Ⅲ１

令和 5 年度計算書類等

計算書類(1)法人全体· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 57
②資金収支内訳表（第一号第二様式） · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 58
③法人単位事業活動計算書（第二号第一様式） · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 59
④事業活動内訳表（第二号第二様式） · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 60
⑤法人単位貸借対照表（第三号第一様式） · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 61
⑥貸借対照表内訳表（第三号第二様式） · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 62
⑦計算書類に対する注記（法人全体用）別紙 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 63

①法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）(2)地域福祉推進事業拠点区分· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 67
②事業活動計算書（第二号第四様式） · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 70
③貸借対照表（第三号第四様式） · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 73
④計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）別紙 2 · · · · · · · · · · 74
①資金収支計算書（第一号第四様式）(3)収益事業拠点区分· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 77
②事業活動計算書（第二号第四様式） · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 78
③貸借対照表（第三号第四様式） · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 79
④計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）別紙 2 · · · · · · · · · · · · · · 80
①資金収支計算書（第一号第四様式）

２

附属明細書

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 81(2)補助金事業等収益明細書（別紙 3(③)） · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 82(3)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3(④)） · · · · · · · · · · · · · · · 83(4)基本金明細書（別紙 3(⑥)） · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 84
(5)国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3(⑦)） · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 85(6)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（別紙 3(⑧)） · · · 86(7)引当金明細書（別紙 3(⑨)） · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 87(8)地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書（別紙 3(⑩)） · · · · · · · · · · · · 88(9)積立金・積立資産明細書 （別紙 3(⑫)） · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 91
(10)サービス区分間繰入金明細書（別紙 3(⑬)） · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 92(1)寄附金収益明細書（別紙 3(②)）※別紙 3(①)借入金明細書、別紙 3(⑤)事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書、別紙 3(⑭)サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書は、記載する明細が無いため作成を省略している。

３

財産目録（別紙 4）

４

監査報告書

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 93

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 94

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

に施
よ設
る整
収備
支等

収
入
支
出

そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
入
支
出

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)(単位：円)
差異(A)-(B)
備考△83,000△1,309,287
33,977,060 ※1
32,445,159 ※2
1,215,050
2,013,371
9,626△268,687
67,999,292
33,394,581 ※3
21,209,420 ※4
11,770,007 ※5
3,712,000
42,5592,263,000
72,391,567△4,392,275
450
450
450
450
0

予算(A)
4,576,000
10,625,000
345,445,000
248,895,000
1,487,000
8,845,000
625,000
186,000
620,684,000
463,766,000
75,741,000
68,666,000
4,000,000
1,345,000
9,950,000
623,468,000△2,784,000
5,556,000
5,556,000
5,556,000
5,556,0000

決算(B)4,659,000
11,934,287
311,467,940
216,449,841
271,950
6,831,629
615,374454,687
552,684,708
430,371,419
54,531,580
56,895,993
288,000
1,302,441
7,687,000
551,076,433
1,608,275
5,555,550
5,555,550
5,555,550
5,555,5500

そ の他 の活 動 収 入 計 (7 )

0

0

0

そ の他 の活 動 支 出 計 (8 )

0

0

0

0

0
4,000,000

1,608,275△8,392,275

38,906,872
40,515,147△3,235,872△11,628,147

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)04,000,000
0△6,784,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)35,671,000
28,887,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)―※1 新宿区への補助金返還金

32,437,885(人件費：14,583,648、事業費：6,751,672、事務費：11,102,565)
東京都社会福祉協議会への返還金
472,000 を含む。

※2 新宿区への受託金返還金
東京都社会福祉協議会への返還金

18,353,778
13,637,888 を含む。

※3 新宿区への補助金・受託金返還金
東京都社会福祉協議会への返還金

19,611,949
12,097,688 を含む。

※4 新宿区への補助金・受託金返還金
東京都社会福祉協議会への返還金

14,923,646
1,843,671 を含む。

※5 新宿区への受託金返還金
東京都社会福祉協議会への返還金

11,446,504
150,429 を含む。

－ 57 －

第一号第二様式

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

に施
よ設
る整
収備
支等
そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
入

支
出

収
入
支
出
収
入
支
出

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)

社会福祉事業4,659,000
11,934,287
311,467,940
216,449,841
271,950
6,178,664
615,373454,687
552,031,742
430,371,419
54,341,524
56,895,993
288,000
1,302,441
7,687,000
550,886,377
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,145,365
施設整備等補助金収入
5,555,550
施設整備等収入計(4)5,555,550
固定資産取得支出
5,555,550
施設整備等支出計(5)5,555,550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0
事業区分間繰入金収入462,910そ の他 の活 動 収 入 計 ( 7 )462,910
事業区分間繰入金支出0
そ の他 の活 動 支 出 計 ( 8 )0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)462,910
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,608,275
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

収益事業
0
0
0
0
0
652,96510652,9660
190,0560000
190,056
462,910
0
0
0
0
0
0
0
462,910
462,910△462,910
038,906,872
40,515,147－ 58 －

00(単位：円)
合 計
内部取引消去 法 人 合 計
4,659,000
04,659,000
11,934,287
0
11,934,287
311,467,940
0 311,467,940
216,449,841
0 216,449,841
271,950
0271,950
6,831,629
0
6,831,629
615,3740615,374454,687
0454,687
552,684,708
0 552,684,708
430,371,419
0 430,371,419
54,531,580
054,531,580
56,895,993
056,895,993
288,000
0
288,000
1,302,441
01,302,441
7,687,000
07,687,000
551,076,433
0 551,076,433
1,608,275
01,608,275
5,555,55005,555,550
5,555,55005,555,550
5,555,55005,555,550
5,555,55005,555,550
000462,910△462,910
0462,910△462,910
0462,910△462,910
0462,910△462,910
00001,608,275
01,608,275
38,906,872
40,515,147

0038,906,872
40,515,147

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
外
増
ビ
減
ス
の
活
部
動

特
別
増
減
の
部
繰
差越
額活
の動
部増
減

収
益

費
用

収
益
費
用

収
益
費
用

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
サ ー ビス活 動 収 益 計 ( 1 )
人件費
事業費
事務費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
サ ー ビス活 動 費 用 計 ( 2 )サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ ー ビス活 動 外 収 益 計 ( 4 )当年度決算(A)4,659,000
11,934,287
311,467,940
216,449,841
6,831,629
551,342,697
438,860,824
54,531,580
56,895,993
1,302,441
7,687,000
4,074,889△1,191,245
127,600
1,971,481
564,260,563△12,917,866
615,374454,687
1,070,061

前年度決算(B)
4,737,000
11,665,843
306,037,409
204,477,894
4,185,372
531,103,518
415,901,120
56,742,362
52,195,101
1,286,726
7,780,000
3,786,320△942,269
103,619
1,733,398
538,586,377△7,482,859
614,186
582,969
1,197,155(単位：円)
増減(A)-(B)△78,000
268,4445,430,531
11,971,947
2,646,257
20,239,179
22,959,704△2,210,782
4,700,892
15,715△93,000
288,569△248,976
23,981
238,083
25,674,186△5,435,007
1,188△128,282△127,0940001,070,061△11,847,805
5,555,550
1,733,398
7,288,948
5,555,550
5,555,550
1,733,398△10,114,407
32,930,560
22,816,153
00
0022,816,153

1,197,155△6,285,704
0976,555
976,55500976,555△5,309,149
38,239,709
32,930,560
000032,930,560△127,094△5,562,101
5,555,550
756,843
6,312,393
5,555,550
5,555,550
756,843△4,805,258△5,309,149△10,114,407
0000△10,114,407

サ ー ビス活 動 外 費 用 計 ( 5 )サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)－ 59 －

