第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)就労支援事業収入

303,424,000

304,935,756△ 1,511,756

障害福祉サービス等事業収入

469,452,200

478,528,030△ 9,075,830

19,800,000

25,181,346△ 5,381,346

386,386△ 386,386

医療事業収入収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
事
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 支 就労支援事業支出
出支払利息支出1,182△ 1,182

1,060,000

5,159,790△ 4,099,790

793,736,200

814,192,490△ 20,456,290

397,532,016

411,773,834△ 14,241,818

35,124,600

38,623,302△ 3,498,702

89,688,168

91,051,342△ 1,363,174

234,075,000

268,317,435△ 34,242,435

4,235,945△ 4,235,945

0285,758△ 285,758

事業活動支出計(2)756,419,784

814,287,616△ 57,867,832

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)37,316,416△ 95,126

37,411,542

4,364,521△ 4,364,521

4,364,521△ 4,364,521

18,552,000△ 18,552,000

8,996,395△ 8,996,395

553,032△ 553,032

28,101,427△ 28,101,427△ 23,736,906

23,736,906

その他の支出

固定資産売却収入
施収設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)長期貸付金回収収入

46,300△ 46,300

その他の活動による収入

178,130△ 178,130

224,430△ 224,430

46,300△ 46,300

6,880△ 6,880

そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
長期貸付金支出にその他の活動による支出よ支る出収支その他の活動支出計(8)53,180△ 53,180

171,250△ 171,250△ 23,660,782

60,977,198

113,509,343△ 113,509,343

89,848,561△ 52,532,145

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)―37,316,416

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37,316,416

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

304,935,756

257,458,760

47,476,996

478,528,030

410,543,225

67,984,805

25,181,346

15,444,774

9,736,572

386,386

2,039,543△ 1,653,157

809,031,518

685,486,302

123,545,216

411,773,834

323,408,503

88,365,331

38,041,823

38,280,976△ 239,153

91,051,342

69,790,337

21,261,005

265,882,908

223,166,067

42,716,841△ 1,275,847

ー

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益ー

その他のサービス活動外収益ビス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)30,663,382

31,939,229△ 8,766,821△ 9,028,981

262,160

828,646,468

677,556,131

151,090,337△ 19,614,950

7,930,171△ 27,545,121

1,182

854

328

5,159,790

3,476,659

1,683,131

5,160,972

3,477,513

1,683,459

4,235,945

4,365,656△ 129,711

285,758

208,858

76,9004,521,703

4,574,514△ 52,811

639,269△ 1,097,001

1,736,270△ 18,975,681

6,833,170△ 25,808,851

8,226,951△ 8,226,951

484,732

86,570398,162

484,732

8,313,521△ 7,828,789

固定資産受贈額
収益増減(A)‑(B)障害福祉サービス等事業収益

サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 就労支援事業費用の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額

収益

前年度決算(B)

就労支援事業収益収
医療事業収益サ益
経常経費寄附金収益

サ

当年度決算(A)

固定資産売却益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等返還金費用の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)1△110,358,942△ 10,358,942

4,562,200△ 2,836,200

1,726,000

14,921,143△ 13,195,143△ 1,241,268△ 6,607,622

5,366,354△ 20,442,497

1,726,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 20,216,949

225,548

前期繰越活動増減差額(12)△ 96,808,334△ 97,033,882

225,548△ 117,025,283△ 96,808,334△ 20,216,949△ 117,025,283△ 96,808,334△ 20,216,949

繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

238,929,285

251,234,908△ 12,305,623 流動負債

現金預金

94,766,940

120,676,173△ 25,909,233

7,100,000

7,100,000

0

事業未収金

131,022,827

119,385,274

11,637,553

事業未払金

116,459,749

110,597,174

5,862,575

0543,000△ 543,000

未払費用

13,242,447

10,707,546

2,534,901

581,479

預り金

168,500

0168,500

1,095,856

2,079,961△ 984,105018△ 18

757,300

0757,300

未収還付消費税等
貯蔵品

581,479

短期運営資金借入金

130,484,699

8,339,153

商品・製品

4,077,042

5,532,072△ 1,455,030

原材料

5,598,351

1,708,794

3,889,557

仮受金

立替金

1,833,704

2,186,543△ 352,839

未払消費税等

前払費用

176,000

16,500159,500

仮払金

872,942

1,186,552△ 313,610

固定資産

314,655,072

340,373,098△ 25,718,026 固定負債

396,974,036

416,079,068△ 19,105,032

基本財産234,442,433

251,351,103△ 16,908,670

設備資金借入金

274,938,000

293,490,000△ 18,552,000

建物

234,442,433

251,351,103△ 16,908,670

長期運営資金借入金

120,000,000

120,000,000

080,212,639

89,021,995△ 8,809,356

リース債務

2,036,036

2,589,068△ 553,032

土地

7,271,151

7,271,151

0535,797,888

546,563,767△ 10,765,879

建物

40,043,097

41,689,301△ 1,646,204

構築物

4,646,367

1,882,706

53,510,070

53,510,070

0

機械及び装置15,199,774

18,133,853△ 2,934,079

53,510,070

53,510,070

0

車輌運搬具

4,068,870

7,716,773△ 3,647,903 国庫補助金等特別積立金

81,301,682

88,342,503△ 7,040,821

器具及び備品5,819,108

7,643,452△ 1,824,344 その他の積立金

有形リース資産524,452

1,427,719△ 903,267 次期繰越活動増減差額△ 117,025,283△ 96,808,334△ 20,216,949

ソフトウェア541,422987,392△ 445,970 (うち当期活動増減差額)△ 20,216,949

225,548△ 20,442,497

差入保証金

2,026,608

2,026,608

0

長期前払費用

71,790243,040△ 171,250

純資産の部合計

17,786,469

45,044,239△ 27,257,770

553,584,357

591,608,006△ 38,023,649

負債及び純資産の部合計

553,584,357

591,608,006△ 38,023,649

その他の固定資産

資産の部合計職員預り金

138,823,852

増減

負債の部合計

純資産の部

2,763,661 基本金
第１号基本金