収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで(単位：円)

一般会計
科
Ⅰ目

予算額

決算額

差

異備21,732,000 ) (22,121,497 ) (△ 389,497 )

21,732,000

22,121,497△ 389,497

事業活動収支の部
１． 事業活動収入① 基本財産運用収入(基本財産利息収入② 特定資産運用収入(39,000 ) (39,000

37,785(43,183,000 ) (44,747,987 ) (自然解説事業収入

12,850,000

12,819,563

30,437

施設維持管理事業収入

25,558,000

27,153,028△ 1,595,028

環境保全事業収入

4,775,000

4,775,396△ 396

72,512,000 ) (71,206,156 ) (1,305,844 )

群馬県補助金収入

20,023,000

18,664,000

1,359,000利用適正化推進事業受託収入

35,291,000

35,291,650△ 650

事業協力金収入13,948,000

13,951,006△ 3,006

友の会会費収入3,250,000

3,299,500△ 49,500

12,717,000 ) (12,724,226 ) (△ 7,226 )福島県負担金収入

8,943,000

8,948,622△ 5,622

事業負担金収入

419,000

419,0000

特定資産利息収入③ 事業収入④ 補助金等収入⑤ 負担金収入((記念事業負担金収入⑥ 寄付金収入(寄付金収入
募金収入
⑦ 雑収入

(雑収入
⑧ 基本財産出捐金収入(出捐金収入⑨ 他会計からの繰入金収入(37,785 ) (1,215 )1,215△ 1,564,987 )

3,355,000

3,356,604△ 1,604

14,570,000 ) (16,679,912 ) (△ 2,109,912 )

14,500,000

16,609,305△ 2,109,305

70,00070,607△ 607

325,000 ) (409,796 ) (△ 84,796 )

325,000

409,796△ 84,796

6,000,000 ) (6,000,000 ) (0 )6,000,000

6,000,0000

100,000 ) (0 )(100,000 )100,0000

100,000

171,178,000

173,927,359△ 2,749,359(122,309,000 ) (121,508,991 ) (800,009 )(27,474,000 ) (26,700,422 ) (773,578 )入山者啓発事業費支出

10,852,000

10,864,356△ 12,356

自然解説受託事業費支出

12,063,000

11,398,299

664,701

自然解説自主事業費支出

850,000

862,241△ 12,241

指導者養成事業費支出

523,000

518,2624,738

普及啓発事業費支出

3,186,000

3,057,264

128,736

特別会計からの繰入金収入

事業活動収入計
２． 事業活動支出① 事業費支出
ⅰ 利用者啓発事業費支出

ⅱ 環境保全事業費支出

9,614,000 ) (8,565,849 ) (1,048,151 )特殊植物等保全事業費支出

6,112,000

6,330,344△ 218,344

至仏山保全対策事業費支出

2,555,000

2,214,284

340,716

山ノ鼻地区気象観測事業費支出

947,000

21,221

925,779

38,250,000 ) (38,354,365 ) (△ 104,365 )

38,250,000

38,354,365△ 104,365

ⅲ 施設管理事業費支出
施設維持管理事業費支出((考(単位：円)

一般会計
科目

ⅳ 調査研究事業費支出(利用適正化推進事業費支出

決算額

差37,336,000 ) (38,020,318 ) (△ 684,318 )

異備

37,336,000

38,020,318△ 684,318

ⅴ 顕彰事業費支出(2,900,000 ) (2,964,626 ) (△ 64,626 )ⅵ 友の会事業費支出(2,496,000 ) (2,609,441 ) (△ 113,441 )ⅶ 記念事業費支出(4,239,000 ) (4,293,970 ) (△ 54,970 )(② 管理費支出

28,598,000 ) (28,803,480 ) (△ 205,480 )理事会等運営費支出

2,467,000

2,388,698

78,302

人件費支出

17,363,000

17,298,639

64,361

事務運営費支出

8,768,000

9,116,143△ 348,143

150,907,000

150,312,471

594,529

20,271,00023,614,888△ 3,343,888

6,790,000 ) (6,830,207 ) (△ 40,207 )

6,790,000

6,830,207△ 40,207

6,790,000

6,830,207△ 40,207

11,390,000 ) (11,389,286 ) (714 )

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ

予算額

投資活動収支の部
１． 投資活動収入① 特定資産取崩収入(減価償却引当資産取崩収入

投資活動収入計
２． 投資活動支出① 基本財産取得支出(評価減引当資産取得支出

390,000

389,286714

11,000,000

11,000,000

06,784,000 ) (6,900,594 ) (△ 116,594 )

退職給付引当資産取得支出

539,000

649,033△ 110,033

減価償却引当資産取得支出

1,245,000

1,251,561△ 6,561

事業実施積立資産取得支出

5,000,000

5,000,0000

基本財産繰入金支出② 特定資産取得支出③ 固定資産取得支出(2,133,000 ) (2,182,950 ) (△ 49,950 )

車両運搬具購入支出

1,755,000

1,765,050△ 10,050

ソフトウェア購入支出

378,000

417,900△ 39,900

13,000 ) (13,000 ) (0 )13,00013,000020,320,000

20,485,830△ 165,830△ 13,530,000△ 13,655,623

125,623④ 敷金・保証金支出((保証金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額Ⅲ

予備費支出(0 )(0 )(0 )

当期収支差額6,741,000

9,959,265△ 3,218,265

前期繰越収支差額

71,151,000

71,151,847△ 847

次期繰越収支差額

77,892,000

81,111,112△ 3,219,112

考収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで(単位：円)

特別会計
科
Ⅰ目

予算額

決算額

差異2,980,000 ) (2,748,580 ) (231,420 )

2,980,000

2,748,580

231,420

事業活動収支の部
１． 事業活動収入① 事業収入

(販売収入
② 雑収入

(雑収入
事業活動収入計21,000 ) (21,065 ) (△ 65 )21,00021,065△ 65

3,001,000

2,769,645

231,355

2,155,000 ) (2,131,498 ) (23,502 )2,155,000

2,131,498

23,502

２． 事業活動支出① 事業費支出(販売用品購入費支出② 管理費支出(人件費支出
事務運営費支出③ 他会計への繰入金支出

877,340 ) (△ 53,340 )

651,000

649,7801,220

173,000227,560△ 54,560

100,000 ) (0 )(100,000 )100,0000

100,000

3,079,000

3,008,838

70,162

事業活動収支差額△ 78,000△ 239,193

161,193

当期収支差額△ 78,000△ 239,193

161,193一般会計への繰入金支出
事業活動支出計(824,000 ) (前期繰越収支差額

86,00086,035△ 35

次期繰越収支差額

8,000△ 153,158

161,158

備考