第１号第１様式

法人単位 資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
法人名：社会福祉法人

翠生会
勘定科目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（補助金）
受託事業収入受託事業収入（市町村他）
その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
事業費収入
その他の事業収入
受託事業収入受託事業収入（市町村他）
保育事業収入保育所運営費収入
委託費収入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（補助金）
その他の事業収入
不動産賃貸事業収入
不動産賃貸事業収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
電気料金支出ガス料金支出水道料金支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)932,543,000
367,179,000
327,464,000
411,000
39,304,000
176,953,000
156,757,000
156,570,000
187,000
20,196,000
1,486,000
18,663,000
047,000132,018,000
116,260,000
116,260,000
15,758,000
337,000
15,421,000
25,908,000
25,908,000
0
16,217,000
14,381,000
154,000
1,682,000
195,409,000
3,581,000
1,618,000
7,150,000
22,897,000
60,217,000
26,104,000
73,615,000
227,000
0
18,859,000
5,128,000
5,128,000
12,851,000
12,851,000
880,000
30,656,000
22,131,000
22,131,000
8,525,000
8,525,000
8,525,000
115,264,000
0100,405,000
2,133,000
2,133,000
12,726,000
12,726,000
12,726,000
0
7,236,000
7,236,000
3,535,000
3,535,000
00
14,00014,000
10,586,000
392,000
7,204,000
2,990,000
01,099,834,000

932,166,678
366,658,648
326,775,114
414,049 △
39,469,485 △
178,917,633 △
158,411,651 △
158,214,402 △
197,249 △
20,505,982 △
1,455,208
19,002,869 △
047,905 △
130,143,767
114,630,734
114,630,734
15,513,033
557,439 △14,955,594
25,826,988
25,813,752
13,236 △16,423,165 △
14,568,951 △
159,387 △1,694,827 △
195,270,052
3,592,700 △
1,627,532 △
7,069,926
22,273,750
60,686,939 △25,048,203
74,729,046 △
241,956 △0
18,926,425 △
5,115,873
5,115,873
12,830,552
12,830,552
980,000 △30,803,536 △
22,278,818 △
22,278,818 △8,524,718
8,524,718
8,524,718
114,960,016
0103,985,640 △2,055,336
2,055,336
8,919,040
8,919,040
8,919,040
08,895,703 △
8,895,703 △3,535,330 △3,535,330 △
0
0
1,404
1,404
9,611,470
407,045 △
7,114,009
2,090,416
0
1,099,974,137 △

376,322
520,352
688,886
3,049
165,485
1,964,633
1,654,651
1,644,402
10,249309,982
30,792339,8690905
1,874,233
1,629,266
1,629,266
244,967
220,439
465,406
81,012
94,24813,236
206,165
187,951
5,387
12,827
138,948
11,7009,532
80,074623,250
469,939
1,055,797
1,114,046
14,956
067,425
12,127
12,127
20,44820,448100,000
147,536
147,818
147,818282
282
282
303,98403,580,640
77,664
77,664
3,806,960
3,806,960
3,806,960
0
1,659,703
1,659,703
330
330
0
0
12,596
12,596
974,530
15,04589,991
899,5840140,137

817,511,000
1,490,000
465,948,000
84,471,000
139,603,000
6,364,000
21,035,000
98,600,000
121,959,000
47,771,000
6,587,000
17,000148,000
1,545,000
13,0005,924,000
3,607,000
432,000
1,540,000
37,369,000
17,090,000
13,392,000
6,887,000
9,758,000
2,225,000
5,023,000
0102,368,000
6,707,000
510,000
685,000
1,982,000
1,117,000
131,000

805,792,276
1,370,000
462,106,064
84,469,899
136,234,524
6,484,045 △21,078,510 △
94,049,234
120,568,942
47,194,221
6,721,485 △
18,677 △
189,831 △1,292,450
15,519 △5,891,922
3,606,795
474,029 △
1,376,776
36,659,824
17,016,741
12,831,906
6,811,177
10,165,738 △
2,226,720 △
4,734,955
0
101,987,402
6,935,555 △
505,869
695,135 △2,124,947 △1,118,858 △
196,344 △

11,718,724
120,000
3,841,936
1,101
3,368,476
120,045
43,5104,550,766
1,390,058
576,779
134,485
1,677
41,831
252,550
2,519
32,078205
42,029163,224
709,176
73,259560,094
75,823
407,7381,720
288,0450380,598
228,555
4,131
10,135
142,947
1,858
65,344

備考

第１号第１様式

法人単位 資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
法人名：社会福祉法人

翠生会（単位：円）

勘定科目
水道光熱費支出
電気料金支出ガス料金支出水道料金支出修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出
支払利息支出（設備）
支払利息支出（長期）支払利息支出（短期）その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出○○支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入○○収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)

△

△

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

1,154,000
817,000
168,000
169,000
7,815,000
5,071,000
512,000
794,000
40,293,000
6,404,000
3,778,000
7,872,000
900,000
2,882,000
9,378,000
543,000
3,840,000
010,446,000
10,446,000
9,987,000
0459,000
7,627,000
7,160,000
467,0000001,059,911,000
39,923,000

1,141,397
809,326
161,432
170,639 △7,489,655
5,873,822 △
506,456
1,340,204 △
39,795,968
6,432,885 △
3,842,960 △
8,084,904 △
900,000
2,735,920
9,030,494
538,000
2,698,029
0
10,445,605
10,445,605
9,985,450
0460,155 △7,675,478 △
7,074,109
601,369 △00
0
1,046,469,703
53,504,434 △

12,603
7,674
6,568
1,639
325,345
802,8225,544
546,204
497,032
28,88564,960212,9040
146,080
347,506
5,000
1,141,971
0395
395
1,550
0
1,155
48,47885,891
134,369
000
13,441,297
13,581,434

6,273,000
6,273,000
000
00
6,273,000

9,069,500 △
9,069,500 △
00000
9,069,500 △

2,796,500
2,796,500
00000
2,796,500

45,700,000
45,700,000
8,612,000
02,692,000
5,920,000
02,632,000
2,632,000
11,00011,00056,955,000
50,682,000 △

45,700,000
45,700,000
7,729,719
02,810,691 △
4,919,028
02,632,101 △
2,632,101 △
10,72010,72056,072,540
47,003,040 △00
882,2810
118,691
1,000,972
0101101
280
280
882,460
3,678,960

00000000000000
1,268,000
1,268,000
1,268,000

0000000000000
01,267,867
1,267,867
1,267,867

02,998,000
2,998,000
000000000000
2,998,000
1,730,000 △
002,957,867
2,957,867
0000000000002,957,867
1,690,000 △040,133
40,13300000000000040,133
40,000000000000000000133133
133

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)△

12,489,000

4,811,394 △

17,300,394

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)△

0
12,489,000

274,326,335 △
279,137,729 △

274,326,335
291,626,729