残高照会・入出金明細照会
資金移動・取引履歴照会
税金各種料金払込み
総合振込・給与振込

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目 次●サービスのご利用方法
残高照会

●共通機能

------------------- 2

入出金明細照会-------------- 3

資金移動
お取引

外部ファイル入出力仕様------- 40

外部ファイル入力 ファイル仕様--- 40------------------- 4

取引履歴の照会
予約取消

外部ファイルの仕様------------- 11------------------ 12

外部データ入力 ファイル仕様 ---- 41
データ表示順序----------------- 42

外部ファイル送受信---------------- 43

収納サービス
税金・各種料金払込み
取引履歴の照会--------14------------- 17●管理者メニュ－

総合振込
契約法人情報変更
データ登録-------------------18
契約法人暗証番号変更

データ承認・送信------- 45------------- 22
契約法人確認暗証番号変更

通信結果報告書印刷---- 45-------- 24
契約法人E メールアドレス変更 --- 45

依頼人マスタ参照 ------------- 25
利用者・業務情報登録／変更
受取人マスタ作成 ------------- 26
利用者情報登録／変更
検索グループ名称登録--------46-------- 28
契約口座情報変更----------- 48

給与・賞与振込
各種照会
データ登録------------------ 29
操作履歴照会

データ承認・送信--------------- 49------------- 33
E メール通知情報照会

通信結果報告書印刷------- 49-------- 35

依頼人マスタ参照 ------------- 36●利用者メニュ－従業員マスタ作成 ------------- 37
利用者情報変更
検索グループ名称登録-------- 39
利用者暗証番号変更

1------- 50

利用者確認暗証番号変更---- 50

利用者E メールアドレス変更---- 50

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サービスのご利用方法

残高照会「利用者トップページ」画面のトップメニュ－から①⇒

をクリックしてください。

②「残高照会口座選択」画面が表示されます。
照会を希望される口座の選択欄をクリックして レ印（口座の複数選択可能）をつけ、ください。

を クリックして③「残高照会結果」画面が表示されます。
で照会結果を印刷することができます。

2

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サービスのご利用方法

入出金明細照会「利用者トップページ」画面のトップメニュ－から①⇒

をクリックしてください。

②「入出金明細口座選択」画面が表示されます。
照会を希望される口座の選択欄をクリック
して ● 印をつけ、照会範囲を指定のうえ、をクリックしてください。

③「入出金明細照会結果」画面が表示されます。
で照会結果を印刷することができます。

省略

省略： 照会結果をCSV形式でダウンロードできます。 お使いの表計算ソフト（Excel等）でのご利用が可能です。
： PDF形式でダウロードし、印刷ができます。

3

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サービスのご利用方法

資金移動

お取引
「利用者トップページ」画面のトップメニュ－から①⇒

をクリックしてください。

②「支払元口座選択」画面が表示されます。

支払元口座を選択し、をクリックしてください。

※資金移動先口座が複数ある場合は、をクリックしてください。 最大5件まで選択できます。

以下、（ａ）（ｂ）（ｃ）の手順に沿って操作を行ってください。
（ａ）未登録の資金移動先口座を指定する場合③「資金移動先口座選択」画面が表示されます。
又は※を選択した場合は、⑥以降へお進みください。

を選択してください。

省略
省略

4

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サービスのご利用方法

資金移動

お取引
④「資金移動先金融機関検索」画面が表示されます。
金融機関種類をプルダウンメニューから選択し、５０音表から該当する金融機関名の頭文字を選択してください。

「金融機関種類」（プルダウンメニュー）
都市銀行／地方銀行／第二地方銀行
信託銀行／ネット系銀行／外国銀行【信用金庫】
信金中央金庫／信用金庫【信用組合・商工中金】 商工組合中央金庫／信用組合【ゆうちょ銀行・その他】 労働金庫／農協／ゆうちょ銀行等【銀行】⑤「資金移動先金融機関選択」画面が表示されます。
選択候補より該当の金融機関名を選択し、をクリックしてください。

⑥「資金移動先支店検索」 「資金移動先支店選択」画面より「資金移動先支店検索」画面が表示されますので５０音表から該当する支店名の頭文字を選択。 次画面の「資金移動先支店選択」画面が表示されましたら選択候補より該当の支店名を選択し、してください。

5をクリック

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サービスのご利用方法

資金移動

お取引
⑦「資金移動先口座情報入力」画面が表示されます。
[資金移動先科目]を選択、[資金移動先口座番号]を入力し、をクリックしてください。

⑧「資金移動情報入力」画面が表示されます。
[支払金額]を入力、[資金移動手数料]を選択、[資金移動指定日]を指定し、をクリックしてください。
※[依頼人名] [ＥＤＩ情報] [コメント欄]への入力は任意です。
※資金移動予約された場合は、指定日当日に必ず「予約照会・取消」メニューの結果照会もしくは「入出金明細照会」メニューで結果をご確認ください。

ⓐ [依頼人名] ： 口座名義人名以外の内容を指定する場合にご入力ください。 資金移動先名（振込先名）
ではありません。
ⓑ [ＥＤＩ情報] ： 振込先が指定するお客さま識別番号を振込先から依頼がある場合にご入力ください。
ⓒ [コメント欄] ： メモ情報として入力できます。 「取引履歴の照会」メニューご利用時に確認できます。

6

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サービスのご利用方法

資金移動

お取引
⑨「資金移動確認・名義人入力」画面が表示されます。
※この画面は、資金移動先口座の口座名義人を確認できなかった場合に表示されます。
資金移動先口座の ”口座名義人が確認できませんでした。口座名義人の入力をお願いします。” に正しい口座名義人を入力し、をクリックしてください。

省略⑩「資金移動確認」画面が表示されます。
表示内容を確認のうえ、[利用者確認暗証番号]と[ワンタイムパスワード]を入力し、をクリックしてください。

省略

7

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サービスのご利用方法

資金移動

お取引
⑪「資金移動送信完了」画面が表示されます。
で取引結果を印刷することができます。

※今回入力した資金移動先口座の情報を登録しておく場合は、をクリックし、次画面の 「都度指定先口座登録完了」画面よりをクリックしてください。
◎登録された口座情報は、「資金移動先口座選択」
画面の”登録済みの口座から選択”の一覧に[登録区分]が ”都度指定”と表示されます。

