資

金

収

支

計

算

書

2015年4月1日から
2016年3月31日まで[法人総合]
収入の部
科
目
学生生徒等納付金収入
授業料収入
入学金収入
実験実習料収入
教育充実費収入
手数料収入
入学検定料収入
試験料収入
証明手数料収入
諸手数料収入大学入試センター試験実施手数料収入
寄付金収入
特別寄付金収入
一般寄付金収入
補助金収入
国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入
学術研究振興資金収入
資産売却収入付随事業・収益事業収入
補助活動収入
附属事業収入受託事業収入その他事業収入
受取利息・配当金収入
第２号基本金引当特定資産運用収入
第３号基本金引当特定資産運用収入
退職給与引当特定資産運用収入
減価償却引当特定資産運用収入
教職員年金引当特定資産運用収入
その他の受取利息・配当金収入
雑収入
施設設備利用料収入
廃品売却収入
要項売上収入退職金財団交付金収入
間接経費収入過年度修正収入
その他雑収入借入金等収入前受金収入
授業料前受金収入
入学金前受金収入
実験実習料前受金収入
教育充実費前受金収入
補助活動収入前受金収入
その他前受金収入
その他の収入第２号基本金引当特定資産取崩収入第３号基本金引当特定資産取崩収入
退職給与引当特定資産取崩収入
減価償却引当特定資産取崩収入
教職員年金引当特定資産取崩収入
修学旅行費預り資産取崩収入
前期末未収入金収入
貸付金回収収入
仮受金収入
支払保証金収入
資金収入調整勘定
期末未収入金
前期末前受金前年度繰越支払資金
収入の部合計

（単位
予

△
△
△

算

47,817,720,000
34,673,610,000
3,957,390,000
1,429,180,000
7,757,540,000
2,154,790,000
2,098,250,000
5,010,000
17,630,000
26,350,000
7,550,000
450,480,000
414,160,000
36,320,000
5,952,390,000
4,068,770,000
1,883,120,000
500,000
0
1,198,370,000
288,340,000
3,000,000
879,750,000
27,280,000
915,030,000
10,400,000
398,440,000
105,640,000
364,390,000
036,160,000
948,320,000
102,990,000
012,020,000
565,050,000
210,910,000
80,00057,270,000
09,619,370,000
4,915,780,000
3,455,890,000
159,420,000
1,061,500,000
26,770,000
10,0002,780,900,000
880,000,000
0540,000
0
17,070,000
01,252,570,000
629,670,000
01,050,000
10,966,950,000
600,070,000
10,366,880,000
25,132,030,000
86,002,450,000

1

決

△
△
△

算

47,919,933,834
34,729,469,334
3,966,715,000
1,437,303,500
7,786,446,000
2,241,669,973
2,182,425,000
6,924,000
21,187,200
23,448,903
7,684,870
618,274,681
578,701,445
39,573,236
5,846,580,738
3,983,180,731
1,862,900,007
500,000
0
1,371,974,663
335,623,471
9,524,620
957,145,863
69,680,709
953,781,752
12,774,765
400,729,742
110,464,422
387,249,093
4,877
42,558,853
1,075,474,117
151,798,439
211,588
11,700,884
612,819,670
183,755,976
14,405,739
100,781,821
0
10,518,969,000
5,213,995,000
3,965,080,000
168,077,500
1,148,451,500
22,200,000
1,165,000
20,632,036,935
780,000,000
5,874,000,000
2,315,662,336
9,800,000,000
17,072,988
1,380,015
1,221,115,453
615,470,187
4,769,956
2,566,000
11,459,252,936
1,092,377,583
10,366,875,353
25,132,028,184
104,851,470,941

差

△
△
△
△
△
△
△
△
△

円）

異

△

102,213,834
55,859,334
9,325,000
8,123,500
28,906,000
86,879,973
84,175,000
1,914,000
3,557,200
2,901,097
134,870
167,794,681
164,541,445
3,253,236
105,809,262
85,589,269
20,219,993
00173,604,663
47,283,471
6,524,620
77,395,863
42,400,709
38,751,752
2,374,765
2,289,742
4,824,422
22,859,093
4,877
6,398,853
127,154,117
48,808,439
211,588319,116
47,769,670
27,154,024
14,325,739
43,511,821
0
899,599,000
298,215,000
509,190,000
8,657,500
86,951,500
4,570,000
1,155,000
17,851,136,935
100,000,000
5,874,000,000
2,315,122,336
9,800,000,000
2,988
1,380,015
31,454,547
14,199,813
4,769,956
1,516,000
492,302,936
492,307,583
4,647

