資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

茨城県社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部
＜

収入

予 算

決 算

差 異

19,197,000
18,636,000
561,000
8,972,000
8,972,000
274,768,000
274,768,000
74,629,000
52,987,000
3,317,000
126,900,000
16,935,000
900,000
900,000
900,000
424,782,000
423,682,000
28,644,000
344,754,000
3,815,000
41,692,000
1,906,000
2,871,000
1,100,000
1,100,000
20,936,000
614,000
7,430,000
12,892,000
12,892,000
9,000,000
8,500,000
500,000
10,688,000
10,688,000
1,930,000
8,758,000
3,722,000
3,722,000
3,722,000
24,569,000
22,528,000
2,041,000
6,666,000

19,066,750
18,516,000
550,750
8,152,923
8,152,923
269,082,840
269,082,840
73,063,926
52,509,024
3,278,000
124,200,000
16,031,890
900,000
900,000
900,000
405,356,902
404,060,902
27,912,374
328,333,727
3,240,231
40,270,015
1,581,631
2,722,924
1,296,000
1,296,000
21,319,317
524,9827,609,000
13,185,335
13,185,335
9,000,000
8,500,000
500,000
10,628,000
10,628,000
1,930,000
8,698,000
3,665,060
3,665,060
3,665,060
24,460,527
22,419,556
2,040,971
12,767,369

130,250
120,000
10,250819,077
819,077
5,685,160
5,685,160
1,565,074
477,976
39,0002,700,000
903,11000019,425,098
19,621,098
731,626
16,420,273
574,769
1,421,985
324,369
148,076△196,000△196,000△383,317
89,018△179,000△293,335△293,33500060,00060,000060,00056,94056,94056,940108,473
108,444
29△6,101,369

＞

＞

会費収入
一般会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
県ボランティアセンター活動事業補助金収入
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
福祉サービス苦情解決事業補助金収入
助成金収入
国助成金収入特定求職者雇用開発助成金収入
受託金収入
県受託金収入福祉人材センター受託金収入
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入
潜在的有資格者等再就業支援事業受託金収入
福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入
福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入
福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務事業受託金収入
事業収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
受審料収入
福祉サービス第三者評価受審料収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
特別配分金収入負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
雑収入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入
会計単位間繰入金収入

備 考

資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

茨城県社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目公益事業特別会計繰入金収入
社会福祉事業従事者研修事業経理区分繰入金収入
民間社会福祉施設職員退職手当事業経理区分繰入金収入
茨城県総合福祉会館管理経営事業経理区分繰入金収入
介護支援専門員関係事業経理区分繰入金収入
その他の特別会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金収入
わくわくセンター事業特別会計繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営事業経理区分繰入金収入
福祉人材センター事業経理区分繰入金収入
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入
基金運営事業経理区分繰入金収入
運営適正化委員会事業経理区分繰入金収入
福祉・介護人材マッチング機能強化経理区分繰入金収入
経常収入計(1)
＜

支出

予 算

決 算

差 異

5,372,000
743,000
240,000
1,218,000
3,171,000
1,294,000
548,000
746,000
17,939,000
17,939,000
13,423,000
1,251,000
561,000
1,660,000
743,000
301,000
822,139,000

11,474,009
1,746,107
240,000
3,846,169
5,641,733
1,293,360
547,560
745,800
12,963,816
12,963,816
8,650,456
1,250,280
560,040
1,460,000
742,320
300,720
797,363,504△6,102,009△1,003,107
0△2,628,169△2,470,733
640
440
200
4,975,184
4,975,184
4,772,544
720
960
200,000
680
280
24,775,496

180,870,000
300,000
64,007,000
52,986,000
33,315,000
4,742,000
25,520,000
16,393,000
1,327,000
1,139,000
342,000
693,000
637,000
29,000846,000
564,000
281,000
3,243,000
1,545,000
1,698,000
420,000
545,000
3,872,000
1,424,000
607,000
286,000
88,00050,000177,055,837
300,000
62,639,100
51,365,446
33,043,298
4,537,065
25,170,928
11,388,240
1,132,939
1,106,131
224,890
283,940
46,9200738,569
236,314
133,6672,454,709
882,229
1,572,480
416,640
411,030
3,489,488
40,900314,500
280,200
47,40330,0003,814,163
0
1,367,900
1,620,554
271,702
204,935
349,072
5,004,760
194,061
32,869117,110409,060
590,080
29,000107,431327,686
147,333
788,291
662,771
125,520
3,360
133,970
382,512
1,383,100
292,500
5,800
40,59720,000

＞

人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
食糧費
雑費

備 考

資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

茨城県社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目
雑費
事業費支出
諸謝金
報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費
印刷製本費
光熱水費
燃料費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
土地・建物賃借料
返還金支出
租税公課
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
社会福祉施設助成金支出
福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
海外援助助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
会計単位間繰入金支出
その他の特別会計繰入金支出
わくわくセンター事業特別会計繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営事業経理区分繰入金支出
企画・広報事業経理区分繰入金支出

予 算

決 算

差 異

50,000446,476,000
9,349,000
178,000
5,449,000
2,208,000
3,241,000
5,151,000
15,825,000
360,000
733,000
733,000
9,000
9,500,000
528,000
7,255,000
382,446,000
1,238,000
241,000
6,095,000
65,00061,0001,993,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
142,192,000
142,192,000
6,987,000
127,100,000
3,201,000
2,900,000
36,0001,968,000
8,296,000
8,296,000
162,000
316,000
7,818,000
252,000
252,000
252,000
17,958,000
17,958,000
3,443,000
6,112,000

30,000421,070,453
8,311,180
157,781
4,131,115
1,728,196
2,402,919
4,238,272
11,913,921
360,000
574,903
574,9038,400
8,654,129
487,765
6,695,270
367,757,533
883,060
235,910
5,709,745
65,0000886,469
1,390,000
1,390,000
1,390,000
138,211,100
138,211,100
6,786,800
124,399,400
2,821,000
2,200,000
36,0001,967,900
7,700,660
7,700,660
160,000
243,500
7,297,160
252,000
252,000
252,000
12,963,816
12,963,816
3,129,537
3,770,633

20,00025,405,547
1,037,820
20,2191,317,885
479,804
838,081
912,728
3,911,079
0
158,097
158,097600
845,871
40,235559,730
14,688,467
354,940
5,090
385,255
061,0001,106,531
60,00060,00060,0003,980,900
3,980,900
200,200
2,700,600
380,000
700,000
0100
595,340
595,340
2,000
72,500520,8400004,994,184
4,994,184
313,463
2,341,367

備 考資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

茨城県社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘 定 科 目
連絡・調整事業経理区分繰入金支出
助成事業経理区分繰入金支出
ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出
福祉人材センター事業経理区分繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
財務活動による収支の部
収入

1,142,795
50,645
1,103,329
042,58543,854,894△19,079,398

0

0

0

231,000
231,000
231,000
231,000△231,000

105,000
105,000
105,000
105,000△105,000

126,000
126,000
126,000
126,000△126,000

3,003,000
3,000,000
3,000,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,003,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,003,000
3,000,000
3,000,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,003,000

15,543,000002,627,000
2,627,000
87,00087,00012,829,000
12,829,000
7,526,000
7,526,000
23,069,000△20,066,000
10,526,000△22,571,000
22,571,000
015,365,722
002,627,000
2,627,000
87,00087,00012,651,722
12,651,722
7,521,600
7,521,600
22,887,322△22,887,322
0
4,339,076
22,892,265
27,231,341

177,278000000177,278
177,278
4,400
4,400
181,678
2,821,322
10,526,000△26,910,076△321,265△27,231,341＞

災害時救援活動・地域福祉推進積立預金取崩
災害時救援活動・地域福祉推進特定預金取崩
交通遺児福祉基金特定預金取崩収入
交通遺児福祉資金特定預金取崩収入
ボランティアサークル助成金積立金取崩収入
ボランティアサークル助成金積立金取崩収入
善意金特定預金取崩収入
善意金特定預金取崩収入
財務収入計(7)支出

1,906,205
144,355
3,089,671
80,000843,415770,032,106
27,331,398＞

積立預金取崩収入＜

3,049,000
195,000
4,193,000
80,000886,000
813,887,000
8,252,000

備 考＞

その他の固定資産取得支出

＜

差 異

＞

固定資産取得支出及び繰入支出

＜

決 算

＞

施設整備等収入計(4)
＜

予 算

＞

積立預金積立支出
ボランティア基金特定預金積立支出
ボランティア基金特定預金積立支出
交通遺児福祉基金特定預金積立支出
交通遺児福祉基金特定預金積立支出
善意金積立預金積立支出
善意金積立預金積立支出
ボランティアサークル助成金積立金支出
ボランティアサークル助成金積立金支出
その他の支出
退職共済預け金支出
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

茨城県社会福祉協議会

1 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部
＜

収入

本年度決算

前年度決算

増減

＞

＞

会費収入
一般会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入県社協運営費補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
県ボランティアセンター活動事業費補助金収
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入
福祉サービス苦情解決事業補助金収入
県地域支え合い体制づくり事業費補助金収入
助成金収入
国助成金収入特定求職者雇用開発助成金収入
受託金収入
県受託金収入福祉人材センター受託金収入
福祉・介護職員確保特別対策事業受託金収入
潜在的有資格者等再就業支援事業受託金収入
福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入
福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入
福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収入
福祉相談支援業務受託金収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務事業受託金収入
事業収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
受審料収入
福祉サービス第三者評価受審料収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
特別配分金収入負担金収入
負担金収入
各福祉団体事務等負担金収入
福祉バス維持管理費負担金収入
介護等体験受入調整事業負担金収入
雑収入
雑収入
退職共済預け金差益
雑収入
過年度助成金支出戻入

19,066,750
18,516,000
550,750
8,152,923
8,152,923
269,082,840
269,082,840
73,063,926
52,509,024
3,278,000
124,200,000
16,031,890
0
900,000
900,000
900,000
405,356,902
404,060,902
27,912,374
328,333,727
3,240,231
40,270,015
1,581,631
2,722,924
0
1,296,000
1,296,000
21,319,317
524,9827,609,000
13,185,335
13,185,335
9,000,000
8,500,000
500,000
10,628,000
10,628,000
1,930,000
08,698,000
3,665,060
3,665,060
03,665,060
0

18,977,500
18,416,750
560,750
7,221,838
7,221,838
340,650,260
340,650,260
76,330,750
51,986,973
3,686,000
143,800,000
17,334,537
47,512,000
900,000
900,000
900,000
863,364,844
862,627,844
27,603,000
775,250,000
2,703,600
44,697,244
2,114,000
3,760,000
6,500,000
737,000
737,000
20,540,894
609,944
7,350,950
12,580,000
12,580,000
9,000,000
8,500,000
500,000
12,249,500
12,249,500
1,930,000
13,00010,306,500
12,218,159
8,658,159
7,560,240
1,097,919
3,560,000

89,25099,250△10,000
931,085
931,085△71,567,420△71,567,420△3,266,824
522,051△408,000△19,600,000△1,302,647△47,512,000000△458,007,942△458,566,942
309,374△446,916,273
536,631△4,427,229△532,369△1,037,076△6,500,000
559,000
559,000
778,423△84,962
258,050
605,335
605,335000△1,621,500△1,621,500
0△13,000△1,608,500△8,553,099△4,993,099△7,560,240
2,567,141△3,560,000

事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

茨城県社会福祉協議会

2 /5（単位：円）

勘 定 科 目
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
＜

支出

本年度決算

前年度決算

増減

1,099,572
1,099,572
748,271,364

1,453,265
1,453,265
1,286,576,260△353,693△353,693△538,304,896

177,055,837
300,000
62,639,100
51,365,446
33,043,298
4,537,065
0025,170,928
11,388,240
1,132,939
1,106,131
224,890
283,940
46,920738,569
236,314
133,6672,454,709
882,229
1,572,480
416,640
411,030
3,489,488
40,900314,500
280,200
47,40330,00030,000421,070,453
8,311,180
157,781
4,131,115
1,728,196
2,402,919
4,238,272
0
11,913,921
360,000
574,903
574,903
8,400

