第1号の1様式

資金収支計算書（自）平成２７年４月１日（至）平成２８年３月３１日（単位：円）

勘定科目
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収益事業収入収
入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)設施設整備等補助金収入
備
収 設備資金借入金収入
整
入 固定資産売却収入
備等
施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出
よ 支
固定資産取得支出
る 出
施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

長期運営資金借入金収入

収 積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出

投資有価証券取得支出
支
出 積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

予算（A)

決算（B)

差異（A)-（B)4,797,733,163 4,887,257,532 ▲ 89,524,369
14,422,000
17,979,420▲ 3,557,420
800,260,500
800,992,268▲ 731,768
59,174,000
54,977,556
4,196,444
2,500,000
1,321,374
1,178,626
22,232,000
19,667,542
2,564,458
1,338,000
710,538
627,462
56,263,861
64,046,843▲ 7,782,982
5,753,923,524 5,846,953,073 ▲ 93,029,549
4,434,772,000 4,387,386,341
47,385,659
379,711,939
378,601,409
1,110,530
530,680,768
502,670,233
28,010,535
11,783,000
17,719,185▲ 5,936,185
4,204,240
3,954,773
249,467
38,486,861
41,001,913▲ 2,515,052
5,399,638,808 5,331,333,854
68,304,954
354,284,716
515,619,219 ▲ 161,334,503
267,228,000
258,079,288
9,148,712
225,000,000
75,000,000
150,000,000
01▲1492,228,000
333,079,289
159,148,711
47,009,520
42,048,000
4,961,520
908,151,700
675,973,984
232,177,716
955,161,220
718,021,984
237,139,236▲ 462,933,220 ▲ 384,942,695 ▲ 77,990,525
039,000,000 ▲ 39,000,000
44,200,000
68,066,950 ▲ 23,866,950
229,327,200
1,551,728
227,775,472
273,527,200
108,618,678
164,908,522
02,500,000▲ 2,500,000
0
1,000▲ 1,000
182,174,500
168,839,962
13,334,538
0
6,150,671▲ 6,150,671
182,174,500
177,491,633
4,682,867
91,352,700 ▲ 68,872,955
160,225,655▲ 17,295,804
61,803,569 ▲ 79,099,373
1,105,767,300
1,088,471,496

1,105,767,300
1,167,570,869

1

0▲ 79,099,373

備考

2

第2号の1様式

事業活動計算書（自）平成２７年４月１日（至）平成２８年３月３１日（単位：円）

勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当年度決算（A)

保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
益 不動産貸付事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費
用 就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息費用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収益 その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費
用4,887,127,332
17,979,420
800,992,268
54,977,556
19,667,542
65,4005,780,809,518
4,440,874,543
382,756,668
503,429,047
17,812,762
108,624,710▲ 37,122,638
5,416,375,092
364,434,426
1,321,374
710,538
63,981,443
66,013,355
3,954,773
41,001,913
44,956,686
21,056,669
385,491,095
258,079,288
45,524,504
303,603,792
1,340,685▲ 116,608
48,265,799
18,659,758
68,149,634
235,454,158
620,945,253
2,452,179,772
3,073,125,025
0
44,160,360
126,019,120
2,991,266,265

国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3

前年度決算（B)

