第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

法人本部拠点 障害者支援施 就労継続支援区分
設拠点区分 事業拠点区分

グループホーム
拠点区分

障害児通所支相談支援事業 短期入所事業
援事業拠点区
拠点区分
拠点区分
分

合計

内部取引消去事業区分計-34,487,165

107,099,394

資産の部
流動資産

2,769,927

91,537,333

20,651,511

13,208,217

4,844,189

08,575,382

141,586,559

現金預金

2,769,927

38,840,066

6,176,695

4,904,747

1,745,809-241,780

6,053,005

60,248,469

60,248,469

25,279,474

7,417,690

8,303,470

3,098,380

241,780

2,522,377

46,863,171

46,863,171事業未収金
未収金
立替金-12,246

事業区分間貸付金

00-12,246-12,2460

拠点区分間貸付金

27,430,039

7,057,126

34,487,165

その他の流動資産

0-34,487,165

0

0

0

固定資産

21,000,000

156,568,229

10,933,048

4,205,342

2,359,034

0679,726

195,745,379

0

195,745,379

基本財産

21,000,000

0

0

0

0

0

0

21,000,000

021,000,000

土地

0

建物

0

0

21,000,000

21,000,000

定期預金
その他の固定資産

21,000,000
0156,568,229

10,933,048

4,205,342

2,359,034

0679,726

174,745,379

00174,745,379

土地

00

建物

00

構築物

0

0

1,239,759

1,239,759

機械及び装置

1,066,344

173,415

1,774,685

1,207,836

車輌運搬具

1

器具及び備品

1

376,982

465,4781

13,824,982

3,824,982
366,200

生物366,200

366,200

権利76,44076,44076,440

ソフトウェア595,728595,728595,728

25,342,280

25,342,280

退職給付引当資産

11,638,832

7,751,796

3,755,352

1,982,052

214,248

長期預り金積立資産00

移行時特別積立資産

118,000,000

118,000,000

118,000,000

人件費積立資産15,000,000

15,000,000

15,000,000

修繕費積立資産2,500,000

2,500,000

2,500,000

備品等購入積立資産

2,950,000

4,050,000

4,050,000

施設整備等積立資産

2,000,000

2,449,989

2,449,989

工賃変動積立資産

600,000

1,300,000

1,300,000

1,100,000
449,989
700,000

その他の固定資産
資産の部合計00

23,769,927

248,105,562

31,584,559

17,413,559

7,203,223

09,255,108

337,331,938-34,487,165

302,844,773

187,677

17,039,017

16,856,994

7,974,135

4,050,896

0

4,736,149

50,844,868-34,487,165

16,357,703

負債の部
流動負債
短期運営資金借入金

0015,743,797

15,743,797

その他の未払金

00

未払費用

0

0

89,80089,800524,106

524,106

事業未払金

預り金

31,2009,581,094

3,420,385

2,619,657

8,432

83,02989,800

職員預り金

400,797

123,309

事業区分間借入金
拠点区分間借入金

066,677

7,057,126

13,436,609

5,231,169

4,042,464

4,653,120

34,487,165

賞与引当金

0

その他の流動負債

0

固定負債

0

11,638,832

7,751,796

3,755,352

1,982,052

11,638,832

7,751,796

3,755,352

1,982,052

28,677,849

24,608,790

11,729,487

6,032,948

00025,342,280
00214,248

25,342,280

25,342,280

4,950,397

76,187,148

その他の固定負債
負債の部合計00
187,67700214,248

拠点区分間長期借入金
退職給付引当金

0-34,487,165

25,342,280

0-34,487,165

41,699,983

純資産の部
基本金

21,000,000

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

21,000,000
1,115,0490

141,050,000

21,000,000

1,115,049
1,800,000

449,98900

0143,299,989

1,115,049
0

143,299,989

移行時特別積立金

118,000,000

118,000,000

118,000,000

人件費積立金15,000,000

15,000,000

15,000,000

修繕費積立金2,500,000

2,500,000

2,500,000

備品等購入積立金

2,950,000

4,050,000

4,050,000

施設整備等積立金

2,000,000

2,449,989

2,449,989

工賃変動積立金

600,000

700,000

77,262,664

5,175,769

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

2,582,250

1,100,000
449,989
5,234,083

1,170,275

4,304,711

1,300,000

1,300,000

95,729,752

95,729,752

52,582-6,027,103

422,547

457,959

1,170,275

304,318-3,619,422

純資産の部合計

23,582,250

219,427,713

6,975,769

5,684,072

1,170,275

04,304,711

261,144,790

0

261,144,790-3,619,422

負債及び純資産の部合計

23,769,927

248,105,562

31,584,559

17,413,559

7,203,223

09,255,108

337,331,938-34,487,165

302,844,773