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ED

HALBJAHRESBERICHT 2023

I
S

M

SP

PL

ICI

T
Y

E

KENNZAHLEN
01.01.–

01.01.–

Veränderung

30.06.2023

30.06.2022

in %Total Auftragseingang

301.9

304.4

–0.8%

Rollers

54.4

70.9

–22.8%

Drives

88.8

110.2

–19.4%

Conveyors & Sorters

94.3

96.8

–3.0%

in Mio. CHF, sofern nicht anders erwähnt

Auftragseingang / Umsatz

Pallet Handling

18.7

32.9

–43.3%

Total Umsatz

256.2

310.9

–17.6%EBITDA

39.9

52.4–23.9%

in % des Umsatzes

15.6

16.9

EBIT

28.7

40.8

in % des Umsatzes

11.2

13.1

Ergebnis

22.0

33.1

in % des Umsatzes

8.6

10.6

Betrieblicher Cash Flowin % des Umsatzes

75.2
29.4

1.2
0.4

6’166.7%

Free Cash Flow

60.0

–7.2

933.3%

in % des Umsatzes

23.4

–2.3

Total Investitionen

17.1

12.4

Profitabilität–29.7%–33.5%Cash Flow

Bilanz37.9%

30.06.2023

31.12.2022

Total Aktiven

550.9

545.9

0.9%

Goodwill

16.1

16.4

–1.8%

Nettofinanzguthaben

109.1

70.8

54.1%

Eigenkapital

390.4

394.2

–1.0%

Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % der Aktiven)

70.9

72.2

Eigenkapitalrendite (in %)

11.2

22.4

–70.4%

30.2

24.5

2'372.0

2'566.0–15.2%–7.6%

Übrige Kennzahlen
RONA (Return on Net Assets, in %)Durchschnittlicher Personalbestand (in Vollzeitstellen)
Umsatz pro Mitarbeiter (in Tausend CHF)

216

242

–10.9%

Produktivität (Wertschöpfung / Personalkosten)

2.00

2.09

–4.3%

Interroll nutzt alternative Leistungskennzahlen. Die Definitionen der alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Interroll Homepage
im Bereich Investor Relations abrufbar (https://www.interroll.com/).

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG

4

FINANZIELLE ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG DER INTERROLL GRUPPE

6

KONSOLIDIERTE BILANZ

6

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG

7

KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

8

KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG

9

KONSOLIDIERTER EIGENKAPITALNACHWEIS

10

ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

11

GRUNDSÄTZE DER KONZERNBERICHTERSTATTUNG

11

SEGMENTINFORMATIONEN12ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

13ERLÄUTERUNGEN ZUR ERFOLGSRECHNUNG

13

ERLÄUTERUNGEN ZUR KONSOLIDIERTEN GELDFLUSSRECHNUNG

14ERLÄUTERUNGEN ZUM KONSOLIDIERTEN EIGENKAPITALNACHWEIS

14

WEITERE ANGABEN UND INFORMATIONEN

14

FINANZKALENDER 2024

15

KONTAKT UND IMPRESSUM

15

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG

4WIR KONZENTRIEREN UNSWEITERHIN AUF UNSERLANGFRISTIGES WACHSTUM
Sehr geehrte Aktionäre, geschätzte Kunden,
Mitarbeiter und Geschäftspartner
Interroll begann das erste Halbjahr vorsichtig optimis­
tisch, fügte aber hinzu, dass die weitere Entwicklung vonder Entwicklung der Weltwirtschaft abhängig sei. Nacheinem besonders herausfordernden zweiten Halbjahr
2022 sahen wir, dass unsere Pipeline an Möglichkeiten
wuchs, und starteten mit einem starken Auftragseingang.
Mit dem Ende des Lockdowns in China wurde eine deut­liche Verbesserung des Geschäfts erwartet, und das war
ein Teil des vorsichtig op­timistischen Ausblicks im März.
Wir rechneten ausserdem damit, dass der Abbau vonLagerbeständen bei unseren Kunden spätestens Ende desersten Quartal abgeschlossen wäre und dass wir von daan höhere Produktverkäufe sehen würden. Die Verschie­bung von Projekten aus der Pipeline unserer Kunden hat
jedoch massgeblich dazu beigetragen, dass der Lagerab­
bau weiter anhielt und erst zum Ende des zweiten Quar­tals endete, sodass wir im Produktverkauf und im Pro­jektgeschäft in Europa und im asiatisch-pazifischen
Raum nicht zulegen konnten. Die Dynamik in den Verei­
nigten Staaten, insbesondere im Projektgeschäft, entwi­
ckelte sich dagegen besser als erwartet.
Da wir das Prinzip der «atmenden Produktions­werke» ein­geführt und sehr genau auf unsere Kostenfit­
ness geachtet haben, konnten wir die Auswirkungen auf
das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen undAmortisationen (EBITDA) begrenzen.
Auch die Lieferketten und die Kostenentwicklung derzugekauften Waren konnten wir erfolgreich managen. In
Kombination mit der stabilen Preisentwicklung unserer
Produkte hat Interroll unter den gegebenen Umständen
ein solides Ergebnis erzielt.
Interroll konnte im ersten Halbjahr 2023 einen Auf­
tragseingang von CHF 301.9 Mio. (–0.8% gegenüber
dem Vorjahr, +4.3% in Lokalwährung) erzielen. Der
Umsatz belief sich auf CHF 256.2 Mio. (–17.6% gegen­über dem Vorjahr, –13.5% in Lokalwährung).
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungenund Amortisationen (EBITDA) fiel auf CHF 39.9 Mio.
(Vorjahr: CHF 52.4 Mio.). Die EBITDA-Marge sank auf
15.6% (Vorjahr: 16.9%). Das Ergebnis vor Zinsen und
Steuern (EBIT) erreichte CHF 28.7 Mio. (29.7% unterdem Vorjahreswert von CHF 40.8 Mio.). Die EBITMarge sank auf 11.2% (Vorjahr: 13.1%).