△

18,849,020,941

△
△
△
△

△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△

資

金

収

支

計

算

書

2015年4月1日から
2016年3月31日まで

（単位

円）

支出の部
予

科
目
人件費支出
教員人件費支出
職員人件費支出
役員報酬支出
退職金支出
教育研究経費支出
消耗品費支出
用品費支出
光熱水費支出旅費交通費支出
奨学費支出
通信費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
委託費支出
広告費支出
会合費支出
諸用費支出
補助費支出
管理経費支出
消耗品費支出
用品費支出
光熱水費支出旅費交通費支出
福利費支出
通信費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
公租公課支出
委託費支出
広告費支出
会合費支出
諸用費支出
補助費支出
私立大学等経常費補助金返還金支出
その他補助金返還金支出
寄付金支出
過年度修正支出借入金等利息支出
借入金利息支出
借入金等返済支出
借入金返済支出
施設関係支出
建物支出
構築物支出
建設仮勘定支出
設備関係支出
教育研究用機器備品支出管理用機器備品支出
図書支出
車両・舟艇・航空機支出
ソフトウェア支出
ソフトウェア仮勘定支出
資産運用支出
第２号基本金引当特定資産繰入支出第３号基本金引当特定資産繰入支出
退職給与引当特定資産繰入支出
減価償却引当特定資産繰入支出
その他の支出貸付金支払支出
前期末未払金支払支出
給付金支払支出預り金支払支出
修学旅行費預り金支払支出
前払金支払支出仮払金支払支出支払保証金支払支出〔予備費支出〕
資金支出調整勘定
期末未払金
前期末前払金
翌年度繰越支払資金
支出の部合計△△△算30,956,900,000
21,534,940,000
8,370,900,000
26,070,000
1,024,990,000
17,450,910,000
2,017,300,000
1,382,670,000
1,832,700,000
1,194,110,000
1,744,760,000
170,290,000
1,685,090,000
69,730,000
963,710,000
4,790,430,000
12,220,000
158,260,000
1,286,940,000
142,700,000
2,721,710,000
359,750,000
17,030,000
155,340,000
111,000,000
138,900,000
47,010,000
175,010,000
2,150,000
47,600,000
54,190,000
1,012,610,000
394,270,000
29,310,000
176,630,000
80,000000830,000
9,470,000
9,470,000
146,630,000
146,630,000
5,277,270,000
296,530,000
293,620,000
4,687,120,000
2,178,960,000
1,638,580,000
7,550,000
504,490,000
028,340,000
03,825,000,000
1,800,000,000
25,000,000
02,000,000,000
1,734,990,000
337,690,000
1,234,950,000
3,440,000
00158,910,000
00(0)120,000,000
1,372,490,000 △1,090,300,000 △
282,190,000 △
22,953,100,000
86,002,450,000

2

決

算

30,817,846,152
21,474,878,798
8,170,180,554
25,466,000
1,147,320,800
16,930,325,337
1,640,867,619
1,357,958,343
1,470,660,851
898,289,885
1,741,210,343
171,271,368
1,992,375,285
65,440,368
962,173,536
4,966,798,099
14,839,509
136,268,892
1,385,461,856
126,709,383
2,750,897,036
355,208,732
22,984,991
140,618,264
82,151,882
138,436,037
40,986,539
205,169,859
2,060,352
36,834,296
83,115,369
1,046,982,915
375,248,659
21,261,792
174,179,567
197,646
7,113,000
5,258,942
200,000
12,888,194
9,471,875
9,471,875
146,630,000
146,630,000
3,648,427,304
2,756,585,897
457,597,407
434,244,000
2,821,539,373
2,049,483,540
20,468,882
391,971,854
6,691,032
61,654,065
291,270,000
21,899,906,000
1,900,000,000
5,900,000,000
2,299,906,000
11,800,000,000
2,061,303,886
285,364,350
1,233,849,147
2,933,017
38,007,587
1,380,015
493,350,769
5,951,001
468,000
2,053,284,114
1,794,711,352
258,572,762
25,818,408,092
104,851,470,941

