沈阳东软软件股份有限公司
2003 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 本季度报告未经审计。
1.4 公司董事长刘积仁先生、财务总监王莉女士、会计机构负责人陈平平女士保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称
股票代码
姓名
联系地址
电话
传真
电子邮箱东软股份
变更前简称（如有）东大阿派600718董事会秘书证券事务代表王自栋徐庆荣
沈阳浑南新区东大软件园
沈阳浑南新区东大软件园（024）23783000 转 85712（024）23783000 转 85712（024）23783375（024）23783375
investor@neusoft.com
investor@neusoft.com

2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标项目本报告期末上年度期末

总资产股东权益（不含少数股东权益）每股净资产调整后的每股净资产2,489,157,678

2,590,674,148

单位：元本报告期末比上年度期末增减（％）-3.92

1,263,110,303

1,273,209,399

-0.79

4.49
4.40

4.52
4.43
年初至报告期
期末

-0.66
-0.68
本报告期比上年同期增减（％）-216,358,105-216,358,105

-8.76

-0.02
-0.40%-0.02-0.40%-300.00-233.33-0.39%-0.39%-218.18

报告期经营活动产生的现金流量净额
每股收益净资产收益率
扣除非经常性损益后的净资产收益率1

非经常性损益项目营业外收入营业外支出合计金额-106,160
247,763
141,6032.2.2 利润表（未经审计）单位：元项目附注

一、主营业务收入
减：主营业务成本

2003 年 1-3 月

2002 年 1-3 月

本公司

本集团

本公司

本集团

166,173,803

334,369,940

171,714,550

258,019,784(119,236,607) (228,390,261) (112,883,923) (173,746,498)

主营业务税金及附加(1,640,835)(3,872,753)(1,265,824)(2,223,298)

二、主营业务利润

45,296,361

102,106,926

57,564,803

82,049,988-

1,958,224

52,8784,277,821

加：其他业务利润（亏损）减：营业费用

(14,699,834) (55,472,798) (10,414,594) (40,367,049)

管理费用(19,552,457) (53,354,393) (15,724,556) (43,732,365)

财务费用(5,242,605)

三、营业利润
加：投资收益（损失）(6,578,964)(688,164)(1,276,253)

5,801,465 (11,341,005)

30,790,367

952,142(2,283,835) (24,168,434)(1,409,921)(9,797,096)

补贴收入

-

628,719--营业外收入30,822

106,160

17,976

19,569减：营业外支出(225,268)(247,763)(441,962)(477,472)(4,190,077) (13,137,724)

6,197,947(915,682)

四、利润总额
减：所得税(9,299)(1,069,994)(3,836,053)(3,874,092)

少数股东损益-3,712,843-

6,630,006

未确认的投资损失

-5,395,376-1,700,953(4,199,376)(5,099,499)

