沈阳东软软件股份有限公司
6007182006 年第三季度报告沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第三季度报告

目录

§1 重要提示 ............................................................ 3§2 公司基本情况 ........................................................ 3§3 管理层讨论与分析 .................................................... 6§4 附录 ............................................................... 102沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第三季度报告

§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平平声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息股票简称
股票代码

东软股份
600718变更前简称董事会秘书

姓名
联系地址
电
话
传
真
电子信箱

G 东软、东大阿派

证券事务代表徐庆荣沈阳市浑南新区东软软件园
024-83662115
024-23783375
investor@neusoft.com

张龙沈阳市浑南新区东软软件园
024-83662115
024-23783375
investor@neusoft.com

2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末总资产(元)
股东权益（不含少数股东权益）(元)每股净资产(元)调整后的每股净资产(元)2,485,422,249
1,379,375,917
4.90
4.82
报告期(7-9 月)经营活动产生的现金流量净额(元)每股收益(元)净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)
非经常性损益项目（1－9 月）
处置长期投资产生的收益
政府补贴
营业外收入
营业外支出
非经常性损益的所得税影响数
少数股东损益影响数
合计53,442,438
0.07
1.49
1.24

3

币种:人民币
本报告期末比上年度
上年度期末期末增减（％）
2,700,985,931-8.0
1,331,799,112
3.6
4.73
3.6
4.65
3.7
年初至报告期期末 本报告期比上年同期(1-9 月)增减（％）
153,410,346
-36.2
0.18
28.9
3.66
增加 0.27 个百分点3.18
减少 0.01 个百分点
金额（元）-6,721,391-393,277-1,324,431
661,656
1,106,016
99,812-6,571,615沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第三季度报告

2.2.2 利润表单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计合并项目一、主营业务收入减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）减: 营业费用管理费用财务费用三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：投资收益（损失以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）

本期数(7-9 月)691,233,676-545,158,645-6,445,878
139,629,153
5,847,525-52,422,904-67,133,381-4,007,319
21,913,074-299,719
8,278,777
634,957-86,164
30,440,925-5,551,138-4,921,142
582,081
20,550,726

母公司
上年同期数
(7－9 月)573,649,251-437,634,747
2,648,161
138,662,665
4,168,479-52,811,981-52,562,028-8,684,755
28,772,380-1,803,807
6,554
244,343-667,580
26,551,890-2,956,400-6,073,331-1,583,101
15,939,058

本期数(7－9 月)463,259,936-410,402,985-4,293,685
48,563,266

上年同期数(7－9 月)346,362,290-301,870,368
4,210,739
48,702,661-11,355,875-37,996,531-2,505,457-3,294,597
21,154,916
8,008,500
118,315-31,572
25,955,562-11,981,355-27,629,827-5,729,276
3,362,203
11,689,104

25,955,562

14,920,903

200,644-331,048
14,920,903

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目合并一、主营业务收入

本期数(1-9 月)1,794,451,349

减：主营业务成本

-1,375,189,902

主营业务税金及附加

母公司

1,575,133,135

本期数(1-9 月)1,054,146,975

上年同期数(1-9 月)921,791,828-1,195,967,095-885,451,086-774,681,274-15,532,264-6,226,923-9,089,583-705,879

