东软集团股份有限公司
2012 年第一季度报告
股票代码：600718

目录
§1 重要提示......................................................... 3§2 公司基本情况..................................................... 3§3 重要事项......................................................... 5§4 附录............................................................ 10东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
2

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及财务运营部部
长陈雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标单位：元项目

币种：人民币

本报告期末比上年度期末增减(%)

本报告期末

上年度期末

总资产(元)

7,500,239,521

7,925,285,114-5.36

所有者权益（或股东权益）(元)4,730,981,271

4,674,677,555

1.20

3.85

3.81

1.20

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）项目

年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额(元)比上年同期增减(%)-665,657,413

-1.08

-0.54

-1.08

年初至报告期
期末

本报告期比上年同期增减(%)

55,340,331

55,340,331

88.99

基本每股收益（元/股）

0.05

0.05

88.99

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

0.01

0.01

23.15

稀释每股收益（元/股）

0.05

0.05

88.99

加权平均净资产收益率（%）

1.18

1.18

增加 0.5 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）

0.25

0.25

增加 0.03 个百分点每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）项目归属于上市公司股东的净利润(元)报告期东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
3扣除非经常性损益项目和金额：项目金额

非流动资产处置损益

52,991,151

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

所得税影响额

单位：元 币种：人民币说明主要为本公司之子公司沈阳东软
信息技术服务有限公司转让大连东软软件园产业发展有限公司股权形成的投资收益

7,946,051

主要为计入损益的科研项目政府
补助以及政府投资补贴1,344,361

主要为交易性金融资产、交易性金
融负债公允价值变动损益2,780,906

主要为本公司之子公司参股投资沈阳东软系统集成工程有限公司，
投资成本小于被投资单位净资产
公允价值份额的部分形成的营业外收入-21,302,285

少数股东损益影响额

-213,057

合计

43,547,127

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户）75,568
前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通
股的数量

种类

东北大学科技产业集团有限公司

216,361,562

人民币普通股216,361,562

阿尔派电子（中国）有限公司

171,263,547

人民币普通股171,263,547

宝钢集团有限公司

63,000,000

人民币普通股63,000,000东芝解决方案株式会社

58,228,036

人民币普通股58,228,036

INTEL CAPITAL CORPORATION

31,973,228

人民币普通股31,973,228

PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.

24,954,871

人民币普通股24,954,871

交通银行－博时新兴成长股票型
证券投资基金21,330,475

人民币普通股21,330,475

阿尔派株式会社

20,057,144

人民币普通股20,057,144

中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金

18,999,769

人民币普通股18,999,769

SAP AG

16,283,768

人民币普通股16,283,768

东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
4§3 重要事项
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析2012 年 1-3 月，公司积极贯彻落实既定经营策略，各项业务稳健发展。2012 年 1-3
月，公司实现营业收入 123,863 万元，较上年同期增长 19.3%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）5,534 万元，每股收益 0.05 元，较上年同期增长 89.0%，扣除非经常性损益后的净利润 1,179 万元，较上年同期增长 23.2%。
2012 年 1-3 月，公司软件与系统集成业务实现收入 105,658 万元，较上年同期增长
28.0%，占公司营业收入的 85.3%，其中，国际软件业务实现收入 8,022 万美元，较上年
同期增长 23.8%，占公司营业收入的 40.9%。报告期内，公司医疗系统业务实现收入
16,064 万元，较上年同期减少 12.3%，占公司营业收入的 13.0%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用报表项目2012 年 3 月 31 日
/2012 年 1 月 1 日至3 月 31 日止2011 年 12 月 31 日
/2011 年 1 月 1 日
至 3 月 31 日止

交易性金融资产

2,036,964

863,170

1,173,794

135.99(1)

应收票据24,924,844

36,215,245-11,290,401-31.18(2)

预付款项

74,758,451

57,312,087

17,446,364

30.44

(3)

其他应收款

246,464,820

179,486,463

66,978,357

37.32

(4)