Ingo Steinkrüger, Chief Executive Officer.

Das Ergebnis von CHF 22.0 Mio. (Vorjahr: CHF 33.1 Mio.)
wurde durch das Finanzergebnis und eine im Vergleich
zum Vorjahr leicht höhere Steuerrate belastet. Die Ergeb­
nismarge erreichte 8.6% (Vorjahr: 10.6%). Die Bruttoin­
vestitionen beliefen sich auf CHF 17.1 Mio. (Vorjahr:
CHF 12.4 Mio.). Der freie Cashflow stieg auf CHF 60.0 Mio.
(Vorjahr: CHF –7.2 Mio.).
Wir haben eine gute Position
Der ständig wachsende Markt für Online-Shopping hateine steigende Nachfrage nach Lösungen für den Trans­
port und die Sortierung grosser Mengen von Warengeschaffen. Die globale Schätzung zeigt eine verarbeitete
Anzahl von Paketen für die Materialhandhabung von
159 Mrd. im Jahr 2021 und ein potenzielles Wachstum
auf 256 Mrd. im Jahr 2027. Deshalb haben wir unser Pro­
duktportfolio erweitert und in diesem Jahr auf der Logi­
MAT unsere Hochleistungsförder-Plattform (HPP) vor­
gestellt. Mit dieser Plattform geben wir Kunden und
Endnutzern die Möglichkeit, die gesamte Palette fürHochgeschwindigkeitsförderung einschliesslich Hochge­schwindigkeitssortierung aus einer Hand zu beziehen,basierend auf unserem Kundenversprechen: Qualität,
Geschwindigkeit und Einfachheit. Darüber hinaus haben
wir den Multibelt Switch (MBS) eingeführt. Dieses Sor­tiergerät kombiniert Fördern und Sortieren auf eine
innovative Weise und kann zwischen 3’000 und 10’000
Einheiten pro Stunde sortieren. Es schliesst die Lücke
zwischen unserem High-Performance Divert und einer
Cross-Belt-Sorter-Anwendung.
Im ersten Halbjahr setzten wir unsere Zusammenar­
beit mit viastore fort, einem führenden internationalen
Systemintegrator von schlüsselfertigen Intralogistiksyste­
men für Industrie, E-Commerce, Lager und Materi­alflussmanagement-Software. Diese Partnerschaft ermög­
licht es viastore, mit unserer Unterstützung als globaler
Anbieter von nachhaltiger Fördertechnik eine breite
Palette von Materialflusslösungen anzubieten.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG

5Paul Zumbühl, Präsident des Verwaltungsrats.

