平成 19 年 12 月期 第１四半期財務・業績の概況（連結）平成 19 年５月 15 日
上場会社名

大和冷機工業株式会社（コード番号：6459 東 大 各第一部）（ＵＲＬ http://www.drk.co.jp）
問合せ先

代表者役職・氏名

代表取締役社長

尾 﨑 敦 史責任者役職・氏名

経理部 部長那 須 元 彰TEL(06)6767-8171

１．四半期財務情報の作成等に係る事項① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無：有（内容） 法人税等の計上基準については簡便的な方法を採用しております。
② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：無③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無：無２．平成 19 年 12 月期第１四半期財務・業績の状況（平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年３月 31 日）（１）経営成績（連結）の進捗状況（金額は百万円未満を切捨て）

売上高

営業利益

四半期（当期）

経常利益

純利益百万円％

百万円％

百万円％

百万円％

7,248

△2.4

1,645―

1,631―

1,233―

18 年 12 月期第１四半期

7,428

5.6―

――――

―

（参考）18 年 12 月期

34,32419 年 12 月期第１四半期

7,539

1 株当たり四半期（当期）純利益（当期）純利益銭円

銭

19 年 12 月期第１四半期

23.96

―

18 年 12 月期第１四半期――

113.78―（参考）18 年 12 月期

5,857

潜在株式調整後

1 株当たり四半期円

7,531(注)１．売上高におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。
２．売上高以外は、当期より四半期財務・業績の開示を実施しているため、対前年同四半期実績及び増減率については記載しておりません。
[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]
当第１四半期におけるわが国経済は、輸出が好調な業種が景気拡大のけん引役となっているものの、逆に個人消費に依存する内需型の業種の多くについては、景気の改善傾向はやや足踏み状態であります。
このような環境化の中、当社グループの主要取引業種である外食産業においては、少子高齢化による構造的な需要減退により来店客数が減少しており、当社グループを取り巻く環境は、まだ予断を許さない、厳しい状況が続いていると思われます。
このような状況の中で、当社グループは、既存顧客との相互信頼関係の構築、新規顧客の開拓、サービス体制の充実と効率化、コストダウン活動の推進に取り組み、業績の維持向上に努めてまいりました。
その結果、当第１四半期における業績は、連結売上高 7,248 百万円、営業利益 1,645 百万円、経常利益 1,631 百万円、第１四半期純利益 1,233 百万円となりました。
これは、平成 19 年２月 20 日に公表しました通期予測、売上高の 21.0％になりますが、当社には業界特有の季節的変動要因があり、ここ数年の動向として、上半期（１月～６月）の売上高は年間売上高の 47％～48％となっております。

1（２）財政状態（連結）の変動状況（金額は百万円未満を切捨て）
総資産

19 年 12 月期第１四半期

純資産

1 株当たり純資産

百万円％

31,49023,62475.0

18 年 12 月期第１四半期（参考）18 年 12 月期

自己資本比率

百万円

円

銭459.08――――32,63622,70769.6

441.20(注)当期より四半期財務・業績の開示を実施しているため、対前年同四半期実績及び増減率については記載しておりません。
【連結キャッシュ・フローの状況】（金額は百万円未満を切捨て）営業活動による投資活動による財務活動による現金及び現金同等物

キャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フロー

期末残高

百万円

百万円

百万円

百万円

19 年 12 月期第１四半期

1,946

△651

△2,2622,438

18 年 12 月期第１四半期――――

11,274△322△15,235

3,405（参考）18 年 12 月期(注)当期より四半期財務・業績の開示を実施しているため、対前年同四半期実績及び増減率については記載しておりません。
[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]
当第１四半期期末における総資産は 31,490 百万円、純資産は 23,624 百万円、自己資本比率は 75.0％となりました。現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、2,438 百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により得られた資金は、主に税金等調整前当期純利益 1,631 百円、減価償却費 585 百万円、賞与引当金の増加額 309百万円などにより 1,946 百万円となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により使用した資金は、主に有形固定資産の取得による支出 638 百万円などにより 651 百万円となりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により使用した資金は、主に短期借入金の返済による支出 2,000 百万円、配当金の支払額 258 百万円などにより 2,262百万円となりました。
○ 添付資料（要約）四半期連結貸借対照表、（要約）四半期連結損益計算書（要約）四半期連結株主資本等変動計算書、（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書[参考]平成 19 年 12 月期の連結業績予想（平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日）
売上高
中通間経常利益

