理事長

施設長

事務長

担当

第1号の3様式

社会福祉事業 資金収支内訳表(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日
社会福祉法人よさのうみ福祉会(単位：円)

勘定科

目

就労支援事業収入0

1,247,003

11,531,192

21,975,057

84,419,973

29,020,835

05,726,262

障害福祉サービス等事業収入

3,074,000

34,233,268

72,997,030

77,488,400

84,208,713

30,603,996

182,718,830

104,779,603

81,767,800

66,508,285

30,225,000

28,425,430

78,783,161

雑収入

1,450,409

90,172

237,455

120,069

511,757

3,570

103,531

10,843

126,728

1,009,630

191,253

12,64188,0100000

00401,760

156,24000153,36800

経常経費寄附金収入

1,311,000

02,685,000

6,380,385

1,245,000

1,000,000

1,526,949

0

0

5,000

0

2,035,113

20,000

受取利息配当金収入

105,190

2,298

3,880

3,323

942

355

7,871

9,818

2,789

3,159

1,219

971

2,562

その他の収入

1,511,710

315,800

184,000

7,000

136,800

482,650

1,829,800

91,812614,800

737,000

1,547,200

944,430

354,900

事業活動収入計(1)6,032,411

37,554,224

86,175,954

100,230,011

86,910,842

31,962,821

187,517,654

116,803,496

104,056,374

151,953,047

59,728,475

30,956,805

86,449,795

人件費支出

41,784,415

27,913,647

43,316,018

60,505,585

55,276,992

19,709,305

105,049,933

66,978,444

54,441,690

55,849,216

26,109,946

19,701,328

66,413,453

事業費支出

0

4,085,089

8,320,174

8,451,228

8,197,520

5,663,746

23,999,405

9,126,415

5,009,966

4,352,645

1,446,870

6,058,436

9,133,189

事務費支出

11,588,846

3,290,920

7,357,862

4,807,571

5,940,076

3,028,521

8,157,255

5,284,322

5,831,803

11,010,264

1,687,360

2,602,433

5,077,306

就労支援事業支出

02,650,246

10,393,889

14,776,116

001,523,661

10,075,527

21,946,459

82,937,781

28,029,105

0

4,971,164

支払利息支出

00

0

0

0

210,828

401,760

156,24000252,95600

その他の支出129,032

307,400

367,200

950,517614,767

452,415773,155

265,653

66,715389,1520482,650

940,400

53,502,293

38,247,302

69,755,143

89,491,017

70,029,355

29,064,815

139,905,169

91,886,601

87,296,633

154,539,058

57,526,237

28,844,847

86,535,512△47,469,882△693,078

16,420,811

10,738,994

16,881,487

2,898,006

47,612,485

24,916,895

16,759,741△2,586,011

2,202,238

2,111,958△85,717

施設整備等補助金収入

061,092

1,260,000

1,081,080

00995,418

3,621,080

1,691,080

585,540

450,0000

360,049

施設整備等寄附金収入01,000,000

915,000

735,000

255,000

0

0

0

0

300,000000

固定資産売却収入

0030,000

0

0

0

0

0

71,0000000

施設整備等収入計(4)01,061,092

2,205,000

1,816,080

255,000

0995,418

3,621,080

1,762,080

885,540

450,000

0360,049

設備資金借入金元金償還支出

300,000

00001,668,000

4,320,000

1,680,000

002,004,00000

固定資産取得支出

907,200

520,689

4,627,691

1,848,960

245,160

158,436

764,640

3,799,000

4,097,949

1,707,8550

170,000

1,150,848

1,207,200

520,689

4,627,691

1,848,960

245,160

1,826,436

5,084,640

5,479,000

4,097,949

1,707,855

2,004,000

170,000

1,150,848△1,207,200

540,403△2,422,691△32,880

9,840△1,826,436△4,089,222△1,857,920△2,335,869△822,315△1,554,000△170,000△790,799

1,530,795

00556,102478,378101,504

0724,369

68,320399,931000000000000

20,000,000

000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入

その他の活
動による
収
支

野田川共同作業
ワークセンターリフレかやの里
ホームゆめおり みやづ作業所
所
花音

つむぎ

0

収
入

収入

いきいき

14,690,634

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

支
出

長岡ホーム

9,515,589

事業活動支出計(2)

