令和3年度

法人全体

決算書

収

入

総

額

208,941,364

円

支

出

総

額

208,858,093円

当期資金収支差額

83,271円（資金収支計算書）

前期末支払資金残高

59,932,609円（資金収支計算書）

当期末支払資金残高

60,015,880円（資金収支計算書）

次期繰越活動増減差額

57,136,752

円（事業活動計算書）

社会福祉法人

御浜町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書(自)令和03年04月01日

第一号第一様式(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

280,000
1,129,000
20,180,000
42,957,000
100,000
7,762,000
116,217,000
3,622,000
5,000
3,973,000
196,225,000
149,600,000
14,748,000
26,906,000
70,000100,000
854,000
70,0001,390,000
2,092,000
401,000
196,231,000△6,0000

324,000
1,129,000
21,301,836
42,974,080
0
7,593,694
116,070,307
3,442,540
872
4,021,382
196,857,711
145,891,712
13,863,516
24,760,265
62,4130
870,08601,362,500
2,106,100
216,446
189,133,038
7,724,673
0△44,000
0△1,121,836△17,080
100,000
168,306
146,693
179,460
4,128△48,382△632,711
3,708,288
884,484
2,145,735
7,587
100,000△16,086
70,00027,500△14,100
184,554
7,097,962△7,730,673
0768,000
768,000

1,082,130
1,082,130△314,130△314,130△768,000△1,082,130

314,130

4,842,000
9,375,000
14,217,000
1,129,000
6,971,000
5,343,000
13,443,000
774,000

2,829,363
9,254,290
12,083,653
1,129,800
11,967,035
5,546,090
18,642,925△6,559,272

2,012,637
120,710
2,133,347△800△4,996,035△203,090△5,199,925
7,333,272

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00083,271

0△83,271

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0059,932,609
60,015,880△59,932,609△60,015,880

収入

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)事業活動による収支

支出

収入 支出
施設整備等による収支

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
支出
その他の活動による収支

積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)差異(A)-(B)

備考法人単位事業活動計算書(自)令和03年04月01日

第二号第一様式(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)324,000
1,129,000
21,301,836
42,974,080
7,593,694
116,070,307
3,442,540
4,021,382
196,856,839
141,661,829
13,863,516
24,760,265
62,413870,086
1,362,500
2,106,100
1,129,800
5,638,389△698,8160207,470
190,963,552
5,893,287
872
872

322,000
800,000
23,720,052
43,960,600
7,449,710
119,402,903
2,756,320
689,910
199,101,495
140,394,199
12,854,635
26,445,991
0
1,077,808
2,452,800
1,345,300
801,905
6,364,020△1,014,150
18,95544,710190,786,173
8,315,322
1,905
1,905

2,000
329,000△2,418,216△986,520
143,984△3,332,596
686,220
3,331,472△2,244,656
1,267,630
1,008,881△1,685,726
62,413△207,722△1,090,300
760,800
327,895△725,631
315,334△18,955
162,760
177,379△2,422,035△1,033△1,033

その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)

8,976
8,976

12,281
12,281△3,305△3,305

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△8,104△10,376

2,272

5,885,183
08,304,946
0△2,419,763
0

0

0

0

0
5,885,183
60,854,469
66,739,652

0
8,304,946
63,079,422
71,384,368

0△2,419,763△2,224,953△4,644,716

00
1,375,779
1,375,779
10,978,679
10,978,679
57,136,752

0000
10,529,899
10,529,899
60,854,469

00
1,375,779
1,375,779
448,780
448,780△3,717,717

収益

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障がい福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動増減の部
収益 費用
サービス活動外増減の部
収益 費用
特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)
特別費用計(9)繰越活動増減差額の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

増減(A)-(B)

備考法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和04年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
社会福祉基金積立資産
社協基盤整備積立資産
人件費積立資産
備品購入等積立資産
差入保証金
資産の部合計

