORP OF CANADA

15,66437.98

594,918.72

SUN LIFE FINANCIAL INC

16,88573.80

1,246,113.00

CGI INC

5,861

151.46

887,707.06

CONSTELLATION SOFTWARE INC

580

3,752.85

2,176,653.00

DESCARTES SYSTEMS GRP/THE

2,753

126.19347,401.07

OPEN TEXT CORP

7,726

53.25

411,409.50

SHOPIFY INC - CLASS A

34,848107.13

3,733,266.24

BCE INC

1,259

45.86

57,737.74

QUEBECOR INC -CL B

4,795

30.12

144,425.40

ROGERS COMMUNICATIONS INC-B

11,011

56.18

618,597.98

TELUS CORP

14,38521.76

313,017.60

ALTAGAS LTD

7,887

29.14

229,827.18

BROOKFIELD RENEWABLE COR-A

3,622

33.00

119,526.00

CANADIAN UTILITIES LTD-A

4,470

30.77

137,541.90

EMERA INC

7,602

47.68

362,463.36

FORTIS INC

14,26853.79

767,475.72

HYDRO ONE LTD

9,349

40.71

380,597.79

NORTHLAND POWER INC

9,030

22.65

204,529.50

FIRSTSERVICE CORP

1,231

225.71

277,849.01

FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD

1,170,910
カナダドル 小計

77,549,898.50(8,625,099,711)

-290-

ユーロ

ENI SPA

63,49714.35

911,435.93

GALP ENERGIA SGPS SA

15,14215.06

228,038.52

NESTE OYJ

13,12124.68

323,826.28

OMV AG

4,120

43.02

177,242.40

REPSOL SA

37,29815.28

569,913.44

TENARIS SA

14,06518.26

256,826.90

TOTALENERGIES SE

62,97862.85

3,958,167.30

AIR LIQUIDE SA

15,185190.482,892,438.80

AKZO NOBEL

4,653

66.58

309,796.74

ARCELORMITTAL

15,71624.99

392,821.42

ARKEMA

1,842

94.98

174,953.16

BASF SE25,74452.72

1,357,223.68

COVESTRO AG

5,325

50.58

269,338.50

DSM-FIRMENICH AG

5,414

106.14

574,641.96

EVONIK INDUSTRIES AG

5,594

17.95

100,440.27

HEIDELBERG MATERIALS AG

4,145

99.12

410,852.40

OCI NV

1,927

25.33

48,810.91

SMURFIT KAPPA GROUP PLC

6,898

41.72

287,784.56

STORA ENSO OYJ-R SHS

16,65612.66

210,948.24

SYENSQO SA

1,819

86.70

157,707.30

SYMRISE AG

3,729

110.70412,800.30

UMICORE

6,087

21.00

127,827.00

UPM-KYMMENE OYJ

15,43530.68

473,545.80

VOESTALPINE AG

3,524

25.92

91,342.08

ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV

5,784

40.46

234,020.64

AIRBUS SE

17,178169.902,918,542.20

ALSTOM

7,670

13.11

100,553.70

BOUYGUES SA

5,825

37.76

219,952.00

BRENNTAG SE

4,188

79.00

330,852.00

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN

13,13470.87

930,806.58

DAIMLER TRUCK HOLDING AG

15,402

46.54

716,809.08

468

192.9090,277.20

EIFFAGE

2,234

103.80231,889.20

FERROVIAL SE

15,952

36.92

588,947.84

GEA GROUP AG

5,204

39.67

206,442.68

IMCD NV

1,550

167.60259,780.00

DASSAULT AVIATION SA-291-

KINGSPAN GROUP PLC

4,863

84.28

409,853.64

KNORR-BREMSE AG

2,028

69.78

141,513.84

KONE OYJ-B

9,939

43.03

427,675.17

LEGRAND SA

8,045

98.52

792,593.40

LEONARDO SPA

11,94622.36

267,112.56

METSO CORPORATION

20,10911.07

222,606.63

MTU AERO ENGINES AG

1,567

230.00360,410.00

PRYSMIAN SPA

7,461

49.39

368,498.79

RATIONAL AG

150

770.00115,500.00

REXEL SA

6,639

25.34

168,232.26

RHEINMETALL AG

1,351

500.40676,040.40

SAFRAN SA

9,891

207.252,049,909.75

SCHNEIDER ELECTRIC SE

15,777218.053,440,174.85

SIEMENS AG-REG

22,056175.403,868,622.40

SIEMENS ENERGY AG

13,95016.52

230,523.75

THALES SA

2,726

157.20428,527.20

VINCI SA

14,477116.36

1,684,543.72

WARTSILA OYJ ABP

15,67214.35

224,893.20

BUREAU VERITAS SA

9,548

27.74

264,861.52

RANDSTAD NV

3,070

51.26

157,368.20

TELEPERFORMANCE

1,798

91.20

163,977.60

WOLTERS KLUWER

7,156

146.65

1,049,427.40

ADP

1,006

126.60127,359.60

AENA SME SA

2,200

180.10396,220.00

DEUTSCHE GROUP AG

28,81739.75

1,145,475.75

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG

15,976

7.06

112,886.41

GETLINK

10,511

16.13

169,594.98

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

9,285

104.12966,754.20

BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF

1,607

98.70

158,610.90

CONTINENTAL AG

3,521

66.32

233,512.72

DR ING HC F PORSCHE AG

3,475

93.52

324,982.00

FERRARI NV

3,639

401.501,461,058.50

MERCEDES-BENZ GROUP AG

23,16373.50

1,702,480.50

MICHELIN(CGDE)

19,79135.45

701,590.95

PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF

3,959

49.00

193,991.00

RENAULT SA

5,408

45.43

245,712.48-292-

STELLANTIS NV

64,02626.93

1,724,540.31

VOLKSWAGEN AG

915

137.60125,904.00

VOLKSWAGEN AG-PREF

6,053

118.08714,738.24

ADIDAS AG

4,718

200.25

944,779.50

915

2,386.00

2,183,190.00

KERING

2,155

358.05771,597.75

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

8,011

828.606,637,914.60

MONCLER SPA

6,479

68.16

441,608.64

PUMA SE

2,836

39.20

111,171.20

SEB SA

855

115.7098,923.50

ACCOR SA

6,007

42.67

256,318.69

AMADEUS IT GROUP SA

12,92459.30

766,393.20

DELIVERY HERO SE

6,332

26.98

170,837.36

LA FRANCAISE DES JEUX SAEM

3,616

37.42

135,310.72

SODEXO

2,449

78.68

192,687.32

BOLLORE SE

21,1336.19

130,813.27

PUBLICIS GROUPE

6,490

99.36

644,846.40

SCOUT24 SE

2,465

68.08

167,817.20

UNIVERSAL MUSIC GROUP NV

23,30327.47

640,133.41

VIVENDI

20,76710.00

207,773.83

749

202.00151,298.00

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL

31,41146.23

1,452,130.53

PROSUS NV

42,15227.74

1,169,296.48

ZALANDO SE

5,907

24.66

145,666.62

CARREFOUR SA

15,241

16.06

244,846.66

JERONIMO MARTINS

8,320

18.68

155,417.60

KESKO OYJ-B SHS

7,834

17.32

135,724.05

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.

27,89927.32

762,340.17

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV

24,97555.17

1,377,870.75

DANONE

18,55459.57

1,105,261.78

DAVIDE CAMPARI-MILANO NV

20,931

9.21

192,774.51

HEINEKEN HOLDING NV

4,133

72.35

299,022.55

HEINEKEN NV

8,349

86.38

721,186.62

JDE PEET'S BV

3,184

20.44

65,080.96

KERRY GROUP PLC-A

4,388

81.72

358,587.36

118,850.00

97,350.00

HERMES INTERNATIONAL

D'IETEREN GROUP

LOTUS BAKERIES-293-

PERNOD RICARD SA

5,880

148.15871,122.00

REMY COINTREAU

644

92.36

59,479.84

BEIERSDORF AG

2,823

133.00375,459.00

HENKEL AG & CO KGAA

2,848

65.72

187,170.56

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG

5,342

72.08

385,051.36

L'OREAL

6,977

432.65

3,018,599.05

AMPLIFON SPA

3,038

31.85

96,760.30

BIOMERIEUX

1,395

100.60140,337.00

CARL ZEISS MEDITEC AG - BR

1,217

118.25

143,910.25

614

88.18

54,142.52

ESSILORLUXOTTICA

8,524

208.701,778,958.80

FRESENIUS MEDICAL CARE AG

5,441

34.61

188,313.01

FRESENIUS SE & CO KGAA

11,57524.75

286,481.25

KONINKLIJKE PHILIPS NV

21,80218.58

405,081.16

SIEMENS HEALTHINEERS AG

8,768

55.36

485,396.48

ARGENX SE

1,740

370.10643,974.00

BAYER AG-REG

30,13126.74

805,853.59

EUROFINS SCIENTIFIC

4,329

55.96

242,250.84

GRIFOLS SA

8,799

7.91

69,635.28

IPSEN

1,125

109.10122,737.50

MERCK KGAA

3,775

161.80610,795.00

ORION OYJ-CLASS B

2,913

34.80

101,372.40

QIAGEN N.V.

6,042

39.98

241,589.37

RECORDATI SPA

3,050

52.36

159,698.00

SANOFI

33,00088.65

2,925,450.00

SARTORIUS AG-VORZUG

784

381.70299,252.80

SARTORIUS STEDIM BIOTECH

858

280.00240,240.00

UCB SA

3,855

114.25440,433.75

ABN AMRO BANK NV-CVA

13,95715.34

214,100.38

AIB GROUP PLC

51,212

4.48

229,839.45

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

168,95010.90

1,841,555.00

BANCO BPM SPA

35,886

6.02

216,320.80

BANCO SANTANDER SA

468,5544.36

2,045,941.04

BANK OF IRELAND GROUP PLC

30,522

9.09

277,444.98

BNP PARIBAS

29,92062.80

1,878,976.00

CAIXABANK S.A

115,393

4.73

546,732.03

DIASORIN ITALIA SPA-294-

COMMERZBANK AG

29,20312.47

364,161.41

CREDIT AGRICOLE SA

29,94313.40

401,236.20

ERSTE GROUP BANK AG

11,03640.24

444,088.64

FINECOBANK SPA

17,18213.73

235,908.86

ING GROEP NV-CVA

96,29314.65

1,411,270.20

INTESA SANPAOLO

424,534

3.29

1,398,839.53

KBC GROEP NV

7,180

68.26

490,106.80

MEDIOBANCA SPA

14,38813.40

192,799.20

NORDEA BANK ABP

91,57710.43

955,148.11

SOCIETE GENERALE SA

21,27024.52

521,646.75

UNICREDIT SPA

44,73833.59

1,502,973.11

ADYEN NV

627

1,500.00

940,500.00

AMUNDI SA

1,806

62.85

113,507.10

DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED

56,311

14.17

798,377.35

DEUTSCHE BOERSE AG

5,488

185.601,018,572.80

EDENRED

7,302

49.84

363,931.68

EURAZEO

846

80.90

68,441.40

EURONEXT NV

2,827

87.45

247,221.15

EXOR NV

2,777

103.60287,697.20

GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA

2,398

69.32

166,229.36

NEXI SPA

14,056

5.91

83,155.29

537

201.60108,259.20

WORLDLINE SA

6,107

10.75

65,650.25

AEGON LTD

42,1205.53

232,923.60

AGEAS

4,697

40.75

191,402.75

ALLIANZ SE-REG

11,345271.853,084,138.25

ASR NEDERLAND NV

4,312

43.72

188,520.64

ASSICURAZIONI GENERALI

29,05223.20

674,006.40

AXA SA

52,40434.48

1,806,889.92

HANNOVER RUECK SE

1,879

247.10464,300.90

MUENCHENER RUECKVER AG-REG

3,942

436.501,720,683.00

NN GROUP NV

8,494

41.67

353,944.98

POSTE ITALIANE SPA

12,72911.44

145,619.76

SAMPO OYJ-A SHS

13,10040.36

528,716.00

TALANX AG

1,722

71.65

123,381.30

BECHTLE AG

2,142

47.50

101,745.00

SOFINA-295-

CAPGEMINI SA

4,457

215.70961,374.90

DASSAULT SYSTEMES SE

19,17041.64

798,238.80

NEMETSCHEK SE

1,486

89.94

133,650.84

SAP SE30,292180.285,461,041.76

NOKIA OYJ

149,3093.28

490,704.02

CELLNEX TELECOM SA

12,686

33.48

424,727.28

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

93,50921.85

2,043,639.19

ELISA OYJ

4,366

42.63

186,122.58

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL

9,768

10.54

102,954.72

KONINKLIJKE KPN NV

99,734

3.37

336,103.58

ORANGE

56,893

10.62

604,203.66

TELECOM ITALIA SPA

282,105

0.21

60,708.99

TELEFONICA SA

141,1163.96

560,089.40

678

111.1575,359.70

E.ON SE65,153

12.45

811,480.61

EDP RENOVAVEIS SA

8,788

12.95

113,804.60

EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA

92,757

3.60

334,110.71

575

102.2058,765.00

ENAGAS SA

6,843

13.42

91,833.06

ENDESA SA

8,910

16.64

148,262.40

ENEL SPA

235,357

6.08

1,431,205.91

ENGIE

52,64315.43

812,281.49

FORTUM OYJ

11,211

11.86

133,018.51

IBERDROLA SA

177,265

11.29

2,001,321.85

REDEIA CORP SA

13,47515.97

215,195.75

RWE AG

18,10631.15

564,001.90

SNAM SPA

65,311

4.36

284,886.58

TERNA SPA

38,9847.72

301,112.41

VEOLIA ENVIRONNEMENT

21,18029.64

627,775.20

VERBUND AG

1,686

68.05

114,732.30

ASM INTERNATIONAL NV

1,352

574.00776,048.00

ASML HOLDING NV

11,708906.1010,608,618.80

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES

2,376

147.25349,866.00

INFINEON TECHNOLOGIES AG

37,66831.21

1,175,806.62

STMICROELECTRONICS NV

19,563

39.95

781,639.66

LEG IMMOBILIEN SE

2,018

78.00

157,404.00

ACCIONA SA

ELIA GROUP SA/NV-296-

VONOVIA SE

21,981

26.70

5,192,093

151,647,279.42

ユーロ 小計英ポンド

586,892.70(24,809,494,913)

BP PLC496,370

4.98

2,476,141.74

SHELL PLC-NEW

188,79426.32

4,969,058.08

ANGLO AMERICAN PLC

36,61919.29

706,526.98

ANTOFAGASTA PLC

12,33020.07

247,463.10

CRH PLC

20,02868.24

1,366,710.72

CRODA INTERNATIONAL PLC

4,351

50.92

221,552.92

ENDEAVOUR MINING PLC

5,026

14.58

73,279.08

GLENCORE PLC

299,295

4.28

1,283,526.60

MONDI PLC

11,513

13.63

156,979.75

RIO TINTO PLC

32,54849.97

1,626,423.56

ASHTEAD GROUP PLC

12,67855.94

709,207.32

BAE SYSTEMS PLC

87,643

13.63

1,195,012.30

BUNZL PLC

10,501

30.73

322,695.73

DCC PLC

2,603

56.84

147,954.52

MELROSE INDUSTRIES PLC

37,1966.70

249,213.20

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

242,974

4.19

1,020,247.82

SMITHS GROUP PLC

11,701

16.80

196,576.80

SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC

2,317

105.95245,486.15

EXPERIAN PLC

26,445

34.86

921,872.70

INTERTEK GROUP PLC

5,038

49.13

247,516.94

RELX PLC

54,54534.58

1,886,166.10

RENTOKIL INITIAL PLC

68,4504.69

321,646.55

BARRATT DEVELOPMENTS PLC

27,2194.74

129,154.15

BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE

2,907

47.73

138,751.11

BURBERRY GROUP PLC

10,857

11.83

128,492.59

PERSIMMON PLC

8,415

13.36

112,424.40

TAYLOR WIMPEY PLC

102,300

1.40

143,884.95

COMPASS GROUP PLC

49,41222.66

1,119,675.92

ENTAIN PLC

16,9207.84

132,720.48

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC

5,111

171.95878,836.45

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC

4,829

81.58

393,949.82

PEARSON PLC

18,52010.37

192,145.00

WHITBREAD PLC

6,021

32.92

198,211.32-297-

AUTO TRADER GROUP PLC

29,003

7.62

221,118.87

INFORMA PLC

42,7778.35

357,444.61

WPP PLC

31,2677.42

232,001.14

JD SPORTS FASHION PLC

67,3691.09

73,937.47

KINGFISHER PLC

48,9042.33

114,239.74

NEXT PLC

3,771

91.92

346,630.32

OCADO GROUP PLC

16,747

4.68

78,426.20

SAINSBURY (J) PLC

52,374

2.56

134,496.43

TESCO PLC

216,407

2.94

636,669.39

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC

10,301

24.26

249,902.26

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

58,20123.76

1,382,855.76

COCA-COLA HBC AG-DI

6,682

24.79

165,646.78

DIAGEO PLC

64,73429.01

1,877,933.34

IMPERIAL BRANDS PLC

23,38817.34

405,547.92

HALEON PLC

198,306

3.28

651,534.36

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

20,621

44.06

908,561.26

UNILEVER PLC

72,53639.76

2,884,394.04

438

0.00

0.00

SMITH & NEPHEW PLC

25,10010.39

260,789.00

ASTRAZENECA PLC

45,007104.82

4,717,633.74

GSK PLC

119,276

16.86

2,011,947.56

4,453

19.15

85,297.21

BARCLAYS PLC

438,1811.80

792,231.24

HSBC HOLDINGS PLC

556,209

6.24

3,475,750.04

1,839,527

0.52

959,865.18

NATWEST GROUP PLC

158,355

2.61

413,464.90

STANDARD CHARTERED PLC

69,4886.72

467,376.28

3I GROUP PLC

28,14527.61

777,083.45

ABRDN PLC

51,021

1.45

74,286.57

HARGREAVES LANSDOWN PLC

11,463

7.18

82,304.34

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP

12,03996.52

1,162,004.28

M&G PLC69,1242.38

165,068.11

SCHRODERS PLC

19,357

3.77

73,033.96

ST JAMES'S PLACE PLC

12,910

4.58

59,205.26

WISE PLC - A

16,616

9.73

161,706.91

ADMIRAL GROUP PLC

7,507

28.18

211,547.26

NMC HEALTH PLC

HIKMA PHARMACEUTICALS PLC

LLOYDS BANKING GROUP PLC-298-

AVIVA PLC

80,281

4.94

396,989.54

LEGAL & GENERAL GROUP PLC

183,359

2.56

469,765.75

PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC

25,5345.29

135,125.92

PRUDENTIAL PLC

78,6307.78

612,055.92

SAGE GROUP PLC/THE

31,49012.61

397,246.35

HALMA PLC

10,535

23.41

246,624.35

BT GROUP PLC

167,081

1.07

179,779.15

VODAFONE GROUP PLC

670,2390.68

458,644.54

CENTRICA PLC

162,387

1.26

206,150.29

NATIONAL GRID PLC

107,365

10.66

1,145,047.72

SEVERN TRENT PLC

8,461

25.68

217,278.48

SSE PLC

32,05916.19

519,035.21

UNITED UTILITIES GROUP PLC

18,278

10.53

192,467.34

7,944,779

56,007,650.59

英ポンド 小計
スイスフラン(10,681,219,044)

CLARIANT AG-REG

4,450

12.30

54,735.00

EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG

185

689.00127,465.00

GIVAUDAN-REG

268

4,105.00

1,100,140.00

HOLCIM LTD

15,13680.54

1,219,053.44

SIG GROUP AG

8,857

19.59

173,508.63

SIKA AG-REG

4,427

270.401,197,060.80

ABB LTD-REG

46,54342.81

1,992,505.83

GEBERIT AG-REG

976

535.40522,550.40

SCHINDLER HOLDING AG-REG

620

224.40139,128.00

1,097

233.30255,930.10

VAT GROUP AG

811

473.90384,332.90

ADECCO SA-REG

4,419

34.97

154,532.43

SGS SA-REG

4,440

87.02

386,368.80

KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG

1,539

243.90375,362.10

CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG

15,606134.252,095,105.50

SWATCH GROUP AG/THE-BR

867

200.80174,093.60

SWATCH GROUP AG/THE-REG

959

39.15

37,544.85

3,059

33.84

103,516.56

BARRY CALLEBAUT AG-REG

90

1,319.00

118,710.00

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC

30

10,890.00

326,700.00

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG

3

108,400.00

325,200.00

SCHINDLER HOLDING-PART CERT

AVOLTA AG-299-

NESTLE SA-REG

77,62894.36

7,324,978.08

ALCON INC

14,52774.92

1,088,362.84

SONOVA HOLDING AG-REG

1,583

262.40415,379.20

STRAUMANN HOLDING AG-REG

3,272

141.95

464,460.40

BACHEM HOLDING AG-REG B

580

83.20

48,256.00

LONZA GROUP AG-REG

2,171

529.801,150,195.80

NOVARTIS AG-REG

59,61786.51

5,157,466.67

863

237.00204,531.00

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

20,435225.304,604,005.50

SANDOZ GROUP AG

12,40527.00

334,935.00

737

104.2076,795.40

6,477

51.80

335,508.60

697

1,303.50

908,539.50

UBS GROUP AG-REG

95,68127.97

2,676,197.57

BALOISE HOLDING AG - REG

1,565

142.40222,856.00

HELVETIA HOLDING AG-REG

1,070

124.40133,108.00

SWISS LIFE HOLDING AG-REG

858

640.80549,806.40

SWISS RE AG

8,746

115.601,011,037.60

ZURICH INSURANCE GROUP AG

4,249

484.902,060,340.10

TEMENOS GROUP AG-REG

1,696

65.32

110,782.72

LOGITECH INTERNATIONAL-REG

5,187

81.42

422,325.54

SWISSCOM AG-REG

760

535.60407,056.00

BKW AG

522

137.3071,670.60

2,087

88.50

184,699.50

ROCHE HOLDING AG-BR

BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
JULIUS BAER GROUP LTD
PARTNERS GROUP HOLDING AGSWISS PRIME SITE-REG

437,795

41,226,837.96

スイスフラン 小計(6,949,195,806)

スウェーデンク BOLIDEN AB
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES

8,974

300.75

2,698,930.50

2,814

444.301,250,260.20

SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B

17,171

162.302,786,853.30

ALFA LAVAL AB

9,234

438.204,046,338.80

ASSA ABLOY AB-B

29,041

313.909,115,969.90

ATLAS COPCO AB-A SHS

77,733187.0014,536,071.00

ATLAS COPCO AB-B SHS

45,487166.357,566,762.45

BEIJER REF AB

10,131141.101,429,484.10

EPIROC AB-A

20,033208.404,174,877.20

EPIROC AB-B

10,209187.401,913,166.60-300-

HUSQVARNA AB-B SHS

8,099

90.20

730,529.80

INDUTRADE AB

7,323

295.402,163,214.20

INVESTMENT AB LATOUR-B SHS

4,803

282.501,356,847.50

LIFCO AB-B SHS

8,063

291.502,350,364.50

NIBE INDUSTRIER AB-B SHS

42,66851.70

2,205,935.60

SAAB AB-B

2,409

934.402,250,969.60

SANDVIK AB

30,729246.207,565,479.80

SKANSKA AB-B SHS

8,996

193.85

1,743,874.60

SKF AB-B SHARES

9,170

231.802,125,606.00

VOLVO AB-A SHS

5,298

317.601,682,644.80

VOLVO AB-B SHS

43,658314.95

13,750,087.10

SECURITAS AB-B SHS

17,598108.001,900,584.00

VOLVO CAR AB-B

26,26838.56

1,012,894.08

EVOLUTION AB

5,288

1,245.80

6,587,790.40

HENNES & MAURITZ AB-B SHS

18,218152.14

2,771,686.52

ESSITY AKTIEBOLAG-B

17,758241.804,293,884.40

GETINGE AB-B SHS

6,454

208.201,343,722.80

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB

5,811

269.201,564,321.20

SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A

45,806147.95

6,776,997.70

SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS

42,388109.05

4,622,411.40

SWEDBANK AB - A SHARES

26,401224.005,913,824.00

EQT AB

10,109349.503,533,095.50

INDUSTRIVARDEN AB-A SHS

3,567

372.901,330,134.30

INDUSTRIVARDEN AB-C SHS

3,625

371.901,348,137.50

INVESTOR AB-B SHS

50,090269.45

13,496,750.50

LUNDBERGS AB-B SHS

1,611

591.80953,389.80

ERICSSON LM-B SHS

85,98657.40

4,935,596.40

HEXAGON AB-B SHS

59,106

127.607,541,925.60

TELE2 AB-B SHS

19,25486.98

1,674,712.92

TELIA CO AB

75,05026.73

2,006,086.50

FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS

17,86577.26

1,380,249.90

SAGAX AB-B

5,246

277.001,453,142.00

945,542

163,885,604.97

スウェーデンクローナ 小計(2,348,480,719)

ノルウェークロ AKER BP ASA
ーネ
EQUINOR ASA

-301-

8,475

270.302,290,792.50

26,070286.807,476,876.00

NORSK HYDRO ASA

39,70660.90

2,418,095.40

YARA INTERNATIONAL ASA

4,955

343.301,701,051.50

KONGSBERG GRUPPEN ASA

2,342

737.001,726,054.00

ADEVINTA ASA

9,112

113.501,034,212.00

MOWI ASA

15,441

202.103,120,626.10

ORKLA ASA

18,58276.32

1,418,178.24

SALMAR ASA

2,244

714.001,602,216.00

DNB BANK ASA

26,921212.605,723,404.60

GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

4,317

156.80676,905.60

TELENOR ASA

17,808118.102,103,124.80

175,973

31,291,536.74

ノルウェークローネ 小計(440,271,921)

デンマーククロ NOVONESIS (NOVOZYMES) B
ーネ
ROCKWOOL A/S-B SHS

10,445408.904,270,960.50

229

2,222.00

508,838.00

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

29,352200.655,889,478.80

AP MOELLER-MAERSK A/S-A

78

8,945.00

697,710.00

AP MOELLER-MAERSK A/S-B

146

9,130.00

1,332,980.00

DSV A/S

5,037

1,115.00

5,616,255.00

PANDORA A/S

2,489

1,122.00

2,792,658.00

CARLSBERG AS-B

3,089

927.602,865,356.40

COLOPLAST-B

3,785

931.803,526,863.00

DEMANT A/S

3,200

344.401,102,080.00

GENMAB A/S

1,856

2,082.00

3,864,192.00

NOVO NORDISK A/S-B

94,719887.2084,034,696.80

DANSKE BANK A/S

19,473203.603,964,702.80

TRYG A/S

10,027140.55

1,409,294.85

ORSTED A/S

5,698

380.902,170,368.20

189,623

124,046,434.35

デンマーククローネ 小計(2,721,578,769)

オーストラリア AMPOL LTD
ドル
SANTOS LTD

8,618

40.29

347,219.22

94,7627.50

710,715.00

WOODSIDE ENERGY GROUP LTD

54,81829.73

1,629,739.14

BHP GROUP LTD

146,93343.79

6,434,196.07

BLUESCOPE STEEL LTD

13,38922.74

304,465.86

FORTESCUE LTD

51,75024.64

1,275,120.00

JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI

12,91960.50

781,599.50-302-

MINERAL RESOURCES LTD

4,720

69.15

326,388.00

NORTHERN STAR RESOURCES LTD

32,47013.72

445,488.40

ORICA LTD

13,514

17.51

236,630.14

PILBARA MINERALS LTD

79,3073.91

310,090.37

RIO TINTO LTD

10,641120.56

1,282,878.96

SOUTH32 LTD

133,593

2.91

388,755.63

REECE LTD

5,105

27.65

141,153.25

SEVEN GROUP HOLDINGS LTD

5,023

40.86

205,239.78

BRAMBLES LTD

38,743

15.37

595,479.91

COMPUTERSHARE LTD

15,87325.64

406,983.72

AURIZON HOLDINGS LTD

67,306

4.00

269,224.00

QANTAS AIRWAYS LTD

17,415

5.29

92,125.35

TRANSURBAN GROUP

94,84713.00

1,233,011.00

ARISTOCRAT LEISURE LTD

16,691

43.66

728,729.06

IDP EDUCATION LTD

6,171

18.49

114,101.79

LOTTERY CORP LTD/THE

59,392

5.21

309,432.32

CAR GROUP LTD

10,65835.88

382,409.04

REA GROUP LTD

1,458

185.75

270,823.50

SEEK LTD

10,021

25.22

252,729.62

WESFARMERS LTD

32,73467.24

2,201,034.16

COLES GROUP LTD

39,41516.49

649,953.35

ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI

40,0495.28

211,458.72

WOOLWORTHS GROUP LTD

35,09132.32

1,134,141.12

TREASURY WINE ESTATES LTD

21,19812.24

259,463.52

COCHLEAR LTD

1,833

331.75608,097.75

RAMSAY HEALTH CARE LTD

5,971

55.00

328,405.00

SONIC HEALTHCARE LTD

12,54628.54

358,062.84

CSL LTD

14,005280.94

3,934,564.70

ANZ GROUP HOLDINGS LTD

87,15829.04

2,531,068.32

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL

48,615117.485,711,290.20

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD

90,45434.76

3,144,181.04

WESTPAC BANKING CORP

101,49426.47

2,686,546.18

ASX LTD

5,710

66.52

379,829.20

MACQUARIE GROUP LTD

10,573199.002,104,027.00

WASHINGTON H. SOUL PATTINSON

6,799

35.01

238,032.99

INSURANCE AUSTRALIA GROUP

67,8096.32

428,552.88-303-

MEDIBANK PRIVATE LTD

87,487

3.72

325,451.64

QBE INSURANCE GROUP LTD

46,111

17.87

824,003.57

SUNCORP GROUP LTD

34,65416.30

564,860.20

WISETECH GLOBAL LTD

4,798

95.78

459,552.44

XERO LTD

4,386

135.29593,381.94

TELSTRA GROUP LTD

119,0363.76

447,575.36

APA GROUP

37,1788.23

305,974.94

ORIGIN ENERGY LTD

48,7409.13

444,996.20

2,009,981

50,349,233.89

オーストラリアドル 小計(4,966,448,430)

ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
ドドル
EBOS GROUP LTD

38,8158.18

317,506.70

4,341

35.60

154,539.60

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C

16,96426.04

441,742.56

SPARK NEW ZEALAND LTD

49,384

4.81

237,537.04

MERCURY NZ LTD

21,0096.78

142,441.02

MERIDIAN ENERGY LTD

38,9595.94

231,416.46

169,472

1,525,183.38

ニュージーランドドル 小計
香港ドル(138,410,391)

CK HUTCHISON HOLDINGS LTD

82,50039.35

3,246,375.00

TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD

38,500103.904,000,150.00

MTR CORP

44,50025.45

1,132,525.00

SITC INTERNATIONAL HOLDINGS

24,00013.54

324,960.00

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L

62,00039.75

2,464,500.00

SANDS CHINA LTD

70,20022.15

1,554,930.00

WH GROUP LTD

211,000

5.16

1,088,760.00

BOC HONG KONG HOLDINGS LTD

118,500

21.00

2,488,500.00

HANG SENG BANK LTD

22,50087.80

1,975,500.00

HONG KONG EXCHANGES & CLEAR

35,300238.208,408,460.00

AIA GROUP LTD

328,200

55.95

18,362,790.00

HKT TRUST AND HKT LTD-SS

135,000

9.17

1,237,950.00

CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)

21,40046.60

997,240.00

CLP HOLDINGS LTD

51,00062.75

3,200,250.00

HONG KONG & CHINA GAS

311,7176.22

1,938,879.74

POWER ASSETS HOLDINGS LTD

42,50046.70

1,984,750.00

CK ASSET HOLDINGS LTD

55,50032.85

1,823,175.00

ESR GROUP LTD

70,2007.45

522,990.00-304-

HANG LUNG PROPERTIES LTD

45,0008.25

371,250.00

HENDERSON LAND DEVELOPMENT

32,91623.55

775,171.80

SINO LAND CO

106,000

8.24

873,440.00

SUN HUNG KAI PROPERTIES

40,70074.30

3,024,010.00

SWIRE PACIFIC LTD - CL A

13,70063.15

865,155.00

SWIRE PROPERTIES LTD

21,40016.38

350,532.00

WHARF HOLDINGS LTD

32,00025.20

806,400.00

WHARF REAL ESTATE INVESTMENT

41,00025.90

1,061,900.00

2,057,233

64,880,543.54

香港ドル 小計(1,256,087,322)

シンガポールド JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTDル
KEPPEL LTD

2,400

24.35

58,440.00

47,0007.35

345,450.00

1,253,142

0.07

98,998.21

SINGAPORE TECH ENGINEERING

54,300

3.99

216,657.00

SINGAPORE AIRLINES LTD

37,3006.42

239,466.00

GENTING SINGAPORE LTD

178,600

0.88

158,061.00

WILMAR INTERNATIONAL LTD

45,4003.39

153,906.00

DBS GROUP HOLDINGS LTD

52,30035.83

1,873,909.00

OVERSEA-CHINESE BANKING CORP

97,40013.60

1,324,640.00

UNITED OVERSEAS BANK LTD

38,70029.07

1,125,009.00

SINGAPORE EXCHANGE LTD

24,0009.33

223,920.00

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS

241,800

2.53

611,754.00

SEMBCORP INDUSTRIES LTD

25,7005.28

135,696.00

CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI

82,6002.73

225,498.00

CITY DEVELOPMENTS LTD

20,0005.91

118,200.00

SEATRIUM LTD

2,200,642

6,909,604.21

シンガポールドル 小計(775,257,592)

イスラエルシュ ICL GROUP LTD
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD

24,131

19.68

474,898.08

724

736.80533,443.20

BANK HAPOALIM BM

34,32433.88

1,162,897.12

BANK LEUMI LE-ISRAEL

46,17629.87

1,379,277.12

ISRAEL DISCOUNT BANK-A

34,303

18.47

633,576.41

MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD

4,617

134.60621,448.20

NICE SYSTEMS LTD

1,914

914.201,749,778.80

AZRIELI GROUP

1,495

270.00403,650.00

イスラエルシュケル 小計

147,684-305-

6,958,968.93

(289,771,466)
32,530,105
合262,218,686,915

計(262,218,686,915)(注 1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券
種

類

通貨

新株予約権 カナダドル
証券

銘

柄

券面総額

(WRT)CONSTELLATION SOFTWARE INC

評価額

備考

497.000.00

497.000.00

カナダドル 小計

(0)0

新株予約権証券合計
投資証券

米ドル

(0)

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT

5,056

634,679.68

AMERICAN HOMES 4 RENT- A

9,503

345,243.99

AMERICAN TOWER CORP

13,4942,601,508.26

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN

14,925297,903.00

AVALONBAY COMMUNITIES INC

4,090

749,165.30

BOSTON PROPERTIES INC

3,985

252,130.95

CAMDEN PROPERTY TRUST

2,882

283,070.04

CROWN CASTLE INC

12,501

1,285,102.80

DIGITAL REALTY TRUST INC

8,724

1,208,361.24

EQUINIX INC

2,716

2,175,434.52

EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES

5,137

332,209.79

EQUITY RESIDENTIAL

10,407647,003.19

ESSEX PROPERTY TRUST INC

1,977

478,414.23

EXTRA SPACE STORAGE INC

6,069

857,913.84

GAMING AND LEISURE PROPERTIE

7,625

343,887.50

HEALTHPEAK PROPERTIES INC

20,689362,885.06

HOST HOTELS & RESORTS INC

20,316

423,588.60

INVITATION HOMES INC

17,695612,070.05

IRON MOUNTAIN INC

8,420

669,053.20

KIMCO REALTY CORP

19,501

372,274.09

MID-AMERICA APARTMENT COMM

3,188

417,149.80

PROLOGIS INC

26,772

3,443,414.64

PUBLIC STORAGE

4,560

1,273,927.20-306-

REALTY INCOME CORP

23,965

1,248,097.20

REGENCY CENTERS CORP

4,727

280,500.18

SBA COMMUNICATIONS CORP

3,299

710,835.53

SIMON PROPERTY GROUP INC

9,409

1,428,850.74

SUN COMMUNITIES INC

3,829

492,371.11

UDR INC

9,434

350,567.44

VENTAS INC

12,360535,929.60

VICI PROPERTIES INC

29,684855,492.88

WELLTOWER INC

15,966

1,470,149.28

WEYERHAEUSER CO

21,072

750,373.92

WP CAREY INC

6,383

357,192.68

370,360

28,546,751.53

米ドル 小計カナダドル(4,322,834,584)

CAN APARTMENT PROP REAL ESTA

1,821

85,932.99

RIOCAN REAL ESTATE INVST TR

2,998

55,043.28

4,819

140,976.27

カナダドル 小計
ユーロ

(15,679,380)

COVIVIO

968

44,140.80

GECINA SA

1,560

144,768.00

KLEPIERRE

7,298

171,503.00

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

3,089

227,412.18

WAREHOUSES DE PAUW SCA

6,343

163,649.40

19,258751,473.38

ユーロ 小計英ポンド(122,941,044)

LAND SECURITIES GROUP PLC

22,154

144,222.54

SEGRO PLC

39,309352,994.82

61,463497,217.36

英ポンド 小計
オーストラリアドル(94,824,322)

DEXUS/AU

33,935

261,978.20

GOODMAN GROUP

48,988

1,570,065.40

GPT GROUP

65,528294,876.00

MIRVAC GROUP

109,547

244,289.81

SCENTRE GROUP

149,154505,632.06

STOCKLAND

75,930362,945.40

VICINITY CENTRES

101,841

213,866.10

584,923

3,453,652.97

オーストラリアドル 小計-307-

(340,668,328)
香港ドル

LINK REIT

78,7002,730,890.00

78,7002,730,890.00

香港ドル 小計シンガポールドル(52,870,030)

CAPITALAND ASCENDAS REIT

106,100

290,714.00

CAPITALAND INTEGRATED COMMER

151,663298,776.11

MAPLETREE LOGISTICS TRUST

110,100

160,746.00

MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA

73,90093,853.00

441,763

844,089.11

シンガポールドル 小計(94,706,798)
5,044,524,486

投資証券合計(5,044,524,486)
5,044,524,486

合計(5,044,524,486)(注 1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注 3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳
通貨
米ドル

組入新株予約権
証券
時価比率

組入株式
時価比率

銘柄数

組入投資証券
時価比率

合計金額に
対する比率

株式

589 銘柄

97.9%

―

―

74.2%

投資証券

34 銘柄

―

―

2.1%

1.6%

株式

85 銘柄

99.8%

―

―

3.2%

新株予約権
証券

1 銘柄

―

―

―

―

投資証券

2 銘柄

―

―

0.2%

0.0%

株式

217 銘柄

99.5%

―

―

9.3%

投資証券

5 銘柄

―

―

0.5%

0.0%

株式

82 銘柄

99.1%

―

―

4.0%

投資証券

2 銘柄

―

―

0.9%

0.0%

スイスフラン

株式

45 銘柄

100.0%――

2.6%

スウェーデンクロー
ナ

株式

42 銘柄

100.0%――

0.9%

ノルウェークローネ

株式

12 銘柄

100.0%――

0.2%

デンマーククローネ

株式

15 銘柄

100.0%――

1.0%

オーストラリアドル

株式

51 銘柄

93.6%

―

―

1.9%

投資証券

7 銘柄

―

―

6.4%

0.1%

株式

6 銘柄

100.0%

―

―

0.1%

カナダドル

ユーロ

英ポンド

ニュージーランドド
ル

-308-

香港ドル

株式

26 銘柄

96.0%

―

―

0.5%

投資証券

1 銘柄

―

―

4.0%

0.0%

株式

15 銘柄

89.1%

―

―

0.3%

投資証券

4 銘柄

―

―

10.9%

0.0%

株式

8 銘柄

100.0%――

0.1%

シンガポールドル

イスラエルシュケル（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の 2

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

-309-

ＲＭ新興国株式マザーファンド
貸借対照表（単位：円）
2024 年 3 月 25 日現在
資産の部
流動資産
預金

522,253,941

コール・ローン

125,584,135

株式

33,765,980,464

投資証券

44,960,730

派生商品評価勘定

24,986

未収配当金54,453,631

未収利息

17

差入委託証拠金745,382,456

流動資産合計35,258,640,360

資産合計

35,258,640,360

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定

5,716,015

未払解約金

4,701,400

流動負債合計10,417,415

負債合計

10,417,415

純資産の部
元本等
元本

18,297,260,095

剰余金
剰余金又は欠損金（△）

16,950,962,850

元本等合計

35,248,222,945

純資産合計

35,248,222,945

負債純資産合計

35,258,640,360

-310-

注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算基準
算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第 60 条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第 61 条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）
2024 年 3 月 25 日現在
１.

投資信託財産に係る元本の状況
期首

2023 年 3 月 28 日

期首元本額

13,885,310,726 円

期中追加設定元本額

6,421,929,644 円

期中一部解約元本額

2,009,980,275 円

期末元本額

18,297,260,095 円

期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型）

523,307,570 円

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

2,526,030,793 円

りそなラップ型ファンド（成長型）

2,582,444,620 円

ＤＣりそな

グローバルバランス

16,072,169 円

つみたてバランスファンド

1,231,615,204 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０475,233,446 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０394,630,283 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

280,527,440 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

144,647,869 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

101,096,980 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５58,933,209 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

144,699,008 円-311-

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ

126,816,178 円

九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス

65,569,877 円

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）

4,971,577 円

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）

127,835,541 円

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）

301,585,284 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（安定型）

22,069,176 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

56,264,034 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（成長型）

64,631,327 円

りそな

つみたてリスクコントロールファンド

2,616,563 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）583,912 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

526,462 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

3,702,772 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

1,785,724 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

4,777,669 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

670,304 円

りそな新興国株式インデックス

1,805,801 円

ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド

２.

72,764,870 円

ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド

4,358,158,948 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

新興国株式インデックス

3,071,559,345 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

安定型

125,393,293 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

安定成長型

442,697,587 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

成長型

636,603,707 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

Ｓｅｌｅｃｔ

全世界株式インデックス

153,853,822 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ本）
Ｓｍａｒｔ－ｉ

Ｓｅｌｅｃｔ

全世界株式インデックス（除く日

52,321,197 円

ＤＣ

全世界株式インデックス

Ｓｍａｒｔ－ｉ

ＤＣ

全世界株式インデックス（除く日本）

17,678,590 円

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関
投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）
計算日における受益権の総数

65,301 円
1,736,493 円
8,531,595 円
90,444,555 円

18,297,260,095 口
３.

計算日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額

1.9264 円(19,264 円)(10,000 口当たり純資産額)（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2024 年 3 月 25 日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。

-312-

また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2024 年 3 月 25 日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
株式、投資証券（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引（その他の注記）の 2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
2024 年 3 月 25 日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2024 年 3 月 25 日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式2,031,833,400

投資証券△715,295
合計

2,031,118,105(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記(株式関連)（2024 年 3 月 25 日現在）
区分

種類

（単位：円）
契約額等

時価

評価損益

うち 1 年超市場取引

株価指数先物取引
買建
合計

1,420,414,157－

1,414,796,104△5,618,053

1,420,414,157－

1,414,796,104△5,618,053（注）時価の算定方法
先物取引

-313-

外国先物取引について先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)（2024 年 3 月 25 日現在）
区分

種類

（単位：円）
契約額等

時価

評価損益

うち 1 年超市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建
米ドル
合計

118,624,500－

118,551,524△72,976

118,624,500－

118,551,524△72,976

118,624,500－

118,551,524△72,976（注）時価の算定方法
為替予約取引1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

-314-

附属明細表第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨

銘

柄

株式数

備考
単価

米ドル

金額

INNER MONGOLIA YITAI COAL-B

36,1001.92

69,312.00

NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S

1,600

0.00

0.00

SURGUTNEFTEGAS-SP ADR

13,7690.00

0.00

TATNEFT PAO-SPONSORED ADR

4,090

0.00

0.00

CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR

6,983

17.06

119,129.98

MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR

11,1170.00

0.00

NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR

2,773

0.00

0.00

PHOSAGRO PJSC-GDR REG S

2,330

0.00

0.00

PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR

15

0.00

0.00

POLYMETAL INTERNATIONAL PLC

5,948

0.00

0.00

POLYUS PJSC-REG S-GDR

1,288

0.00

0.00

SEVERSTAL - GDR REG S

3,862

0.00

0.00

SOUTHERN COPPER CORP

2,576

104.36

268,831.36

ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR

12,92021.02

271,578.40

NIO INC - ADR

41,9804.89

205,282.20

H WORLD GROUP LTD

6,391

37.80

241,579.80

TAL EDUCATION GROUP- ADR

13,78911.86

163,537.54

YUM CHINA HOLDINGS INC

12,56937.88

476,113.72

AUTOHOME INC-ADR

2,118

25.97

55,004.46

IQIYI INC-ADR

13,465

4.04

54,398.60

KANZHUN LTD

7,094

18.57

131,735.58

TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR

23,483

10.95

257,138.85

VK CO LTD

2,211

0.00

0.00

PDD HOLDINGS INC

18,615122.992,289,458.85

VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR

10,746

16.62

178,598.52

X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR

2,296

0.00

0.00

LEGEND BIOTECH CORP-ADR

2,240

58.14

130,233.60

108,020

1.72

185,794.40

CREDICORP LTD

2,105

173.72

365,680.60

TCS GROUP HOLDING-GDR REG S

2,188

0.00

0.00

COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG-315-

QIFU TECHNOLOGY INC

3,999

18.96

75,821.04

SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B

20,0882.07

41,602.24

KE HOLDINGS INC

21,141

13.64

288,363.24

419,9095,869,194.98

米ドル 小計メキシコペソ(888,772,195)

CEMEX SAB-CPO

470,100

14.40

6,769,440.00

GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B

95,40097.84

9,333,936.00

INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV

6,450

222.581,435,641.00

ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV

27,70034.01

942,077.00

ALFA S.A.B.-A

87,80012.09

1,061,502.00

GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1

17,700145.42

2,573,934.00

GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B

11,960258.883,096,204.80

GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B

5,695

518.802,954,566.00

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT

8,600

154.291,326,894.00

PROMOTORA Y OPERADORA DE INF

5,980

177.301,060,254.00

WALMART DE MEXICO SAB DE CV

164,000

66.95

10,979,800.00

ARCA CONTINENTAL SAB DE CV

16,100183.592,955,799.00

COCA-COLA FEMSA SAB DE CV

16,750162.23

2,717,352.50

FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD

60,900217.4813,244,532.00

GRUMA S.A.B.-B

5,455

296.591,617,898.45

GRUPO BIMBO SAB- SERIES A

42,00073.98

3,107,160.00

KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A

51,20037.75

1,932,800.00

BANCO DEL BAJIO SA

22,20062.79

1,393,938.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE-O

81,100172.5913,997,049.00

GRUPO FINANCIERO INBURSA-O

57,90050.69

2,934,951.00

AMERICA MOVIL SAB DE CV

586,200

15.45

9,056,790.00

1,841,190

94,492,518.75

メキシコペソ 小計(854,250,166)

ブラジルレアル COSAN SA

38,40016.42

630,528.00

PETROBRAS - PETROLEO BRAS

116,000

36.86

4,275,760.00

PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR

148,400

36.05

5,349,820.00

PRIO SA

24,80046.69

1,157,912.00

ULTRAPAR PARTICIPACOES SA

22,90027.80

636,620.00

CIA SIDERURGICA NACIONAL SA

23,20015.87

368,184.00

GERDAU SA-PREF

36,695

21.61

792,978.95

KLABIN SA - UNIT

22,30024.46

545,458.00-316-

SUZANO SA

24,50762.15

1,523,110.05

VALE SA

106,104

60.95

6,467,038.80

WEG SA

51,50039.74

2,046,610.00

CCR SA

32,30014.05

453,815.00

LOCALIZA RENT A CAR

28,51052.85

1,506,753.50

RUMO SA

40,70021.87

890,109.00

LOJAS RENNER S.A.

30,72015.64

480,460.80

MAGAZINE LUIZA SA

86,3001.92

165,696.00

VIBRA ENERGIA SA

36,70024.83

911,261.00

ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC

19,10013.51

258,041.00

RAIA DROGASIL SA

40,67627.19

1,105,980.44

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

41,70014.37

599,229.00

AMBEV SA

144,700

12.41

1,795,727.00

JBS SA

24,80023.05

571,640.00

NATURA &CO HOLDING SA

28,80017.82

513,216.00

HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE

150,892

3.88

585,460.96

REDE D'OR SAO LUIZ SA

18,20026.40

480,480.00

HYPERA SA

13,10034.11

446,841.00

BANCO BRADESCO S.A.

50,415

12.52

631,195.80

BANCO BRADESCO SA-PREF

166,03613.96

2,317,862.56

BANCO DO BRASIL S.A.

26,20055.41

1,451,742.00

BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT

11,70028.01

327,717.00

ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF

151,100

33.72

5,095,092.00

ITAUSA SA

169,62810.35

1,755,649.80

B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO

178,000

12.00

2,136,000.00

BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT

36,40036.69

1,335,516.00

BB SEGURIDADE PARTICIPACOES

22,00032.34

711,480.00

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO

19,00016.18

307,420.00

TOTVS SA

16,40030.52

500,528.00

TELEFONICA BRASIL S.A.

13,00051.71

672,230.00

TIM SA

24,00018.25

438,000.00

CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B

7,100

46.60

330,860.00

CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER

37,20042.06

1,564,632.00

CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF

44,13412.35

545,054.90

CIA SANEAMENTO BASICO DE SP

10,30080.30

827,090.00

COMPANHIA PARANAENSE DE ENER

35,20010.05

353,760.00-317-

CPFL ENERGIA SA

7,200

34.67

249,624.00

ENERGISA SA-UNITS

8,300

48.37

401,471.00

ENEVA SA

18,30012.75

233,325.00

ENGIE BRASIL ENERGIA SA

6,275

40.27

252,694.25

EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD

32,20033.42

1,076,124.00

2,442,092

58,073,798.81

ブラジルレアル 小計
チリペソ(1,757,702,246)

EMPRESAS COPEC SA

12,153

6,975.00

84,767,175.00

EMPRESAS CMPC SA

33,8691,899.50

64,334,165.50

SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B

4,419

47,300.00

209,018,700.00

CIA SUD AMERICANA DE VAPORES

466,759

72.50

33,840,027.50

5,527,400

11.71

64,725,854.00

FALABELLA SA

29,8672,500.00

74,667,500.00

CENCOSUD SA

35,8901,689.00

60,618,210.00

1,384,067

112.70155,984,350.90

2,535

27,295.00

69,192,825.00

2,112,585

47.58

100,516,794.30

ENEL AMERICAS SA

715,157

95.20

68,082,946.40

ENEL CHILE SA

827,632

57.00

47,175,024.00

LATAM AIRLINES GROUP SABANCO DE CHILE
BANCO DE CREDITO E INVERSIONBANCO SANTANDER CHILE

11,152,333

1,032,923,572.60

チリペソ 小計(159,099,152)

コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA

8,656

35,100.00

303,825,600.00

BANCOLOMBIA SA-PREF

13,69432,980.00

451,628,120.00

INTERCONEXION ELECTRICA SA

12,98919,420.00

252,246,380.00

35,3391,007,700,100.00

コロンビアペソ 小計
ユーロ(39,178,372)

MOTOR OIL (HELLAS) SA

2,267

27.50

62,342.50

MYTILINEOS S.A.

3,099

36.22

112,245.78

OPAP SA

5,739

16.49

94,636.11

JUMBO SA

3,761

26.04

97,936.44

ALPHA SERVICES AND HOLDINGS

65,6901.72

113,315.25

EUROBANK ERGASIAS SERVICES A

80,7971.80

145,596.19

NATIONAL BANK OF GREECE

24,364

7.32

178,539.39

PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S

33,0923.90

129,058.80

HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA

6,206

13.78

85,518.68

PUBLIC POWER CORP

6,514

11.85

77,190.90-318-231,529

1,096,380.04

ユーロ 小計トルコリラ(179,367,774)

TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE

27,711172.004,766,292.00

EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

51,40943.30

2,226,009.70

SASA POLYESTER SANAYI

43,41840.94

1,777,532.92

ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI

45,55156.35

2,566,798.85

KOC HOLDING AS

21,761

194.804,239,042.80

TURK SISE VE CAM FABRIKALARI

50,02847.76

2,389,337.28

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS

1,253

813.501,019,315.50

TURK HAVA YOLLARI AO

16,774291.25

4,885,427.50

FORD OTOMOTIV SANAYI AS

2,149

1,144.00

2,458,456.00

TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA

3,208

275.75

884,606.00

BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

14,326370.505,307,783.00

COCA-COLA ICECEK AS

2,465

580.501,430,932.50

AKBANK T.A.S.

102,391

45.82

4,691,555.62

HACI OMER SABANCI HOLDING

30,64879.15

2,425,789.20

TURKIYE IS BANKASI-C

444,208

11.02

4,895,172.16

YAPI VE KREDI BANKASI

92,81026.64

2,472,458.40

TURKCELL ILETISIM HIZMET AS

41,74069.65

2,907,191.00

991,850

51,343,700.43

トルコリラ 小計
チェココルナ(243,595,052)

KOMERCNI BANKA AS

2,430

826.002,007,180.00

MONETA MONEY BANK AS

12,26598.70

1,210,555.50

CEZ AS

4,830

835.004,033,050.00

19,525

7,250,785.50

チェココルナ 小計(46,758,865)

ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
リント
RICHTER GEDEON NYRT

14,8692,932.00

43,595,908.00

3,960

9,200.00

36,432,000.00

OTP BANK PLC

6,963

17,000.00

118,371,000.00

25,792

198,398,908.00

ハンガリーフォリント 小計(81,634,801)

ポーランドズロ ORLEN SAチ
KGHM POLSKA MIEDZ SA

17,89962.84

1,124,773.16

4,424

117.05517,829.20

BUDIMEX

397

730.00289,810.00

LPP SA35

13,880.00

485,800.00

2,083

114.90239,336.70

CD PROJEKT SA-319-

ALLEGRO.EU SA

15,711

32.74

514,378.14

PEPCO GROUP NV

5,086

18.89

96,074.54

DINO POLSKA SA

1,568

369.80579,846.40

BANK PEKAO SA

5,778

177.501,025,595.00

464

737.00341,968.00

PKO BANK POLSKI SA

26,88757.62

1,549,228.94

SANTANDER BANK POLSKA SA

1,120

551.00617,120.00

POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE

18,83848.44

912,512.72

PGE SA

29,021

7.06

204,946.30

MBANK SA

129,3118,499,219.10

ポーランドズロチ 小計(321,680,144)

ロシアルーブル GAZPROM PJSC

209,472

0.00

0.00

LUKOIL PJSC

7,345

0.00

0.00

ROSNEFT OIL CO PJSC

20,1800.00

0.00

SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE

131,600

0.00

0.00

ALROSA PJSC

46,2600.00

0.00

UNITED CO RUSAL INTERNATIONA

55,0000.00

0.00

YANDEX NV-A

5,354

0.00

0.00

920

0.00

0.00

1,334

0.00

0.00

190,680

0.00

0.00

65,736,000

0.00

0.00

MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ

22,9800.00

0.00

MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO

16,7680.00

0.00

INTER RAO UES PJSC

725,000

0.00

0.00

OZON HOLDINGS PLC - ADR
MAGNIT PJSCSBERBANK OF RUSSIA PJSCVTB BANK PJSC

67,168,893

0.00

ロシアルーブル 小計
香港ドル

(0)

