社会福祉法人名 社会福祉法人山梨樫の会

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1

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0174 老人福祉事業収入
0178 児童福祉事業収入
0181 保育事業収入
収 0183 就労支援事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0188 生活保護事業収入
0192 医療事業収入
0195 その他の事業収入
0197 その他の収入
入 0198 借入金利息補助金収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0202 流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
支 0132 就労支援事業支出
0134 授産事業支出
0135 その他の支出
0136 利用者負担軽減額
出 0137 支払利息支出
0138 その他の支出
0140 流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
収 0205 施設整備等寄附金収入0206 設備資金借入金収入
入 0207 固定資産売却収入
0208 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
0145 固定資産除却・廃棄支出
出 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
0147 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入0211 長期運営資金借入金収入
0212 長期貸付金回収収入
0213 投資有価証券売却収入
収 0214 積立資産取崩収入
0215 事業区分間長期借入金収入
0216 拠点区分間長期借入金収入
0217 サービス区分間長期借入金収入
0218 事業区分間長期貸付金回収収入
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入
入 0220 サービス区分間長期貸付金回収収入
0221 事業区分間繰入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
0223 サービス区分間繰入金収入

予算(A)1,217,303,000

決算(B)1,214,492,515

差異(A)-(B)2,810,485

171,195,000

173,759,351-2,564,351

123,236,000

114,194,323

9,041,677

13,143,000

13,685,000-542,000

4,222,000
222,000
1,000
6,470,000

4,223,324
222,000
2,411
6,490,240-1,324-1,411-20,240

1,535,792,000
965,592,000
166,647,500
185,718,000

1,527,069,164
989,743,828
160,660,211
186,511,477

8,722,836-24,151,828
5,987,289-793,477

247,000
6,090,000
8,107,000

245,753
6,109,742
8,078,852

1,247-19,742
28,1481,332,401,500
203,390,500

1,351,349,863
175,719,301-18,948,363
27,671,199

72,160,000
12,071,000

72,160,000
10,213,759

1,857,241

9,000
84,240,000-84,240,000

18,45082,392,209-82,392,209-9,4501,847,791-1,847,791

418,266-418,266

3,515,000

3,515,000

Page:

2

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0224 その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)0149 長期運営資金借入金元金償還支出に0150 長期貸付金支出
0151 投資有価証券取得支出
よ0152 積立資産支出
支 0153 事業区分間長期貸付金支出
る
0154 拠点区分間長期貸付金支出
0155 サービス区分間長期貸付金支出
収0156 事業区分間長期借入金返済支出
0157 拠点区分間長期借入金返済支出
支 出 0158 サービス区分間長期借入金返済支出
0159 事業区分間繰入金支出
0160 拠点区分間繰入金支出
0161 サービス区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)3,515,000

418,266

3,096,734

22,957,000

36,948,119-13,991,119

3,515,000
26,472,000-22,957,000

3,515,000
36,948,119-36,529,853-10,476,119
13,572,853―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)96,193,500

56,797,239

39,396,261

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)512,638,000
608,831,500

512,640,455
569,437,694-2,45539,393,806

社会福祉法人名 社会福祉法人山梨樫の会

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1

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
収 0069 児童福祉事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
益 0086 その他の事業収益
0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費費 0016 事業費0017 事務費0026 利用者負担軽減額
用 0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0092 借入金利息補助金収益0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
費 0038 その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0100 施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 0042 固定資産売却損・処分損
減 用 0044 国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)1,214,492,515
173,759,351
114,194,323
13,685,000
222,000
1,516,353,189
985,447,040
160,660,211
186,511,477
245,753
114,311,006-26,030,574
1,421,144,913
95,208,276
4,223,324
2,411
6,490,240
10,715,975
6,109,742
8,078,852

前年度決算(B)
1,215,826,647
155,892,523
110,926,618

14,188,594-3,472,619
91,735,657

15,833,426-2,790,216
29,603,497
43,918,000
43,918,000

365,000
1,483,010,788
982,817,011
164,653,956
212,597,716
634,569
116,134,236-26,220,413
1,450,617,075
32,393,713
5,131,364
2,609
7,909,237
13,043,210
7,327,574
8,505,852

増減(A)-(B)-1,334,132
17,866,828
3,267,705
13,685,000-143,000
33,342,401
2,630,029-3,993,745-26,086,239-388,816-1,823,230
189,839-29,472,162
62,814,563-908,040-198-1,418,997-2,327,235-1,217,832-427,00010-1091,735,647
1,286,927,737
1,378,663,384

36,198,000
36,198,000
7,720,000
37,323,497
1,259,604,240
1,296,927,737-1,644,832-682,403
62,132,160-43,918,000-43,918,000
10-36,198,000-36,197,990-7,720,010
54,412,150
27,323,497
81,735,647

