社会福祉法人

仁多福祉会

別紙３（⑩）
仁多訪問介護事業所 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

障害福祉サービス事業（居宅老人居宅介護等事業（訪問 老人居宅介護等事業（訪問 老人デイサービス事業（通所介護）_障害者自立支援事介護）_介護保険事業介護）_諸口
介護）_第１号通所事業
業

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収入

8,053,350

01,697,120

09,750,470

09,750,470

施設介護料収入

00

0

0

000

介護報酬収入00

利用者負担金収入（公費）00

利用者負担金収入（一般）00

居宅介護料収入6,701,350

介護報酬収入

5,845,3850006,701,350

06,701,350

5,845,385

5,845,385

介護予防報酬収入

00

介護負担金収入（公費）00855,965855,965

介護予防負担金収入（公費）00

介護予防負担金収入（一般）00

介護負担金収入（一般）

地域密着型介護料収入

855,965

0

000

000

介護報酬収入00

介護予防報酬収入

00

介護負担金収入（公費）00

介護負担金収入（一般）00

介護予防負担金収入（公費）00

介護予防負担金収入（一般）00

居宅介護支援介護料収入

0

0

0

0

000

居宅介護支援介護料収入00

介護予防支援介護料収入00

介護予防・日常生活支援総合事業収入

1,232,000

事業費収入

1,072,152

0

1,462,760

事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入

159,8480002,694,760

02,694,760

1,316,484

2,388,636

2,388,636

15,26815,26815,268131,008

290,856

290,856

234,360

0234,360

0234,360

施設サービス利用料収入

00

居宅介護サービス利用料収入00

地域密着型介護サービス利用料収入

00

食費収入（公費）

00

234,360

234,360

食費収入（特定）00

居住費収入（公費）00

居住費収入（一般）00

居住費収入（特定）00

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

00

その他の利用料収入

00

食費収入（一般）

234,360

その他の事業収入

120,000

補助金事業収入（公費）120,00000

0

120,0000

120,000

120,000

120,000

補助金事業収入（一般）00

市町村特別事業収入（公費）00

市町村特別事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00（保険等査定減）

00

老人福祉事業収入

00

0

0

000

措置事業収入0000000

事務費収入

00

事業費収入

00

その他の利用料収入

00

その他の事業収入

00

運営事業収入0000000

管理費収入

00

その他の利用料収入

00

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

その他の事業収入00

その他の事業収入

0000000

管理費収入

00

その他の利用料収入

00

その他の事業収入

00

児童福祉事業収入

0000000

措置費収入

0000000

事務費収入

00

事業費収入

00

私的契約利用料収入

00

その他の事業収入

00

00000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00

保育事業収入0000000施設型給付費収入0000000

施設型給付費収入00

利用者負担金収入00

特例施設型給付費収入0000000

特例施設型給付費収入00

利用者負担金収入00

地域型保育給付費収入0000000

地域型保育給付費収入00

利用者負担金収入00

特例地域型保育給付費収入

収入合計

0000000

特例地域型保育給付費収入00

利用者負担金収入

00

委託費収入

00

利用者等利用料収入

0000000

利用者等利用料収入（公費）00

利用者等利用料収入（一般）00

その他の利用料収入00

私的契約利用料収入

00

その他の事業収入

0000000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）001社会福祉法人

仁多福祉会

収
入

別紙３（⑩）
仁多訪問介護事業所 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

障害福祉サービス事業（居宅老人居宅介護等事業（訪問 老人居宅介護等事業（訪問 老人デイサービス事業（通所介護）_障害者自立支援事介護）_介護保険事業介護）_諸口
介護）_第１号通所事業
業

