第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

2,950,668,854
2,427,358,906

58,661,556
45,995,357

15,716,345
15,652,345

3,025,046,755
2,489,006,608

3,025,046,755
2,489,006,608

495,405,451
3,536,631

12,666,199

64,000508,135,650
3,536,631

508,135,650
3,536,631

2,613,781

2,613,781

2,613,781

1,877,034317,902
18,467,627

1,877,034
317,902
18,467,627

1,877,034
317,902
18,467,627

1,091,522

1,091,522

1,091,522

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金

短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
その他の積立資産
差入保証金
積立保険
元入金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計13,049,731,906
7,188,193,722
1,805,215,286
5,382,978,436

178,715,684
138,050,004
65,128,911
72,921,093

269,303,220 13,497,750,810 -808,338,579 12,689,412,231
7,326,243,726
7,326,243,726
1,870,344,197
1,870,344,197
5,455,899,529
5,455,899,529

5,861,538,184
450,261,054
616,950,210
13,399,172
160,587,201
4,468,351
102,099,519

40,665,680

269,303,220
161,871,156
106,855,376
576,6883,765,287
33,729218,700
761,254
1,330,716

10,476,000
183,899,323
115,641,016

117,0081,550,000
743,152,103
30,747,490
7,966,594
50,200,000
3,341,553,927
124,000
27,865,000

34,438,986

358,024
239,200
16,000,400,760

237,377,240

6,171,507,084 -808,338,579
612,132,210
727,570,873
14,009,589
160,805,901
5,229,605
103,430,235

5,363,168,505
612,132,210
727,570,873
14,009,589
160,805,901
5,229,605
103,430,235

10,476,000

10,476,000

184,016,331
115,641,016

184,016,331
115,641,016

35,988,986 -34,438,986
743,152,103 -743,152,103
30,747,490 -30,747,490
7,966,594
50,200,000
3,341,553,927
124,000
27,865,000

1,550,000

7,966,594
50,200,000
3,341,553,927
124,000
27,865,000358,024
358,024
239,200
239,200
285,019,565 16,522,797,565 -808,338,579 15,714,458,986

勘定科目

社会福祉事業

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金

544,884,507

24,116,774

83,480,372
37,205

850,607

１年以内返済予定設備資金借入金

公益事業

収益事業
2,397,800

61,188,000

合計

内部取引消去

法人合計

571,399,081

571,399,081

84,330,979
37,20584,330,979
37,20561,188,000

61,188,000

194,508,361
55,117,218
9,472,163
60,000

194,508,361
55,117,218
9,472,163
60,00095,251
166,589,904

95,251
166,589,904

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金

1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計基本金
その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

189,006,485
39,665,461
9,472,163

5,501,876
13,113,957

2,337,800
60,00094,917
161,939,904

334
4,650,000

1,483,954,834
1,177,771,000

230,747,490

543,152,103

2,257,854,427 -808,338,579
1,177,771,000
40,000,000 -40,000,000

543,152,103

768,338,579 -768,338,579

40,000,000

34,438,986

190,747,490

1,449,515,848
1,177,771,000

221,394,848

221,394,848

221,394,848

50,350,000

50,350,000

50,350,000

2,028,839,341
6,000,000

254,864,264

1,980,075,224
3,617,773,165
8,367,713,030-169,594,020
13,971,561,419
16,000,400,760-17,487,024-25,711,373-17,487,024
237,377,240

545,549,903

2,829,253,508 -808,338,579
6,000,000

2,020,914,929
6,000,000

1,980,075,224
3,617,773,165

1,980,075,224
3,617,773,165-260,530,338 8,089,695,668
8,089,695,668-2,734,704-198,040,097-198,040,097-260,530,338 13,693,544,057
13,693,544,057
285,019,565 16,522,797,565 -808,338,579 15,714,458,986