2010 年度（平成 22 年度）財務の状況について（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）

財

産

目 録

・・・・・

１～ ２ 頁貸 借 対 照 表

・・・・・

３～

４ 頁

資金収支計算書

・・・・・

５～

８ 頁

消費収支計算書

・・・・・

９～１１ 頁

監事監査報告書学校法人 上智学院
http://www.sophia.ac.jp/

財

産

目

録

（平成２３年３月３１日現在）

科

目

年

【資産額】

度

末
（単位：円）（一）基本財産（有形固定資産）
１ 土地
校地
２ 建物
校舎
３ 構築物
４ 教育研究用機器備品
５ その他の機器備品
６ 図書
７ 車両

台帳記載
台帳記載

310,501.02㎡

7,249,957,771

178,555.11㎡

27,929,459,598
1,334,805,396
2,826,986,162
74,138,964
11,862,556,964
997,500

3,408点
144点
1,805,315冊 48,893点（その他の固定資産）
８ 電話加入権
９ 引当資産87,947,304
21,987,948,945（二）運用財産（有形固定資産）
１ 土地
２ 建物
３ 構築物
４ その他の機器備品
５ 車輌

16,820.68㎡
721.40㎡
4点

27,709,775
11,569,390
10,905,641
2,346,834
1,638,442（その他の固定資産）
６ 収益事業元入金
７ 保証金
８ 長期貸付金
９ 年金引当特定預金
10 引当資産11 保険積立金

42,261,909
296,000
3,554,146
0
22,453,416,660
96,054,000（流動資産）
１ 現金預金２ 未収入金３ 短期貸付金
４ 前払金
５ 立替金
６ 仮払金

3,907,934,957
690,062,709
0
142,104,662
6,246,375
3,084,159（三） 収益事業用財産
１ 事業用敷地
２ 事業用建物
３ 工具器具備品
４ 預金
５ 有価証券
６ その他

583.00㎡
上智麹町ﾋﾞﾙ4,340.99㎡

資 産 額 合 計

42,261,909
271,307,418
90,584
52,774,973
200,036,758
1,716,539

101,322,172,444

1

科

目

年

【負債額】

度

末
（単位：円）（一） 固定負債
１ 長期借入金
日本私立学校振興・共済事業団
市中金融機関
２ 退職給与引当金
３ 長期未払金

5,216,070,000(4,766,070,000)(450,000,000)
2,991,301,266
4,848,566（二） 流動負債
１ 短期借入金
日本私立学校振興・共済事業団
市中金融機関
２ 未払金
３ 前受金
４ 預り金
５ 仮受金

792,210,000(452,210,000)(340,000,000)
242,625,358
4,274,002,426
1,166,280,375
35,768,409（三） 収益事業
１ 預り敷金
２ 未払金
３ 前受金
４ 仮受金
５ 未払消費税
６ 未払法人税272,546,678
1,368,218
10,678,410
0
8,131,300
17,183,200

