収支予算書（正 味 財 産 予 算 書）
令和3年4月１日から令和4年3月31日まで(単位：円）
科Ⅰ目

当年度

前年度(補正後)増減

備考

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③事業収益
受託料収入
参加料・受講料収入
協賛広告等収入

1,037,000

1,037,000

01,037,000

1,037,000

0972,000

941,000

31,000972,000

941,000

31,0001,256,154,000

1,474,886,000△ 218,732,000

1,092,870,000

1,300,297,000△ 207,427,000 受託工事の減334,000

3,982,000△ 3,648,000

1,000,000

3,507,000△ 2,507,000

賃貸収入

52,800,000

52,800,000

0使用料収入108,239,000

112,147,000△ 3,908,000

その他事業収入④受取補助金等受取地方公共団体補助金

911,000

2,153,000△ 1,242,000

58,700,000

73,382,000△ 14,682,000

58,700,000

73,382,000△ 14,682,000 補助金の減⑤受取負担金60,496,000

63,209,000△ 2,713,000

事業負担金

60,496,000

63,209,000△ 2,713,000⑥受取寄付金

339,024,000

431,024,000△ 92,000,000

受取寄付金

24,00024,000339,000,000

431,000,000⑦雑収益

1,589,000

2,422,000

雑収益

1,589,000

2,422,000△ 833,000

1,717,972,000

2,046,901,000△ 328,929,000△ 303,745,000

受取寄付金振替額

経常収益計0△ 92,000,000 こうべ医療者応援ファンド寄付金支出の減△ 833,000（２）経常費用①事業費

1,669,784,000

1,973,529,000

役員報酬等

5,940,000

5,940,0000

職員給料手当250,483,000

246,049,000

4,434,000

非常勤職員賃金

254,849,000

260,170,000△ 5,321,000

退職給付費用

8,074,000

7,450,000

624,000

福利厚生費

78,010,000

85,142,000△ 7,132,000

旅費交通費

13,609,000

12,367,000

1,242,000

什器備品購入費

12,665,000

4,842,000

7,823,000

消耗品費

43,351,000

40,200,000

3,151,000

修繕費

52,023,000

55,189,000△ 3,166,000

印刷製本費

5,544,000

10,386,000△ 4,842,000

55,000213,000△ 158,00043,370,000

46,218,000△ 2,848,000

研修費
光熱水料費
使用料及び賃借料

47,416,000

38,852,000

委託費

298,802,000

513,032,000

通信運搬費

3,778,000

6,110,000

保険料

3,007,000

2,926,000

81,000

広報費

4,861,000

5,763,000△ 902,000

報償費

39,229,000

46,696,000△ 7,467,000

減価償却費

66,023,000

69,310,000△ 3,287,000

租税公課

71,329,000

59,384,000

助成金及び負担金

21,310,000

18,627,000

寄付金支出

339,000,000

431,000,000

支払手数料
支払利息

8,564,000△ 214,230,000 受託工事の減△ 2,332,000

11,945,000 消費税額の増
2,683,000△ 92,000,000 こうべ医療者応援ファンド寄付金支出の減

02,000△ 2,000

7,056,000

7,661,000△ 605,000

議案2－10収

支予算書（正 味 財 産 予 算 書）
令和3年4月１日から令和4年3月31日まで(単位：円）
科目

②管理費

当年度

前年度(補正後)増減

備考

24,665,000

27,747,000

役員報酬等

7,952,000

7,952,000

0

福利厚生費

1,635,000

1,428,000

207,000

旅費交通費

667,000

673,000△ 6,000

什器備品購入費△ 3,082,000

0300,000△ 300,000

消耗品費

149,000

216,000△ 67,000

印刷製本費

70,00070,0000

研修費

200,000

0200,000

使用料及び賃借料

3,363,000

2,571,000

792,000

委託費

4,229,000

5,542,000△ 1,313,000

保険料

343,000

343,0000

広報費

430,000

740,000△ 310,000

報償費

92,000152,000△ 60,000

3,356,000

5,278,000△ 1,922,000

減価償却費
助成金及び負担金
支払手数料
交際費
経常費用計

571,000

760,000△ 189,000

1,508,000

1,622,000△ 114,000

100,000

100,000

0

1,694,449,000

2,001,276,000△ 306,827,000△ 22,102,000

23,523,000

45,625,000

評価損益等計000

当期経常増減額

23,523,000

45,625,000△ 22,102,000000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

他会計振替額000

税引前当期一般正味財産増減額

23,523,000

45,625,000△ 22,102,000

法人税・住民税及び事業税21,000,000

16,000,000

5,000,000

当期一般正味財産増減額

2,523,000

29,625,000△ 27,102,000

一般正味財産期首残高

184,412,000

173,537,000

10,875,000

一般正味財産期末残高

186,935,000

203,162,000△ 16,227,000

基本財産運用収入

1,037,000

1,037,000

0

特定資産運用収入

381,000

381,000

受取寄付金

100,000,000

620,000,000△ 520,000,000 こうべ医療者応援ファンド寄付金収入の減受取補助金

050,000,000△ 50,000,000△ 340,337,000△ 432,337,000

評価損益等調整前当期経常増減額

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

Ⅱ

指定正味財産増減の部

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ092,000,000 こうべ医療者応援ファンド寄付金支出の減△ 238,919,000

