第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

施設名
会計単位名

社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入活
就労支援事業収入動
障害福祉サービス等事業収入に
医療事業収入よその他の事業収入る
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
支
その他の収入
富山県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援ｾﾝﾀｰ事業収入
法人本部事業収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
医療事業支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 固定資産除却・廃棄支出等
ファイナンス・リース債務の返済支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 積立資産支出
活 出 その他の活動による支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)39,682,000
111,304,000
17,745,000
795,738,000
3,898,793,000
90,0001,599,000
29,00012,919,000
2,000,000
88,607,900
4,968,506,900
3,481,953,406
923,894,242
755,367,432
19,505,559
10,797,990
7,795,652
5,199,314,281△230,807,381
10,113,000
10,113,000
10,079,204
30,00053,461,000

39,778,387
110,440,271
18,086,994
793,081,492
3,824,866,876
0
1,856,466
25,536
17,444,950
2,000,000
87,548,894
4,895,129,866
3,418,818,102
868,469,076
735,958,056
17,537,600
10,797,990
8,238,370
5,059,819,194△164,689,328
10,102,500
10,102,500
7,680,090
051,821,516△96,387
863,729△341,994
2,656,508
73,926,124
90,000△257,466
3,464△4,525,950
0
1,059,006
73,377,034
63,135,304
55,425,166
19,409,376
1,967,959
0△442,718
139,495,087△66,118,053
10,50010,5002,399,114
30,0001,639,484

63,570,204△53,457,204
224,880,000
1,709,000
226,589,000
59,886,000
2,000,000

59,501,606△49,399,106
212,862,371
1,655,936
214,518,307
62,875,922
1,042,420

4,068,598△4,058,098
12,017,629
53,064
12,070,693△2,989,922
957,580

63,918,342
150,599,965
0△2,032,342
14,103,0350

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)61,886,000
164,703,000
00△119,561,585△63,488,469△56,073,116

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)883,670,323
764,108,738

884,708,557
821,220,088△1,038,234△57,111,350（単位：円）
備考

第一号第二様式

法人名
社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン
施設名
会計単位名 社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン

資金収支内訳表
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入活
就労支援事業収入動
障害福祉サービス等事業収入に
医療事業収入よ
経常経費寄附金収入
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支
富山県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援ｾﾝﾀｰ事業収入
法人本部事業収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
医療事業支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入（ 自 令和 5年 4月 1日

社会福祉事業至 令和 6年 3月31日 ）（単位：円）

0
110,440,271
18,086,994
570,105,011
0
1,441,000
4,240
2,385,238
087,548,894
790,011,648
455,019,472
127,369,928
188,859,016
17,537,600
01,002,397
789,788,413
223,235
10,102,500
10,102,500
7,680,090
3,507,504

公益事業
39,778,387
00222,976,481
3,824,866,876
415,466
21,296
15,299,712
2,000,000
0
4,105,358,218
2,963,973,128
741,214,148
546,984,040
0
10,797,990
7,235,973
4,270,205,279△164,847,061
000
48,314,012

合 計
39,778,387
110,440,271
18,086,994
793,081,492
3,824,866,876
1,856,466
25,536
17,684,950
2,000,000
87,548,894
4,895,369,866
3,418,992,600
868,584,076
735,843,056
17,537,600
10,797,990
8,238,370
5,059,993,692△164,623,826
10,102,500
10,102,500
7,680,090
51,821,516

11,187,594△1,085,094
4,785,000

48,314,012△48,314,012
208,077,371

59,501,606△49,399,106
212,862,371

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
△240,00000△240,000△174,498△115,000
115,000000△174,498△65,502
0
0
0
0

法人合計
39,778,387
110,440,271
18,086,994
793,081,492
3,824,866,876
1,856,466
25,536
17,444,950
2,000,000
87,548,894
4,895,129,866
3,418,818,102
868,469,076
735,958,056
17,537,600
10,797,990
8,238,370
5,059,819,194△164,689,328
10,102,500
10,102,500
7,680,090
51,821,516

00059,501,606△49,399,106
212,862,371

資金収支内訳表
勘定科目の 入 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（ 自 令和 5年 4月 1日

社会福祉事業
13,399,185
0
18,184,185
16,000,000
00

至 令和 6年 3月31日 ）公益事業（単位：円）

0
1,655,936
209,733,307
46,875,922
13,399,185
1,042,420

合 計
13,399,185
1,655,936
227,917,492
62,875,922
13,399,185
1,042,420

内部取引消去△13,399,185
0△13,399,185
0△13,399,185
0

法人合計

16,000,000
2,184,185
0
1,322,326

61,317,527
148,415,780
0△64,745,293

77,317,527
150,599,965
0△63,422,967△13,399,185
00△65,502

63,918,342
150,599,965
0△63,488,469

551,520,718
552,843,044

333,187,839
268,442,546

884,708,557
821,285,590

0△65,502884,708,557
821,220,088

0
1,655,936
214,518,307
62,875,922
0
1,042,420

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

施設名
拠点区分

法人本部拠点区分

資金収支計算書
勘定科目
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入
動
雑収入
に
雑収入
よ
法人本部事業収入る
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)支
受託事業収入(公費)事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
常勤
非常勤
職員給料支出
給料
管理職手当
扶養手当
通勤手当
職員賞与支出
期末手当
勤勉手当
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
保険料支出
保険料
賃借料支出
賃借（その他）
車輌費支出
車輌費
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
参加費
旅費
講師謝金
事務消耗品費支出(消耗品）(書籍）
印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕（その他）
通信運搬費支出
通信運搬費
会議費支出
会議費支出
会議費支出（軽減8％）（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
1,226,000
4,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
88,607,900
88,607,900
1,922,900
86,685,000
91,837,900
10,676,600
713,206
713,206
6,221,980
4,093,100
1,853,540
78,000
197,340
2,736,626
515,316
2,221,310
1,004,788
1,004,788
229,000
90,00090,000119,000
119,000
20,00020,00094,102,000
296,000
296,000
78,00050,00010,00040,000798,000
798,000
151,000
151,000
2,595,336
2,595,336
243,264
243,264
10,00010,0001,226,000
3,740
1,448,773
1,448,773
1,448,773
87,548,894
87,548,894
1,923,000
85,625,894
90,227,407
10,561,254
600,000
600,000
6,219,840
4,093,200
1,851,600
78,000197,040
2,736,626
515,308
2,221,318
1,004,788
1,004,788
157,71066,00066,00087,53087,5304,180
4,180
90,126,202
246,000
246,000
14,00033,41033,410714,637
684,71729,920125,356
125,356
432,300
432,300
243,264
243,264
8,296
8,296

