資金収支計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

＞

＞

会費収入
一般会費収入賛助会費収入
特別会費収入
会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市補助金収入地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
ホームヘルプ事業受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
総合相談支援事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
シルバー人材受託金収入
配分金収入
材料費収入
事務費収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
日常生活自立支援事業利用料収入
自費型ヘルパー事業利用料収入
賃貸料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入(公費）介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

6,436,000
5,910,000
116,000
159,000
251,000
672,000
672,000
35,863,000
30,672,000
30,672,000
99,00099,0005,092,000
3,992,000
1,100,000
60,756,000
9,042,000
36,0009,000,000
6,000
2,159,000
254,000
9,000
1,896,000
49,555,000
40,323,000
3,274,000
5,958,000
540,000
540,000
336,000
288,000
255,000
33,00048,00071,826,000
43,156,000
38,839,000
229,000
4,088,000
18,750,000
17,688,000
1,062,000
6,880,000

6,348,300
5,856,000
116,000
156,000
220,300
905,520
905,520
35,713,000
30,672,000
30,672,000
99,00099,0004,942,000
3,992,000
950,000
59,589,506
9,093,076
106,500
8,982,576
4,000
2,619,300
242,300
8,000
2,369,000
47,877,130
39,060,043
2,966,258
5,850,829
548,300
548,300
397,660
356,160
232,000
124,160
41,50069,606,023
43,390,406
38,743,742
590,173
4,056,491
17,642,584
16,362,940
1,279,644
5,529,691

87,70054,00003,000
30,700△233,520△233,520
150,000000
0
150,0000
150,000
1,166,494△51,076△70,500
17,4242,000△460,300
11,7001,000△473,000
1,677,870
1,262,957
307,742
107,171△8,300△8,300△61,660△68,160
23,000△91,160
6,500
2,219,977△234,406
95,258△361,173
31,5091,107,416
1,325,060△217,644
1,350,309

備 考資金収支計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
後見事業収入後見報酬収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

6,123,000
69,000688,000
3,017,000
2,825,000
192,000
23,00017,0006,000
526,000
476,000
476,000
22,00028,00028,000257,000
257,000
7,000
137,000
25,000112,000
112,000
177,356,000

4,886,395
41,707
601,589
3,039,342
2,813,820
225,522
4,000
0
4,000
298,678
256,700
256,700
041,97841,978247,000
247,000
131
212,960
20,000
192,960
192,960
173,867,078

1,236,605
27,29386,411△22,342
11,180△33,522
19,00017,0002,000
227,322219,300
219,300
22,000△13,978△13,978
10,00010,0006,869△75,960
5,000△80,960△80,960
3,488,922

115,598,000
586,000
58,856,000
54,848,000
1,877,000
2,131,000
20,992,000
2,160,000
15,870,000
3,868,000
13,266,000
55,350,000
1,787,000
377,000
230,000
158,000
1,411,000
50,000929,000
1,377,000
1,142,000
1,945,000

112,517,928
352,000
58,774,710
54,843,618
1,876,800
2,054,292
20,988,799
1,998,888
13,497,652
3,867,600
13,038,279
52,272,653
1,627,034
301,353
172,165
90,396
1,372,673
49,621
634,235
1,326,871
1,127,069
1,599,303

3,080,072
234,000
81,2904,382
200
76,7083,201
161,1122,372,348
400
227,7213,077,347
159,966
75,647
57,83567,60438,327379
294,765
50,12914,931
345,697＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給
再雇用職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
派遣職員費支出
賃金支出
臨時職員賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出

備 考

資金収支計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目
諸謝金支出
旅費交通費
役職員旅費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費支出
手数料
租税公課
褒賞費
援護費
職員検便料
修繕費
シルバー人材受託費
配分金支出
材料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出貸付金支出
援護金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
地区社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出

予 算(A)
1,052,000
36,00036,000118,000
505,000
42,00018,000232,000
54,00047,00075,00088,00080,00043,597,000
40,323,000
3,274,000
10,021,000
520,000
98,00044,000102,000
739,000
9,000
12,00020,0001,371,000
404,000
240,000
224,000
60,0003,948,000
1,812,000
70,000348,000
803,000
800,000
3,000
1,100,000
1,100,000
4,617,000
4,617,000
1,780,000
2,837,000
296,000
296,000
296,000

決 算(B)
874,0000
0
112,006
488,903
17,3156,380
229,280
44,40038,00025,00079,20031,14842,026,301
39,060,043
2,966,258
9,439,139
438,800
47,6094,900
37,700653,764
9,000
6,570
17,1501,275,671
382,000
240,000
133,870
60,0003,934,725
1,811,400
51,880334,100
525,500
525,000500
950,000
950,000
4,394,700
4,394,700
1,558,000
2,836,700
295,200
295,200
295,200

差 異(A‑B)
178,000
36,00036,0005,994
16,097
24,685
11,620
2,720
9,600
9,000
50,0008,800
48,852
1,570,699
1,262,957
307,742581,861
81,20050,391
39,10064,30085,236
0
5,430
2,850
95,32922,000090,130013,275600
18,12013,900277,500
275,000
2,500
150,000
150,000
222,300
222,300
222,000
300
800
800
800

備 考

資金収支計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘 定 科 目事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

7,389,880△3,900,958

0

0

0

309,000
309,000
624,000
933,000△933,000

190,000
190,000
624,000
814,000△814,000

119,000
119,000
0
119,000△119,000

17,075,000
17,075,000
17,075,000
17,075,000

17,075,000
17,075,000
17,075,000
17,075,000

0
0
0
0

1,360,000
1,360,000
1,360,000
5,943,000
5,943,000
7,303,000
9,772,000
560,000△2,150,000
2,150,000
01,346,750
1,346,750
1,346,750
5,938,800
5,938,800
7,285,550
9,789,450
02,447,408
12,700,280
15,147,688

13,25013,25013,2504,200
4,200
17,450△17,450
560,000△4,597,408△10,550,280△15,147,688＞

