令和 4 年度

当初予算書

社 会 福 祉 法 人

大 阪 府 社 会 福 祉 協 議 会

構 成
1. 会計の区分一覧

2. 一般会計

資金収支予算書

3. 社会福祉事業区分 資金収支予算書（1） 自主財源拠点区分 資金収支予算書（2） 補助・委託拠点区分 資金収支予算書（3） 基金事業拠点区分 資金収支予算書（4） 種別部会拠点区分 資金収支予算書（5） 団体事務拠点区分 資金収支予算書

4. 公益事業区分

資金収支予算書

5. 収益事業区分

資金収支予算書

6. 特別会計収支予算書（1） 大阪府生活福祉資金会計 資金収支予算書（2） 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

資金収支予算書（3） 大阪府生活福祉資金貸付事務費会計 資金収支予算書（4） 臨時特例つなぎ資金会計 資金収支予算書（5） 大阪府生活福祉資金震災貸付金特別会計 資金収支予算書（6） 介護福祉士等修学資金特別会計 資金収支予算書（7） 保育士修学資金等特別会計 資金収支予算書

会計の区分一覧
一般会計
事業区分

拠点区分

サービス区分

社会福祉事業901）自主財源

1）法人運営管理事業

100）運営適正化委員会事業

2）指導センター運営事業

58）民間社会福祉施設整備資金事務事業

6）災害救援活動事業

70）施設経営指導事業

12）機関紙発行事業

115）民間社会福祉施設整備借入利子補助事業

19）介護体験調整事業

217）振興対策資金事業

90）Vセンター事業

218）老朽改築資金事業

57）振興資金等事務事業

215）かけこみ資金事業

59）施設児童福祉事業

216）身体障害者更生資金事業

199）授産事業振興センター事業

220）小口生活福祉資金事業

221）健全運営資金預託事業

23）ホームレス総合相談事業

222）健全1.5運営資金預託事業

135）認知症対策人材養成研修事業

137）福祉関係講座事業

138）研修所事業

18）福祉人材推進事業

140）新施設職員等研修事業

34）一般配分金事業

144）児童福祉施設基幹的職員研修事業

38）歳末たすけあい配分金事業145）人材センター運営事業

223)施設連絡調整事業

146）福祉人材確保対策事業
162）職場体験事業
252）権利擁護人材育成事業
256）日常生活自立支援委託事業902）補助・委託

76）介護サービス情報公表センター事業166）介護人材確保・職場定着支援事業
7）生活困窮者自立支援等事業
238）大阪しあわせネットワーク基金事業903）基金事業241）万代基金事業
242）大阪民間社会福祉事業振興基金事業
244）にじいろみらい基金事業904）種別部会

167）潜在保育士確保事業
139）児童養護施設等実習生受入・就職促進事業
260）地域権利擁護総合推進事業
261）大阪府災害派遣福祉チーム養成研修事業
263）福祉施設等応援職員派遣支援事業751）社会福祉施設経営者部会752）保育部会
753）児童施設部会754）母子施設部会911)団体事務912）大阪府民生委員児童委員協議会連合会事務事業

755）老人施設部会

915）民生委員互助共励事業756）成人施設部会

916）大阪府市町村社会福祉協議会連合会事務事業

757）セルプ部会

918）大阪府市町村社会福祉協議会職員共済会事務事業

758）医療部会920）大阪府介護者（家族）の会事務事業759）従事者部会921）大阪府市町村ボランティア連絡会事務事業760）保育士会
761）施設保母の会

1）介護福祉士修学資金等貸付事業
公益事業

1）公益事業

2）福祉系高校修学資金貸付事業
3）介護分野就職支援金貸付事業
4）保育士修学資金貸付等事業

収益事業

1）収益事業

1）損害保険事業
2）書籍等販売事業

特別会計
生活福祉資金会計
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
生活福祉資金貸付事務費会計
大阪府生活福祉資金震災貸付金会計
臨時特例つなぎ資金会計
介護福祉士等修学資金会計
保育士修学資金等特別会計※一般会計の各区分の番号は、本会会計システムの番号に連動して付番している。
※収支予算額が存在する区分を記載している。

762）大阪青年経営者会

令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

会費収入[1]

257,341,000

252,982,200

4,358,800

74,505,000

74,505,000

0

社協会費収入[1]11,203,000

11,203,000

0

施設会費収入[2]62,200,000

62,200,000

0

団体会費収入[3]1,102,000

1,102,000

02,700,000

2,700,000

0

賛助会費収入[1]2,700,000

2,700,000

0

授産センター会費収入[3]2,583,000

2,581,600

1,400

会費収入[1]

賛助会費収入[2]

授産センター会費収入[1]増減額

説

2,583,000

2,581,600

1,400

141,982,000

137,619,600

4,362,400

経営者部会会費収入[1]29,448,000

26,560,000

2,888,000

保育部会会費収入[2]50,600,000

49,800,000

800,000

児童施設部会会費収入[3]6,622,000

6,622,000

0

母子施設部会会費収入[4]1,350,000

1,333,000

17,000

老人施設部会会費収入[5]30,672,000

30,672,000

0

成人施設部会会費収入[6]1,720,000

1,705,000

15,000セルプ部会会費収入[7]1,580,000

1,657,600△77,600

医療部会会費収入[8]1,410,000

1,410,000

0

保育士会会費収入[10]15,863,000

15,503,000

360,000

717,000

717,000

0

施設部会会費収入[4]収入
事業活動による収支

施設保母の会会費収入[11]大阪青年経営者会会費収入[13]2,000,000

1,640,000

360,000

35,571,000

35,576,000△5,000

ボランティア連絡会会費収入[1]96,00096,0000

介護者家族の会会費収入[2]100,000

105,000△5,000

共済会会費収入[3]32,790,000

32,790,000

0

連合会会費収入[4]1,525,000

1,525,000

0

福祉救援活動会費収入[5]1,060,000

1,060,000

01,600,000

1,507,630

92,3701,600,000

1,507,630

92,3701,600,000

1,507,630

92,370110,178,000

119,695,254△9,517,254

110,178,000

119,695,254△9,517,254

寄附金収入[1]110,178,000

119,695,254△9,517,254

経常経費補助金収入[4]459,156,000

457,104,898

2,051,102

378,169,000

380,381,000△2,212,000

2,059,000

2,059,000

0342,000

802,000△460,000

民協連事務局運営費補助金収入[3]8,674,000

8,674,000

0

運営適正化委員会運営事業補助金収入

11,470,000

11,470,000

0

研修センター運営補助金収入[5]6,918,000

6,918,000

0

後見支援センター補助金収入[6]319,123,000

314,182,000

4,941,000

団体事務会費収入[5]分担金収入[2]分担金収入[1]分担金収入[1]
寄附金収入[3]
寄附金収入[1]都道府県補助金収入[1]ボランティアコーディネーター設置費
補助金収入[1]
民間社会福祉施設振興対策事業補助金
収入[2]

[4]

経営指導事業補助金収入[7]6,205,000

6,205,000

0

福祉活動指導員設置事業補助金収入[923,378,000

23,378,000

0

]

明

令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小
民生委員児童委員の担い手確保・活動

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

0

4,947,000△4,947,000

01,746,000△1,746,000

4,275,000

04,275,000

4,275,000

04,275,000

60,662,000

62,694,152△2,032,152

774,000

624,000

150,0000

1,070,000△1,070,000

希望のひかり基金補助金収入[3]1,000,000

1,000,000

0

児童養護施設等塚本資金補助金収入[42,000,000

2,000,000

0

全保協補助金収入[5]400,000

395,000

5,000

全国保育士会補助金収入[6]780,000

758,000

22,000産経新聞厚生文化事業団補助金収入[7500,000

300,000

200,000

1,117,000

410,201

706,799

障がい者支援事業補助金収入[10]01,427,351△1,427,351

近老協大会補助金収入[14]01,000,000△1,000,000

近畿セルプ補助金収入[15]100,000

100,000

045,326,000

46,491,000△1,165,000

135,0000

135,000

290,000

290,000

0

環境改善に関する調査研究事業収入[14]
災害ボランティアセンター運営支援者
育成事業補助金収入[15]市区町村補助金収入[2]保育士修学資金貸付等事業事務費補助金収入（堺市）[5]
団体補助金収入[4]全社協補助金収入[1]Vファンド補助金収入[2]]]大阪民間社会福祉事業従事者共済会補
助金収入[8]

民間社会福祉事業振興基金補助金収入[16]
近畿母子生活支援施設協議会補助金収入[18]全国セルプ補助金収入[20]大阪児童福祉推進基金補助金収入[21]1,060,000

1,060,000

0

全国経営協補助金収入[22]100,000

850,000△750,000

近畿ブロック保育協議会補助金収入[2160,0000

160,000

民児協連補助金収入[26]1,021,000

1,021,000

0

指定民児協補助金収入[27]126,000

126,0000

地方事務費収入[28]2,364,000

2,362,800

1,200

地方共励事業収入[29]709,000

708,800

200

相談に関する研修事業収入[30]3]200,000

200,000

0

矢野基金補助金収入[32]0200,000△200,000

万代基金補助金収入[33]300,000

300,00001,700,000

01,700,000にじいろみらい基金補助金収入[34]近養協補助金収入[35]500,0000

500,000

16,050,000

14,029,746

2,020,254

一般募金配分金収入[1]13,150,000

11,129,746

2,020,254

歳末たすけあい配分金収入[2]2,900,000

2,900,000

0315,936,000

319,197,699△3,261,699

255,416,000

256,754,787△1,338,787

共同募金配分金収入[5]受託金収入[5]都道府県受託金収入[1]明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小
福祉基金助成金交付事務受託金収入[1

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

300,000

300,0000

社会福祉研修事業受託金収入[2]6,211,000

6,211,000

0

人材センター受託金収入[3]27,564,000

26,816,000

748,000

838,000

838,0000

児童福祉施設研修事業受託金収入[8]422,000

0422,000

従事者等資質向上研修受託金収入[10]17,531,000

17,530,480

520

情報公表センター受託金収入[11]13,199,000

12,989,088

209,912

職場体験事業受託金収入[14]8,266,000

8,166,000

100,000

介護人材確保・職場定着支援事業受託

70,534,000

71,791,000△1,257,000

55,580,000

55,386,000

194,000

潜在保育士確保事業受託金収入[17]13,007,000

13,265,000△258,000

児童養護施設等実習生受入・就職促進

2,845,000

2,845,000

035,267,000

35,104,000

163,000

1,152,000

1,956,000△804,000

2,700,000

3,505,000△805,000

052,219△52,219

市区町村受託金収入[2]60,520,000

62,442,912△1,922,912

堺市受託金収入[1]1,182,000

3,260,888△2,078,888

高槻市受託金収入[2]1,815,000

1,783,000

32,000

北大阪ブロック受託金収入[3]32,292,000

32,848,000△556,000

東大阪市受託金収入[5]2,619,000

2,562,000

57,000岸和田市受託金収入[6]984,000

934,000

50,000富田林市受託金収入[7]535,000

563,000△28,000

河内長野市受託金収入[8]675,000

731,000△56,000

泉南市受託金収入[9]440,000

458,000△18,000

阪南市受託金収入[10]275,000

280,000△5,000

忠岡町受託金収入[11]73,00075,000△2,000]認知症対策人材養成研修事業受託金収入[4]

金収入[15]
生活困窮者自立支援等事業受託金収入[16]

事業受託金収入[19]地域権利擁護総合推進事業受託金収入[23]
大阪府災害派遣福祉チーム養成研修業
務受託金収入[24]福祉施設等応援職員派遣支援事業受託
金収入[25]
ホームレスの実態に関する全国調査業
務受託金収入[27]

岬町受託金収入[12]177,000

147,000

30,000

豊中市受託金収入[13]1,954,000

1,970,000△16,000

池田市受託金収入[14]399,000

385,000

14,000大阪狭山市受託金収入[15]244,000

247,000△3,000羽曳野市受託金収入[16]544,000

596,000△52,000

八尾市受託金収入[18]1,628,000

1,656,000△28,000

泉佐野市受託金収入[19]519,000

554,000△35,000

枚方市受託金収入[20]1,880,000

1,800,000

80,000貝塚市受託金収入[21]463,000

440,000

23,000

田尻町受託金収入[22]59,00023,00036,000茨木市受託金収入[23]980,000

990,000△10,000明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

熊取町受託金収入[24]235,000

241,000△6,000

門真市受託金収入[25]523,000

554,000△31,000

大阪市受託金収入[26]9,647,000

8,967,024

679,976

寝屋川市受託金収入[27]153,000

153,0000

吹田市受託金収入[28]225,000

225,000

059,704,000

65,187,000△5,483,000

51,553,000

55,925,000△4,372,000

30,600,000

31,630,000△1,030,000

17,030,000

20,390,000△3,360,000

3,750,000

3,680,000

70,000173,000

225,000△52,000

4,000,000

4,500,000△500,000

500,000

1,000,000△500,000

1,000,000

1,000,000

02,500,000

2,500,000

04,151,000

4,762,000△611,000

本年度貸付金利息収入[1]1,950,000

2,561,000△611,000

過年度貸付金利息収入[2]500,000

500,00001,701,000

1,701,000

0

250,515,000

219,778,000

30,737,000

77,462,000

64,821,000

12,641,000

77,462,000

64,821,000

12,641,000

84,000,000

84,000,000

0

使用料収入[1]61,000,000

61,000,000

0

貸室料収入[2]23,000,000

23,000,000

03,391,000

10,081,000△6,690,000

3,391,000

10,081,000△6,690,000

1,880,000

2,145,000△265,000

貸付事業収入[6]本年度償還金収入[1]本年度振興対策資金貸付金償還金収入[1]
本年度老朽改築資金貸付金償還金収入[2]
本年度健全1.5運営預託金償還金収入[
6]
本年度償還金収入[8]
過年度償還金収入[2]
過年度かけこみ資金償還金収入[1]
過年度身障者更生資金貸付金償還金収入[2]
過年度小口生活資金償還金収入[3]貸付金利息収入[3]延滞利息収入[3]事業収入[8]
参加費収入[1]参加費収入[1]
賃貸料収入[2]

資料・図書等頒布収入[3]
資料・図書等頒布収入[1]広告料収入[4]
広告料収入[1]1,880,000

2,145,000△265,000

60,782,000

55,231,000

5,551,000

手数料収入[1]49,802,000

45,001,000

4,801,000

大遊協販売手数料収入[2]1,000,000

400,000

600,000

企業販売手数料収入[3]1,000,000

850,000

150,000

集金事務費収入[4]8,980,000

8,980,000

0

保育海外研修預り金収入[7]13,000,000

013,000,000

13,000,000

013,000,000

10,000,000

3,500,000

6,500,000

10,000,000

3,500,000

6,500,000

負担金収入[19]272,185,000

277,083,500△4,898,500

負担金収入[1]272,185,000

277,083,500△4,898,500

負担金収入[1]111,697,000

116,605,900△4,908,900

社会貢献基金負担金収入[2]140,000,000

140,000,000

0

民生委員互助共励会費収入[5]20,488,000

20,477,600

10,400

手数料収入[5]保育海外研修預り金収入[1]給付金収入[8]民生委員互助共励事業給付金収入[1]明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

受取利息配当金収入[21]16,334,000

19,233,937△2,899,937

受取利息配当金収入[1]16,334,000

19,233,937△2,899,937

174,000

168,400

5,600

16,160,000

19,065,537△2,905,537

その他の収入[22]91,833,000

5,937,905

85,895,095

雑収入[1]

5,833,000

5,937,905△104,905

5,833,000

5,737,905

95,0950

200,000△200,000

受取利息収入[1]配当金収入[3]

雑収入[2]
過年度収入[3]償還金収入[2]説85,440,000

085,440,000

介護福祉士修学資金償還金収入[1]27,350,000

027,350,000

実務者研修受講資金償還金収入[2]3,500,000

03,500,000

再就職準備金償還金収入[3]3,500,000

03,500,000

社会福祉士修学資金償還金収入[4]8,000,000

08,000,000

100,0000

100,000

3,000,000

03,000,000

介護分野就職支援金償還金収入[9]1,000,000

01,000,000

保育士修学資金償還金収入[10]30,000,000

030,000,000

保育補助者雇上費償還金収入[11]3,000,000

03,000,000

保育料一部貸付償還金収入[12]2,290,000

02,290,000

保育士就職準備金償還金収入[13]2,000,000

02,000,000

100,0000

100,000

1,600,000

01,600,000

550,0000

550,000

550,0000

550,000

10,0000

10,00010,0000

10,0001,834,782,000 1,737,708,023

97,073,977

障害福祉分野就職支援金償還金収入[5]福祉系高校修学資金償還金収入（充当
資金貸付移行分）[8]

預かり支援事業利用料金一部貸付償還
金収入[14]
さかい保育士就職応援事業償還金収入[15]
介護福祉士修学資金貸付金利子収入[3]延滞利子収入[1]保育士修学資金貸付金利子収入[6]延滞利子収入[1]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]役員報酬支出[1]役員報酬支出[1]職員給料支出[2]職員給料支出[1]支出

職員賞与支出[3]637,158,000

607,473,411

29,684,589

11,000,000

11,000,000

011,000,000

11,000,000

0431,944,000

386,450,949

45,493,051

431,944,000

386,450,949

45,493,051

72,149,000

69,042,980

3,106,020

職員賞与支出[1]72,149,000

69,042,980

3,106,020

非常勤職員給与支出[5]31,598,000

28,795,301

2,802,699

31,598,000

28,795,301

2,802,699

7,500,000

17,940,000 △10,440,000

7,500,000

17,940,000 △10,440,000

82,967,000

74,244,181

8,722,819

82,967,000

74,244,181

8,722,819

非常勤職員給与支出[1]派遣職員費支出[6]派遣職員費支出[1]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]
退職給付支出[8]退職給付支出[1]事業費支出[2]020,000,000 △20,000,000

020,000,000 △20,000,000

768,708,000

681,071,647

87,636,353

明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小
教養娯楽費支出[8]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

1,451,000

485,000

966,000

1,451,000

485,000

966,000

470,000

470,000

0

日用品費支出[1]470,000

470,000

0

本人支給金支出[11]400,000

690,000△290,000

400,000

690,000△290,000

348,000

268,000

80,000348,000

268,000

80,000

5,000

0

5,000

5,000

0

5,000

19,242,000

18,359,628

882,372

19,242,000

18,359,628

882,372

4,618,000

4,231,810

386,190

4,618,000

4,231,810

386,190

82,658,000

64,794,498

17,863,502

82,658,000

64,794,498

17,863,502

55,000055,00055,000055,0005,601,000

4,849,278

751,7225,601,000

4,849,278

751,722

教養娯楽費支出[1]日用品費支出[9]本人支給金支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]就職支度費支出[18]就職支度費支出[1]車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
諸謝金支出[21]52,784,000

43,372,760

9,411,240

諸謝金支出[1]52,784,000

43,372,760

9,411,240

旅費交通費支出[22]7,919,000

4,823,450

3,095,550

7,919,000

4,823,450

3,095,550

4,761,000

2,533,000

2,228,000

4,761,000

2,533,000

2,228,000

27,572,000

26,513,362

1,058,638

27,572,000

26,513,362

1,058,638

15,00010,0005,000

15,00010,0005,000

29,753,000

26,254,594

3,498,406

29,753,000

26,254,594

3,498,406

13,184,000

4,929,024

8,254,976

13,184,000

4,929,024

8,254,976

21,709,000

19,116,100

2,592,900

広報費支出[1]21,709,000

19,116,100

2,592,900

業務委託費支出[29]350,289,000

338,942,638

11,346,362

350,289,000

338,942,638

11,346,362

32,790,000

33,111,313△321,313

32,790,000

33,111,313△321,313

22,765,000

20,177,452

2,587,548

22,765,000

20,177,452

2,587,548

12,003,000

12,164,300△161,300

12,003,000

12,164,300△161,300

5,956,000

2,445,767

3,510,233

5,956,000

2,445,767

3,510,233

6,557,000

4,026,500

2,530,500

旅費交通費支出[1]研修研究費支出[23]研修研究費支出[1]印刷製本費支出[24]
印刷製本費支出[1]修繕費支出[25]
修繕費支出[1]通信運搬費支出[26]
通信運搬費支出[1]会議費支出[27]
会議費支出[1]広報費支出[28]