2,361,894

3,541,185

五、净利润

2.3 报告期末股东总人数
截止 2003 年 3 月 31 日，公司股东总数为 70,004 人。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内，公司业务保持稳健发展，共完成主营业务收入 334,369,940 元，
比上年同期增长 29.59%，但由于费用增长等原因，净利润为-5,099,499 元。
报告期内，公司软件及系统集成业务继续稳定发展。在电信行业，公司与福
建、江西、湖北、云南移动签订了短信网关系统，并获得了中国联通天津、山西、河南、江苏、海南、湖北等省份的客户资源，巩固并扩展了公司在电信行业的业2务范围；在社保行业，公司分别签订了铜陵医保、广东河源医保、临沂社保、西宁社保、黔西社保等项目，继续保持了在社保行业的领先地位；在企业及电子商务领域，在巩固烟草行业的基础上，推进 MRP（资金结算系统）的应用，不仅获得了优秀的客户群，同时也丰富了行业解决方案；在教育行业，公司陆续实施“西部大学校园网络建设工程”中标项目，同时参与了西部高校高端集成项目的投标，获得了一定的份额。在华南、华东、山东等地区的教育领域也取得了较大进展，签定了厦门教委、上海第二医科大、山东淄博电教等项目；在电力行业，一季度签定了湖北电力、陕西电力营销系统和福建电力客服等项目；金融、税务
行业一季度有较好的表现，公司成功了入围了国家金财工程，金融行业的解决方案、银行 IC 卡结算系统、银行核心管理解决方案、金融-基金估值管理、证券投行系统等在安徽财贸学院、天治基金、华夏基金、华夏银行的等用户得到了应用；
在电子政务领域，公司结合网络安全产品、腾龙服务器及行业解决方案形成了电
子政务（e-government）解决方案，在华东、华南等经济发达地区的电子政务招标中连续中标，充分体现了公司 NeuSA 技术框架在市场上的成功应用；在交通
行业，公司专注于为国家高速公路建设提供全面解决方案，一季度凭借辽宁高速项目成功实施的经验和基础，一举中标河北高速项目。报告期内，公司推出了最
新 的 管 理 信 息 化 解 决 方 案 — 管 理 计 划 控 制 解 决 方 案 ERM-MPC 以 及 NetEye
Firewall 3.2 版、NetEye IDS 2.1 版等新方案和产品，同时向其他厂家开放了
NAP（Network Alert Protocol）协议，标志着公司向安全产品标准化迈出了重要的一步。
报告期内，公司的数字医疗业务继续保持高速、稳定发展，共销售 CT 机 27台，X 线光机 23 台，彩色 B 超 14 台，核磁共振 4 台，实现销售收入 95,662,589
元（已扣除行业间抵销）。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况√适用□不适用
单位：元行业
主营业务收入主营业务成本
毛利率(%)
软件及系统集成
233,665,422
163,239,705
30
数字医疗
95,662,589
62,867,158
34
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征√适用□不适用公司销售呈季节性变化，一般每年一季度为销售淡季，销售收入占全年收
入的比例偏低。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用
□不适用3

单位：元
2003 年 1-3 月
2002 年度
比例增减项目占利润总额
占利润总
变动金额
金额
的比例
额的比例
主营业务利润
102,106,926 -777%
531,660,525 518%
-1295%
其他业务利润
1,958,224-15%
4,593,831
4%
-19%
期间费用
115,406,155 -878%
462,006,580 450%-1329%
投资收益
-2,283,835
17%-816,332 -1%
18%
补贴收入628,719-5%
35,066,595 34%-39%营业外收支净额
-141,603
1%-5,891,509 -6%
7%利润总额-13,137,724
100%
102,606,530 100%0%
说明：与上年同期相比，公司本报告期的主营业务利润增长了 2,006 万元，主要是数字医疗业务增长所致；期间费用增长了 3,003 万元，其中数字医疗业务的人员费用及销售服务、研究开发等费用增长约 1,514 万元，软件及系统集成业务的人员费用及研究开发费用增长约 959 万元，财务费用增长 530 万元。由于费用的增长额大于主营业务利润增长额，使得本报告期利润总额为-1,314 万元。
本报告期的利润构成与上年同期相比基本相同，与 2002 年度相比，一季度
一般为公司销售淡季，销售收入占全年收入的比例偏低，而期间费用中的人员工
资、折旧、摊销等固定费用一般在年度各月内基本保持不变，另外，因软件产品
的增值税退税在报告期内正在办理中，尚未收到退税款，补贴收入较低，使报告
期内的利润构成与 2002 年度有一定差异。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明√适用□不适用报告期内，公司主营业务仍为软件及系统集成、数字医疗业务，未发生变化。但与上年相比，由于数字医疗业务收入大幅增长，使数字医疗业务收入占主营业务收入的比例上升了 10%，软件及系统集成业务收入占主营业务收入的比例下降了 9%。
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
√适用
□不适用
报告期内，由于公司加注重提高运营质量，软件及系统集成业务中软件的
比例上升，使报告期的毛利率比上年提高了 3%。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用
√不适用

4

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用
√不适用

沈阳东软软件股份有限公司
董事

会

二ＯＯ三年四月二十八日

5附录：资产负债表（未经审计）
2003 年 3 月 31 日
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
资产附注金额单位：人民币元