持有至到期投资100,723,288

401,931,507-301,208,219-74.94(5)

长期应收款

46,808,266

150,710,187-103,901,921-68.94(6)长期股权投资

373,426,755

703,226,389-329,799,634-46.90(7)

投资性房地产

303,068,990

438,134,937-135,065,947-30.83(8)

短期借款

738,000,000

470,000,000

268,000,000

57.02

(9)

-

170,567-170,567-100.00

(10)

应付票据

41,798,820

83,204,957-41,406,137-49.76(11)

应付职工薪酬

57,368,979

292,042,551-234,673,572-80.36(12)

应交税费20,243,514

67,567,092-47,323,578-70.04

(13)

应付利息

-

205,724-205,724-100.00(14)

104,005

71,66632,339

45.12

(15)

-

104,000,000-104,000,000-100.00(16)

110,458,432

340,445,713-229,987,281-67.55(17)

营业收入1,238,633,698

1,037,954,741

200,678,957

19.33

(18)

营业成本

862,031,765

721,352,808

140,678,957

19.50

(19)

销售费用

131,204,699

97,941,142

33,263,557

33.96

(20)

管理费用

207,940,199

184,631,073

23,309,126

12.62

(21)

财务费用

15,095,813

2,981,890

12,113,923

406.25(22)

资产减值损失1,300,197-904,324

2,204,521

243.78(23)

投资收益

61,007,763

3,233,559

57,774,204

1,786.71

(24)

营业外收入

11,584,703

22,403,324-10,818,621-48.29(25)

交易性金融负债

其他流动负债
长期借款
少数股东权益增减额增减幅度（%）

变动原因东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告5

2012 年 3 月 31 日
/2012 年 1 月 1 日至3 月 31 日止2011 年 12 月 31 日
/2011 年 1 月 1 日
至 3 月 31 日止

55,340,331

29,281,509

26,058,822

88.99

(26)

所得税

30,184,077

13,381,424

16,802,653

125.57(27)

少数股东损益-8,880,670-1,425,566-7,455,104-522.96(28)

其他综合收益965,463

5,152,713-4,187,250-81.26(29)

报表项目

归属于母公司所有者
的净利润

增减额

增减幅度（%）

变动原因

变动说明：
(1)交易性金融资产较期初增加 117 万元，上升 135.99%；交易性金融负债较期初减少
17 万元，下降 100.00%，交易性金融资产、交易性金融负债主要由于本公司签订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币币种
分别计算，将预计浮动收益增加的 117 万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产，将预计浮动损失减少的 17 万元计入公允价值变动损益并减少交易性金融负债；(2)应收票据较期初减少 1,129 万元，下降 31.18%，主要由于软件及系统集成合同的应收票据于报告期内到期兑付所致；(3)预付款项较期初增加 1,745 万元，上升 30.44%，主要由于报告期内软件及系统集成
合同的预付采购款较期初增加所致；(4)其他应收款较期初增加 6,698 万元，上升 37.32%，主要由于本公司之子公司—沈阳东软信息技术服务有限公司（以下简称“东软信息技术”）于报告期内转让其所持有的控股子公司—大连东软软件园产业发展有限公司（以下简称“大连发展”）60%的股权（具体内容详见本公司 2011 年度报告中的相关说明），按照双方协议约定的股权转让执行情况，东软信息技术剩余应收股权转让款为 5,329 万元；(5)持有至到期投资较期初减少 30,121 万元，下降 74.94%，主要由于本公司上年购买的银行理财产品本金 4 亿元及预提的理财收益于报告期内到期收回，同时报告期内公司根据资金情况新增购买 1 亿元银行理财产品及预提理财收益所致；(6)长期应收款较期初减少 10,390 万元，下降 68.94%，主要由于报告期内东软信息技
术转让大连发展的股权，原大连发展的报表项目不再纳入合并范围，使长期应收款较期初
减少 10,363 万元；(7)长期股权投资较期初减少 32,980 万元，下降 46.90%，主要由于报告期内东软信息
技术转让大连发展的股权，合并范围变化使长期股权投资较期初减少 35,552 万元；同时，
本公司之子公司—沈阳东软系统集成技术有限公司及西安东软系统集成有限公司分别参股投资沈阳东软系统集成工程有限公司股权，使长期股权投资增加 2,000 万元；(8)投资性房地产较期初减少 13,507 万元，下降 30.83%，主要由于报告期内东软信息
技术转让大连发展的股权，合并范围变化使投资性房地产较期初减少 13,364 万元；(9)短期借款较期初增加 26,800 万元，上升 57.02%，主要由于报告期内本公司新增短期借款 25,000 万元所致；(10)交易性金融负债较期初减少 17 万元，变动原因参见变动说明(1)；(11)应付票据较期初减少 4,141 万元，下降 49.76%，主要由于上年末应付票据于报告期内到期兑付所致；(12)应付职工薪酬较期初减少 23,467 万元，下降 80.36%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于报告期内发放所致；(13)应交税费较期初减少 4,732 万元，下降 70.04%，主要由于上年末计提的应交税费于报告期内支付所致；东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
6