Unser 2015 gestartetes Programm Rolling on Interroll(ROI) hat in der ersten Hälfte des Jahres 2023 weiter an
Mitgliedern gewonnen. Dieses globale Netzwerk besteht
jetzt aus 130 Mitgliedern. Wir engagieren uns dafür, dieseGeschäftspartner auf der ganzen Welt zu unterstützen,sich zu vernetzen, zu wachsen und gemeinsam Wege zu
finden, um die Wachstumspotenziale im Materialfluss vonheute – und morgen – zu nutzen. Unser Hauptziel ist es,
dem globalen Materialfluss einen Mehrwert zu bieten. Aufunseren diesjährigen ROI-Veranstaltungen in Heilbronn,
Deutschland, und in Valencia, Spanien, konnten wir über35 Partner begrüssen – zum Austausch von Ideen und
Marktperspektiven, einschliesslich Diskussionen überInnovationen und Geschäftsmodelle im Kontext unserersich schnell verändernden Welt. Darüber hinaus haben
wir unseren ROI-Beirat bei unserem globalen Manage­
ment Meeting mit allen unseren Geschäftsführern zusam­
mengebracht, um unserem Managementteam direktes
Kundenfeedback zu ermöglichen.
Zum ersten Mal hat Interroll einen Nachhaltigkeitsbe­
richt veröffentlicht. Mit diesem Bericht möchten wir das
Bewusstsein für die Bedeutung der Förderung von Nach­haltigkeit in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unter­nehmensführung (ESG) schärfen. In Zukunft werden wir
uns auf vier Hauptziele unserer Wirkungsbereiche kon­zentrieren: «Langfristigen Erfolg sichern» – stellvertre­
tend für die Säule Wirtschaft, «Klima- und Umwelt­
schutz» – stellvertretend für die Säule Umwelt, «Fokus auf
unsere Mitarbeitenden» – stellvertretend für die Säule
Soziales und «Gute Unternehmensführung ge­währleis­ten» – stellvertretend für die Säule Unternehmensfüh­
rung. Wir legen einen Schwerpunkt darauf, wie mit unse­
ren Lösungen Energieeffizienz erreicht werden kann undwie diese Einsparungen unseren Kunden helfen und CO2
Emissionen reduzieren.
Darüber hinaus wurde unser Fertigungswerk fürTechnopolymere in Sant’Antonino, Schweiz, in diesem
Jahr mit der EcoVadis Platinmedaille 2023 und den Zer­

tifizierungen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 ausge­
zeichnet. Wir freuen uns, dass wir nun zu den besten 1%
aller bewerteten Unternehmen weltweit in der Herstel­lung von Kunststoff-Spritzgussprodukten gehören.
Mit Blick auf die Zukunft wird Interroll die Lücke
zwischen fest installierten und mobilen Förderlösungendurch die Einführung des ersten AMR-Topmoduls(Autonomous Mobile Robots) schliessen, das in diesem
Jahr bereits von zwei wichtigen Firmen der Robotiktech­
nologie getestet wurde. Unsere modulare Lösung ermög­
licht den Materialfluss von leichten Gütern durch die
Integration eines AMR. Das Fördermodul des AMR
wurde auf der Grundlage unserer umfassenden Erfah­
rung im Bereich der Fördertechnik entwickelt. Das
Schnittstellenmodul ist das Verbindungselement, das ein
zuverlässiges Mass an Sicherheit und Präzision zwischen
dem AMR-Topmodul und den Empfangs-/Versandför­
derern gewährleistet. Es ist leicht zu handhaben und ein­fach zu integrieren und zeichnet sich durch höchste Qua­
litätsstandards und kurze Lieferzeiten aus.
AusblickBezüglich der Märkte sehen wir derzeit positive Entwick­lungen in der Region Amerikas. In Europa sehen wir der­zeit, dass die Interroll Lagerbestände unserer Kunden zu
Ende gehen und der Nachbestellungsprozess allmählichwieder aufgenommen wird. In der Region Asien-Pazifik
erwarten wir ein moderates Wachstum.
Interroll ist stark positioniert und gut vorbereitet, um
bei einer Markterholung mit den Kapazitäten und Tech­
nologien zu profitieren.
Mittelfristig gehen wir davon aus, dass alle grundlegen­den Trends für die weltweite Nachfrage nach Materialfluss­
lösungen intakt sind. Insbesondere ein zunehmender
Arbeitskräftemangel sowie stark steigende Logistikkosten
dürften die Nachfrage nach Automatisierungslösungenstärken. Der Schwerpunkt liegt dabei, die richtigen Pro­
dukte anzubieten und die notwendigen Prozesse zu opti­
mieren. Nur mit durchdachten Konzepten und Technolo­
gien wird es möglich sein, die zunehmende Komplexität
und das steigende Volumen in den Lieferketten bedarfsge­
recht und nachhaltig zu managen. Dieser Verantwortungstellen wir uns mit unserer führenden Technologieplatt­form und unseren Kapazitäten. Interroll ist für zukünftiges
Wachstum sehr gut aufgestellt.
Sant’Antonino, 2. August 2023

Paul Zumbühl
Präsident desVerwaltungsrats

Ingo Steinkrüger
Chief Executive Officer

KONSOLIDIERTE BILANZ

61

FINANZIELLE ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG DER INTERROLL GRUPPE

