社会福祉法人上村鵠生会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入事
入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計（１）
動人件費支出に事業費支出
事務費支出
よる 支 利用者負担軽減額
収 出 支払利息支出
その他の支出支
法人税住民税事業税支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ役員等長期借入金収入の収 長期貸付金回収収入
他
入 投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入
活その他の活動による収入動
その他の活動収入計（７）
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
支 投資有価証券取得支出
る
出 積立資産支出
収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

1,289,356,000
270,000
500,000
8,000
7,986,000
1,298,120,000
853,301,000
190,681,000
142,999,000

8,036,000-5,230,000

1,301,268,538
270,000
2,525,000
8,464
5,501,080
1,309,573,082
852,026,945
198,336,458
132,791,101
92,682
4,969,251
2,728,450
01,190,944,887
118,628,195
23,196,975
0
2,615,280
0025,812,255
69,219,280
8,362,640
07,928,322
085,510,242-59,697,987
0
0
0
0
0
1,372,950
01,372,950
00059,838,241
059,838,241-58,465,291-11,912,538
0-2,025,000-464
2,484,920-11,453,082
1,274,055-7,655,458
10,207,899-92,682
165,749-281,45003,618,113-15,071,195-3,781,975
0-2,615,280
00-6,397,255-2,615,280-8,362,640
0285,678
0-10,692,242
4,294,987
000001,393,050
40,0001,433,050
000-51,802,241
0-51,802,241
53,235,291
0

42,924,000
404,157,000
447,081,000

464,917404,156,949
404,621,866

42,459,083
51
42,459,134

5,135,000
2,447,000
1,194,563,000
103,557,000
19,415,000

19,415,000
66,604,000
8,214,000
74,818,000-55,403,000

2,766,000
40,0002,806,000

8,036,000

1/1

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人上村鵠生会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
収 経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ人件費
事業費
ス
事務費
活利用者負担軽減額
動 費
減価償却費
増 用
国庫補助金等特別積立金取崩額
減
徴収不能額の徴収不能引当金繰入その他の費用
部
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ借入金利息補助金収益
ー受取利息配当金収益
ビ 収 基本財産評価益ス 益 積立資産評価益
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外基本財産評価損
費増
積立資産評価損
減 用 その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1/11,301,268,5382,525,000
1,244,980
1,305,038,518
874,782,944
198,336,458
132,791,101
92,682
121,283,645-63,856,766
000
1,263,430,064
41,608,454
270,0008,464
0
04,256,100
4,534,564
4,969,251002,728,450
7,697,701-3,163,137
38,445,317
23,196,975
0
0
0
0
0
23,196,975
00
24
023,196,975
00
23,196,999-24
38,445,293
676,957,931
715,403,224
000715,403,224

前年度決算(B)

1,255,724,396
1,700,000
3,785,733
1,261,210,129
841,990,298
189,752,418
182,389,459
61,489119,412,123-63,770,689
000
1,269,835,098-8,624,969
405,000
10,266004,651,200
5,066,466
5,353,381
002,930,840
8,284,221-3,217,755-11,842,724
20,918,000
000020,738,146
41,656,146
0
0
13
-1
20,718,000
0020,718,012
20,938,134
9,095,410
667,862,521
676,957,931
000676,957,931

増減(A)-(B)45,544,142
825,000-2,540,753
43,828,389
32,792,646
8,584,040-49,598,358
31,193
1,871,522-86,077000-6,405,034
50,233,423-135,000-1,80200-395,100-531,902-384,130
00-202,390-586,520
54,61850,288,041
2,278,975
0000-20,738,146-18,459,171
00
11
1
2,478,975
002,478,987-20,938,158
29,349,883
9,095,410
38,445,293
00038,445,293

社会福祉法人上村鵠生会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地建物
構築物機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
施設整備修繕積立資産
差入保証金
差入敷金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計前年度末

増減

442,518,133
231,467,238
206,163,288
664,111441,827,615
231,917,495
202,149,365
560,197
1,500,000

1,600,000

1,598,540

2,268,444

3,377,780

690,518 流動負債
-450,257
短期運営資金借入金
4,013,923
事業未払金
103,914
その他の未払金-1,500,000
支払手形
0１年以内返済予定設備資金借入金
1,460
１年以内返済予定リース債務
0
未払費用-1,109,336
預り金
0
職員預り金
0
前受金
0
前受収益
-369,186
仮受金
0
賞与引当金

355,052

724,238

2,995,223,343
2,561,838,713
650,593,000
1,911,245,713

3,033,803,231
2,644,239,627
650,593,000
1,993,646,627

433,384,630

389,563,604

159,981,807
17,917,354

172,659,862
19,631,036

763,274
47,377,510

1,246,041
56,489,701

8,570,000

11,656,400

3,074,487
14,872,722

1,679,585
3,142,044

78,380,300

70,616,200

94,347,176

44,342,735

8,100,000

8,100,000

3,437,741,476

3,475,630,846-38,579,888-82,400,914
0-82,400,914
0043,821,026
0-12,678,055-1,713,682
0-482,767-9,112,191
0-3,086,400
01,394,902
11,730,678
0
0
7,764,100
050,004,441
0
0
0
0
0
-37,889,370

負債の部
当年度末

前年度末

増減

190,440,868

174,542,578

19,663,177
6,546,418

18,630,749
7,419,834

66,604,000
7,003,452

66,604,000
5,625,912

11,686,672

11,620,083

78,937,149

64,642,000

739,351,570
644,532,000
16,439,270
78,380,300
929,792,438

790,924,732
711,136,000
9,172,532
70,616,200
965,467,310

15,898,290
0
1,032,428-873,41600
1,377,540
0066,58900
0
14,295,149
0-51,573,162-66,604,000
7,266,738
7,764,100-35,674,872

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

353,050,319
1,399,495,495
40,000,000
40,000,000
715,403,224
38,445,293

353,050,319
1,440,155,286
40,000,000
40,000,000
676,957,931
9,095,410

0-40,659,791
0038,445,293
29,349,883

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,507,949,038
3,437,741,476

2,510,163,536
3,475,630,846-2,214,498-37,889,370

その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計1/1

純資産の部