平成30年度下半期決算書
平 成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

残高借方

貸方合計

合計

累 計

3,205,663,958 3,945,594,264
305,849,226

当 期

前期残高

勘定科目

前期度残高

当 期

637,251,862 3,308,342,402【資産の部】

2,038,585,763

466,568,936 2,505,154,699 1,765,224,393

83,415,574【負債の部】

840,491,310

267,152,682 1,107,643,992

801,794,766【資本の部】

614,349,874

614,349,874

614,349,874

222,433,652

累 計

残高

備 考

上半期純利益3,205,663,958 4,251,443,490
109,421214,102,209

214,392,209

110,926

110,926

214,213,135

214,612,556

720,667,436 3,530,776,054
48,007

128,983,455

61,414

小 計

3,493,426,947【収益の部】

122,930,201

733,721,618 4,227,148,565 3,181,369,033
114,244,271

237,174,472

237,065,051【特別収益】

1,443,009

1,443,009

1,443,009

85,408,754【費用の部】

290,000

290,000

110,926【特別損失】

85,581,094

小 計

115,977,280

238,907,481

上半期純利益-13,054,182

3,419,877,093 4,466,056,046

129,031,462

849,698,898 3,616,357,148

合計

122,930,201
3,616,357,148

238,508,060

849,698,898 4,466,056,046 3,419,877,093-13,054,182平成30年度下半期決算書
平 成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

借
合
備 考

残

高累 計

3,205,663,958

3,945,594,264

186,274,617
138,392,336

186,274,617
138,392,336

1,543,679,480

1,543,679,480

方
計

貸
合
当 期

109,533,700

1,054,292,851

1,054,292,851

47,935,371

34,095,947

47,450,091

12,424,603

6,024,861

6,024,861

16,056,353

16,056,353
147,422,700
3,139,593,289

93,683,000
263,576,674
224,411,238
3,403,600

12,788,864
230,916,401

450,241,379
5,505,400
20,000,000
19,000,000
276,606,909
4,182,100
5,105,400
12,788,864
793,430,052
16,639,811-4,068,888

13,659,088-4,068,888-4,068,888

12,570,923

13,659,088

2,978,816,445
162,572,744
400,000
20,000,000
7,000,000
24,869,093
3,285,700

前期残高

勘定科目

637,251,862 3,308,342,402 【資産の部】

6,000,000
119,511,962
3,285,700
3,403,600
360,016,100

186,274,617 土地
138,392,336 建物
同上減価償却累計
1,434,145,780 構築物
同上減価償却累計
1,006,357,480 機械及び装置
同上減価償却累計
35,025,488 量水器同上減価償却累計
6,024,861 車両運搬具
同上減価償却累計
16,056,353 工具・器具及び備品
同上減価償却累計
53,739,700 建設仮勘定
2,876,016,615 小計（有形固定資産）
225,830,141
2,101,800
20,000,000
13,000,000
157,094,947
896,400
1,701,800
12,788,864
433,413,952

普通預金
当座預金
定期預金
定期積金
営業未収金
その他未収金
前払金(前払消費税)
貯蔵品
小計（流動資産）前期残高
2,038,585,763

当 期
466,568,936

方計
累 計
2,505,154,699

66,762,401

1,066,959

67,829,360

798,417,674

10,789,328

809,207,002

838,909,054

8,543,322
13,354,144
485,206

847,452,376
13,354,144
21,206,355

20,721,149
5,551,875
13,360,041

5,551,875

1,743,722,194

617,384
147,422,700
182,279,043

13,977,425
147,422,700
1,926,001,237

151,338,242
1,701,800

136,330,393
3,403,600

287,668,635
5,105,400

12,000,000
128,927,127
896,400

122,810,689
5,105,400

12,000,000
251,737,816
896,400
5,105,400

高備 考

有形固定資産〃67,829,360〃〃
809,207,002〃〃
847,452,376〃〃
21,206,355〃〃
5,551,875〃〃
13,977,425〃〃
1,765,224,393
現金預金
〃
〃
〃
未収金
〃
貯蔵品

