社会福祉法人 若州福祉会

法⼈単位資⾦収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（⾃）平成31年4⽉1⽇ （⾄）令和2年3⽉31⽇
勘定科目

介護保険事業収入
⽼⼈福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
入 （何）事業収入（何）収入
事
借入⾦利息補助⾦収入
業
経常経費寄附⾦収入
活受取利息配当⾦収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資⾦増加額
よ事業活動収入計（１）る
⼈件費支出
収事業費支出支事務費支出就労支援事業支出
授産事業支出支（何）支出出利⽤者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資⾦減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助⾦収入
施施設整備等寄附⾦収入
設 収 設備資⾦借入⾦収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資⾦借入⾦元⾦償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入
⻑期運営資⾦借入⾦収入
そ役員等⻑期借入⾦収入の 収 ⻑期貸付⾦回収収入
他 入 投資有価証券売却収入
積⽴資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出に役員等⻑期借入⾦元⾦償還支出
よ⻑期貸付⾦支出支る
投資有価証券取得支出
出収
積⽴資産支出支
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資⾦収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資⾦残⾼（１２）
当期末支払資⾦残⾼（１１）＋（１２）

予算(A)515,650,000
61,000,000
0
0
0
0000
0
0
150,000
20,0003,280,000
0580,100,000
365,300,000
94,000,000
59,900,000000
05,000,000
00524,200,000
55,900,000
000
0
0
0
33,740,000
6,212,940
42,025,000
041,977,944-41,977,9440000
00
32,000,000
32,000,000
0000632,340
39,100,000
39,732,340-7,732,340
006,189,716
138,988,437
145,178,153

1

決算(B)

507,440,365
64,959,128
00000
000
0
130,000
2,354
2,492,3480575,024,195
376,772,141
98,519,929
54,584,885
0000
3,817,520
00
533,694,475
41,329,720
000
60,722,368
060,722,368
33,740,000
37,998,462
20
29,264,246
0
101,002,728-40,280,360
00000
845,900
0845,9000000
750,6400750,640
95,2601,144,620
125,417,848
126,562,468

差異(A)-(B)8,209,635-3,959,128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,00017,646787,652
05,075,805-11,472,141-4,519,929
5,315,115
000
01,182,480
00-9,494,475
14,570,280
000-60,722,368
0-60,722,368
0-31,785,522-16-27,239,246
0-59,024,784-1,697,584
000
00-845,900
32,000,000
31,154,10000
00-118,300
39,100,000
38,981,700-7,827,600
05,045,096
13,570,589
18,615,685（単位︓円）
備考社会福祉法人 若州福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法⼈単位事業活動計算書（⾃）平成31年4⽉1⽇ （⾄）令和2年3⽉31⽇
勘定科目ー

介護保険事業収益
⽼⼈福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益益
医療事業収益サ（何）事業収益（何）収益
経常経費寄附⾦収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
⼈件費
動
事業費
増
事務費減
就労支援事業費用の授産事業費用
部 費 （何）費用
利用者負担軽減額
用減価償却費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
徴収不能額
徴収不能引当⾦繰⼊
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）借⼊⾦利息補助⾦収益
受取利息配当⾦収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積⽴資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用基本財産評価損部
積⽴資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
施設整備等寄附⾦収益
⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益
収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益
サービス区分間繰⼊⾦収益
特その他の特別収益別特別収益計（８）増基本⾦組⼊額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の部 費 国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
用
災害損失
サービス区分間繰⼊⾦費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰越 前期繰越活動増減差額（１２）活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動増 基本⾦取崩額（１４）減
差 その他の積⽴⾦取崩額（１５）額
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）ー1

当年度決算(A)507,440,365
64,959,128
00000000130,0000572,529,493
376,656,841
98,519,929
54,584,885000
041,893,129-14,953,984000
556,700,800
15,828,693
02,35400000
02,492,348
2,494,702
3,817,520
0
0
0
0
0
0
0
3,817,520-1,322,818
14,505,875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
68,378,348
000
68,378,368-68,378,368-53,872,493
224,019,943
170,147,450
000170,147,450

