第1号第3様式

社会福祉事業区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人(至)平成31年3月31日

清水福祉会
勘

定（単位：円）科目

事

収 介護保険事業収入

業

入 老人福祉事業収入

活

保育事業収入動

障害福祉サービス等事業収入にその他の事業収入

よ

経常経費寄附金収入

る

受取利息配当金収入

収

その他の収入支

資金収支内訳表

事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)

施

収 施設整備等補助金収入

設

入 設備資金借入金収入

整施設整備等収入計(４)備

支 設備資金借入金元金償還支出

等

出 固定資産取得支出にファイナンス・リース債務の返済支出

よその他の施設整備等による支出

る

施設整備等支出計(５)

収施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）

そ収 拠点区分間繰入金収入の入 その他の活動収入計(７)他

支 拠点区分間繰入金支出の出 その他の活動による支出

活

その他の活動支出計(８)動その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

特養清水園

拠点

介護老人保健施設ケアハウスアミジ地域密着型施設等
蛍水荘 拠点
ア拠点
拠点

458,067,975 535,092,772
38,216,831 290,392,065
00
83,648,330
0000
0
0
0
0
145,1400506,400
16,20000030,0000
16,064
359
8,333
311
181,260
119,600
177,311
196,000
458,265,299 535,719,131 122,097,005 290,733,516
345,491,860 372,229,527
57,226,961 242,710,097
66,020,152
95,594,863
28,894,019
41,324,094
22,761,267
25,452,308
22,167,639
11,877,803
4,299,536
152,792
379,440
1,250,7660000438,572,815 493,429,490 108,668,059 297,162,760
19,692,484
42,289,641
13,428,946 △6,429,244
0
499,500
00
056,000,000
00056,499,500
009,255,000
09,640,000
5,260,000
1,667,952
71,976,708
1,043,600
858,600
0
1,786,400
000884,200
00
10,922,952
74,647,308
10,683,600
6,118,600△10,922,952 △18,147,808 △10,683,600 △6,118,600
6,952,400
00137,700
6,952,400
00137,700
5,137,700
2,000,000
1,952,400
1,000,000
116,5840833,955
2,843,540
5,254,284
2,000,000
2,786,355
3,843,540
1,698,116 △2,000,000 △2,786,355 △3,705,840
10,467,648
22,141,833△41,009 △16,253,684
199,924,856
210,392,504

105,690,928
127,832,761

55,285,451
55,244,442

60,857,253
44,603,569

第1号第3様式

社会福祉事業区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人(至)平成31年3月31日

清水福祉会
勘

定（単位：円）科目事

収 介護保険事業収入

業

入 老人福祉事業収入

活保育事業収入動障害福祉サービス等事業収入にその他の事業収入

よ

経常経費寄附金収入

る

受取利息配当金収入

収その他の収入支

資金収支内訳表

事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)

施

収 施設整備等補助金収入

設

入 設備資金借入金収入

整施設整備等収入計(４)備

支 設備資金借入金元金償還支出

等

出 固定資産取得支出にファイナンス・リース債務の返済支出

よその他の施設整備等による支出

る

施設整備等支出計(５)

収施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）

そ収 拠点区分間繰入金収入の入 その他の活動収入計(７)他

支 拠点区分間繰入金支出の出 その他の活動による支出

活その他の活動支出計(８)動その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

養護老人ホームけいわまつ保育園拠
いこう園拠点点

133,150,561
115,726,256
00058,3206,425
327,617249,269,179
160,077,831
42,131,494
10,476,496
1,052,000
162,600
213,900,421
35,368,758
000
5,260,000
1,900,130007,160,130△7,160,130
002,000,000
02,000,000△2,000,000
26,208,628
86,746,360
112,954,988

合計

0 1,454,920,204
0 199,374,586
102,832,862 102,832,862
0
145,140
0522,600
088,320031,492
1,922,250
2,924,038
104,755,112 1,760,839,242
87,555,670 1,265,291,946
11,846,107 285,810,729
6,171,731
98,907,244
0
7,134,534
1,743,250
1,905,850
107,316,758 1,659,050,303△2,561,646 101,788,939
750,000
1,249,500
056,000,000
750,000
57,249,500
029,415,000
1,461,480
78,908,470
0
1,786,400
0884,200
1,461,480 110,994,070△711,480 △53,744,570
5,000,000
12,090,100
5,000,000
12,090,100
012,090,100
03,794,079
0
15,884,179
5,000,000 △3,794,079
1,726,874
44,250,290
01,726,874

508,504,848
552,755,138

内部取引消去00
0000000000000000000000
0△12,090,100△12,090,100△12,090,100
0△12,090,1000000

第1号第3様式

社会福祉事業区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人(至)平成31年3月31日

清水福祉会
勘

定

（単位：円）
科目事

収 介護保険事業収入

業

入 老人福祉事業収入

活

保育事業収入動

障害福祉サービス等事業収入にその他の事業収入

よ

経常経費寄附金収入

る

受取利息配当金収入

収

その他の収入支

資金収支内訳表

事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)

施

収 施設整備等補助金収入

設

入 設備資金借入金収入

整施設整備等収入計(４)備

支 設備資金借入金元金償還支出

等出 固定資産取得支出にファイナンス・リース債務の返済支出

よその他の施設整備等による支出

る

施設整備等支出計(５)

収施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）

そ収 拠点区分間繰入金収入の入 その他の活動収入計(７)他

支 拠点区分間繰入金支出の出 その他の活動による支出

活その他の活動支出計(８)動その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

事業区分合計

1,454,920,204
199,374,586
102,832,862
145,140
522,600
88,32031,492
2,924,038
1,760,839,242
1,265,291,946
285,810,729
98,907,244
7,134,534
1,905,850
1,659,050,303
101,788,939
1,249,500
56,000,00057,249,500
29,415,000
78,908,470
1,786,400
884,200
110,994,070△53,744,570
000
3,794,079
3,794,079△3,794,079
44,250,290
508,504,848
552,755,138