社会福祉法人かわち野福祉会
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人かわち野福祉会
勘定（単位：円）科目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入業
収 障害福祉サービス等事業収入
活配食事業収入
経常経費寄附金収入
入動
受取利息配当金収入
その他の収入に事業活動収入計（1）
人件費支出
よ
支 事業費支出る
事務費支出支払利息支出収 出 その他の支出
事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
入施設整備等収入計（4）施よ設る 支 設備資金借入金元金償還支出
整収
固定資産取得支出
備支
ファイナンス・リース債務の返済支出
等施設整備等支出計（5）に 出
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 その他の活動による収入
そに 入
その他の活動収入計（7）のよ
他る 支 積立資産支出の収その他の活動による支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）予 算 ( A )事

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）;;;決 算 ( B )差異 ( A ) - ( B )662,073,077
178,130,144
6,306,000
5,025,000
77,916,982
2,880,000
04,800,000
937,131,203
595,906,888
155,496,907
108,029,620
7,452,000
0866,885,415
70,245,788
0062,200,841
6,927,569
4,382,400
73,510,810
73,510,810 ;
031,395,000
29,685,440
061,080,440
29,685,440 ;
32,950,462

633,161,177
163,923,505
5,808,098
2,923,298
65,410,804
101,622,353 ;
4,669 ;
10,832,805 ;
983,686,709 ;
557,548,152
136,846,281
81,195,184
7,253,203
20,213 ;782,863,033
200,823,676 ;
20,000 ;20,000 ;59,821,572
6,927,569
4,382,400
71,131,541
71,111,541 ;
2,970,909 ;
2,970,909
16,892,960
1,512,000 ;
18,404,960
15,434,051 ;
114,278,084 ;

28,911,900
14,206,639
497,9022,101,702
12,506,178
98,742,353
4,669
6,032,805
46,555,506
38,358,736
18,650,626
26,834,436
198,797
20,21384,022,382
130,577,888
20,00020,0002,379,269
002,379,269
2,399,269
2,970,909
28,424,091
12,792,480
1,512,000
42,675,480
14,251,389
147,228,546

219,768,467
186,818,005

219,768,467
334,046,551 ;

0147,228,546

備考社会福祉法人かわち野福祉会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人かわち野福祉会
勘定（単位：円）科目

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 保育事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ｜ 益 配食事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計（1）
活人件費
動増 費 事業費
事務費
減
減価償却費の部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外｜増 益サービス活動外収益計（4）
ビ減
支払利息
費
スのその他のサービス活動外費用
活部
動 用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 固定資産売却益
別 益
特別収益計（8）増 費 固定資産売却損・処分損
減 用
特別費用計（9）の部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算（A）;;

前年度決算（B)

増減（A)-（B)633,161,177
163,923,505
5,808,098
2,923,298
65,410,804
101,622,353
972,849,235
561,603,098
136,846,281
81,195,184
100,222,410
14,225,342 ;
0865,641,631
107,207,604
4,669
10,994,071
10,998,740
7,253,203
116,874
7,370,077
3,628,663
110,836,267
12,534
12,5342
2
12,532 ;110,848,799
52,996,871 ;
57,851,928 ;00
14,000,000

596,353,417
158,724,318
12,950,400 ;
4,865,175 ;
68,604,946 ;
16,158,635
857,656,891
553,818,377
136,489,078
78,972,727
103,577,498 ;
21,923,390
279,043 ;
851,213,333
6,443,558
3,221
9,577,346
9,580,567
7,654,647 ;
745,062 ;8,399,709 ;
1,180,858
7,624,416
00145,652 ;145,652 ;145,652
7,478,764
60,475,635
52,996,871
00036,807,760
5,199,187
7,142,302
1,941,877
3,194,142
85,463,718
115,192,344
7,784,721
357,2032,222,457
3,355,088
7,698,048
279,043
14,428,298
100,764,046
1,448
1,416,725
1,418,173
401,444628,1881,029,632
2,447,805
103,211,851
12,534
12,534
145,650
145,650
158,184
103,370,035
7,478,764
110,848,799
00
14,000,000

