第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘 定 科 目介護保険事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

予算(A)2,119,880,486
2,006,394,051
35,381,000
1,554,733
92,44537,995,441
4,201,298,156
2,583,317,126
904,366,940
536,361,300
2,073,972
2,658,174
25,121,179
246,777
4,054,145,468
147,152,688
570,017,938
240,000
570,257,938
31,820,000
31,168,610
7,583,506
393,898

決算(B)2,120,583,439
2,015,519,925
37,160,875
1,564,699
97,75439,094,278
4,214,020,970
2,585,003,577
895,102,339
532,530,424
2,036,044
2,660,975
25,114,930
246,777
4,042,695,066
171,325,904
570,017,938
574,912570,592,850
31,820,000
30,423,941
7,576,093
1,036,898

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出

70,966,014
499,291,924
38,200,000
38,200,000
400,893,980

70,856,932
499,735,918
35,473,647
35,473,647
409,859,200

109,082-443,994
2,726,353
2,726,353-8,965,220

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)400,893,980-362,693,980

409,859,200-374,385,553―-8,965,220
11,691,573

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)283,750,632

296,676,269-12,925,637

1,204,154,825
1,487,905,457

1,204,154,825
1,500,831,094-12,925,637

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

(単位：円)
差異(A)-(B)-702,953-9,125,874-1,779,875-9,966-5,309-1,098,837-12,722,814-1,686,451
9,264,601
3,830,876
37,928-2,801
6,249

支
出

収
入

支
出

11,450,402-24,173,216-334,912-334,912
744,669
7,413-643,000

支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

合

計

内部取引消去法 人 合 計2,025,022,616

95,560,823

2,120,583,439

2,120,583,439

生活保護事業収入

1,888,730,159

126,789,766

2,015,519,925

2,015,519,925

医療事業収入収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入

37,614,276

37,614,276

1,564,699

1,564,699

1,564,699

97,146608

97,75497,754

その他の収入38,692,449

401,829

39,094,278

39,094,278

3,991,721,345

222,753,026

4,214,474,371

人件費支出

2,437,640,021

147,363,556

2,585,003,577

2,585,003,577

事業費支出

894,354,265

748,074

895,102,339

895,102,339

事務費支出

478,581,356

54,402,469

532,983,825

支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出

2,036,044

2,036,044

2,036,044

2,660,975

2,660,975

2,660,975

その他の支出25,114,930

25,114,930

25,114,930

246,777

246,777

246,777

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

公益事業

介護保険事業収入

流動資産評価損等による資金減少額

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

社会福祉事業-453,401-453,401

4,214,020,970

532,530,424

202,514,099

4,043,148,467

151,086,977

20,238,927

171,325,904

171,325,904

570,017,938

570,017,938

570,017,938

設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出-453,401

37,160,875

3,840,634,368

固定資産売却収入
収その他の施設整備等による収入
入施設整備等収入計(4)支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出 その他の施設整備等による支出-453,401

4,042,695,066

529,91245,000574,912574,912570,547,850

45,000570,592,850

570,592,850

31,820,000

31,820,000

31,820,000

30,423,941

30,423,941

30,423,941

7,576,093

7,576,093

7,576,093

1,018,198

18,7001,036,898

1,036,898

施設整備等支出計(5)70,838,232

18,70070,856,932

70,856,932

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)499,709,618

26,300499,735,918

499,735,918

35,473,647

35,473,647

35,473,647

220,452

220,452-220,452

35,694,099

35,694,099-220,452

積立資産取崩収入
収
事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出408,758,880

事業区分間繰入金支出

1,100,320

409,859,200

220,452

220,452-220,452-220,452

35,473,647
409,859,200

支出その他の活動支出計(8)408,758,880

1,320,772

410,079,652

409,859,200

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-373,064,781-1,320,772-374,385,553-374,385,553

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)277,731,814

18,944,455

296,676,269

296,676,269

前期末支払資金残高(11)1,169,618,906

34,535,919

1,204,154,825

1,204,154,825

当期末支払資金残高(10)+(11)1,447,350,720

53,480,374

1,500,831,094

1,500,831,094

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘定科

目

社会福祉事業みなと寮拠点 こうせいみなと拠

千里寮拠点

点

りんくうみなと拠 京都市中央保護所

点259,796,338

538,644,837

424,238,583

築港在宅拠点

本部拠点

514,479,893

257,319,686

142,953,691

19,384,373

107,398,652

172,283

61,450177,783

112,283

152,900

758,000

100,000

受取利息配当金収入

19,246

1,125

36,162

9,861

397

947

12,892

4,579

9,527

432

1,945

3,853,070

2,045,266

3,203,770

3,199,240

283,812

6,011,131

6,327,930

1,271,410

100,670925,690

11,467,460

540,161,272

261,904,179

542,062,552

427,559,967

125,643,918

1,034,981,873

540,305,088

258,595,675

143,063,888

108,354,774

11,469,405

人件費支出

275,180,054

121,984,694

239,043,983

234,654,876

67,846,963

639,252,081

398,987,168

181,101,311

129,356,723

90,012,326

事業費支出

172,052,570

66,391,176

138,802,680

116,412,363

27,551,419

198,597,236

98,504,193

49,413,815

12,861,616

事務費支出

27,250,290

44,960,033

38,894,844

19,898,013

24,087,425

160,770,094

58,897,007

39,136,234

462,654495,439

914,694

155,216

59,6385,950,983

5,170,600

その他の収入事業活動収入計(1)

