第三号第一様式

令和 6年 6月13日
法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人愛寿会

社会福祉事業

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
04 未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金
17 前払費用
21 短期貸付金
24 仮払金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物付属設備
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
08 有形リース資産
09 権利
10 ソフトウェア
11 無形リース資産
13 長期貸付金
16 退職給付引当資産
18 その他の積立資産
19 差入保証金
20 長期前払費用
23 出資金24 リサイクル預託金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

456,834,186
466,391,209
146,149,038
205,148,308
129,112,237
120,989,149
49,909,432
38,688,403
2,141,924
1,232,278
520,922505,338
126,201,111
98,830,017
1,039,522
997,716
1,720,000
0
40,00001,457,761,181 1,523,881,183
983,761,308 1,032,705,193
62,958,814
62,958,814
920,802,494
969,746,379
473,999,873
491,175,990
155,600,775
126,274,751
9,163,176
9,305,149
12
13
27,941,562
30,927,572
16,547,726
9,173,418
352,1760
153,900
523,260
5,121,639
7,334,895
11,880,000
9,000,000
34,343,220
34,797,140
210,000,000
260,000,000
20,00020,0002,699,747
3,658,292
20,00010,000155,940
151,500
1,914,595,367 1,990,272,392

増減

勘定科目(単位：円)
負債の部
当年度末

前年度末

1頁
増減

△9,557,023 011 流動負債
233,394,947
181,971,461
51,423,486△58,999,270 02 事業未払金
217,658,483
167,479,582
50,178,901
8,123,088 03 その他の未払金
172,946
102,269
70,677
11,221,029 06 1年以内返済予定設備資金借入金
6,670,000
6,670,000
0909,646 08 1年以内返済予定リース債務
6,498,906
5,304,120
1,194,786
15,584 14 預り金271,485
252,113
19,372
27,371,094 15 職員預り金
2,123,127
2,163,377△40,250
41,806
1,720,000
40,000△66,120,002 012 固定負債
62,765,021
65,922,062△3,157,041△48,943,885 01 設備資金借入金
13,340,000
20,010,000△6,670,000
0 03 リース債務
15,081,801
11,114,922
3,966,879△48,943,885 07 退職給付引当金
34,343,220
34,797,140△453,920
負債の部合計△17,176,117
296,159,968
247,893,523
48,266,445
純資産の部
29,326,024△141,973 013 基本金413,237,802
413,237,802
0△1 01 第一号基本金413,237,802
413,237,802
0△2,986,010 014 国庫補助金等特別積立金
382,755,679
412,849,542 △30,093,863
7,374,308 01 国庫補助金等特別積立金（整備時分）
385,468,623
412,849,542 △27,380,919
352,176 02 国庫補助金等特別積立金（償還補助分）△2,712,944
0△2,712,944△369,360 015 その他の積立金
210,000,000
260,000,000 △50,000,000△2,213,256 01 建設積立金
210,000,000
210,000,000
02,880,000 02 人件費積立金
050,000,000 △50,000,000△453,920 016 次期繰越活動増減差額
612,441,918
656,291,525 △43,849,607△50,000,000 02 (うち当期活動増減差額)△93,849,607 △76,182,963 △17,666,644
0△958,545
10,000
純資産の部合計
4,440
1,618,435,399 1,742,378,869 △123,943,470
負債及び純資産の部合計△75,677,025
1,914,595,367 1,990,272,392 △75,677,025

第一号第一様式

令和 6年 6月13日
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 社会福祉事業

愛寿会

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

696,524,000
162,382,000
40,592,000
2,200,000
506,000
11,0008,481,000
910,696,000
687,940,000
169,358,000
96,474,000
506,000
3,030,000
957,308,000△46,612,000
1,560,000
1,560,000
6,670,000
44,710,000
6,465,000

689,099,140
156,867,862
40,938,004
2,055,200
506,920
6,006
8,188,798
897,661,930683,547,899
162,827,803
97,278,071
506,920
3,063,902
947,224,595△49,562,665
1,561,000
1,561,000
6,670,000
45,641,610
6,365,235

7,424,860
5,514,138△346,004
144,800△920
4,994
292,202
13,034,070
4,392,101
6,530,197△804,071△920△33,902
10,083,405
2,950,665△1,000△1,0000△931,610
99,76557,845,000△56,285,000
264,039,000
580,000
264,619,000
214,722,000
058,676,845△57,115,845
264,308,260
177,411
264,485,671
214,475,380
3,159,310△831,845
830,845△269,260
402,589
133,329
246,620△3,159,310

217,634,690
46,850,981
0△2,912,690
3,046,0190

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)214,722,000
49,897,00000△53,000,000△59,827,529

6,827,529

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)285,354,000
232,354,000

295,396,152
235,568,623△10,042,152△3,214,623

事 収 151 介護保険事業収入
業 入 156 障害福祉サービス等事業収入
159 その他の事業収入
活161 経常経費寄附金収入
動
162 借入金利息補助金収入に163 受取利息配当金収入
よ164 その他の収入
る
事業活動収入計(1)収支 支 111 人件費支出
出 112 事業費支出
113 事務費支出
118 支払利息支出
119 その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
124 ファイナンス・リース債務の返済支出等による収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 183 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)他の 支 129 積立資産支出
活 出 137 その他の活動による支出動による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考1頁