206,116,823
300,000
63,964,164
51,096,709
37,937,276
4,353,013
23,257,650
23,257,650
25,208,011
12,450,046
1,198,844
956,729
266,718
211,224
217,741
369,764
96,140240,9092,440,775
770,645
1,670,130349,019
481,750
3,710,183
1,349,750
284,000
271,500
0
5,000
5,000
882,262,831
8,792,500
187,4435,244,768
1,932,874
3,311,894
6,891,375
118,891
14,933,882
435,778
602,622602,62282,062△29,060,986
0△1,325,064
268,737△4,893,978
184,052△23,257,650△23,257,650△37,083△1,061,806△65,905
149,402△41,828
72,716△170,821
368,805
140,174△107,242
13,934
111,584△97,650
67,621△70,720△220,695△1,308,850
30,5008,700
47,40325,00025,000△461,192,378△481,320△29,662△1,113,653△204,678△908,975△2,653,103△118,891△3,019,961△75,778△27,719△27,719△73,662

＞

人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
賃金
退職金
退職一時金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
食糧費
雑費
雑費
事業費支出
諸謝金
報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
光熱水費
燃料費
車輌燃料費
修繕費

事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

茨城県社会福祉協議会

3 /5（単位：円）

勘 定 科 目
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
土地・建物賃借料
返還金支出
租税公課
分担金支出
分担金支出
全社協分担金支出
助成金支出
助成金支出
市町村社協助成金支出
社会福祉施設助成金支出
福祉関係団体助成金支出
修学奨励助成金支出
海外援助助成金支出
ボランティア・市民活動団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
福祉施設負担金支出
減価償却費
減価償却費
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)＜

事業活動外収支の部
＜

収入

本年度決算

前年度決算

増減

8,654,129
487,765
6,695,270
367,757,533
883,060
235,910
5,709,745
65,0000886,469
1,390,000
1,390,000
1,390,000
138,211,100
138,211,100
6,786,800
124,399,400
2,821,000
2,200,000
36,0001,967,900
7,700,660
7,700,660
160,000
243,500
7,297,160
3,237,826
3,237,826
760,054,116△11,782,752

9,863,262
465,075
9,891,798
663,808,090
1,115,543
322,688
7,202,859
65,000149,845,495
2,393,700
1,450,000
1,450,000
1,450,000
202,028,341
202,028,341
50,063,721
143,920,000
2,540,000
2,000,000
36,0003,468,620
8,268,290
8,268,290
60,000588,250
7,620,040
6,736,296
6,736,296
1,319,312,627△32,736,367△1,209,133
22,690△3,196,528△296,050,557△232,483△86,778△1,493,114
0△149,845,495△1,507,231△60,000△60,000△60,000△63,817,241△63,817,241△43,276,921△19,520,600
281,000
200,000
0△1,500,720△567,630△567,630
100,000△344,750△322,880△3,498,470△3,498,470△559,258,511
20,953,615

24,460,527
22,419,556
2,040,971
12,767,369
11,474,009
1,746,107
240,000
3,846,169
5,641,733
1,293,360
547,560
745,800
12,963,816
12,963,816
8,650,456

22,850,925
18,603,512
4,247,413
8,740,320
7,321,680
1,686,555
240,000
2,145,680
3,249,445
1,418,640
694,800
723,840
16,028,435
16,028,435
11,231,035

1,609,602
3,816,044△2,206,442
4,027,049
4,152,329
59,55201,700,489
2,392,288△125,280△147,240
21,960△3,064,619△3,064,619△2,580,579＞＞

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
災害時救援活動・地域福祉推進特定預金受取
会計単位間繰入金収入
公益事業特別会計繰入金収入
社会福祉事業従事者研修事業経理区分繰入金
民間社会福祉施設職員退職手当事業経理区分
茨城県総合福祉会館管理経営事業経理区分繰入金収入
介護支援専門員関係事業経理区分繰入金収入
その他の特別会計繰入金収入
生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金収入
わくわくセンター事業特別会計繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営事業経理区分繰入金収入

事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

茨城県社会福祉協議会

4 /5（単位：円）

勘 定 科 目福祉人材センター事業経理区分繰入金収入
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入
基金運営事業経理区分繰入金収入
運営適正化委員会事業経理区分繰入金収入
福祉・介護人材マッチング機能強化経理区分繰入金収入
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
事業活動外収入計(4)＜支出

その他の特別会計繰入金支出
わくわくセンター事業特別会計繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営事業経理区分繰入金支出
企画・広報事業経理区分繰入金支出連絡・調整事業経理区分繰入金支出
助成事業経理区分繰入金支出
ボランティアセンター活動事業経理区分繰入
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出
福祉人材センター事業経理区分繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部＜

収入

その他の特別収入
その他の特別収入
固定資産移管金収入
特別収入計(8)1,207,560
526,560
2,008,000
789,600
265,680
2,439,900
2,439,900
50,059,580

42,72033,480△548,000△47,280
35,040△2,439,900△2,439,900
132,132

252,000
252,000
252,000
12,963,816
12,963,816
3,129,537
3,770,633
1,906,205
144,355
3,089,671
80,000843,415
13,215,816
36,975,896
25,193,144

252,000
252,000
252,000
16,028,435
16,028,435
3,173,703
4,632,666
2,398,367
152,208
4,457,640
290,000
923,851
16,280,435
33,779,145
1,042,778000△3,064,619△3,064,619△44,166△862,033△492,162△7,853△1,367,969△210,000△80,436△3,064,619
3,196,751
24,150,366

003,090,625
3,090,625
03,090,625

207,900
207,900
99,133
099,133307,033△207,900△207,900
2,991,492
3,090,625△99,133
2,783,592

169,588
169,5880
156,197
13,391002,679,889
2,679,889
02,849,477
241,148
25,434,292

28,65928,65928,659002,419,055
2,419,055
99,133
099,133
2,546,847△2,239,814△1,197,036

140,929
140,929△28,659
156,197
13,391△2,419,055△2,419,055
2,580,756
2,679,889△99,133
302,630
2,480,962
26,631,328＞

固定資産売却損及び処分損その他の固定資産売却損及び処分損
車輌運搬具売却損及び処分損
器具及び備品売却損及び処分損
ソフトウェア売却損及び処分損国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別支出
その他の特別損失
固定資産移管金支出
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜1,250,280
560,040
1,460,000
742,320
300,7200050,191,712＞

施設整備等寄附金収入

支出

増減

＞

施設整備等寄附金収入

＜

前年度決算

＞

会計単位間繰入金支出

＜

本年度決算

繰越活動収支差額の部＞

事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

茨城県社会福祉協議会

5 /5（単位：円）

勘 定 科 目前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
退職手当積立預金取崩額
善意金積立預金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
災害時救援活動・地域福祉推進特定預金積立
退職手当積立預金積立支出
交通遺児福祉基金特定預金積立支出
退職共済預け金積立額支出
善意金積立金積立額支出
ボランティアサークル助成金積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)本年度決算
40,789,202
66,223,494
0037,04837,048037,04836,059,895
36,059,895
0
7,521,600
2,627,000
087,00025,824,295
30,200,647

前年度決算
60,069,511
58,872,475
00
15,972,410
15,972,410
15,697,410
275,000
34,064,683
34,064,683
21,000,000
05,198,923
7,865,760
0040,780,202

増減△19,280,309
7,351,019
00△15,935,362△15,935,362△15,697,410△237,952
1,995,212
1,995,212△21,000,000
7,521,600△2,571,923△7,865,760
87,00025,824,295△10,579,555

人： 社会福祉法人
計： 一般会計115,833,005
107,243,837
102,517,478
1,880,400
28,000295,428
150,786
1,364,437
528
1,006,780
8,094,249
8,094,249
494,9190
1,589,903,595
3,000,000
3,000,000
1,586,903,595
2,169,203
2,490,789
873,600
20,25925,52088,791,600
178,500,663
1,002,365,581
162,689,923
9,112,680
97,000,000
34,107,371
8,756,406
1,705,736,600

当年度末

茨城県社会福祉協議会＜資産の部＞
流動資産
預貯金
一般普通常陽県庁№４１８０９１
退職普通常陽県庁№１０８００４７
Ｖ基金普通常陽県庁№９０００７３１
交通普通常陽県庁№５３７３０２
善意普通常陽県庁№４１８５０４
福祉普通常陽県庁№１１７８０８６
海外普通常陽県庁№１１８３１９４
財調普通常陽県庁№１０７５３０８
未収金
未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期預け金
退職共済預け金
災害時救援活動・地域福祉推進積立預金
ボランティア基金積立預金
交通遺児福祉基金積立預金
海外援助福祉基金積立預金
福祉基金積立預金
ボランティアサークル助成積立預金
善意金積立預金
資産の部合計脚注
減価償却累計額
30,129,345

勘定科目

法
会

貸借対照表
453,061,638
363,653,153
357,700,876
1,966,440
1,771,000
197,097
217,282
1,433,150
528
366,780
88,959,446
88,959,446
448,239800
1,567,228,062
3,000,000
3,000,000
1,564,228,062
2,297,942
2,571,345
873,600
22,75325,52081,270,000
178,500,663
1,002,365,581
160,062,923
9,112,680
97,000,000
21,455,649
8,669,406
2,020,289,700

前年度末

勘定科目

46,680△800 ＜純資産の部＞
22,675,533 純財産
0 基本金
0 基金
22,675,533 ボランティア基金△128,739 交通遺児福祉基金△80,556 海外援助福祉基金
0 福祉基金△2,494 国庫補助金等特別積立金
0 国庫補助金等特別積立金
7,521,600 その他の積立金
0 災害時救援活動・地域福祉推進積立金
0 ボランティアサークル助成積立金
2,627,000 善意金積立金
0 次期繰越活動収支差額
0 (うち当期活動収支差額)
12,651,722 純資産の部合計
87,000△314,553,100 負債及び純資産の合計＜負債の部＞△337,228,633 流動負債
△256,409,316 未払金△255,183,398 預り金△86,040 社会保険預り金△1,743,000 所得税・市町村民税預り金
98,331 源泉所得税預り金△66,496 その他預り金△68,713 前受金
0 仮受金
640,000 固定負債
△80,865,197 退職給与引当金△80,865,197 負債の部合計

増減1,508,850,327
3,000,000
1,268,541,184
1,002,365,581
160,062,923
9,112,680
97,000,000
1,029,748
1,029,748
195,490,193
178,500,663
8,283,076
8,706,454
40,789,202△1,197,036
1,508,850,327
2,020,289,700

1,705,736,600△314,553,100

19,493,009
0
2,627,000
02,627,000
001,580,317
1,580,317
25,874,247
0
25,824,295
49,952△10,588,555
26,631,328
19,493,009△341,567,709△341,765,989△186,720△28,580
62,716△220,8560385,000
0
7,521,600
7,521,600△334,046,109

増減

平成26年3月末現在
430,169,373
427,006,505
1,845,868
96,680654,161
1,095,027
0
1,315,000
2,000
81,270,000
81,270,000
511,439,373

前年度末1,528,343,336
3,000,000
1,271,168,184
1,002,365,581
162,689,923
9,112,680
97,000,000
2,610,065
2,610,065
221,364,440
178,500,663
34,107,371
8,756,406
30,200,647
25,434,292
1,528,343,336

88,601,664
85,240,516
1,659,148
68,100716,877
874,17101,700,000
2,000
88,791,600
88,791,600
177,393,264