支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出53,801
3,616,222

1,819,631

331,200

2,061,120

2,933,550

3,054,100

262,850

流動資産評価損等による資金減少額

30,0001,285,766

1,888,730,159

1,888,730,159-7,111,198

37,614,276
1,564,699

18

97,146

97,1463,000

38,692,449

38,692,449

4,729,937

3,998,832,543

56,722,289

3,497,553

2,437,640,021

11,068,388

175,299

5,714,015

897,544,770-3,190,505

894,354,265

8,338,969

15,398,613

23,823,292

2,237,235

482,502,049-3,920,693

478,581,356

49,475

113,782429

1,001,862

15

15

18,810,000

18,937

246,777-7,111,198

3,991,721,345
2,437,640,021

2,036,044

2,036,044

2,660,975

2,660,975

25,114,930

25,114,930

246,777

246,777

事業活動支出計(2)478,152,937

235,155,534

420,006,257

376,080,472

119,748,657

1,005,435,041

562,114,045

271,851,820

150,607,212

117,594,971

80,739,817

18,810,000

11,448,803

3,847,745,566

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)62,008,335

26,748,645

122,056,295

51,479,495

5,895,261

29,546,832-21,808,957-13,256,145-7,543,324-9,240,197-69,270,412-18,809,985-6,718,866

151,086,977

151,086,977

570,017,938

570,017,938

529,912529,912570,547,850

570,547,850

31,820,000

31,820,000

30,423,941

30,423,941

7,576,093

7,576,093

32,0001,018,198

1,018,198

32,00070,838,232

70,838,232-32,000

499,709,618

499,709,618

9,473,647

35,473,647

35,473,647

1,000,000

1,000,000

220,452

220,452

570,017,938

収その他の施設整備等による収入
入529,912

施設整備等収入計(4)529,912

設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出 その他の施設整備等による支出

2,051,500

3,626,590

570,017,938

10,350,000

21,470,000

2,840,200

968,000

1,862,587

3,334,991

10,866,130

3,946,624

1,766,882

5,290,650

594,040

279,400

572,440

986,198

施設整備等支出計(5)3,914,087

3,626,590

14,176,398

22,438,000

7,281,615

12,633,012

5,290,650

594,040

279,400

572,440

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-3,914,087-3,626,590-13,646,486-22,438,000-7,281,615-12,633,012-5,290,650-594,040-279,400-572,440

13,420,000

3,840,000

積立資産取崩収入

8,740,000

拠点区分間長期貸付金回収収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

2,025,022,616

1,564,699

固定資産売却収入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

事業区分合計2,025,022,616

44,725,474

収
経常経費寄附金収入
入

内部取引消去ﾝ拠点

4,726,919
25,341,101

計

救護施設建設会計 南千里ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮ

125,206,809

医療事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

第２愛港園拠点 みなと在宅拠点

拠点
1,002,870,694

536,116,673

愛港園拠点

拠点

介護保険事業収入
生活保護事業収入

弘済院拠点

合

収
事業区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出130,000,000

220,452

80,000,000

71,000,000

44,500,000

11,000,000

12,000,000

318,207,953

10,000,000

680,707,953-680,707,953

84,420,000

48,340,000

11,000,000

12,000,000

328,902,052

10,000,000

717,402,052-681,707,953

47,024,640

25,925,280

526,080

337,920

343,680

28,160408,758,880

130,000,000

8,740,000

4,000,000

80,000,000

168,028,160

998,400

56,887,360

104,794,560

447,360

3,417,280

1,000,000
20,000,000

29,000,000

46,500,000

1,000,000

3,000,000

16,000,000

その他の活動支出計(8)188,028,160

29,998,400

103,387,360

105,794,560

4,447,360

19,417,280

47,024,640

25,925,280

526,080

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-58,028,160-21,258,400-99,387,360-25,794,560-4,447,360-19,417,280

37,395,360

22,414,720

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)66,0881,863,655

9,022,449

3,246,935

1,447,901

2,847,937

2,953,391

前期末支払資金残高(11)130,031,008

48,217,015

70,499,410

96,508,289

22,658,374

195,776,945

当期末支払資金残高(10)+(11)130,097,096

50,080,670

79,521,859

99,755,224

24,106,275

198,624,882

3,840,634,368-1,000,000

4,000,000

拠点区分間長期借入金返済支出
支
拠点区分間繰入金支出
出570,017,938-7,111,198

35,694,099
408,758,880

1,000,000-1,000,000

680,707,953-680,707,953-681,707,953

14,000,000

551,207,953

337,920

14,343,680

551,207,953

28,1601,090,466,833

10,473,920

11,662,080

314,558,372-551,207,953

9,971,840-373,064,781-373,064,781

3,867,925

2,336,556

2,142,483

244,715,520

3,220,974

277,731,814

277,731,814

117,906,027

118,223,604

72,101,112

60,945,973

236,751,149

1,169,618,906

1,169,618,906

120,859,418

122,091,529

74,437,668

63,088,456

481,466,669

1,447,350,720

1,447,350,720

3,220,974

408,758,880

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘

定

科

目

公益事業
西区生活困窮者自 港区生活困窮者自 淀川区生活困窮者

合

港区南部拠点

立相談支援拠点 立相談支援拠点 自立相談支援拠点
介護保険事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