第二号第二様式

事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
外
増
ビ
減
ス
の
活
部
動

収
益

費
用

収
益
費
用

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
サ ー ビス活 動 収 益 計 ( 1 )
人件費
事業費
事務費
分担金費用
助成金費用
減価償却費

社会福祉事業4,659,000
11,934,287
311,467,940
216,449,841
6,178,664
550,689,732
438,860,824
54,341,524
56,895,993
1,302,441
7,687,000
4,074,889
国庫補助金等特別積立金取崩額△1,191,245
徴収不能額
127,600
徴収不能引当金繰入1,971,481
サ ー ビス活 動 費 用 計 ( 2 )564,070,507
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △13,380,775
受取利息配当金収益
615,373
その他のサービス活動外収益
454,687
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4 )1,070,060
サ ー ビス活 動 外 費 用 計 ( 5 )

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 事業区分間繰入金収益
益 その他の特別収益
特別収益計(8)0000652,965
652,9650
190,056
0
0
0
0
0
0
0
190,056
462,90910
1

01,070,060△12,310,715
5,555,550
特462,910
別1,733,398
増7,751,858
国庫補助金等特別積立金積立額
減5,555,550
費の事業区分間繰入金費用
0
用部
特別費用計(9)5,555,550
特別増減差額(10)=(8)-(9)2,196,308
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △10,114,407
前期繰越活動増減差額(12)32,930,560
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)22,816,153
繰
基本金取崩額(14)0差越額活基金取崩額(15)0の動その他の積立金取崩額(16)0部増その他の積立金積立額(17)0減次期繰越活動増減差額
22,816,153
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収益事業

0

(単位：円)
合 計
内部取引消去 法 人 合 計
4,659,000
04,659,000
11,934,287
0
11,934,287
311,467,940
0 311,467,940
216,449,841
0 216,449,841
6,831,629
0
6,831,629
551,342,697
0 551,342,697
438,860,824
0 438,860,824
54,531,580
054,531,580
56,895,993
056,895,993
1,302,441
01,302,441
7,687,000
07,687,000
4,074,889
0
4,074,889△1,191,245
0 △1,191,245
127,600
0127,600
1,971,481
0
1,971,481
564,260,563
0 564,260,563△12,917,866
0 △12,917,866
615,3740615,374454,687
0454,687
1,070,061
0
1,070,061
0

1
1,070,061
462,910 △11,847,805
0
5,555,550
0462,9100
1,733,398
0
7,751,858
05,555,550
462,910
462,910
462,910
6,018,460△462,910
1,733,398
0 △10,114,407
0
32,930,560
022,816,153
0
0
0
0
0
0
0
0

(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)－ 60 －

0

22,816,153

0001,070,061
0 △11,847,805
0
5,555,550△462,910
001,733,398△462,910
7,288,948
0
5,555,550△462,910
0△462,910
5,555,550
01,733,398
0 △10,114,407
0
32,930,560
022,816,153
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22,816,153

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

流動資産

135,229,194

151,416,959 △16,187,765 流動負債

現金預金

127,437,457

144,628,642 △17,191,185 事業未払金

事業未収金

3,937,053

2,314,958

134,756

98,1801,575,000

1,901,000

立替金

86,185

114,031

前払金

809,855

部

前年度末

増

118,775,780

127,732,782△8,957,002

6,239,181

7,274,302△1,035,121

68,497,251

89,921,960 △21,424,709

9,449,760

6,261,083

3,188,677

852,307

1,151,604△299,297△27,846 職員預り金

8,229,617

6,140,496

2,089,121

732,100

77,755 前受金

197,043

162,12134,922

029,527△29,527 賞与引当金

25,310,621

16,821,216

8,489,405

短期貸付金

3,220,369

3,331,919△111,550 固定負債

29,491,532

29,789,716△298,184

徴収不能引当金△1,971,481△1,733,398△238,083

退職給付引当金

29,491,532

29,789,716△298,184

固定資産

783,464,779

782,282,302

1,182,477 負債の部合計

148,267,312

157,522,498△9,255,186

基本財産3,000,000

3,000,000

0

純 資 産 の 部

定期預金

3,000,000

3,000,000

0 基本金

3,000,000

3,000,0000

その他の固定資産780,464,779

779,282,302

1,182,477 基本金

3,000,000

3,000,000

0

車輌運搬具

1

1

未収補助金

前払費用

減

の

当年度末

未収金

増

債

1,622,095

その他の未払金

36,576 未払費用
△326,000 預り金

0 基金

減

735,650,573

735,650,573

0300,000,000

300,000,000

0

器具及び備品6,213,286

8,977,140△2,763,854

経営基盤整備等
基金積立金

ソフトウェア7,425,719

3,181,204

4,244,515

加藤まち福祉基金

20,000,000

20,000,000

0

退職給付引当資産

29,491,532

29,789,716△298,184 山﨑忠四郎福祉基金

26,000,000

26,000,000

0

基金積立資産735,650,573

735,650,573

0 ｻﾎﾟｰﾄ事業基金

ちょこっと･暮らしの139,343,769

139,343,769

0

積立資産

1,683,668

1,683,668

0 権利擁護推進基金

成年後見制度・

250,306,804

250,306,8040

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

7,276,267

2,911,962

4,364,305

7,276,267

2,911,962

4,364,305

その他の積立金

1,683,668

1,683,668

0

周年行事等積立金

1,683,668

1,683,668

0

22,816,153

32,930,560 △10,114,407

22,816,153

32,930,560 △10,114,407

次期繰越活動増減差額

資産の部合計918,693,973

次期繰越活動
増減差額（うち当期活動
増減差額）△10,114,407△5,309,149△4,805,258

純資産の部合計

770,426,661

776,176,763△5,750,102

負債及び933,699,261 △15,005,288 純資産の部合計

918,693,973

933,699,261 △15,005,288－ 61 －

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
短期貸付金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
基金積立資産積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金
経営基盤整備等基金積立金
加藤まち福祉基金
山﨑忠四郎福祉基金
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金
成年後見制度・権利擁護推進基金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金周年行事等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
135,229,194
127,437,457
3,937,053
134,756
1,575,000
86,185809,855
3,220,369△1,971,481
783,464,779
3,000,000
3,000,000
780,464,779
1
6,213,286
7,425,719
29,491,532
735,650,573
1,683,668
918,693,973
118,775,780
6,239,181
68,497,251
9,449,760
852,3078,229,617
197,043
25,310,621
29,491,532
29,491,532
148,267,312
3,000,000
3,000,000
735,650,573
300,000,000
20,000,000
26,000,000
139,343,769
250,306,804
7,276,267
7,276,267
1,683,668
1,683,668
22,816,153
22,816,153△10,114,407
770,426,661
918,693,973

収益事業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

－ 62 －

合 計
内部取引消去135,229,194
0
127,437,457
0
3,937,053
0134,7560
1,575,000
086,1850809,85503,220,369
0△1,971,481
0
783,464,779
03,000,000
03,000,000
0780,464,779
0
1
0
6,213,286
0
7,425,719
0
29,491,532
0735,650,573
01,683,668
0
918,693,973
0
118,775,780
0
6,239,181
068,497,251
0
9,449,760
0852,30708,229,617
0
197,043
025,310,621
029,491,532
0
29,491,532
0
148,267,312
03,000,000
03,000,000
0735,650,573
0300,000,000
020,000,000
026,000,000
0139,343,769
0
250,306,804
0
7,276,267
0
7,276,267
0
1,683,668
0
1,683,668
0
22,816,153
0
22,816,153
0△10,114,407
0
770,426,661
0918,693,9730(単位：円)
法人合計
135,229,194
127,437,457
3,937,053
134,756
1,575,000
86,185809,855
3,220,369△1,971,481
783,464,779
3,000,000
3,000,000
780,464,779
1
6,213,286
7,425,719
29,491,532
735,650,573
1,683,668
918,693,973
118,775,780
6,239,181
68,497,251
9,449,760
852,3078,229,617
197,043
25,310,621
29,491,532
29,491,532
148,267,312
3,000,000
3,000,000
735,650,573
300,000,000
20,000,000
26,000,000
139,343,769
250,306,804
7,276,267
7,276,267
1,683,668
1,683,668
22,816,153
22,816,153△10,114,407
770,426,661
918,693,973

