別紙４

財産目録

平成29年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金-

運転資金として--263,895

普通預金-

運転資金として--

150,134,890

事業未収金

-

2月、3月分障害福祉サービス報酬等

立替金

-

前払金
１年以内回収予定拠点
区分間長期貸付金-

小計150,398,785
178,482,137
3,297,485

４月分家賃等

402,500-

2,000,000

流動資産合計334,580,907

２ 固定資産（１）基本財産土地建物(瀬野川学園)安芸区上瀬野南1-338-3-(瀬野川学園)安芸区上瀬野段之原山-(瀬野川学園)安芸区上瀬野南1-1941-1-(安芸柏の実苑)安芸区上瀬野南1-1941-1-(瀬野柏の実苑)安芸区上瀬野南1-338-3-(瀬野柏の実苑)安芸区上瀬野段の原山-(瀬野柏の実苑)東広島市志和町志和東-(瀬野柏の実苑)安芸区上瀬野南１丁目-(瀬野柏の実苑)安芸区上瀬野南１丁目-(瀬野柏の実苑)東広島市志和町志和堀-(瀬野柏の実苑)安芸区上瀬野南1-1941-1-(柏学園)安芸郡府中町青崎東7-12

1972年度(柏学園)本体

1974年度(柏学園)本体

1975年度(柏学園)消防設備

1978年度(柏学園)言語指導室

1988年度(柏学園)言語指導室

1995年度(柏学園)本体

2003年度(柏学園)本体

2003年度(柏学園)本体

2005年度(柏学園)本体

2006年度(柏の実苑)安芸郡府中町青崎東7-12

1977年度(柏の実苑)消防設備

1978年度(柏の実苑)本体

1980年度(柏の実苑)本体

1986年度(柏の実苑)本体

2003年度(柏の実苑)本体

2004年度(柏の実苑)男性トイレ

2005年度

第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している
第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している小計
第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している
第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している
第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している
第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している
第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している
第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している
第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している
第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している
第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している
第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している-

3,740,764-

346,950-

1,500,000-

1,875,000-

3,740,764-

346,950-

88,000,000-

500,000-

3,300,000-

1,500,000-

4,125,000
108,975,428

10,300,000

8,868,298

1,431,702

16,700,000

14,069,987

2,630,013

15,250,000

12,261,570

2,988,430

154,500

154,49912,610,000

2,509,986

100,0143,090,000

2,460,094

629,906

820,000

210,279

609,721

2,320,000

592,635

1,727,365

4,200,000

913,485

3,286,515

2,100,000

435,951

1,664,049

24,100,000

18,456,647

5,643,353

154,500

154,499

1

20,382,000

14,148,121

6,233,879

12,400,000

12,399,999

1

4,710,000

1,179,998

3,530,002

2,152,080

524,883

1,627,197

2,499,000543,522

1,955,478

(瀬野川学園)安芸区上瀬野南1-338-3

2001年度(瀬野川学園)浄化槽設備

2001年度(瀬野川学園)スプリンクラー

2001年度(安芸柏の実苑)安芸区上瀬野南1-338-3

2001年度(安芸柏の実苑)浄化槽設備

2001年度(安芸柏の実苑)昇降機（新館）2001年度(安芸柏の実苑)スプリンクラー（新館）2001年度(安芸柏の実苑)本体（交流館）

2001年度(安芸柏の実苑)浄化槽設備（交流館）

2001年度(瀬野柏の実苑)安芸区上瀬野南1-338-3

1984年度(瀬野柏の実苑)本体（洗濯作業所）

1997年度(瀬野柏の実苑)本体（新館）2001年度(瀬野柏の実苑)浄化槽設備

2001年度(瀬野柏の実苑)スプリンクラー

2001年度(瀬野柏の実苑)作業棟

2004年度(瀬野柏の実苑)本体

2008年度(瀬野柏の実苑)スプリンクラー

2008年度(瀬野柏の実苑)冷暖房設備

2008年度(安芸柏の実苑通所部)東広島市志和町志和
堀下十日市山337

2010年度

第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している
第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第2種社会福祉事業である安芸柏の実苑通所部等に使用している
小計

143,684,041

43,105,204

100,578,837

7,936,420

7,142,778

793,642

17,896,221

17,896,2201

174,092,604

52,227,778

121,864,826

9,481,874

8,533,687

948,187

13,403,078

10,990,828

2,412,250

19,785,945

19,785,944

1

83,965,428

24,251,707

59,713,721

3,414,547

3,073,093

341,454

172,364,000

106,168,881

66,195,119

16,628,320

12,471,240

4,157,080

23,641,304

7,092,378

16,548,926

1,250,036

1,125,033

125,0033,472,345

3,472,344

1

50,950,000

23,405,156

27,544,844

168,218,400

31,456,834

136,761,566

8,024,100

8,024,099

1

24,286,500

15,895,510

8,390,990

64,102,500

8,814,093

55,288,407
635,722,483

基本財産合計744,697,911（２）その他の固定資産
土地建物(瀬野川学園)安芸区上瀬野南1-338-65-(安芸柏の実苑)安芸区上瀬野南1-338-65-(瀬野柏の実苑)安芸区上瀬野南1-338-65-(柏学園)空調設備

1996年度(柏学園)ガスヒートエアコン室外機

2001年度(柏学園)ガスヒートエアコン室内機2001年度(柏学園)流し台（医務室）

2002年度(柏学園)オーニング

2002年度(柏学園)サンデッキ

2002年度(柏の実苑)建物（大和）1992年度(柏の実苑)建物（大和）1992年度(柏の実苑)エアコン

1995年度(柏の実苑)エアコン

1995年度(柏の実苑)空調設備

1996年度(柏の実苑)建物

1996年度(柏の実苑)消防設備（受信機）

1997年度(柏の実苑)建物（大和）1997年度(柏の実苑)洗面台（部品）2000年度(柏の実苑)可動テント

2001年度(柏の実苑)可動テント

2001年度(柏の実苑)ガスエアコン

2001年度

第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している
第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している小計
第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している
第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している
第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している
第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している
第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している
第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している-

192,750-

241,000-

530,000
963,750

5,792,091

5,792,090

1

1,491,000

1,401,538

89,462

952,350

895,207

57,143

472,500

412,486

60,0142,362,500

2,362,499

1

2,467,500

2,467,499

1

3,336,100

3,336,099

1

3,330,000

3,291,738

38,262

393,690393,6891

1,333,000

1,332,999

1

2,344,909

2,344,908

1

268,000

267,9991

550,000

549,9991

643,750643,749

1

136,500

125,579

10,921

504,000

503,9991

420,000

419,9991

1,533,000

1,441,018

91,982

構築物(柏の実苑)建物（海田）

2002年度(柏の実苑)洗面台（２階廊下）

2002年度(柏の実苑)ガスエアコン

2002年度(柏の実苑)物置

2002年度(瀬野川学園)プレハブ（洗濯）2001年度(瀬野川学園)給湯機器貯水槽

2001年度(瀬野川学園)給湯用濾過設備

2001年度(瀬野川学園)廊下木製手摺

2001年度(瀬野柏の実苑)プレハブ倉庫

1997年度(瀬野柏の実苑)外部トイレ

2003年度(柏学園)プール-(柏の実苑)イナバ物置（屋上）-(柏の実苑)トイレ２連式-(柏の実苑)仮設トイレ（海田）-(瀬野川学園)貯水槽排水設備-(瀬野川学園)門扉-(瀬野川学園)フェンス-(瀬野川学園)法面防壁（第1期）-(瀬野川学園)法面防壁（第2期）-(瀬野川学園)下水道設備-(瀬野川学園)法面防壁（第3期）-(安芸柏の実苑)貯水槽排水設備-(安芸柏の実苑)法面擁壁-(安芸柏の実苑)法面擁壁第２期-(安芸柏の実苑)下水道設備-(安芸柏の実苑)法面擁壁第3期-(瀬野柏の実苑)洗濯排水処理設備-(瀬野柏の実苑)貯水槽排水設備-(瀬野柏の実苑)フェンス（志和）-(瀬野柏の実苑)合併処理設備（志和）-(瀬野柏の実苑)外周フェンス（瀬野キャンパス） (瀬野柏の実苑)法面擁壁-(瀬野柏の実苑)法面擁壁第２期工事-(瀬野柏の実苑)下水道設備-(瀬野柏の実苑)法面擁壁第3期工事-

機械及び装置車輌運搬具

第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している小計
第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している
第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している
小計-

770,700

605,163

165,537

1,186,500

1,029,940

156,560

2,130,450

1,960,013

170,437

619,500

454,098

165,4024,515,000

3,724,868

790,132

6,510,000

5,859,000

651,000

4,200,000

3,780,000

420,000

1,890,000

1,889,998

2

668,000

667,9991

5,355,000

3,339,817

2,015,183
4,882,050

1,650,948

1,650,947

1

322,000

321,9991

714,000

713,9991

630,000

629,99917,000,000

3,150,000

3,850,000

5,775,000

4,870,057

904,943

1,260,000

888,300

371,700

4,999,375

722,4074,276,968

10,092,180

1,086,591

9,005,589

5,400,000

382,500

5,017,500

8,467,200

23,9908,443,210

7,000,000

3,150,000

3,850,000

7,729,375

1,116,891

6,612,484

10,843,680

1,167,502

9,676,178

6,750,000

478,125

6,271,875

10,584,000

29,98810,554,012

12,360,000

7,416,000

4,944,000

17,500,000

7,875,000

9,625,000

5,670,000

4,450,950

1,219,050

3,727,500

2,776,987

950,5131,260,000

888,300

371,700

17,873,750

2,582,754

15,290,996

20,030,040

2,156,566

17,873,474

14,850,000

1,051,875

13,798,125

23,284,800

65,973

23,218,827

93,432,518

40,157,132

156,126,148
53,275,386(柏学園)トヨタ・ワゴン車

-

園児送迎用

2,748,270

2,748,269

1(柏学園)三菱・マイクロバス

-

園児送迎用

4,830,000

4,829,999

1(柏学園)日産・ワゴン車

-

園児送迎用

4,012,295

4,012,2941(柏の実苑)三菱・ショベルカー

-

農耕作業用

618,000

617,999

1(柏の実苑)トヨタ・ワゴン車-

利用者移動用

1,897,700

1,897,699

1(柏の実苑)トヨタ・普通乗用車-

利用者移動用

1,437,555

1,437,554

1
1(柏の実苑)マツダ・トラック-

作業物品運搬用

1,567,420

1,567,419(柏の実苑)トヨタ・小型乗用車

-

職員移動用

1,314,910

1,314,909

1(瀬野川学園)マツダ・小型乗用車-

利用者移動用

1,298,562

1,298,5611

(瀬野川学園)日産・小型乗用車

-

職員移動用

1,093,010

1,093,009

1(瀬野川学園)日産・マイクロバス-

利用者移動用

1,088,205

1,088,2041(瀬野川学園)マツダ・ワゴン車-

利用者移動用

1,917,479

1,172,854

744,625(安芸柏の実苑)トヨタ・ワゴン車-

利用者移動用855,750

855,749

1(安芸柏の実苑)マツダ・トラック-

作業物品運搬用

1,500,000

334,000

1,166,000(安芸柏の実苑)日産・マイクロバス-

利用者移動用

5,056,510

70,3694,986,141(瀬野柏の実苑)日産・マイクロバス-

利用者移動用

4,107,475

4,107,474

1(瀬野柏の実苑)トヨタ・普通貨物車-

作業物品運搬用

2,080,000

2,079,999

1(瀬野柏の実苑)イスズ・ダンプカー

-

農耕作業用

1,207,500

1,207,499

1
1(瀬野柏の実苑)マツダ・トラック-

作業物品運搬用

2,274,492

2,274,491(瀬野柏の実苑)トヨタ・福祉ワゴン車-

利用者移動用3,730,540

3,730,539

1(瀬野柏の実苑)イセキ・トラクター

-

農耕作業用

2,310,000

2,297,968

12,0325(瀬野柏の実苑)運搬機

-

農耕作業用

368,550

368,545(瀬野柏の実苑)ヤンマー・運搬機

-

農耕作業用

620,000

619,999

1(瀬野柏の実苑)ヤンマー・運搬車

-

農耕作業用

620,000

583,678

36,322(瀬野柏の実苑)日産・ワゴン車-

利用者移動用

2,528,070

879,556

1,648,514(瀬野柏の実苑)マツダ・ワゴン車-

利用者・職員移動用

2,762,220

653,494

2,108,726

92,960,244

89,756,207

小計
器具及び備品
権利10,702,383-

3,204,037(本部)ETCコーポレートカード支払保証-

ETCコーポレートカード支払保証金--

90,000(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあおば寮)敷金

-

借家の敷金

-

-

960,000ソフトウェア

-

勤務表作成

-

-

車輛リサイクル料
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産---

20,810---1,102,500

広島県福祉職員互助会-

人件費積立資産

普通預金内-

修繕積立資産普通預金内-備品等購入積立資産

普通預金内

-

施設整備等積立資産

普通預金内

-

建設積立資産普通預金内-

土地購入積立資産

普通預金内-

移行時特別積立資産

普通預金内

保険積立資産ひまわり生命小計

退職手当負担金
将来における人件費の支出のために積み立てている資金
将来における修繕費の支出のために積み立てている資金
将来における備品等購入費の支出のために積み立てている資金
将来における施設整備費の支出のために積み立てている資金
将来における建設費の支出のために積み立てている資金
将来における土地購入費の支出のために積み立てている資金

1,050,000
574,200--

18,527,600--

27,750,000--

56,450,000--

41,560,000--

303,810,000--

46,843,541--

185,340,000

-

-

-

45,394,500

-

-

-

43,458,000

その他の固定資産合計

1,001,034,905

固定資産合計

1,745,732,816

資産合計

2,080,313,723

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備
資金借入金
１年以内返済予定拠点
区分間長期借入金
職員預り金
仮受金
賞与引当金

-

-

-

148,616,977

-

-

-

8,138,628---

2,000,000---

1,671,639---

2,794,066--

21,990,000

流動負債合計185,211,310

２ 固定負債
設備資金借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金

-

-

-

-

-

-

1,102,500--

18,527,600

固定負債合計25,802,431

45,432,531

負債合計

230,643,841

差引純資産

1,849,669,882