第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収
入 生活困窮者に対する相談支援事業収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
事務費支出
る
収 支 就労支援事業支出
支 出 生活困窮者に対する相談支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 固定資産除却･廃棄支出
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)99,644,000
8,640,000
491,784,000
100,000
2,000
40,721,000
640,891,000
433,672,000
119,880,000
51,739,000
10,745,000
100,000
2,810,000
2,400,000
621,346,000
19,545,000

87,215,164
6,453,239
508,058,538

2,554,597
1,526,851
506,560,405
135,775,298
14,491,041

12,428,836
2,186,761△ 16,274,538
100,000△ 2,320
116,558△ 1,444,703
70,697,545
17,755,510
23,243,824
1,860,164
100,000
255,403
873,149
114,785,595△ 116,230,298△ 14,491,041

14,491,041
31,685,651
41,402,027
1△ 14,491,041
274,349△ 5,007,027△1

73,087,679△ 58,596,638
1,526,997△ 4,732,679△ 9,758,362△ 1,526,997

1,526,997
200,000
3,948,303△ 1,526,997△ 200,000
51,6974,000,000△ 4,000,000
5,045,000△ 5,045,000△ 52,810,000

4,148,303△ 2,621,306△ 148,303△ 1,378,694
0

74,557,354△ 127,367,354

477,749,574
424,939,574

477,749,574
552,306,928

0△ 127,367,354

31,960,000
36,395,000

68,355,000△ 68,355,000

4,000,000

4,320
40,604,442
642,335,703
362,974,455
102,124,490
28,495,176
8,884,836―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益
サ益
経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増 費 就労支援事業費用
減用
減価償却費
の
国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)87,215,164
6,453,239
508,058,538

増減(A)-(B)548,411,197
53,315,744
4,320
40,604,442

90,743,190
7,857,467
497,147,312
10,000595,757,969
380,586,888
66,824,842
28,339,558
9,362,422
62,000,296△ 18,229,774△ 50,100
528,834,132
66,923,837
3,646
5,150,976△ 3,528,026△ 1,404,228
10,911,226△ 10,000
5,968,972△ 13,901,729
35,299,648
155,618△ 400,116△ 2,146,408
519,952
50,10019,577,065△ 13,608,093
674
35,453,466

40,608,762
2,554,597
1,526,851

5,154,622
2,803,728
1,839,169

35,454,140△ 249,131△ 312,318

4,081,448
36,527,314
89,843,058

4,642,897
511,725
67,435,562
5,663,600
391,998△ 561,449
36,015,589
22,407,496△ 5,663,600△ 391,998

0
1

6,055,598
1
5,663,600△ 6,055,598
0△ 5,663,600

1△189,843,057
737,871,331
827,714,388

5,663,601
391,997
67,827,559
670,043,772
737,871,331△ 5,663,600△ 391,998
22,015,498
67,827,559
89,843,057

601,726,941
366,685,159
102,124,490
28,495,176
8,962,306
59,853,888△ 17,709,822

200,000

827,514,388

200,000

737,871,331

89,643,057

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職共済預け金
工賃変動積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

592,673,747
500,035,302
91,467,532
0
133,280
57,832
107,774
350,647
521,38001,049,375,353
906,421,604
180,943,067
725,478,537
142,953,749
14,797,495
9,393,392
69,571,766
136,2633,032,595
22,966,319
1,916,747
359,640
20,315,952
200,000
263,580
1,642,049,100

509,322,048
399,652,889
108,599,265
168,000
104,431
101,764
141,312
109,662432,200
12,525
1,079,696,949
934,988,597
174,159,616
760,828,981
144,708,352
10,171,266
10,643,786
72,534,497
164,991
3,984,842
27,720,987
730,357
599,400
17,885,248
272,978
1,589,018,997

増減
83,351,699 流動負債
100,382,413
事業未払金△ 17,131,733
１年以内返済予定設備資金借入金△ 168,000
預り金
28,849
賞与引当金△ 43,932△ 33,538
240,985
89,180△ 12,525△ 30,321,596 固定負債
△ 28,566,993
設備資金借入金
6,783,451
退職給付引当金
負債の部合計
△ 35,350,444△ 1,754,603
4,626,229 基本金△ 1,250,394
第１号基本金△ 2,962,731
第２号基本金△ 28,728 国庫補助金等特別積立金△ 952,247 その他の積立金△ 4,754,668
工賃変動積立金
1,186,390 次期繰越活動増減差額△ 239,760 (うち当期活動増減差額)
2,430,704
200,000
純資産の部合計
△ 9,398
負債及び純資産の部合計
53,030,103

