資 金 収 支 計 算 書 （【決算書】 Ｐ５～Ｐ６ の説明）
（自）平成２５年 ４月 １日（至）平成２６年 ３月３１日

全経理区分の総括表
大区分

経常活
動による
収
支予算額

決算額

差異

摘要（主な項目）

会費収入

15,041,000

14,948,900

92,100

寄附金収入

2,800,000

1,276,720

1,523,280

経常経費補助金収入

67,446,000

67,446,000

0

助成金収入

49,00049,0000

受託金収入

65,746,000

65,519,828

226,172

事業収入

628,000

462,180

165,820

貸付事業等収入
収
共同募金配分金収入
入介護保険収入3,786,000

867,500

2,918,500

27,493,000

27,907,023△ 414,023

43,306,000

38,418,873

4,887,127

自立支援費等収入

14,984,000

14,668,520

315,480

事業外収入

13,00029,600△ 16,600

雑収入

17,00025,940△ 8,940

受取利息配当金収入

480,000

238,837

241,163

会計単位間繰入金収入

250,000

171,836

78,164

経理区分間繰入金収入

3,258,000

3,256,825

1,175

経常収入計①

245,297,000

235,287,582

10,009,418

人件費

156,187,000

150,688,299

5,498,701

事務費

34,461,000

30,033,973

4,427,027

事業費

31,365,000

21,170,424

10,194,576

貸付事業等支出
支
返還金支出
出
助成金支出

3,786,000

913,500

2,872,500

13,198,000

13,194,470

3,530

13,175,000

12,136,403

1,038,597

負担金支出

250,000

247,000

3,000

経理区分間繰入金支出

3,258,000

3,256,825

1,175

経常支出計②

255,680,000

231,640,894

24,039,106

差額③＝①－②△ 10,383,000

3,646,688△ 14,029,688

収 固定資産売却収入
入施設整備等収入計④

0

15,000△ 15,000

015,000△ 15,000

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計⑤2,410,000

100,800

2,309,200

2,410,000

100,800

2,309,200

差額⑥＝④－⑤△ 2,410,000△ 85,800△ 2,324,200

財務収入計⑦000

支 積立預金積立支出
出財務支出計⑧5,858,000

4,422,769

1,435,231

5,858,000

4,422,769

1,435,231

差額⑨＝⑦－⑧△ 5,858,000△ 4,422,769△ 1,435,231

6,057,000

06,057,000

当期資金収支差額合計⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩△ 24,708,000△ 861,881△ 23,846,119 今年度の増減額

前期末支払資金残高⑫177,846,000

183,106,145△ 5,260,145 前年度からの繰越金

当期末支払資金残高⑪＋⑫

153,138,000

182,244,264△ 29,106,264 次年度への繰越金

施
設
整
備による
収
支
財
務
活
動による
収
支

予備費⑩

平成２５年度 一般会計 資金収支計算書（決算額） 経理区分別総括表
自 平成２５年 ４月 １日

至 平成２６年 ３月３１日（単位：円）

経 理 区 分

合計

法人運営

施設管理

地域福祉活動ボランティアセンター

歳末たすけあい（共募）

老人福祉（共募）

障害福祉（共募）

収入①

235,287,582

67,236,000

22,957,000

14,128,579

1,219,500

2,043,471

12,009,964

2,611,824

支出②

231,640,894

64,872,884

23,196,859

14,161,027

1,764,854

2,058,279

14,263,490

2,611,824

差 額
③＝①－②

3,646,688

2,363,116△ 239,859△ 32,448△ 545,354△ 14,808△ 2,253,526

0

収入④15,0000000000

支出⑤100,800

0000000

差 額⑥＝④－⑤△ 85,800

0000000

収入⑦00000000

支出⑧4,422,769

0000000

差 額⑨＝⑦－⑧△ 4,422,769

000000000000000

当期資金収支差額合計⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩△ 861,881

2,363,116△ 239,859△ 32,448△ 545,354△ 14,808△ 2,253,5260

前期末支払資金残高⑫183,106,145

963,722567,022

21,368,390

11,667,405

495,279

12,468,1240

当期末支払資金残高⑪＋⑫

182,244,264

3,326,838

327,163

21,335,942

11,122,051

480,471

10,214,598

0

経常活動による収支

施設整備による収支

財務活動による収支

予 備 費 ⑩

自 平成２５年 ４月 １日

至 平成２６年 ３月３１日（単位：円）

経 理 区 分

児童福祉
（共募）

福祉育成
（共募）

小口資金
（貸付）

くらし資金
（貸付）

生活福祉資金（貸付）

地域包括支援センター

成年後見

基金運営

収入①

5,126,205

6,707,739

757,500

110,000

2,362,458

18,961,870

210,000

4,422,769

支出②5,025,405

6,707,739

813,500

100,000

2,362,458

18,852,473

257,270

0

差 額
③＝①－②

100,800

0△ 56,000

10,0000109,397△ 47,270

4,422,769

収入④00000000

支出⑤100,800

0000000

差 額⑥＝④－⑤△ 100,800

0000000

収入⑦00000000

支出⑧0000000

4,422,769

差 額
⑨＝⑦－⑧

0000000△ 4,422,769

予 備 費 ⑩00000000

当期資金収支差額合計⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩00△ 56,000

10,0000109,397△ 47,2700

前期末支払資金残高⑫00△ 352,000

341,000

0

18,346,459

197,6900

当期末支払資金残高⑪＋⑫0

0△ 408,000

351,000

0

18,455,856

150,4200

経常活動による
収支

施設整備による収支

財務活動による収支

自 平成２５年 ４月 １日

至 平成２６年 ３月３１日（単位：円）

経 理 区 分軽度生活援助

介護保険
（祖父江）

介護保険
（平和）

居宅介護（祖父江）

居宅介護
（平和）

障害相談

障害ｻｰﾋﾞｽ（祖父江）

障害ｻｰﾋﾞｽ
（平和）

収入①343,500

8,098,441

2,712,814

14,877,516

10,034,912

27,093,167

4,642,204

6,620,149

支出②302,135

8,186,919

5,631,90512,513,452

10,244,177

25,449,411

5,727,676

6,537,157

差 額
③＝①－②

41,365△ 88,478△ 2,919,091

2,364,064△ 209,265

1,643,756△ 1,085,472

82,992

収入④00

15,00000000

支出⑤00000000

差 額
⑥＝④－⑤

00

15,00000000

収入⑦0000000

0

支出⑧00000000

差 額
⑨＝⑦－⑧

000

0

0000

0

00

0

000

0

当期資金収支差額合計⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩

41,365△ 88,478△ 2,904,091

2,364,064△ 209,265

1,643,756△ 1,085,472

82,992

前期末支払資金残高⑫816,890

20,635,307

30,295,649

18,230,739

20,487,984

5,325,145

13,031,692

8,219,648

当期末支払資金残高⑪＋⑫

858,255

20,546,829

27,391,558

20,594,803

20,278,719

6,968,901

11,946,220

8,302,640

経常活動による
収支

施設整備による収支

財務活動による
収支

予 備 費 ⑩

貸借対照表

平成２６年３月３１日現在（単位：円）

資
大産

中の小部

負
当年度末

前年度末

増減

192,761,273

198,628,691-5,867,418 流動負債

77,04567,4899,556

預貯金

183,085,912

186,433,593-3,347,681

未収金

9,576,287

12,124,662-2,548,375

立替金

22,0292,947

22,029

流動資産

大中

債

小の部

当年度末

前年度末

増減

10,517,009

15,522,546-5,005,537

未払金

8,697,563

12,968,018-4,270,455

預り金

1,819,446

2,554,528-735,082

所得税預り金310,319

169,582

140,737

19,082

住民税預り金

297,000

283,200

13,8002,947

19,082

社会保険料預り金

1,178,969

2,068,986-890,017

00033,15832,760398

固定資産272,599,330

270,698,818

1,286,000

1,286,000

0

基本財産5,886,745

5,886,745

0

借入金

1,286,000

1,286,000

05,886,745

5,886,7450

負11,803,009

16,808,546-5,005,537

266,712,585

264,812,073

1,900,5120095,610102,886

車輌運搬具

1,711,552

3,359,038

器具及び備品3,460,776

4,374,271

貸付事業資金貸付金

1,518,000

1,472,000

46,000

社会福祉基金積立特定預金

238,951,803

237,798,158

1,153,645

前期繰越活動収支差額

ボランティア基金積立特定預金

13,729,424

10,469,706

3,259,718

当期活動収支差額

運営基金

7,245,420

7,236,014

9,406

465,360,603

469,327,509-3,966,906

現金

雇用保険自己負担
仮払金

基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
構築物

資
脚注

産の部

合計

その他預り金1,900,512 固定負債

債の部合計
純

資産の部

0 基本金

5,886,745

5,886,745

0-7,276 運営基金

7,245,420

7,236,014

9,406

252,681,227

248,267,864

4,413,363

187,744,202

191,128,340-3,384,138

187,744,202

191,128,340-3,384,138

191,128,340

182,620,598

8,507,742

1,038,631

56,566,638-55,528,007

453,557,594

452,518,963

1,038,631

465,360,603

469,327,509-3,966,906-1,647,486 その他の積立金（社会福祉基金、ボラ基金）-913,495 次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額

純

資産の部

合計

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

１．減価償却費の累計額 ３９，６７４，１０５円
２．次期繰越活動収支差額は、当期活動収支差額から運営基金及びその他の積立金額を除いた額に前期繰越活動収支差額を加算した額

平成２５年度 財産目録
平成２６年 ３月３１日現在（単位：円）
１． 資

産の部

流動資産

192,761,273

現金預貯金
三菱東京ＵＦＪ銀行稲沢支店 普通預金 一般会計
三菱東京ＵＦＪ銀行稲沢支店 普通預金 くらし資金
三菱東京ＵＦＪ銀行稲沢支店 普通預金 会費
愛知西農業協同組合稲沢市支店 普通預金 会費
愛知西農業協同組合大里支店 普通預金 会費
愛知西農業協同組合千代田支店 普通預金 会費
愛知西農業協同組合明治支店 普通預金 会費
愛知西農業協同組合祖父江町支店 普通預金 会費
愛知西農業協同組合平和支店 普通預金 会費
三菱東京ＵＦＪ銀行祖父江支店 普通預金 介護保険
愛知西農業協同組合稲沢市支店 定期預金 介護保険
愛知西農業協同組合平和支店 普通預金 介護保険
愛知西農業協同組合平和支店 定期預金 介護保険
愛知西農業協同組合平和支店 定期預金 介護保険
未収金立替金
固定資産

272,599,330

基本財産
三菱東京ＵＦＪ銀行稲沢支店 普通預金 基本財産
建物構築物
車輌運搬具
器具及び備品貸付事業資金貸付金
社会福祉基金特定預金
三菱東京ＵＦＪ銀行稲沢支店 普通預金 社会福祉基金
愛知西農業協同組合祖父江町支店 定期預金 社会福祉基金
愛知西農業協同組合稲沢市支店 定期預金 社会福祉基金
尾西信用金庫平和支店 定期預金 社会福祉基金
尾西信用金庫平和支店 普通預金 社会福祉基金
岐阜信用金庫奥田支店 定期預金 社会福祉基金
岐阜信用金庫奥田支店 普通預金 社会福祉基金
十六銀行稲沢支店 定期預金 社会福祉基金
三菱東京ＵＦＪ銀行稲沢支店 定期預金 社会福祉基金
大和証券一宮支店 普通預金 社会福祉基金
ボランティア基金積立特定預金
三菱東京ＵＦＪ銀行稲沢支店 普通預金 ボランティア基金
三菱東京ＵＦＪ銀行稲沢支店 定期預金 ボランティア基金
運営基金
愛知西農業協同組合稲沢市支店 定期預金 運営基金
資２． 負

77,045
183,085,912
112,188,372
351,000
7,534,129
503,591
914,181403,552
712,595
2,824,958
2,058,317
175,952
16,264,029
46
19,000,000
20,155,190
9,576,287
22,029債の産合計5,886,745
5,886,745
0
95,6101,711,552
3,460,776
1,518,000
238,951,803
1,099,067
10,057,814
63,094,236
30,000,000
741,356
3,499,023
90,418
10,155,963
100,000,000
20,213,926
13,729,424
3,729,424
10,000,000
7,245,420
7,245,420
465,360,603

部

流動負債

10,517,009

未払金
預り金

8,697,563
1,819,446

固定負債

1,286,000

借入金

1,286,000
負差

債
引

合
純

計
資

11,803,009
産453,557,594