令和5年度貸借対照表総括表
令和6年3月31日現在（単位：円）科
目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
棚卸資産
前払金
立替金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
基本財産普通預金
基本財産有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産基金等特定資産
川重シルバー活動基金
こうべ長寿祭事業基金
受入保証金特定資産
こうべ医療者応援ファンド
特定資産合計(3) その他の固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
什器備品
機械及び装置ソフトウェア
電話加入権
投資有価証券
リース資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
１年以内返済長期借入金
預り金
前受金
賞与引当金
１年以内支払リース債務
流動負債合計
２ 固定負債
長期借入金
受入保証金
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

前 年 度

増

減

53,392,498
244,174,048
1,893,551
1,495,188
18,808,202
319,763,487

124,630,052
225,869,800
1,525,107
1,491,539
22,007,676
375,524,174△ 71,237,554
18,304,248
368,444
3,649△ 3,199,474△ 55,760,687

10,303,040
399,696,960
410,000,000

8,790,924
401,209,076
410,000,000

1,512,116△ 1,512,116
0

123,690,563
341,764,957
100,618,674
3,199,065
17,000,000
0586,273,259

150,265,056
341,659,732
100,537,952
3,199,065
17,000,000
61,861,298
674,523,103△ 26,574,493
105,22580,72200△ 61,861,298△ 88,249,844

317,264,998
192,712,071
31,992,096
37,531,929
17,170,322
16,199,100
1,807,668
1,635,410
6,020,373
0622,333,967
1,618,607,226
1,938,370,713

317,264,998
215,280,080
30,445,609
41,065,941
26,690,801
18,352,980
2,454,760
1,635,410
6,047,099
2,685,002
661,922,680
1,746,445,783
2,121,969,957

0△ 22,568,009
1,546,487△ 3,534,012△ 9,520,479△ 2,153,880△ 647,092
0△ 26,726△ 2,685,002△ 39,588,713△ 127,838,557△ 183,599,244

160,314,126
10,666,000
111,721,512
1,944,000
23,505,186
0
308,150,824

136,963,971
10,666,000
4,799,886
1,104,000
24,239,552
2,724,754
180,498,163

23,350,155
0106,921,626
840,000△ 734,366△ 2,724,754
127,652,661

1,020,676,000
17,000,000
123,690,563
01,161,366,563
1,469,517,387

1,121,342,000
17,000,000
150,265,056
62,4691,288,669,525
1,469,167,688△ 100,666,000
0△ 26,574,493△ 62,469△ 127,302,962
349,699

510,618,674
510,618,674(410,000,000)(100,618,674)△ 41,765,348(344,964,022)
468,853,326
1,938,370,713

572,399,250
572,399,250(410,000,000)(162,399,250)
80,403,019(344,858,797)
652,802,269
2,121,969,957△ 61,780,576△ 61,780,576(0)(△ 61,780,576)△ 122,168,367
105,225△ 183,948,943△ 183,599,244

