第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活困窮者に対する相談支援事業収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活人件費支出動に事業費支出
よ事務費支出る
支 就労支援事業支出
収
出 生活困窮者に対する相談支援事業支出
支支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施 収 固定資産売却収入
設入
整
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 固定資産除却･廃棄支出
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
その他の活動による支出によ支る出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)11,120,000
414,885,000
100,000
14,0003,020,000
429,139,000
257,421,000
55,064,000
40,404,000
13,214,000
100,000
1,971,000
1,680,000
369,854,000
59,285,000
810,000

8,374,862
424,594,234

1,936,647
1,213,143
339,526,981
96,626,453
810,000
71,096

2,745,138△ 9,709,234
100,000
11,752△ 281,810△ 7,014,434
7,189,5087,491,738
12,278,574
2,765,989
100,000
34,353466,857
30,327,019△ 37,341,453
0△ 71,096

810,000
18,160,000
155,278,000

881,096
18,020,072
154,461,635
71,096△ 71,096
139,928
816,365△ 71,096

173,438,000
172,552,803△ 172,628,000 △ 171,671,707
706,064

885,197△ 956,293△ 706,064

2,248
3,301,810
436,153,434
250,231,492
47,572,262
28,125,426
10,448,011

02,600,000

706,064
2,392,133△ 706,064
207,8672,600,000△ 2,600,000
22,990,000△ 5,415,000△ 133,518,0002,392,133△ 1,686,069

207,867△ 913,931
17,575,000△ 76,731,323△ 56,786,677

273,383,362
139,865,362

273,383,362
196,652,039

0△ 56,786,677―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

増減(A)‑(B)8,374,862
424,594,234

7,207,487
414,750,071

1,167,375
9,844,163

432,969,096
251,138,065
47,572,262
28,125,426
10,358,521
32,178,198△ 14,170,072
2,000
355,204,400
77,764,696
2,248
3,182,090

421,957,558
225,095,780
46,224,79722,302,504
9,124,258
32,703,540△ 15,019,000△ 700
320,431,179
101,526,379
2,438
3,541,068

11,011,538
26,042,285
1,347,465
5,822,922
1,234,263△ 525,342
848,928
2,700
34,773,221△ 23,761,683△ 190△ 358,9783,184,338
1,936,647
1,213,143

3,543,506
2,145,984
2,014,201△ 359,168△ 209,337△ 801,058

3,149,790
34,54877,799,244
810,000

4,160,185△ 616,679
100,909,700
930,000△ 1,010,395
651,227△ 23,110,456△ 120,000

810,000
71,096810,000
881,096△ 71,096
77,728,148
443,937,371
521,665,519

930,000
1
930,000
930,001△1100,909,699
343,027,672
443,937,371△ 120,000
71,095△ 120,000△ 48,905△ 71,095△ 23,181,551
100,909,699
77,728,148

521,665,519

443,937,371

77,728,148

ー

収サ益

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益

当年度決算(A) 前年度決算(B)ー

サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増 費 就労支援事業費用
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用増費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特別益
特別収益計(8)増減
固定資産売却損･処分損の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
原材料
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職共済預け金
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

231,436,139
164,075,108
65,735,422
810,000
235,105
144,844453,700
4,560△ 22,600
707,915,789
463,518,658
142,234,690
238,837,284
82,446,684
244,397,131
2,033,700
6,621,611
2,766,042
56,067,911
1
7,660,666
8,602,100
148,417,935
904,230
54,00010,651,100
617,835
939,351,928

293,053,594
221,187,890
70,879,234
0
145,615
110,695
746,200
4,560△ 20,600
584,017,379
484,790,321
142,234,690
251,196,188
91,359,443
99,227,058
6,676,687
59,631,104
132,944
11,606,186
7,321,398
0
1,021,500
79,9208,341,527
1,241,339
877,070,973

