別紙３（⑪）

拠点区分

事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：特別養護老人ホームぎんたらす久慈
勘定

科

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の事業収益
受託事業収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費
事務費福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)（単位：円）
サービス区分
特別養護老人ホーム ぎんたらす久慈短期
ぎんたらす久慈入所生活介護事業△△

合計

内部取引消去拠点区分合計190,719,001
151,410,330
136,466,260
1,000,699
13,943,371
0
00
0
0
0
39,270,106
41,3260
13,120,696
10,762,964
7,195,080
8,150,04038,565
38,565
216,592
190,935,593

43,114,220000034,612,650
31,022,795
31,022,795
3,589,855
279,108
3,310,747
8,501,570
0134,730
2,331,510
2,523,790
1,464,600
2,046,940
0054,14843,168,368

233,833,221
151,410,330
136,466,260
1,000,699
13,943,371
34,612,650
31,022,795
31,022,795
3,589,855
279,108
3,310,747
47,771,676
41,326
134,730
15,452,206
13,286,754
8,659,680
10,196,980
38,56538,565
270,740
234,103,961

0000000000000000000
000233,833,221
151,410,330
136,466,260
1,000,699
13,943,371
34,612,650
31,022,795
31,022,795
3,589,855
279,108
3,310,747
47,771,676
41,326
134,730
15,452,206
13,286,754
8,659,680
10,196,980
38,56538,565
270,740
234,103,961

151,817,986
59,00077,378,809
18,752,172
6,663,624
24,849,605
5,513,775
18,601,001
36,130,503
14,227,396
2,996,887
2,118,581
1,160,226
347,879
12,144,389
933,151
1,800,071
3,088
325,487
73,34822,265,170
402,843
308,163
930,112
276,008
1,204,822
31,968759,804
656,659
6,220
14,623,972
87,156
615,504
934,446
63,7601,177,294
143,200
43,23991,161
3,591,352
213,896,172
22,960,579 △

37,939,745
0
19,344,701
4,688,043
1,665,906
6,212,401
1,378,443
4,650,251
8,016,326
3,578,190
749,225
399,824
290,057
81,446
2,143,136
233,289
450,015772
81,373
8,999
5,572,206
100,71077,041
231,958
69,002
301,195
7,992
189,951
164,073
1,556
3,655,996
28,367
153,876
233,618
15,940294,324
35,80010,807
0897,839
52,426,116
9,257,748 △

189,757,731
59,00096,723,510
23,440,215
8,329,530
31,062,006
6,892,218
23,251,252
44,146,829
17,805,586
3,746,112
2,518,405
1,450,283
429,325
14,287,525
1,166,440
2,250,086
3,860
406,860
82,347
27,837,376
503,553385,204
1,162,070
345,010
1,506,017
39,960949,755
820,732
7,776
18,279,968
115,523
769,380
1,168,064
79,7001,471,618
179,000
54,046
91,161
4,489,191
266,322,288
32,218,327

0000000000000000000000
00
0
0
00
00
00000
00
0
00
0
0△

189,757,731
59,00096,723,510
23,440,215
8,329,530
31,062,006
6,892,218
23,251,252
44,146,829
17,805,586
3,746,112
2,518,405
1,450,283
429,325
14,287,525
1,166,440
2,250,086
3,860
406,860
82,347
27,837,376
503,553385,204
1,162,070
345,010
1,506,017
39,960949,755
820,732
7,776
18,279,968
115,523
769,380
1,168,064
79,7001,471,618
179,000
54,046
91,161
4,489,191
266,322,288
32,218,327

458,484
229,047
68,800160,247
687,531

114,62165,71917,20048,519180,340

0
687,531
22,273,048 △0
180,340
9,077,408 △

573,105
294,766
86,000208,766
867,871000
000
867,871
31,350,456

000△573,105
294,766
86,000208,766
867,8710867,871
31,350,456
別紙３（⑪）

拠点区分

事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：養護老人ホーム養寿荘
勘

定科

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
その他の事業収益
受託事業収益老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与（単位：円）
サービス区分
養護老人ホーム養寿 養寿荘特定施設入居 養寿荘訪問介護事業
荘者生活介護事業

合計

0000000000
94,333,412
94,333,412
62,191,283
32,142,129
94,333,412

82,197,630
82,197,630
73,977,867
71,252,064
2,725,803
8,219,763
7,916,896
302,86700000
082,197,630

