第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 26年

4月1日(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

就労支援事業収入
収

障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入

事
業
活動による
収
支入

差異(A)‑(B)備5,426,000

5,059,705

366,295

346,263,000

347,912,535△ 1,649,535

10,00022,968△ 12,968

4,642,320△ 184,320

356,157,000

357,637,528△ 1,480,528

人件費支出

188,223,000

183,774,253

4,448,747

事業活動収入計 (1)

事業費支出

43,536,000

35,919,551

7,616,449

支 事務費支出35,902,000

26,700,975

9,201,025

出 就労支援事業支出

8,552,000

6,662,295

1,889,705

3,468,000

2,500,900

967,100

279,681,000

255,557,974

24,123,026

76,476,000

102,079,554△ 25,603,554

5,780,000

5,780,000

05,780,000

5,780,000

0

設備資金借入金元金償還支出

14,459,000

14,451,784

7,216

固定資産取得支出

208,730,000

201,967,097

6,762,903

830,000

828,000

2,000

224,019,000

217,246,881

6,772,119△ 218,239,000△ 211,466,881△ 6,772,1190

457,076△ 457,076

0457,076△ 457,076

2,229,000

2,108,304

120,6962,229,000

2,108,304

120,696△ 2,229,000△ 1,651,228△ 577,772

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
収施設整備等補助金収入入

支施設整備等収入計 (4)ファイナンス・リース債務の返済支出

出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)収その他の活動による収入

入その他の活動による収支決算(B)4,458,000

その他の収入支払利息支出

施設整備等による
収支

予算(A)

その他の活動収入計 (7)その他の活動による支出

支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)1,621,000△ 1,525,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)―96,000△ 144,088,000△ 111,038,555△ 33,049,445

前期末支払資金残高 (12)233,012,783

233,012,7830

当期末支払資金残高 (11)+(12)88,924,783

121,974,228△ 33,049,445

考第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 26年

4月

1日

(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益

5,059,705

6,295,847△ 1,236,142

347,912,535

280,704,680

67,207,855

50,000△ 50,000

287,050,527

65,921,713

人件費

188,260,541

154,837,683

33,422,858

事業費

35,919,551

32,393,835

3,525,716

事務費

ー26,700,975

26,370,256

330,719

費 就労支援事業費用

6,813,552

6,783,203

30,349用 減価償却費

22,630,152

19,199,970

3,430,182△ 11,174,260△ 9,537,930△ 1,636,330△ 700△ 2,800

2,100

269,149,811

230,044,217

39,105,594

83,822,429

57,006,310

26,816,119

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)
収受取利息配当金収益

22,96818,302

4,666

4,642,320

3,673,433

968,887

4,665,288

3,691,735

973,553

2,500,900

1,990,936

509,9640

4,000△ 4,000

2,500,900

1,994,936

505,964

2,164,388

1,696,799

467,589

85,986,817

58,703,109

27,283,708

5,780,000

101,660,000△ 95,880,000

5,780,000

101,660,000△ 95,880,000

4,713

0

4,713

国庫補助金等特別積立金積立額

5,780,000

101,660,000△ 95,880,000

特別費用計 (9)5,784,713

101,660,000△ 95,875,287△ 4,7130△ 4,71385,982,104

58,703,109

27,278,995

210,205,477

151,502,368

58,703,109

296,187,581

210,205,477

85,982,104

0

0

0

0

0

0

000

296,187,581

210,205,477

85,982,104

その他のサービス活動外収益益ー

サービス活動外収益計 (4)サ

支払利息
その他のサービス活動外費用
費
用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)収特別増減の部

増減(A)‑(B)0

徴収不能引当金繰入

ビス
活動
外増減の部

前年度決算(B)352,972,240

サービス活動収益計 (1)

サ
ビス
活動
増減の部

当年度決算(A)益費用施設整備等補助金収益

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損

特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額 (12)越活 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額 (14)減 その他の積立金取崩額 (15)差額 その他の積立金積立額 (16)の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第3号の1様式

貸借対照表
平成 27年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

負

当年度末
流動資産

前年度末増

234,719,305

253,085,976

現金預金

170,825,600

127,221,049

事業未収金

52,471,250

未収補助金0106,370

原材料

減△ 18,366,671 流動負債

前年度末増

減

139,525,812

44,044,090

95,481,722

事業未払金

111,220,343

18,877,866

92,342,477

43,594,894

8,876,356

１年以内返済予定設備資金借入金

81,660,000△ 81,660,000

257,627

14,491,505

14,451,784

39,721

１年以内返済予定リース債務

828,000

1,051,440△ 223,440△ 151,257

預り金

23,412

11,00012,412

前受金

1,402,552

935,000

467,552

賞与引当金

11,560,000

8,717,000

2,843,000

10,764

186

10,578

11,312,921

360,520

10,952,401△ 7,600△ 8,300

566,858,212

385,669,102

181,189,110 固定負債

700
132,776,537

146,023,664△ 13,247,127

127,438,491

141,929,996△ 14,491,565

276,000

709,740△ 433,740

5,062,046

3,383,928

1,678,118

272,302,349

190,067,754

82,234,595

基本財産446,236,974

335,703,745

110,533,229

土地

142,234,690

142,234,690

0

建物

220,562,956

137,800,984

82,761,972

建物附属設備

83,439,328

55,668,071

27,771,257

その他の固定資産120,621,23849,965,357

70,655,881

7,745,173

8,279,416△ 534,243

建物部

43,604,551

前払金
徴収不能引当金の当年度末立替金

固定資産

債

設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純

資産の部

建物附属設備

3,991,275

4,399,686△ 408,411 基本金

35,796,733

35,796,733

0

構築物

60,114,401

10,648,767

49,465,634

第１号基本金28,796,733

28,796,733

0△ 132,944

第３号基本金機械及び装置398,832

531,776

車輌運搬具

14,967,863

8,778,194

器具及び備品7,336,586

9,034,831

建設仮勘定

16,632,0000

権利1,163,642

942,108

無形リース資産943,419

1,708,590△ 765,171

退職共済預け金

5,062,046

3,383,928

1,678,118

長期前払費用資産の部合計7,000,000

7,000,000

0197,290,854

202,685,114△ 5,394,260

0

0

0

296,187,581

210,205,477

85,982,104

85,982,104

58,703,109

27,278,995

純資産の部合計

529,275,168

448,687,324

80,587,844

負債及び純資産の部合計

801,577,517

638,755,078

162,822,439

6,189,669 国庫補助金等特別積立金△ 1,698,245 その他の積立金
16,632,000 次期繰越活動増減差額
221,534 (うち当期活動増減差額)

2,266,001

2,258,061

7,940

801,577,517

638,755,078

162,822,439