一般会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
科目

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入①基本財産利息収入②事業収入
年金会館事業収入

保養センター太山寺事業収入
福祉啓発事業収入③受託等収入年金会館管理事業受託収入

要介護認定調査事業受託収入
巡回調査事業受託収入

ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託収入
地方公共団体補助金収入④寄附金収入寄附金収入⑤負担金収入

年金会館施設管理負担金収入⑥繰入金収入しあわせの村特別会計繰入金収入

⑦雑収入
雑収入
事業活動収入 計(1)２ 事業活動支出①事業費支出
福祉啓発事業費
福祉意識啓発事業費
福祉活動振興事業費

市民福祉開発研究事業費

垂水海浜センター事業費
年金会館事業費

海浜センター駐車場事業費

福祉施設事業費

保養センター太山寺事業費
サン舞子マンション事業費

介護保険業務受託事業費

要介護認定調査事業費

巡回調査事業費②管理費支出管理運営経費支出
支払利息支出事業活動支出 計(2)
事業活動収支差額(3)予 算 額

前年度予算額増 △ 減（単位：千円）
備考2,538
72,682
19,55048,067
5,065
331,382
26,485
192,816
24,8787,330
79,873
0
0
9,501
9,501
30,00030,0009,684
9,684
455,787

2,000
73,60019,90048,6005,100
331,900
37,000174,200
41,500079,200300,700
300,700
0
0
0
0
800
800
709,000

538
△ 918
△ 350
△ 533
△ 35
△ 518
△ 10,515
18,616△ 16,622
7,330
673△ 300,700△ 300,700
9,501
9,501 年金会館負担金収入の増
30,00030,0008,884
8,884 出向職員人件費負担金収入の増△ 253,213

343,766
27,618
17,9586,560
3,100
68,81766,3172,500
32,54028,5404,000
214,791
191,363
23,42864,861
41,89622,965
408,627
47,160346,900
19,000
8,700
7,000
3,300
76,70073,7003,000
26,50020,2006,300
224,700
174,200
50,50057,60034,00023,600404,500
304,500△ 3,134
8,618
9,258
△ 440
△ 200
△ 7,883△ 7,383
△ 500
6,040
8,340
△ 2,300△ 9,909
17,163 業務量の増に伴う経費の増△ 27,072 業務量の減に伴う経費の減
7,261
7,896
△ 635
4,127
△ 257,340

業務量の増に伴う増
業務量の減に伴う減ＵＤ事業の拡大神戸市出捐金の減ＵＤ事業の拡大

改修工事費の減維持管理経費の増

出向職員人件費の増科目

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入①固定資産売却収入②特定資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入基金等特定資産取崩収入③特別会計貸付金返済収入

福祉施設特別会計貸付金返済収入

投資活動収入 計(4)２ 投資活動支出①基本財産取得支出②特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出基金等特定資産積立支出

投資活動支出 計(5)
投資活動収支差額(6)Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
財務活動収入 計(7)２ 財務活動支出①一般会計借入金返済支出②長期借入金返済支出

サン舞子マンション借入金返済支出
太山寺借入金返済支出

財務活動支出 計(8)財務活動収支差額(9)Ⅳ 予備費支出(10)〔当期収入合計〕(11)〔当期支出合計〕(12)当期収支差額(13)前期繰越収支差額(14)次期繰越収支差額(15)
（注） 1

予 算 額

前年度予算額増 △ 減（単位：千円）
備考

マンション売却収入の減

050,000
050,0000050,000

244,700
8,600
8,600
0136,500
136,500389,800△ 244,700
41,400△ 8,600 固有職員退職予定者の減50,000△ 136,500△ 136,500 旧福祉施設特別会計貸付償還の減△ 339,800

05,494
5,494
05,49444,506300,000
145,100
7,900
137,200
445,100△ 55,300△ 300,000△ 139,606△ 2,406△ 137,200△ 439,606
99,80600－

090,66680,000
10,666
90,666△ 90,666
1,000
505,787505,787067,600
67,600136,500
110,700
100,000
10,700247,200△ 247,200
2,000
1,098,800
1,098,800
064,400
64,400

