Ⅱ 平成２９年度

収支予算

収支予算書
平成29年 4月 1日〜平成30年 3月31日
実施事業等会計科目
Ⅰ

事業活動収支の部
1. 事業活動収入受取入会金
正会員受取入会金
賛助会員受取入会金
入会金収入計
会費収入
収集運搬業会員受取会費
処分業会員受取会費
排出事業会員受取会費
賛助会員受取会費
新規収集運搬業会員受取会費
新規処分業会員受取会費収入
新規排出事業会員受取会費
新規賛助会員受取会費
会費収入計
事業収益
受取石川県受託事業収益
受取金沢市受託事業収益
紙マニフェスト売上高
電子マニフェスト運用支援事業収益
実務者研修会事業収入
車表示ステッカー売上収入
事業収入計
補助金等収入石川県補助金収入
金沢市補助金収入受取許可講習会等収入（全産連）
全廃連助成金収入（研修）補助金収入計負担金収入
負担金収入
負担金収入計雑収入
受取利息収入雑収入
雑収入計
事業活動収入計
2. 事業活動支出
事業費支出
事業仕入高
役員報酬支出報酬・給与手当支出
賞与手当支出
退職給与手当支出

その他会計

産業廃棄物適正処

産業廃棄物処理業

理推進等事業者育成等事業

000000000000
05,160,000
500,000
50,000150,000
5,860,000

1,010,000
547,000
5,160,000
500,000
50,000150,000
7,417,000

180,000
90,0001,300,000

600,000
870,000

180,000
90,0001,300,000
600,000
2,170,000

0

0

0
0

1,300,000

2,000
02,857,000

2,000
6,732,000

2,000
0
2,000
9,589,000

948,000
645,000
385,000
150,000

3,850,000
1,478,000
1,006,000
600,000
234,000

3,850,000
2,426,000
1,651,000
985,000
384,000

1

法人会計

内部取引消去

合計

事業

000

1,010,000
547,000

1,557,000

協会員福利厚生等小計

0200,000
60,000260,000

0

7,620,000
7,800,000
1,536,000
900,000
120,000
120,000
96,00060,00018,252,000

0

0

0

200,000
60,000260,000

0

7,620,000
7,800,000
1,536,000
900,000
120,000
120,000
96,00060,00018,252,00001,010,000
547,000
5,160,000
500,000
50,000150,000
7,417,000

0

0

0

0

180,000
90,0001,300,000
600,000
2,170,000

1,000,000
1,000,000

1,125,000
1,125,000

02,125,000
2,125,000

0
0

2,000
0
2,000
30,226,000

01,000,000

151,000
103,000
61,00024,0000
19,637,000

3,850,000
2,577,000
1,754,000
1,046,000
408,000

福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
ソフトウエア減価償却費（事業）
新聞広告掲載費
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱費支出
賃借料支出
諸謝金支出
租税公課支出
負担金支出
助成金支出
委託費支出
慶弔費（事業）
会議費支出(事業)事務委託費（事業）
表彰費
雑費支出
事業費支出計管理費支出
役員報酬支出報酬・給与手当支出
退職給与手当支出
賞与手当支出福利厚生費支出
会議費支出
慶弔費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
什器備品減価償却費
消耗什器備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱費支出
賃借料支出
諸謝金支出
租税公課支出負担金支出
事務委託費支出
表彰費
雑費支出
管理費支出計
指定正味財産へ振替
法人税、住民税及び事業税
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ

投資活動収支の部
1. 投資活動収入
特定資産取崩収入
敷金収入
特定資産取崩収入計
投資活動収入計
2. 投資活動支出
３０周年積立資産
大規模災害廃棄物処理支援積立金
ソフトウェア取得支出

351,000
606,000
356,000

35,000575,000
25,000683,000
880,000

554,000
858,000
380,0000
164,000
35,000682,000
27,000728,000
350,000
2,000
1,500,000

905,000
1,464,000
736,0000
164,000
70,0001,257,000
52,0001,411,000
1,230,000
2,000
1,500,0000
500,0000
176,000
100,000
0
2,000
18,865,000

500,000
80,0005,719,000

96,000100,000
2,000
13,146,000

477,000
1,180,000
25,00018,000150,000
19,00044,000380,000

30,000150,000
68,0002,880,000

0001,382,0002,644,000
761,0000
164,000
88,0001,407,000
71,0001,455,000
1,230,000
2,000
1,500,000
380,000
500,0000
206,000
100,000
150,000
70,00021,745,000

