Ⅱ

収 支 決 算 書

資 金 収 支 計 算 書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで科目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入(1) 基本財産利息収入② 特定資産運用収入(1) 特定資産利息収入③ 事業収入(1) 文化事業収入(2) スポーツ事業収入(3) コミュニティ事業収入(4) 物品販売事業収入(5) 指定管理事業収入(6) 指定管理施設利用料金収入(7) 受託事業収入④ 補助金等収入(1) 地方公共団体補助金⑤ 雑収入(1) 雑収入
事業活動収入計
２． 事業活動支出① 事業費支出(1) 文化事業費支出(2) スポーツ事業費支出(3) コミュニティ事業費支出(4) 物品販売事業費支出(5) 指定管理事業費支出(6) 受託事業費支出② 管理費支出(1) 管理運営費支出
事業活動支出計差 引法人税等支出
未払法人税等支出
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出(1) 退職給付引当資産取得支出(2) 減価償却引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額(単位：円）

決算額

差 異

備 考

1,000
1,000
1,000
1,000
606,661,000
1,525,000
1,813,000
18,00010,018,000
529,169,000
59,918,000
4,200,000
600,000
600,000
142,000
142,000
607,405,000

200
800
200
800
900
100
900
100
595,993,209 10,667,791
2,233,840 △ 708,840
1,806,800
6,200
18,00008,606,692
1,411,308
531,052,312 △ 1,883,312
48,189,149 11,728,851
4,086,416
113,584
561,935
38,065561,935
38,065504,766 △ 362,766
504,766 △ 362,766
597,061,010 10,343,990

526,185,000
2,498,000
3,229,000
4,077,000
774,000
512,148,000
3,459,000
76,341,000
76,341,000
602,526,000
4,879,000
4,121,000
4,121,000
758,000

514,451,799 11,733,201
2,388,799
109,201
2,374,747
854,253
3,730,398
346,602453,476
320,524
502,472,411
9,675,589
3,031,968
427,032
72,018,927
4,322,073
72,018,927
4,322,073
586,470,726 16,055,274
10,590,284 △ 5,711,2843,744,900
376,100
3,744,900
376,100
6,845,384 △ 6,087,384

0

0

0

6,782,000
6,780,220
1,780
4,085,000
4,084,353
647
2,697,000
2,695,867
1,133
6,782,000
6,780,220
1,780△ 6,782,000 △ 6,780,220△ 1,780△ 6,024,000
65,164 △ 6,089,164
97,749,175
97,749,175
091,725,175
97,814,339 △ 6,089,16433

資金収支計算書に対する注記
１

資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科
現

前 期 末 残 高(単位：円)
当 期 末 残 高金

161,359,912

133,412,494

目
金

預

未収

金

23,841,042

15,385,025

前

払

金

1,124,458

856,870

186,325,412

149,654,389

合計

未

払

金

87,699,316

50,764,111

前

受

金

15,62012,020

預り

金861,301

1,063,919

88,576,237

51,840,050

97,749,175

97,814,339

合計

次期繰越収支差額

34

正味財産増減計算書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで
科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益① 基本財産運用益
1) 基本財産受取利息② 特定資産運用益
1) 特定資産受取利息③ 事業収益1) 文化事業収益
2) スポーツ事業収益
3) コミュニティ事業収益
4) 物品販売事業収益
5) 指定管理事業収益
6) 指定管理施設利用料金収益
7) 受託事業収益④ 受取補助金等
1) 受取地方公共団体補助金⑤ 雑収益
1) 雑収益
経常収益計（2）経常費用① 事業費
2. 給料手当
3. 賃金
5. 福利厚生費
6. 諸謝金7. 旅費交通費
9. 消耗品費
10. 燃料費
11. 食糧費
12. 印刷製本費
13. 光熱水料費
14. 修繕費
15. 医薬材料費
16. 通信運搬費
17. 手数料
18. 保険料
19. 委託費
20. 賃借料
23. 負担金24. 租税公課
25. 消耗器具備品費
29. 退職給付掛金
30. 退職費用
33. 賞与引当金
34. 減価償却費(単位：円）

当年度

前年度

増 減

200
200
900
900
595,993,209
2,233,840
1,806,800
18,0008,606,692
531,052,312
48,189,149
4,086,416
561,935
561,935
504,766
504,766
597,061,010

200
200
1,680
1,680
563,641,881
542,745
818,000
12,0007,181,622
499,932,840
54,598,334
556,340
2,000,000
2,000,000
359,025
359,025
566,002,786

