別紙３（⑩）

あゆの里（拠点区分） 資金収支明細書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

障害者支援施設（生活介護）_生活介護事業

障害福祉サービス事業（短期入所）_短期入所事業

障害福祉サービス事業（就労 障害福祉サービス事業（共同計画相談支援_相談支援事
継続支援Ｂ型）_就労継続 生活援助）_グループホーム会
業
支援Ｂ型
計

日中一時支援_日中一時支援事業

00000000000

施設介護料収入

00000000000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（公費）0

利用者負担金収入（一般）00000000000000

介護負担金収入（公費）00

介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（公費）0000000000000000介護報酬収入

00

介護予防報酬収入

00

介護負担金収入（公費）00

介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（公費）0000000000

介護予防支援介護料収入

0000000000

事業費収入

0

事業負担金収入（公費）0

事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入

0000

居宅介護支援介護料収入

介護予防・日常生活支援総合事業収入

0000000000000000000000

施設サービス利用料収入

00

居宅介護サービス利用料収入00

地域密着型介護サービス利用料収入

00

食費収入（公費）00

食費収入（一般）00

居住費収入（公費）00

居住費収入（一般）00

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0

その他の利用料収入

0

その他の事業収入

0000000000000

補助金事業収入00

市町村特別事業収入00

受託事業収入00

その他の事業収入0（保険等査定減）

000

老人福祉事業収入

00000000000

措置事業収入00000000000

事務費収入

00

事業費収入

00

その他の利用料収入

0

その他の事業収入0

運営事業収入0000000000000

管理費収入

00

その他の利用料収入

00

補助金事業収入0

その他の事業収入0

その他の事業収入

0000000000000

管理費収入

00

その他の利用料収入

00

その他の事業収入

0

保険金収入

000

児童福祉事業収入

00000000000

措置費収入

00000000000

事務費収入

0

事業費収入

0

私的契約利用料収入

0

その他の事業収入

000000000

補助金事業収入0

受託事業収入0

その他の事業収入

000000000

保育事業収入00000000000

施設型給付費収入

00000000000

施設型給付費収入0

利用者負担金収入
特例施設型給付費収入000000000

利用者負担金収入

0000000000

地域型保育給付費収入0

利用者負担金収入0

特例地域型保育給付費収入000000000

特例地域型保育給付費収入0

利用者負担金収入0

委託費収入
利用者等利用料収入000

特例施設型給付費収入

地域型保育給付費収入00000000000000000000000000

利用者等利用料収入（公費）00

利用者等利用料収入（一般）00

その他の利用料収入0

私的契約利用料収入

0

その他の事業収入

000000000

補助金事業収入0

受託事業収入0

その他の事業収入0

就労支援事業収入

8,559,515

0
0
00
0
0
0

8,559,515

8,700

8,550,815

障害福祉サービス等事業収入

065,792,828

73,815,670

708,651

32,105,450

40,921,608

15,076,416

474,912228,895,535

0228,895,535

自立支援給付費収入

049,165,030

69,350,260

627,110

31,184,780

27,993,442

6,588,630

0

184,909,252

0

184,909,252

49,165,030

69,350,260

627,110
31,184,780

27,993,442

介護給付費収入119,142,400

特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入

6,588,630

119,142,400

0059,178,222

59,178,222

00

6,588,630

6,588,630

地域相談支援給付費収入00

特例地域相談支援給付費収入0

計画相談支援給付費収入0

特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入

00

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
00

障害児通所給付費収入00

障害児入所給付費収入00

障害児相談支援給付費収入0

特例障害児相談支援給付費収入0044,548120,950

120,95008,163,272

00

17,882

25,831,614

25,831,614

8,487,786

412,482

9,870,447
43,41543,415

8,487,786

412,482

8,900,268

8,900,268

926,764

926,764

利用者負担金収入
補足給付費収入76,4020

特定障害者特別給付費収入

5,253,27200010,492,248

4,433,690

81,541

911,030

9,895,223

882,278

31,7200

9,640

46,541

882,278

31,7205,253,272

2,910,000

02,910,000

