令和 ５ 年度

令和
令和

５年
６年

４月 １日から
３月３１日まで

計算書類

石川県金沢市駅西新町1丁目30番9号

社会福祉法人

双葉町子供の家保育園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日
法人名：社会福祉法人双葉町子供の家保育園
勘 定 科 目予算
保育事業収入159,215,000
事 収 経常経費寄附金収入
460,000
業
受取利息配当金収入
12,000
活 入 その他の収入
3,820,000
動事業活動収入計
163,507,000に人件費支出
124,130,920
よ 支 事業費支出
15,622,000
る
事務費支出
6,504,080
収 出 その他の支出
2,045,000
支
事業活動支出計
148,302,000
事業活動資金収支差額
15,205,000
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計
0等
固定資産取得支出
2,500,000
に 支
よ
る 出
収
施設整備等支出計
2,500,000
支施設整備等資金収支差額
2,500,000
そ積立資産取崩収入
420,000の 収
他の 入活
その他の活動収入計
420,000
動
積立資産支出
11,700,000
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計
11,700,000
支
その他の活動資金収支差額
11,280,000
予備費支出
0
0
当期資金収支差額合計
1,425,000
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

24,664,049
26,089,049(至)令和 6年 3月31日
決算158,626,982
458,620
1,803
3,465,414
162,552,819
124,048,731
15,532,839
6,256,921
2,042,100
147,880,591
14,672,228

差

異588,018
1,380
10,197354,586
954,181
82,18989,161
247,159
2,900
421,409532,77202,497,498

02,502

2,497,498
2,497,498
417,300

2,502
2,502
2,700

417,300
11,603,150

2,700
96,85011,603,150
11,185,850

96,85094,1500－988,880

436,120

24,664,049
25,652,929

0
436,120

(単位：
円)
備
考

認定こども園すくすくふたば拠点(自)令和 5年 4月 1日
法人名：社会福祉法人双葉町子供の家保育園
勘 定 科 目予算
保育事業収入159,215,000
施設型給付費収入
129,460,000
施設型給付費収入
120,050,000
利用者負担金収入
9,410,000
利用者等利用料収入
5,820,000
収
利用者等利用料収入（一般）5,820,000
その他の事業収入
23,935,000
補助金事業収入（公費）15,855,000事
補助金事業収入（一般）
120,000
受託事業収入（公費）5,800,000
受託事業収入（一般）2,160,000
入 経常経費寄附金収入
460,000
受取利息配当金収入
12,000業
その他の収入3,820,000
受入研修費収入50,000
利用者等外給食費収入
2,010,000
雑収入
1,760,000
事業活動収入計
163,507,000
活
人件費支出
124,130,920
職員給料支出57,140,920
職員賞与支出17,400,000
非常勤職員給与支出
33,920,000
退職給付支出1,500,000
動
法定福利費支出
14,170,000
事業費支出
15,622,000
給食費支出
7,310,000
保健衛生費支出
181,000
保育材料費支出
2,347,000に
水道光熱費支出
2,410,000
燃料費支出
191,000
支
消耗器具備品費支出
1,770,000
保険料支出
322,000
賃借料支出
700,000
よ
車輌費支出
320,000
雑支出
71,000
事務費支出
6,504,080
福利厚生費支出
230,000
職員被服費支出10,000る
旅費交通費支出51,000
研修研究費支出20,000
事務消耗品費支出
151,000
印刷製本費支出
200,000
修繕費支出
446,000
収 出
通信運搬費支出
174,000
会議費支出
160,000
広報費支出
80,000
業務委託費支出2,550,000
手数料支出
271,000
支
土地・建物賃借料支出
1,572,000
租税公課支出
26,000
保守料支出
80,000
諸会費支出
124,000
雑支出
359,080
その他の支出2,045,000
利用者等外給食費支出
2,010,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書(至)令和 6年 3月31日
決算158,626,982
129,435,940
120,029,720
9,406,220
5,817,976
5,817,976
23,373,066
15,853,592
89,2005,278,754
2,151,520
458,620
1,803
3,465,414
19,7962,007,500
1,438,118
162,552,819
124,048,731
57,113,087
17,367,630
33,906,399
1,495,200
14,166,415
15,532,839
7,298,756
177,695
2,337,363
2,396,974
182,643
1,757,549
315,570
692,916
312,125
61,2486,256,921
229,020030,464
0
144,725
190,324
439,056
167,791
72,01470,8002,537,399
268,125
1,560,000
21,05060,500115,800
349,853
2,042,100
2,007,500

