令和4年度
令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

決 算 書

大阪府富田林市廿山1丁目12番4号
社会福祉法人 菊水保育園

第一号第一様式（第七条関係）

法人単位資金収支計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日（単位：円）

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)131,915,000

145,289,222-13,374,222

2,000

3,109

-1,109528,000

1,011,920-483,920

132,445,000

146,304,251-13,859,251

人件費支出

96,268,000

102,257,810-5,989,810

支 事業費支出
出
事務費支出

25,964,000

28,083,153-2,119,153

10,626,000

13,066,605-2,440,605

132,858,000

143,407,568-10,549,568-413,000

2,896,683-3,309,683

保育事業収入収 受取利息配当金収入
入
その他の収入
事
業
活動による
収
支

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

備考

0
施
設
整
備等による
収
支

収入

0
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

001,000,000

237,895

762,105

支
出0
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

その他
活動による
収
支

0

1,000,000

237,895

762,105-1,000,000-237,895-762,105

0321,623-321,623

収入0
その他の活動収入計(7)積立資産支出

0321,623-321,623000

支出0その他の活動支出計(8)000

0321,623-321,623

予備費支出(10)3,000,000

03,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-4,413,000

2,980,411-7,393,411

前期末支払資金残高(12)29,246,462

29,246,4620

当期末支払資金残高(11)+(12)24,833,462

32,226,873-7,393,411

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

第二号第一様式（第七条関係）

法人単位事業活動計算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日（単位：円）

勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動増
減
差額の部

前年度決算(B)

増減(A)-(B)145,289,222
1,011,920
146,301,142
102,257,810
28,083,153
13,066,605
3,888,232-611,106
146,684,694-383,552
3,109

131,709,040
550,903132,259,943
97,511,040
27,720,922
9,996,993
4,319,064-611,106
138,936,913-6,676,970
2,755

3,109

2,755

0
3,109
-380,443

02,755-6,674,215

00

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)00-380,443-39,090,944-39,471,387

00-6,674,215-75,416,720-82,090,935

043,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-39,471,387-39,090,935

ー

保育事業収益収
その他の収益サ 益
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動 費 事務費
増 用
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立額取崩額の部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

当年度決算(A)

収益

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別収益計(8)費
用

13,580,182
461,017
14,041,199
4,746,770
362,2313,069,612-430,83207,747,781
6,293,418
354
00354
0
0
00354
6,293,772
000
000
00
0
6,293,772
36,325,776
42,619,548-43,000,000
0-380,452

第三号第一様式（第七条関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在（単位：円）

資産の部

負債の部

当年度末 前年度末

増減

当年度末 前年度末

増減

41,024,488

33,818,869

7,205,619 流動負債

12,627,615

8,402,407

4,225,208

現金預金21,140,106

19,583,155

1,556,951

事業未払金

8,407,387

4,157,017

4,250,370

事業未収金

19,884,382

14,235,714

5,648,668

職員預り金

390,228

415,390-25,162

賞与引当金3,830,000

3,830,000

03,483,934

2,841,351

642,583

流動資産

固定資産

311,501,512 314,830,889-3,329,377 固定負債

155,788,342 157,588,331-1,799,989

退職給付引当金

3,483,934

2,841,351

642,583

建物

23,066,769

24,866,758-1,799,989

負債の部合計16,111,549

11,243,758

4,867,791

土地

132,721,573 132,721,573

0

155,713,170 157,242,558-1,529,388 基本金

224,774,769 224,774,769

0

基本財産

その他の固定資産

純資産部

建物

4,466,004

5,106,634-640,630 国庫補助金等特別積立金

構築物

2,039,098

2,462,536

器具及び備品1,108,228

退職給付引当資産
人件費積立資産修繕積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

資産の部合計6,722,175-611,106-423,438 その他の積立金

145,000,000 145,000,000

01,894,508-786,280

人件費積立金48,000,000

03,099,840

2,778,880

320,960

修繕積立金

48,000,000

48,000,000

0097,000,000

6,111,069

0

23,000,000 -23,000,000
74,000,000

23,000,000

23,000,000 -23,000,000 次期繰越活動増減差額-39,471,387 -39,090,944-380,443

74,000,000(うち当期活動増減差額)(－380,443) (－6,674,224)( 6,293,781)

純資産の部合計

336,414,451 337,406,000-991,549

352,526,000 348,649,758

3,876,242

352,526,000 348,649,758

23,000,000

保育所施設・設備整備積立金

3,876,242 負債及び純資産の部合計

97,000,000

48,000,000