社会福祉法人志摩市社会福祉協議会

資金収支計算書 【法人全体】(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
入事
業
活動による
収
支
支
出

施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収支

収入

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
医療事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予 算
7,212,000
12,270,000
59,231,000
46,532,000
3,070,00015,725,000
535,163,000
5,213,000
42,021,000
286,666,000
3,696,000
318,000
5,192,000
1,022,309,000
827,018,000
117,498,000
63,288,000
44,773,000
34,0005,032,000
17,000996,000
1,058,656,000△ 36,347,000
2,794,000
2,794,000
8,345,000

決 算
7,226,193
12,558,838
58,878,815
47,414,572
3,153,350
15,625,631
544,184,289
5,305,200
41,597,246
290,818,517
3,867,980
308,7525,522,370
1,036,461,753
815,119,423
107,977,035
54,402,127
41,067,952
29,211
5,032,000
17,000992,462
1,024,637,210
11,824,543
2,795,200
2,795,200
8,341,912

第１号の１様式(単位：円)
差 異
14,193288,838△ 352,185
882,572
83,350△ 99,369
9,021,289
92,200△ 423,754
4,152,517
171,980△ 9,248
330,370
14,152,753
11,898,577
9,520,965
8,885,873
3,705,048
4,789
0
0
3,538
34,018,790
48,171,543
1,200
1,200
3,088

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

8,345,000△ 5,551,000
31,231,000
2,500,000
1,375,000
35,106,000
290,000
9,387,000
2,500,000
1,375,000

8,341,912△ 5,546,712
31,235,046
0031,235,046
289,9909,331,445
0
0

3,088
4,2884,046△ 2,500,000△ 1,375,000△ 3,870,954
10
55,5552,500,000
1,375,000

13,552,000
21,554,000
00△ 20,344,000

9,621,435
21,613,611

3,930,565
59,611

27,891,442

0
48,235,442

80,443,600
108,335,042

600
48,236,042

支
出

収
入

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)80,443,000
60,099,000―

事業活動計算書 【法人全体】(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
益ー

サ
ビス
活動
増
減の部

費
用ー

サ
ビス
活動
外増
減の部

特
別増
減の部

繰
越
活動
増
減
差
額の部

収
益

当年度決算
7,226,193
12,558,838
58,878,815
47,414,572
3,153,350
15,625,631
544,184,289
5,305,200
41,597,246
290,818,517
3,867,980
992,462
1,031,623,093
813,409,476
107,977,035
54,402,127
40,927,053
29,211
5,032,000
17,000289,990
12,375,462△ 5,261,581
32,223
992,462
1,030,222,458
1,400,635
308,7525,522,370
5,831,122

前年度決算
7,425,552
2,758,796
58,435,791
47,623,586
4,654,690
6,090,049
564,488,432
5,717,200
40,393,509
296,409,579
3,870,890
1,812,987
1,039,681,061
875,659,733
120,447,316
58,498,994
40,547,101
0
5,026,000
17,0000
16,773,663△ 4,213,782
28,621
1,070,881
1,113,855,527△ 74,174,466
298,025
3,578,762
3,876,787

第２号の１様式(単位：円)
増 減△ 199,359
9,800,042
443,024△ 209,014△ 1,501,340
9,535,582△ 20,304,143△ 412,000
1,203,737△ 5,591,062△ 2,910△ 820,525△ 8,057,968△ 62,250,257△ 12,470,281△ 4,096,867
379,952
29,2116,000
0289,990△ 4,398,201△ 1,047,799
3,602△ 78,419△ 83,633,069
75,575,101
10,727
1,943,608
1,954,335

