东软集团股份有限公司
6007182011 年第一季度报告东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

目录
§1 重要提示................................................................................................................. 2§2 公司基本情况......................................................................................................... 2§3 重要事项................................................................................................................. 4§4 附录 ......................................................................................................................... 71东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事石黑征三全权委托董事长刘积仁出席并表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈
雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币
本报告期末比上年度期末增减(%)

项目本报告期末上年度期末

总资产(元)

6,608,780,720

6,858,879,805-3.65

所有者权益（或股东权益）(元)4,314,642,534

4,280,208,312

0.80

3.51

3.49

0.80

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）项目

比上年同期增减
(%)

年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-658,527,438-34.38-0.54—

年初至报告期
期末

本报告期比上年同期增减(%)

项目报告期

归属于上市公司股东的净利润(元)29,281,509

29,281,509-12.57

基本每股收益（元/股）

0.02

0.02

-12.57

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

0.01

0.01

-16.58

稀释每股收益（元/股）

0.02

0.02

-12.57加权平均净资产收益率（%）

0.68

0.68

减少 0.15 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）

0.22

0.22

减少 0.07 个百分点根据相关规定，每股收益和每股净资产的计算，均按 1,227,594,245 股计算；每股经
营现金流量的计算，报告期内按照 1,227,594,245 股计算，上年同期按 944,303,265 股计算。

2东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币项

目金额

非流动资产处置损益说明
-27,396

计入当期损益的政府补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额处置固定资产的损失21,995,369

主要为计入损益的科研项目
政府补助以及政府拨付的各项补贴

1,760,379

交易性金融资产、交易性金
融负债（远期结汇合同）的公允价值变动收益

146,417非经常性损益的所得税影响数

-3,171,636

少数股东损益影响数

-997,561

合计

19,705,572

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户）69,747

前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类

东北大学科技产业集团有限公司

216,361,562

人民币普通股216,361,562

阿尔派电子（中国）有限公司

171,263,547

人民币普通股171,263,547

宝钢集团有限公司

121,838,079

人民币普通股

121,838,079

东芝解决方案株式会社

58,228,036

人民币普通股58,228,036

INTEL CAPITAL CORPORATION

52,181,184

人民币普通股52,181,184

PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.

24,954,871

人民币普通股24,954,871

阿尔派株式会社

20,057,144

人民币普通股20,057,144

SAP AG

16,283,768

人民币普通股16,283,768

中国银行－招商先锋证券投资基金

11,426,322

人民币普通股11,426,322

国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPOREINVESTMENT CORPORATION PTE LTD

10,596,124

人民币普通股10,596,124

3东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

§3 重要事项3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析2011 年 1-3 月，公司积极贯彻落实公司既定经营策略，持续加强全球化市场布局，继续实施积极的市场竞争策略，拉动公司业务增长。
2011 年 1-3 月，公司实现营业收入 103,795 万元，较上年同期增长 19.1%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）2,928 万元，每股收益 0.02 元，较上年同期减少 12.57%。
公司软件与系统集成业务实现收入 82,531 万元，较上年同期增长 18.7%，占公司营业收
入的 79.5%，其中，国际软件业务实现收入 6,478 万美元，较上年同期增长 33.3%，占公司营业收入的 41.1%。报告期内，公司医疗业务实现收入 18,327 万元，较上年同期增长
23.1%，占公司营业收入的 17.7%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用2011 年 3 月 31 日/2011
年 1 月 1 日至 3 月 31 日
止2010 年 12 月 31 日/2010 年 1 月 1 日至 3
月 31 日止1,136,629,010

1,690,979,107-554,350,097-32.78(1)

交易性金融资产

1,502,425

969,350533,075

54.99

(2)

应收票据

6,789,103

12,798,400-6,009,297-46.95(3)

其他流动资产

3,327,648

10,313,513-6,985,865-67.74(4)360,000,000

160,000,000

200,000,000

125.00(5)

1,227,304-1,227,304-100.00

(6)

报表项目
货币资金

短期借款
交易性金融负债

增减额

增减幅度（%）

变动原因

应付票据

75,464,431

145,564,320-70,099,889-48.16(7)

应付账款

397,031,848

566,932,526-169,900,678-29.97(8)

应付职工薪酬

57,554,695

229,463,755-171,909,060-74.92(9)

应交税费-28,860,704

685,326-29,546,030-4311.24

(10)

应付利息

280,005-280,005-100.00(11)

其他流动负债

21,336-21,336-100.00(12)

营业税金及附加

17,823,113

11,640,092

6,183,021

53.12

(13)

财务费用

2,981,890-1,019,667

4,001,557

392.44(14)资产减值损失-904,324-3,632,464

2,728,140

75.10

(15)

