令和4年度貸借対照表総括表
令和５年3月31日現在（単位：円）科
目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
棚卸資産
前払金
立替金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
基本財産普通預金
基本財産有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産基金等特定資産
川重シルバー活動基金
こうべ長寿祭事業基金
受入保証金特定資産
こうべ医療者応援ファンド
特定資産合計(3) その他の固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
什器備品
機械及び装置ソフトウェア
電話加入権
投資有価証券
リース資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
１年以内返済長期借入金
預り金
前受金
賞与引当金
１年以内支払リース債務
流動負債合計
２ 固定負債
長期借入金
預り入会金
受入保証金
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

前 年 度

増

減

124,630,052
225,869,800
1,525,107
1,491,539
22,007,676
375,524,174

377,719,474
136,072,679
2,389,728
1,484,067
21,887,978539,553,926△ 253,089,422
89,797,121△ 864,621
7,472
119,698△ 164,029,752

8,790,924
401,209,076
410,000,000

7,278,808
402,721,192
410,000,000

1,512,116△ 1,512,116
0150,265,056
341,659,732
100,537,952
3,199,065
17,000,000
61,861,298
674,523,103

140,854,073
341,588,640
100,457,230
3,199,065
17,000,000
214,148,918
817,247,926

9,410,983
71,09280,72200△ 152,287,620△ 142,724,823

317,264,998
215,280,080
30,445,609
41,065,941
26,690,801
18,352,980
2,454,760
1,635,410
6,047,099
2,685,002
661,922,680
1,746,445,783
2,121,969,957

317,264,998
237,908,934
38,849,083
43,256,929
41,344,661
20,506,860
978,762
1,635,410
6,073,825
8,648,711
716,468,173
1,943,716,099
2,483,270,025

0△ 22,628,854△ 8,403,474△ 2,190,988△ 14,653,860△ 2,153,880
1,475,9980△ 26,726△ 5,963,709△ 54,545,493△ 197,270,316△ 361,300,068

136,963,971
10,666,000
4,799,886
1,104,000
24,239,552
2,724,754
180,498,163

214,503,946
10,666,000
7,141,603
021,082,716
5,994,850
259,389,115△ 77,539,975
0△ 2,341,717
1,104,000
3,156,836△ 3,270,096△ 78,890,952

1,121,342,000
0
17,000,000
150,265,056
62,4691,288,669,525
1,469,167,688

1,227,008,000
3,000,000
17,000,000
140,854,073
2,483,470
1,390,345,543
1,649,734,658△ 105,666,000△ 3,000,000
09,410,983△ 2,421,001△ 101,676,018△ 180,566,970

572,399,250
572,399,250(410,000,000)(162,399,250)
80,403,019(344,858,797)
652,802,269
2,121,969,957

724,606,148
724,606,148(410,000,000)(314,606,148)
108,929,219(344,787,705)
833,535,367
2,483,270,025△ 152,206,898△ 152,206,898(0)(△ 152,206,898)△ 28,526,200
71,092△ 180,733,098△ 361,300,068

正味財産増減計算書
令和4年4月１日から令和5年3月31日まで
科
Ⅰ

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③事業収益
受託料収入
参加料・受講料収入
協賛広告等収入
賃貸収入
使用料収入
その他事業収入④受取補助金等受取地方公共団体補助金
受取民間補助金⑤受取負担金
施設利用負担金
駐車料金減免負担金⑥受取寄付金
受取寄付金
⑦雑収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用①事業費
役員報酬等
職員給料手当非常勤職員賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
什器備品購入費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
研修費
光熱水料費
使用料及び賃借料
委託費
通信運搬費
保険料
広報費
報償費
減価償却費
租税公課
助成金及び負担金
支払手数料
支払利息
交際費
雑費

当年度

前年度

(単位：円）
増減

1,036,761
1,036,761
971,446
971,446
1,217,224,753
1,075,494,174
1,640,090
1,000,000
36,960,000
100,725,783
1,404,706
48,450,000
47,450,000
1,000,000
61,509,193
527,100
60,982,093
93,466
93,466
12,736,144
12,736,144
1,342,021,763

