平成25年度貸借対照表総括表

平成26年3月31日現在

科
目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
棚卸資産
前払金
立替金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
基本財産有価証券
基本財産普通預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産基金等特定資産
川重シルバー活動基金
こうべ長寿祭事業基金
受入保証金特定資産
ｼﾙﾊﾞｰｶﾚｯｼﾞ記念事業積立金
特定資産合計(3) その他の固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
機械及び装置ソフトウェア
電話加入権
長期前払費用
投資有価証券
リース資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
１年以内返済長期借入金
預り金
前受金
賞与引当金
１年以内支払リース債務
流動負債合計
２ 固定負債
長期借入金
預り入会金
受入保証金
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

（単位：円）

減442,221,920
72,068,283
3,641,810
2,227,878
9,203,267
529,363,158

377,607,680
64,849,386
3,014,254
837,351
12,556,872
458,865,543

64,614,240
7,218,897
627,556
1,390,527△ 3,353,605
70,497,615

403,581,160
6,418,840
410,000,000
191,715,835
338,833,566
100,402,000
12,199,201
19,000,000
2,464,941
664,615,543
317,264,998
713,619,660
112,090,541
92,746,534
49,568
10,870,801
320,6634,876,234
1,635,410
15,776,477
24,917,780
9,543,555
1,303,712,221
2,378,327,764
2,907,690,922

406,742,580
3,257,420
410,000,000
174,702,498
298,756,165
100,268,000
14,051,772
19,000,000
0606,778,435
317,264,998
746,611,188
124,832,348
99,252,556
74,355
11,846,475
453,0315,429,616
1,635,410
15,453,560
25,222,477
0
1,348,076,014
2,364,854,449
2,823,719,992△ 3,161,420
3,161,420
017,013,337
40,077,401
134,000△ 1,852,571
0
2,464,941
57,837,108
0△ 32,991,528△ 12,741,807△ 6,506,022△ 24,787△ 975,674△ 132,368△ 553,382
0322,917△ 304,697
9,543,555△ 44,363,793
13,473,315
83,970,930

159,496,087
10,666,000
35,196,666
1,502,950
16,460,092
2,140,740
225,462,535
2,072,336,000
22,230,000
19,000,000
191,715,835
7,402,815
2,312,684,650
2,538,147,185

116,618,993
10,666,000
15,699,305
1,468,400
14,942,625
0
159,395,323
2,168,002,000
29,200,000
19,000,000
174,702,498
0
2,390,904,498
2,550,299,821

42,877,094
0
19,497,361
34,5501,517,467
2,140,740
66,067,212△ 95,666,000△ 6,970,000
017,013,337
7,402,815△ 78,219,848△ 12,152,636

512,866,941
512,866,941(410,000,000)(102,866,941)△ 143,323,204(0)(351,032,767)
369,543,737
2,907,690,922

510,268,000
510,268,000(410,000,000)(100,268,000)△ 236,847,829(0)(312,807,937)
273,420,171
2,823,719,992

2,598,941
2,598,941(0)(2,598,941)
93,524,625(0)(38,224,830)
96,123,566
83,970,930

正味財産増減計算書

平成25年4月１日から平成26年3月31日まで
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③事業収益
受託料収入
参加料・受講料収入
協賛広告等収入
賃貸収入
使用料収入
その他事業収入④受取補助金等受取地方公共団体補助金⑤受取負担金
施設利用負担金
出向職員負担金⑥受取寄付金
受取寄付金
⑦雑収益
雑収益
⑧預り金返済不要額
預り入会金返済不要額
経常収益計（２）経常費用①事業費
役員報酬等
職員給料手当非常勤職員賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
什器備品購入費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
研修費
光熱水料費
使用料及び賃借料
委託費
通信運搬費
保険料
広報費
報償費
減価償却費
租税公課
助成金及び負担金
支払手数料
支払利息
雑費

