貸借対照表
社団法人日本ウオーキング協会
法人会計
科

目

〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
売掛金
未収金
貯蔵品
前払金
前払費用
立替金
仮払金
流動資産合計【固定資産】（その他固定資産）
什器備品
電話加入権
ソフトウエア
長期貸付金
敷金
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計〔負債の部〕【流動負債】
買掛金
未払金
未払費用
前受金
預り金
短期借入金
仮受金
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計
負債合計〔正味財産の部〕【一般正味財産】
その他一般正味財産
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

平成26年 4月30日現在 （単位：円）
前 年 度
増 減

10,142,269
7,298,827
2,788,530
233,650
1,646,060
2,787,250
3,509,377
5,174,458
33,580,421

8,168,252
3,195,160
2,788,530
233,650
129,780
1,594,100
3,509,377
4,036,468
23,655,317

1,974,017
4,103,667
001,516,280
1,193,150
01,137,990
9,925,104

2,354,380
214,100
1,092,184
155,908,200
8,000,000
957,750
168,526,614
168,526,614
202,107,035

2,383,357
214,100
1,145,360
155,908,200
8,000,000
957,750
168,608,767
168,608,767
192,264,084△ 28,9770△ 53,176000△ 82,153△ 82,153
9,842,951

29,145,345
70,669,144
7,197,409
30,277,167
15,065,786
40,716,660
5,166,147
75,8001,044,400
199,357,858
199,357,858

34,123,866
71,582,220
7,063,580
30,181,331
7,662,545
27,816,660
10,904,647
70,000927,600
190,332,449
190,332,449△ 4,978,521△ 913,076
133,829
95,836
7,403,241
12,900,000△ 5,738,500
5,800
116,800
9,025,409
9,025,409

2,749,177
2,749,177
2,749,177
202,107,035

1,931,635
1,931,635
1,931,635
192,264,084

817,542
817,542
817,542
9,842,951

注記： 長期貸付金から33,587,322円の貸倒引当金を控除しております。

正味財産増減計算書
社団法人日本ウオーキング協会
法人会計科目〔一般正味財産増減の部〕〔経常増減の部〕〔経常収益〕【受取入会金】
受取入会金【受取会費】
正会員受取会費【事業収益】
実践活動収益普及活動収益認定事業収益広告事業収益販売事業収益派生事業収益【受取補助金等】
受取地方公共団体補助金
受取民間協賛金
受取民間助成金
【雑収益】
受取利息
雑収益
経常収益計
〔経常費用〕
【事業費】
仕入高
役員報酬
給料手当
法定福利費
福利厚生費
その他人件費
広告宣伝費
接待交際費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
システム費
リース料
保険料
諸謝金
会議費
租税公課
負担金
委託費
雑費
減価償却費
【管理費】
役員報酬
給与手当
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
賃借料
システム費

当 年 度

自平成26年 4月 1日 至平成26年 4月30日 （単位：円）
前 年 度
増 減

9,000

163,000△ 154,000

8,651,880

47,497,000△ 38,845,120

23,500864,000
1,801,365
431,610
176,90242,338,950
12,671,807
19,303,504
11,492,010
4,929,343
20,760,469△ 42,315,450△ 11,807,807△ 17,502,139△ 11,060,400△ 4,752,441△ 20,760,469

371,000

33,200,000
26,073,930
1,337,000△ 33,200,000△ 25,702,930△ 1,337,000

025,810
12,355,067

1,157
10,673,672
230,441,842△ 1,157△ 10,647,862△ 218,086,775

0
80,0001,786,065
234,50700
00996,330
435,109522,40902,691,849
5,640
815,586

59,347,781
960,000
24,362,787
2,723,372
86,28340,000181,222
1,180,400
15,083,850
7,159,869
10,696,062
25,20023,397,020
516,764
9,761,440△ 59,347,781

374,348
75,936420,392

4,670,801
1,573,266
8,362,161

122,600
100,000
0
91,831
59,972

1,899,400
1,646,145
2,728,402
3,551,721
918,709

120,000
984,725
137,727

1,440,000
13,432,113
1,599,440
50,674
3,953,364
5,238,650
2,844,280
5,816,225
439,180
301,807
1,179,081
69,72059,470346,027
172,849284,072
11,324
3,294
98,51428,512△ 22,576,722△ 2,488,864△ 86,283△ 40,000△ 181,222△ 1,180,400△ 14,087,521△ 6,724,759△ 10,173,653△ 25,200△ 20,705,171△ 511,124△ 8,945,855△ 1,497,330△ 7,941,769△ 1,776,800△ 1,546,145△ 2,728,402△ 3,459,890△ 3,893,894△ 5,532,153△ 427,856△ 1,080,566

リース料
諸謝金
保険料
負担金
雑費
減価償却費
支払利息
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額〔経常外増減の部〕〔経常外費用〕【貸倒引当金繰入】
貸倒引当金繰入【その他経常外費用】
その他経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
正味財産期末残高

11,93665,608113,904
82,4110
22,181
182,397
11,537,525
817,542
817,542

148,924
1,305,026
2,359,899
2,988,536
2,630
339,796
224,382,000
6,059,842
6,059,842△ 212,844,475△ 5,242,300△ 5,242,300

033,587,322△ 33,587,322

000817,542
817,542
1,931,635
2,749,177
2,749,177

358,000
33,945,322△ 33,945,322△ 27,885,480△ 27,885,480
29,817,1151,931,635
1,931,635△ 358,000△ 33,945,322
33,945,322
28,703,022
28,703,022△ 27,885,480
817,542
817,542△ 1,239,418△ 2,906,125△ 2,630

収支計算書社団法人日本ウオーキング協会
法人会計科
目〔事業活動収支の部〕〔事業活動収入〕【入会金収入】入会金収入【会費収入】
正会員会費収入【事業収入】
事業収入【補助金等収入】
受取地方公共団体補助金
受取民間協賛金
受取民間助成金【雑収入】
雑収入
事業活動収入計〔事業活動支出〕【事業費支出】
仕入支出
役員報酬支出
給料手当支出
法定福利費支出
その他人件費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
リース料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出負担金支出
雑支出【管理費支出】
役員報酬支出
給与手当支出
法定福利費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
賃借料支出
システム費支出
リース料支出
諸謝金支出
保険料支出
負担金支出
支払利息支出事業活動支出計
事業活動収支差額〔投資活動収支の部〕〔投資活動収入〕【固定資産売却収入】
その他有形資産売却収入
投資活動収入計
投資活動収支差額〔財務活動収支の部〕〔財務活動収入〕

予 算 額

自平成26年 4月 1日 至平成26年 4月30日 （単位：円）
決 算 額
増 減

000000000000000
0
0

9,000

-9,0008,651,880-8,651,880

3,297,377-3,297,377

371,000

0△ 371,000
025,810
12,355,067-25,810-12,355,067

80,0001,786,065
234,507-80,000-1,786,065-234,507

996,330
435,109522,4092,691,849
5,640
815,586
374,348
75,936420,392
122,600
100,000
91,831-996,330-435,109-522,409-2,691,849-5,640-815,586-374,348-75,936-420,392-122,600-100,000-91,831

120,000
984,725
137,727
59,470346,027
172,849
284,072
11,324
3,294
98,51428,512
11,93665,608113,904
82,411
182,397
11,455,372
899,695-59,470-11,324-98,514-82,411-182,397-11,455,372-899,695000

【借入金収入】
長期借入金収入
財務活動収入計〔財務活動支出〕【借入金返済支出】
長期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

000000000000000899,695-166,677,132-165,777,437

000-899,695
166,677,132
165,777,437