第２号第４様式

拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：事業団本部(至)平成29年 3月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

サービス活動増減の部
収 益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
役員報酬

前年度決算(B)0

賞与引当金繰入
事務費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
会議費
手数料
渉外費
諸会費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)△サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益△

拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 用特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
運営資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
運営資金積立金積立額△△

次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)△

増減(A)-(B)001,231,598
324,500

483,800
483,800 △747,798
159,300

907,098
452,000
75,9808,000
26,928
9,645
78,19249,355
117,500

0283,667
22,500042,300 △11,055 △
6,912
37,44042,500907,098
168,333
53,4808,000
15,372
1,410
71,28011,91575,00086,4001,683,598
1,683,598 △

120,960 △
767,467
767,467 △

34,560916,131
916,131946
946

2,409 △
2,409 △

1,463
1,463

0

0

0

946
1,682,652 △2,409 △
765,058 △

1,463
917,594

948,000
948,000

874,000
874,000

74,00074,0000
948,000

0874,000

0
74,000734,652

108,942 △843,594

659,035
75,6170
395,000
395,000
759,000
759,000

395,093504,035 △0
550,000 △550,000 △395,000
395,000

263,942
579,6520
155,000
155,000
364,000
364,000

439,617659,035 △1,098,652
第２号第４様式

拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：特別養護老人ホームぎんたらす久慈
勘定科目(至)平成29年 3月31日（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益

233,833,221

233,224,877

608,344

施設介護料収益
介護報酬収益151,410,330
136,466,260

157,432,240 △
141,689,016 △6,021,910
5,222,756

利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）1,000,699
13,943,371
34,612,650
31,022,795
31,022,795
0
3,589,855
279,108
3,310,747

941,428
14,801,796 △
31,467,970
28,255,480
28,204,396
51,084 △
3,212,490
227,305
2,979,509

59,271
858,425
3,144,680
2,767,315
2,818,399
51,084377,365
51,803331,238

介護予防負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の事業収益0
47,771,676
41,326
134,730
15,452,206
13,286,754
8,659,680
10,196,980
38,5655,676 △
44,275,976
34,016
170,590 △
16,042,080 △
12,194,100
6,230,680
9,604,510
48,691 △

5,676
3,495,700
7,310
35,860589,874
1,092,654
2,429,000
592,470
10,126

38,565
270,740
270,740
234,103,961

48,691 △00233,224,877

10,126
270,740
270,740879,084

189,757,731
59,00096,723,510
23,440,215

181,464,617
59,00082,509,971
27,553,382 △

8,293,114
0
14,213,539
4,113,167

賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費

8,329,530
31,062,006
6,892,218
23,251,252
44,146,829
17,805,586
3,746,112
2,518,405
1,450,283

8,937,609 △
34,637,550 △
6,561,280
21,205,825
45,589,057 △
17,048,741
4,059,377 △
2,325,339
2,571,774 △

608,079
3,575,544
330,938
2,045,427
1,442,228
756,845
313,265
193,066
1,121,491

教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費

429,325
14,287,525
1,166,440
2,250,086
3,860
406,860
82,347
27,837,376
503,553

470,035 △
14,913,310 △
1,325,709 △
1,989,668
0525,172 △
359,932 △
32,874,443 △
568,302 △40,710625,785
159,269
260,418
3,860
118,312277,585
5,037,067
64,749

職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費

385,204
1,162,070
345,010
1,506,017
39,960949,755
820,732
7,776
18,279,968

267,213
1,008,530415,783 △
1,683,256 △
39,9601,075,830 △
708,860
7,776
21,718,238 △

117,991
153,540
70,773
177,2390
126,075
111,87203,438,270

受託事業収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与

手数料

115,523

108,951

6,572

保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)△

サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)769,380
1,168,064

729,990
2,632,894 △

39,3901,464,830

79,7001,471,618
179,000
54,046
91,161
4,489,191
0266,322,288
32,218,327 △

16,9001,620,946 △
207,000 △64,014 △68,7422,756,088
85,559 △262,838,506
29,613,629 △

