貸平成30年3月31日現在
借対照表

公益財団法人 シルバーランド振興事業団
科

目

Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金預金
売掛金
未収金
商品
材料
喫茶
未収消費税等流動資産合計
2.固定資産（1）基本財産
定期預金
基本財産合計（2）特定資産退職給付引当金預金
財団運営基金預金
特定資産合計（3）その他固定資産
建物
構築物
車両運搬具
什器備品
ソフトウエア
長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
1.流動負債
買掛金
未払金
預り金
未払消費税等
未払法人税等
流動負債合計
2.固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
Ⅱ正味財産の部
1.指定正味財産合計（ うち基本財産への充当額 ） (（ うち特定資産への充当額 ） (2.一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

単位：円
減

58,267,054
126,982
83,855
5,194,702
992,883
10,18342,90164,718,560

57,001,392
103,362
42,5444,482,700
1,215,025
924
38,58362,884,530

1,265,662
23,62041,311
712,002△ 222,142
9,259
4,318
1,834,030

20,000,000
20,000,000
2,844,000
12,000,000
14,844,000
3,926,983
156,2051
151,793652,260
9,790
4,897,032
39,741,032
104,459,592

20,000,000
20,000,000
2,683,240
12,000,000
14,683,240
4,210,195
178,5191
173,477
887,220
9,790
5,459,202
40,142,442
103,026,972

00160,760
0160,760△ 283,212△ 22,3140△ 21,684△ 234,960
0△ 562,170△ 401,410
1,432,620

309,030
2,090,344
507,983
1,507,001
81,0004,495,358

346,666
1,530,578
312,523
668,583
81,0002,939,350△ 37,636
559,766
195,460
838,4180
1,556,008

2,844,000
2,844,000
7,339,358

2,683,240
2,683,240
5,622,590

160,760
160,760
1,716,768

32,000,000
20,000,000 ) (12,000,000 ) (65,120,234
97,120,234
104,459,592

32,000,00020,000,000 ) (12,000,000 ) (65,404,382
97,404,382
103,026,972

00)
0)△ 284,148△ 284,148
1,432,620

公益財団法人 シルバーランド振興事業団

科 目
サンドミュージアム事業
Ⅰ資産の部
1.流動資産現金預金
7,044,923
売掛金
未収金
55,580
商品
材料
喫茶
他事業への振替
6,260,710
未収消費税等流動資産合計13,361,213
2.固定資産（1）基本財産
定期預金
20,000,000
基本財産合計20,000,000（2）特定資産退職給付引当金預金69,600
財団運営基金預金
特定資産合計69,600（3）その他固定資産
建物
3,926,983
構築物
156,205
車両運搬具
1
什器備品
2
ソフトウエア652,260
長期前払費用6,462
その他固定資産合計 4,741,913
固定資産合計24,811,513
資産合計
38,172,726

貸 借平成30年3月31日現在
対照表内訳表公益目的事業会計

鳴砂保事業

ガラス体験教室事業

598,270

42,901
641,17100

00
641,171

小 計

収益事業等会計
物品販売事業

1,170,729
13,3008,813,922 45,653,904
13,300113,682
55,58028,2750 5,194,702
992,883
992,883
0
10,1836,260,710
42,901
2,176,912 16,179,296 51,000,746
20,000,000
0 20,000,000
069,60068,4000069,60068,4003,926,983
156,2051
2
652,260
6,462
1,664
0 4,741,913
1,664
0 24,811,513
70,0642,176,912 40,990,809 51,070,810

法人会計

内部取引消去

合 計

備 考

単位：円

3,799,228

58,267,054
126,982 体験教室・販売商品売上
83,855 入館料・自動販売機手数料
5,194,702 販売商品在庫原価額
992,883 体験教室材料在庫原価額
10,183 喫茶「ソフトクリーム」在庫原価額△ 6,260,710
0 事業間振替
42,901
3,799,228 △ 6,260,710 64,718,560
20,000,000
0 20,000,000
2,844,000
12,000,000
0 14,844,000
3,926,983 倉庫
156,205 駐車場看板
1 軽自動車151,791
151,793 コピー機・金庫
652,260 琴姫伝説・ドローンDVD
1,664
9,790 軽自動車リサイクル預託金
153,455
0 4,897,032
14,859,455
0 39,741,032
18,658,683 △ 6,260,710 104,459,592

02,706,000
12,000,000
14,706,000

平成30年3月31日現在
科 目
Ⅱ負債の部
1.流動負債
買掛金
未払金
預り金
他事業から振替未払消費税等
未払法人税等
流動負債合計サンドミュージアム事業

公益目的事業会計

鳴砂保事業

ガラス体験教室事業

合 計

備 考

6,258,817

558,792 △ 6,260,710

309,030 販売用商品・喫茶仕入
2,090,344 パート職員給料等
507,983 社会保険料・雇用保険料
0 事業間振替
1,507,001
81,0004,495,358

