第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活困窮者に対する相談支援事業収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 支 就労支援事業支出
出 生活困窮者に対する相談支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 固定資産除却･廃棄支出
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出
に
よ支
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)33,610,000
12,100,000
478,892,000
100,000

17,653,500
8,396,713
494,380,633

2,975,305
2,161,495
433,966,465
91,883,218
133,400,000
400,000,000
520,232,096

15,956,500
3,703,287△ 15,488,633
100,000△ 10,000
19,421△ 2,701,258
1,579,317
55,732,019
18,957,567
26,635,062
3,046,187
100,000
266,695
668,505
105,406,035△ 103,826,718
00△ 371,814,096

681,818,000
25,168,000
590,850,000

1,053,632,096
23,696,073
971,882,162
1△ 371,814,096
1,471,927△ 381,032,162△1

616,018,000
65,800,000

995,578,236
58,053,860
1,155,822△ 379,560,236
7,746,140△ 1,155,822

0
3,635,000

1,155,822
3,487,988△ 1,155,822
147,0123,635,000△ 3,635,000
64,401,500△ 14,180,000
03,487,988△ 2,332,166

147,012△ 1,302,834
50,221,500

147,604,912△ 147,604,912

179,785,199
179,785,199

196,652,039
344,256,951△ 16,866,840△ 164,471,752

27,0002,700,000
527,429,000
384,858,000
81,694,000
52,752,500
13,896,000
100,000
3,242,000
2,830,000
539,372,500△ 11,943,500
133,400,000
400,000,000
148,418,000

10,0007,579
5,401,258
525,849,683
329,125,981
62,736,433
26,117,438
10,849,813―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
就労支援事業収益収
サ 益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増 費 就労支援事業費用減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
ー

収
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)17,653,500
8,396,713
494,380,633
10,000520,440,846
330,725,064
62,736,433
26,117,438
10,543,734
45,738,429△ 15,654,789
32,100460,238,409
60,202,437
7,579
5,401,258

432,969,096
251,138,065
47,572,262
28,125,426
10,358,521
32,178,198△ 14,170,072
2,000
355,204,400
77,764,696
2,248
3,182,090

17,653,500
21,851
69,786,399
10,00087,471,750
79,586,999
15,164,171△ 2,007,988
185,213
13,560,231△ 1,484,717
30,100105,034,009△ 17,562,259
5,331
2,219,168

5,408,837
2,975,305
2,161,495

3,184,338
1,936,647
1,213,143

2,224,499
1,038,658
948,352

5,136,800
272,037
60,474,474
133,400,000

3,149,790
34,54877,799,244
810,000

1,987,010
237,489△ 17,324,770
132,590,000

133,400,000
1
124,856,000

810,000
71,096
1,740,000

132,590,000△ 71,095
123,116,000

124,856,001
8,543,999
69,018,473
521,665,519
590,683,992

1,811,096△ 1,001,096
76,798,148
444,867,371
521,665,519

123,044,905
9,545,095△ 7,779,675
76,798,148
69,018,473

590,683,992

521,665,519

69,018,473

8,374,862
424,594,234

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職共済預け金
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

383,426,161
285,711,833
96,009,660
072,143
380,561
160,623
124,791
1,016,690
4,560△ 54,700
1,116,159,592
926,741,015
142,234,690
539,073,638
245,432,687
189,418,577
3,112,257
10,281,320
2,357,631
83,702,415
1
4,863,374
32,150,771
37,343,080
899,627
1,107,000
13,329,183
271,918
1,499,585,753

231,436,139
164,075,108
65,735,422
810,000

235,105
144,844453,700
4,560△ 22,600
707,915,789
463,518,658
142,234,690
238,837,284
82,446,684
244,397,131
2,033,700
6,621,611
2,766,042
56,067,911
1
7,660,666
8,602,100
148,417,935
904,230
54,00010,651,100
617,835
939,351,928

増減
151,990,022 流動負債
121,636,725
事業未払金
30,274,238
１年以内返済予定設備資金借入金△ 810,000
預り金
72,143
仮受金
380,561
賞与引当金△ 74,482△ 20,053
562,9900△ 32,100
408,243,803 固定負債
463,222,357
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計300,236,354
162,986,003△ 54,978,554 基本金
1,078,557
第１号基本金3,659,709
第２号基本金△ 408,411 国庫補助金等特別積立金
27,634,504 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 2,797,292 (うち当期活動増減差額)
23,548,671△ 111,074,855△ 4,603
1,053,000
2,678,083
純資産の部合計△ 345,917
負債及び純資産の部合計
560,233,825