CHINA COAL ENERGY CO-H

64,0007.61

487,040.00

CHINA OILFIELD SERVICES-H

58,0008.12

470,960.00

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H

748,000

4.45

3,328,600.00

CHINA SHENHUA ENERGY CO-H

105,000

30.10

3,160,500.00

COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H

38,0008.17

310,460.00

PETROCHINA CO LTD-H

658,000

6.41

4,217,780.00

YANKUANG ENERGY GROUP CO-H

69,00017.58

1,213,020.00

ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H

124,000

4.79

593,960.00

ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H

39,00016.80

655,200.00-320-CHINA HONGQIAO GROUP LTD

82,5007.39

609,675.00

CHINA NATIONAL BUILDING MA-H

126,000

2.73

343,980.00

CMOC GROUP LTD-H

117,000

6.14

718,380.00

GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H

11,44024.80

283,712.00

JIANGXI COPPER CO LTD-H

39,00013.22

515,580.00

SHANDONG GOLD MINING CO LT-H

20,50015.26

312,830.00

ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H

39,0009.19

358,410.00

ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H

170,000

15.22

2,587,400.00

AVICHINA INDUSTRY & TECH-H

83,0003.16

262,280.00

BOC AVIATION LTD

6,100

61.00

372,100.00

CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H

68,0003.49

237,320.00

CHINA RAILWAY GROUP LTD-H

133,000

3.86

513,380.00

CHINA STATE CONSTRUCTION INT

68,0009.10

618,800.00

CITIC LTD

178,000

8.00

1,424,000.00

CRRC CORP LTD - H

138,000

4.19

578,220.00

FOSUN INTERNATIONAL LTD

72,5004.16

301,600.00

HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS

23,00022.50

517,500.00

SANY HEAVY EQUIPMENT INTL

37,0005.33

197,210.00

SINOTRUK HONG KONG LTD

22,50019.58

440,550.00

WEICHAI POWER CO LTD-H

61,00014.84

905,240.00

ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H

16,00023.30

372,800.00

AIR CHINA LTD-H

56,0003.92

219,520.00

CHINA MERCHANTS PORT HOLDING

40,0009.44

377,600.00

COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H

93,7008.02

751,474.00

COSCO SHIPPING PORTS LTD

46,0004.28

196,880.00

JD LOGISTICS INC

63,1007.94

501,014.00

JIANGSU EXPRESS CO LTD-H

42,0007.93

333,060.00

ORIENT OVERSEAS INTL LTD

4,000

99.70

398,800.00

ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H

58,0005.97

346,260.00

BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE

104,000

5.66

588,640.00

BYD CO LTD-H

32,500214.006,955,000.00

DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H

70,0003.46

242,200.00

FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H

18,80038.35

720,980.00

GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT

186,000

9.20

1,711,200.00

GREAT WALL MOTOR COMPANY-H

72,0008.97

645,840.00

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H

92,0003.29

302,680.00-321-

LI AUTO INC-CLASS A

35,688120.404,296,835.20

XPENG INC-CLASS A SHARES

35,86434.55

1,239,101.20

YADEA GROUP HOLDINGS LTD

38,00013.76

522,880.00

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG

17,10024.50

418,950.00

ANTA SPORTS PRODUCTS LTD

39,80079.50

3,164,100.00

BOSIDENG INTL HLDGS LTD

110,000

4.04

444,400.00

HAIER SMART HOME CO LTD-H

74,00022.70

1,679,800.00

LI NING CO LTD

75,50020.45

1,543,975.00

SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP

25,20063.70

1,605,240.00

EAST BUY HOLDING LTD

14,50022.65

328,425.00

HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI

49,00017.58

861,420.00

MEITUAN

158,11088.25

13,953,207.50

NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC

45,61075.15

3,427,591.50

TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT

41,20019.84

817,408.00

TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H

34,0009.25

314,500.00

TRIP.COM GROUP LTD

17,110354.806,070,628.00

BAIDU INC-CLASS A

70,28098.20

6,901,496.00

BILIBILI INC-CLASS Z

5,877

86.75

509,829.75

CHINA LITERATURE LTD

12,20027.15

331,230.00

CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED

180,000

2.11

379,800.00

KINGSOFT CORP LTD

31,20025.00

780,000.00

KUAISHOU TECHNOLOGY73,10049.00

3,581,900.00

NETEASE INC

60,300166.8010,058,040.00

TENCENT HOLDINGS LTD

206,100

288.8059,521,680.00

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

506,940

71.00

35,992,740.00

CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H

3,200

75.05

240,160.00

CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU

62,60011.82

739,932.00

JD.COM INC - CL A

73,010103.607,563,836.00

MINISO GROUP HOLDING LTD

10,89241.45

451,473.40

POP MART INTERNATIONAL GROUP

15,00027.65

414,750.00

TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD

66,0005.33

351,780.00

ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS

29,00013.44

389,760.00

ALIBABA HEALTH INFORMATION T

180,000

3.29

592,200.00

JD HEALTH INTERNATIONAL INC

35,25028.05

988,762.50

ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B

3,100

110.35342,085.00

115,000

3.47

399,050.00

CHINA FEIHE LTD-322-

CHINA MENGNIU DAIRY CO

97,00019.52

1,893,440.00

CHINA RESOURCES BEER HOLDIN

50,00035.95

1,797,500.00

NONGFU SPRING CO LTD-H

63,00040.65

2,560,950.00

SMOORE INTERNATIONAL HOLDING

60,0006.96

417,600.00

TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO

60,0009.25

555,000.00

TSINGTAO BREWERY CO LTD-H

20,00053.75

1,075,000.00

WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD

143,000

4.63

662,090.00

GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD

9,600

42.80

410,880.00

HENGAN INTL GROUP CO LTD

21,50024.85

534,275.00

VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS

9,000

23.45

211,050.00

HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C

10,80026.45

285,660.00

SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H

77,2005.01

386,772.00

SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H

21,50011.72

251,980.00

SINOPHARM GROUP CO-H

41,60020.65

859,040.00

AKESO INC

15,00046.10

691,500.00

BEIGENE LTD

20,99692.45

1,941,080.20

CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING

40,00012.36

494,400.00

CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC

43,5005.14

223,590.00

CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT

276,000

6.43

1,774,680.00

GENSCRIPT BIOTECH CORP

36,00014.64

527,040.00

HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP

38,00014.66

557,080.00

INNOVENT BIOLOGICS INC

37,50036.00

1,350,000.00

SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H

14,00013.60

190,400.00

SINO BIOPHARMACEUTICAL

326,250

3.05

995,062.50

WUXI APPTEC CO LTD-H

10,16837.05

376,724.40

WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.

120,000

13.04

1,564,800.00

ZAI LAB LTD

31,83012.72

404,877.60

AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H

863,000

3.30

2,847,900.00

2,476,000

3.26

8,071,760.00

BANK OF COMMUNICATIONS CO-H

264,000

5.25

1,386,000.00

CHINA CITIC BANK CORP LTD-H

269,000

4.19

1,127,110.00

CHINA CONSTRUCTION BANK-H

2,996,000

4.80

14,380,800.00

CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H

101,000

2.58

260,580.00

CHINA MERCHANTS BANK-H

121,500

30.20

3,669,300.00

CHINA MINSHENG BANKING-H

209,600

2.73

572,208.00

IND & COMM BK OF CHINA-H

2,028,000

3.96

8,030,880.00

BANK OF CHINA LTD-H-323-

POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H

239,000

4.05

967,950.00

CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H

382,000

0.69

263,580.00

CHINA GALAXY SECURITIES CO-H

101,000

4.05

409,050.00

CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H

47,6009.89

470,764.00

CITIC SECURITIES CO LTD-H

53,00013.72

727,160.00

FAR EAST HORIZON LTD

64,0005.93

379,520.00

GF SECURITIES CO LTD-H

33,0008.49

280,170.00

HAITONG SECURITIES CO LTD-H

86,4003.86

333,504.00

HUATAI SECURITIES CO LTD-H

41,2009.22

379,864.00

CHINA LIFE INSURANCE CO-H

232,000

9.45

2,192,400.00

CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H

79,80013.56

1,082,088.00

CHINA TAIPING INSURANCE HOLD

43,0006.69

287,670.00

NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H

25,80014.26

367,908.00

PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H

264,000

2.50

660,000.00

PICC PROPERTY & CASUALTY-H

214,000

10.50

2,247,000.00

PING AN INSURANCE GROUP CO-H

208,500

33.45

6,974,325.00

ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H

19,80012.16

240,768.00

KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR

90,0009.40

846,000.00

AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN

22,50025.00

562,500.00

BYD ELECTRONIC INTL CO LTD

24,50030.70

752,150.00

KINGBOARD HOLDINGS LTD

23,00016.82

386,860.00

LENOVO GROUP LTD

252,000

9.73

2,451,960.00

SUNNY OPTICAL TECH

22,40043.70

978,880.00

XIAOMI CORP-CLASS B

479,000

14.80

7,089,200.00

ZTE CORP-H

23,60015.92

375,712.00

1,336,000

0.92

1,229,120.00

BEIJING ENTERPRISES HLDGS

14,50030.40

440,800.00

BEIJING ENTERPRISES WATER GR

122,000

1.98

241,560.00

CGN POWER CO LTD-H

324,000

2.31

748,440.00

CHINA GAS HOLDINGS LTD

90,4007.63

689,752.00

CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H

105,000

5.25

551,250.00

CHINA POWER INTERNATIONAL

158,000

3.24

511,920.00

CHINA RESOURCES GAS GROUP LT

28,20025.25

712,050.00

CHINA RESOURCES POWER HOLDIN

60,00017.94

1,076,400.00

ENN ENERGY HOLDINGS LTD

24,50064.70

1,585,150.00

GUANGDONG INVESTMENT LTD

92,0004.69

431,480.00

CHINA TOWER CORP LTD-H-324-

HUANENG POWER INTL INC-H

134,000

4.44

594,960.00

KUNLUN ENERGY CO LTD

118,000

7.10

837,800.00

FLAT GLASS GROUP CO LTD-H

11,00019.52

214,720.00

GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD

658,000

1.38

908,040.00

HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD

21,00015.78

331,380.00

XINYI SOLAR HOLDINGS LTD

150,000

6.31

946,500.00

C&D INTERNATIONAL INVESTMENT

26,00014.02

364,520.00

CHINA OVERSEAS LAND & INVEST

126,000

10.64

1,340,640.00

CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD

55,0005.77

317,350.00

CHINA RESOURCES LAND LTD

103,000

24.25

2,497,750.00

CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY

24,40023.50

573,400.00

LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD

66,00010.18

671,880.00

YUEXIU PROPERTY CO LTD

50,8004.47

227,076.00

24,932,815

325,508,531.75

香港ドル 小計(6,301,845,174)

マレーシアリン PETRONAS DAGANGAN BHD
ギット
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD

10,90021.80

237,620.00

88,2006.79

598,878.00

PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN

116,900

4.61

538,909.00

GAMUDA BHD

68,5005.17

354,145.00

SIME DARBY BERHAD

99,7002.61

260,217.00

MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD

28,0009.10

254,800.00

MISC BHD

36,8007.53

277,104.00

GENTING BHD

57,9004.84

280,236.00

GENTING MALAYSIA BHD

91,4002.78

254,092.00

MR DIY GROUP M BHD

92,5501.49

137,899.50

IOI CORP BHD

69,2004.04

279,568.00

KUALA LUMPUR KEPONG BHD

16,50022.40

369,600.00

NESTLE (MALAYSIA) BERHAD

2,600

117.90306,540.00

PPB GROUP BERHAD

23,12015.88

367,145.60

QL RESOURCES BHD

30,3505.87

178,154.50

SIME DARBY PLANTATION BHD

63,0004.33

272,790.00

IHH HEALTHCARE BHD

68,9006.02

414,778.00

AMMB HOLDINGS BHD

64,100

4.11

263,451.00

CIMB GROUP HOLDINGS BHD

198,700

6.55

1,301,485.00

HONG LEONG BANK BERHAD

20,60019.44

400,464.00

MALAYAN BANKING BHD

169,600

9.59

1,626,464.00-325-

PUBLIC BANK BERHAD

444,600

4.24

1,885,104.00

RHB BANK BHD

39,2005.64

221,088.00

AXIATA GROUP BERHAD

72,6002.82

204,732.00

CELCOMDIGI BHD

113,500

4.40

499,400.00

MAXIS BHD

64,7003.51

227,097.00

TELEKOM MALAYSIA BHD

36,6006.03

220,698.00

PETRONAS GAS BHD

22,90017.56

402,124.00

TENAGA NASIONAL BHD

82,40011.56

952,544.00

YTL CORP BHD

106,800

2.71

289,428.00

YTL POWER INTERNATIONAL BHD

78,7003.87

304,569.00

INARI AMERTRON BHD

74,8003.25

243,100.00

2,554,320

14,424,224.60

マレーシアリンギット 小計
タイバーツ(460,777,527)

PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR

42,700152.006,490,400.00

PTT PCL-NVDR

311,800

34.00

10,601,200.00

THAI OIL PCL-NVDR

39,10059.25

2,316,675.00

INDORAMA VENTURES PCL-NVDR

53,80024.40

1,312,720.00

PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR

75,50039.00

2,944,500.00

SCG PACKAGING PCL-NVDR

32,20029.25

941,850.00

SIAM CEMENT PCL-NVDR

24,600252.006,199,200.00

AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR

131,800

65.25

8,599,950.00

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

234,600

8.05

1,888,530.00

BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR

207,000

5.45

1,128,150.00

ASSET WORLD CORP PCL-NVDR

190,600

3.96

754,776.00

MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR

95,60033.50

3,202,600.00

CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR

64,22536.50

2,344,212.50

HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR

204,100

10.90

2,224,690.00

PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR

85,30018.00

1,535,400.00

CP ALL PCL-NVDR

179,200

54.25

9,721,600.00

CP AXTRA PCL-NVDR

59,00030.75

1,814,250.00

CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR

132,600

18.40

2,439,840.00

BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR

344,000

28.75

9,890,000.00

BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR

18,700227.004,244,900.00

KASIKORNBANK PCL-NVDR

19,100124.002,368,400.00

KRUNG THAI BANK - NVDR

123,600

16.80

2,076,480.00

SCB X PCL-NVDR

26,600115.503,072,300.00-326-

TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR

685,400

1.85

1,267,990.00

KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR

38,40045.50

1,747,200.00

MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR

25,10046.00

1,154,600.00

DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR

96,00072.75

6,984,000.00

ADVANCED INFO SERVICE-NVDR

36,500209.007,628,500.00

INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR

28,60070.50

2,016,300.00

TRUE CORP PCL/NEW-NVDR

327,315

7.95

2,602,154.25

ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR

48,00035.50

1,704,000.00

GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR

21,30055.25

1,176,825.00

GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR

92,30044.75

4,130,425.00

CENTRAL PATTANA PCL-NVDR

63,60063.75

4,054,500.00

LAND & HOUSES PUB - NVDR

298,900

7.00

2,092,300.00

4,457,140

124,671,417.75

タイバーツ 小計

(519,879,812)

フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC

51,25047.00

2,408,750.00

AYALA CORPORATION

8,810

632.005,567,920.00

JG SUMMIT HOLDINGS INC

72,73135.70

2,596,496.70

SM INVESTMENTS CORP

7,700

980.007,546,000.00

INTL CONTAINER TERM SVCS INC

32,380318.4010,309,792.00

JOLLIBEE FOODS CORP

15,800264.204,174,360.00

UNIVERSAL ROBINA CORP

24,530103.002,526,590.00

BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN

54,578121.506,631,227.00

BDO UNIBANK INC

74,086154.2011,424,061.20

METROPOLITAN BANK & TRUST

57,73265.80

3,798,765.60

PLDT INC

2,745

1,338.00

3,672,810.00

MANILA ELECTRIC COMPANY

7,490

364.002,726,360.00

AYALA LAND INC

222,200

31.60

7,021,520.00

SM PRIME HOLDINGS INC

301,900

32.60

9,841,940.00

933,932

80,246,592.50

フィリピンペソ 小計(215,935,555)

インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT

481,600

2,650.00

1,276,240,000.00

45,50024,600.00

1,119,300,000.00

AMMAN MINERAL INTERNASIONAL

187,400

8,775.00

1,644,435,000.00

ANEKA TAMBANG TBK

307,000

1,670.00

512,690,000.00

BARITO PACIFIC TBK PT

909,184945.00859,178,880.00

INDAH KIAT PULP & PAPER TBK

89,7009,350.00

838,695,000.00-327-

MERDEKA COPPER GOLD TBK PT

292,209

2,320.00

677,924,880.00

SEMEN INDONESIA PERSERO TBK

101,289

5,800.00

587,476,200.00

ASTRA INTERNATIONAL TBK PT

630,400

5,375.00

3,388,400,000.00

GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT

26,963,000

68.00

1,833,484,000.00

SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P

556,700

2,900.00

1,614,430,000.00

CHAROEN POKPHAND INDONESI PT

254,200

5,300.00

1,347,260,000.00

INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T

75,40011,125.00

838,825,000.00

INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P

117,600

6,425.00

755,580,000.00

UNILEVER INDONESIA TBK PT

202,200

2,720.00

549,984,000.00

KALBE FARMA TBK PT

730,700

1,485.00

1,085,089,500.00

BANK CENTRAL ASIA TBK PT

1,726,800

10,100.00 17,440,680,000.00

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT

1,161,700

7,050.00

8,189,985,000.00

BANK NEGARA INDONESIA PERSER

463,600

5,850.00

2,712,060,000.00

BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

2,122,745

SARANA MENARA NUSANTARA PT

685,000

875.00599,375,000.00

TELKOM INDONESIA PERSERO TBK

1,503,900

3,900.00

5,865,210,000.00

6,125.00 13,001,813,125.00

39,607,827

66,738,115,585.00

インドネシアルピア 小計
韓国ウォン(640,685,909)

HD HYUNDAI

1,185

68,900.00

81,646,500.00

S-OIL CORP

1,463

77,800.00

113,821,400.00

SK INNOVATION CO LTD

1,895

120,000.00

227,400,000.00

HANWHA SOLUTIONS CORP

3,826

27,600.00

105,597,600.00

HYUNDAI STEEL CO

3,107

32,850.00

102,064,950.00

KOREA ZINC CO LTD

267

440,000.00

117,480,000.00

KUM YANG CO LTD

1,116

120,000.00

133,920,000.00

458

140,300.00

64,257,400.00

1,534

449,500.00

689,533,000.00

LG CHEM LTD-PREFERENCE

265

303,000.00

80,295,000.00

LOTTE CHEMICAL CORP

705

121,000.00

85,305,000.00

POSCO HOLDINGS INC

2,243

428,500.00

961,125,500.00

602

114,800.00

69,109,600.00

DOOSAN BOBCAT INC

1,487

52,400.00

77,918,800.00

DOOSAN ENERBILITY

13,577

17,890.00

242,892,530.00

ECOPRO BM CO LTD

1,505

277,000.00

416,885,000.00

ECOPRO CO LTD

625

628,000.00

392,500,000.00

ECOPRO MATERIALS CO LTD

441

149,800.00

66,061,800.00

KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
LG CHEM LTD

SKC CO LTD-328-

GS HOLDINGS

1,411

50,200.00

70,832,200.00

HANWHA AEROSPACE CO LTD

1,187

202,000.00

239,774,000.00

HANWHA OCEAN CO LTD

2,516

30,700.00

77,241,200.00

HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

607

125,100.00

75,935,700.00

HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS

1,242

125,900.00

156,367,800.00

HYUNDAI ENGINEERING & CONST

2,829

34,100.00

96,468,900.00

KOREA AEROSPACE INDUSTRIES

2,505

50,300.00

126,001,500.00

821

186,100.00

152,788,100.00

LG CORP

2,961

90,400.00

267,674,400.00

LG ENERGY SOLUTION

1,435

413,500.00

593,372,500.00

962

318,500.00

306,397,000.00

POSCO INTERNATIONAL CORP

1,476

56,500.00

83,394,000.00

SAMSUNG C&T CORP

2,615

160,000.00

418,400,000.00

SAMSUNG ENGINEERING CO LTD

4,565

24,650.00

112,527,250.00

SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES

19,1559,080.00

173,927,400.00

SK

1,151

191,200.00

220,071,200.00

775

74,700.00

57,892,500.00

SK SQUARE CO LTD

3,018

80,000.00

241,440,000.00

HANJIN KAL CORP

866

59,400.00

51,440,400.00

7,839

15,560.00

121,974,840.00

HYUNDAI GLOVIS CO LTD

524

187,400.00

98,197,600.00

KOREAN AIR LINES CO LTD

6,186

21,800.00

134,854,800.00

HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO

2,338

54,500.00

127,421,000.00

HANON SYSTEMS

6,426

5,730.00

36,820,980.00

HYUNDAI MOBIS CO LTD

1,896

262,000.00

496,752,000.00

HYUNDAI MOTOR CO

4,282

243,500.00

1,042,667,000.00

HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF

1,138

158,800.00

180,714,400.00

714

158,700.00

113,311,800.00

KIA CORP

8,139

112,900.00

918,893,100.00

COWAY CO LTD

1,947

56,300.00

109,616,100.00

LG ELECTRONICS INC

3,336

99,400.00

331,598,400.00

KANGWON LAND INC

3,072

16,830.00

51,701,760.00

HYBE CO LTD

687

195,800.00

134,514,600.00

KAKAO CORP

9,494

53,600.00

508,878,400.00

KRAFTON INC

872

236,000.00

205,792,000.00

NAVER CORP

3,994

188,900.00

754,466,600.00

L&F CO LTDPOSCO FUTURE M CO LTD

SK IE TECHNOLOGY CO LTD

HMM CO LTD

HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF-329-

NCSOFT CORP

458

191,400.00

87,661,200.00

NETMARBLE CORPORATION

904

58,700.00

53,064,800.00

CJ CHEILJEDANG CORP

272

289,500.00

78,744,000.00

3,047

92,500.00

281,847,500.00

ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA

783

90,800.00

71,096,400.00

AMOREPACIFIC CORP

932

116,100.00

108,205,200.00

LG H&H260

381,500.00

99,190,000.00

HLB INC

3,798

111,800.00

424,616,400.00

CELLTRION INC

4,761

188,200.00

896,020,200.00

CELLTRION PHARM INC

718

114,400.00

82,139,200.00

HANMI PHARM CO LTD

218

333,000.00

72,594,000.00

SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD

556

840,000.00

467,040,000.00

1,117

94,600.00

105,668,200.00

710

63,000.00

44,730,000.00

YUHAN CORP

1,602

76,300.00

122,232,600.00

HANA FINANCIAL GROUP

9,043

64,000.00

578,752,000.00

INDUSTRIAL BANK OF KOREA

8,613

15,280.00

131,606,640.00

KAKAOBANK CORP

5,191

28,100.00

145,867,100.00

KB FINANCIAL GROUP INC

11,96274,900.00

895,953,800.00

SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD

13,37750,600.00

676,876,200.00

WOORI FINANCIAL GROUP INC

18,83815,200.00

286,337,600.00

730

39,400.00

28,762,000.00

KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO

1,162

71,400.00

82,966,800.00

MERITZ FINANCIAL GROUP INC

3,040

84,200.00

255,968,000.00

MIRAE ASSET SECURITIES CO LT

7,939

8,460.00

67,163,940.00

NH INVESTMENT & SECURITIES C

5,547

12,930.00

71,722,710.00

SAMSUNG SECURITIES CO LTD

1,943

42,000.00

81,606,000.00

DB INSURANCE CO LTD

1,452

103,600.00

150,427,200.00

967

335,000.00

323,945,000.00

SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT

2,498

97,900.00

244,554,200.00

POSCO DX CO LTD

1,565

53,000.00

82,945,000.00

SAMSUNG SDS CO LTD

1,229

158,100.00

194,304,900.00

COSMOAM&T CO LTD

779

169,200.00

131,806,800.00

LG DISPLAY CO LTD

9,723

10,750.00

104,522,250.00

LG INNOTEK CO LTD

384

192,400.00

73,881,600.00

1,693

144,900.00

245,315,700.00

KT&G CORP

SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
SK BIOSCIENCE CO LTD

KAKAOPAY CORPSAMSUNG FIRE & MARINE INS

SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO-330-

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

148,723

78,900.00 11,734,244,700.00

SAMSUNG ELECTRONICS-PREF

25,63866,700.00

1,710,054,600.00

SAMSUNG SDI CO LTD

1,680

472,500.00

793,800,000.00

KT CORP

2,082

38,750.00

80,677,500.00

LG UPLUS CORP

6,485

10,020.00

64,979,700.00

SK TELECOM

1,621

53,200.00

86,237,200.00

KOREA ELECTRIC POWER CORP

8,066

22,800.00

183,904,800.00

HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD

1,237

93,800.00

116,030,600.00

SK HYNIX INC

17,014

169,800.00

2,888,977,200.00

491,639

38,426,976,950.00

韓国ウォン 小計新台湾ドル

(4,334,562,999)

FORMOSA PETROCHEMICAL CORP

36,00068.10

2,451,600.00

ASIA CEMENT CORP

69,00041.25

2,846,250.00

CHINA STEEL CORP

371,000

23.95

8,885,450.00

FORMOSA CHEMICALS & FIBRE

110,000

54.60

6,006,000.00

FORMOSA PLASTICS CORP

120,000

67.00

8,040,000.00

NAN YA PLASTICS CORP

149,000

54.80

8,165,200.00

TAIWAN CEMENT

214,91731.15

6,694,664.55

AIRTAC INTERNATIONAL GROUP

4,200

1,090.00

4,578,000.00

FAR EASTERN NEW CENTURY CORP

92,00032.50

2,990,000.00

VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY

2,000

1,635.00

3,270,000.00

WALSIN LIHWA CORP

95,00037.55

3,567,250.00

CHINA AIRLINES LTD

95,00019.35

1,838,250.00

EVA AIRWAYS CORP

86,00031.35

2,696,100.00

EVERGREEN MARINE CORP LTD

31,420170.005,341,400.00

TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP

55,00029.95

1,647,250.00

WAN HAI LINES LTD

18,65045.30

844,845.00

YANG MING MARINE TRANSPORT

57,00045.15

2,573,550.00

CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD

62,00048.10

2,982,200.00

ECLAT TEXTILE COMPANY LTD

5,420

541.002,932,220.00

FENG TAY ENTERPRISE CO LTD

17,289161.002,783,529.00

NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD

5,000

352.501,762,500.00

POU CHEN

73,00035.10

2,562,300.00

HOTAI MOTOR COMPANY LTD

9,160

644.005,899,040.00

PRESIDENT CHAIN STORE CORP

18,000267.504,815,000.00

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO

149,000

75.40

11,234,600.00-331-PHARMAESSENTIA CORP

7,000

326.002,282,000.00

CHANG HWA COMMERCIAL BANK

155,046

18.25

2,829,589.50

CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT

552,000

31.90

17,608,800.00

E.SUN FINANCIAL HOLDING CO

433,197

27.10

11,739,638.70

FIRST FINANCIAL HOLDING CO

341,72327.60

9,431,554.80

HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C

279,430

22.95

6,412,918.50

MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT

360,50240.10

14,456,130.20

SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS

332,35021.15

7,029,202.50

TAISHIN FINANCIAL HOLDING

355,055

18.05

6,408,742.75

TAIWAN BUSINESS BANK

176,12815.75

2,774,016.00

TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL

317,978

26.00

8,267,428.00

THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA

122,000

47.90

5,843,800.00

CHAILEASE HOLDING CO LTD

48,009171.508,233,543.50

YUANTA FINANCIAL HOLDING CO

316,208

29.45

9,312,325.60

CATHAY FINANCIAL HOLDING CO

298,000

48.55

14,467,900.00

CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL

479,000

14.05

6,729,950.00

FUBON FINANCIAL HOLDING CO

243,766

69.60

16,966,113.60

SHIN KONG FINANCIAL HOLDING

418,835

8.13

3,405,128.55

ACCTON TECHNOLOGY CORP

16,000481.007,696,000.00

ACER INC

94,00045.95

4,319,300.00

ADVANTECH CO LTD

14,427400.005,770,800.00

ASUSTEK COMPUTER INC

22,000421.509,273,000.00

AUO CORP

214,200

18.40

3,941,280.00

CATCHER TECHNOLOGY CO LTD

18,000214.003,852,000.00

COMPAL ELECTRONICS

133,000

38.65

5,140,450.00

DELTA ELECTRONICS INC

61,000358.0021,838,000.00

E INK HOLDINGS INC

27,000236.506,385,500.00

GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD

17,000303.005,151,000.00

HON HAI PRECISION INDUSTRY

388,800

145.5056,570,400.00

INNOLUX CORP

273,751

15.55

4,256,828.05

INVENTEC CORP

87,00061.10

5,315,700.00

LARGAN PRECISION CO LTD

2,900

2,445.00

7,090,500.00

LITE-ON TECHNOLOGY CORP

63,000121.507,654,500.00

MICRO-STAR INTERNATIONAL CO

21,000171.003,591,000.00

NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD

6,000

211.001,266,000.00

PEGATRON CORP

64,000102.006,528,000.00-332-

QUANTA COMPUTER INC

84,000257.5021,630,000.00

SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP

40,00078.40

3,136,000.00

UNIMICRON TECHNOLOGY CORP

43,000200.008,600,000.00

WISTRON CORP

82,000123.0010,086,000.00

WIWYNN CORP

3,000

2,295.00

6,885,000.00

WPG HOLDINGS LTD

47,96089.20

4,278,032.00

YAGEO CORPORATION

10,524588.006,188,112.00

ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING

18,000115.002,070,000.00

CHUNGHWA TELECOM CO LTD

119,000

124.0014,756,000.00

FAR EASTONE TELECOMM CO LTD

55,00079.20

4,356,000.00

TAIWAN MOBILE CO LTD

58,00099.90

5,794,200.00

ALCHIP TECHNOLOGIES LTD

2,300

3,450.00

7,935,000.00

ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD

96,000159.0015,264,000.00

EMEMORY TECHNOLOGY INC

1,800

2,495.00

4,491,000.00

GLOBAL UNICHIP CORP

2,800

1,320.00

3,696,000.00

GLOBALWAFERS CO LTD

7,000

592.004,144,000.00

MEDIATEK INC

47,4001,125.00

53,325,000.00

NANYA TECHNOLOGY CORP

39,00069.60

2,714,400.00

NOVATEK MICROELECTRONICS COR

18,000594.0010,692,000.00

PARADE TECHNOLOGIES LTD

2,600

980.002,548,000.00

POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU

96,00026.60

2,553,600.00

REALTEK SEMICONDUCTOR CORP

15,000591.008,865,000.00

SILERGY CORP

10,640367.003,904,880.00

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

767,000

785.00602,095,000.00

UNITED MICROELECTRONICS CORP

353,000

52.40

18,497,200.00

VANGUARD INTERNATIONAL SEMI

29,00087.90

2,549,100.00

WINBOND ELECTRONICS CORP

99,00027.50

2,722,500.00

RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD

44,64735.10

1,567,109.70

10,896,032

1,262,589,372.50

新台湾ドル 小計
インドルピー(5,978,865,714)

