第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地(基本)
建物(基本)
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
役員保険積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末
502,259,107
1,045,581
260,448,858
207,210,159
28,643,376
28,0792,676,890
2,206,164
1,480,275,929
723,828,153
160,727,668
553,100,485
10,000,000
756,447,776
7,093,696
363,532,648
208,083,341
26,033,804
5,438,305
8,708,395
37,248,704
1,971,750
1,433,916
47,2913,740,856
82,993,278
2,550,548
60,0007,511,244
1,982,535,036

負前年度末
506,070,202
1,013,365
282,515,884
199,874,446
19,488,054
95,911
2,281,836
800,706
1,446,193,608
717,879,936
146,649,021
561,230,915
10,000,000
728,313,672
21,172,343
355,997,050
166,266,311
19,763,493
6,830,317
11,117,599
33,830,611
24,250,000
2,446,092
598,1445,916,421
76,824,250
1,955,868
60,0001,285,173
1,952,263,810

増減-3,811,095 流動負債
32,216 事業未払金-22,067,026 1年以内返済予定設備資金借入金
7,335,713 1年以内返済予定長期運営資金借入金
9,155,322 1年以内返済予定リース債務-67,832 未払費用
395,054 預り金
1,405,458 職員預り金
34,082,321 前受収益
5,948,217 賞与引当金
14,078,647 固定負債
-8,130,430 設備資金借入金
長期運営資金借入金
28,134,104 リース債務-14,078,647 退職給付引当金
7,535,598 役員退職慰労引当金
41,817,030 敷金預り金
6,270,311
負債の部合計純-1,392,012-2,409,204 基本金
3,418,093 第１号基本金-22,278,250 国庫補助金等特別積立金-1,012,176 国庫補助金等特別積立金-550,853 次期繰越活動増減差額-2,175,565 次期繰越活動増減差額
6,169,028 （うち当期活動増減差額）
594,680
6,226,071
30,271,226

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

資の部
当年度末
144,679,389
22,946,394
40,366,000
10,020,000
1,012,176
32,840,145
19,4512,886,626
19,84934,568,748
813,718,844
631,937,000
65,745,000
421,740
96,473,441
6,141,663
13,000,000
958,398,233
産 の 部
33,239,047
33,239,047
382,757,846
382,757,846
608,139,910
608,139,910
53,512,241
1,024,136,803
1,982,535,036

前年度末
152,585,532
31,017,849
40,366,000
10,020,000
1,012,176
31,718,068
212,733
2,634,791
189,643
35,414,272
852,565,912
672,303,000
75,765,000
1,433,916
88,480,696
1,743,300
12,840,000
1,005,151,444

増減-7,906,143-8,071,455

1,122,077-193,282
251,835-169,794-845,524-38,847,068-40,366,000-10,020,000-1,012,176
7,992,745
4,398,363
160,000-46,753,211

33,239,047
33,239,047
359,245,650
359,245,650
554,627,669
554,627,669
76,178,796

23,512,196
23,512,196
53,512,241
53,512,241-22,666,555

947,112,366
1,952,263,810

77,024,437
30,271,226

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘

定科

目

流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地(基本)
建物(基本)
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
役員保険積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
敷金預り金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
516,508,592
1,039,409
231,968,780
198,659,122
24,775,376
28,0792,651,210
2,019,672
55,366,944
1,205,559,805
723,828,153
160,727,668
553,100,485
10,000,000
481,731,652
7,093,696
195,718,153
127,639,414
16,578,125
5,438,305
8,708,395
25,346,170
1,971,750
1,433,916
47,291
3,605,451
78,728,538
2,550,548
60,0006,811,900
1,722,068,397
129,342,736
20,896,700
29,477,980
10,020,000
1,012,176
31,747,689
19,4512,771,556
19,84933,377,335
468,627,965
297,880,420
65,745,000
421,740
91,239,142
6,141,663
7,200,000
597,970,701
33,239,047
33,239,047
359,515,005
359,515,005
731,343,644
731,343,644
68,872,273
1,124,097,696
1,722,068,397

公益事業
41,117,459
6,172
28,480,078
8,551,037
3,868,000
25,680186,492
274,716,124

274,716,124
167,814,495
80,443,927
9,455,679
11,902,534

135,405
4,264,740
699,344
315,833,583
70,703,597
2,049,694
10,888,020
1,092,456
115,070
55,366,944
1,191,413
345,090,879
334,056,580
5,234,299
5,800,000
415,794,476
23,242,841
23,242,841-123,203,734-123,203,734-15,360,032-99,960,893
315,833,583

