沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要沈阳东软软件股份有限公司
2005 年度报告摘要§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内
容，应阅读年度报告全文。
1.2 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 董事猪狩健次因工作原因，委托董事荣新节代为出席并表决。
1.4 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平
平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称
股票代码
上市交易所
注册地址
办公地址
邮政编码
公司国际互联网网址
电子信箱

G 东软
600718上海证券交易所沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号
沈阳市浑南新区 东软软件园
110179http://www.neusoft.com
investor@neusoft.com

2.2 联系人和联系方式
职务
姓名
联系地址
电话
传真
电子信箱

董事会秘书
徐庆荣
沈阳市浑南新区 东软软件园
024-23783000-85712/62115
024-23783375
investor@neusoft.com

证券事务代表张龙沈阳市浑南新区 东软软件园
024-23783000-85712/62115
024-23783375
investor@neusoft.com§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据

主营业务收入利润总额净利润扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产股东权益（不含少数股东权益）
第 1 页 共 22 页2005 年

2004 年

2,441,949,742
89,384,635
58,249,049
47,523,504
210,692,991

2,245,675,877
522,387,145
271,166,063
5,490,358
159,401,579

2005 年末2004 年末

2,700,985,931
1,331,799,112

2,781,710,585
1,444,471,226

单位:元 币种:人民币
本年比上2003 年
年增减(%)
8.7% 2,016,947,717-82.9%
85,131,938-78.5%
62,240,267
765.6%
58,569,987
32.2%
89,176,507
本年末比
上年末增
2003 年末减(%)-2.9% 2,792,223,976-7.8% 1,321,345,321沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要

3.2 主要财务指标
单位:元

每股收益
净资产收益率（%） （全面摊薄）扣除非经常性损益的净利润为基础计
算的净资产收益率（%） (全面摊薄)每股经营活动产生的现金流量净额每股净资产调整后的每股净资产币种:人民币

2005 年

2004 年

本年比上年增减(%)

2003 年

0.21
4.37

0.96
18.77

-78.5%
下降 14.4 个百分点

0.22
4.71

3.57

0.38

上升 3.2 个百分点

4.43

0.75
2005 年末
4.73
4.65

0.57
2004 年末
5.13
5.05

32.2%
本年末比上年末增减(%)
-7.8%
-7.9%

0.32
2003 年末
4.69
4.64

非经常性损益项目√适用□不适用
单位:元非经常性损益项目处置固定资产产生的损失
处置无形资产产生的收益
处置长期投资产生的收益
政府补贴
营业外收入
营业外支出
非经常性损益的所得税影响数
少数股东损益影响数
合计

3.3 国内外会计准则差异□适用√不适用

第 2 页 共 22 页

币种:人民币

金额
3,034,202-12,631,495-1,777,902-1,120,000-575,437
267,311
1,953,068
124,708-10,725,545

沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
本次变动前
数量

比例(%)

168,193,397

国家持有股份
境内法人持有股份发行新股本次变动增减（＋，－）
公积金
送股
其他
转股

本次变动后
小计

数量

比例(%)

59.76

168,193,397

59.76

11,430,619

4.06

11,430,619

4.06

156,762,778

55.70

156,762,77855.70

未上市流通股份合计 168,193,397

59.76

168,193,397

59.76

113,258,293

40.24

113,258,29340.24

已上市流通股份合计113,258,293

40.24

113,258,293

40.24

三、股份总数

281,451,690

100.00281,451,690

100.00一、未上市流通股份1、发起人股份其中：

境外法人持有股份
其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股4、其他

4.2 期后事项
①根据 2006 年 2 月 28 日国务院国有资产监督管理委员会“国资产权〔2006〕181号”文件《关于沈阳东软软件股份有限公司国有股性质变更有关问题的复函》，公司
控股股东东软集团有限公司所持本公司非流通股 168,193,397 股属非国有股。
②2006 年 3 月 27 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《沈阳东软软件股份有限公司股权分置改革方案》，2006 年 4 月 7 日，公司控股股东东软集团有限公司完成了向流通股东支付对价，东软集团有限公司共计向全体流通股股东支付28,314,574 股和 41,339,277 元现金对价，即每 10 股流通股获付 2.5 股股票和 3.65
元现金。
至此，本公司股权结构变更为：
股份类别

非流通股

股份情况

变动前（股）

变动数（股）

变动后（股）

国有法人股

11,430,619-11,430,619

0

社会法人股

86,273,959-86,273,959

0

外资法人股

70,488,819-70,488,8190

非流通股合计

168,193,397-168,193,397

00

139,878,823

139,878,823

113,258,293

28,314,574

141,572,867

113,258,293

28,314,574

141,572,867

281,451,690

0

281,451,690

有限售条件的有限售条件的流通股合计
流通股份A股无限售条件的流通股份无限售条件的流通股合计股份总数
第 3 页 共 22 页沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要

4.2 股东数量和持股情况
单位:股报告期末股东总数

55,146 户

前十名股东持股情况股东名称东软集团有限公司
中国银行－海富通收益增长证券投资基金交通银行－海富通精
选证券投资基金
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混
合型开放式证券投资基金
信泰证券有限责任公司
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证
券投资基金
银丰证券投资基金
长江证券有限责任公
司
刘晓铭