267,650,082

562,513,651

2,980,723 仮払消費税-4,068,888 引当金

16,639,811

16,639,811-1,088,165

16,639,811

16,639,811

小計(その他流動資産）

残1,765,224,393

294,863,569

仮払消費税平成30年度下半期決算書
平 成 31 年 3 月 31 日
借合
備 考

残高（単位：円）

方計

貸
合

累 計

当 期

前期残高

勘定科目

前期残高

当 期

305,849,226

83,415,574

222,433,652【負債の部】

840,491,310

267,152,682

1,443,009

1,443,009

退職給与引当金

20,441,657

方計
累 計
1,107,643,992
20,441,657

残高801,794,766
18,998,648 固定負債

修繕引当金
114,607,719

39,944,793

2,756,099
49,512,006

1,493,640

2,294,900
39,179,428

19,684,459

2,160,349

18,798,602

75,097,114

74,662,926

建設改良企業債(固定負債)

2,055,971〃

589,431,632

100,000,000

689,431,632

574,823,913

2,756,099 営業未払金

2,756,099

11,091,412

13,847,511

11,091,412 流動負債

48,018,366 その他未払金

48,018,366

102,671,280

150,689,646

101,177,640

2,294,900 未払消費税

2,294,900

19,494,969

39,179,428

39,944,793

79,124,221

39,944,793

3,226,444

4,176,248

7,402,692

5,242,343 その他流動負債

建設改良企業債(流動負債)2,160,349 賞与引当金

18,793,702

備 考

2,294,900〃〃〃

法定福利費引当金〃

その他預かり金〃

4,900 仮受消費税

9,819,653

8,978,949

18,798,602

長期前受金

125,323,131

290,000

125,613,131

73,041,143〃

長期前受金収益化累計額【資本の部】〃

125,613,131 繰延収益-75,097,114〃

614,349,874

614,349,874

614,349,874

自己資本金

52,103,420

52,103,420

52,103,420 資本金

組入資本金

475,159,000

475,159,000

475,159,000〃

出資金

10,000,000

10,000,000

10,000,000〃

他会計負担金

剰余金

工事負担金

〃

受贈財産評価額〃

国庫・県補助金

5,015,884

5,015,884

5,015,884

減債積立金

45,000,000

45,000,000

45,000,000 利益剰余金

建設改良積立金

42,000,000

42,000,000

42,000,000〃

繰越利益剰余金-14,928,430-14,928,430-14,928,430〃〃平成30年度下半期決算書
平 成 31 年 3 月 31 日

備 考

残高（単位：円）

借方

貸方

合

計

合

計

累 計

当 期

前期残高

勘定科目

前期残高

当 期

累 計

残

高

備 考

109,42148,00761,414【収益の部】

122,930,201

114,244,271

237,174,472

238,508,060

109,42148,00761,414〔営業収益〕

120,936,595

110,784,870

231,721,465

231,612,044

109,42148,00761,414 水道使用料

117,515,006

107,348,196

224,863,202

224,753,781 給水収益

量水器使用料

3,252,989

3,257,874

6,510,863

6,510,863

受託工事収益12,6007,800

20,40020,400156,000

171,000

327,000

327,000 その他営業収益

1,993,606

3,459,401

5,453,007

5,453,007

652

22,00322,65522,6552,055,971

2,055,971

2,055,971

1,223,304

3,087,381

3,087,381 雑収益〃他会計負担金
開栓手数料〔営業外収益〕
預金利息
他会計補助金
長期前受金戻入
水道加入金

1,864,077

不用品売却収益
その他雑収益【特別利益】
退職給付引当金戻入
その他特別利益〃

128,877

158,123

287,000

287,000

1,443,009

1,443,009

1,443,009

1,443,009

1,443,009

1,443,009〃平成30年度下半期決算書
平 成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

残高借方

貸方合計

合

計

累 計

当 期

前期残高

勘定科目

214,102,209

214,392,209

128,983,455

85,408,754【費用の部】

