第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日
社福)日本キリスト教奉仕団(単位：円)

勘

定科

目

予

算 (A)

決

算 (B)

差 異 (A)-(B)

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入公益事業収入借入金利息補助金収入
収入
経常経費寄附金収入事
受取利息配当金収入
業
その他のサービス活動外収入
活
流動資産評価益等による資金増加額
動事業活動収入計(1)に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収事務費支出支
就労支援事業支出
支
出
公益事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
収設
入
整設備資金借入金収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
支よ出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
収入のよ
その他の活動収入計(7)他るの積立資産支出
収支出活
支その他の活動支出計(8)動にその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)300,963,000
1,139,844,000
3,534,500
336,500,000
4,517,000
2,850,000
1,217,130
13,038,720
1,010,000
1,803,474,350
886,828,000
124,972,500
242,841,000
614,723,000
05,951,000
6,304,000
1,881,619,500△78,145,150
516,680,500
4,420,000
184,400,000
705,500,500
40,000,000
755,047,000
1,274,000
796,321,000△90,820,500
258,875,000
258,875,000
111,668,000
111,668,000
147,207,000
0△21,758,650

291,279,485
1,143,264,116
3,554,915
338,887,032
4,517,722
3,223,718
1,181,431
14,514,369
7,615,433
1,808,038,221
878,512,379
121,502,931
240,544,761
335,785,963
287,507,520
4,968,646
4,998,116
1,873,820,316△65,782,095
511,555,422
4,434,469
184,400,000
700,389,891
40,000,000
770,701,904
3,699,720
814,401,624△114,011,733
259,707,761
259,707,761
111,308,876
111,308,876148,398,885
─△31,394,943

9,683,515△3,420,116△20,415△2,387,032△722△373,718
35,699△1,475,649△6,605,433△4,563,871
8,315,621
3,469,569
2,296,239
278,937,037△287,507,520
982,354
1,305,884
7,799,184△12,363,055
5,125,078△14,469
05,110,609
0△15,654,904△2,425,720△18,080,624
23,191,233△832,761△832,761
359,124
359,124△1,191,885
0
9,636,293

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)400,107,310
378,348,660

400,107,310
368,712,367

0
9,636,293

備考第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日(社福)日本キリスト教奉仕団(単位：円)

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

就労支援事業収入
294,002,290
0 294,002,290
障害福祉サービス等事業収入 1,101,202,116 42,062,000 1,143,264,116
医療事業収入03,836,915
3,836,915
公益事業収入0 338,887,032 338,887,032
借入金利息補助金収入
4,517,722
0
4,517,722
収入
経常経費寄附金収入
3,223,718
0
3,223,718
事
受取利息配当金収入
1,163,188
18,243
1,181,431
業
その他のサービス活動外収入
14,605,873
67,412
14,673,285
活流動資産評価益等による資金増加額
7,615,433
07,615,433
動に
事業活動収入計(1)1,426,330,340 384,871,602 1,811,201,942
よ
人件費支出
821,334,967 57,177,412 878,512,379
る
事業費支出
115,865,872
5,799,719 121,665,591
収事務費支出
206,141,073
35,194,165
241,335,238
支
就労支援事業支出
335,785,963
0 335,785,963
支
出
公益事業支出
0 289,718,104 289,718,104
支払利息支出4,968,646
0
4,968,646
その他の支出4,998,116
04,998,116
事業活動支出計(2)1,489,094,637 387,889,400 1,876,984,037
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △62,764,297 △3,017,798 △65,782,095
施設整備等補助金収入
511,555,4220 511,555,422
施施設整備等寄附金収入
4,434,469
0
4,434,469
収設
入
整設備資金借入金収入
184,400,000
0 184,400,000
備
施設整備等収入計(4)700,389,891
0 700,389,891
等
設備資金借入金元金償還支出
40,000,000
0 40,000,000に固定資産取得支出
770,701,904
0 770,701,904
支よ出
ファイナンス・リース債務の返済支出
3,699,720
3,699,720
0る
収施設整備等支出計(5)814,401,624
0 814,401,624
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △114,011,733
0 △114,011,733
積立資産取崩収入
259,370,761
337,000 259,707,761
その 収
事業区分間繰入金収入
68,996,412 44,537,573 113,533,985
他 入
その他の活動収入計(7)328,367,173
44,874,573 373,241,746
るの積立資産支出
収111,308,876
0 111,308,876
活 支
支
事業区分間繰入金支出
44,537,573
68,996,412
113,533,985
動 出
その他の活動支出計(8)155,846,449
68,996,412
224,842,861によその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 172,520,724 △24,121,839 148,398,885
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △4,255,306 △27,139,637 △31,394,943
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)309,098,288
304,842,982

91,009,022 400,107,310
63,869,385 368,712,367

内部取引
法人合計
消去
2,722,805 291,279,485
0 1,143,264,116
282,000
3,554,915
0 338,887,032
0
4,517,722
03,223,718
0
1,181,431
158,916 14,514,369
0
7,615,433
3,163,721 1,808,038,221
0 878,512,379
162,660 121,502,931
790,477 240,544,761
0 335,785,963
2,210,584 287,507,520
0
4,968,646
0
4,998,116
3,163,721 1,873,820,316
0 △65,782,095
0 511,555,422
0
4,434,469
0 184,400,000
0 700,389,891
0 40,000,000
0 770,701,904
03,699,720
0 814,401,624
0 △114,011,733
0 259,707,761
113,533,9850113,533,985 259,707,761
0 111,308,876
113,533,985
0113,533,985 111,308,876
0 148,398,885
0 △31,394,943
0 400,107,310
0 368,712,367