平成23年度収支決算書

〔一 般 会 計〕

平成23年度一般会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入①基本財産利息収入②事業収入
年金会館利用料収入
その他事業収入③受託等収入年金会館管理事業受託収入

要介護認定調査事業受託収入
巡回調査事業受託収入

地方公共団体補助金収入④寄附金収入寄附金収入⑤負担金収入

年金会館施設管理負担金収入⑥繰入金収入しあわせの村特別会計繰入金収入

⑦雑収入
雑収入

事業活動収入 計(1)２ 事業活動支出①事業費支出
福祉啓発事業費
福祉意識啓発事業費
福祉活動振興事業費

市民福祉開発研究事業費

年金福祉事業費

年金会館事業費
受託等事業費
年金会館管理事業費

要介護認定調査事業費

巡回調査事業費②管理費支出管理運営経費支出

事業活動支出 計(2)
事業活動収支差額(3)

予 算 額

決 算 額

差

異

2,000,000
17,000,000
11,900,000
5,100,000
331,900,000
25,000,000
186,200,000
41,500,000
79,200,000
300,700,000
300,700,000
9,500,000
9,500,000
50,000,000
50,000,000
9,800,000
9,800,000

1,179,296
16,173,259
11,197,499
4,975,760
335,381,751
24,925,664
189,110,775
40,704,980
80,640,332
300,062,038
300,062,038
9,756,372
9,756,372
50,000,000
50,000,000
9,473,085
9,473,085

820,704
826,741
702,501
124,240△ 3,481,751
74,336△ 2,910,775
795,020△ 1,440,332
637,962
637,962△ 256,372△ 256,372－－
326,915
326,915

329,400,000
17,500,000
8,500,000
5,500,000
3,500,000
30,100,000
30,100,000
281,800,000
39,600,000
192,700,000
49,500,000
47,000,000
47,000,000

325,542,043
16,437,373
7,577,447
5,443,040
3,416,886
30,060,411
30,060,411
279,044,259
39,216,390
191,731,181
48,096,688
45,992,546
45,992,546

3,857,957
1,062,627
922,553
56,96083,114
39,58939,5892,755,741
383,610
968,819
1,403,312
1,007,454
1,007,454

720,900,000 722,025,801 △ 1,125,801

376,400,000 371,534,589 4,865,411
344,500,000 350,491,212 △ 5,991,212（単位：円）
備考

科

目

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入①特定資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入②特別会計貸付金返済収入

福祉施設特別会計貸付金返済収入

投資活動収入 計(4)２ 投資活動支出①基本財産取得支出②特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出

予 算 額

決 算 額

差

財務活動収入 計(7)２ 財務活動支出
財務活動支出 計(8)財務活動収支差額(9)Ⅳ 予備費支出(10)[当期収入合計](11)[当期支出合計](12)8,863,377
8,863,377
77,500,000
77,500,000

236,623
236,623－－300,000,000
137,300,000
9,100,000
128,200,000

300,000,000
136,603,342
9,041,304
127,562,038－
696,658
58,696
637,962

0
0
0
0

0
0
0
0

86,600,000

807,500,000
813,700,000

当期収支差額(13)△ 6,200,000
前期繰越収支差額(14) 64,500,000
次期繰越収支差額(15) 58,300,000（注）異9,100,000
9,100,000
77,500,000
77,500,000

86,363,377

基金等特定資産積立支出
投資活動支出 計(5)437,300,000 436,603,342
投資活動収支差額(6)△ 350,700,000 △ 350,239,965

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入（単位：円）
備考808,389,178
808,137,931

236,623

696,658△ 460,035－－－－△ 889,178
5,562,069

251,247 △ 6,451,247
64,475,566
24,43464,726,813 △ 6,426,813

収支計算書は,「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。

〔福祉施設特別会計〕

平成23年度福祉施設特別会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科

目

予 算 額

決 算 額

差

異

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入①年金福祉事業収入

56,600,000

56,582,868

17,1328,000,000

8,447,900△ 447,900

48,600,000

48,134,968

465,032

②雑収入

0

4,789

△ 4,789

雑収入

056,600,000

4,789

56,587,657△ 4,789

247,200,000

241,659,023

5,540,977

9,700,000

6,584,000

3,116,000

4,800,000

4,403,446

396,554

199,000,000

198,836,200

163,800

3,500,000

2,896,893

603,10730,200,000

28,938,484

1,261,516

23,600,000

23,547,420

52,58023,600,000

23,547,420

52,580

垂水海浜センター駐車場事業収入
年金施設賃貸収入

事業活動収入 計(1)12,343

２ 事業活動支出①事業費支出マンション預り入会金支出
マンション施設管理事業費
マンション施設転換事業費

垂水海浜センター駐車場事業費
年金施設事業費②管理費支出
支払利息支出事業活動支出 計(2)
事業活動収支差額(3)270,800,000 265,206,443 5,593,557△ 214,200,000 △ 208,618,786 △ 5,581,214（単位：円）
備
考

科

目

差

（単位：円）
備
考

予 算 額

決 算 額

異

464,700,000

463,806,000

894,000

27,000,000

27,000,000

27,000,000 27,000,000
437,700,000 436,806,000－－
894,00000－①一般会計借入金返済支出

77,500,000

77,500,000－②長期借入金返済支出

169,700,000

169,666,000

34,000[当期収入合計](11)521,300,000

520,393,657

906,343[当期支出合計](12)545,000,000

539,372,443

5,627,557

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入①固定資産売却収入

投資活動収入 計(4)464,700,000 463,806,000

894,000

２ 投資活動支出①受入保証金返還支出

投資活動支出 計(5)
投資活動収支差額(6)Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入

財務活動収入 計(7)２ 財務活動支出

財務活動支出 計(8)財務活動収支差額(9)Ⅳ 予備費支出(10)247,200,000 247,166,000△ 247,200,000 △ 247,166,000
0034,000△ 34,000－

当期収支差額(13)△ 23,700,000 △ 18,978,786 △ 4,721,214
前期繰越収支差額(14) 33,000,000 32,926,802
73,198
次期繰越収支差額(15)9,300,000 13,948,016 △ 4,648,016（注）

