第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
人件費支出
動
に
事業費支出
よ
事務費支出
る支
収 出 就労支援事業支出支
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)予算(A)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)‑(B)9,090,000
405,284,000
11,0003,290,000
417,675,000
236,057,000
56,452,000
34,913,000
11,688,000
2,178,000
2,752,000
344,040,000
73,635,000
930,000

7,207,487
414,750,071
2,438
3,541,068
425,501,064
222,144,864
46,224,797
22,302,504
9,244,991
2,021,734
2,014,201
303,953,091
121,547,973
930,000
25,000,000

1,882,513△ 9,466,071
8,562△ 251,068△ 7,826,064
13,912,136
10,227,203
12,610,496
2,443,009
156,266
737,799
40,086,909△ 47,912,973
0△ 25,000,000

930,000
17,746,000
4,950,000
276,000

25,930,000
42,577,334
3,979,975
276,000△ 25,000,000△ 24,831,334
970,025
0

22,972,000△ 22,042,000

46,833,309△ 20,903,309
1,166,770△ 23,861,309△ 1,138,691△ 1,166,770

03,915,000

1,166,770
2,465,097△ 1,166,770
1,449,903

3,915,000△ 3,915,000
73,292,000△ 3,800,000△ 21,814,000

2,465,097△ 1,298,327

1,449,903△ 2,616,673
69,492,000

99,346,337△ 121,160,337

160,763,480
138,949,480

174,037,025
273,383,362△ 13,273,545△ 134,433,882

その他の活動による収入
そ
収
の
入
他
の
その他の活動収入計(7)活
動
その他の活動による支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)

決算(B)

―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)7,207,487
414,750,071

6,271,914
362,911,667
305,000

935,573
51,838,404△ 305,000

421,957,558
225,095,780
46,224,797
22,302,504
9,124,258
32,703,540△ 15,019,000△ 700
320,431,179
101,526,379
2,438
3,541,068

369,488,581
223,558,302
46,586,601
27,239,695
8,479,126
32,017,884△ 14,974,075
13,700322,921,233
46,567,348
20,866
4,767,908

52,468,977
1,537,478△ 361,804△ 4,937,191
645,132
685,656△ 44,925△ 14,400△ 2,490,054
54,959,031△ 18,428△ 1,226,840

3,543,506
2,145,984
2,014,201

4,788,774
2,215,678
2,342,235△ 1,245,268△ 69,694△ 328,034

4,160,185△ 616,679
100,909,700
930,000

4,557,913
230,861
46,798,209
23,052,000
41,880△ 397,728△ 847,540
54,111,491△ 22,122,000△ 41,880

930,000
1

23,093,880
1△3
23,052,000△ 22,163,880
0
3△ 23,052,000

1929,999
101,839,699
343,027,672
444,867,371

23,051,998
41,882
46,840,091
296,187,581
343,027,672△ 23,051,997
888,11754,999,608
46,840,091
101,839,699

444,867,371

343,027,672

101,839,699

ー

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
経常経費寄附金収益益

当年度決算(A)サー

サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増 費 就労支援事業費用
減用
減価償却費
の
国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越
基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
原材料
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職共済預け金
長期前払費用資産の部合計293,053,594
221,187,890
70,879,234
00145,615
110,695
746,200
4,560△ 20,600
584,017,379
484,790,321
142,234,690
251,196,188
91,359,443
99,227,058
6,676,687
3,174,453
59,631,104
132,944
11,606,186
7,321,398
1,021,500
79,9208,341,527
1,241,339
877,070,973

負債の部
前年度末
214,214,918
106,451,168
61,183,516
25,000,000
21,000,000
149,132
61,642386,200
4,560△ 21,300
611,442,618
504,526,650
142,234,690
263,149,760
99,142,200
106,915,968
7,210,930
3,582,864
61,528,538
265,888
14,493,334
10,284,038
1,159,996
105,841
6,475,757
1,808,782
825,657,536

増減
78,838,676 流動負債
114,736,722
事業未払金
9,695,718
１年以内返済予定設備資金借入金△ 25,000,000
１年以内返済予定リース債務△ 21,000,000
預り金△ 3,517
前受金
49,053
賞与引当金360,000
0700△ 27,425,239 固定負債
△ 19,736,329
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計△ 11,953,572△ 7,782,757△ 7,688,910 基本金△ 534,243第１号基本金△ 408,411
第２号基本金△ 1,897,434 国庫補助金等特別積立金△ 132,944 次期繰越活動増減差額△ 2,887,148 (うち当期活動増減差額)△ 2,962,640△ 138,496△ 25,921
1,865,770
純資産の部合計△ 567,443
負債及び純資産の部合計
51,413,437