(14)应付利息较期初减少 21 万元，下降 100.00%，主要由于上年末计提的应付利息于
报告期内支付所致；(15)其他流动负债较期初增加 3 万元，上升 45.12%，主要由于预提费用较期初增加所
致；(16)长期借款较期初减少 10,400 万元，下降 100.00%，主要由于报告期内东软信息技
术转让大连发展的股权，合并范围变化使长期借款较期初减少 10,400 万元；(17)少数股东权益较期初减少 22,999 万元，下降 67.55%，主要由于报告期内东软信息
技术转让大连发展的股权，原大连发展净资产的 40%部分（即少数股东权益）因合并范围变化较年初减少 24,845 万元；同时，报告期内本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司
新增设立控股公司-东软安德医疗科技有限公司，吸收少数股东投资 2,959 万元所致；(18)营业收入较上年同期增加 20,068 万元，上升 19.33%，主要由于报告期内国内软件
及系统集成收入、国际软件业务收入同比增加所致；(19)营业成本较上年同期增加 14,068 万元，上升 19.50%，主要由于报告期内营业收入同比增加以及人工费用等成本增长所致；(20)销售费用较上年同期增加 3,326 万元，上升 33.96%，主要由于随着公司业务规模
不断扩大，市场开拓投入的增长所致；(21)管理费用较上年同期增加 2,331 万元，上升 12.62%，主要由于人工费用、研发费
用等费用的增加所致；(22)财务费用较上年同期增加 1,211 万元，上升 406.25%，主要由于报告期内应付债券
预提的利息以及银行贷款增加使利息支出同比增加所致；(23)资产减值损失较上年同期增加 220 万元，上升 243.78%，主要由于以账龄为依据估计的应收款项坏账准备同比增加所致；(24)投资收益较上年同期增加 5,777 万元，上升 1,786.71%，主要由于报告期内东软信
息技术转让大连发展的股权形成税前投资收益 5,334 万元所致；(25)营业外收入较上年同期减少 1,082 万元，下降 48.29%，主要由于报告期内计入当期损益的政府补助同比减少所致；(26)归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 2,606 万元，上升 88.99%，主要由于报告期内因东软信息技术转让大连发展股权形成的税后净收益使非经常性损益同比增加
3,442 万元，以及计入当期损益的政府补助同比减少使非经常性损益同比减少 1,254 万元（已扣除所得税的影响）；同时，报告期内公司软件及系统集成收入同比增加使扣除非经
常性损益后的净利润同比也有所增加；(27)所得税较上年同期增加 1,680 万元，上升 125.57%，主要由于报告期内东软信息技
术转让大连发展的股权，转让收益应缴纳的企业所得税为 1,892 万元所致；(28)少数股东损益较上年同期减少 746 万元，下降 522.96%，主要由于非全资子公司报
告期内实现的净利润同比减少所致；(29)其他综合收益较上年同期减少 419 万元，下降 81.26%，主要由于报告期内外币报
表折算差额的变动额同比减少所致。
现金流量表项目：项目

