第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年(2022年) 4月 1日(至)令和 5年(2023年) 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 生計困難者に対する相談支援事業収入
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
事務費支出
る
支 就労支援事業支出
収
出 生計困難者に対する相談支援事業支出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)88,447,000
10,913,000
498,501,000
100,000
2,000
8,997,000
606,960,000
443,189,000
85,767,800
47,875,000
11,070,000
100,000
2,770,000
2,060,000
592,831,800
14,128,200
6,070,000

84,985,379
5,452,626
518,813,432
48,185
5,285
7,394,310
616,699,217
368,726,291
70,607,157
27,690,590
7,967,448
48,1852,276,129
1,523,019
478,838,819
137,860,398
6,070,000

3,461,621
5,460,374△ 20,312,432
51,815△ 3,285
1,602,690△ 9,739,217
74,462,709
15,160,643
20,184,410
3,102,552
51,815493,871536,981
113,992,981△ 123,732,198
0

6,070,000
31,860,000
134,650,000

6,070,000
31,552,363
16,598,219

0
307,637
118,051,781

166,510,000△ 160,440,000

48,150,582△ 42,080,582
2,337,996

118,359,418△ 118,359,418△ 2,337,996

2,337,996
600,000
3,835,428△ 2,337,996
0464,572

4,900,000△ 4,900,000
6,932,000△ 4,075,000△ 154,068,800

4,435,428△ 2,097,432

464,572△ 2,802,568
2,857,000

93,682,384△ 247,751,184

552,306,928
398,238,128

552,306,928
645,989,312

0△ 247,751,184

600,000
4,300,000―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年(2022年) 4月 1日(至)令和 5年(2023年) 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
収 就労支援事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
ー 益 生計困難者に対する相談事業収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増 費 就労支援事業費用
減 用 生計困難者に対する相談支援事業費
の
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)84,985,379
5,452,626
518,813,432
48,185609,299,622
369,891,723
70,607,157
27,690,590
7,784,406
48,18559,630,318△ 17,430,348
518,222,031
91,077,591
5,285
7,394,310

87,215,164
6,453,239
508,058,538

59,853,888△ 17,709,822
548,411,197
53,315,744
4,320
40,604,442△ 2,229,785△ 1,000,613
10,754,894
48,185
7,572,681
3,206,564△ 31,517,333△ 804,586△ 1,177,900
48,185△ 223,570
279,474△ 30,189,166
37,761,847
965△ 33,210,132

7,399,595
2,276,129
1,523,019

40,608,762
2,554,597
1,526,851△ 33,209,167△ 278,468△ 3,832

3,799,148
3,600,447
94,678,038
6,070,000

4,081,448
36,527,314
89,843,058△ 282,300△ 32,926,867
4,834,980
6,070,000

6,070,000

01

6,070,000△1
6,070,000

6,070,000
094,678,038
827,514,388
922,192,426

1△1
89,843,057
737,871,331
827,714,388

6,069,999
1
4,834,981
89,643,057
94,478,038

600,000

200,000

400,000

921,592,426

827,514,388

94,078,038

601,726,941
366,685,159
102,124,490
28,495,176
8,962,306

6,070,000

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年(2023年) 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職共済預け金
工賃変動積立資産
長期前払費用資産の部合計686,093,665
580,427,557
97,425,914
7,057,680
136,774
229,318
119,330
144,892552,200
1,008,440,686
870,374,138
180,943,067
689,431,071
138,066,548
14,797,495
8,329,578
63,995,768
107,535
2,557,643
23,637,525
1,644,160
119,880
21,813,384
800,000
263,580
1,694,534,351

負債の部
前年度末
592,673,747
500,035,302
91,467,532
0
133,280
57,832
107,774
350,647
521,380
1,049,375,353
906,421,604
180,943,067
725,478,537
142,953,749
14,797,495
9,393,392
69,571,766
136,2633,032,595
22,966,319
1,916,747
359,640
20,315,952
200,000
263,580
1,642,049,100

増減
93,419,918 流動負債
80,392,255
事業未払金
5,958,382
１年以内返済予定設備資金借入金
7,057,680
預り金
3,494
賞与引当金
171,486
11,556△ 205,755
30,820△ 40,934,667 固定負債
△ 36,047,466
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計△ 36,047,466△ 4,887,201
0 基本金△ 1,063,814
第１号基本金△ 5,575,998
第２号基本金△ 28,728 国庫補助金等特別積立金△ 474,952 その他の積立金
671,206
工賃変動積立金△ 272,587 次期繰越活動増減差額△ 239,760 (うち当期活動増減差額)
1,497,432
600,000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
52,485,251