BHARAT PETROLEUM CORP LTD

24,027592.8014,243,205.60

COAL INDIA LTD

47,308431.9520,434,690.60

HINDUSTAN PETROLEUM CORP

18,914473.45

8,954,833.30

INDIAN OIL CORP LTD

87,227165.15

14,405,539.05

OIL & NATURAL GAS CORP LTD

98,126263.2525,831,669.50

PETRONET LNG LTD

23,778259.35

6,166,824.30-333-

RELIANCE INDUSTRIES LTD

94,8192,910.05

275,928,030.95

AMBUJA CEMENTS LTD

18,748589.35

11,049,133.80

APL APOLLO TUBES LTD

4,859

1,518.85

7,380,092.15

ASIAN PAINTS LTD

11,7492,841.50

33,384,783.50

BERGER PAINTS INDIA LTD

7,891

558.35

4,405,939.85

GRASIM INDUSTRIES LTD

8,176

2,223.55

18,179,744.80

HINDALCO INDUSTRIES LTD

42,222547.7523,127,100.50

JINDAL STEEL & POWER LTD

10,594832.908,823,742.60

JSW STEEL LTD

19,183824.8015,822,138.40

NMDC LTD32,477203.706,615,564.90

PI INDUSTRIES LTD

2,601

3,791.15

9,860,781.15

PIDILITE INDUSTRIES LTD

4,795

2,960.10

14,193,679.50

251

25,366.05

6,366,878.55

SRF LTD

4,666

2,550.95

11,902,732.70

SUPREME INDUSTRIES LTD

2,023

3,930.30

7,950,996.90

225,245151.8034,192,191.00

ULTRATECH CEMENT LTD

3,540

9,681.75

34,273,395.00

UPL LTD

13,811470.006,491,170.00

VEDANTA LTD

29,237271.107,926,150.70

ABB INDIA LTD

1,585

5,967.40

9,458,329.00

ADANI ENTERPRISES LTD

5,367

3,107.70

16,679,025.90

ASHOK LEYLAND LTD

43,004166.65

7,166,616.60

ASTRAL LTD

4,281

1,938.90

8,300,430.90

BHARAT ELECTRONICS LTD

113,007197.5022,318,882.50

BHARAT HEAVY ELECTRICALS

33,162239.107,929,034.20

CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU

19,948535.95

10,691,130.60

CUMMINS INDIA LTD

4,109

2,930.80

12,042,657.20

HAVELLS INDIA LTD

7,902

1,469.25

11,610,013.50

HINDUSTAN AERONAUTICS LTD

6,293

3,170.80

19,953,844.40

LARSEN & TOUBRO LTD

21,012

3,617.80

76,017,213.60

POLYCAB INDIA LTD

1,305

4,909.90

6,407,419.50

SIEMENS LTD

2,800

4,991.55

13,976,340.00

270,753

37.35

10,112,624.55

INDIAN RAILWAY CATERING & TO

7,631

928.707,086,909.70

ADANI PORTS AND SPECIAL ECON

16,262

1,281.60

20,841,379.20

CONTAINER CORP OF INDIA LTD

7,859

868.106,822,397.90

SHREE CEMENT LTD

TATA STEEL LTD

SUZLON ENERGY LTD-334-

GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE

77,13178.65

6,066,353.15

INTERGLOBE AVIATION LTD

4,839

3,286.80

15,904,825.20

BAJAJ AUTO LTD

2,119

8,945.25

18,954,984.75

BALKRISHNA INDUSTRIES LTD

2,334

2,276.05

5,312,300.70

BHARAT FORGE LTD

8,017

1,128.95

9,050,792.15

EICHER MOTORS LTD

4,293

3,988.40

17,122,201.20

HERO MOTOCORP LTD

3,740

4,684.00

17,518,160.00

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

29,052

1,878.80

54,582,897.60

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

4,407

12,337.70

54,372,243.90

73

131,302.95

9,585,115.35

SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN

71,452116.308,309,867.60

SONA BLW PRECISION FORGINGS

13,869691.459,589,720.05

TATA MOTORS LTD

51,756979.8050,710,528.80

TATA MOTORS LTD-A-DVR

13,696649.158,890,758.40

TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT

3,365

3,743.95

12,598,391.75

TVS MOTOR CO LTD

7,088

2,050.80

14,536,070.40

196

34,449.85

6,752,170.60

TITAN CO LTD

10,865

3,706.70

40,273,295.50

INDIAN HOTELS CO LTD

27,730557.05

15,446,996.50

JUBILANT FOODWORKS LTD

13,667452.45

6,183,634.15

ZOMATO LTD

190,550

174.2033,193,810.00

INFO EDGE INDIA LTD

2,245

5,243.10

11,770,759.50

TRENT LTD

5,672

3,948.60

22,396,459.20

AVENUE SUPERMARTS LTD

5,012

4,297.60

21,539,571.20

BRITANNIA INDUSTRIES LTD

3,364

4,865.00

16,365,860.00

ITC LTD

91,548428.6039,237,472.80

MARICO LTD

15,967497.75

7,947,574.25

NESTLE INDIA LTD

10,383

2,573.40

26,719,612.20

TATA CONSUMER PRODUCTS LTD

17,891

1,122.75

20,087,120.25

UNITED SPIRITS LTD

9,408

1,134.50

10,673,376.00

VARUN BEVERAGES LTD

14,101

1,402.40

19,775,242.40

COLGATE PALMOLIVE (INDIA)

4,259

2,708.05

11,533,584.95

DABUR INDIA LTD

19,507520.80

10,159,245.60

GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD

12,732

1,221.65

15,554,047.80

HINDUSTAN UNILEVER LTD

25,6502,256.55

57,880,507.50

APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE

3,128

6,375.90

19,943,815.20

MRF LTD

PAGE INDUSTRIES LTD-335-

MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD

23,433739.05

17,318,158.65

AUROBINDO PHARMA LTD

8,399

1,019.85

8,565,720.15

CIPLA LTD

16,428

1,481.25

24,333,975.00

DIVI'S LABORATORIES LTD

3,794

3,431.45

13,018,921.30

DR. REDDY'S LABORATORIES

3,656

6,203.20

22,678,899.20

LUPIN LTD

7,170

1,608.25

11,531,152.50

SUN PHARMACEUTICAL INDUS

29,966

1,608.90

48,212,297.40

TORRENT PHARMACEUTICALS LTD

3,339

2,559.80

8,547,172.20

AU SMALL FINANCE BANK LTD

5,313

564.252,997,860.25

AXIS BANK LTD

71,1681,033.30

73,537,894.40

BANDHAN BANK LTD

25,449181.75

4,625,355.75

BANK OF BARODA

32,605259.808,470,779.00

HDFC BANK LIMITED

87,5501,442.85

126,321,517.50

ICICI BANK LTD

161,749

1,090.30

176,354,934.70

IDFC FIRST BANK LTD

109,925

78.05

8,579,646.25

INDUSIND BANK LTD

9,033

1,512.10

13,658,799.30

KOTAK MAHINDRA BANK LTD

34,104

1,776.40

60,582,345.60

PUNJAB NATIONAL BANK

69,448122.758,524,742.00

STATE BANK OF INDIA

55,723746.7041,608,364.10

UNION BANK OF INDIA

46,909148.106,947,222.90

YES BANK LTD

387,272

23.90

9,255,800.80

BAJAJ FINANCE LTD

8,727

6,760.90

59,002,374.30

BAJAJ FINSERV LTD

12,1991,587.55

19,366,522.45

BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN

806

8,395.05

6,766,410.30

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND

13,2601,089.40

14,445,444.00

HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD

3,105

3,773.40

11,716,407.00

JIO FINANCIAL SERVICES LTD

91,822344.6531,646,452.30

MUTHOOT FINANCE LTD

3,756

1,424.35

5,349,858.60

POWER FINANCE CORPORATION

47,340391.65

18,540,711.00

REC LTD

41,530460.1019,107,953.00

SBI CARDS & PAYMENT SERVICES

9,485

704.106,678,388.50

SHRIRAM TRANSPORT FINANCE

8,959

2,330.70

20,880,741.30

HDFC LIFE INSURANCE CO LTD

29,778623.85

18,577,005.30

ICICI LOMBARD GENERAL INSURA

7,542

1,669.85

12,594,008.70

ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA

11,312581.85

6,581,887.20

SBI LIFE INSURANCE CO LTD

14,063

1,501.10

21,109,969.30-336-

HCL TECHNOLOGIES LTD

29,534

1,557.85

46,009,541.90

INFOSYS LTD

103,416

1,508.85

156,039,231.60

LTIMINDTREE LTD

2,775

5,005.00

13,888,875.00

MPHASIS LTD

2,620

2,389.40

6,260,228.00

PERSISTENT SYSTEMS LTD

1,562

7,971.40

12,451,326.80

TATA CONSULTANCY SVCS LTD

28,176

3,910.90

110,193,518.40

TATA ELXSI LTD

1,069

7,665.00

8,193,885.00

TECH MAHINDRA LTD

16,514

1,262.65

20,851,402.10

WIPRO LTD

40,752487.1019,850,299.20

BHARTI AIRTEL LTD

70,167

1,236.10

86,733,428.70

TATA COMMUNICATIONS LTD

3,349

1,922.65

6,438,954.85

ADANI GREEN ENERGY LTD

9,923

1,851.75

18,374,915.25

ADANI POWER LTD

24,069531.05

12,781,842.45

GAIL INDIA LTD

73,428174.1012,783,814.80

INDRAPRASTHA GAS LTD

11,620412.75

4,796,155.00

NTPC LTD

136,213324.7544,235,171.75

POWER GRID CORP OF INDIA LTD

142,410275.7539,269,557.50

TATA POWER CO LTD

45,307390.7017,701,444.90

DLF LTD

23,262865.9020,142,565.80

GODREJ PROPERTIES LTD

3,754

2,246.45

8,433,173.30

MACROTECH DEVELOPERS LTD

7,189

1,158.20

8,326,299.80

4,456,879

3,263,655,949.45

インドルピー 小計(5,939,853,827)

カタールリアル QATAR FUEL QSC

18,651

14.83

276,594.33

QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)

68,061

4.13

281,091.93

MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI

157,972

1.93

305,201.90

INDUSTRIES QATAR

47,49812.09

574,250.82

COMMERCIAL BANK PQSC

104,492

5.10

532,909.20

DUKHAN BANK

57,922

3.94

228,328.52

MASRAF AL RAYAN

175,180

2.52

441,453.60

QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC

33,084

11.24

371,864.16

QATAR ISLAMIC BANK

55,21819.41

1,071,781.38

QATAR NATIONAL BANK

143,847

14.70

2,114,550.90

OOREDOO QPSC

24,16410.85

262,179.40

QATAR ELECTRICITY & WATER CO

15,66016.49

258,233.40

BARWA REAL ESTATE CO

60,2792.90

174,809.10-337-

962,028

6,893,248.64

カタールリアル 小計(286,690,210)

南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTDド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD

7,793

175.12

1,364,710.16

2,095

793.28

1,661,921.60

ANGLOGOLD ASHANTI PLC

13,173398.885,254,446.24

GOLD FIELDS LTD

27,631

287.337,939,215.23

HARMONY GOLD MINING CO LTD

17,719148.292,627,550.51

IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD

28,03081.47

2,283,604.10

KUMBA IRON ORE LTD

1,694

464.82

787,405.08

NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT

12,074116.77

1,409,880.98

SASOL LTD

18,654144.14

2,688,787.56

SIBANYE STILLWATER LTD

95,22421.69

2,065,408.56

BIDVEST GROUP LTD

9,188

246.022,260,431.76

NASPERS LTD-N SHS

5,667

3,095.26

17,540,838.42

PEPKOR HOLDINGS LTD

64,63218.52

1,196,984.64

WOOLWORTHS HOLDINGS LTD

27,27660.80

1,658,380.80

BID CORP LTD

10,565455.204,809,188.00

CLICKS GROUP LTD

6,931

297.442,061,556.64

SHOPRITE HOLDINGS LTD

15,813250.993,968,904.87

ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT

11,723215.252,523,375.75

ABSA GROUP LTD

26,797148.06

3,967,563.82

CAPITEC BANK HOLDINGS LTD

2,686

2,078.57

5,583,039.02

NEDBANK GROUP LTD

13,838230.003,182,740.00

STANDARD BANK GROUP LTD

40,822

184.137,516,554.86

FIRSTRAND LTD

157,67862.00

9,776,036.00

REINET INVESTMENTS SCA

4,626

457.872,118,106.62

REMGRO LTD

14,915122.32

1,824,402.80

DISCOVERY LTD

16,635127.002,112,645.00

OLD MUTUAL LTD

159,908

11.63

1,859,730.04

OUTSURANCE GROUP LTD

22,38242.17

943,848.94

SANLAM LTD

54,89469.86

3,834,894.84

MTN GROUP LTD

53,05690.36

4,794,140.16

VODACOM GROUP LTD

19,78396.85

1,915,983.55

NEPI ROCKCASTLE N.V.

17,784130.132,314,231.92

981,686
南アフリカランド 小計

115,846,508.47(922,138,207)-338-

アラブディルハ MULTIPLY GROUPム
AMERICANA RESTAURANTS INTERN

109,5992.29

250,981.71

81,826

3.48

284,754.48

ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO

99,491

3.72

370,106.52

ABU DHABI COMMERCIAL BANK

90,3978.60

777,414.20

ABU DHABI ISLAMIC BANK

44,112

11.28

497,583.36

DUBAI ISLAMIC BANK

91,416

5.87

536,611.92

EMIRATES NBD PJSC

58,26217.65

1,028,324.30

FIRST ABU DHABI BANK PJSC

138,16813.54

1,870,794.72

EMIRATES TELECOM GROUP CO

108,775

18.32

1,992,758.00

ALDAR PROPERTIES PJSC

125,204

5.77

722,427.08

EMAAR PROPERTIES PJSC

205,154

8.38

1,719,190.52

1,152,404

10,050,946.81

アラブディルハム 小計(415,204,612)

クウェートディ AGILITY
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C

45,7250.60

27,709.35

43,912

0.61

27,049.79

GULF BANK

55,0270.29

16,067.88

KUWAIT FINANCE HOUSE

269,3810.80

217,121.08

NATIONAL BANK OF KUWAIT

235,049

0.97

228,702.67

MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO

64,6260.50

32,377.62

MABANEE CO KPSC

20,3330.85

17,425.38

734,053

566,453.77

クウェートディナール 小計(279,318,353)

オフショア人民 CHINA MERCHANTS ENERGY -A
元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A

