キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書（ 一 般 会 計 ）自 令和５年４月 １日
至 令和６年３月３１日
科目

事業活動によるキャッシュ・フロー
賃貸管理事業活動による収支
賃 貸 住 宅 管 理 事 業 の 収 支
公社賃貸住宅管理事業の収支
公社賃貸管理事業による収入
公社賃貸管理事業による支出
借上賃貸住宅管理事業の収支
借上賃貸管理事業による収入
借上賃貸管理事業による支出
賃 貸 店 舗 管 理 事 業 の 収 支
賃貸店舗管理事業による収入
賃貸店舗管理事業による支出
賃 貸 宅 地 管 理 事 業 の 収 支
賃貸宅地管理事業による収入
賃貸宅地管理事業による支出
団地利便施設管理事業の収支
団地利便施設管理事業による収入
団地利便施設管理事業による支出
社 屋 管 理 事 業 の 収 支
社 屋 管 理 事 業 に よ る 収 入社 屋 管 理 事 業 に よ る 支 出
管理受託住宅管理事業活動による収支
公 共 団 体 等 宅 管 理 事 業 収 支
県 営 住 宅 管 理 事 業 の 収 支
県営住宅管理事業による収入
県営住宅管理事業による支出
市町営住宅管理事業の収支
市町営住宅管理事業による収入
市町営住宅管理事業による支出
都市再生機構住宅管理事業収支
都市再生機構住宅管理事業による収入
都市再生機構住宅管理事業による支出
民間地優賃住宅管理事業の収支
民間地優賃住宅管理事業による収入
民間地優賃住宅管理事業による支出
その他事業活動による収支
受
託事業の収
支
受 託 事 業 に よ る 収 入
受 託 事 業 に よ る 支 出
一般管理活動による収支
一 般 管 理 費 に よ る 支 出
その他経常損益に係る 収支
そ の 他 経 常 収 入
そ の 他 経 常 支 出
特 別 損 益 に 係 る 収 支特別損
失事業活動に係るその他の収支
事業活動に係るその他の収入
事業活動に係るその他の支出

前年度
516,291,456264,146,381
216,570,090
211,695,850
451,811,736△ 240,115,886
4,874,240
29,368,802△ 24,494,562
6,101,800
7,141,718△ 1,039,918
18,038,423
29,419,757△ 11,381,334
9,167,196
23,506,296△ 14,339,100
14,268,872
40,224,656△ 25,955,784
944,059,188
895,723,037
300,884,342
3,329,078,586△ 3,028,194,244
594,838,695
4,914,908,340△ 4,320,069,645
35,668,635
300,045,614△ 264,376,979
12,667,516
156,952,709△ 144,285,193
73,546,354
73,546,354
91,245,487△ 17,699,133△ 724,466,001△ 724,466,001
372,895
2,926,182△ 2,553,287△ 7,872,500△ 7,872,500△ 33,494,861
383,166,703△ 416,661,564（単位：円）
当年度
科目
前年度
当年度
223,035,013 投資活動によるキャッシュ・フロー
△ 332,588,998△ 758,971,432
249,275,658 事業資産形成活動による収支△ 707,703,827△ 760,592
賃 貸 事 業 資 産 形 成 の 収 支
262,305,204△ 707,703,827△ 760,592
公社賃貸住宅資産取得の収支
269,570,624△ 707,703,827△ 760,592
公社賃貸住宅建設による支出
617,377,920△ 707,703,827△ 760,592△ 347,807,296 定期預金の取得・償還による収支
366,000,000△ 714,000,000
定期預金の解約等による収入△ 7,265,420
396,000,000
709,000,000
定期預金の取得による支出
23,972,877△ 30,000,000△ 1,423,000,000△ 31,238,297 その他の投資活動による収支△ 5,309,171△ 29,673,200
その他の有形固定資産形成の収支
6,480,819△ 3,889,171－
資産形成による収支
7,113,119△ 3,889,171－
無形固定資産形成による収支△ 632,300△ 1,420,000△ 29,673,200
資産形成による収支
15,753,814△ 1,420,000△ 29,673,200
その他の収支28,153,527
14,424,000△ 14,537,640
その他の収入△ 12,399,713
14,424,000
406,560
その他の支出△ 32,587,200－△ 14,944,200－ 財務活動によるキャッシュ・フロー△ 166,500,160△ 179,514,929△ 32,587,200 事業活動に係る資金の返済による支出△ 163,286,646△ 175,144,105
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出△ 2,676,979△ 163,286,646△ 175,144,105
43,384,275 その他の財務活動に係る資金の調達及び返済による収支△ 3,213,514△ 4,370,824
リース債務に係る支出△ 46,061,254△ 3,213,514△ 4,370,824
当期中の資金収支合計
850,431,788
17,202,298△ 715,451,348
前期繰越金 （現金及び現金同等物）
810,005,236
2,488,539,416
2,505,741,714
次期繰越金 （現金及び現金同等物）
226,784,792
2,505,741,714
1,790,290,366
3,187,137,461△ 2,960,352,669 （脚注1） このキャッシュ･フロー計算書における次期繰越金（現金及び現金同等物）と，貸借対照表に記載されている「流動資産/現金・預金・有価証券」及び「固定資産/定期預金・有価証券」項目との関係は下表のとおりである。
583,220,444
4,796,131,524△ 4,212,911,080
22,764,044
貸借対照表科目
前年度
当年度
235,744,439
次 期 繰 越 金
2,505,741,714
1,790,290,366△ 212,980,395
流動資産
2,505,741,714
1,790,290,366
17,662,508
現金預金
2,505,741,714
1,790,290,366
145,321,389
そ の 他 の 資 金
2,422,841,203
3,136,890,059△ 127,658,881
流動資産
709,000,000
190,000,000
34,816,363
現金預金
709,000,000
190,000,000
34,816,363
固定資産
1,713,841,203
2,946,890,059
50,872,196
長期定期預金163,850,000
1,396,850,000△ 16,055,833
長期有価証券
1,549,991,203
1,550,040,059△ 673,364,888
合 計
4,928,582,917
4,927,180,425△ 673,364,888
1,971,964
5,382,443△ 3,410,479△ 8,858,600△ 8,858,600△ 231,237,272
161,257,293△ 392,494,565