平成24年度下半期決算書
平 成 25 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

残高借方

貸方合計

合計

累 計

上半期末残高勘定科目

上半期末残高321,283,340 2,814,989,947【資産の部】

1,316,111,649

17,882,678

17,882,678【負債の部】

25,456,556

17,527,464

17,527,464【資本の部】

1,471,421,742

2,840,871,050 3,136,273,287

当期

当期

累 計

残高

備 考

329,784,689 1,645,896,338 1,350,494,101
23,147,829

48,604,385

30,721,707

7,953,900 1,479,375,642 1,461,848,178
下半期純利益2,840,871,050 3,171,683,429
732,107356,693,482 2,814,989,947
732,107

小 計

2,812,989,947【収益の部】

360,886,418 3,173,876,365 2,843,063,986
126,388,383

126,388,383

2,445,628

2,445,628

128,834,011

128,834,011

125,656,276【特別収益】
127,578,485

130,024,113

130,024,113【費用の部】

270,727

270,727

270,727【特別損失】

127,849,212

131,026,947

131,026,947

小 計

487,720,429 2,814,989,947

合

下半期純利益-2,192,936

2,968,720,262 3,302,710,376

計

2,812,989,947

125,656,276

489,720,429 3,302,710,376 2,968,720,262-2,192,936平成24年度下半期決算書
平 成 25 年 3 月 31 日（単位：円）

借合
備 考

残

高累 計

2,840,871,050 3,136,273,287
186,274,617
139,023,336

186,274,617
139,023,336

1,287,338,967 1,287,338,967
987,672,364
25,793,908
6,024,861
9,196,540

987,672,364
25,793,908
6,853,861
746,100
9,196,540

558,000
558,000
2,641,882,593 2,643,457,693

方計

貸
合
当期

321,283,340 2,814,989,947

252,318,202
3,666,600
40,000,000
7,000,000
168,785,799

138,384,237
3,266,600

5,729,013

5,729,013
1,633,300
10,971,190
490,104,104

5,729,013

2,711,490

勘定科目

上半期末残高

【資産の部】

1,316,111,649

186,274,617 土地
139,023,336 建物
同上減価償却累計
31,676,142 1,255,662,825 構築物
同上減価償却累計
2,023,600 985,648,764 機械及び装置
同上減価償却累計
880,000
24,913,908 量水器
同上減価償却累計
889,891
5,963,970 車両運搬具
746,100
同上減価償却累計
9,196,540 工具・器具及び備品
同上減価償却累計
340,000
218,000 建設仮勘定
36,555,733 2,606,901,960 小計（有形固定資産）

102,419,924
400,000
40,000,000
7,000,000
32,468,330

10,971,190
198,988,457

上半期末残高6,000,000
131,347,757

284,727,607

113,933,965
400,000
40,000,000
1,000,000
37,438,042

普通預金
当座預金
定期預金
定期積金
営業未収金
有価証券
その他未収金1,633,300 前払金(前払消費税)
10,971,190 貯蔵品
205,376,497 小計（流動資産）
2,711,490 仮払消費税-１-54,330,904
629,844,527
603,566,100
14,337,053
5,497,034
8,536,031
1,316,111,649

当期

方計
累 計

残

高

備 考

329,784,689 1,645,896,338 1,350,494,101
有形固定資産〃1,036,874
55,367,778
55,367,778〃〃
11,404,213 641,248,740 641,248,740〃〃..
21,841,338 625,407,438 625,407,438〃〃
846,088
15,183,141
15,183,141〃
829,000
829,000〃
39
5,497,073
4,750,973〃〃
8,536,031
8,536,031〃〃
35,957,552 1,352,069,201 1,350,494,101
149,898,278
3,266,600