差異(A)-(B)260
551,227
551,227
551,227
1,059,006
1,059,006△100
1,059,106
1,610,493
115,346
113,206
713,206△600,000
2,140
△100
1,940
300
8
△8

71,29024,00024,00031,47031,47015,82015,8203,975,798
50,00050,00064,00016,59010,00040,000△33,410
83,363
113,283△29,920
25,64425,644
2,163,036
2,163,036

1,704
10,000△8,296（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

広報費支出
広報費支出
業務委託費支出業務委託（その他）
手数料支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
保守（その他）
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 器具及び備品取得支出
等
ソフトウエア取得支出にファイナンス・リース債務の返済支出
よる
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の 支
活 出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)579,400
579,400
4,500,000
4,500,000
1,148,000
1,148,000
150,000
82,330,000
82,330,000
8,000
8,000
155,000
1,010,000
105,007,600△13,169,700

106,459
1,010,000
100,845,166△10,617,759

2,131,300
1,121,500
1,009,800
3,508,000

1,631,300
621,500
1,009,800
3,507,504

500,000
500,000

5,639,300△5,639,300
16,772,000
2,037,000
18,809,000

5,138,804△5,138,804
13,399,185
2,037,000
15,436,185

500,496△500,496
3,372,815

18,809,000

15,436,185

3,372,815△320,378

320,378

128,611,834
128,291,456

320,378

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)128,611,834
128,611,834

578,600
578,600
3,767,116
3,767,116
753,354753,354
97,50081,995,910
81,995,910

差異(A)-(B)800
800
732,884
732,884
394,646
394,646
52,500334,090334,090
8,000
8,000
48,541
4,162,434△2,551,941

496

3,372,815（単位：円）
備考

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

施設名
拠点区分

九重荘拠点区分

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 老人福祉事業収入
業 入 運営事業収入
活
管理費収入
動
その他の利用料収入に補助金事業収入(公費)よ
経常経費寄附金収入
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
給料
管理職手当
扶養手当
地域手当
通勤手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
処遇改善調整手当
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与支出
賃金
その他非常勤職員給与
退職給付支出
退職共済掛金
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
給食費支出(軽減8％）
保健衛生費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出(軽減8％）
教養娯楽費支出
教養娯楽費
教養娯楽費(新聞等 軽減8％）
水道光熱費支出
電気料
水道料
ガス料
燃料費支出
消耗器具備品費支出（消耗品）（器具備品）（給食消耗品等）
保険料支出

111,304,000
111,304,000
50,228,000
190,000
60,886,000
37,0001,000
284,000
284,000
284,000
111,626,000
51,820,070
30,148,240
25,279,100
798,000
604,800
179,847
880,620
165,000
1,745,873
495,000
11,427,434
6,459,760
4,967,674
3,998,860
3,452,038
546,822
311,500
311,500
5,934,036
5,934,036
43,587,930
24,094,987
23,391,329
703,658
953,943834,927
119,016
163,000
30,125
132,875
10,321,694
7,279,819
2,013,000
1,028,875
5,403,125
1,417,674
623,201
509,799284,674
269,000

110,440,271
110,440,271
49,546,968
190,000
60,703,303
37,000100
340,393
340,393
340,393
110,817,764
51,820,070
30,148,240
25,279,100
798,000
604,800
179,847
880,620
165,000
1,745,873
495,000
11,427,434
6,459,760
4,967,674
3,998,860
3,452,038
546,822
311,500
311,500
5,934,036
5,934,036
42,523,677
23,896,667
23,193,009
703,658
953,943834,927
119,016
162,899
30,125
132,774
9,977,108
6,935,893
2,012,340
1,028,875
5,105,331
1,333,733
539,260
509,799284,674
132,210差異(A)-(B)863,729863,729
681,032
182,697900△56,393△56,393△56,393808,236

1,064,253
198,320
198,320101
101
344,586
343,926660
297,794
83,941
83,941

136,790（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

保険料
賃借料支出
賃借（その他）
車輌費支出
車輌費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
参加費
旅費
事務消耗品費支出(消耗品）(器具備品）(書籍）
印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕（その他）
通信運搬費支出
通信運搬費
業務委託費支出業務委託（その他）
手数料支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
保守（その他）
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出 器具及び備品取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 修繕積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 拠点区分間繰入金支出
活 出
動
に
よ
る
収

269,000
858,181858,181
96,32696,326
10,00032,348,000
272,890272,890
226,424
226,424
232,560
110,730
121,830
601,171
257,813308,318
35,04022,11022,11010,127,260
10,127,260
479,270479,270
15,164,576
15,164,576
480,170
480,170
2,609,696
1,874,187
1,874,187
124,946
132,740
127,756,000△16,130,000
8,040,000
8,040,000
8,040,000
517,000
517,000

132,210858,181858,181
93,60593,605
10,00031,831,509
231,597
231,597
226,424
226,424
232,560
110,730
121,830
563,953
220,595
308,318
35,04022,11022,1109,755,743
9,755,743
461,797
461,797
15,151,290
15,151,290
444,626
444,626
2,609,696
1,874,187
1,874,187
124,786
132,740
126,175,256△15,357,492
8,040,000
8,040,000
8,040,000
517,000
517,000

517,000
7,523,000
4,785,000
4,785,000
4,785,000
378,000

517,000
7,523,000
4,785,000
4,785,000
4,785,000
378,000

差異(A)-(B)136,790

2,721
2,721
516,491
41,293
41,29337,21837,218371,517
371,517
17,473
17,473
13,286
13,28635,54435,544160
1,580,744△772,508（単位：円）
備考

