第一号第四様式

特別養護老人ホーム絆拠点区分(自)令和 5年 4月 1日(至)

資金収支計算書

令和 6年 3月 31日（単位：円）

勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
食費収入（公費）入
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)

事
業
活動に
よる
収
支

予算(A)
384,990,000
300,500,000
270,000,000
1,300,000
29,200,000
2,720,000
2,450,000
800,000
1,650,000
270,000
100,000
170,000
79,600,000
3,100,000
20,500,000
24,000,000
14,000,000
18,000,000
02,170,000
02,100,000
70,000200
1,300,000
1,300,000
1,300,000
386,290,200

決算(B)383,358,968
297,771,352
267,919,898
1,079,758
28,771,696
2,457,868
2,232,192
744,096
1,488,096
225,676
76,062
149,61477,062,665
2,997,700
19,853,377
23,627,176
13,066,314
17,394,528
123,570
6,067,083
164,952
5,688,000
214,131291
1,481,903
1,481,903
1,481,903
384,841,162

差異(A)-(B)
1,631,0322,728,648
2,080,102
220,242428,304
262,132
217,808
55,904
161,904
44,32423,93820,3862,537,335
102,300
646,623
372,824
933,686
605,472△ 123,570△ 3,897,083△ 164,952△ 3,588,000△ 144,131△ 91△ 181,903△ 181,903△ 181,903
1,449,038

備考

勘事
業
活動による
収
支

定科

目

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出派遣職員支出
退職給付支出
職員その他手当支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)216,250,000
1,500,000
120,000,000
21,500,000
3,250,000
3,000,000
44,000,000
23,000,000
66,600,000
8,000,000
10,000,000
4,200,000
600,000
33,000,000
4,500,000
1,700,000
2,000,000
1,300,000
1,300,000
67,335,520
1,250,000
100,000
900,000
800,000
1,300,000
100,000
6,500,000
700,000
30,00050,52053,000,000
53,000,000
155,000
110,000
1,800,000
250,000
280,000
10,00010,000800,000
2,900,000
353,885,520
32,404,680

決算(B)215,725,862
1,500,000
117,768,306
21,250,470
3,151,236
2,837,984
43,962,442
25,255,424
65,459,135
7,291,910
8,855,579
4,058,421
508,950
34,063,825
4,731,328
1,388,370
1,887,300
1,164,551
1,508,901
66,692,909
1,361,588
76,858805,454806,5311,244,179
118,250
6,252,444
696,032
27,744145,450
52,806,107
52,806,107
155,802109,400
1,532,204
240,666
294,200
20,00020,000689,650
2,838,255
351,405,811
33,435,351

差異(A)-(B)524,13802,231,694
249,530
98,764
162,016
37,558△ 2,255,424
1,140,865
708,090
1,144,421
141,579
91,050△ 1,063,825△ 231,328
311,630
112,700
135,449△ 208,901
642,611△ 111,588
23,142
94,546△ 6,531
55,821△ 18,250
247,556
3,968
2,256△ 94,930
193,893
193,893△ 802
600
267,796
9,334△ 14,200△ 10,000△ 10,000
110,350
61,7452,479,709△ 1,030,671

備

考

勘定科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備

収
施設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

入

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物附属設備取得支出
支
器具及び備品取得支出
出
ソフトウエア取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
入
その他の収入その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出支
退職給付引当資産支出
収012,132,000
9,011,750
8,030,000
981,75007,379,772
28,523,522△ 28,523,522
2,249,992
2,249,992
168,118
168,118
2,418,110
7,008,000
2,078,478
2,078,478

0
11,121,000
13,840,750
9,424,404
3,352,052
1,064,294
7,433,298
32,395,048△ 32,395,048
2,254,074
2,254,074
168,118
168,118
2,422,192
6,424,000
2,078,478
2,078,478

01,011,000△ 4,829,000△ 1,394,404△ 2,370,302△ 1,064,294△ 53,526△ 3,871,526
3,871,526△ 4,082△ 4,08200△ 4,082
584,00000

9,086,478△ 6,668,368
0△ 0△ 2,787,210

8,502,478△ 6,080,286

584,000△ 588,082

出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)―0△ 5,039,983

2,252,773

前期末支払資金残高 (12)2,640,784

2,640,7840

当期末支払資金残高 (11)+(12)△ 146,426△ 2,399,199

2,252,773

考