社会福祉事業事業区分第一号第三様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘事
業
活動による
収
支

施
設
整備等による収支
その他の活動による
収
支

収入

支
出

収
入

支
出

収
入

支
出

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
生産活動支出絵画活動支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部拠点

セルプ宮前こばと まじわーる宮前拠 厨房じんべい拠点 グループホーム宮 地域相談支援セン
拠点点
前こばとの家拠点 ターポポラス拠点
758,000
167,027,277
284,187,843
86,688,343
323,837,234
18,944,692
891,5112,062,700
30,000100,000
2,395
15,660
941
927
3,109
102
2,683,895
7,049,003
1,708,748
2,843,250
49,1202,823,095
169,726,832
292,159,298
88,398,018
326,783,593
18,993,914
13,236,877
110,571,896
221,510,948
52,800,884
207,693,057
14,528,206
13,520,027
19,622,847
4,926,801
57,160,070
5,757,782
17,558,227
22,917,214
12,285,007
12,563,361
3,197,405
826,119
5,062,914
15,893,516
232,594
47,260
4,633
891,511
952,4022,510,224
2,802,400
18,994,659
143,661,265
272,562,918
85,910,841
280,218,888
17,725,611△16,171,564
26,065,567
19,596,380
2,487,177
46,564,705
1,268,303
13,706,000
8,532,000
13,706,000
8,532,000
13,616,000
291,544393,846
977,708
62,667,792
16,662,385
750,000

291,544△291,544

393,846△393,846
1,718,640

14,593,708△887,708
373,480

17,000,000

114,940
49,635
1,883,215
7,476,500

23,85094,130491,460
2,487,000

4,000,000

4,000,000

186,000
16,814,000
350,892

11,476,500△9,593,285
16,078,436

27,261,206
27,612,098

121,556,492
137,634,928

17,000,000
186,000

62,667,792△62,667,792
23,300,000
40,000,000
11,55037,796
63,349,346
561,500

17,412,385△8,880,385
40,155,680

合計

881,443,389
891,511
2,192,700
23,134
14,334,016
898,884,750
620,341,868
95,229,745
74,278,996
21,782,549
284,487
891,5116,265,026
819,074,182
79,810,568
22,238,000
22,238,000
13,616,000
80,993,275
750,000

33,34533,345207,000

6,487,000△5,995,540
12,713,132

3,000,000
4,993,677
8,555,177
54,794,169△5,386,446

703,567
40,859,247
1,642,000
40,000,000
6,150,340
47,792,340△6,933,093
30,751,227

207,000△173,655
1,094,648

95,359,275△73,121,275
65,547,800
40,000,000
17,150,340
918,473
123,616,613
12,560,000
40,000,000
17,150,340
4,993,677
74,704,017
48,912,596
55,601,889

57,189,370
69,902,502

63,706,275
58,319,829

158,396,537
189,147,764

8,786,974
9,881,622

436,896,854
492,498,743

内部取引消去△10,486,002△10,486,002△7,123,242△3,343,560△19,200△10,486,002(単位：円)
事業区分合計870,957,387
891,511
2,192,700
23,134
14,334,016
888,398,748
620,341,868
88,106,503
70,935,436
21,763,349
284,487
891,5116,265,026
808,588,180
79,810,568
22,238,000
22,238,000
13,616,000
80,993,275
750,000

95,359,275△73,121,275
65,547,800△40,000,000△17,150,340△57,150,340

918,473
66,466,273
12,560,000△40,000,000△17,150,340△57,150,340

4,993,677
17,553,677
48,912,596
55,601,889
436,896,854
492,498,743

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差
額の部

定科目障害福祉サービス等事業収益
収
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費 生産活動費用
用 絵画活動費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
費
用

収益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人本部拠点

セルプ宮前こばと まじわーる宮前拠 厨房じんべい拠点 グループホーム宮 地域相談支援セン
拠点点
前こばとの家拠点 ターポポラス拠点
758,000
167,027,277
284,187,843
86,689,911
323,837,234
18,944,692
2,062,700
30,000100,000
2,820,700
167,027,277
284,217,843
86,689,911
323,937,234
18,944,692
14,420,422
112,275,265
223,093,794
53,191,697
209,977,337
14,812,070
13,520,027
19,622,847
4,926,801
57,145,446
5,757,782
17,558,227
22,917,214
12,285,007
12,577,985
3,197,405
892,616
5,038,632
15,954,416
232,594
47,2604,633
5,170,761
3,790,006
27,670,812
2,561,887
8,518,945
105,037△4,997,102△853,160△25,057,539△167,000△2,398,093△21,877
20,351,863
147,415,575
273,333,020
88,757,441
285,821,620
18,092,635△17,531,163
19,611,702
10,884,823△2,067,530
38,115,614
852,057
891,5112,395
15,660
941
927
3,109
102
2,683,895
7,049,003
1,708,748
2,843,250
49,1202,3952,699,555
7,941,455
1,709,675
2,846,359
49,222
891,511
952,4022,510,224
2,802,400

