平成23年度予算（案）

資金収支予算総括表

経理区分名（事業ごとの会計）

収入計
(1)
法人運営

施設整備等による収支（固定資産物品の購入など施設の整備にかかわる収支）

経常活動による収支（日常的な資金の収支）

支出計
(2)

収入計
(4)

収支差額
(6)
=(4)-(5)

支出計
(5)

収入計
(7)

予備費
(10)

当期資金
収支差額
合計
(11)
=(3)+(6)+(9)-(10)収支差額(9)=(7)-(8)

支出計
(8)

前期末支払
資金残高
(12)
（前年度からの繰越金）

収入総額(1)+(4)+(7)+(12)

支出総額(2)+(5)+(8)+(10)▲ 51,00000

0 12,124,000 12,124,000

0200,000▲ 251,000

251,000

38,451,000

38,451,000

0482,000

0000000000482,000

482,000

0

地区社協
活動支援事業

12,312,000 12,312,000

000000000

012,312,000

12,312,000

0

福祉保健活動拠点運営

15,495,000 15,495,000

0

00000

0

0

0

0

15,495,000

15,495,000

0

共同募金
配分事業

13,291,000 12,237,000

1,054,000

0 1,220,000 ▲ 1,220,000

0

0

0

263,000▲ 429,000

429,000

13,720,000

13,720,000

0ボランティアセンター事業26,076,000 26,127,000

収支差額
(3)
=(1)-(2)

財務活動による収支（基金積立金などの収支）（単位：円）
当期末
支払
資金
残高
(13)
=(11)+(12)（来年度への繰越金）482,000

善意銀行運営

801,000

1,522,000▲ 721,000

0000000▲ 721,000

721,000

1,522,000

1,522,000

0

送迎サービス
送迎サ
ビス
事業

7,255,000

6,835,000

420,000

0420,000▲ 420,000

0000007,255,000

7,255,000

0

子育て支援事業

1,525,000

1,525,000

0000000000

1,525,000

1,525,000

0

権利擁護事業

654,000

654,000

0000000000

654,000

654,000

0

諸推進事業

9,589,000

9,589,000

0000000000

9,589,000

9,589,000

0

福祉基金

1,605,000

1,505,000

100,000000

805,000

905,000 ▲ 100,000000

2,410,0002,410,0000

一般会計合計89,085,000 88,283,000

802,000

0 1,640,000 ▲ 1,640,000 12,929,000 13,029,000 ▲ 100,000

463,000 ▲ 1,401,000

1,401,000

103,415,000 103,415,0000資金収支当初予算書
名称＜ 経常活動による収支の部 ＞＜ 収入 ＞
会費収入
正会費収入
賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市社協補助金収入
神奈川県社協補助金収入
区補助金収入保護司会補助金収入
受託金収入
都道府県社協受託金収入
市社協受託金収入
区受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
たすけあい福祉資金配分金収入
負担金収入
負担金収入
団体負担金収入
雑収入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営経理区分繰入金収入
善意銀行運営経理区分繰入金収入福祉基金経理区分繰入金収入
経常収入計(1)＜ 支出 ＞
人件費支出
職員俸給
非常勤職員給与
法定福利費
事務費支出
旅費交通費
研修費
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
委託費
手数料

前年度予算額

当初予算額

増 減

19,423,000
1,517,000
17,906,000
800,000
800,000
9,697,000
8,747,000
250,000
600,000
100,000
24,238,000
3,845,000
5,359,000
15,034,000
3,615,000
179,000
3,436,000
12,533,000
7,333,000
5,000,000
200,000
475,000
475,000
475,000
50 00050,00050,00050,000527,000
527,000
15,199,000
15,199,000
13,208,000
1,491,000
500,000
86,557,000

19,598,000
1,502,000
18,096,000
800,000800,000
9,796,000
8,796,000
300,000
600,000
100,000
23,770,000
3,605,000
5,125,000
15,040,000
3,397,000
160,000
3,237,000
13,265,000
8,065,000
5,000,000
200,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
50 00050,00050,00050,000722,000
722,000
16,087,000
16,087,000
13,075,000
1,512,000
1,500,000
89,085,000