当年度

2,469,598
2,469,598
1,171,824
1,171,824
1,408,753,249
1,144,441,779
10,597,350
4,513,775
48,067,200
173,713,322
27,419,823
78,008,000
78,008,000
23,083,436
14,738,848
8,344,588
894,601
894,601
9,624,700
9,624,700
1,970,000
1,970,000
1,525,975,408
1,404,877,344
5,400,000
231,565,016
194,705,046
16,399,663
67,184,800
10,381,946
6,311,943
37,698,374
55,276,362
10,351,692
229,200
64,806,978
32,584,725
455,997,881
7,973,112
3,660,891
4,810,043
40,941,472
64,043,500
43,615,972
28,544,805
347,036
21,959,562
87,325

前年度(単位：円）
増減

正味財産増減計算書

平成25年4月１日から平成26年3月31日まで
科

目

②管理費
役員報酬等
職員給料手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
什器備品購入費
消耗品費
印刷製本費
研修費
使用料及び賃借料
委託費
通信運搬費
保険料
報償費
減価償却費
租税公課
助成金及び負担金
支払手数料
交際費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
過年度法人税還付額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
寄付金収入
基本財産運用収入
特定資産運用収入
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

32,217,276
3,735,600
7,229,700
613,674
2,002,653
132,990
578,560
357,921319,950
207,000
1,449,410
10,101,850
40,98066,45075,8003,414,891
11,460848,802938,285
90,2501,050
1,437,094,620
88,880,788
088,880,788

3,454,147
50,8103,403,337
092,284,125
46,211,000
47,451,500
93,524,625△ 236,847,829△ 143,323,204
3,282,141
2,469,598
634,000△ 3,786,798
2,598,941
510,268,000
512,866,941
369,543,737

前年度(単位：円）
増減

正味財産増減計算書内訳書

平成25年4月１日から平成26年3月31日まで(単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③事業収益
受託料収入
参加料・受講料収入
協賛広告等収入
賃貸収入
使用料収入
その他事業収入④受取補助金等受取地方公共団体補助金⑤受取負担金
施設利用負担金
出向職員負担金⑥受取寄付金
受取寄付金
⑦雑収益
雑収益
⑧預り金返済不要額
預り入会金返済不要額
経常収益計（２）経常費用①事業費
役員報酬等
職員給料手当非常勤職員賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
什器備品購入費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
研修費
光熱水料費
使用料及び賃借料
委託費
通信運搬費
保険料
広報費
報償費
減価償却費
租税公課
助成金及び負担金
支払手数料
支払利息
雑費

公益目的事業会計
公１

公２

公３

511,694
511,694
25,460,778 555,402,632 245,343,830
16,095,888 548,986,566 245,343,830
4,707,300 5,890,050
4,308,140
349,450
4,681,764
4,681,764

526,016
913,000
913,000

36,76836,768817,200
817,200
86,90086,90010,27010,27030,179,310 557,731,426 245,354,100
65,891,540 572,413,623 256,381,682
5,400,000
16,831,592 134,590,177 55,080,026
2,648,652 42,383,066 133,302,409
1,184,524 10,099,407 4,337,912
3,037,765 27,458,870 30,350,264
3,774,896 1,802,024 4,117,830
1,877,158
119,879
2,249,753 16,800,882 2,565,879
197,705 21,895,168
589,889
5,350,213 3,823,474
123,375
30,00081,00014,70030,855,819
2,879,676 9,341,069 6,028,330
18,815,338 189,090,613
863,434
1,800,848 2,207,084 2,604,866
149,432 1,050,832
932,140
972,384 2,439,247
2,803,789 38,024,266
44,440789,759 1,363,001
127,517
18,000 12,324,376 9,939,450
2,323,463 19,173,993 5,226,292
23,251
299,326
13,05010,50032,771

収益事業等会計
共通

小計

収１

小計

法人会計

合計

6,339,637 6,339,637
6,339,637 6,339,637
1,970,000 1,970,000
1,970,000 1,970,000
833,264,836 643,467,570 643,467,570