差異588,018
24,06020,280
3,780
2,024
2,024
561,934
1,408
30,800521,246
8,480
1,380
10,197354,586
30,2042,500
321,882
954,181
82,18927,83332,37013,601
4,800
3,585
89,161
11,244
3,305
9,637
13,026
8,357
12,451
6,430
7,084
7,875
9,752
247,159980
10,00020,53620,000
6,275
9,676
6,944
6,209
87,986
9,200
12,601
2,875
12,0004,950
19,500
8,200
9,227
2,900
2,500

(単位：
円)
備
考

勘 定 科 目
退職給与預け金差損
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施 収
設 入
整
施設整備等収入計
備
固定資産取得支出
等 支
器具及び備品取得支出に
建設仮勘定支出よ 出る
収施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そ
積立資産取崩収入の 収
退職給付引当資産取崩収入
他の 入活
その他の活動収入計
動積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よ保育所施設・設備整備積立資産支出
る 出
収その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

予

算
35,000148,302,000
15,205,000

決

算34,600147,880,591
14,672,228

差

異
400
421,409532,77202,500,000
300,000
2,200,000

02,497,498
297,498
2,200,000

0
2,502
2,502
0

2,500,000
2,500,000
420,000
420,000

2,497,498
2,497,498
417,300
417,300

2,502
2,502
2,700
2,700

420,000
11,700,000
1,600,000
10,100,000

417,300
11,603,150
1,503,150
10,100,000

2,700
96,85096,850011,603,150
11,185,850

96,85094,1500

当期資金収支差額合計

11,700,000
11,280,000
001,425,000

988,880

436,120

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

24,664,049
26,089,049

24,664,049
25,652,929

0
436,120－

備考第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書(自 )令 和 5年 4月 1日
法人名：社会福祉法人双葉町子供の家保育園
勘
定
科
目
当 年
サ 収 保育事業収益｜ 益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計
ス
人件費
活
事業費
動 費 事務費
増
減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用部
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ
受取利息配当金収益｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビ
ス 益
活
動
サービス活動外収益計
外その他のサービス活動外費用
増 費
減 用
の
サービス活動外費用計部 サービス活動外増減差額
経常増減差額特 収 施設整備等補助金収益
別 益 その他の特別収益増
特別収益計
減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額(至 )令 和 6年 3月 31日
度 決 算
154,094,087
120,000
154,214,087
118,547,145
16,303,187
6,048,133
7,079,220
3,313,074
0
144,664,611
9,549,476
1,685
4,691,386(単 位 ：円)
増
減
4,532,895
338,620
4,871,515
6,512,392
770,348
208,788382,189
72,126
34,6005,531,117
659,602118
1,225,972

3,467,217
2,007,500

4,693,071
1,956,830

1,225,854
50,6702,007,500
1,459,717
10,349,591
0
0
0
5
0
5
5
10,349,586
28,253,167
38,602,753
0010,100,000

1,956,830
2,736,241
12,285,717
1,477,912
1,046,250
2,524,162
1
1,477,912
1,477,913
1,046,249
13,331,966
31,321,201
44,653,167
00
16,400,000

50,6701,276,524
1,936,126
1,477,912
1,046,250
2,524,162
4
1,477,912
1,477,908
1,046,254
2,982,380
3,068,034
6,050,414006,300,000

28,502,753

28,253,167

249,586

度 決 算
158,626,982
458,620
159,085,602
125,059,537
15,532,839
6,256,921
6,697,031
3,385,200
34,600150,195,728
8,889,874
1,803
3,465,414

前年

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
認定こども園すくすくふたば拠点
事業活動計算書(自 )令 和 5年 4月 1日
法人名：社会福祉法人双葉町子供の家保育園
勘
定
科
目
当 年
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
収
利用者等利用料収益
利用者等 利用料 収益（ 一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）サ 益
補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
経常経費寄附金収益｜
サービス活動収益計
人件費
職員給料
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
ス
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
活
水道光熱費
費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
動
賃借料
車輌費
雑費
事務費
増
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
減
印刷製本費
修繕費
用
通信運搬費
会議費
の
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
部
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計
サービス活動増減差額(至 )令 和 6年 3月 31日

度 決 算
158,626,982
129,435,940
120,029,720
9,406,220
5,817,976
5,817,976
23,373,066
15,853,592
89,2005,278,754
2,151,520
458,620
159,085,602
125,059,537
57,113,087
12,032,076
5,088,460
33,906,399
2,753,100
14,166,415
15,532,839
7,298,756
177,695
2,337,363
2,396,974
182,643
1,757,549
315,570
692,916
312,125
61,2486,256,921
229,020
30,464
0
144,725
190,324
439,056
167,791
72,01470,8002,537,399
268,125
1,560,000
21,05060,500115,800
349,853
6,697,031
3,385,200
34,600150,195,728
8,889,874

