（単位：円）平 成 ２４ 年 度 一 般 会 計 資 金 収 支 決 算 内 訳 表
大勘 定 科 目
区
経常活動による収支分収
入
1 会費収入普通会員会費収入
特別会員会費収入
賛助会員会費収入
2 寄附金収入
寄附金収入
一般寄附金収入
地域福祉基金寄附金収入
善意銀行寄付金収入
3 経常経費補助金収入
市補助金収入社協管理運営費補助金収入
ねたきり高齢者等紙おむつ給付事業補助金
県社協補助金収入
地域福祉振興基金補助金収入
生活福祉資金相談事業補助金収入
4 受託金収入
市受託金収入生活支援事業受託金収入
総合相談事業受託金収入
高齢者等外出支援事業受託金収入
安心生活創造事業受託金収入
広報誌等音声化（デイジー）事業受託金収入

県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
ボランティア保険加入促進事業受託金収入
5 貸付事業収入
償還金収入
福祉金庫償還金収入
6 共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
7 介護保険収入
居宅訪問介護料収入
訪問介護報酬収入訪問介護予防報酬収入
利用者介護負担金収入
利用者介護予防負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援報酬収入
居宅介護支援受託金収入
その他の事業収入
低所得者利用負担事業費市補助金収入
補助金収入
8 障害者自立支援事業介護料収入
障害者自立支援事業介護料収入
居宅身体障害者等支援費収入
利用者負担金収入
9 日常生活自立支援事業収入
県社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
利用料収入
利用料収入
10 事業外収入
受入研修費収入
11 雑収入
雑収入
雑収入
12 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入
職員退職給与積立預金受取利息配当金収入
善意銀行積立預金受取利息配当金収入
13 経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営事業経理区分間繰入金収入
地域福祉推進事業経理区分間繰入金収入
居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入
訪問介護事業経理区分間繰入金収入
訪問入浴事業経理区分間繰入金収入
障害者自立支援事業経理区分間繰入金収入

地域福祉基金経理区分間繰入金収入
経常収入計
(1)

合 計

法人運営事業9,347,650
8,336,150
875,500
136,000
1,736,044
1,736,044
990,859
314,185
431,000
105,113,600
103,217,600
94,000,000
9,217,600
1,896,000
300,000
1,596,000
33,061,966
32,651,240
223,000
600,000
22,767,200
8,732,000
329,040
410,726
305,126
105,600
516,000
516,000
516,000
6,455,231
6,455,231
48,098,693
29,932,023
19,998,613
7,127,831
2,488,658
316,92118,064,211
16,667,176
1,397,035
102,459
6,527
95,9328,690,823
8,690,823
8,528,930
161,893
4,441,000
3,957,000
3,957,000
484,000484,000
210,100
210,100
500
500
500
1,108,923
2,287
1,098,878
6,647
1,111
37,108,526
37,108,526
9,140,650
3,367,116
4,198,480
6,112,000
939,678
4,133,000
9,217,602
255,889,056

9,347,650
8,336,150
875,500
136,000

退職金積立事業

地域福祉推進事業

ボランティア
振興事業

総合相談
事業

共同募金
配分金事業

居宅介護支援事業

訪問介護事業

生活支援事業

生活福祉資 地域福祉基 障害者自立金貸付事業 金運営事業 支援事業

990,859
990,859
990,859

訪問入浴事業

日常生活自立支援事業

福祉金庫
貸付事業

314,185
314,185

善意銀行
事業

431,000
431,000

314,185
431,000
32,362,000
32,362,000
32,362,000

57,995,600
57,695,600
48,478,000
9,217,600
300,000
300,000
31,828,240
31,828,240

5,200,000
5,200,000
5,200,000

6,457,000
6,457,000
6,457,000

1,596,000

1,503,000
1,503,000
1,503,000

1,596,000
105,600

600,000
600,000

223,000
223,000
223,000

1,596,000
305,126

600,000
22,767,200
8,732,000
329,040
105,600

305,126
305,126

105,600
516,000
516,000
516,000
6,455,231
6,455,231
18,064,211 30,034,482
29,932,023
19,998,613
7,127,831
2,488,658
316,92118,064,211
16,667,176
1,397,035
102,459
6,527
95,9328,690,823
8,690,823
8,528,930
161,893
4,441,000
3,957,000
3,957,000
484,000
484,000
200,100
200,100

