第1号第4様式

あゆの里（拠点区分）(自)令和3
年4月1日
社会福祉法人（単位：円）

定科

目事 収 就労支援事業収入
活

園芸事業収入園芸事業収入動

園芸事業収入(軽減税率)に園芸仕入収入

よ木工事業収入る

受託事業収入収

園外作業事業収入

支

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
生産活動収入生産活動収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑 収 入事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出(至)
令和4
年3月3
1日

五色会

勘

業 入

資金収支計算書

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
生産活動費支出
生産活動労務費支出

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)10,830,000
4,110,000
4,050,000
60,000400,000
2,370,000
2,550,000
1,400,000
288,072,000
241,210,000
148,030,000
84,900,000
8,280,000
70,0007,600,000
7,600,000
29,235,000
9,957,000
50,0009,164,000
743,000
600,000
600,000
340,000
10,0001,292,000
1,292,000
301,144,000
182,997,000
2,004,000
117,500,000
27,400,000
8,240,000
4,433,000
23,420,000
37,813,000
17,325,000
12,0002,250,000
1,170,000
1,020,000
8,760,000
1,450,0001,900,000
760,000
594,000
1,972,000
600,000
598,000

9,556,511
1,273,489
4,523,161△413,161
4,454,881△404,881
68,280△8,280305,517
94,4832,024,227
345,773
2,017,218
532,782
686,388713,612299,346,705 △11,274,705
248,509,951 △7,299,951
154,417,580 △6,387,580
85,380,831△480,831
8,711,540△431,540
228,678△158,678
8,459,856△859,856
8,459,856△859,856
31,938,280 △2,703,280
10,209,940△252,940
97,449△47,449
9,213,578△49,578
898,913△155,913
456,792
143,208
456,792
143,208
348,984△8,9848,247
1,753
1,530,333△238,333
1,530,333△238,333
311,247,572 △10,103,572
172,065,498
10,931,502
1,740,000
264,000
112,837,304
4,662,696
24,232,900
3,167,100
7,824,757
415,243
4,157,780
275,220
21,272,757
2,147,243
33,832,267
3,980,733
16,488,051
836,949
4,619
7,381
1,953,800
296,200
524,099
645,901
865,685
154,315
8,631,603
128,397
1,266,994
183,006
1,247,104
652,896695,830
64,1700594,000
1,697,690
274,310456,792143,208
456,242
141,758

備 考

第1号第4様式

あゆの里（拠点区分）(自)令和3
年4月1日
社会福祉法人（単位：円）

定科

目

生産活動経費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出世話人委託費支出
給食委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑 支 出
就労支援事業支出
就労支援販売支出
材料費支出
労務費支出
外注加工費支出
経費支出
就労支援販管費支出
経費支出
その他の支出雑 支 出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等補助金収入
整施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(４)備 支 固定資産取得支出
等 出

建物取得支出に構築物取得支出

よ

機械及び装置取得支出

る車輌運搬具取得支出

収器具及び備品取得支出

支その他固定資産取得支出差入保証金取得支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 積立資産取崩収入の 入(至)令和4年3月31日五色会

勘設 入

資金収支計算書

退職給付引当資産取崩収入

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

2,000
55,631,000
1,350,000
687,000
1,120,000
1,070,000
460,000
5,800,000
1,440,000
260,000
29,732,000
2,420,000
15,300,000
12,012,000
255,000
1,485,000
3,000,000
4,794,000
530,000
1,710,000
613,000
1,325,000
10,830,000
8,073,000
2,818,000
4,180,000
50,0001,025,000
2,757,000
2,757,0006,000
6,000
287,277,000
13,867,000
1,725,000
1,725,000
1,725,000
7,142,000
300,000
1,718,000
500,000
3,600,000
610,000
14,000400,000
7,142,000△5,417,000
870,000
870,000

