第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出予算(A)1,034,594,150
53,264,000
6,400,000
114,908,938
34,772,000

12,442,000
1,256,381,088
825,684,566
181,573,000
148,822,000
6,400,000
8,340,433
3,988,000
1,174,807,999
81,573,089
42,272,000
3,000,000
45,272,000
40,366,000
127,637,653
1,012,166
9,142,158
178,157,977-132,885,977
10,020,000
12,250,000

決算(B)1,055,985,133
57,092,362
1,767,293
119,228,082
38,158,204
246,036
1,114,000
3,037
12,527,705
1,286,121,852
805,209,275
184,012,479
146,826,235
4,633,225
46,036
8,114,833
4,174,953
1,153,017,036
133,104,816
42,272,000
522,500
5,022,873
47,817,373
40,366,000
109,209,719
1,012,176
11,088,944
161,676,839-113,859,466
6,107,086
6,107,086
10,020,000
12,082,912(単位：円)
差異(A)-(B)-21,390,983-3,828,362
4,632,707-4,319,144-3,386,204-246,036-1,114,000-3,037-85,705-29,740,764
20,475,291-2,439,479
1,995,765
1,766,775-46,036
225,600-186,953
21,790,963-51,531,727-522,500-2,022,873-2,545,373
18,427,934-10-1,946,786
16,481,138-19,026,511-6,107,086-6,107,086
167,088

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)22,270,000-22,270,000

22,102,912-15,995,826―

167,088-6,274,174

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-73,582,888

3,249,524-76,832,412

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)389,667,021
316,084,133

440,297,118
443,546,642-50,630,097-127,462,509

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出事業区分間繰入金支出

社会福祉事業1,055,985,133

公益事業
57,092,362

1,975,733
119,228,082
38,158,204
246,036
1,092,907
2,376
12,519,200
1,229,207,671
779,112,983
170,872,747
133,100,358
4,633,225
46,036
4,625,098
4,174,953
1,096,565,400
132,642,271
42,272,000
522,500
2,714,487
45,508,987
29,477,980
109,209,719
1,012,176
8,789,600
148,489,475-102,980,488
6,107,086
6,107,086
10,020,000
11,767,712
1,779,904

21,093661
8,505
57,122,621
26,096,292
13,139,732
13,934,317
3,489,735
56,660,076
462,545
2,308,386
2,308,386
10,888,020
2,299,344
13,187,364-10,878,978
1,779,904
1,779,904
315,200

合計1,055,985,133
57,092,362
1,975,733
119,228,082
38,158,204
246,036
1,114,000
3,037
12,527,705
1,286,330,292
805,209,275
184,012,479
147,034,675
4,633,225
46,036
8,114,833
4,174,953
1,153,225,476
133,104,816
42,272,000
522,500
5,022,873
47,817,373
40,366,000
109,209,719
1,012,176
11,088,944
161,676,839-113,859,466
6,107,086
1,779,904
7,886,990
10,020,000
12,082,912
1,779,904

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)23,567,616-17,460,530
12,201,253

315,200
1,464,704-8,951,729

23,882,816-15,995,826
3,249,524

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)448,852,094
461,053,347-8,554,976-17,506,705

440,297,118
443,546,642

内部取引消去-208,440-208,440-208,440-208,440-1,779,904-1,779,904(単位：円)
法 人 合 計1,055,985,133
57,092,362
1,767,293
119,228,082
38,158,204
246,036
1,114,000
3,037
12,527,705
1,286,121,852
805,209,275
184,012,479
146,826,235
4,633,225
46,036
8,114,833
4,174,953
1,153,017,036
133,104,816
42,272,000
522,500
5,022,873
47,817,373
40,366,000
109,209,719
1,012,176
11,088,944
161,676,839-113,859,466
6,107,086
6,107,086
10,020,000
12,082,912-1,779,904-1,779,904

22,102,912-15,995,826
3,249,524
440,297,118
443,546,642

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)本部

祥雲館
1,055,985,133

障がい4,633,225
119,228,082

200,000
479
2,728,321
2,928,800
6,991,144
391,380
11,656,600
204,2432,467
19,245,834-16,317,034
17,039,000
404,555
17,443,555
68,614,570
545,033
69,159,603-51,716,048
64,880,854
64,880,854
10,020,000
1,200,000

