社会福祉法人 大阪暁明館 平成28年度決算報告書
目次①法人全体「大阪暁明館」

法人単位 資金収支計算書
法人単位 事業活動計算書
法人単位 貸借対照表
計算書類に対する注記

第1号第1様式
第2号第1様式
第3号第1様式

・・・・・

1～6

資金収支内訳表
事業活動内訳表
貸借対照表内訳表

第1号第2様式
第2号第2様式
第3号第2様式

・・・・・

7～9

事業区分資金収支内訳表
事業区分事業活動内訳表
事業区分貸借対照表内訳表

第1号第3様式
第2号第3様式
第3号第3様式

・・・・・

10～12

「公益事業」

事業区分資金収支内訳表
事業区分事業活動内訳表
事業区分貸借対照表内訳表

第1号第3様式
第2号第3様式
第3号第3様式

・・・・・

13～15

「収益事業」

事業区分資金収支内訳表
事業区分事業活動内訳表
事業区分貸借対照表内訳表

第1号第3様式
第2号第3様式
第3号第3様式

・・・・・

16～18

拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記

第1号第4様式
第2号第4様式
第3号第4様式

・・・・・

19～23

「総合地域医療センター」

拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記

第1号第4様式
第2号第4様式
第3号第4様式

・・・・・

24～28

「暁明館通所介護センター」

拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記

第1号第4様式
第2号第4様式
第3号第4様式

・・・・・

29～33

拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記

第1号第4様式
第2号第4様式
第3号第4様式

・・・・・

34～38

「暁明館西九条クリニック」

拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記

第1号第4様式
第2号第4様式
第3号第4様式

・・・・・

39～43

「おとしよりすこやかセンター西部館」

拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記

第1号第4様式
第2号第4様式
第3号第4様式

・・・・・

44～48

②法人全体（事業区分別）「大阪暁明館」③事業区分別「社会福祉事業」④拠点区分別・社会福祉事業「大阪暁明館病院」

・公益事業「総合地域医療センター」

「此花区南西部地域包括支援センター」

・収益事業「大阪暁明館病院」「おとしよりすこやかセンター西部館」

拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記

第1号第4様式
第2号第4様式
第3号第4様式

・・・・・

49～53

拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記

第1号第4様式
第2号第4様式
第3号第4様式

・・・・・

54～58

拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記

第1号第4様式
第2号第4様式
第3号第4様式

・・・・・

59～63

第1号第1様式
法人単位

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人大阪暁明館
勘定科目
介護保険事業収入
医療事業収入その他の事業収入
収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
事務費支出
る
収 支 利用者負担軽減額
支 出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施 収
設 入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る
ファイナンス・リース債務の返済支出
出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出よ
事業区分間繰入金支出
る 支
出
サービス区分間繰入金支出
収
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)808,585,000 757,156,310 51,428,690
7,504,364,000 7,283,364,024 220,999,976
53,618,000 61,288,417 △ 7,670,417
01,000,000 △ 1,000,000
7,647,000
7,547,774
99,22655,920,000 63,976,627 △ 8,056,627
8,430,134,000 8,174,333,152 255,800,848
4,143,679,000 4,208,501,164 △ 64,822,164
2,455,676,000 2,383,333,053

72,342,947

606,031,000 649,853,128 △ 43,822,128
0
1,680,965 △ 1,680,965
82,601,000 77,885,737
4,715,263
1,703,000
3,875,030 △ 2,172,030
0
533,093 △ 533,093
7,289,690,000 7,325,662,170 △ 35,972,170
1,140,444,000 848,670,982 291,773,018

0

216,068△ 216,068

0
216,068
455,224,000 455,264,000
100,000,000 71,394,866
65,230,000 65,231,271△ 216,068△ 40,000
28,605,134△ 1,271

620,454,000 591,890,137

28,563,863△ 620,454,000△ 591,674,069 △ 28,779,931

009,000,000
55,032,000
064,032,000
171,600,000
25,000,000
9,000,000
55,032,000
19,079,000
279,711,000

500,000,000
2,930,000
006,640,540
509,570,540
471,600,000
26,935,000
0021,859,092
520,394,092△ 500,000,000△ 215,679,000 △ 10,823,552△ 204,855,448

0 ---------------304,311,000 246,173,361

0
58,137,639

1,352,668,512 1,352,668,512

058,137,639

1,656,979,512 1,598,841,873-1-△ 2,930,000

9,000,000
55,032,000△ 6,640,540△ 445,538,540△ 300,000,000△ 1,935,000

9,000,000
55,032,000△ 2,780,092△ 240,683,092（単位：円）
備考

第2号第1様式
法人単位

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人大阪暁明館
勘定科目
介護保険事業収益
医療事業収益収その他の事業収益益
サ
経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増
費 利用者負担軽減額減
用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー 収
ビ 益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増 費
減 用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益

当年度決算(A)757,156,310
7,283,364,024
61,288,417
1,030,000
8,102,838,751
4,223,331,277
2,383,268,607
685,266,174
1,680,965
373,857,763△ 2,239,606
533,093
7,665,698,273
437,140,478
7,547,774
63,976,627

前年度決算(B)731,642,998
6,833,473,159
55,021,954
0
7,620,138,111
3,883,197,008
2,247,535,515
658,852,316
1,217,048
460,388,828△ 3,089,314
0
7,248,101,401
372,036,710
7,749,980
61,486,112（単位：円）
増減(A)-(B)25,513,312
449,890,865
6,266,463
1,030,000
482,700,640
340,134,269
135,733,092
26,413,858
463,917△ 86,531,065
849,708
533,093
417,596,872
65,103,768△ 202,206
2,490,515

71,524,401
77,885,737
4,175,030

69,236,092
86,704,543
4,781,959

2,288,309△ 8,818,806△ 606,929

82,060,767△ 10,536,366
426,604,112
606

91,486,502△ 22,250,410
349,786,300
0△ 9,425,735
11,714,044
76,817,812
606

606
667,848

0
162,954606
504,894

667,848△ 667,242
425,936,870
171,145,657
597,082,527
000

162,954△ 162,954
349,623,346△ 178,477,689
171,145,657
000504,894△ 504,288
76,313,524
349,623,346
425,936,870
000597,082,527

171,145,657

425,936,870

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
の
費
部
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)-2-第3号第1様式
法人単位

貸借対照表

平成29年 3月31日現在
社会福祉法人

大阪暁明館
資

流動資産

（単位：円）

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

債

増減

2,542,236,114 2,478,509,210

63,726,904 流動負債

現金預金

1,080,934,039 1,090,390,705△ 9,456,666

事業未収金

1,346,454,918 1,263,943,383

82,511,535

医薬品

の

部

当年

前年

度末

度末

増減

1,526,436,416 1,739,909,058△ 213,472,642

短期運営資金借入金

10,000,000 210,000,000△ 200,000,000

事業未払金

749,184,101 742,823,917

6,360,184

32,691,168 33,738,330 △ 1,047,162

１年以内返済予定設備資金借入金

441,873,000 455,264,000△ 13,391,000

診療・療養費等材料

21,591,610 19,591,631

１年以内返済予定長期運営資金借入金

157,300,000 171,600,000△ 14,300,000

給食用材料

2,069,000

1,967,008

101,992

１年以内返済予定リース債務 57,027,306 65,231,271△ 8,203,965

商品・製品

1,767,439

1,460,878

306,561

１年以内支払予定長期未払金 17,859,096 17,859,096

0

487,467

487,641

△ 174

預り金

14,305,000 11,941,000

立替金

1,999,979

2,364,000

前払費用

23,342,463 27,801,474 △ 4,459,011

職員預り金

70,181,025 53,646,080 16,534,945

1年以内償却予定長期前払費用

32,898,010 37,468,160 △ 4,570,150

前受収益

1,970,588

4,252,294 △ 2,281,706

未払消費税等

6,736,300

7,291,400 △ 555,100

１年以内回収予定長期貸付金

固定資産

0

1,660,000 △ 1,660,000

5,907,391,811 6,220,123,382△ 312,731,571 固定負債

基本財産

4,174,106,176 4,292,328,007△ 118,221,831

建物

4,074,106,176 4,192,328,007△ 118,221,831

定期預金

100,000,000 100,000,000

01,733,285,635 1,927,795,375△ 194,509,740

土地

317,578,830 317,578,830

0

建物

556,161,814 573,995,075△ 17,833,261

0 339,529,191△ 339,529,191

その他の固定資産

機械及び装置車輌運搬具

1,563,022

5,959,741,280 6,418,970,569△ 459,229,289

設備資金借入金

4,524,238,000 4,966,111,000△ 441,873,000

長期運営資金借入金

1,098,200,000 1,055,500,000

42,700,000

1,351,926 58,379,232△ 57,027,306

リース債務
退職給付引当金

335,951,354 321,121,241 14,830,113

長期未払金
負債の部合計純

2,410,214 △ 847,192 基本金

0 17,859,096△ 17,859,096

7,486,177,696 8,158,879,627△ 672,701,931

資

産

の

部

335,395,875 335,395,87500

器具及び備品266,270,518 18,853,094 247,417,424

基本金

18,472,454 18,472,454

有形リース資産55,840,497 118,599,961

土地再評価差額金

316,923,421 316,923,421

00 国庫補助金等特別積立金

30,971,827 33,211,433△ 2,239,606

権利ソフトウェア
投資有価証券279,313279,31347,047,405 58,620,097
100,000

100,500△ 62,759,464

国庫補助金等特別積立金 30,971,827 33,211,433 △ 2,239,606△ 11,572,692△ 500 次期繰越活動増減差額

597,082,527 171,145,657 425,936,870

長期貸付金

44,380,000 47,750,000 △ 3,370,000 （うち当期活動増減差額） 425,936,870 349,623,346 76,313,524

差入保証金

395,054,900 395,354,900 △ 300,000

長期前払費用

48,987,396 54,702,760 △ 5,715,364

その他の固定資産
資産の部合計21,94021,440500

8,449,627,925 8,698,632,592△ 249,004,667

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計-3-963,450,229 539,752,965 423,697,264
8,449,627,925 8,698,632,592△ 249,004,667

計算書類に対する注記（社会福祉法人

大阪暁明館）

１．継続事業の前提に関する注記・該当なし
２．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・その他有価証券市場価格のないもの…原価法（2）固定資産の減価償却の方法
・建物…定額法・車輌運搬具・器具及び備品…定率法
・ソフトウェア…定額法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している（4）棚卸資産…最終仕入原価法（5）消費税等の会計処理…税抜方式
３．重要な会計方針の変更
・該当なし
４．法人で採用する退職給付制度
・法人の退職金規程に基づく退職金制度
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）（4）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）（5）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容[社会福祉事業区分]① 大阪暁明館病院拠点区分
ア 本部
イ 大阪暁明館病院② 総合地域医療センター拠点区分
ア 暁明館訪問ヘルプセンター③ 暁明館通所介護センター拠点区分[公益事業区分]① 総合地域医療センター拠点区分
ア 暁明館訪問看護ステーション
イ 暁明館福祉用具貸与センター
ウ 居宅療養管理指導② 暁明館西九条クリニック拠点区分
ア 暁明館西九条クリニック
イ 暁明館西九条デイケアセンター③ おとしよりすこやかセンター西部館拠点区分
ア 介護老人保健施設
イ 通所リハビリテーション
ウ 居宅介護支援④ 此花区南西部地域包括支援センター拠点区分
ア 包括的支援イ 介護予防支援
ウ 認知症初期集中支援推進[収益事業区分]① 大阪暁明館病院拠点区分② おとしよりすこやかセンター西部館拠点区分-4-

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
4,192,328,007
100,000,000

建物
定期預金
合計

0
0

当期減少額
118,221,8310（単位：円）
当期末残高
4,074,106,176
100,000,000

0118,221,831

4,174,106,176

当期増加額

4,292,328,007

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（1）基本金の取崩額・該当なし（2）国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩・該当なし
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
建物
土地

4,074,106,176円
366,619,138円
317,578,830円
4,758,304,144円

計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
長期運営資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計

4,852,809,000円
505,300,000円
5,358,109,000円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウエア
合計

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

4,546,993,500
100,000,000

472,887,324
0

4,074,106,176
100,000,000

317,578,830
689,427,736
15,982,270
1,794,783,072
487,694,100
279,313
237,449,405
8,190,188,226

0133,265,922
14,419,248
1,528,512,554
431,853,603
0
190,402,000
2,771,340,651

317,578,830
556,161,814
1,563,022
266,270,518
55,840,497
279,31347,047,405
5,418,847,575

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
・該当なし
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
・上場でないため評価できない-5-

１２．関連当事者との取引の内容
・該当なし
１３．重要な偶発債務・該当なし
１４．重要な後発事象
・該当なし
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

-6-

第1号第2様式
資金収支内訳表（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人大阪暁明館
勘定科目

介護保険事業収入
医療事業収入その他の事業収入
収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
事務費支出
る
収 支 利用者負担軽減額
支 出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施 収
設 入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る
ファイナンス・リース債務の返済支出
出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ 収 事業区分間長期借入金収入の 入 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出よ
事業区分間長期貸付金支出
る 支
出
事業区分間繰入金支出
収
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去99,220,667 657,935,643

0000 61,288,417
1,000,000
007,547,235
516
23
60,686,947 3,084,730
204,950
7,157,803,060 955,561,682 61,493,390
3,665,934,159 529,367,596 13,199,409
2,154,742,338 187,325,769 41,789,926
499,382,903 105,115,823 45,354,402
1,680,965
0077,885,737
003,209,683
665,3470533,093006,403,368,878 822,474,535 100,343,737
754,434,182 133,087,147 △ 38,850,347
148,608
67,46006,989,348,211 294,540,793

148,608455,264,000
69,437,906
65,065,188

757,156,310△ 524,980 7,283,364,024
61,288,417
1,000,000
7,547,774
63,976,627△ 524,980 8,174,333,152
4,208,501,164△ 524,980 2,383,333,053
649,853,128
1,680,965
77,885,737
3,875,030
533,093△ 524,980 7,325,662,170
848,670,982
216,068000
0216,068
455,264,000
71,394,866
65,231,271

0△ 589,618,486 △ 2,055,583
0
500,000,000
002,930,000
0000 159,169,589
1,246,645,497 1,035,554,431
0
6,640,540
001,756,216,037 1,035,554,431 159,169,589
471,600,000
0026,935,000
00159,169,589
001,035,554,431 1,246,645,497
0
20,942,427
916,66501,714,201,447 1,247,562,162
042,014,590 △ 212,007,731 159,169,589
206,830,286 △ 80,976,167 120,319,242

591,890,137

589,767,094

67,4600
1,956,960
166,083

総合計

2,123,043△ 591,674,069

500,000,000
2,930,000△ 159,169,589
0△ 2,282,199,928
0
6,640,540△ 2,441,369,517 509,570,540
471,600,000
26,935,000△ 159,169,589
0△ 2,282,199,928
0
21,859,092△ 2,441,369,517 520,394,092△ 10,823,552

