理事長

施設長

事務長

担当

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
社会福祉法人よさのうみ福祉会(単位：円)

勘定科

目

就労支援事業収益

サー
ビ
ス
活動
増
減の部

190,035,779

3,308,789

1,199,334,447

1,175,715,609

23,618,838

雑収益

2,108,243

3,932,281△1,824,038

経常経費寄附金収益

12,386,731

16,728,627△4,341,896
20,761,693

サービス活動収益計(1)費用

1,407,173,989

1,386,412,296

人件費

937,635,683

891,238,515

46,397,168

事業費

109,120,203

111,569,981△2,449,778

事務費

111,581,452

109,053,593

2,527,859就労支援事業費用

200,015,974

199,797,258

218,716

利用者負担軽減額

272,998

0272,998

60,581,191

66,033,921△5,452,730

国庫補助金等特別積立金取崩額△37,994,322△39,810,701

1,816,379

サービス活動費用計(2)1,381,213,179

1,337,882,567

43,330,612

25,960,810

48,529,729△22,568,919

552,742

711,368△158,626

減価償却費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サー
ビス
活動
外
増
減の部

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

160,082

151,2118,871

その他のサービス活動外収益

10,887,675

10,340,402

547,273

サービス活動外収益計(4)11,600,499

11,202,981

397,518

899,413

1,099,784△200,371

その他のサービス活動外費用

6,618,646

6,999,761△381,115

サービス活動外費用計(5)7,518,059

8,099,545△581,486

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)4,082,440

3,103,147

979,293

30,043,250

51,633,165△21,589,915

施設整備等補助金収益

66,696,560

10,787,637

55,908,923

施設整備等寄附金収益

21,508,091

3,205,000

18,303,091

収
益

支払利息
費
用

経常増減差額(7)=(3)+(6)

固定資産売却益

720,000

101,000

619,000

その他の特別収益

34,864,179

3,212,223

31,651,956

その他の活動による収益

1,800,000

01,800,000

特別収益計(8)125,588,830

17,305,860

108,282,970基本金組入額

22,418,025

0

22,418,025

26,740190,006△163,266

国庫補助金等特別積立金積立額

62,374,464

8,171,139

54,203,325

その他の特別損失

13,907,731

3,212,223

10,695,508

その他の活動による費用

1,800,000

01,800,000

特別費用計(9)100,526,960

11,573,368

88,953,592

特別増減差額(10)=(8)-(9)25,061,870

5,732,492

19,329,378

55,105,120

57,365,657△2,260,537

前期繰越活動増減差額(12)935,007,255

877,641,598

57,365,657

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)990,112,375

935,007,255

55,105,120

その他の積立金取崩額(15)1,000,000

01,000,000

備品等購入積立金取崩額1,000,000

01,000,000

991,112,375

935,007,255

56,105,120

収益
特別増
減の部

固定資産売却損・処分損
費
用

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越
額活の動部増減差

増減 (A)-(B)193,344,568

障害福祉サービス等事業収益
収益

当年度決算 (A) 前年度決算 (B)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

理事長

施設長

事務長

担当

第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
社会福祉法人よさのうみ福祉会
社会福祉法人よさのうみ福祉会(単位：円)(単位：円)

勘定科

目

就労支援事業収益
収益
サー
ビス
活動増
減の部

16,678,083 1,199,334,447

0 1,199,334,447

雑収益2,108,243
12,386,731

2,108,243

012,386,731

0

12,386,731

0 1,407,173,989

人件費

924,118,662

13,517,021 937,635,683

0 937,635,683

事業費109,120,203

0 109,120,203

0 109,120,203

事務費

108,548,973

3,032,479 111,581,452

0 111,581,452

就労支援事業費用

200,015,974

0 200,015,974

0 200,015,974

利用者負担軽減額

272,998

0272,998

0272,998

60,581,191

060,581,191

060,581,191

0 △37,994,322

0 △37,994,322

16,549,500 1,381,213,179

0 1,381,213,179

128,583

25,960,810

025,960,810

552,7420552,742

0552,742

159,439643

160,0820160,082

その他のサービス活動外収益

10,887,675

0

10,887,675

0

10,887,675

サービス活動外収益計(4)11,599,856

643

11,600,499

011,600,499

899,413

0899,413

0899,413

その他のサービス活動外費用

6,618,646

0

6,618,646

0

6,618,646

サービス活動外費用計(5)7,518,059

0

7,518,059

0

7,518,059

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

支払利息

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)4,081,797

643

4,082,440

04,082,440

経常増減差額(7)=(3)+(6)29,914,024

129,226

30,043,250

030,043,250

施設整備等補助金収益

66,696,560

066,696,560

066,696,560

施設整備等寄附金収益

21,508,091

021,508,091

021,508,091

固定資産売却益

720,0000

720,0000

720,000

事業区分間繰入金収益

129,1160

129,116

129,1160

34,864,179

0

34,864,179

0

34,864,179

1,800,000

01,800,000

01,800,000

その他の特別収益
その他の活動による収益
特別収益計(8)125,717,946

0 125,717,946

基本金組入額22,418,025

0

22,418,025

0

22,418,025

26,740026,740026,74062,374,464

062,374,464

062,374,464

0

129,116

129,116

129,1160

13,600,057

307,674

13,907,731

0

13,907,731

01,800,000

01,800,000

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の活動による費用
特別費用計(9)繰越
額活の動部増減差016,678,083 1,407,173,989

25,832,227

費用

2,108,243

1,390,495,906

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

特別増
減の部

0

サービス活動収益計(1)1,364,663,679

収
益

法人合計

障害福祉サービス等事業収益 1,182,656,364

サービス活動費用計(2)

費
用

内部取引
消去

0 193,344,568

減価償却費

収益

合計
0 193,344,568

国庫補助金等特別積立金取崩額 △37,994,322

サー
ビス
活動外増
減の部

公益事業

193,344,568

経常経費寄附金収益費
用

社会福祉事業

1,800,000
100,219,286

436,790 100,656,076

129,116 125,588,830

129,116 100,526,960

特別増減差額(10)=(8)-(9)25,498,660△436,790

25,061,870

025,061,870

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)55,412,684△307,564

55,105,120

055,105,120

前期繰越活動増減差額(12)934,699,691

307,564 935,007,255

0 935,007,255

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)990,112,375

0 990,112,375

0 990,112,375

1,000,000

01,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

01,000,000

その他の積立金取崩額(15)
備品等購入積立金取崩額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)991,112,375

0 991,112,375

0 991,112,375