差

異

△
△
△
△
△

139,053,848
60,061,202
200,719,446
604,000
122,330,800
520,584,663
376,432,381
24,711,657
362,039,149
295,820,115
3,549,657
981,368
307,285,285
4,289,632
1,536,464
176,368,099
2,619,509
21,991,108
98,521,856
15,990,617
29,187,036
4,541,268
5,954,991
14,721,736
28,848,118
463,963
6,023,461
30,159,859
89,648
10,765,704
28,925,369
34,372,915
19,021,341
8,048,208
2,450,433
117,646
7,113,000
5,258,942
200,000
12,058,194
1,875
1,875
0
0
1,628,842,696
2,460,055,897
163,977,407
4,252,876,000
642,579,373
410,903,540
12,918,882
112,518,146
6,691,032
33,314,065
291,270,000
18,074,906,000
100,000,000
5,875,000,000
2,299,906,000
9,800,000,000
326,313,886
52,325,650
1,100,853
506,983
38,007,587
1,380,015
334,440,769
5,951,001
468,000△△△

120,000,000
680,794,114
704,411,352
23,617,238
2,865,308,092
18,849,020,941

△

△
△
△
△
△
△
△

△
△
△

△
△
△
△
△
△
△

△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△

事

業

活

動

収

支

計

算

書

2015年4月1日から
2016年3月31日まで[法人総合]
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
23
21
21
21
22
22 教
22 育
22 活
22 動
22 収
22 支
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

事
業
活
動
収
入
の
部

事
業
活
動
支
出
の
部

科
目
学生生徒等納付金
授業料
入学金
実験実習料
教育充実費
手数料
入学検定料
試験料
証明手数料
諸手数料
大学入試センター試験実施手数料
寄付金
特別寄付金
一般寄付金
経常費等補助金
国庫補助金
地方公共団体補助金
学術研究振興資金
付随事業収入補助活動収入
附属事業収入受託事業収入その他事業収入
雑収入
施設設備利用料
廃品売却収入
要項売上収入退職金財団交付金収入
間接経費収入徴収不能引当金取崩額
教職員年金引当金取崩額
その他雑収入教育活動収入計
科
目
人件費
教員人件費
職員人件費
役員報酬
退職金
退職給与引当金繰入額
教職員年金引当金繰入額
教育研究経費
消耗品費
用品費
光熱水費
旅費交通費
奨学費
通信費
修繕費
損害保険料
賃借料
委託費
広告費
会合費
諸用費
補助費
減価償却額
管理経費
消耗品費
用品費
光熱水費
旅費交通費
福利費
通信費
修繕費
損害保険料
賃借料
公租公課
委託費
広告費
会合費
諸用費
補助費
私立大学等経常費補助金返還金
その他補助金返還金
寄付金
減価償却額
徴収不能額等
徴収不能引当金繰入額
徴収不能額
教育活動支出計
教育活動収支差額

予

算

決

算

47,817,720,000
34,673,610,000
3,957,390,000
1,429,180,000
7,757,540,000
2,154,790,000
2,098,250,000
5,010,000
17,630,000
26,350,000
7,550,000
299,000,000
262,680,000
36,320,000
5,662,070,000
3,778,450,000
1,883,120,000
500,000
1,198,370,000
288,340,000
3,000,000
879,750,000
27,280,000
961,870,000
102,990,000
012,020,000
565,050,000
210,910,000
013,630,000
57,270,000
58,093,820,000

47,919,933,834
34,729,469,334
3,966,715,000
1,437,303,500
7,786,446,000
2,241,669,973
2,182,425,000
6,924,000
21,187,200
23,448,903
7,684,870
393,445,907
353,872,671
39,573,236
5,413,202,738
3,550,202,731
1,862,500,007
500,000
1,371,974,663
335,623,471
9,524,620
957,145,863
69,680,709
1,084,195,540
151,798,439
211,588
11,700,884
612,819,670
183,755,976
8,982,314
14,144,848
100,781,821
58,424,422,655