当年度末

前年度末

増減

92,481,204
39,754,220
25,919,499
1,485
26,806,000

98,891,576
40,199,728
31,552,363
1,485
27,138,000△ 6,410,372△ 445,508△ 5,632,864
0△ 332,000

386,046,884
364,233,500
21,813,384
478,528,088
純資産の部
35,796,733
28,796,733
7,000,000
257,817,104
800,000
800,000
921,592,426
94,678,038

410,468,951
390,152,999
20,315,952
509,360,527△ 24,422,067△ 25,919,499
1,497,432△ 30,832,439

35,796,733
28,796,733
7,000,000
269,177,452
200,000
200,000
827,514,388
89,843,057

000△ 11,360,348
600,000
600,000
94,078,038
4,834,981

1,216,006,263
1,694,534,351

1,132,688,573
1,642,049,100

83,317,690
52,485,251

別紙４

財産目録
令和5年（2023年） 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用

(1) 基本財産
土地

場所･物量等

熊本／玉名 本 3047712
肥後／玉名駅前 本 709115
肥後／玉名駅前 いち 712763
肥後／玉名駅前 に 712776
肥後／玉名駅前 みつ 716865
肥後／玉名駅前 みら 736014
熊本／南関 3003196
熊本／玉名 りん 3088281
熊本／玉名 かが 3100672
ゆうちょ きら 21055281
熊本/玉名めぶき3116986
熊本／玉名 ほし 3051884
肥後／玉名駅前 ほし 729984
熊本／玉名 本 3067047
熊本／玉名 旅 3081066
玉名農協／玉名 ほし0005231
ゆうちょ ほし 24269461
熊本/玉名 サン3127368
熊本/玉名 サン就労 3127376
肥後/玉名駅前 サン 785533
熊本/玉名 ｺﾋﾟｯﾄ 3152371
熊本/玉名 ｻﾎﾟｰﾄ 3149671
熊本／南関 ｻﾎﾟｰﾄ 3025092
郵便振替 124756
郵便振替 あらお 38151811
郵便振替 なんかん 32525671

職員、利用者
かずやハウジング他(たまなA)
玉名市岱明町野口666ほか(あらお)
荒尾市原万田848ほか(なんかん)
南関町大字関町字栗迫355ほか

取得年度

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

使用目的等

第2種社会福祉事業として使用
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
第1種社会福祉事業として使用〃
第2種社会福祉事業として使用〃
第1種社会福祉事業として使用
小計
別紙（内部取引除く）
熊本県
別紙
別紙
別紙
退職共済掛金立替等
R4年4月分家賃ほか
夢の貯金箱
流動資産合計

―
―
―
―
―
―
―
―

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

580,427,557
3,960
116,640,621
11,314,011
446,696348,587
383,617753,309
1,212,916
12,377,566
691,319
208,323
249,306
544,637
1,823,169
168,563,718
39
1,889,297
47,997
176,804,293
574,278
12,539,982
214,889
50,467,535
18,700,509
1,957,673
628,202
1,041,108
580,423,597
97,425,914
7,057,680
136,774
229,318
119,330
144,892552,200
686,093,665―

第2種社会福祉事業である事業敷地として使用――

70,678,808―

第2種社会福祉事業である事業敷地として使用――

78,339,333―

第1種社会福祉事業(ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽきらきら)として使用――

31,924,926
180,943,067

33,392,000
13,850,000
9,485,428
194,572
37,496,942
3,717,524
3,874,588
3,356,438
3,319,508
378,000
3,419,885
332,691
127,958
316,924
5,372,385
1,965,136
522,450
310,716
2,881,200
4,893,914
31,793,044
3,973,096
4,726,760
1,884,287

19,840,413
11,986,020
472,689
14,122
19,117,187
2,760,570
2,877,200
3,356,437
2,465,010
291,375
13,109
1,857
1,332
3,301
2,697,824
1,327,612
352,957
187,721
2,881,199
2,269,960
13,284,193
2,417,956
2,876,619
1,146,743

13,551,587
1,863,980
9,012,739
180,450
18,379,755
956,954
997,3881
854,498
86,625
3,406,776
330,834
126,626
313,623
2,674,561
637,524
169,493
122,995
12,623,954
18,508,851
1,555,140
1,850,141
737,544

小計
建物(たまなA)
玉名市岱明町野口６６６
玉名市岱明町野口
玉名市岱明町野口
玉名市岱明町野口
玉名市岱明町野口６７２－１
みらい
みらい
みらい
みらい
みらい
みらい（増築）みらい（増築）みらい（増築）みらい（増築）玉名市岩崎２１番３
にばんぼし
にばんぼし
にばんぼし
にばんぼし
玉名市岩崎２１番３
玉名市岱明町野口６７２－１
かがやき
かがやき
かがやき