公允价值变动收益

1,760,379

6,100,519-4,340,140-71.14(16)

投资收益3,233,559

6,025,754-2,792,195-46.34

(17)

营业外收入

22,403,324

15,749,868

6,653,456

42.24

(18)

营业外支出

288,934

794,415-505,481-63.63

(19)

所得税费用

13,381,424

8,875,531

4,505,893

50.77

(20)

少数股东损益-1,425,566

284,538-1,710,104-601.01

(21)

变动说明：
（1）货币资金较期初减少 55,435 万元，下降 32.78%，主要由于报告期内经营活动现金净流出 65,853 万元所致；（2）交易性金融资产较期初增加 53 万元，上升 54.99%，交易性金融负债较期初减少

4东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

123 万元，下降 100.00%，主要由于本公司签订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇
合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算，将预计浮动收益增加的 53 万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产，将预计浮动损失减少的 123 万元计入公允价值变动损益并减少交易性金融负债；（3）应收票据较期初减少 601 万元，下降 46.95%，主要由于报告期内应收软件及系
统集成合同的票据到期兑付所致；（4）其他流动资产较期初减少 699 元，下降 67.74%，主要由于上年末待摊费用于报
告期内摊销所致；、（5）短期借款较期初增加 20,000 万元，上升 125.00%，主要由于本公司报告期内增加银行借款 20,000 万元所致；（6）交易性金融负债较期初减少 123 万元，变动原因参见变动说明（2）；（7）应付票据较期初减少 7,010 万元，下降 48.16%，主要由于上年末应付票据于报告期内到期兑付所致；（8）应付账款较期初减少 16,990 万元，下降 29.97%，主要由于上年末应付供应商采购款于报告期内支付所致；（9）应付职工薪酬较期初减少 17,191 万元，下降 74.92%，主要由于上年末预提的员工奖金于报告期内发放所致；（10）应交税费较期初减少 2,955 万元，下降 4,311.24%，主要由于上年末应缴纳的税费于报告期内支付所致；（11）应付利息较期初减少 28 万元，下降 100.00%，主要由于上年末的应付利息于报
告期内支付所致；（12）其他流动负债较期初减少 2 万元，下降 100.00%，主要由于上年末的预提费用
于报告期内支付所致；（13）营业税金及附加较上年同期增加 618 万元，上升 53.12%，主要由于报告期内营业税项下的软件收入同比增加，以及本公司执行国家相关税收规定，在 2010 年 12 月 1 日之前暂免缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，自 2010 年 12 月 1 日起按
相关规定缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，相应增加报告期内的营业
税金及附加所致；（14）财务费用较上年同期增加 400 万元，上升 392.44%，主要由于报告期内汇兑损
失和利息支出同比增加所致；（15）资产减值损失较上年同期增加 273 万元，上升 75.1%，主要由于上年同期成都
东软发展根据实际情况判断转回因四川地震计提的长期应收款专项坏账准备 400 万元；（16）公允价值变动收益较上年同期减少 434 万元，下降 71.14%，主要由于本公司签订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇合同报告期末根据公开市场汇率报价计算并分
不同外币币种分别核算，将预计的浮动收益作为交易性金融资产列报，将预计的浮动损失作为交易性金融负债列报，同时将本期累计浮动损益计入公允价值变动收益。报告期内，预计的浮动收益增加 53 万，预计的浮动损失减少 123 万，综合影响为增加公允价值变动收益 176 万元，上年同期该影响金额为 610 万元；（17）投资收益较上年同期减少 279 万元，下降 46.34%，主要由于报告期内权益法核算的联营公司实现的净利润较上年同期减少所致；（18）营业外收入较上年同期增加 665 万元，上升 42.24%，主要由于报告期内科研拨
款等计入当期损益的政府补助同比增加所致；（19）营业外支出较上年同期减少 51 万元，下降 63.63%，主要由于报告期内处置非流动资产损失较上年同期减少所致；5东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

（20）所得税费用较上年同期增加 451 万元，上升 50.77%，主要由于报告期内本公司
及盈利的子公司税前利润同比增加所致；（21）少数股东损益较上年同期减少 171 万元，下降 601.01%，主要由于本集团非全资子公司报告期内实现的净利润较上年同期减少所致。
现金流量表项目：单位：元
项目2011 年 1-3 月

2010 年 1-3 月

经营活动产生的现金流量净额

-658,527,438-490,065,635

投资活动产生的现金流量净额

-66,566,201

筹资活动产生的现金流量净额

170,014,996

增减金额

币种:人民币
增减比例

说明-168,461,803-34.38%（1）-76,157,155

9,590,954

12.59%（2）

26,992,764

143,022,232529.85%（3）变动说明：(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,846 万元，下降 34.38%，主要由于
报告期内因业务规模增长采购支出增加、成本支出较上年同期增加所致；(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 959 万元，上升 12.59%，主要由于报
告期内投资活动的现金支出同比减少所致；(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 14,302 万元，上升 529.85%，主要由于报告期内本公司新增银行借款 20,000 万元所致。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，本公司未进行现金分红。

