法人単位資金収支計算書(自)令和05年04月01日

第一号第一様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)252,128,300
1,535,000
115,405,000
487,633,600
313,404,480
41,405,120
284,972,500
271,801,050
20,771,565
170,643,750
1,959,700,365
611,159,529
736,414,450
103,289,184
1,168,100,500
60,396,756
200,666,737
123,536,189
1,145,000
3,004,708,345△1,045,007,980
0

223,233,067
830,637
111,045,054
428,372,980
307,310,820
37,860,278
252,064,476
203,986,221
20,701,435
158,132,213
1,743,537,181
584,797,342
655,949,033
88,699,258
1,087,834,580
29,504,955
121,141,424
57,709,449
1,145,000
2,626,781,041△883,243,860
0

28,895,233
704,363
4,359,946
59,260,620
6,093,660
3,544,842
32,908,024
67,814,829
70,13012,511,537
216,163,184
26,362,187
80,465,417
14,589,926
80,265,920
30,891,801
79,525,313
65,826,740
0377,927,304△161,764,120
0

37,374,655
928,000
38,302,655△38,302,655

31,567,759
923,400
32,491,159△32,491,159

5,806,896
4,600
5,811,496△5,811,496

基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
基金積立資産支出
積立資産支出
生活福祉資金会計繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)収入支出
その他の活動による収支

54,331,000
77,631,012
814,735,000
946,697,012
48,160,120
29,904,327
63,784,000
1,800,000
2,500,000
146,148,447
800,548,565
53,485,122△336,247,192

10,333,631
71,889,623
848,606,000
930,829,254
47,613,308
3,899,835
63,773,091
979,095
2,149,000
118,414,329
812,414,925
0△103,320,09443,997,369
5,741,389△33,871,000
15,867,758
546,81226,004,492
10,909820,905
351,000
27,734,118△11,866,360
53,485,122△232,927,098

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,913,855,543
2,577,608,351

2,913,855,843
2,810,535,749△300△232,927,398【【

5,820,252,920
3,242,644,569

5,588,222,278
2,777,686,529

232,030,642
464,958,040

収入

会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)予算(A)事業活動による収支

支出

収入 支出
施設整備等による収支

固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
支入出計
計】
】

備考

法人単位事業活動計算書(自)令和05年04月01日

第二号第一様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

223,233,067
830,637
111,045,054
428,372,980
307,310,820
2,417,885
234,114,476
203,986,221
4,492,439
1,515,803,579
574,191,484
1,122,970,069
88,699,258
29,504,955
121,141,424
57,709,449
60,704,180
26,513,054△557,790,497
46,594,384
4,912,880
1,145,000
1,576,295,640△60,492,061
20,701,435
56,804,345
77,505,780
00203,613,335
800,056
108,048,100
423,476,718
315,196,066
3,083,283
217,065,142
207,740,858
3,894,519
1,482,918,077
594,289,823
1,018,985,575
70,260,937
246,950
131,724,800
42,041,182
32,461,007
29,594,294△432,958,030
02,015,772
830,000
1,489,492,310△6,574,233
21,431,151
0
21,431,151
12,794,885
12,794,885

19,619,732
30,5812,996,954
4,896,262△7,885,246△665,398
17,049,334△3,754,637
597,920
32,885,502△20,098,339
103,984,494
18,438,321
29,258,005△10,583,376
15,668,267
28,243,173△3,081,240△124,832,467
46,594,384
2,897,108
315,000
86,803,330△53,917,828△729,716
56,804,345
56,074,629△12,794,885△12,794,885

77,505,780

8,636,266

68,869,514

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
特別収益計(8)17,013,719
942,700,301
942,700,301

2,062,033
3,435,326,796
3,435,326,796

14,951,686△2,492,626,495△2,492,626,495

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金会計繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)1848,606,000
979,095
1,408,230
850,993,326
91,706,975
108,720,694
646,443,372
755,164,066

2
612,308,000
1,146,522
2,777,371,444
3,390,825,968
44,500,828
46,562,861
568,134,497
614,697,358△1
236,298,000△167,427△2,775,963,214△2,539,832,642
47,206,147
62,157,833
78,308,875
140,466,708

