収
自至支

計

２０１９年
２０２０年

算

書

４月 １日
３月３１日

一般社団法人茨城県産業資源循環協会
科
Ⅰ目

予算

額

決算

額

増(単位：円）減
備考

事業活動収支の部
１事業活動収入①入会金収入(1) 入会金収入②会費収入(1)正会員会費収入(2) 賛助会員会費収入③事業収入(1)研修・講習会事業収入(2)UD監視員制度運営事業収入(3)処理業者事業報告集計助成事業収入(4)マニフェスト頒布事業収入(5)再資源化指導ｾﾝﾀｰ運営事業収入(6)茨城県収入証紙売捌き事業収入(7)図書等販売事業収入④補助金収入(1)全産連公益事業助成金収入(2)全産連関東地域協議会助成金収入⑤雑収入(1)受取利息収入(2)雑収入⑥災害廃棄物処理事業収入(1)災害廃棄物処理事業収入
事業活動収入計

500,000
500,000
40,200,000
38,500,000
1,700,000
21,829,500
5,500,000
1,512,500
1,044,000
5,000,000
4,873,000
3,300,000
600,000
1,000,000
600,000
400,000
720,000
20,000700,000
25,300,000
25,300,000
89,549,500

450,000
450,000
40,061,500
38,281,000
1,780,500
22,442,506
5,561,109
1,512,500
1,050,500
4,937,796
4,919,445
3,844,641
616,515
1,000,000
600,000
400,000
719,359
2,934
716,425
34,035,571
34,035,571
98,708,936△ 50,000△ 50,000△ 138,500△ 219,000
80,500613,006
61,10906,500△ 62,204
46,445544,641
16,515000△ 641△ 17,066
16,425
8,735,571 補正予算措置
8,735,571 補正予算措置
9,159,436

33,345,500
2,000,000
8,950,000
1,900,000
6,142,000
1,512,500
200,000
2,400,000
2,545,000
87,000609,000
3,000,000
1,500,000
2,100,000
400,000
3,500,000
2,000,000
1,500,000
6,250,000
3,600,000

32,012,137 △ 1,333,363
2,056,320
56,3208,963,458
13,4581,910,358
10,3586,931,032
789,032
1,391,260△ 121,240
1,960△ 198,040
1,952,716△ 447,284
2,545,000
087,0000620,305
11,305
1,335,867 △ 1,664,133
1,503,998
3,998
2,334,583
234,583
378,280△ 21,720
3,500,000
02,000,000
01,500,000
05,902,089△ 347,911
3,282,089△ 317,911

２事業活動支出①事業費支出(1)報酬支出(2)給与手当支出(3)法定福利費支出(4)再資源化指導センター運営事業費支出(5)ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱUD監視員制度運営事業費支出(6)調査研究費支出(7)相談指導事業費支出(8)不法投棄ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ撤去事業費支出(9)処理業者事業報告集計事業費支出(10)研修講習事業費支出(11)研修厚生・安全衛生事業費支出(12) 広報啓発事業事業費支出(13) 30周年記念事業費支出(14)関連事業費支出②支部助成事業(1)会議費支出(2)研修厚生事業費支出③交流事業費(1)交流事業費支出

(2)支払分担金支出④会議費(1)総会費支出(2)理事会費支出(3)三役会費支出(4)委員会費支出⑤管理費支出(1)報酬支出(2)給与手当支出(3)法定福利費支出(4)福利厚生費支出(5)旅費交通費支出(6)通信運搬費支出(7)事務用消耗品費支出(8)印刷製本費支出(9)消耗品什器備品支出(10)水道光熱費支出(11)賃借料支出（12)接待交際費支出(13)公租公課支出(14)事務費支出(15)雑費支出(16)退職金共済支出⑥災害廃棄物処理事業費支出(1)給与手当支出(2)法定福利費支出(3)災害対応事業費費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ

投資活動収支の部
１投資活動収入
投資活動収入計
２投資活動支出①退職給与引当金取得支出
投資活動支出計
投資活動支出収支差額

Ⅲ

財務活動収支の部
１財務活動収入①定期預金取崩収入
財務活動収入計

2,650,000
4,200,000
1,400,000
1,500,000
200,000
1,100,000
21,282,000
2,800,000
6,450,000
1,600,000
450,000
180,000
885,000
200,000
1,000,000
350,000
300,000
3,650,000
500,000
510,000
800,000
907,000
700,000
4,700,000
3,400,000
300,000
1,000,000
73,277,500
16,272,000
00000000000

２財務活動支出①会費徴収不能金
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ

予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額(注）00
0500,000
15,772,000
15,255,341
31,027,341