業務委託費支出[1]手数料支出[30]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[31]
土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[32]租税公課支出[1]保守料支出[33]保守料支出[1]
渉外費支出[34]明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小
渉外費支出[1]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

6,557,000

4,026,500

2,530,500

535,000

1,755,000△1,220,000

諸会費支出[1]535,000

1,755,000△1,220,000

福利厚生費支出[36]1,904,000

2,118,663△214,663

諸会費支出[35]

福利厚生費支出[1]1,904,000

2,118,663△214,663

50,000,000

43,500,000

6,500,000

社会貢献基金給付金支出[1]40,000,000

40,000,000

0

民生委員互助共励事業給付金支出[2]10,000,000

3,500,000

6,500,000

12,250,000

012,250,000

12,250,000

012,250,000

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,0000

給付金支出[37]

保育海外研修業務委託費支出[38]保育海外研修業務委託費支出[1]保育海外研修預り金返還支出[39]保育海外研修預り金返還支出[1]雑支出[41]

114,000

129,510△15,510

雑支出[1]

114,000

129,510△15,510

事務費支出[3]81,145,000

82,978,800△1,833,800

4,630,000

4,630,000

04,630,000

4,630,000

01,100,000

1,100,000

01,100,000

1,100,000

01,200,000

300,000

900,000

福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]旅費交通費支出[2]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[3]研修研究費支出[1]1,200,000

300,000

900,000

事務消耗品費支出[4]3,050,000

7,750,000△4,700,000

3,050,000

7,750,000△4,700,000

1,300,000

2,100,000△800,000

1,300,000

2,100,000△800,000

9,000,000

9,000,000

09,000,000

9,000,000

06,000,000

3,540,000

2,460,000

修繕費支出[1]6,000,000

3,540,000

2,460,000

通信運搬費支出[11]1,600,000

1,600,000

01,600,000

1,600,000

0

95,00095,0000

事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[7]印刷製本費支出[1]水道光熱費支出[8]水道光熱費支出[1]修繕費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[12]
会議費支出[1]広報費支出[13]広報費支出[1]
業務委託費支出[14]業務委託費支出[1]手数料支出[15]
手数料支出[1]
保険料支出[16]
保険料支出[1]
賃借料支出[17]
賃借料支出[1]
土地・建物賃借料支出[18]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[19]租税公課支出[1]95,00095,0000

150,000

150,0000

150,000

150,000

027,700,000

29,700,000△2,000,000

27,700,000

29,700,000△2,000,000

2,020,000

2,620,000△600,000

2,020,000

2,620,000△600,000

710,000

710,0000710,000

710,00003,650,000

650,000

3,000,000

3,650,000

650,000

3,000,000

6,500,000

6,453,600

46,4006,500,000

6,453,600

46,4007,600,000

7,600,200△200

7,600,000

7,600,200△200

明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小
保守料支出[20]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

1,050,000

1,050,000

01,050,000

1,050,000

01,020,000

1,020,000

01,020,000

1,020,0000

100,000

100,0000

100,000

100,00002,400,000

2,600,000△200,000

2,400,000

2,600,000△200,000

160,000

160,0000

160,000

160,0000

110,000

50,00060,000

雑支出[1]

110,000

50,00060,000

貸付事業支出[8]1,579,920,000

0 1,579,920,000

貸付金支出[1]1,579,920,000

0 1,579,920,000

保守料支出[1]
渉外費支出[21]渉外費支出[1]
諸会費支出[22]諸会費支出[1]
諸謝金支出[23]
諸謝金支出[1]
車輌費支出[24]
車輌費支出[1]雑支出[25]

健全運営資金預託金貸付金支出[2]20,000,000

020,000,000

健全1.5運営預託金貸付金支出[4]50,000,000

050,000,000

介護福祉士修学資金貸付金支出[5]630,000,000

0630,000,000

実務者研修受講資金貸付金支出[6]32,000,000

032,000,000

再就職準備金貸付金支出[7]40,000,000

040,000,000

社会福祉士修学資金貸付金支出[8]40,000,000

040,000,000

障害福祉分野就職支援金貸付金支出[920,000,000

020,000,000

3,000,000

03,000,000

福祉系高校修学資金貸付金支出[11]23,920,000

023,920,000

介護分野就職支援金貸付金支出[12]161,000,000

0161,000,000

保育士修学資金貸付金支出[13]432,700,000

0432,700,000

保育補助者雇上費貸付金支出[14]70,000,000

070,000,000

保育料一部貸付貸付金支出[15]10,000,000

010,000,000

保育士就職準備金貸付金支出[16]22,000,000

022,000,000

300,0000

300,000

25,000,000

025,000,000

分担金支出[10]29,983,000

32,481,450△2,498,450

分担金支出[1]29,983,000

32,481,450△2,498,450]
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付
金支出[10]

預かり支援事業利用料金一部貸付貸付金支出[17]
さかい保育士就職応援事業貸付金支出[18]

29,983,000

32,481,450△2,498,450

助成金支出[11]分担金支出[1]195,922,000

191,310,523

4,611,477

助成金支出[1]195,922,000

191,310,523

4,611,477

195,796,000

191,184,523

4,611,477

助成金支出[1]126,000

126,0000

負担金支出[12]

指定民児協助成金支出[2]131,205,000

130,910,810

294,190

負担金支出[1]131,205,000

130,910,810

294,190108,353,000

108,070,410

282,590

負担金支出[1]
事務費負担金支出[2]2,364,000

2,362,800

1,200

民生委員互助共励会費負担金支出[3]20,488,000

20,477,600

10,400

事業活動支出計(2)3,424,041,000 1,726,226,641 1,697,814,359

明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入

固定資産売却収入[27]

本年度
予算額

前年度
予算額

△1,589,259,000

増減額

説

11,481,382 △1,600,740,382

044,000△44,000

その他の固定資産売却収入[3]044,000△44,000

車両運搬具売却収入[5]044,000△44,000

044,000△44,000

固定資産取得支出[23]30,165,000

15,551,654

14,613,346

30,165,000

15,551,654

14,613,346

建物取得支出[1]1,000,000

1,000,000

0

建物付属設備取得支出[2]15,000,000

500,000

14,500,000

構築物取得支出[3]1,000,000

01,000,000

器具及び備品取得支出[6]4,400,000

4,251,654

148,346

ソフトウエア取得支出[8]8,765,000

9,800,000△1,035,000

ファイナンス・リース債務の返済支出[25]3,792,000

3,792,000

0

ファイナンス・リース債務の返済支出[13,792,000

3,792,000

03,792,000

3,792,000

033,957,000

19,343,654

14,613,346

支出
施設整備等による収支

施設整備等収入計(4)その他の固定資産取得支出[2]]ファイナンス・リース債務の返済支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入[38]
和田岬基金積立資産取崩収入[1]△33,957,000 △19,299,654 △14,657,346
83,675,000

729,784,431 △646,109,431

7,420,000

55,183,303 △47,763,303

和田岬基金積立資産取崩収入[1]7,420,000

55,183,303 △47,763,303

石掛清子基金積立資産取崩収入[2]845,000

7,556,082△6,711,082

845,000

7,556,082△6,711,082

石掛清子基金積立資産取崩収入[1]社会貢献基金積立資産取崩収入[3]34,350,000

40,166,000△5,816,000

社会貢献基金積立資産取崩収入[1]34,350,000

40,166,000△5,816,000

大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入

3,060,000

75,876,497 △72,816,497

3,060,000

75,876,497 △72,816,497

30,000,000

24,785,822

5,214,178

30,000,000

24,785,822

5,214,178[4]

収入
その他の活動による収支

大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[1]大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資
産取崩収入[1]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入[7]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入[10518,882,727 △518,882,727

0

518,780,050 △518,780,050]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入野

023,371△23,371079,306△79,306

8,000,000

7,334,000

666,000

8,000,000

7,334,000

666,000

47,245,000

70,164,000 △22,919,000

0

20,000,000 △20,000,000

020,000,000 △20,000,000

村証券688592[2]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入02
40072[3]万代基金積立資産取崩収入[8]万代基金積立資産取崩収入[1]
積立資産取崩収入[39]
退職給付引当資産取崩収入[1]
退職給付引当資産取崩収入[1]明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小
社会福祉指導センター整備積立金積立資

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

18,080,000

018,080,000

18,080,000

018,080,000

産取崩収入[7]社会福祉指導センター整備積立金積立
資産取崩収入[1]
老朽改築積立金積立資産取崩収入[14]21,500,000

50,164,000 △28,664,000

老朽改築積立金積立資産取崩収入[1]21,500,000

50,164,000 △28,664,000

民児協連定年退任積立資産取崩収入[26]4,200,000

04,200,000

民児協連定年退任積立資産取崩収入[14,200,000

04,200,000

3,465,000

03,465,000

3,465,000

03,465,000

サービス区分間長期貸付金回収収入[49]200,000

200,000

0

サービス区分間長期貸付金回収収入[1]200,000

200,0000

200,000

200,0000

事業区分間繰入金収入[52]16,500,000

13,474,054

3,025,946

事業区分間繰入金収入[1]16,500,000

13,474,054

3,025,946

16,500,000

13,474,054

3,025,946

拠点区分間繰入金収入[53]22,627,000

21,599,995

1,027,005

拠点区分間繰入金収入[1]22,627,000

21,599,995

1,027,005

自主財源拠点区分間繰入金収入[1]20,227,000

18,169,995

2,057,005

補助・委託拠点区分間繰入金収入[2]2,400,000

3,430,000△1,030,000]
職員共済会積立資産取崩収入[28]
職員共済会積立資産取崩収入[1]

書籍等販売事業サービス区分間長期貸付金回収収入[69]収益事業区分間繰入金収入[2]サービス区分間繰入金収入[54]52,605,000

760,467,782 △707,862,782

サービス区分間繰入金収入[1]52,605,000

760,467,782 △707,862,782

法人運営管理事業サービス区分間繰入9,230,000

9,129,773

100,227

15,000,000

20,000,000△5,000,000

3,420,000

3,995,492△575,492

7,913,000

4,281,204

3,631,796

02,012,676△2,012,676

17,030,000

20,390,000△3,360,000

11,00030,000△19,000

金収入[1]
指導センター運営事業サービス区分間
繰入金収入[2]
機関紙発行事業サービス区分間繰入金収入[5]介護体験調整事業サービス区分間繰入金収入[6]
V手帳事業サービス区分間繰入金収入[
7]
老朽改築資金事業サービス区分間繰入金収入[17]
健全1.5運営資金預託事業サービス区
分間繰入金収入[19]和田岬福祉基金事業サービス区分間繰

047,763,303 △47,763,303

0

6,711,082

072,816,497 △72,816,497

0

24,850,577 △24,850,577

入金収入[51]
石掛清子福祉基金事業サービス区分間△6,711,082

繰入金収入[52]
大阪児童福祉推進基金事業サービス区
分間繰入金収入[54]ボランティアファンド事業サービス区
分間繰入金収入[56]明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小
民生委員互助共励事業サービス区分間

本年度
予算額

前年度
予算額

1,000

増減額

1,000

説
0

繰入金収入[69]
児童福祉応援基金事業サービス区分間

0548,486,178 △548,486,178

繰入金収入[70]
事業詳細区分間繰入金収入[55]51,757,000

253,81451,503,186

事業詳細区分間繰入金収入[1]51,757,000

253,81451,503,186

182,000

253,814△71,8147,500,000

07,500,000

21,200,000

021,200,000

22,875,000

022,875,000

共済会貸付事務事業詳細区分間繰入金収入[2]介護福祉士修学資金等貸付事業詳細区
分間繰入金収入[3]
介護・福祉応援貸付事業詳細区分間繰
入金収入[4]
保育士修学資金貸付等事業詳細区分間
繰入金収入[5]
その他の活動による収入[59]差入保証金返還収入[1]差入保証金返還収入[1]3,189,576,000

88,650 3,189,487,350

50,00050,000050,00050,000070,000,000

070,000,000

健全運営預託金収入[1]20,000,000

020,000,000

健全1.5運営預託預り金収入[2]50,000,000

050,000,000

長期預り金収入[2]その他の活動による収入[3]その他の活動による収入[1]都道府県補助金収入[4]
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金

2,768,856,000

0 2,768,856,000

2,768,856,000

0 2,768,856,000

328,005,0000

328,005,000

76,320,000

076,320,000

23,920,000

023,920,000

175,718,000

0

175,718,000

52,047,000

052,047,000

22,665,000

022,665,000

22,665,000

022,665,000

038,650△38,650

038,650△38,650

収入[1]福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入[2]
介護分野就職支援金貸付事業補助金収入[3]保育士修学資金貸付等事業補助金収入[4]
市区町村補助金収入[5]保育士修学資金貸付等事業補助金収入（堺市）[1]
長期預け金返還金収入[92]
長期預け金返還金収入[1]その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出[32]
身体障害者更生資金大阪府借入金償還支

3,464,185,000 1,596,032,726 1,868,152,274
56,759,000

102,043,000 △45,284,000

支出

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

052,009,000

97,363,000 △45,354,000

52,009,000

97,363,000 △45,354,000

3,750,000

3,680,000

出[2]身体障害者更生資金大阪府借入金返済
支出[1]振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]
振興対策資金大阪府借入金返済支出[1]健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[7]70,000明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小
健全1.5運営資金預託預り金元金償還

本年度
予算額

前年度
予算額

3,750,000

3,680,000

増減額

説

70,000

支出[1]
基金積立資産支出[35]31,845,000

675,580,325 △643,735,325

0

47,763,303 △47,763,303

和田岬基金積立資産支出[1]047,763,303 △47,763,303

石掛清子基金積立資産支出[2]06,711,082△6,711,082

石掛清子基金積立資産支出[1]06,711,082△6,711,082

大阪児童福祉推進基金積立資産支出[4]072,816,497 △72,816,497

0

72,816,497 △72,816,497

和田岬基金積立資産支出[1]大阪児童福祉推進基金積立資産支出[1]大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産

31,845,000

29,406,716

2,438,284

31,845,000

29,406,716

2,438,284

支出[6]大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[1]
児童福祉応援基金積立資産支出[7]0518,882,727 △518,882,727

児童福祉応援基金積立資産支出[1]0518,780,050 △518,780,050

児童福祉応援基金積立資産支出野村証

023,371△23,371079,306△79,306

49,850,000

57,160,900△7,310,900

20,000,000

20,000,000

020,000,000

20,000,000

015,000,000

20,000,000△5,000,000

15,000,000

20,000,000△5,000,000

11,011,000

11,011,000

011,011,000

11,011,0000

500,000

500,0000

500,000

500,000

0

10,00010,0000

10,00010,0000

老人施設部会大会事業積立資産支出[18]

1,000

1,000

0

老人施設部会大会事業積立資産支出[1

1,000

1,000

0

200,000

200,0000

200,000

200,000

0

施設経営者部会積立金積立資産支出[20]

1,000

1,000

0

施設経営者部会積立金積立資産支出[1

1,000

1,000

0

券688592[2]
児童福祉応援基金積立資産支出024007
2[3]積立資産支出[36]
退職給付引当資産支出[1]
退職給付引当資産支出[1]社会福祉指導センター整備積立金積立資
産支出[7]
社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[1]
振興資金積立金積立資産支出[13]
振興資金積立金積立資産支出[1]保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[16]保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[1]
保育士会周年事業積立金積立資産支出[17]保育士会周年事業積立金積立資産支出[1]]
施設保母の会周年事業積立金積立資産支出[19]
施設保母の会周年事業積立金積立資産支出（定期）[1]]

明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小
保育災害救援活動積立金積立資産支出[2

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

500,000

500,0000

500,000

500,0000

1,401,000

1,401,000

01,401,000

1,401,000

01,001,000

1,001,000

01,001,000

1,001,0000

225,000

535,900△310,900

225,000

535,900△310,900

02,000,000△2,000,000

02,000,000△2,000,000

サービス区分間長期借入金返済支出[46]200,000

200,000

0

サービス区分間長期借入金返済支出[1]200,000

200,0000

200,000

200,0000

生活福祉資金会計繰入金支出[51]2,200,000

2,200,000

0

生活福祉資金会計繰入金支出[1]2,200,000

2,200,000

02,200,000

2,200,000

0

事業区分間繰入金支出[53]16,500,000

13,474,054

3,025,946

事業区分間繰入金支出[1]16,500,000

13,474,054

3,025,946

4]
保育災害救援活動積立金積立資産支出[1]
民児協連定年退任積立資産支出[25]
民児協連定年退任積立資産支出[1]民児協連周年積立資産支出[26]民児協連周年積立資産支出[1]職員共済会積立資産支出[27]
職員共済会積立資産支出[1]児童施設部会スポーツ大会積立金積立資
産支出[28]
児童施設部会スポーツ大会積立金積立資産支出[1]

損害保険事業サービス区分間長期借入
金返済支出[69]生活福祉資金事務費会計繰入金支出[1]16,500,000

13,474,054

3,025,946

拠点区分間繰入金支出[54]社会福祉事業区分間繰入金支出[1]22,627,000

21,599,995

1,027,005

拠点区分間繰入金支出[1]22,627,000

21,599,995

1,027,005

自主財源区分間繰入金支出[1]2,400,000

3,430,000△1,030,000

補助・委託区分間繰入金支出[2]20,227,000

15,254,780

4,972,220

基金事業区分間繰入金支出[3]0715,215△715,215

種別部会区分間繰入金支出[4]02,200,000△2,200,000

サービス区分間繰入金支出[55]52,605,000

760,467,782 △707,862,782

サービス区分間繰入金支出[1]52,605,000

760,467,782 △707,862,782

26,344,000

28,306,696△1,962,696

0

2,912,449△2,912,449

230,000

230,000

0

17,030,000

20,390,000△3,360,000

9,000,000

8,000,000

1,000,000

1,000

1,000

0

法人運営管理事業サービス区分間繰入金支出[1]
ボランティアセンター事業サービス区
分間繰入金支出[8]振興資金等事務事業サービス区分間繰
入金支出[14]
振興対策資金事業サービス区分間繰入金支出[16]
福祉関係講座事業サービス区分間繰入金支出[22]
民児協連事業サービス区分間繰入金支出[69]にじいろみらい基金事業サービス区分
間繰入金支出[70]0700,627,637 △700,627,637

明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

一般会計

勘定科目
大中小

本年度
予算額

事業詳細区分間繰入金支出[56]51,757,000

253,81451,503,186

事業詳細区分間繰入金支出[1]51,757,000

253,81451,503,186

182,000

253,814△71,81428,700,000

028,700,000

22,875,000

022,875,000

共済会事務事業詳細区分間繰入金支出

前年度
予算額

増減額

説

[2]
介護福祉士修学資金等事務事業繰入金
支出[5]保育士修学資金貸付等事務事業繰入金
支出[6]その他の活動による支出[60]
差入保証金支出[1]差入保証金支出[1]小口生活資金交付金返還支出[2]小口生活資金交付金返還支出[1]その他の活動による支出[3]その他の活動による支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,600,000

100,0000

100,000

100,00002,500,000

2,500,000

02,500,000

02,500,000
011,700,000 △11,700,000

011,700,000 △11,700,000

286,943,000 1,647,279,870 △1,360,336,870
3,177,242,000 △51,247,144 3,228,489,144
335,265,000

当期資金収支差額合計

14,300,000 △11,700,000

100,000

65,119,280

270,145,720

1,218,761,000 △124,184,696 1,342,945,696(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)572,448,000

696,738,330 △124,290,330

1,791,209,000

572,553,634 1,218,655,366

収

入

計

5,871,415,000 4,030,523,079 1,840,891,921

支

出

計

4,080,206,000 3,457,969,445

622,236,555

明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

社会福祉事業区分

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

会費収入[1]

257,341,000

252,982,200

4,358,800

74,505,000

74,505,000

0

社協会費収入[1]11,203,000

11,203,000

0

施設会費収入[2]62,200,000

62,200,000

0

団体会費収入[3]1,102,000

1,102,000

02,700,000

2,700,000

0

賛助会費収入[1]2,700,000

2,700,000

0

授産センター会費収入[3]2,583,000

2,581,600

1,400

会費収入[1]

賛助会費収入[2]

