Ⅲ

令和 3 年度計算書類等

１ 計算書類(1)法人全体①法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51②資金収支内訳表（第一号第二様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52③法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53④事業活動内訳表（第二号第二様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54⑤法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55⑥貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56⑦計算書類に対する注記（法人全体用）別紙 1・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57(2)地域福祉推進事業拠点区分①資金収支計算書（第一号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60②事業活動計算書（第二号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63③貸借対照表（第三号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66④計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）別紙 2 ・・・・・・・・ 67(3)収益事業拠点区分①資金収支計算書（第一号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70②事業活動計算書（第二号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71③貸借対照表（第三号第四様式）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72④計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）別紙 2 ・・・・・・・・・・・・ 73
２

附属明細書(1)寄附金収益明細書（別紙 3(②)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74(2)補助金事業等収益明細書（別紙 3(③)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75(3)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3(④)）・・・・・・・・・・・・・ 76(4)基本金明細書（別紙 3(⑥)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77(5)国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3(⑦)）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78(6)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（別紙 3(⑧)） ・・・ 79(7)引当金明細書（別紙 3(⑨)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80(8)地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書（別紙 3(⑩)）・・・・・・・・・・・ 81(9)積立金・積立資産明細書 （別紙 3(⑫)） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84(10)サービス区分間繰入金明細書（別紙 3(⑬)） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85※別紙 3(①)借入金明細書、別紙 3(⑤)事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書、別紙 3(⑭)サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書は、記載する明細が無いため作成を省略している。

３ 財産目録（別紙 4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86
４ 監査報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)(単位：円)
差異(A)-(B)
備考△172,700
380,897
42,369,490 ※1
119,450,510 ※2
1,548,500
2,162,606△157,309△130,516
165,451,478
97,078,764 ※3
47,085,647 ※4
9,785,875
3,149,500
53,723
1,753,000△235,556
158,670,953
6,780,525
003,628,800
3,628,800△3,628,800

予算(A)4,877,000
10,700,000
326,789,000
342,954,000
2,091,000
6,941,000
736,000
186,000
695,274,000
506,094,000
110,898,000
51,054,000
4,000,000
1,345,000
9,950,000
0683,341,000
11,933,000
3,984,000
3,984,000
11,135,000
11,135,000△7,151,000

決算(B)5,049,700
10,319,103
284,419,510
223,503,490
542,500
4,778,394
893,309316,516
529,822,522
409,015,236
63,812,353
41,268,125
850,500
1,291,277
8,197,000
235,556
524,670,047
5,152,475
3,984,000
3,984,000
7,506,200
7,506,200△3,522,200

0

0

0

392,000
392,000△392,00000013,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)392,000
392,000△392,000
13,700,000△700,000△8,610,000

1,238,275△9,848,275

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)32,788,000
24,178,000

35,895,108
37,133,383△3,107,108△12,955,383

収
入

支
出

に施
よ設
る整
収備
支等

収
入
支
出

そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
その他の活動収入計(7)入支 積立資産支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
予備費支出(10)―※5※1 新宿区への補助金返還金

41,547,020(人件費：29,335,380、事業費：4,571,912、事務費：7,639,728)
東京都社会福祉協議会への返還金
397,000 を含む。

※2 新宿区への委託金返還金
東京都社会福祉協議会への返還金

26,158,696
92,220,578 を含む。

※3 新宿区への補助金・受託金返還金
東京都社会福祉協議会への返還金

45,246,333
52,953,485 を含む。

※4 新宿区への補助金・受託金返還金
東京都社会福祉協議会への返還金

14,448,154
26,870,141 を含む。

※5 予備費支出△700,000円は、事業費支出に充当使用した額である。

－ 51 －

第一号第二様式

資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

に施
よ設
る整
収備
支等

収
入
支
出

そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
入
支
出

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出

社会福祉事業5,049,700
10,319,103
284,419,510
223,503,490
542,500
4,280,084
893,308
316,516
529,324,211
409,015,236
63,654,466
41,268,125
850,500
1,291,277
8,197,000
流動資産評価損等による資金減少額
235,556
事業活動支出計(2)524,512,160
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,812,051
施設整備等補助金収入
3,984,000
施設整備等収入計(4)3,984,000
固定資産取得支出
7,506,200
施設整備等支出計(5)7,506,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△3,522,200
事業区分間繰入金収入340,424
その他の活動収入計(7)340,424
積立資産支出392,000
事業区分間繰入金支出0
その他の活動支出計(8)392,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△51,576
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,238,275
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

収益事業
0
0
0
0
0
498,3101
0498,311
0
157,88700000
157,887
340,424
0
0
0
0
0
0
0
0
340,424
340,424△340,424
035,895,108
37,133,383－ 52 －

00(単位：円)
合 計
内部取引消去 法 人 合 計
5,049,700
05,049,700
10,319,103
0
10,319,103
284,419,510
0 284,419,510
223,503,490
0 223,503,490
542,500
0542,500
4,778,394
0
4,778,394
893,3090893,309316,5160
316,516
529,822,522
0 529,822,522
409,015,236
0 409,015,236
63,812,353
063,812,353
41,268,125
041,268,125
850,5000
850,500
1,291,277
0
1,291,277
8,197,000
08,197,000
235,5560235,556
524,670,047
0 524,670,047
5,152,475
5,152,475
3,984,000
03,984,000
3,984,000
03,984,000
7,506,200
07,506,200
7,506,200
07,506,200△3,522,200
0 △3,522,200
340,424△340,424
0340,424△340,4240392,000
392,000
340,424△340,424
0732,424△340,424
392,000△392,000
0△392,000
1,238,275
01,238,275
35,895,108
37,133,383

0035,895,108
37,133,383

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

ー

サ
外
増
ビ
減
ス
の
活
部
動

繰
差越
額活
の動
部増
減

費
用

費
用

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)5,049,700
10,319,103
284,419,510
223,503,490
4,778,394
528,070,197
404,329,971
63,812,353
41,268,125
1,291,277
8,197,000
3,570,367△938,519
235,556
976,555
522,742,685
5,327,512
893,309316,516
1,209,825

前年度決算(B)
4,781,000
9,776,816
266,437,353
227,765,664
4,603,276
513,364,109
397,611,775
64,120,430
37,994,571
1,289,902
6,612,000
1,133,177△159,147
74,1601,329,949
510,006,817
3,357,292
807,239
947,582
1,754,821(単位：円)
増減(A)-(B)268,700
542,287
17,982,157△4,262,174
175,118
14,706,088
6,718,196△308,077
3,273,554
1,375
1,585,000
2,437,190△779,372
161,396△353,394
12,735,868
1,970,220
86,070△631,066△544,9960001,209,825
6,537,337
3,984,000
0001,329,949
5,313,949
3
3,984,000
3,984,003
1,329,946
7,867,283
30,372,426
38,239,709
00001,754,821
5,112,113
0
91,000780,500
11,6201,376,489
2,259,609
1
390,500
390,501
1,869,108
6,981,221
19,553,593
26,534,814
0
3,837,612
00△544,996
1,425,224
3,984,000△91,000△780,500△11,620△46,540
3,054,340
2
3,593,500
3,593,502△539,162
886,062
10,818,833
11,704,895
0△3,837,612
0038,239,709

30,372,426

7,867,283

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)－ 53 －

第二号第二様式

事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
外
増
ビ
減
ス
の
活
部
動

特
別
増
減
の
部

収
益

費
用

収
益
費
用

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
サ ー ビ ス活 動 収 益 計 ( 1 )
人件費
事業費
事務費
分担金費用
助成金費用
減価償却費

