平 成 ２ ７ 年 度
公益財団法人高崎市文化スポーツ振興財団
決算に関する書類

公益財団法人高崎市文化スポーツ振興財団

貸借対

照表

平成２８年３月３１日現在（単位：円）

科目

資産の部
１．流動資産現金預金
小口現金
普通預金群馬銀行１
普通預金群馬銀行２
経過勘定
つり銭準備金
つり銭準備金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
文化スポーツ振興基金資産
特定資産合計(3) その他固定資産
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

229,463,281
30,000208,138,312
772,224
20,522,745
895,000
895,000
30,541,871
2,304,250
263,204,402

211,063,436
30,000189,438,251
021,595,185
895,000
895,000
41,059,120
3,698,225
256,715,781

18,399,845
0
18,700,061
772,224△ 1,072,440
00△ 10,517,249△ 1,393,975
6,488,621

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

00557,979,328
4,840,750
562,820,078

507,654,076
2,277,650
509,931,726

50,325,252
2,563,100
52,888,352

9,735,678△ 9,590,346
44,060,971
44,206,303
627,026,381
890,230,783

9,735,678△ 9,363,568
61,319,035
61,691,145
591,622,871
848,338,652

0△ 226,778△ 17,258,064△ 17,484,842
35,403,510
41,892,131

113,088,153
18,686,120
6,747,355
138,521,628

87,660,964
15,441,260
9,080,963
112,183,187

25,427,189
3,244,860△ 2,333,608
26,338,441

620,274,740
44,060,971
664,335,711
802,857,339

574,052,260
61,319,035
635,371,295
747,554,482

46,222,480△ 17,258,064
28,964,416
55,302,857

24,840,750(20,000,000)( 4,840,750)

22,277,650(20,000,000)( 2,277,650)

2,563,100

78,506,5200)
0)100,784,170
848,338,652△ 15,973,826

Ⅰ((62,532,6940)
0)87,373,444
890,230,783

- 1 -

(
(△ 13,410,726
41,892,131

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成２８年３月３１日現在（単位：円）
公益目的事業会計 収益事業等会計

科

目

資産の部
１．流動資産現金預金
小口現金
普通預金群馬銀行１
普通預金群馬銀行２
経過勘定
つり銭準備金
つり銭準備金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
文化スポーツ振興基金資産
特定資産合計(3) その他固定資産
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
受取寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公1 文化・スポーツ 収1 公益目的外の振興事業及び勤労者 施設貸与及び自動販福祉事業
売機・レストラン･売店の設置等

法人会計

合 計

Ⅰ

176,734,419
0
158,802,967
0
17,931,452
895,000
895,000
9,307,033
2,294,552
189,231,004

52,586,936
049,995,643
02,591,293
0021,234,838
6,677
73,828,451

141,926
30,000△ 660,298
772,224
0
0
0
0
3,021
144,947

229,463,281
30,000208,138,312
772,224
20,522,745
895,000
895,000
30,541,871
2,304,250
263,204,402

20,000,000
20,000,000

0
0

0
0

20,000,000
20,000,000

446,701,512
4,840,750
451,542,262

76,664,184
076,664,184

34,613,632
0
34,613,632

557,979,328
4,840,750
562,820,078

7,816,777△ 7,690,148
41,527,670
41,654,299
513,196,561
702,427,565

1,321,131△ 1,311,347
1,660,738
1,670,522
78,334,706
152,163,157

74,113,905
17,026,616
5,028,000
96,168,521

38,562,864
1,659,504
040,222,368

411,38401,719,355
2,130,739

113,088,153
18,686,120
6,747,355
138,521,628

496,464,870
41,527,670
537,992,540
634,161,061

85,852,448
1,660,738
87,513,186
127,735,554

37,957,422
872,563
38,829,985
40,960,724

620,274,740
44,060,971
664,335,711
802,857,339

24,840,750
24,840,750(20,000,000)( 4,840,750)((43,425,7540)
0)68,266,504
702,427,565- 2 -((((000) (0) (9,735,678
597,770△ 588,851 △ 9,590,346
44,060,971
872,563881,482
44,206,303
35,495,114 627,026,381
35,640,061 890,230,783

24,840,750
0024,840,7500) (20,000,000)0) ( 4,840,750)

62,532,694
24,427,603 △ 5,320,6630) (0) (0)0) (0) (0)24,427,603 △ 5,320,663
87,373,444
152,163,157 35,640,061 890,230,783