2012 年 1-3 月

2011 年 1-3 月

增减金额

增减比例（%） 说明经营活动产生的现金流量净额

-665,657,413-658,527,438-7,129,975

-1.08

(1)

投资活动产生的现金流量净额

588,587,526-66,566,201

655,153,727

984.21(2)筹资活动产生的现金流量净额

181,840,369

170,014,996

11,825,373

6.96

(3)

东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
7变动说明：(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 713 万元，下降 1.08%，报告期
内经营活动产生的现金流入和现金流出同比均有所增加；(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 65,515 万元，上升 984.21%，主要由于东软信息技术转让大连发展的股权，报告期内按照双方协议约定的股权转让执行情况，收回部分股权转让款 37,273 万元；同时，本公司在上年购买的银行理财产品本
金 4 亿元于报告期内到期收回，以及报告期内公司根据资金情况新增购买 1 亿元银行理
财产品所致；(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,183 万元，上升 6.96%，主要
由于报告期内本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司新增设立控股公司-东软安德
医疗科技有限公司，吸收少数股东投资 2,959 万元；同时报告期内本公司及子公司净取
得银行借款 16,000 万元，上年同期为净取得银行借款 17,500 万元，使筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1,500 万元。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用 □不适用公司原有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺：
承诺主体

承诺内容

履行情况

东北大学
科技产业
集团有限
公司

针对截至 2007 年 9 月 30 日本公司尚未取得权证的 8
处房产及 1 宗土地做出承诺：本次合并完成后，如截
至 2008 年 12 月 31 日，前述土地或房产仍有未取得权
属证书的情况，则东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付与未取得权属证书的房产或土地的评估净值（以 2006 年 12 月 31 日为基准日）相等的现金。
待未取得权属证书的房产和土地在最终全部取得权属
证书后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金（不包括利息）。

截至本报告出具日，公司已经取
得上述全部房产及土地的权属
证书，因此东北大学科技产业集团有限公司不再承担上述承诺义务。

从 2008 年 4 月 28 日起 5 年内，如教育资产对发行人
形成经济损失，则东北大学科技产业集团有限公司将按北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字[2007]第 053 号”评估报告对该教育资产的评估值作价进行收购。

2011 年 12 月 22 日，经公司 2011
年第一次临时股东大会审议决
定将教育资产全部出售，出售成交价格高出举办者原始出资，对
本公司没有形成经济损失，因此东北大学科技产业集团有限公
司不再承担上述承诺义务。截至
本报告出具日，该出售资产事项
尚没有全部完成交割手续。

东北大学
科技产业
集团有限
公司

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
8

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，本公司未进行现金分红。

东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一二年四月二十六日

东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
9§4 附录
4.1

合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日

编制单位: 东软集团股份有限公司
项目
流动资产：
货币资金
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
买入返售金融资产存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计资产总计单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
期末余额
年初余额
1,843,959,043

