第三号第一様式

法人単位貸借対照表
2024年 3月31日現在
社会福祉法人よさのうみ福祉会（単位：円）
資

勘定科目
流動資産
現金預金
現金
施設会計
就労会計
小口現金
施設会計
就労会計
施設普通預金
就労普通預金
事業未収金
事業未収金(給与)事業未収金(利用料)
未収金
未収補助金
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
施設会計
就労会計
前払費用
施設会計
就労会計
仮払金
施設会計
就労会計
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
退職共済預け金
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用
施設会計
資産の部合計品川 DESKTOP-FSK072B

産の部
当年度末
912,056,924
547,345,697
783,436
134,460
648,976
529,397
324,430
204,967
465,056,284
80,976,580
262,707,424
241,499
7,025,248
12,328,619
58,529,372
611,535
2,766,000
2,745,694
5,532,779
50,00050,00007,557,045
6,936,451
620,594
4,616,012
3,666,181
949,831
1,787,024,298
879,557,761
117,843,000
760,614,761
1,100,000
907,466,537
2,974,520
136,242,638
207,548,156
38,957,809
7,350,252

負

債の 部
当年度末
425,760,853
319,030,432
15,545,157
1,310,265
29,638,942
29,638,942
20,296,000
2,057,8807,588,418
7,588,418
1,725,826
459,339
1,266,487
28,567,933
249,243,312
247,331,000
514,470
1,397,842
675,004,165
純 資 産 の 部

前年度末
936,586,852
586,235,459
761,573
12,808
748,765
474,487
308,150
166,337
502,489,769
82,509,630
288,420,628
5,281
6,279,924
10,730,928
19,750,604
406,545
2,553,732
2,293,052
5,556,586
121,472
50,00071,472
7,147,684
6,328,879
818,805
7,084,957
5,868,308
1,216,649
1,497,331,775
767,816,905
117,843,000
648,873,905
1,100,000
729,514,870
2,974,520
37,660,774
84,648,313
20,450,092
5,708,746

増減
勘定科目△ 24,529,928 流動負債
△ 38,889,762 事業未払金
21,863 事業未払金(社会保険料)
121,652 事業未払金(共済会)△ 99,789 その他の未払金
54,910
就労会計
16,280 １年以内返済予定設備資金借入金
38,630 １年以内返済予定リース債務△ 37,433,485 職員預り金△ 1,533,050
社会保険料△ 25,713,204 仮受金
236,218
施設会計
745,324
就労会計
1,597,691 賞与引当金
38,778,768 固定負債
204,990 設備資金借入金
212,268 リース債務
452,642 退職給付引当金△ 23,807
負債の部合計△ 71,472
0 基本金△ 71,472 基本金409,361 国庫補助金等特別積立金
607,572 国庫補助金等特別積立金△ 198,211 その他の積立金△ 2,468,945 その他の積立金△ 2,202,127
人件費積立金△ 266,818
修繕積立金
289,692,523
備品等購入積立金
111,740,856 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
111,740,856 純資産の部合計
0177,951,667
0 【 減価償却累計額 1,328,388,018円 (固定資産取得価格 2,674,153,076円) 】
98,581,864 【 国庫補助金等取崩累計額 736,946,709円 (受入総額 1,156,602,477円) 】
122,899,843
18,507,717
1,641,506

前年度末309,668,607
226,361,801
7,846,369
1,283,545
30,838,266
30,838,266
13,332,0002,057,880
902
902
1,849,780
1,308,232
541,548
26,098,064
110,538,415
106,380,000
2,572,350
1,586,065
420,207,022

増減
116,092,246
92,668,631
7,698,788
26,720△ 1,199,324△ 1,199,324
6,964,000
07,587,516
7,587,516△ 123,954△ 848,893
724,9392,469,869
138,704,897
140,951,000△ 2,057,880△ 188,223
254,797,143

342,733,286
342,733,286
419,655,768
419,655,768
437,000,572
437,000,572
70,000,000
334,868,440
32,132,132
824,687,431△ 17,418,944
2,024,077,057326,725,772
326,725,772
407,878,886
407,878,886
445,175,594
445,175,594
70,000,000
339,868,440
35,307,154
833,931,353
73,248,263
2,013,711,605

16,007,514
16,007,514
11,776,882
11,776,882△ 8,175,022△ 8,175,0220△ 5,000,000△ 3,175,022△ 9,243,922△ 90,667,207
10,365,452

33,618,083
33,736,983
968,000
4,079,202
227,304
2,572,350
100,000
1,397,842
1,397,842
70,000,000
334,868,440
32,132,132
692,826
692,826
2,699,081,222

30,620,701
31,766,362
61,093,440
2,408,849
292,248
4,630,230
100,000
1,586,065
1,586,065
70,000,000
339,868,440
35,307,154
398,936
398,9362,433,918,627

2,997,382 ○貸借対照表の「次期繰越活動増減差額」824,687,431 = 事業活動計算書の「次期繰越活動増減差額」824,687,431 が一致
1,970,621△ 60,125,440 ○貸借対照表の「流動資産 (給食材料､商品･製品､仕掛品､原材料を除く) 900,400,916 - 流動負債 (1年以内返済予定設備資金借入金､1,670,353 1年以内返済予定ﾘｰｽ債務､賞与引当金を除く) 374,839,040 = 525,561,876△ 64,944 資金収支計算書の「当期末支払資金残高」525,561,876 が一致 【 施設473,066,357 就労52,495,519】△ 2,057,8800△ 188,223△ 188,2230△ 5,000,000△ 3,175,022
293,890
293,890
265,162,595
負債及び純資産の部合計
2,699,081,222
2,433,918,627

265,162,595