第三号第一様式

令和 5年 6月15日
法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人愛寿会

社会福祉事業

貸借対照表（ 令和 5年 3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
04 未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金
17 前払費用
24 仮払金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物付属設備
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
08 有形リース資産
09 権利
10 ソフトウェア
11 無形リース資産
13 長期貸付金
16 退職給付引当資産
18 その他の積立資産
19 差入保証金
20 長期前払費用
23 出資金24 リサイクル預託金
資産の部合計

資産の部
当年度末
466,391,209
205,148,308
120,989,149
38,688,403
1,232,278
505,338
98,830,017
997,7160
1,523,881,183
1,032,705,193
62,958,814
969,746,379
491,175,990
126,274,751
9,305,149
13
30,927,572
9,173,418
0523,260
7,334,895
9,000,000
34,797,140
260,000,000
20,0003,658,292
10,000151,500
1,990,272,392

前年度末

増減

勘定科目

(単位：円)
負債の部
当年度末

前年度末

1頁
増減

376,425,603
89,965,606 011 流動負債
181,971,461
84,629,182
97,342,279
213,083,711△7,935,403 02 事業未払金
167,479,582
64,072,643
103,406,939
126,882,524△5,893,375 03 その他の未払金
102,269
14,09088,17925,131,228
13,557,175 06 1年以内返済予定設備資金借入金6,670,000
14,520,000△7,850,000
143,716
1,088,562 08 1年以内返済予定リース債務
5,304,120
3,666,834
1,637,286
505,338
0 14 預り金
252,113251,148965
10,221,954
88,608,063 15 職員預り金
2,163,377
2,104,467
58,910445,540
552,176
11,592△11,592
1,616,064,333 △92,183,150 012 固定負債
65,922,062
66,586,534△664,472
1,082,990,152 △50,284,959 01 設備資金借入金
20,010,000
26,680,000△6,670,000
62,958,814
0 03 リース債務
11,114,922
6,728,154
4,386,768
1,020,031,338 △50,284,959 07 退職給付引当金
34,797,14033,178,380
1,618,760
負債の部合計533,074,181 △41,898,191
247,893,523
151,215,716
96,677,807
純資産の部
26,232,628
100,042,123
11,719,900△2,414,751 013 基本金413,237,802
413,237,8020130 01 第一号基本金413,237,802
413,237,802
030,286,402
641,170 014 国庫補助金等特別積立金
412,849,542
435,561,930 △22,712,388
8,184,580
988,838 01 国庫補助金等特別積立金（整備時分）
412,849,542
435,561,930 △22,712,388
120,438△120,438 015 その他の積立金
260,000,000
420,000,000 △160,000,000
892,620△369,360 01 建設積立金
210,000,000
370,000,000 △160,000,000
2,277,720
5,057,175 02 人件費積立金50,000,000
50,000,000
009,000,000 016 次期繰越活動増減差額
656,291,525
572,474,488
83,817,037
33,178,380
1,618,760 02 (うち当期活動増減差額)△76,182,963 △50,950,808 △25,232,155
420,000,000 △160,000,000
20,000003,658,292
10,0000
純資産の部合計
151,500
0
1,742,378,869 1,841,274,220 △98,895,351
負債及び純資産の部合計
1,992,489,936△2,217,544
1,990,272,392 1,992,489,936△2,217,544

第一号第一様式

令和 5年 6月15日
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 社会福祉事業

愛寿会

資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

680,574,000
156,982,000
3,022,000
2,350,000
728,000
11,00026,170,000
869,837,000
640,850,000
170,787,000
106,153,000
728,000
3,030,000
921,548,000△51,711,000
7,200,000
7,200,000
14,520,000
113,080,000
4,740,000

679,598,918
157,080,533
3,326,428
2,168,000
727,850
9,833
26,374,976
869,286,538
637,773,971
166,398,055
96,110,120
727,850
3,100,824
904,110,820△34,824,282
7,127,000
7,127,000
14,520,000
113,591,660
4,547,824

975,082△98,533△304,428
182,000
150
1,167△204,976
550,4623,076,029
4,388,945
10,042,880
150△70,824
17,437,180△16,886,718
73,00073,0000△511,660
192,176

132,340,000△125,140,000
563,214,000
545,000
563,759,000
404,038,000
870,000

132,659,484△125,532,484
563,558,830
423,783
563,982,613
403,778,810
13,988,600△319,484
392,484△344,830
121,217△223,613
259,190△13,118,600

417,767,410
146,215,203
0△12,859,410
12,635,7970

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)404,908,000
158,851,00000△18,000,000△14,141,563△3,858,437

