第3号の3様式

法人名
施設名
事業区分

（福）川俣町社会福祉協議会（福）川俣町社会福祉協議会
社会福祉事業

貸借対照表内訳表（ 平成27年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 有価証券03 事業未収金
04 未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品09 医薬品
10 診療・療養費等材料
11 給食用材料
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
18 1年以内回収予定長期貸付金
22 短期貸付金
24 拠点区分間貸付金
26 仮払金27 その他の流動資産
28 徴収不能引当金002 固定資産001 (基本財産)
01 土地
02 建物
03 定期預金04 投資有価証券002 (その他の固定資産)
01 土地
02 建物
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
07 建設仮勘定
08 有形リース資産
09 権利
10 ソフトウェア
11 無形リース資産
12 投資有価証券
13 長期貸付金
15 拠点区分間長期貸付金
17 退職手当積立基金預け金
18 退職給付引当資産
20 社会福祉基金積立資産
21 その他の積立資産
22 差入保証金
23 長期前払費用
24 その他の固定資産
資産の部合計（単位：円）

法人運営事業
老人福祉セン 居宅介護等事業 通所介護委託事 共同募金配分事 居宅介護支援事 生活福祉資金貸 すみよし保育園（拠点）
ター運営事業（拠
（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
付事業（拠点） 受託事業（拠点）3,152,024
2,103,629
1,597,756
343,478
24,0494,536,989
3,591,282
20,713,618
2,546,452
2,101,129
1,117,742
343,478
84,7322,519,253
3,591,282
20,667,050
2,500

480,014△60,683

2,017,736

46,568605,572

128,376,601
68,965,776

5,605,083

3,301,737

717,500

12,763,048

2,922,679

16,443,905

68,865,776
100,000
59,410,825

36,062,825
32,971,118

内部取引消去事業区分合計△605,572

35,457,253
32,971,118

2,439,567

2,439,567

46,56846,568605,572△605,572

170,130,553
68,965,776△9,457,394

68,865,776
100,000
5,605,083

3,301,737

717,500

412,670
1,686,647
12,428,480
3

合 計

12,763,048

2,398,560
723,256

131,528,625

7,708,712

16,443,905

101,164,777

131,600

1,130,170
1,686,647
12,428,480
702,470

717,500

383,950

4,022,280
2,052,691
40,907,3712,922,679

186,9171
2,540,000
761,736

7,346,080
4,168,800
1,248,168

624,000
2,111,313
12,360,200
3,952,105
449

4,899,493

343,478

741,549

1頁

17,300,037

6,513,961

37,157,523

624,000
9,457,394
25,489,840
8,737,956
40,907,820

206,193,378

160,673,159
68,965,776
68,865,776
100,000△9,457,394

91,707,383
1,130,170
1,686,647
12,428,480
702,470624,000△9,457,394
25,489,840
8,737,956
40,907,820△10,062,966

196,130,412

貸借対照表内訳表（ 平成27年 3月31日現在 ）勘定科目
011 流動負債01 短期運営資金借入金
02 事業未払金
03 その他の未払金
08 1年以内返済予定リース債務
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
15 未返還金
16 預り金17 職員預り金
18 前受金21 拠点区分間借入金
23 仮受金
24 賞与引当金
25 その他の流動負債
012 固定負債
01 設備資金借入金
02 長期運営資金借入金
03 リース債務
06 拠点区分間長期借入金
08 退職給付引当金
11 その他の固定負債
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金02 第二号基本金03 第三号基本金014 基金01 社会福祉基金
02 生活援助基金
03 高額療養費基金
015 国庫補助金等特別積立金
016 その他の積立金
01 その他の積立金
017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：円）

法人運営事業
老人福祉セン 居宅介護等事業 通所介護委託事 共同募金配分事 居宅介護支援事 生活福祉資金貸 すみよし保育園（拠点）
ター運営事業（拠（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
業（拠点）
付事業（拠点） 受託事業（拠点）2,215,610
1,253,461
1,693,366
343,478
24,0491,153,294
776,343
26,411,601
707,468

24,142806,481

1,980

687,794

5,000

343,168

24,049310

320,8148,480

445,000

395,000

824,000

15,419,295

3,139,756

3,412,016

8,514,058

17,634,905
1,100,000
1,100,000

4,393,217

5,105,382

24,0499,667,352

40,907,371
40,907,371

5,180

27,872
123,460

27,872
168,552

27,872
168,552

116,000

6,149,000

9,413,000

15,237,705

45,722,830

15,237,705
776,343

41,649,306

1,300,000
2,216,356
441,644△5,597,264△6,941,359
113,893,720
131,528,625

2,873,851△794,811
3,315,495
7,708,712

717,500△205,889△259,710△205,889
4,899,493

717,500
741,549

343,478

2頁

7,632,685△28,328
7,632,685
17,300,037△605,572
9,413,000△9,457,394

3,000,000

3,516,356

77,483,613

33,265,630
23,656,206

5,514,058
343,478△605,572

23,656,206

3,000,000

3,412,016

事業区分合計20,111,269

605,572

1,484,000

3,139,756

33,871,202

内部取引消去655,163

605,572

9,457,394
5,961,901

合 計2,221,262△39,2315,737,618
6,513,961△4,491,783△6,966,268△4,491,783
37,157,523

36,265,436
3,000,000

9,457,394
33,265,436△9,457,394

79,594,032
1,100,000
1,100,000△10,062,966

33,265,436
69,531,066
1,100,000
1,100,000

44,423,727
40,907,371
1,300,000
2,216,356
78,642,757

44,423,727
40,907,371
1,300,000
2,216,356
78,642,757

2,432,862△15,029,707
126,599,346
206,193,378

2,432,862△15,029,707
126,599,346
196,130,412△10,062,966