第１号の１様式

資 金 収 支 計 算 書（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日
社会福祉法人宇宙心会（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
医療事業収入入利用者等利用料収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計(１)る
人件費支出
収事業費支出支事務費支出利用者負担軽減額
支 減価償却費
出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(４)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
その 収 受取利息配当金収入
他 入 積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計(７)動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ 支
積立資産支出る 出 サービス区分間繰入金支出
収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

13,280,000

差異(A)-(B)13,968,460
75,3812,500,000

2,500,000
120,000

15,780,000
8,000,000
2,208,000
1,413,000

16,663,841
7,491,559
1,813,636
1,061,170
559,932

11,621,000
4,159,000

10,926,297
5,737,544

0

00000
214

350,000

147,444

350,000

147,658

350,000

147,444

350,000
0

147,444214

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)4,159,000

5,737,758

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)275,272
4,434,272

275,272
6,013,030

備考

0
0000
▲ 688,460
00▲ 75,381
000▲ 120,000
0▲ 883,841
508,441
394,364
351,8300▲ 559,932
0000
694,703▲ 1,578,544
000000000000000▲ 2140202,556
0202,342
000202,556
0202,556▲ 214
0▲ 1,578,758
00▲ 1,578,758

第１号の４様式(にじの宇宙拠点区分）資 金 収 支 計 算 書（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日
社会福祉法人宇宙心会（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
医療事業収入入利用者等利用料収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計(１)る
人件費支出
収事業費支出支事務費支出利用者負担軽減額
支 減価償却費
出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(４)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
その 収 受取利息配当金収入
他 入 積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計(７)動長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ 支
積立資産支出る 出 サービス区分間繰入金支出
収その他の活動による支出
支その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

13,280,000

差異(A)-(B)13,968,460
75,3812,500,000

2,500,000
120,000

15,780,000
8,000,000
2,208,000
1,413,000

16,663,841
7,491,559
1,813,636
1,061,170
559,932

11,621,000
4,159,000

10,926,297
5,737,544

0

0

0000
214

350,000

147,444

350,000

147,658

350,000

147,444

350,000
0147,444214

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)4,159,000

5,737,758

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)275,272
4,434,272

275,272
6,013,030

備考

00000
▲ 688,460
00▲ 75,381000▲ 120,0000▲ 883,841
508,441
394,364
351,8300▲ 559,932
0000
694,703▲ 1,578,544
000000000000000▲ 214
0202,556
0202,342
000202,556
0202,556▲ 214
0▲ 1,578,758
00▲ 1,578,758

別紙3にじの宇宙 拠点区分 資金収支明細書（自）平成2７年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人宇宙心会（単位：円）
勘定科目

事業
活
動による
収
支

障害児通所支援事業収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
寄付金収入
受取利息配当金収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入事業活動収入計(１)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
支 医療費支出
出 被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支 広報費支出
業務委託費支出
出手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
車輌費支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
器具什器費支出
雑支出
減価償却費
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

サービス区分児童発達支援事業

本部

放課後等デイサービ
ス事業

合計

内部取引消去 拠点区分合計

12,158,588
315,022

1,443,174
51,676

13,601,762
366,698

13,601,762

2,500,000

02,500,000

2,500,000

73,080120,000
15,166,690

2,301
0
1,497,151

75,381
120,000
16,663,841

75,381
120,000
0 16,663,841

0
5,886,395

0541,295

145,000
6,427,690

145,000
6,427,690

843,545

75,324

918,869

918,869

53,525053,52553,525

11,678

1,157

12,835

12,835

1,995

0

1,995

1,995

25,723
17,831

1,866
4,431

27,58922,262

27,58922,262

123,795
27,25037,003351,290680,000
432

43,272
11,2941,793
0
0
0

167,067
38,54438,796351,290680,000
432

167,067
38,54438,796351,290680,000
432

206,680

134,768

341,448

341,448

74,681

3,172

77,85377,853

1,860
19,84059,486
19,65600
17,4937,560

1,860
19,84076,97927,216

1,860
19,84076,97927,216135,32157,041

192,362

192,362

398,906
40,90149,463
21,141

448,369
62,042

448,369
62,042

149,91054,06826,0800175,990
54,068

175,990
54,0682,4440559,932002,444559,932

2,444559,932

147,444▲ 147,444

9,781,703
5,384,987

997,150
500,001

10,926,297
5,737,544

0 10,926,297
0 5,737,544

0
145,000

366,698

収 施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
入
設備資金借入金元金償還補助金収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出支 車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
出取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
受取利息配当金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(７)拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)00000000147,444

0000000000

214

214

214

147,444214
147,4440147,65802140147,444
0147,444▲ 147,230
5,237,75700500,001

147,444214
5,737,758

000
214
0 5,737,758

00

275,272
5,513,029

0500,001

275,272
6,013,030

0 275,272
0 6,013,030