収支計算書は,「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。

〔しあわせの村特別会計〕

平成23年度しあわせの村特別会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科

目（単位：円）
備
考

予 算 額

決 算 額

差

異

166,400,000

162,687,490

3,712,510

166,400,000

162,687,490

3,712,510②受託等収入719,300,000

725,242,650△ 5,942,650

受託収入

719,300,000

725,242,650△ 5,942,650③雑収入

13,300,000

15,679,261△ 2,379,261

雑収入

13,300,000

15,679,261△ 2,379,261

678,200,000

656,934,486

21,265,514

シルバーカレッジ事業費

125,500,000

119,776,092

5,723,908

園地管理費

195,400,000

190,001,068

5,398,932

その他施設管理事業費

108,500,000

105,692,477

2,807,523

市民福祉事業費70,300,000

67,264,686

3,035,314

企画事業費

158,400,000

155,635,264

2,764,736

長寿祭事業費20,100,000

18,564,899

1,535,101

168,200,000

164,888,496

3,311,504

168,200,000

164,888,496

3,311,504

50,000,000

50,000,000－

50,000,000

50,000,000－

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入①事業収入
企画事業収入事業活動収入 計(1)899,000,000 903,609,401 △ 4,609,401

２ 事業活動支出①事業費支出②管理費支出管理運営経費支出③繰入金支出一般会計繰入金支出

事業活動支出 計(2)
事業活動収支差額(3)896,400,000 871,822,982 24,577,018
2,600,000 31,786,419 △ 29,186,419

科

目

予 算 額

決 算 額

差

（単位：円）備考異

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入①特定資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入基金等特定資産取崩収入
投資活動収入 計(4)3,200,000

3,172,289

27,711300,000

218,790

81,2102,900,000

2,953,499△ 53,499

9,300,000

8,235,593

1,064,407

9,150,000

8,101,593

1,048,407

150,000

134,000

16,000

0

0

－

0
0
0

0
0
0

－
－
－

902,200,000
905,700,000

906,781,690
880,058,575△ 4,581,690
25,641,425

3,200,000

3,172,289

27,711

２ 投資活動支出①特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出

川重シルバー活動基金取得支出

投資活動支出 計(5)
投資活動収支差額(6)9,300,000 8,235,593 1,064,407△ 6,100,000 △ 5,063,304 △ 1,036,696

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入

財務活動収入 計(7)２ 財務活動支出

財務活動支出 計(8)財務活動収支差額(9)Ⅳ 予備費支出(10)[当期収入合計](11)[当期支出合計](12)当期収支差額(13)△ 3,500,000 26,723,115 △ 30,223,115
前期繰越収支差額(14) 191,000,000 191,277,964 △ 277,964
次期繰越収支差額(15) 187,500,000 218,001,079 △ 30,501,079（注）

収支計算書は,「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。

収支決算報告〔総括表〕

平成23年度収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
科

目（単位：円）

福 祉 施 設 しあわせの村
内部取引消去
一 般 会 計特 別 会 計特 別 会 計

合計

Ⅰ事業活動収支の部
１事業活動収入(1)

基本財産利息収入

722,025,801

56,587,657

903,609,401△ 50,000,000

1,179,296

1,632,222,859
1,179,296

事業収入

16,173,259

受託等収入

335,381,751

寄附金収入

300,062,038

300,062,038

負担金収入

9,756,372

9,756,372

繰入金収入

50,000,000

雑収入

9,473,085

4,789

15,679,261

２事業活動支出(2)371,534,589

265,206,443

871,822,982

事業費支出

325,542,043

241,659,023

656,934,486

0 1,224,135,552

管理費支出

45,992,546

23,547,420

164,888,496

0

234,428,462

50,000,000△ 50,000,000

0350,491,212 △ 208,618,786

31,786,419

0173,658,845

86,363,377

3,172,289△ 77,500,000

475,841,666

特別会計繰入金支出

事業活動収支差額(3)56,582,868

162,687,490

235,443,617

725,242,650

1,060,624,401△ 50,000,000

025,157,135△ 50,000,000

1,458,564,014

Ⅱ投資活動収支の部
１投資活動収入(4)

特定資産取崩収入
固定資産売却収入

8,863,377
77,500,000

２投資活動支出(5)436,603,342

受入保証金返還支出

3,172,289

12,035,666

463,806,000

貸付金返済収入

基本財産取得支出
特定資産取得支出

463,806,000

27,000,000

463,806,000
8,235,593△ 77,500,000

00471,838,935

300,000,000

300,000,000

136,603,342

投資活動収支差額(6) △ 350,239,965

8,235,593

144,838,935

27,000,000

27,000,000

436,806,000△ 5,063,304△ 77,500,000

4,002,731

Ⅲ財務活動収支の部
１財務活動収入(7)

0

0

0

0

0

２財務活動支出(8)0247,166,000

0△ 77,500,000

169,666,000△ 77,500,0000

一般会計借入金返済支出

長期借入金返済支出

財務活動収支差額(9)77,500,000
0169,666,000

169,666,000

0 △ 247,166,000

0

0

0

0

[当期収入合計](11)808,389,178

520,393,657

906,781,690 △ 127,500,000 2,108,064,525[当期支出合計](12)808,137,931

539,372,443

880,058,575 △ 127,500,000 2,100,068,949

当期収支差額(13)251,247△ 18,978,786

26,723,115

0

7,995,576

64,475,566

32,926,802

191,277,964

0

288,680,332

64,726,813

13,948,016

218,001,079

0

296,675,908

Ⅳ予備費支出(10)前期繰越収支差額(14)次期繰越収支差額(15)77,500,000 △ 169,666,000
00平成23年度一般会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益② 事業収益③ 受託等収益④ 受取寄附金⑤ 受取負担金
⑥ 繰入金
⑦ 雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
職員給料
福利厚生費
派遣職員給料
旅費交通費
報償費
需用費
光熱水費
役務費
使用料及び賃借料
委託料
減価償却費
補助金及び負担金等
租税公課
雑費
什器備品購入費
事業費計
② 管理費
職員給料
福利厚生費
交際費
旅費交通費
報償費
需用費
役務費
使用料及び賃借料
減価償却費
補助金及び負担金等
租税公課
雑費
什器備品購入費
支払利息
管理費計③ 繰入金支出
経常費用計
当期経常増減額

２ 経常外増減の部(1) 経常外収益① 過年度収益
経常外収益計(2) 経常外費用① 固定資産除却損

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 寄附金収入② 基本財産運用収入③ 一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

1,179,296
16,173,259
335,381,751
62,0389,756,372
50,000,000
9,473,085

759,607
15,772,853
377,210,253
503,418070,000,000
771,955

419,689
400,406△ 41,828,502△ 441,380
9,756,372△ 20,000,000
8,701,130

205,624,073
31,550,711
585,397
3,577,890
79,9988,445,186
11,778,489
9,508,264
5,963,882
13,313,728
25,566,716
10,727,116
10,963,00001,409,012
339,093,462
29,295,729
3,132,626
166,322
111,190
487,452
1,063,420
8,959,438
1,712,131
2,714,362
1,762,682
16,900420
35,385049,458,057
0
388,551,519
33,474,282