0069,60069,60068,40068,4002,706,000
2,706,000

2,844,000
2,844,000

145,952

6,258,817

9,294,605

1,040,671

3,264,792 △ 6,260,710

7,339,358

2,820,236

145,952

2.固定負債
退職給付引当金
固定負債合計69,60069,600

負債合計

2,889,836（ うち特定資産への充当額 ）内部取引消去106,967
77,189△ 6,260,710
374,636

145,952（ うち基本財産への充当額 ）法人会計309,030
162,275
67,068352,898
81,000972,271

46,71949,103
6,114,758
48,23720,000,000（ 20,000,000） （（0） （2.一般正味財産
15,282,890
正味財産合計35,282,890
負債及び正味財産合計 38,172,726

物品販売事業0
1,821,102
363,726
6,260,710
779,467
09,225,005

1,774,383
314,623731,230

Ⅱ正味財産の部
1.指定正味財産合計

小 計

収益事業等会計

00 20,000,000
0 12,000,000
0 32,000,0000） （0） （ 20,000,000） （0） （0）（ 20,000,000）0） （0） （0） （0） （ 12,000,000）（ 12,000,000）
495,219 △ 4,081,905 11,696,204 50,030,139 3,393,891
65,120,234495,219 △ 4,081,905 31,696,204 50,030,139 15,393,891
0 97,120,234
641,171 2,176,912 40,990,809 51,070,810 18,658,683 △ 6,260,710 104,459,592

単位：円正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
公益財団法人 シルバーランド振興事業団
科 目
当年度
前年度
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
5,000
5,011
基本財産運用収入
3,025
3,198
特定資産運用収入
入館料
25,167,680
26,064,370
指定管理料
39,727,800
39,727,800
事業収入
20,792,692
20,047,986
受取寄付金
54,45039,692
雑収入
1,224,951
927,595
経常収益計
86,975,598
86,815,652(2) 経常費用事業費
80,176,764
85,568,094
管理費
7,001,982
7,646,090
87,178,746
93,214,184
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額△ 203,148 △ 6,398,532△ 203,148 △ 6,398,532
当期経常増減額

単位：円

増 減

△ 11
△ 173
△ 896,690
0744,706
14,758297,356
159,946△ 5,391,330△ 644,108△ 6,035,438
6,195,384
6,195,384

1. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高0000△ 203,148
81,000△ 284,148
65,404,382
65,120,234

00△ 6,398,532
81,000△ 6,479,532
71,883,914
65,404,382000
00
6,195,384
06,195,384△ 6,479,532△ 284,148

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

032,000,000
32,000,000

032,000,000
32,000,000000

Ⅲ 正味財産期末残高

97,120,234

97,404,382△ 284,148

公益財団法人 シルバーランド振興事業団公益目的事業会計

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
収益事業等会計科 目
サンドミュージアム 鳴砂保護事業 ガラス体験教室
計
物品販売事業 法人会計事 業事 業Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用収入
5,000005,00000
基本財産利息5,000
5,000
特定資産運用収入
000003,025
特定資産利息03,025
入 館 料
25,167,680
25,167,680
指 定 管 理料
32,576,796
32,576,796
7,151,004
事業収入
0909,600
2,724,150
3,633,750 17,158,942
0
体 験 教 室2,603,850 2,603,850
物 品 販 売0 16,650,062
特 別 体 験120,300 120,300
そ の 他
909,600
909,600 508,880
受 取 寄 付金
054,450054,45000
募 金 収 益54,45054,450
雑 収 入
623,574
42,901
59,655726,130498,821
0
受 取 利 息10483187395
雑 収 入523,470
523,470 498,426
そ の 他
100,000
42,901
59,572 202,473
経常収益計
58,373,050
1,006,951
2,783,805 62,163,806 17,657,763
7,154,029(2) 経常費用
事 業 費
56,827,622
1,575,286
4,969,521 63,372,429 16,804,335
0
役 員 報 酬240,000
240,000
給 料 手 当14,402,433
2,162,008 16,564,441 3,310,258
臨時雇用賃金893,248
246,525 1,139,773 349,850
退職給付費用
169,840
169,840
68,400
法定福利費
2,198,846
336,641 2,535,487 475,010
旅費交通費
78,66878,668
通信運搬費
533,119
533,119 183,397
減価償却費
540,486
540,486
消耗什器備品費

