２．平成２４年度公益財団法人船橋市公園協会決算に関する書類(1) 貸 借 対 照 表
平成２５年３月３１日現在
科目

当年度円
Ⅰ 資産の部
1. 流動資産金
預金(1) 現
199,952,812
収金(2) 未
120,368,200
品(3) 商
2,914,023
蔵品(4) 貯
2,007,023
払金(5) 仮3,045,805
流動資産合計328,287,863
２．固定資産本財
産(1) 基
投 資 有 価 証 券
9,997,600
保護
預り
金
2,400
基本財産合計10,000,000
定
資産
(2) 特
退 職 給 付 引 当 資 産
64,755,850
受 入 保 証 金 積 立 資 産
4,000,000
特定資産合計68,755,850(3) そ の 他 の 固 定 資 産
建物2,410,512
車両
運
搬
具
461,965什
器
備品
2,356,795
機械装置
737,572
電話
加入権
493,063
敷金
10,000その他の固定資産合計
6,469,907
固定資産合計85,225,757
資産合計
413,513,620
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債払金(1) 未
46,574,076
未
払費用
(2)
40,291,058
受金(3) 仮425,560
払法
人税
(4) 未
6,616,200
り金(5) 預
5,059,509
流動負債合計
98,966,403
２．固定負債(1) 退 職 給 付 引 当 金
64,755,850
入
保証
金
(2) 受
4,000,000
固定負債合計68,755,850
負債合計
167,722,253
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産捐金
(1) 出
10,000,000
付
金
(2) 寄
1,330,000
指定正味財産合計
11,330,000(うち基本財産への充当額)(10,000,000)(うち特定資産への充当額)(0)２．一般正味財産
234,461,367(うち基本財産への充当額)(0)(うち特定資産への充当額)(0)
正味財産合計245,791,367
負債及び正味財産合計
413,513,620(注)前年度の欄の金額は公益認定前のものである。

前

年

度(注)
円

増

減
円

174,733,904
92,214,770
2,850,880
914,445807,032
271,521,031

25,218,908
28,153,430
63,143
1,092,578
2,238,773
56,766,832

9,997,600
2,400
10,000,000

00055,827,294
4,000,000
59,827,294

8,928,5560
8,928,556

2,528,264
553,5132,737,735
1,437,646
493,063
10,0007,760,221
77,587,515
349,108,546△ 117,752△ 91,548△ 380,940△ 700,074
00△ 1,290,314
7,638,242
64,405,074

37,741,906
30,476,954
0
70,0003,835,568
72,124,428

8,832,170
9,814,104
425,560
6,546,200
1,223,941
26,841,975

55,827,294
4,000,000
59,827,294
131,951,722

8,928,556
0
8,928,556
35,770,531

10,000,000
010,000,000(10,000,000)(0)207,156,824(0)(0)
217,156,824
349,108,546

01,330,000
1,330,000(0)(0)
27,304,543(0)(0)
28,634,543
64,405,074

貸科目

借 対 照 表 内 訳
平成２５年３月３１日現在

公益目的事業会計

収益事業等会計表

法人会計

内部取引消去

合計円
Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
金
預金
(1) 現
収金
(2) 未品(3) 商蔵品(4) 貯払金(5) 仮流動資産合計
２．
固定資産
本財産
(1) 基
投 資 有 価 証 券
保護
預り 金
基本財産合計定資産(2) 特
退 職 給 付 引 当 資 産
受入保証金積立資産
特定資産合計(3) そ の 他 の 固 定 資 産
建物
車両運搬 具
什器備品
機械装置
電話
加入 権
敷金その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債払金(1) 未払費用(2) 未受金(3) 仮払法
人税(4) 未り金(5) 預
流動負債合計２．
固定負債(1) 退 職 給 付 引 当 金
入保証
金
(2) 受
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
捐金(1) 出付金(2) 寄指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
２．
一般正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

133,185,926
117,648,667
0
2,007,023
2,977,011
255,818,627

47,774,564
2,704,533
2,914,023
056,706
53,449,826

18,992,32215,000
0012,08819,019,410

9,997,600
2,400
10,000,000

0
0
0

0
0
0

64,755,850
064,755,850

04,000,000
4,000,000

0002,410,512
461,965
1,361,031
737,572
268,111
10,0005,249,191
80,005,041
335,823,668

0
0
197,590000197,590
4,197,590
57,647,416

0
0798,1740224,9520
1,023,126
1,023,126
20,042,536

41,204,436
36,359,413
004,832,543
82,396,392

5,008,177
3,826,153
425,560
6,616,200
53,74915,929,839

361,463
105,49200173,217640,172

64,755,850
064,755,850
147,152,242

04,000,000
4,000,000
19,929,839

000
640,172

10,000,000
1,330,000
11,330,000(10,000,000)(0)177,341,426(0)(0)
188,671,426
335,823,668

0
0
0
(0)
(0)
37,717,577(0)(0)
37,717,577
57,647,416

0
0
0
(0)
(0)
19,402,364(0)(0)
19,402,364
20,042,536

00

199,952,812
120,368,200
2,914,023
2,007,023
3,045,805
328,287,863

0

9,997,600
2,400
10,000,000

064,755,850
4,000,000
68,755,850

0002,410,512
461,965
2,356,795
737,572
493,063
10,0006,469,907
85,225,757
413,513,620

0

46,574,076
40,291,058
425,560
6,616,200
5,059,509
98,966,403

00

64,755,850
4,000,000
68,755,850
167,722,253

0(0)
(0)
0(0)
(0)
0
0

10,000,000
1,330,000
11,330,000(10,000,000)(0)234,461,367(0)(0)
245,791,367
413,513,620

(2)正味財産増減計算書
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで(単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益退職給付引当資産受取利息
受入保証金積立資産利息
事業収益入園料収益
駐車場事業収益
子ども美術館事業収益
庭球場事業収益
野球場事業収益
潮干狩事業収益売店等事業収益
遊戯事業収益イベント事業収益
公園管理受託事業収益
干潟監視等受託事業収益
アンデルセン公園指定管理事業収益
三番瀬海浜公園指定管理事業収益
雑収益
受取利息
公衆電話収益
雑収益
経常収益計（２）経常費用
事業費
給料手当
諸手当
期末勤勉手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
賃金
顧問料
諸謝金
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
手数料
医薬費
研修費
あさり購入費
仕入費
租税公課
支払負担金
支払寄付金
委託費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
諸手当
期末勤勉手当法定福利費

当年度

前年度(注)

増減

50,00050,00029,077
27,8771,200
1,093,799,036
199,884,522
77,661,600
40,655,112
3,645,280
404,500
53,761,944
65,818,578
20,675,230
1,376,820
246,891,750
12,182,100
304,626,300
66,215,300
2,825,335
8,103
2,925
2,814,307
1,096,703,448

50,00050,00026,89524,645
2,250
978,394,390
197,521,149
57,645,200
45,809,800
00065,662,558
18,848,640
910,243
242,282,250
6,667,500
285,336,050
57,711,000
1,744,139
9,603
3,715
1,730,821
980,215,424

0
0
2,182
3,232
△ 1,050
115,404,646
2,363,373
20,016,400△ 5,154,688
3,645,280
404,500
53,761,944
156,020
1,826,590
466,577
4,609,500
5,514,600
19,290,250
8,504,300
1,081,196△ 1,500△ 790
1,083,486
116,488,024

1,046,818,813
120,216,644
34,125,979
40,021,046
8,928,556
53,262,603
2,061,314
266,543,232
1,398,000
2,457,980
89,58569,32149,542
2,758,540
3,154,426
77,873,980
31,517,718
2,965,758
13,696,183
3,716,024
54,795,935
24,916,609
8,312,960
21,775,339
69,2683,129,240
47,727,750
23,642,523
38,445,300
1,504,600
167,930
156,780,430
644,498
16,063,877
4,457,200
3,600,000
179,040
300,000
1,456,473

981,774,161
131,184,900
34,941,099
42,721,370
6,471,840
56,524,362
2,407,976
266,056,747
0
2,466,160
13,084
117,964
104,5072,601,013
4,391,406
83,150,782
33,368,862
2,721,277
12,940,184
3,438,532
46,037,495
28,131,935
7,810,231
22,646,694
152,464
438,405024,838,618
34,199,400
1,437,600
0129,992,891
466,363
18,241,237
4,329,800
3,600,000
179,040
300,000
1,436,953

65,044,652△ 10,968,256△ 815,120△ 2,700,324
2,456,716△ 3,261,759△ 346,662
486,485
1,398,000△ 8,180
76,501△ 48,643△ 54,965
157,527△ 1,236,980△ 5,276,802△ 1,851,144
244,481755,999
277,492
8,758,440△ 3,215,326
502,729△ 871,355△ 83,196
2,690,835
47,727,750△ 1,196,095
4,245,900
67,000167,930
26,787,539
178,135△ 2,177,360
127,40000
0
19,520

