社会福祉法人志摩市社会福祉協議会

資金収支計算書（法人全体）(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事
業
活動による
収
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
医療事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予 算
7,403,000
2,340,000
58,423,000
47,353,000
4,504,000
6,056,000
556,513,000
5,711,000
39,607,000
293,619,000
3,830,000
305,000
4,048,000
1,029,712,000
857,951,000
127,812,000
66,500,000
40,635,000
5,027,000
17,0001,073,000
1,099,015,000△ 69,303,000
3,840,000
500,000
4,340,000
7,957,000

決 算
7,425,552
2,758,796
58,435,791
47,623,586
4,654,690
6,090,049
564,488,432
5,717,200
40,393,509
296,409,579
3,870,890
298,025
4,320,868
1,042,486,967
849,556,110
120,447,316
58,498,994
40,656,915
5,026,000
17,0001,070,881
1,075,273,216△ 32,786,249
3,840,000
500,000
4,340,000
7,905,810

第１号の１様式(単位：円)
差 異22,552418,796
12,791
270,586
150,690
34,0497,975,432
6,200
786,5092,790,579
40,890△ 6,975
272,868
12,774,967
8,394,890
7,364,684
8,001,006△ 21,915
1,000
0
2,119
23,741,784
36,516,751
00051,190

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出

7,957,000△ 3,617,000
27,822,000
2,500,000
30,322,000
9,831,000
2,500,000

7,905,810△ 3,565,810
30,226,436
2,500,000
32,726,436
9,814,260
2,500,000

51,19051,1902,404,436
02,404,436
16,740012,331,000
17,991,000
00△ 54,929,000

12,314,260
20,412,176

16,7402,421,176―△ 15,939,883

0
38,989,117

96,383,000
41,454,000

96,383,483
80,443,600

483
38,989,600

収入支
出

施設
整備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入支
出

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-3-事業活動計算書（法人全体）(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収
益ー

サ
ビス
活動
増減の部

費
用ー

サビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

収
益

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障がい福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)有価証券売却損

当年度決算
7,425,552
2,758,796
58,435,791
47,623,586
4,654,690
6,090,049
564,488,432
5,717,200
40,393,509
296,409,579
3,870,890
1,812,987
1,039,681,061
875,659,733
120,447,316
58,498,994
40,547,101
5,026,000
17,0000
16,773,663△ 4,213,782
28,621
1,070,881
1,113,855,527△ 74,174,466
298,025
3,578,762
3,876,787
0

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)03,876,787△ 70,297,679
3,840,0000
500,000
2,500,000
038,695
6,878,695
39
3,840,000
2,500,000
06,340,039
538,656△ 69,759,023
61,852,406△ 7,906,617
00
10,660,000
291,881

費
用

収益

費
用

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)-4-2,461,502

前年度決算第２号の１様式(単位：円)増 減

貸 借 対 照 表（法人全体）
平成２７年３月３１日現在
第３号の１様式(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
徴収不能引当金 △
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額 △定期預金
その他の固定資産
土地建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
職員退職手当積立資産
財政調整積立資産
地域福祉事業積立資産
介護保険事業等積立資産
資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産 の当年度末部

152,436,039
3,699,002
147,524,825
0
177,732
226,105
587,809583,632
363,066
504,033,925
59,211,246
15,643,000
52,594,310
14,026,064
5,000,000
444,822,6794,498
53,968,627
21,091,100
4,472,628
161,020,243
74,006,774
257,525,049
72,0009,589,672
53,710,804
219,190,294
70,915,293
30,787,795
1,895,000
1,623,000
656,469,964

負
前年度末

増

減
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計債 の当年度末

部
前年度末

増

減

92,263,116
34,665,889
34,088,323
1,136,220
2,056,236
5,000
20,311,448
197,083,904
197,083,904
289,347,020
純 資 産 の 部

基本金
基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
地域福祉事業積立金介護保険事業等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

73,237,310
219,190,294
219,190,294
37,928,043
37,928,043
34,305,795
30,787,795
1,895,000
1,623,000
2,461,502
2,461,502△ 69,759,023

367,122,944
656,469,964-5-