（別紙3⑧）

拠点区分資金収支明細書（自）令和５年４月１日
社会福祉法人名（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人三島町社会福祉協議会（単位:円）
勘定科目

サービス区分
法人運営 共同募金配分金
805,000
0805,000
1,303,604
0803,604
500,000
8,833,000
556,341
8,833,000
08,303,000
530,000
0556,341
259,785
296,556
4,414,000
04,414,000
04,414,000
00

会費収入
会員会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社協事業補助金収入
福祉バス運営事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
収
受託金収入
入
市区町村受託金収入
地域包括支援センター受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業収入
1,800
利用料収入
1,800
受取利息配当金収入
26
受取利息配当金収入
26
その他の収入231,645
雑収入
231,645
雑収入
231,645
事業活動収入計(１)15,589,075
12,388,208
人件費支出
事
役員報酬支出60,000
業活
職員給料支出
2,923,200
動
職員諸手当支出
517,750に職員賞与支出1,133,020
よ非常勤職員給与支出
5,919,021
る
法定福利費支出
1,835,217
収
事業費支出
672,217支消耗器具備品費支出
4,186
保険料支出
26,650
車輌費支出
565,469
諸謝金支出
58,122
雑支出
17,790
事務費支出
2,265,025
福利厚生費支出109,870
旅費交通費支出
44,230支
研修研究費支出28,515
出事務消耗品費支出
77,544
印刷製本費支出
通信運搬費支出
206,703
会議費支出
16,735
業務委託費支出
882,464
手数料支出
5,155
保険料支出
161,450賃借料支出
405,764
保守料支出
209,000
渉外費支出
105,115
雑支出
12,480
助成金支出
250,400
助成金支出
250,400
負担金支出
48,600
負担金支出
48,600
事業活動支出計(２)15,624,450
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)△ 35,375
長期貸付金回収収入0
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入0
そ収
福祉積立資産取崩収入の入サービス区分間繰入金収入
700,033
他
サービス区分間繰入金収入
700,033のその他の活動収入計(７)700,033
活
長期貸付金支出0
動
長期貸付金支出に積立資産支出
276,508よ福祉積立資産支出支る
退職給付引当資産支出
276,508出収
サービス区分間繰入金支出
0
支
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(８)276,508
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)423,525
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)388,150
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)ボランティアセンター事業

00000000000000

000

153,000
0000

153,000
153,000
002200787800153,002
078
0

42,07922,821

0

0
0
6,000
52,00058,000335,254 △ 7,470,995
320,888 △ 8,274,537

1,355,561
0 1,107,251

0

0

0
0
556,341
0

6,000
6,000
6,000
6,000
0

12,044

0

4,044
8,000

0

19,2580125,2890

103,739
49,34837,41841,31038,523

380,893
175,44800

内部取引消去 拠点区分合計

700,033
700,033
190,000 1,503,653
0 △ 803,620-14,366 △ 803,542

0

223,800
223,8000

合計

805,000
805,000
805,000
805,000
0 1,303,604
1,303,604
803,604
803,604
500,000
500,000
0 9,389,341
9,389,341
0 8,833,000
8,833,000
8,303,000
8,303,000
530,000
530,000
0556,341556,341
259,785259,785
296,556
296,556
0 4,567,000
4,567,000
0 4,414,000
4,414,000
4,414,000
4,414,0000
153,000
153,000
153,000
153,000
0
1,800
1,800
1,800
1,800
0
106
106
106
106
0
237,645
237,6450237,645
237,645
237,645
237,645
16,304,496
0 16,304,496
12,388,208
0 12,388,208
60,00060,0002,923,200
2,923,200
517,750
517,750
1,133,020
1,133,020
5,919,021
5,919,021
1,835,217
1,835,217
0726,340
726,340
27,00727,00726,65026,650588,771588,771
66,122
66,122
17,79017,790
0 2,535,363
2,535,363
109,870
109,870
44,23044,23028,51528,515
181,283
181,283
49,34849,348244,121244,121
16,735
16,735882,464
882,464
5,155
5,155
202,760
202,760
444,287444,287
209,000
209,000
105,115
105,115
12,48012,480
0474,200
474,200
474,200
474,200
0
48,60048,60048,60048,60016,172,711
0 16,172,711
0131,785
131,7850
190,000
190,000
190,000
190,000
0700,033
700,033
700,033
700,033
0700,033 △ 700,033
0700,033 △ 700,033
0
0 1,590,066 △ 700,033
890,0330
190,000
190,000
190,000
190,000
0 1,080,128
1,080,128
803,620803,620
276,508
276,5080700,033 △ 700,033
0700,033 △ 700,033
0
0 1,970,161 △ 700,033 1,270,128
0 -380,095
0 -380,095
0 -248,310
0 -248,310

0145,049

資金貸付事業 福祉基金運営事業 心配ごと相談所事業

0000000
167,368
6,000 △ 14,366
0190,000
190,000
00078
0000000000

190,000
190,000
190,000
000000175,448

6,110,178 2,329,124
6,498,328 2,504,572

700,033
700,033
0700,033
0803,620
803,62001,355,561
1,107,251