1,036,761
1,036,761
971,446
971,446
1,215,102,867
1,064,556,723
1,404,950
052,800,000
95,144,780
1,196,414
60,881,000
60,881,000
055,872,412
726,300
55,146,112
128,246
128,246
5,718,416
5,718,416
1,339,711,148

0000
2,121,886
10,937,451
235,140
1,000,000△ 15,840,000
5,581,003
208,292△ 12,431,000△ 13,431,000
1,000,000
5,636,781△ 199,200
5,835,981△ 34,780△ 34,780
7,017,728
7,017,728
2,310,615

1,357,698,244
5,940,000
452,467,613
76,331,002
9,264,227
85,124,489
7,306,965
9,968,651
34,280,162
45,823,243
3,616,341
127,437
47,506,724
51,280,568
304,176,530
6,387,855
2,732,463
5,228,920
47,516,634
60,920,504
67,754,133
16,174,679
84,227
6,413,431
18,400
11,253,046

1,326,216,728
5,940,000
438,777,506
75,083,123
8,112,659
82,949,796
7,268,661
8,586,463
34,383,576
38,981,436
3,875,660
95,90046,652,359
41,462,200
297,961,502
5,763,468
2,394,322
4,289,920
41,340,309
63,028,038
74,418,053
36,938,590
503,150
7,011,641
0398,396

31,481,516
0
13,690,107
1,247,879
1,151,568
2,174,693
38,304
1,382,188△ 103,414
6,841,807△ 259,319
31,537854,365
9,818,368
6,215,028
624,387
338,141
939,000
6,176,325△ 2,107,534△ 6,663,920△ 20,763,911△ 418,923△ 598,210
18,40010,854,650

正味財産増減計算書
令和4年4月１日から令和5年3月31日まで
科

目

②管理費
役員報酬等
職員給料手当非常勤職員賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
什器備品購入費
消耗品費
研修費
使用料及び賃借料
委託費
通信運搬費
保険料
広報費
報償費
減価償却費
租税公課
助成金及び負担金
支払手数料
交際費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
受取地方公共団体補助金
受取寄附金振替額
受取寄付金
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産除却損
過年度賃料減免損失
こうべ医療者応援ファンド事務費
助成金及び負担金
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
寄付金収入
基本財産運用益
特定資産運用益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

(単位：円）
増減

39,956,428
8,010,722
3,905,470
711,873
146,756
3,378,079
400,530
367,162
453,998
7,500
3,006,208
12,161,064
68,364274,390750,090316,9623,473,086
10,360747,783
1,707,141
58,8901,397,654,672△ 55,632,909△ 55,632,909

25,920,148
8,062,2890002,685,255
394,436
337,480
689,139
45,0002,231,530
4,739,645
8,200
277,500
470,360
75,245
3,522,860
960
852,971
1,521,278
6,000
1,352,136,876△ 12,425,728△ 12,425,728

14,036,280△ 51,567
3,905,470
711,873
146,756
692,824
6,094
29,682△ 235,141△ 37,500
774,678
7,421,419
60,164△ 3,110
279,730
241,717△ 49,774
9,400△ 105,188
185,863
52,89045,517,796△ 43,207,181△ 43,207,181

75,061,032
161,058,800
21,000236,140,832

68,704,000
41,376,0000
110,080,000

6,357,032
119,682,800
21,000126,060,832

336,08144,000,000
2,846,042
161,058,800
208,240,923
27,899,909△ 27,733,000
793,200△ 28,526,200
108,929,219
80,403,019

3,146,362
0
12,063,033
160,080,000
175,289,395△ 65,209,395△ 77,635,123
11,877,200△ 89,512,323
198,441,542
108,929,219△ 2,810,281
44,000,000△ 9,216,991
978,800
32,951,528
93,109,304
49,902,123△ 11,084,000
60,986,123△ 89,512,323△ 28,526,200

8,771,180
1,036,761
380,722△ 162,395,561△ 152,206,898
724,606,148
572,399,250
652,802,269

53,911,466
1,036,761
380,722△ 42,712,761
12,616,188
711,989,960
724,606,148
833,535,367△ 45,140,286
00△ 119,682,800△ 164,823,086
12,616,188△ 152,206,898△ 180,733,098

