证券代码：600718

证券简称：东软集团东软集团股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）宋林
晏声明：保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
3、第三季度财务报表是否经审计□是 √否
一、 主要财务数据
1.1 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币
年初至报告期末比上年
年初至报告期末同期增减变动幅度(%)
5,320,669,204
24.71

项目

本报告期

营业收入
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）

2,109,637,464

本报告期比上年同期
增减变动幅度(%)
18.01

19,458,765

279.7992,336,057

31.47-8,387,944

不适用

2,320,926

不适用

不适用

不适用-374,024,237

不适用

0.02
0.02
0.23

279.79278.99增加 0.17 个百分点

0.08
0.08
1.10

主要财务数据总资产归属于上市公司股东的所有者权益

17,519,277,339

16,407,700,975

31.47
31.41
增加 0.26 个百分点
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
6.77

8,512,557,846

8,359,943,631

1.83

本报告期末

上年度末

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

1 / 13东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

1.2 非经常性损益项目和金额项目
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）减：所得税影响额合计

本报告期金额

单位：元 币种：人民币
年初至报告期末金额说明-1,214,494-2,502,268

15,135,268

81,273,145

主要为计入损益的科研项目等政府补助。

-388,418-3,922,252

主要为交易性金融资产持有期间产生的公允价值变动损益及投资收益。

453,691

1,470,542

22,559,627

42,674,527-5,593,089
3,105,876
27,846,709-20,389,802
8,588,761
90,015,131

主要为增值税进项税额加计扣除金额。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 √不适用
1.3 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）
主要原因
公司医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智归属于上市公司股东的净利润279.79 慧城市等板块的营业收入同比增加，使毛利额
本报告期
同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经扣除非经常性损益后的净利润的同比增长主不适用常性损益的净利润-本报告期
要由于营业收入的增加。
归属于上市公司股东的净利润同比增长基本每股收益-本报告期
279.79279.79%，基本每股收益随之变动所致。
归属于上市公司股东的净利润同比增长，稀释稀释每股收益-本报告期
278.99
每股收益随之变动所致。
1.公司医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等板块的营业收入同比增加，使毛利归属于上市公司股东的净利润31.47 额同比增加；
年初至本报告期末2.期间费用同比增加的金额小于毛利额的增加，使净利润同比增加。
公司股权转让损益及计入当期损益的政府补归属于上市公司股东的扣除非经
助等非经常性损益同比减少，扣除非经常性损常性损益的净利润-年初至本报告不适用益后的净利润的同比增长主要由于营业收入期末的增加。
2 / 13东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

项目名称变动比例（%）

基本每股收益-年初至本报告期末31.47

稀释每股收益-年初至本报告期末31.41

经营活动产生的现金流量净额-年初至本报告期末

不适用

主要原因
归属于上市公司股东的净利润同比增长
31.47%，基本每股收益随之变动所致。
归属于上市公司股东的净利润同比增长，稀释每股收益随之变动所致。
经营活动产生的现金流量净额同比增加33,574 万元，主要由于销售商品、提供劳务收
到的现金同比增加 88,622 万元, 支付给职工及为职工支付的现金同比增加 41,355 万元所致。

二、 股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数股东名称大连东软控股有限公司
东北大学科技产业集团有限公司
阿尔派电子（中国）有限公司
杨光阿尔派株式会社
SAP SE徐燕超
上海景林资产管理有限公司－景林丰收 3 号私募基金
陈少先易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇
金资管单一资产管理计划

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限持股比股东性质
持股数量
售条件股例(%)
份数量
境内非国有法人 174,202,414 14.0218
0
国有法人
86,908,172
6.99540
境内非国有法人
78,683,547
6.33330
境内自然人
37,173,259
2.99210
境外法人
20,057,144
1.61440
境外法人
16,283,768
1.31070
境内自然人
15,300,173
1.2315070,3130质押、标记或冻结情况股份数量状态质押
139,019,900
无
0
无
0
无
0
无
0无0
无
0

未知

12,410,000

0.9989

0

无

0

境内自然人

10,540,483

0.8484

0

无

0

未知

8,040,500

0.64720

无0

前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称
大连东软控股有限公司
东北大学科技产业集团有限公司
阿尔派电子（中国）有限公司
杨光阿尔派株式会社
SAP SE徐燕超
上海景林资产管理有限公司－景林丰收 3 号私募基金
陈少先174,202,414
86,908,172
78,683,547
37,173,259
20,057,144
16,283,768
15,300,173