股东性质

持股比例(%)

持股总数

年度内
增减

股份类别

部分流通，
部分未流通

质押
或冻
持有非流通
结的
股数量
股份
数量
168,193,397 无

法人股东

60.24

169,554,185

0

社会公众股

2.62

7,385,900

－

已流通

0 未知

社会公众股

1.42

4,000,092

－

已流通

0 未知

社会公众股

0.82

2,300,431

－

已流通

0 未知

社会公众股

0.64

1,811,670

－

已流通

0 未知

社会公众股

0.40

1,136,014

－

已流通

0 未知

社会公众股

0.38

1,062,771

－

已流通

0 未知

社会公众股

0.23

653,538

－

已流通

0 未知

社会公众股

0.15

412,183

－

已流通

0 未知

社会公众股

0.12

325,791

205,000已流通

0 未知

前十名流通股股东持股情况股东名称

持有流通股数量股份种类中国银行－海富通收益增长证券投资基金

7,385,900

A股交通银行－海富通精选证券投资基金4,000,092

A股中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金

2,300,431

A股信泰证券有限责任公司

1,811,670

A股东软集团有限公司

1,360,788

A股中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金

1,136,014

A股中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金

1,062,771

A股银丰证券投资基金

653,538

A股长江证券有限责任公司

412,183

A股刘晓铭325,791A股中国银行－海富通收益增长证券投资基金和交通银行－海富通精选证券投资基金同为海富通基金管
上述股东关联
理有限公司基金产品。中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金和中国工商银行－申万巴黎新动关系或一致行
力股票型证券投资基金同为申万巴黎基金管理有限公司基金产品。公司未知其他股东之间是否有关联关动关系的说明系，是否为一致行动人。

第 4 页 共 22 页沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍（1）控股股东情况控股股东名称：东软集团有限公司
法定代表人：刘积仁
注册资本：150,446,047 美元
成立日期：1998 年 10 月 26 日
主要经营业务：计算机软件产品、计算机应用系统的研究、设计、开发、制造、
销售；并提供产品技术咨询和服务。
截至 2005 年 12 月 31 日，该公司持有本公司 169,554,185 股，占公司总股本的60.24%。
截至目前，东软集团有限公司的主要股东情况：①东北大学科技产业集团有限公司
东北大学科技产业集团有限公司成立于 2005 年 8 月，注册资本为 5 亿元 ，企业性质为国有独资有限公司，主营计算机软硬件、机电一体化、高新技术产品、热能工
程技术、新材料、冶金技术产品、化工新技术产品的研究和开发制造等业务。
按照国家教育部《关于积极发展高校科技产业的指导意见》的要求，该产业集团
统一代表东北大学持有对企业投资的股权和经营性资产，原东北大学软件中心持有的东软集团的股权并入该产业集团持有。
②华宝信托投资有限公司
华宝信托投资有限责任公司成立于 1998 年 10 月 19 日，2001 年经中国人民银行
核准首批获得重新登记，注册资本为 10 亿元人民币，注册地址在上海。华宝信托投资有限责任公司受东软集团有限公司工会委托，持有东软集团有限公司股权。
③阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司
阿尔派株式会社成立于 1967 年，是世界高品质汽车多媒体及导航系统制造领域的领导厂商。该公司注册资本为 20,360 百万日元，股票在日本东京证券交易所上市。
阿尔派电子（中国）有限公司成立于 1994 年 12 月，是由阿尔派株式会社投资设立的外资投资性公司。该公司注册资本为 7,048 万美元，主要负责在中国国内汽车电
子领域的投资和产品的设计、生产、销售及服务。
④宝钢集团有限公司
宝钢集团有限公司成立于 1998 年 11 月，是国家授权投资机构和国家控股公司。
该公司注册资本为人民币 458 亿元，主营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。
（2）公司实际控制人情况
本公司控股股东为东软集团有限公司，其是由多家股东出资设立的有限责任公司，本公司无法确认东软集团的实际控制人。

第 5 页 共 22 页沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

第 6 页 共 22 页沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股、元
姓名

职务

性
别

年
龄

任期
起始日期

任期
终止日期

年初持
股数

年末持
股数

股份
增减
数

币种:人民币

报告期内从
公司领取的
报酬总额
(税前)

