事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成28年4月1日(至) 平成29年3月31日

つるぎ町社会福祉協議会
法人全体 (合計)大【 収 会費収益
サ 益ービス
寄附金収益
活動増
減の経常経費補助金収益
部

中

小会費収益
一般会費収益特別会費収益寄附金収益
一般寄附金収益指定寄附金収益
香典返し寄附金収益
市区町村補助金収益
町社協運営補助金収益
町社協補助金収益
居宅介護支援事業補助金収益
居宅介護事業補助金収益】

都道府県社協補助金収益
ボランティア保険掛金補助金収益
共同募金配分金事業補助金収益
利用料補助金収益
共同募金助成金収益
一般募金助成金収益
歳末たすけあい助成金収益
災害等準備金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
配食サービス事業受託金収益
家族介護者交流事業受託金収益
つるぎ町地域生活支援事業受託金収益
要介護認定調査等事業受託金収益
ひとり暮らし高齢者安心事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務事業受託金収益
民生委員実費弁償費受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
徳島県生活困窮者自立支援事業受託金収益
その他の受託金収益
徳島県勤労福祉ネットワーク受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
有償ボランティア利用料収益
サービス利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
配食サービス事業受託金収益
家族介護者交流事業受託金収益
要介護認定調査等事業受託金収益
介護予防サービス計画作成受託金収益
障がい福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
つるぎ町地域生活支援事業受託金収益
受取利息配当金収入
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
雑収益
サービス活動収益計 (1)
費 人件費
用

職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費

事業費
燃料費
消耗器具備品費
印刷製本費
保険料
賃借料
車輌費
修繕費
旅費交通費
相談員旅費
ボランティア団体等旅費
通信運搬費
会議費
手数料
諸謝金
特別払出費
善意銀行特別払出費

当年度決算額2,267,000
2,267,000
2,229,000
38,000176,823
176,823
76,823100,000
0
81,934,200
80,000,000
48,256,000
9,292,000
5,468,000
16,984,000
1,078,800
24,300980,000
74,500855,400
250,600
604,800
0
8,572,000
6,681,000
00006,681,000
1,891,000
71,000138,000
1,082,000
600,00000
125,000
27,50097,500097,50033,932,130
23,522,110
11,565,886
9,200,499
491,6141,205,500
104,134
954,477
8,963,730
8,963,7300
1,446,290
319,900
94,750262,440769,200
3,363,977
3,040,103
3,040,103
5,040
318,834
318,834
8,824
1,653,254
1,653,254
1,640,400
12,854132,033,208
99,981,497
46,246,324
15,215,266
21,077,972
5,616,200
11,825,735
8,090,014
1,094,725
1,712,753
336,960
190,631456,748
1,025,452
27,32448,08048,0800337,555
415,806
138,000
1,467,820
838,160
838,160

前年度決算額2,314,000
2,314,000
2,275,000
39,000266,550
266,550
136,550130,000
087,201,437
86,000,000
50,483,000
10,750,000
8,563,000
16,204,000
134,800
24,3000
110,500
1,066,637
269,302797,335
09,877,000
6,700,000
00006,700,000
1,977,000
75,000138,000
1,164,000
600,000
1,200,000
1,200,000
134,000
29,000105,0000
105,000
35,480,769
24,611,332
12,017,475
9,962,805
408,943
1,098,116
140,171
983,8229,586,770
9,586,770
01,282,667
287,700
74,807
282,960
637,200
3,495,574
3,129,450
3,129,450
11,330354,794354,794
29,45036,40536,40515,01021,395
138,835,185
109,697,599
53,326,159
17,147,176
16,986,197
9,775,060
12,463,007
9,001,842
1,193,372
1,549,013
452,400
181,536
366,944
1,686,011
1,620
45,08045,0800338,432
381,016
140,160
2,072,020
594,238594,238増減△47,000△47,000△46,000△1,000△89,727△89,727△59,727△30,000
0△5,267,237△6,000,000△2,227,000△1,458,000△3,095,000
780,000
944,0000
980,000△36,000△211,237△18,702△192,5350△1,305,000△19,00000
0
0△19,000△86,000△4,0000△82,000
0△1,200,000△1,200,000△9,000△1,500△7,500
0△7,500△1,548,639△1,089,222△451,589△762,306
82,671
107,384△36,037△29,345△623,040△623,040
0163,623
32,20019,943△20,520132,000△131,597△89,347△89,347△6,290△35,960△35,960△20,626
1,616,849
1,616,849
1,625,390△8,541△6,801,977△9,716,102△7,079,835△1,931,910
4,091,775△4,158,860△637,272△911,828△98,647
163,740△115,440
9,095
89,804△660,559
25,704
3,000
3,000
0
△877
34,790△2,160△604,200
243,922
243,922

事 業 活 動 収 支 計 算 書(自) 平成28年4月1日(至) 平成29年3月31日

つるぎ町社会福祉協議会
法人全体 (合計)

大中

小事務費

特別費用計 (9)特別増減差額 (10) = (8) - (9)当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)
基本金取崩額 (14)
基金取崩額 (15)○○基金取崩額
その他の積立金取崩額 (16)
特定預金積立金取崩額
その他の積立金積立額 (17)00
10,588,451
00
000
700
7
△7
10,588,444
54,560,051
65,148,495000
5,000,000
5,000,000
00
0
7,322,082
777,600
777,600
2,414,000
120,0003,311,600
02,414,000
120,000
2,534,000
777,600
8,099,682
46,460,369
54,560,051
0
0
0
0
0
0

0
0
3,266,369△777,600△777,600△2,414,000△120,000△3,311,600
7△2,414,000△120,000△2,533,993△777,607
2,488,762
8,099,682
10,588,444
0005,000,000
5,000,000
0

次期繰越活動増減差額 (18)=(13+14ｰ15+16-17)

70,148,495

54,560,051

15,588,444

共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用
地域福祉活動助成金費用
地区会助成金費用
配食サービス助成金費用
地域活動助成金費用
福祉機器助成金費用
要援助者助成金費用
減価償却費その他の費用
その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
雑損
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)【
特別増減の部

収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)費 固定資産売却損・処分損
用 サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用】

【
繰越収支
差額の部】

雑損失

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)経常増減差額 (7) = (3) + (6)
収 施設整備等寄附金収益
益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間固定資産移管収益減
109,731△12,000
103,430
103,430
488,300△1,912△19,440
4,752△166,903△111,337△41,602△66,462
90,694△104,050
5,900△34,639△14,000△11,000
00000087,640
87,640△184,400△106,000
32,200△4,1600350,000
470,657△108,444△108,444△108,50056△10,068,346
3,266,369
0000000

役職員旅費】

増4,270,912
102,000
11,80011,800150,400
414,169
187,920
6,393
192,823
751,029
177,793
160,390440,060
990,934
39,500492,701
49,000104,000
000
00
07,780,860
7,780,860
736,600
5,845,000
287,700
511,5600400,000
653,390108,500
108,500
108,500
0
131,513,103
7,322,082
0000000

研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費

収 その他のサービス活動外費用
用

前年度決算額4,380,643
90,000115,230
115,230
638,700
412,257
168,480
11,14525,920639,692
136,191
93,928
530,754886,884
45,400458,062
35,00093,0000000007,868,500
7,868,500
552,200
5,739,000
319,900
507,4000
750,000
1,124,047
56
56
056
121,444,757
10,588,451
0
00
0
000

福利厚生費
旅費交通費

【
サー
ビス
活動外増
減の部

当年度決算額施設整備等寄附金収入

特別収益計 (8)