第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あゆの里（拠点区分） 資金収支計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入000

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（公費）0

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入000

介護報酬収入0

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）0

地域密着型介護料収入

0

0

0

介護報酬収入0

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）0

居宅介護支援介護料収入

0

0

0

居宅介護支援介護料収入0

介護予防支援介護料収入0

介護予防・日常生活支援総合事業収入

0

00

事業費収入

0

事業負担金収入（公費）0

事業負担金収入（一般）0

利用者等利用料収入

000

施設サービス利用料収入0

居宅介護サービス利用料収入0

地域密着型介護サービス利用料収入0

食費収入（公費）0

食費収入（一般）

0

食費収入（特定）0

居住費収入（公費）0

居住費収入（一般）0

居住費収入（特定）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0

その他の利用料収入

0

その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

市町村特別事業収入（公費）0

市町村特別事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0（保険等査定減）

0

老人福祉事業収入00

0

措置事業収入

00

0

事務費収入

0

事業費収入

0

その他の利用料収入

0

その他の事業収入0

運営事業収入

000

管理費収入

0

その他の利用料収入

0

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0その他の事業収入0

その他の事業収入

000

管理費収入

0

その他の利用料収入

0

その他の事業収入

0

保険金収入

0

児童福祉事業収入

000

措置費収入

000

事務費収入

0

事業費収入0

私的契約利用料収入

0

その他の事業収入00

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0

保育事業収入000

施設型給付費収入000

施設型給付費収入0

利用者負担金収入0

特例施設型給付費収入000

特例施設型給付費収入0

利用者負担金収入0

地域型保育給付費収入000

地域型保育給付費収入0

利用者負担金収入0

特例地域型保育給付費収入

収
入

0000

特例地域型保育給付費収入0

利用者負担金収入

0

委託費収入

0

利用者等利用料収入

000

利用者等利用料収入（公費）0

利用者等利用料収入（一般）0

その他の利用料収入0

私的契約利用料収入

0

その他の事業収入

000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0

就労支援事業収入

9,485,000

9,684,297-199,297

障害福祉サービス等事業収入

251,670,000

255,430,893-3,760,893

自立支援給付費収入

205,940,000

209,597,060-3,657,060

介護給付費収入131,130,000

133,657,790-2,527,790

特例介護給付費収入
訓練等給付費収入

068,340,000

68,907,310

特例訓練等給付費収入ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入-567,310
06,470,000

