1000 社会福祉法人かわち野福祉会
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人かわち野福祉会
勘定（単位：円）科目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入事
障害福祉サービス等事業収入
業 収 配食事業収入
介護員養成研修収入
活
入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
動受取利息配当金収入
その他の収入に
事業活動収入計（1）
よ
人件費支出
事業費支出
る 支
事務費支出支払利息支出
収出 その他の支出
支
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
入施設整備等収入計（4）施よ設る 支 設備資金借入金元金償還支出
整収
固定資産取得支出
備支
固定資産除却・廃棄支出等
施設整備等支出計（5）に 出
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収 積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ
他る 支 長期運営資金借入金元金償還支出の収積立資産支出
活支
その他の活動による支出
動 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）予 算( A)決 算( B)差異 ( A) - ( B)

607,836,896
164,760,239
02,624,969
69,443,940
1,088,000
0002,980,000
848,734,044
555,304,824
130,610,002
103,823,428
4,013,042
623,0400794,374,336
54,359,708
0000000 ;
0000
0
0
0
0 ;
54,359,708 ;

546,289,886
148,455,707
8,153,394 ;
2,470,994
60,913,383
884,000
103,000 ;13,704,700 ;
4,566 ;
16,074,780 ;
797,054,410
520,659,435
110,157,974
125,878,824 ;
3,223,746
6,971,335 ;
179,562 ;
767,070,876
29,983,534
2 ;2 ;9,450,000 ;
3,180,816 ;2 ;12,630,818 ;
12,630,816
1,382,494 ;
1,922,401 ;
3,304,895 ;
40,068,000 ;
3,563,724 ;
378,322 ;
44,010,046 ;
40,705,151
23,352,433

61,547,010
16,304,532
8,153,394
153,975
8,530,557
204,000
103,000
13,704,700
4,566
13,094,780
51,679,634
34,645,389
20,452,028
22,055,396
789,296
6,348,295
179,562
27,303,460
24,376,174
2
2
9,450,000
3,180,816
2
12,630,818
12,630,816
1,382,494
1,922,401
3,304,895
40,068,000
3,563,724
378,32244,010,046
40,705,151
77,712,141

054,359,708

161,444,834 ;
138,092,401 ;

161,444,834
83,732,693

備考1000 社会福祉法人かわち野福祉会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日社会福祉法人かわち野福祉会
勘定（単位：円）科目

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益｜収 障害福祉サービス等事業収益
ビ配食事業収益
介護員養成研修事業収益益
ス
経常経費寄附金収益
その他の収益活サービス活動収益計（1）
人件費
動事業費
増 費 事務費
減価償却費
減用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額のサービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）部
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 固定資産売却益
特サービス区分間繰入金収益
別 益 拠点区分固定資産移管収益
その他の特別収益
増特別収益計（8）基本金組入額減
費 固定資産売却損・処分損国庫補助金等特別積立金積立額のサービス区分間繰入金費用
部 用 拠点区分固定資産移管費用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）当年度決算（A）

サ額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;;;;;;;;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)546,289,886
148,455,707
8,153,394
2,470,994
60,913,383
884,000
13,704,700
0780,872,064
522,274,413
110,157,974
125,878,824
66,172,668
16,136,687 ;
179,562
808,526,754
27,654,690 ;
103,000
4,566
15,389,518
15,497,084
3,223,746
6,484,115
9,707,861
5,789,223
21,865,467 ;
00
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
2
21,865,469 ;
66,950,641 ;
88,816,110 ;000390,133,434
173,931,794 ;
5,006,636
2,393,094
72,521,457 ;
08,653,000
2,386,364 ;
655,025,779
415,372,055
130,425,110 ;
116,111,589
36,089,314
11,474,714 ;
0
686,523,354
31,497,575
154,000 ;5,021 ;
13,794,256
13,953,277
2,823,787
3,327,130
6,150,917
7,802,360 ;
23,695,215
222,683,000 ;104,000,000 ;
30,210 ;19,452,847 ;
20,173,027 ;
1,618,233 ;
367,957,317 ;
104,000,000 ;
5,355 ;
222,683,000 ;
19,452,847 ;
20,173,027 ;
366,314,229 ;
1,643,088 ;
22,052,127
44,898,514 ;
66,950,641 ;000156,156,452
25,476,087
3,146,758
77,90011,608,074
884,000
5,051,700
2,386,364
125,846,285
106,902,358
20,267,136
9,767,235
30,083,354
4,661,973
179,562122,003,400
3,842,885
51,000455
1,595,262
1,543,807
399,959
3,156,985
3,556,944
2,013,137
1,829,748
222,683,000
104,000,000
30,21019,452,847
20,173,027
1,618,233
367,957,317
104,000,000
5,353
222,683,000
19,452,847
20,173,027
366,314,227
1,643,090
186,658
22,052,127
21,865,469
00088,816,110 ;

