資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

＞

＞

会費収入
一般会費収入賛助会費収入
特別会費収入
会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市補助金収入地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
災害等準備金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
ホームヘルプ事業受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
総合相談支援事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
シルバー人材受託金収入
配分金収入
材料費収入
事務費収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
日常生活自立支援事業利用料収入
自費型ヘルパー事業利用料収入
賃貸料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入(公費）介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入

6,106,000
5,654,000
76,000106,000
270,000
505,000
505,000
39,139,000
33,672,000
33,672,000
99,00099,0005,368,000
4,143,000
1,100,000
125,000
62,158,000
9,042,000
36,0009,000,000
6,000
2,745,000
256,000
9,000
2,480,000
50,371,000
40,954,000
3,274,000
6,143,000
540,000
540,000
486,000
438,000
378,000
60,00048,00063,794,000
40,706,000
36,425,000
521,000
3,760,000
15,165,000
14,069,000
1,096,000

6,284,220
5,793,120
109,000
159,000
223,100
773,532
773,532
38,798,104
33,672,000
33,672,000
99,00099,0005,027,104
4,143,000
760,000
124,104
50,975,026
9,041,576
51,0008,982,576
8,000
2,837,300
252,300
8,000
2,577,000
39,096,150
32,160,303
2,120,724
4,815,123
627,000
627,000
486,550
456,800
331,000
125,800
29,75067,081,005
43,404,726
38,687,589
419,656
4,297,481
15,364,914
13,851,760
1,513,154△178,220△139,120△33,000△53,000
46,900△268,532△268,532
340,8960000340,8960
340,000
896
11,182,974
424△15,000
17,424△2,000△92,300
3,700
1,000△97,000
11,274,850
8,793,697
1,153,276
1,327,877△87,000△87,000△550△18,800
47,000△65,800
18,250△3,287,005△2,698,726△2,262,589
101,344△537,481△199,914
217,240△417,154

備 考資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
後見事業収入後見報酬収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

4,988,000
4,432,000
45,000511,000
2,927,000
2,745,000
182,000
8,000
4,000
4,000
61,00030,00030,0003,000
28,00028,000247,000
247,000
5,000
88,00025,00063,00063,000173,129,000

5,390,502
4,715,228
8,485
666,7892,880,031
2,733,200
146,83140,832
36,8324,000
35,73800035,73835,738247,000
247,000
161
160,100
10,000150,100
150,100
165,468,436△402,502△283,228
36,515△155,789
46,96911,80035,169△32,832△32,832
025,26230,00030,0003,000△7,738△7,7380
0
4,839△72,100
15,000△87,100△87,100
7,660,564

115,705,000
576,000
60,057,000
58,019,000
2,038,000
22,347,000
2,202,000
15,259,000
1,937,000
13,327,000
55,397,000
1,711,000
365,000
225,000
145,000
1,432,000
60,000759,000
1,429,000
978,000
2,196,000

113,149,597
450,000
59,949,957
58,004,400
1,945,557
22,100,167
2,201,056
13,393,148
1,936,800
13,118,469
43,950,892
1,381,686
271,545
174,88178,306
1,431,704
43,392572,172
1,365,881
857,566
1,735,911

2,555,403
126,000
107,043
14,60092,443
246,833
944
1,865,852
200
208,531
11,446,108
329,31493,455
50,11966,694296
16,608186,828
63,119120,434
460,089＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
派遣職員費支出
賃金支出
臨時職員賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出

備 考

資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目
諸謝金支出
旅費交通費
役職員旅費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費支出
手数料
租税公課
褒賞費
援護費
職員検便料
修繕費
シルバー人材受託費
配分金支出
材料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出貸付金支出
援護金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
地区社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出

予 算(A)
979,000
38,00038,00018,000438,000
42,00018,000
192,000
154,000
47,00075,00076,000533,000
43,487,000
40,954,000
2,533,000
9,632,000
501,000
35,00049,000219,000
775,000
13,00011,00025,0001,242,000
443,000
240,000
312,000
60,0003,929,000
1,363,000
70,000345,000
803,000
800,000
3,000
1,100,000
1,100,000
4,506,000
4,506,000
1,670,000
2,836,000
298,000
298,000
298,000

決 算(B)
811,4101,940
1,940
15,865393,300
9,120
5,800
178,410
152,000
29,00030,00073,92056,05634,281,027
32,160,303
2,120,724
8,809,212
425,185
4,591
12,336
65,200638,925
12,9605,698
5,820
1,089,457
431,668
240,000
202,390
60,0003,890,322
1,336,800
65,260322,600
480,000
480,000
0
760,000
760,000
4,367,000
4,367,000
1,531,000
2,836,000
297,600
297,600
297,600