2,395△17,528,768

952,402
1,747,153
21,358,855

17,000,000

114,940

17,000,000

114,940

13,741,850

4,000,000

13,706,000
4,000,000
3,000

4,000,000△3,885,060
17,473,795
130,015,132
147,488,927

17,709,000△3,967,150
11,457,393
94,728,154
106,185,547

17,000,000△528,768
68,607,914
68,079,146

3,401,735
4,539,720
15,424,543
13,706,000
23,85012,0001,500,000
6,000,000

68,079,146

142,988,927

106,185,5471,709,675△357,855

2,802,400
43,95938,159,573
8,532,000

49,222901,279

11,55011,550480,9933,000,000

571,896
9,103,896
8,532,000
6,150,340
9,000

4,993,677
8,474,670△8,463,120△8,820,975
81,835,755
73,014,780

14,691,340△5,587,444
32,572,129
202,839,437
235,411,566

23,300,000

40,000,000

96,314,780

275,411,566

901,279
8,168,936
9,070,215

9,070,215

合計881,444,957
2,192,700
883,637,657
627,770,585
95,215,121
74,293,620
21,885,664
284,487
47,817,448△33,494,771
833,772,154
49,865,503
891,511
23,134
14,334,016
15,248,661
891,5116,265,026

7,156,537
8,092,124
57,957,627
22,238,000
17,150,340
12,000571,896
39,972,236
480,993
22,238,000
17,150,340
12,0004,993,677
44,875,010△4,902,774
53,054,853
586,195,328
639,250,181

内部取引消去△10,486,002△10,486,002△7,123,242△3,343,560△19,200△10,486,002(単位：円)
事業区分合計870,958,955
2,192,700
873,151,655
627,770,585
88,091,879
70,950,060
21,866,464
284,487
47,817,448△33,494,771823,286,152
49,865,503
891,511
23,134
14,334,016
15,248,661
891,5116,265,026

7,156,537
8,092,124
57,957,627
22,238,000△17,150,340△12,000△17,162,340

571,896
22,809,896
480,993
22,238,000△17,150,340△12,000△17,162,340

4,993,677
27,712,670△4,902,774
53,054,853
586,195,328
639,250,181

64,800,000
6,000,000

64,800,000
6,000,000

698,050,181

698,050,181

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在
勘

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
施設整備積立資産
設備整備積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
生産活動積立資産
自動車リサイクル預託金
医療生協出資金
生活協同組合出資金
城南信用金庫出資金
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

