資金収支計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)＞＞

6,523,000
5,940,000
132,000
183,000
268,000
946,000
946,000
36,235,000
30,672,000
30,672,000
199,000
199,000
5,364,000
4,264,000
1,100,000
67,486,000
7,916,000
5,000
7,911,000
2,137,000
264,000
10,0001,863,000
57,433,000
47,119,000
3,247,000
7,067,000
600,000
600,000
378,000
330,000
222,000
108,000
48,00073,784,000
51,646,000
43,871,000
2,569,000
144,000
4,942,000
18,000102,000
15,299,000
14,510,000

会費収入
一般会費収入賛助会費収入
特別会費収入
会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市補助金収入地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
ホームヘルプ事業受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
シルバー人材受託金収入
配分金収入
材料費収入
事務費収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
日常生活自立支援事業利用料収入
自費型ヘルパー事業利用料収入
賃貸料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入(公費）介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入

1

6,436,550
5,928,950
116,000
159,000
232,600
762,566
762,566
36,215,000
30,672,000
30,672,000
199,000
199,000
5,344,000
4,264,000
1,080,000
67,722,659
8,136,000
225,000
7,911,000
2,126,300
254,300
9,000
1,863,000
57,460,359
47,204,312
3,219,404
7,036,643
761,500
761,500
326,230
279,730
169,500
110,230
46,50065,591,080
44,126,266
37,961,890
1,601,111
351,388
4,020,077
17,515
174,285
14,699,174
13,447,530

86,45011,05016,00024,00035,400183,434
183,434
20,000000020,0000
20,000△236,659△220,000△220,000010,700
9,700
1,000
0
△27,359△85,31227,59630,357△161,500△161,500
51,77050,27052,500△2,2301,500
8,192,920
7,519,734
5,909,110
967,889△207,388
921,923
485△72,285599,826
1,062,470

備 考資金収支計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
後見事業収入後見報酬収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益共助会退職給付引当資産差益
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

789,000
4,141,000
3,678,000
78,000385,000
2,658,000
2,448,000
210,000
40,00034,0006,000
315,000
272,000
272,000
0
43,00043,000246,000
246,000
7,000
3,543,000
25,0003,518,000
2,304,000
1,124,000
90,000190,063,000

1,251,644
3,861,093
3,443,023
54,508363,562
2,890,507
2,517,600
372,907
14,04014,0400408,840
368,352
368,352
8,088
32,40032,400257,000
257,000
95
3,584,769
30,0003,554,769
2,303,570
1,124,539
126,660
182,066,289△462,644
279,907234,977
23,492
21,438△232,507△69,600△162,907
25,96019,9606,000△93,840△96,352△96,352△8,088
10,60010,600△11,000△11,000
6,905△41,769△5,000△36,769430△539△36,660
7,996,711

137,066,000
546,000
58,254,000
53,669,000
1,877,000
2,708,000
20,385,000
2,104,000
18,592,000
18,592,000
20,997,000
3,516,000
12,672,000
62,481,000
1,611,000
350,000
220,000
105,000

131,010,979
486,000
58,024,641
53,662,800
1,876,800
2,485,041
20,299,079
2,103,387
18,591,959
18,591,959
15,463,103
3,516,000
12,526,810
61,022,209
1,571,704
256,964
208,937
58,305

6,055,021
60,000229,359
6,200
200
222,959
85,921613
41
41
5,533,897
0145,190
1,458,791
39,296
93,036
11,063
46,695＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給
再雇用職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職一時金
賃金支出
臨時職員賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出

2

備 考資金収支計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)
1,502,000
50,000609,925
1,726,000
1,322,075
1,752,000
1,362,000
42,00042,000121,000
505,000
53,00017,000180,000
49,00050,00075,000264,000
90,00050,425,000
47,205,000
3,220,000
9,753,000
501,000
58,00064,000226,000
759,000
17,00013,00020,0001,354,000
419,000
240,000
301,000
60,0004,087,000
1,206,000
70,000358,000
1,003,000
1,000,000
3,000
1,100,000
1,100,000
4,574,000

水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費
役職員旅費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費支出
手数料
租税公課
褒賞費
援護費
職員検便料
修繕費
シルバー人材受託費
配分金支出
材料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出貸付金支出
援護金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出

3

決 算(B)
1,389,708
49,641
457,8211,370,130
1,309,668
1,543,815
1,168,994
00118,551476,248
37,807
8,120
178,500
47,40050,00035,000222,200
38,98050,423,716
47,204,312
3,219,404
8,978,440
429,127
20,077
11,80072,000671,217
16,200
11,232
16,4401,199,351
406,610240,000
201,676
60,0004,081,830
1,144,400
56,880339,600
550,000
550,0000
1,080,000
1,080,000
4,453,100

差 異(A‑B)
112,292359
152,104
355,870
12,407208,185
193,006
42,00042,0002,449
28,752
15,193
8,880
1,500
1,600
0
40,00041,80051,020
1,284
688
596
774,560
71,87337,92352,200154,000
87,783
800
1,768
3,560
154,649
12,390099,3240
5,170
61,60013,12018,400453,000
450,000
3,000
20,00020,000120,900

備 考資金収支計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
助成金支出
助成金支出
地区社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

施設整備等支出計(5)その他の活動による収支
収入

120,900
120,000
900
800
800
800
8,883,072△886,361000624,000
624,000△624,000

624,000
624,000△624,00000024,144,000
2,568,000
2,568,000
21,576,000
17,026,000
4,550,000
12,596,000
12,596,000
36,740,000

24,144,020
2,568,020
2,568,020
21,576,000
17,026,000
4,550,000
12,595,830
12,595,830
36,739,850