66,950,641 ;

21,865,469

1000 社会福祉法人かわち野福祉会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人かわち野福祉会（単位：円）
資
産の部
負債の部
前
年
当年
前年
当年
増減
増減
度
末度
末度
末
度
末
流動資産
174,968,503 193,563,565 ; 18,595,062 流動負債
86,394,102 81,636,731
4,757,371
70,238,353 72,451,927 ; 2,213,574 事業未払金
21,558,321 29,823,331 ; 8,265,010
現金預金
事業未収金
98,455,348 112,447,263 ; 13,991,915 1年以内返済予定設備資金借入金
9,450,000
9,450,000
0625,567
196,069 1年以内返済予定長期運営資金借入金
40,068,000 40,068,000
0
未収金
429,498
未収補助金
2,617,670
5,221,636 ; 2,603,966 預り金
196,760
0196,760
貯蔵品
2,519,164
2,396,846
122,318 職員預り金
11,664,821
1,195,600 10,469,221
立替金
0
18,763 ;18,763 未払消費税等
3,306,200
999,800
2,306,400
前払費用
512,401
597,632 ;85,231 預託金
150,000
100,000
50,000
固定資産
1,650,349,249 1,714,479,106 ; 64,129,857 固定負債
833,627,309 883,107,443 ; 49,480,134
基本財産
1,536,870,520 1,584,142,455 ; 47,271,935 設備資金借入金
733,000,000 742,450,000 ; 9,450,000
235,132,471 235,132,471
0 長期運営資金借入金
61,540,000 101,608,000 ; 40,068,000
土地
建物
1,480,927,477 1,480,927,477
0 退職給付引当金
7,005,655
6,589,467
416,188
建物減価償却累計額; 179,189,428 ; 131,917,493 ; 47,271,935 長期預り金
32,081,654 32,459,976 ;
378,322
その他の固定資産113,478,729 130,336,651 ; 16,857,922 負債の部合計
920,021,411 964,744,174 ; 44,722,763
土地
24,000,000 24,000,000
0
純
資
産の部
建物
219,110,946 217,079,250
2,031,696 基本金604,301,523 604,301,523
0
建物減価償却累計額; 186,471,149 ; 179,172,618 ; 7,298,531 国庫補助金等特別積立金
389,810,928 405,947,615 ; 16,136,687
17,549,134 17,549,134
0 その他の積立金
000
構築物
構築物減価償却累計額; 16,300,089 ; 16,196,875 ;
103,214 次期繰越活動増減差額; 88,816,110 ; 66,950,641 ; 21,865,469
機械及び装置10,610,392 10,610,392
0 （うち当期活動増減差額） ; 21,865,469 ; 22,052,127
186,658
116,159
機械及び装置減価償却累計額 ; 10,559,647 ; 10,443,488 ;
車輌運搬具3,300,490
3,954,170 ;
653,680
車輌運搬具減価償却累計額 ; 3,040,681 ; 3,443,018
402,337
器具及び備品51,892,328 50,970,008
922,320
器具及び備品減価償却累計額 ; 28,919,098 ; 22,040,150 ; 6,878,948
権利303,240
303,2400
ソフトウェア
13,199,019 17,224,759 ; 4,025,740
投資有価証券
100,000
100,000
0退職給付引当資産
8,207,100
7,044,380
1,162,720
長期預り金積立資産
805,814
1,184,136 ;
378,322
差入保証金7,150,000
7,150,000
0
長期前払費用2,501,260
4,423,661 ; 1,922,401
その他の固定資産39,67039,6700 純資産の部合計
905,296,341 943,298,497 ; 38,002,156
資産の部合計
1,825,317,752 1,908,042,671 ; 82,724,919 負債及び純資産の部合計
1,825,317,752 1,908,042,671 ; 82,724,919