第１号の１様式
資 金 収 支 計 算 書（自）平成２７年４月１日 （至）平成２８年３月３１日（単位：円）

勘 定 科 目

収

予算（A）

決算（B)

備考

障害福祉サービス等事業収入

190,545,000

191,742,920-1,197,920

その他事業の収入

11,240,000

11,551,210-311,210

岡山県支援施設管理運営費

2,820,000

2,821,500-1,500岡山県

新見市発達支援コーディネーター委託料

4,200,000

4,200,000

0

新見市

2,425,000

2,720,210-295,210

岡山市

1,795,000

1,809,500-14,500

岡山JA畜産岡山市措置費収入
事
委託料収入
業
入 その他の収入（給食費等）
活動
就労支援事業収入に受取利息配当金収入よる
事業活動収入計（１）
収人件費支出支支事業費支出
事務費支出
出 就労支援事業支出
事業活動支出計 (２)
事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入

施設 入 固定資産売却収入
整施設整備等収入計 (４)備
固定資産取得支出
等に建物取得支出
よ 支
車両運搬具取得支出る
収 出 その他の資産取得支出
支施設整備等支出計 (５)
施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５）積立預金取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入

8,459,000

8,478,739-19,739

20,827,000

20,652,382

174,618

32,00056,631-24,631

231,103,000

232,481,882-1,378,882

126,575,000

126,414,157

160,843

26,430,000

24,199,895

2,230,105

46,416,000

45,738,950

677,050

19,427,000

18,936,526

490,474

218,848,000

215,289,5283,558,472

12,255,000

17,192,354-4,937,354

000000000000

1,800,000

1,761,920

38,0800000001,800,000

1,761,920

38,0801,800,000

1,761,920

38,080-1,800,000-1,761,920-38,080

150,000

150,0000

450,000

450,000000

入 その他の収入
その他の活動収入計 （７）600,000

600,000

03,515,000

3,514,951

49

人件費積立資産支出

1,000,000

1,000,000

0

修繕費積立資産支出

500,000

500,000

0

備品等購入積立資産支出

500,000

500,0000000

150,000

150,000

0

積立資産支出その他の活動に 支よる 出
収支差異（A)-（B)

施設整備等積立資産支出
工賃平均積立資産支出
備品等購入積立資産支出（特）150,000

150,0000

1,215,000

1,214,951

49

拠点区分間繰入金支出

450,000

450,000

0

その外の活動による支出

1,298,000

1,297,248

752

1,298,000

1,297,248752

長期預り金積立資産支出

県共済制度退職金預け金支出

5,263,000

5,262,199

801

その他の活動資金収支差額 （９）＝（７）－(８）その他の活動支出計 （８）-4,663,000-4,662,199-801

予備費支出（１０）5,792,000―

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）-（１０）0

前期末支払資金残高 （１２）
当期末支払資金残高 （１１）＋（１２）

10,768,235

59,868,639
0

70,636,874

チッパーシュレッダー
顧客ソフト

第２号の１様式事 業 活 動 計 算 書（自）平成２７年４月１日 （至）平成２８年３月３１日（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算（A)

前年度決算（B)

増減（A)－（B)

備考191,742,920

164,119,952

27,622,968

11,551,210

10,567,850

983,360

20,652,382

19,251,417

1,400,965

サービス活動収益計（１）
サ
人件費
ー
ビ
事業費
ス
事務費
活動 費 就労支援事業費用
増
減
減価償却費の部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用223,946,512

193,939,219

30,007,293

126,414,157

132,442,214△ 6,028,057

24,199,895

18,603,089

5,596,806

45,738,950

47,988,325△ 2,249,375

18,936,526

18,763,788172,738

1,282,770

1,032,213

250,557△ 621,551△ 621,551

0

1,297,248

1,388,016△ 90,768

県共済制度退職金預け金費用

1,297,248

1,388,016△ 90,768

サービス活動費用計（２）217,247,995

219,596,094△ 2,348,099

6,698,517△ 25,656,875

32,355,392

56,631

59,871△ 3,240

8,478,739

9,326,981△ 848,242

8,535,370

9,386,852△ 851,482

0

0

0

0

0

0

8,535,370

9,386,852△ 851,482

15,233,887△ 16,270,023

31,503,910

450,000

445,000

5,000

000

450,000

445,000

5,000

14△3450,000

445,000

5,000

450,001

445,004

4,997

△1

△4

3

15,233,886△ 16,270,027

31,503,913

61,841,259

57,566,237

4,275,022

77,075,145

41,296,210

35,778,935

0

0

0

150,000

22,000,000△ 21,850,000

3,514,951

1,454,951

2,060,000

73,710,194

61,841,259

11,868,935

収 障害福祉サービス等事業収益
その他事業の収益
就労支援事業収益益

サービス活動増減差額 （３）＝（１）－（２）
収受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー増 益ビ
サービス活動外収益計（４）減スの 費活
その他のサービス活動外費用
部
動外用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額 （６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
収拠点区分間繰入収益
その他の特別収益

特 益
特別収益計（８）別増固定資産処分損
減 費の拠点区分間繰入金費用
部 用
特別費用計（９）特別増減差額 （１０）＝（８）－(９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）繰越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増減差 その他の積立金取崩額（１５）額の その他の積立金積立額（１６）部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）