増減（A)-（B)4

3号の1様式2015年度貸借対照表
平成28年3月31日現在
社会福祉法人雲柱社（単位：円）
資産の部

負債の部
当年度末

流動資産

前年度末

増減

2,194,709,513

当年度末

1,232,963,597

流動負債

現金預金

1,251,484,491

事業未払金

414,707,118

事業未収金

220,628,239

その他の未払金

542,676,134

未収金

273,399,875

1年以内返済予定設備資金借入金

未収補助金

385,312,439

1年以内返済予定長期運営資金借入金

原材料

318,258

立替金
前払金

35,820,440
7,800,000

預り金

46,078,185

39,721,029

職員預り金

16,211,118

19,234,888

前受金

3,606,086

前払費用

4,838,091

仮受金

徴収不能引当金▲ 227,797

賞与引当金

1,746,142
162,294,974
2,023,400

未払消費税等
固定資産

5,735,430,655

基本財産2,343,749,761

土地435,224,565

建物

1,908,525,196

その他の固定資産

設備資金借入金

3,391,680,894

土地

243,572,053

建物

96,455,871

構築物

86,936,927

830,526,921

固定負債

436,952,530

長期運営資金借入金

29,900,000

退職給付引当金

332,490,631
31,183,760

長期預り金

2,063,490,518

負債の部合計純資産の部
基本金258,076,629

6

1号基本金

車輌運搬具

2,920,589

2号基本金

121,377

器具及び備品52,930,202

3号基本金

3,913,347

建設仮勘定

496,248,605

機械及び装置権利
ソフトウェア
投資有価証券

国庫補助金等特別積立金

3,923,291

国庫補助金等特別積立金

140,001

その他の積立金

1,123,000

254,041,905

866,205,977
866,205,977
1,751,100,779

その他の積立金

12,759,041

市区町村別保育施設整備積立金

48,560,809

退職給付引当資産

332,490,631

その他の積立資産

12,759,041

人件費積立金793,267,768

市区町村別保育所施設整備積立資産

48,560,809

修繕費積立金139,589,390

保育所繰越積立資産

658,367,128

備品等購入積立金

30,289,162

施設整備費積立資産

638,408,292

施設整備費積立金

638,408,292

都施設整備費積立資産

39,255,097

都施設整備費積立金39,255,097

区市町村施設整備費積立資産

41,996,889

区市町村施設整備費積立金

41,996,889

人件費積立資産（本部）305,151,821

工賃変動積立金

保育所施設・設備積立資産

1,167,328

設備等整備積立金

5,807,003

設備等整備積立資産

5,807,003

次期繰越活動増減差額

2,991,266,265

人件費積立資産246,481,130

修繕積立資産58,298,062

差入保証金

5,949,790

長期前払費用

5,793,809

その他の固定資産6,943,519

資産の部合計（うち当期活動増減差額）

7,930,140,168

5

1,167,328

620,945,253

純資産の部合計

5,866,649,650

負債及び純資産の部合計

7,930,140,168

前年度末

増減

6

第1号の2様式

資金収支内訳表（自）平成２７年４月１日（至）平成２８年３月３１日（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

保育事業収入就労支援事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

109,554,320
0 4,887,257,532
00
17,979,420
00 800,992,268
0
54,977,556
54,977,556
001,321,374
00
19,667,542
4,876
5,038
710,538
7,376
107,384
64,046,843
109,566,572
55,089,978 5,846,953,073
85,701,725
10,304,726 4,387,386,341
6,142,764
0 378,601,409
13,560,277
22,004,659 502,670,233
0
0
17,719,185
0
197,133
3,954,773
0041,001,913
105,404,766
32,506,518 5,331,333,854
4,161,806
22,583,460 515,619,219
0
0 258,079,288
0075,000,000
001
00 333,079,289
0042,048,000
0
11,840,902 675,973,984
0
11,840,902 718,021,984
0 ▲ 11,840,902 ▲ 384,942,695
0
39,000,000
39,000,000
248,6760
68,066,950
007,500,000
0624,100
1,551,728
248,676
39,624,100 116,118,678
01,300,000
2,500,000
00
1,000
748,880
0 168,839,962
07,500,000
7,500,000
0405,400
6,150,671
748,880
9,205,400 184,991,633▲ 2,515,204
30,418,700 ▲ 68,872,955
1,646,602
41,161,258
61,803,569

0 4,887,257,532
0
17,979,420
0 800,992,268
0
54,977,556
0
1,321,374
0
19,667,542
0710,538064,046,843
0 5,846,953,073
0 4,387,386,341
0 378,601,409
0 502,670,233
017,719,185
0
3,954,773
041,001,913
0 5,331,333,854
0 515,619,219
0 258,079,288
0
75,000,000
01
0 333,079,289
0
42,048,000
0 675,973,984
0 718,021,984
0 ▲ 384,942,695
0
39,000,000
068,066,950▲ 7,500,000
001,551,728▲ 7,500,000 108,618,678
02,500,0000
1,000
0 168,839,962▲ 7,500,000
006,150,671▲ 7,500,000 177,491,633
0 ▲ 68,872,955
061,803,569