246,173,361

1,254,166,079 218,935,919△ 120,433,486

1,352,668,512

1,460,996,365 137,959,752△ 114,244

1,598,841,873-7-

第2号第2様式
事業活動内訳表（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人大阪暁明館
勘定科目

介護保険事業収益
医療事業収益収その他の事業収益益
サ
経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増
費 利用者負担軽減額減
用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー 収
ビ 益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増 費
減 用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
事業区分間繰入金費用の費
部
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)（単位：円）

公益事業

収益事業

内部取引消去99,220,667 657,935,643

0061,288,417
061,288,417
9,817,453
41,553,325
45,354,402
0
486,0630097,211,243

757,156,310△ 524,980 7,283,364,024
61,288,417
1,030,000
8,102,838,751△ 524,980

3,085,246
0665,347

204,97300

71,524,401
77,885,737
4,175,030

665,347
2,419,899
356,439,881 105,882,084
0606

0204,973

82,060,767

社会福祉事業6,989,348,211 294,540,793

01,030,000

007,089,598,878 952,476,436
3,673,234,187 540,279,637
2,153,661,563 188,578,699
534,776,361 105,135,411
1,680,965
0358,351,196 15,020,504△ 2,239,606
0
533,09306,719,997,759 849,014,251
369,601,119 103,462,185
7,547,235
516
60,686,947 3,084,730

68,234,182
77,885,737
3,509,683

81,395,420△ 13,161,238

1,246,661,286 1,035,577,170

総合計

4,223,331,277△ 524,980 2,383,268,607
685,266,174
1,680,965
373,857,763△ 2,239,606

533,093△ 524,980 7,665,698,273△ 35,922,826
437,140,478
23
7,547,774
204,950
63,976,627△ 10,536,366

426,604,112
0606
0 △ 2,282,238,456
0△ 35,717,853

000△ 2,282,238,456△ 2,282,238,456△ 211,303,729

00△ 105,421,645△ 35,717,853△ 28,053,961 302,134,449
539,022,407 196,712,804
0
0
0
0
0
0

△ 102,934,831

000

667,848△ 667,242
425,936,870
171,145,657
597,082,527000

539,022,407 196,712,804△ 138,652,684

597,082,527

1,246,661,286 1,035,577,776

447,629

220,219

1,035,577,170 1,246,661,286

1,036,024,799 1,246,881,505

210,636,487
567,076,368-8-△ 138,652,684△ 2,282,238,456

606
667,8480

第3号第2様式
貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在
社会福祉法人大阪暁明館
勘定科目（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

収益事業

内部取引消去総合計

2,383,750,877 152,478,082
2,542,236,114
流動資産
6,007,155
1,080,934,039
1,080,934,039
現金預金
00
1,195,349,704 146,944,983
1,346,454,918
事業未収金
4,160,231
医薬品
32,219,689
471,479
032,691,168
診療・療養費等材料
21,275,268
316,3420
21,591,610
給食用材料
1,766,211
302,78902,069,000
商品・製品
00 1,767,439
1,767,439
立替金
477,942
0
9,525
487,467
前払費用
19,972,565 3,369,898
0
23,342,463
1年以内償却予定長期前払費用
31,755,459 1,072,591
69,96032,898,010
5,948,275,042 99,269,364 19,016,994 △ 159,169,589 5,907,391,811
固定資産
4,165,247,596
4,174,106,176
基本財産
0 8,858,580
4,065,247,596
4,074,106,176
建物
0 8,858,580
定期預金
100,000,00000100,000,000
1,783,027,446 99,269,364 10,158,414 △ 159,169,589 1,733,285,635
その他の固定資産
土地317,578,830
00317,578,830
建物
484,259,465 63,943,536 7,958,813
556,161,814
車輌運搬具
2 1,563,020
01,563,022
器具及び備品253,462,675 12,807,842
1
266,270,518
有形リース資産55,840,497
0055,840,497
権利
153,313126,000
0279,313
ソフトウェア
43,049,915 3,997,490
047,047,405
投資有価証券
100,00000
100,000
長期貸付金
44,380,000
0044,380,000
事業区分間長期貸付金
159,169,589
00 △ 159,169,589
0
差入保証金
379,782,400 13,772,500 1,500,000
395,054,900
長期前払費用45,250,260 3,037,536
699,600
48,987,396
その他の固定資産500
21,440021,9408,332,025,919 251,747,446 25,024,149 △ 159,169,589 8,449,627,925
資産の部合計
1,509,797,287 12,355,129
1,526,436,416
流動負債
4,284,000
短期運営資金借入金
10,000,000
00
10,000,000
事業未払金
732,576,007 12,324,094 4,284,000
749,184,101
１年以内返済予定設備資金借入金
441,873,000
00441,873,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金 157,300,000
00157,300,000
１年以内返済予定リース債務
57,027,306
0057,027,306
１年以内支払予定長期未払金
17,859,096
00
17,859,096
預り金
14,305,000
0014,305,000
職員預り金
70,149,990
31,035070,181,025
前受収益
1,970,588
001,970,588
未払消費税等
6,736,300
006,736,300
5,916,838,523 42,679,513 159,392,833 △ 159,169,589 5,959,741,280
固定負債
4,524,238,000
4,524,238,000
設備資金借入金
00
1,098,200,000
1,098,200,000
長期運営資金借入金
00
リース債務
1,351,926
001,351,926
事業区分間長期借入金
00 159,169,589 △ 159,169,589
0
退職給付引当金
293,048,597 42,679,513
223,244335,951,354
7,426,635,810 55,034,642 163,676,833 △ 159,169,589 7,486,177,696
負債の部合計基本金
335,395,875
00335,395,875
基本金
18,472,454
0018,472,454
土地再評価差額金
316,923,421
00316,923,421
国庫補助金等特別積立金
30,971,827
0030,971,827
国庫補助金等特別積立金
30,971,827
0030,971,827
次期繰越活動増減差額
539,022,407 196,712,804 △ 138,652,684
597,082,527（うち当期活動増減差額）
567,076,368 △ 105,421,645 △ 35,717,853
425,936,870
純資産の部合計
905,390,109 196,712,804 △ 138,652,684
963,450,229
8,332,025,919 251,747,446 25,024,149 △ 159,169,589 8,449,627,925
負債及び純資産の部合計-9-

第1号第3様式
社会福祉事業

資金収支内訳表（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人大阪暁明館
勘定科目

介護保険事業収入
医療事業収入収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活
人件費支出
動
に
事業費支出
よ
事務費支出
る
利用者負担軽減額
収 支
出支払利息支出支
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施 収
設 入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る
ファイナンス・リース債務の返済支出
出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
収 事業区分間繰入金収入
そ入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
長期貸付金支出に
事業区分間長期貸付金支出
よる 支 事業区分間繰入金支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)（単位：円）
大阪暁明館病院

総合地域
医療センター

0 31,400,062
01,000,000
07,546,688
72
60,443,737
243,210
7,058,340,746 31,643,344
3,598,478,067 26,845,190
2,146,785,050
450,577484,503,946 1,492,577
1,680,965
077,885,737
0
3,209,683
0533,09306,313,076,541 28,788,344
745,264,205 2,855,000
148,60806,989,350,321

暁明館
通所介護センター

内部取引消去総合計

67,820,605
0
0
475
0
67,821,080
40,610,902
7,508,821
13,386,380
000061,506,103
6,314,977
0

99,220,667△ 2,110 6,989,348,211
1,000,000
7,547,235
60,686,947△ 2,110 7,157,803,060
3,665,934,159△ 2,110 2,154,742,338
499,382,903
1,680,965
77,885,737
3,209,683
533,093△ 2,110 6,403,368,878
754,434,182
148,608

148,608455,264,000
68,833,106
64,805,706

00604,800
55,36200
0204,120

148,608455,264,000
69,437,906
65,065,188

588,902,812

660,162△ 660,162
00382,980
30,521,076
0
30,904,056
000549,651
31,879,838
1,220,400
33,649,889

204,120△ 204,120
00200,640
61,657,643
061,858,283
0
0
0
142,01068,865,920
0
69,007,930

589,767,094△ 588,754,204

500,000,000
2,930,000
1,246,061,877

100,714,580
6,640,540
1,856,346,997

471,600,000
26,935,000
159,169,589
1,034,862,770

92,147,541
19,722,027
1,804,436,927△ 589,618,486

500,000,000
2,930,000
1,246,645,497△ 192,893,299

0
6,640,540△ 192,893,299 1,756,216,037

471,600,000
26,935,000
159,169,589
1,035,554,431△ 192,893,299

0
20,942,427△ 192,893,299 1,714,201,447

51,910,070 △ 2,745,833 △ 7,149,647
208,420,071 △ 550,995 △ 1,038,790

42,014,590
206,830,286

4,873,063 12,054,420
4,322,068 11,015,630

1,254,166,079

1,237,238,596
1,445,658,667- 10 -

1,460,996,365

第2号第3様式
社会福祉事業

事業活動内訳表（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人大阪暁明館（単位：円）

勘定科目

大阪暁明館病院

介護保険事業収益
医療事業収益収
経常経費寄附金収益
益

6,989,350,321

サーサービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増
費 利用者負担軽減額減
用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー 収
ビ 益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増 費
減 用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
事業区分間繰入金費用の費
部
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

総合地域
医療センター

暁明館
通所介護センター

内部取引消去総合計

0 31,400,062 67,820,605
001,030,000
0099,220,667△ 2,110 6,989,348,211
1,030,000

67,820,605
41,548,645
7,508,821
13,386,380
0514,3110062,958,157
4,862,448475
0△ 2,110 7,089,598,878

361,507,939
7,546,688
60,443,737

31,400,062
26,000,261
633,637
1,492,577
042,8550028,169,330
3,230,732
72
243,210

67,990,425
77,885,737
3,509,683

243,282
0
0

475
0
0

68,234,182
77,885,737
3,509,683

00243,282475
348,102,944 3,474,014 4,862,923
1,246,077,666
382,980
200,640
100,714,580 30,521,076 61,657,643

81,395,420

6,990,380,321
3,605,685,281
2,145,521,215

519,897,404
1,680,965
357,794,030△ 2,239,606

533,0936,628,872,382

3,673,234,187△ 2,110 2,153,661,563
534,776,361
1,680,965
358,351,196△ 2,239,606

533,093△ 2,110 6,719,997,759
369,601,119
7,547,235
60,686,947

81,395,420△ 13,404,995△ 13,161,238

356,439,881
1,246,661,286△ 192,893,299

0

30,904,056 61,858,283
378,075
69,5540
1,034,885,509
549,651
142,010
92,147,541 31,879,838 68,865,920△ 192,893,299 1,246,661,286

32,499,043 69,007,930△ 192,893,299 1,036,024,799

219,381,121 △ 1,594,987 △ 7,149,647
567,484,065 1,879,027 △ 2,286,724△ 44,011,014
4,020,363 11,936,690
523,473,051 5,899,390 9,649,966
0
0
0
0
0
0
0
0
0

210,636,487
567,076,368

5,899,390

539,022,407

1,346,792,246

1,127,411,125

523,473,051- 11 -

9,649,966

447,629
1,035,577,170△ 192,893,299

0△ 28,053,961

539,022,407
000第3号第3様式
社会福祉事業

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在
社会福祉法人大阪暁明館
勘定科目（単位：円）
大阪暁明館病院

総合地域
医療センター

2,366,793,611
流動資産
1,080,934,039
現金預金
1,179,896,505
事業未収金
医薬品
32,219,689
診療・療養費等材料
21,275,268
給食用材料
1,766,211
立替金
477,942
前払費用
18,712,578
1年以内償却予定長期前払費用
31,511,379
5,943,359,867
固定資産
4,165,247,596
基本財産
4,065,247,596
建物
定期預金
100,000,000
1,778,112,271
その他の固定資産
土地317,578,830
建物
483,660,612
車輌運搬具
1
器具及び備品
252,916,184
有形リース資産55,840,497
権利
153,313
ソフトウェア42,930,845
投資有価証券
100,000
長期貸付金
44,380,000
事業区分間長期貸付金
159,169,589
差入保証金
376,924,900
長期前払費用44,457,000
その他の固定資産500
8,310,153,478
資産の部合計
1,508,302,729
流動負債
短期運営資金借入金
10,000,000
事業未払金
731,200,519
１年以内返済予定設備資金借入金
441,873,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金 157,300,000
１年以内返済予定リース債務
56,908,236
１年以内支払予定長期未払金
17,859,096
預り金
14,305,000
職員預り金
70,149,990
前受収益
1,970,588
未払消費税等
6,736,300
5,912,009,996
固定負債
4,524,238,000
設備資金借入金
1,098,200,000
長期運営資金借入金
リース債務
1,351,926
退職給付引当金
288,220,070
7,420,312,725
負債の部合計基本金
335,395,875
基本金
18,472,454
土地再評価差額金
316,923,421
国庫補助金等特別積立金
30,971,827
国庫補助金等特別積立金
30,971,827
次期繰越活動増減差額
523,473,051（うち当期活動増減差額）
567,484,065
純資産の部合計
889,840,753
8,310,153,478
負債及び純資産の部合計- 12 -

5,547,922
05,224,584
000079,258244,080
1,549,613
0001,549,613
0598,853
0
0
0
0
0
0
0
0
157,500
793,260
07,097,535
981,774
0981,774
0
0
0
0
0
0
0
0
216,37100
0216,371
1,198,145000005,899,390
1,879,027
5,899,390
7,097,535

暁明館
通所介護センター

11,409,344
0
10,228,615
00001,180,729
03,365,5620003,365,562
001
546,4910
0
119,0700002,700,000
0014,774,906
512,784
0393,7140
0
119,070000004,612,156
0004,612,156
5,124,940
000009,649,966△ 2,286,724

9,649,966
14,774,906

内部取引消去総合計
2,383,750,877
1,080,934,039
1,195,349,704

32,219,689
21,275,268
1,766,211
477,942
19,972,565
31,755,459
5,948,275,042
4,165,247,596
4,065,247,596

100,000,000
1,783,027,446

317,578,830
484,259,465
2
253,462,675
55,840,497
153,31343,049,915
100,000
44,380,000
159,169,589
379,782,400
45,250,260
500
8,332,025,919
1,509,797,287

10,000,000
732,576,007
441,873,000
157,300,000
57,027,306
17,859,096
14,305,000
70,149,990
1,970,588
6,736,300
5,916,838,523
4,524,238,000
1,098,200,000

1,351,926
293,048,597
7,426,635,810

335,395,875
18,472,454
316,923,421
30,971,827
30,971,827
539,022,407
567,076,368
905,390,109
8,332,025,919

