不二福祉事業会

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益サ
益 生活保護事業収益ー
経常経費寄附金収益
その他の収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活事業費
動事務費
利用者負担軽減額
増
費
減価償却費
減
用 国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
部
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益サ
有価証券売却益
収投資有価証券評価益ー
益 投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益ス
積立資産評価益活
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減 費 投資有価証券評価損の 用 投資有価証券売却損
基本財産評価損部
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）繰越活動本部拠点区分

ゆたかホーム拠点区分

ケアハウス形原眺海園拠点区分

蒲郡眺海園拠点区分

形原眺海園拠点区分

五井眺海園拠点区分

590,287,612

569,821,447

546,440,677

13,487,374

大塚ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点
区分

三谷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点
区分

94,709,507

72,431,653

71,028,605
4,332,570

養護老人ホーム拠点区分

4,814,600
11,154,800
897,520

2,000,000
754,240

177,900

572,575,687
380,827,930
83,284,019
23,949,210
261,462
37,440,568-16,375,861

546,618,577
386,707,838
75,713,293
18,953,276
737,90939,752,400-12,588,173

72,431,653
44,572,653
11,495,096
10,196,171

77,363,786
52,968,410
11,962,662
6,244,667

94,709,507
63,788,202
14,412,189
6,592,879

5,090,711-2,994,625

602,339,932
446,748,141
76,950,923
28,267,732
569,117
24,151,708-14,626,645

217,385

1,470,972

844,492

11,347,188-605,588

28,919,616-291,242

562,060,976
40,278,956

509,387,328
63,188,359

509,276,543
37,342,034

66,481,305
5,950,348

72,646,711
4,717,075

85,637,762
9,071,745

8,678

36

36

2,123

2,364

839

245

135

205

129,000
137,678

70,03870,074

218,900
218,936
45,93010,006,139
10,008,262

8,900,265
8,902,629
600,8704,369,446
4,370,285
6,893,450

107,198
107,443

709,064
709,199

766,200
766,405

0137,678-19,691,804

070,074-535,514

45,930173,006-118,236
3,934,000

600,870
8,301,759
71,490,118

749,645
7,643,095-3,272,810
34,069,224

0
107,443
6,057,791

0709,199
5,426,274

0
766,405
9,838,150

000

540,000

540,000

4,629,925
4,629,925
12,544,557

5,927,000
10,741,600
4,856,902
1,189,400
4,682,084

15,141,000
28,628,374
14,892,400
9,692,108
2,239,022

453,224

2,412,578-1,793,776

24,459,407-19,829,482

11,461,626

3,837,766
3,837,766
6,170,496
46,449,452

2,002,611

817,618
140,100,000

140,100,000

435,45408,000,000

4,369,454

8,000,000

008,817,618

57,600,000

1,709,592
63,555,454

16,680,000

8,000,000
132,100,000
112,408,196-28,851,416
83,556,780

00-535,514
17,658,866
17,123,352

0
4,369,454
4,251,218
44,140,447
48,391,665

57,600,000-57,600,000-11,150,548
655,887,059
644,736,511

65,265,046-65,265,046
6,225,072
603,689,615
609,914,687

16,680,000-7,862,382
26,206,842
252,202,408
278,409,250

006,057,791
16,035,721
22,093,512

540,000-540,000
4,886,274
27,318,446
32,204,720

540,000-540,000
9,298,150
62,918,866
72,217,016

7,530
83,549,250

17,123,352

48,391,665

644,736,511

609,914,687

278,409,250

22,093,51232,204,720

72,217,016

増
減
差額の部

1/3

不二福祉事業会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表

社会福祉事業 事業活動内訳表

平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益サ
益 生活保護事業収益ー
経常経費寄附金収益
その他の収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活事業費
動事務費
利用者負担軽減額
増費
減価償却費
減
用 国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
部
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
サ有価証券売却益
収投資有価証券評価益ー
益 投資有価証券売却益
ビ基本財産評価益ス
積立資産評価益
活その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損増
有価証券売却損
減 費 投資有価証券評価損の 用 投資有価証券売却損
基本財産評価損部
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）繰越活動

