平 成 ２ ９ 年 度

収支予算書

平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで

一般社団法人 北海道商工会議所連合会

収 支 予 算 書 総 括 表
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（単位：円）
道商連ｻﾎﾟｰﾄ事業 退職給与金積立金

科目合計

一 般 会 計

特別会計

特別会計

財政資金積立金特別会計

Ⅰ 事業活動収支の部

１．事業活動収入① 会費収入85,429,000

85,429,000000② 負担金収入6,850,000

06,850,000

00③ 事業収入42,940,000

7,140,000

35,800,00000④ 補助金等収入

80,094,000

45,424,000

34,670,00000

52,0007,000

10,00030,0005,000

215,365,000

138,000,000

77,330,000

30,0005,000

182,670,000

104,150,000

78,520,000

00

小規模指導推進費支出

12,000,000

12,000,000

中小企業振興費支出

11,250,000

11,250,000

商工技術振興費支出

1,300,000

1,300,000

調査広報費支出

1,500,000

1,500,000

講習研修費支出

3,700,000

3,700,000

運営指導費支出

47,250,000

47,250,000

建議陳情費支出

6,100,000

6,100,000

地域開発推進費支出

15,650,000

15,650,000

全道大会費支出

5,400,000

5,400,000

00

⑤ 雑収入

事業活動収入計

２．事業活動支出① 事業費支出

情報化推進費支出サポート事業費支出

78,520,000

78,520,000

科

目

合計

一 般 会 計道商連ｻﾎﾟｰﾄ事業 退職給与金積立金 財政資金積立金

特別会計

74,890,000

56,550,000

給料手当費支出28,000,000

28,000,000

人件費支出

4,500,000

福利厚生費支出

4,950,0004,950,000

会議費支出

6,350,000

5,200,000

1,150,000

旅費交通費支出3,240,000

1,850,000

1,390,000

通信運搬費支出

1,800,000

1,800,000

消耗品費支出

700,000

700,000

修繕費支出

400,000

400,000

1,300,000

1,300,000

図書費支出

300,000

300,000

水道光熱費支出

550,000

550,000

賃借料支出

11,700,000

9,000,000

渉外費支出

900,000

900,000

公課分担金支出

650,000

650,000

事務諸費支出8,600,000② 管理費支出

印刷製本費支出

18,340,000

特別会計

特別会計

00

4,500,000

2,700,000

8,600,000

950,000

950,000

事業活動支出計

257,560,000

160,700,000

96,860,000

00

事業活動収支差額△ 42,195,000△ 22,700,000△ 19,530,000

30,000

5,000

雑支出

科目

合計

道商連ｻﾎﾟｰﾄ事業 退職給与金積立金 財政資金積立金

一 般 会 計

特別会計

特別会計

特別会計

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入① 特定資産取得収入00000

退職給付引当資産取得繰入収入0

財政資金取得繰入収入

0

退職給付積立金取崩収入

0

財政資金積立金取崩収入

0

投資活動収入計00000

35,0000030,0005,000

退職給付積立金取得支出

30,0000

財政資金積立金取得支出

5,000

２．投資活動支出① 特定資産取得支出

長期貸付金支出30,0005,000

0300,000

300,000000

消耗什器備品費支出

300,000

300,000

投資活動支出計

335,000

300,000

0

30,0005,000

投資活動収支差額△ 335,000△ 300,000

0△ 30,000△ 5,000

00000

財務活動支出計00000

財務活動収支差額

00000

16,880,000

12,000,000

4,880,000

00△ 59,410,000△ 35,000,000△ 24,410,00000

前期繰越収支差額

59,410,000

35,000,000

24,410,000

00次期繰越収支差額0000

0② 固定資産取得支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出

Ⅳ 予備費支出

当期収支差額一 般 会 計 収 支 予 算 書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（単位：円）科目