正味財産増減計算書
令和５年４月１日から令和６年３月31日まで
科Ⅰ目

当年度(単位：円）
増減

前年度

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③事業収益
受託料収入
参加料・受講料収入

1,036,761

1,036,761

0

1,036,761

1,036,761

0

971,446

971,446

0971,446

971,44601,223,874,382

1,217,224,753

6,649,629

1,065,929,592

1,075,494,174△ 9,564,582

1,787,530

1,640,090

147,440

協賛広告等収入2,385,000

1,000,000

1,385,000

賃貸収入

51,353,424

36,960,000

14,393,424

使用料収入

101,009,239

100,725,783

283,456

その他事業収入④受取補助金等受取地方公共団体補助金
受取民間補助金⑤受取負担金
施設利用負担金⑥受取寄付金
受取寄付金
⑦雑収益
雑収益
経常収益計

1,409,597

1,404,7064,891

47,453,000

48,450,000△ 997,000

47,453,000

47,450,000

3,000

0

1,000,000△ 1,000,000

57,884,298

61,520,325△ 3,636,027

57,884,298

61,520,325△ 3,636,027

120,847

93,46627,381

120,847

93,46627,3812,290,652

12,725,012△ 10,434,360

2,290,652

12,725,012△ 10,434,360

1,333,631,386

1,342,021,763△ 8,390,377（２）経常費用①事業費

1,346,600,552

1,357,698,244△ 11,097,692

役員報酬等

5,940,000

5,940,0000

職員給料手当482,554,878

452,467,613

30,087,265

非常勤職員賃金62,510,622

76,331,002△ 13,820,380

退職給付費用

7,593,766

9,264,227△ 1,670,461

福利厚生費

90,021,994

85,124,489

4,897,505

旅費交通費

7,233,242

7,306,965△ 73,723

什器備品購入費

4,516,298

9,968,651△ 5,452,353

消耗品費

32,581,540

34,280,162△ 1,698,622

修繕費

49,945,363

45,823,243

4,122,120

印刷製本費

4,181,900

3,616,341

565,559

研修費

305,500

127,437

178,063

光熱水料費

45,475,327

47,506,724△ 2,031,397

使用料及び賃借料

51,501,499

51,280,568

220,931

委託費

304,318,768

304,176,530

142,238

通信運搬費

6,258,795

6,387,855△ 129,060

保険料

2,931,790

2,732,463

199,327

広報費

4,166,230

5,228,920△ 1,062,690

報償費

43,902,175

47,516,634△ 3,614,459

減価償却費

53,107,846

60,920,504△ 7,812,658

租税公課

68,969,993

67,754,133

1,215,860

助成金及び負担金

12,656,158

16,174,679△ 3,518,521

75,19984,227△ 9,028

5,823,729

6,413,431△ 589,702

27,94018,4009,540

011,253,046△ 11,253,046

支払手数料
支払利息
交際費
雑費

正味財産増減計算書
令和５年４月１日から令和６年３月31日まで
科目

②管理費

39,956,428△ 1,256,270

役員報酬等

7,990,090

8,010,722△ 20,632

職員給料手当4,992,910

3,905,470

1,087,440

非常勤職員賃金

821,059

711,873

109,186

退職給付費用

