令和２年度下半期決算書
令 和 3 年 3 月 31 日（単位：円）

備 考

残高借方

貸方

合計

合計

累 計

勘定科目

前期度残高

当 期

339,546,647 3,468,274,712【資産の部】

2,127,319,461

331,336,671 2,458,656,132 1,843,241,874

242,765,382

84,524,444【負債の部】

785,467,217

94,797,522

880,264,739

637,499,357

136,065,687

136,065,687【資本の部】

676,835,643

136,065,687

812,901,330

676,835,643

3,192,407,101 3,807,821,359

当 期

前期残高

158,240,938

累 計

残高

備 考

下半期純利益3,192,407,101 4,186,652,428
1,314,924

230,792,812

231,043,569

560,136,778 3,626,515,650
1,163,677

133,904,474

151,247

96,679,508

小 計

3,589,622,321【収益の部】

133,571,101【特別収益】

152,983【費用の部】

562,199,880 4,151,822,201 3,157,576,874
133,213,879

266,784,980

265,470,056

152,983

152,983

250,757

250,757

133,464,636

267,188,720【特別損失】
下半期純利益34,830,227

230,792,812

232,358,493

3,423,199,913 4,419,010,921

135,068,151

96,830,755

695,204,929 3,723,346,405

小 計
合

計

133,724,084
3,723,346,405

265,623,039695,664,516 4,419,010,921 3,423,199,913

34,830,227令和２年度下半期決算書
令 和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

借
合
備 考

残

高累 計

3,192,407,101

3,807,821,359

186,274,617
138,392,336

186,274,617
138,392,336

1,549,223,165

1,554,943,165

方
計

貸
合
当 期

8,848,945

1,095,614,850

1,100,444,850

24,192,494

6,269,000
3,024,062,936
4,830,000
4,830,000

25,152,349
301,875
6,024,861
971,991
21,631,653
2,351,907
6,269,000
3,042,758,604
4,830,000
4,830,000

111,424,437
400,000
20,000,000

403,492,471
400,000
20,000,000

147,679,235

19,468,893
2,583,800

91,812,350
45,767,793
4,537,800

12,788,864
166,665,994

225,858,393
80,684,809
6,806,700
12,788,864
750,031,237

8,859,751-3,151,829

13,353,347-3,151,829-3,151,829

10,201,518

8,859,751

4,944,871
19,151,603

前期残高

勘定科目

339,546,647 3,468,274,712 【資産の部】

17,070,000

301,875
971,991
795,000
2,351,907
5,720,000
36,059,718
4,830,000
4,830,000

289,797,178

186,274,617 土地
138,392,336 建物
同上減価償却累計
1,546,094,220 構築物
同上減価償却累計
1,083,374,850 機械及び装置
同上減価償却累計
25,152,349 量水器
同上減価償却累計
6,024,861 車両運搬具
同上減価償却累計
20,836,653 工具・器具及び備品
同上減価償却累計
549,000 建設仮勘定
3,006,698,886 小計（有形固定資産）システム
小計（無形固定資産）

前期残高
2,127,319,461

15,165,883

2,480,050
445,868

1,823,036,000

38,901,542

1,861,937,542

166,046,556

126,021,478

292,068,034

110,958,696
27,278,209

95,430,804
50,822,800
6,806,700

206,389,500
78,101,009
6,806,700

304,283,461

279,081,782

583,365,243

4,493,596 仮払消費税-3,151,829 引当金

13,353,347

13,353,347

1,341,767

13,353,347

13,353,347

小計(その他流動資産）

844,671,823
877,259,014
9,357,192

1,066,945
5,720,000
11,693,107
4,830,000
10,153,493
959,855472,234
1,079,990

累 計
2,458,656,132

72,097,158
5,720,000
856,364,930
4,830,000
887,412,507
959,855
9,829,426
1,079,990
5,551,875
2,480,050
15,611,751

255,813,236 普通預金
400,000 当座預金
20,000,000 定期預金
定期積金
134,046,043 営業未収金
34,917,016 営業外未収金
2,268,900 前払金(前払消費税)
12,788,864 貯蔵品
460,234,059 小計（流動資産）

