第一号第一様式

令和 4年 6月28日
法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

つむぎ福祉会
つむぎ福祉会

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 保育事業収入
活

就労支援事業収入動

障害福祉サービス等事業収入
法人事業収入による収

経常経費寄附金
収入
受取利息配当金収入
その他の収入至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)400,000

2,076,860△1,676,860

209,593,300

226,607,600△17,014,300

19,980,000

20,967,059△987,059

572,997,400

575,218,138△2,220,738

63,963,663

64,438,411△474,748

2,050,000

1,543,000

507,000

16

4,766△4,75017,710,000

12,252,169

5,457,831

886,694,379

903,108,003△16,413,624

601,106,218

598,904,102

2,202,116

97,083,300

83,897,500

13,185,800

131,263,393

132,741,553△1,478,160

19,860,000

19,648,386

211,614

事業活動収入計(1)支支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出

就労支援事業支出
法人事業支出支出

1,000,000

1,000,000

支払利息支出

2,923,895

2,686,796

237,0996,460,000

18,183,488△11,723,488

859,696,806

856,061,825

3,634,981

26,997,573

47,046,178△20,048,605

150,000△150,000

150,000△150,000

19,487,200

19,920,728△433,528

1,500,000

12,814,780△11,314,780

20,987,200

32,735,508△11,748,308△20,987,200△32,585,508

11,598,308

27,500,000

27,823,463△323,463

550

△550

4,601,182△4,601,182

27,500,000

32,425,195△4,925,195

1,200,000

3,545,863△2,345,863

3,570,390

4,017,696△447,306

1,593,824△1,593,824

その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金
収入
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出等による収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入
金収入の 入 積立資産取崩収入
他のその他の活動による収入
その他の活動収入計(7)活 支 長期運営資金借入金元金償還支出
動 出 積立資産支出によ

その他の活動による支出

備考1頁

第一号第一様式

令和 4年 6月28日

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目

至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)る
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)4,770,390

9,157,383△4,386,993

22,729,610

23,267,812△538,202

28,739,983

37,728,482△8,988,499

158,799,334△158,799,334

196,527,816△167,787,833

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28,739,983

備考2頁

第二号第一様式

令和 4年 6月28日
法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名社会福祉法人

つむぎ福祉会
つむぎ福祉会

事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動の 用部

(単位：円)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,076,860

398,106

1,678,754

226,607,600

206,499,495

20,108,105

20,967,059

21,345,074△378,015

575,218,138

591,991,298△16,773,160

64,438,411

63,815,631

622,780

1,543,000

2,387,000△844,000

890,851,068

886,436,604

4,414,464

604,328,164

585,030,149

19,298,015

83,897,500

81,801,038

2,096,462

132,741,553

131,907,339

834,214

19,648,386

19,632,621

15,765

48,685,689

47,386,679

1,299,010△24,597,912△22,827,063△1,770,849

864,703,380

842,930,763

21,772,617

26,147,688

43,505,841△17,358,153

4,766

3,453

1,313

12,673,308

14,049,803△1,376,495

12,678,074

14,053,256△1,375,182

2,686,796

2,878,309△191,513

18,566,200

16,996,130

1,570,070

21,252,99619,874,439

1,378,557△8,574,922△5,821,183△2,753,739

17,572,766

37,684,658△20,111,892

150,000

13,972,449△13,822,449

3,641,190

910,933

2,730,257

3,791,190

14,883,382△11,092,192

369,500

769,230△399,730

150,000

13,972,449△13,822,449

910,933△910,933

519,500

15,652,612△15,133,112

3,271,690△769,230

4,040,920

介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス
等事業収益
法人事業収益
経常経費寄附金
収益
サービス活動収益計(1)増減 費

至 令和 4年 3月31日 )

人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

受取利息配当金
サ 収
収益
その他のサービス
｜ 益
活動外収益
ビ
ス
活動
サービス活動外収益計(4)

外増 費

支払利息

その他のサービス
減 用
活動外費用
サービス活動外費用計(5)の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金
特 収
収益
その他の特別収益
別 益
よる収入
増

特別収益計(8)固定資産売却損
減 費・処分損
国庫補助金等特別の 用積立金積立額
その他の特別損失
部による支出
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

第二号第一様式

令和 4年 6月28日

事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越動増(単位：円)

2頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)20,844,456

36,915,428△16,070,972

179,221,079

142,305,101

36,915,978

200,065,535

179,220,529

20,845,006

550

550

200,066,085

179,221,079

前期繰越活動増減差額(12)繰活至 令和 4年 3月31日 )基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)20,845,006

