※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決

算

報

告

自

平成 28 年

4 月

1 日

至

平成 29 年

3 月

31 日

社会福祉法人きらら福祉会

書社会福祉法人きらら福祉会
第一号第一様式（第七条関係）

法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書（自）平成 28 年

4 月

1 日

（至）平成

29 年

3 月

31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 (A)

収入
支出

事業活動による収支((((((収入 支出

施設 整備 等に よる 収支

保育事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)収入支出

そ の 他の 活 動に よ る 収支((((

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)決 算 (B)

差異(A)-(B)183,565,260 )(18,000 )(1,617,000 )(185,200,260
135,403,000 )(15,872,000 )(15,112,000 )(166,387,000
18,813,260(0(0012,729,000 )(150,000 )12,879,000
17,500,000 )(12,879,000 )(30,379,000△ 17,500,000
01,313,260

186,629,020 )(12,928 )(1,619,949 )(
188,261,897
134,367,944 )(
15,489,824 )(
13,250,718 )(
163,108,486
25,153,411
454,184 )(
454,184
612,684 )(
612,684△158,500
12,729,885 )((12,729,885
22,000,000 )(12,729,885 )(
34,729,885△22,000,000
2,994,911△3,063,760 )
5,072 )
△2,949 )△3,061,637
1,035,056 )
382,176 )
1,861,282 )3,278,514△6,340,151△454,184 )△454,184△612,684 )△612,684
158,500△885 )
150,000 )149,115△4,500,000 )
149,115 )△4,350,885
4,500,000
0△1,681,651

39,805,140
41,118,400

39,805,140
42,800,051

0△1,681,651―

備考社会福祉法人きらら福祉会
第二号第一様式（第七条関係）

法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書（自）平成 28 年

4 月

1 日

（至）平成

29 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

サービス活動増減の部

収益

(費用

(((((サー ビス活動 外増減の 部

収益((費用収益(費用特別増減の部

保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損及び処分損国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)(繰越活動増減差額の部

186,629,020 )((186,629,020
134,367,944 )(
15,489,824 )(
13,250,718 )(
1,195,274 )(△235,866 )(
164,067,894
22,561,126
12,928 )(1,619,949 )(1,632,877(0
1,632,877
24,194,003
454,184 )((454,184((521,284 )(521,284△67,100
24,126,903
28,617,816
52,744,719
0
0
22,000,000
30,744,719

前年度決算(B)
175,655,821 )(20,000 )(175,675,821
128,961,384 )(
13,949,955 )(
15,286,644 )(
1,732,231 )(△384,938 )(
159,545,276
16,130,545
29,319 )(9,215,475 )(9,244,794
102,069 )(102,069
9,142,725
25,273,270
1,530,000 )(17,623,084 )(
19,153,084
36,944 )(△36,934 )(
150,000 )(150,010
19,003,074
44,276,344
4,841,472
49,117,816
0020,500,000
28,617,816

増減(A)-(B)10,973,199 )△20,000 )10,953,199
5,406,560 )
1,539,869 )△2,035,926 )△536,957 )
149,072 )4,522,618
6,430,581△16,391 )△7,595,526 )△7,611,917△102,069 )△102,069△7,509,848△1,079,267△1,075,816 )△ 17,623,084 )△ 18,698,900△36,944 )
36,934 )371,284 )
371,274△ 19,070,174△ 20,149,441
23,776,344
3,626,903
001,500,000
2,126,903

社会福祉法人きらら福祉会
第三号第一様式（第七条関係）

法 人 単 位 貸 借 対 照 表
平成29 年

3 月

31 日

現在
（単位：円）

資
勘定

科

目

産の増

定科

減

勘流動負債

現金・預金

41,624,411

33,923,238

7,701,173

事業未収金

20,840306,515△285,675

未収補助金5,325,153

7,816,794△2,491,641

立替金

482,342

120,240

362,102

退職給付引当金

12,729,885

25,459,770△ 12,729,885

前払費用

243,800

243,800

負債の部合計

17,626,380

27,821,417△ 10,195,037

増減2,361,647

2,534,848

事業未払金

2,526,610

1,239,911

1,286,699

預り金2,369,885

1,121,736

1,248,149

固定負債

12,729,885

25,459,770△ 12,729,885

純

151,914,410

143,226,885

1,000,000

1,000,000

基本金

基本財産・定期預金

1,000,000

1,000,000

国庫補助金等特別積立金

150,914,410

142,226,885

構築物

前 年 度 末4,896,495

基本財産8,687,525

8,687,525

当 年 度 末部

5,529,759

その他の固定資産

目の42,166,787

固定資産

前 年 度 末債

47,696,546

流動資産

当 年 度 末負部

資産の15,356,685

部
15,356,685

983,172

697,754285,418

その他の積立金

134,900,000

112,900,00022,000,000

11

人件費積立金12,700,000

12,700,000

器具及び備品2,960,524

3,435,114△474,590

修繕積立金

33,000,000

33,000,000

ソフトウェア

324,000

432,000△108,000

備品等購入積立金

8,200,000

8,200,000

退職給付引当資産

12,729,885

25,459,770△12,729,885

施設整備等積立金

81,000,000

59,000,000

人件費積立資産12,700,000

12,700,000

次期繰越活動増減差額

30,744,719

28,617,816

2,126,903

修繕積立資産33,000,000

33,000,000（うち当期活動増減差額）

24,126,903

44,276,344△ 20,149,441

22,000,000

備品等購入積立資産

8,200,000

8,200,000

施設整備等積立資産

81,000,000

59,000,000

22,000,000

純資産の部合計

181,984,576

157,572,255

24,412,321

資産の部合計199,610,956

185,393,672

14,217,284

負債及び純資産の部合計

199,610,956

185,393,672

14,217,284