予

決

算

30,956,370,000
21,534,940,000
8,370,900,000
26,070,000
193,990,000
830,470,000
023,419,880,000
2,017,300,000
1,382,670,000
1,832,700,000
1,194,110,000
1,744,760,000
170,290,000
1,685,090,000
69,730,000
963,710,000
4,790,430,000
12,220,000
158,260,000
1,286,940,000
142,700,000
5,968,970,000
2,985,950,000
359,750,000
17,030,000
155,340,000
111,000,000
138,900,000
47,010,000
175,010,000
2,150,000
47,600,000
54,190,000
1,012,610,000
394,270,000
29,310,000
176,630,000
80,000000265,070,000
74,240,000
74,240,000
057,436,440,000
657,380,000

3

差

△
△
△
△
△
△
△
△
△

△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
差

△
△
△

△
△
△
△
△
△
△

△
△
△

△
△
△
△
△
△
△

円）

102,213,834
55,859,334
9,325,000
8,123,500
28,906,000
86,879,973
84,175,000
1,914,000
3,557,200
2,901,097
134,870
94,445,907
91,192,671
3,253,236
248,867,262
228,247,269
20,619,993
0
173,604,663
47,283,471
6,524,620
77,395,863
42,400,709
122,325,540
48,808,439
211,588319,116
47,769,670
27,154,024
8,982,314
514,848
43,511,821
330,602,655

△
△
△
△

算

30,798,894,693
21,474,878,798
8,170,180,554
25,466,000
224,009,000
904,355,464
4,877
22,898,311,808
1,640,867,619
1,357,958,343
1,470,660,851
898,289,885
1,741,210,343
171,271,368
1,992,375,285
65,440,368
962,173,536
4,966,798,099
14,839,509
136,268,892
1,385,461,856
126,709,383
5,967,986,471
3,003,082,835
355,208,732
22,984,991
140,618,264
82,151,882
138,436,037
40,986,539
205,169,859
2,060,352
36,834,296
83,115,369
1,046,982,915
375,248,659
21,261,792
174,179,567
197,646
7,113,000
5,258,942
200,000
265,073,993
73,935,914
63,313,864
10,622,050
56,774,225,250
1,650,197,405

（単位
異

異

157,475,307
60,061,202
200,719,446
604,000
30,019,000
73,885,464
4,877
521,568,192
376,432,381
24,711,657
362,039,149
295,820,115
3,549,657
981,368
307,285,285
4,289,632
1,536,464
176,368,099
2,619,509
21,991,108
98,521,856
15,990,617
983,529
17,132,835
4,541,268
5,954,991
14,721,736
28,848,118
463,963
6,023,461
30,159,859
89,648
10,765,704
28,925,369
34,372,915
19,021,341
8,048,208
2,450,433
117,646
7,113,000
5,258,942
200,000
3,993
304,086
10,926,136
10,622,050
662,214,750
992,817,405

科目
受取利息・配当金20事第２号基本金引当特定資産運用収入20
業
第３号基本金引当特定資産運用収入20
活
退職給与引当特定資産運用収入20
動
減価償却引当特定資産運用収入
21 教 収
教職員年金引当特定資産運用収入
21 育 入その他の受取利息・配当金
21 活 の
23 動 部 その他の教育活動外収入
教育活動外収入計23 外
収科目
23 支 支 事 借入金等利息
借入金利息
出業
23
の 活 その他の教育活動外支出
23
部 動 教育活動外支出計23
教育活動外収支差額
23
経常収支差額23
科目
資産売却差額21
その他の特別収入
23
収事
施設設備寄付金
23
入業
現物寄付
23
の活
施設設備補助金
23
部動
過年度修正額
23
特別収入計
23 特
別
科
目
資産処分差額23 収
施設処分差額23 支 支 事
設備処分差額23
出業
退職給与引当特定資産処分差額
23の活その他の特別支出
23
部動
過年度修正額
23
特別支出計
23
特別収支差額
23
23
〔予備費〕
23
基本金組入前当年度収支差額
23
基本金組入額合計
23
当年度収支差額
23
前年度繰越収支差額
23
基本金取崩額23
翌年度繰越収支差額
24(参考)
事業活動収入計事業活動支出計予

算

決915,030,000
10,400,000
398,440,000
105,640,000
364,390,000
036,160,000
0915,030,000
予

953,781,752
12,774,765
400,729,742
110,464,422
387,249,093
4,877
42,558,853
0953,781,752

