沈阳东软软件股份有限公司
2004 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 本季度报告财务会计报告未经审计。
1.4 公司董事长刘积仁先生、总裁王勇峰先生、财务总监张晓鸥先生、会计机构负责人陈平平女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称
股票代码

东软股份
600718

变更前简称
董事会秘书

姓名
联系地址
电话
传真
电子信箱

东大阿派
证券事务代表徐庆荣沈阳市浑南新区东大软件园
024-23783000-85712
024-23783375
investor@neusoft.com

张龙沈阳市浑南新区东大软件园
024-23783000-85712
024-23783375
investor@neusoft.com

2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末总资产(元)
股东权益（不含少数股东权益）(元)
每股净资产(元)调整后的每股净资产(元)经营活动产生的现金流
量净额(元)
每股收益(元)净资产收益率（%）

2,928,322,100
1,598,172,523
5.68
5.64
报告期
（7 － 9 月）
85,605,006
0.82
14.39

1

币种:人民币
上年度期末本报告期末比上年度
期末增减（％）
2,792,223,976
4.87
1,321,345,321
20.95
4.69
4.64

21.11
21.55

年初至报告期期末 本报告期比上年同期（1 － 9 月）增减（％）-163,650,206
226.600.92
16.21

1,806.98
13.46

扣除非经常性损益后的-2.38
净资产收益率（%）
非经常性损益项目股权转让、处置固定资产、无形资产等收入
营业外收入
营业外支出
所得税影响
合计

-0.55

-3.32

金额-321,013,012-551,569
578,158
53,035,047-267,951,376

2.2.2 利润表利润表项目一、主营业务收入减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)减：营业费用管理费用
财务费用三、营业利润(亏损以"-"号填列)
加：投资收益(亏损以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
减：所得税
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润(亏损总额以"-"号填列)单位:元 币种:人民币 未经审计
本期数(7-9)月
上年同期数(7-9)月
编号合并
母公司
合并母公司
1 527,219,639
228,975,479435,658,303
265,132,050
2 400,215,132
187,395,791305,248,266
211,838,393
3
5,395,218
2,765,014 1,693,495
856,641
4 121,609,289
38,814,674128,716,542
52,437,016
5

4,763,995

2,374,387

6
7
8
10

60,000,768
58,779,086
7,448,296
145,134

13,848,134 53,918,513
25,805,712 52,990,398
6,095,737 3,768,473-6,934,909 20,413,545

13,463,831
19,439,080
5,835,183
13,698,922

11-9,580,468

236,316,281 -9,896,698

1,454,753

12
13
14
15

689,928
479,617,237
279,063
470,592,768

677,718
65,886135,932
10,724327,065
229,436,534 11,003,432

122,014
5,863
15,269,826

16
17

78,578,413
128,117,593

18-33,888,111

4,449,549

20

230,008,651

228,961,324 12,035,574

475,2102,505,279
912,128

15,269,826

利润表
项目一、主营业务收入减：主营业务成本
主营业务税金及附加

单位:元 币种:人民币 未经审计
年初至报告期数(1-9)月
上年同期数(1-9)月
编号合并
母公司
合并
母公司
1 1,569,156,835 801,028,5931,365,945,328 711,854,445
2 1,168,506,222 651,172,651 982,070,370 557,618,842
3
14,892,849
7,642,322
4,719,245
103,1742

二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)减：营业费用管理费用
财务费用三、营业利润(亏损以"-"号填列)
加：投资收益(亏损以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
减：所得税
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润(亏损总额以"-"号填列)4385,757,764

