第2号第4様式

特養清水園拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）

科

目

施設介護料収益
介護報酬収益ス

利用者負担金収益（一般）活

居宅介護料収益動（介護報酬収益）増

介護報酬収益減

介護予防報酬収益

の（利用者負担金収益）

部

介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計(１)
費 人 件 費
用

役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医 療 費
教養娯楽費
水道光熱費
燃 料 費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
雑

(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書費

当年度決算 (A)458,067,975
241,026,640
216,229,369
24,797,271
71,876,985
63,558,432
60,575,649
2,982,783
8,318,553
7,974,553
344,000
10,211,880
10,211,880
6,799,790
6,082,623
22,272
694,895
93,312,060
2,590
15,886,730
26,269,090
16,597,800
34,555,850
34,840,620
1,088,328
33,752,292
458,067,975
344,683,510
740,000
218,718,075
37,492,968
17,009,984
20,370,059
8,590,280
41,762,144
66,020,152
27,599,445
5,149,233
217,843
4,717,673
114,270809,251
14,894,292
876,549
1,769,263
1,265,488
3,460,169
2,951,406
81,600

前年度決算 (B)
461,351,785
234,120,667
210,026,296
24,094,371
85,049,996
75,146,552
71,808,322
3,338,230
9,903,444
9,524,318
379,126
14,674,850
14,674,850
3,514,060
3,148,146
36,270329,644
92,317,546
1,460
0
42,094,630
050,221,456
31,674,666
1,626,914
30,047,752
461,351,785
350,442,666
910,000
220,836,379
38,267,423
17,818,334
19,203,238
8,207,580
45,199,712
65,188,384
28,664,539
4,890,291
290,327
5,290,986
35,614
497,529
13,555,616
787,968
1,815,768
1,059,880
3,160,205
4,207,422
109,440増 減 (A)‑(B)△3,283,810
6,905,973
6,203,073
702,900△13,173,011△11,588,120△11,232,673△355,447△1,584,891△1,549,765△35,126△4,462,970△4,462,970
3,285,730
2,934,477△13,998
365,251994,5141,130
15,886,730△15,825,540
16,597,800△15,665,606
3,165,954△538,586
3,704,540△3,283,810△5,759,156△170,000△2,118,304△774,455△808,350
1,166,821
382,700△3,437,568
831,768△1,065,094
258,942△72,484△573,313
78,656
311,722
1,338,676
88,581△46,505
205,608
299,964△1,256,016△27,840

第2号第4様式

特養清水園拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
土地・建物賃借料
租税公課
保 守 料
諸 会 費
雑

費

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ受入研修費収益ス

雑 収 益
サービス活動外収益計(４)動費 支払利息外用 サービス活動外費用計(５)増サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等補助金収益

別益

施設整備等補助金収益増

拠点区分間繰入金収益減

特別収益計(８)の費 固定資産売却損・処分損

部

用

器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

活

事業活動計算書

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)当年度決算 (A)2,113,670
22,761,267
1,361,675
182,138
62,4801,039,784
690,571
1,388,794
560,248
1,567,746
161,701
122,240
8,854,578
257,600
350,000
117,900
3,828,234
443,500
1,772,078
45,004,042△11,367,653
467,101,318△9,033,343
16,064
181,260
64,000117,260
197,324
4,299,536
4,299,536△4,102,212△13,135,555
00
6,952,400
6,952,400
0005,137,700
05,137,700
1,814,700△11,320,855
322,953,845
311,632,990000

前年度決算 (B)822,799
20,096,754
2,037,437
263,640
445,444645,708
746,865
1,497,137
01,583,850
117,492
247,640
6,084,537
373,925
321,926
115,300
4,039,638
482,024
1,094,191
45,460,688△11,425,903
469,762,589△8,410,804
18,299928,860
141,600
787,260
947,159
4,350,000
4,350,000△3,402,841△11,813,645
900,000
900,000
8,304,000
9,204,000
62,81662,816900,0000
3,540,000
4,502,816
4,701,184△7,112,461
330,066,306
322,953,845000

増 減 (A)‑(B)1,290,871
2,664,513△675,762△81,502△382,964
394,076△56,294△108,343
560,248△16,104
44,209△125,400
2,770,041△116,325
28,0742,600△211,404△38,524
677,887△456,646
58,250△2,661,271△622,539△2,235△747,600△77,600△670,000△749,835△50,464△50,464△699,371△1,321,910△900,000△900,000△1,351,600△2,251,600△62,816△62,816△900,000
5,137,700△3,540,000
634,884△2,886,484△4,208,394△7,112,461△11,320,855
000第2号第4様式

