令和２年度上半期決算書
令 和 2 年 9 月 30 日（単位：円）

備 考

残高借方

貸方

合計

合計

累 計

3,163,991,251 3,468,274,712
77,047,078

158,240,938

当 期

前期残高

勘定科目

前期度残高

当 期

294,118,080 3,174,156,632【資産の部】

1,799,204,354

328,115,107 2,127,319,461 1,823,036,000

81,193,860【負債の部】

775,163,713【資本の部】

676,835,643

77,047,078

10,303,504

累 計

残高

785,467,217

704,273,357

676,835,643

676,835,643

備 考

上半期純利益3,241,038,329 3,626,515,650
151,247

96,679,508

96,679,508

375,311,940 3,251,203,710
151,247

96,679,508

小 計

3,251,203,710

338,418,611 3,589,622,321 3,204,145,000【収益の部】

133,724,084

133,724,084

133,419,854【特別収益】

152,983

152,983

152,983

133,724,084

133,724,084

133,572,837【費用の部】【特別損失】

上半期純利益36,893,329

96,679,508

96,830,755

3,337,717,837 3,723,346,405

96,830,755

小 計

472,142,695 3,251,203,710

合計

3,251,203,710

472,142,695 3,723,346,405 3,337,717,837

36,893,329

令和２年度上半期決算書
令 和 2 年 9 月 30 日
（単位：円）

借合備 考

残

高累 計

3,163,991,251

3,468,274,712

186,274,617
138,392,336

186,274,617
138,392,336

1,546,094,220

1,546,094,220

1,083,374,850

1,083,374,850

25,152,349

25,152,349

6,024,861

6,024,861

20,836,653

20,836,653

方計

貸
合
当 期

前期残高

勘定科目

294,118,080 3,174,156,632 【資産の部】

131,200

3,449,605

1,471,500

549,000
3,006,698,886

549,000
3,006,698,886

89,766,680
400,000
20,000,000

255,813,236
400,000
20,000,000

139,309,907

23,087,347
7,638,807
2,268,900
12,788,864
155,950,598

134,046,043
34,917,016
2,268,900
12,788,864
460,234,059

108,076,356
34,917,016
2,268,900

4,493,596-3,151,829

4,493,596-3,151,829

4,493,596

1,341,767

1,341,767

4,493,596

5,052,305

284,572,179

186,274,617 土地
138,392,336 建物
同上減価償却累計
1,545,963,020 構築物
同上減価償却累計
1,083,374,850 機械及び装置
同上減価償却累計
21,702,744 量水器
同上減価償却累計
6,024,861 車両運搬具
同上減価償却累計
19,365,153 工具・器具及び備品
同上減価償却累計
549,000 建設仮勘定
3,001,646,581 小計（有形固定資産）
116,503,329 普通預金
400,000 当座預金
20,000,000 定期預金
定期積金
25,969,687 営業未収金
営業外未収金
前払金(前払消費税)
12,788,864 貯蔵品
175,661,880 小計（流動資産）-3,151,829

仮払消費税
引当金

-3,151,829

小計(その他流動資産）

前期残高
1,799,204,354

当 期
328,115,107

方計
累 計
2,127,319,461

69,963,269

1,066,944

71,030,213

832,978,711

11,693,112

844,671,823

867,105,526

10,153,488

877,259,014

8,884,962

472,230

9,357,192

5,551,875

5,551,875

14,720,011

445,872

15,165,883

1,799,204,354

23,831,646

1,823,036,000

166,046,556

166,046,556110,958,696
27,278,209

110,958,696
27,278,209

残

高

備 考

1,823,036,000
有形固定資産〃71,030,213〃〃
844,671,823〃〃
877,259,014〃〃
9,357,192〃〃
5,551,875〃〃
15,165,883〃〃
1,823,036,000
現金預金
〃〃
〃
未収金
〃
貯蔵品

304,283,461

304,283,461
仮払消費税令和２年度上半期決算書
令 和 2 年 9 月 30 日
借合
備 考

残

高

77,047,078（単位：円）

方計

貸
合

累 計

当 期

158,240,938

81,193,860

前期残高
77,047,078

方計

勘定科目

前期残高

当 期

累 計

残

【負債の部】

775,163,713

10,303,504

785,467,217

704,273,357

退職給与引当金(固定負債)

12,065,008

12,065,008

12,065,008 固定負債

高修繕引当金〃建設改良企業債(固定負債)

534,098,761

534,098,761

534,098,761〃

17,151,363

17,151,363

営業未払金

17,151,363

17,151,363

30,716,774

30,716,774

その他未払金30,716,774

30,716,774〃

7,946,300

7,946,300

未払消費税

7,946,300

7,946,300〃

20,264,083

20,264,083

建設改良企業債(流動負債)

