損益計算書（正味財産増減計算書）
平成30年4月1日から平成31年3月31まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 受取入会金
受取入会金③ 受取会費
受取会費④ 給付事業収益
共済給付収益共済割戻金収益⑤ 手数料収益
手数料収益⑥ 事業収益健康ライフ事業収益
カルチャー事業収益
スポーツ事業収益
提携事業収益自己啓発事業収益
くらし応援事業収益⑦ 受取補助金等受取地方公共団体補助金
受取地方公共団体補助金
受取その他補助金
受取民間補助金
⑧ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費
教養文化施設管理費
職員基本給
賃金
職員諸手当
福利厚生費
社会保険料
雑役務費
福利厚生事業費
職員基本給
旅費交通費
情報提供事業
通信運搬費
印刷製本費
雑役務費
自己啓発事業費
健康ライフ事業費
健康診断事業費（一般健診事業費）（生活習慣病健診事業費）

人間ドック事業費健康管理事業費
予防接種助成レジャー事業費
カルチャー事業費

前年度

増

1,378
1,378
125,000
125,000
34,029,000
34,029,000
375,950
210,000
165,950
465,754465,754
1,987,151
12,600258,400
115,800
564,700
21,4001,014,251
13,382,028
13,382,028
10,946,000
2,436,0280
140,327
140,327
50,506,588

1,870
1,870
156,500
156,500
33,927,000
33,927,000
973,000
973,000
0517,157
517,157
2,237,145
32,700
192,900
100,200
1,323,445
0587,900
13,382,028
13,382,028
10,946,000
2,436,028
0
165,579
165,579
51,360,279△ 492△ 492 預金利息
△ 31,500△ 31,500 入会金500円/人
102,000
102,000 会費△ 597,050△ 763,000 全労済保険金
165,950 全労済掛金優良戻金△ 51,403△ 51,403 広告料、他△ 249,994△ 20,100 健康教室
65,500 各種講座
15,600 ボウリング参加負担金△ 758,745 ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ、いちご狩り、他
21,400 セミナー
426,351 映画券、ｽｷｰﾘﾌﾄ券、他
00
0 奥州市、金ケ崎町
0 奥州市
0△ 25,252△ 25,252 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ活動費、他△ 853,691

40,631,891
3,216,607
2,236,100
370,682
112,811
20,448
193,701
282,865
2,766,000
2,766,000
01,746,714
164,972
1,337,662
244,080
432,714
11,142,756
9,390,75600
610,000
36,0001,106,000
1,445,000
468,396

41,495,223
3,915,106
2,761,900
386,800
105,159
73,550279,117308,580
2,766,000
2,766,00001,327,921
154,601
609,240
564,080
388,472
10,890,292
03,845,342
5,348,310
570,000
121,640
1,005,000
1,408,500
335,200△ 863,332△ 698,499 市民ﾌﾟﾗｻﾞ・ﾏｯｾ管理費△ 525,800△ 16,118
7,652△ 53,102△ 85,416△ 25,715
0 実施事業職員人件費
00418,793 ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ、ﾆｭｰｽ発行経費
10,371
728,422△ 320,000
44,242 国家資格取得助成、セミナー
252,464 健診助成、健康教室
9,390,756△ 3,845,342△ 5,348,310
40,000△ 85,640
101,000
36,500 宿泊・観劇・TDL助成
133,196 各種講座

15減

備（単位：円）考当年度

科目
スポーツ事業費
提携事業費
給付事業費
共済掛金
共済給付金
くらし応援事業費
市街活性化事業費
物資等斡旋事業費
職員基本給支出
加入促進事業費
賃金
報奨費
通信運搬費
印刷製本費
② 管理運営費
人件費
職員基本給
職員諸手当
福利厚生費
社会保険料
一般管理費
会議費
旅費
通信運搬費
減価償却費
備品購入費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
雑役務費
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用①除却損失
什器備品除却損②過年度修正損
過年度減価償却費
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額※ 当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
222,830
1,148,591
9,316,812
986,8128,330,000
5,677,271
4,555,800
1,121,471
2,766,000
282,200
282,200000
10,706,561
6,668,466
3,011,840
1,640,117
308,943
1,707,566
4,038,095
4,661
231,157
373,561
87,61928,650473,553
061,582
1,685,031
49,316
105,700
76,884860,381
51,338,452△ 831,864

前年度
211,570
1,527,886
10,028,912
983,912
9,045,000
5,656,514
4,180,729
1,475,785
2,766,000
272,850
272,85000010,665,676
6,320,239
2,770,280
1,358,267
510,511
1,681,181
4,345,437
7,149
315,973384,343
154,6110508,367
082,218
1,740,902
48,836
117,700
90,912
894,426
52,160,899△ 800,620

0000
0000127,614
000
000127,614△ 127,614
0000
0△ 831,864
25,525,168
24,693,304△ 673,006
26,198,174
25,525,168△ 158,858△ 673,006△ 831,864

24,693,304

25,525,168△ 831,864

16

増減
備考
11,260 ボウリング大会△ 379,295 ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ、ﾂｱｰ、他△ 712,100 全労済掛金、給付金
2,900△ 715,000
20,757 共通助成券、映画券、他
375,071△ 354,314
0 収益事業職員人件費
9,350 福利厚生ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
9,350
00040,885
348,227 事業費以外の人件費
241,560
281,850△ 201,568
26,385△ 307,342 法人運営費△ 2,488△ 84,816△ 10,782△ 66,992
28,650△ 34,8140△ 20,636△ 55,871
480△ 12,000△ 14,028△ 34,045△ 822,447△ 31,244△ 127,614

