第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 28年

4月1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収
支科

目

決算(B)

差異(A)-(B)000000000000
0000
00
0
0
0

207,975,169
358,318,034
759,644793
39,007,222
606,060,862
216,168,563
35,823,819
81,348,938
225,925,060
5,690,057
5,469,034
570,425,471
35,635,391
2,674,000
402,000
290,000
3,366,000
32,463,257
612,000
1,035,810△ 207,975,169△ 358,318,034△ 759,644△ 793△ 39,007,222△ 606,060,862△ 216,168,563△ 35,823,819△ 81,348,938△ 225,925,060△ 5,690,057△ 5,469,034△ 570,425,471△ 35,635,391△ 2,674,000△ 402,000△ 290,000△ 3,366,000△ 32,463,257△ 612,000△ 1,035,810

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入

00
034,111,067△ 30,745,067
209,500△ 34,111,067
30,745,067△ 209,500

その他の活動収入計 (7)その他の活動による支出

00209,500
114,760△ 209,500△ 114,760000△ 00114,76094,740△ 114,760△ 94,740

4,985,064△ 4,985,064

00△ 20,632,429△ 15,647,365

20,632,429
15,647,365

収事
業
活動による
収
支

定

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

入

支
出

収
入
支予算(A)

備出入

支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)―0考第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成 28年

4月 1日(至)

平成 29年 3月 31日（単位：円）

勘事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

定科

目

就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入受取利息配当金収入
入その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
入施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

社会福祉事業

合計

内部取引消去

法人合計

207,975,169
358,318,034
759,644793
39,007,222
606,060,862
216,168,563
35,823,819
81,348,938
225,925,060
5,690,057
5,469,034
570,425,471
35,635,391
2,674,000
402,000
290,000
3,366,000
32,463,257
612,000
1,035,810

207,975,169
358,318,034
759,644793
39,007,222
606,060,862
216,168,563
35,823,819
81,348,938
225,925,060
5,690,057
5,469,034
570,425,471
35,635,391
2,674,000
402,000
290,000
3,366,000
32,463,257
612,000
1,035,810

00000000000
0
0
0000
00
0
0

207,975,169
358,318,034
759,644793
39,007,222
606,060,862
216,168,563
35,823,819
81,348,938
225,925,060
5,690,057
5,469,034
570,425,471
35,635,391
2,674,000
402,000
290,000
3,366,000
32,463,257
612,000
1,035,810

34,111,067△ 30,745,067
209,500

34,111,067△ 30,745,067
209,50000034,111,067△ 30,745,067
209,500

209,500
114,760

209,500
114,760

00209,500
114,760

114,760
94,7404,985,064

114,760
94,7404,985,064000

114,760
94,7404,985,064△ 20,632,429△ 15,647,365△ 20,632,429△ 15,647,365

00△ 20,632,429△ 15,647,365

出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入
入その他の活動収入計 (7)その他の活動による支出

支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 28年

4月

1日

(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘ー

サビス
活動
増減の部

収益費用

サー

収ビス
活動外増減の部

益

定科

目

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)207,975,169
358,318,034
759,6440567,052,847
216,168,563
35,823,819
81,348,938
225,907,904
33,889,525△ 11,643,819
581,494,930△ 14,442,083
793
37,790,627
37,791,420
5,690,057
722,938

226,660,158
346,044,706
032,800
572,737,664
210,830,599
33,321,398
73,569,521
272,282,395
31,620,987△ 11,100,021
610,524,879△ 37,787,215
3,485
29,141,466
29,144,951
5,735,739
0△ 18,684,989
12,273,328
759,644△ 32,800△ 5,684,817
5,337,964
2,502,421
7,779,417△ 46,374,491
2,268,538△ 543,798△ 29,029,949
23,345,132△ 2,692
8,649,161
8,646,469△ 45,682
722,938

6,412,995
31,378,425
16,936,342
2,674,000
402,000
9,999
1,216,595
4,302,594
8,192,000
5,781,906
13,973,906△ 9,671,312
7,265,030△ 85,802,827△ 78,537,797
000

5,735,739
23,409,212△ 14,378,003
1,770,000
02,674
01,772,674
1,770,000
4,275,609
6,045,609△ 4,272,935△ 18,650,938△ 67,151,889△ 85,802,827
000677,256
7,969,213
31,314,345
904,000
402,000
7,325
1,216,595
2,529,920
6,422,000
1,506,297
7,928,297△ 5,398,377
25,915,968△ 18,650,938
7,265,030
000△ 78,537,797△ 85,802,827

