平成２５年度

一般会計資金収支計算書（自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日）

大区分

当初予算額

（単位 円）

補正・流用額

予算現額

決算額

差異

会費収入

11,000,000

011,000,000

10,633,935

366,065 （ 1 ）

寄附金収入

7,800,000

07,800,000

6,484,233

1,315,767 （ 2 ）

経常経費補助金収入108,861,000

0108,861,000

106,165,575

2,695,425 （ 3 ）25,562,000

621,000

26,183,000

23,705,651

2,477,349 （ 4 ）24,241,000

024,241,000

20,811,511

3,429,489 （ 5 ）14,209,000

014,209,000

15,008,300△ 799,300 （ 6 ）68,004,000

331,000

68,335,000

64,558,379

3,776,621 （ 7 ）23,148,000

023,148,000

16,803,251

6,344,749 （ 8 ）

動

受託金収入
経常 事業収入
活動 共同募金配分金収入によ 介護保険収入る
収 自立支援費等収入
入
雑収入

80,000080,000210,686△ 130,686 （ 9 ）に受取利息配当金収入

300,0000

300,000

520,127△ 220,127 （ 10 ）よ経理区分間繰入金収入

26,395,000

3,528,277

29,923,277

21,397,625

8,525,652 （ 11 ）る

経常活動収入計309,600,000

4,480,277

314,080,277

286,299,273

27,781,004 （ 12 ）

収

人件費支出

182,078,000

1,657,897

183,735,897

176,823,950

6,911,947 （ 13 ）38,377,000△ 82,626

38,294,374

35,029,759

3,264,615 （ 14 ）

45,214,000△ 472,143

44,741,857

34,648,739

10,093,118 （ 15 ）

12,468,000

012,468,000

12,059,500

408,500 （ 16 ）

232,000

2,000

234,000

234,000

0 （ 17 ）26,395,000

3,708,853

30,103,853

21,397,625

8,706,228 （ 18 ）

経常活動支出計

304,764,000

4,813,981

309,577,981

280,193,573

29,384,408 （ 19 ）

経常活動資金収支差額 （２０）4,836,000△ 333,704

4,502,296

6,105,700△ 1,603,404 （ 20 ）

経常活

支

経 事務費支出
常活 事業費支出
動に 助成金支出
よる 負担金支出
支
出 経理区分間繰入金支出

平成２５年度

一般会計資金収支計算書（自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日）

大区分（単位 円）

当初予算額

補正・流用額

予算現額

決算額

差異

施設設備等補助金収入

00000 （ 21 ）

施設整備等寄付金収入

00000 （ 22 ）

固定資産売却収入

00000 （ 23 ）

施設整備等収入計

00000 （ 24 ）

固定資産取得支出及び繰入支出

1,200,000

01,200,000

1,140,300

59,700 （ 25 ）

施設整備等支出計

1,200,000

01,200,000

1,140,300

59,700 （ 26 ）△ 1,200,000

0△ 1,200,000△ 1,140,300△ 59,700 （ 27 ）

00000 （ 28 ）

00000 （ 29 ）

00000 （ 30 ）2,932,000

02,932,000

02,932,000 （ 31 ）

00000 （ 32 ）2,932,000

02,932,000

02,932,000 （ 33 ）

00000 （ 34 ）

0000

0 （ 35 ）4,748,000

152,9124,900,912

4,833,076

67,836 （ 36 ）

00000 （ 37 ）

0000

0 （ 38 ）4,748,000

152,9124,900,912

4,833,076

67,836 （ 39 ）

△ 1,816,000△ 152,912△ 1,968,912△ 4,833,076

2,864,164 （ 40 ）（４１）

443,000△ 306,040

136,960

0136,960 （ 41 ）

当期資金収支差額合計（４２）

1,377,000△ 180,576

1,196,424

132,324

1,064,100 （ 42 ）

前期末支払資金残高 （４３）16,196,000

0

16,196,000

20,295,288△ 4,099,288 （ 43 ）

当期末支払資金残高（４４）17,573,000△ 180,576

17,392,424

20,427,612△ 3,035,188 （ 44 ）施
設整備等による
収支収入

支
出施設整備等資金収支差額（２７）借入金収入
財
務 投資有価証券売却収入
活動 借入金元金償還補助金収入によ 積立預金取崩収入
る
収 その他の収入
入
財務活動収入計財
務
活動によ
借入金元金償還金支出
る 財
収 務 投資有価証券取得支出
支 活
動 積立預金積立支出によ その他の支出
る
支 流動資産評価減等による資金減少額等
出財務活動等支出計
財務活動資金収支差額（４０）予備費平成２５年度

