大阪府生活福祉資金会計(自)令和02年04月01日

資金収支計算書

第一号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

収入

貸付事業収入
1,748,440,000
1,650,187,271
98,252,729
償還金収入
1,375,325,000
1,325,661,256
49,663,744
総合支援資金償還金収入
279,000,000
273,242,681
5,757,319
福祉資金償還金収入
303,000,000
253,237,903
49,762,097
教育支援資金償還金収入
530,000,000
554,207,585△24,207,585
不動産担保型生活資金償還金収入
140,000,000
131,680,254
8,319,746
離職者支援資金償還金収入
25,000,000
17,678,258
7,321,742
生活資金償還金収入
25,00014,26010,740
福祉資金(住宅)償還金収入
2,500,000
1,682,792
817,208
生活復興支援資金償還金収入
800,000
551,050
248,950
緊急小口資金償還金収入
95,000,000
93,366,473
1,633,527
長期滞留債権償還金収入
286,215,000
260,238,798
25,976,202
総合支援資金長期滞留債権償還金
71,500,000
82,645,649△11,145,649
収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
45,000,000
37,629,289
7,370,711
教育支援資金長期滞留債権償還金
100,000,000
93,969,881
6,030,119
収入
離職者支援資金長期滞留債権償還
66,000,000
42,538,014
23,461,986
金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
500,000
271,000
229,000
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還
1,500,000
1,697,805△197,805
金収入
災害緊急小口資金長期滞留債権償
300,000
70,000230,000
還金収入
生活復興支援資金長期滞留債権償
215,000
167,360
47,640
還金収入
緊急小口資金長期滞留債権償還金
1,200,000
1,249,800△49,800
収入
貸付金利子収入86,900,000
64,287,217
22,612,783
貸付金利子収入60,000,000
39,011,600
20,988,400
延滞利子収入25,100,000
25,074,704
25,296
貸付金利子収入（未収）1,800,000
200,913
1,599,087
受取利息配当金収入
34,820,000
31,752,725
3,067,275
受取利息配当金収入
25,000,000
22,064,668
2,935,332
受取利息配当金収入
25,000,000
22,064,668
2,935,332
欠損補てん積立特定資産受取利息配当
9,820,000
9,688,057
131,943
金収入
欠損補てん積立特定資産受取利息
9,820,000
9,688,057
131,943
配当金収入
その他の収入2,500,000
774,251
1,725,749
雑収入
2,500,000
774,251
1,725,749
雑収入
2,500,000
774,251
1,725,749
事業活動収入計(1)1,785,760,000
1,682,714,247
103,045,753
貸付事業支出
138,719,744,000
96,439,538,014
42,280,205,986
貸付金支出
138,719,744,000
96,439,538,014
42,280,205,986
総合支援資金貸付金支出
108,592,634,000
72,139,929,950
36,452,704,050
福祉資金貸付金支出
281,000,000
213,992,000
67,008,000
教育支援資金貸付金支出
1,000,000,000
621,536,000
378,464,000
不動産担保型生活資金貸付金支出
200,000,000
110,387,064
89,612,936
緊急小口資金貸付金支出
28,646,110,000
23,353,693,000
5,292,417,000
流動資産評価損等による資金減少額
1,010,000
354,315655,685
徴収不能額
1,000,000
351,705
648,295
徴収不能額
1,000,000
351,705
648,295
雑支出
10,000
2,610
7,390
雑支出
10,0002,610
7,390
事業活動支出計(2)138,720,754,000
96,439,892,329
42,280,861,671
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△136,934,994,000 △94,757,178,082 △42,177,815,918

備考

事業活動による収支

支出

大阪府生活福祉資金会計(自)令和02年04月01日

資金収支計算書

第一号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

収入 支出
施設整備等による収支

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

貸付資金補助金収入
都道府県補助金収入
交付金収入
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入
旧 欠損補てん積立特定資産取崩
収入
新 欠損補てん積立特定資産取崩
収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
旧欠損補てん積立特定資産支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
長期貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
会計長期貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
国庫補助金等返還金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)141,498,000,000
141,498,000,000
141,498,000,000
3,853,623,000
3,853,623,000
3,853,623,000
1,466,792,483
1,466,792,483
45,000,000

141,498,000,000
141,498,000,000
141,498,000,000
3,853,623,000
3,853,623,000
3,853,623,000
1,463,969,025
1,463,969,025
6,912,440

0
0
0
0
0
0
2,823,458
2,823,458
38,087,560

1,421,792,483

1,457,056,585△35,264,102

146,818,415,483
1,482,600,000
1,482,600,000
1,437,600,000
45,000,000
20,000,000

146,815,592,025
1,418,554,020
1,418,554,020
1,411,641,580
6,912,440
16,000,000

2,823,458
64,045,980
64,045,980
25,958,420
38,087,560
4,000,000

20,000,000

16,000,000

4,000,000

20,000,000

16,000,000

4,000,000

2,601,130,000
2,601,130,000

1,631,708,970
1,631,708,970

969,421,030
969,421,030

2,601,130,000

1,631,708,970

969,421,030

117,456,000
117,456,000
117,456,000
4,221,186,000
142,597,229,483
700,000,000
4,962,235,483

117,456,000
0117,456,000
0117,456,000
03,183,718,990
1,037,467,010
143,631,873,035 △1,034,643,5520
700,000,000
48,874,694,953 △43,912,459,470

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,982,503,897
19,944,739,380

14,982,503,897
0
63,857,198,850 △43,912,459,470【【

163,586,679,380
143,641,940,000

163,480,810,169
99,623,611,319

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収支

支出

収
支

入
出

計
計

】
】

105,869,211
44,018,328,681

大阪府生活福祉資金会計(自)令和02年04月01日

事業活動計算書

第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

貸付事業収益貸付利子収益貸付金利子収益
延滞利子収益貸付利子収益（未収）サービス活動収益計(1)
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益欠損補てん積立特定資産受取利
息配当金収益その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
投資有価証券評価益
投資有価証券評価益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
投資有価証券売却益
投資有価証券売却益
サービス活動外収益計(4)
投資有価証券評価損
投資有価証券評価損
投資有価証券評価損
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
貸付資金補助金収益
都道府県補助金収益
交付金収益
国庫補助金等特別積立金取崩額（事務費）
国庫補助金等特別積立金取崩額（事務費）
国庫補助金等特別積立金取崩額（事務費）
その他の特別収益貸付事業等特別収益
過年度修正益特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金
費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰
入金費用
その他の特別損失貸付事業等特別費用
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)64,287,217
64,287,217
39,011,600
25,074,704
200,91364,287,217
3,760,069,239
3,760,069,239
3,760,069,239
3,760,069,239△3,695,782,022
31,752,725
22,064,668
22,064,668
9,688,057

73,408,105
73,408,105
43,773,604
29,401,564
232,937
73,408,105
1,034,517,914
1,034,517,914
1,034,517,914
1,034,517,914△961,109,809
42,143,701
32,376,015
32,376,015
9,767,686△9,120,888△9,120,888△4,762,004△4,326,860△32,024△9,120,888
2,725,551,325
2,725,551,325
2,725,551,325
2,725,551,325△2,734,672,213△10,390,976△10,311,347△10,311,347△79,629

9,688,057

9,767,686△79,629774,251774,251774,25100053,623,000
53,623,000
53,623,000
86,149,976
147,440,000
147,440,000
147,440,000
147,440,000△61,290,024△3,757,072,046
141,498,000,000
141,498,000,000
141,498,000,000
1,557,653,713

4,179,281
4,179,281
4,179,281
4,830,000
4,830,000
4,830,000
00051,152,982
9,560,000
9,560,000
9,560,000
9,560,000
41,592,982△919,516,827
2,114,000,000
2,114,000,000
2,114,000,000
307,065,599△3,405,030△3,405,030△3,405,030△4,830,000△4,830,000△4,830,000
53,623,000
53,623,000
53,623,000
34,996,994
137,880,000
137,880,000
137,880,000
137,880,000△102,883,006△2,837,555,219
139,384,000,000
139,384,000,000
139,384,000,000
1,250,588,114

1,557,653,713

307,065,599

1,250,588,114

1,557,653,713

307,065,599

1,250,588,114

2,610
2,610
2,610
143,055,656,323
141,498,000,000
141,498,000,000
141,498,000,000
1,631,708,970
1,631,708,970

402,430
402,430
402,430
2,421,468,029
2,114,000,000
2,114,000,000
2,114,000,000
402,360,153
402,360,153△399,820△399,820△399,820
140,634,188,294
139,384,000,000
139,384,000,000
139,384,000,000
1,229,348,817
1,229,348,817

1,631,708,970

402,360,153

1,229,348,817

2,610
2,610
2,610
143,129,711,580△74,055,257△3,831,127,303

0002,516,360,153△94,892,124△1,014,408,951

2,610
2,610
2,610
140,613,351,427
20,836,867△2,816,718,352

収益
費用
サービス活動増減の部

勘定科目増減(A)-(B)

備考

収益
サービス活動外増減の部
費用
収益

特別増減の部費用

大阪府生活福祉資金会計(自)令和02年04月01日

事業活動計算書

第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金取崩額
欠損補てん積立金取崩額
旧 欠損補てん積立金取崩額
新 欠損補てん積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
その他の積立金積立額
欠損補てん積立金積立額
欠損補てん積立金積立額
新欠損補てん積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△6,081,909,274△9,913,036,577△5,142,900,513△6,157,309,464△939,008,761△3,755,727,113

