第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あゆの里（拠点区分） 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入000

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（公費）0

利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入

0000

介護報酬収入0

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入

0000

介護報酬収入0

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入000

居宅介護支援介護料収入0

介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

00000

事業費収入

0

事業負担金収入（公費）0

事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入

0000

施設サービス利用料収入0

居宅介護サービス利用料収入0

地域密着型介護サービス利用料収入0

食費収入（公費）0

食費収入（一般）

0

居住費収入（公費）0

居住費収入（一般）

0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0

その他の利用料収入
その他の事業収入0000

補助金事業収入0

市町村特別事業収入0

受託事業収入0

その他の事業収入0（保険等査定減）

0

老人福祉事業収入000

措置事業収入

000

事務費収入

0

事業費収入

0

その他の利用料収入

0

その他の事業収入
運営事業収入

0000

管理費収入

0

その他の利用料収入

0

補助金事業収入0

その他の事業収入
その他の事業収入

0000

管理費収入

0

その他の利用料収入

0

その他の事業収入

0

保険金収入

0

児童福祉事業収入

000

措置費収入000

事務費収入

0

事業費収入

0

私的契約利用料収入
その他の事業収入0000

補助金事業収入0

受託事業収入0その他の事業収入0

保育事業収入000

施設型給付費収入000

施設型給付費収入0

利用者負担金収入
特例施設型給付費収入000

特例施設型給付費収入0

利用者負担金収入
地域型保育給付費収入000

地域型保育給付費収入

収
入

00

利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入00000

特例地域型保育給付費収入0

利用者負担金収入0

委託費収入
利用者等利用料収入

0000

利用者等利用料収入（公費）0

利用者等利用料収入（一般）0

その他の利用料収入0

私的契約利用料収入
その他の事業収入0000

補助金事業収入0

受託事業収入0

その他の事業収入
就労支援事業収入

09,600,000

8,550,815

1,049,185

障害福祉サービス等事業収入

211,860,000

228,895,535-17,035,535

自立支援給付費収入

169,369,000

184,909,252-15,540,252

介護給付費収入111,313,000

119,142,400-7,829,400

54,756,000

59,178,222-4,422,222

3,300,000

6,588,630-3,288,630

特例介護給付費収入
訓練等給付費収入0

特例訓練等給付費収入ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入0

地域相談支援給付費収入0

特例地域相談支援給付費収入0

計画相談支援給付費収入0

特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入

0
0

0

0

障害児通所給付費収入

0

障害児入所給付費収入

0

障害児相談支援給付費収入0

特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入

079,000120,950-41,950

補足給付費収入

8,258,000

8,163,272

94,728

特定障害者特別給付費収入

8,258,000

8,163,272

94,728

特例特定障害者特別給付費収入0

特定入所障害児食費等給付費収入0

特定費用収入24,775,000

25,831,614-1,056,614

その他の事業収入

9,379,000

9,870,447-491,447

補助金事業収入36,00043,415-7,415

受託事業収入8,560,000

8,900,268-340,268

その他の事業収入

783,000

926,764-143,764

生活保護事業収入

000

措置費収入

000

（保険等査定減）

0

事務費収入

0

事業費収入

0

授産事業収入0

利用者負担金収入

0事

その他の事業収入

業

補助金事業収入0

活

受託事業収入0

動に00

その他の事業収入00

よ医療事業収入る

入院診療収入0収

室料差額収入0

支

外来診療収入0

保健予防活動収入0

受託検査・施設利用収入000

訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入

000000訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入0000

補助金事業収入0

受託事業収入0

その他の医療事業収入

0（保険等査定減）

0

生産活動収入750,000

620,313

129,687

生産活動収入750,000

620,313

129,687

5,238,000

5,926,710-688,710

借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入0
15,00022,726-7,726

1,705,000

3,219,183-1,514,183

受入研修費収入0

利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

01,705,000

3,219,183-1,514,183

0

0

0

有価証券売却益0

有価証券評価益

0

為替差益

0

事業活動収入計（１）229,168,000

247,235,282-18,067,282

人件費支出

4,025,827

123,739,000

119,713,173役員報酬支出

1,500,000

1,500,000

0

職員給料支出

78,273,000

76,250,558

2,022,442

職員賞与支出20,544,000

19,759,868

784,132

非常勤職員給与支出

5,935,000

5,708,330

226,670

退職給付支出

2,467,000

2,197,805

269,195

派遣職員費支出0

法定福利費支出

15,020,000

14,296,612

723,388

事業費支出

33,351,000

30,487,552

2,863,448

給食費支出

14,926,000

14,800,409

125,591

30,0006,821

23,1791,966,000

1,748,726

217,274

介護用品費支出
医薬品費支出0

診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出

0

医療費支出

0

被服費支出

0

教養娯楽費支出

1,024,000

726,755

297,245

日用品費支出

711,000

538,013

172,987

保育材料費支出0

本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

07,587,000

7,021,546

565,454885,000

777,796

107,204

1,529,000

1,110,941

418,059

530,000

529,650350

1,177,000

747,133

429,867

賃借料支出
教育指導費支出0

就職支度費支出

0

葬祭費支出
車輌費支出

0
2,236,000