1.1

Konsolidierte Bilanz

in Tausend CHF

30.06.2023

in %31.12.2022

in %AKTIVEN
Sachanlagen184’367

184’228

Immaterielle Anlagen28’711

26’634

Finanzanlagen

893

902

Latente Steueraktiven

10’814

9’454

Total Anlagevermögen

224’785

VorräteLaufende Steuerguthaben
Kunden- und übrige Forderungen

40.8

98’953221’218

40.5

107’357

2’124

1’836

108’147

136’140

Flüssige Mittel

116’877

Total Umlaufvermögen326’10159.2

324’638

79’305
59.5

Total Aktiven

550’886100.0

545’856

100.0

EIGEN- UND FREMDKAPITAL
Aktienkapital

854

854

Kapitalreserven

11’711

9’673

Eigene Aktien–67’277–74’029

Umrechnungsdifferenzen–103’965–96’248

Gewinnvortrag549’120

Total Eigenkapital390’443

Finanzielle Verbindlichkeiten

553’943
70.9

7’675

394’193

Latente Steuerverpflichtungen

3’618

3’867

Vorsorgeverpflichtungen

4’838

4’087

Rückstellungen

9’922

Total langfristiges Fremdkapital

26’053Finanzielle Verbindlichkeiten

10’448
4.7

120

26’6204.9

259

Laufende Steuerverpflichtungen20’38923’167

Lieferanten- und übrige Verbindlichkeiten

50’64840’323

Vertragsverbindlichkeiten

72.2

8’218

63’23361’294

Total kurzfristiges Fremdkapital

134’39024.4

125’043

Total Fremdkapital

160’44329.1

151’663

22.9
27.8

Total Eigen- und Fremdkapital

550’886100.0

545’856

100.0

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG

7

1.2

Konsolidierte Erfolgsrechnung
Jan.–Jun.

Jan.–Jun.

Abweichung

2023

in %

2022

in %

absolutin %Umsatz256’246

100.0

310’895100–54’649–17.6%

Materialaufwand–98’830–38.6–152’328–49.0–12’526–23.9%–12’083–29.6%in Tausend CHF

BestandsänderungenHalb- und Fertigfabrikate undaktivierte Eigenleistungen

2’637

1.0

20’234

6.5

Personalaufwand–79’466–31.0–85’398–27.5

Übriger Betriebsaufwand–42’323–16.5–43’149–13.9

Übriger Betriebsertrag

1’631

0.6

2’168

0.7

und Amortisationen (EBITDA)

39’896

15.6

52’422

16.9

Abschreibungen–9’541–3.7–10’041–3.3

Amortisationen–1’612–0.6–1’555–0.5

Betriebsergebnis (EBIT)

28’743

11.2

40’826

13.1

Finanzaufwand

–134

–0.1

–191

–0.1

Finanzertrag

–336

–0.1

1’499

0.5

Finanzergebnis

–470

–0.2

1’308

0.4

–1’778–135.9%Ergebnis vor Ertragssteuern

28’273

11.0

42’134

13.5–13’861–32.9%

Ertragssteuern–6’240–2.4–9’064–2.9

Ergebnis22’033

8.6

33’070

10.6–11’037–33.4%––––

22’033

8.6

33’070

10.6–11’037–33.4%

Betriebsergebnis vor Abschreibungen

Ergebnis zuzurechnen:– den nicht beherrschenden Anteilen– den Anteilseignern derInterroll Holding AG
Werte pro Aktie (in CHF)
Unverwässertes Ergebnis pro Aktie

26.78

40.31

–13.53–33.6%

Verwässertes Ergebnis pro Aktie

26.78

40.31

–13.53–33.6%KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

8

1.3

Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung
Jan.–Jun.

Jan.–Jun.

2023

2022

22’03333’070– Remeasurement von Pensionsverpflichtungen

–726

2’449

– Ertragssteuern

150

–508

Total Elemente, die nicht durch die ER rezykliert werden

–576

1’941

in Tausend CHF

Ergebnis
Sonstiges Ergebnis
Elemente, die nicht durch die Erfolgsrechnung (ER) rezykliert werden

Elemente, die zukünftig durch die ER rezykliert werden– Umrechnungsdifferenzen–7’717–5’432

Total Elemente, die zukünftig durch die ER rezykliert werden–7’717–5’432

Sonstiges Ergebnis–8’293–3’491

Gesamtergebnis

13’74029’579Ergebnis zuzurechnen:– den nicht beherschenden Anteilen– den Anteilseignern der Interroll Holding AG––

13’74029’579KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG

9

1.4

Konsolidierte Geldflussrechnung
Jan.–Jun.

Jan.–Jun.