算決

9,470,000
9,470,000
09,470,000
905,560,000
1,562,940,000
予決

0441,880,000
151,480,000
0290,320,000
80,000441,880,000

△
△
△
△

59,450,730,000
57,618,270,000

4

決

△
△
△
△

△
△
△
△
△
△
△
差

△
△
△
△
△

差

△
△
△
△
△
△
△
△

3,256,659,698
4,378,984,606
1,122,324,908
30,144,111,496
194,161,966
31,072,274,438△△△

60,180,079,537
56,923,419,839

△

△

異

異

0
359,995,130
73,348,774
129,262,617
143,058,000
14,325,739
359,995,130

△
△
△
△
△
△

算

円）

1,875
1,875
0
1,875
38,749,877
1,031,567,282
差

126,834,520
75,002,079
48,632,441
3,200,000
12,888,194
12,888,194
139,722,714
662,152,416（単位異38,751,752
2,374,765
2,289,742
4,824,422
22,859,093
4,877
6,398,853
038,751,752△

算0801,875,130
224,828,774
129,262,617
433,378,000
14,405,739
801,875,130

算51,530,000
51,530,00000830,000
830,000
52,360,000
389,520,000(0)120,000,000
1,832,460,000
5,714,270,000
3,881,810,000
30,144,110,000
198,790,000
33,827,130,000

差

算9,471,875
9,471,875
0
9,471,875
944,309,877
2,594,507,282

算

予

算

異

75,304,520
23,472,079
48,632,441
3,200,000
12,058,194
12,058,194
87,362,714
272,632,416
120,000,000
1,424,199,698
1,335,285,394
2,759,485,092
1,496
4,628,034
2,754,855,562
729,349,537
694,850,161

貸

借

対

照

表

２０１６年 ３月３１日(単位：円)
資産の部
科目

本年度末

前年度末

220,877,711,218
139,448,836,927
18,752,932,208
85,549,740,117
4,767,423,523
12,536,796,731
154,297,486
17,213,434,831
10,338,852
463,873,179

217,886,985,619
139,477,467,718
18,752,932,208
83,383,396,333
4,888,949,926
12,554,069,739
162,943,922
16,856,009,206
4,969,198
2,874,197,186

特定資産第２号基本金引当特定資産第３号基本金引当特定資産
退職給与引当特定資産
減価償却引当特定資産
教職員年金引当特定資産

76,310,838,229
7,850,000,000
19,425,870,000
15,034,968,229
34,000,000,000
073,200,867,553
6,730,000,000
19,399,870,000
15,053,924,565
32,000,000,000
17,072,988

その他の固定資産
借地権
電話加入権
施設利用権
ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定
有価証券
長期貸付金
支払保証金
出資金

5,118,036,062
208,602,442
19,541,734
19,807,452
241,241,891
291,270,000
20,000,000
4,248,724,880
68,315,663
532,000

5,208,650,348
208,602,442
19,541,734
20,236,207
214,503,955
46,414,080
20,000,000
4,608,406,267
70,413,663
532,000

流動資産
現金預金
未収入金
短期貸付金
前払金
仮払金
修学旅行費預り資産

27,685,333,384
25,818,408,092
1,063,863,651
60,000527,316,079
129,433,158
146,252,404

26,923,720,403
25,132,028,184
1,227,979,571
60,000292,538,072
123,482,157
147,632,419

資産の部合計248,563,044,602

244,810,706,022

固定資産
有形固定資産土地
建物
構築物
教育研究用機器備品
管理用機器備品
図書
車両・舟艇・航空機
建設仮勘定

5

増

△
△
△
△
△

△
△
△
△

△
△

△

△

減

2,990,725,599
28,630,791
02,166,343,784
121,526,403
17,273,008
8,646,436
357,425,625
5,369,654
2,410,324,007
3,109,970,676
1,120,000,000
26,000,000
18,956,336
2,000,000,000
17,072,988
90,614,286
00428,755
26,737,936
244,855,920
0359,681,387
2,098,000
0761,612,981
686,379,908
164,115,920
0
234,778,007
5,951,001
1,380,015
3,752,338,580