生活保護事業収入
収
受取利息配当金収入
入その他の収入24,568,918

25,506,831

83

86

72

4,500

3,000

22,262,454

人件費支出
支 事業費支出
出 事務費支出

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

事業拠点

自立相談支援拠点

95,560,823

95,560,823

31,718,000

22,738,146

126,789,766

126,789,766

235

29

103

608

608

340,029

42,300

4,500

7,500

401,829

401,829

24,572,004

25,846,932

95,603,358

31,722,529

22,745,749

222,753,026

222,753,026

18,061,766

17,329,020

18,841,440

50,157,854

25,943,084

17,030,392

147,363,556

147,363,556

46,0099,623

33,375

255,174

403,893748,074

748,074

3,191,359

4,618,574

4,404,279

36,158,755

4,948,913

1,080,589

54,402,469

54,402,469

21,299,134

21,957,217

23,279,094

86,571,783

31,295,890

18,110,981

202,514,099

202,514,099

963,320

2,614,787

2,567,838

9,031,575

426,639

4,634,768

20,238,927

20,238,927

収 その他の施設整備等による収入
入施設整備等収入計(4)45,00045,00045,00045,00045,00045,000

その他の施設整備等による支出

18,70018,70018,700

施設整備等支出計(5)18,70018,70018,700

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)26,30026,30026,3001,100,320

1,100,320

220,452

220,452

支
出

収
入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

内部取引消去居住生活サポート 吹田市生活困窮者

95,560,823
22,257,871

計(単位：円)
事業区分合計その他の活動による収入計(7)積立資産支出

172,800

96,000123,840

378,720

事業区分間繰入金支出

230,400

98,560220,452

支出その他の活動支出計(8)172,800

96,000123,840

378,720450,852

98,5601,320,772

1,320,772

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-172,800-96,000-123,840-378,720-450,852-98,560-1,320,772-1,320,772

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)790,520

2,518,787

2,443,998

8,652,855

2,087

4,536,208

18,944,455

18,944,455

前期末支払資金残高(11)6,978,778

5,655,645

3,546,452

16,750,123

46,415

1,558,506

34,535,919

34,535,919

当期末支払資金残高(10)+(11)7,769,298

8,174,432

5,990,450

25,402,978

48,502

6,094,714

53,480,374

53,480,374

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B)
2,120,583,439 2,162,814,261
2,015,519,925 1,985,819,177
37,160,875
31,219,695
1,564,699
3,096,798
4,174,828,938 4,182,949,931
2,599,212,625 2,565,544,642
895,102,339
890,901,584
532,530,424
479,344,599
2,036,044
1,958,423
184,400,717
193,986,584-102,407,967-102,818,747
246,777
231,300
515,823
4,111,120,959 4,029,664,208
63,707,979
153,285,723
97,754112,615
39,094,278
48,604,200
39,192,032
48,716,815
2,660,975
3,263,388
26,060,253
27,721,791(単位：円)
増減(A)-(B)-42,230,822
29,700,748
5,941,180-1,532,099-8,120,993
33,667,983
4,200,755
53,185,825
77,621-9,585,867
410,780
15,477-515,823
81,456,751-89,577,744-14,861-9,509,922-9,524,783-602,413-1,661,538

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)28,721,228
10,470,804
74,178,783
130,863,238
1,424,462
132,287,700
1,672,063

30,985,179
17,731,636
171,017,359

1,672,063
130,615,637
204,794,420
2,078,809,673
2,283,604,093

201,914201,9147
62,518,040
62,518,047-62,316,133
108,701,226
2,070,208,447
2,178,909,673-2,263,951-7,260,832-96,838,576
130,863,238
1,222,548
132,085,786
1,672,056-62,518,040-60,845,984
192,931,770
96,093,194
8,601,226
104,694,420

26,000,000
394,000,000

2,900,000
103,000,000

23,100,000
291,000,000

1,915,604,093

2,078,809,673-163,205,580

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

計

内部取引消去95,560,823

2,120,583,439

2,120,583,439

生活保護事業収益収
医療事業収益益
経常経費寄附金収益

1,888,730,159

126,789,766

2,015,519,925

2,015,519,925

サービス活動収益計(1)37,614,276

37,614,276

1,564,699

1,564,699-453,401

37,160,875
1,564,699

3,952,931,750

222,350,589

4,175,282,339

人件費

2,449,322,213

149,890,412

2,599,212,625

2,599,212,625

事業費894,354,265

748,074

895,102,339

895,102,339

事務費

478,581,356

54,402,469

532,983,825

費 利用者負担軽減額
用 減価償却費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)2,036,044-453,401-453,401

