不二福祉事業会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
ー 益 経常経費寄附金収益
その他の収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
事業費
活事務費
動利用者負担軽減額
増 費 減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額の徴収不能引当金繰入部
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
サ受取利息配当金収益
有価証券評価益ー
収有価証券売却益
ビ益 投資有価証券評価益ス
投資有価証券売却益
活その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増 費 有価証券売却損
減 用 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損のその他のサービス活動外費用
部
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）
繰越

活

動

本部拠点区分ゆたかホーム拠点区分

ケアハウス形原眺海園拠点区分

蒲郡眺海園拠点区分

形原眺海園拠点区分

五井眺海園拠点区分

573,951,676

512,177,120

492,518,055

12,823,690

養護老人ホーム拠点区分

75,119,000

大塚ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分

三谷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点
区分

形原眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝ
ﾀｰたんぽぽ拠点区分

グループホームなばな苑拠点区分

グループホームすずらん拠
点区分

57,803,641
6,087,963

87,974,854

56,636,923

40,810,535

40,472,140

4,814,600
2,363,700
2,363,700
13,175,249

650,219

1,544,640

150,000

36,000513,721,760
373,529,791
78,712,927
26,735,955
140,369
36,102,210-16,252,026

492,668,055
353,679,530
69,200,396
17,693,785
312,552
54,881,009-12,418,424

75,119,000
44,389,858
12,188,000
10,089,627

63,891,604
53,629,141
10,154,357
4,168,240

87,974,854
68,318,173
10,876,876
5,158,852

56,672,923
41,946,303
7,794,755
4,764,225

40,810,535
28,818,300
3,386,107
4,234,400

40,472,140
30,020,405
4,473,691
2,671,549

88,106

1,698,433

1,042,018

7,226,408

318,937

2,603,022-1,929,618

6,006,400
10,821,000
4,850,143
1,121,007
4,812,557

15,882,000
28,705,690
18,089,813
8,337,340
2,463,839

69,7202,412,578-1,793,776

5,505,949-6,894,638

574,601,895
430,492,639
77,429,390
25,425,263
607,110
21,959,011-14,324,407

24,807,538-22,443,838
179,405

11,402,509-581,509

27,502,303
1,203,387

541,589,006
33,012,889

498,969,226
14,752,534

483,348,848
9,319,207

66,755,591
8,363,409

69,650,171-5,758,567

85,395,919
2,578,935

61,731,691-5,058,768

36,757,744
4,052,791

37,839,049
2,633,091

71

75

3,049

1,550

403

131108

136

39

105

81

241,772
421,177

71

193,089
193,164
234,000

12,484,210
12,487,259

11,400,058
11,401,608
1,323,528

4,860,619
4,861,022
8,532,850

13,623
13,754232,266
232,374

528,701
528,837

1,326,609
1,326,648

292,930
293,035

413,050
413,1310421,177-22,022,661

0
71-581,438

10,000244,000-50,836
1,152,551
4,075,000

4,024,132
4,024,132
8,463,127
41,476,016
926,000

1,323,528
10,078,080
24,830,614
926,000

1,031,517
9,564,367-4,703,345
4,615,862
926,000

0
13,754
8,377,163

0232,374-5,526,193

0
528,837
3,107,772

0
1,326,648-3,732,1200
293,035
4,345,826

0413,1313,046,222

0

0

0

0

0

0

540,000

540,000

540,000

540,000

540,000

11,562,569

900,000

26,000,000

26,000,000

1,361,138

05,436,138

46,25616

972,256

1,826,016

926,000

7,580,000
46,256

343,577
8,941,138
16

7,040,000

3
3,900,000

0
26,000,000
3,977,339-69,046,181-65,068,842

00-581,438
19,156,648
18,575,210

3,900,000
1,536,138
2,688,689
37,633,122
40,321,811

7,626,259-6,654,003
34,822,013
591,760,593
626,582,606

9,284,731-7,458,715
17,371,899
514,727,658
532,099,557

7,040,000-6,114,000-1,498,138
232,025,835
230,527,697

00
8,377,163
5,361,299
13,738,462

540,000-540,000-6,066,193
32,791,688
26,725,495

540,000-540,000
2,567,772
59,767,716
62,335,488

