決 算 報 告 書
自平成 23 年 4 月1日

至

平成 24 年 3 月 31 日

社団法人 東京都警備業協会

貸借対照表平成24年3月31日現在（単位:円）

社団法人 東京都警備業協会

科目

当年度

前年度

増 減

79,763,810
1,200,000
3,364,373
1,259,912
3,291,800
27,65088,907,545

101,905,144
1,563,000
3,365,525
1,366,362
3,238,700
21,760111,460,491△ 22,141,334△ 363,000△ 1,152△ 106,450
53,1005,890△ 22,552,946

1,500,000
8,405,220
181,000,000
20,000,000
70,000,000
20,000,000
300,905,220

800,000
7,918,560
151,000,000
20,000,000
70,000,000
20,000,000
269,718,560

700,000
486,660
30,000,000
00031,186,660

2,767,705
8,293,594
1,691,226
25,340,381
306,200
6,829,000
15,72045,243,826
346,149,046
435,056,591

0
9,405,914
2,560,591
19,959,187
306,200
6,829,000
8,000
39,068,892
308,787,452
420,247,943

2,767,705△ 1,112,320△ 869,365
5,381,194007,720
6,174,934
37,361,594
14,808,648

1,790,379
835,253
70,0001,778,200
578,855
381,000
188,685
3,987,627
9,609,999

2,176,910
112,350
70,0001,283,200
187,000003,878,925
7,708,385△ 386,531
722,9030495,000
391,855
381,000
188,685
108,702
1,901,614

1,500,000
8,405,220
9,905,220
19,515,219

800,000
7,918,560
8,718,560
16,426,945

700,000
486,660
1,186,660
3,088,274

0415,541,372(300,905,220)
415,541,372
435,056,591

0403,820,998(269,718,560)
403,820,998
420,247,943

0
11,720,374(31,186,660)
11,720,374
14,808,648

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収会費
未収金
棚卸資産
前払費用
仮払金

流動資産合計
２．固定資産(1)特定資産役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産育成事業推進基金
設備整備積立資産
災害対策支援資金積立資産
犯罪抑止活動積立資産

特定資産合計(2)その他固定資産
車両運搬具
建物付属設備什器備品
ソフトウエア
電話加入権
保証金
預託金

その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
預り金
前受金
前受会費
賞与引当金

流動負債合計
２．固定負債
役員退職慰労引当金
退職給付引当金

固定負債合計負債合計

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

正味財産増減計算書
平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

社団法人 東京都警備業協会
科目（単位:円）

当年度

前年度

増 減

73,499 ] [1,100,000 ] [240,268,065 ] [239,388,065
880,000
158,938,433 ] [4,360,000 〕 〔118,784,365 〕 〔944,000
30,777,650
9,574,700
32,809,015
44,679,000
035,794,068 〕 〔5,495,812 ] [2,113,500
3,221,000
20,812
140,500
405,875,809

86,005 ]1,250,000 ]
242,775,805 ]
242,170,805
605,000
178,508,467 ]
4,360,000 〕
135,517,360 〕
928,000
34,045,200
9,899,200
31,248,790
45,053,100
14,343,070
38,631,107 〕
5,652,864 ]2,065,000
3,416,000
40,266
131,598428,273,141△ 12,506△ 150,000△ 2,507,740△ 2,782,740
275,000△ 19,570,034
0△ 16,732,995
16,000△ 3,267,550△ 324,500
1,560,225△ 374,100△ 14,343,070△ 2,837,039△ 157,052
48,500△ 195,000△ 19,454
8,902△ 22,397,332

305,105,177 ] [52,300,772 〕 〔35,761,459
16,539,313
203,975,119 〕 〔
12,959,975
36,635,548
15,357,978
32,982,836
70,515,825
0
11,680,992 〕 〔4,139,179
7,541,813
27,762,574 〕 〔35,522,957 〕 〔9,385,720 〕 〔

290,542,525 ]
45,737,187 〕
30,594,377
15,142,810
215,836,207 〕
10,740,757
35,460,626
14,563,893
35,707,159
68,074,776
13,538,232
11,016,002 〕
3,101,832
7,914,170
9,358,840 〕
37,750,764 〕
8,594,289 〕

14,562,652
6,563,585
5,167,082
1,396,503△ 11,861,088
2,219,218
1,174,922
794,085△ 2,724,323
2,441,049△ 13,538,232
664,990
1,037,347△ 372,357
18,403,734△ 2,227,807
791,431