4,174,828,938

532,530,424

2,036,044

2,036,044

184,400,717

184,400,717-102,407,967-102,407,967-102,407,967

246,777

246,777

246,777

184,099,632

301,085

3,906,232,320

205,342,040

4,111,574,360-453,401

4,111,120,959

46,699,430

17,008,549

63,707,979

63,707,979

97,146608

97,75497,754

38,692,449

401,829

39,094,278

39,094,278

38,789,595

402,437

39,192,032

39,192,032

支払利息

2,660,975

2,660,975

2,660,975

その他のサービス活動外費用

26,060,253

26,060,253

26,060,253

サービス活動外費用計(5)28,721,228

28,721,228

28,721,228

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)10,068,367

402,437

10,470,804

10,470,804

経常増減差額(7)=(3)+(6)56,767,797

17,410,986

74,178,783

74,178,783

130,863,238

130,863,238

130,863,238

220,452

220,452

1,424,462

1,424,462

特別収益計(8)132,508,152

132,508,152

固定資産売却損・処分損
費
事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)1,672,063

1,672,063

費
用

固定資産売却益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

合

2,025,022,616

徴収不能額

特
別
増
減
の
部

公益事業

介護保険事業収益

国庫補助金等特別積立金取崩額

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

社会福祉事業(単位：円)
法 人 合 計収 事業区分間繰入金収益
益 その他の特別収益-220,452
1,424,462-220,452

132,287,700
1,672,063

220,452

220,452-220,452

1,672,063

220,452

1,892,515-220,452

特別増減差額(10)=(8)-(9)130,836,089-220,452

130,615,637

130,615,637

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)187,603,886

17,190,534

204,794,420

204,794,420

前期繰越活動増減差額(12)2,071,278,074

7,531,599

2,078,809,673

2,078,809,673

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,258,881,960

24,722,133

2,283,604,093

2,283,604,093

1,672,063

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)26,000,000

26,000,000

26,000,000

その他の積立金積立額(16)394,000,000

394,000,000

394,000,000

1,915,604,093

1,915,604,093

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,890,881,960

24,722,133

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘

定

科

目

社会福祉事業みなと寮拠点こうせいみなと拠

千里寮拠点

りんくうみなと拠 京都市中央保護所

点

点

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
医療事業収益益
経常経費寄附金収益

1,002,870,694
536,116,673

259,796,338

538,644,837

第２愛港園拠点

みなと在宅拠点

築港在宅拠点

424,238,583

514,479,893

257,319,686

142,953,691

4,726,919
19,384,373

177,783

112,283

152,900

758,000

100,000

536,288,956

259,857,788

538,822,620

424,350,866

125,359,709

1,028,969,795

533,964,266

257,319,686

142,953,691

107,428,652

人件費

278,028,060

123,411,447

240,973,400

234,447,096

68,850,210

644,318,688

402,323,202

183,021,633

130,078,657

90,493,307

事業費

172,052,570

66,391,176

138,802,680

116,412,363

27,551,419

198,597,236

98,504,193

49,413,815

12,861,616

事務費

27,250,290

44,960,033

38,894,844

19,898,013

24,087,425

160,770,094

58,897,007

39,136,234

462,654495,4395,539,568-185,200

費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

31,544,245

3,250,699-17,864,950

41,419,691

30,753,219-27,225,869-15,206,630

234,692

1,888,730,159

1,888,730,159

30,000-7,111,198

1,564,699

37,614,276
1,564,699

4,726,919

3,960,042,948

49,695,788

3,680,725

2,449,322,213

11,068,388

175,299

5,714,015

897,544,770-3,190,505

894,354,265

8,338,969

15,398,613

23,823,292

2,237,235

482,502,049-3,920,693

478,581,356

914,694

49,475

113,782

38,911,946

24,923,440

1,158,795

5,759,004-20,657,494-17,300,668-117,600-3,849,556

18,810,000

604,333

246,777-7,111,198

3,952,931,750
2,449,322,213

2,036,044

2,036,044

184,099,632

184,099,632-102,407,967-102,407,967

246,777

246,777

491,010,215

238,013,355

432,864,746

386,304,061

120,723,746

1,009,749,817

578,474,293

280,109,148

152,369,912

118,983,538

74,298,712

18,810,000

11,631,975

3,913,343,518

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)45,278,741

21,844,433

105,957,874

38,046,805

4,635,963

19,219,978-44,510,027-22,789,462-9,416,221-11,554,886-74,298,712-18,810,000-6,905,056

46,699,430

46,699,430

19,246

1,125

36,162

9,861

397

947

12,892

4,579

9,527

432

1,945

15

18

97,146

97,146

3,853,070

2,045,266

3,203,770

3,199,240

283,812

6,011,131

6,327,930

1,271,410

100,670925,690

11,467,460

3,000

38,692,449

38,692,449

3,872,316

2,046,391

3,239,932

3,209,101

284,209

6,012,078

6,340,822

1,275,989

110,197926,122

11,469,405

3,018

38,789,595

38,789,595

331,200

2,061,120

155,216

59,6382,660,975

2,660,975

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)支払利息53,801

15-7,111,198

3,906,232,320

その他のサービス活動外費用

3,616,222

1,819,631

2,933,550

3,054,100

262,850

5,950,983

5,170,600

1,285,766

429

1,001,862

964,260

26,060,253

26,060,253

サービス活動外費用計(5)3,670,023

1,819,631

3,264,750

5,115,220

262,850

6,106,199

5,230,238

1,285,766

429

1,001,862

964,260

28,721,228

28,721,228

202,293

226,760-24,818-1,906,119

21,359-94,121

1,110,584-9,777

109,768-75,740

10,505,145

15

3,018

10,068,367

10,068,367

45,481,034

22,071,193

105,933,056

36,140,686

4,657,322

19,125,857-43,399,443-22,799,239-9,306,453-11,630,626-63,793,567-18,809,985-6,902,038

56,767,797

56,767,797

130,863,238

130,863,238

220,452

220,452

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益

130,863,238

事業区分間繰入金収益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

2,025,022,616

サービス活動費用計(2)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

特
別
増
減
の
部

2,025,022,616
44,725,474

61,450

内部取引消去ﾝ拠点

125,206,809
25,341,101

計

救護施設建設会計 南千里ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮ

107,398,652

172,283

サービス活動収益計(1)

本部拠点

拠点

徴収不能額

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

愛港園拠点

拠点

介護保険事業収益
生活保護事業収益

弘済院拠点

合(単位：円)
事業区分合計収 拠点区分間繰入金収益
益 拠点区分間固定資産移管収益

220,452
130,000,000

4,000,000

80,000,000

71,000,000

11,000,000

12,000,000

318,207,953

10,000,000
439,154,700

その他の特別収益
特別収益計(8)44,500,000

130,000,000

4,000,000

固定資産売却損・処分損

80,000,000

1
29,000,000

46,500,000

1,332,716

86,372

1,332,716

71,086,372

1
1,000,000

3,000,000

44,500,000

1,772

3,602

11,001,772

12,003,602

1

20,000,000

16,000,000

特別費用計(9)20,000,000

29,000,000

46,500,001

1,000,000

3,000,000

16,000,001

318,428,405
14,000,000

570,017,938

10,000,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)110,000,000-29,000,000-42,500,001

