第1号の1様式

平成27年度(自)平成27年4月1日

資金収支計算書（至）平成28年3月31日

社会福祉法人寿栄会
勘 定 科 目介護保険事業収入

事 収 老人福祉事業収入
業 入 その他の収入
事業活動収入計（1）
活人件費支出動に事業費支出よ 支 事務費支出
る 出 支払利息支出
収その他の支出支
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）

施
設整備等による収支（単位：円）
予算（A)

決算（B)

差異（A)-(B)126,185,000
85,841,000
255,000
212,281,000
107,700,000
46,951,000
48,160,000
20,0000202,831,000
9,450,000

117,095,212
83,882,840
4,775,297
205,753,349
95,452,107
36,635,305
33,367,199
14,271
4,100,000
169,568,882
36,184,467

9,089,788
1,958,160△ 4,520,297
6,527,651
12,247,893
10,315,695
14,792,801
5,729△ 4,100,000
33,262,118△ 26,734,467

07,500,000
1,950,000000
9,450,000△ 9,450,000
000
7,500,000
1,717,820
0009,217,820△ 9,217,820
39,689000039,689
900,67800
02,500,000△2,500,000
0900,678△ 860,989

00232,180
000232,180△ 232,180△ 39,68900△ 39,689△ 900,678
0000△ 900,678
860,989

26,105,658

0△ 26,105,65800221,648,425
247,754,083△ 221,648,425△ 247,754,083

収入施設整備等収入計（4）設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

支出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）-（5）積立資産取崩収入
そ収 拠点区分間繰入金収入の他 入
その他の活動収入計（7）の積立資産支出
活動
拠点区分間繰入金支出に 支よ 出る
収その他の活動支出計（8）支その他の活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

備考

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

社会福祉法人寿栄会
勘 定 科 目

当年度決算（A)

前年度決算（B)

117,095,212117,986,502△ 891,290

83,882,840

83,010,956

871,884

200,978,052

200,997,458△ 19,406

96,313,096

96,586,060△ 272,964

36,635,305

36,109,512

525,793

33,367,199

33,269,152

98,047

19,404,689

21,002,677△ 1,597,988△ 8,950,750△ 9,437,304

486,554

サービス活動費用計（2）176,769,539

177,530,097△ 760,558

サービス活動増減差額（3）＝（1）-（2）24,208,513

23,467,361

741,152

収 その他のサービス活動外収益
益 サービス活動外収益計（4）675,297

1,587,488△ 912,191

675,297

1,587,488△ 912,191

費 支払利息用 サービス活動外費用計（5）14,271130,883△ 116,612

14,271130,883△ 116,612

661,026

1,456,605△ 795,579

24,869,539

24,923,966△ 54,427

01,313,588△ 1,313,588

0

1,313,588△ 1,313,588

3

2

1

0

1,313,588△ 1,313,588

0

11,751,698△ 11,751,698

3

13,065,288△ 13,065,285△3△ 11,751,700

11,751,697

当期活動増減差額（11）＝（7）+（10）24,869,536

13,172,266

11,697,270

前期繰越活動増減差額（12）294,052,069

280,879,803

13,172,266

318,921,605

294,052,069

24,869,536

基本金取崩額（14）000その他の積立金取崩額（15）000

その他の積立金積立額（16）000

318,921,605

294,052,069

24,869,536

介護保険事業収益

収老人福祉事業収益
サ 益
サービス活動収益計（1）
ー
ビ
人件費
ス
事業費
活動費 事務費増
用 減価償却費減の国庫補助金等特別積立金取崩額
部

サー
ビ
ス
活動
外増
減

サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）
経常増減差額（7）＝（3）+（6）

収 拠点区分間繰入金収益
益 特別収益計（8）特固定資産売却損・処分損
別増
拠点区分間繰入金費用
減 費の 用 その他の特別損失部
特別費用計（9）特別増減差額（10）＝（8）-（9）繰越
活動
増減（単位：円）

当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）+（12）次期繰越活動増減差額（17）＝（13+14+15）-（16）

増減（A)-(B)第3号の1様式

貸借対照表
平成28年3月31日現在

社会福祉法人 寿栄会
資 産 の 部
科 目
当年度末 前年度末増 減

流動資産科 目（単位：円）
負 債 の 部
当年度末 前年度末
増 減

264,290,205

240,718,621

23,571,584 流動負債

16,536,122

19,070,196△ 2,534,074

現金預金

236,334,139

204,158,972

32,175,167

14,587,600

17,252,555△ 2,664,955

事業未収金

22,023,045

24,480,005△ 2,456,960

預り金

21,600021,600

立替金

5,933,021

12,079,644△ 6,146,623

職員預り金

1,926,922

1,817,641

109,281

固定資産

499,807,676

516,631,839 △ 16,824,163 固定負債

21,262,875

27,900,166△ 6,637,291

基本財産437,037,862

452,054,332 △ 15,016,470

設備資金借入金

07,500,000△ 7,500,000

土地

57,902,847

57,902,847

退職給付引当金

6,562,875

5,700,166

862,709

建物

379,135,015

394,151,485 △ 15,016,470

長期預り金

14,700,000

14,700,0000

その他の固定資産62,769,814

64,577,507△ 1,807,693 負債の部合計

37,798,997

46,970,362△ 9,171,365

土地8,000,000

8,000,000

0

建物

1,347,011

1,526,403△ 179,392 基本金188,935,967

188,935,967

0

構築物

1,805,470

1,990,166△ 184,696

188,935,967 188,935,967

0

機械及び装置

6,393,243

7,983,030△ 1,589,787 国庫補助金等特別積立金 204,701,079 213,651,829△ 8,950,750

車両運搬具

1,058,765

332,841

国庫補助金等特別積立金 204,701,079

213,651,829△ 8,950,750

器具及び備品3,082,914

4,707,484

13,740,233

13,740,233

0

権利

299,936

299,936

13,740,233

13,740,233

0

ソフトウェア

761,547

588,488

173,059 次期繰越活動増減差額

318,921,605

294,052,069

24,869,536

リサイクル料

67,820067,820 （うち当期活動増減差額）

24,869,536

13,172,266

11,697,270

退職給付引当資産

6,562,875

5,700,166

862,709管理費積立資産

13,740,233

13,740,233

0726,298,884

710,380,098

15,918,786

長期前払費用

058,760△ 58,760

温泉掘削費用

17,000,000

17,000,0000

その他の固定資産2,650,000

2,650,000

0764,097,881

757,350,460

6,747,421 負債及び純資産の部合計 764,097,881

757,350,460

6,747,421

資産の部合計0725,924

事業未払金

純 資 産 の 部

基本金△ 1,624,570 その他の積立金
0

管理費積立金

純資産の部合計