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

79,172,333 70,549,977 8,622,356 流動負債
25,100,188 16,102,368 8,997,820
40,072,138 36,502,662 3,569,476 事業未払金
6,240,994 8,248,119 △2,007,125
38,585,765 33,757,216 4,828,549 その他の未払金
12,301,590 2,220,410 10,081,180
129,913
123,736
6,177 預り金
159,058
105,543
53,51550,754105,482△54,728 職員預り金
328,211△75,104
403,31557,80424,56933,235 前受収益
126,600
118,400
8,200
140,328
36,312104,016 賞与引当金
5,943,735 5,485,000
458,735
135,6310
135,631245,956,581 243,817,992 2,138,589 固定負債
64,724,574 69,277,616 △4,553,042
1,000,000 1,000,000
0 退職給付引当金64,724,574 69,277,616 △4,553,042
1,000,000 1,000,000
0
負債の部合計89,824,762 85,379,984 4,444,778
244,956,581 242,817,992 2,138,589
純 資 産 の 部
350,841
441,257△90,416 基本金
1,000,000 1,000,000
03,306,578 3,671,503 △364,925 基本金
1,000,000 1,000,000
0
3
3
0 基金
49,693,393 48,563,593 1,129,800
5,780,975 10,242,382 △4,461,407 社会福祉基金
49,693,393 48,563,593 1,129,800
2,432,956 2,072,467
360,489 国庫補助金等特別積立金
1,877,896 2,576,712 △698,816
72,00072,000
0 国庫補助金等特別積立金
1,877,896 2,576,712 △698,816
146,000
146,000
0 その他の積立金
125,596,111 115,993,211 9,602,900
48,022,080 51,731,280 △3,709,200 社協基盤整備積立金
4,599,577 5,559,677 △960,100
9,034,644 9,364,296 △329,652 人件費積立金85,115,000 80,173,000 4,942,000
49,693,393 48,563,593 1,129,800 備品購入等積立金
35,881,534 30,260,534 5,621,000
4,599,577 5,559,677 △960,100 次期繰越活動増減差額
57,136,752 60,854,469 △3,717,717
85,115,000 80,173,000 4,942,000 （うち当期活動増減差額）
5,885,183 8,304,946 △2,419,763
35,881,534 30,260,534 5,621,000
521,000
520,000
1,000
純資産の部合計
235,304,152 228,987,985 6,316,167
325,128,914 314,367,969 10,760,945 負債及び純資産の部合計 325,128,914 314,367,969 10,760,945

財

産

目

別紙４

録

令和04年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等資産の部
１ 流動資産現金預金
現金
普通預金(新宮信用金庫)0020676
普通預金(新宮信用金庫)0119475
普通預金(新宮信用金庫)0132233
普通預金(新宮信用金庫)0040169
郵便貯金(ゆうちょ銀
行)130470
普通預金(三十三銀行)
2368641
普通預金(伊勢農業協同組合)6752601
普通預金(新宮信用金庫)0148054

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

-

-

-

39,98628,825,199

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

516,788---3,661,022---

1,588,882---

3,612,218---

1,828,043

小計
事業未収金
介護保険事業未収金
事業未収金-

40,072,138--

17,746,580
20,839,185
38,585,765--

129,913
129,913--50,75450,754--57,80457,804--140,328
140,328--

135,631
135,631
79,172,333--

1,000,000
1,000,000
1,000,000

小計
貯蔵品
貯蔵品

小計

給食用材料
給食用材料

小計

立替金
立替金

小計

前払費用
前払費用

小計

仮払金
仮払金

小計
流動資産合計２

固定資産(１)基本財産
定期預金
定期預金

小計

基本財産合計(２)その他の固定資産
建物
玄関立て看板
排水設備
ほのぼの館改修工事
建物附属設備

9/24冷暖房設備工事
2/5ﾘﾌﾄ浴機械ﾗｲﾅｰｿﾌﾄ本体
ｲｽ１台

構築物

温室
イナバ

窓付き倉庫

イナバ倉庫
車輌運搬具

三重80あ2736

2002年度 田室大作 地域
2003年度 丸晋 排水設備
2006年度小計(株)レヴィン
ｾｲｺｰメデカル
-

-

サンバ

-

小計
笠置鋼建
イナバ物置 ｵｰｼﾞｮｲﾌﾙ窓付
倉庫
イナバ物置 ｵｰｼﾞｮｲﾌﾙ
小計
地域福祉三重80あ2736患者
輪送車 移送477,120
270,900
4,250,000

477,119
260,0613,909,999

275,000
3,465,000

29,172404,2501
10,839340,001
350,841
245,828
3,060,750

415,000
377,475

414,999
377,474

3,306,578
1
1

314,202314,201

1,729,125

1,729,124

1
3
1

財

産

目

別紙４

録

令和04年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等取得年度

三重51つ3954 ﾀﾞｲﾊﾂミラ ﾍﾙﾊﾟｰ
三重880あ727 ﾊｲｾﾞｯﾄ入浴 車
三重480さ1538軽トラック 三重580ふ4473スズキワゴ ンR
三重880あ1058 ダイハツ 三重480そ4748スズキアル ト
三重581い318スズキアルト 三重480た3536ダイハツ-

