公司代码：600718

公司简称：东软集团东软集团股份有限公司
2016 年第一季度报告

目录
一、
二、
三、
四、

重要提示 ......................................................... 3公司主要财务数据和股东变化 ....................................... 3重要事项 ......................................................... 6
附录 ............................................................ 11东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部
部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币本报告期末本报告期末比
上年度末增减(%)

上年度末

总资产

12,629,521,699

12,112,720,527

4.27

归属于上市公司股东的净资产

6,747,516,009

6,076,042,386

11.05

年初至报告期末

上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)-1,101,591,434-785,510,739

不适用

年初至报告期末

上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

1,561,021,594

1,554,169,160

0.44

26,799,405

23,245,042

15.29

11,572,786

4,872,878

137.490.41

0.43

减少 0.02 个百分点

基本每股收益（元/股）

0.02

0.02

15.29

稀释每股收益（元/股）

0.02

0.02

15.19

经营活动产生的现金流量净额营业收入归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%）

注：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加
权平均股数为1,227,594,245股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为1,228,633,511股。

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
3 / 26非经常性损益项目和金额√适用 □不适用项目

本期金额

单位：元 币种：人民币说明非流动资产处置损益

1,945,634

计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外27,830,974

主要为计入损益的科研项目政府
补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

-5,480,810

主要为“以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债”的公允价值变动损益及处置损益

除上述各项之外的其他营业外收入
和支出

823,157

其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额

-104,060-9,788,276

合计

15,226,619

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户）87,146
前十名股东持股情况质押或冻结情况

比例(%)

持有有限
售条件股
份数量

股份
状态

数量

192,196,805

15.4676%0

质押

25,000,000

国有法人

阿尔派电子（中国）有限公司

109,763,547

8.8335%

0

无

0

境内非国有
法人

大连东软控股有限公司

61,500,000

4.9494%0质押

61,500,000

境内非国有
法人

全国社保基金一零八组合

20,545,248

1.6534%

0

无

0

未知

阿尔派株式会社

20,057,144

1.6142%

0

无

0

境外法人

全国社保基金一零三组合

19,999,786

1.6095%

0

无

0

未知

宝钢集团有限公司

16,500,000

1.3279%

0

无

0

国家

SAP AG

16,283,768

1.3105%

0

无

0

境外法人

东芝解决方案株式会社

14,228,036

1.1450%

0

无

0

境外法人

徐燕超

9,800,087

0.7887%

0

无

0

境内自然人

股东名称（全称）

期末持股数量

东北大学科技产业集团有限公司

股东性质

前十名无限售条件股东持股情况股东名称

持有无限售条件流通
股的数量

股份种类及数量种类

数量东北大学科技产业集团有限公司

192,196,805

人民币普通股192,196,805

阿尔派电子（中国）有限公司

109,763,547

人民币普通股109,763,547

大连东软控股有限公司

61,500,000

人民币普通股61,500,000

全国社保基金一零八组合

20,545,248

人民币普通股20,545,248

阿尔派株式会社

20,057,144

人民币普通股20,057,144

全国社保基金一零三组合

19,999,786

人民币普通股19,999,786

宝钢集团有限公司

16,500,000

人民币普通股16,500,000

SAP AG

16,283,768

人民币普通股16,283,768

东芝解决方案株式会社

14,228,036

人民币普通股14,228,036

徐燕超

9,800,087

人民币普通股9,800,087

上述股东关联关系或一致行动的说明阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的
外商独资投资性公司。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

公司无优先股。

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表□适用 √不适用三、重要事项

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析2016 年 1-3 月，公司实现营业收入 156,102 万元，较上年同期增长 0.44%；实现
净利润（归属于上市公司股东的净利润）2,680 万元，每股收益 0.02 元，较上年同期
增长 15.29%，扣除非经常性损益后的净利润 1,157 万元，较上年同期增长 137.49%。
2016 年 1-3 月，公司软件与系统集成业务实现收入 121,807 万元，较上年同期下
降 1.25%，占公司营业收入的 78.03%，其中，国际软件业务实现收入 5,180 万美元，较上年同期下降 5.72%，占公司营业收入的 21.66%。2016 年 1-3 月，公司医疗系统业务实现收入 32,322 万元，较上年同期增长 6.08%，占公司营业收入的 20.71%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用单位：元 币种：人民币报表项目2016 年 3 月 31
日/2016 年 1 月 1
日至 3 月 31 日止2015 年 12 月 31
日/2015 年 1 月 1
日至 3 月 31 日止

