理事長

施設長

事務長

担当

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日
社会福祉法人よさのうみ福祉会(単位：円)

勘定科

目

就労支援事業収入

1,163,984,629△18,848,461

744,000

913,387△169,387

経常経費寄附金収入

12,010,580

12,589,894△579,314

受取利息配当金収入

46,702139,031△92,329

12,137,434

12,967,554△830,120

1,348,753,984

1,375,924,026△27,170,042

人件費支出

868,874,141

862,090,886

6,783,255

事業費支出

115,289,688

114,561,752

727,936

事務費支出

123,407,756

117,947,010

5,460,746

就労支援事業支出

175,590,475

178,351,416△2,760,941

支払利息支出

1,363,370

1,342,058

21,312

その他の支出5,239,683

5,414,973△175,290

1,289,765,113

1,279,708,095

10,057,018

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)58,988,871

96,215,931△37,227,060

施設整備等補助金収入

27,858,583

27,618,662

239,921

施設整備等寄附金収入824,000

1,354,000△530,000

設備資金借入金収入

20,000,000

20,000,000

0

施設整備等収入計(4)48,682,583

48,972,662△290,079

設備資金借入金元金償還支出

10,672,000

10,672,0000

固定資産取得支出

51,982,047

52,764,595△782,548

施設整備等支出計(5)62,654,047

63,436,595△782,548△13,971,464△14,463,933

492,469

7,759,616

9,025,721△1,266,105

その他の活動による収入

831,950

831,9500

その他の活動収入計(7)8,591,566

9,857,671△1,266,105

長期運営資金借入金元金償還支出

1,200,000

1,200,0000積立資産支出18,822,628

19,947,065△1,124,437

その他の活動による支出

358,800

1,227,816△869,016

その他の活動支出計(8)20,381,428

22,374,881△1,993,453△11,789,862△12,517,210

727,348

事業活動収入計(1)

収入

支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収支差 異 (A)-(B)

1,145,136,168事業活動支出計(2)

施設
整
備等による
収
支算 (B)△6,650,431

その他の収入支出

決185,329,531

借入金利息補助金収入

事
業
活動による
収
支算 (A)

178,679,100

障害福祉サービス等事業収入

収入

予

収入

支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)0─

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)33,227,545

69,234,788△36,007,243

前期末支払資金残高(12)648,247,383

686,385,035△38,137,652

当期末支払資金残高(11)+(12)681,474,928

755,619,823△74,144,895

備考

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日
社会福祉法人よさのうみ福祉会(単位：円)

勘定科

目

就労支援事業収入

事
業
活
動による
収
支法人合計

障害福祉サービス等事業収入 1,153,583,921

10,400,708 1,163,984,629

0 1,163,984,629

913,3870913,3870913,387

経常経費寄附金収入

12,589,894

0

12,589,894

0

12,589,894

受取利息配当金収入

138,588443

139,0310

139,031

12,967,554

0

12,967,554

0

12,967,554

事業活動収入計(1)1,365,522,875

10,401,151 1,375,924,026

0 1,375,924,026

人件費支出

854,401,625

7,689,261 862,090,886

0 862,090,886

事業費支出

114,561,752

0 114,561,752

0 114,561,752

事務費支出

115,411,509

2,535,501 117,947,010

0 117,947,010

就労支援事業支出

178,351,416

0 178,351,416

0 178,351,416

支払利息支出1,342,058

0

1,342,058

0

1,342,058

その他の支出5,414,973

05,414,973

05,414,973

1,269,483,333

10,224,762 1,279,708,095

0 1,279,708,095

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)96,039,542

176,389

96,215,931

0

96,215,931

施設整備等補助金収入

27,618,662

0

27,618,662

0

27,618,662

施設整備等寄附金収入

1,354,000

01,354,000

01,354,000

設備資金借入金収入

20,000,000

020,000,000020,000,000

施設整備等収入計(4)48,972,662

0

48,972,662

0

48,972,662

設備資金借入金元金償還支出

10,672,000

010,672,000

010,672,000

固定資産取得支出

52,764,595

052,764,595

0

52,764,595

施設整備等支出計(5)63,436,595

0

63,436,595

0

63,436,595

収
入

支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △14,463,933

0 △14,463,933

0 △14,463,933

9,025,721

09,025,721

0

9,025,721

事業区分間繰入金収入

35,485035,485

35,4850

その他の活動による収入

831,950

0831,950

0831,950

その他の活動収入計(7)9,893,156

09,893,156

35,4859,857,671長期運営資金借入金元金償還支出

1,200,000

01,200,000

01,200,000

積立資産支出19,806,161

140,904

19,947,065

0

19,947,065

0

35,48535,48535,4850

その他の活動による支出

1,227,816

0

1,227,816

0

1,227,816

その他の活動支出計(8)22,233,977

176,389

22,410,366

35,48522,374,881

積立資産取崩収入

その他の活
動による
収
支

内部取引
消去

0 185,329,531

事業活動支出計(2)

施
設
整
備等による
収
支

合計
0 185,329,531

その他の収入支出公益事業

185,329,531

借入金利息補助金収入
収入

社会福祉事業

収入

支
出

事業区分間繰入金支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △12,340,821△176,389 △12,517,210

0 △12,517,210

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)69,234,7880

前期末支払資金残高(11)686,385,035

0 686,385,035

0 686,385,035

当期末支払資金残高(10)+(11)755,619,823

0 755,619,823

0 755,619,823

69,234,788

069,234,788