第一号第三様式

社会福祉事業

資金収支内訳表（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日
社会福祉法人浴光会（単位：円）
勘定科目

本部

国分寺病院

浴光保育園

あじさい苑

羽生の里

特別養護老人ﾎｰﾑかがやき

特別養護老人ﾎｰﾑｻﾝﾗｲﾄ

特別養護老人ﾎｰﾑぐみさわ苑

合計

内部取引消去拠点区分合計事業活動による収支
収入
介護保険事業収入

100,000

00

103,531,021

358,768,987

429,162,975

389,421,305

155,274,170

1,436,258,458

老人福祉事業収入

000

60,377,707

0

0

0

0

60,377,707

60,377,707

保育事業収入00

205,435,047

8,801,826

0

19,904,852

00

234,141,725

234,141,725

医療事業収入02,236,588,237

000

0

0

02,236,588,237△ 43,689,594

2,192,898,643

その他事業収入0

4,501,100

483,000

0

0

0

0

0

4,984,100△ 3,018,400

1,965,700

借入金利息補助金収入

1,436,258,458

00

354,060002,767,396

2,402,922

0

5,524,378

5,524,378

経常経費寄附金収入

500,000

560,0000

500,000

80,000106,000

100,0000

1,846,000

1,846,000

受取利息配当金収入

2,991,229

3,020,159

24

0

0

3,561

1,202

10,175

6,026,350

その他の収入6,046,203

27,558,925

2,567,950

960,308

215,7702,077,762

115,277

2,710,573

42,252,768△ 567,000

41,685,768

事業活動収入計(1)9,637,432

2,272,228,421

208,840,081

174,170,862

359,064,757

454,022,546

392,040,706

157,994,918

4,027,999,723△ 47,274,994

3,980,724,729

人件費支出

6,026,350

支出
22,147,065

1,561,880,274

154,998,868

121,758,936

183,000,783

296,519,197

221,262,796

112,812,656

2,674,380,575

事業費支出

0

113,984,955

21,183,293

24,515,923

49,792,357

61,319,004

44,179,050

28,700,812

343,675,394△ 4,654,055

339,021,339

事務費支出

15,900,006

290,410,403

25,865,797

31,049,808

51,823,561

57,340,028

75,759,162

15,826,240

563,975,005△ 42,620,939

521,354,066

支払利息支出00

708,120004,165,746

10,247,646

0

15,121,512

その他の支出5,291,008

740,247

114,400

0

0

0

0

0

6,145,655

事業活動支出計(2)43,338,079

1,967,015,879

202,870,478

177,324,667

284,616,701

419,343,975

351,448,654

157,339,708

3,603,298,141△ 33,700,647

305,212,542

5,969,603△ 3,153,805

74,448,056

34,678,571

40,592,052

655,210424,701,582

424,701,582

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,674,380,575

15,121,512
6,145,655△ 47,274,994

3,556,023,147

施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入

025,826,422

0

12,500,000

0

0

0

0

38,326,422

38,326,422

固定資産売却収入

18,020,000

1,408,000

0

2

0

0

252,780019,680,782

19,680,782

施設整備等収入計(4)18,020,000

27,234,422

0

12,500,002

00252,780058,007,204

58,007,204

005,040,000

0025,596,000

30,552,000

061,188,000

61,188,000

40,700,000

28,957,806

6,315,602

33,025,400

5,025,700

225,600

252,780

2,032,800

116,535,688

116,535,688

支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)03,890,238

00000

0

3,890,238

3,890,238

40,700,000

32,848,044

11,355,602

33,025,400

5,025,700

25,821,600

30,804,780

2,032,800

181,613,926

181,613,926△ 22,680,000△ 5,613,622△ 11,355,602△ 20,525,398△ 5,025,700△ 25,821,600△ 30,552,000△ 2,032,800△ 123,606,722△ 123,606,722

その他の活動による収支
収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入

240,000

0000000240,000

240,000

047,861,500

5,357,000

6,110,000

996,360000

60,324,860

60,324,860△ 100,000,000

0△ 100,000,000

000000

事業区分間長期貸付金回収収入

02,016,000

0000002,016,000

拠点区分間長期貸付金回収収入

100,000,000

9,000,000

00000

0

109,000,000△ 109,000,000

100,000,000

0

拠点区分間繰入金収入

4,560,000

0019,114,350

0

0

0

0

23,674,350△ 23,674,3500

その他の活動収入計(7)104,800,000△ 41,122,500

5,357,000

25,224,350

996,36000095,255,210△ 32,674,350

62,580,860

2,016,0000

支出
長期貸付金支出000

04,000,000

004,000,000

4,000,000

0003,200,000

545,100

12,500,000

0016,245,100

16,245,100

587,420

2,400,0000000

002,987,420

000

9,000,000

000

09,000,000△ 9,000,000

拠点区分間繰入金支出

19,114,350

2,400,000

960,0000

1,200,000

00023,674,350△ 23,674,3500

その他の活動支出計(8)19,701,770

4,800,000

960,000

12,200,000

1,745,100

16,500,000

0055,906,870△ 32,674,350

23,232,520

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)85,098,230 z

積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出

02,987,420
04,397,000

13,024,350△ 748,740△ 16,500,000

0085,270,840

39,348,340

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)28,717,583

253,676,420△ 988,999△ 10,654,853

68,673,616△ 7,643,029

10,040,052△ 1,377,590

340,443,200

340,443,200

前期末支払資金残高(11)466,188,408

1,047,665,250

49,807,068△ 8,440,810

339,376,283

380,676,109

158,598,764△ 20,554,740

2,413,316,332

2,413,316,332

当期末支払資金残高(10)+(11)494,905,991

1,301,341,670

48,818,069△ 19,095,663

408,049,899

373,033,080

168,638,816△ 21,932,330

2,753,759,532

2,753,759,532