平成

２５

年

度

一般会

計

資

金

収

支計

算

書(単位：円）

大区
分

勘

定

科

目

経常活動による収支
収
入
1 会費収入普通会員会費収入
特別会員会費収入
賛助会員会費収入
2 寄附金収入
寄附金収入
一般寄附金収入
地域福祉基金寄附金収入
善意銀行寄付金収入
3 経常経費補助金収入
市補助金収入社協管理運営費補助金収入
ねたきり高齢者等紙おむつ給付事業補助金

県社協補助金収入
地域福祉振興基金補助金収入
生活福祉資金相談事業補助金収入
4 受託金収入
市受託金収入生活支援事業受託金収入
総合相談事業受託金収入
高齢者等外出支援事業受託金収入
安心生活創造事業受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
ボランティア保険加入促進事業受託金収入

5 貸付事業収入
償還金収入
福祉金庫償還金収入
6 共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
7 介護保険収入
居宅訪問介護料収入
訪問介護報酬収入
訪問介護予防報酬収入
利用者介護負担金収入
利用者介護予防負担金収入

予算9,473,000
8,325,000
998,000
150,000
1,700,000
1,700,000
1,000,000
300,000
400,000
105,296,000
103,400,000
94,000,000
9,400,000
1,896,000
300,000
1,596,000
39,584,000
39,183,000
360,000
600,000
23,429,000
14,794,000
401,000
306,000
95,0001,000,000
1,000,000
1,000,000
6,229,000
6,229,000
52,579,000
34,266,000
21,666,000
9,000,000
3,100,000
500,000決

算9,454,400
8,306,400
998,000
150,000
1,878,441
1,878,441
1,356,158
71,351450,932
104,615,550
102,719,550
94,000,000
8,719,550
1,896,000
300,000
1,596,00039,327,005
39,029,650
207,000
600,000
23,428,900
14,793,750
297,355
203,155
94,200440,000
440,000
440,000
6,228,878
6,228,878
44,798,994
28,998,634
19,628,477
6,673,961
2,113,322
582,874

差 異(予算-決算)18,60018,600△178,441△178,441△356,158
228,649△50,932
680,450
680,450
680,450

256,995
153,350
153,000
100
250
103,645
102,845800
560,000
560,000
560,000
122
122
7,780,006
5,267,366
2,037,523
2,326,039
986,678△82,874

説

明

平成

２５

年

度

一般

会

計資

金収

支

計

算

書
(単位：円）

大区
分

勘

定

科

目

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援報酬収入
居宅介護支援受託金収入
その他の事業収入
低所得者利用負担事業費市補助金収入
8 障害福祉サービス事業介護料収入
障害福祉サービス事業介護料収入
障害者自立支援介護料収入
利用者負担金収入
移動支援事業受託金収入
9 日常生活自立支援事業収入
県社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
利用料収入
利用料収入
10 事業外収入
受入研修費収入
11 雑収入
雑収入
雑収入
12 受取利息収入
受取利息配当金収入
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入
職員退職給与積立預金受取利息配当金収入

善意銀行積立預金受取利息配当金収入
13 経理区分間繰入金収入
法人運営事業経理区分繰入金収入
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入
訪問介護事業経理区分繰入金収入
障害福祉サービス事業経理区分間繰入金収入

地域福祉基金経理区分繰入金収入
経常収入計
(1)

予算

18,300,000
17,000,000
1,300,000
13,00013,0008,830,0008,830,000
8,630,000
130,000
70,0004,426,000
3,879,000
3,879,000
547,000
547,000
250,000
250,000
531,000
531,000
531,000
1,205,000
20,0001,120,000
60,0005,000
37,936,000
9,473,000
396,000
10,836,000
6,934,000
697,000
9,600,000
269,039,000

決算

15,791,440
14,303,569
1,487,871
8,920
8,920
8,204,628
8,204,628
7,822,729
233,199
148,700
4,425,100
3,878,600
3,878,600
546,500
546,500
182,000
182,000
530,360
530,360
530,360
1,094,793
2,629
1,084,645
6,425
1,094
32,094,847
9,454,400
6,777,967
1,840,320
5,182,608
120,000
8,719,552
253,274,996