積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

180,395,120△6,528,042＞

積立資産取崩収入＜

187,785,000△10,429,000

備 考＞

器具及び備品取得支出＜

差 異(A‑B)＞

固定資産取得支出＜

決 算(B)＞

施設整備等収入計(4)＜予 算(A)＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

1 /7（単位：円）
勘＜

事業活動による収支

＜

収入

定

科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計＞＞

6,164,900

006,164,900

06,164,900

一般会費収入5,856,000

005,856,000

05,856,000

賛助会費収入116,00000

116,0000

116,000

特別会費収入

156,00000

156,0000

156,000

会費収入

36,9000036,900036,900

寄附金収入

905,52000905,5200905,520

905,52000905,5200905,520

35,713,0000035,713,000

035,713,000

市区町村補助金収入

30,672,000

0030,672,000

030,672,000

市補助金収入30,672,000

0030,672,000

030,672,000

99,0000099,000099,00099,0000099,000099,0004,942,000

004,942,000

04,942,000

3,992,000

003,992,000

03,992,000

950,00000

950,0000

950,000

2,619,300

110,50002,729,800

02,729,800

0110,500

0

110,500

0

110,500

ホームヘルプ事業受託金収入

0106,500

0

106,500

0

106,500

総合相談支援事業受託金収入

0

4,000

0

4,000

0

4,000

2,619,300

002,619,300

02,619,300

242,300

00242,300

0242,300

8,000

0

0

8,000

0

8,000

2,369,000

002,369,000

02,369,000

貸付事業収入548,30000548,300

0548,300

償還金収入

548,30000548,300

0548,300

273,500

124,160

0397,660

0397,660

232,000

124,160

0356,160

0356,160

232,00000

232,0000

232,000

0

124,160

0124,160

0124,160

41,5000041,500041,500

会費収入

経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入

地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入

都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入

事業収入
利用料収入
日常生活自立支援事業利用料収入
自費型ヘルパー事業利用料収入
賃貸料収入

資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

2 /7（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収入

069,606,023

069,606,023

069,606,023

居宅介護料収入

0

43,390,406

043,390,406

043,390,406

介護報酬収入038,743,742

0

38,743,742

0

38,743,742

介護負担金収入(公費）0590,1730590,1730590,173

介護負担金収入(一般)04,056,491

0

4,056,491

0

4,056,491

居宅介護支援介護料収入

0

17,642,584

0

17,642,584

0

17,642,584

居宅介護支援介護料収入

016,362,940

0

16,362,940

0

16,362,940

介護予防支援介護料収入

01,279,644

0

1,279,644

0

1,279,644

05,529,691

0

5,529,691

0

5,529,691

事業費収入

0

4,886,395

0

4,886,395

0

4,886,395

事業負担金収入（公費）041,707041,707041,707

事業負担金収入（一般）0601,5890

601,5890

601,589

利用者等利用料収入

03,039,342

0

3,039,342

0

3,039,342

食費収入(一般)