授産センター会費収入[1]増減額

説

2,583,000

2,581,600

1,400

141,982,000

137,619,600

4,362,400

経営者部会会費収入[1]29,448,000

26,560,000

2,888,000

保育部会会費収入[2]50,600,000

49,800,000

800,000

児童施設部会会費収入[3]6,622,000

6,622,000

0

母子施設部会会費収入[4]1,350,000

1,333,000

17,000

老人施設部会会費収入[5]30,672,000

30,672,000

0

成人施設部会会費収入[6]1,720,000

1,705,000

15,000セルプ部会会費収入[7]1,580,000

1,657,600△77,600

医療部会会費収入[8]1,410,000

1,410,000

0

保育士会会費収入[10]15,863,000

15,503,000

360,000

717,000

717,000

0

施設部会会費収入[4]収入
事業活動による収支

施設保母の会会費収入[11]大阪青年経営者会会費収入[13]2,000,000

1,640,000

360,000

35,571,000

35,576,000△5,000

ボランティア連絡会会費収入[1]96,00096,0000

介護者家族の会会費収入[2]100,000

105,000△5,000

共済会会費収入[3]32,790,000

32,790,000

0

連合会会費収入[4]1,525,000

1,525,000

0

福祉救援活動会費収入[5]1,060,000

1,060,000

01,600,000

1,507,630

92,3701,600,000

1,507,630

92,3701,600,000

1,507,630

92,370110,178,000

119,695,254△9,517,254

110,178,000

119,695,254△9,517,254

寄附金収入[1]110,178,000

119,695,254△9,517,254

経常経費補助金収入[4]454,881,000

457,104,898△2,223,898

378,169,000

380,381,000△2,212,000

2,059,000

2,059,000

0342,000

802,000△460,000

民協連事務局運営費補助金収入[3]8,674,000

8,674,000

0

運営適正化委員会運営事業補助金収入

11,470,000

11,470,000

0

研修センター運営補助金収入[5]6,918,000

6,918,000

0

後見支援センター補助金収入[6]319,123,000

314,182,000

4,941,000

団体事務会費収入[5]分担金収入[2]分担金収入[1]分担金収入[1]
寄附金収入[3]
寄附金収入[1]都道府県補助金収入[1]ボランティアコーディネーター設置費
補助金収入[1]
民間社会福祉施設振興対策事業補助金
収入[2]

[4]

経営指導事業補助金収入[7]6,205,000

6,205,000

0

福祉活動指導員設置事業補助金収入[923,378,000

23,378,000

0

]

明

令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

社会福祉事業区分

勘定科目
大中小
民生委員児童委員の担い手確保・活動

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

0

4,947,000△4,947,000

01,746,000△1,746,000

60,662,000

62,694,152△2,032,152

774,000

624,000

150,0000

1,070,000△1,070,000

希望のひかり基金補助金収入[3]1,000,000

1,000,000

0

児童養護施設等塚本資金補助金収入[42,000,000

2,000,000

0

全保協補助金収入[5]400,000

395,000

5,000

全国保育士会補助金収入[6]780,000

758,000

22,000産経新聞厚生文化事業団補助金収入[7500,000

300,000

200,000

1,117,000

410,201

706,799

障がい者支援事業補助金収入[10]01,427,351△1,427,351

近老協大会補助金収入[14]01,000,000△1,000,000

近畿セルプ補助金収入[15]100,000

100,000

045,326,000

46,491,000△1,165,000

135,0000

135,000

環境改善に関する調査研究事業収入[14]
災害ボランティアセンター運営支援者
育成事業補助金収入[15]
団体補助金収入[4]全社協補助金収入[1]Vファンド補助金収入[2]]]大阪民間社会福祉事業従事者共済会補
助金収入[8]

民間社会福祉事業振興基金補助金収入[16]
近畿母子生活支援施設協議会補助金収入[18]全国セルプ補助金収入[20]290,000

290,0000

1,060,000

1,060,000

0

全国経営協補助金収入[22]100,000

850,000△750,000

近畿ブロック保育協議会補助金収入[2160,0000

160,000

民児協連補助金収入[26]1,021,000

1,021,000

0

指定民児協補助金収入[27]126,000

126,0000

地方事務費収入[28]2,364,000

2,362,800

1,200

地方共励事業収入[29]709,000

708,800

200

相談に関する研修事業収入[30]200,000

200,000

0

矢野基金補助金収入[32]0200,000△200,000

万代基金補助金収入[33]300,000

300,00001,700,000

01,700,000

500,0000

500,000

16,050,000

14,029,746

2,020,254

13,150,000

11,129,746

2,020,254

大阪児童福祉推進基金補助金収入[21]3]にじいろみらい基金補助金収入[34]近養協補助金収入[35]共同募金配分金収入[5]一般募金配分金収入[1]歳末たすけあい配分金収入[2]2,900,000

2,900,000

0315,936,000

319,197,699△3,261,699

255,416,000

256,754,787△1,338,787

300,000

300,0000

社会福祉研修事業受託金収入[2]6,211,000

6,211,000

0

人材センター受託金収入[3]27,564,000

26,816,000

748,000

受託金収入[5]都道府県受託金収入[1]福祉基金助成金交付事務受託金収入[1]明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

社会福祉事業区分

勘定科目
大中小
認知症対策人材養成研修事業受託金収

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

838,000

838,0000

児童福祉施設研修事業受託金収入[8]422,000

0422,000

従事者等資質向上研修受託金収入[10]17,531,000

17,530,480

520

情報公表センター受託金収入[11]13,199,000

12,989,088

209,912

職場体験事業受託金収入[14]8,266,000

8,166,000

100,000

介護人材確保・職場定着支援事業受託

70,534,000

71,791,000△1,257,000

55,580,000

55,386,000

194,000

潜在保育士確保事業受託金収入[17]13,007,000

13,265,000△258,000

児童養護施設等実習生受入・就職促進

2,845,000

2,845,000

035,267,000

35,104,000

163,000

1,152,000

1,956,000△804,000

2,700,000

3,505,000△805,000

052,219△52,219

市区町村受託金収入[2]60,520,000

62,442,912△1,922,912

堺市受託金収入[1]1,182,000

3,260,888△2,078,888

高槻市受託金収入[2]1,815,000

1,783,000

32,000

北大阪ブロック受託金収入[3]32,292,000

32,848,000△556,000

東大阪市受託金収入[5]2,619,000

2,562,000

57,000岸和田市受託金収入[6]984,000

934,000

50,000富田林市受託金収入[7]535,000

563,000△28,000

河内長野市受託金収入[8]675,000

731,000△56,000

泉南市受託金収入[9]440,000

458,000△18,000

阪南市受託金収入[10]275,000

280,000△5,000

忠岡町受託金収入[11]73,00075,000△2,000入[4]

金収入[15]
生活困窮者自立支援等事業受託金収入[16]

事業受託金収入[19]地域権利擁護総合推進事業受託金収入[23]
大阪府災害派遣福祉チーム養成研修業
務受託金収入[24]福祉施設等応援職員派遣支援事業受託
金収入[25]
ホームレスの実態に関する全国調査業
務受託金収入[27]

岬町受託金収入[12]177,000

147,000

30,000

豊中市受託金収入[13]1,954,000

1,970,000△16,000

池田市受託金収入[14]399,000

385,000

14,000大阪狭山市受託金収入[15]244,000

247,000△3,000羽曳野市受託金収入[16]544,000

596,000△52,000

八尾市受託金収入[18]1,628,000

1,656,000△28,000

泉佐野市受託金収入[19]519,000

554,000△35,000

枚方市受託金収入[20]1,880,000

1,800,000

80,000貝塚市受託金収入[21]463,000

440,000

23,000

田尻町受託金収入[22]59,00023,00036,000茨木市受託金収入[23]980,000

990,000△10,000

熊取町受託金収入[24]235,000

241,000△6,000

門真市受託金収入[25]523,000

554,000△31,000

大阪市受託金収入[26]9,647,000

8,967,024

679,976

寝屋川市受託金収入[27]153,000

153,0000明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

社会福祉事業区分

勘定科目
大中小
吹田市受託金収入[28]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

225,000

225,000

059,704,000

65,187,000△5,483,000

51,553,000

55,925,000△4,372,000

30,600,000

31,630,000△1,030,000

17,030,000

20,390,000△3,360,000

3,750,000

3,680,000

70,000173,000

225,000△52,000

4,000,000

4,500,000△500,000

500,000

1,000,000△500,000

1,000,000

1,000,000

02,500,000

2,500,000

04,151,000

4,762,000△611,000

本年度貸付金利息収入[1]1,950,000

2,561,000△611,000

過年度貸付金利息収入[2]500,000

500,00001,701,000

1,701,0000

209,085,000

178,348,000

30,737,000

77,462,000

64,821,000

12,641,000

77,462,000

64,821,000

12,641,000

84,000,000

84,000,000

0

使用料収入[1]61,000,000

61,000,000

0

貸室料収入[2]23,000,000

23,000,000

03,361,000

10,051,000△6,690,000

3,361,000

10,051,000△6,690,000

1,880,000

2,145,000△265,000

貸付事業収入[6]本年度償還金収入[1]本年度振興対策資金貸付金償還金収入[1]
本年度老朽改築資金貸付金償還金収入[2]
本年度健全1.5運営預託金償還金収入[
6]
本年度償還金収入[8]
過年度償還金収入[2]
過年度かけこみ資金償還金収入[1]
過年度身障者更生資金貸付金償還金収入[2]
過年度小口生活資金償還金収入[3]貸付金利息収入[3]延滞利息収入[3]事業収入[8]
参加費収入[1]参加費収入[1]
賃貸料収入[2]

資料・図書等頒布収入[3]
資料・図書等頒布収入[1]広告料収入[4]
広告料収入[1]1,880,000

2,145,000△265,000

19,382,000

13,831,000

5,551,000

手数料収入[1]17,302,000

12,501,000

4,801,000

大遊協販売手数料収入[2]1,000,000

400,000

600,000

企業販売手数料収入[3]1,000,000

850,000

150,000

80,00080,0000

13,000,000

013,000,000

13,000,000

013,000,000

10,000,000

3,500,000

6,500,000

10,000,000

3,500,000

6,500,000

負担金収入[19]272,185,000

277,083,500△4,898,500

負担金収入[1]272,185,000

277,083,500△4,898,500

負担金収入[1]111,697,000

116,605,900△4,908,900

社会貢献基金負担金収入[2]140,000,000

140,000,000

0

民生委員互助共励会費収入[5]20,488,000

20,477,600

10,400

受取利息配当金収入[21]16,334,000

19,233,937△2,899,937

受取利息配当金収入[1]16,334,000

19,233,937△2,899,937

174,000

168,400

5,600

16,160,000

19,065,537△2,905,537

手数料収入[5]

集金事務費収入[4]保育海外研修預り金収入[7]保育海外研修預り金収入[1]給付金収入[8]民生委員互助共励事業給付金収入[1]

受取利息収入[1]配当金収入[3]明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

社会福祉事業区分

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

その他の収入[22]4,628,000

4,732,905△104,905

雑収入[1]

4,628,000

4,732,905△104,905

4,628,000

4,532,905

95,0950

200,000△200,000

1,701,872,000 1,695,073,023

6,798,977

雑収入[2]
過年度収入[3]事業活動収入計(1)
人件費支出[1]593,007,000

606,023,411 △13,016,411

11,000,000

11,000,000

011,000,000

11,000,000

0401,005,000

386,450,949

14,554,051

401,005,000

386,450,949

14,554,051

66,814,000

69,042,980△2,228,980

職員賞与支出[1]66,814,000

69,042,980△2,228,980

非常勤職員給与支出[5]29,778,000

27,345,301

2,432,699

29,778,000

27,345,301

2,432,699

7,500,000

17,940,000 △10,440,000

7,500,000

17,940,000 △10,440,000

76,910,000

74,244,181

2,665,819

76,910,000

74,244,181

2,665,819

役員報酬支出[1]役員報酬支出[1]職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]非常勤職員給与支出[1]派遣職員費支出[6]派遣職員費支出[1]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]
退職給付支出[8]退職給付支出[1]事業費支出[2]020,000,000 △20,000,000

020,000,000 △20,000,000

743,380,000

675,197,647

68,182,353

1,451,000

485,000

966,000

1,451,000

485,000

966,000

470,000

470,000

0

日用品費支出[1]470,000

470,000

0

本人支給金支出[11]400,000

690,000△290,000

400,000

690,000△290,000

348,000

268,000

80,000348,000

268,000

80,000

5,000

0

5,000

5,000

0

5,000

17,137,000

18,254,628△1,117,628

17,137,000

18,254,628△1,117,628

4,588,000

4,221,810

366,190

4,588,000

4,221,810

366,190

81,173,000

64,759,498

16,413,502

81,173,000

64,759,498

16,413,502

55,000055,00055,000055,0005,562,000

4,840,278

721,722

教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]支出

日用品費支出[9]本人支給金支出[1]水道光熱費支出[12]水道光熱費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]就職支度費支出[18]就職支度費支出[1]車輌費支出[20]
車輌費支出[1]5,562,000

4,840,278

721,72252,784,000

43,372,760

9,411,240

諸謝金支出[1]52,784,000

43,372,760

9,411,240

旅費交通費支出[22]7,829,000

4,813,450

3,015,550

7,829,000

4,813,450

3,015,550

4,686,000

2,518,000

2,168,000

4,686,000

2,518,000

2,168,000

諸謝金支出[21]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[23]研修研究費支出[1]明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

社会福祉事業区分

勘定科目
大中小
印刷製本費支出[24]
印刷製本費支出[1]修繕費支出[25]
修繕費支出[1]通信運搬費支出[26]
通信運搬費支出[1]会議費支出[27]
会議費支出[1]広報費支出[28]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

25,310,000

26,401,362△1,091,362

25,310,000

26,401,362△1,091,362

15,00010,0005,000

15,00010,0005,000

25,833,000

25,374,594

458,406

25,833,000

25,374,594

458,406

13,164,000

4,929,024

8,234,976

13,164,000

4,929,024

8,234,976

説

16,959,000

17,716,100△757,100

広報費支出[1]16,959,000

17,716,100△757,100

業務委託費支出[29]349,109,000

337,922,638

11,186,362

349,109,000

337,922,638

11,186,362

27,700,000

32,821,313△5,121,313

27,700,000

32,821,313△5,121,313

21,163,000

20,177,452

985,548

21,163,000

20,177,452

985,548

10,041,000

10,204,300△163,300

10,041,000

10,204,300△163,300

5,246,000

2,425,767

2,820,233

5,246,000

2,425,767

2,820,233

6,552,000

4,021,500

2,530,500

6,552,000

4,021,500

2,530,500

535,000

1,755,000△1,220,000

諸会費支出[1]535,000

1,755,000△1,220,000

福利厚生費支出[36]1,904,000

2,118,663△214,663

1,904,000

2,118,663△214,663

50,000,000

43,500,000

6,500,000

社会貢献基金給付金支出[1]40,000,000

40,000,000

0

民生委員互助共励事業給付金支出[2]10,000,000

3,500,000

6,500,000

12,250,000

012,250,000

12,250,000

012,250,000

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,0000

111,000

126,510△15,510

雑支出[1]

111,000

126,510△15,510

事務費支出[3]81,145,000

82,978,800△1,833,800

4,630,000

4,630,000

04,630,000

4,630,000

01,100,000

1,100,000

01,100,000

1,100,000

0

業務委託費支出[1]手数料支出[30]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[31]
土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[32]租税公課支出[1]保守料支出[33]保守料支出[1]
渉外費支出[34]
渉外費支出[1]
諸会費支出[35]

福利厚生費支出[1]給付金支出[37]

保育海外研修業務委託費支出[38]保育海外研修業務委託費支出[1]保育海外研修預り金返還支出[39]保育海外研修預り金返還支出[1]雑支出[41]

福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]旅費交通費支出[2]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[3]1,200,000

300,000

900,000

研修研究費支出[1]1,200,000

300,000

900,000

事務消耗品費支出[4]3,050,000

7,750,000△4,700,000

3,050,000

7,750,000△4,700,000

1,300,000

2,100,000△800,000

1,300,000

2,100,000△800,000

9,000,000

9,000,000

0

事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[7]印刷製本費支出[1]水道光熱費支出[8]明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

社会福祉事業区分

勘定科目
大中小
水道光熱費支出[1]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

9,000,000

9,000,000

06,000,000

3,540,000

2,460,000

修繕費支出[1]6,000,000

3,540,000

2,460,000

通信運搬費支出[11]1,600,000

1,600,000

01,600,000

1,600,000

0

95,00095,000095,00095,0000

150,000

150,0000

修繕費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[12]
会議費支出[1]広報費支出[13]広報費支出[1]
業務委託費支出[14]業務委託費支出[1]手数料支出[15]
手数料支出[1]
保険料支出[16]
保険料支出[1]
賃借料支出[17]
賃借料支出[1]
土地・建物賃借料支出[18]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[19]租税公課支出[1]保守料支出[20]保守料支出[1]
渉外費支出[21]渉外費支出[1]
諸会費支出[22]諸会費支出[1]
諸謝金支出[23]
諸謝金支出[1]
車輌費支出[24]
車輌費支出[1]雑支出[25]150,000

150,000

027,700,000

29,700,000△2,000,000

27,700,000

29,700,000△2,000,000

2,020,000

2,620,000△600,000

2,020,000

2,620,000△600,000

710,000

710,0000710,000

710,00003,650,000

650,000

3,000,000

3,650,000

650,000

3,000,000

6,500,000

6,453,600

46,4006,500,000

6,453,600

46,4007,600,000

7,600,200△200

7,600,000

7,600,200△200

1,050,000

1,050,000

01,050,000

1,050,000

01,020,000

1,020,000

01,020,000

1,020,0000

100,000

100,0000

100,000

100,00002,400,000

2,600,000△200,000

2,400,000

2,600,000△200,000

160,000

160,0000

160,000

160,0000

110,000

50,00060,000

雑支出[1]

110,000

50,00060,000

貸付事業支出[8]70,000,000

070,000,000

貸付金支出[1]70,000,000

070,000,000

健全運営資金預託金貸付金支出[2]20,000,000

020,000,000

健全1.5運営預託金貸付金支出[4]50,000,000

050,000,000

分担金支出[10]29,983,000

32,481,450△2,498,450

分担金支出[1]29,983,000

32,481,450△2,498,450

29,983,000

32,481,450△2,498,450

助成金支出[11]195,922,000

191,310,523

4,611,477

助成金支出[1]195,922,000

191,310,523

4,611,477

195,796,000

191,184,523

4,611,477

126,000

126,0000

負担金支出[12]113,505,000

109,510,810

3,994,190

負担金支出[1]113,505,000

109,510,810

3,994,190

90,653,000

86,670,410

3,982,590

分担金支出[1]

助成金支出[1]
指定民児協助成金支出[2]負担金支出[1]明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

社会福祉事業区分

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

事務費負担金支出[2]2,364,000

2,362,800

1,200

民生委員互助共励会費負担金支出[3]20,488,000

20,477,600

10,4001,826,942,000 1,697,502,641

129,439,359

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△2,429,618 △122,640,382

044,000△44,000

その他の固定資産売却収入[3]044,000△44,000

車両運搬具売却収入[5]044,000△44,000

施設整備等収入計(4)044,000△44,000

固定資産取得支出[23]25,665,000

15,551,654

10,113,346

25,665,000

15,551,654

10,113,346

建物取得支出[1]1,000,000

1,000,000

0

建物付属設備取得支出[2]15,000,000

500,000

14,500,000

構築物取得支出[3]1,000,000

01,000,000

器具及び備品取得支出[6]3,900,000

4,251,654△351,654

ソフトウエア取得支出[8]4,765,000

9,800,000△5,035,000

ファイナンス・リース債務の返済支出[25]3,792,000

3,792,000

0

ファイナンス・リース債務の返済支出[13,792,000

3,792,000

03,792,000

3,792,000

029,457,000

19,343,654

10,113,346

収入

固定資産売却収入[27]△125,070,000

支出
施設整備等による収支

その他の固定資産取得支出[2]]ファイナンス・リース債務の返済支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入[38]△29,457,000 △19,299,654 △10,157,346
83,675,000