10,00010,000

500
500
500
6,647

2,287
2,287

1,098,878

1,111

1,098,878
6,647
1,111
1,840,000
1,840,000

1,840,000

43,550,150

8,958,480 20,990,252
8,958,480 20,990,252
9,140,650
3,120,000
4,198,480
1,640,000 2,632,000
9,217,602
8,965,127 112,007,338

247,116
247,116

351,000
351,000

4,721,678
4,721,678

351,000

939,6783,782,000

247,116

352,716600,000

6,455,231 23,615,211 41,223,160

223,000

1,901,126

1,413,063

8,690,823

5,944,000

516,000

432,111あ（単位：円）平 成 ２４ 年 度 一 般 会 計 資 金 収 支 決 算 内 訳 表
大勘 定 科 目
区
支出分
1 人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
法定福利費
負担金
2 事務費支出[一般管理支出]
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費[事務消耗品費]
印刷製本費
水道光熱費[光熱水費]
燃料費
燃料費
車両燃料費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
3 事業費支出[直接介護支出]
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
消耗品費[消耗器具備品費]
介護用品費
その他の消耗品費
印刷製本費
燃料費
車輌燃料費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
手数料
生活福祉資金民生委員実費弁償費
保険料
賃借料4 貸付事業支出
貸付金支出
福祉金庫貸付金支出
5 共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
6 助成金支出
助成金支出
地区社協活動助成金支出
善意銀行団体助成金支出
7 経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営事業経理区分繰入金支出
退職金積立事業経理区分繰入金支出
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出
ボランティア振興事業経理区分繰入金支出
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出
訪問介護事業経理区分繰入金支出
経常支出計
(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

合 計

法人運営
事業

143,388,063
293,800
77,406,953
28,130,439
20,255,730
17,166,933
134,208
14,603,930
269,882
234,047
115,000
1,673,306
213,510
1,499,520
1,083,241
123,241
960,000
1,603,309
7,970
2,711,040
970,297
1,740,743
293,494
309,085
1,861,816
2,339,900
7,690
381,120
53,236,749
1,422,000
1,422,000
526,000
526,000
20,910,553
18,435,202
2,475,351
2,525,294
259,071
259,071
1,385,123
98,59624,471,308
23,079,470
1,391,838
365,215
163,715
201,500
883,634
389,955
535,000
535,000
535,000
6,455,231
5,327,231
4,301,800
325,431700,000
1,128,000
6,662,675
6,662,675
5,972,675
690,000
37,108,526
37,108,526
1,840,000
8,958,480
20,990,252
247,116
351,000
4,721,678
261,990,174△6,101,118

20,393,783
293,800
14,212,752
3,658,925
2,228,306
13,808,717
6,840
29,996
1,673,306
213,510
1,499,520
1,083,241
123,241
960,000
1,603,309
7,970
2,711,040
970,297
1,740,743
293,494
309,085
1,861,816
2,339,900
7,690
168,000

退職金積立事業

地域福祉推進事業

54,497,977
28,615,591
13,208,898
5,027,600
7,570,282
75,606393,912102,884
174,028
30,00087,00047,341,787
970,600
970,600
20,217,902
18,435,202
1,782,700
2,525,294
343,000
98,596
23,079,470
23,079,470

ボランティア振興事業

総合相談事業

共同募金
配分金事業

186,000

訪問介護事業22,839,520 35,429,156
14,343,600 16,813,710
5,285,158 4,933,458
10,128,230
3,175,701 3,530,217
35,061
23,541
208,597
153,415
53,997
81,872
8,600
21,42371,00014,000186,000
5,000