2010年度 第2種社会福祉事業である事務所・生活介護事業建物として使用
2010年度 〃 共用センター給排水・電気工事
2021年度 〃 車寄せ・ピロティ工事
2021年度 〃 車寄せ・ピロティ工事（電気工事)
2011年度 〃 グループホーム(みらい)2011年度 〃 みらい給排水工事
2011年度 〃 みらい電気設備工事
2011年度 〃 みらい消火設備
2011年度 〃 みらい冷房通風設備
2011年度 〃 みらい火災通報装置
2022年度 〃 グループホーム(みらい)増築 建物
2022年度 〃 グループホーム(みらい)増築 電気設備
2022年度 〃 グループホーム(みらい)増築 火災報知器設備
2022年度 〃 グループホーム(みらい)増築 スプリンクラー設備
2012年度 〃 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（にばんぼし）
2012年度 〃 にばんぼし改修衛生設備
2012年度 〃 にばんぼし電気設備
2018年度 〃 にばんぼし自動火災通報装置
2013年度 〃 にばんぼしｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
2012年度 〃 グループホーム（にばんぼし改修）
2013年度 〃 グループホーム（かがやき）
2013年度 〃 かがやき電気設備工事
2013年度 〃 かがやき給排水工事
2013年度 〃 かがやき空調設備工事

かがやき
かがやき
かがやき（増築）
かがやき（増築）
かがやき（増築）
かがやき（増築）
玉名市岱明町古閑３９９－１
めぶき
めぶき
めぶき
めぶき
めぶき
（たまなB）
玉名市岱明町西照寺７０７番地
作業場
作業場
作業場
作業場
玉名市岱明町野口666
玉名市岱明町野口事業センター
玉名市岱明町野口666
作業棟
作業棟
玉名市岱明町西照寺７０７（あらお）荒尾市原万田８４８－１
荒尾市原万田荒尾市原万田荒尾市原万田荒尾市原万田荒尾市原万田８４８－５
コピット
コピット
コピット
コピット
コピット
そら
そら
そら
そら
そら
そら
（なんかん）
玉名郡南関町関町３５５
サポートハウスきらきら
サポートハウスきらきら
サポートハウスきらきら
サポートハウスきらきら
サポートハウスきらきら
サポートハウスきらきら
小計
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

玉名市岱明町野口669ほか
玉名市岱明町野口669,670
玉名市岱明町野口669,670
南関町大字関町字栗迫358-3ほか

2013年度
2016年度
2022年度
2022年度
2022年度
2022年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度〃 かがやきｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事〃 かがやき火災通報装置〃 グループホーム(かがやき)増築 建物〃 グループホーム(かがやき)増築 電気設備
〃 グループホーム(かがやき)増築 火災報知器設備〃 グループホーム(かがやき)増築 スプリンクラー設備〃 グループホーム（めぶき）〃 めぶき電気設備〃 めぶき火災報知設備〃 めぶき給排水設備〃 めぶき冷暖房設備〃 めぶきｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事

2,352,813
378,000
3,616,955
581,819
126,482
313,269
17,805,142
1,772,015
722,626
2,953,750
982,631804,6102,352,812
291,375
13,864
3,248
1,317
3,263
6,279,276
910,225
692,514
1,517,241504,742771,0821
86,625
3,603,091
578,571
125,165
310,006
11,525,866
861,790
30,112
1,436,509
477,889
33,528

2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2011年度〃 作業場〃 西照寺給排水設備〃 西照寺電気設備〃 西照寺浄化槽〃 西照寺冷暖房設備〃 事業センター〃 事業センター給排水・電気工事〃 作業棟〃 作業棟給排水工事〃 作業棟電気工事〃 プレハブトイレ

4,228,812
473,479
176,241
854,891
474,810
22,262,722
9,234,778
15,663,060
6,155,940
2,436,000
438,900

3,243,487
412,399
153,504
744,601
474,809
13,227,764
5,486,987
8,706,041
4,983,734
2,435,999
325,916

985,325
61,08022,737110,2901
9,034,958
3,747,791
6,957,019
1,172,206
1
112,984

2014年度
2014年度
2014年度
2014年度
2014年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度〃 事業本部建物〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ電気設備〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ給排水工事〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ冷暖房設備〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ火災報知設備〃 グループホーム（コピット）〃 コピット電気設備工事〃 コピット自動火災報知設備〃 コピット給排水衛生工事〃 コピットｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ装置〃 コピット冷暖房換気設備〃 そら本体工事〃 そら電気設備工事〃 そら自動火災報知設備〃 そら給排水衛生設備〃 そらスプリンクラー工事〃 そら冷暖房空調工事

89,981,082
10,244,841
9,503,444
11,936,581
913,242
35,246,228
5,162,143
1,112,642
4,828,350
866,826
3,943,411
45,236,491
5,986,573
1,271,824
5,793,870
1,220,439
4,290,803

21,595,456
5,491,232
5,093,840
6,398,000
913,240
10,943,950
2,334,575
938,790
2,183,618
731,382
1,783,404
6,242,634
1,203,300
476,934
1,164,567
457,662
862,449

68,385,626
4,753,609
4,409,604
5,538,581
2
24,302,278
2,827,568
173,852
2,644,732
135,444
2,160,007
38,993,857
4,783,273
794,8904,629,303
762,777
3,428,354

2018年度 第1種社会福祉事業用として2018年度 〃 ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽきらきら電気設備
2018年度 〃 火災報知器
2018年度 〃 給排水設備
2018年度 〃 消火設備
2018年度 〃 冷暖房空調設備
2018年度 〃 エレベーター

316,712,520
69,418,850
2,440,800
48,773,840
10,879,270
41,182,680
5,273,200
998,615,141

37,055,362
20,929,779
1,372,950
14,705,311
6,119,586
12,416,575
1,589,868

279,657,158
48,489,071
1,067,850
34,068,529
4,759,684
28,766,105
3,683,332
689,431,071
870,374,138

第2種社会福祉事業である本部用地使用

2018年度 駐車場造成工事

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品（たまなA）
玉名市六田２１－８〃
玉名市六田８番地１
みつぼし
〃
かがやき
玉名市岱明町野口669,670（たまなB）
玉名市六田２０－６
玉名市六田２０－６
玉名市六田２０－６
玉名市岱明町西照寺７０７番地
玉名市岱明町西照寺
玉名市岱明町西照寺（なんかん）
ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽきらきら消火給水棟倉庫
センター擁壁工事 他36件
農業用トラクタ 他１件
トヨタハイエース 39-11 他23件
真空包装器 他112件

7,059,009

農園用地
第2種社会福祉事業として使用

南関町大字関町字栗迫358-3ほか20筆

建物

7,738,486

第2種社会福祉事業用地として使用

2010年度 第2種社会福祉事業として使用いちばんぼしバリアフリー化工事
2019年度 〃 いちばんぼし火災報知器設備
2010年度 〃 みつぼし改修費
2010年度 〃 みつぼし給排水工事
2019年度 〃 みつぼし火災報知機設置工事
2013年度 〃 かがやき建具工事
2017年度 〃 休憩用中古建物

1,172,983
302,400
1,714,282
3,842,318
226,800
420,000
500,000

701,441
132,300
979,128
3,196,484
99,225419,999
499,999471,542
170,100
735,154645,834
127,575
1
1

2010年度
2010年度
2011年度
2010年度
2011年度
2013年度〃 きらすてーしょん内装工事〃 ショップ給排水工事〃 ショップトイレ改修〃 作業場改修〃 スロープ取付〃 渡り廊下屋根取付

3,360,788
661,500
367,500
3,717,902
250,000
299,250

1,660,217
550,306
283,153
3,238,287
185,645299,249

1,700,571
111,194
84,347479,615
64,3551

2018年度 第1種社会福祉事業(給水棟倉庫)として使用

4,391,410

652,1223,739,288

106,614,544
1,264,452
36,058,914
76,793,424

42,618,776
1,156,917
33,501,271
53,155,899

63,995,768
107,535
2,557,643
23,637,525

―
―
―
―

生活支援センターきらきらほか
就労作業用
就労送迎用ほか
就労作業用ほか

権利
ソフトウェア
退職共済預け金
工賃変動積立資産
⾧期前払費用―――――その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

玉名市公共下水道受益者負担金 他12件

COMPas活動日誌システム 他4件

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
授産売上金
互助会費
退職共済掛金
社会保険料ほか

本部センターほか
活動日誌システムほか

―
―
―
―
―
―

3,453,808
5,170,500―――
250,582,775
1,249,197,916
1,249,197,916

1,809,648
1,644,160
5,050,620
119,880―
21,813,384―
800,000―
263,580
150,190,686
138,066,548
150,190,686 1,008,440,686
150,190,686 1,694,534,351

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―

―

―
―

―
―

小計
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金―

福祉医療機構ほか――

流動負債合計別紙のとおり固定負債合計
負債合計
差引純資産

39,754,220
25,919,499
1,485

1,485
26,806,000
92,481,204
364,233,500
21,813,384
386,046,884
478,528,088
1,216,006,263