科
目
福利厚生費
賃金
顧問料
諸謝金
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告費
燃料費
賃借料
保険料
手数料
研修費
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産売却益
車両運搬具売却益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産除却損
車両除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
受取寄付金受取寄付金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高(注)前年度の欄の金額は公益認定前のものである。

当年度
63,956
1,494,045
808,500
0
8,960
72,55723,0201,011,959
102,373
572,971
027,51052,00069,784
113,400
152,250
121,580
134,160
248,400
289,600
704,1390
1,062,882,690
33,820,758
033,820,758

前年度(注)
45,962
1,602,525
2,112,000
29,4007,250
72,08539,079
1,024,023
25,859864,925
17,850
6,615
90,00063,186283,248
35,17028,195367,820
240,100
289,600
1,021,118
129,434
1,000,015,398△ 19,799,974
0△ 19,799,974

増減

99,99599,99599,99500
099,99599,99599,995102
8
1099,98533,920,743
6,616,200
27,304,543
207,156,824
234,461,367

60,375060,375
60,375△ 60,375△ 19,860,349
70,000△ 19,930,349
227,087,173
207,156,824△ 60,3652△ 60,367△ 60,365
160,360
53,781,092
6,546,200
47,234,892△ 19,930,349
27,304,543

50,00050,0001,330,000
1,330,000△ 50,000
1,330,000
10,000,000
11,330,000
245,791,367

50,00050,00000△ 50,000
0
10,000,000
10,000,000
217,156,824

001,330,000
1,330,000
01,330,000
01,330,000
28,634,543

17,994△ 108,480△ 1,303,500△ 29,400
1,710
472△ 16,059△ 12,064
76,514△ 291,954△ 17,850
20,895△ 38,000
6,598△ 169,848
117,080
93,385△ 233,660
8,300
0△ 316,979△ 129,434
62,867,292
53,620,732
053,620,732

正味財産増減計算書内訳表
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで
科

目

公益目的事業会計

収益事業等会計公１

収１(単位：円）
内部取引
消去

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益50,0000050,0000050,00027,8771,200