別紙 1
計算書類に対する注記(法人全体用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準および評価方法
・満期保有目的の債券等 － 償却原価法(定額法)(2) 固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア － 定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支給する。
「中小企業退職金共済制度」によるものと、同規程第 3 条による「退職金調整額」を支給する。協議会は職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）に係る「退職金調整額」を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上する。
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を計上する。
・徴収不能引当金
債権（あるいは貸付金）の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
２．協議会で採用する退職金制度「中小企業退職金共済制度」による支給と、「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」第 3 条による「退職金調整額」を支給する。
３．協議会が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
協議会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、
当法人では、拠点区分が 1 つであるため作成を省略する。
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、
当法人では、拠点区分が 1 つであるため作成を省略する。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)
組織運営事業
法人管理 / 活動助成金による支援 / 赤い羽根共同募金運動 / 歳末・地域たすけあい運動－ 63 －

地域活動支援事業
地域自主事業 / 避難者支援 / ちょこっと・暮らしのサポート事業 /地域見守り協力員事業/ 介護支援等ボランティア・ポイント事業 /視覚・聴覚障害者支援事業 / 認知症サポーターステップアップ事業 /生活支援体制整備事業/ ファミリーサポート事業 / 自立相談支援事業 /生活福祉資金貸付事業 / ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 /受験生チャレンジ支援貸付事業 / 応急小口資金貸付事業/ 緊急援護事業

権利擁護事業
成年後見制度利用推進事業 / 法人後見事業 / 地域福祉権利擁護事業
イ 収益事業拠点区分(収益事業)
収益事業
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金

3,000,000

003,000,000

合3,000,000

003,000,000

計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し
６．担保に供している資産
該当無し
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,068,120

1,068,1191

器具及び備品21,038,504

14,825,218

6,213,286

合22,106,624

15,893,337

6,213,287

計－ 64 －

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

3,937,053

0

3,937,053

134,7560134,756

未収補助金

1,575,000

01,575,000

短期貸付金

3,220,369

1,971,481

1,248,888

合8,867,178

1,971,481

6,895,697

事業未収金
未収金

計

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

11,000,000

10,940,600△ 59,400

北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

26,000,000

25,859,600△ 140,400

第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

99,670,000△ 330,000

第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

99,770,000△ 230,000

第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

20,000,000

19,814,000△ 186,000

第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

28,000,000

27,325,200△ 674,800

第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

52,000,000

50,746,800△ 1,253,200

第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

20,000,000

19,518,000△ 482,000

合357,000,000

353,644,200△ 3,355,800

計

１０．関連当事者との取引の内容
該当無し
１１．重要な偶発債務
該当無し
１２．重要な後発事象
該当無し
１３．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当無し
１４．その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) 当法人においては、地域福祉推進事業拠点区分における支払資金には短期貸付金は含まれていない。従って資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高を除く流動資産から流動負債を－ 65 －

控除した金額とは 3,220,369 円相違している。

－ 66 －

第一号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入団体会員会費収入
個人会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
区補助金収入人件費補助金収入
事業費補助金収入
その他補助金収入
東社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末地域たすけあい運動配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入
区受託金収入地域見守り協力員事業受託金収入
介護支援等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾎﾟｲﾝﾄ事業受託金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入
成年後見制度利用推進事業受託金収入
受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事業受託金収入
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収入
認知症ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
自立相談支援事業受託金収入
収
東社協受託金収入
入
ひとり親家庭貸付事業受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
償還金収入
過年度償還金収入
事業収入
利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
法人後見報酬収入
法人後見利用料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預金利子収入基本財産運用収入
経営基盤整備等基金運用収入
加藤まち福祉基金運用収入
山﨑忠四郎福祉基金運用収入
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金運用収入
成年後見制度･権利擁護推進基金運用収入
応急小口資金貸付基金運用収入
退職給付引当資産運用収入
周年行事等積立金運用収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)予算(A)4,576,000
4,576,000
2,130,000
2,446,000
10,625,000
10,625,000
5,000,000
5,625,000
345,445,000
329,755,000
254,726,000
12,937,000
62,092,000
4,679,000
11,011,000
1,950,000
8,782,000
279,000
248,895,000
189,353,000
27,336,000
8,372,000
14,233,000
70,382,000
9,500,000
28,728,000
251,000
17,876,000
12,675,000
59,542,000
10,00016,384,000
43,148,000
1,487,000
1,487,000
1,361,000
126,000
8,185,000
8,035,000
1,196,000
6,261,000
578,000
150,000
624,000
624,000
2,000
0
256,000
41,00054,00086,000185,00000
0
186,000
186,000
186,000
620,023,000－ 67 －

決算(B)
4,659,000
4,659,000
2,193,000
2,466,000
11,934,287
11,934,287
5,985,564
5,948,723
311,467,940
297,315,565
240,140,352
6,185,328
50,989,885
4,205,000
9,947,375
1,575,000
8,210,680
161,695
216,449,841
170,992,729
23,985,275
6,270,334
12,728,060
63,701,162
9,428,455
26,177,893
250,807
16,548,562
11,902,181
45,457,112
5,000
15,952,000
29,500,112
271,950
271,950
145,750
126,200
6,178,664
6,030,209
739,964
5,155,000
135,245
148,455
615,373615,3732,422
150
249,530
41,00054,60086,165
180,578303593
32454,687454,687454,687
552,031,742(単位：円)
差異(A)-(B)
備考△83,000△83,000△63,000△20,000△1,309,287△1,309,287△985,564△323,723
33,977,060
32,439,435
14,585,648
6,751,672
11,102,115
474,000
1,063,625
375,000
571,320
117,305
32,445,159
18,360,271
3,350,725
2,101,666
1,504,940
6,680,838
71,5452,550,107
193
1,327,438
772,819
14,084,888
5,000
432,000
13,647,888
1,215,050
1,215,050
1,215,250△200
2,006,336
2,004,791
456,036
1,106,000
442,755
1,545
8,627
8,627
△422
△150
6,470
0
△600
△165
4,422
△303
△593
△32
△268,687△268,687△268,687
67,991,258

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
給付金支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
電話料
郵券代
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
渉外費支出
諸会費支出
小地域福祉活動費支出
支
事務費支出
出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
電話料
郵券代
会議費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
諸謝金支出
貸付事業支出
貸付金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)463,766,000
619,000
197,377,000
63,578,000
134,804,000
3,864,000
63,524,000
75,445,000
13,045,000
1,545,000
7,160,000
4,505,000
480,000
10,181,000
2,152,000
8,029,000
73,0004,822,000
1,139,000
1,244,000
3,291,000
3,584,000
2,059,000
12,063,000
8,734,000
366,000
254,000
900,000
68,666,000
2,662,000
1,791,000
779,000
2,450,000
1,469,000
5,126,000
71,0001,020,000
7,089,000
6,313,000
776,000
40,00031,535,000
6,207,000
958,000
985,000
4,922,000
408,000
210,000
477,000
467,000
4,000,000
4,000,000
1,345,000
1,345,000
9,950,000
9,950,000
623,172,000△3,149,000－ 68 －

