第一号第一様式
法人名（福）川俣町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 会費収入
活分担金収入
動分担金収入に寄附金収入
よ寄附金収入る
経常経費寄附金収入
収
経常経費補助金収入
支
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
日赤補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入
福祉医療機構受託金収入
全社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金利息収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
手数料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入(保険等査定減)
老人福祉事業収入
その他の事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入(保険等査定減)
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入利用者等外給食費収入
雑収入（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

差異(A)-(B)4,552,000
4,552,000

4,518,600
4,518,600

33,40033,4003,400,000
3,400,000

3,449,885
3,449,885△49,885△49,885

35,134,000

34,567,347

566,653

32,952,000

32,461,549

490,451

2,182,000
18,708,000

2,105,798
17,445,524

76,202
1,262,476

9,781,000

8,852,555

928,4458,927,000
900,000
900,000

8,592,969
373,000
373,000

334,031527,000
527,000

77,00084,000△7,00077,00084,000△7,00012,312,000
11,950,000
362,000

12,218,712
11,842,440
376,272

93,288
107,560△14,272

528,000
528,000
160,372,000
160,372,000

572,350
572,350
158,634,435
158,634,435△44,350△44,350
1,737,565
1,737,565

2,243,000
2,240,000
3,000

2,285,254
2,285,110
144△42,254△45,1102,856

22,0001,340,000
70,0004,682
1,241,430
16,00017,31898,57054,0001,270,000

1,225,430

44,5701頁（単位：円）
備考

法人単位資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
事業活動収入計(1)239,588,000
235,395,219
支 人件費支出
184,633,000
183,084,076
出 役員報酬支出
966,000
894,800
職員給料支出86,211,000
85,681,633
職員賞与支出26,886,000
26,867,341
非常勤職員給与支出
46,822,000
46,197,691
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出23,748,000
23,442,611
事業費支出
17,062,000
15,386,070
給食費支出
9,768,000
9,275,349
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
375,000
290,910
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
213,000
182,964
日用品費支出
保育材料費支出
480,000
258,114
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
1,821,000
1,240,757
管理費返還支出給付金支出
1,558,000
1,444,920
地域福祉活動推進事業費支出
2,837,000
2,693,056
雑支出
10,000
事務費支出
23,372,000
21,287,096
福利厚生費支出
932,000
886,286
職員被服費支出
266,000
166,730
旅費交通費支出
284,000
198,960
研修研究費支出
98,00057,500
事務消耗品費支出
4,000,000
3,593,232
印刷製本費支出
723,000
619,707
水道光熱費支出
5,699,000
5,473,535
燃料費支出
1,411,000
1,256,073
修繕費支出
957,000
775,018
通信運搬費支出
1,204,000
951,374
会議費支出
188,000
120,039
広報費支出
304,000
273,396
業務委託費支出
2,881,000
2,771,226
手数料支出
153,000
101,614
保険料支出
526,000
473,434
賃借料支出
2,066,000
2,056,194
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
93,00053,1822頁

差異(A)-(B)4,192,781
1,548,924
71,200529,367
18,659624,309305,389
1,675,930
492,651

84,09030,036
221,886

580,243
113,080
143,944
10,0002,084,904
45,71499,27085,04040,500406,768
103,293
225,465
154,927
181,982
252,626
67,96130,604
109,774
51,38652,566
9,806
39,818（単位：円）
備考

法人単位資金収支計算書
勘定科目（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
貸付金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等寄附金収入
備施設整備等寄附金収入
等
設備資金借入金収入に固定資産売却収入
よ
建物附属設備売却収入
る
構築物売却収入収
車輌運搬具売却収入
支
器具及び備品売却収入
権利売却収入ｿﾌﾄｳｪｱ売却収入
その他の固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出
建物附属設備取得支出
構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
権利取得支出ｿﾌﾄｳｪｱ取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)差異(A)-(B)890,000
130,000
104,000
463,000

871,01285,800101,190
401,594

18,98844,2002,810
61,406900,000
900,000

310,000
310,000

590,000
590,000

716,000
716,000
163,000
163,000

707,900
707,900
147,650
147,650

8,100
8,100
15,35015,35010,00010,00010,00010,000226,856,000
12,732,000

220,922,792
14,472,427

5,933,208△1,740,427

1,175,000

1,112,520

62,480150,000
1,025,000

120,000
992,52030,00032,4801,175,000△1,175,000

1,112,520△1,112,520

62,480△62,4803頁（単位：円）
備考

法人単位資金収支計算書（ 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
そ 収 長期運営資金借入金収入の 入 長期貸付金回収収入
他
投資有価証券売却収入の基金積立資産取崩収入
1,300,000
310,000
活
社会福祉基金積立資産取崩収入
400,000
動
生活援助基金積立資産取崩収入
600,000
310,000に高額療養費基金積立資産取崩収入
300,000よ積立資産取崩収入る
県社協退職給付引当資産取崩収入
収その他の積立資産取崩収入
支その他の活動による収入差入保証金返還収入
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)1,300,000
310,000
支 長期運営資金借入金元金償還支出
1,000,000
1,000,000
出 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
基金積立資産支出
3,951,000
3,394,252
社会福祉基金積立資産支出
3,051,000
3,021,230
生活援助基金積立資産支出
600,000
373,000
高額療養費基金積立資産支出
300,000
22
積立資産支出2,051,000
2,021,010
県社協退職給付引当資産支出
2,051,000
2,021,010
その他の積立資産支出
その他の活動による支出
6,613,000
6,584,400
差入保証金返還支出
全社協退職手当積立基金預け金支出
6,613,000
6,584,400
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)13,615,000
12,999,662
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△12,315,000△12,689,662
予備費支出(10)差異(A)-(B)990,000
400,000
290,000
300,000

990,000

556,748
29,770227,000
299,978
29,99029,99028,60028,600615,338
374,662

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△758,000

670,245△1,428,245

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,215,000
10,457,000

11,210,622
11,880,867

4,378△1,423,867

4頁（単位：円）
備考