202,225,092
30,753,283
12,392,283
3,422,020
108,8887,635,920
11,772,091
12,262,410
5,395,145
10,080,000
30,515,050
11,034,709
10,923,900
27,1172,111,695
350,659,603
23,574,190
2,215,042
122,096
67,290461,230
919,659
6,617,353
1,400,916
1,469,676
923,273
61,4005,883
0131,173
37,969,181
204,185,000

592,813,784△ 127,795,698

3,398,981
797,428△ 11,806,886
155,870△ 28,890
809,266
6,398△ 2,754,146
568,737
3,233,728△ 4,948,334△ 307,593
39,100△ 27,117△ 702,683△ 11,566,141
5,721,539
917,584
44,22643,90026,222
143,761
2,342,085
311,215
1,244,686
839,409△ 44,500△ 5,463
35,385△ 131,173
11,488,876△ 204,185,000

0

7,002,704△ 7,002,704

5,464

0

5,464

422,025,8010(単位：円）

465,018,086

7,002,704

5,464△ 5,464
33,468,818

0
7,002,704△ 120,792,994

1,572,887,334

1,239,418,516

1,129,418,516
1,162,887,334
300,000,000
1,179,296△ 1,179,296
300,000,000
110,000,000
410,000,000

1,250,211,510
1,129,418,516
0759,607△ 759,6070
110,000,000
110,000,000△ 42,992,285△ 204,262,265
161,269,980△ 7,002,704

5,464△ 7,008,168
154,261,812△ 120,792,994
33,468,818
300,000,000
419,689△ 419,689
300,000,000
0300,000,000
333,468,818

平成23年度福祉施設特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 管理運営収益② 事業収益③ 受託等収益④ 繰入金⑤ 雑収益⑥ 預り金返済不要額
経常収益計(2) 経常費用
① 事業費
職員給料
福利厚生費
報償費
需用費
光熱水費
役務費
使用料及び賃借料
委託料
減価償却費
補助金及び負担金等
租税公課
雑費
什器備品購入費
事業費計
② 管理費
支払利息
管理費計
経常費用計
当期経常増減額

２ 経常外増減の部(1) 経常外収益① 過年度収益

経常外収益計(2) 経常外費用① 固定資産除却損② その他特別損失

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額(単位：円）

当年度

前年度

増減

0
56,582,868
0
0
4,789
3,450,000

21,723,898
40,624,355
21,520,645
204,185,000
1,559,079
5,530,000△ 21,723,898
15,958,513△ 21,520,645△ 204,185,000△ 1,554,290△ 2,080,000

2,804,697
279,625
20,00010,402,639
1,202,595
3,798,702
1,115,920
5,259,660
51,681,758
250,000
11,203,059
0088,018,655

2,251,436
52,481
61,854
1,562,204
12,662,940
13,487,183
1,150,506
50,382,872
88,159,083
140,000
17,164,270
285,958
1,411,800
188,772,587

553,261
227,144△ 41,854
8,840,435△ 11,460,345△ 9,688,481△ 34,586△ 45,123,212△ 36,477,325
110,000△ 5,961,211△ 285,958△ 1,411,800△ 100,753,932

23,547,420
23,547,420

34,397,186
34,397,186△ 10,849,766△ 10,849,766

60,037,657

111,566,075△ 51,528,418

0

1,225,036,456
80,741

1,225,117,197△ 1,225,117,197△ 1,276,645,615

295,142,977△ 235,105,320

223,169,773
71,973,204△ 111,603,698△ 123,501,622

5,817,601△ 5,817,601

001,225,036,456
80,741

5,817,601

05,817,601
77,790,805△ 5,817,601

1,225,117,197△ 1,230,934,798△ 1,354,436,420

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部△ 424,520,589△ 1,701,166,204△ 502,311,394△ 424,520,589

77,790,805△ 1,276,645,615

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

0

0
0

0

0

△ 1,701,166,204△ 424,520,589△ 1,276,645,615

当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

0
0

0
0

平成23年度しあわせの村特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 事業収益② 受託等収益③ 雑収益
経常収益計(2) 経常費用
① 事業費
職員給料
福利厚生費
派遣職員給料
旅費交通費
報償費
需用費
光熱水費
役務費
使用料及び賃借料
委託料
減価償却費
補助金及び負担金等
租税公課
雑費
神戸市備品等寄贈額
什器備品購入費
事業費計
② 管理費
職員給料
福利厚生費
派遣職員給料
旅費交通費
報償費
需用費
役務費
使用料及び賃借料
委託料
補助金及び負担金等
租税公課
損失補償及び賠償金
雑費
神戸市備品等寄贈額
什器備品購入費
管理費計③ 繰入金支出
経常費用計
当期経常増減額

２ 経常外増減の部(1) 経常外収益① 過年度収益② 固定資産受贈益
経常外収益計(2) 経常外費用① その他特別損失

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 特定資産運用収入② 一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

162,687,490
725,242,650
15,545,261

168,170,053
766,618,863
13,296,292△ 5,482,563△ 41,376,213
2,248,969

137,462,005
18,116,589
0
9,663,540
39,012,099
116,563,905
42,636,134
110,251,372
30,940,782
70,071,194
9,727,527
26,143,070
44,302,187
223,555
6,748,750
2,583,989
664,446,698
49,240,402
7,478,635
072,26011,111
6,695,129
14,125,718
3,216,621
50,328,559
8,000
32,645,315
150,000
236,0850680,661
164,888,496
50,000,000

121,404,238
18,345,448
22,997,208
7,944,219
39,253,405
111,192,637
45,627,010
115,722,274
31,008,971
111,893,145
8,235,028
34,169,669
34,174,209
5,155
10,312,497
980,610713,265,723
54,617,502
5,522,443
31,316,668
132,69006,134,295
15,225,666
3,094,741
4,028,990
50,0007,312,119
0
4,810
427,560
0127,867,484
70,000,000

16,057,767△ 228,859△ 22,997,208
1,719,321△ 241,306
5,371,268△ 2,990,876△ 5,470,902△ 68,189△ 41,821,951
1,492,499△ 8,026,599
10,127,978
218,400△ 3,563,747
1,603,379△ 48,819,025△ 5,377,100
1,956,192△ 31,316,668△ 60,430
11,111560,834△ 1,099,948
121,880
46,299,569△ 42,000
25,333,196
150,000
231,275△ 427,560
680,661
37,021,012△ 20,000,000

