第決２

算
自至

7

期

報

告

平成２２年
平成２３年

４月 １日
３月３１日

公 益 財 団 法 人

書市 川 市 文 化 振 興 財 団

平成２２年度財団法人市川市文化振興財団
事業報

告財団法人市川市文化振興財団は、市川市と指定管理に関する協定に基づく、市川市文化会館、市川市市民会館、市川市行徳公会堂、市川市芳澤ガーデンギ
ャラリー、市川市木内ギャラリーの管理業務に加え、市川市より管理運営の委託を受けて、地域文化施設４施設（清華園・旧片桐邸・水木洋子邸・郭沫若記念館）の管理運営の他、文化芸術の振興のための自主文化事業等を実施した。

１．市民の文化芸術に対するニーズに応え、市民の文化芸術活動への参加の機会を創設するために、次の４６項目の演奏会、観劇会等の自主文化事業を実施した。

事業の展開場所

事業の種類

事業の名称
宝塚歌劇

星組公演

沼尻竜典指揮ＮＨＫ交響楽団

小曽根真＆ゲイリー・バートン
千葉県少年少女オーケストラ
鑑賞型
小椋佳コンサート
さだまさしコンサートニューイヤーコンサート

フェスティバル

市川寄席（３回）
文化会館

おやこ寄席
発表型

ブラスバンドフェスティバル
新人演奏家事業

育成型
午後のクラシック（５回）
井上ひさし資料室事業
市民芸術文化賞事業
市民サポーター企画事業・音楽
その他
市民サポーター企画事業・美術
市川よみっこ運動事業

文化ボランティア事業
文化会館

その他
友の会事業
三味線の魅力～津軽・沖縄・長唄～
鑑賞型

ファミリーコンサート

市民会館
はちまん寄席
その他

ショパン講座演奏会付

あいあい落語会

行徳公会堂

行徳名人会

柳家花緑

白石加代子

源氏物語

大谷康子

弦楽四重奏

鑑賞型
あいあいコンサート

ストリングラフィ

奥華子コンサート
行徳名人会

芳澤ガーデン
ギャラリー

鑑賞型

立川談春

文学 米原万里展（ 3/27～ 5/9 ３ ８ 日 間 ）写真 中里和人展（ワークショップ付）（ 8/28～ 10/11 ３ ９ 日 間 ）洋画 松澤茂雄展（ 11/6～ 12/19 ３ ８ 日 間 ）芳澤寄席
芳澤ジャズコンサート

育成型

木内ギャラリー鑑賞型

てこなの森

木内邸音楽会（６回）

里帰り展 旧木内別邸跡出土の考古資料（ 7/17～ 8/29 ３ ８ 日 間 ）木内邸文学散歩 井上ひさし展（ 10/16～ 11/7 ２ ０ 日 間 ）ク リ ス マ ス コ ン サ ー ト（ ワ ー ク シ ョ ッ プ 付 ）サンデー・マチネー・コンサート（９回）

育成型
サテライトコンサート（３回）
水木洋子事業
鑑賞型
市内各所

清華寄席（３回）
文化の広場事業（談話室
その他

１２回）

中山文化村事業
新春議場コンサート

２．市民の文化芸術の振興及び普及のため、他の者が開催する次の演奏会、観劇会、講演会等を共催・後援事業として位置づけ、その活動を支援した。

事業の展開場所

区分

事業の名称
市川市短歌・俳句大会
宝塚歌劇団星組公演
おかあさんといっしょ
高橋真梨子コンサート
第１６回

市川巴里祭

千 葉 県 舞 踊 協 会 選 抜 新 人・ジ ュ ニ ア 舞 踊 公演
キエフクラシックバレエ「シンデレラ」
文化会館大ホール
第５回いちかわ市民ミュージカル
六代目

