社会福祉法人かわち野福祉会

財産
令和

6 年

目
3 月 31 日

録

別紙4

現在

社会福祉法人かわち野福祉会
貸借対照表科目

Ⅰ 資産の部
1.流動資産現金

場所・物量等

法人本部拠点
軽費老人ホーム
かわち野花園拠点
かわち野長瀬拠点
配食横小路拠点
サービス付き高齢者住宅
小小口現金
本部拠点
特別養護老人ホームながせ
短期入所生活介護
保育室
軽費老人ホーム
居宅介護支援事業ケアプラン
デイサービス横小路
デイサービスかんのかわち野花園拠点
ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ加納
かわち野八尾拠点
かわち野大東拠点
ヘルパーステーション長瀬
配食長瀬拠点配食横小路拠点
サービス付き高齢者住宅
小当座預金
ゆうちょ銀行/本部拠点
小普通預金
三菱ＵＦＪ銀行/本部
ゆうちょ銀行/本部
りそな銀行/本部
徳島大正銀行/本部
三井住友銀行/特養
三井住友銀行/特養
りそな銀行/特養
三井住友銀行/保育室
三菱ＵＦＪ銀行/軽費老人ホーム
三菱ＵＦＪ銀行/配食ｻｰﾋﾞｽ長瀬
三菱ＵＦＪ銀行/配食ｻｰﾋﾞｽ横小路
三菱UFJ銀行/ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅
紀陽銀行/ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅
ゆうちょ銀行/ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅
大阪信用金庫/ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅
小
事業未収金 介護報酬（国保連）
利用者負担金
事業委託料
小未収金
職員住民税他
小未収補助金 介護保険利用者負担額軽減制度事
業補助金
処遇改善支援補助金
小貯蔵品
未使用切手他
備蓄食材
小立替金
利用者様立替（単位：円）
取得年度

使用目的等

取得価額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として
計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として
計
運転資金として
計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として
計
2,3月分介護報酬等
2,3月分介護報酬等
2,3月分介護報酬等
計
運転資金として
計
運転資金として運転資金として
計
各拠点で使用するため各拠点で使用するため
計各拠点で使用するため減価償却累計額 貸借対照表価額

867,508
1,500
1,513
2,500
50,198801,152
1,724,371
65,35018,3864,544
1876,863
8,911
7,404
24,5047,480
10,000
8,475
9,257
3,342
61,653
38,11985,580429,886
14,523,706
14,523,706
41,240,892
26,713,991
37,844,926
7,363
757,986
97,769,449
387,930
7,570,740
14,656,326
4,640,858
2,413,219
557,753
3,558,102
2,600,994
14,120240,734,649
84,700,955
35,398,943
14,190120,114,088
4,100
4,100
366,000
776,439
1,142,439
2,109,052
980,1623,089,214
7,740

