第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和5年03月31日

名古屋市中川区社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)支出

固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

決 算(B)差 異(A-B)

9,328,000
500,000
78,210,000
22,252,000
30,000316,000
3,933,000
838,000
100,000
115,507,000
64,741,000
25,741,000
11,374,000
20,645,000
354,000
20,000122,875,000△7,368,000

8,964,251
691,793
74,954,228
19,055,183
0
296,046
5,045,651
833,825
43,600109,884,577
60,352,890
21,823,915
11,308,888
17,420,614
319,555
20,000111,245,862△1,361,285

363,749△191,793
3,255,772
3,196,817
30,00019,954△1,112,651
4,175
56,4005,622,423
4,388,110
3,917,085
65,112
3,224,386
34,4450
11,629,138△6,006,715

0
264,000
33,000297,000△297,000
8,668,000
08,668,000
298,000
8,675,000
8,000
8,981,000△313,000
5,011,000△305,000△12,684,0000
264,000
33,000297,000△297,000
8,687,665
0
8,687,665
110,000
8,303,026
7,387
8,420,413
267,252
-

0
0
0
0
0
△19,665
0△19,665
188,000
371,974613
560,587△580,252
4,706,000△1,391,033△11,292,967

12,684,000
0

15,219,995
13,828,962△2,535,995△13,828,962

収入

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予 算(A)

基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和5年03月31日

名古屋市中川区社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前年度決算(B)8,964,251
691,793
74,954,228
19,055,183
296,046
5,045,651
109,007,152
60,352,890
21,823,915
11,308,888
17,420,614
319,555
181,766
4,708,304△4,543,139
870,000
20,000112,462,793△3,455,641
905,591
43,600949,191

9,347,665
1,463,208
70,524,887
15,394,907
303,862
4,399,279
101,433,808
61,375,346
12,919,375
10,118,992
17,618,271
324,81174,766
4,799,887△4,668,867
0
20,000102,582,581△1,148,773
907,193
23,510930,703△383,414△771,415
4,429,341
3,660,276△7,816646,372
7,573,344△1,022,456
8,904,540
1,189,896△197,657△5,256
107,000△91,583
125,728
870,00009,880,212△2,306,868△1,602
20,09018,4880949,191△2,506,450
170,00000
170,000
33,011387
33,398
136,602△2,369,848

0930,703△218,070
0
100
1,000
1,100
1
0
1
1,099
△216,971

018,488△2,288,380
170,000△100△1,000168,900
33,010387
33,397
135,503△2,152,877

その他の積立金積立額(17)16,988,009
14,618,161
00
8,687,665
8,303,026

13,462,321
13,245,350
03,839,188
8,596,240
8,692,769

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)15,002,800

16,988,009

3,525,688
1,372,811
0△3,839,188
91,425△389,743△1,985,209

寄附金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
助成金費用

費用

負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和5年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

名古屋市中川区社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

資 産 の 部
当年度末

負 債 の 部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

30,405,699

25,729,939

4,675,760 流動負債

16,576,737

10,509,944

6,066,793

現金預金

19,896,694

13,156,374

6,740,320

事業未払金

2,422,562

1,553,670

868,892

事業未収金

1,027,329

886,997

140,332

その他の未払金

4,446,382

3,472,156

974,226

未収金

4,845,495

5,199,559△354,064

未払費用

2,169,028

2,146,122

22,906

未収補助金

3,671,655

5,998,031△2,326,376

未返還金

7,320,526

3,197,070

4,123,456

未収収益

290,824

229,847

60,977

預り金

181,450

106,950

74,500

立替金

439,800

0439,800

職員預り金

14,345

11,532

2,813

前払金

0

0

0

0

0

0

233,902259,131△25,229

22,44422,444

0

仮払金

0

0

16,576,737

10,509,944

6,066,793

固定資産

222,556,296

227,896,484△5,340,188

基本財産

53,500,437

58,035,175△4,534,738 基本金

2,500,000

2,500,000

0

建物

51,000,437

55,535,175△4,534,738

2,500,000

2,500,000

0

定期預金

2,500,000

2,500,000

149,921,473

149,739,707

181,766

169,055,859

169,861,309

149,921,473

149,739,707

181,7663

3

51,058,535

55,601,674△4,543,139

器具及び備品762,443

502,020

17,902,450

18,287,089△384,639

権利216,800

216,8000

賛助事業積立金

8,301,251

8,687,665△386,414

長期貸付金

219,000

1,089,000△870,000

修繕等積立金9,601,199

9,599,424

1,775

149,921,473

149,739,707

181,766 次期繰越活動増減差額

15,002,800

16,988,009△1,985,209

賛助事業積立資産

8,301,251

8,687,665△386,414△2,369,848△216,971△2,152,877

修繕等積立資産9,601,199

9,599,424

1,775

差入保証金

7,000

0

7,000

その他の固定資産26,69026,6900 純資産の部合計

236,385,258

243,116,479△6,731,221

252,961,995

253,626,423△664,428 負債及び純資産の部合計

252,961,995

253,626,423△664,428

流動資産

前払費用

その他の固定資産
車輌運搬具

地域福祉基金積立資産

資産の部合計前受金
前受収益

0 負債の部合計

純資産の部

基本金

0 基金
△805,450

地域福祉基金0 国庫補助金等特別積立金
260,423 その他の積立金(うち当期活動増減差額)

第一号第三様式

社福事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市中川区社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定