三遊亭円楽襲名披露公演

天姿国楽

中 国「 天 府 の 国 」四 川 美 女 楽 坊

ディズニー・オン・クラシック「 サ イ ・ イ エ ン グ ア ン 」ス ペ シ ャ ル チ ャ リ
ティコンサート
しますえよしおシャンソンコンサート

キエフオペラ「トゥーランドット」
新三銃士
みのわ会３０周年コンサート
第１７回ユネスコ音楽祭
１ ０ 周 年 記 念 ヒ ダ じ ん ぼ コ ン サ ー ト 2010
ジョイントコーラス

２０１０

小ホール
オペラ「ランメルモールのルチア」
文化会館

市響「行徳親子ふれあいコンサート」
Ｌ ｅ mille foglie vol.2
チ ャ レ ン ジ ド ・ ミ ュ ー ジ カ ル ６「 サ バ ン ナ２！」
市川手工芸公募展
展示室

市 川 フ ォ ト フ ェ ス テ ィ バ ル 2010
第１４回全国水声書展
第３回なの花コンサート
第 ８ 回 「 回 遊 展 in 八 幡 」

市民会館

ホール
出前芝居

「くず～い屑屋でござい」

第８回公演

プッチーニオペラ三部作

来生たかおソロライブ
行徳公会堂

ホール
横山幸雄ピアノコンサート

市 川 フ ォ ト フ ェ ス テ ィ バ ル 2010
行徳公会堂

ホール
市響「行徳親子ふれあいコンサート」

木内ギャラリー

ギャラリー

その他

アイ・リンク

市 川 フ ォ ト フ ェ ス テ ィ バ ル 2010
市川俳見倶楽部

３．市川市等からの委託を受けて、次の事業を実施した。
（１）

市川市収蔵作品展（芳澤ガーデンギャラリー

（２）

５６日間）

市川市文化人展（芳澤ガーデンギャラリー（３）

東山魁夷記念館コンサート（東山魁夷記念館

（４）

３回）

平和寄席
（文化会館大ホール

（５）

１回）

「成人の集い」における演奏会企画（文化会館大ホール

（６）

３８日間）

１回）

市川市アイリンクタウン展望施設ミニコンサート等（アイリンクタウン展望施設（７）ハートフルヒューマンフェスタ２０１０（行徳文化ホールＩ＆Ｉ（文化会館小ホール（８）

（ 10）

１回）

１回）

水木洋子映画上映会（行徳文化ホールＩ＆Ｉ

（９）

２３回）

１回）

ワイズマート発表会

事例ミニコンサート（東京ドームホテル

１回）

法華経寺演奏会（中山法華経寺祖師堂

１回）

（ 11）

法華経寺「国際セミナー」（中山法華経寺大客殿

１回）

４．市川市との指定管理者に関する協定に基づき次の施設の管理運営業務を実施した。
（１）文化会館（ 開 館 日 数 :大 ホ ー ル 285 日 、 小 ホ ー ル 305 日 、 展 示 室 328 日 、会 議 室 ・ 練 習 室 ・ 和 室 ･茶 華 道 室 331 日 ）
区分

大ホール

２０９日

７３％

２４８，５８９人

小ホール

２１４日

７０％

４５，３４１人

道室室室室室

２０９日
２９７日
３２７日
２４７日
１８５日
計

６４％
９０％
９９％
７５％
５６％

４１，８６６人
８４，２９６人
２３，６８７人
５，５１５人２，０２１人
４５１，３１５人

展会
練和
茶示
議
習

華

利用日数

利用

率

利用

者

数

専門業者に対する業務の委託
施設管理業務委託・清掃管理業務委託・警備保安管理業務委託・
舞台管理業務委託の常駐業務のほか保守点検等の業務委託

２４件（２）市民会館（ 開 館 日 数 :ホ ー ル 322 日 、 第 １ 会 議 室 335 日 、 第 ２ 会 議 室 335 日 、展 示 室 326 日 ）
区
ホ第 １
第 ２
展

