第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）平成 28 年

4 月 1 日 （至）平成 29 年

3 月 31 日

社会福祉法人 横浜会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)125,993,000 125,664,420
0010,0000

保育事業収入収入

事 業 活

借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

動 に よ る 収

17,1001,503,0000

事務費支出
支払利息支出支

その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)収入

施 設 整 備事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入

16,6291,445,162
047 157,8380127,523,100 127,126,211
100,203,203 96,380,146

396,889
3,823,057

16,588,190
6,278,880
0

14,695,181
3,552,499
0

1,893,009
2,726,381
01,500,000
01,442,162
057,838
0

124,570,273 116,069,988
2,952,827 11,056,223
008,500,285-8,103,3960

支出

等 に よ る 収

固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出の 活 動 に よ収入

支そ の 他る 収 支00000000000000002,686,000
002,541,18000144,820
00000002,686,000-2,686,000
02,541,180-2,541,180
0144,820-144,820
00000000608,17300000608,173
0608,173
000608,173
0004,854,000

004,822,301

0031,699

04,854,000

04,822,301

031,699-4,245,827-4,822,301

576,474

21,0000―21,000

設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)328,580010,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-4,000,000

3,692,742-7,692,742

前期末支払資金残高(12)21,068,018

21,068,0180

当期末支払資金残高(11)+(12)17,068,018

24,760,760-7,692,742

1

備考

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）平成 28 年

4 月 1 日 （至）平成 29 年

3 月 31 日

社会福祉法人 横浜会
勘定科目
保育事業収入収入

事 業 活

借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支出

動 に よ る 収

その他の収入流動資産評価益等による資金増加額

事務費支出
支払利息支出支その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)収入

施 設 整 備事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入

支出等 に よ る 収その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出支

ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

収入

そ の長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入

他 の 活 動 に積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入支出

よ る 収 支その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)（単位：円）
法人本部

ちどり保育園第２ちどり保育園

合計

内部取引消去0 74,762,990 50,901,430 125,664,420
00000000
0
3,000
016,592
851,0670

37
591,095
0

16,6291,445,162
0

事業区分合計0 125,664,420
0
000
0
0
0

16,6291,445,162
03,000 75,630,649 51,492,562 127,126,211
0 59,050,329 37,329,817 96,380,146

0 127,126,211
0 96,380,146

025,168
08,750,845
2,703,448
00 14,695,181
0 3,552,499
0000851,067
05,944,336 14,695,181
823,883 3,552,499
00
591,095
01,442,162
0

25,168 71,355,689 44,689,131 116,069,988-22,168 4,274,960 6,803,431 11,056,223
0000001,442,162
00 116,069,988
0 11,056,223
0000000000000000000000000000000000
001,471,740
001,069,440
002,541,180000002,541,180000000000000
00 1,471,740 1,069,440 2,541,180
0 -1,471,740 -1,069,440 -2,541,18000000 2,541,180
0 -2,541,180000000000000000000000000000000000
12,00000000
12,0000-12,000

000
12,00000000000
12,00000-12,0000000000000000000

0004,467,005
00355,296
004,822,301
00

00
04,822,301
0000012,000
04,479,005

00355,296

12,00004,834,301-12,000
0-12,000

00
4,822,301

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)12,000 -4,479,005-10,168 -1,675,785-355,296 -4,822,301
5,378,695 3,692,742

0 -4,822,301
0 3,692,742

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)27,723 21,040,295
17,555 19,364,510

0 21,068,018
5,378,695 24,760,760

0 21,068,018
0 24,760,760

1

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書（自）平成 28 年

4 月 1 日 （至）平成 29 年

3 月 31 日

社会福祉法人 横浜会（単位：円）

費用

ビ ス 活 動 増 減の 部

収益

サ ー ビ
減 の 部

費用

ス 活 動 外 増

収益

特 別費用

増 減 の 部
繰越活動 増減差額の部

保育事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
収益

サ ー

勘定科目

1

当年度決算(A)

前年度決算(B)

125,664,420
00125,664,420
97,202,447
14,695,181
3,552,499
575,0490000
116,025,176
9,639,244
0
16,629000
01,445,162
1,461,791
00000
1,442,162
1,442,16219,629
9,658,873
000000000100001-1
9,658,872-2,027,941
7,630,931
004,000,000
3,630,931