差 異(A‑B)
167,590
36,06036,0602,135
44,70032,88012,20013,5902,000
18,00045,0002,080
476,944
9,205,973
8,793,697
412,276
822,788
75,81530,40936,664
153,800
136,075
40
5,302
19,180152,543
11,332
0109,6100
38,67826,2004,740
22,400323,000
320,000
3,000
340,000
340,000
139,000
139,000
139,000
0
400
400
400

備 考

資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘 定 科 目事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

15,626,699△7,966,135

0

0

0

624,000
624,000△624,000

624,000
624,000△624,00000019,039,000
19,039,000
13,056,000
5,983,000
19,039,000

19,039,076
19,039,076
13,056,000
5,983,076
19,039,076

△76
△76
0
△76
△76

1,431,000
1,431,000
1,431,000
6,336,000
6,336,000
7,767,000
11,272,000
636,000△4,300,000
4,300,000
01,429,750
1,429,750
1,429,750
6,335,160
6,335,160
7,764,910
11,274,166
0
4,304,301
15,147,688
19,451,989

1,250
1,250
1,250
840
840
2,090
△2,166
636,000△8,604,301△10,847,688△19,451,989＞

積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
花本福祉基金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

171,814,301△6,345,865＞

積立資産取崩収入＜

187,441,000△14,312,000

備 考＞

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出＜

差 異(A‑B)＞

施設整備等支出計(5)＜

決 算(B)＞

施設整備等収入計(4)＜予 算(A)＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

1 /8（単位：円）
勘＜

事業活動による収支

＜

収入

定

科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計＞＞

6,113,620

006,113,620

06,113,620

一般会費収入

5,793,120

005,793,120

0

5,793,120

賛助会費収入109,00000

109,0000

109,000

特別会費収入159,00000

159,0000

159,000

会費収入

52,5000052,500052,500

寄附金収入

773,53200773,532

0773,532

773,53200773,532

0773,532

35,798,104

0035,798,104

035,798,104

市区町村補助金収入

30,672,000

0030,672,000

030,672,000

市補助金収入30,672,000

0030,672,000

030,672,000

99,0000099,000099,00099,0000099,000099,0005,027,104005,027,104

0

5,027,104

4,143,000

004,143,000

0

4,143,000

歳末たすけあい配分金収入

760,00000760,000

0

760,000

災害等準備金収入

124,1040

0

124,104

0

124,104

2,837,300

59,00002,896,300

02,896,300

059,000059,000059,000

ホームヘルプ事業受託金収入

051,000051,000051,000

総合相談支援事業受託金収入

0

8,000

0

8,000

0

8,000

2,837,300

002,837,300

02,837,300

252,30000252,300

0252,300

8,000

0

0

8,000

0

8,000

2,577,000

002,577,000

02,577,000

貸付事業収入627,00000627,000

0627,000

償還金収入

627,00000627,000

0627,000

360,750

125,800

0486,5500486,550

331,000

125,800

0456,800

0456,800

331,00000

331,0000

331,0000

125,8000

125,8000

125,800

会費収入

経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入

地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入

受託金収入
市区町村受託金収入

都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入

事業収入
利用料収入
日常生活自立支援事業利用料収入
自費型ヘルパー事業利用料収入

資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

2 /8（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計29,7500029,750029,750

介護保険事業収入

067,081,005

0

67,081,005

0

67,081,005

居宅介護料収入0

43,404,726

0

43,404,726

0

43,404,726

介護報酬収入038,687,589

0

38,687,589

0

38,687,589

介護負担金収入(公費）0419,656

0419,656

0419,656

介護負担金収入(一般)04,297,481

0

4,297,481

0

4,297,481

居宅介護支援介護料収入

0

15,364,914

0

15,364,914

0

15,364,914

居宅介護支援介護料収入

013,851,760

0

13,851,760

0

13,851,760

介護予防支援介護料収入

01,513,154

0

1,513,154

0

1,513,154

05,390,502

0

5,390,502

0

5,390,502

事業費収入

0

4,715,228

04,715,228

04,715,228

事業負担金収入（公費）

0

8,485

0

8,485

0

8,485

事業負担金収入（一般）

0666,7890666,7890666,789

利用者等利用料収入

02,880,031

02,880,031

02,880,031

食費収入(一般)