0
0
△ 780
△ 780
32,351,328
1,691,095
988,800
6,000
1,425,070
31,119,472△ 6,409,185
3,530,076△ 1,438,065△ 1,438,065
145,741
145,741
31,058,224

584,976,472
125,428,788
89,215,254
22,616,714
5,113,804
3,920
12,520,476
8,094,617
210,7312,446,450
62,297,311
7,158,802
663,516
2,876,671
1,116,771
3,661,119
186,961,587
6,690,544
595,683
26,844,642
1,268,468
2,352,240
4,043,509
10,117,046
2,677,809

543,968,302
122,962,453
79,934,537
22,273,022
3,972,942
5,247
12,766,442
7,310,199
34,601
1,852,862
41,156,119
8,135,480
580,708
2,915,672
1,124,946
3,130,875
182,340,167
5,853,543
487,844
25,259,504
2,972,942
2,566,080
4,521,173
8,993,049
2,817,895

41,008,170
2,466,335
9,280,717
343,692
1,140,862△ 1,327△ 245,966
784,418
176,130
593,588
21,141,192△ 976,678
82,808△ 39,001△ 8,175
530,244
4,621,420
837,001
107,839
1,585,138△ 1,704,474△ 213,840△ 477,664
1,123,997△ 140,086

35

科目

② 管理費
1. 報酬
2. 給料手当
3. 賃金
5. 福利厚生費
7. 旅費交通費
8. 交際費9. 消耗品費
10. 燃料費
11. 食糧費
12. 印刷製本費
14. 修繕費
16. 通信運搬費
17. 手数料
18. 保険料
19. 委託費
20. 賃借料
23. 負担金24. 租税公課
25. 消耗器具備品費
28. 広告宣伝費
29. 退職給付掛金
30. 退職費用
33. 賞与引当金
34. 減価償却費
経常費用計
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期経常増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残額
指定正味財産期末残額
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

9,409,824
3,834,000
1,266,957
901,164
228,452
40
17,776
126,469
81,764
2,368
24,71270,87929,057
11,281
36,981
1,888,501
67,581
6,017
271,158
12,813
347,000
23,76040,844102,192
18,058594,386,296
2,674,714
3,744,900△ 1,070,186
126,586,326
125,516,140

9,115,348
3,874,000
1,242,045
807,420
224,981
53
10,944
128,95473,841
389
18,71580,54929,452
11,36331,625
1,841,820
59,127
4,928
255,146
30,030
198,100
25,92045,66990,83929,438553,083,650
12,919,136
3,996,800
8,922,336
117,663,990
126,586,326

294,476△ 40,000
24,912
93,7443,471△ 136,832△ 2,485
7,923
1,979
5,997
△ 9,670△ 395△ 825,356
46,6818,454
1,089
16,012△ 17,217
148,900△ 2,160△ 4,825
11,353△ 11,380
41,302,646△ 10,244,422△ 251,900△ 9,992,522
8,922,336△ 1,070,186△ 200
010,000,00010,000,000135,516,140△ 200010,000,000
10,000,000
136,586,3260000△ 1,070,186

36増 減

正味財産増減計算書内訳表科目

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで
公益目的
収益事業等
法人会計
事業会計会
計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益① 基本財産運用益
1) 基本財産受取利息② 特定資産運用益
1) 特定資産受取利息③ 事業収益1) 文化事業収益
2) スポーツ事業収益
3) コミュニティ事業収益
4) 物品販売事業収益
5) 指定管理事業収益
6) 指定管理施設利用料金収益
7) 受託事業収益④ 受取補助金等
1) 受取地方公共団体補助金⑤ 雑収益
1) 雑収益
経常収益計（2）経常費用① 事業費
2. 給料手当
3. 賃金
5. 福利厚生費
6. 諸謝金7. 旅費交通費
9. 消耗品費
10. 燃料費
11. 食糧費
12. 印刷製本費
13. 光熱水料費
14. 修繕費
15. 医薬材料費
16. 通信運搬費
17. 手数料
18. 保険料
19. 委託費
20. 賃借料
23. 負担金24. 租税公課
25. 消耗器具備品費
29. 退職給付掛金
30. 退職費用
33. 賞与引当金
34. 減価償却費

510,315,103
2,233,840
1,806,800
18,000463,301,346
38,950,429
4,004,688
561,935
561,93500510,877,038
532,535,226
112,759,213
82,907,105
20,332,198
5,113,804
3,524
11,255,781
8,012,853
210,7312,199,334
58,559,472
6,308,251
663,516
2,586,098
1,003,966
3,291,309
168,076,578
6,014,731
535,513
24,133,062
1,140,340
2,114,640
3,635,074
9,095,122
2,583,01137(単位：円）
合 計