しあわせ基金取崩の増神戸市出捐金の減しあわせ基金積立の減△ 136,500 旧福祉施設特別会計借入償還の減△ 20,034△ 20,000△ 34△ 156,534
156,534△ 1,000△ 593,013△ 593,013
－
3,200
3,200

借入償還の減収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。
2 前年度予算額は，前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。
3 借入金限度額 30,000,000円

しあわせの村特別会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科目

予 算 額

前年度予算額増 △ 減（単位：千円）
備考

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入①事業収入

177,370

174,682

2,688

企画事業収入166,550

166,232318

長寿祭事業収入

10,820

8,450

2,370

888,842706,300

182,542880,298

698,550

181,748

8,544

7,750

794

③雑収入

5,404

5,018

386

雑収入

5,404

5,018

386

1,071,616

886,000

185,616

1,025,824

875,900

149,924

シルバーカレッジ事業費

127,435

127,500

△ 65

園地管理費

248,886

248,800

86

しあわせの村管理事業費

426,387

295,284

市民福祉事業費

103,316

92,919

企画事業費

98,43689,297

業務の増に伴う増10,397 人件費等の増9,139 法人税等の増長寿祭事業費21,364

22,100△ 736

30,000030,00030,000030,000

事業活動支出 計(2)1,055,824

875,900

179,924

事業活動収支差額(3)15,792

10,1005,692②受託等収入指定管理料収入
長寿祭事業受託収入

事業活動収入 計(1)

業務の増に伴う増２ 事業活動支出①事業費支出②繰入金支出一般会計繰入金支出

131,103

科目

予 算 額

前年度予算額増 △ 減（単位：千円）
備考

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入①特定資産取崩収入

2,000

6,200

△ 4,2000300

△ 300

2,000

5,900

△ 3,900

2,000

6,200

△ 4,200

7,792

6,300

1,492

7,792

6,300

1,492

投資活動支出 計(5)

7,792

6,300

1,492

投資活動収支差額(6)△ 5,792△ 100△ 5,69200－

財務活動支出 計(8)00－

財務活動収支差額(9)00－

10,00010,000－〔当期収入合計〕(11)1,073,616

892,200

181,416〔当期支出合計〕(12)1,073,616

892,200

181,41600－

前期繰越収支差額(14)187,500

143,000

44,500

次期繰越収支差額(15)187,500

143,000

44,500

退職給付引当資産取崩収入基金等特定資産取崩収入

投資活動収入 計(4)２ 投資活動支出①特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
財務活動収入 計(7)２ 財務活動支出

Ⅳ 予備費支出(10)当期収支差額(13)収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。
2 前年度予算額は，前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

（注） 1

収 支 予 算 書 総 括 表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで（単位：千円）科目

し あ わ せ の 村
内部取引消去特 別 会 計一 般 会 計合計Ⅰ事業活動収支の部
１事業活動収入(1)455,787

うち繰入金収入30,000２事業活動支出(2)408,627

事業費支出
管理費支出

△ 30,000

1,497,403△ 30,00001,055,824△ 30,000

1,434,451

343,766

1,025,824

0

1,369,590

64,8610064,861

30,000△ 30,000

047,16015,792062,952

１投資活動収入(4)50,0002,000

052,000２投資活動支出(5)

5,494

7,792

0

13,286

投資活動収支差額(6)44,506△ 5,792

0

38,714１財務活動収入(7)0000

２財務活動支出(8)90,6660090,666

財務活動収支差額(9)△ 90,66600△ 90,666

1,000

10,000011,000〔当期収入合計〕(11)505,787

1,073,616△ 30,000

1,549,403〔当期支出合計〕(12)505,787

1,073,616△ 30,000

1,549,4030000

前期繰越収支差額(14)67,600187,500

0255,100

次期繰越収支差額(15)67,600187,500

0255,100

特別会計繰入金支出
事業活動収支差額(3)

1,071,616

Ⅱ投資活動収支の部

Ⅲ財務活動収支の部

Ⅳ予備費支出(10)当期収支差額(13)