資金収支計算書
支（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
その他の活動支出計(8)378,000
378,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)4,407,000
4,407,000
予備費支出(10)差異(A)-(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△4,200,000△3,427,492△772,508

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)70,946,042
66,746,042

70,946,042
67,518,550△772,508（単位：円）
備考

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

施設名

高志ワークホーム

拠点区分

高志ﾜｰｸﾎｰﾑ拠点区分

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 生産加工事業収入
活生産加工事業収入(拠点内部取引)
動
障害福祉サービス等事業収入に自立支援給付費収入
よ介護給付費収入る
利用者負担金収入
収特定費用等負担金収入
支
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
給料
管理職手当
扶養手当
住居手当
通勤手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
夜間勤務手当処遇改善調整手当
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与支出
賃金
その他非常勤職員給与
退職給付支出
退職共済掛金
法定福利費支出
法定福利費支出
法定福利費支出(事業内部取引)
事業費支出
給食費支出
給食費支出
給食費支出(事業内部取引)
給食費支出(軽減8％）
保健衛生費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費
教養娯楽費(新聞等 軽減8％）
日用品費支出1,790,000
1,790,000
1,790,000
91,044,000
72,008,000
72,008,000
13,200,000
13,200,000
4,194,000
4,194,000
1,642,000
1,578,000
64,000134,000
40,00094,00094,00092,968,000
56,343,000
35,105,000
30,457,000
288,000
156,000
291,000
642,000
1,461,400
576,416455,184
778,000
10,964,000
6,072,000
4,892,000
2,080,000
2,040,000
40,000891,000
891,000
7,303,000
6,903,000
400,000
20,329,000
9,879,000
9,677,284
195,7166,000
920,000
920,000
230,000
146,840
83,160100,000

1,839,559
1,839,559
1,839,559
91,039,273
71,398,862
71,398,862
13,328,418
13,328,418
4,049,993
4,049,993
2,262,000
2,196,000
66,000136,137
40,80095,337
95,33793,014,969
55,629,800
34,675,824
30,395,700
288,000
156,000
290,400
640,260
1,459,300
289,370
436,794
720,000
10,960,228
6,070,332
4,889,896
2,017,901
1,977,901
40,000890,000
890,000
7,085,847
6,791,641
294,206
18,604,122
9,594,275
9,392,805
195,716
5,754
765,568
765,568
167,388
84,228
83,16034,800差異(A)-(B)△49,559△49,559△49,559
4,727
609,138
609,138△128,418△128,418
144,007
144,007△620,000△618,000△2,000△2,137△800△1,337△1,337△46,969
713,200
429,176
61,300

600
1,740
2,100
287,046
18,39058,000
3,772
1,668
2,104
62,09962,0991,000
1,000
217,153
111,359
105,794
1,724,878
284,725
284,479
246
154,432
154,432
62,61262,612
65,200（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

水道光熱費支出
電気料
水道料
ガス料
燃料費支出
消耗器具備品費支出（消耗品）（器具備品）（給食消耗品等）
保険料支出
保険料
賃借料支出
賃借（その他）
車輌費支出
車輌費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
参加費
旅費
事務消耗品費支出(消耗品）(器具備品）
印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕（その他）
通信運搬費支出
通信運搬費
会議費支出
会議費支出
会議費支出（軽減8％）
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出業務委託（その他）
手数料支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
保守（その他）
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収

3,820,000
2,620,000
840,000
360,000
3,580,000
360,000
100,000
173,206
86,794
100,000
100,000
1,250,000
1,250,000
50,00050,00040,00013,133,441
310,000
310,000
100,000
100,000
50,000120,000
40,00080,000520,000
321,731
198,269
80,00080,0001,703,000
1,703,000
420,000
420,000
1,000
76
924
20,00020,0007,850,000
7,850,000
326,441
326,441
1,000
1,400,000
1,400,000
80,000152,000
1,839,559
1,839,559
1,839,559
435,000
435,000
92,080,000
888,000

3,140,657
2,138,739
810,001
191,9173,477,755
256,592
38,488131,310
86,79468,55768,557
1,068,530
1,068,530

30,00011,443,039
263,945
263,945
95,56995,569
2,630
3,000
3,000
403,859
304,859
99,000859,300
859,300
336,146
336,146924
924
20,00020,0007,836,640
7,836,640
123,234
123,234200
1,351,838
1,351,838
73,75472,0001,839,559
1,839,559
1,839,559
401,237401,237
87,917,757
5,097,212

差異(A)-(B)679,343481,261
29,999168,083
102,245
103,408
61,512
41,896
31,44331,443
181,470
181,470
50,00050,00010,0001,690,402
46,05546,0554,431
4,431
47,370117,000
37,00080,000116,141
16,872
99,26980,00080,000843,700
843,700
83,854
83,85476
76

13,36013,360203,207203,207800
48,162
48,162
6,246
80,00033,76333,763
4,162,243△4,209,212（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
1,000,000
備 出 器具及び備品取得支出
1,000,000
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)1,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△1,000,000
そ 収 拠点区分間繰入金収入
400,000
300,000の 入
その他の活動収入計(7)400,000
300,000
他 支 積立資産支出
5,000,000の 出 修繕積立資産支出
1,000,000
活
備品等購入積立資産支出
2,000,000
動設備等整備積立資産支出
2,000,000に
拠点区分間繰入金支出
288,000
288,000
よる
収支
その他の活動支出計(8)288,000
5,288,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)112,000△4,988,000
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)79,036,160
79,036,160

差異(A)-(B)
1,000,000
1,000,000

1,000,000△1,000,000
100,000
100,000△5,000,000△1,000,000△2,000,000△2,000,000△5,000,000
5,100,000