1,116,727,932 ▲ 1,145,654 ▲ 9,814,978 1,105,767,300
1,135,723,641
500,948
31,346,280 1,167,570,869

0 1,105,767,300
0 1,167,570,869

4,777,703,212
17,979,420
障害福祉サービス等事業収入 800,992,268
収益事業収入0収
借入金利息補助金収入
1,321,374
入経常経費寄附金収入
19,667,542
受取利息配当金収入
700,624
その他の収入63,932,083
事業活動収入計(1)5,682,296,523
人件費支出
4,291,379,890
事業費支出
372,458,645
事務費支出
467,105,297
支
17,719,185
出 就労支援事業支出
支払利息支出3,757,640
その他の支出
41,001,913
事業活動支出計(2)5,193,422,570
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 488,873,953
施設整備等補助金収入 258,079,288
収 設備資金借入金収入
75,000,000
入 固定資産売却収入
1
施設整備等収入計(4)333,079,289
設備資金借入金元金償還支出
42,048,000
支664,133,082
出 固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)706,181,082

設
備
整
備
等
に
よ
る
収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) ▲ 373,101,793
長期運営資金借入金収入
067,818,274
そ 収 積立資産取崩収入
7,500,000の 入 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入
927,628のその他の活動収入計(7)76,245,902
活長期運営資金借入金元金償還支出
1,200,000
動
投資有価証券取得支出
1,000によ 支 積立資産支出
168,091,082
る 出 事業区分間繰入金支出0
収
その他の活動による支出
5,745,271
支その他の活動支出計(8) 175,037,353
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) ▲ 96,776,451
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)18,995,709

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

公益事業

7

8

第2号の2様式

事業活動内訳書（自）平成２７年４月１日（至）平成２８年３月３１日（単位：円）

勘定科目
保育事業収益就労支援事業収益

社会福祉事業

公益事業

4,777,573,012 109,554,320

収益事業

合計

内部取引消去法人合計

0 4,887,127,332
0 4,887,127,332
17,979,420
0
0 17,979,420
0 17,979,420
障害福祉サービス等事業収益 800,992,268
00 800,992,268
0 800,992,268
収00 54,977,556 54,977,556
0 54,977,556
益 不動産貸付事業収益サ
経常経費寄附金収益
19,667,542
0
0
19,667,542
0
19,667,542
ービ
その他の収益0065,40065,400065,400ス
サービス活動収益計(1)5,616,212,242 109,554,320 55,042,956 5,780,809,518
0 5,780,809,518
活
人件費
4,344,367,888 86,201,929 10,304,726 4,440,874,543
0 4,440,874,543
動増
事業費
376,613,904
6,142,764
0 382,756,668
0 382,756,668
減
事務費
467,864,111 13,560,277 22,004,659 503,429,047
0 503,429,047
費の就労支援事業費用
17,812,762
00
17,812,762
0 17,812,762
用
部
減価償却費
100,112,348
08,512,362 108,624,710
0 108,624,710
国庫補助金等特別積立金取崩額 ▲ 37,122,638
0
0 ▲ 37,122,638
0 ▲ 37,122,638
サービス活動費用計(2)5,269,648,375 105,904,970 40,821,747 5,416,375,092
0 5,416,375,092
3,649,350 14,221,209 364,434,426
0 364,434,426
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 346,563,867
サ
借入金利息補助金収益
1,321,374
001,321,374
01,321,374
ー
収受取利息配当金収益
700,624
4,876
5,038
710,5380710,538
ビ
益 その他のサービス活動外収益 63,932,083
ス
7,376
41,984 63,981,443
0 63,981,443
活
サービス活動外収益計(4)65,954,081
12,25247,022 66,013,355
0 66,013,355
動支払利息
3,757,640
0197,133
3,954,773
0
3,954,773
外費増
00 41,001,913
0 41,001,913
用 その他のサービス活動外費用 41,001,913
減サービス活動外費用計(5)44,759,553
0
197,133
44,956,686
0
44,956,686の部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 21,194,528
12,252 ▲ 150,111 21,056,669
0 21,056,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)367,758,395
3,661,602 14,071,098 385,491,095
0 385,491,095
施設整備等補助金収益
258,079,288
0
0 258,079,288
0 258,079,288
収 事業区分間繰入金収益
7,500,000
007,500,000 ▲ 7,500,000
0
益 その他の特別収益
45,524,504
00 45,524,504
0 45,524,504
特特別収益計(8)311,103,792
00 311,103,792 ▲ 7,500,000 303,603,792
別固定資産売却損・処分損
1,340,685
001,340,685
01,340,685
増国庫補助金等特別積立金取崩額(除)▲116,60800▲116,608
0▲
116,608減
費 国庫補助金等特別積立金積立額 48,265,799の00 48,265,799
0 48,265,799
用 事業区分間繰入金費用部
007,500,000
7,500,000 ▲ 7,500,000
0
その他の特別損失
18,659,758
00 18,659,758
0 18,659,758
特別費用計(9)66,134,634
2,015,000
7,500,000 75,649,634 ▲ 7,500,000 68,149,634
特別増減差額(10)=(8)-(9)244,969,158 ▲ 2,015,000 ▲ 7,500,000 235,454,158
0 235,454,158
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)612,727,553
1,646,602
6,571,098 620,945,253
0 620,945,253
繰
前期繰越活動増減差額(12)2,445,300,991 ▲ 1,145,654
8,024,435 2,452,179,772
0 2,452,179,772
越活
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 3,058,028,544
500,948 14,595,533 3,073,125,025
0 3,073,125,025
動
増基本金取崩額(14)
0
0
0
0
0
0
減
44,160,360
0044,160,360
044,160,360
その他の積立金取崩額(15)差額
その他の積立金積立額(16)126,019,120
00 126,019,120
0 126,019,120の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 2,976,169,784
500,948 14,595,533 2,991,266,265
0 2,991,266,265