第二号第一様式

令和 6年 6月13日
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 社会福祉事業

愛寿会

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)サ 収 071 介護保険事業収益

689,099,140

679,598,918｜ 益 076 障害福祉サービス等事業収益

1頁

前年比

9,500,222

101.40%156,867,862

157,080,533△212,671

99.86%

ビ

079 その他の事業収益

40,938,004

3,326,428

37,611,576

1230.69%

ス081 経常経費寄附金収益

2,055,200

2,168,000△112,800

94.80%

サービス活動収益計(1)活

888,960,206

842,173,879

46,786,327

105.56%

動 費 021 人件費683,715,019

637,993,951

45,721,068

107.17%増 用 022 事業費

162,827,803

166,398,055△3,570,252

97.85%

減023 事務費

98,288,580

96,649,456

1,639,124

101.70%の028 減価償却費

74,760,482

70,610,634

4,149,848

105.88%部

029 国庫補助金等特別積立金取崩額△30,093,863△29,644,388△449,475

101.52%

989,498,021

942,007,708

47,490,313

105.04%△100,537,815△99,833,829△703,986

100.71%

サ 収 083 借入金利息補助金収益506,920

727,850△220,930

69.65%｜ 益 084 受取利息配当金収益

6,006

9,833

△3,82761.08%

8,204,578

26,374,976△18,170,398

31.11%

8,717,504

27,112,659△18,395,155

32.15%

506,920

727,850△220,930

69.65%

3,063,902

3,100,824△36,92298.81%

3,570,822

3,828,674△257,852

93.27%

5,146,682

23,283,985△18,137,303

22.10%△95,391,133△76,549,844△18,841,289

124.61%

1,561,000

7,127,000△5,566,000

21.90%

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ビ

089 その他のサービス活動外収益ス
活動サービス活動外収益計(4)外増 費 033 支払利息

減 用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 099 その他の特別収益
特別収益計(8)増

減 費 041 固定資産売却損・処分損の 用 043 国庫補助金等特別積立金積立額
部

049 その他の特別損失
特別費用計(9)177,411

184,987△7,57695.90%

1,738,411

7,311,987△5,573,576

23.77%

11,345

13,106△1,76186.56%
0.00%

06,932,000△6,932,000

185,540

0

185,540

196,885

6,945,106△6,748,221

2.83%

特別増減差額(10)=(8)-(9)1,541,526

366,881

1,174,645

420.17%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△93,849,607△76,182,963△17,666,644

123.19%繰前期繰越活動増減差額(12)656,291,525

572,474,488

83,817,037

114.64%越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)562,441,918

496,291,525

66,150,393

113.33%000

260,000,000

560,000,000△300,000,00000

0

210,000,000

400,000,000△190,000,000

52.50%

612,441,918

656,291,525△43,849,607

93.32%活 100 基本金取崩額(14)動 101 その他の積立金取崩額(15)増 102 退職給付積立預金取崩額
減 050 その他の積立金積立額(16)46.43%

差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)別紙４

令和 6年 6月13日
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 社会福祉事業

愛寿会

財産目録
( 令和 6年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
001 １ 流動資産
01 現金預金146,149,038

03 事業未収金

129,112,237

04 未収金49,909,432

05 未収補助金

2,141,924

08 貯蔵品520,922

15 立替金126,201,111

17 前払費用

1,039,522

21 短期貸付金

1,720,000

24 仮払金40,000流動資産合計456,834,186002 ２ 固定資産
01 (１) 基本財産
01 土地

62,958,814

02 建物

920,802,494

基本財産合計983,761,308

02 (２) その他の固定資産
02 建物付属設備

155,600,775

03 構築物

9,163,176

05 車輌運搬具

1206 器具及び備品

27,941,562

08 有形リース資産

16,547,726

09 権利

352,176

10 ソフトウェア

153,900

11 無形リース資産

5,121,639

13 長期貸付金

11,880,000

16 退職給付引当資産34,343,220

18 その他の積立資産

210,000,000

19 差入保証金

20,00020 長期前払費用

2,699,747

23 出資金

20,00024 リサイクル預託金

155,940

その他の固定資産合計

473,999,873

固定資産合計

1,457,761,181

資産合計

1,914,595,367

Ⅱ 負債の部
011 １ 流動負債
02 事業未払金

217,658,483

03 その他の未払金

172,946

06 1年以内返済予定設備資金借入金
08 1年以内返済予定リース債務

6,670,000
6,498,906

14 預り金271,485

15 職員預り金

2,123,127

流動負債合計233,394,947

012 ２ 固定負債
01 設備資金借入金

13,340,000

03 リース債務

15,081,801

別紙４

令和 6年 6月13日

財産目録( 令和 6年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等07 退職給付引当金(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

2頁

貸借対照
表価額
34,343,220

固定負債合計62,765,021

負債合計

296,159,968

差引純資産

1,618,435,399