40,725,152

40,725,152

20,461,069

5,100,267

5,100,267

賞与引当金

6,176,678

6,176,678

1,076,411 その他流動負債

15,073

15,07377,047,078〃〃

その他預かり金〃仮受消費税

77,047,078

流動負債

退職給与引当金(流動負債)

長期前受金
77,047,078

備 考

10,303,504
126,283,677

10,303,504

10,288,431

126,283,677

126,283,677 繰延収益

長期前受金収益化累計額【資本の部】〃〃

676,835,643

676,835,643

676,835,643

自己資本金52,103,420

52,103,420

52,103,420 資本金

組入資本金

475,159,000

475,159,000

475,159,000〃

出資金

10,000,000

10,000,000

10,000,000〃

他会計負担金

剰余金

工事負担金

〃

受贈財産評価額〃

国庫・県補助金

5,015,884

5,015,884

5,015,884

減債積立金

50,000,000

50,000,000

50,000,000 利益剰余金

建設改良積立金

46,000,000

46,000,000

46,000,000〃繰越利益剰余金

38,557,339

38,557,339

38,557,339〃〃令和２年度上半期決算書
令 和 2 年 9 月 30 日

備 考

残高（単位：円）

借方

貸方合計

合計

累 計

当 期

前期残高

勘定科目

前期残高

当 期

累 計

残高

備 考

151,247

151,247【収益の部】

133,724,084

133,724,084

133,572,837

151,247

151,247〔営業収益〕

98,207,236

98,207,236

98,055,989

151,247

151,247

水道使用料

96,769,835

96,769,835

96,618,588 給水収益

量水器使用料

1,294,951

1,294,951

1,294,951

受託工事収益28,45028,45028,450114,000

114,000

114,000 その他営業収益

35,363,865

35,363,865

35,363,865

5

5

5

28,804,691

28,804,691

28,804,691

4,834,959

4,834,959

4,834,959 雑収益〃他会計負担金
開栓手数料〔営業外収益〕
預金利息
他会計補助金
長期前受金戻入
水道加入金
不用品売却収益
その他雑収益【特別利益】〃

1,724,210

1,724,210

1,724,210

152,983

152,983

152,983

152,983

152,983

152,983

過年度損益修正益
その他特別利益〃

令和２年度上半期決算書
令 和 2 年 9 月 30 日
（単位：円）

備 考

残借方

貸方

合

計

合計

高累 計

当 期

前期残高

勘定科目

96,679,508

96,679,508

96,679,508【費用の部】

92,031,156

92,031,156

92,031,156〔営業費用〕

22,232,112

22,232,112

22,232,112（原水及び浄水費）

4,867,457

4,867,457

4,867,457

給料923,525

923,525

923,525

手当

1,142,316

1,142,316

1,142,316

賞与引当金繰入額
法定福利費
旅費
63,62863,62863,628

被服費

18,20918,20918,209備消耗品費

104,804

104,804

104,804

燃料費
光熱水費
印刷製本費

863,182

863,182

863,182

委託料
賃借料

352,600

352,600

352,600

修繕費

4,412,455

4,412,455

4,412,455

動力費2,263,816

2,263,816

2,263,816

薬品費
材料費
補償金

5,370,120

5,370,120

5,370,120

受水費

1,850,000

1,850,000

1,850,000

負担金
食料費
雑費

前期残高当 期

累 計

残高

備 考

令和２年度上半期決算書
令 和 2 年 9 月 30 日
（単位：円）

備 考

借

方合計

高累 計

当 期

25,269,759

25,269,759

25,269,759

2,767,200

2,767,200

2,767,200

給料

238,145

238,145

238,145

手当

残

前期残高

勘定科目
（配水及び給水費）

賞与引当金繰入額
679,924

679,924

679,924

法定福利費

27,03727,03727,037

旅費

36,23736,23736,237

被服費

4,102

4,102

4,102

備消耗品費

127,251

127,251

127,251

燃料費
印刷製本費

3,453,317

3,453,317

3,453,317

委託料

310,549

310,549

310,549

賃借料

5,816,995

5,816,995

5,816,995

修繕費

400,000

400,000

400,000

10,136,648

10,136,648

10,136,648

路面復旧費
動力費

1,249,626

1,249,626

1,249,626

材料費22,72822,72822,728

研修費

前期残高

当 期

貸方合計
累 計

残高備 考

令和２年度上半期決算書
令 和 2 年 9 月 30 日
（単位：円）

備 考

残

高借

方

貸方合計合計累 計

当 期

20,697,639

20,697,639

20,697,639

6,182,064
1,239,598

6,182,064
1,239,598

6,182,064
1,239,598

1,611,044
3,400
1,569,510

1,611,044
3,400
1,569,510

1,611,044
3,400
1,569,510

3,091
479,47618,931
60,372449,460
716,358
4,928,060
289,680
1,450,956
405,493
516,647
329,181406,291
12,0001,852
24,175

