第1号第4様式

特養清水園拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科目

事 収 介護保険事業収入
活

施設介護料収入
介護報酬収入動

利用者負担金収入（一般）に居宅介護料収入よ（介護報酬収入）る

介護報酬収入収

介護予防報酬収入

支（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

業 入

資金収支計算書

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)452,912,000
238,544,000
214,290,000
24,254,000
70,032,000
62,115,000
59,615,000
2,500,000
7,917,000
7,617,000
300,000
10,136,000
10,320,000△184,000
6,759,000
6,054,000
22,000683,000
93,079,000
2,000
17,228,000
25,008,000
17,198,000
33,643,000
34,362,000
700,000
4,934,000
28,728,000
12,00033,000234,000
102,000
2,000
130,000
453,191,000
341,607,000
800,000
213,269,000
57,712,000
18,270,000
8,600,000
42,956,000
70,085,000
29,702,000
5,120,000
220,000
12,0005,600,000
117,000

458,067,975 △5,155,975
241,026,640 △2,482,640
216,229,369 △1,939,369
24,797,271△543,271
71,876,985 △1,844,985
63,558,432 △1,443,432
60,575,649△960,649
2,982,783△482,783
8,318,553△401,553
7,974,553△357,553
344,000△44,000
10,211,880△75,880010,320,000
10,211,880 △10,395,880
6,799,790△40,790
6,082,623△28,623
22,272△272
694,895△11,895
93,312,060△233,060
2,590△590
15,886,730
1,341,270
26,269,090 △1,261,090
16,597,800
600,200
34,555,850△912,850
34,840,620△478,620
1,088,328△388,328
33,752,292 △28,818,292
0
28,728,000
0
12,00016,064
16,936
181,260
52,74064,00038,00002,000
117,260
12,740458,265,299 △5,074,299
345,491,860 △3,884,860
740,000
60,000218,718,075 △5,449,075
55,311,302
2,400,698
20,370,059 △2,100,059
8,590,280
9,720
41,762,144
1,193,856
66,020,152
4,064,848
27,599,445
2,102,555
5,149,233△29,233
217,843
2,157
0
12,0004,717,673
882,327
114,2702,730

備 考

第1号第4様式

特養清水園拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科目

被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 設備資金借入金元金償還支出
整 出 固定資産取得支出
備

器具及び備品取得支出

等

ソフトウェア取得支出に施設整備等支出計(５)よ施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他

資金収支計算書

その他の活動収入計(７)の 支 拠点区分間繰入金支出
活 出 サービス区分間繰入金支出

予 算 (A)決 算 (B)

12,0000810,000
809,251
70,000014,364,000
14,894,292
901,000
876,549
2,200,000
1,769,263
1,515,000
1,265,488
3,710,000
3,460,169
31,000031,00003,410,000
2,951,406
160,000
81,6002,100,000
2,113,670
23,681,000
22,761,267
1,830,000
1,361,675
318,000
182,138
440,000
62,4801,056,000
1,039,784
930,000
690,571
1,320,000
1,388,794
720,000
560,248
1,694,000
1,567,746
260,000
161,701
180,000
122,240
8,380,000
8,854,578
270,000
257,600
401,000
350,000
161,000
117,900
3,891,000
3,828,234
40,0000500,000
443,500
1,290,000
1,772,078
4,299,000
4,299,536
3,000
0
3,000
0
439,675,000 438,572,815
13,516,000
19,692,484
00
9,255,000
9,255,000
1,793,000
1,667,952
1,783,000
1,667,952
10,0000
11,048,000
10,922,952△11,048,000 △10,922,952
6,500,000
6,952,400
2,000,000
08,500,000
6,952,400
5,138,000
5,137,700
2,000,0000

差異 (A)‑(B)
12,000749
70,000△530,292
24,451
430,737
249,512249,831
31,00031,000458,594
78,400△13,670919,733
468,325
135,862
377,520
16,216
239,429△68,794
159,752
126,254
98,29957,760△474,578
12,40051,00043,10062,76640,00056,500△482,078
△536
3,000
3,000
1,102,185△6,176,484
0
0
125,048
115,048
10,000125,048△125,048△452,400
2,000,000
1,547,600
300
2,000,000

