平成

２６

年

度

一般会

計

資

金

収

支計

算

書
(単位：円）

大区分

勘定科目

経常活動による収支
収
入
1 会費収入普通会員会費収入
特別会員会費収入
賛助会員会費収入
2 寄附金収入
寄附金収入
一般寄附金収入
地域福祉基金寄附金収入
善意銀行寄付金収入
3 経常経費補助金収入
市補助金収入社協管理運営費補助金収入
ねたきり高齢者等紙おむつ給付事業補助金

県社協補助金収入
地域福祉振興基金補助金収入
生活福祉資金相談事業補助金収入
福祉教育推進モデル事業助成金
4 受託金収入
市受託金収入生活支援事業受託金収入
総合相談事業受託金収入
高齢者等外出支援事業受託金収入
安心生活創造事業受託金収入
大田原市災害防災協定災害準備金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
ボランティア保険加入促進事業受託金収入

5 貸付事業収入
償還金収入
福祉金庫償還金収入
6 共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
指定配分金収入
その他の配分金収入
7 介護保険収入
居宅訪問介護料収入
訪問介護報酬収入
訪問介護予防報酬収入
利用者介護負担金収入
利用者介護予防負担金収入

予算

決算

9,495,000
8,320,000
1,025,000
150,000
1,738,000
1,738,000
1,236,000
100,000
402,000
105,326,000
103,200,000
94,000,000
9,200,000
2,126,000
230,000
1,596,000
300,000
49,022,000
48,719,000
216,000
600,000
24,660,000
22,943,000
300,000
303,000
204,000
99,0001,000,000
1,000,000
1,000,000
6,633,000
6,464,000
169,000
169,000
46,022,000
29,968,000
20,020,000
7,101,000
2,155,000
692,000

9,481,450
8,306,450
1,025,000
150,000
1,727,593
1,727,593
1,235,891
89,702402,000
104,921,917
102,795,917
94,000,000
8,795,917
2,126,000
230,000
1,596,000
300,000
47,357,560
47,061,020
211,000
600,000
23,007,700
22,942,320
300,000
296,540
197,740
98,800732,030
732,030
732,030
6,632,339
6,463,339
169,000
169,000
44,034,559
29,567,981
19,645,457
7,100,707
2,129,954
691,863

差異(予算-決算)

13,55013,55010,407
10,407
109
10,298404,083
404,083
404,083

1,664,440
1,657,980
5,000
1,652,300
680
6,460
6,260
200
267,970
267,970
267,970661
661
1,987,441
400,019374,543
293
25,046
137

備考

平

成

２６

年

度

一般会

計

資

金

収

支計

算

書
(単位：円）

大区分

勘定科目

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援報酬収入
居宅介護支援受託金収入
その他の事業収入
低所得者利用負担事業費市補助金収入
8 障害者自立支援事業介護料収入
障害者自立支援事業介護料収入
障害者自立支援介護料収入
利用者負担金収入
移動支援事業受託金収入
相談支援事業収入
9 日常生活自立支援事業収入
県社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
利用料収入
利用料収入
10 事業外収入
受入研修費収入
11 雑収入
雑収入
雑収入
12 受取利息収入
受取利息配当金収入
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入
職員退職給与積立預金受取利息配当金収入

善意銀行積立預金受取利息配当金収入
13 経理区分間繰入金収入
法人運営事業経理区分繰入金収入
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入
総合相談事業経理区分繰入金収入
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入
訪問介護事業経理区分繰入金収入
障害者自立支援事業経理区分間繰入金収入
地域福祉基金経理区分繰入金収入
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入

経常収入計

(1)

予算

決算

16,041,000
14,267,000
1,774,000
13,00013,00011,524,000
11,524,000
9,660,000
234,000
146,000
1,484,000
4,621,000
3,977,000
3,977,000
644,000
644,000
250,000
250,000
3,090,000
3,090,000
3,090,000
1,132,000
20,0001,090,000
20,0002,000
61,906,000
18,688,000
5,080,000
230,000
800,000
14,701,000
13,211,000
8,796,000
400,000
301,759,000