54,919,150
0
0
0
0
0
0
0
54,919,150
54,919,150
0000
54,919,150

137,116,780 △
82,197,630
73,977,867
71,252,064
2,725,8038,219,763
7,916,896
302,867
54,919,150 △
54,919,150 △
94,333,412
94,333,412
62,191,283
32,142,129
231,450,192 △41,977,713
16,554,115
3,382,824
1,450,356
14,622,448

14,315,557
8,841,945
2,343,064
853,796034,123,405
17,579,625
4,211,179
1,852,580
5,659,881

90,416,675
42,975,685
9,937,067
4,156,732
20,282,329

内部取引消去拠点区分合計54,919,150
0
0
0
0
0
0
0
54,919,150
54,919,150
00
00
54,919,150

82,197,630
82,197,630
73,977,867
71,252,064
2,725,803
8,219,763
7,916,896
302,8670094,333,412
94,333,412
62,191,283
32,142,129
176,531,042

0
0
0
0
0

90,416,675
42,975,685
9,937,067
4,156,732
20,282,329

退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)△△

1,021,353
4,946,617
33,835,158
14,817,003
1,408,026
1,001,658
8,046
497,928
7,188,719
4,405,730
2,216,922
2,025,839
10,044
199,188
56,055
16,481,992
99,808159,252
469,830
190,340
692,807406,732
215,023
1,278,309
233,090
9,883,863
21,726475,674
1,194,317
936,800
117,000
107,4212,672,583
94,967,446
634,034

331,254
1,945,498
0000000000000
64,360,743
43,334
21,823
97,6206,500
49,3030000
63,672,460
1,512
0466,19102,000
0078,676,300
3,521,330

800,195
4,019,945
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
410,424
175,307
90,20956,70038,00049,236
0
0
0
00
972
0
0
0
0
0
0
34,533,829
20,385,321

131,264
114,578
114,578
245,842

13,6110013,611

88,654
12,68012,680101,3340245,842
388,192

0
13,611
3,534,941

0
101,334
20,486,655

2,152,802
10,912,060
33,835,158
14,817,003
1,408,026
1,001,658
8,046
497,928
7,188,719
4,405,730
2,216,922
2,025,839
10,044
199,188
56,055
81,253,159 △
318,449
271,284
624,150
234,840
791,346
406,732
215,023
1,278,309
233,09073,556,323 △
24,210475,674
1,660,508
936,800
119,000
107,4212,672,583
208,177,575 △
23,272,617

0
00
0
00
0
00
0
0
0
0
00
54,919,150
0
0
0
0
00
0
0
0
54,919,150
0
0
0
0
0
0
0
54,919,150
02,152,802
10,912,060
33,835,158
14,817,003
1,408,026
1,001,658
8,046
497,928
7,188,719
4,405,730
2,216,922
2,025,83910,044
199,188
56,05526,334,009
318,449
271,284
624,150
234,840
791,346
406,732
215,023
1,278,309
233,090
18,637,173
24,210475,674
1,660,508
936,800
119,000
107,4212,672,583
153,258,425
23,272,617

233,529
127,258
127,258
360,7870000233,529
127,258
127,258
360,7870360,787
23,633,404

0
0
0

0
360,787
23,633,404
別紙３（⑪）

拠点区分

事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日
法人名：社会福祉法人
拠点区分名：元気の泉(至)平成29年 3月31日