分ール会 議 室会 議 室
示
室

利用日数
２７１日
３２４日
３１７日
３１５日
計

利用率８４％
９７％
９５％
９７％

利

用 者 数
６６，９７９人
１３，１０９人
２５，８８９人
１２，５８８人
１１８，５６５人

専門業者に対する業務の委託
清掃管理業務委託・警備保安管理業務委託・舞台管理業務委託の常駐業務のほか保守点検等の業務委託

１８件

（３）行徳公会堂（ 開 館 日 数 :ホ ー ル 304 日 、 会 議 室 332 日 ）
区
ホ大分
ー会

議

ル室

利用日数
１７０日
３２０日
計

利

用率５６％
９６％

利

用 者 数
４８，３８７人
３６，８２０人
８５，２０７人

専門業者に対する業務の委託
警備保安管理業務委託・舞台管理業務委託等

３件（４）芳澤ガーデンギャラリー・木内ギャラリー（ 開 館 日 数 :芳 澤 ガ ー デ ン ギ ャ ラ リ ー 302 日 、 木 内 ギ ャ ラ リ ー 302 日 ）区分
利用日数
芳澤ガーデンギャラリー
２５０日
木内ギャラリー
１３４日
計

利

用 率
８３％
４４％

利

用 者 数
１３，６７５人
６，６３８人
２０，３１３人

専門業者に対する業務の委託
警備保安管理業務委託・樹木管理業務委託のほか保守点検等の業務委託
芳澤ガーデンギャラリー
木内ギャラリー

１１件
６件

５．市川市からの委託を受けて、次の地域文化施設の管理業務を実施した。
①清華園

施設管理、施設の清掃及び庭園・樹木の管理②旧片桐邸

施設管理、施設の清掃及び庭園・樹木の管理③水木洋子邸

施設管理、施設の清掃及び庭園・樹木の管理④郭沫若記念館

施設管理、施設の清掃及び庭園・樹木の管理

貸借

対

照表

平成２３年３月３１日現在

科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
貯蔵品
前払金
未収金
立替金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
普通預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
著作権収入積立資産特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品等
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払法人税等未払消費税等
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額） (（うち特定資産への充当額） (２．一般正味財産（うち基本財産への充当額） (（うち特定資産への充当額） (正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（ 単位 円 ）増減116,642,035
7,795,590
2,309,951
7,233,900
0133,981,476

111,550,510
586,760
2,218,313
11,592,620
13,304125,961,507

5,091,525
7,208,830
91,638△ 4,358,720△ 13,304
8,019,969

30,000,000
030,000,000

29,994,000
6,000
30,000,000

6,000△ 6,000
0

118,493,125
7,871,158
126,364,283

118,493,125
7,871,158
126,364,283

000

4,875,521
4,875,521
161,239,804
295,221,280

00156,364,283
282,325,790

4,875,521
4,875,521
4,875,521
12,895,490

83,355,321
6,133,000
1,485,300
6,570,700
16,338,983
113,883,304

43,090,863
70,0004,683,400
8,847,700
19,269,544
75,961,507

40,264,458
6,063,000△ 3,198,100△ 2,277,000△ 2,930,561
37,921,797

118,493,125
118,493,125
232,376,429

118,493,125
118,493,125
194,454,632

00
37,921,797

30,000,000
30,000,000
30,000,000 ) (0)(32,844,8510)(7,871,158 ) (30,000,0000
30,000,0000
30,000,000 ) (0)0)(0)
57,871,158△ 25,026,3070)(0)7,871,158 ) (0)62,844,851
295,221,280

87,871,158
282,325,790△ 25,026,307
12,895,490

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２２年４月１日から 平成２３年３月３１日まで

科Ⅰ

目

当年度

前年度

（ 単位円 ）

増減

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益[基本財産受取利息② 事業収益270,000 ] [△ 99,986 ]

170,014270,000△ 99,986

653,037,660 ] [678,328,713 ] [ △ 25,291,053 ]

受託事業収益584,086,516

590,390,344△ 6,303,828

入場料等収益66,700,780

86,825,150△ 20,124,370

広告料収益

30,000030,000

著作権収益

1,281,864

929,009352,855

協賛金収益

938,500

184,210754,290

10,634,719 ] [18,000,000 ] [△ 7,365,281 ]

