2024 年 6 月 6 日
各位
会社名

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社（コード番号 4765）（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者

代表取締役社長

朝倉 智也

開示責任者

執行役員 CFO小笠原 靖行

SBI アセットマネジメントの米国株式投資型インデックスファンドの純資産残高合計２兆円突破のお知らせ
当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセットマネジメント」）が設定・運用しております米国株式インデックスファンド 11 本の純資産残高合計が 2 兆円を突破しましたのでお知らせいたします。
SBI アセットマネジメントでは、インデックスファンドとして、2019 年 9 月に「SBI・V・S＆P500 インデックス・ファンド」の設定・運用を開始し、2021 年 6 月には米国のオールキャップと言える「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」と高配当銘柄の代表である「SBI・V・高配当株式インデックス・ファンド」を加え、2023 年 6 月には同じく SBI・V シリーズとして、「増配株式」と「小型株式」を、
同年 8 月には成長銘柄の宝庫である「SBI・インベスコ QQQ・NASDAQ100 インデックス・ファンド」と様々なタイプの米国株式インデックスファンドを設定しましたが、これら「成長」投資を追求する年 1回決算型のファンドに加え、投資家の皆さまからの「成長」と「分配」のニーズに対応するため、2024
年 1 月からは「SBI・SPDR・S&P500 高配当株式インデックス・ファンド（年 4 回決算型）」をはじめとする分配重視の年 4 回決算ファンド※1 の投入を進め、順調に資産残高を伸ばしております。
米国株式投資型インデックスファンド（兆円）

2.01兆円

純資産総額合計の推移

2.00（2019年9月～2024年6月）

1.50
1.00
0.50
0.00
2019/9/26

2020/7/17

2021/5/11

2022/2/25

2022/12/14

2023/9/29

2024/6/6

純資産総額
成長重視型 （年 1 回決算ファンド）

1 兆 9,986 億円

SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド

1 兆 6,728 億円
3,258 億円

その他のファンド
成長＋分配 （年 4 回決算ファンド）
合144 億円
計

2 兆 130 億円

このような多彩な品揃えを通して、米国の多様な成長分野にきめ細かな投資機会を提供し、「成長」と「分配」を追求するニーズにも対応した商品群の残高合計が拡大していることは、これらの商品に対する投資家の皆さまのご支援の結果と考えております。
今後も、「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することにより、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上※1：年 4 回の決算時に分配を行うことを目指しますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。

＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170

＜SBI アセットマネジメントで設定・運用する米国株式投資型ファンドのラインアップ＞≪成長重視型 （年 1 回決算ファンド）≫
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・S&P500）

設定日
主要投資対象（ティッカー）実質的な負担※1
決算日(毎年)※2

2019 年 9 月 26 日
バンガード・Ｓ＆Ｐ500 ETF（VOO）
0.0938％程度
9 月 14 日

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・米国高配当株式）

設定日
主要投資対象（ティッカー）実質的な負担※1
決算日(毎年)※2

2021 年 6 月 29 日
バンガード・米国高配当株式 ETF（VYM）
0.1238％程度
7 月 11 日

SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・米国小型株式）

設定日
主要投資対象（ティッカー）実質的な負担※1
決算日(毎年)※2

2023 年 6 月 8 日
バンガード・スモールキャップ ETF（VB）
0.1138％程度
6 月 10 日

SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・全米株式）

設定日
主要投資対象（ティッカー）実質的な負担※1
決算日(毎年)※2

2021 年 6 月 29 日
バンガード・トータル・ストック・マーケット ETF（VTI）
0.0938％程度
7 月 11 日

SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・米国増配株式）

設定日
主要投資対象（ティッカー）実質的な負担※1
決算日(毎年)※2

2023 年 6 月 8 日
バンガード・米国増配株式 ETF（VIG）
0.1238％程度
6 月 10 日

SBI・インベスコ QQQ・NASDAQ100
インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（QQQ・NASDAQ100））

設定日
主要投資対象（ティッカー）実質的な負担※1
決算日(毎年)※2

2023 年 8 月 23 日
インベスコ NASDAQ 100 ETF（QQQM）
0.2388％程度
8 月 22 日（ラップ専用）SBI・米国株式
SBI S＆P500 パリ協定 インデックス・ファンド（注）設定日2022 年 3 月 23 日
設定日
2021 年 11 月 10 日
バンガード・トータル・ストック・Amundi S&P500 Climate Net Zero
主要投資対象主要投資対象Ambition PAB UCITS ETF（PABU）（ティッカー）（ティッカー）
マーケット ETF（VTI）
実質的な負担※1
0.1906％程度
実質的な負担※1
0.1338％程度
決算日(毎年)※2
3 月 22 日
決算日(毎年)※2
10 月 20 日
注 ： 2024 年 7 月 5 日を信託終了（繰上償還）予定日として、現在、書面による議決権の行使を受け付けております。
≪成長＋分配 （年 4 回決算型ファンド）≫SBI・SPDR・S&P500 高配当株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）（愛称：雪だるま（S＆P５００高配当株式 -分配重視型））

設定日
主要投資対象（ティッカー）実質的な負担※1
決算日(毎年)※2

2024 年 1 月 30 日
SPDR®ポートフォリオ
S&P500®高配当株式 ETF（SPYD）
0.1338％程度
2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年 4 回決算型）（愛称：SBI・V・米国高配当株式（分配重視型））

設定日
主要投資対象（ティッカー）

実質的な負担※1
決算日(毎年)※2

2024 年 1 月 30 日
バンガード・米国高配当株式 ETF（VYM）
0.1238％程度
2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日

SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（年 4 回決算型）（愛称：SBI・V・米国増配株式（分配重視型））

設定日
主要投資対象（ティッカー）実質的な負担※1
決算日(毎年)※2

2024 年 2 月 28 日
バンガード・米国増配株式 ETF（VIG）
0.1238％程度
2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日

※1：実質的な負担は年率・税込で、国内投資信託の信託報酬のほか、ETF に投資する場合には、当該 ETF の運用管理費用を含みます。
※2：決算日が休業日の場合は翌営業日が決算日。年 4 回決算型のファンドでは、毎決算時の分配金支払いを目指しますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。