当年度末

前年度末

増減

57,335,758
18,819,227
18,018,541
0725,9900
19,772,000

75,830,395
39,149,841
16,326,334
276,000
898,218
2,002
19,178,000△ 18,494,637△ 20,330,614
1,692,207△ 276,000△ 172,228△ 2,002594,000

148,721,335
140,379,808
8,341,527
206,057,093
純資産の部

165,633,960
159,649,349
5,984,611
241,464,355△ 16,912,625△ 19,269,541
2,356,916△ 35,407,262

35,796,733
28,796,733
7,000,000
190,349,776
444,867,371
101,839,699

35,796,733
28,796,733
7,000,000
205,368,776
343,027,672
46,840,091

000△ 15,019,000
101,839,699
54,999,608

671,013,880
877,070,973

584,193,181
825,657,536

86,820,699
51,413,437

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金−熊本県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち法人の負担に相当する金額を計上している。
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金−事業未収金のうち一般金銭債権について法人税法に定める法定繰入率6/1000を徴収不能
見込み額として計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
全常勤職員について、熊本県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人単位の計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
当法人では社会福祉事業の未実施しているため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）（４）社会福祉事業における拠点区分別計算書類（第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 生活支援センターきらきら
法人本部
生活介護支援事業
障害児通所支援事業
居宅介護支援事業
行動援護支援事業
移動支援事業
同行援護事業
重度訪問介護事業
一般相談支援事業
特定相談支援事業
障害児相談事業
委託相談事業
共同生活援助事業
短期入所事業イ 就労支援センターほし
就労継続支援B型事業
就労移行支援事業
ロ サポートセンター☆サンフラワー
生活介護事業
就労継続支援B型事業
共同生活援助事業
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物附属設備合計

前期末残高142,234,690
263,149,760
99,142,200
504,526,650

当期増加額
0
0
756,000
756,000

当期減少額
011,953,572
8,538,757
20,492,329(単位:円)
当期末残高
142,234,690
251,196,188
91,359,443
484,790,321

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地(基本財産)
39,408,879円
建物(基本財産)
133,442,841円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
172,851,720円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金(1年内返済予定額を含む。)
61,388,349円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
61,388,349円
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
区分
建物(基本財産)
建物付属設備(基本財産)
建物
建物付属設備
構築物
機械装置
車両及び運搬具
器具及び備品
無形固定資産計

取得価額
減価償却累計額
298,574,231
47,378,043
122,733,051
31,373,608
10,333,455
3,656,768
5,473,068
2,298,615
70,746,259
11,115,155
1,063,552
930,608
31,910,866
20,304,680
29,017,535
21,696,137
6,062,570
4,961,150
575,914,587
143,714,764(単位：円)
当期末残高
251,196,188
91,359,443
6,676,687
3,174,453
59,631,104
132,944
11,606,186
7,321,398
1,101,420
432,199,823

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
区分
事業未収金
合計

(単位：円)
徴収不能引当金
債権の当期末残高の期末残高
70,879,234
20,60070,858,634
70,879,234
20,60070,858,634

債権額

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引は、次のとおりである。
氏名

職業 当法人との関係

西山敏雄

団体
理事長・施設長
役員

取引内容
作業場賃借
ﾗﾝﾄﾞﾘｰ管理受託

取引金額

科目

期末残高

960,000 賃借料

0600,000 受託売上高

013. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙４
財産目録
平成29年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

事業未収金
原材料
立替金
前払金
前払費用
徴収不能引当金
2 固定資産(1) 基本財産
土地

場所･物量等

取得年度――
熊本／玉名 本 3047712―
肥後／玉名駅前 本 709115―
肥後／玉名駅前 いち 712763 ―
肥後／玉名駅前 に 712776―
肥後／玉名駅前 みつ 716865 ―
肥後／玉名駅前 みら 736014 ―熊本／南関 3003196―
熊本／玉名 りん 3088281―
熊本／玉名 かが 3100672―
ゆうちょ きら―熊本/玉名めぶき3116986―
熊本／玉名 ほし 3051884―
肥後／玉名駅前 ほし 729984 ―熊本／玉名 本 3067047―
熊本／玉名 旅 3081066―
玉名農協／玉名 ほし0005231―
ゆうちょ ほし―熊本／荒尾 サン 3060833―
熊本／荒尾 サン就労 3063301 ―熊本/玉名 サン3127368―
熊本/玉名 サン就労 3127376 ―肥後/玉名駅前 サン 785533―
郵便振替―
熊本県国民健康保険連合会ほか
職員ほか
かずやﾊｳｼﾞﾝｸﾞほか
ダイドーベンディングほか