股份种类及数量股份种类
数量人民币普通股174,202,414
人民币普通股86,908,172
人民币普通股78,683,547
人民币普通股37,173,259
人民币普通股20,057,144
人民币普通股16,283,768
人民币普通股15,300,173

12,410,000

人民币普通股12,410,000

10,540,483

人民币普通股10,540,483

持有无限售条件流通股的数量

3 / 13东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇
金资管单一资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）8,040,500

人民币普通股8,040,500

阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。
股东杨光通过普通账户持有 5,617,790 股，通过信用证券账户持有 31,555,469股；股东徐燕超通过普通账户持有 3,400,598 股，通过信用证券账户持有 11,899,575股；股东陈少先通过普通账户持有 2,340,483 股，通过信用证券账户持有 8,200,000股。

三、 其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用 □不适用
2021 年 1-9 月，公司实现营业收入 532,067 万元，较上年同期增长 24.71%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）9,234 万元，较上年同期增长 31.47%；每股收益 0.08 元，较上年同期增长 31.47%；扣除非经常性损益后的净利润 232 万元。
2021 年 1-9 月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入 457,871 万元，较上年同期增
长 28.14%，占公司营业收入的比例 86.06%；系统集成业务实现营业收入 63,937 万元，较上年同期增长 6.46%，占公司营业收入的比例 12.02%；物业广告业务实现营业收入 10,259 万元，较上年
同期增长 10.71%，占公司营业收入的比例 1.92%。
四、 季度财务报表(一)审计意见类型□适用 √不适用(二)财务报表合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司项目流动资产：
货币资金
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2021 年 9 月 30 日2020 年 12 月 31 日
2,065,987,513

2,606,539,668

453,214,255

642,323,341

81,280,514
1,181,453,742
547,618,552
223,603,442

184,593,969
1,264,522,613
326,286,890
153,514,460

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应收分保合同准备金其他应收款
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬

264,449,047

239,943,990

5,495,280,924
129,894,904

3,794,077,591
109,707,538

52,762,160
10,495,545,053

68,446,758
9,389,956,818

2,752,214
3,034,907,924
74,555,835

3,871,887
3,068,903,691
75,040,626

1,136,768,739
1,616,578,642
26,008,367

1,080,350,353
1,735,210,633

101,886,981
667,163,647
94,016,635
23,990,623
79,031,153
166,071,526
7,023,732,286
17,519,277,339

670,433,841
88,793,896
24,352,389
86,079,485
134,707,356
50,000,000
7,017,744,157
16,407,700,975

1,111,651,700

1,159,732,226

975,141,752
1,227,058,925
36,002,102
3,628,028,946

443,317,909
1,150,794,183
17,921,881
3,004,323,590

283,230,118

454,018,835
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应交税费
其他应付款
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
其他权益工具其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计
公司法定代表人：刘积仁

54,137,272
457,804,932

110,937,883
260,015,089
2,482,872

175,620,793
33,599,656
7,982,276,196

200,300,000
31,720,296
6,833,081,892

300,000,000

503,484,635

74,876,429
105,129,500
3,814,783
34,438,349
310,986,568
193,176,040

101,767,000
4,257,604
35,968,252
301,725,810
184,709,545

1,022,421,669
9,004,697,865

1,131,912,846
7,964,994,738

1,242,370,295

1,242,370,295

1,091,655,405
453,506,595-83,772,918

1,027,837,317
453,506,595-80,232,988

1,330,397,182

1,330,397,182

5,385,414,477

5,293,078,420

8,512,557,846

8,359,943,631

2,021,628
8,514,579,474

82,762,606
8,442,706,237

17,519,277,339

16,407,700,975

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：宋林晏

6 / 13东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

合并利润表2021 年 1—9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加
销售费用管理费用研发费用
财务费用其中：利息费用
利息收入加：其他收益投资收益（损失以
“－”号填列）其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以
“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2021 年前三季度（1-9 月） 2020 年前三季度（1-9 月）
5,320,669,204
4,266,532,844
5,320,669,204
4,266,532,844

5,313,000,539
3,718,909,536

4,376,862,224
2,919,299,328

44,091,680
427,181,224
459,907,953
618,323,082
44,587,064
37,847,351
15,809,781
174,943,772

41,768,815
363,400,544
434,851,943
580,084,398
37,457,196
52,110,185
23,495,195
173,997,907-88,597,681-32,511,376-90,516,296-109,894,501-6,536,937-9,409,762-10,684,522-15,589,405-27,709,108-8,707,378-786,656-65,030
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三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额