142,213,620

379,155,713

154,132,429

5

11,699,660

6
7
8
10

182,492,059
174,300,757
22,677,607
17,987,001

46,048,266
74,264,653
18,045,352
3,855,349

160,215,762
160,137,812
17,684,929
48,177,845

41,281,972
63,148,427
17,262,451
32,439,579

11-10,070,304

256,399,567-10,068,583

16,116,041

12
13
14
15

2,100,486
480,143,621
665,775
489,495,029

211,466
267,515260,198,867

5,461,589
331,724
697,60943,204,966

1,779,246
195,132
271,53150,258,467

16
17

84,108,088
128,187,141

12,631,318
5,146,758

4,017,474

18-18,093,016

20

259,106,784

7,060,635

1,332,364

15,960,314
258,866,503

41,387,204

46,240,993

2.3 前十名流通股股东持股表单位：股报告期末股东总数（户）57,336 户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股 种类（A、B、H
股东名称（全称）的数量
股或其它)中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金3,169,057
A股
海玉公司
1,376,326
A股东软集团有限公司
1,360,788
A股昆明启越企业管理咨询有限公司
1,267,200
A股张予兵
1,124,000
A股
太原市利特高投资咨询有限公司
785,464
A股恒诚信息699,600
A股金鼎证券投资基金
618,250A股上海上实湖滨新城发展有限公司
545,500
A股
新疆石油管理局住房管理中心
470,751
A股§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内，公司业务稳健发展，共完成主营业务收入 527,219,639 元，比上年同期增长 21.02%,实现净利润 230,008,651 元，比上年同期增长 1811.07%。
报告期内，公司软件及系统集成业务实现主营业务收入 446,714,579 元（已3扣除行业间抵销）,占公司主营业务收入的 84.73%。
在电信行业，报告期内，公司为中国联通、中国移动、中国网通的 30 多家省级公司提供了解决方案和服务，业务规模稳步增长，继续保持在中国联通核心业务领域和中国移动增值服务领域市场占有率领先的优势；
在政府信息化领域，公司进一步巩固在社保行业市场占有率第一的地位，同时相继中标"金盾工程"应用系统一期工程第一号项目－"国家部级人口信息管理系统/全国人口基本信息资源库"、"辽宁公安综合信息应用系统"以及"邯郸市数
字化城市建设研究咨询"等重大电子政务项目， 在"金税"、"金关"、"金质"等电子政务工程中也取得了良好的进展；
在烟草行业，公司相继签订了甘肃省烟草兰州分公司、河南中烟工业公司、北京烟草和湖南烟草等项目，使公司在烟草行业的市场份额进一步扩大；
在电力行业，公司的电力营销管理系统、电力生产管理系统相继落户 3 家省
级电力公司，进一步巩固了公司在电力行业的优势地位；
在企业解决方案领域，公司在继续为青岛海尔、广东美的等家电、汽车制造
企业提供服务的同时，进一步开拓钢铁、地产等行业市场，取得了良好的进展；
在金融行业，公司业务稳定增长，公司的金融解决方案在银行、开放式基金
等多家客户得到应用，国际业务也保持了良好的发展态势；
在交通行业，公司在不断发展面向高速公路业务的同时，积极开拓城市智能
交通系统领域业务，为加快在交通行业的发展奠定了基础；在网络安全领域，面对激烈的市场竞争，公司的网络安全产品保持良好的竞争实力，在"2004 年中国网络管理技术大会"上，公司的 NetEye 荣获"最佳防火墙品牌奖"。
在 IT 服务行业，报告期内公司相继为中国联通、中国电信、中国网通、青岛海尔等知名企业提供了专业的 IT 服务，业务增长迅速，为公司带来稳定的服务收入。
报告期内，公司的数字医疗业务稳定发展，但由于国内医疗设备市场竞争日
趋激烈，加之受到与飞利浦合资初期双方技术、业务整合带来的发机延后等因素的影响，使公司数字医疗业务在合同额增长的同时，完成主营业务收入74,693,639 元（已扣除行业间抵销），比上年同期下降 30.17％，占公司主营业务收入的 14.17%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况√ 适用 □ 不适用
分行业软件及系统集成
数字医疗
其中：关联交易主营业务收入446,714,579
74,693,639
23,050,125

单位:元 币种:人民币 未经审计主营业务成本
毛利率(%)
352,424,688
21.11
46,098,597
38.28
19,310,720
16.22

