第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和5年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

6,004,000
588,000
105,825,000
15,483,000
860,000
546,000
28,340,000
16,0001,799,000
5,000
3,947,000
163,413,000
144,020,000
11,935,000
8,302,000
1,303,000
1,000,000
3,157,000
300,000
170,017,000△6,604,000
0

5,908,400
446,283
105,545,000
16,313,160
770,000
1,701,110
27,287,022
1,730
1,543,000
357
3,894,752
163,410,814
136,600,220
9,603,103
6,908,721
916,000
720,000
3,128,600
300,000
158,176,644
5,234,170
1

95,600141,717
280,000△830,160
90,000△1,155,110
1,052,97814,270
256,000
4,643
52,2482,186
7,419,780
2,331,897
1,393,279
387,000
280,000
28,400011,840,356△11,838,170△1

施設整備等収入計(4)0502,000

1
500,000△1
2,000

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)502,000△502,000
2,049,000
9,674,000
11,723,000
911,000
4,051,000
4,962,000
6,761,000
120,000

500,000△499,999
2,049,140
9,683,920
11,733,060
910,500
4,013,030
4,923,530
6,809,530‑

2,000△2,001△140△9,920△10,060
500
37,97038,470△48,530
120,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△465,000

11,543,701△12,008,701

465,000
0

28,164,504
39,708,205△27,699,504△39,708,205

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収入

貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
後見事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入

固定資産取得支出収入

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差 異(A‑B)

備 考

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

いすみ市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合計

内部取引消去事業区分合計

会費収入

5,908,400

005,908,400

05,908,400

寄附金収入

446,28300446,2830446,283

105,545,000

00

105,545,000

0

105,545,000

7,006,000

331,160

07,337,160

0

7,337,160

貸付事業収入770,00000

770,0000770,000

事業収入

303,500

1,397,61001,701,11001,701,110

介護保険事業収入0

27,287,022

0

27,287,022

0

27,287,022

障害福祉サービス等事業収入

0

0

1,730

1,730

0

1,730

271

86

0

357

0

357

3,876,032

00

3,876,032

0

3,876,032

事業活動収入計(1)123,855,486

29,015,878

1,730

152,873,094

0

152,873,094

人件費支出

102,871,916

24,447,142

0

127,319,058

0

127,319,058

事業費支出

7,243,559

1,766,771

09,010,330

09,010,330

事務費支出

5,142,027

1,731,988

0

6,874,015

0

6,874,015

貸付事業支出

916,00000

916,0000

916,000

共同募金配分金事業費

720,00000

720,0000

720,000

助成金支出

3,128,600

003,128,600

03,128,600

負担金支出

300,00000

300,0000

300,000

120,322,102

27,945,901

0

148,268,003

0

148,268,003

3,533,384

1,069,977

1,730

4,605,091

0

4,605,091

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

500,00000500,0000

500,000

500,00000500,0000

500,000△500,000

10△499,999

0△499,999

経常経費補助金収入
受託金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

受取利息配当金収入
その他の収入支出

事業活動支出計(2)

