法人名

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

施設名

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

事業区分

社会福祉事業

北塩原村社協資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 会費収入
業 入 会費収入
活寄附金収入動
寄附金収入に
経常経費補助金収入
よ市区町村補助金収入
る
共同募金配分金収入
収
受託金収入
支
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
参加費収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
助成金収入
民間・その他助成金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
社会福祉基金積立資産受取利息
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出

900,000
900,000
500,000
500,000
31,505,000
30,583,000
922,000
13,462,000
100,000
13,272,000
90,00050,00050,00064,273,000
47,693,000
42,923,000
4,770,000
9,438,000
3,099,000
4,043,000
134,000
134,000
3,000
1,000
2,000
110,827,000
78,027,000
240,000
53,273,000
9,349,000
4,658,000
10,507,000
23,829,000
2,600,000
12,00083,00010,000404,000
310,000
1,512,000
4,391,000
2,190,000
426,000
3,601,000408,000
517,000
164,000
689,000

1頁

813,500
813,500
1,012,000
1,012,000
31,549,948
30,583,000
966,948
12,967,696
12,777,696
50,000140,000
180,060
116,820
63,24058,317,405
44,826,109
40,224,381
4,601,728
7,749,630
2,963,654
2,778,012
24,00024,000596
596
104,865,205
80,160,470
240,000
52,844,632
11,293,855
4,004,837
567,413
11,209,733
26,469,145
2,489,081
104,442
10,834872,370
251,095
1,674,692
5,034,147
2,198,450
849,258
4,593,607
417,065
197,610127,060
795,644

差異(A)-(B)86,50086,500△512,000△512,000△44,948△44,948494,304
100,000
494,304△50,000△50,000△130,060△66,820△63,240
5,955,595
2,866,891
2,698,619
168,272
1,688,370
135,346
1,264,988
110,000
110,000
2,404
404
2,000
5,961,795△2,133,470
428,368△1,944,855
653,163△567,413△702,733△2,640,145
110,919
12,000△21,442△834△468,370
58,905△162,692△643,147△8,450△423,258△992,607△9,065319,390
36,940△106,644（単位：円）
備考

北塩原村社協資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料
諸会費支出
食糧費支出
その他の事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等による
収
支

378,000
174,000
17,0005,826,000
59,00058,0002,205,000
504,000
540,000
187,000
240,000
96,000120,000
80,00020,00011,00010,00020,000193,000
150,000
34,000360,000
360,000
1,057,000
1,057,000

105,478,000
5,349,000

362,653
170,085
25,00016,2206,132,348
47,57249,80037,26012,852
1,817,789
485,80252,540294,780
207,960
235,382
95,73873,166
24,5162,280
5,278
35,183130,064
2,000
148,800
24,300692,030
280,000
412,030
839,180
839,180
10,00010,000109,988,614△5,123,409

差異(A)-(B)15,347
3,915△25,000
780△306,348
11,4288,200△37,260△12,852
387,211
18,198△52,540
245,220△20,960
4,618
262
46,83480,000△4,5168,720
4,722△15,183
62,936△2,0001,200
9,700△332,030△280,000△52,030
217,820
217,820△10,000△10,000△4,510,614
10,472,409

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入の退職共済預け金返還金収入
活その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出に 出 社会福祉基金等積立資産積立支出
よ事業区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収
退職共済預け金支出

5,879,926
5,879,926
567,413567,413
6,447,339
338,000
338,000
5,111,000
5,111,000

2頁

597,382
4,092,268
4,092,268△5,879,926△5,879,926△567,413△567,413△6,447,339
338,000
338,000△597,382
1,018,732
1,018,732（単位：円）
備考

北塩原村社協資金収支計算書
支（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
その他の活動支出計(8)5,449,000
4,689,650
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△5,449,000
1,757,689
予備費支出(10)7,760,000

差異(A)-(B)759,350△7,206,689
7,760,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△7,860,000△3,365,720△4,494,280

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,860,000

10,292,960
6,927,240△2,432,960△6,927,240

3頁（単位：円）
備考