社会福祉法人名 社会福祉法人 野の花福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目保育事業収入受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
収事
業
活動による
収支
施
設
整
備等による
収支
その他の活動による
収
支

予算(A)
311,400,000
20,0004,040,000
315,460,000
235,650,000
37,300,000
39,786,000
510,000
313,246,0002,214,000

4,114,000
2,600,000

決算(B)
326,306,232
858
5,656,739
331,963,829
242,126,048
36,376,642
33,704,614
583,441
1,595,310
314,386,055
17,577,774
111,000
111,000
4,114,000
5,335,590

差異(A)-(B)-14,906,232
19,142-1,616,739-16,503,829-6,476,048
923,358
6,081,386-73,441-1,595,310-1,140,055-15,363,774-111,000-111,000

9,449,590-9,338,590
1,965,060-2,735,590
2,624,590-1,965,060
18,000,000
20,000,000
190,000
36,224,940-8,000,000
18,000,000
20,000,000
190,000
288,480
30,478,480
5,746,460-2,735,590

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支 拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,714,000-6,714,000
18,000,000
20,000,000
190,000
38,190,000
11,000,000
18,000,000
20,000,000
190,000
2,500,000
51,690,000-13,500,000

1,965,060
19,000,000

2,211,520
21,211,520-19,246,460―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-18,000,000-11,007,276-6,992,724

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)78,313,522
60,313,522

68,893,594
57,886,318

9,419,928
2,427,204

社会福祉法人名 社会福祉法人 野の花福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収 保育事業収益｜ 益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計(1)ス
人件費
活 費 事業費
動事務費
増 用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)ス
支払利息活 費 その他のサービス活動外費用
動外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益特別収益計(8)増 費 国庫補助金等特別積立金積立額
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)326,306,232
326,306,232
244,515,666
36,376,642
33,714,274
19,397,669-8,144,190
325,860,061
446,171858
5,656,739
5,657,597
583,441
1,595,310

前年度決算(B)299,904,204
155,056
300,059,260
219,367,110
41,862,248
29,640,486
19,144,765-8,142,340
301,872,269-1,813,009
818
3,519,356
3,520,174
634,347
49,920

増減(A)-(B)26,402,028-155,056
26,246,972
25,148,556-5,485,606
4,073,788
252,904-1,85023,987,792
2,259,180
40
2,137,383
2,137,423-50,906
1,545,390

2,178,751
3,478,846
3,925,017
111,000
111,000
111,000

684,267
2,835,907
1,022,898
204,246,000
204,246,000
204,246,000

1,494,484
642,939
2,902,119-204,135,000-204,135,000-204,135,000

111,000

204,246,000-204,135,000

3,925,017
80,993,594
84,918,611

1,022,898
62,408,696
63,431,594

2,902,119
18,584,898
21,487,017

17,562,000-17,562,000
19,000,000

80,993,594-15,074,983

19,000,000

65,918,611

社会福祉法人名 社会福祉法人 野の花福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資流

動

資産

金預

金

産の当年度末

業

立
前

未

収

替

用

固定

資産

17,065,055-4,652,889

162,480

272,190-109,710

基

本

財

産

537,396,151
451,619,974
土

地

建物

77,972,000
373,647,974

車

他
資の産
物

築輌

運

搬

85,776,177

408,700
532,211,770
466,498,162

65,713,608-14,878,188

26,998,959-1,085,399

719,226

725,122-5,896927,248927,248

251,513281,663-30,150

166,667

366,667-200,000

10,508,680

10,262,220

246,460

13,138,000

10,138,000

3,000,000

退職給付引当資産
人 件 費 積 立 資 産
修 繕 費 積 立 資 産
11,674,395

674,395

5,000,000

部

合り

金賞

与引

当金固

定負債

設
借
退
引
負 債

備

資

金
金付
金
計

入の給
当部

24,993,572

19,310,147

5,683,425

4,927,685

4,835,674

92,011

6,864,000

4,114,000

2,750,000

1,467,657

1,355,677

111,980

1,261,230

1,282,796-21,566

10,473,000

7,722,000

2,751,000

117,950,371

125,166,093-7,215,722

106,829,000

113,693,000-6,864,000

11,121,371

11,473,093-351,722

142,943,943

144,476,240-1,532,297

増

減

合

純 資 産 の 部
本

金本金

国 庫 補 助 金
特 別 積立
国 庫 補 助 金
特 別 積 立
その他
積
立人件
費
立
修 繕 積 立

等
金
等
金の金
積
金
金

129,298,680

129,298,680

129,298,680

129,298,680

230,965,412

238,998,602-8,033,190

230,965,412

238,998,602-8,033,190

33,812,395

14,812,395

19,000,000

13,138,000

10,138,000

3,000,000

11,674,395

674,395

11,000,000

備 品 等 購 入 積 立
11,000,000

備 品 等 積 立 資 産の預2,087,554

ソ フ ト ウ ェ ア

産

員

基

水 道 施 設 負 担 金

資職

基

金

保育所施設・設備整
備 積 立 資 産
差 入 保 証 金

1年以内返済予定設 備 資 金 借 入 金預り
金

職部
前年度末

金

20,062,569

25,913,560

5,383,334

払-14,878,188

具

7,470,888
利未

5,184,381

器 具 及 び 備 品
権業

債の当年度末債-118,700

77,972,000
388,526,162

負-5,943,552

12,412,166

290,000

構

58,621,796

動-10,824,851

金
費の定76,367,741

金

払

そ
固

減

事
52,678,244

事

負
増

流
65,542,890

現部
前年度末

5,000,000

4,000,000

4,000,000

6,006,000

5,956,000

50,000計
602,939,041

608,579,511-5,640,470

5,000,000
保育所施設・設備整
備積立
金次 期 繰 越 活 動
増減差額
次 期 繰 越 活 動
増減差額（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計
負債
及び
純 資 産 の 部 合 計

5,000,000

4,000,000

4,000,000

65,918,611

80,993,594-15,074,983

65,918,611

80,993,594-15,074,983

3,925,017

1,022,898

2,902,119

459,995,098

464,103,271-4,108,173

602,939,041

608,579,511-5,640,470