10,634,719

18,000,000△ 7,365,281

13,181,622 ] [12,217,076 ] [964,546 ]

83,87278,7095,163

チケット販売手数料

3,631,430

3,113,030

518,400

その他の雑収益9,466,320

9,025,337

440,983③ 受取補助金等[170,014 ] [[自主文化事業補助金
④ 雑収益

[受取利息

⑤ 引当金取崩額[0][30,000,000 ] [ △ 30,000,000 ]030,000,000△ 30,000,000

677,024,015

738,815,789△ 61,791,774

657,378,789 ] [700,843,554 ] [ △ 43,464,765 ]

給料手当

142,442,683

140,526,463

1,916,220

賃金

53,099,685

51,466,178

1,633,507

064,058,145△ 64,058,145

福利厚生費

25,069,914

21,747,754

3,322,160

旅費交通費

422,210447,665△ 25,455

通信運搬費

6,429,973

6,227,104

202,869

手数料7,310,227

8,598,316△ 1,288,089

消耗品費

11,595,634

12,540,314△ 944,680

修繕料

26,695,031

13,018,643

13,676,388

印刷製本費

7,955,354

8,614,423△ 659,069

200,273

287,396△ 87,123

光熱水費

72,386,419

68,508,270

3,878,149

広告宣伝費

9,389,469

4,395,469

4,994,000

自主事業損失補填引当金取崩額

経常収益計(2) 経常費用① 事業費

退職給付費用

燃料費

[科目

当年

度

前年

度

増

減

委託料

259,918,243

270,356,244△ 10,438,001

賃借料

11,581,075

13,810,178△ 2,229,103

保険料

1,326,736

1,334,290△ 7,554諸謝金

1,236,111

944,999

291,112

公租公課

11,653,185

13,580,600△ 1,927,415

負担金

157,300

183,600△ 26,300

寄付金

247,322

197,50349,8198,261,945

0

8,261,945

自主文化事業補助金返還② 管理費

44,671,533 ] [7,787,079 ] [

管理費6,218,365

5,304,465

913,900

福利厚生費
報酬640,636555,830

84,806

会議費

福利厚生費

82,16528,50453,661

交際費

会議費

128,840

72,28056,560

諸謝金

交際費

1,708,498

1,756,000△ 47,502

公租公課 諸謝金

35,789,600

70,00035,719,600

103,4290103,429

702,050,322

708,630,633△ 6,580,311△ 25,026,307

30,185,156△ 55,211,463000

経常外費用計000

当期経常外増減額

000△ 25,026,307

30,185,156△ 55,211,463

一般正味財産期首残高

57,871,158

27,686,002

30,185,156

一般正味財産期末残高

32,844,851

57,871,158△ 25,026,307000

指定正味財産期首残高30,000,000

30,000,000

0

指定正味財産期末残高

30,000,000

30,000,000

0

正味財産期末残高

62,844,851

87,871,158△ 25,026,307

報酬

[

減価償却費
経常費用計
当期経常増減額

36,884,454 ]２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用

当期一般正味財産増減額

Ⅱ

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額Ⅲ財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(１)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法によっている。

(２)棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品移動平均法による原価法によっている。

(３)固定資産の減価償却の方法
什器備品等定額法によっている。

(４)引当金の計上基準
退職給付引当金(５)消費税等の会計処理

職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に合理的な見積り調整をした金額によっている。
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(６)リース取引の処理方法 リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。
当期増加額

当期減少額

(単位 円）
当期末残高

29,994,000

30,000,000

29,994,000

30,000,000

6,000

06,000030,000,000

30,000,000

30,000,00030,000,000

退職給付引当資産

118,493,12500118,493,125

著作権収入積立資産

7,871,158

007,871,158

科

目

前期末残高

基本財産
投資有価証券
普通預金
小計

特定資産

小計

126,364,283

00126,364,283

合計

156,364,283

30,000,000

30,000,000

156,364,283

３．基本財産および特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目(単位 円）
うち指定正
うち一般正
うち負債の( 味財産から ) ( 味財産から ) ()
対応する額の充当額の充当額