△20
△20
△20
0
0
0
170
170
150

1,289,000
1,289,000
1,289,000
5,722,000
5,722,000
7,011,000
29,729,000
725,000
2,170,000
4,832,000
7,002,000

1,287,750
1,287,750
1,287,750
5,721,120
5,721,120
7,008,870
29,730,980
03,783,341
8,916,939
12,700,280

1,250
1,250
1,250
880
880
2,130
△1,980725,000△1,613,341△4,084,939△5,698,280＞

退職給付引当資産取崩収入共助会退職給付引当資産取崩収入
積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
花本福祉基金積立資産取崩収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

4,453,100
1,616,000
2,837,100
295,200
295,200
295,200
207,389,928△25,323,639＞

積立資産取崩収入＜

4,574,000
1,736,000
2,838,000
296,000
296,000
296,000
216,273,000△26,210,000

備 考＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜差 異(A‑B)＞

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出＜

決 算(B)＞

施設整備等収入計(4)＜予 算(A)＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
法人全体(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

1 /6（単位：円）
勘＜

事業活動による収支

＜

収入

定

科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計＞＞

6,229,750

206,800

6,436,550

06,436,550

一般会費収入5,928,950

05,928,950

05,928,950

賛助会費収入116,0000

116,0000

116,000

特別会費収入159,0000

159,0000

159,000

会費収入

25,800206,800

232,600

0232,600

寄附金収入

762,566

0762,566

0762,566

762,566

0762,566

0762,566

36,215,000

036,215,000

036,215,000

市区町村補助金収入

30,672,000

030,672,000

030,672,000

市補助金収入30,672,000

030,672,000

030,672,000

199,0000

199,0000

199,000

199,0000

199,0000

199,000

5,344,000

05,344,000

05,344,000

一般募金配分金収入

4,264,000

04,264,000

04,264,000

歳末たすけあい配分金収入

1,080,000

01,080,000

01,080,000

2,351,300

65,371,359

67,722,659

0

67,722,659

225,000

7,911,000

8,136,000

08,136,000

225,0000

225,0000

225,000

07,911,000

7,911,000

07,911,000

2,126,300

02,126,300

02,126,300

254,300

0

254,300

0

254,300

9,000

0

9,000

0

9,000

1,863,000

01,863,000

01,863,000

057,460,359

57,460,359

057,460,359

配分金収入

0

47,204,312

47,204,312

047,204,312

材料費収入

0

3,219,404

3,219,404

0

3,219,404

事務費収入

0

7,036,643

7,036,643

07,036,643

貸付事業収入761,500

0761,500

0761,500

償還金収入

761,500

0761,500

0761,500

326,2300326,2300326,230

会費収入

経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入

地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入
共同募金配分金収入

受託金収入
市区町村受託金収入
ホームヘルプ事業受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
シルバー人材受託金収入

事業収入

5

資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
法人全体(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

2 /6（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計279,730

0279,730

0279,730

日常生活自立支援事業利用料収入

169,500

0

169,500

0

169,500

自費型ヘルパー事業利用料収入

110,2300110,2300110,230

46,500046,500046,500

介護保険事業収入

65,591,080

065,591,080

065,591,080

居宅介護料収入44,126,266

0

44,126,266

0

44,126,266

介護報酬収入37,961,890

0

37,961,890

0

37,961,890

介護予防報酬収入

1,601,11101,601,11101,601,111

介護負担金収入(公費）351,3880351,3880351,388

介護負担金収入(一般)4,020,077

0

4,020,077

0

4,020,077

介護予防負担金収入(公費)17,5150

17,5150

17,515介護予防負担金収入(一般)

174,2850174,2850174,285

14,699,174

0

14,699,174

0

14,699,174

居宅介護支援介護料収入

13,447,530

0

13,447,530

0

13,447,530

介護予防支援介護料収入

1,251,644

01,251,644

01,251,644

3,861,093

03,861,093

03,861,093

3,443,023

03,443,023

03,443,023

事業負担金収入（公費）54,508054,508054,508

事業負担金収入（一般）363,5620363,5620363,562

利用者等利用料収入

2,890,507

02,890,507

02,890,507

食費収入(一般)

2,517,600

02,517,600

02,517,600

372,9070372,9070372,907

その他の事業収入

14,0400

14,0400

14,040

受託事業収入14,0400

14,0400

14,040408,8400

408,8400

408,840

自立支援給付費収入368,3520368,3520368,352

介護給付費収入368,3520368,3520368,352

利用者負担金収入

8,088

0

8,088

0

8,088

その他の事業収入

32,400032,400032,40032,400032,400032,4000257,000

257,000

0257,000

0257,000

257,000

0257,000

利用料収入

賃貸料収入

居宅介護支援介護料収入

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

その他の利用料収入

障害福祉サービス等事業収入

その他の事業収入
後見事業収入後見報酬収入6

資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
法人全体(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