運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
小計
2，3月分介護給付費ほか
就労支援事業材料
社会保険料立替ほか
4月家賃ほか夢の貯金箱ほか

―
―
―
―
―
―
流動資産合計―玉名市岱明町野口666―
岱明町野口字塚原672‑1―
玉名市岩崎21‑3,21‑11―
玉名市岱明町古閑字野田399‑1〜4 ―(サポートセンターＳｕｎ☆フラワー)
荒尾市原万田848ほか―

減価償却累計額貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

221,187,890
5,230
90,814,588
5,536,311
411,412364,083
486,619
1,068,366
940,067
5,714,299
166,370
430,960
241,184
407,016
345,532
61,307,666
39
691,859
79,101
10,829,634
1,144
10,525,019
5,180,349
23,556,056
2,084,986
221,182,660
70,879,234
145,615
110,695
746,200
4,560△ 20,600
293,053,594

第2種社会福祉事業である事業本部―
敷地として使用〃
共用センター運動場―〃
みらい・かがやき
―
〃
にばんぼし
―
〃
めぶき
―
〃

Ｓｕｎ☆フラワー
小計――

15,663,000

―
―
―
―

6,926,478
11,210,314
12,535,565
17,560,000―

78,339,333
142,234,690(生活支援センターきらきら)
玉名市岱明町野口６６６
玉名市岱明町野口６７２−１
玉名市岩崎２１番３
玉名市岩崎２１番３
玉名市岱明町野口６７２−１
玉名市岱明町古閑３９９−１（就労支援センターほし）
玉名市岱明町西照寺７０７番地
玉名市岱明町野口666
玉名市岱明町野口666
玉名市岱明町西照寺７０７（ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰＳＵＮ☆ﾌﾗﾜｰ）
荒尾市原万田８４８−１
荒尾市原万田８４８−５

建物附属設備

運転資金

取得価額(生活支援センターきらきら)
玉名市岱明町野口666

建物

使用目的等

第2種社会福祉事業である事務所・
生活介護事業建物として使用
2011年度〃 グループホーム(みらい)2012年度〃 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（にばんぼし）〃 グループホーム（にばんぼし改2012年度修）
2013年度〃 グループホーム（かがやき）
2015年度〃 グループホーム（めぶき）
2010年度

2010年度
2010年度
2010年度
2011年度

〃
〃
〃
〃

作業場
事業センター
作業棟
プレハブトイレ

2014年度
2015年度〃 事業本部建物〃 グループホーム（コピット）
小計

33,392,000

10,624,221

22,767,779

37,496,942
5,372,385
4,893,914
31,793,044
17,805,142

8,768,033
1,215,050
919,240
4,509,313
1,365,060

28,728,909
4,157,335
3,974,674
27,283,731
16,440,082

4,228,812
22,262,722
15,663,060
438,900

1,746,493
7,083,254
4,383,041
149,480

2,482,319
15,179,468
11,280,019
289,420

89,981,082
35,246,228

5,398,864
1,215,994

84,582,218
34,030,234
251,196,188

13,850,000

6,418,320

7,431,680

3,717,524
3,874,588
3,356,438
3,319,508
1,965,136
522,450

1,266,126
1,319,618
2,132,732
1,130,568
537,628
142,933

2,451,398
2,554,970
1,223,706
2,188,940
1,427,508
379,517(生活支援センターきらきら)
玉名市岱明町野口

2010年度

みらい
みらい
みらい
みらい
にばんぼし
にばんぼし

2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2012年度
2012年度

第2種社会福祉事業用として排水・電気工事

〃
〃
〃
〃
〃
〃

共用センター給みらい給排水工事
みらい電気設備工事
みらい消火設備
みらい冷房通風設備にばんぼし改修衛生設備にばんぼし電気設備

にばんぼし
かがやき
かがやき
かがやき
かがやき
めぶき
めぶき
めぶき
めぶき
めぶき
みらい
かがやき
(就労支援センターほし)
作業場
作業場
作業場
作業場
玉名市岱明町野口事業センター
作業棟
作業棟（ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰＳＵＮ☆ﾌﾗﾜｰ）
荒尾市原万田荒尾市原万田荒尾市原万田荒尾市原万田
コピット
コピット
コピット
コピット
コピット