2,469,598
2,469,598
1,171,824
1,171,824
1,408,753,249
1,144,441,779
10,597,350
4,513,775
48,067,200
173,713,322
27,419,823
34,630,786 78,008,000
34,630,786 78,008,000
8,344,588 23,083,436
14,738,848
8,344,588 8,344,588
77,401
894,601
77,401
894,601
3,151,125 9,624,700
3,151,125 9,624,700
1,970,000
1,970,000
49,243,002 1,525,975,408

894,686,845 510,190,499 510,190,499
5,400,000
206,501,795 25,063,221 25,063,221
178,334,127 16,370,919 16,370,919
15,621,843
777,820
777,820
60,846,899 6,337,901 6,337,901
9,694,750
687,196
687,196
1,997,037 4,314,906 4,314,906
21,616,514 16,081,860 16,081,860
22,682,762 32,593,600 32,593,600
9,297,062 1,054,630 1,054,630
125,700
103,500
103,500
30,855,819 33,951,159 33,951,159
18,249,075 14,335,650 14,335,650
208,769,385 247,228,496 247,228,496
6,612,798 1,360,314 1,360,314
2,132,404 1,528,487 1,528,487
3,411,631 1,398,412 1,398,412
40,872,495
68,977
68,9772,280,277 61,763,223 61,763,223
22,281,826 21,334,146 21,334,146
26,723,748 1,821,057 1,821,057
335,627
11,40911,40921,959,562 21,959,562
43,27144,05444,054

1,404,877,344
5,400,000
231,565,016
194,705,046
16,399,663
67,184,800
10,381,946
6,311,943
37,698,374
55,276,362
10,351,692
229,200
64,806,978
32,584,725
455,997,881
7,973,112
3,660,891
4,810,043
40,941,472
64,043,500
43,615,972
28,544,805
347,036
21,959,562
87,325

511,694
90,626
90,626511,694
90,626
90,626826,207,240 582,546,009 582,546,009
810,426,284 334,015,495 334,015,495
10,597,350
4,308,140
205,635
205,635
48,067,200 48,067,200
173,713,322 173,713,322
875,466 26,544,357 26,544,357
5,594,764 37,782,450 37,782,450
5,594,764 37,782,450 37,782,450
14,738,848 14,738,848
14,738,848 14,738,848
817,200
817,200
133,938
133,938

2,469,598
2,469,598
569,504
569,504

正味財産増減計算書内訳書

平成25年4月１日から平成26年3月31日まで(単位：円）
科目

公益目的事業会計
公１

公２

公３

②管理費
役員報酬等
職員給料手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
什器備品購入費
消耗品費
印刷製本費
研修費
使用料及び賃借料
委託費
通信運搬費
保険料
報償費
減価償却費
租税公課
助成金及び負担金
支払手数料
交際費
雑費
経常費用計
65,891,540 572,413,623 256,381,682
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 35,712,230 △ 14,682,197 △ 11,027,582
評価損益等計
当期経常増減額△ 35,712,230 △ 14,682,197 △ 11,027,582
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計
2,956,345（２）経常外費用
経常外費用計33,333
当期経常外増減額
2,956,345 △ 33,333
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額△ 35,712,230 △ 11,725,852 △ 11,060,915
法人税・住民税及び事業税
過年度法人税還付額
当期一般正味財産増減額△ 35,712,230 △ 11,725,852 △ 11,060,915
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高△ 35,712,230 △ 11,725,852 △ 11,060,915
Ⅱ 指定正味財産増減の部
寄付金収入
3,282,141
基本財産運用収入
特定資産運用収入
634,000
一般正味財産への振替額△ 1,317,200
当期指定正味財産増減額
2,598,941
指定正味財産期首残高
100,268,000
指定正味財産期末残高
102,866,941
Ⅲ 正味財産期末残高△ 35,712,230 91,141,089 △ 11,060,915

