第1号の3様式

社会福祉法人事業区分
社会福祉法人

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

その他の活動による
収
支

浴 光 会
勘定科目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
入 その他事業収入
雑収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
収
拠点区分間長期借入金収入
入事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(７)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
支 拠点区分間長期貸付金支出
出 事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)（自）平成29年

4月 1日

浴光保育園

あじさい苑

資金収支内訳表（至）平成30年 3月31日（単位：円）

本部

国分寺病院

羽生の里かがやき

サンライト

ぐみさわ苑

合計

内部取引消去90,762,191 401,493,836 497,407,610 411,490,312 135,808,560 1,536,962,509
30,432,440
30,432,440
201,994,010

14,225,200

1,860,337,416
55,479,783
444,780
571,0213,686,412

263,000
6,812,281
22,661,394

56,1122,594,383

10,00068,392427,043

410,000
385,249
328,165

3,290,549
150,000
249,183
299,0142,703,810
100,000
685
174,406

178,573
204,921

216,219,210

216,219,210

1,860,337,416
55,479,783-7,442,321 1,852,895,095-55,479,783

6,439,139
933,000
8,321,496
30,375,738

6,439,139
933,000
8,321,496
27,975,738

59,737,216 1,890,074,091 205,089,285 121,700,066 402,617,250 515,621,556 414,469,213 136,192,054 3,745,500,731
36,398,487 1,487,922,264 156,264,262 112,413,204 213,049,920 306,474,198 239,880,008 132,755,290 2,685,157,633
47,592,645
117,115,908 18,343,683 20,153,636 54,553,089 65,394,044 47,765,034 26,913,052
397,831,091
8,947,652
171,959,974
8,715,686 28,703,174 49,422,602 44,862,203 64,323,563 12,182,915
389,117,769

889,560

4,953,247-2,400,000-65,322,104 3,680,178,627
2,685,157,633-59,862,640
337,968,451-5,459,464
383,658,305

17,373,637

17,373,637

92,938,784 1,776,998,146 184,213,191 161,270,014 317,025,611 421,683,692 363,499,435 171,851,257 3,489,480,130-33,201,568
113,075,945 20,876,094 -39,569,948 85,591,639 93,937,864 50,969,778 -35,659,203
256,020,601
4,500,000
2,850,000
7,350,000-65,322,104 3,424,158,026
256,020,601
7,350,000

4,500,000
4,500,000
12,577,200

19,647,201

299,270,456

5,040,000
291,600

19,647,201-19,647,201

299,270,456-299,270,456

5,331,600 17,077,200-5,331,600 -12,577,200

420,000

101,778,367
281,962,590

110,000,000

11,530,830

事業区分合計

1,536,962,509
30,432,440

2,850,000
30,552,000
13,236,316

7,350,000
125,688,000
351,530,665-64,500,000

7,350,000
61,188,000
351,530,665

6,394,372 85,709,520 43,788,316-3,544,372 -85,709,520 -43,788,316

477,218,665-469,868,665-64,500,000
64,500,000

412,718,665-405,368,665

300,000

102,498,367

102,498,367

291,859,060

291,859,060

6,394,372

85,596,000
113,520

9,896,470

2,148,567
9,500,000

112,148,567 -110,000,000
9,500,000-9,500,000

5,760,000

5,760,000

116,180,000

395,389,524

420,000

600,000

9,896,470

300,000

8,201,888
2,232,400
5,000,000
20,000,000
2,400,000

960,000

1,200,000

420,000
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) 115,760,000
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)62,911,231

5,232,400
390,157,124
203,962,613

5,960,000-5,960,000
9,584,494 -52,147,148

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)687,472,947
891,435,560

33,117,637
42,702,131

549,074,462
611,985,693

30,000,000

1,200,000

101,228,367
9,401,888 21,200,000 30,000,000 101,228,367
494,582 -21,200,000 -29,700,000 -101,228,367
82,541,849 -12,971,656 -22,518,538 -136,887,570

2,148,567-5,760,000

521,765,994 -125,260,000

396,505,994

1,020,000

1,020,000

8,201,888
2,232,400

8,201,888
2,232,400

5,000,000
50,000,000-5,000,000-50,000,000

5,760,000
101,228,367
173,442,655
348,323,339
134,475,275-5,760,00098,622,440 419,393,652 347,711,773 129,955,416 229,088,649 2,494,436,976
46,475,292 501,935,501 334,740,117 107,436,878 92,201,079 2,628,912,251-60,760,000-64,500,000

101,228,367
112,682,655
283,823,339
134,475,275
2,494,436,976
2,628,912,251

第1号の3様式
公益事業区分

資金収支内訳表（自）平成29年 4月 1日
社会福祉法人

浴 光 会
勘定科目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
入 公益事業収入
収益事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出事務費支出
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)（至）平成30年 3月31日（単位：円）

浴光訪問
看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ひまわり苑

公益事業

合計

37,039,987
24,979,487 24,979,487
0
0
0
0
0
8,049,495
8,049,495
0
事
0
業
0
活0
動
320
320に
1,635,672
57,522
1,693,194
よ0る
46,725,474 25,037,009 71,762,483
収
40,067,838 32,156,487 72,224,325
支
255,790 7,034,019
7,289,809
2,040,097 5,534,553
7,574,650
0
0
0
0
0
0
42,363,725 44,725,059 87,088,784
4,361,749 -19,688,050 -15,326,301
0
0
施
0
設
0
整0
備
0
0
0
等
0に
1,751,248
291,600
2,042,848
よ
0
る
0
収
0
支
1,751,248
291,600
2,042,848
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）-1,751,248-291,600 -2,042,848
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
0
長期運営資金借入金収入0
長期貸付金回収収入0
投資有価証券売却収入
0
積立資産取崩収入0
事業区分間長期借入金収入0
収
拠点区分間長期借入金収入0
入
事業区分間長期貸付金回収収入0
そ拠点区分間長期貸付金回収収入0の事業区分間繰入金収入0
他
拠点区分間繰入金収入0のその他の活動による収入
0
活000
その他の活動収入計(７)動
長期運営資金借入金元金償還支出
0に長期貸付金支出0よ
投資有価証券取得支出
0る
積立資産支出0
収事業区分間長期貸付金支出
0
支
支 拠点区分間長期貸付金支出
0
出 事業区分間長期借入金返済支出
0
拠点区分間長期借入金返済支出
0
事業区分間繰入金支出0
拠点区分間繰入金支出0
その他の活動による支出
0000
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)000
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)2,610,501 -19,979,650 -17,369,149
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)内部取引消去37,039,987

37,496,273 19,067,658
40,106,774-911,992

56,563,931
39,194,782

事業区分合計000

37,039,987
24,979,487
00000
8,049,495
0000
320
1,693,194
071,762,483
72,224,325
7,289,809
7,574,650
000000
87,088,784-15,326,301
0
00
0
0
00
2,042,8480002,042,848-2,042,8480000
0000000000000000000000-17,369,149

0056,563,931
39,194,782

0000000