不二福祉事業会

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入事
収 （何）事業収入
その他収入0197
業
入借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
事業活動収入計（１）
よ人件費支出る
事業費支出
収
支 事務費支出
支利用者負担軽減額
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（２）施事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）設施設整備等補助金収入
整 収 固定資産売却収入
備 入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）等設備資金借入金元金償還支出に 支
固定資産取得支出
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（５）そる
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の収積立資産取崩収入
他
支 収
事業区分間繰入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（７）活
長期貸付金支出動
支 積立資産支出に出 事業区分間繰入金支出
よ拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）支
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

本部拠点区分ゆたかホーム拠点区分

ケアハウス形原眺海園拠点区分

蒲郡眺海園拠点区分

形原眺海園拠点区分

五井眺海園拠点区分

608,894,760

571,404,628

540,954,223

14,195,568

養護老人ホーム拠点区分

76,416,000

大塚ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分

三谷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分

形原眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝ
ﾀｰたんぽぽ拠点区分

66,812,294
6,431,190

94,067,826

65,163,536

4,814,600
1,062,000
12,854,988
8,925
279,292
14,205,205
19,982,378

5,670,400

15,906,000

70

49
169,754
30,271,371
13,816,277
10,115,061
3,412,249

10,527,335

10,485,070
5,008,844
1,029,268
4,350,500

30,509,713-16,304,508

10,388,612
96,45827,483,987
2,787,384
4,005,000

004,005,000
5,200,000
1,592,384

10,696,250

2,000,000

448,5463,457
6,090,493
626,133,506
440,973,779
81,357,028
29,009,369
568,914754,240
2,093
10,763,033
584,923,994
380,007,650
81,106,124
30,261,271
217,894
963,085

140,400

31,300,000
31,300,000-31,300,000
57,311,000
57,311,000
704,200
7,529

711,729
56,599,271
8,994,763
22,188,610
31,183,373

00

6,792,384-2,787,384

0

0

0
0
96,4586,348,422
6,444,880

00003,946,202
555,855,292
70,278,214
1,987,071
403,880
115,200
2,506,151

492,556,024
92,367,970

1,221
2,000,000
50,000759
2,805,379
543,810,361
374,324,840
75,222,428
18,518,605
618,798
7,713,150
556,831476,954,652
66,855,709

189
15,21776,431,406
49,259,806
12,155,031
10,974,663

72
183,661
75,428,438
58,760,795
10,767,248
4,946,472

173
309,245
94,377,244
69,218,834
12,572,588
5,644,477

76
1,369,998
66,533,610
40,551,979
8,970,713
5,380,317

72,389,500
4,041,906

74,474,515
953,923

87,435,899
6,941,345

54,903,009
11,630,601

164,600

12,535,820
2,501,940
15,037,760-12,531,609
2,986,950

164,600
21,090,000
9,036,953
3,118,140
33,245,093-33,080,493
1,563,000

281,848
281,848
43,100,000
105,724
3,954,240
47,159,964-46,878,116
1,290,000

428,912-428,912
553,050

2,986,950

1,563,000

1,290,000

17,600,000
17,600,000-14,613,050
43,133,555
394,729,171
437,862,726

229,488
23,120,000
23,349,488-21,786,488
37,500,989
288,859,645
326,360,634

17,580,000
17,580,000-16,290,000
3,687,593
154,438,822
158,126,415

1/3

0

0

0

0

173,592
173,592-173,592

1,560,000
173,592
1,733,592-1,733,592

3,095,000
173,592
3,268,592-3,268,592

553,050

5,000,000
5,000,000

000553,050
4,166,044
20,892,817
25,058,861

540,000
540,000
4,460,000
5,240,331
15,291,252
20,531,583

1,851,000
1,851,000-1,851,000
3,356,753
28,927,546
32,284,299

540,000
540,000-540,000
7,822,009
13,461,171
21,283,180

428,912

不二福祉事業会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

支内訳表）平成30年3月31日

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入事
収 （何）事業収入
その他収入0197
業
入借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支 事務費支出支利用者負担軽減額
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（２）施事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）設施設整備等補助金収入
整 収 固定資産売却収入
備 入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に 支
固定資産取得支出
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（５）そる
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の収積立資産取崩収入
他
支 収
事業区分間繰入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（７）活長期貸付金支出
動
支 積立資産支出に出 事業区分間繰入金支出
よ拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）支前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