固定資産売却収入
収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

いすみ市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計

2,049,140002,049,14002,049,140

事業区分間繰入金収入557,16000557,1600557,160

拠点区分間繰入金収入

416,580

2,270,000

02,686,580△2,686,580

0

その他の活動による収入

9,674,040

9,880

0

9,683,920

09,683,920

その他の活動収入計(7)12,696,920

2,279,880

0

14,976,800△2,686,580

12,290,220

910,50000910,500

0910,500

拠点区分間繰入金支出

2,270,000

416,58002,686,580△2,686,580

0

その他の活動による支出

4,013,030

004,013,030

04,013,030

その他の活動支出計(8)7,193,530

416,58007,610,110△2,686,580

4,923,530

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)5,503,390

1,863,300

07,366,690

07,366,690

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)8,536,774

2,933,278

1,730

11,471,782

0

11,471,782

前期末支払資金残高(11)15,495,218

12,311,086

81,61027,887,914

0

27,887,914

当期末支払資金残高(10)+(11)24,031,992

15,244,364

83,34039,359,696

0

39,359,696

積立資産取崩収入
収入

積立資産支出
支出

第一号第三様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

いすみ市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘

定

科

目

受託事業

合

成年後見事業計

内部取引消去事業区分合計08,976,000

08,976,000

後見事業収入0

1,543,000

1,543,000

01,543,000

その他の収入018,72018,720018,720

事業活動収入計(1)8,976,000

1,561,720

10,537,720

0

10,537,720

人件費支出

8,042,762

1,238,400

9,281,162

0

9,281,162

事業費支出

330,213

262,560

592,773

0592,773

事務費支出

20,676

14,03034,706

034,706

8,393,651

1,514,990

9,908,641

09,908,641

582,349

46,730629,0790

629,079

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出

557,1600557,1600557,160

収入
支出

事 業 活 動 に よ る 収 支

8,976,000

受託金収入

事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

そ の 他 の 活 動 に

第一号第三様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

いすみ市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘

定

科

目

受託事業

合

成年後見事業計

内部取引消去事業区分合計支出

よ る 収 支557,1600557,1600557,160△557,160

0△557,160

0△557,160

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)25,18946,73071,9190

71,919前期末支払資金残高(11)10,284

266,306

276,5900276,590

当期末支払資金残高(10)+(11)35,473313,036

348,5090348,509

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和5年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)5,908,400
446,283
105,545,000
16,313,160
1,701,110
27,287,022
1,730
1,543,000
3,829,232
162,574,937
128,037,400
9,603,103
6,908,721
1,000
720,000
3,128,600
300,000
588,900△327,301
9,354
148,969,777
13,605,160
357
65,52065,877

6,009,700
774,995
98,644,000
14,912,800
1,109,750
48,680,550
8,691
1,928,000
12,546,137
184,614,623
142,317,855
12,325,436
6,644,841
500
660,000
3,261,577
300,000
653,974△350,3280
165,813,855
18,800,768
286
145,032
145,318△101,300△328,712
6,901,000
1,400,360
591,360△21,393,528△6,961△385,000△8,716,905△22,039,686△14,280,455△2,722,333
263,880500
60,000△132,9770△65,074
23,027
9,354△16,844,078△5,195,608
71△79,512△79,441065,877
13,671,037
1
0
1
1

0
145,318
18,946,086
455,000
40,056495,056
1,413,671

0△79,441△5,275,049△454,999△40,056△495,055△1,413,670

1
0
13,671,037

1,413,671△918,615
18,027,471△1,413,670
918,615△4,356,434

その他の積立金積立額(17)4,622,159
18,293,196
0000△8,426,819
9,600,6520004,978,493

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)18,293,196

4,622,159

13,048,978
8,692,544
000△4,978,493
13,671,037

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
後見事業収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
貸付事業費用

費用

共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

いすみ市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合計

内部取引消去事業区分合計

会費収益

5,908,400

005,908,400

05,908,400

寄附金収益

446,28300446,2830446,283

105,545,000

00

105,545,000

0

105,545,000

受託金収益

7,006,000

331,160

07,337,160

0

7,337,160

事業収益

303,500

1,397,61001,701,11001,701,110

介護保険事業収益

027,287,022

0

27,287,022

0

27,287,022

障害福祉サービス等事業収益

0

0

1,730

1,730

0

1,730

3,829,232

003,829,232

03,829,232

サービス活動収益計(1)123,038,415

29,015,792

1,730

152,055,937

0

152,055,937

人件費

94,309,096

24,447,142

0

118,756,238

0

118,756,238

事業費

7,243,559

1,766,771

09,010,330

09,010,330

事務費

5,142,027

1,731,988

0

6,874,015

0

6,874,015

1,000

0

0

1,000

0

1,000

720,00000

720,0000

720,000

助成金費用

3,128,600

003,128,600

03,128,600

負担金費用

300,00000

300,0000

300,000

減価償却費

478,760

110,140

0588,900

0588,900△253,303△73,9980△327,301

0△327,301

9,354

0

0

9,354

0

9,354

サービス活動費用計(2)111,079,093

27,982,043

0

139,061,1360

139,061,136

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)11,959,322

1,033,749

1,730

12,994,801

0

12,994,801

271

86

0

357

0

357

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

46,8000046,800046,800

サービス活動外収益計(4)47,07186

047,157

047,157

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

その他の収益貸付事業費用
費用

共同募金配分金事業費

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

受取利息配当金収益

サービス活動外費用計(5)

