資金収支計算書（自）平成 26 年 4 月 1 日（至）平成 27 年 3 月 31 日
■ 鯵ケ沢町社会福祉協議会■ 一般会計（単位：円）
勘定科目

予算額
大 中 小 補助
会費収入
1,714,000
1,714,000
個人会費収入寄付金収入
60,00060,000
寄付金収入
経常経費補助金収入
5,000,000
5,000,000
市区町村補助金収入
5,000,000
福祉活動専門員補助金収入
助成金収入
1,826,900
1,226,900
都道府県社協助成金収入
410,500
緊急通報体制整備負担助成金収入
16,400
ボランティア保険加入促進助成金収入
800,000
生活福祉資金相談支援体整備事業助成金
600,000
市区町村助成金収入
100,000
心配ごと相談事業助成金収入
500,000
成年後見制度利用支援助成金収入
受託金収入
16,011,233
296,310
都道府県社協受託金収入
198,310
生活福祉資金受託金収入
98,000地域密着型サービス外部評価訪問調査協力費
12,638,750
市区町村受託収入
2,377,300
ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ２１推進事業受託金収入
経1,630,050
高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収入
常583,000
認定調査事業受託金収入
活2,042,400
介護予防支援業務受託金収入
動収6,000,000
福祉センター管理受託金収入に入6,000
日常生活自立支援事業協力費
よ3,076,173
離職者等再就職訓練事業受託金収入
る
3,076,173
離職者等再就職訓練事業受託金収入
収
事業収入
2,629,008
支
1,041,000
参加費収入
243,000
賃貸料収入
163,000
賃貸料収入
80,000
電気使用料収入205,000
空き缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾘｻｲｸﾙ事業売却益収入
141,500
利用者負担金収入
998,508
離職者等再就職訓練事業就職支援費貸付事業等収入384,000
384,000
償還金収入
189,000
生活資金
15,000
支度資金
180,000
医療資金
共同募金配分金収入
3,363,510
2,070,000
一般募金配分金収入
1,293,510
歳末たすけあい配分金収入介護保険収入
110,153,663
85,353,843
居宅介護料収入78,282,350
介護報酬収入64,865,350
介護サービス
13,417,000
介護予防サービス
7,071,493
利用者負担金収入

決算額

差異

1,714,100
1,714,100
52,20052,2005,000,000
5,000,000
5,000,000
1,774,900
1,226,900
410,500
16,400800,000
548,000
100,000
448,000
16,134,629
295,860
198,310
97,55012,762,596
2,377,300
1,630,050
614,020
2,134,840
6,000,000
6,386
3,076,173
3,076,173
2,622,405
1,041,000
243,533
163,000
80,533203,364
136,000
998,508
383,500
383,500
188,000
7,500
188,000
3,363,510
2,070,000
1,293,510
110,589,696
85,486,402
78,285,986
64,949,202
13,336,784
7,200,416

△ 100
△ 100
7,800
7,800
00052,000
000
052,000052,000△ 123,396
450
0450△ 123,846
00△ 31,020△ 92,440
0
△ 386
00
6,603
0
△ 533
0
△ 533
1,636
5,500
0500
500
1,000
7,500
△ 8,000000△ 436,033△ 132,559△ 3,636△ 83,852
80,216△ 128,923