14,451,824
12,694,480
1,757,344
14,754
14,754
11,521,961
11,521,961
9,659,381
233,482
145,950
1,483,148
4,619,700
3,976,200
3,976,200
643,500
643,500
161,400
161,400
3,088,973
3,088,973
3,088,973
1,253,627
2,201
1,242,973
7,417
1,036
60,379,183
18,685,006
4,957,956
229,312800,000
14,553,147
11,957,845
8,795,917
400,000
295,912,292

差異(予算-決算)

備考

1,589,176
1,572,520
16,656△1,754△1,754
2,039
2,039
619
518
50
852
1300
800
800
500
500
88,60088,6001,027
1,027
1,027 安心生活創造事業ＤＶＤ売上、労働保険料返還△121,627
17,799△152,973
12,583964
1,526,817
2,994
122,044688
147,853
1,253,155
83
5,846,708

平成

２６

年

度

一般

会

計

資

金

収

支計

算

書
(単位：円）

大区
分

支

勘定科目
出
1 人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職一時金
法定福利費
負担金
2 事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費[事務消耗品費]
印刷製本費
水道光熱費[光熱水費]
燃料費
燃料費
車両燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
3 事業費支出
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
消耗品費[消耗器具備品費]
介護用品費
その他の消耗品費

予算

決算

166,419,000
377,000
82,002,903
32,853,597
33,134,000
1,000
1,000
17,871,500
179,000
11,525,000
513,000
274,500
166,900
1,072,271
64,8001,639,199
348,000
125,925
222,075
98,0001,050,000
16,0002,570,550
971,550
1,599,000
356,377
224,4032,095,000
704,000
4,490
322,000
5,510
57,722,000
1,221,000
1,221,000
642,000
642,000
19,579,868
17,592,000
1,987,868

165,576,195
377,000
81,847,384
32,850,478
32,458,936
17,865,958
176,439
10,299,329
427,950
128,820
133,400
1,072,271
64,8001,360,093
273,052
50,977222,075
84,215864,513
14,942
2,262,654
901,476
1,361,178
356,377
162,380
2,094,792
703,500
3,000
287,060
5,510
55,931,649
1,155,483
1,155,483
617,600
617,600
19,257,562
17,591,835
1,665,727

差異(予算-決算)

備考

842,805
理事・評議員・監事報酬155,519 職員給与 28名（内 2名市派遣）
3,119 職員給与 28名（内 2名市派遣）
675,064 登録ヘルパー賃金、臨時職員賃金、安心生活創造事業主任
1,000
1,000
5,542 職員社会保険料事業所負担分等
2,561 職員互助会負担金等
1,225,671
85,050 職員健康診断等
145,680
33,500リソグラフインク、コピー用紙等
封筒印刷等
279,106 黒羽事業所水道光熱費
74,94874,948 灯油代等
車両燃料代
13,785 黒羽支所自動ドア修理、プリンター修理
185,487 電話代・郵送料・インターネット使用料等
1,058 会議用お茶等
307,896
70,074 黒羽支所機械警備、会計顧問報酬等
237,822 車両メンテナンスリース、福祉の森保守等
振込手数料等
62,023 車両任意保険料等
208 複写機、福祉の森システムリース料
500 消費税
1,490
34,940 県社協会費等
1,790,351
65,51765,517 生きがい講座等講師、心配ごと相談員、福祉委員等謝金
24,40024,400 あすてらす支援員旅費
322,306
165 寝たきり高齢者等支給紙おむつ購入代
322,141 事務用品等

平

成

２６

年

度

一般会

計

資

金

収

支計

算

書
(単位：円）

大区分

勘定科目
印刷製本費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
手数料
生活福祉資金民生委員実費弁償費
保険料
賃借料
4 貸付事業等支出
貸付金支出
福祉金庫貸付金支出
5 共同募金配分金事業費支出
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
6 助成金支出
助成金支出
地区社協活動助成金支出
その他の助成金支出
善意銀行団体助成金支出
7 経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営事業経理区分繰入金支出
退職金積立事業経理区分繰入金支出
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出
ボランティア振興事業経理区分繰入金支出