科

目

法人運営

地域福祉基金

共同募金配分金合計

内部取引消去事業区分合計8,964,251

008,964,251

08,964,251

寄附金収入

581,7930

110,000

691,7930691,793

62,351,985

12,602,243

074,954,228

0

74,954,228

19,055,183

00

19,055,183

0

19,055,183

事業収入

296,04600

296,0460

296,046

負担金収入

5,045,651

005,045,651

05,045,651

経常経費補助金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

受託金収入

50

0

833,775

833,8250833,825

43,6000043,600043,600

事業活動収入計(1)96,338,559

12,602,243

943,775

109,884,577

0

109,884,577

人件費支出

60,352,890

0060,352,890

060,352,890

事業費支出

13,031,672

8,792,243

021,823,915

0

21,823,915

受取利息配当金収入
その他の収入支出

11,308,888

00

11,308,888

0

11,308,888

助成金支出

13,610,614

3,810,000

017,420,614

017,420,614

負担金支出

319,55500319,555

0319,555

その他の支出

20,0000

020,0000

20,000

事業活動支出計(2)98,643,619

12,602,243

0

111,245,862

0

111,245,862

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△2,305,060

0943,775△1,361,285

0△1,361,285

収入

0

0

0

0

0

0

固定資産取得支出

264,00000

264,0000

264,000

固定資産除却・廃棄支出

33,0000033,000033,000

施設整備等支出計(5)297,00000

297,000

0297,000

施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事務費支出△297,00000△297,000

0△297,000

積立資産取崩収入

8,687,665

00

8,687,665

0

8,687,665

832,00000

832,000△832,000

0

収入

そ の 他

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

拠点区分間繰入金収入

第一号第三様式

社福事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市中川区社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定

科

目

法人運営

地域福祉基金

共同募金配分金合計

内部取引消去事業区分合計収入

基金積立資産支出

9,519,665

00

9,519,665△832,000

8,687,66500

110,000

110,0000

110,000

8,301,251

0

1,775

8,303,026

08,303,02600832,000

832,000△832,0000

その他の活動による支出

7,387

0

0

7,387

0

7,387

その他の活動支出計(8)8,308,638

0943,775

9,252,413△832,000

8,420,413

積立資産支出

支出の 活 動 に よ る 収 支

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

1,211,027

0△943,775

267,252

0267,252

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△1,391,033

00△1,391,033

0△1,391,033

前期末支払資金残高(11)12,292,886

0

2,927,109

15,219,995

0

15,219,995

当期末支払資金残高(10)+(11)10,901,853

0

2,927,109

13,828,962

0

13,828,962

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

第二号第三様式

社福事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市中川区社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定

科

目

法人運営

地域福祉基金

共同募金配分金合計

内部取引消去事業区分合計8,964,251

008,964,251

08,964,251

寄附金収益

581,7930

110,000

691,7930691,793

経常経費補助金収益

62,351,985

12,602,243

074,954,228

0

74,954,228

受託金収益

19,055,183

00

19,055,183

0

19,055,183

事業収益

296,04600

296,0460

296,046

負担金収益

5,045,651

005,045,651

05,045,651

サービス活動収益計(1)96,294,909

12,602,243

110,000

109,007,1520

109,007,152

人件費60,352,890

0060,352,890

060,352,890

事業費

13,031,672

8,792,243

021,823,915

0

21,823,915

事務費

11,308,888

00

11,308,888

0

11,308,888

助成金費用

13,610,614

3,810,000

017,420,614

017,420,614

負担金費用

319,55500319,555

0319,555

基金組入額

0

0

181,766

181,766

0

181,766

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

費用

4,708,304

004,708,304

04,708,304△4,543,139

00△4,543,139

0△4,543,139

徴収不能額

870,00000

870,0000

870,000

その他の費用

20,0000

020,0000

20,000

サービス活動費用計(2)99,678,784

12,602,243

181,766

112,462,793

0

112,462,793

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△3,383,875

0△71,766△3,455,641

0△3,455,641

50

0905,541905,5910905,591

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

43,6000043,600043,600

サービス活動外収益計(4)43,6500905,541

949,1910949,191

0

0

0

0

0

0

43,6500905,541

949,1910949,191△3,340,225

0833,775△2,506,450

0△2,506,450

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

受取利息配当金収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

第二号第三様式

社福事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市中川区社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定

科

目

法人運営

地域福祉基金

共同募金配分金合計

内部取引消去事業区分合計170,00000

170,0000

170,000

拠点区分間繰入金収益

832,00000

832,000△832,000

01,002,000

001,002,000△832,000

170,000

33,0110033,011033,01100

832,000

832,000△832,000

0

387

0

0

387

0

387

収益

特 別 増 減 の 部

固定資産受贈額

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失

33,3980832,000

865,398△832,000

33,398

特別増減差額(10)=(8)-(9)968,6020△832,000

136,6020

136,602

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△2,371,623

0

1,775

△2,369,848

0△2,369,848

前期繰越活動増減差額(12)14,060,900

02,927,109

16,988,009

0

16,988,009

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)11,689,277

0

2,928,884

14,618,161

0

14,618,161

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)8,687,665

00

8,687,665

0

8,687,665

その他の積立金積立額(17)8,301,251

0

1,775

8,303,026

08,303,026

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)12,075,691

0

2,927,109

15,002,800

015,002,800

繰越 活動 増減 差額 の部

特別費用計(9)

