平成29年度貸借対照表総括表
平成30年3月31日現在（単位：円）科
目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
棚卸資産
前払金
立替金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
基本財産普通預金
基本財産有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産基金等特定資産
川重シルバー活動基金
こうべ長寿祭事業基金
受入保証金特定資産
特定資産合計(3) その他の固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
機械及び装置ソフトウェア
電話加入権
長期前払費用
投資有価証券
リース資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
１年以内返済長期借入金
預り金
前受金
賞与引当金
１年以内支払リース債務
流動負債合計
２ 固定負債
長期借入金
預り入会金
受入保証金
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

前 年 度

増

減

453,834,580
62,023,493
2,647,327
1,057,853
8,999,224
528,562,477

473,143,592
52,661,127
3,591,543
597,985
7,673,981
537,668,228△ 19,309,012
9,362,366△ 944,216
459,868
1,325,243△ 9,105,751

1,230,344
408,769,656
410,000,000

4,954,191
405,045,809
410,000,000△ 3,723,847
3,723,847
0

198,124,165
340,350,697
100,134,342
14,259,925
19,000,000
671,869,129

186,659,414
339,267,108
100,253,620
11,937,858
19,000,000
657,118,000

11,464,751
1,083,589△ 119,278
2,322,067
0
14,751,129

317,264,998
328,353,989
70,785,498
59,648,314
0
30,036,958
24,793,318
10,844,748
1,635,410
47,009,351
13,426,652
17,789,284
921,588,520
2,003,457,649
2,532,020,126

317,264,998
613,903,604
83,804,749
70,312,938
1
11,391,846
26,681,933
9,744,863
1,635,410
26,357,973
17,827,282
5,264,487
1,184,190,084
2,251,308,084
2,788,976,312

0△ 285,549,615△ 13,019,251△ 10,664,624△1
18,645,112△ 1,888,615
1,099,885
0
20,651,378△ 4,400,630
12,524,797△ 262,601,564△ 247,850,435△ 256,956,186

130,706,238
10,666,000
29,638,644
84,78016,659,671
4,718,259
192,473,592

142,547,722
10,666,000
45,068,328
98,28016,427,219
2,768,004
217,575,553△ 11,841,484
0△ 15,429,684△ 13,500
232,452
1,950,255△ 25,101,961

1,649,672,000
5,000,000
19,000,000
198,124,165
13,071,024
1,884,867,189
2,077,340,781

1,755,338,000
6,000,000
19,000,000
186,659,414
2,496,483
1,969,493,897
2,187,069,450△ 105,666,000△ 1,000,000
011,464,751
10,574,541△ 84,626,708△ 109,728,669

510,134,342
510,134,342(410,000,000)(100,134,342)△ 55,454,997(0)(354,610,622)
454,679,345
2,532,020,126

510,253,620
510,253,620(410,000,000)(100,253,620)
91,653,242(0)(351,204,966)
601,906,862
2,788,976,312△ 119,278△ 119,278(0)(△ 119,278)△ 147,108,239(0)(3,405,656)△ 147,227,517△ 256,956,186

正味財産増減計算書
平成29年4月１日から平成30年3月31日まで
科
Ⅰ

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③事業収益
受託料収入
参加料・受講料収入
協賛広告等収入
賃貸収入
使用料収入
その他事業収入④受取補助金等受取地方公共団体補助金⑤受取負担金
施設利用負担金
施設運営負担金⑥受取寄付金
受取寄付金
⑦雑収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用①事業費
役員報酬等
職員給料手当非常勤職員賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
什器備品購入費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
研修費
光熱水料費
使用料及び賃借料
委託費
通信運搬費
保険料
広報費
報償費
減価償却費
租税公課
助成金及び負担金
支払手数料
支払利息
雑費

当年度

前年度

(単位：円）
増減

1,013,918
1,013,918
1,629,122
1,629,122
1,229,892,047
981,484,238
6,705,920
3,270,980
46,740,048
154,071,823
37,619,038
70,297,000
70,297,000
8,646,670
467,126
8,179,544
1,083,589
1,083,589
7,692,023
7,692,023
1,320,254,369

