事業活動計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大田原市社会福祉協議会

1 /

5（単位：円）勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

＞

＞

会費収益
会費収益
普通会員会費収益
特別会員会費収益
賛助会員会費収益
寄附金収益
寄附金収益
地域福祉基金寄付金収益
善意銀行寄付金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益社協管理運営補助金収益
県社協補助金収益
地域福祉振興基金補助金収益
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
指定配分金収益受託金収益
市受託金収益心配ごと相談事業受託金収益
生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収益
安心生活見守り事業受託金収益
災害ボランティアセンター受託金収益
生活困窮者自立支援事業受託金収益
介護支援ボランティアポイント制度事業受託金収益
生活支援体制整備事業受託金収益
県社協受託金収益生活福祉資金貸付事業受託金収益
ボランティア活動保険市町事務費受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
事業収益
利用料収益
利用料収益
日常生活自立支援事業利用料収益
資料・図書等頒布収益
その他の収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益(公費)9,141,000
9,141,000
7,923,000
1,043,000
175,000
988,213
152,799
19,061
133,738
835,414103,591,100
91,600,000
91,600,000
5,264,000
400,000
4,864,000
6,727,100
6,427,100
300,000
54,075,781
46,772,637
480,000
8,000
0
300,000
14,500,000
2,398,000
29,086,637
7,303,144
149,544
168,600
6,985,000
1,339,913
1,256,149
291,649
964,500
0
83,764000
19,385,736
13,185,689
11,874,101
23,711

9,121,550
9,121,550
7,961,050
995,500
165,000
1,223,452
22,53522,275260
1,200,917
124,199,865
115,000,000
115,000,000
1,289,000
600,000
689,000
7,910,865
6,744,265
1,166,600
55,131,963
47,076,198
600,000
4,000
12,900,000
300,000
14,500,000
2,396,910
16,375,288
8,055,765
128,965
173,400
7,753,400
1,186,251
1,183,251
299,251
884,000
3,000
02,867,309
2,867,309
2,867,309
18,445,439
14,489,425
13,035,531
10,346

19,45019,450△38,050
47,50010,000△235,239
130,264△3,214133,478△365,503△20,608,765△23,400,000△23,400,000
3,975,000△200,000
4,175,000△1,183,765△317,165△866,600△1,056,182△303,561△120,000
4,000△12,900,000
0
0
1,090
12,711,349△752,621
20,579△4,800△768,400
153,662
72,898△7,60280,500△3,00083,764△2,867,309△2,867,309△2,867,309
940,297△1,303,736△1,161,430
13,365

事業活動計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大田原市社会福祉協議会

2 /5（単位：円）勘 定 科 目
介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益（公費）障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)＜費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,287,877
4,675,515
4,208,441
16,440450,634
1,524,532
3,532
1,521,000
10,371,686
10,163,312
10,163,312
123,224
85,15085,150162,731
162,731
162,731
199,056,160

1,443,548
3,952,292
3,538,156
12,631
401,505
3,722
3,722
0
8,815,203
8,457,174
8,457,174
35,967
322,062
322,062
40,34840,34840,348221,031,380△155,671
723,223
670,285
3,809
49,129
1,520,810△190
1,521,000
1,556,483
1,706,138
1,706,138
87,257△236,912△236,912
122,383
122,383
122,383△21,975,220

183,535,116
148,200
89,645,488
89,645,488
19,305,400
19,305,400
7,599,768
22,577,756
2,051,120
12,00023,314,303
18,881,081
18,881,081
18,937,380
000
4,054,326
1,451,493
2,086,458
3,097,905
2,305,931
791,974
537,000
570,000
570,000
30,000832,824

167,104,359
221,000
89,249,601
89,249,601
18,077,527
18,077,527
7,532,521
22,478,975
0
4,500
10,648,360
18,891,875
18,891,875
15,431,624
23,779632
632
2,125,727
1,731,662
2,066,687
3,282,232
2,325,924
956,308
776,000
586,000
586,000
5,000
986,838

16,430,757△72,800
395,887
395,887
1,227,873
1,227,873
67,247
98,781
2,051,120
7,500
12,665,943△10,794△10,794
3,505,756△23,779△632△632
1,928,599△280,169
19,771△184,327△19,993△164,334△239,000△16,000△16,000
25,000△154,014＞

人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員特別手当
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
法定福利費
事業費
被服費
燃料費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌保守料
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
研修研究費
印刷製本費

事業活動計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大田原市社会福祉協議会

3 /

5（単位：円）勘 定 科 目
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保守料
雑費
返還金
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
車輌保守料
車輌燃料費
返還金
助成金費用
助成金費用地区社協活動助成金費用
安心生活見守り事業活動助成金費用
食事サービス活動助成金費用
友愛訪問活動助成金
民生委員協議会助成金
ボランティア活動育成助成金
善意銀行団体助成金費用
その他の支援事業助成金
生活支援体制整備事業助成金費用
基金組入額
地域福祉基金組入額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A)1,540,817
10,374
1,360,934
8,800
82,866
946,482
1,311
2,325,790
8,978,083
652,935
2,900
53,992
274,548
1,615,263
113,004
77,00054,957
1,139,435
443,531
13,0001,578,616
328,057
1,981,100
20,00010,000227,400
392,345
343,555
48,790014,210,690
14,210,690
4,001,500
4,319,0033,085,000
50,000300,000
350,000
337,600
650,000
1,117,587
19,88019,8803,274,883
3,274,883△305,067△305,067