3 /6（単位：円）
勘定科

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

77

18

95

0

95

3,559,149

25,6203,584,769

0

3,584,769

30,000030,000030,0003,529,149

25,6203,554,769

0

3,554,769

退職手当積立基金預け金差益

2,303,570

02,303,570

02,303,570

共助会退職給付引当資産差益

1,124,539

0

1,124,539

0

1,124,539

101,040

25,620126,6600126,660

116,205,492

65,860,797

182,066,289

0

182,066,289

110,210,304

20,800,675

131,010,979

0

131,010,979

役員報酬支出

486,000

0

486,000

0

486,000

職員給料支出47,621,926

10,402,715

58,024,641

0

58,024,641

職員俸給

43,911,900

9,750,900

53,662,800

053,662,800

再雇用職員俸給

1,876,800

01,876,800

01,876,800

職員諸手当

1,833,226

651,815

2,485,041

02,485,041

職員賞与支出16,116,389

4,182,690

20,299,079

0

20,299,079

派遣職員費支出

2,103,387

02,103,387

02,103,387

退職給付支出18,591,959

0

18,591,959

0

18,591,959

退職一時金

18,591,959

0

18,591,959

0

18,591,959

15,373,103

90,00015,463,103

0

15,463,103

0

3,516,000

3,516,000

03,516,000

9,917,540

2,609,270

12,526,810

0

12,526,810

8,829,818

52,192,391

61,022,209

061,022,209

1,571,704

0

1,571,704

0

1,571,704

介護用品費支出

256,964

0256,964

0256,964

保健衛生費支出

208,937

0

208,937

0

208,937

教養娯楽費支出58,305058,305058,305

水道光熱費支出

1,389,708

0

1,389,708

0

1,389,708

燃料費支出

49,641049,641049,641

消耗器具備品費支出

394,350

63,471

457,8210457,821

保険料支出

849,980

520,150

1,370,13001,370,130

賃借料支出

975,480

334,188

1,309,668

0

1,309,668

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入

雑収入
事業活動収入計(1)
＜

目

支出

＞

人件費支出

賃金支出
臨時職員賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

7

資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
法人全体(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

4 /6（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

車輌費支出

1,119,372

424,443

1,543,815

0

1,543,815

諸謝金支出

1,070,994

98,0001,168,994

0

1,168,994

印刷製本費

118,551

0

118,551

0

118,551

通信運搬費

188,625

287,623476,2480476,248

会議費

37,807037,807037,807

業務委託費支出

8,120

0

8,120

0

8,120

手数料

178,5000

178,5000

178,500

租税公課

6,600

40,80047,400047,400

褒賞費

50,000050,000050,000援護費

35,000035,000035,000

職員検便料

222,200

0222,200

0222,200

修繕費

38,980038,980038,980050,423,716

50,423,716

050,423,716

配分金支出

0

47,204,312

47,204,312

047,204,312

材料費支出

0

3,219,404

3,219,404

0

3,219,404

8,330,853

647,587

8,978,440

08,978,440

福利厚生費支出

346,551

82,576429,1270429,127

職員被服費支出

20,077

0

20,077

0

20,077

旅費交通費支出

11,800011,800011,800

研修研究費支出

72,000072,000072,000

事務消耗品費支出

628,792

42,425671,2170671,217

印刷製本費支出

16,2000

16,2000

16,200

車輌費支出

11,232

0

11,232

0

11,232

燃料費支出

16,440016,440016,440

通信運搬費支出

878,701

320,650

1,199,351

0

1,199,351

広報費支出

406,6100406,6100406,610

業務委託費支出

240,0000

240,0000

240,000

手数料支出

97,332

104,344

201,6760201,676

保険料支出

60,000060,000060,000

賃借料支出

3,993,738

88,092

4,081,830

0

4,081,830

租税公課支出

1,144,400

01,144,400

01,144,400

56,880056,880056,880シルバー人材受託費

事務費支出

渉外費支出

8

資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
法人全体(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

5 /6（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

諸会費支出

330,100

9,500

339,600

0339,600

貸付事業支出

550,0000

550,0000

550,000

貸付金支出

550,0000

550,0000

550,000

1,080,000

01,080,000

01,080,000

1,080,000

01,080,000

01,080,000

4,453,100

04,453,100

04,453,100

4,453,100

04,453,100

04,453,100

助成金支出

1,616,00001,616,00001,616,000

地区社協助成金支出

2,837,100

02,837,100

02,837,100

295,200

0295,200

0295,200

295,200

0295,200

0295,200

295,200

0295,200

0295,200

事業活動支出計(2)133,749,275

73,640,653

207,389,928

0

207,389,928

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△17,543,783△7,779,856△25,323,639

0△25,323,639

0

0

0

0

0

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

624,000

0624,000

0624,000

施設整備等支出計(5)624,000

0624,000

0624,000△624,000

0△624,000

0△624,000

24,144,020

0

24,144,020

0

24,144,020

2,568,020

02,568,020

02,568,020

2,568,020

02,568,020

02,568,020

21,576,000

021,576,000

021,576,000

福祉基金積立資産取崩収入

17,026,000

0

17,026,000

0

17,026,000

花本福祉基金積立資産取崩収入

4,550,000

04,550,000

04,550,000

事業区分間繰入金収入

3,030,690

9,926,212

12,956,902△12,956,902

0

その他の活動による収入

12,595,830

0

12,595,830

0

12,595,830

12,595,830

0

12,595,830

0

12,595,830

共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出

負担金支出
負担金支出
負担金支出

＜

施設整備等による収支

＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支

＜

収入

＞

＞

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入共助会退職給付引当資産取崩収入
積立資産取崩収入

退職手当積立基金預け金取崩収入

9資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
法人全体(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