正味財産増減計算書内訳書
令和4年4月１日から令和5年3月31日まで(単位：円）
科
Ⅰ目

公益目的事業会計
公１

公２

収益事業等会計

公３

共通

小計

収１

法人会計

小計

合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③事業収益
受託料収入
参加料・受講料収入
協賛広告等収入

1,036,761
971,446464,646

506,800

464,646464,646

506,800

971,446

62,618,791

395,644,245

358,264,324

816,527,360

400,697,393

400,697,393

1,217,224,753

61,096,791

394,084,559

358,264,324

813,445,674

262,048,500

262,048,500

1,075,494,174

357,000

1,283,090

1,640,090

1,000,000

165,000

1,640,090

1,000,000

使用料収入④受取補助金等

1,036,761

1,036,761
464,646

賃貸収入

その他事業収入

1,036,761

276,596

441,596

1,000,000
36,960,000

36,960,000

36,960,000

100,725,783

100,725,783

100,725,783

963,110963,110

1,404,706

12,055,694

12,055,694

36,394,306

48,450,000

受取地方公共団体補助金

11,055,694

11,055,694

36,394,306

47,450,000

受取民間補助金

1,000,000

1,000,000⑤受取負担金
施設利用負担金
駐車料金減免負担金⑥受取寄付金93,466

93,466

受取寄付金

93,466

93,466

⑦雑収益
雑収益
経常収益計

1,000,000
61,509,193

143,760

408,8842,860

555,504

61,509,193

61,509,193

527,100

527,100

527,100

60,982,093

60,982,093

60,982,093
93,466
93,466

12,073,208

12,073,208

107,432

12,736,144

143,760

408,8842,860

555,504

12,073,208

12,073,208

107,432

12,736,144

74,818,245

396,611,241

358,267,184

829,696,670

474,279,794

474,279,794

38,045,299

1,342,021,763

95,824,357

476,355,135

376,828,489

949,007,981

408,690,263

408,690,263

1,357,698,244（２）経常費用①事業費
役員報酬等

5,940,000

5,940,000

5,940,000

職員給料手当48,928,585

109,011,005

248,433,534

406,373,124

46,094,489

46,094,489

452,467,613

非常勤職員賃金

8,870,483

34,120,580

10,726,479

53,717,542

22,613,460

22,613,460

76,331,002

退職給付費用

2,323,916

4,202,900

1,316,017

7,842,833

1,421,394

1,421,394

9,264,227

福利厚生費

9,178,784

23,104,925

41,161,832

73,445,541

11,678,948

11,678,948

85,124,489

旅費交通費

789,828

1,548,666

4,915,484

7,253,978

52,98752,987

7,306,965

什器備品購入費

400,099

4,787,564

1,373,372

6,561,035

3,407,616

3,407,616

9,968,651

1,315,724

14,110,074

4,396,367

19,822,165

14,457,997

14,457,997

34,280,162

修繕費

58,982

15,336,029

748,045

16,143,056

29,680,187

29,680,187

45,823,243

印刷製本費

655,444

2,105,875

250,800

3,012,119604,222604,2223,616,341

52,2484,500

56,74870,68970,689127,437

27,353,651

20,153,073

20,153,073

47,506,724

消耗品費

研修費
光熱水料費

27,353,651

使用料及び賃借料

1,866,608

8,918,106

25,508,197

36,292,911

14,987,657

14,987,657

51,280,568

委託費

8,765,317

149,671,311

1,187,774

159,624,402

144,552,128

144,552,128

304,176,530

通信運搬費

513,074

2,131,050

2,852,159

5,496,283

891,572

891,572

6,387,855

保険料

69,722556,527

463,432

1,089,681

1,642,782

1,642,782

2,732,463

広報費

400,000

3,380,320

271,920

4,052,240

1,176,680

1,176,680

報償費

3,769,871

43,746,763

47,516,634

5,228,920
47,516,634

減価償却費

677,600

3,616,734

4,752,542

9,046,876

51,873,628

51,873,628

60,920,504

租税公課

4,948,900

13,723,861

28,156,700

46,829,461

20,924,672

20,924,672

67,754,133

助成金及び負担金

2,143,590

8,871,897

263,930

11,279,417

4,895,262

4,895,262

16,174,679

12,83025,01445,40583,24997897884,227

6,413,431

6,413,431

6,413,431

支払手数料
支払利息
交際費

15,0001,710

16,710

1,690

1,690

18,400

雑費

120,000

38,325

158,325

11,094,721

11,094,721

11,253,046

正味財産増減計算書内訳書
令和4年4月１日から令和5年3月31日まで(単位：円）