1,234,834
1,234,834
1,679,471
1,679,471
1,256,205,393
988,735,763
7,363,184
3,418,055
45,079,158
172,946,733
38,662,500
89,544,760
89,544,760
10,859,265
10,859,265
0
141,921
141,921
7,693,349
7,693,349
1,367,358,993△ 220,916△ 220,916△ 50,349△ 50,349△ 26,313,346△ 7,251,525△ 657,264△ 147,075
1,660,890△ 18,874,910△ 1,043,462△ 19,247,760△ 19,247,760△ 2,212,595△ 10,392,139
8,179,544
941,668
941,668△ 1,326△ 1,326△ 47,104,624

1,176,699,646
7,233,594
235,954,455
207,098,131
11,464,751
73,283,587
12,789,174
6,281,256
36,545,479
22,947,806
9,899,649
82,70050,223,163
31,175,686
272,743,572
6,553,860
2,754,966
7,470,312
41,979,947
57,199,645
59,562,188
13,446,225
16,4189,445,235
547,847

1,232,536,854
3,818,087
245,213,620
214,669,275
13,748,254
73,476,413
11,805,152
8,349,214
37,889,621
25,195,341
10,813,702
246,200
62,257,961
30,667,613
280,579,158
6,535,958
4,398,808
6,271,440
40,771,664
67,189,205
63,080,427
15,466,875
53,434
10,029,280
10,152△ 55,837,208
3,415,507△ 9,259,165△ 7,571,144△ 2,283,503△ 192,826
984,022△ 2,067,958△ 1,344,142△ 2,247,535△ 914,053△ 163,500△ 12,034,798
508,073△ 7,835,586
17,902△ 1,643,842
1,198,872
1,208,283△ 9,989,560△ 3,518,239△ 2,020,650△ 37,016△ 584,045
537,695

正味財産増減計算書
平成29年4月１日から平成30年3月31日まで
科

目

②管理費
役員報酬等
福利厚生費
旅費交通費
什器備品購入費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
研修費
使用料及び賃借料
委託費
通信運搬費
保険料
広報費
報償費
減価償却費
租税公課
助成金及び負担金
支払手数料
交際費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産受贈益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産除却損
固定資産寄贈経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益
特定資産運用益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

(単位：円）
増減

17,129,690
2,986,432
125,253
107,366
329,400
342,592
080,784
69,860736,452
7,105,092
64,084
192,767
340,686
247,171
1,858,108
7,680
902,555
1,553,976
79,432
1,193,829,336
126,425,033
0
126,425,033

18,646,820
2,597,090
120,913
91,536
185,760
449,690
193,320
178,113
142,255
1,408,658
7,613,252
61,043145,9470
168,460
2,964,103
1,440
837,510
1,433,258
54,472
1,251,183,674
116,175,319
0
116,175,319△ 1,517,130
389,342
4,340
15,830143,640△ 107,098△ 193,320△ 97,329△ 72,395△ 672,206△ 508,160
3,041
46,820340,686
78,711△ 1,105,995
6,240
65,045
120,718
24,960△ 57,354,338
10,249,714
0
10,249,714

001,200,000
1,200,000△ 1,200,000△ 1,200,000

2,001,621
271,359,651
273,361,272△ 273,361,272△ 146,936,239
172,000△ 147,108,239
91,653,242△ 55,454,997

3
0
3
1,200,000
117,375,316
31,121,700
86,253,616
5,399,626
91,653,242

2,001,618
271,359,651
273,361,269△ 274,561,272△ 264,311,555△ 30,949,700△ 233,361,855
86,253,616△ 147,108,239

1,013,918
380,722△ 1,513,918△ 119,278
510,253,620
510,134,342
454,679,345

1,234,834
380,722△ 1,734,834△ 119,278
510,372,898
510,253,620
601,906,862△ 220,916
0
220,9160△ 119,278△ 119,278△ 147,227,517

