科目

収支計算書総括表
自平成21年4月1日 至平成22年3月31日
合計
一般会計

備考

Ⅰ．収入の部（1）事業収入（2）会費収入（3）雑収入（4）預り金収入（5）預金利息（6）積立金取崩収入（7）前受金
当期収入合計162,195,500
400,000
118,9818,780,510
270,801
35,891,668
9,780,500
217,437,960

162,195,500
400,000
118,9818,780,510
270,801
35,891,668
9,780,500
217,437,960

前期繰越収支差額

13,542,950

13,542,950

収入合計

230,980,910

230,980,910

128,394,786
40,408,220
8,523,390
6,454,171
28,066,340
702,946
212,549,853

128,394,786
40,408,220
8,523,390
6,454,171
28,066,340702,946
212,549,853

当期収支差額4,888,107

4,888,107

次期繰越収支差額

18,431,057

18,431,057

Ⅱ．支出の部（1）事業費（2）管理費（3）預り金支出（4）積立金支出（5）積立金取崩支出（6）有価証券売却支出
当期支出合計

貸借対照表
平成22年3月31日現在
科目
Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金
普通預金
定期積金
有価証券
貯蔵品
前払費用
前払保険料
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
設備造作
車輌運搬具
什器備品
基本財産合計

当年度

前年度

単位（円）
増減

19,16815,191,389
3,200,000
20,500952,71070,560705,045
20,159,372

22,895
6,503,061
2,000,000
5,016,994
1,140,260
0448,665
15,131,875-3,727
8,688,328
1,200,000-4,996,494-187,550
70,560256,380
5,027,497

15,1192,348,091
1,165,565
3,528,775

22,675873,500
2,108,322
3,004,497-7,556
1,474,591-942,757
524,278

（２）特定資産
特定資産合計（３）その他固定資産
電話加入権保証金(練馬事務所)
保証金(練馬駐車場)
保証金(静岡事務所)
事業安定資金積立預金
退職給与引当預金
減価償却積立金
保証金積立金
預託金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
未払法人税等
未払消費税
流動負債合計
２．固定負債
退職給与引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額)
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

0
0

0
0

0
0

255,160
4,333,334
66,000120,000
37,025,657
28,874,000
5,727,878
702,878
12,78077,117,687
80,646,462
100,805,834

255,160
3,833,336
0044,590,362
25,594,692
7,494,544
432,654
082,200,748
85,205,245
100,337,120

0499,998
66,000120,000-7,564,705
3,279,308-1,766,666
270,224
12,780-5,083,061-4,558,783
468,7148,470,135
9,780,500
538,79001,226,100
20,015,525

8,847,568
589,100
281,670
70,0001,721,00011,509,338-377,433
9,191,400
257,120-70,000-494,900
8,506,187

28,874,000
28,874,000
48,889,525

25,594,692
25,594,692
37,104,030

3,279,308
3,279,308
11,785,495

0
0

0
0

0
0

51,916,309

63,233,090-11,316,781

51,916,309
100,805,834

63,233,090
100,337,120-11,316,781
468,714

正味財産増減計算書
自平成21年4月1日至平成22年3月31日
科目
Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息

当年度

270,801

前年度

430,048単位（円）増減-159,247

②受取入会金
入会金受取会費③受取会費
正会員受取会費④事業収益事業収入⑤受取寄付金
受取寄付金
経常収益計（２）経常費用
①事業費
事業費
事業費計
②管理費
管理費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益①保険返戻金等
保険返戻金
過年度保証金償却戻入

経常外収益計（２）経常外費用①保証金償却費
事務所保証金②有価証券売却損③固定資産売却損
車両処分④固定資産除却損
車両処分
備品処分
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ．指定正味財産増減の部①受取補助金等
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高

00

400,000

420,000-20,000

162,784,600

166,038,200-3,253,600

0163,455,401

0
166,888,248-3,432,847

128,848,072
128,848,072

135,851,788
135,851,788-7,003,716-7,003,716

46,059,545
46,059,545
174,907,617-11,452,216

53,021,439
53,021,439
188,873,227-21,984,979-6,961,894-6,961,894-13,965,610
10,532,763

152,383
685,998
838,381

189,825
0
189,825-37,442685,998
648,556

0702,946

333,333
542,474-333,333
160,472

0

0

0

0
0
702,946
135,435-11,316,781
63,233,090
51,916,309

00875,807-685,982-22,670,961
85,904,051
63,233,090

00-172,861
821,41711,354,180
9,237,431-11,316,781

0
00
51,916,309

000
63,233,090

000-11,316,781

財産目録
平成22年3月31日現在
単位（円）科目
１．資産の部（１）流動資産現金 現金手許有高
普通預金 あさひ銀行
普通預金 とみん銀行（2口座計）
普通預金 西武信用金庫
郵便局
郵便振替
定期積金 とみん銀行(2口座計）
有価証券 コスモ証券（5種計
有価証券 コスモ証券預り金
貯蔵品 講習用教材手許在庫高
貯蔵品 はがき手許在庫高
貯蔵品 切手手許在庫高
前払費用 電話機
保険積立金 前払保険料
流動資産合計（２）固定資産
有形固定資産設備造作 事務所改造費
什器備品 コンピューター一式
什器備品 その他の事務用備品
什器備品 エアコン
什器備品 印刷機一式
車輌運搬具 フォークリフト３台
車輌運搬具 車3台

