社団法人

東京生薬協会

収支計算書
科
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入①入会金収入
②会費収入
③特別会費
④事業収入
（1）1号事業収入（2）2号事業収入（3）5号事業収入⑤寄付金収入（1）寄付金収入⑥雑収入（1）受取利息（2）雑収入⑦委託費収入事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出１．生薬普及啓発事業（1）諸謝金①報酬②補助人件費（2）賃借料（3）分担金（4）調査費（5）印刷費（6）通信費（7）会議費（8）雑費

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
目
予算額
決算額

（単位：円）
備考

差額

6,000
4,370,000
3,200,000
300,000
300,000
00
0
0
205,000
5,000
200,000
48,283,117
56,364,117

2,000
4,345,000
3,200,000
738,547
336,5470402,00000
279,273
5,096
274,177
48,283,117
56,847,937（1号事業）

1,835,000
1,150,000
1,000,000
150,0000
215,000
50,000250,000
70,00050,00050,0001,326,863
739,993
699,993
40,0000212,90925,000248,640
52,870047,451

２．薬用植物栽培指導事業（1）学術表彰金（2）会議費（3）雑費（2号事業）

00000000

３．生薬利用調査事業（1）研究助成費（2）調査費（3）会議費（4）雑費（3号事業）

90,000090,00000

90,000090,00000

４．生薬資源調査事業（1）研究助成費（2）調査費（3）会議費（4）雑費（4号事業）

0000000000５．講演会等開催事業（1）諸謝金（2）賃借料（3）分担金（4）印刷費（5）通信費（6）会議費（7）交際費（8）雑費（5号事業）

2,810,000
350,0000
850,000
600,000
550,000
410,000
0
50,0002,277,208
344,4410727,030
568,050
224,200
402,000
0
11,4874,000
25,0000△ 438,547△ 36,547
0△ 402,000
00△ 74,273△ 96△ 74,177
0 薬用植物園受託料△ 483,820
508,137
410,007300,007 植物観察会・生薬に関する講習会
110,000 植物観察会・生薬に関する講習会
02,091 薬草収穫感謝の会・薬祖神例大祭
25,0001,360 コピー機印刷
17,130 案内郵送
50,0002,549 振込手数料・受講シール
0000000 生薬栽培事業視察出張費
0000000532,7925,559 会報原稿料0122,970 OTC医薬品普及啓発・ICMCM
31,950 会報 印刷・制作費
325,800 ホームページ製作・郵送料
8,000 薬用植物栽培に関する研修会
038,513 振込手数料・ドメイン

社団法人

東京生薬協会（単位：円）
差額
備考
26,5140△ 29,667,353△ 16,204,695 管理責任者等給与△ 13,042,106 農作業人件費△ 420,552 薬草教室等講師料△ 7,312,559△ 3,234,121 栽培消耗品等△ 696,780 パンフレット等印刷・コピー機利用料△ 361,410 パネル・看板等作成△ 3,020,248 事務用品・会計処理料等△ 11,303,205△ 2,267,705 清掃業務委託料△ 827,820 機械警備委託料△ 1,828,050 電気保安管理料等△ 6,379,630 樹木維持管理委託料等

科目
６．その他本会の目的達成に必要と認める事業
ア.東京都薬用植物園受託事業（6号事業）（1）人件費①管理費等人件費②農作業等人件費③報償金（2）事業管理費①栽培作業費②パンフレット等印刷費③備品購入費④事務費（3）建物管理費①清掃委託費②警備委託費③設備点検委託費④維持管理委託費

予算額
49,283,117
48,283,117

決算額
49,256,603
48,283,117
29,667,353
16,204,695
13,042,106
420,552
7,312,559
3,234,121
696,780
361,4103,020,248
11,303,205
2,267,705
827,820
1,828,050
6,379,630

イ.ふれあいガーデン事業（1）借地料（2）ふれあいガーデン事業費

1,000,000
00

973,4860973,486

26,5140△ 973,486

54,018,117

52,950,674

1,067,443

600,000
210,000
150,000
200,000
400,000
900,000
150,000
230,000
1,885,000
450,000
300,000
5,475,000
59,493,117△ 3,129,000