正味財産増減計算書内訳書
平成29年4月１日から平成30年3月31日まで(単位：円）
科
Ⅰ目

公益目的事業会計
公１

公２

公３

収益事業等会計
共通

小計

収１

小計

法人会計

合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③事業収益

1,013,918

1,013,918

1,013,918

1,013,918

505,938

505,938

46,03346,033

1,077,151

1,629,122

505,938

505,938

46,03346,033

1,077,151

1,629,122

43,445,692

415,835,152

272,319,840

731,600,684

498,291,363

498,291,363

1,229,892,047

受託料収入

37,209,692

410,762,365

272,319,840

720,291,897

261,192,341

261,192,341

981,484,238

参加料・受講料収入

2,917,320

3,788,600

協賛広告等収入3,270,980

6,705,920

6,705,920

3,270,980

3,270,980

賃貸収入

46,740,048

46,740,048

46,740,048

使用料収入

154,071,823

154,071,823

154,071,823

36,287,151

36,287,151

37,619,038

その他事業収入④受取補助金等受取地方公共団体補助金

47,7001,284,187

1,331,887

23,782,319

12,038,123

35,820,442

34,476,558

70,297,000

23,782,319

12,038,123

35,820,442

34,476,558

70,297,000

8,179,544

8,179,544⑤受取負担金
施設利用負担金
施設運営負担金

8,179,544

467,126

467,126

8,646,670

467,126

467,126

467,126

8,179,544

8,179,544⑥受取寄付金1,083,589

1,083,589

受取寄付金

1,083,589

1,083,589⑦雑収益

125,548

909,101

407,990

1,442,639

5,178,095

5,178,095

1,071,289

7,692,023

雑収益

125,548

909,101

407,990

1,442,639

5,178,095

5,178,095

1,071,289

7,692,023

67,353,559

437,467,858

272,727,830

777,549,247

503,982,617

503,982,617

38,722,505 1,320,254,369

88,552,114

449,668,109

273,255,527

811,475,750

365,223,896

365,223,896

1,176,699,646

経常収益計（２）経常費用①事業費
役員報酬等

7,233,594

7,233,594

7,233,594

職員給料手当34,278,364

115,104,840

38,462,595

187,845,799

48,108,656

48,108,656

235,954,455

非常勤職員賃金

4,122,033

32,353,684

151,695,405

188,171,122

18,927,009

18,927,009

207,098,131

退職給付費用

2,121,005

5,460,079

1,654,715

9,235,799

2,228,952

2,228,952

11,464,751

福利厚生費

6,261,103

24,274,886

31,951,733

62,487,722

10,795,865

10,795,865

73,283,587

旅費交通費

5,205,920

2,316,875

5,207,470

12,730,265

58,90958,90912,789,174

656,226

3,712,508

89,5604,458,294

1,822,962

1,822,962

6,281,256

2,428,221

14,750,113

2,370,510

19,548,844

16,996,635

16,996,635

36,545,479

25,3808,343,315

823,648

9,192,343

13,755,463

13,755,463

22,947,806

5,342,076

3,248,148

61,5608,651,784

1,247,865

1,247,865

9,899,649

26,00033,4104,500

63,91018,79018,79082,70030,868,883

19,354,280

19,354,280

50,223,163

什器備品購入費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
研修費
光熱水料費

30,868,883

使用料及び賃借料

2,576,013

5,579,156

10,180,504

18,335,673

12,840,013

12,840,013

31,175,686

委託費16,517,991

122,472,139

6,416,856

145,406,986

127,336,586

127,336,586

272,743,572

通信運搬費

1,352,470

1,386,254

2,779,895

5,518,619

1,035,241

1,035,241

6,553,860

保険料

233,540

696,789

919,660

1,849,989

904,977

904,977

2,754,966

広報費

150,100

3,409,197

1,081,080

4,640,377

2,829,935

2,829,935

7,470,312

報償費

3,830,451

38,140,052

41,970,503

9,444

9,444

41,979,947

減価償却費

224,255

6,621,690

1,069,740

7,915,685

49,283,960

49,283,960