（ｂ）総合振込先／給与・賞与振込先口座から選択する場合※総合振込、給与・賞与振込のマスタに登録された口座情報を資金移動先口座として利用する方法です。
③「資金移動先口座選択」画面が表示されます。

をクリックしてください。

省略

8

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サービスのご利用方法

資金移動

お取引
④「口座マスタ検索条件入力」画面が表示されます。
[対象マスタ]を選択、 [検索条件]を指定し、をクリックしてください。

「検索条件」（プルダウンメニュー）【全検索】
登録されたマスタ上の全データ呼び出します。
【検索グループ】
あらかじめグループ登録されたデータ単位で呼び出します。
【検索用カナ名称】 マスタ上に登録されたカナ氏名で検索・呼び出しを行います。
【コード】
あらかじめコード１・２がマスタ上に登録されている場合、コード単位で検索・呼び出しを行います。
※【検索グループ】、【コード】の使用は、あらかじめマスタ上に検索グループ、コードが登録されている場合に限ります。

⑤「資金移動先口座選択」画面が表示されます。

資金移動先口座を選択し、をクリックしてください。

以降の操作は、P6の⑧「資金移動情報入力」画面からと同じです。

9

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サービスのご利用方法

資金移動

お取引
（c）登録済みの口座から選択する場合※<中京>ビジネスダイレクト申込書にてお届けいただきました代表口座・登録口座および P4 （ａ）により登録された資金移動先口座の中から選択する方法です。
③「資金移動先口座選択」画面が表示されます。 資金移動先口座を選択し、をクリックしてください。

省略※[登録区分]が ”事前登録”の変更・削除は、中京ビジネスダイレクト振込先登録依頼書（事前登録方式）での手続きが必要です。 ”都度指定”の変更・削除は、画面からの操作が可能です。

以降の操作は、P6の⑧「資金移動情報入力」画面からと同じです。

10

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サービスのご利用方法

資金移動

取引履歴の照会「利用者トップページ」画面のトップメニュ－から①⇒

をクリックしてください。

②「取引履歴照会範囲選択」画面が表示されます。

[指定方法]を選択、[条件]を指定し、をクリックしてください。

③「取引履歴照会結果」画面が表示されます。
で照会結果を印刷することができます。

11

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サービスのご利用方法

予約取消

資金移動

※資金移動予約として受付している明細を取消する場合に操作します。 ただし、取消操作ができるのは
資金移動指定日の前日までとなります。当日はできません。

「利用者トップページ」画面のトップメニュ－から①⇒

をクリックしてください。

②「資金移動予約照会・取消明細範囲指定」画面が表示されます。
”取消可能な予約取引”より資金移動日付指定の照会範囲を指定し、③「資金移動予約照会・取消明細選択」画面が表示されます。
予約取消する資金移動明細の選択欄をクリックして ● 印をつけ、をクリックしてください。

をクリックしてください。

12

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サービスのご利用方法

資金移動

予約取消
④「資金移動予約取消確認」画面が表示されます。
表示内容を確認のうえ、[利用者確認暗証番号]を入力し、をクリックしてください。

⑤「資金移動予約取消完了」画面が表示されます。

で取引結果を印刷することができます。

13

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サービスのご利用方法

収納サービス

税金･各種料金払込み「利用者トップページ」画面のトップメニュ－から①⇒

をクリックしてください。

②「支払元口座選択」画面が表示されます。
支払元口座の選択欄をクリックして ●印をつけ、をクリックしてください。

③「収納機関番号入力」画面が表示されます。
収納機関番号を入力してをクリックしてください。

14

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サービスのご利用方法

収納サービス

税金･各種料金払込み④「請求キー情報入力」画面が表示されます。
お手元の納入告知書等の記載内容に沿って[納付番号]（国庫金・地公体の場合）、[お客様番号]（民間の場合）および[確認番号]、[納付区分]（納入告知書等の様式により表示される場合がある）を入力してをクリックしてください。

⑤「払込内容照会」（国庫金の場合）、「請求情報選択」（地公体・民間の場合）画面が表示されます。
表示 内容を確認してをクリックしてください。
また、収納機関の仕様によっては、次画面として「国庫金額入力」画面が表示される場合があります。
表示された場合は、払込金額を入力してをクリックしてください。

⑥「払込確認」画面が表示されます。
支払元口座および払込内容を確認のうえ[利用者確認暗証番号]と[ワンタイムパスワード]を入力し、をクリックしてください。

15

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サービスのご利用方法

収納サービス

税金･各種料金払込み⑦「払込完了」画面が表示されます。
で取引結果を印刷することができます。

16

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サービスのご利用方法

収納サービス

取引履歴の照会「利用者トップページ」画面のトップメニュ－から①⇒

をクリックしてください。

②「収納サービス取引履歴照会範囲選択」画面が表示されます。
[指定方法]を選択、[条件]を指定し、をクリックしてください。

③「収納サービス取引履歴照会結果」画面が表示されます。
で照会結果を印刷することができます。

17

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サービスのご利用方法

総合振込

総合振込
<<総合振込メニュー>>

データ登録①メインメニュ－から⇒②「総合振込メニュ－」から、をクリックしてください。

をクリックしてください。

③「振込データ登録・選択」画面が表示されます。

をクリックしてください。

省略※振込データは最大15件まで記録しておくことが出来ます。

<<ﾃﾞｰﾀを削除する場合>>
不要なﾃﾞｰﾀを選択し、をクリックしてください。
◎送信済ﾃﾞｰﾀを削除しても依頼を取消することはできません。

<<以前の送信ﾃﾞｰﾀを利用する場合>>
以前に送信したﾃﾞｰﾀを再利用(金額は修正が可能です)する
場合はﾃﾞｰﾀを選択し、をクリックしてください。

18

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サービスのご利用方法

総合振込④「振込データ情報入力」画面が表示されます。 必要事項を入力し、をクリックしてください。

※ご入力頂いた場合、「振込データ登録・選択」
画面の「承認者へのコメント」欄に表示します。

※銀行営業日を入力してください。
※検索対象とするマスタを指定します。
振込する対象マスタの種類を選択してください。

※資金移動の都度指定/事前登録も選択対象とする場合にチェック「ㇾ」します。
※受取人情報の検索条件を指定します。
プルダウンから該当の項目を選択してください。

※受取人情報の出力時における並び順を指定します。
プルダウンから該当の項目を選択してください。

次画面に受取人情報の検索結果を出力するための指定項目です。

19

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サービスのご利用方法

総合振込⑤「振込金額入力」画面が表示されます。 前画面で指定した検索条件の結果、受取人情報一覧の「支払金額」欄へ入力が終了したら、をクリックしてください。
≪「受取人情報」の追加・一括入力機能≫ⓐ： 受取人情報を個別に１件ずつ作成します。・・・「下記画面参照」ⓑ： 受取人マスタ一覧から受取人情報を追加（明細を修正）する場合に使用します。
ⓒ： 表計算ソフト等で外部作成されたファイルを取り込んで、支払金額を指定する機能です。 ・・・「次頁画面参照」