729,784,431 △646,109,431

7,420,000

55,183,303 △47,763,303

和田岬基金積立資産取崩収入[1]7,420,000

55,183,303 △47,763,303

石掛清子基金積立資産取崩収入[2]845,000

7,556,082△6,711,082

845,000

7,556,082△6,711,082

34,350,000

40,166,000△5,816,000

社会貢献基金積立資産取崩収入[1]34,350,000

40,166,000△5,816,000

大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入

3,060,000

75,876,497 △72,816,497

3,060,000

75,876,497 △72,816,497

30,000,000

24,785,822

5,214,178

30,000,000

24,785,822

5,214,178

和田岬基金積立資産取崩収入[1]石掛清子基金積立資産取崩収入[1]社会貢献基金積立資産取崩収入[3]収入
その他の活動による収支[4]
大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[1]大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資
産取崩収入[1]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入[7]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入[10518,882,727 △518,882,727

0

518,780,050 △518,780,050]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入野

023,371△23,371079,306△79,306

8,000,000

7,334,000

666,000

8,000,000

7,334,000

666,000

47,245,000

70,164,000 △22,919,000

村証券688592[2]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入02
40072[3]万代基金積立資産取崩収入[8]万代基金積立資産取崩収入[1]
積立資産取崩収入[39]明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

社会福祉事業区分

勘定科目
大中小
退職給付引当資産取崩収入[1]
退職給付引当資産取崩収入[1]社会福祉指導センター整備積立金積立資

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

0

20,000,000 △20,000,000

020,000,000 △20,000,000

18,080,000

018,080,000

18,080,000

018,080,000

産取崩収入[7]社会福祉指導センター整備積立金積立
資産取崩収入[1]
老朽改築積立金積立資産取崩収入[14]21,500,000

50,164,000 △28,664,000

老朽改築積立金積立資産取崩収入[1]21,500,000

50,164,000 △28,664,000

民児協連定年退任積立資産取崩収入[26]4,200,000

04,200,000

民児協連定年退任積立資産取崩収入[14,200,000

04,200,000

3,465,000

03,465,000]
職員共済会積立資産取崩収入[28]3,465,000

03,465,000

事業区分間繰入金収入[52]

職員共済会積立資産取崩収入[1]16,500,000

13,474,054

3,025,946

事業区分間繰入金収入[1]16,500,000

13,474,054

3,025,946

16,500,000

13,474,054

3,025,946

拠点区分間繰入金収入[53]22,627,000

21,599,995

1,027,005

拠点区分間繰入金収入[1]22,627,000

21,599,995

1,027,005

自主財源拠点区分間繰入金収入[1]20,227,000

18,169,995

2,057,005

補助・委託拠点区分間繰入金収入[2]2,400,000

3,430,000△1,030,000

収益事業区分間繰入金収入[2]サービス区分間繰入金収入[54]52,605,000

760,467,782 △707,862,782

サービス区分間繰入金収入[1]52,605,000

760,467,782 △707,862,782

法人運営管理事業サービス区分間繰入9,230,000

9,129,773

100,227

15,000,000

20,000,000△5,000,000

3,420,000

3,995,492△575,492

7,913,000

4,281,204

3,631,796

02,012,676△2,012,676

17,030,000

20,390,000△3,360,000

11,00030,000△19,000

金収入[1]
指導センター運営事業サービス区分間
繰入金収入[2]
機関紙発行事業サービス区分間繰入金収入[5]介護体験調整事業サービス区分間繰入金収入[6]
V手帳事業サービス区分間繰入金収入[
7]
老朽改築資金事業サービス区分間繰入金収入[17]
健全1.5運営資金預託事業サービス区
分間繰入金収入[19]和田岬福祉基金事業サービス区分間繰

047,763,303 △47,763,303

0

6,711,082

072,816,497 △72,816,497

0

24,850,577 △24,850,577

入金収入[51]
石掛清子福祉基金事業サービス区分間△6,711,082

繰入金収入[52]
大阪児童福祉推進基金事業サービス区
分間繰入金収入[54]ボランティアファンド事業サービス区
分間繰入金収入[56]
民生委員互助共励事業サービス区分間
繰入金収入[69]

1,000

1,000

0

明

令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

社会福祉事業区分

勘定科目
大中小
児童福祉応援基金事業サービス区分間

本年度
予算額

前年度
予算額
0

増減額

説

548,486,178 △548,486,178

繰入金収入[70]
事業詳細区分間繰入金収入[55]182,000

253,814△71,814

事業詳細区分間繰入金収入[1]182,000

253,814△71,814

182,000

253,814△71,81470,050,000

88,65069,961,350

50,00050,0000

共済会貸付事務事業詳細区分間繰入金収入[2]その他の活動による収入[59]差入保証金返還収入[1]差入保証金返還収入[1]50,00050,000070,000,000

070,000,000

健全運営預託金収入[1]20,000,000

020,000,000

健全1.5運営預託預り金収入[2]50,000,000

050,000,000

038,650△38,650

038,650△38,650

長期預り金収入[2]長期預け金返還金収入[92]
長期預け金返還金収入[1]その他の活動収入計(7)292,884,000 1,595,832,726 △1,302,948,726

長期運営資金借入金元金償還支出[32]56,759,000

身体障害者更生資金大阪府借入金償還支

102,043,000 △45,284,000

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

052,009,000

97,363,000 △45,354,000

52,009,000

97,363,000 △45,354,000

3,750,000

3,680,000

70,0003,750,000

3,680,000

70,000出[2]身体障害者更生資金大阪府借入金返済
支出[1]振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]
振興対策資金大阪府借入金返済支出[1]健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[7]健全1.5運営資金預託預り金元金償還
支出[1]
基金積立資産支出[35]支出

和田岬基金積立資産支出[1]31,845,000

675,580,325 △643,735,325

0

47,763,303 △47,763,303

和田岬基金積立資産支出[1]047,763,303 △47,763,303

石掛清子基金積立資産支出[2]06,711,082△6,711,082

石掛清子基金積立資産支出[1]06,711,082△6,711,082

大阪児童福祉推進基金積立資産支出[4]072,816,497 △72,816,497

0

72,816,497 △72,816,497

大阪児童福祉推進基金積立資産支出[1]大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産

31,845,000

29,406,716

2,438,284

31,845,000

29,406,716

2,438,284

支出[6]大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[1]
児童福祉応援基金積立資産支出[7]0518,882,727 △518,882,727

児童福祉応援基金積立資産支出[1]0518,780,050 △518,780,050

児童福祉応援基金積立資産支出野村証

023,371△23,371079,306△79,306

49,850,000

57,160,900△7,310,900

20,000,000

20,000,000

0

券688592[2]
児童福祉応援基金積立資産支出024007
2[3]積立資産支出[36]
退職給付引当資産支出[1]明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

社会福祉事業区分

勘定科目

本年度
予算額

前年度
予算額

退職給付引当資産支出[1]20,000,000

20,000,000

015,000,000

20,000,000△5,000,000

15,000,000

20,000,000△5,000,000

11,011,000

11,011,000

011,011,000

11,011,0000

500,000

500,0000

500,000

500,000

0

10,00010,0000

10,00010,0000

老人施設部会大会事業積立資産支出[18]

1,000

1,000

0

老人施設部会大会事業積立資産支出[1

1,000

1,000

0

200,000

200,0000

200,000

200,000

0

施設経営者部会積立金積立資産支出[20]

1,000

1,000

0

施設経営者部会積立金積立資産支出[1

1,000

1,000

0

500,000

500,0000

500,000

500,0000

1,401,000

1,401,000

01,401,000

1,401,000

01,001,000

1,001,000

01,001,000

1,001,0000

225,000

535,900△310,900

225,000

535,900△310,900

02,000,000△2,000,000

02,000,000△2,000,000

生活福祉資金会計繰入金支出[51]2,200,000

2,200,000

0

生活福祉資金会計繰入金支出[1]2,200,000

2,200,000

02,200,000

2,200,000

0

拠点区分間繰入金支出[54]22,627,000

21,599,995

1,027,005

拠点区分間繰入金支出[1]大中小
社会福祉指導センター整備積立金積立資増減額

説

産支出[7]
社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[1]
振興資金積立金積立資産支出[13]
振興資金積立金積立資産支出[1]保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[16]保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[1]
保育士会周年事業積立金積立資産支出[17]保育士会周年事業積立金積立資産支出[1]]
施設保母の会周年事業積立金積立資産支出[19]
施設保母の会周年事業積立金積立資産支出（定期）[1]]
保育災害救援活動積立金積立資産支出[24]保育災害救援活動積立金積立資産支出[1]
民児協連定年退任積立資産支出[25]
民児協連定年退任積立資産支出[1]民児協連周年積立資産支出[26]民児協連周年積立資産支出[1]職員共済会積立資産支出[27]
職員共済会積立資産支出[1]児童施設部会スポーツ大会積立金積立資
産支出[28]
児童施設部会スポーツ大会積立金積立資産支出[1]

生活福祉資金事務費会計繰入金支出[1]22,627,000

21,599,995

1,027,005

自主財源区分間繰入金支出[1]2,400,000

3,430,000△1,030,000

補助・委託区分間繰入金支出[2]20,227,000

15,254,780

4,972,220

明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

社会福祉事業区分

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

基金事業区分間繰入金支出[3]0715,215△715,215

種別部会区分間繰入金支出[4]02,200,000△2,200,000

サービス区分間繰入金支出[55]52,605,000

760,467,782 △707,862,782

サービス区分間繰入金支出[1]52,605,000

760,467,782 △707,862,782

26,344,000

28,306,696△1,962,696

0

2,912,449△2,912,449

230,000

230,000

0

17,030,000

20,390,000△3,360,000

9,000,000

8,000,000

1,000,000

1,000

1,000

0

法人運営管理事業サービス区分間繰入金支出[1]
ボランティアセンター事業サービス区
分間繰入金支出[8]振興資金等事務事業サービス区分間繰
入金支出[14]
振興対策資金事業サービス区分間繰入金支出[16]
福祉関係講座事業サービス区分間繰入金支出[22]
民児協連事業サービス区分間繰入金支出[69]にじいろみらい基金事業サービス区分

0700,627,637 △700,627,637

間繰入金支出[70]
事業詳細区分間繰入金支出[56]182,000

253,814△71,814

事業詳細区分間繰入金支出[1]182,000

253,814△71,814

182,000

253,814△71,814

共済会事務事業詳細区分間繰入金支出[2]
その他の活動による支出[60]
差入保証金支出[1]差入保証金支出[1]小口生活資金交付金返還支出[2]小口生活資金交付金返還支出[1]その他の活動による支出[3]その他の活動による支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計

2,600,000
100,000

14,300,000 △11,700,000
100,0000

100,000

100,00002,500,000

2,500,000

02,500,000

2,500,000

0011,700,000 △11,700,000

011,700,000 △11,700,000

218,668,000 1,633,605,816 △1,414,937,816
74,216,000 △37,773,090

111,989,090

332,502,000

267,682,720

64,819,280△412,813,000 △124,321,642 △288,491,358(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)567,630,000

692,056,925 △124,426,925

当期末支払資金残高(11)+(12)154,817,000

567,735,283 △412,918,283

収

入

計

2,562,386,000 3,983,006,674 △1,420,620,674

支

出

計

2,407,569,000 3,415,271,391 △1,007,702,391

明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・901自主財源

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日

勘定科目(単位：円)

大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

会費収入[1]79,788,000

79,786,600

1,400

74,505,000

74,505,000

0

社協会費収入[1]11,203,000

11,203,000

0

施設会費収入[2]62,200,000

62,200,000

0

団体会費収入[3]1,102,000

1,102,000

02,700,000

2,700,000

0

賛助会費収入[1]2,700,000

2,700,000

0

授産センター会費収入[3]2,583,000

2,581,600

1,400

2,583,000

2,581,600

1,400

700,000

700,0000

700,000

700,0000

700,000

700,000

0

10,600,000

14,720,254△4,120,254

10,600,000

14,720,254△4,120,254

寄附金収入[1]10,600,000

14,720,254△4,120,254

経常経費補助金収入[4]90,951,000

93,060,097△2,109,097

34,111,000

39,058,000△4,947,000

2,059,000

2,059,000

0

民協連事務局運営費補助金収入[3]8,674,000

8,674,000

0

福祉活動指導員設置事業補助金収入[923,378,000

23,378,000

004,947,000△4,947,000

40,790,000

39,972,351

817,6490570,000△570,000

1,000,000

1,000,000

0

会費収入[1]

賛助会費収入[2]

授産センター会費収入[1]分担金収入[2]分担金収入[1]分担金収入[1]
寄附金収入[3]
寄附金収入[1]都道府県補助金収入[1]ボランティアコーディネーター設置費

増減額

説

補助金収入[1]収入
事業活動による収支]
民生委員児童委員の担い手確保・活動
環境改善に関する調査研究事業収入[14]
団体補助金収入[4]Vファンド補助金収入[2]
希望のひかり基金補助金収入[3]
障がい者支援事業補助金収入[10]近畿セルプ補助金収入[15]
民間社会福祉事業振興基金補助金収入

01,427,351△1,427,351

100,000

100,000

0

39,400,000

36,585,000

2,815,000[16]
全国セルプ補助金収入[20]290,000

290,000

0

16,050,000

14,029,746

2,020,254

一般募金配分金収入[1]13,150,000

11,129,746

2,020,254

歳末たすけあい配分金収入[2]2,900,000

2,900,0000

300,000

300,0000

300,000

300,0000

300,000

300,000

0

3,792,000

3,800,000△8,0003,750,000

3,680,000

70,0003,750,000

3,680,000

70,00042,000120,000△78,000

42,000120,000△78,000

133,637,000

133,890,000△253,000

共同募金配分金収入[5]受託金収入[5]都道府県受託金収入[1]福祉基金助成金交付事務受託金収入[1]貸付事業収入[6]本年度償還金収入[1]
本年度健全1.5運営預託金償還金収入[
6]
貸付金利息収入[3]本年度貸付金利息収入[1]
事業収入[8]明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・901自主財源

勘定科目

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

29,907,000

28,835,000

1,072,000

29,907,000

28,835,000

1,072,000

84,000,000

84,000,000

0

使用料収入[1]61,000,000

61,000,000

0

貸室料収入[2]23,000,000

23,000,000

02,660,000

9,341,000△6,681,000

2,660,000

9,341,000△6,681,000

1,580,000

1,675,000△95,000

大中小
参加費収入[1]参加費収入[1]
賃貸料収入[2]

資料・図書等頒布収入[3]
資料・図書等頒布収入[1]広告料収入[4]
広告料収入[1]増減額

説

1,580,000

1,675,000△95,000

15,490,000

10,039,000

5,451,000

手数料収入[1]13,490,000

8,789,000

4,701,000

大遊協販売手数料収入[2]1,000,000

400,000

600,000

手数料収入[5]1,000,000

850,000

150,000

負担金収入[19]

企業販売手数料収入[3]74,820,000

79,820,000△5,000,000

負担金収入[1]74,820,000

79,820,000△5,000,000

74,820,000

79,820,000△5,000,000

受取利息配当金収入[21]512,000

512,000

0

受取利息配当金収入[1]512,000

512,0000

受取利息収入[1]

2,000

2,000

0

配当金収入[3]510,000

510,0000

その他の収入[22]3,720,000

3,630,014

89,986

雑収入[1]

3,720,000

3,630,014

89,986

雑収入[2]

3,720,000

3,630,014

89,986

事業活動収入計(1)398,820,000

410,218,965 △11,398,965

人件費支出[1]239,562,000

247,178,480△7,616,480

11,000,000

11,000,000

011,000,000

11,000,000

0144,110,000

138,573,949

5,536,051

144,110,000

138,573,949

5,536,051

36,890,000

37,273,980△383,980

職員賞与支出[1]36,890,000

37,273,980△383,980

非常勤職員給与支出[5]16,139,000

11,075,370

5,063,630

16,139,000

11,075,370

5,063,630

31,423,000

29,255,181

2,167,819

31,423,000

29,255,181

2,167,819

負担金収入[1]役員報酬支出[1]役員報酬支出[1]職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]非常勤職員給与支出[1]支出

法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]
退職給付支出[8]退職給付支出[1]事業費支出[2]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]日用品費支出[9]020,000,000 △20,000,000

020,000,000 △20,000,000

64,978,000

77,068,877 △12,090,877

600,000

200,000

400,000

600,000

200,000

400,000

70,00070,0000

日用品費支出[1]70,00070,0000

本人支給金支出[11]400,000

690,000△290,000

本人支給金支出[1]400,000

690,000△290,000

消耗器具備品費支出[14]4,640,000

5,568,468△928,468

4,640,000

5,568,468△928,468

378,000

308,682

69,318消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・901自主財源

勘定科目
大中小
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]就職支度費支出[18]就職支度費支出[1]

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

378,000

308,682

69,3187,804,000

8,526,681△722,681

7,804,000

8,526,681△722,681

55,000055,00055,000055,000278,000

219,91958,081

278,000

219,91958,081

7,931,000

8,667,600△736,600

諸謝金支出[1]7,931,000

8,667,600△736,600

旅費交通費支出[22]434,000

399,390

34,610434,000

399,390

34,610400,000

97,000303,000

車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
諸謝金支出[21]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[23]研修研究費支出[1]印刷製本費支出[24]
印刷製本費支出[1]修繕費支出[25]
修繕費支出[1]400,000

97,000303,000

6,375,000

10,568,562△4,193,562

6,375,000

10,568,562△4,193,562

15,00010,0005,000

15,00010,0005,000

4,257,000

4,785,697△528,697

4,257,000

4,785,697△528,697

1,417,000

1,405,279

11,721

1,417,000

1,405,279

11,721

4,872,000

6,795,400△1,923,400

広報費支出[1]4,872,000

6,795,400△1,923,400

業務委託費支出[29]14,920,000

15,893,638△973,638

14,920,000

15,893,638△973,638

3,203,000

5,731,513△2,528,513

3,203,000

5,731,513△2,528,513

2,881,000

2,902,708△21,708

2,881,000

2,902,708△21,708

1,749,000

1,854,400△105,400

1,749,000

1,854,400△105,400

700,000

700,267△267

700,000

700,267△267

710,000

582,500

127,500

710,000

582,500

127,500

210,000

210,0000

諸会費支出[1]210,000

210,000

0

福利厚生費支出[36]668,000

854,663△186,663

668,000

854,663△186,663

11,00026,510△15,510

通信運搬費支出[26]
通信運搬費支出[1]会議費支出[27]
会議費支出[1]広報費支出[28]

業務委託費支出[1]手数料支出[30]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[31]
土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[32]租税公課支出[1]保守料支出[33]保守料支出[1]
渉外費支出[34]
渉外費支出[1]
諸会費支出[35]

福利厚生費支出[1]雑支出[41]
雑支出[1]

11,00026,510△15,510

事務費支出[3]81,145,000

82,978,800△1,833,800

4,630,000

4,630,000

04,630,000

4,630,000

01,100,000

1,100,000

01,100,000

1,100,000

01,200,000

300,000

900,000

福利厚生費支出[1]福利厚生費支出[1]旅費交通費支出[2]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[3]明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・901自主財源

勘定科目
大中小

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

研修研究費支出[1]1,200,000

300,000

900,000

事務消耗品費支出[4]3,050,000

7,750,000△4,700,000

3,050,000

7,750,000△4,700,000

1,300,000

2,100,000△800,000

1,300,000

2,100,000△800,000

9,000,000

9,000,000

09,000,000

9,000,000

06,000,000

3,540,000

2,460,000

修繕費支出[1]6,000,000

3,540,000

2,460,000

通信運搬費支出[11]1,600,000

1,600,000

01,600,000

1,600,000

0

95,00095,0000

事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[7]印刷製本費支出[1]水道光熱費支出[8]水道光熱費支出[1]修繕費支出[10]通信運搬費支出[1]会議費支出[12]
会議費支出[1]広報費支出[13]広報費支出[1]
業務委託費支出[14]業務委託費支出[1]手数料支出[15]
手数料支出[1]
保険料支出[16]
保険料支出[1]
賃借料支出[17]
賃借料支出[1]
土地・建物賃借料支出[18]土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[19]租税公課支出[1]保守料支出[20]保守料支出[1]
渉外費支出[21]渉外費支出[1]
諸会費支出[22]諸会費支出[1]95,00095,0000

