第２号の１様式

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
社会福祉法人 はばたき
(単位：円)
勘 定 科 目介護保険事業収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
特例施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
利用者負担金収益
地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
特例地域型保育給付費収益
特例地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（公費）利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
就労支援事業収益
事業全般
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
収
訓練等給付費収益益
特例訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
特例地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
特例計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
特例障害児通所給付費収益
障害児入所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
特例障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特例特定障害者特別給付費収益
特定入所障害児食費等給付費収益
特定費用等収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益
医療事業収益当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)3,444,510
3,444,510
35,179,235
32,879,235

3,873,933
3,873,933
34,210,799
32,210,799△ 429,423△ 429,423
968,436
668,436

30,028,222

29,215,784

812,438

2,851,013

2,995,015△ 144,002

2,300,000

2,000,000

300,000

2,300,000

2,000,000

300,000

サ｜ビス
活動増減の部

その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

22,00022,00022,00022,00022,00022,000203,52935,60035,60038,884,874
26,354,511
600,000
14,757,816
3,956,000

57,82029,80029,80038,172,352
25,359,653
600,000
14,218,735
3,836,000

145,7095,800
5,800
712,522994,8580
539,081
120,000

3,961,883

3,772,517

189,366

223,500
2,855,312
1,537,564

223,500
2,708,901
1,409,755

0
146,411
127,809

94,927

182,926△ 87,999

496,007535,633△ 39,626

55,42090,760△ 35,340

120,000
349,138

249,138

120,000
100,000

20,000341,072
61,0003,266,320
72,96349,7407,000
84,917
190,941

338,832
4,767
18,684274,171
32,508221,580
131,400
1,511,880
17,600270,697
35,40015,000336,298
3,367,964
70,58931,40085,7703,588
215,948
31,320279,681
18,036
312,427
28,524
201,726
131,400
1,593,880
27,500212,015
5,000
43,0005,000
4,774
61,000△ 101,644
2,374
18,3407,000△ 853△ 3,588△ 25,007△ 31,320
59,151
4,767
648△ 38,256
3,984
19,8540△ 82,000△ 9,900
58,682△ 5,000△ 7,600

サ｜
ビ
ス
活動
外増
減の部

収
益費
用

収
益

特
別雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
為替差益
雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
土地売却益
建物売却益
構築物売却益機械及び装置売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
ソフトウェア売却益
その他の固定資産売却益

3,240
3,444,510
3,444,510

76,1603,873,933
3,873,933△ 72,920△ 429,423△ 429,423

3,444,510
3,444,510

3,873,933
3,873,933△ 429,423△ 429,423

685,295△ 540,935

1,529,728△ 1,281,200△ 844,433
740,265

34,747,265
4,137,609

34,259,833
3,912,519

487,432
225,090

9,210

5,755

3,455

9,210

5,755

3,455

0
9,2104,146,819

0
5,755
3,918,274

0
3,455
228,545

増
減の部

繰差越額
活の動部
増
減

その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
土地売却損・処分損
建物売却損・処分損
構築物売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
費
車輌運搬具売却損・処分損
用器具及び備品売却損・処分損
ソフトウェア売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄費用
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

0

0

0

0
0
4,146,819
8,927,316
13,074,135
004,500,000

003,918,274
8,509,042
12,427,316
003,500,000

00228,545418,274
646,819001,000,000

8,574,135

8,927,316△ 353,181

第２号の２様式

事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
社会福祉法人 はばたき
(単位：円)
勘 定 科 目社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

介護保険事業収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益

サ｜ビス
活動増減の部

事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
特例施設型給付費収益
特例施設型給付費収益
利用者負担金収益
地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
特例地域型保育給付費収益
特例地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（公費）利用者等利用料収益（一般）
その他の利用料収益
就労支援事業収益
事業全般
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
収
訓練等給付費収益益
特例訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
特例地域相談支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
特例計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
特例障害児通所給付費収益
障害児入所給付費収益
障害児相談支援給付費収益
特例障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特例特定障害者特別給付費収益
特定入所障害児食費等給付費収益
特定費用等収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益（保険等査定減）
生活保護事業収益医療事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費

3,444,510
3,444,510
35,179,235
32,879,235

3,444,510
3,444,510
35,179,235
32,879,235

3,444,510
3,444,510
35,179,235
32,879,235

30,028,222

30,028,222

30,028,222

2,851,013

2,851,013

2,851,013

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

22,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,000203,52935,60035,60038,884,874
26,354,511
600,000
14,757,816
3,956,000

203,52935,60035,60038,884,874
26,354,511
600,000
14,757,816
3,956,000

203,52935,60035,60038,884,874
26,354,511
600,000
14,757,816
3,956,000

0003,961,883

3,961,883

3,961,883

223,500
2,855,312
1,537,564

223,500
2,855,312
1,537,564

223,500
2,855,312
1,537,564

費
用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外増
減の部

収
益

費
用

医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
為替差益
雑収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
為替差損
雑損失

94,927

94,927

94,927496,007496,007496,007

55,42055,42055,420120,000
349,138

120,000
349,138

120,000
349,138

20,000341,072
61,0003,266,320
72,96320,000341,072
61,0003,266,320
72,96320,000341,072
61,0003,266,320
72,96349,7407,000
84,91749,7407,000
84,91749,7407,000
84,917

190,941

190,941

190,941

338,832
4,767
18,684274,171
32,508
221,580
131,400
1,511,880
17,600270,697338,8324,767
18,684274,171
32,508
221,580
131,400
1,511,880
17,600270,697338,832
4,767
18,684274,171
32,508
221,580
131,400
1,511,880
17,600270,697

35,4003,240
3,444,510
3,444,510

35,4003,240
3,444,510
3,444,510

35,4003,240
3,444,510
3,444,510

3,444,510
3,444,510

3,444,510
3,444,510

3,444,510
3,444,510

685,295△ 540,935

685,295△ 540,935

685,295△ 540,935

34,747,265
4,137,609

00009,2109,210

34,747,265
4,137,609

009,210009,210

34,747,265
4,137,609
9,210

09,210

特別増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
土地売却益
収
建物売却益
益
構築物売却益機械及び装置売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
ソフトウェア売却益
その他の固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
土地売却損・処分損
建物売却損・処分損
構築物売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
費
器具及び備品売却損・処分損
用
ソフトウェア売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄費用

09,2104,146,819

00000009,210
4,146,819

00009,210
4,146,819

000000004,146,819
8,927,316
13,074,135
00
4,500,000

000000000000000000
4,146,819
8,927,316
13,074,135
00
4,500,000

00000000004,146,819
8,927,316
13,074,135
004,500,000

8,574,135

008,574,135

08,574,135

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

繰差
越額
活の動部
増
減

国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)