不二福祉事業会

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在
勘定科目
資産の部
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額△
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
減価償却累計額△
有形リース資産権利
研修資金貸付金
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
サービス区分間長期貸付金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
建物建て替え積立金共済会退職金預け金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計ゆたかホーム拠点区分

ケアハウス形原眺海園拠点
区分

65,249,639

7,434,664

4,645,074

35,061,029
30,151,110
37,5007,217,064
217,600

3,819,421
825,653

118,395,879
0

44,112,717
42,624,061

110,079,075
106,843,012

172,427,000-129,802,939
1,488,656

295,293,597-188,450,585
3,236,063

本部拠点区分

118,395,879
5,667,215

6,467,294

蒲郡眺海園拠点区分

形原眺海園拠点区分

五井眺海園拠点区分

養護老人ホーム拠点区分

大塚ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点
区分

三谷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点
区分

形原眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝ
ﾀｰたんぽぽ拠点区分

グループホームなばな苑拠点区分

531,121,889
146,927
415,569,056
115,290,574

360,497,421
106,628
251,734,764
107,944,694

187,246,246
127,726
95,927,433
90,909,239

30,253,878
115,985
23,629,369
6,368,000

28,850,770
50,0009,761,928
19,038,842

35,748,568
81,34920,512,556
15,154,663

24,169,056
42,77012,851,084
11,083,366

24,843,550
46,084
19,131,353
5,666,113

115,332

711,335

281,848

140,524438,698,946
204,418,770
13,130,000
981,621,000-790,332,230
234,280,176
15,102,000
24,958,110

672,701,197
503,535,227

928,737,932
878,614,086
214,250,063
1,236,599,750-572,235,727
50,123,846

4,985,010
0

23,752,747
0

38,136,151
0

4,985,010

23,752,747

38,136,151

103,242,256
95,275,242
3,107,110
117,557,000-25,388,868
7,967,014

17,426,477
111,155,454

204,225
844,488

10,444,720
3,699,000

13,948,940
3,699,000

6,300,000
3,095,000
526,000-128,345,824
18,608,040-412,853-8,815,966
867,960-13,786,642
867,960-4,168,029
867,960
7,800-4,755,917

