平成２８年度

決算

報

告自

平成 2８年 4 月

至

平成 2９年 3 月

一般財団法人

書エンジニアリング協会

(ENAA全体）

貸借対照表(平成29年3月31日現在)(単位:円)
勘定科

目

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ 資産の部
1.流動資産現金

541,170

477,692

63,478

預

金185,243,492

50,737,699

134,505,793

未収金

568,955,931

1,084,739,671△ 515,783,740

前払金

7,183,135

7,007,351

175,784

立替金

00

0

761,923,728

1,142,962,413△ 381,038,685

400,019,804

11,000,000

389,019,804

1,158,088,700

1,512,705,177△ 354,616,477

1,558,108,5041,523,705,177

34,403,327

運営強化積立資産

547,147,600

663,305,918△ 116,158,318

運営強化積立(預金）150,250,082

108,672,794

41,577,288

新規事業開発積立資産

101,350,000

276,214,297△ 174,864,297

新規事業開発積立(預金）157,227,524

0

157,227,524

退職給付引当資産

60,845,100

55,781,400

5,063,700

海洋開発引当資産

37,239,060

37,509,060△ 270,000

67,333

336,402△ 269,069

1,054,126,699

1,141,819,871△ 87,693,172

0

22,718,608△ 22,718,608

什器備品

18,305,423

23,771,753△ 5,466,330

敷金

30,484,080

30,484,080

0

ソフトウエア23,634,363

39,499,443△ 15,865,080

その他の固定資産合計

72,423,866

116,473,884△ 44,050,018

固定資産合計

2,684,659,069

2,781,998,932△ 97,339,863

資産合計

3,446,582,797

3,924,961,345△ 478,378,548

流動資産合計
2.固定資産(1)基本財産預金
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産

研究設備
特定資産合計(3)その他の固定資産投資有価証券(ENAA全体）(単位:円)
勘定科

目

当年度

前年度

増減

Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金

475,615,218

910,985,930△ 435,370,712

預り金

1,835,224

1,672,399

162,825

前受金

0324,000△ 324,000

477,450,442

912,982,329△ 435,531,887

60,845,100

55,781,400

5,063,700

固定負債合計60,845,100

55,781,400

5,063,700

負債合計

538,295,542

968,763,729△ 430,468,187

国庫補助金

01

△ 1

民間補助金

1,226,545,734

1,273,873,036△ 47,327,302

寄付金

1,013,932,257

1,021,978,712△ 8,046,455

指定正味財産計

2,240,477,991

2,295,851,749△ 55,373,758(うち基本財産への充当額)

1,543,046,152

1,523,705,177

19,340,975(うち特定資産への充当額)

697,431,839

772,146,572△ 74,714,733

000

667,809,264

660,345,867

7,463,397(うち基本財産への充当額)

15,062,352015,062,352(うち特定資産への充当額)

295,849,760

313,891,899△ 18,042,139

356,897,152

346,453,968

10,443,184

正味財産合計

2,908,287,255

2,956,197,616△ 47,910,361

負債及び正味財産合計

3,446,582,797

3,924,961,345△ 478,378,548

流動負債合計
2.固定負債
退職給付引当金

Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産

2.一般正味財産

貸 借 対 照 表 内 訳 表(平成29年3月31日現在)(単位:円)
勘定科

目実施事業等会計

その他会計

法人会計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
1.流動資産現金

00541,170

0541,170

預金00185,243,492

0185,243,492

未収金00568,955,931

0568,955,931

前払金

0

0

7,183,135

07,183,135

00761,923,728

0

761,923,728

預金00

400,019,8040

400,019,804

投資有価証券00

1,158,088,700

01,158,088,700

001,558,108,504

0

1,558,108,504

運営強化積立資産

00

547,147,600

0547,147,600

運営強化積立(預金）00150,250,082

0150,250,082

新規事業開発積立資産

00101,350,000

0101,350,000

新規事業開発積立(預金）00157,227,524

0

157,227,524

退職給付引当資産

00

60,845,100

060,845,100

海洋開発引当資産

00

37,239,060

037,239,060

67,3330

0067,333

67,33301,054,059,366

0

1,054,126,699

什器備品

0018,305,423

018,305,423

敷金0030,484,080

030,484,080

ソフトウエア0023,634,363

023,634,363

その他の固定資産合計

0072,423,866

072,423,866

固定資産合計67,33302,684,591,736

02,684,659,069

資産合計

67,3330

3,446,515,464

0

3,446,582,797

流動資産合計
2.固定資産(1)基本財産

基本財産合計(2)特定資産

研究設備
特定資産合計(3)その他の固定資産

(単位:円)勘定科

目実施事業等会計

その他会計

法人会計

内部取引消去

合計

Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金

00

預り金

00

1,835,224

01,835,224

00477,450,4420477,450,442

0060,845,100

060,845,100

固定負債合計0060,845,100

060,845,100

負債合計

00

538,295,542

0538,295,542

34,15701,226,511,577

0

1,226,545,734

流動負債合計475,615,218

0475,615,218

2.固定負債
退職給付引当金

Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産
民間補助金
寄付金

0

0

1,013,932,257

0

1,013,932,257

34,15702,240,443,834

02,240,477,991(うち基本財産への充当額)

001,543,046,152

0

1,543,046,152(うち特定資産への充当額)

34,1570697,397,682

0697,431,839

00

0

0

0

33,1760667,776,088

0667,809,264(うち基本財産への充当額)

0015,062,352

015,062,352(うち特定資産への充当額)

33,176

0295,816,584

0295,849,760

00356,897,152

0356,897,152

正味財産合計67,33302,908,219,922

02,908,287,255

負債及び正味財産合計

67,33303,446,515,464

03,446,582,797

指定正味財産計

2.一般正味財産