第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和4年03月31日

横浜市泉区社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

10,287,000
667,000
1,500,000
15,830,000
38,005,000
621,000
900,000
59,0001,943,000
69,812,000
28,865,000
19,723,800
3,926,000
1,575,000
19,238,000
327,000
73,654,800△3,842,800

9,397,234
668,984
1,320,429
14,214,844
37,703,648
422,430
431,185
66,3101,962,659
66,187,723
24,130,256
17,218,132
2,215,193
1,489,933
16,190,477
312,03161,556,022
4,631,701

889,766△1,984
179,571
1,615,156
301,352
198,570
468,815△7,310△19,6593,624,277
4,734,744
2,505,668
1,710,807
85,0673,047,523
14,96912,098,778△8,474,501

0
930,000
665,000
1,595,000△1,595,000

0
911,781664,848
1,576,629△1,576,629

0
18,219152
18,371△18,371

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)008,051,278△70,000△13,419,078

0
0

0
0
7,981,278

3,055,072△16,474,150

29,099,078
15,680,000

29,099,078
32,154,150

0△16,474,150

会費収入
分担金収入
寄附金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)
予備費７万円をサービス区分間繰入金支出に充当。

‑

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和4年03月31日

横浜市泉区社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)9,397,234
668,984
1,320,429
14,214,844
37,703,648
422,430
431,185
64,158,754
24,130,256
17,218,132
2,215,193
1,489,933
16,190,477
312,031940,288
62,496,310
1,662,444
66,3101,962,659
2,028,969

9,788,313
668,928
1,386,122
14,222,814
38,411,230
502,590454,906
65,434,903
24,656,267
17,202,221
2,745,650
1,675,567
16,885,344
313,274
837,72264,316,045
1,118,858
58,337
163,749
222,086△391,079
56△65,693△7,970△707,582△80,160△23,721△1,276,149△526,011
15,911△530,457△185,634△694,867△1,243
102,566△1,819,735
543,586
7,973
1,798,910
1,806,883

02,028,969
3,691,41300
222,086
1,340,944
4,000,00001,806,883
2,350,469△4,000,000

特別収益計(8)09,881

4,000,000
12,811,595△4,000,000△12,801,714

特別費用計(9)9,881△9,881
3,681,532

12,811,595△8,811,595△7,470,651△12,801,714
8,801,714
11,152,183

その他の積立金積立額(17)32,325,329
36,006,861
000043,795,980
36,325,329
0
0
10,000,000
14,000,000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)36,006,861

32,325,329△11,470,651△318,46800△10,000,000△14,000,000
3,681,532

分担金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費

費用

事務費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

固定資産売却益費用

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

固定資産売却損・処分損

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和4年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産福祉基金積立資産
差入保証金
その他の固定資産

資産の部合計

横浜市泉区社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
37,226,508
34,899,990
36,860,213
34,443,967
83,224
83,35625,00000022,00022,000236,071
350,6670065,517,559
65,555,947
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
62,517,559
62,555,947
1
1
2
3
3,802,488
3,166,147
664,848
1,329,696
58,000,000
58,000,000
30,24030,24019,98029,860増減
2,326,518 流動負債
2,416,246 事業未払金△132 その他の未払金
25,000 １年以内返済予定リース債務
0 預り金
0 前受金
△114,596
0△38,388 固定負債
0 リース債務
0 負債の部合計△38,3880 基本金△1 その他の積立金
636,341 福祉基金積立金△664,848 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0△9,880102,744,067

純資産の部合計
2,288,130 負債及び純資産の部合計

100,455,937

負 債 の 部
当年度末
前年度末
5,737,206
6,465,760
4,453,508
4,949,985
613,350
850,927
664,848664,848
500
0
5,000
0

増減
△728,554△496,477△237,577
0
500
5,000

0
0
5,737,206
純資産の部
3,000,000
58,000,000
58,000,000
36,006,861
3,681,532

664,848664,848
7,130,608△664,848△664,848△1,393,402

3,000,000
58,000,000
58,000,000
32,325,329△7,470,651

000
3,681,532
11,152,183

97,006,861
102,744,067

93,325,329
100,455,937

3,681,532
2,288,130

計算書類に対する注記(法人全体)

