第3号の1様式
貸借対照表（法人全体）

平成28年 3月31日現在（単位：円）

資産の部

当年

負債

前年の部

当年

前年

度末

度末

増減
度末

増減

度末

2,478,509,210

0 2,478,509,210 流動負債

1,739,909,058

0 1,739,909,058

現金預金

1,090,390,705

0 1,090,390,705

短期運営資金借入金

210,000,000

0 210,000,000

事業未収金

1,263,943,383

0 1,263,943,383

事業未払金

742,823,917

0 742,823,917

医薬品

33,738,330

0 33,738,330

１年以内返済予定設備資金借入金

455,264,000

0 455,264,000

診療・療養費等材料

19,591,631

0 19,591,631

１年以内返済予定長期運営資金借入金

171,600,000

0 171,600,000

給食用材料

1,967,008

0

1,967,008

１年以内返済予定リース債務

65,231,271

0 65,231,271

１年以内支払予定長期未払金

17,859,096

0 17,859,096

預り金

11,941,000

0 11,941,000

職員預り金

53,646,080

0 53,646,080

流動資産

商品・製品
立替金

1,460,87801,460,878

487,6410487,641

前払費用

27,801,474

0 27,801,474

1年以内償却予定長期前払費用

37,468,160

0 37,468,160

前受収益

4,252,294

04,252,294

１年以内回収予定長期貸付金

1,660,000

0

未払消費税等

7,291,400

07,291,400

1,660,000

6,220,123,382

0 6,220,123,382 固定負債

6,418,970,569

0 6,418,970,569

基本財産

4,292,328,007

0 4,292,328,007

設備資金借入金

4,966,111,000

0 4,966,111,000

建物

4,192,328,007

0 4,192,328,007

長期運営資金借入金

1,055,500,000

0 1,055,500,000

定期預金

100,000,000

0 100,000,000

リース債務

58,379,232

0 58,379,232

1,927,795,375

0 1,927,795,375

退職給付引当金

321,121,241

0 321,121,241

土地

317,578,830

0 317,578,830

長期未払金

17,859,096

0 17,859,096

建物

573,995,075

0 573,995,075

8,158,879,627

0 8,158,879,627

機械及び装置339,529,191

0 339,529,191

車輌運搬具

2,410,214

固定資産

その他の固定資産0

負債の部合計
純2,410,214 基本金

資産の335,395,875

部
0 335,395,875

器具及び備品18,853,094

0 18,853,094

基本金

18,472,454

0 18,472,454

有形リース資産118,599,961

0 118,599,961

土地再評価差額金

316,923,421

0 316,923,421

33,211,433

0 33,211,433

権利ソフトウェア
投資有価証券279,31358,620,097
100,500

0279,313 国庫補助金等特別積立金

0 58,620,097
0

国庫補助金等特別積立金

33,211,433

0 33,211,433

100,500 次期繰越活動増減差額

171,145,657

0 171,145,657

349,623,346

0 349,623,346

純資産の部合計

539,752,965

0 539,752,965

負債及び純資産の部合計

8,698,632,592

0 8,698,632,592

長期貸付金

47,750,000

0 47,750,000 （うち当期活動増減差額）

差入保証金

395,354,900

0 395,354,900

長期前払費用

54,702,760

その他の固定資産
資産の部合計21,4408,698,632,592

0 54,702,760
021,440

0 8,698,632,592

3

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

2,361,010,713 232,939,966
流動資産5,260,033
1,090,390,705
現金預金
00
1,153,765,437 227,177,965
事業未収金
3,701,483
医薬品
33,196,929
541,401
0
診療・療養費等材料
19,096,810
494,8210
給食用材料
1,673,594
293,4140
商品・製品
00 1,460,878
立替金
383,92176,00827,712
前払費用
24,331,941 3,469,533
0
1年以内償却予定長期前払費用
36,511,376
886,824
69,960
１年以内回収予定長期貸付金
1,660,000
006,087,634,740 112,915,625 19,573,017
固定資産
4,283,212,370
基本財産
0 9,115,637
4,183,212,370
建物
0 9,115,637
定期預金
100,000,000
001,804,422,370 112,915,625 10,457,380
その他の固定資産
土地317,578,830
00
建物
496,332,636 69,474,620 8,187,819
機械及び装置339,529,190
0
1
車輌運搬具
2 2,410,212
0
器具及び備品
856,682 17,996,4120
有形リース資産118,599,961
00
権利153,313
126,000
0
ソフトウェア52,838,836 5,781,261
0
投資有価証券
100,50000
長期貸付金47,750,00000380,082,400 13,772,500 1,500,000
差入保証金
長期前払費用50,600,020 3,333,180
769,560
その他の固定資産021,44008,448,645,453 345,855,591 24,833,050
資産の部合計
1,724,494,209 11,953,670 124,162,681
流動負債
短期運営資金借入金
210,000,000
00
事業未払金
727,610,108 11,752,630 124,162,681
１年以内返済予定設備資金借入金
455,264,000
00
１年以内返済予定長期運営資金借入金 171,600,000
00
１年以内返済予定リース債務
65,065,188
166,0830
１年以内支払予定長期未払金
17,859,096
00
預り金
11,941,00000
職員預り金53,611,123
34,9570
前受収益
4,252,29400
未払消費税等
7,291,400
006,383,597,897 31,767,472
固定負債
3,605,200
4,966,111,000
設備資金借入金
00
1,055,500,000
長期運営資金借入金
00
リース債務
58,379,232
00
退職給付引当金
285,748,569 31,767,472 3,605,200
長期未払金
17,859,096
00
8,108,092,106 43,721,142 127,767,881
負債の部合計基本金
335,395,875
00
基本金
18,472,454
00
土地再評価差額金
316,923,421
00
国庫補助金等特別積立金
33,211,43300
国庫補助金等特別積立金
33,211,433
00△ 28,053,961 302,134,449 △ 102,934,831
次期繰越活動増減差額
1,410,911,401 △ 1,039,138,719 △ 22,149,336（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
340,553,347 302,134,449 △ 102,934,831
8,448,645,453 345,855,591 24,833,050
負債及び純資産の部合計

9

内部取引消去総合計△ 120,701,502 2,478,509,210

1,090,390,705△ 120,701,502 1,263,943,383

33,738,330
19,591,631
1,967,008
1,460,878
487,641
27,801,474
37,468,160
1,660,000
6,220,123,382
4,292,328,007
4,192,328,007

100,000,000
1,927,795,375

317,578,830
573,995,075
339,529,191
2,410,214
18,853,094
118,599,961
279,31358,620,097
100,500
47,750,000
395,354,900
54,702,760
21,440△ 120,701,502 8,698,632,592△ 120,701,502 1,739,909,058

210,000,000△ 120,701,502 742,823,917

455,264,000
171,600,000
65,231,271
17,859,096
11,941,000
53,646,080
4,252,294
7,291,400
6,418,970,569
4,966,111,000
1,055,500,000

58,379,232
321,121,241
17,859,096△ 120,701,502 8,158,879,627

335,395,875
18,472,454
316,923,421
33,211,433
33,211,433
171,145,657
349,623,346
539,752,965△ 120,701,502 8,698,632,592