社会福祉事業5,049,700
10,319,103
284,419,510
223,503,490
4,280,084
527,571,887
404,329,971
63,654,466
41,268,125
1,291,277
8,197,000
3,570,367
国庫補助金等特別積立金取崩額△938,519
徴収不能額
235,556
徴収不能引当金繰入976,555
サ ー ビ ス活 動 費 用 計 ( 2 )522,584,798
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)4,987,089
受取利息配当金収益
893,308
その他のサービス活動外収益
316,516
サ ー ビ ス活 動 外 収 益 計 ( 4 )1,209,8240000498,310498,3100
157,887
0
0
0
0
0
0
0
157,887
340,423
10
1

合 計
内部取引消去5,049,700
010,319,103
0
284,419,510
0
223,503,490
0
4,778,3940
528,070,197
0404,329,971
0
63,812,353
041,268,125
0
1,291,277
08,197,000
03,570,367
0△938,5190
235,556
0976,5550522,742,685
0
5,327,512
0893,3090316,5160
1,209,8250(単位：円)
法人合計
5,049,700
10,319,103
284,419,510
223,503,490
4,778,394
528,070,197
404,329,971
63,812,353
41,268,125
1,291,277
8,197,000
3,570,367△938,519
235,556
976,555
522,742,685
5,327,512
893,309316,516
1,209,825

サ ー ビ ス活 動 外 費 用 計 ( 5 )

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,209,824
6,196,913
3,984,000
340,424
1,329,949
5,654,373
3
3,984,000
03,984,003
1,670,370
7,867,283
30,372,426
38,239,709
0
0
0
0

1
340,424000000340,424
340,424△340,424
0
0
0
0
0
0
0

1,209,825
6,537,337
3,984,000
340,424
1,329,949
5,654,373
3
3,984,000
340,424
4,324,427
1,329,946
7,867,283
30,372,426
38,239,709
0
0
0
0

0
0
0
△340,424
0△340,42400△340,424△340,424
0
0
0
0
0
0
0
0

1,209,825
6,537,337
3,984,000
01,329,949
5,313,949
3
3,984,000
03,984,003
1,329,946
7,867,283
30,372,426
38,239,709
000038,239,709

0

38,239,709

0

38,239,709

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 事業区分間繰入金収益
益 その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)
繰
差越
額活
の動
部増
減

収益事業

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)－ 54 －

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

流動資産

226,074,168

176,568,922

49,505,246 流動負債

現金預金

217,720,309

171,630,413

46,089,896 事業未払金

事業未収金

2,882,642

982,487

41,97149,3652,020,000

1,297,000

立替金

100,341

前払金

の

部

当年度末

前年度末

増

199,555,293

157,026,981

42,528,312

8,893,188

18,762,733△9,869,545

163,539,494

104,420,320

59,119,174△7,394 未払費用

6,455,476

8,312,880△1,857,404

723,000 預り金

1,092,596

1,260,755△168,159

71,341

29,000 職員預り金

5,580,781

5,813,580△232,799

639,240

530,045

109,195 前受金709,585

95,275614,310

短期貸付金

3,646,220

3,338,220

308,000 賞与引当金

13,284,173

18,361,438△5,077,265

徴収不能引当金△976,555△1,329,949

353,394 固定負債

33,291,259

34,339,334△1,048,075

固定資産

789,200,565

786,312,810

退職給付引当金

33,291,259

34,339,334△1,048,075

基本財産3,000,000

3,000,000

0 負債の部合計

232,846,552

191,366,315

41,480,237

定期預金

3,000,000

3,000,0000

その他の固定資産786,200,565

783,312,810

2,887,755 基本金

3,000,000

3,000,000

0

車輌運搬具

1

1

0 基本金

3,000,000

3,000,000

0

器具及び備品11,333,460

11,639,230

未収金
未収補助金

減

債

1,900,155

2,887,755

その他の未払金減

純 資 産 の 部

△305,770 基金

735,650,573

735,650,573

0300,000,000

300,000,000

0

ソフトウェア4,241,604

4

4,241,600

経営基盤整備等基金積立金

退職給付引当資産

33,291,259

34,339,334△1,048,075

加藤まち福祉基金

20,000,000

20,000,000

0

基金積立資産735,650,573

735,650,573

0 山﨑忠四郎福祉基金

26,000,000

26,000,000

01,683,668

ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金

139,343,769

139,343,769

0

成年後見制度・
権利擁護推進基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

250,306,804

250,306,804

0

3,854,231

808,750

3,045,481

3,854,231

808,750

3,045,481

その他の積立金

1,683,668

1,683,668

0

周年行事等積立金

1,683,668

1,683,668

0

積立資産

1,683,6680

次期繰越活動増減差額

資産の部合計 1,015,274,733

962,881,732

38,239,709

30,372,426

7,867,283

次期繰越活動
増減差額（うち当期活動
増減差額）

38,239,709

30,372,426

7,867,283

7,867,283

6,981,221

886,062

純資産の部合計

782,428,181

771,515,417

10,912,764

負債及び52,393,001 純資産の部合計

1,015,274,733

962,881,732

52,393,001－ 55 －

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
短期貸付金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
基金積立資産積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金
経営基盤整備等基金積立金
加藤まち福祉基金
山﨑忠四郎福祉基金
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金
成年後見制度・権利擁護推進基金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金周年行事等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
226,046,392
217,692,533
2,882,642
41,9712,020,000
100,341
639,240
3,646,220△ 976,555
789,200,565
3,000,000
3,000,000
786,200,565
1
11,333,460
4,241,604
33,291,259
735,650,573
1,683,668
1,015,246,957
199,527,517
8,865,412
163,539,494
6,455,476
1,092,596
5,580,781
709,585
13,284,173
33,291,259
33,291,259
232,818,776
3,000,000
3,000,000
735,650,573
300,000,000
20,000,000
26,000,000
139,343,769
250,306,804
3,854,231
3,854,231
1,683,668
1,683,668
38,239,709
38,239,709
7,867,283
782,428,181
1,015,246,957

収益事業
27,776
27,776
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,776
27,776
27,776
0
0
0
0
0
0
0
0
27,776
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,776－ 56 －

合 計
内部取引消去226,074,168
0
217,720,309
02,882,642
041,9710
2,020,000
0100,3410639,24003,646,2200△ 976,555
0789,200,565
03,000,000
03,000,000
0786,200,565
01
0
11,333,460
04,241,604
033,291,259
0735,650,573
01,683,668
0
1,015,274,733
0
199,555,293
0
8,893,188
0
163,539,494
0
6,455,476
0
1,092,596
05,580,781
0709,585
013,284,173
0
33,291,259
0
33,291,259
0
232,846,552
03,000,000
03,000,000
0735,650,573
0300,000,000
020,000,000
026,000,000
0139,343,769
0
250,306,804
0
3,854,231
03,854,231
01,683,668
0
1,683,668
038,239,709
0
38,239,709
0
7,867,283
0782,428,181
01,015,274,7330(単位：円)
法人合計
226,074,168
217,720,309
2,882,642
41,9712,020,000
100,341
639,240
3,646,220△ 976,555
789,200,565
3,000,000
3,000,000
786,200,565
1
11,333,460
4,241,604
33,291,259
735,650,573
1,683,668
1,015,274,733
199,555,293
8,893,188
163,539,494
6,455,476
1,092,596
5,580,781
709,585
13,284,173
33,291,259
33,291,259
232,846,552
3,000,000
3,000,000
735,650,573
300,000,000
20,000,000
26,000,000
139,343,769
250,306,804
3,854,231
3,854,231
1,683,668
1,683,668
38,239,709
38,239,709
7,867,283
782,428,181
1,015,274,733