備考資金収支計算書（自）平成 26 年 4 月 1 日（至）平成 27 年 3 月 31 日
■ 鯵ケ沢町社会福祉協議会■ 一般会計（単位：円）
勘定科目

予算額
大 中 小 補助6,041,493介護サービス
1,030,000
介護予防サービス
19,520,000
居宅介護支援介護料収入
5,286,720
利用者等利用料収入
4,487,400
食費収入
4,004,400
介護サービス
483,000
介護予防サービス
285,000
居住費収入
285,000
介護サービス
330,720
水道光熱費
330,720
介護サービス
183,600
燃料費収入
183,600
介護サービス△ 6,900
介護報酬査定減
自立支援費等収入
600,000
600,000
介護給付費収入補助事業等収入1,680,000
1,680,000
受託事業収入
1,680,000
日中一時支援事業
利用料収入
1,126,000
1,126,000
利用料負担金収入
経46,000
利用者負担金収入
常760,000
介護輸送
活収320,000
ケア輸送
動入
雑収入
690,586に690,586
雑収入
よ236,100
雑収入
る
218,786
共済会退職金収入
収
1,800
実習費収入
支233,900
職員給食負担金収入
受取利息配当金収入
45,00045,000
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
31,711,030
31,711,030
経理区分間繰入金収入
100,000
福祉有償運転者講習経理区分間繰入金収入
300,000
介護職員初任者研修経理区分間繰入金収入
離職者等再就職訓練事業経理区分間繰入金収入 1,516,030
885,000
法人運営経理区分間繰入金収入
3,600,000
通所介護経理区分間繰入金収入
2,000,000
訪問介護経理区分間繰入金収入
1,500,000
訪問入浴介護経理区分間繰入金収入
5,750,000
認知症対応型共同生活介護経理区分間繰入金収入
11,000,000
居宅介護支援経理区分間繰入金収入
3,260,000
福祉用具貸与経理区分間繰入金収入
1,300,000
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ（地域生活支援事業）経理区分間繰入金収入
500,000
外出支援ｻｰﾋﾞｽ経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)
176,994,930
97,389,316
人件費支出
743,000
役員報酬51,297,400
職員俸給

決算額

差異

6,118,313
1,082,103
19,649,100
5,461,094
4,651,334
4,145,374
505,960
288,000
288,000
334,440
334,440
187,320
187,320△ 6,900
591,800
591,800
1,703,965
1,703,965
1,703,965
1,045,840
1,045,840
5,700
712,810327,330
711,826
711,826
238,840
218,786
1,800
252,400
31,292
31,292
31,711,030
31,711,030
100,000
300,000
1,516,030
885,000
3,600,000
2,000,000
1,500,000
5,750,000
11,000,000
3,260,000
1,300,000
500,000
177,430,693
96,896,252
723,000
51,258,759△ 76,820△ 52,103△ 129,100△ 174,374△ 163,934△ 140,974△ 22,960△ 3,000△ 3,000△ 3,720△ 3,720△ 3,720△ 3,720
0
8,200
8,200
△ 23,965△ 23,965△ 23,965
80,16080,16040,30047,190△ 7,330△ 21,240△ 21,240△ 2,74000△ 18,500
13,70813,708
0
0
0
0000
00
00000
△ 435,763
493,064
20,00038,641

備考資金収支計算書（自）平成 26 年 4 月 1 日（至）平成 27 年 3 月 31 日
■ 鯵ケ沢町社会福祉協議会■ 一般会計（単位：円）
勘定科目
大 中 小 補助
職員諸手当
非常勤職員給与
法定福利費
退職金
共済会退職金
退職共済掛金
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費（事務消耗品費）
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守料
損害保険料（保険料）
修繕費
賃借料
租税公課
経
渉外費
常諸会費
活
雑費
動
支
県退職共済掛金に出
手数料
よ
手数料
る
民生委員実費弁償費
収
事業費支出
支諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
消耗品費（消耗器具備品費）
その他の消耗品費
器具什器費（消耗器具備品費）
印刷製本費
水道光熱費（光熱水費）
車輌費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
給食費（給食材料費）

予算額

決算額

差異

15,301,595
15,829,800
11,495,535
218,786
218,786
2,503,200
4,703,745
230,000
239,274
324,636
623,507110,000
550,800
20,00075,816
93,60093,60041,50020,000241,976345,200
100,000
250,900
1,095,872
1,095,872
340,664
218,264
122,400
30,008,743
132,000
60,35060,3501,732,289
1,732,289
1,992,800
122,761
6,490,000
986,943
7,733,204
5,806,000
1,927,204
835,012
193,658
107,200
5,240,000
334,376
643,823
52,490242,000
2,934,200

