決 算 報 告 書
自平成 24 年 4 月1日

至

平成 25 年 3 月 31 日

一般社団法人 東京都警備業協会

平成 24 年度決算報告書
１

財務諸表
・貸借対照表・正味財産増減計算書
・財務諸表に対する注記
・財産目録

２

内部管理事項・収支計算書・収支計算書に対する注記

３

監査報告書

貸借対照表平成25年3月31日現在（単位:円）

一般社団法人 東京都警備業協会

科目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収会費
未収金
棚卸資産
前払費用
仮払金

流動資産合計
２．固定資産(1)特定資産役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産育成事業推進基金
設備整備積立資産
災害対策支援資金積立資産
犯罪抑止活動積立資産

特定資産合計(2)その他固定資産
車両運搬具
建物付属設備什器備品
ソフトウエア
電話加入権
保証金
預託金

その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

83,084,302
1,440,000
3,739,845
1,192,947
3,989,200
86,68593,532,979

79,763,810
1,200,000
3,364,373
1,259,912
3,291,800
27,65088,907,545

3,320,492
240,000
375,472△ 66,965
697,400
59,035
4,625,434

2,200,000
9,078,720
191,000,000
40,000,000
80,000,000
20,000,000
342,278,720

1,500,000
8,405,220
181,000,000
20,000,000
70,000,000
20,000,000
300,905,220

700,000
673,500
10,000,000
20,000,000
10,000,000
041,373,500

1,613,573
6,943,323
4,600,411
20,499,822
306,200
6,829,000
15,72040,808,049
383,086,769
476,619,7482,767,705
8,293,594
1,691,226
25,340,381
306,200
6,829,000
15,72045,243,826
346,149,046
435,056,591△ 1,154,132△ 1,350,271
2,909,185△ 4,840,559
00
0△ 4,435,777
36,937,723
41,563,157

2,933,593
741,186
70,0001,903,600
621,276
1,266,300
510,630
3,705,240
11,751,825

1,790,379
835,253
70,0001,778,200
578,855
381,000
188,685
3,987,627
9,609,999

1,143,214△ 94,0670
125,400
42,421
885,300
321,945△ 282,387
2,141,826

2,200,000
9,078,720
11,278,720
23,030,545

1,500,000
8,405,220
9,905,220
19,515,219

700,000
673,500
1,373,500
3,515,326

0453,589,203(342,278,720)
453,589,203
476,619,748

0415,541,372(300,905,220)
415,541,372
435,056,591

0
38,047,831(41,373,500)
38,047,831
41,563,157

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
預り金
前受金
前受会費
賞与引当金

流動負債合計
２．固定負債
役員退職慰労引当金
退職給付引当金

固定負債合計負債合計

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計
1正味財産増減計算書
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般社団法人 東京都警備業協会
科目（単位:円）

当年度

前年度

増 減

[[[（（[〔〔（（（（（〔[（（（（74,287 ] [850,000 ] [239,724,010 ] [238,729,010 ） （995,000 ） （153,235,187 ] [4,435,000 〕 〔115,303,922 〕 〔1,526,000 ） （30,474,150 ） （9,047,900 ） （32,984,647 ） （41,271,225 ） （33,496,265 〕 〔5,370,490 ] [1,984,000 ） （3,104,000 ） （21,990 ） （260,500 ） （399,253,974

73,499 ]1,100,000 ]
240,268,065 ]
239,388,065 ）880,000 ）
158,938,433 ]
4,360,000 〕
118,784,365 〕
944,000 ）30,777,650 ）9,574,700 ）
32,809,015 ）
44,679,000 ）
35,794,068 〕
5,495,812 ]2,113,500 ）
3,221,000 ）
20,812 ）140,500 ）405,875,809

788△ 250,000△ 544,055△ 659,055
115,000△ 5,703,246
75,000△ 3,480,443
582,000△ 303,500△ 526,800
175,632△ 3,407,775△ 2,297,803△ 125,322△ 129,500△ 117,000
1,178
120,000△ 6,621,835[〔（（〔（（（（（〔（（〔〔〔[280,623,285 ] [46,261,357 〕 〔35,505,646 ） （10,755,711 ） （199,559,571 〕 〔11,156,072 ） （33,063,630 ） （15,574,183 ） （32,801,722 ） （72,096,677 ） （13,582,506 〕 〔5,693,031 ） （7,889,475 ） （10,344,544 〕 〔34,867,287 〕 〔10,875,307 〕 〔80,689,945 ] [3,483,000
175,000
3,607,348
1,051,611
322,357
457,392
286,812
1,422,679
202,227
741,247
950,103

