法人単位資金収支計算書(自)令和03年04月01日

第一号第一様式(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科目
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)252,982,200
1,507,630
119,695,254
455,544,898
319,197,699
65,187,000
219,778,000
277,083,500
19,233,937
5,937,905
1,736,148,023
608,859,860
682,238,669
83,095,462
0
32,481,450
191,514,937
130,910,810
1,729,101,188
7,046,835
44,00044,000221,992,174
742,240
114,850,838
406,414,307
315,031,795
62,601,520
184,710,002
206,360,198
19,023,961
3,513,145
1,535,240,180
574,599,948
598,686,082
74,067,363
0
2,791,450
125,622,395
57,767,093
1,433,534,331
101,705,849
44,00044,00030,990,026
765,390
4,844,416
49,130,591
4,165,904
2,585,480
35,067,998
70,723,302
209,976
2,424,760
200,907,843
34,259,912
83,552,587
9,028,099
0
29,690,000
65,892,542
73,143,717
295,566,857△94,659,01400

固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)15,674,645
3,792,000
19,466,645△19,422,645

14,943,138
3,693,600
18,636,738△18,592,738

731,507
98,400829,907△829,907

729,784,431
70,164,000
88,650800,037,081
102,043,000
675,580,325
57,160,900
2,401,574
14,300,000
851,485,799△51,448,718
61,720,168△125,544,696

684,482,025
66,164,870
43,650750,690,545
101,033,719
655,178,224
46,136,774
1,901,574
13,803,562
818,053,853△67,363,308
0
15,749,803

45,302,406
3,999,130
45,00049,346,536
1,009,281
20,402,101
11,024,126
500,000
496,438
33,431,946
15,914,590
61,720,168△141,294,499

696,738,330
571,193,634

696,738,330
712,488,133

0△141,294,499

3,232,967,434
2,661,773,800

2,982,713,055
2,270,224,922

250,254,379
391,548,878

事業活動による収支

決算(B)

収入

予算(A)

支出

収入 支出
施設整備等による収支
収入
支出
その他の活動による収支

基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
基金積立資産支出
積立資産支出
生活福祉資金会計繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)【【収支入出計計】】

差異(A)-(B)

備考法人単位事業活動計算書(自)令和03年04月01日

第二号第一様式(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

221,992,174
742,240
114,850,838
406,414,307
315,031,795
4,445,989
184,710,002
206,360,198
3,513,145
1,458,060,688
559,109,591
598,336,082
74,067,363
2,791,450
125,622,395
57,767,093
702,154,614
26,046,985△8,572,279
1,386,747
2,138,710,041△680,649,353
19,023,96146,976,390
66,000,351
0192,124,638
1,013,515
126,489,009
724,669,302
319,663,810
4,950,293
127,986,524
201,269,774
3,276,381
1,701,443,246
597,132,763
543,078,938
57,435,361
3,002,839
434,489,670
58,710,182
145,660,987
27,646,786△8,572,279
3,166,653
1,861,751,900△160,308,654
16,151,409
106,994,908
123,146,317
0

29,867,536△271,275△11,638,171△318,254,995△4,632,015△504,304
56,723,478
5,090,424
236,764△243,382,558△38,023,172
55,257,144
16,632,002△211,389△308,867,275△943,089
556,493,627△1,599,801
0△1,779,906
276,958,141△520,340,699
2,872,552△60,018,518△57,145,966
0

66,000,351

123,146,317△57,145,966

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
生活福祉資金会計繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△614,649,002
43,99914,126,410
14,170,409
11
1,901,574
12,929,562
14,831,147△660,738△615,309,740
525,098,986△90,210,754△37,162,337
0
86,483,146
86,483,146
31
1,760,629
10,800,659
12,561,319
73,921,827
36,759,490
477,074,441
513,833,931△577,486,665
43,999△72,356,736△72,312,737△20
140,945
2,128,903
2,269,828△74,582,565△652,069,230
48,024,545△604,044,685

0
684,482,025
684,482,025
0
26,136,774
26,136,774
568,134,497

0
54,667,790
54,667,790
043,402,735
43,402,735
525,098,986

0629,814,235
629,814,235
0△17,265,961△17,265,961
43,035,511【【

2,747,812,459
2,179,677,962

2,442,814,940
1,917,715,954

304,997,519
261,962,008

収益

会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益
事業収益
負担金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)費用
サービス活動増減の部
収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収益
費用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

