第一号第一様式

令和 5年 6月27日
法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

つむぎ福祉会
つむぎ福祉会

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 保育事業収入
活

就労支援事業収入動

障害福祉サービス等事業収入
法人事業収入による収

経常経費寄附金
収入
受取利息配当金収入
その他の収入至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)2,100,000

2,436,485△336,485

216,611,014

246,723,555△30,112,541

21,400,000

21,433,607△33,607609,196,000

594,735,412

14,460,588

66,480,000

70,724,167△4,244,167

1,100,000

78,312,481△77,212,481

4,707△4,707

11,736,000

13,255,346△1,519,346

928,623,014

1,027,625,760△99,002,746

629,400,275

647,183,658△17,783,383

108,208,800

92,034,667

16,174,133

121,360,682

135,994,533△14,633,851

21,000,000

20,693,931

306,069

事業活動収入計(1)支支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出

就労支援事業支出
法人事業支出支出

1,000,000

1,000,000

支払利息支出2,606,743

2,476,693

130,050

23,208,733△23,208,733

883,576,500

921,592,215△38,015,715

45,046,514

106,033,545△60,987,031

3,181,000△3,181,000

100,000△100,000

639,386△639,3863,920,386△3,920,386

16,598,545△397,745

9,222,382△9,222,382

16,200,800

25,820,927△9,620,127△16,200,800△21,900,541

5,699,741

550

△550

1,020,792△1,020,792

1,021,342△1,021,342

78,022,880△74,452,490

9,756,624△9,756,624

その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金
収入
設 入 固定資産売却収入
整備

その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)等 支 設備資金借入金
元金償還支出に 出 固定資産取得支出

16,200,800

よる
収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)他の 支 積立資産支出
活 出 その他の活動による支出
動によ

3,570,390

備考1頁

第一号第一様式

令和 5年 6月27日

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)る収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)3,570,390

87,779,504△84,209,114△3,570,390△86,758,162

83,187,772

25,275,324△2,625,158

27,900,482

196,527,816△196,527,816

193,902,658△168,627,334

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)25,275,324

備考2頁

第二号第一様式

令和 5年 6月27日
法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

つむぎ福祉会
つむぎ福祉会

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 保育事業収益ビ

就労支援事業収益ス

障害福祉サービス
等事業収益
法人事業収益活動

経常経費寄附金
収益(単位：円)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,436,485

2,076,860

359,625

246,723,555

226,607,600

20,115,955

21,433,607

20,967,059

466,548594,735,412

575,218,138

19,517,274

70,724,167

64,438,411

6,285,756

78,312,481

1,543,000

76,769,481

1,014,365,707

890,851,068

123,514,639

648,262,784

604,328,164

43,934,620

92,034,667

83,897,500

8,137,167

135,994,533

132,741,553

3,252,980

20,693,931

19,648,386

1,045,545

48,914,301

48,685,689

228,612△24,209,598△24,597,912

388,314921,690,618

864,703,380

56,987,238

92,675,089

26,147,688

66,527,401

4,707

4,766

△59

13,755,832

12,673,308

1,082,524

13,760,539

12,678,074

1,082,465

2,476,693

2,686,796△210,103

23,591,345

18,566,200

5,025,145

26,068,038

21,252,996

4,815,042△12,307,499△8,574,922△3,732,577

80,367,590

17,572,766

62,794,824

3,181,000

150,000

3,031,000

サービス活動収益計(1)増減 費 人件費の 用 事業費部

至 令和 5年 3月31日 )事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金
収益｜ 益 その他のサービス
活動外収益
ビ
ス
活動
サービス活動外収益計(4)外増 費 支払利息
減 用 その他のサービス
活動外費用

サービス活動外費用計(5)の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金
収益
別 益 固定資産受贈額増

固定資産売却益減

その他の特別収益
よる収入の部 費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失による支出

26,100,000

26,100,000

99,99999,9995,652,000

3,641,190

2,010,810

35,032,999

3,791,190

31,241,809

10369,500△369,490

3,181,000

150,000

3,031,000

特別収益計(8)8,315,600

8,315,600

第二号第一様式

令和 5年 6月27日

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
特別費用計(9)至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

2頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)11,496,610

519,500

10,977,110

23,536,389

3,271,690

20,264,699

103,903,979

20,844,456

83,059,523

200,066,085

179,221,079

20,845,006

303,970,064

200,065,535

103,904,529

550

550

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12越)
基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)74,000,000