57,199,645

租税公課

1,488,000

14,093,063

17,077,400

32,658,463

26,903,725

26,903,725

59,562,188

助成金及び負担金

1,711,000

9,336,018

1,398,456

12,445,474

1,000,751

1,000,751

13,446,225

10,240

11,234

5,184

5,184

16,4189,445,235

9,445,235

9,445,235

313,459

313,459

547,847

支払手数料

994

支払利息
雑費

972

233,416

234,388

正味財産増減計算書内訳書
平成29年4月１日から平成30年3月31日まで(単位：円）
科目

公益目的事業会計

収益事業等会計

法人会計

合計

17,129,690

17,129,690

役員報酬等

2,986,432

2,986,432

福利厚生費

125,253

125,253

旅費交通費

107,366

107,366

什器備品購入費

329,400

329,400

消耗品費

342,592

342,592

印刷製本費

80,78480,784

研修費

69,86069,860

使用料及び賃借料

736,452

736,452

7,105,092

7,105,092

通信運搬費

64,08464,084

保険料

192,767

192,767

広報費

340,686

340,686

報償費

247,171

247,171

1,858,108

1,858,108

7,680

7,680

902,555

902,555

1,553,976

1,553,976

79,43279,432

公１

公２

公３

共通

小計

収１

小計

②管理費

委託費

減価償却費
租税公課
助成金及び負担金
支払手数料
交際費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

88,552,114

449,668,109

273,255,527

811,475,750

365,223,896

365,223,896

17,129,690 1,193,829,336△ 21,198,555 △ 12,200,251△ 527,697△ 33,926,503

138,758,721

138,758,721

21,592,815

126,425,033△ 21,198,555 △ 12,200,251△ 527,697△ 33,926,503

138,758,721

138,758,721

21,592,815

126,425,033

2

1

3

2,001,617

2,001,617

1

2,001,621

271,359,651

271,359,651

273,361,268

273,361,268

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産除却損
固定資産寄贈経常外費用計

2

1

△ 2

△ 1

△ 3 △ 273,361,268 △ 273,361,268△ 1 △ 273,361,272△ 21,198,555 △ 12,200,253△ 527,698△ 33,926,506 △ 134,602,547 △ 134,602,547

21,592,814 △ 146,936,239

当期経常外増減額

3271,359,651
1

273,361,272

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税

Ⅱ172,000△ 527,698

172,000

172,000△ 33,926,506 △ 134,774,547 △ 134,774,547

21,592,814 △ 147,108,239

当期一般正味財産増減額△ 21,198,555 △ 12,200,253

一般正味財産期首残高△ 189,371,247 △ 33,220,663 △ 29,626,058

283,457,383

31,239,415

235,526,925

235,526,925 △ 175,113,098

一般正味財産期末残高△ 210,569,802 △ 45,420,916 △ 30,153,756

283,457,383△ 2,687,091

100,752,378

100,752,378 △ 153,520,284 △ 55,454,997

指定正味財産増減の部
基本財産運用益1,013,918

特定資産運用益1,013,918

380,722

380,722△ 500,000△ 500,000

当期指定正味財産増減額△ 119,278△ 119,278

指定正味財産期首残高

100,253,620

100,253,620

410,000,000

510,253,620

指定正味財産期末残高

100,253,620

100,253,620

410,000,000

510,134,342

256,479,716

454,679,345

一般正味財産への振替額

Ⅲ

91,653,242

正味財産期末残高△ 210,569,802

54,832,704 △ 30,153,756

283,457,383

97,566,529

380,722△ 1,013,918△ 1,513,918△ 119,278

100,752,378

100,752,378

【財務諸表に対する注記】
1

継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。

2 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は,償却原価法(定額法)を採用している。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法を採用している。
(3) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため，当期末における退職給付債務に基づき，当期末において発生していると認められる額を計上している。なお，退職給付債務は，自己都合期末要支給額に基づいて計算している。
② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に充てるため，支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は，税込方式によっている。

