第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

事業
活動による
収

勘 定 科 目
0288 会費収入
8001 一般会費収入
8002 特別会費収入
0290 寄附金収入
8021 寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
0293 市区町村補助金収入
8032 町補助金収入
0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入8035 歳末たすけあい配分金収入
0296 受託金収入
0297 都道府県受託金収入
8041 県受託金収入
0298 市区町村受託金収入
8042 町受託金収入
0301 都道府県社協受託金収入
8046 県社協受託金収入
0303 貸付事業収入
8051 償還金収入0305 事業収入
8063 介護用品販売収入
8064 紙オムツ等販売収入
8065 特販販売収入
8067 福祉サービス利用支援収入
8068 給食宅配サービス事業利用料収入収 0165 介護保険事業収入
入0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
8123 居宅介護料収入過誤調整
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8132 利用者負担金収入(一般)8135 利用者負担金収入過誤調整
8134 利用者予防負担金収入(一般)8136 利用者予防負担金収入過誤調整
0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
8163 居宅介護支援介護料収入過誤調整
0324 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8167 事業負担金収入(公費)8168 事業負担金収入(一般)0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8352 利用者負担金収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
0320 雑収入
8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出

予算(A)700,000
700,0000
910,000
910,000
8,098,090
6,893,000
6,893,000
1,205,090
1,189,090
16,00011,905,500
10,146,000
10,146,000
1,400,000
1,400,000
359,500
359,500
500,000
500,000
1,330,000
300,000
500,000
250,000
60,000220,000
84,068,000
55,280,000
55,000,000
280,000
0
6,898,000
6,870,000
0
28,000012,170,000
12,000,000
170,0000
9,720,000
8,315,000
1,405,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
0
20,00020,0002,525,000
2,500,000
25,00025,000112,556,590
85,142,000
1,100,000
40,260,000
11,343,000
23,770,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)653,500
46,500648,500
51,5005,000-5,000943,000-33,000
943,000-33,000
7,895,090
203,000
6,893,000
06,893,000
0
1,002,090
203,000
986,090203,000
16,000012,369,406-463,906
5,895,186
4,250,814
5,895,186
4,250,814
5,640,720-4,240,720
5,640,720-4,240,720
833,500-474,000
833,500-474,000
165,000
335,000
165,000
335,000
2,062,697-732,697
620,047-320,047
585,550-85,550
412,800-162,800
63,600-3,600380,700-160,700
78,060,080
6,007,920
51,474,032
3,805,968
78,904,997 -23,904,997
283,896-3,896-27,714,861
27,714,861
5,982,891
915,10910,809,820-3,939,820-4,860,752
4,860,752
35,073-7,073-1,2501,250
12,152,140
17,86012,070,910-70,910
162,290
7,710-81,060
81,0608,451,017
1,268,983
7,297,083
1,017,917
1,153,934
251,066
3,646,800-1,146,800
3,643,930-1,143,930
3,643,930-1,143,930
2,870-2,8703,614
16,386
3,614
16,386
3,017,740-492,740
2,844,750-344,750
172,990-147,990
172,990-147,990
108,816,927
3,739,663
80,904,889
4,237,111
905,000
195,000
39,777,098
482,902
9,653,323
1,689,677
21,646,130
2,123,870

による
収
支施
設
整
備等による
収
支

7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7213 機器販売仕入
7214 家族介護用品仕入
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
7236 諸謝金
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
支7318 燃料費支出
出7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7335 雑支出
7412 介護用品仕入高0309 貸付事業支出
7001 貸付金支出
0310 共同募金配分金事業費
0311 一般募金配分金事業費7011 老人福祉活動費
7012 障害児・者福祉活動費
7013 児童・青少年福祉活動費
7014 母子・父子福祉活動費
7015 福祉育成・援助活動費
7016 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
0315 負担金支出
0316 負担金支出
7041 負担金支出
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
0144
固定資産取得支出
支7524
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,262,000
7,407,000
20,111,500
1,706,000
150,000
500,000
140,000
40,000206,000
3,790,000
1,750,000
3,694,500
885,000
5,110,000
1,280,000
330,000
530,000
9,055,000
440,000
2,390,000
250,000
350,000
270,000
10,00018,0001,775,000
1,195,000
130,000
310,000
1,010,000
187,000
10,000250,000
10,000290,000
130,000
30,000400,000
500,000
500,000
1,189,090
1,189,090
50,00030,00030,00030,000846,090203,000
76,00076,00076,000106,000
106,000
116,579,590-4,023,000

1,216,500
7,706,838
18,898,518
2,216,222
294,559
610,648
196,893
77,416244,662
4,235,950
1,768,479
2,040,413
1,083,564
4,479,470
687,075
256,617706,550
8,610,335
414,8172,221,342
130,982
245,458
126,896
8,454
9,175
1,817,406
1,171,068
220,000
428,160
976,478
171,665
10,00016,89640,400264,92030,000306,218
950,600
50,00050,000986,090986,090
50,00030,00030,00030,000643,090203,000
76,00076,00076,000105,726
105,726
110,582,158-1,765,231

45,500-299,838
1,212,982-510,222-144,559-110,648-56,893-37,416-38,662-445,950-18,479
1,654,087-198,564
630,530
592,925
73,383-176,550
444,665
25,183
168,658
119,018
104,542
143,104
1,546
8,825-42,406
23,932-90,000-118,160
33,522
15,3350233,104-30,400
25,080100,000-276,218-550,600
450,000
450,000
203,000
203,000
000
0
203,000
0000
274
274
5,997,432-2,257,769

0
1,596,000
1,596,000000
1,596,000
1,596,000
126,500
126,500

000-126,500-126,500

1,596,000-1,596,000

1,722,500-1,722,500-126,500
126,500

その他の活動による収
支収 0223 サービス区分間繰入金収入
8883 サービス区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
7643 その他の積立資産支出
支 0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
出

300,000
300,000
300,000
910,000
910,000
300,000
300,000000
643,000
643,00000

300,000
300,000
300,000
267,000
267,000
300,000
300,000

643,000-643,000―

567,000-267,000
200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,210,000-910,000
200,000
0-6,729,000-4,130,731-2,598,269

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0-6,729,000

77,901,238
73,770,507-77,901,238-80,499,507

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)