平成27年度
平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで

決 算 書

大阪府富田林市廿山1丁目12番4号
社会福祉法人 菊水保育園

第1号の1様式

資金収支計算書（自）平成27年 4月1日

（至）平成28年 3月31日（単位：円）

勘定科目

保育事業収入差異(A)-(B)

備考104,432,236-7,039,236

20,00025,238-5,238675,000

801,192-126,192

98,088,000

105,258,666-7,170,666

人件費支出

51,728,000

52,510,337-782,337

支 事業費支出
出事務費支出

26,867,000

27,953,411-1,086,411

11,573,000

12,056,916-483,916

90,168,000

92,520,664-2,352,664

7,920,000

12,738,002-4,818,002

0583,200-583,200

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設
整
備等による
収
支決算(B)

97,393,000

収 受取利息配当金収入
入
その他の収入事業
活動による収支予算(A)

収入0
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

0583,200-583,2000

220,000-220,000

支
出0
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0220,000-220,000

0363,200-363,200
0

その他
活動による
収
支

収入0
その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出 その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)00

02,000,000

2,164,632-164,632

7,260,000

7,260,000

09,260,000

9,424,632-164,632-9,260,000-9,424,632

164,632

予備費支出(10)1,000,000

1,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,340,000

3,676,570-6,016,570

前期末支払資金残高(12)21,092,121

21,092,1210

当期末支払資金残高(11)+(12)18,752,121

24,768,691-6,016,570

第2号の1様式

事業活動計算書（自）平成27年 4月1日

（至）平成28年 3月31日（単位：円）

勘定科目

保育事業収益収
その他の収益サ 益
サービス活動収益計(1)
ー
ビ
人件費
ス
事業費
活費
事務費
動
増 用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立額取崩額の部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー
ビ
ス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動増減
差額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)104,432,236
801,192
105,233,428
52,510,337
27,953,411
12,056,916
4,106,507-611,106
96,016,065
9,217,363
25,238110,032,323
682,600
110,714,923
57,820,862
21,712,032
9,715,924
4,274,987-611,106
92,912,699
17,802,224
15,332

25,23815,332

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

025,2389,242,601
583,200

0
15,332
17,817,556

特別収益計(8)
その他の特別損失

583,200
7,260,000

07,260,000-6,676,800
2,565,801-75,928,698-73,362,897

00
17,817,556-77,746,254-59,928,698

0
7,260,000-6,676,800-15,251,755
1,817,556-13,434,199

2,000,000-75,362,897

16,000,000-75,928,698-14,000,000
565,801

収益

サービス活動外収益計(4)
費用

収益

費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-5,600,087
118,592-5,481,495-5,310,525
6,241,379
2,340,992-168,480
03,103,366-8,584,861
9,906
0
0
9,906
0
0
0
0
9,906
-8,574,955
583,20000583,200
7,260,000

第3号の1様式

貸借対照表
平成28年 3月31日現在（単位：円）

資産の部

負債の部

当年度末 前年度末

増減

31,536,162

25,808,809

5,727,353 流動負債

現金預金

18,898,256

21,859,508-2,961,252

預け金

2,580,043

1,860,031

720,012

未収入金

10,057,863

2,089,270

7,968,593

流動資産

当年度末 前年度末

増減

6,767,471

4,716,688

2,050,783

事業未払金

6,612,316

4,548,270

2,064,046

職員預り金

121,440

168,418-46,978

前受金

33,715279,357,820 281,720,647-2,362,827 固定負債

325,828

966,780-640,952

121,039,780 123,304,874-2,265,094

退職給付引当金

325,828

966,780-640,952

建物

38,221,780

40,486,874-2,265,094

負債の部合計

7,093,299

5,683,468

1,409,831

土地

82,818,000

82,818,000

00

固定資産
基本財産

その他の固定資産33,715

純資産部

158,318,040 158,415,773-97,733 基本金

224,774,769 224,774,769

建物

10,456,159

11,363,917-907,758 国庫補助金等特別積立金

10,388,811

10,999,917-611,106

構築物

1,848,430

2,081,840-233,410 その他の積立金

144,000,000 142,000,000

2,000,000

器具及び備品1,265,771

1,746,016-480,245

人件費積立金33,000,000

31,000,000

2,000,000

退職給付引当資産

747,680

1,224,000-476,320

修繕積立金

9,000,000

9,000,0000

人件費積立資産33,000,000

31,000,000

2,000,000

施設・設備整備積立金

102,000,000 102,000,000

0

修繕積立資産9,000,000

9,000,000

0 次期繰越活動増減差額-75,362,897 -75,928,698

565,8010(うち当期活動増減差額)(2,565,801) (17,817,556)( -15,251,755)

純資産の部合計

303,800,683 301,845,988

1,954,695

310,893,982 307,529,456

3,364,526

施設・設備整備積立資産 102,000,000 102,000,000

資産の部合計

310,893,982 307,529,456

3,364,526 負債及び純資産の部合計