平成24年度収支決算書

一般会計収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
科目

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入①基本財産利息収入②事業収入
年金会館事業収入

保養センター太山寺事業収入
福祉啓発事業収入③受託等収入年金会館管理事業受託収入

要介護認定調査事業受託収入
巡回調査事業受託収入

ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託収入
地方公共団体補助金収入④寄附金収入寄附金収入⑤負担金収入

年金会館施設管理負担金収入⑥繰入金収入しあわせの村特別会計繰入金収入

⑦雑収入
雑収入
事業活動収入 計(1)２ 事業活動支出①事業費支出
福祉啓発事業費
福祉意識啓発事業費
福祉活動振興事業費

市民福祉開発研究事業費

垂水海浜センター事業費
年金会館事業費

海浜センター駐車場事業費

福祉施設事業費

保養センター太山寺事業費
サン舞子マンション事業費

介護保険業務受託事業費

要介護認定調査事業費

巡回調査事業費②管理費支出管理運営経費支出
支払利息支出事業活動支出 計(2)
事業活動収支差額(3)

予 算 額

決 算 額

差

異

2,538,000
72,682,000
19,550,000
48,067,000
5,065,000
338,382,000
26,485,000
199,816,000
24,878,000
7,330,000
79,873,000009,501,000
9,501,000
50,000,000
50,000,000
9,684,000
9,684,000
482,787,000

2,469,598
72,439,263
19,179,737
48,148,066
5,111,460
342,155,456
25,833,816
204,409,800
24,457,840
7,330,000
80,124,000
25,01025,010
10,320,173
10,320,173
50,000,000
50,000,000
10,169,825
10,169,825
487,579,325

68,402
242,737
370,263△ 81,066△ 46,460△ 3,773,456
651,184△ 4,593,800
420,160－△ 251,000△ 25,010△ 25,010△ 819,173△ 819,173－－△ 485,825△ 485,825△ 4,792,325

355,766,000
31,618,000
16,958,000
6,560,000
8,100,000
63,817,000
60,317,000
3,500,000
32,540,000
28,540,000
4,000,000
227,791,000
204,263,000
23,528,000
68,861,000
45,896,000
22,965,000
424,627,000
58,160,000

350,386,995
5,379,005
30,156,453
1,461,547
16,604,051
353,949
5,773,836
786,164
7,778,566
321,434
62,390,745
1,426,255
59,295,111
1,021,889
3,095,634
404,366
30,624,095
1,915,905
27,624,095
915,905
3,000,000
1,000,000
227,215,702
575,298
203,770,334
492,666
23,445,368
82,632
66,293,199
2,567,801
43,396,313
2,499,687
22,896,886
68,114
416,680,194
7,946,806
70,899,131 △ 12,739,131（単位：円）
備考

科

目

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入①特定資産取崩収入基金等特定資産取崩収入
投資活動収入 計(4)２ 投資活動支出①特定資産取得支出基金等特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出②有価証券取得支出
投資有価証券購入支出
投資活動支出 計(5)
投資活動収支差額(6)Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
財務活動収入 計(7)２ 財務活動支出①長期借入金返済支出

サン舞子マンション借入金返済支出
太山寺借入金返済支出

財務活動支出 計(8)財務活動収支差額(9)Ⅳ 予備費支出(10)〔当期収入合計〕(11)〔当期支出合計〕(12)当期収支差額(13)前期繰越収支差額(14)次期繰越収支差額(15)
（注）

予 算 額

決 算 額

差

（単位：円）
備考異50,000,000
50,000,000
50,000,000

50,000,000
50,000,000
50,000,000－－－

6,994,000
100,000
6,894,000
26,000,000
26,000,000
32,994,000
17,006,000

6,641,412
25,0106,616,402
25,222,477
25,222,477
31,863,889
18,136,111

352,588
74,990277,598
777,523
777,523
1,130,111△ 1,130,111

0

0

－

90,666,000
90,666,000－
80,000,000
80,000,000－
10,666,000
10,666,000－
90,666,000
90,666,000－△ 90,666,000 △ 90,666,000－
00－532,787,000 537,579,325 △ 4,792,325
548,287,000 539,210,083
9,076,917△ 15,500,000 △ 1,630,758 △ 13,869,242
78,675,000
78,674,829
171
63,175,000
77,044,071 △ 13,869,071

収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法
人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。

しあわせの村特別会計収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科

目（単位：円）
備
考

予 算 額

決 算 額

差

異

173,370,000

173,943,377△ 573,377

企画事業収入166,550,000

167,953,377△ 1,403,377

長寿祭事業収入6,820,000

5,990,000

830,000

886,842,000

887,509,954△ 667,954

878,298,000

878,466,204△ 168,204

8,544,000

9,043,750△ 499,750③雑収入

5,404,000

6,713,122△ 1,309,122

雑収入

5,404,000

6,713,122△ 1,309,122

1,065,616,000 1,068,166,453△ 2,550,453

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入①事業収入②受託等収入指定管理料収入
長寿祭事業受託収入