特養清水園拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘
減

事業活動計算書

定（単位：円）

科目

次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)
311,632,990

前年度決算 (B)322,953,845

増 減 (A)‑(B)△11,320,855

第2号第4様式

介護老人保健施設蛍水荘拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）

科

目

施設介護料収益
介護報酬収益ス

利用者負担金収益（一般）活

居宅介護料収益動（介護報酬収益）増

介護報酬収益減

介護予防報酬収益

の（利用者負担金収益）

部

介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医 療 費
被 服 費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃 料 費
消耗器具備品費
保 険 料

当年度決算 (A)535,092,772
331,585,972
301,136,474
30,449,498
109,847,347
97,165,654
92,542,009
4,623,645
12,681,693
11,966,314
715,379
17,023,650
16,664,530
359,120
69,874,945
55,826,249
12,227,574
1,821,122
6,760,858
219,068
6,330,616
211,174
506,400
506,400
500,000
6,400
535,599,172
369,466,427
248,167,213
33,932,412
19,540,000
8,537,520
7,085,899
8,410,500
43,792,883
95,594,863
34,955,441
6,173,714
13,055,536
3,003,389
3,378,530
1,909,970
10,117
1,246,446
2,358,803
8,503,452
3,908,207
1,364,411
1,554,300

前年度決算 (B)
501,805,993
302,148,368
272,032,059
30,116,309
100,458,420
89,847,077
77,887,264
11,959,813
10,611,343
9,568,370
1,042,973
22,027,375
21,595,844
431,53170,006,441
56,138,395
11,585,054
2,282,992
7,165,389
371,348
6,539,132
254,9090000501,805,993
342,326,621
235,925,010
27,211,208
18,000,000
7,444,768
4,756,445
7,759,500
41,229,690
95,215,055
35,276,735
7,224,037
13,453,619
2,498,812
3,058,129
1,635,243
11,2001,032,988
2,326,271
8,236,809
5,579,538
2,279,523
448,300

増 減 (A)‑(B)33,286,779
29,437,604
29,104,415
333,189
9,388,927
7,318,577
14,654,745△7,336,168
2,070,350
2,397,944△327,594△5,003,725△4,931,314△72,411△131,496△312,146
642,520△461,870△404,531△152,280△208,516△43,735
506,400
506,400
500,000
6,400
33,793,179
27,139,806
12,242,203
6,721,204
1,540,000
1,092,752
2,329,454
651,000
2,563,193
379,808△321,294△1,050,323△398,083
504,577
320,401
274,727△1,083
213,458
32,532
266,643△1,671,331△915,112
1,106,000

第2号第4様式

介護老人保健施設蛍水荘拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

賃 借 料
車 輌 費
雑

費

修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益

ス

雑 収 益

活

サービス活動外収益計(４)動費 支払利息外用 サービス活動外費用計(５)増サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等補助金収益

別

益

増

施設整備等補助金収益
特別収益計(８)減費 固定資産売却損・処分損

の

用

部

建物売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
ソフトウェア売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)当年度決算 (A)6,531,730
4,554,808
1,770,105
1,315,904
25,452,308
2,963,472
2,353,278
1,648,217
616,218
385,532
2,912,377
0399,615
11,787,910
271,646
0
229,125
660,960
254,478
969,480
24,521,196△2,447,699
512,587,095
23,012,077
359
119,600
119,600
0
119,959
152,792
152,792△32,833
22,979,244
499,500
499,500
499,500
107,223
84,176
7
23,040499,500
2,000,000
2,606,723△2,107,223
20,872,021
414,423,534
435,295,555
00

前年度決算 (B)4,567,266
4,291,884
1,897,456
1,397,245
22,658,648
1,561,034
992,304
1,955,873
492,386
516,118
2,437,368
39,70051,04012,354,130
239,772
35,61045,300760,860
264,653
912,500
23,778,806△2,548,898
481,430,232
20,375,761
1,520
163,31180,80082,511
164,831
21,24021,240143,591
20,519,352
900,000
900,000
900,0000000
900,000
516,000
1,416,000△516,000
20,003,352
394,420,182
414,423,53400