6 /6（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

39,770,540

9,926,212

49,696,752△12,956,902

36,739,850

1,287,750

01,287,750

01,287,750

1,287,750

01,287,750

01,287,750

1,287,750

01,287,750

01,287,750

事業区分間繰入金支出

9,926,212

3,030,690

12,956,902△12,956,902

0

その他の活動による支出

5,721,120

0

5,721,120

0

5,721,120

5,721,120

0

5,721,120

0

5,721,120

その他の活動支出計(8)16,935,082

3,030,690

19,965,772△12,956,902

7,008,870

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)22,835,458

6,895,522

29,730,980

029,730,980

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,667,675△884,334

3,783,341

0

3,783,341

前期末支払資金残高(11)6,375,292

2,541,647

8,916,939

0

8,916,939

当期末支払資金残高(10)+(11)11,042,967

1,657,313

12,700,280

012,700,280

その他の活動収入計(7)
＜

支出

＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出

退職手当積立基金預け金支出

10

事業活動計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)＞＞6,436,550
5,928,950
116,000
159,000
232,600
762,566
762,566
36,215,000
0030,672,000
30,672,000
199,000
199,000
5,344,000
4,264,000
1,080,000
67,722,659
8,136,000
225,000
7,911,000
2,126,300
254,300
9,000
1,863,000
57,460,359
47,204,312
3,219,404
7,036,643
326,230
279,730
169,500
110,230
46,50065,591,080
44,126,266
37,961,890
1,601,111
351,388
4,020,077
17,515
174,285
14,699,174
13,447,530
1,251,644

会費収益
一般会費収益賛助会費収益特別会費収益
会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
成年後見事業補助金収益
市区町村補助金収益
市補助金収益地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
ホームヘルプ事業受託金収益
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務費受託金収益
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
シルバー人材受託金収益
配分金収益
材料費収益
事務費収益
事業収益
利用料収益
日常生活自立支援事業利用料収益
自費型ヘルパー事業利用料収益
賃貸料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益

116,509,950
5,949,750
132,000
183,000
245,200
975,960
975,960
37,234,000
900,000
900,000
30,672,000
30,672,000
292,000
292,000
5,370,000
4,530,000
840,000
65,328,274
7,911,000
07,911,000
2,005,030
234,500
10,0001,760,530
55,412,244
45,590,871
3,037,375
6,783,998
345,950
303,700
222,000
81,70042,25068,204,021
50,666,949
40,854,551
4,528,761
214,758
4,552,928
99,340416,611
14,835,474
13,793,630
1,041,844△73,400△20,800△16,000△24,000△12,600△213,394△213,394△1,019,000△900,000△900,00000△93,000△93,000△26,000△266,000
240,000
2,394,385
225,000
225,000
0
121,270
19,800△1,000102,4702,048,115
1,613,441
182,029
252,645△19,720△23,970△52,500
28,5304,250△2,612,941△6,540,683△2,892,661△2,927,650
136,630△532,851△81,825△242,326△136,300△346,100
209,800

事業活動計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
後見事業収益後見報酬収益その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益共助会退職給付引当資産差益
サービス活動収益計(1)＜費用

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)3,861,093
3,443,023
54,508363,562
2,890,507
2,517,600
372,907
14,04014,0400408,840
368,352
368,352
8,088
32,40032,400257,000
257,000
3,428,109
3,428,109
2,303,570
1,124,539
181,148,034

00002,637,438
2,329,400
308,038
64,16056,1608,000
255,528
230,520
230,5200
25,00825,008000000178,853,683

3,861,093
3,443,023
54,508363,562
253,069
188,200
64,869△50,120△42,120△8,000
153,312
137,832
137,832
8,088
7,392
7,392
257,000
257,000
3,428,109
3,428,109
2,303,570
1,124,539
2,294,351

123,448,259
486,000
58,024,641
53,662,800
1,876,800
2,485,041
20,299,079
2,103,387
11,029,239
18,591,959△7,562,720
15,463,103
3,516,000
12,526,810
61,022,209
1,571,704
256,964
208,937058,305
1,389,708
49,641
457,821

127,965,653
412,000
60,197,800
57,628,800
02,569,000
20,929,953
1,921,059
11,123,620
0
11,123,620
17,039,709
3,364,800
12,976,712
60,555,112
1,544,074
297,038
179,066
53,19674,497
1,495,880
53,590493,069△4,517,394
74,000△2,173,159△3,966,000
1,876,800△83,959△630,874
182,328△94,381
18,591,959△18,686,340△1,576,606
151,200△449,902
467,097
27,630△40,074
29,871△53,196△16,192△106,172△3,949△35,248

＞

人件費
役員報酬
職員給料
職員俸給
再雇用職員俸給
職員諸手当
職員賞与
派遣職員費
退職給付費用
退職一時金
退職給付費用賃金
臨時職員賃金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費12事業活動計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)1,370,130
1,309,668
1,543,815
1,168,994
118,551476,248
37,807
8,120
178,500
47,40050,00035,000222,200
38,98050,423,716
47,204,312
3,219,404
8,978,440
429,127
20,077
11,80072,000671,217
16,200
11,232
16,44001,199,351
406,610240,000
201,676
60,0004,081,830
1,144,400
56,880339,600
1,080,000
1,080,000
4,453,100
4,453,100
1,616,000
2,837,100
295,200
295,200
295,200
1,252,264△290,540

保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
褒賞費
援護費
職員検便料
修繕費
シルバー人材受託費
配分金支出
材料費支出
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
車輌費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
地区社協助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

13

前年度決算(B)
1,769,924
1,528,638
1,531,326
1,320,200
198,882502,757
30,566
9,680
374,770
87,60023,00020,000306,000
33,113
48,628,246
45,590,871
3,037,375
9,278,212
459,425
20,303
20,632
89,110735,064
0
7,398
17,74063,7201,241,655
402,395
240,000
212,248
40,0404,127,862
1,195,500
60,520344,600
840,000
840,000
4,598,100
4,598,100
1,761,000
2,837,100
295,200
295,200
295,200
1,153,701△37,237

