損益計算書（正味財産増減計算書）
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 受取入会金
受取入会金③ 受取会費
受取会費④ 給付事業収益
共済給付収益共済割戻金収益⑤ 手数料収益
手数料収益⑥ 事業収益健康ライフ事業収益
カルチャー事業収益
スポーツ事業収益
提携事業収益自己啓発事業収益
くらし応援事業収益⑦ 受取補助金等受取地方公共団体補助金
受取地方公共団体補助金
受取その他補助金
受取民間補助金
⑧ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費
教養文化施設管理費
職員基本給
賃金
職員諸手当
福利厚生費
社会保険料
雑役務費
福利厚生事業費
職員基本給
旅費交通費
情報提供事業
通信運搬費
印刷製本費
雑役務費
自己啓発事業費
健康ライフ事業費
一般健診事業費
生活習慣病健診事業費
人間ドック事業費
健康管理事業費
予防接種助成レジャー事業費
カルチャー事業費減備（単位：円）
考

当年度

前年度

増

1,870
1,870
156,500
156,500
33,927,000
33,927,000
973,000
973,000
0517,157
517,157
2,237,145
32,700
192,900
100,200
1,323,445
0587,900
13,382,028
13,382,028
10,946,000
2,436,028
0
165,579
165,579
51,360,279

3,446
3,446
122,000
122,000
34,719,000
34,719,000
1,314,189
882,000
432,189
365,556
365,556
2,211,760
33,000212,700
67,800839,2000
1,059,060
13,510,240
13,510,240
10,946,000
2,564,240
0142,636
142,636
52,388,827△ 1,576△ 1,576 定期預金利息
34,50034,500 入会金500円/人△ 792,000△ 792,000 会費△ 341,189
91,000 全労済保険金△ 432,189
151,601
151,601 広告料、他
25,385△ 300 健康教室
△ 19,800 各種講座
32,400 ボウリング参加負担金
484,245 ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ、他
0△ 471,160 映画券、ｽｷｰﾘﾌﾄ券、他△ 128,212△ 128,212
0 奥州市、金ケ崎町△ 128,212 奥州市
022,943
22,943 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ手当他△ 1,028,548

41,495,223
3,915,106
2,761,900
386,800
105,159
73,550279,117308,580
2,766,000
2,766,00001,327,921
154,601
609,240
564,080
388,472
10,890,292
3,845,342
5,348,310
570,000
121,640
1,005,000
1,408,500
335,200

42,220,400
3,877,401
2,728,600
392,800
93,007
18,636
335,778
308,580
2,766,000
2,766,000
01,348,507
161,197
1,040,630
146,680
422,875
10,406,496
3,867,354
4,960,477
530,000
79,665
969,000
1,436,500
355,400△ 725,177
37,705 市民ﾌﾟﾗｻﾞ・ﾏｯｾ管理費
33,300△ 6,000
12,152
54,914△ 56,661
00 実施事業職員人件費00△ 20,586 共通券、ﾆｭｰｽ発行経費△ 6,596△ 431,390
417,400△ 34,403 国家資格取得助成、他
483,796 健診助成、健康教室△ 22,012
387,833
40,00041,97536,000△ 28,000 宿泊、観劇、TDL△ 20,200 各種講座

科
目スポーツ事業費
提携事業費
給付事業費
共済掛金
共済給付金
くらし応援事業費
市街活性化事業費
物資等斡旋事業費
職員基本給支出
加入促進事業費
賃金
報奨費
通信運搬費
印刷製本費
② 管理運営費
人件費
職員基本給
職員諸手当
福利厚生費
社会保険料
一般管理費
会議費
旅費
通信運搬費
減価償却費
備品購入費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
雑役務費
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用①除却損失
什器備品除却損②過年度修正損
過年度減価償却費
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額※ 当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
211,570
1,527,886
10,028,912
983,912
9,045,000
5,656,514
4,180,729
1,475,785
2,766,000
272,850
272,85000010,665,676
6,320,239
2,770,280
1,358,267
510,511
1,681,181
4,345,437
7,149
315,973384,343
154,6110508,367
082,218
1,740,902
48,836
117,700
90,912
894,426
52,160,899△ 800,620

前年度
156,356
1,717,146
10,441,880
1,006,880
9,435,000
6,295,914
5,154,104
1,141,810
2,766,000
229,925
229,9250009,802,541
6,125,779
2,677,2051,232,148
453,771
1,762,655
3,676,762
5,647
214,158
355,676
66,670183,643
215,266
10,53081,341
1,187,749
110,780
120,000
86,344
1,038,958
52,022,941
365,886

増減
備考
55,214 ボウリング大会△ 189,260 ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ、ﾂｱｰ、他△ 412,968△ 22,968 全労済保険料△ 390,000 共済給付金△ 639,400△ 973,375 共通助成券、他
333,975 映画券、ｽｷｰﾘﾌﾄ券、他
0 収益事業職員人件費
42,92542,925 福利厚生ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
00
0863,135
194,460 事業費以外の人件費
93,075
126,119
56,740△ 81,474
668,675 法人運営費
1,502
101,815
28,667
87,941△ 183,643
293,101 (ウィルスチェッカー、文具他)△ 10,530877
553,153 (新会員ｼｽﾃﾑ、PC、ｺﾋﾟｰ機他)△ 61,944△ 2,300
4,568△ 144,532
137,958△ 1,166,506