217,331

146,756

70,575

福利厚生費

4,801,420

3,378,079

1,423,341

旅費交通費

151,829400,530△ 248,701

什器備品購入費

143,880

367,162△ 223,282

消耗品費

198,029453,998△ 255,969

研修費13,000

7,500

5,500

使用料及び賃借料

4,060,941

3,006,208

1,054,733

委託費

10,911,780

12,161,064△ 1,249,284

通信運搬費

648,131

68,364

579,767

保険料

249,620274,390△ 24,770

広報費

314,270750,090△ 435,820

報償費

83,610316,962△ 233,352

減価償却費

715,470

3,473,086△ 2,757,616

1,640

10,360△ 8,720648,298

747,783△ 99,485

1,652,350

1,707,141△ 54,791

交際費74,50058,89015,610

雑費

10,000010,000

経常費用計

1,385,300,710

1,397,654,672△ 12,353,962

評価損益等調整前当期経常増減額△ 51,669,324△ 55,632,909

3,963,585△ 51,669,324△ 55,632,909

3,963,585

11,134,000

75,061,032△ 63,927,032

61,862,404

161,058,800△ 99,196,396

受取寄付金

021,000△ 21,000

過年度収益102,222

0102,222

経常外収益計（２）経常外費用固定資産除却損

73,098,626

236,140,832△ 163,042,206

402,601

336,081

66,520

その他特別損失

044,000,000△ 44,000,000

助成金及び負担金
支払手数料

当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
受取地方公共団体補助金受取寄附金振替額

こうべ医療者応援ファンド事務費
助成金及び負担金
経常外費用計9,470,068

2,846,042

6,624,026

126,845,000

161,058,800△ 34,213,800

136,717,669

208,240,923△ 71,523,254

当期経常外増減額△ 63,619,043

27,899,909△ 91,518,952

税引前当期一般正味財産増減額△ 115,288,367△ 27,733,000△ 87,555,367

法人税・住民税及び事業税

6,880,000

793,200

6,086,800△ 122,168,367△ 28,526,200△ 93,642,167

一般正味財産期首残高80,403,019

108,929,219△ 28,526,200

一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
寄付金収入△ 41,765,348

80,403,019△ 122,168,367

1,106

8,771,180△ 8,770,074

基本財産運用益1,036,761

1,036,7610

特定資産運用益380,722

380,722

099,196,396

当期一般正味財産増減額

一般正味財産への振替額

Ⅲ(単位：円）増減

前年度

38,700,158

租税公課

Ⅱ

当年度

△ 63,199,165△ 162,395,561

当期指定正味財産増減額△ 61,780,576△ 152,206,898

90,426,322

指定正味財産期首残高

572,399,250

724,606,148△ 152,206,898

指定正味財産期末残高

510,618,674

572,399,250△ 61,780,576

正味財産期末残高

468,853,326

652,802,269△ 183,948,943

正味財産増減計算書内訳書
令和５年４月１日から令和６年３月31日まで(単位：円）
科
Ⅰ目

公益目的事業会計
公１

公２

収益事業等会計

公３

共通

小計

収１

小計法人会計合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③事業収益
受託料収入
参加料・受講料収入
協賛広告等収入

