資 金 収 支 当 初 予 算
令和6年4月1日
前年度予算額 当初予算額
会費収入
4,870,000
4,870,000
一般会費収入4,000,000
4,000,000
賛助会費収入870,000
870,000
寄付金収入
2,990,000
3,160,000
経常経費寄附金収入
2,990,000
3,160,000
香典返し寄附金収入
2,710,000
2,860,000
見舞い返し寄附金収入
20,00020,000
一般寄附金収入
250,000
260,000
その他寄附金収入
10,00020,000
経常経費補助金収入
17,996,000
21,566,000
市区町村補助金収入
15,273,000
18,901,000
町補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入

受託金収入
市区町村受託金収入
町受託金収入県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入貸付事業償還金収入
事業収入
利用料収入
福祉サービス利用料収入

成年後見利用料収入
えんくるり事業収入
収 介護保険事業収入
入 居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）

介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業事業収

事業収入
事業負担金収入（一般）

利用者等利用料収入
食費収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料

就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入

利用者負担金収入
食費収入（一般）
その他の利用者負担金収入

障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入

15,273,000

18,901,000

650,000
650,000
2,073,000
1,573,000
500,000
11,829,000
5,398,000
5,398,000
6,431,000
6,431,000
23,00023,000208,000
108,000
108,0000
100,000
35,606,000
29,171,000
29,171,000
2,917,000
2,917,000
1,543,000
1,403,000
140,000
1,975,000
1,830,000
145,000
4,818,000
4,818,000
69,581,000
60,106,000
28,531,000
27,249,000
4,326,000
3,051,000
2,769,000
282,000
1,252,000
1,252,000

825,000
825,000
1,840,000
1,287,000
553,000
13,329,000
6,159,000
6,159,000
7,170,000
7,170,00000
434,000
334,000
94,000240,000
100,000
35,547,000
27,807,000
27,807,000
2,962,000
2,962,000
2,422,000
2,189,000
233,000
2,356,000
2,090,000
266,000
5,300,000
5,300,000
84,283,000
71,277,000
31,866,000
35,085,000
4,326,000
3,583,000
3,104,000
479,000
1,790,000
1,790,000

増減(単位：円)
備考

00
0
170,000
170,000
150,000
0
10,00010,0003,570,000
3,628,000[法人運営]地域福祉事業
補助金2,595千円減
3,628,000[地域づくり]補助金6,023
千円増
175,000
175,000△233,000△286,000
53,0001,500,000
761,000
761,000 [生活支援体制]委託金増739,000
739,000△23,000△23,000
226,000
226,000△14,000
240,0000△59,000△1,364,000△1,364,000 [通所介護]利用者減他
45,00045,000879,000
786,000
93,000381,000
260,000
121,000
482,000
482,000
14,702,000
11,171,000
3,335,000 [生活介護]利用者増他
7,836,000 [就労B]利用者増他
0532,000
335,000
197,000
538,000
538,000

前年度予算額 当初予算額
5,172,000
7,633,000
補助金事業収入(公費)1,816,000
2,533,000
受託事業収入(公費)3,356,000
5,080,000
その他の事業収入
020,000
受取利息配当金収入
5,000
5,000
受取利息配当金収入
5,000
5,000
その他の収入266,000
317,000
受入研修費収入30,00050,000
利用者等外給食費収入
1,000
20,000
雑収入
235,000
247,000
事業活動収入計(1)148,192,000 168,811,000
人件費支出
119,711,000 123,511,000
役員報酬支出1,800,000
1,800,000
職員給料支出43,449,000
49,884,000
職員賞与支出
12,943,000
14,804,000
その他の事業収入事
業
活動による収支

非常勤職員給与支出

45,582,000

38,862,000

派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛金
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費
委員等旅費
給食費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費
器具備品費
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
印刷製本費支出

02,316,000
2,316,000
13,621,000
28,160,000
681,000
115,000
24,00091,0004,255,000
1,144,000
1,029,000
115,000
20,000120,000
30,00010,000599,000
457,000