7,265,030

費
用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特固定資産売却益
別益 その他の特別収益
増
特別収益計 (8)減費 国庫補助金等特別積立金積立額のその他の特別損失部
特別費用計 (9)用
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成 28年

4月 1日(至)

平成 29年 3月 31日（単位：円）

勘ーサビス
活動増減の部

ーサビ
ス
活動
外増
減の部

定科

目

収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益益サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)益
支払利息
その他のサービス活動外費用

社会福祉事業

合計

内部取引消去

法人合計

207,975,169
358,318,034
759,644567,052,847
216,168,563
35,823,819
81,348,938
225,907,904
33,889,525△ 11,643,819
581,494,930△ 14,442,083
793
37,790,627
37,791,420
5,690,057
722,938

207,975,169358,318,034
759,644567,052,847
216,168,563
35,823,819
81,348,938
225,907,904
33,889,525△ 11,643,819
581,494,930△ 14,442,083
793
37,790,627
37,791,420
5,690,057
722,938

0000
00
0
00
△ 0
000
0
0
0
0

207,975,169
358,318,034
759,644567,052,847
216,168,563
35,823,819
81,348,938
225,907,904
33,889,525△ 11,643,819
581,494,930△ 14,442,083
793
37,790,627
37,791,420
5,690,057
722,938

6,412,995
31,378,425
16,936,342
2,674,000
402,000
9,999
1,216,595
4,302,594
8,192,000
5,781,906
13,973,906△ 9,671,312
7,265,030△ 85,802,827△ 78,537,797000

6,412,995
31,378,425
16,936,342
2,674,000
402,000
9,999
1,216,595
4,302,594
8,192,000
5,781,906
13,973,906△ 9,671,312
7,265,030△ 85,802,827△ 78,537,797
0000
0
0
0
0
0
000
0
0
0
0
0
0
00
0

6,412,995
31,378,425
16,936,342
2,674,000
402,000
9,999
1,216,595
4,302,594
8,192,000
5,781,906
13,973,906△ 9,671,312
7,265,030△ 85,802,827△ 78,537,797
000△ 78,537,797△ 78,537,797

0△ 78,537,797

費
用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特固定資産売却益
別益 その他の特別収益
増
特別収益計 (8)減費 国庫補助金等特別積立金積立額のその他の特別損失部
特別費用計 (9)用
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成 29年

3月 31日 現在（単位：円）

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウエア
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業128,629,410
22,268,615
101,221,726
759,400
1,827,119
1,622,899
929,651484,608,838
388,371,208
27,857,088
360,514,120
96,237,630
49,697,165
4,181,084
17,782,254
7,124,936
11,358,451
3,468,000
540,000
1,867,500
218,240
613,238,248
142,449,656
31,100,000
109,049,715
2,299,941
365,303,000
359,835,000
2,000,000
3,468,000
507,752,656
53,510,070
53,510,070
130,513,319
0△ 78,537,797
7,265,030
105,485,592
613,238,248

合計
128,629,410
22,268,615
101,221,726
759,400
1,827,119
1,622,899
929,651484,608,838
388,371,208
27,857,088
360,514,120
96,237,630
49,697,165
4,181,08417,782,254
7,124,936
11,358,451
3,468,000
540,000
1,867,500
218,240
613,238,248
142,449,656
31,100,000
109,049,715
2,299,941
365,303,000
359,835,000
2,000,000
3,468,000
507,752,656
53,510,070
53,510,070
130,513,319
0△ 78,537,797
7,265,030
105,485,592
613,238,248

内部取引消去

法人合計
0
00
0
0
0
00
0
00000
00
0
0
0000
0
0
000
0
000000000
00

128,629,410
22,268,615
101,221,726
759,400
1,827,119
1,622,899
929,651484,608,838
388,371,208
27,857,088
360,514,120
96,237,630
49,697,165
4,181,084
17,782,254
7,124,936
11,358,451
3,468,000
540,000
1,867,500
218,240
613,238,248
142,449,656
31,100,000
109,049,715
2,299,941
365,303,000
359,835,000
2,000,000
3,468,000
507,752,656
53,510,070
53,510,070
130,513,319
0△ 78,537,797
7,265,030
105,485,592
613,238,248