第三号第一様式

令和 4年 6月28日
法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

つむぎ福祉会
つむぎ福祉会

貸借対照表（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

1頁

増減

流動資産
275,053,776

244,162,635

30,891,141

141,092,442

110,364,758

30,727,684

111,520,053

109,008,930

2,511,123

478,946

414,365

64,581

11,924,786

15,472,399△3,547,613

2,641,181

1,801,702

839,479

7,296,368

7,000,481

295,887

100,000

100,000

913,369,647

948,974,182△35,604,535

666,266,731

686,484,488△20,217,757

247,102,916

262,489,694△15,386,778

1,188,423,423

1,193,136,817△4,713,394

現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計第三号第一様式

令和 4年 6月28日

貸借対照表（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目

負債の部
当年度末(単位：円)

前年度末

2頁

増減

流動負債
短期運営資金
借入金
事業未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
長期未払金
未払費用

123,036,880

133,111,835△10,074,955

24,021,863

29,930,539△5,908,676

34,664,085

36,620,957△1,956,872

14,516,800

18,867,400△4,350,600

213,840

213,840

18,850,688

17,919,959

930,729

831,324

723,013108,311

10,890△10,890

158,000

157,94357

29,780,280

28,667,294

1,112,986

393,904,592

384,939,575

8,965,017

309,938,295

325,508,423△15,570,128

50,460,000

26,182,400

24,277,600

30,638,499

28,987,130

1,651,369

267,300

481,140△213,840

2,600,498

3,780,482△1,179,984

516,941,472
純資産の部
当年度末

518,051,410△1,109,938

職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金

負債の部合計
勘定科目

前年度末

増減

基本金
157,816,981

157,816,981

149,446,838

149,446,838

8,370,143

8,370,143

313,588,037

338,035,949△24,447,912

10,848

11,398△550

10,848

11,398△550

200,066,085179,221,079

20,845,006

20,844,456

36,915,428△16,070,972

671,481,951

675,085,407△3,603,456

１号基本金
２号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
次期繰越活動増減
差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

第三号第一様式

令和 4年 6月28日

貸借対照表（ 令和 4年 3月31日現在 ）勘定科目
負債及び純資産の部合計

純資産の部
当年度末
1,188,423,423(単位：円)

3頁

前年度末

増減

1,193,136,817△4,713,394

別紙４

令和 4年 6月28日
法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

つむぎ福祉会
つむぎ福祉会

財産目録( 令和 4年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等取得
年度

使用目的等(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

141,092,442

事業未収金

2,3月給付金利用料他

未収金

休職中職員の共済掛金他

未収補助金

千代崎ポプラ保育園他

立替金

ＧＨ共済金掛け金他

前払費用

4月分家賃他

111,520,053
478,946
11,924,786
2,641,181
7,296,368

仮払金

100,000

流動資産合計275,053,776

２ 固定資産(１) 基本財産

666,266,731(２) その他の固定資産

247,102,916

固定資産合計913,369,647

資産合計

1,188,423,423

別紙４

令和 4年 6月28日

財産目録( 令和 4年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

2頁

貸借対照表価額

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金

ポプラ保育園育てる会他

事業未払金

水光熱費、消耗品費他

24,021,863
34,664,085

1年以内返済予定設備資金借入金
ポンチセぴりか

福祉医療機構

そらまめ作業所

福祉医療機構ポプラ保育園ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

1,500,000
1,000,000

福祉医療機構1,764,000

近畿労働金庫千代崎ポプラ保育園

近畿労働金庫千代崎ポプラ保育園

福祉医療機構7,920,000
1,000,800
1,332,000

小計(1年以内返済予定設備資金借入金)
1年以内返済予定長期未払金

そらまめ

未払費用

3月分パート給与他

ＬＥＤ照明器具

213,840
18,850,688

職員預り金

831,324

仮受金
賞与引当金

14,516,800

158,000
7月支払賞与

29,780,280

流動負債合計123,036,880

２ 固定負債
設備資金借入金
ポンチセぴりか

福祉医療機構

ぴりか修繕工事他

そらまめ作業所

福祉医療機構他

そらまめ作業所建設他

ポプラ保育園グループホーム
千代崎ポプラ

福祉医療機構福祉医療機構他近畿労金他

ポプラ保育園建設
ＧＨ改修工事、今川支援センター
千代崎ポプラ建設

小計(設備資金借入金)
長期運営資金借入金

千代崎ポプラなみはや福祉会他

保育補助者雇上げ支援他

退職給付引当金

2,625,000
6,000,000
12,348,000
229,697,295
59,268,000
309,938,295
50,460,000
30,638,499

長期未払金

267,300

長期預り金2,600,498

固定負債合計393,904,592

負債合計

516,941,472

差引純資産

671,481,951