前年度決算(B)509,405,382
56,361,498
0
00
0
0
0
0
0
350,000
0566,116,880
363,179,194
101,425,973
69,250,254
0000
42,915,188-14,953,984
0
00
561,816,625
4,300,255
0
2,342
0
0000
02,826,791
2,829,133
4,362,880
0
0000
0
0
4,362,880-1,533,747
2,766,508
209,618,348
0
0
000
0
209,618,348
0024
0141,240,000
000
141,240,024
68,378,324
71,144,832
152,875,111
224,019,943
000
224,019,943（単位︓円）
増減(A)-(B)-1,965,017
8,597,630
00000000-220,000
06,412,613
13,477,647-2,906,044-14,665,3690000-1,022,059
0000-5,115,825
11,528,4380120
00000-334,443-334,431-545,360
0000000-545,360
210,929
11,739,367-209,618,348
0000
00-209,618,348
00-40-72,861,652
000-72,861,656-136,756,692-125,017,325
71,144,832-53,872,493
000-53,872,493

社会福祉法人 若州福祉会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3⽉31⽇現在
流動資産
現⾦預⾦
預⾦
組替⽤現⾦
有価証券
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給⾷⽤材料
商品・製品
仕掛品
原材料
⽴替⾦
前払⾦
前払費⽤
１年以内回収予定⻑期貸付⾦
短期貸付⾦
仮払⾦
その他の流動資産
徴収不能引当⾦
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預⾦
投資有価証券
建物減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産（何）減価償却累計額
投資有価証券
⻑期貸付⾦
退職給付引当資産
⻑期預り⾦積⽴資産（何）積⽴資産差⼊保証⾦
⻑期前払費⽤その他の固定資産
徴収不能引当⾦
資産の部合計

資産の部
当年度末

161,592,467
84,633,435

76,842,032

117,000
832,326,529
550,235,406
22,687,132
527,548,274

282,091,123
199,318,841
16,243,795
286,311
5,342,182
46,124,266

前年度末228,100,104
90,780,222137,307,682
0000000000000000
12,20000
852,704,330
584,437,511
22,687,132
561,750,379000
268,266,819
0
204,529,344
17,131,319
0357,885
6,445,483
0
29,856,600
004,924,800

8,111,588

1,739,340
993,918,996

8,206,848
00001,739,340
01,080,804,434

増減

流動負債
短期運営資⾦借⼊⾦
事業未払⾦
その他の未払⾦
支払手形
役員等短期借⼊⾦
１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦-66,507,637-6,146,787
000-60,465,650
0000000000000000
104,800
00-20,377,801-34,202,105
0-34,202,105
000
13,824,304
0-5,210,503-887,524
0-71,574-1,103,301
0
16,267,666
0
0
4,924,800
000-95,260000
000-86,885,438

56,544,127（単位︓円）
前年度末

増減

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦
１年以内支払予定⻑期未払⾦
未払費⽤
預り⾦
職員預り⾦
前受⾦
前受収益
仮受⾦
賞与引当⾦
その他の流動負債

21,514,128

4,325,262

4,117,709
0
0
0
0
0

-46,138,129
0-67,859,810
0
0
0
0
0
21,514,128
000
0207,553
00
000

固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
役員等⻑期借⼊⾦
退職給付引当⾦
役員退職慰労引当⾦
⻑期未払⾦
⻑期預り⾦
その他の固定負債
負債の部合計233,944,268
202,440,000

274,243,448
236,180,000
029,856,600
08,206,848
0
000
376,925,704-40,299,180-33,740,000
0-6,443,880
0-115,300
0000-86,437,309

基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

102,687,132
430,596,019
170,147,450-53,872,493

102,687,132
377,171,655
0
224,019,943
71,144,832

0
53,424,364
0-53,872,493-125,017,325

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

703,430,601
993,918,996

703,878,730
1,080,804,434-448,129-86,885,438

１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦

1

負債の部
当年度末

30,704,737

23,412,720
8,091,548

290,488,395
純資産の部

102,682,256
98,564,547
0
0000

財
法人名産

社会福祉法人 若州福祉会

目録

令和２年３月３１日現在(単位:円)

Ⅰ 資産の部
1
2
3
3
4
5

84,633,435
76,842,032
117,000
22,687,132
527,548,274
282,091,123

現金預金
未収金
仮払金
基本財産土地
基本財産建物
その他の固定資産993,918,996

資産合計

Ⅱ 負債の部
12
3
3
4
5

未払金
1年以内返済予定リース債務
預り金
設備資金借入金
リース債務
退職給与引当金

30,704,737
21,514,128
4,325,262
202,440,000
23,412,720
8,091,548
290,488,395

負債合計

Ⅲ 純資産の部
12
3

基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動収支差額

102,687,132
430,596,019
170,147,450
703,430,601

純資産合計

上記のとおり相違ありません。
令和2年3月31日
社会福祉法人 若州福祉会
理事長 吉田 敏貢㊞