社会福祉法人

西田福祉会

別紙３（⑩）
梅の里保育園 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

合計

保育所_梅の里保育園

保育事業収入04,199,000

63,771,546

67,970,546

067,970,546

施設型給付費収入

000000

施設型給付費収入0

利用者負担金収入00000

特例施設型給付費収入0

利用者負担金収入0

地域型保育給付費収入0000

地域型保育給付費収入0

利用者負担金収入0

特例地域型保育給付費収入0000000000000000

特例地域型保育給付費収入0

利用者負担金収入0060,752,290

60,752,290

60,752,290

1,477,636

1,477,636

利用者等利用料収入（公費）648,000

648,000648,000

利用者等利用料収入（一般）829,636

829,636

829,636

委託費収入
保育所運営費収入
利用者等利用料収入0

私的契約利用料収入
その他の事業収入000

その他の利用料収入

入拠点区分合計

地域子育て支援拠点事業_
梅の差保育園

特例施設型給付費収入

収

内部取引消去本部経理区分_梅の里保育園

04,199,000

補助金事業収入（公費）00

1,477,636

00

47,90047,90047,9001,493,720

5,692,720

1,493,720

1,493,720

補助金事業収入（一般）05,692,720
1,493,720

00

4,199,000

4,199,000

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00

就労支援事業収入00

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入00

経常経費補助金収入

00102

受託事業収入（公費）受取利息配当金収入

4,199,00021882

102

055,200

761,854

817,054

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入00
0817,054

受入研修費収入0

利用者等外給食費収入

00817,054

雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

55,200761,854

817,054

0

0

0

0

0

00

有価証券売却益00

有価証券評価益

00

為替差益

00

事業活動収入計（１）24,254,218

64,533,482

68,787,702

0

68,787,702

人件費支出

0

3,449,729

52,247,905

55,697,634

0

55,697,634

役員報酬支出0028,905,749

28,905,749

28,905,749

663,998

11,749,232

12,413,230

12,413,230

2,464,242

3,825,963

6,290,205

6,290,205

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出001,182,256

1,182,256

1,182,256

00321,4896,584,705

6,906,194

6,906,194

642,993

7,632,514

8,275,507

4,452,306

4,452,306

4,452,306

介護用品費支出00

医薬品費支出00

活診療・療養等材料費支出

00

動保健衛生費支出294,591

294,591に医療費支出

00

よ

被服費支出

00

教養娯楽費支出00

日用品費支出00
731,434

退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出

0

給食費支出
事
業る
収
支

294,591

保育材料費支出604,296

731,43400308,676

1,234,707

1,543,383

1,543,383

燃料費支出

259,882259,882

259,882

消耗器具備品費支出

686,840

686,840

686,840

保険料支出

70,78070,78070,780

賃借料支出

00

教育指導費支出00

就職支度費支出

00

葬祭費支出

0

0

車輌費支出

00

管理費返還支出00

15,000203,000

203,000
20,710

水道光熱費支出

諸謝金支出

188,000

旅費交通費支出19,179雑支出

出8,275,507

127,138

本人支給金支出支0

事務費支出81,260330

福利厚生費支出

1,531

20,71012,581

12,5812,899,728

2,981,318

21,80012,5810

2,981,318

21,80021,800

職員被服費支出

00

旅費交通費支出00

研修研究費支出

82,33682,33682,336

事務消耗品費支出

197,091

197,091

197,0911社会福祉法人

西田福祉会

別紙３（⑩）
梅の里保育園 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

支出（単位：円）サービス区分
勘定科目

本部経理区分_梅の里保育
園

地域子育て支援拠点事業_
梅の差保育園合計

保育所_梅の里保育園

00

水道光熱費支出

00

燃料費支出

0

0

226,562

226,562

226,562

158,795

158,795

158,795

74,57074,570

通信運搬費支出
会議費支出

74,570

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

1,582,667
330

330

0

0

1,582,667

1,582,667

65,01065,67065,670

保険料支出

296,794

296,794

296,794

賃借料支出

215,380

215,380

215,380

土地・建物賃借料支出00

11,00011,000

保守料支出

00

渉外費支出

00

16,50016,50016,500

租税公課支出

11,000

諸会費支出
雑支出

25,79332,153

就労支援事業支出

6,360000000

就労支援事業販売原価支出

0000032,153
0

就労支援事業製造原価支出00

