第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収
生活困窮者に対する相談支援事業収入
入事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
事務費支出
る
収 支 就労支援事業支出
支 出 生活困窮者に対する相談支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金収入
設 収 固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 固定資産除却･廃棄支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
長期貸付金支出にその他の活動による支出
よ支る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

80,793,000
10,690,000
495,950,000
100,000
28,0003,391,000
590,952,000
402,845,000
84,797,000
47,097,000
13,746,000
100,000
3,085,000
2,709,000
554,379,000
36,573,000
29,436,000

83,817,660
7,755,078
507,707,450

差異(A)‑(B)37,554,641

3,077,311
2,068,518
472,919,227
130,223,079
29,436,000
4,000
101,353,721△ 3,024,660
2,934,922△ 11,757,450
100,000
24,869△ 467,987△ 12,190,306
48,674,468
14,829,292
13,304,423
3,903,419
100,000
7,689
640,482
81,459,773△ 93,650,079
0△ 4,000△ 63,799,080

66,990,641
31,639,000
108,182,641
210,641

130,793,721
31,636,332
170,538,546
210,641△ 63,803,080
2,668△ 62,355,9050

140,032,282△ 73,041,641

202,385,519△ 71,591,798
2,238,838△ 62,353,237△ 1,449,843△ 2,238,838

0
600,000
3,629,000

2,238,838△ 2,238,838
600,000
7,250

3,131
3,858,987
603,142,306
354,170,532
69,967,708
33,792,577
9,842,581

3,621,750

4,229,000△ 4,229,000
12,713,000△ 10,041,000△ 43,369,641

3,621,750△ 1,382,912

57,248,369△ 100,618,010

344,256,951
300,887,310

344,256,951
401,505,320

0△ 100,618,010―

607,250△ 2,846,088
2,672,000

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益
サ益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増 費 就労支援事業費用減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
ー

収
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)83,817,660
7,755,078
507,707,450

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)599,280,188
362,366,094
69,967,708
33,792,577
10,159,590
59,248,154△ 17,103,467△ 4,600
518,426,056
80,854,132
3,131
3,858,987

17,653,500
8,396,713
494,380,633
10,000520,440,846
330,725,064
62,736,433
26,117,438
10,543,734
45,738,429△ 15,654,789
32,100460,238,409
60,202,437
7,579
5,401,258

66,164,160△ 641,635
13,326,817△ 10,000
78,839,342
31,641,030
7,231,275
7,675,139△ 384,144
13,509,725△ 1,448,678△ 36,700
58,187,647
20,651,695△ 4,448△ 1,542,271

3,862,118
3,077,311
2,068,518

5,408,837
2,975,305
2,161,495△ 1,546,719
102,006△ 92,977

5,145,829△ 1,283,711
79,570,421
29,436,000

5,136,800
272,037
60,474,474
133,400,000

9,029△ 1,555,748
19,095,947△ 103,964,000

29,436,000
210,641
29,436,000

133,400,000
1
124,856,000△ 103,964,000
210,640△ 95,420,000

29,646,641△ 210,641
79,359,780
590,683,992
670,043,772

124,856,001
8,543,999
69,018,473
521,665,519
590,683,992△ 95,209,360△ 8,754,640
10,341,307
69,018,473
79,359,780

670,043,772

590,683,992

79,359,780

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職共済預け金
長期前払費用資産の部合計460,791,531
335,000,907
94,752,916
29,436,000
77,860118,618
105,557
905,523
419,200
25,050△ 50,100
1,127,479,175
980,259,411
174,159,616
563,716,700
242,383,095
147,219,764
10,171,266
9,477,161
2,445,345
77,733,737
193,719
3,879,461
26,737,385
0756,357
841,320
14,693,745
290,268
1,588,270,706

負債の部
前年度末
383,426,161
285,711,833
96,009,660
072,143
380,561
160,623
124,791
1,016,690
4,560△ 54,700
1,116,159,592
926,741,015
142,234,690
539,073,638
245,432,687
189,418,577
3,112,257
10,281,320
2,357,631
83,702,415
1
4,863,374
32,150,771
37,343,080
899,627
1,107,000
13,329,183
271,918
1,499,585,753