3

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
有価証券

405,045,809

現金・預金

4,954,191

小計3,723,847

408,769,656
3,723,847

1,230,344

3,723,847

410,000,000

410,000,000

3,723,847

退職給付引当資産

186,659,414

11,464,751

198,124,165

基金等特定資産339,267,108

1,083,589

340,350,697

川重シルバー活動基金

100,253,620

こうべ長寿祭事業基金

11,937,858

特定資産

119,278
2,322,067

100,134,342
14,259,925

受入保証金特定資産

19,000,000

小計

657,118,000

14,870,407

119,278

671,869,129

19,000,000

合計

1,067,118,000

18,594,254

3,843,125

1,081,869,129

4

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は，次のとおりである。

（単位：円）
科目
基本財産
有価証券
現金・預金
小計
特定資産
退職給付引当資産基金等特定資産

当期末残高（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）（うち負債に対応する額）

408,769,656
1,230,344
410,000,000

408,769,656
1,230,344
410,000,000

0
0
0

0
0
0

198,124,165
340,350,697
川重シルバー活動基金
100,134,342
こうべ長寿祭事業基金
14,259,925
受入保証金特定資産
19,000,000
小計
671,869,129
合計
1,081,869,12900100,134,342
00100,134,342
510,134,342

0
340,350,697
014,259,925
0354,610,622
354,610,622

198,124,165
000
19,000,000
217,124,165
217,124,165

5

担保に供している資産
土地317,264,998円（帳簿価額）及び建物等461,203,152円（帳簿価額）は長期借入金85,338,000円（みなと銀行）の担保に供している。

6

固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである。
（単位：円）
科目
取 得 価 額 期末償却累計額 当 期 末 残 高建
物
1,236,308,744
907,954,755
328,353,989
建 物 付 属 設 備
826,114,984
755,329,486
70,785,498
構
築物
263,304,712
203,656,398
59,648,314
車
両
運
搬
具
2,478,275
2,478,275
0什
器
備品
79,328,186
49,291,228
30,036,958
機械
装置
137,556,033
112,762,715
24,793,318
ソ フ ト ウ ェ ア
22,362,342
11,517,594
10,844,748
長 期 前 払 費 用
92,413,300
45,403,949
47,009,351
リ
ー
ス
資
産
29,392,020
11,602,736
17,789,284
合計2,689,258,596
2,099,997,136
589,261,460

7

債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
当期については，該当するものはない。

8

保証債務等の偶発債務
当期については，該当するものはない。

9満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目
中 日 本高 速道 路株 式会 社第 8回 社債
第
121
回
利
付
国
債
福 井 県 平 成 26 年 度 第 2 回 公 募 公 債
平 成 26 年 度 第 7 回 大 阪 市 公 募 公 債
平 成 26 年 度 第 1 回 新 潟 市 公 募 公 債
西日本高速道路株式会社第29回社債
西日本高速道路株式会社第33回社債
114回住宅金融支援機構債権
合計

帳 簿 価 額101,237,846
99,977,727
100,211,983
101,019,334
100,489,350
101,201,750
100,135,001
111,571,967
815,844,958

時
価
101,600,000
100,330,000
103,060,700
103,010,000
102,480,000
100,980,000
100,437,000
111,930,000
823,827,700（単位：円）
評 価 損 益362,154352,2732,848,717
1,990,666
1,990,650△ 221,750
301,999
358,033
7,982,742

10 補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高は，次のとおりである。

（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期増加額

当期減少額

当期末 貸借対照表上
残高 の記載区分神戸市

070,297,000

70,297,000

0070,297,000

70,297,0000

補助金
公益財団法人こうべ市民福祉振興協会補助金

合計

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は，次のとおりである。
内容
経常収益への振替額
基本財産受取利息
特定資産受取利息の使用による振替額
特定資産の使用による振替額
合計（単位：円）
金額
1,013,918
380,722
119,278
1,513,918

一般正味財産12 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引内容は次のとおりである。
（単位：円）
法人等
の名称