当期末残高

基本財産
投資有価証券

30,000,000 (30,000,000 ) (0 ) (0 )小30,000,000 (30,000,000 ) (0 ) (0 )

退職給付引当資産

118,493,125 (0 ) (著作権収入積立資産

7,871,158 (0 ) (7,871,158 ) (計

特定資産0 ) ( 118,493,125 )
0 )

小

計

126,364,283 (0 ) (7,871,158 ) ( 118,493,125 )合計156,364,283 ( 30,000,000 ) (7,871,158 ) ( 118,493,125 )４．固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位 円）科目
什器備品等
合

減価償却累計額

4,978,950

103,429

当期末残高
4,875,521

4,978,950

103,429

4,875,521

取得原価

計

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。
(単位 円）
科目

帳簿価額利付国債債券2年第293回

合計

評価損益

時価(注1)

30,000,000

30,015,000

15,00030,000,000

30,015,000

15,000(注１）日本証券業協会の売買参考統計値によっている。

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称(補助金）
自主文化事業補助金
収入(注1,3）
(助成金）

前期末

当期増加額

(単位 円）
当期末残高

当期減少額

02,372,774

2,372,7740

助成金(注1,2）

20,000,00000

20,000,000

合20,000,000

2,372,774

2,372,774

20,000,000

計(注1）交付者は市川市である。
(注2）貸借対照表の記載区分は一般正味財産である。
(注3）当期増加額と当期減少額は収入額10,634,719円と返還分8,261,945円とを相殺している。

７．関連当事者との取引該当事項はありません。
８．重要な後発事象該当事項はありません。

財産目

録

平成２３年３月３１日現在（ 単位科
Ⅰ 資産の部
1.流動資産現 金 預 金
現金
普通預金
〃
〃
〃
〃〃
貯 蔵 品
前 払 金
未 収 金

目

現金手許有高千葉銀行 市川支店
東京ﾍﾞｲ信用金庫 八幡支店
京葉銀行 本八幡支店
東京貯金事務ｾﾝﾀｰ
千葉興業銀行 八幡支店
市川市農業協同組合 中央支店
ｸｵｶｰﾄﾞ他
公立文化施設賠償責任保険他
入場料収入他流 動 資 産 合 計

2.固定資産（1）基本財産
基本財産
利付国債債券2年第293回
基 本 財 産 合 計（2）特定資産退職給付引当資産
普 通 預 金 東京ﾍﾞｲ信用金庫 八幡支店
著作権収入積立資産
普 通 預 金 千葉銀行 市川支店
特 定 資 産 合 計（3）その他固定資産
什器備品等 ﾊﾟｿｺﾝ一式他
その他の固定資産合計金

1,505,759
103,190,853
3,663,004
4,014,275
1,052,736
200,213
3,015,195
7,795,590
2,309,951
7,233,900
133,981,476

30,000,000
30,000,000

118,493,125
7,871,158
126,364,283
4,875,521
4,875,521

固 定 資 産 合 計
資産合計
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未 払金

給与未払分他

未払法人税等未払消費税等

前
預

受り
〃

金
金

自主事業入場料収入
ﾁｹｯﾄ受託販売未精算分
源泉所得税他流 動 負 債 合 計

2.固定負債
退職給付引当金円 ）額

161,239,804
295,221,280

83,355,321
6,133,000
1,485,300
6,570,700
8,382,400
7,956,583
113,883,304
118,493,125固 定 負 債 合 計
負債合計
正 味 財 産118,493,125
232,376,429
62,844,851