収支入
出計
計】
】

増減(A)-(B)

備考法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和04年03月31日現在(単位：円)
資

産 の当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の当年
度末

部
前年
度末

増減

流動資産
990,228,750 1,027,819,338 △37,590,588 流動負債
298,541,307 352,306,825 △53,765,518
現金
278,430
333,860△55,430 事業未払金
177,996,469 218,827,371 △40,830,902
預金780,685,132 791,783,479 △11,098,347 １年以内返済予定リース債
3,693,600 3,693,600
0
事業未収金
133,140,670 163,136,645 △29,995,975 務
未収補助金
9,466,000 10,190,585 △724,585 預り金88,723,700 103,127,906 △14,404,206
貯蔵品
34,796
9,240
25,556 職員預り金
8,765,108 6,917,771 1,847,337
立替金
1,556,579 1,618,484△61,905 前受金
42,888148,300 △105,412
前払金
39,274 2,132,200 △2,092,926 特別会計借入金
2,212,452 2,059,660
152,792
前払費用
10,612,587 11,101,320 △488,733 仮受金000
特別会計貸付金54,415,282 47,513,525 6,901,757 賞与引当金
17,107,090 17,532,217 △425,127
仮払金
000
固定資産
2,139,646,324 2,212,691,618 △73,045,294 固定負債
719,833,817 854,976,776 △135,142,959
基本財産
160,397,742 170,682,024 △10,284,282 長期運営資金借入金
355,215,972 452,578,504 △97,362,532
建物
160,397,742 170,682,024 △10,284,282 リース債務
923,400 4,617,000 △3,693,600
その他の固定資産1,979,248,582 2,042,009,594 △62,761,012 退職給付引当金
155,492,660 183,388,300 △27,895,640
建物
9,728,990 8,947,726
781,264 長期預り金
59,171,785 63,192,972 △4,021,187
建物付属設備
35,264,758 40,650,859 △5,386,101 その他の固定負債
149,030,000 151,200,000 △2,170,000
構築物2,096,530 2,399,961 △303,431
負債の部合計
1,018,375,124 1,207,283,601 △188,908,477
車輌運搬具
361,745
502,427 △140,682
純 資 産 の 部
器具及び備品5,374,252 3,515,164 1,859,088 基本金
40,926,057 40,926,057
0
土地
12,71912,7190 基本金40,926,057 40,926,057
0
権利
1,872,000 1,872,000
0 基金
1,130,686,518 1,113,013,929 17,672,589
有形リース資産4,617,000 8,310,600 △3,693,600 和田岬福祉基金
43,728,747 47,763,303 △4,034,556
ソフトウェア
12,370,243 6,306,358 6,063,885 石掛清子福祉基金
6,268,354 6,711,082 △442,728
投資有価証券
1,500,000 1,500,000
0 社会貢献基金
306,890,547 331,859,863 △24,969,316
長期貸付金
432,601,735 490,757,266 △58,155,531 大阪児童福祉推進基金
70,214,681 72,816,497 △2,601,816
長期預け金
038,650△38,650 大阪民間社会福祉事業振興 71,709,336 62,704,721 9,004,615
差入保証金
163,600
168,600△5,000 基金
退職給付引当資産
135,525,876 131,526,746 3,999,130 児童福祉応援基金
565,859,117 518,882,727 46,976,390
和田岬福祉基金積立資産
43,728,747 47,763,303 △4,034,556 万代基金
66,015,736 72,275,736 △6,260,000
石掛清子福祉基金積立資産
6,268,354 6,711,082 △442,728 国庫補助金等特別積立金
118,948,123 127,520,402 △8,572,279
社会貢献基金積立資産306,890,547 331,859,863 △24,969,316 国庫補助金等特別積立金 118,948,123 127,520,402 △8,572,279
大阪児童福祉推進基金積立 70,214,681 72,816,497 △2,601,816 その他の積立金
252,804,755 226,667,981 26,136,774
資産
社会福祉指導センター整備 125,848,077 105,848,077 20,000,000
大阪民間社会福祉事業振興 71,709,336 62,704,721
9,004,615 積立金
基金積立資産社会福祉事業振興積立金
23,980,260 23,980,260
0
社会福祉指導センター整備 125,848,077 105,848,077 20,000,000 医療部会記念事業積立金
3,000,000 3,000,000
0積立金積立資産保育部会地域貢献事業積立 20,000,000 19,500,000
500,000
社会福祉事業振興積立金積 23,980,260 23,980,260
0 金
立資産
保育士会周年事業積立金
5,816,723 5,816,615
108
振興資金積立金積立資産02 16,875,617 16,875,617
0 老人施設部会積立金
9,004,354 9,004,201
153
39066（りそな）
施設保母の会周年事業積立
3,404,182 3,204,182
200,000
老朽改築積立金積立資産19 56,305,563 106,469,563 △50,164,000 金
35876（りそな）
施設経営者部会積立金
3,499,698 3,499,677
21
医療部会記念事業積立金積3,000,000 3,000,000
0 児童施設部会積立金
1,000,000 1,000,000
0
立資産
成人施設部会積立金
2,000,000 2,000,000
0
保育部会地域貢献事業積立 20,000,000 19,500,000
500,000 保育災害救援活動積立金
2,125,481 1,625,481
500,000
金積立資産
民児協連周年事業積立金
6,000,595 5,000,170 1,000,425
保育士会周年事業積立金積5,816,723 5,816,615
108 民児協連定年退任積立金4,200,167 2,800,000 1,400,167
立資産
市町村社協職員共済会積立 40,925,218 40,389,318
535,900
老人施設部会積立金積立資9,004,354 9,004,201
153 金
産
児童施設部会スポーツ大会
2,000,000
0 2,000,000
施設保母の会周年事業積立
3,404,182 3,204,182
200,000 積立金
金積立資産
次期繰越活動増減差額
568,134,497 525,098,986 43,035,511
施設経営者部会積立金積立3,499,698 3,499,677
21 （うち当期活動増減差額） △615,309,740 36,759,490 △652,069,230
資産
児童施設部会積立金積立資
1,000,000 1,000,000
0産
児童福祉応援基金積立資産 565,859,117 518,882,727 46,976,390
民児協連周年事業積立金積6,000,595 5,000,170 1,000,425