109,212△109,212

79,036,160
79,145,372△109,212（単位：円）
備考

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

施設名

高志ワークセンター

サ-ビス区分高志ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点区分

資金収支計算書
勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 生産加工事業収入
活生産加工事業収入動
障害福祉サービス等事業収入に自立支援給付費収入
よ訓練等給付費収入る
利用者負担金収入
収利用者負担金収入
支
特定費用等負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
給料
扶養手当
住居手当
通勤手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
夜間勤務手当処遇改善調整手当
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与支出
賃金
その他非常勤職員給与
退職給付支出
退職共済掛金
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費
日用品費支出水道光熱費支出
電気料
水道料
ガス料
燃料費支出

（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
17,745,000
17,745,000
17,745,000
64,254,000
61,464,000
61,464,000
2,190,000
340,000
1,850,000
600,000
600,000
1,000
65,00020,00045,00045,00082,065,000
46,717,000
25,884,390
22,400,000
156,000
204,000
615,000
593,000
968,000
40,149908,241
8,496,000
4,681,000
3,815,000
4,664,610
4,654,610
10,000979,000
979,000
6,693,000
6,693,000
7,699,000
2,755,000
2,755,000
560,000
560,000
200,000
10,00010,00040,0001,529,000
1,234,000
240,000
55,000735,000

18,086,994
18,086,994
18,086,994
64,279,595
61,326,804
61,326,804
2,151,191
299,471
1,851,720
801,600
801,600
200
41,153
1,680
39,47339,47382,407,942
45,379,646
25,325,095
22,338,300
156,000
204,000
613,440
436,800
736,555
840,000
8,492,126
4,677,936
3,814,190
4,446,792
4,436,792
10,000979,000
979,000
6,136,633
6,136,633
6,821,582
2,620,089
2,620,089
467,932
467,932

38,4881,322,262
1,039,145
233,731
49,386708,610差異(A)-(B)△341,994△341,994△341,994△25,595
137,196
137,196
38,80940,529△1,720△201,600△201,600
800
23,84718,3205,527
5,527△342,942
1,337,354
559,295
61,7001,560
156,200
231,445
40,14968,241
3,874
3,064
810
217,818
217,818

556,367
556,367
877,418
134,911
134,91192,06892,068200,000
10,00010,0001,512
206,738
194,855
6,269
5,614
26,390（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
消耗器具備品費支出（消耗品）（器具備品）
保険料支出
保険料
賃借料支出
賃借（その他）
車輌費支出
車輌費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
参加費
旅費
事務消耗品費支出(消耗品）(器具備品）(書籍）
印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕（その他）
通信運搬費支出
通信運搬費
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出業務委託（その他）
手数料支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
保守（その他）
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 器具及び備品取得支出
等によ

110,000
60,00050,000290,000
290,000
615,000
615,000
835,000
835,000
20,0005,118,210
250,000
250,000
125,000
125,000
40,000215,000
54,000161,000
220,000
118,000
100,000
2,000
5,000
5,000
270,000
270,000
25,00025,00013,00013,00030,00030,0001,400,000
1,400,000
296,210296,210
12,0002,100,000
2,100,000
31,00086,00017,666,000
17,666,000
17,666,000
10,00010,00077,210,210
4,854,790

504,790504,790

24,40024,400284,285
284,285
582,004
582,004
773,512773,5124,528,676
213,909
213,909
115,871
115,871
167,220
36,500130,720
77,53975,9291,610

157,091
157,091
16,054
16,05420,00020,0001,345,644
1,345,644
224,445
224,445
10,5002,074,235
2,074,235
26,754
79,414
17,537,600
17,537,600
17,537,600

74,267,504
8,140,438

504,790504,790

差異(A)-(B)85,60035,60050,0005,715
5,715
32,99632,996
61,48861,48820,000589,534
36,09136,0919,129
9,129
40,00047,78017,50030,280142,461
42,071
100,000
390
5,000
5,000
112,909112,909
8,946
8,946
13,00013,00010,00010,00054,35654,356
71,76571,7651,500
25,76525,765
4,246
6,586
128,400
128,400
128,400
10,00010,0002,942,706△3,285,648（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出 修繕積立資産支出
活備品等購入積立資産支出
動
拠点区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)504,790△504,790
8,500,000
8,500,000
4,000,000
4,000,000
350,000
8,500,000

504,790△504,790
8,788,774
8,788,774
7,000,000
2,000,000
5,000,000
349,821
8,788,774△288,774△288,774△3,000,000△2,000,000△1,000,000
179△288,774

12,850,000△4,350,000

16,138,595△7,349,821△3,288,595
2,999,821

285,827△285,827

71,545,166
71,830,993△285,827

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)71,545,166
71,545,166（単位：円）
備考

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

施設名

高志生活訓練センター

拠点区分

高志生活訓練ｾﾝﾀｰ拠点区分

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 自立支援給付費収入
活訓練等給付費収入
動
利用者負担金収入に利用者負担金収入
よ特定費用等負担金収入
る
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)支その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
給料
扶養手当
通勤手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
夜間勤務手当処遇改善調整手当
職員賞与支出
期末手当
勤勉手当
退職給付支出
退職共済掛金
法定福利費支出
法定福利費支出
法定福利費支出(事業内部取引)
事業費支出
給食費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出被服費支出本人支給金支出
水道光熱費支出
電気料
水道料
ガス料
燃料費支出
消耗器具備品費支出（消耗品）（器具備品）（給食消耗品等）
保険料支出
保険料
賃借料支出
賃借（その他）
雑支出
事務費支出

33,147,000
31,031,000
31,031,000
1,816,000
1,191,000
625,000
300,000
300,000
16,00016,00016,00033,163,000
25,859,157
16,894,621
14,071,100
699,000
465,840
496,600
864,0812,000
296,000
5,173,232
2,914,144
2,259,088
222,500
222,500
3,568,804
3,134,804
434,000
3,026,000
900,000
900,000
90,00090,00010,000375,000
863,956
703,956
150,000
10,000321,044356,000
181,000
114,000
61,00070,00070,00010,00010,00030,0001,513,843