負 債 額 合 計

15,033,014,206

2

貸 借 対 照 表
平成２３年 ３月３１日（単位 ： 円）

資産の部
科

目

本年度末

前年度末

増

固定資産

96,004,551,401

88,858,430,144

7,146,121,257

有形固定資産51,333,072,437

52,058,714,331△

減725,641,894

土地

7,277,667,546

7,277,667,546

建物

27,941,028,988

28,516,383,535△

575,354,547

構

築

物

1,345,711,037

1,403,754,772△

58,043,735

教育研究用機器備品

2,826,986,162

2,912,862,310△

85,876,148

76,485,798

80,215,713△

3,729,915△

3,510,584

その他の機器備品

0

図書

11,862,556,964

11,866,067,548

車

輌

2,635,942

1,762,907

873,035

44,671,478,964

36,799,715,813

7,871,763,151

電話加入権

87,947,304

87,947,304

0

収益事業元入金

42,261,909

42,261,909

0

金

296,000

296,0000

長期貸付金3,554,146

5,139,677△

1,585,531

年金引当特定預金0251,266△

251,266

10年計画引当資産

12,412,936,595

12,724,554,924△

311,618,329

退職給与引当資産

2,991,301,266

3,193,728,456△

202,427,190

減価償却引当資産

19,462,115,394

11,179,185,150

8,282,930,244

第３号基本金引当資産

9,575,012,350

9,470,297,127

104,715,223

96,054,000

96,054,000

04,749,432,862

12,669,458,539△

7,920,025,677

現 金 預 金3,907,934,957

11,435,919,360△

7,527,984,403

未 収 入 金

690,062,709

1,065,509,922△

375,447,213

0

10,000△10,000その他の固定資産

保

証

保険積立金

流動資産

短 期 貸 付 金
前

払金

142,104,662

155,900,971△

13,796,309

立

替

金

6,246,375

8,954,063△

2,707,688

仮払

金

3,084,159

3,164,223△

80,064

資産の部合計100,753,984,263

101,527,888,683△

773,904,420

3

負債の部
科

目

本年度末

固定負債

前年度末

増

減

8,212,219,832

9,209,810,078 △

997,590,246

長期借入金

5,216,070,000

6,008,280,000 △

792,210,000

退職給与引当金

2,991,301,266

3,193,728,456 △

202,427,190

4,848,566

7,801,622 △

2,953,056

長期未払金

流動負債

6,510,886,568

6,278,404,926

232,481,642

短期借入金

792,210,000

872,210,000 △

80,000,000

未

払

金

242,625,358

280,396,188 △

37,770,830

前

受

金

4,274,002,426

3,998,780,660

275,221,766

預

り

金

1,166,280,375

1,087,415,743

78,864,632

仮

受

金

35,768,409

39,602,335 △

3,833,926

負債の部合計14,723,106,400

15,488,215,004 △765,108,604

基本金の部
科

目

本年度末

前年度末

増

減

1,486,127,786

第１号基本金74,356,032,404

72,869,904,618

第２号基本金12,412,936,595

12,724,554,924 △

311,618,329

第３号基本金9,575,012,350

9,470,297,127

104,715,223

第４号基本金1,240,000,000

1,240,000,000

0

基本金の部合計

97,583,981,349

96,304,756,669

1,279,224,680

前年度末

増

消費収支差額の部
科

目

本年度末

減

翌年度繰越消費支出超過額△

11,553,103,486 △10,265,082,990 △

1,288,020,496

消費収支差額の部合計△

11,553,103,486 △10,265,082,990 △

1,288,020,496

本年度末

前年度末

増

100,753,984,263

101,527,888,683 △科

目

負債の部，基本金の部及び消費収支差額の部合計

4

減773,904,420

資

金

収

支

計

算

書

平成２２年４月 １日から
平成２３年３月３１日まで（単位：円）
収

入

の

科

部
目

学生生徒等納付金収入

予

算

決

算

差

異

13,662,083,000

13,676,994,070△

14,911,070

授業料収入

9,525,150,000

9,530,883,238△

5,733,238

入学金収入

1,253,459,000

1,274,805,257△

21,346,257

実験実習料収入401,499,000

403,893,850△

2,394,850

施設設備資金収入

2,369,430,000

2,354,646,000

その他の納付金収入

112,545,000

112,765,725△

220,725

1,006,190,000

1,018,597,468△

12,407,468

987,140,000

997,807,167△

10,667,167

試験料収入

2,995,000

1,903,000

証明手数料収入

12,529,000

13,712,197△

1,183,197

その他の手数料収入

3,526,000

5,175,104△

1,649,104

1,332,200,000

540,194,885

792,005,115

特別寄付金収入1,284,900,000

485,845,630

799,054,370

一般寄付金収入47,300,000

54,349,255△

7,049,255

2,771,478,000

2,908,351,041△

136,873,041

2,769,062,000

2,902,789,271△

133,727,271

地方公共団体補助金収入

916,000

3,561,770△

2,645,770

学術研究振興資金収入

1,500,000

2,000,000△

500,000

1,168,676,000

