平成27年度公益財団法人船橋市公園協会決算に関する書類(1) 貸 借 対 照 表
平成28年3月31日現在(単位:円)

科目

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
金
預金
(1) 現
収金
(2) 未品(3) 商蔵品(4) 貯払金(5) 仮流動資産合計
２．固定資産本財産(1) 基
投 資 有 価 証 券
基本財産合計定資産(2) 特
退 職 給 付 引 当 資 産
受 入 保 証 金 積 立 資 産
北欧フェア事業積立資産30 周 年 記 念 事 業 積 立 資 産
特定資産合計(3) そ の 他 の 固 定 資 産
建物
車
両運搬具
什器
備品
機
械装置
電話
加入権
ソ フ ト ウ ェ ア
敷金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債払金(1) 未払費用(2) 未払法
人税(3) 未り金(4) 預
流動負債合計
２．固定負債(1) 退 職 給 付 引 当 金
入保証
金
(2) 受
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
捐金(1) 出
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
２．一般正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年

度

前年

度

増

減

330,187,410
121,422,443
5,884,776
1,670,112
1,170,635
460,335,376

255,717,724
131,318,783
4,794,070
2,332,249
1,198,372
395,361,198

74,469,686△ 9,896,340
1,090,706△ 662,137△ 27,737
64,974,178

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

0087,134,166
4,500,000
45,000,000
10,000,000
146,634,166

79,083,603
4,500,000
0083,583,603

8,050,563
045,000,000
10,000,000
63,050,563

2,077,527
2,732,797
20,932,199
8,814,379
493,063
952,830
18,00036,020,795
192,654,961
652,990,337

2,185,634
4,567,518
11,705,630
1,900,570
493,0630020,852,415
114,436,018
509,797,216△ 108,107△ 1,834,721
9,226,569
6,913,809
0952,830
18,00015,168,380
78,218,943
143,193,121

141,186,858
50,121,828
15,944,300
6,146,723
213,399,709

51,904,265
60,829,012
19,144,300
5,741,884
137,619,461

89,282,593△ 10,707,184△ 3,200,000
404,839
75,780,248

87,134,166
4,500,000
91,634,166
305,033,875

79,083,603
4,500,000
83,583,603
221,203,064

8,050,563
08,050,563
83,830,811

10,000,000
10,000,000(10,000,000)(0)337,956,462(0)(55,000,000)
347,956,462
652,990,337

10,000,000
10,000,000(10,000,000)(0)278,594,152(0)(0)
288,594,152
509,797,216

00(0)
(0)
59,362,310(0)(55,000,000)
59,362,310
143,193,121

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在(単位:円)科

目

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産金
預金(1) 現収金(2) 未品(3) 商蔵品(4) 貯払金(5) 仮流動資産合計
２．
固定資産
本財産
(1) 基
投 資 有 価 証 券
基本財産合計定資産(2) 特退 職 給 付 引 当 資 産
受 入 保 証 金 積 立 資 産
北欧フェア事業積立資産30 周 年 記 念 事 業 積 立 資 産
特定資産合計(3) そ の 他 の 固 定 資 産
建物
車両運搬具
什
器
備品機械装置
電話
加入権
ソ フ ト ウ ェ ア
敷金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債払金(1) 未払費用(2) 未払
法人税(3) 未り金(4) 預
流動負債合計２．
固定負債(1) 退 職 給 付 引 当 金
入
保証
金
(2) 受
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
捐金(1) 出
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
２．
一般正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

内部取引
消去

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計207,816,168
115,891,370
0
1,670,112
1,000,375
326,378,025

99,913,791
5,514,573
5,884,776
0108,739
111,421,879

22,457,451
16,5000061,521
22,535,472

10,000,000
10,000,000

0
0

0
0

87,134,166
0
45,000,000
10,000,000
142,134,166

04,500,000
004,500,000

0
0
0
0
0

2,077,527
2,732,797
15,861,733
8,814,379
268,1110029,754,547
181,888,713
508,266,738

004,230,907
00004,230,907
8,730,907
120,152,786

00839,5590224,952
952,830
18,0002,035,341
2,035,341
24,570,813

116,943,759
42,026,737
0
5,774,326
164,744,822

23,604,2437,949,398
15,944,300
125,432
47,623,373

638,856
145,6930246,965
1,031,514

87,134,166
0
87,134,166
251,878,988

04,500,000
4,500,000
52,123,373

000
1,031,514

10,000,000
10,000,000(10,000,000)(0)246,387,750(0)(55,000,000)
256,387,750
508,266,738

