第2号第3様式

社会福祉事業区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）科目サ

収 介護保険事業収益｜

益 老人福祉事業収益ビ

保育事業収益ス

障害福祉サービス等事業収益

活その他の事業収益動

経常経費寄附金収益増

サービス活動収益計(１)減費 人 件 費の用 事 業 費部

事 務 費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)ス

費 支払利息活

用 その他のサービス活動外費用

動

サービス活動外費用計(５)外サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等補助金収益

別益 固定資産受贈額増減

拠点区分間繰入金収益
特別収益計(８)の費 固定資産売却損・処分損部

用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰(至)平成31年3月31日

清水福祉会
勘ビ

事業活動内訳表

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活

基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)

特養清水園

拠点

介護老人保健施設ケアハウスアミジ地域密着型施設等
蛍水荘 拠点
ア拠点
拠点

458,067,97500
0
0
0
458,067,975
344,683,510
66,020,152
22,761,267
45,004,042△11,367,653
467,101,318△9,033,343
16,064
181,260
197,3244,299,536
0
4,299,536△4,102,212△13,135,555
00
6,952,400
6,952,400
005,137,700
05,137,700
1,814,700△11,320,855
322,953,845
311,632,990
000311,632,990

535,092,772
000506,400
0535,599,172
369,466,427
95,594,863
25,452,308
24,521,196△2,447,699
512,587,095
23,012,077
359
119,600
119,959
152,7920
152,792△32,833
22,979,244
499,50000499,500
107,223
499,500
2,000,000
02,606,723△2,107,223
20,872,021
414,423,534
435,295,555000
435,295,555

38,216,831 290,392,065
83,648,330
000
0145,140
16,200030,0000121,911,361 290,537,205
57,671,960 243,329,200
28,894,019
41,324,094
22,167,639
11,877,803
15,052,348
28,456,201△7,621,035 △7,527,466
116,164,931 317,459,832
5,746,430 △26,922,627
8,333
311
177,311
196,000
185,644
196,311
379,440
1,250,766
00379,440
1,250,766△193,796 △1,054,455
5,552,634 △27,977,082
00000137,700
0137,700
000
01,952,400
1,000,000
02,843,5401,952,400
3,843,540△1,952,400 △3,705,840
3,600,234 △31,682,922
151,578,710 229,652,229
155,178,944 197,969,307
0
00
0
00
155,178,944 197,969,307

第2号第3様式

社会福祉事業区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）科目サ

収 介護保険事業収益｜

益 老人福祉事業収益ビ

保育事業収益ス

障害福祉サービス等事業収益

活その他の事業収益動

経常経費寄附金収益増

サービス活動収益計(１)減費 人 件 費の用 事 業 費

部

事 務 費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)ス

費 支払利息活

用 その他のサービス活動外費用

動

サービス活動外費用計(５)外サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等補助金収益

別益 固定資産受贈額増減

拠点区分間繰入金収益特別収益計(８)の費 固定資産売却損・処分損

部

用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰(至)平成31年3月31日

清水福祉会
勘ビ

事業活動内訳表

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活基本金取崩額(14)動

その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)養護老人ホームけいわまつ保育園拠
いこう園拠点点

133,150,561
115,726,256
00058,320248,935,137
160,096,831
42,131,494
10,476,496
25,896,433△12,535,755
226,065,499
22,869,638
6,425
327,617334,042
1,052,000
162,600
1,214,600△880,558
21,989,080
0
0
0
0
0
0
2,000,000
02,000,000△2,000,000
19,989,080
144,521,017
164,510,097
000
164,510,097

合計

0 1,454,920,204
0 199,374,586
102,832,862 102,832,862
0
145,140
0522,600
088,320102,832,862 1,757,883,712
90,437,934 1,265,685,862
11,846,107 285,810,729
6,171,731
98,907,244
5,207,597 144,137,817△4,899,867 △46,399,475
108,763,502 1,748,142,177△5,930,640
9,741,535
0
31,492
1,922,250
2,924,038
1,922,250
2,955,530
07,134,534
1,743,250
1,905,850
1,743,250
9,040,384
179,000 △6,084,854△5,751,640
3,656,681
62,577,108
63,076,608
1
1
5,000,000
12,090,100
67,577,109
75,166,709
0
107,223
61,827,108
62,326,608
0
12,090,100
02,843,540
61,827,108
77,367,471
5,750,001 △2,200,762△1,6391,455,919
0 1,263,129,335△1,639 1,264,585,254000000△1,639 1,264,585,254

内部取引消去00000000000000000000000
0△12,090,100△12,090,10000△12,090,100
0△12,090,100
00000000

第2号第3様式

社会福祉事業区分(自)平成30年4月1日
社会福祉法人定（単位：円）科目サ

収 介護保険事業収益｜

益 老人福祉事業収益ビ

保育事業収益ス

障害福祉サービス等事業収益

活その他の事業収益動

経常経費寄附金収益増

サービス活動収益計(１)減費 人 件 費の用 事 業 費部

事 務 費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)‑(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)ス

費 支払利息活

用 その他のサービス活動外費用

動

サービス活動外費用計(５)外サービス活動外増減差額(６)=(４)‑(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 施設整備等補助金収益

別益 固定資産受贈額増減

拠点区分間繰入金収益
特別収益計(８)の費 固定資産売却損・処分損

部

用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰(至)平成31年3月31日

清水福祉会
勘ビ

事業活動内訳表

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活基本金取崩額(14)動その他の積立金取崩額(15)増

その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)‑(16)

事業区分合計

1,454,920,204
199,374,586
102,832,862
145,140
522,600
88,3201,757,883,712
1,265,685,862
285,810,729
98,907,244
144,137,817△46,399,475
1,748,142,177
9,741,535
31,492
2,924,038
2,955,530
7,134,534
1,905,850
9,040,384△6,084,854
3,656,681
63,076,608
1
0
63,076,609
107,223
62,326,608
0
2,843,540
65,277,371△2,200,762
1,455,919
1,263,129,335
1,264,585,254
0001,264,585,254