議案第８号「平成２９年度収支予算」全体
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

平成29年度
科目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
8,794,400
1,151,140,917
36,967,286
0
86,000
10,312,801
1,207,301,404
778,966,957
156,847,051
114,225,539
9,390,982
1,671,100
1,061,101,629
146,199,775
000
87,530,040
4,983,120
92,513,160△92,513,160
38,403,851
258,291,421
296,695,272
67,296,800
258,291,421
0
325,588,221△28,892,949
24,793,666
0
367,572,858
367,572,858

新潟みずほ福祉会
新潟みずほ福祉会

8,940,000
1,105,964,986
37,389,233
561,399
76,188
14,103,471
1,167,035,277
756,957,655
159,973,259
64,994,477
8,398,870
1,461,650
991,785,911
175,249,366
25,685,000
60,71825,745,718
45,960,812
1,271,484
47,232,296△21,486,578
29,014,500
260,541,598
289,556,098
179,847,840
262,834,698
1,829,448
444,511,986△154,955,888
1,100,000△2,293,100
271,455,620
269,162,520-1-△145,600
45,175,931△421,947△561,399
9,812△3,790,670
40,266,127
22,009,302△3,126,208
49,231,062
992,112
209,450
69,315,718△29,049,591△25,685,000△60,718△25,745,718
41,569,228
3,711,636
45,280,864△71,026,582
9,389,351△2,250,177
7,139,174△112,551,040△4,543,277△1,829,448△118,923,765
126,062,939
23,693,666
2,293,100
96,117,238
98,410,338( 単位：円 )摘要議案第８号「平成２９年度収支予算」本部
法人名 社会福祉法人
拠点区分 本部

平成29年度科目

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務費）
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入新潟みずほ園
拠点区分繰入収入みのり園
拠点区分繰入収入第２みずほ園
拠点区分繰入収入工房はたや
拠点区分繰入収入樫の木
拠点区分繰入収入わぁ～らく
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
建設積立資産支出
施設整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出樫の木
拠点区分繰入支出わぁ～らく
拠点区分繰入支出西川まちなかさろん
拠点区分繰入支出みっと
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)新潟みずほ福祉会

本部収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
043,00043,000159,000
159,000
202,000
39,204,848
27,385,428
6,207,075
0
312,900
5,299,445
12,628,626
177,822430,000
230,000
750,000
24,840100,000
562,080
80,00010,0001,399,200
204,240
200,000
6,998,040
55,500589,024
550,880
176,000
91,00051,833,474△51,631,474
000
187,603,689
57,435,744
58,446,024
55,508,209
1,836,775
14,376,937
0
187,603,689
64,632,800
90,00052,542,800
12,000,000
70,687,732
47,358,000
9,610,470
2,993,467
10,725,795
135,320,532
52,283,157
651,6830
161,512,854
161,512,854

330,000
43,00043,000209,860
209,860
582,860
32,179,960
20,796,000
4,793,760
1,534,000
268,200
4,788,000
6,743,472
157,031700,000
185,310575,831
11,340100,000
565,900
120,000
0
1,531,200
196,4130
782,000
35,100586,387
912,000
176,000
108,960
38,923,432△38,340,572
000
238,122,505
73,522,015
66,465,355
49,744,724
9,931,117
37,739,294
720,000
238,122,505
177,062,840
72,00090,000,000
86,990,840
22,419,093
0
10,218,093
1,898,000
10,303,000
199,481,933
38,640,572
300,000
063,102,516
63,102,516-2-△330,00000△50,860△50,860△380,860
7,024,888
6,589,428
1,413,315△1,534,000
44,700511,445
5,885,154
20,791△270,000
44,690174,169
13,5000△3,820△40,000
10,000△132,000
7,827
200,000
6,216,040
20,4002,637△361,1200△17,960
12,910,042△13,290,902
000△50,518,816△16,086,271△8,019,331
5,763,485△8,094,342△23,362,357△720,000△50,518,816△112,430,040
18,000△37,457,200△74,990,840
48,268,639
47,358,000△607,623
1,095,467
422,795△64,161,401
13,642,585
351,683
098,410,338
98,410,338( 単位：円 )摘要議案第８号「平成２９年度収支予算」新潟みずほ園
法人名 社会福祉法人
拠点区分 新潟みずほ園

