収支予算書（正 味 財 産 予 算 書）
令和2年4月１日から令和3年3月31日まで(単位：円）
科Ⅰ

目

当年度

前年度

増減

備考

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益

1,037,000

1,037,000

1,037,000

1,037,000

0941,000

1,307,000△ 366,000

941,000

1,307,000△ 366,000

1,474,886,000

1,224,742,000

250,144,000

1,300,297,000

1,012,087,000

288,210,000 受託工事の増等

参加料・受講料収入

3,982,000

4,128,000△ 146,000

協賛広告等収入3,507,000

3,392,000

115,000

基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③事業収益
受託料収入

0

賃貸収入

52,800,000

52,320,000

480,000

使用料収入

112,147,000

108,452,000

3,695,000

2,153,000

44,363,000△ 42,210,000 便益施設の事業収入の減

73,382,000

82,593,000△ 9,211,000

73,382,000

82,593,000△ 9,211,000⑤受取負担金63,209,000

59,905,000

3,304,000

その他事業収入④受取補助金等受取地方公共団体補助金
事業負担金

63,209,000

59,905,000

3,304,000⑥受取寄付金

24,000024,000

受取寄付金

24,000024,000⑦雑収益

2,422,000

2,328,000

94,000

雑収益

2,422,000

2,328,000

94,0001,615,901,000

1,371,912,000

243,989,000

経常収益計（２）経常費用①事業費

1,541,529,000

1,247,416,000

294,113,000

役員報酬等

5,940,0005,940,000

0

職員給料手当246,049,000

226,797,000

19,252,000 職員数の増

非常勤職員賃金260,170,000

237,532,000

22,638,000 職員数の増

退職給付費用7,450,000

7,101,000

349,000

福利厚生費

85,142,000

76,710,000

8,432,000

旅費交通費

12,367,000

12,080,000

287,000

什器備品購入費

4,842,000

5,903,000△ 1,061,000

消耗品費40,200,000

41,073,000△ 873,000

修繕費

55,189,000

35,093,000

20,096,000 修繕費の増

印刷製本費

10,386,000

8,299,000

2,087,000

213,000

205,000

8,000

光熱水料費

46,218,000

38,188,000

8,030,000

使用料及び賃借料

38,852,000

35,555,000

3,297,000

委託費

研修費

512,532,000

296,432,000

通信運搬費

6,110,000

6,031,000

79,000

保険料

2,926,000

3,079,000△ 153,000

広報費

5,763,000

7,222,000△ 1,459,000

報償費

46,196,000

45,147,000

1,049,000

減価償却費

69,310,000

69,593,000△ 283,000

租税公課

59,384,000

57,557,000

1,827,000

助成金及び負担金

18,627,000

23,518,000△ 4,891,000

2,000

97,000△ 95,000

7,661,000

8,264,000△ 603,000

支払手数料
支払利息

－9－

216,100,000 受託工事の増

収

支

予

算書

（正 味 財 産 予 算 書）
令和2年4月１日から令和3年3月31日まで(単位：円）
科

目

②管理費

当年度

前年度

増減

備考

27,747,000

26,381,000

1,366,000

役員報酬等

7,952,000

5,921,000

2,031,000

福利厚生費

1,428,000

631,000

797,000

旅費交通費

673,000

219,000

454,000

什器備品購入費

300,000

220,000

80,000

消耗品費

216,000

245,000△ 29,000

印刷製本費

70,00080,000△ 10,0000100,000△ 100,000

使用料及び賃借料

2,571,000

1,934,000

637,000

委託費

5,542,000

9,797,000△ 4,255,000

0

66,000△ 66,000

保険料

343,000

328,000

15,000

広報費

740,000

328,000

412,000

報償費

152,000

133,000

19,0005,278,000

3,894,000

1,384,000

0

2,000

△ 2,000

760,000

720,000

40,0001,622,000

1,663,000△ 41,000

100,000

100,0000

1,569,276,000

1,273,797,000

295,479,000

46,625,000

98,115,000△ 51,490,000

評価損益等計000

当期経常増減額

46,625,000

98,115,000△ 51,490,000

000

000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

他会計振替額000

税引前当期一般正味財産増減額

46,625,000

98,115,000△ 51,490,000

法人税・住民税及び事業税

16,000,000

6,000,000

10,000,000

当期一般正味財産増減額

30,625,000

92,115,000△ 61,490,000

一般正味財産期首残高

173,537,000

74,162,000

99,375,000

一般正味財産期末残高

204,162,000

166,277,000

37,885,000

1,037,0001,037,000

0

研修費

通信運搬費

減価償却費
租税公課
助成金及び負担金支払手数料
交際費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産寄贈Ⅱ