239,081,000

指定正味財産期首残高

749,378,000

510,297,000

239,081,000

指定正味財産期末残高

510,459,000

749,378,000△ 238,919,000

正味財産期末残高

697,394,000

952,540,000△ 255,146,000

議案2－11△ 478,000,000

収

支予

算書

内訳表

（正 味 財 産 予 算 書 内 訳 表）
令和3年4月１日から令和4年3月31日まで(単位：円）
科
Ⅰ目

公益目的事業会計
公１

公２

公３

収益事業等会計
共通

小計

収１

小計

法人会計

合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③事業収益
受託料収入
参加料・受講料収入

1,037,000

1,037,000

1,037,000

1,037,000
972,000

300,000

300,000

672,000

300,000

300,000

672,000

972,000

43,110,000

432,821,000

340,797,000

816,728,000

439,426,000

439,426,000

1,256,154,000

43,078,000

431,254,000

340,797,000

815,129,000

277,741,000

277,741,000

1,092,870,000

32,000302,000

334,000

334,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

協賛広告等収入
賃貸収入

52,800,000

52,800,000

52,800,000

使用料収入

108,239,000

108,239,000

108,239,000

646,000

646,000

その他事業収入④受取補助金等受取地方公共団体補助金

265,000

265,000

15,825,000

3,606,000

19,431,000

15,825,000

3,606,000

19,431,000⑤受取負担金540,000

540,000

59,956,000

59,956,000

事業負担金

540,000

540,000

59,956,000

59,956,000

24,000339,024,000⑥受取寄付金

339,000,000

受取寄付金
受取寄付金振替額

24,000339,000,000

911,000
39,269,000

58,700,000

39,269,000

58,700,000
60,496,000
60,496,000
339,024,000

24,00024,000339,000,000

339,000,000⑦雑収益

31,0006,000

37,0001,510,000

1,510,000

42,0001,589,000

雑収益

31,0006,000

37,0001,510,000

1,510,000

42,0001,589,000

397,966,000

437,297,000

340,797,000

1,176,060,000

500,892,000

500,892,000

41,020,000 1,717,972,000

418,227,000

485,996,000

353,019,000

1,257,242,000

412,542,000

412,542,000

1,669,784,000

経常収益計（２）経常費用①事業費
役員報酬等

5,940,000

5,940,000

5,940,000

職員給料手当34,247,000

119,363,000

44,223,000

197,833,000

52,650,000

52,650,000

250,483,000

非常勤職員賃金

1,074,000

27,370,000

206,245,000

234,689,000

20,160,000

20,160,000

254,849,000

退職給付費用

1,112,000

4,274,000

680,000

6,066,000

2,008,000

2,008,000

8,074,000

福利厚生費

5,763,000

24,604,000

35,596,000

65,963,000

12,047,000

12,047,000

78,010,000

旅費交通費

5,292,000

2,052,000

6,236,000

13,580,000

29,00029,00013,609,000

539,000

3,382,000

928,000

4,849,000

7,816,000

7,816,000

12,665,000

1,349,000

21,421,000

4,492,000

27,262,000

16,089,000

16,089,000

43,351,000

50,00017,966,000

623,000

18,639,000

33,384,000

33,384,000

52,023,000

1,107,000

3,053,000

95,0004,255,000

1,289,000

1,289,000

5,544,000

50,0005,000

55,00018,187,000

18,187,000

43,370,000

什器備品購入費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
研修費
光熱水料費

25,183,000

