社会福祉法人名事業所名社会福祉法人
新会計基準

名東福祉会
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘定科目

就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
サー 益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活事務費
動費 就労支援事業費用
増
用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
ー 収 受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動その他のサービス活動外費用
外 費
増 用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
益 拠点区分間繰入金収益
特拠点区分間固定資産移管収益
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動その他の積立金取崩額(15)増
その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

本部

はまなす

上ノ山ホームメイトウ・ワーク

天白ワークス

レジデンス日進 基幹相談支援セン
ターきふね
2,722,865
2,975,147
73,558,964
198,247,07360,000
396,400
20,178,000
76,678,229
221,400,220
60,00047,678,769
141,426,647
2,729,455
6,182,036
34,463,242
6,704,755
19,440,751
65,3983,047,572
1,998,673
3,529,683
14,174,177△1,332,896△8,979,196
89,7009,600
65,809,919
202,613,994
2,804,453
10,868,310
18,786,226△2,744,453
108,000
7712,162
1,608,475
2,744,323
712,162
1,716,482
2,744,323
216,000
806,580
2,626,195

64,020,209
319,240
64,339,449
53,678,979
5,715,467
5,687,635

68,036,056
1,337,000
69,373,056
59,223,475
10,128,776
4,542,274

916,568

3,722,751△1,545,246

6,655,500△908,816

ス
1,507,769
49,064,404
1,110,308
51,682,481
36,543,326
5,593,442
6,191,078
1,568,132
3,660,445△1,394,098

41,702,624△41,622,624

67,259,586△2,920,137

79,641,209△10,268,153

52,162,325△479,844

15,447
1,439,005
1,454,452

98
1,042,500
1,042,598

55
667,971
668,02660
523,330
523,390

330,000

957,177

1,001,135

501,600

330,000
1,124,452△40,498,172

957,177
85,421△2,834,716

1,001,135△333,109△10,601,262

501,600
21,790△458,054

806,580△94,418
10,773,892

2,842,195△1,125,713
17,660,513
2,250,000

6,600,000
14,353,229
179,525
21,132,754
1

26,145,638
48,87626,194,514
165,010

292,927
292,927
7

2
2
16

4,639,623
6,889,623
1,856,770△1,753,341
2,250,000

165,01026,029,504
23,194,788
69,626,014
92,820,802

3
10
292,917△165,137
86,097,232
85,932,095

10,000,000
182,235
10,182,251△10,182,249
591,643
76,426,052
77,017,695

80,00080,00038,534,683
847,312
1,404,061

8,774,703
8,774,704
12,358,050△28,140,122
186,631,730
158,491,608△10,601,262
88,336,337
77,735,075

2,353,429
4,536,194
22,196,707
118,358,820
140,555,527

6,600,000

151,891,608

92,820,802

77,735,075

85,932,095

77,017,695

140,555,527

2,744,323△130

114,067
26,145,638
557,241
26,816,946△26,816,946△26,817,076
26,817,076

合計

7,205,781
452,986,706
23,420,948
483,613,435
379,815,334
62,930,275
44,035,952
6,614,377
32,659,124△14,160,252
99,300511,994,110△28,380,675
108,000
15,6678,737,766
8,861,433
216,000
6,222,687

6,438,687
2,422,746△25,957,929
2,250,000
6,600,000
40,498,867
5,160,953
54,509,820
2,135,871△1,753,341
2,250,000
44,920,341
739,479
48,292,350
6,217,470△19,740,459
652,293,261
632,552,802

内部取引消去△83,490△83,490△76,080△12,410△14,175△102,665
19,175△19,175△19,175△19,175△40,498,867△5,160,953△45,659,820△44,920,341△739,479△45,659,820(単位：円)
事業区分合計7,122,291
452,986,706
23,420,948
483,529,945
379,815,334
62,854,195
44,023,542
6,600,202
32,659,124△14,160,252
99,300511,891,445△28,361,500
108,000
15,667
8,718,591
8,842,258
216,000
6,222,687

6,438,687
2,403,571△25,957,929
2,250,000
6,600,000
8,850,000
2,135,871△1,753,341
2,250,000
2,632,530
6,217,470△19,740,459
652,293,261
632,552,802

6,600,000

6,600,000

625,952,802

625,952,802