省略
ⓖ

ⓔⓕ
ⓓ

ⓐ

ⓑ

ⓒ
省略

≪振込金額の計算機能≫ⓓ振込手数料の負担分を「当方」（当方負担）、「先方」（先方負担）のいずれかに切替えることができます。
ⓔ振込手数料「先方負担」を選択した結果、（支払金額）＞（振込金額）＋（振込手数料）で差額が発生する※当初入力した金額※実際に引き落とされる金額
場合、「差額」欄に「＊」印が表示されます。
ⓕ振込手数料「先方負担」を選択した場合で、手数料「金額」欄を手入力で変更し訂正した場合に、「訂正」欄に「＊」印が表示されます。
≪「受取人情報一覧」の表示切替機能≫ⓖ
受取人情報の並び順を「入力順」、「コ－ド1」、「コ－ド2」、「名称順」、「口座順」より選択できます。
≪「個別入力」画面≫※「受取人マスタ」に登録されていない情報を入力した場合、「受取人マスタ登録確認」画面が表示されます。
登録が必要な場合は、をクリックしてださい。

省略

省略

20

〈 中京 〉ビジネスダイレクトご利用の手引き

サービスのご利用方法

総合振込<<「外部データ入力」画面>>※をクリックして、該当のデータファイルを指定した
うえ、をクリックしてください。
※当画面ではCSV形式のファイルのみ処理できます。
※P41の形式で登録してください。
⑥「振込データ登録確認」画面が表示されます。 取引内容を確認のうえ、保存する状態のボタンを選択してください。

・「一時保存（作成中）」：件数・金額・振込指定日等の再確認やデータの追加・修正・削除が必要な場合。
※
をクリックすると、一旦「振込データ登録・選択」画面に戻ります。該当データ(状態が「作成中」となっています)を選択し、をクリックすると必要に応じて処理が行えます。
・「登録完了」：内容に誤りが無いことを確認し、「承認」権限者による「承認」待ち状態とします。
※
をクリックすると、一旦「振込データ登録・選択」画面に戻ります。
※振込金額に0円デ－タが含まれる場合に「承認待」状態にすると以下のポップアップ画面が表示されます。
必要に応じて処理を実施してください。

<<※データの確認や修正入力が必要な場合>>※「作成中」の状態にあるデータを選択し、21をクリック。

〈 中京 〉ビジネスダイレクトご利用の手引き

サービスのご利用方法

総合振込

データ承認・送信
それぞれ「承認」「送信」権限が付与された「利用者ID」をお持ちの方に限ります。
①「総合振込メニュ－」から、をクリックします。
②「承認・送信デ－タ選択」画面が表示されます。 該当データ(「状態」が「承認待」となっている事を確認してください)を選択し、をクリックしてください。

※【承認待】であることを確認③「振込データ承認確認」画面が表示されます。 取引内容を確認のうえ、「利用者確認暗証番号」を入力し、クリックしてください。

を④再度、「承認・送信デ－タ選択」画面が表示されます。 先ほど「承認」
したデ－タの状態が「送信待」となっていることを確認のうえ、をクリックしてください。

※【送信待】であることを確認⑤「振込データ送信確認」画面が表示されます。 取引内容を確認のうえ、「利用者確認暗証番号」、「ワンタイムパスワード」
を入力し、をクリックしてください。

22

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サービスのご利用方法

総合振込⑥送信終了後、「データ送信結果」画面に、印刷ダイアログが重なって表示されます。 必要な場合は、画面印刷を行ってください。

※印刷された送信結果画面コピ－は、社内の確認書類としてご利用になれます。

⑦印刷ダイアログが消えると、「データ送信結果」画面が表示されます。

をクリックしてください。

なお、送信前に、作成されたデ－タの日付・フォーマット等を事前にシステムでチェックする機能(事前チェック)を備えています。
「事前チェック」でエラーを検出した場合、該当のデ－タ番号とエラ－内容の詳細を表示します。 もう一度確認を行ってください。
【送信確認時に<事前チェックエラ－>が表示された場合の取扱い】①「振込データ送信確認」画面より、をクリックした際に事前チェックを行います。 エラーを検出した
場合は、該当デ－タ番号とエラ－内容の詳細を表示します。
をクリックしてください。
②「承認・送信デ－タ選択」画面が表示されます。
をクリックしてください。
③「総合振込メニュ－」が表示されます。
をクリックしてください。
④「振込デ－タ登録・選択」画面が表示されます。 該当のデ－タを選択し、をクリックしてエラ－デ－タの修正を行ってください。
⑤エラ－デ－タの修正後は、通常の振込操作の流れに沿って操作してください。
23

〈 中京 〉ビジネスダイレクトご利用の手引き

サービスのご利用方法

総合振込

通信結果報告書印刷
取引結果、取引日時およびサイクル番号等を表示した「通信結果報告書」の出力ができます。
①「総合振込メニュ－」から、をクリックしてください。

開始日・終了日をプルダウンメニュ－より選択
し、印刷するボタンをクリックしてください。

24

〈 中京 〉ビジネスダイレクトご利用の手引き

サービスのご利用方法

総合振込

依頼人マスタ参照
お届け頂いた総合振込の契約内容(契約名義および資金決裁口座)を、「依頼人コ－ド」単位で一覧表示します。
①「総合振込メニュ－」から、をクリックしてください。
②「依頼人マスタ一覧」が表示されます。参照する依頼人の③「依頼人マスタ詳細情報」画面が表示されます。 ご確認ください。
（
をクリックすると、「依頼人マスタ一覧」画面に戻ります。）

