第1号の1様式
資金収支計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
医療事業収入その他の事業収入
収
経常経費寄附金収入
事 入受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ事業費支出る
事務費支出
収 支利用者負担軽減額
支 出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
収事業区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
そサービス区分間繰入金収入の他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
長期貸付金支出に事業区分間長期借入金返済支出
よ拠点区分間長期借入金返済支出
る
収 支 サービス区分間長期借入金返済支出
支 出 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)803,496,000 731,642,998 71,853,002
6,723,524,000 6,833,473,159 △ 109,949,159
49,901,000 55,021,954 △ 5,120,954

30,0007,655,000
53,234,000

030,000
7,749,980△ 94,980
61,486,112 △ 8,252,112

7,637,840,000 7,689,374,203 △ 51,534,203
3,792,009,000 3,859,313,267 △ 67,304,267
2,139,526,500 2,304,107,775 △ 164,581,275
598,435,500 630,093,514 △ 31,658,014
01,217,048 △ 1,217,048

89,638,000
4,111,000

86,704,543
4,781,959

2,933,457△ 670,959

6,623,720,000 6,886,218,106 △ 262,498,106
1,014,120,000 803,156,097 210,963,903

00468,576,000 468,576,000
100,000,000 82,604,342
88,767,000 88,877,241

00
17,395,658△ 110,241657,343,000 640,057,583

17,285,417△ 657,343,000 △ 640,057,583△ 17,285,417

050,803,976
30,240,744
850,809,836
3,035,571,000

318,309,343
1,179,410,000

05,465,144,899

181,600,000
50,000,000
50,803,976
30,240,744
850,809,836
3,035,571,000

318,309,343
1,179,410,000

29,328,000
5,726,072,899△ 260,928,000

095,849,000

3,600,000 △ 3,600,000
0 50,803,976
0 30,240,744
0 850,809,836
0 3,035,571,000
0 318,309,343
0 1,179,410,000
2,974,465 △ 2,974,465
6,574,465 5,458,570,434
181,600,000
0△5,040,000
55,040,000
0 50,803,976
0 30,240,744
0 850,809,836
0 3,035,571,000
0 318,309,343
0 1,179,410,000
136,559,423 △ 107,231,423
373,199,423 5,352,873,476△ 366,624,958 105,696,958---------------0△ 203,526,444 299,375,444

1,556,194,956 1,556,194,956
01,652,043,956 1,352,668,512 299,375,4441（単位：円）
備考

第1号の2様式
資金収支内訳表（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収入
医療事業収入収 その他の事業収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動人件費支出に事業費支出
よ事務費支出る
支
収利用者負担軽減額
出支支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
そ 収 事業区分間長期貸付金回収収入の 入 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動長期貸付金支出に事業区分間長期借入金返済支出
支よる 出 事業区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

公益事業

98,989,679 632,656,119
6,538,525,752 295,714,737
00
7,745,553
4,427
59,457,137 2,028,975
6,704,718,121 930,404,258
3,348,908,166 501,114,027
2,067,727,758 199,035,425
477,241,483 107,997,362
1,217,048
086,704,543
0
4,235,206
546,753
5,986,034,204 808,693,567
718,683,917 121,710,691

0468,576,000
79,619,654
87,359,865

002,984,688
1,517,376

635,555,519

4,502,064△ 635,555,519△ 4,502,064

3,600,000
50,803,976

00
2,090,629,100 944,929,541
1,043,065 1,931,400
2,146,076,141 946,860,941
181,600,000
055,040,000
00 44,193,607
944,929,541 2,090,629,100
130,270,952 6,288,471
1,311,840,493 2,141,111,178

収益事業

内部取引消去0055,021,954
0055,021,954
9,291,074
38,114,722
44,854,669
000
92,260,465△ 2,800 731,642,998△ 767,330 6,833,473,159
55,021,954
7,749,980
61,486,112△ 770,130 7,689,374,203

0
0
0
0

0
468,576,000
82,604,342
88,877,241

総合計

3,859,313,267△ 770,130 2,304,107,775
630,093,514
1,217,048
86,704,543
4,781,959△ 770,130 6,886,218,106△ 37,238,511
803,156,097

640,057,583
0△ 640,057,583
003,600,000
0 △ 50,803,976
0
0 △ 3,035,558,641
0
02,974,465
0 △ 3,086,362,617 6,574,465
181,600,000
0055,040,000
6,610,369 △ 50,803,976
0
0 △ 3,035,558,641
0136,559,423
06,610,369 △ 3,086,362,617 373,199,423△ 1,194,250,237△ 6,610,369△ 366,624,958△ 1,077,041,610△ 43,848,880△ 203,526,444

336,802,033 1,295,977,529 △ 76,584,606
1,254,166,079 218,935,919 △ 120,433,486

1,352,668,512

834,235,648
917,364,046

7

1,556,194,956