三重581き2577ホンダライ フ
三重581こ3834 ﾎﾝﾀﾞNﾎﾞｯｸ ｽ デイ
三重581こ5913 ﾀﾞｲﾊﾂタン ト ﾍﾙﾊﾟｰ
三重502ふ9009 ﾄﾖﾀｳｨｯｼｭ 地域
三重581せ8153 ﾀﾞｲﾊﾂﾀﾝﾄ デイ
三重581て6274 ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗｲｰ ｽ 居宅
三重581な5637 マツダﾜｺﾟ ﾝ デイ
御浜ち491ホンダバイク
三重502も1963 ﾄﾖﾀﾉｱ デ イ
三重581ぬ5344 ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗｲｰ ｽ 居宅
三重581は7854 福祉車両 三重200さ2734 バス
三重581ひ4866 Nﾎﾞｯｸｽ
三重587ま2018 NーWGN-

器具及び備品

三重480ぬ6282
ｰ
三重503せ1884

日産ｸﾘｯﾊﾟ ノアⅢ-

三重800せ3796

日産

-

車椅子
テント
テント
キャビネットベット
プロジェクター-

滅菌器械
物置
車イスリクライニング
カラードラム-カラードラム-カラードラム-デジタル輪転印刷機-

使用目的等
三重51つ3954
入ダイハツ
三重880あ727
ビより寄付
尾崎商会
アタワオート

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

カヨタニ購

953,805

953,804

1

24時間テレ

4,000,000

3,999,999

1

847,220
1,162,559

847,219
1,162,558

1
1

日本財団助成金930,000
生命保険協会より寄贈 25.1居宅
三重581い318
ダイハツ軽貨物 三重480
た3536 北嶋モータース8/30
日本財団法人682585円

1,317,730
756,000

1,317,729
755,9991
1

700,050
930,000

700,049
929,9991
1682,585

682,5841

10/3ホンダNボックス+ 尾呂志自動車
10/15ダイハツタント購入
大畑自動車
トヨタｳｲｯｼｭ 北嶋ﾓｰﾀｰｽ

1,558,850

1,558,849

1

1,487,055

1,487,054

1

1,860,000

1,859,999

1

北嶋ﾓｰﾀｰｽ購入

1,200,000

1,199,999

1

915,620

915,6191

1,561,540

1,561,539

1

29.3.17
トヨタステーションワゴン
ノア8人乗りミライース 北嶋ﾓｰﾀｰｽ

159,840
2,400,000

159,8392,399,999

1
11,000,000

999,9991

北嶋モータース ﾀﾞｲﾊﾂﾀﾝﾄ
カヨタニ自動車購入
北嶋モータース
吉田福祉基金 中瀬自動車
整備工事
生命保険ファイナンシャル
アドバイザー協会
トヨタノアⅢ 平成30年5月年式ｼﾙﾊﾞｰ 北嶋ﾓｰﾀｰｽ
日産自動車販売㈱東京法人
第6ｸﾞﾙｰﾌﾟ日本財団
小計

1,581,440
7,967,674
1,655,700
1,130,000

1,581,439
6,241,341
1,586,712
894,5831
1,726,333
68,988235,417

1,200,000

725,000

475,000

2,155,912

1,006,091

1,149,821

3,330,470

1,205,074

2,125,396

170,000
110,000
110,000
143,500
194,665
262,500

169,999
109,999
109,999
143,499
194,664
262,499

5,780,975
1
1
1
1
1
1

283,500
140,175
165,900
120,750

283,499
140,174
165,899
120,74911
1
1

120,750

120,749

1

120,750

120,7491

820,722820,7211

ダイハツミライース
モータース
24時間テレビ寄贈

北嶋在介
デジタルプロジェクター
ボランティア
イナバ物置 ボランティア
大崎商店
熊野コピーセンター ドラ
ム3
熊野コピーセンター ドラ
ム3
熊野コピーセンター ドラ
ム3
熊野コピーセンターより購
入