0
0
(0)
(0)
68,029,413(0)(0)
68,029,413
120,152,786

0
0
(0)
(0)
23,539,299(0)(0)
23,539,299
24,570,813

合計

0330,187,410
121,422,443
5,884,776
1,670,112
1,170,635
460,335,376

0

10,000,000
10,000,0000

87,134,166
4,500,000
45,000,000
10,000,000
146,634,166

0002,077,527
2,732,797
20,932,199
8,814,379
493,063
952,830
18,00036,020,795
192,654,961
652,990,337

0141,186,858
50,121,828
15,944,300
6,146,723
213,399,709

0087,134,166
4,500,000
91,634,166
305,033,875

0(0)
(0)
0(0)
(0)
0
0

10,000,000
10,000,000(10,000,000)(0)337,956,462(0)(55,000,000)
347,956,462
652,990,337

(2)正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで(単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益退職給付引当資産受取利息
受入保証金積立資産利息
事業収益
入園料収益
駐車場事業収益
子ども美術館事業収益
庭球場事業収益
野球場事業収益
潮干狩事業収益売店等事業収益
遊戯事業収益イベント事業収益
公園管理受託事業収益
干潟監視等受託事業収益
アンデルセン公園指定管理事業収益
三番瀬海浜公園指定管理事業収益
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
公衆電話収益
雑収益
経常収益計（２）経常費用
事業費
給料手当
諸手当
期末勤勉手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
賃金
顧問料
諸謝金
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
手数料
医薬費
研修費
あさり購入費
仕入費
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
諸手当

当年度

前年度

増減

18,23818,23840,67539,5501,125
1,513,841,769
384,342,667
124,575,600
49,981,400
10,514,490
1,691,335
103,663,151
149,003,283
33,885,060
1,370,660
226,541,880
15,552,000
343,600,743
69,119,500
003,107,266
433
11,464
3,095,369
1,517,007,948

50,00050,00037,641
36,551
1,090
1,252,020,290
248,689,205
100,682,580
38,412,820
9,390,465
1,549,860
92,774,812
96,089,647
24,779,120
1,640,160
223,845,050
14,364,000
333,174,671
66,627,900
1,350,000
1,350,000
3,143,937
1,127
2,586
3,140,224
1,256,601,868△ 31,762△ 31,762
3,034
2,999
35
261,821,479
135,653,462
23,893,020
11,568,580
1,124,025
141,475
10,888,339
52,913,636
9,105,940△ 269,500
2,696,830
1,188,000
10,426,072
2,491,600△ 1,350,000△ 1,350,000△ 36,671
△ 694
8,878
△ 44,855
260,406,080

1,421,093,916
123,536,557
38,289,488
38,143,063
8,050,563
60,984,206
2,441,844
296,786,026
1,416,000
3,631,681
86,454
100,676
42,874
3,405,719
10,736,650
178,604,703
80,581,054
6,122,05421,421,562
3,117,742
67,502,709
24,339,892
8,626,290
27,453,896
130,3314,874,775
60,112,800
53,845,366
62,277,041
2,008,905
231,824,136
598,859
20,626,846
4,538,000
3,840,000
135,060

1,175,320,438
124,152,041
32,487,607
36,100,623
5,950,065
58,080,606
2,276,352
274,378,190
1,416,000
2,792,121
62,091
144,002
26,5152,879,350
6,430,022
95,331,106
36,320,179
3,605,656
17,345,737
3,570,911
63,735,935
22,669,094
8,564,482
18,226,402
157,046
3,422,812
60,588,000
32,680,749
58,959,037
2,119,609
200,320,241
527,857
17,073,926
4,557,600
3,840,000
179,040

245,773,478△ 615,484
5,801,881
2,042,440
2,100,498
2,903,600
165,492
22,407,836
0
839,560
24,363△ 43,326
16,359526,369
4,306,628
83,273,597
44,260,875
2,516,398
4,075,825△ 453,169
3,766,774
1,670,798
61,8089,227,494△ 26,715
1,451,963△ 475,200
21,164,617
3,318,004△ 110,704
31,503,895
71,002
3,552,920△ 19,600
0△ 43,980

科目
期末勤勉手当法定福利費福利厚生費
賃金
顧問料
諸謝金
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
手数料
研修費
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産売却益
車両運搬具売却益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
固定資産寄贈額
什器備品寄贈額
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度前年度