決算(B)
430,371,419
355,530
190,161,915
62,238,298
115,682,414
3,743,000
58,190,262
54,341,524
8,122,787
823,000
5,620,515
3,519,511
54,2606,463,223
1,266,600
5,196,623
15,385
4,779,692
928,087
1,220,129
1,656,258
3,299,280
1,753,146
10,478,329
4,703,372
321,300
137,050446,200
56,895,993
1,866,881
894,207430,216
2,242,261
1,208,053
4,245,498
42,499385,637
6,075,558
5,597,759
477,799
9,720
26,822,204
5,697,938
398,000
650,150
4,868,172
199,431
107,000
453,200
299,368
288,000
288,000
1,302,441
1,302,441
7,687,000
7,687,000
550,886,377
1,145,365

差異(A)-(B)
備考
33,394,581
263,470
7,215,085
1,339,702
19,121,586
121,000
5,333,738
21,103,476
4,922,213
722,000
1,539,485
985,489425,740
3,717,777885,400
2,832,377
57,61542,308210,91323,871
1,634,742
284,720305,854
1,584,671
4,030,628
44,700116,950
453,800
11,770,007
795,119896,793348,784
207,739
260,947
880,50228,501
634,363
1,013,442
715,241
298,201
30,2804,712,796
509,062560,000
334,850
53,828208,569
103,000
23,800167,632
3,712,000
3,712,000
42,55942,5592,263,000
2,263,000
72,285,623△4,294,365

施
よ設
る整
収備
支等
に

収
入

そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
入

支
出

支
出

勘 定 科 目
施設整備等補助金収入
区補助金収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収益事業事業区分間繰入金収入
そ の他 の活 動 収 入 計 (7 )予算(A)5,556,000
5,556,000
5,556,000
5,556,000
5,556,000
5,556,0000
365,000
365,000
365,000

決算(B)5,555,550
5,555,550
5,555,550
5,555,550
5,555,550
5,555,550
0462,910
462,910
462,910000462,910△97,9104,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)365,000
4,000,000
0△6,784,000

1,608,275△8,392,275

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)35,671,000
28,887,000

38,906,872
40,515,147△3,235,872△11,628,147

そ の他 の活 動 支 出 計 ( 8 )その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)－ 69 －―

差異(A)-(B)
備考
450
450
450
450
450
450
0
△97,910△97,910△97,910

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘 定 科 目

収
益

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

会費収益
一般会費収益団体会員会費収益
個人会員会費収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
指定寄附金収益
経常経費補助金収益
区補助金収益人件費補助金収益
事業費補助金収益
その他補助金収益
その他の補助金収益
東社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末地域たすけあい運動配分金収益
共同募金交付金収益
受託金収益
区受託金収益地域見守り協力員事業受託金収益
介護支援等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾎﾟｲﾝﾄ事業受託金収益
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収益
成年後見制度利用推進事業受託金収益
受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事業受託金収益
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収益
認知症ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ事業受託金収益
生活支援体制整備事業受託金収益
自立相談支援事業受託金収益
東社協受託金収益
ひとり親家庭貸付事業受託金収益
地域福祉権利擁護事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
事業収益
利用料収益
地域福祉権利擁護事業利用料収益
法人後見報酬収益
法人後見利用料収益
手数料収益
サ ー ビス 活 動 収 益 計 ( 1 )
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
中退共掛金
退職金
法定福利費
事業費
諸謝金
給付金
消耗器具備品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
電話料
郵券代

当年度決算(A)
前年度決算(B)4,659,000
4,737,000
4,659,000
4,737,000
2,193,000
2,224,000
2,466,000
2,513,000
11,934,287
11,665,843
11,934,287
11,665,843
5,985,564
5,685,231
5,948,723
5,980,612
311,467,940
306,037,409
297,315,565
293,593,887
240,140,352
239,796,376
6,185,328
7,378,117
50,989,885
46,419,394
0
35,0004,205,000
4,422,000
9,947,375
7,986,522
1,575,000
1,901,000
8,210,680
5,931,375
161,695
154,147
216,449,841
204,477,894
170,992,729
158,282,139
23,985,275
23,470,639
6,270,334
5,854,974
12,728,060
7,170,564
63,701,162
60,509,248
9,428,455
7,369,329
26,177,893
26,403,349
250,807250,057
16,548,562
15,775,573
11,902,181
11,478,406
45,457,112
46,195,755
5,000
0
15,952,000
15,727,000
29,500,112
30,468,755
6,178,664
3,617,068
6,030,209
3,504,458
739,964
614,738
5,155,000
2,774,000
135,245
115,720
148,455
112,610550,689,732
530,535,214
438,860,824
415,901,120
355,530
0190,161,915
179,812,788
47,908,828
45,776,324
25,225,446
16,736,228
113,275,843
109,244,361
3,743,000
8,958,000
3,743,000
3,594,000
05,364,000
58,190,262
55,373,419
54,341,524
56,571,107
8,122,787
8,822,713
823,000
755,100
5,620,515
6,507,129
3,519,511
3,152,895
54,260133,350
6,463,223
7,671,313
1,266,600
1,637,449
5,196,623
6,033,864－ 70 －(単位：円)
増減(A)-(B)△78,000△78,000△31,000△47,000
268,444
268,444
300,333△31,8895,430,531
3,721,678
343,976△1,192,789
4,570,491△35,000△217,000
1,960,853△326,000
2,279,305
7,548
11,971,947
12,710,590
514,636
415,360
5,557,496
3,191,914
2,059,126△225,456
750
772,989423,775△738,643
5,000
225,000△968,643
2,561,596
2,525,751
125,226
2,381,000
19,52535,845
20,154,518
22,959,704
355,530
10,349,127
2,132,504
8,489,218
4,031,482△5,215,000
149,000△5,364,000
2,816,843△2,229,583△699,926
67,900△886,614
366,616△79,090△1,208,090△370,849△837,241

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目
会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
援護費
渉外費
諸会費
小地域福祉活動費支出
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
電話料
郵券代
会議費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
諸謝金
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入
サ ー ビス 活 動 費 用 計 ( 2 )サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
預金利子収益基本財産運用収益
経営基盤整備等基金運用収益
加藤まち福祉基金運用収益
山﨑忠四郎福祉基金運用収益
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金運用収益
成年後見制度･権利擁護推進基金運用収益
応急小口資金貸付基金運用収益
退職給付引当資産運用収益
周年行事等積立金運用収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ ー ビス 活 動 外 収 益 計 ( 4 )当年度決算(A)
前年度決算(B)15,385
8,778
4,779,692
4,311,077
928,087
1,415,314
1,220,129
1,181,120
1,656,258
1,446,930
3,299,280
3,238,974
1,753,146
1,519,420
10,478,329
9,203,483
4,703,372
6,282,561
321,300
253,000
137,050
94,050446,200
573,900
56,895,993
52,195,101
1,866,881
1,981,621
894,207671,884
430,216
414,496
2,242,261
1,682,008
1,208,053
363,277
4,245,498
4,904,604
42,49935,388385,637
570,261
6,075,558
3,617,934
5,597,759
3,004,046
477,799
613,888
9,720
11,99826,822,204
24,300,210
5,697,938
5,610,964
398,000
460,106
650,150
587,840
4,868,172
5,643,847
199,431
233,863
107,000
46,000453,200
443,200
299,368
615,600
1,302,441
1,286,726
1,302,441
1,286,726
7,687,000
7,780,000
7,687,000
7,780,000
4,074,889
3,786,320
4,074,889
3,786,320△1,191,245△942,269△1,191,245△942,269
127,600
103,619
127,600
103,619
1,971,481
1,733,398
1,971,481
1,733,398
564,070,507
538,415,122△13,380,775△7,879,908
615,373
614,185
615,373
614,185
2,422
2,800
150
150
249,530
249,530
41,00041,00054,60054,60086,165
86,165
180,578
179,127
303
301
593
480
32
32
454,687
582,969
454,687
582,969
1,070,060
1,197,154－ 71 －

