第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

施設名

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

会計単位名

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

北塩原村社協資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 会費収入
業 入 会費収入
活寄附金収入
動寄附金収入に
経常経費補助金収入
よ市区町村補助金収入
る
共同募金配分金収入
収
受託金収入
支
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
参加費収入
退職共済収入その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
助成金収入
県社協助成金収入
民間・その他助成金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
社会福祉基金積立資産受取利息
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

748,000
748,000
500,000
500,000
33,414,000
32,539,000
875,000
36,718,000
100,000
36,528,000
90,00040,00040,00064,667,000
48,202,000
43,377,000
4,825,000
13,018,000
3,082,000
365,000
52,00052,0001,000
1,000

136,140,000
105,314,000
240,000
89,848,000
5,347,000
2,776,000
7,103,000
24,959,000
2,786,000
2,000
76,0002,000
80,000306,000
1,512,000
5,082,000

1頁

877,000
877,000
541,500
541,500
29,539,129
28,633,000
906,129
34,995,744
34,852,744
53,00090,0003,998,055
159,795
297,326
3,540,934
56,71856,71856,676,768
44,741,132
40,146,537
4,594,595
8,430,010
3,273,016
232,61033,00033,000304
145
159
25,58025,580126,743,798
96,493,755
240,000
62,419,689
11,535,433
4,011,332
6,336,154
11,951,147
27,751,383
2,988,883
1,848
130,674
2,230
40,608436,142
1,941,258
4,830,766

差異(A)-(B)△129,000△129,000△41,500△41,500
3,874,871
3,906,000△31,129
1,722,256
100,000
1,675,256△53,000△3,958,055△119,795△297,326△3,540,934△56,718△56,718
7,990,232
3,460,868
3,230,463
230,405
4,587,990△191,016
132,390
19,000△33,000
52,000696△145
841△25,580△25,580
9,396,202
8,820,245
27,428,311△6,188,433△1,235,332△6,336,154△4,848,147△2,792,383△202,883△1,8482,000△54,674△230
39,392△130,142△429,258
251,234（単位：円）
備考

北塩原村社協資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
消耗器具備品費支出
1,786,000
2,666,488
保険料支出
526,000
946,078
賃借料支出
4,507,000
5,680,953
車輌費支出
420,000
401,840
諸謝金支出
340,000
14,300
旅費交通費支出
71,000175,010
印刷製本費支出
396,000
899,683
修繕費支出
310,000
592,032
通信運搬費支出
415,000
611,694
広報費支出
17,000
業務委託費支出
6,054,000
5,010,300
手数料
107,000
51,084
租税公課
2,000
諸会費支出
131,000
143,144
食糧費支出
33,000178,826
その他の事業費支出
5,542
事務費支出
1,816,000
2,008,017
福利厚生費支出
319,000
571,924
職員被服費支出
33,550
旅費交通費支出
303,000
254,700
研修研究費支出
257,000
58,580
事務消耗品費支出
237,000
244,719
印刷製本費支出
96,000121,617
燃料費支出
120,000
73,409
修繕費支出
50,00053,257
通信運搬費支出20,00033,092
会議費支出
5,000
6,775
手数料支出
6,000
12,754
保険料支出
20,00099,989
賃借料支出
202,000
136,656
租税公課支出
3,000
4,000
渉外費支出
144,000
114,592
諸会費支出
34,00024,300
雑支出
164,103
共同募金配分金事業費
360,000
481,000
一般募金配分金事業費
240,000
歳末たすけあい配分金事業費
360,000
241,000
助成金支出
990,000
743,760
助成金支出
990,000
743,760
負担金支出
20,000
負担金支出
20,000
事業活動支出計(2)133,439,000
127,497,915
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,701,000△754,117
施 収
設 入
整 支備 出等による
収支差異(A)-(B)△880,488△420,078△1,173,953
18,160325,700△104,010△503,683△282,032△196,694
17,0001,043,700
55,916△2,000△12,144△145,826△5,542△192,017△252,924△33,550
48,300
198,420△7,719△25,617
46,591△3,257△13,092△1,775△6,754△79,989
65,344△1,00029,4089,700△164,103△121,000△240,000
119,000
246,240
246,240△20,000△20,000
5,941,085
3,455,117

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の 入 退職共済預け金返還金収入

6,762,940
6,762,940

2頁△6,762,940△6,762,940（単位：円）
備考

北塩原村社協資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
他
その他の活動収入計(7)6,762,940の 支 積立資産支出
160,000
159
活 出 社会福祉基金等積立資産積立支出
160,000動
その他の積立資産支出
159にその他の活動による支出
1,542,000
4,121,528
よ退職共済預け金支出
1,542,000
4,121,528
る
収支その他の活動支出計(8)1,702,000
4,121,687
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△1,702,000
2,641,253
予備費支出(10)差異(A)-(B)△6,762,940
159,841
160,000△159△2,579,528△2,579,528△2,419,687△4,343,253

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)999,000

1,887,136△888,136

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)999,000

6,927,240
8,814,376△6,927,240△7,815,376

3頁（単位：円）
備考