第３号の１様式
法人名

社会福祉法人大念仏寺社会事業団

貸.

借

対

照.表

平成27年3月31日現在（単位：円）
資

産の部

負

当年度末

前年度末

446,834,052

148,368,291

298,465,761 流動負債

113,413,070

126,893,034-13,479,964

小口現金

805,000

795,000

普通預金

80,914,294

普通預金（支払口）
普通預金（その他）

債の

当年度末

前年度末

309,007,547

17,562,963

712,133,416

短期運営資金借入金

100,000,000

0100,000,000

10,000

未払金

205,291,600

13,687,654

191,603,946

93,993,374-13,079,080

預り金

3,714,817

3,773,189-58,372

5,562,055

5,972,939-410,884

仮受金

1,130

102,120-100,990

26,131,721

26,131,721

0 固定負債

383,057,209

222,712,793

160,344,416

未収金

326,808,913

21,035,163

305,773,750

設備資金借入金

312,800,000

154,000,000

158,800,000

立替金

43,20079,899-36,699

退職給与引当金

70,257,209

68,712,793

1,544,416

前払金

692,064,756

240,275,756

451,789,000

流動資産
現金預金

増減

部

6,221,810 負債の部合計

6,568,869

347,059

短期貸付金

000

仮払金

0

13,136-13,136

固定資産

純

資

産の増減

部

1,327,291,954

996,610,405

330,681,549 基本金

基本財産

1,074,548,972

834,940,651

239,608,321

建物

1,074,548,972

834,940,651

239,608,321 国庫補助金特別積立金

503,244,248

380,125,877

123,118,371

252,742,982

161,669,754

91,073,228

503,244,248

380,125,877

123,118,371

建物

3,818,997

4,849,832-1,030,835 その他の積立金

87,700,100

71,600,100

16,100,000

構築物

17,925,426

10,441,766

7,483,660

護持会杉田義昌記念基金積立金

1,600,000

01,600,000

機械及び装置

31,564,912

13,533,144

18,031,768

人件費積立金16,600,000

16,600,000

0

車両運搬具

139,110

178,854-39,744

施設整備積立金

43,000,000

40,000,000

3,000,000

器具及び備品7,731,447

8,055,996-324,549

保育所施設・設備整備積立金

26,500,100

15,000,100

11,500,000

権利

2,726,347

766,667

1,959,680 元入金

12,399,399

0

12,399,399

長期貸付金

36,500,000

036,500,000

元入金

12,399,399

0

12,399,399

収益事業会計元入金

12,399,399

0

12,399,399 次期繰越活動収支差額

67,586,434

46,845,894

20,740,540

護持会杉田義昌記念基金積立預金

1,600,000

01,600,000

67,586,434

46,845,894

20,740,540

措置施設繰越特定預金

59,600,000

56,600,000

3,000,000

36,840,540

19,593,140

17,247,400

人件費積立預金5,602,000

5,602,0000

人件費積立資産10,998,000

10,998,000

0

施設整備等積立預金

24,000,000

31,000,000-7,000,000

施設整備等積立資産

19,000,000

9,000,000

10,000,000

保育所繰越積立預金

26,500,100

15,000,100

11,500,000

保育所施設・設備整備積立預金

26,500,100

52,243,395-25,743,295

その他の固定資産52,237,244

52,243,395-6,151

退職共済預け金

52,088,528

51,809,572

278,956

148,716

433,823

1,082,061,250

904,702,940

177,358,310

1,774,126,006 1,144,978,696

629,147,310

その他の固定資産

長期前払金
資産の部合計脚注
減価償却累計額 ５６６，８３６，２４４円

1,774,126,006 1,144,978,696

基本金

国庫補助金等特別積立金

次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）-285,107 純資産の部合計629,147,310 負債及び純資産の部合計

411,131,069

406,131,069

5,000,000

411,131,069

406,131,069

5,000,000

第３号の２様式

貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金

社会福祉事業446,834,052

勘定科目

法人合計
0

113,413,070

流動負債
短期運営資金借入金

収益事業

309,007,547

法人合計
0

309,007,547

100,000,000

100,000,000

805,000

805,000

未払金

205,291,600

205,291,600

普通預金

80,914,294

80,914,294

預り金

3,714,817

3,714,817

普通預金（支払口）

5,562,055

5,562,055

仮受金

1,130

1,130

26,131,721

26,131,721

固定負債

383,057,209

326,808,913

326,808,913

普通預金（その他）

0446,834,052

社会福祉事業小口現金

未収金

113,413,070

収益事業

立替金

43,20043,200

前払金

6,568,869

6,568,869

短期貸付金

01,315,636,517

11,655,437

基本財産

1,074,548,972

0

建物

1,074,548,972

その他の固定資産

退職給与引当金
負債の部合計0

312,800,000

383,057,209
312,800,000

70,257,209

70,257,209

692,064,756

0411,131,069

0

692,064,756

0

仮払金
固定資産

設備資金借入金

241,087,545

1,327,291,954
1,074,548,972
1,074,548,972

11,655,437

252,742,982

基本金
基本金
国庫補助金特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

411,131,069
503,244,248

0503,244,248
87,700,100

411,131,069
411,131,069
503,244,248
503,244,248

0

87,700,100

建物

3,818,997

3,818,997

護持会杉田義昌記念基金積立金

1,600,000

1,600,000

構築物

17,925,426

17,925,426

人件費積立金16,600,000

16,600,000

機械及び装置19,909,475

31,564,912

施設整備積立金

43,000,000

43,000,000

保育所施設・設備整備積立金

26,500,100

11,655,437

車両運搬具

139,110

139,110

器具及び備品7,731,447

7,731,447

権利2,726,347

2,726,347

長期貸付金

36,500,000

36,500,000

収益事業会計元入金

12,399,399

12,399,399

護持会杉田義昌記念基金積立預金

1,600,000

1,600,000措置施設繰越特定預金

59,600,000

人件費積立預金5,602,000

067,586,434-743,962

36,840,540
1,082,061,250

19,000,000
26,500,100
26,500,100

52,237,244

退職共済預け金

52,088,528

52,088,528

148,716

148,716
11,655,437-743,962

37,584,502

1,774,126,006

その他の固定資産1,762,470,569

68,330,396

11,655,437

19,000,000

長期前払金

67,586,434

11,655,437

施設整備等積立資産

資産の部合計-743,962

1,070,405,813

10,998,000

012,399,399

68,330,396

1,762,470,569

24,000,000

26,500,100（うち当期活動収支差額）

12,399,399

純資産の部合計

10,998,000

保育所施設・設備整備積立預金

次期繰越活動収支差額

12,399,399

0

負債及び純資産の部合計

24,000,000
0次期繰越活動収支差額

12,399,399

5,602,000

人件費積立資産26,500,100

元入金

26,500,100

059,600,000

施設整備等積立預金
保育所繰越積立預金

元入金

52,237,244

1,774,126,006