資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
入業受取利息配当金収入
その他の収入活事業活動収入計（１）
動人件費支出に事業費支出
よ事務費支出る 支 就労支援事業支出
収 出 利用者負担軽減額
支払利息支出支その他の支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
そ長期運営資金借入金収入の収 長期貸付金回収収入
他
投資有価証券売却収入
入
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出よ 支 投資有価証券取得支出
る 出 積立資産支出
その他の活動による支出
収その他の活動支出計（８）支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）3,650,000
35,730,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-3,292,335
9,236,335
5,944,000

110,000
14,00054,66539,558,665
28,616,000
2,400,000
4,675,000
3,650,000

39,341,000
217,6650
10,00010,000-10,00003,500,000
3,500,000-3,500,0000

差異(A)-(B)3,641,148
37,631,860
0
121,290
6,956
45,00041,446,254
28,185,286
1,745,185
3,722,601
3,641,148
00037,294,220
4,152,034
0
00
0
000
0
000000
0
000
0
00
0
0
2,500,000
02,500,000-2,500,000

8,852-1,901,860
0-11,290
7,044
9,665
-1,887,589
430,714654,815
952,3998,852
0002,046,780-3,934,369
00000
0
0
10,000000
10,000-10,000000000000
01,000,000
01,000,000-1,000,000
01,652,034
9,236,335
10,888,369-4,944,369
0-4,944,369

備考

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
その他の収入活事業活動収入計（１）
動人件費支出に事業費支出
よ事務費支出る 支 就労支援事業支出
収 出 利用者負担軽減額
支払利息支出支その他の支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
そ収 積立資産取崩収入の入 事業区分間長期借入金収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ投資有価証券取得支出
る 支 積立資産支出
収 出 事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
支事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業3,641,148
37,631,860
0
121,290
6,956
45,00041,446,254
28,185,286
1,745,185
3,722,601
3,641,148000
37,294,220
4,152,034
00000000000000000000000000
2,500,000
0000
2,500,000-2,500,000
1,652,034
9,236,335
10,888,369

公益事業

収益事業

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

合計0000000000000000000000000000000000000000000000000000

3,641,148
37,631,860
0
121,290
6,956
45,00041,446,254
28,185,286
1,745,185
3,722,601
3,641,148000
37,294,220
4,152,03400000000000
0000
00000000000
2,500,000
0000
2,500,000-2,500,000
1,652,034
9,236,335
10,888,369

内部取引消去

法人合計

0000000000
03,641,148
37,631,860
0
121,290
6,956
45,00041,446,254
28,185,286
1,745,185
3,722,601
3,641,148
000
37,294,220
4,152,034
00000000000000000000000
000
2,500,000
000
02,500,000-2,500,000
1,652,034
9,236,335
10,888,369

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
はばたき 資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
事業全般
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
特例計画相談支援給付費収入
収 利用者負担金収入
特定費用収入入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入（保険等査定減）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
事
医療費支出
業
被服費支出
活
教養娯楽費支出
動
日用品費支出に保育材料費支出
本人支給金支出
よ水道光熱費支出る
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
支 雑支出
事務費支出
出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)00

5,200,000
2,900,000

5,646,370
3,346,370

2,900,000

3,346,370

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

10,0001,000
8,477

20,00015
08,477
5,219,477
5,270,000

5,666,385
5,153,668

3,030,000
860,000
620,000

3,028,800
860,000
577,667

160,000
600,000
210,000

134,100
553,101
156,223

10,000820

200,000

155,403

670,000
20,000529,726
6,882

20,00010,000150,000
5,000
80,00014,4606,200
115,165

50,000200,000

46,000181,363

80,00010,0005,000
70,0001,296
44,31010,00030,0005,000
29,05010,00000000000-446,370-446,370
000000-446,370
0000
0
0
00
0-10,000
985
8,477
00
8,477
-446,908
116,332
01,200
042,333025,90046,89953,77700000000000009,180
00000
44,59700
140,274
13,11805,540
3,80034,835
5,000
00
4,000
18,6370
10,0000
3,704
25,690
00
5,000
950
00
10,000000000備考利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
施 入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
設
車輌運搬具売却収入
整器具及び備品売却収入
備
その他の施設整備等による収入等
施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ土地取得支出る
建物取得支出収機械及び装置取得支出
支 支 車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 長期預り金積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動
長期貸付金支出に投資有価証券取得支出
よ
積立資産支出る
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
収
積立資産支出支支
施設整備等積立資産
出 事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

6,150,000-930,523
05,839,617-173,2320000000000000000000000000-930,523
2,152,523
1,222,000-173,232
2,152,523
1,979,291

00310,383-757,291
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-757,291
0-757,291