収支予算書（正 味 財 産 予 算 書）
令和5年4月１日から令和6年3月31日まで(単位：円）
科Ⅰ目

当年度

前年度(補正後)増減

備考

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益

1,037,000

1,037,000

01,037,000

1,037,000

0972,000

1,053,000△ 81,000

972,000

1,053,000△ 81,000

1,246,159,000

1,247,013,000△ 854,000

1,083,339,000

1,071,530,000

11,809,000 要介護認定調査受託料収入の増

参加料・受講料収入

3,983,000

3,133,000

850,000

協賛広告等収入3,950,000

5,000,000△ 1,050,000

基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③事業収益
受託料収入

賃貸収入

52,800,000

52,800,000

使用料収入

101,422,000

113,632,000

その他事業収入④受取補助金等受取地方公共団体補助金

0△ 12,210,000 しあわせの村駐車料金収入の減

665,000

918,000△ 253,000

48,450,000

47,450,000

1,000,000

48,450,000

47,450,000

1,000,000⑤受取負担金65,550,000

62,290,000

3,260,000

事業負担金

65,550,000

62,290,000

3,260,000⑥受取寄付金6,000

24,000△ 18,000

6,000

24,000△ 18,000

1,593,000

1,597,000△ 4,000

受取寄付金
⑦雑収益
雑収益
経常収益計

1,593,000

1,597,000△ 4,000

1,363,767,000

1,360,464,000

3,303,000

1,416,135,000

1,313,176,000

102,959,000（２）経常費用①事業費
役員報酬等

5,940,000

5,941,000

職員給料手当492,170,000

423,453,000

非常勤職員賃金

60,985,000

76,509,000

退職給付費用7,484,000

7,229,000

福利厚生費

89,431,000

86,445,000

2,986,000

旅費交通費

9,583,000

25,656,000△ 16,073,000

什器備品購入費

12,912,000

9,060,000

3,852,000

消耗品費

39,239,000

29,737,000

9,502,000

修繕費

52,061,000

60,347,000△ 8,286,000

印刷製本費

5,185,000

10,898,000△ 5,713,000

研修費
光熱水料費

△ 1,000
68,717,000 正規職員の増、職員の雇用転換による増△ 15,524,000 職員の雇用転換による減255,000

55,00050,0005,000

51,502,000

42,692,000

8,810,000

使用料及び賃借料

54,358,000

39,960,000

14,398,000 三宮事務所の使用料負担金支出の増

委託費

332,299,000

301,178,000

31,121,000 村管理事務費の増

通信運搬費

6,091,000

4,099,000

1,992,000

保険料

3,778,000

2,359,000

1,419,000

広報費

3,743,000

5,848,000△ 2,105,000

報償費

47,894,000

44,109,000

3,785,000

減価償却費

52,365,000

55,999,000△ 3,634,000

租税公課

67,012,000

68,957,000△ 1,945,000

助成金及び負担金

16,033,000

5,625,000

支払利息

6,015,000

7,025,000

10,408,000 村活性化対策の負担金の増△ 1,010,000

収

支予算書

（正 味 財 産 予 算 書）
令和5年4月１日から令和6年3月31日まで(単位：円）
科目

②管理費

当年度

前年度(補正後)増減

備考

32,225,000

25,257,000

6,968,000

役員報酬等

7,941,000

7,954,000△ 13,000

福利厚生費

2,295,000

1,634,000

661,000

旅費交通費

508,000

647,000△ 139,000

什器備品購入費

462,000

0462,000

消耗品費

2,000

139,000△ 137,000

研修費

282,000

200,000

82,000

使用料及び賃借料

1,320,000

2,957,000△ 1,637,000

委託費

9,252,000

5,506,000

3,746,000

保険料

276,000

343,000△ 67,000

広報費

565,000

430,000

135,000

報償費
減価償却費
助成金及び負担金
支払手数料
交際費0164,000△ 164,000

403,000

3,109,000△ 2,706,000

230,000

571,000△ 341,000

1,675,000

1,503,000

172,000

95,000100,000△ 5,000

経常費用計

1,448,360,000

1,338,433,000

109,927,000

評価損益等調整前当期経常増減額△ 84,593,000

22,031,000△ 106,624,000

評価損益等計00

当期経常増減額△ 84,593,000

22,031,000△ 106,624,000

受取寄付金

11,134,000

0

11,134,000

受取寄付金振替額

108,090,000

265,080,000△ 156,990,000

受取補助金振替額

060,000,000△ 60,000,000

119,224,000

325,080,000△ 205,856,000

２．経常外増減の部（１）経常外収益

経常外収益計（２）経常外費用
こうべ医療者応援ファンド事務費

11,134,000

10,000,000

1,134,000

助成金及び負担金

108,090,000

315,080,000△ 206,990,000

119,224,000