25,183,000

55,000

使用料及び賃借料

4,222,000

10,429,000

17,932,000

32,583,000

14,833,000

14,833,000

47,416,000

委託費

16,568,000

140,542,000

1,075,000

158,185,000

140,617,000

140,617,000

298,802,000

通信運搬費

100,000

827,000

2,809,000

3,736,000

42,00042,0003,778,000

保険料

82,000702,000

494,000

1,278,000

1,729,000

1,729,000

3,007,000

2,500,000

686,000

3,186,000

1,675,000

1,675,000

広報費
報償費

34,979,000
9,366,000

953,000

10,319,000

55,704,000

55,704,000

66,023,000

租税公課

1,472,000

16,597,000

27,552,000

45,621,000

25,708,000

25,708,000

71,329,000

助成金及び負担金

2,000,000

15,396,000

2,395,000

19,791,000

1,519,000

1,519,000

減価償却費

寄付金支出

39,229,000

4,861,000

4,250,000

339,000,000

39,229,000

339,000,000

支払利息

7,056,000

議案2－12

21,310,000
339,000,000

7,056,000

7,056,000

収

支

予

算書

内訳表

（正 味 財 産 予 算 書 内 訳 表）
令和3年4月１日から令和4年3月31日まで(単位：円）
科目

公益目的事業会計
公１

公２

公３

収益事業等会計
共通

小計

収１

小計

②管理費

法人会計

合計

24,665,000

24,665,000

役員報酬等

7,952,000

7,952,000

福利厚生費

1,635,000

1,635,000

旅費交通費

667,000

667,000

消耗品費

149,000

149,000

印刷製本費

70,00070,000

研修費

200,000200,000

使用料及び賃借料

3,363,000

3,363,000

委託費

4,229,000

4,229,000

保険料

343,000

343,000

広報費

430,000

430,000

報償費

92,00092,0003,356,000

3,356,000

減価償却費
助成金及び負担金
支払手数料
交際費
経常費用計

418,227,000

485,996,000

571,000

571,000

1,508,000

1,508,000

100,000

100,000

353,019,000

1,257,242,000

412,542,000

412,542,000

24,665,000 1,694,449,000

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 20,261,000 △ 48,699,000 △ 12,222,000△ 81,182,000

88,350,000

88,350,000

16,355,000

23,523,000△ 81,182,000

88,350,000

88,350,000

16,355,000

23,523,00016,355,000

23,523,000

評価損益等計
当期経常増減額△ 20,261,000 △ 48,699,000 △ 12,222,000

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

41,014,000△ 20,261,000 △ 48,699,000 △ 12,222,000

41,014,000 △ 41,014,000 △ 41,014,000

41,014,000 △ 40,168,000

法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

Ⅱ△ 20,261,000 △ 48,699,000 △ 12,222,000

41,014,000 △ 40,168,000

47,336,000

21,000,000

21,000,000

26,336,000

26,336,000

21,000,000
16,355,000

2,523,000

一般正味財産期首残高

184,412,000

一般正味財産期末残高

186,935,000

指定正味財産増減の部
基本財産運用収入

1,037,000

特定資産運用収入
受取寄付金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

47,336,000

381,000
100,000,000

1,037,000

381,000

381,000

100,000,000

100,000,000△ 339,000,000△ 300,000△ 339,300,000△ 1,037,000 △ 340,337,000△ 239,000,000

81,000△ 238,919,000

0 △ 238,919,000

指定正味財産期首残高

749,378,000

指定正味財産期末残高

510,459,000

正味財産期末残高

697,394,000

議案2－13