0
10,333,631
10,333,631
43,881,963
43,881,963
43,773,091
43,773,091
765,606,569

0
54,639,834
54,639,834
7,791,657
7,791,657
30,685,477
30,685,477
646,443,372

0△44,306,203△44,306,203
36,090,306
36,090,306
13,087,614
13,087,614
119,163,197

3,236,668,626
2,471,062,057

5,570,242,012
4,923,798,640△2,333,573,386△2,452,736,583

収益

会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益
事業収益
負担金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)費用
サービス活動増減の部
収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収益費用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

【
【収支入
出計
計】
】

増減(A)-(B)

備考法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和06年03月31日現在(単位：円)
資産 の当年
度末部

負前年
度末

増減

債 の当年
度末

部
前年
度末増減

流動資産
3,185,844,662 3,199,434,247 △13,589,585 流動負債
392,278,995 303,518,344 88,760,651
現金
723,307739,600△16,293 事業未払金
262,370,730 180,443,905 81,926,825
預金
2,843,576,457 2,538,380,080 305,196,377 １年以内返済予定リース債
0923,400 △923,400
事業未収金
180,210,361 148,164,689 32,045,672 務
未収補助金
122,603,000 476,698,000 △354,095,000 預り金
100,742,744 92,711,358 8,031,386
貯蔵品
25,5428,276
17,266 職員預り金
9,754,346 9,276,560
477,786
立替金
1,949,646 1,789,503
160,143 前受金
710,000
690,000
20,000
前払金
390,800
13,000377,800 特別会計借入金
1,731,093 2,456,581 △725,488
前払費用
11,351,524 10,807,403
544,121 仮受金
000
特別会計貸付金
25,014,025 22,833,696 2,180,329 賞与引当金
16,970,082 17,016,540△46,458
仮払金
0
00
固定資産
8,520,296,837 8,067,009,896 453,286,941 固定負債
552,801,345 662,105,017 △109,303,672
基本財産
139,829,178 150,113,460 △10,284,282 長期運営資金借入金
208,978,226 303,185,918 △94,207,692
建物
139,829,178 150,113,460 △10,284,282 退職給付引当金
146,933,620 156,930,600 △9,996,980
その他の固定資産8,380,467,659 7,916,896,436 463,571,223 長期預り金
52,476,499 55,426,499 △2,950,000
建物
10,131,211 9,509,562
621,649 その他の固定負債
144,413,000 146,562,000 △2,149,000
建物付属設備
47,758,051 29,824,740 17,933,311
負債の部合計945,080,340 965,623,361 △20,543,021
構築物
1,489,668 1,793,099 △303,431
純 資 産 の 部
車輌運搬具
80,385221,065 △140,680 基本金
40,926,057 40,926,057
0
器具及び備品8,857,769 9,322,153 △464,384 基本金40,926,057 40,926,057
0
土地
12,71912,7190 基金
1,158,878,240 1,108,507,691 50,370,549
権利
1,872,000 1,872,000
0 和田岬福祉基金
37,097,284 39,554,820 △2,457,536
有形リース資産0923,400 △923,400 石掛清子福祉基金
5,542,637 5,810,140 △267,503
ソフトウェア25,169,411 26,553,490 △1,384,079 社会貢献基金
307,916,900 305,147,573 2,769,327
投資有価証券
1,500,000 1,500,000
0 大阪児童福祉推進基金
64,967,070 67,735,662 △2,768,592
長期貸付金
6,712,786,610 6,348,549,617 364,236,993 大阪民間社会福祉事業振興 80,060,036 78,929,528
1,130,508
差入保証金
100,400100,400
0 基金
退職給付引当資産
142,248,176 150,255,836 △8,007,660 児童福祉応援基金
609,868,577 553,064,232 56,804,345
和田岬福祉基金積立資産
37,097,284 39,554,820 △2,457,536 万代基金
53,425,736 58,265,736 △4,840,000
石掛清子福祉基金積立資産
5,542,637 5,810,140 △267,503 国庫補助金等特別積立金
8,520,060,590 8,229,245,087 290,815,503
社会貢献基金積立資産
307,916,900 305,147,573 2,769,327 国庫補助金等特別積立金 102,233,359 110,375,839 △8,142,480
大阪児童福祉推進基金積立 64,967,070 67,735,662 △2,768,592 国庫補助金等特別積立金（ 4,675,649,296 4,483,413,337 192,235,959
資産
介護修学貸付）大阪民間社会福祉事業振興 80,060,036 78,929,528
1,130,508 国庫補助金等特別積立金（ 18,060,500 8,270,000 9,790,500
基金積立資産福祉系高校修学貸付）
社会福祉指導センター整備 142,453,077 145,848,077 △3,395,000 国庫補助金等特別積立金（ 19,561,849 21,623,435 △2,061,586
積立金積立資産
介護分野貸付）
社会福祉事業振興積立金積 23,980,260 23,980,260
0 国庫補助金等特別積立金（ 3,615,477,584 3,524,865,808 90,611,776
立資産
保育修学貸付・大阪府）
振興資金積立金積立資産02 16,875,617 16,875,617
0 国庫補助金等特別積立金（ 89,078,002 80,696,668 8,381,334
39066（りそな）
保育修学貸付・堺市）
老朽改築積立金積立資産19 56,305,563 56,305,563
0 その他の積立金
275,589,703 275,698,575 △108,872
35876（りそな）
社会福祉指導センター整備 142,453,077 145,848,077 △3,395,000
医療部会記念事業積立金積3,000,000 3,000,000
0 積立金
立資産
社会福祉事業振興積立金
23,980,260 23,980,260
0保育部会地域貢献事業積立 21,000,000 20,500,000
500,000 医療部会記念事業積立金
3,000,000 3,000,000
0
金積立資産
保育部会地域貢献事業積立 21,000,000 20,500,000
500,000
保育士会周年事業積立金積5,816,939 5,816,831
108 金
立資産
保育士会周年事業積立金
5,816,939 5,816,831
108
老人施設部会積立金積立資9,004,660 9,004,507
153 老人施設部会積立金
9,004,660 9,004,507
153
産
施設保母の会周年事業積立
3,804,182 3,604,182
200,000
施設保母の会周年事業積立
3,804,182 3,604,182
200,000 金
金積立資産
施設経営者部会積立金10,000,000 10,000,000
0
施設経営者部会積立金積立 10,000,000 10,000,000
0 児童施設部会積立金
1,000,000 1,000,000
0
資産
母子施設部会積立金
360,000
360,0000
児童施設部会積立金積立資
1,000,000 1,000,000
0 成人施設部会積立金
2,000,000 2,000,000
0
産
保育災害救援活動積立金
3,094,469 2,625,481
468,988
母子施設部会積立金積立資
360,000
360,000
0 民児協連周年事業積立金8,000,629 7,000,629 1,000,000
産
民児協連定年退任積立金2,800,000 1,400,000 1,400,000
児童福祉応援基金積立資産 609,868,577 553,064,232 56,804,345 市町村社協職員共済会積立 37,857,928 37,685,098
172,830

