令和４年度決算書

ＺＡＩＤＡＮ

公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団

目

１ 貸借対照表

２ 正味財産増減計算書

次１２～３

３ 財産目録４４ 監査報告書

５貸 借 対 照 表
令和５年３月３１日現在（単位：円）

科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増減

現金預金

122,922,868

160,276,777△ 37,353,909

未収金

4,663,741

6,545,541△ 1,881,800

前払費用

236,426

231,339

5,087

資産の部
１．流動資産商品

1,137,966

1,184,864△ 46,898

128,961,001

168,238,521△ 39,277,520

定期預金

30,000,000

30,000,000

0

基本財産合計30,000,000

30,000,000

0流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産
自主事業積立資産

22,384,373

22,377,173

7,200

財務調整積立資産

8,065,479

6,765,420

1,300,059

特定資産合計30,449,852

29,142,593

1,307,259

2

20(3) その他固定資産
什器備品
敷金

Ⅱ

150,000

150,000

0

リース資産

10,773,660

18,231,852△ 7,458,192

その他固定資産合計

10,923,662

18,381,854△ 7,458,192

固定資産合計71,373,514

77,524,447△ 6,150,933

資産合計

200,334,515

245,762,968△ 45,428,453

買掛金

214,501

117,726

96,775

未払金

88,076,911

99,317,995△ 11,241,084

0

947,000△ 947,000

143,489

32,967

110,522

負債の部
１．流動負債

未払法人税等
未払費用
前受金

23,657,255

8,552,17015,105,085

預り金

8,158,681

11,251,739△ 3,093,058

短期借入金

18,000,000

18,000,000

0

賞与引当金

20,357,000

19,726,000

631,000

流動負債合計158,607,837

157,945,597

662,240２．固定負債

Ⅲ

リース債務

10,773,660

18,231,852△ 7,458,192

固定負債合計10,773,660

18,231,852△ 7,458,192

負債合計

169,381,497

176,177,449△ 6,795,952

函館市出捐金30,000,000

30,000,000

0

指定正味財産合計

30,000,000

30,000,000

0(30,000,000)(30,000,000)(0)△ 38,632,501

正味財産の部
１．指定正味財産（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産

953,018

39,585,519(30,449,852)(29,142,593)(1,307,259)

正味財産合計30,953,018

69,585,519△ 38,632,501

負債及び正味財産合計

200,334,515

245,762,968△ 45,428,453（うち特定資産への充当額）

1

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで（単位：円）

科

Ⅰ目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
受取会費
事業収益
自主事業収益受託事業収益施設管理事業収益
収益事業収益受取補助金等

11,040△ 3,600

7,440

11,040△ 3,600

7,259

9,063

△ 1,804

7,259

9,063

△ 1,804

1,859,000

1,723,000

136,000

1,859,0001,723,000

136,000

1,251,286,716

1,200,441,266

50,845,450

34,935,087

28,453,579

6,481,508

6,001,555
1,203,330,157
7,019,917

5,651,452
1,161,193,380
5,142,855

350,10342,136,777
1,877,062

1,285,000

3,379,000△ 2,094,000

985,000

3,079,000△ 2,094,000

受取国庫補助金
受取民間助成金
雑収益

7,440

300,000

300,000

0

4,408,916

3,490,899

918,017

受取利息

81

71

10

雑収益

4,408,835

3,490,828

918,007

経常収益計

1,258,854,331

1,209,054,268

49,800,063(2) 経常費用
事業費

1,264,822,675

1,173,576,51691,246,159

給料等

381,316,399

370,623,183

10,693,216

売上原価

2,832,089

1,568,996

1,263,093

会議費62,60544,90017,705

旅費交通費

878,600

198,334

680,266

通信運搬費

4,244,000

4,662,732△ 418,732

減価償却費

7,084,812

9,114,884△ 2,030,072

消耗什器備品費3,449,753

5,934,615△ 2,484,862

消耗品費21,763,176

26,843,875△ 5,080,699

修繕費

16,891,861

20,720,616△ 3,828,755

印刷製本費

7,766,177

6,155,952

1,610,225
13,884,349

燃料費58,660,961

44,776,612

光熱水料費

212,694,259

152,609,72260,084,537

手数料

11,240,423

14,058,707△ 2,818,284

賃借料

22,482,031

16,181,751

6,300,280

原材料費

2,406,558

2,532,051△ 125,493

保険料

1,204,566

1,127,783

76,783

諸謝金

15,943,131

12,458,389

3,484,742

租税公課

37,994,500

40,616,500△ 2,622,000

支払負担金

1,580,350

1,682,059△ 101,709

452,148,124

439,434,015

12,714,109

2,178,100

2,229,700△ 51,600

200

1,140

△ 940

委託費
広告宣伝費
雑費

2

（単位：円）

科

目

管理費

当年度

前年度

増減

32,992,226

29,230,940

3,761,286

給料等

25,464,047

23,558,013

1,906,034

交際費

22,465

18,960

3,505

旅費交通費

275,400

182,400

93,000

通信運搬費

735,491

750,698△ 15,207

減価償却費

373,380

373,3800094,160△ 94,160

消耗品費543,467

430,391

113,076

修繕費

5,280

111,870△ 106,590

印刷製本費

20,46023,100△ 2,640

燃料費

196,892

199,303△ 2,411

光熱水料費

187,000

224,400△ 37,400

消耗什器備品費

手数料2,037,032

300,662

1,736,370

賃借料

1,788,705

1,525,568

263,137

保険料

205,750

215,167△ 9,417

租税公課

93,00088,1004,900

168,650
715,000
66,00094,19710
1,297,814,901△ 38,960,570

119,150880,000
69,50066,1180
1,202,807,456
6,246,812

49,500△ 165,000△ 3,500
28,07910
95,007,445△ 45,207,382

328,0690
328,069

2,054,110
2,054,110
2,054,110△ 1,726,041△ 2,054,110△ 1,726,041

0
328,06902,054,1100△ 1,726,041△ 38,632,501
0△ 38,632,501
39,585,519
953,0188,300,922
947,000
7,353,922
32,231,597
39,585,519△ 46,933,423△ 947,000△ 45,986,423
7,353,922△ 38,632,501

0030,000,000
30,000,000
30,953,018

0030,000,000
30,000,000
69,585,519

0000△ 38,632,501

支払負担金
委託費
広告宣伝費
支払利息
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
その他の収益補填金収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税および事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高3

財 産 目 録
令和5年3月31日現在
単位：円

科目金額

（流動資産）
流動資産合計128,961,001（固定資産）
基本財産

30,000,000

特定資産

30,449,852

その他の固定資産

10,923,662

固定資産合計71,373,514資産合計

200,334,515（流動負債）
流動負債合計158,607,837（固定負債）
固定負債合計10,773,660

負債合計

169,381,497

正味財産30,953,018

4

5