前年度決算(B)
1,401,452
99,481
1,190,657
27,71039,973
1,087,794
0012,164,189
760,282
282,300
126,700
94,475
1,236,309
86,965
205,763
16,143
1,687,496
305,992
33,453
1,638,677
0
3,518,200
00221,960
98,851
66,62932,222
1,850,623
15,356,525
15,356,525
4,594,525
3,940,000
3,952,000
50,000300,000
400,000
504,000
650,000
966,000
17,022,781
17,022,781
2,388,926
2,388,926△344,157△344,157

増減(A)‑(B)139,365△89,107170,277△18,91042,893△141,312
1,311
2,325,790△3,186,106△107,347△279,400△72,708
180,073
378,954
26,039△128,763
38,814△548,061
137,539△20,453△60,061
328,057△1,537,100
20,00010,0005,440
293,494
276,926
16,568△1,850,623△1,145,835△1,145,835△593,025
379,003△867,00000△50,000△166,400
0151,587△17,002,901△17,002,901
885,957
885,957
39,09039,090事業活動計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大田原市社会福祉協議会

4 /5（単位：円）勘 定 科 目
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入徴収不能引当金繰入その他の費用
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)＜

サービス活動外増減の部＜収益

地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益
職員退職給与積立預金受取利息配当金収益
善意銀行積立預金配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
受入研修費収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜収益155,000
155,000
2,490
2,490
2,506
2,506
2,506
228,810,961△29,754,801

000
0000
229,124,247△8,092,867

155,000155,000
2,490
2,490
2,506
2,506
2,506
△313,286△21,661,934

1,443,455
359
1,407,387
35,66445
315,722315,722
1,759,177

1,409,701
331
1,407,397
1,923
50
163,000
163,000
1,572,701

33,75428△1033,741△5
152,722
152,722
186,47601,759,177△27,995,624

0
1,572,701△6,520,166

0186,476△21,475,458

979,000
979,000
20,27020,27019,792,509
19,792,509
18,366,309
961,200
465,000
23,117,105
23,117,105
10,707,306
5,675,991
0327,24006,406,568
1,000,000
1,000,000
231,324
231,324
45,140,208

0
0
14,57014,57018,698,680
18,698,680
17,320,000
931,560
447,120
18,381,351
18,381,351
3,034,680
4,567,920
124,000
1,081,260
1,166,600
8,406,891
000037,094,601

979,000
979,000
5,700
5,700
1,093,829
1,093,829
1,046,309
29,64017,8804,735,754
4,735,754
7,672,626
1,108,071△124,000△754,020△1,166,600△2,000,323
1,000,000
1,000,000
231,324
231,324
8,045,607＞

サービス活動外費用計(5)＜増減(A)‑(B)＞受取利息配当金収益

費用

前年度決算(B)＞

受取利息配当金収益＜当年度決算(A)＞＞

固定資産受贈額
車輛受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
地域福祉事業拠点区分より繰入金収益
介護保険事業拠点区分より繰入金収益
障害福祉サービス拠点区分より繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
法人運営事業サービス区分より繰入金収益
地域福祉推進事業サービス区分より繰入金収益
ボランティア振興事業サービス区分より繰入金収益
日常生活自立支援事業サービス区分より繰入金収益
共同募金配分金事業サービス区分より繰入金収益
地域福祉基金運営事業サービス区分より繰入金収益
サービス区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)事業活動計算書(自) 令和2年04月01日(至) 令和3年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大田原市社会福祉協議会

5 /5（単位：円）勘 定 科 目＜費用

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)＞

固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
地域福祉事業拠点区分へ繰入金費用
介護保険事業拠点区分へ繰入金費用
障害福祉サービス拠点区分へ繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
退職金積立事業サービス区分へ繰入金費用
地域福祉推進事業サービス区分へ繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜

当年度決算(A)繰越活動増減差額の部

2
2
979,000
979,000
19,792,509
19,792,509
1,426,200
15,757,944
2,608,365
23,117,105
23,117,105
5,583,360
17,533,745
1,000,000
1,000,000
89,03089,03044,977,646
162,562△27,833,062

1
1
966,600
966,600
18,698,680
18,698,680
1,378,680
14,830,000
2,490,000
18,381,351
18,381,351
5,190,360
13,190,991
0000
38,046,632△952,031△7,472,197

1
1
12,40012,4001,093,829
1,093,829
47,520927,944
118,365
4,735,754
4,735,754
393,000
4,342,754
1,000,000
1,000,000
89,03089,0306,931,014
1,114,593△20,360,865△37,636,677△65,469,739
05,000,000
5,000,000
12,701,813
12,364,213
337,600
169,447
35,664
133,783△47,937,373△37,666,247△45,138,444
07,000,000
7,000,000
504,0000
504,000
2,233
1,923
310
△37,636,677

29,570△20,331,295
0△2,000,000△2,000,000
12,197,813
12,364,213△166,400
167,21433,741
133,473△10,300,696＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
地域福祉基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)職員給与退職積立金取崩額
善意銀行積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)職員給与退職積立金積立額
善意銀行積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)