増減(A)-(B)6,607
468,615△487,227
39,009209,328
60,306
233,726
1,274,846△1,579,189
68,30043,000△127,700
4,700,892△114,740
222,323
15,720560,253
844,776△659,106
7,111△184,624
2,457,624
2,593,713△136,089△2,2782,521,994
86,974△62,106
62,310△775,675△34,432
61,00010,000△316,232
15,715
15,715△93,000△93,000
288,569
288,569△248,976△248,976
23,981
23,981
238,083
238,083
25,655,385△5,500,867
1,188
1,188
△378
0
0
0
0
0
1,451
2
113
0
△128,282△128,282△1 2 7 ,0 9 4

勘 定 科 目
ー

活サ
減
動
の
外ビ
部
増ス

特
別
増
減
の
部

繰
差越
額活
の動
部増
減

費
用

収
益

費
用

当年度決算(A)サ ー ビス 活 動 外 費 用 計 ( 5 )サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
区補助金収益事業区分間繰入金収益
収益事業事業区分間繰入金収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8 )
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9 )特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)－ 72 －

前年度決算(B)

増減(A)-(B)0001,070,060△12,310,715
5,555,550
5,555,550
462,910
462,910
1,733,398
1,733,398
7,751,858
5,555,550
5,555,550
5,555,550
2,196,308△10,114,407
32,930,560
22,816,153
00
0022,816,153

1,197,154△6,682,75400397,050
397,050
976,555
976,555
1,373,605
0001,373,605△5,309,149
38,239,709
32,930,560
000032,930,560△127,094△5,627,961
5,555,550
5,555,550
65,86065,860756,843756,843
6,378,253
5,555,550
5,555,550
5,555,550
822,703△4,805,258△5,309,149△10,114,407
0000△10,114,407

第三号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

流動資産

135,229,194

151,416,959 △16,187,765 流動負債

現金預金

127,437,457

144,628,642 △17,191,185 事業未払金

事業未収金

3,937,053

2,314,958

134,756

98,1801,575,000

1,901,000

立替金

86,185

114,031

前払金

809,855

部

前年度末

増

118,775,780

127,732,782△8,957,002

6,239,181

7,274,302△1,035,121

68,497,251

89,921,960 △21,424,709

9,449,760

6,261,083

3,188,677

852,307

1,151,604△299,297△27,846 職員預り金

8,229,617

6,140,496

2,089,121

732,100

77,755 前受金

197,043

162,12134,922

029,527△29,527 賞与引当金

25,310,621

16,821,216

8,489,405

短期貸付金

3,220,369

3,331,919△111,550 固定負債

29,491,532

29,789,716△298,184

徴収不能引当金△1,971,481△1,733,398△238,083

退職給付引当金

29,491,532

29,789,716△298,184

固定資産

783,464,779

782,282,302

1,182,477 負債の部合計

148,267,312

157,522,498△9,255,186

基本財産3,000,000

3,000,000

0

純 資 産 の 部

定期預金

3,000,000

3,000,000

0 基本金

3,000,000

3,000,0000

その他の固定資産780,464,779

779,282,302

1,182,477 基本金

3,000,000

3,000,000

0

車輌運搬具

1

1

735,650,573

735,650,573

0

器具及び備品6,213,286

8,977,140△2,763,854

経営基盤整備等基金積立金300,000,000

300,000,000

0

ソフトウェア7,425,719

3,181,204

4,244,515

加藤まち福祉基金

20,000,000

20,000,000

0

退職給付引当資産

29,491,532

29,789,716△298,184 山﨑忠四郎福祉基金

26,000,000

26,000,000

0

基金積立資産735,650,573

735,650,573

ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ事業基金

139,343,769

139,343,769

0

積立資産

1,683,668

1,683,668

0 権利擁護推進基金

成年後見制度・

250,306,804

250,306,8040

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

7,276,267

2,911,962

4,364,305

7,276,267

2,911,962

4,364,305

その他の積立金

1,683,668

1,683,668

0

周年行事等積立金

1,683,668

1,683,668

0

22,816,153

32,930,560 △10,114,407

22,816,153

32,930,560 △10,114,407

未収補助金

前払費用

減

の

当年度末

未収金

増

債

1,622,095

その他の未払金

36,576 未払費用
△326,000 預り金

0 基金

0

次期繰越活動増減差額

資産の部合計918,693,973

933,699,261 △15,005,288

減

次期繰越活動
増減差額（うち当期活動
増減差額）△10,114,407△5,309,149△4,805,258

純資産の部合計

770,426,661

776,176,763△5,750,102

負債及び純資産の部合計

918,693,973

933,699,261 △15,005,288－ 73 －

別紙 2
計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準および評価方法
・満期保有目的の債券等 － 償却原価法(定額法)(2) 固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア － 定額法(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支給する。
「中小企業退職金共済制度」によるものと、同規程第 3 条による「退職金調整額」を支給する。協議会は職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）に係る「退職金調整額」を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上する。
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を計上する。
・徴収不能引当金
債権（あるいは貸付金）の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
２．協議会で採用する退職金制度「中小企業退職金共済制度」による支給と、「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」第 3 条による「退職金調整額」を支給する。
３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉推進事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)）(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)）は省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金

3,000,000

003,000,000

合3,000,000

003,000,000

計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し－ 74 －

６．担保に供している資産
該当無し
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

1,068,120

1,068,1191

器具及び備品21,038,504

14,825,218

6,213,286

合22,106,624

15,893,337

6,213,287

計８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

3,937,053

0

3,937,053

134,7560134,756

未収補助金

1,575,000

01,575,000

短期貸付金

3,220,369

1,971,481

1,248,888

合8,867,178

1,971,481

6,895,697

事業未収金
未収金

計

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

11,000,000

10,940,600△ 59,400

北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)

26,000,000

25,859,600△ 140,400

第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

99,670,000△ 330,000

第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

100,000,000

99,770,000△ 230,000

第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

20,000,000

19,814,000△ 186,000

第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

28,000,000

27,325,200△ 674,800

第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

52,000,000

50,746,800△ 1,253,200

第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)

20,000,000

19,518,000△ 482,000

合357,000,000

353,644,200△ 3,355,800

計

１０．重要な後発事象
該当無し
１１．その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項－ 75 －

(1) 当法人においては、地域福祉推進事業拠点区分における支払資金には短期貸付金は含まれていない。従って資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは 3,220,369 円相違している。

－ 76 －

第一号第四様式

収益事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
に施
よ設
る整
収備
支等

収
入

支
出

収
入
支
出

そ 収
に
の 入

勘 定 科 目事業収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
水道光熱費支出
租税公課支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(単位：円)
差異(A)-(B)
備考
7,035
7,035
999
999
8,034
105,944
80,234
19,7106,000
105,944△97,910予算(A)660,000
660,000
1,000
1,000
661,000
296,000
224,000
66,0006,000
296,000
365,000

決算(B)652,965
652,9651
1
652,966
190,056
143,766
46,2900
190,056
462,910

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ の他 の活 動 収 入 計 ( 7 )

0

0

0

365,000
365,000
365,000△365,000000462,910
462,910
462,910△462,910―△97,910△97,910△97,910
97,910
0

0

0

0
0

0
0

0
0

よ
他
る
支 事業区分間繰入金支出の社会福祉事業事業区分間繰入金支出収
活 出
そ の他 の活 動 支 出 計 (8 )支動
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 77 －