2013年度
2013年度
2013年度
2013年度
2013年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2016年度
2016年度

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

にばんぼしｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
かがやき電気設備工事
かがやき給排水工事
かがやき空調設備工事
かがやきｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事
めぶき電気設備
めぶき火災報知設備
めぶき給排水設備
めぶき冷暖房設備
めぶきｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事
みらい火災通報装置
かがやき火災通報装置

2,881,200
3,973,096
4,726,760
1,884,287
2,352,813
1,772,015
722,626
2,953,750
982,631804,610378,000
378,000

1,110,462
820,774
976,467
389,261
906,811
197,875
150,546
329,835
109,726
167,626
7,875
7,875

1,770,738
3,152,322
3,750,293
1,495,026
1,446,002
1,574,140
572,080
2,623,915
872,905
636,984
370,125
370,125

2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度
2010年度

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

西照寺給排水設備
西照寺電気設備
西照寺浄化槽西照寺冷暖房設備

473,479
176,241
854,891
474,810
9,234,778
6,155,940
2,436,000

222,061
82,656400,939
255,920
2,938,193
2,509,052
1,481,900

251,418
93,585453,952
218,8906,296,585
3,646,888
954,100

2014年度
2014年度
2014年度
2014年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ電気設備
ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ給排水工事
ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ冷暖房設備
ｻﾝ☆ﾌﾗﾜｰ火災報知設備
コピット電気設備工事
コピット自動火災報知設備
コピット給排水衛生工事
コピットｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ装置
コピット冷暖房換気設備
小計

10,244,841
9,503,444
11,936,581
913,242
5,162,143
1,112,642
4,828,350
866,826
3,943,411

1,372,808
1,273,460
1,599,500
228,310259,397
104,310242,624
81,264
198,156

8,872,033
8,229,984
10,337,081
684,932
4,902,746
1,008,332
4,585,726
785,562
3,745,255
91,359,443
484,790,321

いちばんぼしバリアフリー化工事

1,172,983
1,714,282

377,699505,992

795,284
1,208,290

事業センター給排水・電気工事

作業棟給排水工事
作業棟電気工事

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職共済預け金
長期前払費用Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金（生活支援センターきらきら）
玉名市六田２１−８
玉名市六田８番地１（就労支援センターほし）
玉名市六田２０−６
玉名市岱明町西照寺７０７番地
玉名市六田２０−６(生活支援センターきらきら)
みつぼし
かがやき
(就労支援センターほし)
玉名市六田２０−６
玉名市岱明町西照寺
玉名市岱明町西照寺

賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金2010年度〃〃

2010年度
2010年度
2011年度〃〃〃きらすてーしょん内装工事
作業場改修
ショップトイレ改修
小計

3,360,788
3,717,902
367,500

893,963
1,743,693
135,4212,466,825
1,974,209
232,079
6,676,687

2010年度
2013年度〃〃みつぼし給排水工事
かがやき建具工事

3,842,318
420,000

1,651,874
161,875

2,190,444
258,125

2010年度
2011年度
2013年度〃〃〃

ショップ給排水工事
スロープ取付
渡り廊下屋根取付
小計
生活支援センターきらきらほか
就労作業用
就労送迎用ほか
就労作業用ほか
本部センターほか
活動日誌システムほか

661,500
250,000
299,250

284,386
85,145
115,335

70,746,259
1,063,552
31,910,866
29,017,535
2,090,870
383,700
3,588,000

11,115,155
930,608
20,304,680
21,696,137
1,069,370
303,780
3,588,000

377,114
164,855
183,915
3,174,453
59,631,104
132,944
11,606,186
7,321,398
1,021,500
79,92008,341,527
1,241,339
99,227,058
584,017,379
877,070,973

センター擁壁工事 他18件
農業用トラクタ
５号車ハイエース 39‑11 他23件
真空包装器 他58件

みつぼし改修費――――
玉名市公共下水道受益者負担金 他10―
件
COMPas活動日誌システム 他1件 ―考課昇給管理システム 他1件―――
長期火災保険料ほか
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

職員ほか

１年以内返済予定設備資金借入金
熊本銀行ほか預り金

2010年度

住民税
雇用保険
退職共済掛金

―
―

―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
流動負債合計――――固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

―
―
―
―
―

3月分給与ほか
職員預り
職員預り
職員預り
小計

18,819,227
18,018,541
9,300
713,035
3,655
725,990
19,772,000
57,335,758
140,379,808
8,341,527
148,721,335
206,057,093
671,013,880