予算額

前年度予算額増減

備① 会費収入85,429,000

85,760,000② 事業収入7,140,000

8,210,000③ 補助金等収入

45,424,000

45,021,000

7,000

9,000

△ 2,000

138,000,000

139,000,000△ 1,000,000

104,150,000

100,950,000

3,200,000

小規模指導推進費支出

12,000,000

11,900,000

中小企業振興費支出

11,250,000

7,200,000

商工技術振興費支出

1,300,000

1,250,000

調査広報費支出

1,500,000

1,500,000

0 動向調査費他講習研修費支出

3,700,000

3,900,000△ 200,000 会議開催費他

運営指導費支出

47,250,000

47,900,000△ 650,000 長会議開催費他

建議陳情費支出

6,100,000

5,500,000

600,000 等開催費他

地域開発推進費支出

15,650,000

16,400,000

考Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入④ 雑収入
事業活動収入計△ 331,000 42商工会議所正会員会費、役員商
工会議所特定会費、特別会員会費△ 1,070,000
403,000 北海道補助金等

２．事業活動支出① 事業費支出

小規模事業指導費､若手後継者育100,000 成事業費他

中小商業活性化･キャリアサポート推

4,050,000 進事業費、海外ビジネス交流調査事
業費他珠算大会開催費､珠算･簿記等普及
50,000 促進費､商工技術等推進事業費
道商連情報作成費､中小企業景気
職員講習研修会開催費、相談所長
運営指導費､専務理事会議･事務局
建議陳情活動費､国政･道政懇談会
成長戦略ビジョン推進事業、来道観
光客整備促進事業、観光プログラム△ 750,000 創出支援事業、環境・エネルギー対策事業費､連絡会議開催費他

0 全道商工会議所大会開催費

5,400,000

5,400,000

56,550,000

57,750,000

給料手当費支出28,000,000

28,000,000

0 職員給与･諸手当

福利厚生費支出

4,950,000

4,900,000

50,000 社会保険料､雇用保険料他

会議費支出

5,200,000

6,500,000 △ 1,300,000 総会･常議員会開催費

旅費交通費支出

1,850,000

1,950,000△ 100,000 役職員旅費交通費他

通信運搬費支出

1,800,000

1,850,000△ 50,000 電話料､郵便料

消耗品費支出

700,000

830,000

全道大会費支出② 管理費支出△ 1,200,000△ 130,000 事務用消耗品購入費

科目減

前年度予算額

400,000

420,000

1,300,000

1,300,000

図書費支出

300,000

350,000

水道光熱費支出

550,000

550,000

賃借料支出

9,000,000

8,800,000

渉外費支出

900,000

900,000

0 渉外費､表彰慶弔費

公課分担金支出

650,000

450,000

200,000 税金、登記費用他

雑支出

950,000

950,000

160,700,000

158,700,000

2,000,000△ 22,700,000 △ 19,700,000△ 3,000,000

印刷製本費支出

事業活動支出計
事業活動収支差額

算

増額

修繕費支出

予備

△ 20,000 事務所･機器補修費他
0 事業計画書･封筒等印刷費他△ 50,000 図書等購入費
0 電気代
200,000 事務所等借上費､事務機器リース代

0 事務諸費､事務所清掃費

Ⅱ 投資活動収支の部

000000000

退職給付引当資産取得支出

00

0 退職給与金積立金

財政資金積立金取得支出

00

0 財政資金積立金

300,000

300,000

0消耗什器備品費支出

300,000

300,000

0 事務用什器備品購入費

投資活動支出計

300,000

300,000

0

投資活動収支差額△ 300,000△ 300,000

0000000000

財務活動支出計000

財務活動収支差額00

012,000,000

12,000,000

0△ 35,000,000 △ 32,000,000△ 3,000,000

１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出② 固定資産取得支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出

Ⅳ 予備費支出

当期収支差額考前期繰越収支差額

35,000,000

32,000,000

3,000,000

次期繰越収支差額000道商連サポート事業特別会計収支予算書平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（単位：円）科目