23,000,000

10,000,000

13,000,000

1,355,663,384

1,286,927,737

68,735,647

10

Page:

社会福祉法人名 社会福祉法人山梨樫の会

1第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流

動

資

産
の
当年度末

1112 預金

1131 事預金業

未605,285,126
823,313

収

438,116,152

376,435,650

61,680,502

20,167,953

20,165,932

2,021

123,368-123,368

金

収

補

助

0007 固蔵

品1161 立替

金1162 前

払金0002 固0003 基定資本1,530,892

75,4001,455,492

2,636,228

2,002,969

633,259

281,465

243,108

38,357

10,649,092

5,618,278

5,030,814

2,330,367,221

2,397,916,175-67,548,954

産

財1212 建物

0004 そ固1312 建の定1313 構1315 車

他
資

の
産
物

築
輌

運

2,175,887,441

506,756,766

506,756,766

1,572,019,875

1,669,130,675-97,110,800

251,590,580

222,028,734

29,561,846

4,297,395

3,696,943

600,452

4,728,330

4,942,259-213,929

8,088,647

9,116,539-1,027,892

26,932,867

33,008,026-6,075,159

1,720,031

1,850,857-130,826

1,062,932

1,212,035-149,103

144,148,000

130,618,147

13,529,853

57,000,000

34,000,000

23,000,000

380,980

362,530

18,4503,231,398

3,221,398

10,000具

1316 器 具 及 び 備 品
1321 権

部
前年度末

増

減

182,974,769

164,804,671

18,170,098

47,121,756

41,672,572

5,449,184

59,191,184

46,951,942

12,239,242

72,160,000

72,160,000

300,2202,134

298,086

4,201,609

4,018,023

183,586

442,540,000

518,996,788-76,456,788

298,392,000

370,552,000-72,160,000

144,148,000

148,444,788-4,296,788

625,514,769

683,801,459-58,286,690

金

り

金

負

債
金
金
付
金
計

純 資
本

金

本

金

産

の 部

404,136,020

404,136,020

404,136,020

404,136,020

568,305,511

594,336,085-26,030,574

568,305,511

594,336,085-26,030,574

57,000,000

34,000,000

23,000,000

57,000,000

34,000,000

23,000,000

1,355,663,384

1,286,927,737

68,735,647

1,355,663,384

1,286,927,737

68,735,647

91,735,647

37,323,497

54,412,150

の 部

合 計
2,385,104,915
び合 計 3,010,619,684

2,319,399,842

65,705,073

及の 部

3,003,201,301

7,418,383-97,110,800

物
搬

預2311 設備資借入2321 退職
給引
当負 債 の 部 合3111 基2,078,776,641

地

員
定0009 基産

1211 土払-44,000

金1141 貯未

6,215,236

金
44,0001133 未

業

債
の
当年度末

債

2113 その他の未
払金2122 1 年 以 内 返 済 予 定
設 備 資 金 借 入 金
2132 預り
金2133 職

199,753,108

負79,0242
収動74,967,337

金

205,968,344
1132 未減2112 事
902,3371114 現増0006 流680,252,463

金

期

負
前年度末

産

1111 現1113 定部

0010 国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
3211 国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
0011 その他の積立
金3221 その他の積立
金0012 次 期 繰 越 活 動
増減
差
額3311 次 期 繰 越 活 動
増 減 差
額3312 （ う ち 当 期 活 動
増 減 差 額 ）利

1322 ソ フ ト ウ ェ ア1329 退 職 給 付 引 当 資 産
1332 そ
の
他
の
積
立
資
産
1334 長 期 前 払 費 用1341 その他固定資資 産 の 部 合

の
産
計

純

3,010,619,684

3,003,201,301

7,418,383

資 産

負
純 資

債
産

社会福祉法人名

社会福祉法人山梨樫の会

事業所名

合算データ

Page:

1

別紙４

財

産

目

録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産1111 現金

1112 預金

場所・物量等

取得年度

甲府相川ケアセンター
ゆめみどり
和楽
あいむ
かしのみ学園―――――甲府相川ケアセンター 運転資金として

―

ゆめみどり

―
―
―

和楽

―

あいむ

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

かしのみ学園甲府相川ケアセンター
ゆめみどり
和楽
かしのみ学園甲府相川ケアセンター
ゆめみどり
1113 定期預金

甲府相川ケアセンター 運転資金として――1131 事業未収金

甲府相川ケアセンター
ゆめみどり
和楽
あいむ
かしのみ学園―――――1133 未収補助金

ゆめみどり
かしのみ学園――1141 貯蔵品

甲府相川ケアセンター
ゆめみどり
和楽

―
―
―

使用目的等

現金手許有高 運転資金として小計
甲府信用金庫
甲府信用金庫
甲府信用金庫
甲府信用金庫
甲府信用金庫
甲府信用金庫
甲府信用金庫
甲府信用金庫
甲府信用金庫
甲府信用金庫
甲府信用金庫
甲府信用金庫
甲府信用金庫山梨中央銀行山梨中央銀行山梨中央銀行山梨中央銀行
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行小計
山梨中央銀行
甲府信用金庫
小計
介護報酬等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