事業活動収入 計(1)２ 事業活動支出①事業費支出

1,005,824,000

981,096,629

24,727,371

シルバーカレッジ事業費

127,435,000

126,708,679

726,321

園地管理費

238,886,000

232,603,229

6,282,771

しあわせの村管理事業費

421,387,000

415,723,160

5,663,840

市民福祉事業費

103,316,000

99,715,487

3,600,513

企画事業費

95,436,000

91,469,844

3,966,156

長寿祭事業費19,364,000

14,876,230

4,487,770

50,000,000

50,000,000－

50,000,000

50,000,000－

1,055,824,000 1,031,096,629

24,727,371②繰入金支出一般会計繰入金支出
事業活動支出 計(2)
事業活動収支差額(3)9,792,000

37,069,824 △ 27,277,824

科

目

予 算 額

決 算 額

差

（単位：円）備考異

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入①特定資産取崩収入

500,0000

500,000

500,0000

500,000

500,0000

500,000①特定資産取得支出

10,292,000

10,050,383

241,617

基金積立預金支出

292,000

291,520480

10,000,000

9,758,863

241,137

10,292,000

10,050,383

241,617△ 9,792,000 △ 10,050,383

258,383

基金等特定資産取崩収入

投資活動収入 計(4)２ 投資活動支出

退職給付引当資産取得支出
投資活動支出 計(5)
投資活動収支差額(6)Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
財務活動収入 計(7)

0

0

－

財務活動支出 計(8)

0

0

－

財務活動収支差額(9)

0

0

－

0

0

－

〔当期収入合計〕(11)1,066,116,000 1,068,166,453△ 2,050,453〔当期支出合計〕(12)1,066,116,000 1,041,147,012

24,968,988

当期収支差額(13)0２ 財務活動支出

Ⅳ 予備費支出(10)（注）27,019,441 △ 27,019,441

前期繰越収支差額(14)218,001,000

218,001,079△ 79

次期繰越収支差額(15)218,001,000

245,020,520 △ 27,019,520

収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法
人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。

収 支 計 算 書 総 括 表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（単位：円）
科目

し あ わ せ の 村
内部取引消去特 別 会 計一 般 会 計合計Ⅰ事業活動収支の部
１事業活動収入(1)

487,579,325

うち繰入金収入50,000,000

２事業活動支出(2)416,680,194

事業費支出

350,386,995

管理費支出

66,293,199△ 50,000,000

1,505,745,778△ 50,000,000

01,031,096,629△ 50,000,000

1,397,776,823

981,096,629

0

1,331,483,624

0

66,293,199

50,000,000△ 50,000,000

070,899,131

37,069,824

0

107,968,955

１投資活動収入(4)50,000,000

0050,000,000

２投資活動支出(5)31,863,889

10,050,383

041,914,272

投資活動収支差額(6)18,136,111△ 10,050,383

08,085,728

１財務活動収入(7)

0

0

0

0

２財務活動支出(8)90,666,000

0090,666,000

財務活動収支差額(9)△ 90,666,000

00△ 90,666,000

0

0

0

0

〔当期収入合計〕(11)537,579,325

1,068,166,453△ 50,000,000

1,555,745,778〔当期支出合計〕(12)539,210,083

1,041,147,012△ 50,000,000

1,530,357,095

当期収支差額(13)△ 1,630,758

27,019,441

025,388,683

前期繰越収支差額(14)78,674,829

218,001,079

0

296,675,908

次期繰越収支差額(15)77,044,071

245,020,520

0322,064,591

特別会計繰入金支出
事業活動収支差額(3)1,068,166,453

Ⅱ投資活動収支の部

Ⅲ財務活動収支の部

Ⅳ予備費支出(10)平成24年度一般会計正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益② 事業収益③ 受託等収益④ 受取寄附金⑤ 受取負担金⑥ 繰入金⑦ 雑収益⑧ 預り金返済不要額
経常収益計(2) 経常費用
① 事業費
職員給料
福利厚生費
派遣職員給料
旅費交通費
報償費
需用費
光熱水費
役務費
使用料及び賃借料
減価償却費
委託料
什器備品購入費
補助金及び負担金等
租税公課
損失補償及び賠償金
雑費
事業費計
② 管理費
職員給料
福利厚生費
交際費
旅費交通費
報償費
需用費
役務費
使用料及び賃借料
減価償却費
什器備品購入費
補助金及び負担金等
租税公課
雑費
支払利息
管理費計
経常費用計
当期経常増減額

２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用① 固定資産除却損② その他特別損失

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 寄附金収入② 基本財産運用収入③ 一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

2,469,598
72,439,263
342,155,456
25,010
10,320,173
50,000,000
10,169,825
1,980,000

1,179,296
72,756,127
335,381,751
62,0389,756,372
50,000,000
9,477,874
3,450,000

1,290,302△ 316,864
6,773,705△ 37,028
563,801
0691,951△ 1,470,000

200,657,408
33,609,181
04,492,350
827,996
10,378,333
11,692,992
14,427,010
7,294,320
56,525,917
27,288,683
1,805,829
13,754,588
15,511,400
702,719
37,020399,005,746
29,913,721
3,307,530
188,400
56,210472,557
1,402,291
8,646,399
1,906,007
3,191,982
75,6001,007,986
4,950
0
22,896,886
73,070,519
472,076,265
17,483,060

208,428,770
31,830,336
585,397
3,577,890
99,99818,847,825
12,981,084
13,306,966
7,079,802
77,248,474
18,573,388
1,409,012
10,977,116
22,166,059
00427,112,117
29,295,729
3,132,626
166,322
111,190
487,452
1,063,420
8,959,438
1,712,131
2,714,362
35,385
1,762,682
16,900420
23,547,420
73,005,477

500,117,594△ 18,054,136△ 7,771,362
1,778,845△ 585,397
914,460
727,998△ 8,469,492△ 1,288,092
1,120,044
214,518△ 20,722,557
8,715,295
396,817
2,777,472△ 6,654,659
702,719
37,020△ 28,106,371
617,992
174,904
22,078△ 54,980△ 14,895
338,871△ 313,039
193,876
477,620
40,215△ 754,696△ 11,950△ 420△ 650,534
65,04200030,587,584
0