指定正味財産増減の部
基本財産運用収入
特定資産運用収入

381,000

381,0000△ 1,337,000△ 1,337,000

081,00081,0000

指定正味財産期首残高

510,297,000

510,216,000

81,000

指定正味財産期末残高

510,378,000

510,297,000

81,000

正味財産期末残高

714,540,000

676,574,000

37,966,000

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ－ 10 －

収

支予算書

内訳表

（正 味 財 産 予 算 書 内 訳 表）
令和2年4月１日から令和3年3月31日まで(単位：円）科
Ⅰ目

公益目的事業会計
公１

公２

公３

収益事業等会計
共通

小計

収１

小計

法人会計

合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③事業収益

1,037,000

1,037,000

1,037,000

1,037,000

300,000

300,000

641,000

941,000

300,000

300,000

641,000

941,000

32,452,000

545,554,000

331,821,000

909,827,000

565,059,000

565,059,000

1,474,886,000

受託料収入

26,324,000

542,665,000

331,821,000

900,810,000

399,487,000

399,487,000

1,300,297,000

参加料・受講料収入

2,786,000

1,196,000

3,982,000

3,982,000

協賛広告等収入

3,342,000

165,000

3,507,000

3,507,000

賃貸収入

52,800,000

52,800,000

52,800,000

使用料収入

112,147,000

112,147,000

112,147,000

625,000

625,000

2,153,000

その他事業収入

1,528,000

1,528,000

21,608,000

12,505,000

34,113,000

39,269,000

73,382,000

21,608,000

12,505,000

34,113,000

39,269,000

73,382,000⑤受取負担金280,000

280,000

62,929,000

62,929,000

63,209,000

事業負担金

280,000

280,000

62,929,000

62,929,000

63,209,000⑥受取寄付金

24,00024,00024,000

受取寄付金

24,00024,00024,000④受取補助金等受取地方公共団体補助金⑦雑収益

105,000

41,000146,000

2,234,000

2,234,000

42,0002,422,000

雑収益

105,000

41,000146,000

2,234,000

2,234,000

42,0002,422,000

54,165,000

558,704,000

331,821,000

944,690,000

630,222,000

630,222,000

40,989,000 1,615,901,000

84,085,000

576,328,000

344,318,000

1,004,731,000

536,798,000

536,798,000

1,541,529,000

経常収益計（２）経常費用①事業費
役員報酬等

5,940,000

5,940,000

5,940,000

職員給料手当37,189,000

110,844,000

44,901,000

192,934,000

53,115,000

53,115,000

246,049,000

非常勤職員賃金

5,097,000

35,623,000

196,054,000

236,774,000

23,396,000

23,396,000

260,170,000

退職給付費用1,330,000

3,727,000

635,000

5,692,000

1,758,000

1,758,000

7,450,000

福利厚生費

7,102,000

24,155,000

41,099,000

72,356,000

12,786,000

12,786,000

85,142,000

旅費交通費

2,746,000

2,039,000

7,565,000

12,350,000

17,00017,00012,367,000

499,000

1,615,000

400,000

2,514,000

2,328,000

2,328,000

4,842,000

2,007,000

17,378,000

4,728,000

24,113,000

16,087,000

16,087,000

40,200,000

17,408,000

600,000

18,008,000

37,181,000

37,181,000

55,189,000

4,618,000

4,108,000

300,000

9,026,000

1,360,000

1,360,000

10,386,000

160,000

48,0005,000213,000

什器備品購入費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
