第一号第一様式

令和 2年 6月30日
法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

つむぎ福祉会
つむぎ福祉会

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 保育事業収入
活

就労支援事業収入動

障害福祉サービス等事業収入
法人事業収入による収

経常経費寄附金
収入
受取利息配当金収入
その他の収入至 令和 2年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)450,000

129,825

320,175

196,270,853

193,707,130

2,563,723

27,040,000

25,229,989

1,810,011

586,261,176

585,365,465

895,71158,991,962

54,197,081

4,794,881

1,030,000

2,629,000△1,599,000

16

3,451

△3,43557,252,906

11,938,111

45,314,795

927,296,913

873,200,052

54,096,861

581,687,858

588,628,527△6,940,669

106,384,593

95,341,370

11,043,223

116,307,384

133,393,308△17,085,924

26,920,000

27,287,584△367,584

1,500,000

1,773,016△273,016

2,713,711

2,998,031△284,320

7,524,284△7,524,284

835,513,546

856,946,120△21,432,574

91,783,367

16,253,932

75,529,435

19,761,000△19,761,000

2,409,000

16,372,000

307,000,000△307,000,000

436,000△436,000

18,781,000

329,606,000△310,825,000

18,417,420

243,734,311△225,316,891

26,781,000

114,530,439△87,749,439

45,198,420

358,264,750△313,066,330△26,417,420△28,658,750

2,241,330

2,062,000△2,062,000

3,881△3,8812,600,192△2,600,192

4,666,073△4,666,073

3,774,368△3,774,368

1,640,114

9,959,886

事業活動収入計(1)支支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出

就労支援事業支出
法人事業支出支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金
収入
設 入 施設整備等寄附金
収入
設備資金借入金
整収入
固定資産売却収入
備

18,781,000

施設整備等収入計(4)等に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 固定資産取得支出
る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入
金収入の 入 積立資産取崩収入
他のその他の活動による収入
その他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 その他の活動による支出によ11,600,000

備考

1頁

第一号第一様式

令和 2年 6月30日

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目

至 令和 2年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)る収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)11,600,000

5,414,482

6,185,518△11,600,000△748,409△10,851,591

53,765,947△13,153,227

66,919,174

111,198,844△111,198,844

98,045,617△44,279,670

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)53,765,947

備考2頁

第二号第一様式

令和 2年 6月30日
法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名社会福祉法人

つむぎ福祉会
つむぎ福祉会

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目
サ 収｜ 益至 令和 2年 3月31日 )(単位：円)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)129,825

89,96039,865

193,707,130

152,822,680

40,884,450

25,229,989

28,027,667△2,797,678

585,365,465

581,007,621

4,357,844

54,197,081

50,273,457

3,923,624

2,629,000

4,471,361△1,842,361

861,258,490

816,692,746

44,565,744

594,771,305

558,782,607

35,988,698

95,341,370

92,330,344

3,011,026

133,453,308

122,719,762

10,733,546

27,287,584

28,905,432△1,617,848

1,773,016

678,480

1,094,536

44,899,893

35,289,161

9,610,732△21,948,563△18,950,450△2,998,113

875,577,913

819,755,336

55,822,577△14,319,423△3,062,590△11,256,833

3,451

4,274

△823

12,492,175

9,156,406

3,335,769

12,495,626

9,160,680

3,334,946

2,998,031

2,212,225

785,806

7,662,514

13,728,959△6,066,445

10,660,545

15,941,184△5,280,639

1,835,081△6,780,504

8,615,585△12,484,342△9,843,094△2,641,248

19,761,000

110,932,000△91,171,000

介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益ビ

障害福祉サービス
等事業収益
法人事業収益ス
活

経常経費寄附金
収益動

サービス活動収益計(1)増減 費の 用

人件費
事業費
事務費

部

就労支援事業費用
法人事業費用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金
収益
その他のサービス｜ 益
活動外収益
サ 収

ビス活動
サービス活動外収益計(4)

外増 費
減 用

支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金
特 収
収益施設整備等寄附金
別 益
収益
固定資産売却益増

2,409,000

その他の特別収益
よる収入

減

2,409,000
149,999△149,999

290,206

3,432,336△3,142,130

22,460,206

114,514,335△92,054,129

特別収益計(8)の部 費

基本金組入額

固定資産売却損
用・処分損

2,409,000

2,409,000

1,494,458

1,494,458

第二号第一様式

令和 2年 6月30日

事業活動計算書( 自 平成31年 4月 1日
勘定科目
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額その他の特別損失による支出

至 令和 2年 3月31日 )当年度決算(A)(単位：円)
前年度決算(B)△581,921

2頁

増減(A)-(B)△581,921

19,761,000

197,087,000△177,326,000

561,946

2,397,157△1,835,211

23,644,483

199,484,157△175,839,674△1,184,277△84,969,822

83,785,545△13,668,619△94,812,916

81,144,297

155,969,839

250,782,755△94,812,916

142,301,220

155,969,839△13,668,619

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

越活動増

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
3,881

3,881

その他の積立金積立額(16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)142,305,101

155,969,839△13,664,738

第三号第一様式

令和 2年 6月30日
法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

つむぎ福祉会
つむぎ福祉会

貸借対照表（ 令和 2年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末(単位：円)

