不二福祉事業会

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在
勘定科目
資産の部
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額△
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
減価償却累計額△
有形リース資産権利
研修資金貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
サービス区分間長期貸付金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
建物建て替え積立金共済会退職金預け金
徴収不能引当金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
リース債務事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ゆたかホーム拠点区分

ケアハウス形原眺海園拠点
区分

14,293,379

7,619,647

3,768,984

13,985,209
254,670

7,294,547
325,100

3,053,434
715,550

本部拠点区分

蒲郡眺海園拠点区分

形原眺海園拠点区分

五井眺海園拠点区分

養護老人ホーム拠点区分

大塚ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点
区分

三谷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点
区分

形原眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝ
ﾀｰたんぽぽ拠点区分

グループホームなばな苑拠
点区分

507,093,051
99,186
388,041,410
118,837,123

355,937,704
75,854
248,806,079
102,589,145

186,269,486
156,952
92,594,031
93,309,240

40,705,831
126,543
34,098,516
6,475,048

39,060,394
50,00017,495,159
21,515,235

40,213,303
81,34925,802,812
14,329,142

29,729,646
13,436
18,503,649
11,212,561

30,248,990
165,246
24,349,064
5,734,680

115,3323,800,000
666,626

209,2635,724

907,813,487
845,875,387
214,250,063
1,236,599,750-604,974,426
61,938,100

4,841,575
0

20,031,175
039,399,404
0

14,792,579
0

4,841,575

20,031,175

39,399,404

95,843,08388,928,025
3,107,110
117,557,000-31,736,085
6,915,058

18,710,477
111,155,454

204,225
1,443,888

10,444,720
3,699,000

17,842,285
3,699,000

6,300,000
3,095,000
526,000-630,238-10,286,938
867,960-14,631,134
867,960-5,564,085
867,960
7,800-5,074,854

13,288,333

29,891,493

208,333

13,788,333

53,500251,764,676
0

251,764,676
35,001,115

41,700,139
40,389,453

106,715,968
102,216,105

172,427,000-132,037,547
1,310,686

295,293,597-193,077,492
4,499,863

6,467,294

419,462,180
190,310,942
13,130,000
981,621,000-804,440,058
229,151,238
15,102,000
24,958,110

904,000
3,318,600
132,195,000-737,914

438,600

5,219,559-5,595,208-2,339,796

43,199,771
116,119,483

1,236,097,875-758,604,962
155,828,237
2,475,468
5,700,500
42,555,366
65,123,807

900,000
1,596,000-166,471,385
12,509,700-101,448,400
15,590,700
152,880-129,371,527
27,090,360

149,805,003

98,456,666

2,916,666

20,000219,216
3,823,000

40,000177,280
3,631,000

10,0001,875,237

1,250,000
77,313,488
1,539,150

633,321,150
477,492,913

14,792,579
2,835,000
1,919,180
364,980

76,44020,000716,100

29,866,340

23,372,970

28,940,670

3,803,700

2,018,100

1,729,800

1,474,050

883,500

266,058,055

49,319,786

110,484,952

926,555,231

989,258,854

1,094,082,973

45,547,406

59,091,569

79,612,707

125,572,729

45,041,569

5,073,007
1,071,207

1,485,479
877,979

4,574,984
3,768,984

105,006,534
51,500,052

53,190,740
26,072,600

101,068,883
27,855,556

12,150,194
9,670,194

15,834,681
12,806,089

5,631,823
2,692,231

4,487,416
2,133,824

2,501,719
1,645,719

4,520,000
3,118,140

43,100,000
4,794,504
106,823

173,592

173,592

173,592

3,357,800
6,000

213,500

638,000

394,000

806,000

24,320,000

19,480,000

25,212,000

2,480,000

2,855,000

2,766,000

2,180,000

856,000

100,122,310

0716,100

32,024,180

513,102,800
298,100,000
10,562,130

11,303,700

11,052,168

1,763,868

36,993,330

883,500

2,157,840

49,879,538
24,860,000
1,646,568

34,06834,06819,280175,500,000

7,500,000

9,000,000

716,100

29,866,340

23,372,970

28,940,670

3,803,700

2,018,100

1,729,800

1,474,050

883,500

23,453,894

26,886,849

7,395,691

41,480,746

3,385,219

22,093,512
6,057,791
22,093,512
45,547,406

32,204,720
4,886,274
32,204,720
59,091,569

72,217,016
9,298,150
72,217,016
79,612,707

84,091,983-2,281,155
84,091,983
125,572,729

41,656,350
4,819,435
41,656,350
45,041,569

2,501,940
26,684,542

98,583,160
1,539,150

105,195,317

77,313,488
83,549,250
112,408,196
160,862,738
266,058,055

1,485,479

5,291,084

137,030,714

103,070,278

614,171,683

7,099,739
23,611,216

56,802,203

14,959,513
129,828,493

276,273,889

201,502,040

17,123,352-535,514
47,834,307
49,319,786

48,391,665
4,251,218
105,193,868
110,484,952

644,736,511-11,150,548
789,524,517
926,555,231

609,914,687
6,225,072
886,188,576
989,258,854

278,409,250
26,206,842
479,911,290
1,094,082,973

1/3

35,500,000

不二福祉事業会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額△
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
減価償却累計額△
有形リース資産権利
研修資金貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
サービス区分間長期貸付金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
建物建て替え積立金共済会退職金預け金
徴収不能引当金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