差 異説明(予算-決算)2,508,560
2,696,431△187,871
4,080
4,080
625,372
625,372
807,271△103,199△78,700
900
400
400
500
500
68,00068,000640
640
640 ボランティア活動センター閉鎖荷物移転補償費
110,207
17,37135,35553,5753,906
5,841,153
18,600△6,381,967
8,995,680
1,751,392
577,000
880,448
15,764,004

平成

２５

年

度

一般会

計

資

金

収

支

計

算

書
(単位：円）

大区
分

支

勘

定科

出
1 人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職一時金
法定福利費
負担金
2 事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費[事務消耗品費]
印刷製本費
水道光熱費[光熱水費]
燃料費
燃料費
車両燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
3 事業費支出
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費

目

予

算

157,783,734
345,800
79,557,957
30,589,800
29,635,435
1,000
1,000
17,492,233
161,509
14,909,842
325,730
318,431219,596
1,115,227
31,5001,495,722
373,060
88,860284,200
1,830,675
1,482,156
10,4002,117,662
935,8121,181,850
377,634
194,670
1,229,874
2,746,500
12,965497,040
531,000
60,264,949
1,952,733
1,952,733
671,000
671,000

決算152,797,094
345,800
78,232,377
30,344,169
26,015,473
17,703,405
155,870
14,157,942
275,336
305,221
138,300
1,115,227
31,5001,495,722
373,060
88,860284,200
1,830,675
1,482,156
10,4002,117,662
935,8121,181,850
377,634
194,670
1,229,874
2,746,500
12,965421,040
54,502,446
1,757,733
1,757,733
621,000
621,000

差 異(予算-決算)説

明4,986,640
理事・評議員・監事報酬
1,325,580 職員給与 28名（内 2名市派遣）
245,631 職員給与 28名（内 2名市派遣）3,619,962 登録ヘルパー賃金、臨時職員賃金、安心生活創造事業主任
1,000
1,000
△211,172 職員社会保険料事業所負担分等
5,639 職員互助会負担金等
751,900
50,394 職員健康診断等
13,21081,296
リソグラフインク、コピー用紙等
封筒印刷等
黒羽事業所水道光熱費
灯油代等
黒羽支所屋根塗装
電話代・郵送料・インターネット使用料等
会議用お茶等
黒羽支所機械警備、清掃等
車両メンテナンスリース、福祉の森保守等
振込手数料等
車両任意保険料等
複写機、福祉の森システムリース料
消費税
76,000 県社協会費等
531,000 ボランティア活動センター閉鎖荷物移転補償費
5,762,503
195,000
195,000 生きがい講座等講師、地域福祉活動計画作業部会委員謝金
50,00050,000 あすてらす支援員旅費

平

成

２５

年度

一般会

計

資

金

収

支計

算

書
(単位：円）

大区分

勘定科目

消耗品費[消耗器具備品費]
介護用品費
その他の消耗品費
印刷製本費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
手数料
生活福祉資金民生委員実費弁償費
保険料
賃借料
4 貸付事業等支出
貸付金支出
福祉金庫貸付金支出
5 共同募金配分金事業費支出
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
6 助成金支出
助成金支出
地区社協活動助成金支出
善意銀行団体助成金支出
7 経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営事業経理区分繰入金支出
退職金積立事業経理区分繰入金支出
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出
ボランティア振興事業経理区分繰入金支出
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出

居宅介護支援事業経理区分繰入金支出
経常支出計
(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算20,607,456
19,000,000
1,607,456
3,496,141
1,396,328
25,422
1,370,906
2,534,624
220,447
26,457,61023,705,680
2,751,930
434,651
232,651
202,000
1,202,779
1,291,180
2,880,000
2,880,000
2,880,000
6,229,000
5,085,000
3,576,056
808,944700,000
1,144,000
8,973,000
8,973,000
8,283,000
690,000
37,936,000
37,936,000
1,259,000
9,439,000
19,073,000
672,000
1,100,000
6,393,000
288,976,525△19,937,525