175,000▲ 15,000
190,000
00
99,00049,00050,00000▲ 468,000▲ 240,000▲ 234,000
6,000▲ 218,000▲ 19,000▲ 199,000
732,000
732,000
00
1,125,000
1,125,000
1,125,000
00
0
195,000
195,000
888,000
888,000▲ 133,00021,000
1,000,000
2,528,000

16,355,000
5,474,000
10,651,000
230,000
4,284,000
114,000
50,000186,000
350,000
275,000
808,000
289,000
59,000969,000
969,000
408 000
408,000

16,093,000
4,500,000
11,363,000
230,000
3,966,000
130,000
40,00066,000381,000
273,000
776,000
186,000
59,000780,000
780,000
474 000
474,000▲ 262,000▲ 974,000
712,000
0▲ 318,000
16,000▲ 10,000▲ 120,000
31,000▲ 2,000▲ 32,000▲ 103,000
0▲ 189,000▲ 189,000
66 00066,000

備考資金収支当初予算書
名称
損害保険料
賃借料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
事業費支出
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
燃料費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
援護費・見舞金費
雑費
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営経理区分繰入金支出
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出
地区社協支援事業経理区分繰入金支出
送迎サービス事業経理区分繰入金支出諸推進事業経理区分繰入金支出
福祉基金経理区分繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額106,000
500,000
70,000100,000
0025,013,000
3,737,000
52,00052,0001,187,000
101,000
2,312,000
1,450,000
414,000
826,000
826,000
405,000
1,398,000
127,000
380,000
3,476,000
708,000
210,000
1,306,000
1,260,000
582 000
582,000
4,680,000
402,000
230,000
230,000
27,910,000
27,910,000
443,000
443,000
443,000
15,199,000
15,199,000
0237,000
11,135,000
1,052,000
1,880,000
895,000
89,434,000▲ 2,877,000

当初予算額
98,000528,000
70,000100,000
5,000
5,000
23,239,000
3,133,000
57,00057,0001,196,000
280,000
1,780,000
1,434,000
252,000
786,000
786,000
433,000
1,407,000
142,000
410,000
3,095,000
416,000
175,000
1,341,000
1,260,000
565 000
565,000
4,780,000
297,000
230,000
230,000
28,160,000
28,160,000
508,000
508,000
508,000
16,087,000
16,087,000
580,000
222,000
11,082,000
1,472,000
1,826,000
905,000
88,283,000
802,000

増 減▲ 8,000
28,000
00
5,000
5,000
▲ 1,774,000▲ 604,000
5,000
5,000
9,000
179,000▲ 532,000▲ 16,000▲ 162,000▲ 40,000▲ 40,000
28,0009,000
15,00030,000▲ 381,000▲ 292,000▲ 35,000
35,0000000▲ 1717,000100,000▲ 105,00000
250,000
250,000
65,00065,00065,000888,000
888,000
580,000▲ 15,000▲ 53,000
420,000▲ 54,000
10,000▲ 1,151,000
3,679,000

備考資金収支当初予算書
名称＜ 施設整備等による収支の部 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
固定資産取得支出及び繰入支出
その他の固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

前年度予算額

当初予算額

増 減

備考

00000
0
0
0

1,640,000
1,640,000
1,640,000
1,640,000▲ 1,640,000

1,640,000
1,640,000
1,640,000
1,640,000▲ 1,640,000

12,042,000
12,042,000
12,042,000
6,062,000
6,062,000
18,104,000

6,867,000
6,867,000
6,867,000
6,062,000
6,062,000
12,929,000▲ 5,175,000▲ 5,175,000▲ 5,175,00000▲ 5,175,000

12,937,000
12,937,000
0
6,062,000
6,875,000
6,062,000
6 062 000
6,062,000
18,999,000▲ 895,000

6,967,000
6,967,000
6,062,000
905,000
0
6,062,000
6 062 000
6,062,000
13,029,000▲ 100,000▲ 5,970,000▲ 5,970,000
6,062,000▲ 5,157,000▲ 6,875,000
00▲ 5,970,000
795,000