1,128,399,561

奨学基金運用収入

87,340,000

87,351,649△

11,649その他の基金運用収入

354,538,000

356,545,370△

2,007,370

受取利息・配当金収入

329,149,000

286,545,440

施設設備利用料収入

397,649,000

397,957,102

17,420,000,000

19,887,059,107△ 2,467,059,107

17,420,000,000

19,887,059,107△ 2,467,059,107

手数料収入
入学検定料収入

寄付金収入

補助金収入
国庫補助金収入

資産運用収入資産売却収入有価証券売却収入
事業収入

14,784,000

1,092,000

40,276,439

42,603,560△

737,121,000

777,777,085

補助活動事業収入

109,290,000

95,115,500

受託事業収入250,000,000

325,695,278

収益事業収入150,000,000

150,000,000

0

公開講座収入227,831,000

206,966,307

20,864,693

雑収入△

308,10240,656,085
14,174,500△

75,695,278

716,362,000

497,041,635

219,320,365

私立大学退職金財団交付金収入410,633,000

318,254,400

92,378,600

入学案内売上収入

15,159,000

18,389,709

その他の収入290,570,000

160,397,526

5△

3,230,709
130,172,474

科

目

予

算

借入金等収入

決

算

差

異

0

0

0

0

0

0

3,998,773,000

4,274,002,426△

275,229,426

授業料前受金収入

1,829,906,000

1,981,605,430△

151,699,430

入学金前受金収入

長期借入金収入
前受金収入

1,220,142,000

1,285,074,031△

64,932,031

実験実習料前受金収入

116,872,000

136,018,700△

19,146,700

施設設備資金前受金収入

612,039,000

666,536,000△

54,497,000

その他の納付金前受金収入

77,415,000

83,297,750△

5,882,750

その他の前受金収入

142,399,000

121,470,515

10,096,602,000

10,158,873,409

年金引当特定預金からの繰入収入

252,000

251,629371

退職給与引当資産からの繰入収入

1,163,125,000

1,163,125,0000

減価償却引当資産からの繰入収入

7,800,000,000

7,800,000,000

0

前期末未収入金収入

その他の収入20,928,485△

1,065,508,000

1,065,509,922

貸付金回収収入

6,000,000

3,235,531

立替金回収収入8,953,000

8,954,063

△

1,063

仮払金回収収入3,163,000

3,164,223

△

1,223

預り金受入収入10,000,000

78,864,632△

68,864,632

仮受金受入収入39,601,000

35,768,409

資金収入調整勘定△ 5,064,281,000△

4,688,843,369△

375,437,631

期末未収入金△ 1,065,508,000△

690,062,709△

375,445,291

前期末前受金△ 3,998,773,000△

3,998,780,660

前年度繰越支払資金

11,435,919,000

11,435,919,360

収入の部合計59,281,123,000

61,614,366,678

6△62,271,409

1,922
2,764,469

3,832,591

7,660△ 2,333,243,678

支
出
の
部
科
目
人件費支出
教員人件費支出
職員人件費支出
役員報酬支出
退職金支出
教育研究経費支出
用品費支出
消耗品費支出光熱水費支出通信運搬費支出
印刷製本費支出
旅費交通費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
公租公課支出
奨学費支出
補助費支出
業務委託費支出
広告費支出
会合費支出
福利費支出
諸会費支出
報酬料金支出
手数料支出
雑費支出
管理経費支出用品費支出
消耗品費支出光熱水費支出通信運搬費支出
印刷製本費支出
旅費交通費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
公租公課支出補助費支出
業務委託費支出
広告費支出
会合費支出
福利費支出
諸会費支出
報酬料金支出手数料支出
経常費補助金返還金支出
雑費支出

予
算
11,221,575,487
7,181,482,356
3,458,633,000
34,427,131
547,033,000
6,199,685,386
50,293,387
954,951,000
404,836,000
96,807,000
255,287,000
257,703,000
1,198,963,000
14,668,553
358,487,000
34,667,000
344,724,000
70,650,817
1,598,442,000
9,600,081
121,075,000
21,532,000
56,260,000
337,994,000
2,044,000
10,700,548
1,828,727,690
3,158,452
39,278,671
60,551,000
29,067,000
110,756,000
31,132,000
174,579,000
5,284,000
24,238,000
244,133,000
923,016
430,080,000
56,546,000
42,425,000
37,360,000
12,818,000
10,802,000
22,472,000
3,309,000
489,815,551
7

決算
11,043,771,369
7,181,482,356
3,409,268,372
34,427,131
418,593,510
5,324,824,431
50,293,387
889,174,023
368,078,327
80,965,929
216,105,998
248,437,296
702,923,160
14,668,553
331,305,656
29,227,167
329,287,036
70,650,817
1,543,373,284
9,600,081
97,456,460
19,563,187
50,643,306
260,898,386
1,471,830
10,700,548
1,603,657,557
3,158,452
39,278,671
57,783,214
22,972,185
95,685,858
30,180,561
103,536,251
5,026,130
17,091,681
225,935,330
923,016
383,530,026
49,110,835
31,647,065
28,427,933
8,749,928
5,238,521
2,257,349
3,309,000
489,815,551

