2023 年 1 月期 中間決算短信（2022 年 1 月 21 日～2022 年 7 月 20 日）
Interim Earnings Report for Fiscal Year ending January 2023 (January 21, 2022 – July 20, 2022)
2022 年 9 月 2 日
上場取引所 東証
Sep. 2, 2022
Listed Exchange: TSE
フ ァ ン ド 名
コ ー ド 番 号
連動対象指標主要投資資産売 買 単 位管 理 会 社
代 表 者 名
問合せ先責任者

Fund name:
Code:
Underlying Index:
Primary invested assets:
Trading unit:
Management co.:Representative:
Contact person:

上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本
1554
MSCI ACWI ex Japan インデックス
投資信託証券
10 口
日興アセットマネジメント株式会社
URL www.nikkoam.com/
代表取締役社長
ステファニー・ドゥルーズ
ETF ビジネス開発部
花村 憲治
ＴＥＬ (03)6447－6449

Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japan
1554
MSCI ACWI ex Japan Index
Investment trusts
10 units
Nikko Asset Management Co., Ltd. URL www.nikkoam.com/
Stefanie Drews Representative Director, President and COO
Kenji Hanamura, ETF Business Development Department TEL +81-3-6447-6449

半期報告書提出予定日 2022 年 10 月 20 日
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: Oct. 20, 2022

Ⅰ ファンドの運用状況
I Fund Management
１．2022 年 7 月中間期の運用状況（2022 年 1 月 21 日～2022 年 7 月 20 日）
1. Management Status for Half-Year ended July 2022 (January 21, 2022 – July 20, 2022)(1) 資産内訳（百万円未満切捨て）(1) Assets(fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)

主要投資資産現金・預金・その他の資産（負債控除後）

Primary Invested Assets

金額

構成比

百万円

％

Amount2022 年 7 月中間期
HY ended Jul. 2022

2022 年 1 月期

FY ended Jan. 2022

JPY mil.

Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)

金額

ratio

Amount
百万円%

7,256（100.0）

6,598（ 99.9）

JPY mil.

1

構成比
ratio％%

1（0.0）

3（0.1）

合計（純資産）
Total (Net Assets)

金額

Amount
百万円

JPY mil.

構成比
ratio％%

7,258 （100.0）
6,601 （100.0）

(2) 設定・解約実績(2) Creation and Redemption
前計算期間末発行済口数
No. of Issued Units at Endof Previous Fiscal Period

No. of Units Created

(②)

(①)

2022年7月中間期

当中間計算期間末
発行済口数

解約口数

設定口数

No. of Units
Redeemed

No. of Issued Units at End ofSemiannual Period(③)（①＋②－③）

千口

千口

千口

千口

‘000 units‘000 units‘000 units‘000 units

2,134

HY ended Jul. 2022

14602,280(3) 基準価額(3) Net Asset Value

総資産

Total Assets

(①)

負債純資産

10 口当たり基準価額（（③/当中間計算期間末（前計算期間末）（③(①－②)）
発行済口数）×10）

Liabilities

Net Assets(②)

Net Asset Value per 10 units((③/No. of Issued Units at End of SemiannualPeriod(Previous Fiscal Period))×10)
百万円

2022 年 7 月中間期

百万円

百万円

円

JPY mil.

JPY mil.

JPY mil.

7,258

31,835.5

6,704

102

6,601

30,936.9

HY ended Jul. 2022

2022 年 1 月期

FY ended Jan. 2022

7,2668２．会計方針の変更

2. Change in Accounting Policies① 会計基準等の改正に伴う変更

無② ①以外の変更

無① Changes accompanying revision to accounting standards, etc.

No

② Changes other than those in ①No2JPY上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本（1554）2023 年 1 月期中間決算短信

Ⅱ

中間財務諸表Interim Financial Statements（１）中間貸借対照表 Interim Balance Sheet(単位:円)(Unit:JPY)
前計算期間末2022 年 1 月 20 日現在
Previous Fiscal Period
As of Jan.20,2022

当中間計算期間末2022 年 7 月 20 日現在
Present Semiannual Period
As of Jul.20,2022

資産の部 Assets
流動資産 Current assets
コール・ローン Call loans
投資信託受益証券 Security investment
trust beneficiary securities
未収入金 Accounts receivable
流動資産合計 Total current assets
資産合計 Total assets