前

年

度 決 算
154,094,087
126,333,245
117,305,380
9,027,865
5,904,613
5,904,613
21,856,229
14,740,077
160,840
5,146,092
1,809,220
120,000
154,214,087
118,547,145
55,310,385
9,113,684
5,335,554
30,674,196
4,191,600
13,921,726
16,303,187
6,509,299
128,738
2,882,142
2,483,239
476,546
2,107,755
276,640
1,093,128
278,884
66,816
6,048,133
198,246
24,80624,000122,479
193,635
806,828
175,686
39,387
15,0002,609,371
42,966
1,392,000
1,250
120,890
81,200200,389
7,079,220
3,313,074
0
144,664,611
9,549,476(単 位 ：円)
増
減
4,532,895
3,102,695
2,724,340
378,355
86,637
86,637
1,516,837
1,113,515
71,640132,662
342,300
338,620
4,871,515
6,512,392
1,802,702
2,918,392
247,094
3,232,203
1,438,500
244,689
770,348
789,457
48,957544,779
86,265
293,903350,206
38,930400,21233,241
5,568
208,788
30,774
5,658
24,00022,246
3,311
367,772
7,895
32,62755,80071,972
225,159
168,000
19,80060,39034,600149,464
382,189
72,126
34,6005,531,117
659,602

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘
定
科
目
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益
利用者等外給食収益益
雑収益

サービス活動外収益計
費 その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
特
その他の特別収益
別 益
その他の特別収益増
特別収益計減
固定資産売却損・処分損の 費
器具及び備品売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
人件費積立金積立額
差
保育所施 設・設 備整備 積立金 積立額
額の部 次期繰越活動増減差額

当

年

度

決 算
1,803
3,465,414
19,7962,007,500
1,438,118

前

年

度

決 算
1,685
4,691,386
46,764
1,956,830
2,687,792

増減118
1,225,972
26,96850,6701,249,674

3,467,217
2,007,500
2,007,500
2,007,500
1,459,717
10,349,591
0
0
0
0
0
5
5
0
5
5
10,349,586
28,253,167
38,602,753
0010,100,000
010,100,000

4,693,071
1,956,830
1,956,830
1,956,830
2,736,241
12,285,717
1,477,912
1,477,912
1,046,250
1,046,250
2,524,162
1
1
1,477,912
1,477,913
1,046,249
13,331,966
31,321,201
44,653,167
00
16,400,000
400,000
16,000,000

1,225,854
50,67050,67050,6701,276,524
1,936,126
1,477,912
1,477,912
1,046,250
1,046,250
2,524,162
4
4
1,477,912
1,477,908
1,046,254
2,982,380
3,068,034
6,050,414006,300,000
400,000
5,900,000

28,502,753

28,253,167

249,586

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人双葉町子供の家保育園
(単位：
円)
資
産
の
部
負
債
の
部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産36,837,042
29,325,895
7,511,147 流動負債
16,272,573
9,997,400
6,275,173
現金預金
15,258,134
18,088,337
2,830,203
事業未払金
8,701,373
3,598,926
5,102,447
事業未収金
13,580,780
9,724,910
3,855,870
預り金
3,085
0
3,085
未収補助金
7,850,668
1,359,658
6,491,010
職員預り金
2,479,655
1,062,920
1,416,735
立替金
0
5,420
5,420
賞与引当金
5,088,460
5,335,554
247,094
前払費用
147,460
147,570110
固定資産236,007,478
229,021,166
6,986,312 固定負債
22,932,750
21,674,850
1,257,900
基本財産96,300,366
100,385,497
4,085,131
退職給付引当金
22,932,750
21,674,850
1,257,900
土地14,276,786
14,276,786
0 負債の部合計
39,205,323
31,672,250
7,533,073
建物
82,023,580
86,108,711
4,085,131
純
資産の部
その他の固定資産139,707,112
128,635,669
11,071,443 基本金
46,965,412
46,965,412
0
構築物
4,870,504
5,928,992
1,058,488 国庫補助金等特別積立金
53,071,032
56,456,232
3,385,200
車輌運搬具
150,00049,999 その他の積立金
105,100,000
95,000,000
10,100,000
器具及び備品
4,132,426
5,305,346
1,172,920
人件費積立金11,400,000
11,400,000
0
建設仮勘定
2,200,000
02,200,000
保育所施設・設備整備積立金
93,700,000
83,600,000
10,100,000
ソフトウェア129,251
162,251
33,000 次期繰越活動増減差額
28,502,753
28,253,167
249,586
退職給付引当資産
22,659,750
21,573,900
1,085,850 （うち当期活動増減差額）
10,349,586
13,331,966
2,982,380
人件費積立資産11,400,000
11,400,000
0 純資産の部合計
233,639,197
226,674,811
6,964,386
保育所施設・設備整備積立資産
93,700,000
83,600,000
10,100,000
差入保証金
600,000
600,000
0
長期前払費用
15,18015,1800
資産の部合計272,844,520
258,347,061
14,497,459 負債及び純資産の部合計
272,844,520
258,347,061
14,497,459