305,105,177 ]
52,300,772 〕
35,761,459 ）
16,539,313 ）
203,975,119 〕
12,959,975 ）
36,635,548 ）
15,357,978 ）32,982,836 ）
70,515,825 ）
11,680,992 〕
4,139,179 ）
7,541,813 ）
27,762,574 〕
35,522,957 〕
9,385,720 〕
89,050,258 ]
4,179,600
210,000
6,866,540
1,868,880
570,231660,933
508,985
1,893,406
272,947
728,941
1,506,515△ 24,481,892△ 6,039,415△ 255,813△ 5,783,602△ 4,415,548△ 1,803,903△ 3,571,918
216,205△ 181,114
1,580,852
1,901,514
1,553,852
347,662△ 17,418,030△ 655,670
1,489,587△ 8,360,313△ 696,600△ 35,000△ 3,259,192△ 817,269△ 247,874△ 203,541△ 222,173△ 470,727△ 70,720
12,306△ 556,412

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益
受取入会金
受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
啓発普及事業収益
育成事業収益教育研修会事業収益
警備員教育事業収益
職業訓練認定校事業収益
公安委員会講習事業収益
特別講習事業収益
書籍等販売事業収益
雑収益
総会会費収益互礼会会費収益
受取利息
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
啓発普及事業費
広報啓もう活動事業費
犯罪抑止活動事業費
育成事業費
教育研修会事業費
警備員教育事業費
職業訓練認定校事業費
公安委員会講習事業費
特別講習事業費調査研究指導事業費
調査研究事業費適正化指導事業費
災害対策支援事業費
書籍等販売事業費
表彰等事業費
管理費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入額
給料手当
賞与賞与引当金繰入額
通勤手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費

2

減価償却費
消耗品費
印刷製本費
新聞図書費
光熱水料費
賃借料
OA整備費
リース料
会場借上費
会議費
保険料
主催行事費
新公益法人制度移行準備費
諸謝金
租税公課
支払手数料
全国警備業協会会費
委託費
渉外費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
什器備品売却益
経常外収益計(2) 経常外費用
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

3

1,477,912
536,645
2,149,284
84,695
107,753
1,738,800
087,010865,826
116,483
22,941
4,443,875
0
1,553,500
4,865,500
891,940
45,984,000
2,772,345
159,750
131,910361,313,230
37,940,744

2,769,272
491,082
1,378,403
116,304
124,191
2,230,200
294,345
169,137
806,362
40,68235,3905,228,313
195,000
1,539,300
3,717,090
2,202,829
46,536,000
1,383,970
216,500
308,910394,155,435
11,720,374△ 1,291,360
45,563
770,881△ 31,609△ 16,438△ 491,400△ 294,345△ 82,127
59,46475,801△ 12,449△ 784,438△ 195,000
14,2001,148,410△ 1,310,889△ 552,000
1,388,375△ 56,750△ 177,000△ 32,842,205
26,220,370

132,287
132,28700132,287
132,287

25,20025,200107,087
38,047,831
415,541,372
453,589,203

000
11,720,374
403,820,998
415,541,372

25,20025,200107,087
26,327,457
11,720,374
38,047,831

000453,589,203

000415,541,372

000
38,047,831

財産目録
平成25年3月31日現在
一般社団法人 東京都警備業協会

科（単位:円）

目

金額

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収会費
未収金
棚卸資産
前払費用
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(1)特定資産役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産育成事業推進基金
設備整備積立資産
災害対策支援資金積立資産
犯罪抑止活動積立資産
特定資産合計(2)その他固定資産
車両運搬具
建物付属設備什器備品
ソフトウエア
電話加入権
保証金
預託金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

83,084,302
1,440,000
3,739,845
1,192,947
3,989,200
86,68593,532,979
2,200,000
9,078,720
191,000,000
40,000,000
80,000,000
20,000,000
342,278,720
1,613,573
6,943,323
4,600,411
20,499,822
306,200
6,829,000
15,72040,808,049
383,086,769
476,619,748

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
預り金
前受金
前受会費
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

2,933,593
741,186
70,0001,903,600
621,276
1,266,300
510,630
3,705,240
11,751,825
2,200,000
9,078,720
11,278,720
23,030,545
453,589,203

正味財産

4財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価基準を採用している。
(2) 固定資産の減価償却について固定資産の減価償却は、定率法を採用している。なお、ソフトウエアについては定額法を採用している。
(3) 引当金の計上基準について
役員退職慰労引当金 … 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
退職給付引当金… 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

賞与引当金… 職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期に負担すべき賞与見込額を計上している。 帰属する期間：1月1日～3月31日（3ヶ月）(4) リース取引の処理方法
売買取引に係る会計処理によっている。
(5) 消費税等の会計処理について消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２ 特定資産の増減額及び残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

特定資産
役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産育成事業推進基金
設備整備積立資産
災害対策支援資金積立資産