71,030,213

当 期
331,336,671

方計

5,551,875

残高

備 考

1,843,241,874
有形固定資産〃72,097,158〃〃
856,364,930〃〃
887,412,507〃〃
9,527,551〃〃
4,579,884〃〃
13,259,844〃〃
1,843,241,874
〃
現金預金
〃〃
〃
未収金
〃
貯蔵品
仮払消費税

令和２年度下半期決算書
令 和 3 年 3 月 31 日
借合
備 考

残

高（単位：円）

方計

貸合

方計

累 計

当 期

前期残高

勘定科目

前期残高

当 期

累 計

残242,765,382

84,524,444

158,240,938【負債の部】

785,467,217

94,797,522

880,264,739

637,499,357

退職給与引当金(固定負債)

12,065,008

12,065,008

12,065,008 固定負債

高修繕引当金41,520,795

41,520,795

建設改良企業債(固定負債)

備 考〃

534,098,761

534,098,761

492,577,966〃

17,151,363

17,151,363 営業未払金

17,151,363

18,165,219

35,316,582

18,165,219 流動負債

30,716,774

30,716,774 その他未払金

30,716,774

16,969,535

47,686,309

16,969,535〃

7,946,300

7,946,300 未払消費税

7,946,300

5,370,100

13,316,400

5,370,100〃

40,725,152

41,520,795

82,245,947

41,520,795〃

6,176,678

3,519,013

9,695,691

3,519,013 その他流動負債

40,725,152

20,461,069

20,264,083

建設改良企業債(流動負債)