第三号第三様式

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

令和5年03月31日現在

名古屋市中川区社会福祉協議会

1 /

勘 定

科

目

法人運営

地域福祉基金

共同募金配分金合計

内部取引消去事業区分合計19,718,264

7,760,326

2,927,109

30,405,699

0

30,405,699

現金預金

9,209,259

7,760,326

2,927,109

19,896,694

0

19,896,694

事業未収金

1,027,329

001,027,329

0

1,027,329

未収金

4,845,495

004,845,495

0

4,845,495

未収補助金

3,671,655

003,671,655

0

3,671,655

未収収益

290,82400290,8240

290,824

立替金

439,80000439,800

0439,800

流動資産

233,90200233,9020

233,902

固定資産

72,616,240

0149,940,056

222,556,296

0

222,556,296

基本財産53,500,437

0053,500,437

053,500,437

建物

51,000,437

0051,000,437

051,000,437

定期預金

2,500,000

002,500,000

02,500,000

その他の固定資産

19,115,803

0

149,940,056

169,055,859

0

169,055,859

3

0

0

3

0

3

器具及び備品762,44300762,443

0762,443

権利216,800

00216,800

0216,800

長期貸付金219,00000

219,000

0

219,00000149,921,473

149,921,473

0

149,921,473

賛助事業積立資産

8,301,251

008,301,251

08,301,251

修繕等積立資産9,582,616

0

18,5839,601,199

09,601,199

7,000

0

0

7,000

0

7,000

前払費用

車輌運搬具

地域福祉基金積立資産

差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計26,6900

026,690026,69092,334,504

7,760,326

152,867,165

252,961,995

0

252,961,995

8,816,411

7,760,326

0

16,576,737

0

16,576,737

事業未払金

1,982,762

439,800

02,422,562

02,422,562

その他の未払金

4,446,382

004,446,382

04,446,382

未払費用

2,169,028002,169,02802,169,028

未返還金

0

7,320,526

0

7,320,526

0

7,320,526

預り金

181,45000181,4500181,450

職員預り金

14,3450014,3450

14,345

流動負債

前受収益
負債の部合計基本金
基本金

2（単位：円）

22,4440022,444022,444

8,816,411

7,760,326

0

16,576,737

0

16,576,737

2,500,000

002,500,000

02,500,000

2,500,000

002,500,000

02,500,000

第三号第三様式

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

令和5年03月31日現在

名古屋市中川区社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定

科

目

法人運営

地域福祉基金

共同募金配分金合計

内部取引消去事業区分合計00

149,921,473

149,921,473

0

149,921,473

00

149,921,473

149,921,473

0

149,921,473

国庫補助金等特別積立金

51,058,535

0051,058,535

051,058,535

その他の積立金

17,883,867

0

18,583

17,902,450

017,902,450

8,301,251

008,301,251

08,301,251

9,582,616

0

18,5839,601,199

09,601,199

12,075,691

0

2,927,109

15,002,800

015,002,800

基金
地域福祉基金

賛助事業積立金
修繕等積立金次期繰越活動増減差額△2,371,623

0

1,775

△2,369,848

0△2,369,848

純資産の部合計

83,518,093

0

152,867,165

236,385,258

0

236,385,258

負債及び純資産の部合計

92,334,504

7,760,326

152,867,165

252,961,995

0

252,961,995(うち当期活動増減差額)別紙1

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）とする。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法とする。
（２）固定資産の減価償却の方法①建物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、権利定額法とする。
②リース資産所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
該当なし
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)（２）事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)（４）公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営拠点（社会福祉事業）「法人運営」
イ 共同募金配分金拠点（社会福祉事業）「共同募金配分金」
ウ 地域福祉基金拠点（社会福祉事業）「地域福祉基金」
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

建物

55,535,175

0

4,534,738

51,000,437

定期預金

2,500,000

002,500,000

58,035,175

0

4,534,738

53,500,437

合計

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額
建物（基本財産）
車輌運搬具

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高112,605,150

61,604,713

51,000,437

3,864,173

3,864,170

3

2,378,881

1,616,438

762,443

118,848,204

67,085,321

51,762,883

器具及び備品合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額(単位:円)

債権の当期末残高

事業未収金

1,027,329

0

1,027,329

未収金

4,845,495

0

4,845,495

未収補助金

3,671,655

0

3,671,655

未収収益

290,8240

290,824

9,835,303

09,835,303

合計11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄(単位:円)

帳簿価額

時価

第18回なごやか市民債（5年）

40,000,000

39,872,040△127,960

第10回利付国債（30年）

39,393,237

42,580,360

3,187,123

第152回利付国債（20年）

30,000,000

32,097,000

2,097,000

109,393,237

114,549,400

5,156,163

合

計

評価損益

12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

第一号第四様式

法人運営拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)令和5年03月31日

名古屋市中川区社会福祉協議会

1 /6（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入市補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
市社協補助金収入
一般補助金等収入
福祉基金事業等補助金収入
生活福祉資金収入
受託金収入
収入

市受託金収入市受託金収入県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
賃貸料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
基本財産収入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出

支出

非常勤職員給与支出
非常勤職員賃金支出
非常勤職員交通費支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
職員法定福利費支出
非常勤職員法定福利費支出

予 算(A)
9,328,000
660,000
8,668,000
200,0000
200,000
65,542,000
2,887,000
2,887,000
0062,655,000
55,109,000
6,580,000
966,000
22,252,000
21,716,000
21,716,000
536,000
536,000
30,00030,000316,000
27,000269,000
20,0003,933,000
3,933,000
3,933,000
1,000
1,000
1,000
100,000
100,000
100,000
101,702,000
64,741,000
36,903,000
28,235,000
8,668,000
12,903,000
3,950,000
3,632,000
318,000
2,617,000
8,368,000
7,990,000
378,000

決 算(B)
8,964,251
663,000
8,301,251
581,793
28,215553,578
62,351,985
2,887,000
2,887,000
31,00031,00059,433,985
52,137,436
5,844,910
1,451,639
19,055,183
18,531,683
18,531,683
523,500
523,50000
296,046
16,305
269,328
10,413
5,045,651
5,045,651
5,045,651
50
50
50
43,60043,60043,60096,338,559
60,352,890
35,462,099
27,494,832
7,967,267
12,575,092
3,948,635
3,631,515
317,12008,367,064
7,989,105
377,959

差 異(A-B)
363,749△3,000366,749△381,793△28,215△353,578
3,190,01500△31,000△31,000
3,221,015
2,971,564
735,090△485,639
3,196,817
3,184,317
3,184,317
12,50012,50030,00030,00019,954
10,695△328
9,587△1,112,651△1,112,651△1,112,651
950
950
950
56,40056,40056,4005,363,441
4,388,110
1,440,901
740,168
700,733
327,908
1,365
485
880
2,617,000
936
895
41

