正味財産増減計算書
令和4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで
科 目

当年

前年

増減

一般正味財産増減の部
Ⅰ 経常増減の部【経常収益】(1) 受取会費[2,293,000 ] [2,243,000 ] [2,293,000

2,243,000

50,00087,776,895 ] [78,968,865 ] [8,808,030 ]

売上高

52,585,391

50,194,393

2,390,998

消化委託販売手数料収入

17,724,944

16,834,778

890,166

外商部事業収益

1,179,160

1,078,694

100,466

キャンプ場利用者協力金

16,287,400

10,861,000

5,426,400

19,929,401 ] [受取会費(2) 事業収益(3) 受託料収益[[50,000 ]25,561,229 ] [△5,631,828 ]

010,640,000△10,640,000

キャンプ場運営受託収益

13,149,401

12,941,000

208,401

トイレ清掃受託料収益

1,526,589

1,690,229△163,640

236,000

290,000△54,000

5,017,411

05,017,411

フィルムコミッション事業受託収益

神奈川県観光対策受託収益
その他受託料収益(4) 受取補助金

82,769,000 ] [61,729,000 ] [21,040,000 ]受取補助金（相模原市）

72,769,000

61,729,000

11,040,000

受取補助金（その他）

10,000,000

0(5) 受取負担金[[受取負担金(6) 雑収益[受取利息
雑収益
推奨品シール代
助成金
経常収益合計10,000,000

6,000,000 ] [42,000,000 ] [△36,000,000 ]

6,000,000

42,000,000△36,000,000

249,444 ] [1,373,405 ] [△1,123,961 ]

552

873

△321

246,892

1,169,532△922,640

2,000

203,000△201,000000199,017,740

211,875,499△12,857,759

179,382,636 ] [191,280,334 ] [△11,897,698 ]

47,270,836

38,761,159

8,509,677【経常費用】(1) 事業費
仕入費

[

役員報酬

2,181,069

1,999,314

181,755

給料手当

18,961,055

21,018,672△2,057,617

臨時雇給与

15,021,504

13,651,200

1,370,304

賞与

5,056,720

6,073,904△1,017,184

法定福利費

5,133,334

4,967,824

165,510

福利厚生費

727,413794,850△67,437

旅費交通費

668,596

146,266522,330

燃料費

198,958

152,829

46,129

広告宣伝費

587,731

2,811,236△2,223,505

会議費

017,078△17,078

通信費

1,443,181

1,627,000△183,819

消耗品費1,523,227

1,767,714△244,487

298,949

372,304△73,355

508,893

779,850△270,957

1,710,476

1,445,235

265,241

記念品等購入費
修繕費
廃棄物処理費

科 目

当年

前年

増減

水道光熱費

2,539,909

2,119,211

420,698

印刷製本費

495,999

2,764,786△2,268,787

負担金

227,000

173,325

53,675

助成金及び協賛金

520,000

4,062,000△3,542,000

保険料

546,918

443,806

103,112

諸謝金

310,959

204,288

106,671

役務費785,400

673,200

112,200

委託費

44,370,019

57,144,338△12,774,319

使用料・賃借料

772,561

879,464△106,903

地代家賃15,187,335

15,270,284△82,949

支払手数料

3,496,502

3,253,411

243,091

諸会費
機器リース料
研修費

150,000

150,0000

1,970,897

1,840,664

130,233

4,830

0

4,830
221,823

減価償却費

1,078,421

856,598

租税公課

4,115,403

4,099,177

16,226

雑費

93,161

116,582△23,421

保守料

1,425,380

842,765582,615
1,707,479 ](2) 管理費

18,810,872 ] [17,103,393 ] [役員報酬2,665,755

2,443,608222,147

給料手当

7,329,227

5,863,168

1,466,059

臨時雇給与

[

181,360

1,121,556△940,196

賞与

1,858,365

1,616,538

241,827

法定福利費

1,837,871

1,301,273

536,598

福利厚生費

166,165

143,247

22,918

旅費交通費

81,69336,27445,419

燃料費

32,583

20,263

12,320

交際費

325,267

124,058

201,209

会議費

38,86038,376484

通信費369,051

266,315

102,736

消耗品費

98,027

106,598△8,57135,880廃棄物処理費35,8800

水道光熱費

151,281

118,419

32,862

印刷製本費

388,075

606,263△218,188

賃借料

119,197

110,023

9,174

地代家賃

1,384,761

1,183,232

201,529

支払手数料

155,009

155,792△783

諸会費

267,250

286,750△19,500
62,795

機器リース料

70,7037,908

研修費

18,500018,500

諸謝金

646,300

657,750△11,450

委託費

0363,000△363,000

減価償却費

266,440

224,436

42,004

租税公課20,7397,297

13,442

雑費

23,145

13,881

9,264

新聞図書費

125,368

133,368△8,000

保守料
経常費用合計
当期経常増減額

154,000

154,000

0

198,193,508

208,383,727△10,190,219

824,232

3,491,772△2,667,540

科 目

当年

前年

増減

Ⅱ 経常外増減の部【経常外収益】
経常外収益合計000

経常外費用合計000

当期経常外増減額000

税引前一般正味財産増減額

824,232

3,491,772△2,667,540

法人税、住民税及び事業税

20,00020,0000【経常外費用】

当期一般正味財産増減額

804,232

3,471,772△2,667,540

一般正味財産期首残高

37,309,788

33,838,016

3,471,772

一般正味財産期末残高

38,114,020

37,309,788

804,232

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高000

指定正味財産増減の部