79,000,000-3,000,000-14,667,285

71,086,372

44,499,999

11,001,772

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)155,481,034-6,928,807

63,433,055

115,140,686

1,657,322

4,458,572

27,686,929

21,700,760

前期繰越活動増減差額(12)204,535,025

81,190,653

245,047,550

351,528,195

4,630,350

168,673,624

46,634,989

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)360,016,059

74,261,846

308,480,605

466,668,881

6,287,672

173,132,196

439,154,700-439,154,700
1,424,462

1,252,370,805 -1,119,862,653
1,672,063

551,207,953

439,154,700
1-680,707,953

1,424,462
1,672,060

費 拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用

680,707,953

454,826,760

551,207,953

12,003,602-136,398,355

18,809,985

1,695,319

372,976-200,191,922

121,503,855

73,485,966

84,127,627

689,920,240

74,321,918

143,204,615

75,181,285

84,500,603

489,728,318

13,420,000

132,508,152
1,672,063

680,707,953-680,707,953

439,154,700-439,154,700

1,121,534,716 -1,119,862,653

1,672,063

10,000,000

130,836,089

130,836,089

3,097,962

187,603,886

187,603,886

2,071,278,074

2,071,278,074

2,258,881,960

2,258,881,960

3,840,000

26,000,000

26,000,000

45,000,000

25,000,000

394,000,000

394,000,000

42,741,918

122,044,615

1,890,881,960

1,890,881,960

3,097,962

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)8,740,000

その他の積立金積立額(16)166,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)194,016,059

83,001,846

55,000,000

103,000,000

253,480,605

363,668,881

6,287,672

173,132,196

75,181,285

84,500,603

489,728,318

3,097,962

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘 定 科 目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

介護保険事業収益収
益 生活保護事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
用 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)公益事業
西区生活困窮者自 港区生活困窮者自 淀川区生活困窮者 港区南部拠点 居住生活サポート 吹田市生活困窮者
自立相談支援拠点
立相談支援拠点 立相談支援拠点 自立相談支援拠点
事業拠点
95,560,823
22,257,871
24,568,918
25,506,831
31,718,000
22,738,146
22,257,871
24,568,918
25,506,831
95,560,823
31,718,000
22,738,146
18,593,589
17,478,179
19,000,813
51,351,823
26,259,896
17,206,112
46,0099,623
33,375
255,174
403,893
3,191,359
4,618,574
4,404,279
36,158,755
4,948,913
1,080,589
301,085

合計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計95,560,823
126,789,766
222,350,589
149,890,412
748,074
54,402,469
301,085

95,560,823
126,789,766
222,350,589
149,890,412
748,074
54,402,469
301,085

21,830,957
426,914
83
4,500
4,583

22,106,376
2,462,542
86
3,000
3,086

23,438,467
2,068,36472
340,029
340,101

88,066,837
7,493,986
235
42,30042,53531,612,702
105,298
29
4,500
4,529

18,286,701
4,451,445
103
7,500
7,603

205,342,040
17,008,549
608
401,829
402,437

205,342,040
17,008,549
608
401,829
402,437

4,583
431,497

3,086
2,465,628

340,101
2,408,465

42,535
7,536,521

4,529
109,827

7,603
4,459,048

402,437
17,410,986

402,437
17,410,986

220,452

220,452

220,452

4,459,048
1,527,642
5,986,690

220,452-220,452
17,190,534
7,531,599
24,722,133

220,452-220,452
17,190,534
7,531,599
24,722,133

5,986,690

24,722,133

24,722,133

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収益
費
用

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)431,497
1,500,979
1,932,476

2,465,628
109,120
2,574,748

2,408,465-4,976,833-2,568,368

7,536,521
10,353,716
17,890,237

220,452-220,452-110,625-983,025-1,093,650

1,932,476

2,574,748-2,568,368

17,890,237-1,093,650

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人全体法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
退職給付引当資産
差入保証金
資産の部合計産の部
当年度末1,657,649,922
1,237,646,422
397,647,975
565,000
20,529,000
39,3301,154,195
68,0004,755,775,663
2,822,752,439
443,369,000
2,379,083,439
300,000
1,933,023,224
189,927,662
1,241,550
613,277
13,562,181
57,826,860
5,162,952
4,568,873
5,440,597
383,130,000
1,118,772,000
150,143,254
2,634,018
6,413,425,585

負前年度末
1,363,093,238
940,101,166
420,060,107
1,634,000
173,643
61,2601,063,062
4,971,082,449
2,958,010,013
443,369,000
2,514,341,013
300,000
2,013,072,436
439,154,700
193,027,845
2,508,570
304,725
14,437,194
65,826,955
7,883,131
9,152,260
383,130,000
750,772,000
144,703,024
2,172,032
6,334,175,687

