第１号第４様式

拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：事業団本部（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
運営資金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

予算(A)

決算(B)

141,000
141,000△

12,525,000
497,000
9,004,000
3,024,000
1,604,000
150,000
50,000100,000
102,000
19,000589,000
10,00033,000200,000
121,000
230,000
14,129,000
13,988,000 △

141,385 △
141,385 △12,208,080
283,200
8,901,824
3,023,056
864,81283,8401,000
38,3280
13,020425,736
4,200
29,70010,688
117,500
140,800
13,072,892
12,931,507 △0△

差異(A)-(B)

備考

385
385
316,920
213,800 実績による減102,176
944
739,188
66,160 実績による減49,000 実績による減61,672 実績による減102,000 実績による減5,980 実績による減163,264 実績による減5,800 実績による減3,300 実績による減189,312 実績による減3,500
89,200 実績による減1,056,108
1,056,493

001,692,000
1,692,000
1,692,000
1,692,000 △

1,614,168
1,614,168
1,614,168
1,614,168 △

759,000
759,000
14,454,000
15,213,000

759,000
759,000
14,454,000
15,213,000

0
0
0
0

0
15,213,000
0015,213,000

0
0
0

△

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

77,832
77,832
77,832
77,832

467,000

667,325 △

1,134,325

467,000
0467,481 △1,134,806 △

481
1,134,806
第１号第４様式

拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：特別養護老人ホームぎんたらす久慈
勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の事業収入
受託事業収入（公費）受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

233,707,000
154,851,000
139,773,000
1,195,000
13,883,000
32,205,000
28,967,000
28,967,000
3,238,000
131,000
3,107,000
46,616,000
39,000380,000
397,000
5,799,000
21,631,000
3,845,000
14,525,000
35,00035,0001,000
289,000
104,000
185,000
233,997,000

237,022,911 △
156,755,210 △
141,413,167 △
1,193,791
14,148,252 △
32,857,740 △
29,538,601 △
29,538,601 △3,319,139 △
139,430 △
3,179,709 △
47,361,270 △
48,780 △439,170 △
387,342
6,081,660 △
21,770,858 △
4,039,920 △
14,593,540 △
48,691 △48,691 △386
297,838 △
104,500 △193,338 △
237,321,135 △3,315,911
1,904,210
1,640,167
1,209
265,252
652,740
571,601
571,601
81,1398,430
72,709745,270
9,780 長期入所者実費利用料増のため
59,170 短期入所者実費利用料増のため
9,658
282,660
139,858
194,920
68,54013,691
13,691 認定調査委託増のため
614 預金利息減のため
8,838
500
8,338
3,324,135

185,686,000
36,00090,748,000
30,443,000
35,156,000
4,307,000
24,996,000
47,754,000

183,603,255
35,40090,486,576
30,068,958
34,321,443
4,306,771
24,384,107
46,453,053

2,082,745
600
261,424
374,042
834,557229
611,8931,300,947

給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
運営資金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)△

17,642,000
4,559,000
2,623,000
1,440,000
462,000
15,710,000
1,632,000
2,639,000
47,000918,000
82,00029,900,000
568,000
400,000
1,015,000
317,000
1,817,000
43,0002,145,000
810,000
9,000
18,814,000
158,000
721,000
1,214,000
18,0001,587,000
182,000
82,000144,000
263,484,000
29,487,000 △

17,267,633
4,558,970
2,431,200
1,434,417
409,467
15,420,507
1,547,704
2,342,005
46,320917,777
77,05328,389,612
558,492
363,393759,957
217,040
1,596,585
42,984
1,972,170
685,967
7,776
18,573,499
132,009698,886
1,057,150
11,3001,478,206
182,000
52,19843,541
258,489,461
21,168,326 △

0

△

△

374,36730
191,800
5,583
52,533 実績による減289,493
84,296296,995 実績による減
680
223
4,947
1,510,388
9,508
36,607
255,043 実績による減99,960 実績による減220,415 実績による減16
172,830
124,033 電話料金減のため
1,224 実績による減240,501
25,991 実績による減22,114
156,850 コピー使用料減のため
6,700
108,794
029,802 実績による減100,459 実績による減4,994,539
8,318,674

