予算書(自) 令和06年04月01日（至）令和07年03月31日
勘 定 科 目予 算
前年度予算
事 収 会費収入
5,793,000
5,494,000
業 入 寄附金収入
2,251,000
2,293,000
活
経常経費補助金収入
63,437,000
67,172,000
動受託金収入
316,559,000
312,457,000に貸付事業収入1,000,000
1,000,000
よ
事業収入
7,872,000
7,330,000
る
介護保険事業収入
177,494,000
176,011,000
収
障害福祉サービス等事業収入
117,313,000
120,476,000
支
医療事業収入19,831,000
19,118,000
喫茶等収益事業収入（純売上高）
20,375,000
19,485,000
受取利息配当金収入
52,00070,000
その他の収入3,088,000
3,233,000
事業活動収入計(1)735,065,000
734,139,000
支 人件費支出
544,418,000
544,847,900
出 事業費支出125,779,000
127,104,100
事務費支出
43,711,000
27,546,000
喫茶等収益事業支出（売上原価）
7,330,000
7,110,000
貸付事業支出
1,005,000
2,000,000
分担金支出
59,00059,000
助成金支出
10,841,000
12,193,000
事業活動支出計(2)733,143,000
720,860,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,922,000
13,279,000
施 収
設 入整
備等
施設整備等収入計(4)00に 支 固定資産取得支出
2,003,000
1,474,000
よ 出る
収施設整備等支出計(5)2,003,000
1,474,000
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△2,003,000△1,474,000
そ 収 積立資産取崩収入
41,308,000
29,873,000の 入 拠点区分間繰入金収入
19,606,000
20,355,000他
サービス区分間繰入金収入
219,000
1,805,000の活動
その他の活動収入計(7)61,133,000
52,033,000に 支 積立資産支出
22,769,000
23,518,000
よ 出 拠点区分間繰入金支出19,606,000
20,355,000
る
サービス区分間繰入金支出
0343,000
収
その他の活動による支出
18,677,000
19,622,000
支
その他の活動支出計(8)61,052,000
63,838,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)81,000△11,805,000
予備費支出(10)00
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00(単位：円)
増 減
備考
299,000△42,000△3,735,000
4,102,000
0542,000
1,483,000△3,163,000
713,000
890,000△18,000△145,000
926,000△429,900△1,325,100
16,165,000
220,000△995,0000△1,352,000
12,283,000△11,357,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△2,421,918△2,421,918