科目

公益目的事業会計
公１

公２

公３

収益事業等会計
共通

小計

収１

小計

②管理費

法人会計

合計

39,956,428

39,956,428

役員報酬等

8,010,722

8,010,722

職員給料手当3,905,470

3,905,470

非常勤職員賃金

711,873

711,873

退職給付金費用

146,756

146,756

福利厚生費

3,378,079

3,378,079

旅費交通費

400,530

400,530

什器備品購入費

367,162

367,162

消耗品費453,998

453,998

研修費

7,500

7,500

使用料及び賃借料

3,006,208

3,006,208

委託費

12,161,064

12,161,064

通信運搬費

68,36468,364

保険料

274,390274,390

広報費

750,090750,090

報償費

316,962

316,9623,473,086

3,473,086

減価償却費
租税公課

10,36010,360

助成金及び負担金

747,783

747,783

1,707,141

1,707,141

支払手数料
交際費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額

58,89058,89095,824,357

476,355,135

376,828,489

949,007,981

408,690,263

408,690,263

39,956,428

1,397,654,672△ 21,006,112△ 79,743,894△ 18,561,305△ 119,311,311

65,589,531

65,589,531△ 1,911,129△ 55,632,909△ 21,006,112△ 79,743,894△ 18,561,305△ 119,311,311

65,589,531

65,589,531△ 1,911,129△ 55,632,909

２．経常外増減の部（１）経常外収益受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取寄附金振替額

75,061,032

75,061,032

75,061,032

75,061,032

75,061,032
75,061,032

161,058,800

161,058,800

161,058,800

受取寄付金

21,00021,00021,000

経常外収益計236,140,832

236,140,832

236,140,832（２）経常外費用
固定資産除却損

233,859

102,222

336,081

過年度賃料減免損失
事務費
こうべ医療者応援ファンド事務費

助成金及び負担金

44,000,000

2,846,042

2,846,042

2,846,042

2,846,042
2,846,042

161,058,800

161,058,800

161,058,800

経常外費用計163,904,842

233,859

102,222

164,240,923

44,000,000

44,000,000

208,240,923

当期経常外増減額

72,235,990△ 233,859△ 102,222

71,899,909△ 44,000,000△ 44,000,000

27,899,909

4,780,984△ 4,780,984△ 4,780,984

4,780,984 △ 42,630,418

16,808,547

16,808,547

793,200

793,200

税引前当期一般正味財産増減額

4,780,984
51,229,878△ 79,977,753△ 18,663,527

法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

51,229,878△ 79,977,753

一般正味財産期首残高△ 331,064,485

一般正味財産期末残高△ 279,834,607△ 1,911,129△ 27,733,000
793,200△ 18,663,527

4,780,984 △ 42,630,418

16,015,347

16,015,347△ 1,911,129△ 28,526,200△ 168,538,139△ 86,516,513

472,839,446 △ 113,279,691

308,053,403

308,053,403 △ 85,844,493

108,929,219△ 248,515,892△ 105,180,040

477,620,430 △ 155,910,109

324,068,750

324,068,750 △ 87,755,622

80,403,019

指定正味財産増減の部
寄付金収入

8,771,180

8,771,180

8,771,180

基本財産運用益
特定資産運用益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

44,000,000

2,846,042

他会計振替額Ⅱ

336,08144,000,000△ 161,058,800

380,722

380,722△ 300,000△ 161,358,800

1,036,761

1,036,761△ 1,036,761△ 162,395,561

380,722△ 152,287,620

80,722△ 152,206,898

指定正味財産期首残高

13,968,803

100,457,230

114,426,033

610,180,115

724,606,148

指定正味財産期末残高△ 138,318,817

100,537,952△ 37,780,865

610,180,115

572,399,250

正味財産期末残高△ 418,153,424△ 147,977,940

522,424,493

652,802,269△ 105,180,040

477,620,430 △ 193,690,974△ 152,206,898

324,068,750

324,068,750

【財務諸表に対する注記】
1

継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。

2 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は,償却原価法(定額法)を採用している。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法を採用している。
(3) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため，当期末における退職給付債務に基づき，当期末において発生していると認められる額を計上している。なお，退職給付債務は，自己都合期末要支給額に基づいて計算している。
② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に充てるため，支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は，税込方式によっている。

