法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
資
勘定科目
1 流動資産2 現金預金3 事業未収金
4 未収金
5 貯蔵品
6 商品・製品
7 原材料
8 立替金
9 前払金
10
徴収不能引当金 △11 固定資産12 基本財産
13
土地
14
建物
15
減価償却累計額 △16
定期預金
17 その他の固定資産
18
土地
19
建物
20
建物附属設備
21
構築物
22
車輌運搬具
23
器具及び備品24
権利25
ソフトウェア26
減価償却累計額 △27
退職給付引当資産
28
福祉基金積立資産29
職員退職手当積立資産30
財政調整積立資産31
地域福祉事業積立資産
32
介護保険事業等積立資産
33
その他の固定資産
34
資産の部合計

産の部
当年度末
前年度末
334,845,223
347,309,775
173,786,156
179,926,440
157,901,445
165,669,340
0328,645
1,705,5251,000
292,456
287,683
313,781
327,032
72,784
95,464
1,110,338
1,046,701
337,262
372,530
424,738,754
405,837,952
52,821,041
54,099,082
15,643,000
15,643,000
52,594,310
52,594,310
20,416,269
19,138,228
5,000,000
5,000,000
371,917,713
351,738,870
4,498
4,498
53,968,627
53,968,627
31,905,840
29,131,900
4,472,628
4,472,628
120,857,865
136,004,609
84,113,055
73,805,987
72,00072,0006,009,351
6,009,351
241,837,952
251,635,876
56,489,826
55,890,284
180,392,705180,306,622
66,496,041
54,735,456
5,970,930
5,970,810
1,075,652
1,075,489
1,623,647
1,623,485
303,000
303,000
759,583,977
753,147,727

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
負
債の部
増
減
勘定科目
当年度末
前年度末
増
減
△ 12,464,552 1 流動負債
75,483,533
91,662,759 △ 16,179,226△ 6,140,284 2 事業未払金
17,029,650
28,963,638 △ 11,933,988△ 7,767,895 3 未払費用
34,345,962
32,825,556
1,520,406△ 328,645 4 預り金
512,313690,583△ 178,270
1,704,525 5 職員預り金
1,588,039
7,486,861△ 5,898,822
4,773 6 賞与引当金
22,007,569
21,696,121
311,448△ 13,251 7 固定負債
209,806,358
198,397,700
11,408,658△ 22,680 8 退職給付引当金
209,806,358
198,397,700
11,408,658
63,637 9
負債の部合計285,289,891
290,060,459△ 4,770,568
純 資 産 の 部
△ 35,268 10
18,900,802 11 基本金
73,237,310
73,237,310
0△ 1,278,041 12 基金
180,392,705
180,306,622
86,0830 13 福祉基金
180,392,705
180,306,622
86,083140
国庫補助金等特別積立金
21,020,076
23,634,222△ 2,614,146
1,278,041 15 国庫補助金等特別積立金
21,020,076
23,634,222△ 2,614,146
0 16 その他の積立金
8,670,229
8,669,784
445
20,178,843 17 財政調整積立金
5,970,930
5,970,810120
0 18 地域福祉事業積立金
1,075,652
1,075,489
163
0 19 介護保険事業等積立金
1,623,647
1,623,485
162
2,773,940 20 次期繰越活動増減差額
190,973,766
177,239,330
13,734,436
0 21 次期繰越活動増減差額
190,973,766
177,239,330
13,734,436△ 15,146,744 22 （うち当期活動増減差額）
13,734,881
34,296,204 △ 20,561,323
10,307,068 23
0 24
0 25
△ 9,797,924 26
599,542 27
86,083 2811,760,585 29
120 30163 31
162 32
0 33
純資産の部合計
474,294,086
463,087,268
11,206,818
6,436,250 34
負債及び純資産の部合計
759,583,977
753,147,727
6,436,250

法人単位事業活動計算書

収益
サー
ビス
活動
増減の部
費
用

サー
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部
繰越
活動
増減
差額の部

収
益

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)
1 会費収益6,842,348
6,840,044
2,304
2 寄附金収益4,477,406
2,844,678
1,632,728
3 経常経費補助金収益
57,517,858
58,304,314△ 786,456
4 受託金収益73,608,238
66,694,080
6,914,158
5 事業収益2,051,110
1,952,210
98,900
6 負担金収益
16,722,134
22,723,733△ 6,001,599
7 介護保険事業収益
503,580,646
507,801,059△ 4,220,413
8 保育事業収益
7,209,900
7,110,800
99,100
9 就労支援事業収益
38,079,517
39,389,389△ 1,309,872
10 障がい福祉サービス等事業収益
314,100,471
310,232,615
3,867,856
11 医療事業収益
257,620
823,710△ 566,090
12 その他の収益
274,324572
273,752
13
サービス活動収益計(1)1,024,721,572 1,024,717,204
4,368
14 人件費808,205,401
790,609,656
17,595,745
15 事業費100,301,410
101,236,355△ 934,945
16 事務費55,991,602
53,242,243
2,749,359
17 就労支援事業費用
38,928,609
40,164,977△ 1,236,368
18 利用者負担軽減額
26,01722,673
3,344
19 共同募金配分金事業費
1,536,732
0
1,536,732
20 助成金費用
5,496,800
5,472,000
24,800
21 負担金費用
67,00087,000△ 20,000
22 基金組入額
86,08380,9385,145
23 減価償却費
8,316,486
8,441,432△ 124,946
24 国庫補助金等特別積立金取崩額△ 2,614,146△ 3,292,287
678,141
25 徴収不能額
45,991
045,991
26 徴収不能引当金繰入17,63744,210△ 26,573
27 その他の費用
145,5750145,575
28
サービス活動費用計(2)1,016,551,197
996,109,197
20,442,000
29
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)8,170,375
28,608,007 △ 20,437,632
30 受取利息配当金収益
92,04989,9332,116
31 その他のサービス活動外収益
5,233,257
4,210,728
1,022,529
32
サービス活動外収益計(4)5,325,306
4,300,661
1,024,645
33 その他のサービス活動外費用
056,675△ 56,675