増減

当年度末

△ 61,617,455 流動負債
70,986,668△ 57,112,782
事業未払金
31,374,748△ 5,143,812
１年以内返済予定設備資金借入金
18,046,073
810,000
預り金3,191,299
89,490
仮受金
5,548
34,149
賞与引当金
18,369,000△ 292,5000△ 2,000
123,898,410 固定負債
132,983,304△ 21,271,663
設備資金借入金
122,332,2040
退職給付引当金
10,651,100
負債の部合計△ 12,358,904
203,969,972
純資産の部△ 8,912,759
145,170,073 基本金
35,796,733
2,033,700
第１号基本金28,796,733△ 55,076
第２号基本金7,000,000△ 408,411 国庫補助金等特別積立金
177,919,704△ 3,563,193 次期繰越活動増減差額
521,665,519△ 132,943 (うち当期活動増減差額)
77,728,148△ 3,945,520
1,280,702
148,417,935△ 117,270△ 25,920
2,309,573
純資産の部合計△ 623,504
735,381,956
負債及び純資産の部合計
62,280,955
939,351,928

前年度末

増減

57,335,758
18,819,227
18,018,541
725,990019,772,000

13,650,910
12,555,521
27,532
2,465,309
5,548△ 1,403,000

148,721,335
140,379,808
8,341,527
206,057,093△ 15,738,031△ 18,047,604
2,309,573△ 2,087,121

35,796,733
28,796,733
7,000,000
191,279,776
443,937,371
100,909,699

000△ 13,360,072
77,728,148△ 23,181,551

671,013,880
877,070,973

64,368,076
62,280,955

別紙４
財産目録
平成30年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金普通預金

事業未収金
未収補助金
原材料
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金

場所･物量等

熊本／玉名 本 3047712
肥後／玉名駅前 本 709115
肥後／玉名駅前 いち 712763
肥後／玉名駅前 に 712776
肥後／玉名駅前 みつ 716865
肥後／玉名駅前 みら 736014
熊本／南関 3003196
熊本／玉名 りん 3088281
熊本／玉名 かが 3100672
ゆうちょ きら熊本/玉名めぶき3116986
熊本／玉名 ほし 3051884
肥後／玉名駅前 ほし 729984
熊本／玉名 本 3067047
熊本／玉名 旅 3081066
玉名農協／玉名 ほし0005231
ゆうちょ ほし熊本／荒尾 サン 3060833
熊本／荒尾 サン就労 3063301
熊本/玉名 サン3127368
熊本/玉名 サン就労 3127376
肥後/玉名駅前 サン 785533
郵便振替

職員、利用者
かずやハウジング他
高原ミネラル

取得年度

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―――
―
―
―
―
―
―
―
―

使用目的等

第2種社会福祉事業として使用〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
小計
別紙（内部取引除く）
熊本労働局
別紙
退職共済課金立替等
30年4月分家賃ほか
夢の貯金箱

―
―
―
―
―
―
―

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

164,075,108
11,67043,990,049
3,769,449
330,063374,507511,000
397,036
943,925
6,892,607
367,387
508,669
226,741
568,720
268,136
26,341,231
39
870,492
70,785
10,823,993
5,944
35,428,913
7,649,822
21,682,638
2,041,292
164,063,438
65,735,422
810,000
235,105
144,844453,700
4,560△ 22,600
231,436,139