00

4,968,000
4,968,000
2,061,000
7,029,000
7,029,000 △

4,936,896
4,936,896
2,060,640
6,997,536
6,997,536 △

31,104
31,104360
31,464
31,46444,257,000
257,000
5,000,000
39,000,000
44,257,000

44,257,271 △
257,271 △
5,000,000
39,000,000
44,257,271 △

271
271
0
0
271

2,569,000
2,569,000
5,858,000
8,427,000
35,830,000
2,339,000

2,532,393
2,532,393
5,858,000
8,390,393
35,866,878 △

36,60736,607036,60736,8782,339,000

3,025,000

7,701,016 △

10,726,016

53,943,000
50,918,000

53,943,155 △
61,644,171 △155
10,726,171
第１号第４様式

拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：養護老人ホーム養寿荘
勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
老人福祉事業収入
措置事業収入
事務費収入
事業費収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考81,266,000
81,266,000
73,140,000
72,652,000
488,000
8,126,000
8,072,000
54,00094,678,000
94,678,000
62,966,000
31,712,000
1,000
131,000
131,000
176,076,000

83,661,890 △
83,661,890 △
75,295,701 △
74,807,811 △
487,8908,366,189 △
8,311,979 △
54,210 △95,903,263 △
95,903,263 △
63,842,192 △32,061,071 △
784
147,735 △
147,735 △
179,713,672 △

2,395,890
2,395,890
2,155,701
2,155,811
110
240,189
239,979210
1,225,263
1,225,263
876,192
349,071
216 預金利息減のため
16,735
16,735 事故対応費用保険金による増3,637,672

98,481,000
51,042,000
17,465,000
16,333,000
891,000
12,750,000
38,404,000
15,231,000
1,960,000
1,609,000

96,275,430
50,255,600
17,424,885
15,857,062
890,000
11,847,883
33,486,212
14,797,059
941,218
1,030,398

2,205,570
786,400
40,115475,938
1,000
902,117
4,917,788
433,941
1,018,782 紙おむつ使用料減のため
578,602 実績による減被服費支出教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
運営資金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
人件費積立資産支出
運営資金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)40,000638,000
7,348,000
5,128,000
3,642,000
2,151,000
518,000
139,000
29,264,000
412,000
300,000
710,000
370,000
989,000
50,000492,000
376,000
1,749,000
224,000
19,596,000
58,000521,000
1,949,000
20,0001,173,000
119,000
156,000
166,149,000
9,927,000△

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)△

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

8,722
420,364
7,022,330
4,341,886
3,150,256
1,450,745
212,274
110,960
26,967,566
329,940
167,865
331,820
119,560
841,332
12,960402,165
315,203
1,347,525
118,261
19,351,151
21,101
520,173
1,807,147
13,8001,036,700
119,000
111,863
156,729,208
22,984,464 △

31,278 実績による減217,636 実績による減325,670
786,114 実績による減491,744 実績による減700,255 実績による減305,726 実績による減28,040 実績による減2,296,434
82,060 実績による減132,135 実績による減378,180 実績による減
250,440 実績による減147,668 実績による減37,04089,835 実績による減60,797 実績による減
401,475 実績による減105,739 実績による減244,849
36,899 実績による減827
141,853
6,200 実績による減136,300 実績による減044,137 実績による減9,419,792
13,057,464

0

0

0

0
0

0
0

0
0

3,000,000
3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000

00028,326,000
1,326,000
15,000,000
12,000,000
4,426,000
32,752,000
29,752,000 △
3,004,000

28,319,094
1,319,094
15,000,000
12,000,000
4,426,000
32,745,094
29,745,094 △

6,906
6,906
0
0
0
6,906
6,906
3,004,000

22,829,000 △

6,760,630 △

16,068,370

87,763,000
64,934,000

87,763,958 △
81,003,328 △

958
16,069,328
第１号第４様式

拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：大川目地区デイサービスセンター
勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考34,783,000
25,728,000
23,175,000
22,912,000
263,000
2,553,000
2,524,000
29,0002,282,000
2,058,000
224,000
1,552,000
01,325,000
227,000
5,221,000
5,221,000
1,000
81,00053,00028,00034,865,000