029,077

27,8770027,877

0

1,200

0

1,200

929,643,628

164,155,408

0

1,093,799,036

199,884,522

00

199,884,522

077,661,600

077,661,600

子ども美術館事業収益

40,655,112

0040,655,112

庭球場事業収益3,645,280

003,645,280

野球場事業収益404,500

00404,500

潮干狩事業収益53,761,944

0

0

53,761,944

売店等事業収益

065,818,578

0

65,818,578

遊戯事業収益0

20,675,230

020,675,230

1,376,820

001,376,820

246,891,750

00246,891,750

基本財産受取利息
特定資産運用益退職給付引当資産受取利息
受入保証金積立資産利息
事業収益
入園料収益
駐車場事業収益

イベント事業収益
公園管理受託事業収益

50,000

干潟監視等受託事業収益

12,182,10000

12,182,100

アンデルセン公園指定管理事業収益

304,626,300

00304,626,300

三番瀬海浜公園指定管理事業収益

66,215,300

0066,215,300

662,827

1,696,266

466,2422,825,335

受取利息

8,103

0

0

8,103

公衆電話収益

2,925

0

0

2,925

651,799

1,696,266

466,2422,814,307

930,384,332

165,852,874

466,242

雑収益

雑収益
経常収益計

0

1,096,703,448（２）経常費用
事業費

957,596,796

89,222,017

1,046,818,813

給料手当

120,216,644

0

120,216,644

諸手当

34,125,979

0

34,125,979

期末勤勉手当40,021,046

0

40,021,046

退職給付費用

8,928,556

0

8,928,556

法定福利費

52,887,908

374,695

53,262,603

福利厚生費

1,932,906

128,408

2,061,314

賃金

244,259,679

22,283,553

266,543,232

顧問料

1,398,000

01,398,000

諸謝金

2,457,980

02,457,980

会議費

89,585

089,585

交際費

69,3210

69,321

旅費交通費

49,542

049,542

通信運搬費

2,758,540

02,758,540

減価償却費

2,398,309

756,117

3,154,426

消耗品費73,824,088

4,049,892

77,873,980

修繕費

30,129,798

1,387,920

31,517,718

印刷製本費

2,965,758

02,965,758

広告費

13,696,183

0

13,696,183

燃料費

3,716,024

0

3,716,024

光熱水料費

53,197,750

1,598,185

54,795,935

賃借料

23,310,192

1,606,417

24,916,609

保険料

8,214,250

98,7108,312,960

手数料

21,226,929

548,410

21,775,339

医薬費69,2680

69,268

研修費

3,129,240

03,129,240

あさり購入費47,727,750

047,727,750

023,642,523

23,642,523

租税公課

33,469,985

4,975,315

38,445,300

支払負担金

1,496,600

8,000

1,504,600

支払寄付金

167,9300167,930

129,016,558

27,763,872

156,780,430

644,4980644,498

仕入費

委託費
雑費

科

目

公益目的事業会計

収益事業等会計

公１

収１

内部取引
消去

法人会計

管理費

合計

16,063,877

16,063,877

役員報酬

4,457,200

4,457,200

給料手当

3,600,000

3,600,000

諸手当

179,040

179,040

期末勤勉手当300,000

300,000

法定福利費

1,456,473

1,456,473

福利厚生費

63,956

63,956賃金

1,494,045

1,494,045

顧問料

808,500

808,500

会議費

8,960

8,960

交際費

72,55772,557

旅費交通費

23,02023,020

通信運搬費

1,011,959

1,011,959

減価償却費

102,373

102,373

消耗品費

572,971572,971

修繕費

00

印刷製本費

27,51027,510

広告費

52,00052,000

燃料費

69,78469,784

賃借料

113,400

113,400

保険料

152,250

152,250

手数料

121,580

121,580

研修費

134,160

134,160

租税公課

248,400

248,400

支払負担金289,600

289,600

委託費

704,139

704,139

雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

00

957,596,796

89,222,017

16,063,877

0

1,062,882,690
33,820,758△ 27,212,464

76,630,857△ 15,597,635

0

評価損益等計00000

当期経常増減額△ 27,212,464

76,630,857△ 15,597,635

0

33,820,758

99,995

0099,995

0099,99500２．経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産売却益
車両運搬具売却益

経常外収益計99,99599,995099,995（２）経常外費用
固定資産除却損

90

1

10

車両除却損

2002

什器備品除却損

701

90

1

0

10

0

99,985033,920,743

027,304,543

0

234,461,367

経常外費用計
当期経常外増減額

99,9860△1

他会計振替額37,630,854△ 54,630,854

17,000,000

税引前当期一般正味財産増減額

10,518,376

22,000,003

1,402,36480

法人税、住民税及び事業税

06,616,2000

当期一般正味財産増減額

10,518,376

15,383,803

1,402,364

6,616,200

一般正味財産期首残高

166,823,050

22,333,774

18,000,000

一般正味財産期末残高

177,341,426

37,717,577

19,402,364

50,0000050,0000050,0001,330,000

001,330,000

207,156,824

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
受取寄付金

50,000

受取寄付金

1,330,000

00

1,330,000

一般正味財産への振替額△ 50,00000△ 50,000

当期指定正味財産増減額

1,330,000

00

1,330,000

指定正味財産期首残高

10,000,00000

10,000,000

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

11,330,000

00

11,330,000

188,671,426

37,717,577

19,402,364

245,791,367

(3) 財務諸表に対する注記
１ ． 重要な会計方針(1)

有価証券の評価基準及び評価方法
原価基準を採用している。

(2)

棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による評価基準によっている。

(3)

固定資産の減価償却の方法定率法(ただし、建物については定額法)による減価償却を実施している。

(4)

引当金の計上基準
・退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異( 10,919千円)は、１０年で費用処理している。
○退職給付関係(1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度としての退職一時金制度を設けている。
(2) 退職給付債務及びその内訳(単位:千円)① 退職給付債務△ 68,038② 会計基準変更時差異の未処理額
3,282△ 64,756③ 退職給付引当金(①＋②)(3) 退職給付費用に関する事項(単位:千円)
7,837① 勤務費用1,091② 会計基準変更時差異の費用処理額③ 退職給付費用(①＋②)
8,928(4) 退職給付債務の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額から、中小企業退職共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額を計上している。
(5) 会計基準変更時差異の処理年数

１０年

(5)

ファイナンス・リース取引の会計処理方法
リース取引物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6)

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２ ． 会計方針の変更
当事業年度より『公益法人会計基準』(平成２０年４月１１日、平成２１年１０月１６日改正、内閣府公益認定等委員会)を採用している。

３ ． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
投資有価証券
保護預り金
小計
特定資産
退職給付引当資産受入保証金積立資産
小計
合計