法人本部拠点

セルプ宮前こばと まじわーる宮前拠 厨房じんべい拠点 グループホーム宮 地域相談支援セン
拠点点
前こばとの家拠点 ターポポラス拠点
28,230,850
145,430,823
109,391,379
65,317,516
196,236,030
10,069,984
27,409,952
91,529,081
32,659,653
50,322,987
130,099,642
9,513,191
28,831,837
75,183,504
13,356,956
54,881,396
385,287
90,0008,000,000
43,494581,215
918,587
226,971
4,247
11,961
423,770
133,800
295,900
26,5054,500
30,397254,135
248,607
1,050
65,000544,115
119,430
697,326
2,930,471
159,545
712,404
23,490,408
5,765
163,219
320,274
186,954,471
160,187,038
963,252,864
100,991,119
218,838,864
2,510,723
168,931,369
917,441,930
51,301,021
69,099,800
51,301,021
99,831,569
917,441,930
18,023,102
160,187,038
45,810,934
49,690,098
218,838,864
2,510,723
3
19,382,320
1,412,353
12,498,364
70,936,427
253,201
836,632
211,0992
2,090,069
2,923,714
1,231,470
1
1
249,032
1,819,015
4,137,734
3,164,764
3,403,458
111,322
10,882,676
301,320
282,153
76,44011,60040,000,000
1,733,750
10,291,200
14,897,000
2,356,250
16,952,250
2,299,000
18,714,000
14,130,000
4,500,000
53,000,000
1,500,000
45,500,000
20,000,000
53,500,000
21,000,000
11,000,000
7,000,000
10,000,000
3,000,000
300,000
75,81087,92040,44010,36010,7109,000
240,000
321,000
153,000
141,000
9,000
6,321
100,000
440,000
700,000
4,192,000
14,00099,270188,260
75,592
191,766
66,690215,185,321
305,617,861
1,072,644,243
166,308,635
415,074,894
12,580,707
2,366,163
13,202,169
64,852,001
8,936,021
18,064,970
1,127,892
607,475
6,812,511
17,815,928
6,034,073
4,634,598
163,570
13,616,000
11,277529,217
21,258,509
414,6072,453,668
24,792
1,747,411
5,860,441
12,161,564
2,487,341
10,976,704
939,530
1,733,750
10,291,200
65,839,000
42,356,250
16,952,250
2,299,000
50,942,000
40,000,000
1,733,750
10,291,200
14,897,000
2,356,250
16,952,250
2,299,000
4,099,913
23,493,369
130,691,001
51,292,271
35,017,220
3,426,892
53,173,644
8,361,654
53,173,644
8,361,654
74,202,618
5,559,911
814,767,695
401,584
21,646,108
83,60074,202,618
5,559,911
814,767,695
401,584
21,646,108
83,600

合計

554,676,582
341,534,506
172,638,980
8,090,000
1,786,475
853,470
31,005533,1391,050
4,515,887
24,692,070
1,632,735,079
1,137,674,320
120,400,821
1,017,273,499
495,060,759
3
104,229,464
1,300,934
6,245,255
12,885,325
10,882,676
671,51340,000,000
48,529,450
18,714,000
71,630,000
67,000,000
85,500,000
17,000,000
3,300,000
225,240
873,000
6,321
100,000
5,346,000
621,578
2,187,411,661
108,549,216
36,068,155
13,616,000
24,692,070
34,172,991
139,471,450
50,942,000
40,000,000
48,529,450
248,020,666
61,535,298
61,535,298
916,661,516
916,661,516

内部取引消去△24,692,070△24,692,070△40,000,000△40,000,000(単位：円)
事業区分合計529,984,512
341,534,506
172,638,980
8,090,000
1,786,475
853,470
31,005533,139
1,050
4,515,887
1,592,735,079
1,137,674,320
120,400,821
1,017,273,499
455,060,759
3
104,229,464
1,300,934
6,245,255
12,885,325
10,882,676
671,513△40,000,000△64,692,070△24,692,070

48,529,450
18,714,000
71,630,000
67,000,000
85,500,000
17,000,000
3,300,000
225,240
873,000
6,321
100,000
5,346,000
621,578
2,122,719,591
83,857,146
36,068,155
13,616,000△24,692,070△40,000,000

34,172,991
99,471,450
50,942,000△40,000,000△64,692,070

48,529,450
183,328,596
61,535,298
61,535,298
916,661,516
916,661,516

その他の積立金
移行時特別積立金
施設整備積立金
設備整備積立金
修繕積立金
人件費積立金
生産活動積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

15,630,000
14,130,000
1,500,000

68,079,146
68,079,146△528,768
211,085,408
215,185,321

125,214,000
18,714,000
4,500,000
45,500,000
53,500,000
3,000,000
142,988,927
142,988,927
17,473,795
282,124,492
305,617,861

21,000,000

18,300,000

83,000,000
53,000,000
20,000,000

21,000,000
106,185,547
106,185,547
11,457,393
941,953,242
1,072,644,243

11,000,000
7,000,000
300,000
96,314,780
96,314,780△8,820,975
115,016,364
166,308,635

10,000,000
275,411,566
275,411,566
32,572,129
380,057,674
415,074,894

9,070,215
9,070,215
901,279
9,153,815
12,580,707

263,144,000
18,714,000
71,630,000
67,000,000
85,500,000
17,000,000
3,300,000
698,050,181
698,050,181
53,054,853
1,939,390,995
2,187,411,661△64,692,070

263,144,000
18,714,000
71,630,000
67,000,000
85,500,000
17,000,000
3,300,000
698,050,181
698,050,181
53,054,853
1,939,390,995
2,122,719,591