第三号第一様式

法人単位貸借対照表
2023年 3月31日現在
社会福祉法人よさのうみ福祉会（単位：円）
資

勘定科目
流動資産
現金預金
現金
施設会計
就労会計
小口現金
施設会計
就労会計
施設普通預金
就労普通預金
事業未収金
事業未収金(給与)事業未収金(利用料)
未収金
未収補助金
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
施設会計
就労会計
前払費用
施設会計
就労会計
短期貸付金
仮払金
施設会計
就労会計
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
退職共済預け金
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用
施設会計
資産の部合計産の部
当年度末
936,586,852
586,235,459
761,573
12,808
748,765
474,487308,150
166,337
502,489,769
82,509,630
288,420,628
5,281
6,279,924
10,730,928
19,750,604
406,545
2,553,732
2,293,052
5,556,586
121,472
50,00071,472
7,147,684
6,328,879
818,80507,084,957
5,868,308
1,216,649
1,497,331,775
767,816,905
117,843,000
648,873,905
1,100,000
729,514,870
2,974,520
37,660,774
84,648,313
20,450,092
5,708,746
30,620,701
31,766,362
61,093,440
2,408,849
292,248
4,630,230
100,000
1,586,065
1,586,065
70,000,000
339,868,440
35,307,154
398,936
398,9362,433,918,627

負前年度末
903,098,568
615,078,941
383,867
3,092
380,775
548,475
351,701
196,774
532,182,409
81,964,190
240,235,989
13,805
5,995,353
10,480,577
7,225,759
352,083
3,662,522
2,797,845
5,735,872
100,000
50,00050,0004,552,847
3,902,938
649,9092,000,000
4,866,975
4,493,172
373,803
1,478,021,723
803,137,756
117,843,000
684,194,756
1,100,000
674,883,967
2,974,520
45,005,394
96,771,131
21,187,732
7,096,222
22,021,716
35,736,7700
2,534,826
0
6,688,110
100,000
2,449,826
2,449,826
50,000,000
344,868,440
36,831,721
617,559
617,559
2,381,120,291

債 の 部
当年度末
309,668,607
226,361,801
7,846,369
1,283,545
30,838,266
30,838,266
13,332,000
2,057,880
902
902
1,849,780
1,308,232
541,548
26,098,064
110,538,415
106,380,000
2,572,350
1,586,065
420,207,022
純 資 産 の 部
326,725,772
326,725,772
407,878,886
407,878,886
445,175,594
445,175,594
70,000,000
339,868,440
35,307,154
833,931,35373,248,263
2,013,711,605

増減
勘定科目
前年度末
増減
33,488,284 流動負債
287,613,128
22,055,479△ 28,843,482 事業未払金
206,913,798
19,448,003
377,706 事業未払金(社会保険料)
6,943,975
902,394
9,716 事業未払金(共済会)
1,327,482△ 43,937
367,990 その他の未払金
28,544,183
2,294,083△ 73,988
就労会計
28,544,183
2,294,083△ 43,551 １年以内返済予定設備資金借入金
13,332,000
0△ 30,437 １年以内返済予定リース債務
2,057,880
0△ 29,692,640 職員預り金
0902
545,440
社会保険料
0902
48,184,639 仮受金
952,694
897,086△ 8,524
施設会計
529,382
778,850
284,571
就労会計
423,312118,236
250,351 賞与引当金
27,541,116△ 1,443,052
12,524,845 固定負債
126,792,056△ 16,253,641
54,462 設備資金借入金
119,712,000△ 13,332,000△ 1,108,790 リース債務
4,630,230△ 2,057,880△ 504,793 退職給付引当金
2,449,826△ 863,761△ 179,286
負債の部合計414,405,184
5,801,838
21,4720 基本金326,725,772
021,472 基本金
326,725,772
02,594,837 国庫補助金等特別積立金
434,130,651△ 26,251,765
2,425,941 国庫補助金等特別積立金
434,130,651△ 26,251,765
168,896 その他の積立金
431,700,161
13,475,433△ 2,000,000 その他の積立金
431,700,161
13,475,433
2,217,982
人件費積立金50,000,000
20,000,000
1,375,136
修繕積立金
344,868,440△ 5,000,000
842,846
備品等購入積立金
36,831,721△ 1,524,567
19,310,052 次期繰越活動増減差額
774,158,523
59,772,830△ 35,320,851 （うち当期活動増減差額）
56,972,404
16,275,859
0 純資産の部合計
1,966,715,107
46,996,498△ 35,320,851
054,630,903 【 減価償却累計額 1,268,240,660円 (固定資産取得価格 2,256,118,400円) 】
0 【 国庫補助金等取崩累計額 721,736,168円 (受入総額 1,129,615,054円) 】△ 7,344,620△ 12,122,818△ 737,640△ 1,387,476 ○貸借対照表の「次期繰越活動増減差額」833,931,353 = 事業活動計算書の「次期繰越活動増減差額」833,931,353 が一致
8,598,985△ 3,970,408 ○貸借対照表の「流動資産 (給食材料､商品･製品､仕掛品､原材料を除く) 925,776,937 - 流動負債 (1年以内返済予定設備資金借入金､61,093,440 1年以内返済予定ﾘｰｽ債務､賞与引当金を除く) 268,180,663 = 657,596,274△ 125,977 資金収支計算書の「当期末支払資金残高」657,596,274 が一致 【 施設592,713,502 就労64,882,772 】
292,248△ 2,057,880
0△ 863,761△ 863,761
20,000,000△ 5,000,000△ 1,524,567△ 218,623△ 218,623
52,798,336
負債及び純資産の部合計
2,433,918,627
2,381,120,291
52,798,336