就労支援事業仕入支出

00

就労支援事業販管費支出

00

授産事業支出00

利用者負担軽減額

00

57,20057,200

支払利息支出57,200

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出00

000000

利用者等外給食費支出

00

雑支出

00

流動資産評価損等による資金減少額

0

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

4,093,052

62,837,347

67,011,659

067,011,659-81,258

161,166

1,696,135

1,776,043

0

1,776,043

001,670,000

1,670,000

01,670,000

設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入081,260

施設整備等補助金収入

入

拠点区分合計印刷製本費支出

修繕費支出

収

内部取引消去00

0

0

1,670,000

1,670,000

1,670,000

0

00

0

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金元金償還寄附金収入

00

設備資金借入金収入00

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0

固定資産売却収入

000

0

0
00

施

車輌運搬具売却収入

00

設

器具及び備品売却収入

00

整その他の施設整備等による収入

0

備

施設整備等収入計（４）等00

設備資金借入金元金償還支出に1,670,000

1,670,000

3,100,000

3,100,000

001,670,000
3,100,000

よ社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

る

固定資産取得支出収

土地取得支出00

支

建物取得支出00

車輌運搬具取得支出

00

器具及び備品取得支出

00

ソフトウェア取得支出

00

建設仮勘定取得支出00

固定資産除却・廃棄支出

00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出

0

支
出施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

00

0

0

0

0

3,100,000

3,100,000

03,100,000

00-1,430,000-1,430,000

0-1,430,000

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00

長期貸付金回収収入00

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

000603,756

603,756

603,75600603,756

603,756

603,756

長期預り金積立資産取崩収入

00

修繕積立資産取崩収入

00

入 事業区分間長期借入金収入

00

拠点区分間長期借入金収入

00

事業区分間長期貸付金回収収入

00

拠点区分間長期貸付金回収収入

00

事業区分間繰入金収入00

拠点区分間繰入金収入

0

収

そ

サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入

他

長期前払費用返還金収入の退職共済預け金返還金収入
その他の活動収入計（７）100,00000

0100,000

100,000

0253,784

253,784

0253,784

253,784

253,784

253,7840
100,000

0による
収
支

000

退職給付引当資産取崩収入

動0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

積立資産取崩収入

活02

857,540

957,5400100,000

857,540

社会福祉法人

西田福祉会

別紙３（⑩）
梅の里保育園 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

その（単位：円）他

サービス区分の勘定科目

活動

本部経理区分_梅の里保育
園

地域子育て支援拠点事業_
梅の差保育園合計

保育所_梅の里保育園

内部取引消去拠点区分合計に

長期運営資金借入金元金償還支出

00

よ役員等長期借入金元金償還支出

00

る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

収

長期貸付金支出00

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出00

投資有価証券取得支出0支

積立資産支出00

退職給付引当資産支出

支出

430,235

430,235

430,23500430,235

430,235

430,235

長期預り金積立資産支出

00

修繕積立金資産支出00

事業区分間長期貸付金支出00

拠点区分間長期貸付金支出00

事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出

0000

事業区分間繰入金支出

00

拠点区分間繰入金支出

0

サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出

00

100,000

100,00000000

長期前払費用支出0

退職共済預け金支出0

その他の活動支出計（８）00100,000000530,235

530,235

100,000

430,235
427,305

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）100,000

0327,305427,3050

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）18,742

161,166

593,440

773,3480

前期末支払資金残高（１１）

156,184-1,321,148

16,946,116

15,781,152

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）174,926-1,159,982

17,539,556

16,554,500

3773,348
15,781,152

016,554,500