増 減 (A)‑(B)1,964,464
262,924△127,351△81,341
2,793,660
1,402,438
1,360,974△307,656
123,832△130,586
475,009△39,700
348,575△566,220
31,874△35,610
183,825△99,900△10,175
56,980742,390
101,199
31,156,863
2,636,316△1,161△43,71138,800△82,511△44,872
131,552
131,552△176,424
2,459,892△400,500△400,500△400,500
107,223
84,176
7
23,040△400,500
1,484,000
1,190,723△1,591,223
868,669
20,003,352
20,872,021
00第2号第4様式

介護老人保健施設蛍水荘拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人事業活動計算書(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科

目

増その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)0435,295,555

前年度決算 (B)0414,423,534

増 減 (A)‑(B)020,872,021

第2号第4様式

ケアハウスアミジア拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）

科目

地域密着型介護料収益（介護報酬収益）ス

介護報酬収益活（利用者負担金収益）

動

介護負担金収益（一般）増

利用者等利用料収益

減

食費収益（一般）の居住費収益（一般）部

その他の利用料収益
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
葬 祭 費
車 輌 費
雑

費

修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費

当年度決算 (A)38,216,831
31,915,051
28,594,782
28,594,782
3,320,269
3,320,269
6,301,780
2,733,930
2,445,750
1,122,100
83,648,330
83,648,330
12,939,759
41,452,571
29,256,000
16,20016,20016,20030,000121,911,361
57,671,960
29,853,441
8,990,489
2,944,999
8,796,552
623,000
6,463,479
28,894,019
16,118,088
140,400
628,096
10,590,991
0171,106
457,6260341,585
100,000
346,127
22,167,639
314,625
215,264
403,372
943,323
338,678
758,891
451,182
221,696
2,798

前年度決算 (B)38,279,543
32,031,233
28,734,421
28,734,421
3,296,812
3,296,812
6,248,310
2,725,410
2,412,000
1,110,900
84,189,700
84,189,700
12,913,231
40,941,469
30,335,000
0000122,469,243
55,300,047
26,504,985
8,673,074
2,500,000
11,084,577
445,000
6,092,411
28,398,029
15,914,312
130,617355,567
10,282,577
263,003
89,154
441,893
23,000114,51988,008695,379
22,312,874
375,278
81,647391,913
1,016,162
369,951
647,328
1,818,551
259,305
5,117

増 減 (A)‑(B)△62,712△116,182△139,639△139,639
23,45723,45753,4708,520
33,750
11,200△541,370△541,370
26,528511,102△1,079,000
16,20016,20016,20030,000△557,882
2,371,913
3,348,456
317,415444,999△2,288,025
178,000
371,068
495,990
203,776
9,783
272,529
308,414△263,003
81,952
15,733△23,000
227,066
11,992△349,252△145,235△60,653
133,617
11,459△72,839△31,273
111,563△1,367,369△37,609△2,319

第2号第4様式

ケアハウスアミジア拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

広 報 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
保 守 料
諸 会 費
保健衛生費
雑

費

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ利用者等外給食収益
雑 収 益

活

サービス活動外収益計(４)動費 支払利息外用 サービス活動外費用計(５)増サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等補助金収益

別

益

増

施設整備等補助金収益
特別収益計(８)減費 固定資産売却損・処分損

の

用

部

器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

ス

事業活動計算書

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)41,04014,406,984
622,026
484,543
220,974
1,867,723
148,500
614,270
111,750
15,052,348△7,621,035
116,164,931
5,746,430
8,333
177,311660
176,651
185,644
379,440
379,440△193,796
5,552,634
0
0
0
0
0
0
1,952,400
1,952,400△1,952,400
3,600,234
151,578,710
155,178,944
000
155,178,944

前年度決算 (B)41,04013,817,304
251,986
567,758
241,103
1,672,837
138,500
568,760
48,334
13,426,479△9,309,796
110,127,633
12,341,610
26,614
218,1700218,170
244,784
543,320543,320△298,536
12,043,074
1,142,000
1,142,000
1,142,000
59,85059,8501,142,000
1,016,000
2,217,850△1,075,850
10,967,224
140,611,486
151,578,710
000
151,578,710

