不二福祉事業会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他収入0197
事 収
借入金利息補助金収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動
流動資産評価益等による資金増加額に事業活動収入計（１）
人件費支出
よ事業費支出る
事務費支出
収 支 利用者負担軽減額
支 出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設
収 設備資金借入金収入
整
入 固定資産売却収入
備
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
収 事業区分間長期借入金収入
そ拠点区分間長期借入金収入
入事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
投資有価証券取得支出
積立資産支出る
事業区分間長期貸付金支出
収 支 拠点区分間長期貸付金支出
支 出 事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

本部拠点区分ゆたかホーム拠点区分

ケアハウス形原眺海園拠点区分

蒲郡眺海園拠点区分

形原眺海園拠点区分

五井眺海園拠点区分

573,951,676

512,177,120

492,518,055

12,823,690
2,363,700

4,814,600
6,006,400

75,119,000

グループホームなばな苑拠点区分

グループホームすずらん拠
点区分

56,636,923

40,810,535

40,472,140

1,544,640
1,550
15,733,758

150,000
403
2,973,469

131
13,623

108
232,266

136
357,701

36,00039
1,326,609

105
292,93081
413,050

529,457,068
373,529,791
84,356,927
27,824,612
140,369
1,323,528

495,641,927
353,679,530
69,200,396
18,466,744
312,552
8,532,850
1,031,517

75,132,754
44,389,858
12,188,005
10,089,627

64,123,97853,629,141
10,154,357
4,168,240

88,332,691
68,318,173
10,876,876
5,158,852

57,999,571
41,946,303
7,794,755
5,165,293

41,103,570
28,818,300
3,386,107
4,234,400

40,885,271
30,020,405
4,473,691
2,671,549

538,151,334
47,957,420
926,000

487,175,227
42,281,841
926,000

451,223,589
44,418,338
926,000

66,667,490
8,465,264

67,951,738-3,827,760

84,353,901
3,978,790

54,906,351
3,093,22036,438,807
4,664,763

37,165,645
3,719,626

926,000

926,000
21,090,000
2,724,064

926,000
43,100,000
2,685,1270003,276,974
1,493,832

1,773,780

2,256,012

4,770,806-3,844,806

25,587,844-24,661,844

48,041,139-47,115,139

980,400

1,308,300

1,887,150

980,400

1,308,300

1,887,150

7,580,000

343,577
8,941,138

7,040,000

7,580,000-6,599,600
37,513,014
348,107,357
385,620,371

9,284,715-7,976,415
9,643,582
243,721,597
253,365,179

7,040,000-5,152,850-7,849,651
136,037,946
128,188,295

75
193,089

11,562,569

28,898,854
18,089,813
8,337,340
2,463,839
234,000
10,0004,024,132

24,737,818-21,952,941

10,783,707
37,364

29,134,992-236,138
4,075,000

004,075,000
5,200,000

26,000,000

形原眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝ
ﾀｰたんぽぽ拠点区分

87,974,854

650,219
3,049
11,503,810

71

10,821,071
4,850,143
1,121,007
4,812,557

26,000,000

三谷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点
区分

57,803,641
6,087,963

586,108,754
430,492,639
77,429,390
25,598,063
607,110

179,405
241,772

00

大塚ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点
区分

15,882,000

2,784,877
13,175,249

00

養護老人ホーム拠点区分

5,200,000-1,125,000

0
0

0

0

0

173,592

173,592

173,592

173,592-173,592

173,592-173,592

173,592-173,592

0
0

0
0

0

0

0

540,000

540,000

540,000-540,000
2,379,628
11,081,543
13,461,171

540,000-540,000
4,124,763
14,046,407
18,171,170

171,000

1,361,138
01,361,13800

171,000

540,000

540,000

540,000-540,000-4,541,352
19,832,604
15,291,252

