収支予算書（正 味 財 産 予 算 書）
令和4年4月１日から令和5年3月31日まで(単位：円）
科Ⅰ目

当年度

前年度(補正後)増減

備考

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③事業収益
受託料収入

1,037,000

1,037,000

01,037,000

1,037,000

01,053,000

972,000

81,0001,053,000

972,000

81,0001,217,018,000

1,256,154,000△ 39,136,000

1,041,535,000

1,092,870,000△ 51,335,000

参加料・受講料収入

3,133,000

334,000

2,799,000

協賛広告等収入

5,000,000

1,000,000

4,000,000

賃貸収入

52,800,000

52,800,000

0

使用料収入

113,632,000

108,239,000

5,393,000

その他事業収入④受取補助金等受取地方公共団体補助金

918,000

911,000

7,000

47,450,000

58,700,000△ 11,250,000

47,450,000

58,700,000△ 11,250,000⑤受取負担金62,290,000

60,496,000

1,794,000

事業負担金

62,290,000

60,496,000

1,794,000⑥受取寄付金

24,000110,104,000△ 110,080,000

受取寄付金

24,00024,00000110,080,000△ 110,080,000⑦雑収益

1,597,000

1,589,000

8,000

雑収益

1,597,000

1,589,000

8,000

1,330,469,000

1,489,052,000△ 158,583,000△ 198,008,000

受取寄付金振替額

経常収益計（２）経常費用①事業費

1,292,856,000

1,490,864,000

役員報酬等

5,941,000

5,940,000

1,000

職員給料手当412,053,000

250,483,000

161,570,000

非常勤職員賃金76,509,000

254,849,000△ 178,340,000

退職給付費用

7,229,000

8,074,000△ 845,000

福利厚生費

84,225,000

78,010,000

6,215,000

旅費交通費

25,656,000

13,609,000

12,047,000

什器備品購入費

9,060,000

12,665,000△ 3,605,000

消耗品費

27,737,000

43,351,000△ 15,614,000

修繕費

60,347,000

52,023,000

8,324,000

印刷製本費

10,898,000

5,544,000

5,354,000

50,00055,000△ 5,000

42,692,000

43,370,000△ 678,000

研修費
光熱水料費
使用料及び賃借料

37,960,000

47,416,000△ 9,456,000

委託費

301,178,000

298,802,000

2,376,000

通信運搬費

4,099,000

3,778,000

321,000

保険料

2,359,000

3,007,000△ 648,000

広報費

5,848,000

4,861,000

987,000

報償費

44,109,000

39,229,000

4,880,000

減価償却費

55,999,000

66,023,000△ 10,024,000

租税公課66,257,000

71,329,000△ 5,072,000

助成金及び負担金

5,625,000

21,310,000△ 15,685,000

0160,080,000△ 160,080,000

7,025,000

7,056,000△ 31,000

寄付金支出
支払利息

収

支

予

算書

（正 味 財 産 予 算 書）
令和4年4月１日から令和5年3月31日まで(単位：円）
科

目

②管理費

当年度

前年度(補正後)増減

備考

25,257,000

24,665,000

役員報酬等

7,954,000

7,952,000

2,000

福利厚生費

1,634,000

1,635,000△ 1,000

旅費交通費

647,000

667,000△ 20,000

消耗品費

139,000

149,000△ 10,000

070,000△ 70,000

200,000

200,0000

使用料及び賃借料

2,957,000

3,363,000△ 406,000

委託費

5,506,000

4,229,000

1,277,000

保険料

343,000

343,0000

広報費

430,000

430,000

0

印刷製本費
研修費

報償費
減価償却費
助成金及び負担金
支払手数料
交際費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