予算額

前年度予算額35,800,000

29,270,000

増

減

備

考

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 事業収入事務手数料、検定料、セミナー開催、ﾃｷｽﾄ販

6,530,000 売収入、SMTS出展者参加費、新規・更新審査料他② 補助金等収入

34,670,000

30,000,000

4,670,000 北海道補助金③ 負担金収入6,850,000

6,000,000

850,000 道商連負担金

10,00010,00077,330,000

65,280,000

12,050,000① 事業費支出78,520,000

62,880,000

15,640,000 観光マスター検定試験・セミナー等開催費、SMTS出展費、エコアクション21推進事業費他② 管理費支出

18,340,000

13,600,000

4,740,000

人件費支出

4,500,000

3,500,000

1,000,000 職員給与・諸手当

会議費支出

1,150,000

550,000旅費交通費支出

1,390,000

1,640,000△ 250,000 職員旅費交通費他

賃借料支出

2,700,000

2,300,000

400,000 事務所等借上費他

事務諸費支出8,600,000

5,610,000

2,990,000 通信運搬費、印刷費、消耗品費他

事業活動支出計

96,860,000

76,480,000

20,380,000△ 19,530,000 △ 11,200,000△ 8,330,000④ 雑収入
事業活動収入計

0 預金利息他

２．事業活動支出

事業活動収支差額

共済担当者会議、ｴｺｱｸｼｮﾝ21運営委員会、観光600,000 ﾏｽﾀｰ検定委員会、SMTS出展者会議開催費他

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入000

投資活動支出計000

投資活動収支差額

000000

財務活動支出計000

財務活動収支差額

00

04,880,000

4,880,000

0△ 24,410,000 △ 16,080,000△ 8,330,000

投資活動収入計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出

Ⅳ 予備費支出

当期収支差額
前期繰越収支差額

24,410,000

16,080,000

8,330,000

次期繰越収支差額000

退職給与金積立金特別会計収支予算書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（単位：円）科目

予算額

前年度予算額

増

減

備

雑収入

30,00070,000△ 40,000 預金利息他

事業活動収入計

30,00070,000△ 40,000

退職給付金

000

事業活動支出計000

事業活動収支差額

30,00070,000△ 40,000① 特定資産取得収入000

退職給付引当資産取得繰入収入退職給付積立金
取崩し収入

000000

投資活動収入計00

030,00070,000△ 40,000

30,00070,000△ 40,000000

投資活動支出計

30,00070,000△ 40,000

投資活動収支差額△ 30,000△ 70,000

40,000000

財務活動支出計000

財務活動収支差額000

Ⅳ 予備費支出000

当期収支差額000

前期繰越収支差額000

次期繰越収支差額000

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入

２．事業活動支出① 事業費支出② 管理費支出

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入

２．投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給付積立金取得支出
長期貸付金支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出※退職給与積立預金

80,062,974円(平成27年度決算書退職給与金特別会計貸借対照表参照)

考財政資金積立金特別会計収支予算書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（単位：円）科目

予算額

前年度予算額増減

備Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
雑収入

5,000

50,000△ 45,000 預金利息他

事業活動収入計

5,00050,000△ 45,000

事業活動支出計000

事業活動収支差額

5,00050,000△ 45,000① 特定資産取得収入000

財政資金取得繰入収入
財政資金積立金
取崩収入000000

投資活動収入計

000

5,000

50,000△ 45,000

財政資金積立金取得支出

5,00050,000△ 45,000

投資活動支出計

5,00050,000△ 45,000△ 5,000△ 50,000

45,000000000000

Ⅳ 予備費支出000

当期収支差額000

前期繰越収支差額000

次期繰越収支差額

000

２．事業活動支出

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入

２．投資活動支出① 特定資産取得支出

投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額※財政資金積立預金

166,793,172円(平成27年度決算書財政資金積立金特別会計貸借対照表参照)

考