正味財

産 増 減 計 算 書

令和２年４月１日から令和３年３月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1)

経常収益

①

基本財産運用益72,206

72,206②

特定資産運用益72,206

72,206

0

0

5,941

△ 5,941

05,941△ 5,941

3,353,782,391

3,405,903,636△ 52,121,245

1,421,200,000

1,367,950,000

53,250,000

水処理事業収益125,070,000

118,592,000

6,478,000

下水道科学館事業収益

41,382,000

47,490,210△ 6,108,210

河川事業収益3,656,400

3,492,360

164,040

アスファルト再生事業収益

19,965,000

20,383,000△ 418,000

基本財産受取利息
特定資産受取利息③事業収益
下水汚泥処理事業収益

建設発生土再生事業収益

035,640,000

60,604,000△ 24,964,000

1,698,230,560

1,775,730,447△ 77,499,887

8,638,431

11,661,619△ 3,023,188

8,311

558

7,753

058

△ 58

雑収益

8,311

500

7,811

経常収益計

3,353,862,908

3,405,982,341△ 52,119,433

3,175,256,375

3,212,506,474△ 37,250,099

道路再生資材販売事業収益
北海道地方下水道協会受託事業収益

④

雑収益
受取利息

(2)
①

経常費用
事業費
人件費

225,598,044

234,530,327△ 8,932,283

職員費

189,073,799

196,156,546△ 7,082,747

退職掛金

3,528,920

2,400,200

1,128,720

退職給付費用1,161,683

2,701,851△ 1,540,168

福利厚生費

31,833,642

33,271,730△ 1,438,088

59,536,708

55,482,490

4,054,218

需用費
会議費0277,100△ 277,100

旅費交通費

474,930

1,164,302△ 689,372

被服費

282,260

452,736△ 170,476

通信運搬費

4,027,325

4,142,761△ 115,436

減価償却費

2,894,701

02,894,701

備品消耗品費4,302,191

4,966,574△ 664,383

修繕費

29,70027,500

2,200

印刷製本費

2,535,524

2,466,798

68,726

光熱水費

123,626

131,046△ 7,420

賃借料

6,433,325

8,529,365△ 2,096,040

保険料

79,11085,700△ 6,590

諸謝金

032,857△ 32,857

租税公課35,696,000

28,546,200

7,149,800

負担金0995,400△ 995,400

請負費

2,552,472

3,564,295△ 1,011,823

手数料

105,544

99,856

5,688

正味

財

産 増 減 計 算 書

令和２年４月１日から令和３年３月31日まで（単位：円）
科

目

事業費

前年度

増

減

2,922,493,657

修繕費

1,133,733,246

1,079,853,268

53,879,978

請負費

48,659,354

49,896,855△ 1,237,501

動力費42,527,954

49,003,127△ 6,475,173△ 32,372,034

消耗資材費

0171,149△ 171,149

調査研究費

12,344,627

5,549,413

6,795,214普及啓発費

2,689,328

12,561,066△ 9,871,738

1,649,864,350

1,725,458,779△ 75,594,429

302,7640302,764

161,395,008

165,562,712△ 4,167,704

道路再生資材購入費
貸倒引当金繰入額②

当年度
2,890,121,623

管理費
人件費

128,966,379

134,619,782△ 5,653,403

役員報酬

13,164,864

13,188,864△ 24,000

職員費

92,741,978

97,823,842△ 5,081,864

退職掛金

4,669,440

2,632,800

2,036,640

01,837,663△ 1,837,663

18,390,097

19,136,613△ 746,516

退職給付費用
福利厚生費
需用費

32,428,629

30,942,930

1,485,699

会議費211,495

187,178

24,317

旅費交通費

54,620881,507△ 826,887

被服費

42,9007,452

35,448

通信運搬費

273,516

191,199

82,317

減価償却費

1,421,562

81,066

1,340,496

備品消耗品費3,691,715

1,508,250

2,183,465

10,7580

10,758

修繕費
印刷製本費

265,308

585,465△ 320,157

賃借料

14,715,851

15,380,231△ 664,380

保険料

192,750

189,860

2,890

租税公課

24,55034,861△ 10,311

負担金2,180,390

1,934,360

246,030

請負費

8,108,430

8,444,839△ 336,409

手数料552,412646,309△ 93,897

広告宣伝費

387,500

758,000△ 370,500

支払利息222,052

0

222,052

雑費

72,820112,353△ 39,533

3,336,651,383

3,378,069,186△ 41,417,803

評価損益等調整前当期経常増減額

17,211,525

27,913,155△ 10,701,630

当期経常増減額

17,211,525

27,913,155△ 10,701,630

797,846

471,826

326,020

797,846

471,826

326,020

797,846

471,826

326,020

経常費用計

２．経常外増減の部(1)①

経常外収益引当金戻入益
退職給付引当金戻入益
経常外収益計正味財

産 増 減 計 算 書

令和２年４月１日から令和３年３月31日まで（単位：円）
科
(2)

目

当年度

前年度増減

①

経常外費用
固定資産除却損
器具備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額

02

△ 202

△ 202

△ 2

797,846

471,824

326,022

税引前当期一般正味財産増減額

18,009,371

28,384,979△ 10,375,608

法人税､住民税及び事業税

4,197,600

7,699,200△ 3,501,600

当期一般正味財産増減額

13,811,771

20,685,779△ 6,874,008

一般正味財産期首残高

244,021,375

223,335,596

20,685,779

一般正味財産期末残高

257,833,146

244,021,375

13,811,771

36,10336,103036,10336,1030

Ⅱ 指定正味財産増減の部①

基本財産運用益基本財産受取利息②

一般正味財産への振替額△ 36,103△36,1030

一般正味財産への振替額△ 36,103△36,1030当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高

10,000,000

10,000,000

0

指定正味財産期末残高

10,000,000

10,000,000

0267,833,146

254,021,375

13,811,771

Ⅲ 正味財産期末残高