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益
受取入会金
受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
啓発普及事業収益
育成事業収益教育研修会事業収益
警備員教育事業収益
職業訓練認定校事業収益
公安委員会講習事業収益
特別講習事業収益
旧資格者講習事業収益
書籍等販売事業収益
雑収益
総会会費収益互礼会会費収益
受取利息
その他収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
啓発普及事業費
広報啓もう活動事業費
犯罪抑止活動事業費
育成事業費
教育研修会事業費
警備員教育事業費
職業訓練認定校事業費
公安委員会講習事業費
特別講習事業費
旧資格講習事業費調査研究指導事業費
調査研究事業費適正化指導事業費
災害対策支援事業費
書籍等販売事業費
表彰等事業費[[[[〔〔〔[[〔〔〔〔〔〔管理費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入額
給料手当
賞与
賞与引当金繰入額
通勤手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
新聞図書費
光熱水料費
賃借料
OA整備費
リース料
会場借上費
会議費
保険料
主催行事費
WEBサイト管理費
新公益法人制度移行準備費
諸謝金
租税公課
支払手数料
全国警備業協会会費
委託費
渉外費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高[

89,050,258 ] [4,179,600
210,000
6,866,540
1,868,880
570,231660,933
508,985
1,893,406
272,947
728,941
1,506,515
2,769,272
491,082
1,378,403
116,304
124,191
2,230,200
294,345
169,137
806,362
40,68235,3905,228,313
0
195,000
1,539,300
3,717,090
2,202,829
46,536,000
1,383,970
216,500
308,910394,155,435
11,720,374

83,264,480 ]
3,483,000
700,000
4,422,499
1,133,940
407,287
419,335
390,571
1,454,240
146,464559,239
1,575,921
1,855,489
436,326
1,068,700
143,946
97,294
1,814,400
145,247
74,450478,300
105,04505,821,210
60,016801,000
1,863,750
4,067,800
871,592
47,208,000
1,380,359
108,150
170,910
373,807,005
54,466,136

5,785,778
696,600△ 490,000
2,444,041
734,940
162,944
241,598
118,414439,166
126,483
169,702△ 69,406913,783
54,756
309,703△ 27,642
26,897415,800
149,098
94,687
328,062△ 64,363
35,390△ 592,897△ 60,016△ 606,000△ 324,450△ 350,710
1,331,237△ 672,000
3,611
108,350
138,000
20,348,430△ 42,745,762

0

0

0

00011,720,374
403,820,998
415,541,372

56,49556,495△ 56,495
54,409,641
349,411,357
403,820,998△ 56,495△ 56,495
56,495△ 42,689,267
54,409,641
11,720,374

000415,541,372

000403,820,998

00011,720,374

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価基準を採用している。
(2) 固定資産の減価償却について固定資産の減価償却は、定率法を採用している。なお、ソフトウエアについては定額法を採用している。
(3) 引当金の計上基準について役員退職慰労引当金 … 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
退職給付引当金… 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づいて計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

賞与引当金… 職員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額および当該支給見込額に対応する社会保険料法人負担見込額のうち当期に負担すべき賞与見込額を計上している。 帰属する期間：1月1日～3月31日（3ヶ月）(4) リース取引の処理方法
売買取引に係る会計処理によっている。
(5) 消費税の会計処理について消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２ 特定資産の増減額及び残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

特定資産
役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産育成事業推進基金
設備整備積立資産
災害対策支援資金積立資産

犯罪抑止活動積立資産

合計

800,000
7,918,560
151,000,000
20,000,000
70,000,000
20,000,000
269,718,560

700,000
2,326,260
30,000,000
10,000,000
10,000,000
053,026,260

01,839,600
010,000,000
10,000,000
021,839,600

1,500,000
8,405,220
181,000,000
20,000,000
70,000,000
20,000,000
300,905,220

３ 特定資産の財源の内訳
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産（うち負債に対応する額）からの充当額）特定資産
役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産育成事業推進基金
設備整備積立資産
災害対策支援資金積立資産

犯罪抑止活動積立資産

合計

1,500,000
8,405,220
181,000,000
20,000,000
70,000,000
20,000,000
300,905,220

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(1,500,000)(8,405,220)(181,000,000)(20,000,000)(70,000,000)(20,000,000)(300,905,220)(1,500,000)(8,405,220)(9,905,220)

４ 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期期末残高(1)固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