6,912,440
6,912,440
6,912,440
6,912,440
1,452,005,184
1,452,005,184
1,452,005,184
6,912,440
1,445,092,744
1,418,554,020
1,418,554,020
1,418,554,020
6,912,440
1,411,641,580△9,872,672,973

9,822,170
9,822,170
9,822,170
9,822,170
92,995,256
92,995,256
92,995,256
10,022,170
82,973,086
27,417,236
27,417,236
27,417,236
9,822,170
17,595,066△6,081,909,274△2,909,730△2,909,730△2,909,730△2,909,730
1,359,009,928
1,359,009,928
1,359,009,928△3,109,730
1,362,119,658
1,391,136,784
1,391,136,784
1,391,136,784△2,909,730
1,394,046,514△3,790,763,699

138,583,101,866
148,455,774,839△2,494,053,971
3,587,855,303

141,077,155,837
144,867,919,536

繰越活動増減差額の部

勘定科目

【
【

収
支

入
出

計
計

】
】

備考

大阪府生活福祉資金会計

貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03月31日現在(単位：円)
資

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

流動資産
64,069,145,508 14,986,462,798 49,082,682,710 流動負債
347,138,834 132,378,019 214,760,815
現金預金
63,581,992,127 12,739,896,820 50,842,095,307
事業未払金
197,238,235
0 197,238,235
現金
0
0
0
事業未払金
197,238,235
0 197,238,235
普通預金りそな0239961 541,433,860 4,838,996,889 △4,297,563,029 預り金707,749
414,499
293,250
普通預金ＵＦＪ3503884
23,140,773 259,997,756 △236,856,983
預り金
561,806
238,272
323,534
普通預金三井住友002983 25,035,495 169,095,171 △144,059,676
預り金(離職）
17,619
7,879
9,740
6
預り金(総合)128,324
168,348△40,024
郵便振替口座00940-8-33 177,809,171 762,951,376 △585,142,205 一年以内支払予定長期未払 117,456,000 117,456,0000844
金
普通預金りそな3773734
52,415,818 218,983,681 △166,567,863
一年以内支払予定長期未 117,456,000 117,456,000
0
郵便振替口座谷町00910- 82,628,041 287,044,979 △204,416,938
払金
2-298367
要保護世帯向け不動産担保
000
普通預金りそな6332193
24,709,838 391,798,352 △367,088,514 型生活資金会計借入金
郵便振替口座00980-7-17 39,167,035 358,593,745 △319,426,710
要保護世帯向け不動産担
0
0
0
7760
保型生活資金会計借入金
普通預金三井住友693089 62,506,287,391 4,711,541,899 57,794,745,492 生活福祉資金貸付事務費会 29,796,533 12,349,987 17,446,546
3
計借入金
普通預金三井住友692529
3,553,316 3,563,928△10,612
生活福祉資金貸付事務費 29,796,533 12,349,987 17,446,5460
会計借入金
ゆうちょ谷町生福00920- 31,487,549 31,269,310
218,239 臨時特例つなぎ資金会計借30,000030,0002-126588
入金
普通預金りそな0269216
73,890,762 705,626,660 △631,735,898
臨時特例つなぎ資金会計30,000030,000
普通預金労働金庫808297
433,078
433,074
4
借入金
0
震災貸付金特別会計借入金
69,000263,125 △194,125
事業未収金
76,264,609 77,014,090 △749,481
震災貸付金特別会計借入
69,000263,125 △194,125
事業未収金
73,898,032 73,724,614
173,418金
事業未収金コンビニ
2,366,577 3,289,476 △922,899 仮受金
0
0
0
未収補助金
0 2,114,000,000 △2,114,000,000
仮受金償還金
000
未収補助金
0 2,114,000,000 △2,114,000,000
仮受金償還金(離職)
0
0
0
未収収益
63,709,566 66,094,740 △2,385,174
仮受金償還金(総合)000
未収貸付金利子63,709,566 66,094,740 △2,385,174 前受金
1,841,317 1,894,408△53,091
生活福祉資金貸付事務費会 364,915,382
420,266 364,495,116
前受金
1,841,317 1,894,408△53,091
計貸付金
生活福祉資金貸付事務費 364,765,342
282,908 364,482,434
会計貸付金
生福事務費会計貸付金（
53,11851,0922,026
離職）
生福事務費会計貸付金（
96,922
86,266
10,656
総合）
臨時特例つなぎ資金会計貸000付金
臨時特例つなぎ資金会計
0
0
0
貸付金
仮払金
0
0
0
仮払金
0
0
0
△徴収不能引当金△17,736,176 △10,963,118 △6,773,058△徴収不能引当金△17,736,176 △10,963,118 △6,773,058
一般会計貸付金000
一般会計貸付金000
固定資産
114,968,933,728 27,845,092,639 87,123,841,089 固定負債
234,912,000 352,368,000 △117,456,000
その他の固定資産114,968,933,728 27,845,092,639 87,123,841,089
長期未払金
234,912,000 352,368,000 △117,456,000
投資有価証券
1,100,000,000 5,047,440,000 △3,947,440,000
長期未払金
234,912,000 352,368,000 △117,456,000
投資有価証券
1,100,000,000 5,047,440,000 △3,947,440,000
負債の部合計582,050,834 484,746,019 97,304,815
貸付金
104,734,571,181 10,111,327,555 94,623,243,626
純 資 産 の 部
総合支援資金貸付金
72,681,409,829 890,424,775 71,790,985,054 国庫補助金等特別積立金
183,321,950,917 43,388,517,070 139,933,433,847
福祉資金貸付金
961,342,961 1,050,989,463 △89,646,502 国庫補助金等特別積立金
183,321,950,917 43,388,517,070 139,933,433,847
教育支援資金貸付金
6,172,858,221 6,433,145,597 △260,287,376
国庫補助金等特別積立金 183,321,950,917 43,388,517,070 139,933,433,847
不動産担保型生活資金貸 1,479,345,990 1,500,639,180 △21,293,190 その他の積立金
5,006,750,458 5,040,201,622 △33,451,164
付金欠損補てん積立金
5,006,750,458 5,040,201,622 △33,451,164
離職者支援資金貸付金
145,722,999 183,064,035 △37,341,036
旧 欠損補てん積立金
000大阪府生活福祉資金会計

貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03月31日現在(単位：円)
当年
度末

前年
度末

増減

当年
度末

前年
度末

増減

生活資金貸付金
33,405
938,665 △905,260
新 欠損補てん積立金
5,006,750,458 5,040,201,622 △33,451,164
福祉資金(住宅)貸付金
6,974,294 10,081,767 △3,107,473 次期繰越活動増減差額△9,872,672,973 △6,081,909,274 △3,790,763,699
生活復興支援資金貸付金
2,013,350 2,764,400 △751,050 （うち当期活動増減差額） △3,831,127,303 △1,014,408,951 △2,816,718,352
緊急小口資金貸付金
23,284,870,132 39,279,673 23,245,590,459
長期滞留債権
13,732,919,102 13,577,698,700 155,220,402
総合支援資金貸付金
5,981,169,176 6,037,816,735 △56,647,559
福祉資金貸付金
1,356,870,555 1,353,274,882
3,595,673
教育支援資金貸付金
2,876,962,300 2,648,298,690 228,663,610
離職者支援資金貸付金
3,409,209,948 3,438,258,844 △29,048,896
生活資金貸付金
4,022,373 3,402,373
620,000
福祉資金(住宅)貸付金
56,937,933 57,211,057 △273,124
災害緊急小口資金貸付金
2,919,569 2,989,569△70,000
生活復興支援資金貸付金
4,374,670 5,124,030 △749,360
緊急小口資金貸付金
40,452,578 31,322,520 9,130,058
要保護世帯向け不動産担保 382,199,000 366,199,000 16,000,000
型生活資金会計長期貸付金
要保護世帯向け不動産担 382,199,000 366,199,000 16,000,000
保型生活資金会計長期貸付金
欠損補てん積立特定資産
5,006,750,458 5,052,165,463 △45,415,005
旧 欠損補てん積立特定000
資産
新 欠損補てん積立特定 157,589,487 209,633,932 △52,044,445
資産りそな0269216
新 欠損補てん積立特定 2,488,000,000 2,488,000,000
0
資産・有価証券
新 欠損補てん積立特定
6,629,460 12,531,531 △5,902,071
資産りそな0239961
新 欠損補てん積立特定 2,354,531,511 2,342,000,000 12,531,511
資産三井住友6930893△徴収不能引当金△9,987,506,013 △6,309,738,079 △3,677,767,934△徴収不能引当金△9,987,506,013 △6,309,738,079 △3,677,767,934
純資産の部合計
178,456,028,402 42,346,809,418 136,109,218,984
資産の部合計179,038,079,236 42,831,555,437 136,206,523,799
負債及び純資産の部合計
179,038,079,236 42,831,555,437 136,206,523,799

大阪府生活福祉資金貸付事務費会計(自)令和02年04月01日

資金収支計算書 第一号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
貸付事務費補助金収入
要保護世帯向け不動産担保型貸付事務費補助金収入
既往貸付債権管理事務費補助金収
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
職員給与支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付調査償還指導費支出
民生委員実費弁償費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
その他の業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
諸謝金支出
諸謝金支出(弁護士)
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
手数料支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出電算処理費支出
電算処理費支出
保険料
保険料
車輌費支出
車輌費支出
修繕費支出
修繕費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
研修費支出
研修費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