受取地方公共団体補助金

1,036,761
971,446464,646

506,800

464,646464,646

506,800

971,446

64,637,681

363,105,430

361,369,063

789,112,174

434,762,208

434,762,208

1,223,874,382

61,450,881

361,629,100

361,369,063

784,449,044

281,480,548

281,480,548

1,065,929,592

718,800

1,068,730

1,787,530

2,245,000

140,000

2,385,000

使用料収入④受取補助金等

1,036,761

1,036,761
464,646

賃貸収入

その他事業収入

1,036,761

223,000

267,600

490,600

5,409,520

2,385,000
51,353,424

51,353,424

51,353,424

101,009,239

101,009,239

101,009,239

918,997

918,997

5,409,520

5,409,520⑤受取負担金1,787,530

5,409,520

1,409,597
42,043,480

47,453,000

42,043,480

47,453,000

408,300

408,300

57,475,998

57,475,998

57,884,298

408,300

408,300

57,475,998

57,475,998

57,884,298⑥受取寄付金120,847

120,847

受取寄付金

120,847

120,847

施設利用負担金

⑦雑収益
雑収益
経常収益計

23,100311,808

2,860

337,768

120,847
120,847
1,668,555

1,668,555

284,3292,290,652

284,3292,290,652

23,100311,808

2,860

337,768

1,668,555

1,668,555

70,070,301

364,411,031

361,371,923

795,853,255

493,906,761

493,906,761

43,871,370 1,333,631,386

85,711,686

448,013,795

384,341,540

918,067,021

428,533,531

428,533,531

1,346,600,552（２）経常費用①事業費
役員報酬等

5,940,000

5,940,000

5,940,000

職員給料手当45,119,872

118,537,455

255,638,650

419,295,977

63,258,901

63,258,901

482,554,878

非常勤職員賃金

8,683,664

20,288,017

10,645,902

39,617,583

22,893,039

22,893,039

62,510,622

退職給付費用1,142,088

2,625,495

1,645,347

5,412,930

2,180,836

2,180,836

7,593,766

福利厚生費

8,653,556

22,965,346

43,568,224

75,187,126

14,834,868

14,834,868

90,021,994

旅費交通費

874,608

1,098,035

5,224,932

7,197,575

35,66735,6677,233,242

什器備品購入費

170,5072,959,855

687,900

3,818,262

698,036

698,036

4,516,298

1,268,641

13,283,830

4,335,953

18,888,424

13,693,116

13,693,116

32,581,540

修繕費

44,374

13,609,223

634,092

14,287,689

35,657,674

35,657,674

49,945,363

印刷製本費

776,423

2,676,179

171,600

3,624,202

557,698

557,698

4,181,900

1,000

132,100

4,500

137,600

167,900

167,900

305,500

27,715,867

17,759,460

17,759,460

45,475,327

消耗品費

研修費
光熱水料費

27,715,867

使用料及び賃借料

2,063,3498,587,504

24,880,567

35,531,420

15,970,079

15,970,079

51,501,499

委託費

6,714,301

142,311,926

1,146,171

150,172,398

154,146,370

154,146,370

304,318,768

通信運搬費

550,553

1,948,421

2,970,182

5,469,156

789,639

789,639

6,258,795

保険料

55,490759,612460,942

1,276,044

1,655,746

1,655,746

2,931,790

広報費

400,000

2,090,460

346,830

2,837,290

1,328,940

1,328,940

4,166,230

報償費

2,866,147

40,806,028

43,672,175

230,000

230,000

43,902,175

減価償却費

672,980

1,984,472

3,395,890

6,053,342

47,054,504

47,054,504

53,107,846

租税公課

4,269,500

12,198,019

28,070,000

44,537,519

24,432,474

24,432,474

68,969,993

助成金及び負担金

1,349,540

5,461,173

480,590

7,291,303

5,364,855

5,364,855

12,656,158

31,393

10,53833,26875,1995,823,729

5,823,729

5,823,729

支払手数料
支払利息
交際費

3,700

24,24027,94075,19927,940正味財産増減計算書内訳書
令和５年４月１日から令和６年３月31日まで(単位：円）
科目

公益目的事業会計
公１

公２

公３

収益事業等会計
共通

小計

収１

小計

②管理費

法人会計

合計

38,700,158

38,700,158

役員報酬等

7,990,0907,990,090

職員給料手当4,992,910

4,992,910

非常勤職員賃金

821,059

821,059

退職給付金費用

217,331217,331

福利厚生費

4,801,420

4,801,420

旅費交通費

151,829

151,829

什器備品購入費

143,880

143,880

消耗品費

198,029

198,029

研修費

13,00013,000

使用料及び賃借料

4,060,941

4,060,941

委託費10,911,780

10,911,780

通信運搬費

648,131648,131

保険料

249,620

249,620

広報費

314,270

314,270

報償費

83,61083,610

減価償却費

715,470

715,470

租税公課
助成金及び負担金
支払手数料

1,640

1,640

648,298

648,298

1,652,350

1,652,350

交際費

74,50074,500

雑費

10,00010,000

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額

85,711,686

448,013,795

