社会福祉法人東山会

第1号第1様式(第17条第4項関係)
法人単位資金収支計算書(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施設整備等補助金収入

予算(A)104,680,000
129,000
50,00030,000530,000
105,419,000
69,700,000
15,000,000
5,870,000
300,000
480,000
91,350,000
14,069,000
1,000,000

決算(B)
106,429,973
129,000
50,00028,958475,000
107,112,931
69,185,734
14,343,094
5,065,693
259,160
453,000
89,306,681
17,806,250
864,000施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等収支差額（6）＝（4）－（5）1,000,000
3,390,000
1,300,000
4,690,000△ 3,690,000

864,000
3,390,000
1,114,560
4,504,560△ 3,640,560

その他の活動収入計（7）積立資産支出

10,000,000

14,000,000

その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）10,000,000△ 10,000,000
0379,000

14,000,000△ 14,000,000
0165,690

差異(A)-(B)△ 1,749,973
00
1,042
55,000△ 1,693,931
514,266
656,906
804,307
40,84027,0002,043,319△ 3,737,250
136,0000
136,000
0
185,440
185,440△ 49,440000△ 4,000,0000△ 4,000,000
4,000,000
0213,310

14,849,162
15,228,162

14,849,162
15,014,852

0
213,310

事 収業 入活動による 支
収 出
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収入
支
出

収入
支
出

前期未支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）1

資金収支計算書 社会福祉法人東山会(単位：円)
備考社会福祉法人東山会

第2号第1様式(第23条第4項関係)
法人単位事業活動計算書(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日(単位：円)
勘定科目

ー

サ 収益
ビス
活
動 費
増 用減の部
ーサビス
活動
外増
減の部

収益費
用特 収
別 益増
減 費の 用部

当年度決算(A)

保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）＝（1）-（2）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（4）
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）
施設整備等補助金収益
特別収益計（8）
国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計（9）特別増減差額（10）＝（8）－（9）当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動
基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減差その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 （17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）1

前年度決算（B)

増減(A)-（B)106,429,973
50,000106,479,973
69,185,734
14,343,094
5,065,693
4,697,136△ 2,246,031
91,045,626
15,434,347
129,000
28,958475,000
632,958
259,160
453,000
712,160△ 79,202
15,355,145
864,000

101,845,666
50,000101,895,666
65,884,410
12,874,144
4,018,932
4,705,900△ 2,311,131
85,172,255
16,723,411
141,000
33,313533,852
708,165
282,720481,080
763,800△ 55,635
16,667,776
0864,000
864,000

00

864,000
015,355,145
35,704,371
51,059,516
00
14,000,000

00
16,667,776
34,036,595
50,704,371
0
0
15,000,000

4,584,307
04,584,307
3,301,324
1,468,950
1,046,761△ 8,764
65,1005,873,371△ 1,289,064△ 12,000△ 4,355△ 58,852△ 75,207△ 23,560△ 28,080△ 51,640△ 23,567△ 1,312,631
864,000
0
864,000
864,000
0864,0000△ 1,312,631
1,667,776
355,14500△ 1,000,000

37,059,516

35,704,371

1,355,145

事業活動計算書 社会福祉法人東山会

第3号第1様式(第27条第4項関係)

社会福祉法人東山会

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在(単位：円)の 部
負 債 の 部
当年
前年
当年
前年
増減
増減
度末
度末
度末
度末
流動資産
流動負債
17,463,111 17,549,455 △ 86,344
5,838,259
6,090,293 △ 252,034
現金預金
13,984,333 12,634,031 1,350,302 事業未払金
1,471,687
1,612,433 △ 140,746
事業未収金
1,564,838
1,484,890
79,948 １年以内返済予定設備資金借入金
3,390,000
3,390,000
0
未収補助金
1,913,940
3,430,534 △ 1,516,594 預り金048,500△ 48,500
固定資産
294,221,889 283,804,465 10,417,424 職員預り金
976,572
1,039,360△ 62,788
基本財産137,566,534 141,519,941 △ 3,953,407 固定負債
30,510,000 33,900,000 △ 3,390,000
土地
31,000,000 31,000,000
0 設備資金借入金
30,510,000 33,900,000 △ 3,390,000
建物
負債の部合計106,566,534 110,519,941 △ 3,953,407
36,348,259 39,990,293 △ 3,642,034
その他の固定資産
純資産の部
156,655,355 142,284,524 14,370,831
器具及び備品
1,820,155
2,284,524 △ 464,369 基本金
29,623,000 29,623,000
0
ソフトウェア
835,200
0835,200 国庫補助金等特別積立金
54,654,225 56,036,256 △ 1,382,031
保育所施設･設備整備積立資産 139,000,000 125,000,000 14,000,000 その他の積立金
154,000,000 140,000,000 14,000,000
人件費積立資産5,000,000
5,000,000
0 保育所施設･設備整備積立金 139,000,000 125,000,000 14,000,000
修繕積立資産7,000,000
7,000,000
0 人件費積立金
5,000,000
5,000,000
0
備品等購入積立資産
3,000,000
3,000,000
0 修繕積立金
7,000,000
7,000,000
00 備品等購入積立金
3,000,000
3,000,000
00 次期繰越活動増減差額
37,059,516 35,704,371
1,355,145
0 (うち当期活動増減差額)
15,355,145 16,667,776 △ 1,312,631
純資産の部合計
0275,336,741 261,363,627 13,973,114
資産の部合計311,685,000 301,353,920 10,331,080 負債及び純資産の部合計 311,685,000 301,353,920 10,331,080
資

1産

貸借対照表 社会福祉法人東山会

別紙1

計算書類に対する注記（法人全体用）
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方針・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品・・・定額法
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。
5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）は省略している。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容

アイ「本部」拠点区分（社会福祉事業)
本部「東山保育園」拠点区分（社会福祉事業)
東山保育園

2016法人注記.xls

6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物附属設備定期預金
投資有価証券合計

前期末残高
31,000,000
110,519,941
000141,519,941

当期増加額

当期減少額
0000000
3,953,407
000
3,953,407(単位：円)
当期末残高
31,000,000
106,566,534
000137,566,534

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
31,000,000 円
建物（基本財産）
106,566,534 円
計137,566,534 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
33,900,000 円
計
33,900,000 円
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
建物(基本財産)
器具及び備品ソフトウェア合 計

取得価額146,422,500
14,231,026
864,000
161,517,526

減価償却累計額
39,855,966
12,410,871
28,80052,295,637(単位：円)
当期末残高106,566,534
1,820,155
835,200
109,221,889

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし
以2016法人注記.xls

上