6,176,678

1,076,411

5,100,267 賞与引当金
退職給与引当金(流動負債)〃345,011

345,011

その他預かり金

19,065,556

19,050,483

15,073 仮受消費税

10,303,504

153,470

153,470

長期前受金

126,283,677

78,964,283

1,917,205

136,065,687

136,065,687

77,047,078

長期前受金収益化累計額【資本の部】

676,835,643

自己資本金52,103,420

組入資本金

475,159,000

出資金

10,000,000

345,011345,011〃8,762,052

19,065,556〃

126,283,677

126,130,207 繰延収益145,797

145,797-78,818,486

136,065,687

812,901,330

676,835,643

52,103,420

52,103,420 資本金

511,262,411

511,262,411〃

10,000,000

10,000,000〃

36,103,411

他会計負担金

〃

剰余金

工事負担金

〃

受贈財産評価額〃

国庫・県補助金

5,015,884

減債積立金

50,000,000

5,015,884

5,015,884

2,000,000

52,000,000

52,000,000 利益剰余金〃

61,962,276

61,962,276

建設改良積立金

46,000,000

36,000,000

82,000,000

20,037,724〃

74,103,411

74,103,411

繰越利益剰余金

38,557,339

61,962,276

100,519,615

26,416,204〃令和２年度下半期決算書
令 和 3 年 3 月 31 日

備 考残高（単位：円）

借方

貸

方

合計

合計

累 計

当 期

1,314,924

1,163,677

204,950
204,950

前期残高

勘定科目

前期残高

当 期

累 計

残

151,247【収益の部】

133,571,101

133,213,879

266,784,980

265,470,056

53,703

151,247〔営業収益〕

98,207,236

84,689,576

182,896,812

182,691,862

53,703

151,247 水道使用料

96,769,835

83,082,378

179,852,213

179,647,263 給水収益

量水器使用料

1,294,951

313,674

1,608,625

1,608,625

受託工事収益28,45046,55075,00075,0001,109,974

1,109,974

1,109,974

114,000

137,000

251,000

35,363,865

48,524,303

83,888,168

82,778,194

5

9,054

9,059

9,059

28,804,691

41,248,516

70,053,207

70,053,207

1,924,878

1,924,878

1,924,878

4,076,510

8,911,469

8,911,469 雑収益

他会計負担金開栓手数料
1,109,974

1,109,974〔営業外収益〕
預金利息
他会計補助金
長期前受金戻入
水道加入金

4,834,959

高1,109,974

その他雑収益【特別利益】〃

1,724,210

1,265,345

2,989,555

1,879,581

152,983

152,983

152,983

152,983

152,983

152,983

過年度損益修正益
その他特別利益〃

251,000 その他営業収益

不用品売却収益
1,109,974

備 考〃令和２年度下半期決算書
令 和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

残

高借方貸方合計

合計

累 計

当 期

前期残高

勘定科目

230,792,812

231,043,569

133,904,474

96,679,508【費用の部】

250,757

250,757

215,223,714

215,474,471

122,983,728

92,031,156〔営業費用〕

250,757

250,757

51,229,134

51,229,134

28,997,022

22,232,112（原水及び浄水費）

10,180,681

10,180,681

5,313,224

4,867,457 給料

3,904,123

3,904,123

2,980,598

923,525 手当

1,293,272

1,293,272

1,293,272

2,440,250

2,440,250

1,297,934

賞与引当金繰入額
1,142,316 法定福利費
旅費

66,26566,265

2,637

63,628 被服費

40,81440,81422,605

18,209 備消耗品費

282,972

282,972

178,168

104,804 燃料費
光熱水費
印刷製本費

2,417,000

2,417,000

1,553,818

863,182 委託料

54,08054,08054,080

賃借料

3,243,430

3,243,430

2,890,830

352,600 修繕費

9,847,084

9,847,084

5,434,629

4,412,455 動力費

6,015,383

6,015,383

3,751,567

2,263,816 薬品費
材料費
補償金

9,243,780

9,243,780

3,873,660

2,200,000

2,200,000

350,000

5,370,120 受水費
1,850,000

負担金
食料費
雑費

前期残高

当 期

累 計

残

高備 考令和２年度下半期決算書
令 和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

借方合計高

累 計

当 期

前期残高

勘定科目

67,651,111

67,651,111

41,921,765

25,269,759（配水及び給水費）

5,550,000

5,550,000

2,782,800

2,767,200 給料

1,431,415

1,431,415

1,193,270

238,145 手当

244,420

244,420

244,420

1,383,931

1,383,931

704,007

27,03727,03738,87438,874

2,637

36,237 被服費

97,511

97,511

93,4094,102 備消耗品費

304,101

304,101

176,850

残

賞与引当金繰入額
679,924 法定福利費
27,037 旅費

127,251 燃料費
印刷製本費

10,349,989

10,349,989

6,896,672

3,453,317 委託料

490,064

490,064

179,515

310,549 賃借料

21,735,293

21,735,293

15,918,298

5,816,995 修繕費

1,750,000

1,750,000

1,350,000

20,880,915

20,880,915

10,744,267

10,136,648 動力費

400,000 路面復旧費

3,344,833

3,344,833

2,095,207

1,249,626 材料費

22,72822,72822,728

研修費

前期残高

当 期

貸方合計
累 計

残

高

備 考

令和２年度下半期決算書
令 和 3 年 3 月 31 日
（単位：円）

備 考

残

高借方

貸方合計

合計

累 計

当 期

前期残高

勘定科目

48,142,159

48,392,916

27,695,277

20,697,639（総係費）

12,655,476
3,681,294
1,981,321
3,458,866
35,3003,147,480

12,655,476
3,681,294
1,981,321
3,458,866
35,3003,147,480

6,473,412
2,441,696
1,981,321
1,847,822
31,9001,577,970

5,728
661,406
85,460144,447
743,460
1,433,659
14,287,601
630,815
3,311,782
535,287
516,647
329,181443,181
12,0001,852
39,916

5,728
867,31785,460144,447
743,460
1,433,659
14,332,447
630,815
3,311,782
535,287
516,647
329,181443,181
12,0001,852
39,916

2,637
387,841
66,52984,075
294,000
717,301
9,404,387
341,135
1,860,826129,794

6,182,064 給料
1,239,598 手当
賞与引当金繰入額
1,611,044 法定福利費
3,400 旅費
1,569,510 退職組合負担金
報償金
3,091 被服費
479,476 備消耗品費
18,931 燃料費60,372 光熱水費
449,460 印刷製本費
716,358 通信運搬費
4,928,060 委託料
289,680 手数料
1,450,956 賃借料
405,493 修繕費
516,647 補償金
329,181 負担金406,291 保険料
12,000 研修費
1,852 食料費
24,175 厚生費
貸倒引当金繰入36,89015,741

