社会福祉法人

仁多福祉会

別紙３（⑩）
馬木保育所 資金収支明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

保育所_諸口合計

保育所_馬木保育所

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収入

000000

施設介護料収入

00

0

000

介護報酬収入00

利用者負担金収入（公費）00

利用者負担金収入（一般）00

居宅介護料収入

0

0

0

000

介護報酬収入00

介護予防報酬収入

00

介護負担金収入（公費）00

介護負担金収入（一般）00

介護予防負担金収入（公費）00

介護予防負担金収入（一般）00

地域密着型介護料収入

0

0

0

0

00

介護報酬収入00

介護予防報酬収入

00

介護負担金収入（公費）00

介護負担金収入（一般）00

介護予防負担金収入（公費）00

介護予防負担金収入（一般）00

居宅介護支援介護料収入

000000

居宅介護支援介護料収入00

介護予防支援介護料収入00

介護予防・日常生活支援総合事業収入

000000

事業費収入

00

事業負担金収入（公費）00

事業負担金収入（一般）00

利用者等利用料収入

000000

施設サービス利用料収入

00

居宅介護サービス利用料収入00

地域密着型介護サービス利用料収入

00

食費収入（公費）00

食費収入（一般）00

食費収入（特定）00

居住費収入（公費）00

居住費収入（一般）00

居住費収入（特定）00

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

00

その他の利用料収入

00

その他の事業収入

000000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

市町村特別事業収入（公費）00

市町村特別事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00（保険等査定減）

00

老人福祉事業収入

000000

措置事業収入000000

事務費収入

00

事業費収入

00

その他の利用料収入

00

その他の事業収入

00

運営事業収入000000

管理費収入

00

その他の利用料収入

00

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

その他の事業収入00

その他の事業収入

000000

管理費収入

00

その他の利用料収入

00

その他の事業収入

00

児童福祉事業収入

000000

措置費収入

000000

事務費収入

00

事業費収入

00

私的契約利用料収入

00

その他の事業収入

000000

補助金事業収入（公費）00補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00

保育事業収入施設型給付費収入

6,430,300

043,861,920

50,292,220

295,000

49,997,220000000

施設型給付費収入00

利用者負担金収入00

特例施設型給付費収入000000

特例施設型給付費収入00

利用者負担金収入00

地域型保育給付費収入000000

地域型保育給付費収入00

利用者負担金収入00

特例地域型保育給付費収入

収
入

放課後児童健全育成事業_
まき児童クラブ

00

1

0000

社会福祉法人

仁多福祉会

別紙３（⑩）
馬木保育所 資金収支明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

放課後児童健全育成事業_
まき児童クラブ

保育所_諸口拠点区分合計

00

利用者負担金収入00

41,868,800

41,868,800

41,868,800

804,000

804,000

利用者等利用料収入（公費）648,000

648,000

648,000

利用者等利用料収入（一般）

156,000

156,000

156,000

その他の利用料収入00

私的契約利用料収入

00

利用者等利用料収入

0

その他の事業収入

6,430,300

補助金事業収入（公費）6,430,300000804,000

1,189,120

7,619,420

295,000

7,324,420

894,120

7,324,420

295,000

7,029,420

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

295,000

295,000

295,000

00

その他の事業収入
就労支援事業収入00

就労支援事業収入0000

障害福祉サービス等事業収入

000000

自立支援給付費収入000000

介護給付費収入00

特例介護給付費収入

00

訓練等給付費収入00

特例訓練等給付費収入00

地域相談支援給付費収入00

特例地域相談支援給付費収入00

計画相談支援給付費収入00

特例計画相談支援給付費収入00

障害児施設給付費収入000000

障害児通所給付費収入00

障害児入所給付費収入00

障害児相談支援給付費収入00

特例障害児相談支援給付費収入00

利用者負担金収入00

補足給付費収入

000000

特定障害者特別給付費収入00

特例特定障害者特別給付費収入00

特定入所障害児食費等給付費収入

00

特定費用収入00

その他の事業収入

事
業
活
動による
収
支

内部取引消去特例地域型保育給付費収入
委託費収入
収
入

合計

保育所_馬木保育所

00

0000

補助金事業収入（公費）00補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00（保険等査定減）

00

生活保護事業収入

000000

措置費収入

000000

事務費収入

00

事業費収入

00

授産事業収入00

利用者負担金収入00

その他の事業収入

000000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00

医療事業収入00

0000

入院診療収入（公費）00

入院診療収入（一般）00

室料差額収入00

外来診療収入（公費）00

外来診療収入（一般）00

保健予防活動収入00

受託検査・施設利用収入00

訪問看護療養費収入（公費）00

訪問看護療養費収入（一般）00

訪問看護利用料収入

000000

訪問看護基本利用料収入00

訪問看護その他の利用料収入

00

その他の医療事業収入

000000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の医療事業収入00（保険等査定減）

00

その他の事業収入

000000

その他の事業収入

000000

補助金事業収入00

受託事業収入00

その他の事業収入00

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入60,00060,00060,000

受取利息配当金収入

491

491

491

00

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入2社会福祉法人

仁多福祉会

別紙３（⑩）
馬木保育所 資金収支明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目その他の収入

放課後児童健全育成事業_
まき児童クラブ

保育所_諸口合計

保育所_馬木保育所

4,000

0632,356

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

4,000
0

0636,356

拠点区分合計0636,35600512,680

512,680

512,680

119,676

123,676

123,676

0

0

0

0

有価証券売却益00

有価証券評価益

00

為替差益

00

事業活動収入計（１）6,434,300

044,554,767

50,989,067

295,000

50,694,067

人件費支出

5,402,843

040,076,257

45,479,100

045,479,100

役員報酬支出00

職員給料支出3,201,496

27,553,560

30,755,056

30,755,056

職員賞与支出338,400

4,737,240

5,075,640

5,075,640

1,257,890

1,725,045