1,859,449

376,551

生産活動費支出

750,000

620,313

129,687

生産活動労務費支出

720,000

610,387

109,613

生産活動燃料費支出

12,000

生産活動経費支出18,000

9,926

8,074

事務費支出

56,938,000

43,772,772

13,165,228

福利厚生費支出

1,381,000

1,244,241

136,759

969,000

574,364

394,636

管理費返還支出0

12,000

雑支出

0職員被服費支出
旅費交通費支出0

研修研究費支出

570,000

432,320

137,680

事務消耗品費支出

1,438,000

1,122,360

315,640

印刷製本費支出

1,003,000

920,627

82,373

水道光熱費支出

0

燃料費支出

0

修繕費支出

2,480,000

1,499,102

980,898

通信運搬費支出

1,336,000

1,049,596

286,404

60,00036,02423,976

会議費支出
広報費支出

0

支

業務委託費支出35,816,000

26,875,819

8,940,181

出

手数料支出

274,000

175,91498,086

保険料支出

1,187,000

1,099,550

87,450

支
出

賃借料支出

2,090,000

1,951,453

土地・建物賃借料支出

4,794,000

4,794,000

0

租税公課支出

822,000

339,465

482,535

保守料支出

56,00015,22840,772574,000

494,900

79,100

雑支出

2,088,000

1,147,809

940,191

就労支援事業支出

9,600,000

8,372,262

1,227,738

就労支援販売支出

9,600,000

8,372,262

1,227,738

材料費支出

1,784,000

1,756,202

27,798

当期材料仕入高支出

1,784,000

1,756,202

27,798

労務費支出

3,333,560

3,310,952

22,608

利用者工賃支出

3,333,560

3,310,952

22,608

外注加工費支出

150,000

113,400

36,600

外注加工費支出

150,000

113,400

36,6004,332,440

3,191,708

1,140,732

福利厚生費支出

76,032

69,5536,479

旅費交通費支出10,000

7,600

2,400

器具什器費支出

152,000

48,572

103,428

消耗品費支出361,816

245,909

115,907

印刷製本費支出17,200

水道光熱費支出

911,000

766,123

144,877

渉外費支出
諸会費支出

0

就労支援事業販売原価支出

経費支出

0

17,200

燃料費支出

98,00012,67985,321

修繕費支出

205,000

115,826

89,174

通信運搬費支出125,200

108,266

16,934

損害保険料支出

466,020

439,01027,010

賃借料支出

341,172

302,90938,263

租税公課支出360,000

283,735

76,265

車輌費支出

586,000

517,11168,889

諸会費支出

23,00023,0000

雑費支出

350,000

71,284

278,716

手数料

250,000

180,131

69,869

就労支援事業販管費支出

0

授産事業支出0

利用者負担軽減額

0

支払利息支出その他の支出000

利用者等外給食費支出

流動資産評価損等による資金減少額

00000

有価証券売却損
資産評価損

0

為替差損

0

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0223,628,000

202,345,759

21,282,241

5,540,000

44,889,523-39,349,523

施設整備等補助金収入

6,904,000

6,904,392-392

施設整備等補助金収入

6,904,000

6,904,392

-392

0

0

設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金元金償還寄附金収入0

固定資産売却収入

0
0

0

0

器具及び備品売却収入

0

備

施設整備等収入計（４）等

設備資金借入金元金償還支出にる
収
支
支
出

0

車輌運搬具売却収入

その他の施設整備等による収入

よ0

施設整備等寄附金収入
入 設備資金借入金収入

整0

有価証券評価損

事業活動支出計（２）

設

0
0

徴収不能額

施

00

雑支出

収

138,5470
6,904,000

6,904,392-392

固定資産取得支出

36,974,000

11,347,452

25,626,548

土地取得支出

15,000,000

建物取得支出15,468,000

6,451,150

9,016,850

構築物取得支出

1,770,000

972,000

798,000

0
15,000,000

機械及び装置取得支出

800,000

車輌運搬具取得支出

2,948,000

2,943,562

4,438

器具及び備品取得支出

965,000

963,360

1,640

その他固定資産取得支出

23,00017,3805,620

800,000

固定資産除却・廃棄支出0

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

支
出

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）036,974,000

11,347,452

25,626,548-30,070,000-4,443,060-25,626,940

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入0

長期運営資金借入金収入0

長期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入

0

積立資産取崩収入

714,000

714,918-918

退職給付引当資産取崩収入

714,000

714,918-918

長期預り金積立資産取崩収入

0

施設整備積立資産取崩収入

0

入 事業区分間長期借入金収入0

拠点区分間長期借入金収入

0

事業区分間長期貸付金回収収入0

拠点区分間長期貸付金回収収入

0

事業区分間繰入金収入0

拠点区分間繰入金収入

0

収

その他

その他の活動による収入の0

活

その他の活動収入計（７）動

長期運営資金借入金元金償還支出

0に長期貸付金支出0

よ714,000

714,918

投資有価証券取得支出

る

-918

0

収

積立資産支出1,301,000

1,224,296

76,704支

退職給付引当資産支出

1,301,000

1,224,296

76,70400

長期預り金積立資産支出
積立資産支出00

施設整備積立資産支出

0

出 事業区分間長期貸付金支出0

拠点区分間長期貸付金支出0

事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出

00

事業区分間繰入金支出0

拠点区分間繰入金支出0

支

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）01,301,000

1,224,296-587,000-509,378

予備費支出（１０）

10,000,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-27,289,000

76,704-77,6222,172,000-7,828,000
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-27,289,000

39,937,085-67,226,085

248,932,691-248,932,691

288,869,776-316,158,776