法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
事 入 その他の収入
業
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
活人件費支出動事業費支出に事務費支出
よ生産活動支出る 支 絵画販売活動支出
収 出 利用者負担軽減額
支払利息支出支その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ役員等長期借入金収入の 収 長期貸付金回収収入
他 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
支 長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
出
積立資産支出収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）

予算(A)

決算(B)

667,253,773
1,860,289
2,050,000
71,32012,030,000

664,716,791
1,860,289
1,893,000
35,515
11,786,072
0680,291,667
473,740,312
70,039,778
56,981,922
21,090,373
450,39801,860,289
4,833,958
14,043
629,011,073
51,280,594
15,715,200
0000
15,715,200
13,616,000
7,344,201
000
20,960,201-5,245,001
00000
871,930
667,386
1,539,316
000
020,734,900
020,734,900-19,195,584

2,536,982
0
157,000
35,805
243,92802,973,715
7,793,413
6,197,578
3,095,323
1,209,627
89,60200
336,0420
18,721,585-15,747,870
0000000726,279
000726,279-726,279
000000-667,386-667,386
0000
11,400011,400-678,786
5,557,074

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）4,130,000
271,492,691
275,622,691

26,840,009
271,492,691
298,332,700-22,710,009
0-22,710,009

683,265,382
481,533,725
76,237,356
60,077,245
22,300,000
540,000
1,860,289
5,170,000
14,043647,732,658
35,532,724
15,715,200

15,715,200
13,616,000
8,070,480

21,686,480-5,971,280

871,930
871,930

20,746,300
20,746,300-19,874,3705,557,074

差異(A)-(B)

備考第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
収 経常経費寄附金収益
益 その他の収益
サ
サービス活動収益計（１）
ー
人件費
事業費
ビ
事務費
ス
生産活動費用活
絵画販売活動費用
動 費
利用者負担軽減額
増 用
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
部
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用基本財産評価損部
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減差
その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)664,716,791
1,893,000
0666,609,791
502,833,808
70,038,816
56,981,922
21,184,536
450,398
0
49,064,581-33,204,548
14,04300
667,363,556-753,765
1,860,289
35,55100
0
0
0
0
11,786,072
13,681,912
1,860,289
0
0
00
0
0
4,833,958
6,694,247
6,987,665
6,233,900
15,715,200
0000
00
667,386
16,382,586
00
17,110015,715,200
0000
15,732,310
650,276
6,884,176
454,500,800
461,384,976
0
0
15,500,000
445,884,976

前年度決算(B)614,170,118
5,328,436
0619,498,554
441,054,530
69,041,704
58,117,549
20,635,066
428,516
0
51,126,687-34,540,852
211,65000606,074,850
13,423,704
2,102,485
31,77500000011,505,803
13,640,063
2,102,485
0
0
0
0
0
0
4,672,618
6,775,103
6,864,960
20,288,664
16,803,450
0
0
0
0
0
0
0
16,803,450
00
278,601
016,803,450
000
017,082,051-278,601
20,010,063
413,690,737
433,700,800
023,800,000
3,000,000
454,500,800

増減(A)-(B)50,546,673-3,435,436
0
47,111,237
61,779,278
997,112-1,135,627
549,470
21,8820-2,062,106
1,336,304-197,6070061,288,706-14,177,469-242,196
3,776
0
00
0
0
0
280,269
41,849-242,196
0
0
0
0
0
0
161,340-80,856
122,705-14,054,764-1,088,250
000000
667,386-420,86400-261,491
0-1,088,250
0000-1,349,741
928,877-13,125,887
40,810,063
27,684,176
0-23,800,000
12,500,000-8,615,824

法人単位貸借対照表第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成31年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
仮払消費税
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
施設整備積立資産
設備整備積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
生産活動積立資産
駐車場購入積立資産
自動車リサイクル預託金
医療生協出資金
生活協同組合出資金
城南信用金庫出資金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
備品
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

増減

324,649,409
217,127,827

292,291,281
192,035,147

32,358,128
25,092,680
0
9,725,189
0-3,187,450
001,643,371000-50,529
50-43,684-917,259
0104,760000-9,000000-22,264,842-26,578,870
0-26,578,870
004,314,028
0-6,825,437
0-549,626-2,525,033-4,451,062
00-126,630-680,832
000
3,899,150
0009,000,000
6,500,000
00012,50060,000
998
0
0
0
0
0
0
10,093,286

100,812,007
00

91,086,818
0
3,187,450

1,979,552

336,181755,625
66,420635,2220806,154
66,370678,906
917,259

3,272,756

3,167,996

0

9,000

1,649,520,889
1,192,688,779
69,099,800
1,123,588,979

1,671,785,731
1,219,267,649
69,099,800
1,150,167,849

456,832,110

452,518,082

71,765,853

78,591,290

4,682,883
15,249,472
25,879,877
0

5,232,509
17,774,505
30,330,939

1,248,033
1,531,620

1,374,663
2,212,452

36,128,500

32,229,350

18,714,000
99,130,000
79,000,000
69,500,000
25,000,000
3,700,000

18,714,000
99,130,000
70,000,000
63,000,000
25,000,000
3,700,000

207,410750,000
18,462100,000
4,226,000

194,910690,000
17,464
100,000
4,226,000

1,974,170,298

1,964,077,012

負債の部
当年度末
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

前年度末

増減

63,278,468

32,863,160

24,859,442

15,392,023

13,616,000

13,616,000

03,855,137024,803,0260

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計141,534,500
105,406,000

151,251,350
119,022,000

36,128,500

32,229,350

204,812,968

184,114,510

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
施設整備積立金
設備整備積立金
修繕積立金
人件費積立金
生産活動積立金
駐車場購入積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

61,535,298
966,893,056
295,044,000
18,714,000
99,130,000
79,000,000
69,500,000
25,000,000
3,700,000

61,535,298
984,382,404
279,544,000
18,714,000
99,130,000
70,000,000
63,000,000
25,000,000
3,700,000

445,884,976
6,884,176

454,500,80020,010,063

0-17,489,348
15,500,000
009,000,000
6,500,000
00
0-8,615,824-13,125,887

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,769,357,330
1,974,170,298

1,779,962,502
1,964,077,012-10,605,172
10,093,286

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
仮受消費税

純資産の部

30,415,308
0
9,467,419
000000000
0-3,855,137
000
024,803,026
00-9,716,850-13,616,000
00
03,899,150
000020,698,458