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法(2)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法(3)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している(福)金沢市社会福祉協議会社会
福祉事業従事者互助会の退職共済制度に基づき、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
当法人は、(独)福祉医療機構の実施する退職共済制度及び(福)金沢市社会福祉協議会社会福祉事業従事者互助会の実施する退職共済制度を採用している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3)拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、拠点区分が１つであるため作成していない。
(4)拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 認定こども園すくすくふたば拠点（社会福祉事業）「認定こども園すくすくふたば」「ふたば児童クラブ」「本部」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
土地
建物

前期末残高

当期増加額

14,276,786

合計（単位：円）
当期末残高

当期減少額
0
0

0

14,276,786

86,408,711

4,085,131

82,323,580

100,685,497

0

4,085,131

96,600,366

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産
該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
土地（基本財産）
建物（基本財産）
構築物
車輛運搬具
器具及び備品
合計

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

14,276,786－

14,276,786

175,733,258

93,709,678

82,023,580

23,042,456

18,171,952

4,870,504

200,000

199,999

1

36,864,179

32,731,753

4,132,426

250,116,679

144,813,382

105,303,297

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

認定こども園すくすくふたば拠点

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人双葉町子供の家保育園
(単位：
円)
資
産
の
部
負
債
の
部
当年度末 前年度末 増減
当年度末 前年度末 増減
流動資産36,837,042
29,325,895
7,511,147 流動負債
16,272,573
9,997,400
6,275,173
現金預金
15,258,134
18,088,337
2,830,203
事業未払金
8,701,373
3,598,926
5,102,447
事業未収金
13,580,780
9,724,910
3,855,870
預り金
3,085
0
3,085
未収補助金
7,850,668
1,359,658
6,491,010
職員預り金
2,479,655
1,062,920
1,416,735
立替金
0
5,420
5,420
賞与引当金
5,088,460
5,335,554
247,094
前払費用
147,460
147,570110
固定資産236,007,478
229,021,166
6,986,312 固定負債
22,932,750
21,674,850
1,257,900
基本財産96,300,366
100,385,497
4,085,131
退職給付引当金
22,932,750
21,674,850
1,257,900
土地14,276,786
14,276,786
0 負債の部合計
39,205,323
31,672,250
7,533,073
建物
82,023,580
86,108,711
4,085,131
純
資産の部
その他の固定資産139,707,112
128,635,669
11,071,443 基本金
46,965,412
46,965,412
0
構築物
4,870,504
5,928,992
1,058,488 国庫補助金等特別積立金
53,071,032
56,456,232
3,385,200
車輌運搬具
150,00049,999 その他の積立金
105,100,000
95,000,000
10,100,000
器具及び備品
4,132,426
5,305,346
1,172,920
人件費積立金11,400,000
11,400,000
0
建設仮勘定
2,200,000
02,200,000
保育所施設・設備整備積立金
93,700,000
83,600,000
10,100,000
ソフトウェア129,251
162,251
33,000 次期繰越活動増減差額
28,502,753
28,253,167
249,586
退職給付引当資産
22,659,750
21,573,900
1,085,850 （うち当期活動増減差額）
10,349,586
13,331,966
2,982,380
人件費積立資産11,400,000
11,400,000
0 純資産の部合計
233,639,197
226,674,811
6,964,386
保育所施設・設備整備積立資産
93,700,000
83,600,000
10,100,000
差入保証金
600,000
600,000
0
長期前払費用
15,18015,1800
資産の部合計272,844,520
258,347,061
14,497,459 負債及び純資産の部合計
272,844,520
258,347,061
14,497,459

