収 支 予 算 書

P- 1

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の事業収入
就労支援事業収入
花卉事業収入農業事業収入業務委託事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
収計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
入障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）その他の事業収入支援センター事業収入
雇用安定等事業収入
生活支援等事業収入
雇用体験事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計①
人件費支出(単位：円)
当年度予算
829,078,000
824,874,000
712,124,000
112,750,000
4,204,000
4,204,000
424,777,000
323,561,000
323,561,000
6,052,000
6,052,000
95,164,000
27,982,000
65,501,000
1,681,000
17,119,000
13,129,000
2,720,000
1,270,000
755,687,000
591,786,000
419,063,000
164,230,000
5,038,000
3,455,000
37,322,000
37,322,00003,285,000
34,354,000
34,354,000
88,062,000
878,0000878,000
68,049,000
52,761,000
13,636,000
1,652,000
3,181,000
3,181,000
20,00020,00036,891,000
687,000
687,000
13,737,000
13,737,000
22,467,000
22,467,000
2,134,802,000
1,525,560,000

前年度予算
818,784,000
812,134,000
705,337,000
106,797,000
6,650,000
6,650,000
420,034,000
321,364,000
321,364,000
5,674,000
5,674,000
92,996,000
26,725,000
64,931,000
1,340,000
16,689,000
12,605,000
2,375,000
1,709,000
731,790,000
575,931,000
414,026,000
154,504,000
4,109,000
3,292,000
29,323,000
29,101,000
222,000
3,247,000
34,325,000
34,325,000
87,897,000
1,067,000
350,000
717,000
67,286,00051,998,000
13,636,000
1,652,000
3,127,000
3,127,000
44,00044,00040,559,000
690,000
690,000
14,501,000
14,501,000
25,368,000
25,368,000
2,098,313,000
1,518,609,000

差 異10,294,000
12,740,000
6,787,000
5,953,000-2,446,000-2,446,000
4,743,000
2,197,000
2,197,000
378,000
378,000
2,168,000
1,257,000
570,000
341,000
430,000
524,000
345,000-439,000
23,897,000
15,855,000
5,037,000
9,726,000
929,000
163,000
7,999,000
8,221,000-222,000
38,00029,00029,000165,000-189,000-350,000
161,000
763,000
763,000
0054,000
54,000-24,000-24,000-3,668,000-3,000-3,000-764,000-764,000-2,901,000-2,901,000
36,489,000
6,951,000

備考収 支 予 算 書

P- 2

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団

事業

勘 定 科 目役員報酬支出
職員給料支出
職員俸給
扶養手当
職務手当
住居手当
通勤手当
超過勤務手当
夜勤手当
宿直手当
調整手当
処遇改善特別加算
その他の手当職員賞与支出期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与
通勤手当
超過勤務手当
夜勤手当
宿直手当
特別手当
処遇改善特別加算
扶養手当
住居手当
育児休業復帰手当
その他の手当派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛金
県退職共済退職金
全事協退職共済退職金
全事協退職一時金
法定福利費支出
法定福利費
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
行事費
球技活動費
教養娯楽費
その他
日用品費支出
保育材料費支出
保育室
幼稚園
本人支給金支出(単位：円)
当年度予算
5,890,000
763,323,000
591,147,000
11,934,000
9,720,000
21,880,000
21,549,000
36,487,000
3,656,000
17,656,000
8,760,000
40,534,000
0
198,396,000
109,718,000
88,678,000
282,029,000
233,920,000
6,702,000
4,667,000
56,0001,050,000
7,475,000
24,252,000
1,710,000
2,016,000
181,000
0
10,627,000
76,707,000
19,895,000
41,412,000
14,701,000
699,000
188,588,000
188,588,000
283,986,000
108,335,000
333,000
11,274,000
850,000
4,096,000
10,468,000
6,106,000
179,000
3,031,000
1,152,000
2,114,000
10,585,000
8,918,000
1,667,000
6,698,000

前年度予算
5,890,000
773,298,000
599,001,000
13,032,000
10,440,000
22,689,000
22,181,000
37,382,000
3,705,000
18,629,000
9,120,000
36,786,000
333,000
202,581,000
119,083,000
83,498,000
263,635,000
219,084,000
6,136,000
4,588,000
439,000
166,000
7,401,000
22,241,000
1,566,000
1,728,000
116,000
170,000
082,258,000
19,184,000
45,949,000
16,555,000
570,000
190,947,000
190,947,000
304,905,000
120,042,000
187,000
12,470,000
755,000
4,277,000
10,448,000
6,623,000
189,000
2,582,000
1,054,000
2,351,000
9,958,000
8,741,000
1,217,000
5,867,000

