財産目録
令和5年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金

小口現金他

運転資金として739,600

預金

三菱東京UＦJ銀行普通預金他

運転資金として754,385,807

りそな銀行普通預金他

生活福祉資金貸付原資他として（控除対象）

28,577,716,825

小計

29,332,842,232

事業未収金

介護サービス情報公表センター事業受託金他

介護サービス情報公表センター委託金他

641,081,996

未収補助金

施設職員等研修事業補助金他

施設職員等研修事業補助金他

476,698,000

未収収益

生活福祉資金未収貸付金利子他

生活福祉資金未収分の貸付金利子他（控除対象）

59,709,327

貯蔵品-

法人オリジナルクオカード他

立替金-

立替金としての支出分

前払金-

次年度以降の費用として既支出分

13,000

前払費用-

次年度以降の費用として既支出分

10,807,403

特別会計貸付金-特別会計への貸付金

22,833,696

仮払金-

相続財産管理に伴う経費仮払い 他

1,808,460

一般会計貸付金-

一般会計への貸付金

2,456,581

生活福祉資金会計貸付金-

生活福祉資金会計への貸付金

87,927,309

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金-

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計への貸付

生活福祉資金貸付事務費会計貸付金-

生活福祉資金事務費会計への貸付金

震災貸付金特別会計貸付金-

震災貸付金特別会計への貸付金

57,869

臨時特例つなぎ資金会計貸付金-

臨時特例つなぎ会計への貸付金

6,000

-

金銭債権について徴収不能の恐れのあるものについて、徴収不能の見込み額を計上したもの

徴収不能引当金

流動資産合計266,716
1,872,803

13,521
2,004,293-27,743,026
00

30,612,656,180

569,168,913

419,055,453

150,113,460

569,168,913419,055,453

150,113,460

２ 固定資産（１） 基本財産
建物（自主）大阪市中央区中寺１－１－５４

1980年度

第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で使用基本財産合計（２） その他の固定資産
土地(自主）滋賀県高島市安曇川町大字長尾
深谷1063-82

建物（自主）物置、トイレ内装工事他

1980年度

建物付属設備指導センター冷暖房設備、受変電設備他

1980年度

構築物

駐車場・駐輪場外構工事他

車輌運搬具

レジアスエース、ミライース

器具及び備品

プロジェクター他

権利

電話回線の権利

有形リース資産複合機 他

ソフトウェア

社会貢献事業相談支援システム 他

投資有価証券

丸石工材株式会社他

第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他で事務備品等で使用
第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他で電話回線として使用
第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他で複合機として使用
第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他でデータベース等として使用寄附でいただいた投資有価証券他

長期貸付金

かけこみ緊急資金貸付金他

かけこみ緊急資金貸付金他

退職給付引当資産

りそな銀行普通預金

職員が退職した際の退職支給額に使用長期滞留債権

生活福祉資金貸付金他差入保証金寄附でいただいた山林

12,719第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で使用
第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で使用
第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他で書類の保管等で使用