313,832,360
313,832,360

社会福祉法人三田市社会福祉協議会

316,254,278
316,254,278

0
529,000

529,000△529,000
11,435,000△749,000△1,586,000

9,100,000△749,000△749,000△343,000△945,000△2,786,000
11,886,000
00

予算書

事業
活
動による
収
支(自) 令和06年04月01日（至）令和07年03月31日
勘 定 科 目予 算
前年度予算
収 会費収入
5,793,000
5,494,000
入 社協会費収入
4,857,000
4,412,000
賛助会費収入301,000
250,000
特別会費収入635,000
832,000
寄附金収入
2,251,000
2,293,000
寄附金収入
2,251,000
2,293,000
善意銀行預託金収入
2,251,000
2,293,000
経常経費補助金収入
63,437,000
67,172,000
市補助金収入49,450,000
51,100,000
社会福祉協議会事務局運営事業補助金収入30,800,000
30,800,000
ボランティア活動促進事業補助金収入
15,000,000
15,000,000
福祉バス借上補助事業補助金収入
3,650,000
5,300,000
県社協補助金収入
8,495,000
10,220,000
市町ボランティア活動促進事業補助金収入
1,020,000
1,000,000
相談体制整備事業補助金収入
2,190,000
2,190,000
県社協補助金（助成金）収入
30,00030,000
生活困窮者支援体制強化事業
5,255,000
7,000,000
その他の補助金収入
140,000
135,000
ソウェル補助金収入
140,000
135,000
共同募金配分金収入
5,352,000
5,717,000
一般募金配分金収入
4,476,000
4,565,000
歳末たすけあい配分金収入
876,000
1,152,000
受託金収入
316,559,000
312,457,000
市受託金収入314,554,000
309,208,000
高齢者住宅等安心確保事業受託金収入
3,120,000
3,506,000
介護予防普及啓発事業受託金収入
9,241,000
8,128,000
地域介護予防活動支援事業受託金収入
2,630,000
2,506,000
シニア・ユースひろば運営事業受託金収入
18,532,000
17,644,000
養育支援家庭訪問事業受託金収入
135,000
1,223,000
こんにちは赤ちゃん事業受託金収入
3,422,000
4,200,000
ファミリーサポートセンター運営事業受託金
11,619,000
11,131,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入
19,026,000
16,925,000
権利擁護・成年後見支援センター事業受託金
13,465,000
13,634,000
福祉保健センター管理運営事業受託金収入
55,628,000
55,628,000
地域包括支援センター運営事業受託金収入
119,611,000
118,683,000
三田市地域包括支援センター受託金収入
61,762,000
63,993,000
ウッディ地域包括支援センター受託金収入
44,581,000
42,793,000
認知症施策推進事業受託金収入（ものわすれ
4,984,000
4,090,000
認知症施策推進事業受託金収入（初期集中）
8,284,000
7,807,000
生活支援体制整備事業受託金収入
32,000,000
32,000,000
重層的支援体制整備移行準備事業受託金
26,125,000
24,000,000
県社協受託金収入
2,005,000
3,249,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入
1,932,000
3,175,000
生活福祉資金貸付事業受託事務費収入21,00020,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託事務費収入52,00054,000
貸付事業収入1,000,000
1,000,000
償還金収入
1,000,000
1,000,000
つなぎ資金償還金収入
1,000,000
1,000,000
事業収入
7,872,000
7,330,000
参加費収入
36,00020,000
利用料収入
4,673,000
4,147,000
退職共済収入3,163,000
3,163,000
退職共済掛金収入
3,163,000
3,163,000
介護保険事業収入
177,494,000
176,011,000
居宅介護料収入126,521,000
124,710,000
介護報酬収入112,986,000
112,661,000
介護報酬収入97,823,000
97,165,000
介護予防報酬収入
15,163,000
15,496,000
利用者負担金収入
13,535,000
12,049,000
介護負担金収入13,138,000
11,630,000
介護負担金収入（公費）2,368,000
2,390,000
社会福祉法人三田市社会福祉協議会(単位：円)
増 減
備考
299,000
445,000
51,000△197,000△42,000△42,000△42,000△3,735,000△1,650,00000△1,650,000△1,725,000
20,00000△1,745,000
5,000
5,000
△365,000△89,000△276,000
4,102,000
5,346,000△386,000
1,113,000
124,000
888,000△1,088,000△778,000
488,000
2,101,000△169,0000928,000△2,231,000
1,788,000
894,000
477,00002,125,000△1,244,000△1,243,000
1,000△2,000000542,000
16,000526,000
00
1,483,000
1,811,000
325,000
658,000△333,000
1,486,000
1,508,000△22,000

介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入
介護予防負担金収入（公費）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）
訪問認定調査収入
その他の事業収入
介護予防支援プラン作成収入
介護予防ケアマネジメントプラン作成収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他事業収入
受託事業収入（公費）身体障害者デイサービス事業受託金収入
移動支援受託金収入
受託事業収入（一般）
移動支援利用者利用料収入
医療事業収入訪問看護療養費収入（公費）
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
喫茶等収益事業収入（純売上高）
喫茶売上高
切手売上高
切手売捌高
切手売捌手数料収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
駐車場利用料収入
雑収入
障害者雇用調整金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
参加費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

10,770,000
397,000
397,000
36,308,000
24,742,000
11,566,000
3,415,000
1,710,000
10,0001,695,000
4,253,000
4,101,000
152,000
3,949,000
152,000
6,997,000
736,000
736,000
6,261,000
3,527,000
2,734,000
117,313,000
53,997,000
53,997,000
219,000
63,097,000
63,082,000
57,530,000
5,552,000
15,00015,00019,831,000
6,400,000
13,431,000
10,836,000
2,595,000
20,375,000
19,000,000
1,375,000
1,250,000
125,000
52,0003,088,000
137,000
2,951,000
2,520,000
431,000
0735,065,000
544,418,000
3,060,000
270,433,000
69,206,000
132,322,000
3,072,000
66,325,000
125,779,000
7,885,000
251,000
1,280,000
75,0007,168,000
4,073,000
18,751,000
300,000
10,228,000
266,000
7,714,000

社会福祉法人三田市社会福祉協議会

9,240,000
419,000
419,000
37,032,000
25,489,000
11,543,000
3,323,000
1,625,000
10,0001,688,000
4,310,000
4,142,000
160,000
3,982,000
168,000
6,636,000
420,000
420,000
6,216,000
3,491,000
2,725,000
120,476,000
53,144,000
53,144,000
284,000
67,048,000
67,032,000
61,130,000
5,902,000
16,00016,00019,118,000
6,169,000
12,949,000
10,384,000
2,565,000
19,485,000
18,000,000
1,485,000
1,350,000
135,000
70,0003,233,000
302,000
2,931,000
2,760,000
90,00081,000734,139,000
544,847,900
3,706,000
277,347,000
68,266,000
121,926,900
3,111,000
70,491,000
127,104,100
6,919,000
180,000
1,435,000
75,0005,956,000
4,871,000
18,958,000
300,000
10,150,000
269,000
7,820,000

