第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月 31日(単位：円)

勘事
業
活動による
収
支

施
設
整備等による
収
支

定

科目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収
事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)決算(B)

差異(A)-(B)3,120,000
221,000
28,097,000
45,068,000
2,180,000
129,740,000
15,891,000
5,000
855,000
225,177,000
188,026,000
18,810,000
21,710,000
1,251,000
758,000
230,555,000△5,378,000

2,997,500
303,840
28,026,490
45,117,680
2,221,500
128,364,518
16,125,220
1,962
1,250,093
224,408,803
178,155,472
14,773,331
18,015,989
1,201,902
750,000
212,896,694
11,512,109

122,500△82,840
70,510△49,680△41,500
1,375,482△234,2203,038△395,093
768,197
9,870,528
4,036,669
3,694,011
49,0988,000
17,658,306△16,890,109

09,195,000
008,921,290
00
273,7100

9,195,000△9,195,000
5,575,000

8,921,290△8,921,290
4,182,000

273,710△273,710
1,393,000

5,575,000
4,899,000
25,0004,182,000
4,899,000
10,0001,393,000
0
15,0004,924,000
651,000
100,000△14,022,000

4,909,000△727,00001,863,819

15,0001,378,000
100,000△15,885,819

60,030,000
46,008,000

60,030,365
61,894,184△365△15,886,184

収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

その他の活動による収支予算(A)

収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備考

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月 31日現在(単位：円)
資
勘

定

科

目

流動資産
現金預金

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

勘

77,039,357
33,143,937

71,645,053
22,008,180

5,394,304
11,135,757

定

事業未払金
その他の未払金△5,488,012

未収金

支払手形

未収補助金

役員等短期借入金

未収収益

１年以内返済予定設備資金借入金

受取手形

１年以内返済予定長期運営資金借入金

立替金

１年以内返済予定リース債務

前払金103,602
3,224

32,903
3,854

70,699△630

１年以内支払予定長期未払金

１年以内回収予定長期貸付金

未払費用

短期貸付金

預り金

仮払金

職員預り金

0

323,510△323,510

基本財産

90,461,637
5,000,000

7,075,350
0

賞与引当金

5,000,000

5,000,000

092,536,987
393,341

85,461,637
393,341

7,075,350
0

長期未払金
長期預り金

4,386,914
5,913,968

1,467,778
3,374,654

その他の固定負債
2,919,136
負債の部合計
2,539,314

建設仮勘定

4,051,802

39,341
330,261

0890,919

39,341△560,658

8,699,000

7,703,177

995,823

59,524,600

59,524,600

059,524,600

59,524,600

083,368,773

78,842,465

4,526,308

5,000,000

5,000,000

036,682,000
20,000,000
12,716,000
3,966,000
49,525,571
7,943,346

37,965,000
20,000,000
13,999,000
3,966,000
40,299,225
24,504,478△1,283,0000△1,283,00009,226,346△16,561,132

91,207,571
174,576,344

83,264,225
162,106,690

7,943,346
12,469,654

純資産の部

有形リース資産基本金

72,0001,133,734

72,000243,834

0889,900

基金
基金

無形リース資産

国庫補助金等特別積立金

投資有価証券

その他の積立金

長期貸付金

社協運営安定積立金

貸付事業貸付金

運用財産購入積立金

退職手当積立基金預け金

まごころ銀行積立金

リサイクル料金預け金

次期繰越活動増減差額

退職給付引当資産

10,723,769

役員等長期借入金

機械及び装置ソフトウェア

14,775,571

リース債務

構築物

権利

4,526,308

長期運営資金借入金

退職給付引当金

器具及び備品19,317,865

設備資金借入金

建物

車輌運搬具

23,844,173

仮受金

固定負債

投資有価証券
土地増減

その他の流動負債

建物

その他の固定資産

前年度末

前受収益

97,536,987
5,000,000

土地
定期預金

当年度末

前受金

徴収不能引当金
固定資産部

１年以内返済予定役員等長期借入金

前払費用

その他の流動資産の短期運営資金借入金

事業未収金

49,276,606

目

流動負債

有価証券

43,788,594

科

債

63,75043,891,280

53,75041,891,280

10,0002,000,000

20,000,000
12,716,000
3,966,000

20,000,000
13,999,000
3,966,000

0△1,283,000
0（うち当期活動増減差額）

長期預り金積立資産
社協運営安定積立資産
運用財産購入積立資産
まごころ銀行積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

純資産の部合計

174,576,344

162,106,690

12,469,654 負債及び純資産の部合計

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月 31日(単位：円)

勘サ｜
ビス
活動
増
減の部

サ｜
ビス
活動
外増
減の部

定科

目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス事業活動外収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,997,500
303,840
28,026,49045,117,680
2,221,500
128,364,518
16,125,220
223,156,748
179,151,295
14,773,331
18,015,989
1,201,902
750,000
2,572,938
216,465,455
6,691,293
1,962
1,250,093

3,094,500
203,066
26,441,421
39,407,545
1,466,150
132,586,554
17,826,090
221,025,326
163,375,233
11,995,364
16,346,191
1,271,940
616,000
3,626,182
197,230,910
23,794,416
5,050
705,013△97,000
100,774
1,585,069
5,710,135
755,350△4,222,036△1,700,870
2,131,422
15,776,062
2,777,967
1,669,798△70,038
134,000△1,053,244
19,234,545△17,103,123△3,088545,080

サービス活動外収益計(4)1,252,055

710,063

541,992

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)01,252,055
7,943,3480710,063
24,504,479

0541,992△16,561,131

0
2

0
1

0
1

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)2△27,943,346
40,299,225
48,242,571
004,182,000
2,899,000

1△124,504,478
26,876,747
51,381,225
000
11,082,000

1△1△16,561,132
13,422,478△3,138,654
004,182,000△8,183,000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)49,525,571

40,299,225

9,226,346

収
益費
用

収
特別 益
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減の 費部
用

繰越活動
増
減
差額の部