290,000

290,000

203,860,084

204,150,084

123,955,479

80,194,605〔営業費用〕

290,000

290,000

37,959,290

37,959,290

22,060,818

15,898,472（原水及び浄水費）

4,592,400

4,592,400

2,301,000

2,291,400 給料

1,730,453

1,730,453

1,187,778

542,675 手当

1,229,284

1,229,284

1,229,284

3,386,306

3,386,306

1,713,717

1,594,281

1,594,281

825,433

賞与引当金繰入額
1,672,589 賃金
768,848 法定福利費
旅費

4,538

4,538

4,538 被服費

12,00012,00012,000 備消耗品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費

1,975,000

1,975,000

1,102,000

873,000 委託料

72,27072,27017,45054,820 賃借料

3,542,323

3,542,323

2,673,023

869,300 修繕費

10,459,600

10,459,600

6,053,045

4,406,555 動力費

5,463,435

5,463,435

3,004,808

2,458,627 薬品費

18,00018,00018,000 材料費
補償金

3,179,400

3,179,400

1,603,280

700,000

700,000

350,000

1,576,120 受水費
350,000

負担金
食料費
雑費

前期残高

当 期

累 計

残高備 考

平成30年度下半期決算書
平 成 31 年 3 月 31 日（単位：円）

備 考

借方合計

高累 計

当 期

前期残高

勘定科目

81,925,797

82,215,797

57,860,101

24,355,696（配水及び給水費）

7,053,900

7,053,900

3,546,900

3,507,000 給料

4,328,533

4,328,533

2,813,943

1,514,590 手当

1,499,304

1,499,304

1,499,304

残

前期残高

貸方合計

当 期

累 計

290,000

290,000

179,845

179,845

110,155

110,155

賞与引当金繰入額
賃金2,267,968

2,267,968

1,197,241

1,070,727 法定福利費

34,43434,434

103,137

103,137

48,83754,300 備消耗品費

788,309788,309

471,844

316,465 燃料費

旅費
34,434 被服費

印刷製本費
17,010,803

17,010,803

14,290,779

2,720,024 委託料

285,594

285,594

58,100227,494 賃借料

21,702,952

21,882,797

17,567,679

4,315,118 修繕費

700,000

700,000

700,000

22,655,988

22,655,988

12,442,159

10,213,829 動力費

3,494,875

3,605,030

3,223,315

381,715 材料費

路面復旧費

雑費

残

高

備 考

平成30年度下半期決算書
平 成 31 年 3 月 31 日（単位：円）

備 考

残

高借方

貸方合計

合計

累 計

当 期

前期残高

勘定科目

40,041,087

40,041,087

21,602,820

18,438,267（総係費）

8,299,316
3,631,345
1,447,660
7,667,854
2,993,051
35,2002,871,096

8,299,316
3,631,345
1,447,660
7,667,854
2,993,051
35,2002,871,096

4,181,072
2,642,781
1,447,660
3,715,461
1,495,183
35,2001,444,218

21,667
618,846
60,066
141,774
92,5001,378,575
4,976,922
673,5213,710,220
636,779

21,667
618,846
60,066
141,774
92,5001,378,575
4,976,922
673,5213,710,220
636,779

299,981
60,06685,19292,500760,7712,462,800
344,970
2,050,680
358,186

235,588509,610

235,588509,610

113,790

2,778
36,7192,778
36,71912,3094,118,244 給料
988,564 手当
賞与引当金繰入額
3,952,393 賃金
1,497,868 法定福利費
旅費
1,426,878 退職組合負担金
報償金
21,667 被服費
318,865 備消耗品費
燃料費
56,582 光熱水費
印刷製本費
617,804 通信運搬費
2,514,122 委託料
328,551 手数料
1,659,540 賃借料
278,593 修繕費
補償金
235,588 負担金395,820 保険料
研修費
2,778 食料費
24,410 厚生費
貸倒引当金繰入

