５ 財 産 目 録
令和6年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）

現金

場所・物量等
手元保管

使用目的等

金額

運転資金として96,244＜現金計＞

普通預金

播州信用金庫 東加古川支店

運転資金として94,085,443

三井住友銀行 東加古川支店

運転資金として1,644,995

三井住友銀行 宝塚支店

運転資金として

15,164,354

みなと銀行 社支店

運転資金として84,148,069

西兵庫信用金庫 新宮支店

運転資金として5,714,303

但馬信用金庫 豊岡南支店

運転資金として5,079,024

淡陽信用組合 郡家支店

運転資金として13,337,293＜普通預金計＞郵便貯金

加古川北野郵便局

運転資金として大阪貯金事務センター

運転資金として13,807,451

アールシー食品㈱食堂、手づくりの店、使用料・光熱水費

300,000

ネオス㈱他

自販機光熱水費等

465,446

手づくりの店

生産物販売等

232,314

その他販売収益等

275,878＜未収金計＞

前払金

4,805,850

13,807,451＜郵便振替計＞未収金

219,173,481

4,805,850＜郵便貯金計＞郵便振替

96,244㈲兵庫県職員互助サービス他

役員普通傷害保険料他

1,273,638

98,707＜前払金計＞

98,707239,255,371

流動資産合計（固定資産）
基本財産

基本財産引当公社債大和証券㈱運用益を管理目的の財源として使用している。
兵庫県住宅供給公社ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ
基本財産引当預金

播州信用金庫 東加古川支店
普通預金

同上

170,000＜基本財産計＞特定資産

73,000,000

73,170,000

基金引当公社債

大和証券㈱運用益を公益目的事業の財源として使用して兵庫県住宅供給公社ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ いる。

200,000,000

基金引当預金

播州信用金庫 東加古川支店
普通預金

公益目的事業の財源として使用している。

21,219,584

陶芸の村
整備積立預金

播州信用金庫 東加古川支店
定期預金

公益目的事業の積立資産である。

2,022,000

交流施設整備積立預金

三井住友銀行 東加古川支店
定期預金

交流施設管理運営事業の積立資産である。

8,900,000

建物構築物

井水送水ポンプ

公益目的保有財産である。

859,687

阪神交流ホール扉

公益目的保有財産である。

1,628,000

大講堂渡廊下公益目的保有財産である。

1,188,201

中庭インターロッキング

公益目的保有財産である。

2,944,240

屋外ユニットトイレ

公益目的保有財産である。

1,533,600

（単位：円）
貸借対照表科目
什器備品

場所・物量等

使用目的等

金額

プロジェクター7台
公益目的保有財産である。
ガス空調機一式（地活棟）
同上
液晶テレビ一式同上
ディジタル電子交換機
管理目的保有財産である。
食器洗浄機
公益目的保有財産である。
大講堂等音響装置
同上
図書館等冷暖房設備
同上
コピー機・丁合機・金庫
同上
ビデオカメラ、AI体温測定顔認証端末 同上
デジタルグランドピアノ
同上
電話交換機
同上
置時計
同上
ケーブル延長器同上
同上
大講堂等映像音響機器
同上
陶芸学科窯 2基同上
園芸学科ビニールハウス等＜特定資産計＞その他の固定資産 建物

高齢者園芸センター管理棟他

8,324,936
うち公益目的保有財産
うち管理目的のため使用する財産

構築物

高齢者園芸センター給水設備等

トラクター他

陶芸窯他

給与・会計用

９本

播州信用金庫2,400,940
3,241,335

2,095,207

683,304
うち公益目的保有財産
うち管理目的のため使用する財産

出資金

951,650

2,095,207
うち管理目的のために使用する財産

電話加入権

361,373

5,642,275
うち公益目的保有財産
うち管理目的のため使用する財産

ソフトウェア

1,438,702

951,650
うち公益目的保有財産

什器備品

7,586,042
738,894
1,800,075

うち公益目的保有財産
うち収益事業のため使用する財産
車両運搬具

77,63911
11
2
3
159,85172,337
1
51,517
136,807
27,0082,032,512
3,726,800
8,385,501
254,965,294

配当金を管理目的の財源として使用している。
＜その他の固定資産計＞608,320
74,98430,00019,527,447

固定資産合計347,662,741

資産合計

586,918,112（単位：円）
貸借対照表科目（流動負債）

場所・物量等

使用目的等

金額

未払金
職員
社会保険事務所、兵庫労働局
加古川税務署他
陶芸の村講師他㈱アイメンテ他
兵庫県
シルバー人材センター㈱六甲商会
リコーリース㈱関西電力㈱他
ラジオ関西
セコム㈱等
NTT西日本㈱他
加東市等
トヨタンレンタリース兵庫㈱他
協同油業㈱他㈱ボーサイサービス他㈱潮崎商会㈱ブリッジコーポレーション
マツモト産業㈱㈱エムテック
藤井電機㈱㈱防災センター
日本郵便㈱その他

３月分賃金、旅費、超勤手当他
３月分社会保険料・労働保険
消費税確定申告最終納付分、法人税、法人市民税・県民税
講師謝金・旅費
清掃委託3月分
阪神ｼﾆｱｶﾚｯｼﾞ庁舎維持管理委託・光熱水費等
業務委託3月分

4,489,369
6,913,647
5,402,196

事務用品他
給与・会計システム等リース料等
電気料金 3月分
高齢者放送大学番組制作費3月分
機械警備管理業務
電話料金等
水道代
公用車リース料
ガソリン代等燃料代
消防設備点検保守
水道配管工事インターキャンパス保守委託料下半期分
ドア枠交換・講堂排煙窓修繕
産業廃棄物処理
電気設備更新消防設備改修郵便料金3月分
消耗品3月分等＜未払金計＞

394,232
1,372,767
6,318,328
381,704
123,392
133,2102,252,933
803,000
210,347
259,985
419,592
115,280
133,366
66,0007,084,000
595,980
832,700
818,400
76,120,000
942,700
485,227
2,318,965
118,987,320

前受金

いなみ野学園受講生他

いなみ野学園受講生学生負担金
阪神シニアカレッジ受講生学生負担金
高齢者放送大学受講生学生負担金等
駐車場利用者負担金
ﾌｧﾐﾘｰﾌｧｰﾑ利用者負担金
陶芸の村利用者負担金＜前受金計＞

52,162,000
28,733,000
5,870,780
5,184,000
2,191,000
1,482,000
95,622,780

預り金

役職員他
いなみ野学園学生自治会他

源泉所得税他
学生自治会費他

3,795,987
4,953,870
8,749,857＜預り金計＞
賞与引当金

職員

職員に対するもの＜賞与引当金計＞

7,268,008
7,268,008
230,627,965

職員

職員に対するもの

リコーリース㈱＜退職給付引当金計＞
給与・会計システムリース料等の年度末債務残高＜リース債務計＞

固定負債合計

37,369,658
37,369,658
5,336,516
5,336,516
42,706,174

負債合計

273,334,139

正味財産313,583,973

流動負債合計（固定負債）

退職給付引当金
リース債務