備 考

第一号第四様式

法人運営拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)令和5年03月31日

名古屋市中川区社会福祉協議会

2 /6（単位：円）

勘 定 科 目
事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
事業用品費支出
事業用器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
車輌検査費等支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費
講師等旅費
研修研究費支出
研修研究参加費支出
研修研究旅費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
他機関との連絡調整費
交流会等経費
支出

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
健康診断費支出
互助会費支出職員被服費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
事務用品費支出
事務器具什器費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
電気
ガス
水道
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出

予 算(A)
16,913,000
106,000
2,025,000
416,000
1,609,000
469,000
2,514,000
1,007,000
757,000
250,000
2,057,000
315,000
213,000
102,000
96,00035,00061,0001,540,000
125,000
2,401,000
84,00073,00011,0001,562,000
1,499,000
804,000
29,000280,000
11,374,000
105,000
68,00037,00019,000163,000
1,210,000
839,000
371,000
851,000
2,823,000
1,580,000
972,000
271,000
204,000
2,120,000
39,00012,0001,218,000
210,000

決 算(B)
13,031,672
56,764
1,930,461
322,092
1,608,369
212,270
1,611,630
1,006,262
756,531249,731
1,973,178
71,76016,76055,00013,50013,5000913,273
27,2801,914,533
7,884
3,942
3,942
1,561,460
864,563559,530
27,600279,724
11,308,888
104,244
67,69236,552
18,946132,170
1,208,744
838,088
370,656
850,084
2,806,686
1,579,234
971,328
256,124
203,500
2,119,665
38,596
11,681
1,217,051
209,797

差 異(A-B)
3,881,328
49,236
94,53993,908631
256,730
902,370738
469
269
83,822
243,240
196,240
47,00082,50021,50061,000626,727
97,720486,467
76,116
69,0587,058
540
634,437
244,470
1,400
276
65,112
756
308
448
54
30,830
1,256
912
344
916
16,314766
672
14,876
500
335
404
319
949
203

備 考

第一号第四様式

法人運営拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)令和5年03月31日

名古屋市中川区社会福祉協議会

3 /6（単位：円）

勘 定 科 目手数料支出
保険料支出
機器等賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支出

助成金支出
助成金支出
高齢者福祉活動費
児童・青少年福祉活動
福祉・育成援助活動費
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出雑支出
よりどころサポート事業拠出金
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
器具及び備品除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
賛助事業積立資産取崩収入

収入

その 他の 活動 によ る収 支

決 算(B)差 異(A-B)

265,000
88,0001,352,000
493,000
8,000
5,000
184,000
5,000
16,805,000
16,805,000
8,777,000
903,000
7,125,000
354,000
354,000
354,000
20,00020,00020,000110,207,000△8,505,000

264,778
87,932
1,351,614
493,000
7,300
0183,100
0
13,610,614
13,610,614
6,524,271
902,463
6,183,880
319,555
319,555
319,555
20,00020,00020,00098,643,619△2,305,060

222
68
386
0
700
5,000
900
5,000
3,194,386
3,194,386
2,252,729
537
941,120
34,44534,44534,44500011,563,381△6,199,940

0
264,000
264,000
33,00033,000297,000△297,000
8,668,000
8,668,000
837,000
837,000
837,000009,505,000
8,673,000
8,668,000
5,000
5,000
8,000
7,000
1,000
8,681,000
824,000
5,011,0000
264,000
264,000
33,00033,000297,000△297,000
8,687,665
8,687,665
832,000
832,000
832,000009,519,665
8,301,251
8,301,251
0
0
7,387
7,000
387
8,308,638
1,211,027
-

0
0
0
0
0
0
0
△19,665△19,665
5,000
5,000
5,000
0
0
△14,665
371,749
366,749
5,000
5,000
613
0
613
372,362△387,027
4,706,000

収入

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予 算(A)

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
地域福祉基金拠点区分繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出賛助事業積立資産支出

支出

修繕等積立資産支出
修繕等積立資産支出
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)備 考

第一号第四様式

法人運営拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)令和5年03月31日

名古屋市中川区社会福祉協議会

4 /6（単位：円）

勘 定 科 目
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A-B)△305,000△12,684,000△1,391,033△11,292,967

12,684,000
0

12,292,886
10,901,853

391,114△10,901,853

備 考

第一号第四様式

共同募金配分金拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)令和5年03月31日

名古屋市中川区社会福祉協議会

5 /6（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A-B)

備 考

12,668,000
12,668,000
12,423,000
245,000
12,668,000
8,828,000
626,000
626,000
0
7,000
340,000
534,000
7,321,000
3,840,000
3,840,000
1,618,000
78,000498,000
1,446,000
200,000
12,668,000
012,602,243
12,602,243
12,357,646
244,597
12,602,243
8,792,243
593,800
593,800
0
4,320
340,000
533,597
7,320,526
3,810,000
3,810,000
1,618,000
48,000498,000
1,446,000
200,000
12,602,243
065,75765,75765,354403
65,75735,75732,20032,200
0
2,680
0
403
474
30,00030,000030,00000065,7570

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

経常経費補助金収入
収入

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
事業用品費支出
事業用器具什器費支出
通信運搬費支出
広報費支出

支出

業務委託費支出
返還金支出
助成金支出
助成金支出
高齢者福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動
福祉・育成援助活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入
支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期末支払資金残高(11)+(12)-

第一号第四様式

地域福祉基金拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)令和5年03月31日

名古屋市中川区社会福祉協議会

6 /6（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A-B)

備 考

300,000
300,000
837,000
832,000
5,000
1,137,000

110,000
110,000
833,775
832,000
1,775
943,775

190,000
190,000
3,225
0
3,225
193,2250
1,137,000

0943,775

0193,225

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)000298,000
298,000
298,000
2,000
2,000
2,000
837,000
837,000
837,000
1,137,000△1,137,000
0000
110,000
110,000
110,000
1,775
1,775
1,775
832,000
832,000
832,000
943,775△943,775-000188,000
188,000
188,000
225
225
225
5,000
5,000
5,000
193,225△193,2250

