第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入収 その他の事業収入
事
経常経費寄附金収入
入業受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
支 事務費支出
収利用者負担軽減額
出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ長期運営資金借入金収入の収 投資有価証券売却収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に
支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

1,079,901,623
48,924,000
3,049,000
150,000
401,930
11,970,000
1,144,396,553
751,090,000
180,478,000
206,287,000
3,000,000
11,253,324
552,000
1,152,660,324△ 8,263,771
76,500,000

1,083,097,046
50,648,932
1,096,000
330,000
457,152
11,635,441
1,147,264,571
738,778,128
171,648,850
194,197,653
2,948,168
11,050,418
469,210
1,119,092,427
28,172,144
77,500,000△ 3,195,423△ 1,724,932
1,953,000△ 180,000△ 55,222
334,559△ 2,868,018
12,311,872
8,829,150
12,089,347
51,832
202,906
82,79033,567,897△ 36,435,915△ 1,000,000

76,500,000
70,160,000
117,961,500
1,404,000

77,500,000
70,160,000
116,239,712
1,394,800△ 1,000,000
01,721,788
9,200

189,525,500△ 113,025,500
161,240,000
10,200,069

187,794,512△ 110,294,512
161,240,000
10,000,000

1,730,988△ 2,730,988
0200,069

171,440,069
80,000,000
52,800,000171,240,000
80,000,000
52,734,700

200,069
065,300

132,800,000
38,640,069
10,000,000

132,734,700
38,505,300

65,300134,769
10,000,000―

差異(A)‑(B)△ 92,649,202△ 43,617,068△ 49,032,134

539,685,830
447,036,628

539,685,830
496,068,762

0△ 49,032,134

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
保育事業収益サ 収 その他の事業収益
益 経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増費 事務費減
利用者負担軽減額
用の減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
ー特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減その他の特別損失の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,083,097,046
50,648,932
1,096,000
330,000
9,266,883
1,144,438,861
747,891,328
171,648,850
194,097,653
2,948,168
95,096,151△ 26,967,803
1,184,714,347△ 40,275,486
457,152
2,368,558

852,532,162
32,715,684
9,413,940
284,860
8,684,604
903,631,250
550,691,690
132,439,379
164,522,476
2,197,443
49,969,644△ 57,322,118
842,498,514
61,132,736
957,537
410,620

230,564,884
17,933,248△ 8,317,940
45,140582,279
240,807,611
197,199,638
39,209,471
29,575,177
750,725
45,126,507
30,354,315
342,215,833△ 101,408,222△ 500,385
1,957,938

2,825,710
11,050,418
569,210

1,368,157
5,163,398
401,416

1,457,553
5,887,020
167,794

11,619,628△ 8,793,918△ 49,069,404
77,500,000

5,564,814△ 4,196,657
56,936,079
303,242,000
33,992,294

6,054,814△ 4,597,261△ 106,005,483△ 225,742,000△ 33,992,294

77,500,000
77,500,000

337,234,294
303,242,000
48,194,817△ 259,734,294△ 225,742,000△ 48,194,817

77,500,000
0△ 49,069,404
745,472,367
696,402,963

351,436,817△ 14,202,523
42,733,556
702,738,811
745,472,367△ 273,936,817
14,202,523△ 91,802,960
42,733,556△ 49,069,404

696,402,963

745,472,367△ 49,069,404

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
施設整備等積立資産(措置)
差入保証金
出資金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末657,291,622
381,917,619
189,984,893
79,997,698
768,342
3,651,520
971,550

826,032,285
390,190,853
130,220,770
303,525,100
454,92501,640,637

2,329,160,366
2,012,155,961
347,074,204
1,222,899,430
442,182,327
317,004,405
00
94,627,845
44,002,608
110,251
4,425,717
44,030,973
8,499,200
1,875,934
3,909,386
30,000,000
24,953,071
59,349,240
1,210,000
10,1802,986,451,988

2,255,388,105
891,338,881
108,219,074
629,482,140
153,637,667
1,364,049,224
238,855,130631,233,137
329,832,871
47,930,819
205,250
5,611,079
34,899,825
2,022,476
670,846
41,210,000
24,953,071
6,614,540
10,1803,081,420,390

増減△ 168,740,663 流動負債
△ 8,273,234
事業未払金
59,764,123
１年以内返済予定設備資金借入金△ 223,527,402
１年以内返済予定長期運営資金借入金
313,417
１年以内返済予定リース債務
3,651,520
未払費用△ 669,087
預り金
職員預り金
賞与引当金
73,772,261 固定負債
1,120,817,080
設備資金借入金
238,855,130
長期運営資金借入金
593,417,290
リース債務
負債の部合計288,544,660△ 1,047,044,819△ 238,855,130 基本金△ 631,233,137
第１号基本金△ 235,205,026
第３号基本金△ 3,928,211 国庫補助金等特別積立金△ 94,999 その他の積立金△ 1,185,362
設備等整備積立金
9,131,148 次期繰越活動増減差額
8,499,200 (うち当期活動増減差額)△ 146,542
3,238,540△ 11,210,000
052,734,700
1,210,000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 94,968,402

