平成29年決算書
平 成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

残高借方

貸方合計

合

計

累 計

3,015,557,560 3,616,706,134
303,535,948

当 期

前期残高

勘定科目

前期度残高

当 期

672,022,719 2,944,683,415【資産の部】

1,660,706,842

662,661,756 2,323,368,598 1,722,220,024

158,336,724【負債の部】

822,848,867【資本の部】

606,326,930

145,199,224

159,674,743

累 計

残高982,523,610

678,987,662

606,326,930

606,326,930

備 考

上半期純利益3,015,557,560 3,920,242,082
595,681

830,359,443 3,089,882,639595,681

小 計【収益の部】

3,089,882,639

822,336,499 3,912,219,138 3,007,534,616
242,654,171

242,654,171

2,440,572

2,445,793

245,094,743

245,099,964

242,058,490【特別収益】
234,035,546

236,481,339

231,944,107【費用の部】【特別損失】

上半期純利益8,022,944

234,035,546

237,077,020

232,539,788

3,249,593,106 4,157,319,102 1,062,899,231 3,089,882,639

小 計
合計

242,058,490

3,089,882,639 1,067,431,242 4,157,319,102 3,249,593,106

8,022,944

平成29年決算書
平 成 30 年 3 月 31 日（単位：円）

借
合
備 考

残

高累 計

3,015,557,560

3,616,706,134

186,274,617
138,392,336

186,274,617
138,392,336

1,432,508,063

1,433,930,115

方計

貸
合
当 期

41,044,232

1,004,227,850

1,004,227,850

900,000

32,978,088

32,978,088

1,899,760

6,024,861

6,024,861

16,056,353

16,056,353

前期残高

勘定科目

672,022,719 2,944,683,415 【資産の部】

114,000

186,274,617 土地
138,392,336 建物
同上減価償却累計
1,392,885,883 構築物
同上減価償却累計
1,003,327,850 機械及び装置
同上減価償却累計
31,078,328 量水器
同上減価償却累計
6,024,861 車両運搬具
同上減価償却累計
15,942,353 工具・器具及び備品
同上減価償却累計
28,052,700 建設仮勘定
2,801,978,928 小計（有形固定資産）

53,739,700
2,870,201,868

53,739,700
2,871,623,920

25,687,000
69,644,992

81,752,494
400,000
20,000,000
7,000,000
26,586,822
896,400

301,339,940
4,515,300
10,000,000
12,000,000
255,913,320
896,400
4,515,300

12,788,864
149,424,580

379,403,707
4,915,300
30,000,000
19,000,000
284,115,303
970,500
4,515,300
12,788,864
735,708,974

589,180,260

普通預金
当座預金
定期預金
定期積金
営業未収金
その他未収金
前払金(前払消費税)
12,788,864 貯蔵品
146,528,714 小計（流動資産）-4,068,888

12,435,463-3,062,223

12,435,463
762,004-3,824,227-4,068,888

9,373,240

13,197,467-3,824,227

78,063,767
400,000
20,000,000
7,000,000
28,201,983
74,100

前期残高
1,660,706,842

63,561,542

当 期
662,661,756

方計
累 計
2,323,368,598

760,767,728

2,133,909
1,422,052
26,860,626

65,695,451
1,422,052
787,628,354

799,957,358

30,408,374

830,365,732

19,339,926

896,027

20,235,953

5,551,875

5,551,875

11,528,413

1,214,246

12,742,659

1,660,706,842

62,935,234

1,723,642,076

297,651,213
4,515,300
10,000,000
12,000,000
257,528,481
74,1004,515,300

297,651,213
4,515,300
10,000,000
12,000,000
257,528,481
74,1004,515,300

残

高

備 考

1,722,220,024
有形固定資産〃65,695,451〃〃
787,628,354〃〃
830,365,732〃〃
20,235,953〃〃
5,551,875〃〃
12,742,659〃〃
1,722,220,024
現金預金
〃
〃
〃
未収金
〃
貯蔵品

586,284,394

586,284,394

仮払消費税
引当金

12,435,463
1,006,66512,435,463
1,006,665

小計(その他流動資産）

13,442,128

13,442,128

仮払消費税平成29年決算書
平 成 30 年 3 月 31 日
借合
備 考

残

高（単位：円）

方計

貸合

方計

累 計

当 期

前期残高

勘定科目

前期残高

当 期

累 計

残

303,535,948

158,336,724

145,199,224【負債の部】

822,848,867

159,674,743

982,523,610

678,987,662

3,914,611

3,914,611

退職給与引当金

20,546,404

3,809,864

24,356,268

20,441,657 固定負債

高修繕引当金113,842,354

39,179,428

8,191,607

8,191,607

43,826,333

43,826,333

74,662,926

建設改良企業債(固定負債)

備 考〃601,711,060

26,900,000

628,611,060

営業未払金

8,191,607

2,756,099

10,947,706

2,756,099 流動負債

その他未払金27,010,800

60,853,973

87,864,773

44,038,440〃

2,294,900

2,294,900

2,294,900

〃
〃

未払消費税

514,768,706〃

38,428,762

38,428,762

建設改良企業債(流動負債)