総合相談事業経理区分繰入金支出
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出
訪問介護事業経理区分繰入金支出
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出
障害者自立支援事業経理区分繰入金支出
日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出

経常支出計
(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算
1,357,260
1,355,378
21,3391,334,039
2,396,605
191,400
5,000
26,993,000
24,328,000
2,665,000
294,539
189,539
105,000
1,543,950
2,142,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
6,633,000
5,731,000
4,105,666
798,660
826,674
902,000
8,995,000
8,995,000
8,325,000
30,000640,000
61,906,000
61,906,000
7,407,000
6,701,000
21,514,000
337,000
230,000
16,366,000
5,972,000
130,000
136,000
3,113,000
314,200,000△12,441,000

決算
1,342,116
1,142,408
1,142,408
2,053,236
82,25526,712,757
24,327,114
2,385,643
267,374
162,374
105,000
1,503,700
1,797,158
635,000
635,000
635,000
6,632,339
5,730,339
4,105,666
798,660
826,013902,000
8,994,709
8,994,709
8,324,709
30,000640,000
60,379,183
60,379,183
7,406,282
6,700,470
20,465,485
170,342229,312
16,365,216
5,971,117
120,000
135,058
2,815,901
308,448,404△12,536,112

差異(予算-決算)

備考

15,144 封筒、社協だより印刷等
212,970
21,339191,631 車両燃料代
343,369 電話代・郵送料・インターネット使用料等
109,145 会議用お茶代等
5,000
280,243886 外出支援事業、ホームページ更新、安心ＤＶＤ作成委託料
279,357 車両メンテナンスリース、福祉の森保守等
27,165
27,165 振込手数料等
40,250 ヘルパー活動保険、安心生活創造事業隊員保険等
344,842 パソコン、福祉の森システムリース料
365,000
365,000
365,000
661
661
食事サービス助成、友愛訪問補助「ともに生きる」印刷代
661 各種団体補助
歳末見舞金
291
291
291
1,526,817
1,526,817
718
530
1,048,515
166,658
688
784
883
10,000942
297,099
5,751,596
95,112

平成

２６

年

度

一般会

計

資

金

収

支計

算

書
(単位：円）

大区分

勘定科目

施設整備等による収支
収入
1 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計
施設整備等収入計(4) (4)支出
1 固定資産取得支出及び繰入金支出
その他の固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計
施設整備等支出計(5) (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
財務活動による収支
収入
1 積立預金取崩収入
職員退職給与積立預金取崩収入
地域福祉基金積立預金取崩収入
善意銀行積立預金取崩収入
財務収入計
(7)
支
出
1 投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
2 積立預金積立支出[積立預金支出]
職員退職給与積立預金積立支出
地域福祉基金積立預金積立支出
善意銀行積立預金積立支出
3 その他の支出
職員退職共済預け金支出
職員退職共済預け金支出
財務支出計
(8)
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予備費(10)
当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)
前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)予算

決算

1,971,000
1,971,000
1,971,000

1,899,000
1,899,000
1,899,000

72,00072,000 軽自動車寄付２台
72,0002,247,000
2,247,000
1,971,000
276,000
2,247,000△276,000

1,899,000
1,899,000
1,899,000

348,000
348,000
72,000 軽自動車寄付２台
276,000
348,000△276,000

42,239,000
1,000
41,598,000
640,000
42,239,000

41,679,220

33,488,000
33,488,000
524,000
20,000100,000
404,000
6,701,000
6,701,000
6,701,000
40,713,000
1,526,000

33,485,240
33,485,240
501,191
7,417
90,738403,0366,700,470
6,700,470
6,700,470
40,686,901
992,319300,000△11,491,000
18,067,000
6,576,000△11,543,793
18,066,592
6,522,799

1,899,000

41,039,220
640,000
41,679,220差異(予算-決算)

備考

559,780
1,000
558,780 ぎんなん基金取崩（紙おむつ配布事業、利付国債購入）
559,780
2,760
2,760 第１０回利付国債（３０年）購入
22,80912,583 退職金用定期預金利息
9,262 ぎんなん基金寄付積立
964
530
530 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
530
26,099533,681300,000
52,793408
53,201