当年度末
361,469,260
108,525,227
70,160,000
88,124,000
1,849,200
43,816,862
140,250
8,740,521
40,113,200
1,421,872,000
1,342,106,000
73,116,000
6,650,000
1,783,341,260
純資産の部
73,024,804
13,024,804
60,000,000
408,729,890
24,953,071
24,953,071
696,402,963△ 49,069,404

1,203,110,728
2,986,451,988

前年度末
467,506,455
251,467,836
70,160,000
80,000,000

増減

1,879,772,455△ 106,037,195△ 142,942,609
0
8,124,000
1,849,200
10,631,096△ 500
7,188,418
9,113,200
9,606,000△ 70,160,000
73,116,000
6,650,000△ 96,431,195

73,024,804
13,024,804
60,000,000
358,197,693
24,953,071
24,953,071
745,472,367
42,733,556

00050,532,197
00△ 49,069,404△ 91,802,960

1,201,647,935
3,081,420,390

1,462,793△ 94,968,402

33,185,766
140,750
1,552,103
31,000,000
1,412,266,000
1,412,266,000
0

別紙４
財産目録
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

普通預金

定期預金
定期積金
事業未収金

場所･物量等

取得年度

やすらぎの里
やすらぎの里ひだか
やすらぎの里ひだか(デイ)エルグレイス六甲
小規模認可保育園(仮称)
ウェルケアいなば
六甲敬愛保育園

―
―
―
―
―
―
―
―
―

湯村：鳥取信用金庫(湯村支店)
湯村：但馬銀行(湯村支店)
日高：但馬信用金庫
六甲：但馬銀行(湯村支店)
甲南：但馬銀行(湯村支店)
甲南：ゆうちょ銀行
いなば：山陰合同銀行
六甲敬愛：但馬銀行（湯村支
本町：但馬銀行
本町：但馬信用金庫

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

大和ネクスト銀行―

鳥取信用金庫
鳥取信用金庫
但馬信用金庫―――国保連
利用者負担金主治医意見書
認定調査
保育利用者負担
その他

――
―
―
―
―

入所者
職員

―
―
―
―
―

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運用益を社会福祉事業の財源として使用する
小計
社会福祉事業の財源として社会福祉事業の財源として社会福祉事業の財源として小計
2、3月分介護報酬等取得価額減価償却累計額

―
―
―
―
―
――
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

―

―
―
―

―
―
――
――
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

貸借対照表価額

381,917,619
68,74034,795
17,768100,000
1,268
40,8283,954
31,924299,277
100,847,955
9,799,054
92,042,274
13,572,295
9,857,307
78,96621,010,967
19,322,184
881,804
363,536
301,502
268,077,844
50,190,498
44,850,000
18,500,000
63,350,000
153,259,570
35,982,961
13,2006,450
484,250
238,462
189,984,893
79,997,698
768,342
3,651,520
143,675
827,875
971,550
657,291,622

小計
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金

入所者立替金
職員立替金
小計

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地建物

建物附属設備(やすらぎの里ゆむら)兵庫県美方郡新温泉町湯322番(やすらぎの里ゆむら)兵庫県美方郡新温泉町湯322番(やすらぎの里ひだか)兵庫県豊岡市日高町伊府707(エル・グレイス六甲)兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目5-1(ウェルケアいなば)鳥取県鳥取市河原町稲常463(やすらぎの里ゆむら)兵庫県美方郡新温泉町湯322番(やすらぎの里ゆむら)兵庫県美方郡新温泉町湯322番(やすらぎの里ひだか)兵庫県豊岡市日高町伊府707(エル・グレイス六甲)兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目5-1(ウェルケアいなば)鳥取県鳥取市河原町稲常463(やすらぎの里ゆむら)兵庫県美方郡新温泉町湯322番(やすらぎの里ゆむら)兵庫県美方郡新温泉町湯322番(やすらぎの里ゆむら)兵庫県美方郡新温泉町湯322番(やすらぎの里ゆむら)兵庫県美方郡新温泉町湯322番(やすらぎの里ひだか)兵庫県豊岡市日高町伊府707(やすらぎの里ひだか)兵庫県豊岡市日高町伊府707(やすらぎの里ひだか)兵庫県豊岡市日高町伊府707(エル・グレイス六甲)兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目5-1(エル・グレイス六甲)兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目5-1(エル・グレイス六甲)兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目5-1(エル・グレイス六甲)兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目5-1

――
―
―
―
2011年度
2012年度
2016年度
2020年度
2020年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2016年度
2016年度
2016年度
2020年度
2020年度
2020年度
2020年度