43,851,928 ;

52,996,871

96,848,799

社会福祉法人かわち野福祉会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人かわち野福祉会
資産（単位：円）の部
負
債の部
前
年
当年
前
年
当年
増
減
増
減
度
末度
末
度
末度
末
流動資産
382,842,102 260,117,494 122,724,608 流動負債
118,043,574 104,552,999 13,490,575
現金預金
257,412,612 137,735,141 119,677,471 事業未払金
23,246,318 23,259,372 ;
13,054
事業未収金
120,114,088 110,532,223
9,581,865 1年以内返済予定設備資金借入金
64,865,623 59,821,572
5,044,051
4,100
700 1年以内返済予定リース債務
4,382,400
4,382,400
0
未収金
3,400
未収補助金
1,142,439
6,581,000 ; 5,438,561 未払費用
409,9150409,915
貯蔵品
3,089,214
4,116,646 ; 1,027,432 預り金463,739
482,966 ;19,227
立替金
7,740
07,740 職員預り金
14,123,589
5,824,111
8,299,478
前払費用
1,071,909
1,149,084 ;
77,175 前受金
2,422,360
2,422,360
0
固定資産
1,971,454,634 2,049,542,132 ; 78,087,498 前受収益
5,887,730
5,647,118
240,612
基本財産
1,416,872,067 1,472,855,537 ; 55,983,470 未払消費税等
2,241,900
2,713,100 ;471,200
土地
235,132,471 235,132,471
0 固定負債
1,253,961,314 1,319,438,236 ; 65,476,922
建物
1,636,490,606 1,636,490,606
0 設備資金借入金
1,117,837,939 1,182,703,562 ; 64,865,623
建物減価償却累計額
60,000,000 60,000,000
0; 454,751,010 ; 398,767,540 ; 55,983,470 長期運営資金借入金
その他の固定資産554,582,567 576,686,595 ; 22,104,028 リース債務
15,703,600 20,086,000 ; 4,382,400
土地
37,212,418 37,212,418
0 退職給付引当金
21,953,435 18,569,334
3,384,101
建物
735,010,383 735,010,383
0 長期預り金
38,466,340 38,079,340
387,000
建物減価償却累計額
1,372,004,888 1,423,991,235 ; 51,986,347; 320,588,021 ; 290,152,666 ; 30,435,355 負債の部合計
構築物
18,913,134 18,913,1340
純資
産の部
構築物減価償却累計額
127,046 基本金604,301,523 604,301,523
0; 16,909,932 ; 16,782,886 ;
機械及び装置16,276,467 16,276,467
0 国庫補助金等特別積立金
320,138,397 334,363,739 ; 14,225,342
703,835 その他の積立金
14,000,000
0 14,000,000
機械及び装置減価償却累計額 ; 8,117,576 ; 7,413,741 ;
車輌運搬具
1,724,164
2,429,494 ;
705,330 修繕費積立金
14,000,000
0 14,000,000
車輌運搬具減価償却累計額 ; 1,356,604 ; 2,429,486
1,072,882 次期繰越活動増減差額
43,851,928 ; 52,996,871 96,848,799
器具及び備品79,159,264 75,810,019
3,349,245 （うち当期活動増減差額）
110,848,799
7,478,764 103,370,035
器具及び備品減価償却累計額 ; 54,768,276 ; 48,822,235 ; 5,946,041有形リース資産
20,086,000 24,468,400 ; 4,382,400
権利303,240
303,240
0
ソフトウェア8,380,000
7,813,494
566,506
投資有価証券
100,000
100,0000
退職給付引当資産
17,793,200 15,506,480
2,286,720
修繕費積立資産14,000,000
0 14,000,000
差入保証金
4,900,000
4,900,000
0
長期前払費用
2,457,241
3,529,150 ; 1,071,909
その他の固定資産
7,465
14,930 ;7,465 純資産の部合計
982,291,848 885,668,391 96,623,457
資産の部合計
2,354,296,736 2,309,659,626 44,637,110 負債及び純資産の部合計
2,354,296,736 2,309,659,626 44,637,110