是否在股
东单位或
其他关联
单位领取

刘积仁

董事长

男

51

2005-05-20

2008-05-19

156,130

156,130

0

0

是

沓泽虔太郎

副董事长

男

76

2005-05-20

2008-05-19

0

0

0

0

否

赵宏

董事

男

52

2005-05-20

2008-05-19

84,726

84,726

0

0

是

王勇峰

董事兼总裁

男

36

2005-05-20

2008-05-19

49,94449,9440

650,000

否

荣新节

董事兼高级
副总裁

男

43

2005-05-20

2008-05-19

2,257

2,257

0

430,000

否

猪狩健次

董事

男

55

2005-05-20

2008-05-19

0

0

0

0

否

高文

独立董事

男

50

2005-05-20

2008-05-19

10,00010,000050,000

否

刘明辉

独立董事

男

42

2005-05-20

2008-05-19

0

0

0

50,000

否

怀进鹏

独立董事

男

44

2005-05-20

2008-05-19

0

0

0

50,000

否

王宛山

监事长

男

60

2005-05-20

2008-05-19

0

0

0

0

否

时培军

监事

男

35

2005-05-20

2008-05-19

0

0

0

140,000

否

岩城康博

监事

男

39

2005-05-20

2008-05-19

0

0

0

0

否

女

49

2005-05-20

2008-05-19

7,615

7,615

0

460,000

否女41

2005-05-20

2008-05-19

0

0

0

390,000

否

男37

2005-05-20

2008-05-19

0

0

0

310,000

否

男34

2005-05-20

2008-05-19

0

0

0

310,000

否

卢朝霞
张霞
王经锡
张晓鸥

高级副总裁
兼运营总监
首席技术官
和首席知识
官
高级副总裁
兼行政总监
高级副总裁
兼财务总监

徐庆荣

董事会秘书

女

36

2005-05-20

2008-05-19

0

0

0

150,000

否

合计

－

－

－

－

－

－

－

－

2,990,000－

第 7 页 共 22 页沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况2005 年，IT 产业市场竞争日趋激烈。为此，公司以“持续提升公司发展的成熟度”为目标，持续调整和优化业务结构，提高经营质量，积极发展国际业务，继续扩
大国内及国际的市场份额，使公司各项业务稳定发展。全年实现主营业务收入2,441,949,742 元，主营业务利润 567,156,301 元，分别比去年增长 8.7%、8.7%，实
现净利润 58,249,049 元，每股收益 0.21 元。
2005 年，公司主要在以下方面取得较大进展：（1）国内解决方案业务继续保持稳定、健康的发展，市场地位和品牌影响力持续提升。电信、社保、电力、烟草等优势业务均完成了既定策略，其他行业业务也进展顺利。经过几年来的不断努力，国内解决方案业务将逐渐走出盈利的低谷。
（2）国际业务保持高速增长，发展态势令人鼓舞。2005 年度实现国际软件业务收入 3,448 万美元，同比增长 44.9%，占公司主营业务收入的 11.5%。医疗系统出口业务实现突破性进展，产品出口到 20 多个国家和地区，实现收入 973 万美元，同比增长 229.0%，占公司医疗系统收入的 14.7%。
（3）持续改善公司经营质量，提高管理水平，取得了良好的效果：①费用控制取得成效,在业务规模扩大和人员增长的情况下，通过加强预算控制
和合理的资金筹划，公司 2005 年营业费用、管理费用、财务费用分别比去年下降
5.2%、2.1%、6.7%，费用率呈现下降趋势；②加强对合同签订和执行过程的控制和管理，全面推行应收帐款管理，使报告期的应收帐款在经营规模扩大的同时，比去年同期下降 10.8%，降低了公司的经营风险；③持续改善经营质量，提高软件比重，使得公司经营获现能力提高，2005 年末
经营活动产生的现金流量净额为 210,692,991 元，同比增长 32.2%，为历史最好水平。
2、公司具体经营情况（1）软件及系统集成业务报告期内，公司软件及系统集成业务保持稳健发展的态势，共实现主营业务收入1,867,523,904 元（已扣除行业间抵销），较上年增长 8.8%，占公司主营业务收入的76.5%。
在电信行业，报告期内，公司继续巩固和提高在中国联通核心业务的市场占有
率，同时在中国网通取得了良好的进展，公司的 BOSS/OSS 系统已在中国网通集团和
8 个省份得以应用。在中国移动的增值业务领域，公司短信网关（ISMG）继续保持市
场领先地位，同时在新业务拓展方面取得突破，承接了 PoC 辅助系统、移动定位 GIS
平台试点等项目并且进展顺利。
在政府信息化领域，报告期内，公司签订了河南省、安徽省、广西壮族自治区等
国家重点“金保工程”项目，继续保持在社保行业的领先地位；公司开发的财政部财政会计行业管理系统已经开发完成并进入试运行阶段，非税收入管理系统进入全国推广阶段；国土资源部电子政务基础平台顺利通过了验收并将于 2006 年在全国推广；青岛市卫生局突发公共卫生事件应急指挥系统获得了由计算机世界传媒集团和《计算机世界》评选的“2005 年中国信息化建设项目成就奖”；报告期内，公司的税务稽查系统、纳税评估系统等在税务系统取得了较好的进展。