別紙1

1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券等償却原価法（定額法）による。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法による。
（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を０円とした定額法による減価償却を実施している。
③リース資産・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法による。
（３）消費税の会計処理
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
該当なし
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第二様式、当法人では、拠点が一つのため作成していない。
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、（７）拠点区分別資金収支明細書（別紙３（⑩））（８）拠点区分別事業活動明細書（別紙３（⑪））（９）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営及び区社協実施事業拠点（社会福祉事業）
法人運営
ボランティアセンター事業
地区社協活動支援事業
福祉保健活動拠点運営
共同募金配分事業
善意銀行運営
送迎サービス事業
権利擁護事業
地域福祉推進事業
ふれあい助成金配分事業
移動情報センター事業
福祉基金
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金

合

計

前期末残高
3,000,000
003,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
0
0
0

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
構築物
340,725
340,7241
車輌運搬具3,360,000
3,359,9982
器具及び備品7,400,297
3,597,809
3,802,488
有形リース資産3,324,240
2,659,392
664,848
合計
14,425,262
9,957,923
4,467,339
10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位:円)
当期末残高
3,000,000
003,000,000

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
政府保証第333回
日本高速道路保35,000,000
35,103,950
103,950
有・債務返済機構
債券
247回神奈川県公10,000,000
9,929,000△ 71,000
募公債
合計45,000,000

45,032,950

32,95012．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

横浜市泉区社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
正会費収入
賛助会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
横浜市補助金収入
市社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
たすけあい福祉資金配分金収入
収入

助成金収入
その他の助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
区役所受託金収入
都道府県社協受託金収入
神奈川県社協受託金収入
市社協受託金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
利用料等負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
通勤手当
非常勤職員給与支出

支出

法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出

予 算(A)
10,287,000
1,487,000
8,800,000
667,000
667,000
1,500,000
1,500,000
15,830,000
2,572,000
2,572,000
7,131,000
5,927,000
4,535,000
1,287,000
105,000
200,000
200,000
38,005,000
16,629,000
16,629,000
10,421,000
10,421,000
10,955,000
621,000
621,000
900,000
900,000
500,000
400,000
59,0001,943,000
1,943,000
1,943,000
69,812,000
28,865,000
12,848,000
6,047,000
6,261,000
540,000
14,474,000
1,543,000
19,723,800
13,000961,275
1,951,525
1,481,525
470,000
153,000

決 算(B)
9,397,234
1,480,000
7,917,234
668,984
668,984
1,320,429
1,320,429
14,214,844
2,258,350
2,258,350
6,328,025
5,576,469
4,567,365
949,104
60,00052,00052,00037,703,648
16,329,000
16,329,000
10,421,000
10,421,000
10,953,648
422,430
422,430
431,185
431,185
170,070
261,115
66,3101,962,659
1,962,659
1,962,659
66,187,723
24,130,256
9,920,136
4,884,000
4,642,656
393,480
12,151,855
2,058,265
17,218,132
12,816985,165
2,319,367
1,918,527
400,840
112,800

差 異(A‑B)
889,766
7,000
882,766△1,984△1,984
179,571
179,571
1,615,156
313,650
313,650
802,975
350,531△32,365
337,896
45,000148,000
148,000
301,352
300,000
300,000
0
0
1,352
198,570
198,570
468,815
468,815
329,930
138,885△7,310△19,659△19,659△19,6593,624,277
4,734,744
2,927,864
1,163,000
1,618,344
146,520
2,322,145△515,265
2,505,668
184△23,890△367,842△437,002
69,16040,200

備 考

第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

横浜市泉区社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
援護費・見舞金費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
支出

事務消耗品費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
器具什器費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
会議費支出（事務費）
広報費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
渉外費支出（事務費）
諸会費支出（事務費）
車輌維持費支出（事務費）
分担金支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

699,000
312,000
1,958,000
89,00089,0001,462,000
367,000
1,755,000
129,000
1,329,000
5,905,000
398,000
1,210,000
150,000
882,000
3,926,000
25,000138,000
108,000
300,000
200,000
100,000
236,000
432,000
359,000
50,00053,000394,000
497,000
676,000
87,000163,000
110,000
83,000215,000
1,575,000
1,575,000
19,238,000
327,000
327,000
327,000
73,654,800△3,842,800

