事業

活動

収

支計

算

書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

勘定

科目

合計

本部会計

【就労支援事業活動収支の部】
就労支援事業収入
授産事業収入計(1)入支 就労支援事業支出
たな卸資産増減額
就労支援事業支出計(2)出就労支援事業活動資金収支差額

9,723,203
9,723,203
8,058,875△ 120,625
7,938,250(3)=(1)-(2)1,784,953

メイトウ・ワークス

天白ワークス

レジデンス日進

はまなす

法人名
社会福祉法人 名東福祉会
名東区障害者基幹 名東区障害者基幹指定相談事業所 ハートフルアクト 名東区障害者地域相談支援センター 相談支援センター
はまなす
日進
生活支援センター
ｺﾝｿｰｼｱﾑ
きふね

上ノ山ホーム収【事業活動収支の部】
自立支援費収入
利用料収入
補助事業等収入
経常経費補助金収入
収 寄附金収入雑収入
借入金元金償還補助金収入
入 引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(4)
人件費支出
事務費支出
支事業費支出
減価償却費
出 引当金繰入事業活動支出計(5)
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)【事業活動外収支の部】
借入金利息補助金収入
収
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
入
事業活動外収入計(7)支 借入金利息支出
会計区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
出事業活動外支出計(8)
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)【特 別 収 支 の 部】
収 設備整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却益入
特別収入計(11)
基本金組入額支
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
出特別支出計(12)
特別収支差額(13)=(11)-(12)当期活動収支差額(14)=(10)+(13)【繰越活動収支差額の部】
前期繰越活動収支差額(15)当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)次期繰越活動収支差額(17)=(16)+(17)-(18)401,083,307
36,376,081
251,720
30,169,000
20,836,200
9,014,353
4,333,871
706,800
19,448,382
522,219,714
354,929,992
53,556,809
54,171,217
35,928,034
0
498,586,052
23,633,662
323,968
19,1357,000,000
15,659,995
23,003,098
687,725
7,000,000
15,659,995
23,347,720

6,191,721
6,191,721
4,703,827△ 43,068
4,660,759

990,664
990,664
945,850

00000

0

0

0

2,540,818
2,540,818
2,409,198△ 77,557
2,331,641

945,850

0

0

0

00

0

0

0

209,177

1,530,962

44,814

0

00

0

0

0

0

67,047,831
924,100

58,170,737
793,750

54,226,679
891,050

49,173,282
14,717,654

763,900

1,618,379

27,515,000

1,400,000

439,000
1,591,783

680,000
1,108,950

1,087,924

1,480,996
62,234,433
48,181,929
7,913,522
5,289,013
3,730,756

298,200
1,431,205
1,800,000
255,750
1,716,940
60,619,824
42,944,695
5,222,131
5,609,122
2,417,907

405,000
105,300

153,450
1,966,498
72,122,662
51,279,761
8,732,994
6,241,540
3,005,850

169,994,554
19,049,527
251,720
1,254,000
13,269,000
3,058,015
2,533,871
125,550
9,680,693
219,216,930
129,948,282
21,932,009
27,220,374
15,065,057

172,050
908,816
65,482,102
54,496,610
5,389,380
9,811,168
6,578,040

2,392,289

69,260,145

65,115,220

194,165,722

56,193,855

76,275,198

0

25,110,655

6,123,532

3,729,491

219,945

4,870,311

2,862,517△ 2,880,787

25,051,208

4,425,969△ 10,793,096

0

3,369,745△ 3,105,153△ 35,052△ 132,000

289,12950

34,839347

5,858
7,000,000

96

375

172

0

5,745,000
1,517,600

7,262,600
1,304,365

87,945201,500

028,480,400
22,533,321
2,248,893

3,018,379
5,545,394
578,138

328,4413,694,439
3,694,439

87,945

15,432219,9453,714,059

8,750

2,695

792

10,360,880
10,369,630

2,695

792

289,179
547,500
7,000,000

35,18643,5497,005,858
96,67696

2,099,115
2,099,490

3,200,000
3,200,172003,200,000
3,200,000

007,547,500

43,54996,676000012,459,995
12,459,995△ 344,622
25,073,993

7,169,630
12,039,941

2,695
3,074,389

792△ 1,349,033△ 7,258,321
17,837,701△ 8,363
4,417,606

6,909,182△ 3,883,914

96
96

2,099,490
5,469,235

3,200,172
95,0190△ 35,052△ 12,459,995△ 12,591,995

00000000000000
25,073,993

0012,039,941

003,074,389

00△ 1,349,033

0017,837,701

004,417,606

00△ 3,883,91400
96

005,469,235

0
095,01900△ 35,05200△ 12,591,995

622,630,642

195,268,224

106,946,784

42,967,013

78,130,772

78,776,625

113,514,776△ 5,565,547

12,591,995

647,704,635
0
5,600,000

207,308,165

110,021,173

41,617,980

95,968,473

83,194,231

109,630,862

96

5,469,235

95,019△ 5,600,599

0642,104,635

201,708,165

110,021,173

41,617,980

95,968,473

83,194,231

109,630,862

965,469,235

95,019△ 5,600,599

005,600,000