592,000

164,000

92,00072,0003,109,000

3,356,000△ 247,000

571,000

571,000

0

1,503,000

1,508,000△ 5,000

100,000

100,000

0

1,318,113,000

1,515,529,000△ 197,416,000

12,356,000△ 26,477,000

38,833,000

評価損益等計000

当期経常増減額

12,356,000△ 26,477,000

38,833,000

２．経常外増減の部（１）経常外収益受取寄付金振替額

265,080,000

265,080,000

受取補助金振替額

60,000,000

60,000,000

経常外収益計325,080,0000（２）経常外費用

Ⅱ

10,000,000

助成金及び負担金

315,080,000

10,000,000
315,080,000

325,080,000

0325,080,000

当期経常外増減額000

他会計振替額000

税引前当期一般正味財産増減額

12,356,000△ 26,477,000

38,833,000

法人税・住民税及び事業税12,538,000

21,000,000△ 8,462,000

当期一般正味財産増減額△ 182,000△ 47,477,000

47,295,000

一般正味財産期首残高

113,040,000

184,412,000△ 71,372,000

一般正味財産期末残高

112,858,000

136,935,000△ 24,077,000

1,037,000

1,037,000

00

指定正味財産増減の部
基本財産運用収入
特定資産運用収入

381,000

381,000

受取寄附金

50,000,000

50,000,000

0

受取補助金

50,000,000

68,000,000△ 18,000,000△ 316,498,000△ 111,417,000△ 205,081,000△ 315,080,000

8,001,000△ 323,081,000

指定正味財産期首残高

725,537,000

749,378,000△ 23,841,000

指定正味財産期末残高

410,457,000

757,379,000△ 346,922,000

正味財産期末残高

523,315,000

894,314,000△ 370,999,000

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ0

こうべ医療者応援ファンド事務費

経常外費用計325,080,000

収

支

予算書

内訳

表

（正 味 財 産 予 算 書 内 訳 表）
令和4年4月１日から令和5年3月31日まで(単位：円）
科
Ⅰ目

公益目的事業会計
公１

公２

公３

収益事業等会計
共通

小計

収１

小計

法人会計

合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③事業収益
受託料収入
参加料・受講料収入
協賛広告等収入