施
設
整
備等による
収
支

ろむ

2,613,686

借入金利息補助金収入支
出

ゆうゆう作業所 みねやま作業所 峰山共同作業所 多機能型
0

収入
事
業
活動による
収
支

法人本部

4,000,000

000000000000

事業区分間繰入金収入246,741

000000000000

拠点区分間繰入金収入131,216,170

000000000000

その他の活動による収入

196,61257,77817,42946,781

035,988000

33,600000

その他の活動収入計(7)137,190,318

57,77817,429602,883

478,378

137,4920724,369

68,32020,433,531

00000

000

1,200,000

0

000

000

663,190

450,156

645,340884,638

831,272

236,436

1,666,862

999,912738,088

802,525

475,428

143,832

981,94820,000,000

000000000000

拠点区分間長期借入金返済支出

000000000

4,000,000

000

事業区分間繰入金支出

0000000000000

拠点区分間繰入金支出

5,025,636

0

13,425,162

10,343,541

16,724,541

0

41,558,817

20,804,029

13,139,666

0000

長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出拠点区分間長期貸付金支出
支出

その他の活動による支出

00

86,158000

279,476

212,017358,800

66,174000

その他の活動支出計(8)25,688,826

450,156

14,156,660

11,228,179

17,555,813

1,436,436

43,505,155

22,015,958

14,236,554

4,868,699

475,428

143,832

981,948

111,501,492△392,378△14,139,231△10,625,296△17,077,435△1,298,944△43,505,155△21,291,589△14,168,234

15,564,832△475,428△143,832△981,948

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)62,824,410△545,053△141,111

80,818△186,108△227,374

18,1081,767,386

255,638

12,156,506

172,810

1,798,126△1,858,464

前期末支払資金残高(11)236,027,220

64,497,423

58,089,738

43,088,410

32,054,845

6,398,142

44,028,991

75,385,589

40,305,262△14,322,820

4,435,171

11,806,287

62,220,181

当期末支払資金残高(10)+(11)298,851,630

63,952,370

57,948,627

43,169,228

31,868,737

6,170,768

44,047,099

77,152,975

40,560,900△2,166,314

4,607,981

13,604,413

60,361,717

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

理事長

施設長

事務長

担当

第1号の3様式

社会福祉事業 資金収支内訳表(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日
社会福祉法人よさのうみ福祉会(単位：円)