500,000
1,554,879
63,468
1,673,034
885,600
39,200
11,15674,80834,492
830,651
330,744
1,266,515
550,800
16,200122,480
52,564
126,270219,143
164,890
786,455
264,792
665,659
302,680
1,573,969
3,337
1,441,720,762
75,287,186
075,287,186

500,000
1,569,596
83,705
1,596,534
885,600
0
11,92029,902
22,776782,220
245,119
828,966
10,821
6,642
78,60083,562
0
116,640
158,060
83,268
186,783
249,263
293,680
671,669
1,960
1,192,394,364
64,207,504
064,207,504

増減
0△ 14,717△ 20,237
76,500039,200△ 764
44,906
11,71648,431
85,625437,549
539,979
9,558
43,880△ 30,998
126,270
102,503
6,830
703,187
78,009416,396
9,000
902,300
1,377
249,326,398
11,079,682
0
11,079,682

149,999
149,999
149,999000

149,999
149,999
149,99900130,575
130,575
130,575
19,42475,306,610
15,944,300
59,362,310
278,594,152
337,956,462

115,195
115,19500
115,195△ 115,195
64,092,309
19,144,300
44,948,009
233,646,143
278,594,152△ 115,195△ 115,195
130,575
130,57515,380
134,619
11,214,301△ 3,200,000
14,414,301
44,948,009
59,362,310

18,23818,238△ 18,238
0
10,000,000
10,000,000
347,956,462

50,00050,000△ 50,000
0
10,000,000
10,000,000
288,594,152△ 31,762△ 31,762
31,76200059,362,310