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで（単位：円）

科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
施設利用料金収益
文化会館利用料金収益
少年科学館利用料金収益
音楽センター利用料金収益
シティギャラリー利用料金収益
スポーツ施設利用料金収益
サンライフ利用料金収益
事業収益
文化普及事業収益
文化公演事業収益
少年科学館文化事業収益
サウンド創造スタジオ事業収益
スポーツ振興事業収益
サンライフ事業収益
高崎市指定管理料収益
文化施設指定管理料収益
スポーツ施設指定管理料収益
公園施設指定管理料収益
サンライフ指定管理料収益
指定管理料収益受取補助金等
受取文化事業補助金
受取スポーツ事業補助金
受取公園事業補助金
受取サンライフ事業補助金
受取企画誘致事業補助金
受取寄付金
受取協賛金
受取寄付金等振替額
雑収益
派遣職員等給与費収益
高崎市直営館給与費収益
広告収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
給料手当
賃金
退職給付費用
報償費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費

当年度

前年度

増 減

5,000
5,000
5,021
5,021
183,603,613
23,573,940
4,766,160
61,259,035
27,367,890
62,479,698
4,156,890
64,062,800
22,00045,895,400
638,400
4,060,000
13,139,500
307,500
495,539,000
294,145,000
178,567,000
16,296,000
3,531,000
3,000,000
658,357,164
405,998,165
210,292,850
10,687,073
10,546,457
20,832,619
2,000,000
1,000,000
1,000,000
113,281,861
23,133,459
44,451,418
1,036,930
44,660,054
1,516,854,459

5,000
5,000
5,000
5,000
181,869,729
24,034,735
4,082,380
63,372,530
26,505,530
59,923,714
3,950,840
22,026,650
24,0006,824,450
987,700
2,580,000
11,322,500
288,000
419,528,000
236,358,000
158,952,000
17,300,000
3,918,000
3,000,000
623,405,923
398,640,141
203,595,502
10,616,292
10,553,988
0
11,100,000
011,100,000
114,681,128
22,707,952
40,307,190
1,019,140
50,646,846
1,372,621,430

0
0
21
21
1,733,884△ 460,795
683,780△ 2,113,495
862,360
2,555,984
206,050
42,036,150△ 2,000
39,070,950△ 349,300
1,480,000
1,817,000
19,50076,011,000
57,787,000
19,615,000△ 1,004,000△ 387,000
034,951,241
7,358,024
6,697,348
70,781△ 7,531
20,832,619△ 9,100,000
1,000,000△ 10,100,000△ 1,399,267
425,507
4,144,228
17,790△ 5,986,792
144,233,029

1,489,878,309
588,375,792
15,899,410
43,171,945
6,511,836
102,914,392
1,920,271
6,218,619
519,975
3,975,377
17,106,793
9,741,641
24,836,036

1,329,147,452
571,039,369
11,290,790
22,787,246
5,970,600
93,501,375
1,320,435
2,891,367
227,746
3,755,698
16,924,745
7,395,704
21,754,724

160,730,857
17,336,423
4,608,620
20,384,699
541,236
9,413,017
599,836
3,327,252
292,229
219,679
182,048
2,345,937
3,081,312

- 3 -

修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
支払助成金
支払寄付金
委託費
広告宣伝費
支払手数料
被服費
工事請負費
原材料費
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
報償費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
手数料
被服費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
除却損失
什器備品除却損
過年度修正損
過年度退職給付費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取文化スポーツ振興基金寄付金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

44,560,497
8,563,643
9,919,679
132,535,922
19,749,820
1,929,644
9,155,297
27,313,280
5,500,000
7,641,917
378,403,712
6,662,153
4,456,522
957,572
10,751,490
585,074
27,273,940
15,131,140
6,610,961
2,561,047
0929,996
202,657
37,30791,40040,465
378,049
45,54033,452
52,916220,21232,94329,12698,094
262,653
78,884
286,744
99,65250,702
1,517,152,249△ 297,790

34,589,087
7,000,604
14,415,625
148,877,846
13,820,884
2,033,187
7,547,370
27,989,439
5,500,000
30,000291,367,959
1,761,380
3,161,256
965,851
10,814,466
412,699
18,225,715
5,132,960
7,804,073
1,586,746
1,500
1,183,091
49,96657,44478,60042,313431,084
546,933
36,89761,314
240,158
52,831
28,350114,563278,730
83,710233,885
115,990
64,577
1,347,373,167
25,248,263

9,971,410
1,563,039△ 4,495,946△ 16,341,924
5,928,936△ 103,543
1,607,927△ 676,159
07,611,917
87,035,753
4,900,773
1,295,266△ 8,279△ 62,976
172,375
9,048,225
9,998,180△ 1,193,112
974,301△ 1,500△ 253,095
152,691△ 20,137
12,800△ 1,848△ 53,035△ 501,393△ 3,445△ 8,398△ 19,946△ 19,888
776△ 16,469△ 16,077△ 4,826
52,859△ 16,338△ 13,875
169,779,082△ 25,546,053000