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地建物(生活支援センターきらきら)
玉名市岱明町野口666
玉名市岱明町野口666
岱明町野口字塚原672‑1
玉名市岩崎21‑3,21‑11
⽟名市岱明町古閑字野⽥399‑1〜4(サポートセンターＳｕｎ☆フラワー)
荒尾市原万田848ほか
小計(生活支援センターきらきら)
玉名市岱明町野口６６６
玉名市岱明町野口
玉名市岱明町野口６７２−１
みらい
みらい
みらいみらいみらい
玉名市岩崎２１番３にばんぼしにばんぼしにばんぼし
玉名市岩崎２１番３
玉名市岱明町野口６７２−１
かがやき
かがやき
かがやき
かがやき
玉名市岱明町古閑３９９−１
めぶき
めぶき
めぶき
めぶき
めぶき
かがやき
（就労支援センターほし）
⽟名市岱明町⻄照寺７０７番地
作業場
作業場
作業場
作業場
玉名市岱明町野口666
玉名市岱明町野口事業センター
玉名市岱明町野口666
作業棟
作業棟
⽟名市岱明町⻄照寺７０７（ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰＳＵＮ☆ﾌﾗﾜｰ）
荒尾市原万田８４８−１
荒尾市原万田荒尾市原万田荒尾市原万田荒尾市原万田荒尾市原万田８４８−５
コピット

―
―
―
―
―

第2種社会福祉事業である事業本部敷地として使用〃 共用センター運動場〃 みらい・かがやき〃 にばんぼし
〃 めぶき

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

15,663,000
6,926,478
11,210,314
12,535,565
17,560,000

―

〃

―

―

78,339,333
142,234,690
0

33,392,000

12,160,253

21,231,747

Ｓｕｎ☆フラワー

第2種社会福祉事業である事務所・生活介護事業建物として使用
第2種社会福祉事業用として 共用センター給排水・電2010年度気工事
2011年度 〃 グループホーム(みらい)2011年度 〃 みらい給排水工事
2011年度 〃 みらい電気設備工事
2011年度 〃 みらい消火設備
2011年度 〃 みらい冷房通⾵設備
2016年度 〃 みらい火災通報装置
2012年度 〃 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（にばんぼし）
2012年度 〃 にばんぼし改修衛生設備
2012年度 〃 にばんぼし電気設備
2013年度 〃 にばんぼしｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
2012年度 〃 グループホーム（にばんぼし改修）
2013年度 〃 グループホーム（かがやき）
2013年度 〃 かがやき電気設備工事
2013年度 〃 かがやき給排水工事
2013年度 〃 かがやき空調設備工事
2013年度 〃 かがやきｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事
2015年度 〃 グループホーム（めぶき）
2015年度 〃 めぶき電気設備
2015年度 〃 めぶき火災報知設備
2015年度 〃 めぶき給排水設備
2015年度 〃 めぶき冷暖房設備
2015年度 〃 めぶきｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事
2016年度 〃 かがやき火災通報装置
2010年度

13,850,000

7,346,270

6,503,730

37,496,942
3,717,524
3,874,588
3,356,438
3,319,508
378,000
5,372,385
1,965,136
522,450
2,881,200
4,893,914
31,793,044
3,973,096
4,726,760
1,884,287
2,352,813
17,805,142
1,772,015
722,626
2,953,750
982,631804,610378,000

10,492,892
1,515,200
1,579,215
2,552,286
1,352,975
55,125
1,462,179
669,292
177,937
1,470,612
1,144,360
5,971,793
1,086,971
1,293,159
515,508
1,200,912
2,184,096
316,600
240,874
527,736
175,562
268,20255,12527,004,050
2,202,324
2,295,373
804,152
1,966,533
322,875
3,910,206
1,295,844
344,5131,410,588
3,749,554
25,821,251
2,886,125
3,433,601
1,368,779
1,151,901
15,621,046
1,455,415
481,752
2,426,014
807,069
536,408
322,87502,232,820
219,695
81,777
396,675
182,330
14,155,383
5,871,786
10,559,519
3,234,441
710,500
260,0140
81,882,786
8,185,629
7,593,254
9,537,331
570,777
32,408,908
4,556,883

2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2011年度〃 作業場〃 ⻄照寺給排⽔設備〃 ⻄照寺電気設備〃 ⻄照寺浄化槽〃 ⻄照寺冷暖房設備〃 事業センター〃 事業センター給排水・電気工事〃 作業棟〃 作業棟給排水工事〃 作業棟電気工事〃 プレハブトイレ