法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和06年03月31日現在(単位：円)
当年
度末

前年
度末

増減

当年
度末

前年
度末

増減

民児協連周年事業積立金積8,000,629 7,000,629 1,000,000 金
立資産
児童施設部会スポーツ大会
1,417,559 1,873,510 △455,951
民児協連定年退任積立金積2,800,000 1,400,000 1,400,000 積立金
立資産
次期繰越活動増減差額
765,606,569 646,443,372 119,163,197
市町村社協職員共済会積立 37,857,928 37,685,098
172,830 （うち当期活動増減差額） 108,720,694 46,562,861 62,157,833
金積立資産
万代基金積立資産
53,425,736 58,265,736 △4,840,000
成人施設部会積立金積立資
2,000,000 2,000,000
0
産
保育部会災害救援活動積立
3,094,469 2,625,481
468,988
金積立資産
児童施設部会スポーツ大会
1,417,559 1,873,510 △455,951
積立金積立資産△徴収不能引当金△79,187,864 △120,929,091 41,741,227
純資産の部合計
10,761,061,159 10,300,820,782 460,240,377
資産の部合計11,706,141,499 11,266,444,143 439,697,356
負債及び純資産の部合計
11,706,141,499 11,266,444,143 439,697,356

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
1

継続事業の前提に関する注記
該当なし

2

重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等―原則として償却原価法（定額法）
満期保有目的の債券以外の有価証券
時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は総平均法により算定）
時価のないもの―総平均法による原価法（２）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
ア）平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
イ）平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。
無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を０円とした定額法
リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法（３）引当金の計上基準
徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。
退職給付引当金
法人の規定に基づく職員の退職期末要支給額を退職給付引当金に計上している。
賞与引当金
法人の規程に基づく職員の夏期賞与見込金のうち当年度に負担する額を賞与引当金に計上している。
（４）消費税等の処理
税込方式（５）棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法（６）会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
賃貸借処理