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）403,729,183

372,939,117

159,606,306

146,404,675

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）

17,466,180

13,279,687

减: 营业费用

-170,695,346-163,585,608-39,064,586-43,323,117

管理费用

-191,135,887-159,547,059-100,598,971-83,215,548

财务费用-11,849,449-19,398,270-5,303,753-15,031,324

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

47,514,681

43,687,867

14,638,996

4,834,686

加：投资收益（损失以“-”号填列）

7,267,905-1,321,191

31,100,528

21,040,613

补贴收入16,271,486

6,140,889

15,776,209

6,134,335

营业外收入1,324,431

521,803523,172

408,394减：营业外支出-661,656-1,502,862-257,728-632,611

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

71,716,847

47,526,506

61,781,177

31,785,417

减：所得税-13,628,868-3,216,222-4,382,726-24,312

减：少数股东损益

-7,684,487-8,718,331

加：未确认投资损失(合并报表填列)56,729-1,643,922

五、净利润（亏损以“-”号填列）50,460,221

33,948,031

57,398,451

31,761,105

4

上年同期数
(1-9 月)沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第三季度报告

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股35,814 户

报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条件流通股的数量8,700,000

人民币普通股交通银行－海富通精选证券投资基金景福证券投资基金

7,000,322
5,433,167

人民币普通股人民币普通股景博证券投资基金兴和证券投资基金

5,000,000
3,078,371

人民币普通股人民币普通股中国银行－兴安证券投资基金
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金

2,819,321
2,346,792人民币普通股人民币普通股中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金华夏成长证券投资基金

2,305,6502,219,305

人民币普通股人民币普通股中国银行－华夏回报二号证券投资基金

2,191,913

人民币普通股股东名称(全称)中国银行－海富通收益增长证券投资基金5种类沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第三季度报告

§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内（7－9 月）公司业务持续发展，共完成主营业务收入 691,233,676 元，比上年同期增长 20.5%，实现净利润 20,550,726 元，每股收益 0.07 元，比上年同期
增长 28.9%。
报告期内，公司软件及系统集成业务实现主营业务收入 533,349,825 元（已扣除行业间抵销），比上年同期增长 27.0%，占公司主营业务收入的 77.2%。在电信行业，公司在中国联通、中国网通、中国移动的核心业务领域发展良好，市场占有率得以进一步巩固和提高。在政府信息化领域，公司在社保行业的领先地位进一步稳固，签订了上海市卫生局、常州市社保等重要客户，公司的税务解决方案在国税总局、湖北等地得以实施。在企业和电子商务领域，烟草行业进一步扩大市场份额，公司分别
承接了天津、山西等地的烟草信息化项目，发展势头良好。在电力行业，公司的电力
解决方案分别签订福建、河南等地，业务规模稳步增长。在教育行业，公司进一步深入拓展北京、宁夏、山东等地的信息化建设项目，业务进展顺利。在网络安全领域，公司的防火墙和入侵检测两个产品的领先地位得以继续保持。报告期内，公司的国际业务持续高速发展，实现主营业务收入 1,910 万美元，占公司主营业务收入的22.2%。
报告期内，公司医疗系统业务实现销售收入 138,071,461 元（已扣除行业间抵销），比上年同期减少 8.3%，占公司主营业务收入的 20.0%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况√适用 □不适用单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计主营业务收入（7-9 月）

主营业务成本（7-9 月）

软件及系统集成533,349,825

459,342,08213.9

医疗系统

138,071,461

84,624,435

38.7

其中：关联交易99,754,224

71,020,305

28.8

关联交易的定价原则按照市场价格协议定价

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征□适用 √不适用6毛利率(%)

沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第三季度报告

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）√适用□不适用

主营业务利润
其他业务利润
期间费用
投资收益补贴收入营业外收支净额利润总额

2006 年 7-9 月
占利润总
额的比例
金额
139,629,153
458.7%
5,847,525
19.2%
123,563,604
405.9%-299,719-1.0%
8,278,777
27.2%
548,793
1.8%
30,440,925
100.0%

2006 年 1-6 月
占利润总
额的比例金额
264,100,030
639.8%
11,618,655
28.1%
250,117,078
606.0%
7,567,624
18.3%
7,992,709
19.4%
113,982
0.3%
41,275,922
100.0%

与 2006 年中期相比，本报告期内利润构成没有重大变化，其中，主营业务利润
和期间费用占利润总额的比重与 2006 年中期相比虽有所下降，但仍为利润总额的主要构成因素；投资收益主要由于各联营公司与 2006 年中期相比收益有所下降所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□适用 √不适用3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明√适用□不适用
与 2006 年中期相比，公司毛利率由 24.8%下降为报告期内的 21.1%，其中：软件
及集成业务毛利率由 20.7%下降为报告期的 13.9%，主要由于报告期内部分项目毛利率较低，报告期内硬件集成毛利率下降，外币对人民币汇率变动使国际业务毛利率下降以及公司为增强软件开发业务的能力及发展后劲，报告期内增加了软件开发业务的人员及相关费用的投入所致。

7沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第三季度报告

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用
1、关于执行 2006 年预计日常关联交易情况关联交易类别

2006 年 1-9 月
实际发生金额

2006 年度
预计总金额单位：元 币种:人民币
占 2006 年度
预计金额比例

采购原材料或产成品

220,876,867

426,000,000

51.85%

销售产品或商品197,126,717

267,200,000

73.77%

接受劳务

6,982,183

6,000,000

116.37%提供劳务

7,465,279

13,300,000

56.13%

2、与日常经营相关的重大关联交易
单位：元 币种:人民币
关联交易方

交易内容

定价原则阿尔派
株式会社

系统集成
或软件销
售
购买原材
料或产成
品及服务

市场价格

东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司2006 年 1-9 月
关联交易金额
107,726,696市场价格177,183,552

占同类交易
额 的 比 重（%）
占软件及系
统集成收入的 7.8%
占东软医疗
系统公司同
类 采 购 的
68.9%

结算方式
现金结算

现金结算

对公司的影响
占主营业
务收入的6.0%－以上公司与阿尔派株式会社的关联交易数额为 2006 年 1-9 月持续发生的同类关联交易的累计金额，对阿尔派株式会社的软件出口收入每年为公司提供稳定的外汇收入来源。
公司与东软飞利浦之间的关联交易数额为 2006 年 1-9 月持续发生的同类关联交易的累计金额，主要是公司向东软飞利浦采购 CT、MRI、X 线机、B 超等四大医学影像
设备，上述四大医学影像设备的销售收入是公司医疗系统业务收入的重要来源。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明√适用□不适用
报告期内，公司合并范围有变化。公司对北京兰瑞科创信息技术有限公司持股比例原为 35%，追加投资后持股比例为 86%，对其原作为联营公司进行权益法核算，从
2006 年 9 月开始纳入合并范围。
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及说明□适用 √不适用3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况□适用 √不适用8沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第三季度报告

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况√适用 □不适用股东
名称

特殊承诺

承诺履行情况

1、东软集团将以东软股份为核心发展平台，进一步加快资源整合，全面提升东软股份的综合竞争能力，将其打造成为具有国际影响力的软件企业。
东软集团
有限公司
2、承担东软股份本次股改的相关费用。
3、其持有的东软股份非流通股份将自股权分置改革实施后的首个交易日起，在24 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂
牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在24 个月内不超出 10%。在上述限售期内，通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的东软股份有限售条件的流通股股份的价格不低于 15 元，该限售价格
遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化的，按规定进行相应调整。

股权分置改革完成之后，东
软集团一直积
极探讨、制订
以公司为核心发展平台，进
一步加快资源
整合的各种可行性实施方
案，以期尽快做大、做强上市公司，提高整体竞争能
力。
已经按承诺履行完毕

尚未到承诺履行时间

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明□适用 √不适用截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明□适用 √不适用沈阳东软软件股份有限公司
董事长：刘积仁
二○○六年十月二十六日

9沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第三季度报告

§4 附录
资产负债表
2006 年 9 月 30 日
编制单位: 沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目

流动资产：
货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收账款其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额固定资产：固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
经营租入固定资产改良工程物资
在建工程
固定资产清理固定资产合计无形资产及其他资产：无形资产长期待摊费用其他长期资产
无形资产及其他资产合计递延税项：递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据

合并

母公司

期末数

期初数

491,677,294
2,585,503
561,433,279
76,339,425
23,694,777
586,138,220
1,380,711
1,743,249,209

602,440,415
64,559,184
481,888,980
76,742,256
26,871,843
754,161,658
2,517,683
2,009,182,019

317,249,312
251,028,846
53,443,302
10,353,824
313,363,747
721,123
946,160,154

383,797,304
26,698,204
384,025,016
47,678,013
14,467,043
351,581,905
1,356,956
1,209,604,441