以公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融资产

增减额

增减
幅度（%）

变动
原因

117,887-117,887-100.00（1）

46,456,874

14,967,998

31,488,876

210.37（2）

1,739,378,379

1,334,445,080

404,933,299

30.34

（3）

其他流动资产

26,026,478

76,273,735-50,247,257-65.88（4）以公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融负债

6,014,330

953,7075,060,623

530.63（5）

应付职工薪酬

150,871,449

404,622,976-253,751,527-62.71（6）

应交税费

88,335,667

150,213,675-61,878,008-41.19（7）

其他应付款

745,241,507

1,173,832,948-428,591,441-36.51（8）

一年内到期的非流动负债

422,000,000

22,000,000

400,000,000

1,818.18（9）4,973,857

2,987,410

1,986,447

66.49

（10）

长期借款

288,216,140

610,210,375-321,994,235-52.77（11）

资本公积

1,223,212,508

825,099,602

398,112,906

48.25

（12）

其他综合收益143,579,036-102,982,276

246,561,312

不适用

（13）

少数股东权益893,507,224

316,142,318

577,364,906

182.63（14）

营业收入1,561,021,594

1,554,169,160

6,852,434

0.44

（15）

营业成本

1,019,023,469

1,029,461,371-10,437,902

-1.01

（16）

应收票据
存货

其他流动负债

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管理费用

346,230,074

329,973,046

16,257,028

4.93

（17）

财务费用

10,066,546

2,646,346

7,420,200

280.39（18）

资产减值损失3,946,345

1,272,067

2,674,278

210.23（19）

公允价值变动收益

-5,178,510-785,759-4,392,751

不适用

（20）

投资收益

-798,205

6,494,736-7,292,941-112.29

（21）

营业外收入

56,074,318

18,167,748

37,906,570

208.65

（22）

营业外支出

699,754528,391

171,363

32.43

（23）

所得税费用

73,000,714

31,833,131

41,167,583

129.32（24）

少数股东损益-48,251,539-21,855,162-26,396,377

不适用

（25）

其他综合收益248,873,541-3,612,870

252,486,411

不适用

（26）

变动说明：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 12 万元，下降 100.00%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加 506 万元，
增长 530.63%，主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同较上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动的影响所致；（2）应收票据较期初增加3,149万元，增长210.37%，主要由于报告期内收到客户以银行承兑汇票形式的回款增加所致；（3）存货较期初增加40,493万元，增长30.34%，主要由于报告期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致；（4）其他流动资产较期初减少5,025万元，下降65.88%，主要由于报告期内本公
司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致；（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资负债较期初增加506万元，
变动原因参见变动说明（1）；（6）应付职工薪酬较期初减少25,375万元，下降62.71%，主要由于上年末计提的奖金于报告期内支付所致；（7）应交税费较期初减少6,188万元，下降41.19%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；（8）其他应付款较期初减少42,859万元，下降36.51%，主要由于本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）引进投资者第一次交割的工商变更手续于2016年1月4日办理完毕，本公司将原计入其他应付款的股权转让款，在本报告期内从其他应付款转出，确认股权转让利得所致；（9）一年内到期的非流动负债较期初增加40,000万元，增长1,818.18%，主要由于40,000万元的长期借款将于一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致；（10）其他流动负债较期初增加199万元，增长66.49%，主要由于预提费用较期
初增加所致；（11）长期借款较期初减少32,199万元，下降52.77%，主要由于40,000万元的长
期借款将于一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致；（12）资本公积较期初增加39,811万元，增长48.25%，主要由于报告期内本公司
将转让子公司北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）部分股权的处置东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
7 / 26价款与对应的净资产份额之间的差额在合并报表中计入资本公积；同时，东软望海引
进投资者，本公司将应享有东软望海净资产份额的变动计入资本公积；（13）其他综合收益余额较期初增加24,656万元，主要由于报告期内东软医疗办理完成引进投资者第一次交割的工商变更手续，结合第二次交割与第一次交割的关联
性，本公司在第二次交割完成并丧失对东软医疗的控制权之前，将处置价款与处置投资对应的净资产份额之间的差额计入其他综合收益；（14）少数股东权益较期初增加57,736万元，增长182.63%，主要由于报告期内本公司转让东软医疗、东软望海部分股权后，少数股东所占比例增加所致；（15）营业收入较上年同期增加685万元，增长0.44%，主要由于报告期内医疗系统业务收入同比增加所致；（16）营业成本较上年同期减少1,044万元，下降1.01%，主要由于报告期内软件及系统集成收入同比减少所致；（17）管理费用较上年同期增加1,626万元，增长4.93%，主要由于报告期内人工
成本、限制性股票的股权激励费用增加所致；（18）财务费用较上年同期增加742万元，增长280.39%，主要由于报告期内汇兑损益同比减少所致；（19）资产减值损失较上年同期增加267万元，增长210.23%，主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致；（20）公允价值变动收益较上年同期减少 439 万元，主要由于报告期内本公司及子公司签订的外币远期结汇合同预计的浮动收益较上年同期减少以及汇率变动的影响所致；（21）投资收益较上年同期减少 729 万元，下降 112.29%，主要由于报告期内本公司及子公司签订的外币远期结汇合同的到期交割合同及确认的收益同比减少所致；（22）营业外收入较上年同期增加 3,791 万元，增长 208.65%，主要由于报告期
内收到的软件产品增值税退税以及计入当期损益的政府补助同比增加所致；（23）营业外支出较上年同期增加 17 万元，增长 32.43%，主要由于报告期内处
置非流动资产损失同比增加所致；（24）所得税费用较上年同期增加 4,117 万元，增长 129.32%，主要为报告期内本公司转让东软望海部分股权所缴纳的企业所得税，股权转让收益在编制合并报表时计入资本公积；（25）少数股东损益较上年同期减少 2,640 万元，主要由于报告期内子公司的少数股东持股比例较上年同期变动以及非全资子公司的损益同比减少所致；（26）其他综合收益发生额较上年同期增加25,249万元，主要由于报告期内东软
医疗办理完成引进投资者第一次交割的工商变更手续，结合第二次交割与第一次交割
的关联性，本公司在第二次交割完成并丧失对东软医疗的控制权之前，将处置价款与处置投资对应的净资产份额之间的差额计入其他综合收益。

