別紙4

財産目録

令和6年3月31日 現在
1：法人会計
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産普通預金(本部)
普通預金(施設)
普通預金(就労)
普通預金(熊本銀行)
普通預金(JA上益城)
普通預金(JA下益城)
普通預金(ゆうちょ)
普通預金(収益事業)
普通預金(緑川荘)
事業未収金
商品・製品
原材料
前払金
前払費用

（単位：円）
場所・物量等

肥後銀行 甲佐支店
肥後銀行 甲佐支店
肥後銀行 甲佐支店
熊本銀行 嘉島支店
上益城農協 甲佐支所
熊本宇城農協 下東支所
振替口座
肥後銀行 甲佐支店
肥後銀行 甲佐支店

甲佐町津志田2472番地
甲佐町津志田2472番地

取得年度

−
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−
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−
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−
−
−

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
3月分支援費収入等
就労事業製品在庫就労事業材料在庫
保険料前払分
家賃・保険料前払分

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

−
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−
−

−
−
−
−
−

第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用 −している−

流動資産合計

5,027,428
178,051,535
36,486,609
968,021
1,282,133
620,590
462,469
2,963,870
30,605,230
256,467,885
62,511,321
240,687
412,487
518,822431,825
320,583,027

２ 固定資産(1) 基本財産

土地建物

あゆの里拠点(拠点区分)
上益城郡甲佐町津志田2472
上益城郡甲佐町津志田2468 −
上益城郡甲佐町横田90-12
上益城郡甲佐町豊内2006
緑川荘拠点(拠点区分)−
上益城郡甲佐町緑町50
あゆの里拠点(拠点区分)
上益城郡甲佐町津志田2472 H 5年度
上益城郡甲佐町津志田2468
あゆの里拠点(拠点区分)
H 8年度
上益城郡甲佐町津志田2472
あゆの里拠点(拠点区分)
H17年度
上益城郡甲佐町横田90-12
あゆの里拠点(拠点区分)
上益城郡甲佐町津志田2472 H23年度
上益城郡甲佐町津志田2468
あゆの里拠点(拠点区分)
H24年度
上益城郡甲佐町津志田2472
あゆの里拠点(拠点区分)
H28年度
上益城郡甲佐町津志田2472
あゆの里拠点(拠点区分)
H29年度
上益城郡甲佐町津志田2468
あゆの里拠点(拠点区分)
上益城郡甲佐町豊内2006

H30年度

あゆの里拠点(拠点区分)
上益城郡甲佐町横田90-12

R3年度

あゆの里拠点(拠点区分)
R4年度
上益城郡甲佐町津志田2472
あゆの里拠点(拠点区分)
R5年度
上益城郡甲佐町津志田2472
緑川荘拠点(拠点区分)
H21年度
上益城郡甲佐町緑町50
緑川荘拠点(拠点区分)
H22年度
上益城郡甲佐町緑町50
緑川荘拠点(拠点区分)
H23年度
上益城郡甲佐町緑町50
緑川荘拠点(拠点区分)
H24年度
上益城郡甲佐町緑町50
緑川荘拠点(拠点区分)
H27年度
上益城郡甲佐町緑町50
緑川荘拠点(拠点区分)
R 2年度
上益城郡甲佐町緑町50
基本財産合計

第1種福祉事業である養護老−−人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
小計
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
298,209,727
236,620,307
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
3,500,000
2,985,937
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
7,271,431
5,917,119
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
69,065,300
22,716,951
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
4,319,163
2,953,408
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
5,936,000
3,739,680
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
32,283,360
13,158,158
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
63,180,000
17,195,490
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
297,715
155,058
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
1,936,000
247,242
している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用
852,500
17,760
している
第1種福祉事業である養護老132,906,458
79,134,254
人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
第1種福祉事業である養護老28,461,077
14,607,276
人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
第1種福祉事業である養護老30,383,062
14,926,321
人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
第1種福祉事業である養護老556,500
272,685
人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
第1種福祉事業である養護老18,252,000
6,196,554
人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
第1種福祉事業である養護老151,800,000
21,530,300
人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
小計

70,145,512

68,000,000
138,145,512
61,589,420

514,063

1,354,312

46,348,349

1,365,755

2,196,320

19,125,202

45,984,510

142,657

1,688,758

834,740
53,772,204
13,853,801
15,456,741
283,815
12,055,446
130,269,700
406,835,793
544,981,305

(2)その他の固定資産
建物

あゆの里拠点(拠点区分)
H28年度
上益城郡甲佐町津志田2472
緑川荘拠点(拠点区分)
H29年度
上益城郡甲佐町緑町50

構築物

あゆの里拠点(拠点区分)
緑川荘拠点(拠点区分)−

機械及び装置

あゆの里拠点(拠点区分)
緑川荘拠点(拠点区分)−

あゆの里収益事業拠点(拠点区分)−

車両運搬具

あゆの里拠点(拠点区分)
日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他13台
緑川荘拠点(拠点区分)
ｽｽﾞｷﾊﾟﾚｯﾄ他2台−−

器具及び備品あゆの里拠点(拠点区分)
緑川荘拠点(拠点区分)−

権利

あゆの里拠点(拠点区分)−

ソフトウェア

あゆの里拠点(拠点区分)
緑川荘拠点(拠点区分)−

退職給付引当資産

熊本県社会福祉協議会−

施設整備等積立預金

肥後銀行 甲佐支店他−

人件費積立預金肥後銀行 甲佐支店−

差入保証金上益城農業協同組合−

長期前払費用

あゆの里拠点(拠点区分)−

その他の固定資産

あゆの里拠点(拠点区分)
緑川荘拠点(拠点区分)−

第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している
第1種福祉事業である養護老人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
小計
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している収益事業である障がい者支援センターあゆの里収益事業に使用している
小計
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している
第1種福祉事業である養護老人ﾎｰﾑ緑川荘に使用している
小計
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用 −している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用している
将来における退職金使用の為−の引当資産将来における施設整備の目的−の為に積立てている定期預金
将来における人件費の目的の−為に積立てている定期預金
債務担保として−第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用 −している
第1種福祉事業である障がい者支援ｾﾝﾀｰあゆの里等に使用 −している

515,150

225,414289,736

680,400

296,309384,091
673,827

69,486,996

45,986,097

23,500,899

34,201,310

29,080,323

5,120,987

17,000,000

15,415,431

1,584,569
6,705,556

24,972,084

21,071,821

3,108,736

3,108,733

２ 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

33,900,266

55,347,526

45,509,463−

3,696,698

9,838,063

376,376

3,696,698

0−16,659,017−

149,000,000−

6,000,000−

300,000−

0−

160,150

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金
職員預り金
賞与引当金

3,900,263

217,114,154
762,095,459
1,082,678,486

3月分事業費他−−−

17,312,030

肥後銀行 甲佐支店−−−

3,780,000

3月分職員源泉所得税他
令和3年度賞与分引当金
流動負債合計

−
−

−
−

−
−

1,491,779
13,845,000
36,428,809

肥後銀行 甲佐支店−
将来使用の為の退職金引当−金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

−

−

8,780,000−−

16,659,017
25,439,017
61,867,826
1,020,810,660（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。