別紙４
財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

場所･物量等

取得年度

使用目的等

現金手許有高――普通預金

常陽銀行笠間支店他―

定期預金

常陽銀行笠間支店他―

国保連・利用者等
職員等
茨城県
利用者・職員――――――流動資産合計

事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用

運転資金として小計
運転資金として小計
将来施設修繕・建替え・新規施設開設資金として小計
介護報酬等
職員給食費等事務費補助金等
利用者医療費・職員財形等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

566,651,810
1,653,986
1,653,986
534,997,623
534,997,623

―
―

―
―

―

―

―

―

30,000,201

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
――

30,000,201
285,392,882
347,155
9,702,797
695,038
778,184
3,366,315
866,934,181―

32,174,272―

62,004,106―

128,711,000

2 固定資産(1) 基本財産
土地建物(かさまグリーンハウス)
笠間市福田3199(グリーンハウスみと)水戸市塩崎町3503、3502-1、3502-Ｂ72(グリーンハウスひたちなか)
ひたちなか市東石川3188、3189、3190、3183-6、3183-1(ケアハウスかさま)
笠間市石井甲33-1、32-1、3122、33-3(法人本部)
笠間市笠間1635-2(グリーンハウスともべ)
笠間市鯉淵6269-11(グリーンハウスとちぎ)
栃木県 芳賀郡茂木町茂木63-28

―
―
―
―

第1種社会福祉事業である、軽費―
老人ホーム等に使用している―

29,589,936―

本部として使用している―

14,300,000―

33,205,000―

60,000,000―

第2種社会福祉事業である、老人―
デイサービス事業等に使用して第2種社会福祉事業である、老人――
居宅介護等事業等に使用してい小計
第1種社会福祉事業である、特別1988年度
養護老人ホーム等に使用してい第1種社会福祉事業である、特別2003年度
養護老人ホーム等に使用してい第1種社会福祉事業である、特別2013年度 養護老人ホーム等に使用している―(かさまグリーンハウス)
笠間市福田3199(グリーンハウスみと)水戸市塩崎町3503、3502-2(グリーンハウスひたちなか)
ひたちなか市東石川3188、3189、3190、3183-6(ケアハウスかさま)
笠間市石井甲33-1、32-1、311998年度
22、33-3、2253-1(法人本部)
2011年度
笠間市笠間1635-2(グリーンハウスともべ)
2004年度笠間市鯉淵6269-11(グリーンハウスとちぎ)
栃木県茂木町茂木63-28
2003年度栃木県茂木町山内2213-2、2215(グリーンハウス陣屋)
筑西市知行106

第1種社会福祉事業である、特別―養護老人ホーム等に使用してい第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい ―る
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい ―る

359,984,314
766,363,306

385,115,656

381,247,650

1,379,825,981

775,042,262

604,783,719

927,316,554

376,713,138

550,603,416

第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム等に使用している

672,659,239

413,972,908

258,686,331

本部として使用している

18,881,932

8,485,844

10,396,088

100,523,500

64,801,020

35,722,480

166,002,217

158,423,388

7,578,829

87,625,883

20,115,823

67,510,060

第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用して第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業等に使用している
第2種社会福祉事業である、認知2017年度 症対応型老人共同生活介護事業等に使用している
小計
基本財産合計

1,916,528,573
2,276,512,887(2) その他の固定資産
土地建物(いずみ賃貸)笠間市泉2360-1(かさまグリーンハウス)
笠間市福田3199(グリーンハウスとちぎ)
栃木県茂木町茂木63-28(グリーンハウス陣屋)
筑西市知行106(グリーンハウスおおつか)
水戸市大塚町1504-7(賃貸事業)
笠間市福田3200
笠間市泉2360-1

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
社会貢献積立資産
役員退職慰労積立資産
長期前払費用Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金

―

賃貸事業に使用している―

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用してい第2種社会福祉事業である、認知2005年度 症対応型老人共同生活介護事業等に使用している
第2種社会福祉事業である、認知2017年度 症対応型老人共同生活介護事業等に使用している
第2種社会福祉事業である、障害
2018年度
福祉サービス事業等に使用して1989年度

2000年度 賃貸事業に使用している

2015年度 賃貸事業に使用している
小計
施設所在地
―
カーポート等
太陽光発電設備―
トヨタ・小型車等―
利用者送迎用
ベッド等―
利用者生活用他
特殊浴槽等―
利用者生活支援の為
水道加入権等―
利用者生活支援の為
給食管理システム等―
利用者給食管理業務の為
介護保険ソフト等―
利用料請求業務の為
茨城県社会福祉協議会―
職員退職時の退職金
将来施設修繕・建替え・新規施
定期預金常陽銀行笠間支店他―
設開設資金として建替え・新規施設開設をするときの資金とし定期預金常陽銀行笠間支店他―
役員退職時の慰労金とし施設所在地―
サーバー保守料他
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
職員・業者等
福祉医療機構
水戸信用金庫

―
―
―リコー等
水戸税務署
水戸税務署・水戸南年金事務所―――

給与・業者支払い等
借入金返済
借入金返済
小計
借入金返済
源泉税
源泉所得税、社会保険料

1

9,967,440―

1,948,105

1,948,102

3

645,750

645,7491

129,685

129,6841

4,690,094

4,116,986

573,108

50,031,092

49,826,091

205,001

26,960,770

7,962,017

96,441,475
12,439,000
92,972,117
207,029,599
3,864,672
8,808,703
6,440,432
4,336,200

60,309,508
795,059
84,495,000
151,466,258
2,899,056
7,233,998
5,826,793
2,601,720――

18,998,75319,776,867
36,131,967
11,643,941
8,477,117
55,563,341
2,321,988
1,574,705
613,6393,859,027
81,407,540――

35,800,000

―
―

―
―

48,500,000
4,675,580
320,313,152
2,596,826,039
3,463,760,220

―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

144,093,155
45,588,000
13,572,000
59,160,000
3,230,064
510
12,754,681

別紙４
財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

使用目的等

前受金

職員

―

賞与引当金

職員

―
流動負債合計福祉医療機構
水戸信用金庫――2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
ケアハウス保証金預り金

リコー等
茨城県社会福祉協議会
賃貸事業
利用者

取得価額

処遇改善・特定処遇・ベースアップ―
加算金等
翌期の賞与支払に備えて引当
―

借入金返済
借入金返済

小計
―
リース
―
職員退職時の退職金
―
敷金等
―
保証金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

2

減価償却累計額

貸借対照表価額―

32,573,070―

93,038,604
344,850,084

―
―

―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

504,737,000
106,294,000
611,031,000
2,954,178
81,407,540
988,000
15,000,000
711,380,718
1,056,230,802
2,407,529,418