38,158,204
46,036
1,022,733
1,666
9,149,188
1,104,362,960
683,218,171
149,011,732
115,434,457
46,036
3,029,842
3,833,542
954,573,780
149,789,180
25,233,000
522,500
2,059,242
27,814,742
25,138,000
40,343,249
314,592
7,582,158
73,377,999-45,563,257
4,488,812
4,488,812

70,174
231
641,691
124,573,403
88,903,668
21,469,635
8,666,793
4,633,225
1,391,013
338,944
125,403,278-829,875
250,690
250,690
4,339,980
251,900
697,584
662,409
5,951,873-5,701,183
1,618,274
1,232,408
2,850,682

9,526,112
1,779,904
66,113,262

1,041,600

合計
内部取引消去1,055,985,133
4,633,225-2,657,492
119,228,082
38,158,204
246,036
1,092,907
2,376
12,519,200
1,231,865,163-2,657,492
779,112,983
170,872,747
135,757,850-2,657,492
4,633,225
46,036
4,625,098
4,174,953
1,099,222,892-2,657,492
132,642,271
42,272,000
522,500
2,714,487
45,508,987
29,477,980
109,209,719
1,012,176
8,789,600
148,489,475-102,980,488
6,107,086
66,113,262 -66,113,262
72,220,348 -66,113,262
10,020,000
11,767,712
1,779,904
66,113,262 -66,113,262

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)11,220,000
53,660,854-14,372,228

77,419,278-72,930,466
31,295,457

1,041,600
1,809,082-4,721,976

89,680,878-17,460,530
12,201,253

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)88,661,101
74,288,873

331,751,650
363,047,107

28,439,343
23,717,367

448,852,094
461,053,347-66,113,262(単位：円)
事業区分合計
1,055,985,133
1,975,733
119,228,082
38,158,204
246,036
1,092,907
2,376
12,519,200
1,229,207,671
779,112,983
170,872,747
133,100,358
4,633,225
46,036
4,625,098
4,174,953
1,096,565,400
132,642,271
42,272,000
522,500
2,714,487
45,508,987
29,477,980
109,209,719
1,012,176
8,789,600
148,489,475-102,980,488
6,107,086
6,107,086
10,020,000
11,767,712
1,779,904

23,567,616-17,460,530
12,201,253
448,852,094
461,053,347

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
建物附属設備取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出

予算(A)2,150,000
2,150,000
2,150,000
7,824,120
6,940,000
884,120914,000
10,00024,00020,000500,000
60,000240,000
40,00020,00011,512,000
240,000
60,000200,000
1,900,000
1,200,000
120,000
360,000
120,000
120,000
3,110,000
2,000,000
40,0001,200,000
88,000300,000
400,000
54,000204,243
204,243
6,000
6,000
20,460,363-18,310,363
17,039,000
17,039,000
17,039,000
53,527,100
39,400,000
10,627,100
3,500,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)200,000-200,000
200,000-200,000
200,000-200,000
479
-479
479
-479
2,728,321-578,321
2,728,321-578,321
2,928,800-778,800
6,991,144
832,976
6,626,000
314,000
365,144518,976
391,380
522,620
10,00027,234-3,23420,000500,000
75,142-15,142
233,640
6,360
55,364-15,364
20,00011,656,600-144,600
403,105-163,105
42,427
17,573
140,71159,2891,625,731
274,269
1,878,938-678,938
178,594-178,594
155,914-155,914
48,55871,442351,2318,769
404,844-284,844
127,406-7,406
3,111,090-1,0901,469,433
530,567
35,250
4,750
8,910-8,910187,406
1,012,594
139,455-51,455
426,505-126,505
831,789-431,789
89,303-35,303204,243
204,243
2,467
3,533
2,467
3,533
19,245,834
1,214,529-16,317,034-1,993,329
17,039,000
17,039,000
404,555-404,555
404,555-404,555
17,443,555-404,555
68,614,570 -15,087,470
39,400,000
10,627,100
1,390,708
2,109,292
56,596,762 -56,596,762