別紙 1
計算書類に対する注記(法人全体用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準および評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)(2) 固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－

定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支給する。「中小企業退職金共済制度」によるものと、同規程第 3 条による「退職金調整額」を支給する。協議会は職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）に係る「退職調整額」を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上する。
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を計上する。
・徴収不能引当金
債権（あるいは貸付金）の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
２．協議会で採用する退職金制度「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」により支給する。
３．協議会が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
協議会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、
当法人では、拠点区分が 1 つであるため作成を省略する。
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、
当法人では、拠点区分が 1 つであるため作成を省略する。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア

地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)
組織運営事業
法人管理/活動助成金による支援/

赤い羽根共同募金運動/

歳末・地域たすけあい運動

地域活動支援事業
地域自主事業

/

避難者支援

/

ちょこっと・暮らしのサポート事業－ 57 －/

地域見守り協力員事業//

介護支援等ボランティア・ポイント事業

視覚・聴覚障害者支援事業//

認知症サポーターステップアップ事業

生活支援体制整備事業/

ファミリーサポート事業

生活福祉資金貸付事業/

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

受験生チャレンジ支援貸付事業

/

/

/

自立相談支援事業

応急小口資金貸付事業//

緊急援護事業

権利擁護事業
成年後見制度利用推進事業
イ//

法人後見事業

地域福祉権利擁護事業

収益事業拠点区分(収益事業)
収益事業

４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金

3,000,000

003,000,000

合3,000,000

003,000,000

計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し
６．担保に供している資産
該当無し
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,068,120

1,068,1191

器具及び備品21,507,638

10,174,175

11,333,460

合22,575,758

11,242,294

11,333,461

計

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

2,882,642

02,882,642

41,971

041,971

未収補助金

2,020,000

02,020,000

短期貸付金

3,646,220

976,5552,669,665

合8,590,833

976,555

7,614,278

事業未収金
未収金

計

－ 58 －

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

11,000,000

11,062,700

62,700北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

26,000,000

26,148,200

148,200

第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

100,280,000

280,000

第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

100,620,000

620,000

第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

20,000,000

20,100,000

100,000

第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

28,000,000

27,882,400△117,600

第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

52,000,000

51,781,600△218,400

第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

20,000,000

19,916,000△84,000

合357,000,000

357,790,900

790,900

計

１０．関連当事者との取引の内容
該当無し
１１．重要な偶発債務
該当無し
１２．重要な後発事象
該当無し
１３．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当無し
１４．その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
(1)

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
なお、未経過リース料総額は、442,968 円であり、その内、貸借対照表日（令和 4 年 3 月 31 日）後 1 年以内に支払期限が到来する金額は 342,012 円である。
(2)

当法人においては、地域福祉推進事業拠点区分における支払資金には短期貸付金は含まれていない。従って資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは 3,646,220 円相違している。

－ 59 －

第一号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

会費収入
一般会費収入団体会員会費収入
個人会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
区補助金収入人件費補助金収入
事業費補助金収入
その他補助金収入
東社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末地域たすけあい運動配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入
区受託金収入地域見守り協力員事業受託金収入
介護支援等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾎﾟｲﾝﾄ受託金収入
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入
成年後見制度利用推進事業受託金収入
受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事業受託金収入
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収入
認知症ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
自立相談支援事業受託金収入
収
東社協受託金収入
入
ひとり親家庭貸付事業受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
償還金収入
過年度償還金収入
事業収入
利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
法人後見報酬収入
法人後見利用料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預金利子収入基本財産運用収入
経営基盤整備等基金運用収入
加藤まち福祉基金運用収入
山﨑忠四郎福祉基金運用収入
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ基金運用収入
成年後見制度･権利擁護推進基金運用収入
応急小口資金貸付基金運用収入
退職給付引当資産運用収入
周年行事等積立金運用収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)－ 60 －

予算(A)4,877,000
4,877,000
2,415,000
2,462,000
10,700,000
10,700,000
5,000,000
5,700,000
326,789,000
311,351,000
256,243,000
11,949,000
43,159,000
4,467,000
10,971,000
2,020,000
8,651,000
300,000
342,954,000
186,937,000
26,435,000
8,629,000
9,428,000
77,521,000
6,500,000
28,081,000
244,000
17,150,000
12,949,000
156,017,000
30,00017,146,000
138,841,000
2,091,000
2,091,000
1,858,000
233,000
6,341,000
6,091,000
1,063,000
4,681,000
347,000
250,000
735,000
735,000
1,000
0
292,000
41,00054,000134,000
213,00000
0
186,000
186,000
186,000
694,673,000

決算(B)5,049,700
5,049,700
2,246,000
2,803,700
10,319,103
10,319,103
4,645,478
5,673,625
284,419,510
269,798,980
226,904,620
7,377,088
35,517,272
4,068,000
10,552,530
2,020,000
8,325,668
206,862
223,503,490
160,768,239
24,623,008
5,684,721
8,007,651
65,227,006
4,884,758
26,009,691
242,547
15,140,511
10,948,346
62,735,251
0
16,088,000
46,647,251
542,500
542,500
500,700
41,8004,280,084
4,169,393
663,918
3,382,000
123,475
110,691
893,308
893,308
2,902
300
374,760
41,00054,600136,735
281,997302
680
32
316,516
316,516
316,516
529,324,211(単位：円)
差異(A)-(B)△172,700△172,700
169,000△341,700
380,897
380,897354,522
26,37542,369,490
41,552,020
29,338,380
4,571,912
7,641,728
399,000
418,4700325,332
93,138
119,450,510
26,168,761
1,811,992
2,944,279
1,420,349
12,293,994
1,615,242
2,071,309
1,453
2,009,489
2,000,654
93,281,749
30,0001,058,000
92,193,749
1,548,500
1,548,500
1,357,300
191,200
2,060,916
1,921,607
399,082
1,299,000
223,525
139,309△158,308△158,308△1,902△300△82,760
0△600△2,735△68,997
△302
△680
△32
△130,516△130,516△130,516
165,348,789

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
給付金支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
電話料
郵券代
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
渉外費支出
諸会費支出
小地域福祉活動費支出
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
電話料
郵券代
会議費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
諸謝金支出
貸付事業支出
貸付金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)506,094,000
207,649,000
62,117,000
157,518,000
4,296,000
74,514,000
110,603,000
12,506,000
1,653,000
21,023,000
5,750,000
300,000
2,365,000
13,178,000
2,778,000
10,400,000
209,000
4,562,000
13,922,000
1,637,000
3,251,000
3,464,000
3,295,000
11,631,000
10,450,000
395,000
278,000
734,000
51,054,000
3,232,000
1,552,000
724,000
2,872,000
577,000
3,898,000
56,000969,000
4,203,000
3,295,000
908,000
31,00017,827,000
5,809,000
1,059,000
935,000
5,395,000
417,000
210,000
477,000
811,000
4,000,000
4,000,000
1,345,000
1,345,000
9,950,000
9,950,000
00
683,046,000
11,627,000－ 61 －

決算(B)
409,015,236
172,762,731
55,754,473
121,844,546
3,910,000
54,743,486
63,654,466
8,536,732
732,100
9,551,658
2,881,780
0711,590
6,473,107
1,136,440
5,336,667
12,391
4,279,580
5,425,691
1,043,526
1,338,747
3,263,090
1,081,110
9,273,854
8,370,110
120,000
57,500501,900
41,268,125
2,008,897
610,935
353,200
1,538,318
333,3993,490,933
34,018573,557
3,587,784
3,102,946
484,838
10,497
15,288,691
5,736,620
535,599
542,015
5,286,858
225,904
7,150
441,200
662,550
850,500
850,500
1,291,277
1,291,277
8,197,000
8,197,000
235,556
235,556
524,512,160
4,812,051