増減
77,365,370 流動負債
49,289,074
事業未払金△ 1,256,744
１年以内返済予定設備資金借入金
29,436,000
預り金
5,717
賞与引当金
△ 261,943△ 55,066
780,732△ 597,490
20,4904,600
11,319,583 固定負債
53,518,396
設備資金借入金
31,924,926
退職給付引当金
負債の部合計24,643,062△ 3,049,592△ 42,198,813 基本金
7,059,009
第１号基本金△ 804,159
第２号基本金87,714 国庫補助金等特別積立金△ 5,968,678 その他の積立金
193,718 次期繰越活動増減差額△ 983,913 (うち当期活動増減差額)△ 5,413,386△ 37,343,080△ 143,270△ 265,680
1,364,562
純資産の部合計
18,350
負債及び純資産の部合計
88,684,953

当年度末

前年度末

増減

114,891,995
59,085,643
31,658,859
26,49324,121,000

87,603,494
36,003,999
31,630,768
2,678,727
17,290,000

27,288,501
23,081,644
28,091△ 2,652,234
6,831,000

468,084,758
453,391,013
14,693,745
582,976,753
純資産の部

498,380,619
485,051,436
13,329,183
585,984,113△ 30,295,861△ 31,660,423
1,364,562△ 3,007,360

35,796,733
28,796,733
7,000,000
299,453,448

35,796,733
28,796,733
7,000,000
287,120,915

000
12,332,533

670,043,772
79,359,780

590,683,992
69,018,473

79,359,780
10,341,307

1,005,293,953
1,588,270,706

913,601,640
1,499,585,753

91,692,313
88,684,953

別紙４
財産目録
令和2年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
原材料
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金

場所･物量等

熊本／玉名 本 3047712
肥後／玉名駅前 本 709115
肥後／玉名駅前 いち 712763
肥後／玉名駅前 に 712776
肥後／玉名駅前 みつ 716865
肥後／玉名駅前 みら 736014
熊本／南関 3003196
熊本／玉名 りん 3088281
熊本／玉名 かが 3100672
ゆうちょ きら熊本/玉名めぶき3116986
熊本／玉名 ほし 3051884
肥後／玉名駅前 ほし 729984
熊本／玉名 本 3067047
熊本／玉名 旅 3081066
玉名農協／玉名 ほし0005231
ゆうちょ ほし熊本／荒尾 サン 3060833
熊本／荒尾 サン就労 3063301
熊本/玉名 サン3127368
熊本/玉名 サン就労 3127376
肥後/玉名駅前 サン 785533
熊本/玉名 ｺﾋﾟｯﾄ 3152371
熊本/玉名 ｻﾎﾟｰﾄ 3149671
熊本／南関 ｻﾎﾟｰﾄ 3025092
郵便振替

職員、利用者
かずやハウジング他
高原ミネラル

取得年度

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

使用目的等

第2種社会福祉事業として使用
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
小計
別紙（内部取引除く）
熊本県
別紙
別紙
別紙
退職共済課金立替等
R2年4月分家賃ほか
夢の貯金箱

―
―
―
―
―
―
―
―
―

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

335,000,907
044,230,991
6,718,631
398,164
368,786
470,911
199,018
1,000,302
9,129,794
425,691
94,442
103,534
1,156,254
699,605
57,346,346
39
1,135,953
47,997
10,826,882
5,944
96,554,705
787,462
17,979,863
281,530
32,330,581
48,768,038
3,939,444
335,000,907
94,752,916
29,436,000
77,860105,557
118,618
905,523
419,200
25,050△ 50,100
460,791,531

流動資産合計(1) 基本財産
土地(たまなA)
玉名市岱明町野口666
玉名市岱明町野口666
岱明町野口字塚原672‑1
玉名市岩崎21‑3,21‑11
⽟名市岱明町古閑字野⽥399‑1〜4(あらお)荒尾市原万田848ほか(なんかん)
南関町⼤字関町字栗迫355ほか１筆

建物(たまなA)

小計

玉名市岱明町野口６６６
玉名市岱明町野口
玉名市岱明町野口６７２−１
みらい
みらい
みらい
みらい
みらい
玉名市岩崎２１番３
にばんぼし
にばんぼし
にばんぼし
にばんぼし
玉名市岩崎２１番３
玉名市岱明町野口６７２−１
かがやき
かがやき
かがやき
かがやき
玉名市岱明町古閑３９９−１
めぶき
めぶき
めぶき
めぶき
めぶき
かがやき
（たまなB）
⽟名市岱明町⻄照寺７０７番地
作業場
作業場
作業場
作業場
玉名市岱明町野口666
玉名市岱明町野口事業センター
玉名市岱明町野口666
作業棟
作業棟
⽟名市岱明町⻄照寺７０７

