第3号の3様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在
社会福祉法人

浴光会

勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金（単位：円）
本部

666,478,549
447,688,661

国分寺病院

浴光保育園

あじさい苑

羽生の里

かがやき

サンライト

ぐみさわ苑

304,722,358
283,482,448

1,145,596,844
734,548,002

64,210,326
58,484,125

101,472,701
90,342,610

522,178,307
460,299,322

361,807,775
290,769,149

136,528,320
61,744,589

272,973,359

2,189,570
3,536,631

11,087,531

60,721,395

70,936,157

56,293,101

1,157,590

102,469

23,003

2,613,781

60,584533,388282,330

18,467,627

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
その他の積立資産
差入保証金
積立保険
元入金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金

218,400,534
328,770

133,925,792
720,192

4,512,043,861
0

6,482,458,477
1,233,728,321
395,948,603
837,779,718

339,491,864
235,009,949
160,000,720
75,009,229

843,472,109
780,359,766
441,028,617
339,331,149

768,414,918
737,182,054
137,228,447
599,953,607

1,166,327,989
980,124,109

1,536,889,385
1,504,131,411

980,124,109

1,504,131,411

5,248,730,156
241,338,780
366,701,949
5,653,422
159,823,499
603,622
43,684,354

104,481,915

63,112,343

31,232,864
5,835,388

186,203,880

32,757,974

26,823,623
1,790,043
354,20238,830

1,755,602

244,5123
2,244,630

1,158,020
10,514,940

80,412
11,723,130

2,273,648
25,695,494

229,320
3,763,800

170,000,000
4,155,826

4,430,808

4,512,043,861
203,086,886
223,424,638
3,916,763
1
2,409,081

42,5601,980,907

10,476,000
617,500

1,834,644,519
2,243,944,473

12,811,323
103,284,782

88,300152,880

1,550,000
543,152,103
474,028,235
7,966,594
50,200,000
3,268,109,087
124,000
27,865,000

73,444,840

358,024
5,178,522,410
58,492,856

7,628,055,321
342,761,284

403,702,190
34,737,695

944,944,810
61,035,513

22,757,963

15,255,821

8,092,185

13,295,196
37,2059,200
1,290,593,225
32,849,585

1,528,135,764
71,440,658

1,673,417,705
74,379,874

6,672,954

6,441,566

13,532,902

25,596,000

30,552,000

13,549,852
20,00020,430,259
195,833

15,248,080
310,460

5,040,000

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計基本金
その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,100,000
6,879,500
4,783,468

109,461,786
29,709,000
4,621,695

18,971,925

95,018,065
94,91788,600,000

4,000,000
424,780,745
424,780,745

583,399,251

422,654,102
160,595,149

13,416,010

34,570,066
8,189,500

6,038,104

12,606,779

18,777,000

14,736,432

81,544,000
66,360,000751,760,249
13,500,000

282,393,991

569,662,821
334,881,000

1,243,243,315
776,530,000

678,558,248
9,502,001

272,680,345
9,713,646

34,438,986
183,282,342
17,060,493

453,478,042
13,235,273

5,000,000
10,184,000

150,000
483,273,601

7,094,942

50,200,000

926,160,535
6,000,000

116,281,695

812,795,762

315,243,576

641,103,479

1,317,623,189

395,598,962
3,268,109,087

56,373,440
73,444,840

183,843,454

378,291,000

416,188,594

450,780,721

276,219,238
4,419,029,571▲ 39,361,232
4,695,248,809
5,178,522,410

3,032,186,737▲ 37,535,970
6,701,894,786
7,628,055,321

157,602,215
9,256,228
287,420,495
403,702,190-51,694,406▲ 60,287,249
132,149,048
944,944,810

597,058,649
52,991,240
975,349,649
1,290,593,225

470,843,691
25,137,579
887,032,285
1,528,135,764-94,986,205▲ 30,200,130
355,794,516
1,673,417,705