1,225,041,920
80,741△ 1,194,454,336△ 80,741

704,897,927△ 538,278,870
300,000,000
1,179,296△ 1,179,296
300,000,000
110,000,000
410,000,000△ 1,243,176,797△ 13,104,524△ 300,000,000
1,290,302△ 1,290,302△ 300,000,000
300,000,000
0489,559,325(単位：円）

482,063,458

30,587,584△ 30,587,584△ 13,104,524

1,225,122,661△ 1,225,122,661△ 1,243,176,797△ 141,383,394△ 128,278,870△ 538,278,870△ 551,383,394
0
2,469,598△ 2,469,598
0
410,000,000
410,000,000

7,495,867△ 28,041,329
35,537,196△ 1,194,535,077
1,194,535,077
1,230,072,273△ 13,104,524

平成24年度しあわせの村特別会計正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 事業収益② 受託等収益③ 雑収益
経常収益計(2) 経常費用
① 事業費
職員給料
福利厚生費
旅費交通費
報償費
需用費
光熱水費
役務費
使用料及び賃借料
減価償却費
委託料
什器備品購入費
補助金及び負担金等
租税公課
損失補償及び賠償金
雑費
神戸市備品等寄贈額
事業費計② 繰入金支出
経常費用計
当期経常増減額

２ 経常外増減の部(1) 経常外収益① 雑収益② 固定資産受贈益
経常外収益計(2) 経常外費用① 固定資産除却損② その他特別損失

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用収入② 一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

167,953,377
887,509,954
12,569,122

162,687,490
725,242,650
15,545,261

5,265,887
162,267,304△ 2,976,139

209,412,880
30,653,899
4,814,650
40,140,927
75,912,030
47,339,870
126,765,880
29,117,485
9,485,348
312,744,102
3,337,196
25,461,945
66,735,240
108,700
90,491
15,354,696
997,475,339
50,000,000

186,702,407
25,595,224
9,735,800
39,023,210
123,259,034
42,636,134
124,377,090
34,157,403
9,727,527
120,399,753
3,264,650
26,151,070
76,947,502
150,000
459,640
6,748,750
829,335,194
50,000,000

22,710,473
5,058,675△ 4,921,150
1,117,717△ 47,347,004
4,703,736
2,388,790△ 5,039,918△ 242,179
192,344,349
72,546△ 689,125△ 10,212,262△ 41,300△ 369,149
8,605,946
168,140,145
0503,685001,505,464

503,685△ 1,505,464

7,204
58,666

0272,8107,204△ 214,144

1,068,032,453

1,047,475,339
20,557,114

503,685

65,870437,815
20,994,929

293,540,636
314,535,565
634,000△ 500,000
134,000
100,134,000
100,268,000
414,803,565

903,475,401

879,335,194
24,140,207

1,505,464(単位：円）

164,557,052

168,140,145△ 3,583,093△ 1,001,779

272,8101,232,654
25,372,861△ 206,940△ 794,839△ 4,377,932

393,674,636

21,128,929

268,167,775
293,540,636
634,000△ 500,000
134,000
100,000,000
100,134,000

25,372,861
20,994,929
000
134,000
134,000

平成24年度正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用収益② 事業収益③ 受託等収益④ 受取寄附金⑤ 受取負担金⑥ 繰入金⑦ 雑収益⑧ 預り金返済不要額
経常収益計

一般会計

しあわせの村特別会計

2,469,598
72,439,263
342,155,456
25,010
10,320,173
50,000,000
10,169,825
1,980,000

12,569,122(2) 経常費用
① 事業費
② 管理費
③ 繰入金支出

1,068,032,453

399,005,746
73,070,519

997,475,339

経常費用計
当期経常増減額

経常外収益計内部取引消去合計

167,953,377
887,509,954

489,559,325

２ 経常外増減の部(1) 経常外収益① 雑収益② 固定資産受贈益（単位：円）△ 50,000,000

2,469,598
240,392,640
1,229,665,410
25,010
10,320,173
022,738,947
1,980,000△ 50,000,000

1,507,591,778

50,000,000△ 50,000,000

1,396,481,085
73,070,519
0472,076,265

1,047,475,339△ 50,000,000

1,469,551,604

17,483,060

20,557,114

0

38,040,174

503,685

503,6850(2) 経常外費用① 固定資産除却損② その他特別損失

0503,685

30,587,584

7,204
58,666

経常外費用計30,587,584

65,870030,653,454

当期経常外増減額△ 30,587,584

437,8150△ 30,149,769

当期一般正味財産増減額△ 13,104,524

20,994,929

0

7,890,405

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用収入② 特定資産運用収入③ 一般正味財産への振替額△ 538,278,870△ 551,383,394△ 2,469,598

634,000△ 500,000

当期指定正味財産増減額

0

134,000

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

2,469,598

293,540,636
314,535,565

0503,685

30,594,788
58,66600△ 244,738,234△ 236,847,829
2,469,598
634,000△ 2,969,598

0

134,000

410,000,000
410,000,000

100,134,000
100,268,000

00510,134,000
510,268,000△ 141,383,394

414,803,565

0

273,420,171平成24年度一般会計貸借対照表

平成25年3月31日現在

科
目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
棚卸資産
立替金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
基本財産有価証券
基本財産普通預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産基金等特定資産受入保証金特定預金
特定資産合計(3) その他の固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
機械及び装置ソフトウェア
電話加入権
投資有価証券その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
1年以内返済長期借入金
預り金
前受金
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
長期借入金
預り入会金
受入保証金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）