5,000
161,716
7,400
7,400

居宅介護
支援事業

75,0001,328,856

600,000
414,000
414,000

36,1202,167,335
30,00030,000

生活支援事業

115,800

生活福祉資 地域福祉基 障害者自立金貸付事業 金運営事業 支援事業

1,584,000

訪問入浴事業3,214,100

日常生活自立支援事業

善意銀行
事業

5,127,727
3,421,300
1,044,000

115,800

1,584,000

3,214,100
662,42734,289
24,289107,200

317,126

430,745

10,000781,984

42,373

99,950134,091

325,046

12,042

54,2154,200

526,000
526,000
20,73442,373

99,950134,091

325,046

12,042

54,215

4,200

20,734

51,126
51,1268,000

95,15895,15810,00010,00086,05088,78788,787
702,973

14,00014,00071,746200,050807,068

345,135

39,585200,050807,068
163,715
163,715

345,135

39,58571,41088,91921,000111,943

福祉金庫
貸付事業

61,411

201,500
201,500

35,29071,635

92,075
110,880

595,940
186,440

535,000
535,000
535,000
6,455,231
5,327,231
4,301,800
325,431700,000
1,128,000
5,972,675
5,972,675
5,972,675

690,000
690,000
690,000

9,140,650
9,140,650

3,367,116
3,367,116

4,198,480
4,198,480

3,120,000

4,198,480

9,140,650

6,112,000
6,112,000
1,840,000
1,640,000
2,632,000

9,217,602
9,217,602

4,133,000
4,133,000

939,678
939,678

351,000
3,782,000
7,777,845
912,978

939,678
939,678△939,678

9,217,602

247,116
43,343,150
207,000

111,573,467
8,965,127
433,871352,716600,000

6,455,231 28,575,453 43,861,906△4,960,242 △2,638,746

223,000

1,901,126

9,217,602△7,804,539

5,944,000

535,000△19,000

690,000△257,889あ（単位：円）平 成 ２４ 年 度 一 般 会 計 資 金 収 支 決 算 内 訳 表
大勘 定 科 目
区
施設整備等による収支分
収入
1 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計 (4)支出
1 固定資産取得支出及び繰入支出
その他の固定資産取得取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
財務活動による収支
収入
1 積立預金取崩収入
地域福祉基金積立預金取崩収入
善意銀行積立預金取崩収入
2 その他の収入
その他の収入その他の収入財務収入計(7)
支出
1 積立預金積立支出[積立預金支出]
職員退職給与積立預金積立支出
地域福祉基金積立預金積立支出
2 その他の支出
職員退職共済預け金支出
職員退職共済預け金支出
財務支出計
(8)
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,280,832
3,966,647
314,185
4,998,480
4,998,480
4,998,480
9,279,312△864,727△7,370,095

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)

合 計

法人運営
事業

退職金
積立事業

地域福祉推進事業

1,160,000
1,160,000
1,160,000

ボランティア
振興事業

総合相談
事業

共同募金
配分金事業

居宅介護支援事業

訪問介護事業

生活支援事業

生活福祉資 地域福祉基 障害者自立金貸付事業 金運営事業 支援事業

訪問入浴事業

日常生活自立支援事業

福祉金庫
貸付事業

善意銀行
事業

1,160,000
1,160,000
1,160,000

1,564,250
1,564,250
1,160,000
404,250
1,564,250△404,250

404,250
404,250
404,250
404,250△404,250

8,376,613
8,118,724
257,889
37,972
37,972
37,972
8,414,585

1,160,000
1,160,000
1,160,000
1,160,000

8,118,724
8,118,724

257,889
257,889

37,972
37,972
37,972
37,972

8,118,724

3,966,647
3,966,647

257,889

314,185
314,185

4,998,480
4,998,480
4,998,480
8,965,127△8,965,127

314,185
7,804,539

207,000

37,972
67,593△4,960,242 △2,638,746

912,978△939,678△19,000

257,88939,937,782 △1,995,518
32,567,687 △1,788,518

4,394,151
4,461,744

1,245,665 22,720,640△3,714,577 20,081,894

10,750,026
11,663,004

939,678

1,883,140
1,864,140

あ