販売用資料

2024年8月

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）
ウィンドミル ／（1 年決算型）（愛称）
ウィンドミル 1 年
追加型投信 / 海外 / 債券

6

債券・為替戦略で目指す安定運用
設定・運用はお申込みの際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。

ベアリングス・ジャパン株式会社

ファンドの取扱いを行っている販売会社は、ファンド毎に異なります。
各ファンドの取扱い販売会社は巻末の販売会社一覧をご覧ください。

商 号 等 ： ベアリングス・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 396 号
加入協会 ： 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

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1

ベアリングス・ジャパン株式会社は、ジュニア・アチーブメント日本を応援しています。
ジュニア・アチーブメントは、世界120以 上の国々で青少年のために様々な活動を展開しているグローバルな経済教育団体です。

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ファンドのポイント

ポ イント

1

信用力が高い世界の公社債に分散投資します
格付けで投資適格を有する上質な債券に投資します

当ファンドが投資する投資対象とする債券（種別）

債券の格付けAAAAAA（ご参考）
投資対象としない債券等の例

例えば以下の債券が該当します

投資適格債

高

米国モーゲージ債

信用力投資適格ではあるものの仕組みが複雑

BBB
BBB
CCC

当ファンドの投資対象

国債

地方債

投資適格社債

ハイイールド債
主として非投資適格CC

バンクローン

C
D

低政府機関債

国際機関債

主として非投資適格

新興国国債※上記は格付けの例としてS&Pの表示方法で表記しています。
※格付けを得ていない公社債でも、投資適格債に相当すると判断される場合には投資を行うことがあります。

ポ イント

2 2

つの戦略が『ウィンドミル』の安定した運用を支えています❶ 分散された債券戦略

外国債券(ボンド)
為替予約(カレンシー)

為替予約(カレンシー)❷ 機動的な為替戦略※ウィンドミルとウィンドミル1年を総称して『ウィンドミル』と表記しています。

1

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『ウィンドミル』を支える

2

つの戦略の詳細を見てみましょう❶ 分散された債券戦略■ 景気局面（季節）が異なる国や地域の中からその時々の投資に適した債券（種別）に分散投資していきます▶一般的に景気は季節の移り変わりのように、 春（回復） 夏（拡大） 秋（減速） 冬（後退）を繰り返します▶異なる景気局面（季節）の国や地域の債券を組み合わせることで、中長期的に安定した収益の確保を狙います

金利が下がりやすい局面

景気のピーク

金利が上がりやすい
局面

メキシコ
ノルウェー
英国
ユーロ圏
スウェーデンニュージーランド
米国
カナダ
チェコ

ポーランド
オーストラリア

イスラエル

景気のボトム

景気後退

景気回復

景気拡大

景気減速

※上記は景気循環の状況をあくまで簡単な例として示すものであり、今後の各国の経済情勢を示唆または保証するものではありません。
出所：Markitの製造業PMI指数などを基にベアリングス作成■ 運用者が分散投資する際に主としてとっている戦略は以下の通りです

国別配分

種別配分

満期構成

デュレーション

※金 利変動リスク管理のため、債券先物等を組み入れることがあります。

❷ 機動的な為替戦略
為替予約も使って以下のような戦略をとっています■「外貨」
対「円」の為替ヘッジ比率を調整します（「守り」の為替管理）

主として円高が予想される時

フルヘッジ（概ね100％）

フルヘッジ（概ね100％）から70％ヘッジの間で変動させます

主として70%ヘッジ

円安が予想される時■「外貨」
対「外貨」のペア（「買い持ち」
対「売り持ち」）を作り、収益を狙うこともあります（「攻め」の為替運用）
例えば

売り持ち

買い持ち
ユーロ €

米ドル $

買い 持ちにしている通 貨が 売り持ちにしている通貨に対して値上がりすると基準価額にプラスに寄与し、値下がりするとマイナスに寄与します

ユーロ €豪ドル A$※「外貨」対「外貨」のペアは、必ずしも一通貨対一通貨ではなく、一通貨対多通貨となることもあります。

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ファンドのポイント

ポ イント

3

ウィンドミルは国内公募投信として25年を超える運⽤実績があります
1998年から運用を始め、リーマンショックなど大きな市場変動を乗り越え、安定的な運用実績を残してきました

設定来の基準価額の推移（毎月決算型 設定日1998年4月28日／1年決算型 設定日2013年10月21日～2024年6月28日）
20,00018,00016,000

毎月決算型
基準価額（税引前分配金再投資）
13,631 円

14,00012,00010,000

1 年決算型
基準価額
8,591 円

8,000
6,000
1998年4月

2003年4月

2008年4月

2013年4月

2018年4月

2023年4月※基準価額は信託報酬控除後の1万口当たりのものです。
※基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を全額再投資したと仮定して算出した信託報酬控除後の値であり、当社が公表している基準価額とは異なります。
税引後の運用実績は、課税条件等によってご投資者ごとに異なります。
※1年決算型は、設定来分配金のお支払いをしていません（2024年6月28日現在）。
※運用状況によっては、分配金が変わる場合、あるいは分配を行わない場合があります。
※過去の運用実績は、将来の運用成果等を約束するものではありません。

ポ イント

4

決め手は時間を味方につけた『長期投資』です
ウィンドミルは、ファンド設定以来、任意の下記期間を計測すると、保有期間が長くなるにつれて、その間の騰落率がプラスとなった確率が高まりました

ウィンドミル 保有期間別の運用実績（設定日1998年4月28日～2024年6月28日）

1年
騰落率がプラスとなった確率

騰落率がマイナスとなった確率

平均騰落率
（年率）

60％

40％

1.7％

3年

5年

10 年

75％

80％

86％

25％

20％

14％

2.6％

2.8％

2.7％

※過去の運用実績は、将来の運用成果等を約束するものではありません。

当ファンドの運用体制

ベアリングスのグローバルな英知を結集し、日本人もファンド運営の中心的役割を担っています。

3

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ファンドの仕組み
ファミリーファンド方式で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、ご投資者（受益者）の皆様からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
投資者（受益者）

ベビーファンド
申込金

収益分配金
一部解約金
償還金

マザーファンド

BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（毎月決算型）（愛称）ウィンドミル

投資

BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（1年決算型）（愛称）ウィンドミル1年損益

ベアリング
ワールド・ボンド＆カレンシー・
マザーファンド

投資

世界の公社債（投資適格債）

損益

収益分配金に関する留意事項●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
投資信託で分配金が支払われるイメージ

投資信託の純資産

分配金●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配金と基準価額の関係（計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合）
前期決算から基準価額が上昇した場合

前期決算から基準価額が下落した場合（注）
分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

10,550 円

期中収益
（①＋②）
50 円

10,500円＊50 円＊500 円
（③＋④）

分配金
100 円
10,450 円

10,500円＊500 円（③＋④）＊450 円（③＋④）

10,400 円
配当等収益① 20 円
＊80 円

分配金
100 円
10,300 円＊420 円（③＋④）

分配準備積立金：期中収益（①＋②）のうち、当期の分配金として支払われず信託財産内に留保された部分をいい、次期以降の分配対象額となります。
収益調整金：追加型株式投資信託において、追加設定により既存投資者の分配対象額が減らないよう調整するために設けられた勘定です。
＊左記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。

前期決算日
＊

分配対象額
500 円

当期決算日
分配前50円を取崩し

＊

当期決算日
分配後分配対象額450 円

＊

前期決算日
＊

分配対象額
500 円

当期決算日
分配前
80円を取崩し

＊

当期決算日
分配後
分配対象額420 円＊●投資者（受益者）のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

普通分配金
投資者（受益者）の購入価額（当初個別元本）

010_3123216432408.indd4※ 元 本 払 戻 金（ 特 別元本払戻金（特別分配金） 分 配 金 ）は実 質 的に元本の一部払戻しと投資者みなされ 、その 金 額 （受益者）
分配金の支払後だけ個別元本が減少購入価額基準価額します。また、元本払戻 金（ 特 別 分 配 金 ）部分は非課税扱いと （当初個別元本）個別元本なります。

元本払戻金（特別分配金）
分配金
支払後基準価額
個別元本

普通分配金：個別元本（投資者（受益者）のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者（受益者）の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
（注）
普通分配金に対する課税の詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

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ファンドの特色

1

主として、ベアリング ワールド・ボンド＆カレンシー・マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の公社債に投資します。
（投資適格債）
各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、2 為替変動リスクを適切に管理します。

※為替変動リスクの管理は、マザーファンドで行います。

ウィンドミル

3

ウィンドミル1年（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、毎月 10 日収益分配方針に基づき分配を行います。

（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。
毎年11月10日
分配金額は収益分配方針に基づき決定します。

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案するとともに、信託財産の成長にも留意し決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。

当ファンドにかかるリスク
当ファンドはマザーファンドを通じて世界の公社債など価格の変動する有価証券等に投資します（外貨建資産には為替変動リスクもあります）ので、基準価額は変動します。運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
したがって、ご投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。ご投資者の皆様におかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分にご理解のうえお申込みくださいますよう、お願い申し上げます。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。詳細は投資信託説明書（交付目論見書）
にてご確認ください。
◆公社債市場リスク（金利変動リスク）
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により公社債相場が下落（金利が上昇）した場合、ファンドの基準価額が下落する要因になります。
また、ファンドが保有する個々の銘柄の公社債については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
◆為替変動リスク
外貨建資産に投資を行いますので、外国為替相場の変動の影響を受ける為替変動リスクがあります。為替レートは各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大きく変動することがあります。各国通貨の円に対する為替レートの動きに応じて、当ファンドの基準価額も変動します。
◆流動性リスク市場環境が急激に変化した場合や、保有有価証券の発行者等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、一時的に保有有価証券の流動性が低下し、市場実勢から期待される価格で売却できない、または取引量が限られてしまう場合があります。
このような場合には損失を被るリスクがあり、当ファンドの基準価額に影響を及ぼします。
◆信用リスクファンドが投資している有価証券や金融商品および各種派生商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品および各種派生商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
◆解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
解約資金を手当てするために保有有価証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
◆ファミリーファンド方式にかかるリスク
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金移動があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合などには、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
◆その他のリスク
市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、当ファンドの投資方針に基づく運用ができない場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、ならびにすでに受付けた取得申込みを取り消すことがあります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

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お申込メモ
設定日

ウィンドミル：1998年4月28日
ウィンドミル1年 ：2013年10月21日
ウィンドミル：無期限。ただし、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、償還させることがあります。
ウィンドミル1年 ：2028年11月10日まで。ただし、受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還させることがあります。
また、投資者に有利であると認めたときには、信託期間を延長することができます。
ウィンドミル：毎月10日（休業日の場合は翌営業日）。
ウィンドミル1年 ：毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）。
毎営業日にお申込みできます。ただし、ロンドン（英国）の銀行休業日にはお申込みを受付けません。原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を、当日のお申込み分とします。
※2024年11月5日以降は、原則として、営業日の午後3時30分までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とする予定です。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社が指定する期日までにお申し込みの販売会社にお支払いください。
ウィンドミル：月1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
ウィンドミル1年 ：年1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
※販売会社との契約によっては再投資が可能です。
販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ご換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
原則としてご換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。
※当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの対象ではありません。
※課税の詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等には、変更される場合があります。

信託期間

決算日
お申込日

ご購入単位
ご購入価額
ご購入代金
収益分配
ご換金単位
ご換金価額
ご換金代金
課税関係

当ファンドにかかる手数料等について［ご投資者が直接的に負担する費用］
ご購入時手数料

ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額に2.75%（税抜2.5%）を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

信託財産留保額

信託財産留保額はありません（マザーファンドにおいても信託財産留保額はありません）。

［ご投資者が信託財産で間接的に負担する費用］
運用管理費用（信託報酬）

当ファンドの日々の純資産総額に対し年1.595%（税抜1.45%）の率を乗じて得た額とします。

その他の費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等を信託財産でご負担いただきます。
※「その他の費用・手数料」
については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

※手数料等諸費用の合計額については、お申込金額およびご投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

委託会社、その他関係法人
委託会社

ベアリングス・ジャパン株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の作成等の業務を行います。
お問い合わせ先電話番号：03-4565-1040（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
ホームページ：https://www.barings.com/ja-jp/individual※マザーファンドの運用の管理および執行をベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド（英国法人）
へ委託します。

受託会社株式会社りそな銀行
信託財産の保管・管理等の業務を行います。

販売会社

受益権の募集の取扱い、一部解約の実行請求の受付け、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・ 一部解約金の支払い等の業務を行います。

お申込みに際してのご注意■投資信託は預金ではありません。■投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。■投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。■投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入の投資者の皆様が負うことになります。■登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■お申込みの際には必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」
等をご覧ください。■投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

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販売会社一覧

お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）等のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。
取扱い商品
販売会社名

登録番号

ウィンドミル
ウィンドミル
1年

日本証券業
協会

アーク証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）
第1号

○

○

○

アイザワ証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3283号○○○株式会社青森銀行

登録金融機関○○○あかつき証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）
第67号

○

○

○

株式会社秋田銀行

登録金融機関

東北財務局長
（登金）
第2号

○

○

○

関東財務局長
（登金）
第633号

○

○

○

株式会社イオン銀行
登録金融機関（委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）

東北財務局長
（登金）
第1号

加入協会

加入協会

一般社団法人 一般社団法人
日本投資
金融先物顧問業協会 取引業協会○○

一般社団法人
第二種
金融商品取引業協会○○

池田泉州TT証券株式会社

金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第370号○

いちよし証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）
第24号

○

○

○

○

auカブコム証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）
第61号

○

○

○

○

○

○

SMBC日興証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号

○

○

○

○

○

○

株式会社SBI証券

金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）
第44号

○

○

○

○

○

関東財務局長
（登金）
第10号

○

○

○

○

FFG証券株式会社

金融商品取引業者 福岡財務支局長
（金商）
第5号

○

○

○

株式会社大垣共立銀行

登録金融機関

○○○OKB証券株式会社

金融商品取引業者 東海財務局長
（金商）
第191号

○

○

○

京都信用金庫

登録金融機関

近畿財務局長
（登金）
第52号

○

株式会社熊本銀行

登録金融機関

九州財務局長
（登金）
第6号

○

○

○

株式会社十八親和銀行

登録金融機関福岡財務支局長
（登金）
第3号○

○

○

スルガ銀行株式会社

登録金融機関東海財務局長
（登金）
第8号

○

○

○

東海東京証券株式会社

金融商品取引業者 東海財務局長
（金商）
第140号

○

○

○

株式会社長崎銀行

登録金融機関福岡財務支局長
（登金）
第11号

○

○

株式会社西日本シティ銀行

登録金融機関福岡財務支局長
（登金）
第6号

○

○

西日本シティTT証券株式会社

金融商品取引業者 福岡財務支局長
（金商）
第75号

○

○

PWM日本証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）
第50号

○

○

○

株式会社百五銀行

登録金融機関○○○百五証券株式会社

金融商品取引業者 東海財務局長
（金商）
第134号

○

○

○

株式会社百十四銀行

登録金融機関○○○ひろぎん証券株式会社

金融商品取引業者 中国財務局長
（金商）
第20号

○

○

○

株式会社SBI新生銀行（委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券、 登録金融機関
マネックス証券株式会社）

東海財務局長（登金）
第3号

東海財務局長（登金）
第10号
四国財務局長（登金）
第5号
中国財務局長
（登金）
第5号

○

○

株式会社広島銀行

登録金融機関○○○フィデリティ証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）
第152号

○

○

○

株式会社福岡銀行

登録金融機関福岡財務支局長
（登金）
第7号

○

○

○

ほくほくTT証券株式会社

金融商品取引業者 北陸財務局長
（金商）
第24号

○

○

○

株式会社北國銀行

登録金融機関○○○松阪証券株式会社

金融商品取引業者 東海財務局長
（金商）
第19号

○

○

○

マネックス証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）
第165号

○

○

○

株式会社みちのく銀行

登録金融機関

○○○北陸財務局長
（登金）
第5号

東北財務局
（登金）
第11号

楽天証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）
第195号

○

○

○

ワイエム証券株式会社

金融商品取引業者 中国財務局長
（金商）
第8号

○○

○株式会社きらやか銀行※登録金融機関

○

○

○

ぐんぎん証券株式会社※

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2938号○○○

十六TT証券株式会社※

金融商品取引業者 東海財務局長
（金商）
第188号

○○

株式会社東和銀行※

登録金融機関○○浜銀TT証券株式会社※

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）
第1977号○株式会社北海道銀行※

登録金融機関北海道財務局長
（登金）
第1号

○

○

○

株式会社山形銀行※

登録金融機関

東北財務局長
（登金）
第12号

○○

○

東北財務局長（登金）
第15号

関東財務局長（登金）
第60号

○
○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○
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※新規のお取扱いを休止しております

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