150,000

150,0000

150,000

150,000

027,700,000

29,700,000△2,000,000

27,700,000

29,700,000△2,000,000

2,020,000

2,620,000△600,000

2,020,000

2,620,000△600,000

710,000

710,0000710,000

710,00003,650,000

650,000

3,000,000

3,650,000

650,000

3,000,000

6,500,000

6,453,600

46,4006,500,000

6,453,600

46,4007,600,000

7,600,200△200

7,600,000

7,600,200△200

1,050,000

1,050,000

01,050,000

1,050,000

01,020,000

1,020,000

01,020,000

1,020,0000

100,000

100,0000

100,000

100,00002,400,000

2,600,000△200,000

2,400,000

2,600,000△200,000

160,000

160,0000

160,000

160,0000

110,000

50,00060,000

雑支出[1]

110,000

50,00060,000

貸付事業支出[8]70,000,000

070,000,000

貸付金支出[1]

諸謝金支出[23]
諸謝金支出[1]
車輌費支出[24]
車輌費支出[1]雑支出[25]70,000,000

070,000,000

健全運営資金預託金貸付金支出[2]20,000,000

020,000,000

健全1.5運営預託金貸付金支出[4]50,000,000

050,000,000

助成金支出[11]7,235,000

14,736,651△7,501,651

助成金支出[1]7,235,000

14,736,651△7,501,651

7,235,000

14,736,651△7,501,651

4,632,000

4,857,410△225,410

助成金支出[1]
負担金支出[12]明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・901自主財源

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日

勘定科目
大中小
負担金支出[1](単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

4,632,000

4,857,410△225,410

負担金支出[1]4,632,000

4,857,410△225,410

事業活動支出計(2)467,552,000

426,820,218

40,731,782

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)044,000△44,000

その他の固定資産売却収入[3]044,000△44,000

車両運搬具売却収入[5]044,000△44,000

施設整備等収入計(4)044,000△44,000

固定資産取得支出[23]22,200,000

5,851,654

16,348,346

22,200,000

5,851,654

16,348,346

建物取得支出[1]1,000,000

1,000,000

0

建物付属設備取得支出[2]15,000,000

500,000

14,500,000

構築物取得支出[3]1,000,000

01,000,000

器具及び備品取得支出[6]3,900,000

4,051,654△151,654

ソフトウエア取得支出[8]1,300,000

300,000

1,000,000

ファイナンス・リース債務の返済支出[25]3,792,000

3,792,000

0

ファイナンス・リース債務の返済支出[13,792,000

3,792,000

03,792,000

3,792,000

09,643,654

16,348,346

収入

固定資産売却収入[27]△68,732,000 △16,601,253 △52,130,747

支出
施設整備等による収支

その他の固定資産取得支出[2]]ファイナンス・リース債務の返済支出[1]
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入[39]
退職給付引当資産取崩収入[1]
退職給付引当資産取崩収入[1]社会福祉指導センター整備積立金積立資

25,992,000△25,992,000
18,080,000△9,599,654 △16,392,346
20,000,000△1,920,000

020,000,000 △20,000,000

020,000,000 △20,000,000

18,080,000

018,080,000

18,080,000

018,080,000

事業区分間繰入金収入[52]16,310,000

13,286,018

3,023,982

事業区分間繰入金収入[1]16,310,000

13,286,018

3,023,982

16,310,000

13,286,018

3,023,982

拠点区分間繰入金収入[53]2,400,000

3,430,000△1,030,000

拠点区分間繰入金収入[1]2,400,000

3,430,000△1,030,000

2,400,000

3,430,000△1,030,000

サービス区分間繰入金収入[54]35,574,000

39,449,145△3,875,145

サービス区分間繰入金収入[1]35,574,000

39,449,145△3,875,145

9,230,000

9,129,773

100,227

15,000,000

20,000,000△5,000,000

3,420,000

3,995,492△575,492

7,913,000

4,281,204

3,631,796

02,012,676△2,012,676

産取崩収入[7]社会福祉指導センター整備積立金積立
資産取崩収入[1]収入
その他の活動による収支

収益事業区分間繰入金収入[2]補助・委託拠点区分間繰入金収入[2]

法人運営管理事業サービス区分間繰入金収入[1]
指導センター運営事業サービス区分間
繰入金収入[2]
機関紙発行事業サービス区分間繰入金収入[5]介護体験調整事業サービス区分間繰入金収入[6]
V手帳事業サービス区分間繰入金収入[
7]明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・901自主財源

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日

勘定科目
大中小
健全1.5運営資金預託事業サービス区(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

11,00030,000△19,000

70,000,000

38,65069,961,350

70,000,000

070,000,000

健全運営預託金収入[1]20,000,000

020,000,000

健全1.5運営預託預り金収入[2]50,000,000

050,000,000

038,650△38,650

038,650△38,650

142,364,000

76,203,813

66,160,187

3,750,000

3,680,000

70,0003,750,000

3,680,000

70,0003,750,000

3,680,000

70,00035,000,000

40,000,000△5,000,000

20,000,000

20,000,000

020,000,000

20,000,000

015,000,000

20,000,000△5,000,000

15,000,000

20,000,000△5,000,000

拠点区分間繰入金支出[54]

20,227,000

18,169,995

2,057,005

拠点区分間繰入金支出[1]20,227,000

18,169,995

2,057,005

20,227,000

15,254,780

4,972,220分間繰入金収入[19]その他の活動による収入[59]
長期預り金収入[2]長期預け金返還金収入[92]
長期預け金返還金収入[1]その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出[32]健全1.5運営資金預託預り金元金償還支出[7]健全1.5運営資金預託預り金元金償還
支出[1]
積立資産支出[36]
退職給付引当資産支出[1]
退職給付引当資産支出[1]社会福祉指導センター整備積立金積立資
産支出[7]
社会福祉指導センター整備積立金積立資産支出[1]

支出

補助・委託区分間繰入金支出[2]基金事業区分間繰入金支出[3]0715,215△715,215

種別部会区分間繰入金支出[4]02,200,000△2,200,000

サービス区分間繰入金支出[55]35,574,000

39,449,145△3,875,145

サービス区分間繰入金支出[1]35,574,000

39,449,145△3,875,145

26,344,000

28,306,696△1,962,696

0

2,912,449△2,912,449

230,000

230,000

09,000,000

8,000,000

1,000,000

94,551,000

法人運営管理事業サービス区分間繰入金支出[1]
ボランティアセンター事業サービス区
分間繰入金支出[8]振興資金等事務事業サービス区分間繰
入金支出[14]
福祉関係講座事業サービス区分間繰入金支出[22]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計

101,299,140△6,748,140

47,813,000 △25,095,327

72,908,327

209,302,000

167,296,000

42,006,000△256,213,000 △93,302,234 △162,910,766(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)266,571,000

359,984,146 △93,413,146

当期末支払資金残高(11)+(12)10,358,000

266,681,912 △256,323,912

収

入

計

807,755,000

846,450,924 △38,695,924

支

出

計

797,397,000

579,769,012

217,627,988

明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・902補助委託

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日

勘定科目
大中小
分担金収入[2](単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

200,000

107,630

92,370200,000

107,630

92,370200,000

107,630

92,370344,058,000

341,323,000

2,735,000

344,058,000

341,323,000

2,735,000

342,000

802,000△460,000

11,470,000

11,470,000

0

研修センター運営補助金収入[5]6,918,000

6,918,000

0

後見支援センター補助金収入[6]319,123,000

314,182,000

4,941,000

6,205,000

6,205,000

001,746,000△1,746,000

315,636,000

318,897,699△3,261,699

255,116,000

256,454,787△1,338,787

分担金収入[1]分担金収入[1]
経常経費補助金収入[4]都道府県補助金収入[1]民間社会福祉施設振興対策事業補助金
収入[2]運営適正化委員会運営事業補助金収入[4]

経営指導事業補助金収入[7]災害ボランティアセンター運営支援者
育成事業補助金収入[15]
受託金収入[5]都道府県受託金収入[1]社会福祉研修事業受託金収入[2]6,211,000

6,211,000

0

人材センター受託金収入[3]27,564,000

26,816,000

748,000

838,000

838,000

0

認知症対策人材養成研修事業受託金収収入
事業活動による収支

入[4]児童福祉施設研修事業受託金収入[8]422,000

0422,000

従事者等資質向上研修受託金収入[10]17,531,000

17,530,480

520

情報公表センター受託金収入[11]13,199,000

12,989,088

209,912

職場体験事業受託金収入[14]8,266,000

8,166,000

100,000

介護人材確保・職場定着支援事業受託

70,534,000

71,791,000△1,257,000

55,580,000

55,386,000

194,000

潜在保育士確保事業受託金収入[17]13,007,000

13,265,000△258,000

児童養護施設等実習生受入・就職促進

2,845,000

2,845,000

035,267,000

35,104,000

163,000

1,152,000

1,956,000△804,000

2,700,000

3,505,000△805,000

052,219△52,219

市区町村受託金収入[2]60,520,000

62,442,912△1,922,912

堺市受託金収入[1]1,182,000

3,260,888△2,078,888

高槻市受託金収入[2]1,815,000

1,783,000

32,000

北大阪ブロック受託金収入[3]32,292,000

32,848,000△556,000

東大阪市受託金収入[5]2,619,000

2,562,000

57,000岸和田市受託金収入[6]984,000

934,000

50,000富田林市受託金収入[7]535,000

563,000△28,000

河内長野市受託金収入[8]675,000

731,000△56,000

金収入[15]
生活困窮者自立支援等事業受託金収入[16]

事業受託金収入[19]地域権利擁護総合推進事業受託金収入[23]
大阪府災害派遣福祉チーム養成研修業
務受託金収入[24]福祉施設等応援職員派遣支援事業受託
金収入[25]
ホームレスの実態に関する全国調査業
務受託金収入[27]明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・902補助委託

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日

勘定科目
大中小

(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

泉南市受託金収入[9]440,000

458,000△18,000

阪南市受託金収入[10]275,000

280,000△5,000

忠岡町受託金収入[11]73,00075,000△2,000

岬町受託金収入[12]177,000

147,000

30,000

豊中市受託金収入[13]1,954,000

1,970,000△16,000

池田市受託金収入[14]399,000

385,000

14,000大阪狭山市受託金収入[15]244,000

247,000△3,000羽曳野市受託金収入[16]544,000

596,000△52,000

八尾市受託金収入[18]1,628,000

1,656,000△28,000

泉佐野市受託金収入[19]519,000

554,000△35,000

枚方市受託金収入[20]1,880,000

1,800,000

80,000貝塚市受託金収入[21]463,000

440,000

23,000

田尻町受託金収入[22]59,00023,00036,000茨木市受託金収入[23]980,000

990,000△10,000

熊取町受託金収入[24]235,000

241,000△6,000

門真市受託金収入[25]523,000

554,000△31,000

大阪市受託金収入[26]9,647,000

8,967,024

679,976

寝屋川市受託金収入[27]153,000

153,0000

吹田市受託金収入[28]225,000

225,000

055,730,000

61,150,000△5,420,000

47,630,000

52,020,000△4,390,000

30,600,000

31,630,000△1,030,000

17,030,000

20,390,000△3,360,000

4,000,000

4,500,000△500,000

500,000

1,000,000△500,000

1,000,000

1,000,000

02,500,000

2,500,000

04,100,000

4,630,000△530,000

1,900,000

2,430,000△530,000

貸付事業収入[6]本年度償還金収入[1]本年度振興対策資金貸付金償還金収入[1]
本年度老朽改築資金貸付金償還金収入[2]
過年度償還金収入[2]
過年度かけこみ資金償還金収入[1]
過年度身障者更生資金貸付金償還金収入[2]
過年度小口生活資金償還金収入[3]貸付金利息収入[3]本年度貸付金利息収入[1]
過年度貸付金利息収入[2]延滞利息収入[3]事業収入[8]
参加費収入[1]500,000

500,00001,700,000

1,700,000

08,899,000

9,666,000△767,000

8,899,000

9,666,000△767,000

参加費収入[1]8,899,000

9,666,000△767,000

事業活動収入計(1)724,523,000

731,144,329△6,621,329

人件費支出[1]253,887,000

256,156,931△2,269,931

180,545,000

169,527,000

11,018,000

180,545,000

169,527,000

11,018,000

21,704,000

23,049,000△1,345,000

職員賞与支出[1]21,704,000

23,049,000△1,345,000

非常勤職員給与支出[5]12,215,000

14,615,931△2,400,931

12,215,000

14,615,931△2,400,931

7,500,000

17,940,000 △10,440,000

7,500,000

17,940,000 △10,440,000

職員給料支出[2]支出

職員給料支出[1]職員賞与支出[3]非常勤職員給与支出[1]派遣職員費支出[6]派遣職員費支出[1]明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・902補助委託

勘定科目
大中小
法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]水道光熱費支出[12]

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

31,923,000

31,025,000

898,000

31,923,000

31,025,000

898,000

426,410,000

416,468,828

9,941,172

240,000

160,000

80,000増減額

水道光熱費支出[1]240,000

160,000

80,000

消耗器具備品費支出[14]3,743,000

4,472,160△729,160

3,743,000

4,472,160△729,160

949,000

713,128

235,872

消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]949,000

713,128

235,872

17,962,000

17,409,140

552,860

17,962,000

17,409,140

552,860

2,249,000

1,585,359

663,641

2,249,000

1,585,359

663,641

22,917,000

18,757,160

4,159,840

諸謝金支出[1]22,917,000

18,757,160

4,159,840

旅費交通費支出[22]2,188,000

1,478,060

709,940

2,188,000

1,478,060

709,940

580,000

91,000

489,000

580,000

91,000

489,000

8,479,000

8,232,800

246,200

諸謝金支出[21]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[23]研修研究費支出[1]印刷製本費支出[24]
印刷製本費支出[1]通信運搬費支出[26]
通信運搬費支出[1]会議費支出[27]
会議費支出[1]8,479,000

8,232,800

246,200

9,457,000

10,266,897△809,897

9,457,000

10,266,897△809,897

162,000

119,52242,478162,000

119,52242,4784,807,000

4,402,700

404,300

広報費支出[1]4,807,000

4,402,700

404,300

業務委託費支出[29]322,438,000

316,771,000

5,667,000

322,438,000

316,771,000

5,667,000

8,168,000

10,810,000△2,642,000

8,168,000

10,810,000△2,642,000

13,147,000

12,141,702

1,005,298

13,147,000

12,141,702

1,005,298

7,033,000

7,177,700△144,700

7,033,000

7,177,700△144,700

1,162,000

1,190,500△28,500

1,162,000

1,190,500△28,500

17,0000

17,000

渉外費支出[1]17,0000

17,000

福利厚生費支出[36]712,000

690,000

22,000

広報費支出[28]

業務委託費支出[1]手数料支出[30]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[31]
土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[32]租税公課支出[1]保守料支出[33]保守料支出[1]
渉外費支出[34]712,000

690,000

22,000

分担金支出[10]福利厚生費支出[1]253,000

2,791,450△2,538,450

分担金支出[1]253,000

2,791,450△2,538,450

253,000

2,791,450△2,538,450

助成金支出[11]8,101,000

8,061,000

40,000

助成金支出[1]8,101,000

8,061,000

40,0008,101,000

8,061,000

40,000

分担金支出[1]

助成金支出[1]説明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・902補助委託

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日

勘定科目
大中小

(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

負担金支出[12]369,000

369,0000

負担金支出[1]369,000

369,0000

負担金支出[1]369,000

369,000

0

事業活動支出計(2)689,020,000

683,847,209

5,172,791

35,503,000

47,297,120 △11,794,120

収入 支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入[39]21,500,000

50,164,000 △28,664,000

21,500,000

50,164,000 △28,664,000

21,500,000

50,164,000 △28,664,000

20,227,000

15,254,780

4,972,220

20,227,000

15,254,780

4,972,220

20,227,000

15,254,780

4,972,220

サービス区分間繰入金収入[54]17,030,000

20,390,000△3,360,000

サービス区分間繰入金収入[1]17,030,000

20,390,000△3,360,000

17,030,000

20,390,000△3,360,000

その他の活動収入計(7)58,757,000

85,808,780 △27,051,780

長期運営資金借入金元金償還支出[32]53,009,000

98,363,000 △45,354,000

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

052,009,000

97,363,000 △45,354,000

52,009,000

97,363,000 △45,354,000

11,011,000

11,011,000

011,011,000

11,011,000

011,011,000

11,011,000

0

生活福祉資金会計繰入金支出[51]2,200,000

2,200,000

0

生活福祉資金会計繰入金支出[1]2,200,000

2,200,000

02,200,000

2,200,000

0

拠点区分間繰入金支出[54]2,400,000

3,430,000△1,030,000

拠点区分間繰入金支出[1]2,400,000

3,430,000△1,030,000

2,400,000

3,430,000△1,030,000

サービス区分間繰入金支出[55]

17,030,000

20,390,000△3,360,000

サービス区分間繰入金支出[1]17,030,000

20,390,000△3,360,000

17,030,000

20,390,000△3,360,000

2,500,000

2,500,000

02,500,000

2,500,000

02,500,000

2,500,000

0

老朽改築積立金積立資産取崩収入[14]老朽改築積立金積立資産取崩収入[1]拠点区分間繰入金収入[53]収入

拠点区分間繰入金収入[1]自主財源拠点区分間繰入金収入[1]老朽改築資金事業サービス区分間繰入金収入[17]

身体障害者更生資金大阪府借入金償還支

その他の活動による収支

出[2]身体障害者更生資金大阪府借入金返済
支出[1]振興対策資金大阪府借入金償還支出[3]
振興対策資金大阪府借入金返済支出[1]
積立資産支出[36]
振興資金積立金積立資産支出[13]支出

振興資金積立金積立資産支出[1]生活福祉資金事務費会計繰入金支出[1]自主財源区分間繰入金支出[1]振興対策資金事業サービス区分間繰入金支出[16]
その他の活動による支出[60]
小口生活資金交付金返還支出[2]小口生活資金交付金返還支出[1]明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・902補助委託

勘定科目
大中小
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

88,150,000

137,894,000 △49,744,000△29,393,000 △52,085,220

増減額

22,692,220

予備費支出(10)2,012,000

3,401,900△1,389,900

当期資金収支差額合計

4,098,000△8,190,000

12,288,000

前期末支払資金残高(12)18,212,000

26,402,785△8,190,785

当期末支払資金残高(11)+(12)22,310,000

18,212,785

4,097,215

収入計

801,492,000

843,355,894 △41,863,894

支

出

計

779,182,000

825,143,109 △45,961,109(11)=(3)+(6)+(9)-(10)説明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・903基金事業

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日

勘定科目(単位：円)

大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

寄附金収入[3]98,070,000

104,470,000△6,400,000

98,070,000

104,470,000△6,400,000

寄附金収入[1]98,070,000

104,470,000△6,400,000

経常経費補助金収入[4]2,000,000

2,000,000

0

団体補助金収入[4]2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,0000

100,000

88,00012,000100,000

88,00012,000100,000

88,00012,000

負担金収入[19]140,000,000

140,000,000

0

負担金収入[1]140,000,000

140,000,000

0

寄附金収入[1]

児童養護施設等塚本資金補助金収入[4説]
事業収入[8]
参加費収入[1]収入

参加費収入[1]140,000,000

140,000,000

0

受取利息配当金収入[21]社会貢献基金負担金収入[2]15,135,000

17,501,093△2,366,093

受取利息配当金収入[1]15,135,000

17,501,093△2,366,093

135,000

135,0000

受取利息収入[1]配当金収入[3]

事業活動による収支

15,000,000

17,366,093△2,366,093

その他の収入[22]50,000250,000△200,000

雑収入[1]

50,000250,000△200,000

50,00050,0000

雑収入[2]
過年度収入[3]0200,000△200,000

事業活動収入計(1)255,355,000

264,309,093△8,954,093

人件費支出[1]94,000,000

97,130,000△3,130,000

73,000,000

75,000,000△2,000,000

73,000,000

75,000,000△2,000,000

8,000,000

8,500,000△500,000

8,000,000

8,500,000△500,0000230,000△230,000

職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]
職員賞与支出[1]非常勤職員給与支出[5]非常勤職員給与支出[1]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]支出