増減(A)‑(B)△399,794△218,970
12,489△151,206△80,331△26,509
7,241△1,560△196,270△40,200
27,00015,000△83,800
5,867
1,795,470
1,613,441
182,029△299,772△30,298△226△8,832△17,110△63,847
16,2003,834△1,300△63,720△42,304
4,215
0△10,572
19,960△46,032△51,100△3,640△5,000240,000
240,000△145,000△145,000△145,000000098,563△253,303

事業活動計算書(自) 平成29年04月01日(至) 平成30年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)＜

サービス活動外増減の部＜

収益

受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益

施設整備等補助金収益

徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)142
173,250
45,000128,250
173,392△47△16,590△15,000△1,590△16,637

0156,755△18,934,143

0
173,392△25,633,014

0△16,637
6,698,87100276,091
276,091
276,091

1,657,980
1,657,980
001,657,980△1,657,980△1,657,980
276,091
276,091△1,381,889

1
0
1
0
0
1
276,090△18,658,053

342,145
342,144011,657,980
2,000,125△342,145△25,975,159△342,144△342,144
1△1△1,657,980△2,000,124
618,235
7,317,106△7,634,004△26,292,057
0021,576,000
17,026,000
4,550,000
0△4,716,057

4,381,155△21,594,004
0
0
13,960,000
13,960,000
00△7,634,004△12,015,159△4,698,053
00
7,616,000
3,066,000
4,550,000
02,917,947＞

固定資産売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜95
156,660
30,000126,660
156,755＞

その他の特別収益

費用△11,348△4,421,157
6,715,508＞

施設整備等補助金収益＜

11,348204,660,089△25,806,406＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜0200,238,932△19,090,898＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用増減(A)‑(B)＞

受取利息配当金収益＜

前年度決算(B)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
福祉基金積立金取崩額
花本福祉基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)14事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
法人全体(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

1 /6（単位：円）＜＜

勘定

サービス活動増減の部

＞

収益

科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計＞

6,229,750

206,800

6,436,550

06,436,550

一般会費収益5,928,950

05,928,950

05,928,950

賛助会費収益116,0000

116,0000

116,000

特別会費収益159,0000

159,0000

159,000

会費収益

25,800206,800

232,600

0232,600

寄附金収益

762,566

0762,566

0762,566

762,566

0762,566

0762,566

36,215,000

036,215,000

036,215,000

市区町村補助金収益30,672,000

030,672,000

030,672,000

市補助金収益30,672,000

030,672,000

030,672,000

199,0000

199,0000

199,000

199,0000

199,0000

199,000

5,344,000

05,344,000

05,344,000

一般募金配分金収益

4,264,000

04,264,000

04,264,000

歳末たすけあい配分金収益

1,080,000

01,080,000

01,080,000

2,351,300

65,371,359

67,722,659

0

67,722,659

225,000

7,911,000

8,136,000

08,136,000

225,0000

225,0000

225,000

07,911,000

7,911,000

07,911,000

2,126,300

02,126,300

02,126,300

254,300

0

254,300

0

254,300

9,000

0

9,000

0

9,000

1,863,000

01,863,000

01,863,000

057,460,359

57,460,359

057,460,359

配分金収益

0

47,204,312

47,204,312

047,204,312

材料費収益

0

3,219,404

3,219,404

0

3,219,404

事務費収益

0

7,036,643

7,036,643

07,036,643

326,2300326,2300326,230

279,730

0279,730

0279,730

169,500

0

169,500

0

169,500

会費収益

経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益

地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益
共同募金配分金収益

受託金収益
市区町村受託金収益
ホームヘルプ事業受託金収益
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務費受託金収益
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
シルバー人材受託金収益

事業収益
利用料収益
日常生活自立支援事業利用料収益15

事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
法人全体(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

2 /6（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

110,2300110,2300110,230

46,500046,500046,500

介護保険事業収益

65,591,080

065,591,080

065,591,080

居宅介護料収益44,126,266

0

44,126,266

0

44,126,266

介護報酬収益37,961,890

0

37,961,890

0

37,961,890

介護予防報酬収益

1,601,11101,601,11101,601,111

介護負担金収益(公費)351,3880351,3880351,388

介護負担金収益(一般)4,020,077

0

4,020,077

0

4,020,077

介護予防負担金収益(公費)17,5150

17,5150

17,515介護予防負担金収益(一般)

174,2850174,2850174,285

14,699,174

0

14,699,174

0

14,699,174

居宅介護支援介護料収益

13,447,530

0

13,447,530

0

13,447,530

介護予防支援介護料収益

1,251,644

01,251,644

01,251,644

3,861,093

03,861,093

03,861,093

3,443,023

03,443,023

03,443,023

事業負担金収益（公費）54,508054,508054,508

事業負担金収益（一般）363,5620363,5620363,562

利用者等利用料収益

2,890,507

02,890,507

02,890,507

食費収益(一般)

2,517,600

02,517,600

02,517,600

372,9070372,9070372,907

その他の事業収益

14,0400

14,0400

14,040

受託事業収益14,0400

14,0400

14,040408,8400

408,8400

408,840

自立支援給付費収益368,3520368,3520368,352

介護給付費収益368,3520368,3520368,352

利用者負担金収益

8,088

0

8,088

0

8,088

その他の事業収益

32,400032,400032,40032,400032,400032,4000257,000

257,000

0257,000

0257,000

257,000

0257,000

3,428,109

03,428,109

03,428,109

3,428,109

03,428,109

03,428,109

自費型ヘルパー事業利用料収益
賃貸料収益

居宅介護支援介護料収益

介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益

その他の利用料収益

障害福祉サービス等事業収益

その他の事業収益
後見事業収益後見報酬収益その他の収益その他の収益16

事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
法人全体(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