当年度末

前年度末

増減

98,891,576
40,199,728
31,552,363
1,485
27,138,000

88,871,453
31,275,905
31,684,055
53,49325,858,000

10,020,123
8,923,823△ 131,692△ 52,008
1,280,000

410,468,951
390,152,999
20,315,952
509,360,527
純資産の部
35,796,733
28,796,733
7,000,000
269,177,452
200,000
200,000
827,514,388
89,843,057

439,592,206
421,706,958
17,885,248
528,463,659△ 29,123,255△ 31,553,959
2,430,704△ 19,103,132

35,796,733
28,796,733
7,000,000
286,887,274

737,871,331
67,827,559

000△ 17,709,822
200,000
200,000
89,643,057
22,015,498

1,132,688,573
1,642,049,100

1,060,555,338
1,589,018,997

72,133,235
53,030,103

別紙４

財産目録
令４年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用

(1) 基本財産
土地

場所･物量等

取得年度

熊本／玉名 本 3047712
肥後／玉名駅前 本 709115
肥後／玉名駅前 いち 712763
肥後／玉名駅前 に 712776
肥後／玉名駅前 みつ 716865
肥後／玉名駅前 みら 736014
熊本／南関 3003196
熊本／玉名 りん 3088281
熊本／玉名 かが 3100672
ゆうちょ きら熊本/玉名めぶき3116986
熊本／玉名 ほし 3051884
肥後／玉名駅前 ほし 729984
熊本／玉名 本 3067047
熊本／玉名 旅 3081066
玉名農協／玉名 ほし0005231
ゆうちょ ほし熊本/玉名 サン3127368
熊本/玉名 サン就労 3127376
肥後/玉名駅前 サン 785533
熊本/玉名 ｺﾋﾟｯﾄ 3152371
熊本/玉名 ｻﾎﾟｰﾄ 3149671
熊本／南関 ｻﾎﾟｰﾄ 3025092
郵便振替
郵便振替 あらお
郵便振替 なんかん

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

職員、利用者
かずやハウジング他
高原ミネラル

―
―
―
―
―
―
―
―

(たまなA)
玉名市岱明町野口666ほか(あらお)
荒尾市原万田848ほか(なんかん)
南関町大字関町字栗迫355ほか

使用目的等

第2種社会福祉事業として使用
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
第1種社会福祉事業として使用〃
第2種社会福祉事業として使用〃
第1種社会福祉事業として使用
小計
別紙（内部取引除く）
熊本県
別紙
別紙
別紙
退職共済掛金立替等
R4年4月分家賃ほか
夢の貯金箱
流動資産合計

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

500,035,302
3,490
160,646,951
9,936,928
469,194
344,045475,665
198,910
1,125,684
11,256,387
482,303
208,321275,696
955,041
1,445,621
133,216,527
39
1,842,355
47,997
87,777,582
919,106
14,338,431
211,431
52,565,600
17,992,207
1,859,359
511,484928,948
500,031,812
91,467,532
133,280
57,832
107,774
350,647
521,380
592,673,747―

第2種社会福祉事業である事業敷地として使用――

70,678,808―

第2種社会福祉事業である事業敷地として使用――

78,339,333―

第1種社会福祉事業(ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽきらきら)として使用――

31,924,926
180,943,067

33,392,000
13,850,000
9,485,428
194,572
37,496,942
3,717,524
3,874,588
3,356,438
3,319,508
378,000
5,372,385
1,965,136
522,450
310,716
2,881,200
4,893,914
31,793,044
3,973,096
4,726,760
1,884,287
2,352,813
378,000
17,805,142
1,772,015
722,626

18,304,381
11,058,070
36,3601,086
17,392,328
2,511,496
2,617,603
3,356,437
2,242,603
244,1252,450,695
1,195,948
317,953
148,882
2,881,199
2,044,840
11,821,713
2,151,759
2,559,927
1,020,496
2,352,812
244,125
5,460,240
791,500
602,186

