平 成決

24年

度

算書

自平 成 24年

4月

至

平 成 25年

3月 31日社会福祉法人

新生

1日

会

別紙5
法人名

社会福祉法人新生会

財産目録( 平成25年 3月31日現在 )資産・負債の内訳
１．資産の部
流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
郵便貯金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養等材料
商品・製品
立替金
立替金
立替金蒸気料
立替金水道料
立替金電気料
立替金その他
仮払金

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
居住権料償却積立資産
その他の固定資産

小口現金 12会計㈱群馬銀行 20件、㈱みずほ銀行 1件㈱群馬銀行 7件、㈱みずほ銀行 1件㈱ゆうちょ銀行 1件
診療･介護報酬,電気･ｺﾋﾟｰ代,運営費未清算他大規模修繕,春光園･ﾊﾞﾙﾅﾊﾞ館利用料補助金
書籍
診療所 医薬品在庫高診療所 診療･療養等材料在庫高
ウエルカムセンター売店棚卸分

入居者諸費用立替他
蒸気料立替
水道料立替
電気料立替
パッカー車軽油立替他
消費税中間申告納税額他
流動資産計

高崎市中室田町上ノ原等25筆 延42,751.25㎡
居室棟7棟、ウエルカムセンター

高崎市中室田町立足等31筆 延21,192.03㎡
有料ﾎｰﾑ5棟,診療所,事務所,心泉の家他
桜が丘公園石垣,歩道橋,受水槽,庭園等
バス,ごみ回収車,福祉車輌乗用車等39台
ﾍﾞｯﾄﾞ,機械浴槽,ﾊﾟｿｺﾝ,絵画,家具等
HALCセンター設計料預り金管理システム

恵泉園,憩の園,誠の園,新生の園

マリヤ館入居一時金

固定資産計
資産合計
２．負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期預り金(単位：円)
金

1頁額577,179,714
488,859
342,313,513
234,215,533
161,809239,957,275
29,384,858
1,024,416
818,306
56,249556,755
12,963,559
807,267
10,930,331
519,733
1,013
705,215
7,676,663
869,617,795
1,657,591,406
178,092,573
1,479,498,833
2,024,623,598
140,861,269
1,326,739,134
110,396,670
2,144,057
137,615,976
17,220,000
412,902
46,155,648
26,000,000
126,756,512
90,000,000
321,430
3,682,215,004
4,551,832,799

食材,保守料,重油代,電気･水道料,廃棄物処
大規模修繕工事代(独)福祉医療機構:憩の園,誠の園定期返済分
入居者所費用預り ﾏﾘﾔ館,新生の園,穏和の園
職員所得税,厚生年金,健康保険料預り
流動負債計

140,636,082
40,073,050
34,000,000
12,376,527
19,269,900
246,355,559

福祉医療機構2件,㈱群馬銀行1件,退職共済,企業年金掛金引当
ﾏﾘﾔ館,新生の園,穏和の園居住権料返還債務
固定負債計
負債合計
差引純資産

556,000,000
46,155,648
849,764,247
1,451,919,895
1,698,275,454
2,853,557,345

第1号の1様式
法人名

社会福祉法人新生会

資金収支計算書（ 自 平成24年 4月 1日

勘定科目

至 平成25年 3月31日 ）(単位：円)

決算(B)

1,113,300,000
602,400,000
108,200,000
2,900,000
95,980,000
1,270,000
46,690,000
1,969,100,000
1,351,480,000
424,050,000
175,630,000
13,640,000
4,350,000
1,969,150,000△50,000
11,800,000
195,300,000
900,000
208,000,000
172,560,000
46,290,000

1,073,653,768
568,356,858
105,909,593
2,960,000
136,887,588
302,959
43,312,855
1,931,383,621
1,364,206,249
394,907,227
167,148,710
14,535,126
3,406,093
1,944,203,405△12,819,784
11,495,000
136,327,000
902,072
148,724,072
172,560,000
49,748,038

39,646,232 介護報酬(1割負担含)
34,043,142 措置費,月額利用料他
2,290,407 診療所△60,000 榛名憩の園△40,907,588
967,041
3,377,145
37,716,379△12,726,249
29,142,773
8,481,290△895,126 榛名憩の園,穏和の園
943,907
24,946,595
12,769,784
305,000 大規模修繕,経費補助
58,973,000 HALCｾﾝﾀｰ,穏和,後援会△2,072 榛名高原邑
59,275,928