127,614000000127,614

2,343△ 2,343

129,957△ 673,006
26,198,174
25,525,168

363,543
25,834,631
26,198,174△ 1,036,549
363,543△ 673,006

25,525,168

26,198,174△ 673,006

2,343
2,343
2,343
0

127,614 H28減価償却費ミス修正△ 2,343△ 2,343△ 2,34300

損益計算書内訳表
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 受取入会金
受取入会金③ 受取会費
受取会費④ 給付事業収益
共済給付収益共済割戻金収益⑤ 手数料収益
手数料収益⑥ 事業収益健康ライフ事業収益
カルチャー事業収益
スポーツ事業収益
提携事業収益自己啓発事業収益
くらし応援事業収益⑦ 受取補助金等受取地方公共団体補助金
受取地方公共団体補助金
受取その他補助金
受取民間補助金
⑧ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費
教養文化施設管理費
職員基本給
賃金
職員諸手当
福利厚生費
社会保険料
雑役務費
福利厚生事業費
職員基本給
旅費交通費
情報提供事業
通信運搬費
印刷製本費
雑役務費
自己啓発事業費
健康ライフ事業費
一般健診事業費
生活習慣病健診事業費
人間ドック事業費
健康管理事業費
予防接種助成実施事業等会計教・文管理事業 福利厚生事業

000000000000000000
2,436,028
2,436,028
02,436,028
000
2,436,028
3,915,106
3,915,106
2,761,900
386,800
105,159
73,550279,117308,58000000000000000

小計

その他会計
共益事業

0000
983,115

0
00
0000
0
000
983,115
32,700
192,900
100,200
294,9150362,400
2,436,028
2,436,028
02,436,028
0003,419,143

1,870
1,870
156,500
156,500
33,927,000
33,927,000
973,000
973,000
0517,157
517,157
1,254,030
000
1,028,530
0225,500
10,946,000
10,946,000
10,946,000
0031,999
31,99947,807,556

4,245,893
00000002,766,000
2,766,000
00000
37,714
121,640
000
121,640

8,160,999
3,915,106
2,761,900
386,800
105,159
73,550279,117308,580
2,766,000
2,766,000
00
000
37,714
121,640
000
121,640

33,334,224
0
00
0
0
0
0
0
0
0
1,327,921
154,601
609,240
564,080
350,758
10,768,652
3,845,342
5,348,310
570,000

0000
983,115
32,700
192,900
100,200
294,9150362,400
0
01,005,000

法人会計

合計

000000000

133,580
133,580
133,580
0
0

0

0

0

1,870
1,870
156,500
156,500
33,927,000
33,927,000
973,000
973,000
0517,157
517,157
2,237,145
32,700
192,900
100,200
1,323,445
0587,900
13,382,028
13,382,028
10,946,000
2,436,028
0
165,579
165,579
51,360,279
041,495,223
3,915,106
2,761,900
386,800
105,159
73,550279,117308,580
2,766,000
2,766,00001,327,921
154,601
609,240
564,080
388,472
10,890,292
3,845,342
5,348,310
570,000
121,640
1,005,000

科目

レジャー事業費
カルチャー事業費
スポーツ事業費
提携事業費
給付事業費共済掛金
共済給付金
くらし応援事業費
市街活性化事業費
物資等斡旋事業費
職員基本給支出
加入推進事業
賃金
報奨費
通信運搬費
印刷製本費
② 管理運営費
人件費
職員基本給
職員諸手当
福利厚生費
社会保険料
一般管理費
会議費
旅費
通信運搬費
減価償却費
備品購入費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
雑役務費
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益①過年度修正益
過年度減価償却修正益
経常外収益計(2) 経常外費用①除却損失
什器備品除却損②過年度修正損
過年度減価償却費
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高実施事業等会計教・文管理事業 福利厚生事業

その他会計
共益事業

小計

000335,200
335,200
0211,570
211,5700356,114
356,1140000000000417,655417,655
0000417,655417,655
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000003,915,106
4,245,893
8,160,999△ 1,479,078 △ 3,262,778 △ 4,741,856

法人会計

1,408,500
001,171,772
10,028,912
0983,912
9,045,000
5,238,859
04,180,729
1,058,130
2,766,000
272,850
0272,850000010,665,676
0
6,320,239
02,770,280
01,358,267
0
510,5110
1,681,181
04,345,437
07,149
0315,9730384,3430
154,611000508,36700082,21801,740,902
0
48,836
0
117,700
090,912
0894,426
33,334,224
10,665,676
14,473,332 △ 10,532,096

合計

1,408,500
335,200
211,570
1,527,886
10,028,912
983,912
9,045,000
5,656,514
4,180,729
1,475,785
2,766,000
272,850
272,850000
10,665,676
6,320,239
2,770,280
1,358,267
510,511
1,681,181
4,345,437
7,149
315,973384,343
154,6110508,367
082,218
1,740,902
48,836
117,700
90,912
894,426
52,160,899△ 800,620

000127,614
0127,614

127,6140127,614

000000
4,703,824
1,441,046
405,558
1,846,604

000000000000
4,731,441 △ 14,853,053△ 10,415△ 379,721△ 538,43427,607,001△ 548,849
27,227,28000000127,614
10,121,612△ 282,870△ 870,393△ 1,153,263

00000127,614
0△ 673,006
26,198,17425,525,168

0001,846,604000△ 548,849△ 1,153,263

00025,525,168

00000000000027,617△ 1,451,461△ 943,992△ 2,395,453000△ 2,395,453

00000027,227,280