32,996,384
30,780,721
30,780,721
1,807,663
1,193,923
613,740
408,000
408,000
16,273
16,273
16,27333,012,657
25,518,168
16,717,634
14,049,600
698,400
464,620495,900
769,114240,000
5,171,871
2,913,522
2,258,349
222,500
222,500
3,406,163
3,016,625
389,538
1,916,956
709,761
709,761
67,26067,26078,821
598,469
489,841
104,776
3,852
317,654
71,741
15,28856,45364,83864,8388,412
8,412
1,193,158

差異(A)-(B)150,616
250,279
250,279
8,337△2,923
11,260△108,000△108,000
△273
△273
△273
150,343
340,989
176,987
21,500
600
1,220
700
94,9672,000
56,000
1,361
622
739

162,641
118,179
44,462
1,109,044
190,239
190,239
22,74022,74010,000296,179
265,487
214,115
45,2246,148
3,390
284,259
165,712
114,000
4,547
5,162
5,162
1,588
1,588
30,000320,685（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
参加費
旅費
事務消耗品費支出(消耗品）(器具備品）(書籍）
印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕（その他）
通信運搬費支出
通信運搬費
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出業務委託（その他）
手数料支出
手数料支出
保守料支出
保守（その他）
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出 修繕積立資産支出
活備品等購入積立資産支出
動設備等整備積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)90,00090,00055,00055,00015,000120,000
20,000100,000
38,84329,040
4,803
5,000
5,000
5,000
65,00065,00020,00020,00010,00010,000800,000
800,000
70,00070,000170,000
170,000
23,00032,00010,00010,00030,409,000
2,754,000

74,76774,76745,71045,7104,400
104,140
15,00089,14031,17727,657
3,520

16,50016,50010,00010,000672,816
672,816
41,03041,030148,367
148,367
22,251
22,00028,628,282
4,384,375

差異(A)-(B)15,233
15,2339,290
9,290
10,60015,8605,000
10,860
7,666
1,383
4,803
1,480
5,000
5,000
48,50048,50020,00020,000127,184
127,184
28,97028,97021,633
21,633749
10,00010,00010,0001,780,718△1,630,375

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000△200,000
80,00080,0002,500,000

200,000△200,000
1,179
1,179
△1,500,000△1,000,000
500,000△1,000,000

134,000

78,821
78,8214,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
134,000

2,634,000△2,554,000

4,134,000△4,055,179

2,500,000△1,500,000
1,501,179（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,753,897
12,753,897

差異(A)-(B)329,196△329,196

12,753,897
13,083,093△329,196（単位：円）
備考

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

施設名

高志ライフケアホーム

拠点区分

高志ﾗｲﾌｹｱﾎｰﾑ拠点区分

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 自立支援給付費収入
活
介護給付費収入動
利用者負担金収入に利用者負担金収入
よ特定費用等負担金収入
る
補足給付費収入収
特定障害者特別給付費収入
支その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
給料
管理職手当
扶養手当
住居手当
通勤手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
夜間勤務手当処遇改善調整手当
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与支出
賃金
その他非常勤職員給与
退職給付支出
退職共済掛金
法定福利費支出
法定福利費支出
法定福利費支出(事業内部取引)
事業費支出
給食費支出
給食費支出
給食費支出(事業内部取引)
給食費支出(軽減8％）
介護用品費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費

363,192,000
318,723,000
318,723,000
36,737,000
2,000,000
34,737,000
6,864,000
6,864,000
868,000
868,000
120,000
1,000
72,00050,0002,000
20,00020,000363,385,000
248,510,120
140,383,189
111,599,833
802,000
2,155,400
1,467,700
3,162,640
12,846,810
2,415,103
2,534,676
3,399,027
42,216,886
23,732,886
18,484,000
29,396,418
29,001,418
395,000
4,138,500
4,138,500
32,375,127
31,687,153
687,974
59,950,000
23,560,291
22,454,018
1,073,765
32,5083,554,000
2,369,825
2,369,825
395,058
144,918

364,766,592
315,326,124
315,326,124
36,489,715
1,930,459
34,559,256
6,780,837
6,780,837
6,169,916
5,443,946
725,970
178,000
200
269,711106,000
5,040
158,671
158,671
365,214,503
247,150,219
140,068,803
111,373,759
801,600
2,154,800
1,467,700
3,139,890
12,801,640
2,415,103
2,515,284
3,399,027
41,939,345
23,732,874
18,206,471
29,316,418
28,921,418
395,000
4,138,500
4,138,500
31,687,153
30,999,179
687,974
57,102,501
23,527,783
22,421,510
1,073,765
32,5083,069,604
2,288,695
2,288,695
367,918
117,778

差異(A)-(B)△1,574,592
3,396,876
3,396,876
247,285
69,541
177,744
83,163
83,163△5,301,916△5,443,946
142,030△58,000
800△197,711△56,000△3,040△138,671△138,671△1,829,503
1,359,901
314,386
226,074
400
600
22,75045,17019,392
277,54112
277,52980,00080,000687,974
687,974
2,847,499
32,50832,508484,396
81,13081,13027,14027,140（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目
教養娯楽費(新聞等 軽減8％）
日用品費支出水道光熱費支出
電気料
水道料
ガス料
燃料費支出
消耗器具備品費支出（消耗品）（器具備品）（給食消耗品等）
保険料支出
保険料
賃借料支出
賃借（その他）
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
車輌費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
参加費
旅費
講師謝金
事務消耗品費支出(消耗品）(器具備品）(書籍）
印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕（その他）
通信運搬費支出
通信運搬費
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出業務委託（その他）
手数料支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
保守（その他）
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
250,140
1,378,596
15,019,369
11,888,097
1,579,000
1,552,272
6,750,737
3,634,492
3,316,000
301,492
17,000306,000
306,000
2,818,772
2,818,772
22,86010,00090,00090,00040,00050,122,606
1,540,000
1,540,000
925,743925,743
115,009449,000
215,351
223,649
10,000873,461
719,461
112,000
42,000100,000
100,000
2,789,330
2,789,330
505,613505,613
15,831
15,831
22,00022,00034,782,174
34,782,174
705,790
705,790
70,2906,974,365
6,974,365
10,00010,000185,000
59,000611,160