―
―
―
―
―

第2種社会福祉事業である事業本部敷地として使用〃 共用センター運動場〃 みらい・かがやき〃 にばんぼし
〃 めぶき

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

15,663,000
6,926,478
11,210,314
12,535,565
17,560,000

―

〃

―

―

78,339,333―

ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽきらきら――

31,924,926
174,159,616
0

33,392,000

15,232,317

18,159,683

Ｓｕｎ☆フラワー

第2種社会福祉事業である事務所・生活介護事業建物として使用
第2種社会福祉事業用として 共用センター給排水・電2010年度気工事
2011年度 〃 グループホーム(みらい)2011年度 〃 みらい給排水工事
2011年度 〃 みらい電気設備工事
2011年度 〃 みらい消火設備
2011年度 〃 みらい冷房通⾵設備
2011年度 〃 みらい火災通報装置
2012年度 〃 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（にばんぼし）
2012年度 〃 にばんぼし改修衛生設備
2012年度 〃 にばんぼし電気設備
2018年度 〃 にばんぼし自動火災通報装置
2013年度 〃 にばんぼしｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
2012年度 〃 グループホーム（にばんぼし改修）
2013年度 〃 グループホーム（かがやき）
2013年度 〃 かがやき電気設備工事
2013年度 〃 かがやき給排水工事
2013年度 〃 かがやき空調設備工事
2013年度 〃 かがやきｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事
2015年度 〃 グループホーム（めぶき）
2015年度 〃 めぶき電気設備
2015年度 〃 めぶき火災報知設備
2015年度 〃 めぶき給排水設備
2015年度 〃 めぶき冷暖房設備
2015年度 〃 めぶきｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事
2016年度 〃 かがやき火災通報装置
2010年度

2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2011年度〃 作業場〃 ⻄照寺給排⽔設備〃 ⻄照寺電気設備〃 ⻄照寺浄化槽〃 ⻄照寺冷暖房設備〃 事業センター〃 事業センター給排水・電気工事〃 作業棟〃 作業棟給排水工事〃 作業棟電気工事〃 プレハブトイレ

13,850,000

9,202,170

4,647,830

37,496,942
3,717,524
3,874,588
3,356,438
3,319,508
378,000
5,372,385
1,965,136
522,450
310,716
2,881,200
4,893,914
31,793,044
3,973,096
4,726,760
1,884,287
2,352,813
17,805,142
1,772,015
722,626
2,953,750
982,631804,610378,000

13,942,610
2,013,348
2,098,409
3,356,437
1,797,789
149,625
1,956,437
932,620
247,945
71,204
2,190,912
1,594,600
8,896,753
1,619,365
1,926,543
768,0021,789,114
3,822,168
554,050
421,530
923,538
307,234
469,354
149,625

4,228,812
473,479
176,241
854,891
474,810
22,262,722
9,234,778
15,663,060
6,155,940
2,436,000
438,900

2,494,990
317,230
118,080
572,770
365,600
10,155,509
4,212,590
6,544,541
3,746,393
2,212,700
237,698

23,554,332
1,704,176
1,776,179
1
1,521,719
228,375
3,415,948
1,032,516
274,505
239,512690,2883,299,314
22,896,291
2,353,731
2,800,217
1,116,285
563,699
13,982,974
1,217,965
301,0962,030,212
675,397335,256
228,37501,733,822
156,249
58,161
282,121109,210
12,107,213
5,022,188
9,118,519
2,409,547
223,300
201,202（あらお）
荒尾市原万田８４８−１
荒尾市原万田荒尾市原万田荒尾市原万田荒尾市原万田荒尾市原万田８４８−５
コピット
コピット
コピット
コピット
コピット
そら
そら
（なんかん）
ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽきらきら2014年度 〃 事業本部建物
2014年度 〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ電気設備
2014年度 〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ給排水工事
2014年度 〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ冷暖房設備
2014年度 〃 ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ火災報知設備
2015年度 〃 グループホーム（コピット）
2015年度 〃 コピット電気設備工事
2015年度 〃 コピット自動火災報知設備
2015年度 〃 コピット給排水衛生工事
2015年度 〃 コピットｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ装置
2015年度 〃 コピット冷暖房換気設備
2019年度 〃 そら本体工事
2019年度 〃 そら電気設備工事等