取得価格

2,867,345
16,026,455
11,167,500
40,959,03071,020,330

車両運搬具
建物付属設備什器備品
ソフトウエア
合計

減価償却累計額

99,6407,732,861
9,476,274
15,618,649
32,927,424

当期末残高

2,767,705
8,293,594
1,691,226
25,340,381
38,092,906

５ 所有権移転外ファイナンス・リース取引関係(1) リース物件の取得価格相当額（単位：円）

科目

取得価格

7,487,010
3,549,444
3,937,566

取得価格相当額
減価償却累計額相当額

期末残高相当額(２) 未経過リース料期末残高相当額（単位：円）

科

目

未経過リース料期末残高相当額

1年以内

1,365,266

1年超

2,666,193

合計

4,031,459(３) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額（単位：円）

支払リース料
減価償却費相当額
支払利息相当額

1,583,800
1,465,180
145,375（4） 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。
（５） 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価格との差額を利息相当額とし、各期の配分方法については、利息法によっている。
６ 書籍購入費関係（１） 書籍購入費の算出方法は、次のとおりである。
（単位：円）

期首商品有高（A)期中商品仕入高（B)
期末商品有高（C)
商品購入費（D)＝（A)＋（B)－（C)1,366,362
30,436,102
1,259,912
30,542,552

財産目録
平成24年3月31日現在
社団法人 東京都警備業協会

科（単位:円）

目金額

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収会費
未収金
棚卸資産
前払費用
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(1)特定資産役員退職慰労引当資産
退職給付引当資産育成事業推進基金
設備整備積立資産
災害対策支援資金積立資産
犯罪抑止活動積立資産
特定資産合計(2)その他固定資産
車両運搬具
建物付属設備什器備品
ソフトウエア
電話加入権
保証金
預託金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

79,763,810
1,200,000
3,364,373
1,259,912
3,291,800
27,65088,907,545

1,500,000
8,405,220
181,000,000
20,000,000
70,000,000
20,000,000
300,905,220
2,767,705
8,293,594
1,691,226
25,340,381
306,200
6,829,000
15,72045,243,826
346,149,046
435,056,591

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
預り金
前受金
前受会費
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計

正味財産

1,790,379
835,253
70,0001,778,200
578,855
381,000
188,685
3,987,627
9,609,999
1,500,000
8,405,220
9,905,220
19,515,219
415,541,372

収支計算書平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

社団法人 東京都警備業協会
科目（単位:円）

予算額

決算額

差

異

100,000 〕 〔1,500,000 〕 〔236,600,000 〕 〔236,000,000 ) (600,000 ) (163,700,000 〕 〔4,400,000 ) (118,300,000 ) (1,000,000
33,000,000
8,800,000
32,000,000
43,500,000
41,000,000 ) (5,060,000 〕 〔2,000,000
3,000,000
30,00030,000406,960,000

73,499 〕
1,100,000 〕
240,268,065 〕
239,388,065 )880,000 )158,938,433 〕
4,360,000 )
118,784,365 )
944,000
30,777,650
9,574,700
32,809,015
44,679,000
35,794,068 )5,495,812 〕
2,113,500
3,221,000
20,812
140,500
405,875,809

26,501400,000△ 3,668,065△ 3,388,065△ 280,000
4,761,567
40,000△ 484,365
56,0002,222,350△ 774,700△ 809,015△ 1,179,000
5,205,932△ 435,812△ 113,500△ 221,000
9,188△ 110,500
1,084,191

303,232,000 〕 〔55,760,000 ) (40,525,000
15,235,000
172,615,000 ) (15,011,000
37,313,000
16,372,000
33,585,00070,334,000
12,519,000 ) (4,531,000
7,988,000
11,112,000 ) (40,943,000 ) (10,283,000 ) (90,728,000 〕 〔
4,230,000
7,420,000
2,501,000
730,000
260,000
2,282,000
261,000
964,000

297,480,974 〕
52,182,197 )35,584,479
16,597,718
162,128,276 )
12,467,886
33,864,741
15,096,886
31,881,118
68,817,645
11,457,329 )
4,058,962
7,398,367
27,692,186 )
34,762,687 )
9,258,299 )
85,824,153 〕
4,179,600
6,866,540
2,276,167
660,933
425,096
1,893,406
272,947
728,941

5,751,026
3,577,803
4,940,521△ 1,362,718
10,486,724
2,543,114
3,448,259
1,275,114
1,703,882
1,516,355
1,061,671
472,038
589,633△ 16,580,186
6,180,313
1,024,701
4,903,847
50,400553,460
224,833
69,067△ 165,096
388,594△ 11,947
235,059

Ⅰ 事業活動収支の部
１． 事業活動収入
特定資産運用収入
入会金収入
会費収入
正会員会費収入
賛助会員会費収入
事業収入
啓発普及事業収入
育成事業収入〔〔〔((〔((教育研修会事業収入
警備員教育事業収入
職業訓練認定校事業収入
公安委員会講習事業収入
特別講習事業収入