合計
557,626,051
1,045,581
260,448,858
207,210,159
28,643,376
28,0792,676,890
2,206,164
55,366,944
1,480,275,929
723,828,153
160,727,668
553,100,485
10,000,000
756,447,776
7,093,696
363,532,648
208,083,341
26,033,804
5,438,305
8,708,395
37,248,704
1,971,750
1,433,916
47,2913,740,856
82,993,278
2,550,548
60,0007,511,244
2,037,901,980
200,046,333
22,946,394
40,366,000
10,020,000
1,012,176
32,840,145
19,4512,886,626
19,84955,366,944
34,568,748
813,718,844
631,937,000
65,745,000
421,740
96,473,441
6,141,663
13,000,000
1,013,765,177
33,239,047
33,239,047
382,757,846
382,757,846
608,139,910
608,139,910
53,512,241
1,024,136,803
2,037,901,980

内部取引消去-55,366,944(単位：円)
法 人 合 計502,259,107
1,045,581
260,448,858
207,210,159
28,643,376
28,0792,676,890
2,206,164-55,366,944-55,366,944-55,366,944

1,480,275,929
723,828,153
160,727,668
553,100,485
10,000,000
756,447,776
7,093,696
363,532,648
208,083,341
26,033,804
5,438,305
8,708,395
37,248,704
1,971,750
1,433,916
47,2913,740,856
82,993,278
2,550,548
60,0007,511,244
1,982,535,036
144,679,389
22,946,394
40,366,000
10,020,000
1,012,176
32,840,145
19,4512,886,626
19,849-55,366,944-55,366,944-55,366,944

34,568,748
813,718,844
631,937,000
65,745,000
421,740
96,473,441
6,141,663
13,000,000
958,398,233
33,239,047
33,239,047
382,757,846
382,757,846
608,139,910
608,139,910
53,512,241
1,024,136,803
1,982,535,036

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘

定科

目

流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地(基本)
建物(基本)
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
役員保険積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
敷金預り金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部
76,616,825
20,933,372

143,000
173,50955,366,944
61,665,813
10,000,000
10,000,000
51,665,813
21,350,042
17,785,112
1,856,449
5,545,170
1,971,750
282,334

祥雲館
409,930,928
781,907
203,995,751
177,737,423
23,329,376
13,0602,403,890
1,669,521

障がい29,960,839
257,5027,039,657
20,921,699
1,446,000
15,019104,320
176,642925,868,790
574,732,877
88,411,327
486,321,550

218,025,202
139,095,276
72,316,341
66,778,935

351,135,913

78,929,926
7,093,696
26,339,405
29,908,289
3,942,015

148,028,706
79,946,013
10,779,661
5,438,305
8,708,394
16,657,553

1
3,143,447

445,672
47,291
3,323,117
71,876,118

988,2446,852,420

60,0005,825,083
1,335,799,718
102,207,928
16,497,028
25,138,000

662,409247,986,041
14,786,856
2,356,911
4,339,980

2,550,548
324,408
138,282,638
12,347,952
2,042,761
10,020,000
243,242
22,10019,84911,886,663
5,745,000

314,592
27,861,176
19,451
2,506,166

697,584
3,643,271

29,871,515
315,534,692
164,725,000
60,000,000
131,080
83,478,612

3,505,820
141,206,610
133,155,420

243,290

290,660
7,760,530

6,141,663
24,234,615
10,000,000
10,000,000
16,592,965
16,592,965
87,455,058
87,455,058-22,815,594
114,048,023
138,282,638

7,200,000
417,742,620
23,239,047
23,239,047
328,714,740
328,714,740
566,103,311
566,103,311
97,981,621
918,057,098
1,335,799,718

155,993,466
14,207,300
14,207,300
77,785,275
77,785,275-6,293,754
91,992,575
247,986,041

合計
516,508,592
1,039,409
231,968,780
198,659,122
24,775,376
28,0792,651,210
2,019,672
55,366,944
1,205,559,805
723,828,153
160,727,668
553,100,485
10,000,000
481,731,652
7,093,696
195,718,153
127,639,414
16,578,125
5,438,305
8,708,395
25,346,170
1,971,750
1,433,916
47,291
3,605,451
78,728,538
2,550,548
60,0006,811,900
1,722,068,397
129,342,736
20,896,700
29,477,980
10,020,000
1,012,176
31,747,689
19,4512,771,556
19,84933,377,335
468,627,965
297,880,420
65,745,000
421,740
91,239,142
6,141,663
7,200,000
597,970,701
33,239,047
33,239,047
359,515,005
359,515,005
731,343,644
731,343,644
68,872,273
1,124,097,696
1,722,068,397