支出
事業活動による収支

85,128,000
85,128,000
77,618,000
5,787,000

64,008,000
64,008,000
56,498,000
5,787,000

21,120,000
21,120,000
21,120,000
01,723,000

1,723,000

085,128,000
201,838,000
131,884,000
131,884,000
23,880,000
23,880,000
27,000,000
27,000,000
19,074,000
19,074,000
1,890,028,000
31,256,000
31,256,000
1,858,772,000
1,846,342,000
12,430,000
624,530,000
990,000
990,000
3,180,000
180,000
3,000,000
1,030,000
1,000,000
30,00018,000,000
18,000,000
16,000,000
16,000,000
1,000,000
1,000,000
62,000,000
62,000,000
50,00050,000148,000,000
148,000,000
75,000,000
75,000,000
300,000
300,000
8,600,000
8,600,000
200,000
200,000
30,00030,0003,000,000
3,000,000
287,000,000
287,000,000
150,000
150,000
2,716,396,000△2,631,268,000

64,008,000
143,976,761
97,910,258
97,910,258
16,149,507
16,149,507
13,508,956
13,508,956
16,408,040
16,408,040
1,076,544,110
31,256,000
31,256,000
1,045,288,110
1,032,858,110
12,430,000
436,018,338
719,817719,817851,669
26,819824,850
93,93090,8503,080
10,604,764
10,604,764
8,493,800
8,493,800
883,326
883,326
43,444,298
43,444,298
1,879
1,879
132,680,848
132,680,848
54,414,066
54,414,066
89,80089,8005,361,344
5,361,344
57,833
57,833243
243
429,000
429,000
177,891,721
177,891,721
00
1,656,539,209△1,592,531,209

21,120,000
57,861,239
33,973,742
33,973,742
7,730,493
7,730,493
13,491,044
13,491,044
2,665,960
2,665,960
813,483,890
00813,483,890
813,483,890
0
188,511,662
270,183
270,183
2,328,331
153,181
2,175,150
936,070909,150
26,9207,395,236
7,395,236
7,506,200
7,506,200
116,674
116,674
18,555,702
18,555,702
48,121
48,121
15,319,152
15,319,152
20,585,934
20,585,934
210,200
210,200
3,238,656
3,238,656
142,167
142,167
29,75729,757
2,571,000
2,571,000
109,108,279
109,108,279
150,000
150,000
1,059,856,791△1,038,736,791

大阪府生活福祉資金貸付事務費会計(自)令和02年04月01日

資金収支計算書 第一号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

収入
支出
施設整備等による収支

勘定科目

施設整備等収入計(4)収入
その他の活動による収支

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
構築物取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済
支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)一般会計繰入金収入
一般会計繰入金収入
一般会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
生活福祉資金会計繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
会計繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
震災貸付金特別会計繰入金収入
震災貸付金特別会計繰入金収入
震災貸付金特別会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)
【
【

収
支

入
出

計
計

】
】

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0

0

0

14,619,440
13,906,090
13,906,090
713,350
713,350
1,114,560
1,114,560
1,114,560

8,527,124
7,813,774
7,813,774
713,350
713,350
1,114,560
1,114,560
1,114,560

6,092,316
6,092,316
6,092,316
0
0
0
0
0

15,734,000△15,734,000
1,820,000
1,820,000
1,820,000
2,601,130,000
2,601,130,000
2,601,130,000
1,860,000

9,641,684△9,641,684
1,760,629
1,760,629
1,760,629
1,631,708,970
1,631,708,970
1,631,708,970
1,330,930

6,092,316△6,092,316
59,371
59,371
59,371
969,421,030
969,421,030
969,421,030
529,070

1,860,000

1,330,930

529,070

1,860,000

1,330,930

529,070

800,000
800,000
800,000
2,605,610,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2,602,610,000
70,000,000△114,392,000

87,59187,59187,591
1,634,888,120
2,291,550
2,291,550
2,291,550
2,291,550
1,632,596,570
030,423,677

712,409712,409712,409970,721,880
708,450
708,450
708,450
708,450970,013,430
70,000,000△144,815,677

314,119,624
199,727,624

314,119,624
344,543,301

0△144,815,677

3,004,857,624
2,805,130,000

2,013,015,744
1,668,472,443

991,841,880
1,136,657,557

大阪府生活福祉資金貸付事務費会計(自)令和02年04月01日

事業活動計算書 第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益貸付事務費補助金収益
要保護世帯向け不動産担保型貸付事務費補助金収益
既往貸付債権管理事務費補助金
収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給与
職員給与
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員給与
賞与引当金繰入賞与引当金繰入退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
法定福利費
賞与引当金繰入賞与引当金繰入事業費
貸付調査償還指導費
民生委員実費弁償費
業務委託費
市町村社協事務費
その他の業務委託費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
諸謝金
諸謝金
諸謝金(弁護士)
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
水道光熱費
水道光熱費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
手数料
手数料
賃借料
賃借料
租税公課
租税公課
電算処理費
電算処理費
保険料
保険料
車輌費
車輌費
修繕費
修繕費

費用
サービス活動増減の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)64,008,000
64,008,000
56,498,000
5,787,000

59,936,681
59,936,681
52,443,681
5,777,000

4,071,319
4,071,319
4,054,319
10,0001,723,000

1,716,000

7,000

64,008,000
150,671,204
97,910,258
97,910,258
13,337,731
13,337,731
13,508,956
13,508,956
3,808,209
3,808,209
5,698,010
5,698,010
16,408,040
16,408,040
001,076,544,110
31,256,000
31,256,000
1,045,288,110
1,032,858,110
12,430,000
436,018,338
719,817719,817851,669
26,819824,850
93,93090,8503,080
10,604,764
10,604,764
8,493,800
8,493,800
883,326
883,326
43,444,298
43,444,298
1,879
1,879
132,680,848
132,680,848
54,414,066
54,414,066
89,80089,8005,361,344
5,361,344
57,833
57,833243
243
429,000
429,000

59,936,681
101,310,454
63,942,132
63,942,132
8,849,895
8,849,895
10,830,926
10,830,926
003,223,780
3,223,780
11,651,945
11,651,945
2,811,776
2,811,776
239,497,139
30,949,000
30,949,000
208,548,139
196,231,139
12,317,000
65,435,187
502,817502,817490,815
53,115437,700
653,700
649,480
4,220
2,242,474
2,242,474
4,121,230
4,121,230
894,598
894,598
9,831,669
9,831,669
8,931
8,931
25,696,901
25,696,901
11,552,274
11,552,274
68,55068,5501,640,391
1,640,391
55,94355,94324,01724,0170
04,071,319
49,360,750
33,968,126
33,968,126
4,487,836
4,487,836
2,678,030
2,678,030
3,808,209
3,808,209
2,474,230
2,474,230
4,756,095
4,756,095△2,811,776△2,811,776
837,046,971
307,000
307,000
836,739,971
836,626,971
113,000
370,583,151
217,000
217,000
360,854△26,296
387,150△559,770△558,630△1,1408,362,290
8,362,290
4,372,570
4,372,570△11,272△11,272
33,612,629
33,612,629△7,052△7,052
106,983,947
106,983,947
42,861,792
42,861,792
21,25021,2503,720,953
3,720,953
1,890
1,890
△23,774△23,774
429,000
429,000

備考大阪府生活福祉資金貸付事務費会計(自)令和02年04月01日

事業活動計算書 第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

業務委託費
業務委託費
研修費
研修費
減価償却費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)177,891,721
177,891,721
00
1,451,696
1,451,696
1,451,696
0001,664,685,348△1,600,677,348
0

7,617,877
7,617,877
33,00033,0002,022,136
2,022,136
2,022,136△544,698△544,698△544,698
407,720,218△347,783,537
0

170,273,844
170,273,844△33,000△33,000△570,440△570,440△570,440
544,698544,698544,698
1,256,965,130△1,252,893,811
0

0

0

0

0

0

0

△1,600,677,348
1,760,629
1,760,629
1,760,629
1,631,708,970
1,631,708,970
1,631,708,970
1,330,930△347,783,537
939,034
939,034
939,034
402,360,153
402,360,153
402,360,153
1,502,806△1,252,893,811
821,595
821,595
821,595
1,229,348,817
1,229,348,817
1,229,348,817△171,876

1,330,930

1,502,806△171,876

1,330,930

1,502,806△171,876

87,59187,59187,591
784,340
784,340
784,340
1,635,672,460
1
1
1
5,210,860
5,210,860
5,210,860
5,210,861
1,630,461,599
29,784,251
293,856,202
323,640,453

219,418
219,418
219,418
2,698,720
2,698,720
2,698,720
407,720,13100
0234,030
234,030
234,030
234,030
407,486,101
59,702,564
234,153,638
293,856,202△131,827△131,827△131,827△1,914,380△1,914,380△1,914,380
1,227,952,329
1
1
1
4,976,830
4,976,830
4,976,830
4,976,831
1,222,975,498△29,918,313
59,702,564
29,784,251

000323,640,453

000
293,856,202

00
0
29,784,251

1,993,536,662

701,810,450

1,291,726,212

収益 費用
サービス活動外増減の部

勘定科目

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)一般会計繰入金収益
一般会計繰入金収益
一般会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金会計繰入金収益
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会
計繰入金収益要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益
震災貸付金特別会計繰入金収益
震災貸付金特別会計繰入金収益
震災貸付金特別会計繰入金収益
その他の特別収益貸付事業等特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損及び処分損
器具及び備品売却損及び処分損
器具及び備品売却損及び処分損その他の特別損失貸付事業等特別費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

特別増減の部費用

繰越活動増減差額の部

【

収

入

計

】

増減(A)-(B)