決

算18,791,466
17,439,102
1,352,364
1,402,443
1,296,151
11,782
1,284,369
1,662,642
138,358
26,162,036
23,705,680
2,456,356
288,888
183,888
105,000
1,126,149
1,255,580580,000
580,000
580,000
6,228,878
5,084,878
3,576,056
808,822700,000
1,144,000
8,388,944
8,388,944
7,748,944
640,000
32,094,847
32,094,847
1,258,158
5,356,320
18,173,952
125,550
798,900
6,381,967
268,750,151△15,475,155

差 異説
明(予算-決算)1,815,990
1,560,898 寝たきり高齢者等支給紙おむつ購入代
255,092
2,093,698 封筒印刷、社協だより印刷等
100,177
13,64086,537 車両燃料代
871,982 電話代・郵送料・インターネット使用料等
82,089 会議用お茶代等
295,574
外出支援事業委託料、ホームページ更新委託料
295,574 車両メンテナンスリース、福祉の森保守等
145,763
48,763 振込手数料等
97,00076,630 ヘルパー活動保険等
35,600 パソコン、福祉の森システムリース料
2,300,000
2,300,000
2,300,000
122
122
食事サービス助成、友愛訪問補助
122 「ともに生きる」印刷代
各種団体補助歳末見舞金
584,056
584,056
534,056
50,0005,841,153
5,841,153
842
4,082,680
899,048
546,450
301,100
11,033
20,226,374△4,462,370

平成

２５

年

度

一般会

計

資

金

収

支計

算

書
(単位：円）

大区
分

勘

定科

目

施設整備等による収支
収入
1 施設整備等補助金収入
都道府県補助金収入
設備整備補助金収入
2 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
支出
1 固定資産取得支出及び繰入金支出
その他の固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
財務活動による収支
収入
1 積立預金取崩収入
職員退職給与積立預金取崩収入
地域福祉基金積立預金取崩収入
善意銀行積立預金取崩収入
財務収入計
(7)
支
出
1 投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
2 積立預金積立支出[積立預金支出]
職員退職給与積立預金積立支出
地域福祉基金積立預金積立支出
善意銀行積立預金積立支出
3 その他の支出
職員退職共済預け金支出
職員退職共済預け金支出
財務支出計
(8)
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予備費(10)
当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)
前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)

予算

決算

差 異
(予算-決算)説明

900,000
900,000
900,000
1,000,000
1,000,000
1,900,000

900,000
900,000
900,000
1,000,000
1,000,000
1,900,0003,616,475
3,616,475
3,000,000
616,475
3,616,475△1,716,475

3,314,725
3,314,725
2,698,900
615,825
3,314,725△1,414,725

301,750
301,750
301,100 軽自動車寄付、普通自動車購入
650 パソコン購入
301,750△301,750

14,166,000
1,000
13,480,000
685,000
14,166,000

12,822,881

1,343,119
1,000
845,093 ぎんなん基金取崩（紙おむつ配布事業、とちぎ未来債購入）
497,026
1,343,119

5,000,000
5,000,000
4,720,000
4,020,000
300,000
400,000
5,479,000
5,479,000
5,479,000
15,199,000△1,033,000

5,000,000
5,000,000
77,776
6,425
71,351
5,356,320
5,356,320
5,356,320
10,434,096
2,388,785△22,687,000
32,568,000
9,881,000△14,501,095
32,567,687
18,066,592

12,634,907
187,974
12,822,881

普通自動車購入補助金
軽自動車寄付

平成２５年度第１回とちぎ未来債
4,642,224
4,013,575 退職金用定期預金利息
228,649 ぎんなん基金寄付積立
400,000
122,680
122,680 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
122,680
4,764,904△3,421,785△8,185,905
313△8,185,592