第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収事

業

入活動

勘 定 科 目
0288 会費収入
8001 一般会費収入
0290 寄附金収入
8021 寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0293 市区町村補助金収入
8032 町補助金収入
0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入8035 歳末たすけあい配分金収入
0296 受託金収入
0297 都道府県受託金収入
8041 県受託金収入
0298 市区町村受託金収入
8042 町受託金収入
0301 都道府県社協受託金収入
8046 県社協受託金収入
0303 貸付事業収入
8051 償還金収入0305 事業収入
8063 介護用品販売収入
8064 紙オムツ等販売収入
8065 特販販売収入
8067 福祉サービス利用支援収入
8068 給食宅配サービス事業利用料収入
8069 給食宅配サービス事業利用料過誤調整
0165 介護保険事業収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
8123 居宅介護料収入過誤調整
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8132 利用者負担金収入(一般)8135 利用者負担金収入過誤調整
8134 利用者予防負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
8163 居宅介護支援介護料収入過誤調整
0324 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8167 事業負担金収入(公費)8168 事業負担金収入(一般)8170 事業負担金収入（一般）過誤調整
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8352 利用者負担金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
0320 雑収入
8615 雑収入事業活動収入計(1)

予算(A)700,000
700,000
910,000
910,000
7,830,026
6,893,000
6,893,000
937,026
921,026
16,00023,101,500
10,146,000
10,146,000
12,472,000
12,472,000
483,500
483,500
500,000
500,000
1,710,000
600,000
500,000
250,000
60,000300,000
077,478,000
51,780,000
51,500,000
280,000
0
6,128,000
6,100,000
0
28,00011,170,000
11,000,000
170,00008,400,000
7,065,000
1,335,000
02,800,000
2,800,000
2,800,000
0
20,00020,0002,525,000
2,500,000
25,00025,000117,574,526

決算(B)648,000
648,000
1,128,000
1,128,000
7,830,026
6,893,000
6,893,000
937,026
921,026
16,00024,397,024
5,899,000
5,899,000
17,468,524
17,468,524
1,029,500
1,029,500
65,00065,0001,999,135
399,980
681,715
551,440
62,400387,250-83,650
74,376,151
49,773,562
49,317,649
480,213-24,300
5,496,132
5,448,079-5,30453,357
12,544,590
12,478,730
106,440-40,580
6,561,867
5,602,567
1,039,160-79,860
3,408,230
3,402,510
3,402,510
5,720
3,569
3,569
3,020,974
2,660,875
360,099
360,099
116,876,109

差異(A)-(B)
52,00052,000-218,000-218,000
0
0
0
0
0
0
-1,295,524
4,247,000
4,247,000-4,996,524-4,996,524-546,000-546,000
435,000
435,000-289,135
200,020-181,715-301,440-2,400-87,250
83,6503,101,849
2,006,438
2,182,351-200,213
24,300631,868
651,921
5,304-25,357-1,374,590-1,478,730
63,56040,5801,838,133
1,462,433
295,840
79,860-608,230-602,510-602,510-5,72016,431
16,431-495,974-160,875-335,099-335,099
698,417

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)による支収

支出

勘 定 科 目
0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7213 機器販売仕入
7214 家族介護用品仕入
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
7236 諸謝金
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7335 雑支出
7412 介護用品仕入高0309 貸付事業支出
7001 貸付金支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7011 老人福祉活動費
7012 障害児・者福祉活動費
7013 児童・青少年福祉活動費
7014 母子・父子福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7016 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
0315 負担金支出

予算(A)96,138,000
1,100,000
50,376,000
12,810,000
20,250,000
1,576,000
10,026,000
19,663,500
2,186,000
150,000
500,000
140,000
40,000206,000
4,390,000
1,839,000
2,767,500
905,000
4,870,000
610,000
330,000
730,000
8,039,000
440,000
1,754,000
160,000
350,000
220,000
10,00018,0001,145,000
1,155,000
150,000
320,000
1,210,000
187,000
10,000250,000
10,000490,000
130,000
30,000800,000
500,000
500,000
921,026
921,026
50,00030,00030,00030,000578,026
203,000
76,000決算(B)92,009,938
864,500
49,932,623
12,514,354
17,247,211
1,555,620
9,895,630
19,787,130
2,186,784
410,523
891,088
350,993
34,848208,126
4,311,344
1,552,976
3,004,576
1,012,780
4,416,671
572,966
77,455756,000
6,866,030
457,987
660,466
31,200412,783
129,800
6,567
3,696
1,184,459
1,207,401
91,518364,400
1,110,483
204,901
10,35065,472
16,000551,080
75,040282,427
1,030,987
200,000
200,000
790,126
790,126
50,00030,00030,00030,000447,126
203,000
76,000差異(A)-(B)4,128,062
235,500
443,377
295,646
3,002,789
20,380130,370-123,630-784-260,523-391,088-210,993
5,152-2,12678,656
286,024-237,076-107,780
453,32937,034
252,545-26,000
1,172,970-17,987
1,093,534
128,800-62,783
90,2003,433
14,304-39,459-52,401
58,482-44,400
99,517-17,901-350
184,528-6,000-61,080
54,960-252,427-230,987
300,000
300,000
130,900
130,900
0000
130,900
00

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0316 負担金支出
7041 負担金支出
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)76,00076,00051,00051,000126,188,526-8,614,000

決算(B)76,00076,00050,19250,192
120,810,403-3,934,294

差異(A)-(B)
00
808
808
5,378,123-4,679,706

0
1,596,000
1,596,000
000
1,596,000
1,596,000
401,500
401,500000-401,500-401,500

1,596,000-1,596,000
300,000
300,000
300,000
910,000
910,000
300,000
300,000

1,997,500-1,997,500
000
698,000
698,00000-401,500
401,500
300,000
300,000
300,000
212,000
212,000
300,000
300,000

698,000-698,000

512,000-212,000―

200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,210,000-910,000
200,000
0-11,320,000-6,629,794-4,690,206

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0-11,320,000

73,770,507
67,140,713-73,770,507-78,460,713

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整0143 設備資金借入金元金償還支出
備 支7511 設備資金借入金元金償還支出
等0144 固定資産取得支出に7524 器具及び備品取得支出
よ 出る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0223 サービス区分間繰入金収入の 入
8883 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支7643 その他の積立資産支出
動0161 サービス区分間繰入金支出に7673 サービス区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)