02,733,200

02,733,200

02,733,200

その他の利用料収入

0146,8310

146,8310

146,831

その他の事業収入

040,832040,832040,832

受託事業収入036,832036,832036,832

その他の事業収入

0

4,000

0

4,000

0

4,000

障害福祉サービス等事業収入

0035,73835,738035,7380035,73835,738035,7380035,73835,738035,738

72

57

0

129

0

129

121,420

10,0000131,4200

131,4200

10,0000

10,0000

10,000

121,42000121,420

0

121,420

121,42000121,420

0

121,420

46,631,798

67,275,862

35,738113,943,398

0

113,943,398

35,346,730

54,767,405

090,114,135

0

90,114,135

役員報酬支出450,00000

450,0000

450,000

職員給料支出20,416,269

26,573,253

046,989,522

0

46,989,522

賃貸料収入

介護予防・日常生活支援総合事業収入

その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
＜

支出

＞

人件費支出

資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

3 /8（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計20,095,200

25,686,000

045,781,200

045,781,200

職員諸手当

321,069

887,25301,208,322

01,208,322

職員賞与支出7,020,311

9,868,036

0

16,888,347

0

16,888,347

派遣職員費支出

2,201,056

002,201,056

02,201,056

920,500

12,472,648

0

13,393,148

0

13,393,148

4,338,594

5,853,468

0

10,192,062

0

10,192,062

2,514,360

5,541,217

6,194

8,061,771

0

8,061,771

給食費支出

0

1,381,686

0

1,381,686

0

1,381,686

介護用品費支出

0271,5450271,5450271,545

保健衛生費支出0174,8810174,8810174,881

教養娯楽費支出

078,306

078,306

078,306

水道光熱費支出0

1,431,704

0

1,431,704

0

1,431,704

燃料費支出

0

43,392043,392043,392

消耗器具備品費支出

404,029

75,1070479,1360479,136

保険料支出

394,561

485,6300880,1910880,191

賃借料支出

145,590

461,200

0606,7900606,790

車輌費支出

321,147

1,013,290

6,194

1,340,631

01,340,631

諸謝金支出

741,41000741,4100741,410

旅費交通費

1,940

0

0

1,940

0

1,940

1,940

0

0

1,940

0

1,940

印刷製本費

15,8650015,8650

15,865

通信運搬費

185,98800185,9880185,988

会議費

9,120

0

0

9,120

0

9,120

業務委託費支出

5,800

0

0

5,800

0

5,800

手数料

178,41000178,4100

178,410

租税公課39,4006,600

046,000046,000

褒賞費

29,0000029,000029,000

援護費

30,0000030,000030,000073,920073,920073,92012,10043,956

056,056

056,056

4,282,948

3,880,615

0

8,163,563

0

8,163,563

127,766

206,0310333,7970333,797

職員俸給

賃金支出
法定福利費支出
事業費支出

役職員旅費

職員検便料
修繕費
事務費支出
福利厚生費支出

資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

4 /8（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計

職員被服費支出

0

4,591

0

4,591

0

4,591

旅費交通費支出

12,3360012,3360

12,336

研修研究費支出

4,500

60,700065,200065,200

事務消耗品費支出

41,520524,3390565,8590565,859

印刷製本費支出

12,9600

012,960012,960

車輌費支出

5,698

0

0

5,698

0

5,698

燃料費支出

5,820

0

0

5,820

0

5,820

通信運搬費支出

411,356

404,4620815,818

0815,818

広報費支出

419,964

11,704

0431,6680431,668

業務委託費支出

240,00000

240,0000

240,000

手数料支出

51,82235,660087,482087,482

保険料支出

60,0000060,000060,000

賃借料支出

1,290,546

2,518,128

03,808,674

0

3,808,674

租税公課支出1,336,800

001,336,800

01,336,800

渉外費支出

65,2600065,260065,260

諸会費支出

196,600

115,000

0311,600

0311,600

貸付事業支出

480,00000

480,0000

480,000

貸付金支出

480,00000

480,0000

480,000

760,00000760,000

0

760,000

760,00000760,000

0

760,000

4,367,000

004,367,000

04,367,000

4,367,000

004,367,000

04,367,000

助成金支出

1,531,000

001,531,000

01,531,000

地区社協助成金支出

2,836,000

002,836,000

02,836,000

297,60000297,600

0297,600

297,60000297,600

0297,600

297,60000297,600

0297,600

事業活動支出計(2)48,048,638

64,189,237

6,194

112,244,069

0

112,244,069

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△1,416,840

3,086,625

29,544

1,699,329

0

1,699,329

0

0

0

0

0

0

共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出

負担金支出
負担金支出
負担金支出

＜
＜

施設整備等による収支
収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

5 /8（単位：円）
勘
＜

支出

定

科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計＞ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

