要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 資金収支計算書 第一号第一様式( 自) 平成29年04月01日( 至) 平成30年03月31日( 単位： 円)

勘定科目予算( A)決算( B)

差異( A) -( B)

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出（ 大阪府）
貸付資金補助金返還金支出
都道府県補助金返還金支出大阪市補助金返還金支出
その他の活動支出計( 8)その他の活動資金収支差額( 9) =( 7) -( 8)予備費支出( 10)当期資金収支差額合計( 11) =( 3) +( 6) +( 9) -( 10)1, 530, 000541, 310988, 690

15, 150, 000
15, 150, 000
15, 150, 000
17, 649, 000
116, 328, 4672, 500, 000
44, 248, 467

10, 094, 080
10, 094, 080
10, 094, 080
11, 141, 752
32, 590, 7150△37, 799, 103

5, 055, 9205, 055, 9205, 055, 9206, 507, 248
83, 737, 7522, 500, 000
82, 047, 570前期末支払資金残高( 12)当期末支払資金残高( 11) +( 12)129, 092, 702173, 341, 169

129, 092, 702
91, 293, 5990
82, 047, 570【【341, 909, 169168, 568, 000

227, 155, 351135, 861, 752

114, 753, 818
32, 706, 248収 入 計 】
支 出 計 】備考要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 事業活動計算書 第二号第一様式( 自) 平成29年04月01日( 至) 平成30年03月31日( 単位： 円)勘定科目その他の積立金積立額欠損補てん積立金積立額欠損補てん積立金積立額（ 大阪市）欠損補てん積立金積立額（ 堺市）欠損補てん積立金積立額（ 大阪府）次期繰越活動増減差額( 17) =( 13) +( 14) +( 15) -( 16)【【収 入 計 】支 出 計 】当年度決算( A)前年度決算( B)

増減( A) -( B)330, 590
330, 590
325255, 704255, 704167, 87774, 88674, 886△167, 55259, 61087, 827△28, 217270, 655

0270, 655

△5, 493, 531△2, 438, 298△3, 055, 233

52, 435, 921
57, 929, 452

100, 241, 558102, 679, 856△47, 805, 637△44, 750, 404備考臨時特例つなぎ資金会計 資金収支計算書( 自) 平成29年04月01日第一号第一様式( 至) 平成30年03月31日( 単位： 円)

勘定科目予算( A)決算( B)当期資金収支差額合計( 11) =( 3) +( 6) +( 9) -( 10)△29, 765, 883△27, 328, 565△2, 437, 318前期末支払資金残高( 12)当期末支払資金残高( 11) +( 12)120, 624, 683
90, 858, 800

120, 624, 683
93, 296, 1180
△2, 437, 318【【121, 424, 683
30, 565, 883

121, 477, 353
28, 181, 235△52, 670
2, 384, 648収 入 計 】支 出 計 】

差異( A) -( B)備考臨時特例つなぎ資金会計 事業活動計算書( 自) 平成29年04月01日第二号第一様式( 至) 平成30年03月31日( 単位： 円)勘定科目前期繰越活動増減差額( 12)当期末繰越活動増減差額繰 ( 13) =( 11) +( 12)越 国庫補助金等特別積立金取崩額( 14)活 国庫補助金等特別積立金取崩額動国庫補助金等特別積立金取崩額増国庫補助金等特別積立金取崩額減国庫補助金等特別積立金取崩額差（ 事務費）額の その他の積立金取崩額( 15)部 その他の積立金積立額( 16)次期繰越活動増減差額( 17) =( 13) +( 14) +( 15) -( 16)【【収 入 計 】支 出 計 】当年度決算( A)前年度決算( B)

増減( A) -( B)△11, 478, 684△25, 967, 456△9, 878, 985△40, 859, 232△1, 599, 699
14, 891, 776