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計516,508,592
1,039,409
231,968,780
198,659,122
24,775,376
28,0792,651,210
2,019,672
55,366,944
1,205,559,805
723,828,153
160,727,668
553,100,485
10,000,000
481,731,652
7,093,696
195,718,153
127,639,414
16,578,125
5,438,305
8,708,395
25,346,170
1,971,750
1,433,916
47,291
3,605,451
78,728,538
2,550,548
60,0006,811,900
1,722,068,397
129,342,736
20,896,700
29,477,980
10,020,000
1,012,176
31,747,689
19,4512,771,556
19,84933,377,335
468,627,965
297,880,420
65,745,000
421,740
91,239,142
6,141,663
7,200,000597,970,701
33,239,047
33,239,047
359,515,005
359,515,005
731,343,644
731,343,644
68,872,273
1,124,097,696
1,722,068,397

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
普通預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
役員保険積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末
76,616,825
20,933,372
143,000
173,50955,366,944
61,665,813
10,000,000
10,000,000
51,665,813
21,350,042
17,785,112
1,856,449
5,545,170
1,971,750
282,3342,550,548
324,408
138,282,638

負前年度末91,718,580
30,958,016
100,000
5,175,000
24,00094,62055,366,944
59,139,131
10,000,000
10,000,000
49,139,131
14,078,647
1,918,225
913,840
3,633,377
24,250,000
2,205,244
1,955,868
60,000123,930
150,857,711

債

増
減-15,101,755 流動負債
-10,024,644 事業未払金-100,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金-5,175,000 未払費用
119,000 職員預り金
78,889 前受収益
固定負債
2,526,682 長期運営資金借入金
役員退職慰労引当金
負債の部合計純 資2,526,682-14,078,647 基本金
21,350,042 第１号基本金
17,785,112 国庫補助金等特別積立金-61,776 国庫補助金等特別積立金-913,840 次期繰越活動増減差額
1,911,793 次期繰越活動増減差額-22,278,250 （うち当期活動増減差額）-1,922,910
594,680-60,000
200,478
純資産の部合計-12,575,073
負債及び純資産の部合計の部
当年度末
12,347,952
2,042,761
10,020,000
243,242
22,10019,84911,886,663
5,745,000
6,141,663
24,234,615
産 の 部
10,000,000
10,000,000
16,592,965
16,592,965
87,455,058
87,455,058-22,815,594

前年度末
13,077,479
2,602,696
10,020,000
243,040
22,100189,643
17,508,300
15,765,000
1,743,300
30,585,779-169,794-5,621,637-10,020,000
4,398,363-6,351,164

10,000,000
10,000,000
1,280
1,280
110,270,652
110,270,652
34,089,756

16,591,685
16,591,685-22,815,594-22,815,594-56,905,350

114,048,023
138,282,638

120,271,932
150,857,711-6,223,909-12,575,073

増減-729,527-559,935
202

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

祥雲館拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地(基本)
建物(基本)
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末
409,930,928
781,907
203,995,751
177,737,423
23,329,376
13,0602,403,890
1,669,521
925,868,790
574,732,877
88,411,327
486,321,550
351,135,913
148,028,706
79,946,013
10,779,661
5,438,305
8,708,394
16,657,553
445,672
47,291
3,323,117
71,876,118
60,0005,825,083
1,335,799,718

負前年度末
384,634,766
737,137
199,662,365
170,625,210
10,882,466
83,4002,208,904
435,284
869,316,276
566,865,443
74,332,680
492,532,763
302,450,833
156,123,756
44,715,573
3,024,013
6,830,317
10,203,758
10,167,319
760,264
598,1443,480,192
66,545,330
2,167
1,253,951,042

増減25,296,162 流動負債
44,770 事業未払金
4,333,386 1年以内返済予定設備資金借入金
7,112,213 1年以内返済予定リース債務
12,446,910 未払費用
-70,340 預り金
194,986 職員預り金
1,234,237 賞与引当金
56,552,514 固定負債
7,867,434 設備資金借入金
14,078,647 長期運営資金借入金-6,211,213 リース債務
48,685,080 退職給付引当金-8,095,050 敷金預り金
35,230,440
負債の部合計純
7,755,648-1,392,012 基本金-1,495,364 第１号基本金
6,490,234 国庫補助金等特別積立金-314,592 国庫補助金等特別積立金-550,853 次期繰越活動増減差額-157,075 次期繰越活動増減差額
5,330,788 （うち当期活動増減差額）
60,0005,822,916
純資産の部合計
81,848,676
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
102,207,928
16,497,028
25,138,000
314,592
27,861,176
19,451
2,506,166
29,871,515
315,534,692
164,725,000
60,000,000
131,080
83,478,612
7,200,000
417,742,620
資 産 の 部
23,239,047
23,239,047
328,714,740
328,714,740
566,103,311
566,103,311
97,981,621
918,057,098
1,335,799,718