当年度末

前年度末

増減

87,603,494
36,003,999
31,630,768
2,678,727
0
17,290,000

70,986,668
31,374,748
18,046,073
3,191,299
5,548
18,369,000

16,616,826
4,629,251
13,584,695△ 512,572△ 5,548△ 1,079,000

498,380,619
485,051,436
13,329,183
585,984,113
純資産の部
35,796,733
28,796,733
7,000,000
287,120,915

132,983,304
122,332,204
10,651,100
203,969,972

365,397,315
362,719,232
2,678,083
382,014,141

35,796,733
28,796,733
7,000,000
177,919,704

000
109,201,211

590,683,992
69,018,473

521,665,519
76,798,148

69,018,473△ 7,779,675

913,601,640
1,499,585,753

735,381,956
939,351,928

178,219,684
560,233,825

別紙４
財産目録
平成31年 3⽉31⽇現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現⾦預⾦
現⾦
普通預⾦

事業未収⾦
原材料
貯蔵品
商品・製品
⽴替⾦
前払⾦
前払費用
徴収不能引当⾦

場所･物量等

熊本／玉名 本 3047712
肥後／玉名駅前 本 709115
肥後／玉名駅前 いち 712763
肥後／玉名駅前 に 712776
肥後／玉名駅前 みつ 716865
肥後／玉名駅前 みら 736014
熊本／南関 3003196
熊本／玉名 りん 3088281
熊本／玉名 かが 3100672
ゆうちょ きら熊本/玉名めぶき3116986
熊本／玉名 ほし 3051884
肥後／玉名駅前 ほし 729984
熊本／玉名 本 3067047
熊本／玉名 旅 3081066
玉名農協／玉名 ほし0005231
ゆうちょ ほし熊本／荒尾 サン 3060833
熊本／荒尾 サン就労 3063301
熊本/玉名 サン3127368
熊本/玉名 サン就労 3127376
肥後/玉名駅前 サン 785533
熊本/玉名 ｺﾋﾟｯﾄ 3152371
熊本/玉名 ｻﾎﾟｰﾄ 3149671
熊本／南関 ｻﾎﾟｰﾄ 3025092
郵便振替

職員、利⽤者
かずやハウジング他
高原ミネラル

取得年度

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

使用目的等

第2種社会福祉事業として使用
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
第1種社会福祉事業として使用
第2種社会福祉事業として使用
小計
別紙（内部取引除く）
別紙
別紙
別紙
退職共済課⾦⽴替等
30年4⽉分家賃ほか
夢の貯⾦箱

―
―
―
―
―
―
―
―

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

285,711,833
31,42080,752,086
4,246,461
426,078
385,009
485,031642,203
964,477
8,080,658
443,215537,859
240,074
867,072
649,879
19,783,805
39
779,794
51,345
10,827,100
5,944
59,211,589
1,591,910
19,824,217
158,3096,097,447
68,628,812
0
285,680,413
96,009,660
160,623
72,143
380,561
124,791
1,016,690
4,560△ 54,700
383,426,161

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物(生活支援センターきらきら)
玉名市岱明町野口666
玉名市岱明町野口666
岱明町野口字塚原672‑1
玉名市岩崎21‑3,21‑11
⽟名市岱明町古閑字野⽥399‑1〜4(サポートセンターＳｕｎ☆フラワー)
荒尾市原万田848ほか
小計(たまなA)
玉名市岱明町野口６６６

建物附属設備玉名市岱明町野口６７２−１
玉名市岩崎２１番３
玉名市岩崎２１番３
玉名市岱明町野口６７２−１
玉名市岱明町古閑３９９−１（たまなB）
⽟名市岱明町⻄照寺７０７番地
玉名市岱明町野口666
玉名市岱明町野口666
⽟名市岱明町⻄照寺７０７（あらお）荒尾市原万田８４８−１
荒尾市原万田８４８−５（なんかん）
玉名郡南関町関町555ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽきら小計(たまなA)
玉名市岱明町野口６６６
玉名市岱明町野口６７２−１
みらい
みらい
みらい
みらい
玉名市岩崎２１番３
にばんぼし
にばんぼし
にばんぼし
玉名市岱明町野口６７２−１
かがやき
かがやき
かがやき
玉名市岱明町古閑３９９−１
めぶき
めぶき
めぶき
めぶき