一般会計事業活動収支計算書（自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日）

大区分

業
活
動

本年度決算

前年度決算

増減

会費収入

10,633,935

10,671,585△ 37,650 （ 1 ）

寄附金収入

6,484,233

7,029,567△ 545,334 （ 2 ）

経常経費補助金収入

106,165,575

110,837,625△ 4,672,050 （ 3 ）

受託金収入23,705,651

21,858,514

1,847,137 （ 4 ）

事業収入20,811,511

22,347,881△ 1,536,370 （ 5 ）15,008,300

15,039,700△ 31,400 （ 6 ）0

100,000△ 100,000 （ 7 ）動 介護保険収入

64,558,379

67,598,264△ 3,039,885 （ 8 ）収 自立支援費等収入

16,803,251

20,969,272△ 4,166,021 （ 9 ）02,500,000△ 2,500,000 （ 10 ）

210,686

94,925

115,761 （ 11 ）事

事

（単位 円）

業 共同募金配分金収入
活 負担金収入

入

運営費収入

収雑収入

支

引当金戻入

46,208,028

56,877,521△ 10,669,493 （ 12 ）

計

国庫補助金等特別積立金取崩額

9,365,403

8,991,405

373,998 （ 13 ）事業活動収入計

319,954,952

344,916,259△ 24,961,307 （ 14 ）

人件費支出

176,823,950

199,354,177△ 22,530,227 （ 15 ）

事務費支出

35,029,759

37,346,255△ 2,316,496 （ 16 ）業 事業費支出

34,648,739

38,711,728△ 4,062,989 （ 17 ）

活 助成金支出

12,059,500

12,323,207△ 263,707 （ 18 ）

動 負担金支出

234,000

216,000

18,000 （ 19 ）

支 減価償却費

11,370,811

10,901,591

469,220 （ 20 ）

引当金繰入49,642,649

46,208,028

3,434,621 （ 21 ）事業活動支出計

319,809,408

345,060,986△ 25,251,578 （ 22 ）

145,544△ 144,727

290,271 （ 25 ）

算の部

事

出

事業活動収支差額

平成２５年度

一般会計事業活動収支計算書（自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日）

大区分
事
業 受取利息配当金収入
活動 経理区分間繰入金収入
外
収 事業活動外収入計
入事 経理区分間繰入金支出（単位 円）

本年度決算

前年度決算

増減

520,127

40,925479,202 （ 26 ）

21,397,625

22,877,689△ 1,480,064 （ 27 ）

21,917,752

22,918,614△ 1,000,862 （ 30 ）21,397,625

22,877,689△ 1,480,064 （ 31 ）

000 （ 32 ）21,397,625

22,877,689△ 1,480,064 （ 33 ）事業活動外収支差額

520,127

40,925479,202 （ 34 ）

経常収支差額665,671△ 103,802

769,473 （ 35 ）025,337,000△ 25,337,000 （ 36 ）

000 （ 37 ）

000 （ 38 ）

000 （ 39 ）

000 （ 40 ）

特別収入計

0

25,337,000△ 25,337,000 （ 41 ）基本金組入額000 （ 42 ）

000 （ 43 ）025,337,000△ 25,337,000 （ 44 ）

000 （ 45 ）025,337,000△ 25,337,000 （ 46 ）

000 （ 47 ）665,671△ 103,802

769,473 （ 48 ）前期繰越活動収支差額

1,001,782△ 732,966

1,734,748 （ 49 ）当期末繰越活動収支差額

1,667,453△ 836,768

2,504,221 （ 50 ）基本金取崩額000 （ 51 ）基本金組入額000 （ 52 ）その他の積立金取崩額

01,838,550△ 1,838,550 （ 53 ）その他の積立金積立額000 （ 54 ）

1,667,453

1,001,782

665,671 （ 55 ）

事業
活動
外
収
支 支業の 出 活 雑損失
動部
外 事業活動外支出計施設整備等補助金収入

特別
収
支の部

施設整備等寄付金収入
特別 固定資産売却益（売却収入）
収国庫補助金等特別積立金取崩額
入その他の特別収入

特 固定資産売却損及び処分損別国庫補助金等特別積立金積立額
支出 その他の特別損失
特別支出計
特別収支差額
当期活動収支差額
繰越
活動
収
支差額の部

次期繰越活動収支差額

貸 借 対 照 表
平成26年03月31日現在
会計 単位

一般会計
（単位 ： 円）

科
目
流動資産
現金
預貯金
未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
建物
建物付属設備その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品
無形固定資産退職金積立預金
固定資産取得積立預金
福祉基金積立預金
福祉基金積立預金
修繕積立預金資産の部合計
脚 注
１．減価償却の累計額

資 産 の 部
本年度末
38,154,109
0
17,436,878
20,355,259
361,9720311,641,915
140,512,364
1,000,000
133,916,388
5,595,976
171,129,551
34,333,429
428,400
92,4042,220,745
4,977,336
1,915,762
35,414,748
6,073,063
35,043,897
50,000,000
629,767
349,796,024

