資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘収事

業

入活動による
支定科

目0288 会費収入
0322 会費収入
8001 一般会費収入
8002 特別会費収入
8003 団体会費収入
8004 特定旅客運送事業会費収入
8005 その他の会費収入
0290 寄附金収入
8021 寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0293 市区町村補助金収入
8006 人件費補助金収入
8007 屋内ゲートボール場事業補助金収入
8008 ボランティア事業補助金収入
0294 その他の補助金収入
8012 秋田県社会福祉協議会補助金収入
0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
0296 受託金収入
0298 市区町村受託金収入
8014 家族介護支援対策受託事業収入
8015 緊急通報体制整備受託事業収入
8017 心配ごと相談所受託事業収入
8037 生活支援体制整備事業収入
8042 その他の受託金収入
0301 都道府県社協受託金収入
8028 都道府県社協受託金収入

予算(A)8,320,000
8,319,000
7,285,000
78,000940,000
16,0001,000
513,000
513,000
68,582,000
65,486,000
59,813,000
4,243,000
1,430,000
1,084,000
1,084,000
2,012,000
2,012,000
11,626,000
9,985,000
1,908,000
1,695,000
378,000
5,905,000
99,0001,641,000
1,641,000

決算(B)7,945,700
7,945,200
6,985,000
51,000895,000
14,200500
547,784
547,784
55,535,198
52,522,744
47,599,746
3,760,802
1,162,196
1,000,000
1,000,000
2,012,454
2,012,454
9,140,970
7,202,070
977,910
410,633
317,950
5,398,077
97,5001,938,900
1,938,900

差異(A)-(B)374,300
373,800
300,000
27,00045,0001,800
500-34,784-34,784
13,046,802
12,963,256
12,213,254
482,198
267,804
84,00084,000-454-454
2,485,030
2,782,930
930,090
1,284,367
60,050506,9231,500-297,900-297,900

0305 事業収入
8061 参加費収入8062 利用料収入
0306 負担金収入
8072 その他の負担金収入
0165 介護保険事業収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0332 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8166 事業費収入8167 事業負担金収入(公費)8168 事業負担金収入(一般)0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8348 計画相談支援給付費収入
8352 利用者負担金収入
0187 その他の事業収入
8382 受託事業収入(公費)0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8614 退職手当積立基金預け金差益
8027 福利協会退職手当金収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
0001 退職給付支出
0002 福利協会退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7223 水道光熱費支出7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7004 研修費支出
7002 見舞金支出
7003 大会費支出
7232 車輌費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
0001 旅費交通費支出
0002 実費弁償費支出

279,000
0279,000
2,138,000
2,138,000
21,200,000
5,476,000
5,476,000
655,000
53,000602,000
11,431,000
11,431,000
3,638,000
3,396,000
87,000155,000
2,923,000
2,613,000
1,033,000
1,580,000
10,000300,000
300,000
11,00011,000
4,000
4,000
1,000
1,000
2,000
115,596,000
85,697,000
600,000
55,201,000
15,552,000
1,484,000
1,884,000
1,691,000
193,00010,976,000
9,104,000
2,775,000
604,000
892,000
617,000
336,000
697,000
835,000
80,000600,000
1,668,000
15,766,000
478,000
2,196,000
22,0002,174,000

320,964
62,000258,964
2,140,850
2,140,850
22,910,409
5,408,909
5,408,909
687,108
102,862584,246
13,437,450
13,437,450
3,376,942
3,204,000
56,518116,424
2,636,240
2,328,602
864,802
1,463,800
7,638
300,000
300,000
3,349
3,349
0
0
0
0
0
101,181,464
76,082,056
600,000
48,821,822
13,280,335
1,629,714
1,883,193
1,690,330
192,8639,866,992
6,233,504
1,893,949
124,542
565,471
628,955
228,694566,860
361,785
80,000379,256
1,403,992
11,605,932
389,098
1,438,050
5,200
1,432,850-41,964-62,000
20,036-2,850-2,850-1,710,409
67,091
67,091-32,108-49,862
17,754-2,006,450-2,006,450
261,058
192,000
30,482
38,576
286,760
284,398
168,198
116,200
2,362
0
0
7,651
7,651
4,000
4,000
1,000
1,000
2,000
14,414,536
9,614,944
0
6,379,178
2,271,665-145,714
807
670
137
1,109,008
2,870,496
881,051
479,458
326,529-11,955
107,306
130,140
473,2150220,744
264,008
4,160,068
88,902757,950
16,800741,150備考一般会費1世帯1,000円
特別会費2,000円以上
団体会費5,000円以上（団体、事業所）
特定旅客利用者年会費協力金（1,000円未満の会費）寄附金（善意、香典返し）

法人運営分人件費
屋内ゲートボール場施設維持管理費補助金
地域福祉推進事業費補助金
生活福祉資金相談体制整備事業補助金
共同募金一般配分金（令和4年度募金分）

家族介護支援対策事業費
緊急通報体制整備事業費
心配ごと相談所事業費
生活支援体制整備事業費
福祉機器リサイクル事業費
生活福祉資金貸付事務事業費
福祉サービス利用援助事業費
一人暮らし交流会参加費
福祉サービス利用援助事業利用料、特定旅客利用料
市老人クラブ連合会事務員人件費

訪問介護報酬
訪問介護利用者負担金（公費分）
訪問介護利用者負担金（一般分）
介護支援報酬
総合事業報酬
総合事業利用者負担金（公費分）
総合事業利用者負担金（一般分）