収益事業等会計
共通

小計

収１

小計

合計

894,686,845 510,190,499 510,190,499△ 61,422,009 133,277,071 133,277,071

32,217,276 32,217,276
3,735,600 3,735,600
7,229,700 7,229,700
613,674
613,674
2,002,653 2,002,653
132,990132,990
578,560
578,560
357,921357,921319,950
319,950
207,000
207,000
1,449,410 1,449,410
10,101,850 10,101,850
40,98040,98066,45066,45075,80075,8003,414,891 3,414,891
11,46011,460848,802
848,802938,285
938,285
90,25090,2501,050
1,050
32,217,276 1,437,094,620
17,025,726 88,880,788△ 61,422,009 133,277,071 133,277,071

17,025,726

2,956,345

497,802497,80260,788,577

33,333
17,473
17,473
2,923,012
480,329
480,329
60,788,577 △ 60,788,577 △ 60,788,577
2,289,580 72,968,823 72,968,823
46,211,000 46,211,000
47,451,500 47,451,500
2,289,580 74,209,323 74,209,323

60,788,577

2,289,580

60,788,577
60,788,577

法人会計74,209,323

3,282,141
634,000△ 1,317,200
2,598,941
100,268,000
102,866,941
60,788,577 105,156,521

3,454,147
4△450,8103,403,337

17,025,722

92,284,125
46,211,000
47,451,500
17,025,722 93,524,625△ 236,847,829 △ 236,847,829
74,209,323 △ 219,822,107 △ 143,323,204
2,469,598△ 2,469,598

74,209,323

88,880,788

410,000,000
410,000,000
74,209,323 190,177,893

3,282,141
2,469,598
634,000△ 3,786,798
2,598,941
510,268,000
512,866,941
369,543,737

【財務諸表に対する注記】
1

継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。

2 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は,償却原価法(定額法)を採用している。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法を採用している。
(3) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため，当期末における退職給付債務に基づき，当期末において発生していると認められる額を計上している。なお，退職給付債務は，自己都合期末要支給額に基づいて計算している。
② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に充てるため，支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は，税込方式によっている。

3

会計方針の変更
当期から公益法人会計「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正
公益認定等委員会)を採用している。

4

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
有価証券

406,742,580

現金・預金

3,257,420

3,161,420

410,000,000

3,161,420

退職給付引当資産

174,702,498

17,013,337

基金等特定資産298,756,165

40,077,401

川重シルバー活動基金

100,268,000

634,000

こうべ長寿祭事業基金

14,051,772

受入保証金特定資産

19,000,000

小計3,161,420

403,581,160

3,161,420

410,000,000

6,418,840

特定資産ｼﾙﾊﾞｰｶﾚｯｼﾞ記念事業積立金

0191,715,835
338,833,566
500,000

100,402,000

1,852,571

12,199,201
19,000,000

3,282,141

817,200

2,464,941

小計606,778,435

61,006,879

3,169,771

664,615,543

合計

1,016,778,435

64,168,299

6,331,191

1,074,615,543

内閣府

5

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は，次のとおりである。
（単位：円）
科目
基本財産
有価証券
現金・預金
小計
特定資産
退職給付引当資産基金等特定資産

当期末残高（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）（うち負債に対応する額）

403,581,160
6,418,840
410,000,000

403,581,160
6,418,840
410,000,000

0
0
0

0
0
0

191,715,835
338,833,566
川重シルバー活動基金
100,402,000
こうべ長寿祭事業基金
12,199,201
受入保証金特定資産
19,000,000
ｼﾙﾊﾞｰｶﾚｯｼﾞ記念事業積立金
2,464,941
小計664,615,543
合計
1,074,615,543

00100,402,000002,464,941
102,866,941
512,866,941

0
338,833,566
0
12,199,20100351,032,767
351,032,767

191,715,835
000
19,000,000
0210,715,835
210,715,835

6

担保に供している資産
土地317,264,998円（帳簿価額）及び建物等569,003,948円（帳簿価額）は長期借入金128,002,000円（みなと銀行）の担保に供している。