25

をクリックしてください。

〈 中京 〉ビジネスダイレクトご利用の手引き

サービスのご利用方法

総合振込

受取人マスタ作成
受取人マスタの登録・修正およびファイル出力を行う機能です。
①「総合振込メニュ－」から、をクリックしてください。

ⓐ
ⓔ

省略
ⓑ

ⓒ

ⓕ

ⓓ

省略
ⓖ

ⓐ
ⓑ

ⓒ

： 新しい受取人情報をマスタに追加する機能です。
をクリックすると「受取人マスタ登録」画面が表示されます。 必須事項を入力し、をクリックしてください。
： 現在登録されている受取人情報を修正する機能です。
修正する受取人情報を選択し、をクリックすると選択した受取人情報が入力された状態
で「受取人マスタ登録」画面が表示されます。 必要事項を入力したうえ、「新規登録」に準じてをクリックしてください。
： 現在登録されている受取人情報を削除する機能です。
削除する受取人情報を選択し、をクリックしてください。

省略

省略
※

をクリックすると、再度入力
画面が表示され、連続して登録を行うことができます。
登録を終了する場合は、をクリックすると、「受取人マスタ一覧」に戻ります。

26

〈 中京 〉ビジネスダイレクトご利用の手引き

サービスのご利用方法ⓓ

総合振込： 現在登録されている受取人情報を印刷することができます。
※最新のマスタ情報は、常にダウンロ－ドして、ファイルで保存していただくようにお願いします。
： 表計算ソフト等で作成されたファイルを取り込み、受取人マスタに追加する機能です。
をクリックすると「外部ファイル入力」画面が表示されます。

ⓔ

①
②

③
④
⑤

以下の手順で必要事項を入力し、をクリックしてください。

※エラ－となったデ－タの「項目名」、「理由」が表示されます。

<必須項目>①ファイル種別
取り込むファイルの種別を「全銀ファイル」または「CSVファイル」のいずれかで選択してください。
「全銀ファイル」 ： 全国銀行協会が指定する「全銀フォ－マット形式」で作成されたファイルです。
「CSVファイル」 ： デ－タ項目間をカンマ(、)で区切ったファイル形式。 テキストおよびＥｘｃｅｌで取扱い可能です。
②ファイルパス名をクリックし、取り込みを行うファイルのパス(ファイルの保存場所)を指定してください。

<任意項目>③手数料区分 ※「全銀ファイル」指定の場合取り込むファイルの振込手数料が、すべて「当方負担」または「先方負担」の取扱いである場合に限り、いずれかをラジオボタンで選択してください。
④検索グル－プ区分
取り込むファイル明細が、既に登録されている「検索グル－プ」のいずれかに該当する場合、対象の「検索グル－プ」をチェック「レ」で選択してください。
⑤上書き登録の指定
今回取り込む受取人情報の中に、既に受取人マスタに存在する明細がある場合、該当の明細を今回取り込む情報で上書きしてよい場合は、チェックしてください。
この欄にチェック「レ」が無い場合、登録済みの明細デ－タを取り込もうとするとエラ－になります。
ⓕ： 作成されたマスタをCSV形式のファイルに出力する機能です。
をクリックすると「外部ファイル出力」画面が表示されます。
をクリックしてください。
ⓖ： 現在、マスタに登録されている金融機関･支店情報(コ－ドおよび名称)を最新の金融機関情報一覧と照合し、チェックする機能です。

27

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サービスのご利用方法

総合振込

検索グル－プ名称登録
検索グル－プ名を登録する機能です。
①「総合振込メニュ－」から、をクリックしてください。
②「検索グル－プ名称登録」が表示されます。 グル－プ名称を入力し、クリックしてください。

を

グル－プ名称入力28

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サービスのご利用方法

給与振込

給与振込
<<給与振込メニュー>>

データ登録①メインメニュ－から⇒②「給与振込メニュ－」から、をクリックしてください。

をクリックしてください。

③「振込データ登録・選択」画面が表示されます。

をクリックしてください。

省略※振込データは最大15件まで記録しておくことが出来ます。

<<ﾃﾞｰﾀを削除する場合>>
不要なﾃﾞｰﾀを選択し、をクリックしてください。
◎送信済ﾃﾞｰﾀを削除しても依頼を取消することはできません。
29<<以前の送信ﾃﾞｰﾀを利用する場合>>
以前に送信したﾃﾞｰﾀを再利用(金額は修正が可能です)する
場合はﾃﾞｰﾀを選択し、をクリックしてください。

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サービスのご利用方法

給与振込④「振込データ情報入力」画面が表示されます。 必要事項を入力し、をクリックしてください。

※ご入力頂いた場合、「振込データ登録・選択」
画面の「承認者へのコメント」欄に表示します。

※銀行営業日を入力してください。
振込するデ－タの種類を選択してください。

※従業員情報の検索条件を指定します。
プルダウンから該当の項目を選択してください。
※従業員情報の出力時における並び順を指定します。
プルダウンから該当の項目を選択してください。

次画面に従業員情報の検索結果を出力するための指定項目です。

30

〈 中京 〉ビジネスダイレクトご利用の手引き

サービスのご利用方法

給与振込⑤「振込金額入力」画面が表示されます。 前画面で指定した検索条件の結果、従業員情報一覧の「振込金額」欄へ入力が終了したら、をクリックしてください。
≪「従業員情報」の追加・一括入力機能≫ⓐ： 従業員情報を個別に１件ずつ作成します。・・・「下記画面参照」ⓑ： 従業員マスタ一覧から
従業員情報を追加（明細を修正）する場合に使用します。
ⓒ： 表計算ソフト等で外部作成されたファイルを取り込んで、振込金額を指定する機能です。 ・・・「次頁画面参照」

省略
ⓓ

ⓐ

ⓑ

ⓒ
省略

≪「従業員情報一覧」の表示切替機能≫ⓓ
従業員情報の並び順を「入力順」「コ－ド1」、「コ－ド2」、、「名称順」、「口座順」より選択できます。
≪「個別入力」画面≫

省略

省略

31

※「従業員マスタ」に登録されていない情報を入力した場合、「従業員マスタ登録確認」画面が表示されます。
登録が必要な場合は、をクリックしてださい。

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サービスのご利用方法

給与振込<<「外部データ入力」画面>>※をクリックして、該当のデータファイルを指定した
うえ、をクリックしてください。
※当画面ではCSV形式のファイルのみ処理できます。
※P41の形式で登録してください。
⑥「振込データ登録確認」画面が表示されます。 取引内容を確認のうえ、保存する状態のボタンを選択してください。

