OhtaniGakuen

貸借対

令和０３年

照

表

３月３１日(単位円）

資産の部
科

目

固定資産

本年度末

前年度末

増

減

18,918,277,737

18,674,697,898

243,579,839

有形固定資産16,719,542,693

16,568,758,779

150,783,914

土地

3,139,898,270

3,139,898,270

0

建物

9,321,553,282

8,795,684,850

525,868,432

構築物

705,628,171

663,389,924

42,238,247

教育研究用機器備品

732,687,339

764,247,504 △

31,560,165

管理用機器備品

39,242,967

49,838,524 △

10,595,557

図書2,769,213,661

2,759,719,064

9,494,597

車両

3

3

0

建設仮勘定

11,319,000

特定資産

395,980,640 △

384,661,640

2,084,500,000

1,984,500,000

100,000,000

第２号基本金引当特定資産

700,000,000

600,000,000

100,000,000

第３号基本金引当特定資産

584,500,000

584,500,000

0

退職給与引当特定資産

700,000,000

700,000,000

0

奨学金引当特定資産

50,000,000

50,000,000

0

施設整備資金引当特定資産

50,000,000

50,000,000

0114,235,044

121,439,119 △その他の固定資産7,204,075

電話加入権

2,678,801

2,678,801

ソフトウェア

14,730,155

22,095,230 △

有価証券

77,596,088

77,596,088

0

長期貸付金

1,230,000

1,069,000

161,000

敷金

18,000,000

流動資産

07,365,075

18,000,000

01,198,198,858

1,656,081,642 △457,882,784

現金預金

651,380,280

1,122,133,900 △

470,753,620

未収入金

285,545,461

275,070,737

10,474,724

貯蔵品

863,130

574,853

288,277

短期貸付金639,000

1,577,500 △

938,500

0

50,000,000 △

50,000,000

41,681,946

28,710,378

有価証券
前払金

70,392,324

立替金

71,434

1,042,416 △

970,982

預け金

87,850541,940454,090

修学旅行費預り資産

166,596,068

151,469,104

15,126,964

科研費預り資産22,169,221

12,077,096

10,092,125

20,330,779,540 △

214,302,945

資産の部合計20,116,476,595

負債の部
科
固定負債
長期借入金
長期未払金
退職給与引当金
流動負債目

本年度末

前年度末

3,809,550,549

3,924,857,357 △

増115,306,808

減1,760,360,000

1,693,750,000

66,610,000

107,076,835

126,941,406 △

19,864,571

1,942,113,714

2,104,165,951 △

162,052,237

1,973,671,180

1,811,579,623

162,091,557

短期借入金

633,390,000

150,000,000

483,390,000

未払金

241,117,188

486,289,971 △

245,172,783

前受金

796,167,500

915,891,000 △

119,723,500

預り金

136,400,424

107,929,548

28,470,876

修学旅行費預り金

166,596,068

151,469,104

15,126,964

OhtaniGakuen
負債の部合計5,783,221,729

5,736,436,980

46,784,749

純資産の部
科目

本年度末

前年度末

34,377,173,312

33,701,586,314

675,586,998

第１号基本金32,550,673,312

31,975,086,314

575,586,998

第２号基本金

700,000,000

600,000,000

100,000,000

第３号基本金584,500,000

584,500,000

0第４号基本金542,000,000

542,000,0000

基本金

繰越収支差額翌年度繰越収支差額増減△ 20,043,918,446 △ 19,107,243,754 △

936,674,692△ 20,043,918,446 △ 19,107,243,754 △

936,674,692

純資産の部合計

14,333,254,866

14,594,342,560 △

261,087,694

負債及び純資産の部合計

20,116,476,595

20,330,779,540 △214,302,945

OhtaniGakuen【注記事項】
1. 重要な会計方針
1) 引当金の計上基準
徴収不能引当金… 未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
退職給与引当金… 退職金の支給に備えるため、期末要支給額3,394,190,630円を基にして、私立大学退職金財団加入者については、同法人に対する掛け金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。大阪府私学総連合会加入者については、同財団法人からの交付金を控除した額の100％を計上している。
2) その他の重要な会計方針
有価証券の評価基準及び評価方法… 移動平均法に基づく原価法である。
たな卸資産の評価基準及び評価方法… 先入先出法に基づく原価法である。
外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準… 外貨建金銭債権債務については、期末時の為替相場により円換算している。
預り金その他経過項目に係る収支の表示方法… 預り金、預け金、仮払金および仮受金に係る収入と支出は相殺して表示している。
教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法… 補助活動に係る収支は総額で表示している。
2. 重要な会計方針の変更等
該当なし
3. 減価償却額の累計額の合計額
18,452,462,070 円
4. 徴収不能引当金の合計額
0円
5. 担保に供されている資産の種類及び額
土 地 1,570,099,052 円
建 物 1,635,514,620 円
6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
2,448,451,523 円
7. 当該会計年度の末日において第４号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策第４号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。
8．その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
1) 有価証券の時価情報① 総括表（単位 ： 円）種類

当年度（令和3年3月31日）
貸借対照表計上額
時価時価が貸借対照表計上額を超えるもの（うち満期保有目的の債券）
時価が貸借対照表計上額を超えないもの（うち満期保有目的の債券）
合計
時価のない有価証券
有価証券合計224,231,088((282,743,012

差額58,511,9240) (0) (0)00) (224,231,088
447,878,788
672,109,87600) (282,743,01200)
58,511,924（注1）時価については、取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（注2）有価証券で時価のあるものについては、時価が貸借対照表計上額の50％以上下落した場合、個別に回復可能性等を判定し減損処理を行っております。

② 明細表
種類

債券
株式
投資信託
貸付信託
その他
合計
時価のない有価証券
有価証券合計（単位 ： 円）
当年度（令和3年3月31日）
貸借対照表計上額
時価差額
224,231,088
282,743,012
58,511,924
224,231,088
282,743,012
58,511,924
447,878,788
672,109,876

2) 主な外貨建資産・負債科目
預け金

外貨建Nz$

7,000.00

貸借対照表計上額

年度末日の為替相場による円換算額

541,940

541,940

換算差額03) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。
平成21年４月1日以降に開始したリース取引
リース資産の種類
リース料総額未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品
43,659,605 円
20,341,441 円
管理用機器備品
3,869,115 円
1,664,587 円
消耗品等
6,923,148 円
3,565,793 円（注）上記のリース取引には、一部ソフトウェアに係る契約が含まれております。