第三号第一様式

令和 3年 6月17日
法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人愛寿会

社会福祉事業

貸借対照表（ 令和 3年 3月31日現在 ）
勘定科目

資産の部
当年度末

前年度末

増減

勘定科目

001 流動資産(単位：円)
負債の部
当年度末

前年度末

1頁
増減

011 流動負債
396,479,347

429,561,118△33,081,771

01 現金預金79,029,094

84,232,758△5,203,664

56,274,603

54,990,203

1,284,400

0348,877△348,877

14,520,000

22,195,000△7,675,000

6,008,904

4,483,944

1,524,960

297,125

222,605

74,5201,928,462

1,940,129△11,6670

52,000△52,000

83,445,888

93,751,392△10,305,50441,200,000

55,720,000△14,520,000

10,394,988

6,955,992

3,438,996

31,850,900

31,075,400

775,500

162,474,982

177,984,150△15,509,168

413,237,802

413,237,802

0413,237,802

413,237,802

0461,252,608

476,407,318△15,154,710

461,252,608

476,407,318△15,154,710

420,000,000

420,000,000

0370,000,000

370,000,000

050,000,000

50,000,000

0623,425,296

658,847,960△35,422,664△35,422,664△18,357,271△17,065,393

純資産の部合計

1,917,915,706

1,968,493,080△50,577,374

負債及び純資産の部合計

2,080,390,688

2,146,477,230△66,086,542

02 事業未払金
244,819,908

273,607,315△28,787,407

03 事業未収金

03 その他の未払金
121,077,026

127,406,012△6,328,986

04 未収金28,922,973

27,276,277

1,646,696

437,182

146,160

291,022464,546

376,046

88,50005 未収補助金
08 貯蔵品
17 前払費用

06 1年以内返済予定
設備資金借入金
08 1年以内返済予定
リース債務
14 預り金15 職員預り金

667,692

662,748

4,944

24 仮払金20 仮受金90,02086,5603,460

002 固定資産012 固定負債
1,683,911,341

1,716,916,112△33,004,771

001 基本財産

01 設備資金借入金
1,138,561,244

1,194,537,378△55,976,134

01 土地

03 リース債務
62,958,814

62,958,814

0

02 建物

07 退職給付引当金
1,075,602,430

1,131,578,564△55,976,134

545,350,097

522,378,734

22,971,363

002 その他の固定資産
負債の部合計

純資産の部

02 建物付属設備
26,949,855

12,532,009

14,417,846

14,917,179

18,768,848△3,851,669

03 構築物

013 基本金

05 車輌運搬具

01 第一号基本金428,445

1,385,099△956,654

06 器具及び備品

014 国庫補助金等特別積立金
32,615,884

23,789,168

08 有形リース資産

8,826,716
01 国庫補助金等特別積立金
5,871,226（整備時分）
015 その他の積立金△192,114
01 建設積立金△369,360
02 人件費積立金△911,088
016 次期繰越活動増減差額
775,500
02 (うち当期活動増減差額)
0

13,286,214

7,414,988

230,382

422,496

1,261,980

1,631,340

3,188,808

4,099,896

31,850,900

31,075,400

420,000,000

420,000,000

20,0000

20,000445,540

1,104,580△659,040

0144,910△144,910

10,00010,0000144,9100

144,9102,080,390,688

2,146,477,230△66,086,542

09 権利
10 ソフトウェア
11 無形リース資産
16 退職給付引当資産
18 その他の積立資産
19 差入保証金
20 長期前払費用
22 その他の固定資産23 出資金24 リサイクル預託金
資産の部合計第一号第一様式

令和 3年 6月17日
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 社会福祉事業

愛寿会

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目

至 令和 3年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

676,996,000
165,743,000
5,189,000
1,205,000
1,293,000
50,0002,638,000
853,114,000
608,580,000
143,842,000
84,069,000
1,293,000
1,785,000
839,569,000
13,545,000
13,237,000
13,237,000
22,195,000
37,763,000
6,490,000

678,713,437
164,108,228
5,328,232
1,153,668
1,292,510
47,736
2,718,140
853,361,951
608,620,055
141,592,245
84,428,220
1,292,510
1,744,122
837,677,152
15,684,799
14,062,850
14,062,850
22,195,000
34,562,776
5,629,044△1,717,437
1,634,772△139,232
51,332490
2,264△80,140△247,951△40,055
2,249,755△359,220490
40,878
1,891,848△2,139,799△825,850△825,850
03,200,224
860,956

66,448,000△53,211,000
422,877,000
422,877,000
424,850,000
20,00062,386,820△48,323,970
422,490,220
422,490,220
423,864,140
20,0004,061,180△4,887,030
386,780
386,780
985,860
0423,884,140△1,393,920
0985,860△599,080
1,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)424,870,000△1,993,000
1,000,000
0△42,659,000△34,033,091△8,625,909

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)371,344,000
328,685,000

371,344,556
337,311,465△556△8,626,465

事 収 151 介護保険事業収入
業 入 156 障害福祉サービス等事業収入
159 その他の事業収入
活161 経常経費寄附金収入
動162 借入金利息補助金収入に163 受取利息配当金収入
よ164 その他の収入
る
事業活動収入計(1)収支 支 111 人件費支出
出 112 事業費支出
113 事務費支出
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
124 ファイナンス・リース債務の返済支出等による収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)の 入
他 支 129 積立資産支出の 出 137 その他の活動による支出
活動による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考1頁

第二号第一様式

令和 3年 6月17日
法人名 社会福祉法人
施設名
事業区分 社会福祉事業

愛寿会

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目
サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 076 障害福祉サービス等事業収益

至 令和 3年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)678,713,437164,108,228

688,187,634
156,895,900△9,474,197
7,212,328ビ

079 その他の事業収益

5,328,232

1,017,160

4,311,072ス

081 経常経費寄附金収益

1,153,668
849,303,565

1,303,355
847,404,049△149,687
1,899,516

動 費 021 人件費609,993,975

591,391,883

18,602,092

増 用 022 事業費

141,592,245
85,082,316

137,111,888
84,358,922

4,480,357
723,394

サービス活動収益計(1)活減023 事務費の028 減価償却費

部

029 国庫補助金等特別積立金取崩額

78,296,983

82,912,537△4,615,554△29,063,660△28,901,747△161,913

885,901,859△36,598,294

866,873,483△19,469,434

19,028,376△17,128,860

サ 収 083 借入金利息補助金収益

1,292,510

1,686,560△394,050｜ 益 084 受取利息配当金収益

47,736
2,718,140

48,0672,500,019△331
218,121

4,058,386

4,234,646△176,260

1,292,510
1,744,122
3,036,632

1,686,560
1,705,909
3,392,469△394,050
38,213△355,837

1,021,754△35,576,540
14,062,850

842,177△18,627,257
429,300

179,577△16,949,283
13,633,550

14,062,850
24

429,300
14

13,633,550
10

13,908,950
13,908,974
153,876△35,422,664
658,847,960
623,425,2960
420,000,000
0420,000,000

159,300
159,314
269,986△18,357,271
677,205,231
658,847,960
0420,000,000
0420,000,000

13,749,650
13,749,660△116,110△17,065,393△18,357,271△35,422,664
0000623,425,296

658,847,960△35,422,664

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ビ089 その他のサービス活動外収益ス
活動外

サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息
減 用 038 その他のサービス活動外費用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 090 施設整備等補助金収益
特別収益計(8)別 益

増 費 041 固定資産売却損・処分損
減 用 043 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 100 基本金取崩額(14)動 101 その他の積立金取崩額(15)増 102 退職給付積立預金取崩額
減 050 その他の積立金積立額(16)差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

備考1頁

別紙4

法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人

令和3年6月17日
愛寿会

社会福祉事業財 産 目 録（令和３年３月３１日現在）

資産・負債の内訳
1.

資産の部
００１ 流動資産
０１ 現金預金０３ 事業未収金
０４ 未収金
０５ 未収補助金
０８ 貯蔵品
１7前払費用２４ 仮払金流動資産計396,479,347
062,958,814
1,075,602,430

基本財産計
その他の固定資産
０２ 建物附属設備
０３ 構築物
０５ 車輛運搬具
０６ 器具及び備品
０８ 有形リース資産
０９ 権利
１０ ソフトウェア
１１ 無形リース資産
１６ 退職給付引当資産
１８ その他の積立資産
１９ 差入保証金
２０ 長期前払費用
２２ その他の固定資産
２３ 出資金1,138,561,244
26,949,855
14,917,179
428,445
32,615,884
13,286,214
230,382
1,261,980
3,188,808
31,850,900
420,000,000
20,000445,540
10,000144,910その他の固定資産計
固定資産計
資産合計
2.

額
244,819,908
121,077,026
28,922,973
437,182464,546
667,692
90,0200０２ 固定資産
０１ 基本財産
０１ 土地
０２ 建物
０２（単位: 円）

金

負債の部
０１１ 流動負債
０２ 事業未払金
０６ １年以内返済予定設備資金借入金
０８ １年以内返済予定リース債務
１４ 預り金１５ 職員預り金

流動負債計
０１２ 固定負債
０１ 設備資金借入金
０３ リース債務
０７ 退職給付引当金545,350,097
1,683,911,341
2,080,390,688
56,274,603
14,520,000
6,008,904
297,125
1,928,462

79,029,094
41,200,000
10,394,988
31,850,900

固定負債計
負債合計
差引純資産

83,445,888
162,474,982
1,917,915,706