日用品費支出[9]0230,000△230,000

13,000,000

13,400,000△400,000

13,000,000

13,400,000△400,000

80,075,000

72,404,000

7,671,000

400,000

400,000

0

日用品費支出[1]400,000

400,0000

消耗器具備品費支出[14]1,600,000

850,000

750,000

1,600,000

850,000

750,000

10,00010,0000

10,00010,000011,550,000

11,550,000

011,550,000

11,550,000

03,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

02,600,000

1,400,000

1,200,000

諸謝金支出[1]2,600,000

1,400,000

1,200,000

旅費交通費支出[22]2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,0000

300,0000

300,000

消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
諸謝金支出[21]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[23]明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・903基金事業

勘定科目
大中小
研修研究費支出[1]印刷製本費支出[24]
印刷製本費支出[1]通信運搬費支出[26]
通信運搬費支出[1]会議費支出[27]
会議費支出[1]広報費支出[28]

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

300,0000

300,000

1,500,000

1,050,000

450,000

1,500,000

1,050,000

450,000

4,210,000

3,763,000

447,000

4,210,000

3,763,000

447,000

105,000

105,0000

105,000

105,0000

500,000

500,0000

広報費支出[1]500,000

500,0000

業務委託費支出[29]2,000,000

1,200,000

800,000

2,000,000

1,200,000

800,000

2,000,000

1,122,000

878,000

2,000,000

1,122,000

878,000

3,650,000

3,650,000

03,650,000

3,650,000

01,050,000

1,004,000

46,0001,050,000

1,004,000

46,0003,000,000

150,000

2,850,000

3,000,000

150,000

2,850,000

100,000

100,000

0

渉外費支出[1]100,000

100,000

0

福利厚生費支出[36]500,000

550,000△50,000

500,000

550,000△50,000

40,000,000

40,000,000

0

業務委託費支出[1]手数料支出[30]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[31]
土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[32]租税公課支出[1]保守料支出[33]保守料支出[1]
渉外費支出[34]

福利厚生費支出[1]給付金支出[37]40,000,000

40,000,000

0

助成金支出[11]社会貢献基金給付金支出[1]127,500,000

123,176,872

4,323,128

助成金支出[1]127,500,000

123,176,872

4,323,128

127,500,000

123,176,872

4,323,128

負担金支出[12]5,100,000

5,100,0000

負担金支出[1]5,100,000

5,100,0000

負担金支出[1]5,100,000

5,100,000

0

事業活動支出計(2)306,675,000

297,810,872

8,864,128

助成金支出[1]収入
支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△51,320,000 △33,501,779 △17,818,221

施設整備等収入計(4)

0

0

0

固定資産取得支出[23]09,500,000△9,500,000

その他の固定資産取得支出[2]09,500,000△9,500,000

ソフトウエア取得支出[8]09,500,000△9,500,000

09,500,000△9,500,000

0△9,500,000

9,500,000

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・903基金事業

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日

勘定科目(単位：円)

大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

基金積立資産取崩収入[38]83,675,000

729,784,431 △646,109,431

7,420,000

55,183,303 △47,763,303

和田岬基金積立資産取崩収入[1]7,420,000

55,183,303 △47,763,303

石掛清子基金積立資産取崩収入[2]845,000

和田岬基金積立資産取崩収入[1]石掛清子基金積立資産取崩収入[1]増減額

説

7,556,082△6,711,082

845,000

7,556,082△6,711,082

34,350,000

40,166,000△5,816,000

社会貢献基金積立資産取崩収入[1]34,350,000

40,166,000△5,816,000

大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入

3,060,000

75,876,497 △72,816,497

3,060,000

75,876,497 △72,816,497

30,000,000

24,785,822

5,214,178

30,000,000

24,785,822

5,214,178

社会貢献基金積立資産取崩収入[3][4]大阪児童福祉推進基金積立資産取崩収入[1]大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入[6]
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資
産取崩収入[1]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入[7]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入[10518,882,727 △518,882,727

0

518,780,050 △518,780,050]
023,371△23,371079,306△79,306

8,000,000

7,334,000

666,000

8,000,000

7,334,000

666,000

拠点区分間繰入金収入[53]0715,215△715,215

拠点区分間繰入金収入[1]0715,215△715,2150715,215△715,215

収入
その他の活動による収支

児童福祉応援基金積立資産取崩収入野村証券688592[2]
児童福祉応援基金積立資産取崩収入02
40072[3]万代基金積立資産取崩収入[8]万代基金積立資産取崩収入[1]自主財源拠点区分間繰入金収入[1]サービス区分間繰入金収入[54]0700,627,637 △700,627,637

サービス区分間繰入金収入[1]0700,627,637 △700,627,637

0

47,763,303 △47,763,303

0

6,711,082

072,816,497 △72,816,497

0

24,850,577 △24,850,577

0548,486,178 △548,486,178

和田岬福祉基金事業サービス区分間繰
入金収入[51]
石掛清子福祉基金事業サービス区分間△6,711,082

繰入金収入[52]
大阪児童福祉推進基金事業サービス区
分間繰入金収入[54]ボランティアファンド事業サービス区
分間繰入金収入[56]児童福祉応援基金事業サービス区分間
繰入金収入[70]
その他の活動による収入[59]50,00050,0000

差入保証金返還収入[1]50,00050,000050,00050,0000

差入保証金返還収入[1]83,725,000 1,431,177,283 △1,347,452,283

基金積立資産支出[35]31,845,000

675,580,325 △643,735,325

支出

その他の活動収入計(7)

和田岬基金積立資産支出[1]047,763,303 △47,763,303

和田岬基金積立資産支出[1]047,763,303 △47,763,303

石掛清子基金積立資産支出[2]06,711,082△6,711,082

明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・903基金事業

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日

勘定科目
大中小

(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

石掛清子基金積立資産支出[1]06,711,082

大阪児童福祉推進基金積立資産支出[4]072,816,497 △72,816,497

0

72,816,497 △72,816,497

大阪児童福祉推進基金積立資産支出[1△6,711,082]
大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産

31,845,000

29,406,716

2,438,284

31,845,000

29,406,716

2,438,284

支出[6]大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産支出[1]
児童福祉応援基金積立資産支出[7]0518,882,727 △518,882,727

児童福祉応援基金積立資産支出[1]0518,780,050 △518,780,050

児童福祉応援基金積立資産支出野村証

023,371△23,371079,306△79,306

券688592[2]
児童福祉応援基金積立資産支出024007
2[3]サービス区分間繰入金支出[55]0700,627,637 △700,627,637

サービス区分間繰入金支出[1]0700,627,637 △700,627,637

0

700,627,637 △700,627,637

100,000

11,800,000 △11,700,000にじいろみらい基金事業サービス区分
間繰入金支出[70]
その他の活動による支出[60]
差入保証金支出[1]差入保証金支出[1]その他の活動による支出[3]その他の活動による支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)100,000
100,000

100,0000

100,00000

11,700,000 △11,700,000

011,700,000 △11,700,000

31,945,000 1,388,007,962 △1,356,062,962
51,780,000

43,169,321

8,610,679

6,765,000

6,112,908

652,092△6,305,000△5,945,366△359,634

前期末支払資金残高(12)102,511,000

108,458,309△5,947,309

当期末支払資金残高(11)+(12)96,206,000

102,512,943△6,306,943

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

収

入

計

441,591,000 1,803,944,685 △1,362,353,685

支

出

計

345,385,000 1,701,431,742 △1,356,046,742

明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・904種別部会

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日

勘定科目(単位：円)

大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

会費収入[1]

141,982,000

137,619,600

4,362,400

141,982,000

137,619,600

4,362,400

経営者部会会費収入[1]29,448,000

26,560,000

2,888,000

保育部会会費収入[2]50,600,000

49,800,000

800,000

児童施設部会会費収入[3]6,622,000

6,622,000

0

母子施設部会会費収入[4]1,350,000

1,333,000

17,000

老人施設部会会費収入[5]30,672,000

30,672,000

0

成人施設部会会費収入[6]1,720,000

1,705,000

15,000セルプ部会会費収入[7]1,580,000

1,657,600△77,600

医療部会会費収入[8]1,410,000

1,410,000

0

保育士会会費収入[10]15,863,000

15,503,000

360,000

717,000

717,000

02,000,000

1,640,000

360,000

700,000

700,0000

700,000

700,0000

700,000

700,000

0

1,503,000

500,000

1,003,000

1,503,000

500,000

1,003,000

寄附金収入[1]1,503,000

500,000

1,003,000

経常経費補助金収入[4]11,892,000

14,743,201△2,851,201

団体補助金収入[4]

施設部会会費収入[4]

施設保母の会会費収入[11]大阪青年経営者会会費収入[13]分担金収入[2]分担金収入[1]分担金収入[1]
寄附金収入[3]
寄附金収入[1]

増減額

説

収入
事業活動による収支

11,892,000

14,743,201△2,851,201

全社協補助金収入[1]774,000

624,000

150,000

全保協補助金収入[5]400,000

395,000

5,000

全国保育士会補助金収入[6]780,000

758,000

22,000産経新聞厚生文化事業団補助金収入[7500,000

300,000

200,000

1,117,000

410,201

706,799]
大阪民間社会福祉事業従事者共済会補
助金収入[8]
近老協大会補助金収入[14]01,000,000△1,000,000

5,926,000

9,906,000△3,980,000

135,0000

135,000

全国経営協補助金収入[22]100,000

850,000△750,000

近畿ブロック保育協議会補助金収入[2160,0000

160,000

矢野基金補助金収入[32]0200,000△200,000

万代基金補助金収入[33]300,000

300,0000

1,200,000

01,200,000

500,0000

500,000

55,929,000

31,124,000

24,805,000

38,116,000

26,232,000

11,884,000

38,116,000

26,232,000

11,884,000

701,000

710,000△9,000701,000

710,000△9,000300,000

470,000△170,000

300,000

470,000△170,000

民間社会福祉事業振興基金補助金収入[16]
近畿母子生活支援施設協議会補助金収
入[18]

3]

にじいろみらい基金補助金収入[34]近養協補助金収入[35]
事業収入[8]
参加費収入[1]参加費収入[1]
資料・図書等頒布収入[3]
資料・図書等頒布収入[1]広告料収入[4]
広告料収入[1]明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・904種別部会

勘定科目
大中小
手数料収入[5]令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

3,812,000

3,712,000

100,000

3,812,000

3,712,000

100,000

13,000,000

013,000,000

13,000,000

013,000,000

負担金収入[19]8,691,000

8,600,000

91,000

負担金収入[1]8,691,000

8,600,000

91,0008,691,000

8,600,000

91,000

受取利息配当金収入[21]28,00022,4005,600

受取利息配当金収入[1]28,00022,4005,600

受取利息収入[1]28,00022,4005,600

その他の収入[22]347,000

346,000

1,000

雑収入[1]

347,000

346,000

1,000

手数料収入[1]保育海外研修預り金収入[7]保育海外研修預り金収入[1]負担金収入[1]

雑収入[2]
事業活動収入計(1)
人件費支出[1]非常勤職員給与支出[5]非常勤職員給与支出[1]347,000

346,000

1,000

221,072,000

193,655,201

27,416,799

1,300,000

1,300,000

01,300,000

1,300,000

01,300,000

1,300,000

0133,956,000

83,653,000

50,303,000

851,000

285,000

566,000

851,000

285,000

566,000

5,000

0

5,000

5,000

0

5,000

2,684,000

2,562,000

122,000

2,684,000

2,562,000

122,000

101,000

40,00061,000101,000

40,00061,00041,750,000

25,638,777

16,111,223

41,750,000

25,638,777

16,111,223

10,00010,0000

10,00010,000018,024,000

13,540,000

4,484,000

諸謝金支出[1]18,024,000

13,540,000

4,484,000

旅費交通費支出[22]2,857,000

611,000

2,246,000

2,857,000

611,000

2,246,000

1,486,000

410,000

1,076,000

1,486,000

410,000

1,076,000

7,541,000

5,775,000

1,766,000

7,541,000

5,775,000

1,766,000

6,719,000

5,489,000

1,230,000

6,719,000

5,489,000

1,230,000

10,660,000

2,971,223

7,688,777

10,660,000

2,971,223

7,688,777

4,050,000

4,400,000△350,000

広報費支出[1]4,050,000

4,400,000△350,000

業務委託費支出[29]8,251,000

3,200,000

5,051,000

8,251,000

3,200,000

5,051,000

12,735,000

13,605,000△870,000

事業費支出[2]教養娯楽費支出[8]教養娯楽費支出[1]燃料費支出[13]
燃料費支出[1]
消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]支出

車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
諸謝金支出[21]旅費交通費支出[1]研修研究費支出[23]研修研究費支出[1]印刷製本費支出[24]
印刷製本費支出[1]通信運搬費支出[26]
通信運搬費支出[1]会議費支出[27]
会議費支出[1]広報費支出[28]

業務委託費支出[1]手数料支出[30]明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・904種別部会

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日

勘定科目(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

手数料支出[1]12,735,000

13,605,000△870,000

租税公課支出[32]207,000

167,000

40,000207,000

167,000

40,0002,615,000

2,569,000

46,0002,615,000

2,569,000

46,00060,0001,280,000△1,220,000

60,0001,280,000△1,220,000

12,250,000

012,250,000

12,250,000

012,250,000

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,0000

100,000

100,0000

大中小

租税公課支出[1]渉外費支出[34]
渉外費支出[1]
諸会費支出[35]
諸会費支出[1]保育海外研修業務委託費支出[38]保育海外研修業務委託費支出[1]保育海外研修預り金返還支出[39]保育海外研修預り金返還支出[1]雑支出[41]

増減額

説

雑支出[1]

100,000

100,0000

分担金支出[10]29,730,000

29,690,000

40,000

分担金支出[1]29,730,000

29,690,000

40,00029,730,000

29,690,000

40,000

助成金支出[11]6,880,000

5,170,000

1,710,000

助成金支出[1]6,880,000

5,170,000

1,710,000

6,880,000

5,170,000

1,710,000

負担金支出[12]76,536,000

72,328,000

4,208,000

負担金支出[1]分担金支出[1]

助成金支出[1]76,536,000

72,328,000

4,208,000

負担金支出[1]76,536,000

72,328,000

4,208,000

事業活動支出計(2)248,402,000

192,141,000

56,261,000

収入
支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△27,330,000

1,514,201 △28,844,201

施設整備等収入計(4)

0

0

0

固定資産取得支出[23]0200,000△200,000

その他の固定資産取得支出[2]0200,000△200,000

器具及び備品取得支出[6]0200,000△200,0000200,000△200,000

0△200,000

200,000

事業区分間繰入金収入[52]190,000

188,036

1,964

事業区分間繰入金収入[1]190,000

188,036

1,964

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
支出
その他の活動による収支

190,000

188,036

1,964

拠点区分間繰入金収入[53]

収益事業区分間繰入金収入[2]02,200,000△2,200,000

拠点区分間繰入金収入[1]02,200,000△2,200,000

02,200,000△2,200,000

自主財源拠点区分間繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)積立資産支出[36]保育部会地域貢献事業積立金積立資産支

190,000

2,388,036△2,198,036

1,212,000

3,212,000△2,000,000

500,000

500,0000

500,000

500,000

0

10,00010,0000

10,00010,0000出[16]保育部会地域貢献事業積立金積立資産支出[1]
保育士会周年事業積立金積立資産支出[17]保育士会周年事業積立金積立資産支出[1]

明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・904種別部会

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日

勘定科目
大中小

(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

老人施設部会大会事業積立資産支出[18]

1,000

1,000

0

老人施設部会大会事業積立資産支出[1

1,000

1,000

0

200,000

200,0000

200,000

200,000

0

施設経営者部会積立金積立資産支出[20]

1,000

1,000

0

施設経営者部会積立金積立資産支出[1

1,000

1,000

0

500,000

500,0000

500,000

500,000

002,000,000△2,000,000

02,000,000△2,000,000

1,212,000

3,212,000△2,000,000△1,022,000△823,964△198,036

113,120,000

12,302,000

100,818,000]
施設保母の会周年事業積立金積立資産支出[19]
施設保母の会周年事業積立金積立資産支出（定期）[1]]
保育災害救援活動積立金積立資産支出[24]保育災害救援活動積立金積立資産支出[1]
児童施設部会スポーツ大会積立金積立資
産支出[28]
児童施設部会スポーツ大会積立金積立資産支出[1]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計△141,472,000 △11,811,763 △129,660,237(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)141,472,000

153,276,737 △11,804,737

0

141,464,974 △141,464,974

収

入

計

362,734,000

349,319,974

13,414,026

支

出

計

362,734,000

207,855,000

154,879,000

明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・911団体事務令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日

勘定科目(単位：円)

大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

会費収入[1]35,571,000

35,576,000△5,00035,571,000

35,576,000△5,000

ボランティア連絡会会費収入[1]96,00096,0000

介護者家族の会会費収入[2]100,000

105,000△5,000

共済会会費収入[3]32,790,000

32,790,000

0

連合会会費収入[4]1,525,000

1,525,000

0

福祉救援活動会費収入[5]1,060,000

1,060,000

0

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

経常経費補助金収入[4]5,980,000

5,978,600

1,400

団体補助金収入[4]5,980,000

5,978,600

1,400

団体事務会費収入[5]

寄附金収入[3]
寄附金収入[1]
寄附金収入[1]Vファンド補助金収入[2]

増減額

説

収入
事業活動による収支

0500,000△500,000

大阪児童福祉推進基金補助金収入[21]1,060,000

1,060,000

0

民児協連補助金収入[26]1,021,000

1,021,000

0

指定民児協補助金収入[27]126,000

126,0000

地方事務費収入[28]2,364,000

2,362,800

1,200

地方共励事業収入[29]709,000

708,800

200

相談に関する研修事業収入[30]200,000

200,000

0にじいろみらい基金補助金収入[34]500,0000

500,000

182,000

237,000△55,000

173,000

225,000△52,000

173,000

225,000△52,000

9,000

12,000△3,000

本年度貸付金利息収入[1]8,000

11,000△3,000

延滞利息収入[3]

1,000

1,000

0

10,520,000

3,580,000

6,940,000

440,0000

440,000

440,0000

440,000

80,00080,000080,00080,0000

10,000,000

3,500,000

6,500,000

貸付事業収入[6]本年度償還金収入[1]
本年度償還金収入[8]貸付金利息収入[3]

事業収入[8]
参加費収入[1]参加費収入[1]手数料収入[5]
集金事務費収入[4]給付金収入[8]10,000,000

3,500,000

6,500,000

負担金収入[19]民生委員互助共励事業給付金収入[1]48,674,000

48,663,500

10,500

負担金収入[1]48,674,000

48,663,500

10,500

負担金収入[1]28,186,000

28,185,900100

民生委員互助共励会費収入[5]20,488,000

20,477,600

10,400

受取利息配当金収入[21]659,000

1,198,444△539,444

受取利息配当金収入[1]659,000

1,198,444△539,444

受取利息収入[1]

9,000

9,000

0

配当金収入[3]650,000

1,189,444△539,444

その他の収入[22]511,000

506,891

4,109

雑収入[1]

511,000

506,891

4,109

511,000

506,891

4,109

102,102,000

95,745,435

6,356,565

雑収入[2]
事業活動収入計(1)明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・911団体事務

勘定科目
大中小
人件費支出[1]

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

4,258,000

4,258,000

03,350,000

3,350,000

03,350,000

3,350,0000

220,000

220,000

0

職員賞与支出[1]220,000

220,0000

非常勤職員給与支出[5]124,000

124,000

0

124,000

124,000

0564,000

564,000

0

職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]非常勤職員給与支出[1]法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]564,000

564,000

037,961,000

25,602,942

12,358,058

108,000

108,0000

水道光熱費支出[1]108,000

108,0000

消耗器具備品費支出[14]4,470,000

4,802,000△332,000

4,470,000

4,802,000△332,000

3,150,000

3,150,000

03,150,000

3,150,000

02,107,000

1,634,900

472,100

2,107,000

1,634,900

472,100

25,00025,000025,00025,0000

事業費支出[2]水道光熱費支出[12]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]
車輌費支出[1]
諸謝金支出[21]支出