2023

2022

Ergebnis22’03333’070Abschreibungen, Amortisationen und Wertminderungen11’153

11’596in Tausend CHF

Verlust / (Gewinn) aus Veräusserung von Sach- und immateriellen Anlagen

–146

–417

Finanzergebnis

470–1’308Ertragssteuern

6’240

9’064

Veränderung der Vorräte

6’379–32’450

Veränderung der Kunden- und übrigen Forderungen24’825–23’095

Veränderung der Lieferanten- und übrigen Verbindlichkeiten, Vorauszahlungen15’050

16’130Veränderung der Rückstellungen, netto

476

497

–10’128–10’650605

583

Übrige nicht liquiditätswirksame Aufwände / (Erträge)–1’744–1’801

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

75’213

1’219

Kauf von Sachanlagen–12’586–10’209

Kauf von immateriellen Anlagen–3’976–2’184

Bezahlte Ertragssteuern
Personalaufwand aus aktienbasierten Vergütungen

Kauf von Finanzanlagen

–26

–46

Veräusserung von Sach- und immateriellen Anlagen

360

3’412

1

179

Rückzahlung von Darlehensforderungen
Erhaltene Zinsen

1’035

456

Geldfluss aus Investitionstätigkeit–15’192–8’392

Free Cash Flow

60’021–7’173

Dividenden–26’280–25’401

Verkauf eigener Aktien

8’186

4’341

–

30’190Rückzahlung von finanziellen Verbindlichkeiten–582–1’828Bezahlte Zinsen

–150

–180

–18’826

7’122

Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln–3’623–914

Veränderung flüssiger Mittel

37’572–965

Flüssige Mittel am 1. Januar

79’30568’496

Flüssige Mittel am 30. Juni

116’877

67’531KONSOLIDIERTER EIGENKAPITALNACHWEIS

10

1.5

Konsolidierter Eigenkapitalnachweis

in Tausend CHF

Bestand per 1. Januar 2022

Aktienkapital

Kapitalreserven

EigeneAktienUmrechn.differenzen

Gewinnvortrag

Total
Eigenkapital

854

8’904

–78’208–80’595

494’473345’428

33’07033’070Ergebnis
Sonstiges Ergebnis nach Ertragssteuern–5’432

1’941–3’491

Gesamtergebnis–5’43235’01129’579

Aktienbasierte Vergütungen

185

398

583

Kauf eigener Aktien inkl. Steuereffekte

587

3’754

4’341

Dividenden–25’401–25’401

Bestand per 30. Juni 2022

854

9’676

–74’056–86’027504’083354’530

Bestand per 31. Dezember 2022

854

9’673

–74’029–96’248553’943394’19322’03322’033–7’717–576–8’293–7’71721’457

13’740Ergebnis
Sonstiges Ergebnis nach Ertragssteuern
Gesamtergebnis
Aktienbasierte Vergütungen
Kauf eigener Aktien inkl. Steuereffekte

146

459

605

2’397

6’293

8’185

11’711–67’277

Dividenden
Bestand per 30. Juni 2023

854

–100’965–26’280–26’280549’120390’443

ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

11

2

ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

2.1

Grundsätze der Konzernberichterstattung

Rechnungslegungsgrundsätze
Die verkürzte, nicht geprüfte konsolidierte Halbjahresrechnung per 30. Juni 2023 der Interroll Gruppe wurde in Übereinstimmung mit
IAS 34 («Zwischenberichterstattung») erstellt und basiert auf den nach einheitlichen Konzernrichtlinien erstellten Einzelabschlüssen derInter­roll Holding AG und ihrer Konzerngesellschaften («die Gruppe»). Sie stellt eine Aktualisierung vorgängiger Berichterstattung dar und
ist daher im Zusammenhang mit der Konzernrechnung per 31. Dezember 2022 zu lesen. Die Halbjahresrechnung wurde am 26. Juli 2023
vom Verwaltungsrat genehmigt.
Die für diesen Zwischenabschluss verwendeten Rechnungslegungsvorschriften sind identisch mit den im Geschäftsbericht 2022 veröffent­
lichten und beschriebenen Rechnungslegungsstandards.
Fremdwährungsumrechnung
Die wesentlichen Kurse für die Umrechnung der Jahresrechnungen in fremder Währung waren wie folgt:
Erfolgsrechnung(Durchschnittskurse)

Jan.–Jun.

Jan.–Jun.