3

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
有価証券

402,721,192

現金・預金

1,512,116

401,209,076

1,512,116

410,000,000

7,278,808

1,512,116

410,000,000

1,512,116

退職給付引当資産

140,854,073

9,410,983

150,265,056

基金等特定資産341,588,640

71,092

341,659,732

川重シルバー活動基金

100,457,230

80,722

100,537,952

こうべ長寿祭事業基金

3,199,065

3,199,065

受入保証金特定資産

17,000,000

17,000,000

こうべ医療者応援ファンド

214,148,918

152,287,620

61,861,298

小計

817,247,926

9,562,797

152,287,620

674,523,103

合計

1,227,247,926

11,074,913

153,799,736

1,084,523,103

小計

8,790,924

特定資産

4

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は，次のとおりである。

（単位：円）
科目
基本財産
有価証券
現金・預金
小計
特定資産
退職給付引当資産基金等特定資産
川重シルバー活動基金
こうべ長寿祭事業基金

受入保証金特定資産
こうべ医療者応援ファンド

小計
合計（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）401,209,076
8,790,924
410,000,000

401,209,076
8,790,924
410,000,000

0
0
0

0
0
0

150,265,056
341,659,732
100,537,952
3,199,065
17,000,000
61,861,298
674,523,103
1,084,523,103

00100,537,952
0061,861,298
162,399,250
572,399,250

0341,659,732
0
3,199,065
00344,858,797
344,858,797

150,265,056
0
00
17,000,000
0167,265,056
167,265,056

当期末残高（うち負債に対応する額）

5

担保に供している資産
土地317,264,998円（当期末帳簿価額）及び建物等288,851,673円（当期末帳簿価額）は長期借入金
32,008,000円（みなと銀行）の担保に供している。

6

固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである。
（単位：円）
科目
取 得 価 額 期末償却累計額 当 期 末 残 高建
物
761,112,444
545,832,364
215,280,080
建 物 付 属 設 備
462,037,467
431,591,858
30,445,609
構
築物
230,776,162
189,710,221
41,065,941
什器
備品
143,200,941
116,510,140
26,690,801
機械
装置
140,797,345
122,444,365
18,352,980
ソ フ ト ウ ェ ア
23,765,235
21,310,475
2,454,760
リース
資産
35,136,960
32,451,958
2,685,002
合計
1,796,826,554
1,459,851,381
336,975,173

7

債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
当期については，該当するものはない。

8

保証債務等の偶発債務
当期については，該当するものはない。

9満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目
福 井 県 平 成 26 年 度 第 2 回 公 募 公 債
平 成 26 年 度 第 7 回 大 阪 市 公 募 公 債
平 成 26 年 度 第 1 回 新 潟 市 公 募 公 債
西日本高速道路株式会社第29回社債
西日本高速道路株式会社第33回社債
114回住宅金融支援機構債券

帳 簿 価 額
100,050,983
100,254,834
100,126,875
100,442,750
100,057,861
105,481,462
100,174,816
100,615,002
807,204,583

第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券

第191回共同発行市場公募地方債
合

計

時
価
100,791,700
100,850,000
100,740,000
100,360,000
100,153,000
105,650,000
98,930,000
99,200,000
806,674,700（単位：円）
評 価 損 益740,717595,166
613,125△ 82,750
95,139168,538△ 1,244,816△ 1,415,002△ 529,883

10 補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高は，次のとおりである。

（単位：円）
補助金等の名称
補助金

交付者

前期末
残高

貸借対照表上

当期増加額

当期減少額

当期末残高 の記載区分

神戸市

047,450,000

47,450,000

0―

ふるさと納税活用医療従事者補助金 神戸市

075,061,032

0

75,061,032―

ヘルスケアアプリケーション実験工房補助金 神戸市

01,000,000

1,000,000

0―0 123,511,032

47,450,000

75,061,032

公益財団法人こうべ市民福祉振興協会補助金

合計

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は，次のとおりである。
内容
経常収益への振替額
基本財産受取利息
特定資産受取利息の使用による振替額

