収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで(単位：円)
科
Ⅰ目

予算額

決算額

差異備

事業活動収支の部
１． 事業活動収入① 基本財産運用収入(基本財産利息収入② 特定資産運用収入(22,707,000 ) (22,658,412 ) (48,588 )

22,707,000

22,658,412

48,5884,000 ) (4,622 ) (△ 622 )

4,000

4,622

△ 622

(1,583,000 ) (1,405,000 ) (178,000 )

1,583,000

1,405,000

178,000(41,792,000 ) (41,796,599 ) (△ 4,599 )自然解説事業収入

3,259,000

3,260,968△ 1,968

環境保全事業収入

2,034,000

2,034,441△ 441

施設維持管理事業収入

32,013,000

32,014,290△ 1,290

4,486,000

4,486,900△ 900

3,580,000 ) (3,579,735 ) (265 )

3,580,000

3,579,735

265

特定資産利息収入③ 会費収入友の会会費収入④ 事業収入調査研究事業収入⑤ 補助金等収入(事業協力金収入⑥ 負担金収入(200,000 ) (200,000200,000(12,187,000 ) (12,332,905 ) (△ 145,905 )

12,094,000

12,223,603△ 129,603

93,000109,302△ 16,302

350,000 ) (352,133 ) (△ 2,133 )

事業負担金収入⑦ 寄付金収入
寄付金収入
募金収入
⑧ 雑収入

(雑収入200,000 ) (0)0350,000

352,133△ 2,133

82,403,000

82,329,406

73,594(71,457,000 ) (69,730,818 ) (1,726,182 )(事業活動収入計
２． 事業活動支出① 事業費支出
ⅰ 利用者啓発事業費支出

15,521,000 ) (15,001,287 ) (519,713 )入山者啓発事業費支出

3,816,000

3,563,310

252,690

自然解説受託事業費支出

2,850,000

2,776,096

73,904

自然解説自主事業費支出

2,072,000

1,969,932

102,068

指導者養成事業費支出

47,00035,370

11,630

普及啓発事業費支出

6,736,000

6,656,579

79,421

5,604,000 ) (5,510,384 ) (93,616 )特殊植物等保全事業費支出

2,401,000

2,372,178

28,822

至仏山保全対策事業費支出

1,079,000

1,063,243

15,757ⅱ 環境保全事業費支出(尾瀬シカ対策事業費支出873,000

846,191

26,809移入植物対策事業費支出

1,251,000

1,228,772

22,22838,933,000 ) (38,568,235 ) (364,765 )

38,933,000

38,568,235

364,7656,698,000 ) (6,285,589 ) (412,411 )

適正利用推進事業費支出

5,742,000

5,331,303

410,697

総合学術調査事業費支出

956,000

954,286

1,714

ⅲ 施設管理事業費支出(施設維持管理事業費支出
ⅳ 調査研究事業費支出(ⅴ 顕彰事業費支出(2,262,000 ) (2,159,949 ) (102,051 )ⅵ 友の会等事業費支出(1,859,000 ) (1,682,470 ) (176,530 )ⅶ 関係者連携対策事業費支出 (486,000 ) (429,004 ) (56,996 )

考(単位：円)
科目

予算額

差

異

備ⅷ 事業共通費支出(12,000 ) (12,500 ) (△ 500 )ⅸ 物品販売事業費支出(82,000 ) (81,400 ) (600 )(10,105,000 ) (9,464,482 ) (640,518 )

323,000

231,744

91,256

人件費支出

4,528,000

4,468,681

59,319

事務運営費支出

5,254,000

4,764,057

489,943

81,562,000

79,195,300

2,366,700

841,000

3,134,106△ 2,293,106② 管理費支出
理事会等運営費支出

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ

決算額

投資活動収支の部
１． 投資活動収入① 基本財産取崩収入(0)(0)(0)② 特定資産取崩収入(3,960,000 ) (3,959,999 ) (1)

減価償却引当資産取崩収入

2,310,000

2,309,999

1

事業実施積立資産取崩収入

1,650,000

1,650,0000③ 固定資産売却収入(0)(30,000 ) (△ 30,000 )030,000△ 30,0000)(11,230 ) (△ 11,230 )保証金戻り収入0

11,230△ 11,230

投資活動収入計

3,960,000

4,001,229△ 41,229

車両運搬具売却収入④ 敷金・保証金戻り収入(２． 投資活動支出① 基本財産取得支出(0)(0)(0)② 特定資産取得支出(1,001,000 ) (995,025 ) (5,975 )

退職給付引当資産取得支出

106,000

105,863137

減価償却引当資産取得支出

395,000

389,1625,838

事業実施積立資産取得支出

500,000

500,000

0③ 固定資産取得支出

3,783,000 ) (3,780,840 ) (2,160 )

車両運搬具購入支出

2,217,000

2,216,420580

什器備品購入支出

1,566,000

1,564,420

1,580④ 敷金・保証金支出((保証金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ9,000 ) (10,360 ) (△ 1,360 )

9,000

10,360△ 1,360

4,793,000

4,786,225

6,775△ 833,000△ 784,996△ 48,004

4,585,000 ) (4,585,000 ) (0)4,585,000

4,585,000

04,585,000

4,585,000

0

財務活動収支の部
１． 財務活動収入① 貸付金返済収入(短期貸付金返済収入

財務活動収入計
２． 財務活動支出② 貸付金支出(財務活動支出計
財務活動収支差額Ⅳ

予備費支出(0)(0)(0)0004,585,000

4,585,000

1,000,000 ) (0)(01,000,000 )

当期収支差額3,593,000

6,934,110△ 3,341,110

前期繰越収支差額

78,602,000

78,601,114

886

次期繰越収支差額

82,195,000

85,535,224△ 3,340,224

考収支計算書に対する注記
１

資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

２

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳(単位：円)

現科

目金

預

当期首残高

当期末残高

金

51,321,973

59,493,237

未収金

32,967,764

30,970,733

前

払金

0

14,106

84,289,737

90,478,076

合計

未

払金

5,047,893

4,296,976

前

受金

387,000

376,500

預り金

253,730

269,376

5,688,623

4,942,852

78,601,114

85,535,224

合計

次期繰越収支差額