第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)資
勘定科目
1 流動資産2 現金預金3 事業未収金
4 未収金
5 貯蔵品
6 商品・製品
7 原材料
8 立替金
9 前払金
10 徴収不能引当金 △11 固定資産12 基本財産
13 土地
14 建物
15 減価償却累計額 △16 定期預金17 その他の固定資産
18 土地
19 建物
20 建物附属設備
21 構築物22 車輌運搬具
23 器具及び備品
24 権利
25 ソフトウェア
26 減価償却累計額 △27 退職給付引当資産
28 福祉基金積立資産
29 職員退職手当積立資産30 財政調整積立資産
31 地域福祉事業積立資産
32 介護保険事業等積立資産
33 その他の固定資産
34
資産の部合計

12

産の部
当年度末
前年度末
364,318,581
334,845,223
196,549,226
173,786,156
166,820,493
157,901,445
9,000
0
0
1,705,525
182,395
292,456
298,472
313,781
68,15772,784
713,681
1,110,338
322,843
337,262443,922,063
424,738,754
51,543,000
52,821,041
15,643,000
15,643,000
52,594,310
52,594,310
21,694,310
20,416,269
5,000,000
5,000,000
392,379,063
371,917,713
4,498
4,498
53,968,627
53,968,627
36,766,860
31,905,840
4,472,628
4,472,628
98,529,977
120,857,865
93,877,235
84,113,055
72,00072,0006,916,851
6,009,351
228,872,452
241,837,95257,209,620
56,489,826
180,456,457
180,392,705
80,003,088
66,496,041
5,971,050
5,970,930
1,075,815
1,075,652
1,623,809
1,623,647
303,000
303,000
808,240,644
759,583,977

負債の部
勘定科目
増
減
当年度末
前年度末
29,473,358 1 流動負債
78,208,239
75,483,533
22,763,070 2 事業未払金
20,670,717
17,029,650
8,919,048 3 未払費用
34,320,040
34,345,962
9,000 4 預り金
440,369
512,313△ 1,705,525 5 職員預り金
1,756,326
1,588,039△ 110,061 6 賞与引当金
21,020,787
22,007,569△ 15,309 7 固定負債
201,066,776
209,806,358△ 4,627 8 退職給付引当金
201,066,776
209,806,358△ 396,657 9
負債の部合計279,275,015
285,289,891
純 資 産 の 部
△ 14,419 10
19,183,309 11 基本金
73,237,310
73,237,310△ 1,278,041 12 基金
180,456,457
180,392,705
0 13 福祉基金
180,456,457
180,392,705
0 14 国庫補助金等特別積立金
21,588,823
21,020,076
1,278,041 15 国庫補助金等特別積立金
21,588,823
21,020,076
160
その他の積立金
8,670,674
8,670,229
20,461,350 17 財政調整積立金
5,971,050
5,970,930
0 18 地域福祉事業積立金
1,075,815
1,075,652
0 19 介護保険事業等積立金
1,623,809
1,623,647
4,861,020 20 次期繰越活動増減差額
245,012,365
190,973,766
0 21 次期繰越活動増減差額
245,012,365
190,973,766△ 22,327,888 22 （うち当期活動増減差額）
54,039,044
13,734,881
9,764,180 23
0 24
907,500 25△ 12,965,500 26
719,794 27
63,752 28
13,507,047 29
120 30163 31
162 32
0 33
純資産の部合計
528,965,629
474,294,086
48,656,667 34
負債及び純資産の部合計
808,240,644
759,583,977

増減2,724,706
3,641,067△ 25,922△ 71,944
168,287△ 986,782△ 8,739,582△ 8,739,582△ 6,014,876
063,752
63,752568,747
568,747
445
120
163
162
54,038,599
54,038,599
40,304,163

54,671,543
48,656,667

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘収
益
サー
ビス
活動
増減の部
費
用

サー
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部
繰越
活動
増減
差額の部

収
益

定科目

当年度決算(A) 前年度決算(B)6,538,528
6,842,348
1,885,967
4,477,406
56,745,909
57,517,858
83,884,694
73,608,238
2,058,700
2,051,110
9,968,570
16,722,134
525,823,644
503,580,646
7,049,000
7,209,900
34,648,244
38,079,517
321,854,236
314,100,471
0257,620
2,237,477
274,324
1,052,694,969 1,024,721,572
796,576,485
808,205,401
104,539,500
100,301,410
56,441,469
55,991,602
36,622,183
38,928,609
40,18726,01743,765
1,536,732
4,971,605
5,496,800
67,00067,00063,752
86,083
11,049,916
8,316,486△ 2,380,853△ 2,614,146
0
45,991
25,517
17,637
0145,575
1,008,060,526 1,016,551,197
44,634,443
8,170,375
71,90592,0495,713,122
5,233,257
5,785,027
5,325,306

