事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0001:法 人 全 体]第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
預貯金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
介護保険経営安定化積立資産
地域福祉振興基金積立資産
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業経営安定化積立資産
リサイクル料金預け金

資産の部合計産の部
当年度末
106,109,960
66,988,807
33,571,844
5,549,309
376,931,984
19,661,299
13,546,348
1
4,114,950
2,000,000
357,270,685
761,698
101,791
975,830
6,452,345
31,8593
229,000
132,594,356
64,559,991
91,448,182
60,000,000
115,630

前年度末
112,989,871
74,014,976
36,387,762
2,587,133
393,682,355
23,776,249
13,546,348
1
8,229,900
2,000,000
369,906,106
682,158
200,701
45,4904,465,087
66,614
98,013229,000
133,904,209
77,683,917
92,421,447
60,000,000
109,470増減△6,879,911△7,026,169△2,815,918
2,962,176△16,750,371△4,114,950
00△4,114,950
0△12,635,421
79,540△98,910930,340
1,987,258△34,755△98,0100△1,309,853△13,123,926△973,265
0
6,160

負

483,041,944

506,672,226△23,630,282

流動負債
事業未払金
未返還補助金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計純基本金
基本金
基金
地域福祉振興基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
介護保険経営安定化積立金
くらしの資金積立金
高額療養費積立金
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業経営安定化積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
35,813,498
15,363,381
288,416
481,271
4,267,905
406,800
15,005,725
132,974,613
380,257
132,594,356
168,788,111
資 産 の 部
2,000,000
2,000,000
91,448,182
91,448,182
18,073,677
18,073,677
129,282,742
64,559,9913,119,770
1,602,981
60,000,000
73,449,232
73,449,232△4,529,690
314,253,833
483,041,944

前年度末49,867,865
22,825,214
3,403,559
613,065
7,350,590
015,675,437
134,284,466
380,257
133,904,209
184,152,331

増減△14,054,367△7,461,833△3,115,143△131,794△3,082,685
406,800△669,712△1,309,853
0△1,309,853△15,364,220

2,000,000
2,000,000
92,421,447
92,421,447
21,810,049
21,810,049
142,406,624
77,683,917
3,119,742
1,602,965
60,000,000
63,881,775
63,881,775△30,279,407
322,519,895
506,672,226

00△973,265△973,265△3,736,372△3,736,372△13,123,882△13,123,926
28
16
0
9,567,457
9,567,457
25,749,717△8,266,062△23,630,282

事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0001:法 人 全 体]第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事
業
活動による
収
支

勘 定 科 目
0288 会費収入
0290 寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0296 受託金収入
収 0303 貸付事業収入
0305 事業収入
0306 負担金収入
0165 介護保険事業収入
0183 就労支援事業収入
入 0269 授産事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
支 0131 事務費支出
0132 就労支援事業支出
0134 授産事業支出
0309 貸付事業支出
出 0313 助成金支出
0315 負担金支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支施
設
整備等に
よ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入 0224 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支 0162 その他の活動による支出
動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)4,299,000
1,020,000
94,386,000
113,739,000
619,000
2,722,000
4,104,000
114,901,000
15,904,000
4,291,000
82,146,000
198,000
7,058,000
445,387,000
353,157,000
87,972,000
19,425,000
15,905,000
5,188,000
500,000
11,845,000
551,000
1,351,000
495,894,000△50,507,000

決算(B)4,264,100
318,685
92,782,598
113,336,143
40,0001,868,116
3,983,276
116,756,209
10,580,016
3,342,355
78,761,323
208,279
7,540,544
433,781,644
323,950,037
72,077,529
15,589,208
9,501,226
3,246,319
40,00011,691,946
534,680
1,349,471
437,980,416△4,198,772

差異(A)-(B)34,900701,315
1,603,402
402,857
579,000
853,884
120,724△1,855,209
5,323,984
948,6453,384,677△10,279△482,544
11,605,356
29,206,963
15,894,471
3,835,792
6,403,774
1,941,681
460,000
153,054
16,3201,529
57,913,584△46,308,228

0
6,295,000

05,433,024

0861,976

6,295,000△6,295,000
41,811,000
11,807,000
53,618,000
1,003,000
9,779,000

5,433,024△5,433,024
14,323,106
11,805,163
26,128,269
225,915
9,765,814

861,976△861,976
27,487,894
1,837
27,489,731
777,085
13,186

10,782,000
42,836,000
00△13,966,000

9,991,729
16,136,540

790,271
26,699,460

6,504,744△20,470,744

78,806,000
64,840,000

78,797,443
85,302,187

8,557△20,462,187―

事･拠･ｻｰﾋﾞｽ [0001:法 人 全 体]第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

サ｜ビス
活動増減の部

勘 定 科 目
0259 会費収益
0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
収 0267 受託金収益
0276 事業収益
0277 負担金収益0056 介護保険事業収益
益 0074 就労支援事業収益
0263 授産事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
0017 事務費費 0018 就労支援事業費用
0024 授産事業費用
0282 助成金費用
0284 負担金費用
用 0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ｜
ビス
活 費
動外増 用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 0104 固定資産売却益
0109 拠点区分間固定資産移管収益
特 益 0111 その他の特別収益
別特別収益計(8)増0042 固定資産売却損・処分損
減 費 0044 国庫補助金等特別積立金積立額の0050 拠点区分間固定資産移管費用
部 用 0052 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)
4,264,100
318,685
92,782,598
113,336,143
1,868,116
3,983,276
116,756,209
10,580,016
3,342,355
78,761,323
425,992,821
323,319,943
72,077,529
15,589,208
9,501,226
3,246,319
11,691,946
534,680
6,703,918△4,150,872
0438,513,897△12,521,076
208,279
7,540,544
7,748,823

前年度決算(B)4,263,700
1,242,162
88,252,748
98,335,812
1,944,702
3,909,340
185,507,875
11,723,341
3,021,624
73,050,496
471,251,800
372,622,514
97,431,179
15,326,150
12,204,027
3,087,525
8,162,896
500,940
6,557,141△4,261,545
119,743
511,750,570△40,498,770
242,241
13,676,474
13,918,715

増減(A)-(B)400△923,477
4,529,850
15,000,331△76,586
73,936△68,751,666△1,143,325
320,7315,710,827△45,258,979△49,302,571△25,353,650
263,058△2,702,801
158,794
3,529,050
33,740146,777
110,673△119,743△73,236,673
27,977,694△33,962△6,135,930△6,169,892

0
7,748,823△4,772,253
00735,656
735,656
78,593
414,500
00
493,093242,563△4,529,690
63,881,775
59,352,085
00
14,323,106
225,959

0
13,918,715△26,580,055
200,000
298,620642,951
1,141,571
19
0298,620
4,542,284
4,840,923△3,699,352△30,279,407
92,604,622
62,325,215
0032,789,011
31,232,451

0△6,169,892
21,807,802△200,000△298,620
92,705△405,915
78,574
414,500△298,620△4,542,284△4,347,830
3,941,915
25,749,717△28,722,847△2,973,130
00△18,465,905△31,006,492

73,449,232

63,881,775

9,567,457