第二号第四様式

収益事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘 定 科 目
ー

サ

収
益

増
減ビ
のス 費
部活 用
動
ー

サ
外
増
ビ
減
ス
の
活
部
動

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
差越
額活
の動
部増
減

費
用

事業収益
手数料収益
サ ービス活動収益計( 1)
事業費
水道光熱費
租税公課
サ ービス活動費用計( 2)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サ ービス活動外収益計( 4)

当年度決算(A)652,965
652,965
652,965
190,056
143,766
46,290190,056
462,9091
1
1

前年度決算(B)568,304
568,304
568,304
171,255
131,551
39,704
171,255
397,049111(単位：円)
増減(A)-(B)84,661
84,661
84,66118,801
12,215
6,586
18,801
65,860
0
0
0

0

0

0

1
462,9101
397,050065,860000462,910
462,910
462,910△462,910
0
0
0
0
0
0
0
0

397,050
397,050
397,050△397,050
0
0
0
0
0
0
0
0

65,86065,86065,860△65,860
0
0
0
0
0
0
0
0

サ ービス活動外費用計( 5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)

費 事業区分間繰入金費用
社会福祉事業事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)－ 78 －

第三号第四様式

収益事業拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資

産

当年度末

の

部

負

前年度末

増

減

債

当年度末
負債の部合計

の

部

前年度末
0

増

減

0

0

純 資 産 の 部

資産の部合計00

純資産の部合計

0

0

0

負債及び

0

0

0

0 純資産の部合計－ 79 －

別紙 2
計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準および評価方法
該当無し(2) 固定資産の減価償却の方法
該当無し(3) 引当金の計上基準該当無し
２．協議会で採用する退職給付制度
該当無し
３．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 収益事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)）は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)）は省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
該当無し
５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し
６．担保に供している資産
該当無し
７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当無し
８．重要な後発事象
該当無し
９．その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当無し

－ 80 －

別紙3(②)

寄附金収益明細書（自）令和5年 4月 1日
社会福祉法人（至）令和6年 3月31日

新宿区社会福祉協議会

寄附者の属性

区
分

件数

寄附金額

（単位：円）
寄附金額の拠点区分ごとの内訳
地域福祉推進事業拠点区分

うち基本金組入額法人の役職員2

20,0000

20,000

利用者本人

13

53,000053,0005

23,000023,000

取引業者

14

1,021,365

01,021,365

その他

344

10,816,922

0

10,816,922

区分小計

378

11,934,287

0

11,934,287

合計

378

11,934,287

0

11,934,287

利用者の家族経常－ 81 －

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書（自）令和5年 4月 1日
社会福祉法人（至）令和6年 3月31日

新宿区社会福祉協議会（単位：円）

交付団体及び交付の目的

区
分

交付金額

補助金事業に係る利用者からの
収益

交付金額等
合計

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

地域福祉推進事業拠点区分

新宿区

人件費240,140,352

0240,140,352

0240,140,352

新宿区

事業費

6,185,328

06,185,328

06,185,328

新宿区

事務費

50,989,885

0

50,989,885

0

50,989,885

4,205,000

04,205,000

04,205,000

1,575,000

01,575,000

01,575,000

東京都共同募金会
歳末たすけあい配分金

8,210,680

08,210,680

08,210,680

東京都共同募金会
地区配分推せん委員会・地区協力会募金事務費

161,695

0

161,695

0

161,695

区分小計

311,467,940

0

311,467,940

0

311,467,940

合計

311,467,940

0

311,467,940

0

311,467,940

東京都社会福祉協議会
避難者の孤立化防止事業

東京都共同募金会
一般募金配分金

経
常
経
費
補
助
金

－ 82 －

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）令和5年 4月 1日
社会福祉法人（至）令和6年 3月31日

新宿区社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名

繰入金の財源

繰入元

繰入先

収益事業

社会福祉事業

金額

自動販売機の販売手数料

使用目的等
462,910 自主財源として充当

２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名

繰入金の財源

繰入元

繰入先

－

－

－

－ 83 －

金額

使用目的等
0

－

別紙3(⑥)

基本金明細書（自）令和5年 4月 1日
社会福祉法人（至）令和6年 3月31日

新宿区社会福祉協議会（単位：円）
各拠点区分ごとの内訳

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高

合計

地域福祉
推進事業
3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期組入額
第
一
号
基
本
金

該当無し
計
当期取崩額
該当無し
計
当期組入額

第
二
号
基
本
金

該当無し
計
当期取崩額
該当無し
計
当期組入額

第
三
号
基
本
金

該当無し
計
当期取崩額
該当無し
計

0

0

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期末残高

－ 84 －

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自）令和5年 4月 1日
社会福祉法人（至）令和6年 3月31日

新宿区社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由（単位：円）
各拠点区分の内訳

補助金の種類
地方公共団体 その他の団体
補助金からの補助金

国庫補助金

前期繰越額
当
期 固定資産の購入
積立額
当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として当 計上する取崩額
期
取 特別費用の控除項目
崩 として計上する
額 取崩額

合計

地域福祉推進事業
拠点区分

2,911,962

2,911,962

0

5,555,55005,555,550

5,555,55005,555,55005,555,550

5,555,550

1,191,245

1,191,24500

当期取崩額合計

1,191,245

1,191,245

当期末残高

7,276,267

7,276,267－ 85 －

－ 86 －

12,158,345

差引

12,158,345

基本財産及びその他の固定資産計

012,158,345

その他の固定資産計

将来入金予定の償還補助金の額

3,181,204

3,181,204

その他の固定資産(無形固定資産)計

ソフトウェア権利

0

8,977,141

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産(無形固定資産)8,977,140

1

0

0

0

0

0

2,911,962

02,911,962

2,911,962

2,270,404

2,270,404

0641,558

641,558

うち国庫
補助金等
の額

期首帳簿価額(A)

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産(有形固定資産)

基本財産合計※該当無し

基本財産(有形固定資産)

資産の種類及び名称

拠点区分 地域福祉推進事業

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

5,555,55005,555,550

5,555,550

5,555,550

5,555,550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,555,55005,555,550

5,555,550

5,555,550

5,555,550

うち国庫
補助金等
の額

当期増加額
(B)

4,074,889

0

4,074,889

4,074,889

1,311,035

1,311,035

02,763,854

2,763,854

0

0

0

0

0

0

1,191,245

01,191,245

1,191,245

1,007,435

1,007,435

0

183,810

183,810

うち国庫
補助金等
の額

当期減価償却額
(C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

うち国庫
補助金等
の額

当期減少額
(D)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,639,006

0

13,639,006

13,639,006

7,425,719

7,425,719

0

6,213,287

6,213,286

1

0

0

0

0

0

7,276,267

0

7,276,267

7,276,267

6,818,519

6,818,519

0457,748457,748

うち国庫
補助金等
の額

期末帳簿価額(E＝A＋B－C－D)（自）令和5年 4月 1日 （至）令和6年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

27,360,668

27,360,668

11,467,331

11,467,331

0

15,893,337

14,825,218

1,068,119

0

0

0

0

0

13,275,417

13,275,417

10,556,531

10,556,531

0

2,718,886

2,718,886

うち国庫
補助金等
の額

減価償却累計額（F）40,999,674

40,999,674

18,893,050

18,893,050

0

22,106,624

21,038,504

1,068,120

0

0

0

0

0

20,551,684

20,551,684

17,375,050

17,375,050

03,176,634

3,176,634

うち国庫
補助金等
の額

期末取得原価(G＝E＋F)摘要(単位：円)

別紙3(⑧)

別紙3(⑨)

引当金明細書（自）令和5年 4月 1日（至）令和6年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業(単位：円)
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