136,196,625
136,196,625
5,537,194-

149,630,787
149,630,787
6,103,327
3,441,256

601,006,437
601,006,437

541,966,878
541,966,878

4,068,406

4,489,275

569,326,910-131,653,901
437,673,009-5,520,894
432,152,115
4,399,940

545,454,375-106,937,548
438,516,827-6,107,913
432,408,914
4,910,042

443,045,436-87,010,856356,034,580-3,571,322
352,463,258
2,453,068

433,294,168-74,121,628
359,172,540-4,026,583
355,145,957
2,961,891

94,346,654

21,130,184

71,630,443

16,881,480

530,898,709

458,449,140

426,546,769

374,989,328

73,086,799
1,990,907

81,023,659
2,700,326

45,547,407
1,255,942

51,777,309
1,967,693

75,077,706

83,723,985

46,803,349

53,745,002

2,485,422,249

2,700,985,931

2,020,516,709

2,180,305,649

80,000,000
94,980,400

241,207,075
177,702,429

40,000,000
94,980,400130,000,000
174,187,244

10

期末数

期初数

沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第三季度报告应付账款预收账款应付工资应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：递延税款贷项
负债合计
少数股东权益所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
减：已归还投资实收资本（或股本）净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金未分配利润拟分配现金股利外币报表折算差额减：未确认投资损失所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计

公司法定代表人:刘积仁

303,585,230
160,912,906
1,178,160
45,557,860
18,381,672
575,076
71,081,481
3,939,718
9,554,005
789,746,508

323,700,492
180,730,357
53,85046,187,817
34,773,689
528,134
41,168,348
9,006,804
9,554,005
1,064,613,000

180,265,447
115,179,988
702,969
13,447,450
252,203
77,931,416
7,079,886
529,839,759

225,825,217
164,722,280
702,602
11,913,834
144,509
28,161,512
7,667,379
7,079,886
750,404,463

120,000,000
13,901,362
19,772,599
153,673,961

120,000,000
13,901,362
16,141,425
150,042,787

70,000,000
12,260,355
16,011,804
98,272,159

70,000,000
12,260,355
9,807,804
92,068,159

943,420,469
162,625,863

1,214,655,787154,531,032

628,111,918-

842,472,622-

281,451,690

281,451,690

281,451,690

281,451,690

281,451,690
586,270,173
364,367,448
159,242,688

281,451,690
586,270,173
364,239,280
146,783,323
108,910,635

281,451,690
591,408,755
258,483,033
268,068,484

281,451,690
591,408,755
258,483,033
100,144,767
210,670,033-7,007,171-4,948,911
1,379,375,917
2,485,422,249-4,180,484-4,892,182
1,331,799,112
2,700,985,931-7,007,171
1,392,404,791
2,020,516,709-4,180,484
1,337,833,027
2,180,305,649

主管会计工作负责人: 张晓鸥11会计机构负责人: 陈平平沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第三季度报告

利润表
2006 年 7－9 月
编制单位: 沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计合并项目一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）减: 营业费用
管理费用
财务费用三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：投资收益（损失以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）公司法定代表人:刘积仁

本期数(7-9 月)691,233,676-545,158,645-6,445,878
139,629,153
5,847,525-52,422,904-67,133,381-4,007,319
21,913,074-299,719
8,278,777
634,957-86,164
30,440,925-5,551,138-4,921,142
582,081
20,550,726

母公司
上年同期数
(7-9 月)573,649,251-437,634,747
2,648,161
138,662,665
4,168,479-52,811,981-52,562,028-8,684,755
28,772,380-1,803,807
6,554
244,343-667,580
26,551,890-2,956,400-6,073,331-1,583,101
15,939,058

主管会计工作负责人: 张晓鸥12

本期数(7-9 月)463,259,936-410,402,985-4,293,685
48,563,266

上年同期数(7-9 月)346,362,290-301,870,368
4,210,739
48,702,661-11,355,875-37,996,531-2,505,457-3,294,597
21,154,916
8,008,500
118,315-31,572
25,955,562-11,981,355-27,629,827-5,729,276
3,362,203
11,689,104