02,813,820

02,813,820

02,813,820

その他の利用料収入

0225,5220

225,5220

225,522

0

4,000

0

4,000

0

4,000

その他の事業収入

0

4,000

0

4,000

0

4,000

障害福祉サービス等事業収入

00298,678

298,678

0298,678

自立支援給付費収入00256,700

256,700

0

256,700

介護給付費収入00

256,700

256,700

0

256,700

その他の事業収入0041,97841,978041,9780041,97841,978041,978

71

42

0

113

0

113

166,200

20,0000186,200

0

186,200

0

20,0000

20,0000

20,000166,20000

166,200

0

166,200

166,20000

166,200

0

166,200

46,390,791

69,860,725

298,678

116,550,194

0116,550,194

34,894,057

56,494,940

86,48391,475,480

091,475,480

役員報酬支出

352,00000352,0000352,000

職員給料支出20,168,483

28,185,165

048,353,648

0

48,353,648

介護予防・日常生活支援総合事業収入

その他の事業収入

その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
＜

支出

＞

人件費支出

資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

3 /7（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計19,831,973

25,227,600

045,059,573

045,059,573

0

1,876,800

01,876,800

01,876,800

職員諸手当

336,510

1,080,765

0

1,417,275

01,417,275

職員賞与支出7,355,455

9,644,320

0

16,999,775

0

16,999,775

派遣職員費支出

1,998,888

001,998,888

0

1,998,888

789,000

12,622,677

85,975

13,497,652

0

13,497,652

4,230,231

6,042,778

508

10,273,517

0

10,273,517

2,184,112

6,616,162

53,5198,853,793

08,853,793

給食費支出

0

1,627,034

0

1,627,034

0

1,627,034

介護用品費支出

0301,3530301,3530301,353

保健衛生費支出0172,1650172,1650172,165

教養娯楽費支出

090,396090,396090,396

水道光熱費支出

01,372,673

0

1,372,673

0

1,372,673

燃料費支出

0

49,621049,621049,621

消耗器具備品費支出

247,767

280,3930528,1600528,160

保険料支出

301,561

522,710

39,380863,6510863,651

賃借料支出

150,497

732,8160883,3130883,313

車輌費支出

161,881

1,180,953

14,1391,356,973

0

1,356,973

諸謝金支出

836,00000

836,000

0

836,000

印刷製本費

14,806

97,2000

112,006

0

112,006

通信運搬費

189,72500

189,725

0

189,725

会議費

17,3150017,3150

17,315

業務委託費支出

6,380

0

0

6,380

0

6,380

178,180

51,1000229,2800229,280044,400044,400044,400

褒賞費

38,0000038,000038,000援護費

25,0000

025,000025,000079,200079,200079,20017,00014,148031,148031,1484,726,649

4,045,145

0

8,771,794

0

8,771,794

福利厚生費支出

129,388

218,596

0347,984

0347,984

職員被服費支出

047,609047,609047,609職員俸給
再雇用職員俸給

賃金支出
法定福利費支出
事業費支出

手数料
租税公課

職員検便料
修繕費
事務費支出

資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

4 /7（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計

旅費交通費支出

2,200

2,700

0

4,900

0

4,900

研修研究費支出

4,500

33,200037,700037,700

事務消耗品費支出

25,363574,3440599,7070599,707

印刷製本費支出

9,000

0

0

9,000

0

9,000

車輌費支出

6,570

0

0

6,570

0

6,570

燃料費支出

17,1500017,150017,150

通信運搬費支出

460,768

451,738

0912,506

0912,506

広報費支出

382,000

00

382,000

0

382,000

業務委託費支出

240,00000

240,0000

240,000

手数料支出

36,46435,154071,618071,618

保険料支出

60,0000060,000060,000

賃借料支出

1,288,866

2,558,304

03,847,170

03,847,170

租税公課支出1,811,400

001,811,400

01,811,400

渉外費支出

51,8800051,880051,880

諸会費支出

201,100

123,500

0324,600

0324,600

貸付事業支出525,50000525,500

0525,500

貸付金支出

525,00000

525,0000

525,000

援護金支出

500

0

0

500

0

500

950,00000

950,0000

950,000

950,00000

950,0000

950,000

4,394,700

004,394,700

04,394,700

4,394,700

004,394,700

04,394,700

助成金支出

1,558,000

001,558,000

01,558,000

地区社協助成金支出

2,836,700

002,836,700

02,836,700

295,20000295,200

0295,200

295,20000295,200

0295,200

295,20000295,200

0295,200

事業活動支出計(2)47,970,218

67,156,247

140,002115,266,467

0

115,266,467

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△1,579,427

2,704,478

158,676

1,283,727

0

1,283,727

0

0

0

0

0

0

共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出

負担金支出
負担金支出
負担金支出

＜
＜

施設整備等による収支
収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

5 /7（単位：円）
勘
＜

支出

定

科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計＞0

190,0000

190,0000

190,000

器具及び備品取得支出0

190,0000

190,0000

190,000

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

0624,000

0624,000

0624,000

施設整備等支出計(5)0814,000

0

814,000

0

814,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)0△814,000

0△814,000

0△814,000017,075,000

0

17,075,000

0

17,075,000

0

17,075,000

0

17,075,000

0

17,075,000

0

17,075,000

0

17,075,000

0

17,075,000

事業区分間繰入金収入

1,863,870

001,863,870

01,863,870

拠点区分間繰入金収入

17,368,800

50,000017,418,800△17,418,800

0その他の活動収入計(7)19,232,670

17,125,000

036,357,670△17,418,800

18,938,870

1,346,750

001,346,750

01,346,750

1,346,750

001,346,750

01,346,750

1,346,750

001,346,750

01,346,750

事業区分間繰入金支出

9,263,064

009,263,064

0

9,263,064

拠点区分間繰入金支出

0

17,368,800

50,00017,418,800△17,418,800

05,938,800

005,938,800

05,938,800

5,938,800

005,938,800

05,938,800

その他の活動支出計(8)16,548,614

17,368,800

50,00033,967,414△17,418,800

16,548,614

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)2,684,056△243,800△50,000

2,390,25602,390,256

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,104,629

1,646,678

108,676

2,859,983

02,859,983

前期末支払資金残高(11)1,140,203

9,519,239

383,525

11,042,967

0

11,042,967

当期末支払資金残高(10)+(11)2,244,832

11,165,917

492,201

13,902,950

013,902,950

固定資産取得支出＜

その他の活動による収支

＜

収入

＞

＞

積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入

＜

支出

＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
公益事業(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

6 /7（単位：円）
勘＜

事業活動による収支

＜

収入

定

科

目

シルバー人材事業

成年後見事業

受託事業

合計

内部取引消去事業区分合計＞＞183,40000

183,400

0

183,400

会費収入

183,40000

183,400

0

183,400

受託金収入

47,877,130

8,982,576

0

56,859,706

056,859,706

0

8,982,576

0

8,982,576

0

8,982,576

0

8,982,576

0

8,982,576

0

8,982,576

47,877,130

0047,877,130

047,877,130

配分金収入

39,060,043

0039,060,043

039,060,043

材料費収入

2,966,258

002,966,258

02,966,258

事務費収入

5,850,829

005,850,829

05,850,829

00247,000

247,0000

247,000

後見報酬収入00247,000

247,0000

247,000

受取利息配当金収入

18

0

0

18

0

18

その他の収入0026,76026,760026,760雑収入

0026,76026,760026,7600

026,76026,760026,76048,060,548

8,982,576

273,760

57,316,884

0

57,316,884

4,858,175

10,684,491

5,499,782

21,042,448

0

21,042,448

職員給料支出

588,000

6,295,868

3,537,194

10,421,062

0

10,421,062

職員俸給

588,000

5,852,400

3,343,645

9,784,045

0

9,784,045

職員諸手当

0

443,468

193,549

637,0170

637,017

職員賞与支出02,749,254

1,239,770

3,989,024

0

3,989,024

臨時職員賃金支出

3,867,600

003,867,600

03,867,600

法定福利費支出402,575

1,639,369

722,818

2,764,762

02,764,762

42,537,613

709,873

171,374

43,418,860

043,418,860

9,840

86,6989,537

106,0750

106,075

保険料支出

333,530

39,90089,790463,2200463,220

賃借料支出

0202,284

41,472

243,7560243,756

車輌費支出

129,942

86,79325,595242,3300242,330

諸謝金支出

38,0000038,000038,000

会費収入

市区町村受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
シルバー人材受託金収入

後見事業収入雑収入
事業活動収入計(1)
＜

支出

＞

人件費支出

事業費支出
消耗器具備品費支出

資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
公益事業(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

7 /

7（単位：円）
勘定科

目

シルバー人材事業

成年後見事業

受託事業

合計

内部取引消去事業区分合計0294,198

4,980

299,178

0299,178

42,026,301

00

42,026,301

0

42,026,301

配分金支出

39,060,043

0039,060,043

039,060,043

材料費支出

2,966,258

002,966,258

02,966,258

600,335

46,731

20,279667,3450667,345

福利厚生費支出

37,39837,087

16,33190,816

090,816

事務消耗品費支出

54,0570054,0570

54,057

通信運搬費支出363,16500363,1650363,165

手数料支出

56,160

4,644

1,448

62,252

062,252

賃借料支出

87,5550087,555087,555

諸会費支出

2,000

5,000

2,500

9,500

0

9,500

47,996,123

11,441,095

5,691,435

65,128,653

065,128,653

64,425△2,458,519△5,417,675△7,811,769

0△7,811,769

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金収入

03,403,519

5,859,545

9,263,064

0

9,263,064

その他の活動収入計(7)03,403,519

5,859,545

9,263,064

0

9,263,064

事業区分間繰入金支出

477,000

945,000

441,870

1,863,870

01,863,870

その他の活動支出計(8)477,000

945,000

441,870

1,863,870

01,863,870△477,000

2,458,519

5,417,675

7,399,194

0

7,399,194

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△412,575

00△412,575

0△412,575

前期末支払資金残高(11)1,657,313

001,657,313

0

1,657,313

当期末支払資金残高(10)+(11)1,244,738

001,244,738

0

1,244,738

通信運搬費
シルバー人材受託費

事務費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支

＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

＜

支出

＞

その他の活動による収支

＜

＜

収入

支出

＞

＞

＞

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)事業活動計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