犯罪抑止活動積立資産

合計

1,500,000
8,405,220
181,000,000
20,000,000
70,000,000
20,000,000
300,905,220

700,000
2,232,500
10,000,000
20,000,000
10,000,000
042,932,500

01,559,000
0000
1,559,000

2,200,000
9,078,720
191,000,000
40,000,000
80,000,000
20,000,000
342,278,720

３ 特定資産の財源の内訳
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産（うち負債に対応する額）からの充当額）

特定資産
役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産育成事業推進基金
設備整備積立資産
災害対策支援資金積立資産

犯罪抑止活動積立資産

合計

2,200,000
9,078,720
191,000,000
40,000,000
80,000,000
20,000,000
342,278,720

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

5

(2,200,000)(9,078,720)(191,000,000)(40,000,000)(80,000,000)(20,000,000)(342,278,720)(2,200,000)(9,078,720)(11,278,720)

４ 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期期末残高(1)固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

取得価格

計

2,867,345
16,026,455
11,167,500
40,959,030
71,020,330

車両運搬具
建物付属設備什器備品
ソフトウエア合

減価償却累計額

1,253,772
9,083,132
6,567,089
20,459,208
37,363,201

当期末残高

1,613,573
6,943,323
4,600,411
20,499,822
33,657,129

５ 所有権移転外ファイナンス・リース取引関係(1) リース物件の取得価格相当額（単位：円）

科目

取得価格

5,898,350
3,321,890
2,576,460

取得価格相当額
減価償却累計額相当額

期末残高相当額(２) 未経過リース料期末残高相当額（単位：円）

科目

未経過リース料期末残高相当額

1年以内

1年超

1,179,660

1,396,759

合計2,576,419(３) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額（単位：円）

支払リース料
減価償却費相当額
支払利息相当額

1,275,600
1,179,648
95,940（4） 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。
（５） 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価格との差額を利息相当額とし、各期の配分方法については、利息法によっている。
６ 書籍購入費関係（１） 書籍購入費の算出方法は、次のとおりである。
（単位：円）

期首商品有高（A)1,259,912

期中商品仕入高（B)28,824,445

期末商品有高（C)1,192,947

商品購入費（D)＝（A)＋（B)－（C)28,891,4106

収支計算書平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般社団法人 東京都警備業協会
科目（単位:円）

予算額

決算額

差

異60,000 〕 〔1,000,000 〕 〔230,800,000 〕 〔230,000,000 ) (800,000 ) (157,100,000 〕 〔4,400,000 ) (4,400,000 ) (116,700,000 ) (900,000 ) (31,000,000 ) (9,000,000 ) (33,000,000 ) (42,800,000 ) (36,000,000 ) (5,040,000 〕 〔2,000,000 ) (3,000,000 ) (20,000 ) (20,000 ) (394,000,000

74,287 〕
850,000 〕
239,724,010 〕
238,729,010 )995,000 )153,235,187 〕
4,435,000 )
4,435,000 )
115,303,922 )
1,526,000 )
30,474,150 )9,047,900 )
32,984,647 )
41,271,225 )33,496,265 )
5,370,490 〕
1,984,000 )
3,104,000 )
21,990 )260,500 )399,253,974△ 14,287
150,000△ 8,924,010△ 8,729,010△ 195,000
3,864,813△ 35,000△ 35,000
1,396,078△ 626,000
525,850△ 47,900
15,353
1,528,775
2,503,735△ 330,490
16,000△ 104,000△ 1,990△ 240,500△ 5,253,974

295,533,000 〕 〔52,828,000 ) (36,864,000 ) (15,964,000 ) (171,063,000 ) (13,149,000 ) (33,989,000 ) (16,004,000 ) (33,350,000 ) (74,571,000 ) (13,557,000 ) (5,854,000 ) (7,703,000 ) (10,475,000 ) (35,928,000 ) (11,682,000 ) (84,167,000 〕 〔3,525,000
4,029,000
1,392,000
454,000
161,000
1,404,000
171,000
1,010,000

268,187,978 〕
45,311,477 )
35,030,706 )
10,280,771 )
156,484,801 )10,384,579 )
31,522,595 )
14,765,362 )
30,791,614 )
69,020,651 )
12,470,016 )
5,218,091 )
7,251,925 )
9,571,094 )
33,950,223 )10,400,367 )
79,003,010 〕
3,483,000
3,607,348
1,398,535
457,392
228,222
1,422,679
202,227
741,247

27,345,022
7,516,523
1,833,294
5,683,229
14,578,199
2,764,421
2,466,405
1,238,638
2,558,386
5,550,349
1,086,984
635,909451,075
903,906
1,977,777
1,281,633
5,163,990
42,000421,652△ 6,535△ 3,392△ 67,222△ 18,679△ 31,227
268,753

