第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)資
勘定科目
1 流動資産2 現金預金3 事業未収金
4 未収金
5 貯蔵品
6 商品・製品
7 原材料
8 立替金
9 前払金
10 徴収不能引当金 △11 固定資産12 基本財産
13 土地
14 建物
15 減価償却累計額 △16 定期預金17 その他の固定資産
18 土地
19 建物
20 建物附属設備
21 構築物22 車輌運搬具
23 器具及び備品
24 権利
25 ソフトウェア
26 減価償却累計額 △27 退職給付引当資産
28 福祉基金積立資産
29 職員退職手当積立資産30 財政調整積立資産
31 地域福祉事業積立資産
32 介護保険事業等積立資産
33 その他の固定資産
34
資産の部合計

12

産 の 部
当年度末
前年度末
379,983,597
364,318,581
215,000,715
196,549,226
163,703,587
166,820,493
94,000
9,000
8,000
0
133,722
182,395
288,401
298,472
31,455
68,157
1,028,943
713,681305,226
322,843
467,042,105
443,922,063
50,264,959
51,543,000
15,643,000
15,643,000
52,594,310
52,594,310
22,972,351
21,694,310
5,000,000
5,000,000
416,777,146
392,379,063
4,498
4,498
53,968,627
53,968,627
38,991,830
36,766,860
4,472,628
4,472,628
81,179,098
98,529,977
93,802,158
93,877,235
72,00072,0009,002,451
6,916,851
220,174,249
228,872,452
56,761,660
57,209,620
180,500,199
180,456,457
109,222,484
80,003,088
5,971,074
5,971,050
1,075,847
1,075,815
1,623,841
1,623,809
303,000
303,000
847,025,702
808,240,644

負 債 の 部
勘定科目
増 減
当年度末
前年度末
15,665,016 1 流動負債
86,396,479
78,208,239
18,451,489 2 事業未払金
27,911,453
20,670,717△ 3,116,906 3 未払費用
34,989,073
34,320,040
85,000 4 預り金716,116
440,369
8,000 5 職員預り金
1,672,560
1,756,326△ 48,673 6 賞与引当金
21,107,277
21,020,787△ 10,071 7 固定負債
192,813,325
201,066,776△ 36,702 8 退職給付引当金
192,813,325
201,066,776
315,262 9
負債の部合計279,209,804
279,275,015
純 資 産 の 部
△ 17,617 10
23,120,042 11 基本金
73,237,310
73,237,310△ 1,278,041 12 基金
180,500,199
180,456,457
0 13 福祉基金
180,500,199
180,456,457
0 14 国庫補助金等特別積立金
22,461,999
21,588,823
1,278,041 15 国庫補助金等特別積立金
22,461,999
21,588,823
0 16 その他の積立金
8,670,762
8,670,674
24,398,083 17 財政調整積立金
5,971,074
5,971,050
0 18 地域福祉事業積立金
1,075,847
1,075,815
0 19 介護保険事業等積立金
1,623,841
1,623,809
2,224,970 20 次期繰越活動増減差額
282,945,628
245,012,365
0 21 次期繰越活動増減差額
282,945,628
245,012,365△ 17,350,879 22 （うち当期活動増減差額）
37,933,351
54,039,044△ 75,077 23
0 24
2,085,600 25△ 8,698,203 26△ 447,960 27
43,742 28
29,219,396 29
24 30
32 31
32 32
0 33
純資産の部合計
567,815,898
528,965,629
38,785,058 34 負債及び純資産の部合計
847,025,702
808,240,644

増 減
8,188,240
7,240,736
669,033
275,747△ 83,766
86,490△ 8,253,451△ 8,253,451△ 65,211
043,742
43,742
873,176
873,176
88
24
32
32
37,933,263
37,933,263△ 16,105,693

38,850,269
38,785,058

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

収益

サー
ビス
活動
増
減の部

費
用

勘 定 科 目
1 会費収益2 寄附金収益3 経常経費補助金収益
4 受託金収益
5 事業収益6 負担金収益7 介護保険事業収益
8 保育事業収益
9 就労支援事業収益
10 障がい福祉サービス等事業収益
11 医療事業収益
12 その他の収益
13
サービス活動収益計(1)14 人件費15 事業費16 事務費17 就労支援事業費用
18 返還金費用
19 利用者負担軽減額
20 共同募金配分金事業費
21 助成金費用
22 負担金費用
23 基金組入額
24 減価償却費25 国庫補助金等特別積立金取崩額
26 徴収不能額
27 徴収不能引当金繰入28
サービス活動費用計(2)29
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)30 受取利息配当金収益
31 その他のサービス活動外収益
32
サービス活動外収益計(4)

サー 収益
ビ
ス
活動費
外用増
減の33
サービス活動外費用計(5)部
34
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)35
経常増減差額(7)=(3)+(6)36 施設整備等補助金収益
特 収 37 固定資産売却益
別 益 38 その他の特別収益
増
39
特別収益計(8)減
費 40 固定資産売却損・処分損の用 41 国庫補助金等特別積立金積立額
部
42
特別費用計(9)43
特別増減差額(10)=(8)-(9)44
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰45 前期繰越活動増減差額(12)越46 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
47 基本金取崩額(14)動48 基金取崩額(15)増49 その他の積立金取崩額(16)減50 その他の積立金積立額(17)差額の部
51 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)7

