貸 借 対 照 表
平成27年3月31日現在

科目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金立替金
流動資産合計
２．固定資産(１)基本財産
基本財産積立預金(普通)基本財産積立預金(定期)基本財産合計(２)特定資産減価償却引当資産
運用財産引当資産
特定資産合計(３)その他固定資産
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
什器備品
什器備品減価償却累計額
電話加入権
ソフトウェア
ソフトウェア減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金預り金
流動負債合計
２．固定負債
長期預り金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度(単位：円)(平成27年 3月31日現在)(平成26年 3月31日現在)

前年度

増 減

65,767,296
43,165,9721,704,464
110,637,732

57,204,262
35,701,995
1,667,626
94,573,883

8,563,034
7,463,977
36,83816,063,849

0
100,000,000
100,000,000
5,578,543
5,000,000
10,578,543
7,985,779△7,906,996
1,665,405△1,165,783
151,424
1,905,750△1,334,025
1,301,554
111,880,097
222,517,829

0
100,000,000
100,000,000
4,762,263
5,000,000
9,762,263
7,985,779△7,804,949
1,665,405△832,702
151,424
1,905,750△952,875
2,117,832
111,880,095
206,453,978

000816,2800816,2800△102,047
0△333,08100△381,150△816,2782
16,063,851

67,120,713
14,650,622
81,771,335
181,500
0
81,952,835

53,080,460
13,027,567
66,108,027
0066,108,027

14,040,253
1,623,055
15,663,308
181,500
0
15,844,808

0
140,564,994(100,000,000)(10,578,543)
140,564,994
222,517,829

0
140,345,951(100,000,000)(9,762,263)
140,345,951
206,453,978

0
219,043(0)(816,280)
219,043
16,063,851

13正味財産増減計算書
平成27年3月31日現在

科目

Ⅰ

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１)経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産運用益計②特定資産運用益
特定資産運用益計③受取入会金
受取入会金計
④受取会費
受取会費計
⑤事業収益
自主事業収益緑化推進事業収益
施設利用増進事業収益
その他の施設の管理運営事業収益
受託事業収益公の施設管理運営受託収益
公園・緑地等維持管理受託収益
緑化推進事業受託収益
その他の施設管理運営受託収益受託事業事務費収益
事業収益計⑥受取補助金等受取補助金等計⑦受取負担金
受取負担金計⑧受取寄付金
受取寄付金計⑨雑収益
受取利息
その他雑収益
雑収益計⑩他会計からの繰入額
他会計からの繰入額計
経常収益計(２)経常費用
①事業費
給料手当
賃金
福利厚生費
その他人件費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
原材料費

(自至(単位：円)

当年度

平成26年 4月 1日
平成27年 3月31日)(自至前年度

増 減

平成25年 4月 1日
平成26年 3月31日)

525,487
525,487495,647495,647

29,84029,840000000000

62,684,705
130,800
61,717,905
836,000
571,844,955
457,520,745
51,932,675
35,746,456
620,000
26,025,079
634,529,660

60,385,158
90,00059,508,658
786,500
547,456,751
436,000,688
50,795,390
34,671,673
620,000
25,369,000
607,841,909

2,299,547
40,8002,209,247
49,50024,388,204
21,520,057
1,137,285
1,074,783
0656,079
26,687,751

0000000

00

1,226
371,016
372,242914200,000
200,914312
171,016
171,3280635,427,389

0
608,538,470

026,888,919

103,659,611
48,281,186
20,626,808
3,622,500
1,074,446
2,452,288
735,540
1,872,040
26,324,374
21,190,206
2,136,209

98,136,164
47,702,518
19,022,798
3,978,450
868,627
2,335,184
877,101
1,886,201
23,930,374
20,169,475
1,813,289

5,523,447
578,668
1,604,010△355,950
205,819
117,104△141,561△14,1612,394,000
1,020,731
322,92014(単位：円)
科目

印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
報償費
被服費
租税公課
支払負担金
手数料
委託費
薬品費
広告宣伝費
事業費計
②管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
通信運搬費
減価償却費
修繕費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
手数料
委託料
広告宣伝費
管理費計
③他会計への繰出額
他会計への繰出額計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１)経常外収益①基本財産評価益
基本財産評価益計②特定資産評価益
特定資産評価益計③投資有価証券評価益
投資有価証券評価益計④固定資産売却益
固定資産売却益計⑤固定資産受贈益
固定資産受贈益計⑥その他の経常外収益
その他の経常外収益計
経常外収益計(自至

当年度

平成26年 4月 1日
平成27年 3月31日)

916,885
27,159,542
124,434,259
12,280,092
4,262,945
9,661,092
472,909
15,134,800
13,515,414
5,143,282
182,138,079
681,264
3,207,175
630,982,946(自至前年度

増 減

平成25年 4月 1日
平成26年 3月31日)

1,084,782
28,005,779
118,220,236
11,499,995
4,266,986
9,447,618
551,149
9,257,300
13,547,581
4,716,036
178,975,253
809,424
3,092,550
604,194,870△167,897△846,237
6,214,023
780,097△4,041
213,474△78,240
5,877,500△32,167
427,246
3,162,826△128,160
114,625
26,788,076

771,500
535,948
169,257
84,00080,738
11,891
6,000
431,128
15,634
556,600
554,814402,350
416,900
116,640
4,153,400

442,050
516,641
167,893
83,20096,4663,420
6,000
318,675
13,210581,700
561,744368,900
468,610129,150
3,757,659

329,450
19,307
1,364
800△15,7288,471
0112,4532,424△25,100△6,93033,450△51,710△12,510395,7410635,136,346
291,043

0607,952,529
585,941

027,183,817△294,898000

000000000000

00

000
0

15

(単位：円)科目(２)経常外費用①基本財産評価損
基本財産評価損計②特定資産評価損
その他特定資産評価損計③投資有価証券評価損
投資有価証券評価損計④固定資産売却損
固定資産売却損計⑤固定資産減損損失
減損損失計⑥災害損失
災害損失計⑦預り金損失
預り金損失⑧未収金損失未収金損失⑨その他の経常外費用
その他の経常外費用計
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産運用益計②特定資産運用益
特定資産運用益計③受取補助金等受取補助金等計④受取負担金受取負担金計⑤受取寄付金受取寄付金計⑥固定資産受贈益
固定資産受贈益計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高(自至当年度

平成26年 4月 1日
平成27年 3月31日)(自至前年度

増 減

平成25年 4月 1日
平成26年 3月31日)

0000000000000000000000000
00
291,043
72,000219,043
140,345,951
140,564,994

000585,941
72,000513,941
139,832,010
140,345,951

000△294,898
0△294,898
513,941
219,0430000000000

00

000000140,564,994000
140,345,951

000
219,043

16