0624,000

0624,000

0624,000

施設整備等支出計(5)0624,000

0624,000

0624,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)0△624,000

0△624,000

0△624,000

5,983,076

13,056,000

0

19,039,076

0

19,039,076

5,983,076

13,056,000

0

19,039,076

0

19,039,076

0

13,056,000

0

13,056,000

0

13,056,000

5,983,076

005,983,076

0

5,983,076

事業区分間繰入金収入

2,996,527

002,996,527

02,996,527

拠点区分間繰入金収入

12,187,270

00

12,187,270△12,187,2700

その他の活動収入計(7)21,166,873

13,056,000

034,222,873△12,187,270

22,035,603

1,429,750

001,429,750

01,429,750

1,429,750

001,429,750

01,429,750

1,429,750

001,429,750

01,429,750

事業区分間繰入金支出

9,796,983

00

9,796,983

0

9,796,983

拠点区分間繰入金支出

0

12,187,270

0

12,187,270△12,187,270

0

6,335,160

006,335,160

0

6,335,160

6,335,160

006,335,160

0

6,335,160

その他の活動支出計(8)17,561,893

12,187,270

0

29,749,163△12,187,270

17,561,893

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)3,604,980

868,730

04,473,710

04,473,710

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,188,140

3,331,355

29,544

5,549,039

0

5,549,039

前期末支払資金残高(11)2,244,832

11,165,917

492,201

13,902,950

013,902,950

当期末支払資金残高(10)+(11)4,432,972

14,497,272

521,745

19,451,989

0

19,451,989＜

その他の活動による収支

＜

収入

＞

＞

積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
花本福祉基金積立資産取崩収入

＜

支出

＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
公益事業(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

6 /8（単位：円）
勘＜

事業活動による収支

＜

収入

定

科

目

シルバー人材事業

成年後見事業

受託事業

合計

内部取引消去事業区分合計＞＞170,60000

170,600

0

170,600

170,60000

170,600

0

170,600

3,000,000

003,000,000

03,000,000

市区町村補助金収入

3,000,000

003,000,000

03,000,000

市補助金収入3,000,000

003,000,000

03,000,000

39,096,150

8,982,576

0

48,078,726

0

48,078,726

0

8,982,576

0

8,982,576

0

8,982,576

0

8,982,576

0

8,982,576

0

8,982,576

39,096,150

0039,096,150

0

39,096,150

配分金収入

32,160,303

00

32,160,303

032,160,303

材料費収入

2,120,724

002,120,724

02,120,724

事務費収入

4,815,123

004,815,123

0

4,815,12300247,000

247,0000

247,000

後見報酬収入00247,000

247,0000

247,000

受取利息配当金収入

32

0

0

32

0

32

その他の収入3,000

025,68028,680028,680

雑収入

3,000

0

25,68028,680028,6803,000

025,68028,680028,68042,269,782

8,982,576

272,680

51,525,038

0

51,525,038

6,381,598

10,988,433

5,665,431

23,035,462

0

23,035,462

職員給料支出

2,902,800

6,440,664

3,616,971

12,960,435

012,960,435

職員俸給

2,800,800

5,996,400

3,426,000

12,223,200

012,223,200

職員諸手当

102,000

444,264

190,971

737,2350

737,235

職員賞与支出

1,074,531

2,852,540

1,284,749

5,211,820

05,211,820

臨時職員賃金支出

1,936,800

001,936,800

01,936,800

法定福利費支出

467,467

1,695,229

763,7112,926,407

02,926,407

34,983,788

731,855

173,478

35,889,121

035,889,121

9,540

73,6209,876

93,036

0

93,036334,160

63,58087,950485,6900485,690

会費収入
会費収入
経常経費補助金収入

受託金収入
市区町村受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
シルバー人材受託金収入

後見事業収入雑収入
事業活動収入計(1)
＜

支出

＞

人件費支出

事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
公益事業(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

7 /8（単位：円）
勘定科

目

シルバー人材事業

成年後見事業

受託事業

合計

内部取引消去事業区分合計賃借料支出

0209,304

41,472

250,7760250,776

車輌費支出

244,861

145,2395,180

395,2800395,280

諸謝金支出

46,000024,00070,000070,000通信運搬費

0202,3125,000

207,3120207,312

68,20037,8000

106,0000

106,000

34,281,027

0034,281,027

0

34,281,027

配分金支出

32,160,303

00

32,160,303

032,160,303

材料費支出

2,120,724

002,120,724

02,120,724

576,177

47,441

22,031645,6490645,649

福利厚生費支出

37,39837,52916,461

91,388091,388

事務消耗品費支出

73,0660073,066

073,066

通信運搬費支出273,63900273,639

0273,639

手数料支出

106,926

4,912

3,070

114,908

0

114,908

賃借料支出

81,6480081,648081,648

諸会費支出

3,500

5,000

2,500

11,0000

11,00041,941,563

11,767,729

5,860,940

59,570,232

059,570,232

328,219△2,785,153△5,588,260△8,045,194

0△8,045,194

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金収入

03,749,203

6,047,780

9,796,983

0

9,796,983

その他の活動収入計(7)03,749,203

6,047,780

9,796,983

0

9,796,983

事業区分間繰入金支出

1,572,957

964,050

459,520

2,996,527

02,996,527

その他の活動支出計(8)1,572,957

964,050

459,520

2,996,527

02,996,527△1,572,957

2,785,153

5,588,260

6,800,456

06,800,456△1,244,738

00△1,244,738

0△1,244,738

租税公課シルバー人材受託費

事務費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支

＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

＜

支出

＞

その他の活動による収支

＜

＜

収入

支出

＞

＞

＞

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)資金収支内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
公益事業(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

