キャッシュ・フロー計算書
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで
公益社団法人岐阜県森林公社

直接法（単位：円）

科
Ⅰ目

当年度

前年度

増

減

事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入
基本財産運用収入[548 ] [548 ] [特定資産運用収入[17,127 ] [33,736 ] [△16,609](17,127 ) (33,736 ) (△16,609)

退職給付引当資産利息収入

17,08433,693△16,609

森林管理前受資金利息収入

43

43

特定資産受取利息収入

会費収入

[0]

0

5,122,000 ] [5,122,000 ] [0]5,122,000

5,122,000

0[467,490,700 ] [447,487,393 ] [20,003,307](465,275,300 ) (447,487,393 ) (17,787,907)

保育保護事業補助金収入

156,165,277

135,859,853

20,305,424

公庫借入金利子助成補助金収入

50,688,753

51,952,516△

1,263,763

金融機関借入金利子助成補助金収入

35,009,725

38,996,090△

3,986,365

白山林道事業県単改良事業補助金収入

42,000,000

42,000,000

0

利用促進事業補助金収入

27,500,000

27,500,000

0

利用支援事業費補助金収入

4,640,13404,640,134

白山林道事業維持補修費補助金収入

89,000,000

89,000,000

支援センター補助金収入

60,271,411

62,178,934

2,215,400

0

支援センター会費収入
補助金等収入地方公共団体補助金収入

助成金返済金収入

0△1,907,523
2,215,400[0] [438,084 ] [△0438,084△[4,634,367 ] [933,725 ] [3,700,642]

4,634,367

933,7253,700,642[85,337,993 ] [133,555,602 ] [△48,217,609](42,209,332 ) (50,443,053 ) (△8,233,721)

間伐木材販売収入

36,068,007

41,809,712△5,741,705

受託料収入

4,700,000

6,466,550△

1,766,550

317,900

34,5601,123,425

2,132,231△

1,008,806

9,249,820 ) (19,430,680 ) (△10,180,860)

9,249,820

19,430,680△10,180,860

7,153,850 ) (32,511,329 ) (△25,357,479)

7,153,850

32,511,329△25,357,479

25,244,991 ) (24,983,259 ) (261,732)

25,244,991

24,983,259

261,732

負担金収入
便所負担金収入
補償金収入
補償金収入
事業収入
分収造林事業収入

Ｊ－ＶＥＲ販売収入
支障木販売収入
県営林等整備事業収入(受託料収入白山林道管理事業収入(白山林道利用料収入
支援センター事業収入(受託料収入雇用改善促進事業収入(受託料収入事業保証金預り収入
雑収入

0) (3,561,881 ) (△3,561,881)

0

3,561,881△

3,561,881

1,480,000

2,625,400△

1,145,400

389,831 ] [

受取利息収入

6,303

5,415

配当金収入

1,760

1,960

△
△

雑収入
事業活動収入計

438,084

283,340

4,724,391 ] [

事務手数料収入[438,084]

52,77563,0644,886,533

319,392567,327,126

587,960,919

4,334,560]
888
200
10,2894,567,141△

20,633,793

科目

当年度

前年度

増

減

２．事業活動支出
直接事業費支出[241,017,358 ] [274,887,573 ] [保育費支出(121,608,625 ) (97,874,121 ) (△33,870,215]
23,734,504)

枝打費（２回目）支出

2,250,869

1,719,414

531,455

保育間伐費支出

32,310,081

14,075,760

18,234,321

利用間伐費支出

87,047,675

82,078,947

4,968,728

57,900,143 ) (55,121,113 ) (2,779,030)

51,439,843

42,575,507

8,864,336

作業路費支出(保育作業路開設費支出
作業路補修費支出

6,460,300

12,545,606△6,085,306

46,963,400 ) (92,751,340 ) (△45,787,940)

維持補修工事費支出

2,178,000

47,714,260△45,536,260

県単改良工事費支出

44,785,400

45,037,080△251,680

白山林道事業費支出(14,545,190 ) (28,503,599 ) (△13,958,409)