差異(A)-(B)97,078,764
34,886,269
6,362,527
35,673,454
386,000
19,770,514
46,948,534
3,969,268
920,900
11,471,342
2,868,220
300,000
1,653,410
6,704,893
1,641,560
5,063,333
196,609282,420
8,496,309
593,474
1,912,253
200,9102,213,890
2,357,146
2,079,890
275,000
220,500
232,100
9,785,875
1,223,103
941,065
370,800
1,333,682
243,601
407,067
21,982395,443615,216
192,054423,162
20,503
2,538,309
72,380523,401
392,985
108,142
191,096
202,850
35,800148,450
3,149,500
3,149,500
53,72353,723
1,753,000
1,753,000△235,556△235,556
158,533,840
6,814,949

収
に施 入
よ設
る整
収備 支
支等 出

そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
入
支
出

勘 定 科 目
施設整備等補助金収入
区補助金収入共同募金特別配分金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収益事業事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)3,984,000
3,784,000
200,000
3,984,000
7,506,200
2,204,200
5,302,000
7,506,200△3,522,200
340,424
340,424
340,424
392,000
392,000
392,000△51,576―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)3,984,000
3,784,000
200,000
3,984,000
11,135,000
5,833,000
5,302,000
11,135,000△7,151,000
306,000
306,000
306,000
392,000
392,000
392,000△86,000
13,700,000△700,000△8,610,000

1,238,275△9,848,275

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)32,788,000
24,178,000

35,895,108
37,133,383△3,107,108△12,955,383（注） 予備費支出700,000円は、消耗器具備品費支出に充当使用した額である。

－ 62 －

差異(A)-(B)00003,628,800
3,628,800
03,628,800△3,628,800△34,424△34,424△34,424000△34,424
13,000,000

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘 定 科 目

収
益

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

会費収益
一般会費収益団体会員会費収益
個人会員会費収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
指定寄附金収益
経常経費補助金収益
区補助金収益人件費補助金収益
事業費補助金収益
その他補助金収益
東社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末地域たすけあい運動配分金収益
共同募金交付金収益
受託金収益
区受託金収益地域見守り協力員事業受託金収益
介護支援等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾎﾟｲﾝﾄ受託金収益
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収益
成年後見制度利用推進事業受託金収益
受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事業受託金収益
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収益
認知症ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ事業受託金収益
生活支援体制整備事業受託金収益
自立相談支援事業受託金収益
東社協受託金収益
ひとり親家庭貸付事業受託金収益
地域福祉権利擁護事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
事業収益
利用料収益
地域福祉権利擁護事業利用料収益
法人後見報酬収益
法人後見利用料収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
中退共掛金
退職金
法定福利費
事業費
諸謝金
給付金
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
電話料
郵券代

当年度決算(A) 前年度決算(B)5,049,700
4,781,000
5,049,700
4,781,000
2,246,000
2,181,000
2,803,700
2,600,000
10,319,103
9,776,816
10,319,103
9,776,816
4,645,478
3,682,816
5,673,625
6,094,000
284,419,510
266,437,353
269,798,980
251,932,529
226,904,620
212,278,824
7,377,088
8,139,754
35,517,272
31,513,951
4,068,000
3,960,000
10,552,530
10,544,824
2,020,000
1,297,000
8,325,668
9,098,194
206,862
149,630
223,503,490
227,765,664
160,768,239
140,008,180
24,623,008
25,094,439
5,684,721
5,923,586
8,007,651
8,467,366
65,227,006
52,584,185
4,884,758
5,117,228
26,009,691
25,453,846
242,547
240,796
15,140,511
7,799,719
10,948,346
9,327,015
62,735,251
87,757,484
0
5,000
16,088,000
16,246,000
46,647,251
71,506,484
4,280,084
4,164,172
4,169,393
3,944,199
663,918
688,464
3,382,000
3,136,000
123,475
119,735
110,691
219,973
527,571,887
512,925,005
404,329,971
397,611,775
172,762,731
168,085,941
41,931,447
39,553,790
10,523,220
18,361,438
120,067,087
111,027,396
4,302,000
8,434,000
3,910,000
3,832,000
392,000
4,602,000
54,743,486
52,149,210
63,654,466
63,987,941
8,536,732
5,936,675
732,100
833,900
9,551,658
9,259,699
2,881,780
2,849,1250240,000
711,590956,150
6,473,107
7,892,509
1,136,440
1,819,031
5,336,667
6,073,478－ 63 －(単位：円)
増減(A)-(B)268,700
268,700
65,000203,700
542,287
542,287
962,662△420,375
17,982,157
17,866,451
14,625,796△762,666
4,003,321
108,000
7,706
723,000△772,526
57,232△4,262,174
20,760,059△471,431△238,865△459,715
12,642,821△232,470
555,845
1,751
7,340,792
1,621,331△25,022,233△5,000△158,000△24,859,233
115,912225,194△24,546
246,000
3,740△109,282
14,646,882
6,718,196
4,676,790
2,377,657△7,838,218
9,039,691△4,132,000
78,000△4,210,000
2,594,276△333,475
2,600,057△101,800
291,959
32,655△240,000△244,560△1,419,402△682,591△736,811

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目
会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
援護費
渉外費
諸会費
小地域福祉活動費支出
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
電話料
郵券代
会議費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
諸謝金
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
預金利子収益基本財産運用収益
経営基盤整備等基金運用収益
加藤まち福祉基金運用収益
山﨑忠四郎福祉基金運用収益
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ基金運用収益
成年後見制度･権利擁護推進基金運用収益
応急小口資金貸付基金運用収益
退職給付引当資産運用収益
周年行事等積立金運用収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)
12,391
3,002
4,279,580
4,331,555
5,425,691
7,479,977
1,043,526
1,090,189
1,338,747
1,109,453
3,263,090
3,181,980
1,081,110
735,614
9,273,854
8,054,847
8,370,110
9,208,496
120,000
228,870
57,50055,000501,900
540,900
41,268,125
37,994,571
2,008,897
1,827,986
610,935
1,192,637
353,200
245,100
1,538,318
1,760,249
333,399
415,018
3,490,933
2,908,048
34,018
18,102
573,557
431,138
3,587,784
2,837,399
3,102,946
2,245,000
484,838
592,399
10,497
5,727
15,288,691
13,363,580
5,736,620
5,679,575
535,599
618,798
542,015
852,430
5,286,858
5,116,042
225,904
241,542
7,150
10,000441,200
431,200
662,550
40,0001,291,277
1,289,902
1,291,277
1,289,902
8,197,000
6,612,000
8,197,000
6,612,000
3,570,367
1,133,177
3,570,367
1,133,177△938,519△159,147△938,519△159,147
235,556
74,160235,556
74,160976,555
1,329,949
976,555
1,329,949
522,584,798
509,874,328
4,987,089
3,050,677
893,308807,238
893,308807,238
2,902
3,604
300
660
374,760
319,434
41,00041,00054,60054,600136,735
214,269
281,997
169,264
302
1,263
680
2,977
32
167
316,516
947,582
316,516
947,582
1,209,824
1,754,820－ 64 －