合計

内部取引消去3,302,995,180 -352,326,326
2,427,358,906
0
21,204,338
495,405,451
3,536,631
0002,613,781
00000
01,877,034
35,572
317,902
18,467,627
0
0
0
0
0
352,326,326 -352,326,326
1,091,522
001,722,503,040 17,371,601,643 -4,321,869,737
1,717,658,112 7,188,193,722
0
671,008,899 1,805,215,286
1,046,649,213 5,382,978,436
004,844,928 10,183,407,921 -4,321,869,737
450,261,054
616,950,210
13,399,172
409,500
160,587,201
352,6454,468,351
3,846,983
102,099,519
0
10,476,000
0183,899,323
5,800
115,641,016
001,550,000
2,377,796,622 -1,634,644,519
2,717,972,708 -2,687,225,218
7,966,594
50,200,000
3,341,553,927
124,000
27,865,0000358,024230,000
239,200
2,027,225,398 20,674,596,823 -4,674,196,063
221,513,368
897,210,833 -352,326,326
0
2,431,785
88,480,372-5,000,000
37,2050061,188,000
0
0
0
0
0
0
8,705,556
189,006,485
2,550,668
39,665,461
67,0009,472,163
000198,766,270
347,326,326 -347,326,326
94,917
8,992,089
161,939,904
0
1,869,040,199 5,805,824,571 -4,321,869,737
1,616,051,745 -438,280,745
00039,438,986-5,000,000
1,857,751,913 3,878,588,992 -3,878,588,992
11,288,286
221,394,848
050,350,000
02,090,553,567 6,703,035,404 -4,674,196,063
6,000,000
098,999,053 1,980,075,224
3,617,773,165
0-162,327,222 8,367,713,030▲ 89,594,486 (169,594,020)-63,328,169 13,971,561,419
0
2,027,225,398 20,674,596,823 -4,674,196,063

事業区分計
2,950,668,854
2,427,358,906
0495,405,451
3,536,631
00
02,613,781
0000001,877,034
317,902
18,467,627
0
0
0
0
0
0
1,091,522
00
13,049,731,906
7,188,193,722
1,805,215,286
5,382,978,436
005,861,538,184
450,261,054
616,950,210
13,399,172
160,587,201
4,468,351
102,099,519
0
10,476,000
0183,899,323
115,641,016
001,550,000
743,152,103
30,747,490
7,966,594
50,200,000
3,341,553,927
124,000
27,865,0000358,024
239,200
16,000,400,760
544,884,507
0
83,480,372
37,2050061,188,000
00
0
0
0
0
189,006,485
39,665,461
9,472,16300
0094,917
161,939,904
0
1,483,954,834
1,177,771,000
00034,438,986
0
221,394,848
050,350,000
02,028,839,341
6,000,000
01,980,075,224
3,617,773,165
08,367,713,030(169,594,020)
13,971,561,419
16,000,400,760

第3号の3様式
公益事業区分
平成30年
社会福祉法人貸借対照表内訳表
3月31日現在

浴光会

勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金（単位：円）
浴光訪問
看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ひまわり苑

合計

内部取引消去 事業区分計

43,747,215
35,663,19614,914,341
10,332,161

0

8,084,019

4,582,180

58,661,556
45,995,357
0
12,666,199
000000000000000000
0000
0178,715,684
138,050,004
65,128,911
72,921,093
00
40,665,680
0
3,765,287
33,729218,700
761,254
1,330,71600
117,00800034,438,986
0
0
0
0
0
0
0
0
237,377,240

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産○○積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

36,355,954 142,359,730
0 138,050,004
65,128,911
72,921,093
36,355,954

4,309,726
3,765,287
33,729218,700

761,254
1,155,714

175,002
117,008

34,438,986

80,103,169 157,274,071

0
00

0

58,661,556
45,995,357
012,666,199
0000
000
0000
00000000
0000
178,715,684
138,050,004
65,128,911
72,921,093
0040,665,680
0
3,765,287
33,729218,700
761,254
1,330,71600
117,00800
034,438,986
0
00
0
0
0
0
0
237,377,240

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金

6,240,441

17,876,333

274,263576,344

3,365,844

2,136,032
13,113,957

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金○○積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

334
2,600,000

2,050,000

0 230,747,490
40,000,000
190,747,490

6,240,441 248,623,823

24,116,774
0850,607
000000000
05,501,876
13,113,957
00000
334
4,650,000
0230,747,490
0
40,000,00000
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000
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73,862,728 -91,349,752 -17,487,024
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