第 8 页 共 22 页沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要在企业和电子商务领域，报告期内，公司的企业核心业务管理系统、财务管理系
统和 CRM 系统等在烟草、钢铁、煤炭、家电等行业继续表现出良好的市场竞争力，市场占有率进一步提升。
在电力行业，年内公司取得良好进展，公司的电力 CRM 管理系统成功中标北京市
电力公司和广东电网公司试点，电力生产系统在华中电网以及山西、贵州、福建等地
实施，电力调度系统和二次安全防护系统取得突破性进展。
在交通行业，公司继续加大对高速公路信息化项目的开发力度，公路联网收费系统、公路联网收费系统等进展良好，先后中标了中铁集装箱管理系统项目、河北省高速公路联网收费系统等项目，业务领域进一步扩大。
在教育行业，公司继续深入实施高校数字化校园网络建设工程，承接了多所高校
的校园网建设项目，巩固了市场占有率；同时积极拓展行业市场，中标了海南省数字化图书馆等项目，业务规模稳步增长。
在金融行业，报告期内，公司进入多家金融、证券机构的技术服务领域，业务进
展顺利。
在网络安全行业，公司的防火墙和入侵检测产品继续保持行业领先地位，根据赛迪顾问发布的“2005 年第三季度中国网络安全产品市场分析报告”，公司 NetEye 防
火墙继续保持市场占有率第一位。在由中国电子信息产业发展研究院和中国信息化推
进联盟主办的“2006 中国 IT 市场年会”中，公司获得“2005－2006 年度中国防火墙产品市场最具价值企业”年度大奖。
2005 年，公司的国际化战略得以顺利实施，公司国际软件业务继续保持高速发展。公司已经与 20 多家日本企业开展合作，业务涉及汽车电子、数字家电、金融、
ERP 实施等领域，实现了开发的离岸化、服务的本地化和业务的规模化，并深入到客户的核心业务领域，国际竞争力进一步增强。2005 年，公司国际业务收入达到 3,448
万美元，比上年增长 44.9%。
（2）医疗系统业务
2005 年，医疗设备市场竞争日益加剧，为此公司加大新产品研发和新业务开拓力度，同时积极改进业务流程，大力拓展出口业务，提高出口收入的比重，构建了以
四大影像设备业务为基础，医疗产品、医疗服务和医疗 IT 业务为主，国内市场、国际市场并举的业务发展格局。2005 年，公司的医疗业务实现收入 539,581,609 元，
比上年增长 10.7%，其中出口实现收入 973 万美元，占医疗业务收入的 14.7%，为医疗业务盈利作出了突出的贡献。
3、报告期内公司财务状况经营成果分析

项目
总资产
应收帐款
主营业务利润
期间费用净利润经营活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额股东权益2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日
/2005 年度
/2004 年度
2,700,985,931
2,781,710,585
481,888,980
540,061,254
567,156,301
521,625,309
493,679,016
512,656,755
58,249,049
271,166,063
210,692,991
159,401,579-169,536,838-103,153,071
1,331,799,112
1,444,471,226

增减额
-80,724,654-58,172,274
45,530,992-18,977,739-212,917,014
51,291,412-66,383,767-112,672,114

增减幅度%
-2.9
-10.8
8.7
-3.7
-78.5
32.2
-64.4
-7.8

变动说明：
1) 总资产期末比期初减少 8,072 万元，大额资产负债项目变化详见 4 中列表说明；
第 9 页 共 22 页沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要2) 应收帐款比期初减少 5,817 万元，下降 10.8%，主要由于公司加强了对合同执行过程的控制和管理，加大了催收力度所致。
3) 主营业务利润比上年同期增加了 4,553 万元，增长 8.7%，主要由于主营业务收入的增长所致；4) 期间费用比上年同期减少了 1,898 万元，下降 3.7%，主要是由于公司加强了费用预算的控制力度及合理进行资金筹划，有效地控制了公司期间费用增长；5) 净利润比上年同期减少了 21,292 万元，主要由于上年同期本公司的控股子公司—沈阳东软医疗系统有限公司向飞利浦（中国）投资有限公司出售设备和无形资产，确认了资产转让收益 47,893 万元，对净利润的影响为 26,788 万元。
本年度，公司没有该项非经常性收益；6) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 5,129 万元，增长 32.2%，主要是由于本年度合同回款增长以及大力催收应收帐款所致。
7) 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 6,638 万元，其中：经营活动现金净流量比上年同期增加 5,129 万元；投资活动现金净流量比上年同期减少
25,621 万元，主要由于上年同期东软医疗系统公司向飞利浦（中国）投资有限公司转让资产，而本年度没有该类资产处置活动；筹资活动现金净流量比上年同期增加 13,832 万元，主要由于本年度偿还借款相比上年度减少了 13468
万元。
8) 股东权益比期初减少 11,267 万元，主要由于本年度实现净利润 5,825 万元以
及向股东分配现金股利 16,887 万元所致。
4、经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析；整体财务状况与
上年度相比发生重大变化的原因分析
2004 年度由于东软医疗系统公司向飞利浦投资公司出售设备和无形资产确认了资产转让收益 47,893 万元，上述交易主要计入了营业外收入项目，对净利润的影响为 26,788 万元，而本年度没有该项非经常性收益，使 2005 年度的利润构成与上年相比发生较大变化。
2005 年末公司的资产总额与年初基本相当，整体财务状况没有重大变化。
各项目的变动分析如下：项目应收票据固定资产减值准备
在建工程
短期借款
应付票据
预提费用
长期借款
外币报表折算差额
投资收益
补贴收入
营业外收入
营业外支出
所得税
少数股东损益未确认的投资损失

第 10 页 共 22 页2005 年 12 月 31 2004 年 12 月 31 日
日/2005 年度/2004 年度
64,559,184-6,107,913
21,130,184
241,207,075
177,702,429
9,006,804
120,000,000-4,180,484-24,033,901
9,084,743
14,767,372-3,452,426-20,645,190-11,648,882
1,158,486

700,452-9,587,264
10,358,087
392,803,444
73,441,211
2,315,563
70,000,000-273,558-3,545,796
20,566,930
481,013,853-8,917,808-93,824,855-141,096,259-16,299,968