89,981,082
10,244,841
9,503,444
11,936,581
913,242
35,246,228
5,162,143
1,112,642
4,828,350
866,826
3,943,411
45,236,491
18,563,509

13,497,160
3,432,020
3,183,650
3,998,750
570,775
6,079,972
1,296,986
521,550
1,213,121
406,323
990,780

2018年度 第２種社会福祉事業用として2018年度 ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽきらきら電気設備
2018年度 〃 火災報知器
2018年度 〃 給排水設備
2018年度 〃 消火設備
2018年度 〃 冷暖房空調設備
2018年度 〃 エレベーター

316,712,520
69,418,850
2,440,800
48,773,840
10,879,270
41,182,680
5,273,200
980,099,158

12,351,787
6,976,593
457,650
4,901,770
2,039,862
4,138,858
529,956
173,999,363

小計
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

玉名市岱明町野口669,670
玉名市岱明町野口669,670

2,033,700
1,078,557
7,059,009
10,171,266

第2種社会福祉事業である本部用地使用

2018年度 駐⾞場造成⼯事

南関町⼤字関町字栗迫358‑3ほか20筆

建物

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職共済預け金
長期前払費用Ⅱ

小計（たまなA）
⽟名市六⽥２１−８〃
⽟名市六⽥８番地１
みつぼし
〃
かがやき
玉名市岱明町野口669,670（たまなB）
⽟名市六⽥２０−６
⽟名市六⽥２０−６
⽟名市六⽥２０−６
⽟名市岱明町⻄照寺７０７番地
⽟名市岱明町⻄照寺
⽟名市岱明町⻄照寺（なんかん）
ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽきらきら消火給水棟倉庫
小計
センター擁壁工事 他18件
農業用トラクタ
トヨタハイエース 他23件
真空包装器 他58件
⽟名市公共下⽔道受益者負担⾦ 他
10件
COMPas活動日誌システム 他1件

負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
互助会費
退職共済掛金
社会保険料
賞与引当金

2010年度 〃 いちばんぼしバリアフリー化工事
2019年度 〃 いちばんぼし火災報知器設備
2010年度 〃 みつぼし改修費
2010年度 〃 みつぼし給排水工事
2019年度 〃 みつぼし火災報知機設置工事
2013年度 〃 かがやき建具工事
2017年度 〃 休憩用中古建物

1,172,983
302,400
1,714,282
3,842,318
226,800
420,000
500,000

539,570
18,900742,560
2,424,179
14,175319,375
270,833

2010年度
2010年度
2011年度
2010年度
2011年度
2013年度

3,360,788
661,500
367,500
3,717,902
250,000
299,250

1,277,090
417,346
209,2872,490,990
135,395
227,553

633,413283,500
971,722
1,418,139
212,625
100,625
229,16702,083,698
244,154
158,2131,226,912
114,605
71,697

4,391,410
21,227,133
103,273,535
1,264,452
33,971,491
60,648,628

217,374
9,304,627
25,539,798
1,070,733
30,092,030
33,911,243

4,174,036
11,922,506
77,733,737
193,719
3,879,461
26,737,385

2,220,870

1,464,513

756,357

5,170,500――

4,329,180――

841,320
14,693,745
290,268
147,219,764
1,127,479,175
1,588,270,706〃 きらすてーしょん内装工事〃 ショップ給排水工事〃 ショップトイレ改修〃 作業場改修〃 スロープ取付〃 渡り廊下屋根取付

2018年度 給水棟倉庫――――

生活支援センターきらきらほか
就労作業用
就労送迎用ほか
就労作業用ほか―

本部センターほか―
活動日誌システムほか――
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
―
―
―
―

―
―

―
―

―

―

―

―

―
―

―
―

流動負債合計福祉医療機構ほか

304,360,733
62,442,257
1,983,150
43,872,070
8,839,408
37,043,822
4,743,244
806,099,795
980,259,411
2,033,700
1,078,557
7,059,009
10,171,266

小計
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

076,483,922
6,812,821
6,319,794
7,937,831
342,467
29,166,256
3,865,157
591,092
3,615,229
460,5032,952,631
45,236,491
18,563,509――

別紙のとおり固定負債合計
負債合計
差引純資産

59,085,643
31,658,859
2,285
24,20826,49324,121,000
114,891,995
453,391,013
14,693,745
468,084,758
582,976,753
1,005,293,953