社会福祉法人上村鵠生会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
業
その他の収入活事業活動収入計（１）動
人件費支出に事業費支出
事務費支出
よる 支 利用者負担軽減額
支払利息支出収 出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
支その他の支出
法人税住民税事業税支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施
収 設備資金借入金収入
設
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よ
支 固定資産取得支出
る固定資産除却・廃棄支出
出ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収入
⾧期運営資金借入金収入
役員等⾧期借入金収入
社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金収入
そ収 ⾧期貸付金回収収入の入 社会福祉連携推進業務⾧期貸付金回収収入
他
投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入
活その他の活動による収入動
その他の活動収入計（７）⾧期運営資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金元金償還支出
よ
⾧期貸付金支出る
支 社会福祉連携推進業務⾧期貸付金支出
収
出 投資有価証券取得支出支
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）（単位:円）
予算(A)

決算(B)

1,363,391,000

1,370,050,647
010,350,000
5,110
09,113,601
1,389,519,358
889,550,451
214,687,495
144,914,966
0
3,772,579
02,553,392
01,255,478,883
134,040,475
54,460,040
0
0
0
0
0
54,460,040
42,274,560
074,498,439
0
2,771,920
0
119,544,919-65,084,879
0
0
0
0
0
0
0
5,764,550
05,764,550
000009,514,930
09,514,930-3,750,380-6,659,647
0-9,100,000-2,1100-540,601-16,302,358
19,846,549-17,088,495
29,477,034
187,000421
071,608032,494,117-48,796,475-47,231,040
0
0
0
0
0
-47,231,040-5,230,560
0-22,716,439
0
4,666,080
0-23,280,919-23,950,121
0
0
0
0
0
0
0
67,800,450
067,800,450
0
0
0
0
0
511,0700511,070
67,289,380
065,205,216
452,117,941
517,323,157-5,457,216-452,117,941-457,575,157

1,250,000
3,000
8,573,000
1,373,217,000
909,397,000
197,599,000
174,392,000
187,000
3,773,000
2,625,000
1,287,973,000
85,244,000
7,229,000

7,229,000
37,044,000
51,782,000
7,438,000
96,264,000-89,035,000

73,565,000
73,565,000

10,026,000
10,026,000
63,539,000
59,748,000
59,748,000

1

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人上村鵠生会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）

勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
収 経常経費寄附金収益
益 その他の収益
サ
サービス活動収益計（１）
ー
人件費
事業費
ビ
事務費
ス
利用者負担軽減額
活減価償却費
動 費
国庫補助金等特別積立金取崩額
増 用
貸倒損失額
減
貸倒引当金繰入の徴収不能額
部
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
サ受取利息配当金収益ー
収 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益ビ
基本財産評価益益
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外
社会福祉連携推進業務借入金支払利息
増 費 基本財産評価損
減 用 積立資産評価損のその他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）部
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 ⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減差その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）11,370,050,647
10,350,000
5,312,871
1,385,713,518
891,472,819
214,687,495
144,914,966
0
121,600,472-63,986,294
0
0
0
0
0
1,308,689,458
77,024,060
05,1100003,800,730
3,805,840
3,772,579
00
02,553,392
6,325,971-2,520,13174,503,929
49,229,480
0
0
0
0
0
49,229,480
008-349,229,480
0049,229,485-574,503,924
820,783,791
895,287,715
000895,287,715

前年度決算(B)

1,338,262,603
1,450,000
9,473,072
1,349,185,675
875,168,682
196,138,757
154,731,201
93,386
119,424,409-62,860,789
000
1,282,695,646
66,490,029
135,0004,468
0
0
3,455,360
3,594,828
4,370,914
002,781,966
7,152,880-3,558,052
62,931,977
19,418,000
00002,448,590
21,866,590
0000
19,418,000
0019,418,000
2,448,590
65,380,567
715,403,224
780,783,791
0
40,000,000
0820,783,791

増減(A)-(B)31,788,044
8,900,000-4,160,201
36,527,843
16,304,137
18,548,738-9,816,235-93,386
2,176,063-1,125,505
0
0
0
0
0
25,993,812
10,534,031-135,000642
000345,370
211,012-598,335000-228,574-826,909
1,037,921
11,571,952
29,811,480
0000-2,448,590
27,362,890
008-3
29,811,480
0029,811,485-2,448,595
9,123,357
105,380,567
114,503,924
0-40,000,000
074,503,924社会福祉法人上村鵠生会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
前払費用

資産の部
当年度末

前年度末

増減

564,869,603
307,655,643
209,558,962

490,892,145
278,299,073
205,911,888

73,977,458
29,356,570
3,647,074
0
42,000,000
0-8,779
0-1,107,72800
000
90,3210042,000,000
1,641,221

1,650,000

3,139,394

4,247,122

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務⾧期貸付金

１年以内回収予定⾧期貸付金
社会福祉連携推進業務短期貸付金
短期貸付金仮払金
その他の流動資産
貸倒引当金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券社会福祉連携推進業務⾧期貸付金
⾧期貸付金
退職給付引当資産
⾧期預り金積立資産
施設整備修繕積立資産
差入保証金
差入敷金
⾧期前払費用その他の固定資産
貸倒引当金
徴収不能引当金
資産の部合計874,383

784,0622,865,673,454
2,397,036,885
650,593,000
1,746,443,885

2,897,745,715
2,479,437,799
650,593,000
1,828,844,799

468,636,569

418,307,916

142,180,372
14,910,728

147,303,752
16,414,041

5,478,424
74,850,354

440,818
35,286,389

18,133,960

5,483,600

2,226,798
11,415,690

2,130,883
15,783,570

82,306,500

78,333,300

109,033,743

109,031,563

8,100,000

8,100,000

3,430,543,057

3,388,637,860-32,072,261-82,400,914
0-82,400,914
0050,328,653
0-5,123,380-1,503,313
0
5,037,606
39,563,965
0
12,650,360
095,915-4,367,880
000
3,973,200
0
2,180
0
0
0
0
0
0
41,905,197

1

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形（単位:円）

負債の部
当年度末

前年度末

増減

167,145,704

158,847,454

29,289,059
6,209,990

21,154,410
5,825,124

37,044,000

37,044,000

8,536,720

7,184,880

12,047,397

11,794,670

8,298,250
08,134,649
384,866000001,351,840
00252,727000-1,825,832
0-26,140,160
0-37,044,000
06,930,640
3,973,200-17,841,910

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金

74,018,538

75,844,370

673,763,430

699,903,590

570,444,000

607,488,000

21,012,930
82,306,500
840,909,134

14,082,290
78,333,300
858,751,044

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

353,050,319
1,341,295,889
0

353,050,319
1,356,052,706
0895,287,715
74,503,924

820,783,791
65,380,567

0-14,756,817
0074,503,924
9,123,357

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,589,633,923
3,430,543,057

2,529,886,816
3,388,637,860

59,747,107
41,905,197

社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金

リース債務
退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部