第1種社会福祉事業である、介護―老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護―老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護―老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護―
老人福祉施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、介護―
老人保健施設等に使用している
小計
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している
小計
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
小計―

13,024,804―

385,000―

22,409,270―

238,855,130―

72,400,000
347,074,204

296,360,531

78,980,073

17,312,691

4,463,779

217,380,458
12,848,912

252,278,756

32,796,235

219,482,521

632,603,778

17,818,339

614,785,439

170,600,000

12,197,900

158,402,100
1,222,899,430

10,114,587

6,116,790

3,997,797

51,573,927

35,418,393

16,155,534

47,802,639

32,828,454

14,974,185

34,965,316

24,012,429

10,952,887

47,690,057

15,976,165

31,713,892

52,042,229

17,434,145

34,608,084

34,092,293

11,420,915

22,671,378

14,134,487

903,428

13,231,059

111,606,826

8,100,795

103,506,031

120,518,488

8,747,632

111,770,856

84,752,221

6,151,597

78,600,624
442,182,327
2,012,155,961

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物附属設備(やすらぎの里ひだか)兵庫県豊岡市日高町伊府707(やすらぎの里ひだか)兵庫県豊岡市日高町伊府707(やすらぎの里ひだか)兵庫県豊岡市日高町伊府707(本町敬愛保育園)(本町敬愛保育園)(本町敬愛保育園)(本町敬愛保育園)(本町敬愛保育園)(本町敬愛保育園)(本町敬愛保育園)

構築物

駐車場融雪設備

機械及び装置

除雪機

他1件

他10件

第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護2018年度
老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護2018年度
老人福祉施設等に使用している
2021年度
2021年度
2021年度
2021年度
2021年度
2021年度
2021年度小計
第1種社会福祉事業である、介護―
老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護―
老人福祉施設等に使用している
2018年度

278,869

70,065

208,804

176,559

44,358132,201

353,115

88,717

264,398

43,658,490
8,340,448
13,074,320
15,202,423
4,781,761
2,365,000
6,600,000

0
0
0
0
0
0
0

43,658,490
8,340,448
13,074,320
15,202,423
4,781,761
2,365,000
6,600,000
94,627,845

56,662,643

12,660,035

44,002,608

790,000

679,749

110,251

車輌運搬具ハイゼット

他9件―

12,850,543

8,424,826

4,425,717

器具及び備品

酸素濃縮器

他98件

―

72,154,178

28,123,205

44,030,973

9,894,000

1,394,800

8,499,200

2,187,202

311,268

1,875,934

4,739,510

830,124

有形リース資産
権利ソフトウェア
投資有価証券
施設整備等積立資産(措置)
差入保証金
出資金
その他の固定資産Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

福祉車両(利用者送迎用)
第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護―ナースコールシステム 他1件
老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護―
上下水道施設利用権 他1件
老人福祉施設等に使用している
第1種社会福祉事業である、介護介護支援ソフトほのぼの 他8件 ―老人福祉施設等に使用している運用益を社会福祉事業の財源と――大和証券Ｇ本社債権他して使用する
将来における施設修繕等の目的――
第一生命保険のための積立――賃貸借契約保証金――
鳥取信用金庫出資金他――
リサイクル預託金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
事業経費の未払い
但馬銀行/湯村支店
福祉医療機構
但馬信用金庫/湯村支店
鳥取信用金庫/湯村支店
但馬銀行/湯村支店

―
―
―
―
―
―

但馬銀行/湯村支店
但馬信用金庫/湯村支店――

30,000,000―

24,953,071―――

59,349,240
1,210,000
10,180317,004,405
2,329,160,366
2,986,451,988

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―

―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―

―

108,525,227
12,000,000
18,680,000
19,440,000
12,000,000
8,040,000
70,160,000
80,000,000
8,124,000
88,124,000
1,849,200
43,816,862
140,250
6,586,413
1,139,490
967,900
46,7188,740,521
40,113,200
361,469,260

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―

―
―

小計
１年以内返済予定長期運営資金借入金

小計
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金

但馬リース株式会社
従業員3月分給与入所者からの預り金従事者からの社会保険料の預り従事者からの源泉所得税の預り従事者からの住民税の預り従事者からの預り

―
―
―
―
―
―
―
小計

賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金―
流動負債合計但馬銀行/湯村支店
福祉医療機構
但馬信用金庫/湯村支店
鳥取信用金庫/湯村支店
但馬銀行/湯村支店
福祉医療機構

―
―
―
―
――
小計

長期運営資金借入金
リース債務

但馬信用金庫/湯村支店
但馬リース株式会社――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

3,909,386―

186,000,000
102,476,000
272,240,000
37,000,000
24,390,000
720,000,000
1,342,106,000
73,116,000
6,650,000
1,421,872,000
1,783,341,260
1,203,110,728