備 考

第1号第4様式

特養清水園拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人施(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘
動

資金収支計算書

定（単位：円）

科

目

その他の活動による支出
長期前払費用支出

そその他の活動支出計(８)のその他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)
116,584
116,584
5,254,284
1,698,116＿

差異 (A)‑(B)007,138,000
1,362,000
18,053,000△370,000△13,853,000△116,584△116,584
1,883,716△336,116
17,683,000

10,467,648 △24,320,648

13,853,000
0199,924,856 △186,071,856
210,392,504 △210,392,504

備 考

第1号第4様式

介護老人保健施設蛍水荘拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科目

事 収 介護保険事業収入
活

施設介護料収入
介護報酬収入動

利用者負担金収入（一般）に居宅介護料収入よ（介護報酬収入）る

介護報酬収入収

介護予防報酬収入

支（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

業 入

資金収支計算書

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出

予 算 (A)決 算 (B)

532,389,000
330,001,000
297,001,000
33,000,000
109,200,000
96,621,000
91,818,000
4,803,000
12,579,000
11,952,000
627,000
16,761,000
16,395,000
366,000
69,629,000
55,352,000
12,360,000
1,917,000
6,798,000
0
7,126,000△328,000
505,000
505,0000
505,000
4,000
119,000
119,000
533,017,000
371,446,000
247,300,000
51,937,000
7,834,000
6,876,000
12,713,000
44,786,000
96,874,000
35,361,000
6,427,000
13,648,000
2,838,000
3,260,000
1,920,000
10,0001,207,000
2,364,000
8,293,000
3,818,000

535,092,772
331,585,972
301,136,474
30,449,498
109,847,347
97,165,654
92,542,009
4,623,645
12,681,693
11,966,314
715,379
17,023,650
16,664,530
359,120
69,874,945
55,826,249
12,227,574
1,821,122
6,760,858
219,068
6,330,616
211,174
506,400
506,400
500,000
6,400
359
119,600
119,600
535,719,131
372,229,527
248,167,213
51,932,412
8,537,520
7,085,899
12,713,600
43,792,883
95,594,863
34,955,441
6,173,714
13,055,536
3,003,389
3,378,530
1,909,970
10,117
1,246,446
2,358,803
8,503,452
3,908,207

差異 (A)‑(B)△2,703,772△1,584,972△4,135,474
2,550,502△647,347△544,654△724,009
179,355△102,693△14,314△88,379△262,650△269,530
6,880△245,945△474,249
132,426
95,87837,142△219,068
795,384△539,174△1,400△1,400△500,000
498,600
3,641
△600
△600
△2,702,131△783,527△867,213
4,588△703,520△209,899△600
993,117
1,279,137
405,559
253,286
592,464△165,389△118,530
10,030△117△39,446
5,197△210,452△90,207

備 考

第1号第4様式

介護老人保健施設蛍水荘拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科

目

消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等補助金収入
設 入

資金収支計算書

施設整備等補助金収入

整

設備資金借入金収入

備

施設整備等収入計(４)等 支 固定資産取得支出に 出

建物取得支出

よ器具及び備品取得支出る

ソフトウェア取得支出

収

ファイナンス・リース債務の返済支出

支

その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）

そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入 その他の活動収入計(７)他 支 拠点区分間繰入金支出の 出 サービス区分間繰入金支出活

その他の活動支出計(８)動

その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)決 算 (B)

予 算 (A)