7

固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである。
（単位：円）
科目
取 得 価 額 期末償却累計額 当 期 末 残 高建物
1,235,459,180
521,839,520
713,619,660
建 物 付 属 設 備
812,096,825
700,006,284
112,090,541
構
築物
263,057,362
170,310,828
92,746,534
車
両
運
搬
具
3,677,195
3,627,627
49,568
什
器
備品
64,175,053
53,304,252
10,870,801
機械
装置
109,458,656
109,137,993
320,663
ソ フ ト ウ ェ ア
8,794,787
3,918,553
4,876,234
長 期 前 払 費 用
34,958,847
19,182,370
15,776,477
リ
ー
ス
資
産
10,703,700
1,160,145
9,543,555
合計2,542,381,605
1,582,487,572
959,894,033

8債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
当期については，該当するものはない。

9

保証債務等の偶発債務
当期については，該当するものはない。

10満期保有目的の債券の内訳
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
帳 簿 価 額時
価
評 価 損 益200,658,800
706,800
神戸市平成21年度第10回公募公債 199,952,000
106,840,000
650,770
中日本高速道路株式会社第8回社 106,189,230
102,810,000
633,625
第 35 回 共 同 発 行 市 場 公 募 地 方 債 102,176,375
104,960,000
1,213,405
広島県公募公債平成18年度第2回 103,746,595
105,170,000
2,025,771
関西国際空港株式会社第11回社債 103,144,229
横浜市平成19年度第3回ハマ債10公債
10,367,644
10,472,000
104,356
18,277,583
18,554,743
277,160
大分県平成19年度第1回公募公債
合計 643,853,656
649,465,543
5,611,887

11 補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高は，次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期増加額

当期減少額

当期末 貸借対照表上
残高 の記載区分

神戸市
兵庫県

0
0

77,095,000
913,000

77,095,000
913,000

00

0

78,008,000

78,008,0000

補助金
公益財団法人こうべ市民福祉振興協会補助金

県民まちなみ緑化事業補助金
合計

12 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は，次のとおりである。
内容
経常収益への振替額
基本財産受取利息
指定寄附金の使用による振替額
特定資産受取利息の使用による振替額
合計（単位：円）
金額
2,469,598
817,200
500,000
3,786,798

一般正味財産一般正味財産13 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引内容は次のとおりである。
（単位：円）
法人等
の名称

属性

住所

資産 議決権
の所有
総額 割合

関係内容

事業の内容 役員の兼又は職業 務等

当該公益法人を神戸市支配する法人

－

事業上
の関係
融資協定
認定調査
業務受託
UD普及啓
発事業受
託
平磯児童
館指定管
理
しあわせ
の村指定
管理
巡回調査
業務受託
平磯児童
館施設使
用貸借
垂水地域
福祉セン
ター施設
使用貸借