18,9007.67

144,963.00

66,7006.20

413,540.00

CHINA SHENHUA ENERGY CO-A

11,50037.94

436,310.00

COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A

8,100

16.20

131,220.00

GUANGHUI ENERGY CO LTD-A

9,700

7.61

73,817.00

INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A

2,700

15.99

43,173.00

JIZHONG ENERGY RESOURCES-A

4,900

7.74

37,926.00

OFFSHORE OIL ENGINEERING-A

10,5006.01

63,105.00

PETROCHINA CO LTD-A

40,4009.08

366,832.00

SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A

19,60025.38

497,448.00

SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A

5,100

9.75

49,725.00

SHANXI COKING COAL ENERGY-A

12,42010.53

130,782.60

SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A

6,500

22.69

147,485.00

YANKUANG ENERGY GROUP CO-A

6,736

24.02

161,798.72-339-

YANTAI JEREH OILFIELD-A

900

29.36

26,424.00

ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A

23,1006.90

159,390.00

ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A

7,800

22.27

173,706.00

ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A

1,500

21.47

32,205.00

BAOSHAN IRON & STEEL CO-A

42,300

6.48

274,104.00

CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A

1,040

20.90

21,736.00

CATHAY BIOTECH INC-A

1,260

43.80

55,188.00

CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A

1,400

20.15

28,210.00

CHINA JUSHI CO LTD -A

7,414

9.74

72,212.36

CHINA NORTHERN RARE EARTH -A

5,700

19.67

112,119.00

CHINA RARE EARTH RESOURCES-A

1,900

28.20

53,580.00

CMOC GROUP LTD-A

28,4007.48

212,432.00

CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A

600

52.43

31,458.00

GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A

2,740

37.58

102,969.20

GEM CO LTD-A

10,8006.27

67,716.00

GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A

6,300

8.68

54,684.00

GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A

4,180

20.87

87,236.60

HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A

2,000

28.40

56,800.00

HAOHUA CHEMICAL SCIENCE -A

1,600

31.92

51,072.00

HENAN SHENHUO COAL & POWER-A

3,500

19.54

68,390.00

HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A

14,52013.34

193,696.80

HENGYI PETROCHEMICAL CO -A

1,950

6.46

12,597.00

HESTEEL CO LTD-A

1,500

2.14

3,210.00

HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A

1,400

51.31

71,834.00

HUAFON CHEMICAL CO LTD -A

15,6006.68

104,208.00

HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A

3,700

16.85

62,345.00

HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A

14,6005.30

77,380.00

INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A

73,3001.61

118,013.00

INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A

15,7003.72

58,404.00

INNER MONGOLIA YUAN XING-A

5,900

6.01

35,459.00

JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A

13,90010.06

139,834.00

JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A

390

51.42

20,053.80

JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A

500

58.70

29,350.00

JIANGXI COPPER CO LTD-A

6,500

22.20

144,300.00

JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A

6,700

11.07

74,169.00

LB GROUP CO LTD-A

4,500

18.16

81,720.00-340-

NINGBO SHANSHAN CO LTD-A

2,300

12.11

27,853.00

NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A

11,90015.72

187,068.00

PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A

18,1003.16

57,196.00

QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A

10,60016.21

171,826.00

RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A

19,55010.82

211,531.00

SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A

8,090

17.10

138,339.00

SHANDONG GOLD MINING CO LT-A

6,368

25.41

161,810.88

SHANDONG HUALU HENGSHENG-A

3,520

24.39

85,852.80

SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A

36,9003.33

122,877.00

SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A

8,800

13.97

122,936.00

SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A

4,408

18.98

83,663.84

SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A

3,700

7.13

26,381.00

SHANXI TAIGANG STAINLESS-A

4,800

3.63

17,424.00

SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A

1,080

36.23

39,128.40

SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A

1,700

25.19

42,823.00

SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A

14,2002.33

33,086.00

SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A

2,200

15.27

33,594.00

SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A

980

37.71

36,955.80

SKSHU PAINT CO LTD-A

784

35.00

27,440.00

SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A

1,200

46.08

55,296.00

TIANQI LITHIUM CORP-A

2,900

49.80

144,420.00

TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A

7,500

6.23

46,725.00

TONGKUN GROUP CO LTD-A

7,600

13.43

102,068.00

TONGLING NONFERROUS METALS-A

39,9003.81

152,019.00

WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A

5,500

77.24

424,820.00

WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A

640

31.36

20,070.40

3,300

17.80

58,740.00

560

38.89

21,778.40

XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A

1,200

19.09

22,908.00

YINTAI GOLD CO LTD-A

8,780

16.40

143,992.00

910

49.60

45,136.00

YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A

7,300

12.79

93,367.00

YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A

11,0005.55

61,050.00

YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C

1,400

42.52

59,528.00

YUNNAN TIN CO LTD-A

3,500

14.60

51,100.00

YUNNAN YUNTIANHUA CO-A

1,500

18.50

27,750.00

WESTERN MINING CO -A
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-AYONGXING SPECIAL MATERIALS-A-341-

ZANGGE MINING CO LTD-A

3,300

29.01

95,733.00

ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A

2,708

27.26

73,820.08

ZHEJIANG JUHUA CO-A

5,700

22.42

127,794.00

ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A

6,700

8.32

55,744.00

ZHONGJIN GOLD CORP-A

10,00012.00

120,000.00

ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A

36,00015.39

554,040.00

AECC AERO-ENGINE CONTROL-A

1,000

18.40

18,400.00

AECC AVIATION POWER CO-A

4,600

34.50

158,700.00

500

39.97

19,985.00

BEIJING NEW BUILDING MATER-A

3,700

27.45

101,565.00

CHINA BAOAN GROUP-A

4,500

10.96

49,320.00

CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A

8,600

35.00

301,000.00

CHINA ENERGY ENGINEERING COR

52,3002.12

110,876.00

CHINA NATIONAL CHEMICAL-A

9,700

6.67

64,699.00

CHINA RAILWAY GROUP LTD-A

47,1006.73

316,983.00

CHINA STATE CONSTRUCTION -A

73,2005.17

378,444.00

CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A

11,3005.44

61,472.00

CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A

8,260

186.51

1,540,572.60

COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO

18,4002.31

42,504.00

CRRC CORP LTD-A

46,8006.47

302,796.00

CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY -A

3,300

16.85

55,605.00

DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A

4,400

15.77

69,388.00

EVE ENERGY CO LTD-A

4,020

40.42

162,488.40

FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A

417

4.91

2,047.47

FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A

3,200

9.00

28,800.00

GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A

600

60.22

36,132.00

GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A

3,400

7.64

25,976.00

GONEO GROUP CO LTD

800

101.52

81,216.00

GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A

280

103.8829,086.40

GOTION HIGH-TECH CO LTD-A

3,900

20.25

78,975.00

HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A

1,680

25.11

42,184.80

HOYMILES POWER ELECTRONICS-A

298

215.3864,183.24

JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A

2,436

53.63

130,642.68

JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A

5,300

14.75

78,175.00

JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A

2,500

10.02

25,050.00

KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD

2,800

10.75

30,100.00

AVICOPTER PLC-A-342-

KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A

2,200

17.35

38,170.00

METALLURGICAL CORP OF CHIN-A

39,7003.36

133,392.00

MING YANG SMART ENERGY GRO-A

4,300

9.94

42,742.00

NARI TECHNOLOGY CO LTD-A

14,782

24.51

362,306.82

NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A

540

94.99

51,294.60

NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A

1,000

46.51

46,510.00

NINGBO SANXING MEDICAL CO -A

3,100

27.49

85,219.00

POWER CONSTRUCTION CORP OF-A

33,9004.97

168,483.00

RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A

3,200

33.73

107,936.00

SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A

19,40013.95

270,630.00

SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A

1,800

34.96

62,928.00

SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A

5,600

2.38

13,328.00

SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A

24,0004.20

100,800.00

SHANXI COAL INTERNATIONAL -A

4,500

17.32

77,940.00

SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A

2,400

61.39

147,336.00

SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A

13,8607.50

103,950.00

SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A

1,500

58.36

87,540.00

SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A

5,500

10.65

58,575.00

SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A

3,300

102.97

339,801.00

SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A

1,300

14.08

18,304.00

TBEA CO LTD-A

10,92015.58

170,133.60

WEICHAI POWER CO LTD-A

13,20016.05

211,860.00

XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A

20,7005.86

121,302.00

XIAMEN C & D INC-A

4,400

10.07

44,308.00

YUTONG BUS CO LTD-A

4,900

18.55

90,895.00

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A

4,100

20.63

84,583.00

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A

420

56.10

23,562.00

ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A

3,800

24.54

93,252.00

ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A

1,300

15.37

19,981.00

ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A

800

43.26

34,608.00

ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A

15,5007.72

119,660.00

SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A

1,800

35.66

64,188.00

ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A

2,340

18.44

43,149.60

AIR CHINA LTD-A

23,9007.36

175,904.00

BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A

98,8004.96

490,048.00

CHINA EASTERN AIRLINES CO-A

33,3003.71

123,543.00-343-

CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A

6,200

10.89

67,518.00

CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A

17,6005.67

99,792.00

COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A

28,67010.24

293,580.80

DAQIN RAILWAY CO LTD -A

34,9007.31

255,119.00

GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A

5,000

10.16

50,800.00

HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A

81,7001.38

112,746.00

JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A

3,500

12.30

43,050.00

LIAONING PORT CO LTD-A

21,9001.41

30,879.00

S F HOLDING CO LTD-A

8,600

38.04

327,144.00

SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A

2,100

36.40

76,440.00

SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A

8,900

5.24

46,636.00

SPRING AIRLINES CO LTD-A

1,900

55.14

104,766.00

YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A

7,400

15.05

111,370.00

YUNDA HOLDING CO LTD-A

4,870

7.40

36,038.00

AIMA TECHNOLOGY GROUP CO L-A

1,700

31.75

53,975.00

ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A

4,300

18.10

77,830.00

BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A

10,9008.01

87,309.00

BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A

900

58.46

52,614.00

3,600

216.95

781,020.00

CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A

700

144.00100,800.00

CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A

17,12617.81

305,014.06

FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A

3,400

42.41

144,194.00

GREAT WALL MOTOR CO LTD-A

6,400

23.35

149,440.00

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A

6,900

8.88

61,272.00

HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A

7,100

16.66

118,286.00

HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A

1,000

111.57

111,570.00

NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A

1,200

17.21

20,652.00

NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A

1,900

62.64

119,016.00

SAIC MOTOR CORP LTD-A

14,31014.85

212,503.50

SAILUN GROUP CO LTD-A

6,100

14.07

85,827.00

SERES GROUP CO L-A

3,100

100.70312,170.00

SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A

1,300

20.70

26,910.00

SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A

400

82.01

32,804.00

BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A

280

326.2891,358.40

ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A

600

36.45

21,870.00

4,600

38.14

175,444.00

BYD CO LTD -A

GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A-344-

HAIER SMART HOME CO LTD-A

14,00023.35

326,900.00

HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A

2,700

25.26

68,202.00

HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A

1,000

24.05

24,050.00

HISENSE VISUAL TECH CO LTD-A

2,900

23.40

67,860.00

JASON FURNITURE HANGZHOU C-A

1,040

36.73

38,199.20

MIDEA GROUP CO LTD-A

6,700

62.62

419,554.00

OPPEIN HOME GROUP INC-A

1,040

63.85

66,404.00

SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A

10,3005.80

59,740.00

ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A

1,700

54.40

92,480.00

OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A

10,2003.21

32,742.00

SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A

1,700

29.48

50,116.00

SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A

5,080

10.56

53,644.80

37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A

3,900

18.96

73,944.00

BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A

1,300

10.58

13,754.00

CHINA FILM CO LTD-A

4,000

13.12

52,480.00

FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A

23,8006.73

160,174.00

GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A

4,100

13.84

56,744.00

JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A

5,500

11.27

61,985.00

KINGNET NETWORK CO LTD-A

4,600

12.58

57,868.00

KUNLUN TECH CO LTD-A

2,500

41.95

104,875.00

MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A

3,110

26.79

83,316.90

ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A

7,300

7.69

56,137.00

PEOPLE.CN CO LTD-A

2,000

31.12

62,240.00

PERFECT WORLD CO LTD-A

4,450

12.16

54,112.00

WANDA FILM HOLDING CO LTD-A

4,500

16.10

72,450.00

ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A

17,1005.24

89,604.00

CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A

3,400

84.31

286,654.00

HLA GROUP CORP L-A

9,300

8.42

78,306.00

SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A

5,000

6.21

31,050.00

WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A

6,000

4.43

26,580.00

ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A

13,0009.15

118,950.00

DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A

1,036

21.31

22,077.16

YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A

2,164

38.51

83,335.64

YONGHUI SUPERSTORES COMPANY LIMITED

20,4002.35

47,940.00

ANGEL YEAST CO LTD-A

700

29.07

20,349.00

ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A

800

261.50209,200.00-345-

ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A

500

41.42

20,710.00

ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A

1,600

67.00

107,200.00

400

87.82

35,128.00

BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A

6,600

5.29

34,914.00

BEIJING YANJING BREWERY CO-A

3,900

9.04

35,256.00

CHONGQING BREWERY CO-A

800

65.35

52,280.00

EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A

500

180.41

90,205.00

FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A

8,170

39.83

325,411.10

FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A

900

16.31

14,679.00

GUANGDONG HAID GROUP CO-A

2,800

43.51

121,828.00

HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA

2,600

25.63

66,638.00

HEILONGJIANG AGRICULTURE-A

2,500

12.16

30,400.00

HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A

7,400

28.46

210,604.00

INNER MONGOLIA YILI INDUS-A

11,50028.65

329,475.00

JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A

2,000

58.00

116,000.00

JIANGSU YANGHE BREWERY -A

2,700

101.11

272,997.00

JIUGUI LIQUOR CO LTD-A

400

59.84

23,936.00

JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A

300

24.85

7,455.00

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A

2,400

1,701.35

4,083,240.00

LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A

3,100

183.14

567,734.00

MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A

5,400

10.21

55,134.00

MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A

9,416

42.25

397,826.00

NEW HOPE LIUHE CO LTD-A

7,600

9.46

71,896.00

SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A

1,372

18.68

25,628.96

SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A

2,320

246.85

572,692.00

SHEDE SPIRITS CO LTD-A

700

82.50

57,750.00

SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A

400

48.86

19,544.00

TSINGTAO BREWERY CO LTD-A

1,500

84.05

126,075.00

WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A

15,26019.08

291,160.80

WULIANGYE YIBIN CO LTD-A

7,100

153.43

1,089,353.00

YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A

2,200

31.17

68,574.00

BY-HEALTH CO LTD-A

1,300

16.71

21,723.00

YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A

400

62.33

24,932.00

AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A

17,36813.27

230,473.36

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A

1,000

60.53

60,530.00

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A

3,300

28.87

95,271.00

ANJOY FOODS GROUP CO LTD-346-

GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A

700

58.02

40,614.00

HUADONG MEDICINE CO LTD-A

2,940

31.70

93,198.00

IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A

280

233.8065,464.00

JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A

3,000

33.88

101,640.00

JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A

8,344

7.80

65,083.20

LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A

1,900

14.32

27,208.00

MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A

8,380

5.22

43,743.60

SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A

4,400

17.10

75,240.00

SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A

1,800

132.50238,500.00

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A

2,300

289.29665,367.00

SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A

1,500

77.67

116,505.00

TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A

300

64.22

19,266.00

ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A

680

93.60

63,648.00

BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A

3,300

26.18

86,394.00

BEIJING TONGRENTANG CO-A

2,300

42.00

96,600.00

BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A

1,715

75.01

128,642.15

BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A

800

57.85

46,280.00

CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A

700

125.9588,165.00

CHINA RESOURCES SANJIU MED-A

1,500

54.53

81,795.00

CHONGQING TAIJI INDUS GRP-A

1,200

33.80

40,560.00

CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A

4,050

47.32

191,646.00

CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A

2,900

39.48

114,492.00

DONG-E-E-JIAOCO LTD-A

1,200

60.48

72,576.00

HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A

300

47.92

14,376.00

HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A

4,680

19.60

91,728.00

HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A

1,300

35.50

46,150.00

HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A

3,800

19.85

75,430.00

IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A

400

338.60135,440.00

JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A

13,11645.93

602,417.88

JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A

2,200

22.24

48,928.00

JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A

1,600

11.22

17,952.00

LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A

500

37.65

18,825.00

MGI TECH CO LTD-A

906

62.48

56,606.88

NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A

1,098

11.53

12,659.94

PHARMARON BEIJING CO LTD-A

3,675

21.27

78,167.25

SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A

3,600

24.10

86,760.00-347-

SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A

835

27.44

22,912.40

SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A

10,5007.15

75,075.00

SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A

960

22.68

21,772.80

SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A

1,700

27.73

47,141.00

SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A

2,600

20.82

54,132.00

SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A

2,400

30.22

72,528.00

WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A

3,000

16.76

50,280.00

WUXI APPTEC CO LTD-A

4,728

47.91

226,518.48

YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A

2,960

50.62

149,835.20

ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A

1,100

233.91

257,301.00

ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A

1,210

13.24

16,020.40

ZHEJIANG NHU CO LTD-A

5,463

16.93

92,488.59

AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A

149,700

4.18

625,746.00

BANK OF BEIJING CO LTD -A

40,6005.65

229,390.00

BANK OF CHANGSHA CO LTD-A

7,500

7.66

57,450.00

BANK OF CHENGDU CO LTD-A

5,400

13.01

70,254.00

BANK OF CHINA LTD-A

75,9004.39

333,201.00

BANK OF COMMUNICATIONS CO-A

77,9006.24

486,096.00

BANK OF HANGZHOU CO LTD-A

13,00010.83

140,790.00

BANK OF JIANGSU CO LTD-A

40,1007.69

308,369.00

BANK OF NANJING CO LTD -A

20,0008.91

178,200.00

BANK OF NINGBO CO LTD -A

13,90020.73

288,147.00

BANK OF SHANGHAI CO LTD-A

24,6106.64

163,410.40

BANK OF SUZHOU CO LTD-A

5,100

6.92

35,292.00

CHINA CONSTRUCTION BANK-A

20,4006.86

139,944.00

CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A

78,4003.28

257,152.00

CHINA MERCHANTS BANK-A

37,40031.20

1,166,880.00

CHINA MINSHENG BANKING-A

67,8003.96

268,488.00

CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A

42,2702.95

124,696.50

CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A

26,3004.49

118,087.00

CNPC CAPITAL CO LTD-A

10,9005.76

62,784.00

HUAXIA BANK CO LTD-A

24,3006.32

153,576.00

IND & COMM BK OF CHINA-A

110,700

5.25

581,175.00

INDUSTRIAL BANK CO LTD -A

40,80016.27

663,816.00

PING AN BANK CO LTD-A

34,40010.36

356,384.00

POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A

63,8004.74

302,412.00-348-

SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A

59,3007.04

417,472.00

SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A

18,9006.65

125,685.00

AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A

13,9003.09

42,951.00

BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A

3,000

10.42

31,260.00

CAITONG SECURITIES CO LTD-A

8,800

7.66

67,408.00

CHANGJIANG SECURITIES CO L-A

6,800

5.27

35,836.00

CHINA GALAXY SECURITIES CO-A

12,10012.52

151,492.00

CHINA GREAT WALL SECURITIE-A

12,9007.65

98,685.00

CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A

6,000

33.97

203,820.00

CHINA MERCHANTS SECURITIES-A

11,90014.00

166,600.00

CITIC SECURITIES CO-A

21,50020.50

440,750.00

CSC FINANCIAL CO LTD-A

7,500

22.67

170,025.00

DONGXING SECURITIES CO LT-A

6,200

8.21

50,902.00

EAST MONEY INFORMATION CO-A

27,812

13.55

376,852.60

EVERBRIGHT SECURITIE CO -A

6,600

16.83

111,078.00

FIRST CAPITAL SECURITIES C-A

9,400

5.61

52,734.00

FOUNDER SECURITIES CO LTD-A

17,0008.31

141,270.00

GF SECURITIES CO LTD-A

9,500

13.85

131,575.00

GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A

4,374

5.93

25,937.82

GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A

2,200

12.24

26,928.00

GUOSEN SECURITIES CO LTD-A

11,3008.52

96,276.00

GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A

14,70014.65

215,355.00

GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A

9,500

6.76

64,220.00

HAITONG SECURITIES CO LTD-A

18,7008.91

166,617.00

HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A

1,000

143.78

143,780.00

HUATAI SECURITIES CO LTD-A

13,10014.24

186,544.00

INDUSTRIAL SECURITIES CO-A

16,3005.65

92,095.00

NANJING SECURITIES CO LTD

7,600

8.02

60,952.00

ORIENT SECURITIES CO LTD-A

15,1008.60

129,860.00

SDIC CAPITAL CO LTD-A

11,0006.61

72,710.00

SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A

45,6004.50

205,200.00

SINOLINK SECURITIES CO LTD-A

7,700

8.83

67,991.00

SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A

9,700

7.01

67,997.00

SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A

3,800

3.97

15,086.00

TIANFENG SECURITIES CO LTD-A

19,4003.01

58,394.00

WESTERN SECURITIES CO LTD-A

10,0007.04

70,400.00-349-

ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A

6,000

10.97

65,820.00

ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A

10,5006.78

71,190.00

CHINA LIFE INSURANCE CO-A

4,500

28.40

127,800.00

CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A

12,80022.66

290,048.00

NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A

3,800

30.60

116,280.00

PICC HOLDING CO-A

15,5005.02

77,810.00

PING AN INSURANCE GROUP CO-A

20,90040.56

847,704.00

360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A

11,7009.22

107,874.00

BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A

800

329.74

263,792.00

CHINA NATIONAL SOFTWARE -A

1,170

33.14

38,773.80

EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A

700

85.74

60,018.00

HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A

3,073

24.87

76,425.51

IFLYTEK CO LTD - A

4,300

51.08

219,644.00

ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A

1,900

51.38

97,622.00

QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A

1,252

35.01

43,832.52

SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A

900

78.80

70,920.00

SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A

2,995

39.50

118,302.50

THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A

900

57.50

51,750.00

YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A

5,908

13.14

77,631.12

ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A

800

82.41

65,928.00

AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A

2,300

24.33

55,959.00

BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A

69,6003.92

272,832.00

CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A

4,500

25.05

112,725.00

CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A

6,700

10.52

70,484.00

CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A

11,0005.25

57,750.00

CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A

1,200

55.73

66,876.00

EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A

1,400

79.70

111,580.00

EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A

23,7182.21

52,416.78

FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A

24,80024.43

605,864.00

GOERTEK INC -A

6,100

17.60

107,360.00

GRG BANKING EQUIPMENT CO -A

2,200

12.42

27,324.00

GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A

22,3005.64

125,772.00

GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A

7,600

10.95

83,220.00

GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A

1,500

36.36

54,540.00

HENGDIAN GROUP DMEGC -A

2,700

14.89

40,203.00

HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A

3,700

13.16

48,692.00-350-

HUAGONG TECH CO LTD-A

2,700

34.32

92,664.00

INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A

2,400

40.71

97,704.00

LENS TECHNOLOGY CO LTD-A

9,600

13.49

129,504.00

LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A

12,83331.84

408,602.72

MAXSCEND MICROELECTRONICS -A

1,076

105.81

113,851.56

NINESTAR CORP-A

1,800

23.82

42,876.00

SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A

280

274.7776,935.60

SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A

7,200

18.19

130,968.00

SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A

780

89.90

70,122.00

SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A

3,500

14.92

52,220.00

SHENZHEN SED INDUSTRY CO-A

2,500

20.70

51,750.00

SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A

1,794

159.52

286,178.88

SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A

870

45.49

39,576.30

SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A

3,300

15.70

51,810.00

SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A

800

161.46

129,168.00

TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A

31,7904.48

142,419.20

TIANJIN712 COMMUNICATION &-A

700

26.72

18,704.00

TIANMA MICROELECTRONICS-A

2,400

8.72

20,928.00

UNISPLENDOUR CORP LTD-A

4,876

22.83

111,319.08

UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A

3,800

14.52

55,176.00

WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A

2,700

38.17

103,059.00

WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A

3,464

7.60

26,326.40

WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A

3,860

31.84

122,902.40

XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A

400

102.5041,000.00

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A

2,240

25.75

57,680.00

ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A

6,300

19.07

120,141.00

ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A

1,700

167.68285,056.00

ZTE CORP-A

6,400

27.88

178,432.00

CHINA UNITED NETWORK-A

59,700

4.66

278,202.00

CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A

6,500

5.38

34,970.00

CGN POWER CO LTD-A

40,6003.85

156,310.00

CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A

32,5008.84

287,300.00

CHINA THREE GORGES RENEWAB-A

64,100

4.63

296,783.00

CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A

44,90025.01

1,122,949.00

DATANG INTL POWER GEN CO-A

20,0002.83

56,600.00

ENN NATURAL GAS CO LTD-A

4,800

19.14

91,872.00-351-

GD POWER DEVELOPMENT CO -A

31,0005.01

155,310.00

HUADIAN POWER INTL CORP-A

12,5006.45

80,625.00

HUANENG POWER INTL INC-A

18,2009.00

163,800.00

SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A

13,80014.59

201,342.00

SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A

7,100

8.50

60,350.00

SHENERGY COMPANY LIMITED

9,900

7.40

73,260.00

SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A

11,6006.75

78,300.00

SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A

9,000

16.50

148,500.00

WINTIME ENERGY GROUP CO LTD

47,8001.35

64,530.00

ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A

21,3006.08

129,504.00

630

94.22

59,358.60

1,543

158.81

245,043.83

AMLOGIC SHANGHAI INC-A

600

54.05

32,430.00

CAMBRICON TECHNOLOGIES-A

800

181.31145,048.00

CHINA RESOURCES MICROELECT-A

2,200

40.40

88,880.00

FLAT GLASS GROUP CO LTD-A

2,300

28.01

64,423.00

GALAXYCORE INC-A

3,767

17.78

66,977.26

GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A

1,356

78.38

106,283.28

HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A

1,300

34.50

44,850.00

HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A

5,652

28.18

159,273.36

HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A

2,000

21.01

42,020.00

HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A

344

190.51

65,535.44

HYGON INFORMATION TECHNOLO-A

4,200

80.12

336,504.00

INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A

1,200

69.13

82,956.00

JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A

6,612

17.94

118,619.28

JCET GROUP CO LTD-A

3,800

28.25

107,350.00

700

83.01

58,107.00

JINKO SOLAR CO LTD-A

13,4008.30

111,220.00

LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A

12,936

20.09

259,884.24

MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A

2,264

49.29

111,592.56

NATIONAL SILICON INDUSTRY -A

5,600

14.03

78,568.00

NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A

900

312.51

281,259.00

PIOTECH INC-A

296

216.5064,084.00

2,400

15.35

36,840.00

ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A

900

53.94

48,546.00

SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A

9,900

12.95

128,205.00

ACM RESEARCH SHANGHAI I-A
ADVANCED MICRO-FABRICATION-AJIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A

RISEN ENERGY CO LTD-A-352-

SG MICRO CORP-A

1,007

68.61

69,090.27

SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A

3,220

14.46

46,561.20

SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A

1,000

62.37

62,370.00

SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A

300

62.85

18,855.00

STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A

200

156.0031,200.00

SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A

409

111.5045,603.50

TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A

8,075

12.60

101,745.00

TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A

1,900

8.26

15,694.00

TONGFU MICROELECTRONIC CO-A

3,200

24.80

79,360.00

TONGWEI CO LTD-A

8,700

25.52

222,024.00

TRINA SOLAR CO LTD-A

3,200

24.37

77,984.00

UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A

1,819

67.04

121,945.76

VERISILICON MICROELECTRONI-A

1,000

39.68

39,680.00

WILL SEMICONDUCTOR LTD-A

2,185

98.75

215,768.75

XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A

3,600

27.68

99,648.00

YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A

700

40.50

28,350.00

ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A

3,900

35.60

138,840.00

CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A

19,8009.33

184,734.00

HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A

21,8003.60

78,480.00

HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A

5,600

6.50

36,400.00

POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A

26,6009.37

249,242.00

SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A

7,280

9.89

71,999.20

SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A

24,9002.82

70,218.00

YOUNGOR FASHION CO LTD

14,0006.96

97,440.00

5,093,623

69,359,959.56

オフショア人民元 小計(1,443,644,326)

サウジアラビア ADES HOLDING COリアル
SAUDI ARABIAN OIL CO

10,80521.28

229,930.40

82,95431.20

2,588,164.80

ADVANCED PETROCHEMICALS CO

3,568

39.30

140,222.40

SABIC AGRI-NUTRIENTS CO

7,303

122.80896,808.40

SAHARA INTERNATIONAL PETROCH

10,21131.15

318,072.65

SAUDI ARABIAN MINING CO

39,60252.00

2,059,304.00

SAUDI ARAMCO BASE OIL CO

1,626

171.60279,021.60

SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP

28,08877.90

2,188,055.20

SAUDI IND INVESTMENT GROUP

13,34622.00

293,612.00

SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO

26,793

9.19

246,227.67-353-

YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL

8,796

37.60

330,729.60

SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP

1,076

314.80338,724.80

JARIR MARKETING CO

19,801

14.62

289,490.62

NAHDI MEDICAL CO

1,469

150.40220,937.60

ALMARAI CO

7,936

57.80

458,700.80

SAVOLA

8,665

54.00

467,910.00

DALLAH HEALTHCARE CO

1,090

177.00

192,930.00

DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL

2,693

315.00848,295.00

MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO

3,089

122.40378,093.60

AL RAJHI BANK

61,08288.20

5,387,432.40

ALINMA BANK

29,98543.25

1,296,851.25

ARAB NATIONAL BANK

21,18229.15

617,455.30

BANK AL-JAZIRA

11,133

20.44

227,558.52

BANK ALBILAD

15,36049.45

759,552.00

BANQUE SAUDI FRANSI

18,46538.75

715,518.75

RIYAD BANK

44,96330.95

1,391,604.85

SAUDI AWWAL BANK

31,46340.70

1,280,544.10

SAUDI INVESTMENT BANK/THE

13,43216.80

225,657.60

THE SAUDI NATIONAL BANK

91,65439.90

3,656,994.60

SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING

1,363

268.60366,101.80

BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE

2,528

246.00621,888.00

CO FOR COOPERATIVE INSURANCE

2,529

168.60426,389.40

ARABIAN INTERNET & COMMUNICA

788

381.00300,228.00

ELM CO746

956.80713,772.80

ETIHAD ETISALAT CO

11,84354.10

640,706.30

MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO

13,45912.96

174,428.64

SAUDI TELECOM CO

62,40039.85

2,486,640.00

ACWA POWER CO

2,979

343.001,021,797.00

POWER & WATER UTILITY CO FOR

2,042

74.80

152,741.60

SAUDI ELECTRICITY CO

26,23419.86

521,007.24

DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV

14,77214.74

217,739.28

759,313
サウジアラビアリアル 小計(1,454,539,472)
182,471,454

合35,967,840.57

計33,765,980,464(33,765,980,464)(注 1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

-354-

(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券
種

類

投資証券

通貨

銘

メキシコペソ

柄

券面総額

評価額

備考

FIBRA UNO ADMINISTRACION SA

89,8002,602,404.00

OPERADORA DE SITES MEX- A-1

42,600865,206.00

PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA

21,2791,505,702.04

153,679

4,973,312.04

メキシコペソ 小計(44,960,730)
44,960,730

合計(44,960,730)(注 1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注 3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳
通貨

組入株式
時価比率

銘柄数

組入投資証券
時価比率

合計金額に
対する比率

米ドル

株式

33 銘柄

100.0%―

2.6%

メキシコペソ

株式

21 銘柄

95.0%

―

2.5%

投資証券

3 銘柄

―

5.0%

0.1%

ブラジルレアル株式

49 銘柄

100.0%

―

5.2%

チリペソ

株式

12 銘柄

100.0%―

0.5%

コロンビアペソ

株式

3 銘柄

100.0%

―

0.1%

ユーロ

株式

10 銘柄

100.0%

―

0.5%

トルコリラ

株式

17 銘柄

100.0%―

0.7%

チェココルナ株式

3 銘柄

100.0%―

0.1%

ハンガリーフォリント

株式

3 銘柄

100.0%―

0.2%

ポーランドズロチ

株式

14 銘柄

100.0%―

1.0%

ロシアルーブル

株式

14 銘柄

―

―

―

香港ドル

株式

166 銘柄100.0%―

18.7%

マレーシアリンギット

株式

32 銘柄

100.0%

―

1.4%

タイバーツ

株式

35 銘柄

100.0%―

1.5%

フィリピンペソ

株式

14 銘柄

100.0%―

0.6%

インドネシアルピア

株式

22 銘柄

100.0%

―

1.9%

韓国ウォン

株式

99 銘柄

100.0%

―

12.8%

新台湾ドル

株式

89 銘柄

100.0%―

17.8%

インドルピー

株式

135 銘柄100.0%―

17.7%

カタールリアル株式

13 銘柄

100.0%―

0.8%

南アフリカランド

株式

32 銘柄

100.0%

―

2.7%

-355-

アラブディルハム

株式

11 銘柄

100.0%―

1.2%

クウェートディナール

株式

7 銘柄

100.0%―

0.8%

オフショア人民元

株式506 銘柄100.0%―

4.3%

サウジアラビアリアル

株式

41 銘柄

100.0%―

4.3%（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の 2

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

-356-

ＲＭ国内リートマザーファンド
貸借対照表（単位：円）
2024 年 3 月 25 日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン

1,160,433,235

投資証券

56,397,913,400

派生商品評価勘定

61,683,170

未収入金

109,119,722

未収配当金

597,728,430

未収利息

158

差入委託証拠金

67,252,199

流動資産合計58,394,130,314

資産合計

58,394,130,314

負債の部
流動負債
前受金

61,471,400

未払金

530,663,431

未払解約金

275,902,300

流動負債合計868,037,131

負債合計

868,037,131

純資産の部
元本等
元本

39,603,964,829

剰余金
剰余金又は欠損金（△）

17,922,128,354

元本等合計

57,526,093,183

純資産合計

57,526,093,183

負債純資産合計

58,394,130,314

-357-

注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）
2024 年 3 月 25 日現在
１.

投資信託財産に係る元本の状況
期首

2023 年 3 月 28 日

期首元本額

25,660,362,289 円

期中追加設定元本額

25,951,969,966 円

期中一部解約元本額

12,008,367,426 円

期末元本額

39,603,964,829 円

期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型）

889,761,248 円

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

1,489,184,433 円

りそなラップ型ファンド（成長型）

2,115,055,469 円

ＤＣりそな

グローバルバランス

33,393,649 円

つみたてバランスファンド

3,408,187,421 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

315,625,925 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

269,850,820 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

192,201,876 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

96,340,021 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

69,248,971 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

39,548,497 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

96,861,398 円

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ

126,346,195 円

九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス

57,311,058 円

りそな国内リートインデックス（ラップ専用）

2,963,403,973 円

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）

8,452,063 円

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）

116,541,772 円

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）

133,258,099 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（安定型）

37,523,958 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

62,724,566 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（成長型）

69,788,685 円

りそな

つみたてリスクコントロールファンド

9,976,727 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

777,021 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）524,785 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）2,832,329 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

1,186,980 円-358-

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

3,538,863 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

444,933 円

りそなＪリートインデックス（年１回決算型）

21,329,917 円

りそなＪリートインデックス（年４回決算型）

57,859,872 円

ＦＷりそな国内リートインデックスオープン

8,548,184,308 円

ＦＷりそな国内リートインデックスファンド

7,909,234,746 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

Ｊリートインデックス

3,449,076,319 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

安定型

85,201,097 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

安定成長型

302,878,538 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

成長型

436,330,564 円

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）

192,358,703 円

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関
投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

２.

4,622,120,521 円
2,831,618 円
11,168,745 円
25,515,149 円
14,996,694 円

りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）

17,894,606 円

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家
専用）
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）

133,840,674 円

りそなＦＴ グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投
資家専用）
りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専用）
りそなマルチアセットファンド２０２４０３（適格機関投資家専用）
計算日における受益権の総数

489,477,796 円

402,895,432 円

199,419,155 円
71,458,640 円

39,603,964,829 口
３.

計算日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額

1.4525 円(14,525 円)(10,000 口当たり純資産額)（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2024 年 3 月 25 日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2024 年 3 月 25 日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額-359-

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
投資証券（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引（その他の注記）の 2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
2024 年 3 月 25 日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2024 年 3 月 25 日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
投資証券

673,956,569
合計

673,956,569(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記(投資証券関連)（2024 年 3 月 25 日現在）
区分

種類

（単位：円）
契約額等

時価

評価損益

うち 1 年超市場取引

不動産投信指数先物取引
買建
合計

918,703,330－

980,386,500

61,683,170

918,703,330－

980,386,500

61,683,170（注）時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

-360-

附属明細表第１ 有価証券明細表(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券（単位：円）
種
投資証券

類

銘

柄

券面総額

評価額

エスコンジャパンリート投資法人

1,102

134,995,000

サンケイリアルエステート投資法人

1,737

157,024,800

ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人

2,705

336,772,500

926

117,787,200

日本アコモデーションファンド投資法人

1,872

1,205,568,000

森ヒルズリート投資法人

6,375

901,425,000

産業ファンド投資法人

9,874

1,378,410,400

アドバンス・レジデンス投資法人

5,319

1,821,757,500

アクティビア・プロパティーズ投資法人

2,844

1,158,930,000

ＧＬＰ投資法人

18,312

2,354,923,200

コンフォリア・レジデンシャル投資法人

2,666

874,448,000

日本プロロジスリート投資法人

9,444

2,627,320,800

星野リゾート・リート投資法人

1,000

571,000,000

Ｏｎｅリート投資法人

946

249,365,600

イオンリート投資法人

6,650

925,680,000

ヒューリックリート投資法人

5,072

777,030,400

日本リート投資法人

1,761

626,916,000

積水ハウス・リート投資法人

16,2901,321,119,000

トーセイ・リート投資法人

1,142

163,991,200

ヘルスケア＆メディカル投資法人

1,337

180,762,400

サムティ・レジデンシャル投資法人

1,477

159,072,900

野村不動産マスターファンド投資法人

17,5312,664,712,000

いちごホテルリート投資法人

898

103,090,400

ラサールロジポート投資法人

6,930

1,097,712,000

スターアジア不動産投資法人

8,355

490,438,500

マリモ地方創生リート投資法人

836

103,831,200

2,255

1,028,280,000

829

67,978,000

東海道リート投資法人

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人

-361-

備考

投資法人みらい

7,440

339,636,000

三菱地所物流リート投資法人

1,872

733,824,000

ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人

2,334

355,234,800

ザイマックス・リート投資法人

879

105,216,300

タカラレーベン不動産投資法人

2,888

292,843,200

アドバンス・ロジスティクス投資法人

2,375

290,225,000

日本ビルファンド投資法人

6,324

3,851,316,000

ジャパンリアルエステイト投資法人

5,569

3,090,795,000

日本都市ファンド投資法人

25,9852,450,385,500

オリックス不動産投資法人

10,802

1,803,934,000

日本プライムリアルティ投資法人

3,707

1,236,284,500

ＮＴＴ都市開発リート投資法人

5,496

677,107,200

東急リアル・エステート投資法人

3,635

590,687,500

グローバル・ワン不動産投資法人

4,003

452,339,000

ユナイテッド・アーバン投資法人

12,127

1,862,707,200

森トラストリート投資法人

10,449764,866,800

インヴィンシブル投資法人

26,248

1,811,112,000

フロンティア不動産投資法人

2,011

919,027,000

平和不動産リート投資法人

4,050

577,935,000

日本ロジスティクスファンド投資法人

3,460

968,800,000

福岡リート投資法人

2,804

489,017,600

ＫＤＸ不動産投資法人

15,601

2,488,359,500

いちごオフィスリート投資法人

4,442

366,465,000

大和証券オフィス投資法人

1,123

659,201,000

阪急阪神リート投資法人

2,585

365,260,500

スターツプロシード投資法人

940

195,990,000

大和ハウスリート投資法人

8,172

2,120,634,000

ジャパン・ホテル・リート投資法人

18,147

1,457,204,100

大和証券リビング投資法人

7,983

870,147,000

ジャパンエクセレント投資法人

4,711

611,016,700

344,647

56,397,913,400

合計(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表-362-

注記表（その他の注記）の 2

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

-363-

ＲＭ先進国リートマザーファンド
貸借対照表（単位：円）
2024 年 3 月 25 日現在
資産の部
流動資産
預金

466,639,402

コール・ローン

45,704,045

株式

543,910,312

投資証券

69,485,339,435

派生商品評価勘定

126,252

未収入金

2,159,540

未収配当金255,279,885

未収利息

6

流動資産合計70,799,158,877

資産合計

70,799,158,877

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定

87,007

未払金

342,768,957

未払解約金

7,430,300

流動負債合計350,286,264

負債合計

350,286,264

純資産の部
元本等
元本

42,130,164,150

剰余金
剰余金又は欠損金（△）

28,318,708,463

元本等合計

70,448,872,613

純資産合計

70,448,872,613

負債純資産合計

70,799,158,877

-364-

注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算基準
算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
配当株式
原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計上しております。
為替予約取引による為替差損益原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第 60 条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第 61 条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）
2024 年 3 月 25 日現在
１.

投資信託財産に係る元本の状況
期首

2023 年 3 月 28 日

期首元本額

22,171,681,401 円

期中追加設定元本額

31,112,062,428 円

期中一部解約元本額

11,153,579,679 円

期末元本額

42,130,164,150 円

期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型）

1,080,139,827 円

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

2,039,633,721 円

りそなラップ型ファンド（成長型）

3,088,462,808 円

ＤＣりそな

グローバルバランス

27,949,224 円

つみたてバランスファンド

1,410,267,783 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

548,059,349 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０454,587,381 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

323,155,255 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

166,643,416 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

116,458,520 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

67,889,376 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

166,692,193 円

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ

225,135,531 円

九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス

96,453,458 円-365-

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）

10,283,155 円

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）

161,987,492 円

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）

182,728,348 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（安定型）

45,532,095 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

88,654,370 円

りそな

つみたてラップ型ファンド（成長型）

108,151,867 円

りそな

つみたてリスクコントロールファンド

2,987,891 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

1,348,937 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）905,898 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

4,899,289 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）2,051,687 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

6,110,603 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

768,030 円

ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン

13,666,200,400 円

ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド

12,760,380,604 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

先進国リートインデックス

3,038,519,845 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

安定型

144,438,021 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

安定成長型

509,968,366 円

Ｓｍａｒｔ－ｉ

８資産バランス

成長型

733,326,382 円

りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）

156,299,096 円

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関
投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

２.

