収 支 予 算 書（正 味 財 産 予 算 書）
平成25年4月１日から平成26年3月31日まで(単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③事業収益
受託料収入
参加料・受講料収入
協賛広告等収入
賃貸収入
使用料収入
その他事業収入④受取補助金等受取地方公共団体補助金⑤受取負担金
施設利用負担金
出向職員負担金⑥受取寄付金
受取寄付金
⑦雑収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用①事業費
役員報酬
職員給料手当非常勤職員賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
什器備品購入費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
研修費
光熱水料費
使用料及び賃借料
委託費
通信運搬費
保険料
広報費
報償費
減価償却費
租税公課
助成金及び負担金
支払利息
交際費
雑費

当年度

前年度

2,580,000
2,580,000
1,586,000
1,586,000
1,396,541,000
1,157,140,000
9,467,000
3,920,000
48,100,000
151,601,000
26,313,000
77,095,000
77,095,000
25,382,000
16,645,000
8,737,000
800,000
800,000
6,513,000
6,513,000
1,510,497,000
1,417,867,000
6,011,000
229,127,000
185,580,000
14,957,000
59,606,000
7,613,000
5,599,000
65,729,000
110,103,000
5,480,000
100,000
63,520,000
29,945,000
402,192,000
7,596,000
2,409,000
5,928,000
42,742,000
62,517,000
46,852,000
42,209,000
22,032,000
0
20,0002,538,000
2,538,000
1,188,000
1,188,000
1,385,670,000
1,140,351,000
15,001,000
4,185,000
48,067,000
155,555,000
22,511,000
79,873,000
79,873,000
22,238,000
13,501,000
8,737,000
007,742,000
7,742,000
1,499,249,000
1,434,970,000
0222,461,000
171,690,000
11,973,000
58,015,000
15,009,000
6,984,000
73,150,000
113,311,000
9,194,000
20,00060,601,000
39,492,000
412,023,000
9,949,000
3,091,000
6,273,000
44,879,000
71,599,000
42,655,000
39,506,000
22,965,000
100,000
30,000増減

備考

42,00042,000398,000
398,000
10,871,000
16,789,000 要介護認定調査受託料収入の増△ 5,534,000△ 265,000
33,000△ 3,954,000
3,802,000△ 2,778,000△ 2,778,000
3,144,000
3,144,0000
800,000
800,000△ 1,229,000△ 1,229,000
11,248,000△ 17,103,000
6,011,000
6,666,000
13,890,000 要介護認定調査員の増等2,984,000
1,591,000△ 7,396,000△ 1,385,000△ 7,421,000△ 3,208,000△ 3,714,000
80,0002,919,000△ 9,547,000△ 9,831,000△ 2,353,000△ 682,000△ 345,000△ 2,137,000△ 9,082,000
4,197,000
2,703,000△ 933,000△ 100,000△ 10,000

収 支 予 算 書（正 味 財 産 予 算 書）
平成25年4月１日から平成26年3月31日まで(単位：円）
科目

②管理費
役員報酬
職員給料手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
什器備品購入費
消耗品費
印刷製本費
研修費
使用料及び賃借料
委託費
通信運搬費
保険料
広報費
報償費
減価償却費
租税公課
助成金及び負担金
交際費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本運用収入特定資産運用収入
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

47,758,000
9,032,000
13,399,000
1,070,000
2,235,000
100,000
500,000
750,0000
300,000
1,704,000
13,736,000
50,000300,000
700,000
106,000
2,576,000
01,000,000
200,000
0
1,465,625,000
44,872,000044,872,000

前年度

増減

42,237,000
7,903,000
12,516,000
1,313,000
1,976,000
300,000
500,000
450,000
300,000
300,000
1,766,000
11,372,000
20,000300,000
200,000
0
1,871,000
30,0001,000,000
100,000
20,0001,477,207,000
22,042,000022,042,000

5,521,000
1,129,000
883,000△ 243,000
259,000△ 200,0000
300,000△ 300,000
0△ 62,000
2,364,000
30,0000500,000
106,000
705,000△ 30,000
0100,000△ 20,000△ 11,582,000
22,830,000
022,830,000

00000
0
0
0
44,872,000
22,042,000
13,540,000
32,000,000
31,332,000 △ 9,958,000△ 254,696,234 △ 244,738,234△ 223,364,234 △ 254,696,234
2,580,000
2,538,000
634,000
634,000△ 3,080,000 △ 3,038,000
134,000
134,000
510,268,000
510,134,000
510,402,000
510,268,000
287,037,766
255,571,766

0000
22,830,000△ 18,460,000
41,290,000△ 9,958,000
31,332,000
42,0000△ 42,0000134,000
134,000
31,466,000

備考収 支 予 算 書 内 訳 表（正 味 財 産 予 算 書 内 訳 表）
平成25年4月１日から平成26年3月31日まで(単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③事業収益
受託料収入
参加料・受講料収入
協賛広告等収入
賃貸収入
使用料収入
その他事業収入④受取補助金等受取地方公共団体補助金⑤受取負担金
施設利用負担金
出向職員負担金⑥受取寄付金
受取寄付金
⑦雑収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用①事業費
役員報酬
職員給料手当非常勤職員賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
什器備品購入費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
使用料及び賃借料
委託費
通信運搬費
保険料
広報費
報償費
減価償却費
租税公課
助成金及び負担金
支払利息
雑費

