法人単位資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 大阪市手をつなぐ育成会（単位：円）

勘定科目

予算(A)

差異(A)‑(B)就労支援事業収入[

19,893,000] [20,096,926] [△障害福祉サービス等事業収入[

879,296,000] [876,736,418] [2,559,582](703,268,000) (702,394,147) (873,853)

介護給付費収入484,103,000

482,393,708

訓練等給付費収入216,865,000

217,780,528

2,300,000

2,219,911

80,0891,947,000) (1,935,476) (11,524)

1,584,000

1,585,706

1,706

行事参加費収入10,0009,200800

その他負担金収入

353,000

340,570

12,4308,794,000) (8,757,150) (36,850)

8,794,000

8,757,150

36,85076,253,000

75,972,371

280,629

25,622,000) (25,915,818) (△293,818)

959,000

947,290

11,71024,663,000

24,968,528

63,412,000) (61,761,456) (1,650,544)

1,977,000

292,707

1,684,293

567,000

601,164

60,868,000

60,867,585[16,340,000] [16,278,458] [61,542](16,340,000) (16,278,458) (61,542)

16,340,000

16,278,458

61,542

自立支援給付費収入

計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入(利用者負担金収入(1割)

補足給付費収入(特定障害者特別給付費収入
特定費用収入地域生活支援事業収入(日中一時支援事業収入
移動支援事業収入
その他の事業収入(処遇改善臨時特例交付金収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）
雇用促進事業収入
その他の事業収入
収

決算(B)

受託事業収入(一般)203,926]

1,709,292△△△△

915,528

305,528

34,164415

入 障がい者交流学習事業収入[

1,737,000] [1,230,506] [506,494]

利用者負担金収入(501,000) (232,800) (268,200)

501,000

232,800

268,200

1,236,000) (997,706) (238,294)

1,236,000

997,706

238,294

38,906,000] [38,905,232] [768]100,000

100,000

038,806,000

38,805,232

768

9,687,000] [9,606,860] [80,140]

8,400,000

8,396,140

3,860

賛助会費収入

8,000

8,000

0

協議会会費収入

200,000

140,000

60,00065,000) (49,000) (16,000)

行事参加料収入50,00040,00010,000

その他負担金収入

15,000

9,000

6,000

1,014,000) (1,013,720) (280)

1,014,000

1,013,720

280

行事参加費収入その他の事業収入(

受託事業収入(公費)
経常経費寄附金収入[寄附金収入指定寄附金収入
会員事業収入

[育成会会費収入

利用者負担金収入(その他の事業収入(

補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入[受取利息配当金収入
その他の収入[‑ 1 ‑8,000] [1,007] [6,993]

8,000

1,007

6,993

31,405,000] [31,886,386] [△481,386]

勘定科目

予算(A)

受入研修費収入決算(B)

差異(A)‑(B)399,000

625,000

利用者等外給食費収入

7,202,000

7,131,850

雑収入

23,804,000

24,129,536

997,272,000

994,741,793

2,530,207

685,741,000] [684,509,097] [1,231,903]

役員報酬支出2,050,000

1,995,500

54,500

職員給料支出270,846,000

269,500,503

1,345,497

職員賞与支出73,425,000

74,000,142

事

非常勤職員給与支出

194,087,000

192,569,011

業

処遇改善手当支出

52,418,000) (51,818,320) (599,680)

活

処遇改善手当37,472,000

36,936,326

535,674

動

処遇改善手当（特定加算分）

12,717,000

12,566,014

150,986に処遇改善手当(臨時特例交付金分)

2,229,000

2,315,980△

86,980△2,505,532

事業活動収入計(1)
人件費支出

[(△

226,000
70,150△△325,536

575,142
1,517,989

よ退職給付支出10,600,000

13,105,532

る

法定福利費支出

82,315,000

81,520,089

794,911

128,791,000] [124,765,487] [4,025,513]

給食費支出

37,767,000

36,779,955

987,045

保健衛生費支出

3,514,000

3,218,847

295,153

医療費支出20,0000

20,000

被服費支出60,0007,605

52,395

教養娯楽費支出

3,059,000

2,284,263

774,737

日用品費支出3,716,000

3,753,398△

37,398

本人支給金支出

375,000

378,164△3,164

水道光熱費支出27,814,000

26,823,865990,135

消耗器具備品費支出

3,985,000

3,552,463

432,537

保険料支出

60,00058,800

1,200

賃借料支出

2,820,000

2,799,350

20,650

土地・建物賃借料支出

19,549,000

19,548,992

8130,000

23,585

106,415

車輌費支出

1,534,000

1,374,000

160,000

会議費支出

120,000

109,800

10,200

通信運搬費支出

480,000

486,485△6,485

研修研究費支出80,000477,462△

397,462

手数料支出

832,000

762,882

69,118

修繕費支出

360,0000

360,000

収

事業費支出

支

[

教育指導費支出

支

雇用促進費支出

15,321,000

15,263,997

57,003

出講師・ボランティア謝礼費支出

1,047,000

1,023,824

23,176

全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出

2,600,000

2,578,900

21,10036,00036,00003,512,000

3,422,850

89,15092,164,000] [85,254,596] [6,909,404]