県・保育事業費支出

3,206,500

6,932,520△

3,726,020

県・管理事業費支出

11,338,690

21,571,079△10,232,389

0637,400△637,400

県営林受託事業費支出(事業保証金返済支出
間接事業費支出150,151,580 ] [161,200,044 ] [△11,048,464]

報酬費支出

3,639,500

5,096,750△

1,457,250

交通費支出357,242669,138△

311,896

2,505,497 ) (571,430 ) (保険料支出[(1,934,067)

1,674,847

0

1,674,847

現金輸送保険料支出

25,00025,0000

道路保険料支出

516,890

516,8900

研修保険料支出

288,760

29,540259,220

5,450,684 ) (11,399,833 ) (△5,949,149)

508,0714,768,907△

4,260,836

4,942,613

6,630,926△

1,688,313

932,770 ) (1,026,979 ) (△94,209)

国有林野賃借料支出

399,300

407,879△

林業機械等賃借料支出

363,000

255,000

バス賃借料支出

170,470

364,100△193,630

43,220 ) (46,583 ) (△3,363)41,900

46,583△4,683

森林保険料支出分収交付金支出(補償金分収交付金支出
間伐木材販売収益分収交付金支出
賃借料支出

支払負担金支出((電波利用料負担金支出
共架料負担金支出

8,579
108,000

1,320

0

1,320

3,432,774

1,928,600

1,504,174

100,730,372 ) (92,197,867 ) (8,532,505)

493,900

10,597,024

業務委託費支出

94,739,545

81,600,843

13,138,702

巡視委託費支出

5,496,927

0

5,496,927

受講料支出

5,030,752

5,401,220△

370,468

燃料費支出

56,22873,461△

17,233

助成金支出

25,757,141

42,788,183△

17,031,042

助成金返還金支出

2,215,400

0

広告宣伝費支出
委託費支出(現況調査委託費支出

事業資金借入金支払利息支出[公庫借入金支払利息支出
金融機関借入金支払利息支出
人件費支出
職員等給与費支出
雇員賃金支出[△10,103,124

2,215,400

155,433,334 ] [164,195,411 ] [△8,762,077]

151,960,282

154,986,374△

3,026,092

3,473,052

9,209,037△

5,735,985

121,155,184 ] [124,043,519 ] [△2,888,335]

98,980,191

95,867,545

639,015

5,635,093

3,112,646△4,996,078

科

目

当年度

その他人件費支出

前年度

21,495,978

福利厚生費支出(報酬費支出増22,095,687

40,000 ) (445,194 ) (40,000

40,0000減△599,709△405,194)0405,194△405,194[35,198,717 ] [56,208,839 ] [△21,010,122](8,206,883 ) (6,013,422 ) (2,193,461)

事務用備品費支出

1,033,144

173,706

859,438

消耗品費支出

2,013,742

2,865,667

印刷製本費支出

2,277,533

1,387,315

23,32026,1362,859,144

1,560,598

人材派遣職員費支出
事務経費支出事務用品費支出

図書等購入費支出
事務機器賃借料支出
ＯＡ関連経費支出(447,668 ) (△851,925
890,218△2,816
1,298,546

267,263 ) (180,405)

回線使用料支出351,670

0351,670

保守管理費支出55,660055,660

通信運搬費支出(1,183,369 ) (1,543,402 ) (△360,033)

通信費支出

121,9020

旅費交通費支出

1,791,659

3,081,341

委託費支出

3,527,583

627,216

2,900,367

車両関連費支出

3,510,015

2,967,987

542,028

7,567,936 ) (24,594,684 ) (△17,026,748)

7,559,032

24,465,150△

16,906,118

8,904

129,534△

120,630

5,975,744 ) (14,105,024 ) (△8,129,280)