01,505,464

32,7000△ 32,700
1,505,464

0272,810

903,475,401

879,335,194
24,140,207

1,505,464

272,810

272,8101,232,654
25,372,861

268,167,775
293,540,636
634,000△ 500,000
134,000
100,000,000
100,134,000
393,674,636(単位：円）

948,085,208

911,133,207
36,952,001

32,700△ 44,609,807△ 31,798,013△ 12,811,794

1,472,764

0
32,70036,984,701

272,810
1,199,954△ 11,611,840

368,167,775

25,506,861

231,183,074
268,167,775
637,268△ 637,2680
100,000,000
100,000,000

36,984,701
25,372,861△ 3,268
137,268
134,0000
134,000

平成23年度正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用収益② 事業収益③ 受託等収益④ 受取寄附金⑤ 受取負担金⑥ 繰入金⑦ 雑収益⑧ 預り金返済不要額

一般会計

福祉施設特別会計 しあわせの村特別会計 内部取引消去（単位：円）

合計

1,179,296
16,173,259
335,381,751
62,0389,756,372
50,000,000
9,473,085

1,179,296
56,582,868 162,687,490
235,443,617
725,242,650
1,060,624,401
62,0389,756,372△ 50,000,000
04,789 15,545,261
25,023,135
3,450,000
3,450,000(2) 経常費用
① 事業費
② 管理費
③ 繰入金支出

422,025,801

60,037,657

339,093,462
49,458,057

88,018,655 664,446,698
1,091,558,815
23,547,420 164,888,496
237,893,973
50,000,000 △ 50,000,000
0

経常費用計

388,551,519

111,566,075

当期経常増減額

33,474,282 △ 51,528,418

経常収益計

２ 経常外増減の部(1) 経常外収益① 固定資産受贈益
経常外収益計00903,475,401 △ 50,000,000 1,335,538,859

879,335,194 △ 50,000,000 1,329,452,788
24,140,207

06,086,071

1,505,464△ 5,464

1,500,000

1,505,464△ 5,464

1,500,000(2) 経常外費用① 固定資産除却損② その他特別損失

5,464 1,225,036,456
80,741

272,810△ 5,464 1,225,036,456
353,551

経常外費用計5,464 1,225,117,197

272,810△ 5,464 1,225,390,007

当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額△ 5,464 △ 1,225,117,197

33,468,818 △ 1,276,645,615

1,232,654
25,372,861

一般正味財産期首残高 1,129,418,516 △ 424,520,589 268,167,775
一般正味財産期末残高 1,162,887,334 △ 1,701,166,204 293,540,636
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 寄附金収入
300,000,000② 基本財産運用収入
1,179,296③ 特定資産運用収入
634,000④ 一般正味財産への振替額 △ 1,179,296△ 500,000
当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

300,000,000

0 △ 1,223,890,007
0 △ 1,217,803,936

0 973,065,702
0 △ 244,738,234

300,000,000
1,179,296
634,000△ 1,679,296

0

134,000

0300,134,000

1,572,887,334 △ 1,701,166,204

393,674,636

0

265,395,766

110,000,000
410,000,000

0 100,000,000
0 100,134,000

0 210,000,000
0 510,134,000

平成23年度一般会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

科
目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
棚卸資産
前払金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
基本財産有価証券
基本財産普通預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産基金等特定資産
特定資産合計(3) その他の固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
ソフトウェア
電話加入権
福祉施設特別会計貸付金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金
前受金
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）

当年度

前年度

増減

77,025,143
41,511,823
1,340,110
0
119,877,076

98,010,923
25,795,214
2,826,880
539,459
127,172,476△ 20,985,780
15,716,609△ 1,486,770△ 539,459△ 7,295,400

409,904,000
96,000410,000,000
76,748,400
348,731,155
425,479,555
316,152,926
15,978,654
4,138,969
120,4393,760,872
5,046,650
1,044,490
408,300,000
754,543,000
1,590,022,555
1,709,899,631

109,866,245
133,755
110,000,000
78,632,967
221,169,117
299,802,084
326,846,613
28,634,702
0
189,560
2,631,082
3,246,695
1,044,490
485,800,000
848,393,142
1,258,195,226
1,385,367,702

300,037,755△ 37,755
300,000,000△ 1,884,567
127,562,038
125,677,471△ 10,693,687△ 12,656,048
4,138,969△ 69,121
1,129,790
1,799,955
0△ 77,500,000△ 93,850,142
331,827,329
324,531,929

47,123,959
5,385,384
1,300,810
6,453,744
60,263,897
76,748,400
76,748,400
137,012,297

56,684,380
1,773,840
1,411,810
7,446,189
67,316,219
78,632,967
78,632,967
145,949,186△ 9,560,421
3,611,544△ 111,000△ 992,445△ 7,052,322△ 1,884,567△ 1,884,567△ 8,936,889

410,000,000
410,000,000(410,000,000)(0)1,162,887,334(0)(348,731,155)
1,572,887,334
1,709,899,631

110,000,000
110,000,000(110,000,000)(0)1,129,418,516(0)(221,169,117)
1,239,418,516
1,385,367,702

300,000,000
300,000,000(300,000,000)(0)33,468,818(0)(127,562,038)
333,468,818
324,531,929

平成23年度福祉施設特別会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

科
目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 特定資産受入保証金特定資産
特定資産合計(2) その他の固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
什器備品
機械及び装置
電話加入権
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
１年以内返済長期借入金
預り金
預り保証金
流動負債合計
２ 固定負債
長期借入金
預り入会金
預り保証金
受入保証金
一般会計借入金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
指定正味財産合計
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）

増減

15,786,375
11,40915,797,784

37,050,225
2,619,451
39,669,676△ 21,263,850△ 2,608,042△ 23,871,892

17,000,000
17,000,000
317,264,998
446,088,060
117,972,276
111,609,087
2,526,478
647,961
590,920996,699,780
1,013,699,780
1,029,497,564

17,000,000
17,000,000
981,014,532
1,250,810,192
164,465,845
135,569,617
3,749,189
1,963,814
993,420
2,538,566,609
2,555,566,609
2,595,236,285

00△ 663,749,534△ 804,722,132△ 46,493,569△ 23,960,530△ 1,222,711△ 1,315,853△ 402,500△ 1,541,866,829△ 1,541,866,829△ 1,565,738,721

1,849,768
10,666,000
0012,515,768
2,258,668,000
34,180,000
017,000,000
408,300,000
2,718,148,000
2,730,663,768

