第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和6年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

5,928,000
446,000
93,195,000
23,732,000
600,000
1,299,000
27,804,000
1,000
2,444,000
5,000
117,000
155,571,000
135,236,000
11,326,000
9,264,000
1,003,000
1,000,000
3,204,000
300,000
161,333,000△5,762,000

5,839,400
967,238
92,955,000
23,072,280
849,000
1,991,902
26,073,667
950
2,321,000
465
87,143
154,158,045
127,089,149
9,467,266
7,150,638
930,000
760,000
3,173,500
250,000
148,820,553
5,337,492

88,600△521,238
240,000
659,720△249,000△692,902
1,730,33350
123,000
4,535
29,857
1,412,955
8,146,851
1,858,734
2,113,362
73,000240,000
30,50050,00012,512,447△11,099,492

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)07,072,000
4,350,000
11,422,000△11,422,000
1,000,000

0
7,009,250
4,106,280
11,115,530△11,115,530‑

062,750243,720
306,470△306,470
1,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△18,184,000△5,778,038△12,405,962

18,184,000
039,708,205
33,930,167△21,524,205△33,930,167

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収入

貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
後見事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

いすみ市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合計

内部取引消去事業区分合計

会費収入

5,839,400

005,839,400

05,839,400

寄附金収入

967,23800967,2380967,238

経常経費補助金収入

92,955,000

0092,955,000

092,955,000

受託金収入

13,835,000

261,2800

14,096,280

0

14,096,280

貸付事業収入849,00000

849,000

0849,000

事業収入

435,750

1,556,152

0

1,991,902

0

1,991,902

介護保険事業収入

026,073,667

0

26,073,667

0

26,073,667

障害福祉サービス等事業収入

0

0

950

950

0

950

332

133

0

465

0

465

57,1730057,173057,173

事業活動収入計(1)114,938,893

27,891,232

950

142,831,075

0

142,831,075

人件費支出

91,359,442

24,174,724

0

115,534,166

0

115,534,166

事業費支出

7,434,756

1,342,630

08,777,386

08,777,386

事務費支出

5,321,387

1,798,454

0

7,119,841

0

7,119,841

貸付事業支出

930,00000930,000

0930,000

共同募金配分金事業費

760,00000760,000

0

760,000

助成金支出

3,173,500

003,173,500

03,173,500

負担金支出

250,00000

250,0000

250,000

109,229,085

27,315,808

0

136,544,893

0

136,544,893

5,709,808

575,424950

6,286,182

06,286,182

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

0

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

受取利息配当金収入
その他の収入支出

事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

いすみ市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計666,69400666,6940

666,694

拠点区分間繰入金収入

425,390

2,384,290

02,809,680△2,809,680

0

その他の活動収入計(7)1,092,084

2,384,290

03,476,374△2,809,680

666,694924,250

6,085,000

0

7,009,250

07,009,250

事業区分間繰入金支出

1,266,875

001,266,875

0

1,266,875

拠点区分間繰入金支出

2,300,000

425,390

84,2902,809,680△2,809,680

0

その他の活動による支出

4,106,280

004,106,280

04,106,280

その他の活動支出計(8)8,597,405

6,510,390

84,29015,192,085△2,809,680

12,382,405△7,505,321△4,126,100△84,290△11,715,711

0△11,715,711

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△1,795,513△3,550,676△83,340△5,429,529

0△5,429,529

前期末支払資金残高(11)24,031,992

15,244,364

83,34039,359,696

0

39,359,696

当期末支払資金残高(10)+(11)22,236,479

11,693,688

0

33,930,167

033,930,167

収入

事業区分間繰入金収入

積立資産支出
支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

第一号第三様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

いすみ市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘

定

科

目

受託事業

合

成年後見事業計

内部取引消去事業区分合計08,976,000

後見事業収入02,321,000

2,321,000

02,321,000

その他の収入029,97029,970029,970

事業活動収入計(1)8,976,000

2,350,970

11,326,970

0

11,326,970

人件費支出

9,276,903

2,278,080

11,554,983

0

11,554,983

事業費支出

413,468

276,412689,8800689,880

事務費支出

20,037

10,76030,797030,797

事業活動支出計(2)9,710,408

2,565,252

12,275,660

0

12,275,660

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△734,408△214,282△948,690

0△948,690

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

1,266,875

0

1,266,875

0

1,266,875

その他の活動収入計(7)1,266,875

0

1,266,875

0

1,266,875

事業区分間繰入金支出

567,940

98,754

666,6940

666,694

収入

施設整備等収入計(4)支出

事業区分間繰入金収入
収入
支出

そ の 他 の 活 動 に

8,976,000

支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

8,976,000

受託金収入

第一号第三様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

いすみ市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘

定

科

目

受託事業

合

成年後見事業計

内部取引消去事業区分合計支出

よ る 収 支その他の活動支出計(8)567,940

98,754

666,6940

666,694

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)698,935△98,754

600,1810600,181△35,473△313,036△348,509

0△348,509

35,473313,036

348,5090348,509

0

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

いすみ市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金

資 産 の 部
当年度末
前年度末
42,595,868
46,683,632
36,530,764
41,463,168
6,061,783
5,220,464
3,321
0
0
0