(単位：円)
負債の部
本年度末

前年度末

固定負債
長期借入金
長期未払金
退職給与引当金
教職員年金引当金
受入保証金

科目

15,346,093,384
179,930,000
111,595,155
15,034,968,229
0
19,600,000

15,567,488,405
326,560,000
150,330,852
15,053,924,565
17,072,988
19,600,000

流動負債
短期借入金
未払金
前受金
預り金
修学旅行費預り金
仮受金

13,709,679,008
146,630,000
1,834,547,049
10,518,969,000
1,051,804,023
146,252,404
11,476,532

12,992,605,105
146,630,000
1,234,949,147
10,366,875,353
1,089,811,610
147,632,419
6,706,576

負債の部合計29,055,772,392

28,560,093,510

本年度末

前年度末

増

△
△
△
△
△

減

221,395,021
146,630,000
38,735,697
18,956,336
17,072,988
0
717,073,903
0599,597,902
152,093,647
38,007,587
1,380,015
4,769,956△△

495,678,882

純資産の部
科目

250,579,546,648
219,267,676,648
7,850,000,000
19,425,870,000
4,036,000,000

基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金第４号基本金△△

繰越収支差額翌年度繰越収支差額

31,072,274,438
31,072,274,438

増246,394,724,008
216,316,854,008
6,730,000,000
19,399,870,000
3,948,000,000△△

30,144,111,496
30,144,111,496

減4,184,822,640
2,950,822,640
1,120,000,000
26,000,000
88,000,000△△

928,162,942
928,162,942

純資産の部合計

219,507,272,210

216,250,612,512

3,256,659,698

負債及び純資産の部合計

248,563,044,602

244,810,706,022

3,752,338,580（注記）1.重要な会計方針(1)引当金の計上基準
徴収不能引当金
長期貸付金及び未収入金の徴収不能に備えるため、徴収不能実績率等により、徴収不能見込額を計上している。
退職給与引当金
退職金の支給に備えるため、大学等の教職員に係る退職給与引当金については、大学等の教職員にかかわる期末要支給額
14,038,400,775円の100％を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上し、高等学校以下の教職員に係る退職給与引当金については、高等学校以下の教職員にかかわる期末要支
給額4,188,280,400円から京都府等の私学退職金財団からの交付金相当額を控除した金額の100％を基にして計上している。

(2)その他の重要な会計方針
有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。
預り金その他の経過項目に係る収支の表示方法
預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2.重要な会計方針の変更
学校法人会計基準の一部を改正する省令（平成25年4月22日文部科学省令第15号）に基づき、計算書類の様式を変更した。
なお貸借対照表（固定資産明細表を含む。）について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。
3.減価償却額の累計額の合計額

80,725,448,226円

4.徴収不能引当金の合計額

696,852,475円

5.担保に供されている資産の種類及び額担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。
土

地

840,293,206円

6.翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
第１号基本金811,331,404円

7.当該会計年度の末日において第４号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

6

8.その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項(1)有価証券の時価情報
①総括表

②明細表

(2)学校法人の出資による会社に係る事項
当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。
①名称及び事業内容
株式会社 同志社エンタープライズ

ビルメンテナンス業、損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務等②資本金の額20,000,000円③学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式等の入手日
2005（平成17）年12月22日
20,000,000円
400株
総出資金額に占める割合
100％④当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄附の金額並びにその他の取引の額⑤当該会社の債務に係る債務保証

学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。

(3)通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引
平成21年4月1日以降に開始したリース取引
リース物件の種類(4)関連当事者との取引

リース料総額未経過リース料期末残高

教育研究用機器備品

69,550,658円

31,876,466円

管理用機器備品

19,092,186円

7,950,672円

該当なし(5)減価償却の方法
残存価額を教育研究用機器備品、管理用機器備品及びソフトウェアは零、左記以外の償却資産は5％とする定額法による減価償却を実施している。
主な耐用年数は以下のとおりである。
建物
15～50年
構 築 物
10～30年
教育研究用機器備品、管理用機器備品
10～20年
ソフトウェア
5年

7法人総合収支計算書
２０１５年４月１日から
２０１６年３月３１日まで(単位：円)

科 目
人件費
教育研究経費
管理経費
借入金等利息資産処分差額
徴収不能額等
予備費

支 出 の 部
予 算
30,956,370,000
23,419,880,000
2,986,780,000
9,470,000
51,530,000
74,240,000
120,000,000