218,850,000△10,850,000
18,400,000
227,000,000
245,400,000
84,110,000
79,700,000

222,308,038△73,583,966
15,306,317
247,120,000
262,426,317
53,808,908
66,617,065△3,458,038
62,733,966
3,093,683 受水槽(誠),退職金△20,120,000 入居金:マ8,新7,穏5△17,026,317
30,301,092 修繕資金,退職共済他
13,082,935 返還金:マ1,新4,穏2

163,810,000
81,590,000

120,425,973
142,000,344

43,384,027△60,410,344

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)70,690,000

55,596,594

15,093,406

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)596,483,133
667,173,133

600,234,332
655,830,926△3,751,199
11,342,207

事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入
医療事業収入活借入金利息補助金収入
動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)収支 支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
よる
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)他の 支 積立資産支出
活 出 その他の活動による支出動による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

1頁

予算(A)

備考

憩の園,誠の園,穏和△3,458,038 受水槽,ﾎﾞｲﾗｰ,ﾍﾞｯﾄﾞ他

第2号の1様式
法人名

社会福祉法人新生会

事業活動計算書( 自 平成24年 4月 1日
勘定科目
サ｜
ビス
活動増
減の部

収 介護保険事業収益
益 老人福祉事業収益
医療事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益ス
活動サービス活動外収益計(4)外増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等寄附金収益
増
固定資産受贈額
固定資産売却益減
その他の特別収益の特別収益計(8)部
費 基本金組入額
用 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

至 平成25年 3月31日 )当年度決算(A)(単位：円)
前年度決算(B)

1頁

増減(A)-(B)1,073,653,768
568,356,858
105,909,593
139,672,822
136,887,588
2,024,480,629
1,355,539,356
393,470,602
167,154,025
197,934,868△53,719,080
2,060,379,771△35,899,142
2,960,000
302,959
43,367,445

1,073,653,768
568,356,858
105,909,593
139,672,822
136,887,588
2,024,480,629
1,355,539,356
393,470,602
167,154,025
197,934,868△53,719,080
2,060,379,771△35,899,142
2,960,000
302,959
43,367,445

46,630,404
14,535,126
4,133,891
18,669,017
27,961,387△7,937,755
11,495,000
136,327,000
4,815,938
600
727,798
153,366,336
125,080,000
155,316
11,495,000
136,730,316
16,636,020
8,698,265
281,727,390
290,425,655

46,630,404
14,535,126
4,133,891
18,669,017
27,961,387△7,937,755
11,495,000
136,327,000
4,815,938
600
727,798
153,366,336
125,080,000
155,316
11,495,000
136,730,316
16,636,020
8,698,265
281,727,390
290,425,655

3,750,000
50,919,484

3,750,000
50,919,484

243,256,171

243,256,171

第3号の1様式
法人名

社会福祉法人

新生会

貸借対照表（ 平成25年 3月31日現在 ）
科目
流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
郵便貯金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養等材料
商品・製品
立替金
立替金
立替金蒸気料
立替金水道料
立替金電気料
立替金その他
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
居住権料償却積立資産
その他の固定資産

資産の部
当年度末

前年度末

増減

科目

869,617,795
577,179,714

869,617,795 流動負債
事業未払金
577,179,714488,859
342,313,513
234,215,533

488,859
342,313,513
234,215,533

その他の未払金

161,809239,957,275

161,809239,957,275

29,384,858
1,024,416
818,306

29,384,858
1,024,416
818,306

56,249556,755

56,249556,755

12,963,559

12,963,559

807,267
10,930,331

807,267
10,930,331

519,733
1,013

519,733
1,013

預り金

40,073,050
34,000,000
12,376,527

40,073,050
34,000,000
12,376,527

職員預り金

19,269,900

19,269,900

1,451,919,895
556,000,000
46,155,648
849,764,247

1,451,919,895
556,000,000
46,155,648
849,764,247

1,698,275,454

1,698,275,454

1年以内返済予定設備資金借入金

705,215
7,676,663
3,682,215,004 固定負債
設備資金借入金
1,657,591,406
退職給付引当金
178,092,573
長期預り金
1,479,498,833

2,024,623,598
140,861,269
1,326,739,134
110,396,670
2,144,057
137,615,976
17,220,000
412,902

負債の部合計
2,024,623,598
140,861,269
1,326,739,134 基本金
基本金110,396,670
2,144,057 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
137,615,976
17,220,000 その他の積立金
人件費積立金412,902

46,155,648
26,000,000
126,756,512
90,000,000
321,430

施設整備等積立金
46,155,648
施設整備等積立金
26,000,000
ＨＡＬＣ整備積立金
126,756,512
居住権料償却積立金
90,000,000
321,430 次期繰越活動増減差額

