健康の森学園

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）

勘定科目

法人本部拠点区分

障害者支援施設拠点区分

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収益

経常経費寄附金収益

就労継続支援事業拠点区分

グループホーム拠点区分

9,849,371

11,196,121

107,152,652

41,564,240

相談支援事業拠点区分

短期入所事業拠点区分

合計

障害児通所支援事業拠点区分

21,045,492
50,817,310

20,486,860

698,81024,316,450

60,000ー

50,817,310

20,486,860

698,81024,316,450

266,141,814

人件費

277,553

78,321,574

33,865,448

14,407,910

13,047,704

220,000

18,173,353

158,313,542

20,727,772

2,442,4091,920,052

647,390324,779

540,284

26,602,686-342,390

26,260,296

17,429,419

522,996

32,239,242

1,637,320

1,793,490

53,783,142-203,643

53,579,499

9,514,994

9,716,650の用

0
1,443,445-304,434

徴収不能額

0

0

徴収不能引当金繰入0

その他の費用0248,589

139,397-287,096-12,338-5,000

活
動
外減の費
用

部

46,783,754

48,567,204

15,466,811

544,779

20,542,909

259,070,025-546,033

258,523,992-378,228
2,550-9,724,317
7,208

5,976,607
55

2,250,106121

5,020,04932

154,031

3,773,541
49

7,071,789
10,0150

7,071,789
10,01502,550

4,032,089

1,806,265

1,487,272

88,40032

88,400

49

0

0

0

7,406,642

7,406,642

7,416,657

07,416,657
000

積立資産評価損00

その他のサービス活動外費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,550

4,032,089

1,806,265

1,487,272

32

88,40049

7,416,657

07,416,657-375,678-5,692,228
682,211

7,782,872
148,060

3,737,378

5,020,081
60,000242,431

3,773,590

14,488,446
890,271

0

14,488,446
890,271

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益

00

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

00

固定資産受贈額00

固定資産売却益0

事業区分間繰入金収益

0

0

0

11,600,000

11,600,000

事業区分間固定資産移管収益00

拠点区分間固定資産移管収益00

その他の特別収益0

拠点区分間繰入金収益

特別収益計（８）別1,487,1510

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

特1,806,210

基本財産評価損

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）益

4,024,881

支払利息

サービス活動外費用計（５）収0126,726,340

積立資産評価益

サービス活動外収益計（４）0438,228

その他のサービス活動外収益ス

増35,782

基本財産評価益益

19,231,644-304,434

1,019,677

国庫補助金等特別積立金取崩額

受取利息配当金収益ー

158,313,542

1,443,445

減価償却費

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）収

265,595,781

0

サービス活動費用計（２）サ-546,033

19,231,644

利用者負担軽減額部

ビ160,675

就労支援事業費用費

052,760,361

事務費

減60,0000
117,002,023

事業費増

20,499,459
245,036,322

60,000ビ動-546,033

245,036,322

サービス活動収益計（１）ス
活事業区分合計

60,000

その他の収益サ

内部取引消去600,000

600,000

11,000,000

11,682,211

148,0600

60,0000012,490,271

00

12,490,271

増

基本金組入額

00

減

資産評価損

00

固定資産売却損・処分損

0

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

00890,271890,271
0の部

国庫補助金等特別積立金積立額

682,211148,060

60,000

費

災害損失

0

用

事業区分間繰入金費用00

拠点区分間繰入金費用

11,600,000

11,600,000

事業区分間固定資産移管費用

600,000

4,500,000

1,000,000

3,500,000

2,000,000

00

拠点区分間固定資産移管費用

0

その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）

越
活
動
増
減
差額の部

0

1,282,211

4,648,060

1,000,000

3,560,000

02,000,000

12,490,271

0600,000

10,400,000-4,500,000-1,000,000-3,500,000

0-2,000,000

00242,431

1,773,590

14,488,446

0

4,032,782

102,490,639

5,806,372

116,979,085

224,322

4,707,772

3,282,872

2,737,378

1,520,081

2,739,246

86,191,338

3,672,799

4,744,147

1,110,327

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）2,963,568

90,899,110

6,955,671

7,481,525

2,630,408

242,431

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）0

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）000前期繰越活動増減差額（１２）

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰02,963,568

1,800,000

1,200,000

974,951

89,099,110

5,755,671

6,506,574

1242,431

5,806,372

113,004,134

0
14,488,446
102,490,639

0116,979,085
00

3,974,951
2,630,408

12,490,271

3,974,951
0

113,004,134