財産目録
平成29年3月31日現在
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金預金

貸借対照表科目

有価証券
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
特別会計貸付金
一般会計貸付金
生活福祉資金会計貸付金
生活福祉資金会計貸付事務費会計貸付金

場所・物量等

取得年度

小口現金他
三菱東京UＦJ銀行普通預金他
りそな銀行普通預金他
小計
グループファイナンス三菱東京UFJ
モルガンスタンレー証券他
介護サービス情報公表センター事業
受託金他
施設職員等研修事業補助金他
生活福祉資金未収貸付金利子他

使用目的等

取得価額

（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額

運転資金として運転資金として生活福祉資金貸付原資他として（控除対象）

1,023,313
663,835,345
21,059,255,919
21,724,114,577
1,100,000,000

生活福祉資金貸付原資として（控除対象）

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金
震災貸付金特別会計貸付金
臨時特例つなぎ会計貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金介護サービス情報公表センター委託金他

238,282,846

施設職員等研修事業補助金他
生活福祉資金未収分の貸付金利子他
立替金として支出している分
29年度以降分の費用として既に支出している分〃特別会計への貸付金
一般会計への貸付金
生活福祉資金会計への貸付金
生活福祉資金事務費会計への貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計への貸付金
震災貸付金特別会計への貸付金
臨時特例つなぎ会計への貸付金
振替等に伴う仮払金
預け金（契約保証金）
金銭債権について徴収不能の恐れのあるものについて、徴収不能の見込み額を計上したもの

103,019,000
77,303,143
1,222,898
526,760
7,814,551
29,114,875
1,070,185
76,131,819
247,286

流動資産合計702,852
120,311696,160
2,487,762
1,147,400-6,174,579
00

23,357,827,846

569,168,913

357,349,761

211,819,152569,168,913

357,349,761

211,819,152

２ 固定資産（１） 基本財産
建物（自主）大阪市中央区中寺１－１－５４

1980年度

第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で使用基本財産合計（２） その他の固定資産
土地(自主）滋賀県高島市安曇川町大字長尾
深谷1063-82

寄附でいただいた山林

12,719第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で使用
第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で使用
第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他で書類の保管等で使用