3 /6（単位：円）
勘科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

退職手当積立基金預け金差益

2,303,570

02,303,570

02,303,570

共助会退職給付引当資産差益

1,124,539

0

1,124,539

0

1,124,539

115,312,875

65,835,159

181,148,034

0

181,148,034

102,647,584

20,800,675

123,448,259

0

123,448,259

役員報酬486,000

0

486,000

0

486,000

職員給料47,621,926

10,402,715

58,024,641

0

58,024,641

職員俸給

43,911,900

9,750,900

53,662,800

053,662,800

再雇用職員俸給

1,876,800

01,876,800

01,876,800

職員諸手当

1,833,226

651,815

2,485,041

02,485,041

職員賞与

16,116,389

4,182,690

20,299,079

0

20,299,079

派遣職員費

2,103,387

02,103,387

02,103,387

退職給付費用

11,029,239

0

11,029,239

0

11,029,239

退職一時金

18,591,959

0

18,591,959

0

18,591,959

退職給付費用

△7,562,720

0△7,562,720

0△7,562,720

15,373,103

90,00015,463,103

0

15,463,103

0

3,516,000

3,516,000

03,516,000

9,917,540

2,609,270

12,526,810

0

12,526,810

8,829,818

52,192,391

61,022,209

061,022,209

1,571,704

0

1,571,704

0

1,571,704

介護用品費

256,964

0256,964

0256,964

保健衛生費

208,937

0

208,937

0

208,937

教養娯楽費

58,305058,305058,305

水道光熱費

1,389,708

0

1,389,708

0

1,389,708

燃料費49,641049,641049,641

消耗器具備品費394,350

63,471

457,8210457,821

保険料

849,980

520,150

1,370,13001,370,130

賃借料

975,480

334,188

1,309,668

0

1,309,668

車輌費

1,119,372

424,443

1,543,815

0

1,543,815

諸謝金

1,070,994

98,0001,168,994

0

1,168,994

印刷製本費

118,551

0

118,551

0

118,551

通信運搬費

188,625

287,623476,2480476,248

サービス活動収益計(1)
＜

定

費用

＞

人件費

賃金
臨時職員賃金
法定福利費
事業費
給食費

17

事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
法人全体(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

4 /6（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

会議費37,807037,807037,807

業務委託費

8,120

0

8,120

0

8,120

手数料

178,5000

178,5000

178,500

租税公課

6,600

40,80047,400047,400

褒賞費

50,000050,000050,000援護費

35,000035,000035,000

職員検便料

222,200

0222,200

0222,200

修繕費

38,980038,980038,980050,423,716

50,423,716

050,423,716

配分金支出

0

47,204,312

47,204,312

047,204,312

材料費支出

0

3,219,404

3,219,404

0

3,219,404

8,330,853

647,587

8,978,440

08,978,440

福利厚生費

346,551

82,576429,1270429,127

職員被服費

20,077

0

20,077

0

20,077

旅費交通費

11,800011,800011,800

研修研究費

72,000072,000072,000

事務消耗品費628,792

42,425671,2170671,217

印刷製本費

16,2000

16,2000

16,200

車輌費

11,232

0

11,232

0

11,232

燃料費

16,440016,440016,440

通信運搬費

878,701

320,650

1,199,351

0

1,199,351

広報費

406,6100406,6100406,610

業務委託費

240,0000

240,0000

240,000

手数料

97,332

104,344

201,6760201,676

保険料

60,000060,000060,000

賃借料

3,993,738

88,092

4,081,830

0

4,081,830

租税公課

1,144,400

01,144,400

01,144,400

渉外費

56,880056,880056,880

諸会費

330,100

9,500

339,600

0339,600

1,080,000

01,080,000

01,080,000

1,080,000

01,080,000

01,080,000

4,453,100

04,453,100

04,453,100

シルバー人材受託費

事務費

共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用

18

事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
法人全体(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

5 /6（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

4,453,100

04,453,100

04,453,100

助成金費用

1,616,00001,616,00001,616,000

地区社協助成金費用

2,837,100

02,837,100

02,837,100

295,200

0295,200

0295,200

295,200

0295,200

0295,200

295,200

0295,200

0295,200

減価償却費

1,252,264

01,252,264

01,252,264

国庫補助金等特別積立金取崩額△290,540

0△290,540

0△290,540

サービス活動費用計(2)126,598,279

73,640,653

200,238,932

0200,238,932

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△11,285,404△7,805,494△19,090,898

0△19,090,898

77

18

95

0

95

131,040

25,620156,660

0156,660

受入研修費収益30,000030,000030,000

雑収益

101,040

25,620126,6600126,660

131,117

25,638

156,755

0156,755

0

0

0

0

0

131,117

25,638

156,755

0156,755△11,154,287△7,779,856△18,934,143

0△18,934,143

3,030,690

9,926,212

12,956,902△12,956,902

0

276,0910276,0910276,091

276,0910276,0910276,091

3,306,781

9,926,212

13,232,993△12,956,902

276,091

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

事業区分間繰入金費用

9,926,212

3,030,690

12,956,902△12,956,902

0

特別費用計(9)9,926,213

3,030,690

12,956,903△12,956,902

1

助成金費用

負担金費用
負担金費用
負担金費用

＜

サービス活動外増減の部

＜

収益

＞

＞

受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)
＜

費用

＞

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)＜

特別増減の部

＜

収益

＞

＞

事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)＜費用＞

固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損

19

事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
法人全体(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

6 /6（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△6,619,432

6,895,522

276,0900276,090

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△17,773,719△884,334△18,658,053