当年度末

1/
1
（単位：円）

注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価方法
有価証券の評価は、個別原価法によって行う。
（２）固定資産の減価償却の方法
経理規程第４７条の規定による定額法によって行う。
（３）引当金の計上基準
退職給与引当金
職員の退職金の支給に備えるため、「退職給与引当金」については、要支給額により計算した退職手当引当金を計上しています。
２．重要な会計方針の変更
なし
３．基本財産の増加
なし
４．基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩しなし
５．担保に供されている資産の種類及び金額なし担保にしている債務の種類及び金額
なし
６．重要な後発事象

７．その他、財務及び活動の状況を明らかにするために必要な事項（１）有価証券の評価状況
平成 24 年 3 月 30 日現在で、ボランティア基金が所有している有価証券のうち、上限金利付・コーラブル型パワーリバース債（発行体：ノルウェー輸出金融公社、保有額１憶円）の評価額が、37.96 円（１券面 100 円）と低下し、簿価額の 37.96％（3,976 万円）に減少しておりました。
同債券における平成 26 年 3 月 31 日現在の評価額は 91.59 円（1 券面 100 円）となっており、簿価額の 91.59％（9,159 万円）に回復いたしました。

財産目録
平成26年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人
計 ： 一般会計：：：：

茨城県社会福祉協議会

資産・負債の内訳

Ⅰ 資産の部
流動資産
預貯金
一般普通常陽県庁№４１８０９１
退職普通常陽県庁№１０８００４７
Ｖ基金普通常陽県庁№９０００７３１
交通普通常陽県庁№５３７３０２
善意普通常陽県庁№４１８５０４
福祉普通常陽県庁№１１７８０８６
海外普通常陽県庁№１１８３１９４
財調普通常陽県庁№１０７５３０８
未収金
未収金
立替金
仮払金
流動資産合計固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期預け金
退職共済預け金
災害時救援活動・地域福祉推進積立預金
ボランティア基金積立預金
交通遺児福祉基金積立預金
海外援助福祉基金積立預金
福祉基金積立預金
ボランティアサークル助成積立預金
善意金積立預金
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
預り金
社会保険預り金
所得税・市町村民税預り金
源泉所得税預り金
その他預り金
前受金
仮受金
流動負債合計1 /2（単位：円）

金額

115,833,005
107,243,837
102,517,478
1,880,400
28,000295,428
150,786
1,364,437
528
1,006,780
8,094,249
8,094,249
494,919
0
115,833,005
1,589,903,595
3,000,000
3,000,000
1,586,903,595
2,169,203
2,490,789
873,600
20,25925,52088,791,600
178,500,663
1,002,365,581
162,689,923
9,112,680
97,000,000
34,107,371
8,756,406
1,589,903,595
1,705,736,600

88,601,664
85,240,516
1,659,148
68,100716,877
874,17101,700,000
2,000
88,601,664

財産目録
平成26年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人
計 ： 一般会計：：：：

茨城県社会福祉協議会

資産・負債の内訳

2 /2（単位：円）

金額

固定負債
退職給与引当金
固定負債合計
負債合計

88,791,600
88,791,600
88,791,600
177,393,264

差引純資産

1,528,343,336

資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理対象

1 /3（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部
＜

収入

差 異

104,538,000
11,598,000
11,598,000
92,940,000
92,940,000
597,125,000
11,375,000
5,122,000
519,761,000
519,761,000
14,112,000
9,240,000
4,872,000
21,360,000
25,395,000
107,000
107,000
107,000
89,528,000
89,528,000
791,298,000

104,209,000
11,269,000
11,269,000
92,940,000
92,940,000
598,112,100
11,063,000
4,995,300
521,734,240
521,734,240
13,692,000
8,820,000
4,872,000
21,232,560
25,395,000
91,33991,33991,33989,528,230
89,528,230
791,940,669

329,000
329,000
329,00000△987,100
312,000
126,700△1,973,240△1,973,240
420,000
420,000
0
127,440
0
15,661
15,661
15,661△230△230△642,669

39,092,000
7,927,000
7,803,000
14,342,000
4,525,000
4,495,000
360,000
120,000
240,000
240,000
422,474,000
12,201,000
29,0002,208,000
591,000
1,617,000
9,120,000
306,000
3,084,000
22,612,000
8,088,000
126,000

38,954,459
7,926,000
7,774,377
14,340,400
4,462,401
4,451,281
348,019
108,019240,000
240,000
391,734,555
12,162,300
29,0002,035,450
563,090
1,472,360
8,861,987
305,550
2,859,201
22,064,822
7,741,103
125,218

137,541
1,000
28,623
1,600
62,59943,71911,981
11,9810030,739,445
38,7000172,550
27,910144,640
258,013450
224,799
547,178
346,897782＞

福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
県受託金収入県総合福祉会館指定管理受託料収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
民間施設職員退職手当掛金収入
民間施設職員退職手当掛金収入
受講料収入
介護支援専門員実務研修受講料収入
介護支援専門員更新・再研修受講料収入
利用料収入
手数料収入
雑収入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経常収入計(1)
支出

決 算

＞

受託金収入

＜

予 算

＞

人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
雑費
雑費
事業費支出
諸謝金
報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
光熱水費
燃料費
車輌燃料費

備 考

資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理対象

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
民間施設職員退職手当支出
民間施設職員退職手当給付金支出
民間施設職員退職手当付加給付金支出
民間施設職員退職手当掛金返還金支出
租税公課
助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
会計単位間繰入金支出
一般会計繰入金支出
法人運営事業経理区分繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
財務活動による収支の部
収入346,115711
130,884
34,018
0
192,987
175,7213,340
59,43428,294,163
18,860,753
9,432,410
1,000
259,600
264,400
264,400
264,400
1,500
1,500
1,500
△2,816,009△2,816,009△2,816,009
28,338,858△28,981,527

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

14,370,000
14,370,000
1,000
1,000
1,000
14,371,000

14,370,000
14,370,000
00014,370,000

0
0
1,000
1,000
1,000
1,000

348,172,000
340,000,000

348,172,000
340,000,000

00＞

投資有価証券売却収入
積立預金取崩収入
民間施設職員退職手当積立預金取崩収入
民間施設職員退職手当積立預金取崩収入
財務収入計(7)支出

7,615,885
6,094,289
3,325,116
438,982047,381,013
665,279
205,660
8,643,566
266,620,837
89,053,247
177,567,590
02,300,400
8,366,600
8,366,600
8,366,600
109,500
109,500
109,500
11,234,009
11,234,009
11,234,009
450,747,142
341,193,527＞

投資有価証券売却収入＜

7,962,000
6,095,000
3,456,000
473,000
047,574,000
841,000
209,000
8,703,000
294,915,000
107,914,000
187,000,000
1,000
2,560,000
8,631,000
8,631,000
8,631,000
111,000
111,000
111,000
8,418,000
8,418,000
8,418,000
479,086,000
312,212,000

備 考＞

その他の固定資産取得支出

＜

差 異

＞

固定資産取得支出及び繰入支出

＜

決 算

＞

施設整備等収入計(4)
＜

予 算

＞

積立預金積立支出
民間施設職員退職手当積立預金積立支出

資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理対象

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目民間施設職員退職手当積立預金積立支出
介護支援専門員関係積立預金積立支出
介護支援専門員関係積立預金積立支出
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)

予 算

決 算

340,000,000
8,172,000
8,172,000
348,172,000△333,801,000
2,156,000△23,745,000
23,745,0000

340,000,000
8,172,000
8,172,000
348,172,000△333,802,000
07,391,527
23,745,303
31,136,830

差 異
0
0
0
0
1,000
2,156,000△31,136,527△303△31,136,830

備 考事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理対象

1 /3（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部＜

収入

福利厚生センター受託金収入
福利厚生センター受託金収入
県受託金収入県総合福祉会館指定管理受託料収入
事業収入
参加費収入
資料・図書等頒布収入
民間施設職員退職手当掛金収入
民間施設職員退職手当掛金収入
受講料収入
介護支援専門員実務研修受講料収入
介護支援専門員更新・再研修受講料収入
利用料収入
手数料収入
雑収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支出

前年度決算

増減

＞

受託金収入

＜

本年度決算

＞

104,209,000
11,269,000
11,269,000
92,940,000
92,940,000
598,112,100
11,063,000
4,995,300
521,734,240
521,734,240
13,692,000
8,820,000
4,872,000
21,232,560
25,395,000
91,33991,33991,339702,412,439

104,572,000
10,817,000
10,817,000
93,755,000
93,755,000
589,330,450
10,890,500
5,319,130
511,565,440
511,565,440
14,763,000
11,655,000
3,108,000
21,262,380
25,530,000
92,18092,18092,180693,994,630△363,000
452,000
452,000△815,000△815,000
8,781,650
172,500△323,830
10,168,800
10,168,800△1,071,000△2,835,000
1,764,000△29,820△135,000
△841
△841
△841
8,417,809

38,954,459
7,926,000
7,774,377
14,340,400
4,462,401
4,451,281
348,019
108,019240,000
240,000
391,734,555
12,162,300
29,0002,035,450
563,090
1,472,360
8,861,987
305,550
2,859,201
22,064,822
7,741,103
125,218
7,615,885
6,094,289
3,325,116

36,374,854
5,918,400
7,166,563
14,824,200
4,644,219
3,821,472
338,558
98,558240,000
240,000
451,315,158
12,075,000
20,0001,832,502
489,487
1,343,015
8,605,093
360,150
2,913,539
19,543,530
7,036,900
167,3906,869,510
6,732,197
2,956,171

2,579,605
2,007,600
607,814△483,800△181,818
629,809
9,461
9,461
0
0
△59,580,603
87,3009,000
202,948
73,603
129,345
256,894△54,600△54,338
2,521,292
704,203△42,172
746,375△637,908
368,945

＞

人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
雑費
雑費
事業費支出
諸謝金
報酬
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
光熱水費
燃料費
車輌燃料費
燃料費
修繕費
通信運搬費

事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理対象

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
民間施設職員退職手当支出
民間施設職員退職手当給付金支出
民間施設職員退職手当付加給付金支出
民間施設職員退職手当掛金返還金支出
租税公課
助成金支出
助成金支出
会員交流事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
会議等参加負担金支出
減価償却費
減価償却費
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)＜

事業活動外収支の部＜

収入

受取利息配当金収入

経理区分間繰入金収入
介護支援専門員関係事業経理区分繰入金収入
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
事業活動外収入計(4)一般会計繰入金支出
法人運営事業経理区分繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
介護支援専門員関係事業経理区分繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部＜

収入62,143△161,438
589,732
126,892
0
38,714△56,728,282△28,461,600△9,588,330△18,678,352△6,912,100
151,600
151,600
151,600
59,30059,30059,300△83,989△83,989△56,864,626
65,282,435

89,528,230
89,528,230
000
14,370,000
14,370,000
103,898,230

51,500,207
51,500,207
1,973,963
1,973,963
1,973,963
46,832,000
46,832,000
100,306,170

38,028,023
38,028,023△1,973,963△1,973,963△1,973,963△32,462,000△32,462,000
3,592,060

11,234,009
11,234,009
11,234,009
0
00
11,234,009
92,664,221
354,760,138

7,081,680
7,081,680
7,081,680
1,973,963
1,973,963
1,973,963
9,055,643
91,250,527
288,064,009

4,152,329
4,152,329
4,152,329△1,973,963△1,973,963△1,973,963
2,178,366
1,413,694
66,696,129

904,178
904,178
904,178

260,3440260,344643,834
904,178
643,834＞

その他の特別収入
特別収入計(8)支出

376,839
161,438
46,791,281
538,387
205,660
8,604,852
323,349,119
117,514,847
187,155,920
18,678,352
9,212,500
8,215,000
8,215,000
8,215,000
50,20050,20050,200887,378
887,378
497,181,148
196,813,482＞

その他の特別収入＜

438,982047,381,013
665,279
205,660
8,643,566
266,620,837
89,053,247
177,567,590
02,300,400
8,366,600
8,366,600
8,366,600
109,500
109,500
109,500
803,389
803,389
440,316,522
262,095,917＞