15,087,619
2,791,930
9,449,068
193,486
20,104,614
1,206,028
1,256,985
1
1,076,905
133,875
2,921,690
769,188
204,497
161,834
1
2,849,074
19,971,331
1,821,337
2,166,833
863,7911
133,875
12,344,902
980,515
120,440

小計
建物(たまなA)
玉名市岱明町野口６６６
玉名市岱明町野口
玉名市岱明町野口
玉名市岱明町野口
玉名市岱明町野口６７２－１
みらい
みらい
みらい
みらい
みらい
玉名市岩崎２１番３
にばんぼし
にばんぼし
にばんぼし
にばんぼし
玉名市岩崎２１番３
玉名市岱明町野口６７２－１
かがやき
かがやき
かがやき
かがやき
かがやき
玉名市岱明町古閑３９９－１
めぶき
めぶき

2010年度 第2種社会福祉事業である事務所・生活介護事業建物として使用
2010年度 〃 共用センター給排水・電気工事
2021年度 〃 車寄せ・ピロティ工事
2021年度 〃 車寄せ・ピロティ工事（電気工事)
2011年度 〃 グループホーム(みらい)2011年度 〃 みらい給排水工事
2011年度 〃 みらい電気設備工事
2011年度 〃 みらい消火設備
2011年度 〃 みらい冷房通風設備
2011年度 〃 みらい火災通報装置
2012年度 〃 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（にばんぼし）
2012年度 〃 にばんぼし改修衛生設備
2012年度 〃 にばんぼし電気設備
2018年度 〃 にばんぼし自動火災通報装置
2013年度 〃 にばんぼしｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
2012年度 〃 グループホーム（にばんぼし改修）
2013年度 〃 グループホーム（かがやき）
2013年度 〃 かがやき電気設備工事
2013年度 〃 かがやき給排水工事
2013年度 〃 かがやき空調設備工事
2013年度 〃 かがやきｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事
2016年度 〃 かがやき火災通報装置
2015年度 〃 グループホーム（めぶき）
2015年度 〃 めぶき電気設備
2015年度 〃 めぶき火災報知設備

めぶき
めぶき
めぶき
（たまなB）
玉名市岱明町西照寺７０７番地
作業場
作業場
作業場
作業場
玉名市岱明町野口666
玉名市岱明町野口事業センター
玉名市岱明町野口666
作業棟
作業棟
玉名市岱明町西照寺７０７（あらお）荒尾市原万田８４８－１
荒尾市原万田荒尾市原万田荒尾市原万田荒尾市原万田荒尾市原万田８４８－５
コピット
コピット
コピット
コピット
コピット
そら
そら
そら
そら
そら
そら
（なんかん）
玉名郡南関町関町３５５
サポートハウスきらきら
サポートハウスきらきら
サポートハウスきらきら
サポートハウスきらきら
サポートハウスきらきら
サポートハウスきらきら
小計
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

建物

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職共済預け金
工賃変動積立資産
⾧期前払費用2015年度
2015年度
2015年度〃 めぶき給排水設備〃 めぶき冷暖房設備〃 めぶきｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事

2,953,750
982,631804,610

1,319,340
438,906
670,506

1,634,410
543,725
134,104

2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2011年度〃 作業場〃 西照寺給排水設備〃 西照寺電気設備〃 西照寺浄化槽〃 西照寺冷暖房設備〃 事業センター〃 事業センター給排水・電気工事〃 作業棟〃 作業棟給排水工事〃 作業棟電気工事〃 プレハブトイレ

4,228,812
473,479
176,241
854,891
474,810
22,262,722
9,234,778
15,663,060
6,155,940
2,436,000
438,900

2,993,988
380,676
141,696687,324438,720
12,203,679
5,062,188
7,985,541
4,571,287
2,435,999
296,510

1,234,824
92,80334,545167,567
36,09010,059,043
4,172,590
7,677,519
1,584,653
1
142,390

2014年度
2014年度
2014年度
2014年度
2014年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度〃 事業本部建物〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ電気設備〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ給排水工事〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ冷暖房設備〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ火災報知設備〃 グループホーム（コピット）〃 コピット電気設備工事〃 コピット自動火災報知設備〃 コピット給排水衛生工事〃 コピットｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ装置〃 コピット冷暖房換気設備〃 そら本体工事〃 そら電気設備工事〃 そら自動火災報知設備〃 そら給排水衛生設備〃 そらスプリンクラー工事〃 そら冷暖房空調工事

