社会福祉法人

仁多福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
横田保育所拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益000

施設介護料収益000

介護報酬収益0

利用者負担金収益（公費）0

利用者負担金収益（一般）0

居宅介護料収益000

介護報酬収益0

介護予防報酬収益

0

介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）0

地域密着型介護料収益

0

0

0

介護報酬収益0

介護予防報酬収益

0

介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）0

居宅介護支援介護料収益

0

0

0

居宅介護支援介護料収益0

介護予防支援介護料収益0

介護予防・日常生活支援総合事業収益

000

事業費収益

0

事業負担金収益（公費）0

事業負担金収益（一般）0

利用者等利用料収益000

施設サービス利用料収益0

居宅介護サービス利用料収益0

地域密着型介護サービス利用料収益0

食費収益（公費）0

食費収益（一般）

0

食費収益（特定）0

居住費収益（公費）0

居住費収益（一般）0

居住費収益（特定）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益0

その他の利用料収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

市町村特別事業収益（公費）0市町村特別事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0（保険等査定減）

0

老人福祉事業収益000

措置事業収益

000

事務費収益

0

事業費収益

0

その他の利用料収益0

その他の事業収益0

運営事業収益

000

管理費収益

0

その他の利用料収益0

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0その他の事業収益01

社会福祉法人

仁多福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
横田保育所拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

その他の事業収益0

増減(A)-(B)00

その他の利用料収益0

その他の事業収益0

児童福祉事業収益

000

措置費収益

000

事務費収益

0

事業費収益

0

私的契約利用料収益0000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0

保育事業収益施設型給付費収益

141,636,345

138,733,959

2,902,386000

施設型給付費収益0

利用者負担金収益0

特例施設型給付費収益000

特例施設型給付費収益

0利用者負担金収益0

地域型保育給付費収益000

地域型保育給付費収益0

利用者負担金収益0

特例地域型保育給付費収益000

特例地域型保育給付費収益0

利用者負担金収益0

委託費収益

110,247,360

106,056,490

4,190,870

利用者等利用料収益

2,931,660

2,623,660

308,000

利用者等利用料収益（公費）2,292,660

2,031,660

261,000

利用者等利用料収益（一般）

639,000

592,000

47,000

その他の利用料収益0

私的契約利用料収益

3,445

20,935-17,490

その他の事業収益

28,453,880

30,032,874-1,578,994

補助金事業収益（公費）28,453,880

30,032,874-1,578,994

補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0

就労支援事業収益00就労支援事業収益00

障害福祉サービス等事業収益

000

自立支援給付費収益000

介護給付費収益0

特例介護給付費収益0

訓練等給付費収益0

サービス利用計画作成費収益0

特例訓練等給付費収益0

地域相談支援給付費収益0

特例地域相談支援給付費収益0

計画相談支援給付費収益0

特例計画相談支援給付費収益0

障害児施設給付費収益

サー
ビ0

管理費収益

その他の事業収益

収益

前年度決算(B)000

障害児通所給付費収益0

障害児入所給付費収益0

障害児相談支援給付費収益0

特例障害児相談支援給付費収益0

利用者負担金収益

02

社会福祉法人

仁多福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
横田保育所拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

補足給付費収益サー
ビス
活動増減の部

前年度決算(B)0

増減(A)-(B)00

特定障害者特別給付費収益0

特例特定障害者特別給付費収益0

特定入所障害児食費等給付費収益0

特定費用収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0（保険等査定減）

0

生活保護事業収益

0

00

措置費収益

000

事務費収益

0

事業費収益

0

授産事業収益0

利用者負担金収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0

医療事業収益000

入院診療収益（公費）0

入院診療収益（一般）0

室料差額収益0

外来診療収益（公費）0

外来診療収益（一般）0

保健予防活動収益0

受託検査・施設利用収益0

訪問看護療養費収益（公費）0

訪問看護療養費収益（一般）0訪問看護利用料収益000

訪問看護基本利用料収益0

訪問看護その他の利用料収益0

その他の医療事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の医業収益0（保険等査定減）

0

その他の事業収益000

その他の事業収益000

補助金事業収益0

受託事業収益0

その他の事業収益0

経常経費寄附金収益0

その他の収益0

サービス活動収益計（１）141,636,345

138,733,959

2,902,386

人件費

115,813,142

103,083,212

12,729,930

役員報酬

0

職員給料

76,145,320

69,089,357

7,055,963

職員賞与

11,851,069

10,607,037

1,244,032

賞与引当金繰入0

役員退職慰労引当金繰入0

非常勤職員給与10,980,790

38,495,198

2,485,592

社会福祉法人

仁多福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
横田保育所拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