平成29年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
経常経費補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出（事業費）
燃料費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
車輌費支出
雑支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務費）
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
リース債務返済支出

新潟みずほ福祉会

新潟みずほ園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
335,372,187
294,642,343
0
5,882,400
34,847,444
465,700
465,700
10,00010,0002,009,432
350,000
90,000169,432
1,400,000
337,857,319
193,478,920
126,064,572
33,540,178
6,375,600
2,369,100
25,129,470
42,232,540
17,920,580
4,420,000
938,600
10,00082,400317,592
12,780,000
70,0001,327,516
479,938
3,027,082
848,832
10,00033,429,715
1,061,192
945,000
30,0001,063,000
592,685
15,0002,282,000
178,080
10,00066,00023,901,680
417,040
115,000
1,950,638
600,000
192,400
10,00091,00090,0001,000
269,232,175
68,625,144
00020,977,200
14,882,400
3,494,800
2,600,000
3,665,088
3,665,088

328,485,752
295,335,000
752
5,830,000
27,320,000
329,050
329,050
10,00010,0005,036,323
388,500
252,650
1,150,173
3,245,000
333,861,125
196,520,821
127,304,000
35,374,221
4,439,000
4,084,600
25,319,000
47,392,000
20,147,000
4,175,000
860,000
10,000258,000
290,000
12,890,000
360,000
2,750,000
462,000
4,630,000
560,000
0
10,710,283
1,100,000
207,000
60,000890,000
1,039,283
100,000
3,000,000
231,000
044,0001,554,000
495,000
15,0001,653,000
120,000
202,0000
150,000
150,000
0
254,773,104
79,088,021
384,000
384,000
384,000
31,221,532
26,719,200
1,620,000
2,882,332
832,140
832,140-3-

6,886,435△692,657△752
52,4007,527,444
136,650
136,65000△3,026,891△38,500△162,650△980,741△1,845,000
3,996,194△3,041,901△1,239,428△1,834,043
1,936,600△1,715,500△189,530△5,159,460△2,226,420
245,000
78,6000△175,600
27,592△110,000△290,000△1,422,484
17,938△1,602,918
288,832
10,00022,719,432△38,808
738,000△30,000
173,000△446,598△85,000△718,000△52,920
10,00022,00022,347,680△77,960
100,000
297,638
480,000△9,60010,000△59,000△60,000
1,000
14,459,071△10,462,877△384,000△384,000△384,000△10,244,332△11,836,800
1,874,800△282,332
2,832,948
2,832,948( 単位：円 )摘要議案第８号「平成２９年度収支予算」新潟みずほ園

平成29年度科

目

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)新潟みずほ園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
24,642,288△24,642,288
20,912,034
0
20,912,034
20,912,034
702,000
702,000
57,435,744
57,435,744
0058,137,744△37,225,710
6,757,146
056,426,778
56,426,778

32,053,672△31,669,672
27,486,000
1,242,000
26,244,000
27,486,000
776,000
776,000
73,522,015
73,522,015
506,334
506,334
74,804,349△47,318,349
100,000
056,426,778
56,426,778-4-△7,411,384
7,027,384△6,573,966△1,242,000△5,331,966△6,573,966△74,000△74,000△16,086,271△16,086,271△506,334△506,334△16,666,605
10,092,639
6,657,146000( 単位：円 )摘要議案第８号「平成２９年度収支予算」みのり園
法人名 社会福祉法人
拠点区分 みのり園

平成29年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
作業収入
経常経費補助金収入
電気利用収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出（事業費）
燃料費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
車輌費支出
雑支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務費）
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
車両運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)新潟みずほ福祉会

