公益財団法人木口福祉財団

財

産

目録

（平成２６年１２月３１日現在）
1/2
貸借対照表科目（流動資産） 現金預金

場所・物量等
普通預金SMBC芦屋駅前支店380-3840435

区分
公 運転資金管 運転資金

使用目的等

合

未収金

未収利息
前払金

前払費用

普通預金JA兵庫六甲本店900-0079421
現金預金合計
当事業年度に確定する芦屋市負担費用

未収金合計
ＪＡ兵庫六甲定期預金受取利息
未収利息合計
労働保険料の前払金
ミロク情報サービス（PCソフト会社）への前払金
前払金合計
東京海上日動火災保険への前払費用

計

管

運転資金

管
管
管
管

磁気駐車カード用紙代金 H26年12月分
電気料金 H26年12月分
水道料金 H26年11月～12月分
清掃委託費（大清社） H26年12月分

管H27年度受け取る利息の内当事業年度に確定する額

管管

概算労働保険料 H27年1月～3月分
給与ｿﾌﾄ運用支援ｻｰﾋﾞｽ料 H27年1～2月分

管
管自動車任意保険料 H27年1月1日～8月10日分
火災（企業財産包括）保険料 27年1月～5月分

前払費用合計流動資産合計（固定資産）
特定資産 指定正味財産 普通預金SMBC芦屋駅前支店380-3991353
積立資産※当期早期償還したHHγ社債の元金定期預金JA兵庫六甲本店900-81441310
定期預金JA兵庫六甲本店900-81441398
定期預金JA兵庫六甲本店900-81441451
指定正味財産積立資産合計
指定正味財産 野村證券円貨債 NEFNV 21696/R2178
投資有価証券 指定正味財産投資有価証券合計
兵庫県芦屋市呉川町70番
特定資産
土地5,904.26㎡（共有財産）
うち66.7％は公益目的財産として運用益を（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の財源として使用している
うち33.3％は運用益を管理費の財源として使用している
合計
管 運用益を管理費の財源として使用している
管 運用益を管理費の財源として使用している
管 運用益を管理費の財源として使用している
管

運用益を管理費の財源として使用している（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している

特定資産土地合計
特定資産
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館
建物
兵庫県芦屋市呉川町14番９号・10号
鉄筋造 4階建
11,218.05㎡
特定資産建物合計
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館
特定資産
建物附属設備 の建物附属設備

特定資産
構築物

（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している（共有財産）
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している

うち0.6％は管理運営の用に供している
特定資産建物附属設備合計
芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館 （共有財産）の構築物
うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.6％は管理運営の用に供している

退職給付引当資産
建物建替積立資産
建物修繕積立資産

特定資産 構築物合計
定期預金SMBC芦屋駅前支店380-712466
退職給付引当資産合計
定期預金SMBC芦屋駅前支店380-712422
建物建替積立資産合計
定期預金SMBC芦屋駅前支店380-712455

建物修繕積立資産合計
定期預金SMBC芦屋駅前支店380-712444
財政調整積立資産合計
特定資産合計財政調整積立資産公
管役職員の退職金の支払資金として使用している
役職員の退職金の支払資金として使用している

公

木口記念会館と芦屋市保健福祉センターの耐用年数経過後に同種の資産を取得するために使用する

管

木口記念会館と芦屋市保健福祉センターの大規模修繕に使用する

管運用益を管理費の財源として使用している（単位：円）
金額
30,208,857
91,848,158
122,057,015
10,000122,067,015
11,942
1,389,227
445,812
1,184,536
3,031,517
707,671
707,671224,068
16,020240,088
96,729317,853414,582
126,460,873

2,000,000,000
1,000,000,000
3,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,075,000,000
6,075,000,000
500,000,000
500,000,000
1,825,769,212
10,156,628
1,835,925,840
1,309,293,917
7,738,573
1,317,032,490
383,847,799
2,482,139
386,329,938
78,200,596
488,425
78,689,021
34,921,902
7,563,398
42,485,300
208,000,000
208,000,000
37,000,000
37,000,000
440,000,000
440,000,000
10,920,462,589

