第３号第１様式

法人単位貸借対照表
令和４年３月３１日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産408,179,599
現金預金
269,249,278
有価証券
0
事業未収金
132,841,117
未収金
0
未収補助金
3,503,740
未収収益
0
受取手形
0
貯蔵品
43,200医薬品
0
診療・療養費等材料
0
給食用材料
0
商品・製品
0
仕掛品
0
原材料
0
立替金
1,490
前払金
0
前払費用
2,540,774
1年以内回収予定長期貸付金0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金0
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金
0
短期貸付金
0
事業区分間貸付金0
拠点区分間貸付金
0
サービス区分間貸付金
0
仮払金
0
その他の流動資産0
徴収不能引当金0
固定資産1,386,434,073
基本財産
1,263,983,282
土地
54,650,000
建物
2,368,531,177
減価償却累計額(建物)△1,160,197,895
定期預金
1,000,000
投資有価証券0
その他の固定資産
122,450,791
土地
14,532,200
建物
0
減価償却累計額(建物)△0
構築物
180,964,396
減価償却累計額(構築物)△
122,732,530
機械及び装置0
減価償却累計額(機械及び装置)△
0
車輌運搬具
48,344,697
減価償却累計額(車輌運搬具)△
42,049,381
器具及び備品
167,044,779
減価償却累計額(器具及び備品)△
147,705,700
建設仮勘定
0
有形リース資産22,346,280
減価償却累計額(有形リース資産)△
19,739,214
権利824,824
ソフトウェア0
無形リース資産0
投資有価証券
80,000
長期貸付金
0
事業区分間長期貸付金0
拠点区分間長期貸付金
0
サービス区分間長期貸付金0
退職給付引当資産
20,540,440
長期預り金積立資産0
退職共済事業管理資産0
その他の積立資産0
差入保証金
0
長期前払費用0
その他の固定資産0
徴収不能引当金
0
資産の部合計
1,794,613,672

前年度末370,277,766
222,897,545
0
129,378,783
014,776,820
0
00
0
0
00
00
191,695
03,032,923
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,468,656,488
1,332,915,687
54,650,000
2,368,531,177
1,091,265,490
1,000,000
0135,740,801
14,532,200
00180,964,396
115,354,903
0047,701,197
43,301,631
163,698,581
140,084,865
0
22,346,280
15,269,958
824,8240080,000000019,604,680
0
0
0
0
0
0
0
1,838,934,254

負 債 の 部
増 減
当年度末
前年度末
37,901,833 流動負債
72,082,512
80,893,973
46,351,733
短期運営資金借入金
0
0
0
事業未払金
20,359,814
19,606,366
3,462,334
その他の未払金
0
0
0
支払手形
0
0
-11,273,080
役員等短期借入金
00
1年以内返済予定設備資金借入金
042,226,860
49,848,222
1年以内返済予定長期運営資金借入金000
1年以内返済予定リース債務
43,2002,607,066
4,469,256
1年以内返済予定役員等長期借入金
000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
000
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金
00
01年以内支払予定長期未払金
00
0
0
未払費用
458,951
199,212-190,205
預り金877,190
1,174,370
0
職員預り金
5,517,231
5,571,647-492,149
前受金
35,40024,9000
前受収益
000
事業区分間借入金000
拠点区分間借入金000
サービス区分間借入金
000
仮受金
000
賞与引当金
000
その他の流動負債000000-82,222,415 固定負債
803,675,440
844,235,606-68,932,405
設備資金借入金
763,876,000
806,102,860
0
長期運営資金借入金
0
00
リース債務
0
2,607,066
68,932,405
役員等長期借入金000
事業区分間長期借入金
000
拠点区分間長期借入金
00-13,290,010
サービス区分間長期借入金
000
退職給付引当金
39,799,440
35,525,680
0
役員退職慰労引当金
000
長期未払金
000
長期預り金
007,377,627
退職共済預り金000
その他の固定負債000
負債の部合計875,757,952
925,129,579
純 資 産 の 部
643,500-1,252,250 基本金
58,861,000
58,861,000
3,346,198
基本金58,861,000
58,861,000
7,620,835 国庫補助金等特別積立金
381,336,977
404,779,0820
国庫補助金等特別積立金
381,336,977
404,779,082
0 その他の積立金
004,469,256
その他の積立金000 次期繰越活動増減差額
478,657,743
450,164,593
0次期繰越活動増減差額
478,657,743450,164,593
0（うち当期活動増減差額）
28,493,150
27,768,700
00000
935,760
0000000
純資産の部合計
918,855,720
913,804,675-44,320,582
負債及び純資産の部合計
1,794,613,672 1,838,934,254