前年度末108,858,804
23,356,754
25,138,000
314,592
27,030,342
212,733
2,283,287
30,523,096
333,679,825
189,863,000
60,000,000
445,672
76,531,153
6,840,000
442,538,629

増減-6,650,876-6,859,726
830,834-193,282
222,879-651,581-18,145,133-25,138,000-314,592
6,947,459
360,000-24,796,009

23,239,047
23,239,047
320,051,676
320,051,676
468,121,690
468,121,690
62,316,521

8,663,064
8,663,064
97,981,621
97,981,621
35,665,100

811,412,413
1,253,951,042

106,644,685
81,848,676

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障がい拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地(基本)
建物(基本)
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末
29,960,839
257,5027,039,657
20,921,699
1,446,000
15,019104,320
176,642
218,025,202
139,095,276
72,316,341
66,778,935
78,929,926
7,093,696
26,339,405
29,908,289
3,942,015
1
3,143,447
988,2446,852,420
662,409247,986,041

負前年度末
34,603,770
268,734
11,635,599
20,292,198
2,320,588
12,511
15,57058,570225,926,826
141,014,493
72,316,341
68,698,152
84,912,333
7,093,696
27,235,833
32,985,557
4,356,384
1
4,094,684
1,685,828
7,209,660
250,690
260,530,596

債の部
増
減
当年度末
-4,642,931 流動負債
14,786,856-11,232 事業未払金
2,356,911-4,595,942 1年以内返済予定設備資金借入金
4,339,980
629,501 1年以内返済予定リース債務
697,584-874,588 未払費用
3,643,271
2,508 職員預り金
243,290
88,750 賞与引当金
3,505,820
118,072 固定負債
141,206,610-7,901,624 設備資金借入金
133,155,420-1,919,217 リース債務
290,660
退職給付引当金
7,760,530-1,919,217
負債の部合計155,993,466
純 資 産 の 部
-5,982,407
国庫補助金等特別積立金
14,207,300-896,428 国庫補助金等特別積立金
14,207,300-3,077,268 次期繰越活動増減差額
77,785,275-414,369 次期繰越活動増減差額
77,785,275（うち当期活動増減差額）-6,293,754-951,237-697,584-357,240
411,719
純資産の部合計
91,992,575-12,544,555
負債及び純資産の部合計
247,986,041

前年度末
15,079,484
2,582,611
4,339,980
697,584
3,334,046
247,7703,877,493
146,681,183
137,495,400
988,244
8,197,539
161,760,667

増減-292,628-225,700

14,690,900
14,690,900
84,079,029
84,079,029-5,271,252-483,600-483,600-6,293,754-6,293,754-1,022,502

98,769,929
260,530,596-6,777,354-12,544,555

309,225-4,480-371,673-5,474,573-4,339,980-697,584-437,009-5,767,201

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

サ高住拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
固定資産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末
41,117,459
6,172
28,480,078
8,551,037
3,868,000
25,680186,492
274,716,124
274,716,124
167,814,495
80,443,927
9,455,679
11,902,534
135,405
4,264,740
699,344

負前年度末50,480,030
7,494
40,259,904
8,857,038
1,110,000
33,362
212,232
291,811,375
291,811,375
172,637,461
88,565,181
10,464,871
15,935,231
230,985
3,069,260
908,386

315,833,583

342,291,405

増減-9,362,571 流動負債
-1,322 事業未払金-11,779,826 1年以内返済予定設備資金借入金-306,001 未払費用
2,758,000 職員預り金-7,682 事業区分間借入金-25,740 賞与引当金-17,095,251 固定負債
-17,095,251 設備資金借入金-4,822,966 退職給付引当金-8,121,254 敷金預り金-1,009,192
負債の部合計
純-4,032,697-95,580 国庫補助金等特別積立金
1,195,480 国庫補助金等特別積立金-209,042 次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-26,457,822
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
70,703,597
2,049,694
10,888,020
1,092,456
115,070
55,366,944
1,191,413
345,090,879
334,056,580
5,234,299
5,800,000
415,794,476
資 産 の 部
23,242,841
23,242,841-123,203,734-123,203,734-15,360,032-99,960,893
315,833,583

前年度末70,936,709
2,475,788
10,888,020
1,110,640
81,63455,366,944
1,013,683
354,696,604
344,944,600
3,752,004
6,000,000
425,633,313

増減-233,112-426,094

24,501,794
24,501,794-107,843,702-107,843,702-14,956,229-83,341,908
342,291,405-1,258,953-1,258,953-15,360,032-15,360,032-403,803-16,618,985-26,457,822-18,184
33,436
177,730-9,605,725-10,888,020
1,482,295-200,000-9,838,837