収支予算書
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで
公益財団法人

鳥取童謡・おもちゃ館

一般会計（単位：円）科目

予算額

前年度予算額増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益144,000

144,0000

受取利息

144,000

144,000

0

文化事業収益21,436,000

21,609,000△ 173,000

入館料収益

15,228,000

15,633,000△ 405,000

ほーる利用収益2,118,000

1,696,000

422,000

友の会会費収益

1,794,000

1,670,000

124,000

221,000

615,000△ 394,000

2,075,000

1,995,000

80,000156,674,000

158,142,000△ 1,468,000

153,674,000

152,268,000

1,406,000

童謡館受託収益

77,332,000

76,629,000

703,000

おもちゃ館受託収益

76,342,000

75,639,000

703,000

3,000,000

5,874,000△ 2,874,000

童謡館事業資産振替額

1,500,000

1,780,000△ 280,000

おもちゃ館事業資産振替額

1,500,000

4,094,000△ 2,594,000

686,000

686,000

0

受取利息

2,000

2,000

0

雑収益

684,000

684,000

0

自販機受取手数料

484,000

484,000

0

その他雑収益200,000

200,0000

178,940,000

180,581,000△ 1,641,000

文化事業費

170,717,000

172,461,000△ 1,744,000

報酬

14,936,000

14,466,000

470,000

役員報酬4,416,000

4,432,000△ 16,000

非常勤職員報酬

10,450,000

9,964,000

486,000

70,00070,000043,896,000

42,868,000

1,028,000

職員給料

30,096,000

29,530,000

566,000

職員手当

10,352,000

10,166,000

186,000

賞与引当金繰入3,448,000

3,172,000

276,000

臨時雇い賃金1,635,000

1,979,000△ 344,000

退職給付費用

1,372,000

1,038,000

334,000

福利厚生費

9,301,000

9,034,000

267,000

福利厚生費

6,812,000

6,628,000

184,000

報酬福利厚生費

2,292,000

2,208,000

84,000

賃金福利厚生費

9,000

10,000△ 1,000

事業収益
館内販売売上高
受取補助金等
県市受託収益補助金等振替額

雑収益

経常収益計(2) 経常費用

その他報酬
給料手当

科
法定外福利費目

予算額

前年度予算額増減

188,000

188,000

0

旅費交通費

1,721,000

1,879,000△ 158,000

費用弁償

82,00082,000

0

普通旅費

955,000

1,158,000△ 203,000

特別旅費

684,000

639,000

45,000

通信運搬費

1,918,000

2,132,000△ 214,000

消耗什器備品費

1,850,000

1,902,000△ 52,000

消耗品費

4,248,000

4,842,000△ 594,000

食糧費

651,000

690,000△ 39,000

修繕費

3,000,000

3,028,000△ 28,000

印刷製本費

2,985,000

3,514,000△ 529,000

燃料費

100,000

134,000△ 34,000

光熱水費

17,248,000

17,650,000△ 402,000

電気代

11,460,000

11,406,000

54,000

水道代

700,000

772,000△ 72,000

下水道代

374,000

442,000△ 68,000

ガス代

4,714,000

5,030,000△ 316,000

使用料賃借料5,794,000

5,944,000△ 150,000

保険料

314,000

314,000

0

諸謝金

4,268,000

5,353,000△ 1,085,000

租税公課5,600,000

6,216,000△ 616,000

支払負担金

230,000

192,000

38,000

委託費

41,851,000

41,267,000

584,000

支払手数料

1,336,000

1,471,000△ 135,000

広告宣伝費

4,128,000

4,206,000△ 78,000

減価償却費

350,000

259,000

91,0001,985,000

2,083,000△ 98,000

財団管理費

8,916,000

8,710,000

206,000

報酬731,000

733,000△ 2,000

731,000

733,000△ 2,000

4,878,000

4,764,000

114,000

職員給料3,344,000

3,281,000

63,000

職員手当

1,151,000

1,130,000

21,000383,000

353,000

30,000

退職給付費用

153,000

116,000

37,000

福利厚生費

849,000

828,000

21,000

福利厚生費

757,000

737,000

20,000

報酬福利厚生費

76,00075,0001,000

法定外福利費16,00016,0000

旅費交通費

120,000

120,000

0

費用弁償

20,00020,0000

普通旅費

100,000

100,000

0

通信運搬費

60,00067,000△ 7,000

消耗品費

270,000

283,000△ 13,000

館内販売仕入高

役員報酬
給料手当

賞与引当金繰入科目

予算額

前年度予算額

増減

食糧費10,000

5,000

5,000

印刷製本費

120,000

132,000△ 12,000

光熱水費

367,000

382,000△ 15,000

電気代

244,000

248,000△ 4,000