30, 151, 575
30, 151, 575
30, 151, 5752, 570, 340
27, 581, 235

29, 380, 548
29, 380, 548
29, 380, 5481, 142, 370
28, 238, 178771, 027771, 027771, 0271, 427, 970△656, 94300
4, 184, 11900△11, 478, 68400
15, 662, 803

32, 102, 891
27, 918, 772

19, 501, 563
30, 980, 247

12, 601, 328△3, 061, 475備考臨時特例つなぎ資金会計 貸借対照表第三号第一様式

平成30年03月31日現在( 単位： 円)資 産 の 部
当年度末前年度末

増減負 債 の 部
当年度末前年度末増減95, 431, 518 121, 635, 800 △26, 204, 282 流動負債2, 135, 400 1, 011, 117 1, 124, 283流動資産現金預金95, 402, 916 121, 597, 511 △26, 194, 595 事業未払金418, 170312, 597
105, 573
小口現金事業未払金044, 678△44, 678418, 170312, 597105, 5739, 412, 250 12, 272, 181 △2, 859, 931 預り 金20200普通預金り そな003817820200普通預金三井住友699167 80, 595, 071 104, 236, 303 △23, 641, 232預り 金7一般会計借入金38, 3182, 34035, 9785, 394, 778 5, 043, 532351, 24638, 3182, 34035, 978郵便振替口座00990-9-23一般会計借入金1, 678, 892696, 160
982, 7322527
生活福祉資金貸付事務費会8178170 計借入金普通預金近畿労働金庫8126032生活福祉資金貸付事務費1, 678, 892696, 160982, 732
1, 0001, 000
0事業未収金
会計借入金
1, 0001, 0000 仮受金000
事業未収金27, 60237, 289△9, 687000一般会計貸付金仮受金償還金27, 60237, 289△9, 687一般会計貸付金
生活福祉資金貸付事務費会00
0計貸付金00
0生活福祉資金貸付事務費会計貸付金
000仮払金0002, 135, 400 1, 011, 117 1, 124, 283仮払金負債の部合計固定資産25, 904, 958 26, 495, 165 △590, 207純 資 産 の 部その他の固定資産25, 904, 958 26, 495, 165 △590, 207 国庫補助金等特別積立金115, 016, 957 158, 598, 532 △43, 581, 575432, 330677, 340 △245, 010 国庫補助金等特別積立金 115, 016, 957 158, 598, 532 △43, 581, 575
貸付金432, 330677, 340 △245, 010
臨時特例つな ぎ資金貸付国庫補助金等特別積立金 115, 016, 957 158, 598, 532 △43, 581, 5754, 184, 119 △11, 478, 684 15, 662, 803
金次期繰越活動増減差額長期滞留債権34, 840, 720 37, 418, 720 △2, 578, 000 （ う ち 当期活動増減差額） △14, 488, 772 △30, 980, 247 16, 491, 475臨時特例つな き 資金貸付 34, 840, 720 37, 418, 720 △2, 578, 000金△徴収不能引当金△9, 368, 092 △11, 600, 895 2, 232, 803△9, 368, 092 △11, 600, 895 2, 232, 803119, 201, 076 147, 119, 848 △27, 918, 772△徴収不能引当金純資産の部合計121, 336, 476 148, 130, 965 △26, 794, 489 負債及び純資産の部合計 121, 336, 476 148, 130, 965 △26, 794, 489資産の部合計介護福祉士等修学資金会計 資金収支計算書( 自) 平成29年04月01日第一号第一様式( 至) 平成30年03月31日( 単位： 円)

勘定科目予算( A)決算( B)前期末支払資金残高( 12)当期末支払資金残高( 11) +( 12)2, 801, 223, 3302, 324, 127, 8062, 801, 223, 3302, 660, 066, 1680△335, 938, 362【【2, 958, 382, 806634, 255, 0002, 964, 563, 368304, 497, 200△6, 180, 562329, 757, 800収 入 計 】支 出 計 】