貸借対照表価額―――――

第2種社会福祉事業である事業本部敷地として使用〃 共用センター運動場〃 みらい・かがやき〃 にばんぼし
〃 めぶき

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

15,663,000
6,926,478
11,210,314
12,535,565
17,560,000

―

〃

―

―

78,339,333
142,234,690
0

33,392,000

13,696,285

19,695,715

37,496,942
5,372,385
4,893,914
31,793,044
17,805,142

12,217,751
1,709,308
1,369,480
7,434,273
3,003,132

25,279,191
3,663,077
3,524,434
24,358,771
14,802,010
0
1,983,321
13,131,298
9,839,019
230,608
0
79,183,354
30,787,582

Ｓｕｎ☆フラワー

第2種社会福祉事業である事務所・生活介護事業建物として使用2011年度 〃 グループホーム(みらい)2012年度 〃 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（にばんぼし）
2012年度 〃 グループホーム（にばんぼし改修）
2013年度 〃 グループホーム（かがやき）
2015年度 〃 グループホーム（めぶき）
2010年度

2010年度
2010年度
2010年度
2011年度〃 作業場〃 事業センター〃 作業棟〃 プレハブトイレ

4,228,812
22,262,722
15,663,060
438,900

2,245,491
9,131,424
5,824,041
208,292

2014年度
2015年度〃 事業本部建物〃 グループホーム（コピット）

89,981,082
35,246,228

10,797,728
4,458,646

2018年度 第１種社会福祉事業用として

316,712,520
615,286,751

4,117,262
76,213,113

312,595,258
539,073,638
0

13,850,000

8,274,220

5,575,780

3,717,524
3,874,588
3,356,438
3,319,508
378,000
1,965,136
522,450
310,716
2,881,200
3,973,096
4,726,760
1,884,287
2,352,813
1,772,015
722,626
2,953,750
982,631804,610

1,764,274
1,838,812
2,971,840
1,575,382
102,375
800,956
212,941
32,365
1,830,762
1,353,168
1,609,851
641,755
1,495,013
435,325
331,202725,637
241,398
368,778

1,953,250
2,035,776
384,598
1,744,126
275,625
1,164,180
309,509278,351
1,050,438
2,619,928
3,116,909
1,242,532
857,800
1,336,690
391,424
2,228,113
741,233
435,832

第2種社会福祉事業用として 共用センター給排水・電気工事
2011年度 〃 みらい給排水工事
2011年度 〃 みらい電気設備工事
2011年度 〃 みらい消火設備
2011年度 〃 みらい冷房通⾵設備
2011年度 〃 みらい火災通報装置
2012年度 〃 にばんぼし改修衛生設備
2012年度 〃 にばんぼし電気設備
2018年度 〃 にばんぼし自動火災通報装置
2013年度 〃 にばんぼしｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
2013年度 〃 かがやき電気設備工事
2013年度 〃 かがやき給排水工事
2013年度 〃 かがやき空調設備工事
2013年度 〃 かがやきｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事
2015年度 〃 めぶき電気設備
2015年度 〃 めぶき火災報知設備
2015年度 〃 めぶき給排水設備
2015年度 〃 めぶき冷暖房設備
2015年度 〃 めぶきｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事
2010年度かがやき（たまなB）
⽟名市岱明町⻄照寺７０７番地
作業場
作業場
作業場
玉名市岱明町野口事業センター
玉名市岱明町野口666
作業棟
（あらお）
荒尾市原万田８４８−１
荒尾市原万田荒尾市原万田荒尾市原万田荒尾市原万田８４８−５
コピット
コピット
コピット
コピット
（なんかん）
玉名郡南関町関町555
ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽきらきら
ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽきらきら
ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽきらきら
ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽきらきら
ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽきらきら小計(2) その他の固定資産
土地

建物

建物附属設備構築物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職共済預け⾦
⻑期前払費⽤

2016年度〃 かがやき火災通報装置

378,000

102,375

2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度〃 ⻄照寺給排⽔設備〃 ⻄照寺電気設備〃 ⻄照寺浄化槽〃 ⻄照寺冷暖房設備〃 事業センター給排水・電気工事〃 作業棟給排水工事〃 作業棟電気工事