325,080,000△ 205,856,000

000△ 84,593,000

22,031,000△ 106,624,000

16,810,000

12,538,000

4,272,000

経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税

Ⅱ

当期一般正味財産増減額△ 101,403,000

9,493,000△ 110,896,000

一般正味財産期首残高△ 9,381,000

113,040,000△ 122,421,000

一般正味財産期末残高△ 110,784,000

122,533,000△ 233,317,000

基本財産運用収入

1,037,000

1,037,000

0

特定資産運用収入

381,000

381,0000

受取寄附金

050,000,000△ 50,000,000

受取補助金

050,000,000△ 50,000,000△ 109,427,000△ 316,498,000

207,071,000△ 108,009,000△ 215,080,000

107,071,000

指定正味財産期首残高

618,628,000

725,537,000△ 106,909,000

指定正味財産期末残高

510,619,000

510,457,000

162,000

正味財産期末残高

399,835,000

632,990,000△ 233,155,000

指定正味財産増減の部

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

0

収

支予算書

内訳表

（正 味 財 産 予 算 書 内 訳 表）
令和5年4月１日から令和6年3月31日まで(単位：円）
科
Ⅰ目

公益目的事業会計
公１

公２

公３

収益事業等会計共通

小計

収１

小計法人会計合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③事業収益

1,037,000

1,037,000

1,037,000

1,037,000
972,000

300,000

300,000

672,000

300,000

300,000

672,000

972,000

74,718,000

375,278,000

363,713,000

813,709,000

432,450,000

432,450,000

1,246,159,000

受託料収入

68,538,000

373,505,000

363,713,000

805,756,000

277,583,000

277,583,000

1,083,339,000

参加料・受講料収入

2,480,000

1,503,000

3,983,000

協賛広告等収入3,700,000

250,000

3,950,000

賃貸収入
使用料収入
その他事業収入④受取補助金等受取地方公共団体補助金

20,00020,0009,957,000

3,983,000
3,950,000
52,800,000

52,800,000

52,800,000

101,422,000

101,422,000

101,422,000

645,000

645,000

9,957,000

9,957,000

9,957,000

665,000
38,493,000

48,450,000

38,493,000

48,450,000⑤受取負担金

540,000

540,000

65,010,000

65,010,000

65,550,000

事業負担金

540,000

540,000

65,010,000

65,010,000

65,550,000⑥受取寄付金

6,000

6,000

受取寄付金

6,000

6,000

10,00041,000

⑦雑収益
雑収益
経常収益計

31,0006,000
6,000
1,510,000

1,510,000

42,0001,593,000

42,0001,593,000

31,00010,00041,0001,510,000

1,510,000

84,706,000

376,134,000

363,713,000

824,553,000

498,970,000

498,970,000

40,244,000 1,363,767,000

116,608,000

487,625,000

399,653,000

1,003,886,000

412,249,000

412,249,000

1,416,135,000（２）経常費用①事業費
役員報酬等

5,940,000

5,940,000

5,940,000

職員給料手当53,379,000

132,887,000

265,110,000

451,376,000

40,794,000

40,794,000

492,170,000

非常勤職員賃金

8,246,000

20,520,000

10,716,000

39,482,000

21,503,000

21,503,000

60,985,000

退職給付費用

1,858,000

2,948,000

1,532,000

6,338,000

1,146,000

1,146,000

7,484,000

福利厚生費

9,738,000

24,172,000

45,200,000

79,110,000

10,321,000

10,321,000

89,431,000

旅費交通費

2,693,000

1,368,000

5,493,000

9,554,000

29,00029,0009,583,000

840,000

2,110,000

866,000

3,816,000

9,096,000

9,096,000

12,912,000

2,152,000

14,575,000

6,318,000

23,045,000

16,194,000

16,194,000

39,239,000

80,00017,844,000

785,000

18,709,000

33,352,000

33,352,000

52,061,000

1,446,000

2,417,000

260,000

4,123,000

1,062,000

1,062,000

5,185,000

50,0005,000

55,00029,585,000

241,000

29,826,000

21,676,000

21,676,000

51,502,000

什器備品購入費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
研修費
光熱水料費

55,000