備考大阪府生活福祉資金貸付事務費会計(自)令和02年04月01日

事業活動計算書 第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目
【

支

出

計

】

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,669,896,209

407,954,248

増減(A)-(B)
1,261,941,961

備考大阪府生活福祉資金貸付事務費会計

貸借対照表第三号第一様式

令和03年03月31日現在(単位：円)
資

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

流動資産
803,077,901 333,933,961 469,143,940 流動負債
463,457,369 23,740,673 439,716,696
現金預金
207,175,655 317,365,183 △110,189,528 事業未払金
69,399,763 7,809,866 61,589,897
現金
0
0
0
事業未払金
69,399,763 7,809,866 61,589,897
小口現金
000 一般会計借入金
24,625,405 11,584,205 13,041,200
普通預金りそな0240064 129,668,630 131,236,454 △1,567,824
一般会計借入金
24,625,405 11,584,205 13,041,200
郵便振替口座現金用0095
2,465,996
616,349 1,849,647 生活福祉資金会計借入金 364,508,570
420,266 364,088,304
0-0-279893
生活福祉資金会計借入金 364,508,570
420,266 364,088,304
普通預金三井住友701273 75,041,029 185,512,380 △110,471,351 臨時特例つなぎ資金会計借
862
0
862
9
入金
事業未収金
561,940,285 1,064,506 560,875,779
臨時特例つなぎ資金会計
862
0
862
事業未収金
561,940,285 1,064,506 560,875,779
借入金
立替金
107,500
75,60031,900 一年以内返済予定リース債
1,114,560 1,114,560
0
立替金
107,500
75,60031,900 務
一般会計貸付金
2,041,888 1,074,820
967,068
一年以内返済予定リース
1,114,560 1,114,5600
一般会計貸付金
2,041,888 1,074,820
967,068
債務
生活福祉資金会計貸付金
29,796,533 12,349,987 17,446,546 賞与引当金
3,808,209 2,811,776
996,433
生活福祉資金会計貸付金 29,796,533 12,349,987 17,446,546
賞与引当金
3,808,209 2,811,776
996,433
震災貸付金特別会計貸付金
7,580
9,605
△2,025
震災貸付金特別会計貸付
7,580
9,605
△2,025金
臨時特例つなぎ資金会計貸
0 1,994,260 △1,994,260
付金
臨時特例つなぎ資金会計
0 1,994,260 △1,994,260
貸付金
仮払金
2,008,460
0 2,008,460
仮払金
2,008,460
0 2,008,460
固定資産
16,898,351 7,531,374 9,366,977 固定負債
32,878,430 23,868,460 9,009,970
その他の固定資産
16,898,351 7,531,374 9,366,977 リース債務
1,393,200 2,507,760 △1,114,560
器具及び備品7,726,567
241,965 7,484,602
リース債務
1,393,200 2,507,760 △1,114,560
器具及び備品7,726,567
241,965 7,484,602 退職給付引当金
31,485,230 21,360,700 10,124,530
その他の固定資産2,507,760 3,622,320 △1,114,560
退職給付引当金
31,485,230 21,360,700 10,124,530
その他の固定資産2,507,760 3,622,320 △1,114,560
負債の部合計496,335,799 47,609,133 448,726,666
退職給付引当資産
5,958,639 3,667,089 2,291,550
純 資 産 の 部
退職給付引当資産024006
5,958,639 3,667,089 2,291,550 次期繰越活動増減差額
323,640,453 293,856,202 29,784,251
4（うち当期活動増減差額） 29,784,251 59,702,564 △29,918,313
構築物
705,3850705,385
構築物
705,3850705,385
純資産の部合計
323,640,453 293,856,202 29,784,251
資産の部合計819,976,252 341,465,335 478,510,917 負債及び純資産の部合計 819,976,252 341,465,335 478,510,917

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計(自)令和02年04月01日

資金収支計算書 第一号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

貸付事業収入償還金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入（大阪市）
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入（堺市）
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入（大阪府）
貸付金利子収入貸付金利子収入（大阪市）
貸付金利子収入（堺市）
貸付金利子収入（大阪府）
延滞利子収入（大阪市）
延滞利子収入（堺市）
延滞利子収入（大阪府）
事業活動収入計(1)
貸付事業支出貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出（大阪市）
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出（堺市）
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出（大阪府）
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)事業活動による収支

支出

収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

貸付資金補助金収入
都道府県補助金収入
交付金収入（大阪市）
生活福祉資金会計長期借入金収入
生活福祉資金会計長期借入金収入
生活福祉資金会計長期借入金収入（大阪府）
その他の活動収入計(7)積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
欠損補てん積立特定資産支出（大阪市）
欠損補てん積立特定資産支出（堺市）
欠損補てん積立特定資産支出（大阪府）
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出（大阪市）
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出（堺市）
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出（大阪府）
貸付資金補助金返還金支出
都道府県補助金返還金支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

支出
その他の活動による収支

54,218,000
51,578,000
27,775,000

49,199,394
47,203,000
27,775,000

5,018,606
4,375,000
07,825,000

7,825,000

0

15,978,000

11,603,000

4,375,000

2,640,000
1,260,000
480,000
600,000
100,000
100,000
100,000
54,218,000
93,970,000
93,970,000
42,570,000

1,996,394
1,213,500
468,832
314,06200049,199,394
75,937,000
75,937,000
25,455,000

643,606
46,50011,168285,938
100,000
100,000
100,000
5,018,606
18,033,000
18,033,000
17,115,000

13,000,000

12,540,000

460,000

38,400,000

37,942,000

458,000

93,970,000△39,752,000
075,937,000△26,737,606
0

18,033,000△13,014,394
0

0

0

0

0

0

0

42,570,000
42,570,000
42,570,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

25,455,000
25,455,000
25,455,000
16,000,000
16,000,000
16,000,000

17,115,000
17,115,000
17,115,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000

62,570,000
780,000
780,000
420,000

41,455,000
665,464
665,464
404,500

21,115,000
114,536
114,536
15,500160,000

156,277

3,723

200,000

104,687

95,313

1,860,000
1,860,000

1,330,930
1,330,930

529,070529,070940,000

809,000

131,000

420,000

312,555

107,445

500,000

209,375

290,625

27,775,000
27,775,000

27,775,000
27,775,00000要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計(自)令和02年04月01日

資金収支計算書 第一号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

大阪市補助金返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)27,775,000
30,415,000
32,155,000
1,500,000△9,097,000

27,775,000
29,771,394
11,683,606
0△15,054,000

0643,606
20,471,394
1,500,000
5,957,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)74,734,335
65,637,335

71,813,328
56,759,328

2,921,007
8,878,007【【

191,522,335
125,885,000

162,467,722
105,708,394

29,054,613
20,176,606

収
支

入
出

計
計

】
】

差異(A)-(B)

備考要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計(自)令和02年04月01日

事業活動計算書 第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

収益費用
サービス活動増減の部

勘定科目

貸付事業収益貸付利子収益貸付金利子収益（大阪市）
貸付利子収益（堺市）
貸付利子収益（大阪府）
延滞利子収益（大阪市）
サービス活動収益計(1)
サービス活動費用計(2)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
貸付資金補助金収益
都道府県補助金収益
交付金収益（大阪市）
交付金収益（堺市）
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（大阪市）
国庫補助金等特別積立金積立額（堺市）
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金
費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰
入金費用（大阪市）
生活福祉資金貸付事務費会計繰
入金費用（堺市）
生活福祉資金貸付事務費会計繰
入金費用（大阪府）
貸付資金補助金返還金費用
都道府県補助金返還金費用
大阪市補助金返還金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額（大阪市）
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
その他の積立金積立額
欠損補てん積立金積立額
欠損補てん積立金積立額（大阪市）

費用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考

1,996,394
1,996,394
1,213,500
468,832
314,06201,996,394
02,104,796
2,104,796
460,962
1,025,323
319,688298,823
2,104,796
0△108,402△108,402
752,538△556,491△5,626△298,823△108,402
01,996,394
02,104,796
0△108,402
0

0

0

0

0

0

0

1,996,394
25,455,000
25,455,000
25,455,000
025,455,000
42,570,000
42,570,000
42,570,000

2,104,796
40,802,773
40,802,773
30,779,000
10,023,773
40,802,773
89,400,773
89,400,773
79,377,000△108,402△15,347,773△15,347,773△5,324,000△10,023,773△15,347,773△46,830,773△46,830,773△36,807,000

0

10,023,773△10,023,773

1,330,930
1,330,930

1,502,806
1,502,806△171,876△171,876

809,000

606,131202,869

312,555

683,549△370,994

209,375

213,126△3,751

27,775,000
27,775,000
27,775,000
71,675,930△46,220,930△44,224,536△54,737,897△98,962,433

27,532,000
27,532,000
27,532,000
118,435,579△77,632,806△75,528,010
8,148,979△67,379,031

243,000
243,000
243,000△46,759,649
31,411,876
31,303,474△62,886,876△31,583,402

93,105,796
93,105,796
93,105,796
93,105,796

13,243,124
13,243,124
13,243,124
13,243,124

79,862,672
79,862,672
79,862,672
79,862,672

0
665,464
665,464
665,464
404,500

0
601,990
601,990
601,990
153,654

0
63,47463,47463,474
250,846

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計(自)令和02年04月01日

事業活動計算書 第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目
欠損補てん積立金積立額（堺市）
欠損補てん積立金積立額（大阪府）
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
【
【

