財産目録
平成31年3月31日現在
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金預金

貸借対照表科目

場所・物量等

未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
特別会計貸付金
一般会計貸付金
生活福祉資金会計貸付金
生活福祉資金会計貸付事務費会計貸付金

小口現金他
三菱東京UＦJ銀行普通預金他
りそな銀行普通預金他
小計
介護サービス情報公表センター事業
受託金他
施設職員等研修事業補助金他
生活福祉資金未収貸付金利子他-

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金-

震災貸付金特別会計貸付金
臨時特例つなぎ会計貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

-

事業未収金

取得年度

使用目的等

取得価額

（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額

運転資金として運転資金として生活福祉資金貸付原資他として（控除対象）

213,700
548,500,042
17,983,607,099
18,532,320,841
148,057,056

介護サービス情報公表センター委託金他
施設職員等研修事業補助金他
生活福祉資金未収分の貸付金利子他

73,764,000
69,170,690
27,280804,306
208,800
8,975,888
32,711,205
8,425,594
9,449,474
248,020

立替金として支出している分
次年度以降分の費用として既に支出している分
次年度以降分の費用として既に支出している分特別会計への貸付金一般会計への貸付金
生活福祉資金会計への貸付金
生活福祉資金事務費会計への貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計への貸付金
震災貸付金特別会計への貸付金
臨時特例つなぎ会計への貸付金
振替等に伴う仮払金
預け金（契約保証金）
金銭債権について徴収不能の恐れのあるものについて、徴収不能の見込み額を計上したもの

流動資産合計426,660
26,825
1,884,115
2,007,550
0-9,427,038
00

18,879,081,266

569,168,913

377,918,325

191,250,588

569,168,913

377,918,325

191,250,588

２ 固定資産（１） 基本財産
建物（自主）大阪市中央区中寺１－１－５４

1980年度

第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で使用基本財産合計（２） その他の固定資産
土地(自主）滋賀県高島市安曇川町大字長尾
深谷1063-82

寄附でいただいた山林

建物（自主）物置、トイレ内装工事他

1980年度

建物付属設備指導センター冷暖房設備、受変電設備他

1980年度構築物

倉庫他

12,719第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で使用
第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施等で使用
第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他で書類の保管等で使用

3,684,537

478,2623,206,275

291,021,391

253,930,353

37,091,038

2,079,808

585,623

1,182,335

5,050,970

3,553,710

1,497,260

55,327,01447,178,136

7,400,790

車輌運搬具

ウィングロード他

第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他で運搬等で使用

器具及び備品

プロジェクター他

第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他で事務備品等で使用権利

電話回線の権利

第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他で電話回線として使用

有形リース資産複合機

第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他で複合機として使用

24,040,800

3,606,120

20,434,680

ソフトウェアマイナンバー管理データベース他

第２種社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業の企画・実施他でデータベース等として使用

66,149,670

40,699,842

21,249,828

投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産

丸石工材株式会社他
かけこみ緊急資金貸付金他
りそな銀行普通預金

長期滞留債権

生活福祉資金貸付金他

長期預け金
差入保証金
ボランティア基金積立資産

りそな銀行普通預金他

和田岬福祉基金積立資産

りそな銀行普通預金他1,872,000寄附でいただいた投資有価証券他
かけこみ緊急資金貸付金他
職員が退職した際の退職支給額に使用
生活福祉資金会計準則に従って長期滞留債権として計上した金額
車輌のリサイクル預託金
社会貢献支援員の駐車場契約保証金
ボランティアの育成を支援する基金
児童養護施設等に入所する高校生の学習塾に係る経費の支援他

5,053,670,000
15,268,315,739
141,162,295
13,031,535,082
38,650128,800
054,428,971

児童養護施設等に入所する高校生の学習塾に係る経費の支援他
大阪しあわせネットワーク事業の推進
児童福祉等の向上及び推進に関する事業支援
民間社会福祉施設の人材育成等に貴よする事業を支援