増 減 (A)‑(B)0589,680
370,040△83,215△20,129
194,886
10,00045,51063,416
1,625,869
1,688,761
6,037,298△6,595,180△18,281△40,859660△41,519△59,140△163,880△163,880
104,740△6,490,440△1,142,000△1,142,000△1,142,000△59,850△59,850△1,142,000
936,400△265,450△876,550△7,366,990
10,967,224
3,600,2340003,600,234

第2号第4様式

地域密着型施設等拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）科目

居宅介護料収益ビ（介護報酬収益）ス

介護報酬収益活

介護予防報酬収益

動（利用者負担金収益）

増

介護負担金収益（公費）減

介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）部

地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護報酬収益(ユニット短期)（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護負担金収益(ユニット短期)
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
食費収益(一般・ユニット短期)
居住費収益（一般）
居住費収益(一般・ユニット短期)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

の

事業活動計算書

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
介護用品費

当年度決算 (A)
290,392,065
9,548,004
8,532,970
8,532,970
01,015,034
103,548
911,4860
214,287,063
191,969,578
183,617,751
8,351,827
0
22,317,485
515,320
20,777,093
0
1,025,072
21,659,640
21,659,640
2,029,118
1,734,105
103,670
191,343
42,601,220
20,313,320
021,352,800
0935,100
267,020
19,000248,0200145,140
145,140
145,140
290,537,205
243,329,200
152,021,599
23,893,009
11,087,745
23,077,002
5,783,220
27,466,625
41,324,094
13,280,175
1,942,874

前年度決算 (B)
231,606,875
9,915,385
8,989,784
7,332,367
1,657,417
925,601
88,894650,225
186,482
166,526,331
147,896,574
145,124,308
2,772,266
660,591
17,883,993
671,613
16,867,044
85,173345,336
24,384,892
24,384,892
721,500
649,350072,15029,198,915
14,317,600
217,920
14,578,685
84,7100859,852
19,000782,952
57,9001,375,700
1,375,700
1,375,700
232,982,575
194,337,187
123,807,025
20,056,707
10,468,642
13,281,600
3,851,920
22,871,293
42,076,301
9,497,089
1,924,621

増 減 (A)‑(B)58,785,190△367,381△456,814
1,200,603△1,657,417
89,433
14,654
261,261△186,482
47,760,732
44,073,004
38,493,443
5,579,561△660,591
4,433,492△156,293
3,910,049△85,173
679,736△2,725,252△2,725,252
1,307,618
1,084,755
103,670
119,193
13,402,305
5,995,720△217,920
6,774,115△84,710935,100△592,832
0△534,932△57,900△1,230,560△1,230,560△1,230,560
57,554,630
48,992,013
28,214,574
3,836,302
619,1039,795,402
1,931,300
4,595,332△752,207
3,783,086
18,253

第2号第4様式

地域密着型施設等拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

医薬品費
保健衛生費
医 療 費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
雑

費

修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
租税公課
保 守 料
諸 会 費
保健衛生費
雑

費

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益

ス

雑 収 益

活

サービス活動外収益計(４)動費 支払利息外用 サービス活動外費用計(５)増サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等補助金収益

別益

施設整備等補助金収益増

拠点区分間繰入金収益減

拠点区分間固定資産移管収益の特別収益計(８)部費 固定資産売却損・処分損
用(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

器具及び備品売却損・処分損

当年度決算 (A)
187,517614,765649,696498,529
11,813,980
3,638,570
1,046,178
2,749,763
3,415,988
147,305
1,338,754
11,877,803
1,858,486
68,052
256,720
161,440
673,723
1,412,279
485,116
1,710,747
26,41441,0402,627,816
142,626
87,8501,850,005
154,2508,208
313,031
28,456,201△7,527,466
317,459,832△26,922,627
311
196,000
126,000
70,000196,3111,250,766
1,250,766△1,054,455△27,977,082
00137,700
0137,700
00

前年度決算 (B)
159,437
822,766
281,574
241,5447,476,952
12,102,134
1,802,192
2,628,721
3,260,654
227,563
1,651,054
12,526,936
744,218
1,070,967
308,970
286,290475,994
1,009,650
7,020
1,495,965
45,559218,612
1,921,148
359,084
51,0001,603,922
135,250
52,8222,740,465
20,088,394△4,750,457
264,278,361△31,295,786
673
90,00090,000090,673
1,192,256
1,192,256△1,101,583△32,397,369
75,867,000
75,867,000
03,540,000
79,407,000
658,677
658,677