Änderung

2023

2022

in %

Bilanz(Stichtagskurse)Änderung
30.06.2023

31.12.2022

in %
–1.7

1 EUR

0.988

1.025

–3.5

0.979

0.985

1 USD

0.914

0.945

–3.2

0.901

0.923

–6.1

1 CNY

0.131

0.146

–9.9

0.124

0.134

–13.4

Neue oder angepasste IAS/IFRS-Standards und Interpretationen
Es werden vom IASB neue revidierte Standards und Interpretationen verabschiedet, die jedoch erst ab dem 1. Januar 2024 oder später
zur Anwendung gelangen und die in der vorliegenden Konzernrechnung nicht frühzeitig angewendet wurden. Die Auswirkungen wer­den generell als unwesentlich eingestuft.
Beurteilung der Grundsätze der Konzernberichterstattung
Die Erstellung der finanziellen Zwischenberichterstattung erfordert Beurteilungen, Annahmen und E­ inschätzungen zur Ermittlung von
Erträgen, Aufwendungen, Vermögen, Verbindlichkeiten sowie zur ­Offenlegung von Eventualverpflichtungen. Diese Einschätzungen,welche nach bestem Wissen und Gewissen der Geschäftsführung per Stichtag der Zwischenberichterstattung vorgenommen wurden,
können von den tatsächlich eintretenden Ereignissen abweichen. In diesem Fall werden die Abweichungen zu den Einschätzungen inder Berichtsperiode berücksichtigt, in der sie eingetreten sind.
Segmentberichterstattung
Die Interroll Gruppe besteht aus einer einzigen Geschäftseinheit. Sämtliche Produkte werden in allen Märkten über die jeweiligen­ nfor­derungen der Kundengruppen OEM (Erstausrüster),­regionalen Verkaufsgesellschaften vertrieben, wobei den spezifischen A­Systemintegratoren und Endkunden durch eine ­massgeschneiderte Angebotsvielfalt und Beratungsintensität Rechnung getragenwird. Die Interroll Fabri­kationswerke fokussieren sich auf die Herstellung spezifischer Produktgruppen. Lokale Montage­
unternehmen werden von den Fabrikationswerken mit Halbfabrikaten beliefert und montieren weitgehend das gesamte Produkt­
spektrum für den jeweiligen lokalen Markt. Das Innovation Projects and Development Center (IPDC), das zentral an einem Stand­ort angesiedelt ist, entwickelt die Anwendung neuer Technologien und neuer Produkte für das ganze Produktsortiment. Die auf­ roduktgruppen fokussierten Kompetenzzentren (Centers of Excellence) konzentrieren sich unter anderem auf die Wei­
spezifische P
terentwicklung des ihnen zugewiesenen, bestehenden Produktprogramms.
Die oberste Führungsebene (Konzernleitung) und alle Managementstrukturen der Interroll Gruppe g­ liedern sich nach Funktionen(Gesamtleitung, Products & Technology, Global Sales & Solutions, Global Lifetime Service, Marketing und Finanzen). Die finanzielle
Führung der Gruppe durch den Verwaltungsrat erfolgt einerseits auf Basis der Umsätze nach Produktgruppen und nach den geografi­
schen Märkten, a­ ndererseits auf der konsolidierten finanziellen Berichterstattung. Die Konzernleitung beurteilt zudem die finanzielle
und qualitative Zielerreichung sowie weitere Kennzahlen aller rechtlichen Einheiten.

ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

12

Finanzinstrumente
Die Interroll Gruppe weist Finanzinstrumente aus, die in der Fair-Value-Hierarchie im Sinne von IFRS 13 der Stufe 2 zugeordnet­werden. Es handelt sich dabei um Devisentermingeschäfte und Cash Flow Hedges. Die Bewertungen auf Stufe 2 basieren auf Input­
faktoren, bei denen es sich nicht um auf aktiven Märkten notierte Preise handelt, die sich aber direkt (d. h. als Preis) oder indirekt(d. h. in Ableitung von Preisen) beobachten lassen. Der Wert der Finanzinstrumente, die der Hierarchiestufe 2 zugeordnet werden,
beträgt per 30. Juni 2023 CHF –0.2 Mio. (per 31. Dezember 2022: CHF 1.3 Mio.).
Der Konzern verfügt darüber hinaus über eine Reihe von Finanzinstrumenten, die in der Bilanz nicht zum Zeitwert bewertet werden.
Bei den meisten dieser Instrumente weichen die Zeitwerte nicht wesentlich von ihren aktuellen Werten ab.

2.2

Segmentinformationen

Umsatz nach geografischen Märkten
Der Umsatz nach geografischen Märkten der Interroll Gruppe stellt sich wie folgt dar:Jan.–Jun.

Jan.–Jun.

2023

in %

2022

in %

Deutschland

29’377

Übriges Europa, Mittlerer Osten, Afrika

110’868

11.5

45’70914.7

43.2

136’379

Total Europa, Mittlerer Osten, Afrika

43.9

140’24554.7

182’088

58.6

USA

62’52624.4

85’45227.5

Übriges Amerika

13’8195.4

16’184

5.2

Total Amerika

76’345

29.8

101’636

32.7
4.3

in Tausend CHF

China

9’324

3.6

13’419Übriges Asien inkl. Australien

30’332

11.8

13’752

4.4

Total Asien-Pazifik

39’656

15.5

27’171

8.7

Total Konzern

256’246

100.0

310’895

100.0

Umsatz von wesentlichen Kunden
Der Umsatz verteilt sich auf über 18’000 aktive Kunden. Es erreicht kein Kunde einen Anteil von mehr als 5% des Konzernumsatzes.
Umsatz nach Produktgruppen
Der Umsatz nach Produktgruppen der Interroll Gruppe stellt sich wie folgt dar (jeweils erstes Halbjahr):Jan.–Jun.