福利厚生費支出

3,079,000

2,878,976

200,024

職員被服費支出50,000050,000

大阪手をつなぐ育成会費支出
雑支出
事務費支出

[‑ 2 ‑勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

旅費交通費支出

1,745,000

1,624,590

120,410

研修研究費支出

694,000

504,804

189,196

事務消耗品費支出

3,920,000

3,452,817

467,183

水道光熱費支出

545,000

545,128

修繕費支出

5,865,000

4,301,862

1,563,138

通信運搬費支出

4,580,000

4,344,366

235,634

会議費支出

276,000

266,578

9,422

広報費支出

659,000

594,350

64,650

業務委託費支出

46,466,000

45,763,407

702,593

手数料支出

7,662,000

4,864,128

2,797,872

保険料支出

3,253,000

3,174,376

78,624

賃借料支出

2,488,000

2,422,452

65,548

土地・建物賃借料支出

1,496,000

1,495,224

776

保守料支出

5,602,000

5,484,186

117,814

渉外費支出

239,000

157,274

81,726

諸会費支出

616,000

541,600

74,400

租税公課支出1,366,000

1,343,530

22,470

雑支出

1,563,000

1,494,948

68,052

19,893,000

20,201,926△

308,926

19,893,000

20,201,926△

308,926

19,893,000

20,201,926△

308,926

7,202,000] [7,131,858] [70,142]

7,202,000

7,131,850

70,15008

事業活動支出計(2)933,791,000

921,862,964

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)63,481,000

72,878,829

就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
その他の支出

[利用者等外給食費支出
雑支出

固定資産売却・返還収入

[

△△

128

8
11,928,036△9,397,829

98,000] [98,487] [△487]

収

器具及び備品売却収入

94,00094,279△279

入その他の固定資産売却（返還）収入

4,000

4,208

△

208

98,00098,487△487

12,841,000] [13,197,309] [△356,309]
572,000

施設

施設整備等収入計(4)整

固定資産取得支出[備（基本財産）建物取得支出

2,354,000

2,926,000

等

器具及び備品取得支出

7,144,000

6,908,180

235,820にその他の固定資産取得支出

51,00050,97426

よ 支

ソフトウェア取得支出

2,035,000

2,034,450

550

る 出

建物取得支出1,257,000

1,277,705

収支

固定資産除却・廃棄支出[△△20,705

146,000] [145,279] [721]

その他の固定資産除却・廃棄支出

17,00016,500500

器具及び備品除却・廃棄支出

129,000

128,779

221

12,987,000

13,342,588

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△積立資産取崩収入[‑ 3 ‑

12,889,000△0] [△13,244,101
2,559,032] [△355,588
355,101
2,559,032]

勘定科目

予算(A)

退職給付引当資産取崩収入(退職共済預け金取崩収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
他[のその他の活動収入計(7)動

積立資産支出0) (2,559,032) (△2,559,032)

02,559,032

2,559,032
69,640,000]

69,640,000

069,640,000

12,830,000] [0] [12,830,000]

12,830,000

012,830,000

82,470,000

2,559,032

79,910,968[9,118,000] [21,003,910] [△11,885,910](4,438,000) (4,360,960) (77,040)
77,040[に退職給付引当資産支出

よ退職共済預け金支出

4,438,000

4,360,960

施設整備等積立資産支出

4,680,000

16,642,950

る 支

収 出 拠点区分間繰入金支出
支[

拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出[サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△

予備費支出(10)△0] [サービス区分間繰入金収入

活差異(A)‑(B)69,640,000] [拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

決算(B)

△

11,962,950

69,640,000] [0] [69,640,000]

69,640,000

069,640,000

12,830,000] [0] [12,830,000]

12,830,000

012,830,000

91,588,000

21,003,910

70,584,090

18,444,878

9,326,878

9,118,000△00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)41,474,000

41,189,850

前期末支払資金残高(12)369,386,000

370,410,232△

1,024,232

当期末支払資金残高(11)+(12)410,860,000411,600,082△

740,082‑ 4 ‑284,150