会計単位間繰入金支出

＜

増減

＞

経理区分間繰入金収入

支出

前年度決算

＞

受取利息配当金収入

＜

本年度決算

＞

事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理対象

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜繰越活動収支差額の部

本年度決算

前年度決算

増減

0
904,178355,664,316

0
260,344288,324,353

0643,834
67,339,963

25,144,433
380,808,749
0
0
0
0
0
348,172,000
348,172,000
340,000,000
8,172,000
32,636,749

11,024,098
299,348,451
0026,683,360
26,683,360
26,683,360
300,000,000
300,000,000
300,000,000
026,031,811

14,120,335
81,460,298
00△26,683,360△26,683,360△26,683,360
48,172,000
48,172,000
40,000,000
8,172,000
6,604,938＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
民間施設職員退職手当積立預金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
民間施設職員退職手当積立預金積立額
介護支援専門員関係積立預金
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)資産の部合計
脚注
減価償却累計額

4,035,199＜資産の部＞
流動資産
現金預貯金
普通常陽県庁№４１８０９１
普通常陽県庁№１１８８４０８
普通常陽県庁№１２１４９３４
未収金
未収金
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
施設職員退職手当積立預金
民間施設職員退職手当積立金
介護支援専門員関係積立預金

5,710,998,175

40,949,206
30,00040,847,626
1,227,467
30,853,811
8,766,348
71,58071,5800
05,670,048,969
5,670,048,969
397,419
1,102,500
91,500,000
5,568,877,050
8,172,000

当年度末

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計： 公益事業特別会計

勘定科目

法
会

貸借対照表

5,353,947,714

32,171,534
30,00032,108,960
9,932,391
14,819,855
7,356,714
28,97028,9703,604
05,321,776,180
5,321,776,180
296,630
1,102,500
91,500,000
5,228,877,050
0

前年度末

増減

次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計
357,050,461 負債及び純資産の合計

0348,272,789 ＜純資産の部＞
348,272,789 純財産
100,789 基金
0 退職積立基金
0 その他の積立金
340,000,000 施設職員退職手当積立金
8,172,000 介護支援専門員関係積立預金＜負債の部＞
8,777,672 流動負債
0 未払金
8,738,666 預り金△8,704,924 社会保険預り金
16,033,956 所得税・市町村民税預り金
1,409,634 その他預り金
42,610 前受金
42,610 仮受金△3,604 負債の部合計

勘定科目5,701,185,799
91,500,000
91,500,000
5,577,049,050
5,568,877,050
8,172,000
32,636,749
355,664,316
5,701,185,799
5,710,998,175

9,812,376
8,800,026
154,170
27,050127,1200858,18009,812,376

当年度末

5,345,521,483
91,500,000
91,500,000
5,228,877,050
5,228,877,050
025,144,433
288,324,353
5,345,521,483
5,353,947,714

増減

355,664,316
0
0348,172,000
340,000,000
8,172,000
7,492,316
67,339,963
355,664,316
357,050,461

1,386,145
1,224,233△2,898△19,728
16,8300
164,8100
1,386,145

平成26年3月末現在
8,426,231
7,575,793
157,068
46,778110,2900693,37008,426,231

前年度末

1/
1
（単位：円）

注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価方法
有価証券の評価は、個別原価法によって行う。
（２）固定資産の減価償却の方法
経理規程第４７条の規定による定額法によって行う。
（３）引当金の計上基準
なし

２．重要な会計方針の変更
なし
３．基本財産の増加
なし
４．基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩しなし
５．担保に供されている資産の種類及び金額なし担保にしている債務の種類及び金額
なし
６．重要な後発事象

７．その他、財務及び活動の状況を明らかにするために必要な事項（１）有価証券の評価状況
平成 24 年 3 月 30 日現在で、民間社会福祉施設職員退職手当積立金が所有している有価証券のうち、上限金利付・コーラブル型パワーリバース債（発行体：ノルウェー輸出金融公社、保有額２憶円）の評価額が、37.96 円（１券面 100 円）と低下し、簿価額の 37.96％（7,592 万円）に減少しておりました。
同債券における平成 26 年 3 月 31 日現在の評価額は 91.59 円（1 券面 100 円）となっており、簿価額の 91.59％（18,318 万円）に回復いたしました。

財産目録
平成26年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計 ： 公益事業特別会計：：：：

資産・負債の内訳

Ⅰ 資産の部
流動資産
現金預貯金
普通常陽県庁№４１８０９１
普通常陽県庁№１１８８４０８
普通常陽県庁№１２１４９３４
未収金
未収金
立替金
仮払金
流動資産合計固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
施設職員退職手当積立預金
民間施設職員退職手当積立金
介護支援専門員関係積立預金
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
預り金
社会保険預り金
所得税・市町村民税預り金
その他預り金
前受金
仮受金
流動負債合計固定負債合計
負債合計
差引純資産

1 /

1

（単位：円）

金額

40,949,206
30,00040,847,626
1,227,467
30,853,811
8,766,348
71,58071,5800040,949,206
5,670,048,969
5,670,048,969
397,419
1,102,500
91,500,000
5,568,877,050
8,172,000
5,670,048,969
5,710,998,175

9,812,376
8,800,026
154,170
27,050127,1200858,18009,812,376
0
9,812,376
5,701,185,799

資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： わくわくセンター事業特別会計
経理： 全経理対象

1 /3（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部
＜

収入

差 異

3,018,000
3,018,000
1,350,000
1,668,000
36,624,000
36,624,000
30,361,000
6,263,000
23,130,000
23,130,000
19,564,000
3,566,000
620,000
546,000
546,000
74,0001,340,000
1,340,000
1,340,000
6,800,000
6,800,000
252,000
252,000
252,000
00
071,784,000

3,084,000
3,084,000
1,400,000
1,684,000
36,340,059
36,340,059
30,077,059
6,263,000
23,130,000
23,130,000
19,564,000
3,566,000
619,500
546,000
546,000
73,5001,336,000
1,336,000
1,336,000
6,800,627
6,800,627
252,000
252,000
252,000
4,838,736
4,838,736
4,838,736
76,400,922△66,000△66,000△50,000△16,000
283,941
283,941
283,941
0
0
0
0
0
500
0
0
500
4,000
4,000
4,000
△627
△627
0
0
0
△4,838,736△4,838,736△4,838,736△4,616,922

36,339,000
10,970,000
8,920,000
9,201,000
1,867,000
5,381,000
11,392,000
180,000
504,000
420,000
84,000100,000
705,000
60,0006,029,000

35,534,995
10,975,740
8,492,030
9,049,200
1,742,548
5,275,477
10,903,976
207,990
501,353514,529
38,83942,798416,229
18,934
6,027,000

804,005△5,740427,970
151,800
124,452
105,523
488,024△27,990
2,647△94,529
45,161
57,202
288,771
41,0662,000＞

賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入管理費補助金収入
事業費補助金収入
受託金収入
県受託金収入
高齢者自身取組支援事業受託金収入
元気シニア地域貢献事業受託金収入
事業収入
受講料収入
わくわくセンター事業参加費収入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
一般会計繰入金収入
法人運営事業経理区分繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
補助事業経理区分繰入金収入
経常収入計(1)
支出

決 算

＞

会費収入

＜

予 算

＞

人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事務費支出
旅費交通費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費

備 考

資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： わくわくセンター事業特別会計
経理： 全経理対象

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目
委託費
保守料
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
諸会費
事業費支出
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
車輌燃料費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
会計単位間繰入金支出
一般会計繰入金支出
法人運営事業経理区分繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
補助事業経理区分繰入金支出
委託事業経理区分繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

決 算

差 異

5,964,000
65,000180,000
50,0002,800,000
50,000230,000
20,917,000
1,999,000
2,141,000
1,380,000
761,000
3,227,000
2,200,000
55,00055,000
978,000
619,000
32,0006,751,000
41,000129,000
1,684,000
1,061,000
4,650,000
4,650,000
4,650,000
77,00077,0009,000
68,000746,000
746,000
746,000000074,121,000△2,337,000

5,964,000
63,000144,400
72,1702,672,034
17,700230,000
20,243,213
2,046,000
1,944,284
1,228,263
716,0213,484,352
2,056,374
47,90247,902
933,559
569,074
31,5006,358,545
28,005
125,492
1,557,126
1,061,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
76,50076,5009,000
67,500745,800
745,800
745,800
4,838,736
4,838,736
4,719,065
119,671
76,843,220△442,2980
2,000
35,600△22,170
127,966
32,3000673,787△47,000
196,716
151,737
44,979△257,352
143,626
7,098
7,098
44,441
49,926500
392,455
12,995
3,508
126,8740
150,000
150,000
150,000
500
500
0
500
200
200
200
△4,838,736△4,838,736△4,719,065△119,671△2,722,220△1,894,702

0

0

0

0
0

0
0

0
0

備 考

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

予 算

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： わくわくセンター事業特別会計
経理： 全経理対象

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目＜財務活動による収支の部
＜

収入

支出

決 算

差 異

備 考

＞

＞

財務収入計(7)
＜

予 算

0

0

0

0
0
3,022,000△5,359,000
5,359,000
0000△442,298
5,359,667
4,917,369

003,022,000△4,916,702△667△4,917,369＞

財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： わくわくセンター事業特別会計
経理： 全経理対象

1 /3（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部＜

収入

賛助会費収入法人会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
県補助金収入管理費補助金収入
事業費補助金収入
受託金収入
県受託金収入
高齢者自身取組支援事業受託金収入
元気シニア地域貢献事業受託金収入
シルバーリハビリ体操普及講習会事業受託金
事業収入
受講料収入
わくわくセンター事業参加費収入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
事業活動収入計(1)
支出

前年度決算

増減

＞

会費収入

＜

本年度決算

＞

3,084,000
3,084,000
1,400,000
1,684,000
36,340,059
36,340,059
30,077,059
6,263,000
23,130,000
23,130,000
19,564,000
3,566,000
0619,500
546,000
546,000
73,5001,336,000
1,336,000
1,336,000
64,509,559

3,378,000
3,378,000
1,500,000
1,878,000
36,798,736
36,798,736
30,322,736
6,476,000
22,955,000
22,955,000
19,009,000
3,566,000
380,000
844,500
722,000
722,000
122,500
1,342,000
1,342,000
1,342,000
65,318,236△294,000△294,000△100,000△194,000△458,677△458,677△245,677△213,000
175,000
175,000
555,000
0△380,000△225,000△176,000△176,000△49,000△6,000△6,000△6,000△808,677

35,534,995
10,975,740
8,492,030
9,049,200
1,742,548
5,275,477
10,903,976
207,990
501,353514,529
38,83942,798416,229
18,934
6,027,000
5,964,000
63,000144,400
72,1702,672,034
17,700230,000
20,243,213

35,711,671
10,728,000
8,655,460
9,334,800
1,866,561
5,126,850
11,253,069
139,630
451,756484,864
10,808
108,518
816,913
17,866
6,021,750
5,974,500
47,250140,335
102,100
2,686,929
41,600230,000
20,285,175△176,676
247,740△163,430△285,600△124,013
148,627△349,093
68,36049,597
29,66528,031△65,720△400,684
1,068
5,250
△10,500
15,750
4,065△29,930△14,895△23,900
0△41,962

＞

人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事務費支出
旅費交通費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
諸会費
事業費支出

事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： わくわくセンター事業特別会計
経理： 全経理対象

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
車輌燃料費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
助成金支出
助成金支出
地区助成金支出負担金支出負担金支出
福祉関係団体負担金支出会議等参加負担金支出
減価償却費
減価償却費
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)＜

事業活動外収支の部
＜

収入

増減

2,046,000
1,944,284
1,228,263
716,0213,484,352
2,056,374
47,90247,902
933,559
569,074
31,5006,358,545
28,005
125,492
1,557,126
1,061,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
76,50076,5009,000
67,500174,981
174,981
71,433,665△6,924,106