久慈市社会福祉事業団（単位：円）
勘定科目

サービス区分
元気の泉デイサービ 元気の泉居宅介護支 元気の泉訪問介護事 元気の泉訪問入浴介 元気の泉ヘルパース
スセンター
援事業
業
護事業
テーション

合計

内部取引消去拠点区分合計サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益67,202,290

22,443,330

1,894,780

3,804,020

095,344,420

095,344,420

居宅介護料収益62,756,150

0

1,894,780

3,804,020

068,454,950

068,454,950（介護報酬収益）56,379,577

0

1,705,302

3,423,618

0

61,508,497

061,508,497

介護報酬収益51,006,106

0

1,609,470

3,423,618

056,039,194

056,039,194

介護予防報酬収益

5,373,471

095,832005,469,303

05,469,303（利用者負担金収益）

6,376,573

0

189,478

380,402

0

6,946,453

0

6,946,453

介護負担金収益（公費）116,031

0

5,996

0

0

122,0270122,027

介護負担金収益（一般）

5,671,783

0

172,834

380,40206,225,019

0

6,225,019

介護予防負担金収益（公費）61,718000061,718061,718

介護予防負担金収益（一般）

527,0410

10,64800537,6890537,689

0

21,665,550

0

0

0

21,665,550

021,665,550

021,665,550

0

0

0

21,665,550

021,665,550

1,068,380

0

0

0

0

1,068,380

0

1,068,380

事業費収益

950,348

0

0

0

0

950,3480950,348

事業負担金収益（一般）

118,032

0000118,032

0

118,032

3,377,760

0000

3,377,760

03,377,760

1,260

0

000

1,260

0

1,260

3,279,000

0000

3,279,000

03,279,000

97,500000097,500

097,500

その他の事業収益

0777,780

000777,780

0777,780

受託事業収益0777,780

000777,780

0777,780

障害福祉サービス等事業収益

0000773,520773,520

0773,520

その他の事業収益

00

00773,520

773,5200773,520

受託事業収益00

00773,520

773,5200773,520

67,202,290

22,443,330

1,894,780

3,804,020

773,520

96,117,940

096,117,940

55,222,923

15,301,383

4,299,566

3,169,960

2,618,381

80,612,213

080,612,213

職員給料

13,347,630

810,68700014,158,317

0

14,158,317

職員賞与

2,929,875

85,5000003,015,375

03,015,375

賞与引当金繰入1,098,292

308,5800001,406,872

0

1,406,872

非常勤職員給与28,956,957

11,283,749

3,675,135

2,536,170

2,149,730

48,601,741

0

48,601,741

退職給付費用

2,394,651

857,391

186,876

188,604

134,100

3,761,622

0

3,761,622

法定福利費

6,495,518

1,955,476

437,555445,186

334,551

9,668,286

0

9,668,286

9,260,964

703,774

79,194

178,405

0

10,222,337

0

10,222,337

2,908,052

0

0

0

0

2,908,052

02,908,052

介護用品費

215,333

0

0

0

0

215,333

0215,333

保健衛生費

255,283

036,217

21,184

0

312,6840

312,684

被服費

285,000

0

0

0

0

285,000

0

285,000

教養娯楽費

99,010000099,010099,010

水道光熱費

2,010,198

00

11,6640

2,021,862

02,021,862

燃料費

1,957,658

0020,9840

1,978,642

01,978,642

261,0490000

261,0490261,049

賃借料

0288,960

000288,960

0288,960

車輌費1,269,301

414,81442,977

124,57301,851,665

0

1,851,665

雑費

80000080080

事務費

3,029,977

2,549,700

925,590

421,465

10,9096,937,641

0

6,937,641

福利厚生費

145,923

43,551

11,022

7,550

7,550

215,5960215,596

職員被服費112,153

024,10225,6000161,855

0

161,855

旅費交通費

175,830

229,640000

405,4700405,470

研修研究費

42,71050,10000092,810092,810

事務消耗品費308,297

181,993

65,331

22,8780

578,499

0578,499

0

16,3290

33,480049,809049,809

修繕費

355,762

0

0

0

0

355,7620355,762

通信運搬費

257,106

151,870

206,14300615,1190615,119

居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益

利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益

サービス活動収益計(1)
費

用
人件費

事業費
給食費

消耗器具備品費

印刷製本費

手数料

80,58071,152

13,279100,5220265,5330265,533

保険料

431,811

303,673

42,337

123,4413,359

904,6210904,621

賃借料

732,205

1,465,992

563,376

107,54402,869,117

02,869,117

租税公課

77,90027,40004500105,750

0105,750

保守料

259,200

0

0

0

0

259,200

0259,200

諸会費

47,5008,000

00055,500

055,500

雑費

3,000

0

0

0

0

3,000

0

3,000

利用者負担軽減額

23,542000023,542

0

23,542

減価償却費

897,575

261,6300001,159,205

01,159,205

68,434,981

18,816,487

5,304,350

3,769,830

2,629,290

98,954,938

0

98,954,938

1,232,691

3,626,843 △

3,409,570

1,855,770 △

2,836,998

0△2,836,998

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)△

34,190 △サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

21,6470000

21,647

021,647

その他のサービス活動外収益

6,000

0000

6,000

0

6,000

6,000

0000

6,000

0

6,000

サービス活動外収益計(4)27,6470000

27,6470

27,647

サービス活動外費用計(5)

0

00

00000

サービス活動外増減差額(6=4-5)

27,647000027,6470

27,647

受入研修費収益費

用

経常増減差額(7=3+6)△

1,205,044

3,626,843 △

3,409,570

34,190 △1,855,770 △

2,809,351

0△2,809,351