健康の森学園

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

収益

法人本部拠点区分

障害者支援施設拠点区分

就労継続支援事業拠点区分

就労支援事業収益

11,922,259

11,434,090

障害福祉サービス等事業収益

87,386,468

41,224,730

グループホーム拠点区分

相談支援事業拠点区分

59,388,350

21,154,64000その他の収益099,308,727

52,658,820

59,388,350

21,154,640

人件費280,715

78,762,467

36,338,194

15,306,456

13,506,759

事業費10,36818,634,428

2,982,003

2,237,651

513,935

事務費

190,567

15,874,506

657,554

41,817,456

1,943,404

11,065,20410,929,789

就労支援事業費用増減の498,520
269,31024,021,890

用

部

減価償却費

606,821

256,114

国庫補助金等特別積立金取崩額-236,420-53,765

36,019111,643

024,021,890

257,030,947

19,044,092

163,238,683

376,449

25,024,144

225,240

24,798,904

1,590,673

62,074,160

206,970

61,867,190

21,994,993

34,00021,960,993

利用者負担軽減額
費22,890,139

経常経費寄附金収益

0498,520

事業区分合計466,210

233,674,598

サ動

内部取引消去23,356,349

ー
ビ
活

合計

233,674,598

サービス活動収益計（１）ス

障害児通所支援事業拠点区分

短期入所事業拠点区分

57,342

256,564,737
163,238,683

00

1,067,939

1,067,939-305,185-305,185

貸倒損失額

00

貸倒引当金繰入

00

徴収不能額

00

徴収不能引当金繰入00

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益-15,000

466,210

124,707,006

51,109,889

59,397,582

16,060,741

269,310

21,068,556

273,094,734

466,210272,628,524-481,650-25,398,279

1,548,931-9,232

5,093,899

229,210

2,953,334-16,063,787

0-16,063,787

2,441

2,782

55

36

73

10

51

5,448

5,448

00

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益サ

収 基本財産評価益ー 益
積立資産評価益
ビ
その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計（４）活

0481,6500
10,0004,032,007

37,300568,300

12,441

4,034,789

37,355568,336

62,00073

62,010

51

0

0

0

4,709,607

4,709,607

4,715,055

4,715,055

0

動支払利息

00

外

社会福祉連携推進業務借入金支払利息

00

費 基本財産評価損

00

用 積立資産評価損

003,299,731

3,299,731

増減のその他のサービス活動外費用

部

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）3,299,731
0

3,299,731

0

0

0

0

0

3,299,731

012,441735,058

37,355568,33673

62,01051

1,415,324

0

1,415,324-469,209-24,663,221

1,586,286

559,104

5,093,972

291,220

2,953,385-14,648,463

0-14,648,463

施設整備等補助金収益

収益

特3,000,000

3,000,000

施設整備等寄附金収益

00

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

00

固定資産受贈額00

固定資産売却益00

事業区分間繰入金収益0

拠点区分間繰入金収益

3,000,000

3,299,731

600,000

4,800,000

5,400,000

05,400,000

0

事業区分間固定資産移管収益00

拠点区分間固定資産移管収益00

その他の特別収益

00

別特別収益計（８）増基本金組入額

00減

資産評価損

00の

固定資産売却損・処分損

11

部

600,000

4,800,000

3,000,00000

1

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

008,400,000

5,400,000

3,000,000

003,000,000

3,000,000

費 災害損失00

用 事業区分間繰入金費用0

国庫補助金等特別積立金積立額

拠点区分間繰入金費用

3,000,000

1,800,000

3,600,000

事業区分間固定資産移管費用

5,400,000
0105,400,000

00

健康の森学園
特別増減の第二号第三様式（第二十三条第四項関係）部

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
費（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

用（単位：円）
勘定科目

法人本部拠点区分

障害者支援施設拠点区分

就労継続支援事業拠点区分

グループホーム拠点区分

相談支援事業拠点区分

障害児通所支援事業拠点区分

短期入所事業拠点区分

合計

内部取引消去拠点区分間固定資産移管費用

0

その他の特別損失0

特別費用計（９）1,800,000

03,000,001

03,600,000

00

事業区分合計008,400,001

5,400,000

3,000,001

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-1,200,000

4,800,000-10-3,600,000

0

0

-1

0

-1

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-1,669,209-19,863,221

1,586,285

559,104

1,493,972

291,220

2,953,385-14,648,464

0-14,648,464

前期繰越活動増減差額（１２）3,186,881

71,257,022

12,537,434

9,881,984

9,486,303

998,437

8,347,144

115,695,205

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

1,517,672

51,393,801

14,123,719

10,441,088

10,980,275

1,289,657

11,300,529

101,046,741

繰越活動
増
減
差額の部

115,695,205
0

101,046,741

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）001,100,000

1,100,000

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,100,000
1,517,672

50,293,801

14,123,719

10,441,088

2

10,980,275

1,289,657

11,300,529

99,946,741

0099,946,741