7,031,960-561,960

地域相談支援給付費収入0

特例地域相談支援給付費収入0

計画相談支援給付費収入0

特例計画相談支援給付費収入

0

障害児施設給付費収入00

0

障害児通所給付費収入

0

障害児入所給付費収入

0

障害児相談支援給付費収入0

特例障害児相談支援給付費収入0

利用者負担金収入

25,00041,606-16,606

補足給付費収入7,410,000

7,884,332-474,332

特定障害者特別給付費収入

7,410,000

7,884,332-474,332

特例特定障害者特別給付費収入0

特定入所障害児食費等給付費収入0

特定費用収入28,860,000

28,053,286

806,714

その他の事業収入

9,435,000

9,854,609-419,609

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入8,670,000

8,905,230-235,230

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入

765,000

949,379（保険等査定減）-184,3790

生活保護事業収入

000

措置費収入

000

事務費収入0事業費収入

0

授産事業収入0

利用者負担金収入0

その他の事業収入
補助金事業収入（公費）0000補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0

医療事業収入

事業
活
動による
収
支

0

0

0

入院診療収入（公費）0

入院診療収入（一般）0

室料差額収入0

外来診療収入（公費）0

外来診療収入（一般）0

保健予防活動収入0

受託検査・施設利用収入0

訪問看護療養費収入（公費）0

訪問看護療養費収入（一般）0

訪問看護利用料収入000

訪問看護基本利用料収入0

訪問看護その他の利用料収入

0

その他の医療事業収入

0

0

0

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0

その他の医療事業収入

0（保険等査定減）

0

生産活動収入720,000

557,664

162,336

生産活動収入720,000

557,664

162,336

借入金利息補助金収入0

経常経費寄附金収入

300,000

354,984-54,984

受取利息配当金収入

150,000

16,660133,340

2,910,000

3,302,312-392,312

その他の収入受入研修費収入0

利用者等外給食費収入0

雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

2,910,000

3,302,312-392,312000

有価証券売却益0

有価証券評価益

0

為替差益

0

事業活動収入計（１）265,235,000

269,346,810-4,111,810

人件費支出

159,012,000

156,178,605

2,833,395

役員報酬支出

1,902,000

1,728,000

174,000

職員給料支出103,160,000

101,605,729

1,554,271

職員賞与支出

23,290,000

23,285,800

4,200

非常勤職員給与支出

5,510,000

5,288,269221,731

派遣職員費支出
退職給付支出05,030,000

4,953,056

役員退職慰労金支出

76,9440

法定福利費支出20,120,000

19,317,751

802,249

事業費支出

35,402,000

33,499,666

1,902,334

給食費支出

15,636,000

15,312,924

323,076

介護用品費支出
医薬品費支出0
20,0001,886

診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出18,1140

1,320,000

1,201,572

118,428

医療費支出

0

被服費支出

0

教養娯楽費支出

895,000

762,446

132,554

日用品費支出

890,000

706,517

183,483

保育材料費支出0

本人支給金支出

0

水道光熱費支出

8,560,000

8,476,386

83,614

燃料費支出

1,195,000

1,106,468

88,532

消耗器具備品費支出

2,850,000

2,364,970

485,030

610,000

518,480

91,520

保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出0
850,000

767,042

82,958

就職支度費支出

0

葬祭費支出

0

車輌費支出

1,856,000

1,723,311

管理費返還支出

132,6890

生産活動費支出

720,000

557,664

162,336

生産活動労務費支出

700,000

554,316

145,684

生産活動燃料費支出

2,000

2,000

生産活動経費支出

18,000

3,348

雑支出

0

事務費支出

50,608,000

48,532,848

2,075,152

福利厚生費支出

1,350,000

1,163,403

186,597

職員被服費支出

0

旅費交通費支出

610,000

518,936

91,064

研修研究費支出

1,130,000

1,089,740

40,260

事務消耗品費支出

1,250,000

831,138

418,862

印刷製本費支出

835,000

781,343

53,657

水道光熱費支出0

燃料費支出

0

修繕費支出

2,000,000

1,907,073

92,927

通信運搬費支出

1,340,000

1,191,964

148,036

会議費支出
広報費支出

0
170,000

103,588

66,412

28,894,000

28,365,927

528,073

手数料支出

260,000

233,662

26,338

保険料支出

1,510,000

1,446,368

63,632

賃借料支出

1,991,000

1,981,718

9,282

土地・建物賃借料支出

4,794,000

4,794,000

0

租税公課支出460,000

357,411

102,589

保守料支出

1,855,000

1,684,188

170,812

業務委託費支出

渉外費支出
諸会費支出

支
出

14,6520570,000

567,000

3,000

雑支出

1,589,000

1,515,389

73,611

就労支援事業支出

9,645,000

8,476,006

1,168,994

就労支援事業販売原価支出0

就労支援販売支出

6,872,300

6,011,034

861,266

材料費支出

1,377,500

1,204,812

172,688

当期材料仕入高支出

1,377,500

