第二号第一様式（第七条関係）

法人単位事業活動計算書（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日（単位：円）

勘定科目
ーサビス
活動
増
減の部

収 児童福祉事業収益
措置費収益
益
事務費収益
事業費収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
サービス利用計画作成費収益
特例介護給付費収益
特例訓練等給付費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定入所障害児食費等給付費収益
特例特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計 (1)
費 人件費
役員報酬
用
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
県互助会退職金
県互助会退職金支出
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費

当年度決算（A)

前年度決算（B)増 減（A)-(B)47,473,853
47,473,853
35,364,988
12,108,865
642,413,220
427,114,856
402,493,842
19,598,760
5,022,254

39,126,130
39,126,130
30,644,277
8,481,853
634,793,851
423,272,855
399,981,751
20,009,553
3,281,551

8,347,723
8,347,723
4,720,711
3,627,012
7,619,369
3,842,001
2,512,091△ 410,793
1,740,703

129,476,220
4,069,361
14,552,313
12,136,072
2,416,241

127,862,760
3,643,854
13,569,931
11,206,786
2,363,145

1,613,460
425,507982,382929,286
53,09645,756,443
21,444,027
2,843,000
18,601,027
5,496,000

45,333,741
21,110,710
2,418,000
18,692,710
7,535,000

422,702333,317425,000△ 91,683△ 2,039,000

695,383,073
408,664,164
6,000,800
234,640,140
62,651,440
21,990,000
30,089,854

681,454,981
406,772,528
6,806,853
231,732,744
63,057,604
21,910,000
32,214,703

13,928,092
1,891,636△ 806,053
2,907,396△ 406,164
80,000△ 2,124,849

2,816,10049,753,330
722,500

2,950,200
47,380,524
719,900△ 134,100
2,372,806
2,600

94,555,672
35,367,069
295,014
1,479,875
4,900
317,663
761,354
2,888,261
239,914
1,708,999
32,072,849
1,453,980
1,278,462
2,565,860
1,939,554
3,487,398

92,439,392
34,317,146
461,703
1,498,994
9,981
310,005880,226
2,897,644
279,943
1,771,662
29,118,809
1,114,064
634,023
5,665,077
1,611,817
3,607,836

2,116,280
1,049,923△ 166,689△ 19,119△ 5,081
7,658△ 118,872△ 9,383△ 40,029△ 62,663
2,954,040
339,916
644,439△ 3,099,217
327,737△ 120,438

ーサビ
ス
活動
外増
減の部

葬祭費
車輌費
修繕費
医薬品費
診療・療養等材料費
管理費返還支出
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
水道光熱費
燃料費
保険料
賃借料
○○費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食費収益
為替差益
雑収益
作業収入
県互助会退職金収益
サービス活動外収益計 (4)費 支払利息有価証券評価損
用

6,836,481
1,858,039

6,824,647
1,435,815

11,834422,224

79,422,481
1,733,394

72,476,370
1,678,234

6,946,111
55,1601,780,051
1,262,963
1,743,713
498,636
13,949,851
1,891,716
597,432
317,168
25,280,760
12,454,711
11,261,680
860,300
2,555,137
451,643
1,454,532
1,328,794

2,029,895
1,187,420
1,885,205
339,956
15,412,619
1,982,407
409,927
293,832
25,818,301
4,129,770
11,311,680
816,440
2,454,575
362,687
1,306,282
1,057,140△ 249,844
75,543△ 141,492
158,680△ 1,462,768△ 90,691
187,505
23,336△ 537,541
8,324,941△ 50,000
43,860100,562
88,956148,250
271,654

43,882,203
43,882,203△ 6,346,419△ 6,346,419

45,951,610
45,951,610△ 11,361,828△ 11,361,828△ 2,069,407△ 2,069,407
5,015,409
5,015,409

620,178,101
75,204,972
169,660
94,280606,278,07275,176,909
200,508
51,26913,900,029
28,063△ 30,848
43,011

23,711,388
857,540
5,310,040

22,531,826
613,420
5,551,240

1,179,562
244,120△ 241,200

2,386,439
14,434,869
722,500
23,975,328
317,0252,305,876
13,341,390
719,900
22,783,603
384,569

80,563
1,093,479
2,600
1,191,725△ 67,544

用

有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
県互助会退職給与引当金繰入
県互助会退職金調整金
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別施設整備等寄附金収益
増 益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益減
固定資産受贈額の固定資産売却益
部
その他の特別収益
特別収益計(8)
費 基本金組入額
資産評価損
用
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
構築物売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (11)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(11)(13)
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額 (14)増 その他の積立金積立額 (15)減次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(15)7,273,460
5,641,060

7,105,980
5,392,180

167,480
248,880

1,632,400

1,713,800△ 81,400

7,590,485
16,384,843
91,589,815
1,204,000

7,490,549
15,293,054
90,469,963
1,204,000

99,936
1,091,789
1,119,852

1,204,000

1,204,000

11,371,281
28
4
8
2
11,371,239

2
2

11,371,279
26
4
8
2
11,371,239

7,224,000

1,204,000

6,020,000

241,480
18,836,761△ 17,632,761
73,957,054
496,396,583
570,353,637

1,204,002△2
90,469,961
513,866,622
604,336,583

241,480
17,632,759△ 17,632,759△ 16,512,907△ 17,470,039△ 33,982,946

48,770,000
68,397,200
550,726,437

107,940,000
496,396,583

48,770,000△ 39,542,800
54,329,854