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

いすみ市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計47,07186

047,157

047,157

12,006,393

1,033,835

1,730

13,041,958

0

13,041,958

0

1

0

1

0

1

事業区分間繰入金収益557,16000557,1600557,160

拠点区分間繰入金収益

416,580

2,270,000

02,686,580△2,686,580

0

特別収益計(8)973,740

2,270,001

03,243,741△2,686,580

557,161

0

1

0

1

0

1

拠点区分間繰入金費用

2,270,000

416,58002,686,580△2,686,580

0

特別費用計(9)2,270,000

416,58102,686,581△2,686,580

1

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△1,296,260

1,853,420

0557,1600557,160

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)10,710,133

2,887,255

1,730

13,599,118

0

13,599,118

前期繰越活動増減差額(12)△8,155,555

12,419,514

81,6104,345,569

0

4,345,569

2,554,578

15,306,769

83,34017,944,687

0

17,944,687

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

0

2,554,578

15,306,769

83,34017,944,687

0

17,944,687

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

固定資産売却益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

固定資産売却損・処分損
費用

繰越 活動 増減 差額 の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第二号第三様式

公益事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

いすみ市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘

定

科

目

受託事業

合

成年後見事業計

内部取引消去事業区分合計08,976,000

08,976,000

01,543,000

1,543,000

01,543,000

サービス活動収益計(1)8,976,000

1,543,000

10,519,000

010,519,000

人件費

8,042,762

1,238,400

9,281,162

0

9,281,162

事業費

330,213

262,560

592,773

0592,773

事務費

20,676

14,03034,706

034,706

8,393,651

1,514,990

9,908,641

09,908,641

582,349

28,010610,3590610,3590

18,72018,720018,720018,72018,720018,720

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)018,72018,720018,720582,349

46,730629,0790

629,079

0

0

0

0

0

後見事業収益

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

8,976,000

受託金収益

サービス活動費用計(2)その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
収益

サービス活動外収益計(4)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

第二号第三様式

公益事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

いすみ市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘

定

科

目

受託事業

合

成年後見事業計

内部取引消去事業区分合計557,1600557,1600557,160

557,1600557,1600557,160

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△557,160

0△557,160

0△557,160

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)25,18946,73071,9190

71,919前期繰越活動増減差額(12)10,284

266,306

276,5900276,590

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)35,473313,036

348,5090348,509

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

35,473313,036

348,5090348,509

事業区分間繰入金費用
費用

特別費用計(9)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和5年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

いすみ市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金

資 産 の 部
当年度末
前年度末
46,683,632
45,974,287
41,463,168
31,873,431
5,220,464
14,087,540
0
13,316
0
0

固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
積立資産
その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計140,147,350
3,000,000
3,000,000
137,147,350
796,467
816,052
520,200
71,961,640
15,445,575
47,642,100
36,890△71,574
186,830,982

146,910,135
3,000,000
3,000,000
143,910,135
1,266,897
434,523
375,200
77,622,650
16,584,215
47,642,100
46,770△62,220
192,884,422

1 /1（単位：円）

増減
709,345 流動負債
9,589,737 事業未払金△8,867,076 預り金△13,316 職員預り金
0 前受収益仮受金△6,762,785 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計△6,762,785△470,430 基本金
381,529 国庫補助金等特別積立金
145,000 その他の積立金△5,661,010 積立金△1,138,640 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△9,880 純資産の部合計△9,354△6,053,440 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
6,975,427
17,809,783
6,958,967
17,801,261
0
0
6,460
772
10,0007,750
0
0110,648,915
119,211,735
110,648,915
119,211,735
117,624,342
137,021,518
純資産の部
3,000,000
3,000,000
271,344598,645
47,642,100
47,642,100
47,642,100
47,642,100
18,293,196
4,622,159
13,671,037
18,027,471
69,206,640
55,862,904
186,830,982

192,884,422

増減△10,834,356△10,842,294
0
5,688
2,250
0
△8,562,820△8,562,820△19,397,176
0△327,3010013,671,037△4,356,434
13,343,736△6,053,440