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで(単位：円）
科目

公益目的事業会計

収益事業等会計公１

収１

内部取引消去

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益18,23800

18,23800

18,23839,5501,125

040,67539,5500039,550

0

1,125

0

1,125

1,206,377,826

307,463,943

0

1,513,841,769

384,342,667

00384,342,667

0

124,575,600

0124,575,600

子ども美術館事業収益

49,981,400

00

49,981,400

庭球場事業収益10,514,490

00

10,514,490

野球場事業収益

1,691,335

00

1,691,335

潮干狩事業収益103,663,151

00103,663,151

売店等事業収益0

149,003,283

0149,003,283

遊戯事業収益033,885,060

033,885,060

1,370,660

001,370,660

226,541,880

00226,541,880

干潟監視等受託事業収益

15,552,0000015,552,000

アンデルセン公園指定管理事業収益

343,600,743

00

343,600,743

三番瀬海浜公園指定管理事業収益

69,119,500

0069,119,500577,788

2,508,234

21,244

3,107,266

433

00433

11,4640011,464

基本財産受取利息
特定資産運用益退職給付引当資産受取利息
受入保証金積立資産利息
事業収益
入園料収益
駐車場事業収益

イベント事業収益
公園管理受託事業収益

雑収益
受取利息
公衆電話収益
雑収益
経常収益計

565,8912,508,234

21,244

1,207,013,402

309,973,302

21,244

18,2383,095,369
0

1,517,007,948（２）経常費用
事業費

1,239,935,726

181,158,190

1,421,093,916

給料手当

123,536,557

0

123,536,557

諸手当

38,289,488

0

38,289,488

期末勤勉手当38,143,063

038,143,063

退職給付費用

8,050,563

08,050,563

法定福利費

59,943,493

1,040,713

60,984,206

福利厚生費

2,261,141

180,7032,441,844

賃金270,908,805

25,877,221

296,786,026

顧問料

1,416,000

01,416,000

諸謝金

3,631,681

0

3,631,681

会議費

86,454086,454

交際費

100,676

0100,676

旅費交通費

42,874042,874

通信運搬費

3,405,719

0

3,405,719

減価償却費

9,262,025

1,474,625

10,736,650

消耗品費160,872,801

17,731,902

178,604,703

修繕費

72,154,894

8,426,160

80,581,054

印刷製本費

5,133,854

988,200

6,122,054

広告費

21,421,562

0

21,421,562

燃料費

3,117,742

0

3,117,742

光熱水料費

66,297,796

1,204,913

67,502,709

賃借料

23,183,414

1,156,478

24,339,892

保険料

8,338,850

287,440

8,626,290

手数料27,096,881

357,015

27,453,896

医薬費

130,3310130,331

研修費

4,874,775

0

4,874,775

あさり購入費60,112,800

060,112,800

053,845,366

53,845,366

49,980,269

12,296,772

62,277,041

仕入費
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
管理費

2,008,905

02,008,905

175,533,454

56,290,682

231,824,136

598,8590598,859
20,626,846

20,626,846

科目

公益目的事業会計

収益事業等会計

公１

収１内部取
引消去

法人会計

合計

役員報酬

4,538,000

4,538,000

給料手当

3,840,000

3,840,000

諸手当

135,060

135,060

期末勤勉手当500,000

500,000

法定福利費

1,554,879

1,554,879

福利厚生費

63,46863,468賃金

1,673,034

1,673,034

顧問料

885,600

885,600

諸謝金

39,20039,200

会議費

11,156

11,156

交際費

74,80874,808

旅費交通費

34,492

34,492

通信運搬費

830,651

830,651

減価償却費

330,744

330,744

消耗品費1,266,515

1,266,515

修繕費

550,800

550,800

印刷製本費

16,20016,200

広告費

122,480

122,480

燃料費52,56452,564

光熱水料費

126,270

126,270

賃借料

219,143

219,143保険料

164,890

164,890

手数料

786,455

786,455

研修費

264,792

264,792

租税公課

665,659

665,659

支払負担金

302,680

302,680

1,573,969

1,573,969

委託費
雑費

3,337

3,337

経常費用計

1,239,935,726

181,158,190

20,626,846

0

1,441,720,762

評価損益等調整前当期経常増減額

75,287,186△ 32,922,324

128,815,112△ 20,605,602

0

評価損益等計

0

0

0

00

当期経常増減額△ 32,922,324

128,815,112△ 20,605,602

075,287,186

２．経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産売却益

車両運搬具売却益
経常外収益計149,99900

149,999

149,99900149,999

149,999000

149,999（２）経常外費用
固定資産寄贈額
什器備品寄贈額
経常外費用計00

130,575

130,57500130,575

130,57500130,5750130,575

149,9990△ 130,575

0

19,424

他会計振替額76,612,757△ 99,502,757

22,890,000

税引前当期一般正味財産増減額

43,840,432

29,312,355

2,153,823

075,306,610

059,362,310

0

337,956,462

当期経常外増減額

法人税、住民税及び事業税

015,944,300

0

当期一般正味財産増減額

43,840,432

13,368,055

2,153,823

一般正味財産期首残高

202,547,318

54,661,358

21,385,476

一般正味財産期末残高

246,387,750

68,029,413

23,539,299

015,944,300
278,594,152

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益18,23800

基本財産受取利息

18,23800

18,238

一般正味財産への振替額△ 18,23800△ 18,238

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

18,238000

010,000,000

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

256,387,750

68,029,413

23,539,299

347,956,462

(3) 財務諸表に対する注記
1 ． 重要な会計方針(1)

有価証券の評価基準及び評価方法(2)

棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価基準を採用している。
最終仕入原価法による評価基準によっている。
(3)

固定資産の減価償却の方法
定率法(ただし、建物については定額法)による減価償却を実施している。

(4)

引当金の計上基準
・退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異( 10,919千円)は、１０年で費用処理している。
○退職給付関係(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度としての退職一時金制度を設けている。
(2) 退職給付債務及び退職給付費用に関する事項
退職給付引当金は退職給付債務の金額である。
(3) 退職給付費用に関する事項(単位:千円)
①

勤務費用

6,950

②

会計基準変更時差異の費用処理額

1,100

③

退職給付費用(①＋②)

8,050(4) 退職給付債務の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額から、中小企業退職共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額を計上している。
(5) 会計基準変更時差異の処理年数

１０年

(5)

ファイナンス・リース取引の会計処理方法
リース取引物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6)

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 ． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
投資有価証券小計
特定資産
退職給付引当資産受入保証金積立資産
北欧フェァ事業積立資産
30周年記念事業積立資産

小合計
計

期首帳簿価額

当期増加額(単位:円)
期末帳簿価額

当期減少額

10,000,00000

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

79,083,603
4,500,000
00
83,583,603
93,583,603

8,050,563
045,000,000
10,000,000
63,050,563
63,050,563

00000
0

87,134,166
4,500,00045,000,000
10,000,000
146,634,166
156,634,166

3 ． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
科目

基本財産
投資有価証券
小計
科目

退職給付引当資産受入保証金積立資産
北欧フェァ事業積立資産
30周年記念事業積立資産

小合計
計

当期末残高

10,000,000
10,000,000
当期末残高
87,134,166
4,500,000
0091,634,166
101,634,166(うち指定正味財産からの充当額)(うち一般正味財産からの充当額)(10,000,000)(10,000,000)

