第一号第四様式
ケイテーこども園拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入117,295,472

155,877

102,388,570

590,409

施設型給付費収入

98,154,159

97,562,550

591,609

利用者負担金収入

4,824,820

4,826,020△ 1,200

利用者等利用料収入

3,127,170

3,164,640△ 37,470

利用者等利用料収入(公費)879,170886,040△ 6,870

利用者等利用料収入(一般)2,248,000

2,278,600△ 30,600

11,345,200

11,742,262△ 397,062

補助金事業収入(公費)11,034,200

11,403,962△ 369,762

補助金事業収入(一般)311,000

338,300△ 27,300

1,0001,236△ 236

1,118,540

1,128,690△ 10,150

8,000

8,000

0

1,070,000

1,080,150△ 10,150

40,54040,540040,54040,5400

118,570,889

118,425,398

145,491

87,518,700

86,617,719

900,981

職員給料支出44,437,600

44,224,872

212,728

職員賞与支出20,056,200

19,821,980

234,220

非常勤職員給与支出

11,313,900

11,155,957

157,943

退職給付支出

801,000

801,0000

法定福利費支出

10,910,000

10,613,910

296,090

14,527,290

14,192,245

335,045

5,350,000

5,253,964

96,036

保健衛生費支出

400,000

350,633

49,367

保育材料費支出

1,400,000

1,399,677323

水道光熱費支出

2,965,000

2,973,871△ 8,871

消耗器具備品費支出2,150,000

1,938,702

211,298

保険料支出

368,000

368,510

△ 510

賃借料支出

1,310,000

1,318,648△ 8,648576,750

579,150△ 2,400

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出
給食費支出

教育指導費支出

支出

備考

差異(A)-(B)102,978,979

その他の事業収入

事
業
活動による
収
支

決算(B)

117,451,349

施設型給付費収入

収
入

予算(A)

雑支出

7,540

9,090

△ 1,550

事務費支出

9,015,557

8,619,782

395,775

福利厚生費支出

435,000

423,506

11,494

職員被服費支出210,000

211,130△ 1,130

旅費交通費支出20,000

46,850△ 26,850

研修研究費支出

190,000

192,482△ 2,482

事務消耗品費支出

100,000

60,893

39,107

印刷製本費支出

310,000

263,074

46,9262,550,000

2,439,976

110,024

通信運搬費支出

230,000

205,160

24,840

会議費支出

120,000

77,10042,9002,325,546

2,257,580

67,966

修繕費支出

業務委託費支出

検査委託費支出
清掃委託費支出

8,250

8,250

0

317,296317,29602,000,000

1,932,034

67,966

手数料支出

360,000

298,100

61,900

賃借料支出

294,000

296,670△ 2,670

その他の委託費支出

土地･建物賃借料支出

1,417,741

1,417,741

0

保守料支出

260,000

236,060

23,940

諸会費支出

122,270

133,270△ 11,000雑支出

71,00060,19010,810

雑支出

71,00060,19010,810

その他の支出1,000,000

1,040,508△ 40,508

1,000,000

1,040,508△ 40,508

事業活動支出計(2)112,061,547

110,470,254

1,591,293

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)6,509,342

7,955,144△ 1,445,802

75,00075,000075,00075,000075,00075,0000362,000

354,200

7,800

362,000

354,200

7,800

362,000

354,200

7,800△ 287,000△ 279,200△ 7,800

3,552,972

3,552,972

0552,972

552,97203,000,000

3,000,000

01,100,000

1,100,000

04,652,972

4,652,972

0△ 4,652,972△ 4,652,9720

利用者等外給食費支出

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

施収
設入
整施設整備等収入計(4)備等
固定資産取得支出によ支器具及び備品取得支出
る出収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ収の入その他の活動収入計(7)他の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に支保育所施設･設備整備積立資産支出
よ出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,569,370

3,022,972△ 1,453,602

前期末支払資金残高(12)25,457,249

25,457,2490

当期末支払資金残高(11)+(12)27,026,619

28,480,221△ 1,453,602

第二号第四様式
ケイテーこども園拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益41,029102,388,570

103,184,605△ 796,035

利用者負担金収益

4,826,020

7,077,320△ 2,251,300

施設型給付費収益

97,562,550

96,107,285

1,455,265

利用者等利用料収益

3,164,640

3,106,345

58,295

利用者等利用料収益(公費)886,040

978,075△ 92,035

利用者等利用料収益(一般)

2,278,600

2,128,270

150,330

11,742,262

10,963,493

778,769

補助金事業収益(公費)11,403,962

10,740,093

663,869

補助金事業収益(一般)

338,300

223,400

114,900

117,295,472

117,254,443

41,02987,301,691

85,185,400

2,116,291

職員給料

44,224,872

42,853,654

1,371,218

職員賞与

15,998,980

12,327,200

3,671,780

賞与引当金繰入3,954,000

3,823,000

131,000

非常勤職員給与11,155,957

13,010,172△ 1,854,215

退職給付費用

1,353,972

2,833,913△ 1,479,941

法定福利費

10,613,910

10,337,461

276,449

14,192,245

14,371,545△ 179,300

5,253,964

5,285,980△ 32,016

保健衛生費

350,633

559,981△ 209,348

保育材料費

1,399,677

1,296,002

103,675

水道光熱費

2,973,871

2,623,548

350,323

消耗器具備品費1,938,702

2,098,646△ 159,944

保険料

368,510371,180△ 2,670

賃借料

1,318,648

1,622,338△ 303,690

579,150

500,390

78,760

雑費

9,090

13,480△ 4,390

事務費

8,619,782

5,596,295

3,023,487

福利厚生費

423,506

389,910

33,596

職員被服費

211,130

191,714

19,416

旅費交通費

46,85024,852

21,998

研修研究費

192,482

247,790△ 55,308

事務消耗品費60,893

46,84814,045

印刷製本費

263,074

267,080△ 4,006

サービス活動収益計(1)
人件費

事業費
給食費

教育指導費

費
用増減(A)-(B)117,254,443

その他の事業収益

サー
ビス
活動
増減の部

前年度決算(B)117,295,472

施設型給付費収益

収益

当年度決算(A)