4,228,812
473,479
176,241
854,891
474,810
22,262,722
9,234,778
15,663,060
6,155,940
2,436,000
438,900

1,995,992
253,784
94,464458,216
292,480
8,107,339
3,362,992
5,103,541
2,921,499
1,725,500
178,886

2014年度2014年度
2014年度
2014年度
2014年度
2015年度
2015年度〃 事業本部建物〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ電気設備〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ給排水工事〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ冷暖房設備〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ火災報知設備〃 グループホーム（コピット）〃 コピット電気設備工事

89,981,082
10,244,841
9,503,444
11,936,581
913,242
35,246,228
5,162,143

8,098,296
2,059,212
1,910,190
2,399,250
342,465
2,837,320
605,260

2015年度
2015年度
2015年度
2015年度

コピット
コピット
コピット
コピット

〃 コピット自動火災報知設備〃 コピット給排水衛生工事〃 コピットｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ装置〃 コピット冷暖房換気設備

1,112,642
4,828,350
866,826
3,943,411
421,307,282

小計

243,390566,123
189,617462,364
100,023,314

基本財産合計(2) その他の固定資産土地建物

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
長期前払費用玉名市岱明町野口669,670（生活支援センターきらきら）
⽟名市六⽥２１−８
⽟名市六⽥８番地１
みつぼしかがやき（就労支援センターほし）
⽟名市六⽥２０−６
⽟名市六⽥２０−６
⽟名市六⽥２０−６
⽟名市岱明町⻄照寺７０７番地
⽟名市岱明町⻄照寺
⽟名市岱明町⻄照寺
小計
センター擁壁工事 他18件
農業用トラクタ
５号⾞ハイエース 39‑11 他23件
真空包装器 他58件
玉名郡南関町
⽟名市公共下⽔道受益者負担⾦ 他
10件
COMPas活動日誌システム 他1件
考課昇給管理システム 他1件

2,033,700

第2種社会福祉事業である生活介護用地使用

2010年度
2010年度
2010年度
2013年度
2017年度〃 いちばんぼしバリアフリー化工事〃 みつぼし改修費〃 みつぼし給排水工事〃 かがやき建具工事〃 休憩用中古建物

2010年度
2010年度
2011年度
2010年度
2011年度
2013年度〃 きらすてーしょん内装工事〃 ショップ給排水工事〃 ショップトイレ改修〃 作業場改修〃 スロープ取付〃 渡り廊下屋根取付

―
―
―
―

生活支援センターきらきらほか
就労作業用
就労送迎用ほか
就労作業用ほか
建物建設

―
―
―

431,656
584,848
1,909,309
214,375
20,8333,360,788
661,500
367,500
3,717,902
250,000
299,250
16,306,523
70,746,259
1,063,552
31,910,866
31,887,825
148,417,935

1,021,672
328,706
160,043
1,992,792
101,895
152,741
6,918,870
14,678,348
1,063,551
24,250,200
23,285,725

本部センターほか

2,090,870

1,186,640

904,230

活動日誌システムほか383,700
3,588,000

329,700
3,588,000

54,0000
10,651,100
617,835
244,397,131
707,915,789
939,351,928

―
―

負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
雇用保険
社会保険料

―
―

―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

小計
仮受金
賞与引当金

―
―
流動負債合計

2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

福祉医療機構ほか――

2,033,700
0741,327
1,129,434
1,933,009
205,625
479,16702,339,116
332,794
207,457
1,725,110
148,105
146,5099,387,653
56,067,911
1
7,660,666
8,602,100
148,417,935

1,172,983
1,714,282
3,842,318
420,000
500,000

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ869,252
4,262,227
677,2093,481,047
321,283,968
463,518,658

別紙のとおり固定負債合計
負債合計
差引純資産

31,374,748
18,046,073
1,290,104
1,901,195
3,191,299
5,548
18,369,000
70,986,668
122,332,204
10,651,100
132,983,304
203,969,972
735,381,956