第一号第一様式
法人名（福）川俣町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 会費収入
活分担金収入
動分担金収入に寄附金収入
よ寄附金収入る
経常経費寄附金収入
収
経常経費補助金収入
支
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
日赤補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入
福祉医療機構受託金収入
全社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金利息収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
手数料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入(保険等査定減)
老人福祉事業収入
その他の事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入(保険等査定減)借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出（ 自 令和 5年 4月 1日
予算(A)至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)4,238,000
4,238,000

4,164,000
4,164,000

74,00074,0001,050,000
1,050,000

916,321916,321

133,679
133,679

56,505,000
16,478,000
38,204,000

55,971,399
16,045,900
38,204,000

533,601
432,100

1,823,000
28,236,000

1,721,499
26,327,219

101,501
1,908,78119,334,000

18,124,596

1,209,404

8,902,000
550,000
550,000

8,202,623
60,00060,000699,377
490,000
490,000

163,000

130,400

32,600163,000

130,400

32,60018,697,000
6,600,000
6,000,000
600,000
11,880,000

17,733,418
5,966,608
5,565,824
400,784
11,574,420

963,582
633,392
434,176
199,216
305,580

217,000

192,390

24,610478,000
478,000
223,907,000
147,720,000
76,187,000
2,400,000
2,400,000

436,400
436,400
225,253,884
147,982,250
77,271,634
1,819,900
1,819,900

41,60041,600△1,346,884△262,250△1,084,634
580,100580,100

5,000
1,113,000
20,000335
1,141,132

4,665△28,132
20,0001,093,000

1,141,132△48,132

337,342,000
275,479,000
983,000
117,629,000
37,578,000
79,579,000

333,954,408
270,562,347
971,800
116,810,935
37,552,896
78,701,949

3,387,592
4,916,653
11,200818,065
25,104
877,051

1,814,000
37,896,000
1頁

1,813,350
34,711,417

650
3,184,583（単位：円）
備考

法人単位資金収支計算書
勘定科目

施
設
整
備

事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
給付金支出
地域福祉活動推進事業費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
貸付金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入（ 自 令和 5年 4月 1日
予算(A)至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)22,503,000
13,715,000

21,068,107
13,542,522

1,434,893
172,478

899,000

640,673

258,327

1,316,000

1,077,101

238,899

433,000

392,822

40,1782,262,000

1,700,810

561,190

1,503,000
2,365,000
10,00040,700,000
1,392,000
417,000
283,000
265,000
3,967,000
1,501,000
11,049,000
3,006,000
702,000
1,840,000
334,000
1,120,000
6,655,000
298,000
810,000
4,907,000

1,370,000
2,344,179
37,749,605
1,252,472
353,589
106,699
147,400
3,592,529
1,258,674
10,759,509
2,598,894
556,865
1,677,854
251,977
1,041,986
6,516,963
265,857
663,224
4,734,330

133,000
20,821
10,0002,950,395
139,528
63,411
176,301
117,600
374,471242,326
289,491
407,106
145,135
162,146
82,02378,014
138,037
32,143
146,776
172,670

111,000
1,765,000
120,000
115,000
43,000101,400
1,717,683
90,50019,00042,2009,600
47,31729,50096,000800

550,000
550,000

180,000
180,000

370,000
370,000

583,000
583,000
99,00099,000150,000
2,000
2,000

524,000
524,000
84,25084,25093,2051,650
1,650

59,00059,00014,75014,75056,795350
350

340,066,000△2,724,000

330,263,164
3,691,244

9,802,836△6,415,2442頁（単位：円）
備考

法人単位資金収支計算書
等による収支その他の活動による収支勘定科目
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
建物附属設備売却収入
構築物売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
権利売却収入ｿﾌﾄｳｪｱ売却収入
その他の固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出
建物附属設備取得支出
構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
権利取得支出ｿﾌﾄｳｪｱ取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 長期運営資金借入金収入
入 長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
社会福祉基金積立資産取崩収入
生活援助基金積立資産取崩収入
高額療養費基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
県社協退職給付引当資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
その他の活動による収入差入保証金返還収入
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 長期運営資金借入金元金償還支出
出 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
基金積立資産支出
社会福祉基金積立資産支出
生活援助基金積立資産支出
高額療養費基金積立資産支出
積立資産支出
県社協退職給付引当資産支出
その他の積立資産支出
その他の活動による支出
差入保証金返還支出
全社協退職手当積立基金預け金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)（ 自 令和 5年 4月 1日
予算(A)至 令和 6年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)104,000

103,630370

104,000

103,630370

104,000

103,630370

916,000

910,9105,090

916,000

910,9105,090

916,000△812,000
15,000,000

910,910△807,280
15,000,000

5,090△4,72032,550,000
32,000,000
450,000
100,000

32,180,000
32,000,000
180,000

370,000

1,728,000

1,727,310

690

1,728,000

1,727,310

690

49,278,000
15,000,000

48,907,310
15,000,000

370,690

20,550,000
20,000,000
450,000
100,000
2,945,000
2,945,000

60,02260,00022
2,848,936
2,848,936

20,489,978
20,000,000
390,000
99,97896,06496,0649,203,000

9,155,880

47,1209,203,000

9,155,880

47,12047,698,000
1,580,000

27,064,838
21,842,472

20,633,162△20,262,472

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,956,000

24,726,436△26,682,436

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,712,000
5,756,000

7,660,492
32,386,928

51,508△26,630,928

3頁

270,000
100,000（単位：円）
備考