資 金 収 支 計 算 書(自) 平成28年4月1日(至) 平成29年3月31日

つるぎ町社会福祉協議会
法人全体 (合計)大【 収 会費収入
事 入業
活動
寄附金収入による収支
経常経費補助金収入

中

小

会費収入
一般会費収入
特別会費収入寄附金収入
一般寄附金収入
指定寄附金収入
香典返し寄附金収入
市区町村補助金収入】

町社協運営補助金収入
町社協補助金収入
居宅介護支援事業補助金収入
居宅介護事業補助金収入
都道府県社協補助金収入
ボランティア保険掛金補助金収入
共同募金配分金事業補助金収入
利用料補助金収入
共同募金助成金収入
一般募金助成金収入
歳末たすけあい助成金収入
災害等準備金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
配食サービス事業受託金収入
家族介護者交流事業受託金収入
つるぎ町地域生活支援事業受託金収入
要介護認定調査等事業受託金収入
ひとり暮らし高齢者安心事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
民生委員実費弁償費受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
徳島県生活困窮者自立支援事業受託金収入
その他の受託金収入
徳島県勤労福祉ネットワーク受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
有償ボランティア利用料収入
サービス利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
配食サービス事業受託金収入
家族介護者交流事業受託金収入
要介護認定調査等事業受託金収入
介護予防サービス計画作成受託金収入
障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
つるぎ町地域生活支援事業受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計 (1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出

事業費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
修繕費支出
旅費交通費支出
相談員旅費支出
ボランティア団体等旅費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
諸謝金支出
特別払出費支出
善意銀行特別払出費支出

予算
2,332,000
2,332,000
2,293,000
39,000251,000
251,000
151,000
100,000
085,975,000
84,000,000
52,256,000
9,292,000
5,468,000
16,984,000
1,119,000
25,000980,000
114,000
856,000
251,000
605,00009,858,000
6,681,000
00006,681,000
1,977,000
75,000138,000
1,164,000
600,000
1,200,000
1,200,000
126,000
54,00072,000072,00025,920,000
16,980,000
7,560,000
7,722,000
120,000
720,000
78,000780,0007,800,000
7,800,000
01,140,000
364,000
157,000
235,000
384,000
2,931,000
2,400,000
2,400,000
5,000
526,000
526,000
24,0001,654,000
01,654,000
1,642,000
12,000129,071,000
135,409,000
54,806,000
17,868,000
29,227,000
15,807,000
17,701,000
15,599,000
2,654,000
2,754,000
384,000
288,000
646,000
1,053,000
50,000
194,000
85,000109,000
530,000
595,000
138,000
3,152,000
3,161,000
3,161,000

決算2,267,000
2,267,000
2,229,000
38,000176,823
176,823
76,823100,000
0
81,934,200
80,000,000
48,256,000
9,292,000
5,468,000
16,984,000
1,078,800
24,300980,000
74,500855,400
250,600
604,800
0
8,572,000
6,681,000
00006,681,000
1,891,000
71,000138,000
1,082,000
600,00000
125,000
27,50097,500097,50033,932,130
23,522,110
11,565,886
9,200,499
491,6141,205,500
104,134
954,477
8,963,730
8,963,730
01,446,290
319,900
94,750262,440769,200
3,363,977
3,040,103
3,040,103
5,040
318,834
318,834
8,824
1,653,254
01,653,254
1,640,400
12,854132,033,208
110,170,337
46,246,324
15,215,266
21,077,972
15,805,040
11,825,735
8,090,014
1,094,725
1,712,753
336,960
190,631456,748
1,025,452
27,32448,08048,0800337,555
415,806
138,000
1,467,820
838,160
838,160

増減65,00065,00064,0001,000
74,177
74,177
74,177004,040,800
4,000,000
4,000,000
00040,200700
039,500
600
400
200
0
1,286,000
0
0
0
0
0
0
86,0004,000
082,00001,200,000
1,200,000
1,000
26,500△25,500
0△25,500△8,012,130△6,542,110△4,005,886△1,478,499△371,614△485,500△26,134△174,477△1,163,730△1,163,730
0△306,290
44,10062,250△27,440△385,200△432,977△640,103△640,103△40
207,166
207,166
15,176
746
0
746
1,600
△854
△2,962,208
25,238,663
8,559,676
2,652,734
8,149,028
1,960
5,875,265
7,508,986
1,559,275
1,041,247
47,04097,369189,252
27,54822,676145,920
36,920109,000
192,445
179,1940
1,684,180
2,322,840
2,322,840

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成28年4月1日(至) 平成29年3月31日

つるぎ町社会福祉協議会
法人全体 (合計)

大中小事務費支出福利厚生費支出
旅費交通費支出役職員旅費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
地区会助成金支出
配食サービス助成金支出
地域活動助成金支出
福祉機器助成金支出
要援助者助成金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)
【
施設
整
備等による
収支】
【
その他の活動による収支】

収 施設整備等寄附金収入
入支 固定資産取得支出
出施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計 (4)
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)収 基金積立資産取崩収入
入
積立資産取崩収入

基金積立資産取崩収入
特定預金積立資産取崩収入

サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計 (7)支 サービス区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)
予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 （13） = (11) + (12)

予算

決算

増減

7,968,000
102,000
265,000
265,000
1,792,000
1,195,000
176,000
43,000114,000
1,196,000
408,000
115,000
574,000
1,052,000
50,000620,000
135,000
119,000
12,00000000
13,969,000
13,969,000
1,224,000
6,181,000
364,000
4,600,000
600,000
1,000,000
0000172,945,000△43,874,000
0001,617,000
01,350,000
267,0000

4,380,643
90,000115,230
115,230
638,700
412,257
168,480
11,14525,920639,692
136,191
93,928
530,754886,884
45,400458,062
35,00093,0000000007,868,500
7,868,500
552,200
5,739,000
319,900
507,4000
750,000
56
56
0
56
130,509,550
1,523,6580001,615,756
01,350,000
265,756
03,587,357
12,000149,770
149,770
1,153,300
782,743
7,520
31,85588,080556,308
271,809
21,072
43,246
165,116
4,600
161,938
100,000
26,00012,000000006,100,500
6,100,500
671,800
442,000
44,1004,092,600
600,000
250,000
△56
△56
0
△56
42,435,450△45,397,658
0
0
0
1,244
0
0
1,244
0

1,617,000△1,617,000
005,000,000
5,000,000
2,702,000
14,165,000
14,165,000
21,867,000
2,702,000
5,236,000
5,236,000
7,938,000
13,929,000
25,495,000
25,495,000△57,057,000
57,057,000
01,615,756△1,615,756
005,000,000
5,000,000
014,164,640
14,164,640
19,164,640
0
4,580,220
4,580,220
4,580,220
14,584,420
00
14,492,322
57,050,030
71,542,352

1,244△1,24400002,702,000360
360
2,702,360
2,702,000
655,780
655,780
3,357,780△655,420
25,495,000
25,495,000△71,549,322
6,970△71,542,352