586,000
2,941,000
2,941,000
14,634,000
28,150,000
699,000
98,00021,00077,0004,448,000
1,596,000
1,416,000
180,000
10,000139,000
30,00010,000686,000
679,000

水道光熱費支出6,866,000

4,404,000

車輌費支出
車輌燃料費
車輌費
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料
手数料支出
支保険料支出出賃借料支出
支援事業費支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

2,549,000
2,004,000
545,000
214,000
1,201,000
1,023,000
317,000
1,978,000
1,172,000
197,000
854,000
2,838,000
100,000
210,000
181,000
1,029,000
5,576,000
1,491,000
310,000
155,000
409,000

3,141,000
2,710,000
431,000
242,000
973,000
1,052,000
367,000
2,486,000
1,172,000
200,000
754,000
3,419,000
100,000
210,000
141,000
1,094,000
8,839,000
1,187,000
330,000
165,000
391,000

増 減
備考
2,461,000
717,000
1,724,000 [日中一時]利用者増他
20,00000
51,00020,00019,00012,00020,619,000
3,800,000
06,435,000 正職員2名増他
1,861,000 正職員2名増他[通所介護]利用者減及△6,720,000 び、職員体制見直しによる減586,000
625,000
625,000
1,013,000 正職員2名増他△10,000
18,000△17,000△3,000△14,000
193,000
452,000
387,000
65,000△10,000
19,00000
87,000222,000
施設譲渡に伴う、実費相△2,462,000
当分による減592,000
706,000△114,000
28,000△228,000
29,00050,000508,000
03,000△100,000
581,000
00△40,000
65,0003,263,000△304,000
20,00010,000△18,000

職員被服費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出

前年度予算額10,000391,000
263,000
40,000

当初予算額
10,000501,000
288,000
40,000

業務委託費支出

1,420,000

4,879,000

3,459,000

390,000
376,000
156,000
60,00070,00035,0004,818,000
就労支援事業販売原価支出
4,818,000
就労支援事業支出
4,818,000
当期材料仕入高(ｼ896,000
利用者工賃(ｼ3,279,000
外注加工費(ｼ30,000
消耗品費(ｼ250,000
水道光熱費(ｼ111,000
燃料費(ｼ119,000
通信運搬費(ｼ30,000
租税公課(ｼ61,000
雑費(ｼ42,000
助成金支出
1,507,000
助成金支出
1,507,000
負担金支出
245,000
負担金支出
245,000
事業活動支出計(2)160,017,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △11,825,000

390,000
314,000
184,000
60,00080,00020,0005,300,000
5,300,000
5,300,000
894,000
3,604,000
30,000275,000
92,000120,000
20,000179,000
86,0001,885,000
1,885,000
244,000
244,000
167,929,000
882,000

0△62,000
28,0000
10,000△15,000
482,000
482,000
482,000△2,000
325,000
0
25,000△19,000
1,000△10,000
118,000
44,000378,000
378,000△1,000△1,0007,912,000
12,707,000000
420,000
420,000

02,592,000
2,592,000
738,000
738,000

420,000△420,00003,330,000△3,330,000
3,459,000

2,910,000△2,910,000
3,459,000

03,459,000

3,459,000

2,582,000
2,582,000
2,582,000
2,582,000
2,582,000

8,663,000
8,663,000
12,122,000
8,663,000
8,663,000

6,081,000
6,081,000 [内部間取引]
9,540,000
6,081,000
6,081,000 [内部間取引]

保守料支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入

支
出

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ソフトウェア取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入

収入 サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)サービス区分間繰入金支出

支
出

サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)増減老人福祉センター改修工
事に係る調査費増

02,592,000
2,592,000 会計システム保守(５年分)
318,000
318,000

2,582,000
8,663,000
6,081,000
03,459,000
3,459,000
72,018,000
60,242,000 △11,776,000△84,263,000 △59,231,000
25,032,000
149,379,000
65,116,000

備考

0110,000
25,0000112,203,000 △37,176,000
52,972,000 △12,144,000

老人福祉センター改修に係る調査に伴う取崩