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和5年03月31日現在

いすみ市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計30,057,091

16,133,878

83,34046,274,309

0

46,274,309

29,342,171

11,932,014

83,34041,357,525

041,357,525

事業未収金

54,6004,201,864

04,256,464

04,256,464

事業区分間貸付金

660,32000660,3200660,320

固定資産

92,171,501

47,975,849

0

140,147,350

0140,147,350

基本財産

3,000,000

003,000,000

03,000,000

基本財産特定預金3,000,000

003,000,000

03,000,000

その他の固定資産89,171,501

47,975,849

0

137,147,350

0137,147,350

車輌運搬具

796,4652

0796,467

0

796,467

器具及び備品491,685

324,3670

816,0520

816,052

長期貸付金

520,20000520,200

0520,200

退職手当積立基金預け金

71,961,640

0071,961,640

071,961,640

退職給付引当資産

15,445,575

00

15,445,575

0

15,445,575

0

47,642,100

047,642,100

047,642,100

その他の固定資産27,5109,380

036,890036,890

徴収不能引当金△71,57400△71,5740△71,574

122,228,592

64,109,727

83,340186,421,659

0

186,421,659

6,025,099

889,5140

6,914,613

0

6,914,613

事業未払金

6,008,639

889,5140

6,898,153

0

6,898,153

職員預り金

6,460

0

0

6,460

0

6,460

前受収益

10,0000

0

10,0000

10,000110,648,915

00

110,648,915

0

110,648,915

110,648,915

00

110,648,915

0

110,648,915

116,674,014

889,5140

117,563,528

0

117,563,528

3,000,000

003,000,000

03,000,000

国庫補助金等特別積立金

0271,3440271,3440271,344

その他の積立金

047,642,100

047,642,100

047,642,100

047,642,100

047,642,100

047,642,100

2,554,578

15,306,769

83,34017,944,687

0

17,944,687

10,710,133

2,887,255

1,730

13,599,118

0

13,599,118

純資産の部合計

5,554,578

63,220,213

83,34068,858,131

0

68,858,131

負債及び純資産の部合計

122,228,592

64,109,727

83,340186,421,659

0

186,421,659

流動資産
現金預金

積立資産

資産の部合計
流動負債

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金

積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

第三号第三様式

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

令和5年03月31日現在

いすみ市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘

定

科

目

受託事業

合

成年後見事業計

内部取引消去事業区分合計748,000

321,643

1,069,643

0

1,069,643

0

105,643

105,643

0

105,643748,000

216,000

964,000

0

964,000

0

0

0

0

0

748,000

321,643

1,069,643

0

1,069,643

712,527

8,607

721,1340721,134

事業未払金

52,207

8,607

60,814060,814

事業区分間借入金

660,3200660,3200660,320712,527

8,607

721,1340721,134

35,473313,036

348,5090348,50925,18946,73071,9190

71,919

純資産の部合計

35,473313,036

348,5090348,509

負債及び純資産の部合計

748,000

321,643

1,069,643

0

1,069,643

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
資産の部合計流動負債

負債の部合計次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品−定額法(2)引当金の計上基準
・全国退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・共助会退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金積立額を計上している。
・徴収不能引当金−当年度計上額を下記のように算出している｡
手続き1 会計年度末日における金銭債権の分類
A:徴収不能の可能性がきわめて高い債権
B:その他の金銭債権
手続き2 当年度徴収不能引当金の計算
A+過去3年間の実際の徴収不能額合計/過去3年間の各会計年度末現在の金銭債権の残高合計額×B
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(法人単位資金収支計算書､法人単位事業活動計算書､法人単位貸借対照表)(2)事業区分別内訳表(資金収支内訳表､事業活動内訳表､貸借対照表内訳表)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表､事業区分事業活動内訳表､事業区貸借対照表内訳表)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表､事業区分事業活動内訳表､事業区貸借対照表内訳表)(5)収益事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表､事業区分事業活動内訳表､事業区貸借対照表内訳表)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない｡(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 社会福祉事業拠点（社会福祉事業)「法人運営事業サービス区分」｢広報･啓発事業サービス区分｣ ｢地域福祉活性化事業サービス区分｣｢共同募金配分金事業サービス区分｣ ｢受託事業サービス区分｣ ｢福祉資金貸付事業サービス区分｣
イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）｢訪問介護事業サービス区分｣｢居宅介護支援事業サービス区分｣｢緩和型通所事業サービス区分｣「緩和型訪問事業サービス区分」
ウ 障害者福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）｢障害者福祉サービス事業区分｣
エ 受託事業拠点（公益事業）「生活困窮者自立相談支援事業サービス区分」
オ 成年後見事業拠点（公益事業）「成年後見事業サービス区分」
6．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

5,664,470

4,868,003

796,467

器具及び備品10,676,629

9,860,577

816,052

16,341,099

14,728,580

1,612,519

合

計

別紙1

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙4

財産目録
令和5年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

1/
1（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金

使用目的等

−
千葉県国保連合会 他−

2.3月分介護報酬 他

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額−−

41,463,168−−

5,220,464

立替金

−

−

−

0

仮払金

−

−

−

0
46,683,632

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
基本財産特定預金−−3,000,000−

3,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
車輌運搬具

−

事業活動車両5,664,470

4,868,003

796,467−

利用者貸出用

10,676,629

9,860,577

816,052

長期貸付金−

福祉資金貸付金−−520,200

退職手当積立基金預け 全国社会福祉協議会金
退職給付引当資産−

職員退職金として−−

71,961,640

−

−

−

15,445,575

積立資産

−

−

−

47,642,100

その他の固定資産−−−36,890

徴収不能引当金−−−△71,574

器具及び備品バモス

ホビオ 他

電動ベット（KQ103） 他

貸付金徴収不能引当金

137,147,350
140,147,350
186,830,982

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

3月分社会保険料 他

−

−

−

6,958,967

預り金

−

−

−

0

職員預り金

−

−

−

6,460

−

−

−

10,000

−

−

−

0

前受収益
仮受金

ベッド利用料6,975,427

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金−−−

固定負債合計負債合計
差引純資産(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

110,648,915
110,648,915
117,624,342
69,206,640