固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
積立資産
その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計150,746,121
3,000,000
3,000,000
147,746,121
588,695
672,579
566,200
76,067,920
16,369,825
53,727,100
36,890△283,088
193,341,989

140,147,350
3,000,000
3,000,000
137,147,350
796,467
816,052
520,200
71,961,640
15,445,575
47,642,100
36,890△71,574
186,830,982

1 /1（単位：円）

増減△4,087,764 流動負債
△4,932,404 事業未払金
841,319 預り金
3,321 職員預り金
0 前受収益仮受金
10,598,771 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
10,598,771△207,772 基本金△143,473 国庫補助金等特別積立金
46,000 その他の積立金
4,106,280 積立金
924,250 次期繰越活動増減差額
6,085,000 (うち当期活動増減差額)
0△211,514 純資産の部合計
6,511,007 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
8,665,701
6,975,427
7,304,090
6,958,967
642,1800710,4316,460
9,000
10,0000
0117,530,155
110,648,915
117,530,155
110,648,915
126,195,856
117,624,342
純資産の部
3,000,000
3,000,000
197,346
271,344
53,727,100
47,642,100
53,727,100
47,642,100
10,221,687
18,293,196△1,986,509
13,671,037

0△73,998
6,085,000
6,085,000△8,071,509△15,657,546

67,146,133
193,341,989△2,060,507
6,511,007

69,206,640
186,830,982

増減
1,690,274
345,123
642,180
703,971△1,00006,881,240
6,881,240
8,571,514

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和6年03月31日現在

いすみ市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計29,967,936

12,471,636

0

42,439,572

0

42,439,572

28,539,984

7,990,780

036,530,764

036,530,764

205,927

4,480,856

04,686,783

04,686,783

3,321

0

0

3,321

0

3,321

1,218,704

001,218,704

01,218,704

固定資産

96,795,412

53,950,709

0150,746,121

0

150,746,121

基本財産

3,000,000

003,000,000

03,000,000

基本財産特定預金3,000,000

003,000,000

03,000,000

その他の固定資産

93,795,412

53,950,709

0147,746,121

0

147,746,121

車輌運搬具

588,6932

0588,695

0588,695

器具及び備品458,352

214,227

0672,579

0672,579

長期貸付金566,20000566,200

0566,200

退職手当積立基金預け金

76,067,920

0076,067,920

0

76,067,920

退職給付引当資産

16,369,825

00

16,369,825

0

16,369,825

0

53,727,100

053,727,100

053,727,100

27,5109,380

036,890036,890△283,08800△283,0880△283,088

126,763,348

66,422,345

0

193,185,693

0

193,185,693

7,731,457

777,94808,509,405

0

8,509,405

6,369,846

777,948

0

7,147,794

0

7,147,794

預り金642,18000642,1800642,180

職員預り金

710,43100710,4310710,431

前受収益

9,000

0

0

9,000

0

9,000

117,530,155

00

117,530,155

0117,530,155

117,530,155

00

117,530,155

0117,530,155

125,261,612

777,9480

126,039,560

0

126,039,560

3,000,000

003,000,000

03,000,000

国庫補助金等特別積立金

0197,346

0

197,346

0

197,346

その他の積立金

053,727,100

053,727,100

053,727,100

053,727,100

053,727,100

053,727,100△1,498,264

11,719,951

0

10,221,687

0

10,221,687△4,052,842

2,498,182△83,340△1,638,000

0△1,638,000

純資産の部合計

1,501,736

65,644,397

0

67,146,133

0

67,146,133

負債及び純資産の部合計

126,763,348

66,422,345

0

193,185,693

0

193,185,693

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
事業区分間貸付金

積立資産
その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計
流動負債
事業未払金

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金

積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

第三号第三様式

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