0△18,658,053

前期繰越活動増減差額(12)△10,175,651

2,541,647△7,634,004

0△7,634,004

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△27,949,370

1,657,313△26,292,057

0△26,292,057

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)21,576,000

021,576,000

021,576,000

福祉基金積立金取崩額

17,026,000

0

17,026,000

0

17,026,000

花本福祉基金積立金取崩額

4,550,000

04,550,000

04,550,000

0

0

0

0

0

△6,373,370

1,657,313△4,716,057

0△4,716,057＜

繰越活動増減差額の部＞

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)20貸借対照表法事

人： 社会福祉法人
業： 法人全体

1 /1（単位：円）

いすみ市社会福祉協議会

平成30年03月31日現在
勘定科目

当年度末

前年度末

＜資産の部＞
流動資産
現金預金
現金
預貯金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産共助会退職給付引当資産
積立資産
福祉基金積立資産
花本福祉基金積立資産
その他の固定資産
リサイクル料預け金
徴収不能引当金

24,638,786
8,506,172
08,506,172
16,132,614
00
189,970,819
3,000,000
3,000,000
186,970,819
1,408,795
2,407,216
1,612,000
953,500
84,608,550
17,726,565
17,726,565
78,777,683
72,794,607
5,983,076
50,75050,750△574,240

22,513,933
4,694,010
04,694,010
17,819,923
00220,889,473
3,000,000
3,000,000
217,889,473
1,695,328
2,748,948
2,236,000
1,195,000
91,483,260
19,006,835
19,006,835
100,353,683
89,820,607
10,533,076
50,75050,750△880,331

資産の部合計214,609,605

243,403,406

増減

勘定科目

＜負債の部＞
2,124,853 流動負債
3,812,162 事業未払金
0 １年以内返済予定リース債務
3,812,162 預り金△1,687,309
その他預り金0預り金0 職員預り金△30,918,654
所得税預り金0
社会保険預り金0
共助会退職共済預り金△30,918,654 前受収益△286,533 仮受金△341,732 固定負債
△624,000 リース債務△241,500 退職給付引当金△6,874,710
全社協退職給付引当金△1,280,270
共助会退職給付引当金△1,280,270 負債の部合計△21,576,000 ＜純資産の部＞△17,026,000 基本金△4,550,000 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 積立金
306,091
福祉基金積立金
花本福祉基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△28,793,801 負債及び純資産の部合計

21

当年度末

前年度末

増減

12,562,506
10,328,632
624,000
745,1710745,171
850,203
0733,833
116,370
14,5000123,591,325
988,000
122,603,325
104,876,760
17,726,565
136,153,831

14,220,994
13,585,244
624,000
0
0
0
0
0
0
0
11,7500131,778,045
1,612,000
130,166,045
111,159,210
19,006,835
145,999,039△1,658,488△3,256,612
0745,1710745,171
850,203
0733,833
116,3702,750
0△8,186,720△624,000△7,562,720△6,282,450△1,280,270△9,845,208

3,000,000
1,394,148
78,777,683
78,777,683
72,794,607
5,983,076△4,716,057△18,658,053
78,455,774
214,609,605

3,000,000
1,684,688
100,353,683
100,353,683
89,820,607
10,533,076△7,634,004△25,975,159
97,404,367
243,403,406

0△290,540△21,576,000△21,576,000△17,026,000△4,550,000
2,917,947
7,317,106△18,948,593△28,793,801

貸借対照表内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業

平成30年03月31日現在

いすみ市社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計

5,113,913

13,413,080

406,488

18,933,481

0

18,933,481

現金預金

2,393,299

3,205,825

321,816

5,920,940

0

5,920,940

預貯金

2,393,299

3,205,825

321,816

5,920,940

0

5,920,940

事業未収金

1,038,280

10,207,255

84,672

11,330,207

011,330,207

事業区分間貸付金

1,682,334

001,682,334

0

1,682,334

固定資産

113,168,807

76,802,012

0

189,970,819

0189,970,819

基本財産3,000,000

003,000,000

03,000,000

基本財産特定預金3,000,000

003,000,000

03,000,000

その他の固定資産110,168,807

76,802,012

0

186,970,819

0186,970,819

1,408,790

50

1,408,795

0

1,408,795

43,4862,363,730

02,407,216

02,407,216

01,612,000

01,612,000

01,612,000

953,500

00953,500

0953,500

退職手当積立基金預け金

84,608,550

0084,608,550

084,608,550

退職給付引当資産

17,726,565

00

17,726,565

0

17,726,565

17,726,565

00

17,726,565

0

17,726,565

5,983,076

72,794,607

078,777,683

078,777,683

0

72,794,607

0

72,794,607

0

72,794,607

5,983,076

005,983,076

0

5,983,076

19,08031,670050,750050,75019,08031,670050,750050,750△574,24000△574,240

0△574,240

118,282,720

90,215,092

406,488

208,904,300

0208,904,300

3,973,710

4,517,841

22,9638,514,514

08,514,514

2,363,836

3,893,841

22,963

6,280,640

06,280,6400624,000

0624,000

0624,000

745,17100745,1710745,171

預り金745,17100745,1710745,171

職員預り金

850,20300850,2030850,203

社会保険預り金733,83300733,833

0733,833

共助会退職共済預り金

116,37000116,3700116,370

14,5000014,500014,500流動資産

車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
長期貸付金

共助会退職給付引当資産
積立資産
福祉基金積立資産
花本福祉基金積立資産
その他の固定資産
リサイクル料預け金
徴収不能引当金
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金