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现金流量表项目：单位：元 币种：人民币项目2016 年 1-3 月

2015 年 1-3 月增减额

增减幅度（%）

说明经营活动产生的现金流量净额

-1,101,591,434-785,510,739-316,080,695

不适用

(1)

投资活动产生的现金流量净额

182,866,477-96,467,869

279,334,346

不适用

(2)

筹资活动产生的现金流量净额

435,674,635

160,789,396

274,885,239

170.96(3)变动说明：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31,608万元，主要由于报告
期内回款同比减少，采购支出、人工费用性支出以及支付的税费同比增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,933万元，主要由于报告期内本公司收到转让东软望海部分股权的款项26,550万元所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 27,489 万元，增长 170.96%，
主要由于报告期内东软望海收到其他股东的增资款 22,500 万元所致。

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3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明□适用 √不适用东软集团股份有限公司

法定代表人： 刘积仁2016 年 4 月 26 日

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
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四、附录

4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目

期末余额

年初余额

流动资产：
货币资金

3,208,450,895

3,431,373,201

结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

117,887衍生金融资产
应收票据46,456,874

14,967,998

应收账款

2,427,246,697

2,198,147,838

预付款项

126,616,298

128,328,323

261,391,508

235,394,687

1,739,378,379

1,334,445,080

26,026,478

76,273,735

7,835,567,129

7,419,048,749

35,678,420

35,678,420

长期应收款357,412,047

330,524,839

长期股权投资

235,895,912

232,547,310

投资性房地产

623,225,971

620,933,753

固定资产

1,805,069,802

1,812,379,068

在建工程

505,955,073

477,054,653

应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
买入返售金融资产存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产无形资产

768,732,851

755,271,986

开发支出

61,479,788

49,352,792

商誉

148,245,646

146,720,539

长期待摊费用129,031,769

126,801,742

递延所得税资产

123,227,291

106,406,676

非流动资产合计4,793,954,570

4,693,671,778

资产总计

12,629,521,699

12,112,720,527

1,176,415,135

1,073,445,391

6,014,330

953,707应付票据

298,057,957

319,835,207

应付账款877,323,343

891,563,516

预收款项

443,381,577

571,036,975

应付职工薪酬

150,871,449

404,622,976

应交税费

88,335,667

150,213,675

745,241,507

1,173,832,948

422,000,000

22,000,000

4,973,857

2,987,410

4,212,614,822

4,610,491,805

288,216,140

610,210,375

其他非流动资产

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

卖出回购金融资产款应付手续费及佣金

应付利息
应付股利
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
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其中：优先股永续债
长期应付款