令和6年03月31日現在

いすみ市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘

定

科

目

受託事業

合

成年後見事業計

内部取引消去事業区分合計748,000

627,000

1,375,000

01,375,000

748,000

627,000

1,375,000

01,375,000

0

0

0

0

0

748,000

627,000

1,375,000

01,375,000

748,000

627,000

1,375,000

01,375,000

事業未払金

57,542

98,754

156,2960

156,296

事業区分間借入金

690,458

528,246

1,218,704

01,218,704

748,000

627,000

1,375,000

01,375,000

0

0

0

0

0

△35,473△313,036△348,509

0△348,509

0

0

0

0

0

748,000

627,000

1,375,000

01,375,000

流動資産
事業未収金
固定資産
資産の部合計流動負債

負債の部合計次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品−定額法(2)引当金の計上基準
・全国退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・共助会退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金積立額を計上している。
・徴収不能引当金−当年度計上額を下記のように算出している｡
手続き1 会計年度末日における金銭債権の分類
A:徴収不能の可能性がきわめて高い債権
B:その他の金銭債権
手続き2 当年度徴収不能引当金の計算
A+過去3年間の実際の徴収不能額合計/過去3年間の各会計年度末現在の金銭債権の残高合計額×B
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(法人単位資金収支計算書､法人単位事業活動計算書､法人単位貸借対照表)(2)事業区分別内訳表(資金収支内訳表､事業活動内訳表､貸借対照表内訳表)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表､事業区分事業活動内訳表､事業区貸借対照表内訳表)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表､事業区分事業活動内訳表､事業区貸借対照表内訳表)(5)収益事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表､事業区分事業活動内訳表､事業区貸借対照表内訳表)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない｡(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 社会福祉事業拠点（社会福祉事業)「法人運営事業サービス区分」｢広報･啓発事業サービス区分｣ ｢地域福祉活性化事業サービス区分｣｢共同募金配分金事業サービス区分｣ ｢受託事業サービス区分｣ ｢福祉資金貸付事業サービス区分｣
イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）｢訪問介護事業サービス区分｣｢居宅介護支援事業サービス区分｣｢緩和型通所事業サービス区分｣「緩和型訪問事業サービス区分」
ウ 障害者福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）｢障害者福祉サービス事業区分｣
エ 受託事業拠点（公益事業）「生活困窮者自立相談支援事業サービス区分」
オ 成年後見事業拠点（公益事業）「成年後見事業サービス区分」
6．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

5,664,470

4,868,003

796,467

器具及び備品10,676,629

9,860,577

816,052

16,341,099

14,728,580

1,612,519

合

計

別紙1

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和6年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)5,839,400
967,238
92,955,000
23,072,280
1,991,902
26,073,667
950
2,321,000
0
153,221,437
133,970,389
9,467,266
7,150,6380760,000
3,173,500
250,000
351,245△73,998
246,514155,295,554△2,074,117
465
87,14387,6085,908,400
446,283
105,545,000
16,313,160
1,701,110
27,287,022
1,730
1,543,000
3,829,232
162,574,937
128,037,400
9,603,103
6,908,721
1,000
720,000
3,128,600
300,000
588,900△327,301
9,354
148,969,777
13,605,160
357
65,52065,877△69,000
520,955△12,590,000
6,759,120
290,792△1,213,355△780
778,000△3,829,232△9,353,500
5,932,989△135,837
241,917△1,00040,00044,900△50,000△237,655
253,303
237,160
6,325,777△15,679,277
108
21,623
21,731087,608△1,986,509
0065,877
13,671,037
1

0
21,731△15,657,546△1

特別収益計(8)

0
0

1
1

△1
△1

特別費用計(9)00△1,986,509

1
0
13,671,037△1
0△15,657,546

その他の積立金積立額(17)18,293,196
16,306,687
000
6,085,000

4,622,159
18,293,19600
00次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)10,221,687

18,293,196

13,671,037△1,986,509
000
6,085,000△8,071,509

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
後見事業収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
貸付事業費用

