第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入収 その他の事業収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
収事務費支出支支就労支援事業支出
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)361,585,000
548,882,800
48,000,000

決算(B)

差異(A)-(B)

備考348,429,166
575,109,621
50,053,950
1,800,000
470,888921
6,358,926
982,223,472
503,832,850
44,264,952
101,164,956
301,868,571
3,822,798
92,200955,046,327
27,177,145

13,155,834△26,226,821△2,053,950△1,800,000△470,888△921
40,074△17,356,672
1,564,412△1,077,622△22,652,978
3,579,690△128,444△92,200△18,807,142
1,450,470

349,032

18,552,000
4,634,300
349,032

0△4,634,300
018,901,032△18,901,032

23,535,332△23,535,332△4,634,300
4,634,300

9,168,000

09,168,000

009,168,000△9,168,000

9,168,000△9,168,000

006,399,000
964,866,800
505,397,262
43,187,330
78,511,978305,448,261
3,694,354
0936,239,185
28,627,615

18,552,000

その収他入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出動によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)558,583△5,526,187

6,084,770

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)558,583

84,229,342
78,703,155△84,229,342△78,144,572

1

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 医療事業収益
サ 益 その他の事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動事業費
増
事務費
減費の 用 就労支援事業費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)348,429,166
575,109,621
50,053,950
1,800,000
470,888975,863,625
503,832,850
44,689,730
101,164,956
303,284,496
29,724,187△7,475,304
975,220,915
642,710921
6,358,926

346,479,874
544,677,609
44,455,970

6,359,847
3,822,798
92,2008,392,054
3,962,405△2,032,207△139,607
92,2003,914,998
2,444,849
3,087,559

3,962,405
4,429,649
1,686,027
283,240△47,407△1,984,800
1,401,532△283,24001,396,400

283,240
156,420
489,000△283,240△156,420
907,400

1,396,400△1,396,400
1,691,159△115,701,436△114,010,277

645,420△362,180
1,323,847△117,025,283△115,701,436

750,980△1,034,220
367,312
1,323,847
1,691,159△114,010,277△115,701,436

1,691,159

218,541
935,831,994
480,977,396
44,004,471
90,856,431
300,230,673
30,450,256△7,943,611
938,575,616△2,743,622
990
8,391,064

1,949,292
30,432,012
5,597,980
1,800,000
252,347
40,031,631
22,855,454
685,259
10,308,525
3,053,823△726,069
468,30736,645,299
3,386,332△69△2,032,138

収益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

251,346,833
87,384,989
152,278,776
403,998
3,155,735
5,568,262
1,669,291
0885,782
270,376,782
200,625,093
200,625,093
69,751,689
7,271,151
31,899,502
3,574,173
14,717,562
2,209,039
7,083,065
955,407
1,970,000
71,790521,723,615

247,578,868
90,785,936
143,041,058
1,109,276
4,194,317
5,665,105
1,809,394
88,000885,782
295,466,669
217,533,763
217,533,763
77,932,906
7,271,151
37,088,049
4,032,060
18,114,785
2,919,426
5,817,884
647,761
1,970,000
71,790543,045,537

増減3,767,965 流動負債
△3,400,947 事業未払金
9,237,718 未払費用
△705,278 預り金△1,038,582 職員預り金△96,843 未払消費税等△140,103△88,000
0△25,089,887 固定負債
△16,908,670 設備資金借入金△16,908,670 長期運営資金借入金△8,181,217 リース債務
負債の部合計0△5,188,547△457,887 基本金△3,397,223 第１号基本金△710,387 国庫補助金等特別積立金
1,265,181 その他の積立金
307,646 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△21,321,922

1

当年度末

前年度末

増減

163,515,683
144,388,159
14,041,702
760,800
1,481,922
2,843,100

152,380,828
133,365,931
14,082,600
433,668
1,153,329
3,345,300

11,134,855
11,022,228△40,898
327,132
328,593△502,200

350,939,972
237,834,000
111,768,000
1,337,972
514,455,655
純資産の部
53,510,070
53,510,070
67,768,167

379,009,004
256,386,000
120,936,000
1,687,004
531,389,832△28,069,032△18,552,000△9,168,000△349,032△16,934,177

53,510,070
53,510,070
73,847,071

00△6,078,904△114,010,277
1,691,159
7,267,960
521,723,615△115,701,436
1,323,847
11,655,705
543,045,537

1,691,159
367,312△4,387,745△21,321,922