・「一時保存（作成中）」：件数・金額・振込指定日等の再確認やデータの追加・修正・削除が必要な場合。
※
をクリックすると、一旦「振込データ登録・選択」画面に戻ります。該当データ(状態が「作成中」となっています)を選択し、をクリックすると必要に応じて処理が行えます。
・「登録完了」：内容に誤りが無いことを確認し、「承認」権限者による「承認」待ち状態とします。
※
をクリックすると、一旦「振込データ登録・選択」画面に戻ります。
※振込金額に0円デ－タが含まれる場合に「承認待」状態にすると以下のポップアップ画面が表示されます。
必要に応じて処理を実施してください。

<<※データの確認や修正入力が必要な場合>>※「作成中」の状態にあるデータを選択し、をクリック。

32

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サービスのご利用方法

給与振込

データ承認・送信
それぞれ「承認」「送信」権限が付与された「利用者ID」をお持ちの方に限ります。
①「給与振込メニュ－」から、をクリックします。
②「承認・送信デ－タ選択」画面が表示されます。該当データ(「状態」が「承認待」となっている事を確認してください)を選択し、をクリックしてください。

※【承認待】であることを確認③「振込データ承認確認」画面が表示されます。 取引内容を確認のうえ、「利用者確認暗証番号」を入力し、クリックしてください。

を④再度、「承認・送信デ－タ選択」画面が表示されます。 先ほど「承認」
したデ－タの状態が「送信待」となっていることを確認のうえ、をクリックしてください。

※【送信待】であることを確認⑤「振込データ送信確認」画面が表示されます。 取引内容を確認のうえ、「利用者確認暗証番号」、「ワンタイムパスワード」
を入力し、をクリックしてください。

33

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サービスのご利用方法

給与振込⑥送信終了後、「データ送信結果」画面に、印刷ダイアログが重なって表示されます。 必要な場合は、画面印刷を行ってください。

※印刷された送信結果画面コピ－は、社内の確認書類としてご利用になれます。

⑦印刷ダイアログが消えると、「データ送信結果」画面が表示されます。

をクリックしてください。

なお、送信前に、作成されたデ－タの日付・フォーマット等を事前にシステムでチェックする機能(事前チェック)を備えています。
「事前チェック」でエラーを検出した場合、該当のデ－タ番号とエラ－内容の詳細を表示します。もう一度確認を行ってください。
【送信確認時に<事前チェックエラ－>が表示された場合の取扱い】①「振込データ送信確認」画面より、をクリックした際に事前チェックを行います。 エラーを検出した
場合は、該当デ－タ番号とエラ－内容の詳細を表示します。
をクリックしてください。
②「承認・送信デ－タ選択」画面が表示されます。
をクリックしてください。
③「給与振込メニュ－」が表示されます。
をクリックしてください。
④「振込デ－タ登録・選択」画面が表示されます。 該当のデ－タを選択し、をクリックしてエラ－デ－タの修正を行ってください。
⑤エラ－デ－タの修正後は、通常の振込操作の流れに沿って操作してください。
34

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サービスのご利用方法

給与振込

通信結果報告書印刷
取引結果、取引日時およびサイクル番号等を表示した「通信結果報告書」の出力ができます。
①「給与振込メニュ－」から、をクリックしてください。

開始日・終了日をプルダウンメニュ－より選択
し、印刷するボタンをクリックしてください。

35

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サービスのご利用方法

給与振込

依頼人マスタ参照
お届け頂いた給与振込の契約内容(契約名義および資金決裁口座)を、「依頼人コ－ド」単位で一覧表示します。
①「給与振込メニュ－」から、をクリックしてください。
②「依頼人マスタ一覧」が表示されます。参照する依頼人のをクリックしてください。

③「依頼人マスタ詳細情報」画面が表示されます。 ご確認ください。
（
をクリックすると、「依頼人マスタ一覧」画面に戻ります。）

36

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サービスのご利用方法

給与振込

従業員マスタ作成
従業員マスタの登録・修正およびファイル出力を行う機能です。
①「給与振込メニュ－」から、をクリックしてください。

ⓐ
ⓔ

省略
ⓑ

ⓒ

ⓕ

ⓓ

省略
ⓖ

ⓐ
ⓑ

ⓒ

： 新しい従業員情報をマスタに追加する機能です。
をクリックすると「従業員マスタ登録」画面が表示されます。 必須事項を入力し、をクリックしてください。
： 現在登録されている従業員情報を修正する機能です。
修正する従業員情報を選択し、をクリックすると選択した従業員情報が入力された状態
で「従業員マスタ登録」画面が表示されます。 必要事項を入力したうえ、「新規登録」に準じてをクリックしてください。
： 現在登録されている従業員情報を削除する機能です。
削除する従業員情報を選択し、をクリックしてください。

省略

省略
※

37

をクリックすると、再度入力
画面が表示され、連続して登録を行うことができます。
登録を終了する場合は、をクリックすると、「従業員マスタ一覧」に戻ります。

〈 中京 〉ビジネスダイレクトご利用の手引き

サービスのご利用方法
ⓓ
ⓔ

給与振込

： 現在登録されている従業員情報を印刷することができます。
※最新のマスタ情報は、常にダウンロ－ドして、ファイルで保存していただくようにお願いします。
： 表計算ソフト等で作成されたファイルを取り込み、従業員マスタに追加する機能です。
をクリックすると「外部ファイル入力」画面が表示されます。

①
②
③
④

以下の手順で必要事項を入力し、をクリックしてください。

※エラ－となったデ－タの「項目名」、「理由」が表示されます。

<必須項目>①ファイル種別
取り込むファイルの種別を「全銀ファイル」または「CSVファイル」のいずれかで選択してください。
「全銀ファイル」 ： 全国銀行協会が指定する「全銀フォ－マット形式」で作成されたファイルです。
「CSVファイル」 ： デ－タ項目間をカンマ(、)で区切ったファイル形式。 テキストおよびＥｘｃｅｌで取扱い可能です。
②ファイルパス名をクリックし、取り込みを行うファイルのパス(ファイルの保存場所)を指定してください。