550
1,450
51,295,096
4,335,904
1,132,952
217,048
106,242580,758
576,803543,197
974,692
95,308411,675
48,325
4,636,503
1,163,497
1,309,512
130,488
136,398
123,60229,460,982
271,018
2,252,064
167,936
15,196,918
103,082
12,012,000
0252,6132,387
1,422,695
62,3052,472,523
527,477
4,794,000
0429,114
100,886
1,677,974
32,026592,200
20,800908,218
416,782
9,181,974
1,648,026
7,020,783
1,052,217
2,788,661
29,3393,531,343
648,657
0
50,000700,779
324,221
2,161,191
595,809
2,161,191
595,809
5,779
221
5,779
221
266,380,614
20,896,386
44,866,958 △30,999,958
1,725,000
01,725,000
01,725,000
05,426,665
1,715,335
297,7152,285
444,400
1,273,600
476,520
23,4803,325,050
274,950
569,800
40,20013,180820
300,000
100,000
5,426,665
1,715,335△3,701,665 △1,715,335
870,492△492
870,492△492

備 考

第1号第4様式

あゆの里（拠点区分）(自)令和3
年4月1日
社会福祉法人

資金収支計算書(至)令和4年3月31日五色会

勘（単位：円）定

科他

事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入

活

長期前払費用振替収入

動

その他の活動収入計(７)目に 支 積立資産支出
よ 出

退職給付引当資産支出

る積立資産支出収施設整備積立資産支出

支その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)予 算 (A)決 算 (B)

1,700,000
1,000,000
790,000
4,360,000
11,770,000
1,770,000
10,000,00010,000,000
11,770,000△7,410,000
16,908,000△15,868,0000508,084
1,000,000
791,6023,170,178
11,632,065
1,632,065
10,000,000
10,000,000
11,632,065△8,461,887＿00

差異 (A)-(B)1,191,916
0△1,602
1,189,822
137,935
137,93500137,935
1,051,887
1,040,000

32,703,406 △32,703,406
215,006,108 △215,006,108
247,709,514 △247,709,514

備 考

第1号第4様式

緑川荘(拠点) 資金収支計算書(自)令和3
年4月1日
社会福祉法人五色会

勘（単位：円）定

科事 収 老人福祉事業収入業 入措置事業収入

活

事務費収入

動

事業費収入にその他の事業収入

よ運営事業収入る

補助金事業収入収

経常経費寄附金収入

支受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出(至)令和4年3月31日

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑 支 出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出目

予 算 (A)決 算 (B)

119,302,000
119,302,000
89,400,000
29,892,000
10,000
00
1,000
1,000
1,393,000
1,000
132,000
1,260,000
120,697,000
75,152,000
1,000
43,000,000
12,140,000
8,250,000
1,000
1,760,000
10,000,000
32,042,000
14,800,000
920,000
92,0001,532,000
1,000
160,000
897,000
960,000
3,640,000
4,490,000
1,019,000
2,118,000
35,000970,000
140,000
2,000
72,000
194,000
11,819,000
690,000
190,000
352,000
132,000
1,182,000
72,000
195,000

117,858,101
117,145,101
84,285,963
32,859,138
0
713,000
713,000
0270
1,741,681
0
223,710
1,517,971
119,600,052
71,658,289
0
42,746,909
11,397,210
7,839,040
01,750,196
7,924,934
27,025,654
12,532,875
913,649
2,729
1,065,639
0
152,141
740,864
415,616
3,635,203
4,051,238
973,296
2,035,903
0250,92030,000040,170185,411
10,781,308
543,441
109,142
155,300
22,4001,090,625
0
194,832

差異 (A)-(B)
1,443,899
2,156,899
5,114,037△2,967,138
10,000△713,000△713,000
1,000
730△348,681
1,000△91,710△257,971
1,096,948
3,493,711
1,000
253,091
742,790
410,960
1,000
9,804
2,075,066
5,016,346
2,267,125
6,351
89,271
466,361
1,000
7,859
156,136544,384
4,797
438,762
45,70482,09735,000719,080
110,000
2,000
31,8308,589
1,037,692
146,559
80,858
196,700
109,600
91,37572,000168