公益財団法人木口福祉財団

財産目録（平成２６年１２月３１日現在）
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貸借対照表科目
その他 機械装置
固定資産

場所・物量等
木口記念会館と芦屋市保健福祉センターにおいて使用する機械装置

区分
使用目的等
（共有財産）
うち99.9％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち0.1％は管理運営の用に供している

車両運搬具
什器備品

機械装置合計トヨタプリウス
車両運搬具合計
木口記念会館と芦屋市保健福祉センターにおいて使用する什器備品

上記共有財産に含まない什器備品
什器備品合計ソフトウエア
会計及び給与計算ソフト
ソフトウエア合計
電話加入権
当法人設立時取得の電話加入権
電話加入権合計
保 証 金
ＡＥＤ機器レンタル保証金
トヨタプリウスのリサイクル預託金
保証金合計
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計（流動負債） 未払金
当事業年度に確定する費用のうち未払い分

預り金

賞与引当金

未払金合計
役員報酬、職員給与手当から控除したもの

預り金合計
H27年6月支給の賞与額のうち計算期間が当事業年度にあたるもの

賞与引当金合計
未払消費税等 当事業年度に確定した納付すべき消費税額管管理運営の用に供している（共有財産）
うち98.9％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の用に供している
うち1.1％は管理運営の用に供している
合計
管 管理運営の用に供している
管管理運営の用に供している

管管理運営の用に供している

管
管

管理運営の用に供している
管理運営の用に供している

管
管
管
管
管
管
管
管
管
管
管
管
管
管
管
管
管
管

社会保険料（事業所負担分）H26年11月分
社会保険料（事業所負担分）H26年12月分
社会保険料（事業所負担分）期末計上賞与引当金分
労働保険料（事業所負担分）期末計上賞与引当金分
料金後納郵便料金 H26年12月分
NTTｺﾑ料金 H26年11月分
NTTｺﾑ料金 H26年12月分
ﾄﾞｺﾓ･NTT西日本利用料金 H26年11月分
ﾄﾞｺﾓ･NTT西日本利用料金 H26年12月分
富士ｾﾞﾛｯｸｽ兵庫ｻｰﾋﾞｽ料 H26年12月分
清掃消耗品代金（大清社）H26年12月分
アスクル H26年12月分
電気料金 H26年12月分
ガス料金 H26年12月分
水道料金 H29年11月～12月分
清掃業務委託費（大清社）H26年12月分
SMBC EBｻｰﾋﾞｽ料 H26年12月分
ﾐﾛｸ情報ｻｰﾋﾞｽ ﾘｶﾊﾞﾘｰｻｰﾋﾞｽ料 H26年12月分

管管
管
管
管

健康保険料（被保険者負担分）
厚生年金保険料（被保険者負担分）
雇用保険料（被保険者負担分）
源泉所得税
市県民税

公管

公益目的事業会計分
法人会計分

公管

公益目的事業会計分
法人会計分

公管

公益目的事業会計分
法人会計分

公管

公益目的事業会計分
法人会計分

未払消費税等合計
流動負債合計（固定負債） 役員退職慰労 役員の退職慰労金支払いに備えたもの
引当金
退職給付引当金

役員退職慰労引当金合計
職員の退職金支払いに備えたもの退職給付引当金合計

固定負債合計
負債合計
正味財産

金

（単位：円）
額

17,380,745
10,15917,390,904
1,894,529
1,894,529
9,911,244
114,049
10,025,293
205,299
10,230,592
424,060
424,060
152,880
152,880
20,00011,82031,82030,124,785
10,950,587,374
11,077,048,247
317,388
1,046,174
344,248
15,88025,352
4,298
4,298
61,804
61,403
21,452
2,851
17,9701,674,761
2,867
530,288
1,891,908
5,400
8,999
6,037,341
566,576
783,533
94,7891,680,985
177,600
3,303,483
1,917,517
526,988
2,444,505
3,210,392
71,2083,281,600
15,066,929
29,965,957
6,784,043
36,750,000
4,955,945
779,355
5,735,300
42,485,300
57,552,229
11,019,496,018