差異 (A)‑(B)1,713,000
1,364,411
348,589
1,555,000
1,554,300
700
6,875,000
6,531,730
343,270
4,474,000
4,554,808△80,8081,750,000
1,770,105△20,105
1,361,000
1,315,904
45,09625,406,000
25,452,308△46,308
2,923,000
2,963,472△40,472
2,281,000
2,353,278△72,278
1,640,000
1,648,217△8,217624,000
616,218
7,782
323,000
385,532△62,532
2,987,000
2,912,377
74,623370,000
399,615△29,615
12,081,000
11,787,910
293,090
280,000
271,646
8,354
147,000
229,125△82,125
660,000
660,960△960
255,000
254,478522
835,000
969,480△134,480
165,000
152,792
12,208493,891,000 493,429,490
461,510
39,126,000
42,289,641 △3,163,641
499,000
499,500△500
499,000
499,500△500
56,000,000
56,000,000
056,499,000
56,499,500△500
71,836,000
71,976,708△140,708
65,379,000
65,379,420△420
5,854,000
5,993,568△139,568
603,000
603,720△720
1,948,000
1,786,400
161,600
883,000
884,200△1,200883,000
884,200△1,20074,667,000
74,647,308
19,692△18,168,000 △18,147,808△20,192
22,544,000
022,544,000
22,544,000
022,544,000
2,000,000
2,000,000
022,544,000
022,544,000
24,544,000
2,000,000
22,544,000△2,000,000 △2,000,000
030,045,000＿
18,958,000△11,087,000
022,141,833 △22,141,833
0
0

105,690,928 △105,690,928
127,832,761 △127,832,761

備 考

第1号第4様式

ケアハウスアミジア拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科目

事 収 介護保険事業収入
業 入

地域密着型介護料収入

活（介護報酬収入）
介護報酬収入に（利用者負担金収入）

よ介護負担金収入（一般）る

利用者等利用料収入

収

食費収入（一般）

支

居住費収入（一般）
その他の利用料収入
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

動

資金収支計算書

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出

予 算 (A)決 算 (B)

37,200,000
30,891,000
27,601,000
27,601,000
3,290,000
3,290,000
6,309,000
2,768,000
2,414,000
1,127,000
83,470,000
83,470,000
12,834,000
41,389,000
29,247,000
16,00016,00016,00030,0007,000
161,0000
161,000
120,884,000
57,722,000
29,899,000
11,540,000
9,050,000
623,000
6,610,000
29,610,000
16,276,000
2,000
155,000
710,000
1,000
10,817,000
30,000180,000
475,000
2,000
360,000
1,000
101,000
500,000
22,748,000
460,000
216,000
450,000

38,216,831
31,915,051
28,594,782
28,594,782
3,320,269
3,320,269
6,301,780
2,733,930
2,445,750
1,122,100
83,648,330
83,648,330
12,939,759
41,452,571
29,256,000
16,20016,20016,20030,0008,333
177,311660
176,651
122,097,005
57,226,961
29,853,441
11,490,489
8,796,552
623,000
6,463,479
28,894,019
16,118,088
0
140,400
628,0960
10,590,991
0171,106
457,6260341,5850100,000
346,127
22,167,639
314,625
215,264
403,372

差異 (A)‑(B)△1,016,831△1,024,051△993,782△993,782△30,269△30,2697,220
34,070△31,750
4,900△178,330△178,330△105,759△63,571△9,000
△200
△200
△200
0
△1,333△16,311△660△15,651△1,213,005
495,039
45,55949,511
253,448
0
146,521715,981
157,9122,000
14,60081,9041,000
226,009
30,0008,894
17,3742,000
18,4151,000
1,000
153,873
580,361
145,375736
46,628

備 考

第1号第4様式

ケアハウスアミジア拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科

目

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
保健衛生費支出
雑 支 出
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 設備資金借入金元金償還支出
整 出 固定資産取得支出
備

器具及び備品取得支出

等

施設整備等支出計(５)に施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 その他の活動収入計(７)の 支 拠点区分間繰入金支出
他 出 その他の活動による支出
施