第1号第3様式
公益事業

資金収支内訳表（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人大阪暁明館
勘定科目

介護保険事業収入
医療事業収入収事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支
収 出 事務費支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施 収
設 入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス・リース債務の返済支出
よ
る 支
収 出
支
施設整備等支出計(5)（単位：円）
総合地域
医療センター

暁明館西九条クリニック

おとしよりすこやか
センター西部館

此花区南西部
地域包括支援センター

99,308,558 75,939,331 438,750,822 43,955,412
31,849,050 262,691,743

内部取引消去総合計△ 18,480 657,935,643

00294,540,793

175

220

55

66

516

1,271,140

93,0001,720,590

03,084,730

132,428,923 338,724,294 440,471,467 43,955,478△ 18,480 955,561,682

63,420,387 137,904,873 296,493,192 31,549,144

529,367,596

18,364,317 99,471,325 68,946,343

562,264△ 18,480 187,325,769

4,633,101 39,619,056 51,116,990

9,746,676

105,115,823

0665,347

86,983,152 276,995,254 416,656,525 41,858,084

565,3470

100,000△ 18,480 822,474,535

45,445,771 61,729,040 23,814,942
0

67,4602,097,394

133,087,147

0067,460067,4600067,4601,064,880

702,000

190,08001,956,960

110,72155,36200

166,083

1,175,601

757,362

190,08002,123,043

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 1,175,601△ 689,902△ 190,0800△ 2,055,583

事業区分間繰入金収入

88,696,447 280,078,709 622,822,593 43,956,682

拠点区分間繰入金収入

そ 収
の 入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出よ 支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)10,627

236,455

584,1320

1,035,554,431△ 831,214

088,707,074 280,315,164 623,406,725 43,956,682△ 831,214 1,035,554,431

133,633,175 340,974,782 727,473,669 44,563,871

1,246,645,497

530,512

261,767

38,93500916,66500916,665

134,163,687 342,153,214 727,512,604 44,563,871△ 831,214 1,247,562,162△ 831,214

0△ 45,456,613△ 61,838,050△ 104,105,879△ 607,189△ 212,007,731

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△ 1,186,443△ 798,912△ 80,481,017

1,490,205△ 80,976,167

前期末支払資金残高(11)18,901,600 56,430,317 144,621,633 △ 1,017,631

218,935,919

当期末支払資金残高(10)+(11)17,715,157 55,631,405 64,140,616

137,959,752- 13 -

472,574

第2号第3様式
公益事業

事業活動内訳表（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人大阪暁明館
勘定科目（単位：円）
総合地域
医療センター

暁明館西九条クリニック

おとしよりすこやか
センター西部館

此花区南西部
地域包括支援センター

介護保険事業収益99,308,558 75,939,331 438,750,822 43,955,412

医療事業収益31,849,050 262,691,743

サ 収
ー 益
ビ
ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の 用
減価償却費
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

サ 収
ー 益
ビ
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
増 費
減 用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益収
益 拠点区分間繰入金収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
事業区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額 次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)0内部取引消去総合計△ 18,480 657,935,643

0294,540,793

131,157,608 338,631,074 438,750,822 43,955,412△ 18,480 952,476,436

64,998,611 141,559,403 302,520,131 31,201,492

540,279,637

18,364,317 99,800,522 69,870,076

562,264△ 18,480 188,578,699

4,633,101 39,638,004 51,117,630

9,746,676

105,135,411

342,121

15,020,504

88,080,315 294,361,220 424,738,643 41,852,553△ 18,480 849,014,251

84,286 13,363,291

1,230,806

43,077,293 44,269,854 14,012,179

2,102,859

103,462,185

175

220

55

66

516

1,271,140

93,0001,720,590

03,084,730

1,271,315

93,2201,720,645

66

3,085,246

565,3470

100,000

0665,347

565,3470

100,000

0665,347

705,968

93,2201,620,645

66

2,419,899

43,783,261 44,363,074 15,632,824

2,102,925

105,882,084

0

606

88,696,447 280,099,475 622,824,566 43,956,682

0

1,035,577,170

10,627606
236,4550584,132088,707,074 280,336,536 623,408,698 43,956,682
220,219△ 831,214 1,035,577,776

0

220,219
1,246,661,286

261,76700133,633,175 340,990,571 727,473,669 44,563,871

530,5120△ 831,214

38,9350△ 831,2140134,383,906 341,252,338 727,512,604 44,563,871△ 831,214 1,246,881,505△ 607,189△ 211,303,729△ 45,676,832△ 60,915,802△ 104,103,906△ 1,893,571△ 16,552,728△ 88,471,082

1,495,736△ 105,421,645

15,267,657 152,967,497 134,943,672△ 1,044,377

302,134,449

13,374,086 136,414,769 46,472,590

451,359

196,712,804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,374,086 136,414,769 46,472,590

451,359

196,712,804- 14 -

第3号第3様式
公益事業

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在
社会福祉法人

大阪暁明館
勘定科目

流動資産
事業未収金

（単位：円）
総合地域
医療センター

暁明館西九条クリニック

おとしよりすこやか
センター西部館

此花区南西部
地域包括支援センター

20,493,842 58,986,782 71,931,493

1,065,965

152,478,082

20,219,299 55,409,930 70,451,784

863,970

146,944,983

内部取引消去

総合計

医薬品

0

382,855

88,6240471,479

診療・療養費等材料

0272,851

43,4910316,342

給食用材料

0

0

302,7890

302,789274,5432,727,712

165,648

201,995

3,369,8980

前払費用
1年以内償却予定長期前払費用
固定資産
その他の固定資産
建物

193,434

879,157

0

1,072,591

1,626,909 91,758,140

5,309,482

574,833

99,269,364

1,626,909 91,758,140

5,309,482

574,833

99,269,364

1,054,409 62,472,021

417,106

0

63,943,536

車輌運搬具

0

781,510

781,5100

1,563,020

器具及び備品

0 11,809,019

973,990

24,83312,807,842

権利0

126,00000

126,000

ソフトウェア03,319,190

678,300

03,997,490

572,500 12,650,000

0550,000

13,772,500

03,037,536

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債

0589,680

2,447,856

0

10,72010,720021,44022,120,751 150,744,922 77,240,975

1,640,798

251,747,446

2,778,685

2,506,237

6,476,816

593,391

12,355,129

事業未払金

2,778,685

2,496,237

6,476,816

572,356

12,324,094

職員預り金

0

10,000021,03531,035

5,967,980 11,823,916 24,291,569

596,048

42,679,513

5,967,980 11,823,916 24,291,569

596,048

42,679,513

8,746,665 14,330,153 30,768,385

1,189,439

55,034,642

次期繰越活動増減差額

13,374,086 136,414,769 46,472,590

451,359

196,712,804（うち当期活動増減差額）△ 1,893,571 △ 16,552,728 △ 88,471,082

1,495,736△ 105,421,645

純資産の部合計

13,374,086 136,414,769 46,472,590

451,359

196,712,804

負債及び純資産の部合計

22,120,751 150,744,922 77,240,975

1,640,798

251,747,446

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計- 15 -

第1号第3様式
収益事業

社会福祉法人（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
大阪暁明館
勘定科目

その他の事業収入
受取利息配当金収入
事 収
その他の収入業 入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
入
整
備
等
に
よ 支
る 出
収
支

資金収支内訳表

大阪暁明館病院

おとしよりすこやか
センター西部館

59,201,517
23
204,950

2,086,900
0061,288,417
23
204,950

59,406,490
13,199,409
40,685,477
42,258,570

2,086,900
01,104,449
3,095,832

61,493,390
13,199,409
41,789,926
45,354,402

96,143,456

4,200,281

100,343,737△ 36,736,966△ 2,113,381△ 38,850,347

0

0

0

0
0
153,819,518

005,350,071

00
159,169,589

153,819,518

5,350,071

159,169,589

0
153,819,518
117,082,552

05,350,071
3,236,690

0159,169,589
120,319,242△ 117,405,396△ 3,028,090△ 120,433,486△ 322,844

208,600△ 114,244

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間長期借入金収入

そ
の 収
他 入
の
その他の活動収入計(7)
活
動
に
よ 支
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)（単位：円）- 16 -

内部取引消去総合計第2号第3様式
収益事業

社会福祉法人事業活動内訳表（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
大阪暁明館
勘定科目

その他の事業収益
サ
ー 収
益
ビ
ス
サービス活動収益計(1)活
人件費
動
増 費 事業費
減 用 事務費の減価償却費
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー 収
ビ 益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増 費
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)（単位：円）

大阪暁明館病院

おとしよりすこやか
センター西部館

59,201,517

2,086,900

61,288,417

59,201,517
9,817,453
40,448,876
42,258,570
486,063
93,010,962

2,086,900
01,104,449
3,095,832
0
4,200,281

61,288,417
9,817,453
41,553,325
45,354,402
486,063
97,211,243△ 33,809,445△ 2,113,381△ 35,922,826

23
204,9500023
204,950

204,973

0

204,973

0
204,973000204,973△ 33,604,472△ 2,113,381△ 35,717,853

0

0

0

0
0

0
0

0
0

△ 33,604,472△ 2,113,381△ 35,717,853△ 99,906,741△ 3,028,090△ 102,934,831△ 133,511,213△ 5,141,471△ 138,652,684

0
0
0

0
0
0

0
0
0

△ 133,511,213△ 5,141,471△ 138,652,684

内部取引消去

総合計

収
益

特
別
増
減
の 費
部 用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額 次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 17 -

第3号第3様式
収益事業 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在
社会福祉法人

大阪暁明館
勘定科目

流動資産
事業未収金
商品・製品
立替金
1年以内償却予定長期前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
器具及び備品
差入保証金
長期前払費用資産の部合計
流動負債
事業未払金
固定負債
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：円）
大阪暁明館病院

おとしよりすこやか
センター西部館

5,798,555
3,951,631
1,767,439
9,525
69,96019,016,994
8,858,580
8,858,580
10,158,414
7,958,813
1
1,500,000
699,600
24,815,549
4,284,000
4,284,000
154,042,762
153,819,518
223,244
158,326,762

208,600
208,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
208,600005,350,071
5,350,071
05,350,071

6,007,155
4,160,231
1,767,439
9,525
69,96019,016,994
8,858,580
8,858,580
10,158,414
7,958,813
1
1,500,000
699,600
25,024,149
4,284,000
4,284,000
159,392,833
159,169,589
223,244
163,676,833△ 133,511,213 △ 5,141,471△ 138,652,684△ 33,604,472 △ 2,113,381△ 35,717,853△ 133,511,213 △ 5,141,471△ 138,652,684

24,815,549

25,024,149- 18 -

208,600

内部取引消去総合計第1号第4様式
大阪暁明館病院

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人

大阪暁明館
勘定科目

医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
収その他の医療事業収入
入（保険等査定減）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
医療費支出
事
教養娯楽費支出
業
日用品費支出活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
車輌費支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
機械及び装置売却収入
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
機械及び装置取得支出
よ 支
無形固定資産取得支出
る 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
長期貸付金支出に
事業区分間長期貸付金支出
よ 支 事業区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)7,191,679,000
4,929,366,000
72,418,000
1,920,574,000
80,835,000
0
196,436,000
7,950,000
07,637,000
54,171,000
6,453,000
47,718,000
7,253,487,000
3,551,042,000
170,000
2,321,994,000
375,018,000
484,315,000
15,134,000
354,411,000
2,206,131,000
83,309,000
5,197,000
1,343,276,000
556,725,000
254,000
123,000
2,184,000
106,967,000
43,784,000
15,500,000
47,372,000
1,031,000
409,000
442,377,000
7,055,000
244,000
1,518,000
7,533,000
9,732,000
1,969,000
8,942,000
10,166,000
4,759,000
123,502,000
2,352,000
116,276,000
6,204,000
72,817,000
16,456,000
3,943,000
48,909,000
082,601,000
1,703,000
1,703,000
0006,283,854,000
969,633,000
0
0

決算(B)
6,989,350,321
4,668,148,999
53,906,640
2,030,134,730
92,610,388
305,317
170,956,553
26,712,306
1,000,000
7,546,688
60,443,737
5,405,340
55,038,397
7,058,340,746
3,598,478,067
263,041
2,326,448,009
341,688,600
523,388,668
32,306,216
374,383,533
2,146,785,050
73,860,048
4,110,958
1,292,949,769
569,640,437
273,020
324,162
112,828
92,142,665
39,994,904
16,040,014
55,914,940
1,033,003
388,302484,503,946
7,588,996
182,277
3,072,758
10,860,708
16,452,394
3,048,115
20,432,678
9,725,079
4,412,877
117,886,525
1,752,604
116,073,036
28,644,672
74,193,747
23,678,680
4,571,500
41,927,300
1,680,965
77,885,737
3,209,683
1,653,735
1,555,948
533,093533,093
6,313,076,541
745,264,205
148,608
148,608

差異(A)-(B)202,328,679
261,217,001
18,511,360△ 109,560,730△ 11,775,388△ 305,317
25,479,447△ 18,762,306△ 1,000,000
90,312△ 6,272,737
1,047,660△ 7,320,397
195,146,254△ 47,436,067△ 93,041△ 4,454,009
33,329,400△ 39,073,668△ 17,172,216△ 19,972,533
59,345,950
9,448,952
1,086,042
50,326,231△ 12,915,437△ 19,020△ 201,162
2,071,172
14,824,335
3,789,096△ 540,014△ 8,542,940△ 2,003
20,698△ 42,126,946△ 533,996
61,723△ 1,554,758△ 3,327,708△ 6,720,394△ 1,079,115△ 11,490,678
440,921346,123
5,615,475
599,396
202,964△ 22,440,672△ 1,376,747△ 7,222,680△ 628,500
6,981,700△ 1,680,965
4,715,263△ 1,506,683
49,265△ 1,555,948△ 533,093△ 533,093△ 29,222,541
224,368,795△ 148,608△ 148,608

0455,224,000
100,000,000
90,000,000
10,000,000
64,806,000
620,030,000△ 620,030,000
000055,032,000
055,032,000
171,600,000
25,000,000
09,000,000
055,032,000
17,859,000
278,491,000△ 223,459,000
0126,144,000

148,608455,264,000
68,833,106
51,368,102
17,465,004
64,805,706
588,902,812△ 588,754,204
500,000,000
2,930,000
1,246,061,877
100,714,580
0
6,640,540
1,856,346,997
471,600,000
26,935,000
159,169,589
1,034,862,770
92,147,541
0
19,722,027
1,804,436,927
51,910,070---------------208,420,071△ 148,608△ 40,000
31,166,894
38,631,898△ 7,465,004
294
31,127,188△ 31,275,796△ 500,000,000△ 2,930,000△ 1,246,061,877△ 100,714,580
55,032,000△ 6,640,540△ 1,801,314,997△ 300,000,000△ 1,935,000△ 159,169,589△ 1,025,862,770△ 92,147,541
55,032,000△ 1,863,027△ 1,525,945,927△ 275,369,070
0△ 82,276,071