02663030280442031634202940410303676030965603317200331712033740903200480345434
2998390337394
17892346604821337721963910800-8365031
10890-5094231――

160,513
114,006
219,259
181,541
227,018
902,337
99,258,546

―
―
―

―
―
―

24
36,509,946
5,558,266――

27,933,214

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

39486
3318878

―
―

―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―

―
―

―
―
―

―
―
―

33,476,272
7,463,865
80,8572,060,969
133,819,508
28,308,625
6,527,632
80,717
12,103,380
44,934,331
438,116,152
10,139,904
10,028,049
20,167,953
86,462,270
60,181,664
24,742,606
15,234,161
19,347,643
205,968,344
75,392
1,455,500
1,530,892
673,417
1,513,237
229,145小計
山梨県
小計
災害時用備蓄等社会福祉法人名

社会福祉法人山梨樫の会

事業所名

合算データ

Page:

2

別紙４

財

産

目

録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

あいむ
かしのみ学園――1161 立替金

甲府相川ケアセンター
ゆめみどり
和楽

―
―
―

1162 前払金

甲府相川ケアセンター
ゆめみどり
和楽
あいむ
かしのみ学園

―
―
―
―
―

使用目的等

取得価額
―
―

小計
利用者診療費等

小計
火災・損害保険、自動車保険等

―
―
―
―
―
―
―
―

小計
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
1211 土地

山梨県甲府市塚原町３５９
山梨県甲斐市玉川１７００－１
山梨県甲府市大和町３－６
山梨県甲府市下飯田２丁目５－５
山梨県甲府市下飯田２丁目５－４０
山梨県甲府市下飯田２丁目５－１２

1998年度
2005年度
2015年度
2013年度
2018年度
2016年度

山梨県甲府市塚原町３５９
山梨県甲斐市玉川１７００-１
山梨県甲府市大和町３－６
山梨県甲府市下飯田２丁目５－５
山梨県甲府市下飯田２丁目５－１２
山梨県甲府市下飯田２丁目５－４０

1999年度
2006年度
2015年度
2013年度
2016年度
2019年度

山梨県甲府市塚原町３５９
山梨県甲斐市玉川１７００－１

1999年度
2016年度1313 構築物

甲府相川ケアセンター
ゆめみどり
和楽
あいむ
かしのみ学園―――――1315 車輌運搬具

甲府相川ケアセンター
ゆめみどり

―
―

1212 建物

基本財産合計(2) その他の固定資産
1312 建物

第2種社会福祉事業等に使用
第1種社会福祉事業等に使用
第1種社会福祉事業等に使用
第1種社会福祉事業等に使用
第2種社会福祉事業等に使用
第2種社会福祉事業等に使用
小計
第2種社会福祉事業等に使用
第1種社会福祉事業等に使用
第1種社会福祉事業等に使用
第1種社会福祉事業等に使用
第2種社会福祉事業等に使用
第2種社会福祉事業等に使用
小計

第2種社会福祉事業等に使用
第1種社会福祉事業である特養を改装
小計
第1種、第2種社会福祉事業に使用

小計
利用者送迎・訪問用

減価償却累計額 貸借対照表価額―
149,782―
70,6472,636,228―
49,625―
159,180―
72,660281,465―
4,721,400―
1,701,576―
1,301,492―
1,805,217―
1,119,407
10,649,092
680,252,463

104,044,354
172,299,412
78,692,000
78,000,000
24,321,000
49,400,000
1,078,744,500
988,950,000
469,428,000
327,967,500
227,492,436
80,364,300

826,485,860
479,132,185
133,676,378
102,014,426
50,772,050
8,845,962

5,822,200
4,699,198

5,599,148
624,855

5,658,870
424,950
8,633,640
216,300
638,000

5,548,275
66,9595,180,518
34,81812,86025,776,917
14,191,483

24,977,876
11,704,056

104,044,354
172,299,412
78,692,000
78,000,000
24,321,000
49,400,000
506,756,766
252,258,640
509,817,815
335,751,622
225,953,074
176,720,386
71,518,338
1,572,019,875
2,078,776,641
223,052
4,074,343
4,297,395
110,595
357,991
3,453,122
181,482
625,140
4,728,330
799,0412,487,427