差異177,804,118
0
49,364,628
0
128,439,490
874,860,955
065,776,977
36,757,673
15,841,071
39,181,002
9,265,704
496,039,840
0
27,181,344
5,439,833
15,436,964
0
55,068,716
0
23,618,540
1,968,813
5,616,694
77,095,614
572,1700
225,070,133
002,767,786
6,094,815
15,070,142
951,439
71,042,749
257,870
7,146,319
18,197,670
046,549,974
7,435,165
10,777,935
8,932,067
4,068,072
5,563,479
20,214,651
0
0

科

目

予

算

決

算

差

異

借入金等利息支出

136,376,000

136,276,001

99,999

借入金利息支出

136,376,000

136,276,001

99,999

借入金等返済支出

872,210,000

872,210,0000

借入金返済支出

872,210,000

872,210,000

0

施設関係支出561,396,793

561,396,793

0

建物支出

544,160,172

544,160,172

0

構築物支出

17,236,621

17,236,621

0

設備関係支出809,921,244

724,999,511

84,921,733

教育研究用機器備品支出

511,837,000

426,915,267

84,921,733

その他の機器備品支出

9,411,499

9,411,499

0

図書支出

287,594,925

287,594,925

0

車両支出

1,077,820

1,077,820

026,963,126,000

37,361,795,613△ 10,398,669,613

資産運用支出
有価証券購入支出

18,000,000,000

24,422,420,250△ 6,422,420,250

年金引当特定預金への繰入支出

1,000

363

637

退職給与引当資産への繰入支出

1,163,125,000

2,539,375,000△ 1,376,250,000

減価償却引当資産への繰入支出

7,800,000,000

10,400,000,000△ 2,600,000,000

494,010,000

458,658,487

35,351,513

6,000,000

1,640,000

4,360,000

前期末未払金支払支出

280,394,000

280,396,188

前払金支払支出155,899,000

127,689,430

28,209,570

立替金支払支出

8,953,000

6,246,375

2,706,625

仮払金支払支出

3,163,000

3,084,159

78,841

仮受金支払支出39,601,000

39,602,335

その他の支出貸付金支払支出

(
（予備費）

△

△

2,188

1,335

708,500,000 )
54,594,400

54,594,400

資金支出調整勘定△

436,293,000△

381,158,041△

55,134,959

期末未払金

△

280,394,000△

239,672,302△

40,721,698

前期末前払金△155,899,000△

141,485,739△

14,413,261

次年度繰越支払資金

10,575,793,000

3,907,934,957

6,667,858,043

支出の部合計59,281,123,000

61,614,366,678△ 2,333,243,678

8

消

費

収

支

計

平成２２年 ４月

算

書

１日から

平成２３年 ３月３１日まで（単位：円）
消

費

収
科

入

の
目

部

△

差
異
14,911,070
5,733,238△

21,346,257

403,893,850△

2,394,850

2,369,430,000
112,545,000
1,006,190,000

2,354,646,000
112,765,725
1,018,597,468△

14,784,000
220,725△

12,407,468

入学検定料

987,140,000

997,807,167△

10,667,167

試験料
証明手数料

2,995,000
12,529,000

1,903,000
13,712,197△

1,183,197

その他の手数料

3,526,000

5,175,104△

1,649,104

寄付金
特別寄付金

1,492,200,000
1,284,900,000

615,559,640
485,845,630

一般寄付金
現物寄付金
補助金
国庫補助金

47,300,000
160,000,000
2,771,478,000
2,769,062,000

54,349,255
75,364,755
2,908,351,041
2,902,789,271△

地方公共団体補助金
学術研究振興資金
資産運用収入奨学基金運用収入
その他の基金運用収入

916,000
1,500,000
1,168,676,000
87,340,000
354,538,000

3,561,770
2,000,000
1,160,355,877
87,351,649
356,545,370△

受取利息・配当金
施設設備利用料

329,149,000
397,649,000

318,501,756
397,957,102

資産売却差額
有価証券売却差額
事業収入
補助活動事業収入
受託事業収入31,000,000
31,000,000
737,121,000
109,290,000
250,000,000

66,230,743
66,230,743
777,777,085
95,115,500
325,695,278

150,000,000
227,831,000
716,362,000
410,633,000
15,159,000
290,570,000
21,585,110,000△ 1,819,336,000
19,765,774,000

150,000,000
206,966,307
497,041,635
318,254,400
18,389,709
160,397,526
20,720,907,559△
1,279,224,680
19,441,682,879