増減(A)-(B)9,389△51,975△2,054,286△46,663
229,294
81,110345,496
1,219,007△838,386△108,870
2,500△39,000
3,273,554
180,911△581,702
108,100△221,931△81,619582,885
15,916
142,419
750,385
857,946△107,561
4,770
1,925,111
57,045△83,199△310,415
170,816△15,638△2,85010,000622,550
1,375
1,375
1,585,000
1,585,000
2,437,190
2,437,190△779,372△779,372
161,396
161,396△353,394△353,394
12,710,470
1,936,412
86,07086,070△702△360
55,32600△77,534
112,733△961△2,297△135△631,066△631,066△544,996

勘 定 科 目
ー

活サ
減
動
の
外ビ
部
増ス

特
別
増
減
の
部

費
用

収
益

費
用

繰
差越
額活
の動
部増
減

当年度決算(A)

前年度決算(B)0001,209,824
6,196,913
3,984,000
3,784,000
200,000000000
340,424
340,424
1,329,949
1,329,949
5,654,373
3
0
3
3,984,000
3,984,000
3,984,003
1,670,370
7,867,283
30,372,426
38,239,709
0
0
0
0
0
38,239,709

1,754,820
4,805,497
00091,00091,000780,500
780,500
11,62011,620306,616
306,616
1,376,489
1,376,489
2,566,225
1
10
390,500
390,500
390,501
2,175,724
6,981,221
19,553,593
26,534,814
0
3,837,612
3,837,612
0030,372,426△544,996
1,391,416
3,984,000
3,784,000
200,000△91,000△91,000△780,500△780,500△11,620△11,62033,80833,808△46,540△46,540
3,088,148
2△1
3
3,593,500
3,593,500
3,593,502△505,354
886,062
10,818,833
11,704,895
0△3,837,612△3,837,612
00
7,867,283

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
区補助金収益共同募金特別配分金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
事業区分間繰入金収益
収益事業事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
経営基盤整備等基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)－ 65 －

増減(A)-(B)

第三号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

流動資産

226,046,392

176,568,922

49,477,470 流動負債

現金預金

217,692,533

171,630,413

46,062,120 事業未払金

事業未収金

2,882,642

982,487

41,97149,3652,020,000

1,297,000

立替金

100,341

前払金

の

部

当年度末

前年度末

増

199,527,517

157,026,981

42,500,536

8,865,412

18,762,733△9,897,321

163,539,494

104,420,320

59,119,174△7,394 未払費用

6,455,476

8,312,880△1,857,404

723,000 預り金

1,092,596

1,260,755△168,159

71,341

29,000 職員預り金

5,580,781

5,813,580△232,799

639,240

530,045

109,195 前受金709,585

95,275614,310

短期貸付金

3,646,220

3,338,220

308,000 賞与引当金

13,284,173

18,361,438△5,077,265

徴収不能引当金△976,555△1,329,949

353,394 固定負債

33,291,259

34,339,334△1,048,075

固定資産

789,200,565

786,312,810

退職給付引当金

33,291,259

34,339,334△1,048,075

基本財産3,000,000

3,000,000

0 負債の部合計

232,818,776

191,366,315

41,452,461

定期預金

3,000,000

3,000,0000

その他の固定資産786,200,565

783,312,810

2,887,755 基本金

3,000,000

3,000,000

0

車輌運搬具

1

1

0 基本金

3,000,000

3,000,000

0

器具及び備品11,333,460

11,639,230

未収金
未収補助金

減

債

1,900,155

2,887,755

その他の未払金減

純 資 産 の 部

△305,770 基金

735,650,573

735,650,573

0300,000,000

300,000,000

0

ソフトウェア4,241,604

4

4,241,600

経営基盤整備等基金積立金

退職給付引当資産

33,291,259

34,339,334△1,048,075

加藤まち福祉基金

20,000,000

20,000,000

0

基金積立資産735,650,573

735,650,573

0 山﨑忠四郎福祉基金

26,000,000

26,000,000

01,683,668

ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金

139,343,769

139,343,769

0

成年後見制度・
権利擁護推進基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

250,306,804

250,306,804

0

3,854,231

808,750

3,045,481

3,854,231

808,750

3,045,481

その他の積立金

1,683,668

1,683,668

0

周年行事等積立金

1,683,668

1,683,668

0

積立資産

1,683,6680

次期繰越活動増減差額

資産の部合計 1,015,246,957

962,881,732

52,365,225

38,239,709

30,372,426

7,867,283

次期繰越活動
増減差額（うち当期活動
増減差額）

38,239,709

30,372,426

7,867,283

7,867,283

6,981,221

886,062

純資産の部合計

782,428,181

771,515,417

10,912,764

負債及び純資産の部合計

1,015,246,957

962,881,732

52,365,225－ 66 －

別紙 2
計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準および評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)(2) 固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア－

定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支給する。「中小企業退職金共済制度」によるものと、同規程第 3 条による「退職金調整額」を支給する。協議会は職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）に係る「退職調整額」を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上する。
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を計上する。
・徴収不能引当金
債権（あるいは貸付金）の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
２．採用する退職金制度「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」により支給する。
３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉推進事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)）(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)）は省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金

3,000,000

003,000,000

合3,000,000

003,000,000

計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し－ 67 －

６．担保に供している資産
該当無し
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,068,120

1,068,1191

器具及び備品21,507,638

10,174,175

11,333,460

合22,575,758

11,242,294

11,333,461

計

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

2,882,642

02,882,642

41,971

041,971

未収補助金

2,020,000

02,020,000

短期貸付金

3,646,220

976,5552,669,665

合8,590,833

976,555

7,614,278

事業未収金
未収金

計

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

11,000,000

11,062,700

62,700北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

26,000,000

26,148,200

148,200

第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

100,280,000

280,000

第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

100,620,000

620,000

第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

20,000,000

20,100,000

100,000

第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

28,000,000

27,882,400△117,600

第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

52,000,000

51,781,600△218,400

第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

20,000,000

19,916,000△84,000

合357,000,000

357,790,900

790,900

計

１０．重要な後発事象
該当無し
１１．その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項－ 68 －

(1)

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
なお、未経過リース料総額は、442,968 円であり、その内、貸借対照表日（令和 4 年 3 月 31 日）後 1 年以内に支払期限が到来する金額は 342,012 円である。
(2)

当法人においては、地域福祉推進事業拠点区分における支払資金には短期貸付金は含まれていない。従って資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは 3,646,220 円相違している。

－ 69 －

第一号第四様式

収益事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
予算(A)600,000
600,000
1,000
1,000
1,000
601,000
295,000
224,000
60,00011,000295,000
306,000

決算(B)498,310498,31011
1498,311
157,887
123,845
34,0420
157,887
340,424(単位：円)
差異(A)-(B)101,690
101,690
999
999
999
102,689
137,113100,155
25,95811,000137,113△34,424

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

306,000
306,000
306,000△306,000000340,424
340,424
340,424△340,424―△34,424△34,424△34,424
34,424
0

0

0

0
0

0
0

0
0

勘 定 科 目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

に施
よ設
る整
収備
支等

収
入
支
出

そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
入
支
出

事業収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預金利子収入事業活動収入計(1)
事業費支出
水道光熱費支出
租税公課支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 70 －

第二号第四様式

収益事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘 定 科 目
ー

サ

収
益

増
減ビ
のス 費
部活 用
動
ー

サ
外
増
ビ
減
ス
の
活
部
動
特
別
増
減
の
部
繰
差越
額活
の動
部増
減

収
益
費
用

事業収益
手数料収益
サービス 活動収益計(1)
事業費
水道光熱費
租税公課
サービス 活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
預金利子収益サービス 活動外収益計(4)当年度決算(A)498,310498,310498,310
157,887
123,845
34,042
157,887
340,4231
1
1
1