収
支

入
出

計
計

】
】

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)156,277

341,774△185,497

104,687

106,562△1,875△6,522,101△54,737,897

48,215,796

65,819,293
72,341,394

64,299,672
119,037,569

1,519,621△46,696,175

備考

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

貸借対照表第三号第一様式

令和03年03月31日現在(単位：円)
資

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

流動資産
101,649,328 115,711,328 △14,062,000 流動負債
44,890,000 43,898,000
992,000
現金預金
101,649,328 115,711,328 △14,062,000 その他の未払金
44,890,000 43,898,000
992,000
りそな普通0026884（大47,696
47,6960
その他の未払金（大阪市 44,890,000 43,898,000
992,000阪府））
普通三井住友6948632（
46,086,875 45,094,875
992,000大阪市）
普通三井住友6948644（
47,400,321 52,115,321 △4,715,000堺市）
普通三井住友6948656（
8,114,436 18,453,436 △10,339,000大阪府）
生活福祉資金会計貸付金000
生活福祉資金会計貸付金
0
0
0
（大阪市）
固定資産
814,328,334 784,928,870 29,399,464 固定負債
382,199,000 366,199,000 16,000,000
その他の固定資産814,328,334 784,928,870 29,399,464 生活福祉資金会計長期借入 382,199,000 366,199,000 16,000,000
貸付金
812,227,344 783,493,344 28,734,000 金
要保護世帯向け不動産担 307,546,000 309,866,000 △2,320,000
生活福祉資金会計長期借 382,199,000 366,199,000 16,000,000
保型生活資金貸付金（大入金（大阪府）阪市）
負債の部合計427,089,000 410,097,000 16,992,000
要保護世帯向け不動産担 134,666,554 129,951,554
4,715,000
純 資 産 の 部
保型生活資金貸付金（堺国庫補助金等特別積立金
493,309,773 543,845,569 △50,535,796
市）
国庫補助金等特別積立金
493,309,773 543,845,569 △50,535,796
要保護世帯向け不動産担 370,014,790 343,675,790 26,339,000
国庫補助金等特別積立金 307,546,000 358,081,796 △50,535,796
保型生活資金貸付金（大
（大阪市）
阪府）
国庫補助金等特別積立金 185,763,773 185,763,7730
欠損補てん積立特定資産
2,100,990 1,435,526
665,464（堺市）
欠損補てん積立特定資産
640,701
236,201
404,500 その他の積立金
2,100,990 1,435,526
665,464（大阪市）
欠損補てん積立金
2,100,990 1,435,526
665,464
欠損補てん積立特定資産
612,044455,767
156,277
欠損補てん積立金（大阪640,701
236,201
404,500（堺市）
市）
欠損補てん積立特定資産
848,245
743,558
104,687
欠損補てん積立金（堺市612,044455,767
156,277（大阪府））
欠損補てん積立金（大阪848,245
743,558
104,687府）
次期繰越活動増減差額△6,522,101 △54,737,897 48,215,796（うち当期活動増減差額） △44,224,536 △226,584,030 182,359,494（うち当期活動増減差額 △44,485,500 △75,528,010 31,042,510（大阪市））（うち当期活動増減差額
156,277 △75,528,010 75,684,287（堺市））（うち当期活動増減差額
104,687 △75,528,010 75,632,697（大阪府））
純資産の部合計
488,888,662 490,543,198 △1,654,536
資産の部合計915,977,662 900,640,198 15,337,464 負債及び純資産の部合計 915,977,662 900,640,198 15,337,464

臨時特例つなぎ資金会計(自)令和02年04月01日

資金収支計算書

第一号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

1,100,000
500,000
500,000
600,000
600,000
1,100,000
700,000
700,000
700,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,430,000
13,430,000
13,430,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,130,000△13,030,000
0679,36000679,360
679,360
679,360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,430,000
13,430,000
13,430,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,430,000△12,750,640
0420,640
500,000
500,000△79,360△79,360
420,640
700,000
700,000
700,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700,000△279,360
0

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

0

0

0

1,000,000△14,030,000

0△12,750,640

1,000,000△1,279,360

収入

貸付事業収入償還金収入
臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金償還金収入
事業活動収入計(1)
貸付事業支出貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
手数料支出
手数料支出
賃借料支出
賃借料支出
電算処理費支出
電算処理費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)支出
事業活動による収支
収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収入 支出
その他の活動による収支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)差異(A)-(B)

備考臨時特例つなぎ資金会計(自)令和02年04月01日

資金収支計算書

第一号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)38,491,558
24,461,558

38,491,558
25,740,918

0△1,279,360【【

39,591,558
15,130,000

39,170,918
13,430,000

420,640
1,700,000

収
支

入
出

計
計

】
】

備考

臨時特例つなぎ資金会計(自)令和02年04月01日

事業活動計算書

第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サービス活動収益計(1)

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,430,000
13,430,000
13,430,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,602,551
3,602,551
3,602,551
17,032,551△17,032,551
0

13,407,153
7,885,067
7,885,067
1,927,714
1,927,714
2,093,324
2,093,324
1,501,048
1,501,048
13,430,000
13,430,000
13,430,000
1,441,077
51,32651,326
6,050
6,050
117,742
117,742
550,886
550,886
44,49144,491
507,082
507,082
163,500
163,500
10,022,955
10,022,955
10,022,955
38,301,185△38,301,185
0△13,407,153△7,885,067△7,885,067△1,927,714△1,927,714△2,093,324△2,093,324△1,501,048△1,501,048
000△1,441,077△51,326△51,326△6,050△6,050△117,742△117,742△550,886△550,886△44,491△44,491△507,082△507,082△163,500△163,500△6,420,404△6,420,404△6,420,404△21,268,634
21,268,634
0

0

0

0

0

0

0

△17,032,551
0△38,301,185
0

21,268,634
0

0

0

0

0
△17,032,551△59,779,085△76,811,636

0△38,301,185△21,477,900△59,779,085

0
21,268,634△38,301,185△17,032,551

69,316,430
69,316,430
69,316,430
69,316,430

0
0
0
0

69,316,430
69,316,430
69,316,430
69,316,430

0
0

0
0

0
0

収益

勘定科目

費用
サービス活動増減の部

人件費
職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員給与
法定福利費
法定福利費
事業費
業務委託費
市町村社協事務費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
旅費交通費
役職員旅費
事務消耗品費
事務消耗品費
通信運搬費
通信運搬費
手数料
手数料
賃借料
賃借料
電算処理費
電算処理費
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収益 費用
特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)
特別費用計(9)繰越活動増減差額の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額（事務費）
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)増減(A)-(B)

備考臨時特例つなぎ資金会計(自)令和02年04月01日

事業活動計算書

第二号第一様式(至)令和03年03月31日(単位：円)【【

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△7,495,206△59,779,085

52,283,879

9,537,345
17,032,551△21,477,900
38,301,185

31,015,245△21,268,634

収
支

入
出

計
計

】
】

増減(A)-(B)

備考臨時特例つなぎ資金会計

貸借対照表第三号第一様式

令和03年03月31日現在(単位：円)
資

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

流動資産
25,740,938 40,830,479 △15,089,541 流動負債
20 2,338,921 △2,338,901
現金預金
25,710,076 40,801,280 △15,091,204 事業未払金
0342,298 △342,298
小口現金
0
0
0
事業未払金
0
342,298 △342,298
普通預金りそな0038178
12,699,995 8,355,657 4,344,338 預り金
20200
普通預金三井住友699167
5,759,458 26,199,138 △20,439,680
預り金
20
20
0
7
一般会計借入金
0
2,343△2,343
郵便振替口座00990-9-23
7,249,806 6,245,668 1,004,138
一般会計借入金
0
2,343△2,3432527
生活福祉資金会計借入金
000
普通預金近畿労働金庫81
817
817
0
生活福祉資金会計借入金
0
0
0
26032
生活福祉資金貸付事務費会
0 1,994,260 △1,994,260
一般会計貸付金
029,199△29,199 計借入金
一般会計貸付金
029,199△29,199
生活福祉資金貸付事務費
0 1,994,260 △1,994,260
生活福祉資金会計貸付金
30,000030,000
会計借入金
生活福祉資金会計貸付金
30,000030,000 仮受金
000
生活福祉資金貸付事務費会
862
0
862
仮受金償還金000
計貸付金
生活福祉資金貸付事務費
862
0
862
会計貸付金
負債の部合計20 2,338,921 △2,338,901
固定資産
12,464,403 16,746,314 △4,281,911
純 資 産 の 部
その他の固定資産
12,464,403 16,746,314 △4,281,911 国庫補助金等特別積立金
45,700,527 115,016,957 △69,316,430
長期滞留債権33,511,820 34,191,180 △679,360 国庫補助金等特別積立金
45,700,527 115,016,957 △69,316,430
臨時特例つなき資金貸付 33,511,820 34,191,180△679,360
国庫補助金等特別積立金 45,700,527 115,016,957 △69,316,430
金
次期繰越活動増減差額△7,495,206 △59,779,085 52,283,879△徴収不能引当金△21,047,417 △17,444,866 △3,602,551 （うち当期活動増減差額） △17,032,551 △38,301,185 21,268,634△徴収不能引当金△21,047,417 △17,444,866 △3,602,551
純資産の部合計
38,205,321 55,237,872 △17,032,551
資産の部合計38,205,341 57,576,793 △19,371,452 負債及び純資産の部合計
38,205,341 57,576,793 △19,371,452

