令和5年度
令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

決 算 書

大阪府富田林市廿山1丁目12番4号
社会福祉法人 菊水保育園

第一号第一様式（第七条関係）

法人単位資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日（単位：円）

勘定科目

予算(A)

決算(B)

140,579,000

146,946,495-6,367,495

0

5,000

-5,000

2,000

3,154

-1,154

738,000

784,751-46,751

141,319,000

147,739,400-6,420,400

人件費支出

101,129,000

107,829,322-6,700,322

支 事業費支出
出
事務費支出

27,753,000

27,811,973-58,973

9,796,000

16,890,232-7,094,232

138,678,000

152,531,527-13,853,5272,641,000-4,792,127

7,433,1270

701,000-701,000

保育事業収入経常経費寄附金収入
収入 受取利息配当金収入
事
業
活動による
収支

その他の収入事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設
整
備等による
収
支

その他
活動による
収支

差異(A)-(B)

収入

備考

0
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

0701,000-701,00002,315,355-2,315,355

支
出0
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)02,315,355-2,315,355

0-1,614,355

1,614,355

積立資産取崩収入

09,748,434-9,748,434

収入0その他の活動収入計(7)積立資産支出0

9,748,434-9,748,434

0

276,800-276,800

支出0
その他の活動支出計(8)0276,800-276,800

09,471,634-9,471,634

予備費支出(10)3,000,000

03,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-359,000

3,065,152-3,424,152

前期末支払資金残高(12)32,226,873

32,226,8730

当期末支払資金残高(11)+(12)31,867,873

35,292,025-3,424,152

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

第二号第一様式（第七条関係）

法人単位事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日（単位：円）

勘定科目

ー

保育事業収益収 経常経費寄附金収益
益 その他の収益
サ
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
活事業費
動費
事務費
増
減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立額取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
ー

サ

ビ
ス
活動外増
減の部

特別増
減の部

前年度決算(B)

増減(A)-(B)146,946,495
5,000
784,751
147,736,246
107,759,322
27,811,973
16,890,232
3,642,879-647,882
155,456,524-7,720,278
3,154

145,289,222
0
1,011,920
146,301,142
102,257,810
28,083,153
13,066,605
3,888,232-611,106
146,684,694-383,552
3,109

3,154

3,109

0
3,154
-7,717,124
701,000

0
3,109-380,443
0701,000
3
701,000

000

701,003-3-7,717,127-39,471,387-47,188,514
09,000,000
0-38,188,514

00-380,443-39,090,944-39,471,387
000-39,471,387

収益

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額(14)減
差 その他の積立金取崩額(15)額の その他の積立金積立額(16)部

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,657,273
5,000-227,169
1,435,104
5,501,512-271,180
3,823,627-245,353-36,776
8,771,830-7,336,726
45
0045
0
000
45
-7,336,681
701,000
00701,000
300
701,003-3-7,336,684-380,443-7,717,127
09,000,000
01,282,873

第三号第一様式（第七条関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在（単位：円）

資産の部

負債の部

当年度末 前年度末

増減

当年度末 前年度末

増減

42,921,146

41,024,488

1,896,658 流動負債

11,389,121

12,627,615-1,238,494

現金預金

17,533,081

21,140,106-3,607,025

事業未払金

7,286,971

8,407,387-1,120,416

事業未収金

25,388,065

19,884,382

5,503,683

職員預り金

342,150

390,228-48,078

賞与引当金

3,760,000

3,830,000-70,000

4,232,368

3,483,934

748,434

流動資産

固定資産
基本財産

301,450,785 311,501,512 -10,050,727 固定負債
153,903,476 155,788,342-1,884,866

退職給付引当金

4,232,368

3,483,934

748,434

建物

21,181,903

23,066,769-1,884,866

負債の部合計

15,621,489

16,111,549-490,060

土地

132,721,573 132,721,573

0

147,547,309 155,713,170-8,165,861 基本金

224,774,769 224,774,769

0

その他の固定資産

純資産の部

建物

3,759,500

4,466,004-706,504 国庫補助金等特別積立金

構築物

1,615,660

2,039,098

器具及び備品2,795,509

1,108,228

6,111,069

53,118-423,438 その他の積立金

136,000,000 145,000,000-9,000,000

1,687,281

人件費積立金43,000,000

48,000,000-5,000,000

保育所施設・設備整備積立金93,000,000

97,000,000-4,000,000
1,282,873

276,800

6,164,187

退職給付引当資産

3,376,640

3,099,840

人件費積立資産43,000,000

48,000,000-5,000,000 次期繰越活動増減差額 -38,188,514 -39,471,387

保育所施設・設備整備
積立資産

93,000,000

97,000,000-4,000,000(うち当期活動増減差額) (-7,717,127)

純資産の部合計
資産の部合計344,371,931 352,526,000(－380,443) (-7,336,684)

328,750,442 336,414,451-7,664,009-8,154,069 負債及び純資産の部合計 344,371,931 352,526,000-8,154,069