増減294,556,684 流動負債
297,545,256 事業未払金-22,412,132 1年以内返済予定設備資金借入金
565,000 1年以内返済予定リース債務
18,895,000 預り金-134,313 職員預り金-61,260 賞与引当金
91,133 固定負債
68,000 設備資金借入金-215,306,786 リース債務-135,257,574 役員退職慰労引当金
退職給付引当金-135,257,574
負債の部合計純-80,049,212 基本金-439,154,700 基本金-3,100,183 国庫補助金等特別積立金-1,267,020 国庫補助金等特別積立金
308,552 その他の積立金-875,013 人件費積立金-8,000,095 施設整備等積立金-2,720,179 次期繰越活動増減差額
4,568,873 次期繰越活動増減差額-3,711,663 （うち当期活動増減差額）
368,000,000
5,440,230
461,986
79,249,898

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
325,336,327
136,303,674
31,820,000
6,580,361
87,03722,436,494
128,108,761
278,135,352
85,880,000
8,723,347
1,206,000
182,326,005
603,471,679
資 産 の 部
269,734,186
269,734,186
2,122,713,627
2,122,713,627
1,501,902,000
383,130,000
1,118,772,000
1,915,604,093
1,915,604,093
204,794,420

269,734,186
269,734,186
2,225,121,594
2,225,121,594
1,133,902,000
383,130,000
750,772,000
2,078,809,673
2,078,809,673
108,701,226

5,809,953,906
6,413,425,585

5,707,567,453
6,334,175,687

前年度末323,438,805
136,673,706
31,820,000
6,477,560
2,860
25,694,686
122,769,993
303,169,429
117,700,000
10,807,704
1,066,000
173,595,725
626,608,234

増減1,897,522-370,032

102,801
84,177-3,258,192
5,338,768-25,034,077-31,820,000-2,084,357
140,000
8,730,280-23,136,555-102,407,967-102,407,967
368,000,000
368,000,000-163,205,580-163,205,580
96,093,194

102,386,453
79,249,898

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去1,589,878,377

72,771,545

1,662,649,922

現金預金

1,172,492,851

65,153,571

1,237,646,422

1,237,646,422

事業未収金

390,193,896

7,454,079

397,647,975

397,647,975

565,000

565,000

565,000

20,529,000

20,529,000

20,529,000

立替金

39,33039,33039,330

前払費用

990,300

1,154,195

1,154,195

未収金
未収補助金

事業区分間貸付金

163,895-5,000,000(単位：円)
法 人 合 計1,657,649,922

5,000,000

5,000,000

仮払金

68,00068,000

固定資産

4,769,155,078

基本財産

2,822,752,439

2,822,752,439

2,822,752,439

土地

443,369,000

443,369,000

443,369,000

建物

2,379,083,439

2,379,083,439

2,379,083,439

300,000

300,000

300,000

定期預金
その他の固定資産

14,620,585

4,783,775,663-5,000,000
68,000-28,000,000

1,946,402,639

14,620,585

1,961,023,224

建物

184,288,887

5,638,775

189,927,662

189,927,662

構築物

1,241,550

1,241,550

1,241,550

613,277

613,277

613,277

車輌運搬具

13,562,181

13,562,181

13,562,181

器具及び備品57,698,520

57,826,860

57,826,860

有形リース資産5,162,952

5,162,952

5,162,952

ソフトウェア4,568,873

4,568,873

4,568,873

無形リース資産5,440,597

5,440,597

5,440,597

事業区分間長期貸付金

28,000,000

28,000,000

人件費積立資産383,130,000

383,130,000

383,130,000

施設整備等積立資産

1,118,772,000

1,118,772,000

1,118,772,000

退職給付引当資産

141,810,604

8,332,650

150,143,254

150,143,254

2,113,198

520,820

2,634,018

2,634,018

6,359,033,455

87,392,130

6,446,425,585-33,000,000

6,413,425,585

303,998,980

26,337,347

330,336,327-5,000,000

325,336,327

事業未払金

123,481,632

12,822,042

136,303,674

136,303,674

1年以内返済予定設備資金借入金

31,820,000

31,820,000

31,820,000

1年以内返済予定リース債務

6,580,361

6,580,361

6,580,361

87,03787,03787,037

1,469,129

22,436,494

22,436,494

5,000,000

5,000,000

121,062,585

7,046,176

128,108,761

269,802,702

36,332,650

306,135,352

機械及び装置

差入保証金
資産の部合計
流動負債

預り金
職員預り金

20,967,365

事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債

128,340-28,000,000

4,755,775,663

1,933,023,224-28,000,000-5,000,000
128,108,761-28,000,000

278,135,352

設備資金借入金

85,880,000

85,880,000

85,880,000

リース債務

8,723,347

8,723,347

8,723,347

事業区分間長期借入金
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金28,000,000
1,206,000

28,000,000-28,000,000

1,206,000

1,206,000
182,326,005

173,993,355

8,332,650

182,326,005

573,801,682

62,669,997

636,471,679-33,000,000

603,471,679

269,734,186

269,734,186

269,734,186

269,734,186

269,734,186

269,734,186

2,122,713,627

2,122,713,627

2,122,713,627

2,122,713,627

2,122,713,627

2,122,713,627

その他の積立金

1,501,902,000

1,501,902,000

1,501,902,000

人件費積立金383,130,000

383,130,000

383,130,000

施設整備等積立金

1,118,772,000

1,118,772,000

1,118,772,000

次期繰越活動増減差額

1,890,881,960

24,722,133

1,915,604,093

1,915,604,093

1,890,881,960

24,722,133

1,915,604,093

1,915,604,093

187,603,886

17,190,534

204,794,420

204,794,420

純資産の部合計

5,785,231,773

24,722,133

5,809,953,906

5,809,953,906

負債及び純資産の部合計

6,359,033,455

87,392,130

6,446,425,585

基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-33,000,000

6,413,425,585

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在
勘

定科

社会福祉事業目
みなと寮拠点こうせいみなと拠

千里寮拠点

点

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
人件費積立資産
施設整備等積立資産
退職給付引当資産
差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

りんくうみなと拠 京都市中央保護所

点

141,641,904
125,275,387
14,402,517

68,216,611
60,190,701
7,970,910

1,904,000

55,00094,408,370
61,613,256
29,862,114
565,000
2,300,000

112,573,707
78,369,621
33,788,086

弘済院拠点

愛港園拠点

合
第２愛港園拠点

みなと在宅拠点

築港在宅拠点拠点

28,278,413
28,253,494
24,919416,000

241,922,647
85,583,502
146,765,815

137,165,985
50,620,057
80,225,928

9,534,000
39,3306,320,000

131,385,261
93,329,849
38,055,412

81,652,613
60,032,106
21,620,507

69,405,440
53,048,030
16,357,410

820,437,712
274,496,400
154,110,000
120,386,400

103,371,216

766,868,550

1,290,267,116
1,093,403,285
289,259,000
804,144,285

5,242,206

39,793,748

527,313,586
226,769,311

428,235,088
349,283,609

226,769,311

349,283,609

126,172,369

134,645,131
111,631,284

927,000
5,000,000
14,000,000

3,300

504,800

111,631,284

545,941,312
69,702,350

103,371,216
36,185,235

491,968,740
54,559,561

196,863,831

5,242,206

39,793,748
2,496,604

300,544,275
14,953,689
1,241,550

78,951,479
1,554,361

126,172,369
895,726

23,013,847
3,941,361

10
10,499,835

613,277
6
3,295,108

4,147,477
5,053,764

1,725,325
4,043,336

2
4

376,377
4,365,287
4,108,800

3
19,459,874
1,054,152
4,568,873

3,733,736
6,863,962

2,495,897
3,481,026

4
636,322

4,672,877

13,662,074
13,159,794
498,980

300,000
48,034,816

504,800

1,083,344
2

767,720
28,000,000
14,000,000

154,000,000
286,000,000
21,066,240

19,130,000
33,230,000
10,917,590

962,079,616
29,805,410
8,989,151

171,587,827
25,308,391
16,806,690

66,000,000
347,500,000
13,456,740
1,251,198
1,353,245,660
36,986,435
8,625,416
10,350,000

42,000,000
134,000,000
15,095,170
1,402,840,823
48,646,783
10,500,718
21,470,000

5,242,200
33,520,619
7,990,747
3,528,752

27,598,960
80,000281,716,395
78,627,291
39,850,475

2,860
640,526

2,915,750
3,580
5,281,447

1,881,427
2,555,657
16,379,175
23,761,747

1,329,251
7,172,450
10,917,590

80,5972,180,498
4,000,000
11,749,924
13,456,740

2,317,765
14,358,300
100,975,170
85,880,000

3,818,609
19,242,200

2,695,507

30,000,000
209,080,000
20,186,134

1,000,000
55,962,000
9,837,420

64,500,000
46,000,000
8,799,720

6,500,000
7,000,000
4,936,160

664,479,571
36,102,629
12,936,973

559,620,349
18,376,034
7,920,033

207,824,982
11,724,177
6,441,690

1,373,699

773,255

204,050,571
9,253,342
5,803,103

4,201,470
750,000
531,900,168
4,581,629
1,652,556

472,800
32,00014,166,874
10,596,112
426,075

513,881446,127

15,025
10,000,000
155,012472,800

1,783,184
3,540,234

30,576,039
29,787,140

17,842,238
24,025,794

2,188,180

3,839,660

9,082,302
9,837,420

4,509,232
8,799,720

2,936,358
4,936,160

2,482,946
37,590,221

14,000,000
21,066,240
53,567,157

274,496,400
274,496,400
440,000,000
154,000,000
286,000,000
194,016,059
194,016,059
155,481,034
908,512,459
962,079,616

10,917,590
36,225,981

13,456,740
50,443,175

15,095,170
149,621,953

52,360,000
19,130,000
33,230,000
83,001,846
83,001,846-6,928,807
135,361,846
171,587,827

635,821,880
635,821,880
413,500,000
66,000,000
347,500,000
253,480,605
253,480,605
63,433,055
1,302,802,485
1,353,245,660

713,549,989
713,549,989
176,000,000
42,000,000
134,000,000
363,668,881
363,668,881
115,140,686
1,253,218,870
1,402,840,823

5,242,200
27,232,947

27,598,960
108,414,431

169,768
169,768

6,287,672
6,287,672
1,657,322
6,287,672
33,520,619

173,132,196
173,132,196
4,458,572
173,301,964
281,716,395

20,186,134
60,128,423
168,505,661
168,505,661
154,023,569
154,023,569
239,080,000
30,000,000
209,080,000
42,741,918
42,741,918
27,686,929
604,351,148
664,479,571

9,837,420
28,213,454
93,091,525
93,091,525
259,308,755
259,308,755
56,962,000
1,000,000
55,962,000
122,044,615
122,044,615
21,700,760
531,406,895
559,620,349

8,799,720
20,523,897

1,619,800
1,619,800
110,500,000
64,500,000
46,000,000
75,181,285
75,181,285
1,695,319
187,301,085
207,824,982

4,936,160
14,189,502
8,137,000
8,137,000
83,723,466
83,723,466
13,500,000
6,500,000
7,000,000
84,500,603
84,500,603
372,976
189,861,069
204,050,571(単位：円)
事業区分合計ﾝ拠点