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)002,927,109
2,927,109△2,927,109△2,927,109

寄附金収入
収入

寄附金収入
受取利息配当金収入
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入
修繕等積立預金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)支出

事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
地域福祉基金積立資産支出
地域福祉基金積立資産支出
支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産支出修繕等積立資産支出
修繕等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)

第二号第四様式

法人運営拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)令和5年03月31日

名古屋市中川区社会福祉協議会

1 /5（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益
一般会費収益賛助会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益
市補助金収益
県社協補助金収益
県社協補助金収益
市社協補助金収益
収益

一般補助金等収益
福祉基金事業等補助金収益
生活福祉資金収益
受託金収益
市受託金収益
市受託金収益
県社協受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
利用料収益
賃貸料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員賃金
非常勤職員交通費
法定福利費

費用

職員法定福利費
非常勤職員法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
消耗器具備品費
事業用品費
事業用器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費

当年度決算(A)

前年度決算(B)8,964,251
663,000
8,301,251
581,793
28,215553,578
62,351,985
2,887,000
2,887,000
31,00031,00059,433,985
52,137,436
5,844,910
1,451,639
19,055,183
18,531,683
18,531,683
523,500
523,500
296,046
16,305
269,328
10,413
5,045,651
5,045,651
5,045,651
96,294,909
60,352,890
35,462,099
27,494,832
7,967,267
12,575,092
3,948,635
3,631,515
317,120
8,367,064
7,989,105
377,959
13,031,672
056,764
1,930,461
322,092
1,608,369
212,270
1,611,630
1,006,262
756,531

9,347,665
660,000
8,687,665
1,460,20801,460,208
65,878,981
2,956,000
2,956,000
30,00030,00062,892,981
53,547,577
5,746,500
3,598,904
15,394,907
14,875,907
14,875,907
519,000
519,000
303,862
21,000269,328
13,534
4,399,279
4,399,279
4,399,279
96,784,902
61,375,346
36,771,252
27,214,700
9,556,552
11,938,358
4,169,881
3,821,481
348,400
8,495,855
7,997,307
498,548
11,492,475
4,518
53,136
1,373,755
340,921
1,032,834
189,420749,200
751,081698,281

増減(A)-(B)△383,414
3,000△386,414△878,415
28,215△906,630△3,526,996△69,000△69,000
1,000
1,000△3,458,996△1,410,141
98,410△2,147,265
3,660,276
3,655,776
3,655,776
4,500
4,500
△7,816△4,6950△3,121
646,372
646,372
646,372△489,993△1,022,456△1,309,153
280,132△1,589,285
636,734△221,246△189,966△31,280△128,791△8,202△120,589
1,539,197△4,5183,628
556,706△18,829575,535
22,850862,430
255,181
58,250

第二号第四様式

法人運営拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)令和5年03月31日

名古屋市中川区社会福祉協議会

2 /5（単位：円）

勘 定 科 目
車輌検査費等
諸謝金費
旅費交通費
役職員旅費
講師等旅費
研修研究費
研修研究参加費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
他機関との連絡調整費
交流会等経費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
健康診断費
互助会費
その他福利厚生費
費用

職員被服費
旅費交通費
事務消耗品費
事務用品費
事務器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
電気
ガス
水道
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
機器等賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
諸会費
助成金費用
助成金費用
高齢者福祉活動費
児童・青少年福祉活動

当年度決算(A)

前年度決算(B)249,731
1,973,178
71,76016,76055,00013,50013,500913,273
27,2801,914,533
7,884
3,942
3,942
1,561,460
864,563559,530
27,600279,724
11,308,888
104,244
67,69236,552
0
18,946132,170
1,208,744
838,088
370,656
850,084
2,806,686
1,579,234
971,328
256,124
203,500
2,119,665
38,596
11,681
1,217,051
209,797
264,778
87,932
1,351,614
493,000
7,300
183,100
13,610,614
13,610,614
6,524,271
902,463

52,8001,323,008
50,3402,340
48,00011,00011,0001,259,317
1,221
3,220,514
23,3880
23,3881,111,285
813,520546,772
11,0000
10,118,992
127,078
67,69237,38622,00019,681
112,980
846,836
753,336
93,500627,354
2,110,467
1,089,818
765,015
255,634
96,8002,810,137
8,585
20,9001,060,999
206,574
170,006
86,610
978,045676,540
4,500
154,900
14,399,265
14,399,265
5,823,770
2,383,495

増減(A)-(B)196,931
650,170
21,42014,420
7,000
2,500
2,500
△346,044
26,059△1,305,981△15,504
3,942△19,446
450,175
51,04312,75816,600279,724
1,189,896△22,8340△834△22,000△735
19,190361,908
84,752
277,156
222,730
696,219
489,416
206,313490
106,700△690,472
30,011△9,219156,052
3,223
94,772
1,322
373,569△183,540
2,800
28,200△788,651△788,651
700,501△1,481,032

第二号第四様式

法人運営拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)令和5年03月31日

名古屋市中川区社会福祉協議会

3 /5（単位：円）

勘 定 科 目福祉・育成援助活動費
負担金費用
負担金費用
負担金費用
費用

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用その他の費用よりどころサポート事業拠出金
サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
収益

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

受取利息配当金収益
基本財産収益その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)増減(A)-(B)

前年度決算(B)6,183,880
319,555
319,555
319,555
4,708,304△4,543,139
870,000
20,00020,00020,00099,678,784△3,383,875
50
50
50
43,60043,60043,6506,192,000
324,811324,811324,811
4,799,887△4,668,867
0
20,00020,00020,00097,861,909△1,077,007
50
50
50
23,51023,51023,560△8,120△5,256△5,256△5,256△91,583
125,728
870,0000001,816,875△2,306,868
000
20,09020,09020,090043,650△3,340,225
170,000
170,00000
832,000
832,000
832,000
00
1,002,000
33,01133,011387
387
33,398968,602△2,371,623