水道代

15,00017,000△ 2,000

下水道代

8,000

10,000△ 2,000

ガス代

100,000

107,000△ 7,000

使用料賃借料

267,000

283,000△ 16,000

保険料

20,00020,0000

諸謝金

264,000

262,000

2,000

租税公課

620,000

544,000

76,000

支払負担金30,00030,0000

委託費

132,000

126,000

6,000

支払手数料

2,000

2,000

0

減価償却費

23,00013,00010,000179,633,000

181,171,000△ 1,538,000△ 693,000△ 590,000△ 103,000

000△ 693,000△ 590,000△ 103,000

000

0

0

0

000

当期一般正味財産増減額△ 693,000△ 590,000△ 103,000

一般正味財産期首残高

1,792,000

2,276,000△ 484,000

一般正味財産期末残高

1,099,000

1,686,000△ 587,000

童謡館事業資産△ 1,499,000△ 1,608,000

109,000

受取補助金等0

171,000△ 171,000

1,000

1,000

0

1,500,000

1,780,000△ 280,000△ 1,490,000△ 2,634,000

1,144,000

01,459,000△ 1,459,000

10,000

1,000

9,000

一般正味財産への振替額

1,500,000

4,094,000△ 2,594,000

当期指定正味財産増減額△ 2,989,000△ 4,242,000

1,253,000

指定正味財産期首残高

42,507,000

45,381,000△ 2,874,000

指定正味財産期末残高

39,518,000

41,139,000△ 1,621,000

40,617,000

42,825,000△ 2,208,000

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

特定資産運用益
一般正味財産への振替額
おもちゃ館事業資産受取補助金等
特定資産運用益Ⅲ 正味財産期末残高

収支予算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで
公益財団法人（単位：円）

鳥取童謡・おもちゃ館
公益目的事業科目

童謡唱歌におもちゃに関する事業関する事業

法人会計

小計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益000

144,000

144,000

受取利息

000

144,000

144,000

文化事業収益5,176,000

7,511,000

12,687,000

8,749,000

21,436,000

入館料収益

3,553,000

3,553,000

7,106,000

8,122,000

15,228,000

ほーる利用収益421,000

1,070,000

1,491,000

627,000

2,118,000

友の会会費収益897,000

897,000

1,794,000

01,794,000

事業収益

185,000

36,000221,0000

221,000

館内販売売上高

120,000

1,955,000

2,075,000

02,075,000

78,832,000

77,842,000

156,674,000

0

156,674,000

77,332,000

76,342,000

153,674,000

0

153,674,000

77,332,000

077,332,000

077,332,000

076,342,000

76,342,000

076,342,000

1,500,000

1,500,000

3,000,000

03,000,000

1,500,000

01,500,000

01,500,000

01,500,000

1,500,000

01,500,000

受取補助金等
県市受託収益童謡館受託収益
おもちゃ館受託収益
補助金等振替額
童謡館事業資産振替額
おもちゃ館事業資産振替額
雑収益

343,000

343,000

686,0000

686,000

受取利息

1,000

1,000

2,000

0

2,000

雑収益

342,000

342,000

684,0000

684,000

自販機受取手数料

242,000

242,000

484,000

0

484,000

その他雑収益100,000

100,000

200,0000

200,000

84,351,000

85,696,000

170,047,000

8,893,000

178,940,000

文化事業費

84,562,000

86,155,000

170,717,000

170,717,000

報酬

7,483,000

7,453,000

14,936,000

14,936,000

役員報酬

2,208,000

2,208,000

4,416,000

4,416,000

非常勤職員報酬

5,225,000

5,225,000

10,450,000

10,450,000

50,00020,00070,00070,000

経常収益計(2) 経常費用

その他報酬
給料手当

21,948,000

21,948,000

43,896,000

43,896,000

職員給料

15,048,000

15,048,000

30,096,000

30,096,000

職員手当

5,176,000

5,176,000

10,352,000

10,352,000

賞与引当金繰入1,724,000

1,724,000

3,448,000

3,448,000

0

1,635,000

1,635,000

1,635,000

臨時雇い賃金
退職給付費用686,000

686,000

1,372,000

1,372,000

福利厚生費

4,646,000

4,655,000

9,301,000

9,301,000

福利厚生費

3,406,000

3,406,000

6,812,000

6,812,000

報酬福利厚生費

1,146,000

1,146,000

2,292,000

2,292,000

賃金福利厚生費
法定外福利費
旅費交通費

09,000

9,000

9,000

94,00094,000188,000

188,000

1,053,000

668,000

1,721,000

1,721,000