3,561,117 円
7,741,650 円
128,857,842 円
12,630,065 円

りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）

31,968,287 円

りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）

327,368,792 円

りそなＦＴ グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投資家専用）
計算日における受益権の総数

180,966,179 円

42,130,164,150 口
３.

計算日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額

1.6722 円(16,722 円)(10,000 口当たり純資産額)（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2024 年 3 月 25 日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

-366-

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2024 年 3 月 25 日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
株式、投資証券（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引（その他の注記）の 2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
2024 年 3 月 25 日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2024 年 3 月 25 日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式△58,199,117

投資証券

699,530,825
合計

641,331,708(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記(通貨関連)（2024 年 3 月 25 日現在）
区分

種類

（単位：円）
契約額等

時価

評価損益

うち 1 年超市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建

35,990,561－

36,032,185

41,624米ドル

26,067,190－

26,193,376

126,186

ユーロ

4,941,831－

4,907,439△34,392

オーストラリア
ドル

4,981,540－

4,931,370△50,170

80,099,280－

80,101,659△2,379

売建

-367-

米ドル

69,634,800－

69,636,410△1,610ユーロ

3,271,000－

3,271,252△252

オーストラリア
ドル

4,930,400－

4,930,740△340

580,710－580,64466

1,682,370－

1,682,613△243

116,089,841－

116,133,844

39,245

香港ドル
シンガポールド
ル
合計（注）時価の算定方法
為替予約取引1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

-368-

附属明細表第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨

銘

柄

株式数

備考
単価

米ドル

金額

AMERICOLD REALTY TRUST INC

92,06624.81

2,284,157.46

BROADSTONE NET LEASE INC-A

64,813

15.02

973,491.26

156,879

3,257,648.72

米ドル 小計(493,305,745)

オーストラリアドル
CENTURIA CAPITAL GROUP

283,438

1.81

283,438

513,022.78

オーストラリアドル 小計(50,604,567)
440,317

合

513,022.78

543,910,312

計(543,910,312)(注 1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券
種

類

投資証券

通貨
米ドル

銘

柄

券面総額

評価額

ACADIA REALTY TRUST

35,750587,730.00

AGREE REALTY CORP

34,692

1,936,507.44

ALEXANDER & BALDWIN INC

25,168405,708.16

738

157,836.06

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT

54,716

6,868,499.48

ALPINE INCOME PROPERTY TRUST

4,715

72,233.80

AMERICAN ASSETS TRUST INC

16,850354,692.50

AMERICAN HOMES 4 RENT- A

110,569

4,016,971.77

APARTMENT INCOME REIT CO

49,987

1,582,588.42

APARTMENT INVT & MGMT CO -A

46,618372,477.82

APPLE HOSPITALITY REIT INC

73,636

1,213,521.28

ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN

23,524

245,825.80

ASHFORD HOSPITALITY TRUST

12,741

16,690.71

AVALONBAY COMMUNITIES INC

49,2809,026,617.60

BOSTON PROPERTIES INC

50,211

3,176,849.97

BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC

21,23640,985.48

ALEXANDER'S INC

-369-

備考

BRANDYWINE REALTY TRUST

60,413

275,483.28

BRIXMOR PROPERTY GROUP INC

104,545

2,374,216.95

BRT APARTMENTS CORP

4,288

71,395.20

CAMDEN PROPERTY TRUST

37,1233,646,221.06

CARETRUST REIT INC

45,2401,084,855.20

CBL & ASSOCIATES PROPERTIES

8,439

186,501.90

CENTERSPACE

5,315

302,423.50

CHATHAM LODGING TRUST

17,055

172,937.70

CITY OFFICE REIT INC

14,501

70,039.83

CLIPPER REALTY INC

2,188

10,021.04

COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC

8,239

214,955.51

COPT DEFENSE PROPERTIES

38,901

922,342.71

COUSINS PROPERTIES INC

52,455

1,207,514.10

CTO REALTY GROWTH INC

6,920

115,702.40

CUBESMART

78,0853,422,465.55

DIAMONDROCK HOSPITALITY CO

73,055

699,866.90

DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT

235,700

137,884.50

DIGITAL REALTY TRUST INC

105,190

14,569,866.90

DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST

71,250184,537.50

DOUGLAS EMMETT INC

58,269779,639.22

EAGLE HOSPITALITY TRUST

82,0000.00

EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES
INC

33,175374,877.50

EASTGROUP PROPERTIES INC

16,572

2,998,703.40

ELME COMMUNITIES

30,001

406,813.56

EMPIRE STATE REALTY TRUST-A

44,714

438,644.34

EPR PROPERTIES

26,141

1,082,498.81

EQUINIX INC

32,603

26,114,024.91

EQUITY COMMONWEALTH

37,040700,056.00

EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES

64,806

4,191,004.02

EQUITY RESIDENTIAL

119,922

7,455,550.74

ESSENTIAL PROPERTIES REALTY

53,975

1,386,078.00

ESSEX PROPERTY TRUST INC

22,3135,399,522.87

EXTRA SPACE STORAGE INC

73,361

10,370,310.96

FARMLAND PARTNERS INC

15,087

163,995.69

FEDERAL REALTY INVS TRUST

25,5462,542,593.38-370-

FIRST INDUSTRIAL REALTY TR

45,963

2,396,510.82

FOUR CORNERS PROPERTY TRUST

31,608762,384.96

FRANKLIN STREET PROPERTIES C

33,54473,796.80

GAMING AND LEISURE PROPERTIE

92,782

4,184,468.20

GETTY REALTY CORP

17,026451,699.78

GLADSTONE COMMERCIAL CORP

13,837

185,277.43

GLADSTONE LAND CORP

11,212

144,522.68

GLOBAL MEDICAL REIT INC

21,276

177,229.08

GLOBAL NET LEASE INC

68,337

516,627.72

HEALTHCARE REALTY TRUST INC

131,863

1,756,415.16

HEALTHPEAK PROPERTIES INC

246,034

4,315,436.36

HIGHWOODS PROPERTIES INC

36,655908,310.90

HOST HOTELS & RESORTS INC

245,059

5,109,480.15

HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN

44,272

281,127.20

INDEPENDENCE REALTY TRUST INC

77,6781,242,848.00

INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT

21,46387,354.41

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER

9,684

992,803.68

INVENTRUST PROPERTIES CORP

23,607583,328.97

INVITATION HOMES INC

199,874

6,913,641.66

IRON MOUNTAIN INC

101,3888,056,290.48

JBG SMITH PROPERTIES

30,541

502,094.04

KEPPEL PACIFIC OAK US REIT

274,900

36,286.80

KILROY REALTY CORP

36,982

1,322,476.32

KIMCO REALTY CORP

231,498

4,419,296.82

KITE REALTY GROUP TRUST

75,882

1,588,969.08

LTC PROPERTIES INC

14,102

459,302.14

LXP INDUSTRIAL TRUST

101,150

905,292.50

MACERICH CO/THE

74,727

1,270,359.00

MANULIFE US REAL ESTATE INV

635,700

42,591.90

MEDICAL PROPERTIES TRUST INC

207,762

851,824.20

MID-AMERICA APARTMENT COMM

40,5635,307,668.55

NATIONAL STORAGE AFFILIATES

26,7341,001,990.32

NATL HEALTH INVESTORS INC

15,057922,994.10

NET LEASE OFFICE PROPERTY

5,138

121,513.70

NETSTREIT CORP

23,836

409,740.84

NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES

11,712

72,848.64-371-

NEXPOINT RESIDENTIAL

7,918

240,786.38

NNN REIT INC

63,452

2,696,075.48

OFFICE PROPERTIES INCOME TRU

17,02935,250.03

OMEGA HEALTHCARE INVESTORS

84,862

2,629,024.76

ONE LIBERTY PROPERTIES INC

5,669

129,990.17

ORION OFFICE REIT INC

19,49965,126.66

PARAMOUNT GROUP INC

58,433

269,376.13

PARK HOTELS & RESORTS INC

72,6601,281,722.40

PEAKSTONE REALTY TRUST

12,657205,296.54

PEBBLEBROOK HOTEL TRUST

42,006

669,155.58

PHILLIPS EDISON & COMPANY IN

42,2081,495,851.52

PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A

43,254

285,043.86

PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC

12,826

282,813.30

POSTAL REALTY TRUST INC- A

6,456

90,706.80

PRIME US REIT

201,41025,780.48

PROLOGIS INC

320,827

41,264,768.74

PUBLIC STORAGE

54,94915,351,102.13

REALTY INCOME CORP

288,831

15,042,318.48

REGENCY CENTERS CORP

57,105

3,388,610.70

RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN

44,062549,453.14

REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN

73,211

3,727,904.12

RLJ LODGING TRUST

53,200628,292.00

RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES

20,646

2,412,898.02

SABRA HEALTH CARE REIT INC

80,1381,144,370.64

SAFEHOLD INC

15,710324,097.30

SAUL CENTERS INC

4,442

165,553.34

SERVICE PROPERTIES TRUST

56,152369,480.16

SIMON PROPERTY GROUP INC

113,186

17,188,425.96

SITE CENTERS CORP

62,317

873,684.34

SL GREEN REALTY CORP

22,427

1,187,285.38

STAG INDUSTRIAL INC

63,0932,411,414.46

SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC

37,470236,435.70

SUN COMMUNITIES INC

43,247

5,561,131.73

SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC

71,566782,932.04

TANGER INC

37,265

1,078,076.45

TERRENO REALTY CORP

30,397

1,956,654.89-372-

UDR INC

105,206

3,909,454.96

UMH PROPERTIES INC

21,332

341,738.64

UNITI GROUP INC

83,225501,014.50

UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME

4,387

156,264.94

URBAN EDGE PROPERTIES

41,083

690,605.23

VENTAS INC

139,8076,062,031.52

VERIS RESIDENTIAL INC

27,848414,935.20

VICI PROPERTIES INC

359,312

10,355,371.84

VORNADO REALTY TRUST

55,363

1,523,589.76

WELLTOWER INC

192,215

17,699,157.20

WHITESTONE REIT

15,983

193,554.13

WP CAREY INC

75,996

4,252,736.16

XENIA HOTELS & RESORTS INC

36,474551,122.14

8,993,115

355,222,550.84

米ドル 小計カナダドル(53,791,350,873)

ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT

21,798375,579.54

ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT

20,272126,091.84

BOARDWALK REAL ESTATE INVEST

8,506

662,787.52

BSR REAL ESTATE INVESTMENT T

6,564

95,571.84

BTB REAL ESTATE INVESTMENT T

14,96946,852.97

CAN APARTMENT PROP REAL ESTA

28,6091,350,058.71

CHOICE PROPERTIES REIT

56,289771,722.19

CROMBIE REAL ESTATE INVESTME

18,269254,852.55

CT REAL ESTATE INVESTMENT TR

18,985

267,118.95

DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE

45,749579,639.83

DREAM OFFICE REAL ESTATE INV

2,675

42,265.00

FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN

34,831

543,015.29

GRANITE REAL ESTATE INVESTME

10,820819,506.80

H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS

42,332382,257.96

INTERRENT REAL ESTATE INVEST

25,312346,774.40

KILLAM APARTMENT REAL ESTATE

20,170378,389.20

MINTO APARTMENT REAL ESTATE

5,378

87,231.16

MORGUARD NORTH AMERICANRESIDENTIAL REIT

6,979

108,593.24

NEXUS INDUSTRIAL REIT

12,242

91,692.58

NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT

41,452

194,409.88-373-

PRIMARIS REIT

16,503

226,256.13

PRO REAL ESTATE INVESTMENT T

8,626

46,062.84

RIOCAN REAL ESTATE INVST TR

51,378943,300.08

SLATE GROCERY REIT

10,423

118,196.82

SMARTCENTRES REAL ESTATE INV

24,386561,121.86

TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E

2,814

25,326.00

556,3319,444,675.18

カナダドル 小計
ユーロ

(1,050,436,773)

AEDIFICA

16,536905,346.00

ALTAREA

1,602

120,951.00

CARE PROPERTY INVEST

12,957

164,553.90

CARMILA

19,781

320,452.20

COFINIMMO

12,936758,049.60

COVIVIO

16,901

770,685.60

CROMWELL REIT EUR

112,740

149,944.20

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV

15,335314,060.80

GECINA SA

17,807

1,652,489.60

HAMBORNER REIT AG

23,306

156,150.20

ICADE

10,496

261,560.32

IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ

14,471

20,722.47

INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI

102,524548,503.40

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES

156,529

156,529.00

KLEPIERRE

67,717

1,591,349.50

LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM

16,228111,973.20

MERCIALYS

33,365355,670.90

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

116,055

1,101,942.22

MONTEA NV

6,099

491,579.40

NSI NV

6,467

122,743.66

RETAIL ESTATES

4,279

272,144.40

SHURGARD SELF STORAGE LTD

10,856444,987.44

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

35,1772,589,730.74

VASTNED RETAIL NV

6,207

138,105.75

WAREHOUSES DE PAUW SCA

59,977

1,547,406.60

WERELDHAVE NV

11,358157,194.72

XIOR STUDENT HOUSING NV

11,415308,205.00

919,121

15,533,031.82

ユーロ 小計-374-

(2,541,204,005)
英ポンド

ABRDN PROPERTY INCOME TRUST

141,815

74,027.43

AEW UK REIT PLC

60,67854,306.81

1,060,718

445,501.56

BALANCED COMM PROPERTY TRUST

248,610200,131.05

BIG YELLOW GROUP PLC

68,803731,375.89

BRITISH LAND CO PLC

325,627

1,282,644.75

CLS HOLDINGS PLC

43,07237,386.49

CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT
PLC

153,661

108,331.00

DERWENT LONDON PLC

39,139834,443.48

EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC

220,939

213,427.07

GREAT PORTLAND ESTATES PLC

87,118336,972.42

1,314,992

357,940.82

HELICAL PLC

33,17568,340.50

HOME REIT PLC

147,401

56,086.08

IMPACT HEALTHCARE REIT PLC

142,814118,249.99

INTU PROPERTIES PLC

117,549

0.00

LAND SECURITIES GROUP PLC

260,491

1,695,796.41

LIFE SCIENCE REIT PLC

113,860

49,642.96

LONDONMETRIC PROPERTY PLC

706,164

1,397,498.55

NEWRIVER REIT PLC

107,134

82,064.64

PICTON PROPERTY INCOME LTD

190,871

119,866.98

PRIMARY HEALTH PROPERTIES

474,954451,918.73

PRS REIT PLC/THE

171,235

136,474.29

REGIONAL REIT LTD

151,551

25,824.29

SAFESTORE HOLDINGS PLC

76,263586,843.78

SCHRODER REAL ESTATE INVESTM

158,292

66,403.49

SEGRO PLC

465,590

4,180,998.20

SHAFTESBURY CAPITAL PLC

678,489

960,061.93

SUPERMARKET INCOME REIT PLC

425,690

332,038.20

TARGET HEALTHCARE REIT PLC

219,696

182,347.68

TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING

106,966

64,286.56

TRITAX BIG BOX REIT PLC

660,615

1,031,880.63

UK COMMERCIAL PROPERTY REIT

299,374

206,568.06

UNITE GROUP PLC

137,694

1,339,762.62

ASSURA PLC

HAMMERSON PLC-375-

URBAN LOGISTICS REIT PLC

166,662

196,661.16

WAREHOUSE REIT PLC

145,941

119,671.62

WORKSPACE GROUP PLC

46,189234,409.17

9,969,832

18,380,185.29

英ポンド 小計
オーストラリアドル(3,505,285,136)

ABACUS GROUP

160,679

194,421.59

ABACUS STORAGE KING

177,394

216,420.68

ARENA REIT

127,740

495,631.20

BWP TRUST

162,956

583,382.48

CENTURIA INDUSTRIAL REIT

186,921661,700.34

CENTURIA OFFICE REIT

150,261

192,334.08

CHARTER HALL GROUP

164,126

2,225,548.56

CHARTER HALL LONG WALE REIT

235,645886,025.20

CHARTER HALL RETAIL REIT

184,512

667,933.44

CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR

117,508

317,271.60

CROMWELL PROPERTY GROUP

434,682

189,086.67

DEXUS INDUSTRIA REIT

71,835220,533.45

DEXUS/AU

373,436

2,882,925.92

GDI PROPERTY GROUP

181,458

109,782.09

GOODMAN GROUP

600,540

19,247,307.00

GPT GROUP

663,989

2,987,950.50

GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR

88,398217,459.08

HEALTHCO REIT

164,038

214,069.59

HMC CAPITAL LTD

84,103602,177.48

HOMECO DAILY NEEDS REIT

613,963

792,012.27

HOTEL PROPERTY INVESTMENTS

67,652

221,222.04

INGENIA COMMUNITIES GROUP

127,067

640,417.68

1,367,680

3,049,926.40

NATIONAL STORAGE REIT

442,129

1,074,373.47

REGION RE LTD

406,560

939,153.60

RURAL FUNDS GROUP

133,000

277,970.00

1,807,470

6,127,323.30

825,459

3,945,694.02

1,342,355

2,818,945.50

234,519595,678.26

11,698,075

53,594,677.49

MIRVAC GROUPSCENTRE GROUPSTOCKLANDVICINITY CENTRESWAYPOINT REIT
オーストラリアドル 小計-376-

(5,286,578,987)
ニュージーランドドル

ARGOSY PROPERTY LTD

285,348

322,443.24

GOODMAN PROPERTY TRUST

358,168

795,132.96

KIWI PROPERTY GROUP LTD

549,384

450,494.88

PRECINCT PROPERTIES GROUP

566,217668,136.06

1,759,117

2,236,207.14

ニュージーランドドル 小計
香港ドル(202,935,797)

CHAMPION REIT

589,000

930,620.00

FORTUNE REIT

538,000

2,297,260.00

LINK REIT

891,500

30,935,050.00

PROSPERITY REIT

431,000

568,920.00

SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST

345,000

576,150.00

YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN

795,000

818,850.00

3,589,500

36,126,850.00

香港ドル 小計シンガポールドル

AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT(699,415,816)
230,600

290,556.00

CAPITALAND ASCENDAS REIT

1,233,200

3,378,968.00

CAPITALAND ASCOTT TRUST

847,296792,221.76

CAPITALAND CHINA TRUST

418,200

307,377.00

1,754,132

3,455,640.04

CDL HOSPITALITY TRUSTS

244,400

243,178.00

EC WORLD REIT

50,00014,000.00

ESR-LOGOS REIT

2,101,250

619,868.75

FAR EAST HOSPITALITY TRUST

366,500

232,727.50

FRASERS CENTREPOINT TRUST

388,300

854,260.00

1,028,479

1,090,187.74

KEPPEL DC REIT

458,900

784,719.00

KEPPEL REIT

765,300

658,158.00

LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL

618,600

355,695.00

MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST

718,700

1,653,010.00

MAPLETREE LOGISTICS TRUST

1,159,200

1,692,432.00

MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA

815,000

1,035,050.00

PARKWAYLIFE REAL ESTATE

131,100

449,673.00

SASSEUR REAL ESTATE INVESTME

188,100

126,027.00

SPH REIT

444,600

369,018.00

STARHILL GLOBAL REIT

497,800

236,455.00

CAPITALAND INTEGRATED COMMER

FRASERS LOGISTICS & COMMERCI-377-

SUNTEC REIT

794,200

865,678.00

15,253,857

19,504,899.79

シンガポールドル 小計
韓国ウォン(2,188,449,756)

D&D PLATFORM REIT CO LTD

15,21554,774,000.00

ESR KENDALL SQUARE REIT CO L

57,259251,939,600.00

JR REIT XXVII

58,946

244,036,440.00

KORAMCO LIFE INFRA REIT

14,612

74,375,080.00

LOTTE REIT CO LTD

44,180145,794,000.00

NH ALL-ONE REIT CO LTD

11,86942,906,435.00

SHINHAN ALPHA REIT CO LTD

26,417

184,919,000.00

SK REITS CO LTD

37,003

152,637,375.00

265,501

1,151,381,930.00

韓国ウォン 小計イスラエルシュケル(129,875,881)

MENIVIM- THE NEW REIT LTD

237,765

431,543.47

REIT 1 LTD

67,702

1,118,437.04

SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT

75,019606,753.67

380,486

2,156,734.18

イスラエルシュケル 小計(89,806,411)
69,485,339,435

合計(69,485,339,435)(注 1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注 3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳
通貨
米ドル

組入株式
時価比率

銘柄数

組入投資証券
時価比率

合計金額に
対する比率

株式

2 銘柄

0.9%

―

0.7%

投資証券

136 銘柄

―

99.1%

76.9%

カナダドル

投資証券

26 銘柄

―

100.0%

1.5%

ユーロ

投資証券

27 銘柄

―

100.0%

3.6%

英ポンド

投資証券

37 銘柄

―

100.0%

5.0%

株式

1 銘柄

0.9%

―

0.1%

投資証券

30 銘柄

―

99.1%

7.5%

ニュージーランドドル

投資証券

4 銘柄

―

100.0%

0.3%

香港ドル

投資証券

6 銘柄

―

100.0%

1.0%

シンガポールドル

投資証券

22 銘柄

―

100.0%

3.1%

韓国ウォン

投資証券

8 銘柄

―

100.0%

0.2%

イスラエルシュケル

投資証券

3 銘柄

―

100.0%

0.1%

オーストラリアドル-378-

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の 2

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

-379-

２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2024 年 3 月 29 日現在です。
【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０】【純資産額計算書】
Ⅰ

資産総額25,132,439,286円

Ⅱ

負債総額

6,184,167円

Ⅲ

純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

25,126,255,119円

Ⅳ

発行済口数

18,792,106,752口

Ⅴ

1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

1.3371円【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０】【純資産額計算書】
Ⅰ

資産総額12,473,634,238円

Ⅱ

負債総額

11,584,329円

Ⅲ

純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

12,462,049,909円

Ⅳ

発行済口数

7,851,995,813口

Ⅴ

1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

1.5871円【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０】【純資産額計算書】
Ⅰ

資産総額

6,988,966,077円

Ⅱ

負債総額

8,856,736円

Ⅲ

純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

6,980,109,341円

Ⅳ

発行済口数

3,913,796,000口

Ⅴ

1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

1.7835円（参考）
ＲＭ国内債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ

資産総額

198,441,915,159円

Ⅱ

負債総額

487,750,400円

Ⅲ

純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

197,954,164,759円

Ⅳ

発行済口数

198,780,555,961口

Ⅴ

1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

0.9958円-380-

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
Ⅰ

資産総額150,741,810,090円

Ⅱ

負債総額

4,303,506,469円

Ⅲ

純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

146,438,303,621円

Ⅳ

発行済口数

172,282,852,330口

Ⅴ

1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

0.8500円

ＲＭ先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ

資産総額61,542,242,784円

Ⅱ

負債総額

811,286,339円

Ⅲ

純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

60,730,956,445円

Ⅳ

発行済口数

48,190,600,520口

Ⅴ

1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

1.2602円

ＲＭ新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ

資産総額

13,274,680,529円

Ⅱ

負債総額

104,318,230円

Ⅲ

純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

13,170,362,299円

Ⅳ

発行済口数

9,483,162,836口

Ⅴ

1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

1.3888円

ＲＭ国内株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ

資産総額146,648,159,543円

Ⅱ

負債総額

250,742,654円

Ⅲ

純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

146,397,416,889円

Ⅳ

発行済口数

67,996,710,193口

Ⅴ

1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

2.1530円-381-

ＲＭ先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ

資産総額291,541,892,199円

Ⅱ

負債総額

423,845,349円

Ⅲ

純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

291,118,046,850円

Ⅳ

発行済口数

94,401,391,137口

Ⅴ

1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

3.0838円

ＲＭ新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ

資産総額34,408,367,280円

Ⅱ

負債総額

27,422,899円

Ⅲ

純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

34,380,944,381円

Ⅳ

発行済口数

17,787,198,581口

Ⅴ

1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

1.9329円

ＲＭ国内リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ

資産総額

57,098,789,626円

Ⅱ

負債総額

55,921,900円

Ⅲ

純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

57,042,867,726円

Ⅳ

発行済口数

39,701,735,219口

Ⅴ

1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

1.4368円

ＲＭ先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ

資産総額69,363,263,554円

Ⅱ

負債総額

84,578,782円

Ⅲ

純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

69,278,684,772円

Ⅳ

発行済口数

40,506,796,543口

Ⅴ

1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

1.7103円-382-

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口
座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

-383-

第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】（１）資本金の額
2024 年 3 月末現在

資本金の額
発行可能株式総数
発行済株式総数

1,000,000,000 円
3,960,000 株
3,960,000 株●過去５年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。
（２）委託会社の機構（2024 年 3 月末現在）① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。取締役会は、業務執行を分担して行う責任者を執行役員として選任することができます。また、取締役会は、取締役および執行役員の職務執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。取締役
社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後 1
年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。 監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であるとともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について監査等委員会としての意見を決定します。
②

投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下 P.D.C.A サイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN：計画・運用戦略部は、運用基本方針や主な投資制限などを策定し、運用委員会にて協議します。
○DO：実行
・運用部門のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用部門の各部長は、ファンドの運用が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK：検証→ACTION：改善・法令等や主な投資制限の遵守状況等については、運用部門から独立した運用リスク管理部がモニタリングを行います。その結果は、運用評価委員会に報告するとともにすみやかに運用部門にフィードバ
ックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用評価委員会が統括し、運用部門に対する管理・指導を行います。

-384-

２【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。
2024 年 3 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。
）。
ファンドの種類本数

純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託

165

1,761,380

単位型株式投資信託

7

33,699単位型公社債投資信託

11

20,309合計

183

1,815,388-385-

３【委託会社等の経理状況】（１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）並びに同規則第２条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年内閣府令第 52 号）により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 52 年大蔵省令第 38号）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年内
閣府令第 52 号）により作成しております。
（２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
（３）当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第８期事業年度（自 2022 年４月１日
至 2023 年３月 31 日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第９期事業年度に係る中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

-386-

独立監査人の監査報告書
2023 年 5 月 22 日

りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会
御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東
京
事
務
所
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

松

崎

雅

則

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

石

坂

武

嗣

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている
りそなアセットマネジメント株式会社の 2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの第 8 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセットマネジ
メント株式会社の 2023 年 3 月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続-387-

企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以(注)上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

-388-

上

独立監査人の中間監査報告書
2023 年 11 月 24 日

りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会
御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東
京
事
務
所
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

松

崎

雅

則

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

石

坂

武

嗣

中間監査意見当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の 2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日までの第 9 期事業年度の中間会計期間（2023 年 4 月 1 日から 2023 年 9 月 30 日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、
りそなアセットマネジメント株式会社の 2023 年 9 月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023 年
4 月 1 日から 2023 年 9 月 30 日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。

-389-

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上(注)上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

-390-

（１）
【貸借対照表】前事業年度（2022 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
預金
前払費用
未収入金
未収委託者報酬
未収運用受託報酬
未収投資助言報酬
流動資産計
固定資産
有形固定資産建物
器具備品
有形固定資産計
無形固定資産ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産計
投資その他の資産投資有価証券繰延税金資産投資その他の資産計
固定資産計
資産合計

※１
※１

-391-

（単位：千円）
当事業年度（2023 年３月 31 日）

7,480,501
270,287247
972,599
3,009,122
507,363
12,240,121

9,745,910
323,722314
948,037
2,750,484
479,787
14,248,255

8,415
15,45023,866

11,556
17,94729,503

3,919
3,100
7,019

11,002－
11,00237,596
118,572
156,168
187,054
12,427,176

60,103
117,863
177,967
218,474
14,466,729

前事業年度（2022 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料
その他未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
預り金
賞与引当金
流動負債計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
資本剰余金計利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
利益剰余金計
株主資本計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計
純資産合計
負債・純資産合計

※２

-392-

（単位：千円）
当事業年度（2023 年３月 31 日）

274,374
1,568,028
105,943
250,779
276,917
2,465
253,537
2,732,047
2,732,047

252,008
263,623
111,825
607,485
99,188
2,245
265,505
1,601,882
1,601,882

1,000,000

1,000,000

490,000
490,000

490,000
490,000

8,203,810
8,203,810
9,693,810

11,375,212
11,375,212
12,865,212

1,318
1,318
9,695,129
12,427,176

△364
△364
12,864,847
14,466,729

（２）【損益計算書】
前事業年度（自 2021 年４月１日
至 2022 年３月 31 日）（単位：千円）
当事業年度（自 2022 年４月１日
至 2023 年３月 31 日）

4,788,765
5,438,177
982,472
11,209,415

4,696,038
5,142,361
952,145
10,790,545

1,460,131
49,322

1,210,415
68,9881,502,951
137,291
269,116
23,751

1,772,867
148,470
300,448
26,903

95,51912,887
2,277
64,1103,617,359

114,901
13,978836
70,972
3,728,783

127,995
1,260,284
169,303
253,537
6,944
92,204
99,81315,365
270,995
2,296,443
5,295,612