貸借対照表会

自 令和02年04月01日
計：大阪府生活福祉資金震災貸付金

地

区：本所

科 目 名
【資 産 の 部】【流動資産】
流動資産
預金
普通預金りそな3765619
特別会計貸付金
生活福祉資金特別会計貸付金【固定資産】
固定資産
貸付金
更生資金貸付金
福祉資金貸付金
住宅資金貸付金
災害援護資金貸付金
災害援護小口資金貸付金△徴収不能引当金【資産の部合計】

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額
３．移行時特別積立預金の積立不足額

当年度末

至

令和03年03月31日

科 目 名【負 債 の 部】【流動負債】
1,253,075 流動負債
1,184,075 仮受金
1,184,075
仮受金・償還金
69,000 預り金
69,000
預り金
特別会計借入金
172,779,639
生活福祉資金貸付事務費特別会計
172,779,639
借入金
9,449,605 【固定負債】
5,484,981 固定負債
19,082,801 借入金
98,192,930
大阪府借入金40,569,322 【負債の部合計】△171,801,000 【純資産】
基金
運用財産基金運用財産基金△徴収不能引当金
積立金
固定負債積立金
固定負債積立金繰越金
前年度繰越金当年度繰越金(当年度繰越金)【純資産の部合計】
174,032,714 【負債及び純資産の合計】

0

当年度末

269,85100262,271
262,271
7,580
7,580

173,762,863
173,762,863
173,762,863
174,032,714
172,779,639
172,779,639
172,779,639△171,801,000△173,762,863△173,762,863△173,762,863
983,224
2,819,954△1,836,730△1,836,730
0
174,032,714

資金収支計算書会

自 令和02年04月01日
計：大阪府生活福祉資金震災貸付金

地

区：本所
科

目

名

【収入の部】
事業収入
償還金収入
福祉資金償還金収入
住宅資金償還金収入
災害援護資金償還金収入
災害援護小口資金償還金収入
貸付金利子収入貸付金利子収入繰越金収入
前年度繰越金収入
前年度繰越金収入【収入計】【支出の部】
繰出金
繰出金
生活福祉資金貸付事務費特別会
計繰出金
償還金支出
償還金支出
大阪府借入金償還金支出繰越金
次年度繰越金次年度繰越金
【支出計】

予

算

決

至

令和03年03月31日

算

差

異

7,000,000
6,200,000
300,000
400,000
4,000,000
1,500,000
800,000
800,000
2,819,954
2,819,954
2,819,954
9,819,954

1,070,815
983,224
64,96025,300748,529
144,435
87,59187,5912,819,954
2,819,954
2,819,954
3,890,769

5,929,185
5,216,776
235,040
374,700
3,251,471
1,355,565
712,409712,40900
05,929,185

800,000
800,000
800,000

87,59187,59187,591

712,409712,409712,4092,819,954
2,819,954
2,819,954
6,200,000
6,200,000
6,200,000
9,819,954

2,819,954
2,819,954
2,819,954
983,224
983,224
983,224
3,890,769

0005,216,776
5,216,776
5,216,776
5,929,185

備考事業活動収支計算書

会

自 令和02年04月01日
計：大阪府生活福祉資金震災貸付金

地

区：本所
科

目

名

【収入の部】
事業収入
償還金収入
福祉資金償還金収入
住宅資金償還金収入
災害援護資金償還金収入
災害援護小口資金償還金収入
貸付金利子収入貸付金利子収入繰越金収入
前年度繰越金収入
前年度繰越金収入【収入計】【支出の部】
繰出金
繰出金
生活福祉資金貸付事務費特別会
計繰出金
償還金支出
償還金支出
大阪府借入金償還金支出繰越金
次年度繰越金次年度繰越金【支出計】

当年度決算額至

前年度決算額

令和03年03月31日

増

減

額

1,070,815
983,224
64,96025,300748,529
144,435
87,59187,5912,819,954
2,819,954
2,819,954
3,890,769

3,039,372
2,819,954
184,650
254,480
1,619,554
761,270
219,418
219,4180003,039,372△1,968,557△1,836,730△119,690△229,180△871,025△616,835△131,827△131,827
2,819,954
2,819,954
2,819,954
851,397

87,59187,59187,591

219,418
219,418
219,418△131,827△131,827△131,827

2,819,954
2,819,954
2,819,954
983,224
983,224
983,224
3,890,769

5,457,705
5,457,705
5,457,705
0005,677,123△2,637,751△2,637,751△2,637,751
983,224
983,224
983,224△1,786,354

説明

[1]介護福祉士等修学資金拠点区分(自)令和02年04月01日

資金収支計算書 第一号第四様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

その他の収入
本年度償還金収入
本年度介護修学資金償還金収入
本年度介護福祉士修学資金償還金収入
本年度実務者研修受講資金償還金
収入
本年度再就職準備金償還金収入
本年度社会福祉士修学資金償還金
収入
介護福祉士修学資金貸付金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
貸付事業支出貸付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
再就職準備金貸付金支出
社会福祉士修学資金貸付金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)事業活動による収支

支出

収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

47,250,000
47,000,000
035,900,000

57,081,103
56,802,400
043,315,173△9,831,103△9,802,400
0△7,415,173

3,700,000

4,128,748△428,748

1,900,000
5,500,000

1,979,779
7,378,700△79,779△1,878,700

250,000
250,000
47,250,000
759,877,000
759,877,000
643,400,000
23,600,000
63,000,000
29,877,000
221,000
221,000
221,000
760,098,000△712,848,000
0278,703278,703
57,081,103
752,797,070
752,797,070
643,195,040
21,815,000
57,945,000
29,842,030
221,000
221,000
221,000
753,018,070△695,936,967
0△28,703△28,703△9,831,103
7,079,930
7,079,930
204,960
1,785,000
5,055,000
34,9700007,079,930△16,911,033
0

0

0

0

0

0

0

71,394,000
71,394,000
71,394,000

1,317,973,000
1,317,973,000
1,317,973,000△1,246,579,000△1,246,579,000△1,246,579,000

1,086,516

1,086,516

0

1,086,516

1,086,516

0

1,086,516

1,086,516

072,480,516
24,400,000

1,319,059,516
24,400,000△1,246,579,000
024,400,000

24,400,000

024,400,000

24,400,000

024,400,000
48,080,516
0△664,767,484

24,400,000
1,294,659,516
0598,722,549

0△1,246,579,000
0△1,263,490,033

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,734,176,940
1,069,409,456

1,734,176,940
2,332,899,489

0△1,263,490,033【【

1,853,907,456
784,498,000

3,110,317,559
777,418,070△1,256,410,103
7,079,930

収入
支出
その他の活動による収支

その他の活動による収入
都道府県補助金収入
介護福祉士等修学資金大阪府補助金収入
介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収
入介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入
介護福祉士等修学資金事務費会計
繰入金収入
その他の活動収入計(7)介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出
介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支出
介護福祉士等修学資金事務費会計
繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

収
支

入
出

計
計

】
】

[1]介護福祉士等修学資金拠点区分(自)令和02年04月01日

事業活動計算書 第二号第四様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)279,306,956
279,306,956
279,306,956
278,703278,703278,703279,585,659
221,000
221,000
221,000
279,306,956
279,306,956
279,306,956
279,527,956
57,7030230,181,519
230,181,519
230,181,519
546,600
546,600
546,600
230,728,119
308,000
308,000
308,000
230,181,519
230,181,519
230,181,519
230,489,519
238,600
049,125,437
49,125,437
49,125,437△267,897△267,897△267,897
48,857,540△87,000△87,000△87,000
49,125,437
49,125,437
49,125,437
49,038,437△180,897
0

0

0

0

0

0

0

57,703
1,086,516

238,600
136,545△180,897
949,971

収益

1,086,516

136,545949,971

費用
特別増減の部

勘定科目

1,086,516

136,545949,971

1,086,516
24,400,000

136,545
24,400,000

949,971024,400,000

24,400,000

024,400,000

24,400,000

024,400,000△23,313,484△23,255,781△56,232,689△79,488,470

24,400,000△24,263,455△24,024,855△32,207,834△56,232,689

0
949,971
769,074△24,024,855△23,255,781

0000△79,488,470

0000△56,232,689

0000△23,255,781

224,439,486
303,927,956

198,656,830
254,889,519

25,782,656
49,038,437

収益
費用
サービス活動増減の部

貸付事業収益交付金返還免除額
介護修学交付金返還免除額
その他の収益
介護福祉士修学資金貸付金利子収益
延滞利子収益サービス活動収益計(1)
その他の費用その他の費用雑損失
貸付返還免除額
貸付返還免除額
介護修学貸付返還免除額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)繰越活動増減差額の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益
介護福祉士等修学資金事務費会計繰
入金収益
介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益特別収益計(8)
介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金費用
介護福祉士等修学資金事務費会計繰
入金費用
介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)
【
【

収
支

入
出

計
計

】
】

増減(A)-(B)

備考[1]介護福祉士等修学資金拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和03年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金
預金
事業未収金
未収補助金
一般会計貸付金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
長期貸付金

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

2,332,931,158 1,734,208,598 598,722,560 流動負債

0

部
前年
度末

31,66931,66900 預り金2,260,599,560 1,729,678,715 530,920,845
1,311,598 1,980,883 △669,285
71,020,000 2,399,000 68,621,0000
150,000 △150,000
0002,453,620,059 2,036,932,345 416,687,714 固定負債
2,453,620,059 2,036,932,345 416,687,714 その他の固定負債
2,453,620,059 2,036,932,345 416,687,714
負債の部合計31,65831,658増減

11
11

4,866,008,018 3,827,341,974 1,038,666,044
4,866,008,018 3,827,341,974 1,038,666,044
4,866,039,687 3,827,373,632 1,038,666,055