4,551,832,799

増減
246,355,559
140,636,082

705,215
7,676,663
3,682,215,004
1,657,591,406
178,092,573
1,479,498,833

4,551,832,799

前年度末

1頁

246,355,559
140,636,082

純資産の部
1,516,150,554
1,516,150,554
851,394,108
851,394,108
242,756,512
26,000,000

1,516,150,554
1,516,150,554
851,394,108
851,394,108
242,756,512
26,000,000

126,756,512
111,837,028
14,919,48490,000,000
243,256,171

126,756,512
111,837,028
14,919,484
90,000,000
243,256,171

純資産の部合計

8,698,265
2,853,557,345

8,698,265
2,853,557,345

負債及び純資産の部合計

4,551,832,799

4,551,832,799(うち当期活動増減差額)

資産の部合計(単位：円)
負債の部
当年度末

財務諸表に対する注記
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法：該当なし（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（３）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法（４）引当金の計上基準
・退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員退職共済契約並びに企業退職年金契約に対応する掛金を計上。
・賞与引当金－該当なし（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
（６）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
・群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済規程に基づき、群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。
・社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

５．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
・「法人本部」
イ 恵泉園拠点（社会福祉事業）
・「措置費支弁施設 恵泉園」
・「特定施設入所者生活介護施設 恵泉園」
ウ 榛名憩の園拠点（社会福祉事業）
・「指定介護老人福祉施設 榛名憩の園」
・「指定短期入所者生活介護施設 榛名憩の園」
エ エンジェルホーム拠点（社会福祉事業）
・「指定介護老人福祉施設 エンジェルホーム」
オ 誠の園拠点（社会福祉事業）
・「指定介護老人福祉施設 誠の園」
カ 榛名春光園拠点（社会福祉事業）
・「軽費老人ホームA型 榛名春光園」
キ 梅香ハイツバルナバ館拠点（社会福祉事業）
・「軽費老人ホーム 梅香ハイツバルナバ館」
ク 新生会ウエルカムセンター拠点（社会福祉事業）
・「老人福祉センター 新生会ウエルカムセンター」
ケ 在宅介護支援センター拠点（社会福祉事業）
・「在宅介護支援センター フィリアいこい」
コ ホームヘルプステーション拠点（社会福祉事業）
・「ホームヘルプステーション フィリアほほえみ」
サ デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
・「デイサービスセンター フィリア」
シ 生活支援ハウス拠点（社会福祉事業）
・「生活支援ハウス 清泉」
ス HALCセンター設置準備拠点（社会福祉事業）
・「HALCセンター設置準備」
セ 梅香ハイツマリヤ館拠点（公益事業）
・「健康型有料老人ホーム 梅香ハイツマリヤ館」
ソ ケアホーム新生の園拠点（公益事業）
・「介護付有料老人ホーム ケアホーム新生の園」
タ マチュアホーム穏和の園拠点（公益事業）
・「介護付有料老人ホーム マチュアホーム穏和の園」
チ 新生会診療所拠点（公益事業）
・「保険指定医療機関 新生会診療所」
・「通所リハビリ等介護保険適用事業所 新生会診療所」

財務諸表に対する注記
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地建物
定期預金
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

178,092,573
1,569,798,527

90,299,694

178,092,573
1,479,498,833

1,747,891,100

90,299,694

1,657,591,406

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産担保に供している資産は以下のとおりである。
土地建物
定期預金
計

178,325,900 円
1,198,013,128 円
180,000,000 円
1,556,339,028 円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
590,000,000 円
計
590,000,000 円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

178,092,573
3,928,657,420 2,449,158,587

178,092,573
1,479,498,833

140,861,269
3,889,230,173 2,562,491,038
369,385,758
258,989,088
46,062,885
43,918,828
376,994,860
239,378,884
17,220,000
427,140
14,23824,311,824
21,843,824
26,000,000
111,837,028
14,919,484
90,000,000
321,430
9,236,165,668 5,553,950,663

140,861,269
1,326,739,135
110,396,670
2,144,057
137,615,976
17,220,000
412,90224,311,824
21,843,824
26,000,000
111,837,028
14,919,484
90,000,000
321,430
3,682,215,005

取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア退職給付引当資産(県単)
退職給付引当資産(企業)
人件費積立資産
施設整備等積立資産
ＨＡＬＣ整備積立資産
居住権料償却積立資産
自動車リサイクル料
合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
種類及び銘柄
合計

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

財務諸表に対する注記
１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
種類

法人等の名称

住所

資産総額

事業の内容又は職業議決権の所有
割 合

関係内容
役員の事実上業務等の関係

取引の内 容取引金額

科目（単位：円）
取引金額

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし