法人全体

資金収支当初予算書
令和4年4月

法人： 社会福祉法人

横浜市都筑区社会福祉協議会

1 /3（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜収入

増減＞

正会費収入
賛助会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
横浜市補助金収入
市社協補助金収入
区役所補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
たすけあい福祉資金配分金収入
受託金収入
都道府県社協受託金収入
神奈川県社協受託金収入
市社協受託金収入
区受託金収入事業収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入
手数料収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

会費収入

＜

前年度予算額7,583,000
1,083,000
6,500,000
791,000
791,000
2,200,000
2,200,000
18,794,000
552,000
552,000
5,747,000
420,000
12,075,000
3,750,000
8,225,000
100,000
33,698,000
3,157,000
3,157,000
10,881,000
19,660,000
892,000
784,000
5,000
103,000
10,00063,968,000

7,083,000
1,083,000
6,000,000
726,000
726,000
2,300,000
2,300,000
16,990,000
798,000
798,000
5,497,000
420,000
10,275,000
2,460,000
7,715,000
100,000
33,654,000
3,160,000
3,160,000
10,834,000
19,660,000
844,000
736,000
5,000
103,000
10,00061,607,000△500,000
0△500,000△65,000△65,000
100,000
100,000△1,804,000
246,000
246,000△250,0000△1,800,000△1,290,000△510,0000△44,000
3,000
3,000△47,000
0△48,000△48,000000△2,361,000

26,691,000
24,00013,031,000
11,410,000
1,621,000
13,216,000
420,000
15,595,000
3,306,000
1,045,000
849,000
196,000
81,000505,000
319,000
1,163,000
102,000

26,105,000
24,00012,910,000
11,410,000
1,500,000
13,075,000
96,00016,703,000
3,000,000
1,107,000
892,000
215,000
236,000
670,000
274,000
1,416,000
103,000△586,000
0△121,000
0△121,000△141,000△324,000
1,108,000△306,000
62,00043,00019,000155,000
165,000△45,000
253,000
1,000＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金費支出旅費交通費支出

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
令和4年4月

法人： 社会福祉法人

横浜市都筑区社会福祉協議会

2 /

3（単位：円）勘 定 科 目役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
援護費・見舞金費支出
事務費支出
職員被服費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
器具什器費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
会議費支出（事務費）
広報費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）渉外費支出（事務費）
諸会費支出（事務費）
車輌維持費支出（事務費）
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入

支出

その他の活動による収支
収入

97,0005,000
1,770,000
200,000
1,155,000
157,000
1,192,000
4,246,000
220,000
14,000120,000
4,548,0000
100,000
80,000155,000
55,000100,000
310,000
10,000380,000
140,000
30,000502,000
185,000
165,000
737,000
1,325,000
100,000
279,000
50,000710,000
710,000
19,984,000
19,984,000
19,984,000
67,528,000△3,560,000

98,0005,000
235,000
360,000
1,001,000
149,000
892,000
5,612,000
207,0001,321,000
120,000
5,675,000
150,000
100,000
101,000
155,000
55,000100,000
412,000
10,000411,000
140,000
30,0001,329,000
175,000
165,000
737,000
1,326,000
100,000
279,000
55,000684,000
684,000
19,205,000
19,205,000
19,205,000
68,372,000△6,765,000

1,000
0△1,535,000
160,000△154,000△8,000△300,000
1,366,000△13,000
1,307,000
01,127,000
150,000
0
21,00000
0102,000
0
31,00000
827,000△10,000
0
0
1,000
0
0
5,000
△26,000△26,000△779,000△779,000△779,000
844,000△3,205,000

0

00

00

0
0

006,897,000

4,819,000△2,078,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜備 考

増減＞

施設整備等支出計(5)＜当初予算額＞施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞＞

サービス区分間繰入金収入

法人全体

資金収支当初予算書
令和4年4月

法人： 社会福祉法人

横浜市都筑区社会福祉協議会

3 /

3（単位：円）勘 定 科 目その他の活動収入計(7)＜支出

前年度予算額

当初予算額

増減

6,897,000

4,819,000△2,078,000

6,897,000
6,897,000
00△3,560,000
22,074,000
18,514,000

4,819,000
4,819,000
00△6,765,000
25,764,000
18,999,000△2,078,000△2,078,000
00△3,205,000
3,690,000
485,000＞

サービス区分間繰入金支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考