36,725,800 △
27,411,860 △
24,536,808 △
24,269,922 △
266,886 △2,875,052 △
2,845,398 △
29,654 △2,490,770 △2,241,693 △
249,077 △1,650,300 △
11,800 △1,394,000 △
244,500 △5,172,870
5,172,870
178
82,154 △53,760 △28,394 △36,808,132 △

1,942,800
1,683,860
1,361,808
1,357,922
3,886
322,052
321,398 実績による増654
208,770
183,693
25,077 実績による増98,30011,800 実績による増69,00017,50048,13048,130822 預金利息減のため
1,154
760
394
1,943,132

30,742,000
7,622,000
2,959,000
14,555,000
1,789,000
3,817,000
5,328,000
1,539,000
60,000134,000

29,773,009
7,523,931
2,857,386
14,060,674
1,788,297
3,542,721
4,163,902
1,343,980
6,460
13,717968,991
98,069101,614494,326703
274,279
1,164,098
195,020 利用者数減のため
53,540 実績による減120,283 実績による減教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
運営資金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)△

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)△

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

97,0001,452,000
819,000
224,000
973,000
30,0003,783,000
98,000160,000
115,000
70,000259,000
10,000300,000
372,000
1,053,000
122,000
266,000
456,000
10,000424,000
48,00020,00048,00039,901,000
5,036,000

68,376
1,102,938
815,211
101,190712,03002,856,532
76,10855,17353,53044,000111,296091,368
266,920
1,053,000
31,807250,343
395,7270381,760
45,5000036,793,443
14,689 △28,624 実績による減349,062 水道料金減のため
3,789
122,810 実績による減260,970 実績による減30,000 実績なしのため
926,468
21,892 健康診断料減のため
104,827 被服費減のため
61,470 実績による減26,000 実績による減147,704 実績による減10,000 実績なしのため
208,632 実績による減105,080 電話料金減のため
090,193 実績による減15,65760,273 コピー使用料減のため
10,000 実績なしのため
42,2402,500
20,000 実績なしのため
48,000 実績者なしのため
3,107,557
5,050,689

0

0

0

0
0

0
0

0
0

4,280,000
780,000
3,500,000
4,280,000

4,280,903 △
780,903 △3,500,000
4,280,903 △

903
903
0
903

463,000
463,000
978,000
1,441,000
2,839,000
2,567,000

355,303355,303
978,000
1,333,303
2,947,600 △

107,697
107,697 病休者による減0107,697
108,600
2,567,000

4,764,000

2,962,289 △

7,726,289

21,479,000
16,715,000

21,479,614 △
24,441,903 △

614
7,726,903
第１号第４様式

拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日
法人名：社会福祉法人
拠点区分名：元気の泉(至)平成30年 3月31日

久慈市社会福祉事業団（単位：円）
勘定科目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

予算(A)

決算(B)

91,893,000
55,697,000
50,143,000
49,584,000
559,000
5,554,000
44,0005,455,000
20,00035,00023,152,000
23,152,000
6,367,000
5,746,000
32,000589,000
3,152,000
2,512,000
640,000
3,525,000
832,000
2,693,000
1,457,000
1,457,000
1,457,000
1,000
1,000
1,000
93,352,000

92,298,965 △
55,406,750
49,771,670
49,213,328
558,342
5,635,080 △
63,148 △5,518,454 △
19,06934,40923,489,310 △23,489,310 △6,578,990 △
5,936,287 △
40,034 △602,669 △
3,126,000
2,476,500
649,500 △3,697,915 △
1,054,686 △
2,643,229
1,453,280
1,453,280
1,453,280210
0093,752,455 △

84,086,000
22,867,000
7,017,000
41,500,000
2,360,000
10,342,000
14,176,000

80,622,235
21,956,299
7,016,322
39,733,183
2,358,500
9,557,931
11,435,253

差異(A)-(B)