属性
住所

資産 議決権
の所有
総額 割合

関係内容

事業の内容 役員の兼又は職業 務等

当該公益法人を神戸市支配する法人－

事業上の関係（取引条件及び取引条件の決定方針等）
神戸市との協議により決定している。

科目

期末残高

長期

－ 借入金 1,575,000,000

融資協定

同左

認定調査
業務受託

同左

272,319,840 未収金

22,693,320

平磯児童
館負担金

同左

8,179,544 未収金

8,179,544

同左

686,529,831 未収金

4,812,244

同左

8,244,567 未払金

182,433

しあわせ
の村指定
管理
平磯児童
館指定管
理料（精
算）

14 その他該当する事項はない。

取引金額

－

神戸市中央区加納町6丁 地方公共団体 兼務
目5番1号
１人

13 重要な後発事象
該当する事項はない。

取引
の
内容

しあわせの
村行政財産 10,906,331
使用料等

未払金

6,943,283

市民福祉交流センター 1,398,456
償還金

未払金

1,398,456

【付属明細書】1

基本財産及び特定資産の明細「財務諸表に対する注記」に記載のため省略。

2

引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

賞与引当金

16,427,219

16,659,671

退職給付引当金
合計

186,659,414

11,464,751

203,086,633

28,124,422

当期減少額
目的使用

当期末残高

その他

16,427,219

16,659,671
198,124,165

16,427,219

0

214,783,836

財

産

目

録

平成30年3月31日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金預金
現金
普通預金
振替貯金
未収金
棚卸資産
前払金
立替金
流動資産合計（固定資産）
基本財産
基本財産普通預金
基本財産有価証券

特定資産
退職給付引当資産
普通預金
投資有価証券基金等特定資産
普通預金
投資有価証券
投資有価証券川重シルバー活動基金
普通預金
投資有価証券
こうべ長寿祭事業基金
普通預金
受入保証金特定資産
普通預金
その他の固定資産
土地

場所・物量等手元保管
三井住友銀行神戸公務部
三井住友銀行鈴蘭台支店
みなと銀行本店営業部
大阪貯金事務センター

使用目的等
小口現金、つり銭準備金ほか
運転資金

事業受託料ほか
しあわせの村駐車回数券、切手ほか
保険料、プリンター保守料ほか
しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか

三井住友銀行神戸公務部
平成26年度第7回大阪市公募公債
西日本高速道路株式会社第29回社債
西日本高速道路株式会社第33回社債
114回住宅金融支援機構債券

必要不可欠財産であり、運用益を管理費の財源として使用している

三井住友銀行神戸公務部
福井県平成26年度第2回公募公債

退職給付引当金見合資産
運用益を管理費に充当

三井住友銀行神戸公務部
中日本高速道路株式会社第8回社債
121回利付国債

市民福祉事業の実施及び財源不足に充当
運用益を管理費に充当
運用益を管理費に充当

三井住友銀行神戸公務部
平成26年度第1回新潟市公募公債

公益目的保有財産運用益を公益目的事業の財源として使用

三井住友銀行神戸公務部

公益目的事業の財源として使用

三井住友銀行神戸公務部

太山寺契約保証金、障がい者就労カフェ契約保証金

保養センター太山寺
収益事業の用に供している（神戸市西区伊川谷町前開270番地の1、3,599.02㎡）
ラジウム温泉太山寺（神戸市西区伊川谷町前開273番地の1、4,037.56㎡）
建物
保養センター太山寺
収益事業の用に供している（延床1,959.99㎡、鉄筋コンクリート造瓦
葺2階建）
ラジウム温泉太山寺
収益事業の用に供している（延床1,423.34㎡、鉄筋コンクリート造2階
建）
しあわせの村内直売所
収益事業の用に供している
しあわせの村内喫茶店(障がい者就労カフェ)、 公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している（単位：円）
金額
453,834,580
2,189,780
106,911,405
342,996,246
807,132
930,01762,023,493
2,647,327
1,057,853
8,999,224
528,562,477
410,000,000
1,230,344
99,498,010
99,688,479
99,982,028
109,601,139
671,869,129
198,124,165
97,912,182
100,211,983
340,350,697
146,674,134
93,698,836
99,977,727
100,134,342
374,238
99,760,104
14,259,925
14,259,925
19,000,000
19,000,000
921,588,520
317,264,998
76,668,958
240,596,040
328,353,989
142,695,938
173,353,678
5,678,087
6,626,286