増 減 (A)‑(B)28,080△208,001
368,122
256,985
4,337,028△8,463,564△756,014
121,042
155,334△80,258△312,300△649,133
1,114,268△1,002,915△52,250△124,850
197,729
402,629
478,096
214,782△19,145△177,572
706,668△216,458
36,850246,083
19,000△44,614△2,427,434
8,367,807△2,777,009
53,181,471
4,373,159△362
106,000
36,00070,000105,638
58,51058,51047,1284,420,287△75,867,000△75,867,000
137,700△3,540,000△79,269,300△658,677△658,677

第2号第4様式

地域密着型施設等拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

定

（単位：円）

科目

国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
過年度修正損特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰

事業活動計算書

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増施設整備等積立金取崩額

減その他の積立金積立額(16)差次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)01,000,000
2,843,540
2,843,540
3,843,540△3,705,840△31,682,922
229,652,229
197,969,307
0000197,969,307

前年度決算 (B)71,648,417
5,256,000
0077,563,094
1,843,906△30,553,463
227,962,152
197,408,689
0
29,400,000
29,400,000
0226,808,689

増 減 (A)‑(B)△71,648,417△4,256,000
2,843,540
2,843,540△73,719,554△5,549,746△1,129,459
1,690,077
560,618
0△29,400,000△29,400,000
0△28,839,382

第2号第4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定サ

収 介護保険事業収益｜益（単位：円）科目

居宅介護料収益（介護報酬収益）ス

介護報酬収益活（利用者負担金収益）

動

介護負担金収益（一般）増

地域密着型介護料収益減（介護報酬収益）の介護報酬収益部（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
その他の利用料収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費用(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
車 輌 費
修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費

当年度決算 (A)133,150,561
93,931,226
84,558,636
84,558,636
9,372,590
9,372,590
30,414,401
27,399,897
27,399,897
3,014,504
3,014,504
2,133,890
2,133,890
6,131,000
2,878,000
2,277,100
975,900
540,044
540,044
115,726,256
115,726,256
69,464,240
46,262,016
0
58,320248,935,137
160,096,831
98,064,346
15,320,414
7,381,000
16,979,387
1,424,000
20,927,684
42,131,494
17,437,367
437,760
1,334,445
111,520
9,124,270
8,377,056
1,815,746
1,071,760
1,593,999
816,771
10,80010,476,496
859,12400

前年度決算 (B)
130,797,615
91,079,840
81,952,587
81,952,587
9,127,253
9,127,253
30,310,159
27,252,207
27,252,207
3,057,952
3,057,952
2,934,260
2,934,260
6,224,750
2,939,750
2,187,900
1,097,100
248,606
248,606
112,750,607
112,750,607
67,319,360
45,422,847
8,400
61,000243,609,222
161,118,492
97,905,681
15,901,431
7,362,000
19,096,500
1,468,500
19,384,380
41,380,589
16,978,477
1,157,470
1,347,956
115,300
8,997,105
8,476,392
2,296,125
411,830
815,050
784,884
0
14,566,412
895,039
637,850
3,580

増 減 (A)‑(B)2,352,946
2,851,386
2,606,049
2,606,049
245,337
245,337
104,242
147,690
147,690△43,448△43,448△800,370△800,370△93,750△61,750
89,200△121,200
291,438
291,438
2,975,649
2,975,649
2,144,880
839,169△8,400△2,6805,325,915△1,021,661
158,665△581,017
19,000△2,117,113△44,500
1,543,304
750,905
458,890△719,710△13,511△3,780127,165△99,336△480,379
659,930
778,949
31,887
10,800△4,089,916△35,915△637,850△3,580

第2号第4様式

養護老人ホームけいこう園拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）

科

目

研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
広 報 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
土地・建物賃借料
租税公課
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
雑

費

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ受入研修費収益ス

利用者等外給食収益活

雑 収 益
サービス活動外収益計(４)外費 支払利息増用 その他のサービス活動外費用

減利用者等外給食費

の

雑 損 失

部

サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 特別収益計(８)別費 拠点区分間繰入金費用

増

用 特別費用計(９)減

特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

動

事業活動計算書

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)227,356
241,182
349,140
0619,812574,394
20,6330
4,811,417
221,998
00
195,504
11,7001,864,080
209,640
211,000
59,51625,896,433△12,535,755
226,065,499
22,869,638
6,425
327,617
24,000162,600
141,017334,042
1,052,000
162,600
162,6000
1,214,600△880,558
21,989,080
02,000,000
2,000,000△2,000,000
19,989,080
144,521,017
164,510,097
000
164,510,097