学生生徒等納付金
授業料
入学金

予

算

決

算

13,662,083,000
9,525,150,000
1,253,459,000

13,676,994,070
9,530,883,238
1,274,805,257

△

実験実習料

401,499,000

施設設備資金その他の納付金手数料

収益事業収入公開講座収入雑収入
私立大学退職金財団交付金
入学案内売上収入
その他の収入帰属収入合計
基本金組入額合計
消費収入の部合計

9

1,092,000

876,640,360
799,054,370

△
△
△
△

7,049,255
84,635,245
136,873,041
133,727,271
2,645,770
500,000
8,320,123
11,649△2,007,370
10,647,244△

308,10235,230,743

△
△
△
△

△

△

35,230,743
40,656,085
14,174,500
75,695,278
0
20,864,693
219,320,365
92,378,600
3,230,709
130,172,474
864,202,441
540,111,320
324,091,121

消

費

支

出

の
目

科
人件費
教員人件費
職員人件費
役員報酬
退職給与引当金繰入額
教育研究経費
用品費
消耗品費
光熱水費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
修繕費
損害保険料
賃借料
公租公課
奨学費
補助費
業務委託費
広告費
会合費
福利費
諸会費
報酬料金
手数料
雑費
減価償却額
管理経費
用品費
消耗品費
光熱水費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
修繕費
損害保険料
賃借料
公租公課
補助費
業務委託費
広告費
会合費
福利費
諸会費
報酬料金
手数料
経常費補助金返還金
雑費
減価償却額

部
予
算
11,077,129,487
7,181,482,356
3,458,633,000
34,427,131
402,587,000
7,683,364,677
50,293,387
954,951,000
404,836,000
96,807,000
255,287,000
257,703,000
1,198,963,000
14,668,553
358,487,000
34,667,000
344,724,000
70,650,817
1,598,442,000
9,600,081
121,075,000
21,532,000
56,260,000
337,994,000
2,044,000
10,700,548
1,483,679,291
2,039,343,205
3,158,452
39,278,671
60,551,000
29,067,000
110,756,000
31,132,000
174,579,000
5,284,000
24,238,000
244,133,000
923,016
430,080,000
56,546,000
42,425,000
37,360,000
12,818,000
10,802,000
22,472,000
3,309,000
489,815,551
210,615,515

10

決算10,841,344,179
7,181,482,356
3,409,268,372
34,427,131
216,166,320
6,808,503,722
50,293,387
889,174,023
368,078,327
80,965,929
216,105,998
248,437,296
702,923,160
14,668,553
331,305,656
29,227,167
329,287,036
70,650,817
1,543,373,284
9,600,081
97,456,460
19,563,187
50,643,306
260,898,386
1,471,830
10,700,548
1,483,679,291
1,814,273,072
3,158,452
39,278,671
57,783,214
22,972,185
95,685,858
30,180,561
103,536,251
5,026,130
17,091,681
225,935,330
923,016
383,530,026
49,110,835
31,647,065
28,427,933
8,749,928
5,238,521
2,257,349
3,309,000
489,815,551
210,615,515

差異235,785,308
0
49,364,628
0
186,420,680
874,860,955
065,776,977
36,757,673
15,841,071
39,181,002
9,265,704
496,039,840
0
27,181,344
5,439,833
15,436,964
0
55,068,716
0
23,618,540
1,968,813
5,616,694
77,095,614
572,17000225,070,133
002,767,786
6,094,815
15,070,142
951,439
71,042,749
257,870
7,146,319
18,197,670
046,549,974
7,435,165
10,777,935
8,932,067
4,068,072
5,563,479
20,214,651
0
0
0

科

目

予

算

決

算

差

異

借入金等利息
借入金利息

136,376,000
136,376,000

136,276,001
136,276,001

99,99999,999

資産処分差額1,564,000,000

1,129,306,401

434,693,599

5,000,000
1,244,000,000

3,607,900
729,874,742

1,392,100
514,125,258

315,000,000

395,823,759

不動産処分差額
有価証券処分差額
その他の資産処分差額
(

（

予

備

費

）

335,594,369 )
342,905,631

80,823,759
342,905,631

消費支出の部合計
当年度消費支出超過額

22,843,119,000
3,077,345,000

20,729,703,375
1,288,020,496

前年度繰越消費支出超過額
翌年度繰越消費支出超過額

10,265,083,000

10,265,082,990

13,342,428,000

11,553,103,486

11△

2,113,415,625