当年度

前年度

増減

70,253,562
44,116,884
713,440
19,310115,103,196

92,811,518
41,523,232
1,340,1100135,674,860△ 22,557,956
2,593,652△ 626,670
19,310△ 20,571,664

406,742,580
3,257,420
410,000,000
74,604,652
298,756,165
17,000,000
390,360,817
317,264,998
729,895,983
122,943,327
79,203,739
74,3555,657,214
453,0313,973,616
1,635,410
25,222,477
1,286,324,150
2,086,684,967
2,201,788,163

409,904,000
96,000410,000,000
76,748,400
348,731,155
17,000,000
442,479,555
317,264,998
762,240,986
133,950,930
115,748,056
120,439
6,287,350
647,961
5,046,650
1,635,410
01,342,942,780
2,195,422,335
2,331,097,195△ 3,161,420
3,161,420
0△ 2,143,748△ 49,974,990
0△ 52,118,738
0△ 32,345,003△ 11,007,603△ 36,544,317△ 46,084△ 630,136△ 194,930△ 1,073,034
0
25,222,477△ 56,618,630△ 108,737,368△ 129,309,032

28,477,261
10,666,000
7,660,024
1,208,400
6,353,220
54,364,905
2,168,002,000
29,200,000
17,000,000
74,604,652
2,288,806,652
2,343,171,557

48,973,727
10,666,000
5,385,384
1,300,810
6,453,744
72,779,665
2,258,668,000
34,180,000
17,000,000
76,748,400
2,386,596,400
2,459,376,065△ 20,496,466
0
2,274,640△ 92,410△ 100,524△ 18,414,760△ 90,666,000△ 4,980,000
0△ 2,143,748△ 97,789,748△ 116,204,508

410,000,000
410,000,000(410,000,000)(0)△ 551,383,394(0)(298,756,165)△ 141,383,394
2,201,788,163

410,000,000
410,000,000(410,000,000)(0)△ 538,278,870(0)(348,731,155)△ 128,278,870
2,331,097,195

0
0
(0)
(0)
△ 13,104,524(0)(△ 49,974,990)△ 13,104,524△ 129,309,032

平成24年度しあわせの村特別会計貸借対照表

平成25年3月31日現在

科
目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
棚卸資産
前払金
立替金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 特定資産
退職給付引当資産
川重シルバー活動基金
こうべ長寿祭事業基金
受入保証金特定預金
特定資産合計(2) その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
什器備品
機械及び装置ソフトウェア
長期前払費用その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金
前受金
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
受入保証金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）

当年度

前年度

増減

307,354,118
23,703,558
2,300,814
837,351
12,537,562
346,733,403

287,220,450
30,926,757
2,101,984
108,920
16,313,808
336,671,919

20,133,668△ 7,223,199
198,830
728,431△ 3,776,246
10,061,484

100,097,846
100,268,000
14,051,772
2,000,000
216,417,618
16,715,205
1,889,021
20,048,817
6,189,261
0
1,456,000
15,453,560
61,751,864
278,169,482
624,902,885

81,578,833
100,134,000
13,894,252
2,000,000
197,607,085
17,733,941
2,171,681
21,608,683
6,742,418
5
1,897,000
19,032,124
69,185,852
266,792,937
603,464,856

18,519,013
134,000
157,5200
18,810,533△ 1,018,736△ 282,660△ 1,559,866△ 553,157△5△ 441,000△ 3,578,564△ 7,433,988
11,376,545
21,438,029

91,112,788
8,039,281
260,000
8,589,405
108,001,474
2,000,000
100,097,846
102,097,846
210,099,320

114,727,837
1,811,019
30,0009,642,531
126,211,387
2,000,000
81,578,833
83,578,833
209,790,220△ 23,615,049
6,228,262
230,000△ 1,053,126△ 18,209,913
0
18,519,013
18,519,013
309,100

100,268,000
100,268,000(0)(100,268,000)
314,535,565(0)(14,051,772)
414,803,565
624,902,885

100,134,000
100,134,000(0)(100,134,000)
293,540,636(0)(13,894,252)
393,674,636
603,464,856

134,000
134,000(0)(134,000)
20,994,929(0)
157,520
21,128,929
21,438,029

平成24年度貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

科
目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
棚卸資産
前払金
立替金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
基本財産有価証券
基本財産普通預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産基金等特定資産
川重シルバー活動基金
こうべ長寿祭事業基金
受入保証金特定資産
特定資産合計(3) その他の固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
機械及び装置ソフトウェア
電話加入権
長期前払費用
投資有価証券その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
１年以内返済長期借入金
預り金
前受金
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
長期借入金
預り入会金
受入保証金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

正味財産合計

負債及び正味財産合計

一般会計
70,253,562
44,116,884
713,440
19,310115,103,196
406,742,580
3,257,420
410,000,000
74,604,652
298,756,165
17,000,000
390,360,817
317,264,998
729,895,983
122,943,327
79,203,739
74,3555,657,214
453,0313,973,616
1,635,410
25,222,477
1,286,324,150
2,086,684,967
2,201,788,163

しあわせの村特別会計

307,354,118
23,703,558
2,300,814
837,351
12,537,562
346,733,403
0
100,097,846
100,268,000
14,051,772
2,000,000
216,417,618
16,715,205
1,889,021
20,048,817
6,189,261
0
1,456,000
15,453,560
61,751,864
278,169,482
624,902,885

28,477,261
10,666,000
7,660,024
1,208,400
6,353,220
54,364,905
2,168,002,000
29,200,000
17,000,000
74,604,652
2,288,806,652
2,343,171,557

