法人名

社会福祉法人 山梨樫の会

事業所名 ゆめみどり

貸 借 対 照 表
平成27年 3月31日現在
資産
当年度末
流

動

資産

固定

資産

基

本財の部
前年度末

増第５号様式(単位：円)
負債
当年度末減

148,417,386

140,696,681

7,720,705

935,627,455

964,799,325-29,171,870

873,380,843

905,394,036-32,013,193

62,246,612

59,405,289

2,841,323

産

流

動

負債

固定

負債の部
前年度末

増

減

25,459,828

27,098,089-1,638,261

696,378,946

737,073,546-40,694,600

721,838,774

764,171,635-42,332,861

負 債 の 部 合 計

その他の固定資産純
基資 産 の 部 合 計
1,084,044,841

脚注
１．減価償却費の累計額 332,958,285円
２．徴収不能引当金の額
円

1,105,496,006-21,451,165

本

資 産 の 部金国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
その他の積立金

213,037,673

220,202,657-7,164,984

次 期 繰 越 活 動
収支差額
純 資 産 の 部 合 計

149,168,394

121,121,714

28,046,680

362,206,067

341,324,371

20,881,696

1,084,044,841

1,105,496,006-21,451,165

負 債 及 び 純 資 産の部合計

注記
１．退職給与引当金
従業員の退職金支出に備えるため、退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上しております。

法人名

社会福祉法人 山梨樫の会

事業所名 ゆめみどり

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収
経常
活動による
収
支

入

支

出施
設
整備等による
収
支財務
活動による
収
支

収
入

勘 定 科 目介護保険収入
寄附金収入
事業外収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
利用者負担軽減額
借入金利息支出
事業外支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

第１号様式(単位：円)

予 算
407,025,000
117,000
1,238,000
428,000
5,415,000
3,000
24,743,000
438,969,000
252,242,000
67,095,000
28,684,000
205,000
5,415,000
1,032,000
24,743,000
379,416,000
59,553,000

決 算
407,720,530
117,000
1,296,070
441,001
5,415,390
2,786
24,751,038
439,743,815
250,459,225
66,139,126
30,129,907
204,578
5,415,390
1,060,146
24,751,038
378,159,410
61,584,405

差異695,530

1,160,000

1,160,039-39

1,160,000-1,160,000

1,160,039-1,160,039

-39
-39

45,880,000
3,981,000

45,880,000
5,185,400-1,204,400

49,861,000-49,861,000

51,065,400-51,065,400-1,204,400-1,204,4008,532,000

9,358,966

826,966

8,532,000

113,598,592
122,957,558

113,598,592
114,425,558

58,07013,001
390
-214
8,038
774,815
1,782,775
955,874-1,445,907
422-390-28,146-8,0381,256,590
2,031,405

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
支財務収入計(7)
借入金元金償還金支出
積立預金積立支出

出財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人名

社会福祉法人 山梨樫の会

事業所名 ゆめみどり

事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収事
業
活動
収支の部

事
業
活動
外収支の部

特別収支の部
繰越活動
収支差額の部

入

支出

収入
支出

収入
支出

勘 定 科 目介護保険収入
寄附金収入
雑収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
利用者負担軽減額
減価償却費
徴収不能額
引当金繰入
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収入
受取利息配当金
経理区分間繰入金収入
その他の事業活動外収入
事業活動外収入計(4)
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
その他の事業活動外支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)

本年度決算407,720,530
117,000
441,001
7,164,984
415,443,515
250,459,225
66,139,126
30,129,907
204,578
35,517,309

前年度決算
408,313,018
655,300
389,398
7,164,984
416,522,700
260,322,116
65,031,643
30,946,060
294,654
36,304,895
294,635
5,944,500
399,138,503
17,384,197
5,881,230
2,723
17,333,928
1,561,900
24,779,781
5,881,230
17,333,928
1,162,800
24,377,958
401,823
17,786,020-1,079,185-9,862,891
1,107,483-816,153-90,076-787,586-294,635-759,100-11,502,958
10,423,773-465,840
63
7,417,110-265,830
6,685,503-465,840
7,417,110-102,654
6,848,616-163,113
10,260,660

100,908-100,908

28,046,680
121,121,714
149,168,394

100,908-100,908
17,685,112
103,436,602
121,121,714-100,908
100,908
10,361,568
17,685,112
28,046,680

149,168,394

121,121,714

28,046,680

5,185,400
387,635,545
27,807,970
5,415,390
2,786
24,751,038
1,296,070
31,465,284
5,415,390
24,751,038
1,060,146
31,226,574
238,71028,046,680

特別収入計(8)固定資産売却損・処分損（売却原価）
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)第３号様式(単位：円)
増 減-592,488-538,300
51,603