2,047,000
1,616,812
974,522642,2903,489,672
2,220,622
142,239
142,239
999,888788,581
15,7505,987,894
34,15094,8301,762,606
1,085,131
4,300,000
4,300,000
4,300,000
77,50077,500077,500654,304
654,304
72,281,719△6,963,483△1,000327,472
253,741
73,731△5,320△164,248△94,337△94,337△66,329△219,507
15,750370,651△6,14530,662△205,480△24,131200,000
200,000
200,000△1,000△1,0009,000△10,000△479,323△479,323△848,054
39,3776,800,627
6,800,627
252,000
252,000
252,000
4,838,736
4,838,736
4,838,736
11,891,363

6,800,754
6,800,754
252,000
252,000
252,000
00
0
7,052,754

△127
△127
0
0
0
4,838,736
4,838,736
4,838,736
4,838,609

745,800
745,800
745,800
4,838,736
4,838,736
4,719,065
119,6715,584,536

723,840
723,840
723,8400000723,840

21,96021,96021,9604,838,736
4,838,736
4,719,065
119,6714,860,696＞

受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
一般会計繰入金収入
法人運営事業経理区分繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
補助事業経理区分繰入金収入
事業活動外収入計(4)
支出

前年度決算

＞

受取利息配当金収入

＜

本年度決算

＞

会計単位間繰入金支出
一般会計繰入金支出
法人運営事業経理区分繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
補助事業経理区分繰入金支出
委託事業経理区分繰入金支出
事業活動外支出計(5)事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： わくわくセンター事業特別会計
経理： 全経理対象

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)＜特別収支の部＜

収入

その他の特別収入

6,306,827△617,279

6,328,914△634,569△22,087
17,290325,414
325,414
325,414000325,414
325,414
325,414

119,456
119,456
119,456
119,456
205,958△411,321

24,832
24,832
24,832
24,832△24,832△659,401

94,624
94,624
94,624
94,624
230,790
248,080

6,031,468
5,620,14700005,620,147

6,690,869
6,031,46800006,031,468△659,401△411,3210000△411,321＞

固定資産売却損及び処分損その他の固定資産売却損及び処分損
器具及び備品売却損及び処分損特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)
＜

増減

＞

特別収入計(8)
支出

前年度決算

＞

その他の特別収入＜

本年度決算

繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)資産の部合計
脚注
減価償却累計額

5,840,825＜資産の部＞
流動資産
預貯金
常陽県庁普通№１１９７２７２
未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
わくわく基金積立預金

258,544,780

6,042,002
3,285,230
3,285,230
2,742,732
2,742,732
0
14,0400252,502,778
252,502,778
58,341
62,037582,400
251,800,000

当年度末

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計： わくわくセンター事業特別会計

勘定科目

法
会

貸借対照表

259,008,693

6,536,892
4,729,892
4,729,892
1,807,000
1,807,000
000252,471,801
252,471,801
58,341
31,060582,400
251,800,000

前年度末

増減

次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計△463,913 負債及び純資産の合計

30,9770 ＜純資産の部＞
30,977 純財産
0 基金
0 わくわく基金＜負債の部＞△494,890 流動負債
△1,444,662 未払金△1,444,662 預り金935,732 社会保険預り金
935,732 所得税・市町村民税預り金
0 その他預り金
14,040 前受金
0 仮受金
30,977 負債の部合計

勘定科目257,420,147
251,800,000
251,800,000
5,620,147△411,321
257,420,147
258,544,780

1,124,633
860,246
220,387
44,656
175,731044,0000
1,124,633

当年度末

257,831,468
251,800,000
251,800,000
6,031,468△659,401
257,831,468
259,008,693

増減△411,32100△411,321
248,080△411,321△463,913△52,592△21,856△38,736△55,618
16,88208,000
0△52,592

平成26年3月末現在
1,177,225
882,102259,123
100,274
158,849036,00001,177,225

前年度末

1/
1
（単位：円）

財産目録
平成26年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計 ： わくわくセンター事業特別会計：：：：

資産・負債の内訳

1 /1（単位：円）

金額

Ⅰ 資産の部
流動資産
預貯金
常陽県庁普通№１１９７２７２
未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金
流動資産合計固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
わくわく基金積立預金
固定資産合計
資産合計

6,042,002
3,285,230
3,285,230
2,742,732
2,742,732
0
14,04006,042,002
252,502,778
252,502,778
58,341
62,037582,400
251,800,000
252,502,778
258,544,780

Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
預り金
社会保険預り金
所得税・市町村民税預り金
その他預り金
前受金
仮受金
流動負債合計固定負債合計
負債合計

1,124,633
860,246
220,387
44,656
175,731044,0000
1,124,633
0
1,124,633

差引純資産

257,420,147

資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 生活福祉資金特別会計
経理： 全経理対象

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部＜

収入総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
教育支援資金償還金収入
不動産担保型生活資金償還金収入
離職者支援資金償還金収入
障害者更生資金償還金収入
生活資金償還金収入
福祉資金(住宅)償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資金長期滞留債権償還金収入
不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
事業収入
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利子収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経常収入計(1)

貸付金支出総合支援資金貸付金支出
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
市町村社協送付金支出
福祉資金送付金支出
会計単位間繰入金支出
会計単位間繰入金支出
生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

112,116,600
97,185,733
23,580,179
32,591,449
31,725,970
2,975,000
3,417,185
1,745,290
36,6001,114,060
14,930,867
2,893,510
4,520,119
2,237,810
0
4,742,045
194,300
136,044
207,0399,499,214
9,499,214
2,766,226
6,732,988
8,300,000
8,300,000
129,915,814△14,582,600△9,457,733△1,419,179△3,052,449△4,280,970
0△826,185△15,290△5,600141,940△5,124,867△1,234,510△1,243,119△921,810
1,000△1,602,045△42,300△51,044△31,039△968,214△968,214△128,226△839,98800△15,550,814

61,153,000
61,153,000
6,798,000
31,021,000
7,175,000
16,159,000
0014,193,000
14,193,000
14,193,000
75,346,000
39,019,000

32,003,047
32,003,047
3,611,047
16,525,000
5,970,000
5,897,000
0013,716,669
13,716,669
13,716,669
45,719,716
84,196,098

29,149,953
29,149,953
3,186,953
14,496,000
1,205,000
10,262,000
00476,331476,331476,331
29,626,284△45,177,098

0

0

0

＞

＞

施設整備等収入計(4)＜97,534,000
87,728,000
22,161,000
29,539,000
27,445,000
2,975,000
2,591,000
1,730,000
31,0001,256,000
9,806,000
1,659,000
3,277,000
1,316,000
1,000
3,140,000
152,000
85,000176,000
8,531,000
8,531,000
2,638,000
5,893,000
8,300,000
8,300,000
114,365,000

備 考＞

貸付事業等支出＜差 異＞貸付金償還金収入

支出

決 算

＞

貸付事業等収入＜

予 算＞

資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 生活福祉資金特別会計
経理： 全経理対象

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

財務活動による収支の部
＜

収入

差 異

備 考

0
0

0
0

0
0

4,806,000
4,806,000
4,806,000
7,214,000
7,214,000
1,216,000
5,998,000
12,020,000

2,372,000
2,372,000
2,372,000
6,835,512
6,835,512
654,152
6,181,360
9,207,512

2,434,000
2,434,000
2,434,000
378,488378,488561,848△183,360
2,812,488

3,702,000
3,702,000
3,702,000
0
14,000,000
14,000,000
14,000,000
24,00024,00017,726,000△5,706,000
033,313,000
720,068,000
753,381,000

5,693,535
5,693,535
5,693,535
0
14,000,000
14,000,000
14,000,000
26,915
26,915
19,720,450△10,512,938
0
73,683,160
720,067,132
793,750,292△1,991,535△1,991,535△1,991,535
0000△2,915△2,915△1,994,450
4,806,938
0△40,370,160
868△40,369,292＞

会計単位外長期貸付金返還金収入
要保護世帯向不動産担保型生活資金特別会計長期貸付金返還
積立預金取崩収入
欠損補てん積立特定預金取崩収入
旧欠損補てん積立特定預金取崩収入

新欠損補てん積立特定預金取崩収入

財務収入計(7)
支出

決 算

＞

会計単位外長期貸付金返還金収入

＜

予 算

＞

積立預金積立支出
欠損補てん積立特定預金積立支出
旧欠損補てん積立特定預金積立支出

新欠損補てん積立特定預金積立支出

会計単位外長期貸付金支出
会計単位外長期貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計長期貸付金支流動資産評価減等による資金減少額等
徴収不能額
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 生活福祉資金特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部＜

収入

貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)
支出

徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)
事業活動外収支の部＜

収入

事業活動外収入計(4)会計単位間繰入金支出
生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部＜

収入

支出

33,395,114
33,395,114
33,395,114△24,830,586△14,162,727△14,162,727△14,162,727
15,097,413

8,300,000
8,300,000
8,300,000

8,300,000
8,300,000
8,300,000

00013,716,669
13,716,669
13,716,669
13,716,669△5,416,669△15,149,842

17,697,698
17,697,698
17,697,698
17,697,698△9,397,698△34,228,284△3,981,029△3,981,029△3,981,029△3,981,029
3,981,029
19,078,442

0

0

0

0
0
△15,149,842

00△34,228,284

00
19,078,442△1,601,968,316△1,617,118,158
13,671,024△13,671,024
6,835,512
6,835,512
6,835,512
654,152
6,181,360
5,693,535
5,693,535
5,693,535
5,693,535△1,615,976,181△1,562,589,910△1,596,818,194
5,851,920△5,851,920
2,925,960
2,925,960
2,925,960
02,925,960
0000△1,593,892,234△39,378,406△20,299,964
7,819,104△7,819,104
3,909,552
3,909,552
3,909,552
654,152
3,255,400
5,693,535
5,693,535
5,693,535
5,693,535△22,083,947＞＞

特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜19,232,387
19,232,387
19,232,387△9,733,173＞

特別収入計(8)＜934,686
934,686△338,285
1,272,971
934,686＞

会計単位間繰入金支出＜

8,564,528
8,564,528
3,104,511
5,460,017
8,564,528＞

受取利息配当金収入

支出

9,499,214
9,499,214
2,766,226
6,732,988
9,499,214＞

受取利息配当金収入

＜

増減

＞

徴収不能額

＜

前年度決算

＞

事業収入

＜

本年度決算

＞

繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
欠損補てん積立金取崩額
旧欠損補てん積立金取崩額

新欠損補てん積立金取崩額

その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
欠損補てん積立金積立額
旧欠損補てん積立金積立額

次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)- 162 -794,287,669
789,213,144
705,009,268
84,203,876
5,074,525
32,9005,041,625
003,195,587,558
3,195,587,558
0730,227,082
717,073,928
46,628,000
1,498,350,000
351,812,031△148,503,483
3,989,875,227

721,194,008
715,373,057
627,628,957
87,744,100
5,820,951
0
5,820,951
003,284,420,560
3,284,420,560
0912,194,259
622,055,816
35,000,000
1,498,350,000
352,954,008△136,133,523
4,005,614,568

前年度末＜負債の部＞
73,093,661 流動負債
73,840,087 会計単位外借入金
77,380,311 生活福祉資金事務費特別会計借入金△3,540,224 仮受金△746,426 負債の部合計

勘定科目32,900△779,326 ＜純資産の部＞
0 純財産
0 国庫補助金等特別積立金△88,833,002 国庫補助金等特別積立金△88,833,002 その他の積立金
0 資金会計積立金△181,967,177 欠損補てん積立金
95,018,112 次期繰越活動収支差額
11,628,000 (うち当期活動収支差額)
0 純資産の部合計△1,141,977△12,369,960△15,739,341 負債及び純資産の合計