8 /8（単位：円）
勘定

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)科目

シルバー人材事業

成年後見事業

受託事業

合計

内部取引消去事業区分合計

1,244,738

001,244,738

0

1,244,738

0

0

0

0

0

0

事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

＞

＞

会費収益
一般会費収益賛助会費収益特別会費収益
会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市補助金収益地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
災害等準備金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
ホームヘルプ事業受託金収益
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
総合相談支援事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務費受託金収益
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
シルバー人材受託金収益
配分金収益
材料費収益
事務費収益
事業収益
利用料収益
日常生活自立支援事業利用料収益
自費型ヘルパー事業利用料収益
賃貸料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）6,284,220
5,793,120
109,000
159,000
223,100
773,532
773,532
38,798,104
33,672,000
33,672,000
99,00099,0005,027,104
4,143,000
760,000
124,104
50,975,026
9,041,576
51,0008,982,576
8,000
2,837,300
252,300
8,000
2,577,000
39,096,150
32,160,303
2,120,724
4,815,123
486,550
456,800
331,000
125,800
29,75067,081,005
43,404,726
38,687,589
419,656
4,297,481
15,364,914
13,851,760
1,513,154
5,390,502
4,715,228
8,485

6,348,300
5,856,000
116,000
156,000
220,300
905,520
905,520
35,713,000
30,672,000
30,672,000
99,00099,0004,942,000
3,992,000
950,000
059,589,506
9,093,076
106,500
8,982,576
4,000
2,619,300
242,300
8,000
2,369,000
47,877,130
39,060,043
2,966,258
5,850,829
397,660
356,160
232,000
124,160
41,50069,606,023
43,390,406
38,743,742
590,173
4,056,491
17,642,584
16,362,940
1,279,644
5,529,691
4,886,395
41,707△64,080△62,880△7,0003,000
2,800△131,988△131,988
3,085,104
3,000,000
3,000,000
0085,104
151,000△190,000
124,104△8,614,480△51,500△55,500
0
4,000
218,000
10,0000
208,000△8,780,980△6,899,740△845,534△1,035,706
88,890100,640
99,0001,640△11,750△2,525,018
14,320△56,153△170,517
240,990△2,277,670△2,511,180
233,510△139,189△171,167△33,222

事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
その他の事業収益
その他の事業収益
後見事業収益後見報酬収益サービス活動収益計(1)＜費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)666,7892,880,031
2,733,200
146,83140,832
36,8324,000
35,7380035,73835,738247,000
247,000
164,681,175

601,589
3,039,342
2,813,820
225,522
4,000
0
4,000
298,678
256,700
256,700
41,97841,978247,000
247,000
173,105,687

65,200△159,311△80,620△78,691
36,832
36,832
0△262,940△256,700△256,700△6,240△6,24000△8,424,512

124,468,317
450,000
59,949,957
58,004,400
01,945,557
22,100,167
2,201,056
11,318,720
11,318,720
13,393,148
1,936,800
13,118,469
43,950,892
1,381,686
271,545
174,88178,306
1,431,704
43,392572,172
1,365,881
857,566
1,735,911
811,4101,940
1,940
15,865393,300
9,120
5,800

124,239,468
352,000
58,774,710
54,843,618
1,876,800
2,054,292
20,988,799
1,998,888
11,721,540
11,721,540
13,497,652
3,867,600
13,038,279
52,272,653
1,627,034
301,353
172,165
90,396
1,372,673
49,621
634,235
1,326,871
1,127,069
1,599,303
874,0000
0
112,006
488,903
17,3156,380

228,849
98,0001,175,247
3,160,782△1,876,800△108,735
1,111,368
202,168△402,820△402,820△104,504△1,930,800
80,190△8,321,761△245,348△29,808
2,716△12,090
59,031△6,229△62,063
39,010△269,503
136,608△62,5901,940
1,940△96,141△95,603△8,195
△580

＞

人件費
役員報酬
職員給料
職員俸給
再雇用職員俸給
職員諸手当
職員賞与
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用賃金
臨時職員賃金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費

事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目
手数料
租税公課
褒賞費
援護費
職員検便料
修繕費
シルバー人材受託費
配分金支出
材料費支出
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
車輌費
燃料費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
貸付事業費用援護金費用
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
地区社協助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)＜

サービス活動外増減の部＜

収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)178,410
152,000
29,00030,00073,92056,05634,281,027
32,160,303
2,120,724
8,809,212
425,185
4,591
12,336
65,200638,925
12,9605,698
5,820
1,089,457
431,668
240,000
202,390
60,0003,890,322
1,336,800
65,260322,60000760,000
760,000
4,367,000
4,367,000
1,531,000
2,836,000
297,600
297,600
297,600
1,237,150△290,540
183,599,631△18,918,456