＞

＞

会費収益
一般会費収益賛助会費収益特別会費収益
会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市補助金収益地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
ホームヘルプ事業受託金収益
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
総合相談支援事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務費受託金収益
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
シルバー人材受託金収益
配分金収益
材料費収益
事務費収益
事業収益
利用料収益
日常生活自立支援事業利用料収益
自費型ヘルパー事業利用料収益
賃貸料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益

6,348,300
5,856,000
116,000
156,000
220,300
905,520
905,520
35,713,000
30,672,000
30,672,000
99,00099,0004,942,000
3,992,000
950,000
59,589,506
9,093,076
106,500
8,982,576
4,000
2,619,300
242,300
8,000
2,369,000
47,877,130
39,060,043
2,966,258
5,850,829
397,660
356,160
232,000
124,160
41,50069,606,023
43,390,406
38,743,742
0590,173
4,056,491
0017,642,584
16,362,940
1,279,644
5,529,691

6,436,550
5,928,950
116,000
159,000
232,600
762,566
762,566
36,215,000
30,672,000
30,672,000
199,000
199,000
5,344,000
4,264,000
1,080,000
67,722,659
8,136,000
225,000
7,911,000
02,126,300
254,300
9,000
1,863,000
57,460,359
47,204,312
3,219,404
7,036,643
326,230
279,730
169,500
110,230
46,50065,591,080
44,126,266
37,961,890
1,601,111
351,388
4,020,077
17,515
174,285
14,699,174
13,447,530
1,251,644
3,861,093△88,250△72,9500△3,000△12,300
142,954
142,954△502,00000△100,000△100,000△402,000△272,000△130,000△8,133,153
957,076△118,500
1,071,576
4,000
493,000△12,000△1,000506,000△9,583,229△8,144,269△253,146△1,185,814
71,43076,43062,50013,930△5,0004,014,943△735,860
781,852△1,601,111
238,785
36,414△17,515△174,285
2,943,410
2,915,410
28,0001,668,598

事業活動計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
後見事業収益後見報酬収益その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益共助会退職給付引当資産差益
サービス活動収益計(1)＜費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)4,886,395
41,707
601,589
3,039,342
2,813,820
225,522
4,000
0
4,000
298,678
256,700
256,700
041,97841,978247,000
247,0000000
173,105,687

3,443,023
54,508363,562
2,890,507
2,517,600
372,907
14,04014,0400408,840
368,352
368,352
8,088
32,40032,400257,000
257,000
3,428,109
3,428,109
2,303,570
1,124,539
181,148,034

1,443,372△12,801
238,027
148,835
296,220△147,385△10,040△14,040
4,000△110,162△111,652△111,652△8,0889,578
9,578△10,000△10,000△3,428,109△3,428,109△2,303,570△1,124,539△8,042,347

124,239,468
352,000
58,774,710
54,843,618
1,876,800
2,054,292
20,988,799
1,998,888
11,721,540
0
11,721,540
13,497,652
3,867,600
13,038,279
52,272,653
1,627,034
301,353
172,165
90,396
1,372,673
49,621
634,235
1,326,871
1,127,069

123,448,259
486,000
58,024,641
53,662,800
1,876,800
2,485,041
20,299,079
2,103,387
11,029,239
18,591,959△7,562,720
15,463,103
3,516,000
12,526,810
61,022,209
1,571,704
256,964
208,937
58,305
1,389,708
49,641
457,8211,370,130
1,309,668

791,209△134,000
750,069
1,180,8180△430,749
689,720△104,499
692,301△18,591,959
19,284,260△1,965,451
351,600
511,469△8,749,556
55,33044,389△36,772
32,091△17,035△20
176,414△43,259△182,599

＞

人件費
役員報酬
職員給料
職員俸給
再雇用職員俸給
職員諸手当
職員賞与
派遣職員費
退職給付費用
退職一時金
退職給付費用賃金
臨時職員賃金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料

事業活動計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目
車輌費
諸謝金
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
褒賞費
援護費
職員検便料
修繕費
シルバー人材受託費
配分金支出
材料費支出
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
車輌費
燃料費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
貸付事業費用援護金費用
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
地区社協助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

当年度決算(A)1,599,303
874,000
112,006
488,903
17,3156,380
229,280
44,40038,00025,00079,20031,14842,026,301
39,060,043
2,966,258
9,439,139
438,800
47,6094,900
37,700653,764
9,000
6,570
17,1501,275,671
382,000
240,000
133,870
60,0003,934,725
1,811,400
51,880334,100
500
500
950,000
950,000
4,394,700
4,394,700
1,558,000
2,836,700
295,200
295,200
295,200
1,272,696△290,540
192,573,816

前年度決算(B)
1,543,815
1,168,994
118,551476,248
37,807
8,120
178,500
47,40050,00035,000222,200
38,98050,423,716
47,204,312
3,219,404
8,978,440
429,127
20,077
11,80072,000671,217
16,200
11,232
16,4401,199,351
406,610240,000
201,676
60,0004,081,830
1,144,400
56,880339,600001,080,000
1,080,000
4,453,100
4,453,100
1,616,000
2,837,100
295,200
295,200
295,200
1,252,264△290,540
200,238,932

増減(A)‑(B)55,488△294,994△6,545
12,655△20,492△1,74050,780△3,000△12,000△10,000△143,000△7,832△8,397,415△8,144,269△253,146
460,699
9,673
27,532△6,900△34,300△17,453△7,200△4,662710
76,320△24,610
0△67,806
0△147,105
667,000△5,000△5,500500
500△130,000△130,000△58,400△58,400△58,000△400
00020,432
0△7,665,116

事業活動計算書(自) 平成30年04月01日(至) 平成31年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘 定 科 目サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)＜

サービス活動外増減の部＜

収益

受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益

特別収益計(8)131
212,960
20,000
192,960
213,091

95
156,660
30,000126,660
156,75536
56,300△10,000
66,30056,3360
213,091△19,255,038

0
156,755△18,934,143

056,336△320,895

83,207
83,207
83,207

276,091
276,091
276,091△192,884△192,884△192,88400083,207△19,171,831

11
1
276,090△18,658,053

△1
△1
△1
△192,883△513,778△4,716,057△23,887,888
00
17,075,000
17,075,000
00△6,812,888△7,634,004△26,292,057
0021,576,000
17,026,000
4,550,000
0△4,716,057