9

10

3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在
社会福祉法人雲柱社（単位：円）
勘定科目
流動資産

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

2,180,831,410

19,359,209

42,273,135

2,242,463,754▲ 47,754,241

2,194,709,513

現金預金

1,206,538,089

17,880,980

27,065,422

1,251,484,491

0

1,251,484,491

事業未収金

212,227,384

1,039,007

7,361,848

220,628,239

0

220,628,239

未収金

273,399,875

00273,399,875

0273,399,875

未収補助金

385,312,439

00385,312,439

0385,312,439

原材料

318,25800318,2580318,258

立替金

75,420,865

439,222

7,615,183

83,475,270▲ 43,754,241

39,721,029

前払金

19,234,888

0

0

19,234,888

0

19,234,888

前払費用

4,607,409

0

230,682

4,838,091

0

4,838,091

事業区分間貸付金

4,000,000

004,000,000▲ 4,000,0000

徴収不能引当金▲ 227,797

00▲ 227,797

0▲ 227,797

固定資産

5,633,926,394

3,592,278

119,796,853

5,757,315,525▲ 21,884,870

5,735,430,655

基本財産2,343,749,761

002,343,749,761

0

2,343,749,761

土地435,224,565

00435,224,565

0435,224,565

建物

1,908,525,196

001,908,525,196

0

1,908,525,196

その他の固定資産3,290,176,633

3,592,278

119,796,853

3,413,565,764▲ 21,884,870

3,391,680,894

土地

221,687,183

0

21,884,870

243,572,053

0

243,572,053

建物

7,196,233

089,259,638

96,455,871

0

96,455,871

構築物

81,636,762

0

5,300,165

86,936,927

0

86,936,927

6

0

0

6

0

6

2,715,114

0

205,475

2,920,589

02,920,589

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品52,930,202

0

052,930,202

052,930,202

建設仮勘定

493,859,890

0

2,388,715

496,248,605

0496,248,605

3,923,291

003,923,291

0

3,923,291

140,00100

140,0010

140,001

1,123,000

001,123,000

01,123,000

権利ソフトウェア
投資有価証券
事業区分間長期貸付金

21,884,870

0021,884,870▲ 21,884,870

0

退職給付引当資産

328,898,353

3,592,278

0

332,490,631

0332,490,631

その他の積立資産

12,759,041

00

12,759,041

0

12,759,041

48,560,809

0048,560,809

048,560,809

保育所繰越積立資産

658,367,128

00658,367,128

0658,367,128

市区町村別保育所施設整備積立資産

施設整備費積立資産

638,408,292

0

0638,408,292

0

638,408,292

都施設整備費積立資産

39,255,097

0039,255,097

0

39,255,097

区市町村施設整備費積立資産

41,996,889

0041,996,889

0

41,996,889

人件費積立資産（本部）305,151,821

00305,151,821

0

305,151,821

保育所施設・設備積立資産

1,167,328

001,167,328

0

1,167,328

設備等整備積立資産

5,807,003

005,807,003

05,807,003

人件費積立資産246,481,130

00246,481,130

0

246,481,130

修繕積立資産58,298,062

0058,298,062

0

58,298,062

差入保証金

5,940,000

0

9,790

5,949,790

05,949,790

長期前払費用

5,045,609

0748,200

5,793,809

05,793,809

その他の固定資産6,943,519

00

6,943,519

0

6,943,519

7,814,757,804

22,951,487

162,069,988

7,999,779,279▲ 69,639,111