こうべ医療者応援ファンド
合計（単位：円）
金額
1,036,761
300,000
161,058,800
162,395,561

12 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引内容は次のとおりである。

（単位：円）
法人等 資産 議決権の所有の名称 総額 割合

属性

住所

事業の内容 役員の兼又は職業 務等

当該公益法人を支配する法人
神戸市

－

関係内容
事業上
の関係

取引
の
内容

－

（取引条件及び取引条件の決定方針等）
神戸市との協議により決定している。

14 その他該当する事項はない。

科目

期末残高

長期

－ 借入金 1,100,000,000

融資協定

同左

しあわせの村駐車料金負担金

同左

60,882,093 未収金

60,882,093

しあわせの村指定管理

同左

685,604,458－－

認定調査業務受託

同左

328,159,524 未収金

33,184,371

運営指導業務委託

同左

29,994,800 未収金

8,998,000

障害事業者訪問調査業務委託

同左

110,000 未収金

110,000

平磯児童館指定管理料(精算)

同左

6,858,526 未払金

8,441,474

認定調査業務
(市民福祉交流センター償還金)

同左5,569,550 未払金

5,569,550

長寿祭事業受託（精算）

同左

3,589,847 未払金

1,710,153

フレイルチェッ
ク事業受託（精算）同左

3,884,295 未払金

1,698

神戸市中央区加納町6丁 地方公共団体 兼務
目5番1号
１人

13 重要な後発事象
該当する事項はない。

取引金額

【付属明細書】1

基本財産及び特定資産の明細「財務諸表に対する注記」に記載のため省略。

2

引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

賞与引当金

21,082,716

24,239,552

退職給付引当金

140,854,073

9,410,983

合計

161,936,789

33,650,535

当期減少額
目的使用

当期末残高

その他

21,082,716

24,239,552
150,265,056

21,082,716

0

174,504,608

財

産

目

録

令和5年3月31日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金預金
現金
普通預金

振替貯金
未収金
棚卸資産
前払金
立替金
流動資産合計（固定資産）
基本財産
基本財産普通預金
基本財産有価証券

特定資産
退職給付引当資産
普通預金
投資有価証券基金等特定資産
普通預金
投資有価証券
投資有価証券川重シルバー活動基金
普通預金
投資有価証券
こうべ長寿祭事業基金
普通預金
受入保証金特定資産
普通預金
こうべ医療者応援ファンド
普通預金
普通預金
振替貯金
その他の固定資産
土地

場所・物量等

使用目的等

手元保管
小口現金、つり銭準備金ほか
三井住友銀行神戸公務部
運転資金
三井住友銀行鈴蘭台支店
みなと銀行本店営業部
三井住友銀行鈴蘭台支店共同事業体ＪＶ
三井住友銀行神戸公務部（医療者応援ファンド） 公益目的事業の財源として使用
大阪貯金事務センター
事業受託料ほか
しあわせの村駐車回数券、切手ほか
保険料、プリンター保守料ほか
しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか

三井住友銀行神戸公務部
平成26年度第7回大阪市公募公債
西日本高速道路株式会社第29回社債
西日本高速道路株式会社第33回社債
114回住宅金融支援機構債券

必要不可欠財産であり、運用益を管理費の財源として使用している

三井住友銀行神戸公務部
福井県平成26年度第2回公募公債

退職給付引当金見合資産
運用益を管理費に充当

三井住友銀行神戸公務部
第191共同発行市場公募地方債

市民福祉事業の実施及び財源不足に充当
運用益を公益目的事業の財源に充当
運用益を公益目的事業の財源に充当

三井住友銀行神戸公務部
平成26年度第1回新潟市公募公債

公益目的保有財産運用益を公益目的事業の財源として使用

三井住友銀行神戸公務部

公益目的事業の財源として使用

三井住友銀行神戸公務部

太山寺契約保証金

三井住友銀行神戸公務部
三井住友銀行鈴蘭台支店
大阪貯金事務センター

公益目的事業の財源として使用
公益目的事業の財源として使用
公益目的事業の財源として使用

第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券

保養センター太山寺
収益事業の用に供している（神戸市西区伊川谷町前開270番地の1、3,599.02㎡）
ラジウム温泉太山寺（神戸市西区伊川谷町前開273番地の1、4,070.67㎡）
建物
保養センター太山寺
収益事業の用に供している（延床1,959.99㎡、鉄筋コンクリート造瓦葺
2階建）
ラジウム温泉太山寺
収益事業の用に供している（延床1,405.43㎡、鉄筋コンクリート造2階
建）
しあわせの村内直売所
収益事業の用に供している
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
しあわせの村内本館1階改修工事
建物付属設備太山寺機械設備ほか