2,917,947
2,404,169
00△4,501,000
49,000△4,550,000
0△2,096,831＞

固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜△377,231＞

徴収不能引当金戻入益

費用△19,090,898＞

その他の特別収益＜△19,468,129＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜増減(A)‑(B)＞その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

前年度決算(B)＞

受取利息配当金収益＜

当年度決算(A)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
福祉基金積立金取崩額
花本福祉基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

1 /8（単位：円）＜＜

勘定

サービス活動増減の部

＞

収益

科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計＞

6,164,900

006,164,900

06,164,900

一般会費収益5,856,000

005,856,000

05,856,000

賛助会費収益116,00000

116,0000

116,000

特別会費収益156,00000

156,0000

156,000

会費収益

36,9000036,900036,900

寄附金収益

905,52000905,5200905,520

905,52000905,5200905,520

35,713,0000035,713,000

035,713,000

市区町村補助金収益30,672,000

0030,672,000

030,672,000

市補助金収益30,672,000

0030,672,000

030,672,000

99,0000099,000099,00099,0000099,000099,0004,942,000

004,942,000

04,942,000

3,992,000

003,992,000

03,992,000

950,00000

950,0000

950,000

2,619,300

110,50002,729,800

02,729,800

0110,500

0

110,500

0

110,500

ホームヘルプ事業受託金収益

0106,500

0

106,500

0

106,500

総合相談支援事業受託金収益

0

4,000

0

4,000

0

4,000

2,619,300

002,619,300

02,619,300

242,300

00242,300

0242,300

8,000

0

0

8,000

0

8,000

2,369,000

002,369,000

02,369,000

273,500

124,160

0397,660

0397,660

232,000

124,160

0356,160

0356,160

232,00000

232,0000

232,000

0

124,160

0124,160

0124,160

41,5000041,500041,500

介護保険事業収益

069,606,023

069,606,023

069,606,023

居宅介護料収益

0

43,390,406

043,390,406

043,390,406

会費収益

経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益

地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益

都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務費受託金収益
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
事業収益
利用料収益
日常生活自立支援事業利用料収益
自費型ヘルパー事業利用料収益
賃貸料収益

事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

2 /8（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計

介護報酬収益038,743,742

0

38,743,742

0

38,743,742

介護負担金収益(公費)0590,1730590,1730590,173

介護負担金収益(一般)

04,056,491

0

4,056,491

0

4,056,491

居宅介護支援介護料収益

017,642,584

0

17,642,584

0

17,642,584

居宅介護支援介護料収益

016,362,940

0

16,362,940

0

16,362,940

介護予防支援介護料収益

01,279,644

0

1,279,644

0

1,279,644

05,529,691

0

5,529,691

0

5,529,691

事業費収益

0

4,886,395

0

4,886,395

0

4,886,395

事業負担金収益（公費）041,707041,707041,707

事業負担金収益（一般）

0601,5890

601,5890

601,589

利用者等利用料収益

03,039,342

0

3,039,342

0

3,039,342

食費収益(一般)