0
23,560△1,053,447
0
0
100
100
4,671,188
4,671,188
4,671,188
1,000
1,000
4,672,288
110
014,672,287
3,618,840

020,090△2,286,778
170,000
170,000△100△100△3,839,188△3,839,188△3,839,188△1,000△1,000△3,670,288
33,01033,010387
387
33,397△3,703,685△5,990,463

14,060,900
11,689,277
00
8,687,665
8,687,665
8,301,251
8,301,251

10,533,485
14,152,325
00
8,596,240
8,596,240
8,687,665
8,687,665

12,075,691

14,060,900

3,527,415△2,463,048
00
91,42591,425△386,414△386,414△1,985,209

費用

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
固定資産受贈額
固定資産売却益
収益

器具及び備品売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
地域福祉基金拠点区分繰入金収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

費用

器具及び備品売却損・処分損
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
賛助事業積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
賛助事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第二号第四様式

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)令和5年03月31日

名古屋市中川区社会福祉協議会

4 /5（単位：円）

増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

12,602,243
12,602,243
12,357,646
244,597
12,602,243
8,792,243
593,800
593,800
4,320
340,000
533,597
7,320,526
3,810,000
3,810,000
1,618,000
48,000498,000
1,446,000
200,000
12,602,243
0

4,645,906
4,645,906
4,434,528
211,378
4,645,906
1,426,900
581,900
581,9000
340,000
505,000
03,219,006
3,219,006
1,576,000
70,000243,006
1,030,000
300,000
4,645,906
0

7,956,337
7,956,337
7,923,118
33,2197,956,337
7,365,343
11,90011,9004,320
028,597
7,320,526
590,994590,994
42,000△22,000
254,994
416,000△100,000
7,956,3370

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

特別収益計(8)000

特別費用計(9)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

その他の積立金積立額(17)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

0

0

0
0
0
0
0
0
0

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
消耗器具備品費
事業用品費
通信運搬費
広報費
業務委託費
費用

返還金
助成金費用
助成金費用
高齢者福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動
福祉・育成援助活動費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用特別増減差額(10)=(8)-(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)第二号第四様式

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業(至)令和5年03月31日

名古屋市中川区社会福祉協議会

5 /5（単位：円）

収益

寄附金収益
サービス活動収益計(1)費用

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
寄附金収益

基金組入額
地域福祉基金組入額
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益
修繕等積立預金受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
法人運営拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越 活動 増減 差額 の部

110,000
110,000
110,000
181,766
181,766
181,766△71,766
905,541
903,766
1,775
905,541

3,000
3,000
3,000
74,766
74,766
74,766△71,766
907,143
907,1430907,143

107,000
107,000
107,000
107,000
107,000
107,000
0△1,602△3,377
1,775△1,6020905,541
833,775

0907,143835,3770△1,602△1,6020832,000
832,000
832,000
832,000△832,000
1,775

04,671,188
4,671,188
4,671,188
4,671,188△4,671,188△3,835,811

0△3,839,188△3,839,188△3,839,188△3,839,188
3,839,188
3,837,586

2,927,109
2,928,884
0
0
0
0
1,775
1,775

2,928,836△906,975
03,839,188
3,839,188
0
5,104
5,104

2,927,109

2,927,109△1,727
3,835,859
0△3,839,188△3,839,188
0△3,329△3,3290

収益

特別 増減 の部

前年度決算(B)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
地域福祉基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
修繕等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第四様式

法人運営拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市中川区社会福祉協議会

1 /7（単位：円）

資 産 の 部
当年度末

負 債 の 部
前年度末

増減

当年度末

19,718,264

19,540,760

現金預金

9,209,259

6,967,195

2,242,064

事業未収金

1,027,329

886,997

140,332

未収金

4,845,495

5,199,559

未収補助金

3,671,655

未収収益

増減

7,247,874

1,568,537

事業未払金

1,982,762

1,488,670

494,092

その他の未払金

4,446,382

3,472,156

974,226△354,064

未払費用

2,169,028

2,146,122

22,906

5,998,031△2,326,376

預り金

181,450

106,950

74,500290,824

229,847

60,977

職員預り金

14,345

11,5322,813

立替金

439,800

0439,800

前受金

0

0

0

前払金

0

0

0

22,44422,4440233,902259,1318,816,411

7,247,874

1,568,537

仮払金

0

0

固定資産

72,616,240

78,139,969△5,523,729 基本金2,500,000

2,500,000

0

基本財産

53,500,437

58,035,175△4,534,738

基本金

2,500,000

2,500,000

0

建物

51,000,437

55,535,175△4,534,738 国庫補助金等特別積立金

51,058,535

55,601,674△4,543,139

定期預金

2,500,000

2,500,000

0 その他の積立金

17,883,867

18,270,281△386,414

その他の固定資産

19,115,803

20,104,794△988,991

賛助事業積立金

8,301,251

8,687,665△386,414330

修繕等積立金9,582,616

9,582,616

0

器具及び備品762,443

502,020

260,423 次期繰越活動増減差額

12,075,691

14,060,900△1,985,209

権利

216,800

216,800

0△2,371,623

3,618,840△5,990,463

長期貸付金

219,000

1,089,000△870,000

賛助事業積立資産

8,301,251

8,687,665△386,414

修繕等積立資産9,582,616

9,582,616

0

差入保証金

7,000

0

7,000

その他の固定資産26,69026,6900 純資産の部合計

83,518,093

90,432,855△6,914,762

92,334,504

97,680,729△5,346,225 負債及び純資産の部合計

92,334,504

97,680,729△5,346,225

前払費用

車輌運搬具

資産の部合計177,504 流動負債

前年度末

8,816,411

流動資産

前受収益

△25,229 負債の部合計

0

純資産の部

(うち当期活動増減差額)別紙2

計算書類に対する注記(法人運営拠点区分用)
1．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法①建物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、権利定額法とする。
②リース資産該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)（２）拠点区分におけるサービス区分の内容「法人運営」（３）拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