研修費
光熱水料費

26,524,000

213,000

26,524,000

19,694,000

19,694,000

46,218,000

使用料及び賃借料

2,872,000

6,429,000

14,184,000

23,485,000

15,367,000

15,367,000

38,852,000

委託費

12,171,000

230,563,000

12,293,000

255,027,000

257,505,000

257,505,000

512,532,000

通信運搬費

1,504,000

735,000

3,782,000

6,021,000

89,00089,0006,110,000

保険料

153,000

845,000

600,000

1,598,000

1,328,000

1,328,000

2,926,000

広報費

143,000

3,028,000

371,000

3,542,000

2,221,000

2,221,000

5,763,000

報償費

4,062,00042,134,000

22,000

10,233,000

953,000

11,208,000

58,102,000

58,102,000

69,310,000

租税公課

1,322,000

20,530,000

14,448,000

36,300,000

23,084,000

23,084,000

59,384,000

助成金及び負担金

1,086,000

12,422,000

1,400,000

14,908,000

3,719,000

3,719,000

18,627,000

減価償却費

支払手数料

46,196,000

2,000

46,196,000

2,000

支払利息

2,000
7,661,000－ 11 －

7,661,000

7,661,000

収

支

予

算書

内訳

表

（正 味 財 産 予 算 書 内 訳 表）
令和2年4月１日から令和3年3月31日まで(単位：円）
科目

公益目的事業会計
公１

公２

公３

収益事業等会計
共通

小計

収１

小計

②管理費

法人会計合計27,747,000

27,747,000

役員報酬等

7,952,000

7,952,000

福利厚生費

1,428,000

1,428,000

旅費交通費

673,000

673,000

什器備品購入費

300,000

消耗品費

216,000

216,000

印刷製本費

70,00070,000

使用料及び賃借料

2,571,000

2,571,000

委託費

5,542,000

5,542,000

保険料

343,000

343,000

広報費

740,000

740,000

報償費

152,000

152,000

5,278,000

5,278,000

760,000

760,000

1,622,000

1,622,000

100,000

100,000

減価償却費
助成金及び負担金
支払手数料
交際費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

84,085,000

576,328,000

344,318,000

1,004,731,000

536,798,000

536,798,000

27,747,000 1,569,276,000△ 29,920,000 △ 17,624,000 △ 12,497,000△ 60,041,000

93,424,000

93,424,000

13,242,000

46,625,000△ 29,920,000 △ 17,624,000 △ 12,497,000△ 60,041,000

93,424,000

93,424,000

13,242,000

46,625,000

13,242,000

46,625,000

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

48,813,000△ 29,920,000 △ 17,624,000 △ 12,497,000

48,813,000 △ 48,813,000 △ 48,813,000

48,813,000 △ 11,228,000

法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額Ⅱ△ 29,920,000 △ 17,624,000 △ 12,497,000

48,813,000 △ 11,228,000

44,611,000

16,000,000

16,000,000

28,611,000

28,611,000

16,000,000
13,242,000

30,625,000

一般正味財産期首残高

173,537,000

一般正味財産期末残高

204,162,000

指定正味財産増減の部
基本財産運用収入
特定資産運用収入
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

44,611,000

1,037,000

1,037,000

381,000

381,000

381,000△ 300,000△ 300,000△ 1,037,000△ 1,337,000

81,00081,000081,000

指定正味財産期首残高

510,297,000

指定正味財産期末残高

510,378,000

正味財産期末残高

714,540,000－ 12 －