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出役員保険積立資産支出

予算(A)53,527,100-36,488,100

10,020,000
10,020,000
1,200,000
1,200,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)545,033-545,033
545,033-545,033
69,159,603 -15,632,503-51,716,048
15,227,948
64,880,854 -64,880,854
64,880,854 -64,880,854
64,880,854 -64,880,854
10,020,000
10,020,000
1,200,000
1,200,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)11,220,000-11,220,000

11,220,000
53,660,854―-64,880,854

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-66,018,463-14,372,228-51,646,235

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)95,736,086
29,717,623

88,661,101
74,288,873

7,074,985-44,571,250

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

祥雲館拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入(施設)利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入(居宅)介護予防報酬収入(居宅)
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)(居宅)介護負担金収入(一般)(居宅)介護予防負担金収入(公費)(居宅)介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(地域)
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)(地域)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(公費)収
食費収入(一般)
入
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入(介護･その他)
医療事業収入外来診療収入(公費)外来診療収入(一般)
保健予防活動収入
訪問看護療養費収入(公費)
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入(公費)
その他の医療事業収入
その他の事業収入
生活困難者に対する支援相談事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出予算(A)1,034,594,150
181,508,000
163,357,200
18,150,800
258,278,148
254,452,860
3,825,288
28,697,572
28,272,540
425,032
294,666,138
294,666,138
32,740,682
32,740,682
35,664,000
34,188,000
1,476,000
14,656,460
13,190,814
1,465,646
183,974,150
1,188,200
749,000
8,901,950
60,561,600
25,270,400
65,961,300
21,341,700
4,409,000
1,320,000
3,089,000
34,772,000
16,175,000
1,999,000
14,938,200
1,659,800
1,659,800

9,700,000
4,710,000
4,990,000
1,079,066,150
700,196,718
422,862,183

決算(B)1,055,985,133
184,936,990
166,053,530
817,957
18,065,503
223,993,263
219,058,585
4,934,678
34,050,959
360,855
33,098,415
1,301
590,388283,943,101
283,943,101
36,622,003
36,622,003
52,921,628
50,311,071
2,610,557
13,012,341
11,482,247
1,278
1,528,816
188,658,721
1,828,000
1,145,150
9,329,535
232,548
74,477,372
9,602,470
79,655,567
12,326,529
61,55037,846,127
33,657,279
1,718,874
2,469,974
38,158,204
19,103,729
2,080,035
1,563,773
13,310,737
1,053,530
894,180
159,350
1,046,400
445,600
600,800
46,03646,036
1,022,733
1,022,733
1,666
1,666
9,149,188
4,897,571
4,251,617
1,104,362,960
683,218,171
430,177,483(単位：円)
差異(A)-(B)-21,390,983-3,428,990-2,696,330-817,957
85,29734,284,885
35,394,275-1,109,390-5,353,387-360,855-4,825,875-1,301-165,356
10,723,037
10,723,037-3,881,321-3,881,321-17,257,628-16,123,071-1,134,557
1,644,119
1,708,567-1,278-63,170-4,684,571-639,800-396,150-427,585-232,548-13,915,772
15,667,930-13,694,267
9,015,171-61,550-33,437,127-33,657,279-398,874
619,026-3,386,204-2,928,729-81,035-1,563,773
1,627,463
606,270765,620-159,350-1,046,400-445,600-600,800-46,036-46,036-1,022,733-1,022,733-1,666-1,666550,812-187,571
738,383-25,296,810
16,978,547-7,315,300

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

祥雲館拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

支
出

収
入
施
設
整
備
等
に
よ
る

勘 定 科 目職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の事業支出
生活困難者に対する支援相談事業支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の収入敷金預り金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出予算(A)82,902,811
95,819,749
400,500
98,211,475
146,629,000
47,500,000
9,865,000
3,900,000
1,505,000
1,490,000
10,00045,917,000
60,00010,821,000
3,737,000
13,225,000
8,469,000
130,000
112,109,154
4,109,000
523,000
155,000
3,197,000
1,894,000
4,933,000
4,174,000
41,0008,524,154
53,757,000
7,265,000
10,0002,423,000
7,954,000
452,000
11,113,000
71,000787,000
727,000
3,255,442
3,255,442
3,642,000
3,642,000
965,832,314
113,233,836
25,233,000
25,233,000
1,800,000
1,800,000
27,033,000
25,138,000
25,138,000
74,110,553
39,400,000