7,930,140,168

資産の部合計11

3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在
社会福祉法人雲柱社（単位：円）
勘定科目
流動負債

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

1,243,132,722

16,826,514

18,726,855

1,280,717,838▲ 47,754,241

事業未払金

444,578,431

12,822,430

1,060,498

458,461,359▲ 43,754,241

414,707,118

その他の未払金

542,676,134

00542,676,134

0542,676,134

1年以内返済予定設備資金借入金

35,820,440

0035,820,440

035,820,440

1年以内返済予定長期運営資金借入金

007,800,000

7,800,000

07,800,000

預り金

41,837,230

4,084

4,236,871

46,078,185

046,078,185

職員預り金

16,211,118

0

0

16,211,118

0

16,211,118

前受金

0

0

3,606,086

3,606,086

0

3,606,086

事業区分間借入金

04,000,000

04,000,000▲ 4,000,000

01,746,142

001,746,142

0

1,746,142
162,294,974

仮受金
賞与引当金
未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計基本金

1,232,963,597

162,294,974

0

0

162,294,974

0

0

0

2,023,400

2,023,400

02,023,400

720,071,913

3,592,278

128,747,600

852,411,791▲ 21,884,870

830,526,921

391,173,560

045,778,970

436,952,530

0436,952,530

0029,900,000

29,900,000

029,900,000

0021,884,870

21,884,870▲ 21,884,870

0

328,898,353

3,592,278

0

332,490,631

0332,490,631

0031,183,760

31,183,760

0

31,183,760

1,963,204,635

20,418,792

147,474,455

2,133,129,629▲ 69,639,111

2,063,490,518

258,076,629

0

0

258,076,629

0

258,076,629

254,041,905

00

254,041,905

0

254,041,905

2号基本金

121,37700121,377

0

121,3773号基本金3,913,347

003,913,347

0

3,913,347

866,205,977

00866,205,977

0866,205,977

1号基本金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

866,205,977

00866,205,977

0866,205,977

1,751,100,779

00

1,751,100,779

01,751,100,779
12,759,041

その他の積立金

12,759,041

00

12,759,041

0

市区町村別保育施設整備積立金

48,560,809

0048,560,809

048,560,809

00793,267,768

0793,267,768
139,589,390

人件費積立金793,267,768

修繕費積立金139,589,390

00

139,589,390

0

備品等購入積立金

30,289,162

0030,289,162

030,289,162

施設整備費積立金

638,408,292

0

0638,408,292

0

638,408,292

都施設整備費積立金39,255,097

0039,255,097

0

39,255,097

区市町村施設整備費積立金

41,996,889

0041,996,889

0

41,996,889

工賃変動積立金

1,167,328

001,167,328

0

1,167,328

設備等整備積立金

5,807,003

005,807,003

05,807,003

次期繰越活動増減差額

2,976,169,784

500,948

14,595,533

2,991,266,265

0

2,991,266,265

612,727,553

1,646,602

6,571,098

620,945,253

0620,945,253（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計

5,851,553,169

500,948

14,595,533

5,866,649,650

05,866,649,650

負債及び純資産の部合計

7,814,757,804

22,951,487

162,069,988

7,999,779,279▲ 69,639,111

7,930,140,168

12