決 算
30,798,894,693
22,898,311,808
3,015,971,029
9,471,875
126,834,520
73,935,9140

事業活動支出合計
施設関係支出設備関係支出
固定資産受贈額
借入金等返済支出
未払金支払支出第２号基本金組入額第３号基本金組入額第４号基本金組入額

57,618,270,000
5,277,270,000
2,178,960,000
0146,630,000
147,540,000
1,800,000,000
25,000,000
88,000,000

56,923,419,839
3,648,427,304
2,821,539,373
129,262,617
146,630,000
147,534,862
1,900,000,000
26,000,000
88,000,000

要組入額､借入金返済合計
一般支出準備金繰入額
特定支出準備金繰入額

9,663,400,000
431,520,000
392,600,000

8,907,394,156
484,643,569
903,917,322

68,105,790,000△ 2,645,050,000△ 47,821,660,000△ 50,466,710,000

67,219,374,886△ 415,197,471△ 47,821,660,987△ 48,236,858,458

支出の部合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
翌年度繰越収支差額

差 異科 目
157,475,307 学生生徒等納付金
521,568,192 手数料△ 29,191,029 寄付金△ 1,875 補助金△ 75,304,520 受取利息・配当金
304,086 資産売却差額
120,000,000 付随事業・収益事業収入
雑収入
694,850,161
1,628,842,696 事業活動収入合計△ 642,579,373 基本金除却高△ 129,262,617 第２号基本金取崩収入
0 当年度未払金
5,138△ 100,000,000 過年度組入額､借入金収入合計△ 1,000,000 一般支出準備金取崩額
0 特定支出準備金取崩額
基本金取崩額
756,005,844△ 53,123,569 収入の部合計△ 511,317,322
886,415,114△ 2,229,852,529
987△ 2,229,851,542

8

収 入 の 部
予 算
47,817,720,000
2,154,790,000
450,480,000
5,952,390,000
915,030,000
01,198,370,000
961,950,000

決 算
47,919,933,834
2,241,669,973
747,537,298
5,846,580,738
953,781,752
0
1,371,974,663
1,098,601,279

差 異△ 102,213,834△ 86,879,973△ 297,057,298
105,809,262△ 38,751,752
0△ 173,604,663△ 136,651,279

59,450,730,000
3,021,820,000
880,000,000
47,310,000

60,180,079,537
3,413,968,998
780,000,000
334,440,552△ 729,349,537△ 392,148,998
100,000,000△ 287,130,552

3,949,130,000
1,477,710,000
384,380,000
198,790,000

4,528,409,550
1,351,451,223
550,075,139
194,161,966△ 579,279,550
126,258,777△ 165,695,139
4,628,034

65,460,740,000

66,804,177,415△ 1,343,437,415

財 産 目 録
2015年度末（2016年3月31日現在）
139,603,919,782 円

年 度
科 目
一 基 本 財 産
１.土地（団地別）
今出川校地
岩 倉 校 地
香 里 校 地
京田辺校地
北小松校地
学研都市 校 地
その他の 校 地
計
２.建
物
(1) 校
舎
(2) 図 書 館
(3) 講 堂・体育館(4) 寄 宿 舎
(5) そ の 他
計
３.図書
４.教具･校具･備品
５.そ の 他
二 運 用 財 産
１.預 金、現 金
２.積 立 金
３.有 価 証 券
４.土
地
５.建
物
６.構 築 物
７.そ の 他
三 負 債 額
１.固 定 負 債
(1) 日本私立学校振興･共済事業団(2) 未 払 金(3) 退職給与引当金(4) そ の 他
２.流 動 負 債
(1) 短 期 借 入 金(2) 前 受 金(3) 未 払 金
(4) そ の 他
四 基本財産＋運用財産
五 純 資 産 (四－三)
総負債(三)－前受金――――――――― ×100
総資産(四)

129,316.08 ㎡
124,154.31 ㎡
80,231.00 ㎡
1,107,682.21 ㎡
104,536.00 ㎡
84,612.00 ㎡
30,980.24 ㎡
1,661,511.84 ㎡

5,839,914,002 円
164,074,864 円
208,986,638 円
9,652,348,567 円
27,822,447 円
1,940,060,134 円
911,925,556 円
18,745,132,208 円

