平成28年度

法人全体

決算書

収

入

総額

88,548,929円

支

出

総額

90,872,006円

当期資金収支差額△2,323,077円（資金収支計算書）

前期末支払資金残高

45,884,264円（資金収支計算書）

当期末支払資金残高

43,561,187円（資金収支計算書）

次期繰越活動増減差額

44,807,170円（事業活動計算書）

社会福祉法人

広川町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書(自)平成28年04月01日

第一号第一様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

500,000
3,724,000
17,575,000
11,881,000
400,000
980,000
51,000,000
64,00020,00086,144,000
56,528,000
8,106,000
14,664,000
400,000
1,765,000
081,463,000
4,681,000
0611,200
3,464,000
17,360,175
13,367,647
486,680
1,014,794
50,881,801
54,50826,20487,267,009
57,522,082
7,713,200
13,816,858
495,000
1,600,500
292,285
81,439,925
5,827,084
0△111,200
260,000
214,825△1,486,647△86,680△34,794
118,199
9,492△6,204△1,123,009△994,082
392,800
847,142△95,000
164,500△292,285
23,075△1,146,084
0

0

0

0

0

0

0

0
0

1,281,920
1,281,920△1,281,920△1,281,920

基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)5,000,000
04,630,000
9,630,000△9,630,000

5,012,947
1,754
4,417,380
9,432,081△8,150,161△12,947△1,754
212,620
197,919△1,479,839

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)51,000△5,000,000

0△2,323,077

51,000△2,676,923

5,000,000
045,884,264
43,561,187△40,884,264△43,561,187

収入
支出
事業活動による収支

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)

予算(A)

収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

収入支出その他の活動による収支

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人単位事業活動計算書(自)平成28年04月01日

第二号第一様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)611,200
3,464,000
17,360,175
13,367,647
1,014,794
50,881,801
86,699,617
61,817,581
7,713,200
13,816,858
1,600,500
5,012,947
303,529292,285
90,556,900△3,857,283
54,50826,20480,712
0609,600
4,028,225
16,657,304
12,192,746
1,023,833
45,089,569
79,601,277
59,766,142
7,401,041
13,702,524
1,214,000
251
435,091082,519,049△2,917,772
59,71843,240102,95801,600△564,225
702,871
1,174,901△9,0395,792,232
7,098,340
2,051,439
312,159
114,334
386,500
5,012,696△131,562
292,285
8,037,851△939,511△5,210△17,036△22,246
080,712102,958△22,246

収益 費用
特別増減の部

勘定科目△3,776,571
0△2,814,814
0△961,757
0

1
100

1
1

特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△1△3,776,572
48,585,496
44,808,924

0△2,814,814
51,402,061
48,587,247△1△961,758△2,816,565△3,778,323

0
0
0
1,754
1,754
44,807,170

0
0
0
1,751
1,751
48,585,496

000
33△3,778,326

収益費用
サービス活動増減の部

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用
基金組入額
減価償却費その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)

増減(A)‑(B)備考繰越活動増減差額の部

法人単位貸借対照表第三号第一様式

平成29年03月31日現在(単位：円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
基金積立資産社協運営積立資産

資産の部合計46,863,044
38,301,033
8,528,951
33,060104,874,888
1,000,000
1,000,000
103,874,888
5739,538
528,820
28,654,420
44,945,249
29,006,856

前年度末

増減

55,371,512 △8,508,468 流動負債
40,924,078 △2,623,045 事業未払金
14,414,374 △5,885,423 その他の未払金
33,0600 職員預り金
97,019,937 7,854,951 固定負債
1,000,000
0 退職給付引当金
1,000,000
0
負債の部合計96,019,937 7,854,951
50 基本金
1,043,068 △303,530 基本金
520,500
8,320 基金
25,518,960 3,135,460 基金
39,932,302 5,012,947 その他の積立金
29,005,102
1,754 社協運営積立金

151,737,932 152,391,449

負債の部
当年度末

前年度末

増減

3,301,857 9,487,248 △6,185,391
1,940,337 8,985,187 △7,044,850
864,3900864,390
497,130
502,061△4,931
28,676,800 24,381,301 4,295,499
28,676,800 24,381,301 4,295,499
31,978,657 33,868,549 △1,889,892
純資産の部

1,000,000 1,000,000
01,000,000 1,000,000
044,945,249 39,932,302 5,012,947
44,945,249 39,932,302 5,012,947
29,006,856 29,005,102
1,754
29,006,856 29,005,102
1,754
次期繰越活動増減差額
44,807,170 48,585,496 △3,778,326（うち当期活動増減差額） △3,776,572 △2,814,814△961,758
純資産の部合計
119,759,275 118,522,900 1,236,375△653,517 負債及び純資産の部合計 151,737,932 152,391,449 △653,517