法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和04年03月31日現在(単位：円)
当年
度末

前年
度末

当年
度末

増減

立資産
民児協連定年退任積立金積4,200,167 2,800,000 1,400,167
立資産
市町村社協職員共済会積立 40,925,218 40,389,318
535,900
金積立資産
万代基金積立資産
66,015,736 72,275,736 △6,260,000
成人施設部会積立金積立資
2,000,000 2,000,000
0
産
保育部会災害救援活動積立
2,125,481 1,625,481
500,000金積立資産
児童施設部会スポーツ大会
2,000,000
0 2,000,000
積立金積立資産△徴収不能引当金△118,913,319 △117,526,572 △1,386,747
資産の部合計3,129,875,074 3,240,510,956 △110,635,882

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

前年
度末

2,111,499,950 2,033,227,355

増減

78,272,595

3,129,875,074 3,240,510,956 △110,635,882

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
1

継続事業の前提に関する注記
該当なし

2

重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等―原則として償却原価法（定額法）
満期保有目的の債券以外の有価証券
時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は総平均法により算定）
時価のないもの―総平均法による原価法（２）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
ア）平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
イ）平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。
無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を０円とした定額法
リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法（３）引当金の計上基準
徴収不能引当金
金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。
退職給付引当金
法人の規定に基づく職員の退職期末要支給額を退職給付引当金に計上している。
賞与引当金
法人の規程に基づく職員の夏期賞与見込金のうち当年度に負担する額を賞与引当金に計上している。
（４）消費税等の処理
税込方式（５）棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法（６）会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
賃貸借処理

3

重要な会計方針の変更
該当なし

4

法人で採用する退職給付制度
当法人は、法人の事務局職員退職引当金及び死亡給与引当金の積立及び管理規程に基づく退職給付制度を採用している。

5

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下の通り（１）一般会計全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式）