収

科

支計

算

書

平成２２年４月１日から 平成２３年３月３１日まで
予算
額
決算
額
差
目

Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産利息収入②事業収入
受託事業収入入場料等収入
広告料収入
著作権収入
協賛金収入
③補助金等収入(((自主文化事業補助金収入④雑収入
受取利息収入ﾁｹｯﾄ販売手数料収入
その他の雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出
給料手当支出
賃金支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
手数料支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水費支出広告宣伝費支出
委託料支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
公租公課支出
負担金支出
寄付金支出
自主事業補助金返還支出((270,000 ) (270,000
655,759,000 ) (581,917,000
72,841,000
1,0001,000,000
016,000,000 ) (16,000,00010,200,000 ) (200,000
2,000,0008,000,000170,014 ) (170,014653,037,660 ) (584,086,516
66,700,780
30,0001,281,864
938,500
10,634,719 ) (10,634,719
13,181,622 ) (83,872
3,631,430
9,466,320

682,229,000

677,024,015666,736,000 ) (142,853,000
55,729,000
22,590,000
500,000
6,310,000
5,477,000
13,361,000
14,113,000
11,673,000
222,000
85,288,000
6,010,000
266,425,000
12,390,000
1,320,000
1,800,000
12,230,000
183,000
08,262,000

657,378,789 ) (142,442,683
53,099,685
25,069,914
422,210
6,429,973
7,310,227
11,595,634
26,695,031
7,955,354
200,273
72,386,419
9,389,469
259,918,243
11,581,075
1,326,736
1,236,111
11,653,185
157,300
247,322
8,261,945（ 単位 円 ）異備 考99,986 )
99,986
2,721,340 )△ 2,169,516
6,140,220△ 29,000△ 281,864△ 938,500
5,365,281 )
5,365,281△ 2,981,622 )
116,128△ 1,631,430△ 1,466,320
5,204,985

9,357,211 )
410,3172,629,315△ 2,479,914
77,790△ 119,973△ 1,833,227
1,765,366△ 12,582,031
3,717,646
21,727
12,901,581△ 3,379,469
6,506,757
808,925△ 6,736
563,889
576,815
25,700△ 247,32255

科目②管理費支出
報酬支出
福利厚生費支出
会議費支出
交際費支出
諸謝金支出
公租公課支出事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入

予(投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

算額

44,593,000 ) (44,568,104 ) (5,821,000
6,218,3650640,636
50,00082,165200,000
128,840
1,596,000
1,708,498
36,926,000
35,789,600
711,329,000
701,946,893△ 29,100,000△ 24,922,878

差異24,896 )△ 397,365△ 640,636△ 32,165
71,160△ 112,498
1,136,400
9,382,107△ 4,177,122

30,000,000 ) (030,000,00030,000,0002,000,000 )
2,000,000
02,000,000(30,000,000 ) (30,000,0005,000,000 ) (5,000,00035,000,000△ 3,000,00030,000,000 ) (30,000,0004,978,950 ) (4,978,950
34,978,950△ 4,978,9500)
021,050 )21,05021,0501,978,950

投資有価証券取得支出

什器備品等取得支出

決32,000,000 ) (2,000,00030,000,00032,000,000

投資有価証券償還収入等②固定資産取得支出額(著作権収入積立預金取崩収入

投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出

算(000000000

1,000,0000

1,000,000△ 33,100,000
50,000,000
16,900,000△ 29,901,828
50,000,000
20,098,172△ 3,198,172
0△ 3,198,172

備考

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲について資金の範囲には、現金預金、貯蔵品、前払金、未収金、立替金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、預り金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載のとおりである。

２．次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科目

現金

預前期末残高当期

末残

高金

111,550,510

116,642,035

貯

蔵

品

586,760

7,795,590

前

払金

2,218,313

2,309,951

未収

金

11,592,620

7,233,900

立替

金13,3040

125,961,507

133,981,476

金

43,090,863

83,355,321

合

計

未

払

未

払

法

人

税

等

70,0006,133,000

未

払

消

費

税

等

4,683,400

1,485,300

前

受

金

8,847,700

6,570,700

預り

金

19,269,544

16,338,983

計

75,961,507

113,883,304

次期繰越収支差額

50,000,000

20,098,172

合