<任意項目>③検索グル－プ区分
取り込むファイル明細が、既に登録されている「検索グル－プ」のいずれかに該当する場合、対象の「検索グル－プ」をチェック「レ」で選択してください。
⑤上書き登録の指定
今回取り込む受取人情報の中に、既に受取人マスタに存在する明細がある場合、該当の明細を今回取り込む情報で上書きしてよい場合は、チェック「レ」してください。
この欄にチェック「レ」が無い場合、登録済みの明細デ－タを取り込もうとするとエラ－になります。
ⓕ： 作成されたマスタをCSV形式のファイルに出力する機能です。
をクリックすると「外部ファイル出力」画面が表示されます。
をクリックしてください。
ⓖ： 現在、マスタに登録されている金融機関･支店情報(コ－ドおよび名称)を最新の金融機関情報一覧と照合し、チェックする機能です。

38

〈 中京 〉ビジネスダイレクトご利用の手引き

サービスのご利用方法

給与振込

検索グル－プ名称登録
検索グル－プ名を登録する機能です。
①「給与振込メニュ－」から、をクリックしてください。
②「検索グル－プ名称登録」が表示されます。 グル－プ名称を入力し、クリックしてください。

グル－プ名称入力

39を〈 中京 〉ビジネスダイレクトご利用の手引き

共通機能 外部ファイルの仕様

外部ファイル入出力仕様
外部ファイル入出力可能な取引と扱う入出力ファイルフォ－マットは、下表の通りとなります。
項番

内容

外部ファイル
入出力可能な取引

出力ファイル

入力ファイル

フォーマットフォーマット

全銀

ＣＳＶ

全銀

ＣＳＶ
フォーマット
ファイル名称

ＣＳＶ

フォーマット フォーマット フォーマット フォーマット
1 総合振込情報

総合振込データ登録時

○

×

×

○

2 給与・賞与振込情報

給与・賞与振込データ
登録時

○

×

×

○

3 受取人情報

総合振込の受取人
マスタ作成時

×

○

○

○

受取人情報
ＣＳＶファイル4 従業員情報

給与・賞与の従業員
マスタ作成時

×

○

○

○

従業員情報
ＣＳＶファイル

外部ファイル入力 ファイル仕様○金融機関コード、支店コード、口座番号、顧客コード、従業員コードは、最大桁数に満たない場合は登録処理時に前方に“0”を自動付与します。
○金融機関カナ名、支店カナ名、受取人カナ名、従業員カナ名に小文字を含んでいる場合は、登録時に小文字は大文字に自動変換します。
○ダブルクォーテーションが２つ連続する場合（””）は、該当項目を省略項目として扱います。

①受取人情報CSVファイル
項
番

項

目

ﾀｲﾌﾟ・桁数

区 分

備 考

1 金融機関ｺｰﾄﾞ
2 金融機関ｶﾅ名

数字－半角4必須

英数ｶﾅ－半角MAX15

任意

3 金融機関漢字名
4 支店ｺｰﾄﾞ

漢字－全角MAX30

任意

数字－半角3必須

5 支店ｶﾅ名6 支店漢字名

英数ｶﾅ－半角MAX15

任意

漢字－全角MAX30

任意

7 預金種目

数字－半角1

必須

8 口座番号
9 受取人ｶﾅ名

数字－半角7

必須

英数ｶﾅ－半角MAX30

必須

10 受取人漢字名
11 顧客ｺｰﾄﾞ1

漢字－全角MAX48

任意

数字－半角10任意

12 顧客ｺｰﾄﾞ2
13 振込指定区分

数字－半角10任意

数字－半角1('7'or'8')

必須

7:電信振込 8:文書振込

14 手数料区分

数字－半角1('0'or'1')

必須

0:当方負担 1:先方負担

1:普通預金 2:当座預金
4:貯蓄預金 9:その他

それぞれ「オール9」は設定できません。

②従業員情報ＣＳＶファイル
項
番

項

目

ﾀｲﾌﾟ・桁数

区 分

1 金融機関ｺｰﾄﾞ
2 金融機関ｶﾅ名

数字－半角4必須

英数ｶﾅ－半角MAX15

任意

3 金融機関漢字名
4 支店ｺｰﾄﾞ

漢字－全角MAX30

任意

数字－半角3必須

5 支店ｶﾅ名6 支店漢字名

英数ｶﾅ－半角MAX15

任意

漢字－全角MAX30

任意

7 預金種目

数字－半角1

必須

8 口座番号
9 従業員ｶﾅ名

数字－半角7

必須

英数ｶﾅ－半角MAX30

必須

10 従業員漢字名
11 従業員ｺｰﾄﾞ1

漢字－全角MAX48

任意

数字－半角10任意

12 従業員ｺｰﾄﾞ2

数字－半角10

任意

備 考

1:普通預金 2:当座預金

それぞれ「オール9」は設定できません。

40

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共通機能 外部ファイルの仕様

外部デ－タ入力 ファイル仕様○下記に示す表のデータ（太枠で囲まれた部分）をＣＳＶファイルとして作成します。
○顧客コード、従業員コードは最大桁数に満たない場合は検索処理時に前方に“0”を自動付与します。
○総合振込、給与（賞与）振込の場合は、カナ名称のみ入力されている時は検索用カナ名称でマスタの検索を行います。
○受取人カナ名、従業員カナ名は小文字を含んでいる場合は、登録時に小文字を大文字に変換します。
○ダブルクォーテーションが２つ連続する場合（””）は、該当項目を省略項目として扱います。

①【総合振込】
ﾀｲﾌﾟ
桁数

顧客コード１（任意）※１
数字
101234567890

顧客コード２（任意）※１
数字
101234567890

10

10

例

受取人カナ名称（任意）※１
英数カナ
MAX 30

支払金額

ｳｹﾄﾘﾆﾝ001
ｳｹﾄﾘﾆﾝ002

数字
MAX 10
10000
20000
30000

ＥＤＩ情報
（任意）
英数カナ
MAX 20EDIJOUHOU01
EDIJOUHOU03※１ 顧客コード１、顧客コード２、受取人カナ名称のうち、いずれかの項目の入力が必須となります。
（マスタ登録済みデータで、顧客コード１、顧客コード２の両方が設定されている場合は、セットで入力が必須となります。）
両方入力されている場合は、顧客コード1、顧客コード2、受取人カナ名称で検索します。

