理事長

施設長

事務長

担当

第3号の1様式

貸

借

対

照

表

平成26年3月31日 現在
社会福祉法人よさのうみ福祉会(単位：円)

流動資産
現金
小口現金
普通預金
施設会計
就労会計普通預金
定期預金
事業未収金
未 収 金
未収補助金
給食用材料
商品・製品
仕 掛 品
原 材 料
立 替 金
前 払 金
前払費用
短期貸付金
仮 払 金
ｻｰﾋﾞｽ区分間勘定
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備
構 築 物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権
利ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
移行時特別積立資産
長期前払費用資産の部合計

資産の部
当年度末
933,301,924
1,166,748
659,713587,723,541
506,341,374
81,382,167
15,116,990
240,764,027
12,106,183
49,658,158
266,795
7,117,264
1,792,208
2,950,687
291,2310
5,895,717
2,500,000
5,292,662
01,215,504,212
841,639,754
112,258,000
728,281,754
1,100,000
373,864,458
6,585,000
80,885,280
27,880,437
9,045,324
7,645,147
40,765,566
52,110,831
1,082,180
2,630,746
100,000
84,078,981
7,000,000
17,185,950
8,600,000
27,400,000
869,016

2,148,806,136

前年度末000000000000000000000000000000000000000
0
0
0

増減
933,301,924
1,166,748
659,713587,723,541
506,341,374
81,382,167
15,116,990
240,764,027
12,106,183
49,658,158
266,795
7,117,264
1,792,208
2,950,687
291,2310
5,895,717
2,500,000
5,292,662
01,215,504,212
841,639,754
112,258,000
728,281,754
1,100,000
373,864,458
6,585,000
80,885,280
27,880,437
9,045,324
7,645,147
40,765,566
52,110,831
1,082,180
2,630,746
100,000
84,078,981
7,000,000
17,185,950
8,600,000
27,400,000
869,0160

2,148,806,136

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定長期未払金
預 り 金
職員預り金
前 受 金
仮 受 金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基 本 金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
移行時特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末
177,785,947
0
129,221,562
34,137,417
10,672,000
1,200,000
358,800
8,490
207,53501,980,143
158,169,458
57,356,000
2,000,000
98,699,108
114,350
335,955,405
純資産の部
274,644,774
600,378,40960,185,950
7,000,000
17,185,950
8,600,000
27,400,000
877,641,598
877,641,598
58,352,791
1,812,850,731

2,148,806,136

前年度末00000000000000000

増減
177,785,947
0
129,221,562
34,137,417
10,672,000
1,200,000
358,800
8,490
207,53501,980,143
158,169,458
57,356,000
2,000,000
98,699,108
114,350
335,955,405

00000
0
0
000
0

274,644,774
600,378,409
60,185,950
7,000,000
17,185,950
8,600,000
27,400,000
877,641,598
877,641,598
58,352,791
1,812,850,7310

2,148,806,136

第3号の2様式

貸借対照表内訳表(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日
社会福祉法人よさのうみ福祉会(単位：円)