59,949,989

59,818,450

长期应付职工薪酬6,355,874

6,029,268

预计负债32,733,242

33,609,191

递延收益

369,862,722

381,883,908

递延所得税负债

18,765,677

18,492,826

非流动负债合计775,883,644

1,110,044,018

负债合计

4,988,498,466

5,720,535,823

1,242,576,745

1,242,576,745

资本公积

1,223,212,508

825,099,602

减：库存股

134,842,500

134,842,500

其他综合收益143,579,036-102,982,276

933,840,533

933,840,533

未分配利润

3,339,149,687

3,312,350,282

归属于母公司所有者权益合计

6,747,516,009

6,076,042,386

893,507,224

316,142,318

7,641,023,233

6,392,184,704

12,629,521,699

12,112,720,527

专项应付款

其他非流动负债

所有者权益
股本
其他权益工具其中：优先股
永续债

专项储备
盈余公积
一般风险准备

少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
13 / 26

母公司资产负债表2016 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目

期末余额

年初余额

流动资产：
货币资金

509,592,538

以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

1,210,618,573
117,887衍生金融资产
应收票据35,988,037

13,601,801

应收账款

1,228,112,162

1,097,670,978

预付款项

43,672,479

60,677,151

1,200,233,675

336,537,836

903,647,980

638,264,716

514,581,128

564,654,612

4,435,827,999

3,922,143,554

2,853,340

2,853,340

长期股权投资

4,112,766,286

4,354,235,407

投资性房地产

233,750,035

229,693,350

固定资产

567,463,468

579,169,315

无形资产

170,131,439

162,735,195

开发支出19,513,682

8,304,937

长期待摊费用

8,027,626

8,973,990

递延所得税资产

64,986,330

55,862,242

5,179,492,206

5,401,827,776

应收利息
应收股利
其他应收款
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款

在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产

商誉

其他非流动资产
非流动资产合计东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
14 / 26资产总计

9,615,320,205

9,323,971,330

550,000,000

550,000,000

2,398,055

57,350应付票据

287,637,660

308,884,942

应付账款

584,882,422

610,999,322

预收款项

208,212,075

334,053,503

应付职工薪酬

60,574,642

163,485,948

应交税费

22,523,592

35,091,960

595,684,981

806,809,662

流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债

应付利息
应付股利
其他应付款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债

400,000,000

其他流动负债
流动负债合计

2,711,913,427

2,809,382,687

200,000,000

600,000,000

14,501,075

14,501,075

预计负债

17,464,442

18,677,252

递延收益

197,337,592

212,139,038

递延所得税负债

14,860,470

14,581,217

非流动负债合计444,163,579

859,898,582

负债合计

3,156,077,006

3,669,281,269

1,242,576,745

1,242,576,745

资本公积

500,422,765

489,510,548

减：库存股134,842,500

134,842,500

其他综合收益410,492,048

8,785,369

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款

其他非流动负债

所有者权益：
股本
其他权益工具其中：优先股永续债东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
15 / 26

专项储备
盈余公积

926,536,773

926,536,773

未分配利润

3,514,057,368

3,122,123,126

6,459,243,199

5,654,690,061

9,615,320,205

9,323,971,330

所有者权益合计负债和所有者权益总计

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
16 / 26

合并利润表2016 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目

本期金额

上期金额

一、营业总收入1,561,021,594

1,554,169,160

其中：营业收入1,561,021,594

1,554,169,160

二、营业总成本

1,558,870,863

1,544,294,483

其中：营业成本

1,019,023,469

1,029,461,371

8,583,424

7,479,610

销售费用

171,021,005

173,462,043

管理费用

346,230,074

329,973,046

财务费用

10,066,546

2,646,346

资产减值损失3,946,345

1,272,067

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）-5,178,510-785,759

投资收益（损失以“－”号填列）-798,205

6,494,736-1,014,580-2,086,911-3,825,984

15,583,654

56,074,318

18,167,748

2,592,251

81,698

699,754528,391

646,617

255,584

51,548,580

33,223,011

73,000,714

31,833,131-21,452,134

1,389,880

归属于母公司所有者的净利润

26,799,405

23,245,042

少数股东损益-48,251,539-21,855,162

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
营业税金及附加

其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
17 / 26

六、其他综合收益的税后净额

248,873,541-3,612,870

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

246,561,312-7,423,771（二）以后将重分类进损益的其他综合收

246,561,312-7,423,771

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-966,479（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益5,712,468

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额

-8,550,594

6.其他

256,078,385

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

-13,136,239

2,312,229

3,810,901

227,421,407-2,222,990

归属于母公司所有者的综合收益总额

273,360,717

15,821,271

归属于少数股东的综合收益总额

-45,939,310-18,044,261（一）基本每股收益(元/股)

0.02

0.02

（二）稀释每股收益(元/股)