13,288,333

29,891,493

208,333

13,788,333

904,000
348,600
31,300,000-284,690

438,600

3,687,255-5,417,238-1,875,992

43,199,771
114,114,023-157,548,105
12,509,700

10,0001,371,246

5,700,500
42,555,366
62,805,263
3,700,000-90,050,146
15,590,700
152,880

2,835,000
1,919,180
364,980

76,44020,000328,824
3,823,000

40,000450,653
3,632,000

209,263

520,800
114,724,149

27,967,850
969,820,835

23,656,620
1,033,198,618

25,657,770
1,115,984,178

4,329,150
35,238,888

4,268,700
52,603,517

3,515,400
73,884,719

1,129,950
127,411,312

771,900
39,843,466

10,266,074
4,618,189
5,200,000

121,891,495
66,146,616

79,056,925
33,817,785
21,090,000
3,118,140

100,527,591
28,725,685
43,100,000
4,342,608
112,298

7,374,017
5,195,017

11,842,779
8,319,187

7,276,861
3,464,269

4,234,632
2,694,040

2,234,651
1,581,651

173,592

173,592

173,592

21,031,000
57,801,328
29,380,000
4,764,708

24,247,000
549,163,966
341,200,000
6,806,196

2,179,000
11,829,150

3,350,000
13,442,292

3,639,000
3,688,992

1,367,000
36,803,542

4,659,780

173,592

173,592

173,592

175,500,000

7,500,000

9,000,000

520,800
10,786,874

27,967,850
154,519,125

23,656,620
136,858,253

25,657,770
649,691,557

4,329,150
19,203,167

4,268,700
25,285,071

3,515,400
10,965,853

1,129,950
41,038,174

771,900
3,006,551

7,099,739
25,404,992

59,796,828

14,959,513
144,455,138

292,649,750

214,090,213

17,658,866-916,344
50,163,597
51,547,381

44,140,447
3,818,636
103,937,275
114,724,149

655,887,059
18,913,313
815,301,710
969,820,835

603,689,615
26,920,948
896,339,365
1,033,197,618

252,202,408-1,358,155
466,292,621
1,115,984,178

16,035,721
2,297,259
16,035,721
35,238,888

27,318,446
592,951
27,318,446
52,603,517

62,918,866
583,378
62,918,866
73,884,719

86,373,138
1,989,101
86,373,138
127,411,312

36,836,915
4,118,692
36,836,915
39,843,466

1,383,784
691,284

2,501,940
27,002,939
277,000
21,500394,000
026,885421,000
520,800

26,240,000
32,627,630

98,583,160

77,305,958-28,851,416
36,403,248
48,454,542
183,645,518

14,999,916

2,916,666

51,547,381

1,427,550
135,190,976

900,000
1,596,000

98,456,666

35,180,266
30,592,566

1,114,000
100,010,710

2,475,468

14,999,916
0

149,805,003

1,250,000
77,305,958
1,427,550
183,645,518

3,467,700
6,000

1,236,097,875-732,562,648
169,165,970

191,836

1,383,784

1/3

20,000653,000
771,900

35,500,000

不二福祉事業会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額△
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
減価償却累計額△有形リース資産
権利
研修資金貸付金
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
サービス区分間長期貸付金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
建物建て替え積立金共済会退職金預け金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

グループホームすずらん拠点
区分

19,593,769
126,195
13,719,818
5,747,756

28,915,981
9,406,950
43,350,000-33,943,050
19,509,031
2,951,340
1,782,385
1,546,500-5,843,377

17,728,333

1,343,850
48,509,750
2,330,068
1,468,068

862,000
1,343,850

1,343,850
3,673,918
3,886,330
40,949,502
2,171,279
44,835,832
48,509,750

合計

1,319,654,524
843,664
908,934,875
408,397,610
37,5001,440,875
02,526,757,807
1,840,717,348
230,487,173
4,082,946,222-2,472,716,047
686,040,459
20,769,215
40,587,212
1,596,000
12,904,500
134,576,064
303,229,163
35,000,000-421,304,779
49,312,320
247,120
1,371,246
0
326,083,160
080,000988,740
8,705,000
77,305,958
94,589,5403,846,412,331
383,599,143
187,314,357
69,390,000
10,483,464
30,582,937
283,000
48,38585,497,000
808,004,160
370,580,000
16,751,460
0
326,083,160
094,589,540
1,191,603,303
22,059,252
740,283,251
77,305,958
1,815,159,567
95,534,306
2,654,808,028
3,846,411,331

内部取引消去事業区分計

0326,083,160
0

326,083,160

326,083,160

326,083,160
0

1,319,654,524
843,664
908,934,875
408,397,610
37,5001,440,875
02,200,674,647
1,840,717,348
230,487,173
4,082,946,222-2,472,716,047359,957,299
20,769,215
40,587,212
1,596,000
12,904,500
134,576,064
303,229,163
35,000,000-421,304,779
49,312,320
247,120
1,371,246
00080,000988,740
8,705,000
77,305,958
94,589,540
3,520,329,171

326,083,160

383,599,143
187,314,357
69,390,000
10,483,464
30,582,937
283,000
48,38585,497,000
481,921,000
370,580,000
16,751,460
00094,589,540
865,520,143

0326,083,160

22,059,252
740,283,251
77,305,958
1,815,159,567
95,534,306
2,654,808,028
3,520,328,171

326,083,160

326,083,160

2/3

不二福祉事業会

公益事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額△
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
減価償却累計額△
有形リース資産権利
研修資金貸付金
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
サービス区分間長期貸付金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
建物建て替え積立金共済会退職金預け金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

西部地域包括支援センター
拠点区分

ぬくもり園拠点区分

合計

9,099,736

1,313,320

6,207,064
2,892,672

1,053,604
229,488
30,2286,489,345
0

11,352,424
11,195,132

6,489,345

18,020,566-6,825,434
157,292

6,339,370
833,968

1,026,217-4,608,593-954,571

85,646
3,924,600
15,589,081

12,665,744

10,466,652
7,139,652

1,252,864
1,252,864

3,327,000
3,924,600

03,924,600
14,391,252

1,252,864
6,241,755

1,197,829-3,028,491
1,197,829
15,589,0815,171,125-443,703
11,412,880
12,665,744

3/3

内部取引消去事業区分計

10,413,056
07,260,668
3,122,160
030,2280
17,841,769
11,195,132
0
18,020,566-6,825,434
6,646,637
0000
6,339,370
1,860,185
0-5,563,164
0
0
0
0
0
0085,646003,924,600
28,254,825

0

11,719,516
8,392,516
000
003,327,000
3,924,600
000003,924,600
15,644,116

00
6,241,755
0
6,368,954-3,472,194
12,610,709
28,254,825

0
00

0

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