平成２９年度

決算報

告自

平成 2９年 4 月

至平成３0 年 3 月

一般財団法人

書エンジニアリング協会

(ENAA全体）

貸借対照表(平成30年3月31日現在)(単位:円)
勘定科

目

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ 資産の部
1.流動資産現金

214,264

541,170△ 326,906

預金203,263,868

185,243,492

18,020,376

未収金

521,094,628

568,955,931△ 47,861,303

前払金

7,116,337

7,183,135△ 66,798

731,689,097

761,923,728△ 30,234,631

19,804400,019,804△ 400,000,000

1,559,331,600

1,158,088,700

401,242,900

1,559,351,404

1,558,108,504

1,242,900運営強化積立資産

343,870,400

547,147,600△ 203,277,200

運営強化積立(預金）310,250,082

150,250,082

160,000,000

新規事業開発積立資産

0101,350,000△ 101,350,000

新規事業開発積立(預金）257,227,524

157,227,524

100,000,000

退職給付引当資産

66,492,200

60,845,100

5,647,100

海洋開発引当資産

37,239,060

37,239,060

0

3

67,333△ 67,330

1,015,079,269

1,054,126,699△ 39,047,430

什器備品

14,178,045

18,305,423△ 4,127,378

リース資産

3,538,080

0

3,538,080

敷金30,484,080

30,484,080

0

ソフトウエア7,877,695

23,634,363△ 15,756,668

その他の固定資産合計

56,077,900

72,423,866△ 16,345,966

固定資産合計

2,630,508,573

2,684,659,069△ 54,150,496

資産合計

3,362,197,670

3,446,582,797△ 84,385,127

流動資産合計
2.固定資産(1)基本財産預金
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産

研究設備
特定資産合計(3)その他の固定資産

(ENAA全体）(単位:円)
勘定科

目

当年

度

前年

度

増

減

Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金

424,657,109

475,615,218△ 50,958,109

預り金

1,682,911

1,835,224△ 152,313

前受金

388,0000

388,000

1,010,880

01,010,880

427,738,900

477,450,442△ 49,711,542

長期リース債務

2,527,200

02,527,200

退職給付引当金

66,492,200

60,845,100

5,647,100

固定負債合計69,019,400

60,845,100

8,174,300

負債合計

496,758,300

538,295,542△ 41,537,242

民間補助金

1,187,754,478

1,226,545,734△ 38,791,256

寄付金

1,010,655,057

1,013,932,257△ 3,277,200

指定正味財産計

2,198,409,535

2,240,477,991△ 42,068,456(うち基本財産への充当額)

1,544,289,052

1,543,046,152

1,242,900(うち特定資産への充当額)

654,120,483

697,431,839△ 43,311,356

667,029,835

667,809,264△ 779,429(うち基本財産への充当額)

15,062,352

15,062,3520(うち特定資産への充当額)

294,466,586

295,849,760△ 1,383,174

357,500,897

356,897,152

603,745

正味財産合計

2,865,439,370

2,908,287,255△ 42,847,885

負債及び正味財産合計

3,362,197,670

3,446,582,797△ 84,385,127

短期リース債務
流動負債合計
2.固定負債Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産

2.一般正味財産

貸 借 対 照 表 内 訳 表(平成30年3月31日現在)(単位:円)
勘定科

目実施事業等会計

その他会計

法人会計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
1.流動資産現金

00214,264

0214,264

預金00203,263,868

0203,263,868

未収金00521,094,628

0521,094,628

前払金

007,116,337

07,116,337

00731,689,097

0731,689,097

預金0019,804

019,804

投資有価証券

001,559,331,600

01,559,331,600

001,559,351,404

0

1,559,351,404

運営強化積立資産

00

343,870,400

0343,870,400

運営強化積立(預金）00310,250,082

0310,250,082

新規事業開発積立資産

00

000

新規事業開発積立(預金）00257,227,524

0

257,227,524

退職給付引当資産

00

66,492,200

066,492,200

海洋開発引当資産

00

37,239,060

0

37,239,060

研究設備

3000

3

3

0

1,015,079,266

0

1,015,079,269

什器備品

0014,178,045

014,178,045

リース資産

00

3,538,080

03,538,080

敷金0030,484,080

030,484,080

ソフトウエア

007,877,695

07,877,695

その他の固定資産合計

0056,077,900

056,077,900

固定資産合計3

02,630,508,570

02,630,508,573

資産合計

3

0

3,362,197,667

03,362,197,670

流動資産合計
2.固定資産(1)基本財産

基本財産合計(2)特定資産

特定資産合計(3)その他の固定資産

(単位:円)勘定科

目実施事業等会計

その他会計

法人会計

内部取引消去

合計

Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金

00424,657,109

0424,657,109

預り金

001,682,911

01,682,911

前受金00388,000

0388,000短期リース債務
流動負債合計001,010,880

01,010,880

00427,738,900

0427,738,900

002,527,200

02,527,200

2.固定負債
長期リース債務退職給付引当金

0066,492,200

066,492,200

固定負債合計00

69,019,400

069,019,400

負債合計

0

0

496,758,300

0496,758,300

民間補助金

1

0

1,187,754,477

0

1,187,754,478

寄付金

Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産

001,010,655,057

0

1,010,655,057

指定正味財産計

1

02,198,409,534

0

2,198,409,535(うち基本財産への充当額)

001,544,289,052

0

1,544,289,052(うち特定資産への充当額)

10654,120,482

0654,120,483

2

0667,029,833

0

667,029,835(うち基本財産への充当額)

0015,062,352

0

15,062,352(うち特定資産への充当額)

2

0294,466,584

0

294,466,586

00357,500,897

0357,500,897

正味財産合計3

02,865,439,367

02,865,439,370

負債及び正味財産合計

303,362,197,667

03,362,197,670

2.一般正味財産