2,982,935

2,982,93500525,000

525,000006,140,469

6,140,46900

非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出

105,000

420,000

役員退職慰労金支出
法定福利費支出

500,057

5,640,412

出向職員費支出
事業費支出

1,444,751

給食費支出

301,36305,511,591

6,956,342

295,000

6,661,342

2,925,411

3,226,774

295,000

2,931,774

介護用品費支出00

医薬品費支出00

診療・療養等材料費支出

00

235,060

235,060

医療費支出

00

被服費支出

00

教養娯楽費支出00

日用品費支出00

520,955

520,955002,150,319

2,150,31900

保健衛生費支出

保育材料費支出60,390174,670

140,327

380,628

本人支給金支出
水道光熱費支出

860,129

1,290,190

燃料費支出
消耗器具備品費支出

62,282

241,325

303,607

303,607

保険料支出

20,26018,15538,41538,415

430,608

430,608

430,608

教育指導費支出00

就職支度費支出

00

葬祭費支出

00

車輌費支出

00

管理費返還支出

0050,60450,60450,604

3,122,353

3,581,225

393,404

457,556

457,556

0

0

賃借料支出

雑支出
事務費支出

458,872

福利厚生費支出64,1520

職員被服費支出

支出

内部取引消去03,581,225

旅費交通費支出

5,678

95,320100,998

100,998

研修研究費支出

17,48070,654

88,134

88,134

事務消耗品費支出

82,27995,876

178,155

178,155

印刷製本費支出23,363

108,616

131,979

131,979

水道光熱費支出

00

燃料費支出

00

修繕費支出

180,180

226,974

407,154407,154

通信運搬費支出

19,630252,516

272,146

272,14600120,000

120,000

120,000

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出64,4501,389,660

1,454,110

1,454,110

手数料支出

1,660

337,756

339,416

339,416

保険料支出

00

賃借料支出

00

土地・建物賃借料支出

00

500

500

保守料支出

00

渉外費支出

00

諸会費支出

0

0

31,07731,07731,07700

租税公課支出500

雑支出
就労支援事業支出

0000

就労支援販売支出00

就労支援販管費支出

00

就労支援事業販売原価支出

000000

就労支援事業製造原価支出00

就労支援事業仕入支出

00

就労支援事業販管費支出

00

授産事業支出00

利用者負担軽減額

00支払利息支出

00

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

00

その他の支出000000

利用者等外給食費支出

00

雑支出

00

流動資産評価損等による資金減少額

000

有価証券売却損
資産評価損

00000000000

有価証券評価損

00

為替差損

00

貸倒損失額

003

社会福祉法人

仁多福祉会

別紙３（⑩）
馬木保育所 資金収支明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

放課後児童健全育成事業_
まき児童クラブ

保育所_諸口合計

保育所_馬木保育所

徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

内部取引消去拠点区分合計00

7,306,466

0

48,710,201

56,016,667

295,000

55,721,667-872,166

0-4,155,434-5,027,600

0-5,027,600

000000

施設整備等補助金収入

00

設備資金借入金元金償還補助金収入

00

施設整備等寄附金収入000000

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金元金償還寄附金収入

00

収 設備資金借入金収入
入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0000

固定資産売却収入

施
設
整
備等による
収
支00

器具及び備品売却収入

00

その他の売却収入

00

その他の施設整備等による収入

00000000

設備資金借入金元金償還支出

00

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

00000000

土地取得支出00

建物取得支出00

建物付属設備取得支出

00

車輌運搬具取得支出

00

器具及び備品取得支出00

その他の取得支出

00

構築物取得支出00

固定資産除却・廃棄支出

00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出

00

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

00

0

00

0000000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00

長期貸付金回収収入00

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

00

積立資産取崩収入005,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

保育所施設・設備整備積立資産取崩収入

00

積立資産取崩収入

00退職給付引当資産取崩収入

00

長期預り金積立資産取崩収入

00

事業区分間長期借入金収入

00

拠点区分間長期借入金収入

00

事業区分間長期貸付金回収収入

00

拠点区分間長期貸付金回収収入

00

事業区分間繰入金収入00

拠点区分間繰入金収入00

サービス区分間繰入金収入00

その他の活動による収入00

人件費積立資産取崩収入

その他の活動収入計（７）005,000,000

5,000,000

005,000,000

5,000,000

長期運営資金借入金元金償還支出

00

役員等長期借入金元金償還支出

00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

長期貸付金支出00

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出00

投資有価証券取得支出00

積立資産支出

支出

00

施設整備等支出計（５）その他の活動による収
支00

固定資産取得支出

収入0

車輌運搬具売却収入

施設整備等収入計（４）支出0000000

人件費積立資産支出

00

保育所施設・設備整備積立支出

00

積立資産支出00

退職給付引当資産支出

00

長期預り金積立資産支出

00

事業区分間長期貸付金支出00

拠点区分間長期貸付金支出00

事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出

0000

事業区分間繰入金支出00

639,000

639,000

サービス区分間繰入金支出00

その他の活動による支出

00

拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）639,000

0

0

639,000

639,000

0

639,000004,361,000

4,361,000

04,361,000-872,166

0205,566-666,600

0-666,600

9,587,4108,049,078

9,792,976

7,382,478

前期末支払資金残高（１１）-1,538,332

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）-2,410,498

04

8,049,078
0

7,382,478