健康の森学園

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

法人本部拠点区分

障害者支援施設拠点区分

就労継続支援事業拠点区
分

グループホーム拠点区分

相談支援事業拠点区分

短期入所事業拠点区分

障害児通所支援事業拠点
区分

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

1,648,591

50,394,670

17,710,082

16,789,098

12,998,425

1,433,235

14,880,339

115,854,440

現金預金

1,648,591

29,167,133

10,833,544

7,583,044

9,713,295

1,319,485

10,310,645

70,575,737

70,575,737

21,227,537

6,854,798

9,206,054

3,285,130

113,750

4,569,694

45,256,963

45,256,963

未収金

00

未収補助金00

未収収益

00

受取手形

00

貯蔵品

00

医薬品

00

診療・療養費等材料

00

給食用材料

00

商品・製品

00

仕掛品

0

原材料

00

21,74021,740

前払金

00

前払費用

00

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金00

１年以内回収予定長期貸付金00

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金00

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金00

社会福祉連携推進業務短期貸付金

00

短期貸付金

00

事業区分間貸付金00

拠点区分間貸付金

00

仮払金

00

その他の流動資産

00

貸倒引当金

0

徴収不能引当金

0

事業未収金

立替金

21,7400115,854,440

00
0

固定資産

21,000,000

131,363,989

20,709,786

5,289,641

3,031,675

0

1,438,548182,833,639

0

182,833,639

基本財産

21,000,000

0

0

0

0

0

0

21,000,000

021,000,000

土地

0

建物
定期預金

21,000,000

投資有価証券その他の固定資産00

021,000,000

21,000,000

00131,363,989

20,709,786

5,289,641

3,031,675

0

1,438,548

161,833,639

00

161,833,639

土地

0

建物

0

構築物

0

0

4

35,02735,0271

1

18,675,198

8,675,198

1

1

機械及び装置35,023

車輌運搬具
器具及び備品2,959,865

生物

4,994,797

227,641

98,527394,368

1

00

建設仮勘定

0

有形リース資産0076,44076,440

ソフトウェア00

無形リース資産00

投資有価証券00

社会福祉連携推進業務長期貸付金

00

長期貸付金

00

事業区分間長期貸付金0

拠点区分間長期貸付金

00

32,666,972

32,666,972

権利76,440

退職給付引当資産

14,192,660

9,714,984

4,782,000

2,933,148

1,044,180

長期預り金積立資産000

移行時特別積立資産000

人件費積立資産31,500,000

31,500,000

31,500,000

修繕費積立資産10,000,000

10,000,000

10,000,000

備品等購入積立資産

10,800,000

12,800,000

12,800,000

施設整備等積立資産

60,000,000

60,000,000

60,000,000

工賃変動積立資産

1,300,000

3,000,000

4,300,000

4,300,000

設備等整備積立資産

500,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

280,000

280,000

長期前払費用00

その他の固定資産

00

貸倒引当金

0

徴収不能引当金

02,000,000

差入保証金

資産の部合計280,0000022,648,591

181,758,659

38,419,868

22,078,739

16,030,100

1,433,235

16,318,887

298,688,079

0

298,688,079

24,85813,092,447

5,543,621

4,435,666

1,122,488

28,250959,259

25,206,589

0

25,206,589

0024,858

10,131,926

4,179,606

3,583,591

320,663

28,250401,184

18,670,078

18,670,078

その他の未払金

00

支払手形

00

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金00

役員等短期借入金

00

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金00

１年以内返済予定設備資金借入金00

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金00

１年以内返済予定長期運営資金借入金00

１年以内返済予定リース債務00

１年以内返済予定役員等長期借入金

00

１年以内返済予定事業区分間長期借入金

00

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

00

１年以内支払予定長期未払金

0

未払費用

0

0

負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金

0

預り金

191,800

191,800

191,800

職員預り金

45,28145,28145,281

前受金

0

0

前受収益

0

0

事業区分間借入金00

拠点区分間借入金

0

仮受金

0

0

6,299,430

6,299,430

賞与引当金

2,723,440

1,364,015

852,075

801,825

558,075

その他の流動負債
固定負債

0

0
0

14,192,660

9,714,984

4,782,000

2,933,148

0

1,044,180

32,666,972

0032,666,972

社会福祉連携推進業務設備資金借入金

00

設備資金借入金00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金00

長期運営資金借入金

00

リース債務

00

役員等長期借入金0

拠点区分間長期借入金

0032,666,972

32,666,972

長期未払金

00

長期預り金

0

その他の固定負債0

退職給付引当金

負債の部合計14,192,660

24,8589,714,984

27,285,107

15,258,605

207,177

2,806,927

114,100,000

6,000,000

4,782,000

9,217,666

2,933,148

4,055,636

1,044,180

28,2502,003,439

57,873,561

00120,100,000

0

0
0
0

57,873,561

0120,100,000

純資産の部
基本金

21,000,000

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

021,000,000
10,00000

21,000,000

3,024,104

移行時特別積立金

3,024,10400

人件費積立金31,500,000

31,500,000

31,500,000

修繕費積立金

10,000,000

10,000,000

10,000,000

備品等購入積立金

10,800,000

12,800,000

12,800,000

施設整備等積立金60,000,000

60,000,000

60,000,000

工賃変動積立金

1,300,000

3,000,000

4,300,000

設備等整備積立金

500,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

2,000,000

4,300,000

次期繰越活動増減差額

1,623,733

40,166,375

14,354,336

12,861,073

11,964,464

1,404,985

14,315,448

96,690,414

96,690,414（うち当期活動増減差額）

106,061-22,327,426

1,530,617

2,419,985984,189

115,328

3,014,919-14,156,327-14,156,327

純資産の部合計

22,623,733

154,473,552

23,161,263

12,861,073

11,974,464

1,404,985

14,315,448

240,814,518

0

240,814,518

負債及び純資産の部合計

22,648,591

181,758,659

38,419,868

22,078,739

16,030,100

1,433,235

16,318,887

298,688,079

0

298,688,079

1