00補助金事業収入43,415

受託事業収入その他の事業収入

9,640

3,126

（保険等査定減）

8,163,272
8,163,2720

特定入所障害児食費等給付費収入

その他の事業収入0

8,163,272

特例特定障害者特別給付費収入

特定費用収入000

9,870,447

0

生活保護事業収入

00000000000

措置費収入

00000000000事務費収入00

事業費収入

00

授産事業収入0

利用者負担金収入

0事

その他の事業収入

業

補助金事業収入0

受託事業収入0

その他の事業収入0

よ0

介護予防報酬収入

介護予防負担金収入（一般）に000

居宅介護支援介護料収入

動0

介護報酬収入介護予防負担金収入（一般）活

拠点区分合計

本部経理区分_本部会計

地域密着型介護料収入

入

内部取引消去

介護保険事業収入

居宅介護料収入

収

合計

障害者支援施設（施設入所支援）_施設入所支援事業

医療事業収入000000000000000000

000

000
000る

入院診療収入00

収

室料差額収入00

支

外来診療収入00

保健予防活動収入00

受託検査・施設利用収入

00

事
業
活
動による
収
支

訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入

0000000000

訪問看護その他の利用料収入

0

その他の医療事業収入

00000000000

その他の医療事業収入

0000620,313

00000620,313

1

19,724

その他の収入01,194,253

0620,313

01,707511

783

1,423,936

600,000

994

0

0

0

5,926,710

5,926,710

22,726

22,726

3,219,183

03,219,183

0003,219,183

3,219,183

1,194,253
00

001,423,936

600,000

994

0

0000

有価証券売却益0

有価証券評価益

00000000

1

72,933,515

74,435,983

708,651

42,090,608

41,522,119

15,078,193474,912

247,243,982

8,700

247,235,282

人件費支出

5,764,073

18,691,420

50,762,921

426,392

22,321,591

8,528,165

12,792,218

426,393

119,713,173

0

119,713,173

役員報酬支出1,500,000

1,500,000

1,500,000

職員給料支出3,050,017

7,320,048

34,770,302

304,995

15,250,108

6,100,041

9,150,051

304,996

76,250,558

76,250,558

職員賞与支出533,914

7,693,395

6,086,635

53,3902,669,573

1,067,829

1,601,742

53,39019,759,868

19,759,868

5,708,330

5,708,330

非常勤職員給与支出

2,555,000

2,152,170

退職給付支出108,279-249,494

1,234,536

10,8241,001,160
541,431

216,568

324,837

10,824

2,197,805

2,197,805

法定福利費支出

571,863

1,372,471

6,519,278

57,1832,859,319

1,143,727

1,715,588

57,183

14,296,612

14,296,612

0

13,755,442

5,476,087

82,542

2,791,702

8,056,030

240,185

85,56430,487,552

6,597,272

2,349,474

51,744

1,304,111

4,446,064

51,744

14,800,409

派遣職員費支出

事業費支出

0

給食費支出
介護用品費支出

699

6,122

0

保健衛生費支出

1,128,469

147,298

140,169

329,768

3,022

医療費支出

0
6,821

0

0

1,748,726

1,748,7260

被服費支出
教養娯楽費支出

473,628

170,958

82,169

日用品費支出198,272

27,836

9,305

302,600

2,834,084

1,378,588

362,452

2,318,835

保育材料費支出00

0726,755

726,755

538,013538,0130

本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出

703,173

消耗器具備品費支出

802,994

86,592

保険料支出

327,420

105,930

30,79865,99130,79874,62343,491150,864

27,00096,300

賃借料支出
教育指導費支出

275,773

1,360

223,000

247,000

就職支度費支出

00

07,021,546

7,021,546

777,796

777,796

1,110,941

1,110,941

529,650

529,65000747,133

747,1330

葬祭費支出車輌費支出

413,658

587,7380620,313620,883

89,976

147,194000

管理費返還支出00

0

1,859,449

1,859,449

00

生産活動労務費支出

00620,31300620,313610,387

610,387
0

0

9,926

9,926

9,926

生産活動燃料費支出
生産活動経費支出

30,487,552
14,800,409

6,821

診療・療養等材料費支出

