第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)

就労支援事業収入

339,192,000

346,479,874△ 7,287,874

障害福祉サービス等事業収入

512,337,720

544,677,609△ 32,339,889

30,761,548

44,455,970△ 13,694,422

218,541△ 218,541

990

△ 990

医療事業収入収
経常経費寄附金収入
事入受取利息配当金収入
業
その他の収入活動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よる
事業費支出
収
事務費支出
支支
出 就労支援事業支出

2,674,600

8,391,064△ 5,716,464

884,965,868

944,224,048△ 59,258,180

452,748,004

480,977,396△ 28,229,392

40,892,505

44,251,768△ 3,359,263

68,133,890

90,856,431△ 22,722,541

287,138,222

300,695,202△ 13,556,980

3,962,405

3,962,405

0

事業活動支出計(2)852,875,026

920,743,202△ 67,868,176

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)32,090,842

23,480,846

8,609,996

283,240△ 283,240

283,240△ 283,240

支払利息支出

固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)18,552,000

18,552,000

011,474,881△ 11,474,881

349,032△ 349,032

18,552,000

30,375,913△ 11,823,913△ 18,552,000△ 30,092,673

11,540,673

長期運営資金借入金収入

7,100,000△ 7,100,000

その他の活動による収入
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出にその他の活動による支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)266,948△ 266,948

7,366,948△ 7,366,948

6,164,000

0210,340△ 210,340

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)6,164,000

6,164,000

6,374,340△ 210,340△ 6,164,000

992,608△ 7,156,608△ 5,619,219

12,994,061

89,848,561△ 89,848,561

84,229,342△ 76,854,500

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―7,374,842

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,374,842

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
サ 益 医療事業収益
経常経費寄附金収益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増費
減
就労支援事業費用
用の減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)346,479,874
544,677,609
44,455,970
218,541
935,831,994
480,977,396
44,004,471
90,856,431
300,230,673
30,450,256△ 7,943,611
938,575,616△ 2,743,622
990
8,391,064

304,935,756
478,528,030
25,181,346
386,386
809,031,518
411,773,834
38,041,823
91,051,342
265,882,908
30,663,382△ 8,766,821
828,646,468△ 19,614,950
1,182
5,159,790

41,544,11866,149,579
19,274,624△ 167,845
126,800,476
69,203,562
5,962,648△ 194,911
34,347,765△ 213,126
823,210
109,929,148
16,871,328△ 192
3,231,274

8,392,054
3,962,405

5,160,972
4,235,945
285,758

3,231,082△ 273,540△ 285,758

3,962,405
4,429,649
1,686,027
283,240

4,521,703
639,269△ 18,975,681
484,732△ 559,298
3,790,380
20,661,708△ 201,492

283,240
156,420
489,000

484,732
1,726,000△ 201,492
156,420△ 1,237,000

645,420△ 362,180
1,323,847△ 117,025,283△ 115,701,436

1,726,000△ 1,241,268△ 20,216,949△ 96,808,334△ 117,025,283△ 1,080,580
879,088
21,540,796△ 20,216,949
1,323,847△ 115,701,436△ 117,025,283

1,323,847

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
差入保証金
長期前払費用資産の部合計247,578,868
90,785,936
143,041,058
1,109,276
4,194,317
5,665,105
1,809,394
88,000885,782
295,466,669
217,533,763
217,533,763
77,932,906
7,271,151
37,088,049
4,032,060
18,114,785
2,919,426
5,817,884
0647,761
1,970,000
71,790543,045,537

負債の部
前年度末
238,929,285
94,766,940
131,022,827
581,479
4,077,042
5,598,351
1,833,704
176,000
872,942
314,655,072
234,442,433
234,442,433
80,212,639
7,271,151
40,043,097
4,646,367
15,199,774
4,068,870
5,819,108
524,452
541,4222,026,608
71,790553,584,357

増減
8,649,583 流動負債
△ 3,981,004
短期運営資金借入金
12,018,231
事業未払金
527,797
未払費用
117,275
預り金
66,754
職員預り金△ 24,310
未払消費税等△ 88,000
12,840△ 19,188,403 固定負債
△ 16,908,670
設備資金借入金△ 16,908,670
長期運営資金借入金△ 2,279,733
リース債務
負債の部合計0△ 2,955,048△ 614,307 基本金
2,915,011
第１号基本金△ 1,149,444 国庫補助金等特別積立金△ 1,224 その他の積立金△ 524,452 次期繰越活動増減差額
106,339 (うち当期活動増減差額)△ 56,608
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 10,538,820

当年度末

前年度末

増減

152,380,828
0133,365,931
14,082,600
433,668
1,153,329
3,345,300

138,823,852
7,100,000
116,459,749
13,242,447
168,500
1,095,856
757,300

13,556,976△ 7,100,000
16,906,182
840,153
265,168
57,473
2,588,000

379,009,004
256,386,000
120,936,000
1,687,004
531,389,832
純資産の部

396,974,036
274,938,000
120,000,000
2,036,036
535,797,888△ 17,965,032△ 18,552,000
936,000△ 349,032△ 4,408,056

53,510,070
53,510,070
73,847,071

53,510,070
53,510,070
81,301,682

00△ 7,454,611△ 115,701,436
1,323,847△ 117,025,283△ 20,216,949

1,323,847
21,540,796

11,655,705
543,045,537

17,786,469
553,584,357△ 6,130,764△ 10,538,820