②【給与(賞与)振込】
ﾀｲﾌﾟ
桁数

従業員コード１（任意）※１
数字
101234567890

従業員コード２（任意）※１
数字
101234567890

10

10

例

従業員カナ名称（任意）※１
英数カナ
MAX 30
10000
ｼﾞｭｳｷﾞｮｳｲﾝ001
ｼﾞｭｳｷﾞｮｳｲﾝ002

支払金額
数字
MAX 10
10000
20000
30000

※１ 従業員コード１、従業員コード２、従業員カナ名称のうち、いずれかの項目の入力が必須となります。
（マスタ登録済みデータで、従業員コード１、従業員コード２の両方が設定されている場合は、セットで入力が必須となります。）
両方入力されている場合は、従業員コード1、従業員コード2、従業員カナ名称で検索します。

41

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共通機能 デ－タ表示順序（１）取引エントリで扱うデータ・マスタの画面での表示順序は、下表の通りとなります。
項番

対象業務

対象情報

ソート条件指定画面

1
振込指定日入力画面
受取人情報
2
総合振込
振込金額入力画面
3
受取人マスタ
受取人マスタ一覧画面
4
振込指定日入力画面
従業員情報
5
給与・賞与振込
振込金額入力画面
6
従業員マスタ従業員マスタ一覧画面※１：受取人情報・従業員情報・支払人情報のソートの場合のみ有効となります。

ソート条件
入力順(※１)
名称順
コード１
コード２
口座順

（２）ソート結果は、下記のとおりとなります。
①入力順 ：マスタ検索および個別入力でデータエントリした順番にソート②名称順 ：検索用カナ名称＞金融機関コード＞店舗コード＞科目コード＞口座番号の昇順③コード１：コード１＞検索用カナ名称＞金融機関コード＞店舗コード＞科目コード＞口座番号の昇順④コード２：コード２＞検索用カナ名称＞金融機関コード＞店舗コード＞科目コード＞口座番号の昇順⑤口座順 ：金融機関コード＞店舗コード＞科目コード＞口座番号の昇順⑥マスタに関して一度変更した表示順序は、再度利用者が変更するまで契約法人単位に有効となります。
データに関して一度変更した表示順序は、再度利用者が変更するまでデータ登録単位に有効となります。

（３）下記の場合にもデータの表示順序は、画面表示順序と同一となります。
①各種帳票印刷時のデータ印刷順序(画面表示の番号と印刷帳票上の番号が一致します)②外部ファイル出力時のデータ出力順序③事前チェックエラー発生時のエラー発生データ表示順序④金融機関へ伝送されるデータの作成順序（４）オンラインで扱う口座情報の表示順序は、下表の通りとなります。
項番

対象取引

対象情報

ソート条件(ユーザ指定不可)

2
3

資金移動
振替、振込
資金移動
振込

4

振替

振替先口座情報口座名義、金融機関コード、店舗コード、
科目コード、口座番号の昇順

5

都度指定先口座削除

都度指定先口座削除情報

口座名義、金融機関コード、店舗コード、
科目コード、口座番号の昇順

1

支払元口座情報

店舗コード、科目コード、口座番号の昇順

資金移動先口座情報
振込先口座情報

検索カナ名、金融機関コード、店舗コード、
科目コード、口座番号の昇順

42

〈 中京 〉ビジネスダイレクトご利用の手引き

サービスのご利用方法 外部ファイル送受信

外部ファイル送受信
他のシステムやソフトで作成したファイルを送信(外部ファイル送信)する仕組みです。
<<外部ファイル送受信メニュー>>①メインメニュ－から⇒②「外部ファイル送受信メニュ－」から、をクリックしてください。

をクリックしてください。

③「送信テ－ブル登録・選択」画面が表示されます。

④「送信テーブル登録」画面が表示されます。 業務名称を決定し、をクリックしてください。

をクリックしてください。

※使用する業務名称を選択してください。
「総合振込」「給与振込」「賞与振込」から選択してください。
※基本的には「120」で変更の必要はありません。
※コメントやメモを任意でご入力いただくと「送信テーブル登録・選択」画面の一覧に出力します。

43

〈 中京 〉ビジネスダイレクトご利用の手引き

サービスのご利用方法 外部ファイル送受信⑤「送信テーブル登録・選択」画面が再度表示されます。 先ほど登録した業務名称を選択し、を クリックしてください。

⑥「アップロード開始」画面が表示されます。

をクリックし、取り込むファイルのパス（保存場所）を指定してをクリックしてください。

⑦「外部ファイル送信確認」画面が表示されます。 取引内容を確認のうえ、「利用者確認暗証番号」、「ワンタイム
パスワード」を入力し、をクリックしてください。

※送信終了後、「送信結果」画面に、印刷ダイアログが重なって表示されます。
必要な場合は、画面印刷を行ってください。

省略⑧印刷ダイアログが消えると「送信結果」画面が表示されます。

をクリックしてください。

44

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サ－ビスのご利用方法

管理者メニュ－【管理者メニュ－】
１．契約法人情報変更(1)契約法人暗証番号変更（または契約法人確認暗証番号変更)(2)契約法人E メ－ルアドレス変更

２．利用者・業務情報登録／変更(1)利用者情報登録／変更(2)契約口座情報変更

３．各種照会(1)操作履歴照会(2)E メ－ル通知情報照会

1．契約法人情報変更「管理者」権限による各種登録に際して使用する、「契約法人暗証番号」および「契約法人確認暗証番号」
を変更する画面です。

≪！ご注意！≫ お取引の安全のため、「契約法人認証情報」（「契約法人暗証番号」および「契約法人確認暗証番号」）は、定期的に変更することをお勧めします。

（１）契約法人暗証番号変更（または「契約法人確認暗証番号変更」）①メインメニュ－「契約法人情報変更」 ⇒ 「契約法人暗証番号変更」（または「契約法人確認暗証番号変更」）
を選択してください。
②「契約法人暗証番号変更」画面（または「契約法人確認暗証番号変更」画面）が表示されるので、現在お使いの「暗証番号（確認暗証番号）」を入力し、次に新しい「暗証番号（確認暗証番号）」を2箇所に入力後、をクリックしてください。
※ 新しい暗証番号は、登録完了後、直ちに有効となります。

（２）契約法人E メ－ルアドレス変更①メインメニュ－「契約法人情報変更」 ⇒ 「契約法人E メ－ルアドレス変更」を選択してください。
②「契約法人E メ－ルアドレス変更」画面が表示されます。 E メ－ルアドレスを2箇所に入力し、クリックしてください。