（取引条件及び取引条件の決定方針等）
神戸市との協議により決定している。

15 その他該当する事項はない。

取引金額

－

神戸市中央区加納町6丁 地方公共団体 兼務
目5番1号
１人

14 重要な後発事象
該当する事項はない。

取引
の
内容

同左

科目

期末残高

長期

－ 借入金 1,955,000,000

同左 229,016,550 未収金

26,670,945

同左

8,492,888 未収金

4,242,888

同左

8,094,930 未収金

14,930

未収金

3,679,000

未払金

2,719,743

同左 16,327,280 未払金

257,720

同左

2,731,220 未払金

163,780

同左

4,798,951 未払金

77,049

同左

856,532,476

しあわせ
の村行政
8,172,588
財産使用
料等

未払金

6,887,280

市民福祉
交流セン
5,226,292
ター償還
金

未払金

5,226,292

しあわせ
の村行為
1,586,270
許可使用
料

預り金

661,650

【付属明細書】1

基本財産及び特定資産の明細「財務諸表に対する注記」に記載のため省略。

2

引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

賞与引当金

14,942,625

16,460,092

退職給付引当金合計

174,702,498

17,013,337

189,645,123

33,473,429

当期減少額
目的使用

当期末残高

その他

14,942,625

16,460,092
191,715,835

14,942,625

0

208,175,927

財貸借対照表科目（流動資産）
現金預金
現金
普通預金

未収金
棚卸資産
前払金
立替金
流動資産合計（固定資産）
基本財産
基本財産普通預金
基本財産有価証券
特定資産
退職給付引当資産
普通預金
基金等特定資産

場所・物量等産目

平成26年3月31日現在

手元保管
三井住友銀行神戸公務部
三井住友銀行鈴蘭台支店
みなと銀行本店営業部
大阪貯金事務センター

録
使用目的等

小口現金、つり銭準備金ほか
運転資金

事業受託料ほか
しあわせの村駐車回数券、ﾊﾞｰﾄﾞｳｫｯﾁﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞほか
しあわせの村駐車場設備リース料ほか
しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか

必要 可欠

で

三井住友銀行神戸公務部
不財産 あり、運用益を管理費の財源とし神戸市平成21年度第10回公募公債て使用している
第35回共同発行市場公募地方債
広島県公募公債平成18年度第2回
第11回関西国際空港株式会社
横浜市平成19年度第3回「ハマ債10」公債
三井住友銀行鈴蘭台支店

退職給付引当金見合資産

普通預金
投資有価証券

三井住友銀行神戸公務部
中日本高速道路株式会社第8回社債

市民福祉事業の実施及び財源不足に充当
運用益を管理費に充当

普通預金
投資有価証券

三井住友銀行鈴蘭台支店
神戸市平成21年度第10回公募公債

公益目的保有財産運用益を公益目的事業の財源として使用

三井住友銀行鈴蘭台支店

公益目的事業の財源として使用

三井住友銀行鈴蘭台支店
大分県平成19年度第1回公募公債
大分県平成19年度第1回公募公債

太山寺契約保証金、障がい者就労カフェ契約保証金

川重シルバー活動基金
こうべ長寿祭事業基金
普通預金
受入保証金特定資産
普通預金
投資有価証券
投資有価証券

シルカレ記念事業積立金
普通預金
三井住友銀行鈴蘭台支店
その他の固定資産
土地

建物

建物付属設備構築物

車両運搬具

太山寺契約保証金運用益を収益事業の財源として使用

障がい者就労カフェ契約保証金運用益を公益目的
事業の財源として使用
公益目的事業の財源として使用

収益事業の用に供している
保養センター太山寺（神戸市西区伊川谷町前開270番地の1、3,599.02㎡）
ラジウム温泉太山寺（神戸市西区伊川谷町前開273番地の1、4,037.56㎡）
垂水年金会館（神戸市垂水区平磯1丁目2番5号、延床3,621.92㎡、鉄筋コンクリート造4階建）
保養センター太山寺（延床1,959.99㎡、鉄筋コンクリート造瓦
葺2階建）
ラジウム温泉太山寺（延床1,423.34㎡、鉄筋コンクリート造2階
建）
しあわせの村内直売所

しあわせの村内喫茶店(障がい者就労カフェ)、

シイタケ栽培場プレハブ建物

垂水海浜センター機械設備ほか
太山寺機械設備ほか
しあわせの村内カフェ配線設備
しあわせの村内直売所配線設備ほか
勤怠管理シス ム配線設備

テ

垂水海浜センター駐車場ほか
太山寺、
ほか
シイタケ栽培場フェンス
しあわせの村

橋梁 擁壁
掲示板等
〃

収益事業の用に供している

2,019,509
19,717,065
417,044,794
10,5023,430,050

72,068,283
3,641,810
2,227,878
9,203,267
529,363,158
410,000,000
6,418,840

99,976,000
97,843,284
97,537,172
98,409,744
9,814,960

664,615,543
191,715,835
191,715,835
338,833,566

240,552,066
98,281,500

100,402,000

426,000
99,976,000

12,199,201
12,199,201
19,000,000

1,902,784
15,143,248
1,953,968

2,464,941
2,464,941
1,303,712,221
317,264,998
76,668,958

240,596,040

713,619,660

294,765,552

収益事業の用に供している

173,327,002

収益事業の用に供している

229,458,433

収益事業の用に供している

7,758,031
8,310,642

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
収益事業の用に供している
収益事業の用に供している

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
収益事業の用に供している
管理運営の用に供している

収益事業の用に供している
収益事業の用に供している

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
収益事業の用に供している

しあわせの村テニスコートナイター設備ほか 収益事業の用に供している
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
公用車1台
公用車1台