差异变动金额及幅度
金额
63,858,732
3,479,351
10,772,097-151,596,369
104,261,218
6,691,241
50,000,000-3,906,926-20,488,105-11,482,187-466,246,481
5,465,382
73,179,665
129,447,377
17,458,454

说明%9116.8% 1)-36.3% 2)
104.0% 3)-38.6% 4)
142.0% 5)
289.0% 6)
71.4% 7)-1428.2% 8)-577.8% 9)-55.8% 10)-96.9% 11)-61.3% 12)-78.0% 13)-91.7% 14)-107.1% 15)沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要变动说明：1) 应收票据较年初增加 6,386 万元，主要由于本公司及控股子公司年末增加了未
到期的银行承兑汇票所致；2) 固定资产减值准备较年初减少 348 万元，主要由于相关固定资产在本年度出售
或报废所致；
3) 在建工程较年初增加 1,077 万元，主要由于建设本公司沈阳东软软件园研发楼以及东软医疗系统公司医疗系统园区建设工程所致；4) 短期借款较年初减少 15,160 万元，主要由于本公司偿还部分短期借款所致；
5) 应付票据较年初增加 10,426 万元，主要由于本公司通过与供应商协议大量的利用了应付票据的付款模式所致；
6) 预提费用较年初增加 669 万元，主要是由于本公司按权责发生制提取但尚未发
放的本年度员工奖金所致，该部分奖金在 2006 年 1 月份支付；7) 长期借款较年初增加了 5,000 万元，主要由于东软医疗系统公司为医疗系统园区建设工程建设项目贷款所致；8) 外币报表折算差额较年初减少 391 万元，主要是本年度汇率变动对境外控股子公司—东软日本和东软香港的影响所致；9) 投资收益较上年同期减少 2,049 万元，主要由于本年度各联营公司的总收益较
上年同期下降所致；
10) 补贴收入较上年同期减少 1,148 万元，主要由于公司软件产品退还增值税对应
的所属期不一致所致，报告期末，公司正在办理但尚未收到的软件产品退税款
为 777 万元；11) 营业外收入较上年同期减少 46,625 万元，主要由于 2004 年度东软医疗系统公司向飞利浦投资公司转让设备和无形资产确认了资产转让收益，而 2005 年度
没有该项非经常性收益；12) 营业外支出较上年同期减少 547 万元，主要由于 2004 年度东软医疗系统公司
计提了一项无形资产减值准备所致，报告期内没有该项支出。
13) 所得税较上年同期减少 7,318 万元，主要由于东软医疗系统公司没有上年度类
似的大额资产转让收益，利润总额下降所致。
14) 少数股东损益较上年同期减少 12,945 万元，主要由于本年度东软医疗系统公司净利润减少而导致少数股东所享有的投资收益减少所致；15) 未确认的投资损失较上年同期减少 1,746 万元，主要由于上年度公司确认了以
前年度未确认的投资损失 1,630 万元所致所致。
5、新年度经营计划
未来 5 年，是国家全面实施“十一五”计划和开展第二轮信息化建设的重要时期。国家确立的构建和谐社会和建设社会主义新农村的战略目标，将为中国软件产业发展带来巨大商机。随着中国经济持续高速发展，政府、大型企业的 IT 应用将更加系统、全面，中小企业的信息化开始逐渐升温，同时数字奥运和 3G 时代的启动，中国即将迎来新一轮 IT 投资和建设高潮。根据计世咨询的研究报告显示，在未来 5 年
中，中国在 IT 与服务方面的投入将达到 2.3 万亿元人民币。巨大的市场空间，为公司带来难得的发展机遇。
公司将积极坚持软件与制造业结合，软件与服务业结合的策略，创造公司在参与
国际竞争中的可持续发展能力。在未来 5 年，公司继续坚持不断优化业务收入结构的
策略，在解决方案领域，总体战略是控制总体规模、提高软件业务的比重，持续改善经营质量，走出盈利水平低谷，提高盈利能力；在国际软件业务领域，公司将加快国
际化进程，在不断开拓日本市场的同时，拓展欧美市场，进一步参与国际竞争，提高国际化运营能力。同时，在内部管理上，公司将在人力资源开发与管理和软件开发过第 11 页 共 22 页沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要程改善方面继续加大力量，使得公司的能力得到国际客户的认可，推动国际软件领域业务快速增长；在医疗系统领域，将通过加大新产品的研发和积极拓展国际市场实现收入和利润的快速增长，从而实现公司向更大规模和更高质量发展的跨越。
2006 年，通过实施上述策略，公司预计主营业务收入同比增长 10%，进一步有效
控制成本和费用，提高盈利水平，使得公司业绩以更快速度增长。
（1）继续扩大国际和国内业务的市场份额，大幅度提升软件、服务及公司自有产
品的业务规模和深度，提升公司解决方案的竞争力。
（2）继续提升解决方案与产品的竞争能力，进一步优化行业和区域发展格局，进
一步提升公司品牌的影响力，使公司成为政府和企业信息化建设的最佳合作伙伴。
（3）积极推进国际业务快速发展。大力推进对日软件业务，加快欧美软件业务的开拓，加强海外运营机构的建设，建立与当地伙伴的战略合作；持续提升 QCD 能力，
进一步塑造东软国际化知名品牌，树立优秀的国际化合作伙伴形象。
（4）继续优化公司已经形成的规模化软件企业价值链，通过组织、人员、技术、
过程等各方面的有机结合，进一步提升公司的生产和运营效率。
（5）医疗系统业务将持续改进业务流程，不断降低成本，以四大影像业务为基
础，以新产品研发投入为拉动，拓展医疗产品、客户服务和医疗 IT 三大业务板块；
同时建立有效的国际出口的支持与服务体系，继续扩大国际业务规模。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分
产品