62,800149,328
28,0009,968
22,4191,733,103
85,5593,483,782
2,604,698

573,105
294,766
86,000208,766
867,871594,213 △487,765 △
70,000417,765 △
1,081,978 △21,108
192,999
16,000208,999
214,1070

サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)費 用
固定資産売却損・処分損△

器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)△△

その他の積立金取崩額(15)
備品等購入積立金取崩額
運営資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

867,871
31,350,456 △01,081,978 △28,531,651 △

0
214,1072,818,805

85,55985,55985,55900085,55985,55985,55910

1

1948,000
948,001
862,442 △32,212,898 △0
874,000
874,000
874,000
29,405,651 △

1
74,00074,001
11,5582,807,247

57,304,129
25,091,231
064,709,780 △
35,304,129 △
07,405,651
10,212,898
0

65,000,000
19,000,000
46,000,000
30,000,000
30,000,000
60,091,231

37,000,000
037,000,000
15,000,000
15,000,000
57,304,129

28,000,000
19,000,000
9,000,000
15,000,000
15,000,000
2,787,102第２号第４様式

拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：養護老人ホーム養寿荘
勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益(至)平成29年 3月31日（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)82,197,630
82,197,630
73,977,867
71,252,064

83,795,330 △
83,795,330 △
75,415,797 △
72,216,504 △

1,597,700
1,597,700
1,437,930
964,440

2,725,803

3,199,293 △473,490（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）

8,219,763
7,916,896

8,379,533 △
8,024,056 △

159,770
107,160

介護予防負担金収益（一般）
老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料

302,867
94,333,412
94,333,412
62,191,283
32,142,129
176,531,042

355,477 △
92,946,597
92,946,597
61,777,642
31,168,955
176,741,927 △

52,6101,386,815
1,386,815
413,641
973,174
210,885

90,416,675
42,975,685

88,208,915
39,901,572

2,207,760
3,074,113

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費

9,937,067
4,156,732
20,282,329
2,152,802
10,912,060
33,835,158
14,817,003
1,408,026
1,001,658

13,743,310 △4,616,119 △18,073,868
1,786,938
10,087,108
34,227,532 △
14,845,925 △
1,875,738 △
903,995

3,806,243
459,387
2,208,461
365,864
824,952
392,374
28,922
467,712
97,663

被服費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費

8,046
497,928
7,188,719
4,405,730
2,216,922
2,025,839
10,044
199,188
56,055

9,525 △
491,538
7,124,737
4,975,696 △
1,969,264
1,717,429
120,528 △
164,157
29,000

1,479
6,390
63,982569,966
247,658
308,410
110,484
35,031
27,055

事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費

26,334,009
318,449
271,284
624,150
234,840
791,346
406,732
215,023
1,278,309

24,485,857
326,452 △
137,641
322,040
60,8001,024,529 △
417,291 △
210,025
623,906

1,848,152
8,003
133,643
302,110174,040
233,183
10,5594,998
654,403

通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費

233,090
18,637,173
24,210475,674
1,660,508
0936,800
119,000
107,421

321,146 △
17,720,499
20,100530,139 △1,499,443
17,800 △1,080,742 △
119,000
54,30488,056916,674
4,110
54,465
161,065
17,800143,942
0
53,117

2,672,583
153,258,425
23,272,617

2,466,481
149,388,785
27,353,142 △

206,1023,869,640
4,080,525

減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

233,529
127,258
127,258
360,787

213,71493,01993,019306,733

19,81534,23934,23954,054

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)

0
360,787

経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
特別収益計(8)費 用特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部

23,633,404

0306,733
27,659,875 △0

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

054,054
4,026,471

0

0

0
0
23,633,404

0027,659,875 △004,026,471

85,834,006
109,467,410
04,000,000
4,000,000
20,000,000
20,000,000
93,467,410

68,174,131
95,834,006
0
00
10,000,000
10,000,000
85,834,006

17,659,875
13,633,404
04,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
7,633,404
第２号第４様式

拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：大川目地区デイサービスセンター
勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
居宅介護料収益費(至)平成29年 3月31日（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)40,999,170
33,682,960