384,341,540

918,067,021

428,533,531

428,533,531

38,700,158 1,385,300,710△ 15,641,385△ 83,602,764△ 22,969,617△ 122,213,766

65,373,230

65,373,230

5,171,212 △ 51,669,324△ 15,641,385△ 83,602,764△ 22,969,617△ 122,213,766

65,373,230

65,373,230

5,171,212 △ 51,669,324

２．経常外増減の部（１）経常外収益受取補助金等受取地方公共団体補助金
受取寄附金振替額

11,134,000

11,134,000

11,134,000

11,134,000

11,134,000

11,134,000

61,862,404

61,862,404

61,862,404

過年度収益
経常外収益計72,996,404

102,222102,222102,222102,22273,098,626

73,098,626（２）経常外費用
固定資産除却損
こうべ医療者応援ファンド事務費

助成金及び負担金
経常外費用計
当期経常外増減額

402,601

126,845,000

126,845,000

136,315,068

136,315,068

402,601

402,601

136,717,669△ 63,216,442△ 402,601△ 402,601△ 63,619,043

26,327,470△ 26,327,470△ 26,327,470

26,327,470 △ 159,102,738

38,643,159

38,643,159

6,880,000

6,880,000

6,880,000

31,763,159

31,763,159

5,171,212 △ 122,168,367△ 63,318,664

102,222
26,327,470△ 78,960,049△ 83,602,764△ 22,867,395

法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

Ⅱ△ 78,960,049△ 83,602,764△ 22,867,395

26,327,470 △ 159,102,738

9,470,068
126,845,000

5,171,212 △ 115,288,367

一般正味財産期首残高80,403,019

一般正味財産期末残高△ 41,765,348

指定正味財産増減の部
寄付金収入

1,106

1,106

基本財産運用益

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

1,106
1,036,761

特定資産運用益Ⅲ

402,601

9,470,068

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

402,601

9,470,068

1,036,761

380,722

380,722

380,722△ 61,862,404△ 300,000△ 62,162,404△ 1,036,761 △ 63,199,165△ 61,861,298

80,722△ 61,780,576△ 61,780,576

指定正味財産期首残高

572,399,250

指定正味財産期末残高

510,618,674

正味財産期末残高

468,853,326

【財務諸表に対する注記】
1

継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。

2 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は,償却原価法(定額法)を採用している。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法を採用している。
(3) 固定資産の減価償却の方法定額法を採用している。
(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため，当期末における退職給付債務に基づき，当期末において発生していると認められる額を計上している。なお，退職給付債務は，自己都合期末要支給額に基づいて計算している。
② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に充てるため，支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は，税込方式によっている。

3

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりである。
（単位：円）
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
401,209,076

1,512,116

399,696,960

8,790,924

1,512,116

10,303,040

410,000,000

1,512,116

1,512,116

410,000,000

150,265,056

7,811,097

34,385,590

123,690,563

341,659,732

105,225

341,764,957

100,537,952

80,722

100,618,674

3,199,065

3,199,065

17,000,000

17,000,000
61,861,298

0

817,247,926

61,861,298
7,997,044

96,246,888

586,273,259

1,227,247,926

9,509,160

97,759,004

996,273,259

4

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は，次のとおりである。

（単位：円）
科目
基本財産
有価証券
現金・預金
小計
特定資産
退職給付引当資産基金等特定資産
川重シルバー活動基金
こうべ長寿祭事業基金

受入保証金特定資産
小計
合計（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）

399,696,960
10,303,040
410,000,000

399,696,960
10,303,040
410,000,000

0
0
0

0
0
0

123,690,563
341,764,957
100,618,674
3,199,065
17,000,000
586,273,259
996,273,259

00
100,618,674
00100,618,674
510,618,674

0341,764,957
0
3,199,065
0344,964,022
344,964,022

123,690,56300
017,000,000
140,690,563
140,690,563

当期末残高（うち負債に対応する額）5

担保に供している資産
土地317,264,998円（帳簿価額）及び建物等263,161,587円（帳簿価額）は長期借入金21,342,000円（みなと銀行）の担保に供している。

6

固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである。
（単位：円）
科目
取 得 価 額 期末償却累計額 当 期 末 残 高
建物
761,112,444
568,400,373
192,712,071
建 物 付 属 設 備
477,838,911
445,846,815
31,992,096
構
築物
230,776,162
193,244,233
37,531,929
什器
備品144,548,613
127,378,291
17,170,322
機械
装置
138,780,376
122,581,276
16,199,100
ソ フ ト ウ ェ ア
23,695,105
21,887,437
1,807,668
リース
資産
32,000,640
32,000,640
0合計
1,808,752,251
1,511,339,065
297,413,186

