別紙４

法人名
社会福祉法人 平安徳義会
会計単位名 社会福祉法人 平安徳義会

財産目録
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金預金
普通三井住友信託銀行
普通三菱東京ＵＦＪ銀行
普通京都銀行
普通ＪＡ
普通ゆうちょ銀行
当座預金
定期三菱東京ＵＦＪ銀行
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産

場所・物量等

現金手許有高
京都支店
東向日町支店・聖護院支店
洛西支店
大原野支店
京都大原野灰方郵便局
三菱東京ＵＦＪ銀行 東向日町支店（ 平成30年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

（養護園拠点）京都市西京区大原野灰方町247番1・249番1・251番2・

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として93,574,512
67,75093,506,762
1,115,817
81,108,552
897,2478,477,427
1,838,657
69,062

京都市 京都府 措置費 委託費他
京都市 サービス向上補助金他
職員共済会掛金・市民税
３０年度高校費用
高校入学時費用・桜まつり経費

36,045,627
4,050,000
73,890151,191
292,000

流動資産合計
２ 固定資産(１) （基本財産）
土地取得価額134,187,220

第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している

12,578,751（養護園拠点）京都市西京区大原野灰方町257番2

第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している（養護園拠点）京都市西京区大原野灰方町255番4

第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している（養護園拠点）京都市西京区大原野灰方町766番2

第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している（乳児院拠点）京都市西京区大原野灰方町247番1・249番1・251番2・

第一種社会福祉事業である乳児院に使用している

1,269,450
33,408,500
8,369,600
12,578,751

253番1・255番1・258番

253番1・255番1・258番（乳児院拠点）京都市西京区大原野灰方町257番2

第一種社会福祉事業である乳児院に使用している（乳児院拠点）京都市西京区大原野灰方町255番4

第一種社会福祉事業である乳児院に使用している（幼児園拠点）京都市左京区岡崎最勝寺町1番地1

第二種社会福祉事業である保育所に使用している

1頁

1,269,450
33,408,500
13,797,420

財産目録
貸借対照表科目
建物

建物付属設備(２) （その他の固定資産）
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産（ 平成30年 3月31日現在 ）場所・物量等
取得年度
使用目的等
小計(土地)（養護園拠点）京都市西京区大原野灰方町249番地1・247番地1・平成8年度 第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している
253番地1・247番地１先（養護園拠点）京都市西京区大原野灰方町249番地1・247番地1・
平成8年度 第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している
253番地1・247番地１先（養護園拠点）京都市西京区大原野灰方町249番地1・247番地1・
平成8年度 第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している
253番地1・247番地１先（養護園拠点）京都市西京区大原野灰方町766番2 平成12年度 第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している（養護園拠点）京都市西京区大原野灰方町255番1・253番1
平成28年度 第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している（乳児院拠点）京都市西京区大原野灰方町249番1・251番2・
平成29年度 第一種社会福祉事業である乳児院に使用している
247番1・249番地1先（幼児園拠点）京都市左京区岡崎最勝寺町1番地1 昭和42年度 第二種社会福祉事業である保育所に使用している小計(建物)（養護園拠点）電気設備
平成26年度 第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している（養護園拠点）自動火災報知設備
平成26年度 第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している（養護園拠点）火災報知設備（別寮） 平成28年度 第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している（養護園拠点）火災報知設備（ﾐﾆﾄｸﾎｰﾑ） 平成28年度 第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している（養護園拠点）非常用自家発電機
平成29年度 第一種社会福祉事業である児童養護施設に使用している（乳児院拠点）非常用自家発電機
平成29年度 第一種社会福祉事業である乳児院に使用している（乳児院拠点）スプリンクラー
平成29年度 第一種社会福祉事業である乳児院に使用している（乳児院拠点）キュービクル
平成29年度 第一種社会福祉事業である乳児院に使用している小計(建物付属設備)（基本財産）合計

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額

82,843,073

40,226,823

116,680,422
42,616,250

185,590,503

90,013,760

95,576,743

407,691,938

196,848,119

210,843,819

36,524,445
8,694,263
311,867,160

19,751,094
766,544
1,351,424

16,773,351
7,927,719
310,515,736

17,555,998

17,555,997

2,286,119
725,760
294,350
840,780
1,987,200
496,800
5,964,506
13,432,466

472,271279,720
70,520175,162
44,38011,095
124,260
149,9951
684,253,619
1,813,848
446,040
223,830
665,618
1,942,820
485,705
5,840,246
13,282,471
24,700,578
825,634,619

テレビ・冷蔵庫等304点

17,139,563
1,025,515
12,244,77688,447,800

1,222,106
1,025,510
11,252,098
48,681,394

15,917,457
5
992,678
39,766,406

電話リース

3,059,208

1,057,209

2,001,999

会計システム・栄養給食管理ソフト・給与ソフト

2,309,700

1,523,025

786,675

モニュメント・防球ネット・サイクルポート

非常通報装置・火災報知受信機等
自動車 ﾄﾖﾀ ｳｨｯｼｭ・ﾊｲｴｰｽ・ｱｲｼｽ ﾎﾝﾀﾞ ﾌｨｯﾄ・ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ 三菱 ﾃﾞｨｵﾝ・散歩車

2頁

財産目録
貸借対照表科目
建設積立資産その他の積立資産
人件費積立資産

場所・物量等（ 平成30年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

（法人本部拠点）定期預金

三井住友信託銀行 京都支店

施設の改修・改築のため積み立てられている（法人本部拠点）定期預金

三井住友信託銀行 京都支店他

非常事態対応のため積み立てられている（養護園・乳児院・幼児園拠点） 定期預金三菱東京ＵＦＪ銀行

緊急雇用対策のため積み立てられている

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額
4,182,000
59,301,000
120,200,000

東向日町支店・聖護院支店
小計(人件費積立資産)（養護園・乳児院拠点）定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 東向日町支店
施設整備等積立資産
施設修繕のため積み立てられている
保育所・施設設備整備積立資産 （幼児園拠点）定期預金 三菱東京 ＵＦＪ銀行 聖護院支店
施設修繕のため積み立てられている（その他の固定資産）合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
社会保険料事業主負担金・業者支払３月分等
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金 福祉医療機構借入償還金
1年以内返済予定リース債務
電話リース
未払費用
預り金
職員預り金
職員預り金
社会保険料
社会保険料
源泉税
源泉税
職員共済会
職員共済会
その他
職員食費前受金
仮受金
賞与引当金
賞与引当金
その他の流動負債
流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
福祉医療機構借入償還金
リース債務
電話リース
退職給付引当金その他の固定負債
固定負債合計3頁

120,200,000
116,600,000
20,000,000
379,748,220
1,205,382,839
1,339,570,059

15,751,476
3,237,000
437,466

9,252,174
9,252,174
5,710,145
2,828,379
713,650

33,693,107
62,371,223
56,250,000
1,564,533

57,814,533

財産目録
貸借対照表科目

場所・物量等（ 平成30年 3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等
負債合計
差引純資産

4頁

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
貸借対照表価額
120,185,756
1,219,384,303