シイタケ栽培場プレハブ建物
建物付属設備太山寺機械設備ほか
しあわせの村内カフェ配線設備ほか
しあわせの村内直売所配線設備ほか
勤怠管理システム配線設備

収益事業の用に供している
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している

収益事業の用に供している
管理運営の用に供している構築物
太山寺橋梁、擁壁ほか
収益事業の用に供している
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
シイタケ栽培場フェンス
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
しあわせの村掲示板等
収益事業の用に供している〃
しあわせの村テニスコートナイター設備ほか 収益事業の用に供している

70,785,498
69,597,454
606,194
397,032
184,818
59,648,314
46,809,060
589,152
465,089629,238
11,155,775

貸借対照表科目
什器備品

場所・物量等

使用目的等

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
高齢者疑似体験装具
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
福祉製品展示ショーケースほか
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
しあわせの村内展示絵画等
収益事業の用に供している〃
ネットワーク管理機器ほか管理運営の用に供している
太山寺身障者浴室リフトほか
収益事業の用に供している
しあわせの村駐車場管理システムＰＣほか 収益事業の用に供している

機械及び装置
太山寺受変電設備ほか

収益事業の用に供している

ＵＤ情報提供コンテンツシステム
ネットワーク管理ソフトほか
しあわせの村駐車場管理業務ソフトほか

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している

シルバーカレッジ記念碑ほか
しあわせの村内施設改修工事ほか〃
しあわせの村駐車場改修工事ほか

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
収益事業の用に供している

ソフトウェア
管理運営の用に供している
収益事業の用に供している

長期前払費用

電話加入権
投資有価証券

収益事業の用に供している
管理運営の用に供している

中日本高速道路株式会社第8回社債
平成26年度第7回大阪市公募公債
平成26年度第1回新潟市公募公債
西日本高速道路株式会社第29回社債
西日本高速道路株式会社第33回社債
114回住宅金融支援機構債券
リース資産
サーバー機器等一式
高速カラープリンター
ネットワーク機器及び保守
固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金
1年以内返済長期借入金 みなと銀行本店営業部
預り金
前受金
賞与引当金
1年以内支払リース債務
流動負債合計（固定負債）
長期借入金
神戸市
みなと銀行本店営業部
預り入会金
受入保証金
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
正味財産

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している

管理運営の用に供している

社会保険料ほか各種事業費
太山寺改修工事資金
保険料等職員給与預り金、源泉徴収税ほか
しあわせの村だより定期読者手数料
職員38名分の賞与引当金
リース資産未払債務

サン舞子マンション用地費・建設費資金
太山寺改修工事資金
サン舞子マンション引継入居者5名分
太山寺契約保証金
障がい者就労カフェ契約保証金
職員24名分の退職給付引当金
リース資産未払債務

金額
30,036,958
127,891
4,241,876
1,591,740
2,153,530
296,012
3,953,704
17,672,205
24,793,318
24,793,318
10,844,748
9,547,039
976,635
321,074
47,009,351
2,724,150
17,756,769
24,023,865
2,504,567
1,635,410
13,426,652
7,539,010
1,521,324
729,246
1,513,271
152,973
1,970,828
17,789,284
1,515,888
980,595
15,292,801
2,003,457,649
2,532,020,126
130,706,238
10,666,000
29,638,644
84,78016,659,671
4,718,259
192,473,592
1,649,672,000
1,575,000,000
74,672,000
5,000,000
19,000,000
17,000,000
2,000,000
198,124,165
13,071,024
1,884,867,189
2,077,340,781
454,679,345