第１号の１様式

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
社会福祉法人 はばたき
(単位：円)
勘 定 科 目事
業
活動に

介護保険事業収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
就労支援事業収入
事業全般
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
収
計画相談支援給付費収入入特例計画相談支援給付費収入障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
特例障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
医療事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

3,000,000
3,000,000
34,500,000
32,200,000

3,444,510
3,444,510
35,179,235
32,879,235△ 444,510△ 444,510△ 679,235△ 679,235

29,500,000

30,028,222△ 528,222

2,700,000

2,851,013△ 151,013

2,300,000

2,300,000

02,300,000

2,300,000

0

20,00020,00020,00022,00022,00022,000△ 2,000△ 2,000△ 2,000

50,00013,401
18,379203,529
9,210
35,600△ 153,529
4,191△ 17,221

18,37935,600△ 17,221

37,601,780

38,894,084△ 1,292,304

よる
収
支

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出（就労支援販売支出）
就労支援事業製造原価支出
当期就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入

26,450,000
600,000
14,760,000
3,980,000
4,000,000

26,354,511
600,000
14,757,816
3,956,000
3,961,883

95,48902,184
24,00038,117230,000
2,880,000
2,229,000

223,500
2,855,312
1,537,564

6,500
24,688691,436

250,000

94,927

155,073

550,000

496,00753,993210,000

55,420154,580

120,000
400,000

120,000
349,138050,86225,000610,000

20,000341,072

5,000
268,928

64,0004,596,000
120,000

61,0003,266,320
72,9633,000
1,329,680
47,03785,00065,000235,000
15,000334,000

49,7407,000
84,91735,26058,000150,083
15,000143,059

200,000
375,000
5,000
30,000620,000
45,000250,000
146,000
1,600,000
45,000330,000
10,00050,00036,0003,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

36,275,000
1,326,780

190,941

35,4003,240
3,444,510
3,444,510
3,444,510
3,444,510

200,000
36,168233
11,316
345,829
12,492
28,42014,60088,12027,40059,303
10,00014,60032,760△ 444,510△ 444,510△ 444,510△ 444,510

34,602,905
4,291,179

1,672,095△ 2,964,399

338,832
4,767
18,684274,171
32,508
221,580
131,400
1,511,880
17,600270,697

設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収
土地売却収入入
建物売却収入構築物売却収入
機械及び装置売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設
器具及び備品売却収入
整
権利売却収入備
ソフトウェア売却収入
等
その他の固定資産売却収入にその他の施設整備等による収入
よその他の施設整備等による収入
る
施設整備等収入計(4)収設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
支
車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出
権利取得支出ソフトウェア取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
収積立資産取崩収入
入
人件費積立資産
修繕積立資産そ
備品等購入積立資産の施設整備等積立資産
他
工賃変動積立資産の設備等整備積立資産
活
その他の活動による収入動
その他の収入に
その他の活動収入計(7)よ長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出収
投資有価証券取得支出支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
支
積立資産支出出
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
災害損失支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00010,00010,000

10,00010,00010,000△ 10,000

0010,000△ 10,00000

04,500,000

4,500,000

04,500,000

4,500,000

04,500,000

4,500,000

04,500,000△ 4,500,000
0△ 3,183,220

4,500,000△ 4,500,000△ 208,821000△ 2,974,399

9,445,156
6,261,936

9,445,156
9,236,335

0△ 2,974,399

第１号の２様式

資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
社会福祉法人 はばたき
(単位：円)
勘 定 科 目事
業
活動による
収
支

介護保険事業収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
就労支援事業収入
事業全般
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
収
計画相談支援給付費収入入特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
特例障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入医療事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

3,444,510
3,444,510
35,179,235
32,879,235

3,444,510
3,444,510
35,179,235
32,879,235

3,444,510
3,444,510
35,179,235
32,879,235

30,028,222

30,028,222

30,028,222

2,851,013

2,851,013

2,851,013

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

22,00022,00022,00022,000
22,00022,00022,00022,00022,000203,529
9,210
35,600203,529
9,210
35,600203,529
9,210
35,60035,60035,60035,60038,894,084
26,354,511
600,000
14,757,816
3,956,000

0038,894,084
26,354,511
600,000
14,757,816
3,956,000

038,894,084
26,354,511
600,000
14,757,816
3,956,000

非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出雑支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出（就労支援販売支出）
就労支援事業製造原価支出
当期就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収
土地売却収入入
建物売却収入構築物売却収入
機械及び装置売却収入

3,961,883

3,961,883

3,961,883

223,500
2,855,312
1,537,564

223,500
2,855,312
1,537,564

223,500
2,855,312
1,537,564

94,927

94,927

94,927496,007496,007496,007

55,42055,42055,420120,000
349,138

120,000
349,138

120,000
349,138

20,000341,072

20,000341,072

20,000341,072

61,0003,266,320
72,96361,0003,266,320
72,96361,0003,266,320
72,96349,7407,000
84,91749,7407,000
84,91749,7407,000
84,917

190,941

190,941

190,941

338,832
4,767
18,684274,171
32,508
221,580
131,400
1,511,880
17,600270,697338,832
4,767
18,684274,171
32,508
221,580
131,400
1,511,880
17,600270,697338,832
4,767
18,684274,171
32,508
221,580
131,400
1,511,880
17,600270,697

35,4003,240
3,444,510
3,444,510
3,444,510
3,444,510

35,4003,240
3,444,510
3,444,510
3,444,510
3,444,510

35,4003,240
3,444,510
3,444,510
3,444,510
3,444,510

34,602,905
4,291,179

0
0

0
0

34,602,905
4,291,179

0034,602,905
4,291,179

施
設
整
備等による
収
支

車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
権利売却収入ソフトウェア売却収入
その他の固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
支
車輌運搬具取得支出
出器具及び備品取得支出
権利取得支出ソフトウェア取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入収
人件費積立資産
入
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
そ設備等整備積立資産の事業区分間長期借入金収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
その他の収入に
その他の活動収入計(7)よ長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出収
投資有価証券取得支出支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
積立資産支出人件費積立資産支
修繕積立資産出
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
災害損失支出事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)000000000000000000000000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000△ 4,500,000△ 208,821

0000004,500,000△ 4,500,000△ 208,821000

4,500,000△ 4,500,000△ 208,821

9,445,156
9,236,33500009,445,156
9,236,335

009,445,156
9,236,335