期首帳簿価額

当期増加額(単位:円)
期末帳簿価額

当期減少額

9,997,600
2,400
10,000,000

0000
00

9,997,600
2,400
10,000,000

55,827,294
4,000,000
59,827,294
69,827,294

8,928,556
08,928,556
8,928,556

0000

64,755,850
4,000,000
68,755,850
78,755,850

４ ． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
科目

基本財産
投資有価証券
保護預り金
小計
科

目

退職給付引当資産受入保証金積立資産
小計合計

当期末残高

(うち指定正味財 (うち一般正味財産からの充当額) 産からの充当額)

9,997,600
2,400
10,000,000(9,997,600)(0)(0)(2,400)(0)(10,000,000)(うち指定正味財 (うち一般正味財当期末残高産からの充当額) 産からの充当額)(0)64,755,850(0)(0)
4,000,000(0)(0)
68,755,850(0)(0)
78,755,850(10,000,000)(うち負債に対応する額)－－－(うち負債に対応する額)(64,755,850)(4,000,000)(68,755,850)(68,755,850)

５ ． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

建車
什
機

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科目
当期末残高
取得価額
減価償却累計額
物
2,410,512
1,120,638
3,531,150
461,965
24,266,346
両 運 搬 具23,804,381
30,073,502
2,356,795
27,716,707
器
備品
械
装置
8,544,120
7,806,548
737,572
5,966,844
合計66,415,118
60,448,274

６ ． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位:円)
科目
帳簿価額
時 価
評価損益
国債第87回 5年国債合計

9,997,600
9,997,600

７ ． 固定負債の増減額及びその残高

10,078,000
10,078,000

80,40080,400固定負債増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位:円)科目

固定負債
退職給付引当金合計

前期末残高
55,827,294
55,827,294

当期増加額
8,928,556
8,928,556

当期減少額

期末残高
00

８ ． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
内
容金額
経常収益への振替額
基本財産受取利息の振替額
50,000
合計
50,000(4) 附属明細書
１ ． 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しているため省略する。
２ ． 引当金の明細財務諸表の注記に記載しているため省略する。

64,755,85064,755,850

(5)

財産

目録

平成２５年３月３１日現在
貸借対照表科目

物量・場所等

使用目的等

金額
円

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産(1) 現金預金

現金手許有高運転資金として

11,453,487

千葉銀行船橋支店

運転資金として

122,889,017

市川市農業協同組合豊富支店

運転資金として運転資金として51,797,544
13,812,764
120,368,200

普通預金

東京東信用金庫船橋支店(2) 未収金(3) 商品(4) 貯蔵品(5) 仮払金

船橋市ほか

2,914,023
2,007,023

アンデルセン公園、三番瀬海浜公園売店商品

パンフレットほか

海外出張旅費ほか

3,045,805
328,287,863

流動資産合計２．
固定資産(1) 基本財産
公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
公益目的事業の財源として管理されている財産

9,997,600

退職金の財源として管理されている金銭信託64,755,850

千葉銀行船橋支店

委託売店の契約保証金として管理されている預金

4,000,000

建物

西船近隣公園事務所基礎工事ほか

公益目的事業財産

2,410,512

車両運搬具

塵芥収集車、スポーツトラクターほか 公益目的事業財産

461,965

什器備品

硬貨包装機ほか

公益目的事業、収益事業等、法人会計財産

機械装置

コートローラーほか

公益目的事業財産

737,572

電話加入権

電話加入権

公益目的事業、法人会計共有財産

493,063

敷金

駐車場敷金

公益目的事業財産

10,000

投資有価証券

第87回５年国債 大和証券船橋支店

保護預り金

大和証券船橋支店

2,400(2) 特定資産
退職給付引当資産

金銭信託
三菱UFJ信託銀行津田沼支店

船橋出張所

受入保証金積立資産 定期預金

(3) その他の固定資産

2,356,795

固定資産合計85,225,757

資産合計

413,513,620

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債(1) 未払金

光熱水費ほか46,574,076(2) 未払費用

消費税ほか

40,291,058(3) 仮受金収益事業会計仮受金額(4) 未払法人税

法人税ほか

6,616,200(5) 預り金

源泉所得税ほか

5,059,509

425,560

流動負債合計

98,966,403

２．
固定負債(1) 退職給付引当金

職員に対するもの(2) 受入保証金

委託売店の契約保証金

職員に対する退職金に備えたもの

64,755,850
4,000,000

固定負債合計68,755,850

負債合計

167,722,253

正味財産245,791,367