前受収益

22

貸借対照表内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業

平成30年03月31日現在

いすみ市社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計122,603,325

988,000

0

123,591,325

0

123,591,325

0

988,0000

988,0000

988,000

122,603,325

00

122,603,325

0

122,603,325

全社協退職給付引当金

104,876,760

00104,876,760

0

104,876,760

共助会退職給付引当金

17,726,565

00

17,726,565

0

17,726,565

126,577,035

5,505,841

22,963

132,105,839

0

132,105,839

基本金

3,000,000

003,000,000

03,000,000

国庫補助金等特別積立金

1,358,623

35,5250

1,394,148

0

1,394,148

その他の積立金

5,983,076

72,794,607

078,777,683

078,777,683

5,983,076

72,794,607

078,777,683

078,777,683

0

72,794,607

0

72,794,607

0

72,794,607

5,983,076

005,983,076

0

5,983,076△18,636,014

11,879,119

383,525△6,373,370

0△6,373,370△10,802,455△7,170,798

199,534△17,773,719

0△17,773,719

純資産の部合計△8,294,315

84,709,251

383,525

76,798,461

0

76,798,461

負債及び純資産の部合計

118,282,720

90,215,092

406,488

208,904,300

0208,904,300

固定負債
リース債務
退職給付引当金

負債の部合計積立金
福祉基金積立金
花本福祉基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

23

貸借対照表内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
公益事業

平成30年03月31日現在

いすみ市社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘定科

目

シルバー人材事業

成年後見事業

受託事業

合計

内部取引消去事業区分合計

5,283,229

1,977,750

126,660

7,387,639

0

7,387,639

現金預金

2,458,572

0

126,660

2,585,232

02,585,232

預貯金

2,458,572

0

126,660

2,585,232

02,585,232

事業未収金

2,824,657

1,977,750

04,802,407

04,802,407

0

0

0

0

0

0

資産の部合計

5,283,229

1,977,750

126,660

7,387,639

0

7,387,639

流動負債3,625,916

1,977,750

126,660

5,730,326

0

5,730,326

3,625,916

295,416

126,660

4,047,992

0

4,047,992

0

1,682,334

0

1,682,334

0

1,682,334

負債の部合計

3,625,916

1,977,750

126,660

5,730,326

0

5,730,326

次期繰越活動増減差額

1,657,313

001,657,313

0

1,657,313△884,33400△884,334

0△884,334

純資産の部合計

1,657,313

001,657,313

0

1,657,313

負債及び純資産の部合計

5,283,229

1,977,750

126,660

7,387,639

0

7,387,639

流動資産

固定資産

事業未払金
事業区分間借入金(うち当期活動増減差額)

24

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取得に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・全国退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・共助会退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金積立額を計上している。
・徴収不能引当金−当年度計上額を下記のように算出している｡
手続き1 会計年度末日における金銭債権の分類
A:徴収不能の可能性がきわめて高い債権
B:その他の金銭債権
手続き2 当年度徴収不能引当金の計算
A+過去3年間の実際の徴収不能額合計/過去3年間の各会計年度末現在の金銭債権の残高合計額×B
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(法人単位資金収支計算書､法人単位事業活動計算書､法人単位貸借対照表)(2)事業区分別内訳表(資金収支内訳表､事業活動内訳表､貸借対照表内訳表)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表､事業区分事業活動内訳表､事業区貸借対照表内訳表)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表､事業区分事業活動内訳表､事業区貸借対照表内訳表)(5)収益事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表､事業区分事業活動内訳表､事業区貸借対照表内訳表)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない｡(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 社会福祉事業拠点（社会福祉事業)「法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分」｢広報･啓発事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣ ｢地域福祉活性化事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣｢共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣ ｢受託事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣ ｢福祉資金貸付事業サービス区分｣
イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）｢訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣｢居宅介護支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣｢通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣
ウ 障害者福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）｢障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣エ シルバー人材事業拠点（公益事業）｢ｼﾙﾊﾞｰ人材事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣
オ 受託事業拠点（公益事業）「生活困窮者自立相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分」
カ 成年後見事業拠点（公益事業）「成年後見事業ｻｰﾋﾞｽ区分」
6．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

25

別紙1

8．担保に供している資産
該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

15,333,494

13,924,699

1,408,795

器具及び備品14,081,869

11,674,653

2,407,216

有形リース資産3,120,000

1,508,000

1,612,000

32,535,363

27,107,352

5,428,011

合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

26

別紙4

財産目録
平成30年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

1

/

2

（単位：円）

資産・負債の内訳

金額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金

8,506,172

事業未収金

16,132,614

立替金

0

仮払金

0
24,638,786

流動資産合計
2 固定資産(1)

基本財産3,000,000

基本財産特定預金3,000,000

基本財産合計(2)

その他の固定資産

車輌運搬具

1,408,795

器具及び備品2,407,216

有形リース資産1,612,000
953,500

長期貸付金
退職手当積立基金預け金

84,608,550

退職給付引当資産

17,726,565

積立資産

78,777,683
50,750その他の固定資産
徴収不能引当金△574,240
その他の固定資産合計

186,970,819

固定資産合計189,970,819

資産合計

214,609,605

Ⅱ 負債の部
1 流動負債

10,328,632

事業未払金
１年以内返済予定リース債務

624,000

預り金745,171

職員預り金

850,203

前受収益

14,5000

仮受金

12,562,506

流動負債合計
2 固定負債

988,000

リース債務

122,603,325

退職給付引当金
固定負債合計123,591,325

負債合計

136,153,831

27

別紙4

財産目録
平成30年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

2

/

2

（単位：円）

資産・負債の内訳

金額
78,455,774

差引純資産

28