内部取引消去拠点区分合計受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00

就労支援事業収入0000

就労支援事業収入00000

障害福祉サービス等事業収入

00

0735,200

735,200

0735,200

自立支援給付費収入00

0

214,780

214,7800214,780

214,780

214,780

214,780

特例介護給付費収入

00

訓練等給付費収入00

特例訓練等給付費収入00

地域相談支援給付費収入00

特例地域相談支援給付費収入00

計画相談支援給付費収入00

特例計画相談支援給付費収入00

介護給付費収入

障害児施設給付費収入0000000

障害児通所給付費収入00

障害児入所給付費収入00

障害児相談支援給付費収入00

特例障害児相談支援給付費収入00

利用者負担金収入00

補足給付費収入

0000000

特定障害者特別給付費収入00

特例特定障害者特別給付費収入00

特定入所障害児食費等給付費収入

00

特定費用収入00

その他の事業収入

事
業
活
動による
収
支

合計

0

0

0520,420

520,4200520,420

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00520,420520,420

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00（保険等査定減）

00

受託事業収入（公費）520,420

生活保護事業収入

0000000

措置費収入0000000

事務費収入

00

事業費収入

00

授産事業収入00

利用者負担金収入00

その他の事業収入

0000000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00

医療事業収入0000000

入院診療収入（公費）00

入院診療収入（一般）00

室料差額収入00

外来診療収入（公費）00

外来診療収入（一般）00

保健予防活動収入00

受託検査・施設利用収入00

訪問看護療養費収入（公費）00

訪問看護療養費収入（一般）00

訪問看護利用料収入

0000000

訪問看護基本利用料収入00

訪問看護その他の利用料収入

00

その他の医療事業収入

0000000

補助金事業収入（公費）00補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の医療事業収入00（保険等査定減）

00

その他の事業収入

0000000

その他の事業収入

0000000

補助金事業収入00

受託事業収入00

その他の事業収入00

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入

009

900

受取利息配当金収入711

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入82,434017,371

7,526

107,3310107,331

受入研修費収入00

利用者等外給食費収入

00107,331

雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

82,4340017,371

7,526

107,33100000

有価証券売却益00

有価証券評価益

00

為替差益

00

事業活動収入計（１）8,135,791

0

1,714,492

742,727

10,593,010

0

10,593,010

人件費支出

15,823,511

0

3,334,554

1,444,546

20,602,611

0

20,602,611

役員報酬支出00

職員給料支出10,228,486

2,155,493

933,769

13,317,748

13,317,748

職員賞与支出2,806,050

591,329

256,169

3,653,548

3,653,548

非常勤職員給与支出00

派遣職員費支出

00705,893

705,893002,925,422

2,925,42200

退職給付支出542,151

114,249

49,493

役員退職慰労金支出
法定福利費支出2,246,824

473,483

205,115

出向職員費支出
事業費支出

680,4560658,870

給食費支出

222,123

61,6001,400,926

0

1,400,926

222,123

222,123

介護用品費支出00

医薬品費支出00

診療・療養等材料費支出002

社会福祉法人

仁多福祉会

別紙３（⑩）
仁多訪問介護事業所 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

障害福祉サービス事業（居宅老人居宅介護等事業（訪問 老人居宅介護等事業（訪問 老人デイサービス事業（通所介護）_障害者自立支援事
介護）_介護保険事業
介護）_諸口介護）_第１号通所事業
業