社会福祉法人名

社会福祉法人山梨樫の会

事業所名

合算データ

Page:

3

別紙４

財

産

目

録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

和楽
あいむ
かしのみ学園―――1316 器具及び備品

甲府相川ケアセンター
ゆめみどり
和楽
あいむ
かしのみ学園―――――1321 権利甲府相川ケアセンター
ゆめみどり
かしのみ学園
あいむ

―
―
―
―

1322 ソフトウェア

甲府相川ケアセンター
ゆめみどり
和楽
あいむ
かしのみ学園―――――1329 退職給付引当資産

甲府相川ケアセンター

―
―
―
―
―
―

ゆめみどり
和楽
かしのみ学園1332 その他の積立資産

あいむ 人件費
あいむ 施設整備―――1334 長期前払費用

甲府相川ケアセンター
ゆめみどり
和楽
あいむ
かしのみ学園―――――1341 その他の固定資産

甲府相川ケアセンター
ゆめみどり
和楽

―
―
―

使用目的等

小計
第1種、第2種社会福祉事業に使用

小計
第1種、第2種社会福祉事業に使用

小計
第1種、第2種社会福祉事業に使用

小計
甲府信用金庫 0288123
山梨中央銀行 178923
甲府信用金庫 0303676
甲府信用金庫 0331712
甲府信用金庫 0331720
甲府信用金庫 0337394
小計
甲府信用金庫 0342800
甲府信用金庫 0320048
甲府信用金庫 0342800
小計
保有車両のリサイクル預託金等

小計
絵画

小計
その他の固定資産合計

取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
1,436,916
1,436,915
1
5,595,203
3,530,113
2,065,090
9,483,070
6,745,982
2,737,088
8,088,647
69,706,798
60,009,640
9,697,158
47,490,572
42,805,791
4,684,781
24,061,580
19,507,912
4,553,668
14,152,712
9,766,128
4,386,584
8,005,246
4,394,570
3,610,676
26,932,867
643,935
121,044522,891
840,000
831,600
8,400
902,500
184,260
718,240
470,500
470,500
1,720,031
1,764,000
1,674,466
89,5342,542,550
2,207,876
334,674
2,577,600
2,214,600
363,000
1,557,570
1,557,570
1,396,440
1,120,716
275,724
1,062,932
2,604,000
2,604,000
62,672,900
62,672,900
67,567,700
67,567,700
7,442,349
7,442,349
1,992,651
1,992,651
1,868,400
1,868,400
144,148,000
33,000,000
33,000,000
3,000,000
3,000,000
21,000,000
21,000,000
57,000,000
152,360
152,360
33,10033,10059,55059,55089,11089,11046,86046,860380,980
1,299,000
1,299,000
1,000,000
1,000,000
932,398
932,398
3,231,398
251,590,580

社会福祉法人名

社会福祉法人山梨樫の会

事業所名

合算データ

Page:

4

別紙４

財

産

目

録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
2112 事業未払金

場所・物量等

取得年度

甲府相川ケアセンター
ゆめみどり
和楽
あいむ
かしのみ学園―――――2113 その他の未払金

甲府相川ケアセンター 給与・退職金
ゆめみどり
和楽
あいむ
かしのみ学園―――――2122 1年以内返済予定設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構への令和２年度返済予定額
199815737/1110 甲府相川ケアセンター
200510240/0110 ゆめみどり
201410199/0110 和楽
201610324/0110 かしのみ学園

―
―
―
―

利用者からの預かり費用等
源泉所得税等

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額
2,330,367,221
3,010,619,684

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―

―
―

―
―

独立行政法人福祉医療機構借入金
199815737/1110 甲府相川ケアセンター
200510240/0110 ゆめみどり
201410199/0110 和楽
201610324/0110 かしのみ学園

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

甲府相川ケアセンター
ゆめみどり
和楽
かしのみ学園

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

小計

小計

小計
2132 預り金
2133 職員預り金
流動負債合計
2 固定負債
2311 設備資金借入金

小計
2321 退職給付引当金

小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産

21,212,175
15,273,288
3,320,297
3,701,824
3,614,172
47,121,756
24,564,231
17,273,168
9,063,356
4,387,459
3,902,970
59,191,184
29,480,000
25,880,000
13,752,000
3,048,000
72,160,000
300,220
4,201,609
182,974,769

58,960,000
103,520,000
105,432,000
30,480,000
298,392,000
65,276,900
67,567,700
9,435,000
1,868,400
144,148,000
442,540,000
625,514,769
2,385,104,915