増 減-8,811,461
0753,448
000-7,621,362
0-1,862,19000
000
259,739-297,180-54,416
10,5000000000-40,560,166-42,226,860
0-2,607,066000
04,273,760
00000-49,371,62700-23,442,105-23,442,105
00
28,493,150
28,493,150
724,450

5,051,045-44,320,582

第２号第１様式

法人単位事業活動計算書（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 生活保護事業収益
益 医療事業収益
退職共済事業収益
その他の事業収益
サその他の収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の授産事業費用部
退職共済事業費用
費 その他の費用
用 利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
収 基本財産評価益
サ 益
投資有価証券評価益ー
投資有価証券売却益
ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損減の 費 基本財産評価損部 用 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別特別収益計(8)増
基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動増 基本金取崩額(14)減
その他の積立金取崩額(15)差額
その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
886,460,334
42,422,444
000000000
1,980,588
0930,863,366
637,350,133
148,756,449
47,534,592
0000092,869,609-24,640,105000
901,870,678
28,992,688
01,73000000011,034,691
11,036,421
6,029,235
000000
9,471,718
15,500,953-4,464,532
24,528,156
1,198,000
3,965,000
0000000000
5,163,000
00
60
1,198,000
000
0
0
0
0
0
1,198,006
3,964,994
28,493,150
450,164,593
478,657,743
000
478,657,743

前年度決算(B)852,352,923
41,506,500
000
0
0
0
000
585,000
0894,444,423
600,549,799
146,716,397
52,514,092
00000
93,339,792-24,089,592000
869,030,488
25,413,935
01,67000000019,640,566
19,642,236
8,255,782
0000009,318,087
17,573,869
2,068,367
27,482,302
11,744,000
000
286,400
0000000
12,030,400
0020
11,744,000
00000000
11,744,002
286,398
27,768,700
422,395,893
450,164,593
000450,164,593

増減(A)-(B)34,107,411
915,9440000000001,395,588
036,418,943
36,800,334
2,040,052-4,979,500
00000-470,183-550,513
00032,840,190
3,578,753
060000
000-8,605,875-8,605,815-2,226,547
0
000
0
0
153,631-2,072,916-6,532,899-2,954,146-10,546,000
3,965,000
00-286,400
0000000-6,867,40000
40-10,546,000
0
0
00
0
0
0
0-10,545,996
3,678,596
724,450
27,768,700
28,493,150000
28,493,150

第１号第１様式

法人単位資金収支計算書
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入収退職共済事業収入
入その他の事業収入
その他の収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計(1)る
人件費支出
収事業費支出支事務費支出就労支援事業支出
授産事業支出
支 退職共済事業支出
出 その他の支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
収
サービス区分間長期借入金収入
入事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
そ事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収
積立資産支出支
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
支 サービス区分間長期貸付金支出
出 事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（自）令和３年４月１日（至）令和４年３月３１日

予算(A)885,352,000
42,355,000
0000000000
15,0002,000
10,613,000
0938,337,000
634,443,000
152,226,000
50,047,000
00000
6,030,000
9,602,000
0852,348,000
85,989,000
1,198,000
0000
1,198,000
49,849,000
5,747,000
04,470,000
060,066,000-58,868,000
000000000000000000000
937,000
0000000000
937,000-937,000026,184,000

決算(B)
886,460,334
42,422,4440000000000
1,980,588
1,730
11,034,691
0
941,899,787
633,076,373
148,756,449
47,534,592
000006,029,235
9,471,718
0844,868,367
97,031,420
1,198,000
0000
1,198,000
49,848,222
5,746,440
04,469,256
060,063,918-58,865,9180000000000000000
00000
935,760000
0000000935,760-935,760
037,229,742

差異(A)-(B)-1,108,334-67,444
0000000000-1,965,588
270-421,691
0-3,562,787
1,366,627
3,469,551
2,512,408
00000765
130,28207,479,633-11,042,420000000778
5600744
02,082-2,082
0000000000000000000001,240
0000000000
1,240-1,2400-11,045,742

343,701,000
369,885,000

343,701,271
380,931,013-271-11,046,013

備（単位：円）考