第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
人件費
ビ事業費
ス
事務費
活
就労支援事業費用
動利用者負担軽減額
費
増
減価償却費
用
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
部
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
有価証券評価益ー 収 有価証券売却益
ビ 益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増費 有価証券売却損
減
投資有価証券評価損
用の投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
部サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減差
その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)3,641,148
37,631,860
121,290
45,00041,439,298
28,185,286
1,745,185
3,722,601
3,641,148
0
329,040-291,25000037,332,010
4,107,288
0
6,956
0
000
0
6,956
0
0
00
0
0
0
6,956
4,114,244
0
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,114,244
8,574,135
12,688,379
002,500,000
10,188,379

前年度決算(B)

増減(A)-(B)3,444,510
35,179,235
203,52957,60038,884,874
26,354,511
1,537,564
3,266,320
3,444,510
685,295-540,935

34,747,265
4,137,609
9,210

9,210

0
9,210
4,146,819

00
0
4,146,819
8,927,316
13,074,135
4,500,000
8,574,135

196,638
2,452,625-82,239-12,600
2,554,424
1,830,775
207,621456,281
196,638
0-356,255
249,6850002,584,745-30,3210-2,25400000-2,2540000000-2,254-32,575
0000000000000000-32,575-353,181-385,756
00-2,000,000
1,614,244

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サ 益
その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ人件費
事業費
ス
事務費
活就労支援事業費用
動利用者負担軽減額
増 費
減価償却費
用
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
徴収不能引当金繰入部
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
有価証券評価益ー 収 有価証券売却益
ビ 益 投資有価証券評価益ス
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増費 有価証券売却損
減
投資有価証券評価損
用投資有価証券売却損のその他のサービス活動外費用
部
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）繰越活動

社会福祉事業公益事業

3,641,148
37,631,860
121,290
45,00041,439,298
28,185,286
1,745,185
3,722,601
3,641,148

収益事業

合計

00

0
0

0
0

6,956

0

0

0
6,956
4,114,244

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0
0
4,114,244
8,574,135
12,688,379

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

329,040-291,250

37,332,010
4,107,288
6,956

増
減
差
額の部

2,500,000
10,188,379

3,641,148
37,631,860
121,290
45,00041,439,298
28,185,286
1,745,185
3,722,601
3,641,148
0
329,040-291,25000037,332,010
4,107,288
06,956000006,956
00000006,956
4,114,244
00000000000000000000
4,114,244
8,574,135
12,688,379
00
2,500,000
10,188,379

内部取引消去

法人合計

00000
00000000

3,641,148
37,631,860
121,290
45,00041,439,298
28,185,286
1,745,185
3,722,601
3,641,148
0
329,040-291,250
000
37,332,010
4,107,288
06,956000006,956
00000006,956
4,114,244
000000000000000000
004,114,244
8,574,135
12,688,379
00
2,500,000
10,188,379

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
はばたき 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収益
事業全般
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益特例介護給付費収益
訓練等給付費収益
特例訓練等給付費収益
地域相談支援給付費収益
特例地域相談支援給付費収益収
計画相談支援給付費収益益
特例計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益（保険等査定減）
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
サ
日用品費
ー
保育材料費
本人支給金
ビ
水道光熱費
ス
燃料費
活
消耗器具備品費
動
保険料
増
賃借料
減
教育指導費の就職支度費
部
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
費 職員被服費
用 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)005,646,370
3,346,370

5,151,013
2,851,013

3,346,370

2,851,013

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

20,0005,666,370
5,153,668

5,151,013
4,314,148

3,028,800860,000

2,908,800
820,000

577,667
134,100
553,101
156,223

44,700540,648
78,693820

5,483

155,403529,726
6,882

72,2101,000
282,570
9,568

14,4606,200
115,165

24,0605,000
27,90580,00080,00046,000181,363

48,697

1,296
44,310540
49,1605,000
29,0504,400
30,000

0

3,240
0

0
0
495,357
495,357
000000
495,357
000
00
0
0
0
20,0000515,357
839,5200
120,000
40,0000577,667
0
89,40012,45377,530000000000000
0-4,66300000
83,193-1,000
247,156-2,686
0-9,600
1,200
87,260000
46,000132,666
000756-4,85000600-950
00-3,2400

就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高期末製品（商品）棚卸高
就労支援事業販管費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
サ 収 投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
ー
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益
ス
為替差益
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外支払利息有価証券評価損
増有価証券売却損減
投資有価証券評価損の 費
投資有価証券売却損
部 用その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
益 車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益別徴収不能引当金戻入益
増
特別収益計（８）減
基本金組入額の資産評価損部
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減差
その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）005,839,617-173,247

4,675,411
475,60215401001540100015-173,23200
401476,003
00000000000500,00000-173,232
2,152,523
1,979,291

500,000-500,000-23,997
2,176,520
2,152,523

1,979,291

2,152,523

0000000000001,164,206-648,849
0-386
000000000-386
0000000000-386-649,235
0000000000000000000000000000-500,000
0000-500,000
500,000-149,235-23,997-173,232
000-173,232