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征□ 适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大4变动及原因的说明）√ 适用 □ 不适用报告期内，公司控股子公司－沈阳东软数字医疗系统股份有限公司（以下简称"东软数字医疗公司"）因与飞利浦合资获得资产出售收入 59,415 万元，使公司利润总额大幅增长，报告期内利润构成、净利润构成与前一报告期相比有重大变化。
报告期内，公司对 10 家控股子公司增资 9,706 万元，公司于增资后确认了未确认投资损失 3,456 万元，减少当期净利润 3,456 万元。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明□ 适用 √ 不适用3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用报告期内，东软数字医疗公司收到飞利浦（中国）投资有限公司支付的全部
资产出售价款 59,415 万元，税后净收益为 40,045 万元，由于本公司持有东软数
字医疗公司 67%的股权，公司由此获得专项收益为 26,830 万元，使报告期公司
净利润同比大幅增长。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明√ 适用 □ 不适用报告期内，公司控股子公司沈阳东软数字影像技术有限公司清算，不再纳入合并范围。
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√ 适用 □ 不适用鉴于上述 3.2 条所述原因，公司 2004 年度净利润将比 2003 年度大幅增长。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况□ 适用 √ 不适用沈阳东软软件股份有限公司
董事长：刘积仁二○○四年十月二十一日
5§4 附录：
资产负债表
项目
流动资产：
货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收账款其他应收款预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差(贷差以"-"号表示，合并报表填列)其中：股权投资差额(贷差以"-"号表示，合并报表填列)固定资产：固定资产原值
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备固定资产净额
工程物资
在建工程
经营租入固定资产改良固定资产合计无形资产及其他资产：无形资产长期待摊费用其他长期资产
无形资产及其他资产合
计

编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
21

期末数

单位:元 币种:人民币 未经审计
期初数
合并
母公司

合并

母公司

757,679,839

403,705,942

871,835

875,130,324

599,056,279

2,216,355
75,000345,196

638,510,443
88,876,267
84,426,708

288,245,009
133,700,237
55,133,420

485,638,957
76,160,584
85,072,578

310,060,748
182,318,986
63,025,470

647,444,327
3,224,186

468,481,866
2,497,576

671,571,327
3,660,303

402,422,458
3,087,292

24
30 2,221,033,605 1,351,764,0502,199,525,428 1,560,316,429
31
32
33
34

173,032,087

587,142,531

59,624,027

374,556,351

173,032,087
8,384,966

587,142,531

59,624,027
5,564,410

374,556,351

353940414243
44455051525354

3,622,375

492,146,554
97,830,640
394,315,914
17,922,084
376,393,830

412,900,505
62,937,420
349,963,085
10,655,905
339,307,180

488,964,193
86,483,905
402,480,288
20,555,730
381,924,558

401,848,069
51,735,366
350,112,703
10,914,390
339,198,313

62,692,235
7,157,302
446,243,367

5,990,453
5,401,750
350,699,383

30,146,324
10,105,809
422,176,691

2,877,563
6,854,218
348,930,094

84,403,644
3,609,397

64,180,118
2,483,284

106,929,514
3,968,316

70,323,540
2,716,865

88,013,041

66,663,402

110,897,830

73,040,405

6递延税项：
递延税款借项55资产总计
60 2,928,322,100 2,356,269,3662,792,223,976 2,356,843,279
流动负债：
短期借款
61
421,405,917 375,000,000 579,081,629 422,000,000
应付票据62
40,788,793
38,659,752 133,000,436 120,376,855
应付账款63
197,498,056 106,404,867 216,847,308 152,956,723
预收账款64
186,371,680
87,879,171 141,476,012 133,885,506
应付工资65
1,582,202
472,901
应付福利费
66
42,844,724
34,104,069
应付股利67
4,680,000
60,917
应交税金
68
71,937,416-7,272,886
33,309,922
10,176,936
其他应交款
69
242,534-38,513
836,889
其他应付款
70
43,665,005
40,101,738
35,775,908
69,306,446
预提费用71
1,546,098
1,161,472
90,482
预计负债
72
7,415,750
5,000,028
7,415,750
5,000,028
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债
79
流动负债合计
80 1,019,978,175 645,734,1571,183,543,213 913,792,976
长期负债：
长期借款
81
70,000,000
70,000,000 120,000,000
70,000,000
应付债券
82
长期应付款
83
14,145,386
12,260,355
14,145,386
12,260,355
专项应付款
84
23,222,714
16,923,645
10,535,488
7,932,645
其他长期负债
85长期负债合计
87
107,368,100
99,184,000 144,680,874
90,193,000递延税款：88递延税款贷项89负债合计90 1,127,346,275 744,918,1571,328,224,087 1,003,985,976
少数股东权益(合并报 91
202,803,302
142,654,568
表填列)
股东权益：
股本
92
281,451,690 281,451,690 281,451,690 281,451,690
资本公积
93
583,270,593 588,409,175 583,270,593 588,409,175
盈余公积
94
232,222,201 190,701,392 220,933,637 183,225,097
其中：法定公益金
95
91,849,489
76,372,489
87,334,063
73,381,971
减：未确认投资损失(合 966,163,059
24,256,075
并报表填列)
未分配利润
97508,361,413 551,759,267 260,543,194 300,369,059
外币报表折算差额(合 98-970,315-970,315-597,718-597,718
并报表填列)
股东权益合计
99 1,598,172,523 1,611,351,2091,321,345,321 1,352,857,303
负债和股东权益总计100 2,928,322,100 2,356,269,3662,792,223,976 2,356,843,279