38,428,762

39,179,428

77,608,190

39,179,428

3,006,496

3,006,496

賞与引当金

3,138,103

3,094,837

6,232,940

3,226,444 その他流動負債

法定福利費引当金〃その他預かり金〃

19,218,242

19,218,242

仮受消費税

66,40066,400

長期前受金

73,041,143

2,504,845

70,536,298123,822,131

19,218,242

19,218,242

1,567,400

125,389,531

長期前受金収益化累計額【資本の部】〃

125,323,131 繰延収益
-73,041,143〃

606,326,930

606,326,930

606,326,930

自己資本金52,103,420

52,103,420

52,103,420 資本金

組入資本金

475,159,000

475,159,000

475,159,000〃

出資金

10,000,000

10,000,000

10,000,000〃

他会計負担金

剰余金

工事負担金

〃

受贈財産評価額〃

国庫・県補助金

5,015,884

5,015,884

5,015,884

減債積立金

45,000,000

45,000,000

45,000,000 利益剰余金

建設改良積立金

42,000,000

42,000,000

42,000,000〃

繰越利益剰余金-22,951,374-22,951,374-22,951,374〃〃平成29年決算書
平 成 30 年 3 月 31 日

備 考

残高（単位：円）

借方

貸方

合計

合計

累 計

当 期

前期残高

勘定科目

前期残高

当 期

累 計

残高

備 考

595,681595,681【収益の部】

242,654,171

242,654,171

242,058,490

595,681595,681〔営業収益〕

236,681,736

236,681,736

236,086,055

595,681595,681

水道使用料

229,796,692

229,796,692

229,201,011 給水収益

量水器使用料6,542,644

6,542,644

6,542,644

受託工事収益14,40014,40014,400

328,000

328,000

328,000 その他営業収益

5,972,435

5,972,435

5,972,435

9,651

9,651

9,651

長期前受金戻入

2,571,245

2,571,245

2,571,245

水道加入金

2,941,753

2,941,753

2,941,753 雑収益

不用品売却収益121,622

121,622

121,622〃

その他雑収益328,164

328,164

328,164〃〃

他会計負担金開栓手数料〔営業外収益〕
預金利息
他会計補助金【特別利益】
過年度損益修正益
その他特別利益平成29年決算書
平 成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

残

高借方

貸方

合計

合計

累 計

当 期

前期残高

234,035,546

236,481,339

231,944,107

223,200,838

225,646,631

44,861,048

勘定科目

当 期

累 計

【費用の部】

2,440,572

2,445,793

221,109,399〔営業費用〕

2,440,572

2,445,793

44,866,269

44,138,901（原水及び浄水費）

4,639,810

4,639,810

4,639,810

給料1,865,635

1,865,635

1,865,635

手当

727,368

727,368

4,267,246

4,267,246

4,267,246

賃金

1,918,332

1,923,553

1,923,553

法定福利費

前期残高

5,221

賞与引当金繰入額

旅費
16,297

16,297

16,297

被服費51,172

51,172

51,172

備消耗品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費

1,854,000

1,854,000

1,854,000

委託料

118,110

118,110

118,110

賃借料

984,324

984,324

984,324

修繕費

10,307,336

10,307,336

10,307,336

動力費5,230,666

5,230,666

5,230,666

薬品費266

266

266

材料費
補償金

12,180,486

12,180,486

12,180,486

受水費

700,000

700,000

700,000

負担金
食料費
雑費

5,221

残

高

備 考

平成29年決算書
平 成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

借

方合計

高累 計

当 期

65,382,569

65,387,782

65,387,782

6,309,600

6,309,600

6,309,600

給料3,571,411

3,571,411

3,571,411

手当

889,189

889,189

889,189

3,232,162

3,232,162

3,232,162

賃金

2,361,990

2,367,203

2,367,203

法定福利費

74,20574,20574,205

旅費

47,686

47,686

47,686

被服費76,54976,54976,549備消耗品費

703,030

703,030

703,030

燃料費

残

前期残高

勘定科目
（配水及び給水費）

前期残高

貸方合計

当 期

累 計

5,213

5,213

5,213

5,213

賞与引当金繰入額

印刷製本費
6,860,545

6,860,545

6,860,545

委託料

285,594

285,594

285,594

賃借料

15,012,220

15,012,220

15,012,220

修繕費

1,319,500

1,319,500

1,319,500

路面復旧費

21,289,455

21,289,455

21,289,455

動力費3,349,433

3,349,433

3,349,433

材料費
雑費

残高

備 考

平成29年決算書
平 成 30 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

残高借方

貸方合計合

計

累 計

当 期

51,444,039

53,879,398

50,069,534

11,473,020
3,094,034
1,478,280
9,700,518
4,030,502
35,2003,489,696

11,473,020
3,094,034
1,478,280
9,700,518
4,039,930
35,2005,915,627

11,473,020
3,094,034
1,478,280
9,700,518
4,039,930
35,2005,915,627

32,592
724,511
97,038138,996
260,000
1,398,789
4,509,161
700,671
4,024,641
440,833

