平成29年度
平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

決 算 書

大阪府富田林市廿山1丁目12番4号
社会福祉法人 菊水保育園

第一号第一様式（第七条関係）

法人単位資金収支計算書（自）平成29年 4月1日

（至）平成30年 3月31日（単位：円）

勘定科目

予算(A)

決算(B)

138,600,000

145,035,689-6,435,689

29,00014,742

14,258580,000

659,830-79,830

139,209,000

145,710,261-6,501,261

人件費支出

83,760,000

85,164,809-1,404,809

支 事業費支出
出
事務費支出

25,120,000

26,109,948-989,948

8,980,000

10,312,584-1,332,584

117,860,000

121,587,341-3,727,341

21,349,000

24,122,920-2,773,920保育事業収入
収 受取利息配当金収入
入
その他の収入
事
業
活動による
収
支

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)差異(A)-(B)

備考

0
施
設
整
備等による
収
支

収入

0
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

000500,000

671,048-171,048

支出0
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)500,000

671,048-171,048-500,000-671,048

171,048

301,180-301,180

積立資産取崩収入
その他
活動による
収
支

収入0
その他の活動収入計(7)積立資産支出

0301,180-301,180

17,849,000

20,000,000-2,151,000

支出0
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)17,849,000

20,000,000-2,151,000-17,849,000-19,698,820

1,849,820

3,000,000

3,000,000

03,753,052-3,753,052

前期末支払資金残高(12)28,013,461

28,013,4610

当期末支払資金残高(11)+(12)28,013,461

31,766,513-3,753,052

第二号第一様式（第七条関係）

法人単位事業活動計算書（自）平成29年 4月1日

（至）平成30年 3月31日（単位：円）

勘定科目

保育事業収益収 経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
活事業費
動費
事務費
増
減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立額取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

145,035,689

増減(A)-(B)659,830
145,695,519
85,374,809
26,109,948
10,312,584
3,760,518-611,106
124,946,753
20,748,766
14,742122,054,994
150,000
658,095
122,863,089
78,229,685
24,018,979
8,679,474
3,747,603-611,106
114,064,635
8,798,454
1,916

14,7421,916

014,742
20,763,508
0

0
1,916
8,800,370
0000
0

22,980,695-150,000
1,735
22,832,430
7,145,124
2,090,969
1,633,110
12,9150
10,882,118
11,950,312
12,8260012,826000012,826
11,963,138
0
0
0
0
0

0
0
20,763,508-70,562,527-49,799,019

008,800,370-75,362,897-66,562,527

000
11,963,138
4,800,370
16,763,508

20,000,000-69,799,019

4,000,000-70,562,527

16,000,000
763,508

収益

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別収益計(8)費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式（第七条関係）

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在（単位：円）

資産の部

負債の部

当年度末 前年度末

増減

当年度末 前年度末

増減

42,707,252

35,002,004

7,705,248 流動負債

13,650,739

9,488,543

4,162,196

現金預金

17,883,896

20,032,847-2,148,951

事業未払金

10,488,620

6,778,745

3,709,875

事業未収金

20,683,299

11,629,104

9,054,195

職員預り金

452,119

209,798

242,321

仮払金

4,140,057

3,340,053

800,004

賞与引当金2,710,000

2,500,000

210,000

1,048,039

416,939

631,100

流動資産

固定資産

304,133,875 286,893,425

17,240,450 固定負債

123,439,832 125,704,926-2,265,094

退職給付引当金

1,048,039

416,939

631,100

建物

33,691,592

35,956,686-2,265,094

負債の部合計14,698,778

9,905,482

4,793,296

土地

89,748,240

89,748,240

0224,774,769 224,774,769

0

基本財産

その他の固定資産180,694,043 161,188,499

純資産部

19,505,544 基本金建物

8,640,643

9,548,401-907,758 国庫補助金等特別積立金

構築物

1,445,644

1,633,286

器具及び備品

1,371,276

退職給付引当資産

9,777,705-611,106-187,642 その他の積立金

168,000,000 148,000,000

20,000,000

1,100,252

271,024

人件費積立金43,000,000

33,000,000

10,000,000

1,236,480

906,560

329,920

修繕積立金

18,000,000

13,000,000

5,000,000

人件費積立資産43,000,000

33,000,000

10,000,000

施設・設備整備積立金

107,000,000 102,000,000

5,000,000

修繕積立資産18,000,000

13,000,000

5,000,000 次期繰越活動増減差額-69,799,019 -70,562,527

763,508

施設・設備整備積立資産

107,000,000 102,000,000

5,000,000(うち当期活動増減差額)(20,763,508)

純資産の部合計

332,142,349 311,989,947

20,152,402

346,841,127 321,895,429

24,945,698

資産の部合計346,841,127 321,895,429

24,945,698 負債及び純資産の部合計

9,166,599(8,800,370) ( 11,963,138)