2003 年 3 月 31 日

2002 年 12 月 31 日

本公司

本集团

本公司

本集团

货币资金

463,287,483

568,019,439

632,934,822

810,963,094

短期投资

-

--

-

应收票据

--

-

2,535,824

应收股利984,995-

984,995

84,000

应收利息-

-

--

应收账款

318,331,662

527,271,823

298,724,030

525,193,226

其他应收款

198,005,401

108,838,504

176,078,076

81,104,112

预付账款

79,877,645

123,883,937

50,865,233

56,912,907

--

-

-

389,337,912

597,576,327

343,781,190

547,457,721

3,189,305

4,508,815

3,176,664

5,056,189

一年内到期的长期债权投资

----

其他流动资产

----1,453,014,403

1,930,098,845

长期股权投资

305,275,394

45,324,865

313,435,087

47,608,700

长期债权投资

----305,275,394

45,324,865

313,435,087

47,608,700

388,614,617

468,443,638

382,283,709

460,296,202(40,399,473)(67,782,914)(38,010,408)(63,980,402)

348,215,144

400,660,724

344,273,301

396,315,800(11,012,604)(21,267,082)(11,495,046)(21,821,046)

流动资产：

应收补贴款
存货
待摊费用

流动资产合计

1,506,545,010 2,029,307,073长期投资：长期投资合计固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备固定资产净额

337,202,540

379,393,642

332,778,255

374,494,754

工程物资

----

在建工程

2,815,312

2,815,312

2,815,312

2,815,312----

340,017,852

382,208,954

335,593,567

377,310,066

无形资产

72,699,848

114,103,847

75,244,850

118,154,382

长期待摊费用

11,563,736

17,421,167

12,169,564

18,293,927

其他长期资产

----84,263,584

131,525,014

87,414,414

136,448,309----

2,182,571,233

2,489,157,678

固定资产清理固定资产合计无形资产及其他资产：无形资产及其他资产合计递延税项：递延税款借项资产总计企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：王莉

62,242,988,078 2,590,674,148会计机构负责人：陈平平资产负债表（续）（未经审计）
2003 年 3 月 31 日
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
负债和股东权益

附注

金额单位：人民币元

2003 年 3 月 31 日

2002 年 12 月 31 日

本公司

本集团

本公司

本集团

短期借款

502,000,000

617,591,513

502,000,000

625,183,510

应付票据80,775,249

80,775,249

121,362,618

130,482,188

应付账款

123,902,113

182,327,459

119,426,979

196,917,094

预收账款

85,299,130

122,826,482

97,583,483

132,220,604

应付工资

流动负债：

155,416

950,475

153,436

505,065

应付福利费

-

26,773,780-

23,053,421

应付股利-

173,823-

173,823

应交税金

2,142,081

5,617,641

9,752,869

21,182,071

其他应交款

-

454,454-622,876

其他应付款

80,800,864

39,312,773

86,696,958

40,543,755

预提费用

-

970,422387,903633,749预计负债

5,070,747

6,869,642

5,070,747

6,869,642

一年内到期的长期负债----

其他流动负债

----880,145,600

1,084,643,713

942,434,993

1,178,387,798

长期借款

----

应付债券

---

-

长期应付款

12,260,355

14,145,386

12,260,355

14,145,386

专项应付款

5,676,145

7,848,445-

2,072,300----

17,936,500

21,993,831

12,260,355

16,217,686

递延税款贷项

----负债合计

898,082,100

1,106,637,544

954,695,348

1,194,605,484-

119,409,831-

122,859,265

股本

281,451,690

281,451,690

281,451,690

281,451,690

资本公积587,805,930

582,991,427

587,410,151

582,991,427

盈余公积

167,184,279

191,834,348

167,184,279

191,834,348

66,965,644

75,694,347

66,965,644

75,694,347

248,047,234

222,302,717

252,246,610

227,402,216-(324,079)-(719,858)

流动负债合计
长期负债：其他长期负债
长期负债合计
递延税项：少数股东权益股东权益：

其中：法定公益金
未分配利润
外币报表折算差额未确认的投资损失

-(15,145,800)-(9,750,424)

股东权益合计

1,284,489,133

1,263,110,303

1,288,292,730

1,273,209,399

负债和股东权益总计企业负责人：刘积仁

2,182,571,233 2,489,157,678
主管会计工作的负责人：王莉

72,242,988,078 2,590,674,148会计机构负责人：陈平平利润表（未经审计）
2003 年 1-3 月
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
项目