増減

注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価方法

個別原価法

２．貸付金利子収入のうち平成25年度未回収利子（5,041,625円）
を未収金として計上

１．貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金当月末残高（教育支援資金7,428,000円、総合支援資金164,000円）＜資産の部＞
流動資産
預金
普通常陽本店№４３９４５
普通常陽本店№２２９７００７
未収金
未収金
未収貸付金利子
会計単位外貸付金
生活福祉資金事務費特別会計貸付金
固定資産
その他の固定資産
市町村社協送付金
貸付金
長期滞留債権
会計単位外長期貸付金
資金会計積立金特定預金
欠損補てん積立特定預金△徴収不能引当金
資産の部合計脚注
脚注
減価償却累計額
0

当年度末

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計： 生活福祉資金特別会計

勘定科目

法
会

貸借対照表
537,377
513,167
513,167
24,210537,377

3,989,875,227

4,005,614,568△589,499△586,169△586,169△3,330△589,499△15,739,341△15,149,842
00△1,141,977
0△1,141,977△14,007,865
19,078,442△15,149,842

増減

平成26年3月末現在
1,126,876
1,099,336
1,099,336
27,5401,126,876

前年度末3,989,337,850
4,004,487,692
3,755,152,000
3,755,152,000
3,755,152,000
3,755,152,000
1,850,162,031
1,851,304,008
1,498,350,000
1,498,350,000
351,812,031
352,954,008△1,615,976,181 △1,601,968,316△15,149,842△34,228,284
3,989,337,850
4,004,487,692

当年度末

1/
1
（単位：円）

財産目録
平成26年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計 ： 生活福祉資金特別会計：：：：

資産・負債の内訳

1 /1（単位：円）

金額

Ⅰ 資産の部
流動資産
預金
普通常陽本店№４３９４５
普通常陽本店№２２９７００７
未収金
未収金
未収貸付金利子
会計単位外貸付金
生活福祉資金事務費特別会計貸付金
流動資産合計固定資産
その他の固定資産
市町村社協送付金
貸付金
長期滞留債権
会計単位外長期貸付金
資金会計積立金特定預金
欠損補てん積立特定預金△徴収不能引当金
固定資産合計
資産合計

794,287,669
789,213,144
705,009,268
84,203,876
5,074,525
32,9005,041,625
00794,287,669
3,195,587,558
3,195,587,558
0730,227,082
717,073,928
46,628,000
1,498,350,000
351,812,031△148,503,483
3,195,587,558
3,989,875,227

Ⅱ 負債の部
流動負債
会計単位外借入金
生活福祉資金事務費特別会計借入金
仮受金
流動負債合計固定負債合計
負債合計

537,377
513,167
513,167
24,210537,3770537,377

差引純資産

3,989,337,850

資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部＜

収入

要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入
事業収入
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利子収入経常収入計(1)

貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出
会計単位間繰入金支出
会計単位間繰入金支出
生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

財務活動による収支の部
収入1,000,750
1,000,750
1,000,750△454,398△454,398△454,398
546,352△544,750

0

0

0

0
0

0
0

0
0

14,000,000
14,000,000
14,000,000
14,000,000

14,000,000
14,000,000
14,000,000
14,000,000

0
0
0
0

4,806,000
4,806,000
4,806,000
4,806,000
9,194,000
00002,372,000
2,372,000
2,372,000
2,372,000
11,628,000
02,978,750
2,255,000
5,233,750

2,434,000
2,434,000
2,434,000
2,434,000△2,434,000
0△2,978,750△2,255,000△5,233,750＞

会計単位外長期借入金収入
生活福祉資金特別会計長期借入金収入
財務収入計(7)支出

11,021,250
11,021,250
11,021,250
454,398454,398454,398
11,475,648△8,649,250＞

会計単位外長期借入金収入＜

12,022,000
12,022,000
12,022,00000012,022,000△9,194,000＞

施設整備等支出計(5)

＜

0
0
0
1,602
1,602
1,000
602
1,602

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜2,372,000
2,372,000
2,372,000
454,398454,3980454,398
2,826,398＞

施設整備等収入計(4)＜2,372,000
2,372,000
2,372,000
456,000
456,000
1,000
455,000
2,828,000

備 考＞

貸付事業等支出＜差 異＞貸付金償還金収入

支出

決 算

＞

貸付事業等収入＜

予 算＞

会計単位外長期借入金返還金支出
会計単位外長期借入金返還金支出
生活福祉資金特別会計長期借入金返還金支出
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部＜

収入

貸付金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)支出

事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)
事業活動外収支の部
＜

収入

支出

生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部
収入

支出

0
0

0
454,398000454,398454,398454,398454,398△454,398
0

0
0
0
0
0
0

454,398454,398454,398454,398△454,398
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

＞

＞

特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜0454,398＞

特別収入計(8)＜454,398454,398454,398454,398＞

会計単位間繰入金支出

＜

0
0
0
0

＞

会計単位間繰入金支出＜454,398454,398454,398454,398＞

事業活動外収入計(4)
＜

増減

＞

事業活動支出計(2)

＜

前年度決算

＞

事業収入

＜

本年度決算

＞

繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金組入額(15)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)資産の部合計
脚注
減価償却累計額

0＜資産の部＞
流動資産
預金
普通常陽本店№２９０００６５
固定資産
その他の固定資産貸付金

46,628,000

5,233,750
5,233,750
5,233,750
41,394,250
41,394,250
41,394,250

当年度末

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

勘定科目

法
会

貸借対照表

35,000,000

2,255,000
2,255,000
2,255,000
32,745,000
32,745,000
32,745,000

前年度末

増減

＜純資産の部＞
純財産
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計
11,628,000 負債及び純資産の合計＜負債の部＞
2,978,750 流動負債
2,978,750 仮受金
2,978,750 固定負債
8,649,250 会計単位外借入金
8,649,250 生活福祉資金特別会計借入金
8,649,250 負債の部合計

勘定科目

0
0
0
0
46,628,000

0046,628,000
46,628,000
46,628,000
46,628,000

当年度末

0
0
0
0
35,000,000

増減

0
0
0
0
11,628,000

0011,628,000
11,628,000
11,628,000
11,628,000

平成26年3月末現在
0
035,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000

前年度末

1/
1
（単位：円）

財産目録
平成26年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計 ： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計：：：：

資産・負債の内訳

1 /1（単位：円）

金額

Ⅰ 資産の部
流動資産
預金
普通常陽本店№２９０００６５
流動資産合計固定資産
その他の固定資産
貸付金
固定資産合計
資産合計

5,233,750
5,233,750
5,233,750
5,233,750
41,394,250
41,394,250
41,394,250
41,394,250
46,628,000

Ⅱ 負債の部
流動負債
仮受金
流動負債合計
固定負債
会計単位外借入金
生活福祉資金特別会計借入金
固定負債合計負債合計

00046,628,000
46,628,000
46,628,000
46,628,000
46,628,000

差引純資産

0

資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 臨時特例つなぎ資金特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部＜

収入

臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
経常収入計(1)

貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事務費支出
旅費交通費
役職員旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
電算処理費
事業費支出
業務委託費
市町村社協事務費
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

財務活動による収支の部
収入

支出400,000
400,000
400,000
383,000
5,000
5,000
70,00066,00049,00035,000
158,000
2,200,000
2,200,000
2,200,000
2,983,000△2,679,000

000266,4990039,79556,2890
12,915
157,500
2,200,000
2,200,000
2,200,000
2,466,499△2,293,379

400,000
400,000
400,000
116,501
5,000
5,000
30,205
9,711
49,00022,085500
000516,501△385,621

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△2,679,000
32,187,000
29,508,000

000△2,293,379
32,186,043
29,892,664

000△385,621
957△384,664＞＞

財務収入計(7)＜130,880
175,000
175,000△44,120△44,120
130,880＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜173,120
25,00025,000148,120
148,120
173,120＞

施設整備等支出計(5)＜304,000
200,000
200,000
104,000
104,000
304,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

貸付事業等支出＜差 異＞貸付金償還金収入

支出

決 算

＞

貸付事業等収入＜

予 算＞

財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 臨時特例つなぎ資金特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部
＜

収入

支出

消耗品費
印刷製本費
手数料
電算処理費
事業費支出
業務委託費
市町村社協事務費
徴収不能額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)
事業活動外収支の部
＜

収入

支出

経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部
収入

支出

178,500
00
21,000157,500
2,000,000
2,000,000
2,000,000
201,700
201,700
2,380,200△2,380,200

87,99939,79556,289△8,0850
200,000
200,000
200,000
144,723
144,723432,722△432,722

0

0

0

0
0
△2,812,922

00△2,380,200

00△432,722000△2,466,499△2,466,499△2,466,499
2,466,499△346,423△2,178,500△2,178,500△2,178,500
2,178,500△201,700△287,999△287,999△287,999
287,999△144,723△201,700△548,123
100,000
100,000
100,00000△448,123

0△201,700
00000△201,700△201,700△346,423
100,000
100,000
100,00000△246,423＞＞

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜266,499
39,79556,28912,915
157,500
2,200,000
2,200,000
2,200,000
346,423
346,423
2,812,922△2,812,922＞

特別収入計(8)＜0＞

事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

事業活動外支出計(5)

＜

0

＞

事業活動外収入計(4)
＜

増減

＞

事務費支出

＜

前年度決算

＞

事業活動収入計(1)
＜

本年度決算

＞

繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)資産の部合計
脚注
減価償却累計額

0＜資産の部＞
流動資産
預金
普通常陽本店№４３９４５
普通常陽本店№３２３２３８０
固定資産
その他の固定資産貸付金
長期滞留債権△徴収不能引当金

31,123,741

29,945,584
29,945,584
0
29,945,584
1,178,157
1,178,157
15,0001,759,600△596,443

当年度末

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計： 臨時特例つなぎ資金特別会計

勘定科目

法
会

貸借対照表

33,896,868

32,199,168
32,199,168
392,320
31,806,848
1,697,700
1,697,700
40,0002,007,720△350,020

前年度末

増減(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計△2,773,127 負債及び純資産の合計△1,861,264△519,543 ＜純資産の部＞△519,543 純財産△25,000 国庫補助金等特別積立金△248,120 国庫補助金等特別積立金△246,423 次期繰越活動収支差額＜負債の部＞△2,253,584 流動負債
△2,253,584 未払金△392,320 負債の部合計

勘定科目52,92052,92052,92031,070,821
31,518,944
31,518,944△448,123△346,423
31,070,821
31,123,741

当年度末

13,125
13,125
13,125

増減△2,812,922△2,566,499△2,566,499△246,423△144,723△2,812,922△2,773,127

39,79539,79539,795平成26年3月末現在

33,883,743
34,085,443
34,085,443△201,700△201,700
33,883,743
33,896,868

前年度末

1/
1
（単位：円）

財産目録
平成26年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計 ： 臨時特例つなぎ資金特別会計：：：：

資産・負債の内訳

Ⅰ 資産の部
流動資産
預金
普通常陽本店№４３９４５
普通常陽本店№３２３２３８０
流動資産合計固定資産
その他の固定資産貸付金
長期滞留債権△徴収不能引当金
固定資産合計
資産合計

1 /

1

（単位：円）

金額
29,945,584
29,945,584
0
29,945,584
29,945,584
1,178,157
1,178,157
15,0001,759,600△596,443
1,178,157
31,123,741

Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
流動負債合計固定負債合計
負債合計

52,92052,92052,920052,920

差引純資産

31,070,821

資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 生活福祉資金貸付事務費特別会計
経理： 全経理対象

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部＜

収入

貸付事務費補助金収入
雑収入
雑収入
雑収入
会計単位間繰入金収入
会計単位間繰入金収入
生活福祉資金特別会計繰入金収入
経常収入計(1)

