投資信託説明書（交付目論見書）
使 用 開 始 日 2021.5.26
本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

明治安田女性活躍推進ファンドの受益権の募集については、明治安田アセットマネジメント株式会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第５条の規定により有価証券届出書を 2021 年 5 月 25 日に関東財務局長に提出しており、2021 年 5 月 26 日にその届出の効力が生じております。
本書には約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に添付されております。ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は下記の委託会社インターネット
ホームページで閲覧およびダウンロードすることができます。
ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記の照会先までお問合わせください。
明治安田アセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-565787（受付時間は、営業日の午前９時〜午後５時）
ホームページアドレス https://www.myam.co.jp/

商品分類
単位型・追加型 投資対象地域
追加型

国内

属性区分

投資対象資産（収益の源泉）

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

株式

株式 一般

年２回

日本

上記、商品分類および属性区分の定義等については、一般社団法人投資信託協会ホームページ（URL:https://www.toushin.or.jp/）
で閲覧が可能です。

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では商品内容の重大な変更に関して事前に投資者（受益者）の意向を確認する手続き等が規定されております。
また、当ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産等との分別管理等が義務付けられています。
投資信託説明書（請求目論見書）については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。

＜委託会社＞明治安田アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第 405 号設立年月日：1986 年 11 月 15 日
資本金：10 億円
運用する投資信託財産の合計純資産総額：20,195 億円（資本金・運用純資産総額は 2021 年 3 月末現在）〔ファンドの運用の指図等を行います〕＜受託会社＞三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社〔ファンドの財産の保管および管理等を行います〕(0) ／ 2021/04/14 17:19 (2021/04/14 17:18) ／ 女性活躍推進_交付_2105.docx

目的的・・特特色色
1 フファァンンドドのの目
ファン ドの目 的
明治安田女性活躍推進ファンドは、主として、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、「女性活躍推進」に貢献すると判断される銘柄に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。

ファン ドの特 色
特色① 主として、わが国の金融商品取引所に上場されている株式（これに準ずるものを含む）の中から、「女性活躍推進に優れた企業」「女性活躍推進を強化している企業」「女性の活躍を後押しする商品・サービスを提供している企業」に着目して選定した銘柄に投資します。

特色② 「女性活躍推進に優れた企業」を選定するプロセスにおいて、経済産業省と株式会社東京証券取引所の共同事業である「なでしこ銘柄＊1」を活用します。
*1「なでしこ銘柄」について



なでしこ銘柄は、経済産業省が株式会社東京証券取引所と共同で、女性活躍推進に優れた企業を選定・発表する事業で 2012 年度より開始しました。

「女性活躍推進」に優れた上場会社を「中長期の企業価値向上」を重視する投資家にとって魅力ある銘柄として紹介することを通じて、各社の取組みを加速化していくことを狙いとしています。

2021 年度「なでしこ銘柄」ロゴマーク（2021 年 3 月 22 日発表）

※上記内容は 2021 年 3 月時点。
「なでしこ銘柄」に関する事業は、将来変更される可能性があります。

特色③ 最終的な銘柄選択にあたっては、個別企業の成長性や財務内容等の調査・分析を活用したボトムアップ・アプローチ＊2 を重視します。
＊2 ボトムアップ・アプローチとは、企業訪問等を通じた個別企業の調査・分析に基づき投資価値を判断し、投資銘柄を選定する手法です。

・1・(1) ／ 2021/04/14 17:19 (2021/04/14 17:18) ／ 女性活躍推進_交付_2105.docx

■ファンドの仕組み※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。

■運用プロセス 「女性活躍推進に優れた企業」を選定するプロセスでは、「なでしこ銘柄」を活用します。
 「女性活躍推進を強化している企業」「女性の活躍を後押しする商品・サービスを提供している企業」を選定するプロセスでは、アナリストによる企業訪問等を通じた定性的アプローチや、CSR データ＊3 を活用した定量的アプローチに基づき、独自のスクリーニングを行います。
＊3 CSR データとは、企業の社会的責任（CSR：Corporate Social Responsibility）への取組みを評価するために使用する数値等を指します※上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。

・2・(2) ／ 2021/04/14 17:19 (2021/04/14 17:18) ／ 女性活躍推進_交付_2105.docx

■主な投資制限■株式への投資割合■同一銘柄の株式への投資割合■投資信託証券への投資割合■外貨建資産への投資割合

株式への投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
投資信託証券（上場投資信託を除きます。
）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。
外貨建資産への投資は行いません。

■分配方針
年 2 回（2 月、8 月の各 26 日。休業日の場合は翌営業日。）決算を行い、以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。

