第1号第2様式

資金収支内訳表(自)平成30年4月1日
社会福祉法人

清水福祉会
勘定

事

収 介護保険事業収入

業

入活動(至)平成31年3月31日（単位：円）

科

目

施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）に居宅介護料収入よ（介護報酬収入）る

介護報酬収入収

介護予防報酬収入

支（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
老人福祉事業収入
措置事業収入
事務費収入
事業費収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入

社会福祉事業区分

法人合計

1,454,920,204 1,454,920,204
572,612,612 572,612,612
517,365,843 517,365,843
55,246,769
55,246,769
285,203,562 285,203,562
253,815,692 253,815,692
246,209,264 246,209,264
7,606,428
7,606,428
31,387,870
31,387,870
103,548
103,548
30,224,943
30,224,943
1,059,379
1,059,379
276,616,515 276,616,515
247,964,257 247,964,257
239,612,430 239,612,430
8,351,827
8,351,827
28,652,258
28,652,258
515,320515,320
27,111,866
27,111,866
1,025,072
1,025,072
51,029,060
51,029,060
40,458,060
40,458,060
10,571,000
10,571,000
8,828,908
8,828,908
7,816,728
7,816,728
125,942
125,942886,238
886,238
218,221,005 218,221,005
2,590
2,590
15,886,730
15,886,730
108,020,589 108,020,589
16,597,800
16,597,800
72,859,074
72,859,074
4,854,222
4,854,222
42,408,542
42,408,542
1,326,396
1,326,396
40,870,972
40,870,972
211,174
211,174
199,374,586 199,374,586
115,726,256 115,726,256
69,464,240
69,464,240
46,262,016
46,262,016
83,648,330
83,648,330
12,939,759
12,939,759
41,452,571
41,452,571
29,256,000
29,256,000
102,832,862 102,832,862
102,216,150 102,216,150
381,355
381,355

第1号第2様式

資金収支内訳表(自)平成30年4月1日
社会福祉法人

清水福祉会
勘定（単位：円）
科

目

利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)平成31年3月31日

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑 支 出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出

社会福祉事業区分

法人合計

381,355
381,355
235,357
235,357
235,290
235,29067
67
145,140
145,140
145,140
145,140
145,140
145,140
522,600
522,600
522,600
522,600
516,200
516,200
6,400
6,400
88,32088,32031,492
31,492
2,924,038
2,924,038
333,600
333,600
2,036,510
2,036,510
553,928
553,928
1,760,839,242 1,760,839,242
1,265,291,946 1,265,291,946
740,000
740,000
804,738,293 804,738,293
187,651,114 187,651,114
84,753,967
84,753,967
7,085,899
7,085,899
30,291,100
30,291,100
150,031,573 150,031,573
285,810,729 285,810,729
116,186,971 116,186,971
13,265,821
13,265,821
13,460,896
13,460,896
3,003,389
3,003,389
9,552,351
9,552,351
2,673,936
2,673,936
11,717
11,717
4,516,767
4,516,767
2,470,323
2,470,323
763,388763,3889,124,270
9,124,270
56,319,826
56,319,826
5,090,936
5,090,936
9,242,470
9,242,470
5,359,362
5,359,362
14,793,287
14,793,287
12,287,110
12,287,110
2,099,010
2,099,010
5,588,899
5,588,899
98,907,244
98,907,244
7,914,046
7,914,046
2,898,958
2,898,958

第1号第2様式

資金収支内訳表(自)平成30年4月1日
社会福祉法人清水福祉会
勘定（単位：円）
科目

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
諸会費支出保健衛生費支出
雑 支 出支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)
施

収 施設整備等補助金収入

設

入施設整備等補助金収入

整設備資金借入金収入

備施設整備等収入計(４)等

支 設備資金借入金元金償還支出に出 固定資産取得支出

よ

建物取得支出る

車輌運搬具取得支出

収器具及び備品取得支出

支ソフトウェア取得支出
リサイクル料取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 その他の活動収入計(７)の支 その他の活動による支出

施

出そ(至)平成31年3月31日

長期前払費用支出
過年度修正損のその他の活動支出計(８)他

その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)社会福祉事業区分

法人合計386,500
386,500
3,588,679
3,588,679
3,967,573
3,967,573
3,881,644
3,881,644
883,731883,7312,289,586
2,289,586
7,260,186
7,260,186
211,546
211,546
603,935
603,935
43,814,754
43,814,754
1,694,104
1,694,104
716,993
716,993621,975
621,975
545,504
545,504
446,575
446,575
11,300,636
11,300,636
838,401
838,401
2,099,730
2,099,730
622,478
622,478
2,319,710
2,319,710
7,134,534
7,134,534
1,905,850
1,905,850
1,905,850
1,905,850
1,659,050,303 1,659,050,303
101,788,939 101,788,939
1,249,500
1,249,500
1,249,500
1,249,500
56,000,000
56,000,000
57,249,500
57,249,500
29,415,000
29,415,000
78,908,470
78,908,470
65,379,420
65,379,420
917,800
917,800
11,767,160
11,767,160
817,560
817,560
26,53026,5301,786,400
1,786,400
884,200
884,200
884,200
884,200
110,994,070 110,994,070△53,744,570 △53,744,570
00
3,794,079
3,794,079
950,539
950,539
2,843,540
2,843,540
3,794,079
3,794,079△3,794,079 △3,794,079
44,250,290
44,250,290

第1号第2様式

資金収支内訳表(自)平成30年4月1日
社会福祉法人(至)平成31年3月31日

清水福祉会
勘

定（単位：円）
科目

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業区分

508,504,848
552,755,138

法人合計

508,504,848
552,755,138