差異0-9,975,000-7,854,000-1,098,000-720,000-809,000-632,000-895,000-49,000-973,000-360,000
3,748,000-333,000-4,185,000-9,365,000
5,180,000
18,394,000
14,836,000
566,000
79,000-383,000
884,000
74,0002,011,000
144,000
288,000
65,000-170,000
10,627,000-5,551,000
711,000-4,537,000-1,854,000
129,000-2,359,000-2,359,000-20,919,000-11,707,000
146,000-1,196,000
95,000-181,000
20,000-517,000-10,000
449,000
98,000-237,000
627,000
177,000
450,000
831,000

備考収 支 予 算 書

P- 3

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
活
動による
収
支

勘 定 科 目水道光熱費支出
電気料
水道料
ガス
燃料費支出
燃料費
消耗器具備品費支出
厨房器具
一般器具
保険料支出
保険料
賃借料支出
教育指導費支出
小学校教育費
中学校教育費高等学校教育費
その他
就職支度費支出
車輌費支出
車輛費
障害者雇用体験事業費支出
雇用奨励金
雇用体験手当
指導訓練費支出
指導訓練費
指導訓練費
支 雑支出
事務費支出
出 福利厚生費支出
職員健康診断費
職員衛生検査料
その他
職員被服費支出
職員被服費
旅費交通費支出
旅費交通費
研修研究費支出
研修研究費
事務消耗品費支出
事務消耗品費
印刷製本費支出
印刷製本費
水道光熱費支出
電気料
水道料ガス
燃料費支出
車輌燃料費
修繕費支出
修繕費
通信運搬費支出
電話料(単位：円)
当年度予算
67,008,000
47,414,000
14,934,000
4,660,000
110,000
110,000
9,878,000
4,403,000
5,475,000
1,867,000
1,867,000
10,855,000
26,039,000
7,620,000
9,076,000
8,328,000
1,015,000
1,986,000
7,730,000
7,730,000
1,280,000
320,000
960,000
1,879,000
1,597,000
282,000
601,000
214,539,000
8,785,000
3,440,000
1,243,000
4,102,000
2,844,000
2,844,000
3,911,000
3,911,000
10,066,000
10,066,000
10,323,000
10,323,000
327,000
327,000
983,000
518,000
231,000234,000
268,000
268,000
11,445,000
11,445,000
8,853,000
6,297,000

前年度予算
76,288,000
53,689,000
16,021,000
6,578,000
131,000
131,000
10,620,000
4,539,000
6,081,000
1,836,000
1,836,000
10,249,000
26,498,000
7,722,000
11,105,000
6,029,000
1,642,000
1,126,000
7,546,000
7,546,000
1,280,000
320,000
960,000
2,320,000
2,089,000
231,000
656,000
202,498,000
9,104,000
3,652,000
1,399,000
4,053,000
2,433,000
2,433,000
3,786,000
3,786,000
8,542,000
8,542,000
10,451,000
10,451,000
302,000
302,000
1,190,000637,000
275,000
278,000
252,000
252,000
12,258,000
12,258,000
9,110,000
6,447,000

差 異-9,280,000-6,275,000-1,087,000-1,918,000-21,000-21,000-742,000-136,000-606,000
31,00031,000606,000-459,000-102,000-2,029,000
2,299,000-627,000
860,000
184,000
184,00000
0-441,000-492,000
51,000-55,000
12,041,000-319,000-212,000-156,000
49,000411,000
411,000
125,000
125,000
1,524,000
1,524,000-128,000-128,000
25,00025,000-207,000-119,000-44,000-44,000
16,00016,000-813,000-813,000-257,000-150,000

備考収 支 予 算 書

P- 4

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
勘 定 科 目
その他
会議費支出
会議費
広報費支出
広報費
業務委託費支出
給食委託費
清掃業務委託費
職員採用試験業務委託費
夜間等警備委託費
その他の業務委託費
建設設備定期報告委託費
手数料支出
振込手数料
その他
保険料支出
保険料
賃借料支出
リース料
その他
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
租税公課
保守料支出
保守料
渉外費支出
渉外費
諸会費支出
諸会費
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
当期材料費支出
当期労務費支出
当期経費支出就労支援事業販管費支出
就労支援事業販管費支出
旅費交通費支出
器具什器費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
雑支出
支払利息支出(単位：円)
当年度予算
2,556,000
1,138,000
1,138,000
1,726,000
1,726,000
69,991,000
58,559,000
7,331,000
281,000
1,213,000
1,991,000
616,000
21,867,000
910,000
20,957,000
13,433,000
13,433,000
18,246,000
12,812,000
5,434,000
2,400,000
7,963,000
7,963,000
13,218,000
13,218,000
238,000
238,000
1,632,000
1,632,000
4,882,000
4,882,000
14,587,000
12,645,000
12,645,000
4,351,000
5,819,000
2,475,000
1,942,000
1,942,000
40,00040,00058,0007,000
20,000240,000
355,000
757,000
215,000
0
119,000
91,0001,623,000