1,738,515,965

2,036,964
24,924,844
1,311,953,879
74,758,451

863,170
36,215,245
1,161,288,549
57,312,087

246,464,820

179,486,463

737,256,756

585,158,868

10,026,046
4,251,380,803

14,262,836
3,773,103,183

100,723,288
46,808,266
373,426,755
303,068,990
1,366,989,014
326,030,760

401,931,507
150,710,187
703,226,389
438,134,937
1,395,400,942
307,799,158

406,835,954

428,316,641

230,426,787
62,217,134
32,331,770

227,376,502
53,694,146
45,591,522

3,248,858,718
7,500,239,521

4,152,181,931
7,925,285,114

东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
10

流动负债：
738,000,000
470,000,000
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金170,567
交易性金融负债
41,798,820
83,204,957
应付票据
457,678,070
543,996,141
应付账款450,795,652
452,920,955预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
57,368,979
292,042,551
应付职工薪酬
20,243,514
67,567,092
应交税费
205,724
应付利息应付股利133,662,975
149,882,015
其他应付款应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
104,005
71,666
其他流动负债
1,899,652,015
2,060,061,668
流动负债合计
非流动负债：
104,000,000
长期借款
410,594,889
403,658,667
应付债券
134,609,431
134,609,431
长期应付款
专项应付款
15,686,425
15,686,425
预计负债
2,527,160
2,409,781
递延所得税负债
195,729,898
189,735,874
其他非流动负债
759,147,803
850,100,178
非流动负债合计2,658,799,818
2,910,161,846
负债合计所有者权益（或股东权益）：1,227,594,245
1,227,594,245
实收资本（或股本）
362,247,201
362,247,201
资本公积
减：库存股
专项储备
596,703,714
596,703,714盈余公积
一般风险准备
2,592,038,505
2,536,698,174
未分配利润
-48,565,779
外币报表折算差额-47,602,394
4,674,677,555
归属于母公司所有者权益合计4,730,981,271
340,445,713
少数股东权益110,458,432
5,015,123,268
所有者权益合计4,841,439,703
7,500,239,521
7,925,285,114
负债和所有者权益总计公司法定代表人:刘积仁
主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
11

母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目
流动资产：
货币资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费应付利息单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
期末余额
年初余额
1,200,810,048
2,036,964
4,044,589
608,172,154
55,479,992
240,533

831,393,669
863,170
3,042,407
512,545,772
42,660,634
304,676

512,074,799
306,946,059

231,779,851
234,673,448

145,687,755
2,835,492,893

168,595,350
2,025,858,977

100,723,288

401,931,507

2,149,288,869
303,068,990
668,180,302
12,191,946

2,149,288,869
305,082,712
675,191,398
9,967,715

141,193,848

141,016,756

10,773,070
20,285,243

11,667,429
31,162,641

3,405,705,556
6,241,198,449

3,725,309,027
5,751,168,004

500,000,000

250,000,000
170,567
83,204,957
367,795,074
325,614,892
132,562,557
28,775,208

41,798,820
352,832,637
267,289,854
23,129,729-13,908,510

东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
12

应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计
公司法定代表人:刘积仁

513,633,780

114,428,677

1,684,776,310

1,302,551,932

410,594,889
134,501,075

403,658,667
134,501,075

11,890,630
203,696
129,366,619
686,556,909
2,371,333,219

11,890,630
86,317
126,805,810
676,942,499
1,979,494,431

1,227,594,245
353,061,885

1,227,594,245
353,061,885

588,413,462

588,413,462

1,700,795,638
3,869,865,230
6,241,198,449

1,602,603,981
3,771,673,573
5,751,168,004

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
13

4.2

合并利润表
2012 年 1—3 月

编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额
上期金额
1,238,633,698
1,037,954,741
1,238,633,698
1,037,954,741

项目
一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人:刘积仁

1,235,563,101
862,031,765

1,023,825,702
721,352,808

17,990,428
131,204,699
207,940,199
15,095,813
1,300,197
1,344,361
61,007,763
3,005,887

17,823,113
97,941,142
184,631,073
2,981,890-904,324
1,760,379
3,233,559
3,233,559

65,422,721
11,584,703
363,686
279,034
76,643,738
30,184,077
46,459,661
55,340,331-8,880,670

19,122,977
22,403,324
288,934
124,524
41,237,367
13,381,424
27,855,943
29,281,509-1,425,566

0.05
0.05
965,463
47,425,124
56,303,716-8,878,592

0.02
0.02
5,152,713
33,008,656
34,434,222-1,425,566

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
14

母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额
上期金额
624,238,194
485,875,088项目一、营业收入减：营业成本436,760,493