生産活動費支出00

医薬品費支出雑支出

610,3870

事務費支出

996,308

14,776,167

5,323,436

75,4673,211,017

18,274,919

1,048,578

75,58043,781,472

福利厚生費支出

87,432110,959

527,087

4,620

231,169

139,657

138,697

4,620

1,244,241

職員被服費支出

08,70043,772,772
1,244,24100

旅費交通費支出

350,000

81,57046,256

32,837

13,36450,337574,364

574,364

研修研究費支出

1,000

208,900

114,400

61,02036,00011,000432,320432,320

117,918

33,72562,915

1,122,360

1,122,360

91,932

44,191

139,080

事務消耗品費支出
印刷製本費支出

7,930

817,31390,489403,137

232,773792

792

水道光熱費支出

修繕費支出
通信運搬費支出

8,132

1,217,046

23,540365,520

1,688

2,758,374

119,772

138,7442,276

84,643

387,706

60,7501,680,525

11,866,225

197,241

出手数料支出

02,3901,049,596

1,049,596

36,02436,02460,74926,875,819

26,875,819

36,024
10,449,196
3,888

保険料支出
賃借料支出

70,332
4,350

168,670

1,360

356,930

291,880

168,807

801,922

95,567143,217

7,029

1,404

160

242,852

124,188

83,70070,333615,005

210,996

土地・建物賃借料支出
租税公課支出432
7,029

4,794,000

保守料支出

76,504

7,200

12,627

15,228

諸会費支出

就労支援事業支出

0

175,914

175,914

1,099,550

1,099,550

1,951,453

1,951,453

4,794,000

4,794,000

339,465

339,465

15,228

渉外費支出

雑支出

0
1,499,1020

広報費支出
業務委託費支出

920,6270
1,499,102

会議費支出
支920,6270

燃料費支出

15,22800
494,900

58,000137,400

240,500

39,00020,000494,900

463,244

223,300

153,050

159,60835,754

121,553

1,156,509

8,700

1,147,809

0000

8,372,262

000

8,372,262

08,372,262

就労支援販売支出

0000

8,372,262

000

8,372,262

08,372,262

材料費支出00001,756,202

0001,756,202

01,756,202

0000000

就労支援事業販売原価支出0

当期材料仕入高支出
労務費支出

1,756,202

利用者工賃支出
外注加工費支出

経費支出

3,310,952

0000

113,400

0000

3,191,708

3,310,952

1,756,202
03,310,952
000

113,400

福利厚生費支出

01,756,202

3,310,952

外注加工費支出

113,400

00

0

69,553

3,191,708

3,310,952
3,310,952

0

113,400

0

3,191,708

113,400

113,400

69,55369,553

旅費交通費支出

7,600

7,600

器具什器費支出

48,572

48,572

48,572

消耗品費支出245,909245,909245,9090

0766,123

766,123

766,123

印刷製本費支出
水道光熱費支出

7,600

燃料費支出

12,67912,67912,679

修繕費支出

115,826

115,826

115,826

通信運搬費支出108,266

108,266

108,266

損害保険料支出

439,010439,010439,010

賃借料支出

302,909302,909302,909

租税公課支出283,735

283,735

283,735

車輌費支出

517,111517,111517,111

諸会費支出

23,00023,000

雑費支出

71,28471,28471,284

手数料180,131

180,131

180,131

23,000

就労支援事業販管費支出

00

授産事業支出00

利用者負担軽減額

0

支払利息支出0

その他の支出000000000

利用者等外給食費支出

0

雑支出

0

流動資産評価損等による資金減少額

00000000

有価証券売却損
資産評価損

000

00

00

0000

為替差損

0

徴収不能額

0

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

0000000000
047,223,029

61,562,444

584,401

36,696,572

34,859,114

14,080,981

587,537

202,354,459

8,700

202,345,759-6,760,380

25,710,486

12,873,539

124,250

5,394,036

6,663,005

997,212-112,625

44,889,523

044,889,523

0

5,711,000

001,193,392

0006,904,392

0

6,904,392