币种:人民币

主营业务
利润率
(%)

主营业务收入
比上年增减
（%）

主营业务成
本比上年增
减（%）

主营业务收入主营业务成本软件及系统
集成1,867,523,904

1,511,798,633

19.0

8.8

7.7

医疗系统

539,581,609

339,117,373

37.2

10.7

15.0

主营业务利润
率比上年增减
（%）
上升 0.8 个百
分点
下降 2.3 个百
分点变动情况说明：医疗系统业务主营业务利润率较上年同期下降 2.3 个百分点，主要由于医疗系统业务与飞利浦合资后运营模式改变所致。
6.3 主营业务收入分地区情况（已经扣除合并公司间抵消）：
地区
境内
境外

主营业务收入1,986,611,688
455,338,054

单位:元 币种:人民币主营业务收入比上年增减(%)
14.6
-11.0

变动情况说明：（1）境内主营业务收入增加是由于报告期内公司进一步拓展市场，境内软件及系
统集成业务、医疗系统业务均有所增长。
（2）境外主营业务收入减少主要的原因是境外系统集成业务报告期内减少所致。
6.4 募集资金使用情况□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用

第 12 页 共 22 页沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要

6.5 非募集资金项目情况√适用□不适用
报告期内，公司的主要股权投资项目有：本公司与子公司上海东软时代信息集成
技术有限公司共同投资 2,000 万元设立了北京东软超越软件技术有限公司。公司对北京兰瑞科创信息技术有限公司投资 350 万元，占其注册资本的 35%。
报告期内，本公司增加投资 2,569 万元用于北京解决方案验证中心的建设，新投资 1,661 万元建设沈阳软件园研发楼，本公司控股子公司沈阳东软医疗系统有限公司增加投资 417 万元用于医疗系统园区建设工程。
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据普华永道中天会计师事务所有限公司对公司 2005 年度财务审计的结果，2005 年度，公司母公司完成净利润 55,672,975 元。根据公司章程，公司提取 10%的
法定盈余公积金 5,567,298 元，提取 5%的任意盈余公积金 2,783,649 元，本年度可供股东分配的利润为 47,332,028 元，加上以前年度尚未分配利润 163,348,005 元，
年末未分配利润为 210,670,033 元。同时，公司年末合并未分配利润为 108,910,635
元。
根据公司 2005 年度经营业绩及今后的发展规划，公司决定本年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。
以上方案，需公司股东大会批准。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案√适用□不适用
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因

公司未分配利润的用途和使用计划

在 2004 年度中期、2004 年度公司均实施了较高的现金利润分配，共计向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）；同时为了支持公司 2006 年经营
计划的实施，董事会决定 2005 年度不进行现金利润分配。

未分配利润用于公司 2006 年软件和医疗系统
业务拓展所需的固定资产投资和流动资金需求。

第 13 页 共 22 页沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
√适用□不适用

交易对方及被
出售资产

出售日

东北大学，
东大科学馆房产及相应的土地使用权，以及高层公寓土地使用权等三项资产

2005 年
12 月 14
日 办 理
完 成 相
关手续

东软集团有限公司，大连东
软软件园产业
发展有限公司注册资本
4.4%的股权2006 年1 月 19
日 办 理
完 成 相
关手续

出售价格

33,025,354 元

14,742,512 元

本年初起至出售日该出售资
产为上市公司贡献的净利润

—0

出售产生的损
益

是否为关联交易（如是，说明定价原则）

所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户

对 2005 年度
净利润影响为
935 万元。

是，依据辽宁中水国地资产评估有限责任公司“辽中水国地评报字（2004）1011 号”《关于沈阳东软软件股份有限公司出售资产的资产评估报告书》定价。

是是对 2006 年一季度净利润影响约为 284 万元。

是，依据北京中洲光华会计师事务所有限公司
大连分所之中洲光华（2005）分审字第 021
号《大连东软软件园产业 发 展 有 限 公 司 2004年度审计报告》定价。

2006 年1 月 19日完成－

上述事项不会对公司业务连续性和管理层稳定性产生影响。

第 14 页 共 22 页

所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移

沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要

7.3 重大担保√适用□不适用
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计00公司对控股子公司的担保情况

担保对象

发生日期

担保金额

沈阳东软医
2005 年 65000 万人民币
疗系统有限
月9日
公司
东软（香
2005 年 3300 万美元港）有限公
月 29 日司报告期内对控股子公司担保发生额合计报告期末对控股子公司担保余额合计

担保类
型

担保期限

担保是否已
经履行完毕

是否为关联
方担保

连带责
任保证

2005-06-09 至
2010-06-08

否

否

连带责
任保证

2005-03-29 至
2006-03-29

否

否5000 万人民币和 300 万美元5000 万人民币和 300 万美元公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)