229,280
44,40038,00025,00079,20031,14842,026,301
39,060,043
2,966,258
9,439,139
438,800
47,6094,900
37,700653,764
9,000
6,570
17,1501,275,671
382,000
240,000
133,870
60,0003,934,725
1,811,400
51,880334,100
500
500
950,000
950,000
4,394,700
4,394,700
1,558,000
2,836,700
295,200
295,200
295,200
1,272,696△290,540
192,573,816△19,468,129△50,870
107,600△9,0005,000△5,28024,908△7,745,274△6,899,740△845,534△629,927△13,615△43,018
7,436
27,500△14,839
3,960△872△11,330△186,214
49,6680
68,5200△44,403△474,600
13,380△11,500△500△500△190,000△190,000△27,700△27,700△27,000
△700
2,400
2,400
2,400
△35,546
0△8,974,185
549,673161
160,100
10,000131
212,960
20,00030△52,860△10,000＞＞

受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
受入研修費収益事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘 定 科 目雑収益
サービス活動外収益計(4)＜費用

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜収益

徴収不能引当金戻入益

192,960
213,091△42,860△52,8300160,261△18,758,195

0
213,091△19,255,038

0△52,830
496,843

53,19353,19353,193

83,207
83,207
83,207△30,014△30,014△30,014053,193△18,705,002

0
83,207△19,171,831

0△30,014466,829△6,812,888△25,517,890
0
0
19,039,076
13,056,000
5,983,076
0△6,478,814△4,716,057△23,887,888
00
17,075,000
17,075,000
00△6,812,888△2,096,831△1,630,002
00
1,964,076△4,019,000
5,983,076
0334,074＞

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜150,100
160,261＞

特別収益計(8)費用増減(A)‑(B)＞その他の特別収益＜

前年度決算(B)＞

サービス活動外費用計(5)＜

当年度決算(A)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
福祉基金積立金取崩額
花本福祉基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

1 /8（単位：円）＜＜

勘定

サービス活動増減の部

＞

収益

科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計＞

6,113,620

006,113,620

06,113,620

一般会費収益5,793,120

005,793,120

0

5,793,120

賛助会費収益109,00000

109,0000

109,000

特別会費収益159,00000

159,0000

159,000

会費収益

52,5000052,500052,500

寄附金収益

773,53200773,532

0773,532

773,53200773,532

0773,532

35,798,104

0035,798,104

035,798,104

市区町村補助金収益30,672,000

0030,672,000

030,672,000

市補助金収益30,672,000

0030,672,000

030,672,000

99,0000099,000099,00099,0000099,000099,0005,027,104005,027,104

0

5,027,104

4,143,000

004,143,000

0

4,143,000

歳末たすけあい配分金収益

760,00000760,000

0

760,000

災害等準備金収益

124,1040

0

124,104

0

124,104

2,837,300

59,00002,896,300

02,896,300

059,000059,000059,000

ホームヘルプ事業受託金収益

051,000051,000051,000

総合相談支援事業受託金収益

0

8,000

0

8,000

0

8,000

2,837,300

002,837,300

02,837,300

252,30000252,300

0252,300

8,000

0

0

8,000

0

8,000

2,577,000

002,577,000

02,577,000

360,750

125,800

0486,5500486,550

331,000

125,800

0456,800

0456,800

331,00000

331,0000

331,0000

125,8000

125,8000

125,800

29,7500029,750029,750067,081,005

0

67,081,005

0

67,081,005

会費収益

経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益

地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益

受託金収益
市区町村受託金収益

都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務費受託金収益
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
事業収益
利用料収益
日常生活自立支援事業利用料収益
自費型ヘルパー事業利用料収益
賃貸料収益
介護保険事業収益

事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

2 /8（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計居宅介護料収益

043,404,726

0

43,404,726

0

43,404,726

介護報酬収益038,687,589

0

38,687,589

0

38,687,589

介護負担金収益(公費)0419,656

0419,656

0419,656

介護負担金収益(一般)

04,297,481

0

4,297,481

0

4,297,481

居宅介護支援介護料収益

015,364,914

0

15,364,914

0

15,364,914

居宅介護支援介護料収益

013,851,760

0

13,851,760

0

13,851,760

介護予防支援介護料収益

01,513,154

0

1,513,154

0

1,513,154

05,390,502

0

5,390,502

0

5,390,502

事業費収益

0

4,715,228

04,715,228

04,715,228

事業負担金収益（公費）

0

8,485

0

8,485

0

8,485

事業負担金収益（一般）

0666,7890666,7890666,789

利用者等利用料収益

02,880,031

02,880,031

02,880,031

食費収益(一般)