（単位：円）

金額
442,221,920

管理運営の用に供している

112,090,541

9,178,368
100,230,541
983,002
1,363,452
335,178

92,746,534

9,535,982
63,661,133
1,060,468
621,832
841,303
17,025,816

49,5681
49,567

貸借対照表科目
什器備品

機械及び装置ソフトウェア
長期前払費用
電話加入権
投資有価証券

リース資産

場所・物量等

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
齢 疑似 験装具
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している製品展示 ョ
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
展示絵画等
収益事業の用に供している〃
垂水海浜センター照明器具安定器
収益事業の用に供している
介護保険業務ファイルサーバーほか 公的目的保有財産として公益目的事業の用に供している
ネットワーク管理機器ほか管理運営の用に供している
太山寺身障者浴室リフトほか
収益事業の用に供している
しあわせの村駐車場管理システムＰＣほか 収益事業の用に供している
太山寺受変電設備ほか
収益事業の用に供している
ネットワーク管理ソフトほか
管理運営の用に供している
しあわせの村駐車場管理業務ソフトほか 収益事業の用に供している
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
シルバーカレッジ記念碑ほか
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
インフォメーションコーナーほか
収益事業の用に供している〃
しあわせの村駐車場改修工事ほか
収益事業の用に供している
高 者体福祉
シ ーケースほか
しあわせの村内管理運営の用に供している

第35回共同発行市場公募地方債
広島県公募公債平成18年度第2回
第11回関西国際空港社債
横浜市平成19年度第3回ハマ債10公債
中日本高速道路株式会社第8回社債
大分県平成19年度第1回公募公債運用益を管理運営業務の財源として使用

サーバー機器等一式
就業管理システム一式

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金
1年以内返済長期借入金 みなと銀行本店営業部
預り金
前受金
賞与引当金
1年以内支払リース債務
流動負債合計（固定負債）
長期借入金
預り入会金
受入保証金
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計
負債合計
正味財産

使用目的等

神戸市
みなと銀行本店営業部

管理運営の用に供している

険
各種
改修工
険 等
与
ホ ル
名 賞与
未払

社会保 料ほか
事業費
太山寺事資金
保 料 職員給 預り金、源泉 収
垂水年金会館 ー 使用料ほか
職員41 分の
引当金
リース資産
債務

サ 舞子
ョ
改修工
サ 舞子
ョ

徴 税ほか

・
継入居

ン
マンシ ン用地費 建設費資金
太山寺
事資金
ン
マンシ ン引
者18 分
太山寺契約保証金
障がい者就労カフェ契約保証金
職員27 分の退職給付引当金
リース資産
債務

名

未払

名

金額
10,870,801

298,893827,069
1,499,164
2,028,281
15,1014
2,061,821
2,006,176
2,134,292

320,663
320,6634,876,234
3,861,234
1,015,000

15,776,477

1,372,764
1,348,266
1,824,126
11,231,321

1,635,410
24,917,780

4,333,091
6,209,423
4,734,485
552,684
7,907,730
1,180,367

9,543,555

5,259,555
4,284,000

2,378,327,764
2,907,690,922
159,496,087
10,666,000
35,196,666
1,502,950
16,460,092
2,140,740
225,462,535
2,072,336,000

1,955,000,000
117,336,000

22,230,000
19,000,000

17,000,000
2,000,000

191,715,835
7,402,815
2,312,684,650
2,538,147,185
369,543,737