法人名

社会福祉法人 山梨樫の会

事業所名 ゆめみどり

貸借

対照

表

平成26年 3月31日現在
資産
当年度末
流動

資産

固定

資産

基

本

財産

140,696,681
964,799,325の部
前年度末
258,317,896
991,186,628

増

第５号様式
(単位：円)
負債
当年度末

減
流動

負債

固定

負債

-117,621,215-26,387,303の部
前年度末

増

減

27,098,089

11,691,235

15,406,854

737,073,546

907,009,046-169,935,500

764,171,635

918,700,281-154,528,646

負 債 の 部 合 計905,394,036

937,407,229-32,013,193

59,405,289

53,779,399

5,625,890

その他の固定資産純国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
収支差額
純 資 産 の 部 合 計
資 産 の 部 合 計
1,105,496,006

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

306,105,753円
円

1,249,504,524-144,008,518

負 債 及 び 純 資 産の部合計

資産の部

220,202,657

227,367,641-7,164,984

121,121,714

103,436,602

17,685,112

341,324,371

330,804,243

10,520,128

1,105,496,006

1,249,504,524-144,008,518

注記
１．退職給与引当金
従業員の退職金支出に備えるため、退職金規程に基づき期末退職金要支給額を計上しております。

法人名

社会福祉法人 山梨樫の会

事業所名 ゆめみどり

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

収
経常活
動による
収
支入

支

出

施
設
整
備等による
収支財
務
活
動による
収
支

収入
支

勘 定 科 目介護保険収入
寄附金収入
事業外収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
利用者負担軽減額
借入金利息支出
事業外支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)第１号様式(単位：円)

予 算
407,557,000
620,000
1,541,000
344,000
5,882,000
2,000
18,106,000
434,052,000
260,779,000
66,493,000
31,909,000
385,000
5,882,000
1,170,000
18,106,000
384,724,000
49,328,000

決 算
408,313,018
655,300
1,561,900
389,398
5,881,230
2,723
17,333,928
434,137,497
260,322,116
65,031,643
30,946,060
294,654
5,881,230
1,162,800
17,333,928
380,972,431
53,165,066

差 異
756,018
35,30020,90045,398-770723-772,072
85,497456,884
1,461,357
962,940
90,346770
7,200
772,072
3,751,569
3,837,066

3,995,000
99,0004,074,000-79,000
99,0004,094,000-4,094,000

4,074,000-4,074,000

20,00020,000175,880,000
5,937,000
294,635

175,880,000
5,944,500
294,635-7,500

財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)182,111,635-182,111,635

182,119,135-182,119,135-7,500-7,500-136,877,635-133,028,069

3,849,566

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)246,626,000
109,748,365

246,626,661
113,598,592

661
3,850,227

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

財務収入計(7)
借入金元金償還金支出
積立預金積立支出
流動資産評価減等による資金減少額等出法人名社会福祉法人 山梨樫の会

事業所名 ゆめみどり

事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

収事
業
活動
収支の部

事
業
活動
外
収支の部

特別収支の部
繰越
活動
収支差
額の部

入

支

出

収入
支出収入
支出

勘 定 科 目介護保険収入
寄附金収入
雑収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
利用者負担軽減額
減価償却費
徴収不能額
引当金繰入
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収入
受取利息配当金
経理区分間繰入金収入
その他の事業活動外収入
事業活動外収入計(4)
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
その他の事業活動外支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収入
特別収入計(8)固定資産売却損・処分損（売却原価）
国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)本年度決算408,313,018
655,300
389,398
7,164,984
416,522,700
260,322,116
65,031,643
30,946,060
294,654
36,304,895
294,635
5,944,500
399,138,503
17,384,1975,881,230
2,723
17,333,928
1,561,900
24,779,781
5,881,230
17,333,928
1,162,800
24,377,958
401,823
17,786,020

第３号様式(単位：円)
前年度決算
415,474,150
1,267,100
157,059
7,246,917
424,145,226
247,891,292
60,972,331
29,424,985
478,925
36,809,346

100,908-100,908
17,685,112
103,436,602
121,121,714

45,777,747
57,658,855
103,436,602

増 減-7,161,132-611,800
232,339-81,933-7,622,526
12,430,824
4,059,312
1,521,075-184,271-504,451
294,6352,770,500
20,387,624-28,010,150-465,840
423-310,357,232-108,000-310,930,649-465,840-310,357,232-126,000-310,949,072
18,423-27,991,727-100,000-100,000
100,908-100,000
908-100,908-28,092,635
45,777,747
17,685,112

121,121,714

103,436,602

17,685,112

3,174,000
378,750,879
45,394,347
6,347,070
2,300
327,691,160
1,669,900
335,710,430
6,347,070
327,691,160
1,288,800
335,327,030
383,400
45,777,747
100,000
100,000

100,908
100,000
100,000