48,297,533-2,614,424

4,663,397
2,808,993

3,712,622
2,791,059

50,151,937-1,692,861

47,982,617

55,220,014

2,169,320-56,912,875

2,169,320-56,912,875

92,336,057

70,233,086-90,166,737-127,145,961-3,539,943-12,457,245-3,539,930-12,457,233

22,820,499-2,677,771

23,205,291

553,199-384,792-3,230,970-26,360,429-9,779,462

2,534,303-1,098,405-28,894,732-8,681,057

-13

-12

-1,370,623-69,370,120
8 / 13东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

（一）归属于母公司所有者
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)公司法定代表人：刘积仁

88,796,127

57,775,853-90,166,750-127,145,973

0.08
0.08

0.06
0.06

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：宋林晏

合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）5,978,448,446

5,092,231,742

102,047,850
212,137,700
6,292,633,996
2,793,367,239

89,741,807
280,529,987
5,462,503,536
2,773,686,162

3,025,793,410
314,989,769
532,507,815
6,666,658,233-374,024,237

2,612,247,957
293,944,026
492,385,760
6,172,263,905-709,760,369

1,206,851,400
2,787,602

672,760,000
69,584,473
9 / 13东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人：刘积仁

383,152

623,356
91,524,204

1,210,022,154

834,492,033

197,618,154

219,797,045

975,719,000

876,881,194

111,490
1,173,448,644
36,573,510

124,2811,096,802,520-262,310,487

207,187,805

74,278,950

8,497,448

74,278,950

955,767,572
1,162,955,377
1,252,112,390

1,515,878,139
20,163,364
1,610,320,453
1,888,953,200

48,741,324

62,576,863

2,482,872
20,479,192
1,321,332,906-158,377,529

1,951,530,063-341,209,610-42,177,118-2,972,306-538,005,374
2,532,385,459
1,994,380,085-1,316,252,772
3,176,642,948
1,860,390,176

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：宋林晏(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用 □不适用合并资产负债表单位:元 币种:人民币项目2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日
调整数流动资产：货币资金2,606,539,668
2,606,539,668
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
642,323,341
642,323,341
10 / 13东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据应付账款

184,593,969
1,264,522,613
326,286,890
153,514,460

184,593,969
1,264,522,613
326,286,890
153,514,460

239,943,990

239,943,990

3,794,077,591
109,707,538

3,794,077,591
109,707,538

68,446,758
9,389,956,818

66,986,519
9,388,496,579

3,871,887
3,068,903,691
75,040,626

3,871,887
3,068,903,691
75,040,626

1,080,350,353
1,735,210,633

1,080,350,353
1,735,210,633

670,433,841
88,793,896
24,352,389
86,079,485
134,707,356
50,000,000
7,017,744,157
16,407,700,975

98,948,669
670,433,841
88,793,896
24,352,389
86,079,485
134,707,356
50,000,000
7,116,692,826
16,505,189,405

1,159,732,226

1,159,732,226

443,317,909
1,150,794,183

443,317,909
1,150,794,183-1,460,239-1,460,239

98,948,669

98,948,669
97,488,430

11 / 13东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬
应交税费
其他应付款
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
其他权益工具其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益17,921,881
3,004,323,590

17,921,881
3,004,323,590

454,018,835
110,937,883
260,015,089

454,018,835
110,937,883
260,015,089

2,482,872

2,482,872

200,300,000
31,720,296
6,833,081,892

216,001,575
31,720,296
6,848,783,467

503,484,635

503,484,635

81,786,855
101,767,000
4,257,604
35,968,252
301,725,810
184,709,545

81,786,855

101,767,000
4,257,604
35,968,252
301,725,810
184,709,545
1,131,912,846
7,964,994,738

1,213,699,701
8,062,483,168

81,786,855
97,488,430

1,242,370,295

1,242,370,295

1,027,837,317
453,506,595-80,232,988

1,027,837,317
453,506,595-80,232,988

1,330,397,182

1,330,397,182

5,293,078,420

5,293,078,420

8,359,943,631

8,359,943,631

82,762,606

82,762,606

15,701,575
15,701,575

12 / 13东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计

8,442,706,237

8,442,706,237

16,407,700,975

16,505,189,405

97,488,430

各项目调整情况的说明：√适用 □不适用财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》，根据新租赁准则及其衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使
用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，不调整可比期间信息。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日

13 / 13东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告