建物

55,535,175

0

4,534,738

51,000,437

定期預金

2,500,000

002,500,000

58,035,175

0

4,534,738

53,500,437

合計

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高112,605,150

61,604,713

51,000,437

車輌運搬具

3,864,173

3,864,170

3

器具及び備品2,378,881

1,616,438

762,443

118,848,204

67,085,321

51,762,883

建物（基本財産）合計

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額､徴収不能引当金の当期末残高､債権の当期末残高は以下のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額(単位:円)

債権の当期末残高

事業未収金

1,027,329

0

1,027,329

未収金

4,845,495

0

4,845,495

未収補助金

3,671,655

0

3,671,655

未収収益

290,8240

290,824

9,835,303

09,835,303

合計10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
2

/

7

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

3

/

7

第三号第四様式

共同募金配分金拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市中川区社会福祉協議会

4 /7（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
流動資産
現金預金

固定資産

負 債 の 部
前年度末

増減

当年度末

7,760,326

3,262,070

4,498,256 流動負債

7,760,326

3,262,070

4,498,256

0

0

前年度末

増減

7,760,326

3,262,070

4,498,256

事業未払金

439,800

65,000374,800

未返還金

7,320,526

3,197,070

4,123,456

0 負債の部合計

7,760,326

3,262,070

4,498,256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,760,326

3,262,070

4,498,256

純資産の部
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計7,760,326

3,262,070

4,498,256 負債及び純資産の部合計

計算書類に対する注記(共同募金配分金拠点区分用)
1．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)（２）拠点区分におけるサービス区分の内容「共同募金配分金」（３）拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

5

/

7

別紙2

第三号第四様式

地域福祉基金拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社福事業

名古屋市中川区社会福祉協議会

6 /7（単位：円）

資 産 の 部
当年度末

負 債 の 部
前年度末

増減

当年度末

2,927,109

2,927,109

0 負債の部合計

2,927,109

2,927,109

0

固定資産

149,940,056

149,756,515

その他の固定資産

149,940,056

地域福祉基金積立資産

流動資産
現金預金

修繕等積立資産増減
00183,541 基金

149,921,473

149,739,707

181,766

149,756,515

183,541

地域福祉基金

149,921,473

149,739,707

181,766

149,921,473

149,739,707

181,766 その他の積立金

18,583

16,808

1,775

18,583

16,80818,583

16,8081,775

2,927,109

2,927,109

0

1,775

△3,835,811

3,837,586

純資産の部合計

152,867,165

152,683,624

183,541

183,541 負債及び純資産の部合計

152,867,165

152,683,624

183,541

1,775

純資産の部

修繕等積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計前年度末
0

152,867,165

152,683,624別紙2

計算書類に対する注記(地域福祉基金拠点区分用)
1．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）とする。
②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価額に基づく時価法とする。
（２）固定資産の減価償却の方法
該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分の財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)（２）拠点区分におけるサービス区分の内容「地域福祉基金」（３）拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄(単位:円)

帳簿価額

時価

第18回なごやか市民債（5年）

40,000,000

39,872,040△127,960

第10回利付国債（30年）

39,393,237

42,580,360

3,187,123

第152回利付国債（20年）

30,000,000

32,097,000

2,097,000

109,393,237

114,549,400

5,156,163

合

計

評価損益

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

7

/

7

寄附金収益明細書(自) 令和4年04月01日
社会福祉法人別紙3(②)(至) 令和5年03月31日

名古屋市中川区社会福祉協議会(単位：円)

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
地域福祉基金

区 分

件 数

その他

経常

11

691,7930581,793

110,000

区分小計

11691,7930581,793

110,000

合11691,7930581,793

110,000

計

寄 附 金 額

うち基本金組入額

寄附者の属性

法人運営(注) 1.寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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基本金明細書(自) 令和4年04月01日
社会福祉法人別紙3(⑥)(至) 令和5年03月31日

名古屋市中川区社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取 崩 し の 事 由
前年度末残高(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳

合

計

法人運営

第一号基本金2,500,000

2,500,000

第一号基本金2,500,000

2,500,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,500,000

2,500,000

第一号基本金2,500,000

2,500,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期組入額
計
当期取崩額
計

第二号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

第三号基本金

当期組入額
計
当期取崩額
計

当期末残高

(注) 1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書(自)令和4年04月01日
法人名社会福祉法人

別紙３ (⑦)(至)令和5年03月31日

名古屋市中川区社会福祉協議会(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類
国庫補助金

地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金

前期繰越額

合計
55,601,674

当期取崩額
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

4,543,139

当期取崩額 合計

4,543,139

当期末残高

51,058,535（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書【区分内訳表】(自)令和4年04月01日
法人名社会福祉法人1 / 1(至)令和5年03月31日

名古屋市中川区社会福祉協議会(単位:円)
拠点区分

金額

法人運営
前期繰越額

55,601,674

当期取崩額
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

4,543,139

当期取崩額 合計

4,543,139

当期末残高

51,058,535

当期末残高

51,058,535

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)令和4年04月01日
法人名社会福祉法人

事業区分

社福事業

拠点区分

法人運営

別紙３ (⑧)1 / 2(至)令和5年03月31日

名古屋市中川区社会福祉協議会(単位:円)
資産の種類及び名称

期首帳簿価額(A)

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産(有形固定資産)
建物
建物
中川区在宅サービスセンター建物

