第一号第四様式

特別養護老人ホーム絆拠点区分(自)令和 4年 4月 1日(至)

資金収支計算書

令和 5年 3月 31日（単位：円）

勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
食費収入（公費）入
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)

事業
活動による
収
支

予算(A)
396,153,000
307,900,000
277,000,000
1,800,000
29,100,000
2,860,000
2,550,000800,000
1,750,000
310,000
110,000
200,000
81,000,000
3,000,000
22,500,000
23,000,000
15,500,000
17,000,000
4,393,000
04,213,000
180,000
311,010200
460,000
460,000
460,000
396,924,210

決算(B)392,074,310
305,283,341
274,747,874
1,748,176
28,787,291
2,900,759
2,600,352
875,079
1,725,273
300,407
109,490
190,917
79,394,434
3,007,100
21,415,977
23,355,276
14,677,884
16,938,197
4,495,776
188,596
4,114,488
192,692
240,020309
536,066
536,066
536,066
392,850,705

差異(A)-(B)4,078,690
2,616,659
2,252,126
51,824
312,709△ 40,759△ 50,352△ 75,079
24,727
9,593
510
9,083
1,605,566△ 7,100
1,084,023△ 355,276
822,116
61,803△ 102,776△ 188,596
98,512△ 12,692
70,990△ 109△ 76,066△ 76,066△ 76,066
4,073,505

備考勘事
業
活動による
収
支

定科

目

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出派遣職員支出
退職給付支出
職員その他手当支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
支事務費支出福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)217,000,000
1,450,000
123,000,000
21,500,000
3,250,000
1,200,000
43,500,000
23,100,000
66,260,000
6,550,000
8,600,000
4,700,000
600,000
36,000,000
4,200,000
1,700,000
2,000,000
710,000
1,200,000
70,840,000
2,150,000
120,000
950,000
500,000
1,300,000
100,000
6,000,000
700,000
56,000,000
56,000,000
150,000
50,0002,100,000
250,000
250,000
220,000
220,000
800,000
3,300,000
358,200,000
38,724,210

決算(B)218,195,658
1,450,000
122,474,560
21,395,330
2,640,000
1,516,261
43,111,157
25,608,350
68,413,394
6,468,202
8,625,507
4,168,050
532,285
38,809,482
4,016,342
1,475,730
2,000,378
797,4111,520,007
69,169,548
2,078,069
102,582
968,612505,022
1,478,775
83,4905,788,475
671,751
54,677,819
54,677,819
137,938
81,7001,856,760
222,396244,150
272,009
272,009822,795
3,375,489
359,976,884
32,873,821

差異(A)-(B)△ 1,195,658
0
525,440
104,670
610,000△ 316,261
388,843△ 2,508,350△ 2,153,394
81,798△ 25,507
531,950
67,715△ 2,809,482
183,658
224,270△ 378△ 87,411△ 320,007
1,670,452
71,931
17,418△ 18,612△ 5,022△ 178,775
16,510211,525
28,2491,322,181
1,322,181
12,062△ 31,700
243,240
27,6045,850△ 52,009△ 52,009△ 22,795△ 75,489△ 1,776,884
5,850,389

備

考勘定科

目

決算(B)

差異(A)-(B)備21,820,000
21,820,000
21,820,000
33,952,000
1,895,880
1,195,880
700,000
5,393,438

21,820,000
21,820,000
21,820,000
33,952,000
1,895,780
1,195,880
699,900
5,560,638

0
0
0
0
100
0
100
△ 167,200

41,408,418△ 19,588,418
1,331,987
1,331,987
325,000
325,000
1,656,987
7,008,000
2,245,513
2,245,513
12,32012,3209,265,833△ 7,608,846△ 167,100
167,100△ 372,837△ 372,837△ 192,268△ 192,268△ 565,105
0△ 5,220△ 5,22000△ 5,220△ 559,885

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)41,241,318△ 19,421,318
959,150
959,150
132,732
132,732
1,091,882
7,008,0002,240,293
2,240,293
12,32012,3209,260,613△ 8,168,731
0△ 011,134,161

前期末支払資金残高 (12)

施設
整
備等による
収
支

収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
入
その他の収入その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出支
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
出預託金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
その他の活動による収支収

当期末支払資金残高 (11)+(12)―05,676,557

5,457,604△ 3,035,773△ 3,035,773

08,098,388

2,640,784

5,457,604

考