備考405,965
290,250
371,330
370,672658
81,08019,148 実績による増63,454931
591
337,310337,310
211,990
190,287
8,034 実績による増13,66926,00035,5009,500
172,915
222,686 実績による増49,771
3,720
3,720
3,720
790 預金利息減のため
1,000
1,000 実績なしのため
400,455
3,463,765
910,701678
1,766,817
1,500
784,069
2,740,747給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
運営資金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
運営資金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)△4,236,000
190,000
560,000
10,000150,000
2,141,000
2,671,000
963,000
220,000
2,873,000
162,000
8,252,000
365,000
600,000
692,000
260,000
665,000
180,000
958,000
936,000
401,000
988,000
1,448,000
201,000
360,000
58,000140,000
27,000106,541,000
13,189,000 △

3,790,455
60,480415,4410132,195
2,106,317
2,322,875
140,675
219,240
2,241,575
6,000
4,514,634
222,684
0341,460
92,700349,087
6,048
223,236
574,755
129,785
814,181
1,313,598
105,800
280,800
57,5003,000
17,81996,589,941
2,837,486 △0

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)△

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)0

314,000
314,000
650,000
964,000
964,000 △△445,545
129,520 実績による減144,559 実績による減10,000 実績なしのため
17,805 実績による減34,683
348,125 実績による減822,325 実績による減760
631,425 実績による減156,000
3,737,366
142,316 健康診断料減のため
600,000 実績なしのため
350,540 実績による減167,300 実績による減315,913 実績による減173,952 実績による減734,764 実績による減361,245 電話料金減のため
271,215 実績による減173,819 実績による減134,402
95,200 実績による減79,200 実績による減500
137,000 実績による減9,181
9,951,059
10,351,514

313,200
313,200
430,272
743,472
743,472 △

0
800
800
219,728
220,528 リース開始日の変更のため
220,528

21,000,000
21,000,000
21,000,000

21,000,000
21,000,000
21,000,000

16,178,000
1,178,000
15,000,000
1,760,000
17,938,000
3,062,000
2,800,000

16,146,722
1,146,722
15,000,000
1,760,000
17,906,722
3,093,278 △

31,27831,2780031,27831,2782,800,000

487,680 △13,403,320

24,931,734 △
24,444,054 △734
13,404,054

13,891,000 △
24,931,000
11,040,000

000

第１号第４様式

拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：山根地区デイサービスセンター
勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)19,260,000
651,000
584,000
584,000
67,00067,0009,287,000
8,327,000
8,327,000
960,000
960,000
7,985,000
7,204,000
781,000
1,337,000
602,000
735,0000
256,000
256,000
19,516,000

19,797,360 △
651,690 △
584,595 △
584,595 △
67,095 △67,095 △9,439,210 △
8,452,394 △8,452,394 △
986,816 △
986,816 △8,308,960 △
7,484,478 △
824,482 △1,397,500 △
619,000 △778,500 △50 △256,060 △
256,060 △
20,053,470 △

537,360
690
595
595
95
95
152,210
125,394
125,394
26,816
26,816
323,960
280,478
43,48260,50017,00043,50050 預金利息のため
60
60
537,470

14,415,000
59,0002,866,000
711,000
8,642,000
401,000
1,736,000
4,700,000

14,264,223
29,5002,865,593
710,369
8,559,766
400,500
1,698,495
3,400,970

150,777
29,500 欠席者による減407
631
82,234500
37,505
1,299,030

備考給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
運営資金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)△

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)△

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

1,469,000
39,00068,00020,00080,000980,000
744,000
170,000
1,120,000
10,0003,953,000
54,00080,00070,00050,000110,000
10,000200,000
205,000
1,804,000
96,000275,000
756,000
50,000121,000
62,00010,00030,00023,098,000
3,582,000 △

1,187,331
6,385
9,493
0
45,592866,637
549,883
101,936
633,71303,356,127
32,67630,395
13,7004,000
73,310060,410158,646
1,780,239
40,636274,908
742,41225,70070,59548,5000
021,021,320
967,850 △

281,669 利用者数減のため
32,615 実績による減58,507 実績による減20,000 実績なしのため
34,408 実績による減113,363 実績による減194,117 実績による減68,064 実績による減486,287 実績による減10,000 実績なしのため
596,873
21,324 健康診断料減のため
49,605 被服費減のため
56,300 実績による減46,000 実績による減36,690 実績による減10,000 実績なしのため
139,590 実績による減46,354 電話料金減のため
23,761
55,364 実績による減92
13,58824,300 実績による減50,405 実績による減13,50010,000 実績なしのため30,000 実績なしのため
2,076,680
2,614,150

0

0

0

0
0

0
0

0
0

3,000,000
3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000000

175,000
175,000
562,000
737,000
2,263,000
1,433,000

174,297
174,297562,000
736,297
2,263,703 △

703
703
0
703
703
1,433,000

2,752,000

1,295,853 △

4,047,853

6,516,000
3,764,000

6,516,046 △
7,811,899 △46
4,047,899
第１号第４様式

拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：宇部地区デイサービスセンター
勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)37,073,000
21,380,000
19,236,000
18,877,000
359,000
2,144,000
2,106,000
38,0009,081,000
8,191,000
13,000877,000
2,194,000
1,299,000
895,000
4,418,000
4,418,0000
123,000
123,000
37,196,000

37,307,550 △
21,444,730 △
19,300,257 △
18,940,671 △
359,586 △
2,144,473 △
2,104,519
39,954 △9,332,330 △
8,418,145 △
13,773 △
900,412 △2,228,500 △
1,313,000 △
915,500 △4,301,990
4,301,990
98 △
123,052 △123,052 △
37,430,700 △

234,550
64,73064,257
63,671
586
473
1,481
1,954
251,330
227,145773
23,41234,50014,00020,500116,010116,01098 預金利息のため
52
52
234,700

33,222,000
6,036,000
2,213,000
19,470,000
1,869,000
3,634,000
7,319,000
2,191,000
60,000130,000
30,00098,00032,722,341
5,925,580
2,188,332
19,240,746
1,868,776
3,498,907
6,683,925
2,140,100
34,04077,556064,547499,659
110,420
24,668229,254224
135,093
635,075
50,90025,960 実績による減52,444 実績による減30,000 実績なしのため
33,453 実績による減備考

水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
運営資金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
運営資金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)△

2,058,000
779,000
374,000
1,589,000
10,0003,332,000
146,000
80,000178,000
70,000216,000
10,000580,000
181,000
267,000
113,000
305,000
673,000
45,000408,000
50,00010,00053,00043,926,000
6,730,000 △

1,966,257
778,503
330,477
1,292,445
02,537,413
87,19079,90987,70012,00091,147
0361,929
160,440
246,240
80,827294,999
644,420
33,900301,840
45,5009,372
041,943,679
4,512,979 △

91,743497
43,523 実績による減296,555 実績による減10,000 実績なしのため
794,587
58,810 健康診断料減のため
91
90,300 実績による減58,000 実績による減124,853 実績による減10,000 実績なしのため
218,071 実績による減20,560 電話料金減のため
20,76032,173 実績による減10,001
28,580
11,100 実績による減106,160 実績による減
4,500
628
53,000 実績なしのため
1,982,321
2,217,021

0

0

0

0
0

0
0

0
0

13,776,000
776,000
13,000,000
13,776,000

13,776,724 △
776,724 △13,000,000
13,776,724 △

724
724
0
724

5,403,000
403,000
5,000,000
870,000
6,273,000
7,503,000
1,513,000

5,402,402
402,4025,000,000
870,000
6,272,402
7,504,322 △

598
598
0
0
598
1,322
1,513,000

740,000

2,991,343 △

3,731,343

10,098,000
9,358,000

10,098,226 △
13,089,569 △

226
3,731,569△

第１号第４様式

拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：久慈老人福祉センター
勘定科目
事業活動による収支
収 入
受託事業収入受託事業収入事業活動収入計(1)
支 出
事務費支出
事務消耗品費支出
業務委託費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等収入計(4)支 出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
その他の活動収入計(7)支 出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考393,000
393,000
393,000

393,000
393,000
393,00000
0393,000
23,000370,000
393,000
0392,563
22,563370,000
392,563
437 △

437
437
0
437
437

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0

0
0

0
0
0

0

437 △

437

3,000
3,000

3,460 △
3,897 △

460
897