費用弁償

60,00022,00082,00082,000

普通旅費

409,000

546,000

955,000

955,000

公益目的事業科目

童謡唱歌におもちゃに関する事業

関する事業

特別旅費

584,000

通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費

小計

法人会計

合計

100,000

684,000

684,000

1,055,000

863,000

1,918,000

1,918,000

775,000

1,075,000

1,850,000

1,850,000

1,833,000

2,415,000

4,248,000

4,248,000

食糧費

372,000

279,000

651,000

651,000

修繕費

1,500,000

1,500,000

3,000,000

3,000,000

印刷製本費

1,575,000

1,410,000

2,985,000

2,985,000

燃料費

50,00050,000100,000

100,000

光熱水費

8,624,000

8,624,000

17,248,000

17,248,000

電気代

5,730,000

5,730,000

11,460,000

11,460,000

水道代

350,000

350,000

700,000

700,000

下水道代

187,000

187,000

374,000

374,000

ガス代

2,357,000

2,357,000

4,714,000

4,714,000

使用料賃借料

2,870,000

2,924,000

5,794,000

5,794,000

保険料

157,000

157,000

314,000

314,000

諸謝金

3,318,000

950,000

4,268,000

4,268,000

租税公課

2,800,000

2,800,000

5,600,000

5,600,000

支払負担金

110,000

120,000

230,000

230,000

委託費

20,476,000

21,375,000

41,851,000

41,851,000

支払手数料

846,000

490,000

1,336,000

1,336,000

広告宣伝費

2,174,000

1,954,000

4,128,000

4,128,000

減価償却費

101,000

249,000

350,000

350,000

館内販売仕入高

110,000

1,875,000

1,985,000

1,985,000

財団管理費

8,916,000

8,916,000

報酬731,000

731,000

731,000

731,000

4,878,000

4,878,000

職員給料3,344,000

3,344,000

職員手当

1,151,000

1,151,000

役員報酬
給料手当

383,000

383,000

退職給付費用

賞与引当金繰入153,000

153,000

福利厚生費

849,000

849,000

福利厚生費

757,000

757,000

報酬福利厚生費

76,00076,000

法定外福利費
旅費交通費

16,00016,000120,000

120,000

費用弁償

20,00020,000

普通旅費

100,000

100,000

通信運搬費

60,00060,000

消耗品費

270,000

270,000

食糧費

10,00010,000

印刷製本費

120,000

120,000

光熱水費

367,000

367,000

電気代

244,000

244,000

水道代

15,00015,000

下水道代

8,000

8,000

ガス代

100,000

100,000

使用料賃借料

267,000

267,000

公益目的事業科目

童謡唱歌におもちゃに関する事業

関する事業

法人会計

小計

合計

保険料

20,00020,000

諸謝金

264,000

264,000

租税公課

620,000

620,000

支払負担金30,00030,000

委託費

132,000

132,000

2,000

2,000

支払手数料
減価償却費

23,00023,00084,562,000

86,155,000

170,717,000

8,916,000

179,633,000△ 211,000△ 459,000△ 670,000△ 23,000△ 693,000

00000△ 211,000△ 459,000△ 670,000△ 23,000△ 693,000

000000000000000

他会計振替前当期一般正味財産増減額△ 211,000△ 459,000△ 670,000△ 23,000△ 693,000

当期一般正味財産増減額△ 211,000△ 459,000△ 670,000△ 23,000△ 693,000

一般正味財産期首残高

755,000

977,000

1,732,000

60,0001,792,000

一般正味財産期末残高

544,000

518,000

1,062,000

37,0001,099,000△ 1,499,0000△ 1,499,0000△ 1,499,000

1,000

01,000

0

1,000

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
童謡館事業資産
特定資産運用益1,500,000

01,500,000

01,500,000

おもちゃ館事業資産

一般正味財産への振替額

0△ 1,490,000△ 1,490,000

0△ 1,490,000

特定資産運用益0

10,00010,0000

10,000

一般正味財産への振替額

01,500,000

1,500,000

01,500,000

当期指定正味財産増減額△ 1,499,000△ 1,490,000△ 2,989,000

0△ 2,989,000

指定正味財産期首残高

11,793,000

6,714,000

18,507,000

24,000,000

42,507,000

指定正味財産期末残高

10,294,000

5,224,000

15,518,000

24,000,000

39,518,000

10,838,000

5,742,000

16,580,000

24,037,000

40,617,000

Ⅲ 正味財産期末残高・債務負担限度額（R3年度153,674千円、R4年度153,674千円、R5年度153,674千円、R3～R5年度累計額461,022千円）