グループホームなばな苑拠 グループホームすずらん拠点
点区分
区分

40,718,804

41,485,281

161
295,670
41,014,635
27,918,914
3,514,588
3,950,504

119
429,750
41,915,150
31,011,850
4,599,565
2,057,052

35,384,006
5,630,629

37,668,467
4,246,683

0

0

0
0

0
0

0

0

540,000
540,000-540,000
5,090,629
18,171,270
23,261,899

540,000
540,000-540,000
3,706,683
14,419,018
18,125,701

合計

2,029,501,352
97,042,758
4,814,600
1,221
14,696,250
22,638,400
014,107,774
16,14322,711,492
2,205,529,990
1,510,835,946
301,409,642
129,032,814
1,405,606
8,816,635
4,503,033
1,956,003,676
249,526,314
5,992,071
568,480
397,048
6,957,599
69,390,000
59,654,793
10,095,096
139,139,889-132,182,290
6,393,000
062,311,000
68,704,000
704,200
7,529
229,488
62,311,000
63,252,217
5,451,783
122,795,807
977,727,744
1,100,523,551

内部取引消去事業区分合計2,029,501,352
97,042,758
4,814,600
1,221
14,696,250
22,638,400
014,107,774
16,143
15,115,852
2,197,934,350
1,510,835,946
295,814,002
127,032,814
1,405,606
8,816,6354,503,033
1,948,408,036
249,526,314
5,992,071
568,480
397,048
6,957,599
69,390,000
59,654,793
10,095,096
139,139,889-132,182,290
6,393,000
006,393,000
704,200
7,529
229,4880941,217
5,451,783
122,795,807
977,727,744
1,100,523,551

7,595,640
7,595,640
5,595,640
2,000,000

7,595,640
000062,311,000
62,311,000

62,311,000
62,311,000
0
00

2/3

不二福祉事業会

公益事業 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入事 収 （何）事業収入
その他収入0197
業 入借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
事業活動収入計（１）
よ人件費支出る
事業費支出
収事務費支出支 支 利用者負担軽減額
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（２）施 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）設施設整備等補助金収入
整 収 固定資産売却収入
備 入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に 支
固定資産取得支出
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計（５）そ
収 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の積立資産取崩収入
支他 収 事業区分間繰入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（７）活長期貸付金支出
動
積立資産支出に 支事業区分間繰入金支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計（８）収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）支
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

西部地域包括支援セン
ター拠点区分

合計

ぬくもり園拠点区分

18,407,737

29,336,906

90
45,83547,790,568
37,050,995
330,775
9,142,036

10

199,270

46,523,806
1,266,762

199,270-199,26000

10

1,266,762
1,266,762-1,266,762

0
0229,4880229,4880001,960,084
1,960,084

0
229,488
30,22830,228

3/3

18,407,737
00
0
29,336,906
0
0
0
100
45,83547,790,57837,050,995
330,775
9,341,306
000
46,723,076
1,067,502
000001,266,762
01,266,762-1,266,762
0229,488
0229,488
00000229,488
30,2281,960,084
1,990,312

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
00

00
00

18,407,737000
29,336,906
000
100
45,83547,790,578
37,050,995
330,775
9,341,30600046,723,076
1,067,50200
0001,266,762
01,266,762-1,266,762
0229,488
0229,488
000
00229,488
30,2281,960,084
1,990,312