506,066
208,780
111,230
90,220140,570
706,519
33,96070,4001,882,500
105,000
285,280
4,140,525
57,091,199△ 243,262

投資活動収入計
２．投資活動支出000

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ．財務活動収支の部
１．財務活動収入

000000

財務活動収入計
２．財務活動支出000

事業費計②管理費支出
１．会議費
２．交通費
３．通信費
４．消耗品費
５．委員会費
６．賃借料
７．交際費
８．租税公課
９．賃金
１０．報酬
１１．雑費
管理費計
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入

財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ．予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

00
11,883,936△ 910,000△ 14,102,936
14,102,936
0

93,934 理事会・総会 賀詞交歓会
1,220 協会交通費・通勤定期
38,770 切手・ハガキ・メール便
109,780 名刺・事務用品等
259,430 委員会交通費等
193,481 東神田事務所 賃料
116,040 賀詞交歓会
159,600 印紙代・都民税均等割
2,500 専務理事・事務局長 給与345,000 公益認定支援契約
14,720 電気料・振込手数料
1,334,475
2,401,918△ 2,885,738

0
0
0
0
0
11,883,936
0△ 910,000 （注）△ 243,262 △ 13,859,674
15,184,467 △ 1,081,531
14,941,205 △ 14,941,205（注）予備費△910,000円は、下記のとおり充当し、各科目の予算額の中に含めて表示している。
科目充当額
事業費支出 生薬普及啓発事業（1号事業）分担金
充当
15,000
事業費支出 生薬普及啓発事業（1号事業）印刷費
充当
200,000
事業費支出 生薬利用調査事業（3号事業）調査費
充当
90,000
事業費支出 講演会等開催事業（5号事業）諸謝費
充当
50,000
事業費支出 講演会等開催事業（5号事業）会議費
充当
360,000
管理費支出 交通費 充当
110,000
管理費支出 賃金 充当
85,000
合計
910,000

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲には現金預金、貯蔵金、仮払金、前払費用、未払金、預り金を含めている。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
現金預金
貯蔵品
仮払金
前払費用
合計
未払金
預り金
合計
次期繰越収支差額

前期末残高 当期末残高
23,255,759 21,634,87115,670
10,4709,057
29,208
212,520
119,169
23,493,006 21,793,718
8,109,867 6,584,292
198,672
268,221
8,308,539 6,852,513
15,184,467 14,941,205

社団法人

東京生薬協会

貸科
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
貯蔵品
仮払金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産借対照表

平成24年3月31日現在
目
当年度

前年度

（単位：円）
増減

21,634,871
10,47029,208
119,169
21,793,718

23,255,759
15,6709,057
212,520
23,493,006-1,620,888-5,20020,151-93,351-1,699,288

固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債

021,793,718

023,493,006

0-1,699,288

6,584,292
268,2216,852,513

8,109,867
198,672
8,308,539-1,525,575
69,549-1,456,026

固定負債合計
負債合計

06,852,513

08,308,539

0-1,456,026

0000
14,941,205
0
0
14,941,205
21,793,718

000015,184,467
00
15,184,467
23,493,0060000-243,26200-243,262-1,699,288

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

社団法人

東京生薬協会

正味財産増減計算書
科Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①入会金収入
②会費収入
③特別会費
④事業収入
（1）1号事業収入（2）2号事業収入（3）5号事業収入⑤寄付金収入（1）寄付金収入⑥雑収入（1）受取利息（2）雑収入⑦委託費収入経常収益計（２）経常費用①事業費
１．生薬普及啓発事業（1）諸謝金①報酬②補助人件費（2）賃借料（3）分担金（4）調査費（5）印刷費（6）通信費（7）会議費（8）雑費

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
目
当年度

2,000
4,345,000
3,200,000
738,547
336,547（1号事業）（単位：円）
増減

前年度

402,000
00
279,273
5,096
274,177
48,283,117
56,847,937

12,0004,365,000
3,200,000
578,118
578,118000
0515,795
8,645
507,150
48,283,117
56,954,030-10,000-20,000
0
160,429-241,571
0402,000
00-236,522-3,549-232,973
0-106,093