前年度決算 (B)566,604
486,498
385,773755,964
447,086
597,269
6,983
42,4004,619,956
168,444
365,360
2,080,147
195,504
18,4001,752,840
83,600197,000
260,115
25,597,193△12,554,252
230,108,434
13,500,788
14,884
280,150
3,000
120,000
157,150
295,034
1,136,160
145,420
120,000
25,4201,281,580△986,546
12,514,242
0
1,516,000
1,516,000△1,516,000
10,998,242
133,522,775
144,521,017
000
144,521,017

増 減 (A)‑(B)△339,248△245,316△36,633△755,964
172,726△22,875
13,650△42,400
191,461
53,554△365,360△2,080,147
0△6,700111,240
126,040
14,000△200,599
299,240
18,497△4,042,935
9,368,850△8,45947,46721,00042,600△16,133
39,008△84,160
17,18042,600△25,420△66,980
105,9889,474,8380
484,000
484,000△484,000
8,990,838
10,998,242
19,989,080
000
19,989,080

第2号第4様式

いわまつ保育園拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人サ

収 保育事業収益｜益

定（単位：円）

科目

委託費収益
利用者等利用料収益ス

利用者等利用料収益（一般）活その他の事業収益動補助金事業収益（一般）増その他の事業収益減

サービス活動収益計(１)の費 人 件 費

部

用

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
保健衛生費
被 服 費
保育材料費
水道光熱費
燃 料 費
消耗器具備品費
保 険 料
車 輌 費
修 繕 費
事 務 費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修 繕 費
通信運搬費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
保 守 料
渉 外 費
諸 会 費
雑

費

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘

ビ

事業活動計算書

収 その他のサービス活動外収益

当年度決算 (A)102,832,862
102,216,150
381,355
381,355
235,357
235,29067
102,832,862
90,437,934
57,913,619
11,872,846
2,882,264
6,993,447
1,157,000
9,618,758
11,846,107
6,796,455
263,2231,600
763,388
2,140,055
306,180
654,480
250,530
206,552
463,644
6,171,731
556,664
80,22667,300108,510
802,556
7,221
124,840
173,228
273,226
1,326,049
178,208
232,450
401,001
1,229,634
374,283
173,000
63,3355,207,597△4,899,867
108,763,502△5,930,640
1,922,250

前年度決算 (B)

増 減 (A)‑(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

102,832,862
102,216,150
381,355
381,355
235,357
235,29067
102,832,862
90,437,934
57,913,619
11,872,846
2,882,264
6,993,447
1,157,000
9,618,758
11,846,107
6,796,455
263,2231,600
763,388
2,140,055
306,180
654,480
250,530
206,552
463,644
6,171,731
556,664
80,22667,300108,510
802,556
7,221
124,840
173,228
273,226
1,326,049
178,208
232,450
401,001
1,229,634
374,283
173,000
63,3355,207,597△4,899,867
108,763,502△5,930,640
1,922,250

第2号第4様式

いわまつ保育園拠点区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人益ビ

定（単位：円）

科

目

利用者等外給食収益
雑 収 益

ス

サービス活動外収益計(４)活費 その他のサービス活動外費用

動用

利用者等外給食費

外

サービス活動外費用計(５)増サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等補助金収益

別

益

増

施設整備等補助金収益
固定資産受贈額減

固定資産受贈額の拠点区分間繰入金収益部

特別収益計(８)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰(至)平成31年3月31日

清水福祉会

勘
｜

事業活動計算書

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)当年度決算 (A)
1,873,250
49,0001,922,250
1,743,250
1,743,250
1,743,250
179,000△5,751,640
62,577,108
62,577,1081
15,000,000
67,577,109
61,827,108
61,827,108
5,750,001△1,6390△1,639000△1,639

前年度決算 (B)

増 減 (A)‑(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,873,250
49,0001,922,250
1,743,250
1,743,250
1,743,250
179,000△5,751,640
62,577,108
62,577,1081
15,000,000
67,577,109
61,827,108
61,827,108
5,750,001△1,6390△1,639000△1,639