3,091
479,476
18,93160,372449,460
716,358
4,928,060
289,680
1,450,956
405,493
516,647
329,181406,291
12,0001,852
24,175

3,091
479,476
18,93160,372449,460
716,358
4,928,060
289,680
1,450,956
405,493
516,647
329,181406,291
12,0001,852
24,175

前期残高

勘定科目
（総係費）
給料
手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
旅費
退職組合負担金
報償金
被服費
備消耗品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
委託料
手数料
賃借料
修繕費
補償金負担金
保険料
研修費
食料費
厚生費
貸倒引当金繰入

前期残高

当 期

累 計

残

高

備 考

令和２年度上半期決算書
令和2年9月30日（単位：円）

備 考

残借方

貸方

合計

合計

高累 計

当 期

23,831,646

23,831,646

23,831,646

前期残高

勘定科目

前期残高

当 期

累 計

残

高

備 考

有形固定資産減価償却費

減価償却費

無形固定資産減価償却費

〃

資産減耗費
雑支出
4,648,352

4,648,352

4,648,352〔営業外費用〕

4,648,352

4,648,352

4,648,352

支払利息及び企業債取扱諸費
消費税
雑支出【特別損失】
その他特別損失
過年度損益修正損

令和2年度 上半期決算 損益計算書(令和2年4月1日～令和2年9月30日)

１．営業収益(1)給水収益円円

円

97,913,539(2)受託工事収益

28,450(3)その他営業収益

114,000

98,055,989

2.営業費用(1)原水及び浄水費

22,232,112(2)配水及び給水費

25,269,759(4)総係費20,697,639(5)減価償却費

23,831,646(6)資産減耗費(7)その他営業費用

92,031,156

営 業 利 益6,024,833

3.営業外収益(1)受取利息及び配当金(2)他会計補助金

528,804,691(3)長期前受金戻入(4)雑収益6,559,169

35,363,865

4.営業外費用(1)支払利息及び企業債取扱諸費

4,648,352(2)雑支出4,648,352

営 業 外 利 益

30,715,513

経 常 利 益36,740,346

5.特別利益(1)過年度損益修正益(2)その他特別利益

152,983

152,983
152,983

6.特別損失(1)その他特別損失(2)過年度損益修正損
上半期末純利益

36,893,329

上半期繰越利益剰余金

38,557,339

当年度上半期未未処分利益剰余金

75,450,668

令和2年度 上半期決算 貸借対照表(令和2年9月30日)
資 産 の 部
１固定資産円円

186,274,617

円

円(1)有形固定資産
イ土地

186,274,617

ロ建物

138,392,336

同上減価償却累計△ 71,030,213

ハ構築物
同上減価償却累計
ニ機械及び装置
同上減価償却累計
ホ量水器
同上減価償却累計
ヘ車両及び運搬具
同上減価償却累計
ト工具器具及び備品
同上減価償却累計
チ建設仮勘定有形固定資産合計

67,362,123

1,546,094,220△ 844,671,823

701,422,397

1,083,374,850△ 877,259,014

206,115,836

25,152,349△ 9,357,192

15,795,157

6,024,861△ 5,551,875

472,986

20,836,653△ 15,165,883

5,670,770

549,000

549,000
1,183,662,886(2)無形固定資産
イ施設利用権
無形固定資産合計
固定資産合計

1,183,662,886

2流動資産(1)現金預金110,166,680(2)未収金30,726,154

貸倒引当金△ 3,151,829(3)貯蔵品12,788,864(4)前払費用

6,762,496

流動資産合計
資産合計

157,292,365
1,340,955,251

負 債 の 部
3固定負債円円

円(1)企業債

534,098,761(2)引当金

12,065,008

固定負債合計円

546,163,769

4流動負債(1)企業債20,461,069(2)未払金(3)未払費用(4)前受金(5)その他流動負債

11,364,842

イ仮受消費税10,288,431

ロ引当金

1,076,411

賞与引当金

1,076,411

法定福利費引当金
流動負債合計31,825,911

5繰延収益(1)長期前受金

126,283,677(2)長期前受金収益化累計額
繰延収益合計126,283,677

負債合計

704,273,357
資 本 の 部

5資本金(1)固有資本金

52,103,420(2)出資金

10,000,000(3)組入資本金

475,159,000

資本金合計

537,262,420

6剰余金(1)資本剰余金
イ工事負担金
ロ受贈財産評価額
ハ他会計負担金
ﾆ国庫・県補助金

5,015,884

資本剰余金合計

5,015,884(2)利益剰余金
イ減債積立金50,000,000

ロ建設改良積立金

46,000,000

ハ上半期未処分利益剰余金

75,450,668

利益剰余金合計

171,450,668

剰余金合計

176,466,552

資本合計

713,728,972

負債資本合計

1,418,002,329