第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
支 事務費支出収
出 就労支援事業支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ積立資産取崩収入の収 拠点区分間長期借入金収入
他
拠点区分間長期貸付金回収収入
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支 拠点区分間長期貸付金支出
よ拠点区分間長期借入金返済支出
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

247,090,990
3,386,190
916,799,804
430,000
9,042
10,620,186
1,178,336,212
801,465,300
205,891,100
148,945,541
3,386,190
8,255,000
1,167,943,131
10,393,081
9,960,000
350,000

250,404,130
3,636,208
924,267,173
625,220
10,82011,365,827
1,190,309,378
791,700,037
190,013,290
143,074,137
3,636,208
7,996,052
1,136,419,724
53,889,654
9,960,000
350,000

差異(A)-(B)△ 3,313,140△ 250,018△ 7,467,369△ 195,220△ 1,778△ 745,641△ 11,973,166
9,765,263
15,877,810
5,871,404△ 250,018
258,948
31,523,407△ 43,496,573
00

10,310,000
5,440,000
25,979,380
1,342,396

10,310,000
5,440,000
24,461,371
1,335,874

001,518,009
6,522

32,761,776△ 22,451,776
9,554,000
2,000,000
2,000,000

31,237,245△ 20,927,245
4,554,000
2,000,000
2,000,000

1,524,531△ 1,524,531
5,000,000
0013,554,000
14,131,628
2,000,000
2,000,000

8,554,000
34,175,345
2,000,000
2,000,000

5,000,000△ 20,043,717
00

18,131,628△ 4,577,628

38,175,345△ 29,621,345△ 20,043,717
25,043,717―△ 16,636,323

3,341,064△ 19,977,387

716,880,737
700,244,414

716,880,737
720,221,801

0△ 19,977,387

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益サ 収 就労支援事業収益ー 益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増費
就労支援事業費用
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ益ス
活
サービス活動外収益計(4)動その他のサービス活動外費用
外費
増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費その他の特別損失部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)250,404,130
3,636,208
924,267,173
625,220
1,178,932,731
807,683,742
190,013,290
143,074,137
3,636,208
61,045,826△ 32,833,479
1,172,619,724
6,313,007
10,82021,198,713

246,723,101
3,081,890
936,227,495
4,350,000
1,190,382,486
815,808,816
200,853,883
153,423,239
3,081,890
59,982,766△ 32,202,075
1,200,948,519△ 10,566,033
10,28622,874,440

3,681,029
554,318△ 11,960,322△ 3,724,780△ 11,449,755△ 8,125,074△ 10,840,593△ 10,349,102
554,318
1,063,060△ 631,404△ 28,328,795
16,879,040
534△ 1,675,727

21,209,533
10,132,821

22,884,726
13,172,033△ 1,675,193△ 3,039,212

10,132,821
11,076,712
17,389,719
9,960,000
349,999
160,768

13,172,033
9,712,693△ 853,340
3,762,000△ 3,039,212
1,364,019
18,243,059
6,198,000
349,999
160,768

10,470,767
2
4,960,000
209,0883,762,000
205,020
3,762,000
12

6,708,767△ 205,018
1,198,000
209,076

5,169,090
5,301,677
22,691,396
509,562,367
532,253,763

3,967,032△ 205,032△ 1,058,372
520,555,739
519,497,367

1,202,058
5,506,709
23,749,768△ 10,993,372
12,756,396

4,554,000
25,000,000

10,065,000
20,000,000△ 5,511,000
5,000,000

511,807,763

509,562,367

2,245,396

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具器具及び備品
有形リース資産
権利ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
設備等整備積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
資産の部合計858,228,265
583,520,055
188,985,252
81,288,229
1,368,075
2,895,736
170,918
1,422,813,132
800,917,991
37,500,000
762,417,991
1,000,000
621,895,141
2,837,569
7,470,045
2
5,306,210
26,979,527
6,987,533
147,000
3,299,688
25,000108,941,567
365,360,000
010,000,000
54,341,000
30,000,000
200,000
2,281,041,397

負債の部
前年度末
847,226,085
558,791,439
193,435,576
90,280,249
919,069
3,640,752
159,000
1,434,705,054
843,268,576
37,500,000
804,768,576
1,000,000
591,436,478
0
8,563,907
2
1,980,694
24,758,886
1,752,845
147,000
3,695,977
25,000111,057,167
70,000,000
275,360,000
10,000,000
58,895,000
25,000,000
200,000
2,281,931,139

増減

当年度末

前年度末

増減

11,002,180 流動負債
24,728,616
事業未払金△ 4,450,324
その他の未払金△ 8,992,020
１年以内返済予定設備資金借入金
449,006
１年以内返済予定リース債務△ 745,016
預り金
11,918
賞与引当金△ 11,891,922 固定負債
△ 42,350,585
設備資金借入金0
リース債務△ 42,350,585
退職給付引当金
負債の部合計030,458,663
2,837,569 基本金△ 1,093,862
第１号基本金0第２号基本金3,325,516
第３号基本金2,220,641 国庫補助金等特別積立金
5,234,688 その他の積立金
0
施設整備等積立金△ 396,289
設備等整備積立金0
人件費積立金△ 2,115,600
修繕積立金
295,360,000
備品等購入積立金△ 275,360,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 4,554,000
5,000,000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 889,742

187,027,980
56,590,151
81,288,229
5,440,000
1,381,516
128,084
42,200,000
178,356,621
0
5,530,774
172,825,847
365,384,601
純資産の部
401,178,065
338,775,142
8,596,000
53,806,923
542,969,968
459,701,000
365,360,000
010,000,000
54,341,000
30,000,000
511,807,763
22,691,396

180,330,724
39,945,910
90,280,249
5,440,000
1,511,376
119,189
43,034,000
180,600,768
5,440,000
165,564
174,995,204
360,931,492

6,697,256
16,644,241△ 8,992,020
0△ 129,860
8,895△ 834,000△ 2,244,147△ 5,440,000
5,365,210△ 2,169,357
4,453,109

401,178,065
338,775,142
8,596,000
53,806,923
571,004,215
439,255,000
70,000,000
275,360,000
10,000,000
58,895,000
25,000,000
509,562,367△ 1,058,372

0000△ 28,034,247
20,446,000
295,360,000△ 275,360,000
0△ 4,554,000
5,000,000
2,245,396
23,749,768

1,915,656,796
2,281,041,397

1,920,999,647
2,281,931,139△ 5,342,851△ 889,742