1,237,238,596
1,363,382,596

1,237,238,596
1,445,658,667

0△ 82,276,071- 19 -（単位：円）
備考

第2号第4様式
大阪暁明館病院

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人

大阪暁明館
勘定科目

医療事業収益入院診療収益室料差額収益外来診療収益収
保健予防活動収益益
受託検査・施設利用収益
その他の医療事業収益（保険等査定減）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
医療費
サ
教養娯楽費
ー
日用品費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
賃借料
車輌費
増
雑費
減
の 費 事務費
福利厚生費
部 用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
増用
雑損失
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増
機械及び装置売却損・処分損
減
車輌運搬具売却損・処分損の 費
事業区分間繰入金費用
部 用 拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 20 -

当年度決算(A)6,989,350,321
4,668,148,999
53,906,640
2,022,592,786
99,112,031
305,317
171,996,854
26,712,306
1,030,000
6,990,380,321
3,605,685,281
263,041
2,326,448,009
341,688,600
523,388,668
39,513,430
374,383,533
2,145,521,215
73,767,431
4,110,958
1,293,927,009
567,843,613
273,020
324,162
111,057
92,142,665
39,645,041
16,040,014
55,914,940
1,033,003
388,302519,897,404
7,588,996
182,277
3,072,758
44,552,708
16,452,394
3,048,115
20,432,678
9,725,079
0
4,412,877
117,886,525
2,382,604
116,073,036
28,644,672
74,193,747
23,678,680
4,571,500
42,998,758
1,680,965
357,794,030△ 2,239,606
533,0936,628,872,382
361,507,939
7,546,688
60,443,737
5,405,340
55,038,397
67,990,425
77,885,737
3,509,683
1,653,735
1,855,948
81,395,420△ 13,404,995
348,102,944
1,246,077,666
100,714,580

前年度決算(B)6,538,525,752
4,315,725,907
52,983,600
1,938,965,191
81,572,491
0
172,910,197
23,631,634
0
6,538,525,752
3,297,767,907
170,2032,113,137,711
312,440,336
495,196,192
35,973,307
340,850,158
2,005,665,419
71,692,835
4,338,177
1,242,478,914
464,701,554
239,580
115,864
2,671,880
101,157,732
53,813,775
16,140,058
46,887,409
1,041,222
386,419
491,436,300
7,062,749
241,056
1,495,465
37,765,452
11,907,415
2,409,641
10,420,096
10,647,625
21,772
4,498,124
119,216,711
2,223,299
116,356,036
26,050,548
71,612,765
19,307,951
3,973,000
46,226,595
1,217,048
440,060,085△ 3,089,314
0
6,233,057,445
305,468,307
7,734,559
58,936,384
7,021,060
51,915,324
66,670,943
86,704,543
4,139,653
1,724,677
2,414,976
90,844,196△ 24,173,253
281,295,054
2,090,612,900
201,453,659（単位：円）
増減(A)-(B)450,824,569
352,423,092
923,040
83,627,595
17,539,540
305,317△ 913,343
3,080,672
1,030,000
451,854,569
307,917,374
92,838213,310,298
29,248,264
28,192,476
3,540,123
33,533,375
139,855,796
2,074,596△ 227,219
51,448,095
103,142,059
33,440208,298△ 2,560,823△ 9,015,067△ 14,168,734△ 100,044
9,027,531△ 8,219
1,883
28,461,104
526,247△ 58,779
1,577,293
6,787,256
4,544,979
638,474
10,012,582△ 922,546△ 21,772△ 85,247△ 1,330,186
159,305△ 283,000
2,594,124
2,580,982
4,370,729
598,500△ 3,227,837
463,917△ 82,266,055
849,708
533,093395,814,937
56,039,632△ 187,871
1,507,353△ 1,615,720
3,123,073
1,319,482△ 8,818,806△ 629,970△ 70,942△ 559,028△ 9,448,776
10,768,258
66,807,890△ 844,535,234△ 100,739,079

1,346,792,246
378,075
378,07501,034,885,509
92,147,541
0
1,127,411,125
219,381,121
567,484,065△ 44,011,014
523,473,051
000

2,292,066,559
162,954
154,793
8,161
952,204,021
112,024,378
17,817,039
1,082,208,392
1,209,858,167
1,491,153,221△ 1,535,164,235△ 44,011,014
000△ 945,274,313
215,121
223,282△ 8,161
82,681,488△ 19,876,837△ 17,817,039
45,202,733△ 990,477,046△ 923,669,156
1,491,153,221
567,484,065
000523,473,051△ 44,011,014

567,484,065

第3号第4様式
大阪暁明館病院

貸借対照表

平成29年 3月31日現在
社会福祉法人

大阪暁明館
資

流動資産

（単位：円）

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

増減

2,366,793,611 2,342,930,997

23,862,614 流動負債

現金預金

1,080,934,039 1,090,390,705△ 9,456,666

事業未収金

1,179,896,505 1,136,997,422

42,899,083

医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料

1,766,211

1,673,594

477,942

383,921

立替金

債

の

部

当年

前年

度末

度末

増減

1,508,302,729 1,723,082,494△ 214,779,765

短期運営資金借入金

10,000,000 210,000,000△ 200,000,000

事業未払金

731,200,519 726,457,875

4,742,644

32,219,689 33,196,929 △ 977,240

１年以内返済予定設備資金借入金

441,873,000 455,264,000△ 13,391,000

21,275,268 19,096,810

１年以内返済予定長期運営資金借入金

157,300,000 171,600,000△ 14,300,000

92,617

１年以内返済予定リース債務 56,908,236 64,805,706△ 7,897,470

94,021

１年以内支払予定長期未払金 17,859,096 17,859,096

02,178,458

前払費用

18,712,578 23,020,240 △ 4,307,662

預り金

14,305,000 11,941,000

1年以内償却予定長期前払費用

31,511,379 36,511,376 △ 4,999,997

職員預り金

70,149,990 53,611,123 16,538,867

前受収益

1,970,588

4,252,294 △ 2,281,706

6,736,300

7,291,400 △ 555,100

１年以内回収予定長期貸付金

01,660,000 △ 1,660,000

未払消費税等
5,943,359,867 6,083,490,905△ 140,131,038 固定負債

固定資産

4,165,247,596 4,283,212,370△ 117,964,774

建物

4,065,247,596 4,183,212,370△ 117,964,774

定期預金

100,000,000 100,000,000

0

基本財産

その他の固定資産

1,778,112,271 1,800,278,535 △ 22,166,264

土地

317,578,830 317,578,830

0

建物

483,660,612 496,263,082△ 12,602,470

0 339,529,190△ 339,529,190

機械及び装置車輌運搬具

1

1

器具及び備品

252,916,184

有形リース資産55,840,497 118,599,961

権利ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金

153,313

100,500

4,524,238,000 4,966,111,000△ 441,873,000

長期運営資金借入金

1,098,200,000 1,055,500,000

42,700,000

1,351,926 58,260,162△ 56,908,236

288,220,070 281,012,856

7,207,214

0 17,859,096△ 17,859,096

7,420,312,725 8,101,825,608△ 681,512,883

リース債務
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計
純

資

産

の

部

335,395,875 335,395,875

0

18,472,454 18,472,454

0

土地再評価差額金

316,923,421 316,923,421

00 国庫補助金等特別積立金

30,971,827 33,211,433△ 2,239,606△ 62,759,464

国庫補助金等特別積立金 30,971,827 33,211,433 △ 2,239,606△ 500 次期繰越活動増減差額

523,473,051△ 44,011,014 567,484,065

376,924,900 377,224,900 △ 300,000

長期前払費用44,457,000 50,600,020 △ 6,143,020
500△ 923,669,156

0 159,169,589

差入保証金

資産の部合計設備資金借入金

44,380,000 47,750,000 △ 3,370,000 （うち当期活動増減差額） 567,484,065 1,491,153,221

事業区分間長期貸付金 159,169,589

その他の固定資産△ 466,733,118

基本金

42,930,845 52,478,738 △ 9,547,893
100,000

5,912,009,996 6,378,743,114

0 基本金

0 252,916,184

153,3132,364,000

0500

8,310,153,478 8,426,421,902△ 116,268,424

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計- 21 -

889,840,753 324,596,294 565,244,459
8,310,153,478 8,426,421,902△ 116,268,424

計算書類に対する注記（大阪暁明館病院）
１．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・その他有価証券市場価格のないもの…原価法（2）固定資産の減価償却の方法
・建物…定額法・車輌運搬具・器具及び備品…定率法
・ソフトウェア…定額法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している（4）棚卸資産…最終仕入原価法（5）消費税等の会計処理…税抜方式
２．重要な会計方針の変更
・該当なし
３．採用する退職給付制度
・法人の退職金規程に基づく退職金制度
４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）大阪暁明館病院拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
ア 本部
イ 大阪暁明館病院（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
4,183,212,370
100,000,000
4,283,212,370

建物
定期預金
合計

当期増加額
0
0
0

当期減少額
117,964,774
0
117,964,774

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（1）基本金の取崩額・該当なし（2）国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩・該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）
建物
土地

4,065,247,596円
366,619,138円
317,578,830円
4,749,445,564円

計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
長期運営資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計- 22 -

4,852,809,000円
505,300,000円
5,358,109,000円（単位：円）
当期末残高
4,065,247,596
100,000,000
4,165,247,596

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウエア
合計

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

4,537,106,692
100,000,000

471,859,096
0

4,065,247,596
100,000,000

317,578,830
534,344,050
5,834,850
1,717,591,420
487,694,100
153,313220,329,860
7,920,633,115

050,683,438
5,834,849
1,464,675,236
431,853,603
0177,399,015
2,602,305,237

317,578,830
483,660,612
1
252,916,184
55,840,497
153,31342,930,845
5,318,327,878

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
・該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
・上場でないため評価できない
１１．重要な後発事象
・該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし- 23 -

第1号第4様式
総合地域医療センター

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
大阪暁明館（単位：円）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
介護保険事業収入
33,600,000 31,400,062
2,199,938
居宅介護料収入33,500,000 31,310,319
2,189,681
利用者等利用料収入
100,000
94,5005,500
収（保険等査定減）
0
4,757△ 4,757
入 受取利息配当金収入
0
72
△ 72
その他の収入144,000
243,210△ 99,210
雑収入
144,000
243,210△ 99,210
事業活動収入計(1)33,744,000 31,643,344
2,100,656
人件費支出
26,091,000 26,845,190 △ 754,190
職員給料支出9,484,000 11,088,260 △ 1,604,260
職員賞与支出2,210,000
1,753,600
456,400
非常勤職員給与支出
11,615,000 10,377,611
1,237,389
退職給付支出01,224,078 △ 1,224,078
法定福利費支出
2,782,000
2,401,641
380,359事
事業費支出
585,000
450,577
134,423
業
水道光熱費支出
106,000
107,973△1,973
活
消耗器具備品費支出
46,00034,021
11,979
動保険料支出20,00017,041
2,959
に
賃借料支出
413,000
291,542
121,458
よ事務費支出
1,211,000
1,492,577 △ 281,577
る
福利厚生費支出23,00046,134△ 23,134
収 支
旅費交通費支出
2,000
1,480
520
支 出
研修研究費支出
0529△ 529
事務消耗品費支出
13,000117,497 △ 104,497
印刷製本費支出
63,00077,279△ 14,279
修繕費支出
086,675△ 86,675
通信運搬費支出
164,000
186,024△ 22,024
業務委託費支出18,00079,225△ 61,225
手数料支出
5,000
4,806
194
土地・建物賃借料支出
804,000
804,0000
租税公課支出2,000
7,659△ 5,659
保守料支出
57,00063,302△ 6,302
諸会費支出
1,000
1,200
△ 200
雑支出
59,00016,76742,233
事業活動支出計(2)27,887,000 28,788,344 △ 901,344
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)5,857,000
2,855,000
3,002,000

社会福祉法人施設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
建物取得支出よ 支ファイナンス・リース債務の返済支出
る 出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他
入のその他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00055,0000604,800
604,800
55,3620△ 604,800△ 604,800△ 362

55,000△ 55,00000660,162 △ 605,162△ 660,162
605,162
382,980 △ 382,980
30,521,076 △ 30,521,076

0001,220,000

30,904,056 △ 30,904,056
549,651 △ 549,651
31,879,838 △ 31,879,838
1,220,400△ 400

1,220,000

33,649,889 △ 32,429,889
1,525,833
0 ---------------0
4,582,000 △ 550,995
5,132,995△ 1,220,000 △ 2,745,833

4,873,063
9,455,063- 24 -

4,873,063
4,322,068

0
5,132,995

第2号第4様式
総合地域医療センター

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
大阪暁明館
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
介護保険事業収益
31,400,062
33,197,948
居宅介護料収益31,310,319
33,174,355
収利用者等利用料収益
94,50095,500
益（保険等査定減）
4,757
71,907
サービス活動収益計(1)31,400,062
33,197,948
人件費
26,000,261
26,049,361
職員給料
11,088,260
10,105,204
職員賞与
1,753,600
1,858,200
非常勤職員給与10,377,611
10,971,620
退職給付費用379,149
280,796
法定福利費
2,401,641
2,833,541
事業費633,637
460,567
水道光熱費
107,973108,284
サ
消耗器具備品費
34,02145,313
ー
保険料
17,041
19,996
ビ
賃借料
474,602
286,974ス
事務費1,492,577
1,203,552
活
福利厚生費
46,13425,799
動
旅費交通費
1,480
2,140
増 費
研修研究費
529
0
減 用
事務消耗品費117,497
12,728の印刷製本費
77,27961,920部
修繕費
86,675
16,152
通信運搬費
186,024
160,645
広報費
0
3,604
業務委託費
79,225
18,529
手数料
4,806
5,172
土地・建物賃借料
804,000
804,000
租税公課
7,659
2,273
保守料
63,302
55,673
諸会費
1,200
1,200
雑費
16,76733,717
減価償却費
42,855
232,131
サービス活動費用計(2)28,169,330
27,945,611
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)3,230,732
5,252,337
サ
受取利息配当金収益
72
189
ー
その他のサービス活動外収益
243,210
430,470
収ビ
雑収益
243,210
430,470
益ス
活
サービス活動外収益計(4)243,282
430,659
動
外 費
増 用
減サービス活動外費用計(5)00のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)243,282
430,659
部
経常増減差額(7)=(3)+(6)3,474,014
5,682,996
事業区分間繰入金収益
382,9800
拠点区分間繰入金収益30,521,076
32,136,006
収

社会福祉法人益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増
建物売却損・処分損
減事業区分間繰入金費用の 費
拠点区分間繰入金費用
部 用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)（単位：円）
増減(A)-(B)△ 1,797,886△ 1,864,036△ 1,000△ 67,150△ 1,797,886△ 49,100
983,056△ 104,600△ 594,009
98,353△ 431,900
173,070△ 311△ 11,292△ 2,955
187,628
289,025
20,335△ 660
529
104,769
15,35970,52325,379△ 3,604
60,696
△ 366
0
5,386
7,629
0
△ 16,950△ 189,276
223,719△ 2,021,605△ 117△ 187,260△ 187,260△ 187,377