職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
法定福利費
事務費支出
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
賃借料
電算処理費
雑費
事業費支出
貸付調査償還指導費
貸付調査償還促進費
民生委員実費弁償費
業務委託費
市町村社協事務費
会計単位間繰入金支出
会計単位間繰入金支出
退職金積立事業経理区分繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

49,628,960
49,628,960
49,628,960
60,00060,00060,00014,171,067
14,171,067
14,171,067
63,860,027

2,281,040
2,281,040
2,281,040
00021,933
21,933
21,9332,302,973

14,103,000
5,281,000
5,000,000
1,835,000
1,987,000
5,310,000
629,000
439,000
307,000
132,000
410,000
646,000
882,000
485,000
773,000
993,000
53,00044,414,000
22,773,000
12,951,000
9,822,000
21,641,000
21,641,000
548,000
548,000
548,000
64,375,000
1,788,000

13,255,503
4,969,200
4,515,203
1,834,800
1,936,300
4,728,624
545,050
419,902306,192
113,710
387,030
255,218
821,865
480,899772,660
993,000
53,00044,414,000
22,773,190
12,951,190
9,822,000
21,640,810
21,640,810
547,560
547,560
547,560
62,945,687
914,340

847,497
311,800
484,797200
50,700581,376
83,95019,098808
18,29022,970390,782
60,135
4,101
340
0
0
0
△190
△190
0
190
190
440
440
440
1,429,313
873,660000950,000

914,340

35,660＞＞

施設整備等収入計(4)＜51,910,000
51,910,000
51,910,000
60,00060,00060,00014,193,000
14,193,000
14,193,000
66,163,000

備 考

＞

人件費支出

＜

差 異

＞

県補助金収入支出

決 算＞

経常経費補助金収入

＜

予 算

＞

固定資産取得支出及び繰入支出

資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 生活福祉資金貸付事務費特別会計
経理： 全経理対象

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

財務活動による収支の部
＜

収入

支出

決 算

差 異

950,000
950,000△950,000

914,340
914,340△914,340

35,66035,660△35,660

0

0

0

0
0
5,000,000△4,162,000
4,162,000
0

0
0
0
0
4,161,119
4,161,119005,000,000△4,162,000881△4,161,119

備 考

＞

＞

財務収入計(7)＜予 算＞

財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 生活福祉資金貸付事務費特別会計
経理： 全経理対象

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部＜

収入

県補助金収入貸付事務費補助金収入
雑収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支出

職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
法定福利費
事務費支出
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
賃借料
電算処理費
雑費
事業費支出
貸付調査償還指導費
貸付調査償還促進費
民生委員実費弁償費
業務委託費
市町村社協事務費
減価償却費
減価償却費
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)
事業活動外収支の部＜

収入50,209,771
50,209,771
50,209,771
00050,209,771△580,811△580,811△580,811
60,00060,00060,000△520,811

13,255,503
4,969,200
4,515,203
1,834,800
1,936,300
4,728,624
545,050
419,902306,192
113,710
387,030
255,218
821,865
480,899772,660
993,000
53,00044,414,000
22,773,190
12,951,190
9,822,000
21,640,810
21,640,810
38,09638,09662,436,223△12,747,263

17,572,657
6,126,000
7,017,939
1,900,800
2,527,918
4,175,955
761,250422,291
259,621
162,670
788
1,575
488,986
497,139
471,926
1,493,000
39,00042,026,013
21,155,203
11,333,203
9,822,000
20,870,810
20,870,810
0063,774,625△13,564,854△4,317,154△1,156,800△2,502,736△66,000△591,618
552,669△216,200△2,38946,571△48,960
386,242
253,643
332,879△16,240
300,734△500,000
14,0002,387,987
1,617,987
1,617,9870770,000
770,000
38,09638,096△1,338,402
817,591

14,171,067
14,171,067
14,171,067
14,171,067

17,697,698
17,697,698
17,697,698
17,697,698△3,526,631△3,526,631△3,526,631△3,526,631

547,560
547,560
547,560

694,800
694,800
694,800△147,240△147,240△147,240＞

会計単位間繰入金収入
生活福祉資金特別会計繰入金収入
事業活動外収入計(4)支出

49,628,960
49,628,960
49,628,960
60,00060,00060,00049,688,960＞

会計単位間繰入金収入

＜

増減

＞

人件費支出

＜

前年度決算

＞

経常経費補助金収入

＜

本年度決算

＞

＞

会計単位間繰入金支出
会計単位間繰入金支出
退職金積立事業経理区分繰入金支出

事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 生活福祉資金貸付事務費特別会計
経理： 全経理対象

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)＜特別収支の部
＜

収入

支出

増減

547,560
13,623,507
876,244694,800
17,002,898
3,438,044△147,240△3,379,391△2,561,800

0

0

0

136,269
136,269
136,269△136,269
739,97500003,438,044

136,269
136,269
136,269△136,269△2,698,069

5,336,816
6,076,791
00006,076,791

2,230,721
5,668,765
00005,668,765

3,106,095
408,0260000408,026＞＞

固定資産売却損及び処分損
器具及び備品売却損及び処分損特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)
＜

前年度決算

＞

特別収入計(8)＜本年度決算

繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)資産の部合計
脚注
減価償却累計額

38,096＜資産の部＞
流動資産
預金
普通常陽県庁№４０９９９７
未収金
未収金
会計単位外貸付金
生活福祉資金特別会計貸付金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
権利22,596,690

19,328,093
18,814,926
18,814,926
00513,167
513,167
03,268,597
3,268,597
3,195,797
72,800

当年度末

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計： 生活福祉資金貸付事務費特別会計

勘定科目

法
会

貸借対照表

23,064,941

20,536,319
11,990,212
11,990,212
7,446,771
7,446,771
1,099,336
1,099,336
02,528,622
2,528,622
2,455,822
72,800

前年度末

増減

純財産
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計△468,251 負債及び純資産の合計

739,975
0 ＜純資産の部＞＜負債の部＞△1,208,226 流動負債
6,824,714 未払金
6,824,714 預り金△7,446,771 社会保険預り金△7,446,771 所得税・市町村民税預り金△586,169 その他預り金△586,169 会計単位外借入金
0 生活福祉資金特別会計借入金
739,975 仮受金
739,975 負債の部合計

勘定科目

7,429,716
1,352,925
1,352,925
6,076,791
739,975
7,429,716
22,596,690

15,166,974
15,105,904
61,070061,070000015,166,974

当年度末

6,689,741
1,352,925
1,352,925
5,336,816
3,438,044
6,689,741
23,064,941

増減

739,97500739,975△2,698,069
739,975△468,251△1,208,226△1,167,466△40,760
0△40,7600000△1,208,226

平成26年3月末現在
16,375,200
16,273,370
101,830
0
101,830000016,375,200

前年度末

1/
1
（単位：円）

財産目録
平成26年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計 ： 生活福祉資金貸付事務費特別会計：：：：

資産・負債の内訳

1 /1（単位：円）

金額

Ⅰ 資産の部
流動資産
預金
普通常陽県庁№４０９９９７
未収金
未収金
会計単位外貸付金
生活福祉資金特別会計貸付金
仮払金
流動資産合計固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
権利
固定資産合計
資産合計

19,328,093
18,814,926
18,814,926
00513,167
513,167
0
19,328,093
3,268,597
3,268,597
3,195,797
72,8003,268,597
22,596,690

Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
預り金
社会保険預り金
所得税・市町村民税預り金
その他預り金
会計単位外借入金
生活福祉資金特別会計借入金
仮受金
流動負債合計固定負債合計
負債合計

15,166,974
15,105,904
61,070061,070000015,166,974
0
15,166,974

差引純資産

7,429,716

資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 同和対策福祉資金特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部＜

収入

生業資金償還金収入
福祉資金償還金収入
住宅資金償還金収入
生活資金償還金収入
事業収入
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利子収入経常収入計(1)

会計単位間繰入金支出
同和対策福祉資金事務費特別会計繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

財務活動による収支の部
収入76,25576,25576,25576,255
198,455

0

0

0

0
0

0
0

0
0

3,559,000
3,559,000
3,559,000
3,559,000

3,484,000
3,484,000
3,484,000
3,484,000

75,00075,00075,00075,00069,00069,00069,0001,947,000
1,947,000
1,947,000
2,016,000
1,543,000
000068,74568,74568,745
1,673,800
1,673,800
1,673,800
1,742,545
1,741,455
0
0
0
0

255
255
255
273,200
273,200
273,200
273,455△198,455
0
0
0
0

＞

同和資金欠損補てん積立特定預金取崩収入
同和普通常陽県庁№９００１４６０
財務収入計(7)支出

3,552,745
3,552,745
3,552,745
3,552,745△1,741,455＞

積立預金取崩収入＜

3,629,000
3,629,000
3,629,000
3,629,000△1,543,000＞

施設整備等支出計(5)＜273,200
273,200
249,200
1,000
1,000
22,000
1,510
1,510
510
1,000
274,710＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜1,673,800
1,673,800
1,673,800
000137,490
137,490
137,4900
1,811,290＞

施設整備等収入計(4)＜1,947,000
1,947,000
1,923,000
1,000
1,000
22,000139,000
139,000
138,000
1,000
2,086,000

備 考＞

会計単位間繰入金支出

＜

差 異

＞

長期滞留債権償還金収入

支出

決 算

＞

貸付事業等収入＜

予 算＞

積立預金積立支出
同和資金欠損補てん積立特定預金積立支出
同和普通常陽県庁№９００１４６０
県交付金返済支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 同和対策福祉資金特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部＜

収入

貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)支出

事業活動支出計(2)

事業活動外収支の部
＜

収入

支出

同和対策福祉資金事務費特別会計繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部
収入

特別収入計(8)033,5000003,552,745
3,552,745
3,552,745
3,552,745△3,552,745△3,415,255

3,703,020
3,703,020
3,703,020
3,703,020△3,703,020△3,599,030△150,275△150,275△150,275△150,275
150,275
183,775

1,673,800
1,673,800
1,673,800

0001,673,800
1,673,800
1,673,800

1,673,800
1,673,800
1,673,800
1,673,800
0△3,415,255

1,419,360
1,419,360
1,419,360
1,419,360△1,419,360△5,018,390

254,440
254,440
254,440
254,440
1,419,360
1,603,135

0△3,415,255
3,484,000
3,484,000
3,484,000
68,74568,74568,7450001,419,360△3,599,030
3,651,000
3,651,000
3,651,000
51,97051,97051,970000△1,419,360
183,775△167,000△167,000△167,000
16,775
16,775
16,775000＞

県交付金返済支出
県交付金返済支出
県交付金返済支出
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜0103,990＞

国庫補助金等特別積立金取崩額

支出

0137,490＞

国庫補助金等特別積立金取崩額＜

33,50033,50033,550△50
33,500＞

会計単位間繰入金支出＜

103,990103,990103,940
50
103,990＞

会計単位間繰入金支出＜

137,490
137,490
137,4900137,490＞

事業活動外収入計(4)
＜

増減

＞

事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)
＜

前年度決算

＞

事業収入

＜

本年度決算

＞

繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
欠損補てん積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
欠損補てん積立金積立額
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)資産の部合計
脚注
減価償却累計額

0＜資産の部＞
流動資産
預金
普通常陽№９０００２５２
普通常陽№９００１４６０
固定資産
その他の固定資産
長期滞留債権同和資金欠損補てん積立金特定預金

828,843,563

1,673,800
1,673,800
1,651,834
21,966827,169,763
827,169,763
820,809,790
6,359,973

当年度末

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計： 同和対策福祉資金特別会計

勘定科目

法
会

貸借対照表

833,685,283

1,426,465
1,426,465
1,404,499
21,966832,258,818
832,258,818
822,483,590
9,775,228