250,140
767,600
14,374,409
11,491,562
1,548,303
1,334,544
6,750,737
2,941,954
2,679,785
249,475
12,694125,280
125,280
2,814,024
2,814,024
13,392
6,000
50,52550,525
4,580
49,396,204
1,147,245
1,147,245
925,314925,31488,149429,399
205,750
223,649
833,751
719,461
83,49030,80093,61093,6102,789,330
2,789,330
505,613505,613

差異(A)-(B)610,996644,960
396,535
30,697217,728
692,538
636,21552,017
4,306
180,720
180,720
4,748
4,748
9,468
4,000
39,47539,47535,420726,402392,755
392,755
429
429
26,86019,601
9,601
10,00039,71028,510
11,2006,390
6,390

15,831
15,831
22,00022,00034,652,920
34,652,920
696,090696,090
35,4006,974,365
6,974,365

177,768
25,250601,160

129,254
129,254
9,700
9,700
34,89010,00010,0007,232
33,75010,000（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出 建物取得支出に器具及び備品取得支出
よ
固定資産除却・廃棄支出る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 拠点区分間繰入金支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)611,160
359,193,886
4,191,114
2,073,000
2,073,000
2,073,000
5,726,114
4,125,000
1,601,114
30,000601,160
354,250,084
10,964,419
2,062,500
2,062,500
2,062,500
5,027,000
4,125,000
902,000

10,0004,943,802△6,773,305
10,50010,50010,500699,1145,756,114△3,683,114
430,000
430,000
938,000

5,027,000△2,964,500
500,000
500,000
911,000

729,114△718,614△70,000△70,000
27,000938,000△508,000

911,000△411,000

27,000△97,000

7,588,919△7,588,919

156,375,167
163,964,086△7,588,919

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)156,375,167
156,375,167

699,11430,000（単位：円）
備考

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

施設名
拠点区分

高志福祉相談ｾﾝﾀｰ拠点区分

資金収支計算書
勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 自立支援給付費収入
活
計画相談支援給付費収入動
地域相談支援給付費収入に障害児施設給付費収入
よ障害児相談支援給付費収入
る
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)支その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
給料
通勤手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
職員賞与支出
期末手当
勤勉手当
退職給付支出
退職共済掛金
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
保険料支出
保険料
車輌費支出
車輌費
車輌費（事業内部取引）
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
参加費
旅費
事務消耗品費支出(消耗品）(器具備品）(書籍）
印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
17,500,000
14,200,000
14,000,000
200,000
3,300,000
3,300,000

90,00090,00090,00060,00060,00060,00017,650,000
19,200,000
11,899,500
10,979,500
320,000
380,000
220,000
4,300,000
2,350,000
1,950,000
400,500
400,500
2,600,000
2,600,000
410,000
10,00010,000400,000
165,000
235,000
940,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
108,500
18,50090,000191,500
165,430
22,9903,080
30,00030,000100,000

17,023,167
13,517,622
13,466,224
51,3983,395,545
3,395,545
110,000
110,000

132,798
12,000120,798
120,798
17,155,965
18,960,315
11,778,088
10,913,400
315,720
378,000
170,968
4,240,470
2,328,864
1,911,606
400,500
400,500
2,541,257
2,541,257
243,3806,480
6,480236,900
1,900
235,000
340,228
59,181
59,181
49,23649,236
11,887
23,10018,5004,600
88,07662,00622,990
3,080
4,400
4,400

差異(A)-(B)476,833
682,378
533,776
148,602△95,545△95,545△110,000△110,000
90,00090,00090,000△72,798△12,000△60,798△60,798
494,035
239,685
121,412
66,1004,280
2,000
49,03259,53021,13638,39458,74358,743
166,6203,520
3,520
163,100
163,100
599,772
40,81940,81950,76450,764
88,11385,40085,400103,424
103,424

25,60025,600100,000（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

修繕（その他）
通信運搬費支出
通信運搬費
広報費支出
広報費支出
手数料支出
手数料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)差異(A)-(B)100,000
100,000
100,000
10,00010,00030,00030,00050,00020,00020,550,000△2,900,000

11,975
11,975
7,251
13,00019,543,923△2,387,958

100,000
27,87827,87810,00010,00018,02518,02542,7497,000
1,006,077△512,042

900,000

855,000

45,000900,000△900,000

855,000△855,000

45,000△45,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△3,800,000△3,242,958△557,042

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)31,214,218
27,414,218

32,252,452
29,009,494△1,038,234△1,595,276

施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

72,122
72,122

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 拠点区分間繰入金支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)（単位：円）
備考

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

施設名
拠点区分

病院・こども拠点区分

資金収支計算書
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 居宅介護料収入
活（介護報酬収入）動
介護報酬収入に介護予防報酬収入
よ（利用者負担金収入）
る
介護負担金収入(一般)収
介護予防負担金収入(一般)支その他の事業収入
受託事業収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
特定費用等負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入入院診療収入（公費）入院診療収入（一般）入院診療収入（保留分）
室料差額収入室料差額収入外来診療収入外来診療収入（公費）外来診療収入（一般）
外来診療収入（保留分）
保健予防活動収入
手数料収入
手数料収入
その他の医療事業収入
その他の医療事業収入(保険等査定減)
指定管理料収入
指定管理料収入
指定管理料収入(修繕)
指定管理料収入(備品)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
14,630,000
12,630,000
12,630,000
12,630,000

2,000,000
2,000,000
226,601,000
97,289,000
97,289,000
118,128,000
51,046,000
67,082,000
9,000,000
9,000,000
1,700,000
484,000
484,000

3,862,212,000
2,519,474,000
1,778,251,000
741,223,000
18,700,000
18,700,000
710,746,000
507,394,000
203,352,000
1,747,000
9,747,000
9,747,000
28,416,000
28,416,000
573,382,000
560,134,000
10,528,000
2,720,000
216,000
22,000
10,238,000
1,700,000
163,000