前年度末40,413,814
0
16,954,850
23,010,257
380,872
67,835
317,039,350
147,489,264
1,000,000
139,593,360
6,895,904
169,550,086
36,601,984
428,400
92,404
2,786,995
4,644,237
2,667,667
30,955,537
6,073,063
35,038,944
50,000,000
260,855
357,453,164

増減
科目△ 2,259,705 流動負債
0 未払金
482,028 預り金△ 2,654,998 前受金△ 18,900 固定負債
△ 67,835 退職給与引当金△ 5,397,435 負債の部合計△ 6,976,900
0 基本金△ 5,676,972 基本金△ 1,299,928 基金
1,579,465 基金△ 2,268,555 国庫補助金等特別積立金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△ 566,250 固定資産積立金
333,099 次期繰越活動収支差額△ 751,905 次期繰越活動収支差額
4,459,211 （うち当期活動収支差額）
0 純資産の部合計
4,953
0368,912△ 7,657,140 負債及び純資産の部合計

257,283,414

負 債 の 部
本年度末
17,726,497
13,036,699
4,583,663
106,135
49,642,649
49,642,649
67,369,146
純資産の部
67,735,000
67,735,000
85,038,580
85,038,580
123,912,782
123,912,782
4,073,063
4,073,063
1,667,453
1,667,453
665,671
282,426,878

349,796,024

前年度末
20,118,526
13,940,802
5,974,589
203,135
46,208,028
46,208,028
66,326,554

増減△ 2,392,029△ 904,103△ 1,390,926△ 97,000
3,434,621
3,434,621
1,042,592

67,735,000
67,735,000
85,038,580
85,038,580
133,278,185
133,278,185
4,073,063
4,073,063
1,001,782
1,001,782△ 103,802
291,126,610

0000△ 9,365,403△ 9,365,403
00665,671665,671
769,473△ 8,699,732

357,453,164△ 7,657,140

財

産

目録

平成26年3月31日現在
資産

・

負

債の内

訳

資産の部
流動資産
現金
預貯金
筑紫農協普通預金
福岡銀行普通預金
郵便貯金
郵便貯金（寄付受付）
福岡銀行（寄付受付）
未収金
未収金
立替金
立替金

（単位：円）
金額

17,436,878
8,743,231
8,294,748
373,992
12,161
12,746
20,355,259
20,355,259
361,972
361,972

仮払金
流動資産計
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
基本財産特定預金
建物
建物
建物減価償却累計額
建物付属設備
建物付属設備
建物付属設備減価償却累計額
基本財産計
その他の固定資産
建築附属設備建築附属設備建築附属設備減価償却累計額
構築物
建築物
建築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
無形固定資産ソフトウェア
ソフトウェア減価償却累計額
退職金積立預金
退職給与積立預金（定期）
退職給与積立預金
固定資産取得積立預金
固定資産・車両取得積立預金
固定資産・車両取得積立預金
福祉基金積立預金
福祉基金積立預金
福祉基金積立預金
福祉基金預金修繕積立預金修繕積立預金その他の固定資産計
固定資産計
資 産 の 部 合 計

38,154,109

1,000,000
1,000,000
133,916,388
315,387,350△ 181,470,962
5,595,976
34,079,010△ 28,483,034
140,512,364
34,333,429
39,217,500△ 4,884,071
428,400
4,284,000△ 3,855,600
92,404924,000△ 831,596
2,220,745
21,992,850△ 19,772,105
4,977,336
23,743,305△ 18,765,969
1,915,762
6,508,354△ 4,592,592
35,414,748
31,293,852
4,120,896
6,073,063
2,596,244
3,476,819
35,043,897
35,043,897
50,000,000
50,000,000
629,767
629,767
171,129,551
311,641,915
349,796,024

負債の部
流動負債
未払金

前受金
流動負債計

13,036,699
13,036,699
4,583,663
733,682642,298
193,458
319,800
2,694,425
106,135
106,13517,726,497

退職給与引当金
固定負債計
負 債 の 部 合計49,642,649
49,642,649
49,642,649
67,369,146

基本金計

67,735,000
67,735,000
67,735,000

基金計

85,038,580
85,038,580
85,038,580

未払金
預り金
社会保険料
雇用保険料
所得税
市県民税
その他
前受金

固定負債
退職給与引当金

純資産の部
基本金
基本金
第１号基本金
基金
基金
福祉基金
元入金
元入金計
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金計
その他の積立金
固定資産積立金

車両購入積立金
その他積立金計
次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額

前期繰越活動収支差額
当期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額計
差引純資産
負債及び純資産の部合計

123,912,782
123,912,782
123,912,782
4,073,063
4,073,063
4,073,063
1,667,453
1,001,782
665,671
1,667,453
282,426,878
349,796,024