3,684,537

320,432

3,364,105

287,218,054

241,400,105

45,817,949

881,008

611,525

269,483

ウィングロード他

第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他で運搬等で使用

7,045,755

4,805,289

2,240,466

器具及び備品プロジェクター他

第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他で事務備品等で使用

54,644,385

41,826,327

12,818,058

権利

電話回線の権利

第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他で電話回線として使用

ソフトウェアマイナンバー管理データベース他

第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他でデータベース等として使用

投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産

丸石工材株式会社他
かけこみ緊急資金貸付金他
りそな銀行普通預金

長期滞留債権

生活福祉資金貸付金他

長期預け金
差入保証金
ボランティア基金積立資産

りそな銀行普通預金他

和田岬福祉基金積立資産

りそな銀行普通預金他

石掛清子福祉基金積立資産

りそな銀行普通預金他

社会貢献基金積立資産
大阪児童福祉推進基金積立資産

りそな銀行普通預金他
りそな銀行普通預金他

大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産

りそな銀行普通預金

社会福祉指導センター整備積立金積立資産
社会福祉事業振興積立金積立資産
振興資金積立金積立資産
老朽改築積立金積立資産

りそな銀行普通預金

医療部会記念事業積立金積立資産

りそな銀行定期預金

医療部会の周年大会等の経費

3,000,000

保育部会地域貢献事業積立金積立資産

りそな銀行普通預金他

スマイルサポーター事業等に必要な経費

18,000,000

保育士会周年事業積立金積立資産

りそな銀行定期預金

創立周年記念事業経費

10,483,771

老人施設部会積立金積立資産

りそな銀行定期預金

全国及び近畿（大阪大会）等の経費

5,001,486

施設保母の会周年事業積立金積立資産

りそな銀行定期預金

創立周年記念事業経費

2,453,977

施設経営者部会積立金積立資産

りそな銀行定期預金他

全国及び近畿（大阪大会）等の経費

3,087,245

児童施設部会積立金積立資産

りそな銀行定期預金

全国及び近畿（大阪大会）等の経費

児童福祉応援基金積立資産

野村証券（オーストラリア債）他

児童福祉施設の子どもたちの大学授業料の助成

万代基金積立資産

りそな銀行普通預金

建物（自主）物置、トイレ内装工事他

1980年度

建物付属設備指導センター冷暖房設備、受変電設備他

1980年度

構築物

倉庫他

車輌運搬具

1,872,000

56,706,150

32,512,871寄附でいただいた投資有価証券他
かけこみ緊急資金貸付金他
職員が退職した際の退職支給額に使用
生活福祉資金会計準則に従って長期滞留債権として計上した金額
車輌のリサイクル預託金
社会貢献支援員の駐車場契約保証金
ボランティアの育成を支援する基金
児童養護施設等に入所する高校生の学習塾に係る経費の支援他

24,193,279
1,900,963,150
14,822,506,602
137,814,941
13,412,691,810
38,65076,086
100,000
67,326,239

児童養護施設等に入所する高校生の学習塾に係る経費の支援他
大阪しあわせネットワーク事業の推進
児童福祉等の向上及び推進に関する事業支援
民間社会福祉施設の人材育成等に貴よする事業を支援

366,965,083
82,651,022

りそな銀行普通預金他

指導センターの修繕に必要な経費

103,636,777

りそな銀行普通預金他
りそな銀行普通預金

民間社会福祉整備に係る貸付事業に係る経費
民間社会福祉整備に係る貸付事業に係る経費
民間社会福祉施設の老朽整備に係る貸付事業に係る経費

23,980,260
176,365,786

8,528,656

123,394,566

106,469,563

1,000,000
528,834,305

児童福祉施設の子どもたちの大学入学金助成

92,512,677

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金 りそな銀行普通預金他

要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付

366,199,000

欠損補てん積立特定資産

生活福祉資金事業の欠損補てん

5,570,974,458

金銭債権について徴収不能の恐れのあるものについて徴収不能の見込み額を計上したもの-3,315,849,538

三井住友銀行グループファイナンス他△徴収不能引当金

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

その他の固定資産合計

410,179,889

321,476,549

34,709,794,631

固定資産合計979,348,802

678,826,310

34,921,613,783

資産合計

979,348,802

678,826,310

58,279,441,629

232,736,289

預り金
職員預り金
前受金
特別会計借入金
一般会計借入金
生活福祉資金会計借入金
生活福祉資金貸付事務費会計借入金
震災貸付金特別会計借入金

潜在保育士確事業委託金返還金他
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付原資の返還金他
経営者部会自主監査手数料他
3月分社会保険料他
指導センター会場利用料他
特別会計からの借入金
一般会計からの借入金
生活福祉資金会計からの借入金
生活福祉資金貸付事務費会計からの借入金
震災貸付金特別会計からの借入金

賞与引当金

職員の夏期賞与見込金のうち当年度に負担する額

16,175,970

その他の未払金

流動負債合計
２ 固定負債
長期運営資金借入金
退職給付引当金
長期預り金
その他の固定負債振興対策資金大阪府借入金他
職員の退職期末要支給額
健全運営資金預託金預り金
小口生活資金大阪府交付金
固定負債合計42,254,004
153,541,054
9,097,597
6,984,190
1,190,496
28,994,445
247,286
77,530,831
120,43000568,872,592

0

1,226,387,224
178,842,640
68,371,183
8,136,917,852
9,610,518,899

負債合計

0

0

10,179,391,491

差引純資産

979,348,802

678,826,310

48,100,050,138

0