第1号の3様式

社会福祉法人事業区分（自）平成28年 4月 1日
社会福祉法人

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

浴 光 会
勘定科目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
入 その他事業収入
雑収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出支○○支出
出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

その他の活動による収支

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
収
拠点区分間長期借入金収入
入事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(７)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
支 拠点区分間長期貸付金支出
出 事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)

資金収支内訳表（至）平成29年

3月31日（単位：円）

本部

国分寺病院

浴光保育園

あじさい苑

羽生の里かがやき

サンライト

ぐみさわ苑

合計

内部取引消去66,622,156 396,567,860 501,646,612 375,941,938 143,217,047 1,483,995,613
38,503,796
38,503,796

809,200

120,564,540

121,373,740

事業区分合計

1,483,995,613

38,503,796
121,373,740

1,745,589,920

1,745,589,920

86,658 224,111,515

224,111,515

6,114,228
2,770,000
328,887 5,963,367
166,463 32,126,008

6,114,228
2,770,000
5,963,367
32,126,008

55,677,291 1,811,701,593 194,780,070 127,175,180 410,577,798 530,275,184 386,562,016 143,799,055 3,660,548,187
37,899,269 1,318,128,442 148,934,517 100,427,903 203,158,016 281,744,965 209,154,058 131,223,473 2,430,670,643
48,951,033 122,040,855 19,113,006 18,557,452 52,304,078 69,599,870 45,836,548 24,137,558 400,540,400
8,820,933 151,269,313 7,273,262 24,852,640 47,905,629 45,111,131 62,993,491 13,384,982 361,611,381

3,660,548,187
2,430,670,643

1,745,589,920

54,963,749 33,975,039 71,610,069 21,291,168 11,649,799 22,985,997 7,549,036

475,020
2,410,000
517,923 4,321,827134,691
195,619 25,404,807 1,995,750

715,342 2,125,496 2,798,370
110,000
150,000
100,000
316,647
207,878
135,048466
441,413 1,326,919 2,422,831
172,206

950,040

715,342 3,199,500 11,929,425
751

400,540,400
361,611,381

16,794,307
751

16,794,307
751

95,671,235 1,591,438,610 176,270,825 143,837,995 304,083,065 399,656,217 329,913,522 168,746,013 3,209,617,482-39,993,944 220,262,983 18,509,245 -16,662,815 106,494,733 130,618,967 56,648,494 -24,946,958 450,930,705

450,930,705

4,500,000 13,871,410

3,209,617,482

18,371,410

18,371,410-2,369,211 1,285,001
21,633,300
21,633,300
21,633,300 -2,369,211 41,289,711
3,567,812
4,500,000 13,957,810
25,000,000 25,596,000 20,466,000
5,040,000
76,102,000
180,000 412,702,455
870,200
106,800 3,120,711 5,094,776 5,419,498
104,112 427,598,552

1,285,001
21,633,300
41,289,711
76,102,000
427,598,552

180,000 412,702,455 5,910,200
106,800 28,120,711 30,690,776 25,885,498
104,112 503,700,552-180,000 -409,134,643 -5,910,200 4,393,200 -14,162,901 -30,690,776 -4,252,198 -2,473,323 -462,410,841-462,410,841

3,567,812

86,400100,000
2,028,356

101,228,367 101,328,367

101,328,367

2,028,356

2,028,356

3,703,306

3,703,306 -3,703,306

100,000,000 129,500,000

229,500,000 -229,500,000

6,960,000
800,000

6,960,000 -6,960,000
800,000
2,028,356

107,760,000 133,303,306

300,000
3,224,480

40,000,000 2,400,000

5,000,000 4,500,000
2,400,000

800,000

101,228,367 344,320,029 -240,163,306 104,156,723

1,600,000

120,000,000

503,700,552

1,900,000

1,900,000

3,224,480
42,400,000 -42,400,000

3,224,480

100,000,000

229,500,000 -229,500,000

960,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

6,960,000 -6,960,000

160,000,000 6,400,000 5,960,000 5,700,000 4,424,480 101,200,000
283,984,480 -278,860,000 5,124,480
300,000
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) -52,240,000 126,903,306 -5,960,000 -5,700,000 -2,396,124 -101,200,000 -300,000 101,228,367 60,335,549 38,696,694 99,032,243
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９) -92,413,944 -61,968,354 6,639,045 -17,969,615 89,935,708 -1,271,809 52,096,296 73,808,086 48,855,413 38,696,694 87,552,107

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)2,445,581,563
641,488,406 749,441,301 26,478,592 116,592,055 329,457,944 348,983,582 77,859,120 155,280,563 2,445,581,563
549,074,462 687,472,947 33,117,637 98,622,440 419,393,652 347,711,773 129,955,416 229,088,649 2,494,436,976 38,696,694 2,533,133,670

第1号の3様式
公益・収益事業区分（自）平成28年 4月
社会福祉法人

浴 光 会
勘定科目

1日

資金収支内訳表（至）平成29年（単位：円）
浴光訪問
看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ひまわり苑

介護保険事業収入
43,102,998
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
7,875,411
入 公益事業収入
32,079,056
収益事業収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入281
動
その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
よ50,978,690 32,079,056
事業活動収入計(１)る
人件費支出
44,406,952 30,198,836
収
事業費支出
345,605 7,994,791
支
事務費支出
2,651,197 5,216,917
就労支援事業支出
授産事業支出支
出 ○○支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
47,403,754 43,410,544
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２) 3,574,936 -11,331,488
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収
設備資金借入金収入
設 入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(４)00等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
559,872よる 支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(５)559,872
0
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）-559,872
0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
40,000,000
収
拠点区分間長期借入金収入
入事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活0 40,000,000
その他の活動収入計(７)動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出よ投資有価証券取得支出
る
積立資産支出収事業区分間長期貸付金支出
支
支 拠点区分間長期貸付金支出
出 事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
00
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)0 40,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)3,015,064 28,668,512
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)3月31日

34,481,209 -9,600,854
37,496,273 19,067,658

公益事業

合計

内部取引消去事業区分合計収益事業

ひまわり

43,102,998
0
0
0
0
0
0
7,875,411
32,079,056
000
281
0
0
83,057,746
0
74,605,788
8,340,396
7,868,114
000000090,814,298
0-7,756,552
000000000559,872
000559,872
0-559,872
00000040,000,000 -40,000,000
000000
40,000,000 -40,000,000
0000000000
00
040,000,000 -40,000,000
31,683,576 -40,000,000

43,102,9980000007,875,411
32,079,056
000
281
00
83,057,746
74,605,788
8,340,396
7,868,114000
000090,814,298-7,756,552
0000000559,872
000559,872-559,872
0000
000000000000000000000
0-8,316,424

3,703,306-1,303,306
2,518,048

24,880,355
056,563,931 -40,000,000

24,880,355
16,563,931

9,238,733
11,756,781

7,456,946

122

7,457,068
39,902
3,595,812

3,635,714
3,821,3540002,400,000

2,400,000

3,703,306