理事長

施設長

事務長

第3号の1様式

担当

貸借対

照

表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人よさのうみ福祉会(単位：円)

資産の部

負債の部

当年度末
1,075,437,237

前年度末949,961,544

増減
125,475,693

当年度末
233,533,949

前年度末128,194,765

増減
105,339,184

金

1,589,748

942,983

646,765

事業未払金

171,308,202

72,706,939

98,601,263

小口現金

665,896

634,843

31,053

その他の未払金

44,195,499

40,384,821

3,810,678

普通預金

701,056,469

651,039,444

50,017,025

1年以内返済予定設備資金借入金

14,716,000

10,672,000

4,044,000

施設会計

603,780,263

就労会計普通預金97,276,206

560,024,350

43,755,913

1年以内返済予定長期運営資金借入金

800,000

1,200,000△400,000

91,015,094

6,261,112

1年以内返済予定長期未払金

0

0

0

定期預金

15,116,990

15,116,990

0

預 り 金

0

0

0

事業未収金

248,269,623

235,871,564

12,398,059

59,06897,205△38,137

未 収 金

11,127,029

10,666,863

460,166

未収補助金

69,014,137

16,170,122

52,844,015

給食用材料

349,394

245,416

103,978

商品・製品

2,994,332

3,796,473△802,141

長期運営資金借入金

仕 掛 品

1,883,652

2,407,694△524,042

退職給付引当金

原 材 料

5,041,751

2,354,490

2,687,261

長期未払金

立 替 金

102,309110,518△8,209

流動資産
現流動負債

職員預り金
仮 受 金
固定負債
設備資金借入金

負債の部合計

2,455,180

3,133,800△678,620

167,825,325

152,755,350

15,069,975

91,317,000

46,384,000

44,933,0000

800,000△800,000

76,508,325

105,457,000△28,948,675

0

114,350△114,350

401,359,274

280,950,115

120,409,159

前払費用

5,916,026

5,780,488

135,538

短期貸付金

4,500,000

2,000,000

2,500,000

基 本 金

297,062,799

274,644,774

22,418,025

仮 払 金

7,809,881

2,823,656

4,986,225

国庫補助金等特別積立金

593,118,989

568,738,847

24,380,1421,266,402,150

1,169,565,397

96,836,753

その他の積立金

59,185,950

60,185,950△1,000,000

789,682,790

815,655,973△25,973,183

人件費積立金7,000,000

7,000,000

0

修繕積立金

17,185,950

17,185,950

0

備品等購入積立金

7,600,000

8,600,000△1,000,000

固定資産
基本財産
土地

112,258,000

112,258,000

0

建物

676,324,790

702,297,973△25,973,183

定期預金
その他の固定資産

1,100,000

1,100,000

0476,719,360

353,909,424

122,809,936

土地

6,585,000

6,585,000

0

建物

160,220,134

73,214,665

87,005,469

建物附属設備

77,968,175

24,343,274

53,624,901

構 築 物

13,500,193

7,731,694

5,768,499

機械及び装置6,977,557

7,808,123△830,566

車輌運搬具

27,851,071

32,633,527△4,782,456

器具及び備品41,790,888

44,367,116△2,576,228

0907,200△907,200

建設仮勘定
権

利

4,048,824

1,092,180

2,956,644

ソフトウェア

1,013,866

1,800,256△786,390

投資有価証券

100,000

100,000

076,508,325

91,957,072△15,448,747

退職給付引当資産
人件費積立資産7,000,000

7,000,000

0

修繕積立資産17,185,950

17,185,950

0

備品等購入積立資産

7,600,000

8,600,000△1,000,000

移行時特別積立資産

27,400,000

27,400,000

0969,377

1,183,367△213,990

2,341,839,387

2,119,526,941

222,312,446

長期前払費用資産の部合計

純資産の部

移行時特別積立金

27,400,000

27,400,000

0次期繰越活動増減差額

991,112,375

935,007,255

56,105,120

991,112,375

935,007,255

56,105,120

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

55,105,120

57,365,657△2,260,537

純資産の部合計

1,940,480,113

1,838,576,826

101,903,287

負債及び純資産の部合計

2,341,839,387

2,119,526,941

222,312,446

理事長

施設長

事務長

担当

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日 現在
社会福祉法人よさのうみ福祉会(単位：円)

勘

定科

流動資産
現金
施設会計
就労会計
小口現金
施設会計
就労会計普通預金
施設会計
就労会計普通預金
定期預金
施設会計
事業未収金
未 収 金
未収補助金
給食用材料
商品・製品
仕 掛 品
原 材 料
立 替 金
施設会計
就労会計
前払費用
施設会計
就労会計
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮 払 金
施設会計
就労会計
ｻｰﾋﾞｽ区分間勘定
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備
構 築 物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権
利ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
退職共済預け金
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設会計
移行時特別積立資産
長期前払費用
施設会計
資産の部合計目