みのり園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
339,252,729
305,132,823
48,0006,465,600
27,606,306
1,318,516
1,318,516
0
20,00020,0003,208,900
200,000
60,0001,000,900
33,0001,375,000
540,000
343,800,145
200,643,146
131,696,664
36,194,109
4,373,760
02,145,600
26,233,013
44,482,634
18,757,074
4,768,476
944,400
10,000179,720
1,028,705
12,463,068
680,000
886,073
498,798
3,062,352
1,153,968
50,00026,238,204
1,086,315
1,029,000
30,0001,190,000
899,454282,960
2,750,000
407,869
10,00066,000
16,258,892
412,938
78,8001,468,676
100,000
147,300
20,00061,00060,0001,000
271,424,984
72,375,161
0
0
0
0
0

330,631,210
296,777,000
50,0006,716,220
27,087,990
1,412,900
1,412,900
227,039
12,00012,0004,537,846
153,000
52,6501,033,283
52,913
3,246,000
0336,820,995
190,463,731
121,157,000
34,052,640
5,131,600
3,511,000
2,953,491
23,658,000
46,476,000
18,847,000
4,130,000
1,076,000
5,000
255,000
599,000
13,920,000
570,000
1,413,000
475,000
4,204,000
912,000
70,00024,290,060
1,068,127
63,00030,000460,000
1,160,193
24,8402,750,000
392,000
0
92,600
16,107,000
389,000
152,000
1,334,000
100,000
147,300
20,00052,65052,6500261,282,441
75,538,554
1,480,000
1,480,000
52,59952,599
1,532,599-5-

8,621,519
8,355,823△2,000△250,620
518,316△94,384△94,384△227,039
8,000
8,000
△1,328,946
47,0007,350△32,383△19,913△1,871,000
540,000
6,979,150
10,179,415
10,539,664
2,141,469△757,840△3,511,000△807,891
2,575,013△1,993,366△89,926
638,476△131,600
5,000△75,280429,705△1,456,932
110,000△526,927
23,798△1,141,648
241,968△20,000
1,948,144
18,188966,000
0730,000△260,739
258,1200
15,86910,000△26,600
151,892
23,938△73,200
134,676
0
0
0
8,350
7,350
1,000
10,142,543△3,163,393△1,480,000△1,480,000△52,599△52,599△1,532,599( 単位：円 )摘要議案第８号「平成２９年度収支予算」みのり園

平成29年度科

目

固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)みのり園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
12,426,840
7,290,000
900,000
996,840
3,240,000
12,426,840△12,426,840
6,165,705
06,165,705
6,165,705
792,000
792,000
58,446,024
58,446,024
0059,238,024△53,072,319
6,876,002
061,202,076
61,202,076

9,858,164
626,400
0
7,295,000
1,936,764
9,858,164△8,325,565
613,500
613,500
0613,500
774,000
774,000
66,465,355
66,465,355
487,134
487,134
67,726,489△67,112,989
100,000
061,202,076
61,202,076-6-

2,568,676
6,663,600
900,000△6,298,160
1,303,236
2,568,676△4,101,275
5,552,205△613,500
6,165,705
5,552,205
18,00018,000△8,019,331△8,019,331△487,134△487,134△8,488,465
14,040,670
6,776,002000( 単位：円 )摘要議案第８号「平成２９年度収支予算」第２みずほ園
法人名 社会福祉法人
拠点区分 第２みずほ園

平成29年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
経常経費補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出（事業費）
燃料費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
車輌費支出
雑支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務費）
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

新潟みずほ福祉会

第２みずほ園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
323,797,278
289,917,278
264,000
7,080,000
26,536,000
412,000
412,000
10,00010,0002,299,600
200,000
37,100250,000
1,812,500
326,518,878
191,665,335
124,490,616
35,085,988
5,175,600
02,056,200
24,856,931
45,709,928
18,224,288
5,615,659
1,157,164
10,000
194,000
213,152
11,816,592
70,0001,060,460
591,602
5,213,011
1,524,000
20,00031,057,009
981,181956,000
30,0001,630,000
551,240
42,0002,288,800
199,080
10,00066,00021,589,280
408,728
55,9001,935,400
100,000
193,400
20,00038,10037,1001,000
268,470,372
58,048,506
000
5,334,000
1,296,000
150,000
3,888,000
1,318,032