社会福祉法人かわち野福祉会（単位：円）
貸借対照表科目

前払費用

場所・物量等

小火災保険/軽費老人ホーム
火災保険/特養火災保険/サ高住
小流

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

計

7,740
55,125620,925
395,859
1,071,909
382,842,102

拠点で使用するため拠点で使用するため拠点で使用するため
動

資

産合計
計

２．固定資産(1) 基本財産
土地
かわち野里拠点/東大阪市横小路1 Ｈ12.1.1 軽費老人ホームに使用している 211,619,224-1-35
かわち野里拠点/東大阪市横小路1 Ｈ12.1.1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ横小路に使用している
23,513,247
-1-35
小計
建物
かわち野里拠点/東大阪市横小路1 Ｈ12.8.1 軽費老人ホームに使用している 313,439,433-1-35
かわち野里拠点/東大阪市横小路1 Ｈ12.8.1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ横小路に使用している
34,826,604-1-35
本部拠点/東大阪市長瀬町1-5-13 Ｈ30.1.1 本部に使用している
6,850,294
かわち野里ながせ拠点/東大阪市 Ｈ30.1.1 特別養護老人ホームに使用している 893,278,866
長瀬町1-5-13
かわち野里ながせ拠点/東大阪市 H30.1.1 短期入所生活介護に使用している 219,209,547
長瀬町1-5-13
かわち野里ながせ拠点/東大阪市 Ｈ30.1.1 保育所に使用している
13,322,733
長瀬町1-5-13
かわち野加納拠点/東大阪市加納3 Ｒ1.9.30 デイかんのに使用している 155,563,129-4-36
小計基
本財産合計
(2) その他の固定資産土地配食横小路拠点/東大阪市横小路1 Ｈ17.1.1 配食サービスに使用している
24,000,000-1-35
本部拠点/東大阪市横小路1丁目49 R4.10.13 本部で使用している
13,212,418-1
小計
建物
かわち野里拠点/東大阪市横小路1 Ｈ12.8.1 軽費老人ホームに使用している 221,461,339-1-35
かわち野里拠点/東大阪市横小路1 Ｈ12.8.1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ横小路に使用している
22,161,822-1-35
かわち野里拠点/東大阪市横小路1 Ｒ3.3.30 ケアプランセンターに使用している
330,000-1-35
配食横小路拠点/東大阪市横小路1 Ｈ17.1.1 配食サービス長瀬に使用している
21,041,124-1-35
かわち野八尾拠点/八尾市天王寺 Ｈ23.12.1 訪問介護八尾に使用している
357,000
屋4-177
かわち野大東拠点/大東市三箇5-6 Ｈ28.9.1 訪問介護大東に使用している
450,000-22
かわち野里加納拠点/東大阪市加 Ｒ1.9.30 サービス付き高齢者住宅に使用している 467,179,390
納3-4-36
本部拠点/東大阪市横小路1丁目49 R4.10.13 本部で使用している
2,029,708
番地1
小計
構築物
かわち野里拠点/東大阪市横小路1 Ｈ12.8.1 軽費老人ホームに使用している
16,653,661-1-35
かわち野里拠点/東大阪市横小路1 Ｈ12.8.1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ横小路に使用している
1,571,073-1-35
配食横小路拠点/東大阪市横小路1 Ｈ17.1.1 配食サービス横小路に使用している
170,000-1-35
かわちの里加納拠点/東大阪市横 Ｈ28.5.1 サービス付き高齢者住宅に使用している
518,400
小路1-1-35
小計

211,619,224
23,513,247
146,877,700

235,132,471
166,561,733

16,319,729

18,506,875

941,891
219,436,617

5,908,403
673,842,249

30,141,291

189,068,256

1,831,875

11,490,858

39,201,907

116,361,222
1,181,739,596
1,416,872,067
24,000,000
13,212,418

171,317,177

37,212,418
50,144,162

15,440,778

6,721,044

68,172

261,828

15,031,757

6,009,367

246,568

110,432

341,250

108,750

117,706,947

349,472,443

435,372

1,594,336

14,758,461

414,422,362
1,895,200

1,571,072

1

169,9991

410,400

108,000
2,003,202

社会福祉法人かわち野福祉会（単位：円）
貸借対照表科目

機械装置

場所・物量等

取得年度

使用目的等

かわち野里ながせ拠点/東大阪市 Ｒ2.12.25 特別養護老人ホームに使用している
長瀬町1-5-13
かわち野里拠点/東大阪市横小路1 Ｈ12.7.1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ横小路に使用している-1-35
かわち野里拠点/東大阪市横小路1 Ｈ23.11.1 軽費老人ホームに使用している-1-35
かわちの里加納拠点/東大阪市横 Ｈ27.2.1 サービス付き高齢者住宅に使用している
小路1-1-35
小車両運搬具 配食横小路拠点/東大阪市横 Ｈ19.10.1 配食サービス横小路に使用している
小路1-1-35
かわち野加納拠点/東大阪市加納3 Ｒ3.3.29 訪問介護加納に使用している-4-4
かわち野大東拠点/大東市三箇5-6 H30.11.30 訪問介護大東に使用している-22
かわち野大東拠点/大東市三箇5-6 Ｒ3.3.31 訪問介護大東に使用している-22
かわち野大東拠点/大東市三箇5-6 Ｒ5.12.6 訪問介護大東に使用している-22
かわち野花園拠点/東大阪市玉串 Ｒ3.3.27 訪問介護花園に使用している
町西1-3-32
かわち野花園拠点/東大阪市玉串 Ｒ5.12.6 訪問介護花園に使用している
町西1-3-32
かわち野長瀬/東大阪市長瀬1-15- Ｒ3.3.27 訪問介護長瀬に使用している
7
小器具及び備品 かわち野里拠点/東大阪市横小路1 Ｈ12.7.1 軽費老人ホームに使用している-1-35
かわち野里拠点/東大阪市横小路1 Ｈ12.7.1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ横小路に使用している-1-35
本部拠点/東大阪市長瀬町1-5-13 Ｈ12.9.1 本部に使用している
配食長瀬拠点/東大阪市長瀬町1-7 Ｈ13.8.1 配食サービス長瀬に使用している-7
配食横小路拠点/東大阪市横小路1 Ｈ17.1.1 配食サービス横小路に使用している-1-35
かわち野里拠点/東大阪市横小路1 Ｈ23.10.1 かわち野里ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰに使用している-1-35
かわち野花園拠点/東大阪市玉串 Ｈ25.6.1 訪問介護花園に使用している
町西1-3-32
かわちの里加納拠点/東大阪市加 Ｈ26.3.1 サービス付き高齢者住宅に使用している
納3-4-36
かわち野加納拠点/東大阪市加納3 Ｈ26.3.1 訪問介護加納に使用している-4-4
かわち野八尾拠点/八尾市天王寺 Ｈ26.3.1 訪問介護八尾に使用している
屋4-177
かわち野加納拠点/東大阪市加納3 Ｈ27.4.1 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽかんのに使用している-4-36
かわち野大東拠点/大東市三箇5-6 Ｈ29.3.1 訪問介護大東に使用している-22
かわち野里ながせ拠点/東大阪市 Ｈ29.9.8 特別養護老人ホームに使用している
長瀬町1-5-13
かわち野里ながせ拠点/東大阪市 R2.6.8
短期入所生活介護に使用している
長瀬町1-5-13
かわち野里ながせ拠点/東大阪市 Ｒ4.2.1 保育室に使用している
長瀬町1-5-13かわち野長瀬拠点/東大阪市長瀬 Ｒ3.3.30 訪問介護長瀬に使用している
町1-15-7
小リース資産 かわち野里拠点/大阪ガスエアコ Ｒ3.11.30 軽費老人ホームに使用しているン

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

10,505,000

2,346,116

8,158,884

5,288,767

5,288,763

4299,100

299,0982

183,600

183,5991

計681,470

681,469

8,158,891
1116,754

116,7531

113,400

113,3991

108,000

107,9991

206,800

23,023

183,777

145,470

145,4691

206,800

23,023

183,777

145,470

145,4691

計29,216,239

12,629,909

367,560
16,586,330

4,896,138

2,790,495

2,105,643

3,145,200
1,497,018

1,249,348
1,250,522

1,895,852
246,496

3,274,810

3,274,800

10

255,150

255,149

1

1,066,230

956,466

109,764

2,606,346

1,550,128

1,056,218

834,768

749,747

85,021

615,630

505,866

109,7644,644,000

4,643,999

1

583,800

341,799

242,001

25,140,025

23,714,010

1,426,015

144,100

138,095

6,005

121,260

43,87577,385

1,118,550

674,068

444,482

計30,676,800

10,590,800

24,390,988
20,086,000

社会福祉法人かわち野福祉会（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

小計
ソフトウェア 本部拠点/東大阪市長瀬町1-5-13 H29.12.31 本部に使用している
7,736,007
かわち野八尾拠点/八尾市天王寺 Ｈ23.10.1 訪問介護八尾に使用している
576,333
屋4-177
かわち野里拠点/東大阪市横小路1 Ｈ29.6.30 軽費老人ホームに使用している
542,667-1-35
かわち野里拠点/東大阪市横小路1 Ｈ29.6.30 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ横小路に使用している
271,333-1-35
かわち野加納拠点/東大阪市加納3 Ｈ29.6.30 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽかんのに使用している
471,333-4-36
かわち野長瀬/東大阪市長瀬 Ｒ3.2.28 訪問介護長瀬に使用している
595,833
町1-15-7
かわち野加納拠点/東大阪市加納3 Ｈ29.6.30 訪問介護加納に使用している
542,667-4-4
かわち野大東拠点/大東市三箇5-6 Ｒ2.12.28 訪問介護大東に使用している
471,333-22
かわち野花園拠点/東大阪市玉串 Ｈ29.6.30 訪問介護花園に使用している
742,667町西1-3-32
かわち野里拠点/東大阪市横小路1 Ｈ29.6.30 かわち野里ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰに使用している
542,667-1-35
かわち野里加納拠点/東大阪市3-4 Ｈ29.6.30 サービス付き高齢者住宅に使用している
820,667-36
かわち野里ながせ拠点/東大阪市 Ｈ29.6.30 特別養護老人ホームに使用している
5,172,106
長瀬町1-5-13
かわち野里ながせ拠点/東大阪市 H29.6.30 短期入所生活介護に使用している
1,309,135
長瀬町1-5-13
小計
投資有価証券 大阪信用金庫/本部拠点
本部に使用している
小計
修繕費積立資産 特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームで使用するため小計
退職給付引当資産 本部拠点他各拠点で使用している
小計
差入保証金 かわち野里加納拠点/東大阪市加サービス付き高齢者住宅に使用している
納3-4-36
かわち野里拠点/東大阪市横小路1軽費老人ホームに使用している-1-35
小計
長期前払費用 火災保険/軽費老人ホーム火災保険/各拠点分
小計
その他の固定資産 配食横小路拠点/ﾘｻｲｸﾙ預託
配食サービスに使用している
金小計
権利本部拠点/電話加入権
本部に使用している
303,240
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
事業未払金 3月分水道光熱費他
小計
1年以内返済設備資金 福祉医療機構
福祉医療機構紀陽銀行
小計
1年以内返済予定リー 軽費老人ホーム/ガスヒー
ス債務
トポンプエアコン
小計
未払費用
未引落借入利息
小計

減価償却累計額 貸借対照表価額

4,899,228
328,776

20,086,000
2,836,779
247,557

180,888361,779

90,443

180,890

223,776

247,557

295,959

299,874

180,888361,779

223,776

247,557

314,221428,446

180,888361,779

366,221454,446

3,408,439

1,763,667

721,245587,890
8,380,000
100,000
100,000
14,000,000
14,000,000
17,793,200
17,793,200
4,800,000
100,000
4,900,000
2,457,241
2,457,241
7,465
7,465
303,240
554,582,567
1,971,454,634
2,354,296,736

23,246,318
23,246,318
27,060,000
6,720,000
31,085,623
64,865,623
4,382,400
4,382,400
409,915
409,915

社会福祉法人かわち野福祉会（単位：円）
貸借対照表科目

預り金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

利用者様立替分他

小職員預り金 2、3月分源泉所得税他
小前受金
保育室/預託金
特養/保険保証金
小前受収益
サ高住/4月分家賃
小未払消費税 本部拠点
小流
２．固定負債
設備資金借入金 福祉医療機構
福祉医療機構紀陽銀行
小長期運営資金借入金 福祉医療機構
小
ﾘｰｽ債務
軽費老人ホーム/ガスヒー
トポンプエアコン小
退職給与引当金 各拠点
小長期預り金 退職金預かり分/各拠点
敷金/サ高住
小
固
負
差

計
計
計
計
動

負

債

合計
計

計
計
計
計

定

負

債

債
引

合
合

純

資

計
計
計
産

減価償却累計額 貸借対照表価額

463,739463,739
14,123,589
14,123,589
400,000
2,022,360
2,422,360
5,887,730
5,887,730
2,241,900
2,241,900
118,043,574
611,105,000
45,920,000
460,812,939
1,117,837,939
60,000,000
60,000,000
15,703,600
15,703,600
21,953,435
21,953,435
29,275,840
9,190,500
38,466,340
1,253,961,314
1,372,004,888
982,291,848