91,112,788
8,039,281
260,000
8,589,405
108,001,474

410,000,000
410,000,000(410,000,000)(0)△ 551,383,394(0)(298,756,165)△ 141,383,394
2,201,788,163

100,268,000
100,268,000(0)(100,268,000)
314,535,565(0)(14,051,772)
414,803,565
624,902,885

2,000,000
100,097,846
102,097,846
210,099,320

内部取引消去合△ 2,971,056△ 2,971,056
0

0

0
0
△ 2,971,056△ 2,971,056（単位：円）

計377,607,680
64,849,386
3,014,254
837,351
12,556,872
458,865,543
406,742,580
3,257,420
410,000,000
174,702,498
298,756,165
100,268,000
14,051,772
19,000,000
606,778,435
317,264,998
746,611,188
124,832,348
99,252,556
74,355
11,846,475
453,0315,429,616
1,635,410
15,453,560
25,222,477
1,348,076,014
2,364,854,449
2,823,719,992

0△ 2,971,056

116,618,993
10,666,000
15,699,305
1,468,400
14,942,625
159,395,323
2,168,002,000
29,200,000
19,000,000
174,702,498
2,390,904,498
2,550,299,821

0△ 2,971,056

510,268,000
510,268,000(410,000,000)(100,268,000)△ 236,847,829(0)(312,807,937)
273,420,171
2,823,719,992△ 2,971,056

平成24年度一般会計キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１ 当期一般正味財産増減額
２ キャッシュ・フローへの調整額① 減価償却費② 固定資産の除却損③ 退職給付引当金の増減額④ 未収金の増減額⑤ 貯蔵品の増減額⑥ 未払金の増減額⑦ 指定正味財産からの振替額⑧ その他流動資産の増減額⑨ その他流動負債の増減額⑩ 事業承継負担金
小計
３ 指定正味財産増加収入① 寄付金収入② 基本財産・特定資産運用収入
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１ 投資活動収入① 固定資産売却収入① 特定資産取崩収入② 貸付金返済収入③ その他収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出① 固定資産取得支出② 基本財産取得支出③ 特定資産取得支出
有価証券④ 預り保証金返還支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動に関するキャッシュ・フロー
１ 財務活動収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出① 借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

当

年

度

前

年

（単位：円）
増減度△ 13,104,524 △ 1,243,176,797
59,717,899
30,587,584△ 2,143,748△ 2,593,652
626,670△ 20,496,466△ 2,469,598△ 19,310△ 2,898,294
60,311,085

1,230,072,273

79,962,836△ 20,244,937
1,225,041,920 △ 1,194,454,336△ 1,884,567△ 259,181△ 13,108,567
10,514,915
1,486,770△ 860,100△ 14,448,487△ 6,047,979△ 1,179,296△ 1,290,302
539,459△ 558,769△ 7,530,941
4,632,647△ 192,154,000
192,154,000
1,076,725,127 △ 1,016,414,042

0
2,469,598
2,469,598
49,676,159

300,000,000
1,179,296
301,179,296
134,727,626△ 300,000,000
1,290,302△ 298,709,698△ 85,051,467

0
50,000,000
08,760,150
58,760,150

463,806,000
8,863,377
77,500,000
2,062,494
552,231,871△ 463,806,000
41,136,623△ 77,500,000
6,697,656△ 493,471,721

33,686,853
0
6,641,412

18,439,785
300,000,000
136,603,342

15,247,068△ 300,000,000△ 129,961,930

040,328,265
18,431,885

27,000,000
482,043,127
70,188,744△ 27,000,000△ 441,714,862△ 51,756,859

0

0

0

90,666,000
90,666,000△ 90,666,000
0△ 22,557,956
92,811,518
70,253,562

247,166,000
247,166,000△ 247,166,000
0△ 42,249,630
135,061,148
92,811,518△ 156,500,000△ 156,500,000
156,500,000
019,691,674△ 42,249,630△ 22,557,956

平成24年度しあわせの村特別会計キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１ 当期一般正味財産増減額
２ キャッシュ・フローへの調整額① 減価償却費② 退職給付引当金の増減額③ 未収金の増減額④ 貯蔵品の増減額⑤ 未払金の増減額⑥ 指定正味財産からの振替額⑦ その他流動資産の増減額⑧ その他流動負債の増減額
小計
３ 指定正味財産増加収入① 基本財産・特定資産運用収入
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１ 投資活動収入① 特定資産取崩収入② 受入保証金収入③ その他収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出① 固定資産取得支出② 特定資産取得支出③ その他支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動に関するキャッシュフロー
１ 財務活動収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高度（単位：円）
増減20,994,929

25,372,861△ 4,377,932

9,485,348
18,519,013
7,223,199△ 198,830△ 23,615,049△ 500,000
3,047,815
5,405,136
19,366,632

9,727,527
9,945,297
25,478,057
332,019△ 1,627,910△ 500,000△ 2,020,795
882,869
42,217,064△ 242,179
8,573,716△ 18,254,858△ 530,849△ 21,987,139
0
5,068,610
4,522,267△ 22,850,432

634,000
634,000
40,995,561

634,000
634,000
68,223,925

00△ 27,228,364

003,172,289
003,172,289△ 3,172,289
00△ 3,172,289

2,051,360
10,050,383
8,760,150
20,861,893△ 20,861,893

11,777,089
8,235,593
2,062,494
22,075,176△ 18,902,887△ 9,725,729
1,814,790
6,697,656△ 1,213,283△ 1,959,006