315,585,024
284,030,749
308,959
6,815,316
24,430,000
463,577
463,577
10,00010,0001,566,398
358,500
130,000
577,898
500,000
317,624,999
204,496,969
129,221,000
37,295,369
5,620,000
3,044,000
3,400,600
25,916,000
46,818,158
18,567,000
6,550,000
837,336
10,000266,000
200,000
12,600,000
20,0001,100,000
565,822
5,117,000
915,000
70,00012,416,618
1,168,000
242,000
40,0001,168,000
1,364,193
50,0004,052,000
200,000
044,0001,160,366
582,059
50,0001,907,600
170,000
192,400
26,000130,000
130,000
0263,861,745
53,763,254
367,000
367,000
367,000
3,300,000
1,620,000
01,680,000
439,344-7-8,212,254
5,886,529△44,959
264,684
2,106,000△51,577△51,57700733,202△158,500△92,900△327,898
1,312,500
8,893,879△12,831,634△4,730,384△2,209,381△444,400△3,044,000△1,344,400△1,059,069△1,108,230△342,712△934,341
319,8280△72,000
13,152△783,408
50,000△39,540
25,78096,011
609,000△50,000
18,640,391△186,819
714,000△10,000
462,000△812,953△8,000△1,763,200△920
10,00022,00020,428,914△173,331
5,900
27,800△70,000
1,000△6,000△91,900△92,900
1,000
4,608,627
4,285,252△367,000△367,000△367,000
2,034,000△324,000
150,000
2,208,000
878,688( 単位：円 )摘要議案第８号「平成２９年度収支予算」第２みずほ園

平成29年度科

目

リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第２みずほ園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
1,318,032
6,652,032△6,652,032
11,326,112
0
11,326,112
11,326,112
684,000
684,000
55,508,209
55,508,209
0056,192,209△44,866,097
6,530,377
053,901,029
53,901,029

439,3443,739,344△3,372,344
915,000
915,0000
915,000
810,000
810,000
49,744,724
49,744,724
651,186
651,186
51,205,910△50,290,910
100,000
053,901,029
53,901,029-8-

878,688
2,912,688△3,279,688
10,411,112△915,000
11,326,112
10,411,112△126,000△126,000
5,763,485
5,763,485△651,186△651,186
4,986,299
5,424,813
6,430,377000( 単位：円 )摘要議案第８号「平成２９年度収支予算」工房はたや
法人名 社会福祉法人
拠点区分 工房はたや

平成29年度
科目

就労支援事業収入
製造製品売上高収入
仕入商品売上高収入
受託作業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入受入研修費収入
雑収入
経常経費補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出（事業費）
燃料費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
車輌費支出
雑支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務費）
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
雑損失
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
権利取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)積立資産支出新潟みずほ福祉会

工房はたや収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
8,794,400
5,750,400
1,386,000
1,658,000
52,207,792
52,029,232
178,560
112,000
112,000
0
1,000
1,000
140,670
93,00047,670061,255,862
41,678,225
27,552,181
7,692,492
0
536,400
5,897,152
2,571,883
45,40087,116
684,000
10,000435,200
192,996
432,883
674,288
10,0002,928,880
238,352
252,000
210,000
200,000
297,400
683,400
122,400
10,00028,080158,880
280,000
342,288
40,00048,40017,6809,390,982
5,786,853
3,604,129
10,00010,00056,579,970
4,675,892
0001,434,000
462,000
972,0000
1,434,000△1,434,0000
180,000

8,940,000
6,320,000
1,150,000
1,470,000
51,728,000
51,516,000
212,000
198,945
198,945
4,360
559
559
1,079,625
93,00074,125912,500
61,951,489
36,437,300
23,299,000
6,656,451
1,136,549
402,300
4,943,000
2,874,156
62,00050,000695,440
4,560
230,000
178,156
979,000
675,00002,804,472
219,6610215,519
110,000
153,1141,168,458
130,000
0
15,72046,000280,000
371,000
27,76052,24015,0008,398,870
5,480,000
2,918,870
15,00015,00050,529,798
11,421,691
354,000
354,000
354,000
1,581,116
0
1,477,516
103,600
1,581,116△1,227,1160
144,000-9-△145,600△569,600
236,000
188,000
479,792
513,232△33,440△86,945△86,945△4,360441
441△938,955
0△26,455△912,500△695,627
5,240,925
4,253,181
1,036,041△1,136,549
134,100
954,152△302,273△16,600
37,116△11,440
5,440
205,200
14,840△546,117△712
10,000124,408
18,691
252,000△5,51990,000144,286△485,058△7,60010,00012,360112,880
0△28,712
12,240△3,8402,680
992,112306,853685,259△5,000△5,0006,050,172△6,745,799△354,000△354,000△354,000△147,116
462,000△505,516△103,600△147,116△206,884036,000( 単位：円 )摘要議案第８号「平成２９年度収支予算」工房はたや