6,737,834
10,666,000
5,040
27,000,000
44,408,874
2,428,334,000
43,940,000
274,000
17,000,000
485,800,000
2,975,348,000
3,019,756,874△ 4,888,066
0△ 5,040△ 27,000,000△ 31,893,106△ 169,666,000△ 9,760,000△ 274,000
0△ 77,500,000△ 257,200,000△ 289,093,106

0△ 1,701,166,204(0)(0)△ 1,701,166,204
1,029,497,564

0△ 424,520,589(0)(0)△ 424,520,589
2,595,236,285

0△ 1,276,645,615(0)(0)△ 1,276,645,615△ 1,565,738,721

平成23年度しあわせの村特別会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

科
目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
棚卸資産
前払金
立替金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 特定資産
退職給付引当資産
川重シルバー活動基金
こうべ長寿祭事業基金
受入保証金特定預金
特定資産合計(2) その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
什器備品
機械及び装置ソフトウェア
長期前払費用その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金
前受金
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
受入保証金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）

当年度

前年度

増減

287,220,450
30,926,757
2,101,984
108,920
16,313,808
336,671,919

237,899,412
56,404,814
2,434,003
149,322
14,252,611
311,140,162

49,321,038△ 25,478,057△ 332,019△ 40,402
2,061,197
25,531,757

81,578,833
100,134,000
13,894,252
2,000,000
197,607,085
17,733,941
2,171,681
21,608,683
6,742,418
5
1,897,000
19,032,124
69,185,852
266,792,937
603,464,856

71,633,536
100,000,000
16,847,751
2,000,000
190,481,287
18,752,677
1,273,091
22,150,290
3,841,524
9,979
812,000
20,296,729
67,136,290
257,617,577
568,757,739

9,945,297
134,000△ 2,953,499
0
7,125,798△ 1,018,736
898,590△ 541,607
2,900,894△ 9,974
1,085,000△ 1,264,605
2,049,562
9,175,360
34,707,117

114,727,837
1,811,019
30,0009,642,531
126,211,387
2,000,000
81,578,833
83,578,833
209,790,220

116,355,747
1,002,448
70,0009,528,233
126,956,428
2,000,000
71,633,536
73,633,536
200,589,964△ 1,627,910
808,571△ 40,000
114,298△ 745,041
0
9,945,297
9,945,297
9,200,256

100,134,000
100,134,000(0)(100,134,000)
293,540,636(0)(13,894,252)
393,674,636
603,464,856

100,000,000
100,000,000(0)(100,000,000)
268,167,775(0)(16,847,751)
368,167,775
568,757,739

134,000
134,000(0)(134,000)
25,372,861(0)(△ 2,953,499)
25,506,861
34,707,117

平成23年度貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在（単位：円）

科目
一般会計 福祉施設特別会計 しあわせの村特別会計 内部取引消去 合 計
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
77,025,143 15,786,375 287,220,450
380,031,968
未収金
41,511,823
11,409 30,926,757 △ 11,048,636 61,401,353
棚卸資産
1,340,110
0 2,101,984
3,442,094
前払金
0
108,920
108,920
立替金
16,313,808
16,313,808
流動資産合計119,877,076 15,797,784 336,671,919 △ 11,048,636 461,298,143
２ 固定資産(1) 基本財産
基本財産有価証券
409,904,000
00409,904,000
基本財産普通預金96,0000096,000
基本財産合計410,000,000
000 410,000,000(2) 特定資産
退職給付引当資産
76,748,400
0 81,578,833
158,327,233
基金等特定資産348,731,155
00348,731,155
川重シルバー活動基金
00 100,134,000
100,134,000
こうべ長寿祭事業基金
0
0 13,894,252
13,894,252
受入保証金特定資産
0 17,000,000 2,000,000
19,000,000
特定資産合計425,479,555 17,000,000 197,607,085
0 640,086,640(3) その他の固定資産
土地
0 317,264,998
0
317,264,998
建物
316,152,926 446,088,060 17,733,941
779,974,927
建物付属設備
15,978,654 117,972,276 2,171,681
136,122,611
構築物
4,138,969 111,609,087 21,608,683
137,356,739
車両運搬具
120,4390
120,439
什器備品
3,760,872 2,526,478 6,742,418
13,029,768
機械及び装置
0647,9615
647,966
ソフトウェア
5,046,650
1,897,000
6,943,650
電話加入権
1,044,490
590,9200
1,635,410
福祉施設特別会計貸付金 408,300,000
0 △ 408,300,000
0
長期前払費用019,032,124
19,032,124
その他の固定資産合計 754,543,000 996,699,780
69,185,852 △ 408,300,000 1,412,128,632
固定資産合計
1,590,022,555 1,013,699,780 266,792,937 △ 408,300,000 2,462,215,272
資産合計
1,709,899,631 1,029,497,564 603,464,856 △ 419,348,636 2,923,513,415
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
47,123,959 1,849,768 114,727,837 △ 11,048,636 152,652,928
１年以内返済長期借入金
10,666,000
0
10,666,000
預り金
5,385,384
1,811,019
7,196,403
前受金
1,300,810
0
30,0001,330,810
賞与引当金
6,453,744
0 9,642,531
16,096,275
流動負債合計60,263,897 12,515,768 126,211,387 △ 11,048,636 187,942,416
２ 固定負債
長期借入金
0 2,258,668,000
02,258,668,000
預り入会金
0 34,180,000
034,180,000
受入保証金
0 17,000,000 2,000,000
19,000,000
一般会計借入金
0 408,300,000
0 △ 408,300,000
0
退職給付引当金
76,748,400
0 81,578,833
158,327,233
固定負債合計76,748,400 2,718,148,000 83,578,833 △ 408,300,000 2,470,175,233
負債合計
137,012,297 2,730,663,768 209,790,220 △ 419,348,636 2,658,117,649
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄付金
410,000,000
0 100,134,000
510,134,000
指定正味財産合計 410,000,000
0 100,134,000
510,134,000（うち基本財産への充当額） (410,000,000)(0)(0)(410,000,000)（うち特定資産への充当額）(0)(0) (100,134,000)(100,134,000)
２ 一般正味財産
1,162,887,334 △ 1,701,166,204 293,540,636△ 244,738,234（うち基本財産への充当額）
(0)
(0)
(0)
(0)
（うち特定資産への充当額） (348,731,155)(0) (13,894,252)(362,625,407)
正味財産合計
1,572,887,334 △ 1,701,166,204 393,674,636
0 265,395,766
負債及び正味財産合計 1,709,899,631 1,029,497,564 603,464,856 △ 419,348,636 2,923,513,415

平成23年度一般会計財産目録

平成24年3月31日現在

科

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
棚卸資産
未収金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
基本財産有価証券
基本財産普通預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産基金等特定資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
ソフトウェア
電話加入権