無形資産 電話加入権
投資資産 事務所賃貸借差入保証金
事業安定資金積立預金 郵便局
退職給与引当預金 東京三菱銀行
事業安定資金積立預金 東京三菱
償却資産購入積立預金 みずほ銀行
保証金積立預金
みずほ銀行
預託金
ウイッシュリサイクル費

金額
19,168925
10,502,042
3,187,422
1,501,000
3,200,000
20,5000807,11052,80092,80070,560705,045
20,159,372
15,119431,766
39,24357,750636,806
209,861
2,138,230
255,160
4,519,334
0
28,874,000
37,025,657
5,727,878
702,878
12,780

固定資産合計
財産合計
２．負債の部（１）流動負債
未払経費等 機材教材費等発生額
前受金 技能講習等前受発生額
預り金 職員他源泉所得税
未払法人税等 都民税発生額
未払消費税
消費税発生額80,646,462
100,805,834
8,470,135
9,780,500538,790
01,226,100

流動負債合計（２）固定負債
退職金引当金 職員他退職金発生額

固定負債合計負債合計
正味財産20,015,525
28,874,000
28,874,000
48,889,525
51,916,309

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法（２）固定資産の減価償却方法
法人税法に基づく定率法（３）引当金の計上基準について退職給与引当金・・・期末退職給料の要支給額に相当する金額を引当金に計上し、同時に引当預金に同額を設定している。
（４）資金の範囲について資金の範囲には、現金、普通預金、定期積金及び有価証券を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、別紙３に記載するとおりである。
（５）消費税の会計処理方法
消費税の会計処理は税込方式で計上している。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
前期末残高
当期増加額
１．資産の部（１）流動資産
現金
22,895
241,354,596
普通預金
6,503,061
218,215,070
定期積金
2,000,000
3,601,774
有価証券
5,016,994
241,444
貯蔵品
1,140,260
952,710
前払費用
0246,960
保険積立金
448,665
256,380
流動資産合計15,131,875
464,868,934（２）固定資産
有形固定資産一括償却資産00
設備造作
22,6750
車輌運搬具
873,500
2,357,105
什器備品
2,108,322
174,672
有形固定資産合計
3,004,497
2,531,777
無形固定資産電話加入権255,1600
その他の固定資産保証金
3,833,336
685,998
事業安定資金積立金預金
44,590,362
25,422,548
退職給与引当預金
25,594,692
3,279,308
償却資産購入積立預金
7,494,544
1,902,894
保証金積立預金432,654
270,224
預託金
012,780その他の固定資産合計
81,945,588
31,573,752
固定資産合計85,205,245
34,105,529
資産合計
100,337,120
498,974,463

当期減少額

当期末残高

241,358,323
209,526,742
2,401,774
5,237,938
1,140,260
176,400
0459,841,437

19,16815,191,389
3,200,000
20,500952,71070,560705,045
20,159,372

0
7,556
882,514
1,117,429
2,007,499

0
15,1192,348,091
1,165,565
3,528,775

0

255,160

032,987,253
03,669,560
0036,656,813
38,664,312
498,505,749

4,519,334
37,025,657
28,874,000
5,727,878
702,878
12,78076,862,527
80,646,462
100,805,834

２．負債の部（１）流動負債
未払費用等
前受金
預り金
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計（２）固定負債
退職給与引当金
固定負債合計負債合計
３．正味財産の部
正味財産
負債正味財産の部合計

8,847,568
589,100
281,670
70,0001,721,000
11,509,338

8,847,568
589,100
8,523,390
70,0001,721,000
19,751,058

8,470,135
9,780,500
8,780,510
01,226,100
28,257,245

8,470,135
9,780,500
538,79001,226,100
20,015,525

25,594,692
25,594,692
37,104,0300
0
19,751,058

3,279,308
3,279,308
31,536,553

25,594,692
25,594,692
48,889,525

63,233,090
100,337,120

11,316,781
31,067,839

0
31,536,553

51,916,309
100,805,834

３．次期繰越収支差額の内容は、次のとおりです。
科目

前期末残高
22,895
6,503,061
2,000,000
5,016,994

当期末残高
19,16815,191,389
3,200,000
20,500

合計

13,542,950

18,431,057

次期繰越収支差額

13,542,950

18,431,057

現金
普通預金
定期積金
有価証券

差額
-3,727
8,688,328
1,200,000-4,996,494
4,888,107

４．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。
固定資産明細表
平成22年３月３１日現在
科目
建物付属設備
車両運搬具
工具器具備品合計

取得価格
22,6753,230,605
2,282,994
5,536,274

減価償却累計額
7,556
882,514
1,117,429
2,007,499

当期末残高
15,1192,348,091
1,165,565
3,528,775