0.02

0.02

七、综合收益总额八、每股收益：本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘积仁
主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
18 / 26

母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司项目
一、营业收入单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额
上期金额
810,476,193

842,782,151

549,229,676

585,408,890

营业税金及附加

2,027,478

3,087,334

销售费用40,801,560

42,110,155

管理费用

105,109,028

116,863,328

财务费用-2,928,685

1,003,808

资产减值损失7,580,109

208,937

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）-2,458,592-79,335

投资收益（损失以“－”号填列）

208,930,379

3,808,566

1,940,689

774,405

315,128,814

97,828,930

133,732,619

13,125,745

减：营业成本其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出

2,515,944
451,519

10,688451,519

10,688448,409,914

110,943,987

56,475,672

11,478,634

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

391,934,242

99,465,353

五、其他综合收益的税后净额

401,706,679

其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

401,706,679

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-966,479

2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
19 / 26

6.其他

402,673,158

六、综合收益总额793,640,921

99,465,353

七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
20 / 26

合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

1,374,271,494

1,452,094,069

收到的税费返还

33,994,773

10,730,213

收到其他与经营活动有关的现金

58,372,124

68,778,202

1,466,638,391

1,531,602,484

1,064,484,666

1,012,321,189

1,032,141,913

954,971,801

支付的各项税费

228,881,396

154,235,660

支付其他与经营活动有关的现金

242,721,850

195,584,573

2,568,229,825

2,317,113,223-1,101,591,434-785,510,739

208,584,000

223,000,000

7,732,588

3,619,468处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,708,568

11,499,068

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

265,500,000

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

收到其他与投资活动有关的现金

20,000东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
21 / 26

投资活动现金流入小计

483,525,156

238,138,536

125,593,679

116,300,483

166,954,000

209,000,000

取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额

7,000,000

7,297,923

支付其他与投资活动有关的现金

1,111,000

2,007,999

300,658,679

334,606,405

182,866,477-96,467,869

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金
质押贷款净增加额

投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

260,395,700

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金

260,395,700
866,875,641

726,138,775

1,127,271,341

726,138,775

偿还债务支付的现金

674,986,458

550,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

16,610,248

15,297,012

发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

52,367
691,596,706

565,349,379

筹资活动产生的现金流量净额

435,674,635

160,789,396

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

9,279,903

3,170,503-473,770,419-718,018,709

2,616,776,956

1,839,289,545

2,143,006,537

1,121,270,836

五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
22 / 26

母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

633,486,314

收到的税费返还

10,622,232

收到其他与经营活动有关的现金

60,979,324

107,267,169

705,087,870

741,313,395

购买商品、接受劳务支付的现金

772,929,819

636,825,013

支付给职工以及为职工支付的现金

327,791,690

321,252,786

支付的各项税费

85,609,897

50,171,958

支付其他与经营活动有关的现金

483,672,355

307,237,973

1,670,003,761

1,315,487,730-964,915,891-574,174,335

50,000,000

110,000,000

182,192

3,034,161

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4,868,510

11,438,487

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

265,500,000

收到其他与投资活动有关的现金

110,941,571

77,584,444

431,492,273

202,057,092

29,614,395

27,369,832

经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额

634,046,226

二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金

130,000,000

取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额

25,000,000

7,335,456

支付其他与投资活动有关的现金

105,000,000

105,000,000

159,614,395

269,705,288

271,877,878-67,648,196

500,000,000

700,000,000

500,000,000

700,000,000

500,000,000

550,000,000

8,829,799

13,566,319

投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

23 / 26

支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人：刘积仁

52,367
508,829,799

563,618,686-8,829,799

136,381,314

841,777

1,111,092-701,026,035-504,330,125

1,210,618,573

1,056,617,512

509,592,538

552,287,387

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

4.2 审计报告□适用 √不适用东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
24 / 26东软集团股份有限公司董事
关于 2016 年第一季度报告的确认意见

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股
份有限公司的董事，对公司 2016 年第一季度报告发表如下确认意见：保证 2016 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字：刘积仁、王勇峰、Klaus Michael Zimmer、陈锡民、石野诚、宇佐美徹
刘明辉、吴建平、王巍

二〇一六年四月二十六日

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
25 / 26东软集团股份有限公司高级管理人员关于 2016 年第一季度报告的确认意见

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股
份有限公司的高级管理人员，对公司 2016 年第一季度报告发表如下确认意见：保证 2016 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高级管理人员签字：刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
Klaus Michael Zimmer、王楠、徐洪利、简国栋

二〇一六年四月二十六日

东软集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
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