社会福祉法人上村鵠生会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
収 経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益
サービス活動収益計（１）
ー
人件費
ビ事業費
ス
事務費
活利用者負担軽減額
動費 減価償却費
増用 国庫補助金等特別積立金取崩額
減
徴収不能額の徴収不能引当金繰入部
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益ー
ビ 収 基本財産評価益ス 益 積立資産評価益
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外基本財産評価損
増 費
積立資産評価損
用減その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,338,262,603
1,450,000
9,473,072
1,349,185,675
875,168,682
196,138,757
154,731,201
93,386
119,424,409-62,860,789
000
1,282,695,646
66,490,029
135,0004,468
0
0
3,455,360
3,594,828
4,370,914
002,781,966
7,152,880-3,558,052
62,931,977
19,418,000
00002,448,590
21,866,590
0000
19,418,000
0019,418,000
2,448,590
65,380,567
715,403,224
780,783,791
0
40,000,000
0820,783,791

1/1

前年度決算(B)

1,301,268,538
2,525,000
1,244,980
1,305,038,518874,782,944
198,336,458
132,791,101
92,682
121,283,645-63,856,766
000
1,263,430,064
41,608,454
270,0008,464
0
04,256,100
4,534,564
4,969,251002,728,450
7,697,701-3,163,137
38,445,317
23,196,975
0
0
0
0
0
23,196,975
00
24
023,196,975
00
23,196,999-24
38,445,293
676,957,931
715,403,224
000715,403,224

増減(A)-(B)36,994,065-1,075,000
8,228,092
44,147,157
385,738-2,197,701
21,940,100
704-1,859,236
995,97700019,265,582
24,881,575-135,000-3,99600-800,740-939,736-598,337
00
53,516-544,821-394,915
24,486,660-3,778,975
00002,448,590-1,330,385
00-24
0-3,778,975
00-3,778,999
2,448,614
26,935,274
38,445,293
65,380,567
040,000,000
0105,380,567

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第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
施設整備修繕積立資産
差入保証金
差入敷金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

前年度末

490,892,145
278,299,073
205,911,888

442,518,133
231,467,238
206,163,288
664,1111,650,000

1,600,000

4,247,122

2,268,444

784,062355,052

2,897,745,715
2,479,437,799
650,593,000
1,828,844,799

2,995,223,343
2,561,838,713
650,593,000
1,911,245,713

418,307,916

433,384,630

147,303,752
16,414,041

159,981,807
17,917,354

440,818
35,286,389

763,274
47,377,510

5,483,600

8,570,000

2,130,883
15,783,570

3,074,487
14,872,722

78,333,300

78,380,300

109,031,563

94,347,176

8,100,000

8,100,000

3,388,637,860

3,437,741,476

負債の部
当年度末

増減

48,374,012
46,831,835-251,400-664,1110050,00001,978,678000429,0100-97,477,628-82,400,914
0-82,400,914
0
0-15,076,714
0-12,678,055-1,503,313
0-322,456-12,091,121
0-3,086,400
0-943,604
910,84800-47,000
014,684,38700
000-49,103,616

1/1

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計

前年度末

158,847,454

190,440,868

21,154,410
5,825,124

19,663,177
6,546,418

37,044,000
7,184,880

66,604,000
7,003,452

11,794,670

11,686,672

増減

75,844,370

78,937,149

699,903,590
607,488,000
14,082,290
78,333,300
858,751,044

739,351,570
644,532,000
16,439,270
78,380,300
929,792,438-31,593,414
0
1,491,233-721,294
0-29,560,000
181,42800107,998
00
0-3,092,779
0-39,447,980-37,044,000-2,356,980-47,000-71,041,394

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

353,050,319
1,356,052,706
0820,783,791
65,380,567

353,050,319
1,399,495,495
40,000,000
40,000,000
715,403,224
38,445,293

0-43,442,789-40,000,000-40,000,000
105,380,567
26,935,274

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,529,886,816
3,388,637,860

2,507,949,038
3,437,741,476

21,937,778-49,103,616

純資産の部社会福祉法人上村鵠生会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入事
入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計（１）動
人件費支出に事業費支出
事務費支出
よる 支 利用者負担軽減額
収 出 支払利息支出
その他の支出支
法人税住民税事業税支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ役員等長期借入金収入の収 長期貸付金回収収入
他
入 投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入
活その他の活動による収入動その他の活動収入計（７）
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
支 投資有価証券取得支出
る
出 積立資産支出
収その他の活動による支出
支その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

1,316,055,000
135,000
425,000
7,000
4,961,000
1,321,583,000
875,221,000
189,141,000
149,467,000

9,010,000-7,637,000

1,338,262,603
135,000
1,450,000
4,468
12,928,432
1,352,780,503
875,562,871
196,138,757
154,731,201
93,3864,370,914
2,781,966
0
1,233,679,095
119,101,408
19,418,000
000019,418,000
66,604,000
2,042,594
07,442,352
0
76,088,946-56,670,946
0
0
0
0
0
25,089,243
025,089,243
00040,023,630
0
40,023,630-14,934,387-22,207,603
0-1,025,000
2,532-7,967,432-31,197,503-341,871-6,997,757-5,264,201-93,386-2,914-217,966
0-12,918,095-18,279,408-200,0000000-200,00001,101,406
0-263,352
0838,054-1,038,054
0
0
0
0
0
-23,716,243
0-23,716,243
00
0-31,013,630
0-31,013,630
7,297,387
035,476,000
404,622,000
440,098,000

47,496,075
404,621,866
452,117,941-12,020,075
134-12,019,941

4,368,000
2,564,000
1,220,761,000
100,822,000
19,218,000

19,218,000
66,604,000
3,144,000
7,179,000
76,927,000-57,709,000

1,373,000
1,373,000

9,010,000

1/1

差異(A)-(B)

備考