证券代码：600718

证券简称：东软集团东软集团股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度财务报表是否经审计□是 √否
一、 主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期本报告期增减变动幅度(%)
1,830,426,473
10.50
5,252,539
3.83

项目
营业收入
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）-8,666,374

不适用-515,678,036
0.004
0.004
0.06

项目

本报告期末上年度末总资产归属于上市公司股东的所有者
权益

18,490,196,107

18,991,166,940

不适用
5.17
5.24
增加 0.01 个百分点
本报告期末比上年度
末增减变动幅度(%)-2.64

9,309,102,736

9,461,616,744-1.61（二）非经常性损益项目和金额√适用 □不适用非经常性损益项目
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

本期金额

单位:元 币种:人民币说明-123,360
4,362,349

主要为计入损益的科研项目等政府补助

1 / 11东软集团股份有限公司 2024 年第一季度报告非经常性损益项目
本期金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价
9,149,199
值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
142,333
其他符合非经常性损益定义的损益项目
560,948
减：所得税影响额
129,814
少数股东权益影响额（税后）42,742合计
13,918,913

说明主要为交易性金融资产的公允价值变动损益及投资收益对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性
公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说
明原因。
□适用 √不适用（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因□适用 √不适用二、 股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东0
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有限 质押、标记或冻结情况
持股比股东名称股东性质持股数量
售条件股股份
例(%)
数量
份数量状态
境内非国有
大连东软控股有限公司
174,202,414 14.35640质押
139,019,900
法人
境内非国有
阿尔派电子（中国）有限公司
78,683,547
6.48450无
0
法人
东北大学科技产业集团有限公司
国有法人
53,314,572
4.39380无
0沈阳盛京金控投资集团有限公司
国有法人
24,268,200
2.00000无0阿尔派株式会社
境外法人
20,057,144
1.65300无0东软集团股份有限公司回购专用
其他18,162,900
1.49680无
0证券账户
SAP SE
境外法人
16,283,768
1.34200无
0
香港中央结算有限公司
未知
14,553,990
1.1994
0
无
0
杨光
境内自然人
14,316,569
1.1799
0
无
0
徐燕超
境内自然人
12,000,173
0.98900无0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量持有无限售条件流通股的
股东名称
数量
股份种类
数量
大连东软控股有限公司
174,202,414
人民币普通股174,202,414
阿尔派电子（中国）有限公司
78,683,547
人民币普通股78,683,547
东北大学科技产业集团有限公司
53,314,572
人民币普通股53,314,572
沈阳盛京金控投资集团有限公司
24,268,200
人民币普通股24,268,200
报告期末普通股股东总数74,0462 / 11东软集团股份有限公司 2024 年第一季度报告阿尔派株式会社
东软集团股份有限公司回购专用证券账户
SAP SE
香港中央结算有限公司
杨光徐燕超上述股东关联关系或一致行动的说明
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）20,057,144

人民币普通股20,057,144

18,162,900

人民币普通股18,162,900

16,283,768
人民币普通股16,283,768
14,553,990
人民币普通股14,553,990
14,316,569
人民币普通股14,316,569
12,000,173
人民币普通股12,000,173
阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。
股东杨光通过普通账户持有 604,300 股，通过信用证券账户持有 13,712,269
股。

注：截至本报告披露日，公司回购专用证券账户持有公司 18,225,976 股股份。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用三、 其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用 □不适用
2024 年一季度，公司确定“下一代智能化解决方案”战略，将 AI、数据要素作为新战
略的重点，并强力推动针对公司新战略的重大变革。经营角度，公司坚持既定业务方向，积极拓展市场，同时持续强化卓越运营。报告期内，公司实现营业收入 183,043 万元，较上年
同期增长 10.50%；公司实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）525 万元，较上年同期
增长 3.83%；每股收益 0.004 元；扣除非经常性损益后的净利润-867 万元，较上年同期有所收窄。
四、 季度财务报表（一）审计意见类型□适用 √不适用

3 / 11东软集团股份有限公司 2024 年第一季度报告（二）财务报表合并资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024 年 3 月 31 日

2023 年 12 月 31 日

流动资产：
货币资金

2,119,287,201

2,412,829,168

636,649,826

1,141,156,047

应收票据

316,436,712

257,106,356

应收账款

1,282,842,945

1,544,322,699

应收款项融资

134,787,014

301,470,932

预付款项

172,174,467

80,153,155

163,874,442

164,027,179

5,518,578,987

4,946,527,905

179,561,138

185,489,234

139,846,011

130,551,175

10,664,038,743

11,163,633,850

3,645,848,033

3,673,475,020

37,150,787

37,417,609

973,979,021

983,015,720

固定资产

1,457,877,634

1,467,037,949

在建工程

362,606,986

285,074,129

结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产

应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产

生产性生物资产
4 / 11东软集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

油气资产
使用权资产

54,057,790

60,191,511

1,036,356,687

1,052,623,238

11,654,258

20,369,728

商誉

6,227,677

6,227,677

长期待摊费用

31,278,194

32,416,929

递延所得税资产

209,120,297

209,683,580

非流动资产合计7,826,157,364

7,827,533,090

资产总计

18,490,196,107

18,991,166,940

300,000,000

300,000,000

应付票据

397,526,239

471,362,084

应付账款

1,357,055,452

1,287,409,571

预收款项

27,030,978

28,598,321

合同负债

4,662,582,900

4,735,423,108

应付职工薪酬

130,644,656

324,676,554

应交税费

58,132,685

96,160,415

其他应付款

213,571,852

263,886,550

一年内到期的非流动负债

767,492,222

769,647,357

其他流动负债

14,823,508

15,763,076

7,928,860,492

8,292,927,036

无形资产其中：数据资源开发支出
其中：数据资源

其他非流动资产

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

流动负债合计
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股5 / 11东软集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

永续债
租赁负债

38,511,981

41,761,303

长期应付职工薪酬5,425,231

5,798,567

预计负债

33,638,554

39,224,660

递延收益

805,037,062

781,334,675

递延所得税负债

302,702,058

298,242,132

非流动负债合计1,185,314,886

1,166,361,337

负债合计

9,114,175,378

9,459,288,373

1,213,413,212

1,213,413,212

资本公积

1,012,538,028

1,003,440,571

减：库存股

254,076,983

109,544,098

其他综合收益-113,121,570-90,790,451

1,458,522,396

1,458,522,396

5,991,827,653

5,986,575,114

9,309,102,736

9,461,616,744

66,917,993

70,261,823

所有者权益（或股东权益）合计

9,376,020,729

9,531,878,567

负债和所有者权益（或股东权益）总计

18,490,196,107

18,991,166,940

长期应付款

其他非流动负债

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
其他权益工具其中：优先股永续债专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：宋林晏

合并利润表2024 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024 年第一季度

2023 年第一季度

一、营业总收入1,830,426,473

1,656,477,579

其中：营业收入1,830,426,473

1,656,477,579

利息收入已赚保费手续费及佣金收入
6 / 11东软集团股份有限公司 2024 年第一季度报告二、营业总成本

1,845,326,170

1,642,530,610

其中：营业成本

1,278,953,426

1,163,091,147

税金及附加

15,023,687

14,202,677

销售费用

109,411,800

103,432,747

管理费用

184,417,276

140,047,764

研发费用

218,185,913

215,201,236

财务费用39,334,068

6,555,039

其中：利息费用

7,886,370

6,531,543

利息收入2,772,598

2,657,657

65,780,566

71,714,984-33,418,866-54,047,080-38,650,796-57,588,651

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3,917,269-2,941,602

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,879,630-11,516,843

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,192,295-1,946,923

资产处置收益（损失以“-”
号填列）

2,966

-16,587

14,310,313

15,192,918

加：营业外收入442,334

641,234

减：营业外支出

426,327

258,161

14,326,320

15,575,991

12,419,531

14,687,997

利息支出手续费及佣金支出退保金
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用

7 / 11东软集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）

1,906,789

887,994

1,906,789

887,9941.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）5,252,539

5,058,913

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3,345,750-4,170,919

六、其他综合收益的税后净额

-22,331,027-13,631,745（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-22,331,119-13,631,682

1．不能重分类进损益的其他综合收益-266,822

2,037,358（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动

89,458-266,822

1,947,900

2．将重分类进损益的其他综合收益-22,064,297-15,669,040（1）权益法下可转损益的其他综合收益-707,441-1,888,201-21,356,856-13,780,839（8）应收款项融资公允价值变动

128,845-400,000（9）应收款项融资信用减值准备-128,845

400,000（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

92-63

七、综合收益总额-20,424,238-12,743,751（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-17,078,580-8,572,769（4）企业自身信用风险公允价值变动（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额
（7）其他

8 / 11东软集团股份有限公司 2024 年第一季度报告（二）归属于少数股东的综合收益总额

-3,345,658-4,170,982（一）基本每股收益(元/股)

0.004

0.004

（二）稀释每股收益(元/股)

0.004

0.004

八、每股收益：公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：宋林晏

合并现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目

2024年第一季度

2023年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金1,817,703,231

1,674,463,31532,919,481

40,451,524

收到其他与经营活动有关的现
金108,051,717

53,211,981

经营活动现金流入小计

1,958,674,429

1,768,126,820

购买商品、接受劳务支付的现
金960,346,819

878,477,467

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

9 / 11东软集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现
金1,218,745,872

1,118,451,701

123,861,421

153,431,717

支付其他与经营活动有关的现
金

171,398,353

163,383,279

经营活动现金流出小计2,474,352,465

2,313,744,164-515,678,036-545,617,344

1,979,000,000

1,650,000,000

6,333,766

4,514,117

44,642

16,5201,985,378,408

1,654,530,637

73,808,381

44,037,687

1,485,500,000

1,258,450,000

1,559,308,381

1,302,487,687

426,070,027

352,042,950

支付的各项税费经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金

10,338,600

收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

10,338,600

偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金

300,000,000
7,242,083

5,830,708
10 / 11东软集团股份有限公司 2024 年第一季度报告其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金

151,050,513

7,450,593

筹资活动现金流出小计

158,292,596

313,281,301-158,292,596-302,942,701

四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响

-46,946,027-7,775,990

五、现金及现金等价物净增加额-294,846,632-504,293,085

加：期初现金及现金等价物余额

2,285,617,422

2,332,196,398

六、期末现金及现金等价物余额

1,990,770,790

1,827,903,313

筹资活动产生的现金流量净额公司负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：宋林晏（三）2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用 √不适用
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日

11 / 11东软集团股份有限公司 2024 年第一季度报告