504,766
504,766
75,480,097

200
200
200
200
900
900
900
900
10,702,775 595,993,209
2,233,840
1,806,800
18,0008,606,692
10,621,047 531,052,312
48,189,149
81,7284,086,416
561,935
561,935
0504,766
0504,766
10,703,875 597,061,010

52,441,246
12,669,575
6,308,149
2,284,516
0
396
1,264,695
81,7640247,116
3,737,839
850,551
0
290,573
112,805
369,810
18,885,009
675,81360,1702,711,580
128,128
237,600
408,435
1,021,924
94,798584,976,472
125,428,788
89,215,254
22,616,714
5,113,804
3,920
12,520,476
8,094,617
210,7312,446,450
62,297,311
7,158,802
663,516
2,876,671
1,116,771
3,661,119
186,961,587
6,690,544
595,683
26,844,642
1,268,468
2,352,240
4,043,509
10,117,046
2,677,809

74,975,331

8,606,692
57,129,919
9,238,720

科

目

公益目的
事業会計

収益事業等
会
計

② 管理費
1. 報酬
2. 給料手当
3. 賃金
5. 福利厚生費
7. 旅費交通費
8. 交際費9. 消耗品費
10. 燃料費
11. 食糧費
12. 印刷製本費
14. 修繕費
16. 通信運搬費
17. 手数料
18. 保険料
19. 委託費
20. 賃借料
23. 負担金24. 租税公課
25. 消耗器具備品費
28. 広告宣伝費
29. 退職給付掛金
30. 退職費用
33. 賞与引当金
34. 減価償却費
経常費用計
532,535,226
52,441,246
当期経常増減額△ 21,658,188
23,038,851
他会計振替額11,097,645 △ 11,097,645
税引前当期一般正味財産増減額 △ 10,560,543
11,941,206
法人税、住民税及び事業税
03,744,900
当期一般正味財産増減額△ 10,560,543
8,196,306
一般正味財産期首残高
45,036,242
38,131,983
一般正味財産期末残高
34,475,699
46,328,289
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
00
指定正味財産期首残額00
指定正味財産期末残額00
Ⅲ 正味財産期末残高
34,475,699
46,328,289

38

法人会計

合 計

9,409,824
9,409,824
3,834,000
3,834,000
1,266,957
1,266,957
901,164
901,164
228,452
228,452
40
40
17,776
17,776
126,469
126,469
81,764
81,7642,368
2,368
24,712
24,71270,87970,87929,057
29,057
11,281
11,281
36,981
36,981
1,888,501
1,888,501
67,581
67,581
6,017
6,017
271,158
271,158
12,813
12,813
347,000
347,000
23,76023,760
40,84440,844102,192
102,192
18,05818,0589,409,824 594,386,296
1,294,051
2,674,714
001,294,051
2,674,714
0
3,744,900
1,294,051 △ 1,070,186
43,418,101 126,586,326
44,712,152 125,516,140
△ 200
△ 200
0
0
10,000,000 10,000,000
10,000,000 10,000,000
54,712,152 135,516,140

貸 借 対 照 表
令和５年３月３１日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
固定資産調整額
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産特定預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
車両運搬具
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計(単位：円）

当 年 度

前 年 度

増

減

133,412,494
15,385,025
856,8700149,654,389

161,359,912 △ 27,947,418
23,841,042 △ 8,456,017
1,124,458△ 267,588
4,803,990 △ 4,803,990
191,129,402 △ 41,475,013

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

00104,439,305
28,859,901
133,299,206

100,354,952
26,164,034
126,518,986

4,084,353
2,695,867
6,780,220

2,073,261
6,987,877
9,061,138
152,360,344
302,014,733

3,240,505 △ 1,167,244
3,712,510
3,275,367
6,953,015
2,108,123
143,472,001
8,888,343
334,601,403 △ 32,586,670

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

50,764,111
12,0201,063,919
10,219,238
62,059,288

87,699,316 △ 36,935,205
15,620△ 3,600
861,301
202,618
9,083,888
1,135,350
97,660,125 △ 35,600,837