前年度決算(B)
439,104
439,104
439,104
132,489
101,828
30,661
132,489306,6151111(単位：円)
増減(A)-(B)59,20659,20659,20625,39822,017
3,381
25,39833,808
0
0
0
0

0

0

0

1
340,4241
306,616033,808000340,424
340,424
340,424△340,424
0
0
0
0
0
0
0
0

306,616
306,616
306,616△306,616
0
0
0
0
0
0
0
0

33,80833,80833,808△33,808
0
0
0
0
0
0
0
0

サービス 活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益
費
用

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)－ 71 －

第三号第四様式

収益事業拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資

産

当年度末

の

部

負

前年度末

増

減

債

当年度末

の

部

前年度末

増

減

流動資産

27,776

0

27,776 流動負債

27,776

0

27,776

現金預金

27,776

0

27,776 事業未払金

27,776

0

27,776

負債の部合計27,776

0

27,776

純 資 産 の 部

資産の部合計27,7760

純資産の部合計

0

0

0

負債及び
27,776 純資産の部合計

27,776

0

27,776－ 72 －

別紙 2
計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準および評価方法
該当無し(2) 固定資産の減価償却の方法
該当無し(3) 引当金の計上基準該当無し
２．協議会で採用する退職給付制度
該当無し
３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 収益事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)）は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)）は省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し
６．担保に供している資産
該当無し
７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当無し
８．重要な後発事象
該当無し
９．その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当無し

－ 73 －

別紙3(②)

寄附金収益明細書（自）令和3年 4月 1日
社会福祉法人（至）令和4年 3月31日

新宿区社会福祉協議会

寄附者の属性

区
分

件数

寄附金額

（単位：円）
寄附金額の拠点区分ごとの内訳
地域福祉推進事業拠点区分

うち基本金組入額法人の役職員5

156,0000

156,000

利用者本人

9

130,0000

130,000

3

16,0000

16,000

取引業者

14

1,069,788

0

1,069,788

その他

339

8,947,315

08,947,315

区分小計

370

10,319,103

0

10,319,103

合計

370

10,319,103

0

10,319,103

利用者の家族経常－ 74 －

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書（自）令和3年 4月 1日
社会福祉法人（至）令和4年 3月31日

新宿区社会福祉協議会（単位：円）

交付団体及び交付の目的

区
分

交付金額

補助金事業に係る利用者からの
収益

交付金額等
合計

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

地域福祉推進事業拠点区分

新宿区

人件費

226,904,620

0

226,904,620

0

226,904,620

新宿区

事業費

7,377,088

0

7,377,088

0

7,377,088

新宿区

事務費

35,517,272

035,517,272

035,517,272

4,068,000

0

4,068,000

0

4,068,000

2,020,000

02,020,000

02,020,000

共同募金会
歳末たすけあい配分金8,325,668

08,325,668

08,325,668

共同募金会
地区配分推せん委員会・地区協力会募金事務費

206,8620

206,8620

206,862

284,419,510

0284,419,510

0284,419,510

3,784,000

03,784,000

3,784,000

3,784,000

200,000

200,000

200,000

東京都社会福祉協議会
避難者の孤立化防止事業
共同募金会
一般募金配分金

経
常
経
費
補
助
金

区分小計

新宿区

事業費

共同募金会
衛生対策等地域活性緊急
特別配分

施
設
整
備
等
補
助
金

200,000

区分小計

3,984,000

03,984,000

3,984,000

3,984,000

合計

288,403,510

0288,403,510

3,984,000

288,403,510- 73 -－ 75 －

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）令和3年 4月 1日
社会福祉法人（至）令和4年 3月31日

新宿区社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

収益事業

社会福祉事業

繰入金の財源金額

自動販売機の販売手数料

使用目的等
340,424 自主財源として充当

２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元

繰入先

－

－

繰入金の財源
－

金額

使用目的等
0

－ 76 －- 74 -－

別紙3(⑥)

基本金明細書（自）令和3年 4月 1日
社会福祉法人

新宿区社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高

第
一
号
基
本
金

（至）令和4年 3月31日（単位：円）
各拠点区分ごとの内訳
合計

地域福祉
推進事業
3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期組入額
該当無し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

0

0

計

0

0

計
当期取崩額
該当無し
計

第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

当期組入額
該当無し
当期取崩額
該当無し
当期組入額
該当無し
当期取崩額
該当無し

当期末残高

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金0

0－ 77 －- 75 -

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自）令和3年 4月 1日
社会福祉法人（至）令和4年 3月31日

新宿区社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由（単位：円）
各拠点区分の内訳

補助金の種類
地方公共団体 その他の団体
補助金からの補助金

国庫補助金

前期繰越額
当
期 固定資産の購入
積立額
当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として当 計上する取崩額
期
取 特別費用の控除項目
崩 として計上する
額 取崩額

合計

地域福祉推進事業
拠点区分

808,750

808,75003,784,000

200,000

3,984,000

3,984,000

03,784,000

200,000

3,984,000

3,984,000

938,519

938,51900938,519

938,5193,854,231

3,854,231

当期取崩額合計
当期末残高－ 78 －- 76 -

－ 79 －

11,639,231

その他の固定資産（有形固定資産）計0

11,639,235

差引

11,639,235

基本財産及びその他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

11,639,235

その他の固定資産計4

4

ソフトウェアその他の固定資産(無形固定資産)計0

権利その他の固定資産(無形固定資産)11,639,230

808,7500808,750

808,7504

4

0808,746

808,746

0

0

0

1

0

0

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

基本財産合計※該当無し

基本財産(有形固定資産)

資産の種類及び名称

拠点区分 地域福祉推進事業

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

7,506,200

07,506,200

7,506,200

5,302,000

5,302,000

02,204,200

2,204,200

0

0

0

0

0

0

3,984,000

03,984,000

3,984,000

3,784,000

3,784,0000

200,000

200,000

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額
(B)

3,570,367

03,570,367

3,570,367

1,060,400

1,060,400

02,509,967

2,509,967

0

0

0

0

0

0

938,5190

938,519

938,519756,800

756,800

0

181,719

181,719

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額
(C)

3

0

3

3

0

0

0

3

3

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額
(D)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,575,065

0

15,575,065

15,575,065

4,241,604

4,241,604

011,333,461

11,333,460

1

0

0

0

0

0

3,854,231

03,854,231

3,854,231

3,027,204

3,027,204

0827,027

827,027

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E＝A＋B－C－D)（自）令和3年 4月 1日 （至）令和4年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

20,338,193

20,338,193

9,095,896

9,095,896

0

11,242,297

10,174,178

1,068,119

0

0

0

0

0

11,141,903

11,141,903

8,792,296

8,792,296

02,349,607

2,349,607

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額（F）

35,913,258

35,913,258

13,337,500

13,337,500

022,575,758

21,507,638

1,068,120

0

0

0

0

0

14,996,134

14,996,134

11,819,500

11,819,500

03,176,634

3,176,634

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G＝E＋F)摘要(単位：円)

別紙3(⑧)

別紙3(⑨)

引当金明細書（自）令和3年 4月 1日（至）令和4年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業(単位：円)
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