39,033,470
32,992,470

1,965,700
690,490（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）

30,314,664
28,252,242
2,062,422
3,368,296

29,693,223
26,867,511
2,825,712 △
3,299,247

621,441
1,384,731
763,290
69,049

介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益

172,323
2,966,815
229,158
748,560
673,704

155,840
2,829,439
313,968 △00

16,483
137,376
84,810748,560
673,704

事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)用

74,856
2,103,740
42,2401,995,000
66,5004,463,910
4,463,910
40,999,170

02,044,500
02,044,500 △03,996,500
3,996,500
39,033,470

74,85659,24042,24049,50066,500467,410
467,410
1,965,700

32,276,828
11,773,866
3,139,292
1,267,401
10,849,002
1,375,471
3,871,796
4,537,784
1,691,250

29,953,540
6,597,257
2,602,530
755,373
14,963,972 △
1,441,628 △3,592,780
4,562,481 △
1,677,310

2,323,288
5,176,609
536,762
512,028
4,114,970
66,157
279,016
24,697
13,940

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費

32,32520,307

12,018

保健衛生費
教養娯楽費

13,09780,59041,812 △82,212 △28,715
1,622

水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費

1,121,247
702,229
181,270
711,124
4,652
2,955,238
66,97060,75175,8101,195,422 △
618,395
253,270 △
673,75302,978,738 △
99,614 △
130,498 △
83,700 △74,17583,83472,00037,371
4,652
23,50032,64469,7477,890

研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料

15,000174,433
0104,371
228,526
1,053,000
31,602
315,479
345,1366,000
129,536
8,640 △
242,841 △
199,256
1,053,000
11,434263,473331,206

9,000
44,8978,640
138,470
29,270020,16852,006
13,93059,600379,060
45,5000
1,038,597
40,808,447
190,7230361,240
47,500 △10,800 △1,048,786 △
38,543,545
489,925 △

59,60017,8202,000
10,800
10,1892,264,902
299,202044,56026,88026,88071,440039,40453,760 △53,760 △93,164 △0
5,156
26,88026,88021,724071,440262,163

0
93,164 △583,089 △021,724
320,926

租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
特別収益計(8)費 用特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)0

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
運営資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

0

0

0
0
262,16300
583,089 △00320,926

18,155,378

21,572,289 △

3,416,911

18,417,541
04,000,000
4,000,000
0022,417,541

22,155,378 △
01,000,000
1,000,000
5,000,000 △
5,000,000 △
18,155,378

3,737,837
03,000,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
4,262,163
第２号第４様式

拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人
拠点区分名：元気の泉

久慈市社会福祉事業団（単位：円）
勘定科目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）

前年度決算(B)

増減(A)-(B)95,344,420
68,454,950
61,508,497
56,039,194
5,469,303
6,946,453

70,339,090
66,853,010
60,152,210
53,600,432
6,551,778 △
6,700,800

25,005,330
1,601,940
1,356,287
2,438,762
1,082,475
245,653

122,027
6,225,019
61,718537,689
21,665,550
21,665,550
1,068,380
950,348
118,032

222,386 △
5,742,492
26,452
709,470 △
0
0
0
0
0

100,359
482,527
35,266
171,781
21,665,550
21,665,550
1,068,380
950,348
118,032

3,377,760
1,260
3,279,000
97,500777,780
777,780
773,520
773,520
773,520

3,486,080 △
17,080 △3,469,000 △
0
0
0
0
0
0

108,320
15,820190,000
97,500777,780
777,780
773,520
773,520
773,520

96,117,940

70,339,090

25,778,850

用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費

80,612,213
14,158,317
3,015,375
1,406,872
48,601,741
3,761,622
9,668,286

51,072,910
11,174,890
3,967,046 △
995,782
27,462,281
2,025,359
5,447,552

29,539,303
2,983,427
951,671
411,090
21,139,460
1,736,263
4,220,734

事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費

10,222,337
2,908,052
215,333
312,684
285,000
99,0102,021,862
1,978,642
261,049

9,144,773
2,926,588 △
201,967
267,2260
141,009 △2,100,842 △
1,659,973
548,983 △1,077,564
18,536
13,36645,458285,000
41,99978,980318,669
287,934

賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費288,960
1,851,665
80
6,937,641
215,596
161,855
405,470
92,810578,49901,248,215
49,970 △2,625,932
163,812175,025 △
107,420
18,500324,636

288,960
603,450
49,8904,311,709
51,784
13,170
298,050
74,310253,863

介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)費

当年度決算(A)

印刷製本費

49,8099,504

40,305

修繕費
通信運搬費

355,762
615,119

419,717 △261,115

63,955354,004

手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費

265,533
904,6212,869,117
105,750
259,200
55,5003,000
23,542
1,159,205

35,900421,651
322,752
45,700272,700 △47,50007,889
852,290229,633
482,970
2,546,365
60,05013,5008,000
3,000
15,653306,915

98,954,938
2,836,998

63,703,794
6,635,296 △35,251,144
9,472,294

21,647
6,000
6,000
0
27,647

22,118 △35,000 △035,000 △57,118 △471
29,0006,000
35,00029,471027,6472,809,351

057,118 △6,692,414 △

029,4719,501,765

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費△用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
特別収益計(8)費 用特別費用計(9)△特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
運営資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)△

運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

0

0

0

0

0

0

0
2,809,351

0
6,692,414 △09,501,765

36,220,450
33,411,099
0
14,000,000
14,000,000
22,000,000

27,528,036
34,220,450 △02,000,000
2,000,000
08,692,414
809,351
0
12,000,000
12,000,000
22,000,000

22,000,000
25,411,099

0
36,220,450 △

22,000,000
10,809,351
第２号第４様式

拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：山根地区デイサービスセンター
勘定科目(至)平成29年 3月31日（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益

21,022,650
6,806,550
6,105,090
0
6,105,090
701,4600701,460
11,431,480

22,451,210 △
20,854,710 △
18,762,399 △
10,429,353 △
8,333,046 △2,092,311 △
1,158,817 △
933,494 △0

1,428,560
14,048,160
12,657,309
10,429,353
2,227,956
1,390,851
1,158,817
232,034
11,431,480

費（介護報酬収益）
介護報酬収益10,275,648
10,275,648（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
サービス活動収益計(1)1,155,832
1,155,832
1,290,120
1,170,464
119,656
1,494,500
1,364,500
130,000
21,022,650

0
0
0
0
0
1,596,500 △
1,596,500 △
022,451,210 △

1,155,832
1,155,832
1,290,120
1,170,464
119,656
102,000
232,000
130,000
1,428,560

用
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費

14,585,854
11,8003,209,611
688,976
297,628
8,352,112
573,576
1,452,151

14,133,053
02,647,828
882,454 △
267,2888,372,734 △
564,738
1,398,011

452,801
11,800561,783
193,478
30,34020,622
8,838
54,140

事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
車輌費

4,887,948
2,314,524
28,33465,50337,453
1,049,708
442,095
333,455
616,876

4,779,101
2,256,387
26,595
10,86947,867 △
650,014461,923 △89,992
1,235,454 △

108,847
58,137
1,739
54,634
10,414
399,694
19,828
243,463
618,578

事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費

1,600,705
37,97955,474
1,100
76,156
8,596
57,352
170,050
246,240

1,685,823 △
43,928 △43,561057,44913,392 △239,388 △
340,856 △
246,240

85,118
5,949
11,913
1,100
18,707
4,796
182,036
170,806
0

手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)33,885
242,744521,509
29,55062,07058,0000486,827
21,561,334

10,656
253,954 △
243,149
63,700 △69,550 △60,000 △697 △108,500
20,707,174

23,229
11,210278,360
34,150
7,480
2,000
697
378,327
854,160

538,684

1,744,036 △2,282,720

29,37029,37026,81026,810029,370509,3140
26,8101,770,846 △サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部△△

00

10,275,648
10,275,648

2,560
2,560
0
2,560
2,280,160

収益
特別収益計(8)

費

0

0

0

用

特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)△

運営資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)00509,314001,770,846 △002,280,160

