平 成 ２ ７ 年 度

決算書

自平成２７年

４月

至

平成２８年

３月３１日

社会福祉法人

新１日

生会

別紙5
法人名

社会福祉法人新生会

財産目録( 平成28年 3月31日現在 )資産・負債の内訳
１．資産の部
流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
郵便貯金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
診療・療養等材料
商品・製品
立替金
立替金
立替金蒸気料
立替金水道料
立替金社会保険料
立替金その他
仮払金

小口現金 15会計㈱群馬銀行 20件、㈱みずほ銀行 1件㈱群馬銀行 5件、㈱みずほ銀行 1件㈱ゆうちょ銀行 1件
診療、介護報酬、利用者負担金他
運営補助金（春・バ）
書籍
診療所 医薬品在庫高診療所 診療・療養等材料在庫高
ウエルカムセンター売店棚卸分

借入金返済（穏和）、中間消費税他
重油代他蒸気料
水道料
社会保険料
PC代、パッカー車経費他

流動資産計
固定資産基本財産
土地建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
退職給付引当資産
退職給付引当資産(県単)
退職給付引当資産(企業)
人件費積立資産
施設整備等積立資産
施設整備等積立資産
ＨＡＬＣ整備積立資産
祈りの家積立資産
居住権料償却積立資産
その他の固定資産
自動車リサイクル料

２．負債の部
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

高崎市中室田町上ノ原等25筆 延42,751.25㎡
居室棟7棟、ウエルカムセンター

高崎市中室田町立足等31筆 延21,192.03㎡
有料ﾎｰﾑ5棟,診療所,事務所,心泉の家他
桜が丘公園石垣,歩道橋,受水槽,庭園等
バス,ごみ回収車,福祉車両乗用車等39台
ベッド,機械浴槽,パソコン,絵画,家具等
HALCセンター設計料
栄養管理ソフト,預り金管理システム他

退職共済掛金
企業年金掛け金
恵泉園,憩の園,誠の園,新生の園

憩の園,誠の園,バルナバ館,マリヤ館
法人本部
法人本部
マリヤ館入居一時金自動車リサイクル料
固定資産計
資産合計

食材,保守料,重油代,電気・水道料他
憩の園（福祉医療機構）、穏和の園
入居者諸費用,源泉所得税他
職員所得税,厚生年金,健康保険料
入居一時金前受金

流動負債計
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期預り金

福祉医療機構,㈱群馬銀行、みずほ銀行
退職共済,企業年金掛金引当
マリヤ館,新生の園,穏和の園入居一時金預り
固定負債計
負債合計
差引純資産

(単位：円)
金1頁
額559,310,147
947,557
305,563,332
251,241,196
1,558,062
238,279,940
17,350,869
2,367,433
571,516
17,499477,077
37,623,760
11,949,452
4,991,540
395,320
19,620,511
666,937
267,115856,265,356
1,508,660,330
178,092,573
1,330,567,757
1,919,424,253
141,382,926
1,206,503,017
78,079,641
297,148
170,521,847
17,220,000
4,182,805
48,662,007
27,844,353
20,817,654
26,000,000
173,251,512
159,037,028
13,499,484
715,000
53,000,000
323,350
323,350
3,428,084,583
4,284,349,939

158,358,341
46,000,000
13,676,692
21,473,571
31,880,000
62,300,000
333,688,604
382,000,000
48,662,007
872,943,291
1,303,605,298
1,637,293,902
2,647,056,037

第1号の1様式
法人名

社会福祉法人新生会

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）1,108,607,550
650,383,644
66,760,000
2,220,000
11,360,000
159,950
32,165,000
1,871,656,144
1,303,660,000
392,856,610
146,865,000
7,181,800
9,625,000
1,860,188,410
11,467,734
5,630,000
5,630,000
54,000,000
85,118,121

1,106,971,828
647,729,064
66,287,177
2,220,000
12,622,694
189,299
32,181,689
1,868,201,751
1,297,972,824
384,562,465
147,494,909
7,173,441
9,433,409
1,846,637,048
21,564,703
5,730,000
5,730,000
54,000,000
83,043,378

139,118,121△133,488,121
46,650,009
287,034,406
333,684,415
122,960,000
72,083,963

137,043,378△131,313,378
48,293,259
285,562,000
333,855,259
123,912,472
71,642,820

195,043,963
138,640,452

195,555,292
138,299,967△511,329
340,485

100.26 ％99.75 ％

16,620,065

28,551,292△11,931,227

171.79 ％601,259,368
601,259,368
617,879,433
629,810,660△11,931,227①流動資産：医薬品(571,516円)、診療・療養等材料(17,499円)、商品・製品(477,077円)②流動負債：１年以内返済予定設備資金借入金(46,000,000円)
賞与引当金(62,300,000円)→①、②は、支払資金に含まれない。