1,037,000
1,053,000

381,000

672,000

381,000

381,000

672,000

1,053,000

55,179,000

416,858,000

316,400,000

788,437,000

428,581,000

428,581,000

1,217,018,000

49,939,000

413,665,000

316,400,000

780,004,000

261,531,000

261,531,000

1,041,535,000

240,000

2,893,000

3,133,000

5,000,000

その他事業収入

3,133,000

5,000,000

使用料収入

受取地方公共団体補助金

1,037,000

1,037,000
381,000

賃貸収入④受取補助金等

1,037,000

300,000

300,000

8,957,000

5,000,000
52,800,000

52,800,000

52,800,000

113,632,000

113,632,000

113,632,000

618,000

618,000

8,957,000

8,957,000

8,957,000

918,000
38,493,000

47,450,000

38,493,000

47,450,000⑤受取負担金

540,000

540,00061,750,000

61,750,000

62,290,000

事業負担金

540,000

540,000

61,750,000

61,750,000

62,290,000⑥受取寄付金

24,00024,000

受取寄付金

24,00024,0006,000

45,000

⑦雑収益
雑収益
経常収益計

39,00024,00024,0001,510,000

1,510,000

42,0001,597,000

42,0001,597,000

39,0006,000

45,0001,510,000

1,510,000

64,175,000

417,809,000

316,400,000

798,384,000

491,841,000

491,841,000

40,244,000 1,330,469,000

102,703,000

470,404,000

328,278,000

901,385,000

391,471,000

391,471,000

1,292,856,000（２）経常費用①事業費
役員報酬等

5,941,000

5,941,000

5,941,000

職員給料手当46,447,000

108,085,000

213,787,000

368,319,000

43,734,000

43,734,000

412,053,000

非常勤職員賃金

8,442,000

35,905,000

10,131,000

54,478,000

22,031,000

22,031,000

76,509,000

退職給付費用

1,473,000

3,853,000

711,000

6,037,000

1,192,000

1,192,000

7,229,000

福利厚生費

9,105,000

24,064,000

39,348,000

72,517,000

11,708,000

11,708,000

84,225,000

旅費交通費

3,285,000

1,518,000

20,824,000

25,627,000

29,00029,00025,656,000

810,000

3,028,000

433,000

4,271,000

4,789,000

4,789,000

9,060,000

1,136,000

12,997,000

1,995,000

16,128,000

11,609,000

11,609,000

27,737,000

50,00017,572,000

87,00017,709,000

42,638,000

42,638,000

60,347,000

1,359,000

5,641,000

165,000

7,165,000

3,733,000

3,733,000

10,898,000

18,108,000

18,108,000

42,692,000

什器備品購入費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
研修費
光熱水料費

50,00050,00024,584,000

24,584,000

50,000

使用料及び賃借料

2,232,000

9,661,000

11,160,000

23,053,000

14,907,000

14,907,000

37,960,000

委託費

13,846,000

154,103,000

577,000

168,526,000

132,652,000

132,652,000

301,178,000

通信運搬費

195,000

1,074,000

2,273,000

3,542,000

557,000

557,000

4,099,000

保険料

144,000

564,000

51,000759,000

1,600,000

1,600,000

2,359,000

広報費

49,0003,640,000

306,000

3,995,000

1,853,000

1,853,000

報償費

5,595,000

38,514,000
3,034,000

1,282,000

4,316,000

51,683,000

51,683,000

55,999,000

租税公課7,035,000

13,941,000

24,879,000

45,855,000

20,402,000

20,402,000

66,257,000

助成金及び負担金

1,500,000

2,635,000

269,000

4,404,000

1,221,000

1,221,000

5,625,000

7,025,000

7,025,000

7,025,000

減価償却費

支払利息

44,109,000

5,848,000
44,109,000

収支予

算書内訳表

（正 味 財 産 予 算 書 内 訳 表）
令和4年4月１日から令和5年3月31日まで(単位：円）
科目

公益目的事業会計
公１

公２

公３

収益事業等会計
共通

小計

収１

小計

②管理費

法人会計

合計

25,257,000

25,257,000

役員報酬等

7,954,000

7,954,000

福利厚生費

1,634,000

1,634,000

旅費交通費

647,000

647,000

消耗品費

139,000

139,000

研修費

200,000

200,000

使用料及び賃借料

2,957,000

2,957,000

委託費

5,506,000

5,506,000

保険料

343,000

343,000

広報費

430,000

430,000

報償費

164,000

164,000

3,109,000

3,109,000

減価償却費
助成金及び負担金
支払手数料
交際費
経常費用計

102,703,000

470,404,000

571,000

571,000

1,503,000

1,503,000

100,000

100,000

328,278,000

901,385,000

391,471,000

391,471,000

25,257,000 1,318,113,000

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 38,528,000 △ 52,595,000 △ 11,878,000△ 103,001,000

100,370,000

100,370,000

14,987,000

12,356,000△ 103,001,000

100,370,000

100,370,000

14,987,000

12,356,000

評価損益等計
当期経常増減額△ 38,528,000 △ 52,595,000 △ 11,878,000

２．経常外増減の部（１）経常外収益受取金寄附金振替額

265,080,000

265,080,000

受取補助金振替額

60,000,000

60,000,000

60,000,000

325,080,000

325,080,000

325,080,000

経常外収益計265,080,000（２）経常外費用
こうべ医療者応援ファンド事務費

10,000,000

10,000,000

10,000,000

助成金及び負担金

315,080,000

315,080,000

315,080,000

325,080,000

325,080,000

325,080,000

経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

46,172,000△ 38,528,000 △ 52,595,000 △ 11,878,000

46,172,000 △ 46,172,000 △ 46,172,000

46,172,000 △ 56,829,000

法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

Ⅱ△ 38,528,000 △ 52,595,000 △ 11,878,000

46,172,000 △ 56,829,000

54,198,000

12,538,000

12,538,000

41,660,000

41,660,000

14,987,000

12,356,000
12,538,000

14,987,000△ 182,000一般正味財産期首残高

113,040,000

一般正味財産期末残高

112,858,000

指定正味財産増減の部
寄附金収入

50,000,000

50,000,000

補助金収入

50,000,000

50,000,000

基本財産運用収入

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

50,000,000
50,000,000
1,037,000

特定資産運用収入

Ⅲ54,198,000△ 315,080,000△ 215,080,000

1,037,000

381,000

381,000

381,000△ 381,000△ 315,461,000△ 1,037,000 △ 316,498,000△ 315,080,000

0 △ 315,080,000

指定正味財産期首残高

725,537,000

指定正味財産期末残高

410,457,000

正味財産期末残高

523,315,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで

１

資金調達の見込みについて
当期中における借入れの予定はありません。

２

設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定は以下のとおりです。
事業番号
収１

設備投資の内容
しあわせの村駐車場管制システム(信号機)更新

支出予定額

資金調達方法１５,９８０千円 自己資金