0

0

0

0

0

5,711,000

1,193,392

6,904,392

設備資金借入金元金償還補助金収入

6,904,392

0
0

0

0

0

施設整備等寄附金収入

0

設備資金借入金元金償還寄附金収入

0

入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入

06,760,381

施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入

000

有価証券評価損

事業活動支出計（２）

00

0

0

0000000

器具及び備品売却収入

0

整その他の施設整備等による収入

0

備施設整備等収入計（４）等

設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出

05,711,000

001,193,392

0006,904,392

0
0
0

0

7,927,510

1,897,150

01,322,992

0

199,800

0

11,347,452

0
0
0
0

0

6,904,392

0

11,347,4520

土地取得支出0000

車輌運搬具売却収入

出620,313

利用者等外給食費収入

為替差益

支0
620,313

受入研修費収入

事業活動収入計（１）支00620,313

5,926,710

受取利息配当金収入

流動資産評価益等による資金増加額

収0（保険等査定減）

雑収入

よ00

経常経費寄附金収入

る00

受託事業収入借入金利息補助金収入

設

00

生産活動収入施00

補助金事業収入

生産活動収入収0

訪問看護基本利用料収入

000

建物取得支出6,451,150

6,451,150

6,451,150

構築物取得支出

972,000

972,000

972,000

機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

504,360

1,757,190

1,186,372

129,600

129,600

199,800002,943,562

2,943,562

963,360

963,360

設
整
備等による
収
支
支
出
その他固定資産取得支出

17,38017,380

固定資産除却・廃棄支出

00

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

その他の施設整備等による支出

0

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）10,360

7,020

0
0

0

7,927,510

1,897,150

01,322,992

0

199,800

0

11,347,452

0

11,347,452

0-2,216,510-1,897,150

0-129,600

0-199,800

0-4,443,060

0-4,443,060

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入00

長期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入

0

積立資産取崩収入0

退職給付引当資産取崩収入

714,918

0

0

0

0

0

0

714,918

714,918000

714,918

714,918

714,918

長期預り金積立資産取崩収入

00

施設整備積立資産取崩収入

00

事業区分間長期借入金収入

00

拠点区分間長期借入金収入

00

事業区分間長期貸付金回収収入

00

拠点区分間長期貸付金回収収入

00

事業区分間繰入金収入00

拠点区分間繰入金収入0他

サービス区分間繰入金収入0

収入

そののその他の活動による収入

活

その他の活動収入計（７）動長期運営資金借入金元金償還支出

0に長期貸付金支出0

投資有価証券取得支出

0よる

積立資産支出収0

退職給付引当資産支出

支714,918

1,224,296

0000000000001,224,296

積立資産支出出714,918

01,224,296

00000000000001,224,296
1,224,296

00

714,918
01,224,296

長期預り金積立資産支出

支000000

施設整備積立資産支出

00

事業区分間長期貸付金支出00

拠点区分間長期貸付金支出00

事業区分間長期借入金返済支出

00

拠点区分間長期借入金返済支出

00

事業区分間繰入金支出

00

拠点区分間繰入金支出

00

サービス区分間繰入金支出0

その他の活動による支出

0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）0001,224,296

0

0

0

0

0

0

1,224,296

01,224,296

0-509,378

0

0

0

0

0

0-509,378

0-509,3780

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-6,760,380

22,984,598

10,976,389

124,250

5,264,436

6,663,005

797,412-112,625

39,937,085

前期末支払資金残高（１１）-17,918,092

169,566,048

73,822,416

2,853,941

6,795,940

20,920,664-8,031,598

923,372

248,932,691

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）-24,678,472

192,550,646

84,798,805

2,978,191

12,060,376

27,583,669-7,234,186

810,747

288,869,776

39,937,085
248,932,691

0

288,869,776