25,955,562

14,920,903

200,644-331,048
14,920,903

会计机构负责人: 陈平平沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第三季度报告

利润表
2006 年 1－9 月
编制单位: 沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目

合并

母公司

一、主营业务收入

本期数(1-9 月)1,794,451,349

上年同期数(1-9 月)1,575,133,135

本期数(1-9 月)1,054,146,975

上年同期数(1-9 月)921,791,828

减：主营业务成本

-1,375,189,902-1,195,967,095-885,451,086-774,681,274

主营业务税金及附加-15,532,264-6,226,923-9,089,583-705,879

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）403,729,183

372,939,117

159,606,306

146,404,675

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）

17,466,180

13,279,687

减: 营业费用

-170,695,346-163,585,608-39,064,586-43,323,117

管理费用

-191,135,887-159,547,059-100,598,971-83,215,548

财务费用-11,849,449-19,398,270-5,303,753-15,031,324

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

47,514,681

43,687,867

14,638,996

4,834,686

加：投资收益（损失以“-”号填列）

7,267,905-1,321,191

31,100,528

21,040,613

补贴收入16,271,486

6,140,889

15,776,209

6,134,335

营业外收入1,324,431

521,803523,172

408,394-661,656-1,502,862-257,728-632,611

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

71,716,847

47,526,506

61,781,177

31,785,417

减：所得税-13,628,868-3,216,222-4,382,726-24,312

减：少数股东损益

-7,684,487-8,718,331

加：未确认投资损失(合并报表填列)56,729-1,643,922

五、净利润（亏损以“-”号填列）50,460,221

33,948,031

57,398,451

31,761,105

减：营业外支出公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人: 张晓鸥13会计机构负责人: 陈平平沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第三季度报告

现金流量表2006 年 1-9 月
编制单位: 沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目合并数一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额补充材料1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)减：未确认的投资损失加：计提的资产减值准备
固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）

14

母公司数

2,044,361,360
23,801,227
12,659,992
2,080,822,579-1,266,874,794-371,709,901-110,534,344-178,293,194-1,927,412,233
153,410,346

1,325,048,263
15,776,209
9,381,314
1,350,205,786-872,304,463-208,559,214-30,221,485-99,379,580-1,210,464,742
139,741,044

15,217,903
14,742,512
1,717,214
8,745,059
25,680,176-108,905,409-5,100,000-128,168-114,133,577-88,453,401

15,149,118
14,742,512
1,281,675
1,426,983
1,241,362
19,099,138-78,200,863-50,100,000-128,168-128,429,031-109,329,893--

182,277,958
182,277,958-343,485,033-11,122,989-840,000-

80,000,000
80,000,000-170,000,000-4,625,123--354,608,022-172,330,064-3,390,002-110,763,121-174,625,123-94,625,123-2,334,020-66,547,992

50,460,221-56,7297,684,487
4,474,017
27,667,503
8,819,354
1,089,398
1,136,972

57,398,451
3,335,283
19,784,675
6,914,502
1,195,050
635,833沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第三季度报告
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)经营性应付项目的增加(减：减少)其他经营活动产生的现金流量净额
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额公司法定代表人:刘积仁

-5,067,086-7,667,379

153,455
380,247
11,064,041-7,267,905
164,688,156-15,129,456-96,686,329
153,410,346

169,959
5,717,782-31,100,528
34,882,875
158,042,304-109,567,763
139,741,044

491,677,294-602,440,415

317,249,312-383,797,304-110,763,121-66,547,992

主管会计工作负责人: 张晓鸥15会计机构负责人: 陈平平沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第三季度报告

沈阳东软软件股份有限公司董事
关于 2006 年第三季度报告的确认意见

按照《证券法》和证监会的相关规定，我们作为沈阳东软软件股份有限公司的董事，对公司 2006 年第三季度报告发表如下确认意见：保证 2006 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

董事签字：刘积仁、沓泽虔太郎、赵宏、王勇峰、高文、刘明辉、荣新节、猪狩健次、怀进鹏

二○○六年十月二十六日

16沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第三季度报告

沈阳东软软件股份有限公司高级管理人员关于 2006 年第三季度报告的确认意见

按照《证券法》和证监会的相关规定，我们作为沈阳东软软件股份有限公司的高级管理人员，对公司 2006 年第三季度报告发表如下确认意见：保证 2006 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

高级管理人员签字：王勇峰、卢朝霞、荣新节、张霞、王经锡、张晓鸥、徐庆荣

二○○六年十月二十六日

17