第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あゆの里（拠点区分） 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益000

施設介護料収益000

介護報酬収益0

利用者負担金収益（公費）0

利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益0000

介護報酬収益0

介護予防報酬収益

0

介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益

0
0

00

介護報酬収益0

介護予防報酬収益

0

介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益000

居宅介護支援介護料収益0

介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益

00

000

事業費収益

0

事業負担金収益（公費）0

事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益0000

施設サービス利用料収益0

居宅介護サービス利用料収益0

地域密着型介護サービス利用料収益0

食費収益（公費）0

食費収益（一般）

0

居住費収益（公費）0

居住費収益（一般）

0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益0

その他の利用料収益
その他の事業収益0000

補助金事業収益0

市町村特別事業収益0

受託事業収益0

その他の事業収益0（保険等査定減）

0

老人福祉事業収益000

措置事業収益

000

事務費収益

0

事業費収益

0

その他の利用料収益0

その他の事業収益
運営事業収益

0
0

00

管理費収益

0

その他の利用料収益0

補助金事業収益0

その他の事業収益
その他の事業収益

0
000

管理費収益

0

その他の利用料収益0

その他の事業収益0

保険金収入
児童福祉事業収益

0000措置費収益

000

事業費収益

0

私的契約利用料収益
その他の事業収益0000

補助金事業収益0

受託事業収益0

その他の事業収益0

保育事業収益000

施設型給付費収益000

施設型給付費収益0

利用者負担金収益
特例施設型給付費収益000

特例施設型給付費収益
収
益

0

事務費収益

0

利用者負担金収益
地域型保育給付費収益000

地域型保育給付費収益00

利用者負担金収益
特例地域型保育給付費収益

0

0000

特例地域型保育給付費収益0

利用者負担金収益0

委託費収益
利用者等利用料収益0000

利用者等利用料収益（公費）0

利用者等利用料収益（一般）0

その他の利用料収益0

私的契約利用料収益
その他の事業収益0000

補助金事業収益0

受託事業収益0

その他の事業収益
就労支援事業収益

08,550,815

8,716,032-165,217

障害福祉サービス等事業収益

228,895,535

218,720,195

10,175,340

自立支援給付費収益184,909,252

175,720,378

9,188,874

介護給付費収益119,142,400

112,845,519

6,296,881

59,178,222

56,846,569

2,331,653

6,588,630

6,028,290

560,340

特例介護給付費収益
訓練等給付費収益0

特例訓練等給付費収益ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収益0

地域相談支援給付費収益0

特例地域相談支援給付費収益0

計画相談支援給付費収益0

特例計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益

0
0

0

0

障害児通所給付費収益0

障害児入所給付費収益0

障害児相談支援給付費収益0

特例障害児相談支援給付費収益0

利用者負担金収益

120,950

84,29636,654

補足給付費収益8,163,272

9,092,861-929,589

特定障害者特別給付費収益

8,163,272

9,092,861-929,589

特例特定障害者特別給付費収益0

特定入所障害児食費等給付費収益
特定費用等収益025,831,614

23,824,753

2,006,861

9,870,447

9,997,907-127,460

特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益

043,41523,356

20,059

受託事業収益8,900,268

9,077,873-177,605

その他の事業収益

926,764

896,678

30,086

生活保護事業収益

0

00

措置費収益

0

00

（保険等査定減）

0

サ

事務費収益

0ー
ビス
活動
増減の部

事業費収益

0

授産事業収益

0

サー
ビス
活動
増減の部

利用者負担金収益
その他の事業収益0000

補助金事業収益0

受託事業収益0

その他の事業収益
医療事業収益0000

入院診療収益0

室料差額収益0

外来診療収益0

保健予防活動収益0

受託検査・施設利用収益0

訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益000

訪問看護基本利用料収益0

訪問看護その他の利用料収益
その他の医療事業収益00000

補助金事業収益0

受託事業収益0

その他の医業収益0（保険等査定減）
生産活動収益生産活動収益0620,313732,856-112,543

620,313732,856-112,543

5,926,710

348,984

5,577,726

サービス活動収益計（１）243,993,373

228,518,067

15,475,306

人件費

8,557,482

経常経費寄附金収益
その他の収益0120,285,151

111,727,669

役員報酬1,500,000

1,500,000

0

職員給料76,250,558

70,627,217

5,623,341

職員賞与

13,347,868

11,909,198

1,438,670

賞与引当金繰入6,474,600

6,412,000

62,600

非常勤職員給与5,708,330

6,416,240-707,910

退職給付費用

2,707,183

2,599,055

108,128

派遣職員費

0

法定福利費

14,296,612

12,263,959

2,032,653

事業費30,487,552

30,661,176-173,624

給食費

14,800,409

14,354,760

445,649

6,821

9,015

-2,194

1,748,726

1,664,239

84,487

介護用品費
医薬品費

0

診療・療養等材料費
保健衛生費

0

医療費

0

被服費

0

教養娯楽費

726,755

663,747

63,008

日用品費

538,013489,258

48,755

保育材料費

0

本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料

07,021,546

7,160,715

777,796805,906-28,110

1,110,941

1,708,605-597,664

529,650

471,870

57,780747,133

981,436-234,303

賃借料
教育指導費

0

就職支度費

0

葬祭費
車輌費

-139,16901,859,449

1,618,769

240,680

生産活動費

620,313732,856-112,543

生産活動労務費

610,387

694,158-83,771

27,034-27,034

9,926

11,664-1,738

事務費

43,772,772

44,615,665-842,893

福利厚生費

1,244,241

1,020,089