514,529.08 ㎡
21,476.82 ㎡
50,361.83 ㎡
19,893.87 ㎡
57,833.70 ㎡
664,095.30 ㎡
3,373,241 冊
25,492 点

71,142,831,166 円
1,536,491,873 円
5,867,509,301 円
1,344,694,799 円
5,290,772,638 円
85,182,299,777 円
17,213,434,831 円
12,701,433,069 円
5,761,619,897 円
108,959,124,820 円
25,818,408,092 円
76,310,838,229 円
20,000,000 円
7,800,000 円
367,440,340 円
2,188,696 円
6,432,449,463 円
29,055,772,392 円
15,346,093,384 円
179,930,000 円
111,595,155 円
15,034,968,229 円
19,600,000 円
13,709,679,008 円
146,630,000 円
10,518,969,000 円
1,834,547,049 円
1,209,532,959 円
248,563,044,602 円
219,507,272,210 円

1,147,585.00 ㎡
2,108.73 ㎡

7.4 ％

9

活

動

区

分

資

金

収

支

計

算

書

平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで

（単位
科

円）

金額

目

47,919,933,834
2,241,669,973
353,872,671
39,573,236
5,413,202,738
1,371,974,663
1,061,068,378
58,401,295,493
30,817,846,152
16,930,325,337
2,738,008,842
50,486,180,331
7,915,115,162
515,361,307
8,430,476,469

学生生徒等納付金収入
手数料収入
教
特別寄付金収入
育 収 一般寄付金収入
活 入 経常費等補助金収入
動
付随事業収入に雑収入
よ
教育活動資金収入計る
人件費支出
資 支 教育研究経費支出
金 出 管理経費支出
収
教育活動資金支出計
支
差引
調整勘定等
教育活動資金収支差額
科目
施設設備寄付金収入
施設設備補助金収入
施第２号基本金引当特定資産取崩収入
設
大学教学施設設備整備引当特定資産取崩収入
整 収 研究装置設備等整備引当特定資産取崩収入
備 入 女子大学キャンパス施設設備整備充実引当特定資産取崩収入等
中学校・高等学校南体育館及び付属棟建設引当特定資産取崩収入
活女子中学校・高等学校教学施設整備引当特定資産取崩収入
動
減価償却引当特定資産取崩収入に施設整備等活動資金収入計
よ施設関係支出る
設備関係支出支資第２号基本金引当特定資産繰入支出
出金
減価償却引当特定資産繰入支出
収施設整備等活動資金支出計
支
差引
調整勘定等
施設整備等活動資金収支差額
小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）
科目第３号基本金引当特定資産取崩収入
退職給与引当特定資産取崩収入
教職員年金引当特定資産取崩収入
貸付金回収収入
修学旅行費預り資産取崩収入
収
仮受金収入
入
支払保証金収入そ小計の受取利息・配当金収入
他
過年度修正収入のその他の活動資金収入計
活
借入金等返済支出
動第３号基本金引当特定資産繰入支出に退職給与引当特定資産繰入支出
よ貸付金支払支出る
預り金支払支出資給付金支払支出
支金
修学旅行費預り金支払支出
出
収
仮払金支払支出
支
支払保証金支払支出
小計
借入金等利息支出
過年度修正支出
その他の活動資金支出計
差引
調整勘定等
その他の活動収支差額
支払資金の増減額 （小計＋その他の活動資金収支差額）
前年度繰越支払資金
翌年度繰越支払資金

10

金額

△
△
△

224,828,774
433,378,000
780,000,000
2,400,000,000
510,000,000
2,700,000,000
400,000,000
720,000,000
9,800,000,000
17,968,206,774
3,648,427,304
2,821,539,373
8,630,000,000
11,800,000,000
26,899,966,677
8,931,759,903
91,554,408
8,840,205,495
409,729,026
金額

5,874,000,000
2,315,662,336
17,072,988
615,470,187
1,380,015
4,769,956
2,566,000
8,830,921,482
953,781,752
14,405,739
9,799,108,973
146,630,000
5,900,000,000
2,299,906,000
285,364,350
38,007,587
2,933,017
1,380,015
5,951,001
468,000
8,680,639,970
9,471,875
12,888,194
8,703,000,039
1,096,108,934
0
1,096,108,934
686,379,908
25,132,028,184
25,818,408,092

11