(0)
(0)

(うち指定正味財産からの充当額)(うち一般正味財産からの充当額)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(10,000,000)(0)(0)
45,000,000
10,000,000
55,000,000(55,000,000)(うち負債に対応する額)－－(うち負債に対応する額)(87,134,166)(4,500,000)(0)(0)(91,634,166)(91,634,166)

4 ． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

建車
什機
ソ

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
科目
1,453,623
2,077,527
物
3,531,150
両 運 搬 具24,688,436
21,955,639
2,732,797
器
備品
58,494,715
37,562,516
20,932,199
械
装置
21,603,620
12,789,241
8,814,379
フ ト ウ ェ ア
977,400
24,570952,830合計109,295,321
73,785,589
35,509,732

5 ． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位:円)
評価損益
科目
帳簿価額
時 価
国債
第336回 10年国債
合計

10,000,000
10,000,000

10,541,000
10,541,000

541,000
541,000

6 ． 固定負債の増減額及びその残高
固定負債増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位:円)科目

固定負債
退職給付引当金
受入保証金合計

前期末残高
79,083,603
4,500,000
83,583,603

当期増加額
8,050,563
08,050,563

当期減少額

期末残高
00087,134,166
4,500,000
91,634,166

7 ． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
内
容金
額
経常収益への振替額
18,238
基本財産受取利息の振替額
18,238合計(4) 附属明細書
1 ． 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しているため省略する。
2 ． 引当金の明細
財務諸表の注記に記載しているため省略する。

(5)

財産

目録

平成28年3月31日現在(単位:円)

貸借対照表科目

物量・場所等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金

現金手許有高預金

普通預金

運転資金として13,701,114

千葉銀行船橋支店

運転資金として272,946,770

市川市農業協同組合豊富支店

運転資金として41,104,261

東京東信用金庫船橋支店

運転資金として2,435,265

未収金

船橋市ほか

商品

アンデルセン公園、三番瀬海浜公園売店商品

貯蔵品

パンフレットほか

1,670,112

仮払金

海外出張旅費ほか

1,170,635

流動資産合計121,422,443
5,884,776

460,335,376(固定資産)
基本財産

投資有価証券

第336回 10年国債 大和証券船橋支店

特定資産

退職給付引当資産

金銭信託
三菱UFJ信託銀行津田沼支店

受入保証金積立資産

船橋出張所

定期預金
千葉銀行船橋支店

北欧フェァ事業積立資産 定期預金
千葉銀行船橋支店
30周年記念事業積立資産 定期預金
千葉銀行船橋支店

その他固定資産

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している

10,000,000

退職金の財源として管理されている金銭
信託

87,134,166

収益事業等の積立資産であり、委託売店の契約保証金として管理されている預金

4,500,000

公益目的事業の積み立て資産であり、北欧フェア事業の財源として積立てている
預金

45,000,000

公益目的事業の積み立て資産であり、３０周年記念事業の財源として積立てている預金

10,000,000

建物

西船近隣公園事務所基礎工事ほか

公益目的事業財産

2,077,527

車両運搬具

塵芥収集車、スポーツトラクターほか 公益目的事業財産

2,732,797

什器備品

硬貨包装機ほか

公益目的事業、収益事業等、法人会計財
産

機械装置

コートローラーほか

公益目的事業財産

電話加入権

電話加入権(8回線分)

公益目的事業、法人会計共有財産

493,063

ソフトウェアマイナンバー管理ソフトほか

法人会計財産952,830

敷金

駐車場敷金

法人会計財産18,00020,932,199
8,814,379

固定資産合計

192,654,961

資産合計

652,990,337(流動負債)
未払金

光熱水費ほか141,186,858

未払費用

消費税ほか

50,121,828

未払法人税

法人税ほか

15,944,300

預り金

源泉所得税ほか

6,146,723

流動負債合計213,399,709(固定負債)
退職給付引当金

職員２１名分

職員に対する退職金に備えたもの

受入保証金

委託売店９店舗分

委託売店の契約保証金

87,134,166
4,500,000

固定負債合計91,634,166

負債合計

305,033,875

正味財産

347,956,462