1,204,812

172,688

労務費支出

3,567,000

3,348,846

218,154

利用者工賃支出

3,567,000

3,348,846

218,154

外注加工費支出

125,000

106,380

18,620

外注加工費支出

125,000

106,380

18,6201,802,800

1,350,996

451,804

経費支出
福利厚生費支出

0

旅費交通費支出0

器具什器費支出

177,000

77,514

99,486

消耗品費支出

340,000

281,271

58,729

印刷製本費支出

0

水道光熱費支出

917,800

841,585

76,215

燃料費支出

28,00012,803

15,197

修繕費支出

328,000

137,823

190,177

通信運搬費支出0

損害保険料支出

0

賃借料支出

0

租税公課支出

0

車輌費支出

0

諸会費支出

0

雑費支出

12,00012,000

手数料

0

就労支援事業販管費支出
就労支援販管費支出
材料費支出

02,772,700

2,464,972

307,728000

当期材料仕入高支出
労務費支出

000

利用者工賃支出
外注加工費支出000

外注加工費支出
経費支出

002,772,700

2,464,972

福利厚生費支出
旅費交通費支出

0307,7280

20,0006,400

器具什器費支出13,6000

消耗品費支出82,00060,227

21,773

印刷製本費支出51,00042,6678,333

水道光熱費支出

0

燃料費支出

0

修繕費支出

0

通信運搬費支出

100,900

94,2806,620

損害保険料支出551,800

546,722

5,078

賃借料支出

308,300

308,100200

租税公課支出380,700

337,317

43,383

車輌費支出

873,000

722,163

150,837

諸会費支出

23,00023,0000

雑費支出

122,000

102,464

19,536

手数料支出

260,000

221,632

38,368

授産事業支出0

利用者負担軽減額

0

支払利息支出0

その他の支出120,000

64,470

利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額

0
120,000

64,47055,530000

有価証券売却損
資産評価損

0
0

00

為替差損

0

徴収不能額

0

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

254,787,000

246,751,595

8,035,405

10,448,000

22,595,215-12,147,215000

施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

00

施設整備等寄附金収入

固定資産売却収入00000

器具及び備品売却収入

0

その他の施設整備等による収入

000

設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出33,170,000

32,658,096

511,904030,780,000

30,780,000

0構築物取得支出

380,000

378,000

2,000

機械及び装置取得支出

500,000

500,000

車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

01,510,000

1,500,096

9,904

建設仮勘定支出0

その他固定資産取得支出0

固定資産除却・廃棄支出0

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

その他の施設整備等による支出

0

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）33,170,000

32,658,096

511,904-33,170,000-32,658,096-511,904

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

長期運営資金借入金収入0

役員等長期借入金収入0

長期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入

0

積立資産取崩収入

1,980,000

2,081,415-101,415

退職給付引当資産取崩収入

1,980,000

2,081,415-101,415

長期預り金積立資産取崩収入

0

施設整備積立資産取崩収入

0

事業区分間長期借入金収入0

拠点区分間長期借入金収入

0

事業区分間長期貸付金回収収入0

拠点区分間長期貸付金回収収入

0

事業区分間繰入金収入0

拠点区分間繰入金収入

1,000,000

1,000,000

その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）002,980,000

3,081,415-101,415

長期運営資金借入金元金償還支出

0

役員等長期借入金元金償還支出

0

長期貸付金支出0

投資有価証券取得支出

0

積立資産支出11,530,000

11,468,536

61,464

退職給付引当資産支出

1,530,000

1,468,536

61,464

長期預り金積立資産支出
支出

00

土地取得支出

その他の活動による収
支0

車輌運搬具売却収入

施設整備等収入計（４）

収
入

00

収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
入 設備資金借入金収入

支出0

有価証券評価損

事業活動支出計（２）

施
設
整
備等による
収
支55,5300

積立資産支出

10,000,000

10,000,000

0

施設整備積立資産支出

10,000,000

10,000,000

0

事業区分間長期貸付金支出

0

支

支出
拠点区分間長期貸付金支出0

事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出

00

事業区分間繰入金支出0

拠点区分間繰入金支出0

その他の活動による支出

0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）11,530,000

11,468,536

61,464-8,550,000-8,387,121-162,879

2,000,000

300,000-1,700,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-31,572,000

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-31,572,000-18,450,002-13,121,998

212,591,878-212,591,878

194,141,876-225,713,876