消 耗 品 費修 繕 費1,202,790
2,925,549
1,676,773

112,261 1,315,051
85,924 3,011,473
1,676,773

381,982
319,981
191,940

内部
取引
消去

合計

前年度

増 減

備

0

5,000

5,011

0

3,025

3,198

△ 173

0

25,167,680
39,727,800
20,792,692

26,064,370
39,727,800
20,047,986△ 896,690
0744,706

0

86,975,598

86,815,652

159,946

080,176,764

85,568,094 △ 5,391,330

0
0

5,000
3,025

5,011
3,198

考

単位：円

△ 11

△ 11
△ 173

対前年比96.6％(＠604円)

2,603,850 2,757,780 △ 153,930 対前年比94.4％
16,650,062 17,036,666 △ 386,604 対前年比97.7％
120,300
13,500 106,800 「レジンアクセサリー作り」
1,418,480 240,040 1,178,440 「オペラプレコンサート」「ソフトクリーム」売上
54,45039,692
14,75854,45039,692
14,7581,224,951
927,595
297,356582
2,282 △ 1,700
1,021,896 661,730 360,166 「世界遺産写真展」経費
202,473 263,583 △ 61,110 石見銀山10周年観光活性化事業助成金

240,000
19,874,699
1,489,623
238,240
3,010,497
78,668716,516
540,486
1,697,033
3,331,454
1,868,713

240,000
0
19,662,764 211,935
851,750 637,873
100,240 138,000
2,861,319 149,178
141,692 △ 63,024
668,449
48,067463,994
76,492
1,264,245 432,788
3,847,229 △ 515,775
3,097,932 △ 1,229,219 体験教室関係の修繕がなかったため減平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
科 目
印刷製本費
車 両 費
光熱水料費
電 気 代
水 道 代
ガ ス 代
賃 借 料
租 税 公 課
支払手数料
委 託 費
広 報 費
研 修 費
時の祭典事業費

琴ヶ浜清掃事業費

公益目的事業会計
サンドミュージアム 鳴砂保護事業 ガラス体験教室
事 業
事 業

985,608
104,886
10,042,309
7,792,482
2,249,827

042,97642,976

1,114,210
1,635,706
122,270
12,092,654
2,010,849
229,295
3,628,083

48,237
540
154,751

1,575,286

鳴砂保護協賛費

開館25周年記念
事業費

期首商品棚卸高

商 品 仕 入期末商品棚卸高
期首材料棚卸高

1,215,025
1,557,516△ 992,883

材 料 仕 入期末材料棚卸高
期首喫茶棚卸高

喫 茶 仕 入期末喫茶棚卸高管 理 費
役 員 報 酬給 料 手 当退職給付費用
法定福利費
会 議 費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費

0

00

収益事業等会計

内部取引
消去

物品販売事業 法人会計

計

985,608
104,886
27,771
10,085,285 105,202
7,792,482
68,9092,249,827
36,29342,976
1,114,210 270,989
1,683,943 355,360
122,810 139,763
12,247,405 1,111,822
2,010,849
229,295
3,628,083
0
1,575,286
0
0 4,482,700
0 9,911,929
0 △ 5,194,702
1,215,025
1,557,516△ 992,8830924
0 321,942
0 △ 10,183
0

0
0
0
0
0
00
0

0

0

7,001,982

565,500
3,200,059
123,000
542,336
75,541
27,621
94,373
21,684

合計

備

前年度

増 減

7,646,090△ 644,108

考

単位：円

985,608 1,101,384 △ 115,776
132,657
60,80471,853
0 10,190,487 9,944,963 245,524
7,861,391 7,565,822 295,569
2,286,120 2,336,110 △ 49,990
42,97643,031△ 55
1,385,199 1,358,794
26,4052,039,303 1,531,306 507,997
262,573 185,917
76,656
13,359,227 15,149,697 △ 1,790,470 「関東サービス」「ウエイ」契約中止による減2,010,849 3,183,220 △ 1,172,371 一部発注見直しのため減
229,295 234,442 △ 5,147
3,628,083 3,769,851 △ 141,768
032,329 △ 32,329
1,575,286
30,000 1,545,286
0 4,400,721 △ 4,400,721 前年度完結
4,482,700 5,061,722 △ 579,022
9,911,929 8,774,144 1,137,785△ 5,194,702 △ 4,482,700 △ 712,002
1,215,025 1,055,150 159,8751,557,516 2,011,155 △ 453,639△ 992,883 △ 1,215,025 222,142
924
0
924
321,942 181,530 140,412△ 10,183△ 924 △ 9,259

0

7,001,982

565,500 581,000 △ 15,500
3,200,059 3,199,897
162
123,000 298,200 △ 175,200
542,336 527,460
14,87675,541 114,790 △ 39,249
27,621
27,474147
94,37386,057
8,316
21,68424,782 △ 3,098

