QDIVETF カテゴリー：インカム
2024 年 8 月 3 1 日時点

グローバル X 高配当・優良・米国株 ETF

キーポイント

ファンド概要設定日

201 8 年 07 月 13 日
S&P 500 Quality HighDividend Index
64

インデックス

クオリティへの注力
株主資本利益率、会計発生高、財務レバレッジなどのさまざまなクオリティ基準に保有銘柄数基づいて、S&P 500 の上位 200 に入る企業に投資します。

運用資産残高高いインカムの可能性
S&P 500 のうち、配当利回り上位 200 銘 柄 を適格としています。

$28.74 mil

総経費率

0.20%

30 日 SEC 利回り
12 か月分配金利回り

2.93%

分配頻度

月次2.71%

取引詳細
ティッカー

毎月分配
QDIVは毎月分配を6年間継続しています。

CUSIP
取引所
ブルームバーグ IOPV ティッカー
インデックスティッカー

パフォーマンス（%）

組入上位 10 銘柄（％）

1 ヶ月

年初来

1年

3年5年基準価額

3.44%

13.50%

16.85%

7.76%

11.77%

9.36%

市場価格

3.41%

13.35%

16.77%

7.75%

11.77%

インデックス

3.47%

13.71%

17.20%

8.04%

12.08%

設定来QDIV37954Y616
NYSE Arca
QDIVIVSPXQHDUT

保有状況は変動します。

Aflac Inc

1.98%

Rtx Corporation

1.84%

Ch Robinson

1.94%Blackstone Inc

1.84%

9.37%

Lockheed Martin Corp

1.91%

Cummins Inc

1.84%

9.68%

Cincinnati Financial Corp

1.90%

Blackrock Inc

1.84%

Public Storage

1.89%

Union Pacific Corp

1.79%

*1 年以上の期間に係るリターンは、年率換算されています。

表示されているパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。また値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。短期間での高いパフォーマンスは一般的ではなく、投資家はそうしたパフォーマンスの再来を期待することはできません。

セクター別構成（％）
生活必需品

25.29%

資本財

20.85%

エネルギー

12.78%

金融12.35%

一般消費財

6.70%

素材

6.43%

通信サービス

5.15%

IT

5.05%

ヘルスケア

3.52%

不動産

1.89%

セクター、業種、地域別の内訳が記載されている場合は、すべてETFが保有する株式ポジションに基づいており、現金、通貨、その他の保有資産は含まれていません。

東京都千代田区永田町
二丁目11番1号
山王パークタワー 21階

Global X Japan 株式会社
当資料の内容は GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY
LLC が作成した資料を参考に、Global X Japan 株式会社が抜粋、編集の上、翻訳して作成したものです。QDIVグローバル X 高配当・優良・米国株 ETF

2024 年 8 月 3 1 日時点

定義
S&P 500 Quality HighDividend Index

S&P 500 株式のうち、高品質と高配当利回りの両方の特徴を示す銘柄のパフォーマンスを測定します。インデックス
構成銘柄は等ウェイトであり、世界産業分類基準（GICS）による 25% のセクター上限が適用されます。

S & P 500 指数

S&P500指数は、米国の代表的な500銘柄のパフォーマンスを追跡し、米国の利用可能な時価総額の約80％をカバーしています。米国の大型株を代表する指数とみなされています。

ROE

企業の 12 ヶ月間の利益を簿価で除したものにであり、収益性を測定する指標です。

会計発生高企業の利益の質を測定する指標であり、会計発生高の比率は過去 12 ヶ月間の純営業資産の変化を同期間の平均純営業資産で除して計算されます。

財務レバレッジ

負債の総資産に対する比率で、企業の負債の状況を測定する指標です。

12 か月分配金利回り

直近の基準価額をもとに、投資家が過去12か月間ファンドを保有していたと想定した場合の利回りです。過去12か月間の全てのインカム及びキャピタルゲイン分配金、元本払戻金を合算した額を、直近の基準価額と同期間の全てのキャピタルゲイン分配金の合算額で除して算出します。

当資料の内容は GLOBAL X MANAGEMENT COMPANY LLC（以下、Global X 社）が作成した資料を参考に、Global X Japan 株式会社（以下、当社）が抜粋、編集の上、翻訳して作成したものです。本邦の居住者への証券投資一般等に関する情報提供を目的としたものであり、海外ファンド等（本邦での募集の取扱等に係る金融庁への届出等がされていないものを含みます。
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投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

GLOBAL X は、Global X 社の登録商標です。電子的または、機械的方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製、引用、転載または転送等を禁じます。 Global X 社は、米国証券取引委員会に登録されている投資顧問業者です。

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