5000 万人民币和 300 万美元
5.6%

其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产 50%部分的金额
上述三项担保金额合计

0
0
0
0

7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易√适用□不适用

关联方阿尔派株式会社向关联方销售产品和提供劳务
占同类交易金交易金额额的比例(%)
占软件及系统
103,233,479 集 成 收 入 的
5.5%

东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司
合计

单位:元
币种:人民币
向关联方采购产品和接受劳务
占同类交易金额的比
交易金额
例(%)

329,454,030
103,233,479

占东软医疗系统公司
同类采购的 71.1%

329,454,030

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 6,368,578 元。
7.4.2 关联债权债务往来适用√不适用报告期末资金被占用情况及清欠方案□适用√不适用
第 15 页 共 22 页沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用
7.5 委托理财□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项□适用√不适用

§8 监事会报告监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告
9.1 审计意见
本报告期公司财务报告经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出
具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表附后。
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供
具体说明
本公司的电子设备及其他设备原预计使用年限为 5 年，预计净残值率为 10%。为
更合理反映电子设备及其他设备在目前使用条件下的折耗情况，经对其使用年限和净
残值的重新估计，本公司自 2005 年 1 月 1 日起将电子设备及其他设备的预计使用年限变更为 3 年，预计净残值率变更为 5%。此会计估计变更采用未来适用法，使 2005年度净利润减少 638.6 万元。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响本报告期无重大会计差错更正。
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与 2004 年度相比，本报告期内，公司合并范围新增北京东软超越软件技术有限公司，该公司于 2005 年 5 月成立，注册资本 2,000 万元，本公司投资 1,800 万元。
因沈阳东软金石软件有限公司、沈阳东软数据通信有限公司于 2005 年 12 月 31 日已
经进入清算程序，故不再纳入合并范围。

第 16 页 共 22 页沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要§10 备查文件目录
10.1 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平平签
名并盖章的会计报表。
10.2 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
10.3 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

沈阳东软软件股份有限公司

董事长：刘积仁
二○○六年四月十一日

第 17 页 共 22 页沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要资产负债表2005 年 12 月 31 日
编制单位: 沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
单位:元
项目

合并

币种:人民币

母公司

期末数

期初数

期末数

期初数

602,440,415

771,977,253

383,797,304

507,136,701

64,559,184

700,452

26,698,204--

75,000481,888,980
76,742,256
26,871,843

540,061,254
78,483,919
29,133,046

384,025,016
47,678,013
14,467,043

351,825,350
52,100,898
21,546,428

754,161,658
2,517,683

659,613,055
2,909,912

351,581,905
1,356,956

329,932,279
2,449,219

2,009,182,019

2,082,953,891

1,209,604,441

1,264,990,875

149,630,787

188,666,809

541,966,878

632,717,614

149,630,787

188,666,809

541,966,878

632,717,614

6,103,327
3,441,256

6,858,173
3,441,256

4,489,275

5,050,434

545,454,375(106,937,548)
438,516,827(6,107,913)
432,408,914
4,910,042

503,204,955(87,131,950)
416,073,005(9,587,264)
406,485,741
6,270,086

433,294,168(74,121,628)
359,172,540(4,026,583)
355,145,957
2,961,891

401,742,170(57,918,003)
343,824,167(4,546,982)
339,277,185
4,876,187

21,130,184

10,358,087

16,881,480

10,358,087

458,449,140

423,113,914

374,989,328

354,511,459

81,023,659
2,700,326

83,929,932
3,046,039

51,777,309
1,967,693

61,428,777
2,133,188

83,723,985

86,975,971

53,745,002

63,561,965

2,700,985,931

2,781,710,585

2,180,305,649

2,315,781,913

资产：
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额固定资产：固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
经营租入固定资产改良
工程物资
在建工程
固定资产清理固定资产合计
无形资产及其他资产：无形资产长期待摊费用其他长期资产
无形资产及其他资产合计递延税项：递延税款借项
资产总计负债及股东权益：流动负债：第 18 页 共 22 页沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要

短期借款
应付票据
应付账款
预收账款

241,207,075
177,702,429
323,700,492
180,730,357

392,803,444
73,441,211
310,942,514
140,431,292

130,000,000
174,187,244
225,825,217
164,722,280

375,000,000
67,095,792
131,992,854
138,927,865

应付工资

53,85046,187,817

28,92038,278,857

702,602

64,03034,773,689
528,134
41,168,348

26,356,978527,063
47,726,594

11,913,834
144,509
28,161,512

10,482,171
282,088
36,787,885

9,006,804
9,554,005

2,315,563
8,686,400

7,667,379
7,079,886

6,308,133

1,064,613,000

1,041,538,836

750,404,463

766,940,818

120,000,000

70,000,000

70,000,000

70,000,000

13,901,362
16,141,425

14,145,164
18,638,413

12,260,355
9,807,804

12,260,355
14,472,328

150,042,787

102,783,577

92,068,159

96,732,683

1,214,655,787

1,144,322,413

842,472,622

863,673,501

154,531,032

192,916,946

281,451,690

281,451,690

281,451,690

281,451,690

281,451,690
586,270,173
364,239,280
146,783,323
108,910,635

281,451,690
583,440,593
353,684,996
146,783,323
230,086,884

281,451,690
591,408,755
258,483,033
100,144,767
210,670,033

281,451,690
588,579,175
250,132,086
100,144,767
332,219,019(4,180,484)(273,558)(4,180,484)(273,558)(4,892,182)
1,331,799,112(3,919,379)
1,444,471,226