附注一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加

金额单位：人民币元

2003 年 1-3 月

2002 年 1-3 月

本公司

本集团

本公司

本集团

166,173,803

334,369,940

171,714,550

258,019,784(119,236,607)(228,390,261) (112,883,923) (173,746,498)(1,640,835)(3,872,753)(1,265,824)(2,223,298)

45,296,361

102,106,926

57,564,803

82,049,988-

1,958,224

52,8784,277,821

减：营业费用

(14,699,834)(55,472,798)(10,414,594)(40,367,049)

管理费用(19,552,457)(53,354,393)(15,724,556)(43,732,365)

财务费用(5,242,605)(6,578,964)(688,164)(1,276,253)

5,801,465(11,341,005)

30,790,367

952,142(9,797,096)(2,283,835)(24,168,434)(1,409,921)-

628,719--营业外收入30,822

106,160

17,976

19,569减：营业外支出(225,268)(247,763)(441,962)(477,472)(4,190,077)(13,137,724)

6,197,947(915,682)(9,299)(1,069,994)(3,836,053)(3,874,092)

少数股东损益-3,712,843-

6,630,006

未确认的投资损失

-5,395,376-

1,700,953(4,199,376)(5,099,499)

2,361,894

3,541,185

二、主营业务利润
加：其他业务利润（亏损）三、营业利润
加：投资收益（损失）补贴收入四、利润总额
减：所得税

五、净利润

企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：王莉

8会计机构负责人：陈平平现金流量表（未经审计）
2003 年 1-3 月
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
项目附注金额单位：人民币元
2003 年 1-3 月
本公司

本集团

157,246,908

375,140,441-

816,508

6,690,925

9,976,632

163,937,833

385,933,581

购买商品、接受劳务支付的现金

(223,569,452)(394,135,399)

支付给职工以及为职工支付的现金

(37,020,636)(81,772,316)

支付的各项税费

(14,681,059)(40,952,260)

支付的其他与经营活动有关的现金(41,430,386)(85,431,711)(316,701,533)(602,291,686)(152,763,700)(216,358,105)

收回投资所收到的现金

--

取得投资收益所收到的现金

-

84,000416,323

416,323-

215,664

416,323

715,987(9,902,115)(12,202,715)(1,241,625)-

一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计

现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金--(11,143,740)(12,202,715)(10,727,417)(11,486,728)--

120,000,000

202,647,394--

现金流入小计

120,000,000

202,647,394

偿还债务所支付的现金

(120,000,000)(210,239,391)(6,156,222)(7,549,470)

现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加（减少）额

企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：王莉

9--(126,156,222)(217,788,861)(6,156,222)(15,141,467)-

42,645(169,647,339)(242,943,655)

会计机构负责人：陈平平现金流量表（续）（未经审计）
2003 年 1-3 月
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
项目金额单位：人民币元

附注2003 年 1-3 月
本公司

本集团

(4,199,376)(5,099,499)

加：未确认的投资损失-(5,395,376)

少数股东损益-(3,712,843)

计提的资产减值准备--

固定资产折旧2,922,369

5,119,430无形资产等摊销

2,545,002

4,054,269

长期待摊费用摊销

605,828

1,106,115

待摊费用减少（减：增加）(12,641)

547,374预提费用增加（减：减少）(387,903)

336,673

68,94569,034-

169,533

财务费用

6,156,679

7,291,383

投资损失（减：收益）

9,797,096

2,283,835--

存货的减少（减：增加）(45,556,722)(50,118,606)

经营性应收项目的减少（减：增加）(100,738,278)(96,784,019)

经营性应付项目的增加（减：减少）(23,964,699)(76,225,408)--(152,763,700)(216,358,105)

463,287,483

568,019,439(632,934,822)(810,963,094)

加：现金等价物的期末余额--减：现金等价物的期初余额--(169,647,339)(242,943,655)

补充资料：1．将净利润调节为经营活动的现金流量净利润处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失递延税款贷项（减：借项）

其他经营活动产生的现金流量净额
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加（减少）情况：现金的期末余额减：现金的期初余额现金及现金等价物净增加（减少）额
企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：王莉

10会计机构负责人：陈平平