資金収支計算書

長期前払費用支出

そその他の活動支出計(８)のその他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

1,050,000
943,323
380,000
338,678780,000
758,891
370,000
451,182
270,000
221,696
15,0002,798
47,00041,04014,500,000
14,406,984
650,000
622,026
485,000
484,543
230,000
220,9745,000
01,920,000
1,867,723
15,0000
150,000
148,500
620,000
614,270
135,000
111,750
380,000
379,440
110,460,000 108,668,059
10,424,000
13,428,946
00
9,640,000
9,640,000
1,044,000
1,043,600
1,044,000
1,043,600
10,684,000
10,683,600△10,684,000 △10,683,600
001,953,000
1,952,400
0833,955
0833,955
1,953,000
2,786,355△1,953,000 △2,786,355
1,374,000＿△1,374,000△2,213,000△41,009
2,213,0000

差異 (A)‑(B)106,677
41,322
21,109△81,182
48,304
12,202
5,960
93,01627,974
457
9,026
5,000
52,277
15,0001,500
5,730
23,250560
1,791,941△3,004,946
0
0
400
400
400
△400
0
600
△833,955△833,955△833,355
833,355
0△2,171,991

55,285,451 △53,072,451
55,244,442 △55,244,442

備 考

第1号第4様式

地域密着型施設等拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科目

事 収 介護保険事業収入
業 入

居宅介護料収入活（介護報酬収入）
介護報酬収入に（利用者負担金収入）

よ介護負担金収入（公費）る

介護負担金収入（一般）収

地域密着型介護料収入

支（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

動

資金収支計算書

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出

予 算 (A)決 算 (B)

294,183,000
9,567,000
8,532,000
8,532,000
1,035,000
110,000
925,000
215,904,000
193,392,200
185,180,200
8,212,000
22,511,800
560,000
20,878,800
1,073,000
22,249,000
22,249,000
2,362,000
2,026,000
100,000
236,000
43,760,000
20,898,500
21,925,500
936,000
341,000
20,000321,000
414,000
223,000
223,000
191,000
10,000
194,000
118,000
1,000
75,000294,801,000
258,113,000
157,658,000
36,830,000
23,138,000
6,153,000
34,334,000
48,748,000
14,443,000
2,279,000
360,000
1,236,000

290,392,065
9,548,004
8,532,970
8,532,970
1,015,034
103,548
911,486
214,287,063
191,969,578
183,617,751
8,351,827
22,317,485
515,320
20,777,093
1,025,072
21,659,640
21,659,640
2,029,118
1,734,105
103,670
191,343
42,601,220
20,313,320
21,352,800
935,100
267,020
19,000248,020
145,140
145,140
145,1400311
196,000
126,000
0
70,000290,733,516
242,710,097
152,021,599
34,361,651
23,077,002
5,783,220
27,466,625
41,324,094
13,280,175
1,942,874
187,517614,765

差異 (A)‑(B)3,790,935
18,996△970△970
19,966
6,452
13,514
1,616,937
1,422,622
1,562,449△139,827
194,315
44,680101,70747,928589,360
589,360
332,882
291,895△3,67044,657
1,158,780
585,180
572,700
900
73,9801,000
72,980268,860
77,86077,860191,000
9,689△2,000△8,0001,000
5,000
4,067,484
15,402,903
5,636,401
2,468,349
60,998369,780
6,867,375
7,423,906
1,162,825
336,126
172,483
621,235

備 考

第1号第4様式

地域密着型施設等拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
保健衛生費支出
雑 支 出
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 設備資金借入金元金償還支出
整 出 固定資産取得支出
備

器具及び備品取得支出

等

施設整備等支出計(５)に施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(７)の 支 拠点区分間繰入金支出
活 出 サービス区分間繰入金支出動(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