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)308,523,395
290,523,395

309,537,715
295,396,152△1,014,320△4,872,757

事 収 151 介護保険事業収入
業 入 156 障害福祉サービス等事業収入
159 その他の事業収入
活161 経常経費寄附金収入
動
162 借入金利息補助金収入に163 受取利息配当金収入
よ164 その他の収入
る
事業活動収入計(1)収支 支 111 人件費支出
出 112 事業費支出
113 事務費支出
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
124 ファイナンス・リース債務の返済支出等による収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 183 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)他の 支 129 積立資産支出
活 出 137 その他の活動による支出動による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考1頁

第二号第一様式

令和 5年 6月15日
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 社会福祉事業

愛寿会

事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 076 障害福祉サービス等事業収益

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)679,598,918
157,080,533

684,475,438
167,216,964△4,876,520△10,136,431

ビ

079 その他の事業収益

3,326,428

3,872,716△546,288ス

081 経常経費寄附金収益

2,168,000
842,173,879

1,037,410
856,602,528

1,130,590△14,428,649

動 費 021 人件費637,993,951

631,087,239

6,906,712

増 用 022 事業費

166,398,055
96,649,456

145,903,671
84,568,555

20,494,384
12,080,901

サービス活動収益計(1)活減

023 事務費の028 減価償却費

部

029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益

70,610,634

78,132,135△7,521,501△29,644,388△49,546,831

19,902,443

942,007,708△99,833,829

890,144,769△33,542,241

51,862,939△66,291,588

727,850

948,780△220,930

9,833
26,374,976

9,501
3,501,738

332
22,873,238

27,112,659

4,460,019

22,652,640

727,850
3,100,824
3,828,674

948,780
2,217,383
3,166,163△220,930
883,441
662,51123,283,985△76,549,844
7,127,000

1,293,856△32,248,385
5,172,000

21,990,129△44,301,459
1,955,000

184,987
7,311,987

05,172,000

184,987
2,139,987

13,1060
6,932,000
06,945,106
366,881△76,182,963
572,474,488
496,291,525
0
560,000,000
0400,000,000

18,269△51,324
23,907,477
1
23,874,423△18,702,423△50,950,808
623,425,296
572,474,4880
420,000,000
0420,000,000△5,16351,324△16,975,477△1△16,929,317
19,069,304△25,232,155△50,950,808△76,182,9630
140,000,000
0△20,000,000

656,291,525

572,474,488

83,817,037

ス
活動外

サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息
減 用 038 その他のサービス活動外費用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 099 その他の特別収益
特別収益計(8)増

減 費 041 固定資産売却損・処分損の 用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)部

043 国庫補助金等特別積立金積立額
049 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 100 基本金取崩額(14)動 101 その他の積立金取崩額(15)増 102 退職給付積立預金取崩額
減 050 その他の積立金積立額(16)差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

備考1頁別紙4

法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人

令和5年6月15日
愛寿会

社会福祉事業財 産 目 録（令和５年３月３１日現在）

資産・負債の内訳
1.

資産の部
００１ 流動資産
０１ 現金預金０３ 事業未収金
０４ 未収金
０５ 未収補助金
０８ 貯蔵品
１５ 立替金
１7
前払費用
２４ 仮払金流動資産計466,391,209
62,958,814
969,746,379

基本財産計
その他の固定資産
０２ 建物附属設備
０３ 構築物
０５ 車輛運搬具
０６ 器具及び備品
０８ 有形リース資産
１０ ソフトウェア
１１ 無形リース資産
１３ 長期貸付金
１６ 退職給付引当資産
１８ その他の積立資産
１９ 差入保証金
２０ 長期前払費用
２３ 出資金２４ リサイクル預託金

1,032,705,193
126,274,751
9,305,149
13
30,927,572
9,173,418
523,2607,334,895
9,000,000
34,797,140
260,000,000
20,0003,658,292
10,000151,500

その他の固定資産計
固定資産計
資産合計
2.

額
205,148,308
120,989,149
38,688,403
1,232,278
505,338
98,830,017
997,71600０２ 固定資産
０１ 基本財産
０１ 土地
０２ 建物
０２

（単位: 円）金

負債の部
０１１ 流動負債
０２ 事業未払金
０３ その他の未払金
０６ １年以内返済予定設備資金借入金
０８ １年以内返済予定リース債務
１４ 預り金１５ 職員預り金

流動負債計
０１２ 固定負債
０１ 設備資金借入金
０３ リース債務
０７ 退職給付引当金

491,175,990
1,523,881,183
1,990,272,392
167,479,582
102,269
6,670,000
5,304,120
252,1132,163,377

181,971,461
20,010,000
11,114,922
34,797,140

固定負債計
負債合計
差引純資産

65,922,062
247,893,523
1,742,378,869