540,000-369,000
3,436,198
25,491,348
28,927,546

1,271,750
178,293

1,450,043
24,549,957
2,597,016
19,591,594
22,188,610

0037,364
6,311,058
6,348,422

0
1,361,13800008,465,264
12,427,548
20,892,812

540,000
540,000-540,000
3,179,626
11,239,392
14,419,018

合計

1,862,344,944
94,030,653
4,814,600
24,252,10002,380,859
185,153
33,282,077
0
2,021,290,386
1,460,939,345
289,318,851
122,216,345
1,060,031
10,090,378
5,065,649
0
1,888,690,599
132,599,787
6,853,000
00006,853,000
69,390,000
8,686,165
06,044,400
084,120,565-77,267,565
000
04,346,850
0000027,361,138
0
31,707,988
0
1,271,750
0178,2930001,080,000
343,577
25,181,138
0
28,054,758
3,653,230
58,985,452
847,888,394
906,873,846

内部取引消去事業区分合計

00
0

0

0
0

0

0
0
0
0

1,862,344,944
94,030,653
4,814,600
24,252,10002,380,859
185,153
33,282,077
0
2,021,290,386
1,460,939,345
289,318,851
122,216,345
1,060,031
10,090,378
5,065,649
0
1,888,690,599
132,599,787
6,853,000
00006,853,000
69,390,000
8,686,165
06,044,400
084,120,565-77,267,565
000
0
4,346,850
00000
27,361,138
0
31,707,988
0
1,271,750
0178,2930001,080,000
343,577
25,181,138
0
28,054,758
3,653,230
58,985,452
847,888,394
906,873,846

不二福祉事業会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他収入0197
事 収 借入金利息補助金収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動
流動資産評価益等による資金増加額に事業活動収入計（１）
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収 支利用者負担軽減額
支 出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
収 事業区分間長期借入金収入
そ 入 拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
投資有価証券取得支出
積立資産支出る
事業区分間長期貸付金支出
収
支 拠点区分間長期貸付金支出
支
出 事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

蒲郡眺海園公益拠点区分

形原眺海園公益拠点区分

五井眺海園公益拠点区
分

西部地域包括支援セン
ター拠点区分

27,712,006

37,045,115

35,904,869

45,792,419

89

248
48,000

169
1,998

94
6,423

6

27,712,095
19,554,651
3,798,815
1,210,644

37,093,363
23,614,313
451,9301,541,202

35,907,036
25,676,250
325,8622,268,316

45,798,936
36,009,719
474,510
8,728,806
3,600

624,564,110
3,147,985

25,607,445
11,485,918

28,270,428
7,636,608

45,216,635
582,301

343,583-343,577

0

0

0

0

0
0

0
0

0

合計

ぬくもり園拠点区分

343,583

826,600
68,508623,136

677,952

68,508-68,508

1,449,736-1,449,736

677,952-677,952

343,57700020,000540,000

540,000

20,000-20,000
3,059,477
6,223,323
9,282,800

540,000-540,000
9,496,182
25,996,284
35,492,466

540,000-540,000
6,418,656
19,831,871
26,250,527

0343,577

00
582,301
1,377,783
1,960,084

0343,57700

146,454,409
0
0000
606
56,421
0
146,511,436
104,854,933
5,051,117
14,092,551
3,600
0
0
0
124,002,201
22,509,235
0
0
0
0
0
00
826,6000
1,369,596
02,196,196-2,196,196
0
0
0
0
0
0
0
00
343,57700343,577
0
0
000
00
0
0
1,100,000
01,100,000-756,423
19,556,616
53,429,261
72,985,877

内部取引消去事業区分合計

0000000000
0146,454,409
0000060656,421
0146,511,436
104,854,933
5,051,117
14,092,551
3,600
000124,002,201
22,509,235
0000000826,6000
1,369,596
02,196,196-2,196,196000000
000343,57700343,577
0000
000
0
0
1,100,000
01,100,000-756,423
19,556,616
53,429,261
72,985,877