071,00013,217,000△ 6,485,000

0071,00018,936,000△ 9,347,000

1,213,000
825,000
192,000
492,000
476,000
530,000
200,000
70,000220,0000
120,000
10,000350,000
36,000844,000
31,00013,000750,000
700,000
300,000
50,0007,422,000

2,880,000△ 1,880,000

7,422,000
12,215,000

001,213,000
825,000
192,000
492,000
476,000
530,000
200,000
70,000220,0000
120,000
10,000350,000
36,000844,000
31,00013,000750,000
700,000
300,000
50,0007,422,000
071,00029,238,000
988,000

00000000000000000

5,719,000△ 2,862,00000300,000
3,000,000
200,000

2

300,000
3,000,000
200,000

特定資産取得支出計
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ

財務活動収支の部
1. 財務活動収入
財務活動収入計
2. 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

3,500,000
0000△ 3,500,000

0000000000△ 2,862,00000△ 6,485,00000△ 9,347,000000△ 5,380,000

00
12,215,00000△ 2,512,000
6,734,655
4,222,65530
03,500,000
0△ 3,500,00000(単位:円)
H29年度予算（Ａ） H28年度予算（Ｂ）

増減（Ａ−Ｂ）

200,000
60,000260,000

250,000
60,000310,000△ 50,000
0△ 50,000

7,620,000
7,800,000
1,536,000
900,000
120,000
120,000
96,00060,00018,252,000

7,680,000
8,040,000
1,440,000
990,000
120,000
60,000110,000
60,00018,500,000△ 60,000△ 240,000
96,000△ 90,000
060,000△ 14,000
0△ 248,000

1,010,000
547,000
5,160,000
500,000
50,000150,000
7,417,000

1,025,000
547,000
5,180,000
400,0000
100,000
7,252,000△ 15,000
0△ 20,000
100,000
50,00050,000165,000

180,000
90,0001,300,000
600,000
2,170,000

180,000
90,0001,200,000
750,000
2,220,00000100,000△ 150,000△ 50,000

2,125,000
2,125,000

1,900,000
1,900,000

225,000
225,000

2,000
0
2,000
30,226,000

9,000
0
9,000
30,191,000△ 7,0000△ 7,000
35,0003,850,000
2,577,000
1,754,000
1,046,000
408,000

3,800,000
2,448,000
1,700,000
1,046,000
204,000

50,000129,000
54,0000204,000

4

1,382,000
2,644,000
761,0000
164,000
88,0001,407,000
71,0001,455,000
1,230,000
2,000
1,500,000
380,000
500,0000
206,000
100,000
150,000
70,00021,745,000

1,515,000
2,780,000
620,000
368,000
128,000
461,000
1,250,000
47,000300,000
600,000
220,000
1,540,000
400,000
90,00030,000410,000
30,000235,000
118,000
20,340,000△ 133,000△ 136,000
141,000△ 368,000
36,000△ 373,000
157,000
24,0001,155,000
630,000△ 218,000△ 40,000△ 20,000
410,000△ 30,000△ 204,000
70,000△ 85,000△ 48,000
1,405,000

1,213,000
825,000
192,000
492,000
476,000
530,000
200,000
70,000220,0000
120,000
10,000350,000
36,000844,000
31,00013,000750,000
700,000
300,000
50,0007,422,000

1,252,000
800,000
96,000440,000
400,000
1,130,000
150,000
170,000
350,000
138,000
7,000
300,000
600,000
90,0001,840,000
20,0005,000
26,000710,000
300,000
10,0008,834,000

71,00029,238,000
988,000

71,00029,245,000
946,000△ 39,000
25,00096,00052,00076,000△ 600,000
50,000△ 100,000△ 130,000△ 138,000
113,000△ 290,000△ 250,000△ 54,000△ 996,000
11,0008,000
724,000△ 10,000
040,000△ 1,412,00000△ 7,000
42,000

