第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)動
人件費支出に事業費支出
よる
事務費支出
収 支 就労支援事業支出
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)8,659,000
364,068,000
320,000
16,0004,720,000
377,783,000
219,965,000
57,523,000
36,826,000
12,183,000
3,929,000
2,401,000
332,827,000
44,956,000
23,052,000
50,000,000

6,271,914
362,911,667
305,000
20,866
4,767,908
374,277,355
215,017,737
46,586,601
27,239,695
8,521,888
2,215,678
2,342,235
301,923,834
72,353,521
23,052,000
50,000,000
76,257,480

2,387,086
1,156,333
15,000△ 4,866△ 47,908
3,505,645
4,947,263
10,936,399
9,586,305
3,661,112
1,713,322
58,76530,903,166△ 27,397,521
00△ 76,257,480

73,052,000
15,986,000
93,055,000
830,000

149,309,480
15,954,313
151,861,399
828,000△ 76,257,480
31,687△ 58,806,399
2,000

109,871,000△ 36,819,000

168,643,712△ 19,334,2321,457,943△ 58,772,712△ 17,484,768△ 1,457,943

02,550,000

1,457,943
2,414,435△ 1,457,943
135,565

2,414,435△ 956,492

135,565△ 1,593,508
670,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,550,000△ 2,550,000
7,328,000△ 6,658,000
4,917,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)121,974,228
126,891,228

施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入

そ収の入
他のその他の活動収入計(7)活動
その他の活動による支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―52,062,797△ 47,145,797

121,974,228
174,037,025

0△ 47,145,797

備考

第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
経常経費寄附金収益益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)5,059,705
347,912,535

1,212,209
14,999,132
305,000

369,488,581
223,558,302
46,586,601
27,239,695
8,479,126
32,017,884△ 14,974,075
13,700322,921,233
46,567,348
20,866
4,767,908

352,972,240
188,260,541
35,919,551
26,700,975
6,813,552
22,630,152△ 11,174,260△ 700
269,149,811
83,822,429
22,9684,642,320

16,516,341
35,297,761
10,667,050
538,720
1,665,574
9,387,732△ 3,799,815
14,40053,771,422△ 37,255,081△ 2,102125,588

4,788,774
2,215,678
2,342,235

4,665,288
2,500,900

123,486△ 285,222
2,342,235

4,557,913
230,861
46,798,209
23,052,000
41,8802,500,900
2,164,388
85,986,817
5,780,000

2,057,013△ 1,933,527△ 39,188,608
17,272,000
41,88023,093,880
1△3
23,052,000

5,780,000
4,713
5,780,000

17,313,880△ 4,712△3
17,272,000

23,051,998
41,882
46,840,091
296,187,581
343,027,672

5,784,713△ 4,71385,982,104
210,205,477
296,187,581

17,267,285
46,595△ 39,142,013
85,982,104
46,840,091

343,027,672

296,187,581

46,840,091

ー

6,271,914
362,911,667
305,000サ

サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増
就労支援事業費用費
減用
減価償却費の部
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)ーサ受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

収益
ビス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益施設整備等補助金収益
固定資産売却益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第3号の1様式
貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
原材料
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
長期前払費用資産の部合計214,214,918
106,451,168
61,183,516
25,000,000
21,000,000
149,132
61,642386,200
4,560△ 21,300
611,442,618
504,526,650
142,234,690
263,149,760
99,142,200
106,915,968
7,210,930
3,582,864
61,528,538
265,888
14,493,334
10,284,038
0
1,159,996
105,84106,475,757
1,808,782
825,657,536

負債の部
前年度末
234,719,305
170,825,600
52,471,250

106,370
10,764
11,312,921△ 7,600
566,858,212
446,236,974
175,512,896
201,636,596
69,087,482
120,621,238
7,745,173
3,991,275
60,114,401
398,832
14,967,863
7,336,586
16,632,000
1,163,642
943,419
5,062,046
2,266,001
801,577,517

増減△ 20,504,387 流動負債
△ 64,374,432
事業未払金
8,712,266
１年以内返済予定設備資金借入金
25,000,000
１年以内返済予定リース債務
21,000,000
預り金
42,762
前受金
50,878
賞与引当金△ 10,926,721
4,560△ 13,700
44,584,406 固定負債
58,289,676
設備資金借入金△ 33,278,206
リース債務
61,513,164
退職給付引当金
負債の部合計30,054,718△ 13,705,270△ 534,243 基本金△ 408,411
第１号基本金1,414,137
第２号基本金△ 132,944 国庫補助金等特別積立金△ 474,529 次期繰越活動増減差額
2,947,452 (うち当期活動増減差額)△ 16,632,000△ 3,646
105,841△ 943,419
1,413,711
純資産の部合計△ 457,219
負債及び純資産の部合計
24,080,019

当年度末

前年度末

増減

75,830,395
39,149,841
16,326,334
276,000
898,218
2,002
19,178,000

139,525,812
111,220,343
14,491,505
828,000
23,412
1,402,552
11,560,000△ 63,695,417△ 72,070,502
1,834,829△ 552,000
874,806△ 1,400,550
7,618,000

165,633,960
159,649,349
0
5,984,611
241,464,355
純資産の部

132,776,537
127,438,491
276,000
5,062,046
272,302,349

32,857,423
32,210,858△ 276,000
922,565△ 30,837,994

35,796,733
28,796,733
7,000,000
205,368,776
343,027,672
46,840,091

35,796,733
28,796,733
7,000,000
197,290,854
296,187,581
85,982,10400
08,077,922
46,840,091△ 39,142,013

584,193,181
825,657,536

529,275,168
801,577,517

54,918,013
24,080,019