前期残高

当 期

累 計

残

高備 考

平成30年度下半期決算書
平成31年3月31日（単位：円）

備 考

残

借方貸方合計

合計

高累 計

当 期

前期残高

勘定科目

43,004,369

43,004,369

21,502,199

21,502,170 有形固定資産減価償却費
無形固定資産減価償却費

929,541

929,541

929,541

資産減耗費
雑支出

10,242,125

10,242,125

5,027,976

5,214,149〔営業外費用〕

10,242,125

10,242,125

5,027,976

5,214,149 支払利息及び企業債取扱諸費
消費税
雑支出

110,926

110,926

110,926【特別損失】
その他特別損失

110,926

110,926

110,926 過年度損益修正損

前期残高

当 期

累 計

残

高

備 考
減価償却費
〃平成30年度 下半期決算 損益計算書(平成30年10月1日～平成31年3月31日)

１．営業収益(1)給水収益円

円

円

110,558,063(2)受託工事収益

7,800(3)その他営業収益

171,000

110,736,863

2.営業費用(1)原水及び浄水費

22,060,818(2)配水及び給水費

57,570,101(4)総係費21,602,820(5)減価償却費

21,502,199(6)資産減耗費

929,541(7)その他営業費用

123,665,479

営 業 利 益△ 12,928,616

3.営業外収益(1)受取利息及び配当金

22,003(2)長期前受金戻入

2,055,971(3)雑収益1,381,427

3,459,401

4.営業外費用(1)支払利息及び企業債取扱諸費

5,027,976(2)雑支出

5,027,976

営 業 外 利 益

△ 1,568,575

経 常 利 益△ 14,497,191

5.特別利益(1)退職給付引当金戻入(2)その他特別利益

1,443,009
1,443,009
1,443,009

6.特別損失(1)その他特別損失(2)過年度損益修正損
下半期末純利益△ 13,054,182

下半期繰越利益剰余金

22,420,677

当年度下半期未未処分利益剰余金

9,366,495

平成30年度 下半期決算 貸借対照表(平成31年3月31日)
資 産 の 部
１固定資産円円

186,274,617円

円(1)有形固定資産イ土

地186,274,617

ロ建物

138,392,336

同上減価償却累計△ 67,829,360

ハ構築物
同上減価償却累計
ニ機械及び装置
同上減価償却累計
ホ量水器
同上減価償却累計
ヘ車両及び運搬具
同上減価償却累計
ト工具器具及び備品
同上減価償却累計

70,562,976

1,543,679,480△ 809,207,002

734,472,478

1,054,292,851△ 847,452,376

206,840,475

34,095,947△ 21,206,355

12,889,592

6,024,861△ 5,551,875

472,986

16,056,353△ 13,977,425

2,078,928

チ建設仮勘定有形固定資産合計

1,213,592,052(2)無形固定資産
イ施設利用権
無形固定資産合計
固定資産合計

1,213,592,052

2流動資産(1)現金預金189,972,744(2)未収金28,154,793

貸倒引当金(3)貯蔵品△ 4,068,888
12,788,864(4)前払費用
流動資産合計
資産合計

226,847,513
1,440,439,565

負 債 の 部
3固定負債

円

円

円

(1)企業債

574,823,913(2)引当金18,998,648

固定負債合計円

593,822,561

4流動負債(1)企業債

39,944,793(2)未払金112,269,052(3)未払費用(4)前受金(5)その他流動負債

5,242,343

イ仮受消費税ロ引当金

5,242,343

賞与引当金

5,242,343

法定福利費引当金
流動負債合計157,456,188

5繰延収益(1)長期前受金

125,613,131(2)長期前受金収益化累計額△ 75,097,114

繰延収益合計50,516,017

負債合計

801,794,766
資 本 の 部

5資本金(1)固有資本金

52,103,420(2)出資金

10,000,000(3)組入資本金

475,159,000

資本金合計

537,262,420

6剰余金(1)資本剰余金
イ工事負担金
ロ受贈財産評価額
ハ他会計負担金
ﾆ国庫・県補助金

5,015,884

資本剰余金合計

5,015,884(2)利益剰余金
イ減債積立金45,000,000

ロ建設改良積立金

42,000,000

ハ下半期未処分利益剰余金

9,366,495

利益剰余金合計

96,366,495

剰余金合計

101,382,379

資本合計

638,644,799

負債資本合計1,440,439,565