0△ 187,377△ 2,208,982
382,980△ 1,614,930

30,904,056
69,55469,554
549,651
31,879,838
0032,499,043△ 1,594,987
1,879,027
4,020,363
5,899,390
00032,136,006
000
92,941,796
1
2
92,941,799△ 60,805,793△ 55,122,797
59,143,160
4,020,363
000△ 1,231,950
69,55469,554
549,651△ 61,061,958△ 1△ 2△ 60,442,756
59,210,806
57,001,824△ 55,122,797
1,879,027
0005,899,390

4,020,363

1,879,027- 25 -

第3号第4様式
総合地域医療センター

貸借対照表

平成29年 3月31日現在
社会福祉法人

大阪暁明館
資

流動資産
事業未収金
前払費用

（単位：円）

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

増減

増減

898,460

83,314

981,774

843,098

138,676

055,362△ 55,362

79,25874,888

4,370

１年以内返済予定リース債務

1,549,613

263,962

1,285,651

598,853

69,554529,299

036,908△ 36,908

差入保証金

157,500

157,500

長期前払費用793,260

0

資産の部合計度末

981,774

事業未払金

1,285,651 固定負債

ソフトウェア度末

5,641,273 △ 416,689

0

建物

前年

5,716,161 △ 168,239 流動負債

263,962その他の固定資産部

5,224,584

244,080

固定資産

の
当年

5,547,922

1,549,613

1年以内償却予定長期前払費用

債

7,097,535

5,980,123

244,080

退職給付引当金
負債の部合計純

資216,371

1,061,300 △ 844,929

216,371

1,061,300 △ 844,929

1,198,145

1,959,760 △ 761,615

産

の

部

0 次期繰越活動増減差額

5,899,390

4,020,363

1,879,027

793,260 （うち当期活動増減差額）

1,879,027△ 55,122,797

57,001,824

純資産の部合計

5,899,390

4,020,363

1,879,027

負債及び純資産の部合計

7,097,535

5,980,123

1,117,412

1,117,412- 26 -

計算書類に対する注記（総合地域医療センター）
１．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・その他有価証券市場価格のないもの…原価法（2）固定資産の減価償却の方法
・建物…定額法・車輌運搬具・器具及び備品…定率法
・ソフトウェア…定額法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している（4）棚卸資産…最終仕入原価法（5）消費税等の会計処理…税抜方式
２．重要な会計方針の変更
・該当なし
３．採用する退職給付制度
・法人の退職金規程に基づく退職金制度
４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）総合地域医療センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
・該当なし
６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（1）基本金の取崩額・該当なし（2）国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩・該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
・該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
・該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
建物
ソフトウエア
合計

減価償却累計額
604,800
1,107,226
1,712,026

5,947
1,107,226
1,113,173- 27 -（単位：円）
当期末残高
598,8530598,853

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
・該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当なし
１１．重要な後発事象
・該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし- 28 -

第1号第4様式
暁明館通所介護センター

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
大阪暁明館
勘定科目
予算(A)
決算(B)
介護保険事業収入
68,520,000
67,820,605
居宅介護料収入64,553,000
63,855,712
収利用者等利用料収入
3,967,000
3,966,800
入（保険等査定減）
0
1,907
受取利息配当金収入
6,000
475
事業活動収入計(1)68,526,000
67,821,080
人件費支出
39,134,000
40,610,902
職員給料支出
23,992,000
24,761,892
職員賞与支出
5,797,000
5,215,600
非常勤職員給与支出
4,473,000
5,324,765
退職給付支出0
11,662
法定福利費支出
4,872,000
5,296,983
事業費支出
7,950,000
7,508,821
給食費支出
2,870,000
2,492,232
医療費支出
0
2,110
教養娯楽費支出50,00087,464
日用品費支出6,000
110,796
水道光熱費支出
1,870,000
1,846,414
消耗器具備品費支出
287,000
225,956
保険料支出
334,000
274,359
賃借料支出
1,787,000
1,754,967
支
車輌費支出
746,000
714,523
出 事務費支出13,308,000
13,386,380
福利厚生費支出53,00088,656
旅費交通費支出
4,000
720
研修研究費支出15,00042,369
事務消耗品費支出
22,00099,709
印刷製本費支出
013,684
修繕費支出
134,000
78,660
通信運搬費支出
314,000
360,303
広報費支出
0
3,000
手数料支出
9,000
10,255
土地・建物賃借料支出
12,144,000
12,144,000
租税公課支出
39,00017,871
保守料支出
253,000
277,204
諸会費支出
1,000
0
雑支出
320,000
249,949
事業活動支出計(2)60,392,000
61,506,103
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)8,134,000
6,314,977

社会福祉法人

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)699,395
697,288200△ 1,907
5,525
704,920△ 1,476,902△ 769,892
581,400△ 851,765△ 11,662△ 424,983
441,179
377,768△ 2,110△ 37,464△ 104,796
23,586
61,044
59,641
32,03331,477△ 78,380△ 35,656
3,280△ 27,369△ 77,709△ 13,684
55,340△ 46,303△ 3,000△ 1,255
021,129△ 24,204
1,000
70,051△ 1,114,103
1,819,023

収入施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出

0
204,000

0
204,1200△ 120

204,000△ 204,000
00204,120△ 204,120
200,640
61,657,643

△ 120
120
△ 200,640△ 61,657,643

00061,858,283
142,01068,865,920△ 61,858,283△ 142,010△ 68,865,920

0
69,007,930
0△ 7,149,647
0 ---------------7,930,000△ 1,038,790△ 69,007,930
7,149,647
08,968,790

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他 入の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,054,420
19,984,420- 29 -

12,054,420
11,015,630

0
8,968,790（単位：円）
備考

第2号第4様式
暁明館通所介護センター

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
大阪暁明館
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
介護保険事業収益
67,820,605
65,791,731
居宅介護料収益63,855,712
61,955,542
収利用者等利用料収益
3,966,800
3,806,900
益（保険等査定減）
1,907△ 29,289
サービス活動収益計(1)67,820,605
65,791,731
人件費
41,548,645
40,679,487
職員給料24,761,892
23,992,385
職員賞与
5,215,600
5,296,200
非常勤職員給与
5,324,765
4,710,187
退職給付費用949,405
1,664,913
法定福利費
5,296,983
5,015,802
事業費
7,508,821
7,634,439
給食費
2,492,232
2,502,166
医療費
2,110
0
教養娯楽費
87,46451,817
サ
日用品費
110,796
5,748
ー
水道光熱費
1,846,414
1,912,091
ビ
消耗器具備品費225,956
296,612ス
保険料
274,359
333,361活
賃借料
1,754,967
1,776,261
動
車輌費714,523756,383
増 費
事務費
13,386,380
13,360,433
減 用
福利厚生費
88,656
83,251
の
旅費交通費
720
4,300
部
研修研究費
42,36921,200
事務消耗品費99,70923,133
印刷製本費
13,6840
修繕費
78,660134,321
通信運搬費
360,303
313,989
広報費
3,000
0
手数料
10,2558,710
土地・建物賃借料
12,144,000
12,144,000
租税公課17,871
39,203
保守料
277,204
255,003
諸会費
0
1,200
雑費
249,949
332,123
減価償却費
514,311634,642
サービス活動費用計(2)62,958,157
62,309,001
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)4,862,448
3,482,730
サ
受取利息配当金収益475
10,805ー
090,283
収 その他のサービス活動外収益
ビ
雑収益
0
90,283益ス
活
サービス活動外収益計(4)475
101,088
その他のサービス活動外費用
095,553動雑損失
095,553
外 費
増 用
減サービス活動外費用計(5)095,553のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
475
5,535
部
経常増減差額(7)=(3)+(6)4,862,923
3,488,265
事業区分間繰入金収益200,640
16,200
拠点区分間繰入金収益61,657,643
84,251,569
収0
1
特 益 事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益0
2
別特別収益計(8)61,858,283
84,267,772
増事業区分間繰入金費用
142,0100
減拠点区分間繰入金費用
68,865,920
107,555,717の 費
部 用

社会福祉法人特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)（単位：円）
増減(A)-(B)2,028,874
1,900,170
159,900
31,1962,028,874
869,158
769,507△ 80,600
614,578△ 715,508
281,181△ 125,618△ 9,934
2,110
35,647105,048△ 65,677△ 70,656△ 59,002△ 21,294△ 41,860
25,947
5,405△ 3,580
21,16976,576
13,684△ 55,661
46,314
3,000
1,545
0
△ 21,332
22,201△ 1,200△ 82,174△ 120,331
649,156
1,379,718△ 10,330△ 90,283△ 90,283△ 100,613△ 95,553△ 95,553△ 95,553△ 5,060
1,374,658
184,440△ 22,593,926△ 1△ 2△ 22,409,489
142,010△ 38,689,797

69,007,930△ 7,149,647△ 2,286,724
11,936,690
9,649,966
000107,555,717△ 23,287,945△ 19,799,680
31,736,370
11,936,690
000△ 38,547,787
16,138,298
17,512,956△ 19,799,680△ 2,286,724
000

9,649,966

11,936,690△ 2,286,724- 30 -

第3号第4様式
暁明館通所介護センター

貸借対照表

平成29年 3月31日現在
社会福祉法人

大阪暁明館
資

流動資産

（単位：円）

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

債

増減

の

部

当年

前年

度末

度末

増減

11,409,344 12,363,555 △ 954,211 流動負債

512,784

513,255

△ 471

事業未収金

10,228,615 11,126,742 △ 898,127

事業未払金

393,714309,135

84,579

前払費用

1,180,729

1,236,813

１年以内返済予定リース債務

119,070

204,120△ 85,050

3,365,562

3,879,873 △ 514,311 固定負債

4,612,156

3,793,483

818,673

3,365,562

3,879,873 △ 514,311

固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具

1

1

△ 56,0840

器具及び備品546,491

856,682 △ 310,191

ソフトウェア

119,070

323,190 △ 204,120

差入保証金

2,700,000

2,700,000

リース債務

0

退職給付引当金
負債の部合計純

0 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計14,774,906 16,243,428△ 1,468,522

資

119,070 △ 119,070

4,612,156

3,674,413

937,743

5,124,940

4,306,738

818,202

産の部

9,649,966 11,936,690 △ 2,286,724△ 2,286,724 △ 19,799,680

17,512,956

純資産の部合計

9,649,966 11,936,690 △ 2,286,724

負債及び純資産の部合計

14,774,906 16,243,428 △ 1,468,522- 31 -

計算書類に対する注記（暁明館通所介護センター）
１．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・その他有価証券市場価格のないもの…原価法（2）固定資産の減価償却の方法
・建物…定額法・車輌運搬具・器具及び備品…定率法
・ソフトウェア…定額法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している（4）棚卸資産…最終仕入原価法（5）消費税等の会計処理…税抜方式
２．重要な会計方針の変更
・該当なし
３．採用する退職給付制度
・法人の退職金規程に基づく退職金制度
４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）暁明館通所介護センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
・該当なし
６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（1）基本金の取崩額・該当なし（2）国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩・該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
・該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
・該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
合計

減価償却累計額
3,610,300
3,399,590
1,020,600
8,030,490

3,610,299
2,853,099
901,530
7,364,928- 32 -（単位：円）
当期末残高
1
546,491
119,070665,562

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
・該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当なし
１１．重要な後発事象
・該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし- 33 -

第1号第4様式
総合地域医療センター

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
大阪暁明館
勘定科目
予算(A)
決算(B)
介護保険事業収入
89,865,000
99,308,558
居宅介護料収入86,573,000
94,893,724
利用者等利用料収入
1,078,000
766,860
その他の事業収入
2,214,000
3,947,651（保険等査定減）
0
299,677
医療事業収入23,425,000
31,849,050
収
訪問看護療養費収入
21,845,000
30,805,060
入訪問看護利用料収入
1,580,000
1,672,276（保険等査定減）
0628,286
受取利息配当金収入
1,000
175
その他の収入177,000
1,271,140
受入研修費収入79,000272,640
雑収入
98,000998,500
事業活動収入計(1)113,468,000
132,428,923
人件費支出
60,703,000
63,420,387
職員給料支出
37,005,000
37,295,921
職員賞与支出10,435,000
8,010,200
非常勤職員給与支出
7,306,000
9,885,146
退職給付支出0
103,451
事
法定福利費支出
5,957,000
8,125,669
業
事業費支出
15,946,000
18,364,317
活
教養娯楽費支出
04,006
動
水道光熱費支出
314,000
323,882に消耗器具備品費支出
153,000
57,784
よ保険料支出
28,00025,945
賃借料支出
881,000
683,473る
車輌費支出
30,00032,199収
福祉用具仕入費支出
14,540,000
17,237,028
支
事務費支出
3,698,000
4,633,101
支
福利厚生費支出
99,000112,827
出
旅費交通費支出
3,000
2,000
研修研究費支出
33,00037,049
事務消耗品費支出
20,000217,670
印刷製本費支出
42,00084,754
修繕費支出
0192,699
通信運搬費支出
627,000
685,543
業務委託費支出18,00061,515
手数料支出
12,00011,827
土地・建物賃借料支出
2,412,000
2,412,000
租税公課支出
15,00024,424
保守料支出
234,000
276,300
諸会費支出
35,00052,000
雑支出
148,000
462,493
その他の支出0565,347
雑支出
0565,347
事業活動支出計(2)80,347,000
86,983,152
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)33,121,000
45,445,771
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)00等
固定資産取得支出
01,064,880に建物取得支出01,064,880
よ 支ファイナンス・リース債務の返済支出
110,000
110,721る 出
収施設整備等支出計(5)110,000
1,175,601
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 110,000△ 1,175,601
そ
事業区分間繰入金収入
6,800,000
88,696,447の 収 拠点区分間繰入金収入0
10,627
他
入の活
その他の活動収入計(7)6,800,000
88,707,074
動事業区分間繰入金支出
0133,633,175
0
530,512に 支 拠点区分間繰入金支出よ出る
その他の活動支出計(8)0134,163,687
収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)6,800,000△ 45,456,613
支
予備費支出(10)0 ---------------当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)39,811,000△ 1,186,443

社会福祉法人

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,901,600
58,712,600- 34 -

18,901,600
17,715,157

差異(A)-(B)△ 9,443,558△ 8,320,724
311,140△ 1,733,651△ 299,677△ 8,424,050△ 8,960,060△ 92,276△ 628,286825△ 1,094,140△ 193,640△ 900,500△ 18,960,923△ 2,717,387△ 290,921
2,424,800△ 2,579,146△ 103,451△ 2,168,669△ 2,418,317△ 4,006△ 9,882
95,216
2,055
197,527△ 2,199△ 2,697,028△ 935,101△ 13,827
1,000△ 4,049△ 197,670△ 42,754△ 192,699△ 58,543△ 43,515
173
0△ 9,424△ 42,300△ 17,000△ 314,493△ 565,347△ 565,347△ 6,636,152△ 12,324,771