473,479
176,241
854,891
474,810
9,234,778
6,155,940
2,436,000

285,507106,272
515,493
329,040
3,787,791
3,333,946
1,969,100

2014年度
2014年度
2014年度
2014年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ電気設備〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ給排水工事〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ冷暖房設備〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ火災報知設備〃 コピット電気設備工事〃 コピット自動火災報知設備〃 コピット給排水衛生工事〃 コピットｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ装置〃 コピット冷暖房換気設備

10,244,841
9,503,444
11,936,581
913,242
5,162,143
1,112,642
4,828,350
866,826
3,943,411

2,745,616
2,546,920
3,199,000
456,620
951,123
382,470889,622
297,970
726,572

69,418,850
2,440,800
48,773,840
10,879,270
41,182,680
5,273,200
301,012,407

2,325,531
152,550
1,633,923
679,954
1,379,619
176,652
55,579,720

2018年度 ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽきらきら電気設備
2018年度 〃 火災報知器
2018年度 〃 給排水設備
2018年度 〃 消火設備
2018年度 〃 冷暖房空調設備
2018年度 〃 エレベーター
基本財産合計玉名市岱明町野口669,670
第2種社会福祉事業である本部用地使用
玉名市岱明町野口669,670
2018年度 駐⾞場造成⼯事
小計（たまなA）
⽟名市六⽥２１−８
2010年度 〃 いちばんぼしバリアフリー化工事
⽟名市六⽥８番地１
2010年度 〃 みつぼし改修費
玉名市岱明町野口669,670
2017年度 〃 休憩用中古建物（たまなB）
⽟名市六⽥２０−６
2010年度 〃 きらすてーしょん内装工事
⽟名市六⽥２０−６
2011年度 〃 ショップトイレ改修
⽟名市岱明町⻄照寺７０７番地
2010年度 〃 作業場改修（なんかん）
ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽきらきら消火給水棟倉庫
2018年度 給水棟倉庫
小計（たまなA）
みつぼし
2010年度 〃 みつぼし給排水工事
かがやき
2013年度 〃 かがやき建具工事（たまなB）
⽟名市六⽥２０−６
2010年度 〃 ショップ給排水工事
⽟名市岱明町⻄照寺
2011年度 〃 スロープ取付
⽟名市岱明町⻄照寺
2013年度 〃 渡り廊下屋根取付
小計
センター擁壁工事 他18件―
生活支援センターきらきらほか
農業用トラクタ―
就労作業用
５号⾞ハイエース 39‑11 他23件―
就労送迎用ほか
真空包装器 他58件―
就労作業用ほか
玉名郡南関町建物建設
⽟名市公共下⽔道受益者負担⾦ 他―
本部センターほか
10件
COMPas活動日誌システム 他1件―
活動日誌システムほか――
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払⾦
１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦
預り⾦
互助会費
退職共済掛⾦
社会保険料

―
―

―

2,033,700
1,078,557
3,112,257

賞与引当⾦

―

1,172,983
1,714,282
500,000

485,613663,704
145,833

687,370
1,050,578
354,167

3,360,788
367,500
3,717,902

1,149,381
184,665
2,241,891

2,211,407
182,835
1,476,011

4,391,410
15,224,865

72,458
4,943,545

4,318,952
10,281,320

3,842,318
420,000

2,166,744
266,875

661,500
250,000
299,250
5,473,068
103,273,535
1,063,552
31,970,721
59,635,528
37,343,080

373,026
118,645
190,147
3,115,437
19,571,120
1,063,551
27,107,347
27,484,757

1,675,574
153,1250
288,474
131,355
109,1032,357,631
83,702,415
1
4,863,374
32,150,771
37,343,080

2,220,870

1,321,243

899,627

5,170,500

4,063,500

1,107,000
13,329,183
271,918
189,418,577
1,116,159,592
1,499,585,753

―
―

―
―

―
―

―
―

―

―

―

―

―
―

―
―

流動負債合計福祉医療機構ほか――

別紙のとおり固定負債合計
負債合計
差引純資産

67,093,319
2,288,250
47,139,917
10,199,316
39,803,061
5,096,548
245,432,687
926,741,015
2,033,700
1,078,557
3,112,257

小計

2 固定負債
設備資⾦借⼊⾦
退職給付引当⾦

275,625
0
187,972
69,969339,398
145,7705,446,987
2,821,994
466,900
0
7,499,225
6,956,524
8,737,581
456,622
4,211,020
730,172
3,938,728
568,856
3,216,839

36,003,999
31,630,768
200
20,4252,658,102
2,678,727
17,290,000
87,603,494
485,051,436
13,329,183
498,380,619
585,984,113
913,601,640