第3号の1様式

貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

3

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
施設整備等積立資産(措置)
人件費積立資産
建設積立資産修繕積立資産
備品等購入積立資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

609,633,165
411,962,192
194,988,126
202,509
325,840
2,154,498
2,385,059,482
1,855,041,887
313,877,776
1,541,164,111
530,017,595
26,126,427
12,349,320
17,887,174
449,9051
26,871,000
103,000,000
280,510,000
12,500,000
14,323,768
36,000,000
2,994,692,647

487,349,987
294,453,763
189,499,705
129,415
313,940
2,953,164
2,483,844,173
1,943,851,349
313,877,776
1,629,973,573
539,992,824
31,379,914
7,073,290
21,271,946
449,905
1
24,651,000
100,000,000
280,510,000
14,333,000
24,323,768
36,000,000
2,971,194,160

増減
122,283,178 流動負債
117,508,429 事業未払金
5,488,421 預り金
73,094 職員預り金
11,900 賞与引当金△798,666△98,784,691 固定負債
△88,809,462 退職給付引当金
0
負債の部合計△88,809,462△9,975,229 国庫補助金等特別積立金△5,253,487 その他の積立金
5,276,030 施設・設備整備積立金(措置)△3,384,772 人件費積立金
0 建設積立金
0 修繕積立金
2,220,000 備品等購入積立金
3,000,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△1,833,000△10,000,000
0
純資産の部合計
23,498,487
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

78,988,524
29,213,644
83,7192,019,085
47,672,076

27,527,017
27,181,294
54,275
291,448

51,461,507
2,032,350
29,444
1,727,637
47,672,076

26,871,000
26,871,000
105,859,524
純資産の部
747,826,834
446,333,768
103,000,000
280,510,000
12,500,000
14,323,768
36,000,000
1,694,672,521
574,981

24,651,000
24,651,000
52,178,017

2,220,000
2,220,000
53,681,507

778,584,835
455,166,768
100,000,000
280,510,000
14,333,000
24,323,768
36,000,000
1,685,264,540
74,069,823△30,758,001△8,833,000
3,000,000
0△1,833,000△10,000,000
09,407,981△73,494,842

2,888,833,123
2,994,692,647

2,919,016,143
2,971,194,160△30,183,020
23,498,487

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

8

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
施設整備等積立資産(措置)
人件費積立資産
建設積立資産修繕積立資産
備品等購入積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設・設備整備積立金(措置)
人件費積立金
建設積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業602,791,137
407,613,371
191,944,207
202,509
325,840
2,154,498
550,7122,383,607,702
1,853,896,107
313,877,776
1,540,018,331
529,711,595
26,126,427
12,349,320
17,887,174
449,905
1
26,565,000
103,000,000
280,510,000
12,500,000
14,323,768
36,000,000
2,986,398,839
76,876,765
28,311,738
83,7192,013,085
046,468,223
26,565,000
26,565,000
103,441,765
747,826,834
446,333,768
103,000,000
280,510,000
12,500,000
14,323,768
36,000,000
1,688,796,472
206,9112,882,957,074
2,986,398,839

公益事業
7,392,740
4,348,821
3,043,919

0
1,451,780
1,145,780
1,145,780
306,000

306,000

8,844,520
2,662,471
901,906
0
6,000
550,7121,203,853
306,000
306,000
2,968,471

5,876,049
368,070
5,876,049
8,844,520合計
610,183,877
411,962,192
194,988,126
202,509
325,840
2,154,498
550,7122,385,059,482
1,855,041,887
313,877,776
1,541,164,111
530,017,595
26,126,427
12,349,320
17,887,174
449,9051
26,871,000
103,000,000
280,510,000
12,500,000
14,323,768
36,000,000
2,995,243,359
79,539,236
29,213,644
83,7192,019,085
550,71247,672,076
26,871,000
26,871,000
106,410,236
747,826,834
446,333,768
103,000,000
280,510,000
12,500,000
14,323,768
36,000,000
1,694,672,521
574,9812,888,833,123
2,995,243,359内部取引消去△550,712△550,712△550,712△550,712△550,712△550,712000△550,712

法人合計
609,633,165
411,962,192
194,988,126
202,509
325,840
2,154,498
02,385,059,482
1,855,041,887
313,877,776
1,541,164,111
530,017,595
26,126,427
12,349,320
17,887,174
449,9051
26,871,000
103,000,000
280,510,000
12,500,000
14,323,768
36,000,000
2,994,692,647
78,988,524
29,213,644
83,7192,019,085
047,672,076
26,871,000
26,871,000
105,859,524
747,826,834
446,333,768
103,000,000
280,510,000
12,500,000
14,323,768
36,000,000
1,694,672,521
574,9812,888,833,123
2,994,692,647