前年度末

1頁

増減

流動資産
178,806,083

196,477,763△17,671,680

64,929,387

79,845,966△14,916,579

95,522,141

94,285,369

1,236,772

34,327

271,474△237,147

6,114,300

12,516,308△6,402,008

4,263,9862,715,758

1,548,228

現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
61,84061,840

前払費用
7,079,102

6,842,888

236,214

仮払金
801,000

801,000

固定資産
971,672,451

902,354,956

69,317,495

706,702,245

500,241,976

206,460,269

264,970,206

402,112,980△137,142,774

1,150,478,534

1,098,832,719

51,645,815

基本財産
その他の固定資産

資産の部合計第三号第一様式

令和 2年 6月30日

貸借対照表（ 令和 2年 3月31日現在 ）

勘定科目

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

2頁

増減

流動負債
短期運営資金
借入金
事業未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
長期未払金
未払費用

130,472,114303,195,647△172,723,533

33,638,004

29,745,325

3,892,679

27,099,681

39,055,419△11,955,738

19,976,200

190,195,200△170,219,000

213,840

213,840

19,019,034

15,058,018

3,961,016

907,019

1,409,465△502,446

11,968

10,692

1,276

職員預り金
前受金
仮受金
84,76084,760

賞与引当金
29,521,608

27,721,528

1,800,080

372,981,827

134,583,376

238,398,451

339,471,089

105,986,400

233,484,689

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金

2,062,000
25,873,292

2,062,000
22,967,776

2,905,516

長期未払金694,980

694,980

長期預り金

負債の部合計
勘定科目

4,880,466

5,629,200△748,734

503,453,941
純資産の部
当年度末

437,779,023

65,674,918

前年度末

増減

基本金
157,816,981

155,407,981

2,409,000

149,446,838

147,037,838

2,409,000

8,370,143

8,370,143

346,890,563

349,660,047△2,769,484

11,94815,829△3,881

11,94815,829△3,881１号基本金
２号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

142,305,101

155,969,839△13,664,738△13,668,619△94,812,916

81,144,297

純資産の部合計

647,024,593

661,053,696△14,029,103

第三号第一様式

令和 2年 6月30日

貸借対照表（ 令和 2年 3月31日現在 ）勘定科目
負債及び純資産の部合計

純資産の部
当年度末
1,150,478,534(単位：円)

前年度末
1,098,832,719

3頁

増減
51,645,815

別紙４

令和 2年 6月30日
法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

つむぎ福祉会
つむぎ福祉会

財産目録( 令和 2年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金

現金手元有高事業未収金

2,3月給付金利用料

未収金

休職中職員の共済掛金他

未収補助金

千代崎ポプラ保育園他

立替金

ＧＨ共済金掛け金他

前払金

本部まつり会場費

前払費用

４月分家賃他

運転資金として64,929,387
95,522,141
34,327
6,114,300
4,263,986
61,8407,079,102

仮払金

801,000

流動資産合計178,806,083

２ 固定資産(１) 基本財産

706,702,245(２) その他の固定資産

264,970,206

固定資産合計971,672,451

資産合計

1,150,478,534

別紙４

令和 2年 6月30日

財産目録( 令和 2年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

2頁

貸借対照
表価額

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金

ポプラ保育園育てる会他

事業未払金

水光熱費､消耗品費他

33,638,004
27,099,681

1年以内返済予定設備資金借入金
本部

近畿労働金庫4,286,400

ポンチセぴりか福祉医療機構他

2,340,000

そらまめ作業所福祉医療機構
ポプラ保育園保育園

1,000,000

福祉医療機構ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

尼崎信用金庫ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

近畿労働金庫千代崎ポプラ保育園

近畿労働金庫千代崎ポプラ保育園

福祉医療機構1,764,000
804,000
7,800,000
1,000,800
981,000

小計(1年以内返済予定設備資金借入金)
1年以内返済予定長期未払金

そらまめ

未払費用

３月分パート給与他

LED照明

213,840
19,019,034

職員預り金
前受金

907,019
ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ(ぴりか・そらまめ)

11,968

仮受金
賞与引当金

19,976,200

84,760
R2年7月支払賞与

29,521,608

流動負債合計130,472,114

２ 固定負債
設備資金借入金
本部

近畿労金

つむぎﾊｳｽ整備

4,281,600

ポンチセぴりか福祉医療機構他

ぴりか修繕工事他

そらまめ作業所福祉医療機構

そらまめ作業所建設

ポプラ保育園福祉医療機構

ポプラ保育園建設

グループホーム福祉医療機構他

ＧＨ改修工事、今川支援センター

千代崎ポプラ千代崎ポプラ建物建設

近畿労金他

小計(設備資金借入金)
長期運営資金借入金

ポプラ

なみはや福祉会

保育補助者雇上げ支援

退職給付引当金

5,625,000
4,000,000
15,876,000
245,754,889
63,933,600
339,471,089
2,062,000
25,873,292

長期未払金

694,980

長期預り金4,880,466

固定負債合計372,981,827

負債合計

503,453,941

差引純資産

647,024,593