81,572,721
0081,572,721
62,948,279
8,430,631
2,510,197
393,5510000
74,282,658
7,290,063
015,58100
00
1,028,308
1,043,889
0000
01,015,308
1,015,308
28,581
7,318,644
000000000200002-2
7,318,642-5,346,583
1,972,059
004,000,000-2,027,941

増減(A)-(B)44,091,699
0044,091,699
34,254,168
6,264,550
1,042,302
181,49800
0041,742,518
2,349,181
0
1,048
0
000
416,854
417,90200000
426,854426,854-8,9522,340,229
0
0
0
0
0
0
0
0
0-1
0
0
0
0-1
1
2,340,230
3,318,642
5,658,872
0005,658,872

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）平成 28 年

4 月 1 日 （至）平成 29 年

3 月 31 日

社会福祉法人 横浜会
勘定科目
収益

保育事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）費用

サービ ス活動増 減の部
サ ー

収益

減 の 部

費用

ビ ス 活 動 外 増

収益

特 別 増費用

減 の 部
繰越活動 増減差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)（単位：円）
法人本部
00000025,16800000
25,168-25,168
0
00000
3,000
3,000
0000000
3,000-22,16800000
12,0000012,000
0
0
00
0
0
0
0
0
0
12,000-10,168
27,723
17,55500017,555

合計

ちどり保育園第２ちどり保育園

74,762,990
0074,762,990
59,517,334
8,750,845
2,703,448
440,90900
00
71,412,536
3,350,454
0
16,5920000
851,067
867,65900000
851,067
851,067
16,592
3,367,046
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
12,0000
012,001-12,001
3,355,045-2,055,664
1,299,381
004,000,000-2,700,619

50,901,430 125,664,420
0000
50,901,430 125,664,420
37,685,113 97,202,447
5,944,336 14,695,181
823,883 3,552,499
134,140
575,04900000000
44,587,472 116,025,176
6,313,958 9,639,244
0037
16,62900000000
591,095 1,445,162
591,132 1,461,791
0
00000
0
000
591,095 1,442,162
591,095 1,442,162
37
19,6296,313,995 9,658,873
00000000000
12,0000000012,000
000001000000012,000
0000012,001
0-16,313,995 9,658,872
0 -2,027,941
6,313,995 7,630,931000
0
0 4,000,000
6,313,995 3,630,931

1

内部取引消去事業区分合計0 125,664,420
000
00 125,664,420
0 97,202,447
0 14,695,181
0 3,552,499
0575,049
0000000
00 116,025,176
0 9,639,244
00016,629
000
000
0
0
0 1,445,162
0 1,461,791
0000
000
0
00
0 1,442,162
0 1,442,162
019,629
0 9,658,873
0000000
000-12,000
00000-12,000
00000
0
1
00
0000-12,000
00000-12,000
10-1
0 9,658,872
0 -2,027,941
0 7,630,931000
0
0 4,000,000
0 3,630,931

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人

横浜会
資

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用

（単位：円）
産の部

負前年
度末

27,848,581

22,738,009

5,110,572 流動負債

26,276,941

22,589,729

3,687,212

0001,319,640

148,280

1,171,360000252,000

0252,000

000１年以内返済予定長期運営資金借入金

000

１年以内返済予定リース債務

000

１年以内返済予定役員等長期借入金

0

１年以内支払予定長期未払金

増00

１年以内回収予定長期貸付金

00

短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

00000000

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品購入等積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計債

