社会福祉法人志摩市社会福祉協議会

資金収支計算書【法人全体】(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
医療事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予 算
7,539,000
2,607,000
58,845,000
52,209,000
2,211,000
23,237,000
535,177,000
4,405,000
52,337,000
290,335,000
6,085,000
90,00012,547,000
1,047,624,000
850,296,000
108,748,000
63,450,000
52,284,000
22,0006,215,000
67,000287,000
1,081,369,000△ 33,745,000
10,00010,0001,451,000

決 算
7,548,178
2,843,963
58,548,195
52,462,346
2,248,850
23,487,396
535,254,596
4,952,300
49,347,117
292,161,098
5,887,030
202,784
13,681,509
1,048,625,362
830,822,858
96,791,038
56,524,116
47,558,770
21,1516,215,000
67,000286,026
1,038,285,959
10,339,403
20,00020,0001,449,310

第１号第１様式(単位：円)
差 異9,178
236,963△ 296,805
253,346
37,850250,396
77,596547,300△ 2,989,883
1,826,098△ 197,970
112,784
1,134,509
1,001,362
19,473,142
11,956,962
6,925,884
4,725,230
849
00
974
43,083,041
44,084,403
10,00010,0001,690

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出支 拠点区分間繰入金支出
出

1,451,000△ 1,441,000
40,000,000
45,063,000
44,628,000
129,691,000
218,000
9,008,000
44,629,000

1,449,310△ 1,429,310
40,000,000
44,378,161
44,629,000
129,007,161
217,149
8,966,822
44,629,000

1,690
11,6900△ 684,839
1,000△ 683,839
851
41,1780

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)53,855,000
75,836,000
053,812,971
75,194,190
042,029△ 641,8100

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)40,650,000

84,104,283

43,454,283

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)108,248,000
148,898,000

108,335,042
192,439,325

87,042
43,541,325

収入事
業
活動による
収支
支
出施
設
整
備等による
収支
その他の活動による収支

収入支
出3事業活動計算書【法人全体】(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘収
益
サー
ビス
活動
増減の部
費
用

サー
ビス
活動
外増減の部

収益繰
越
活動
増減
差額の部

科目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障がい福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算
7,548,178
2,843,963
58,548,195
52,462,346
2,248,850
23,487,396
535,254,596
4,952,300
49,347,117
292,161,098
5,887,030
2,911,541
1,037,652,610
817,225,578
96,791,038
56,524,116
47,524,591
21,1516,215,000
67,000217,149
11,233,535△ 4,832,719
51,336
286,026
1,031,323,801
6,328,809
202,784
11,055,994
11,258,778

前年度決算
7,226,193
12,558,838
58,878,815
47,414,572
3,153,350
15,625,631
544,184,289
5,305,200
42,921,042
293,519,117
3,867,980
992,462
1,035,647,489
813,409,476
108,422,605
57,879,903
41,037,103
29,211
5,032,000
17,000289,990
12,375,462△ 5,261,581
32,223
992,462
1,034,255,854
1,391,635
308,752
5,531,370
5,840,122

0
11,258,778
17,587,587
0
20,00044,629,000
0691,367
7,236
45,347,603
20,0009
044,629,000
0691,367
45,340,376
7,227
17,594,814
36,043,601
53,638,415
0
40,000,000
560,000325

05,840,122
7,231,757
2,795,200
02,500,000
1,375,000
073,362
6,743,562
0
25
2,795,200
2,500,000
1,375,000
06,670,225
73,3377,305,0942,461,502
9,766,596
0026,290,000
12,9950
5,418,656
10,355,830△ 2,795,200
20,00042,129,000△ 1,375,000
691,367△ 66,126
38,604,041
20,000△ 16△ 2,795,200
42,129,000△ 1,375,000
691,367
38,670,151△ 66,110
10,289,720
33,582,099
43,871,819
0
40,000,000△ 25,730,000△ 12,670

94,198,090

36,043,601

58,154,489

費
用

収
益
特
別増
減の部

定第２号第１様式(単位：円)
増 減
321,985△ 9,714,875△ 330,620
5,047,774△ 904,500
7,861,765△ 8,929,693△ 352,900
6,426,075△ 1,358,019
2,019,050
1,919,079
2,005,121
3,816,102△ 11,631,567△ 1,355,787
6,487,488△ 8,060
1,183,000
50,000△ 72,841△ 1,141,927
428,862
19,113△ 706,436△ 2,932,053
4,937,174△ 105,968
5,524,624
5,418,656

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

4

貸借対

照

表【法人全体】

平成29年 3月31日現在
第３号第１様式(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
仮払金
徴収不能引当金 △
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額 △定期預金
その他の固定資産
土地建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
職員退職手当積立資産
財政調整積立資産
地域福祉事業積立資産
介護保険事業等積立資産
資産の部合計産の当年度末250,548,085
82,841,003
165,774,354
233,591
345,324775,259
944,5820366,028392,274,826
56,655,164
15,643,000
52,594,310
16,582,146
5,000,000
335,619,662
4,498
53,968,627
23,623,900
4,472,628
156,577,829
74,044,831
263,334,897
72,0006,009,351
51,417,239
179,697,433
41,597,108
4,770,790
1,075,163
1,623,162
642,822,911

部
前年度末
172,257,796
10,860,612
160,461,094
242,119
302,617265,458
447,376
448
321,928
477,844,130
57,933,205
15,643,000
52,594,310
15,304,105
5,000,000
419,910,925
4,498
53,968,627
22,641,100
4,472,628
159,545,074
74,322,871
257,091,189
72,0006,009,351
54,655,941
219,480,284
73,800,950
4,770,790
1,635,000
1,623,000
650,101,926

負増
減
78,290,289 流動負債
71,980,391 事業未払金
5,313,260 未払費用
△ 8,528 預り金
42,707 職員預り金
509,801 前受収益
497,206 賞与引当金△ 448 固定負債
44,100 退職給付引当金△ 85,569,304 負債の部合計△ 1,278,041
0
0 基本金
1,278,041 基金
0 福祉基金△ 84,291,263 国庫補助金等特別積立金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
982,800 財政調整積立金
0 地域福祉事業積立金△ 2,967,245 介護保険事業等積立金△ 278,040 次期繰越活動増減差額
6,243,708 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
0△ 3,238,702△ 39,782,851△ 32,203,842
0△ 559,837
162 純資産の部合計△ 7,279,015 負債及び純資産の部合計

純債の当年度末
76,053,081
19,756,795
32,492,214
738,2314,908,633
0
18,157,208
181,518,939
181,518,939
257,572,020

部
前年度末
81,622,672
27,833,075
32,768,015
878,141
2,215,715
5,000
17,922,726
196,227,607
196,227,607
277,850,279

増減△ 5,569,591△ 8,076,280△ 275,801△ 139,910
2,692,918△ 5,000
234,482△ 14,708,668△ 14,708,668△ 20,278,259

資 産 の 部
73,257,310
73,237,310
179,697,433
219,480,284
179,697,433
219,480,284
30,628,943
35,461,662
30,628,943
35,461,662
7,469,115
8,028,790
4,770,790
4,770,790
1,075,163
1,635,000
1,623,162
1,623,000
94,198,090
36,043,601
94,198,090
36,043,601
17,594,814
7,305,094

20,000△ 39,782,851△ 39,782,851△ 4,832,719△ 4,832,719△ 559,675
0△ 559,837
162
58,154,48958,154,489
10,289,720

385,250,891
642,822,911

12,999,244△ 7,279,015

372,251,647
650,101,926

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

5