使用料及び賃借料

2,793,000

12,797,000

21,362,000

36,952,000

17,406,000

17,406,000

54,358,000

委託費

18,463,000

157,482,000

1,109,000

177,054,000

155,245,000

155,245,000

332,299,000

通信運搬費

614,000

1,371,000

3,050,000

5,035,000

1,056,000

1,056,000

6,091,000

保険料

265,000

1,246,000

476,000

1,987,000

1,791,000

1,791,000

3,778,000

広報費

124,000

2,069,000

544,000

2,737,000

1,006,000

1,006,000

報償費

6,261,000

41,633,000

減価償却費

277,000

1,928,000

3,214,000

5,419,000

46,946,000

46,946,000

52,365,000

租税公課

5,607,000

8,974,000

28,090,000

42,671,000

24,341,000

24,341,000

67,012,000

助成金及び負担金

1,770,000

5,709,000

5,248,000

12,727,000

3,306,000

3,306,000

16,033,000

34,00036,0005,979,000

5,979,000

6,015,000

支払利息

2,000

47,894,000

3,743,000
47,894,000

収

支

予

算書

内訳表

（正 味 財 産 予 算 書 内 訳 表）
令和5年4月１日から令和6年3月31日まで(単位：円）
科目

公益目的事業会計
公１

公２

公３

収益事業等会計
共通

小計

収１

小計

②管理費

法人会計

合計

32,225,000

32,225,000

役員報酬等

7,941,000

7,941,000

職員給料手当6,050,000

6,050,000

非常勤職員賃金

675,000

675,000

退職給付費用

194,000

194,000

福利厚生費

2,295,000

2,295,000

旅費交通費

508,000

508,000

什器備品購入費

462,000

消耗品費

2,000

2,000

印刷製本費
研修費

282,000

282,000

使用料及び賃借料

1,320,000

1,320,000

委託費

9,252,000

9,252,000

保険料

276,000

276,000

広報費

565,000

565,000

減価償却費

403,000

403,000

助成金及び負担金

230,000

230,000

1,675,000

1,675,000

95,00095,000

報償費

支払手数料
交際費
経常費用計

116,608,000

487,625,000

399,653,000

1,003,886,000

412,249,000

412,249,000

32,225,000 1,448,360,000

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 31,902,000 △ 111,491,000 △ 35,940,000△ 179,333,000

86,721,000

86,721,000

8,019,000 △ 84,593,000△ 179,333,000

86,721,000

86,721,000

8,019,000 △ 84,593,000

評価損益等計
当期経常増減額△ 31,902,000 △ 111,491,000 △ 35,940,000

２．経常外増減の部（１）経常外収益受取補助金

11,134,000

11,134,000

11,134,000

受取金寄附金振替額

108,090,000

108,090,000

108,090,000

119,224,000

119,224,000

119,224,000

経常外収益計（２）経常外費用
こうべ医療者応援ファンド事務費

11,134,000

11,134,000

11,134,000

助成金及び負担金

108,090,000

108,090,000

108,090,000

119,224,000

119,224,000

119,224,000

経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

38,682,000△ 31,902,000 △ 111,491,000 △ 35,940,000

38,682,000 △ 38,682,000 △ 38,682,000

38,682,000 △ 140,651,000

法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

Ⅱ△ 31,902,000 △ 111,491,000 △ 35,940,000

38,682,000 △ 140,651,000

48,039,000

48,039,000

16,810,000

16,810,000

8,019,000 △ 84,593,000
16,810,000

31,229,000

31,229,000

8,019,000 △ 101,403,000

一般正味財産期首残高△ 9,381,000

一般正味財産期末残高△ 110,784,000

指定正味財産増減の部
寄附金収入
補助金収入
基本財産運用収入

1,037,000

特定資産運用収入
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ1,037,000

381,000

381,000

381,000△ 108,090,000△ 300,000△ 108,390,000△ 1,037,000 △ 109,427,000△ 108,090,000

81,000△ 108,009,000

0 △ 108,009,000

指定正味財産期首残高

618,628,000

指定正味財産期末残高

510,619,000

正味財産期末残高

399,835,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

１

資金調達の見込みについて当期中における借入れの予定はありません。

２

設備投資の見込みについて当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。