0

0

0

0
0
0
20,133,668
287,220,450
307,354,118

00049,321,038
237,899,412
287,220,450

000△ 29,187,370
49,321,038
20,133,668

当

年

度

前

年

平成24年度キャッシュ・フロー計算書総括表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１ 当期一般正味財産増減額
２ キャッシュ・フローへの調整額① 減価償却費② 固定資産の除却損③ 退職給付引当金の増減額④ 未収金の増減額⑤ 貯蔵品の増減額⑥ 未払金の増減額⑦ 指定正味財産からの振替額⑧ その他流動資産の増減額⑨ その他流動負債の増減額⑩ 事業承継負担金
小計
３ 指定正味財産増加収入① 寄付金収入② 基本財産・特定資産運用収入
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１ 投資活動収入① 固定資産売却収入② 特定資産取崩収入③ 貸付金返済収入④ その他収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出① 固定資産取得支出② 基本財産取得支出③ 特定資産取得支出④ 預り保証金返還支出⑤ その他支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動に関するキャッシュ・フロー
１ 財務活動収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出① 借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

一

般

会

し あ わ せ の 村
特
別
会
計

計

合

計

△ 13,104,524

20,994,929

7,890,405

59,717,899
30,587,584△ 2,143,748△ 2,593,652
626,670△ 20,496,466△ 2,469,598△ 19,310△ 2,898,294
0
60,311,085

9,485,348

19,366,632

69,203,247
30,587,584
16,375,265
4,629,547
427,840△ 44,111,515△ 2,969,598
3,028,505
2,506,842
079,677,717

634,000
634,000
40,995,561

0
3,103,598
3,103,598
90,671,720

02,469,598
2,469,598
49,676,159

18,519,013
7,223,199△ 198,830△ 23,615,049△ 500,000
3,047,815
5,405,136

50,000,000
08,760,150
58,760,150

033,686,853
0
6,641,412
02,051,360

0050,000,000
08,760,150
58,760,150

40,328,265
18,431,885

8,760,150
20,861,893△ 20,861,893

35,738,213
0
16,691,795
08,760,150
61,190,158△ 2,430,008

0

0

0

0
0
0
20,133,668
287,220,450
307,354,118

90,666,000
90,666,000△ 90,666,0000△ 2,424,288
380,031,968
377,607,680

90,666,000
90,666,000△ 90,666,000
0△ 22,557,956
92,811,518
70,253,562

10,050,383

【財務諸表に対する注記】
1 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は,償却原価法(定額法)を採用している。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法を採用している。
(3) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため，当期末における退職給付債務に基づき，当期末において発生していると認められる額を計上している。なお，退職給付債務は，自己都合期末要支給額に基づいて計算している。
② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に充てるため，支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は，税込方式によっている。
2

会計方針の変更
当期については，該当するものはない。

3

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりである。
(1)

一般会計
科目

（単位：円）
前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
有価証券

409,904,000

現金・預金

3,161,420

406,742,580

96,0005,631,018

2,469,598

3,257,420

410,000,000

5,631,018

5,631,018

410,000,000

退職給付引当資産

76,748,400

12,580,402

14,724,150

74,604,652

基金等特定資産348,731,155

25,01050,000,000

298,756,165

受入保証金特定資産

17,000,000

小計

442,479,555

12,605,412

64,724,150

390,360,817

合計

852,479,555

18,236,430

70,355,168

800,360,817

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

小計
特定資産

(2)

しあわせの村特別会計科目17,000,000

特定資産
退職給付引当資産

81,578,833

25,356,412

6,837,399

100,097,846

川重シルバー活動基金

100,134,000

634,000

500,000

100,268,000

こうべ長寿祭事業基金

13,894,252

157,520

受入保証金特定資産

2,000,000

合計

197,607,085

14,051,772
2,000,000

26,147,932

7,337,399

216,417,618

4

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は，次のとおりである。
(1) 一般会計（うち指定正味財産 （うち一般正味財産科目
当期末残高からの充当額）からの充当額）
基本財産
有価証券
406,742,580
406,742,580
0
現金・預金
3,257,420
3,257,4200
小計
410,000,000
410,000,000
0
特定資産
退職給付引当資産
74,604,652
00
基金等特定資産298,756,165
0
298,756,165
受入保証金特定資産
17,000,000
00
小計
390,360,817
0298,756,165
合計
800,360,817
410,000,000
298,756,165(2)

しあわせの村特別会計
科目
当期末残高

特定資産
退職給付引当資産
川重シルバー活動基金
こうべ長寿祭事業基金

受入保証金特定資産
合計

100,097,846
100,268,000
14,051,772
2,000,000
216,417,618（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）0100,268,000
00100,268,000

0014,051,772
0
14,051,772（単位：円）（うち負債に対応する額）

00074,604,652
0
17,000,000
91,604,652
91,604,652（うち負債に対応する額）

100,097,846
002,000,000
102,097,846

5

担保に供している資産
土地317,264,998円（帳簿価額）及び建物604,826,967円（帳簿価額）は長期借入金138,668,000円（みなと銀行）の担保に供している。

6

固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである。
(1) 一般会計（単位：円）
科目
取 得 価 額 期末償却累計額 当 期 末 残 高建物
1,215,572,845
485,676,862
729,895,983
建 物 付 属 設 備
810,660,040
687,716,713
122,943,327
構
築物
234,818,499
155,614,760
79,203,739
車
両
運
搬
具
3,677,195
3,602,840
74,355
什
器
備
品
56,922,648
51,265,434
5,657,214機械装置
109,458,656
109,005,625
453,031
ソ フ ト ウ ェ ア59,430,849
55,457,233
3,973,616
合計2,490,540,732
1,548,339,467
942,201,265
(2)
建
建
構
什
機
ソ
繰
合