008,641,236
8,641,236
8,641,236△ 8,641,236△ 8,939,026
7,034,800△ 15,973,826
78,506,520
62,532,694

10,966,741
10,966,741
8,641,236
8,641,236
19,607,977△ 19,607,977
5,640,286
6,989,800△ 1,349,514
79,856,034
78,506,520△ 10,966,741△ 10,966,741
00△ 10,966,741
10,966,741△ 14,579,312
45,000△ 14,624,312△ 1,349,514△ 15,973,826

3,563,100
3,563,100△ 1,000,000
2,563,100
22,277,650
24,840,750
87,373,444

13,377,650
13,377,650△ 11,100,000
2,277,650
20,000,000
22,277,650
100,784,170△ 9,814,550△ 9,814,550
10,100,000
285,450
2,277,650
2,563,100△ 13,410,726- 4 -正味財産増減計算書 内訳書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで(単位：円）

科目

公益目的事業会計
収益事業等会計公1 文化・スポーツ振 収1 公益目的外の施興事業及び勤労者福 設貸与及び自動販売機・レストラン･売店の祉事業
設置等

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益

5,000

00

5,000

0

0

5,000
5,000

0

0

5,021

5,021

0

0

5,021

5,021

163,246,593

20,357,020

0

183,603,613

文化会館利用料金収益

18,872,870

4,701,070

023,573,940

少年科学館利用料金収益

4,766,160

00

4,766,160

音楽センター利用料金収益

49,948,935

11,310,100

061,259,035

シティギャラリー利用料金収益24,268,060

3,099,830

027,367,890

スポーツ施設利用料金収益

62,479,698

0062,479,698

サンライフ利用料金収益

2,910,870

1,246,020

04,156,890

64,062,800

0064,062,800

特定資産受取利息
施設利用料金収益

事業収益
文化普及事業収益

22,0000022,000

文化公演事業収益

45,895,400

0045,895,400

638,400

00638,400

サウンド創造スタジオ事業収益

4,060,000

004,060,000

スポーツ振興事業収益

13,139,500

0013,139,500

307,50000307,500

469,731,536

21,285,160

4,522,304

495,539,000

文化施設指定管理料収益

273,644,602

19,294,270

1,206,128

294,145,000

スポーツ施設指定管理料収益

177,319,234

931,590

316,176

178,567,000

公園施設指定管理料収益

16,296,000

0016,296,000

サンライフ指定管理料収益

2,471,700

1,059,300

03,531,000

003,000,000

3,000,000

571,497,281

66,283,166

20,576,717

658,357,164

受取文化事業補助金

343,134,838

57,031,350

5,831,977

405,998,165

受取スポーツ事業補助金

210,292,850

00210,292,850

受取公園事業補助金

10,687,073

00

10,687,073

受取サンライフ事業補助金

7,382,520

3,163,937

0

10,546,457

受取企画誘致事業補助金

06,087,879

14,744,740

20,832,619

2,000,000

002,000,000

受取協賛金

1,000,000

001,000,000

受取寄付金等振替額

1,000,000

001,000,000

10,262,461

100,508,399

2,511,001

113,281,861

派遣職員等給与費収益023,133,459

0

23,133,459

高崎市直営館給与費収益

044,451,418

044,451,418

広告収益

1,036,930

001,036,930

雑収益

9,225,531

32,923,522

2,511,001

44,660,054

1,280,805,671

208,433,745

27,615,043

1,516,854,459

少年科学館文化事業収益

サンライフ事業収益
高崎市指定管理料収益

指定管理料収益受取補助金等

受取寄付金

雑収益

経常収益計

（２）経常費用

1,313,625,168

176,253,141

0

1,489,878,309

給料手当

494,458,959

93,916,833

0588,375,792

賃金

13,476,540

2,422,870

015,899,410

退職給付費用35,626,002

7,545,943

043,171,945

報償費

6,198,736

313,100

0

6,511,836

福利厚生費

84,473,504

18,440,888

0102,914,392

会議費

1,486,252

434,0190

1,920,271

旅費交通費

1,332,9784,885,641

0

6,218,619

0519,975

0519,975

通信運搬費

3,644,260

331,1170

3,975,377

減価償却費

15,992,895

1,113,898

0

17,106,793

什器備品費

8,830,231

911,41009,741,641

消耗品費23,165,906

1,670,130024,836,036

事業費

交際費

- 5 -

修繕費

41,940,6782,619,819

0

44,560,497

印刷製本費

7,584,697

978,946

08,563,643

燃料費9,778,766

140,9130

9,919,679

光熱水料費

120,414,073

12,121,849

0

132,535,922

賃借料