8,759,805
8,250,491
05,000,000

11,988,959 △
13,759,805 △
003,229,154
5,509,314
05,000,000

5,000,000
3,000,000
3,000,000
10,250,491

05,000,000 △
5,000,000 △
8,759,805

5,000,000
2,000,000
2,000,000
1,490,686
第２号第４様式

拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：宇部地区デイサービスセンター
勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）(至)平成29年 3月31日（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)33,153,750
25,783,130
23,205,483
18,908,613
4,296,870
2,577,647

34,771,730 △
28,868,010 △26,010,663 △
19,266,387 △
6,744,276 △
2,857,347 △

1,617,980
3,084,880
2,805,180
357,774
2,447,406
279,700

介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）02,100,217
34,700442,730

43,265 △2,064,718
11,298738,066 △43,26535,49923,402
295,336

介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益

1,266,440
1,139,796
11,194
115,450
1,814,780

00002,036,500 △

1,266,440
1,139,796
11,194
115,450
221,720

居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料

8,280
1,678,000
128,500
4,289,400
4,289,400
33,153,750

02,036,500 △
03,867,220
3,867,220
34,771,730 △

8,280
358,500
128,500
422,180
422,180
1,617,980

30,774,433
5,834,396

28,748,457
3,494,273

2,025,976
2,340,123

1,590,148
651,940
18,082,394
1,250,446
3,365,109
6,140,029
1,791,374
20,280128,907

1,161,696
627,940
19,581,907 △
982,099
2,900,542
6,546,065 △1,980,084 △
53,098 △102,916

428,452
24,0001,499,513
268,347
464,567
406,036
188,71032,81825,991

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費

85,067

67,611

17,456

水道光熱費
燃料費

1,932,007
733,971

2,078,003 △
623,875

145,996
110,096

消耗器具備品費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費490,275
957,318830
2,428,219
84,481
147,843
89,44012,500118,804

612,835 △1,022,643 △
5,000 △
2,899,701 △
116,664 △103,280
122,500 △20,500 △232,957 △

122,560
65,325
4,170
471,482
32,18344,56333,0608,000
114,153

印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料

8,208
244,728265,018
246,240
60,695341,345
513,873
25,700212,740

9,504 △
716,958 △
248,573
246,240
33,310383,895 △372,876
33,900 △201,940

1,296
472,230
16,445027,38542,550140,997
8,200
10,80049,5007,104
0745,841
40,088,522
6,934,772 △49,5007,104
5,198 △
798,410 △38,997,831
4,226,101 △

0
0
5,198
52,5691,090,691
2,708,671

28,47023,1595,311

10,00010,00038,47013,000 △13,000 △36,159

3,000
3,000
2,311

0
36,1594,189,942 △

02,311
2,706,360

諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益△

その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部収 益△

038,4706,896,302 △特別収益計(8)
費

0

0

0

用

特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)△

その他の積立金取崩額(15)
運営資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
運営資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

拠点区分

0
0
4,189,942 △002,706,360

12,663,091
5,766,789
0

20,353,033 △
16,163,091 △07,689,942
10,396,302
09,000,000
9,000,000
2,000,000
2,000,000
12,766,789

003,500,000 △
3,500,000 △
12,663,091

9,000,000
9,000,000
1,500,000
1,500,000
103,698
第２号第４様式

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
拠点区分名：久慈老人福祉センター
勘定科目

0
0
6,896,302 △(至)平成29年 3月31日（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)サービス活動増減の部
収 益
受託事業収益受託事業収益サービス活動収益計(1)費 用
事務費
事務消耗品費
業務委託費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)

393,000
393,000
393,000

393,000
393,000
393,000

00
0392,924
22,924370,000
392,92476

392,000
22,000370,000
392,000
1,000 △

924
924
0
924
924

0

10 △

10

0
0
76

0
10 △
1,010 △

010934

特別収益計(8)000

特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)

0
0
76

0
0
1,010 △

0
0
934

3,384
3,460
0

2,374
3,384
0

1,010
76
0

0
0
3,460

0
0
3,384

0
0
76

サービス活動外増減の部
収 益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部収 益
費

用

その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)