0△ 1,064,880△ 1,064,880△ 721△ 1,065,601
1,065,601△ 81,896,447△ 10,627△ 81,907,074△ 133,633,175△ 530,512△ 134,163,687
52,256,613
0
40,997,443
040,997,443（単位：円）
備考

第2号第4様式
総合地域医療センター 事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人大阪暁明館
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益
利用者等利用料収益
その他の事業収益
収（保険等査定減）
益 医療事業収益
訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益（保険等査定減）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
教養娯楽費
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
車輌費
増
福祉用具仕入費
減
事務費
の 費
福利厚生費
部 用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失
費

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
用
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 事業区分間固定資産移管収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増
建物売却損・処分損
減器具及び備品売却損・処分損
費の事業区分間繰入金費用
部 用 拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)99,308,558
94,893,724
766,860
3,947,651
299,677
31,849,050
30,805,060
1,672,276
628,286
131,157,608
64,998,611
37,295,921
8,010,200
9,885,146
1,681,675
8,125,669
18,364,317
4,006
323,882
57,78425,945
683,473
32,19917,237,028
4,633,101
112,8272,000
37,049217,670
84,754
192,699
685,543
061,515
11,8272,412,000
24,424
276,300
52,000462,493
84,28688,080,315
43,077,293
175
1,271,140
272,640
998,500
1,271,315
565,347
565,347

前年度決算(B)
91,097,773
87,399,008
1,039,089
2,116,024△ 543,652
23,114,056
22,511,537
1,628,211
1,025,692
114,211,829
57,707,910
35,018,995
8,280,600
6,646,701
1,582,856
6,178,758
15,172,420
0324,824
486,437
28,086
507,732
32,446
13,792,895
3,733,435
135,004
2,560
68,284
23,68954,72017,051
624,639
3,604
23,53911,8272,412,000
15,303
253,41435,00052,801
653,514
77,267,279
36,944,550772
365,810
163,640
202,170
366,582546,753
546,753（単位：円）
増減(A)-(B)8,210,785
7,494,716△ 272,229
1,831,627
843,329
8,734,994
8,293,523
44,065△ 397,406
16,945,779
7,290,701
2,276,926△ 270,400
3,238,445
98,8191,946,911
3,191,897
4,006
△ 942
△ 428,653△ 2,141
175,741△ 247
3,444,133
899,666△ 22,177△ 560△ 31,235
193,981
30,034
175,648
60,904△ 3,604
37,9760
0
9,121
22,88617,000409,692△ 569,228
10,813,036
6,132,743△ 597
905,330
109,000
796,330
904,733
18,594
18,594565,347
705,968
43,783,261
88,696,447
10,627
0546,753△ 180,171
36,764,379
85,632,415
0
1

18,594886,139
7,018,882
3,064,032
10,627△ 1

88,707,074
220,219
208,664
11,555
133,633,175
530,5120
134,383,906△ 45,676,832△ 1,893,571
15,267,657
13,374,086
000

85,632,416
000304,393,052
559,6401
304,952,693△ 219,320,277△ 182,555,898
197,823,555
15,267,657
000

3,074,658
220,219
208,664
11,555△ 170,759,877△ 29,128△ 1△ 170,568,787
173,643,445
180,662,327△ 182,555,898△ 1,893,571
000

13,374,086

15,267,657△ 1,893,571- 35 -

第3号第4様式
総合地域医療センター

貸借対照表

平成29年 3月31日現在
社会福祉法人

大阪暁明館
資

流動資産
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
その他の固定資産
建物
器具及び備品ソフトウェア
差入保証金（単位：円）

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

の

部

当年

前年

度末

度末

20,493,842 20,906,275 △ 412,433 流動負債

2,778,685

2,115,396

663,289

20,219,299 20,582,144 △ 362,845

2,778,685

2,004,675

774,010増減

0

20,000△ 20,000△ 29,588

事業未払金

0

１年以内返済予定リース債務

増減

110,721 △ 110,721

274,543

304,131

1,626,909

866,534

760,375 固定負債

5,967,980

4,389,756

1,578,224

1,626,909

866,534

760,375

5,967,980

4,389,756

1,578,224

1,054,409

208,664

845,7458,746,665

6,505,152

2,241,513

0

11,555△ 11,555

073,815△ 73,815 次期繰越活動増減差額

572,500

572,500

退職給付引当金
負債の部合計純

0 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

資産の部合計債

22,120,751 21,772,809

347,942

負債及び純資産の部合計- 36 -

資産の部

13,374,086 15,267,657 △ 1,893,571△ 1,893,571△ 182,555,898 180,662,327

13,374,086 15,267,657 △ 1,893,571
22,120,751 21,772,809

347,942

計算書類に対する注記（総合地域医療センター）
１．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・その他有価証券市場価格のないもの…原価法（2）固定資産の減価償却の方法
・建物…定額法・車輌運搬具・器具及び備品…定率法
・ソフトウェア…定額法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している（4）棚卸資産…最終仕入原価法（5）消費税等の会計処理…税抜方式
２．重要な会計方針の変更
・該当なし
３．採用する退職給付制度
・法人の退職金規程に基づく退職金制度
４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）総合地域医療センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
ア 暁明館訪問看護ステーション
イ 暁明館福祉用具貸与センター
ウ 居宅療養管理指導（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（1）基本金の取崩額・該当なし（2）国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩・該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
・該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
・該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額

その他の固定資産- 37 -（単位：円）
当期末残高

建物
ソフトウエア
合計

1,064,880
2,214,450
3,279,330

10,4712,214,450
2,224,921

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
・該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当なし
１１．重要な後発事象
・該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし- 38 -

1,054,409
0
1,054,409

第1号第4様式
暁明館西九条クリニック

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

大阪暁明館
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入
利用者等利用料収入（保険等査定減）
医療事業収入外来診療収入収
保健予防活動収入
入その他の医療事業収入（保険等査定減）
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支
車輌費支出
出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
収

施
設
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ 支
無形固定資産取得支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他
入のその他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)84,000,000
79,376,000
4,624,000
0289,260,000
288,814,0000446,000
0
1,000
12,00011,0001,000
373,273,000
125,313,000
81,212,000
15,775,000
14,145,000
0
14,181,000
115,277,000
2,825,000
70,209,000
20,366,000
38,00000013,606,0000857,000
609,000
4,041,000
2,609,000
117,000
39,711,000
219,000
7,000
44,00099,0000
5,000
1,918,000
723,000
5,074,000
10,00027,215,000
630,000
1,773,0000401,000
1,593,000
280,301,000
92,972,000
0
0

決算(B)
75,939,331
71,694,696
4,086,892△ 157,743
262,691,743
262,282,155
79,500625,252
295,164220
93,00093,0000338,724,294
137,904,873
83,497,894
13,503,000
16,608,220
7,964,662
16,331,097
99,471,325
2,466,386
58,419,068
17,865,051
18,9002,385
84,04891,302
12,538,164
7,199
663,458
620,264
4,210,858
2,366,882
117,360
39,619,056
260,172047,002530,034
23,65102,415,423
694,347
4,996,338
15,17027,216,000
540,281
1,859,079
10,000399,600
611,959
276,995,254
61,729,040
67,46067,460差異(A)-(B)8,060,669
7,681,304
537,108
157,743
26,568,257
26,531,845△ 79,500△ 179,252△ 295,164780△ 81,000△ 82,000
1,000
34,548,706△ 12,591,873△ 2,285,894
2,272,000△ 2,463,220△ 7,964,662△ 2,150,097
15,805,675
358,614
11,789,932
2,500,949
19,100△ 2,385△ 84,048△ 91,302
1,067,836△ 7,199
193,542△ 11,264△ 169,858
242,118△ 360
91,944△ 41,172
7,000△ 3,002△ 431,034△ 23,651
5,000△ 497,423
28,653
77,662△ 5,170△ 1,000
89,719△ 86,079△ 10,000
1,400
981,041
3,305,746
31,242,960△ 67,460△ 67,460

000055,00055,000△ 55,0000067,460702,000
118,800
583,200
55,362757,362△ 689,902
280,078,709
236,455△ 67,460△ 702,000△ 118,800△ 583,200△ 362△ 702,362
634,902△ 280,078,709△ 236,455

0
0
0
0
0
0
0
0
92,917,000

280,315,164
340,974,782
261,767
916,665
916,665
342,153,214△ 61,838,050---------------△ 798,912△ 280,315,164△ 340,974,782△ 261,767△ 916,665△ 916,665△ 342,153,214
61,838,050
093,715,912

56,430,317
149,347,317

56,430,317
55,631,405

0
93,715,912- 39 -（単位：円）
備考

第2号第4様式
暁明館西九条クリニック

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人大阪暁明館
勘定科目

介護保険事業収益
居宅介護料収益
利用者等利用料収益（保険等査定減）
収 医療事業収益益
外来診療収益保健予防活動収益
その他の医療事業収益（保険等査定減）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
サ
医療費
ー
教養娯楽費
ビ
日用品費
ス
水道光熱費
活
燃料費
動
消耗器具備品費
増
保険料
減
賃借料
の 費
車輌費
部 用
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外 費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収
事業区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費 拠点区分間繰入金費用

特
別
増
減
の
部 用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 40 -

当年度決算(A)75,939,331
71,694,696
4,086,892△ 157,743
262,691,743
262,282,155
79,500625,252
295,164
338,631,074
141,559,403
83,497,894
13,503,000
16,608,220
11,619,192
16,331,097
99,800,522
2,466,386
58,427,170
18,045,854
18,9002,385
84,04891,302
12,538,164
7,199
667,670
620,264
4,346,938
2,366,882
117,360
39,638,004
260,172047,002530,034
23,65102,415,423
694,347
4,996,338
15,17027,216,000
540,281
1,859,079
10,000399,600
630,907
13,363,291
294,361,220
44,269,854
220
93,00093,000093,220

前年度決算(B)73,147,491
69,524,940
4,050,145
427,594
272,600,681
272,243,158
0448,945
91,422345,748,172
122,876,079
81,803,325
13,838,817
13,397,693△ 803,934
14,640,178
111,316,001
2,473,047
67,898,930
19,757,168
37,80000013,589,592
14,239821,106
639,316
3,377,520
2,589,923
117,360
40,778,787
236,361
7,160
87,55095,6790
4,600
2,009,966
689,239
5,143,772
10,19027,216,000
655,021
1,818,412
0400,800
2,404,037
15,607,450
290,578,317
55,169,855
434
115,025
93,00022,025
115,459（単位：円）
増減(A)-(B)2,791,840
2,169,756
36,747△ 585,337△ 9,908,938△ 9,961,003
79,500176,307
203,742△ 7,117,098
18,683,324
1,694,569△ 335,817
3,210,527
12,423,126
1,690,919△ 11,515,479△ 6,661△ 9,471,760△ 1,711,314△ 18,900
2,385
84,04891,302△ 1,051,428△ 7,040△ 153,436△ 19,052
969,418△ 223,0410△ 1,140,783
23,811△ 7,160△ 40,548
434,355
23,651△ 4,600
405,457
5,108△ 147,434
4,980
0△ 114,740
40,667
10,000△ 1,200△ 1,773,130△ 2,244,159
3,782,903△ 10,900,001△ 214△ 22,0250△ 22,025△ 22,239

093,22044,363,074
606
606
280,099,475
236,455
280,336,536
340,990,571
261,767

0
115,459
55,285,314
00338,589,773
337,917338,927,690
1,042,804,440
66,2250△ 22,239△ 10,922,240
606
606△ 58,490,298△ 101,462△ 58,591,154△ 701,813,869
195,542

341,252,338△ 60,915,802△ 16,552,728
152,967,497
136,414,769
0
00

1,042,870,665△ 703,942,975△ 648,657,661
801,625,158
152,967,497000△ 701,618,327
643,027,173
632,104,933△ 648,657,661△ 16,552,728
000

136,414,769

152,967,497△ 16,552,728

第3号第4様式
暁明館西九条クリニック

貸借対照表

平成29年 3月31日現在
社会福祉法人

大阪暁明館
資

流動資産
事業未収金

（単位：円）

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

度末

度末

58,986,782 59,809,618 △ 822,836 流動負債

2,506,237

2,576,840△ 70,603

55,409,930 56,117,243 △ 707,313

2,496,237

2,521,478△ 25,241055,362△ 55,362

10,0000

10,00011,823,916

8,169,386

3,654,530

11,823,916

8,169,386

3,654,530

14,330,153 10,746,226

3,583,927

390,957

診療・療養費等材料

272,851

457,866 △ 185,015

前払費用

固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品権利56,008△ 56,008

2,727,712

2,778,544△ 50,832

193,434

9,000

184,434

１年以内返済予定リース債務

職員預り金△ 12,145,965 固定負債

91,758,140 103,904,105△ 12,145,965

退職給付引当金

62,472,021 69,011,498 △ 6,539,477
781,510

11,809,019 16,595,297
126,000

負債の部合計純

1,238,533 △ 457,023

126,000

3,319,190

12,650,000 12,650,000

資産の部合計事業未払金

91,758,140 103,904,105

差入保証金

その他の固定資産△ 8,102

0

ソフトウェア

長期前払費用部
前年

増減

382,855

1年以内償却予定長期前払費用

の
当年

医薬品

立替金

債

△ 4,786,278 次期繰越活動増減差額

0 （うち当期活動増減差額）

資

産

の

増減

部

136,414,769 152,967,497△ 16,552,728△ 16,552,728△ 648,657,661 632,104,933

4,264,557 △ 945,367
0589,680

7,500

582,180

10,72010,7200150,744,922 163,713,723△ 12,968,801

純資産の部合計

136,414,769 152,967,497△ 16,552,728

負債及び純資産の部合計

150,744,922 163,713,723△ 12,968,801- 41 -

計算書類に対する注記（暁明館西九条クリニック）
１．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・その他有価証券市場価格のないもの…原価法（2）固定資産の減価償却の方法
・建物…定額法・車輌運搬具・器具及び備品…定率法
・ソフトウェア…定額法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している（4）棚卸資産…最終仕入原価法（5）消費税等の会計処理…税抜方式
２．重要な会計方針の変更
・該当なし
３．採用する退職給付制度
・法人の退職金規程に基づく退職金制度
４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）暁明館西九条クリニック拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
ア 暁明館西九条クリニック
イ 暁明館西九条デイケアセンター（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
・該当なし
６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（1）基本金の取崩額・該当なし（2）国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩・該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
・該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
・該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）- 42 -