100.00 ％101.93 ％業 入 老人福祉事業収入
活医療事業収入

動借入金利息補助金収入に経常経費寄附金収入

よ受取利息配当金収入

る

その他の収入収

事業活動収入計(1)支 支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等寄附金収入
設 入施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出

備考

1頁

決算(B)

事 収 介護保険事業収入

差異(A)-(B)(単位：円)

予算(A)1,635,722 介護報酬（自己負担含2,654,580 措置費,月額利用料他
472,823 診療所

達成率･執行率2,074,743 春光園,桜が丘他

99.85 ％
99.59 ％
99.29 ％
100.00 ％111.12 ％118.35 ％100.05 ％99.82 ％
99.56 ％
97.89 ％
100.43 ％99.88 ％
98.01 ％
99.27 ％
188.05 ％101.78 ％101.78 ％100.00 ％97.56 ％

2,074,743△2,174,743△1,643,250 施設整備取崩(ｴ､ﾏ､穏)1,472,406 入居金:マ5,新9,穏9△170,844△952,472 退職金,施設整備積立441,143 返還金:マ3,新3,穏298.51 ％
98.37 ％
103.52 ％99.49 ％
100.05 ％100.77 ％99.39 ％

榛名憩の園（群馬県）△1,262,694 指定寄附他△29,349 利息△16,689 おむつ
3,454,393
5,687,176
8,294,145 給食費,水光熱費他△629,909 修繕費,税金,保守料他
8,359 榛名憩の園,穏和の園
191,591
13,551,362△10,096,969△100,000 後援会(憩),HALC他△100,000
憩,誠,穏和等による収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他

その他の活動収入計(7)の 支 積立資産支出
活 出 その他の活動による支出

動による
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第2号の1様式
法人名

社会福祉法人新生会

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
サ｜
ビス
活動増減の部

収 介護保険事業収益
益 老人福祉事業収益
医療事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
益 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

サ｜ビス
活動
サービス活動外収益計(4)外増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
増
固定資産売却益減
その他の特別収益の特別収益計(8)部
費 基本金組入額
用 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)部

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,106,971,828
647,729,064
66,287,177
192,990,623
12,622,694
917,000
2,027,518,386
1,362,262,037
384,605,288
147,494,909
206,818,867△53,828,070
2,047,353,031△19,834,645
2,220,000
189,299
31,264,689

1,067,096,591
622,157,700
67,156,670
187,067,591
15,009,495

1,958,488,047
1,298,513,442
398,724,484
138,726,779
195,742,090△53,673,842
1,978,032,953△19,544,906
2,460,000
235,362
35,830,751

39,875,237
25,571,364△869,493
5,923,032△2,386,801
917,000
69,030,339
63,748,595△14,119,196
8,768,130
11,076,777△154,228
69,320,078△289,739△240,000△46,063△4,566,062

33,673,988
7,173,441
10,368,550
17,541,991
16,131,997△3,702,648

7,723
6,657,418
2,954,770
224,358,526
227,313,296

38,526,113
8,292,242
9,710,852
18,003,094
20,523,019
978,113
12,000,000
11,035,000
5,804,110
1,705,235
505,21131,049,556
10,000,000
14
12,000,000
10,31022,010,324
9,039,232
10,017,345
201,311,181
211,328,526△4,852,125△1,118,801
657,698△461,103△4,391,022△4,680,761△12,000,000△5,305,000△5,804,110△1,705,235
429,930△24,384,415△10,000,000
7,709△12,000,000△10,310△22,002,601△2,381,814△7,062,575
23,047,345
15,984,770

47,400,000
121,030,000

31,000,000
17,970,000

16,400,000
103,060,000

153,683,296

224,358,526△70,675,230

5,730,000

935,141
6,665,141

7,723

第3号の1様式
法人名

社会福祉法人

新生会

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）
科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