14,456,361
12,314,661
10,757,832
6,481,305
4,276,527
1,556,829
874,322682,5072,141,700
2,141,700
222,976,481
103,328,712
103,328,712
109,992,893
51,884,969
58,107,924
5,892,466
5,347,362
545,104
2,256,200
1,506,210
1,033,200
325,598
32,212
115,200
3,788,122,565
2,455,494,070
2,188,479,549
186,276,918
80,737,603
18,315,000
18,315,000
702,211,695
627,289,960
60,689,848
14,231,887
1,980,990
10,797,990
10,797,990
27,775,387
27,775,387△1,811,776
573,359,209
560,134,000
10,527,459
2,697,750
415,466
21,296
15,102,812
1,801,656
54,250差異(A)-(B)173,639
315,339
1,872,168
6,148,695△4,276,527△1,556,829△874,322△682,507△141,700△141,700
3,624,519△6,039,712△6,039,712
8,135,107△838,969
8,974,076
3,107,534
3,652,638△545,104△556,200△1,022,210△549,200△325,598△32,212△115,200
74,089,435
63,979,930△410,228,549
554,946,082△80,737,603
385,000
385,000
8,534,305△119,895,960
142,662,152△14,231,887△233,990△1,050,990△1,050,990
640,613640,613
1,811,776
22,791
541
22,250△199,466
704△4,864,812△101,656
108,750（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

雑収入
雑収入
雑収入(事業内部取引)
保育所利用料収入
富山県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援ｾﾝﾀｰ事業収入
受託事業収入(公費)委託料収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
給料
管理職手当
初任給調整手当
扶養手当
地域手当
住居手当
通勤手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
休日勤務手当夜間勤務手当宿日直手当
管理職特別勤務手当
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与支出
賃金
その他非常勤職員給与
退職給付支出
退職手当
退職共済掛金
法定福利費支出
法定福利費支出
法定福利費支出(事業内部取引)
法定福利費支出(拠点内部取引)
事業費支出
給食費支出
給食費支出
給食費支出(事業内部取引)
給食費支出(軽減8％）
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
診療材料（診療材料）
診療材料（医療消耗器具備品）
診療材料（診療材料）(軽減8%)
水道光熱費支出
電気料
水道料
ガス料
燃料費支出
消耗器具備品費支出（消耗品）（器具備品）（県備品）（給食消耗品等）

8,375,000
8,375,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000
4,115,919,000
2,966,532,540
1,718,076,980
1,286,797,816
30,888,000
40,923,600
17,371,960
19,257,892
28,328,000
32,474,402
122,138,200
60,970,936
36,859,174
20,600,000
21,067,000
400,000
496,786,857
273,876,932
222,909,925
117,836,000
54,887,825
62,948,175
292,202,000
241,650,000
50,552,000
341,630,703
341,630,703

786,447,793
85,092,569
56,019,422
29,073,147
289,118,000
137,493,000
134,546,693
2,946,307
137,861,530
125,908,179
6,877,430
5,075,921
47,648,470
14,185,620
6,769,799
203,068
2,697,750
1,184,703

11,435,706
11,195,706
240,000
1,811,200
2,000,000
2,000,000
2,000,000
4,043,094,981
2,901,192,937
1,696,713,895
1,278,677,865
30,888,000
40,923,600
17,371,960
19,257,892
26,814,939
31,170,462
115,285,742
58,679,451
36,859,174
19,603,810
21,067,000
114,000
484,557,636
268,987,612
215,570,024
116,334,138
53,385,963
62,948,175
264,717,061
214,610,061
50,107,000
338,870,207
341,417,563△1,371,718△1,175,638
738,041,561
77,435,765
49,632,099△1,269,481
29,073,147
266,232,074
121,417,001
118,289,055
2,946,307
181,639
137,861,530
125,908,179
6,877,430
5,075,921
46,714,714
14,185,620
6,769,799
203,068
2,697,750
1,184,703

差異(A)-(B)△3,060,706△2,820,706△240,000△1,811,200

72,824,019
65,339,603
21,363,085
8,119,951

1,513,061
1,303,940
6,852,458
2,291,485
996,190
286,000
12,229,221
4,889,320
7,339,901
1,501,862
1,501,862
27,484,939
27,039,939
445,000
2,760,496
213,140
1,371,718
1,175,638
48,406,232
7,656,804
6,387,323
1,269,481
22,885,926
16,075,999
16,257,638△181,639

933,756（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（県へ寄贈）
保険料支出
保険料
賃借料支出
賃借（診療用）賃借（その他）
教育指導費支出
車輌費支出
車輌費
車輌費（事業内部取引）
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
参加費
旅費
講師謝金
講師旅費
その他研修経費等
事務消耗品費支出(消耗品）(器具備品）(書籍）(新聞等 軽減8％）
印刷製本費支出
印刷製本費支出修繕費支出修繕（診療用）修繕（その他）
修繕(事業内部取引)
通信運搬費支出
通信運搬費
会議費支出
会議費支出
会議費支出（軽減8％）
広報費支出
広報費支出
業務委託費支出業務委託（診療用）
業務委託（その他）
手数料支出
手数料支出
租税公課支出保守料支出
保守（診療用）保守（その他）
渉外費支出
渉外費支出
渉外費支出（軽減8％）
諸会費支出
雑支出
医療事業支出（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
3,330,300
7,378,030
7,378,030
63,425,348
57,016,038
6,409,310
662,672
411,554411,554
3,171,000
554,264,332
21,011,000
21,011,000
18,646,000
18,646,000
6,743,894
10,975,442
3,592,400
4,720,832
1,092,196
521,386
1,048,628
45,712,496
34,754,746
5,317,709
5,127,562
512,479
3,364,585
3,364,585
26,408,953
4,309,931
22,099,022
5,482,823
5,482,823
48,255
10,52137,734
1,967,079
1,967,079
274,769,608
9,017,836
265,751,772
16,184,154
16,184,154
33,907,900
82,886,808
67,286,215
15,600,593
456,000
456,000
1,484,335
4,215,000
10,797,990

3,330,300
6,974,020
6,974,020
63,425,348
57,016,038
6,409,310
662,672
410,654
530,654△120,000
2,722,163
544,597,609
20,210,932
20,210,932
18,121,575
18,121,575
6,260,217
9,079,991
2,601,830
4,173,196
959,977
296,360
1,048,628
45,000,894
34,754,746
5,317,709
4,415,960
512,479
2,739,317
2,739,317
26,408,953
4,309,931
22,214,022△115,000
5,183,050
5,183,050
48,255
10,52137,734
1,967,079
1,967,079
274,769,608
9,017,836
265,751,772
16,084,154
16,084,154
32,928,106
80,786,098
67,286,215
13,499,883
237,279
20,640216,639
1,121,866
3,650,235
10,797,990

差異(A)-(B)404,010404,010900△119,100
120,000
448,837
9,666,723
800,068
800,068
524,425
524,425
483,677
1,895,451
990,570
547,636
132,219
225,026
711,602711,602625,268
625,268△115,000
115,000
299,773
299,773

100,000
100,000
979,794
2,100,710
2,100,710
218,721435,360△216,639
362,469
564,765（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

手数料納付金その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出(県納付金)実習費等(県納付金)他院受診費用
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に 支 積立資産支出
よ 出 退職給付引当資産支出
る
事業区分間繰入金支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動による支出
長期医療事業未収金振替支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)10,797,990
6,719,492
54,2506,665,242
4,835,936
1,801,656
27,6504,324,762,147△208,843,147

10,797,990
7,229,973
54,2507,175,723
5,346,417
1,801,656
27,6504,201,860,070△158,765,089

122,902,077△50,078,058

49,953,000

48,314,012

1,638,988

49,953,000△49,953,000
220,095,000
220,095,000
100,000
1,709,000
1,709,000
221,904,000
53,386,000
53,386,000
16,609,000
9,000,000
2,000,000
2,000,000

48,314,012△48,314,012
208,077,371
208,077,371△510,481△510,481△510,481

80,995,000
140,909,000

1,042,420
67,465,001
142,268,306

1,638,988△1,638,988
12,017,629
12,017,629
100,000
53,06453,064
12,170,693
6,510,078
6,510,078
3,372,815
2,689,526
957,580
2,000,000△1,042,420
13,529,999△1,359,306

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△117,887,147△64,810,795△53,076,352

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)333,187,839
215,300,692

333,187,839
268,377,044△53,076,352

1,655,936
1,655,936
209,733,307
46,875,922
46,875,922
13,236,185
6,310,474
1,042,420（単位：円）
備考

第一号第四様式
法人名

社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

施設名
拠点区分

高志訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ拠点区分

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 居宅介護料収入
活（介護報酬収入）動
介護報酬収入に介護予防報酬収入
よ（利用者負担金収入）
る
介護負担金収入(公費)収
介護負担金収入(一般)支
介護予防負担金収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入(一般)医療事業収入訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
指定管理料収入
指定管理料収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
給料
扶養手当
住居手当
通勤手当
特殊勤務手当
時間外勤務手当
職員賞与支出
期末手当
勤勉手当
退職給付支出
退職共済掛金
法定福利費支出
法定福利費支出
法定福利費支出(拠点内部取引)
事業費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
電気料
保険料支出
保険料
賃借料支出
賃借（診療用）賃借（その他）
車輌費支出
車輌費

25,052,000
25,004,000
22,253,000
22,253,000
2,751,000
2,751,000
48,00048,00036,581,000
34,235,000
346,000
346,000
2,000,000
2,000,000
50,00040,00010,00010,00061,683,000
62,928,000
40,533,179
31,646,294
1,151,014
483,000
773,788
1,839,101
4,639,982
12,763,860
7,121,930
5,641,930
940,000
940,000
8,690,961
8,690,961
3,720,000
183,000
183,000
20,00020,000700,000
700,000
1,300,000
1,300,000
1,400,000
1,400,000

25,322,026
25,274,026
22,508,524
21,164,946
1,343,578
2,765,502
109,6082,466,970
188,924
48,00048,00036,744,311
34,325,726
418,585
119,185
299,400
2,000,000
2,000,000
196,900
42,000154,900
154,900
62,263,237
62,845,693
40,533,179
31,646,294
1,151,014
483,000
773,788
1,839,101
4,639,982
12,687,053
7,058,655
5,628,398
934,500
934,500
8,690,961
7,515,323
1,175,638
3,172,587
148,676
148,676
19,166
19,166439,420
439,420
1,205,536
17,6901,187,846
1,242,789
1,242,789

差異(A)-(B)△270,026△270,026△255,524
1,088,054△1,343,578△14,502△109,608
284,030△188,924△163,311△90,726△72,585
226,815△299,400△146,900△2,000△144,900△144,900△580,237
82,30776,807
63,275
13,5325,500
5,500
1,175,638△1,175,638
547,41334,32434,324834
834
260,580
260,580
94,464△17,690
112,154
157,211
157,211（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
旅費
事務消耗品費支出(消耗品）
印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕（その他）
通信運搬費支出
通信運搬費
手数料支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
その他の支出雑支出(県納付金)実習費等
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

117,000
2,386,431
131,753
131,753
26,40026,40032,662

差異(A)-(B)117,000
3,825,000
200,000
200,000
300,000
300,000
80,00043,00043,000562,000
562,000
60,00060,000750,000
750,000
700,000
700,000
400,000
400,000
130,000
500,000
50,00050,00010,00010,00010,00070,483,000△8,800,000

346,067
346,067
28,05028,050390,038
390,038
619,519619,519
243,654
243,654
124,602367,100
30,58646,000
6,000
6,000
6,000
68,410,711△6,147,474

1,438,569
68,247
68,247
273,600
273,600
47,33843,00043,000215,933
215,933
31,95031,950359,962
359,962
80,48180,481
156,346
156,346
5,398
132,900
19,414
4,000
4,000
4,000
4,000
2,072,289△2,652,526

9,000,000
9,000,000
200,000

6,310,474
6,310,474
163,000

2,689,526
2,689,526
37,000200,000
8,800,000

163,000
6,147,474

37,0002,652,526

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 事業区分間繰入金支出
の 出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)（単位：円）
備考