金

目

三井住友銀行・ゆうちょ銀行ほか

神戸市債,利付国債ほか
三井住友銀行

77,025,143
1,340,110
41,511,823

額

119,877,076

409,904,000
96,000410,000,000

三井住友銀行

76,748,400
三井住友銀行・神戸市債・神奈川県債 348,731,155
425,479,555

年金会館
年金会館

316,152,926
15,978,654
4,138,969
120,4393,760,872
5,046,650
1,044,490
408,300,000
754,543,000

福祉施設特別会計貸付金勘定

その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金
前受金
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産（単位：円)①
47,123,959
5,385,384
1,300,810
6,453,744
76,748,400②①－②

1,590,022,555

1,709,899,631

60,263,897
76,748,400

137,012,297
1,572,887,334

平成23年度福祉施設特別会計財産目録

平成24年3月31日現在

科

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
流動資産合計
２ 固定資産(１) 特定資産受入保証金特定資産
特定資産合計(２) その他固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
什器備品
機械及び装置
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

金

目

三井住友銀行，みなと銀行ほか

15,786,375
11,409

太山寺賃貸契約保証金

17,000,000
17,000,000

太山寺
太山寺

317,264,998
446,088,060
117,972,276
111,609,087
2,526,478
647,961
590,920996,699,780①
1,849,768
10,666,000

１年以内返済長期借入金

固定負債合計
２ 固定負債
長期借入金
預り入会金
受入保証金
一般会計借入金勘定
固定負債合計負債合計
正味財産（単位：円)

神戸市及びみなと銀行借入金 2,258,668,000
マンション入居金
34,180,000
太山寺賃貸契約保証金
17,000,000
一般会計からの借入金
408,300,000
②
①－②

額

15,797,784

1,013,699,780

1,029,497,564

12,515,768

2,718,148,000

2,730,663,768△ 1,701,166,204

平成23年度しあわせの村特別会計財産目録

平成24年3月31日現在

科

目

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産三井住友銀行ほか
現金預金
未収金
棚卸資産
前払金
立替金
流動資産合計
２ 固定資産(１) 特定資産
三井住友銀行
退職給付引当資産
川重シルバー活動基金 神戸市債，三井住友銀行
こうべ長寿祭事業基金 三井住友銀行
受入保証金特定預金 障がい者就労カフェ保証金
特定資産合計(２) その他固定資産
本館1階喫茶，温健センター販売コーナー
建物
建物付属設備テニスコート照明設備等
構築物
什器備品
機械及び装置ソフトウェア
駐車場及び道路整備工事寄贈額
長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計①
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金
前受金
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
障がい者就労カフェ保証金
受入保証金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
②
正味財産
①－②

（単位：円)

金
287,220,450
30,926,757
2,101,984
108,920
16,313,808

額

336,671,919

81,578,833
100,134,000
13,894,252
2,000,000
197,607,085
17,733,941
2,171,681
21,608,683
6,742,418
5
1,897,000
19,032,124
69,185,852

114,727,837
1,811,019
30,0009,642,531
2,000,000
81,578,833

266,792,937

603,464,856

126,211,387

83,578,833

209,790,220
393,674,636

平成23年度一般会計キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１ 当期一般正味財産増減額
２ キャッシュ・フローへの調整額① 減価償却費② 固定資産の除却損③ 退職給付引当金の増減額④ 未収金の増減額⑤ 貯蔵品の増減額⑥ 未払金の増減額⑦ 指定正味財産からの振替額⑧ その他流動資産の増減額⑨ その他流動負債の増減額
小計
３ 指定正味財産増加収入① 寄付金収入② 基本財産・特定資産運用収入
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１ 投資活動収入① 特定資産取崩収入② 貸付金返済収入③ その他収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出① 固定資産取得支出② 基本財産取得支出③ 特定資産取得支出④ その他支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動に関するキャッシュ・フロー
１ 財務活動収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出① 借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

当

年

度

前

年

（単位：円）
増減度

33,468,818△ 120,792,994

154,261,812

28,281,078
5,464△ 1,884,567△ 15,716,609
1,486,770△ 9,560,421△ 1,179,296
539,459
2,508,099
4,479,977

31,984,726
0
1,700,568△ 10,122,590
1,761,070
25,527,595△ 759,607
332,261△ 7,322,600
43,101,423△ 3,703,648
5,464△ 3,585,135△ 5,594,019△ 274,300△ 35,088,016△ 419,689
207,198
9,830,699△ 38,621,446

300,000,000
1,179,296
301,179,296
339,128,091

0759,607759,607△ 76,931,964

300,000,000
419,689
300,419,689
416,060,055

8,863,377
77,500,000
2,062,494
88,425,871

259,528,185
0
6,889,514
266,417,699△ 250,664,808
77,500,000△ 4,827,020△ 177,991,828

11,936,400
300,000,000
136,603,342
0448,539,742△ 360,113,871

1,182,900
079,421,685
78,000,000
158,604,585
107,813,114

10,753,500
300,000,000
57,181,657△ 78,000,000
289,935,157△ 467,926,985

0

0

0

0
0
0
△ 20,985,780
98,010,923
77,025,143

15,770,270
15,770,270△ 15,770,270
015,110,880
82,900,043
98,010,923△ 15,770,270△ 15,770,270
15,770,270
0△ 36,096,660
15,110,880△ 20,985,780

平成23年度福祉施設特別会計キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１ 当期一般正味財産増減額
２ キャッシュ・フローへの調整額① 減価償却費② 固定資産の除却損③ 未収金の増減額④ 未払金の増減額⑤ その他流動負債の増減額⑥ 事業承継負担金
小計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１ 投資活動収入① 固定資産売却収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出① 固定資産取得支出② 預り保証金返還支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動に関するキャッシュ・フロー
１ 財務活動収入① 借入金収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出① 借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

当

年

度

前

△ 1,276,645,615

年（単位：円）
増減度77,790,805 △ 1,354,436,420

51,681,758
1,225,036,456
2,608,042△ 4,888,066△ 10,039,040△ 192,154,000
1,072,245,150△ 204,400,465

88,159,083
0△ 1,583,172
6,287,209
7,062,664
099,925,784
177,716,589△ 36,477,325
1,225,036,456
4,191,214△ 11,175,275△ 17,101,704△ 192,154,000
972,319,366△ 382,117,054

463,806,000
463,806,000

00463,806,000
463,806,000

6,503,385
27,000,000
33,503,385
430,302,615

369,535,492
0369,535,492△ 369,535,492△ 363,032,107
27,000,000△ 336,032,107
799,838,107