しあわせの村特別会計
科目
物
物 付 属 設 備
築
物
器
備
品
械
装
置
フ ト ウ ェ ア
延資産
計

取 得 価 額 期末償却累計額
19,819,275
3,104,070
2,766,750
877,729
28,283,816
8,234,999
18,275,464
12,086,203
997,500
997,500
2,205,000
749,000
37,895,067
22,441,507
110,242,872
48,491,008

当 期 末 残 高
16,715,205
1,889,021
20,048,817
6,189,261
0
1,456,000
15,453,560
61,751,864

7

債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
当期については，該当するものはない。

8

保証債務等の偶発債務
当期については，該当するものはない。

9満期保有目的の債券の内訳
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損満期保有目的の債券について，時価法による評価方法を採用していないので，該当するものはな
い。なお，満期保有目的の債券の内訳は，次のとおりである。
（参考）（単位：円）
科目
帳 簿 価 額199,880,000
神 戸 市 平 成 21 年 度 第 10 回 公 募 公 債
107,427,076
中日本高速道路株式会社第8回社債
10,000,000
神 戸 市 平 成 20 年 度 第 2 回 こ う べ 市 民 債
103,311,875
第 35 回 共 同 発 行 市 場 公 募 地 方 債
105,068,924
広 島 県 公 募 公 債 平 成 18 年 度 第 2 回
103,982,691
関 西 国 際 空 港 株 式 会 社 第 11 回 社 債
10,465,682
横 浜 市 平 成 19 年 度 第 3 回 ハ マ 債 10 公 債
18,494,583
大 分 県 平 成 19 年 度 第 1 回 公 募 公 債
合
計658,630,831

10 補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高は，次のとおりである。
補助金等の名称（単位：円）
当期末 貸借対照表上
当期減少額
残高 の記載区分

前期末
交付者
残高

当期増加額

0

80,124,000

80,124,000

0080,124,000

80,124,0000

補助金
財団法人こうべ市民福祉振興協会補助金

神戸市

指定正味財産（組織運営及び事業推進等に係る経費補助）

合計

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は，次のとおりである。
(1)

一般会計

内容
経常収益への振替額
基本財産受取利息の振替額
有価証券の償却原価法適用による振替額
合計
しあわせの村特別会計
内容
経常収益への振替額
特定資産受取利息の振替額
有価証券の償却原価法適用による振替額
合計（単位：円）
金額
5,631,018△ 3,161,420
2,469,598(2)

金額
464,000
36,000500,000

12 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引内容は次のとおりである。
（単位：円）
法人等
の名称

属性

住所

資産 議決権
の所有
総額 割合

関係内容

事業の内容 役員の兼又は職業 務等

当該公益法人を神戸市支配する法人－－神戸市中央区加納町6丁 地方公共団体 兼務
目5番1号
２人

（取引条件及び取引条件の決定方針等）
神戸市との協議により決定している。

13 重要な後発事象
該当する事項はない。

事業上
の関係

取引
の
内容

融資協定

同左

取引金額

科目

長期

期末残高

－ 借入金 2,040,000,000

14 その他該当する事項はない。

【キャッシュ・フロー計算書に対する注記】
1 資金の範囲
資金の範囲には，現金及び現金同等物（普通預金）を含めている。
2

重要な非資金取引
重要な非資金取引該当する事項はない。

【収支計算書に対する注記】
1 資金の範囲
資金の範囲には，現金預金，未収金，未払金，預り金，前受金，前払金及び立替金を含めている。
なお，前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は，次のとおりである。

【当期末残高】科

目

現 金 ・ 預 金
未
収
金
前
払
金
立
替
金
合 計 ①
未
払
金
預
り
金
前
受
金
合 計
②
次期繰越収支差額 ③（単位：円）
一 般 会 計しあわせの村特 別 会 計70,253,562
44,116,884
19,310114,389,756
28,477,261
7,660,024
1,208,400
37,345,685
77,044,071

307,354,118
23,703,558
837,351
12,537,562
344,432,589
91,112,788
8,039,281
260,000
99,412,069
245,020,520

合計

377,607,680
67,820,442
837,351
12,556,872
458,822,345
119,590,049
15,699,305
1,468,400
136,757,754
322,064,591

財貸借対照表科目（流動資産）
現金預金
現金
普通預金

未収金
棚卸資産
前払金
立替金
流動資産合計（固定資産）
基本財産
基本財産普通預金
基本財産有価証券
特定資産
退職給付引当資産基金等特定資産産目

平成25年3月31日現在

録

場所・物量等手元保管
三井住友銀行神戸公務部
三井住友銀行神戸営業部
三井住友銀行垂水支店
三井住友銀行鈴蘭台支店
みなと銀行本店営業部
大阪貯金事務センター

使用目的等

小口現金、つり銭準備金ほか
運転資金

事業受託料ほか
しあわせの村駐車回数券、ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞほか
しあわせの村駐車場設備リース料ほか
しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか

必要 可欠 で不財産 あり、運用益を管理費の財源と三井住友銀行神戸公務部
して使用している
神戸市平成21年度第10回公募公債
第35回共同発行市場公募地方債
広島県公募公債平成18年度第2回
第11回関西国際空港株式会社
横浜市平成19年度第3回「ハマ債10」公債
退職給付引当金見合資産