流動資産

科目

(単位：円)
負債の部
当年度末

前年度末

1頁
増減

流動負債
856,265,356

852,301,153

3,964,203

現金預金

333,688,604

283,932,870

49,755,734

158,358,341

167,095,391△8,737,050

50,447,480△50,447,480

46,000,000

34,000,000

12,000,000

13,676,692

13,231,569

445,123

21,473,571

19,158,430

2,315,141

事業未払金
559,310,147

523,269,775

36,040,372

事業未収金

その他の未払金
238,279,940

242,324,985△4,045,045

未収補助金
17,350,869

28,278,411△10,927,542

2,367,433

2,540,693△173,260

貯蔵品
医薬品

1年以内返済予定
設備資金借入金
預り金
職員預り金

571,516

580,781△9,265

診療・療養等材料

前受金
17,4995,546

11,953

商品・製品

31,880,000

31,880,000

62,300,000

62,300,000

賞与引当金
477,077

522,588△45,51137,623,760

52,531,208△14,907,448

267,115

2,247,166△1,980,051

3,428,084,583

3,477,055,307△48,970,724

立替金
仮払金
固定資産

固定負債

基本財産

1,303,605,298

1,347,494,253△43,888,955

382,000,000

448,000,000△66,000,000

48,662,007

47,479,519

1,182,488

872,943,291

852,014,734

20,928,557

1,637,293,902

1,631,427,123

5,866,779

設備資金借入金
1,508,660,330

1,597,887,086△89,226,756

その他の固定資産

退職給付引当金
1,919,424,253

1,879,168,221

40,256,032
長期預り金

負債の部合計

純資産の部
基本金
1,531,150,554

1,531,150,554

1,531,150,554

1,531,150,554

709,970,675

763,798,745△53,828,070

709,970,675

763,798,745△53,828,070

252,251,512

178,621,512

73,630,000

26,000,000

26,000,000

173,251,512

62,621,512

110,630,00053,000,000

90,000,000△37,000,000

153,683,296

224,358,526△70,675,230

2,954,770△7,625,499

10,580,269

純資産の部合計

2,647,056,037

2,697,929,337△50,873,300

負債及び純資産の部合計

4,284,349,939

4,329,356,460△45,006,521

基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
居住権料償却積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計

4,284,349,939

4,329,356,460△45,006,521

財務諸表に対する注記
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法：該当なし（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（３）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産：該当なし（４）引当金の計上基準
・退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員退職共済契約並びに企業退職年金契約に対応する掛け金を計上。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
（６）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

３．重要な会計方針の変更
当年度より賞与引当金を計上している。
この変更による影響額は62,300,000円である。

４．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。
・群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済規程に基づき、群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。
・社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容【社会福祉事業】
ア 法人本部「法人本部」
イ 恵泉園「措置費支弁施設 恵泉園」「特定施設入所者生活介護施設 恵泉園」
ウ 榛名憩の園「指定介護老人福祉施設 榛名憩の園」「指定短期入所生活介護施設 榛名憩の園」
エ エンジェルホーム
「指定介護老人福祉施設 エンジェルホーム」
オ 誠の園「指定介護老人福祉施設 誠の園」「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 誠の園」カ 榛名春光園「軽費老人ホームA型 榛名春光園」
キ 梅香ハイツバルナバ館「軽費老人ホーム 梅香ハイツバルナバ館」
ケ 居宅介護支援事業所「居宅介護支援事業所 フィリアいこい」
コ ホームヘルプステーション「ホームヘルプステーション フィリアほほえみ」
サ デイサービスセンター「デイサービスセンター フィリア」
シ 生活支援ハウス「生活支援ハウス 清泉」【公益事業】
ス 梅香ハイツマリヤ館「健康型有料老人ホーム 梅香ハイツマリヤ館」
セ ケアホーム新生の園「介護付き有料老人ホーム ケアホーム新生の園」
ソ マチュアホーム穏和の園 「介護付き有料老人ホーム マチュアホーム穏和の園」
タ 新生会診療所「保険指定医療機関 新生会診療所」「通所リハビリ等介護保険適用事業所 新生会診療所」
チ．あんしんセンター「地域包括 高齢者あんしんセンター新生会」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

合計

178,092,573
1,419,794,513
1,597,887,086

基本財産
土地
建物

当期増加額

4,542,642
4,542,642

当期減少額

93,769,398
93,769,398（単位：円）
当期末残高
178,092,573
1,330,567,757
1,508,660,330

財務諸表に対する注記
７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地建物

37,571,715 円
520,250,955 円
557,822,670 円

計

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
1年以内返済予定設備資金借入金
26,000,000 円
設備資金借入金
182,000,000 円
計
208,000,000 円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

178,092,573
4,054,294,008 2,723,726,251

178,092,573
1,330,567,757

141,382,926
4,011,491,102 2,804,988,085
369,783,872
291,704,231
43,790,184
43,493,036
427,937,610
257,415,763
5,470,417
1,287,612
9,232,242,692 6,122,614,978141,382,926
1,206,503,017
78,079,641
297,148
170,521,847
4,182,805
3,109,627,714

取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
種類及び銘柄合

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益計

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし