第2号の3様式

社会福祉法人事業区分（自）平成29年
社会福祉法人

浴

光

4月

1日

事業活動内訳表（至）平成30年

3月31日

羽生の里

かがやき会

勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益その他事業収益
雑収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
費
投資有価証券評価損
用投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）（単位：円）
本部

国分寺病院

浴光保育園

あじさい苑

サンライト

90,762,191 401,493,836 497,407,610 411,490,312
30,432,440

ぐみさわ苑

合計

内部取引消去 事業区分合計

135,808,560 1,536,962,509
1,536,962,509
30,432,440
30,432,440
00201,994,010
14,225,200
216,219,210
216,219,210
00
0
0
0
0
1,860,337,416
1,860,337,416 -7,442,321 1,852,895,095
サ
55,479,783
55,479,783 -55,479,783
0ー00
ビ
263,000
10,000410,000
150,000
100,000
933,000
933,000
ス
00
活55,479,783 1,860,600,416 201,994,010 121,204,631 401,903,836 511,782,810 411,590,312 135,808,560 3,700,364,358 -62,922,104 3,637,442,254
動40,398,487 1,550,770,683 164,453,762 127,953,309 225,709,169 342,311,691 267,851,713 153,035,665 2,872,484,479
2,872,484,479
増47,592,645
117,115,908 18,343,683 20,153,636 54,553,089 65,394,044 47,765,034
26,913,052
397,831,091 -59,862,640
337,968,451
減8,947,652
171,959,974
8,715,686 28,703,174 49,422,602 44,862,203 64,323,563
12,182,915
389,117,769 -5,459,464
383,658,305の
0
0
部
000
0
7,919,663
106,410,983
5,576,249 21,711,169 33,972,150 54,474,011 78,301,350
36,746,308
345,111,883
345,111,883-20,847,487 -3,105,883 -12,033,973 -12,381,000 -22,711,219 -25,103,147-3,091,400-99,274,109-99,274,109
0
0
0
00
0
104,858,447 1,925,410,061 193,983,497 186,487,315 351,276,010 484,330,730 433,138,513 225,786,540 3,905,271,113 -65,322,104 3,839,949,009-49,378,664-64,809,645
8,010,513 -65,282,684 50,627,826 27,452,080 -21,548,201 -89,977,980 -204,906,755
2,400,000 -202,506,755
444,780
3,290,549
2,703,810
6,439,139
6,439,139
571,021
6,812,281
56,112
68,392385,249
249,183685
178,573
8,321,496
8,321,496
0
0
サ0
0
ー
00
ビ
00
ス
3,686,412
22,861,394
2,594,383
427,043
328,165
299,014
174,406
204,92130,575,738 -2,400,000
28,175,738
活
4,257,433
29,673,675
3,095,275
495,435
713,414
3,838,746
2,878,901
383,494
45,336,373 -2,400,000
42,936,373
動889,560
4,953,247
11,530,830
17,373,637
17,373,637
外00
増
00
減
00の00
部
000
0
889,560004,953,247 11,530,830
017,373,637
0
17,373,637
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)4,257,433
29,673,675
2,205,715
495,435
713,414 -1,114,501 -8,651,929
383,494
27,962,736 -2,400,000
25,562,736
経常増減差額(７)=(３)＋(６)-45,121,231-35,135,970 10,216,228 -64,787,249 51,341,240 26,337,579 -30,200,130 -89,594,486 -176,944,0190 -176,944,019
施設整備等補助金収益4,500,000
2,850,000
7,350,000
7,350,000
施設整備等寄附金収益
00
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
00
固定資産受贈額00
固定資産売却益00
収事業区分間繰入金収益00
益
拠点区分間繰入金収益
5,760,000
5,760,000 -5,760,000
0
事業区分間固定資産移管収益00
拠点区分間固定資産移管収益00
特その他の特別収益
00
別
特別収益計(８)5,760,000
00
4,500,000
2,850,000
00013,110,000 -5,760,000
7,350,000
増
基本金組入額
00減
資産評価損
00の
固定資産売却損・処分損
111部
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）00
国庫補助金等特別積立金積立額
00
費 災害損失00
用 事業区分間繰入金費用00
拠点区分間繰入金費用
2,400,000
960,000
1,200,000
1,200,000
5,760,000 -5,760,000
0
事業区分間固定資産移管費用
00
拠点区分間固定資産移管費用
00
その他の特別損失00
特別費用計（９）12,400,000
960,0000
1,200,000
1,200,000
005,760,001 -5,760,000
1
特別増減差額（10）=(８)－(９)5,759,999-2,400,000-960,000
4,500,000
1,650,000 -1,200,000
007,349,999
07,349,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-39,361,232-37,535,970
9,256,228 -60,287,249 52,991,240 25,137,579 -30,200,130 -89,594,486 -169,594,020
0 -169,594,020
繰 前期繰越活動増減差額(12）2,407,116,770 2,574,329,068 148,345,987
8,592,843 544,067,409 445,706,112 -64,786,075 -72,732,736 5,990,639,378
5,990,639,378
越2,367,755,538 2,536,793,098 157,602,215 -51,694,406 597,058,649 470,843,691 -94,986,205 -162,327,222 5,821,045,358
0 5,821,045,358
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)2,051,274,033
232,089,639
2,283,363,672
2,283,363,672
増263,304,000
263,304,000
263,304,000
減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)00
額の 次期繰越活動増減差額
4,419,029,571 3,032,186,737 157,602,215 -51,694,406 597,058,649 470,843,691 -94,986,205 -162,327,222 8,367,713,030
0 8,367,713,030
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第2号の3様式

公益事業区分（自）平成29年 4月
社会福祉法人

サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部

浴

光

1日

（至）平成30年 3月31日

会

勘定科目

浴光訪問
看護ｽﾃｰｼｮﾝ

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益公益事業収益収益事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
費
投資有価証券評価損
用投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）37,039,987

サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)

特別増
減の部

事業活動内訳表

経常増減差額(７)=(３)＋(６)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収事業区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益その他の特別収益
特別収益計(８)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損合ひまわり苑計000

内部取引消去37,039,987
24,979,487 24,979,487
0000
08,049,495
8,049,495000045,089,482 24,979,487 70,068,969
42,667,838 34,206,487 76,874,325
255,790
7,034,019
7,289,809
2,040,097
5,534,553
7,574,650
000351,548
5,383,524
5,735,072000045,315,273 52,158,583 97,473,856-225,791 -27,179,096 -27,404,887
0320
320
00
0
0
1,635,672
57,522
1,693,194
1,635,992
57,5221,693,514
0000000001,635,992
57,522
1,693,514
1,410,201 -27,121,574 -25,711,373

0000（単位：円）
公益事業区分
合 計
37,039,987
24,979,487
00000
8,049,495
0000
70,068,969
76,874,325
7,289,809
7,574,650000
5,735,072
0000
97,473,856-27,404,887032000001,693,194
1,693,514
0000
0001,693,514-25,711,373

0000000

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

0
0
0
0
0
0
1,410,201 -27,121,574 -25,711,373
72,452,527 -64,228,178
8,224,349
73,862,728 -91,349,752 -17,487,024

0
0
0
00
0-25,711,373
8,224,349-17,487,024

73,862,728 -91,349,752 -17,487,024

0-17,487,024