1,337,833,027

1,452,108,412

2,700,985,931

2,781,710,585

2,180,305,649

2,315,781,913

应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：递延税款贷项
负债合计
少数股东权益(合并报表填列)所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
减：已归还投资实收资本（或股本）净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金未分配利润拟分配现金股利外币报表折算差额减：未确认投资损失(合并报表填列)所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总
计

公司法定代表人:刘积仁

第 19 页 共 22 页

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:陈平平沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要利润及利润分配表
2005 年 1-12 月
编制单位: 沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
单位:元
项目

合并
本期数

币种:人民币

母公司
上年同期数

本期数

上年同期数

一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号
填列）加：其他业务利润（亏损以“-”号
填列）
减: 营业费用
管理费用
财务费用三、营业利润（亏损以“-”号填
列）加：投资收益（损失以“-”号填
列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
减：所得税

2,441,949,742(1,862,355,889)(12,437,552)

2,245,675,877(1,710,242,737)(13,807,831)

1,448,085,868(1,210,449,654)(4,177,901)

1,260,039,759(1,083,907,866)(4,191,203)

567,156,301

521,625,309

233,458,313

171,940,690

19,541,562(216,426,781)(252,983,525)(24,268,710)

24,301,412(228,294,824)(258,358,736)(26,003,195)(58,843,271)(141,940,833)(17,992,689)(68,827,494)(119,816,635)(21,707,015)

93,018,847

33,269,966

14,681,520(38,410,454)(24,033,901)
9,084,743
14,767,372(3,452,426)(3,545,796)
20,566,930
481,013,853(8,917,808)

23,873,266
6,134,335
14,623,395(2,454,665)

300,516,672
6,526,627
247,730(1,204,139)

89,384,635(20,645,190)

522,387,145(93,824,855)

56,857,851(1,184,876)

267,676,436(48,470)

减：少数股东损益 (合并报表填列)(11,648,882)(141,096,259)

加：未确认投资损失(合并报表填列)

1,158,486
58,249,049
230,086,884(16,299,968)
271,166,063
260,543,194

55,672,975
332,219,019

267,627,966
300,369,059

288,335,933(5,829,926)

531,709,257(43,577,469)

387,891,994(5,567,298)

567,997,025(26,762,797)-(59,449,260)-(26,762,797)

282,506,007

428,682,528

382,324,696

514,471,431(4,724,358)(168,871,014)(29,724,630)(168,871,014)(2,783,649)(168,871,014)(13,381,398)(168,871,014)

108,910,635

230,086,884

210,670,033

332,219,019

368,377-

1,971,600-

五、净利润（亏损以“-”号填列）
加：年初未分配利润其他转入六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)提取储备基金提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
第 20 页 共 22 页沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要4.会计估计变更增加(或减少)利润总额(7,512,596)-(7,512,596)-

5.债务重组损失
6.其他公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:陈平平现金流量表2005 年 1-12 月
编制单位: 沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
单位:元项目

币种:人民币

本期数
合并数

母公司数

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动现金流量净额

2,928,151,970
17,702,619
15,827,090
2,961,681,679(2,043,963,366)(376,987,750)(97,360,926)(232,676,646)(2,750,988,688)
210,692,991

1,586,019,465
12,945,843
7,561,267
1,606,526,575(995,532,427)(232,763,385)(31,716,199)(121,381,911)(1,381,393,922)
225,132,653

13,084,525
11,984,525
5,765,753
27,430,048
620,026
46,900,352(78,572,694)(4,346,941)

17,482,515
17,482,515
110,210,753
26,460,591
570,278
154,724,137(50,845,730)(21,500,000)(2,681,774)(85,601,409)(38,701,057)(72,345,730)
82,378,407

2,020,000-

2,020,000
548,238,928

220,000,000

700,000
550,958,928(649,835,297)(242,532,468)

220,000,000(465,000,000)(185,717,095)(51,780,000)-(892,367,765)(341,408,837)(119,935)(169,536,838)(650,717,095)(430,717,095)(133,362)(123,339,397)

二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
第 21 页 共 22 页沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度报告摘要

补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)减：未确认的投资损失加：计提的资产减值准备
固定资产折旧无形资产摊销
长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)

58,249,049

55,672,975

11,648,882-(1,158,486)
16,503,672
37,135,629
15,521,080
1,415,623
392,229
6,347,506(11,006,819)

15,082,986
26,140,559
13,489,701
782,685
1,092,263
7,667,379(12,033,440)

20,117,187
17,898,338

15,491,781(30,008,829)(103,753,854)(10,129,314)
151,512,269(27,835,124)(50,157,525)
209,747,242

210,692,991

225,132,653

602,440,415(771,977,253)

383,797,304(507,136,701)--(169,536,838)(123,339,397)

固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)经营性应付项目的增加(减：减少)其他经营活动产生的现金流量净额
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额公司法定代表人:刘积仁

第 22 页 共 22 页

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:陈平平