149,898,278
3,266,600

136,317,469

136,317,469

1,633,300

1,633,300

現金預金
〃〃
〃
未収金
現金預金

貯蔵品
291,115,647

291,115,647

2,711,490

2,711,490

仮払消費税平成24年度下半期決算書
平 成 25 年 3 月 31 日
借合
備 考

残

高（単位：円）

方計

貸合

累 計

当期

17,882,678

17,882,678

上半期末残高勘定科目

上半期末残高

【負債の部】

25,456,556

方計

当期

累 計

残

23,147,829

48,604,385

30,721,707

高

退職給与引当金
修繕引当金

備 考

固定負債
7,573,878

営業未払金

7,573,878

7,573,878

3,664,729

3,664,729

3,664,729 流動負債〃

8,686,650

8,686,650

その他未払金8,686,650

18,220,000

26,906,650

18,220,000〃

2,425,619

2,425,619

未払消費税

2,425,619

1,263,100

3,688,719

1,263,100〃

その他流動負債
6,770,409

6,770,409

17,527,464

17,527,464

17,527,464

17,527,464

仮受消費税【資本の部】〃6,770,409
1,471,421,742

6,770,4097,953,900

1,479,375,642〃

1,461,848,178

出資金

62,103,420

62,103,420

62,103,420 自己資本金

組入資本金

475,159,000

475,159,000

475,159,000

企業債

729,497,005

729,497,005

711,969,541 借入資本金

213,334

213,334

213,334 資本剰余金

国庫・県補助金〃

他会計負担金22,769,000

760,000

23,529,000

23,529,000

〃

工事負担金

92,018,031

4,980,566

96,998,597

96,998,597〃

受贈財産評価額

6,300,000

6,300,000

6,300,000

〃

減債積立金

40,000,000

1,000,000

41,000,000

41,000,000 利益剰余金

建設改良積立金

38,000,000

1,000,000

39,000,000

39,000,000〃

繰越利益剰余金

5,575,2865,575,286

5,575,286〃-2-平成24年度下半期決算書
平 成 25 年 3 月 31 日

備 考

残高（単位：円）

借方

貸方

合計

合計

当期

累 計

上半期末残高勘定科目

上半期末残高

当期

累 計

残高

備 考

732,107732,107【収益の部】

126,388,383

126,388,383

125,656,276

732,107732,107〔営業収益〕

124,747,268

124,747,268

124,015,161

731,989

731,989

水道使用料

121,242,282

121,242,282

120,510,293 給水収益

118

118

量水器使用料

3,357,552

3,357,552

3,357,434

受託工事収益

7,434

7,434

7,434

140,000

140,000

1,641,115

1,641,115

1,641,115

預金利息

27,12527,125

27,125

水道加入金

1,601,945

1,601,945

12,00512,00512,005

〃

40

40

40

〃

〃

他会計負担金開栓手数料〔営業外収益〕不用品売却収益
その他雑収益【特別利益】〔固定資産売却益〕-3-

140,000 その他営業収益

1,601,945 雑収益

平成24年度下半期決算書
平 成 25 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

残借方

貸方

合計

合計

高累 計

当期

127,578,485

130,024,113

130,024,113

122,899,833

122,919,842

21,539,435

上半期末残高

勘定科目

当期

累 計

【費用の部】

2,445,628

2,445,628

122,919,842〔営業費用〕

20,00920,00921,539,435

21,539,435（原水及び浄水費）

2,354,400

2,354,400

2,354,400

給料

1,244,139

1,244,139

1,244,139

手当

2,267,642

2,267,642

2,267,642

賃金

1,035,719

1,035,719

1,035,719

法定福利費
旅費
被服費

56,08356,08356,083

備消耗品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費

1,040,000

1,040,000

1,040,000

委託料
賃借料

211,600

211,600

211,600

修繕費

4,073,732

4,073,732

4,073,732

動力費3,270,560

3,270,560

3,270,560

薬品費
材料費
補償金

5,635,560

5,635,560

5,635,560

受水費

350,000

350,000

350,000

負担金
食料費
雑費

-4-

上半期末残高

残高備 考平成24年度下半期決算書
平 成 25 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

借

方合

計

累 計

当期

41,016,789

41,016,789

41,016,789

4,485,606

4,485,606

4,485,606

給料

2,488,115

2,488,115

2,488,115

手当

2,179,663

2,179,663

2,179,663

賃金

1,592,097

1,592,097

1,592,097

法定福利費

残

高

上半期末残高勘定科目（配水及び給水費）

旅費
被服費
58,61858,61858,618

備消耗品費

379,082

379,082

379,082

燃料費
印刷製本費

6,214,749

6,214,749

6,214,749

委託料

56,70056,70056,700

賃借料

10,794,860

10,794,860

10,794,860

修繕費

1,713,123

1,713,123

1,713,123

路面復旧費

8,497,5948,497,594

8,497,594

動力費2,556,582

2,556,582

2,556,582

材料費
雑費

-5-

上半期末残高

当期

貸方

合計
累 計

残

高

備 考

平成24年度下半期決算書
平 成 25 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

残

高借方

貸方合計

合計

累 計

当期

上半期末残高勘定科目

25,132,157

25,152,166

25,152,166（総係費）

6,529,980
2,905,548
4,474,568
2,398,821
30,8002,707,681

6,529,980
2,905,548
4,474,568
2,398,821
30,8002,707,681

6,529,980
2,905,548
4,474,568
2,398,821
30,8002,707,681

259,461
155,408
57,032
136,685
791,592

259,461
155,408
57,032
136,685
791,592

259,461
155,408
57,032
136,685
791,592

3,291,693
359,191
936,460-20,009

3,291,693
359,191
936,460

3,291,693
359,191
936,460

22,70860,17022,70860,17022,70860,17034,36834,36834,368

給料
手当
賃金
法定福利費
旅費
退職組合負担金
報償金
被服費
備消耗品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
広告料
委託料
手数料
賃借料
修繕費
材料費
補償金
負担金
保険料
研修費
食料費
厚生費
雑費
-6-