02,733,200

02,733,200

02,733,200

その他の利用料収益0146,8310

146,8310

146,831

その他の事業収益

040,832040,832040,832

受託事業収益036,832036,832036,832

その他の事業収益

0

4,000

0

4,000

0

4,000

障害福祉サービス等事業収益

0035,73835,738035,7380035,73835,738035,738

その他の事業収益0035,73835,738035,738

サービス活動収益計(1)45,883,306

67,265,805

35,738113,184,849

0

113,184,849

46,665,450

54,767,405

0

101,432,855

0

101,432,855

役員報酬450,00000

450,0000

450,000

職員給料20,416,269

26,573,253

046,989,522

0

46,989,522

20,095,200

25,686,000

045,781,200

045,781,200

321,069

887,25301,208,322

01,208,322

職員賞与

7,020,311

9,868,036

0

16,888,347

0

16,888,347

派遣職員費

2,201,056

002,201,056

02,201,056

退職給付費用

11,318,720

00

11,318,720

0

11,318,720

11,318,720

00

11,318,720

0

11,318,720

920,500

12,472,648

0

13,393,148

0

13,393,148

介護予防・日常生活支援総合事業費収益

その他の事業収益

＜

費用

＞

人件費

職員俸給
職員諸手当

退職給付費用
賃金

事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

3 /8（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計

4,338,594

5,853,468

0

10,192,062

0

10,192,062

2,514,360

5,541,217

6,194

8,061,771

0

8,061,771

給食費

01,381,686

0

1,381,686

0

1,381,686

介護用品費

0

271,5450271,5450271,545

保健衛生費

0174,8810174,8810174,881

教養娯楽費

078,306

078,306

078,306

水道光熱費

01,431,704

0

1,431,704

0

1,431,704

燃料費

043,392043,392043,392

消耗器具備品費

404,029

75,1070479,1360479,136

保険料

394,561

485,6300880,1910880,191

賃借料

145,590

461,200

0606,7900606,790

車輌費

321,147

1,013,290

6,194

1,340,631

01,340,631

諸謝金

741,41000741,4100741,410

1,940

0

0

1,940

0

1,940

1,940

0

0

1,940

0

1,940

印刷製本費

15,8650015,8650

15,865

通信運搬費

185,98800185,9880185,988

会議費

9,120

0

0

9,120

0

9,120

業務委託費

5,800

0

0

5,800

0

5,800

手数料

178,41000178,4100

178,410

租税公課39,4006,600

046,000046,000

褒賞費

29,0000029,000029,000

援護費

30,0000030,000030,000073,920073,920073,92012,10043,956

056,056

056,056

4,282,948

3,880,615

0

8,163,563

0

8,163,563

福利厚生費

127,766

206,0310333,7970333,797

職員被服費

0

4,591

0

4,591

0

4,591

旅費交通費

12,3360012,3360

12,336

研修研究費

4,500

60,700065,200065,200

事務消耗品費41,520524,3390565,8590565,859

印刷製本費

12,9600

012,960012,960

法定福利費
事業費

旅費交通費
役職員旅費

職員検便料
修繕費
事務費

事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

4 /8（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計

車輌費

5,698

0

0

5,698

0

5,698

燃料費

5,820

0

0

5,820

0

5,820

通信運搬費

411,356

404,4620815,818

0815,818

広報費

419,964

11,704

0431,6680431,668

業務委託費

240,00000

240,0000

240,000

手数料

51,82235,660087,482087,482

保険料

60,0000060,000060,000

賃借料

1,290,546

2,518,128

03,808,674

0

3,808,674

租税公課

1,336,800

001,336,800

01,336,800

渉外費

65,2600065,260065,260

諸会費

196,600

115,000

0311,600

0311,600

760,00000760,000

0

760,000

760,00000760,000

0

760,000

4,367,000

004,367,000

04,367,000

4,367,000

004,367,000

04,367,000

助成金費用

1,531,000

001,531,000

01,531,000

地区社協助成金費用

2,836,000

002,836,000

02,836,000

297,60000297,600

0297,600

297,60000297,600

0297,600

297,60000297,600

0297,600

286,532

950,618

0

1,237,150

01,237,150

国庫補助金等特別積立金取崩額△276,330△14,2100△290,540

0△290,540

サービス活動費用計(2)58,897,560

65,125,645

6,194

124,029,399

0

124,029,399△13,014,254

2,140,160

29,544△10,844,550

0△10,844,550

72

57

0

129

0

129

121,420

10,0000131,4200

131,4200

10,0000

10,0000

10,000

121,42000121,420

0

121,420

121,492

10,057

0131,549

0131,549

共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用

負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)＜

サービス活動外増減の部

＜

収益

＞

受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
＜

費用

＞

＞

事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

5 /8（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計

0

0

0

0

0

0

121,492

10,057

0131,549

0131,549△12,892,762

2,150,217

29,544△10,713,001

0△10,713,001

事業区分間繰入金収益

2,996,527

002,996,527

02,996,527

拠点区分間繰入金収益