勘

定

科目

0

障害福祉サービス等事業収入

19,786,295

65,699,730

48,037,010

75,857,483

15,423,938

6,022

24,09942,07164,896

026,404

4,119,560

187,279

3,932,28100

0

0

0

0

711,3680711,368

経常経費寄附金収入

139,640

10,000370,54000016,728,627

0

16,728,627

受取利息配当金収入

961

2,000

3,215

100

24

109

150,7860150,786

0

10,376,602

36,20010,340,402

0195,937,056

59,528,799 1,160,146,771

5,901,277

190,035,779

50,600 1,160,096,171

525,200

980,000

113,500

00

事業活動収入計(1)25,944,463

76,426,309

48,566,336

75,922,479

15,423,962

59,555,312 1,388,170,770

人件費支出

15,566,745

45,267,832

37,362,886

63,104,743

17,803,071

50,608,827872,764,076

0872,764,076

事業費支出

3,174,353

4,937,118

10,524,106

77,8560

0112,558,116

1,009,514

111,548,602

事務費支出

2,333,811

7,637,195

5,341,284

9,299,408

3,353,592

2,642,747

106,272,576

666,950

105,605,626

就労支援事業支出

4,745,941

9,761,125

0

0

0

0

191,811,014

4,462,692

187,348,322

支払利息支出0

078,0000001,099,784

0

1,099,784

その他の支出260,600

695,922

113,500

0

115,956

110,927

7,035,961

36,2006,999,761

26,081,450

68,299,192

53,419,776

72,482,007

21,272,619

53,362,501 1,291,541,527△136,987

8,127,117△4,853,440

3,440,472△5,848,657

6,192,811

96,629,243

096,629,243

施設整備等補助金収入541,298

141,000

0

000

10,787,637

010,787,637

施設整備等寄附金収入

00

0

0

0

0

3,205,000

03,205,000

固定資産売却収入

00

0

0

0

0

101,0000

101,000

541,298

141,000

0

0

0

0

14,093,637

014,093,637

001,000,000

00010,972,000

010,972,000

固定資産取得支出

550,800

141,156

264,600

285,1200021,240,104

021,240,104

施設整備等支出計(5)550,800

141,156

1,264,600

285,12000

32,212,104

0

32,212,104△9,502△156△1,264,600△285,12000△18,118,467

0△18,118,467

積立資産取崩収入

0759,551

00118,950

456,101

5,194,001

05,194,001

拠点区分間長期借入金収入

00000

0

20,000,000

20,000,000

0

拠点区分間長期貸付金回収収入

000

0

0

0

4,000,000

4,000,000

0

事業区分間繰入金収入

000

0

0

0

246,7410246,741

拠点区分間繰入金収入

00

0

0

5,982,235

0137,198,405

137,198,405

0

その他の活動による収入00

24,870000413,058

0413,058

その他の活動収入計(7)0759,551

24,87006,101,185

456,101

167,052,205161,198,405

5,853,800

長期運営資金借入金元金償還支出

0

0000

0

1,200,000

01,200,000

242,469

517,878

379,152

1,121,016

252,528

830,814

12,863,484

0

12,863,484

拠点区分間長期貸付金支出

00000

0

20,000,000

20,000,000

0

拠点区分間長期借入金返済支出

00

000

0

4,000,000

4,000,000

0

事業区分間繰入金支出

00

0

0

0

0

000

拠点区分間繰入金支出

08,324,579

02,034,336

0

5,818,098

137,198,405

137,198,405

0

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動による収
支事業区分計0

事業活動支出計(2)

収
入

内部取引
消去

合計

0

その他の収入支出ヘルパーステーション

こまち

9,710,480

借入金利息補助金収入

施設整備等による収
支

ホームすみれ 支援センター結5,486,345

収
入

支
出

すまいる

就労支援事業収入

雑収入

事
業
活
動による
収
支

伊根の里

積立資産支出支
出6,175,356 1,381,995,414

6,175,356 1,285,366,171

その他の活動による支出

39,025044,559000

1,086,209

0

1,086,209

その他の活動支出計(8)281,494

8,842,457

423,711

3,155,352

252,528

6,648,912

176,348,098

161,198,405

15,149,693△281,494△8,082,906△398,841△3,155,352

5,848,657△6,192,811△9,295,893

0△9,295,893

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△427,983

44,055△6,516,881

0

0

0

69,214,883

069,214,883

前期末支払資金残高(11)9,169,046

31,623,645

23,683,781

1,814,076

711,005

24,603,831

755,619,823

0755,619,823

当期末支払資金残高(10)+(11)8,741,063

31,667,700

17,166,900

1,814,076

711,005

24,603,831

824,834,706

0824,834,706

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

理事長

施設長

事務長

担当

第1号の3様式

公益事業 資金収支内訳表(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日
社会福祉法人よさのうみ福祉会(単位：円)

勘定科目

就労支援事業収入

0015,619,438

15,619,438

015,619,438

雑収入

0000

借入金利息補助金収入0000

経常経費寄附金収入0000

受取利息配当金収入

425

425

0425

その他の収入0000

事業活動収入計(1)15,619,863

15,619,863

015,619,863

人件費支出

11,716,547

11,716,547

011,716,547

事業費支出

0000

事務費支出

3,447,967

3,447,967

03,447,967

就労支援事業支出0000

支払利息支出0000

その他の支出000

015,164,514

15,164,514

015,164,514455,349

455,3490455,349

施設整備等補助金収入

0000

施設整備等寄附金収入0000

固定資産売却収入

0000

施設整備等収入計(4)0000

設備資金借入金元金償還支出

0000

固定資産取得支出

0000

施設整備等支出計(5)00000000

積立資産取崩収入0000

拠点区分間長期借入金収入

0000

拠点区分間長期貸付金回収収入

0000

事業区分間繰入金収入0000

拠点区分間繰入金収入0000

その他の活動による収入

0000

その他の活動収入計(7)0000

長期運営資金借入金元金償還支出

0000208,608

208,6080208,608

拠点区分間長期貸付金支出

0000

拠点区分間長期借入金返済支出

0000

事業区分間繰入金支出246,741

246,7410246,741

拠点区分間繰入金支出

0000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設整備等による
収
支

収入

支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動による
収
支

事業区分計

0

収入

支
出

内部取引
消去

合計

0

障害福祉サービス等事業収入

事
業
活動による
収
支

雇用安定等事業積立資産支出支
出その他の活動による支出

0000

その他の活動支出計(8)455,349455,3490455,349△455,349△455,349

0△455,349

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0000

前期末支払資金残高(11)0000

当期末支払資金残高(10)+(11)0000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)