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
合計

減価償却累計額

144,085,975
3,268,560
67,936,596
126,000
8,954,324
224,371,455

81,613,954
2,487,050
56,127,577
0
5,635,134
145,863,715

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
・該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当なし
１１．重要な後発事象
・該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし- 43 -（単位：円）
当期末残高
62,472,021
781,510
11,809,019
126,000
3,319,190
78,507,740

第1号第4様式
おとしよりすこやかセンター西部館

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
大阪暁明館
勘定科目
予算(A)
決算(B)
介護保険事業収入
492,000,000
438,750,822
施設介護料収入271,366,000
239,567,248
居宅介護料収入108,209,000
99,989,861
居宅介護支援介護料収入
38,471,000
38,386,961
利用者等利用料収入
71,002,000
57,816,118
収その他の事業収入
2,952,000
3,692,510
入（保険等査定減）
0
701,876
受取利息配当金収入
1,000
55
その他の収入
1,416,000
1,720,590
受入研修費収入205,000
293,000
雑収入
1,211,000
1,427,590
事業活動収入計(1)493,417,000
440,471,467
人件費支出
297,388,000
296,493,192
職員給料支出190,590,000
192,891,010
職員賞与支出
43,819,000
38,240,000
非常勤職員給与支出
30,343,000
24,644,783
退職給付支出02,304,622
法定福利費支出
32,636,000
38,412,777
事業費支出
72,952,000
68,946,343
給食費支出
20,905,000
19,944,774
介護用品費支出
2,449,000
2,516,272
医薬品費支出5,722,000
6,080,663
事
診療・療養等材料費支出
344,000
385,185
業
保健衛生費支出32,00037,800
活
医療費支出
676,000
639,900
動
教養娯楽費支出
341,000
347,432に日用品費支出
244,000
125,012
よ水道光熱費支出30,987,000
28,196,841
る
消耗器具備品費支出
1,508,000
1,951,363
収
保険料支出
510,000
319,818
支
賃借料支出
8,188,000
7,440,996
支
車輌費支出
1,046,000
916,654出
雑支出
043,633
事務費支出
52,636,000
51,116,990
福利厚生費支出
505,000
498,550
旅費交通費支出29,00021,500
研修研究費支出
124,000
129,192
事務消耗品費支出
730,000
973,358
印刷製本費支出77,000178,551
修繕費支出
2,736,000
793,191
通信運搬費支出
1,365,000
1,513,921
広報費支出
4,000
0
業務委託費支出
12,400,000
12,338,860
手数料支出
31,468,000
31,469,299
租税公課支出
61,000130,202
保守料支出
2,624,000
2,667,782
諸会費支出
213,000
205,000
雑支出
300,000
197,584
その他の支出0100,000
雑支出
0
100,000
事業活動支出計(2)422,976,000
416,656,525
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)70,441,000
23,814,942
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)00等
固定資産取得支出0
190,080に建物取得支出0
190,080
よ 支る 出
収施設整備等支出計(5)0
190,080
支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0△ 190,080
そ
事業区分間繰入金収入
0622,822,593の 収 拠点区分間繰入金収入
0584,132
他
入のその他の活動収入計(7)0623,406,725
活事業区分間繰入金支出
0727,473,669
動
038,935に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出る
その他の活動支出計(8)0727,512,604
収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)0△ 104,105,879
支
予備費支出(10)0 ---------------当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)70,441,000△ 80,481,017

社会福祉法人

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)144,621,633
215,062,633- 44 -

144,621,633
64,140,616

差異(A)-(B)53,249,178
31,798,752
8,219,139
84,03913,185,882△ 740,510△ 701,876
945△ 304,590△ 88,000△ 216,590
52,945,533
894,808△ 2,301,010
5,579,000
5,698,217△ 2,304,622△ 5,776,777
4,005,657
960,226△ 67,272△ 358,663△ 41,185△ 5,800
36,100△ 6,432
118,988
2,790,159△ 443,363
190,182
747,004
129,346△ 43,633
1,519,010
6,450
7,500
△ 5,192△ 243,358△ 101,551
1,942,809△ 148,921
4,000
61,140△ 1,299△ 69,202△ 43,782
8,000
102,416△ 100,000△ 100,000
6,319,475
46,626,058

0△ 190,080△ 190,080△ 190,080
190,080△ 622,822,593△ 584,132△ 623,406,725△ 727,473,669△ 38,935△ 727,512,604
104,105,879
0
150,922,017
0
150,922,017（単位：円）
備考

第2号第4様式
おとしよりすこやかセンター西部館 事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人

大阪暁明館
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

介護保険事業収益
施設介護料収益
居宅介護料収益収
居宅介護支援介護料収益益
利用者等利用料収益
その他の事業収益（保険等査定減）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
費
賃借料
用
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失
費

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
用
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益

当年度決算(A)438,750,822
239,567,248
99,989,861
38,380,397
57,816,118
3,699,074
701,876
438,750,822
302,520,131
192,891,010
38,240,000
24,644,783
8,331,561
38,412,777
69,870,076
19,935,399
2,516,272
6,142,483
374,11337,800639,900
347,432
125,01228,196,841
1,955,899
319,818
8,318,820
916,654
43,633
51,117,630
498,550
21,500129,192
973,358
178,551
793,191
1,513,921
0
12,338,860
31,469,299
130,2022,667,782
205,000
198,224
1,230,806
424,738,643
14,012,179
55
1,720,590
293,000
1,427,590
1,720,645
100,000
100,000

前年度決算(B)
428,878,455
238,458,359
95,811,900
34,032,035
57,933,460
2,640,845△ 1,856
428,878,455
294,485,067
189,392,386
38,774,583
26,817,172
5,778,311
33,722,615
71,084,364
20,614,345
2,426,983
5,512,089
311,141
37,800791,210
349,807269,689
30,652,762
1,670,780
510,746
6,895,059
1,041,953
055,123,692
480,994
20,300124,377
809,02285,5703,506,010
1,334,137
3,604
12,407,672
31,472,653
61,306
2,651,135
213,200
1,953,712
2,250,109
422,943,232
5,935,223
1,259
1,543,270
223,000
1,320,270
1,544,52900（単位：円）
増減(A)-(B)9,872,367
1,108,889
4,177,961
4,348,362△ 117,342
1,058,229
703,732
9,872,367
8,035,064
3,498,624△ 534,583△ 2,172,389
2,553,250
4,690,162△ 1,214,288△ 678,946
89,289630,394
62,9720△ 151,310△ 2,375△ 144,677△ 2,455,921
285,119△ 190,928
1,423,761△ 125,299
43,633△ 4,006,062
17,556
1,200
4,815
164,336
92,981△ 2,712,819
179,784△ 3,604△ 68,812△ 3,354
68,896
16,647△ 8,200△ 1,755,488△ 1,019,303
1,795,411
8,076,956△ 1,204
177,32070,000107,320
176,116
100,000
100,000

100,000
1,620,645
15,632,824
622,824,566
584,1320
1,544,529
7,479,752
475,465,801
625,865

100,000
76,116
8,153,072
147,358,765△ 41,733

623,408,698
727,473,669
38,935476,091,666
689,979,530
337,917

147,317,032
37,494,139△ 298,982

727,512,604△ 104,103,906△ 88,471,082
134,943,672
46,472,590
000690,317,447△ 214,225,781△ 206,746,029
341,689,701
134,943,672
00037,195,157
110,121,875
118,274,947△ 206,746,029△ 88,471,082
00046,472,590

134,943,672△ 88,471,082

特 益
別
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用減
拠点区分間繰入金費用の 費
部 用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 45 -

第3号第4様式
おとしよりすこやかセンター西部館

貸借対照表

平成29年 3月31日現在
社会福祉法人

大阪暁明館
資

流動資産
事業未収金
医薬品

（単位：円）

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

増減

71,931,493 150,894,219△ 78,962,726 流動負債

70,451,784 149,312,348△ 78,860,564

88,624150,444△ 61,820

診療・療養費等材料

43,491

36,955

6,536

給食用材料

302,789

293,414

9,375

前払費用

165,648

223,234△ 57,586

1年以内償却予定長期前払費用

879,157

877,824

1,333

固定資産
その他の固定資産

債

事業未払金

の

部

当年

前年

度末

度末

6,476,816

4,913,949

1,562,867

6,476,816

4,913,949

1,562,867

5,309,482

7,228,032 △ 1,918,550 固定負債

24,291,569 18,264,630

6,026,939

5,309,482

7,228,032 △ 1,918,550

24,291,569 18,264,630

6,026,939

30,768,385 23,178,579

7,589,806

417,106

車輌運搬具

781,510

1,171,679 △ 390,169

器具及び備品

973,990

1,339,895 △ 365,905 次期繰越活動増減差額

46,472,590 134,943,672

ソフトウェア678,300

1,125,600 △ 447,300 （うち当期活動増減差額）△ 88,471,082

長期前払費用

2,447,856

資産の部合計10,720254,458

退職給付引当金建物

その他の固定資産増減

162,648

負債の部合計
純

資

産

の

部
△ 88,471,082△ 206,746,029 118,274,947

3,325,680 △ 877,824
10,720077,240,975 158,122,251△ 80,881,276

純資産の部合計

46,472,590 134,943,672△ 88,471,082

負債及び純資産の部合計

77,240,975 158,122,251△ 80,881,276- 46 -

計算書類に対する注記（おとしよりすこやかセンター西部館）
１．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・その他有価証券市場価格のないもの…原価法（2）固定資産の減価償却の方法
・建物…定額法・車輌運搬具・器具及び備品…定率法
・ソフトウェア…定額法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している（4）棚卸資産…最終仕入原価法（5）消費税等の会計処理…税抜方式
２．重要な会計方針の変更
・該当なし
３．採用する退職給付制度
・法人の退職金規程に基づく退職金制度
４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）おとしよりすこやかセンター西部館拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
ア 介護老人保健施設
イ 通所リハビリテーション
ウ 居宅介護支援（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
・該当なし
６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（1）基本金の取崩額・該当なし（2）国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩・該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
・該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
・該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）- 47 -

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
合計

減価償却累計額

520,080
3,268,560
3,454,793
2,236,500
9,479,933

102,974
2,487,050
2,480,803
1,558,200
6,629,027

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
・該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当なし
１１．重要な後発事象
・該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし- 48 -（単位：円）
当期末残高
417,106
781,510
973,990
678,300
2,850,906

第1号第4様式
此花区南西部地域包括支援センター

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
大阪暁明館（単位：円）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
介護保険事業収入
40,600,000 43,955,412 △ 3,355,412
居宅介護支援介護料収入
6,500,000
6,426,931
73,069
収その他の事業収入
34,100,000 37,553,782 △ 3,453,782
入（保険等査定減）
0
25,301△ 25,301
受取利息配当金収入
1,000
66
934
事業活動収入計(1)40,601,000 43,955,478 △ 3,354,478
人件費支出
30,808,000 31,549,144 △ 741,144
職員給料支出
21,088,000 21,559,490 △ 471,490
職員賞与支出
6,097,000
4,035,000
2,062,000
非常勤職員給与支出
01,438,577 △ 1,438,577
退職給付支出01,003,460 △ 1,003,460
法定福利費支出
3,623,000
3,512,617
110,383
事業費支出
550,000
562,264△
12,264
事
水道光熱費支出
222,000
230,457△ 8,457
業
消耗器具備品費支出
011,804△ 11,804
活
保険料支出
15,00015,193
△ 193
動
賃借料支出
313,000
304,810
8,190
に
事務費支出
8,303,000
9,746,676 △ 1,443,676
よ福利厚生費支出46,00052,284△ 6,284
る 支
旅費交通費支出26,00020,0505,950
収 出
研修研究費支出55,000201,161 △ 146,161
支事務消耗品費支出
87,0001,162,336 △ 1,075,336
印刷製本費支出45,00014,90830,092
修繕費支出
039,739△ 39,739
通信運搬費支出
530,000
550,889△ 20,889
広報費支出
0106,250 △ 106,250
業務委託費支出
5,100,000
5,100,000
0
手数料支出
0
216
△ 216
土地・建物賃借料支出
1,704,000
1,812,000 △ 108,000
租税公課支出
16,000125,615 △ 109,615
保守料支出
484,000
474,1499,851
雑支出
210,000
87,079122,921
事業活動支出計(2)39,661,000 41,858,084 △ 2,197,084
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)940,000
2,097,394 △ 1,157,394

社会福祉法人施設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)
等
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入
の 収
他
入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動
に 支
よ 出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0
0
2,200,000

000043,956,682 △ 41,756,682

2,200,000
043,956,682 △ 41,756,682
44,563,871 △ 44,563,871

02,200,000
03,140,000

44,563,871 △ 44,563,871△ 607,189
2,807,189---------------0
1,490,205
1,649,795△ 1,017,631△ 1,017,631

2,122,369

472,574- 49 -

0
1,649,795

第2号第4様式
此花区南西部地域包括支援センター

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
大阪暁明館
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
介護保険事業収益
43,955,412
39,867,040
居宅介護支援介護料収益
6,404,471
6,808,669
収その他の事業収益
37,553,782
33,093,564
益（保険等査定減）
2,841
35,193
サービス活動収益計(1)43,955,412
39,867,040
人件費
31,201,492
30,734,923
職員給料21,559,490
20,282,177
職員賞与
4,035,000
5,054,333
非常勤職員給与
1,438,577
1,460,313
退職給付費用655,808
212,000
法定福利費
3,512,617
3,726,100
事業費562,264
583,271サ
水道光熱費
230,457
233,967
ー
消耗器具備品費11,804227
ビ
保険料
15,193
14,484ス
賃借料
304,810334,593
活
事務費9,746,676
8,361,448
動
福利厚生費
52,28444,807
増 費
旅費交通費
20,05020,850
減 用
研修研究費
201,161
82,393の
事務消耗品費1,162,336
93,128
印刷製本費
14,90848,591
部
修繕費
39,7390
通信運搬費
550,889
512,516
広報費
106,250
25,920
業務委託費
5,100,000
5,100,000
手数料
2160
土地・建物賃借料
1,812,000
1,704,000
租税公課
125,615
15,838
保守料
474,149
489,369
雑費
87,079224,036
減価償却費
342,121437,315
サービス活動費用計(2)41,852,553
40,116,957
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)2,102,859△ 249,917
受取利息配当金収益
66
1,962
サ
ー
その他のサービス活動外収益
0
4,870
収
雑収益
0
4,870
ビ 益
ス
サービス活動外収益計(4)
66
6,832
活
動
外 費
増 用
減
サービス活動外費用計(5)00のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
66
6,832
部
経常増減差額(7)=(3)+(6)2,102,925△ 243,085
事業区分間繰入金収益
43,956,682
52,516,032