0000

0
0
0

300,000
3,000,000
200,000

300,000

0
3,000,000200,000

53,500,000
0△ 3,500,000

300,0000△ 300,000

3,200,000
0△ 3,200,000

00000△ 2,512,000
6,734,655
4,222,655

00646,000
6,088,655
6,734,65500△ 3,158,000
646,000△ 2,512,000

6Ⅱ

平成２９年度

収支予算（案）
収支予算書
平成29年 4月 1日〜平成30年 3月31日
実施事業等会計科目

Ⅰ

事業活動収支の部
1. 事業活動収入受取入会金
正会員受取入会金
賛助会員受取入会金
入会金収入計
会費収入
収集運搬業会員受取会費
処分業会員受取会費
排出事業会員受取会費
賛助会員受取会費
新規収集運搬業会員受取会費
新規処分業会員受取会費収入
新規排出事業会員受取会費
新規賛助会員受取会費
会費収入計
事業収益
受取石川県受託事業収益
受取金沢市受託事業収益
紙マニフェスト売上高
電子マニフェスト運用支援事業収益
実務者研修会事業収入
車表示ステッカー売上収入
事業収入計
補助金等収入石川県補助金収入
金沢市補助金収入受取許可講習会等収入（全産連）
全廃連助成金収入（研修）補助金収入計負担金収入
負担金収入
負担金収入計雑収入
受取利息収入雑収入
雑収入計
事業活動収入計
2. 事業活動支出
事業費支出
事業仕入高
役員報酬支出報酬・給与手当支出
賞与手当支出
退職給与手当支出
福利厚生費支出

その他会計

産業廃棄物適正処

産業廃棄物処理業

理推進等事業者育成等事業

000

000000000
05,160,000
500,0000
150,000
5,810,000

1,010,000
547,000
5,160,000
500,0000
150,000
7,367,000

180,000
90,0001,300,000

600,000
870,000

180,000
90,0001,300,000
600,000
2,170,000

00001,300,000

2,000
02,857,000

2,000
6,682,000

2,000
0
2,000
9,539,000

948,000
645,000
385,000
150,000
351,000

3,850,000
1,478,000
1,006,000
600,000
234,000
554,000

3,850,000
2,426,000
1,651,000
985,000
384,000
905,000

1

法人会計

内部取引消去

合計

事業

0
0
0

1,010,000
547,000

1,557,000

協会員福利厚生等小計

0200,000
60,000260,000

0

7,620,000
7,800,000
1,536,000
900,000
120,000
120,000
96,00060,00018,252,000

0

0

0

200,000
60,000260,000

0

7,620,000
7,800,000
1,536,000
900,000
120,000
120,000
96,00060,00018,252,00001,010,000
547,000
5,160,000
500,0000
150,000
7,367,000

0

0

0

0

180,000
90,0001,300,000
600,000
2,170,000

1,000,000
1,000,000

1,125,000
1,125,000

02,125,000
2,125,000

0
0

2,000
0
2,000
30,176,000

01,000,000

151,000
103,000
61,00024,000477,000

0
19,637,000

3,850,000
2,577,000
1,754,000
1,046,000
408,000
1,382,000

旅費交通費支出
通信運搬費支出
ソフトウエア減価償却費（事業）
新聞広告掲載費
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱費支出
賃借料支出
諸謝金支出
租税公課支出
負担金支出
助成金支出
委託費支出
慶弔費（事業）
会議費支出(事業)事務委託費（事業）
表彰費
雑費支出
事業費支出計管理費支出
役員報酬支出報酬・給与手当支出退職給与手当支出
賞与手当支出福利厚生費支出
会議費支出
慶弔費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
什器備品減価償却費
消耗什器備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱費支出
賃借料支出
諸謝金支出
租税公課支出負担金支出
事務委託費支出
表彰費
雑費支出
管理費支出計
指定正味財産へ振替
法人税、住民税及び事業税
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ

投資活動収支の部
1. 投資活動収入
特定資産取崩収入
敷金収入
特定資産取崩収入計
投資活動収入計
2. 投資活動支出
３０周年積立資産
大規模災害廃棄物処理支援積立金

486,000
326,000

25,000575,000
25,000583,000
880,000

728,000
350,000
368,000
164,000
25,000682,000
27,000628,000
350,000

1,214,000
676,000
368,000
164,000
50,0001,257,000
52,0001,211,000
1,230,000
01,500,000
0500,0000
176,000
100,000
0
2,000
18,701,000

1,500,000
500,000
80,0005,459,000

96,000100,000
2,000
13,242,000

1,180,000
13,00018,000150,000
19,00044,000380,000

30,000150,000
68,0002,868,000

0002,394,000
689,000
368,000
164,000
68,0001,407,000
71,0001,255,000
1,230,000
01,500,000
380,000
500,0000
206,000
100,000
150,000
70,00021,569,000