上半期末残高当期

累 計

20,00920,00920,00920,009残高備 考平成24年度下半期決算書
平成25年3月31日（単位：円）

備 考

残

借方

貸方

合計

合計

高累 計

当期

35,128,552

35,128,552

35,128,552

82,90082,90082,900

上半期末残高勘定科目

上半期末残高当期

累 計

無形固定資産減価償却費

〃

資産減耗費

7,104,271

7,104,271〔営業外費用〕

7,104,271

7,104,271

7,104,271

支払利息及び企業債取扱諸費
消費税
雑支出

270,727

270,727【特別損失】
その他特別損失

270,727

270,727

270,727

備 考
減価償却費

4,678,652

270,727高有形固定資産減価償却費

雑支出-2,425,619

残

過年度損益修正損-7-2,425,619

2,425,619

2,425,619

2,425,619

平成24年度 下半期決算 損益計算書(平成24年10月1日～平成25年3月31日)

１．営業収益(1)給水収益(2)受託工事収益円

円

円

123,867,727
7,434(3)他会計より負担金(4)その他営業収益

140,000

124,015,161

2.営業費用(1)原水及び浄水費

21,539,435(2)配水及び給水費

41,016,789(3)総係費25,132,157(4)減価償却費

35,128,552(5)資産減耗費

82,900(6)その他営業費用

122,899,833

営 業 利 益1,115,328

3.営業外収益(1)受取利息及び配当金(2)雑収益27,125
1,613,990

1,641,115

4.営業外費用(1)支払利息及び企業債取扱諸費

7,104,271(2)消費税-2,425,619(3)雑支出4,678,652

営 業 外 利 益

△ 3,037,537

経 常 利 益-1,922,209

5.特別利益(1)固定資産売却益
6.特別損失(1)その他特別損失(2)過年度損益修正損

270,727

270,727-270,727

当年度下半期末純利益-2,192,936

当年度上半期末純利益

5,132,390

当年度純利益2,939,454

前年度未処分利益剰余金

442,896

当年度未処分利益剰余金

3,382,350
損益計算書平成24年度 下半期決算 貸借対照表(平成24年10月1日～平成25年3月31日)
資 産 の 部
１固定資産円円

186,274,617円

円(1)有形固定資産イ土

地186,274,617

ロ建物

139,023,336

同上減価償却累計

55,367,778

ハ構築物
同上減価償却累計
ニ機械及び装置
同上減価償却累計
ホ量水器
同上減価償却累計
ヘ車両及び運搬具
同上減価償却累計
ト工具器具及び備品
同上減価償却累計
チ建設仮勘定有形固定資産合計

83,655,558

1,287,338,967
641,248,740

646,090,227

987,672,364
625,407,438

362,264,926

25,793,908
15,183,141

10,610,767

6,024,861
4,750,973

1,273,888

9,196,540
8,536,031

660,509558,000

558,000
1,291,388,492(2)無形固定資産
イ施設利用権
無形固定資産合計
固定資産合計

1,291,388,492

2流動資産(1)現金預金149,819,924(2)未収金32,468,330(3)その他未収金

5,729,013(4)前払金(前払消費税)(5)貯蔵品10,971,190(6)仮払消費税
流動資産合計
資産合計

198,988,457
1,490,376,949

貸借対照表1

負 債 の 部
3固定負債円円円円(1)引当金イ修繕引当金7,573,878

ロ退職給与引当金
固定負債合計

7,573,878

4流動負債(1)未払金23,147,829(2)未払費用(3)前受金(4)その他流動負債(5)仮受消費税
流動負債合計23,147,829

負債合計

30,721,707

資 本 の 部
5資本金(1)自己資本金537,262,420(2)借入資本金
イ企業債

711,969,541

借入資本金合計

711,969,541

資本金合計

1,249,231,961

6剰余金(1)資本剰余金
イ工事負担金96,998,597

ロ受贈財産評価額

6,300,000

ハ他会計負担金

23,529,000

ニ国・県補助金

213,334

資本剰余金合計

127,040,931(2)利益剰余金
イ減債積立金

41,000,000

ロ建設改良積立金

39,000,000

ハ当月未処分利益剰余金

3,382,350

利益剰余金合計

83,382,350

剰余金合計

210,423,281

資本合計

1,459,655,242

負債資本合計

1,490,376,949

貸借対照表２