前年度予算
2,663,000
1,089,000
1,089,000
1,986,000
1,986,000
70,400,000
58,210,000
7,528,000
281,000
1,213,000
2,530,000
638,000
17,872,000
805,000
17,067,000
6,253,000
6,253,000
16,895,000
11,169,000
5,726,000
2,400,000
7,907,000
7,907,000
13,578,000
13,578,000
306,000
306,000
1,591,000
1,591,000
4,793,000
4,793,000
13,189,000
11,523,000
11,523,000
3,231,000
5,407,000
2,885,000
1,666,000
1,666,000
6,000
0
155,000
7,000
23,000177,000
501,000
186,000
171,000
120,000
212,000
108,000
0差異-107,000
49,00049,000-260,000-260,000-409,000
349,000-197,000
00-539,000-22,000
3,995,000
105,000
3,890,000
7,180,000
7,180,000
1,351,000
1,643,000-292,000
056,00056,000-360,000-360,000-68,000-68,000
41,00041,00089,00089,0001,398,000
1,122,000
1,122,000
1,120,000
412,000-410,000
276,000
276,000
34,00040,000-97,000
0-3,00063,000-146,000
571,000
44,000-120,000-93,000-17,000
1,623,000

備考収 支 予 算 書

P- 5

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
勘 定 科 目支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計②
事業活動資金収支差額③=①-②
施設整備等補助金収入
収 施設整備等補助金収入
施入
設
施設整備等収入計④
整設備資金借入金元金償還支出
備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に建物取得支出
よ 支 構築物取得支出
る
車輌運搬具取得支出
収 出 器具及び備品取得支出
支
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計⑤
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
措置施設・整備設備積立資産取崩収入
保育所施設・設備設整備積立資産取崩収入
収 障害者施設・設備整備積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
入 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そサービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計⑦の積立資産支出
活
退職給付引当資産支出
動
県退職給付引当資産支出に全事協退職給付引当資産支出
よ措置施設・設備整備積立資産支出
る
障害者施設・設備整備積立資産支出
収
事業区分間繰入金支出
支 支 事業区分間繰入金支出拠点区分間繰入金支出
出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
国庫補助金等返還金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計⑧
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧(単位：円)
当年度予算
1,623,000
13,737,000
13,737,000
2,054,032,000
80,770,000
47,443,000
47,443,000

前年度予算
00
0
2,039,201,000
59,112,000
43,294,000
43,294,000

差 異1,623,000
13,737,000
13,737,000
14,831,000
21,658,000
4,149,000
4,149,000

47,443,000
11,628,000
11,628,000
103,152,000
92,652,000
6,490,000
04,010,000
000114,780,000-67,337,000
85,281,000
38,851,000
19,090,000
23,500,000
3,840,000
606,000
606,000
141,252,000
141,252,000
3,507,000
3,507,000
230,646,000
20,065,000
17,065,000
10,596,000
6,469,000
3,000,000
0606,000
606,000
141,252,000
141,252,000
3,507,000
3,507,000
8,390,000
8,390,000
53,884,000
53,884,000
227,704,000
2,942,000

43,294,000
8,529,000
8,529,000
71,665,000
60,265,000
3,050,000
5,610,000
2,728,000
12,000131,567,000
131,567,000
211,761,000-168,467,000
145,778,000
42,976,000
57,720,000
36,000,000
9,082,000
589,000
589,000
215,097,000
215,097,000
4,178,000
4,178,000
365,642,000
19,968,000
16,468,000
10,221,000
6,247,000
03,500,000
589,000
589,000
215,097,000
215,097,000
4,178,000
4,178,000
1,170,000
1,170,00000241,002,000
124,640,000

4,149,000
3,099,000
3,099,000
31,487,000
32,387,000
3,440,000-5,610,000
1,282,000-12,000-131,567,000-131,567,000-96,981,000
101,130,000-60,497,000-4,125,000-38,630,000-12,500,000-5,242,000
17,00017,000-73,845,000-73,845,000-671,000-671,000-134,996,000
97,000597,000
375,000
222,000
3,000,000-3,500,000
17,00017,000-73,845,000-73,845,000-671,000-671,000
7,220,000
7,220,000
53,884,000
53,884,000-13,298,000-121,698,000

備考収 支 予 算 書

P- 6

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
勘 定 科 目
予備費支出⑩
予備費支出⑩
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑪+⑫(単位：円)
当年度予算
14,900,000
14,900,000
1,475,000

前年度予算
14,900,000
14,900,000
385,000

583,520,000
584,995,000

511,996,000
512,381,000

差異00
1,090,000
71,524,000
72,614,000

備考