第２号の１様式

事 業 活 動 計 算 書（自）平成27年4月1日
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ 益 生活保護事業収益
ー医療事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
その他の収益活
サービス活動収益計(１)
動人件費
増
事業費
事務費
減
利用者負担軽減額の部 費 減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
サー 収 有価証券売却益
ビ 益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(４)
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減 費 投資有価証券評価損の 用 投資有価証券売却損部その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益
特その他の特別収益別
特別収益計(８)増
基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)の部 (16)（至）平成28年3月31日
当年度決算(A)13,968,460
2,500,000
195,381
16,663,841
7,491,559
1,813,636
1,061,170
559,932

10,926,297
5,737,544
214

214

0
214
5,737,7580005,737,758
275,272
6,013,030
0006,013,030

社会福祉法人宇宙心会（単位：円）
前年度決算(B)
増減(A)-(B)3,075,630▲ 3,075,630
0000
13,968,460
001,850,000
650,000
41,740153,641
4,967,370
11,696,471
6,098,311
1,393,248
535,553
1,278,083
1,033,460
27,7100559,932000
008,227,256
2,699,041▲ 3,259,886
8,997,4300226▲ 1200000226▲ 1200000000226▲ 12▲ 3,259,660
8,997,418
0000000000000000000▲ 3,259,660
8,997,418
2,975,000▲ 2,699,728▲ 284,660
6,297,690
000
000▲ 284,660

6,297,690

第２号の４様式（にじの宇宙拠点区）事 業 活 動 計 算 書（自）平成27年4月1日
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ 益 生活保護事業収益
ー
医療事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
その他の収益活サービス活動収益計(１)
動人件費
増
事業費
事務費
減
利用者負担軽減額の部 費 減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
サー 収 有価証券売却益
ビ 益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(４)
動支払利息外有価証券評価損増
有価証券売却損
費減
投資有価証券評価損の 用 投資有価証券売却損
部
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益
特その他の特別収益
別特別収益計(８)増基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)の部 (16)（至）平成28年3月31日
当年度決算(A)13,968,460
2,500,000
195,381
16,663,841
7,491,559
1,813,636
1,061,170
559,932

10,926,297
5,737,544
214

214

0214
5,737,758000
5,737,758
275,272
6,013,030
0006,013,030

社会福祉法人宇宙心会（単位：円）
前年度決算(B)
増減(A)-(B)3,075,630▲ 3,075,630000
013,968,460
001,850,000
650,000
41,740153,641
4,967,370
11,696,471
6,098,311
1,393,248
535,553
1,278,083
1,033,460
27,7100559,9320000
08,227,256
2,699,041▲ 3,259,886
8,997,430
0226▲ 1200000
226▲ 1200000000226▲ 12▲ 3,259,660
8,997,418
0000000000000000000▲ 3,259,660
8,997,418
2,975,000▲ 2,699,728▲ 284,660
6,297,690
000000▲ 284,660

6,297,690

別紙3にじの宇宙 拠点区分 資金収支明細書（自）平成2７年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人宇宙心会（単位：円）
勘定科目

事業
活
動による
収
支

障害児通所支援事業収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
寄付金収入
受取利息配当金収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(１)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
支 医療費支出
出 被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支 広報費支出
業務委託費支出
出手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
車輌費支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
器具什器費支出
雑支出
減価償却費
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

サービス区分児童発達支援事業

本部

0145,000

放課後等デイサービス事業

合計

内部取引消去 拠点区分合計

12,158,588
315,022

1,443,174 13,601,762
51,676366,698

13,601,762

2,500,000

0 2,500,000

2,500,000

73,080120,000
15,166,690

2,301
75,3810
120,000
1,497,151 16,663,841

75,381
120,000
0 16,663,841

0
5,886,3950
145,000
541,295 6,427,690

145,000
6,427,690

366,698

843,545

75,324

918,869

918,869

53,525053,52553,525

11,678

1,157

12,835

12,835

1,995

0

1,995

1,995

25,723
17,831

1,866
4,431

27,58922,262

27,58922,262

123,795
27,25037,003351,290680,000
432

43,272
11,2941,793
0
0
0

167,067
38,54438,796351,290680,000
432

167,067
38,54438,796351,290680,000
432

206,680

134,768

341,448

341,448

74,681

3,172

77,85377,853

1,860
19,84059,486
19,65600
17,4937,560

1,860
19,84076,97927,216

1,860
19,84076,97927,216135,32157,041

192,362

192,362

398,906
40,90149,463
21,141

448,369
62,042

448,369
62,042

149,91054,06826,0800175,990
54,068

175,990
54,0682,444

0559,932002,444
559,9322,444
559,932

147,444▲ 147,444

9,781,7035,384,987

997,150 10,926,297
500,001 5,737,544

0 10,926,297
0 5,737,544

収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
入
設備資金借入金元金償還補助金収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出支 車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
出取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
受取利息配当金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(７)拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)

000

0

0

0

00147,444

0000000000214

214
0147,658

214

147,444214
147,4440

2140147,444
0147,444▲ 147,230
5,237,757

0147,4440
214500,001 5,737,758000
214
0 5,737,758

00275,272
5,513,029

0275,272
500,001 6,013,030

0 275,272
0 6,013,030