第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)資
勘定科目
1 流動資産2 現金預金3 事業未収金
4 未収金
5 商品・製品
6 原材料
7 立替金
8 前払金
9 徴収不能引当金 △10 固定資産11 基本財産
12 土地
13 建物
14 減価償却累計額 △15 定期預金16 その他の固定資産
17 土地
18 建物
19 建物附属設備
20 構築物21 車輌運搬具
22 器具及び備品
23 権利
24 ソフトウェア
25 減価償却累計額 △26 退職給付引当資産
27 福祉基金積立資産
28 職員退職手当積立資産
29 財政調整積立資産
30 地域福祉事業積立資産
31 介護保険事業等積立資産
32 災害準備積立資産
33 子育てはっぴぃ隊積立資産
34 その他の固定資産
35
資産の部合計

12

産の部
当年度末
365,847,401
190,287,815
173,316,827203,748
107,618
392,741
261,038
1,594,266
316,652
475,087,805
47,708,877
15,643,000
52,594,310
25,528,433
5,000,000
427,378,928
4,498
53,968,627
43,210,330
4,472,628
64,434,968
95,404,892
72,0009,002,451
219,013,864
55,725,063
180,557,866
130,468,191
5,971,122
1,075,911
1,623,905
46,34050,000304,000
840,935,206

負前年度末
364,875,242
185,504,100
177,727,481
108,445
134,955364,882
114,746
1,216,367
295,734
471,550,076
48,986,918
15,643,000
52,594,310
24,250,392
5,000,000
422,563,158
4,498
53,968,627
41,263,330
4,472,628
78,317,427
90,373,733
72,0009,002,451
222,779,351
56,157,627
180,529,022
122,206,316
5,971,098
1,075,879
1,623,87300304,000
836,425,318

勘定科目
減
972,159 1 流動負債
4,783,715 2 事業未払金△ 4,410,654 3 未払費用
95,303 4 預り金△ 27,337 5 職員預り金
27,859 6 賞与引当金
146,292 7 固定負債
377,899 8 退職給付引当金
20,918 9
負債の部合計
3,537,729 10△ 1,278,041 11 基本金
0 12 基金
0 13 福祉基金
1,278,041 14 国庫補助金等特別積立金
0 15 国庫補助金等特別積立金
4,815,770 16 その他の積立金
0 17 財政調整積立金
0 18 地域福祉事業積立金
1,947,000 19 介護保険事業等積立金
0 20 災害準備積立金△ 13,882,459 21 子育てはっぴぃ隊積立金
5,031,159 22 次期繰越活動増減差額
0 23 次期繰越活動増減差額
0 24 （うち当期活動増減差額）△ 3,765,487 25△ 432,564 26
28,844 27
8,261,875 28
24 29
32 30
32 31
46,340 32
50,000 33
0 34
純資産の部合計
4,509,888 35
負債及び純資産の部合計
増

債の部
当年度末
89,746,440
29,216,849
33,444,085
196,739
8,028,109
18,860,658
186,572,417
186,572,417
276,318,857
純 資 産 の 部73,237,310
180,557,866
180,557,866
16,916,558
16,916,558
8,767,278
5,971,122
1,075,911
1,623,905
46,34050,000285,137,337
285,137,337△ 4,227,684

564,616,349
840,935,206

前年度末80,851,879
23,180,441
34,843,184
534,200
1,646,578
20,647,476
184,070,631
184,070,631
264,922,510

増減8,894,561
6,036,408△ 1,399,099△ 337,461
6,381,531△ 1,786,818
2,501,786
2,501,786
11,396,347

73,237,310
180,529,022
180,529,022
19,604,177
19,604,177
8,670,850
5,971,098
1,075,879
1,623,873
00289,461,449
289,461,449
6,515,909

028,844
28,844△ 2,687,619△ 2,687,619
96,42824
32
32
46,34050,000△ 4,324,112△ 4,324,112△ 10,743,593

571,502,808
836,425,318△ 6,886,459
4,509,888

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1 会費収益2 寄附金収益3 経常経費補助金収益
4 受託金収益
5 事業収益6 負担金収益7 介護保険事業収益
8 保育事業収益
9 就労支援事業収益
10 障がい福祉サービス等事業収益
11 医療事業収益
12 その他の収益
13
サービス活動収益計(1)14 人件費15 事業費16 事務費
17 就労支援事業費用
18 利用者負担軽減額
19 共同募金配分金事業費
20 助成金費用
21 負担金費用
22 基金組入額
23 減価償却費
24 国庫補助金等特別積立金取崩額
25 徴収不能額
26 徴収不能引当金繰入27
サービス活動費用計(2)28
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)29 受取利息配当金収益
30 その他のサービス活動外収益
31
サービス活動外収益計(4)32 その他のサービス活動外費用

当年度決算(A)
6,031,307
1,167,015
53,510,886
104,495,620
2,874,850
5,263,132
488,284,417
6,998,250
34,619,522
283,678,380
685,008
1,637,750
989,246,137
797,573,445
100,490,985
52,778,705
34,381,001
28,088225,125
4,339,000
67,00028,844
11,695,005△ 2,822,418
0
48,850998,833,630△ 9,587,493
33,101
5,002,166
5,035,267
18,382