純

資産の部合計

債 の
当年
度末

資

産

の

部

次期繰越活動増減差額△79,488,470 △56,232,689 △23,255,781（うち当期活動増減差額） △23,255,781 △24,024,855
769,074
純資産の部合計△79,488,470 △56,232,689 △23,255,781
4,786,551,217 3,771,140,943 1,015,410,274 負債及び純資産の部合計
4,786,551,217 3,771,140,943 1,015,410,274

[1]介護福祉士等修学資金事務費拠点区分(自)令和02年04月01日

資金収支計算書 第一号第四様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

収入

勘定科目

事業活動収入計(1)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0

0

人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出手数料支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
保守料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)13,947,239
9,276,359
9,276,359
1,700,000
1,700,000
553,641
553,641
597,239597,239
1,820,000
1,820,000
7,719,784
560,790
560,7905,784
5,784
722,351
722,351
20,00020,00057,36557,36500750,000
750,000
1,800,000
1,800,000
001,200,000
1,200,000
80,00080,0001,696,859
1,696,859
525,635
525,6351,000
1,000
300,000
300,000
21,667,023△21,667,023
0

13,542,421
8,947,278
8,947,278
1,685,463
1,685,463
553,641
553,641
597,239597,239
1,758,800
1,758,800
7,419,810
560,790
560,7905,784
5,784
664,106
664,106
11,768
11,76824,02024,02000656,616
656,616
1,771,173
1,771,173
001,171,480
1,171,480
52,80252,802
1,696,859
1,696,859
525,635
525,635600
600
278,177
278,177
20,962,231△20,962,231
0404,818
329,081
329,081
14,537
14,537000061,20061,200299,974000058,24558,2458,232
8,232
33,34533,3450093,384
93,384
28,827
28,8270028,52028,52027,19827,198
0
0
0
0
400
400
21,823
21,823704,792△704,7920

固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)2,607,635
2,607,635
107,635
2,500,000
2,607,635△2,607,635

2,604,140
2,604,140
107,635
2,496,505
2,604,140△2,604,140

3,495
3,495
0
3,495
3,495
△3,495

支出
事業活動による収支0

収入
支出
施設整備等による収支

[1]介護福祉士等修学資金事務費拠点区分(自)令和02年04月01日

資金収支計算書 第一号第四様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目
収入
支出
その他の活動による収支

介護福祉士等修学資金会計繰入金収入
介護福祉士等修学資金会計繰入金収入
介護福祉士等修学資金会計繰入金
収入
その他の活動収入計(7)介護福祉士等修学資金会計繰入金支出
介護福祉士等修学資金会計繰入金支出
介護福祉士等修学資金会計繰入金
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考24,400,000
24,400,000
24,400,000

24,400,000
24,400,000
24,400,000

00024,400,000
1,086,516
1,086,516
1,086,516

24,400,000
1,086,516
1,086,516
1,086,516

00001,086,516
23,313,484
125,342△1,086,516

1,086,516
23,313,484
0△252,88700125,342△833,629

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,086,516
0

1,086,516
833,6290△833,629【【

25,486,516
25,486,516

25,486,516
24,652,887

0
833,629

収
支

入
出

計
計

】
】

[1]介護福祉士等修学資金事務費拠点区分(自)令和02年04月01日

事業活動計算書 第二号第四様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サービス活動収益計(1)

0

0

0

13,542,421
8,947,278
8,947,278
1,685,463
1,685,463
553,641
553,641
597,239597,239
1,758,800
1,758,800
7,419,810
560,790
560,7905,784
5,784
664,106
664,106
11,768
11,76824,02024,020656,616
656,616
1,771,173
1,771,173
1,171,480
1,171,480
52,80252,802
1,696,859
1,696,859
525,635
525,635600
600
278,177
278,177
1,575,007
1,575,007
1,575,007
22,537,238△22,537,238
0

13,536,772
9,355,105
9,355,105
1,699,821
1,699,821
102,299
102,299603,250
603,250
1,776,297
1,776,297
7,986,462
438,183
438,1835,594
5,594
673,489
673,489
6,796
6,796
52,84052,840791,262
791,262
1,407,911
1,407,911
2,428,942
2,428,942
73,68973,6891,241,381
1,241,381
592,683
592,68300273,692
273,692
1,185,005
1,185,005
1,185,005
22,708,239△22,708,239
0

5,649△407,827△407,827△14,358△14,358
451,342451,342△6,011△6,011△17,497△17,497△566,652
122,607
122,607
190
190△9,383△9,383
4,972
4,972△28,820△28,820△134,646△134,646
363,262
363,262△1,257,462△1,257,462△20,887△20,887
455,478455,478△67,048△67,048
600
600
4,485
4,485
390,002
390,002
390,002△171,001
171,001
0

0

0

0

0

0

0

△22,537,238△22,708,239

171,001

収益

勘定科目

費用
サービス活動増減の部

人件費
職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員給与
派遣職員費
派遣職員費
法定福利費
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
旅費交通費
旅費交通費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
広報費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
土地・建物賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
租税公課
保守料
保守料
減価償却費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)-(B)

備考[1]介護福祉士等修学資金事務費拠点区分(自)令和02年04月01日

事業活動計算書 第二号第四様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

前年度決算(B)

介護福祉士等修学資金会計繰入金収益
介護福祉士等修学資金会計繰入金収益
介護福祉士等修学資金会計繰入金収益
特別収益計(8)
介護福祉士等修学資金会計繰入金費用
介護福祉士等修学資金会計繰入金費
用
介護福祉士等修学資金会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)24,400,000
24,400,000

24,400,000
24,400,000

0024,400,000

24,400,000

024,400,000
1,086,516
1,086,516

24,400,000
136,545
136,5450949,971
949,971

1,086,516

136,545949,971

1,086,516
23,313,484
776,246
6,326,545
7,102,791

136,545
24,263,455
1,555,216
4,771,329
6,326,545

949,971△949,971△778,970
1,555,216
776,24600007,102,791

00006,326,5450000776,246【【

30,726,545
23,623,754

29,171,329
22,844,784

1,555,216
778,970

収益

当年度決算(A)費用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

収
支

入
出

計
計

】
】

増減(A)-(B)

備考[1]介護福祉士等修学資金事務費拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和03年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金
預金
特別会計貸付金
一般会計貸付金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
資産の部合計

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

9,443,887 9,505,635
00
9,426,115 9,487,714
00
17,772
17,921006,269,162 5,240,029
6,269,162 5,240,029
87,4540
6,181,708 5,240,029
15,713,049 14,745,664

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

△61,748 流動負債
8,610,258 8,419,1190 事業未払金
2,990,618 2,321,315△61,599 一般会計借入金
5,619,640 6,097,8040△1490
負債の部合計8,610,258 8,419,119
1,029,133
純 資 産 の 部
1,029,133 次期繰越活動増減差額
7,102,791 6,326,545
87,454 （うち当期活動増減差額）
776,246 1,555,216
941,679
純資産の部合計
7,102,791 6,326,545
967,385 負債及び純資産の部合計
15,713,049 14,745,664

増減

191,139669,303△478,164

191,139776,246△778,970
776,246
967,385

[1]保育士修学資金等拠点区分(自)令和02年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息収入その他の収入
本年度償還金収入
本年度保育士修学資金償還金収入
本年度さかい保育士就職応援事業
償還金収入
事業活動収入計(1)
貸付事業支出貸付金支出
保育士修学資金等貸付金支出
さかい保育士就職応援事業貸付金
支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)支出
事業活動による収支
収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

1,000
1,000
1,000
18,000,000
18,000,000
16,900,000
1,100,000

00020,256,778
20,256,778
19,230,138
1,026,640

1,000
1,000
1,000
△2,256,778△2,256,778△2,330,138
73,36018,001,000
591,300,000
591,300,000
565,300,000
26,000,000

20,256,778
577,369,796
577,369,796
553,456,796
23,913,000△2,255,778
13,930,204
13,930,204
11,843,204
2,087,000

220,000
220,000
220,000
591,520,000△573,519,0000

220,000
220,000
220,000
577,589,796△557,333,018
0000
13,930,204△16,185,982
0

0

0

0

0

0

0

1,099,428
1,099,428

1,099,428
1,099,428

001,099,428

1,099,428

059,727,000
2,600,000
2,600,000
57,127,000
57,127,000

58,428,000
2,391,000
2,391,000
56,037,000
56,037,000

1,299,000
209,000
209,000
1,090,000
1,090,000

60,826,428
22,875,000
22,875,000

59,527,428
22,875,000
22,875,000

1,299,000
0022,875,000

22,875,000

022,875,000
37,951,428
0△535,567,572

22,875,000
36,652,428
0△520,680,590

01,299,000
0△14,886,982

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,156,021,474
1,620,453,902

2,156,021,474
1,635,340,884

0△14,886,982【【

2,234,848,902
614,395,000

2,235,805,680
600,464,796△956,778
13,930,204

収入
支出
その他の活動による収支

保育士修学資金等事務費会計繰入金収入
保育士修学資金等事務費会計繰入金収
入保育士修学資金等事務費会計繰入金収入
その他の活動による収入
市区町村補助金収入
保育士修学資金等堺市補助金収入
都道府県補助金収入
保育士修学資金等大阪府補助金収入その他の活動収入計(7)保育士修学資金等事務費会計繰入金支出
保育士修学資金等事務費会計繰入金支出
保育士修学資金等事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