10,551,809

1,042,247

9,509,562

306,287,022

276,462,282

29,824,740

4,202,193

1,799,297

2,402,896

第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他で運搬等で使用

3,070,544

2,849,479

221,065

44,664,477

28,467,730

16,196,747
1,872,000

29,426,400

23,646,600

5,779,800

91,772,357

65,218,867

26,553,490
1,101,500,000
169,659,912,597
162,432,671

生活福祉資金会計準則に従って長期滞留債権として計上した金額
社会貢献支援員の駐車場契約保証金

13,878,289,916
100,400

和田岬福祉基金積立資産

りそな銀行普通預金他

児童養護施設等の入所児童の学習塾に係る経費の支援他

39,554,820

石掛清子福祉基金積立資産

りそな銀行普通預金他

児童養護施設等の入所児童の学習塾に係る経費の支援他

5,810,140

社会貢献基金積立資産

りそな銀行普通預金他

大阪しあわせネットワーク事業の推進

305,147,573

大阪児童福祉推進基金積立資産

りそな銀行普通預金他

児童福祉等の向上及び推進に関する事業支援

67,735,662

大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産

りそな銀行普通預金

社会福祉施設の人材育成等に寄与する事業の支援

78,929,528

社会福祉指導センター整備積立金積立資産

りそな銀行普通預金他

指導センターの修繕に必要な経費

145,848,077

社会福祉事業振興積立金積立資産

りそな銀行普通預金

地域福祉推進事業等の実施に要する経費

23,980,260

振興資金積立金積立資産

りそな銀行普通預金

民間社会福祉整備に係る貸付事業に係る経費

16,875,617

老朽改築積立金積立資産

りそな銀行普通預金

民間社会福祉施設の老朽整備に係る貸付事業に係る経費

56,305,563

医療部会記念事業積立金積立資産

りそな銀行定期預金

医療部会の周年大会等の経費

3,000,000

保育部会地域貢献事業積立金積立資産

りそな銀行普通預金

スマイルサポーター事業等に必要な経費

20,500,000

保育部会災害救援活動積立金積立資産

りそな銀行普通預金

災害支援を行うための経費

2,625,481

保育士会周年事業積立金積立資産

りそな銀行定期預金

創立周年記念事業経費

5,816,831

老人施設部会積立金積立資産

りそな銀行定期預金

全国及び近畿（大阪大会）等の経費

9,004,507

施設保母の会周年事業積立金積立資産

りそな銀行定期預金

創立周年記念事業経費

3,604,182

施設経営者部会積立金積立資産

りそな銀行普通預金

全国及び近畿（大阪大会）等の経費

10,000,000

児童施設部会積立金積立資産

りそな銀行定期預金

全国及び近畿（大阪大会）等の経費

1,000,000

成人施設部会積立金積立資産

りそな銀行定期預金

全国及び近畿（大阪大会）等の経費

2,000,000

児童施設部会スポーツ大会積立金積立資産

りそな銀行普通預金

児童施設部会のスポーツ大会開催等の経費

1,873,510

母子施設部会積立金積立資産

りそな銀行普通預金

全国及び近畿（大阪大会）等の経費

児童福祉応援基金積立資産

野村証券（オーストラリア債）他

児童福祉施設の子どもたちの大学授業料の助成

民児協連周年事業積立金積立資産

りそな銀行定期預金

周年記念事業経費

7,000,629

民児協連定年退任積立金積立資産

りそな銀行定期預金

一斉改選時退任委員のための積立

1,400,000

市町村社協職員共済会積立金積立資産

りそな銀行普通預金

会員の福利厚生向上等の経費

37,685,098

万代基金積立資産

りそな銀行普通預金

児童福祉施設の子どもたちの大学入学金助成

58,265,736

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金 りそな銀行普通預金他

要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付

397,199,000

特例貸付債権管理事務費積立資産

三井住友銀行普通預金他

コロナ特例貸付の債権管理事務費

特例貸付システム改修費積立資産

三井住友銀行普通預金他

コロナ特例貸付のシステム改修費

184,100,000

欠損補てん積立特定資産

三井住友銀行グループファイナンス他

生活福祉資金事業の欠損補てん

5,011,319,232

金銭債権について徴収不能の恐れのあるものについて徴収不能の見込み額を計上したもの-7,461,835,231△徴収不能引当金

360,000
553,064,232

48,075,196,269

その他の固定資産合計

489,974,802

399,486,502 232,557,975,319

固定資産合計

1,059,143,715

818,541,955 232,708,088,779

資産合計

1,059,143,715

818,541,955 263,320,744,959

財産目録
令和5年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

福祉人材センター運営事業委託金返還金他

264,343,809

その他の未払金

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付原資の返還金他

52,114,800

1年以内返済予定リース債務-

2,279,160

1年以内支払予定長期未払金

教育支援資金貸付原資の返還

117,450,000

預り金

経営者部会自主監査手数料他

94,013,639

職員預り金

3月分社会保険料他

9,276,560

前受金指導センター会場利用料他

2,425,388

特別会計借入金

特別会計からの借入金

2,456,581

一般会計借入金

一般会計からの借入金

22,833,696

生活福祉資金会計借入金

生活福祉資金会計からの借入金

2,002,771

生活福祉資金貸付事務費会計借入金

生活福祉資金貸付事務費会計からの借入金

87,941,699

臨時特例つなぎ資金会計借入金

臨時特例つなぎ資金会計からの借入金

1,522

震災貸付金特別会計借入金

震災貸付金特別会計からの借入金

63,000

賞与引当金

職員の夏期賞与見込金のうち当年度負担額
流動負債合計21,938,17600679,140,801

２ 固定負債
長期運営資金借入金

振興対策資金大阪府借入金他

872,391,958

リース債務

複合機

退職給付引当金

職員の退職期末要支給額

212,212,500

長期預り金

健全運営資金預託金預り金他

55,426,499

その他の固定負債

小口生活資金大阪府交付金他

146,562,000

3,410,880

固定負債合計001,290,003,837

負債合計

0

0

1,969,144,638

差引純資産

1,059,143,715

818,541,955 261,351,600,321