16,182,143

9,656,968

6,598,218,191

7,256,852,310

89,900,000-

6,704,300,334

7,266,509,278

6,704,300,334

7,266,509,278

負債の部 Liabilities
流動負債 Current liabilities
未払収益分配金 Unpaid dividends

87,920,800-

未払受託者報酬 Trustee fee payable

1,954,003

1,134,716

未払委託者報酬 Investment trust
management fee payable

7,816,527

4,539,111

未払利息 Accrued interest expenses

63

その他未払費用 Other accrued expenses

4,684,060

2,332,018

流動負債合計 Total current liabilities

102,375,396

8,005,848

102,375,396

8,005,8482,134,000,000

2,280,000,000

4,467,924,938

4,978,503,430

239,553

239,553

6,601,924,938

7,258,503,430

6,601,924,938

7,258,503,430

6,704,300,334

7,266,509,278

負債合計 Total liabilities
純資産の部 Net assets
元本等 Principal and other
元本 Principal
剰余金 Surplus
中間剰余金又は中間欠損金（△）
Surplus (deficit) at end of period（分配準備積立金） Reserve fordistribution
元本等合計 Total principal and other
純資産合計 Total net assets
負債純資産合計 Total liabilities and netassets

3

上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本（1554）2023 年 1 月期中間決算短信（２）中間損益及び剰余金計算書 Interim Statement of Income and Retained Earnings(単位:円)(Unit:JPY)
前中間計算期間
自 2021 年 1 月 21 日
至 2021 年 7 月 20 日
Previous Semiannual Period
From Jan.21,2021
to Jul.20,2021

当中間計算期間
自 2022 年 1 月 21 日
至 2022 年 7 月 20 日
Present Semiannual Period
From Jan.21,2022
to Jul.20,2022

営業収益 Operating revenue
受取利息 Interest income-2

有価証券売買等損益 Profit and loss on
buying and selling of securities and other706,472,038

227,566,458

営業収益合計 Total operating revenue

706,472,038

227,566,460

372

783

887,315

1,134,716

委託者報酬 Investment trust management fee

3,549,505

4,539,111

その他費用 Other expenses

2,633,322

2,332,138

営業費用合計 Total operating expenses

7,070,514

8,006,748

営業利益又は営業損失（△） Operating income(loss)

699,401,524

219,559,712

経常利益又は経常損失（△） Ordinary income(loss)

699,401,524

219,559,712

中間純利益又は中間純損失（△） Net income(loss)

699,401,524

219,559,712--

期首剰余金又は期首欠損金（△） Surplus(deficit) at beginning of period

2,927,100,534

4,467,924,938

剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase insurplus or decrease in deficit

206,171,560

291,018,780

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額 Increase in surplus or decrease in
deficit from partial redemptions--

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額 Increase in surplus or decrease in
deficit from additional subscriptions forthe period

206,171,560

291,018,780--

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額 Decrease in surplus or increase in
deficit from partial redemptions--

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額 Decrease in surplus or increase in
deficit from additional subscriptions forthe period----

3,832,673,618

4,978,503,430

営業費用 Operating expenses
支払利息 Interest expenses
受託者報酬 Trustee fee

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
Distribution of net income (loss) from partial
redemptions

剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease insurplus or increase in deficit

分配金 Dividends
中間剰余金又は中間欠損金（△） Surplus(deficit) at end of period4上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本（1554）2023 年 1 月期中間決算短信（３）中間注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）
前計算期間末2022 年 1 月 20 日現在
１.

２.

期首元本額

当中間計算期間末2022 年 7 月 20 日現在

1,916,000,000 円

2,134,000,000 円

期中追加設定元本額

218,000,000 円

146,000,000 円

期中一部解約元本額－円－円

2,134,000 口

2,280,000 口

受益権の総数（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間
自 2021 年 1 月 21 日
至 2021 年 7 月 20 日

当中間計算期間
自 2022 年 1 月 21 日
至 2022 年 7 月 20 日

該当事項はありません。

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末2022 年 1 月 20 日現在

当中間計算期間末2022 年 7 月 20 日現在

中間貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し 中間貸借対照表計上額は中間計算期間末差額ているため、その差額はありません。
日の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。

同左(3)上記以外の金融商品(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。

同左

金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定のての補足説明価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異なす。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（１口当たり情報）
前計算期間末2022 年 1 月 20 日現在
1 口当たり純資産額(100 口当たり純資産額)

当中間計算期間末2022 年 7 月 20 日現在
3,093.69 円 1 口当たり純資産額(309,369 円) (100 口当たり純資産額)

53,183.55 円(318,355 円)