0
0

238,000,000
238,000,000△ 238,000,000△ 238,000,000

247,166,000
247,166,000△ 247,166,000
0△ 21,263,850
37,050,225
15,786,375

25,509,730
25,509,730
212,490,270
020,671,367
16,378,858
37,050,225

221,656,270
221,656,270△ 459,656,270
0△ 41,935,217
20,671,367△ 21,263,850

平成23年度しあわせの村特別会計キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１ 当期一般正味財産増減額
２ キャッシュ・フローへの調整額① 減価償却費② 退職給付引当金の増減額③ 未収金の増減額④ 貯蔵品の増減額⑤ 未払金の増減額⑥ 指定正味財産からの振替額⑦ その他流動資産の増減額⑧ その他流動負債の増減額
小計
３ 指定正味財産増加収入① 基本財産・特定資産運用収入
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１ 投資活動収入① 特定資産取崩収入② 受入保証金収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出① 固定資産取得支出② 特定資産取得支出③ その他支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動に関するキャッシュフロー
１ 財務活動収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高度（単位：円）
増減25,372,861

36,984,701△ 11,611,840

9,727,527
9,945,297
25,478,057
332,019△ 1,627,910△ 500,000△ 2,020,795
882,869
42,217,064

8,235,028
13,416,811△ 33,740,881△ 601,579△ 142,206,305△ 637,268△ 14,194,304△ 138,481,767△ 308,210,265

1,492,499△ 3,471,514
59,218,938
933,598
140,578,395
137,268
12,173,509
139,364,636
350,427,329

634,000
634,000
68,223,925

637,268
637,268△ 270,588,296△ 3,268△ 3,268
338,812,221

3,172,289
0
3,172,289

1,515,796
2,000,000
3,515,796

1,656,493△ 2,000,000△ 343,507

11,777,089
8,235,593
2,062,494
22,075,176△ 18,902,887

7,001,492
8,527,297
6,889,514
22,418,303△ 18,902,507

4,775,597△ 291,704△ 4,827,020△ 343,127
△ 380

0

0

0

0
0
0
49,321,038
237,899,412
287,220,450000△ 289,490,803
527,390,215
237,899,412

000338,811,841△ 289,490,803
49,321,038

当

年

度

前

年

平成23年度キャッシュ・フロー計算書総括表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１ 当期一般正味財産増減額
２ キャッシュ・フローへの調整額① 減価償却費② 固定資産の除却損③ 退職給付引当金の増減額④ 未収金の増減額⑤ 貯蔵品の増減額⑥ 未払金の増減額⑦ 指定正味財産からの振替額⑧ その他流動資産の増減額⑨ その他流動負債の増減額⑩ 事業承継負担金
小計
３ 指定正味財産増加収入① 寄付金収入② 基本財産・特定資産運用収入
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１ 投資活動収入① 固定資産売却収入② 特定資産取崩収入③ 貸付金返済収入④ その他収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出① 固定資産取得支出② 基本財産取得支出③ 特定資産取得支出④ 預り保証金返還支出⑤ その他支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ 財務活動に関するキャッシュ・フロー
１ 財務活動収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出① 借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高

福特一 般 会 計祉別施
会

設しあわせの村
計特 別 会 計

33,468,818 △ 1,276,645,615
28,281,078
5,464△ 1,884,567△ 15,716,609
1,486,770△ 9,560,421△ 1,179,296
539,459
2,508,099
4,479,977
300,000,000
1,179,296
301,179,296
339,128,091

8,863,377
77,500,000
2,062,494
88,425,871
11,936,400
300,000,000
136,603,342

51,681,758
1,225,036,456
2,608,042△ 4,888,066△ 10,039,040△ 192,154,000
1,072,245,150

0△ 204,400,465

463,806,000

計

25,372,861 △ 1,217,803,936
9,727,527

42,217,064

89,690,363
1,225,041,920
8,060,730
12,369,490
1,818,789△ 16,076,397△ 1,679,296△ 1,481,336△ 6,648,072△ 192,154,000
1,118,942,191

634,000
634,000
68,223,925

300,000,000
1,813,296
301,813,296
202,951,551

9,945,297
25,478,057
332,019△ 1,627,910△ 500,000△ 2,020,795
882,869

3,172,289

463,806,000

3,172,289

6,503,385

11,777,089

27,000,000

合8,235,593

463,806,000
12,035,666
77,500,000
2,062,494
555,404,160
30,216,874
300,000,000
144,838,935
27,000,000
2,062,494
504,118,303
51,285,857

448,539,742△ 360,113,871

33,503,385
430,302,615

2,062,494
22,075,176△ 18,902,887

0

0

0

0

0
0
0
△ 20,985,780
98,010,923
77,025,143

247,166,000
247,166,000△ 247,166,000
0△ 21,263,850
37,050,225
15,786,375

00049,321,038
237,899,412
287,220,450

247,166,000
247,166,000△ 247,166,000
0
7,071,408
372,960,560
380,031,968

【財務諸表に対する注記】
1 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は,償却原価法(定額法)を採用している。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法を採用している。
(3) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため，当期末における退職給付債務に基づき，当期末において発生していると認められる額を計上している。なお，退職給付債務は，自己都合期末要支給額に基づいて計算している。
② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に充てるため，支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は，税込方式によっている。
2

会計方針の変更
当期については，該当するものはない。

3

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりである。
(1)

一般会計
科目

（単位：円）
前期末残高

当期増加額

当期減少額

109,866,245

300,037,755

当期末残高

基本財産
有価証券
現金・預金
小計

133,755

409,904,000
37,75596,000110,000,000

300,037,755

37,755410,000,000

退職給付引当資産

78,632,967

13,194,264

15,078,831

76,748,400

基金等特定資産

特定資産
221,169,117

127,562,038

小計

299,802,084

140,756,302

15,078,831

425,479,555

合計

409,802,084

440,794,057

15,116,586

835,479,555

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

(2) 福祉施設特別会計科目

348,731,155

特定資産

(3)

受入保証金特定資産

17,000,000

0017,000,000

合計

17,000,000

0017,000,000

しあわせの村特別会計
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

特定資産
退職給付引当資産

71,633,536

14,317,047

4,371,750

81,578,833

川重シルバー活動基金

100,000,000

634,000

500,000

100,134,000

こうべ長寿祭事業基金

16,847,751

2,953,499

13,894,252

受入保証金特定資産

2,000,000

合計

190,481,287

7,825,249

197,607,085

2,000,000
14,951,047

4

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は，次のとおりである。
(1) 一般会計（うち指定正味財産 （うち一般正味財産科目
当期末残高からの充当額）からの充当額）
基本財産
有価証券
409,904,000
409,904,000
0
現金・預金
96,00096,0000
小計
410,000,000
410,000,000
0
特定資産
退職給付引当資産
76,748,400
00
基金等特定資産348,731,155
0348,731,155
小計
425,479,555
0
348,731,155
合計
835,479,555
410,000,000
348,731,155(2) 福祉施設特別会計
科目