その他

徴収不能引当金

1,329,949

976,555

1,329,949

0

976,555

賞与引当金

18,361,438

17,834,273

22,911,538

0

13,284,173

退職給付引当金

34,339,334

392,000

1,440,075

0

33,291,259

合計

54,030,721

19,202,828

25,681,562

0

47,551,987

- 78
－ 80
－-

摘要

別紙3（⑩）

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

新宿区社会福祉協議会
勘 定 科 目サービス区分

組織運営事業 地域活動支援事業 権利擁護事業
会費収入
5,049,700
00
一般会費収入5,049,700
00団体会員会費収入
2,246,000
00個人会員会費収入
2,803,700
00
寄附金収入
10,301,103
18,0000
寄附金収入
10,301,103
18,0000
寄附金収入
4,645,47800
指定寄附金収入5,655,625
18,0000
経常経費補助金収入
131,310,097 136,070,026
17,039,387
区補助金収入122,188,317 130,571,276
17,039,387
人件費補助金収入
87,435,339 123,595,070
15,874,211
事業費補助金収入
2,299,439
4,314,046
763,603
その他補助金収入
32,453,539
2,662,160
401,573
東社協補助金収入
0
4,068,000
0共同募金配分金収入
9,121,780
1,430,750
0一般募金配分金収入
2,020,000
00
歳末地域たすけあい運動配分金収入
6,894,918
1,430,750
0共同募金交付金収入
206,86200
受託金収入
0 142,188,484
81,315,006
区受託金収入095,541,233
65,227,006
地域見守り協力員事業受託金収入
024,623,008
0
介護支援等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾎﾟｲﾝﾄ受託金収入
05,684,721
0
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入
08,007,6510
成年後見制度利用推進事業受託金収入
0065,227,006
受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事業受託金収入
04,884,7580ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収入
026,009,691
0事
業
認知症ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ事業受託金収入
0242,547
0
活
生活支援体制整備事業受託金収入
0
15,140,511
0動
自立相談支援事業受託金収入
010,948,346
0
収に入 東社協受託金収入
046,647,251
16,088,000
よ地域福祉権利擁護事業受託金収入
0016,088,000
る
収
生活福祉資金貸付事業受託金収入
046,647,251
0支
貸付事業収入0542,5000
償還金収入
0542,5000
償還金収入
0500,700
0
過年度償還金収入
041,8000
事業収入
0110,691
4,169,393
利用料収入
004,169,393
地域福祉権利擁護事業利用料収入
00663,918
法人後見報酬収入
00
3,382,000
法人後見利用料収入
00123,475
手数料収入
0110,6910
受取利息配当金収入
390,363
232,637
270,308
受取利息配当金収入
390,363
232,637
270,308
預金利子収入2,902
00
基本財産運用収入300
00
経営基盤整備等基金運用収入
374,76000加藤まち福祉基金運用収入
041,0000
山﨑忠四郎福祉基金運用収入
054,6000
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ基金運用収入
0136,7350
成年後見制度･権利擁護推進基金運用収入
11,6890270,308
応急小口資金貸付基金運用収入03020
退職給付引当資産運用収入
680
00
周年行事等積立金運用収入
3200
その他の収入316,51600
雑収入
316,51600
雑収入
316,51600
事業活動収入計(1)147,367,779 279,162,338 102,794,094－ 81 －

合計5,049,700
5,049,700
2,246,000
2,803,700
10,319,103
10,319,103
4,645,478
5,673,625
284,419,510
269,798,980
226,904,620
7,377,088
35,517,272
4,068,000
10,552,530
2,020,000
8,325,668
206,862
223,503,490
160,768,239
24,623,008
5,684,721
8,007,651
65,227,006
4,884,758
26,009,691
242,547
15,140,511
10,948,346
62,735,251
16,088,000
46,647,251
542,500
542,500
500,700
41,8004,280,084
4,169,393
663,918
3,382,000
123,475
110,691
893,308
893,308
2,902
300
374,760
41,00054,600136,735
281,997302
680
32
316,516
316,516
316,516
529,324,211

内部取引
消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位：円)
拠点区分
合計
5,049,700
5,049,700
2,246,000
2,803,700
10,319,103
10,319,103
4,645,478
5,673,625
284,419,510
269,798,980
226,904,620
7,377,088
35,517,272
4,068,000
10,552,530
2,020,000
8,325,668
206,862
223,503,490
160,768,239
24,623,008
5,684,721
8,007,651
65,227,006
4,884,758
26,009,691
242,547
15,140,511
10,948,346
62,735,251
16,088,000
46,647,251
542,500
542,500
500,700
41,8004,280,084
4,169,393
663,918
3,382,000
123,475
110,691
893,308
893,308
2,902
300
374,760
41,00054,600136,735
281,997302
680
32
316,516
316,516
316,516
529,324,211

勘 定 科 目
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
給付金支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
電話料
郵券代
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
渉外費支出
諸会費支出
事
小地域福祉活動費支出
業
事務費支出
活
動 支 福利厚生費支出に 出 旅費交通費支出
よ研修研究費支出る
事務消耗品費支出
収
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
電話料
郵券代
会議費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
諸謝金支出
貸付事業支出
貸付金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

地域福祉推進事業
組織運営事業 地域活動支援事業 権利擁護事業
87,043,339 235,758,329
86,213,568
52,180,461
80,264,178
40,318,092
15,919,828
26,441,191
13,393,454
6,007,768
96,163,921
19,672,857
992,000
1,912,000
1,006,000
11,943,282
30,977,039
11,823,165
10,891,051
39,035,125
13,728,290
350,918
2,727,089
5,458,725
0732,100
0547,738
8,129,510
874,410
241,494
2,616,966
23,3200671,590
40,000374,234
5,143,724
955,149
0769,653366,787374,234
4,374,071
588,362
0
8,704
3,687
4,279,580
0004,954,891
470,800
132,000
707,036
204,490
38,456
1,219,395
80,896
62,4003,087,280
113,41028,015804,354248,74104,019,192
5,254,662
4,214,316
4,155,7940
120,00000
057,5000501,9000037,363,513
2,978,285
926,327
1,166,759
643,051
199,087
266,397
67,307277,231353,200
00
1,538,31800333,399002,200,558
976,009314,366
34,01800573,557002,315,601
1,272,183
01,830,763
1,272,183
0484,8380010,4970015,288,691
0
0
5,736,620
00380,221
19,735
135,643
542,015005,286,858
00225,904
0
0
7,150
0
0
441,200
00662,550000850,50000850,500
0
1,291,277
001,291,277
008,197,000
008,197,000
0000235,55600235,556
144,786,180 278,622,239 101,103,741
2,581,599
540,099
1,690,353－ 82 －

合計

409,015,236
172,762,731
55,754,473
121,844,546
3,910,000
54,743,486
63,654,466
8,536,732
732,100
9,551,658
2,881,780
711,590
6,473,107
1,136,440
5,336,667
12,391
4,279,580
5,425,691
1,043,526
1,338,747
3,263,090
1,081,110
9,273,854
8,370,110
120,000
57,500501,900
41,268,125
2,008,897
610,935
353,200
1,538,318
333,3993,490,933
34,018573,557
3,587,784
3,102,946
484,838
10,497
15,288,691
5,736,620
535,599
542,015
5,286,858
225,904
7,150
441,200
662,550
850,500
850,500
1,291,277
1,291,277
8,197,000
8,197,000
235,556
235,556
524,512,160
4,812,051

内部取引
消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分
合計
409,015,236
172,762,731
55,754,473
121,844,546
3,910,000
54,743,486
63,654,466
8,536,732
732,100
9,551,658
2,881,780
711,590
6,473,107
1,136,440
5,336,667
12,391
4,279,580
5,425,691
1,043,526
1,338,747
3,263,090
1,081,110
9,273,854
8,370,110
120,000
57,500501,900
41,268,125
2,008,897
610,935
353,200
1,538,318
333,3993,490,933
34,018573,557
3,587,784
3,102,946
484,838
10,497
15,288,691
5,736,620
535,599
542,015
5,286,858
225,904
7,150
441,200
662,550
850,500
850,500
1,291,277
1,291,277
8,197,000
8,197,000
235,556
235,556
524,512,160
4,812,051