Ⅰ 事業活動収支の部
１． 事業活動収入
特定資産運用収入
入会金収入
会費収入
正会員会費収入
賛助会員会費収入
事業収入
啓発普及事業収入
広報啓もう活動事業収入〔〔〔((〔((育成事業収入(教育研修会事業収入
警備員教育事業収入
職業訓練認定校事業収入
公安委員会講習事業収入
特別講習事業収入
書籍等販売事業収入((((((雑収入
総会会費収入
互礼会会費収入
利息収入
その他雑収入事業活動収入合計
２． 事業活動支出
事業費支出
啓発普及事業費支出
広報啓もう活動事業費支出
犯罪抑止活動事業費支出

育成事業費支出
教育研修会事業費支出
警備員教育事業費支出
職業訓練認定校事業費支出
公安委員会講習事業費支出
特別講習事業費支出〔((((〔(((((((((調査研究指導事業費支出(調査研究事業費支出適正化指導事業費支出((災害対策支援事業費支出
書籍等販売事業支出
表彰等事業費支出
管理費支出(((〔役員報酬支出
給料手当支出
賞与支出
通勤手当支出
退職給付費用支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出7

955,000
627,000
2,377,000
50,000102,000
1,739,000
114,000
102,000
1,000,000
570,000
200,000
6,000,000
2,500,000
4,470,000
1,741,000
46,320,000
2,824,000
280,000
50,000379,700,000
14,300,000

通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
新聞図書費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
ＯＡ整備費支出
リース料支出会場借上費支出
会議費支出
保険料支出
主催行事費支出
諸謝金費支出租税公課支出手数料支出
全国警備業協会会費支出
委託費支出
渉外費支出
雑支出

事業活動支出計
事業活動収支差額（A)950,103536,645
2,149,284
84,695
107,753
1,738,800
087,010865,826
116,483
22,941
4,443,875
1,553,500
4,865,500
891,940
45,984,000
2,772,345
159,750
131,910
347,190,988
52,062,986

4,897
90,355
227,716△ 34,695△ 5,753200
114,000
14,990134,174
453,517
177,059
1,556,125
946,500△ 395,500
849,060
336,000
51,655120,250△ 81,910
32,509,012△ 37,762,986

Ⅱ 投資活動収支の部
１． 投資活動収入
特定資産取崩収入〔
退職給付引当資産取崩収入
固定資産売却収入〔
什器備品売却収入
預託金戻り収入〔
投資活動収入計
２． 投資活動支出
特定資産取得支出〔
役員退職慰労引当資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
設備整備積立資産取得支出
育成事業推進基金
災害対策支援資金積立資産取得支出
固定資産取得支出〔
建物付属設備購入支出
什器備品購入支出
ソフトウエア購入支出
預託金支出〔
投資活動支出計
投資活動収支差額（B)1,000,000 〕 〔
1,000,0000〕〔00〕〔
1,000,000

1,559,000 〕
1,559,000
300,000 〕
300,000
1,000 〕
1,860,000△ 559,000△ 559,000△ 300,000△ 300,000△ 1,000△ 860,000

33,900,000 〕 〔
700,000
3,200,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
21,400,000 〕 〔
7,000,000
6,000,000
8,400,000
0〕〔55,300,000△ 54,300,000

42,932,500 〕
700,000
2,232,500
20,000,000
10,000,000
10,000,000
8,721,300 〕
05,131,875
3,589,425
1,000 〕
51,654,800△ 49,794,800△ 9,032,500
0967,500△ 10,000,000
0012,678,700
7,000,000
868,125
4,810,575△ 1,000
3,645,200△ 4,505,200

Ⅲ 財務活動収支の部
１． 財務活動収入
財務活動収入計
２． 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額（C)Ⅳ 予備費支出（D)00010,000,000 〕 〔△ 50,000,000
50,000,000
0〔

当期収支差額（A)+(B)+（C)-(D)前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

80000〕
2,268,186
82,025,261
84,293,447

0000
010,000,000△ 52,268,186△ 32,025,261△ 84,293,447

収支計算書に対する注記
１ 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払費用、仮払金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等、預り金、前受金及び前受会費を含めることとしている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内容（単位：円）

科目

前期末残高

当期末残高

現金預金
未収会費

79,763,810
1,200,000

83,084,302
1,440,000

未収金
前払費用
仮払金

3,364,373
3,291,800
27,65087,647,633
1,790,379
835,253
70,0001,778,200
578,855
381,000
188,685
5,622,372
82,025,261

3,739,845
3,989,200
86,68592,340,032
2,933,593
741,186
70,0001,903,600
621,276
1,266,300
510,630
8,046,585
84,293,447

合計

未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
預り金
前受金
前受会費
合 計
次期繰越収支差額

9