決算(B)69,246,904
94,236,850
805,974
4,887,221
83,863,739
149,011,732
46,814,702
10,077,314
3,672,826
913,698
1,760
1,547,855
13,59748,927,983
53,226
12,828,131
4,881,137
12,113,361
6,949,142
217,000
115,434,457
4,559,790
522,052
269,879
3,613,330
2,599,299
2,273
7,673,482
4,448,895
6,214,584
55,806,174
7,449,168
11,674
1,821,477
5,780,644
445,254
11,355,768
40,548673,950
2,146,216
46,03646,036
3,029,842
3,029,842
3,833,542
3,833,542
954,573,780
149,789,180
25,233,000
25,233,000
522,500
522,500
2,059,242
259,2421,800,000
27,814,742
25,138,000
25,138,000
40,343,249(単位：円)
差異(A)-(B)13,655,907
1,582,899-805,974-4,486,721
14,347,736-2,382,732
685,298-212,314
227,174
591,302-1,760-57,855-3,597-3,010,983
6,774-2,007,131-1,144,137
1,111,639
1,519,858-87,000-3,325,303-450,790
948-114,879-416,330-705,299-2,273-2,740,482-274,895
41,0002,309,570-2,049,174-184,168-1,674
601,523
2,173,356
6,746-242,768
30,452
113,050-1,419,216-46,036-46,036
225,600
225,600-191,542-191,542
11,258,534-36,555,344-522,500-522,500-259,242-259,242-781,742
33,767,304
39,400,000

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

祥雲館拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目建物附属設備取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出敷金預り金返還支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)29,937,820
4,520,070
252,663314,582
314,582
7,942,158
6,142,158
1,800,000
107,505,293-80,472,293

9,490,000
9,490,000

9,490,000-9,490,000

決算(B)
29,937,820
9,690,766
714,663314,592
314,592
7,582,158
6,142,158
1,440,000
73,377,999-45,563,257
4,488,812
4,488,812
4,488,812
9,526,112
9,526,112
1,779,904
1,779,904
66,113,262
66,113,262
77,419,278-72,930,466―(単位：円)
差異(A)-(B)-5,170,696-462,000-10-10360,000
360,000
34,127,294-34,909,036-4,488,812-4,488,812-4,488,812-36,112-36,112-1,779,904-1,779,904-66,113,262-66,113,262-67,929,278
63,440,466

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)23,271,543

31,295,457-8,023,914

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)268,999,283
292,270,826

331,751,650
363,047,107-62,752,367-70,776,281

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

予算(A)6,400,000
6,400,000
114,908,938
79,642,898
19,807,000
59,835,898
11,150,000
11,150,000
800,000
800,000
7,446,040
15,870,000
15,870,000

572,000
342,000
230,000
121,880,938
89,614,863
49,151,116
10,091,305
17,830,992
89,00012,452,450
21,778,000
5,266,000
159,000
152,000
5,530,000
50,0001,190,000
1,050,000
5,121,000
3,090,000
170,000
10,680,226
511,000
95,00035,0001,146,000
468,000
820,000
677,000
945,226
3,330,000
217,000
945,000
53,000257,000
853,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)4,633,225
1,766,775
4,633,225
1,766,775
119,228,082-4,319,144
80,348,544-705,646
21,961,346-2,154,346
57,828,570
2,007,328
558,628-558,628
10,759,270
390,730
10,759,270
390,730
620,760-620,760
694,000
106,000
694,000
106,000
7,606,477-160,437
19,199,031-3,329,031
4,091,231-4,091,231
15,107,800
762,200
70,174-70,174
70,174-70,174
231
-231
231
-231
641,691-69,691
337,6544,346
304,037-74,037
124,573,403-2,692,465
88,903,668
711,195
52,244,765-3,093,649
8,867,701
1,223,604
15,813,044
2,017,948
1,709,365-1,620,365
10,268,793
2,183,657
21,469,635
308,365
4,306,114
959,886
192,736-33,736
14,030-14,030
135,671
16,3297,025,419-1,495,419
3,960
46,040890,735
299,265
1,260,289-210,289
4,886,763
234,237
2,673,918
416,082
80,00090,0008,666,793
2,013,433
423,062
87,93862,49732,503
12,631
22,369469,969
676,031
281,009
186,991
260,518
559,482
827,739-150,739
757,166
188,060
2,811,990
518,010240,050-23,050925,007
19,993
51,8401,160
105,233
151,767
936,022-83,022