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
科目

公益目的事業会計
サンドミュージアム 鳴砂保護事業 ガラス体験教室
事 業
事 業

収益事業等会計

物品販売事業 法人会計

計0消 耗 品 費
0
修 繕 費
0
車 両 費
0
光熱水料費
00000
電 気 代
0
水 道 代
0
賃 借 料
0
租 税 公 課
0
会費負担金
0
支払手数料
0
委 託 費
0
研 修 費
0
経常費用計
56,827,622
1,575,286
4,969,521 63,372,429 16,804,335
評価損益等調整前当期経常増減額
1,545,428 △ 568,335 △ 2,185,716 △ 1,208,623 853,428
消耗什器備品費

当期経常増減額

2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額

税引前一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税

当期一般正味財産増減額

1,545,428△ 568,335 △ 2,185,716 △ 1,208,623

853,428

000
00000△ 568,335 △ 2,185,716 △ 1,208,623
0△ 568,335 △ 2,185,716 △ 1,208,623

853,428
81,000772,428

1,545,428
1,545,428

一般正味財産期首残高 13,737,462
一般正味財産期末残高 15,282,890

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ 正味財産期末残高

020,000,000
20,000,000
35,282,890

00

0
0

123,980
324,840
2,376
29,177
191,598
179,010
12,588350,641
377,288
55,200264,657
569,741
62,3707,001,982
152,047

152,047000

11,696,20400
0 20,000,000
0 20,000,000

495,219 △ 4,081,905

31,696,204

50,030,139

50,030,139

0

00

0
152,04700

152,047

03,393,891000
0 12,000,000
0 12,000,000
15,393,891

合計

前年度

増 減

備

123,980 575,693 △ 451,713
324,840 408,700 △ 83,860
2,376
73,880 △ 71,504
29,177
12,445
16,7320 191,598 189,285
2,313
179,010 172,979
6,031
12,58816,306 △ 3,718
350,641 301,120
49,521
27,991
377,288 349,297
55,20072,200 △ 17,000
264,657 227,838
36,819569,741 569,522
219
62,3706,450
55,9200 87,178,746 93,214,184 △ 6,035,438
0 △ 203,148 △ 6,398,532 6,195,384

0
01,063,554 △ 1,896,189 12,904,827 49,257,711 3,241,844495,219 △ 4,081,905

内部取引消去△ 203,148 △ 6,398,532

000000△ 203,148 △ 6,398,532
81,00081,000△ 284,148 △ 6,479,532
65,404,382
65,120,234 65,404,382

06,195,384
06,195,384△ 284,148

0000 32,000,000 32,000,000
0 32,000,000 32,000,000

00
0

0

0

006,195,384

71,883,914 △ 6,479,532

97,120,234

97,404,382△ 284,148

考

単位：円公益財団法人 シルバーランド振興事業団
科
目

Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金預金

現金預金計
売掛金
未収金
商品
材料
喫茶
未収消費税等流動資産合計
2.固定資産（1）基本財産
定期預金

財産目録

平成30年3月31日現在

現金手許有高山陰合同銀行島根県農業協同組合
島根中央信用金庫

大田支店
仁摩支店
仁摩支店

販売商品・体験教室売上
入館料・自販機手数料
販売商品在庫原価額
体験教室材料原価額
ソフトクリーム原価額

山陰合同銀行島根県農業協同組合
島根中央信用金庫
漁業協同組合ＪＦしまね

大田支店
仁摩支店
仁摩支店
仁摩支所

基本財産合計（2）特定資産退職給付引当金預金 島根中央信用金庫
仁摩支店
財団運営基金預金 山陰合同銀行
大田支店
島根県農業協同組合 仁摩支店
島根中央信用金庫
仁摩支店
漁業協同組合ＪＦしまね 仁摩支所
特定資産合計（3）その他固定資産
建物
倉庫
構築物
駐車場看板
車両運搬具
軽自動車
什器備品
金庫・コピー機
ソフトウエア
琴姫伝説・ドローンDVD
長期前払費用
軽自動車リサイクル預託金
その他固定資産合計固定資産合計
資産合計
Ⅱ負債の部
1.流動負債
買掛金
販売商品・喫茶仕入
未払金
パート職員給料等預り金
社会保険料等未払消費税等
未払法人税等
流動負債合計
2.固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産

金
1,259,870
17,629,739
7,625,143
31,752,302
58,267,054
126,982
83,855
5,194,702
992,883
10,18342,901額

単位：円

64,718,560

8,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
20,000,000
2,844,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
14,844,000
3,926,983
156,2051
151,793652,260
9,790
4,897,032

309,030
2,090,344
507,983
1,507,001
81,0002,844,000

39,741,032

104,459,592

4,495,358
2,844,000

7,339,358
97,120,234