形原眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝ
ﾀｰたんぽぽ拠点区分

グループホームなばな苑拠 グループホームすずらん拠点
点区分
区分

65,329,029

41,894,833

41,869,023

65,329,029
45,067,798
9,090,362
6,515,909

41,894,833
29,487,064
3,462,260
3,560,822

41,869,023
31,380,234
4,547,552
2,131,464

7,743,273

318,937

2,603,022-1,929,618

68,417,342-3,088,313

36,829,083
5,065,750

38,732,654
3,136,369

145

205

146

1,347,013
1,347,158

293,480
293,685

1,199,760
1,199,906

0
1,347,158-1,741,155

0
293,685
5,359,435

0
1,199,906
4,336,275000540,000

540,000

540,000

540,000-540,000-2,281,155
86,373,138
84,091,983

540,000-540,000
4,819,435
36,836,915
41,656,350

540,000-540,000
3,796,275
40,949,502
44,745,777

84,091,983

41,656,350

44,745,777

合計

2,021,380,733
90,251,597
4,814,600
15,157,411
1,829,660
25,697,925
2,159,131,926
1,513,842,129
301,799,864
124,794,862
1,568,488
122,499,270-50,308,698
0002,014,195,915
144,936,011
0
15,157000000
28,116,503
28,131,660
7,540,250
0
0
0
0
0
0
4,587,411
12,127,661
16,003,999
160,940,010
3,934,000
000817,618
0
148,535,454
0000
153,287,072
0
0
0
0
0
0
1,709,592
148,535,454
0000150,245,046
3,042,026
163,982,036
1,815,159,567
1,979,141,603
00
7,530
1,979,134,073

増
減
差
額の部

2/3

内部取引消去事業区分合計

00000
0
0

00
0
0
00

2,021,380,733
90,251,597
4,814,600
15,157,411
1,829,660
25,697,925
2,159,131,926
1,513,842,129
301,799,864
124,794,862
1,568,488
122,499,270-50,308,698
0002,014,195,915
144,936,011
0
15,157000000
28,116,503
28,131,660
7,540,250
0
0
0
0
0
0
4,587,411
12,127,661
16,003,999
160,940,010
3,934,000
000
817,618
0
148,535,454
0000153,287,072
0
0
0
0
0
0
1,709,592
148,535,454000
0150,245,046
3,042,026
163,982,036
1,815,159,567
1,979,141,603
0
0
7,530
1,979,134,073

不二福祉事業会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益サ益
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活事業費
動
事務費
利用者負担軽減額
増費 減価償却費減
用 国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
部
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収
投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益ス
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減 費 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損の用
基本財産評価損部
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失事業区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）繰
越活動

西部地域包括支援セン
ター拠点区分

塩津包括支援センター拠点区分

12,955,184

6,311,362

21,520,701

17,870,067

34,475,885
30,802,960
446,106
3,528,475

24,181,429
24,138,438
167,973
1,480,409

571,780合計

ぬくもり園拠点区分

0
223,234
1,046,697-602,989

35,349,321-873,436

25,786,820-1,605,391

666,942-666,942

60

41

10

60

847,350
847,39110060-873,376

0847,391-758,000010-666,932

1,516,596

192,996

1,516,596

0

192,99601,516,596
643,220
1,197,829
1,841,049

00-758,000-758,0000192,996-473,936
5,171,125
4,697,189

1,841,049-758,000

4,697,189

増
減
差
額の部

3/3

19,266,546
0039,390,768
0
058,657,314
54,941,398
614,079
5,232,11801,618,477-602,989
00061,803,083-3,145,769
0111
000000847,350
847,461000000000847,461-2,298,308000001,709,592
000001,709,592
000000000
00001,709,592-588,716
6,368,954
5,780,238
0005,780,238

内部取引消去事業区分合計

0000000

00000019,266,546
00
39,390,768
00
58,657,314
54,941,398
614,079
5,232,118
01,618,477-602,989
00061,803,083-3,145,769
0111
000000847,350
847,461000000000847,461-2,298,308000001,709,592
000001,709,592
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