2,620,000△ 30,000
3,991,597△ 208,403
1,499,304
99,304
1,456,892△ 43,108
96,990△ 103,010
938,411△ 161,589
22,030,077
748,077
2,782,080△ 17,920
6,452,752
2,752
1,532,288△ 67,712
313,700△ 136,300
78,280△ 101,720
984,491
99,491
268,639
68,639965,977△ 34,023
86,240△ 263,760
313,481
13,481
3,637,290△ 12,710
462,736△ 37,264
2,459,700
1,949,700
99,700△ 700,300
920,723
13,723672,000△ 28,000
3,645,627 △ 1,054,373 補正予算措置
2,587,937△ 812,063 補正予算措置
80,904△ 219,096 補正予算措置
976,786△ 23,214 補正予算措置
71,081,527 △ 2,195,973
27,627,409
11,355,409
00000000000000000
03,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
00
75,10875,10875,108
75,1082,924,892
2,924,892
0△ 500,000
30,552,301
14,780,301
15,255,341
045,807,642
14,780,301

１

収入の増加に伴う増加分の科目間の流用は、理事会の承認を得てこれを認める。

２

中科目間の流用は、理事会の承認を得てこれを認める

貸借対

照表

令和２年３月３１日現在(単位：円)

当年度

前年度

増 減

231,853
23,105,284
25,373,768
831,500
609,200
195,800
50,347,405

103,138
7,403,425
8,312,167
1,771,100
292,500
195,800
18,078,130

128,715
15,701,859
17,061,601△ 939,600
316,700
032,269,275

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金
普通預金
未収金
売捌き収入証紙
頒布マニフェスト棚卸高
自社処分票等棚卸高流動資産合計
２ 固定資産（１）特定資産
事業運営基金積立預金
特定資産合計（２）その他固定資産
電話加入権
入居保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計40,905,766
40,905,766

43,905,766
43,905,766△ 3,000,000△ 3,000,000

270,584
855,000
1,125,584
42,031,350
92,378,755

270,584
855,000
1,125,584
45,031,350
63,109,480000△ 3,000,000
29,269,275

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
頒布マニフェスト未払金
未払金
未払法人税等未払消費税等
預り金・前受金
流動負債合計負 債 合 計2,348,000
321,908
76,3002,058,200
405,718
5,210,126
5,210,126

1,775,000
1,024,586
158,300
404,400
130,866
3,493,152
3,493,152

573,000△ 702,678△ 82,000
1,653,800
274,852
1,716,974
1,716,974

00087,168,629(40,905,766)
87,168,629
92,378,755

59,616,328(43,905,766)
59,616,328
63,109,480

27,552,301

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
指定正味財産合計
２ 一般正味財産（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

27,552,301
29,269,275

正味財産増減計算書
2019年４月 1日から2020年３月３１日まで
科

目

当 年 度

前 年 度

（単位：円）増 減

I 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①受取入会金受取入会金

450,000

800,000△ 350,000

38,281,000
1,780,500
40,061,500

38,146,000
1,673,000
39,819,000

135,000
107,500
242,500

5,561,109
1,512,500
1,050,500
4,937,796
1,000,000
4,919,445
3,844,641
616,515
34,035,571
57,478,077

5,328,640
1,485,000
1,031,400
5,192,223
600,000
4,830,000
3,768,768
443,9810
22,680,012

232,469
27,50019,100△ 254,427
400,000
89,44575,873
172,534
34,035,571
34,798,065

2,934
716,425
719,359
98,708,936

4,214
760,687
764,901
64,063,913△ 1,280△ 44,262△ 45,542
34,645,023

2,056,320
8,963,458
1,910,358
6,931,032
1,391,260
1,960
1,952,716

2,056,320
8,873,862
1,921,646
6,829,025
1,489,684
183,660
1,082,902

089,596△ 11,288
102,007△ 98,424△ 181,700
869,814②受取会費
正会員会費受取会費
賛助会員受取会費
受 取 会 費 計
③事業収益
研修・講習会事業収入
UD監視員運営事業収入
処理業者事業報告集計業務収入
マニフェスト頒布事業収入
全産連公益事業助成金収入
再資源化指導ｾﾝﾀｰ運営事業収入
茨城県収入証紙売捌き事業収入
図書等販売事業収入
災害廃棄物処理事業収入
事 業 収 益 計
④雑 収 益
受取利息
雑収入

雑 収 益 計経 常 収 益 計（２）経 常 費 用①事 業 費
役員報酬
給与手当
法定福利費
再資源化指導ｾﾝﾀｰ運営事業費ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱU.D.監視員制度運営事業費
調査研究費
相談指導費