483,565,352
463,017,054
621,298

48,334,816
300,000

内部取引消去救護施設建設会計 南千里ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮ

拠点

60,00068,0001,258,837,290
766,868,550

本部拠点

計

1,206,000
36,384,221
42,171,850

472,800
11,068,912

489,728,318
489,728,318-200,191,922
489,728,318
531,900,168

3,097,962
3,097,962
3,097,962
3,097,962
14,166,874

1,603,878,377
1,172,492,851
390,193,896
565,000
20,529,000
39,330990,300
5,000,000
14,000,000
68,0004,783,155,078
2,822,752,439
443,369,000
2,379,083,439
300,000
1,960,402,639
184,288,887
1,241,550
613,277
13,562,181
57,698,520
5,162,952
4,568,873
5,440,597
28,000,000
14,000,000
383,130,000
1,118,772,000
141,810,604
2,113,198
6,387,033,455
317,998,980
123,481,632
31,820,000
6,580,361
87,037
20,967,365
14,000,000
121,062,585
283,802,702
85,880,000
8,723,347
14,000,000
1,206,000
173,993,355
601,801,682
269,734,186
269,734,186
2,122,713,627
2,122,713,627
1,501,902,000
383,130,000
1,118,772,000
1,890,881,960
1,890,881,960
187,603,886
5,785,231,773
6,387,033,455-14,000,000

1,589,878,377
1,172,492,851
390,193,896
565,000
20,529,000
39,330990,300
5,000,000-14,000,000-14,000,000-14,000,000

68,0004,769,155,078
2,822,752,439
443,369,000
2,379,083,439
300,000
1,946,402,639
184,288,887
1,241,550
613,277
13,562,181
57,698,520
5,162,952
4,568,873
5,440,597
28,000,000-14,000,000-28,000,000-14,000,000

383,130,000
1,118,772,000
141,810,604
2,113,198
6,359,033,455
303,998,980
123,481,632
31,820,000
6,580,361
87,037
20,967,365-14,000,000-14,000,000

121,062,585
269,802,702
85,880,000
8,723,347-14,000,000-28,000,000-28,000,000

1,206,000
173,993,355
573,801,682
269,734,186
269,734,186
2,122,713,627
2,122,713,627
1,501,902,000
383,130,000
1,118,772,000
1,890,881,960
1,890,881,960
187,603,886
5,785,231,773
6,359,033,455

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在
勘

定

科

目

公益事業
西区生活困窮者自 港区生活困窮者自 淀川区生活困窮者 港区南部拠点
立相談支援拠点 立相談支援拠点 自立相談支援拠点

流動資産
現金預金

計

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計居住生活サポート 吹田市生活困窮者

事業拠点

自立相談支援拠点

9,130,964

11,444,684

8,830,472

30,647,346

5,595,368

7,122,711

72,771,545

72,771,545

9,118,904

11,434,474

8,830,472

25,836,434

2,810,576

7,122,711

65,153,571

65,153,571

4,810,912

2,643,167

7,454,079

7,454,079

141,625

163,895

163,895

事業未収金
前払費用

合

12,06010,210

固定資産

522,720

1,011,840

1,020,090

10,022,635

1,554,900

488,400

14,620,585

14,620,585

その他の固定資産522,720

1,011,840

1,020,090

10,022,635

1,554,900

488,400

14,620,585

14,620,585

5,638,775

5,638,775

5,638,775

128,340

128,340

128,340

8,332,650

8,332,650

520,820

520,820

建物
器具及び備品
退職給付引当資産

522,720

1,011,840

1,020,090

差入保証金
資産の部合計3,838,720

1,450,880

416,800

104,020

488,400

9,653,684

12,456,524

9,850,562

40,669,981

7,150,268

7,611,111

87,392,130

87,392,130

2,198,488

3,869,936

3,398,840

8,941,024

6,793,038

1,136,021

26,337,347

26,337,347

事業未払金

1,148,056

3,171,406

2,650,736

4,698,641

275,783

877,420

12,822,042

12,822,042

職員預り金

213,610

98,846

189,286545,727

271,083

150,577

1,469,129

1,469,129

5,000,000

5,000,000

流動負債

事業区分間借入金
賞与引当金

5,000,000
836,822599,684

558,818

3,696,656

1,246,172

108,024

7,046,176

7,046,176

5,522,720

6,011,840

9,020,090

13,838,720

1,450,880

488,400

36,332,650

36,332,650

5,000,000

5,000,000

8,000,000

10,000,000

28,000,000

28,000,000

522,720

1,011,840

1,020,090

3,838,720

1,450,880

488,400

8,332,650

8,332,650

負債の部合計7,721,208

9,881,776

12,418,930

22,779,744

8,243,918

1,624,421

62,669,997

62,669,997

次期繰越活動増減差額

1,932,476

2,574,748-2,568,368

17,890,237-1,093,650

5,986,690

24,722,133

24,722,133

1,932,476

2,574,748-2,568,368

17,890,237-1,093,650

5,986,690

24,722,133

24,722,133（うち当期活動増減差額）

431,497

2,465,628

2,408,465

7,536,521-110,625

4,459,048

17,190,534

17,190,534

純資産の部合計

1,932,476

2,574,748-2,568,368

17,890,237-1,093,650

5,986,690

24,722,133

24,722,133

負債及び純資産の部合計

9,653,684

12,456,524

9,850,562

40,669,981

7,150,268

7,611,111

87,392,130

87,392,130

固定負債
事業区分間長期借入金
退職給付引当金

次期繰越活動増減差額