地域福祉推進事業
組織運営事業 地域活動支援事業 権利擁護事業
施設整備等補助金収入
365,000
03,619,000
施
165,000
03,619,000
設 収 区補助金収入
整 入 共同募金特別配分金収入
200,000
00
備
施設整備等収入計(4)365,000
03,619,000
等
固定資産取得支出
365,000
2,004,200
5,137,000に
200,000
2,004,2000
よ 支 器具及び備品取得支出
165,000
0
5,137,000
る 出 ソフトウェア取得支出
収施設整備等支出計(5)365,000
2,004,200
5,137,000
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0 △2,004,200 △1,518,000
事業区分間繰入金収入340,42400
収益事業事業区分間繰入金収入340,424
00
そ 収 サービス区分間繰入金収入
0703,2610の入サービス区分間繰入金収入
0703,2610
他
組織運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
0703,2610の
その他 の活 動 収 入 計 ( 7 )340,424
703,2610活動
積立資産支出392,00000に
退職給付引当資産支出
392,00000
よ703,26100
支 サービス区分間繰入金支出る
出 サービス区分間繰入金支出703,26100収
地域活動支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出703,26100支その他 の活 動 支 出 計 ( 8 )1,095,26100その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△754,837
703,2610
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,826,762△760,840
172,353
勘 定 科 目

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)16,491,762
18,318,524

17,329,189
16,568,349－ 83 －

2,074,157
2,246,510

3,984,000
3,784,000
200,000
3,984,000
7,506,200
2,204,200
5,302,000
7,506,200△3,522,200
340,424
340,424
703,261
703,261
703,261
1,043,685
392,000
392,000
703,261
703,261
703,261
1,095,261△51,576
1,238,275

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△703,261△703,261△703,261△703, 26100△703,261△703,261△703,261△703, 261
0
0

拠点区分
合計
3,984,000
3,784,000
200,000
3,984,000
7,506,200
2,204,200
5,302,000
7,506,200△3,522,200
340,424
340,424000340,424
392,000
392,00000
0392,000△51,576
1,238,275

35,895,108
37,133,383

0035,895,108
37,133,383

合

計

内部取引
消去

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書（自）令和3年 4月 1日（至）令和4年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業積立金（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

経営基盤整備等基金

300,000,00000300,000,000

加藤まち福祉基金

20,000,000

0020,000,000

山﨑忠四郎福祉基金

26,000,000

0026,000,000

ちょこっと・暮らしのサポート
事業基金

139,343,769

00

139,343,769

成年後見制度・権利擁護推進基金

250,306,804

00250,306,804

周年行事等積立金

1,683,668

001,683,668

計

737,334,24100

737,334,241

積立資産

摘

要

（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

経営基盤整備等基金

300,000,00000300,000,000

加藤まち福祉基金

20,000,000

0020,000,000

山﨑忠四郎福祉基金

26,000,000

0026,000,000

ちょこっと・暮らしのサポート
事業基金

139,343,769

00

139,343,769

成年後見制度・権利擁護推進基金

250,306,804

00250,306,804

周年行事等積立金

1,683,668

001,683,668

退職給付引当資産

34,339,334

392,000

1,440,075

33,291,259

計

771,673,575

392,000

1,440,075

770,625,500－ 84 －- 82 -

摘要退職給付引当金に計上

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書（自）令和3年 4月 1日（至）令和4年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業（単位：円）

サービス区分名
繰入元

繰入先

組織運営事業

地域活動支援事業

繰入金の財源金額

会費・寄附金703,261

合計－ 85 －- 83 -

703,261

使用目的等
自主事業へ充当

－ 86 －

事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
短期貸付金
徴収不能引当金

固定負債
退職給付引当金

職員退職に備えた引当金
固定負債合計負債合計
差引純資産

事業活動に伴う費用等の未払額
新宿区補助金・委託料返還金等
職員給料、社会保険料等
ボランティア保険等
住民税、源泉所得税等
会費、募金
令和4年6月賞与支給額に対する引当額
流動負債合計その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

―

―
―
―
―
―
―
―

―

大和ネクスト銀行五反田支店等
みずほ銀行新宿支店等
北海道平成29年度第13回公募公債
大和ネクスト銀行五反田支店等
三井住友信託銀行本店営業部
大和ネクスト銀行五反田支店等
大和ネクスト銀行五反田支店等

みずほ銀行新宿支店

―
―
―
―
―
―
―

みずほ銀行新宿支店

退職給付引当資産
基金積立資産

積立資産―

会員等総合情報システム、ファミサポくん

―

―

―

―

ソフトウェア

綿菓子機、プロジェクター等

器具及び備品

大和ネクスト銀行五反田支店
基本財産合計日産クリッパー（事務用車）

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

2

―
―
―
―
―

―
―
―
―
保険料、歳末地域たすけあい運動小地域福祉活動費 ――応急小口資金貸付事業貸付債権対応―
流動資産合計

緊急援護事業下半期分精算、利用料等
3月分給与減額分、労働保険料等
東京都共同募金会地域配分（Ｂ配分）
施設光熱費等

現金手許有高現金手許有高現金手許有高みずほ銀行高田馬場支店他
みずほ銀行高田馬場支店

場所・物量等(2) その他の固定資産
車輌運搬具

固定資産
(1) 基本財産
定期預金

2

貸借対照表科目

小口現金
預貯金
預貯金

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

産

目

録

取得年度

使用目的等

本会周年行事等で使用する積立金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除非対象】使途が特定されていない寄附金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除非対象】後見監督人報酬
小計

小計
職員退職に備えた定期預金

小計
地域貸出、事業運営
小計

応急小口資金貸付事業【控除非対象】両替用現金【控除対象】応急小口資金貸付金【控除非対象】事業資金【控除非対象】事業資金【控除対象】応急小口資金貸付金
小計

令和 4年 3月31日 現在

財

―

―
―
―
―
―
―
―

―

―
―
―
―
―
―
―

―

―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

13,337,500

20,668,904

1,068,120

取得価額

―

―
―
―
―
―
―
―

―

―
―
―
―
―
―
―

―

―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

9,095,896

9,335,444

1,068,119

減価償却累計額

33,291,259
33,291,259
232,846,552
782,428,181

8,893,188
163,539,494
6,455,476
1,092,596
5,580,781
709,585
13,284,173
199,555,293

1,683,668
786,200,565
789,200,565
1,015,274,733

300,000,000
20,000,000
26,000,000
115,442,124
23,901,645
249,025,670
1,281,134
735,650,573

1
1
11,333,460
11,333,460
4,241,604
4,241,604
33,291,259

3,000,000
3,000,000

16,000200,000
107,520
201,172,313
16,224,476
217,720,309
2,882,642
41,9712,020,000
100,341
639,240
3,646,220△976,555
226,074,168

別紙4(単位：円)
貸借対照表価額

監査報告書令和 4 年 5 月 18 日
社会福祉法人
新宿区社会福祉協議会
会長 大須賀

賴彦

様
監事

井野

善明

監事

福本

弘

監事

佐久間

清光

私たち監事は、令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの令和 3 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。
１

監査の方法及びその内容
各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。
さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。
２

監査意見（１）事業報告等の監査結果①

事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと
認めます。

②

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果
計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

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