1,530,000△22,000△22,000△724,000△747,000
23,00092,00085,0000
7,000△57,000△41,000△8,000△33,000△16,000
361,000
316,000
316,00045,000
36,0009,000△3,163,000
853,000
853,000△65,000△3,951,000△3,950,000△3,600,000△350,000△1,000△1,000713,000
231,000
482,000
452,000
30,000890,000
1,000,000△110,000△100,000△10,000△18,000△145,000△165,000
20,000△240,000
341,000△81,000
926,000△429,900△646,000△6,914,000
940,000
10,395,100△39,000△4,166,000△1,325,100
966,000
71,000△155,00001,212,000△798,000△207,000
078,000△3,000△106,000

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出支払報酬支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研究研修費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物等賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
保健衛生費支出支払報酬支出喫茶等収益事業支出（売上原価）
期首棚卸高
喫茶仕入高
切手仕入高
期末棚卸高
貸付事業支出
貸付金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
福祉団体等助成金支出
善意銀行払出助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整
備等施設整備等収入計(4)に 支 固定資産取得支出
よ 出 器具及び備品取得支出る
ソフトウエア取得支出
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 財成安定化積立資産取崩収入
他
善意銀行積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入

47,0003,062,000
35,927,000
4,001,000
1,826,000
7,057,000
4,253,000
5,146,000
346,000
239,000
4,309,000
1,073,000
361,000
75,00066,00043,711,000
5,618,000
768,000
248,000
276,000
336,000
428,000
482,000
402,000
2,054,000
548,000
238,000
465,000
465,000
205,000
396,000
472,000
1,292,000
17,953,000
10,409,000
219,000
557,000
30,000315,000
7,330,000
395,000
6,080,000
1,250,000△395,000
1,005,000
1,005,000
59,00059,00010,841,000
10,841,000
10,203,000
638,000
733,143,000
1,922,000

19,0003,086,000
37,311,000
3,331,100
1,659,000
6,818,000
5,812,000
4,499,000
346,000
239,000
4,309,000
1,419,000
381,000
879,000
63,00027,546,000
5,668,000
820,000
248,000
76,000283,000
477,000
486,000
388,000
483,000
87,000238,000
465,000
465,000
206,000
396,000
472,000
1,292,000
13,890,000
461,000
219,000
546,000
30,000315,000
7,110,000
380,000
5,760,000
1,350,000△380,000
2,000,000
2,000,000
59,00059,00012,193,000
12,193,000
11,615,000
578,000
720,860,000
13,279,000

28,000△24,000△1,384,000
669,900
167,000
239,000△1,559,000
647,000000△346,000△20,000△804,000
3,000
16,165,000△50,000△52,0000
200,000
53,000△49,000△4,00014,0001,571,000
461,000
00
0△1,00000
04,063,000
9,948,000
0
11,00000220,000
15,000320,000△100,000△15,000△995,000△995,00000△1,352,000△1,352,000△1,412,000
60,00012,283,000△11,357,000

02,003,000
100,000
1,903,000
2,003,000△2,003,000
41,308,000
40,633,000
675,000
19,606,000

01,474,000
100,000
1,374,000
1,474,000△1,474,000
29,873,000
29,873,000
020,355,000

0529,000
0529,000
529,000△529,000
11,435,000
10,760,000
675,000△749,000

社会福祉法人三田市社会福祉協議会

活
居宅介護等事業繰入金収入
動
サービス区分間繰入金収入に法人運営事業繰入金収入
よ地域福祉事業繰入金収入る
その他の活動収入計(7)収 支 積立資産支出
支 出 退職給付引当資産支出
嘱託職員退職給付引当資産支出
財政安定化積立資産積立支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営・地域福祉等事業繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
地域福祉事業繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)19,606,000
219,000
219,000
061,133,00022,769,000
3,163,000
3,163,000
19,606,000
19,606,000
19,606,000
0018,677,000
18,677,000
61,052,000
81,0000020,355,000
1,805,000
40,0001,765,000
52,033,000
23,518,000
3,163,000
3,163,000
20,355,000
20,355,000
20,355,000
343,000
343,000
19,622,000
19,622,000
63,838,000△11,805,000
00△749,000△1,586,000
179,000△1,765,000
9,100,000△749,00000△749,000△749,000△749,000△343,000△343,000△945,000△945,000△2,786,000
11,886,00000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)313,832,360
313,832,360

316,254,278
316,254,278△2,421,918△2,421,918

社会福祉法人三田市社会福祉協議会