平成29年度科目

退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

工房はたや収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
180,000
1,836,775
1,836,775
002,016,775△2,016,775
1,225,117
0
11,117,032
11,117,032

144,000
9,931,117
9,931,117
19,45819,458
10,094,575△10,094,575
100,000
0
11,117,032
11,117,032- 10 -

36,000△8,094,342△8,094,342△19,458△19,458△8,077,800
8,077,800
1,125,117000( 単位：円 )摘要議案第８号「平成２９年度収支予算」わぁ～らく
法人名 社会福祉法人
拠点区分 わぁ～らく平成29年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
水道光熱費支出（事業費）
燃料費支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務費）
その他の支出
雑損失
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入本部
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)新潟みずほ福祉会

わぁ～らく収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
12,451,307
10,496,340
1,954,967
11,015,000
11,015,000
0023,73023,73023,490,037
30,584,882
19,763,472
6,438,999
268,200
4,114,211
516,504
48,00016,500128,680
55,752
267,572
1,420,321
147,671
126,000
5,000
135,000
36,00011,88050,000339,370
12,000108,000
17,400300,000
70,00032,00030,0001,000
1,000
32,522,707△9,032,670
000
9,610,470
9,610,470
9,610,470
108,000
108,00000
108,000
9,502,470
469,80005,450,953
5,450,953

9,506,000
7,950,000
1,556,000
11,772,000
11,772,000
62
62
23,73023,73021,301,792
28,698,812
18,743,000
5,816,612
268,200
3,871,000
858,000
40,00018,000115,000
448,000
237,000
1,042,073
145,977
12,3005,000
48,00041,0002,376
10,000291,000
5,000
108,000
15,000280,000
30,00032,00016,4200030,598,885△9,297,093
0
00
10,218,093
10,218,093
10,218,093
101,000
101,000
720,000
720,000
821,000
9,397,093
100,00005,450,953
5,450,953- 11 -

2,945,307
2,546,340
398,967△757,000△757,000
△62
△62
0
0
2,188,245
1,886,070
1,020,472
622,3870243,211△341,496
8,000△1,50013,680△392,248
30,572378,248
1,694
113,700
0
87,000△5,0009,504
40,00048,370
7,000
0
2,400
20,00040,000013,5801,000
1,000
1,923,822
264,423000△607,623△607,623△607,623
7,000
7,000
△720,000△720,000△713,000
105,377
369,800000( 単位：円 )摘要議案第８号「平成２９年度収支予算」樫の木
法人名 社会福祉法人
拠点区分 樫の木

平成29年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
受取利息配当金収入利用者一般
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
経常経費補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出（事業費）
燃料費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務費）
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
車両運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出(基本)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入本部
その他の活動収入計(7)積立資産支出新潟みずほ福祉会