普通預金
投資有価証券

三井住友銀行神戸公務部
神戸市平成20年度第2回こうべ市民債
中日本高速道路株式会社第8回社債

市民福祉事業の実施及び財源不足に充当
運用益を管理費に充当

普通預金
投資有価証券

三井住友銀行鈴蘭台支店
神戸市平成21年度第10回公募公債

公益目的保有財産運用益を公益目的事業の財源として使用

三井住友銀行鈴蘭台支店

公益目的事業の財源として使用

三井住友銀行神戸公務部
大分県平成19年度第1回公募公債
三井住友銀行鈴蘭台支店
大分県平成19年度第1回公募公債

太山寺契約保証金〃 運用益を収益事業の財源として使用
障がい者就労カフェ契約保証金〃 運用益を公益目的事業の財源として使用

川重シルバー活動基金
こうべ長寿祭事業基金
普通預金
受入保証金特定資産
普通預金
投資有価証券
普通預金
投資有価証券その他の固定資産
土地

建物

建物付属設備構築物
車両運搬具

保養センター太山寺
収益事業の用に供している（神戸市西区伊川谷町前開270番地の1、3,599.02㎡）
ラジウム温泉太山寺（神戸市西区伊川谷町前開273番地の1、4,037.56㎡）
垂水年金会館
収益事業の用に供している（神戸市垂水区平磯1丁目2番5号、延床3,621.92㎡、鉄筋コンクリート造4階建）
保養センター太山寺
収益事業の用に供している（延床1,959.99㎡、鉄筋コンクリート造瓦葺
2階建）
ラジウム温泉太山寺
収益事業の用に供している（延床1,423.34㎡、鉄筋コンクリート造2階
建）
しあわせの村内直売所
収益事業の用に供している
しあわせの村内喫茶店(障がい者就労カフェ)公益目的事業の用に供している
垂水海浜センター機械設備ほか
太山寺機械設備ほか
しあわせの村内カフェ配線設備
しあわせの村内直売所配線設備ほか
勤怠管理システム配線設備

収益事業の用に供している
収益事業の用に供している
公益目的事業の用に供している
収益事業の用に供している
管理運営の用に供している

垂水海浜センター駐車場ほか
収益事業の用に供している
太山寺、
ほか
収益事業の用に供している
しあわせの村テ スコート
ター設備ほか収益事業の用に供している

橋梁 擁壁
ニ

公用車1台
公用車1台

ナイ

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
管理運営の用に供している（単位：円）

金額
377,607,680

2,685,174
61,250,662
529,037
7,752,616
305,134,482
11,280244,429

64,849,386
3,014,254
837,351
12,556,872
458,865,543
410,000,000
3,257,420

99,940,000
98,921,642
98,768,586
99,204,872
9,907,480

606,778,435
174,702,498
298,756,165

189,328,999
10,000,000
99,427,166

100,268,000

328,000
99,940,000

14,051,772
14,051,772
19,000,000

1,678,376
15,321,624
23,016
1,976,984

1,348,076,014
317,264,998

76,668,958

240,596,040

746,611,188

305,459,239
180,984,768
243,451,976
8,437,188
8,278,017

124,832,348

12,912,120
109,658,439
283,964
1,605,057
372,768

99,252,556

11,034,488
68,169,251
20,048,817

74,355

6

74,349

貸借対照表科目
什器備品

機械及び装置ソフトウェア
長期前払費用
電話加入権
投資有価証券

場所・物量等
使用目的等
垂水海浜センター照明器具安定器
収益事業の用に供している
福祉製品展示ショーケース
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
介護保険業務ファイルサーバーほか 公的目的保有財産として公益目的事業の用に供している
ネットワーク管理機器ほか管理運営の用に供している
太山寺身障者浴室リフトほか
収益事業の用に供している
高齢者疑似体験装具ほか(しあわせの村) 公益目的事業の用に供している
しあわせの村駐車場管理システムＰＣほか 収益事業の用に供している
太山寺受変電設備ほか
収益事業の用に供している
ネットワーク管理ソフトほか
管理運営の用に供している
しあわせの村駐車場管理業務ソフトほか 収益事業の用に供している
しあわせの村駐車場改修工事ほか
収益事業の用に供している
管理運営の用に供している

第35回共同発行市場公募地方債
広島県公募公債平成18年度第2回
第11回関西国際空港社債
横浜市平成19年度第3回ハマ債10公債
中日本高速道路株式会社第8回社債
大分県平成19年度第1回公募公債

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金
1年以内返済長期借入金 みなと銀行本店営業部
預り金
前受金
賞与引当金
流動負債合計（固定負債）
長期借入金
預り入会金
受入保証金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

神戸市
みなと銀行本店営業部

運用益を収益事業の財源として使用

険 各種
改修工
険 等 与
ホ ル
名 賞与

社会保 料ほか
事業費
太山寺事資金
保 料 職員給 預り金、源泉 収 ほか
垂水年金会館 ー 使用料ほか
職員37 分の引当金

徴 税

サン舞子マンション用地費・建設費資金
太山寺改修工事資金
サン舞子マンション引継入居者23名分
太山寺契約保証金
障がい者就労カフェ契約保証金
職員25 分の退職給付引当金

名

金額11,846,475

22,650641,782
71,704

2,811,576
2,109,502
378,855
5,810,406

453,031453,0315,429,616

3,973,616
1,456,000

15,453,560
15,453,560
1,635,410
25,222,477
4,390,233
6,300,338
4,777,819
558,202
7,999,910
1,195,975

2,364,854,449
2,823,719,992
116,618,993
10,666,000
15,699,305
1,468,400
14,942,625
159,395,323
2,168,002,000

2,040,000,000
128,002,000

29,200,000
19,000,000

17,000,000
2,000,000

174,702,498
2,390,904,498
2,550,299,821
273,420,171