前年度決算(B)6,241,333
1,605,333
54,161,824
99,234,432
2,370,380
10,560,498
498,297,485
5,794,550
36,531,392
296,986,588
1,123,332
2,604,454
1,015,511,601
807,891,654
98,962,104
58,554,546
34,640,571
27,5830
4,569,150
67,00028,82312,093,657△ 2,857,822
1,039
19,716
1,013,998,021
1,513,580
32,676
4,819,457
4,852,1330(単位：円)
増減(A)-(B)△ 210,026△ 438,318△ 650,938
5,261,188504,470△ 5,297,366△ 10,013,068
1,203,700△ 1,911,870△ 13,308,208△ 438,324△ 966,704△ 26,265,464△ 10,318,209
1,528,881△ 5,775,841△ 259,570
505
225,125△ 230,150
021△ 398,652
35,404△ 1,039
29,134△ 15,164,391△ 11,101,073
425
182,709
183,134
18,38233
サービス活動外費用計(5)34
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)35
経常増減差額(7)=(3)+(6)36 施設整備等補助金収益
37 固定資産受贈額
38 固定資産売却益
39 その他の特別収益
40
特別収益計(8)41 固定資産売却損・処分損
42 国庫補助金等特別積立金積立額
43
特別費用計(9)44
特別増減差額(10)=(8)-(9)45
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)46 前期繰越活動増減差額(12)47 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)48 基本金取崩額(14)49 基金取崩額(15)50 その他の積立金取崩額(16)51 その他の積立金積立額(17)18,382
5,016,885△ 4,570,608
134,799
300,000
14,99927,932477,7307
134,799
134,806
342,924△ 4,227,684
289,461,449
285,233,765
00096,42804,852,133
6,365,713
00
120,998
29,208150,206100
10
150,196
6,515,909
282,945,628
289,461,537
00
088

18,382
164,752△ 10,936,321134,799
300,000△ 105,999△ 1,276
327,524△ 3
134,799
134,796
192,728△ 10,743,593
6,515,821△ 4,227,772
00096,340

52 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)285,137,337

289,461,449△ 4,324,112

勘収
益
サー
ビス
活動
増減の部
費用

サー
ビス
活動
外増減の部

収益

特
別増減の部

収益

繰
越
活
動
増減
差額の部

定科

目

費用費用

7

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘収入事
業
活動による
収
支
支
出

定科

目

1 会費収入
2 寄附金収入3 経常経費補助金収入
4 受託金収入
5 事業収入6 負担金収入7 介護保険事業収入
8 保育事業収入
9 就労支援事業収入
10 障がい福祉サービス等事業収入
11 医療事業収入
12 受取利息配当金収入
13 その他の収入
14
事業活動収入計(1)15 人件費支出
16 事業費支出
17 事務費支出
18 就労支援事業支出
19 利用者負担軽減額
20 共同募金配分金事業費
21 助成金支出
22 負担金支出
23 流動資産評価損等による資金減少額
24
事業活動支出計(2)25
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)26 施設整備等補助金収入
27 固定資産売却収入
28
施設整備等収入計(4)29 固定資産取得支出

収
施 入
設
整備等
支に
出よる
収
30
施設整備等支出計(5)
支31
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 32 積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)の 入 33
34 基金積立資産支出
他
35 積立資産支出の活動 支に 出よる
収36
その他の活動支出計(8)支37その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)38

予備費支出(10)39

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4041

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)6,565,000
1,380,000
53,510,000
107,489,000
2,780,000
5,376,000
484,605,000
5,838,000
37,276,000
289,423,000
684,000
28,0006,151,000
1,001,105,000
805,099,000
111,143,000
63,726,000
35,927,000
29,000226,000
4,736,000
67,00020,0001,020,973,000△ 19,868,000
134,000
15,000149,000
7,286,000

決算(B)
6,031,307
1,167,015
53,510,886
104,495,620
2,874,850
5,263,132
488,284,417
6,998,250
34,619,522
283,678,380
685,008
33,101
6,639,916
994,281,404
796,858,477
100,490,985
52,778,705
34,381,523
28,088225,125
4,339,000
67,00018,382
989,187,285
5,094,119
134,799
15,000149,799
6,978,159

差異(A)-(B)533,693
212,985△ 886
2,993,380△ 94,850
112,868△ 3,679,417△ 1,160,250
2,656,478
5,744,620△ 1,008△ 5,101△ 488,9166,823,596
8,240,523
10,652,015
10,947,295
1,545,477
912
875
397,000
0
1,618
31,785,715△ 24,962,119
△ 799
0
△ 799
307,841(単位：円)
執行率%
91.87
84.57
100.0097.22
103.41
97.90
100.76119.8792.87
98.02
100.15118.22
107.95
99.32
98.98
90.42
82.82
95.70
96.86
99.61
91.62
100.0091.91
96.89-25.64100.60100.00100.5495.77

7,286,000△ 7,137,000
12,630,000
12,630,000
29,00020,580,000

6,978,159△ 6,828,360
12,630,265
12,630,265
28,844
20,556,004

307,841△ 308,640△ 265△ 265156
23,99695.77
95.68
100.00100.0099.46
99.88

20,609,000△ 7,979,000
00△ 34,984,000

20,584,848△ 7,954,583―

24,152△ 24,417
0

99.88
99.69

△ 9,688,824△ 25,295,176

27.70

304,466,000
269,482,000

304,466,736
294,777,912△ 736△ 25,295,912

100.00109.392