健康の森学園

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

収入

法人本部拠点区分

グループホーム拠点区分

相談支援事業拠点区分

11,434,090

障害福祉サービス等事業収入

87,386,468

41,224,730

59,388,350

21,154,640

498,520

24,021,890

233,674,598
0

0

2,441

2,782

55

36

73

10

51

5,448

5,448

10,0004,032,007

37,300568,300

23,356,349

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入事業活動収入計（１）12,441

103,343,516

52,696,175

59,956,686

21,154,713

人件費支出

280,715

77,860,322

35,940,575

15,092,796

13,305,579

事業費支出

10,36818,634,428

2,982,003

2,237,651

513,935

事務費支出

190,567

15,874,506

657,554

41,817,456

1,943,404

11,065,204

10,929,789

る

収 支 就労支援事業支出

62,000560,530
269,310

事業活動支出計（２）161,348,573

376,449

25,024,144

225,240

24,798,904

1,590,673

62,074,160

206,970

61,867,190

21,994,993

34,00021,960,993

よる
収
支支出

161,348,573

0

0

0

3,299,731

3,299,731

126,734,191

50,509,921

59,147,903

15,762,918

269,310

20,835,708

273,741,601

466,210273,275,391-23,390,675

2,186,254

808,783

5,391,795

291,220

3,186,233-11,995,599

0-11,995,599

3,000,000

3,000,000

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金収入

000

0

00

施設整備等収入計（４）に261,279,792

481,650

3,000,000

その他の施設整備等による収入

等466,210-469,209

施 入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
設
固定資産売却収入
備

04,709,607

261,746,002

3,299,731

施設整備等補助金収入

整04,709,6070

その他の支出

22,890,139
233,674,598

18,868,586

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）466,21024,021,941

支 出 利用者負担軽減額

収事業区分合計

11,922,259

活よ内部取引消去

就労支援事業収入

業に合計

就労継続支援事業拠点区分事

動

短期入所事業拠点区分

障害児通所支援事業拠点区分

障害者支援施設拠点区分

00

03,000,000

00

0

0

3,000,000

00

3,000,000

設備資金借入金元金償還支出

0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

004,721,068

4,721,068

固定資産除却・廃棄支出00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

240,000

240,000

固定資産取得支出

4,345,000

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）203,588

172,480

240,00000

04,345,000

443,58800172,480

4,961,068

0

4,961,068

00-1,345,000-443,58800-172,480-1,961,068

0-1,961,068

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00

長期貸付金回収収入00

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

00

積立資産取崩収入00

事業区分間長期借入金収入

00

拠点区分間長期借入金収入

00

事業区分間長期貸付金回収収入

00

そ

拠点区分間長期貸付金回収収入

00の事業区分間繰入金収入0

他

拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入

収入活

その他の活動収入計（７）動600,000

4,800,000

5,400,000

05,400,0000
600,000

4,800,000

00

0

0

0

5,400,000

005,400,000

0

長期運営資金借入金元金償還支出

00よ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

る

長期貸付金支出00収

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出00

投資有価証券取得支出

00に

支

支
出1

健康の森学園
その他の第一号第三様式（第十七条第四項関係）

活社会福祉事業区分 資金収支内訳表

動によ（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

る（単位：円）

収
勘定科目

支

法人本部拠点区分

積立資産支出

障害者支援施設拠点区分

就労継続支援事業拠点区分

グループホーム拠点区分

相談支援事業拠点区分

1,973,480

410,724

207,360

192,780

短期入所事業拠点区分

障害児通所支援事業拠点区
分

168,156

合計

内部取引消去事業区分合計

2,952,500

2,952,500

支 事業区分間長期貸付金支出

00

出 拠点区分間長期貸付金支出

00

0
0

00

事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

01,800,000

3,600,000

5,400,000

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）05,400,000

08,352,500

5,400,000

2,952,500

01,800,000

1,973,480

410,724

207,360

3,792,780

0

168,1560

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）-1,200,000

2,826,520-410,724-207,360-3,792,780

0-168,156-2,952,500

0-2,952,500

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-1,669,209-20,564,155

430,530

157,835

1,599,015

291,220

2,845,597-16,909,167

0-16,909,167

前期末支払資金残高（１１）3,186,881

72,949,594

12,848,697

10,427,610

9,865,923

998,437

8,533,962

118,811,104

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）1,517,672

52,385,439

13,279,227

10,585,445

11,464,938

1,289,657

11,379,559

101,901,937

2

118,811,104
0

101,901,937