樫の木収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
86,740,104
66,087,004
3,456,000
17,197,100
5,491,600
5,491,600
2,000
2,000
0
1,954,780
1,458,000
46,780450,000
94,188,484
54,507,964
15,370,332
4,218,581
27,210,540
1,341,000
6,367,511
17,903,884
8,878,400
6,000
4,000
878,240
4,763,600
216,400
2,102,992
248,320
649,932
156,000
3,957,930
335,852
105,000
10,000200,000
210,000
24,840300,000
524,740
10,000501,948
151,950
1,080,000
51,600336,000
50,00040,80025,2001,468,000
1,458,000
10,00077,837,778
16,350,706
0
0
0
0
0
47,358,000
47,358,000
47,358,000△47,358,000
47,358,000
47,358,000
47,358,000
90,00069,122,000
50,286,000
2,916,000
15,920,000
4,955,930
4,955,930
501
500
1
1,173,399
1,104,000
39,39930,00075,251,830
42,298,700
10,386,000
3,509,363
22,799,637
491,700
5,112,000
11,934,787
5,923,227
10,0005,000
429,660
3,739,518
98,382
303,000
241,000
1,030,000
155,000
4,935,832
291,0000036,308230,0000
200,000
447,000
0
471,000
156,832
2,672,000
35,000244,692
52,00050,00050,0001,114,000
1,104,000
10,00060,283,319
14,968,511
23,100,000
23,100,000
8,119
8,119
23,108,119
000
23,108,119000
72,000- 12 -

17,618,104
15,801,004
540,000
1,277,100
535,670
535,670
1,499
1,500
△1
781,381354,000
7,381
420,000
18,936,654
12,209,264
4,984,332
709,218
4,410,903
849,300
1,255,511
5,969,097
2,955,173△4,000△1,000448,580
1,024,082
118,018
1,799,992
7,320△380,068
1,000△977,902
44,852
105,000
10,000163,692△20,000
24,840100,000
77,74010,00030,948△4,882△1,592,000
16,60091,308△2,000△9,200△24,800
354,000
354,000
0
17,554,459
1,382,195△23,100,000△23,100,000△8,119△8,119△23,108,119
47,358,000
47,358,000
47,358,000△70,466,119
47,358,000
47,358,000
47,358,000
18,000( 単位：円 )摘要議案第８号「平成２９年度収支予算」樫の木

平成29年度科目

退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)樫の木収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
90,00014,376,937
14,376,937
00
14,466,937
32,891,063
1,883,769
0
17,238,397
17,238,397

72,00037,739,294
37,739,294
165,336
165,336
37,976,630△37,976,630
100,000
0
17,238,397
17,238,397- 13 -

18,000△23,362,357△23,362,357△165,336△165,336△23,509,693
70,867,693
1,783,769000( 単位：円 )摘要議案第８号「平成２９年度収支予算」西川まちなかさろん
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 西川まちなかさろん

平成29年度科

目

その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入受入研修費収入
雑収入
作業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出（事業費）
燃料費支出（事業費）
消耗器具備品費支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
車輌費支出
雑支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務費）
その他の支出
雑損失
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入本部
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

まちなか収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
12,566,470
12,566,470
00504,479
064,479440,000
13,070,949
11,907,002
8,088,372
2,084,574
134,100
1,599,956
2,021,308
22,560215,000
260,000
9,000
120,300
81,730776,784
111,934
424,000
1,819,688
75,67463,00058,000131,000
72,00040,000133,000
30,00025,814
1,020,000
12,00072,00040,00015,20032,0001,000
1,000
15,748,998△2,678,049
000
2,993,467
2,993,467
2,993,467
54,00054,00054,0002,939,467
261,41801,712,145
1,712,145

12,791,831
12,791,831
32
32
460,080
5,000
15,080440,000
13,251,943
11,539,112
7,782,000
2,070,012
134,100
1,553,000
1,910,004
21,000242,000
260,000
9,000
81,00074,260441,744
357,000
424,000
1,546,827
73,964
16,56052,00028,00088,00010,000140,000
0
28,0001,020,000
10,00024,00021,00015,20020,1030
014,995,943△1,744,000
0001,898,000
1,898,000
1,898,000
54,00054,00054,0001,844,000
100,000
0
1,712,145
1,712,145- 14 -△225,361△225,361△32△32
44,399△5,00049,3990△180,994
367,890306,372
14,562
046,956111,304
1,560△27,0000039,3007,470
335,040△245,066
0272,861
1,710
46,4406,000
103,000△16,000
30,000△7,00030,000△2,1860
2,000
48,00019,000011,8971,000
1,000
753,055△934,049
00
01,095,467
1,095,467
1,095,467
0001,095,467
161,418000( 単位：円 )摘要議案第８号「平成２９年度収支予算」みっと
法人名 社会福祉法人
拠点区分 みっと