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)05,831,122
7,231,757
2,795,200
00073,362
2,868,562
25
2,795,2000002,795,225
73,3377,305,094
2,461,502
9,766,596
0026,290,000
12,99503,876,787△ 70,297,679
3,840,000
500,000
2,500,000
14,022,193
38,69520,900,888
39
3,840,000
2,500,000
2,442,450
11,579,743
20,362,232
538,656△ 69,759,023
61,852,406△ 7,906,617
00
10,660,000
291,8810
1,954,335
77,529,436△ 1,044,800△ 500,000△ 2,500,000△ 14,022,193
34,667△ 18,032,326△ 14△ 1,044,800△ 2,500,000△ 2,442,450△ 11,579,743△ 17,567,007△ 465,319
77,064,117△ 59,390,904
17,673,213
00
15,630,000△ 278,886

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)36,043,601

2,461,502

33,582,099

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障がい福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

費
用

収益

費
用

貸 借 対 照 表 【法人全体】
平成28年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
仮払金
徴収不能引当金 △
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額 △定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △権利ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
職員退職手当積立資産
財政調整積立資産
地域福祉事業積立資産介護保険事業等積立資産
資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産 の 部
当年度末
172,257,796
10,860,612
160,461,094
242,119
302,617265,458
447,376
448
321,928
477,844,130
57,933,205
15,643,000
52,594,310
15,304,105
5,000,000
419,910,925
4,498
53,968,627
22,641,100
4,472,628
159,545,074
74,322,871
257,091,189
72,0006,009,351
54,655,941
219,480,284
73,800,950
4,770,790
1,635,000
1,623,000
650,101,926

負前年度末
152,436,039
3,699,002
147,524,825
177,732
226,105
587,809583,6320
363,066
504,033,925
59,211,246
15,643,000
52,594,310
14,026,064
5,000,000
444,822,679
4,498
53,968,627
21,091,100
4,472,628
161,020,243
74,006,774
257,525,049
72,0009,589,672
53,710,804
219,190,294
70,915,293
30,787,795
1,895,000
1,623,000
656,469,964

増 減
19,821,757 流動負債
7,161,610 事業未払金
12,936,269 未払費用
64,387 預り金
76,512 職員預り金△ 322,351 前受金△ 136,256 前受収益448 賞与引当金△ 41,138 固定負債
△ 26,189,795 退職給付引当金△ 1,278,041 負債の部合計
001,278,041 基本金
0 基金△ 24,911,754 福祉基金
0 国庫補助金等特別積立金
0 国庫補助金等特別積立金
1,550,000 その他の積立金
0 財政調整積立金△ 1,475,169 地域福祉事業積立金
316,097 介護保険事業等積立金△ 433,860 次期繰越活動増減差額
0 次期繰越活動増減差額△ 3,580,321（うち当期活動増減差額）
945,137
289,9902,885,657△ 26,017,005△ 260,000
0 純資産の部合計△ 6,368,038 負債及び純資産の部合計

債 の 部
当年度末
81,622,672
27,833,075
32,768,015
878,141
2,215,715
0
5,000
17,922,726
196,227,607
196,227,607
277,850,279

前年度末92,263,116
34,665,889
34,088,323
1,136,220
2,056,236
5,000020,311,448
197,083,904
197,083,904
289,347,020

増 減△ 10,640,444△ 6,832,814△ 1,320,308△ 258,079
159,479△ 5,000
5,000△ 2,388,722△ 856,297△ 856,297△ 11,496,741

純 資 産 の 部
73,237,310
219,480,284
219,480,284
35,461,662
35,461,662
8,028,790
4,770,790
1,635,000
1,623,000
36,043,601
36,043,601
7,305,094

73,237,310
219,190,294
219,190,294
37,928,043
37,928,043
34,305,795
30,787,795
1,895,000
1,623,000
2,461,502
2,461,502△ 69,759,0230289,990
289,990△ 2,466,381△ 2,466,381△ 26,277,005△ 26,017,005△ 260,000
033,582,099
33,582,099
77,064,117

372,251,647
650,101,926

367,122,944
656,469,964

5,128,703△ 6,368,038