东软集团股份有限公司

董事长：_________________
刘积仁
二〇一一年四月二十五日

6东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

§4 附录
4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目期末余额

年初余额流动资产：货币资金

1,136,629,010

1,690,979,107

交易性金融资产

1,502,425

969,350

应收票据6,789,103

12,798,400

应收账款

1,079,786,747

959,725,130

预付款项63,488,409

51,875,861

184,931,204

172,339,920

629,372,125

486,823,705

3,327,648

10,313,513

3,105,826,671

3,385,824,986

长期应收款

283,417,243

283,406,306

长期股权投资618,070,057

614,836,497

投资性房地产

433,729,207

437,011,923

固定资产

1,419,486,574

1,429,649,069

在建工程

106,009,967

84,731,103

413,516,651

388,855,100

结算备付金
拆出资金应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出7

东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

项目

期末余额

年初余额

商誉

151,849,304

144,880,456长期待摊费用

52,434,300

54,917,207

递延所得税资产

24,440,746

34,767,158

非流动资产合计3,502,954,049

3,473,054,819

资产总计

6,608,780,720

6,858,879,805

360,000,000

160,000,000

其他非流动资产

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债

1,227,304

应付票据75,464,431

145,564,320

应付账款

397,031,848

566,932,526

预收款项438,419,267

437,504,595

应付职工薪酬

57,554,695

229,463,755

应交税费-28,860,704

685,326

卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付利息

280,005

应付股利
其他应付款

146,969,371

160,184,537

138,564,420

136,060,526应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

21,336

流动负债合计

1,585,143,328

1,837,924,230

104,000,000

129,000,000

134,609,431

134,609,431

预计负债

14,143,505

13,631,955

递延所得税负债

2,629,393

2,629,393

其他非流动负债

150,700,496

155,872,325

非流动负债合计406,082,825

435,743,104

负债合计

1,991,226,153

2,273,667,334

1,227,594,245

1,227,594,245

非流动负债：
长期借款应付债券
长期应付款
专项应付款

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）8东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

项目

期末余额

资本公积

年初余额

363,002,779

363,002,779

544,513,861

544,513,861

2,201,100,556

2,171,819,047-21,568,907-26,721,620

4,314,642,534

4,280,208,312

302,912,033

305,004,159

所有者权益合计4,617,554,567

4,585,212,471

负债和所有者权益总计

6,608,780,720

6,858,879,805

减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

9会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目

期末余额

年初余额

流动资产：
货币资金

629,846,252

932,706,502

677,800

969,350

应收票据3,252,400

4,172,400

应收账款405,349,753

352,624,613

预付款项

52,790,385

36,230,144

应收利息185,333

231,575其他应收款

591,910,365

476,272,599

存货

288,679,519

174,878,414

223,150,409

156,641,652

2,195,842,216

2,134,727,249

长期股权投资

1,769,164,018

1,574,164,020

投资性房地产

296,651,076

298,593,107

固定资产

680,003,433

680,133,686

在建工程

2,776,865

2,270,340

135,491,192

136,049,697

长期待摊费用

11,140,925

11,762,482

递延所得税资产

14,312,707

23,290,105

非流动资产合计2,909,540,216

2,726,263,437

资产总计

5,105,382,432

4,860,990,686

330,000,000

130,000,000

交易性金融资产

应收股利

一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款

工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉

其他非流动资产

流动负债：
短期借款
交易性金融负债

1,227,304

应付票据75,464,431

10

145,564,320东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

项目

期末余额

年初余额

应付账款

255,919,065

341,416,967

预收款项

327,642,954

347,289,078

应付职工薪酬

23,129,729

112,903,711

应交税费-43,856,095-21,261,484

413,262,107

145,833,565

1,381,562,191

1,202,973,461

134,501,075

134,501,075

10,162,649

10,162,649

递延所得税负债

96,93596,935

其他非流动负债

90,136,950

89,515,343

非流动负债合计234,897,609

234,276,002

负债合计

1,616,459,800

1,437,249,463

1,227,594,245

1,227,594,245

353,061,885

353,061,885

536,223,609

536,223,609

1,372,042,893

1,306,861,484

3,488,922,632

3,423,741,223

5,105,382,432

4,860,990,686

应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计
公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