公益目的事業会計
公１

公２

公３

109,000
513,000
109,000
513,000
23,270,000 567,674,000 237,335,000
16,603,000 560,824,000 237,335,000
3,076,000 6,391,000
3,520,000
71,000445,000
445,000

459,000

800,000
800,000
23,824,000 568,987,000 237,335,000
65,840,000 576,033,000 240,965,000
6,011,000
15,283,000 132,472,000 52,574,000
3,257,000 36,149,000 129,165,000
1,100,000 9,759,000 3,278,000
2,747,000 23,351,000 26,797,000
3,205,000 1,873,000 1,812,000
422,000 1,629,000
580,000
5,517,000 25,993,000 2,426,000
45,783,000
753,000
680,000 3,650,000
28,837,000
2,901,000 7,495,000 3,912,000
15,385,000 164,557,000
982,000
2,130,000 2,974,000 2,377,000
70,000695,000
600,000 2,839,000
3,071,000 39,599,000
72,000122,000
768,000
58,00020,000 16,400,000 11,576,000
9,230,000 25,190,000 4,603,000
9,000

収益事業等会計
共通

小計

収１

小計

法人会計

合計

6,513,000 6,513,000
6,513,000 6,513,000
830,146,000 634,736,000 634,736,000

2,580,000
2,580,000
1,586,000
1,586,000
1,396,541,000
1,157,140,000
9,467,000
3,920,000
48,100,000
151,601,000
26,313,000
33,431,000 77,095,000
33,431,000 77,095,000
8,737,000 25,382,000
16,645,000
8,737,000 8,737,000
800,000
800,000
6,513,000
6,513,000
45,615,000 1,510,497,000

882,838,000 535,029,000 535,029,000
6,011,000
200,329,000 28,798,000 28,798,000
168,571,000 17,009,000 17,009,000
14,137,000
820,000
820,000
52,895,000 6,711,000 6,711,000
6,890,000
723,000
723,000
2,631,000 2,968,000 2,968,000
33,936,000 31,793,000 31,793,000
46,536,000 63,567,000 63,567,000
4,330,000 1,150,000 1,150,000
28,837,000 34,683,000 34,683,000
14,308,000 15,637,000 15,637,000
180,924,000 221,268,000 221,268,000
7,481,000
115,000
115,000
765,000 1,644,000 1,644,000
3,439,000 2,489,000 2,489,000
42,742,000
948,000 61,569,000 61,569,000
27,996,000 18,856,000 18,856,000
39,023,000 3,186,000 3,186,000
22,032,000 22,032,000
9,000
11,00011,0001,417,867,000
6,011,000
229,127,000
185,580,000
14,957,000
59,606,000
7,613,000
5,599,000
65,729,000
110,103,000
5,480,000
63,520,000
29,945,000
402,192,000
7,596,000
2,409,000
5,928,000
42,742,000
62,517,000
46,852,000
42,209,000
22,032,000
20,000622,000
97,00097,000622,000
97,00097,000828,279,000 568,262,000 568,262,000
814,762,000 342,378,000 342,378,000
9,467,000
3,520,000
400,000
400,000
48,100,000 48,100,000
151,601,000 151,601,000
530,000 25,783,000 25,783,000
445,000 43,219,000 43,219,000
445,000 43,219,000 43,219,000
16,645,000 16,645,000
16,645,000 16,645,000
800,000
800,000

2,580,000
2,580,000
867,000
867,000

収 支 予 算 書 内 訳 表（正 味 財 産 予 算 書 内 訳 表）
平成25年4月１日から平成26年3月31日まで(単位：円）
科目

公益目的事業会計
公１

②管理費
役員報酬
職員給料手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
什器備品購入費
消耗品費
研修費
使用料及び賃借料
委託費
通信運搬費
保険料
広報費
報償費
減価償却費
助成金及び負担金
交際費
経常費用計
65,840,000
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 42,016,000
評価損益等計
当期経常増減額△ 42,016,000
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額△ 42,016,000
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額△ 42,016,000
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本運用収入特定資産運用収入
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公２公３

収益事業等会計
共通

小計

法人会計

収１

小計

99,707,000

99,707,000 △ 2,143,000

合計

576,033,000 240,965,000△ 7,046,000 △ 3,630,000

47,758,000 47,758,000
9,032,000 9,032,000
13,399,000 13,399,000
1,070,000 1,070,000
2,235,000 2,235,000
100,000
100,000
500,000
500,000
750,000
750,000
300,000
300,000
1,704,000 1,704,000
13,736,000 13,736,000
50,00050,000300,000
300,000
700,000
700,000
106,000
106,000
2,576,000 2,576,000
1,000,000 1,000,000200,000
200,000
882,838,000 535,029,000 535,029,000 47,758,000 1,465,625,000△ 52,692,000 99,707,000 99,707,000 △ 2,143,000 44,872,000△ 7,046,000 △ 3,630,000△ 52,692,000△ 7,046,000 △ 3,630,000△ 7,046,000 △ 3,630,000

634,000△ 500,000
134,000

41,137,000 41,137,000 △ 41,137,000 △ 41,137,000
41,137,000 △ 11,555,000 58,570,000 58,570,000 △ 2,143,000
13,540,000 13,540,000
41,137,000 △ 11,555,000 45,030,000 45,030,000 △ 2,143,000

634,000△ 500,000
134,000

2,580,000

44,872,000

44,872,000
13,540,000
31,332,000△ 254,696,234△ 223,364,234

2,580,000
634,000△ 2,580,000 △ 3,080,000
134,000
510,268,000
510,402,000
287,037,766