差異( A) -( B)備考介護福祉士等修学資金会計 事業活動計算書( 自) 平成29年04月01日第二号第一様式( 至) 平成30年03月31日( 単位： 円)

勘定科目貸付事業収益貸付金利息収益延滞利息収益
サ交付金返還免除額ー収
介護修学交付金返還免除額ビ益その他の収益ス介護福祉士修学資金貸付金利子収益活動延滞利子収益増 サービ ス活動収益計( 1)減の 貸付返還免除額
貸付返還免除額部費
用介護修学貸付返還免除額サービ ス活動費用計( 2)サービ ス活動増減差額( 3) =( 1) -( 2)サ 受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
ー収ビ益受取利息収益ス サービ ス活動外収益計( 4)活 サービ ス活動外費用計( 5)費動外用増減 サービ ス活動外増減差額( 6) =( 4) -( 5)の部経常増減差額( 7) =( 3) +( 6)介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収益介護福祉士等修学資金事務費会計繰収入金収益益介護福祉士等修学資金事務費会特計繰入金収益別 特別収益計( 8)増 介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金減の 費用介護福祉士等修学資金事務費会計繰部費入金費用用介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金特別費用計( 9)特別増減差額( 10) =( 8) -( 9)当期活動増減差額( 11) =( 7) +( 10)繰 前期繰越活動増減差額( 12)
越 当期末繰越活動増減差額活 ( 13) =( 11) +( 12)
動 基本金取崩額( 14)
増基金取崩額( 15)減差 その他の積立金取崩額( 16)額 その他の積立金積立額( 17)の 次期繰越活動増減差額部 ( 18) =( 13) +( 14) +( 15) +( 16) -( 17)【【収 入 計 】支 出 計 】当年度決算( A)前年度決算( B)

増減( A) -( B)備考

204, 099, 99800
204, 099, 998
204, 099, 99880, 95080, 95080, 950
204, 180, 948
204, 099, 998
204, 099, 998
204, 099, 998
204, 099, 99880, 95000000

83, 437, 86173, 69473, 694
83, 364, 167
83, 364, 167000
83, 437, 861
83, 364, 167
83, 364, 167
83, 364, 167
83, 364, 167
73, 69422220

120, 662, 137△73, 694△73, 694
120, 735, 831
120, 735, 83180, 95080, 95080, 950
120, 743, 087
120, 735, 831
120, 735, 831
120, 735, 831
120, 735, 831
7, 256△2△2△2△2002△280, 950
9, 620, 47673, 696
4, 703, 6657, 254
4, 916, 811

9, 620, 476

4, 703, 665

4, 916, 811

9, 620, 476

4, 703, 665

4, 916, 811

9, 620, 476
24, 400, 000

4, 703, 665
24, 400, 000

4, 916, 8110

24, 400, 000

24, 400, 0000

24, 400, 000

24, 400, 0000

24, 400, 000△14, 779, 524△14, 698, 5746, 467, 740△8, 230, 834

24, 400, 000△19, 696, 335△19, 622, 639
26, 090, 379
6, 467, 740

04, 916, 8114, 924, 065△19, 622, 639△14, 698, 5740000△8, 230, 8340000
6, 467, 7400000△14, 698, 574