（３）社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（５）各拠点区分におけるサービス区分内容ア

自主財源拠点（社会福祉事業）「法人運営管理事業」「指導センター運営事業」「災害救援活動事業」「機関紙発行事業」「介護体験調整事業」「ボランティアセンター事業」「ボランティア手帳事業」「振興資金等事務事業」「施設児童福祉事業」「養護施設児童自立援助補助事業」「授産事業振興センター事業」「障がい者支援事業」「健全運営資金預託事業」「健全1.5運営資金預託事業」「福祉関係講座事業」「福祉人材推進事業」「一般配分金事業」「歳末たすけあい配分金事業」「施設連絡調整事業」

イ

補助・委託事業拠点（社会福祉事業）「運営適正化委員会事業」「民間社会福祉施設整備資金事務事業」「施設経営指導事業」「民間社会福祉施設整備借入利子補助事業」「振興対策資金事業」「老朽改築資金事業」「かけこみ資金事業」「身体障害者更生資金事業」「小口生活福祉資金事業」「ホームレス総合相談事業」「認知症対策人材養成研修事業」「研修所事業」「新施設職員等研修事業」「人材センター運営事業」「福祉人材確保対策事業」「職場体験事業」「権利擁護人材育成事業」「日常生活自立支援委託事業」「介護サービス情報公表センター事業」「介護人材確保・職場定着支援事業」「生活困窮者自立支援等事業」「潜在保育士確保事業」「児童養護施設等実習生受入・就職促進事業」「地域権利擁護総合推進事業」「大阪府災害派遣福祉チーム養成研修事業」「福祉施設等応援職員派遣支援事業」「災害ボランティアセンター運営支援者育成事業」

ウ基金事業拠点（社会福祉事業）「和田岬福祉基金事業」「石掛清子福祉基金事業」「大阪しあわせネットワーク基金事業」「矢野基金事業」「大阪児童福祉推進基金事業」「万代基金事業」「大阪民間社会福祉事業振興基金事業」「ボランティアファンド事業」「児童福祉応援基金事業」「にじいろみらい基金事業」
エ種別部会拠点（社会福祉事業）「社会福祉施設経営者部会」「保育部会」「児童施設部会」「母子施設部会」「老人施設部会」「成人施設部会」「セルプ部会」「医療部会」「従事者部会」「保育士会」「施設保母の会」「大阪青年経営者会」
オ団体事務拠点（社会福祉事業）「大阪府民生委員児童委員協議会連合会事務事業」「民生委員互助共励事業」「大阪府市町村社会福祉協議会連合会事務事業」「大阪府市町村社会福祉協議会職員共済会事務事業」「大阪府介護者（家族）の会事務事業」「大阪府市町村ボランティア連絡会事務事業」
カ収益事業拠点（収益事業）「損害保険事業」「書籍等販売事業」

6

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建物
合計

7

当期増加額

当期減少額

担保に供している資産
該当なし

当期末残高

170,682,024

0

10,284,282

160,397,742

170,682,024

0

10,284,282

160,397,742

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8

前期末残高

9

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）
取得価額

当期末残高

建物（基本財産）

569,168,913

408,771,171

160,397,742

建物

10,551,809

822,819

9,728,990

建物付属設備

306,287,022

271,022,264

35,264,758

構築物

3,488,843

1,392,313

2,096,530

車輌運搬具

3,070,544

2,708,799

361,745

器具及び備品30,472,501

25,098,249

5,374,252

土地10

減価償却累計額

12,7190

12,719

有形リース資産18,468,000

13,851,000

4,617,000

合計

941,520,351

723,666,615

217,853,736

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
当法人は間接法を採用している。

11

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益（単位：円）
種類及び銘柄オーストラリア国債
合計

12

帳簿価額

時価

評価損益

565,756,440

604,802,452

39,046,012

565,756,440

604,802,452

39,046,012関連当事者との取引の内容
該当なし

13

重要な偶発債務該当なし

14

重要な後発事象
該当なし

15

合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

16

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
生活福祉資金会計、介護福祉士等修学資金会計、保育士修学資金等会計は、別途計算書類を作成しており、この計算書類に対する注記には、生活福祉資金貸付事業、介護福祉士等修学資金貸付事業、ならびに保育士修学資金等貸付事業は含まれていない。