15,239,033
15,438,510
11,514,964
218,786
218,786
2,503,200
4,519,662
205,372
224,574
324,186
607,045
100,000
514,370
14,55075,81692,88092,88041,472
7,500
239,309403,400
57,000250,900
1,034,000
1,034,000
327,288
204,888
122,400
29,110,172
132,000
51,92551,925
1,642,305
1,642,305
1,991,580
123,065
6,471,565
975,266
7,414,217
5,658,492
1,755,725
623,302
191,012107,200
5,192,454
317,856
580,763
51,636
241,700
2,869,717

62,562391,290△ 19,429000184,083
24,62814,700450
16,462
10,00036,430
5,450
0
720
720
28
12,5002,667△ 58,200
43,000061,872
61,872
13,376
13,376
0898,571
0
8,425
8,425
89,98489,984
1,220△ 304
18,435
11,677
318,987
147,508
171,479
211,7102,646
047,546
16,52063,060
854
300
64,483

備考資金収支計算書（自）平成 26 年 4 月 1 日（至）平成 27 年 3 月 31 日
■ 鯵ケ沢町社会福祉協議会■ 一般会計（単位：円）
勘定科目

予算額
大 中 小 補助104,746
保健衛生費
90,576
保健衛生費
14,170
医薬品費
70,891
教養娯楽費
286,000
貸付事業等支出
286,000
貸付金支出
186,000
生活資金
50,000
支度資金
50,000
医療資金
1,893,510
共同募金配分金事業費
600,000
一般募金配分金事業費
150,000
老人福祉活動費
経90,000
福祉育成・援助活動費
常360,000
ボランティア活動育成事業費
活支1,293,510
歳末たすけあい配分金事業費
動
出 助成金支出
802,408に802,408
助成金支出
よ797,408
小地域福祉活動推進助成金支出
る
5,000
法人運営助成金支出
収821,000
負担金支出
支821,000
負担金支出821,000
緊急通報体制整備負担金支出
31,711,030
経理区分間繰入金支出
31,711,030
経理区分間繰入金支出
21,900,000
法人運営経理区分間繰入金支出
3,366,030
見守りネットワークコーディネーター経理区分間繰入金支出
5,560,000
福祉センター管理経理区分間繰入金支出
80,000
権利擁護センター経理区分間繰入金支出
5,000
たすけあい資金経理区分間繰入金支出
800,000
小地域福祉活動推進経理区分間繰入金支出
経常支出計 (2)
167,615,752
9,379,178
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)0
施 収入
施設整備等収入計 (4)4,295,624
設
固定資産取得支出及び繰入支出
4,295,624
整その他の固定資産取得支出
1,470,000
備支
車輌運搬具取得支出
233,624等出器具及び備品取得支出
2,592,000にソフトウェア取得支出
4,295,624
よ施設整備等支出計 (5)△4,295,624
る
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)0
収 収入
財
財務活動収入計 (7)0支 支出
務
財務活動支出計 (8)0活
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)0動
予備費 (10)
5,083,554に当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)125,632,123
よ前期末支払資金残高 (12)130,715,677
る
当期末支払資金残高 (11)+(12)
収
支決算額

差異

61,71847,54814,17070,891
136,000
136,000
136,000
001,893,510
600,000
150,000
90,000360,000
1,293,510
802,408
802,408
797,408
5,000
821,000
821,000
821,000
31,711,030
31,711,030
21,900,000
3,366,030
5,560,000
80,0005,000
800,000
165,890,034
11,540,659
04,295,624
4,295,624
1,470,000
233,624
2,592,000
4,295,624△ 4,295,624
0000
7,245,035
125,632,123
132,877,158

43,02843,02800
150,000
150,000
50,00050,00050,0000000000000000000000001,725,718△ 2,161,481
000000000000△ 2,161,481
0△ 2,161,481

備考