Jan.–Jun.

2023

in %

2022

in %

Rollers

54’400

Drives88’81821.2

70’94422.8

34.7

110’222

Conveyors & Sorters

35.5

94’34936.8

96’821

31.1

Pallet Handling

18’680

7.3

32’908

10.6

Total Konzern

256’246

100.0

310’895

100.0

in Tausend CHF

ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

13

2.3

Erläuterungen zur Bilanz

Konsolidierte Bilanz
Die Bilanzsumme hat gegenüber dem Jahresende 2022 um CHF 5.0 Mio. zugenommen. Die Vorräte gingen um CHF 8.4 Mio.
zurück als Konsequenz der verbesserten Lieferketten und eines generellen Lagerabbaus. Die Kundenforderungen verringerten sich um
CHF 28.0 Mio. Die Lieferanten­und übrigen Verbindlichkeiten auf der anderen Seite erhöhten sich demgegenüber in der Berichts­
periode um CHF 1.9 Mio. auf CHF 63.2 Mio. Das Nettoumlaufvermögen verringerte sich um CHF 61.5 Mio. auf CHF 73.7 Mio.
Investitionen
Insgesamt wurden CHF 17.1 Mio. an Sachinvestitionen getätigt, die sich auf verschiedene Produktionsstätten verteilen. Das Anlage­
vermögen per 30. Juni 2023 beträgt CHF 224.8 Mio. Die Investitionen in die immateriellen Vermögenswerte beziehen sich grösstenteils
auf den Ausbau des Betriebssystems SAP.
Der in der Bilanz ausgewiesene Goodwill sowie andere erworbene immaterielle Vermögenswerte mit u­nbestimmter Nutzungsdauer
werden im Einklang mit IAS 36 jährlich einem Impairment-Test unterzogen. Dieser Test wird jeweils im zweiten Halbjahr durchgeführt.
Derzeit bestehen keine Indizien für Wert­beeinträchtigungen.
Nettofinanzguthaben
Das Nettofinanzguthaben per 30. Juni 2023 beträgt CHF 109.1 Mio. und hat sich seit Jahresende 2022 um CHF 38.3 Mio. erhöht.
Der verfügbare Betrag aller Kreditlimiten per Ende der Berichtsperiode beträgt CHF 65.7 Mio. (Ende 2022: CHF 67.4 Mio.). Vondiesen Kreditlimiten sind CHF 40.0 Mio. bis Ende März 2024 nicht kündbar.
Die Kreditbedingungen wurden in der Berichts- wie auch in der Vorjahresperiode jederzeit eingehalten.
Eigenkapital
Das Eigenkapital verringerte sich nach Dividendenauszahlung im Vergleich zum Ende des Jahres 2022 um CHF 3.8 Mio. auf
CHF 390.4 Mio. Die Eigenkapitalquote per Ende der Berichtsperiode beläuft sich auf 70.9% (Ende Jahr 2022: 72.2%). Im Mai 2023
wurde die durch die Generalversammlung genehmigte Dividende von CHF 32.00 pro Aktie ausbezahlt (Vorjahr: CHF 31.00 pro Aktie).

2.4

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

UmsatzDer Umsatz in der Berichtswährung sank sich im Vergleich zur Vorjahresperiode um –17.6% auf CHF 256.2 Mio. In lokalen Währungenbetrug der Rückgang 13.5%.
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)
Das EBITDA sank im ersten Halbjahr um 23.9% auf CHF 39.9 Mio. (Vorjahr: CHF 52.4 Mio.). Die EBITDA-Marge lag bei 15.6% (Vorjahr:
16.9%).
Das EBIT reduzierte sich um 29.7% auf CHF 28.7 Mio. (Vorjahr: CHF 40.8 Mio.). Die EBIT-Marge erreichte 11.2% (Vorjahr: 13.1%).
Finanzergebnis
Der Nettofinanzverlust von CHF –0.5 Mio. beinhaltet neben einem Nettozinaufwand von CHF –0.1 Mio. vor allem realisierte und nicht
realisierte Nettofremdwährungsverluste. Die Interroll Gruppe weist aufgrund ihrer dezentralen Struktur generell ein eher geringes
Risikoprofil in Bezug auf Währungseinflüsse auf.

ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

14

Ertragssteuern
Ertragssteuern werden aufgrund der Einschätzung des zu erwartenden durchschnittlichen Ertragssteuersatzes für das ganze Jahr erfasst.
Die ausgewiesene Steuerquote beinhaltet einerseits Steuererträge/-nachbelastungen aus Vorjahren, andererseits wird sie durch einedifferenzierte Beurteilung von zukünftig realisierbaren Verlustvorträgen beeinflusst. In der Berichtsperiode fielen CHF 0.5 Mio. Steuer­
gutschriften aus Vorperioden an (Vorjahr: Steueraufwendungen CHF 0.2 Mio.).
Ergebnis
Das Ergebnis sank um 33.4 % auf CHF 22.0 Mio. (Vorjahr: CHF 33.1 Mio.). Die Ergebnismarge erreichte 8.6% (Vorjahr: 10.6%).

2.5	Erläuterungen zur konsolidierten Geldflussrechnung
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit beläuft sich auf CHF 75.2 Mio. (Vorjahr: CHF 1.2 Mio.).
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
Die Investitionen von CHF 17.1 Mio. (Vorjahr: CHF 12.4 Mio.) verteilten sich auf verschiedene Produktionsstätten. Im Vorjahr wurde
grösstenteils in die Fertigstellung des Neubaus in Suzhou, China, investiert.
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Im ersten Halbjahr 2023 sind CHF 26.3 Mio. an Dividenden ausbezahlt worden (Vorjahr: 25.4 Mio.).

2.6

Erläuterungen zum konsolidierten Eigenkapitalnachweis

Aktienkapital
Das Aktienkapital ist mit CHF 854’000 zum Jahresende 2022 unverändert.
Zuteilung von Aktien
Aus der Zuteilung von Aktien an leitende Mitarbeitende wurde der Erfolgsrechnung ein Betrag von CHF 0.5 Mio. (Vorjahr: CHF 0.5 Mio.)belastet.

3

WEITERE ANGABEN UND INFORMATIONEN

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, Saisonalität
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die einen bedeutenden Einfluss auf die Darstellung der Vermögenslage per 30. Juni 2023 ausüben,sind nicht eingetreten. Es bestehen keine weiteren, offenlegungspflichtigen T­ atbestände gemäss IAS 34.
Das industrielle Umfeld der Gruppe unterliegt keinen signifikanten saisonalen Schwankungen. Die konjunkturelle Wirtschaftslage kannjedoch kurzfristige Änderungen der Ertragslage ergeben.
Eventualverbindlichkeiten
In der Berichtsperiode sind keine wesentlichen Eventualverbindlichkeiten entstanden.

FINANZKALENDER
2024
Vorläufige Jahreszahlen 2023

29. Januar

Geschäftsbericht 2023

15. März

Generalversammlung 2024

3. MaiHalbjahresbericht 2024

KONTAKT UND IMPRESSUM
Wenn Sie Fragen zum Unternehmenhaben oder in den Verteiler für Unternehmenspublikationen aufgenommen
werden möchten, wenden Sie sichbitte an das Investor-Relations-Team:
investor.relations@interroll.com
Heinz Hössli
Investor Relations
Tel.: +41 91 850 25 44
E-Mail: investor.relations@interroll.com

2. August

Herausgeber­Interroll Holding AG
Via Gorelle 36592 Sant’Antonino, Schweiz
Tel.: +41 91 850 25 25
Fax: +41 91 850 25 05
www.interroll.com
Konzept/Design/Realisation
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www.linkgroup.ch
Druck
Printlink AG, Zürich
www.printlink.ch

HINWEIS ZUM HALBJAHRESBERICHT
Der Halbjahresbericht liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor; bei Abweichungen gilt die deutsche Fassung.
Der Halbjahresbericht der Interroll Holding AG steht elektronisch als PDF zur Verfügung.
RUNDUNGSHINWEIS
Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können aufgrund kaufmännischer Rundung
geringe Abweichungen auftreten.
ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN
Dieser Halbjahresbericht enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussa­
gen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen und solche in die Zukunftgerichteten Formulierungen wie «glaubt», «schätzt», «geht davon aus», «erwartet», «nimmt an», «prognostiziert»,«beabsichtigt», «könnte», «wird» oder «sollte» oder Formulierungen ähnlicher Art enthalten. Solche in die Zukunftgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und
auf gegenwärtigen Annahmen der Gesellschaft basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht oder nicht wie
angenommen eintreten werden. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen
keine Garantie für die Zukunft sind; die tatsächlichen Ergebnisse, einschliesslich der Finanzlage und der Profi­
tabilität der Interroll Holding AG sowie der Entwicklung der wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedin­
gungen, können wesentlich von denjenigen abweichen (insbesondere negativer ausfallen), die in diesen Aussagen
ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Selbst wenn die tatsächlichen Ergebnisse derInterroll Holding AG, einschliesslich der Finanzlage und Profitabilität sowie der wirtschaftlichen und regulatori­
schen Rahmenbedingungen, mit den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Halbjahresbericht übereinstimmen
sollten, kann nicht gewährleistet werden, dass dies auch weiterhin in der Zukunft der Fall sein wird.

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