グループホームすずらん拠点
区分

23,912,959
143,158
17,412,352
6,357,449

25,703,809
7,144,080
43,350,000-36,205,920
18,559,729
2,951,340
1,782,385
1,546,500-6,183,529

17,728,333

734,700
49,616,768
2,179,579
1,639,579

540,000
734,700

734,700

2,914,279
1,956,712
44,745,777
3,796,275
46,702,489
49,616,768

合計

1,278,853,374
911,724
891,436,262
381,654,943
0
3,853,500
996,945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,561,389,225
1,752,356,905
230,487,173
4,082,946,222-2,561,076,490
809,032,320
50,103,115
40,587,212
1,596,000
12,904,500
139,753,409
312,654,871
132,195,000-448,335,008
57,794,640
247,120
1,875,2370
326,083,160
080,000396,496
8,704,000
77,313,488
95,079,080
03,840,242,599
313,185,039
141,734,014
0
47,620,000
10,935,360
30,149,165
219,500
082,527,000
0758,576,194
322,960,000
14,453,954
0
326,083,1600
95,079,080
00001,071,761,233
22,059,252
689,974,553
77,313,488
1,979,134,073
163,982,036
2,768,481,366
3,840,242,599

内部取引消去事業区分計

0-326,083,160
0-326,083,160-326,083,160-326,083,160
0

1,278,853,374
911,724
891,436,262
381,654,943
0
3,853,500
996,945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,235,306,065
1,752,356,905
230,487,173
4,082,946,222-2,561,076,490
482,949,160
50,103,115
40,587,212
1,596,000
12,904,500
139,753,409
312,654,871
132,195,000-448,335,008
57,794,640
247,120
1,875,23700080,000396,496
8,704,000
77,313,488
95,079,080
03,514,159,439-326,083,160

313,185,039
141,734,014
0
47,620,000
10,935,360
30,149,165
219,500
082,527,000
0432,493,034
322,960,000
14,453,954
000
95,079,080
0000745,678,073

0-326,083,160

22,059,252
689,974,553
77,313,488
1,979,134,073
163,982,036
2,768,481,366
3,514,159,439-326,083,160-326,083,160

2/3

不二福祉事業会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額△
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
減価償却累計額△
有形リース資産権利
研修資金貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
サービス区分間長期貸付金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
建物建て替え積立金共済会退職金預け金
徴収不能引当金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
リース債務事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

西部地域包括支援セン
ター拠点区分

塩津包括支援センター拠点区分

4,520,889

4,807,997

1,310,456

689,039
3,831,850

3,325,604
1,482,393

1,087,232
192,996

ぬくもり園拠点区分

合計

30,2285,502,425
05,502,425

1,153,200
010,275,499
10,220,070

1,153,200

18,020,566-7,800,496
55,4296,339,370
833,968

1,026,217-5,180,373-1,026,206

55,4183,509,460

1,153,200

10,023,314

5,961,197

11,585,955

4,672,805
2,560,805

5,565,997
3,807,997

1,250,000
1,250,000

2,112,000

1,758,000

3,509,460

1,153,200

3,509,460

1,153,200

8,182,265

6,719,197

01,250,000

5,638,766
1,841,049
643,220
1,841,049
10,023,314-758,000-758,000-758,000
5,961,197

3/3

4,697,189-473,936
10,335,955
11,585,955

内部取引消去事業区分計

10,639,342
0
5,101,875
5,507,239
0030,228
0
00
0
0
00
0
0
16,931,124
10,220,070
018,020,566-7,800,4966,711,054
00006,339,370
1,860,185
0-6,206,579
000000055,418
004,662,660
027,570,466

011,488,8027,618,802
0000003,870,000
04,662,660
000004,662,660
000016,151,462

005,638,766
05,780,238-588,716
11,419,004
27,570,466

0000

10,639,342
05,101,875
5,507,239
0030,2280000
0000016,931,124
10,220,070
018,020,566-7,800,496
6,711,054
00006,339,3701,860,185
0-6,206,579
000000055,418
004,662,660
027,570,466

011,488,802
7,618,802
0000003,870,000
04,662,660
000004,662,660
0000
16,151,462

000
5,638,766
05,780,238-588,716
11,419,004
27,570,466

0