社会福祉事業

公益事業

合計

1,074,991,409
1,589,748
46,5301,543,218
665,896436,207229,689
700,870,128
603,593,922
97,276,206
15,116,990
15,116,990231,591,540
11,127,029
69,014,137
349,3942,994,332
1,883,652
5,041,751
102,309
100,000
2,309
5,834,622
5,567,773
266,849
4,500,000
16,500,000
7,809,881
5,976,203
1,833,678
01,265,860,654
789,682,790
112,258,000
676,324,790
1,100,000
476,177,864
6,585,000
160,220,134
77,968,175
13,500,193
6,977,557
27,851,071
41,790,888
4,048,824
1,013,866
100,000
75,966,829
75,966,829
7,000,000
17,185,950
7,600,000
7,600,000
27,400,000
969,377
969,377
2,340,852,063

16,945,828 1,091,937,237
0
1,589,748
046,53001,543,218
0665,8960436,2070229,689
186,341 701,056,469
186,341 603,780,263
097,276,206
0
15,116,990
0
15,116,990
16,678,083 248,269,623
0
11,127,029
0
69,014,137
0349,39402,994,332
0
1,883,652
0
5,041,751
0102,3090
100,000
0
2,309
81,404
5,916,026
81,404
5,649,177
0266,84904,500,000
0
16,500,000
07,809,881
0
5,976,203
01,833,678
00541,496 1,266,402,150
0 789,682,790
0 112,258,000
0 676,324,790
01,100,000
541,496 476,719,360
0
6,585,000
0 160,220,134
077,968,175
0
13,500,193
06,977,557
0
27,851,071
041,790,888
04,048,824
01,013,8660100,000
541,496
76,508,325
541,496
76,508,325
07,000,000
0
17,185,950
07,600,000
07,600,000
027,400,000
0969,3770969,377
17,487,324 2,358,339,387

内部取引
法人合計
消去
16,500,000 1,075,437,237
0
1,589,748
046,53001,543,218
0665,8960436,2070229,689
0 701,056,469
0 603,780,263
097,276,206
0
15,116,990
0
15,116,990
0 248,269,623
0
11,127,029
0
69,014,137
0349,39402,994,332
0
1,883,652
0
5,041,751
0102,3090
100,000
02,309
05,916,026
05,649,177
0266,84904,500,000
16,500,000
007,809,881
0
5,976,203
01,833,678
00
0 1,266,402,150
0 789,682,790
0 112,258,000
0 676,324,790
01,100,000
0 476,719,360
0
6,585,000
0 160,220,134
077,968,175
0
13,500,193
06,977,557
0
27,851,071
041,790,8880
4,048,824
01,013,8660100,000
076,508,325
076,508,325
07,000,000
0
17,185,950
07,600,000
07,600,000
027,400,000
0969,3770969,377
16,500,000 2,341,839,387

勘定科目

社会福祉事業

流動負債
233,088,121
事業未払金
170,862,374
その他の未払金
44,195,499
就労会計
44,195,499
1年以内返済予定設備資金借入金
14,716,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金
800,000
職員預り金
59,068
社会保険料
49,994
共済会
9,074
事業区分間借入金
0
仮 受 金
2,455,180
施設会計
1,487,409
就労会計
967,771
固定負債
167,283,829
設備資金借入金
91,317,000
退職給付引当金
75,966,829
負債の部合計400,371,950
基 本 金
297,062,799
国庫補助金等特別積立金
593,118,989
その他の積立金
59,185,950
人件費積立金7,000,000
修繕積立金
17,185,950
備品等購入積立金
7,600,000
施設会計
7,600,000
移行時特別積立金
27,400,000
次期繰越活動増減差額
991,112,375
次期繰越活動増減差額
991,112,375（うち当期活動増減差額）
55,412,684
純資産の部合計
1,940,480,113
負債及び純資産の部合計
2,340,852,063

負債及び純資産の部合計

2,340,852,063

16,945,828 250,033,949
445,828 171,308,202
044,195,499
0
44,195,499
0
14,716,0000
800,000
059,068049,9940
9,074
16,500,000
16,500,000
02,455,180
01,487,409
0967,771
541,496 167,825,325
0
91,317,000
541,496
76,508,325
17,487,324 417,859,274
0 297,062,799
0 593,118,989
0
59,185,950
07,000,000
0
17,185,950
07,600,000
07,600,000
027,400,000
0 991,112,375
0 991,112,375△307,564
55,105,120
0 1,940,480,113
17,487,324 2,358,339,387

内部取引
法人合計
消去
16,500,000 233,533,949
0 171,308,202
044,195,499
0
44,195,499
0
14,716,0000
800,000
059,068049,9940
9,074
16,500,000
002,455,180
01,487,409
0967,7710 167,825,325
0
91,317,000
076,508,325
16,500,000 401,359,274
0 297,062,799
0 593,118,989
0
59,185,950
07,000,000
0
17,185,950
07,600,000
07,600,000
027,400,000
0 991,112,375
0 991,112,375
055,105,120
0 1,940,480,113
16,500,000 2,341,839,387

17,487,324 2,358,339,387

16,500,000 2,341,839,387

公益事業

合計