他

資金収支計算書

その他の活動による支出

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)700,000
4,000
811,000
44,00012,268,000
10,0004,798,000
1,465,000
3,326,000
1,000
60,0004,370,000
1,000
343,000
2,229,000
17,432,000
2,381,000
270,000
454,000
535,000
1,225,000
1,980,000
945,000
2,319,000
120,000
48,0003,408,000
295,000
105,000
2,483,000
70,000175,000
51,000568,000
1,285,000
325,578,000△30,777,000
05,260,000
919,000
919,000
6,179,000△6,179,000
138,000
31,216,000
31,354,000
1,047,000
31,216,000
0649,696
50,3040
4,000
498,529
312,471044,00011,813,980
454,0200
10,0003,638,570
1,159,430
1,046,178
418,8222,749,763
576,23701,000
060,0003,415,988
954,0120
1,000
147,305
195,695
1,338,754
890,246
11,877,803
5,554,197
1,858,486
522,51468,052201,948
256,720
197,280
161,440
373,560
673,723551,277
1,412,279
567,721
485,116
459,884
1,710,747
608,253
26,414
93,586
41,0406,960
2,627,816
780,184
142,626
152,374
87,85017,1501,850,005
632,995
070,000154,250
20,7508,208
42,792313,031254,969
1,250,766
34,234
297,162,760
28,415,240△6,429,244 △24,347,756
005,260,000
0858,600
60,400858,600
60,4006,118,600
60,400△6,118,600△60,400
137,700300
031,216,000
137,700
31,216,300
1,000,000
47,000031,216,000
2,843,540 △2,843,540

備 考

第1号第4様式

地域密着型施設等拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘
に

資金収支計算書

定（単位：円）

科

目

過年度修正損よその他の活動支出計(８)る

その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)02,843,540 △2,843,540
32,263,000
3,843,540
28,419,460△909,000 △3,705,840
2,796,840
16,063,000＿
10,000△16,053,000△37,875,000 △16,253,684 △21,621,316
37,875,000
060,857,253 △22,982,253
44,603,569 △44,603,569

備 考

第1号第4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科目

事 収 介護保険事業収入
業 入

居宅介護料収入活（介護報酬収入）
介護報酬収入に（利用者負担金収入）

よ介護負担金収入（一般）る

地域密着型介護料収入

収（介護報酬収入）支

介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

動

資金収支計算書

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
修繕費支出
事務費支出

予 算 (A)決 算 (B)

134,157,000
95,000,000
85,500,000
85,500,000
9,500,000
9,500,000
30,500,000
27,500,000
27,500,000
3,000,000
3,000,000
2,110,000
2,110,000
6,177,000
2,926,000
2,276,000
975,000
370,000
370,000
108,951,000
108,951,000
65,268,000
43,683,0000
3,000
164,000
24,0000
140,000
243,275,000
157,583,000
97,531,000
23,584,000
16,075,000
1,424,000
18,969,000
39,379,000
17,940,000
435,000
1,410,000
130,000
8,200,000
7,780,000
1,600,000
680,000
414,000
790,000
0
13,070,000

133,150,561
93,931,226
84,558,636
84,558,636
9,372,590
9,372,590
30,414,401
27,399,897
27,399,897
3,014,504
3,014,504
2,133,890
2,133,890
6,131,000
2,878,000
2,277,100
975,900
540,044
540,044
115,726,256
115,726,256
69,464,240
46,262,016
58,3206,425
327,617
24,000162,600
141,017249,269,179
160,077,831
98,064,346
22,682,414
16,979,387
1,424,000
20,927,684
42,131,494
17,437,367
437,760
1,334,445
111,520
9,124,270
8,377,056
1,815,746
1,071,760
1,593,999
816,771
10,80010,476,496

差異 (A)‑(B)
1,006,439
1,068,774
941,364
941,364
127,410
127,41085,599100,103
100,103△14,504△14,504△23,890△23,890
46,00048,000△1,100△900△170,044△170,044△6,775,256△6,775,256△4,196,240△2,579,016△58,320△3,425△163,617
0△162,600△1,017△5,994,179△2,494,831△533,346
901,586△904,387
0△1,958,684△2,752,494
502,633△2,76075,55518,480△924,270△597,056△215,746△391,760△1,179,999△26,771△10,800
2,593,504

備 考

第1号第4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人

資金収支計算書(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科

目

福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 設備資金借入金元金償還支出
整 出 固定資産取得支出
備

車輌運搬具取得支出

等

器具及び備品取得支出にリサイクル料取得支出

よ施設整備等支出計(５)る

施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）

そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入 その他の活動収入計(７)他 支 拠点区分間繰入金支出の 出 サービス区分間繰入金支出活