その他

徴収不能引当金

1,733,398

1,971,481

1,733,398

0

1,971,481

賞与引当金

16,821,216

25,225,446

16,736,041

0

25,310,621

退職給付引当金

29,789,716

0

298,184

029,491,532

合計

48,344,330

27,196,927

18,767,623

056,773,634－ 87 －

摘要

別紙3（⑩）

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

新宿区社会福祉協議会
勘 定 科 目

会費収入
一般会費収入団体会員会費収入
個人会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
区補助金収入人件費補助金収入
事業費補助金収入
その他補助金収入
東社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末地域たすけあい運動配分金収入

共同募金交付金収入
受託金収入
区受託金収入地域見守り協力員事業受託金収入
介護支援等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾎﾟｲﾝﾄ受託金収入
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入
成年後見制度利用推進事業受託金収入
受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事業受託金収入

事
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収入
業
認知症ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾃｯﾌﾟ事業受託金収入
活
生活支援体制整備事業受託金収入
動
収 自立相談支援事業受託金収入に入 東社協受託金収入よひとり親家庭貸付事業受託金収入
る
地域福祉権利擁護事業受託金収入
収
生活福祉資金貸付事業受託金収入
支 貸付事業収入
償還金収入
償還金収入
過年度償還金収入
事業収入
利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入

法人後見報酬収入
法人後見利用料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預金利子収入基本財産運用収入
経営基盤整備等基金運用収入
加藤まち福祉基金運用収入
山﨑忠四郎福祉基金運用収入
ちょこっと･暮らしのｻﾎﾟｰﾄ基金運用収入
成年後見制度･権利擁護推進基金運用収

応急小口資金貸付基金運用収入
退職給付引当資産運用収入
周年行事等積立金運用収入
その他の収入雑収入
雑収入
事 業 活 動 収 入 計 (1 )サービス区分
組織運営事業 地域活動支援事業 権利擁護事業

4,659,000
4,659,000
2,193,000
2,466,000
11,908,287
11,908,287
5,985,564
5,922,723

000026,00026,000026,000148,822,554
140,761,311

142,989,465
136,898,333
131,219,254

90,915,932
2,520,297
47,325,082
0
8,061,243
1,575,000
6,324,548
161,695
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
252,727
252,7272,422
150
249,530
0
0
0
0
0
593
32
454,687454,687454,687
166,097,255

合計

23,985,275
6,270,334
12,728,060
0
9,428,455
26,177,893
250,807
16,548,562
11,902,181
29,505,112
5,000
029,500,112
271,950
271,950
145,750
126,200
148,4550000148,455
182,068
182,06800041,00054,60086,165
0
303
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
19,655,921
19,655,921
18,005,166
1,076,561
574,19400000
79,653,162
63,701,162
000
63,701,162
0
0
0
0
0
15,952,000
0
15,952,000
0
0
0
0
0
6,030,209
6,030,209
739,964
5,155,000
135,2450180,578
180,578000000
180,578
0
0
0
0
0
0

4,659,000
4,659,000
2,193,000
2,466,000
11,934,287
11,934,287
5,985,564
5,948,723
311,467,940
297,315,565
240,140,352
6,185,328
50,989,885
4,205,000
9,947,375
1,575,000
8,210,680
161,695
216,449,841
170,992,729
23,985,275
6,270,334
12,728,060
63,701,162
9,428,455
26,177,893
250,807
16,548,562
11,902,181
45,457,112
5,000
15,952,000
29,500,112
271,950
271,950
145,750
126,200
6,178,664
6,030,209
739,964
5,155,000
135,245
148,455
615,373615,3732,422
150
249,530
41,00054,60086,165
180,578303593
32454,687454,687454,687

280,414,617

105,519,870

552,031,742

2,588,470
3,090,609
4,205,000
1,886,132
0
1,886,132
0136,796,679
107,291,567－ 88 －(単位：円)
拠点区分
合計

内部取引
消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,659,000
4,659,000
2,193,000
2,466,000
11,934,287
11,934,287
5,985,564
5,948,723
311,467,940
297,315,565
240,140,352
6,185,328
50,989,885
4,205,000
9,947,375
1,575,000
8,210,680
161,695
216,449,841
170,992,729
23,985,275
6,270,334
12,728,060
63,701,162
9,428,455
26,177,893
250,807
16,548,562
11,902,181
45,457,112
5,000
15,952,000
29,500,112
271,950
271,950
145,750
126,200
6,178,664
6,030,209
739,964
5,155,000
135,245
148,455
615,373615,3732,422
150
249,530
41,00054,60086,165
180,578303593
32454,687454,687454,687
552,031,742

勘 定 科 目

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
給付金支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
電話料
郵券代
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
事
渉外費支出
業
諸会費支出
活
動 支 小地域福祉活動費支出に 出 事務費支出
福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
る
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
電話料
郵券代
会議費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
諸謝金支出
貸付事業支出
貸付金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
事 業 活 動 支 出 計 (2 )事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

サービス区分
組織運営事業 地域活動支援事業 権利擁護事業

91,271,462
355,530
56,501,774
16,944,963
3,957,312
956,000
12,555,883
10,180,955
375,7620874,811405,0150290,3700290,37004,779,692
0267,300
36,387
82,20028,71802,205,000
319,500
70,000446,200
52,385,096
1,054,224
328,224430,216
2,242,261
1,208,053
2,388,498
42,499385,637
4,926,643
4,448,844
477,799
9,720
26,822,204
5,697,938
271,658
650,150
4,868,172
199,431
107,000
453,200
299,368001,302,441
1,302,441
7,687,000
7,687,000

248,025,066

162,826,954

282,553,870△2,139,253

3,270,301

090,567,288
30,717,296
91,464,293
1,851,000
33,425,189
30,783,932
2,384,395
823,000
4,143,593
2,988,216
54,2605,402,257
921,171
4,481,086
5,631
0
737,787
723,017
1,478,535
3,099,080
1,485,876
4,891,063
2,498,372
1,800
67,05003,456,872
635,909236,6340001,391,000
001,148,915
1,148,915
000044,414000000
288,000
288,000
00
0
0－ 89 －

合計

91,074,891 430,371,419
0355,530
43,092,853 190,161,915
14,576,039 62,238,298
20,260,809 115,682,414
936,000
3,743,000
12,209,190 58,190,262
13,376,637 54,341,524
5,362,630
8,122,7870823,000
602,1115,620,515
126,280
3,519,511
054,260770,596
6,463,223
345,429
1,266,600
425,167
5,196,623
9,754
15,3850
4,779,692
190,300
928,087
229,8121,220,129
141,336
1,656,258
118,000
3,299,280
238,552
1,753,146
5,587,266 10,478,329
0
4,703,372
0
321,300
0
137,0500446,200
1,054,025 56,895,993
176,748
1,866,881
329,349894,2070430,2160
2,242,261
01,208,053
466,000
4,245,498
042,4990385,637
06,075,558
05,597,759
0477,799
09,720
0 26,822,204
05,697,938
81,928398,0000
650,15004,868,172
0
199,4310
107,000
0453,200
0299,3680
288,000
0
288,0000
1,302,441
01,302,441
07,687,000
07,687,000
105,505,553

550,886,377

14,317

1,145,365

内部取引
消去

拠点区分
合計

0 430,371,419
0355,530
0 190,161,915
0 62,238,298
0 115,682,414
0
3,743,000
0 58,190,262
0 54,341,524
0
8,122,7870823,000
05,620,515
0
3,519,511
054,26006,463,223
01,266,600
05,196,623
015,3850
4,779,692
0928,08701,220,129
0
1,656,258
0
3,299,280
01,753,146
0 10,478,329
0
4,703,372
0
321,300
0
137,0500446,200
0 56,895,993
0
1,866,881
0894,2070430,2160
2,242,261
01,208,053
0
4,245,498
042,4990385,637
06,075,558
05,597,759
0477,799
09,720
0 26,822,204
05,697,9380
398,0000
650,15004,868,172
0
199,4310
107,000
0453,200
0299,3680
288,000
0
288,0000
1,302,441
01,302,441
07,687,000
07,687,000
0 550,886,377
0
1,145,365