32,592
724,511
97,038138,996
260,000
1,398,789
4,509,161
700,671
4,024,641
440,833

32,592
724,511
97,038138,996
260,000
1,398,789
4,509,161
700,671
4,024,641
440,833

232,568
470,760
245,600
2,778
47,322
1,006,665

232,568
470,760
245,600
2,778
47,322
1,006,665

232,568
470,760
245,600
2,778
47,322
1,006,665

前期残高

勘定科目
（総係費）
給料
手当
賞与引当金繰入額
賃金
法定福利費
旅費
退職組合負担金
報償金
被服費
備消耗品費
燃料費
光熱水費
印刷製本費
通信運搬費
委託料
手数料
賃借料
修繕費
補償金
負担金
保険料
研修費
食料費
厚生費
貸倒引当金繰入

前期残高

当 期

累 計

2,435,359

2,435,359

9,428

9,428

2,425,931

2,425,931

残

高

備 考

平成29年決算書
平成30年3月31日（単位：円）

備 考

残

借方

貸方合計

合計

高累 計

当 期

61,513,182

61,513,182

61,513,182

前期残高

勘定科目

前期残高

当 期

累 計

残高

備 考

有形固定資産減価償却費

減価償却費

無形固定資産減価償却費

〃

資産減耗費
雑支出
10,834,708

10,834,708

10,834,708〔営業外費用〕

10,834,708

10,834,708

10,834,708

支払利息及び企業債取扱諸費
消費税
雑支出【特別損失】
その他特別損失
過年度損益修正損平成29年度決算 損益計算書(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

１．営業収益(1)給水収益円

円

円

235,743,655(2)受託工事収益

14,400(3)その他営業収益

328,000

236,086,055

2.営業費用(1)原水及び浄水費

44,861,048(2)配水及び給水費

65,382,569(4)総係費51,444,039(5)減価償却費

61,513,182(6)資産減耗費(7)その他営業費用

223,200,838

営 業 利 益12,885,217

3.営業外収益(1)受取利息及び配当金

9,651(2)長期前受金戻入

2,571,245(3)雑収益3,391,539

5,972,435

4.営業外費用(1)支払利息及び企業債取扱諸費(2)雑支出営 業 外 利 益
経 常 利 益10,834,708
10,834,708△ 4,862,273
8,022,944

5.特別利益(1)過年度損益修正益(2)その他特別利益

6.特別損失(1)その他特別損失(2)過年度損益修正損
当期末純利益8,022,944

前期繰越利益剰余金△ 22,951,374

当年度未処分利益剰余金△ 14,928,430

平成29年度 上半期決算 貸借対照表(平成29年9月30日)
資 産 の 部
１固定資産円円

186,274,617円

円(1)有形固定資産
イ土地

186,274,617

ロ建物

138,392,336

同上減価償却累計△ 65,695,451

ハ構築物
同上減価償却累計
ニ機械及び装置
同上減価償却累計
ホ量水器
同上減価償却累計
ヘ車両及び運搬具
同上減価償却累計
ト工具器具及び備品
同上減価償却累計
チ建設仮勘定有形固定資産合計

72,696,885

1,432,508,063△ 787,628,354

644,879,709

1,004,227,850△ 830,365,732

173,862,118

32,978,088△ 20,235,953

12,742,135

6,024,861△ 5,551,875

472,986

16,056,353△ 12,742,659

3,313,694

53,739,700

53,739,700
1,147,981,844(2)無形固定資産
イ施設利用権
無形固定資産合計
固定資産合計

1,147,981,844

2流動資産(1)現金預金109,152,494(2)未収金27,483,222

貸倒引当金(3)貯蔵品△ 4,068,888
12,788,864(4)前払費用
流動資産合計
資産合計

145,355,692
1,293,337,536

負 債 の 部
3固定負債

円

円

円

(1)企業債

514,768,706(2)引当金20,441,657

固定負債合計円

535,210,363

4流動負債(1)企業債

39,179,428(2)未払金49,089,439(3)未払費用(4)前受金(5)その他流動負債

3,226,444

イ仮受消費税ロ引当金

3,226,444

賞与引当金

3,226,444

法定福利費引当金
流動負債合計91,495,311

5繰延収益(1)長期前受金

125,323,131(2)長期前受金収益化累計額△ 73,041,143

繰延収益合計52,281,988

負債合計

678,987,662
資 本 の 部

5資本金(1)固有資本金

52,103,420(2)出資金

10,000,000(3)組入資本金

475,159,000

資本金合計

537,262,420

6剰余金(1)資本剰余金
イ工事負担金
ロ受贈財産評価額
ハ他会計負担金
ﾆ国庫・県補助金

5,015,884

資本剰余金合計

5,015,884(2)利益剰余金
イ減債積立金45,000,000

ロ建設改良積立金

42,000,000

ハ当年度未処分利益剰余金
利益剰余金合計△ 14,928,430
72,071,570

剰余金合計

77,087,454

資本合計

614,349,874

負債資本合計1,293,337,536