収
支

入
出

計
計

】
】

[1]保育士修学資金等拠点区分(自)令和02年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益費用
サービス活動増減の部

貸付事業収益交付金返還免除額
保育士修学大阪府交付金返還免除額
保育士修学堺市交付金返還免除
額
その他の収益延滞利子収益延滞利子収益サービス活動収益計(1)
その他の費用その他の費用雑損失
貸付返還免除額
貸付返還免除額
保育士修学貸付返還免除額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)保育士修学資金等事務費会計繰入金収益
保育士修学資金等事務費会計繰入金収益
保育士修学資金等事務費会計繰
入金収益
特別収益計(8)
保育士修学資金等事務費会計繰入金費用
保育士修学資金等事務費会計繰入金
費用
保育士修学資金等事務費会計繰
入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)費用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

【
【

収
支

入
出

計
計

】
】

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考

53,031,830
53,031,830
51,431,830

29,714,991
29,714,991
28,534,991

23,316,839
23,316,839
22,896,839

1,600,000

1,180,000

420,000

00
053,031,830
220,000
220,000
220,000
53,031,830
53,031,830
53,031,830
53,251,830△220,000
0

1,209
1,209
1,209
29,716,200
489,000
489,000
489,000
29,714,991
29,714,991
29,714,991
30,203,991△487,791
0△1,209△1,209△1,20923,315,630△269,000△269,000△269,000
23,316,839
23,316,839
23,316,839
23,047,839
267,791
0

0

0

0

0

0

0

△220,000
1,099,428
1,099,428△487,791
2,065,431
2,065,431

267,791△966,003△966,003

1,099,428

2,065,431△966,003

1,099,428
22,875,000
22,875,000

2,065,431
22,875,000
22,875,000△966,003
0022,875,000

22,875,000

022,875,000△21,775,572△21,995,572△77,800,989△99,796,561

22,875,000△20,809,569△21,297,360△56,503,629△77,800,989

0△966,003△698,212△21,297,360△21,995,572

0000△99,796,561

0000△77,800,989

0000△21,995,572△23,669,731
76,126,830△24,721,998
53,078,991

1,052,267
23,047,839

[1]保育士修学資金等拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和03年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
長期貸付金

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

1,575,715,472 2,099,510,476 △523,795,004

部
前年
度末

30,00030,000△1,905△1,9053,476,846,619 3,471,450,449

5,396,170
5,396,170
5,394,265

預り金△869,491
3,982,000
001,741,709,174 1,237,627,986 504,081,188 固定負債
1,741,709,174 1,237,627,986 504,081,188 その他の固定負債
1,741,709,174 1,237,627,986 504,081,188
負債の部合計増減

31,90531,905

1,635,370,884 2,156,053,379 △520,682,495 流動負債

1,227,412 2,096,903
58,428,000 54,446,000
00003,476,846,619 3,471,450,449
3,476,876,619 3,471,482,354

純

資産の部合計

債 の
当年
度末

資

産

の

部

次期繰越活動増減差額△99,796,561 △77,800,989 △21,995,572（うち当期活動増減差額） △21,995,572 △21,297,360△698,212
純資産の部合計△99,796,561 △77,800,989 △21,995,572
3,377,080,058 3,393,681,365 △16,601,307 負債及び純資産の部合計
3,377,080,058 3,393,681,365 △16,601,307

[1]保育士修学資金等事務費拠点区分(自)令和02年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

2,137,000
2,137,000
2,137,000

2,137,000
2,137,000
2,137,000

0002,137,000
18,433,634
12,860,674
12,860,674
1,987,750
1,987,750
553,641
553,641
597,236597,2362,434,333
2,434,333
4,662,417
480,000
480,000
5,783
5,783
350,000
350,000
11,766
11,7660000390,575
390,575
862,197862,1970065,12065,12060,00060,0001,620,342
1,620,342
525,634
525,6341,000
1,000
280,000
280,000
10,00010,00023,096,051△20,959,051
0

2,137,000
18,433,634
12,860,674
12,860,674
1,987,750
1,987,750
553,641
553,641
597,236597,2362,434,333
2,434,333
4,562,626
452,982452,9825,783
5,783
326,826
326,826
11,766
11,7660000360,998
360,998
862,197862,1970065,12065,12052,80252,802
1,620,342
1,620,342
525,634
525,63400
278,176
278,1760022,996,260△20,859,260
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99,79127,01827,0180023,174
23,17400000029,57729,577
0
0
0
0
0
0
7,198
7,198
0
0
0
0
1,000
1,000
1,824
1,824
10,00010,00099,791△99,7910

固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,607,635
1,607,635
107,635
1,500,000
1,607,635△1,607,635

1,600,830
1,600,830
107,635
1,493,195
1,600,830△1,600,830

6,805
6,805
0
6,805
6,805
△6,805収入

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
保育士修学資金等事務費堺市補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出手数料支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
保守料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)支出
事業活動による収支
収入
支出
施設整備等による収支

[1]保育士修学資金等事務費拠点区分(自)令和02年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

収入
支出
その他の活動による収支

勘定科目

保育士修学資金等会計繰入金収入
保育士修学資金等会計繰入金収入
保育士修学資金等会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)保育士修学資金等会計繰入金支出
保育士修学資金等会計繰入金支出
保育士修学資金等会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考22,875,000
22,875,000
22,875,000
22,875,000
1,099,428
1,099,428
1,099,428
1,099,428
21,775,572

22,875,000
22,875,000
22,875,000
22,875,000
1,099,428
1,099,428
1,099,428
1,099,428
21,775,572

0
0
0
0
0
0
0
0
0

308,314△1,099,428

0△684,518

308,314△414,910

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,099,428
0

1,099,428
414,9100△414,910【【

26,111,428
26,111,428

26,111,428
25,696,518

0414,910

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

収
支

入
出

計
計

】
】

[1]保育士修学資金等事務費拠点区分(自)令和02年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目
収益

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
保育士修学資金等事務費堺市補
助金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員給与
派遣職員費
派遣職員費
法定福利費
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
広報費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
土地・建物賃借料
土地・建物賃借料
保守料
保守料
減価償却費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動増減の部
収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)保育士修学資金等会計繰入金収益
保育士修学資金等会計繰入金収益
保育士修学資金等会計繰入金収益
特別収益計(8)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考

2,137,000
2,137,000
2,137,000

2,137,000
2,137,000
2,137,000

0002,137,000
18,433,634
12,860,674
12,860,674
1,987,750
1,987,750
553,641
553,641
597,236597,2362,434,333
2,434,333
4,562,626
452,982452,9825,783
5,783
326,826
326,826
11,766
11,766360,998
360,998
862,197862,197
65,12065,12052,80252,802
1,620,342
1,620,342
525,634
525,634
278,176
278,176
1,469,477
1,469,477
1,469,477
24,465,737△22,328,737
0

2,137,000
18,347,061
13,244,146
13,244,146
1,926,537
1,926,537
102,298
102,298
603,247
603,247
2,470,833
2,470,833
3,843,461
438,175
438,175
5,594
5,594
227,405
227,405
6,796
6,796
503,550
503,550
588,255
588,255
54,89654,89630,08930,089
1,143,927
1,143,927
592,683
592,683
252,091
252,091
1,108,700
1,108,700
1,108,700
23,299,222△21,162,222
0086,573△383,472△383,472
61,213
61,213451,343
451,343△6,011△6,011△36,500△36,500
719,165
14,807
14,807
189
189
99,421
99,421
4,970
4,970△142,552△142,552
273,942
273,942
10,224
10,22422,71322,713
476,415
476,415△67,049△67,049
26,08526,085360,777
360,777
360,777
1,166,515△1,166,515
0

0

0

0

0

0

0

△22,328,737
22,875,000
22,875,000
22,875,000△21,162,222
22,875,000
22,875,000
22,875,000△1,166,515
00022,875,000

22,875,0000[1]保育士修学資金等事務費拠点区分(自)令和02年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和03年03月31日(単位：円)

勘定科目費用

保育士修学資金等会計繰入金費用
保育士修学資金等会計繰入金費用
保育士修学資金等会計繰入金費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)繰越活動増減差額の部

【
【

収
支

入
出

計
計

】
】

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,099,428
1,099,428
1,099,428

2,065,431
2,065,431
2,065,431△966,003△966,003△966,003

1,099,428
21,775,572△553,165
4,862,778
4,309,613

2,065,431
20,809,569△352,653
5,215,431
4,862,778△966,003
966,003△200,512△352,653△553,165000
04,309,613

00004,862,7780000△553,165

29,874,778
25,565,165

30,227,431
25,364,653△352,653
200,512

備考

[1]保育士修学資金等事務費拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和03年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金
預金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
資産の部合計

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

19,556,402 21,044,283 △1,487,881 流動負債
19,141,492 19,944,855 △803,363000 事業未払金
1,800,578 2,103,468 △302,890
19,556,402 21,044,283 △1,487,881 特別会計借入金
0
0
0
0
0
0 一般会計借入金
17,340,914 17,841,387 △500,473
3,894,703 3,763,350
131,353
負債の部合計19,141,492 19,944,855 △803,363
3,894,703 3,763,350
131,353
純 資 産 の 部
87,454087,454 次期繰越活動増減差額
4,309,613 4,862,778 △553,165
3,807,249 3,763,350
43,899 （うち当期活動増減差額）△553,165 △352,653 △200,512
純資産の部合計
4,309,613 4,862,778 △553,165
23,451,105 24,807,633 △1,356,528 負債及び純資産の部合計
23,451,105 24,807,633 △1,356,528