・3・(3) ／ 2021/04/14 17:19 (2021/04/14 17:18) ／ 女性活躍推進_交付_2105.docx

2 投 資 リスク■基準価額の変動要因
明治安田女性活躍推進ファンドは、国内の株式等、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。また、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
なお、ファンドが有する主なリスクは、以下の通りです。
<主な変動要因>
株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の株価変動リスク

企業の事業活動や財務状況等の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。
投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い

信 用 リ ス ク

遅延等の債務不履行が起こる可能性があります。
また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行が起こる可能性があります。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

・4・(4) ／ 2021/04/14 17:19 (2021/04/14 17:18) ／ 女性活躍推進_交付_2105.docx

■その他の留意点●有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ないため、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できなくなることがあります。
●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すもの
ではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

■リスクの管理体制
ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。

・5・(5) ／ 2021/04/14 17:19 (2021/04/14 17:18) ／ 女性活躍推進_交付_2105.docx

■参考情報●当ファンドの年間騰落率および●当ファンドと他の代表的な分配金再投資基準価額の推移

資産クラスとの騰落率の比較
対象期間：2016 年 4 月〜2021 年 3 月（円）
13,000（％）
100（％）
100

80

80

11,00060

60

10,000

40

40

9,000

20

20

12,000ファンドの年間騰落率〔右軸〕
分配金再投資基準価額〔左軸〕

◆平均値
■最大値
■最小値

（注）
44.4

0

8,000

61.1

58.8
42.1

19.3
8.8

5.2

4.1

0

11.4

9.3

7.2

-20

7,000
6,000
2016.4-20-402017.42018.42019.4

-20.6

-22.0

-17.3

当ファンド

日本株

先進国株

1.9

1.3

1.1
-4.0

-12.3
-15.0

-26.1

-40

2020.4

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

※グラフは、ファンドの 5 年間の各月末における分配金再投資※グラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比基準価額（税引前の分配金を再投資したものとして算出して較できるように、5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落おり、実際の基準価額と異なる場合があります。以下同じ。）

率データ（60 個）を用いて、平均、最大、最小を表示したおよび各月末における直近 1 年間の騰落率を表示していまものです。
※ファンドの年間騰落率のデータは、各月末の分配金再投資基す。
※年間騰落率のデータは、各月末の分配金再投資基準価額をも準価額（税引前の分配金を再投資したものとして算出）をもとに計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間とに計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

騰落率とは異なる場合があります。

(注)当ファンドは、設定日以降のデータで表示しております。

※すべての資産クラスが、当ファンドの投資対象とは限りません。
(注)当ファンドは、設定日以降のデータで表示しております。
したがって、データの個数が異なります。

＜各資産クラスの指数について＞
資産クラス

指数名称

権利者

日本株

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

株式会社東京証券取引所

先進国株

MSCI-KOKUSAI（配当込み・円換算ベース）

MSCI Inc.

新興国株

MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース） MSCI Inc.

日本国債

NOMURA-BPI（国債）野村證券株式会社

先進国債

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

FTSE Fixed Income LLC

新興国債

JP モルガン GBI-EM グローバル・ダイバーシファイド（円ベース）

J.P.Morgan Securities LLC（注）海外指数は、対円での為替ヘッジなしによる投資を想定して、各月末の指数値を円換算または円ベースとしています。
※各指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、上記に記載の各権利者に帰属します。
また、各権利者は当ファンドの運用成果等に関し一切責任を負いません。
各指数の内容について、詳しくは投資信託説明書（請求目論見書）をご覧ください。

・6・(6) ／ 2021/04/15 16:20 (2021/04/15 16:19) ／ 女性活躍推進_交付_2105.docx

3 運用実績
2021 年 3 月 31 日現在

分配の推移

基準価額・純資産の推移（円）
14,000

純資産総額(右軸)基準価額(左軸)

分配金再投資基準価額(左軸)

（億円）
200

12,000160

10,000

120

8,000

80

6,000

400
4,000
15/07 16/01 16/07 17/01 17/07 18/01 18/07 19/01 19/07 20/01 20/07 21/01（年/月）※分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり、分配金実績があった場合に税引前分配金を再投資したものとして算出しています。

分配金の推移2021 年 2 月
2020 年 8 月
2020 年 2 月
2019 年 8 月
2019 年 2 月

90 円
0円
0円
0円0円

設 定 来 累 計210 円※分配金は、10,000 口あたりの税引前の金額

基準価額

11,769 円

純 資 産 総 額

61.4 億円

主要な資産の状況
組入上位 10 銘柄
12345678910

銘柄名
トヨタ自動車
ソフトバンクグループ
ソニー
三井住友フィナンシャルグループ
ミネベアミツミ
東京エレクトロン
武田薬品工業
日本電信電話ファナック
リクルートホールディングス