勘 定 科 目
施施設整備等補助金収入
設 収
整
入 区補助金収入備
施 設 整 備 等 収 入 計 (4 )等に 支 固定資産取得支出
よソフトウェア取得支出
る 出
施 設 整 備 等 支 出 計 (5 )収
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分
組織運営事業 地域活動支援事業 権利擁護事業

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△1,516,129

1,754,172

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,967,837
1,967,837
1,967,837
1 ,9 6 7 ,8 3 7
0
0
0
0
0
1,967,837△171,416

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)19,846,646
21,600,818

16,743,496
16,572,080

そ 事業区分間繰入金収入
収益事業事業区分間繰入金収入の収 サービス区分間繰入金収入他
入 サービス区分間繰入金収入の組織運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
活
その 他 の 活 動 収 入 計 (7 )動サービス区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
よ支
地域活動支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支る出権利擁護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支収
その 他 の 活 動 支 出 計 (8 )支4,573,800
4,573,800
4 ,5 7 3 ,8 0 04,573,800
4,573,800
4 ,5 7 3 ,8 0 00462,910
462,91000
0
4 6 2 ,9 1 0
1,979,039
1,979,039
1,967,837
11,202
1 ,9 7 9 ,0 3 9－ 90 －

合

計

内部取引
消去

拠点区分
合計

981,750
981,750
9 8 1 ,7 5 0
981,750
981,750
9 8 1 ,7 5 0000
11,202
11,202
11,202
1 1 ,2 0 2
0
0
0
0
0
11,20225,5195,555,550
5,555,550
5 ,5 5 5 ,5 5 0
5,555,550
5,555,550
5 ,5 5 5 ,5 5 00462,910
462,910
1,979,039
1,979,039
1,979,039
2 ,4 4 1 ,9 4 91,979,039
1,979,039
1,967,837
11,202
1 ,9 7 9 ,0 3 9
462,910
1,608,275

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,555,550
5,555,550
5 ,5 5 5 ,5 5 0
5,555,550
5,555,550
5 ,5 5 5 ,5 5 00462,910
462,910
1,979,039
1,979,039
1,979,039
2 ,4 4 1 ,9 4 91,979,039
1,979,039
1,967,837
11,202
1 ,9 7 9 ,0 3 9
462,910
1,608,275

2,316,730
2,342,249

38,906,872
40,515,147

0038,906,872
40,515,147

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書（自）令和5年 4月 1日（至）令和6年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業積立金（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

経営基盤整備等基金

300,000,00000300,000,000

加藤まち福祉基金

20,000,000

0020,000,000

山﨑忠四郎福祉基金

26,000,000

0026,000,000

ちょこっと・暮らしのサポート
事業基金

139,343,769

00

139,343,769

成年後見制度・権利擁護推進基金

250,306,804

00250,306,804

周年行事等積立金

1,683,668

001,683,668

計

737,334,24100

737,334,241

積立資産

摘

要

（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

経営基盤整備等基金

300,000,00000300,000,000

加藤まち福祉基金

20,000,000

0020,000,000

山﨑忠四郎福祉基金

26,000,000

0026,000,000

ちょこっと・暮らしのサポート
事業基金

139,343,769

00

139,343,769

成年後見制度・権利擁護推進基金

250,306,804

00250,306,804

周年行事等積立金

1,683,668

001,683,668

退職給付引当資産

29,789,716

0

298,184

29,491,532

計

767,123,957

0

298,184

766,825,773－ 91 －

摘要退職給付引当金に計上

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書（自）令和5年 4月 1日（至）令和6年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業（単位：円）

サービス区分名
繰入金の財源金額

使用目的等

地域活動支援事業

会費・寄附金1,979,039

自主事業へ充当

権利擁護事業

会費・寄附金

122,059

自主事業へ充当

繰入元

繰入先

組織運営事業
組織運営事業合計

2,101,098－ 92 －

－ 93 －―――――

2 固定負債
退職給付引当金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

職員退職に備えた引当金
固定負債合計負債合計
差引純資産

事業活動に伴う費用等の未払額
新宿区補助金・委託料返還金等
職員給料、社会保険料等
ボランティア保険等
住民税、源泉所得税等
会費、募金
令和6年6月賞与支給額に対する引当額
流動負債合計その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

大和ネクスト銀行五反田支店等
第183回共同発行市場公募地方債
北海道平成29年度第13回公募公債
大和ネクスト銀行五反田支店等
三井住友信託銀行本店営業部
大和ネクスト銀行五反田支店等
大和ネクスト銀行五反田支店等

みずほ銀行新宿支店

―
―
―
―
―
―
―

みずほ銀行新宿支店

退職給付引当資産
基金積立資産

積立資産―

会員等総合情報システム、ファミサポくん

ソフトウェア

―

―
―
―
―
―
―
―

―

―

―

綿菓子機、プロジェクター等

器具及び備品――

日産クリッパー（事務用車）

大和ネクスト銀行五反田支店
基本財産合計――――保険料、歳末地域たすけあい運動小地域福祉活動費等 ―労災保険、雇用保険――
応急小口資金貸付事業貸付債権対応―
流動資産合計

緊急援護事業下半期分精算、利用料等
3月分給与減額分、労働保険料等
東京都共同募金会地域配分（Ｂ配分）
施設光熱費

現金手許有高現金手許有高現金手許有高みずほ銀行高田馬場支店他
みずほ銀行高田馬場支店

場所・物量等(2) その他の固定資産
車輌運搬具

2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
徴収不能引当金

小口現金
預貯金
預貯金

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金貸借対照表科目

産

目

録

取得年度

使用目的等

本会周年行事等で使用する積立金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除非対象】使途が特定されていない寄附金【控除対象】寄附者の意向により使途が特定された基金【控除非対象】後見監督人報酬
小計

小計
職員退職に備えた定期預金

小計
地域貸出、事業運営
小計

応急小口資金貸付事業【控除非対象】両替用現金【控除対象】応急小口資金貸付金【控除非対象】事業資金【控除非対象】事業資金【控除対象】応急小口資金貸付金
小計

令和 6年 3月31日 現在

財

―

―
―
―
―
―
―
―

―

―
―
―
―
―
―
―

―

―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

18,893,050

21,038,504

1,068,120

取得価額

―

―
―
―
―
―
―
―

―

―
―
―
―
―
―
―

―

―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

11,467,331

14,825,218

1,068,119

減価償却累計額

29,491,532
29,491,532
148,267,312
770,426,661

6,239,181
68,497,251
9,449,760
852,3078,229,617
197,043
25,310,621
118,775,780

1,683,668
780,464,779
783,464,779
918,693,973

300,000,000
20,000,000
26,000,000
115,442,124
23,901,645
249,025,670
1,281,134
735,650,573

1
1
6,213,286
6,213,286
7,425,719
7,425,719
29,491,532

3,000,000
3,000,000

3,220,369△1,971,481
135,229,194

10,000200,000
151,771
110,651,606
16,424,080
127,437,457
3,937,053
134,756
1,575,000
86,185809,855(単位：円)
貸借対照表価額別紙4

監 査報 告書
令和 6 年 5 月 9 日
社会福祉法人
新宿区社会福祉協議会
会長 星野

晃司

様
監事

久田 光子

監事

福本 弘

監事

増渕 裕太郎私たち監事は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの令和 5 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。
１ 監査の方法及びその内容
各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。
さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。
２ 監査意見（１）事業報告等の監査結果①

事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと

認めます。
②

理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果
計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

－ 94 －