17,822,225

1,927,595

0

19,749,820

保険料

1,626,072

303,5720

1,929,644

租税公課

4,853,507

4,301,790

09,155,297

支払負担金

24,215,835

3,097,445

027,313,280

支払助成金5,500,000

005,500,000

支払寄附金

7,641,917

007,641,917

361,635,974

16,767,738

0

378,403,712

広告宣伝費

6,419,326

242,827

0

6,662,153

支払手数料

4,052,986

403,53604,456,522

808,179

149,3930957,572

10,059,596

691,8940

10,751,490

委託費

被服費
工事請負費

585,07400585,0740027,273,940

27,273,940

役員報酬

0

0

15,131,140

15,131,140

給料手当

0

0

6,610,961

6,610,961

退職給付費用002,561,047

2,561,047

福利厚生費

0

0

929,996

929,996

会議費

00

202,657

202,657

旅費交通費

0

0

37,30737,307

交際費

0

091,40091,400

通信運搬費

0

0

40,46540,465

減価償却費

00

378,049

378,049

什器備品費

00

45,54045,540

消耗品費0033,452

33,452修繕費

00

52,91652,916

印刷製本費

00

220,212220,212

燃料費

00

32,94332,943

賃借料

00

29,12629,126

保険料

00

98,09498,094

租税公課

00262,653

262,653

支払負担金

00

78,88478,884

委託費

00286,744286,744

支払手数料0099,652

99,652

被服費

0050,70250,702

経常費用計

1,313,625,168

176,253,141

27,273,940

1,517,152,249

当期経常増減額△ 32,819,497

32,180,604

341,103△ 297,790

0

0

0

0

6,731,523

1,425,803

483,910

8,641,236

6,731,523

1,425,803

483,910

8,641,236

6,731,523

1,425,803

483,910

8,641,236△ 6,731,523△ 1,425,803△ 483,910△ 8,641,236

16,826,602△ 16,826,602

00△ 22,724,418

13,928,199△ 142,807△ 8,939,026

原材料費
管理費

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
過年度修正損
過年度退職給付費用
経常外費用計
当期経常外増減額

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

07,034,800

07,034,800

当期一般正味財産増減額△ 22,724,418

6,893,399△ 142,807△ 15,973,826

一般正味財産期首残高

66,150,172

17,534,204△ 5,177,856

78,506,520

一般正味財産期末残高

43,425,754

24,427,603△ 5,320,663

62,532,694

3,563,100

003,563,100

3,563,100

003,563,100△ 1,000,00000△ 1,000,000

当期指定正味財産増減額

2,563,100

002,563,100

指定正味財産期首残高

22,277,650

00

22,277,650

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取文化スポーツ振興基金寄付金
一般正味財産への振替額

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

24,840,750

0024,840,750

68,266,504

24,427,603△ 5,320,663

87,373,444- 6 -財務諸表に対する注記

平成 25 年 4 月 1 日付けで公益財団法人へ移行したことに伴い、平成２５年度から平成 20 年
4 月 11 日付けで内閣府付公益認定等委員会が定めた公益法人会計基準を採用している。

１ 重要な会計方針(１)

固定資産の減価償却の方法間接法による定額法を採用している。
固定資産の減価償却は、定額法により処理し、耐用年数は、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定めるところによる。なお、固定資産計上の金額基準は、取得価格 10 万円以上としている。
ただし、平成 18 年 4 月 1 日以後に取得した 30 万円未満の減価償却資産については法人税法（租税特別措置法 67 の 5）の規定に基づき、年間 300 万円を限度として即時償却を採用している。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(２)

引当金の計上基準退職給付引当金を計上している。
なお、会計基準変更時の差異は、平成 18 年度期末自己都合退職要支給額に基づき計算し、15 年間で定額法により費用処理する方針を採用している。

(３)

消費税等の会計処理
税込方式によっている。

２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

20,000,000

0020,000,000

20,000,000

0020,000,000

507,654,076

58,477,000

8,151,748 557,979,328

2,277,650

3,563,100

1,000,000

基本財産
定期預金
小計

特定資産
退職給付引当資産
文化スポーツ振興基金資産4,840,750

小計509,931,726

62,040,100

9,151,748 562,820,078

合計

529,931,726

62,040,100

9,151,748 582,820,078

- 7 -

３

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目(うち指定正味財(うち一般正味財(うち負債に対応産からの充当額)産からの充当額)する額)