前年度末

増減

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
同和資金欠損補てん積立金
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計△4,841,720 負債及び純資産の合計△5,089,055△5,089,055 ＜純資産の部＞△1,673,800 純財産△3,415,255 国庫補助金等特別積立金＜負債の部＞
247,335 流動負債
247,335 未払金
247,335 未払金
0 負債の部合計

勘定科目827,169,763
820,809,790
820,809,790
6,359,973
6,359,973
0△3,415,255
827,169,763
828,843,563

1,673,800
1,673,800
1,673,800
1,673,800

当年度末832,258,818
822,483,590
822,483,590
9,775,228
9,775,228
0△5,018,390
832,258,818
833,685,283

増減△5,089,055△1,673,800△1,673,800△3,415,255△3,415,255
0
1,603,135△5,089,055△4,841,720

247,335
247,335
247,335
247,335

平成26年3月末現在
1,426,465
1,426,465
1,426,465
1,426,465

前年度末

1/
1
（単位：円）

財産目録
平成26年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計 ： 同和対策福祉資金特別会計：：：：

資産・負債の内訳

Ⅰ 資産の部
流動資産
預金
普通常陽№９０００２５２
普通常陽№９００１４６０
流動資産合計固定資産
その他の固定資産
長期滞留債権同和資金欠損補てん積立金特定預金
固定資産合計
資産合計

1 /

1

（単位：円）

金

額

1,673,800
1,673,800
1,651,834
21,966
1,673,800
827,169,763
827,169,763
820,809,790
6,359,973
827,169,763
828,843,563

Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
未払金
流動負債合計固定負債合計
負債合計

1,673,800
1,673,800
1,673,800
1,673,800
01,673,800

差引純資産

827,169,763

資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部＜

収入

同和対策福祉資金特別会計繰入金収入
経常収入計(1)

職員諸手当
非常勤職員給与
法定福利費
事務費支出
旅費交通費
役職員旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
事業費支出
業務委託費
市町村社協事務費負担金支出
会議等参加負担金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

財務活動による収支の部
収入

支出

2,351,930
330,077
1,902,000
119,853
798,104
711,449
711,449
42,7596,300
20,691
16,905363,000
315,000
315,000
48,00048,0003,513,034
39,711

16,07015,9230
147
125,896
54,55154,551
241
24,70033,30913,09514,0000014,00014,000155,966△79,711

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△40,000
40,000000039,711
39,18778,898000△79,711
813△78,898＞＞

財務収入計(7)＜2,368,000
346,000
1,902,000
120,000
924,000
766,000
766,000
43,00031,00054,00030,000377,000
315,000
315,000
62,00062,0003,669,000△40,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜76,25576,25576,25576,255＞

施設整備等支出計(5)＜3,552,745
3,552,745
3,552,745
3,552,745＞

施設整備等収入計(4)＜3,629,000
3,629,000
3,629,000
3,629,000

備 考

＞

人件費支出

＜

差 異

＞

会計単位間繰入金収入

支出

決 算

＞

会計単位間繰入金収入

＜

予 算

＞

財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部
＜

収入

支出

職員諸手当
非常勤職員給与
法定福利費
事務費支出
旅費交通費
役職員旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
事業費支出
業務委託費
市町村社協事務費負担金支出
会議等参加負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)
事業活動外収支の部＜

収入

同和対策福祉資金特別会計繰入金収入
事業活動外収入計(4)事業活動外支出計(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部＜

収入

支出2,357,585
338,178
1,902,000
117,407926,248
746,440
746,440
35,76656,591
61,831
25,620380,000
315,000
315,000
65,00065,0003,663,833△3,663,833△5,655△8,1010
2,446△128,144△34,991△34,991
6,993△50,291△41,140△8,715△17,000
00△17,000△17,000△150,799
150,799

3,552,745
3,552,745
3,552,745
3,552,745

3,703,020
3,703,020
3,703,020
3,703,020△150,275△150,275△150,275△150,275

03,552,745
39,71103,703,020
39,1870△150,275
524

0

0

0

0
0
39,7110039,18700524

39,18778,898000
078,8980
39,187000039,18739,18739,711000039,711＞＞

特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜2,351,930
330,077
1,902,000
119,853
798,104
711,449
711,449
42,7596,300
20,691
16,905363,000
315,000
315,000
48,00048,0003,513,034△3,513,034＞

特別収入計(8)＜0＞

事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

会計単位間繰入金収入

支出

0

＞

会計単位間繰入金収入

＜

増減

＞

人件費支出

＜

前年度決算

＞

事業活動収入計(1)
＜

本年度決算

＞

繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)その他の積立金積立額(17)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(16)
基本金組入額(15)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)資産の部合計
脚注
減価償却累計額

0＜資産の部＞
流動資産
預金
普通預金№９０００２６０
未収金
未収金

当年度末

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計： 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計

勘定科目

法
会

貸借対照表

192,950

192,950
192,950
192,950
00

前年度末

176,770

176,770
169,665
169,665
7,105
7,105

増減

114,052
93,29320,7599,759
11,000114,052

78,89878,89839,711
78,898
192,950＜純資産の部＞
純財産
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計
16,180 負債及び純資産の合計

当年度末＜負債の部＞
16,180 流動負債
23,285 未払金
23,285 預り金△7,105 社会保険預り金△7,105 所得税・市町村民税預り金
負債の部合計勘定科目

前年度末

39,18739,18739,18739,187
176,770

137,583
130,804
6,779
1,319
5,460
137,583

増減

39,711
39,711524
39,711
16,180△23,531△37,511
13,9808,440
5,540△23,531

平成26年3月末現在

1/
1（単位：円）

財産目録
平成26年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計 ： 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計：：：：

資産・負債の内訳

1 /1（単位：円）

金額

Ⅰ 資産の部
流動資産
預金
普通預金№９０００２６０
未収金
未収金
流動資産合計固定資産合計
資産合計

192,950
192,950
192,95000192,950
0
192,950

Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
預り金
社会保険預り金
所得税・市町村民税預り金
流動負債合計固定負債合計
負債合計

114,052
93,29320,7599,759
11,000114,0520
114,052

差引純資産

78,898

資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計
経理： 全経理対象

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部＜

収入

介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入
経常収入計(1)

職員諸手当
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事務費支出
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
賃借料
租税公課
貸付事業等支出
貸付金支出
介護福祉士等修学資金貸付金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

財務活動による収支の部
収入

1,817
1,115
200
339
163
6,546
0
1,840
1,000
840
327
0
680
800
750
750
0
885
410
854
80
80
80
8,443
△153,544

0

0

0

0
0

0
0

0
0

60,779,000
60,779,000
60,779,000
60,779,000

60,770,557
60,770,557
60,770,557
60,770,557

8,443
8,443
8,443
8,443

8,396,000

8,396,000

0＞

介護福祉士等修学資金積立金取崩収入
普通常陽県庁№９０００８０４
財務収入計(7)支出

3,958,183
181,885
1,768,800
1,687,661
319,837
829,454
48,00023,160023,16029,673150,000
101,320
3,200
68,2505,250
63,000122,115
145,590
138,146
55,982,920
55,982,920
55,982,920
60,770,557△52,229,456＞

積立預金取崩収入＜

3,960,000
183,000
1,769,000
1,688,000
320,000
836,000
48,00025,0001,000
24,00030,000150,000
102,000
4,000
69,0006,000
63,000123,000
146,000
139,000
55,983,000
55,983,000
55,983,000
60,779,000△52,383,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△145,101△145,101△145,101△145,101＞

施設整備等支出計(5)＜8,541,101
8,541,101
8,541,101
8,541,101＞

施設整備等収入計(4)＜8,396,000
8,396,000
8,396,000
8,396,000

備 考

＞

人件費支出

＜

差 異

＞

貸付金償還金収入

支出

決 算

＞

貸付事業等収入＜

予 算＞

積立預金積立支出

資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計
経理： 全経理対象

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目介護福祉士等修学資金積立金特定預金積立支出
普通常陽県庁№９０００８０４
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)

予 算

決 算

8,396,000
8,396,000
8,396,000
52,383,00000008,396,000
8,396,000
8,396,000
52,374,557
0
145,1010145,101

差 異
0
0
0
8,443
0
△145,1010△145,101

備 考

事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計
経理： 全経理対象

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部
＜

収入

支出

職員諸手当
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
事務費支出
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
賃借料
租税公課
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)
事業活動外収支の部
＜

収入

支出

経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部
収入

支出

4,379,714
401,905
1,902,000
1,725,826
349,983
959,228
46,00014,44010,0004,440
85,955
212,380
115,558
0
63,000063,000164,640
79,455
177,800
5,338,942△5,338,942△421,531△220,020△133,200△38,165△30,146△129,774
2,000
8,720
△10,000
18,720△56,282△62,380△14,238
3,200
5,250
5,250
0
△42,525
66,135△39,654△551,305
551,305

0

0

0

0
0
△4,787,637

00△5,338,942

00551,305

0

0

0

0
0
△4,787,637

00△5,338,942

00551,305

173,508,717
168,721,080
60,770,557
60,770,557
60,770,557
8,396,000

105,700,000
100,361,058
83,975,942
83,975,942
83,975,942
10,828,283

67,808,717
68,360,022△23,205,385△23,205,385△23,205,385△2,432,283＞＞

特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜3,958,183
181,885
1,768,800
1,687,661
319,837
829,454
48,00023,160023,16029,673150,000
101,320
3,200
68,2505,250
63,000122,115
145,590
138,146
4,787,637△4,787,637＞

特別収入計(8)＜0＞

事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

事業活動外支出計(5)

＜

0

＞

事業活動外収入計(4)
＜

増減

＞

人件費支出

＜

前年度決算

＞

事業活動収入計(1)
＜

本年度決算

＞

繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
介護福祉士等修学資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計
経理： 全経理対象

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目その他の積立金積立額
介護福祉士等修学資金積立金積立額
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)本年度決算
8,396,000
8,396,00000
221,095,637

前年度決算
10,828,283
10,828,283
00
173,508,717

増減△2,432,283△2,432,283
0047,586,920

資産の部合計
脚注
減価償却累計額

0＜資産の部＞
流動資産
預金
普通常陽県庁№９０００８０４
仮払金
固定資産
その他の固定資産貸付金
介護福祉士等修学資金積立金特定預金

449,716,456

499,011
499,011
499,0110449,217,445
449,217,445
381,613,884
67,603,561

当年度末

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計： 介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計

勘定科目

法
会

貸借対照表

454,664,603

514,420
514,420
514,4200454,150,183
454,150,183
334,172,065
119,978,118

前年度末

勘定科目
＜負債の部＞△15,409 流動負債
△15,409 未払金△15,409 預り金
0 社会保険預り金△4,932,738 所得税・市町村民税預り金△4,932,738 その他預り金
47,441,819 負債の部合計＜純資産の部＞
純財産
その他の積立金
介護福祉士等修学資金積立金
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計△4,948,147 負債及び純資産の合計△52,374,557

増減

353,910
347,730
6,180
0
6,180
0
353,910449,362,546
228,266,909
228,266,909
221,095,637△4,787,637
449,362,546
449,716,456

当年度末

514,420472,281
42,13924,00918,1300514,420△160,510△124,551△35,959△24,009△11,950
0△160,510△4,787,637△52,374,557△52,374,557
47,586,920
551,305△4,787,637△4,948,147

増減

平成26年3月末現在

454,150,183
280,641,466
280,641,466
173,508,717△5,338,942
454,150,183
454,664,603

前年度末

1/
1
（単位：円）

財産目録
平成26年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計 ： 介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計：：：：

資産・負債の内訳

Ⅰ 資産の部
流動資産
預金
普通常陽県庁№９０００８０４
仮払金
流動資産合計固定資産
その他の固定資産貸付金
介護福祉士等修学資金積立金特定預金
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
預り金
社会保険預り金
所得税・市町村民税預り金
その他預り金
流動負債合計固定負債合計
負債合計
差引純資産

1 /

1

（単位：円）

金

額

499,011
499,011
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