内部取引消去拠点区分合計

保健衛生費支出

00

医療費支出

00

被服費支出

00

教養娯楽費支出00

日用品費支出00

保育材料費支出00

本人支給金支出00

水道光熱費支出

00

燃料費支出

00

消耗器具備品費支出

00

保険料支出

00

607,915

607,915

教育指導費支出00

就職支度費支出00

葬祭費支出

00

565,200

565,200

0

0

5,688

5,688

賃借料支出

車輌費支出

406,621

164,173

268,147

272,574

37,121

24,479

管理費返還支出

支出

合計

雑支出

5,688

事務費支出

220,578

福利厚生費支出

72,767105,088

20,138345,804

15,333

6,642

94,742

94,742

職員被服費支出00

旅費交通費支出

00

研修研究費支出0021,99621,996

印刷製本費支出00

水道光熱費支出

00

燃料費支出

00

修繕費支出

0

0

47,82647,826

会議費支出

00

広報費支出

00

業務委託費支出00

事務消耗品費支出

通信運搬費支出

0

7,145

14,19927,057

18,298

652

2,471

0

345,804

手数料支出

16,045

3,380

1,465

20,89020,890

保険料支出

89,73037,9288,192

135,850

135,850

賃借料支出

00

土地・建物賃借料支出

00

租税公課支出00

14,30014,30000

10,200

10,20000

保守料支出

14,300

渉外費支出
諸会費支出

7,834

1,650

716

雑支出
就労支援事業支出

00000

00

就労支援販売支出00

就労支援販管費支出

00

就労支援事業販売原価支出

000

0000

就労支援事業製造原価支出00

就労支援事業仕入支出

00

就労支援事業販管費支出

00

授産事業支出00

利用者負担軽減額00

支払利息支出00

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

00

その他の支出0000000

利用者等外給食費支出

00

雑支出

00

流動資産評価損等による資金減少額0000

有価証券売却損
資産評価損

000000000000

有価証券評価損

00

為替差損

00

貸倒損失額

00

徴収不能額

00

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

16,724,545

0

4,098,512

1,526,284

22,349,341

0

22,349,341-8,588,754

0-2,384,020-783,557-11,756,331

0-11,756,331

0

0

0

0

000

施設整備等補助金収入

00

設備資金借入金元金償還補助金収入

00

施設整備等寄附金収入0000000

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金元金償還寄附金収入

00

収 設備資金借入金収入
入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0000

固定資産売却収入

0

車輌運搬具売却収入
施設
整
備等による
収
支0235,960

235,960

0235,960
235,960

器具及び備品売却収入

00

その他の売却収入

00

その他の施設整備等による収入

000235,960

00235,960

0235,960

設備資金借入金元金償還支出

00

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

00

固定資産取得支出

0220,000

00220,000

0220,000

土地取得支出00

建物取得支出00

建物付属設備取得支出

00220,000

220,000

器具及び備品取得支出00

その他の取得支出

00

構築物取得支出00

固定資産除却・廃棄支出

00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出

00

車輌運搬具取得支出

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）220,000

0220,000

00220,0000

220,000

015,960

0015,960

015,960

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入

003
収
入

0235,960

施設整備等収入計（４）支出235,960

社会福祉法人

仁多福祉会

別紙３（⑩）
仁多訪問介護事業所 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

その他の活
動による
収
支

内部取引消去拠点区分合計00

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

00000

0000

人件費積立資産取崩収入

00

保育所施設・設備整備積立資産取崩収入

00

積立資産取崩収入00

退職給付引当資産取崩収入

00

長期預り金積立資産取崩収入

00

事業区分間長期借入金収入

00

拠点区分間長期借入金収入

00

事業区分間長期貸付金回収収入

00

拠点区分間長期貸付金回収収入

00

事業区分間繰入金収入

1,152,051

242,777

105,172

1,500,000

1,500,000

拠点区分間繰入金収入

8,772,484

1,848,666

800,850

11,422,000

11,422,000

サービス区分間繰入金収入00

その他の活動による収入

00

その他の活動収入計（７）9,924,535

02,091,443

906,022

12,922,000012,922,000

長期運営資金借入金元金償還支出

00

役員等長期借入金元金償還支出

00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

長期貸付金支出00

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出00

投資有価証券取得支出00

積立資産支出支出

合計

長期貸付金回収収入

積立資産取崩収入

収入

障害福祉サービス事業（居宅老人居宅介護等事業（訪問 老人居宅介護等事業（訪問 老人デイサービス事業（通所介護）_障害者自立支援事介護）_介護保険事業
介護）_諸口介護）_第１号通所事業
業

0000000

人件費積立資産支出

00

保育所施設・設備整備積立支出

00

積立資産支出00

退職給付引当資産支出

00

長期預り金積立資産支出

00

事業区分間長期貸付金支出00

拠点区分間長期貸付金支出

0002,423,000

02,423,000

00500,000

500,000

サービス区分間繰入金支出00

その他の活動による支出

00

事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出

2,423,000

事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計（８）384,01780,92535,058384,017

2,423,000

80,92535,0582,923,000

02,923,000

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）9,540,518-2,423,000

2,010,518

870,964

9,999,000

09,999,000

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）951,764-2,407,040-373,502

87,407-1,741,371

0-1,741,371

前期末支払資金残高（１１）-8,312,421

14,862,217-2,912,573-1,130,191

2,507,032

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）-7,360,657

12,455,177-3,286,075-1,042,784

765,66142,507,032
0765,661