220, 269, 164228, 499, 998

114, 231, 907107, 764, 167

106, 037, 257120, 735, 831介護福祉士等修学資金会計 貸借対照表第三号第一様式

平成30年03月31日現在( 単位： 円)資 産 の 部
当年度末前年度末

増減負 債 の 部当年度末2, 660, 097, 826 2, 820, 476, 330 △160, 378, 504 流動負債流動資産現金000 事業未払金現金介護修学事業未払金介護修学000預金2, 630, 686, 880 2, 740, 182, 569 △109, 495, 689 預り 金普通り そな介修3010325 1, 909, 419, 037 2, 018, 914, 726 △109, 495, 689預り 金介護修学普通三井住友介修697905 721, 125, 947 721, 125, 947
07141, 896141, 8960普通近畿労金介修8125740事業未収金1, 261, 946 6, 201, 761 △4, 939, 8151, 261, 946 6, 201, 761 △4, 939, 815事業未収金介護修学28, 149, 000 74, 092, 000 △45, 943, 000未収補助金未収補助金介護福祉士等 28, 149, 000 74, 092, 000 △45, 943, 000修学資金仮払金000
仮払金介護修学0001, 569, 336, 835 1, 531, 046, 245 38, 290, 590 固定負債固定資産1, 569, 336, 835 1, 531, 046, 245 38, 290, 590 その他の固定負債その他の固定資産1, 569, 336, 835 1, 531, 046, 245 38, 290, 590長期貸付金介護福祉士等修学資金大1, 569, 336, 835 1, 531, 046, 245 38, 290, 590介護修学長期貸付金
阪府交付金負債の部合計前年度末増減31, 658 19, 253, 000 △19, 221, 3420 19, 253, 000 △19, 253, 0000 19, 253, 000 △19, 253, 00031, 658031, 65831, 658031, 6584, 237, 633, 837 4, 325, 801, 835 △88, 167, 9984, 237, 633, 837 4, 325, 801, 835 △88, 167, 9984, 237, 633, 837 4, 325, 801, 835 △88, 167, 9984, 237, 665, 495 4, 345, 054, 835 △107, 389, 340純 資 産 の 部資産の部合計△8, 230, 834 6, 467, 740 △14, 698, 574次期繰越活動増減差額4, 924, 065（ う ち 当期活動増減差額） △14, 698, 574 △19, 622, 639△8, 230, 834 6, 467, 740 △14, 698, 574純資産の部合計4, 229, 434, 661 4, 351, 522, 575 △122, 087, 914 負債及び純資産の部合計4, 229, 434, 661 4, 351, 522, 575 △122, 087, 914介護福祉士等修学資金事務費会計 資金収支計算書 第一号第一様式( 自) 平成29年04月01日( 至) 平成30年03月31日( 単位： 円)勘定科目介護福祉士等修学資金会計繰入金収入予算( A)決算( B)

差異( A) -( B)備考

24, 400, 000
24, 400, 000
24, 400, 000

24, 400, 000
24, 400, 000
24, 400, 000000

24, 400, 0009, 620, 4769, 620, 476
9, 620, 476

24, 400, 0009, 620, 4769, 620, 476
9, 620, 4760000

9, 620, 476
14, 779, 524198, 820△9, 620, 476

9, 620, 476
14, 779, 5240
△9, 203, 357

00198, 820△417, 119前期末支払資金残高( 12)当期末支払資金残高( 11) +( 12)9, 620, 4760

9, 620, 476417, 119

0△417, 119【【34, 020, 476
34, 020, 476

34, 020, 476
33, 603, 357

0417, 119そ介護福祉士等修学資金会計繰入金収入の収介護福祉士等修学資金会計繰入金他入収入のその他の活動収入計(7)活動 介護福祉士等修学資金会計繰入金支出に介護福祉士等修学資金会計繰入金支出よ支介護福祉士等修学資金会計繰入金る出支出収支 その他の活動支出計( 8)その他の活動資金収支差額( 9) =( 7) -( 8)予備費支出( 10)当期資金収支差額合計( 11) =( 3) +( 6) +( 9) -( 10)収 入 計 】支 出 計 】介護福祉士等修学資金事務費会計 事業活動計算書 第二号第一様式( 自) 平成29年04月01日( 至) 平成30年03月31日( 単位： 円)勘定科目介護福祉士等修学資金会計繰入金収益介護福祉士等修学資金会計繰入金収益収益
介護福祉士等修学資金会計繰入金収益特別収益計( 8)介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金特 費用別介護福祉士等修学資金事務費会計繰増入金費用減介護福祉士等修学資金事務費会の計繰入金費用部費用 介護福祉士等修学資金会計繰入金費用介護福祉士等修学資金会計繰入金費用
介護福祉士等修学資金会計繰入金費用特別費用計( 9)特別増減差額( 10) =( 8) -( 9)当期活動増減差額( 11) =( 7) +( 10)繰 前期繰越活動増減差額( 12)
越 当期末繰越活動増減差額活 ( 13) =( 11) +( 12)
動 基本金取崩額( 14)
増基金取崩額( 15)減差 その他の積立金取崩額( 16)額 その他の積立金積立額( 17)の 次期繰越活動増減差額部 ( 18) =( 13) +( 14) +( 15) +( 16) -( 17)【【収 入 計 】支 出 計 】当年度決算( A)前年度決算( B)