071,00013,313,000△ 6,631,000

0071,00018,772,000△ 9,233,000

1,213,000
825,000
192,000
492,000
476,000
530,000
200,000
50,000220,000
138,000
120,000
10,000350,00036,000
844,000
31,00013,000750,000
700,000
300,000
50,0007,540,000

2,868,000△ 1,868,000

7,540,000
12,097,000

001,213,000
825,000
192,000
492,000
476,000
530,000
200,000
50,000220,000
138,000
120,000
10,000350,000
36,000844,000
31,00013,000750,000
700,000
300,000
50,0007,540,000
071,00029,180,000
996,000

0
00
0
0

00

0
0

00

0
0
0

0

0

0

5,459,000△ 2,602,00000300,000
3,000,000

2

300,000
3,000,000

ソフトウェア取得支出
特定資産取得支出計
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ

財務活動収支の部
1. 財務活動収入
財務活動収入計
2. 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

200,000
3,500,000
000000△ 3,300,000

0000000000△ 2,602,00000△ 6,631,00000△ 9,233,000000△ 5,168,000

00
12,097,00000△ 2,304,000
6,734,655
4,430,65530
0200,000
3,500,000
0△ 3,300,000(単位:円)
H29年度予算（Ａ） H28年度予算（Ｂ）

増減（Ａ−Ｂ）

200,000
60,000260,000

250,000
60,000310,000△ 50,000
0△ 50,000

7,620,000
7,800,000
1,536,000
900,000
120,000
120,000
96,00060,00018,252,000

7,680,000
8,040,000
1,440,000
990,000
120,000
60,000110,000
60,00018,500,000△ 60,000△ 240,000
96,000△ 90,000
060,000△ 14,000
0△ 248,000

1,010,000
547,000
5,160,000
500,0000
150,000
7,367,000

1,025,000
547,000
5,180,000
400,0000
100,000
7,252,000△ 15,000
0△ 20,000
100,000
0
50,000115,000

180,000
90,0001,300,000
600,000
2,170,000

180,000
90,0001,200,000
750,000
2,220,00000100,000△ 150,000△ 50,000

2,125,000
2,125,000

1,900,000
1,900,000

225,000
225,000

2,000
0
2,000
30,176,000

9,000
0
9,000
30,191,000△ 7,0000△ 7,000△ 15,000

3,850,000
2,577,000
1,754,000
1,046,000
408,000
1,382,000

3,800,000
2,448,000
1,700,000
1,046,000
204,000
1,515,000

50,000129,000
54,0000204,000△ 133,000

4

2,394,000
689,000
368,000
164,000
68,0001,407,000
71,0001,255,000
1,230,000
01,500,000
380,000
500,0000
206,000
100,000
150,000
70,00021,569,000

2,780,000
620,000
368,000
128,000
461,000
1,250,000
47,000300,000
600,000
220,000
1,540,000
400,000
90,00030,000410,000
30,000235,000
118,000
20,340,000△ 386,000
69,000036,000△ 393,000
157,000
24,000955,000
630,000△ 220,000△ 40,000△ 20,000
410,000△ 30,000△ 204,000
70,000△ 85,000△ 48,000
1,229,000

1,213,000
825,000
192,000
492,000
476,000
530,000
200,000
50,000220,000
138,000
120,000
10,000350,000
36,000844,000
31,00013,000750,000
700,000
300,000
50,0007,540,000

1,252,000
800,000
96,000440,000
400,000
1,130,000
150,000
170,000
350,000
138,000
7,000
300,000
600,000
90,0001,840,000
20,0005,000
26,000710,000
300,000
10,0008,834,000

71,00029,180,000
996,000

71,00029,245,000
946,000△ 39,000
25,00096,00052,00076,000△ 600,000
50,000△ 120,000△ 130,0000
113,000△ 290,000△ 250,000△ 54,000△ 996,000
11,0008,000
724,000△ 10,000
040,000△ 1,294,000
00△ 65,000
50,000

0
0

0
00
0
0

300,000
3,000,000

300,000

05

200,000
3,500,000
0△ 3,300,000

300,0000△ 300,000

3,200,0000△ 3,000,000

0

0

0

00
△ 2,304,000
6,734,655
4,430,65500646,000
6,088,655
6,734,655

00△ 2,950,000
646,000△ 2,304,000

6