50,661,087

50,661,087

00

1,954,768

1,954,768

0048,706,319

48,706,319

25,574,881

25,574,881

74,281,200

74,281,200

50,661,087

50,661,087

00

1,954,768

1,954,768

0048,706,319

48,706,319

25,574,881

25,574,881

74,281,200

74,281,200

2,389,567

2,389,567

00819,280819,280001,570,287

1,570,287

10,718,913

10,718,913

12,289,200

12,289,200

2,389,567

2,389,567

00819,280819,280001,570,287

1,570,287

10,718,913

10,718,913

12,289,200

12,289,200

886,083

886,08300303,800

303,80000582,283

582,283

3,974,717

3,974,717

4,557,000

4,557,000

886,083

886,08300303,800

303,80000582,283

582,283

3,974,717

3,974,717

4,557,000

4,557,000

1,383,041

1,383,041

001,383,040

1,383,041

0

0

1

0

19,613,999

19,614,000

19,614,000

19,614,000

1,383,041

1,383,041

001,383,040

1,383,041

0

0

1

0

19,613,999

19,614,000

19,614,000

19,614,000

215,396

215,3960073,85073,85000141,546

141,546966,204

966,204

1,107,750

1,107,750

215,396

215,3960073,85073,85000141,546

141,546966,204

966,204

1,107,750

1,107,750

放送設備

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

放送設備

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

755,9990756,000

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

755,9990756,000

0

建物 計55,535,175

55,535,174

1

0

4,534,738

4,534,739

1

0

51,000,437

51,000,435

61,604,713

60,848,715

112,605,150

111,849,150

基本財産(有形固定資産) 計

55,535,175

55,535,174

1

0

4,534,738

4,534,739

1

0

51,000,437

51,000,435

61,604,713

60,848,715

112,605,150

111,849,150

基本財産 計55,535,175

55,535,174

1

0

4,534,738

4,534,739

1

0

51,000,437

51,000,435

61,604,713

60,848,715

112,605,150

111,849,150

スズキエブリィバン

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1,090,189

01,090,190

0

三菱ミニキャブ（特殊その他）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2,042,609

02,042,6100

ダイハツミラバン（5488）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

731,3720731,373

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3,864,170

03,864,173

0

ビデオカメラ

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

パソコン

ＮＥＣ ＰＣ 9821

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

パソコン

ＮＥＣ ＭＡ55J

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

プロジェクタ‑EPSON ELP‑50

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

パソコン

ＮＥＣ ＬＶ ＬＬ750

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

パソコン

ＮＥＣ ＬＬ900ＢＤ

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

建物 計
電気設備
電気設備
電気設備 計衛生設備
衛生設備
衛生設備 計空調設備
空調設備
空調設備 計ガス設備
ガス設備
ガス設備 計放送設備

放送設備 計その他の固定資産(有形固定資産)
車輌運搬具

車輌運搬具 計器具及び備品（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)令和4年04月01日
法人名社会福祉法人

事業区分

社福事業

拠点区分

法人運営

別紙３ (⑧)2 / 2(至)令和5年03月31日

名古屋市中川区社会福祉協議会(単位:円)
期首帳簿価額(A)

資産の種類及び名称

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金
等の額

ＡＥＤ（自動体外式除細動機）

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

パソコン

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

992,249

992,250992,250992,250

東芝PSJ621SCXP8EUW

点字プリンター
金庫

ＥＳＡ721

Ver

95

0

セコム（ピタゴラス50）

66,50066,500

0

0

8,400

8,400

0

0

58,10058,100109,900

109,900

168,000

168,000

パソコンNEC MY29RCZ568F7ZSUB

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

パソコンNEC VY25AFD59LN7LUZZZ

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

複写機

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

imageRUNNER‑C2020F

防災備蓄倉庫ﾖﾄﾞ物置LMC‑2511GL

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

160,0400

160,0410

暗幕カーテン

リリカラ

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

140,6990140,700

0435,506

00

096,778000338,7280145,1620483,8900

紙折機

LC‑24381 遮光

デュプロDF‑999

パソコンNEC

PC−VRL41FBGJ3JB

①

0

0

132,000

0

24,750000107,250

024,7500132,000

0

パソコンNEC

PC−VRL41FBGJ3JB

②

0

0

132,000

0

24,750000107,250

024,7500132,00000

0

170,000

0

18,888000151,1120

18,8880

170,0000

502,020

66,500434,000

0173,566

8,400

11

0

762,443

58,1001,616,438

1,102,150

2,378,881

1,160,2500

次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ

F‑JDL50

器具及び備品 計
権利
電話加入権

216,800

0

0

0

0

0

0

0

216,800

00

0216,800

権利 計

216,800

0

0

0

0

0

0

0

216,800

00

0216,8000

その他の固定資産(有形固定資産) 計

718,823

66,500434,000

0173,566

8,400

11

0

979,246

58,1005,480,608

1,102,150

6,459,854

1,160,250

718,823

66,500434,000

0173,566

8,400

11

0

979,246

58,1005,480,608

1,102,150

6,459,854

1,160,250

56,253,998

55,601,674

434,00104,708,304

4,543,139

12

051,979,683

51,058,535

67,085,321

61,950,865

119,065,004

113,009,400

その他の固定資産 計
基本財産及びその他の固定資産 計
将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

0

0

0

0

55,601,674

0

4,543,139

051,058,535（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和4年04月01日
名古屋市中川区社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和5年03月31日

法人運営(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

賛助事業積立金

8,687,665

8,301,251

8,687,665

8,301,251

修繕等積立金9,582,616

009,582,616

18,270,281

8,301,251

8,687,665

17,883,867

計

摘要(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

賛助事業積立資産

8,687,665

8,301,251

8,687,665

8,301,251

修繕等積立資産9,582,616

009,582,616

18,270,281

8,301,251

8,687,665

17,883,867

計(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

積立金・積立資産明細書
社会福祉法人
拠点区分(自) 令和4年04月01日
名古屋市中川区社会福祉協議会

別紙3(⑫)(至) 令和5年03月31日

地域福祉基金(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

地域福祉基金149,739,707

181,766

0149,921,473

修繕等積立金16,8081,775

018,583

149,756,515

183,541

0149,940,056

計

摘要(単位：円)
区分

地域福祉基金積立資産
修繕等積立資産
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

149,739,707

181,766

0149,921,473

16,8081,775

018,583

149,756,515

183,541

0149,940,056(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

摘要

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