883,629
270,011
1,536,000
30,80230,802
1,371,673
01,485,364
54,086993,300
4,808,360
241,568
1,166,117
100,620
846,454
2,215,193
32,36070,873
18,778103,118
103,1180
174,460
334,145
195,221
16,50084,586
152,276
197,877
391,755
214,151
161,020
5,000
23,00040,073
1,489,933
1,489,933
16,190,477
312,031
312,031
312,03161,556,022
4,631,701△184,629
41,989422,000
58,19858,19890,327367,000
269,636
74,914
335,700
1,096,640
156,432
43,88349,38035,546
1,710,807△7,36067,12789,222
196,882
96,882100,000
61,54097,855
163,779
33,500△31,586
241,724
299,123
284,245△127,151
1,980
105,000
60,000174,927
85,06785,0673,047,523
14,96914,96914,96912,098,778△8,474,501

0
930,000
930,000

0
911,781
911,781

0
18,21918,219

収入

施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

備 考

第一号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

横浜市泉区社会福祉協議会

3 /3（単位：円）
支出

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

665,000
1,595,000△1,595,000

664,848
1,576,629△1,576,629

152
18,371△18,371

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)008,051,278△70,000△13,419,078

0
0

0
0
7,981,278

3,055,072△16,474,150

29,099,078
15,680,000

29,099,078
32,154,150

0△16,474,150

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)

備 考

収入
支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)差 異(A‑B)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)
予備費７万円をサービス区分間繰入金支出に充当。

‑

第二号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

横浜市泉区社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目会費収益
正会費収益
賛助会費収益
分担金収益
分担金収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
横浜市補助金収益
市社協補助金収益
区役所補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益収益

年末たすけあい配分金収益
たすけあい福祉資金配分金収益
助成金収益
その他の助成金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
区役所受託金収益
都道府県社協受託金収益
神奈川県社協受託金収益
市社協受託金収益
事業収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
利用料等負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
通勤手当
非常勤職員給与
法定福利費
事業費

費用

教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金費
旅費交通費

当年度決算(A)

前年度決算(B)9,397,234
1,480,000
7,917,234
668,984
668,984
1,320,429
1,320,429
14,214,844
2,258,350
2,258,350
6,328,025
0
5,576,469
4,567,365
949,104
60,00052,00052,00037,703,648
16,329,000
16,329,000
10,421,000
10,421,000
10,953,648
422,430
422,430
431,185
431,185
170,070
261,115
64,158,754
24,130,256
9,920,136
4,884,000
4,642,656
393,480
12,151,855
2,058,265
17,218,132
12,816985,165
2,319,367
1,918,527
400,840
112,800
883,629
270,011
1,536,000
30,802

9,788,313
1,452,000
8,336,313
668,928
668,928
1,386,122
1,386,122
14,222,814
1,944,046
1,944,046
6,496,017
250,000
5,480,751
4,799,154
641,597
40,00052,00052,00038,411,230
15,891,580
15,891,580
11,399,000
11,399,000
11,120,650
502,590
502,590454,906
454,906
250,245
204,661
65,434,903
24,656,267
10,734,953
5,833,200
4,493,553
408,200
11,916,979
2,004,335
17,202,221
12,588
721,915
3,799,526
2,212,421
1,587,105
99,620485,300
185,523
1,110,484
63,611

増減(A)‑(B)△391,079
28,000△419,079
56
56△65,693△65,693△7,970314,304
314,304△167,992△250,000
95,718△231,789
307,507
20,00000△707,582
437,420
437,420△978,000△978,000△167,002△80,160△80,160△23,721△23,721△80,175
56,454△1,276,149△526,011△814,817△949,200
149,103△14,720
234,876
53,93015,911
228
263,250△1,480,159△293,894△1,186,265
13,180398,329
84,488425,516△32,809

第二号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

横浜市泉区社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目
役職員旅費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
援護費・見舞金費
雑費
事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
研修研究費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
費用

印刷製本費（事務費）
通信運搬費（事務費）
会議費（事務費）
広報費（事務費）
業務委託費（事務費）
手数料（事務費）
保険料（事務費）
賃借料（事務費）
租税公課（事務費）
保守料（事務費）
渉外費（事務費）
諸会費（事務費）
車輌維持費（事務費）
分担金費用
分担金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別前年度決算(B)