勘

定

科

流動資産

目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引
消去

法人合計

勘
流動負債

933,044,587

11,257,337

944,301,924

11,000,000

933,301,924

金

1,166,748

0

1,166,748

0

1,166,748

小口現金

659,7130659,7130659,713

普通預金586,926,145

797,396587,723,541

0

施設会計

505,543,978797,396506,341,374

就労会計普通預金81,382,167

0

15,116,990

0

現

定期預金

定科

目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引
消去

法人合計

177,528,610

11,257,337

188,785,94711,000,000

177,785,947

事業未払金

128,964,225

257,337

129,221,562

0

129,221,562

その他の未払金

34,137,417

0

34,137,417

0

34,137,417

587,723,541

1年以内返済予定設備資金借入金

10,672,000

010,672,000

010,672,000

0506,341,374

1年以内返済予定長期運営資金借入金

1,200,000

01,200,000

01,200,000

81,382,167

081,382,167

1年以内返済予定長期未払金

358,800

0358,800

0358,800

15,116,990

0

15,116,990

預 り 金

8,490

0

8,490

0

8,490

207,535

0207,535

0207,5350

11,000,000

11,000,000

11,000,000

01,980,143

01,980,143

01,980,143157,726,465

442,993

158,169,458

0

158,169,458

事業未収金

240,764,027

0

240,764,027

0

240,764,027

職員預り金

未 収 金

12,106,183

0

12,106,183

0

12,106,183

事業区分間借入金

未収補助金

39,257,450

10,400,708

49,658,158

049,658,158

仮 受 金

給食用材料

266,795

0266,795

0266,795

商品・製品

7,117,264

0

7,117,264

0

7,117,264

設備資金借入金

57,356,000

057,356,000

057,356,000

仕 掛 品

1,792,208

01,792,208

01,792,208

長期運営資金借入金

2,000,000

02,000,000

02,000,000

原 材 料

2,950,687

02,950,687

02,950,687

退職給付引当金

98,256,115

442,993

98,699,108

0

98,699,108

立 替 金

291,2310291,2310291,231

114,350

0

114,350

0

114,350

前払費用

5,836,484

59,233

5,895,717

0

5,895,717

335,255,075

11,700,330

346,955,405

11,000,000

335,955,405

短期貸付金

2,500,000

02,500,000

02,500,000

基 本 金

274,644,774

0

274,644,774

0

274,644,774

国庫補助金等特別積立金

固定負債

長期未払金
負債の部合計

事業区分間貸付金

11,000,000

011,000,000

11,000,000

0600,378,409

0600,378,409

0600,378,409

仮 払 金

5,292,662

05,292,662

05,292,662その他の積立金

60,185,950

060,185,950

060,185,950

0

0000

人件費積立金7,000,000

07,000,000

07,000,000

1,214,863,736

640,476

1,215,504,212

01,215,504,212

修繕積立金

17,185,950

0

17,185,950

0

17,185,950

841,639,754

0841,639,754

0841,639,754

備品等購入積立金

8,600,000

08,600,000

08,600,000

ｻｰﾋﾞｽ区分間勘定
固定資産
基本財産
土地

112,258,000

0112,258,000

0112,258,000

移行時特別積立金

27,400,000

027,400,000

027,400,000

建物

728,281,754

0728,281,754

0728,281,754

次期繰越活動増減差額

877,444,115

197,483

877,641,598

0877,641,598

定期預金

1,100,000

01,100,000

01,100,000

次期繰越活動増減差額

877,444,115

197,483

877,641,598

0877,641,598

373,223,982

640,476

373,864,458

0

373,864,458（うち当期活動増減差額）

58,461,806△109,015

58,352,791

058,352,791

純資産の部合計

1,812,653,248

197,483

1,812,850,731

01,812,850,731

負債及び純資産の部合計

2,147,908,323

11,897,813

2,159,806,136

11,000,000

2,148,806,136

その他の固定資産
土地6,585,000

06,585,000

06,585,000

建物

80,885,280

080,885,280

080,885,280

建物附属設備

27,880,437

027,880,437

027,880,437

構 築 物

9,045,324

0

9,045,324

0

9,045,324

機械及び装置

7,645,147

0

7,645,147

0

7,645,147

車輌運搬具

40,765,566

0

40,765,566

0

40,765,566

器具及び備品52,110,831

052,110,831

052,110,831

権利

1,082,180

01,082,180

01,082,180

ソフトウェア2,630,746

02,630,746

02,630,746

投資有価証券

100,0000

100,0000

100,000

83,438,505

640,476

84,078,981

0

84,078,981

退職給付引当資産
人件費積立資産7,000,000

07,000,000

07,000,000

修繕積立資産17,185,950

0

17,185,950

017,185,950

備品等購入積立資産

8,600,000

08,600,000

08,600,000

移行時特別積立資産

27,400,000

027,400,000

027,400,000

869,0160869,016

0869,016

2,147,908,323

11,897,813

2,159,806,136

11,000,000

2,148,806,136

長期前払費用資産の部合計