損益計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31まで科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 受取入会金受取入会金③ 受取会費
受取会費④ 給付事業収益
共済給付収益共済割戻金収益⑤ 手数料収益
手数料収益⑥ 事業収益健康ライフ事業収益
カルチャー事業収益
スポーツ事業収益
提携事業収益自己啓発事業収益
くらし応援事業収益⑦ 受取補助金等受取地方公共団体補助金
受取地方公共団体補助金
受取その他補助金
受取民間補助金
⑧ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費
教養文化施設管理費
職員基本給
賃金
職員諸手当
福利厚生費
社会保険料
雑役務費
福利厚生事業費
職員基本給
旅費交通費
情報提供事業
通信運搬費
印刷製本費
雑役務費
自己啓発事業費
健康ライフ事業費
健康管理事業費
人間ドック事業費
健康管理事業費
予防接種助成レジャー事業費
カルチャー事業費
スポーツ事業費（単位：円）
実施事業等会計教・文管理事業 福利厚生事業

その他会計
小計

共益事業

1,163,600

0000
0
0
0
0000
1,163,600
12,600258,400
115,800429,700
14,400332,700
2,436,028
2,436,028
02,436,028
000
3,599,628

1,378
1,378
125,000
125,000
34,029,000
34,029,000
375,950
210,000
165,950
465,754465,754823,551000
135,000
7,000
681,551
10,946,000
10,946,000
10,946,000
0
0
9,927
9,927
46,776,560

3,216,607
3,216,607
2,236,100
370,682
112,811
20,448
193,701
282,865
000000000

4,496,041
000
0000
2,766,000
2,766,000
0000
0146,204
36,0007,712,648
3,216,607
2,236,100370,682
112,811
20,448
193,701
282,865
2,766,000
2,766,000
00000
146,204
36,000000
36,000036,00032,919,243
00000000001,746,714
164,972
1,337,662
244,080
286,510
11,106,756
9,390,756
610,000

468,396
222,830

0468,396
222,8300000000000000000002,436,028
2,436,028
02,436,028
0002,436,02800000000
1,163,600
12,600258,400
115,800
429,700
14,400332,700
00000

171,106,0001,445,000
0
0

法人会計

合計

0
0
0
0
0

0
0

0
0

130,400
130,400
130,400
0
0

0

0

0

1,378
1,378
125,000
125,000
34,029,000
34,029,000
375,950
210,000
165,950
465,754465,754
1,987,151
12,600258,400
115,800
564,700
21,4001,014,251
13,382,028
13,382,028
10,946,000
2,436,0280
140,327
140,327
50,506,588
0
40,631,891
3,216,607
2,236,100
370,682
112,811
20,448
193,701
282,865
2,766,000
2,766,000
01,746,714
164,972
1,337,662
244,080
432,714
11,142,756
9,390,756
610,000
36,0001,106,000
1,445,000
468,396
222,830

科

目

提携事業費
給付事業費
共済掛金
共済給付金
くらし応援事業費
市街活性化事業費
物資等斡旋事業費
職員基本給支出
加入推進事業
賃金
報奨費
通信運搬費
印刷製本費
② 管理運営費
人件費
職員基本給
職員諸手当
福利厚生費
社会保険料
一般管理費
会議費
旅費
通信運搬費
減価償却費
備品購入費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
雑役務費
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益①過年度修正益
過年度減価償却修正益
経常外収益計(2) 経常外費用①除却損失
什器備品除却損②過年度修正損
過年度減価償却費
経常外費用計
当期経常外増減額

実施事業等会計教・文管理事業 福利厚生事業

その他会計
小計

法人会計

共益事業

0527,391
527,3910000000000329,220329,2200000329,220329,2200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
003,216,607
4,496,041
7,712,648△ 780,579 △ 3,332,441 △ 4,113,020

合計

621,200
9,316,812
0986,812
8,330,000
5,348,051
04,555,800
792,251
2,766,000
282,2000282,200000010,706,561
0
6,668,466
03,011,840
01,640,117
0308,94301,707,566
0
4,038,095
04,661
0231,157
0373,561
087,619028,6500473,55300061,5820
1,685,031
049,316
0105,700
076,8840860,381
32,919,243
10,706,561
13,857,317 △ 10,576,161

1,148,591
9,316,812
986,8128,330,000
5,677,271
4,555,800
1,121,471
2,766,000
282,200
282,200000
10,706,561
6,668,466
3,011,840
1,640,117
308,943
1,707,5664,038,095
4,661
231,157
373,561
87,61928,650473,553
061,582
1,685,031
49,316
105,700
76,884860,381
51,338,452△ 831,864

00000000000000000000000000000000000000000000000
0000
0
00

9,000
△ 771,579△ 2,395,453△ 3,167,032

4,079,971
747,530
1,846,604
2,594,134

4,088,971 △ 14,663,370△ 24,049△ 806,053△ 548,849
27,227,280△ 572,898
26,421,227

10,574,399△ 1,762△ 1,153,263△ 1,155,025

0△ 831,864
25,525,168
24,693,304000△ 3,167,032

0002,594,134000△ 572,898△ 1,155,02500
0
24,693,304

他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

18000
26,421,227