備 考

第1号第4様式

緑川荘(拠点) 資金収支計算書(自)令和3年4月1日
社会福祉法人五色会

勘（単位：円）

定

科

目

燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑 支 出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑 支 出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 固定資産売却収入
設 入

車輌運搬具売却収入

整器具及び備品売却収入

備施設整備等収入計(４)等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
よ構築物取得支出

る

車輌運搬具取得支出

収器具及び備品取得支出

支その他固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

人件費積立資産取崩収入のその他の活動収入計(７)活 支 積立資産支出
動 出

退職給付引当資産支出に積立資産支出

よ(至)
令和4
年3月31日

施設整備積立資産支出

る

拠点区分間繰入金支出

収

その他の活動支出計(８)支その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)169,000
2,180,000
562,000
34,000100,000
1,725,000
1,725,000
196,000
950,000
1,846,000
44,000798,000
70,000150,000
182,000
500,000
40,00010,00030,000
119,553,000
1,144,000
2,000
1,000
1,000
2,000
3,780,000
1,152,000
500,000
1,000
650,000
1,000
100,000
5,032,000△5,030,000
2,000
1,000
1,000
2,000
2,850,000
850,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
3,850,000△3,848,000
1,000,000△8,734,000

151,562
17,4382,177,458
2,542
539,503
22,497034,00085,25014,7501,712,203
12,797
1,712,203
12,797
142,615
53,385942,162
7,838
1,829,717
16,28335,5008,500
769,780
28,220070,000148,900
1,100
130,918
51,082
232,850
267,150
27,58912,4110
10,00027,5892,411
109,725,690
9,827,310
9,874,362 △8,730,362
0
2,000
0
1,000
0
1,000
0
2,000
3,780,000
0305,800
846,2000
500,000
0
1,000
305,800
344,2000
1,000
0100,000
4,085,800
946,200△4,085,800△944,200
766,045△764,045
766,045△765,0450
1,000
766,045△764,045
793,995
2,056,005
793,995
56,00502,000,000
02,000,0001,000,000
01,793,995
2,056,005△1,027,950 △2,820,050＿
1,000,000
4,760,612 △13,494,612

8,734,000

25,107,603 △16,373,603

備 考

第1号第4様式

緑川荘(拠点) 資金収支計算書(自)令和3
年4月1日
社会福祉法人(至)
令和4年3月31日五色会

勘（単位：円）定科目

当期末支払資金残高(11)＋(12)決 算 (B)

予 算 (A)0

差異 (A)-(B)29,868,215 △29,868,215

備 考

第1号第4様式

あゆの里収益事業(拠点) 資金収支計算書(自)令和3
年4月1日
社会福祉法人五色会

勘（単位：円）定科

目事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活動

雑 収 入事業活動収入計(１)に 支 事務費支出
よ 出修繕費支出る

租税公課支出収事業活動支出計(２)支事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)施 収 施設整備等収入計(４)設 支 施設整備等支出計(５)
整施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ 収 その他の活動収入計(７)の 支 事業区分間繰入金支出
他 出 その他の活動支出計(８)の(至)令和4年3月31日その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)決 算 (B)

予 算 (A)

差異 (A)-(B)01,700,000
1,700,000
1,700,000
400,000
300,000
100,000
400,000
1,300,000
0000
1,300,000
1,300,000△1,300,000
009
1,395,975
1,395,975
1,395,984
37,900037,90037,9001,358,084
0000
508,084
508,084△508,084＿
850,000△9304,025
304,025
304,016
362,100
300,000
62,100362,100△58,0840000
791,916
791,916△791,9160△850,00000

330,765
1,180,765△330,765△1,180,765

備 考