第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 4 年 4 月 1 日
宗教法人 西蓮寺 山田保育園
勘定（単位：円）科目

保育事業収入収 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入入活事業活動収入計（1）
動人件費支出によ 支 事業費支出
事務費支出
る
支払利息支出収
支 出 その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
備支等 出施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
そに 収 その他の活動による収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 積立資産支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）動予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）（至）令和 5 年 3 月 31 日
予 算 ( A );;;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )148,698,000
222,000
1,000
2,831,000
151,752,000
117,143,000
9,691,000
6,034,000
188,000
1,735,000
134,791,000
16,961,000
1,785,000
1,785,000
1,848,000
2,132,000
3,980,000
2,195,000 ;138,000
138,000
15,000,000
15,000,000
14,862,000 ;0
96,000148,809,910 ;
226,740 ;709
2,880,873 ;
151,918,232 ;
117,140,956
9,697,824 ;6,033,830
187,978
1,734,250
134,794,838 ;
17,123,394 ;
1,784,761
1,784,761
1,848,000
2,132,399 ;
3,980,399 ;
2,195,638
137,870
137,870
15,000,000
15,000,000
14,862,130
65,626 ;111,9104,740
291
49,873
166,232
2,044
6,824
170
22
750
3,838
162,394
239
239
0
399
399
638
130
130
00
130
0
161,626

18,357,782
18,261,782

18,357,782
18,423,408 ;

0161,626

備

考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

宗教法人 西蓮寺 山田保育園
勘定（単位：円）科目

収 保育事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ人件費ス
活 費 事業費
事務費
動増
減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外｜増 益サービス活動外収益計（4）
ビ減
支払利息
スの 費
その他のサービス活動外費用
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計（8）増 費 国庫補助金等特別積立金積立額
減 用
特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A）;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)148,809,910
226,740
149,036,650
117,140,956
9,697,824
6,033,830
8,091,523
2,371,300 ;
138,592,833
10,443,817
709
2,880,873
2,881,582
187,978
1,734,250
1,922,228
959,354
11,403,171
1,784,761
1,784,761
1,784,761
1,784,761
0
11,403,171
48,606,511
60,009,682
00
15,000,000

144,302,086
161,820
144,463,906117,098,358
9,559,930
7,433,855 ;
7,964,157
2,298,452 ;
139,757,848 ;
4,706,058
493
3,557,842 ;
3,558,335 ;
200,000 ;1,812,650 ;2,012,650 ;1,545,685 ;
6,251,743
168,190
168,190
168,190
168,19006,251,743
50,354,768 ;
56,606,511
008,000,000

4,507,824
64,9204,572,744
42,598137,894
1,400,025
127,366
72,8481,165,015
5,737,759
216
676,969
676,753
12,02278,40090,422586,331
5,151,428
1,616,571
1,616,571
1,616,571
1,616,571
05,151,428
1,748,257
3,403,171
007,000,000

45,009,682

48,606,511 ;

3,596,829

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在
宗教法人 西蓮寺 山田保育園
資
産の当
年
度
末
流動資産
21,047,337
現金預金
7,596,978
事業未収金
10,074,290
3,255,199
未収補助金
立替金
0
前払費用
120,870
固定資産
165,860,419
基本財産106,779,485
建物
106,779,485
その他の固定資産
59,080,934
3,395,955
建物
構築物
3,268,567
器具及び備品3,486,222
417,142
権利ソフトウェア472,725
人件費積立資産15,000,000
修繕積立資産18,000,000
15,000,000
備品等購入積立資産
差入保証金
33,000
長期前払費用7,323
資産の部合計186,907,756（単位：円）
部
負債の部
前年
前年
当年
増
減
増
減
度
末度
末
度
末
23,378,013 ; 2,330,676 流動負債
4,471,929
6,868,231 ; 2,396,302
18,773,637 ; 11,176,659 事業未払金
2,457,337
4,110,640 ; 1,653,303
2,652,446
7,421,844 1年以内返済予定設備資金借入金
1,848,000
1,848,000
01,672,639 預り金30,63026,546
4,084
1,582,560
64,500 ;64,500 職員預り金
135,962
883,045 ;747,083
304,870 ;
184,000 固定負債
26,222,000 28,070,000 ; 1,848,000
156,957,413
8,903,006 設備資金借入金
26,222,000 28,070,000 ; 1,848,000
113,190,435 ; 6,410,950 負債の部合計
30,693,929 34,938,231 ; 4,244,302
113,190,435 ; 6,410,950
純
資産の部
43,766,978 15,313,956 基本金
26,839,389 26,839,389
0
322,861 国庫補助金等特別積立金
36,364,756 36,951,295 ;
586,539
3,073,094
3,597,880 ;
329,313 その他の積立金
48,000,000 33,000,000 15,000,000
2,773,975
712,247 人件費積立金15,000,000 10,000,000
5,000,000
43,869 修繕積立金
18,000,000 13,000,000
5,000,000
461,011 ;682,825 ;
210,100 備品等購入積立金
15,000,000 10,000,000
5,000,000
10,000,000
5,000,000 次期繰越活動増減差額
45,009,682 48,606,511 ; 3,596,829
13,000,000
5,000,000 （うち当期活動増減差額）
11,403,171
6,251,743
5,151,428
5,000,000
10,000,000
83,000 ;50,00095,193 ;87,870 純資産の部合計
156,213,827 145,397,195 10,816,632
180,335,426
6,572,330 負債及び純資産の部合計
186,907,756 180,335,426
6,572,330