社会福祉法人成田市社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
寄附金収入

10,000,000

9,132,690

備考

867,3102,473,000

1,544,364

928,636

106,129,289

8,708,711

受託金収入

145,905,000

133,166,932

12,738,068

貸付事業収入

1,325,000

1,238,000

87,0003,738,000

3,785,096-47,096

146,000

146,000

0

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入

00

1,235

3,765

受取利息配当金収入

5,000

その他の収入11,352,000

7,607,383

3,744,617

事業活動収入計（１）289,782,000

262,750,989

27,031,011

人件費支出189,536,000

161,840,991

27,695,009

事業費支出

95,451,000

83,643,904

11,807,096

事務費支出

19,555,000

16,230,940

3,324,060

支 貸付事業支出
出 助成金支出

3,519,000

1,241,500

2,277,500

10,260,000

7,752,147

2,507,853

支払利息支出00

その他の支出00

318,321,000

270,709,482

47,611,518-28,539,000-7,958,493-20,580,507

118,000

117,480

520

000

000

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入

00

施設整備等収入計（４）118,000

117,480520

固定資産取得支出

118,000

117,48052000

支 固定資産除却・廃棄支出
出 その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）00118,000

117,480520

0

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

その他の活動による
収支差異(A)-(B)114,838,000

事業活動支出計（２）施設整備等による
収支決算(B)

経常経費補助金収入

収 事業収入入 助成金収入事
業
活動による収支予算(A)

00

基金積立資産取崩収入

00

積立資産取崩収入00

生活福祉資金会計長期借入金収入

0000

収
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入
入
生活福祉資金会計繰入金収入00

その他の活動による収入

27,097,000

14,981,600

12,115,400

その他の活動収入計（７）27,097,000

14,981,600

12,115,400

長期貸付金支出00

基金積立資産支出

00

7,525,00007,222,200

0302,800

7,525,000

7,222,200

302,800

19,572,000

7,759,400

11,812,600

支
積立資産支出出その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予備費支出（１０）2,356,000

2,356,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-11,323,000-199,093

前期末支払資金残高（１２）11,323,000

11,323,316

-316

0

11,124,223-11,124,223

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

1/1-11,123,907

社会福祉法人成田市社会福祉協議会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

会費収入9,132,690

00

9,132,690

寄附金収入

1,544,364

001,544,364

1,544,364

経常経費補助金収入

106,129,289

0

0106,129,289

106,129,289

受託金収入

118,345,881

14,821,051

0

133,166,932

133,166,932

貸付事業収入1,238,000

001,238,000

1,238,000

収 事業収入3,391,550

0393,546

3,785,096

3,785,096

入 助成金収入146,00000

146,000

146,000

借入金利息補助金収入

00

000

経常経費寄附金収入

00

000

動

受取利息配当金収入

1,234

0

1

1,235

1,235にその他の収入7,607,383

00

7,607,383

よ事業活動収入計（１）247,536,391

14,821,051393,547

262,750,989

人件費支出

152,012,065

9,828,926

0

161,840,991

161,840,991

事業費支出

83,611,198

0

32,706

83,643,904

83,643,904

事務費支出

11,840,435

4,390,505

0

16,230,940

16,230,940

支 貸付事業支出

1,241,500

001,241,500

1,241,500

出 助成金支出

7,752,147

007,752,147

7,752,147

支払利息支出00000

その他の支出00

00256,457,345

14,219,431

32,706

270,709,482

0270,709,482

0-7,958,493

事
業
活る
収
支事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施

等によ262,750,989

0-8,920,954601,620

360,841-7,958,493

117,48000117,480117,480

施設整備等寄附金収入0000000000000000000

施設整備等収入計（４）117,48000117,480

固定資産取得支出

117,48000117,480117,480000000000117,480

00117,4800117,48000

その他の施設整備等による収入

る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 その他の施設整備等による支出
支7,607,383
0

施設整備等補助金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
備9,132,690

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）00117,48000000

基金積立資産取崩収入

00000

積立資産取崩収入00000

生活福祉資金会計長期借入金収入

00000

事業区分間長期借入金収入

0000000000000000000962,461

00962,461

そ 収 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入の 入
事業区分間長期貸付金回収収入
他
生活福祉資金会計繰入金収入の事業区分間繰入金収入
活動

その他の活動による収入

14,981,600

0014,981,600に

その他の活動収入計（７）0962,461

014,981,600

15,944,061

0015,944,061

長期貸付金支出00000

基金積立資産支出

00000

支 支 積立資産支出
出 事業区分間繰入金支出

000601,620

0360,841

0962,461

その他の活動による支出

7,222,200

007,222,200

その他の活動支出計（８）7,222,200

601,620

360,841

8,184,661

962,461

7,222,200

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）8,721,861-601,620-360,841

7,759,400

07,759,400

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-199,09300-199,0930

前期末支払資金残高（１１）11,323,316

00

11,323,316

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）11,124,223

0

0

11,124,223

よる
収

1/1

962,461

962,461

14,981,600

007,222,200-199,093
11,323,316

0

11,124,223