事業

活動

収

支内訳

表（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日
社会福祉法人勘定科

目収 【就労支援事業活動収支の部】
就労支援事業収入
授産事業収入計(1)入支 就労支援事業支出
たな卸資産増減額
就労支援事業支出計(2)出就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)【事業活動収支の部】
自立支援費収入
利用料収入
補助事業等収入
経常経費補助金収入
収 寄附金収入雑収入
借入金元金償還補助金収入
入 引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(4)人件費支出
支 事務費支出
事業費支出
減価償却費
出 引当金繰入事業活動支出計(5)
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)【事業活動外収支の部】
借入金利息補助金収入
収受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
入
事業活動外収入計(7)支 借入金利息支出会計区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
出
事業活動外支出計(8)
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)【特 別 収 支 の 部】
収 設備整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却益
入特別収入計(11)
基本金組入額支
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
出特別支出計(12)特別収支差額(13)=(11)-(12)当期活動収支差額(14)=(10)+(13)【繰越活動収支差額の部】
前期繰越活動収支差額(15)当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)次期繰越活動収支差額(17)=(16)+(17)-(18)

合計
8,244,840
8,244,840
14,613,589
177,076
14,790,665△ 6,545,825
394,910,044
36,536,421
270,289
25,362,665
18,552,800
10,060,428
4,339,032
1,478,700
20,055,767
511,566,146
350,849,430
57,404,045
55,951,084
36,429,425
0500,633,984
10,932,162
420,917
16,59423,255,921
1,951,353
25,644,785
1,073,033
23,255,921
1,951,353
26,280,307△ 635,522
3,750,815

本部会計

天白ワークス

メイトウ･ワークス

名東福祉会

レジデンス日進

ハートフルアクト
日進

はまなす

児童行動療育センター

名東区障害者地域
生活支援センター

上ノ山ホーム4,595,367
4,595,367
11,107,747△ 63,710
11,044,037

846,077
846,077
688,950

0

0

0

0

002,803,396
2,803,396
2,816,892
240,786
3,057,678

688,950

0

00

000

△ 254,282△ 6,448,670

157,127

0

0

0

0

0

67,160,314
945,400

61,104,290
863,61053,787,590
784,130

2,299,134
230,8021,026,267

42,143,875
14,331,356

21,339,480

61,372340,000
82,8001,716,940
60,055,500
40,405,250
4,870,591
5,338,829
2,722,925

3,694,439
3,705,579

3,714,059

2,583,636
4,565,419
737,199
214,432
23,6730500,565
423,000
2,088,884

473,508
853,800
1,469,550

1,127,772

1,966,498
73,084,661
50,596,354
8,274,782
6,079,136
3,151,275

1,480,996
66,245,754
48,435,602
7,448,128
5,618,984
3,420,618

167,388,574
19,381,123
259,349
2,627,000
14,541,000
2,716,350
2,539,032
1,032,300
10,164,828
220,649,556
129,798,994
28,608,988
29,482,206
15,256,111

2,294,535

68,101,547

64,923,332

203,146,299

53,337,595

3,742,509

1,879,009

4,983,114

1,322,422

17,503,257

6,717,905△ 36,930

8,728

3,180

942

316,96824
9,155,921

103,949352

1,951,353
1,960,081

3,180

942

9,472,913
813,500
14,100,000

104,301
129,937

2,035,000
2,138,544

4,173,544
1,166,763

8,100,000

360,540
360,000
1,246,300
1,800,000

10,940200
53,70028,450264,300

434,952

446,400
908,816
58,314,619
55,918,310
4,870,055
9,217,497
6,578,040

5,540,723

22,963,542

76,583,902△ 2,957,087△ 210,245△ 18,269,283

123,250
22,753,297
21,129,501
1,399,089

251

3,117
14,100,000

0

251

0

14,103,117
129,5960

129,596

8,100,000

00

14,913,500

129,9370

1,055,9211,951,353
3,007,274△ 6,139,919△ 4,260,910

3,180
4,732,012

942△ 5,125,306△ 5,440,587
12,219,797△ 25,636
6,692,269

0△ 36,930△ 3,007,023△ 5,964,110

0△ 210,245

13,973,521△ 4,295,762

0000000

00

000
0
0
101
△ 13,750,814000△ 4,260,910

0
04,732,012

00△ 5,125,306

0
0
12,219,797

006,692,269

00△ 36,930

1△ 1△ 5,964,111

00△ 210,245

00△ 4,295,762

610,779,828

191,429,134102,214,772

48,092,319

65,910,975

72,084,356△ 5,528,617

5,964,111

12,802,240

117,810,538

614,530,642
8,100,000
0

187,168,224
8,100,000

106,946,784

42,967,013

78,130,772

78,776,625△ 5,565,547

0

12,591,995

113,514,776

622,630,642

195,268,224

106,946,784

42,967,013

78,130,772

78,776,625△ 5,565,547

0

12,591,995

113,514,776

1