74,000,000

減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)229,970,614

200,066,085

29,904,529

第三号第一様式

令和 5年 6月27日
法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

つむぎ福祉会
つむぎ福祉会

貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

1頁

増減

流動資産
265,873,406

275,053,776△9,180,370

133,503,532

141,092,442△7,588,910

111,247,917

111,520,053△272,136

689,691

478,946

210,745

11,236,635

11,924,786△688,151

1,321,680

2,641,181△1,319,501

7,638,731

7,296,368

342,363

235,220

100,000

135,220975,685,415

913,369,647

62,315,768

646,048,974

666,266,731△20,217,757

329,636,441

247,102,916

82,533,525

1,241,558,821

1,188,423,423

53,135,398

現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産資産の部合計

第三号第一様式

令和 5年 6月27日

貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）

勘定科目

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

2頁

増減

流動負債
短期運営資金
借入金
事業未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
長期運営資金借入金
1年以内返済予定
長期未払金
未払費用

114,637,769

123,036,880△8,399,111

25,954,116

24,021,863

1,932,253

26,201,437

34,664,085△8,462,648

14,624,800

14,516,800

108,000

1,468,000

1,468,000

213,840

213,840

20,124,171

18,850,688

1,273,483△460,031

831,324△1,291,355

151,055

158,000△6,94526,360,381

29,780,280△3,419,899

372,563,720

393,904,592△21,340,872

293,231,750

309,938,295△16,706,545

43,532,000

50,460,000△6,928,000

34,005,996

30,638,499

3,367,497

53,460267,300△213,840

1,740,514

2,600,498△859,984

487,201,489
純資産の部
当年度末

516,941,472△29,739,983

職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金

負債の部合計
勘定科目

前年度末

増減

基本金
157,816,981

157,816,981

149,446,838

149,446,838

8,370,143

8,370,143

292,559,439

313,588,037△21,028,598

74,010,298

10,84873,999,450１号基本金
２号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
4,000,000

4,000,000

70,000,000

70,000,000

施設整備等積立金
移行時特別積立金
次期繰越活動増減
差額

10,298

10,848△550

229,970,614

200,066,085

29,904,529

第三号第一様式

令和 5年 6月27日

貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）

勘定科目

純資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

3頁

増減

（うち当期活動増減差額）

103,903,979

20,844,456

83,059,523

純資産の部合計

754,357,332

671,481,951

82,875,381

1,241,558,821

1,188,423,423

53,135,398

負債及び純資産の部合計

別紙４

令和 5年 6月27日
法人名 社会福祉法人
施設名 未設定会計単位名 社会福祉法人

つむぎ福祉会
つむぎ福祉会

財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

１ 流動資産現金預金

現金手元在高事業未収金

２,３月給付金利用料他

未収金

休職中職員の共済掛金他

未収補助金

千代崎ポプラ保育園他

立替金

ＧＨ共済金掛け金他

前払費用

４月分家賃他

運転資金として

133,745,666
111,247,917
689,691
11,236,635
1,321,680
7,638,731

仮払金

235,220

流動資産合計265,873,406

２ 固定資産(１) 基本財産

646,048,974(２) その他の固定資産

329,636,441

固定資産合計975,685,415

資産合計

1,241,558,821

別紙４

令和 5年 6月27日財産目録( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅱ 負債の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

2頁

貸借対照表価額

１ 流動負債
短期運営資金借入金

ポプラ保育園育てる会他

事業未払金

水光熱費、消耗品費他

25,954,116
26,201,437

1年以内返済予定設備資金借入金
ポンチセぴりか

福祉医療機構

そらまめ作業所

福祉医療機構ポプラ保育園1,500,000
1,000,000

グループホーム

福祉医療機構1,764,000

近畿労働金庫千代崎ポプラ保育園

近畿労働金庫千代崎ポプラ保育園

福祉医療機構8,028,000
1,000,800
1,332,000

小計(1年以内返済予定設備資金借入金)

14,624,800

1年以内返済予定長期運営資金借入金
コットン

福祉医療機構グループホーム

734,000

福祉医療機構734,000

小計(1年以内返済予定長期運営資金借入金)
1年以内返済予定長期未払金

そらまめ

未払費用３月分

ＬＥＤ照明器具

213,840

パート給与他

20,124,171

職員預り金△460,031

仮受金
賞与引当金

1,468,000

151,055
７月支払い賞与

26,360,381

流動負債合計114,637,769

２ 固定負債
設備資金借入金
ポンチセぴりか

福祉医療機構

ぴりか修繕工事他

そらまめ作業所

福祉医療機構他

そらまめ作業所建設他

ポプラ保育園グループホーム

福祉医療機構

千代崎ポプラ

福祉医療機構他近畿労金他

ポプラ保育園建設
ＧＨ改修工事、今川支援センター
千代崎ポプラ建設

小計(設備資金借入金)

1,125,000
3,000,000
10,584,000
221,587,550
56,935,200
293,231,750

長期運営資金借入金
コットン

福祉医療機構グループホーム
ポプラ保育園9,266,000

福祉医療機構9,266,000

福祉医療機構25,000,000

小計(長期運営資金借入金)
退職給付引当金

43,532,000
34,005,996

長期未払金

53,460

長期預り金

1,740,514

固定負債合計372,563,720

負債合計

487,201,489

差引純資産

754,357,332