令和６年度 収支予算

令和６年４月１日から令和７年３月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
受託事業収益
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
独自事業収益
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業受託収益
有料職業紹介事業受託収益
有料職業紹介事業受託収益
受取補助金等
受取連合交付金
受取市補助金受取連合助成金
特定資産運用益特定資産受取利息
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
支払配分金
支払材料費等
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費

（単位：円）

予算額

前年度予算

増

9,750,000
9,240,000
510,000
1,004,614,000
836,570,000
66,859,000
101,185,000
5,386,000
4,132,000
901,000
353,000
72,000,000
72,000,000
100,000
100,000
90,968,000
31,779,000
58,989,000
200,000
10,00010,0001,310,000
10,0001,300,000
1,184,138,000

10,360,000
9,900,000
460,000
1,046,524,000
875,140,000
75,118,000
96,266,000
3,476,000
2,684,000
497,000
295,000
61,500,000
61,500,000
100,000
100,000
91,045,000
31,730,000
59,115,000
200,000
10,00010,0001,310,000
10,0001,300,000
1,214,325,000△610,000△660,000
50,000△41,910,000△38,570,000△8,259,000
4,919,000
1,910,000
1,448,000
404,000
58,00010,500,000
10,500,000
00△77,000
49,000△126,000
000
000△30,187,000

1,175,536,000
840,702,000
67,760,000
2,966,000
81,752,000
6,140,000
19,759,000
6,454,000
956,000
4,713,000
8,265,000
2,408,000
439,000

1,204,986,000
877,824,000
75,615,000
2,955,000
80,622,000
6,007,000
18,308,000
9,205,000
1,000,000
4,769,000
7,659,000
2,233,000
100,000△29,450,000△37,122,000△7,855,000
11,0001,130,000
133,000
1,451,000△2,751,000△44,000△56,000
606,000
175,000
339,000

̶ 45 ̶

減

Ⅱ

科目
消耗品費
修繕費印刷製本費
会議費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
教材費
支払手数料
貸倒損失
支払利息
雑費
研修費
管理費
役員報酬
給料手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
役員等旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
正味財産期末残高

予算額
4,271,000
1,260,000
2,990,000
1,153,000
2,168,000
8,280,000
8,864,000
57,347,000
27,359,000
17,046,000
7,000
2,316,000
102,000
10,00040,0009,000
8,602,000
523,000
2,195,000
414,000
132,00025,000
508,000
605,000
850,000
1,073,000
10,000563,000
261,000
277,000
69,00036,00024,000503,000
461,000
31,00042,0001,184,138,000
000135,818,104
135,818,104
135,818,104
̶ 46 ̶

前年度予算
4,444,000
2,308,000
1,779,000
2,053,000
2,233,000
8,142,000
8,951,000
52,455,000
16,527,000
17,280,000
14,0002,324,000
111,000
10,00058,0000
9,339,000
522,000
3,206,000
614,000
215,000
33,000252,000
464,000
850,000
955,000
10,000638,000
261,000
183,000
69,00034,00024,000463,000
478,000
28,00040,0001,214,325,000
000127,904,787
127,904,787
127,904,787

増（単位：円）

減△173,000△1,048,000
1,211,000△900,000△65,000
138,000△87,000
4,892,000
10,832,000△234,000△7,000△8,000△9,0000△18,000
9,000△737,000
1,000△1,011,000△200,000△83,000△ 8,000
256,000
141,000
0
118,0000△75,000
0
94,00002,000
040,000△17,000
3,000
2,000△30,187,000
000
7,913,317
7,913,317
7,913,317

収支予算書に係る注記
１．投資活動及び財務活動に関する見込
科

目（単位：円）

予算額

前年度予算

増

減

73,000,000

85,190,000△ 12,190,000

退職給付引当資産取崩収入

03,190,000△ 3,190,000

財政運営資金積立資産取崩収入

73,000,000

72,000,000

1,000,000

施設整備資金積立資産取崩収入

010,000,000△ 10,000,000

73,000,000

85,190,000△ 12,190,000

012,212,000△ 12,212,000

出

010,776,000△ 10,776,000

建物附属設備支出

01,436,000△ 1,436,000

73,500,000

76,585,000△ 3,085,000

退職給付引当資産取得支出

500,000

4,585,000△ 4,085,000

財政運営資金積立資産取得支出

73,000,000

72,000,000

1,000,000

73,500,000

88,797,000△ 15,297,000【投資活動収支の部】＜投資活動収入＞

特定資産取崩収入

投資活動収入計＜投資活動支出＞

固定資産取得支出
建物

支

特定資産取得支出

投資活動支出計̶ 47 ̶

２．借入金限度額
短期借入金限度額は、50,000,000円とする。(当座貸越枠)

３．債務負担額

9,741,380円（1）複写機の５年間のリース契約により、令和７年度に171,710円の債務を負担する。
（2）複写機の５年間のリース契約により、令和７年度に137,280円の債務を負担する。
（3）複写機の５年間のリース契約により、令和７年度に137,280円の債務を負担する。
（4）複写機の５年間のリース契約により、令和７年度に137,280円の債務を負担する。
（5）電子機器の５年間のリース契約により、令和７年度に161,700円の債務を負担する。
（6）車両（小型車）の６年間のリース契約により、令和７年度に236,280円の債務を負担する。
（7）車両（小型車）の６年間のリース契約により、令和７年度798,600円 令和８年度199,650円
累計998,250円の債務を負担する。
（8）車両（小型車）の６年間のリース契約により、令和７年度から令和８年度 各年度891,000円
累計1,782,000円の債務を負担する。
（9）車両（軽自動車）の６年間のリース契約により、令和７年度から令和９年度 各年度ごとに335,280円 令和10年度55,880円 累計1,061,720円の債務を負担する。
（10）車両（軽自動車）の６年間のリース契約により、令和７年度から令和９年度 各年度ごとに805,200円 令和10年度67,100円 累計2,482,700円の債務を負担する。
（11）車両（軽自動車）の５年間のリース契約により、令和７年度から令和９年度 各年度ごとに278,520円 累計835,560円の債務を負担する。
（12）車両（軽自動車）の６年間のリース契約により、令和７年度から令和10年度 各年度ごとに231,000円 令和11年度19,250円 累計943,250円の債務を負担する。
（13）給茶機の６年間のリース契約により、令和７年度から令和10年度 各年度ごとに154,440円
令和11年度38,610円 累計656,370円の債務を負担する。

４．受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。

̶ 48 ̶