財

産

目

別紙４

録

令和04年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

カラードラム-シュレッター
扉取付け工事カラードラム黄色
テント地パイプ加工工事
ソファー家具ヘルストロン
液晶プロジェクター
テレビ 1台-正弦波シンバーター発電機 4/26イナバ物置ドﾏｰﾙFXN-1 05HY
コクヨシュレッタ゛ー
配膳車
パワーリハビリSPL 抹茶
パワーリハビリLEC ライ トブルー
業務用冷凍・冷蔵庫
低い冷蔵庫1台
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ発電機1台
大型プリンターエプソン4 色
食洗器
9/7イナバ 物置工事
消毒保管庫1台
紙折り機
6/20プロジェクター1個@17 1000
アイ・オー・データ・ドラ イブUAS
ｴｱｺﾝ取付工事
7/15購入ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子1 台
ミー丸着ぐるみ
-

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

熊野コピーセンター ドラム
大崎商店 ふれまち
川本鉄工所
大崎商店 輪転機ドラム黄
川本鉄工所
ほのぼの館
ドリームファクトリー
大崎商店
デイサービス ナニワコー
ポレーション
上森農機 １台24.6.11
イナバ物置ﾄﾞﾏｰﾙFXN-105HY
ダイキ
10/9大崎商店
５段配膳カート マルゼン
大黒ヘルスケア10/27
大黒ヘルスケア10/27

120,750

120,749

1

146,600
120,750
115,920
151,200
294,300
436,000
231,000
109,222

146,599
120,749
115,919
151,199294,299435,999
230,999
109,221

1
1
1
1
1
1
1
1

265,650
350,000

265,649
321,666

1
28,334

173,250
190,098
167,400
181,440

173,249
153,656
167,399
181,439

1
36,442
1
1

ﾎｼｻﾞｷ東海
ホシザキ東海29.3/18ｱﾏｿﾞﾝ
和歌山電工 三重県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
ホシザキ東海ダイキ購入29.9.7.
ホシザキ東海大崎商店 交換
和歌山電工㈱402,840
224,640
106,244
170,640

353,188
193,82254,005
170,639

49,65230,81852,2391

1,188,000
130,840
625,320
159,840
184,680

742,500
59,968332,201
122,544
104,652

445,500
70,872
293,119
37,29680,028和歌山電工

399,850

63,309336,541

ﾚｳﾞｨﾝ
タキモト購入

315,700
139,100

47,355
20,865

268,345
118,235

627,330

41,822585,508
2,432,956

小計
権利
権利
ソフトウェアパソコンソフト財務ソフトバージョンアッ プ
老人台帳ソフト
老人台帳システム2
介護保険システム初期導入 費

小計
会計財務ソフト
五大オーエー

840,000
210,000

840,000
210,000

72,00072,0000
0

五大オーエー
五大オーエー
五大オーエー

1,050,000
665,700
1,995,000

1,050,000
665,700
1,995,000

0
0
0

基幹

-

小計
長期貸付金
長期貸付金

-

0
-

-

146,000
146,000--

48,022,080

小計
退職手当積立基金預け金
退職手当積立基金預け金

小計

退職給付引当資産
退職給付引当資産-

48,022,080--

9,034,644
9,034,644--

49,693,393
49,693,393--

4,599,577

小計
社会福祉基金積立資産
社会福祉基金積立資産

小計

社協基盤整備積立資産
社協基盤整備積立資産

-

財

産

目

別紙４

録

令和04年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

小計
人件費積立資産
人件費積立資産-4,599,577--

85,115,000
85,115,000--

35,881,534
35,881,534--

521,000
521,000
244,956,581
245,956,581
325,128,914--

6,240,994
6,240,994--

12,301,590
12,301,590--

159,058
159,058--

033,257
0△74,764
255,200
80,01834,500328,211--

126,600
126,600--

5,943,735
5,943,735
25,100,188

-

-

-

9,034,644
55,264,930

-

-

-

425,000

小計
備品購入等積立資産
備品購入等積立資産

小計

差入保証金
差入保証金

小計
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

Ⅱ

負債の部
１ 流動負債
事業未払金
事業未払金

小計

その他の未払金
その他の未払金

小計

預り金
預り金

小計

職員預り金
職員預り金
社会保険
雇用保険料
源泉徴収税
市町県税
県共済
互助会費

小計

前受収益
前受収益

小計

賞与引当金
賞与引当金

小計
流動負債合計

２ 固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金
退職手当積立基金引当金
退職給付引当金（非常勤）

小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産

64,724,574
64,724,574
89,824,762
235,304,152