1,312,000

1,008,000

304,000

諸謝金支出[1]1,312,000

1,008,000

304,000

旅費交通費支出[22]350,000

325,000

25,000350,000

325,000

25,0001,920,000

1,920,000

01,920,000

1,920,000

01,415,000

775,000

640,000

1,415,000

775,000

640,000

1,190,000

1,070,000

120,000

1,190,000

1,070,000

120,000

820,000

328,000

492,000

820,000

328,000

492,000

旅費交通費支出[1]研修研究費支出[23]研修研究費支出[1]印刷製本費支出[24]
印刷製本費支出[1]通信運搬費支出[26]
通信運搬費支出[1]会議費支出[27]
会議費支出[1]広報費支出[28]2,730,000

1,618,000

1,112,000

広報費支出[1]2,730,000

1,618,000

1,112,000

業務委託費支出[29]1,500,000

858,000

642,000

1,500,000

858,000

642,000

1,594,000

1,552,800

41,2001,594,000

1,552,800

41,2001,485,000

1,483,042

1,958

1,485,000

1,483,042

1,958

2,000

1,200

800

2,000

1,200

800

384,000

385,000△1,000384,000

385,000△1,0003,110,000

770,000

2,340,000

3,110,000

770,000

2,340,000

265,000

265,0000

業務委託費支出[1]手数料支出[30]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[31]
土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[32]租税公課支出[1]保守料支出[33]保守料支出[1]
渉外費支出[34]
渉外費支出[1]
諸会費支出[35]明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・911団体事務令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日

勘定科目
大中小

(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

諸会費支出[1]265,000

265,000

0

福利厚生費支出[36]24,00024,000024,00024,0000

10,000,000

3,500,000

6,500,000

福利厚生費支出[1]給付金支出[37]10,000,000

3,500,000

6,500,000

助成金支出[11]民生委員互助共励事業給付金支出[2]46,206,000

40,166,000

6,040,000

助成金支出[1]46,206,000

40,166,000

6,040,000

46,080,000

40,040,000

6,040,000

助成金支出[1]126,000

126,0000

負担金支出[12]

指定民児協助成金支出[2]26,868,000

26,856,400

11,600

負担金支出[1]26,868,000

26,856,400

11,6004,016,000

4,016,0000

負担金支出[1]
事務費負担金支出[2]2,364,000

2,362,800

1,200

民生委員互助共励会費負担金支出[3]20,488,000

20,477,600

10,400115,293,000

96,883,342

18,409,658△13,191,000△1,137,907 △12,053,093

事業活動支出計(2)収入
支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)

0

0

0

固定資産取得支出[23]3,465,000

03,465,000

その他の固定資産取得支出[2]3,465,000

03,465,000

ソフトウエア取得支出[8]3,465,000

03,465,000

施設整備等支出計(5)3,465,000

03,465,000△3,465,000

0△3,465,000

7,665,000

07,665,000

民児協連定年退任積立資産取崩収入[26]4,200,000

04,200,000

民児協連定年退任積立資産取崩収入[14,200,000

04,200,000

3,465,000

03,465,000

3,465,000

03,465,000

サービス区分間繰入金収入[54]

1,000

1,000

0

サービス区分間繰入金収入[1]

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

事業詳細区分間繰入金収入[55]182,000

253,814△71,814

事業詳細区分間繰入金収入[1]182,000

253,814△71,814

182,000

253,814△71,814

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入[39]]
職員共済会積立資産取崩収入[28]
職員共済会積立資産取崩収入[1]収入
その他の活動による収支

民生委員互助共励事業サービス区分間
繰入金収入[69]

共済会貸付事務事業詳細区分間繰入金収入[2]その他の活動収入計(7)7,848,000

254,814

7,593,186

積立資産支出[36]2,627,000

2,937,900△310,900

1,401,000

1,401,000

01,401,000

1,401,000

01,001,000

1,001,000

01,001,000

1,001,0000

225,000

535,900△310,900

225,000

535,900△310,900

サービス区分間繰入金支出[55]

1,000

1,000

0

サービス区分間繰入金支出[1]

1,000

1,000

0

民児協連定年退任積立資産支出[25]支出

民児協連定年退任積立資産支出[1]民児協連周年積立資産支出[26]民児協連周年積立資産支出[1]職員共済会積立資産支出[27]
職員共済会積立資産支出[1]明令和4年度資金収支予算書(自)社会福祉事業区分・911団体事務令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日

勘定科目
大中小
民児協連事業サービス区分間繰入金支(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

1,000

1,000

0

事業詳細区分間繰入金支出[56]182,000

253,814△71,814

事業詳細区分間繰入金支出[1]182,000

253,814△71,814

182,000

253,814△71,8142,810,000

3,192,714△382,714

5,038,000△2,937,900

7,975,900

出[69]共済会事務事業詳細区分間繰入金支出[2]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計

1,303,000

996,472

306,528△12,921,000△5,072,279△7,848,721

38,864,000

43,934,948△5,070,948(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)25,943,000

38,862,669 △12,919,669

収

入

計

148,814,000

139,935,197

8,878,803

支出計122,871,000

101,072,528

21,798,472

明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

公益事業

勘定科目
大中小
経常経費補助金収入[4]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

4,275,000

04,275,000

4,275,000

04,275,000

4,275,000

04,275,000

その他の収入[22]86,000,000

086,000,000

償還金収入[2]85,440,000

085,440,000

介護福祉士修学資金償還金収入[1]27,350,000

027,350,000

実務者研修受講資金償還金収入[2]3,500,000

03,500,000

再就職準備金償還金収入[3]3,500,000

03,500,000

社会福祉士修学資金償還金収入[4]8,000,000

08,000,000

100,0000

100,000

3,000,000

03,000,000

介護分野就職支援金償還金収入[9]1,000,000

01,000,000

保育士修学資金償還金収入[10]30,000,000

030,000,000

保育補助者雇上費償還金収入[11]3,000,000

03,000,000

保育料一部貸付償還金収入[12]2,290,000

02,290,000

保育士就職準備金償還金収入[13]2,000,000

02,000,000

100,0000

100,000

1,600,000

01,600,000

550,0000

550,000

550,0000

550,000

10,0000

10,00010,0000

10,000

事業活動収入計(1)90,275,000

090,275,000

人件費支出[1]44,151,000

044,151,000

30,939,000

030,939,000

30,939,000

030,939,000

5,335,000

05,335,000

職員賞与支出[1]5,335,000

05,335,000

非常勤職員給与支出[5]1,820,000

01,820,000

1,820,000

01,820,000

6,057,000

06,057,000

市区町村補助金収入[2]保育士修学資金貸付等事業事務費補助金収入（堺市）[5]

障害福祉分野就職支援金償還金収入[5]収入

福祉系高校修学資金償還金収入（充当
資金貸付移行分）[8]

事業活動による収支

預かり支援事業利用料金一部貸付償還
金収入[14]
さかい保育士就職応援事業償還金収入[15]
介護福祉士修学資金貸付金利子収入[3]延滞利子収入[1]保育士修学資金貸付金利子収入[6]延滞利子収入[1]職員給料支出[2]職員給料支出[1]職員賞与支出[3]非常勤職員給与支出[1]支出

法定福利費支出[7]法定福利費支出[1]事業費支出[2]消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]
賃借料支出[1]
車輌費支出[20]6,057,000

06,057,000

19,454,000

019,454,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

02,000,000

20,0000

20,00020,0000

20,0001,450,000

01,450,000

1,450,000

01,450,000

30,000030,000

車輌費支出[1]30,000030,000

旅費交通費支出[22]80,000080,000説明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

公益事業

勘定科目
大中小
旅費交通費支出[1]研修研究費支出[23]研修研究費支出[1]印刷製本費支出[24]
印刷製本費支出[1]通信運搬費支出[26]
通信運搬費支出[1]会議費支出[27]
会議費支出[1]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

80,000080,00060,000060,00060,000060,0002,150,000

02,150,000

2,150,000

02,150,000

3,040,000

03,040,000

3,040,000

03,040,000

20,0000

20,00020,0000

20,0003,350,000

03,350,000

広報費支出[1]3,350,000

03,350,000

業務委託費支出[29]160,0000

160,000

広報費支出[28]

業務委託費支出[1]手数料支出[30]
手数料支出[1]
土地・建物賃借料支出[31]
土地・建物賃借料支出[1]租税公課支出[32]租税公課支出[1]保守料支出[33]保守料支出[1]160,0000

160,000

4,800,000

04,800,000

4,800,000

04,800,000

1,602,000

01,602,000

1,602,000

01,602,000

2,000

0

2,000

2,000

0

2,000

690,000

0

690,000

690,000

0

690,000

貸付事業支出[8]1,509,920,000

0 1,509,920,000

貸付金支出[1]1,509,920,000

0 1,509,920,000

介護福祉士修学資金貸付金支出[5]630,000,000

0630,000,000

実務者研修受講資金貸付金支出[6]32,000,000

032,000,000

再就職準備金貸付金支出[7]40,000,000

040,000,000

社会福祉士修学資金貸付金支出[8]40,000,000

040,000,000

障害福祉分野就職支援金貸付金支出[920,000,000

020,000,000

3,000,000

03,000,000

福祉系高校修学資金貸付金支出[11]23,920,000

023,920,000

介護分野就職支援金貸付金支出[12]161,000,000

0161,000,000

保育士修学資金貸付金支出[13]432,700,000

0432,700,000

保育補助者雇上費貸付金支出[14]70,000,000

070,000,000

保育料一部貸付貸付金支出[15]10,000,000

010,000,000

保育士就職準備金貸付金支出[16]22,000,000

022,000,000

300,0000

300,000

25,000,000

025,000,000]
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付
金支出[10]

預かり支援事業利用料金一部貸付貸付金支出[17]
さかい保育士就職応援事業貸付金支出[18]
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,573,525,000

0 1,573,525,000△1,483,250,000

0 △1,483,250,000説明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

公益事業

勘定科目
収入
支出
施設整備等による収支

大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

施設整備等収入計(4)

0

0

0

固定資産取得支出[23]4,500,000

04,500,000

その他の固定資産取得支出[2]4,500,000

04,500,000

器具及び備品取得支出[6]500,0000

500,000

ソフトウエア取得支出[8]4,000,000

04,000,000

4,500,000

04,500,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△4,500,000

0△4,500,000

事業詳細区分間繰入金収入[55]51,575,000

051,575,000

事業詳細区分間繰入金収入[1]51,575,000

051,575,000

7,500,000

07,500,000

21,200,000

021,200,000

22,875,000

022,875,000

施設整備等支出計(5)

介護福祉士修学資金等貸付事業詳細区
分間繰入金収入[3]
介護・福祉応援貸付事業詳細区分間繰
入金収入[4]
保育士修学資金貸付等事業詳細区分間
繰入金収入[5]3,119,526,000

0 3,119,526,000

その他の活動による収入[3]2,768,856,000

0 2,768,856,000

2,768,856,000

0 2,768,856,000

収入

その他の活動による収入[59]

その他の活動による収入[1]都道府県補助金収入[4]その他の活動による収支

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金

328,005,0000

328,005,000

76,320,000

076,320,000

23,920,000

023,920,000

175,718,000

0

175,718,000

52,047,000

052,047,000

22,665,000

022,665,000

22,665,000

022,665,000

収入[1]福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入[2]
介護分野就職支援金貸付事業補助金収入[3]保育士修学資金貸付等事業補助金収入[4]
市区町村補助金収入[5]保育士修学資金貸付等事業補助金収入（堺市）[1]
その他の活動収入計(7)3,171,101,000

0 3,171,101,000

51,575,000

051,575,000

事業詳細区分間繰入金支出[1]51,575,000

051,575,000

28,700,000

028,700,000

22,875,000

022,875,000

51,575,000

051,575,000

支出

事業詳細区分間繰入金支出[56]

介護福祉士修学資金等事務事業繰入金
支出[5]保育士修学資金貸付等事務事業繰入金
支出[6]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,119,526,000
2,463,000

当期資金収支差額合計

1,629,313,000

0 3,119,526,000
02,463,000

0 1,629,313,000(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)1,629,313,000

0 1,629,313,000

収

入

計

3,261,376,000

0 3,261,376,000

支

出

計

1,632,063,000

0 1,632,063,000

明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

収益事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

事業収入[8]41,430,000

41,430,000

030,00030,000030,00030,000041,400,000

41,400,0000

手数料収入[1]32,500,000

32,500,000

0

集金事務費収入[4]8,900,000

8,900,0000

その他の収入[22]1,205,000

1,205,0000

雑収入[1]

1,205,000

1,205,000

0

資料・図書等頒布収入[3]
資料・図書等頒布収入[1]収入

手数料収入[5]増減額説

雑収入[2]

1,205,000

1,205,000

0

事業活動収入計(1)42,635,000

42,635,000001,450,000△1,450,000

01,450,000△1,450,000

人件費支出[1]非常勤職員給与支出[5]非常勤職員給与支出[1]事業費支出[2]消耗器具備品費支出[14]消耗器具備品費支出[1]保険料支出[15]
保険料支出[1]
賃借料支出[16]

事業活動による収支

賃借料支出[1]
車輌費支出[20]01,450,000△1,450,000

5,874,000

5,874,0000

105,000

105,0000

105,000

105,000

0

10,00010,0000

10,00010,000035,00035,000035,00035,000

0

9,000

9,000

0

車輌費支出[1]

9,000

9,000

0

旅費交通費支出[22]10,00010,0000

10,00010,0000

15,00015,0000

15,00015,0000

112,000

112,000

0

112,000

112,0000

880,000

880,0000

880,000

880,00001,400,000

1,400,000

0

広報費支出[1]1,400,000

1,400,000

0

業務委託費支出[29]1,020,000

1,020,000

01,020,000

1,020,0000

290,000

290,0000

手数料支出[1]290,000

290,0000

租税公課支出[32]1,960,000

1,960,000

01,960,000

1,960,000

0

20,00020,0000

20,00020,000

0

5,000

5,000

0

5,000

5,000

0

3,000

3,000

0

雑支出[1]

3,000

3,000

0

負担金支出[12]17,700,000

21,400,000△3,700,000

負担金支出[1]17,700,000

21,400,000△3,700,000

17,700,000

21,400,000△3,700,000

旅費交通費支出[1]研修研究費支出[23]研修研究費支出[1]支出

印刷製本費支出[24]
印刷製本費支出[1]通信運搬費支出[26]
通信運搬費支出[1]広報費支出[28]

業務委託費支出[1]手数料支出[30]租税公課支出[1]保守料支出[33]保守料支出[1]
渉外費支出[34]
渉外費支出[1]
雑支出[41]

負担金支出[1]明令和4年度資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

収益事業

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

事業活動支出計(2)23,574,000

28,724,000△5,150,000

19,061,000

13,911,000

5,150,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

200,000

200,0000

200,000

200,0000

200,000

200,0000

その他の活動収入計(7)200,000

200,000

0

サービス区分間長期借入金返済支出[46]200,000

200,000

0

サービス区分間長期借入金返済支出[1]200,000

200,0000

200,000

200,0000

事業区分間繰入金支出[53]16,500,000

13,474,054

3,025,946

事業区分間繰入金支出[1]16,500,000

13,474,054

3,025,946

16,500,000

13,474,054

3,025,946

16,700,000

13,674,054

3,025,946△16,500,000 △13,474,054△3,025,946

収入 支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間長期貸付金回収収入[49]収入

サービス区分間長期貸付金回収収入[1]
書籍等販売事業サービス区分間長期貸説

支出その他の活動による収支付金回収収入[69]損害保険事業サービス区分間長期借入
金返済支出[69]

社会福祉事業区分間繰入金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)300,000

300,000

02,261,000

136,946

2,124,054

前期末支払資金残高(12)4,818,000

4,681,405

136,595

当期末支払資金残高(11)+(12)7,079,000

4,818,351

2,260,649

収入計

47,653,000

47,516,405

136,595

支出

計40,574,000

42,698,054△2,124,054

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)明令和4年度生活福祉資金会計資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

大阪府生活福祉資金

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

貸付事業収入[1]4,807,290,000 1,793,040,000 3,014,250,000

償還金収入[1]4,412,575,000 1,415,325,000 2,997,250,000

総合支援資金償還金収入[1]1,172,100,000

279,000,000

893,100,000

福祉資金償還金収入[2]303,000,000

303,000,000

0

教育支援資金償還金収入[3]530,000,000

530,000,000

0

不動産担保型生活資金償還金収入[4]160,000,000

160,000,000

0

離職者支援資金償還金収入[5]25,000,000

25,000,000

025,00025,00002,500,000

2,500,0000

800,000

800,000

0

生活資金償還金収入[7]福祉資金(住宅)償還金収入[8]生活復興支援資金償還金収入[10]緊急小口資金償還金収入[11]長期滞留債権償還金収入[2]2,219,150,000

115,000,000 2,104,150,000

307,915,000

296,915,000

11,000,000

101,500,000

101,500,000

0

福祉資金長期滞留債権償還金収入[2]45,000,000

35,000,000

10,000,000

教育支援資金長期滞留債権償還金収入

107,000,000

107,000,000

050,000,000

49,000,000

1,000,000

生活資金長期滞留債権償還金収入[7]500,000

500,0000

福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収2,000,000

2,000,0000

300,000

300,0000

215,000

215,00001,400,000

1,400,000

0

総合支援資金長期滞留債権償還金収入[1][3]
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入[5]収入
事業活動による収支

入[8]災害緊急小口資金長期滞留債権償還金
収入[9]生活復興支援資金長期滞留債権償還金収入[10]
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入[11]
貸付金利子収入[3]86,800,000

80,800,000

6,000,000

貸付金利子収入[1]42,000,000

36,000,000

6,000,000

延滞利子収入[2]43,000,000

43,000,000

0

貸付金利子収入（未収）[3]1,800,000

1,800,000

0

19,480,000

20,820,000△1,340,000

11,000,000

11,000,000

011,000,000

11,000,000

08,480,000

9,820,000△1,340,000

8,480,000

9,820,000△1,340,000

その他の収入[3]1,500,000

1,500,0000

雑収入[1]

1,500,000

1,500,000

01,500,000

1,500,000

0

受取利息配当金収入[2]
受取利息配当金収入[1]
受取利息配当金収入[1]欠損補てん積立特定資産受取利息配当金
収入[2]欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入[1]

雑収入[1]

4,828,270,000 1,815,360,000 3,012,910,000

貸付事業支出[1]23,081,000,000 104,785,737,000△81,704,737,000

貸付金支出[1]23,081,000,000 104,785,737,000△81,704,737,000

支出

事業活動収入計(1)

総合支援資金貸付金支出[1]福祉資金貸付金支出[2]18,000,000,000 92,552,862,000△74,552,862,000

281,000,000

281,000,000

0明令和4年度生活福祉資金会計資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

大阪府生活福祉資金

勘定科目
大中小教育支援資金貸付金支出[3]不動産担保型生活資金貸付金支出[4]緊急小口資金貸付金支出[7]流動資産評価損等による資金減少額[3]
徴収不能額[3]
徴収不能額[1]
事業活動支出計(2)収入 支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

1,000,000,000 1,000,000,000
200,000,000

200,000,000

説
003,600,000,000 10,751,875,000 △7,151,875,000
1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0

23,082,000,000 104,786,737,000△81,704,737,000△18,253,730,000△102,971,377,000 84,717,647,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

貸付資金補助金収入[5]都道府県補助金収入[1]交付金収入[1]収入

積立資産取崩収入[9]15,000,000,000 96,924,914,000△81,924,914,000
15,000,000,000 96,924,914,000△81,924,914,000

145,000,000

145,000,000

0145,000,000

145,000,000

0欠損補てん積立特定資産取崩収入

45,000,000

45,000,000

0欠損補てん積立特定資産取崩収入

100,000,000

100,000,000

0欠損補てん積立特定資産取崩収入[1]旧15,000,000,000 96,924,914,000△81,924,914,000

[1]
新
[2]
その他の活動収入計(7)積立資産支出[4]その他の活動による収支

欠損補てん積立特定資産支出[1]15,145,000,000 97,069,914,000△81,924,914,000

68,680,000

67,620,000

1,060,000

68,680,000

67,620,000

1,060,000

欠損補てん積立特定資産支出[1]23,680,000

22,620,000

1,060,000

旧欠損補てん積立特定資産支出[2]45,000,000

45,000,000

015,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

0

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
長期貸付金支出[6]要保護世帯向け不動産担保型生活資金会
計長期貸付金支出[1]支出