書籍等販売事業収入
雑収入(〔総会会費収入
互礼会会費収入
利息収入
その他雑収入事業活動収入合計
２． 事業活動支出事業費支出
啓発普及事業費支出〔(広報啓もう活動事業費支出
犯罪抑止活動事業費支出

育成事業費支出(教育研修会事業費支出
警備員教育事業費支出
職業訓練認定校事業費支出
公安委員会講習事業費支出
特別講習事業費支出調査研究指導事業費支出(調査研究事業費支出適正化指導事業費支出

災害対策支援事業費支出
書籍等販売事業支出
表彰等事業費支出
管理費支出
役員報酬支出
給料手当支出
賞与支出
通勤手当支出
退職給付費用支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出(((〔通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
新聞図書費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
ＯＡ整備費支出
リース料支出会場借上費支出
会議費支出
保険料支出
主催行事費支出
新公益法人制度移行準備費支出
諸謝金費支出租税公課支出手数料支出
全国警備業協会会費支出
委託費支出
渉外費支出
雑支出

事業活動支出計
事業活動収支差額（A)1,214,000
1,007,000
1,477,000
100,000
137,000
2,225,000498,000
166,000
1,000,000
570,000
0
6,000,000
1,500,000
2,500,000
4,400,000
1,515,000
46,320,000
1,121,000
280,000
50,000393,960,000
13,000,000

1,506,515
491,082
1,378,403
116,304
124,191
2,230,200
294,345
169,137
806,362
40,68235,3905,228,313
195,000
1,539,300
3,717,090
2,202,829
46,536,000
1,383,970
216,500
308,910383,305,127
22,570,682△ 292,515
515,918
98,597△ 16,304
12,809△ 5,200
203,655△ 3,137
193,638
529,318△ 35,390
771,687
1,305,000
960,700
682,910△ 687,829△ 216,000△ 262,970
63,500△ 258,910
10,654,873△ 9,570,682

21,000,000 〕 〔
1,000,00020,000,00000〕〔
21,000,00021,839,600 〕
1,839,600
10,000,000
10,000,000
5,500 〕
21,845,100△ 839,600△ 839,600
10,000,000△ 10,000,000△ 5,500△ 845,100

54,000,000 〕 〔
700,000
3,300,000
10,000,000
30,000,000
10,000,000
20,000,000 〕 〔005,000,000
15,000,000
0〕〔74,000,000△ 53,000,000

53,026,260 〕
700,000
2,326,260
10,000,000
30,000,000
10,000,000
15,615,710 〕
2,867,345
485,100
629,265
11,634,000
13,220 〕
68,655,190△ 46,810,090

973,7400973,740
00
04,384,290△ 2,867,345△ 485,100
4,370,735
3,366,000△ 13,220
5,344,810△ 6,189,910

Ⅱ 投資活動収支の部
１． 投資活動収入
特定資産取崩収入〔
退職給付引当資産取崩収入
設備整備積立資産取崩収入
災害対策支援積立資産取崩収入
預託金戻り収入〔
投資活動収入計
２． 投資活動支出
特定資産取得支出〔
役員退職慰労引当資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
設備整備積立資産取得支出
育成事業推進基金
災害対策支援資金積立資産取得支出
固定資産取得支出〔
車両運搬具購入支出
建物付属設備購入支出
什器備品購入支出
ソフトウエア購入支出
預託金支出〔
投資活動支出計
投資活動収支差額（B)Ⅲ 財務活動収支の部
１． 財務活動収入
財務活動収入計
２． 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額（C)Ⅳ 予備費支出（D)
当期収支差額（A)+(B)+（C)-(D)前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

0〔0010,000,000 〕 〔△ 50,000,00050,000,00000000〕△ 24,239,408
106,264,669
82,025,261

0000010,000,000△ 25,760,592△ 56,264,669△ 82,025,261

収支計算書に対する注記
１ 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払費用、仮払金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等、預り金、前受金及び前受会費を含めることとしている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内容（単位：円）

科
現金預金
未収会費
未収金
前払費用
仮払金

目合計

未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
預り金
前受金
前受会費
合 計
次期繰越収支差額

前期末残高
101,905,144
1,563,000
3,365,525
3,238,700
21,760110,094,129
2,176,910
112,350
70,0001,283,200
187,000003,829,460
106,264,669

当期末残高
79,763,810
1,200,000
3,364,373
3,291,800
27,65087,647,633
1,790,379
835,253
70,0001,778,200
578,855
381,000
188,685
5,622,372
82,025,261