02,813,820

02,813,820

02,813,820

その他の利用料収益

0225,5220

225,5220

225,522

0

4,000

0

4,000

0

4,000

その他の事業収益

0

4,000

0

4,000

0

4,000

障害福祉サービス等事業収益

00298,678

298,678

0298,678

自立支援給付費収益00256,700

256,700

0

256,700

介護給付費収益00

256,700

256,700

0

256,700

その他の事業収益0041,97841,978041,978

その他の事業収益0041,97841,978041,978

サービス活動収益計(1)45,676,220

69,840,683

298,678

115,815,581

0

115,815,581

46,615,597

56,494,940

86,483103,197,020

0

103,197,020

役員報酬352,00000352,0000352,000

職員給料20,168,483

28,185,165

048,353,648

0

48,353,648

19,831,973

25,227,600

045,059,573

045,059,573

0

1,876,800

01,876,800

01,876,800

336,510

1,080,765

0

1,417,275

01,417,275

職員賞与

7,355,455

9,644,320

0

16,999,775

0

16,999,775

派遣職員費

1,998,888

001,998,888

0

1,998,888

退職給付費用

11,721,540

00

11,721,540

0

11,721,540

11,721,540

00

11,721,540

0

11,721,540

介護予防・日常生活支援総合事業費収益

その他の事業収益

＜

費用

＞

人件費

職員俸給
再雇用職員俸給
職員諸手当

退職給付費用事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

3 /8（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計789,000

12,622,677

85,975

13,497,652

0

13,497,652

4,230,231

6,042,778

508

10,273,517

0

10,273,517

2,184,112

6,616,162

53,5198,853,793

08,853,793

給食費

01,627,034

0

1,627,034

0

1,627,034

介護用品費

0

301,3530301,3530301,353

保健衛生費

0172,1650172,1650172,165

教養娯楽費

090,396090,396090,396

水道光熱費

01,372,673

0

1,372,673

0

1,372,673

燃料費

049,621049,621049,621

消耗器具備品費247,767

280,3930528,1600528,160

保険料

301,561

522,710

39,380863,6510863,651

賃借料

150,497

732,8160883,3130883,313

車輌費

161,881

1,180,953

14,1391,356,973

0

1,356,973

諸謝金

836,00000

836,000

0

836,000

印刷製本費

14,806

97,2000

112,006

0

112,006

通信運搬費

189,72500

189,725

0

189,725

会議費

17,3150017,3150

17,315

業務委託費

6,380

0

0

6,380

0

6,380

178,180

51,1000229,2800229,280044,400044,400044,400

褒賞費

38,0000038,000038,000援護費

25,0000

025,000025,000079,200079,200079,20017,00014,148031,148031,1484,726,649

4,045,145

0

8,771,794

0

8,771,794

福利厚生費

129,388

218,596

0347,984

0347,984

職員被服費

047,609047,609047,609

旅費交通費

2,200

2,700

0

4,900

0

4,900

研修研究費

4,500

33,200037,700037,700

事務消耗品費25,363574,3440599,7070599,707

印刷製本費

9,000

0

0

9,000

0

9,000

車輌費

6,570

0

0

6,570

0

6,570

賃金
法定福利費
事業費

手数料
租税公課

職員検便料
修繕費
事務費

事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

4 /8（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計燃料費

17,1500017,150017,150

通信運搬費

460,768

451,738

0912,506

0912,506

広報費

382,000

00

382,000

0

382,000

業務委託費

240,00000

240,0000

240,000

手数料36,46435,154071,618071,618

保険料

60,0000060,000060,000

賃借料

1,288,866

2,558,304

03,847,170

03,847,170

租税公課

1,811,400

001,811,400

01,811,400

渉外費

51,8800051,880051,880

諸会費

201,100

123,500

0324,600

0324,600

貸付事業費用

500

0

0

500

0

500

援護金費用

500

0

0

500

0

500

950,00000

950,0000

950,000

950,00000

950,0000

950,000

4,394,700

004,394,700

04,394,700

4,394,700

004,394,700

04,394,700

助成金費用

1,558,000

001,558,000

01,558,000

地区社協助成金費用

2,836,700

002,836,700

02,836,700

295,20000295,200

0295,200

295,20000295,200

0295,200

295,20000295,200

0295,200

330,002942,6940

1,272,696

0

1,272,696

国庫補助金等特別積立金取崩額△276,330△14,2100△290,540

0△290,540

サービス活動費用計(2)59,220,430

68,084,731

140,002

127,445,163

0

127,445,163△13,544,210

1,755,952

158,676△11,629,582

0△11,629,582

71

42

0

113

0

113

166,200

20,0000186,200

0

186,200

0

20,0000

20,0000

20,000166,20000

166,200

0

166,200

166,271

20,042

0186,3130

186,313

共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用

負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)＜

サービス活動外増減の部

＜

収益

＞

＞

受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

5 /8（単位：円）
勘
＜

費用

定

科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計

＞

0

0

0

0

0

0

166,271

20,042

0186,3130

186,313△13,377,939

1,775,994

158,676△11,443,269

0△11,443,269

事業区分間繰入金収益

1,863,870

001,863,870

01,863,870

拠点区分間繰入金収益

17,368,800

50,000017,418,800△17,418,800

083,2070083,207

083,207

83,2070083,207

083,207

19,315,877

50,000019,365,877△17,418,800

1,947,077

事業区分間繰入金費用

9,263,064

009,263,064

0

9,263,064

拠点区分間繰入金費用

017,368,800

50,00017,418,800△17,418,800

0特別費用計(9)9,263,064

17,368,800

50,00026,681,864△17,418,800

9,263,064

特別増減差額(10)=(8)‑(9)10,052,813△17,318,800△50,000△7,315,987

0△7,315,987

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△3,325,126△15,542,806

108,676△18,759,256

0△18,759,256

前期繰越活動増減差額(12)△18,636,014

11,879,119

383,525△6,373,370

0△6,373,370

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△21,961,140△3,663,687

492,201△25,132,626

0△25,132,626

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)0

17,075,000

0

17,075,000

0

17,075,000

福祉基金積立金取崩額

017,075,000

0

17,075,000

0

17,075,000

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

0

△21,961,140

13,411,313

492,201△8,057,626

0△8,057,626

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)＜

特別増減の部

＜

収益

＞

＞

その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)
＜

＜

費用

＞

繰越活動増減差額の部＞

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
公益事業(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

6 /8（単位：円）＜＜

勘定

サービス活動増減の部

＞

収益

科

目

シルバー人材事業

成年後見事業

受託事業

合計

内部取引消去事業区分合計＞183,40000

183,400

0

183,400

会費収益

183,40000

183,400

0

183,400

受託金収益

47,877,130

8,982,576

0

56,859,706

056,859,706

0

8,982,576

0

8,982,576

0

8,982,576

0

8,982,576

0

8,982,576

0

8,982,576

47,877,130

0047,877,130

047,877,130

配分金収益

39,060,043

0039,060,043

039,060,043

材料費収益

2,966,258

002,966,258

02,966,258

事務費収益

5,850,829

005,850,829

05,850,829

00247,000

247,0000

247,00000

247,000

247,0000

247,000

48,060,530

8,982,576

247,000

57,290,106

057,290,106

4,858,175

10,684,491

5,499,782

21,042,448

0

21,042,448

588,000

6,295,868

3,537,194

10,421,062

0

10,421,062

588,000

5,852,400

3,343,645

9,784,045

0

9,784,045

0443,468

193,549

637,0170

637,01702,749,254

1,239,770

3,989,024

0

3,989,024

臨時職員賃金3,867,600

003,867,600

03,867,600

法定福利費

402,575

1,639,369

722,818

2,764,762

02,764,762

42,537,613

709,873

171,374

43,418,860

043,418,860

9,840

86,6989,537

106,0750

106,075

保険料

333,530

39,90089,790463,2200463,220

賃借料

0202,284

41,472

243,7560243,756

車輌費

129,942

86,79325,595242,3300242,330

諸謝金

38,0000038,000038,0000294,198

4,980

299,178

0299,178

42,026,301

00

42,026,301

0

42,026,301

配分金支出

39,060,043

0039,060,043

039,060,043

材料費支出

2,966,258

002,966,258

02,966,258

会費収益

市区町村受託金収益
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
シルバー人材受託金収益

後見事業収益後見報酬収益サービス活動収益計(1)
＜

費用

＞

人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与

事業費
消耗器具備品費

通信運搬費
シルバー人材受託費

事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
公益事業(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

7 /8（単位：円）
勘定科

目

シルバー人材事業

成年後見事業

受託事業

合計

内部取引消去事業区分合計600,335

46,731

20,279667,3450667,345

福利厚生費

37,39837,087

16,33190,816

090,816

事務消耗品費54,0570054,0570

54,057

通信運搬費363,16500363,1650363,165

手数料56,160

4,644

1,448

62,252

062,252

賃借料

87,5550087,555087,555

諸会費

2,000

5,000

2,500

9,500

0

9,500

47,996,123

11,441,095

5,691,435

65,128,653

065,128,653

64,407△2,458,519△5,444,435△7,838,547

0△7,838,547

受取利息配当金収益

18

0

0

18

0

18

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

0026,76026,760026,7600

026,76026,760026,76018

026,76026,778026,778

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)18

026,76026,778026,77864,425△2,458,519△5,417,675△7,811,769

0△7,811,769

事業区分間繰入金収益

0

3,403,519

5,859,545

9,263,064

0

9,263,064

特別収益計(8)03,403,519

5,859,545

9,263,064

0

9,263,064

事業区分間繰入金費用

477,000

945,000

441,870

1,863,870

01,863,870

特別費用計(9)477,000

945,000

441,870

1,863,870

01,863,870

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△477,000

2,458,519

5,417,675

7,399,194

0

7,399,194

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△412,575

00△412,575

0△412,575

前期繰越活動増減差額(12)1,657,313

001,657,313

0

1,657,313

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,244,738

001,244,738

0

1,244,738

0

0

0

0

0

0

事務費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)＜

サービス活動外増減の部

＜

収益

＞

＞

雑収益
サービス活動外収益計(4)
＜

費用

＞

経常増減差額(7)=(3)+(6)＜

特別増減の部

＜

＜

＜

収益

費用

＞

＞

＞

繰越活動増減差額の部

基本金取崩額(14)＞事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
公益事業(自)平成30年04月01日(至)平成31年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

