第１号第３様式

事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日
法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
事業区分名：社会福祉事業
勘 定 科 目事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10+11)(至)平成29年 3月31日（単位：円）

事業団本部△

特別養護老人ホーム 養護老人ホーム養寿 大川目地区デイサー 元気の泉
ぎんたらす久慈荘
ビスセンター

合計内部取引消去

事業区分合計

000000946
00946

233,833,221
00000
573,105
565,506
0234,971,832

82,197,630
94,333,412
0000233,529
127,2580
176,891,829

40,999,170
00000
44,56026,880041,070,610

95,344,420
0773,52000021,647
6,000
096,145,587

21,022,650
00000
29,3700
021,052,020

33,153,750
00000
28,47010,000033,192,220000
393,000
00000393,000

506,550,841 △
94,333,412
773,520
393,000
00931,627
735,6440603,718,044 △

8,753,310
0
000
0
00
0
8,753,310

497,797,531
94,333,412
773,520
393,000
00
931,627735,6440594,964,734

324,5000452,000
0000
776,500
775,554 △

187,942,310
44,146,829
27,837,376
91,16100
0260,017,676
25,045,844

90,527,051
33,835,158
26,334,009
0000
150,696,218
26,195,611

31,372,729
4,537,784
2,955,238
000038,865,751
2,204,859 △

79,121,501
10,222,337
6,937,641
23,54200096,305,021
159,434

14,384,2384,887,948
1,600,705
0000
20,872,891
179,129 △

30,692,043
6,140,029
2,428,219
0000
39,260,291
6,068,071

00392,924
0000392,924
76 △

434,364,372
103,770,085
68,938,112 △
114,703000
607,187,272 △3,469,228

008,753,310
00008,753,310
0△434,364,372
103,770,085
60,184,802
114,703000
598,433,962
3,469,228

0000000000000000000000000△00000005,940,000
02,060,640
08,000,640
8,000,640 △

04,081,752
0004,081,752
4,081,752

0000
65,043,418000000065,043,418

00004,897,11100000004,897,1110000
4,000,000
0000000
4,000,000

000
759,000
0000
000
759,000
584,000
191,554 △

00032,466,918
00000
948,000
033,414,918
31,628,500 △1,417,984

00021,246,122000000021,246,122
16,349,011
5,764,848

659,035
467,48155,361,139
53,943,155

81,999,110
87,763,958

0000
395,000
00000
948,000
0
1,343,000△

山根地区デイサービ 宇部地区デイサービ 久慈老人福祉セン
スセンター
スセンター
ター

0000000△000
0000
871,160
000
871,160
871,160 △

000
00
0

00
0
000

00
00
0
00
0000
0

000
0
0
0

0
3,900,000
00
0
3,900,000
3,900,000 △

0903,960000903,960
903,960

0000
00
0△

0
15,696,872
02,060,640
017,757,512
17,757,512

000014,000,000
0000000
14,000,000

00005,000,000
00000005,000,000

00009,298,056
00000009,298,056

00000000000000000102,633,585
00000948,000 △0103,581,585 △

0000000000948,000
0948,000

0000102,633,585
0000000102,633,585

000392,071
0000000392,071
3,607,929 △5,812,788 △

00023,079,622
000000023,079,622
9,079,622
10,110,216 △

0003,171,276
00000003,171,276
1,828,724
1,892,147 △

0002,356,446
00000002,356,446
6,941,61030,421

0000000000000
76 △00083,471,455
00000948,000 △084,419,455 △19,162,130
2,064,610

000000000948,000
0948,000
00△00083,471,455
000000083,471,455
19,162,130
2,064,610

15,666,826
21,479,614

35,041,950
24,931,7348,408,193
6,516,046

10,128,647
10,098,226

3,384
3,460

207,268,284
205,203,674

0000000△000000000
15,696,872
02,060,640
017,757,512
17,757,512

207,268,284
205,203,674