20,000,000(20,000,000)

(0)

(0)

20,000,000(20,000,000)

(0)

(0)

557,979,328(0)

4,840,750(4,840,750)

(0)

当期末残高

基本財産
定期預金
小計

特定資産
退職給付引当資産
文化スポーツ振興基金資産

４(0) (557,979,328)(0)

小計

562,820,078(4,840,750)(0) (557,979,328)

合計

582,820,078(24,840,750)(0) (557,979,328)

担保に供している資産担保に供している資産はない。

５

保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務保証債務等の偶発債務はない。

６

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券はない。

７

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末

当 期

当 期

当期末

貸借対照表上

残 高増加額

減少額

残 高の記載区分交付者

文化事業補助金収入

高崎市0405,998,165

405,998,165

0-

スポーツ事業補助金収入

高崎市0210,292,850

210,292,850

0-

公園事業補助金収入

高崎市

010,687,073

10,687,073

0-

サンライフ事業補助金収入

高崎市

010,546,457

10,546,457

0-

企画誘致事業補助金収入

高崎市

020,832,619

20,832,619

00658,357,164

658,357,164

0合

計- 8 --

８

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替の内訳は次のとおりである。
（単位：円）
内

容金 額

経常収益への振替額

９

文化スポーツ振興事業への助成額

1,000,000

合1,000,000

計

関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
（単位：千円）関係内容

議決事業の法人等の種類

資産
住所

名称権の内容又総額

所有
は職業

株式会社

高崎

代表取

ラジオ高市八締役を崎

してい
る法人

127,000

放送番/

取引の上の内容

取引

期末科目

金額

残高

兼務等

割合
役員が事実
役員の関係
代表取締役運営、事組制作が当財団の業支援業

島町並びに副理事長を務委託

265

放送等兼務している- 9 -

図書購入

23,88001,0000附属明細書

１ 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記２、基本財産及び特定資産の増減及びその残高に記載したとおりである。

２ 引当金の明細引当金の明細は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額

目的使用
退職給付引当金

574,052,260

54,374,228- 10 -

8,151,748

期末残高

その他
0 620,274,740

財産

目録

平成２８年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額(流動資産)
現金預金(小口現金)

手元保管

運転資金として(普通預金)

群馬銀行高崎支店〃

208,138,312(経過勘定)(つり銭準備金)

群馬銀行高崎支店
個人負担社会保険料等の預り口座として普通預金(現金扱い)及び手元保管 運転資金として手元保管
つり銭準備金として772,224
20,522,745
895,000

未収金

施設利用料金他

公益目的事業及び収益事業の未収分

30,541,871

前払金

プラネタリウム委託料他

公益目的事業、収益事業及び法人会計分の前払い分

2,304,250

流動資産合計30,000263,204,402(固定資産)
基本財産 基本財産
特定資産

退職給付引当資産

文化スポーツ振興基金資産
その他
車両運搬具
固定資産

三菱UFJ信託銀行高崎支店(定期預金)

公益目的保有財産であり運用益を全て公益目的事業財源として使用している

20,000,000

群馬銀行高崎支店(普通預金)

職員の退職金の支給に充てる資金として467,979,328

群馬銀行高崎支店(定期預金)〃

10,000,000

高崎信用金庫本店営業部(普通預金)〃70,000,000

高崎信用金庫本店営業部(定期預金)〃10,000,000

群馬銀行高崎支店(普通預金)

文化スポーツ振興事業に充てる資金として4,840,750

高崎市末広町23-1他
自動車12台公益目的財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業及び管理運営に使用している

9,735,678

車両運搬具
減価償却累計額

車両運搬具に係る車両運搬具減価償却累計額

リース資産

高崎市末広町23-1他
パソコン94台、スタジオ機材他〃
公益目的財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業及び管理運営に使用している△ 9,590,346

44,060,971

固定資産合計627,026,381

資産合計

890,230,783(流動負債)
未払金

高崎市に対する未払額他

公益目的事業、収益事業及び法人会計分の未払い分

未払法人税等

高崎税務署に対する未払額

決算確定した未払法人税等

7,034,800

前受金

翌年度の施設利用料金他

公益目的事業及び収益事業分の前受け分

18,686,120

チケット販売代金他

公益目的事業及び法人会計分の預り分

6,747,355

預り金
流動負債合計106,053,353

138,521,628(固定負債)
退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

620,274,740

リース債務

高崎市末広町23-1他
パソコン94台、スタジオ機材他

公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業及び管理運営に使用している資産の債務

44,060,971

固定負債合計664,335,711

負債合計

802,857,339

正味財産87,373,444- 11 -