介護報酬
計画相談支援報酬
利用者負担金相談支援事業受託料
預金利息

役員報酬
基本給、諸手当
期末勤勉、寒冷地
パート賃金
退職2名
退職2名
社会保険料
介護用品支給寝具類等洗濯乾燥消毒サービス（市）施設水道光熱費
施設灯油代
事業用消耗品、備品
ボランティア保険
研修会、交流会
罹災見舞金
福祉大会経費
車検、修理、用品、ガソリン代
ソウェルクラブ会費、健康診断料、インフルエンザ助成

理事会、評議員会、部会他

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出

予算(A)333,000
1,682,000
621,00030,000
946,000
1,504,000
354,000
1,071,000
2,579,000

決算(B)
83,692874,009459,235
35,268240,020
1,214,362
88,500978,978
2,326,469

差異(A)-(B)249,308
807,991
161,765-5,268705,980
289,638
265,500
92,022
252,53192,00066,60025,4007326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0313 助成金支出
0314 助成金支出
7005 助成金支出
7031 その他の助成金支出

392,000
1,157,000
506,000
1,337,000
15,000367,000
106,000
4,421,000
4,421,000
1,054,000
3,367,000

357,868
1,178,628
367,020
1,023,880
37,000366,200
81,0553,438,023
3,438,023
1,003,954
2,434,069

34,132-21,628
138,980
313,120-22,000
800
24,945982,977
982,977
50,046
932,9310315 負担金支出
0316 負担金支出
7042 その他の負担金支出
0138 その他の支出
0321 雑支出
7454 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)336,000
336,000
336,00000
0115,324,000
272,000

172,000
172,000
172,000
3,064
3,064
3,064
97,534,579
3,646,885

164,000
164,000
164,000-3,064-3,064-3,064
17,789,421-3,374,885

000

0
0
1,245,000
1,245,000
1,892,000
192,000
192,000
1,700,000
10,070,000
10,070,000
5,357,000

001,376,000
1,376,000
192,863
192,863
192,8630
7,711,550
7,711,550
4,054,373

00-131,000-131,000
1,699,137-863-863
1,700,000
2,358,450
2,358,450
1,302,627

1
0
610,572
650,2682,000,000
396,336
1,690,330
1,690,330
10,970,743
1,209,387
1,209,387
1,802,763
1,254,105
1,254,105
548,658
7,711,550
7,711,550
1
5,163,765
547,784
2,000,000
3,909,660
3,909,660
14,633,360-3,662,617

999
1,700,000
5,428-650,268
0
-336
-330
-330
3,926,257-164,387-164,387
354,237
389,895
389,895-35,658
3,009,450
3,009,450
1,700,999
1,343,235-34,7840
302,340
302,340
3,501,640
424,617

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,000
1,700,000
616,000
02,000,000
396,000
1,690,000
1,690,000
14,897,000
1,045,000
1,045,000
2,157,000
1,644,000
1,644,000
513,000
10,721,000
10,721,000
1,701,000
6,507,000
513,000
2,000,000
4,212,000
4,212,000
18,135,000-3,238,000
16,145,000
0-19,111,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)19,111,000
0

収

目

支
7325 手数料支出
出

施
設
整
備等による
収
支

そ

収
入

施設整備等収入計(4)

備

考

職員研修
事務用消耗品
コピー機カウンター料
灯油代
屋内ゲートボール場、ふれあい安心電話
電話料、携帯電話料、郵送料
会議費
会報、社協だより
登記変更、労働保険手続、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス、ベッド運搬、ゲートボール場管理費（シルバー人材センター）
インターネットバンキング使用料、介護サービス情報公表手数料
車輌任意保険料、賠償責任保険料
コピー機リース料、車輌リース料
印紙代、消費税
介護保険等システム保守料
慶弔費
県社協、商工会、社会保険協会、安全運転管理者会費等
雑費、振込手数料

各団体助成
福祉座談会、いきいきサロン、修学旅行、福祉教育、子どもの就学支援、福祉活動費

ふれ電システム推進事業費（立山科学(株)へ）

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0212 長期貸付金回収収入
8831 長期貸付金回収収入
0214 積立資産取崩収入
8851 退職給付引当資産取崩収入
0001 福利協会退職手当金収入
収8853 その他の積立資産取崩収入0223 サービス区分間繰入金収入
8883 サービス区分間繰入金収入
0001 法人運営事業繰入金収入の0002 退職金積立事業繰入金収入
0003 福祉基金運営事業繰入金収入
入0004 居宅介護支援事業繰入金収入の0005 訪問介護事業繰入金収入0007 障害福祉サービス事業繰入金収入
活
0011 生活支援体制整備事業繰入金収入
0224 その他の活動による収入
動8896 退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)に0150 長期貸付金支出
7621 長期貸付金支出
よ0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
る 支0001 福利協会事業主負担金
7643 その他の積立資産支出
収0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
支0001 法人運営事業繰入金支出
出0002 退職金積立事業繰入金支出
0003 福祉基金運営事業繰入金支出
0005 訪問介護事業繰入金支出
0162 その他の活動による支出
7686 退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)他―

16,145,000-15,732-19,095,268

20,003,333
19,987,601-892,333-19,987,601

たすけあい資金償還

退職2名

法人運営事業から退職金積立事業へ退職掛金
法人運営事業から福祉基金運営事業へ寄附金
退職金積立事業から法人運営事業へ預金利息
居宅介護事業から退職金積立事業へ退職掛金
訪問介護事業から退職金積立事業へ退職掛金
障害福祉サービス事業から訪問介護事業へ繰入金
生活支援体制整備事業から退職金積立事業へ退職掛金
退職2名

たすけあい資金貸付

福利協会掛金事業主負担分

法人運営事業へ退職金積立事業の預金利息
退職金積立事業へ退職掛金
福祉基金運営事業へ寄附金
訪問介護事業へ障害福祉サービス事業から繰入金
全社協退職積立掛金