322,718,997

营业税金及附加

10,757,801

8,822,099

销售费用41,153,044

27,179,482

管理费用

80,403,416

73,225,022

财务费用

6,536,157

29,560867,439-266,392

1,344,361

935,754

49,491,910

1,493,307

98,596,115

56,595,381

加：营业外收入4,252,692

15,138,141

减：营业外支出

193,984

154,650

188,70770,440102,654,823

71,578,872

4,463,166

6,397,463

98,191,657

65,181,409

98,191,657

65,181,409

资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）

其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
15

4.3

合并现金流量表
2012 年 1—3 月

编制单位: 东软集团股份有限公司项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额
上期金额
1,227,441,072

963,106,400

3,430,683
44,975,685
1,275,847,440
1,122,088,087

9,492,329
33,588,432
1,006,187,161
983,556,965

601,601,968
112,390,087
105,424,711
1,941,504,853-665,657,413

512,787,829
69,147,382
99,222,423
1,664,714,599-658,527,438

416,000,000
5,869,829
63,801

183,551

361,850,838
103,389
783,887,857

14,601,383
14,784,934

59,124,203

81,351,135

116,000,000
20,000,000
176,128
195,300,331
588,587,526

81,351,135-66,566,201

东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
16

三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:刘积仁

29,589,050
29,589,050
500,000,000

529,589,050
340,000,000
7,641,711
106,970
347,748,681
181,840,369-6,971,404
97,799,078
1,736,706,930
1,834,506,008

主管会计工作负责人:张晓鸥

230,000,000

230,000,000
55,000,000
4,985,004
666,560
59,985,004
170,014,996-1,592,454-556,671,097
1,687,979,107
1,131,308,010

会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
17

母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期金额
上期金额

项目
一、经营活动产生的现金流量：560,045,149
437,603,281
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还345,944,225
405,097,225
收到其他与经营活动有关的现金
905,989,374
842,700,506经营活动现金流入小计
902,678,996
864,014,296
购买商品、接受劳务支付的现金
147,279,395
131,247,764
支付给职工以及为职工支付的现金
51,256,363
24,800,777
支付的各项税费
37,619,191
36,512,977
支付其他与经营活动有关的现金
1,138,833,945
1,056,575,814
经营活动现金流出小计-232,844,571-213,875,308
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：400,000,000
收回投资收到的现金
50,556,143
1,493,307
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收33,131
74,923
回的现金净额
3,265,620
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
34,339,478
17,024,803
收到其他与投资活动有关的现金
488,194,372
18,593,033
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
23,647,429
40,194,178
付的现金
100,000,000
投资支付的现金
195,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
10,000,000
70,149,331
支付其他与投资活动有关的现金
133,647,429
305,343,509
投资活动现金流出小计
354,546,943-286,750,476
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
500,000,000
200,000,000
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
500,000,000
200,000,000筹资活动现金流入小计
250,000,000偿还债务支付的现金
2,775,736
2,076,817
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
106,970
支付其他与筹资活动有关的现金
252,882,706
2,076,817
筹资活动现金流出小计
247,117,294
197,923,183
筹资活动产生的现金流量净额
596,713-157,649
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
369,416,379-302,860,250
五、现金及现金等价物净增加额
831,393,669
932,706,502
加：期初现金及现金等价物余额
1,200,810,048
629,846,252
六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:刘积仁
主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
18

东软集团股份有限公司董事
关于 2012 年第一季度报告的确认意见

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的董事，对公司 2012 年第一季度报告发表如下确认意见：保证 2012 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字：刘积仁、王勇峰、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章、方红星、薛澜、高文

二〇一二年四月二十六日

东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
19东软集团股份有限公司高级管理人员关于 2012 年第一季度报告的确认意见

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的高级管理人员，对公司 2012 年第一季度报告发表如下确认意见：保证 2012 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高级管理人员签字：刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
Klaus Michael Zimmer、王楠

二〇一二年四月二十六日

东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
20