第三号第二様式

貸借対照表内訳表
2021年 3月31日現在
社会福祉法人浴光会（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

流動資産

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去3,121,782,317

62,128,812

19,995,986

3,203,907,115

現金預金

2,397,558,409

54,395,067

19,995,986

2,471,949,462

2,471,949,462

事業未収金

530,113,177

7,186,133

0537,299,310

537,299,310

1,683,602

400,00002,083,602

2,083,602

111,332,330

00111,332,330

111,332,330

未収収益

614,41300614,413614,413

貯蔵品

1,882,745

001,882,745

1,882,745

立替金

930,52400930,524

930,524

前払金

554,11215,152

0569,264

569,264

65,459,340

132,460

065,591,800

65,591,800

未収金
未収補助金

前払費用
短期貸付金

0

0

0

事業区分間貸付金

1,249,612

001,249,612

仮払金

1,589,053

001,589,053

その他の流動資産./△ 1,249,612

事業区分合計
3,202,657,503

760,000△ 1,249,612

0
1,589,053

8,055,000

008,055,000

12,748,235,591

157,089,565

258,535,767

13,163,860,923

基本財産

6,698,592,222

119,496,009

0

6,818,088,231

6,818,088,231

土地

1,805,215,286

65,128,911

01,870,344,197

1,870,344,197

建物4,893,376,936

54,367,098

0

4,947,744,034

6,049,643,369

37,593,556

258,535,767

6,345,772,692

土地450,261,054

0

161,871,156

612,132,210

612,132,210

建物

700,074,140

2,354,840

96,300,357

798,729,337

798,729,337

構築物

24,310,874

8,532

364,254

24,683,660

24,683,660

機械及び装置104,646,606

1

0

104,646,607

104,646,607

513,9092

0513,911

513,911

94,428,176

674,187095,102,363

95,102,363

固定資産

その他の固定資産

車輌運搬具
器具及び備品
積立保険

8,055,000△ 879,743,100

12,284,117,823

4,947,744,034△ 879,743,100

5,466,029,592

3,880,238

003,880,238

3,880,238

183,669,323

117,008

0

183,786,331

183,786,331

ソフトウェア43,615,446

0043,615,446

43,615,446

投資有価証券

931,396,680

00931,396,680

931,396,680

権利

長期貸付金

16,520,000

0016,520,000

事業区分間長期貸付金

845,304,114

34,438,986

0879,743,100

5,812,420

005,812,420

退職給付引当資産
長期預り金積立資産

16,520,000△ 879,743,100

0
5,812,420

41,755,589

0041,755,589

41,755,589

2,602,587,840

002,602,587,840

2,602,587,840差入保証金

124,000

00

124,000

124,000

長期前払費用503,76000503,760

503,760

その他の固定資産239,200

00

239,200

15,870,017,908

219,218,377

278,531,753

16,367,768,038△ 880,992,712

15,486,775,326△ 1,249,612

588,890,968

その他の積立資産

資産の部合計流動負債239,200

580,828,449

6,630,181

2,681,950

590,140,580

事業未払金

90,176,057

37,851090,213,908

１年以内返済予定設備資金借入金

61,188,000

0061,188,000

61,188,000

未払費用

237,311,370

2,642,718

0

239,954,088

239,954,088

預り金

21,140,568

02,337,800

23,478,368

23,478,368

職員預り金

16,818,510

00

16,818,510

16,818,510

前受金

10,0000344,150

354,150

354,150

前受収益

90,7500090,7500

1,249,612

0

1,249,612

2,475,530

002,475,530

事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債

151,617,664

2,700,000

0154,317,664

1,332,057,127

307,618,410

543,431,787

2,183,107,324

設備資金借入金

994,207,000

00994,207,000

事業区分間長期借入金

34,438,986

301,872,327

543,431,787

879,743,100

退職給付引当金

261,505,552

5,746,083

0267,251,635

長期預り金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

90,213,908

90,750△ 1,249,612

02,475,530
154,317,664△ 879,743,100

1,303,364,224
994,207,000△ 879,743,100

0267,251,635

41,905,589

0041,905,589

1,912,885,576

314,248,591

546,113,737

2,773,247,904

41,905,589

6,000,000

006,000,000

6,000,000

006,000,000

6,000,000

1,764,988,864

00

1,764,988,864

1,764,988,864△ 880,992,712

1,892,255,192
6,000,000

1,764,988,864

00

1,764,988,864

1,764,988,864

その他の積立金

2,602,587,840

002,602,587,840

2,602,587,840

修繕積立金

2,602,587,840

002,602,587,840

2,602,587,840

9,583,555,628△ 95,030,214△ 267,581,984

9,220,943,430

9,220,943,430

128,106,934△ 12,805,285△ 2,571,293

112,730,356

112,730,356

13,957,132,332△ 95,030,214△ 267,581,984

13,594,520,134

13,594,520,134

15,870,017,908

219,218,377

278,531,753

16,367,768,038

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 880,992,712

15,486,775,326