3

重要な会計方針の変更該当なし

4

法人で採用する退職給付制度
当法人は、法人の事務局職員退職引当金及び死亡給与引当金の積立及び管理規程に基づく退職給付制度を採用している。

5

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下の通り（１）一般会計全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（３）社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分内訳表及び収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は省略している（５）各拠点区分におけるサービス区分内容
ア

自主財源拠点（社会福祉事業）「法人運営管理事業」「指導センター運営事業」「災害救援活動事業」「機関紙発行事業」「介護体験調整事業」「ボランティアセンター事業」「ボランティア手帳事業」「振興資金等事務事業」「施設児童福祉事業」「授産事業振興センター事業」「健全運営資金預託事業」「健全1.5運営資金預託事業」「福祉関係講座事業」「福祉人材推進事業」「一般配分金事業」「歳末たすけあい配分金事業」「施設連絡調整事業」

イ

補助・委託事業拠点（社会福祉事業）「運営適正化委員会事業」「施設経営指導事業」「振興対策資金事業」「老朽改築資金事業」「かけこみ資金事業」「身体障害者更生資金事業」「小口生活福祉資金事業」「ホームレス総合相談事業」「認知症対策人材養成研修事業」「研修所事業」「新施設職員等研修事業」「人材センター運営事業」「福祉人材確保対策事業」「職場体験事業」「権利擁護人材育成事業」「日常生活自立支援委託事業」「介護サービス情報公表センター事業」「介護人材確保・職場定着支援事業」「生活困窮者自立支援等事業」「潜在保育士確保事業」「児童養護施設等実習生受入・就職促進事業」「地域権利擁護総合推進事業」「大阪府災害派遣福祉チーム養成研修事業」「福祉施設等応援職員派遣支援事業」「災害ボランティアセンター運営支援者育成事業」「包括的支援体制構築支援事業」

ウ基金事業拠点（社会福祉事業）

「大阪しあわせネットワーク基金事業」「万代基金事業」「大阪民間社会福祉事業振興基金事業」「にじいろみらい基金事業」
エ種別部会拠点（社会福祉事業）「社会福祉施設経営者部会」「保育部会」「児童施設部会」「母子施設部会」「老人施設部会」「成人施設部会」「セルプ部会」「医療部会」「従事者部会」「保育士会」「施設保母の会」「大阪青年経営者会」
オ団体事務拠点（社会福祉事業）「大阪府民生委員児童委員協議会連合会事務事業」「民生委員互助共励事業」「大阪府市町村社会福祉協議会連合会事務事業」「大阪府市町村社会福祉協議会職員共済会事務事業」「大阪府介護者（家族）の会事務事業」「大阪府市町村ボランティア連絡会事務事業」
カ公益事業拠点（公益事業）「介護福祉士修学資金等貸付事業」「福祉系高校修学資金貸付事業」「介護分野就職支援金貸付事業」「保育士修学資金貸付等事業」
キ収益事業拠点（収益事業）「損害保険事業」「書籍等販売事業」

6

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建物合計

7

当期増加額

当期減少額

担保に供している資産
該当なし

当期末残高

150,113,460

010,284,282

139,829,178

150,113,460

010,284,282

139,829,178

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8

前期末残高

9

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）
取得価額

当期末残高

569,168,913

429,339,735

139,829,178

建物

11,394,290

1,263,079

10,131,211

建物付属設備

328,639,067

280,881,016

47,758,051

構築物

3,488,843

1,999,175

1,489,668

車輌運搬具

3,070,544

2,990,159

80,385

器具及び備品36,206,966

27,349,197

8,857,769

12,7190

12,719951,981,342

743,822,361

208,158,981

土地
合計

10

減価償却累計額

建物（基本財産）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
当法人は間接法を採用している。

11

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益（単位：円）
種類及び銘柄オーストラリア国債
合計

12

帳簿価額

時価評価損益609,765,900

620,407,631

10,641,731

609,765,900

620,407,631

10,641,731

関連当事者との取引の内容
該当なし

13

重要な偶発債務該当なし

14

重要な後発事象
該当なし

15

合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要該当なし

16

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
生活福祉資金会計、要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計、生活福祉資金貸付事務費会計、大阪府生活福祉資金震災貸付金会計、臨時特例つなぎ資金会計は、別途計算書類を作成しており、この計算書類に対する注記には含まれていない。