当期純利益

百万円

百万円

百万円

期

16,660

3,580

2,630

期

34,510

7,580

5,370

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期）104 円 34 銭

[業績予想に関する定性的情報等]
当第１四半期において、本年２月 20 日の決算発表時に公表いたしました平成 19 年 12 月期の業績予想についての変更はございません。

上記の業績予想は本日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係わる本日現在における仮定を前提としており、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

2

[添付資料]１．
（要約）四半期連結貸借対照表（単位：千円、％）
科 目

当四半期

（参考）

（平成 19 年 12 月期第１四半期末）

平成 18 年 12 月期

金 額

構成比

金 額

構成比

（資産の部）
Ⅰ 流動資産１

現金及び預金2,438,046

3,405,240

２

受取手形及び売掛金

4,361,232

4,344,508

３

たな卸資産

2,429,665

2,379,921

４

繰延税金資産290,442

291,551５

その他

304,620334,701６

貸倒引当金△74,250△70,951

流動資産合計9,749,757

31.0

10,684,97132.7

Ⅱ 固定資産（1）有形固定資産
１ リース資産7,055,577

7,534,097

２ 建物及び構築物

3,656,821

3,697,026

３ 機械装置及び運搬具

1,300,931

559,748

４ 土地

2,825,383

2,825,262

５ その他

342,757

553,095

有形固定資産合計（2）無形固定資産

15,181,471

48.2

15,169,230

46.5

128,795

0.4

125,0130.4（3）投資その他の資産
１ 投資有価証券

1,747,276

1,838,659

２ 繰延税金資産3,637,753

3,764,755

３ その他

1,437,310

1,428,114

４ 貸倒引当金△391,489△374,001

投資その他の資産合計

6,430,850

20.4

6,657,529

20.4

固定資産合計21,741,118

69.0

21,951,773

67.3

資産合計

31,490,875

100.0

32,636,744

100.0（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

3（単位：千円、％）
科 目

当四半期

（参考）

（平成 19 年 12 月期第１四半期末）

平成 18 年 12 月期

金 額

構成比

金 額

構成比

（負債の部）
Ⅰ 流動負債１

支払手形及び買掛金

２

未払金

928,350

596,068

3,171,236

3,238,465３

未払法人税等

263,160

682,683４

賞与引当金442,106

132,409５

役員賞与引当金

23,40023,400６

製品保証引当金

121,770

120,180７

その他

1,149,833

3,396,268

流動負債合計6,099,857

19.4

8,189,475

25.1

Ⅱ 固定負債
１ 退職給付引当金857,066

843,087

２ 役員退職慰労引当金

863,849

849,917

３ その他

45,20847,027

固定負債合計

1,766,124

5.6

1,740,032

5.3

負債合計

7,865,981

25.0

9,929,507

30.4（純資産の部）
Ⅰ 株主資本１

資本金9,907,039

31.5

9,907,039

30.3

２

資本剰余金

9,867,880

31.3

9,867,880

30.2

３

利益剰余金

3,512,103

11.2

2,536,416

7.8

４

自己株式

△144,207△0.5△140,060△0.4

株主資本合計23,142,815

73.5

22,171,275

67.9

482,078

1.5

535,961

1.7

Ⅱ 評価・換算差額等
１ その他有価証券評価差
額金482,078

1.5

535,961

1.7

純資産合計

評価・換算差額等合計

23,624,893

75.0

22,707,237

69.6

負債純資産合計

31,490,875100.0

32,636,744

100.0（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

4２．
（要約）四半期連結損益計算書（単位：千円、％）
科 目

当四半期

（参考）

(平成 19 年 12 月期第１四半期)