1 会費収益2 寄附金収益3 経常経費補助金収益
4 受託金収益
5 事業収益6 負担金収益7 介護保険事業収益
8 保育事業収益
9 就労支援事業収益
10 障がい福祉サービス等事業収益
11 医療事業収益
12 その他の収益
13
サービス活動収益計(1)14 人件費15 事業費16 事務費17 就労支援事業費用
18 利用者負担軽減額
19 共同募金配分金事業費
20 助成金費用
21 負担金費用
22 基金組入額
23 減価償却費
24 国庫補助金等特別積立金取崩額
25 徴収不能額
26 徴収不能引当金繰入
27 その他の費用
28
サービス活動費用計(2)29
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)30 受取利息配当金収益
31 その他のサービス活動外収益
32サービス活動外収益計(4)(単位：円)
増減(A)-(B)△ 303,820△ 2,591,439△ 771,949
10,276,456
7,590△ 6,753,564
22,242,998△ 160,900△ 3,431,273
7,753,765△ 257,620
1,963,153
27,973,397△ 11,628,916
4,238,090
449,867△ 2,306,426
14,170△ 1,492,967△ 525,195
0△ 22,331
2,733,430
233,293△ 45,991
7,880△ 145,575△ 8,490,671
36,464,068△ 20,144
479,865459,721

費
用

収益
費
用

33
サービス活動外費用計(5)34
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)35
経常増減差額(7)=(3)+(6)36 施設整備等補助金収益
37 固定資産売却益
38 その他の特別収益
39
特別収益計(8)40 固定資産売却損・処分損
41 国庫補助金等特別積立金積立額
42
特別費用計(9)43
特別増減差額(10)=(8)-(9)44
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)45 前期繰越活動増減差額(12)46 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)47 基本金取崩額(14)48 基金取崩額(15)49 その他の積立金取崩額(16)50 その他の積立金積立額(17)05,785,027
50,419,470
2,949,600
103,995
3,515,587
6,569,182
8
2,949,600
2,949,608
3,619,574
54,039,044
190,973,766
245,012,810
0
00
445

0
5,325,306
13,495,681
0
149,005
90,205239,21010010
239,200
13,734,881
177,239,330
190,974,211
0
0
0
445

0
459,72136,923,789
2,949,600△ 45,010
3,425,382
6,329,972△ 22,949,600
2,949,598
3,380,374
40,304,163
13,734,436
54,038,599
000051 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)245,012,365

190,973,766

54,038,599

7

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘 定 科 目
1 会費収入
2 寄附金収入3 経常経費補助金収入
4 受託金収入
5 事業収入6 負担金収入収
7 介護保険事業収入
入事
8 保育事業収入業
9 就労支援事業収入
活10 障がい福祉サービス等事業収入
動11 受取利息配当金収入に12 その他の収入
よ13
事業活動収入計(1)る
14 人件費支出
収15 事業費支出
支16 事務費支出
17 就労支援事業支出
支
18 利用者負担軽減額
出
19 共同募金配分金事業費
20 助成金支出
21 負担金支出
22
事業活動支出計(2)23
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施
24 施設整備等補助金収入
収
設
25 固定資産売却収入
入整26
施設整備等収入計(4)備
27 固定資産取得支出
等に 支
よ 出
る
収
28
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)29
そ30 積立資産取崩収入収の31 その他の活動による収入
入他
32
その他の活動収入計(7)の33 基金積立資産支出
活34 積立資産支出
動
支に出よる
収35
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)3637
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)383940

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B) 執行率%
6,537,000
6,538,528△ 1,528 100.02
1,567,000
1,885,967△ 318,967 120.36
56,615,000
56,745,909△ 130,909 100.23
83,563,000
83,884,694△ 321,694 100.38
1,966,000
2,058,700△ 92,700 104.72
10,024,000
9,968,570
55,43099.45
523,924,000
525,823,644 △ 1,899,644 100.36
7,071,000
7,049,00022,000
99.69
37,032,000
34,648,244
2,383,756
93.56
320,311,000
321,854,236 △ 1,543,236 100.48
79,00068,905
10,09587.22
7,541,000
7,950,599△ 409,599 105.43
1,056,230,000 1,058,476,996 △ 2,246,996 100.21
809,216,000
801,714,041
7,501,959
99.07
111,997,000
104,539,500
7,457,500
93.34
73,392,000
56,441,469
16,950,531
76.90
37,184,000
36,496,813
687,187
98.15
47,00040,187
6,813
85.50
44,00043,765235
99.47
5,002,000
4,971,605
30,39599.39
67,00067,0000 100.00
1,036,949,000 1,004,314,380
32,634,620
96.85
19,281,000
54,162,616 △ 34,881,616 280.91
2,753,000
2,949,600△ 196,600 107.14
104,000
104,000
0 100.00
2,857,000
3,053,600△ 196,600 106.88
16,093,000
15,942,200
150,800
99.06

16,093,000
15,942,200△ 13,236,000 △ 12,888,600
8,457,000
8,457,568
49,00049,946
8,506,000
8,507,514
100,000
63,752
23,862,000
23,844,957

150,800△ 347,400
△ 568
△ 946
△ 1,514
36,24817,04399.06
97.38
100.01101.93100.02
63.75
99.93

23,962,000
23,908,709
53,291△ 15,456,000 △ 15,401,195△ 54,805
0―0△ 9,411,000
25,872,821 △ 35,283,821

99.78
99.65

281,099,000
271,688,000

2

281,100,284△ 1,284
306,973,105 △ 35,285,105***.**
100.00112.99