費
用

収益費
用

34
サービス活動外費用計(5)35
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)36
経常増減差額(7)=(3)+(6)37 固定資産受贈額
38 固定資産売却益
39 その他の特別収益
40
特別収益計(8)41 固定資産売却損・処分損
42 その他の特別損失
43
特別費用計(9)44
特別増減差額(10)=(8)-(9)45
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)46 前期繰越活動増減差額(12)47 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)48 基本金取崩額(14)49 基金取崩額(15)50 その他の積立金取崩額(16)51 その他の積立金積立額(17)05,325,306
13,495,681
0
149,005
90,205239,210100
10239,200
13,734,881
177,239,330
190,974,211
0
00
445

56,675
4,243,986
32,851,993
989,010215,461
309,717
1,514,188
30,817
39,16069,977
1,444,211
34,296,204
143,943,471178,239,675
000
1,000,345△ 56,675
1,081,320△ 19,356,312△ 989,010△ 66,456△ 219,512△ 1,274,978△ 30,807△ 39,160△ 69,967△ 1,205,011△ 20,561,323
33,295,859
12,734,536
000△ 999,900

52 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)190,973,766

177,239,330

13,734,436

法人単位資金収支計算書

収入事
業
活動による
収支

支
出

収施 入設
整
備に 支よ 出る
収支
その他の活
動による
収支

収入(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B) 執行率%
1 会費収入
6,794,000
6,842,348△ 48,348
100.71
2 寄附金収入
2,540,000
4,477,406 △ 1,937,406
176.28
3 経常経費補助金収入
57,948,000
57,517,858
430,14299.26
4 受託金収入73,896,000
73,608,238
287,762
99.61
5 事業収入1,996,000
2,051,110△ 55,110102.76
6 負担金収入
16,739,000
16,722,134
16,86699.9
7 介護保険事業収入
500,391,000
503,580,646 △ 3,189,646
100.64
8 保育事業収入
7,351,000
7,209,900
141,100
98.08
9 就労支援事業収入
40,789,000
38,079,5172,709,483
93.36
10 障がい福祉サービス等事業収入
311,726,000
314,100,471 △ 2,374,471
100.76
11 医療事業収入
293,000
257,620
35,38087.92
12 受取利息配当金収入
39,00092,049△ 53,049
236.0213 その他の収入
3,632,000
5,362,006 △ 1,730,006
147.6314 事業活動収入計(1)1,024,134,000 1,029,901,303 △ 5,767,303
100.5615 人件費支出
803,426,000
796,339,720
7,086,280
99.12
16 事業費支出
108,073,000
100,301,410
7,771,590
92.81
17 事務費支出
65,928,000
55,991,602
9,936,398
84.93
18 就労支援事業支出
40,640,000
38,920,131
1,719,869
95.77
19 利用者負担軽減額
27,00026,017983
96.36
20 共同募金配分金事業費
1,537,000
1,536,732
268
99.98
21 助成金支出
5,517,000
5,496,800
20,20099.63
22 負担金支出
67,00067,0000100
23 その他の支出
166,000
145,575
20,42587.7
24 流動資産評価損等による資金減少額
47,00045,991
1,009
97.85
25 事業活動支出計(2)1,025,428,000
998,870,97826,557,022
97.41
26 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 1,294,000
31,030,325 △ 32,324,325
027 固定資産売却収入
144,000
149,010△ 5,010103.4828 施設整備等収入計(4)144,000
149,010△ 5,010103.4829 固定資産取得支出
18,630,000
14,770,648
3,859,352
79.28

30 施設整備等支出計(5)31 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)32 積立資産取崩収入
33 その他の活動による収入
34 その他の活動収入計(7)35 基金積立資産支出
36 積立資産支出

18,630,000
14,770,648△ 18,486,000 △ 14,621,638
11,432,000
11,433,071
35,00037,30011,467,000
11,470,371
100,000
86,08323,809,000
23,793,643

3,859,352△ 3,864,362△ 1,071△ 2,300△ 3,371
13,917
15,35779.28
79.1
100.01106.57100.03
86.08
99.94

支出
37 その他の活動支出計(8)23,909,000
23,879,726
29,27499.88
38 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 12,442,000 △ 12,409,355△ 32,645
99.74
39 予備費支出(10)0000
40 当期資金収支差額合計(11)△ 32,222,000
3,999,332 △ 36,221,332 △ 12.41=(3)+(6)+(9)-(10)41 前期末支払資金残高(12)42 当期末支払資金残高(11)+(12)277,100,000
244,878,000

277,100,952△ 952
281,100,284 △ 36,222,284

100
114.79