令和元年度

収支予算

令和元年４月１日から令和2年３月３１日まで
科Ⅰ

目

予算額

前年度予算

（単位：円）
増 減

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（1）経常収益受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費

8,940,000

7,590,000

1,350,000

8,360,000

7,040,000

1,320,000

580,000

550,000

30,000

受託事業収益955,500,000

900,500,000

55,000,000

受取配分金

805,000,000

755,000,000

50,000,000

受取材料費等

70,000,000

70,000,000

0

受取事務費

80,500,000

75,500,000

5,000,000

独自事業収益4,700,000

4,500,000

200,000

受取配分金3,500,000

3,800,000△300,000

受取材料費等

850,000

320,000

530,000

受取事務費

350,000

380,000△30,000

労働者派遣事業等受託収益

48,000,000

30,000,000

18,000,000

労働者派遣事業受託収益

48,000,000

30,000,000

18,000,000

有料職業紹介事業受託収益

10,00010,0000

10,00010,000094,409,000

91,888,000

2,521,000

受取連合交付金

32,704,000

30,026,000

2,678,000

受取市補助金60,905,000

61,762,000△857,000

800,000

100,000

700,000

10,00010,0000

受取寄付金

10,00010,0000

特定資産運用益10,00010,0000

10,00010,00001,010,000

1,010,000

0

10,00010,00001,000,000

1,000,000

01,112,589,000

1,035,518,000

77,071,000

有料職業紹介事業受託収益
受取補助金等

受取連合助成金
受取寄付金

特定資産受取利息
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（2）経常費用
事業費

1,104,022,000

1,027,339,000

76,683,000

支払配分金

808,500,000

758,800,000

49,700,000

支払材料費等

70,850,000

70,320,000

530,000

役員報酬2,955,000

2,834,000

121,000

給料手当

75,434,000

65,680,000

9,754,000

臨時雇賃金

4,300,000

5,600,000△1,300,000

法定福利費

18,987,000

15,940,000

3,047,000

退職給付費用3,400,000

2,964,000

436,000

福利厚生費

854,000

815,000

39,000

旅費交通費

6,072,000

5,356,000

716,000

通信運搬費

7,493,000

7,067,000

426,000

減価償却費

70,00070,0000什器備品費

270,000

520,000△250,000

消耗品費4,444,000

4,083,000

361,000（単位：円）

科

目

修繕費

前年度予算

増

減

330,000

330,0000

印刷製本費

4,896,000

4,237,000

659,000

会議費

1,160,000

1,125,000

35,000光熱水料費

1,643,000

1,607,000

36,000

賃借料

11,103,000

9,861,000

1,242,000

保険料

5,933,000

5,460,000

473,000

諸謝金

51,752,000

38,185,000

13,567,000

租税公課

3,766,000

3,186,000

580,000

委託費

17,425,000

21,195,000△3,770,000

教材費

62,00054,000

8,000

支払手数料

1,823,000

1,823,0000

貸倒損失

470,000

197,000

273,000

支払利息

10,00010,0000

雑費

20,00020,0000

管理費

8,567,000

8,179,000

388,000

役員報酬522,000

501,000

21,000

給料手当

2,740,000

3,064,000△324,000

法定福利費

650,000

614,000

36,000

退職給付費用116,000

120,000△4,000

福利厚生費

40,00040,0000

会議費

476,000

470,000

6,000

役員等旅費交通費

685,000

430,000

255,000

通信運搬費

600,000

640,000△40,000

消耗品費

360,000

466,000△106,000

修繕費

20,00020,0000

印刷製本費

441,000

360,000

81,000

光熱水料費

190,000

180,000

10,000

賃借料

516,000

290,000

226,000

保険料

55,00055,0000

諸謝金

165,000

42,000123,000

租税公課

21,00021,0000

支払負担金680,000

480,000

200,000

委託費

250,000

356,000△106,000

支払手数料

10,00010,0000

雑費

30,00020,00010,0001,112,589,000

1,035,518,000

77,071,000

評価損益等調整前当期経常増減額

000

当期経常増減額000

当期一般正味財産増減額

000

一般正味財産期首残高

74,090,519

67,562,155

6,528,364

一般正味財産期末残高

74,090,519

67,562,155

6,528,364

正味財産期末残高

74,090,519

67,562,155

6,528,364

経常費用計

Ⅱ

予算額

収支予算書に係る注記
１．投資活動及び財務活動に関する見込
科

目

予算額

前年度予算

増減

【投資活動収支の部】〈投資活動収入〉
特定資産取崩収入
財政運営資金資産取崩収入
投資活動収入計

53,000,000

47,000,000

6,000,000

53,000,000

47,000,000

6,000,000

53,000,000

47,000,000

6,000,000

53,070,000

47,070,000

6,000,000〈投資活動支出〉
特定資産取得支出
減価償却引当資産取得支出

70,00070,0000

財政運営資金資産取得支出

53,000,000

47,000,000

6,000,000

53,070,000

47,070,000

6,000,000

投資活動支出計
２．借入金限度額

短期借入金限度額は、90,000,000円とする。(当座貸越枠)
３．債務負担額

8,058,196円（1）

車両（小型車）の6年間のリース契約により、令和2年度から令和4年度 各年度ごとに737,424円 令和5年度245,808円 累計2,458,080円の債務を負担する。

（2）

車両（小型車）の6年間のリース契約により、令和2年度から令和4年度 各年度ごとに708,912円
累計2,126,736円の債務を負担する。

（3）

車両（小型車）の5年間のリース契約により、令和2年度から令和4年度 各年度ごとに346,032円 令和5年度115,344
累計1,153,440円の債務を負担する。

（4）

車両（小型車）の5年間のリース契約により、令和2年度から令和4年度 各年度ごとに273,456円 令和5年度159,516累計979,884円の債務を負担する。
電算機器の5年間のリース契約により、令和2年度から令和3年度 各年度ごとに37,584円 累計75,160円の債務を負担する。
電算機器の5年間のリース契約により、令和2年度から令和3年度 各年度ごとに104,976円 累計209,952円の債務を負担する。

（5）
（6）
（7）

電算機器の6年間のリース契約により、令和2年度から令和6年度 各年度ごとに84,240円 累計421,200円の債務を負担する。

（8）

複写機の 5年間のリース契約により、令和2年度から令和4年度 各年度ごとに211,248円累計633,744円の債務を負担する。

４．受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金･支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。