第三号第一様式

貸借対照表
2020年 3月31日現在
社会福祉法人よさのうみ福祉会（単位：円）
資

勘定科目
流動資産
現金預金
現金
施設会計
就労会計
小口現金
施設会計
就労会計
施設普通預金
就労普通預金
定期預金
事業未収金
事業未収金(給与)事業未収金(利用料)
未収金
未収補助金
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
施設会計
就労会計
前払費用
施設会計
就労会計
短期貸付金
仮払金
施設会計
就労会計
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
退職共済預け金
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用
施設会計
その他の固定資産
資産の部合計産 の 部
当年度末
872,007,577
584,917,776
581,480
36,300545,180
565,791
361,236
204,555
467,105,154
101,548,361
15,116,990
242,530,390
207,523
5,753,767
9,363,157
4,438,400
315,240
4,196,262
1,206,936
6,149,269
150,060
50,000100,060
5,869,727
5,104,375
765,352
2,000,000
4,909,070
4,511,541
397,529
1,437,878,880
882,413,321
112,258,000
769,055,321
1,100,000
555,465,559
8,559,520
46,770,046
126,009,628
17,117,699
4,401,880
3,012,351
40,370,579
03,574,580
69,984
100,000
3,322,241
3,322,241
57,000,000
197,185,950
47,600,000
371,101
371,10102,309,886,457

負前年度末
1,029,867,159
737,923,868
1,002,356
67,440934,916
586,963351,449
235,514631,030,421
90,187,138
15,116,990
250,112,280
365,468
0
10,597,152
2,942,566
431,696
2,676,227
1,686,735
7,269,894
100,300
100,000300
8,490,039
7,495,691
994,348
1,500,000
5,770,934
5,387,906
396,204
1,439,095,879
843,358,140
112,258,000
730,000,140
1,100,000
595,737,739
8,559,520
53,533,073
109,152,239
17,833,633
4,992,641
7,079,627
44,654,120
111,248,800
3,083,463
116,640
100,000
3,322,241
3,322,241
57,000,000
138,928,000
35,857,950
264,452
264,452
11,3402,468,963,038

債 の 部
当年度末
249,248,165
192,520,301
6,977,764
1,333,374
35,826,778
35,826,778
11,555,000
0001,034,948
259,806
775,142
152,112,241
148,790,000
3,322,241
401,360,406
資 産 の 部
326,725,772
326,725,772
478,139,848
478,139,848
301,785,950
301,785,950
57,000,000
197,185,950
47,600,000
801,874,481
28,306,712
1,908,526,051

増減
勘定科目
前年度末
増減
△ 157,859,582 流動負債
409,586,798△ 160,338,633△ 153,006,092 事業未払金
347,228,922△ 154,708,621△ 420,876 事業未払金(社会保険料)
06,977,764△ 31,140 事業未払金(共済会)01,333,374△ 389,736 その他の未払金
28,108,381
7,718,397△ 21,172
就労会計
28,108,381
7,718,397
9,787 １年以内返済予定設備資金借入金
11,555,000
0△ 30,959 職員預り金
6,833,541△ 6,833,541△ 163,925,267
社会保険料
6,814,732△ 6,814,732
11,361,223
共済会
18,809△ 18,809
0 仮受金
15,860,954△ 14,826,006△ 7,581,890
施設会計
14,792,982△ 14,533,176△ 157,945
就労会計
1,067,972△ 292,830
5,753,767 固定負債
163,667,241△ 11,555,000△ 1,233,995 設備資金借入金
160,345,000△ 11,555,000
1,495,834 退職給付引当金
3,322,2410△ 116,456
負債の部合計573,254,039△ 171,893,633
純
1,520,035△ 479,799 基本金311,675,478
15,050,294△ 1,120,625 基本金311,675,478
15,050,294
49,760 国庫補助金等特別積立金
508,679,802△ 30,539,954△ 50,000 国庫補助金等特別積立金
508,679,802△ 30,539,954
99,760 その他の積立金
231,785,950
70,000,000△ 2,620,312 その他の積立金
231,785,950
70,000,000△ 2,391,316
人件費積立金57,000,000
0△ 228,996
修繕積立金
147,185,950
50,000,000
500,000
備品等購入積立金
27,600,000
20,000,000△ 861,864 次期繰越活動増減差額
843,567,769△ 41,693,288△ 876,365 （うち当期活動増減差額）△ 13,139,189
41,445,901
1,325 純資産の部合計
1,895,708,999
12,817,052△ 1,216,999
39,055,181
0 【 減価償却累計額 1,104,597,364円 】
39,055,181 【 国庫補助金等取崩累計額 653,110,165円 】
0△ 40,272,180
0 ○貸借対照表の「次期繰越活動増減差額」801,874,481 = 事業活動計算書の「次期繰越活動増減差額」801,874,481△ 6,763,027
16,857,389△ 715,934 ○貸借対照表の「流動資産（給食用材料、商品・製品、仕掛品、原材料を除く）860,139,870 － 流動負債（1年以△ 590,761 内返済予定設備資金借入金を除く）237,693,165」 ＝ 資金収支計算書の「当期末支払資金残高」622,446,705（施△ 4,067,276 設会計555,487,588、就労会計66,959,117）△ 4,283,541△ 111,248,800
491,117△ 46,656
0000
58,257,950
11,742,050
106,649
106,649△ 11,340△ 159,076,581
負債及び純資産の部合計
2,309,886,457
2,468,963,038△ 159,076,581