第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘サー
ビス
活動
増減の部

定科

目

0259 会費収益
5001 一般会費収益
5002 特別会費収益
0261 寄附金収益5021 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0264 市区町村補助金収益5032 町補助金収益
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5035 歳末たすけあい配分金収益
0267 受託金収益
0268 都道府県受託金収益
5041 県受託金収益
0269 市区町村受託金収益5042 町受託金収益
0272 都道府県社協受託金収益5046 県社協受託金収益
0276 事業収益
5063 介護用品販売収入
5064 紙オムツ等販売収入
5065 特販販売収入
収5067 福祉サービス利用支援収益益
5068 給食宅配サービス事業利用料収益
0056 介護保険事業収益0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益5123 介護予防報酬過誤調整0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5132 利用者負担金収益(一般)5135 利用者負担金収益（一般）過誤調整
5134 利用者予防負担金収益(一般)5136 利用者予防負担金収益過誤調整
0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益
5163 居宅介護支援介護料収益過誤調整
0323 介護予防・日常生活支援総合事業収益5167 事業負担金収益(公費)5168 事業負担金収益(一般)0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益5352 利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4211 給食費
4213 機器販売仕入
4214 家族介護用品仕入
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)653,500
688,000-34,500
648,500
683,000-34,500
5,000
5,000
0
943,000
1,149,000-206,000
943,000
1,149,000-206,000
7,895,090
7,666,972
228,118
6,893,000
6,859,000
34,0006,893,000
6,859,000
34,0001,002,090
807,972
194,118
986,090
791,972
194,118
16,00016,000012,369,406
12,044,320
325,086
5,895,186
10,146,000-4,250,814
5,895,186
10,146,000-4,250,814
5,640,720
1,217,320
4,423,400
5,640,720
1,217,320
4,423,400
833,500
681,000
152,500
833,500
681,000
152,500
2,062,697
1,856,634
206,063
620,047
540,434
79,613585,550
537,600
47,950412,800
446,800-34,000
63,60050,40013,200380,700
281,400
99,30078,060,080
82,376,057-4,315,977
51,474,032
53,663,108-2,189,076
78,904,997
53,582,734
25,322,263
283,896
283,148748-27,714,861-202,774 -27,512,087
5,982,891
6,662,490-679,599
10,809,820
6,672,508
4,137,312-4,860,752-40,350-4,820,402
35,07330,332
4,741-1,2500-1,25012,152,140
12,208,460-56,320
12,070,910
12,104,890-33,980
162,290
144,900
17,390-81,060-41,330-39,730
8,451,017
9,841,999-1,390,982
7,297,083
8,512,839-1,215,756
1,153,934
1,329,160-175,226
3,646,800
2,506,850
1,139,950
3,643,930
2,506,850
1,137,080
3,643,930
2,506,850
1,137,080
2,870
0
2,870
105,630,573 108,287,833-2,657,260
81,087,32580,480,332
606,993905,000
911,000-6,00039,777,098
38,985,016
792,082
6,788,818
6,122,999
665,819
3,046,941
2,864,505
182,436
21,646,130
23,098,022-1,451,892
1,216,500
1,231,500-15,000
7,706,838
7,267,290
439,548
18,898,518
19,420,180-521,662
2,216,222
1,902,458
313,764
294,559
284,580
9,979
610,648
612,885-2,237
196,893
126,920
69,97377,416
68,712
8,704
244,662
261,866-17,204
4,235,950
3,962,086
273,864
1,768,479
1,776,806-8,3272,040,413
2,748,387-707,974
1,083,564
915,761
167,8034,479,470
3,933,516
545,954
687,075
1,897,005-1,209,930

256,617
706,550
8,610,335
414,8172,221,342
130,982
245,458
126,896
8,454
9,175
1,817,406
1,171,068
220,000
428,160
976,478
171,665
10,00016,89640,400264,92030,000306,218
1,101,890
1,101,890
674,670
950,600
523,380
986,090986,090
50,00030,00030,00030,000643,090203,000
76,00076,00076,0004,750,689
4,750,689
115,510,847-9,880,274
3,614
3,614
3,017,740
2,844,750
172,990
3,021,354
105,726
105,726

377,723
551,475
11,192,451
687,580
2,273,231
294,352
463,334
81,8608,486
17,9783,693,464
1,192,054
55,330356,160
1,024,524
179,175
10,560236,907
16,150416,376
125,772
59,158929,761
929,761
466,640
1,137,791
674,670
791,972
791,972
50,00030,00030,00030,000448,972
203,000
76,00076,00076,0004,645,447
4,645,447
117,536,143-9,248,310
3,909
3,909
5,013,151
2,781,250
2,231,901
5,017,060
160,981
160,981-121,106
155,075-2,582,116-272,763-51,889-163,370-217,876
45,036-32-8,803-1,876,058-20,986
164,670
72,000-48,046-7,510-560-220,011
24,250-151,456-95,772
247,060
172,129
172,129
208,030-187,191-151,290
194,118
194,11800
0
0
194,118000
0105,242
105,242-2,025,296-631,964-295-295-1,995,411
63,500-2,058,911-1,995,706-55,255-55,255

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)105,726
2,915,628-6,964,646

160,9814,856,079-4,392,231-55,255-1,940,451-2,572,415

特別収益計(8)0042 固定資産売却損・処分損
費4932 車輌運搬具売却損・処分損
用4933 器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)6321 その他積立金積立額0196
13
19-19-6,964,665
102,748,066
95,783,401000
643,000
643,000

000000-4,392,231
107,989,297
103,597,066
0
00
849,000
849,0000196
13
19-19-2,572,434-5,241,231-7,813,665
00
0-206,000-206,000

95,140,401

102,748,066-7,607,665

費
用

サー
ビス
活動
外増減の部

特別増
減の部
繰越活動
増減
差
額の部

収
益

費
用

4234 雑費
4235 諸謝金
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4335 雑費
0018 就労支援事業費用
0019 就労支援事業販売原価
4411 期首製品(商品)棚卸高
4412 介護用品仕入高4413 期末製品(商品)棚卸高
0279 共同募金配分金事業費0280 一般募金配分金事業費4001 老人福祉活動費
4002 障害児・者福祉活動費
4003 児童・青少年福祉活動費
4004 母子・父子福祉活動費
4005 福祉育成・援助活動費
4006 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
0284 負担金費用
0285 負担金費用
4031 負担金費用0027 減価償却費
4451 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益
5872 利用者等外給食収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
4811 支払利息

収益

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)