第三号第一様式

法人単位貸借対照表
2021年 3月31日現在
社会福祉法人よさのうみ福祉会（単位：円）
資

勘定科目
流動資産
現金預金
現金
施設会計
就労会計
小口現金
施設会計
就労会計
施設普通預金
就労普通預金
定期預金
事業未収金
事業未収金(給与)事業未収金(利用料)
未収金
未収補助金
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
施設会計
就労会計
前払費用
施設会計
就労会計
短期貸付金
仮払金
施設会計
就労会計
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
退職共済預け金
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用
施設会計
資産の部合計産の部

当年度末
860,611,236
563,573,015
856,571
8,000
848,571
513,151
318,894
194,257
474,657,208
87,546,085
0
238,794,096
8,300
5,761,925
9,347,742
19,095,503
318,9193,880,737
1,261,209
5,265,585
162,850
50,000112,850
5,128,958
4,509,200
619,758
2,000,000
6,012,397
5,641,809
370,588
1,470,006,137
847,217,648
112,258,000
733,859,648
1,100,000
622,788,489
8,559,520
38,567,348
111,282,821
23,413,726
6,784,114
11,948,090
44,553,466
2,979,667
23,3288,745,990
100,000
2,612,150
2,612,150
50,000,000
274,868,440
38,024,321
325,508
325,508
2,330,617,373

負前年度末
872,007,577
584,917,776
581,480
36,300545,180
565,791
361,236
204,555
467,105,154
101,548,361
15,116,990
242,530,390
207,523
5,753,767
9,363,157
4,438,400
315,240
4,196,262
1,206,936
6,149,269
150,060
50,000100,060
5,869,727
5,104,375
765,352
2,000,000
4,909,070
4,511,541
397,529
1,437,878,880
882,413,321
112,258,000
769,055,321
1,100,000
555,465,559
8,559,520
46,770,046
126,009,628
17,117,699
4,401,880
3,012,351
40,370,579
3,574,580
69,9840
100,000
3,322,241
3,322,241
57,000,000
197,185,950
47,600,000
371,101
371,101
2,309,886,457

増減
勘定科目△ 11,396,341 流動負債
△ 21,344,761 事業未払金
275,091 事業未払金(社会保険料)△ 28,300 事業未払金(共済会)
303,391 その他の未払金△ 52,640
就労会計△ 42,342 １年以内返済予定設備資金借入金△ 10,298 １年以内返済予定リース債務
7,552,054 職員預り金△ 14,002,276
社会保険料△ 15,116,990 仮受金△ 3,736,294
施設会計△ 199,223
就労会計
8,158 賞与引当金△ 15,415 固定負債
14,657,103 設備資金借入金
3,679 リース債務△ 315,525 退職給付引当金
54,273
負債の部合計△ 883,684
純 資 産 の12,790 基本金
0 基本金
12,790 国庫補助金等特別積立金△ 740,769 国庫補助金等特別積立金△ 595,175 その他の積立金△ 145,594 その他の積立金
0
人件費積立金1,103,327
修繕積立金
1,130,268
備品等購入積立金△ 26,941 次期繰越活動増減差額
32,127,257 （うち当期活動増減差額）△ 35,195,673 純資産の部合計
0△ 35,195,673
0
67,322,930
0△ 8,202,698△ 14,726,807
6,296,027
2,382,234
8,935,739
4,182,887△ 594,913△ 46,656
8,745,990
0△ 710,091△ 710,091△ 7,000,000
77,682,490△ 9,575,679△ 45,593△ 45,593
20,730,916
負債及び純資産の部合計

債の部

当年度末
249,966,276
166,804,382
6,890,044
1,311,444
29,026,729
29,026,729
13,346,000
2,057,880
21,385
21,385
1,356,870
378,782
978,088
29,151,542
142,344,260
133,044,000
6,688,110
2,612,150
392,310,536

前年度末249,248,165
192,520,301
6,977,764
1,333,374
35,826,778
35,826,778
11,555,000
0001,034,948
259,806
775,1420152,112,241
148,790,000
03,322,241
401,360,406

増減
718,111△ 25,715,919△ 87,720△ 21,930△ 6,800,049△ 6,800,049
1,791,0002,057,880
21,385
21,385321,922
118,976
202,946
29,151,542△ 9,767,981△ 15,746,000
6,688,110△ 710,091△ 9,049,870

326,725,772
326,725,772
462,694,785
462,694,785
362,892,761
362,892,761
50,000,000
274,868,440
38,024,321
785,993,519
45,225,849
1,938,306,837

326,725,772
326,725,772
478,139,848
478,139,848
301,785,950
301,785,950
57,000,000
197,185,950
47,600,000
801,874,481
28,306,712
1,908,526,051

00△ 15,445,063△ 15,445,063
61,106,811
61,106,811△ 7,000,000
77,682,490△ 9,575,679△ 15,880,962
16,919,137
29,780,786

2,330,617,373

2,309,886,457

20,730,916

部