124,995
1,361,136
192,845
265,505
20,681
85,343
113,302
13,938267,977
2,445,724
4,616,037

－
506
866
3,244
4,617

5,137
64
564
2,431
8,198

－
170
1,455
1,625
5,298,604

290
64,51722
64,8294,559,406

－
－

2,368
2,368

営業収益
委託者報酬
運用受託報酬
投資助言報酬
営業収益計
営業費用
支払手数料
広告宣伝費
調査費
調査費
委託調査費
委託計算費
事務委託費
営業雑経費
印刷費
協会費
販売促進費
その他
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬
給料・手当
賞与
賞与引当金繰入額
旅費交通費
租税公課
不動産賃借料
固定資産減価償却費
諸経費
一般管理費計
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
投資有価証券売却益
雑収入
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損
為替差損
雑損失
営業外費用計
経常利益
特別損失
固定資産除去損
特別損失計
-393-

税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等計
当期純利益

5,298,604
1,632,846
10,297
1,643,143
3,655,460

※1

-394-

4,557,038
1,384,185
1,450
1,385,636
3,171,401

（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021 年４月１日

至 2022 年３月 31 日）（単位：千円）
株主資本
資本剰余金

当期首残高
当期変動額
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高

当期首残高
当期変動額
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高

利益剰余金
その他
資本金
資本剰余金 利益剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計
繰越利益
剰余金
1,000,000
490,000
490,000
4,548,350
4,548,350

株主資本
合計
6,038,350－－－

3,655,460

3,655,460

3,655,460

－

－

－

－

－

－

－
1,000,000－
490,000－
490,000

3,655,460
8,203,810

3,655,460
8,203,810

3,655,460
9,693,810

評価・換算差額等
その他
評価・換算 純資産合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
1,804
1,804
6,040,155－－

3,655,460

△486

△486

△486

△486
1,318

△486
1,318

3,654,974
9,695,129-395-

当事業年度（自 2022 年４月１日

至 2023 年３月 31 日）（単位：千円）
株主資本
資本剰余金

当期首残高
当期変動額
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高

当期首残高
当期変動額
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高

利益剰余金
その他
資本金
資本剰余金 利益剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計
繰越利益
剰余金
1,000,000
490,000
490,000
8,203,810
8,203,810

株主資本合計
9,693,810－－－

3,171,401

3,171,401

3,171,401

－

－

－

－

－

－

－
1,000,000－
490,000－
490,000

3,171,401
11,375,212

3,171,401
11,375,212

3,171,401
12,865,212

評価・換算差額等
その他
評価・換算 純資産合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
1,318
1,318
9,695,129－－

3,171,401△1,682△1,682△1,682△1,682△1,682△364△364

3,169,718
12,864,847-396-（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法（１）有形固定資産
2016 年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物
５～15 年
器具備品 ３～20 年（２）無形固定資産定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
３．引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
４．収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①投資運用業（投資信託委託業）
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
②投資運用業（投資一任業）
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項（１）グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年８月 12 日。以下「実務対応報告第 42 号」という。）に従っております。また、実務対応報告第 42 号第 32 項(1)に基づき、実務対応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

-397-

（会計方針の変更）（時価の算定に関する会計基準等の適用）「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日。以下 「時価算定会計基準適用指針」という。
）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める
経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。
注記事項（貸借対照表関係）※１ 有形固定資産の減価償却累計額

建物
器具備品
※２

前事業年度
（2022 年３月 31 日）
2,073 千円
32,416 千円

当事業年度（2023 年３月 31 日）
2,865 千円
40,455 千円

前事業年度（2022 年３月 31 日）

当事業年度（2023 年３月 31 日）

関係会社に対する資産及び負債

流動負債
1,311,908 千円
その他未払金（注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。

－（損益計算書関係）※１ 関係会社に対する主な取引

法人税、住民税及び事業税

前事業年度（自 2021 年４月１日
至 2022 年３月 31 日）
1,311,417 千円（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類
当期首
増加
普通株式（株）3,960,000－

当事業年度（自 2022 年４月１日
至 2023 年３月 31 日）
－

減少
－

当期末
3,960,000－

当期末
3,960,000

２．配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類
当期首
増加
普通株式（株）3,960,000－
２．配当に関する事項
該当事項はありません。

-398-

減少

（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項（１）金融商品に対する取組方針
資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）（単位：千円）
貸借対照表
計上額

時価

差額

投資有価証券

37,596

37,596－

資産計37,596

37,596－（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
１年以内
（千円）
投資有価証券
その他有価証券のうち満期
があるもの
その他
合計

１年超
５年以内
（千円）

－
－

５年超
10 年以内（千円）

19,725
19,725

10 年超
（千円）

2,959
2,959

－
－

当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）（単位：千円）

投資有価証券
資産計

貸借対照表
計上額
60,10360,103

時価差額
60,10360,103－－（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
１年以内
（千円）
投資有価証券
その他有価証券のうち満期
があるもの
その他
合計

１年超
５年以内
（千円）

－
－

34,62534,625-399-

５年超
10 年以内
（千円）

1,996
1,996

10 年超
（千円）

－
－

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）（単位：千円）
時価
区分
レベル１
投資有価証券
投資信託
資産計

レベル２
－
－

レベル３

37,596
37,596

合計－－

37,596
37,596

当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）（単位：千円）
時価
区分
レベル１
投資有価証券
投資信託
資産計

レベル２
－
－

60,10360,103

-400-

レベル３

合計
－
－

60,10360,103

（有価証券関係）
１．その他有価証券
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの－－
14,10014,100（単位：千円）
差額
－
－
3,069
3,069

－
－
20,427
20,427－－
21,596
21,596－－△1,169△1,16937,59635,696

1,900

種類
(1)株式
(2)債券
(3)その他
小計

貸借対照表計上額－－
17,16917,169(1)株式(2)債券(3)その他
小計

合計

取得原価

当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

合計－－
26,99026,990（単位：千円）
差額
－
－
2,239
2,239

－
－
30,87430,874－－
33,63933,639－－△2,764△2,764

60,10360,629

△525

種類
(1)株式
(2)債券
(3)その他
小計

貸借対照表計上額－－
29,22929,229(1)株式(2)債券(3)その他
小計

-401-

取得原価

２．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
種類

売却額
投資信託
合計

866
866

（単位：千円）
売却損の合計額
－
－

564
564

（単位：千円）
売却損の合計額
290290

売却益の合計額
7,866
7,866

当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
種類

売却額
投資信託
合計

売却益の合計額
9,274
9,274

（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度（2022 年３月 31 日）

当事業年度（2023 年３月 31 日）

77,607 千円
1,363 千円
36,333 千円
757 千円
3,090 千円
357 千円
119,511 千円－
119,511 千円

81,271 千円
1,628 千円
31,451 千円
961 千円
2,390 千円
846 千円
118,549 千円－
118,549 千円

939 千円939 千円
118,572 千円

685 千円
685 千円
117,863 千円

繰延税金資産賞与引当金
未払事業所税
未払事業税
未確定債務
減価償却超過額
その他有価証券評価差額金
繰延税金資産小計
評価性引当額繰延税金資産合計
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
法定実効税率30.61％（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.02％
住民税均等割
0.07％
その他
0.31％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
31.01％
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
法定実効税率30.61％（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.04％
住民税均等割
0.08％
その他△0.32％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
30.41％-402-

（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載する
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
２．収益を理解するための基礎となる情報（重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報（１）製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略しております。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるため、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報（単位：千円）
営業収益額
5,964,710

顧客の名称又は氏名
株式会社りそな銀行
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。

-403-

当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報（１）製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略しております。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるため、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報（単位：千円）
営業収益額
5,545,681

顧客の名称又は氏名
株式会社りそな銀行
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。

-404-

（関連当事者情報）
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
１．関連当事者との取引（１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
資本金又は種類 会社等の名称 所在地
出資金
(百万円)
親
会
社

株式会社
東京都
り そ な ホ ー ル 江東区
ディングス

事業の
内容

50,552持株会社
としての
経営管理

議決権等
の所有 関連当事者
取引金額
取引の内容
科目
(被所有) との関係
(千円)
割合(直接) 連結納税
連結納税
1,311,417 その他
100％
に係る
未払金
個別帰属額
（注１）

期末残高
（千円）
1,311,908

取引条件及び取引条件の決定方針等（注 1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
（２）兄弟会社等
資本金又は種類 会社等の名称 所在地
出資金
(百万円)
株式会社
りそな銀行
親会社
の
子会社

大阪市
中央区

事業の
内容

279,928銀行業務
及び
信託業務

議決権等
の所有 関連当事者
取引金額
取引の内容
科目
(被所有) との関係
(千円)
割合
投資信託の 運用受託
5,202,291未収運用
販売委託
報酬
受託報酬
投資助言
（注１）
投資一任
投資助言
762,418未収投資
－
報酬
助言報酬
（注２）
支払手数料
922,420未払
（注３）
手数料

期末残高
（千円）
（注４）
2,880,437

432,666

175,773

取引条件及び取引条件の決定方針等（注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
２．親会社に関する注記
親会社情報株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）-405-

当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
１．関連当事者との取引（１）兄弟会社等
資本金又は種類 会社等の名称 所在地
出資金
(百万円)
株式会社
りそな銀行
親会社
の
子会社

大阪市
中央区

事業の
内容

279,928銀行業務
及び
信託業務

議決権等
の所有 関連当事者
取引金額
取引の内容
科目
(被所有) との関係
(千円)
割合
投資信託の 運用受託
4,790,900 未収運用
販売委託
報酬
受託報酬
投資助言
（注１）
投資一任
投資助言
754,781未収投資
－
報酬
助言報酬
（注２）
支払手数料
801,950未払
（注３）
手数料

期末残高
（千円）
（注４）
2,557,553

410,936

161,752

取引条件及び取引条件の決定方針等（注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
２．親会社に関する注記
親会社情報株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）-406-

（１株当たり情報）
前事業年度（自 2021 年４月１日
至 2022 年３月 31 日）
2,448 円 26 銭

当事業年度
（自 2022 年４月１日
至 2023 年３月 31 日）
3,248 円 70 銭

１株当たり純資産額
１株当たり当期純利益金額又は923 円 09 銭
800 円 86 銭
１株当たり当期純損失（△）
なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度（自 2021 年４月１日
至 2022 年３月 31 日）
当期純利益又は当期純損失（△）（千円）
3,655,460
普通株主に帰属しない金額（千円）－
普通株式に係る当期純利益又は3,655,460
当期純損失（△）（千円）
普通株式の期中平均株式数（株）
3,960,000（重要な後発事象）
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
該当事項はありません。

-407-

当事業年度
（自 2022 年４月１日
至 2023 年３月 31 日）
3,171,401－
3,171,401
3,960,000

(1)中間貸借対照表（単位：千円）第９期中間会計期間（2023 年９月 30 日現在）
資産の部
流動資産
預金
前払費用
未収入金
未収委託者報酬
未収運用受託報酬
未収投資助言報酬
流動資産計
固定資産
有形固定資産建物
器具備品
有形固定資産計
無形固定資産ソフトウェア
無形固定資産計
投資その他の資産投資有価証券繰延税金資産投資その他の資産計
固定資産計
資産合計

11,392,118
291,608251
1,022,391
3,062,606
512,845
16,281,821※１※１

10,88833,344
44,2339,869
9,869
89,922
118,642
208,565
262,668
16,544,489-408-（単位：千円）
第９期中間会計期間（2023 年９月 30 日現在）
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料
その他未払金
未払費用
未払法人税等
未払事業所税
未払消費税等
賞与引当金
預り金
流動負債計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
資本剰余金計利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
利益剰余金計
株主資本計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計
純資産合計
負債・純資産合計

280,368
289,518
119,676826,250
2,948
154,937
237,686
3,663
1,915,050
1,915,050※２

1,000,000
490,000
490,000

13,139,895
13,139,895
14,629,895
△457
△457
14,629,438
16,544,489-409-

(2)中間損益計算書（単位：千円）第９期中間会計期間（自 2023 年４月１日
至 2023 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬
運用受託報酬
投資助言報酬
営業収益計
営業費用
支払手数料
広告宣伝費
調査費
調査費
委託調査費
委託計算費
事務委託費
営業雑経費
印刷費
協会費
販売促進費
その他
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬
給料・手当
賞与
賞与引当金繰入額
旅費交通費
租税公課
不動産賃借料
固定資産減価償却費
諸経費
一般管理費計
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
投資有価証券売却益
為替差益
雑収入
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損
雑損失
営業外費用計経常利益
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等計
中間純利益

2,518,468
2,815,890
496,965
5,831,324
674,254
43,924
951,11158,686
156,106
15,85849,541
11,2993,106
41,911
2,005,801

65,850721,61438,705
237,686
17,917
48,11561,403
7,832
142,791
1,341,918
2,483,604

※１

5,080
58
2,000
55,163
1,103
63,40515
0
152,546,994
2,546,994
783,049△738
782,311
1,764,683-410-

(3)中間株主資本等変動計算書
第９期中間会計期間（自 2023 年４月１日

至 2023 年９月 30 日）（単位：千円）
株主資本
資本剰余金

当期首残高
当中間期変動額
当中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計
当中間期末残高

当期首残高
当中間期変動額
当中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計
当中間期末残高

利益剰余金
その他
株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計
合計
繰越利益
剰余金
1,000,000
490,000
490,000 11,375,212 11,375,212 12,865,212- 1,764,683 1,764,683 1,764,683--

1,000,000

490,000

-

-

-

-

- 1,764,683 1,764,683 1,764,683
490,000 13,139,895 13,139,895 14,629,895

評価・換算差額等
その他
評価・換算 純資産合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
△364
△364 12,864,847
1,764,683
△92

△92

△92

△92
△457

△92
△457

1,764,590
14,629,438-411-

（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法（１）有形固定資産
2016 年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物
５～15 年
器具備品 ３～20 年（２）無形固定資産定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
３．引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
４．収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①投資運用業（投資信託委託業）
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
②投資運用業（投資一任業）
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。

-412-

注記事項
（中間貸借対照表関係）※１ 有形固定資産の減価償却累計額
第９期中間会計期間（2023 年９月 30 日）
建物
3,533 千円
器具備品
45,605 千円※２

消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

（中間損益計算書関係）※１ 減価償却実施額は、次のとおりであります。
第９期中間会計期間（2023 年９月 30 日）
有形固定資産5,817 千円
無形固定資産2,015 千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第９期中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類
当事業年度期首増加
普通株式（株）3,960,000-

減少-

当中間会計期間末
3,960,000

２．配当に関する事項
該当事項はありません。
（金融商品関係）
１．金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者報
酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
第９期中間会計期間（2023 年９月 30 日現在）

投資有価証券
資産計

中間貸借対照表
計上額
89,922
89,922-413-（単位：千円）
差額

時価
89,922
89,922－－

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプッ
トを用いて算定した時価レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
（単位：千円）
時価

区分

レベル１

投資有価証券
投資信託
資産計

レベル２
－
－

レベル３

89,922
89,922

合計－－

89,922
89,922（有価証券関係）
１．その他有価証券
第９期中間会計期間（2023 年９月 30 日現在）
種類
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

資産計

(1)株式
(2)債券
(3)その他
小計
(1)株式
(2)債券
(3)その他小計

中間貸借対照表
計上額－－
26,571
26,571－－
63,35063,35089,922

取得原価－－
23,98623,986－－
66,59566,59590,581（単位：千円）
差額
－
－
2,585
2,585
－
－
△3,244△3,244△658（収益認識関係）
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
第９期中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報（１）製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報① 営業収益本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略しております。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるため、記載を省略しております。

-414-

（３）主要な顧客ごとの情報（単位：千円）
営業収益額
3,013,395

顧客の名称又は氏名
株式会社りそな銀行
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）

１株当たり純資産額
１株当たり中間純利益金額

第９期中間会計期間（自 2023 年４月１日
至 2023 年９月 30 日）
3,694 円 30 銭
445 円 63 銭

（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
第９期中間会計期間（自 2023 年４月１日
至 2023 年９月 30 日）
中間純利益（千円）
1,764,683
普通株主に帰属しない金額（千円）－
普通株式に係る中間純利益（千円）
1,764,683
普通株式の期中平均株式数（株）
3,960,000（重要な後発事象）
第９期中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
該当事項はありません。

-415-

４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。
）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。
）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法
人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】（１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

-416-

追加型証券投資信託

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

約款

りそなアセットマネジメント株式会社-417-

運用の基本方針

約款第 18 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針この投資信託は、信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
２．運用方法(1) 投資対象
ＲＭ国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＭ先進国
債券マザーファンド、ＲＭ新興国債券マザーファンド、ＲＭ国内株式マザーファンド、ＲＭ先進国株式マザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ国内リートマザーファンドおよびＲＭ先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします＊。
＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があります。
(2) 投資態度① 2030 年をターゲットイヤー＊とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託
財産の着実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運用を行います。
＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。
②

主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。

③

各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの運用リスクを低下させていく運用を基本とします。

④

ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産等への分散投資を行います。

⑤

各マザーファンドは、以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。

-418-

投資対象資産
国内債券

先進国債券

マザーファンド

対象指数

ＲＭ国内債券マザーファンド

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合

ＲＭ先進国債券マザーファンド

FTSE 世界国債インデックス（除（為替ヘッジあり）

く日本、円ヘッジ・円ベース）

ＲＭ先進国債券マザーファンド

FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）

設定時
基本的
資産配分
19.0％
19.0％

10.5％

ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグロ
新興国債券

ＲＭ新興国債券マザーファンド

ーバル・ダイバーシファイド（円3.0％

換算ベース）
国内株式

ＲＭ国内株式マザーファンド

先進国株式

ＲＭ先進国株式マザーファンド

新興国株式

ＲＭ新興国株式マザーファンド

国内リート

ＲＭ国内リートマザーファンド

先進国リート

ＲＭ先進国リートマザーファンド⑥

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）
ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
ＭＳＣＩエマージング・マーケッ
ト指数（配当込み、円換算ベース）
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

15.5％

18.0％

6.5％
4.0％
4.5％

基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場
環境を対象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。

⑦

実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。

⑧

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限①

株式への実質投資割合には、制限を設けません。

②

新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下とします。

③

投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。
）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。

④

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

-419-

⑤

有価証券先物取引等は、約款第 21 条の範囲で行います。

⑥

スワップ取引は、約款第 22 条の範囲で行います。

⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第 23 条の範囲で行います。
⑧ 直物為替先渡取引は、約款第24条の範囲で行います。
⑨

デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目
的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

⑩

一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑪

一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

３．収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
①

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。

②

原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

③

留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

-420-

追加型証券投資信託
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０
約款（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託）
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、りそなアセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者とします。
② この信託は、信託法（平成 18 年法律第 108 号）（以下「信託法」といいます。
）の適用を受けます。
③

受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。
以下本条、第 17 条第 1 項、同条第 2 項および第 30 条において同じ。）を含みます。
）と信託契約を締結し、これを委託することができます。

④

前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。

（信託の目的および金額）
第 2 条 委託者は、金 10 万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
（信託金の限度額）
第 3 条 委託者は、受託者と合意のうえ、1 兆円を限度として信託金を追加することができます。
②

委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。

（信託期間）
第 4 条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成 52 年 3 月 26 日までとします。
（受益権の取得申込の勧誘の種類）
第 5 条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場
合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。
（当初の受益者）
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、次条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
（受益権の分割および再分割）
第 7 条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については 10 万口を、追加信託によって生じた受益権-421-

については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②

委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。
）に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）
第 8 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
②

この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）
を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。
）
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

③

外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。
）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

④

第 28 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買
相場の仲値によるものとします。

（信託日時の異なる受益権の内容）
第 9 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
（受益権の帰属と受益証券の不発行）
第 10 条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者があらか
じめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に規定
する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。
）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。
）。
②

委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証
券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

③

委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新
たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

-422-

（受益権の設定にかかる受託者の通知）
第 11 条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
（受益権の申込単位および価額）
第 12 条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。
）および登録金融機関（金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。
）（以下総称して「指定販売会社」といいます。）は、第7 条第 1 項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、指定販売会社が定める単位をもって取得の申込に応じることができます。ただし、指定販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款に従い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、
1 口の整数倍をもって取得の申込に応じることができるものとします。
②

前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社
は、当該取得申込の代金（第 4 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。

③

第 1 項の規定にかかわらず、指定販売会社は、別に定める日のいずれかに該当する日においては、受益権の取得申込の受付を行いません。

④

第 1 項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1 口につき 1 円とします。

⑤

前項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第 38 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。

⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止
その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生し、委託者が追加設定を制限する措置をとった場合には、受益権の取得申込の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた取得申込を取消すことができるものとします。
（受益権の譲渡にかかる記載または記録）
第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が-423-

記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②

前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。
）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③

委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（受益権の譲渡の対抗要件）
第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
（投資の対象とする資産の種類）
第 15 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。以下同じ。
）
イ．有価証券ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、約款第 21 条、第 22 条、第 23 条および第 24 条に定めるものに限ります。
）
ハ．約束手形（イ.に掲げるものに該当するものを除きます。
）
ニ．金銭債権（イ．、ロ．およびハ．に掲げるものに該当するものを除きます。
）
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形（有価証券および金融商品の指図範囲等）
第 16 条 委託者は、信託金を、主として、りそなアセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会
社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託である「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「Ｒ
Ｍ新興国債券マザーファンド」、「ＲＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーフ
ァンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リ－トマザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証
券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされ-424-

る同項各号に掲げる権利を除きます。
）に投資することを指図することができます。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。
）の新株引受権証券を除きます。
）
6．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。
）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 6 号で定めるものをいいます。
）
8．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。）
9．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。
）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。
）
14．投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法
第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。
）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。
）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。
）
20．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。
）
21．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第 19 号の有価証券に表示さ-425-

れるべき権利の性質を有するもの
なお、第 1 号の証券または証書ならびに第 12 号および第 17 号の証券または証書のうち第1 号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 6 号までの証券ならびに第 14 号の証券のうち投資法人債券ならびに第 12 号および第 17 号の証券
または証書のうち第 2 号から第 6 号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 13 号の証券および第 14 号の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
②

委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの③

第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

④

委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 20％を超えることとなる投資の指図をしません。

⑤

委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。
）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。
）
を除きます。
）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託
証券を除きます。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 5％を超えることとなる投資の指図をしません。

⑥

前 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（利害関係人等との取引等）-426-

第 17 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財
産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。
）および受託者の利害関係人、第 30条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 15 条、第 16 条第 1 項および同条第 2 項に掲げる資産への投資等ならびに第20 条から第 24 条まで、第 26 条、第 28 条、第 33 条から第 35 条までに掲げる取引その他これ
らに類する行為を行うことができます。
②

受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。

③

委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第 31 条の 4 第 3 項および同条第 4 項に規定する親法人等または子法人等をいいます。
）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第 15 条、第 16 条第 1 項および同条第 2 項に掲げる資産への投資等ならびに第 20 条から第 24 条まで、第 26 条、第 28 条、第 33 条から第 35 条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行う
ことができます。

④ 前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同法第 32
条第 3 項の通知は行いません。
（運用の基本方針）
第 18 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。
（投資する株式等の範囲）
第 19 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
②

前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。

-427-

（信用取引の指図範囲）
第 20 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
②

前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
3．有償増資により取得する株券
4．売出しにより取得する株券
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会
社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新
株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。
）の行使により取得可能な株券（先物取引等の運用指図および範囲）
第 21 条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。
以下同じ。
）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。
）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償-428-

還金等（株式、株価指数にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る
配当金も含まれます。）ならびに第 16 条第 2 項第 1 号から第 6 号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オ
プション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内とします。
②

委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
）との合計額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5％を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財
産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内とします。

③

委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が 1 年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第 16 条第 2 項第 1 号から第 6 号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財
産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第 16 条
第 2 項第 1 号から第 6 号までに掲げる金融商品で運用している額（以下本号において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の-429-

時価総額を差引いた額。以下同じ。
）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社
債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
および償還金等を加えた額を限度とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5％を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内とします。
（スワップ取引の運用指図および範囲）
第 22 条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
②

スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

③

スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。
）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

④

前項においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑤

スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

⑥

委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲）
第 23 条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
②

金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、-430-

第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③

金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。
）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。
）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

④

為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。
）が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる
保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。
）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

⑤

前 2 項においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定
元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる
金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑥

金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

⑦

委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必-431-

要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（直物為替先渡取引の運用指図）
第 24 条 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行う
ことの指図をすることができます。
②

直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

③

直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。
）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による解消を含む。）を指図するものとします。

④

前項においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑤

直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

⑥

委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（デリバティブ取引等にかかる投資制限）
第 25 条 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（有価証券の貸付けの指図および範囲）
第 26 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3．投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

-432-

②

前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

③

委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）
第 27 条 外貨建有価証券への投資については、
わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
（外国為替予約取引の指図および範囲）
第 28 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
（信用リスク集中回避のための投資制限）
第 29 条 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に 10％、合計で 20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
（信託業務の委託等）
第 30 条 受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。
）を委託先として選定します。
1．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められること3．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること②

受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。
1．信託財産の保存にかかる業務-433-

2．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為（混蔵寄託）
第 31 条 金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。
）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャ
ル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機
関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
（信託財産の登記等および記載等の留保等）
第 32 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をする
こととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②

前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるとき
は、すみやかに登記または登録をするものとします。

③

信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④

動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

（一部解約の請求および有価証券売却等の指図）
第 33 条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
（再投資の指図）
第 34 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。
（資金の借入れ）第 35 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借-434-

入れ（コール市場を通じる場合を含みます。
）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
②

一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

③

収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

④

借入金の利息は信託財産中から支弁します。

（損益の帰属）第 36 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
（受託者による資金の立替え）
第 37 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②

信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

③

前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

（信託の計算期間）
第 38 条 この信託の計算期間は、毎年 3 月 26 日から翌年 3 月 25 日までとします。ただし、第 1 計算期
間は、平成 30 年 3 月 27 日から平成 31 年 3 月 25 日までとします。最終計算期間の終了日は、
第 4 条に定める信託期間の終了日とします。
②

前項の規定にかかわらず、前項の規定により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。
）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日か
ら次の計算期間が開始されるものとします。

（信託財産に関する報告等）
第 39 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
②

受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

③

受託者は、前 2 項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3 項に定める報告は行わないこととします。

-435-

④

受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第 2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。

（信託事務の諸費用および監査費用）
第 40 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②

信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。
）に相当する金額は、受益者の負担とし、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

③

信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料
等）は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。

④

その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）
および当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

（信託報酬等の額および支弁の方法）
第 41 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 38 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財
産の純資産総額に、計算期間に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
1． 第 1 計算期間から第 12 計算期間まで･････････年 0.250％
2． 第 13 計算期間以降･････････････････････････年 0.200％②

前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

③

第 1 項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

（収益の分配方式）
第 42 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額、その他諸費用、当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した
後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるた-436-

め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額、その他諸費用、当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした
後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い）
第 43 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。
）に支払います。
②

前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間
終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得申込により増加した受益権は、第 10 条第 3 項の規定に従い、振替口座簿に記載
または記録されます。

③

償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

④

一部解約金は、一部解約請求受付日から起算して、原則として、5 営業日目から受益者に支払います。

⑤

前各項（第 2 項を除きます。
）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。

-437-

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金（所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。）は、
原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。）に応じて計算されるものとします。
（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責）
第 44 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については、前条第 3 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については前条第 4 項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
②

受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部
解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

（収益分配金および償還金の時効）
第 45 条 受益者が、収益分配金については第 43 条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については第 43 条第 3 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた
金銭は、委託者に帰属します。
（信託契約の一部解約）
第 46 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、指定販売会社が定める単位（別に定める契約にかかる受益権については、1 口の整数倍とします。
）をもって、委託者に一部解約請求をすることができます。
②

委託者は、前項の一部解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
ただし、委託者は、別に定める日のいずれかに該当する日においては、一部解約請求の受付を行いません。なお、前項の一部解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

③

前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

④

受益者が第 1 項の一部解約請求をするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

⑤

委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市
場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合-438-

には、第 1 項による一部解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑥

前項により一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受け付けたものとして、第 3 項の規定に準じて算出した価額とします。

（質権口記載または記録の受益権の取扱い）
第 47 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
（信託契約の解約）
第 48 条 委託者は、信託期間中において、信託財産の純資産総額が 20 億円を下回ることとなったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
②

委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

③

前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。
）
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④

第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる
多数をもって行います。

⑤

第 2 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 2 項から前項までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。

（信託契約に関する監督官庁の命令）-439-

第 49 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
②

委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 53 条の規定に従います。

（委託者の登録取消等に伴う取扱い）
第 50 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②

前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委
託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 53 条の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）
第 51 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
②

委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）
第 52 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 53 条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
②