費用

共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

固定資産売却益費用

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

固定資産売却損・処分損

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

いすみ市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合計

内部取引消去事業区分合計

会費収益

5,839,400

005,839,400

05,839,400

寄附金収益

967,23800967,2380967,238

経常経費補助金収益

92,955,000

0092,955,000

092,955,000

受託金収益

13,835,000

261,2800

14,096,280

0

14,096,280

435,750

1,556,152

0

1,991,902

0

1,991,902

介護保険事業収益

026,073,667

0

26,073,667

0

26,073,667

障害福祉サービス等事業収益

0

0

950

950

0

950

サービス活動収益計(1)114,032,388

27,891,099

950

141,924,437

0

141,924,437

人件費

98,240,682

24,174,724

0

122,415,406

0

122,415,406

事業費

7,434,756

1,342,630

08,777,386

08,777,386

事務費

5,321,387

1,798,454

0

7,119,841

0

7,119,841

760,00000760,000

0

760,000

助成金費用

3,173,500

003,173,500

03,173,500

負担金費用

250,00000

250,0000

250,000

減価償却費

241,105

110,1400351,2450351,245

0△73,998

0△73,998

0△73,998

246,51400246,5140

246,514

サービス活動費用計(2)115,667,944

27,351,950

0

143,019,8940

143,019,894

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△1,635,556

539,149

950△1,095,457

0△1,095,457

332

133

0

465

0

465

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

57,1730057,173057,173

サービス活動外収益計(4)57,505133

057,6380

57,638

0

0

0

0

0

0

57,505133

057,6380

57,638△1,578,051

539,282950△1,037,819

0△1,037,819

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

事業収益

費用

共同募金配分金事業費

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

受取利息配当金収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

いすみ市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

特 別 増 減 の 部

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計666,69400666,6940

666,694

拠点区分間繰入金収益425,390

2,384,290

02,809,680△2,809,680

0

特別収益計(8)1,092,084

2,384,290

03,476,374△2,809,680

666,694

事業区分間繰入金費用

1,266,875

001,266,875

0

1,266,875

拠点区分間繰入金費用

2,300,000

425,390

84,2902,809,680△2,809,680

0

特別費用計(9)3,566,875

425,390

84,2904,076,555△2,809,680

1,266,875

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△2,474,791

1,958,900△84,290△600,1810△600,181

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△4,052,842

2,498,182△83,340△1,638,000

0△1,638,000

前期繰越活動増減差額(12)2,554,578

15,306,769

83,34017,944,687

0

17,944,687△1,498,264

17,804,951

0

16,306,687

0

16,306,687

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)06,085,000

0

6,085,000

0

6,085,000△1,498,264

11,719,951

0

10,221,687

0

10,221,687

収益

事業区分間繰入金収益費用

繰越 活動 増減 差額 の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第二号第三様式

公益事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

いすみ市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘

定

科

目

受託事業

合

成年後見事業計

内部取引消去事業区分合計8,976,000

08,976,000

02,321,000

2,321,000

02,321,000

サービス活動収益計(1)8,976,000

2,321,000

11,297,000

0

11,297,000

人件費

9,276,903

2,278,080

11,554,983

0

11,554,983

事業費

413,468

276,412689,8800689,880

事務費

20,037

10,76030,797030,797

サービス活動費用計(2)9,710,408

2,565,252

12,275,660

0

12,275,660

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△734,408△244,252△978,660

0△978,660

029,97029,970029,970029,97029,970029,970

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)029,97029,970029,970△734,408△214,282△948,690

0△948,690

1,266,875

0

1,266,875

0

1,266,875

1,266,875

0

1,266,875

0

1,266,875

後見事業収益費用

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
収益

サービス活動外収益計(4)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

0収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

8,976,000

受託金収益

事業区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

第二号第三様式

公益事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

いすみ市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘

定

科

目

受託事業

合

成年後見事業計

内部取引消去事業区分合計567,940

98,754

666,6940

666,694

特別費用計(9)567,940

98,754

666,6940

666,694

特別増減差額(10)=(8)‑(9)698,935△98,754

600,1810600,181

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△35,473△313,036△348,509

0△348,509

前期繰越活動増減差額(12)35,473313,036

348,5090348,509

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

0

0

0

0

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金費用
費用

繰越 活動 増減 差額 の部

別紙4

財産目録
令和6年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

1/
1（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額−−−

36,530,764

事業未収金

−

−

−

6,061,783

立替金

−

−

−

3,321

仮払金

−

−

−

0
42,595,868

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
基本財産特定預金−−3,000,000−

3,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品バモス

ホビオ 他

電動ベット（KQ103） 他−

5,664,470

5,075,775

588,695−

10,676,629

10,004,050

672,579

長期貸付金

−

−

−

566,200

退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産−−−

76,067,920

−

−

−

16,369,825

積立資産

−

−

−

53,727,100

その他の固定資産−−−36,890

徴収不能引当金−−−△283,088

147,746,121
150,746,121
193,341,989

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

−

−

−

7,304,090

預り金

−

−

−

642,180

職員預り金

−

−

−

710,431

前受収益

−

−

−

9,000

仮受金

−

−

−

0
8,665,701

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金−−−

固定負債合計負債合計
差引純資産(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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