45を

〈 中京 〉ビジネスダイレクトご利用の手引き

サ－ビスのご利用方法

管理者メニュ－２．利用者・業務情報登録／変更「管理者」の方が、本サ－ビスを利用するために必要となる各種の管理情報を登録・変更する機能です。

（１）利用者情報登録／変更「利用者ＩＤ」に関する各種情報の登録・管理を行う画面です。

①新規登録※「利用者ＩＤ」は、最大9ＩＤまでを登録することができます。
ⓐメインメニュ－から⇒ⓑ「利用者情報選択」画面が表示されます。

を選択してください。

をクリックしてください。

ⓒ「利用者情報登録」画面が表示されます。 各項目を入力してください。

ア 「利用者情報」
新たに登録する「利用者ＩＤ（半角英数字３０
文字以内）」および「利用者名（半角カナ英数）」を入力してください。
イ 「利用者暗証番号」「利用者確認暗証番号」「利用者」の方が最初にログオンする際に使用する暗証番号（半角英数字4～12桁）を登録
してください。

46

〈 中京 〉ビジネスダイレクトご利用の手引き

サ－ビスのご利用方法

管理者メニュ－ウ 「利用者権限および限度額の設定」「権限設定」欄にチェック「レ」をつけて、利用者の各機能別の操作権限を設定してください。
①②： 「オンライン取引」、「ファイル伝送」のサービス毎にすべての取引メニュ－にチェック「レ」
を一括でつけます。
※「オンライン取引」のをクリックした場合、「オンライン取引」のみすべての取引メニュ－の権限にチェック「レ」をつけます。
： 「オンライン取引」、「ファイル伝送」のサービス毎にすべての取引メニュ－のチェック「レ」
を一括で消去します。

※ 「オンライン取引」のみをお申込みのお客さまは、「ファイル伝送」に関するボタンならびに入力画面は表示されません。

①

②

①

②

ⓓ入力内容を確認のうえ、「契約法人確認暗証番号」を入力し、47をクリックしてください。

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サ－ビスのご利用方法

管理者メニュ－②変更・登録抹消
既に登録された「利用者ID」の権限登録内容を「変更」、または「抹消」する機能です。

※ 現在の登録状況は、「利用者情報」表に「○」「×」または「－」（利用権限を行う登録について該当がない場合）で表示されています。
ⓐメインメニュ－「利用者・業務情報登録／変更」 ⇒ 「利用者情報登録／変更」を選択してください。
ⓑ「利用者情報」表より、変更（または抹消）する「利用者ＩＤ」のラジオボタンを選択し、）をクリックしてください。

（または変更する場合ⓒ「利用者情報変更」画面が表示されます。 該当の変更箇所を修正し、「契約法人確認暗証番号」を入力のうえ、をクリックしてください。
※ 登録完了後、「利用者情報」表で、該当の「利用者ＩＤ」の権限設定が変更されていることを確認してください。
抹消する場合ⓓ「利用者情報登録抹消確認」画面が表示されます。 「利用者名」および「利用者ＩＤ」の選択に誤りがないことを確認のうえ、「契約法人確認暗証番号」を入力し、をクリックしてください。

（2）契約口座情報変更「お届けの「代表口座」および「登録口座」について、取引限度額ならびにコメント欄の出力情報の変更を行う機能です。
①メインメニュ－「利用者・業務情報登録／変更」 ⇒ 「契約口座情報変更」を選択してください。
②「契約口座情報選択」画面が表示されます。 変更を行う口座のラジオボタンを選択し、してください。

をクリック③選択した口座の「契約口座情報変更」画面が表示されます。 以下の手順で該当の変更箇所の入力修正を行い、「契約法人確認暗証番号」を入力し、をクリックしてください。
●「コメント」欄●「オンライン限度額」●「ファイル伝送限度額」「契約口座情報選択」画面の「コメント」欄に「全角２０文字」分のメモ書きとして表されます。（ご使用は任意です）
資金移動取引について、お取引１回あたり、および１日あたりの出金限度額を上限限度額内で変更することができます。
ファイル伝送の各ご契約（総合振込、給与・賞与振込）について、１回のファイル伝送の取扱限度額を上限限度額内で変更することができます。

48

〈 中京 〉ビジネスダイレクトご利用の手引き

サ－ビスのご利用方法

管理者メニュ－３．各種照会（１）操作履歴照会
登録された「管理者」および「利用者」の方の、端末操作履歴を照会する機能です。
①メインメニュ－「各種照会」 ⇒ 「操作履歴照会」を選択してください。
②「操作履歴照会選択」画面が表示されます。 照会する管理者／利用者名を選択、照会範囲を指定し、をクリックしてください。
③「操作履歴照会結果」画面が表示されますので、ご確認ください。

（２）E メ－ル通知情報照会
Eメ－ル通知の対象先と通知内容、および登録されたEメ－ルアドレスを一覧表示します。
①メインメニュ－「各種照会」 ⇒ 「E メ－ル通知情報照会」を選択してください。
②「E メ－ル通知情報照会」画面が表示されますので、ご確認ください。

49

〈 中京 〉ビジネスダイレクトご利用の手引き

サ－ビスのご利用方法

利用者メニュ－【利用者メニュ－】
１．利用者情報変更≪！ご注意！≫ お取引の安全のため、「利用者認証情報」（「利用者暗証番号」および「利用者確認暗証番号」）は、定期的に変更することをお勧めします。

（１）利用者暗証番号・利用者確認暗証番号変更①メインメニュ－「利用者情報変更」 ⇒ 「利用者暗証番号変更」（または「確認暗証番号変更ボタン」を選択
してください。
②「利用者暗証番号変更」画面（または「利用者確認暗証番号変更」画面）が表示されます。 現在お使いの「暗証番号（確認暗証番号）」・新しい「暗証番号（確認暗証番号）」を2箇所に入力後、をクリックしてください。

（２）利用者E メ－ルアドレス変更
本サ－ビスでは、お取引結果の確認が必要な場合に、管理者の方とともに利用者の方にもE メ－ルでお知らせする機能を備えています。 利用者の方がご自身で管理されているＥメ－ルアドレスをお持ちの場合は、取引の成立・不成立を正しく把握するためにも、ご登録いただくことをお勧めします。
①メインメニュ－「利用者情報変更」 ⇒ 「利用者E メ－ルアドレス変更」を選択してください。
②「利用者E メ－ルアドレス変更」画面が表示されます。 E メ－ルアドレスを2箇所に入力して、クリックしてください。

を50

株式会社 中京銀行

フリーダイヤル

０１２０－０８－０８９２
2018.05