当期末残高

特定資産
受入保証金特定資産
合計(3)

17,000,000
17,000,000

しあわせの村特別会計
科目
当期末残高

特定資産
退職給付引当資産
川重シルバー活動基金
こうべ長寿祭事業基金

受入保証金特定資産
合計

81,578,833
100,134,000
13,894,252
2,000,000
197,607,085（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）00

00（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）0100,134,000
00100,134,000

0013,894,252
0
13,894,252（単位：円）（うち負債に対応する額）

00
076,748,400
076,748,400
76,748,400（うち負債に対応する額）

17,000,000
17,000,000（うち負債に対応する額）

81,578,833
002,000,000
83,578,833

5

担保に供している資産
土地317,264,998円（帳簿価額）及び建物639,912,138円（帳簿価額）は長期借入金138,668,000円（みなと銀行）の担保に供している。

6

固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである。
(1) 一般会計（単位：円）
科目
取 得 価 額 期末償却累計額 当 期 末 残 高建
物
475,274,988
159,122,062
316,152,926
建 物 付 属 設 備
366,028,599
350,049,945
15,978,654
構
築物
4,423,650
284,681
4,138,969
車
両
運
搬
具
6,912,595
6,792,156
120,439
什
器
備品
40,064,022
36,303,150
3,760,872
ソ フ ト ウ ェ ア
58,930,849
53,884,199
5,046,650
合計
951,634,703
606,436,193
345,198,510(2) 福祉施設特別会計
科目
建
建 物 付 属 設
構
築
機
械
装
什
器
備
合
(3)
建
建
構
機
什
ソ
繰
合

物
備
物
置
品
計

取 得 価 額 期末償却累計額
2,070,869,509
1,624,781,449
1,046,132,996
928,160,720
502,548,051
390,938,964
109,458,656
108,810,695
53,951,072
51,424,594
3,782,960,284
3,104,116,422

当 期 末 残 高
446,088,060
117,972,276
111,609,087
647,9612,526,478
678,843,862

しあわせの村特別会計
科目
物
物 付 属 設 備
築
物
械
装
置
器
備
品
フ ト ウ ェ ア
延資産
計

取 得 価 額 期末償却累計額
19,819,275
2,085,334
2,776,750
605,069
28,283,816
6,675,133
997,500
997,495
19,112,316
12,369,898
2,205,000
308,000
36,656,196
17,624,072
109,850,853
40,665,001

当 期 末 残 高
17,733,941
2,171,681
21,608,683
5
6,742,418
1,897,000
19,032,124
69,185,852

7債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
当期については，該当するものはない。

8

保証債務等の偶発債務
当期については，該当するものはない。

9満期保有目的の債券の内訳
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損満期保有目的の債券について，時価法による評価方法を採用していないので，該当するものはな
い。なお，満期保有目的の債券の内訳は，次のとおりである。
（参考）（単位：円）
科目
帳 簿 価 額199,808,000
神 戸 市 平 成 21 年 度 第 10 回 公 募 公 債
100,354,160
第 27 回 神 奈 川 県 公 募 公 債
10,000,000
神 戸 市 平 成 20 年 度 第 2 回 こ う べ 市 民 債
104,447,375
第 35 回 共 同 発 行 市 場 公 募 地 方 債
106,391,253
広 島 県 公 募 公 債 平 成 18 年 度 第 2 回
104,821,153
関 西 国 際 空 港 株 式 会 社 第 11 回 社 債
10,563,720
横 浜 市 平 成 19 年 度 第 3 回 ハ マ 債 10 公 債
16,711,583
大 分 県 平 成 19 年 度 第 1 回 公 募 公 債
合
計653,097,244

10 補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高は，次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期増加額

当期減少額

神戸市

0

80,640,332

80,640,332

0080,640,332

80,640,332

0

当期末 貸借対照表上
残高 の記載区分補助金
財団法人こうべ市民福祉振興協会補助金

指定正味財産（組織運営及び事業推進等に係る経費補助）

合計

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は，次のとおりである。
(1)

一般会計

内容
経常収益への振替額
基本財産受取利息の振替額
有価証券の償却原価法適用による振替額
合計
しあわせの村特別会計
内容
経常収益への振替額
特定資産受取利息の振替額
有価証券の償却原価法適用による振替額
合計（単位：円）
金額
3,646,440△ 2,467,144
1,179,296(2)

金額
464,000
36,000500,000

12 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引内容は次のとおりである。
（単位：円）
法人等
の名称

属性

住所
当該公益法人を神戸市支配する法人

資産 議決権
の所有
総額 割合

関係内容

事業の内容 役員の兼又は職業 務等
－

事業上
の関係

取引
の
内容

－

神戸市中央区加納町6丁 地方公共団体 兼務
目5番1号
２人

（取引条件及び取引条件の決定方針等）
神戸市との協議により決定している。

融資協定

同左

取引金額

科目

長期

期末残高

－ 借入金 2,120,000,000

13 重要な後発事象
該当する事項はない。
14 その他該当する事項はない。

【キャッシュ・フロー計算書に対する注記】
1 資金の範囲
資金の範囲には，現金及び現金同等物（普通預金）を含めている。
2

重要な非資金取引
重要な非資金取引該当する事項はない。

【収支計算書に対する注記】
1 資金の範囲
資金の範囲には，現金預金，未収金，未払金，預り金，前受金，前払金及び立替金を含めている。
なお，前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。
2

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は，次のとおりである。

【当期末残高】科

目

現 金 ・ 預 金
未
収
金
前
払
金
立
替
金
合 計 ①
未
払
金
預
り
金
前
受
金
合 計
②
次期繰越収支差額 ③（単位：円）
福 祉 施 設特 別 会 計しあわせの村特 別 会 計77,025,143
15,786,375
41,511,823
11,409118,536,966
15,797,784
47,123,959
1,849,768
5,385,384 1,300,810
53,810,153
1,849,768
64,726,813
13,948,016

287,220,450
30,926,757
108,920
16,313,808
334,569,935
114,727,837
1,811,019
30,000116,568,856
218,001,079

一 般 会 計合計380,031,968
72,449,989
108,920
16,313,808
468,904,685
163,701,564
7,196,403
1,330,810
172,228,777
296,675,908