増減(A)‑(B)30,802
1,371,673
01,485,364
54,086993,300
4,808,360
241,568
1,166,117
100,620
846,454
2,215,193
32,36070,873
18,778103,118
103,118
174,460
334,145
195,221
16,50084,586
152,276
197,877
391,755
214,151
161,020
5,000
23,00040,073
1,489,933
1,489,933
16,190,477
312,031
312,031
312,031940,288
62,496,310
1,662,444
66,3101,962,659
1,962,659
2,028,969

63,611
1,368,808
29,701
1,466,961
88,013
1,259,940
4,999,314
276,910
1,168,567
65,44002,745,650
42,92078,56057,19682,59682,596
127,160
300,309
171,794
33,00051,700343,731401,395
566,536
182,133
93,38420,00023,000170,236
1,675,567
1,675,567
16,885,344
313,274
313,274
313,274
837,72264,316,045
1,118,858
58,337
163,749
163,749
222,086△32,809
2,865△29,701
18,403△33,927△266,640△190,954△35,342△2,45035,180846,454△530,457△10,560△7,687△38,418
20,522
20,52247,30033,83623,427△16,500
32,886△191,455△203,518△174,781
32,01867,636△15,000
0△130,163△185,634△185,634△694,867△1,243△1,243△1,243
102,566△1,819,735
543,586
7,973
1,798,910
1,798,910
1,806,883

02,028,969
3,691,41300
222,086
1,340,944
4,000,00001,806,883
2,350,469△4,000,000

費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

固定資産売却益

第二号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和4年03月31日

横浜市泉区社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

収益増減 の部

勘 定 科 目土地売却益
土地売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
土地売却損・処分損
土地売却損・処分損
費用

建物売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
福祉基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
福祉基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

0
0
0
9,881
0
0
0
0
1
0
9,880
9,881
△9,881
3,681,532

4,000,000
4,000,000
4,000,000
12,811,595
12,811,593
12,811,593
1
1
0
1
0
12,811,595△8,811,595△7,470,651△4,000,000△4,000,000△4,000,000△12,801,714△12,811,593△12,811,593
△1
△1
1
△1
9,880
△12,801,714
8,801,714
11,152,183

32,325,329
36,006,861
0
0
0
0
0
0

43,795,980
36,325,329
0
0
10,000,000
10,000,000
14,000,000
14,000,000

36,006,861

32,325,329△11,470,651△318,46800△10,000,000△10,000,000△14,000,000△14,000,000
3,681,532

第三号第四様式

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 貸借対照表
令和4年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産福祉基金積立資産
差入保証金
その他の固定資産

資産の部合計

横浜市泉区社会福祉協議会

1 /
2（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
37,226,508
34,899,990
36,860,213
34,443,967
83,224
83,35625,00000022,00022,000236,071
350,6670065,517,559
65,555,947
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
62,517,559
62,555,947
1
1
2
3
3,802,488
3,166,147
664,848
1,329,696
58,000,000
58,000,000
30,24030,24019,98029,860増減
2,326,518 流動負債
2,416,246 事業未払金△132 その他の未払金
25,000 １年以内返済予定リース債務
0 預り金
0 前受金
△114,596
0△38,388 固定負債
0 リース債務
0 負債の部合計△38,3880 基本金△1 その他の積立金
636,341 福祉基金積立金△664,848 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0△9,880102,744,067

純資産の部合計
2,288,130 負債及び純資産の部合計

100,455,937

負 債 の 部
当年度末
前年度末
5,737,206
6,465,760
4,453,508
4,949,985
613,350
850,927
664,848664,848
500
0
5,000
0

増減
△728,554△496,477△237,577
0
500
5,000

0
0
5,737,206
純資産の部
3,000,000
58,000,000
58,000,000
36,006,861
3,681,532

664,848664,848
7,130,608△664,848△664,848△1,393,402

3,000,000
58,000,000
58,000,000
32,325,329△7,470,651

000
3,681,532
11,152,183

97,006,861
102,744,067

93,325,329
100,455,937

3,681,532
2,288,130