11会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目

本期金额

一、营业总收入上期金额

1,037,954,741

871,480,220

1,037,954,741

871,480,220

1,023,825,702

855,909,069

721,352,808

608,787,032

营业税金及附加

17,823,113

11,640,092

销售费用

97,941,142

81,936,590

管理费用

184,631,073

158,197,486

财务费用

2,981,890-1,019,667

资产减值损失-904,324-3,632,464

1,760,379

6,100,519

3,233,559

6,025,754

3,233,559

6,049,358

19,122,977

27,697,424

加：营业外收入22,403,324

15,749,868

减：营业外支出

288,934

794,415

124,524

779,052

41,237,367

42,652,877

13,381,424

8,875,531

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

27,855,943

33,777,346

归属于母公司所有者的净利润

29,281,509

33,492,808

少数股东损益-1,425,566

284,538（一）基本每股收益

0.02

0.03

（二）稀释每股收益

0.02

0.03

5,152,713-4,135,235

其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）

其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用

六、每股收益：七、其他综合收益12东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

项目

本期金额

八、综合收益总额

上期金额

33,008,656

29,642,111

归属于母公司所有者的综合收益总额

34,434,222

29,357,573

归属于少数股东的综合收益总额

-1,425,566

284,538公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷

母公司利润表2011 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目

本期金额

一、营业收入上期金额

485,875,088

464,722,363

322,718,997328,675,434

营业税金及附加

8,822,099

5,875,410

销售费用27,179,482

25,058,208

管理费用

73,225,022

67,718,077

财务费用

29,560-2,473,125-266,392

989,751

935,754

3,124,399

1,493,307-9,946,782

56,595,381

32,056,225

加：营业外收入15,138,141

7,672,729

减：营业外支出

154,650

108,252

70,440105,972

71,578,872

39,620,702

6,397,463

1,321,134

65,181,409

38,299,568

65,181,409

38,299,568

减：营业成本资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）

其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

13会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

963,106,400

756,791,534收到的税费返还

9,492,329

4,460,936

收到其他与经营活动有关的现金

33,588,432

32,633,938

1,006,187,161

793,886,408

983,556,965

641,974,338

支付给职工以及为职工支付的现金

512,787,829

480,601,881

支付的各项税费

69,147,382

74,254,088

支付其他与经营活动有关的现金

99,222,423

87,121,736

1,664,714,599

1,283,952,043-658,527,438-490,065,635

183,551

441,220

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

2,000,000

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金

14

14,601,38315,082,962

14,784,934

17,524,182

81,351,135

79,755,875东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

项目

本期金额

上期金额

投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

13,740,000

支付其他与投资活动有关的现金

185,462

投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额

81,351,135

93,681,337-66,566,201-76,157,155

230,000,000

30,000,000

230,000,000

30,000,000

三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

55,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

4,985,004

3,007,236

666,560

702,246

59,985,004

3,007,236

170,014,996

26,992,764-1,592,454-1,521,436-556,671,097-540,751,462

1,687,979,107

1,615,989,046

1,131,308,010

1,075,237,584

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈雷

母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

437,603,281

397,552,950

405,097,225

11,243,467

842,700,506

408,796,417

购买商品、接受劳务支付的现金

864,014,296

515,136,103

支付给职工以及为职工支付的现金

131,247,764

175,476,594

支付的各项税费

24,800,777

39,485,136

支付其他与经营活动有关的现金

36,512,977

51,044,586

1,056,575,814

781,142,419-213,875,308-372,346,002

收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额

15东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告

项目

本期金额

上期金额

二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

1,493,307

1,390,458

74,92363,18017,024,803

16,492,500

18,593,033

17,946,138

40,194,178

16,520,661

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

195,000,000

30,000,000

支付其他与投资活动有关的现金

70,149,331

18,989,046

305,343,509

65,509,707-286,750,476-47,563,569

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金

投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金

200,000,000

发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

200,000,000偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2,076,817

支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

2,076,817

筹资活动产生的现金流量净额

197,923,183

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-157,649

115,460-302,860,250-419,794,111

932,706,502

992,075,818

629,846,252

572,281,707

加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

16会计机构负责人：陈雷东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告东软集团股份有限公司董事
关于 2011 年第一季度报告的确认意见

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的董事，对公司 2011 年第一季度报告发表如下确认意见：保证 2011 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字：刘积仁、王勇峰、赵宏、王莉、恩地和明、石黑征三、方红星、薛澜、高文
二〇一一年四月二十五日

17东软集团股份有限公司 2011 年第一季度报告东软集团股份有限公司高级管理人员关于 2011 年第一季度报告的确认意见

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的高级管理人员，对公司 2011 年第一季度报告发表如下确认意见：保证 2011 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高级管理人员签字：刘积仁、王勇峰、陈锡民、赵宏、卢朝霞、王莉、张霞、王经锡、张晓鸥、王自栋、李军
二〇一一年四月二十五日

18