令和５年度資金収支予算書
勘 定 科 目

令和５年度

令和４年度

介護保険事業収入

608,293,000

621,398,000

施設介護料収入421,476,000

422,126,000△ 650,000 稼働率96％（前年度97％）

379,330,000

379,914,000△ 584,000

利用者負担金収入（公費）000

利用者負担金収入（一般）42,146,000

42,212,000△ 66,000

34,433,000

40,521,000△ 6,088,000 稼働率90％（前年度100％）（介護報酬収入）30,990,000

36,470,000△ 5,480,000

介護報酬収入30,990,000

36,470,000△ 5,480,000000（利用者負担金収入）

3,443,000

4,051,000△ 608,000

介護負担金収入

3,443,000

4,051,000△ 608,000

00

0

150,642,000

155,009,000△ 4,367,000

2,268,000

2,745,000△ 477,000

40,00042,000△ 2,000

食費収入（公費）000

食費収入（一般）

64,792,000

66,337,000△ 1,545,000

居住費収入（公費）000

居住費収入（一般）

83,542,000

85,885,000△ 2,343,000

1,742,000

3,742,000△ 2,000,000

補助金事業収入

1,000,000

3,000,000△ 2,000,000 エイジフレンドリー補助金

受託事業収入457,000

457,0000

その他の事業収入

285,000

285,000

00

0

0

0

0

0

4,000

7,000

△ 3,000

4,000

7,000

△ 3,000

140,000

120,000

20,000

受取研修費収入40,00020,00020,000

雑収入

100,000

100,000

0608,437,000

621,525,000△ 13,088,000

441,505,000

431,466,000

役員報酬支出

8,065,000

8,065,000

0

職員給料支出285,407,000

279,736,000

5,671,000 昇給率1.7%

職員賞与支出

80,830,000

77,154,000

3,676,000 期末勤勉手当一律4.2ヶ月

00

146,000

1,323,000

退職給付支出

10,684,000

10,147,000

537,000

法定福利費支出

56,373,000

55,041,000

1,332,000

介護報酬収入居宅介護料収入

介護予防報酬収入
事

介護予防負担金収入
業 収利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

活動
入にその他の事業収入

よ

経常経費寄付金収入
る

経常経費寄付金収入
受取利息収入受取利息収入収

その他の収入支事業活動収入計 (1)
人件費支出支

非常勤職員給与支出
出

派遣職員費支出増減

付記△ 13,105,000

10,039,000 人件費率 72.6%

介護職員手当減額

0△ 1,177,000 1ヶ月分計上

勘 定 科 目
事業費支出

業

活動
支に出
よる

収

支

令和４年度

増

減

付記

91,365,000

83,541,000

給食費支出

31,974,000

31,317,000

657,000 食材費値上げ分

介護用品費支出

12,942,000

12,518,000

424,000 オムツ・消耗品費値上げ分

保健衛生費支出

1,101,000

1,079,000

22,00020,00020,0000

被服費療費支出000

教養娯楽費支出

2,274,000

2,274,000

0

日用品費支出317,000

255,000

水道光熱費支出22,750,000

15,834,000

燃料費支出

6,000,000

5,667,000

消耗器具備品費支出

4,068,000

4,573,000

保険料支出

290,000

290,000

賃借料支出

8,749,000

8,353,000

車輌費支出

840,000

821,000

雑支出

40,000540,000

事務費支出

79,297,000

62,046,000

17,251,000

福利厚生費支出

3,090,000

3,208,000△ 118,000

職員被服費支出

2,295,000

2,169,000

旅費交通費支出87,000137,000△ 50,000

研修研究費支出

1,091,000

1,106,000△ 15,000

事務消耗品費支出

5,801,000

5,855,000△ 54,000

印刷製本費支出

280,000

280,0000

水道光熱費支出

4,550,000

3,167,000

燃料費支出

1,200,000

1,134,000

修繕費支出

26,360,000

10,060,000

16,300,000 屋上防水シート張替工事

通信運搬費支出

1,424,000

1,436,000△ 12,000

会議費支出

135,000

135,0000

広報費支出

267,000

267,0000

業務委託費支出

21,428,000

21,825,000△ 397,000 清掃業務委託費調整による減額

手数料支出

4,724,000

4,843,000△ 119,000

保険料支出

695,000

870,000△ 175,000

賃借料支出

2,104,000

1,830,000

土地・建物賃借料支出

16,00016,0000

租税公課支出

10,00010,0000

保守料支出

2,627,000

2,548,000

渉外費支出

223,000

223,0000

諸会費

474,000

511,000△ 37,000

雑支出

416,000

416,000

0

医療費支出

事

令和５年度

7,824,000

62,000 口腔洗浄液増加分
6,916,000 電気料金値上げに伴う増加
333,000 燃料単価増△ 505,000 介護器具備品費節減等
0396,000 車いすリース料増額分
19,000△ 500,000 備蓄食品減額分

126,000 プラスチックグローブの単価増

1,383,000 電気料金値上げに伴う増加
66,000 燃料単価増

274,000 リース単価減

79,000 サーバーセキュリティー対策保守による増勘 定 科 目
支払利息支出

令和５年度

令和４年度

増

減

付記

4,344,000

5,176,000△ 832,000

4,344,000

5,176,000△ 832,000

000000000

支払利息支出事
業
その他の支出活支動
雑支出に 出
流動資産評価損等による資金減少額
よる
徴収不能額
収
支
事業活動支出計 (2)000616,511,000

582,229,000

34,282,000

事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)△ 8,074,000

39,296,000△ 47,370,000

000

施設整備等補助金収入000

設備資金借入金元金償還金補助金収入

000000

施設整備等寄附金収入

000

設備資金借入金元金償還金寄附金収入

000

設備資金借入金収入000

固定資産売却収入

000

車輌運搬具売却収入

000

器具及び備品売却収入

000

施設整備等収入計 (4)000

設備資金借入金元金償還支出

39,156,000

39,156,0000

固定資産取得支出

11,103,000

14,741,000△ 3,638,000

土地取得支出000

建物取得支出000

構築物取得支出000

車輌運搬具取得支出

000

器具及び備品取得支出

11,103,000

14,741,000

固定資産除却・廃棄支出

005,676,000

2,745,000

2,931,000 ＬＥＤリース分

55,935,000

56,642,000△ 707,000△ 55,935,000△ 56,642,000

707,000

20,000,000

10,000,000

10,000,000000

20,000,000

10,000,000

10,000,000

00000000

020,000,000

10,000,00010,000,000

2,000,000

2,000,000

0△ 46,009,000△ 9,346,000△ 36,663,000

施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入
収入

施
設
整
備等
による
収支

支
出

ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活
動による
収支

積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
その他の活動による支出
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 3,638,000 3F特浴、ファイヤーウォール0前期末支払資金残高 (12)152,720,431

162,066,431△ 9,346,000

当期末支払資金残高 (13)=(11)+ (12)106,711,431

152,720,431△ 46,009,000