その他の活動支出計(８)動

その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)880,000
250,000
271,000
370,000
610,000
600,000
556,000
25,0005,170,000
240,000
270,000
1,350,000
200,000
11,0001,800,000
190,000
210,000
67,0001,052,00000
211,084,000
32,191,000
05,260,000
1,902,000
918,000
971,000
13,0007,162,000△7,162,000
1,467,000
1,467,000
1,500,000
1,467,000
2,967,000△1,500,000
23,529,000
0859,124
20,876
227,356
22,644
241,182
29,818349,140
20,8600
610,000
619,812△19,812574,394△18,394
20,6334,367
4,811,417
358,583
221,998
18,0020
270,00001,350,000
195,504
4,496
11,700△700
1,864,080△64,080
209,640△19,640
211,000△1,00059,516
7,484
1,052,000
0
162,600△162,600
162,600△162,600
213,900,421 △2,816,421
35,368,758 △3,177,758
005,260,000
01,900,130
1,870
917,800
200
955,800
15,20026,530△13,530
7,160,130
1,870△7,160,130△1,87001,467,000
01,467,000
2,000,000△500,00001,467,000
2,000,000
967,000△2,000,000
500,000＿
23,529,000
26,208,628 △26,208,628

0086,746,360 △86,746,360
112,954,988 △112,954,988

備 考

第1号第4様式

いわまつ保育園拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

事 収 保育事業収入
業 入

委託費収入

活

利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）にその他の事業収入

よ補助金事業収入（一般）るその他の事業収入

収

その他の収入支

利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

動

資金収支計算書

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
その他の支出予 算 (A)決 算 (B)

102,821,000
102,370,000
380,000
380,000
71,00071,0000
1,923,000
1,874,000
49,000104,744,000
88,399,000
246,000
57,385,000
11,182,000
7,171,000
1,157,000
11,258,000
11,866,000
6,676,000
313,000
2,000
740,000
2,250,000
307,000
654,000
250,000
210,000
0464,000
6,207,000
556,000
80,00067,000109,000
824,000
7,000
125,000
173,000
282,000
1,430,000
179,000
232,000
304,000
1,230,000
374,000
173,000
62,0001,896,000

102,832,862
102,216,150
381,355
381,355
235,357
235,29067
1,922,250
1,873,250
49,000104,755,112
87,555,670
0
57,913,619
11,872,846
6,993,447
1,157,000
9,618,758
11,846,107
6,796,455
263,2231,600
763,388
2,140,055
306,180
654,480
250,5300206,552
463,644
6,171,731
556,664
80,22667,300108,510
802,556
7,221
124,840
173,228
273,226
1,326,049
178,208
232,450
401,001
1,229,634
374,283
173,000
63,335
1,743,250

差異 (A)‑(B)△11,862
153,850△1,355△1,355△164,357△164,290
△67
750
750
0
△11,112843,330
246,000△528,619△690,846
177,5530
1,639,242
19,893△120,455
49,777400△23,388
109,945
820
△480
△530
210,000△206,552
356
35,269
△664
△226
△300
490
21,444
△221
160
△228
8,774
103,951792△450△97,001366△283
0△1,335
152,750

備 考

第1号第4様式

いわまつ保育園拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等補助金収入
整施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(４)備 支 固定資産取得支出
等 出器具及び備品取得支出にソフトウェア取得支出

よ施設整備等支出計(５)る

施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動収入計(７)他 支 その他の活動支出計(８)の(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

設 入

資金収支計算書

その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)‑(B)1,896,000
108,368,000△3,624,000
750,000
750,000
750,000
1,491,000
1,248,000
243,000
1,491,000△741,000
5,000,000
5,000,000
05,000,000
10,721,000△10,086,000
01,743,250
107,316,758△2,561,646
750,000
750,000
750,000
1,461,480
1,247,640
213,840
1,461,480△711,480
5,000,000
5,000,000
05,000,000＿

152,750
1,051,242△1,062,354
00029,520360
29,16029,520△29,5200000635,000

1,726,874△1,726,874

000
1,726,874

0△1,726,874

備 考