予備費(10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)463,000▲ 4,235,000

463,000▲ 1,401,000

02,834,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)4,235,000
01,401,000
0▲ 2,834,0000＜ 財務活動による収支の部 ＞＜ 収入 ＞
積立預金取崩収入
福祉基金積立預金取崩収入
三井住友銀行（定期預金）取崩収入
その他の収入長期貸付金回収収入
財務収入計(7)＜ 支出 ＞
積立預金積立支出
福祉基金積立預金積立支出
三井住友銀行（定期預金）積立支出
みずほ信託銀行（定期預金）積立支出
大和証券（公債）積立預金積立支出
その他の支出
長期貸付金支出
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)資金収支予算内訳表
名 称

01
法人運営

合 計

＜ 経常活動による収支の部 ＞
会費収入
19,598,000
寄附金収入
800,000
経常経費補助金収入
9,796,000
受託金収入
23,770,000
収
事業収入
3,397,000
共同募金配分金収入
13,265,000
負担金収入
1,600,000
入
雑収入
50,000
受取利息配当金収入
722,000
経理区分間繰入金収入
16,087,000
経常収入計(1)89,085,000
人件費支出
16,093,000
事務費支出
3,966,000
事業費支出
23,239,000
支
分担金支出
230,000
助成金支出
28,160,000
出負担金支出508,000
経理区分間繰入金支出
16,087,000
経常支出計(2)88,283,000
経常活動資金収支差額
差
802 000
802,000(3)=(1)-(2)＜ 施設整備等による収支の部 ＞
収施設整備等補助金収入0
入 施設整備等収入計(4)0支 固定資産取得支出及び繰入支出
1,640,000
出 施設整備等支出計(5)1,640,000
施設整備等資金収支差額
差▲ 1,640,000(6)=(4)-(5)＜ 財務活動による収支の部 ＞
積立預金取崩収入
6,867,000
収
その他の収入6,062,000
入
財務収入計(7)12,929,000
積立預金積立支出
6,967,000
支その他の支出
6,062,000
出財務支出計(8)13,029,000
財務活動資金収支差額
差▲ 100,000(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高( ) ( ) ( )(13)=(11)+(12)03
05地区社協
07
ボラセン
支援
活動拠点

19,598,000
0623,000
3,605,000
001,600,000
50,00020,000580,000
26,076,000
3,895,000
3,871,000
2,673,000
230,000
1,950,000
433,000
13,075,000
26,127,00000
260,000
00000
0222,000
482,000
00
482,000
0000
482,000▲ 51,000
51 0000000000000009共同募金
配分事業

0000
1,230,000
00 15,040,000
0455,000
00000000
11,082,0000
12,312,000 15,495,000
0 9,445,000
0044,000 5,975,000
0012,268,000
0075,0000012,312,000 15,495,00011善意銀行
運営

13送迎
サービス

15子育て 17権利擁 19諸推進
21福祉基金
支援
護事業

00
0
0
25,00013,265,000
0
0
1,000
0
13,291,000
42,00006,475,000
05,720,000
0012,237,0000
800,000
0
0
0
0
0
0
1,000
0
801,000
00
0
0
10,00001,512,000
1,522,000

0
0
0
0
0
0
3,383,000 1,525,000
2,400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,472,000
07,255,000 1,525,000
1,943,000 768,000
010,000
4,892,000 747,000
00000000
6,835,000 1,525,000000
217,000
437,000
00000
654,000
0
10,000644,000
0000
654,000

00
7,683,000
080,0000000
1,826,000
9,589,000
070,0001,307,000
08,212,000
00
9,589,000

00000000
700,000
905,000
1,605,000
0
5,000
0
000
1,500,000
1,505,000

01,054,000
054 000▲ 721,000
721 000

420 000
420,000000

100 000
100,000

0000000000
1,220,000
1,220,000

000000420,000
420,000

000000000000000000

0▲ 1,220,000

0▲ 420,000

0000

6,062,000
6,062,000
12,124,000
6,062,000
6,062,000
12,124,000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000

805,0000
805,000
905,000
0905,000

00000

00000

▲ 100,000

463,000

200,000

000

263,000

00000

0▲ 1,401,000▲ 251,000000▲ 429,000▲ 721,000

000001,401,000

251,000

000

429,000

721,000

00000000000000000