7现金流量表项目编号一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还2
收到的其他与经营活动有关的现3
金经营活动现金流入小计
5
购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现
7金
支付的各项税费8
支付的其他与经营活动有关的现9金经营活动现金流出小计
10经营活动现金流量净额
11二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金
12
其中：出售子公司收到的现金
13
取得投资收益所收到的现金
14
处置固定资产、无形资产和其他长 15期资产而收回的现金收到的其他与投资活动有关的现
16
金投资活动现金流入小计
17购建固定资产、无形资产和其他长 18期资产所支付的现金
投资所支付的现金
19
支付的其他与投资活动有关的现20
金投资活动现金流出小计
22
投资活动产生的现金流量净额
25
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金26
其中：子公司吸收少数股东权益性 27
投资收到的现金
借款所收到的现金28
收到其他与筹资活动有关的现金29筹资活动现金流入小计
30偿还债务所支付的现金31
分配股利、利润或偿付利息所支付 32
的现金
其中：支付少数股东的股利33
支付的其他与筹资活动有关的现34
金
其中：子公司依法减资支付给少数 35股东的现金筹资活动现金流出小计36

单位:元 币种:人民币 未经审计合并（1-9 月）
母公司（1-9 月）
1,685,100,539
2,099,663
24,223,006

868,457,352

1,711,423,208
1,326,694,331
230,036,157

934,327,802
833,210,216
120,332,687

111,339,197
207,003,729

26,943,704
73,322,127

1,875,073,414-163,650,206

1,053,808,734-119,480,932

75,000503,719,296

104,865,196
552,917418,234

388,000

504,212,530
59,434,403

105,806,113
18,829,688

126,338,562
169,31297,060,000

185,942,277
318,270,253

115,889,688-10,083,575

65,870,450

6,940,000
6,940,000
842,122,904

597,000,000

849,062,904
1,049,484,398
71,179,139

597,000,000
644,000,000
18,562,494

46,860,917

1,120,663,537
8

662,562,494筹资活动产生的现金流量净额
40
四、汇率变动对现金的影响
41
五、现金及现金等价物净增加额42
补充资料1、将净利润调节为经营活动的现
金流量：
净利润(亏损以"-"号填列)
43
加：未确认的投资损失
44
少数股东损益45
加：计提的资产减值准备
46
固定资产折旧47
无形资产摊销
48
长期待摊费用摊销49
待摊费用的减少(减:增加)50
预提费用的增加(减:减少)51
处理固定资产、无形资产和其他长 52期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失53
财务费用54
投资损失(减:收益)
55递延税款贷项(减:借项)
56
存货的减少(减:增加)57
经营性应收项目的减少(减:增加) 58
经营性应付项目的增加(减:减少) 59
其他60
经营活动产生的现金流量净额
652、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本66
一年内到期的可转换公司债券67
融资租入固定资产68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额69
减：现金的期初余额70加：现金等价物的期末余额71减：现金等价物的期初余额72现金及现金等价物净增加额73

9-271,600,633-469,899-117,450,485-65,562,494-223,336-195,350,337

259,106,784
18,093,016
128,187,141
6,985,157
18,460,165
12,768,551
3,702,626
436,117384,626-479,214,569

258,866,503

25,560,401
10,070,304

18,397,829-256,399,567

24,127,000-164,941,300-27,376,225-66,059,408
78,326,537-178,490,298-163,650,206-119,480,932

757,679,839
875,130,324

403,705,942
599,056,279-117,450,485-195,350,337

2,937,522
11,590,082
8,597,511
2,244,383
589,716-90,4828,740