前期残高

当 期

累 計

250,757

250,757

205,911

205,91144,84644,846残高備 考令和２年度下半期決算書
令和3年3月31日（単位：円）

備 考

残

借方

貸方合計

合計

高累 計

当 期

前期残高

勘定科目

47,663,293

47,663,293

23,831,647

23,831,646 有形固定資産減価償却費
無形固定資産減価償却費

538,017

538,017

538,017

資産減耗費
雑支出

15,569,098

15,569,098

10,920,746

4,648,352〔営業外費用〕

9,099,718

9,099,718

4,451,366

4,648,352 支払利息及び企業債取扱諸費
消費税

6,469,380

6,469,380

6,469,380

雑支出【特別損失】
その他特別損失
過年度損益修正損

前期残高

当 期

累 計

残

高

備 考
減価償却費
〃令和2年度 下半期決算 損益計算書(令和2年9月1日～令和3年3月31日)

１．営業収益(1)給水収益円

円

円

181,255,888(2)受託工事収益

75,000(3)他会計負担金

1,109,974(4)その他営業収益

251,000

182,691,862

2.営業費用(1)原水及び浄水費

51,229,134(2)配水及び給水費

67,651,111(4)総係費48,142,159(5)減価償却費

47,663,293(6)資産減耗費

538,017(7)その他営業費用

215,223,714

営 業 利 益-32,531,852

3.営業外収益(1)受取利息及び配当金

9,059(2)他会計補助金

70,053,207(3)長期前受金戻入

1,924,878(4)雑収益10,791,050

82,778,194

4.営業外費用(1)支払利息及び企業債取扱諸費

9,099,718(2)雑支出6,469,380

15,569,098

営 業 外 利 益

67,209,096

経 常 利 益34,677,244

5.特別利益(1)過年度損益修正益(2)その他特別利益

152,983

152,983
152,983

6.特別損失(1)その他特別損失(2)過年度損益修正損
下半期末純利益

34,830,227

下半期繰越利益剰余金

26,416,204

当年度下半期未未処分利益剰余金

61,246,431

令和2年度 下半期決算 貸借対照表(令和2年9月30日)
資 産 の 部
１固定資産円円

186,274,617

円

円(1)有形固定資産イ土

地186,274,617

ロ建物

138,392,336

同上減価償却累計△ 72,097,158

ハ構築物
同上減価償却累計
ニ機械及び装置
同上減価償却累計
ホ量水器
同上減価償却累計
ヘ車両及び運搬具
同上減価償却累計
ト工具器具及び備品
同上減価償却累計
チ建設仮勘定有形固定資産合計

66,295,178

1,549,223,165△ 856,364,930

692,858,235

1,095,614,850△ 887,412,507

208,202,343

24,192,494△ 9,527,551

14,664,943

4,944,871△ 4,579,884

364,987

19,151,603△ 13,259,844

5,891,759

6,269,000

6,269,000
1,180,821,062(2)無形固定資産
イ施設利用権
無形固定資産合計

4,830,000

固定資産合計

1,185,651,062

2流動資産(1)現金預金131,824,437(2)未収金

22,052,693

貸倒引当金(3)貯蔵品△ 3,151,829
12,788,864(4)前払費用
流動資産合計
資産合計

163,514,165
1,349,165,227

負 債 の 部
3固定負債円円

円(1)企業債

492,577,966(2)引当金

12,065,008

固定負債合計円

504,642,974

4流動負債(1)企業債

41,520,795(2)未払金40,504,854(3)未払費用(4)前受金(5)その他流動負債

3,519,013

イ仮受消費税ロ引当金

3,519,013

賞与引当金

3,519,013

法定福利費引当金
流動負債合計85,544,662

5繰延収益(1)長期前受金

126,130,207(2)長期前受金収益化累計額△ 78,818,486

繰延収益合計47,311,721

負債合計

637,499,357
資 本 の 部

5資本金(1)固有資本金

52,103,420(2)出資金

10,000,000(3)組入資本金

511,262,411

資本金合計

573,365,831

6剰余金(1)資本剰余金
イ工事負担金
ロ受贈財産評価額
ハ他会計負担金
ﾆ国庫・県補助金

5,015,884

資本剰余金合計

5,015,884(2)利益剰余金
イ減債積立金52,000,000

ロ建設改良積立金20,037,724

ハ下半期未処分利益剰余金

61,246,431

利益剰余金合計

133,284,155

剰余金合計

138,300,039

資本合計

711,665,870

負債資本合計

1,349,165,227