派遣職員費

0

退職給付費用

1,575,000

1,560,499

役員退職慰労金

0

法定福利費

15,260,963

13,331,121

出向職員費

1,929,8420

事業費20,266,249

21,009,542-743,293

給食費

9,843,410

9,765,483

77,927

介護用品費

0

医薬品費

0

診療・療養等材料費

0

保健衛生費

686,156

772,488-86,332

医療費

0

被服費

0

教養娯楽費

0

日用品費

0

保育材料費

2,830,993

2,419,380

本人支給金411,6130

水道光熱費

4,549,312

3,058,993

燃料費

1,490,3190

消耗器具備品費

1,499,103

1,398,011

101,092

保険料

337,715

295,450

42,265

賃借料

211,200

235,730-24,530

教育指導費

0

就職支度費

0

葬祭費

0

車輌費

308,060

215,104

棚卸資産評価損

92,9560

雑費

300

2,848,903-2,848,603

事務費

6,115,555

5,101,055

1,014,500

福利厚生費

1,022,973

946,728

76,245

職員被服費
費
用

14,5010

旅費交通費

95,55478,62916,925

研修研究費

192,489

296,690-104,201

事務消耗品費579,417596,344-16,927

印刷製本費

234,400

230,670

3,730

水道光熱費

0

燃料費

0

修繕費

253,086

55,770

197,316

通信運搬費

460,050

287,744

172,306

会議費

0

広報費
業務委託費
手数料

167,000

167,000

0

1,942,255

1,892,100

50,155442,777

327,617

115,160

保険料

0

賃借料

0

土地・建物賃借料
租税公課

563,853

40,000523,853

210

34,870-34,660

保守料

0

渉外費

0

諸会費

0

雑費

161,491

146,893

14,598

就労支援事業費用

000

就労支援販売原価000

当期就労支援事業製造原価0

就労支援事業販売原価000

期首製品（商品）棚卸高

0

当期就労支援事業製造原価0

当期就労支援事業仕入高0

期末製品（商品）棚卸高

04社会福祉法人

仁多福祉会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
横田保育所拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

就労支援販管費

0

就労支援事業販管費

0

授産事業費用0

利用者負担軽減額

0

減価償却費△国庫補助金等特別積立金取崩額

1,466,136

1,462,064

4,072-18,871-18,8710

国庫補助金等特別積立金取崩額

0

貸倒損失額

0

貸倒引当金繰入

0

徴収不能額

0

徴収不能引当金繰入0

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

143,642,211

130,637,002

13,005,209-2,005,866

8,096,957-10,102,823
0

2,044

1,899

145

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益0

有価証券評価益

0

有価証券売却益

0投資有価証券評価益0

投資有価証券売却益
収
基本財産評価益益
積立資産評価益

000

その他のサービス活動外収益

1,724,948

1,895,480

受入研修費収益

サー
ビス
活動
外増
減の部

0

利用者等外給食収益

1,493,310

1,580,700

為替差益

サービス活動外収益計（４）231,638

314,780-83,142

1,726,992

1,897,379-170,387

支払利息

0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息0

有価証券評価損0

有価証券売却損

0

投資有価証券評価損

0

投資有価証券売却損

0費
基本財産評価損
用積立資産評価損00

その他のサービス活動外費用

0

0

0

利用者等外給食費

0

為替差損

0

雑損失

0

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益000

1,726,992

1,897,379-170,387-278,874
09,994,336
0-10,273,210
0

施設整備等補助金収益0

設備資金借入金元金償還補助金収益

0

施設整備等寄附金収益

00

0

施設整備等寄附金収益0

設備資金借入金元金償還寄附金収益

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益0

固定資産受贈額0

固定資産売却益

000

車輌運搬具売却益

0

器具及び備品売却益

0

事業区分間繰入金収益0

拠点区分間繰入金収益

特別増
減の部

-87,390
0

雑収益

収
益

-170,532

185,000

185,000

事業区分間固定資産移管収益0

拠点区分間固定資産移管収益

05

社会福祉法人

仁多福祉会

収
益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
横田保育所拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目特別増減の部

当年度決算(A)

その他の特別収益

前年度決算(B)0

増減(A)-(B)00

貸倒引当金戻入益

0

徴収不能引当金戻入益

0

特別収益計（８）185,000

0185,000

基本金組入額

0

資産評価損

0

固定資産売却損・処分損

000

建物売却損・処分損

0

車輌運搬具売却損・処分損

0

器具及び備品売却損・処分損

0

その他の固定資産売却損・処分損

0

費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額

0
0

災害損失

0

事業区分間繰入金費用0

拠点区分間繰入金費用

1,750,000

2,412,984-662,984

事業区分間固定資産移管費用

0

拠点区分間固定資産移管費用

0

その他の特別損失0

特別費用計（９）1,750,000

2,412,984-662,984

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-1,565,000-2,412,984

847,984

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-1,843,874

7,581,352-9,425,226

前期繰越活動増減差額（１２）35,296,062

35,714,710-418,648

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）33,452,188

43,296,062-9,843,874

繰 基本金取崩額（１４）越 その他の積立金取崩額（１５）活
人件費積立金取崩額
動
増 保育所施設・設備整備積立金取崩額
減 その他積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）額
人件費積立金積立額の部 保育所施設・設備整備積立金積立額

01,000,000

01,000,000

1,000,000
1,000,000
00

0

8,000,000-8,000,000

8,000,000-8,000,0000その他積立金積立額

0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）34,452,188

6

35,296,062-843,874