28099 社会福祉法人

小百合愛児園第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 小百合愛児園
勘定（単位：円）科

目

児童福祉事業収入
収 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入入活事業活動収入計（1）動
人件費支出によ 支 事業費支出
事務費支出
る
支払利息支出収
支 出 その他の支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
そに 収 積立資産取崩収入のよ 入
その他の活動収入計（7）他る 支 積立資産支出の収 出
その他の活動支出計（8）活支動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

予 算;

;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

243,263,200
3,210,000
143,000
1,081,000
247,697,200
145,642,200
43,766,000
14,216,200
326,000
0
203,950,400
43,746,800
5,000,000
05,000,000
5,000,000 ;0036,942,000
36,942,000
36,942,000 ;01,804,800

244,733,150 ;
3,846,518 ;
47,0962,593,798 ;
251,220,562 ;
148,945,815 ;
41,592,733
13,242,427
254,100
598,240 ;204,633,315 ;
46,587,247 ;
5,000,000
606,063 ;
5,606,063 ;
5,606,063
4,237,430 ;4,237,430 ;
36,890,200
36,890,200
32,652,770 ;
8,328,414 ;

1,469,950
636,518
95,904
1,512,798
3,523,362
3,303,615
2,173,267
973,773
71,900598,240
682,915
2,840,4470606,063
606,063
606,063
4,237,430
4,237,430
51,80051,8004,289,230
06,523,614

80,424,725
82,229,525

80,424,725
88,753,139 ;

06,523,614

備考28099 社会福祉法人

小百合愛児園第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成 28 年 4 月 1 日（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 小百合愛児園
勘定（単位：円）科

目

収 児童福祉事業収益サ
経常経費寄附金収益｜ 益
サービス活動収益計（1）
ビ人件費ス
活 費 事業費
事務費
動増減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外｜増 益サービス活動外収益計（4）
ビ減
支払利息
スの 費
その他のサービス活動外費用
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）費 固定資産売却損・処分損
その他の特別損失用
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A）;;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)244,733,150
3,846,518
248,579,668
146,598,585
41,592,733
13,242,427
17,004,189
7,516,556 ;
210,921,378
37,658,290
47,0962,593,798
2,640,894
254,100
598,240
852,340
1,788,554
39,446,844
15,0000
15,00015,000 ;39,431,844
77,603,131
117,034,975
0035,000,000

238,745,040
4,837,543 ;
243,582,583
155,547,553 ;
44,676,604 ;
13,961,400 ;
17,671,833 ;
7,568,160
224,289,230 ;
19,293,353
69,143 ;1,214,695
1,283,838
290,400 ;723,860 ;
1,014,260 ;
269,578
19,562,931
0
8,386,451 ;
8,386,451 ;
8,386,451
11,176,480
81,426,651 ;
92,603,131
0
0
15,000,000

5,988,110
991,025
4,997,085
8,948,968
3,083,871
718,973
667,644
51,604
13,367,852
18,364,937
22,047
1,379,103
1,357,056
36,300125,620
161,920
1,518,976
19,883,913
15,0008,386,451
8,371,451
8,371,451
28,255,364
3,823,520
24,431,844
0
0
20,000,000

82,034,975

77,603,131

4,431,844

28099 社会福祉法人

小百合愛児園法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 小百合愛児園
資
産の当
年
度
末
流動資産
92,953,307
現金預金
89,442,398
事業未収金
2,741,250
未収補助金
397,000
前払費用
372,585
仮払金
74
固定資産
470,736,064
基本財産268,114,206
土地
16,192,000
建物
251,922,206
その他の固定資産202,621,858
8,539,829
建物
3,075,776
構築物
1,516,105
車輌運搬具
器具及び備品1,246,443
権利012,003,705
退職給付引当資産
措置施設繰越特定資産
0
人件費積立資産38,000,000
施設整備等積立資産
138,000,000
差入保証金
240,000
資産の部合計563,689,371（単位：円）
部
負
債の部
前年
前年
当年
増
減
増減
度
末
度
末
度
末
84,009,051
8,944,256 流動負債
9,200,168
8,584,326
615,842
79,375,874 10,066,524 事業未払金
3,113,911
2,525,772
588,139
4,090,970 ; 1,349,720 1年以内返済予定設備資金借入金
5,000,000
5,000,000
00
397,000 職員預り金
1,086,257
1,058,554
27,703541,773 ;
169,188 固定負債
37,003,705 44,350,935 ; 7,347,230434 ;360 設備資金借入金
25,000,000 30,000,000 ; 5,000,000
454,496,420 16,239,644 退職給付引当金
12,003,705 14,350,935 ; 2,347,230
282,401,506 ; 14,287,300 負債の部合計
46,203,873 52,935,261 ; 6,731,388
16,192,000
0
純資産の部
266,209,506 ; 14,287,300 基本金
128,997,307 128,997,307
0
172,094,914 30,526,944 国庫補助金等特別積立金
130,453,216 137,969,772 ; 7,516,556
287,400 その他の積立金
176,000,000 141,000,000 35,000,000
8,827,229 ;
895,490 人件費積立金38,000,000 23,000,000 15,000,000
3,971,266 ;
663,570 施設整備等積立金
138,000,000 118,000,000 20,000,000
2,179,675 ;
1,510,809 ;
264,366 次期繰越活動増減差額
82,034,975 77,603,131
4,431,844
15,000 ;15,000 （うち当期活動増減差額）
39,431,844 11,176,480 28,255,364
14,350,935 ; 2,347,230
141,000,000 ; 141,000,000
0 38,000,000
0 138,000,000
240,000
0 純資産の部合計
517,485,498 485,570,210 31,915,288
538,505,471 25,183,900 負債及び純資産の部合計
563,689,371 538,505,471 25,183,900