第一号第四様式

特別養護老人ホーム絆拠点区分(自)令和 3年 4月 1日(至)

資金収支計算書

令和 4年 3月 31日（単位：円）

勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
収
食費収入（公費）
食費収入（一般）
入居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)

事業
活動による
収
支予算(A)
369,685,227
289,000,000
259,000,000
3,500,00026,500,000
3,300,000
3,000,000
500,000
2,500,000
300,000
20,000280,000
76,700,000
3,000,000
22,500,000
20,200,000
15,500,000
15,500,000
685,227
520,70600
164,521623,020
50,000200
540,000
540,000
540,000
370,898,447

決算(B)364,988,251
284,677,020
254,976,809
3,039,976
26,660,235
3,460,509
3,126,105
888,696
2,237,409
334,404
89,246245,158
76,194,894
2,898,100
21,968,871
20,851,798
14,972,383
15,503,742
655,828
207,240
63,000218,097
167,491
480,040
50,000271
453,287
453,287
453,287
365,971,849

差異(A)-(B)4,696,976
4,322,980
4,023,191
460,024△ 160,235△ 160,509△ 126,105△ 388,696
262,591△ 34,404△ 69,246
34,842505,106
101,900
531,129△ 651,798
527,617△ 3,742
29,399313,466△ 63,000△ 218,097△ 2,970
142,980
0△ 71
86,71386,71386,713
4,926,598

備考勘事
業
活動による
収
支

定科

目

人件費支出
役員報酬支出
役員退職慰労金支出
職員給料支出
職員賞与支出派遣職員支出
退職給付支出
職員その他手当支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
支事務費支出出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)予算(A)215,280,000
1,100,000
330,000
123,000,000
20,400,000
3,250,000
2,000,000
42,200,000
23,000,000
51,200,000
2,300,000
8,100,000
4,300,000
550,000
26,200,000
4,500,000
1,200,000
1,850,000
850,000
1,350,000
68,490,000
300,000
100,000
910,000
600,000
1,500,000
200,000
6,550,000
700,000
20,00054,500,000
54,500,000
120,0000
110,000
2,300,000
380,000
200,000
900,000
3,500,000
339,370,000
31,528,447

決算(B)216,012,158
1,100,000
330,000
121,887,450
20,317,550
3,137,475
1,932,631
42,362,392
24,944,660
54,503,556
2,321,032
7,973,044
4,135,440
482,142
29,419,556
4,693,357
1,160,920
1,956,706
942,679
1,418,680
68,954,523
685,305
80,309989,278
790,587
1,173,799
203,6107,265,302
712,890
16,28053,923,391
53,923,391
113,039
263,790123,024
2,086,537
347,382
180,000
789,9023,711,666
343,971,805
22,000,044

差異(A)-(B)△ 732,158
001,112,550
82,450112,525
67,369△ 162,392△ 1,944,660△ 3,303,556△ 21,032
126,956
164,560
67,858△ 3,219,556△ 193,357
39,080△ 106,706△ 92,679△ 68,680△ 464,523△ 385,305
19,691△ 79,278△ 190,587
326,201△ 3,610△ 715,302△ 12,890
3,720
576,609576,609
6,961△ 263,790△ 13,024
213,463
32,61820,000110,098△ 211,666△ 4,601,805
9,528,403

備考

勘定科

目

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
入 設備資金借入金収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物附属設備取得支出
支
車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)21,820,000
021,820,000
30,000,000
51,820,000
31,952,000
30,986,220
30,250,000
186,220550,000
5,005,728
67,943,948△ 16,123,948
1,685,457
1,685,457
342,307342,3072,027,764
7,008,000
2,250,000
2,250,000
13,78013,7809,271,780△ 7,244,016
0△ 0
8,160,483

前期末支払資金残高 (12)収施
設整備等による
収支

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
入
その他の収入その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出支
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
出預託金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
その他の活
動による
収
支

収

当期末支払資金残高 (11)+(12)差異(A)-(B)26,567,000
4,747,000
21,820,000
30,000,000
56,567,000
31,952,000
33,328,120
30,250,000
186,220
2,891,900
5,005,728
70,285,848△ 13,718,848
1,685,457
1,685,457
342,307342,3072,027,764
7,008,000
2,239,501
2,239,501
13,78013,7809,261,281△ 7,233,517―

備△ 4,747,000△ 4,747,00000△ 4,747,000
0△ 2,341,900
00△ 2,341,900
0△ 2,341,900△ 2,405,100
00000010,499
10,4990010,499△ 10,499
01,047,679

7,112,804△ 4,083,452△ 4,083,452

0

4,077,031△ 3,035,773

7,112,804

考