増減( A) -( B)備考

24, 400, 000
24, 400, 000

24, 400, 000
24, 400, 00000

24, 400, 000

24, 400, 0000

24, 400, 0000

24, 400, 000
4, 703, 6650
△4, 703, 6650

4, 703, 665△4, 703, 6650

4, 703, 665△4, 703, 665

9, 620, 476
9, 620, 47600

9, 620, 476
9, 620, 476

9, 620, 4760

9, 620, 476

9, 620, 476
14, 779, 524△10, 247, 865
12, 051, 251
1, 803, 386

4, 703, 66519, 696, 3356, 709, 0115, 342, 240
12, 051, 251

4, 916, 811△4, 916, 811△16, 956, 8766, 709, 011△10, 247, 8650000
1, 803, 3860000
12, 051, 2510000△10, 247, 865

36, 451, 251
34, 647, 865

29, 742, 240
17, 690, 989

6, 709, 011
16, 956, 876介護福祉士等修学資金事務費会計 貸借対照表第三号第一様式

平成30年03月31日現在( 単位： 円)
資 産 の 部
当年度末流動資産現金小口現金介護修学事務費預金普通り そな介修事務費0252291普通三井住友介修事務費6979095未収金未収金介護修学事務費一般会計貸付金一般会計貸付金
仮払金
仮払金介修事務費
固定資産その他の固定資産ソ フ ト ウェ アソ フ ト ウェ ア資産の部合計前年度末負 債 の 部当年度末増減6, 946, 063 20, 559, 101 △13, 613, 038 流動負債000 事業未払金
事業未払金介修事務費0006, 929, 333 3, 629, 737 3, 299, 596 一般会計借入金6, 599, 618 3, 300, 022 3, 299, 596一般会計借入金329, 715

329, 7150

賞与引当金
賞与引当金前年度末増減6, 834, 677 10, 938, 625 △4, 103, 9481, 181, 055 9, 464, 361 △8, 283, 3061, 181, 055 9, 464, 361 △8, 283, 3065, 347, 889 1, 474, 264 3, 873, 6255, 347, 889 1, 474, 264 3, 873, 625305, 7330305, 733305, 7330305, 7330 16, 900, 000 △16, 900, 0000 16, 900, 000 △16, 900, 00016, 73029, 364△12, 63416, 73029, 364△12, 6340000006, 834, 677 10, 938, 625 △4, 103, 948負債の部合計純 資 産 の 部1, 692, 000 2, 430, 775 △738, 7751, 692, 000 2, 430, 775 △738, 775 次期繰越活動増減差額1, 803, 386 12, 051, 251 △10, 247, 8651, 692, 000 2, 430, 775 △738, 775 （ う ち 当期活動増減差額） △10, 247, 865 6, 709, 011 △16, 956, 8761, 692, 000 2, 430, 775 △738, 7751, 803, 386 12, 051, 251 △10, 247, 865純資産の部合計8, 638, 063 22, 989, 876 △14, 351, 813 負債及び純資産の部合計8, 638, 063 22, 989, 876 △14, 351, 813