別紙２

計算書類に対する注記（認定こども園すくすくふたば拠点区分用）
１．重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法(2)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法(3)固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当拠点で採用している(福)金沢市社会福祉協議会社会
福祉事業従事者互助会の退職共済制度に基づき、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
当拠点区分は、(独)福祉医療機構の実施する退職共済制度及び(福)金沢市社会福祉協議会社会福祉事業従事者互助会の実施する退職共済制度を採用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)認定こども園すくすくふたば拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
ア 認定こども園すくすくふたば
イ 本部
ウ ふたば児童クラブ(3)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

14,276,786
86,408,711

000
4,085,131

14,276,786
82,323,580

100,685,497

0

4,085,131

96,600,366

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
土地（基本財産）
建物（基本財産）
構築物
車輛運搬具
器具及び備品
合計

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

14,276,786－

14,276,786

175,733,258

93,709,678

82,023,580

23,042,456

18,171,952

4,870,504

200,000

199,999

1

36,864,179

32,731,753

4,132,426

250,116,679

144,813,382

105,303,297

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙４

財

産

目

録

令和6年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産

現金預金
現金

手許有高（施設）－運転資金として－－

116,061

普通預金

北國銀行北安江支店（本部）－

運転資金として－－4,273,753

普通預金

北國銀行北安江支店（施設）－

運転資金として－－7,521,631

普通預金

北國銀行中央市場支店（施設）－

運転資金として－－866,734

普通預金

北國銀行中央市場支店（施設）－

運転資金として－－10,866普通預金

北國銀行北安江支店（学童）－

運転資金として－－2,468,689

定期預金

北國銀行北安江支店（施設）－

運転資金として

－

－

400

小計
事業未収金

15,258,134

金沢市（本部）

－

事務委託費

－

－

16,000

金沢市・利用者他（施設）－給付費精算額他－－

13,564,780

金沢市（施設）－運営費補助金他－－

金沢市（学童）－感染症対策補助金

－

－

小計
未収補助金

13,580,780
7,825,668
25,000小計
前払費用

7,850,668

セコム㈱他（施設）

－

R６年度分

－

－

全国社会福祉協議会（学童）－R６年度分保険－－106,400
41,060小計

147,460

流動資産合計２

36,837,042

固定資産

（１）

基本財産

土地

金沢市駅西新町1丁目3006番・3009番・3010番 676.14㎡－

第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している建物

金沢市駅西新町1丁目30番9号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根2階建
延べ647.35㎡

1974年度

第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している－

175,733,258－

14,276,786

93,709,678

基本財産合計（２）

82,023,580

96,300,366

その他の固定資産

構築物

門扉他

－

保育園施設利用

車輛運搬具

園務用車両

－

園務用車両

器具及び備品ピアノ他－

23,042,456

18,171,952

200,000

199,999

4,870,504
1

保育園施設備品

34,355,339

31,025,017

3,330,322

低鉄棒他－

児童クラブ備品

2,508,840

1,706,736

802,104

建設仮勘定㈱ジャクエツ

－園舎設計費2,200,000

02,200,000

ソフトウェア

キッズビュー他－

園児管理用

985,800

856,549

129,251

差入保証金

駐車場敷金

－

利用者送迎用－－

600,000

退職給付引当資産(福)金沢市社会福祉協議会－

退職金外部積立－－

22,659,750

人件費積立資産

北國銀行北安江支店定期預金（施設）－

将来の人件費の増加に備えて積み立てている定期預金等－－

10,500,000

北國銀行北安江支店定期預金（学童）－

将来の人件費の増加に備えて積み立てている定期預金等－－

900,000

北國銀行北安江支店定期預金他（施設）－

将来の園舎建設等に備えて積み立てている定期預金等－－

90,000,000

北國銀行北安江支店定期預金（学童）－

将来の園舎建設等に備えて積み立てている定期預金等－－

3,700,000

リサイクル預託金－

園務用車両分

－－保育所施設・設備整備積立資産

長期前払費用Ⅱ

15,180その他の固定資産合計

139,707,112

固定資産合計236,007,478

資産合計

272,844,520

負債の部
１

流動負債

事業未払金

３月分社会保険料等（施設）

－

－

－

8,665,373

３月分（学童）－－－36,000

預り金

給付金

－

－

－

3,085

職員預り金

３月分社会保険料他－－－

2,479,655

賞与引当金

R６年度夏期賞与当期対応分

－

－

－

流動負債合計２

5,088,460
16,272,573

固定負債

退職給付引当金(福)金沢市社会福祉協議会
固定負債合計－－－22,932,750
22,932,750

負債合計

39,205,323

差引純資産

233,639,197