当年
度末

107,855,966 101,067,535
26,595,632

26,595,632

26,595,627

26,595,627

5

5000

0

81,260,334

74,471,903

0000735,976

839,076

00002,782,144

951,054000000238,1400000000

7,229,465

6,407,164

減部

短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
役員等短期借入金

0

保育所施設・設備整備積立金

822,301 次期繰越活動増減差額

21,666,436

0

13,000,000

13,000,000

0608,173

608,173035,000,000

31,000,000

4,000,000

00000（うち当期活動増減差額）

0 純資産の部合計
11,899,003

負債及び純資産の部合計

1

増

減

1,669,991

00

02,375,889

1,181,9781,193,911

000000000000000000000000

１年以内返済予定設備資金借入金

未払費用
預り金
0
職員預り金
0
前受金
0
仮受金
0
賞与引当金
その他の流動負債
6,788,431 固定負債
設備資金借入金0
長期運営資金借入金0
リース債務
0
役員等長期借入金0
退職給付引当金
0
長期未払金
6,788,431
その他の固定負債
00 負債の部合計
純
資-103,1000 基本金第一号基本金
0第二号基本金1,831,090
第三号基本金00 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
人件費積立金238,140
修繕費積立金0
備品等購入積立金
0

前年
度末3,087,821

0

21,666,436

135,704,547 123,805,544の当年
度末

1,417,830

000

711,932

488,013

223,91900000000000

07,229,465

6,407,164822,301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,229,465

6,407,164822,301

0

0

0

0

0

0

10,317,286

8,077,155

2,240,131

産部の51,481,721

51,481,721

046,347,617

46,347,617

0

0

0

0

5,134,104

5,134,104

0

0

0

0

70,274,609

66,274,609

4,000,000

21,666,436

21,666,436

0

13,000,000

13,000,000

0608,173

608,173035,000,000

31,000,000

4,000,000

3,630,931-2,027,941

5,658,872

9,658,872

7,318,642

2,340,230

125,387,261 115,728,389

9,658,872

135,704,547 123,805,544

11,899,003

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 横浜会
勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金（単位：円）
ちどり保育園 第２ちどり保育園

法人本部

合計

内部取引消去 事業区分合計

17,55520,949,337

6,881,689

27,848,581

0

27,848,581

17,555

20,139,897

6,119,489

26,276,941

0

26,276,941

0000000

809,440

510,200

1,319,640

01,319,640

00000000252,000

252,000

0252,000

000000000000000000000000000000

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

000000

短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品購入等積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

0000000000000000000000000000000105,605,370

2,250,596

107,855,966

0107,855,966

026,595,632026,595,632

026,595,632

026,595,627

026,595,627

026,595,627

050505000000000000079,009,738

2,250,596

81,260,334

081,260,334

000000000000735,976

0735,976

0735,976

000000000000002,084,984

697,1602,782,144

02,782,144

00000000000000000000238,140238,1400238,1400000000000000000000000

0

0

0

5,914,169

1,315,296

7,229,465

0

7,229,465

0

21,666,436

0

21,666,436

0

21,666,436

0

13,000,000

013,000,000

013,000,000

0608,1730608,173

0608,173
35,000,000

035,000,000

035,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,555

126,554,707

9,132,285

135,704,547

0

135,704,547

1

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 横浜会
勘定科目
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
その他の固定負債
負債の部合計基本金第一号基本金第二号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：円）
ちどり保育園 第２ちどり保育園

法人本部

合計

内部取引消去 事業区分合計

0

1,584,827

1,502,994

3,087,821

000

0

0

0

3,087,821
00

1,153,905

1,221,984

2,375,889

02,375,8890000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

430,922

281,010

711,9320711,932

00000000000000000000000000000005,914,1691,315,296

7,229,465

07,229,465

00000000000000000000000000000005,914,169

1,315,296

7,229,465

0

7,229,465
0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

7,498,996

2,818,290

10,317,286

0

10,317,286

0

51,481,721

051,481,721

051,481,721

046,347,617

0

46,347,617

0

46,347,617

0

0

0

0

0

0

0

5,134,104

05,134,104

05,134,104

0

0

0

0

0

0

0

70,274,609

070,274,609

070,274,609

0

21,666,436

0

21,666,436

0

21,666,436

0

13,000,000

013,000,000

013,000,000

0608,173

0608,173

0608,173

035,000,000

035,000,000

035,000,000
3,630,931

17,555-2,700,619

6,313,995

3,630,931

0-10,168

3,355,045

6,313,995

9,658,872

0

9,658,872

17,555

119,055,711

6,313,995

125,387,261

0

125,387,261

17,555

126,554,707

9,132,285

135,704,547

0

135,704,547

2