収益事業の用に供している

しあわせの村内歩行誘導ソフトマット敷設工事他

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している

コンビニ開設設備ほか
勤怠管理システム配線設備

収益事業の用に供している
管理運営の用に供している（単位：円）
金額
124,630,052
1,072,325
57,346,362
61,071,640
2,002,949
3,136,776
00225,869,800
1,525,107
1,491,539
22,007,676
375,524,174
410,000,000
8,790,924
98,745,025
98,940,829
99,905,003
103,618,219
674,523,103
150,265,056
50,214,073
100,050,983
341,659,732
141,162,566
99,882,164
100,615,002
100,537,952
1,137,693
99,400,259
3,199,065
3,199,065
17,000,000
17,000,000
61,861,298
33,182,521
10,00028,668,777
661,922,680
317,264,998
76,668,958

240,596,040

215,280,080
104,521,368

103,736,264

3,212,391
3,810,057
30,445,609
28,380,744
1,888,605
176,2582貸借対照表科目
構築物

場所・物量等
太山寺橋梁、擁壁ほか
シイタケフェンス、開村３０周年樹木
しあわせの村掲示板等〃
しあわせの村テニスコートナイター設備ほか

使用目的等
収益事業の用に供している
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
収益事業の用に供している

収益事業の用に供している

什器備品
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
デジタルサイネージほか
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
しあわせの村内展示絵画等
収益事業の用に供している〃(在宅支援課)空気清浄機、シュレッダーほか公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
ネットワーク管理機器ほか管理運営の用に供している
太山寺空調機ほか
収益事業の用に供している
しあわせの村駐車場システム機器ほか
収益事業の用に供している

機械及び装置ラジウム温泉循環ポンプほか

収益事業の用に供している

だれでもナビ開発費、健康アプリ開発費
いやしの小径リーフレット版下データ〃

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している

ソフトウェア

電話加入権
投資有価証券

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
収益事業の用に供している

管理運営の用に供している
平成26年度第7回大阪市公募公債
平成26年度第1回新潟市公募公債
西日本高速道路株式会社第29回社債
西日本高速道路株式会社第33回社債
第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券

114回住宅金融支援機構債券
リース資産
サーバー機器等一式
携帯タブレットリース契約
ネットワーク機器及び保守
固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金
1年以内返済長期借入金 みなと銀行本店営業部
預り金
前受金
賞与引当金
1年以内支払リース債務
流動負債合計（固定負債）
長期借入金
神戸市
みなと銀行本店営業部
受入保証金
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
正味財産

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している

管理運営の用に供している

税金ほか各種事業費
太山寺改修工事資金
しあわせの村共同事業体構成員の立替返金分
グループわ専用定期券発行料金
職員の賞与引当金
リース資産未払債務

サン舞子マンション用地費・建設費資金
太山寺改修工事資金
太山寺契約保証金
職員の退職給付引当金
リース資産未払債務

金額
41,065,941
33,209,612
533,507269,159
364,158
6,689,505
26,690,801
2,368,003
1,250,638
1,692,038
2,508,845
362,208
650,705
17,858,364
18,352,980
18,352,980
2,454,760
2,121,093
141,808
191,859
1,635,410
6,047,099
1,509,809
726,616
1,501,921
152,858
292,652
1,863,243
2,685,002
873,180
1,811,821
1
1,746,445,783
2,121,969,957
136,963,971
10,666,000
4,799,886
1,104,000
24,239,552
2,724,754
180,498,163
1,121,342,000
1,100,000,000
21,342,000
17,000,000
150,265,056
62,4691,288,669,525
1,469,167,688
652,802,269