社会福祉法人収特 益
別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減
の 費
部 用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)（単位：円）
増減(A)-(B)4,088,372△ 404,198
4,460,218△ 32,352
4,088,372
466,569
1,277,313△ 1,019,333△ 21,736
443,808△ 213,483△ 21,007△ 3,510
11,577709△ 29,783
1,385,228
7,477
△ 800
118,768
1,069,208△ 33,683
39,73938,37380,3300
216
108,000
109,777△ 15,220△ 136,957△ 95,194
1,735,596
2,352,776△ 1,896△ 4,870△ 4,870△ 6,766

0△ 6,766
2,346,010△ 8,559,350

43,956,682
44,563,871

52,516,032
53,452,078△ 8,559,350△ 8,888,207

44,563,871△ 607,189
1,495,736△ 1,044,377
451,35900053,452,078△ 936,046△ 1,179,131
134,754△ 1,044,377
000△ 8,888,207
328,857
2,674,867△ 1,179,131
1,495,736
000451,359△ 1,044,377

1,495,736- 50 -

第3号第4様式
此花区南西部地域包括支援センター

貸借対照表

平成29年 3月31日現在
社会福祉法人

大阪暁明館
資

流動資産

（単位：円）

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

1,065,965

増減

の

部

当年

前年

度末

度末

増減

1,329,854 △ 263,889 流動負債

593,391

2,347,485 △ 1,754,094

1,166,230 △ 302,260

事業未払金

572,356

2,312,528 △ 1,740,172

職員預り金

21,03534,957

事業未収金

863,970

前払費用

201,995

163,624

固定資産

債

38,371△ 13,922

574,833

916,954 △ 342,121 固定負債

596,048

943,700 △ 347,652

その他の固定資産574,833

916,954 △ 342,121

596,048

943,700 △ 347,652

器具及び備品24,833

ソフトウェア0

差入保証金

資産の部合計550,000

1,640,798

49,665

退職給付引当金△ 24,832

負債の部合計550,000

1,189,439
純317,289 △ 317,289
0 次期繰越活動増減差額

2,246,808 △ 606,010

資

産

の

3,291,185 △ 2,101,746
部

451,359 △ 1,044,377

1,495,736（うち当期活動増減差額）

1,495,736 △ 1,179,131

2,674,867

純資産の部合計

451,359 △ 1,044,377

1,495,736

負債及び純資産の部合計- 51 -

1,640,798

2,246,808 △ 606,010

計算書類に対する注記（此花区南西部地域包括支援センター）
１．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・その他有価証券市場価格のないもの…原価法（2）固定資産の減価償却の方法
・建物…定額法・車輌運搬具・器具及び備品…定率法
・ソフトウェア…定額法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している（4）棚卸資産…最終仕入原価法（5）消費税等の会計処理…税抜方式
２．重要な会計方針の変更
・該当なし
３．採用する退職給付制度
・法人の退職金規程に基づく退職金制度
４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）此花区南西部地域包括支援センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
ア 包括的支援イ 介護予防支援
ウ 認知症初期集中支援推進（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
・該当なし
６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（1）基本金の取崩額・該当なし（2）国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩・該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
・該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
・該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）- 52 -

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
器具及び備品
ソフトウエア
合計

減価償却累計額

2,152,500
1,586,445
3,738,945

2,127,667
1,586,445
3,714,112

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
・該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当なし
１１．重要な後発事象
・該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし- 53 -（単位：円）
当期末残高
24,833024,833

第1号第4様式
大阪暁明館病院

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
大阪暁明館（単位：円）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
その他の事業収入
52,374,000 59,201,517 △ 6,827,517
物品販売業収入44,998,000 51,459,947 △ 6,461,947
駐車場業収入7,376,000
7,741,570 △ 365,570
収受取利息配当金収入
0
23
△ 23
入
その他の収入0204,950 △ 204,950
雑収入
0204,950 △ 204,950
事業活動収入計(1)52,374,000 59,406,490 △ 7,032,490
人件費支出
13,200,000 13,199,409591
職員給料支出4,000,000
924,000
3,076,000
職員賞与支出1,000,000
174,000
826,000
非常勤職員給与支出
7,200,000
8,543,575 △ 1,343,575
退職給付支出0
3,381,956 △ 3,381,956
事
法定福利費支出
1,000,000
175,878
824,122
業△ 5,596,477
事業費支出
35,089,000
40,685,477
活水道光熱費支出
100,000
100,109△ 109
動消耗器具備品費支出
200,000
346
199,654
に
保険料支出
5,000
5,612
△ 612
よ
雑支出
34,784,000 40,579,410 △ 5,795,410
る
支 事務費支出
41,619,000 42,258,570 △ 639,570
収出
福利厚生費支出
08,970△ 8,970支
旅費交通費支出
0480△ 480
研修研究費支出
02,300△ 2,300
事務消耗品費支出
0261,578 △ 261,578
印刷製本費支出
01,307△ 1,307
修繕費支出
100,000
87,955
12,045
通信運搬費支出80,00037,19442,806
業務委託費支出
3,800,000
3,839,536△ 39,536
土地・建物賃借料支出
37,521,000 37,520,96436
租税公課支出
115,000
114,706
294
保守料支出
3,000
383,580 △ 380,580
事業活動支出計(2)89,908,000 96,143,456 △ 6,235,456
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 37,534,000 △ 36,736,966△ 797,034

社会福祉法人施設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)
等
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間長期借入金収入
そ
の 収
他 入
の
その他の活動収入計(7)
活
動
に 支
よ 出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0
0
0
0
0 153,819,518

00△ 153,819,518

0 153,819,518△ 153,819,518

000 153,819,518
0 ---------------△ 37,534,000 117,082,552△ 117,405,396△ 154,939,396- 54 -

0△ 153,819,518

0△ 154,616,552△ 117,405,396

0△ 322,844△ 154,616,552

第2号第4様式
大阪暁明館病院

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
社会福祉法人大阪暁明館
勘定科目
その他の事業収益
物品販売業収益収
駐車場事業収益益

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
雑費
動
事務費
増 費
福利厚生費
減 用
旅費交通費
研修研究費
の
事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
雑収益
ビ
益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外 費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
収
特 益
別
増
減
の 費
部 用

当年度決算(A)59,201,517
51,459,947
7,741,570

前年度決算(B)53,666,154
45,641,154
8,025,000（単位：円）
増減(A)-(B)5,535,363
5,818,793△ 283,430

59,201,517
9,817,453
924,000
174,000
8,543,575
0
175,878
40,448,876
100,109346
5,612
40,342,809
42,258,570
8,970
480
2,300
261,578
1,307
87,95537,194
3,839,536
37,520,964
114,706
383,5800486,063
93,010,962△ 33,809,445
23
204,950
204,950

53,666,154
12,896,274
5,454,187
1,179,264
4,806,055
449,500
1,007,268
35,532,046
100,109219,592
5,567
35,206,778
41,662,537
0
0
0
0
0
126,360
81,003
3,813,922
37,520,964
114,708
2,621
2,959
513,582
90,604,439△ 36,938,285
000

5,535,363△ 3,078,821△ 4,530,187△ 1,005,264
3,737,520△ 449,500△ 831,390
4,916,830
0△ 219,246
45
5,136,031
596,033
8,970
480
2,300
261,578
1,307△ 38,405△ 43,809
25,6140△ 2
380,959△ 2,959△ 27,519
2,406,523
3,128,840
23
204,950
204,950

204,973

0

204,973

0
204,973△ 33,604,472
000△ 36,938,285
17,817,039

0
204,973
3,333,813△ 17,817,039

0

17,817,039△ 17,817,039

00△ 33,604,472△ 99,906,741△ 133,511,213
00
00
17,817,039△ 19,121,246△ 80,785,495△ 99,906,741
0000△ 17,817,039△ 14,483,226△ 19,121,246△ 33,604,472000△ 133,511,213△ 99,906,741△ 33,604,472

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 55 -

第3号第4様式
大阪暁明館病院

貸借対照表

平成29年 3月31日現在
社会福祉法人大阪暁明館
資（単位：円）

産

の

部

負

債

の

部

当年

前年

度末

度末

5,798,555

5,098,833

699,722 流動負債

4,284,000 120,973,391△ 116,689,391

事業未収金

3,951,631

3,540,283

411,348

4,284,000 120,973,391△ 116,689,391

商品・製品

1,767,439

1,460,878

306,561

立替金

9,525

27,712△ 18,187

1年以内償却予定長期前払費用

69,96069,960

0

流動資産

固定資産

増減

事業未払金

当年

前年

度末

度末

増減

19,016,994 19,573,017 △ 556,023 固定負債

154,042,762

3,605,200 150,437,562

基本財産

8,858,580

9,115,637 △ 257,057

事業区分間長期借入金

153,819,518

0 153,819,518

建物

8,858,580

9,115,637 △ 257,057

退職給付引当金

223,2443,605,200 △ 3,381,956

その他の固定資産
建物

10,158,414 10,457,380 △ 298,966
7,958,813

負債の部合計158,326,762 124,578,591 33,748,171

純

8,187,819 △ 229,006

機械及び装置01

器具及び備品101,500,000

1,500,000

0699,600

769,560△ 69,960

純資産の部合計

24,815,549 24,671,850

143,699

負債及び純資産の部合計

差入保証金
長期前払費用資産の部合計△ 1 次期繰越活動増減差額
1 （うち当期活動増減差額）- 56 -

資産の部△ 133,511,213△ 99,906,741△ 33,604,472△ 33,604,472△ 19,121,246△ 14,483,226△ 133,511,213△ 99,906,741△ 33,604,472

24,815,549 24,671,850

143,699

計算書類に対する注記（大阪暁明館病院）
１．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・その他有価証券市場価格のないもの…原価法（2）固定資産の減価償却の方法
・建物…定額法・車輌運搬具・器具及び備品…定率法
・ソフトウェア…定額法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している（4）棚卸資産…最終仕入原価法（5）消費税等の会計処理…税抜方式
２．重要な会計方針の変更
・該当なし
３．採用する退職給付制度
・法人の退職金規程に基づく退職金制度
４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）大阪暁明館病院拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
9,115,637
9,115,637

建物
合計

当期増加額
0
0

当期減少額
257,057
257,057

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（1）基本金の取崩額・該当なし（2）国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩・該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産）

8,858,580円
8,858,580円

計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
・該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高- 57 -（単位：円）
当期末残高
8,858,580
8,858,580

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
器具及び備品
合計

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

9,886,808

1,028,228

8,858,580

8,807,951
248,173
18,942,932

849,138
248,172
2,125,538

7,958,813
1
16,817,394

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
・該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当なし
１１．重要な後発事象
・該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし- 58 -

第1号第4様式
おとしよりすこやかセンター西部館

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
大阪暁明館（単位：円）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
その他の事業収入
1,244,000
2,086,900 △ 842,900
駐車場業収入1,244,000
2,086,900 △ 842,900
収

社会福祉法人入事
事業活動収入計(1)
業
事業費支出
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
事務費支出
よ
支
事務消耗品費支出
る
出
修繕費支出
収
業務委託費支出
支
手数料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,244,000
1,196,000
1,127,000
69,0003,168,000
077,0001,082,000
1,797,000
212,000
4,364,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 842,900
91,551
22,55169,00072,168△ 7,887
77,000
3,162
161
△ 268
163,719△ 3,120,000 △ 2,113,381 △ 1,006,619

施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間長期借入金収入
そ
の 収
他 入
の
その他の活動収入計(7)
活
動
に 支
よ 出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,086,900
1,104,449
1,104,449
03,095,832
7,887
0
1,078,838
1,796,839
212,268
4,200,281

0

0

0

0
0
0

0
0
0
0
5,350,071 △ 5,350,071

05,350,071 △ 5,350,071

0
0
0

0
0
5,350,071 △ 5,350,071---------------0△ 3,120,000
3,236,690 △ 6,356,690△ 3,028,090 △ 3,028,090
0△ 6,148,090
208,600 △ 6,356,690- 59 -

第2号第4様式
おとしよりすこやかセンター西部館

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
大阪暁明館
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
その他の事業収益
2,086,900
1,355,800
駐車場事業収益
2,086,900
1,355,800
収

社会福祉法人サ 益ーサービス活動収益計(1)
ビ
事業費
ス
水道光熱費
活
消耗器具備品費
動
事務費
増 費
事務消耗品費
減 用
修繕費
業務委託費
の
手数料
部
保守料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
収
ビ
益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外 費
増 用
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
特 益
別
増
減
の 費
部 用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 60 -（単位：円）
増減(A)-(B)731,100
731,100

2,086,900
1,104,449
1,104,449
03,095,832
7,887
0
1,078,838
1,796,839
212,268
4,200,281△ 2,113,381

1,355,800
1,191,758
1,115,071
76,687
3,192,132
099,3601,083,666
1,796,839
212,267
4,383,890△ 3,028,090

731,100△ 87,309△ 10,622△ 76,687△ 96,300
7,887△ 99,360△ 4,82801△ 183,609
914,709

0

0

0

0
0
△ 2,113,381

00△ 3,028,090

00914,709

0

0

0

0
0
△ 2,113,381△ 3,028,090△ 5,141,471
0
0
0

0
0
△ 3,028,090
0△ 3,028,090
0
0
0

0
0
914,709△ 3,028,090△ 2,113,381
000△ 5,141,471△ 3,028,090△ 2,113,381

第3号第4様式
おとしよりすこやかセンター西部館

貸借対照表

平成29年 3月31日現在
社会福祉法人

大阪暁明館
資

流動資産
事業未収金

（単位：円）

産

の

部

負

債

部

前年

度末

度末

208,600

161,200

47,400 流動負債

03,189,290 △ 3,189,290

208,600

161,200

47,40003,189,290 △ 3,189,290

増減

161,200

47,400前年

度末

度末

5,350,071

増減

05,350,071

事業区分間長期借入金

5,350,071

05,350,071

負債の部合計5,350,071

3,189,290

2,160,781

純

208,600

当年

事業未払金
固定負債

資産の部合計

の

当年

資

産

の

部

次期繰越活動増減差額△ 5,141,471△ 3,028,090△ 2,113,381（うち当期活動増減差額）△ 2,113,381△ 3,028,090

914,709

純資産の部合計△ 5,141,471△ 3,028,090△ 2,113,381

208,600

161,200

47,400

負債及び純資産の部合計- 61 -

計算書類に対する注記（おとしよりすこやかセンター西部館）
１．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・その他有価証券市場価格のないもの…原価法（2）固定資産の減価償却の方法
・建物…定額法・車輌運搬具・器具及び備品…定率法
・ソフトウェア…定額法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している（4）棚卸資産…最終仕入原価法（5）消費税等の会計処理…税抜方式
２．重要な会計方針の変更
・該当なし
３．採用する退職給付制度
・法人の退職金規程に基づく退職金制度
４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）おとしよりすこやかセンター西部館拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
・該当なし
６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し（1）基本金の取崩額・該当なし（2）国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩・該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
・該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
・該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
・該当なし- 62 -

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
・該当なし
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当なし
１１．重要な後発事象
・該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし- 63 -