健康の森学園

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

収益12,555,412

障害福祉サービス等事業収益

88,720,437

40,902,080

グループホーム拠点区分

相談支援事業拠点区分

短期入所事業拠点区分

障害児通所支援事業拠点区
分

58,356,194

21,353,100

588,900

24,060,800

事業費
事務費

21,353,100

588,900

24,060,800

257,856,121

15,841,348

14,158,099

239,835

19,019,346

164,858,620

248,250

401,666

25,019,205-332,283

24,686,922

1,546,046

60,467,459-206,102

60,261,357

22,486,570-51,900

22,434,670

20,221,803
208,445

3,057,203

679,518

410,765

16,067,180

647,118

39,859,244

2,139,426

11,276,181

11,210,389

537,804

562,111-236,420-238,015

44,502

83,71078,902-15,0000

徴収不能引当金繰入0051,867,336

56,424,612

16,777,000

488,085

21,045,960

273,649,448-590,285

273,059,163-496,376-26,510,444

1,590,156

1,931,582

4,576,100

100,815

3,014,840-15,793,327

0-15,793,327

2,437

2,734

62

45

89

13

79

5,459

5,459

00

益 積立資産評価益

0

支払利息

2,437

4,326,315

1,700

487,700

8,000

14,5004,329,049

1,762

487,745

8,089

14,513

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）0

3,134,670

0

0

0

0

0

0
0

3,134,670

3,134,670

3,134,670

03,134,670

2,437

1,194,379

1,762

487,745

8,089

14,51379

1,709,004

0

1,709,004-493,939-25,316,065

1,591,918

2,419,327

4,584,189

115,328

3,014,919-14,084,323

0-14,084,323
0

0

0

0

0

0

0

固定資産売却益0

事業区分間繰入金収益0

拠点区分間繰入金収益

600,000

3,000,000

3,600,000

00-3,600,000

0

事業区分間固定資産移管収益

0拠点区分間固定資産移管収益

00

658

658

基本金組入額減

資産評価損の固定資産売却損・処分損

658
600,000

3,000,000

0

11

658

0

0

0

3,600,658

0
0
2

0

0

3,600,000

3,600,000

事業区分間固定資産移管費用

0

拠点区分間固定資産移管費用

0

その他の特別損失

011,36061,30011,361

61,3010-3,600,000

0072,6603,600,000

658-3,600,000

072,6603,672,662-3,600,000

72,662

2,988,639

0-72,0040-72,004

106,061-22,327,426

1,530,617

2,419,985

984,189

115,328

3,014,919-14,156,327

0-14,156,327

50,293,801

14,123,719

10,441,088

10,980,275

1,289,657

11,300,529

99,946,741

27,966,375

15,654,336

12,861,073

11,964,464

1,404,985

14,315,448

85,790,414

12,861,073

11,964,464

1,404,985

14,315,448

1,623,73300600,000

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-61,301001,517,672

前期繰越活動増減差額（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）12,200,000

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）00

拠点区分間繰入金費用

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）00

用 事業区分間繰入金費用

658

2
0

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-3,600,0000

国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計（９）00

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 災害損失部

00

固定資産受贈額

特別収益計（８）の00

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益増

額003,134,670

4,843,674

施設整備等寄附金収益

別差04,838,21500

その他の特別収益減

4,843,674

施設整備等補助金収益

特増

04,838,215
79

外社会福祉連携推進業務借入金支払利息
増 費
基本財産評価損
減 用積立資産評価損のその他のサービス活動外費用
部
サービス活動外費用計（５）0126,550,079

0動00496,376

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益

サービス活動外収益計（４）動-489,4350

その他のサービス活動外収益

活1,307,029-489,435

0ス

越01,307,029

0活繰

164,858,620

0

受取利息配当金収益部

257,265,8360

収 基本財産評価益

益-590,285

徴収不能額

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）収

058,356,194

36,628,530

貸倒引当金繰入サービス活動費用計（２）ビ0053,457,492

78,683,531

その他の費用サ

23,284,325
233,981,511

100,039,635

増 費 減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
貸倒損失額のー

233,981,511

0

利用者負担軽減額部

事業区分合計-590,285

287,931

就労支援事業費用

動

内部取引消去0

その他の収益ー合計

23,874,610

経常経費寄附金収益

人件費

活

就労継続支援事業拠点区分

11,319,198

サービス活動収益計（１）ス

障害者支援施設拠点区分

就労支援事業収益サ
ビ

法人本部拠点区分

1,300,000
1,623,733

40,166,375

14,354,336

1

99,946,741
085,790,414

0012,200,000

12,200,000

1,300,000

1,300,000

96,690,414

96,690,4140