224,152

旅費交通費

574,364

597,057-22,693

研修研究費

432,320504,560-72,240

生産活動燃料費
生産活動経費
雑費

0

職員被服費

0

事務消耗品費

1,122,360

404,715717,645

印刷製本費

920,627

562,724

357,903

水道光熱費

0

燃料費

0

修繕費

1,499,102

790,704

708,398

通信運搬費

1,049,596

1,112,522-62,926

36,02442,434-6,410-793,488

会議費
広報費
業務委託費
費
用

0
26,875,819

27,669,307

手数料

175,914

184,548-8,634

保険料

1,099,550

1,252,190-152,640

賃借料

1,951,453

2,152,184-200,731

土地・建物賃借料

4,794,000

4,794,000

0

租税公課

339,465

257,418

82,047

保守料

15,22815,228

渉外費

0

諸会費

494,900

524,700-29,800

雑費

1,147,809

2,746,513-1,598,704

就労支援事業費用

9,259,875

9,571,821-311,946

就労支援事業販売原価

9,259,875

9,571,821-311,946

377,887

262,228

115,659

1,399,838

1,544,617-144,779-98,844

期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
材料費

0

期首材料棚卸高

226,320

325,164

当期材料仕入高

1,756,202

1,445,773

310,429

期末材料棚卸高-582,684-226,320-356,364

労務費

3,310,952

2,640,317

670,635

利用者工賃

3,310,952

2,640,317

670,635

外注加工費

113,400

135,000-21,600

外注加工費

113,400

135,000-21,600

4,455,841

4,611,772-155,931

経費
福利厚生費

69,553

旅費交通費

7,600

5,000

2,600

器具什器費

48,572

58,767-10,195

消耗品費

245,90997,696148,213

印刷製本費
水道光熱費

766,123

69,553

1,073-1,073

835,669-69,546

燃料費

12,67913,805-1,126

修繕費

115,826

243,619-127,793

通信運搬費

108,266

41,16867,098

損害保険料

439,010414,470

24,540

賃借料

302,909

316,984-14,075

租税公課

283,735

258,805

24,930

減価償却費

1,590,117

1,781,193-191,076

国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）-325,984-318,542-7,442

車輌費

517,111634,356-117,245

諸会費

23,00023,0000

雑費

71,2843,000

68,284

手数料180,131201,709-21,578

398,043-377,887

775,930当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高

0

就労支援事業販管費

0

授産事業費用0

利用者負担軽減額

0

減価償却費

17,315,789

16,676,175

639,614

国庫補助金等特別積立金取崩額-5,383,240-4,896,439-486,801

徴収不能額

0

徴収不能引当金繰入0

その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）0215,737,899

208,356,067

7,381,832

28,255,474

20,162,000

8,093,474
0

22,72654,094-31,368

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

収益
サー

有価証券評価益

0

有価証券売却益0投資有価証券評価益
収 投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益

003,219,183

2,594,175

625,008サ

受入研修費収益

0ービス
活動
外増
減の部

利用者等外給食収益

0

為替差益

0

雑収益

3,219,183

2,594,175

625,008

サービス活動外収益計（４）3,241,909

2,648,269

593,640

支払利息

0有価証券評価損0

有価証券売却損

0

投資有価証券評価損

0

費 投資有価証券売却損
用 その他のサービス活動外費用

0
0

0

0

為替差損

0

雑損失
サービス活動外費用計（５）

0
0

0

0

3,241,909

2,648,269

593,640

施設整備等補助金収益

31,497,383
6,904,392

22,810,269
1,360,000

8,687,114
5,544,392

施設整備等補助金収益

6,904,392

1,360,000

5,544,39200

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益

00

設備資金借入金元金償還寄附金収益

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益0

固定資産売却益0000

器具及び備品売却益

0

事業区分間繰入金収益0

拠点区分間繰入金収益0

事業区分間固定資産移管収益0

その他の特別収益000

徴収不能引当金戻入益

特別収益計（８）06,904,392

1,360,000

基本金組入額03

166,7943

12

166,793-166,793

建物売却損・処分損

その他の固定資産売却損・処分損

0

機械及び装置売却損・処分損

0

費
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）用国庫補助金等特別積立金積立額

06,904,392

1,360,000

0

事業区分間繰入金費用0

拠点区分間繰入金費用0

事業区分間固定資産移管費用

0

拠点区分間固定資産移管費用

0

特別費用計（９）

増
減
差額の部

0
6,904,395

1,526,7945,377,601-3-166,794

166,791

31,497,380

22,643,475

8,853,905

前期繰越活動増減差額（１２）316,359,279

292,960,032

23,399,247

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

347,856,659

315,603,507

32,253,152

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）動5,544,392

災害損失

その他の特別損失

活-166,791
0

器具及び備品売却損・処分損

越5,544,3920

資産評価損

車輌運搬具売却損・処分損

00

過年度修正額

固定資産売却損・処分損

繰0

車輌運搬具売却益

拠点区分間固定資産移管収益

特別増
減の部

0

施設整備等寄附金収益

固定資産受贈額
収益0

利用者等外給食費

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）0

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）0347,856,659

315,603,507

32,253,152