104,439,305
104,439,305
166,498,593

100,354,952
4,084,353
100,354,952
4,084,353
198,015,077 △ 31,516,484

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

10,000,000
10,000,000
0（10,000,000） （10,000,000）（0）
125,516,140 126,586,326 △ 1,070,186(28,859,901) (26,164,034)(2,695,867)
135,516,140 136,586,326 △ 1,070,186
302,014,733 334,601,403 △ 32,586,670

39

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
定率法による減価償却を実施している。
(2) 引当金の計上基準
退職給付引当金 ・・・・ 期末退職手当の自己都合要支給額から、中小企業退職金共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額に相当する額を計上している。
賞与引当金・・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
当期増加額

当期減少額

(単位：円）
当期末残高

10,000,000－－

10,000,000

10,000,000－－

10,000,000

退職給付引当資産

100,354,952

4,084,353

0104,439,305

減価償却引当資産

26,164,034

2,695,867

028,859,901

科

目

前期末残高

基本財産
基本財産特定預金
小計

特定資産

小計

126,518,986

6,780,2200133,299,206

合計

136,518,986

6,780,2200143,299,206

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

当期末残高

(単位：円）(うち指定正味財 (うち一般正味財 (うち負債に対応産からの充当額) 産からの充当額) する額)基本財産
基本財産特定預金
小計

10,000,000(10,000,000)－－

10,000,000(10,000,000)

－

－

－

(104,439,305)

特定資産
退職給付引当資産

104,439,305－

減価償却引当資産

28,859,901－(28,859,901)－－(28,859,901)(104,439,305)(28,859,901)(104,439,305)

小計

133,299,206

合計143,299,206(10,000,000)40

４．
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位：円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

什器備品

18,441,888

16,368,627

2,073,261

車両運搬具

20,875,229

13,887,352

6,987,877

39,317,117

30,255,979

9,061,138

合計

５．
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円）
内

容金額

経常収益への振替額
基本財産受取利息振替額
合計

200
200

41

財
貸借対照表科目（流動資産）
現金
預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金

産

目

令和５年３月３１日現在
場所・物量等

使用目的等(単位：円）
金額

各管理施設

つり銭

765,000

京葉銀行四街道支店2974491
京葉銀行四街道支店2974494
京葉銀行四街道支店297449７
京葉銀行四街道支店（基本財産）

運転資金
運転資金
運転資金

61,037,494
71,165,594
444,4060

指定管理料収入・物品販売収入・コロナ対策補助金収入 他
自主事業保険料、他

15,385,025

未収金
前払金
流動資産合計（固定資産）
基本財産基本財産特定預金
定期預金
千葉みらい農業協同組合
四街道支店
特定資産

録

法人会計保有基本財産

退職給付引当資産
職員の退職金を支払うための資産
普通預金
千葉興業銀行四街道支店
普通預金
京葉銀行四街道支店2974499
普通預金
大和ネクスト銀行 ホテイ支店
定期預金
京葉銀行 四街道支店
定期預金
千葉興業銀行 四街道支店
定期預金
大和ネクスト銀行 ホテイ支店
減価償却引当資産
什器備品・車両運搬具等の廃棄
普通預金
京葉銀行 四街道支店
後の購入に備えた資産

その他固定資産 什器備品
デジタルサイネージ 他

ファイヤーウォール装置、他

縦型草刈機・ロータリーモア（共用財産）
うち公益目的保有財産85％
うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産10％
うち法人会計5％（共用財産）
うち公益目的保有財産89％
うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産10％
うち法人会計1％（公益目的保有財産）
公益目的保有財産 100％

車両運搬具
車両10台

（共用財産）
うち公益目的保有財産85％うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産10％
うち法人会計5％（公益目的保有財産）
公益目的保有財産100％

トラクター・2ｔダンプ
固定資産合計資産合計

856,870
149,654,389

10,000,000

74,439,305
00
10,000,000
10,000,000
10,000,000
28,859,901
2,073,261
418,176

1,326,184

328,901
6,987,877
10

6,987,867
152,360,344
302,014,733

42貸借対照表科目（流動負債）
未払金
未払法人税
未払消費税
その他未払金

場所・物量等

使用目的等

委託料、臨時職員賃金、光熱水料費等に対する未払い金
文化センター利用料金
源泉徴収税・住民税 他
６月賞与の支給に備え支払見込額のうち当期分を引当てたもの

前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計（固定負債）

金額
3,744,900
8,069,400
38,949,811
12,0201,063,919
10,219,238
62,059,288

退職給付引当金

職員１５名に対する退職金の支払いに備えたもの

固定負債合計負債合計
正味財産104,439,305
104,439,305
166,498,593
135,516,14043