当年度決算(A) 前年度決算(B)6,575,006
6,538,528
2,110,312
1,885,967
53,183,524
56,745,909
83,136,554
83,884,694
2,253,820
2,058,700
10,422,131
9,968,570
544,157,444
525,823,644
6,886,000
7,049,000
35,713,129
34,648,244
297,358,247
321,854,236
777,59001,680,344
2,237,477
1,044,254,101 1,052,694,969
802,045,720
796,576,485
102,205,849
104,539,500
57,908,436
56,441,469
35,611,583
36,622,183
312,111061,65940,187
141,762
43,765
4,738,500
4,971,605
67,00067,00043,74263,752
11,869,594
11,049,916△ 2,869,449△ 2,380,853
22,100035,81425,517
1,012,194,421 1,008,060,526
32,059,680
44,634,443
47,411
71,9055,618,467
5,713,122
5,665,878
5,785,027(単位：円)
増減(A)-(B)36,478224,345△ 3,562,385△ 748,140
195,120453,561
18,333,800△ 163,000
1,064,885△ 24,495,989
777,590△ 557,133△ 8,440,868
5,469,235△ 2,333,651
1,466,967△ 1,010,600
312,11121,472
97,997△ 233,1050△ 20,010
819,678△ 488,596
22,100
10,297
4,133,895△ 12,574,763△ 24,494△ 94,655△ 119,149

0
5,665,878
37,725,558
3,847,000
49,999157,806
4,054,805
12
3,847,000
3,847,012
207,793
37,933,351
245,012,365
282,945,716
0
0
0
88

0
5,785,027
50,419,470
2,949,600
103,995
3,515,587
6,569,182
8
2,949,600
2,949,608
3,619,574
54,039,044
190,973,766
245,012,810
0
00
445

0
△ 119,149△ 12,693,912
897,400△ 53,996△ 3,357,781△ 2,514,377
4897,400
897,404△ 3,411,781△ 16,105,693
54,038,599
37,932,906
000
△ 357

282,945,628

245,012,365

37,933,263

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B) 執行率%
1 会費収入6,537,000
6,575,006△ 38,006 100.58
2 寄附金収入1,505,000
2,110,312△ 605,312 140.22
3 経常経費補助金収入
53,286,000
53,183,524
102,47699.81
4 受託金収入85,146,000
83,136,554
2,009,446
97.64
5 事業収入
1,941,000
2,253,820△ 312,820 116.12
6 負担金収入
10,466,000
10,422,131
43,86999.58
収 7 介護保険事業収入
539,005,000 544,157,444 △ 5,152,444 100.96
入 8 保育事業収入
6,507,000
6,886,000△ 379,000 105.82
9
就労支援事業収入
36,933,000
35,713,129
1,219,871
96.70
事
10 障がい福祉サービス等事業収入
298,874,000 297,358,247
1,515,753
99.49
業
11
医療事業収入501,000
777,590△276,590
155.21活12 受取利息配当金収入
24,00047,411△ 23,411 197.55
動
13 その他の収入
6,387,000
7,298,811△ 911,811 114.28に
14
事業活動収入計(1)1,047,112,000 1,049,919,979 △ 2,807,979 100.27
よ15 人件費支出
819,036,000 810,212,681
8,823,319
98.92
る
16 事業費支出
109,452,000 102,205,849
7,246,151
93.38
収
17 事務費支出
68,522,000
57,908,436
10,613,56484.51
支
18 就労支援事業支出
37,650,000
35,552,839
2,097,161
94.43
19
返還金支出
313,000
312,111889
99.72
支78,00061,65916,34179.05
出 20 利用者負担軽減額
21 共同募金配分金事業費
142,000
141,762238
99.83
22 助成金支出
4,800,0004,738,500
61,50098.72
23 負担金支出
67,00067,0000 100.00
24 流動資産評価損等による資金減少額
23,00022,100900
96.09
25
事業活動支出計(2)1,040,083,000 1,011,222,937
28,860,063
97.23
26
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)7,029,000
38,697,042 △ 31,668,042 550.53
施
3,847,000
3,847,000
0 100.00
収 27 施設整備等補助金収入
設50,00050,0000 100.00
入 28 固定資産売却収入
整29
施設整備等収入計(4)3,897,000
3,897,000
0 100.00
備
30 固定資産取得支出
6,180,000
6,174,383
5,617
99.91
等に 支よ 出る
収31
施設整備等支出計(5)6,180,000
6,174,383
5,617
99.91支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 2,283,000 △ 2,277,383△ 5,61799.75
27,122,000
25,946,364
1,175,636
95.67
そ 収 32 積立資産取崩収入の 入 33
その他の活動収入計(7)27,122,000
25,946,364
1,175,636
95.67
他
34 基金積立資産支出
100,000
43,74256,25843.74の35 積立資産支出
54,733,000
54,717,888
15,11299.97
活動 支に 出よる
収36
支37

その他の活動支出計(8)54,833,000

54,761,630

0△ 22,965,000

71,3701,104,266
007,604,393 △ 30,569,393

99.87
103.980.00-33.11

306,971,000
284,006,000

306,973,105△ 2,105
314,577,498 △ 30,571,498

100.00110.76

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 27,711,000 △ 28,815,26638
39

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予備費支出(10)4041

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2