137,544

246,190△108,646

支払利息支出(金融機関借入金支払利息支出
短期借入金支払利息支出その他事務費支出(手数料支出121,902△1,289,682

402,900

23,430

支払負担金支出

3,069,750

3,313,754△

244,004

租税公課支出2,365,550

10,521,650△

8,156,100

2,987,860 ) (3,008,500 ) (△20,640)

2,740,446

2,762,458△22,012

247,414

246,042

30,226,420 ] [38,434,704 ] [役員報酬支出

3,834,954

3,559,458

275,496

職員等給与費支出

2,535,729

2,087,695

448,034

会議費支出

事務所費支出(事務所賃借料支出
光熱水費支出
管理費－人件費支出[

福利厚生費支出

1,345,199

1,187,590

退職給付費支出22,510,538

31,599,961

379,470

1,372△8,208,284]

157,609△

管理費－事務経費支出[6,678,116 ] [5,829,197 ] [事務用品費支出(159,371 ) (203,939 ) (△9,089,423
848,919]
44,568)

消耗品費支出

84,571

94,059△9,488

印刷製本費支出

74,800109,880△35,080

71,442 ) (86,023 ) (△14,581)

通信費支出

24,7780

旅費交通費支出154,102291,622

借上料支出

508,681449,060

委託費支出

1,138,449

3,818,263

通信運搬費支出(△137,520
59,621△

2,679,814

4,646,071 ) (980,290 ) (手数料支出

4,034,421

190,712

会議費支出

0217,388△

217,388

支払負担金支出

500,300

546,240△

45,940

租税公課支出101,350

10,950

運営費支出(24,778

3,665,781)
3,843,709

90,400

科目

当年度

増

減

10,00015,000△5,000事業活動支出計739,860,709

824,799,287△84,938,578

事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ

前年度

交際費支出

△172,533,583△

236,838,368

64,304,785

投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入
特定資産取崩収入[

退職給付引当資産取崩収入
投資活動収入計

488,590 ] [31,505,390 ] [△31,016,800]

488,590

31,505,390△

31,016,800

488,590

31,505,390△

31,016,800

3,969,050 ] [4,439,599 ] [△470,549]

3,969,007

4,439,556△470,549

43

43２．投資活動支出
特定資産取得支出[

退職給付引当金取得支出
森林管理前受資金取得支出

28,435,000 ] [0] [28,435,000]

構築物建設支出

24,732,400

024,732,400ソフトウェア取得支出

3,702,600

03,702,600

32,404,050

4,439,599

27,964,451

31,915,460

27,065,791△

58,981,251[

1,172,310,925 ] [1,431,333,190 ] [△259,022,265](

固定資産取得支出[投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ

0△

財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
借入金収入

1,147,310,925 ) (1,091,333,190 ) (55,977,735)

公庫借入金収入259,330,000

242,800,000

16,530,000

県借入金収入128,602,925

131,610,190

金融機関借入金収入

759,378,000

716,923,000

25,000,000

340,000,000

長期借入金収入

短期借入金収入
林業就業資金返済収入[

林業就業資金返済収入
財務活動収入計△

3,007,265
42,455,000△

315,000,000

525,000 ] [525,000 ] [0]525,000

525,0000

1,172,835,925

1,431,858,190△

259,022,265△

187,716,647]

２．財務活動支出借入金返済支出
長期借入金返済支出
公庫借入金返済支出
県借入金返済支出
金融機関借入金返済支出
短期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

[936,964,311 ] [1,124,680,958 ] [(896,964,311 ) (794,680,958 ) (102,283,353)

266,443,965

236,696,268

29,747,697

163,000

4,788,000

630,357,346

553,196,690

40,000,000△

4,625,000

330,000,000△

290,000,000

936,964,311

1,124,680,958△

187,716,647

235,871,614

307,177,232△71,305,618△

65,982,084

77,160,656

Ⅴ

現金及び現金同等物の増減額

31,422,571

97,404,655

Ⅵ

現金及び現金同等物の期首残高

448,345,995

350,941,340

97,404,655

Ⅶ

現金及び現金同等物の期末残高

479,768,566

448,345,995

31,422,571