平成 18 年 12 月期

金 額

百分比

金 額

百分率

Ⅰ 売上高

7,248,051

100.0

34,324,115

100.0

Ⅱ 売上原価2,991,833

41.3

15,249,063

44.4

売上総利益

4,256,218

58.7

19,075,051

55.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費

2,611,076

36.0

11,535,281

33.6

営業利益

1,645,141

22.7

7,539,770

22.0

Ⅳ 営業外収益30,9680.4

125,0170.3

Ⅴ 営業外費用

44,8080.6

133,4180.4

経常利益

1,631,30122.5

7,531,369

21.9

Ⅵ 特別利益1,1380.0

92,4000.3

Ⅶ 特別損失557

0.0

145,047

0.4

1,631,882

22.5

7,478,722

21.8

398,8625.5

1,620,789

4.7

1,233,019

17.0

5,857,932

17.1

税金等調整前四半期（当期）純利益
法人税等
四半期（当期）純利益（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

5

３．
（要約）四半期連結株主資本等変動計算書
当第１四半期（平成 19 年 12 月期第１四半期）（単位：千円）
評価・換算差額

株主資本

等純資産合計その他有価証

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計9,907,039

9,867,880

2,536,416△140,060

22,171,275

535,961

22,707,237

剰余金の配当――△257,333―△257,333―△257,333

四半期純利益――1,233,019―

1,233,019―

1,233,019

自己株式の取得―――△4,146△4,146―△4,146

―

―

―

―

―

△53,882△53,882――

975,686△4,146

971,539△53,882

917,656

9,907,039

9,867,880

3,512,103△144,207

23,142,815

482,078

23,624,893

平成 18 年 12 月 31 日 残
高券評価差額金

当第１四半期連結会計期間中の変動額

株主資本以外の項目の当第１四半期連結会計期間中の変動額（純額）
当第１四半期連結会計期間中の変動額合計
平 成 19 年 ３ 月 31 日
残高（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

（参考）平成 18 年 12 月期（単位：千円）
評価・換算差額

株主資本等

資本剰余金

利益剰余金

9,907,039

9,867,880△2,784,639△84,683

16,905,597

708,618

17,614,215

剰余金の配当――△514,976―△514,976―△514,976

当期純利益

―

―

5,857,932―

5,857,932―

5,857,932

自己株式の取得―――△55,377△55,377―△55,377――△21,900―△21,900―△21,900

―

―

―

―

―

△172,657△172,657――

5,321,055△55,377

5,265,678△172,657

5,093,021

9,907,039

9,867,880

2,536,416△140,060

22,171,275

535,961

22,707,237

高株主資本合計

純資産合計

資本金
平成 17 年 12 月 31 日 残

自己株式

その他有価証
券評価差額金

連結会計年度中の変動額

利益処分による役員賞与金
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）
連結会計年度中の変動額
合計
平成 18 年 12 月 31 日
残高（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

6

４．
（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書（単位：千円）
当四半期（参考）（平成 19 年 12 月期第１四半期）

平成 18 年 12 月期

金額

金額

区分

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期（当期）純利益

1,631,882

7,478,722

585,437

2,447,783―

32,185

貸倒引当金の増加額

20,787

176,722

賞与引当金の増減額（△は減少）

309,697△3,158―23,400

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,590△22,580

退職給付引当金の増加額

13,97859,906

役員退職慰労引当金の増加額

13,9329,531

受取利息及び受取配当金△2,696△13,464

1,303

5,564

売上債権の増減額（△は増加）△34,690

1,022,986

たな卸資産の増減額（△は増加）△49,744

1,188,575

減価償却費
減損損失

役員賞与引当金の増加額

支払利息

332,282△171,206

その他

仕入債務の増減額（△は減少）△244,307△196,841

小計2,579,452

12,038,124

利息及び配当金の受取額

2,652

16,414△1,303△32,107

法人税等の支払額△634,335△748,188

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,946,466

11,274,242△638,305△679,343

利息の支払額Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入

2,800

92,445無形固定資産の取得による支出△15,671△69,548

貸付金の回収による収入―

330,000

△261

4,177

△651,438△322,269―

2,000,000

短期借入金の返済による支出△2,000,000△3,340,000

長期借入金の返済による支出―△8,320,000

社債買入消却による支出―△5,005,000

その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入

自己株式の取得による支出△4,146△55,377△258,075△515,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,262,222△15,235,596

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額――

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額△967,194△4,283,623

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

3,405,240

7,688,864

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

2,438,046

3,405,240

配当金の支払額（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

7