8 /8（単位：円）
勘定科

目

シルバー人材事業

成年後見事業

受託事業

合計

内部取引消去事業区分合計基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

0

1,244,738

001,244,738

0

1,244,738

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)貸借対照表法事

人： 社会福祉法人
業： 法人全体

1 /1（単位：円）

いすみ市社会福祉協議会

平成31年03月31日現在
勘定科目

当年度末

前年度末

＜資産の部＞
流動資産
現金預金
現金
預貯金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産共助会退職給付引当資産
積立資産
福祉基金積立資産
花本福祉基金積立資産
その他の固定資産
リサイクル料預け金
徴収不能引当金

24,581,095
11,644,916
0
11,644,916
12,936,179
00
179,158,580
3,000,000
3,000,000
176,158,580
1,122,263
2,235,052
988,000
830,200
90,547,350
19,073,315
19,073,315
61,702,683
55,719,607
5,983,076
50,75050,750△391,033

24,638,786
8,506,172
08,506,172
16,132,614
00
189,970,819
3,000,000
3,000,000
186,970,819
1,408,795
2,407,216
1,612,000
953,500
84,608,550
17,726,565
17,726,565
78,777,683
72,794,607
5,983,076
50,75050,750△574,240

資産の部合計203,739,675

214,609,605

増減

勘定科目

＜負債の部＞△57,691 流動負債
3,138,744 事業未払金
0 １年以内返済予定リース債務
3,138,744 預り金△3,196,435
その他預り金0預り金0 職員預り金△10,812,239
所得税預り金0
社会保険預り金
0
雇用保険預り金△10,812,239
共助会退職共済預り金△286,532 前受収益
△172,164 仮受金△624,000 固定負債
△123,300 リース債務
5,938,800 退職給付引当金
1,346,750
全社協退職給付引当金
1,346,750
共助会退職給付引当金△17,075,000 負債の部合計△17,075,000 ＜純資産の部＞
0 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
183,207 積立金
福祉基金積立金
花本福祉基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△10,869,930 負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

10,057,407
7,761,883
624,000
771,303
0771,303889,7210756,570
10,976
122,175
10,5000134,688,865
364,000
134,324,865
115,251,550
19,073,315
144,746,272

12,562,506
10,328,632
624,000
745,1710745,171
850,203
0733,833
0
116,370
14,5000123,591,325
988,000
122,603,325
104,876,760
17,726,565
136,153,831△2,505,099△2,566,749
0
26,132
026,13239,5180
22,737
10,976
5,805△4,000011,097,540△624,000
11,721,540
10,374,790
1,346,750
8,592,441

3,000,000
1,103,608
61,702,683
61,702,683
55,719,607
5,983,076△6,812,888△19,171,831
58,993,403
203,739,675

3,000,000
1,394,148
78,777,683
78,777,683
72,794,607
5,983,076△4,716,057△18,658,053
78,455,774
214,609,605

0△290,540△17,075,000△17,075,000△17,075,000
0△2,096,831△513,778△19,462,371△10,869,930

貸借対照表内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業

平成31年03月31日現在

いすみ市社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計5,849,349

14,128,678

492,201

20,470,228

020,470,228

現金預金

5,201,212

3,583,930

476,460

9,261,602

0

9,261,602

預貯金

5,201,212

3,583,930

476,460

9,261,602

0

9,261,602

事業未収金

28,300

10,544,748

15,741

10,588,789

0

10,588,789

事業区分間貸付金

619,83700619,837

0619,837

固定資産

120,184,262

58,974,318

0

179,158,580

0

179,158,580

基本財産3,000,000

003,000,000

03,000,000

基本財産特定預金3,000,000

003,000,000

03,000,000

その他の固定資産117,184,262

58,974,318

0

176,158,580

0176,158,580

1,122,258

5

0

1,122,263

0

1,122,263

器具及び備品162,235,036

02,235,052

02,235,052

有形リース資産0

988,0000

988,0000

988,000

830,20000830,200

0830,200

退職手当積立基金預け金

90,547,350

0090,547,350

090,547,350

退職給付引当資産

19,073,315

00

19,073,315

0

19,073,315

19,073,315

00

19,073,315

0

19,073,315

5,983,076

55,719,607

061,702,683

061,702,683

055,719,607

0

55,719,607

0

55,719,607

5,983,076

005,983,076

0

5,983,076

19,08031,670050,750050,75019,08031,670050,750050,750△391,033

00△391,033

0△391,033

126,033,611

73,102,996

492,201

199,628,808

0

199,628,808

3,604,517

3,586,761

07,191,278

07,191,278

1,932,993

2,962,761

0

4,895,754

0

4,895,7540624,000

0624,000

0624,000

771,30300771,303

0771,303

預り金771,30300771,303

0771,303

職員預り金889,72100889,7210889,721

社会保険預り金

756,57000756,5700756,570

雇用保険預り金

10,9760

0

10,9760

10,976

共助会退職共済預り金

122,17500122,1750122,175

流動資産

車輌運搬具

長期貸付金

共助会退職給付引当資産
積立資産
福祉基金積立資産
花本福祉基金積立資産
その他の固定資産
リサイクル料預け金
徴収不能引当金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金