要保護世帯向け不動産担保型生活資金
会計長期貸付金支出[1]生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[829,543,700,000 3,088,816,110 26,454,883,890]
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出

29,543,700,000 3,088,816,110 26,454,883,890[1]
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支

29,543,700,000 3,088,816,110 26,454,883,890

出[1]国庫補助金等返還金支出[18]117,456,000

117,456,000

0

国庫補助金等返還金支出[1]117,456,000

117,456,000

0117,456,000

117,456,000

0

国庫補助金等返還金支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)29,744,836,000 3,288,892,110 26,455,943,890△14,599,836,000 93,781,021,890△108,380,857,890

500,000,000

500,000,000

0明令和4年度生活福祉資金会計資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

大阪府生活福祉資金

勘定科目
大中小
当期資金収支差額合計

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

△33,353,566,000 △9,690,355,110△23,663,210,890(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)54,166,843,000 63,857,198,850 △9,690,355,850

当期末支払資金残高(11)+(12)20,813,277,000 54,166,843,740△33,353,566,740

収

入

計

74,140,113,000 162,742,472,850△88,602,359,850

支

出

計

53,326,836,000 108,575,629,110△55,248,793,110

説明令和4年度要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計資金収支予算書(自) 令和04年04月01日
要保護世帯向け不動産担保型生活資金

勘定科目

(至)

令和05年03月31日(単位：円)

大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

貸付事業収入[1]62,100,000

79,779,000 △17,679,000

償還金収入[1]60,000,000

77,069,000 △17,069,000

20,000,000

20,000,000

015,000,000

18,549,000△3,549,000

25,000,000

38,520,000 △13,520,000

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

増減額

説

償還金収入（大阪市）[1]
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
償還金収入（堺市）[2]

収入

要保護世帯向け不動産担保型生活資金
償還金収入（大阪府）[3]貸付金利子収入[2]

事業活動による収支

2,100,000

2,710,000△610,000

貸付金利子収入（大阪市）[1]

600,000

600,0000

貸付金利子収入（堺市）[2]300,000

600,000△300,000

貸付金利子収入（大阪府）[3]900,000

1,200,000△300,000

延滞利子収入（大阪市）[4]100,000

100,0000

延滞利子収入（堺市）[5]100,000

110,000△10,000

延滞利子収入（大阪府）[6]100,000

100,000

0

事業活動収入計(1)62,100,000

79,779,000 △17,679,000

貸付事業支出[1]102,638,000

103,646,000△1,008,000

貸付金支出[1]102,638,000

103,646,000△1,008,000

39,638,000

38,002,000

1,636,000

23,000,000

16,000,000

7,000,000

40,000,000

49,644,000△9,644,000

102,638,000

103,646,000△1,008,000

要保護世帯向け不動産担保型生活資金支出

貸付金支出（大阪市）[1]
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
貸付金支出（堺市）[2]
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
貸付金支出（大阪府）[3]

事業活動支出計(2)収入 支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△40,538,000 △23,867,000 △16,671,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

39,638,000

38,002,000

1,636,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

貸付資金補助金収入[5]都道府県補助金収入[1]38,002,000

1,636,000

39,638,000

38,002,000

1,636,000

生活福祉資金会計長期借入金収入[7]15,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

054,638,000

53,002,000

1,636,000

600,000

800,000△200,000

600,000

800,000△200,000

200,000

200,0000

100,000

200,000△100,000

収入
支出
その他の活動による収支

39,638,000

交付金収入（大阪市）[1]

生活福祉資金会計長期借入金収入[1]
生活福祉資金会計長期借入金収入（大阪府）[3]

その他の活動収入計(7)積立資産支出[3]欠損補てん積立特定資産支出[1]欠損補てん積立特定資産支出（大阪市）[1]
欠損補てん積立特定資産支出（堺市）[2]

明令和4年度要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計資金収支予算書(自) 令和04年04月01日
要保護世帯向け不動産担保型生活資金

勘定科目
大中小
欠損補てん積立特定資産支出（大阪府

本年度
予算額

(至)

令和05年03月31日(単位：円)
前年度
予算額

増減額

説

300,000

400,000△100,000

1,500,000

1,910,000△410,000

1,500,000

1,910,000△410,000

500,000

500,0000

300,000

510,000△210,000

700,000

900,000△200,000

貸付資金補助金返還金支出[17]20,000,000

20,000,000

0

都道府県補助金返還金支出[1]20,000,000

20,000,000

0大阪市補助金返還金支出[1]20,000,000

20,000,000

022,100,000

22,710,000△610,000

32,538,000

30,292,000

2,246,000

1,500,000

01,500,000）[3]
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[7]
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出[1]
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出（大阪市）[1]
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出（堺市）[2]生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出（大阪府）[3]

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計△9,500,000

6,425,000 △15,925,000

前期末支払資金残高(12)63,183,000

56,759,328

6,423,672

当期末支払資金残高(11)+(12)53,683,000

63,184,328△9,501,328

収

入

計

179,921,000

189,540,328△9,619,328

支

出

計

126,238,000

126,356,000△118,000(11)=(3)+(6)+(9)-(10)明令和4年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書(自)大阪府生活福祉資金貸付事務費

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日

勘定科目(単位：円)

大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

経常経費補助金収入[1]60,508,000

60,508,000

060,508,000

60,508,000

0

貸付事務費補助金収入[1]52,998,000

52,998,000

0

要保護世帯向け不動産担保型貸付事務

5,787,000

5,787,000

01,723,000

1,723,000

0

事業活動収入計(1)60,508,000

60,508,0000

人件費支出[1]164,958,000

163,838,000

1,120,000

111,884,000

111,884,000

0

111,884,000

111,884,000

0

20,000,000

18,880,000

1,120,000

職員賞与支出[1]20,000,000

18,880,000

1,120,000

非常勤職員給与支出[3]15,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

018,074,000

18,074,000

0

18,074,000

18,074,000

01,410,044,000 1,410,044,110△110

都道府県補助金収入[1]

増減額

説

収入

費補助金収入[2]既往貸付債権管理事務費補助金収入[3]

職員給与支出[1]職員給与支出[1]職員賞与支出[2]非常勤職員給与支出[1]法定福利費支出[8]法定福利費支出[1]事業費支出[2]
貸付調査償還指導費支出[1]

事業活動による収支

民生委員実費弁償費支出[2]
業務委託費支出[2]市町村社協事務費支出[1]その他の業務委託費支出[2]31,256,000

31,256,000

031,256,000

31,256,000

01,378,788,000 1,378,788,110△110

1,362,858,000 1,362,858,110△110

15,930,000

15,930,000

01,391,760,000

842,330,000

549,430,000

590,000

590,0000590,000

590,000

03,180,000

3,180,0000

180,000

180,000

0

3,000,000

3,000,000

01,030,000

1,030,000

0

役職員旅費支出[1]1,000,000

1,000,000

0

委員等旅費支出[2]30,00030,0000

事務消耗品費支出[4]13,000,000

13,000,000

013,000,000

13,000,000

046,000,000

46,000,000

046,000,000

46,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,0000

152,000,000

92,000,000

60,000,000

152,000,000

92,000,000

60,000,000

50,00050,000050,00050,0000

289,000,000

164,000,000

125,000,000

289,000,000

164,000,000

125,000,000

事務費支出[3]
福利厚生費支出[1]支出福利厚生費支出[1]諸謝金支出[2]
諸謝金支出[1]
諸謝金支出(弁護士)[2]
旅費交通費支出[3]

事務消耗品費支出[1]印刷製本費支出[5]印刷製本費支出[1]水道光熱費支出[6]水道光熱費支出[1]通信運搬費支出[7]通信運搬費支出[1]会議費支出[8]
会議費支出[1]
手数料支出[9]手数料支出[1]
賃借料支出[10]75,000,000

75,000,000

0

賃借料支出[1]75,000,000

75,000,000

0

租税公課支出[11]300,000

700,000△400,000明令和4年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書(自)大阪府生活福祉資金貸付事務費

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日

勘定科目
大中小

(単位：円)
本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

租税公課支出[1]300,000

700,000△400,000

電算処理費支出[12]17,500,000

8,500,000

9,000,000

17,500,000

8,500,000

9,000,000

100,000

100,0000

保険料[1]

100,000

100,000

0

車輌費支出[14]30,00030,000030,00030,0000792,830,000

437,000,000

355,830,000

792,830,000

437,000,000

355,830,000

150,000

150,0000

150,000

150,00002,966,762,000 2,416,212,110

550,549,890

電算処理費支出[1]保険料[13]

車輌費支出[1]
業務委託費支出[17]業務委託費支出[1]研修費支出[18]研修費支出[1]
事業活動支出計(2)収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)支出
施設整備等による収支

固定資産取得支出[7]
器具及び備品取得支出[1]
器具及び備品取得支出[1]△2,906,254,000 △2,355,704,110 △550,549,890

0

0

0

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

0

ファイナンス・リース債務の返済支出[8]2,192,000

1,114,000

1,078,000

ファイナンス・リース債務の返済支出[12,192,000

1,114,000

1,078,000

2,192,000

1,114,000

1,078,000

4,192,000

3,114,000

1,078,000△4,192,000△3,114,000△1,078,000]
ファイナンス・リース債務の返済支出[1]

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入[7]特例貸付債権管理事務費積立資産取崩収

1,246,746,000

0 1,246,746,000

1,246,746,000

0 1,246,746,000

1,246,746,000

0 1,246,746,000入[3]特例貸付債権管理事務費積立資産取崩収入[1]一般会計繰入金収入[9]収入
その他の活動による収支

一般会計繰入金収入[1]一般会計繰入金収入[1]

生活福祉資金会計繰入金収入[10]生活福祉資金会計繰入金収入[1]
生活福祉資金会計繰入金収入[1]要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計2,200,000

2,200,000

02,200,000

2,200,000

02,200,000

2,200,000

029,543,700,000 3,088,816,110 26,454,883,890
29,543,700,000 3,088,816,110 26,454,883,890
29,543,700,000 3,088,816,110 26,454,883,890

1,500,000

1,910,000△410,000

1,500,000

1,910,000△410,000

1,500,000

1,910,000△410,000

震災貸付金特別会計繰入金収入[12]500,000

800,000△300,000

震災貸付金特別会計繰入金収入[1]500,000

800,000△300,000

500,000

800,000△300,000

繰入金収入[11]要保護世帯向け不動産担保型生活資金会
計繰入金収入[1]要保護世帯向け不動産担保型生活資金
会計繰入金収入[1]震災貸付金特別会計繰入金収入[1]その他の活動収入計(7)30,794,646,000 3,093,726,110 27,700,919,890

明令和4年度生活福祉資金貸付事務費会計資金収支予算書(自)大阪府生活福祉資金貸付事務費

令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日

勘定科目
大中小
積立資産支出[9]退職給付引当資産支出[1]支出

退職給付引当資産支出[1]特例貸付債権管理事務費積立資産支出[4(単位：円)
本年度
予算額
28,713,000,000

前年度
予算額

増減額

説

3,000,000 28,710,000,000

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

028,710,000,000

0 28,710,000,000

28,710,000,000

0 28,710,000,000

28,713,000,000

3,000,000 28,710,000,000]
特例貸付債権管理事務費積立資産支出[1]
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,081,646,000 3,090,726,110 △1,009,080,110
100,000,000

当期資金収支差額合計△928,800,000

100,000,000

0631,908,000 △1,560,708,000(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)976,451,000

344,543,301

当期末支払資金残高(11)+(12)47,651,000

976,451,301 △928,800,301

631,907,699

収

入

計

31,831,605,000 3,498,777,411 28,332,827,589

支

出

計

31,783,954,000 2,522,326,110 29,261,627,890

明令和04年度生活福祉資金震災貸付金特別会計収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

大阪府生活福祉資金震災貸付金

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

【収入の部】
事業収入[22]
償還金収入[1]福祉資金償還金収入[4]住宅資金償還金収入[5]4,200,000

4,500,000△300,000

3,700,000

3,700,0000

300,000

300,0000

400,000

400,000

0

災害援護資金償還金収入[8]2,000,000

2,000,000

0

災害援護小口資金償還金収入[9]1,000,000

1,000,0000

500,000

800,000△300,000

貸付金利子収入[3]貸付金利子収入[1]繰越金収入[39]前年度繰越金収入[1]前年度繰越金収入[1]【収入計】500,000

800,000△300,000

3,700,000

983,224

2,716,776

3,700,000

983,224

2,716,776

3,700,000

983,224

2,716,776

7,900,000

5,483,224

2,416,776

500,000

800,000△300,000

500,000

800,000△300,000

500,000

800,000△300,000

3,700,000

983,224

2,716,776

3,700,000

983,224

2,716,776

3,700,000

983,224

2,716,776

3,700,000

3,700,000

03,700,000

3,700,000

03,700,000

3,700,000

07,900,000

5,483,224

2,416,776【支出の部】
繰出金[45]
繰出金[1]
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰出金[
1]
償還金支出[47]
償還金支出[1]大阪府借入金償還金支出[1]繰越金[59]
次年度繰越金[1]次年度繰越金[1]【支出計】明令和4年度臨時特例つなぎ資金会計資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

臨時特例つなぎ資金

勘定科目
大中小

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

900,000

1,100,000△200,000

償還金収入[1]300,000

500,000△200,000

300,000

500,000△200,000

600,000

600,000

0

収入

貸付事業収入[1]臨時特例つなぎ資金償還金収入[1]支出
事業活動による収支

長期滞留債権償還金収入[2]600,000

600,000

0

事業活動収入計(1)

臨時特例つなぎ資金償還金収入[1]900,000

1,100,000△200,000

貸付事業支出[1]500,000

700,000△200,000

貸付金支出[1]500,000

700,000△200,000

700,000△200,000

臨時特例つなぎ資金貸付金支出[1]事業費支出[3]業務委託費支出[2]市町村社協事務費支出[1]
事業活動支出計(2)収入 支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)500,000
0

13,430,000 △13,430,000

013,430,000 △13,430,000

013,430,000 △13,430,000

500,000

14,130,000 △13,630,000

400,000 △13,030,000

13,430,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

0

0

0

400,0000

400,000

0 △13,030,000

13,030,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収入 支出
その他の活動による収支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)12,710,000

25,740,918 △13,030,918

当期末支払資金残高(11)+(12)12,710,000

12,710,918

収

入

計

13,610,000

26,840,918 △13,230,918

支

出

計

900,000

14,130,000 △13,230,000

△918

明

令和4年度介護福祉士等修学資金特別会計資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

介護福祉士等修学資金

勘定科目
大中小
その他の収入[22]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

0

55,500,000 △55,500,000

054,450,000 △54,450,000

033,500,000 △33,500,000

03,650,000△3,650,000

本年度再就職準備金償還金収入[4]04,500,000△4,500,000

本年度社会福祉士修学資金償還金収入

012,800,000 △12,800,000

01,050,000△1,050,000

01,050,000△1,050,000

事業活動収入計(1)055,500,000 △55,500,000

貸付事業支出[8]0843,800,000 △843,800,000

貸付金支出[1]0843,800,000 △843,800,000

介護福祉士修学資金貸付金支出[6]0735,876,000 △735,876,000

実務者研修受講資金貸付金支出[7]025,924,000 △25,924,000

再就職準備金貸付金支出[8]040,000,000 △40,000,000

社会福祉士修学資金貸付金支出[9]040,000,000 △40,000,000

障害福祉分野就職支援金貸付金支出[102,000,000△2,000,000

その他の支出[19]0841,000△841,000

雑支出[1]

0841,000△841,000

雑支出[1]

0841,000△841,000

事業活動支出計(2)0

本年度償還金収入[2]
本年度介護福祉士修学資金償還金収入[2]収入

本年度実務者研修受講資金償還金収入
[3]

[5]

事業活動による収支

介護福祉士修学資金貸付金利子収入[3]延滞利子収入[1]

支出

0]

収入 支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)844,641,000 △844,641,000

0 △789,141,000

789,141,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動による収入[58]082,670,000 △82,670,000

都道府県補助金収入[3]082,670,000 △82,670,000

082,670,000 △82,670,000

介護福祉士等修学資金大阪府補助金収収入
その他の活動による収支

入[1]介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収0833,629△833,629

0833,629△833,629

0833,629△833,629

入[60]介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[1]介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金収入[1]

その他の活動収入計(7)支出

介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金支

083,503,629 △83,503,629

0

28,700,000 △28,700,000

028,700,000 △28,700,000

出[51]介護福祉士等修学資金事務費会計繰入金
支出[1]

明

令和4年度介護福祉士等修学資金特別会計資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

介護福祉士等修学資金

勘定科目
大中小
介護福祉士等修学資金事務費会計繰入

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

0

28,700,000 △28,700,000

その他の活動による支出[59]1,598,562,000

0 1,598,562,000

その他の活動による支出[2]1,598,562,000

0 1,598,562,000金支出[1]

その他の活動による支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,598,562,000

0 1,598,562,000

1,598,562,000

28,700,000 1,569,862,000△1,598,562,000

54,803,629 △1,653,365,6290

当期資金収支差額合計

00△1,598,562,000 △734,337,371 △864,224,629(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,598,562,000 2,332,899,489 △734,337,489
0 1,598,562,118 △1,598,562,118

収

入

計

1,598,562,000 2,471,903,118 △873,341,118

支

出

計

1,598,562,000

873,341,000

725,221,000

明令和4年度保育士修学資金等特別会計資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

保育士修学資金等特別会計

勘定科目
大中小
その他の収入[22]

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

0

52,000,000 △52,000,000

051,990,000 △51,990,000

本年度保育士修学資金償還金収入[1]050,590,000 △50,590,000

本年度さかい保育士就職応援事業償還

01,400,000△1,400,000

010,000△10,000

0

10,000△10,000

本年度償還金収入[2]収入

金収入[2]

事業活動による収支

延滞利子収入[3]延滞利子収入[1]052,000,000 △52,000,000

貸付事業支出[8]0550,000,000 △550,000,000

貸付金支出[1]0550,000,000 △550,000,000

保育士修学資金等貸付金支出[5]0520,000,000 △520,000,000

さかい保育士就職応援事業貸付金支出

030,000,000 △30,000,000

支出

事業活動収入計(1)[6]

その他の支出[19]0369,000△369,000

雑支出[1]

0

369,000△369,000

雑支出[1]

0

369,000△369,000

事業活動支出計(2)

0

収入 支出
施設整備等による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)550,369,000 △550,369,000

0 △498,369,000

498,369,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

414,910△414,910

0414,910△414,910

0414,910△414,910

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)保育士修学資金等事務費会計繰入金収入[54]保育士修学資金等事務費会計繰入金収入[1]
保育士修学資金等事務費会計繰入金収

収入

入[1]

その他の活動による収支

その他の活動による収入[58]056,427,000 △56,427,000

市区町村補助金収入[3]07,200,000△7,200,000

07,200,000△7,200,000

049,227,000 △49,227,000

049,227,000 △49,227,000

その他の活動収入計(7)056,841,910 △56,841,910

保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[5022,875,000 △22,875,000

022,875,000 △22,875,000

022,875,000 △22,875,000

1,170,294,000

645,000 1,169,649,000

保育士修学資金等堺市補助金収入[1]都道府県補助金収入[4]保育士修学資金等大阪府補助金収入[1
]

1]

支出

保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[1]
保育士修学資金等事務費会計繰入金支出[1]その他の活動による支出[59]保育士修学資金大阪府補助金返還支出[2]0645,000△645,000明令和4年度保育士修学資金等特別会計資金収支予算書(自)令和04年04月01日現在
令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日(単位：円)

保育士修学資金等特別会計

勘定科目
大中小
保育士修学資金大阪府補助金返還支出

本年度
予算額

前年度
予算額
0

増減額

645,000

説△645,000[1]
その他の活動による支出[3]その他の活動による支出[1]その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,170,294,000

0 1,170,294,000

1,170,294,000

0 1,170,294,000

1,170,294,000

23,520,000 1,146,774,000△1,170,294,000

33,321,910 △1,203,615,910

0

当期資金収支差額合計

00△1,170,294,000 △465,047,090 △705,246,910(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,170,294,000 1,635,340,884 △465,046,884
0 1,170,293,794 △1,170,293,794

収

入

計

1,170,294,000 1,744,182,794 △573,888,794

支

出

計

1,170,294,000

573,889,000

596,405,000

明