修繕費

2,439,976

386,205

2,053,771

通信運搬費

205,160

225,690△ 20,530

会議費

77,10093,835△ 16,735

2,257,580

1,133,739

1,123,841

検査委託費

8,250

8,250

0

清掃委託費

317,296

94,796

222,500

保守委託費

029,150△ 29,150

1,932,034

1,001,543

930,491

業務委託費

その他の委託費

手数料298,100

208,174

89,926

賃借料

296,670296,67001,417,741

1,484,107△ 66,366

保守料

236,060

302,940△ 66,880

諸会費

133,270

雑費

60,190296,741△ 236,551

雑費

60,190296,741△ 236,551

減価償却費

5,157,298

5,371,771△ 214,473△ 3,169,060△ 3,175,258

6,198

112,101,956

107,349,753

4,752,203

5,193,516

9,904,690△ 4,711,174

1,236

1,064

172

1,128,690

2,985,228△ 1,856,538

土地･建物賃借料

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益133,270

8,000

16,000△ 8,000

サ収
ー 益
雑収益
ビ
県社協退職金加算収益
ス
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外増その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費の部費
雑損失
用
県社協退職金減額損失

1,080,150

1,068,300

11,85040,5401,900,928△ 1,860,388

1,565,155△ 1,565,155

40,540335,773△ 295,233

1,129,926

2,986,292△ 1,856,366

1,040,508

1,049,679△ 9,171

1,040,508

1,030,725

9,783

18,954△ 18,954

18,954△ 18,954

サービス活動外費用計(5)1,040,508

1,049,679△ 9,171

89,418

1,936,613△ 1,847,195

5,282,934

11,841,303△ 6,558,369

75,000149,000△ 74,000

75,000149,000△ 74,000

75,000149,000△ 74,000

1,068

2

1,066

利用者等外給食収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収益

施設整備等補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
特別構築物売却損･処分損
増
減
器具及び備品売却損･処分損の費
部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額

1,0644

1,0642△ 1,0632△ 1,063

75,000149,000△ 74,000

1,100,000

400,000

700,000

1,175,005

549,002626,003△ 1,100,005△ 400,002△ 700,003

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4,182,929

11,441,301△ 7,258,372

前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活基本金取崩額(14)動増 その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額
保育所施設･設備整備積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)47,767,332

44,326,031

3,441,301

51,950,261

55,767,332△ 3,817,071

3,000,000

8,000,000△ 5,000,000

3,000,000

8,000,000△ 5,000,000

48,950,261

47,767,332

1,182,929

拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

第三号第四様式
ケイテーこども園拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減
3,351,476

38,566,136

32,322,688

6,243,448 流動負債

14,039,915

10,688,439

現金預金

17,202,709

15,767,824

1,434,885

事業未払金5,518,162

3,778,601

1,739,561

事業未収金

10,157,665

7,827,460

2,330,205

事業未払金（内部取引拠点区分間）

0557,615△ 557,615

未収補助金

11,205,762

8,723,784

2,481,978

職員預り金

4,567,753

2,529,223

2,038,530

0

3,620

△ 3,620

賞与引当金

3,954,000

3,823,000

131,000
466,152

仮払金
固定資産

165,422,160 166,760,174 △ 1,338,014 固定負債

5,053,391

4,587,239

基本財産102,928,545 106,708,904 △ 3,780,359

5,053,391

4,587,239

466,152

建物

102,198,545 105,978,904 △ 3,780,359

19,093,306

15,275,678

3,817,628

定期預金

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

730,000

730,000

062,493,615

60,051,270

2,442,345 基本金

1,063,000

1,063,000

0

建物

859,633

1,307,812△ 448,179第１号基本金

730,000

730,000

0

構築物

1,238,391

1,384,947△ 146,556

第２号基本金333,000

333,0000

器具及び備品2,322,200

2,751,272△ 429,072 国庫補助金等特別積立金

その他の固定資産

退職給付引当資産

5,053,391

4,587,239

人件費積立資産(保育)15,000,000

15,000,000

保育所施設・設備整備積立資産

38,000,000

35,000,000

3,000,000

20,00020,0000

差入保証金

資産の部合計203,988,296 199,082,862

466,152

81,881,729

84,976,852 △ 3,095,123

81,881,729

84,976,852 △ 3,095,123

53,000,000

50,000,000

人件費積立金(保育)15,000,000

15,000,000

0

保育所施設・設備整備積立金

38,000,000

35,000,000

3,000,000

次期繰越活動増減差額

48,950,261

47,767,332

1,182,929(うち当期活動増減差額)

4,182,929

11,441,301 △ 7,258,372

国庫補助金等特別積立金

0 その他の積立金

4,905,434

3,000,000

純資産の部合計

184,894,990 183,807,184

1,087,806

負債及び純資産の部合計

203,988,296 199,082,862

4,905,434