7債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
当期については，該当するものはない。

8

保証債務等の偶発債務
当期については，該当するものはない。

9満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目
帳 簿 価 額
100,018,783
福 井 県 平 成 26 年 度 第 2 回 公 募 公 債
100,101,934
平 成 26 年 度 第 7 回 大 阪 市 公 募 公 債
100,054,380
平 成 26 年 度 第 1 回 新 潟 市 公 募 公 債
100,290,950
西日本高速道路株式会社第29回社債
西日本高速道路株式会社第33回社債
100,042,433
114回住宅金融支援機構債券
104,263,361
第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
100,145,270
第191回共同発行市場公募地方債
100,509,574
合計805,426,685（単位：円）時
価
評 価 損 益100,221,100
202,317100,280,000
178,066
100,250,000
195,620
99,950,000△ 340,950
100,153,000
110,567
103,730,000△ 533,361
98,270,000 △ 1,875,270
98,570,000 △ 1,939,574
801,424,100 △ 4,002,585

10 補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高は，次のとおりである。

（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

貸借対照表上

当期増加額

当期減少額

当期末残高 の記載区分

補助金
神戸市

047,453,000

47,453,000

0－

ふるさと納税活用医療従事者補助金 神戸市

011,134,000

11,134,000

0ー

058,587,000

58,587,0000

公益財団法人こうべ市民福祉振興協会補助金

合計

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は，次のとおりである。
内容
経常収益への振替額
基本財産受取利息
特定資産受取利息の使用による振替額
こうべ医療者応援ファンド
合計

12 関連当事者との取引内容該当する事項はない。

13 重要な後発事象該当する事項はない。

14 その他該当する事項はない。

（単位：円）
金額
1,036,761
300,000
61,862,404
63,199,165【付属明細書】1

基本財産及び特定資産の明細「財務諸表に対する注記」に記載のため省略。

2

引当金の明細（単位：円）
科目

当期減少額

期首残高

当期増加額

賞与引当金

24,239,552

23,505,186

24,239,552

退職給付引当金

150,265,056

7,811,097

34,385,590

合計

161,936,789

31,316,283

58,625,142

目的使用

当期末残高

その他

23,505,186
123,690,563
0147,195,749

財

産

目録

令和6年3月31日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金預金
現金
普通預金

未収金
棚卸資産
前払金
立替金
流動資産合計（固定資産）
基本財産
基本財産普通預金
基本財産有価証券

特定資産
退職給付引当資産
普通預金
投資有価証券基金等特定資産
普通預金
投資有価証券
投資有価証券川重シルバー活動基金
普通預金
投資有価証券
こうべ長寿祭事業基金
普通預金
受入保証金特定資産
普通預金
そのほかの固定資産
土地場所・物量等

使用目的等

手元保管
小口現金、つり銭準備金ほか
三井住友銀行神戸公務部
運転資金
三井住友銀行鈴蘭台支店
みなと銀行本店営業部
三井住友銀行鈴蘭台支店
市使用料等収納
三井住友銀行鈴蘭台支店共同事業体ＪＶ
事業受託料ほか
しあわせの村駐車回数券、切手ほか
保険料、プリンター保守料ほか
しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか

三井住友銀行神戸公務部
平成26年度第7回大阪市公募公債
西日本高速道路株式会社第29回社債
西日本高速道路株式会社第33回社債
114回住宅金融支援機構債券

必要不可欠財産であり、運用益を管理費の財源として使用している

三井住友銀行神戸公務部
福井県平成26年度第2回公募公債

退職給付引当金見合資産
運用益を管理費に充当

三井住友銀行神戸公務部
第191共同発行市場公募地方債

市民福祉事業の実施及び財源不足に充当
運用益を公益目的事業の財源として使用
運用益を公益目的事業の財源として使用

三井住友銀行神戸公務部
平成26年度第1回新潟市公募公債

公益目的保有財産運用益を公益目的事業の財源として使用三井住友銀行神戸公務部

公益目的事業の財源として使用

三井住友銀行神戸公務部

太山寺契約保証金

第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券

保養センター太山寺
収益事業の用に供している（神戸市西区伊川谷町前開270番地の1、3,599.02㎡）
ラジウム温泉太山寺（神戸市西区伊川谷町前開273番地の1、4,070.67㎡）
建物
保養センター太山寺
収益事業の用に供している（延床1,959.99㎡、鉄筋コンクリート造瓦葺2階建）
ラジウム温泉太山寺
収益事業の用に供している（延床1,405.43㎡、鉄筋コンクリート造2階建）
しあわせの村内直売所
収益事業の用に供している
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
しあわせの村内本館1階改修工事
建物付属設備太山寺機械設備ほか

収益事業の用に供している

しあわせの村内歩行誘導ソフトマット敷設工事ほか 公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している

コンビニ開設設備ほか
勤怠管理システム配線設備

収益事業の用に供している
管理運営の用に供している構築物
太山寺橋梁、擁壁ほか

収益事業の用に供している

開村３０周年樹木、しあわせの村掲示板ほか

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している

しあわせの村テニスコートナイター設備ほか

収益事業の用に供している（単位：円）
金額
53,392,498
2,260,506
5,540,850
43,189,027
2,402,115
00244,174,048
1,893,551
1,495,188
18,808,202
319,763,487
410,000,000
10,303,040
98,594,428
98,791,299
99,889,598
102,421,635
586,273,259
123,690,563
23,671,780
100,018,783
341,764,957
141,402,678
99,852,705
100,509,574
100,618,674
1,290,384
99,328,290
3,199,065
3,199,06517,000,000
17,000,000
622,333,967
317,264,998
76,668,958

240,596,040

192,712,071
96,920,352

89,755,602

2,747,950
3,288,167
31,992,096
29,579,827
2,412,264
3
2
37,531,929
30,327,032
731,464
6,473,433

貸借対照表科目
什器備品

場所・物量等

使用目的等

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
デジタルサイネージほか
収益事業の用に供している
しあわせの村内展示絵画ほか(在宅支援課)空気清浄機、シュレッダーほか 公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
ネットワーク管理機器ほか管理運営の用に供している
太山寺空調機ほか
収益事業の用に供している
しあわせの村駐車場システム機器ほか
収益事業の用に供している

機械及び装置ラジウム温泉循環ポンプほか

収益事業の用に供している

だれでもナビ開発費、健康アプリ開発費
いやしの小径リーフレット版下データ
就業管理システム

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している

平成26年度第7回大阪市公募公債
平成26年度第1回新潟市公募公債
西日本高速道路株式会社第29回社債
西日本高速道路株式会社第33回社債運用益を管理費の財源として使用

ソフトウェア

電話加入権
投資有価証券

収益事業の用に供している

管理運営の用に供している
管理運営の用に供している

第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券

114回住宅金融支援機構債券
固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金
1年以内返済長期借入金 みなと銀行本店営業部
預り金
前受金
賞与引当金
流動負債合計（固定負債）
長期借入金
神戸市
みなと銀行本店営業部
受入保証金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産

税金ほか各種事業費
太山寺改修工事資金
しあわせの村共同事業体構成員の立替返金分
グループわ専用定期券発行料金
職員の賞与引当金

サン舞子マンション用地費・建設費資金
太山寺改修工事資金
太山寺契約保証金
職員の退職給付引当金

金額
17,170,322
3,270,705
1,623,179
1,933,366
198,938
379,674
9,764,460
16,199,100
16,199,100
1,807,668
1,660,083
147,584
1
1,635,410
6,020,373
1,507,506
726,090
1,499,651
152,835
292,565
1,841,726
1,618,607,226
1,938,370,713
160,314,126
10,666,000
111,721,512
1,944,000
23,505,186
308,150,824
1,020,676,000
1,010,000,000
10,676,000
17,000,000
123,690,563
1,161,366,563
1,469,517,387
468,853,326