540,000-540,000-4,272,120
88,656,157
84,384,037

540,000-540,000
3,805,826
28,912,397
32,718,223

540,000-540,000
2,506,222
36,272,001
38,778,223

178,293-65,247,135

18,575,210

40,321,811

626,582,606

532,099,557

230,527,697

13,738,462

26,725,495

62,335,488

84,384,037

32,718,223

38,778,223

増

減

差

額の部

合計

1,862,344,944
94,030,653
4,814,600
2,380,859
24,252,100
1,987,823,156
1,460,939,345
283,674,846
119,780,861
1,060,031
133,907,401-53,612,889
000
1,945,749,595
42,073,561
179,405
5,748
0000
31,986,927
32,172,080
10,090,378
00005,065,649
15,156,027
17,016,053
59,089,614
6,853,00000
900,0000027,361,138
46,27200035,160,410
003
03,900,000
0343,577
26,261,138
46,27200030,550,990
4,609,420
63,699,034
1,578,018,933
1,641,717,967
00178,293
1,641,539,674

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0

1,862,344,944
94,030,653
4,814,600
2,380,859
24,252,100
1,987,823,156
1,460,939,345
283,674,846
119,780,8611,060,031
133,907,401-53,612,889
000
1,945,749,595
42,073,561
179,405
5,748
0
0
0
0
31,986,927
32,172,080
10,090,378
00005,065,649
15,156,027
17,016,053
59,089,614
6,853,00000
900,0000027,361,138
46,27200035,160,410
003
03,900,000
0343,577
26,261,138
46,27200030,550,990
4,609,420
63,699,034
1,578,018,933
1,641,717,967
00178,293
1,641,539,674

不二福祉事業会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
サ
益 経常経費寄附金収益
ーその他の収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
事業費
活事務費
動利用者負担軽減額
増 費
減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額の徴収不能引当金繰入部
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
有価証券評価益
ー 収有価証券売却益
ビ 益 投資有価証券評価益ス
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増費 有価証券売却損
減
投資有価証券評価損
用投資有価証券売却損のその他のサービス活動外費用
部
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失事業区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）繰越活動

蒲郡眺海園公益拠点区分 形原眺海園公益拠点区分 五井眺海園公益拠点区分

西部地域包括支援センター
拠点区分

合計

ぬくもり園拠点区分

27,712,006

37,045,115

35,904,869

45,792,419

27,712,006
19,554,651
3,798,815
1,384,644

37,045,115
23,614,313
451,930
1,541,202

35,904,869
25,676,250
325,8622,268,316

45,792,419
36,009,719
474,510
8,732,406

1,234,363

854,847

678,043

957,598

1,121,463-676,992

25,972,473
1,739,533

26,462,292
10,582,823

28,948,471
6,956,398

46,174,233-381,814

641,952-641,952

89

248

169

94

6

89

48,00048,248

1,998
2,167

6,423
6,517

6

0
89
1,739,622

0
48,248
10,631,071

0
2,167
6,958,565

06,517-375,29706-641,946

0
197,481343,577

0

0

0

0

343,577

20,000540,000

540,000

20,000-20,000
1,719,622
9,597,518
11,317,140

540,000-540,000
10,091,071
35,504,039
45,595,110

540,000-540,000
6,418,565
17,540,301
23,958,866

00-375,297
4,601,617
4,226,320

0343,577-298,369
5,913,197
5,614,828

11,317,140

45,595,110

23,958,866

4,226,320

5,614,828

増
減
差
額の部

146,454,409
00
00
146,454,409
104,854,933
5,051,117
14,124,049
0
4,846,314-676,992000
128,199,421
18,254,988
0
606
0000
56,421
57,02700
0
000
057,02718,312,015
00000
343,577
00000
343,577000
00001,100,000
00001,100,000-756,423
17,555,592
73,156,672
90,712,26400
090,712,264

内部取引消去事業区分合計

000000000000

0146,454,409
0000
146,454,409
104,854,933
5,051,117
14,124,049
0
4,846,314-676,992
000128,199,421
18,254,988
0
606
0
0
0
0
56,421
57,027
0
0
0
0
0
0
0
57,02718,312,015
0
0
0
0
0
343,577000
00343,577
00
0
0
0
0
0
1,100,000
00001,100,000-756,423
17,555,592
73,156,672
90,712,264
00090,712,264