平成29年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
医療費支出
消耗器具備品費支出（事業費）
保険料支出（事業費）
賃借料支出（事業費）
車輌費支出
雑支出（事業費）
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務費）
その他の支出
雑損失
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入本部
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)新潟みずほ福祉会

みっと収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
1,319,520
1,259,520
60,0005,586,000
5,586,000
0012,21012,2106,917,730
15,296,635
10,110,132
3,055,680
134,100
1,996,723
1,408,370
10,00020,000103,730
682,320582,320
10,000745,166
67,32663,00011,000120,000
30,00041,04010,000198,000
77,00010,00064,80040,0003,000
10,0001,000
1,000
17,451,171△10,533,441
000
10,725,795
10,725,795
10,725,795
54,00054,00054,00010,671,795
138,35401,304,694
1,304,694

907,000
862,000
45,0005,465,000
5,465,000
34
34
16,21016,2106,388,244
14,322,250
9,311,000
3,036,150
134,100
1,841,000
1,710,154
10,00020,00097,1901,067,964
515,000
0504,840
67,521
0
5,000
21,00034,03540,2840
195,000
66,0005,000
65,000
0
3,000
3,000
0
0
16,537,244△10,149,000
00010,303,000
10,303,000
10,303,000
54,00054,00054,000
10,249,000
100,00001,304,694
1,304,694- 15 -

412,520
397,520
15,000121,000
121,000△34△34△4,000△4,000529,486
974,385
799,132
19,5300155,723△301,784
006,540△385,644
67,32010,000240,326△195
63,0006,000
99,000△4,035756
10,0003,000
11,0005,000△200
40,000
0
7,000
1,000
1,000
913,927△384,441000422,795
422,795
422,795
000422,795
38,354000( 単位：円 )摘要第８号議案別紙３収入推移・別紙４職員数等
（資料３）

（資料４）
１ 職員数の推移（毎年４月１日時点の人数）
H29
H28
H27
H26
H25
正職員
147
146
138
111
109
準職員
14
18
24
43
39
パート職員
30
34
33
34
36
派遣職員
0
1
0
0
0
総数
191
199
195
188
184
２

平成29年4月1日

H24
103
36
30
0
169

H23
98
39
18
0
155

職員数内訳

西川ま
新潟み みのり 第２み 工房は わぁ～樫の木 ちなか みっと
計
ずほ園
園
ずほ園 たや
らく
さろん
専従
6
38
37
37
8
6
4
1
3
140
正職員 兼務
1
0
4
1
0
0
5
0
3
14
常勤換算
6.9
38.0
41.0
37.5
8.0
6.0
6.9
1.0
3.7 149.0
専従
0
5
4
1
2
0
0
2
0
14
準職員 兼務
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
常勤換算
0.0
5.0
4.0
1.0
2.0
0.0
0.0
2.0
0.0
14.0
専従
0
4
3
4
0
0
19
0
0
30
非常勤 兼務
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
常勤換算
0.0
3.0
1.8
2.1
0.8
0.0
14.8
0.0
0.0
22.4
非常勤
0
1
1
1
0
0
0
0
0
3
嘱託医 常勤換算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
専従
6
47
44
42
10
6
23
3
3
184
計
兼務
1
0
4
1
0
0
5
0
3
14
常勤換算
6.9
46.0
46.8
40.6
10.8
6.0
21.7
3.0
3.7 185.4
本部職員１名は、みっと生活支援員兼務（0.９：0.1）
みのり園施設長は、樫の木管理者兼務（0.5：0.5）
みのり園生活支援員３名は、樫の木生活支援員兼務（0.5：0.5）
第２みずほ園施設長は、みっと管理者兼務（0.5：0.5）
樫の木生活支援員１名は、みっと兼務（0.9：0.1）
時短者：新潟みずほ園（１名7ｈ）、みのり園（１名6ｈ） 、わぁ～らく（１名7ｈ）
休業者：新潟みずほ園（２名）
厨房調理業務委託（３事業所）、清掃業務委託（１事業所）
本部- 16 -