89,981,082
10,244,841
9,503,444
11,936,581
913,242
35,246,228
5,162,143
1,112,642
4,828,350
866,826
3,943,411
45,236,491
5,986,573
1,271,824
5,793,870
1,220,439
4,290,803

18,896,024
4,804,828
4,457,110
5,598,250
799,085
9,322,624
1,988,712
799,710
1,860,119
623,029
1,519,196
4,161,756
802,200
317,956
776,378
305,108
574,966

71,085,058
5,440,013
5,046,334
6,338,331
114,157
25,923,604
3,173,431
312,932
2,968,231
243,7972,424,215
41,074,735
5,184,373
953,868
5,017,492
915,3313,715,837

2018年度 第1種社会福祉事業用として2018年度 〃 ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽきらきら電気設備
2018年度 〃 火災報知器
2018年度 〃 給排水設備
2018年度 〃 消火設備
2018年度 〃 冷暖房空調設備
2018年度 〃 エレベーター

316,712,520
69,418,850
2,440,800
48,773,840
10,879,270
41,182,680
5,273,200
989,779,158

28,820,837
16,278,717
1,067,850
11,437,464
4,759,678
9,657,336
1,236,564
264,300,621

287,891,683
53,140,133
1,372,950
37,336,376
6,119,592
31,525,344
4,036,636
725,478,537
906,421,604

玉名市岱明町野口669ほか
南関町大字関町字栗迫358-3ほか（たまなA）
玉名市六田２１－８〃
玉名市六田８番地１
みつぼし
〃
かがやき
玉名市岱明町野口669,670（たまなB）
玉名市六田２０－６
玉名市六田２０－６
玉名市六田２０－６
玉名市岱明町西照寺７０７番地
玉名市岱明町西照寺
玉名市岱明町西照寺（なんかん）
ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽきらきら消火給水棟倉庫

第2種社会福祉事業用地として使用

2010年度 第2種社会福祉事業として使用いちばんぼしバリアフリー化工事
2019年度 〃 いちばんぼし火災報知器設備
2010年度 〃 みつぼし改修費
2010年度 〃 みつぼし給排水工事
2019年度 〃 みつぼし火災報知機設置工事
2013年度 〃 かがやき建具工事
2017年度 〃 休憩用中古建物

1,172,983
302,400
1,714,282
3,842,318
226,800
420,000
500,000

647,484
94,500900,272
2,939,049
70,875419,999
499,999

525,499
207,900
814,010903,269
155,925
1
1

2010年度
2010年度
2011年度
2010年度
2011年度
2013年度〃 きらすてーしょん内装工事〃 ショップ給排水工事〃 ショップトイレ改修〃 作業場改修〃 スロープ取付〃 渡り廊下屋根取付

3,360,788
661,500
367,500
3,717,902
250,000
299,250

1,532,508
505,986
258,5312,989,188
168,895
299,249

1,828,280
155,514108,969
728,714
81,1051

2018年度 第1種社会福祉事業(給水棟倉庫)として使用

4,391,410

507,206

3,884,204

106,614,544
1,264,452
35,708,914
69,381,188
3,453,808
5,170,500―――
242,820,539
1,232,599,697
1,232,599,697

37,042,778
1,128,189
32,676,319
46,414,869
1,537,061
4,810,860―――
135,443,817
399,744,438
399,744,438

69,571,766
136,2633,032,595
22,966,319
1,916,747
359,640
20,315,952
200,000
263,580
142,953,749
1,049,375,353
1,642,049,100

センター擁壁工事 他36件
農業用トラクタ 他１件
トヨタハイエース 39-11 他23件
真空包装器 他112件――――
玉名市公共下水道受益者負担金 他12件―
COMPas活動日誌システム 他4件――――
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

7,738,486
7,059,009

農園用地

―
―

生活支援センターきらきらほか
就労作業用
就労送迎用ほか
就労作業用ほか
本部センターほか
活動日誌システムほか

―
―

―
―

40,199,728
31,552,363

預り金

授産売上金
互助会費
退職共済掛金
社会保険料ほか

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―

―

―
―

―
―

小計
賞与引当金

―
流動負債合計

2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

福祉医療機構ほか――

別紙のとおり固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,485

1,485
27,138,000
98,891,576
390,152,999
20,315,952
410,468,951
509,360,527
1,132,688,573