398,491,366
77,985,291

石掛清子福祉基金積立資産

りそな銀行普通預金他

社会貢献基金積立資産
大阪児童福祉推進基金積立資産

りそな銀行普通預金他
りそな銀行普通預金他

大阪民間社会福祉事業振興基金積立資産

りそな銀行普通預金

社会福祉指導センター整備積立金積立資産

りそな銀行普通預金他

指導センターの修繕に必要な経費

130,636,777

社会福祉事業振興積立金積立資産
振興資金積立金積立資産

りそな銀行普通預金他
りそな銀行普通預金

23,980,260
22,075,617

老朽改築積立金積立資産

りそな銀行普通預金

民間社会福祉整備に係る貸付事業に係る経費
民間社会福祉整備に係る貸付事業に係る経費
民間社会福祉施設の老朽整備に係る貸付事業に係る経費

医療部会記念事業積立金積立資産

りそな銀行定期預金

医療部会の周年大会等の経費

3,000,000

保育部会地域貢献事業積立金積立資産

りそな銀行普通預金他

スマイルサポーター事業等に必要な経費

19,000,000

保育部会災害救援活動積立金積立資産

りそな銀行普通預金

災害支援を行うための経費

1,157,407

保育士会周年事業積立金積立資産

りそな銀行定期預金

創立周年記念事業経費

10,503,771

老人施設部会積立金積立資産

りそな銀行定期預金

全国及び近畿（大阪大会）等の経費

9,002,673

施設保母の会周年事業積立金積立資産

りそな銀行定期預金

創立周年記念事業経費

2,654,182

施設経営者部会積立金積立資産

りそな銀行定期預金他

全国及び近畿（大阪大会）等の経費

3,087,461

児童施設部会積立金積立資産

りそな銀行定期預金

全国及び近畿（大阪大会）等の経費

1,000,000

成人施設部会積立金積立資産

りそな銀行定期預金

全国及び近畿（大阪大会）等の経費

児童福祉応援基金積立資産

野村証券（オーストラリア債）他

児童福祉施設の子どもたちの大学授業料の助成

万代基金積立資産

りそな銀行普通預金

7,447,075

117,442,044

106,469,563

2,000,000
484,392,168

児童福祉施設の子どもたちの大学入学金助成

81,477,736

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金 りそな銀行普通預金他

要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付

366,199,000

欠損補てん積立特定資産

生活福祉資金事業の欠損補てん

5,110,702,017

金銭債権について徴収不能の恐れのあるものについて徴収不能の見込み額を計上したもの-5,661,945,150

三井住友銀行グループファイナンス他△徴収不能引当金

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定リース債務
1年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
前受金
特別会計借入金
一般会計借入金
生活福祉資金会計借入金
生活福祉資金貸付事務費会計借入金
震災貸付金特別会計借入金
賞与引当金

その他の固定資産合計

447,354,190

350,032,046

34,959,985,720

固定資産合計

1,016,523,103

727,950,371

35,151,236,308

資産合計

1,016,523,103

727,950,371

54,030,317,574

福祉人材センター運営事業委託金返還金他
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付原資の返還金他
教育支援資金貸付原資の返還
経営者部会自主監査手数料他
3月分社会保険料他
指導センター会場利用料他
特別会計からの借入金
一般会計からの借入金
生活福祉資金会計からの借入金
生活福祉資金貸付事務費会計からの借入金
震災貸付金特別会計からの借入金

41,596,501
4,808,160
117,456,000
114,818,233
15,497,051
3,800,286
8,612,259
22,904,255
342,867
11,238,742
503,529

職員の夏期賞与見込金のうち当年度に負担する額
流動負債合計

２ 固定負債
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
その他の固定負債

123,004,216

振興対策資金大阪府借入金他
複合機
職員の退職期末要支給額
健全運営資金預託金預り金他
小口生活資金大阪府交付金他
固定負債合計

18,841,508
000483,423,607

0552,583,504
15,626,520
179,457,450
73,538,208
8,676,413,455
9,497,619,137

負債合計

0

0

9,981,042,744

差引純資産

1,016,523,103

727,950,371

44,049,274,830