業種
輸送用機器
情報・通信業
電気機器
銀行業
電気機器
電気機器
医薬品
情報・通信業
電気機器
サービス業

投資比率(％)
3.16
2.43
2.38
2.35
1.93
1.83
1.72
1.65
1.62
1.58

※投資比率は対純資産総額比

年間収益率の推移（暦年ベース）
年間収益率の推移（暦年ベース）
（％）

40
22.8

20

13.7
5.0

10.3

0-5.7

-1.0

-20-20.6-40
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
※収益率は分配金（税引前）を再投資したものとして算出しています。
※2015 年は設定日(2015 年 7 月 30 日)から年末までの収益率、2021 年は 3 月末までの収益率を表示しています。
※ファンドにベンチマークはありません。
※最新の運用状況は委託会社のホームページでご確認することができます。
※ファンドの運用実績はあくまで過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

・7・(7) ／ 2021/04/15 16:20 (2021/04/15 16:19) ／ 女性活躍推進_交付_2105.docx

4 手 続 ・手 数 料 等
お申込みメモ購入

単位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。

購

入

価

購入申込受付日の基準価額とします。
額 （基準価額は 1 万口当たりで表示しています。以下同じ。）※基準価額は、販売会社または委託会社へお問合わせください。

購

入

代

金 販売会社が指定する期日までにお支払いください。

換

金

単

位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。

換

金

価

額 換金申込受付日の基準価額とします。

換金

代金 原則として、換金申込受付日から起算して 4 営業日目から受益者に支払います。

申 込 締 切 時 間

原則として、販売会社の営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日の申込みとします。

購入・換金申込不可日 ―購 入 の 申 込 期 間2021 年 5 月 26 日から 2021 年 11 月 25 日
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

換信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込みには制限を設ける場合があります。

金制

限購入・換金申込受付の 金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込み中 止 及 び 取 消 し の受付を中止することおよびすでに受付けた申込みの受付を取消すことがあります。
信繰託上決収期間 2015 年 7 月 30 日から 2023 年 7 月 28 日

償

受益権の口数が 10 億口を下回ることとなったとき、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、あるいはやむを得ない事情が発生した
還ときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

算益

日 毎年 2 月 26 日および 8 月 26 日（休業日の場合は翌営業日）

分

年 2 回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
「分配金受取りコース」および「分配金再投資コース」があります。
配 ※当ファンドには、なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社へお問合わせください。

信 託 金 の 限 度 額 1,000 億円
公運課

用税報

告関

告原則、電子公告により行い、ホームページに掲載します。
https://www.myam.co.jp/

書

2 月および 8 月の計算期間終了時および償還時に作成のうえ、交付運用報告書は、販売会社を通じて信託財産にかかる知れている受益者に交付します。

課税上は、株式投資信託として取扱われます。
係 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。

・8・(8) ／ 2021/04/14 17:19 (2021/04/14 17:18) ／ 女性活躍推進_交付_2105.docx

ファンドの費用・税金
投資者が直接的に負担する費用
購入価額に、3.3％（税抜 3.0％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
購入時手数料

詳細については、お申込みの各販売会社までお問合わせください。
※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。

信託財産留保額ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用ファンドの純資産総額に対し、年 1.463％（税抜 1.33％）の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算
期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
＜内訳＞

運用管理費用（信託報酬）配分

料率（年率）

委託会社

0.77％（税抜 0.7％）

販売会社

0.66％（税抜 0.6％）

受託会社

0.033％（税抜 0.03％）

合計

1.463％（税抜 1.33％）

＜内容＞
支払い先
委託会社

販売会社
受託会社
合計

役務の内容
ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類（目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等）の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率

信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として監査法人に年 0.0055％（税抜 0.005％）を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプシ
その他の費用・手数料

ョン取引等に要する費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。

※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

・9・(9) ／ 2021/04/14 17:19 (2021/04/14 17:18) ／ 女性活躍推進_交付_2105.docx

ファンドの税金
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時 期
分配時

項 目
所得税及び地方税換金（解約）時及び所得税及び償還時

地方税税

金

配当所得として課税します。
普通分配金に対して……………………………………………20.315％
譲渡所得として課税します。
換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して……20.315％※上記は 2021 年 3 月末現在のものです。
※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）、ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」、「ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定の金額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になることができるのは、NISA（ニーサ）は満20歳以上の方、ジュニアNISA（ニーサ）は20歳未満の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社へお問合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人の場合については上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更されることがあります。税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。

・10・(10) ／ 2021/04/14 17:19 (2021/04/14 17:18) ／ 女性活躍推進_交付_2105.docx

(1) ／ 2021/04/14 17:19 (2021/04/14 17:18) ／ 女性活躍推進_交付_2105.docx