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

定

科

目

渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

予算(A)40,000228,000
60,0006,400,000
6,400,000
1,054,242
1,054,242
340,000
340,000
129,867,331-7,986,393

3,289,248
3,289,248
697,584
697,584
3,986,832-3,986,832

1,270,000
1,270,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)
12,00028,000222,116
5,884
267,944-207,944
4,633,225
1,766,775
128,266-128,266
128,266-128,266
4,504,959
1,895,041
1,391,013-336,771
1,391,013-336,771
338,944
1,056
338,944
1,056
125,403,278
4,464,053-829,875-7,156,518
250,690-250,690
250,690-250,690
250,690-250,690
4,339,980-1,050,732
4,339,980-1,050,732
251,900-251,900
251,900-251,900
697,584
697,584
662,409-662,409
662,409-662,409
5,951,873-1,965,041-5,701,183
1,714,351
1,618,274-1,618,274
1,618,274-1,618,274
1,232,408-1,232,408
1,232,408-1,232,408
2,850,682-2,850,682
1,041,600
228,400
1,041,600
228,400

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,270,000-1,270,000

1,041,600
1,809,082―

228,400-3,079,082

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-13,243,225-4,721,976-8,521,249

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24,719,691
11,476,466

28,439,343
23,717,367-3,719,652-12,240,901

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サ高住拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

勘 定 科 目老人福祉事業収入
運営事業収入補助金事業収入(公費)その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
その他の施設整備等による収入
その他の収入敷金預り金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出敷金預り金返還支出
施設整備等支出計(5)予算(A)53,264,000
53,264,000
30,600,000
22,664,000

20,0008,000
12,00053,284,000
28,048,865
14,059,553
2,765,919
7,228,848
89,0003,905,545
12,252,000
6,500,000
23,00014,0004,300,000
120,000
435,000
850,000
10,00014,520,620
180,000
20,00010,00055,00050,00016,000360,000
410,620
10,900,000
83,000350,000
190,000
1,200,000
600,000
10,00053,00033,0003,826,506
3,826,506
58,647,991-5,363,991
1,200,000
1,200,000
1,200,000
11,938,752
11,938,752
1,200,000
1,200,000
13,138,752

決算(B)57,092,362
3,888,000
3,888,000
53,204,362
30,077,002
23,127,360
21,09321,093
661
661
8,505
8,505
57,122,621
26,096,292
13,424,678
2,966,668
6,413,817
89,0003,202,129
13,139,732
7,118,377
31,541
9,859
4,552,942
215,551
387,222824,240
13,934,317
143,338
2,719
30,63253,75062,308350,977
307,494
9,933,999
89,652
334,652
188,160
1,613,959
662,816
2,160
49,184
108,5173,489,735
3,489,735
56,660,076
462,545
2,308,386
908,386
1,400,000
2,308,386
10,888,020
10,888,020
2,299,344
699,344
1,600,000
13,187,364(単位：円)
差異(A)-(B)-3,828,362-3,888,000-3,888,000
59,638522,998-463,360-21,093-21,093-661-661
11,4958,000
3,495-3,838,621
1,952,573
634,875-200,749
815,031
703,416-887,732-618,377-8,541
4,141-252,942-95,551
47,77825,76010,000586,303
36,662
17,281
10,00024,368-3,750-46,308
9,023
103,126
966,001-6,652
15,3481,840-413,959-62,816
7,840
3,816-75,517
336,771336,771
1,987,915-5,826,536-1,108,386-908,386-200,000-1,108,386
1,050,732
1,050,732-1,099,344-699,344-400,000-48,612

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サ高住拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科 目
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収
事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

予算(A)-11,938,752

290,000
290,000

決算(B)-10,878,978
1,779,904
1,779,904
1,779,904
315,200
315,200(単位：円)
差異(A)-(B)-1,059,774-1,779,904-1,779,904-1,779,904-25,200-25,200

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)290,000-290,000

315,200
1,464,704―-25,200-1,754,704

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-17,592,743-8,951,729-8,641,014

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)211,961-17,380,782-8,554,976-17,506,705

8,766,937
125,923