1,326,863
739,993
699,993
40,0000212,90925,000248,640
52,870047,451

1,136,098
798,326
733,326
65,0000174,795
062,52853,14016,92530,384

190,765-58,333
0
38,11425,000186,112-270-16,925
17,067２．薬用植物栽培指導事業（1）学術表彰金（2）会議費（3）雑費（2号事業）

00
00

2,720
0
0
2,720-2,720
00-2,720

３．生薬利用調査事業（1）研究助成費（2）調査費（3）会議費（4）雑費（3号事業）

90,000090,000
000000090,000
090,000
00

４．生薬資源調査事業（1）研究助成費（2）調査費（3）会議費（4）雑費（4号事業）

000000000000000

５．講演会等開催事業（1）諸謝金（2）賃借料（3）分担金（4）印刷費（5）通信費（6）会議費（7）交際費（8）雑費（5号事業）

2,277,208
344,4410727,030
568,050
224,200
402,000
0
11,4872,209,906
355,5520741,944
584,325524,62000
3,465

67,302-11,111
0-14,914-16,275-300,420
402,000
08,022

社団法人

東京生薬協会

当年度
49,256,603
48,283,117
29,667,353
16,204,695
13,042,106
420,552
7,312,559
3,234,121
696,780
361,4103,020,248
11,303,205
2,267,705
827,820
1,828,050
6,379,630

前年度
49,323,650
48,283,117
28,615,570
11,470,582
16,702,102
442,886
8,484,455
3,244,547
1,656,177
642,979
2,940,752
11,183,092
2,258,885
827,820
1,847,842
6,248,545（単位：円）
増減-67,0470
1,051,783
4,734,113-3,659,996-22,334-1,171,896-10,426-959,397-281,569
79,496
120,1138,820
0-19,792
131,085

973,486

1,040,533-67,047

52,950,674

52,672,374

278,300

506,066
208,780
111,230
90,220140,570
706,519
33,96070,4001,882,500
105,000
285,280
4,140,525
57,091,199-243,262

533,179
139,760
114,050
104,438
293,365
770,748428,210112,000
1,050,000
0266,713
3,812,463
56,484,837
469,193-27,11369,020-2,820-14,218-152,795-64,229-394,250-41,600
832,500
105,000
18,567
328,062
606,362-712,455
0000

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部

00-243,262
15,184,467
14,941,205

00
469,193
14,715,274
15,184,467

00-712,455
469,193-243,262

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高00
014,941,205000
15,184,467000-243,262

科目
６．その他本会の目的達成に必要と認める事業
ア.東京都薬用植物園受託事業（6号事業）（1）人件費①管理費等人件費②農作業等人件費③報償金（2）事業管理費①栽培作業費②パンフレット等印刷費③備品購入費④事務費（3）建物管理費①清掃委託費②警備委託費③設備点検委託費④維持管理委託費
イ.薬用植物園業務委託関連自主事業
事業費計
②管理費
１．会議費
２．交通費
３．通信費
４．消耗品費
５．委員会費
６．賃借料
７．交際費
８．租税公課
９．賃金
１０．報酬
１１．雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

社団法人

東京生薬協会

財
科
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
普通預金
普通預金
定期預金
貯蔵品
仮払金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産産目録

平成24年3月31日現在
目

手許有高
三井住友銀行 東大和支店
三井住友銀行 東大和支店
みずほ銀行 日本橋支店
みずほ銀行 日本橋支店
切手・はがき（単位：円）
金額

103,933
6,440,275
633,823
13,156,840
1,300,000
10,47029,208
119,169
21,793,7180

固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計
負債合計
正味財産合計021,793,718
人件費・未払経費
源泉所得税等

他

6,584,292
268,2216,852,513
06,852,513
14,941,205

社団法人

東京生薬協会

財務諸表に対する注記（1）リース取引の処理方法
リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

（2）消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。