委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

（信託約款の変更等）
第 53 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ。
）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
②

委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変-440-

更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③

前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。
）
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④

第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる
多数をもって行います。

⑤

書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

⑥

第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

⑦

前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

（反対受益者の受益権買取請求の不適用）
第 54 条 この信託は、受益者が第 46 条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第 48 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限）
第 55 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1．他の受益者の氏名または名称および住所
2．他の受益者が有する受益権の内容（信託期間の延長）
第 56 条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
（運用報告書に記載すべき事項の提供）
第 57 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用報告書の交付に代-441-

えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
②

前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

（公告）
第 58 条 委託者が行う公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.resona-am.co.jp/②

前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

（信託約款に関する疑義の取扱い）
第 59 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

（付則）

第 1 条 この約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会社が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第 2条

第 23 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済
日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第 3条

第 23 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物
外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。
）
を取り決め、その取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値-442-

にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第 4条

第 24 条に規定する「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

上記条項により信託契約を締結します。

平成 30 年 3 月 27 日

委託者

りそなアセットマネジメント株式会社

受託者

株式会社りそな銀行

（付

Ⅰ

表）

別に定める日約款第 12 条第 3 項および第 46 条第 2 項の「別に定める日」とは、次のものをいいます。
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日-443-

追加型証券投資信託

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

約款

りそなアセットマネジメント株式会社-444-

運用の基本方針

約款第 18 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針この投資信託は、信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
２．運用方法(1) 投資対象
ＲＭ国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＭ先進国
債券マザーファンド、ＲＭ新興国債券マザーファンド、ＲＭ国内株式マザーファンド、ＲＭ先進国株式マザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ国内リートマザーファンドおよびＲＭ先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします＊。
＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があります。
(2) 投資態度① 2040 年をターゲットイヤー＊とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託
財産の着実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運用を行います。
＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。
②

主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。

③

各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの運用リスクを低下させていく運用を基本とします。

④

ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産等への分散投資を行います。

⑤

各マザーファンドは、以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。

-445-

投資対象資産
国内債券

先進国債券

マザーファンド

対象指数

ＲＭ国内債券マザーファンド

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合

ＲＭ先進国債券マザーファンド

FTSE 世界国債インデックス（除（為替ヘッジあり）

く日本、円ヘッジ・円ベース）

ＲＭ先進国債券マザーファンド

FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）

設定時
基本的
資産配分
11.0％
11.0％

6.0％

ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグロ
新興国債券

ＲＭ新興国債券マザーファンド

ーバル・ダイバーシファイド（円4.5％換算ベース）
国内株式

ＲＭ国内株式マザーファンド

先進国株式

ＲＭ先進国株式マザーファンド

新興国株式

ＲＭ新興国株式マザーファンド

国内リート

ＲＭ国内リートマザーファンド

先進国リート

ＲＭ先進国リートマザーファンド⑥

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）
ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
ＭＳＣＩエマージング・マーケッ
ト指数（配当込み、円換算ベース）
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

22.0％

25.0％

9.0％
5.5％
6.0％

基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場
環境を対象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。

⑦

実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。

⑧

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限①

株式への実質投資割合には、制限を設けません。

②

新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下とします。

③

投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。
）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。

④

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

-446-

⑤

有価証券先物取引等は、約款第 21 条の範囲で行います。

⑥

スワップ取引は、約款第 22 条の範囲で行います。

⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第 23 条の範囲で行います。
⑧ 直物為替先渡取引は、約款第24条の範囲で行います。
⑨

デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目
的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

⑩

一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑪

一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

３．収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
①

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。

②

原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

③

留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

-447-

追加型証券投資信託
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０
約款（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託）
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、りそなアセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者とします。
② この信託は、信託法（平成 18 年法律第 108 号）（以下「信託法」といいます。
）の適用を受けます。
③

受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。
以下本条、第 17 条第 1 項、同条第 2 項および第 30 条において同じ。）を含みます。
）と信託契約を締結し、これを委託することができます。

④

前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。

（信託の目的および金額）
第 2 条 委託者は、金 10 万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
（信託金の限度額）
第 3 条 委託者は、受託者と合意のうえ、1 兆円を限度として信託金を追加することができます。
②

委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。

（信託期間）
第 4 条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成 62 年 3 月 25 日までとします。
（受益権の取得申込の勧誘の種類）
第 5 条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場
合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。
（当初の受益者）
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、次条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
（受益権の分割および再分割）
第 7 条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については 10 万口を、追加信託によって生じた受益権-448-については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②

委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。
）に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）
第 8 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
②

この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）
を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。
）
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

③

外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。
）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

④

第 28 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買
相場の仲値によるものとします。

（信託日時の異なる受益権の内容）
第 9 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
（受益権の帰属と受益証券の不発行）
第 10 条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者があらか
じめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に規定
する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。
）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。
）。
②

委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証
券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

③

委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新
たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

-449-

（受益権の設定にかかる受託者の通知）
第 11 条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
（受益権の申込単位および価額）
第 12 条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。
）および登録金融機関（金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。
）（以下総称して「指定販売会社」といいます。）は、第7 条第 1 項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、指定販売会社が定める単位をもって取得の申込に応じることができます。ただし、指定販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款に従い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、
1 口の整数倍をもって取得の申込に応じることができるものとします。
②

前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社
は、当該取得申込の代金（第 4 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。

③

第 1 項の規定にかかわらず、指定販売会社は、別に定める日のいずれかに該当する日においては、受益権の取得申込の受付を行いません。

④

第 1 項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1 口につき 1 円とします。

⑤

前項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第 38 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。

⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止
その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生し、委託者が追加設定を制限する措置をとった場合には、受益権の取得申込の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた取得申込を取消すことができるものとします。
（受益権の譲渡にかかる記載または記録）
第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が-450-

記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②

前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。
）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③

委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（受益権の譲渡の対抗要件）
第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
（投資の対象とする資産の種類）
第 15 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。以下同じ。
）
イ．有価証券ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、約款第 21 条、第 22 条、第 23 条および第 24 条に定めるものに限ります。
）
ハ．約束手形（イ.に掲げるものに該当するものを除きます。
）
ニ．金銭債権（イ．、ロ．およびハ．に掲げるものに該当するものを除きます。
）
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形（有価証券および金融商品の指図範囲等）
第 16 条 委託者は、信託金を、主として、りそなアセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会
社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託である「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「Ｒ
Ｍ新興国債券マザーファンド」、「ＲＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーフ
ァンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リ－トマザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証
券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされ-451-

る同項各号に掲げる権利を除きます。
）に投資することを指図することができます。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。
）の新株引受権証券を除きます。
）
6．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。
）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 6 号で定めるものをいいます。
）
8．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。）
9．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。
）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。
）
14．投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法
第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。
）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。
）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。
）
20．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。
）
21．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第 19 号の有価証券に表示さ-452-れるべき権利の性質を有するもの
なお、第 1 号の証券または証書ならびに第 12 号および第 17 号の証券または証書のうち第1 号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 6 号までの証券ならびに第 14 号の証券のうち投資法人債券ならびに第 12 号および第 17 号の証券
または証書のうち第 2 号から第 6 号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 13 号の証券および第 14 号の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
②

委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの③

第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

④

委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 20％を超えることとなる投資の指図をしません。

⑤

委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。
）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。
）
を除きます。
）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託
証券を除きます。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 5％を超えることとなる投資の指図をしません。

⑥

前 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（利害関係人等との取引等）-453-

第 17 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財
産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。
）および受託者の利害関係人、第 30条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 15 条、第 16 条第 1 項および同条第 2 項に掲げる資産への投資等ならびに第20 条から第 24 条まで、第 26 条、第 28 条、第 33 条から第 35 条までに掲げる取引その他これ
らに類する行為を行うことができます。
②

受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。

③

委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第 31 条の 4 第 3 項および同条第 4 項に規定する親法人等または子法人等をいいます。
）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第 15 条、第 16 条第 1 項および同条第 2 項に掲げる資産への投資等ならびに第 20 条から第 24 条まで、第 26 条、第 28 条、第 33 条から第 35 条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行う
ことができます。

④ 前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同法第 32
条第 3 項の通知は行いません。
（運用の基本方針）
第 18 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。
（投資する株式等の範囲）
第 19 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
②

前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。

-454-

（信用取引の指図範囲）
第 20 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
②

前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
3．有償増資により取得する株券
4．売出しにより取得する株券
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会
社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新
株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。
）の行使により取得可能な株券（先物取引等の運用指図および範囲）
第 21 条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。
以下同じ。
）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。
）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償-455-

還金等（株式、株価指数にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る
配当金も含まれます。）ならびに第 16 条第 2 項第 1 号から第 6 号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オ
プション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内とします。
②

委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
）との合計額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5％を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財
産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内とします。

③

委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が 1 年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第 16 条第 2 項第 1 号から第 6 号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財
産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第 16 条
第 2 項第 1 号から第 6 号までに掲げる金融商品で運用している額（以下本号において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の-456-

時価総額を差引いた額。以下同じ。
）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社
債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
および償還金等を加えた額を限度とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5％を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内とします。
（スワップ取引の運用指図および範囲）
第 22 条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
②

スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

③

スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。
）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

④

前項においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑤

スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

⑥

委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲）
第 23 条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
②

金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、-457-

第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③

金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。
）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。
）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

④

為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。
）が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる
保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。
）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

⑤

前 2 項においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定
元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる
金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑥

金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

⑦

委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必-458-

要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（直物為替先渡取引の運用指図）
第 24 条 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行う
ことの指図をすることができます。
②

直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

③

直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。
）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による解消を含む。）を指図するものとします。

④

前項においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑤

直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

⑥

委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（デリバティブ取引等にかかる投資制限）
第 25 条 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（有価証券の貸付けの指図および範囲）
第 26 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3．投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

-459-

②

前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

③

委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）
第 27 条 外貨建有価証券への投資については、
わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
（外国為替予約取引の指図および範囲）
第 28 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
（信用リスク集中回避のための投資制限）
第 29 条 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に 10％、合計で 20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
（信託業務の委託等）
第 30 条 受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。
）を委託先として選定します。
1．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められること3．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること②

受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。
1．信託財産の保存にかかる業務-460-

2．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為（混蔵寄託）
第 31 条 金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。
）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャ
ル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機
関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
（信託財産の登記等および記載等の留保等）
第 32 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をする
こととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②

前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるとき
は、すみやかに登記または登録をするものとします。

③

信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④

動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

（一部解約の請求および有価証券売却等の指図）
第 33 条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
（再投資の指図）
第 34 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。
（資金の借入れ）第 35 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借-461-

入れ（コール市場を通じる場合を含みます。
）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
②

一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

③

収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

④

借入金の利息は信託財産中から支弁します。

（損益の帰属）第 36 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
（受託者による資金の立替え）
第 37 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②

信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

③

前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

（信託の計算期間）
第 38 条 この信託の計算期間は、毎年 3 月 26 日から翌年 3 月 25 日までとします。ただし、第 1 計算期
間は、平成 30 年 3 月 27 日から平成 31 年 3 月 25 日までとします。最終計算期間の終了日は、
第 4 条に定める信託期間の終了日とします。
②

前項の規定にかかわらず、前項の規定により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。
）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日か
ら次の計算期間が開始されるものとします。

（信託財産に関する報告等）
第 39 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
②

受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

③

受託者は、前 2 項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3 項に定める報告は行わないこととします。

-462-

④

受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第 2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。

（信託事務の諸費用および監査費用）
第 40 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②

信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。
）に相当する金額は、受益者の負担とし、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

③

信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料
等）は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。

④

その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）
および当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

（信託報酬等の額および支弁の方法）
第 41 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 38 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財
産の純資産総額に、計算期間に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
1． 第 1 計算期間から第 12 計算期間まで･････････年 0.300％
2． 第 13 計算期間から第 22 計算期間まで････････年 0.250％
3． 第 23 計算期間以降･････････････････････････年 0.200％②

前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

③

第 1 項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

（収益の分配方式）
第 42 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額、その他諸費用、当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した-463-

後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額、その他諸費用、当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした
後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い）
第 43 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。
）に支払います。
②

前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間
終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得申込により増加した受益権は、第 10 条第 3 項の規定に従い、振替口座簿に記載
または記録されます。

③

償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

④

一部解約金は、一部解約請求受付日から起算して、原則として、5 営業日目から受益者に支払います。

⑤

前各項（第 2 項を除きます。
）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、-464-

指定販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金（所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。）は、
原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。）に応じて計算されるものとします。
（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責）
第 44 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については、前条第 3 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については前条第 4 項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
②

受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部
解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

（収益分配金および償還金の時効）
第 45 条 受益者が、収益分配金については第 43 条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については第 43 条第 3 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた
金銭は、委託者に帰属します。
（信託契約の一部解約）
第 46 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、指定販売会社が定める単位（別に定める契約にかかる受益権については、1 口の整数倍とします。
）をもって、委託者に一部解約請求をすることができます。
②

委託者は、前項の一部解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
ただし、委託者は、別に定める日のいずれかに該当する日においては、一部解約請求の受付を行いません。なお、前項の一部解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

③

前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

④

受益者が第 1 項の一部解約請求をするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

⑤

委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市-465-

場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には、第 1 項による一部解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑥

前項により一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受け付けたものとして、第 3 項の規定に準じて算出した価額とします。

（質権口記載または記録の受益権の取扱い）
第 47 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
（信託契約の解約）
第 48 条 委託者は、信託期間中において、信託財産の純資産総額が 20 億円を下回ることとなったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
②

委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

③

前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。
）
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④

第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる
多数をもって行います。

⑤

第 2 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 2 項から前項までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。

-466-

（信託契約に関する監督官庁の命令）
第 49 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
②

委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 53 条の規定に従います。

（委託者の登録取消等に伴う取扱い）
第 50 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②

前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委
託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 53 条の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）
第 51 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
②

委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）
第 52 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 53 条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
②

委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

（信託約款の変更等）
第 53 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ。
）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
②

委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決-467-

議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変
更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③

前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。
）
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④

第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる
多数をもって行います。

⑤

書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

⑥

第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

⑦

前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

（反対受益者の受益権買取請求の不適用）
第 54 条 この信託は、受益者が第 46 条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第 48 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限）
第 55 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1．他の受益者の氏名または名称および住所
2．他の受益者が有する受益権の内容（信託期間の延長）
第 56 条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
（運用報告書に記載すべき事項の提供）-468-

第 57 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
②

前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

（公告）
第 58 条 委託者が行う公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.resona-am.co.jp/②

前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

（信託約款に関する疑義の取扱い）
第 59 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

（付則）

第 1 条 この約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会社が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第 2条

第 23 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済
日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第 3条

第 23 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物
外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。
）
を取り決め、その取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかか-469-

るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第 4条

第 24 条に規定する「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

上記条項により信託契約を締結します。

平成 30 年 3 月 27 日

委託者

りそなアセットマネジメント株式会社

受託者

株式会社りそな銀行

（付

Ⅰ

表）

別に定める日約款第 12 条第 3 項および第 46 条第 2 項の「別に定める日」とは、次のものをいいます。
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日-470-

追加型証券投資信託

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

約款

りそなアセットマネジメント株式会社-471-

運用の基本方針

約款第 18 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針この投資信託は、信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
２．運用方法(1) 投資対象
ＲＭ国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＭ先進国
債券マザーファンド、ＲＭ新興国債券マザーファンド、ＲＭ国内株式マザーファンド、ＲＭ先進国株式マザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ国内リートマザーファンドおよびＲＭ先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします＊。
＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があります。
(2) 投資態度① 2050 年をターゲットイヤー＊とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託
財産の着実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運用を行います。
＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。
②

主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。

③

各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの運用リスクを低下させていく運用を基本とします。

④

ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産等への分散投資を行います。

⑤

各マザーファンドは、以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。

-472-

投資対象資産
国内債券

先進国債券

マザーファンド

対象指数

ＲＭ国内債券マザーファンド

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合

ＲＭ先進国債券マザーファンド

FTSE 世界国債インデックス（除（為替ヘッジあり）

く日本、円ヘッジ・円ベース）

ＲＭ先進国債券マザーファンド

FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）

設定時
基本的
資産配分
5.0％
5.0％

2.5％

ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグロ
新興国債券

ＲＭ新興国債券マザーファンド

ーバル・ダイバーシファイド（円5.5％換算ベース）
国内株式

ＲＭ国内株式マザーファンド

先進国株式

ＲＭ先進国株式マザーファンド

新興国株式

ＲＭ新興国株式マザーファンド

国内リート

ＲＭ国内リートマザーファンド

先進国リート

ＲＭ先進国リートマザーファンド⑥

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）
ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
ＭＳＣＩエマージング・マーケッ
ト指数（配当込み、円換算ベース）
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

26.5％

30.5％

11.0％
6.5％
7.5％

基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場
環境を対象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。

⑦

実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。

⑧

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限①

株式への実質投資割合には、制限を設けません。

②

新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下とします。

③

投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。
）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。

④

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

-473-

⑤

有価証券先物取引等は、約款第 21 条の範囲で行います。

⑥

スワップ取引は、約款第 22 条の範囲で行います。

⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第 23 条の範囲で行います。
⑧ 直物為替先渡取引は、約款第24条の範囲で行います。
⑨

デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目
的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

⑩

一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑪

一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

３．収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
①

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。

②

原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

③

留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

-474-

追加型証券投資信託
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０
約款（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託）
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、りそなアセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者とします。
② この信託は、信託法（平成 18 年法律第 108 号）（以下「信託法」といいます。
）の適用を受けます。
③

受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。
以下本条、第 17 条第 1 項、同条第 2 項および第 30 条において同じ。）を含みます。
）と信託契約を締結し、これを委託することができます。

④

前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。

（信託の目的および金額）
第 2 条 委託者は、金 10 万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
（信託金の限度額）
第 3 条 委託者は、受託者と合意のうえ、1 兆円を限度として信託金を追加することができます。
②

委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。

（信託期間）
第 4 条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成 72 年 3 月 25 日までとします。
（受益権の取得申込の勧誘の種類）
第 5 条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場
合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。
（当初の受益者）
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、次条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
（受益権の分割および再分割）
第 7 条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については 10 万口を、追加信託によって生じた受益権-475-については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②

委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。
）に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）
第 8 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
②

この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）
を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。
）
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

③

外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。
）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

④

第 28 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買
相場の仲値によるものとします。

（信託日時の異なる受益権の内容）
第 9 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
（受益権の帰属と受益証券の不発行）
第 10 条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者があらか
じめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に規定
する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。
）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。
）。
②

委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証
券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

③

委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新
たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

-476-

（受益権の設定にかかる受託者の通知）
第 11 条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
（受益権の申込単位および価額）
第 12 条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。
）および登録金融機関（金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。
）（以下総称して「指定販売会社」といいます。）は、第7 条第 1 項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、指定販売会社が定める単位をもって取得の申込に応じることができます。ただし、指定販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款に従い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、
1 口の整数倍をもって取得の申込に応じることができるものとします。
②

前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社
は、当該取得申込の代金（第 4 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。

③

第 1 項の規定にかかわらず、指定販売会社は、別に定める日のいずれかに該当する日においては、受益権の取得申込の受付を行いません。

④

第 1 項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1 口につき 1 円とします。

⑤

前項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第 38 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。

⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止
その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生し、委託者が追加設定を制限する措置をとった場合には、受益権の取得申込の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた取得申込を取消すことができるものとします。
（受益権の譲渡にかかる記載または記録）
第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が-477-

記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②

前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。
）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③

委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（受益権の譲渡の対抗要件）
第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
（投資の対象とする資産の種類）
第 15 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。以下同じ。
）
イ．有価証券ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、約款第 21 条、第 22 条、第 23 条および第 24 条に定めるものに限ります。
）
ハ．約束手形（イ.に掲げるものに該当するものを除きます。
）
ニ．金銭債権（イ．、ロ．およびハ．に掲げるものに該当するものを除きます。
）
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形（有価証券および金融商品の指図範囲等）
第 16 条 委託者は、信託金を、主として、りそなアセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会
社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託である「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「Ｒ
Ｍ新興国債券マザーファンド」、「ＲＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーフ
ァンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リ－トマザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証
券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされ-478-

る同項各号に掲げる権利を除きます。
）に投資することを指図することができます。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。
）の新株引受権証券を除きます。
）
6．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。
）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 6 号で定めるものをいいます。
）
8．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。）
9．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。
）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。
）
14．投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法
第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。
）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。
）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。
）
20．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。
）
21．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第 19 号の有価証券に表示さ-479-

れるべき権利の性質を有するもの
なお、第 1 号の証券または証書ならびに第 12 号および第 17 号の証券または証書のうち第1 号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 6 号までの証券ならびに第 14 号の証券のうち投資法人債券ならびに第 12 号および第 17 号の証券
または証書のうち第 2 号から第 6 号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 13 号の証券および第 14 号の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
②

委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの③

第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

④

委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 20％を超えることとなる投資の指図をしません。

⑤

委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。
）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。
）
を除きます。
）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託
証券を除きます。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 5％を超えることとなる投資の指図をしません。

⑥

前 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（利害関係人等との取引等）-480-

第 17 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財
産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。
）および受託者の利害関係人、第 30条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 15 条、第 16 条第 1 項および同条第 2 項に掲げる資産への投資等ならびに第20 条から第 24 条まで、第 26 条、第 28 条、第 33 条から第 35 条までに掲げる取引その他これ
らに類する行為を行うことができます。
②

受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。

③

委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第 31 条の 4 第 3 項および同条第 4 項に規定する親法人等または子法人等をいいます。
）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第 15 条、第 16 条第 1 項および同条第 2 項に掲げる資産への投資等ならびに第 20 条から第 24 条まで、第 26 条、第 28 条、第 33 条から第 35 条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行う
ことができます。

④ 前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同法第 32
条第 3 項の通知は行いません。
（運用の基本方針）
第 18 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。
（投資する株式等の範囲）
第 19 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
②

前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。

-481-

（信用取引の指図範囲）
第 20 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
②

前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
3．有償増資により取得する株券
4．売出しにより取得する株券
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会
社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新
株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。
）の行使により取得可能な株券（先物取引等の運用指図および範囲）
第 21 条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。
以下同じ。
）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。
）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償-482-

還金等（株式、株価指数にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る
配当金も含まれます。）ならびに第 16 条第 2 項第 1 号から第 6 号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オ
プション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内とします。
②

委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
）との合計額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5％を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財
産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内とします。

③

委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が 1 年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第 16 条第 2 項第 1 号から第 6 号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財
産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第 16 条
第 2 項第 1 号から第 6 号までに掲げる金融商品で運用している額（以下本号において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の-483-

時価総額を差引いた額。以下同じ。
）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社
債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
および償還金等を加えた額を限度とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5％を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内とします。
（スワップ取引の運用指図および範囲）
第 22 条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
②

スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

③

スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。
）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

④

前項においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑤

スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

⑥

委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲）
第 23 条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
②

金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、-484-

第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③

金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。
）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。
）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

④

為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。
）が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる
保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。
）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

⑤

前 2 項においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定
元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる
金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑥

金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

⑦

委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必-485-

要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（直物為替先渡取引の運用指図）
第 24 条 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行う
ことの指図をすることができます。
②

直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

③

直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。
）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による解消を含む。）を指図するものとします。

④

前項においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑤

直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

⑥

委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（デリバティブ取引等にかかる投資制限）
第 25 条 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（有価証券の貸付けの指図および範囲）
第 26 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3．投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

-486-

②

前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

③

委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）
第 27 条 外貨建有価証券への投資については、
わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
（外国為替予約取引の指図および範囲）
第 28 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
（信用リスク集中回避のための投資制限）
第 29 条 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に 10％、合計で 20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
（信託業務の委託等）
第 30 条 受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。
）を委託先として選定します。
1．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められること3．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること②

受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。
1．信託財産の保存にかかる業務-487-

2．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為（混蔵寄託）
第 31 条 金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。
）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャ
ル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機
関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
（信託財産の登記等および記載等の留保等）
第 32 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をする
こととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②

前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるとき
は、すみやかに登記または登録をするものとします。

③

信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④

動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

（一部解約の請求および有価証券売却等の指図）
第 33 条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
（再投資の指図）
第 34 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。
（資金の借入れ）第 35 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借-488-

入れ（コール市場を通じる場合を含みます。
）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
②

一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

③

収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

④

借入金の利息は信託財産中から支弁します。

（損益の帰属）第 36 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
（受託者による資金の立替え）
第 37 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②

信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

③

前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

（信託の計算期間）
第 38 条 この信託の計算期間は、毎年 3 月 26 日から翌年 3 月 25 日までとします。ただし、第 1 計算期
間は、平成 30 年 3 月 27 日から平成 31 年 3 月 25 日までとします。最終計算期間の終了日は、
第 4 条に定める信託期間の終了日とします。
②

前項の規定にかかわらず、前項の規定により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。
）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日か
ら次の計算期間が開始されるものとします。

（信託財産に関する報告等）
第 39 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
②

受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

③

受託者は、前 2 項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3 項に定める報告は行わないこととします。

-489-

④

受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第 2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。

（信託事務の諸費用および監査費用）
第 40 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②

信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。
）に相当する金額は、受益者の負担とし、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

③

信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料
等）は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。

④

その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）
および当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

（信託報酬等の額および支弁の方法）
第 41 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 38 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財
産の純資産総額に、計算期間に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
1． 第 1 計算期間から第 12 計算期間まで･････････年 0.350％
2． 第 13 計算期間から第 22 計算期間まで････････年 0.300％
3． 第 23 計算期間から第 32 計算期間まで････････年 0.250％
4． 第 33 計算期間以降･････････････････････････年 0.200％②

前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

③

第 1 項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

（収益の分配方式）
第 42 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額、その他諸費用、当該諸費用にかかる消費税等に相-490-当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した
後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額、その他諸費用、当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした
後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い）
第 43 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。
）に支払います。
②

前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間
終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得申込により増加した受益権は、第 10 条第 3 項の規定に従い、振替口座簿に記載
または記録されます。

③

償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

④

一部解約金は、一部解約請求受付日から起算して、原則として、5 営業日目から受益者に支払
います。

-491-

⑤

前各項（第 2 項を除きます。
）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金（所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。）は、
原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。）に応じて計算されるものとします。
（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責）
第 44 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については、前条第 3 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については前条第 4 項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
②

受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部
解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

（収益分配金および償還金の時効）
第 45 条 受益者が、収益分配金については第 43 条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については第 43 条第 3 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた
金銭は、委託者に帰属します。
（信託契約の一部解約）
第 46 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、指定販売会社が定める単位（別に定める契約にかかる受益権については、1 口の整数倍とします。
）をもって、委託者に一部解約請求をすることができます。
②

委託者は、前項の一部解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
ただし、委託者は、別に定める日のいずれかに該当する日においては、一部解約請求の受付を行いません。なお、前項の一部解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

③

前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

④

受益者が第 1 項の一部解約請求をするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

⑤

委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策-492-

変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市
場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には、第 1 項による一部解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑥

前項により一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受け付けたものとして、第 3 項の規定に準じて算出した価額とします。

（質権口記載または記録の受益権の取扱い）
第 47 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
（信託契約の解約）
第 48 条 委託者は、信託期間中において、信託財産の純資産総額が 20 億円を下回ることとなったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
②

委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

③

前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。
）
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④

第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる
多数をもって行います。

⑤

第 2 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 2 項から前項までの手続を行うことが困難な場合も同-493-

じとします。
（信託契約に関する監督官庁の命令）
第 49 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
②

委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 53 条の規定に従います。

（委託者の登録取消等に伴う取扱い）
第 50 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②

前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委
託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 53 条の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）
第 51 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
②

委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）
第 52 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 53 条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
②

委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

（信託約款の変更等）
第 53 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ。
）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
②

委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに-494-

該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変
更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③

前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。
）
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④

第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる
多数をもって行います。

⑤

書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

⑥

第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

⑦

前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

（反対受益者の受益権買取請求の不適用）
第 54 条 この信託は、受益者が第 46 条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第 48 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限）
第 55 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1．他の受益者の氏名または名称および住所
2．他の受益者が有する受益権の内容（信託期間の延長）
第 56 条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

-495-

（運用報告書に記載すべき事項の提供）
第 57 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
②

前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

（公告）
第 58 条 委託者が行う公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.resona-am.co.jp/②

前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

（信託約款に関する疑義の取扱い）
第 59 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

（付則）

第 1 条 この約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会社が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第 2条

第 23 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済
日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第 3条

第 23 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物
外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。
）
を取り決め、その取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日におけ-496-

る指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第 4条

第 24 条に規定する「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

上記条項により信託契約を締結します。

平成 30 年 3 月 27 日

委託者

りそなアセットマネジメント株式会社

受託者

株式会社りそな銀行

（付

Ⅰ

表）

別に定める日約款第 12 条第 3 項および第 46 条第 2 項の「別に定める日」とは、次のものをいいます。
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日-497-