貸借対照表内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業

平成31年03月31日現在

いすみ市社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計10,5000010,5000

10,500134,324,865

364,000

0134,688,865

0

134,688,865

0

364,000

0

364,000

0

364,000

134,324,865

00134,324,865

0

134,324,865

全社協退職給付引当金

115,251,550

00115,251,550

0115,251,550

共助会退職給付引当金

19,073,315

00

19,073,315

0

19,073,315

137,929,382

3,950,761

0

141,880,143

0141,880,143

基本金

3,000,000

003,000,000

03,000,000

国庫補助金等特別積立金

1,082,293

21,3150

1,103,608

0

1,103,608

その他の積立金

5,983,076

55,719,607

061,702,683

061,702,683

5,983,076

55,719,607

061,702,683

061,702,683

055,719,607

0

55,719,607

0

55,719,607

5,983,076

005,983,076

0

5,983,076△21,961,140

13,411,313

492,201△8,057,626

0△8,057,626△3,325,126△15,542,806

108,676△18,759,256

0△18,759,256

純資産の部合計△11,895,771

69,152,235

492,201

57,748,665

0

57,748,665

負債及び純資産の部合計

126,033,611

73,102,996

492,201

199,628,808

0

199,628,808

前受収益
固定負債
リース債務
退職給付引当金

負債の部合計積立金
福祉基金積立金
花本福祉基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

貸借対照表内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
公益事業

平成31年03月31日現在

いすみ市社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘定科

目

シルバー人材事業

成年後見事業

受託事業

合計

内部取引消去事業区分合計3,939,121

748,548

43,0354,730,704

0

4,730,704

現金預金

2,340,279

0

43,0352,383,314

02,383,314

預貯金

2,340,279

0

43,0352,383,314

02,383,314

事業未収金

1,598,842

748,54802,347,390

02,347,390

0

0

0

0

0

0

資産の部合計3,939,121

748,548

43,0354,730,704

0

4,730,704

流動負債2,694,383

748,548

43,035

3,485,966

03,485,966

2,694,383

128,71143,0352,866,12902,866,129

0619,837

0619,837

0619,837

負債の部合計

2,694,383

748,548

43,035

3,485,966

03,485,966

次期繰越活動増減差額

1,244,738

001,244,738

0

1,244,738△412,575

00△412,575

0△412,575

純資産の部合計

1,244,738

001,244,738

0

1,244,738

負債及び純資産の部合計

3,939,121

748,548

43,0354,730,704

0

4,730,704

流動資産

固定資産

事業未払金
事業区分間借入金(うち当期活動増減差額)

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取得に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・全国退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・共助会退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金積立額を計上している。
・徴収不能引当金−当年度計上額を下記のように算出している｡
手続き1 会計年度末日における金銭債権の分類
A:徴収不能の可能性がきわめて高い債権
B:その他の金銭債権
手続き2 当年度徴収不能引当金の計算
A+過去3年間の実際の徴収不能額合計/過去3年間の各会計年度末現在の金銭債権の残高合計額×B
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(法人単位資金収支計算書､法人単位事業活動計算書､法人単位貸借対照表)(2)事業区分別内訳表(資金収支内訳表､事業活動内訳表､貸借対照表内訳表)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表､事業区分事業活動内訳表､事業区貸借対照表内訳表)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表､事業区分事業活動内訳表､事業区貸借対照表内訳表)(5)収益事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表､事業区分事業活動内訳表､事業区貸借対照表内訳表)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない｡(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 社会福祉事業拠点（社会福祉事業)「法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分」｢広報･啓発事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣ ｢地域福祉活性化事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣｢共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣ ｢受託事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣ ｢福祉資金貸付事業サービス区分｣
イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）｢訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣｢居宅介護支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣｢通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分」｢緩和型通所事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣
ウ 障害者福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）｢障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣エ シルバー人材事業拠点（公益事業）｢ｼﾙﾊﾞｰ人材事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣
オ 受託事業拠点（公益事業）「生活困窮者自立相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分」
カ 成年後見事業拠点（公益事業）「成年後見事業ｻｰﾋﾞｽ区分」
6．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額
車輌運搬具

15,333,494

減価償却累計額

14,211,231(単位:円)

当期末残高

1,122,263

別紙1

器具及び備品

14,271,869

12,036,817

2,235,052

有形リース資産3,120,000

2,132,000

988,000

32,725,363

28,380,048

4,345,315

合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙4

財産目録
平成31年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

1/
2（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額−−−

11,644,916

−

−

−

0

−

運転資金として−−

11,644,916

事業未収金

−

2.3月分介護報酬 他−−

12,936,179

立替金

−

−

−

0

仮払金

−

−

−

0

預貯金

千葉銀行 大原支店

使用目的等

24,581,095

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
基本財産特定預金

京葉銀行 大原支店

−

資本金

−

3,000,000−

3,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
車輌運搬具

送迎用軽自動車 他−

利用者送迎用 他

15,333,494

14,211,231

1,122,263

器具及び備品搬送車 RA‑581 他−

利用者貸出用 他

14,271,869

12,036,817

2,235,052

有形リース資産エスクアイア−

利用者送迎用 他

3,120,000

2,132,000

988,000

長期貸付金−

福祉資金貸付金−−

830,200

退職手当積立基金預け 全社協金
退職給付引当資産−

職員退職金として−−

90,547,350−−

19,073,315

共助会退職給付引当 県共助会
資産
積立資産

−

−

−

19,073,315−−

61,702,683−
職員退職金として−−将来の福祉活動費として−−55,719,607

花本福祉基金積立資 京葉銀行 大原支店
産
その他の固定資産−

将来の福祉活動費として−−5,983,076−−

50,750リサイクル料預け金 ﾆｯｻﾝｽﾃ‑ｼｮﾝﾜｺﾞﾝ 他−

リサイクル手数料−−

50,750−

貸付金引当金として−−△391,033

福祉基金積立資産

千葉銀行 長者支店 他

徴収不能引当金−

176,158,580
179,158,580
203,739,675

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

3月分社会保険料 他

１年以内返済予定リー エスクアイア
ス債務
預り金
その他預り金預り金2月分社会保険料 他

職員預り金
所得税預り金−−−7,761,883−−−

624,000−−−

771,303

−

−

−

0

−

−

−

771,303−−−889,721

−

−

−

0

社会保険預り金

2月分社会保険料−−−

756,570

雇用保険預り金

H30雇用保険料−−−

10,976

別紙4

財産目録
平成31年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

2/2（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

共助会退職共済預り 3月分共助会積立金
金
ベッド使用料
前受収益

−

−

−

122,175−−−

10,500

仮受金

−

−

−

0
10,057,407

流動負債合計
2 固定負債
リース債務

エスクアイア

退職給付引当金
全社協退職給付引当 全社協
金共助会退職給付引当 県共助会
金

−

−

−

364,000−−−

134,324,865

−

−

−

115,251,550

−

−

−

19,073,315

固定負債合計負債合計
差引純資産(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

134,688,865
144,746,272
58,993,403