不法投棄ボランティア撤去費
処理業者事業報告集計事業費
研修講習会事業費
研修厚生・安全衛生事業費
広報啓発事業費
３０周年記念事業費
関連事業費
事 業 費 計2,545,000
87,000620,305
1,335,867
1,503,998
2,334,583
378,280
32,012,137

2,545,000
87,000716,298
1,716,818
1,111,879
598,595
378,280
29,590,969

00△ 95,993△ 380,951
392,119
1,735,988
02,421,168

2,000,000
1,500,000
3,500,000

2,000,000
1,500,000
3,500,000

0003,282,089
2,620,000
5,902,089

3,118,164
2,580,000
5,698,164

163,925
40,000203,925

1,499,304
1,456,892
96,990938,411
3,991,597

1,334,481
1,477,995
183,000
620,248
3,615,724

164,823△ 21,103△ 86,010
318,163
375,873

2,782,080
6,452,752
1,532,288
313,700
78,280984,491
268,639
965,977
86,240313,481
3,637,290
462,736
28,5002,782,080
6,400,494
1,596,019
269,121
173,430
801,337
202,403902,834
324,864
332,584
3,598,260
536,391
366,900

052,258△ 63,731
44,579△ 95,150
183,154
66,236
63,143△ 238,624△ 19,103
39,030△ 73,655△ 338,400②支部助成事業
会議費
研修厚生事業費支出
支部助成費計③交流事業費
交流事業費
支払分担金
交流事業費計④会議費
総会費支出
理事会費支出
三役会費支出
委員会費支出会 議 費 計⑤管 理 費
役員報酬
給与手当
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
事務用消耗品費
印刷製本費
消耗品什器備品費
水道光熱費
賃借料
接待交際費
公租公課

消費税
事務費
雑支出
退職金共済支出
管 理 費 計2,431,200
99,700920,723
672,000
22,030,077

404,400
782,800
1,028,939
672,000
21,174,856

2,026,800△ 683,100△ 108,216
0855,2212,587,937
80,904
976,786
3,645,627
71,081,527
27,627,409

00
00
63,579,713
484,200

2,587,937
80,904
976,786
3,645,627
7,501,814
27,143,209

0

0

0

75,10875,108△ 75,108
27,552,301
59,616,328
87,168,629

75,00075,000△ 75,000
409,200
59,207,128
59,616,328

108
108
△ 108
27,143,101
409,200
27,552,301

00087,168,629

00
0
59,616,328

000
27,552,301⑥災害廃棄物処理事業費支出
給与手当
法定福利費
災害対応事業費
災害廃棄物処理事業費支出計
経 常 費 用 計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経 常 外 収 益
経 常 外 収 益 計（２）経常外費用
会費徴収不能金経 常 外 費 用 計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

財 産 目 録
令和２年３月３１日現在(単位：円)

金〔資産の部〕
１ 流動資産現金 手許現金有高普通預金
常陽銀行 県庁支店
常陽銀行 県庁支店
常陽銀行 泉町支店
常陽銀行 県庁支店
常陽銀行 県庁支店
郵貯銀行 県庁支店
未収金
会費収入

額

備考

231,85360454711113392
90122151272249
1333601

茨城県受託事業 U.D.監視員制度
茨城県受託事業 指導ｾﾝﾀｰ運営費
茨城県受託事業 事業報告集計業務費
茨城県受託事業 処理業者講習会費
受託事業
災害廃棄物処理事業費
全産連 マニフェスト頒布助成金
全産連 講習会の助成金
マニフェスト未収入金

売捌き収入証紙在庫
頒布マニフェスト帳票在庫
自社処分票等棚卸高
流動資産合計
２ 固定資産（１）特定資産
事業運営基金積立金 常陽銀行
特定資産計（２）その他固定資産
電話加入権
入居保証金
その他固定資産計
固定資産合計
資産合計〔負債の部〕
１ 流動負債
未払金
全産連頒布マニフェスト未払金
会報「資源循環いばらき」印刷代
その他100,000円未満 10件
未払法人税等未払消費税等
預り金・前受金
流動負債合計負債合計
正味財産
負債及び正味財産合計

854,012266,621821,637
1,620,000
18,824,663
718,351

一般会計収支用
証紙手数料受入専用
一般会計収支補助
証紙の売買資金専用
災害廃棄物処理事業専用
マニフェスト収支専用

540,330
1,512,500
4,919,445
1,050,500
550,000
14,425,598
715,400
1,657,395
2,600
831,500
609,200
195,800

１９件 元年度分
県の委託事業
県の委託事業
県の委託事業
県の委託事業

50,347,405
40,905,766
40,905,766
270,584855,000
1,125,584
42,031,350
92,378,755

2,348,000
125,125
196,783
76,3002,058,200
405,718
5,210,126
5,210,126
87,168,629
92,378,755