12,187,270

00

12,187,270△12,187,270

053,1930053,193053,19353,1930053,193053,193

15,236,990

00

15,236,990△12,187,270

3,049,720

事業区分間繰入金費用

9,796,983

00

9,796,983

0

9,796,983

拠点区分間繰入金費用

0

12,187,270

0

12,187,270△12,187,270

0

特別費用計(9)9,796,983

12,187,270

0

21,984,253△12,187,270

9,796,983

特別増減差額(10)=(8)‑(9)5,440,007△12,187,270

0△6,747,263

0△6,747,263△7,452,755△10,037,053

29,544△17,460,264

0△17,460,264

前期繰越活動増減差額(12)△21,961,140

13,411,313

492,201△8,057,626

0△8,057,626

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△29,413,895

3,374,260

521,745△25,517,890

0△25,517,890

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

5,983,076

13,056,000

0

19,039,076

0

19,039,076

0

13,056,000

0

13,056,000

0

13,056,000

5,983,076

005,983,076

0

5,983,076

0

0

0

0

0

0

△23,430,819

16,430,260

521,745△6,478,814

0△6,478,814

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)＜

特別増減の部

＜

収益

＞

＞

その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)＜費用＞

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜繰越活動増減差額の部＞

その他の積立金取崩額(16)
福祉基金積立金取崩額
花本福祉基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
公益事業(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

6 /8（単位：円）＜＜

勘定

サービス活動増減の部

＞

収益

科

目

成年後見事業

受託事業

合計

内部取引消去事業区分合計＞170,60000

170,600

0

170,600

170,60000

170,600

0

170,600

3,000,000

003,000,000

03,000,000

市区町村補助金収益

3,000,000

003,000,000

03,000,000

市補助金収益3,000,000

003,000,000

03,000,000

39,096,150

8,982,576

0

48,078,726

0

48,078,726

0

8,982,576

0

8,982,576

0

8,982,576

0

8,982,576

0

8,982,576

0

8,982,576

39,096,150

0039,096,150

0

39,096,150

配分金収益

32,160,303

00

32,160,303

032,160,303

材料費収益

2,120,724

002,120,724

02,120,724

事務費収益

4,815,123

004,815,123

0

4,815,12300247,000

247,0000

247,00000

247,000

247,0000

247,000

42,266,750

8,982,576

247,000

51,496,326

0

51,496,326

6,381,598

10,988,433

5,665,431

23,035,462

0

23,035,462

2,902,800

6,440,664

3,616,971

12,960,435

012,960,435

職員俸給

2,800,800

5,996,400

3,426,000

12,223,200

012,223,200

職員諸手当

102,000

444,264

190,971

737,2350

737,235

職員賞与

1,074,531

2,852,540

1,284,749

5,211,820

05,211,820

臨時職員賃金1,936,800

001,936,800

01,936,800

法定福利費

467,467

1,695,229

763,7112,926,407

02,926,407

34,983,788

731,855

173,478

35,889,121

035,889,121

9,540

73,6209,876

93,036

0

93,036

保険料

334,160

63,58087,950485,6900485,690

賃借料

0209,304

41,472

250,7760250,776

車輌費244,861

145,2395,180

395,2800395,280

諸謝金

46,000024,00070,000070,0000202,3125,000

207,3120207,312

会費収益
会費収益
経常経費補助金収益

受託金収益
市区町村受託金収益
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
シルバー人材受託金収益

後見事業収益後見報酬収益サービス活動収益計(1)＜

シルバー人材事
業

費用

＞

人件費
職員給料

事業費
消耗器具備品費

通信運搬費

事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
公益事業(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

7 /8（単位：円）
勘定科

目

シルバー人材事業

成年後見事業

受託事業

合計

内部取引消去事業区分合計68,20037,8000

106,0000

106,000

34,281,027

0034,281,027

0

34,281,027

配分金支出

32,160,303

00

32,160,303

032,160,303

材料費支出

2,120,724

002,120,724

02,120,724

576,177

47,441

22,031645,6490645,649

福利厚生費

37,39837,52916,461

91,388091,388

事務消耗品費73,0660073,066

073,066

通信運搬費

273,63900273,639

0273,639

手数料

106,926

4,912

3,070

114,908

0

114,908

賃借料

81,6480081,648081,648

諸会費

3,500

5,000

2,500

11,0000

11,00041,941,563

11,767,729

5,860,940

59,570,232

059,570,232

325,187△2,785,153△5,613,940△8,073,906

0△8,073,906

32

0

0

32

0

32

3,000

0

25,68028,680028,6803,000

025,68028,680028,6803,032

025,68028,712

028,712

0

0

0

0

0

0

3,032

0

25,68028,712

028,712

328,219△2,785,153△5,588,260△8,045,194

0△8,045,194

事業区分間繰入金収益

0

3,749,203

6,047,780

9,796,983

0

9,796,983

特別収益計(8)03,749,203

6,047,780

9,796,983

0

9,796,983

事業区分間繰入金費用

1,572,957

964,050

459,520

2,996,527

02,996,527

特別費用計(9)1,572,957

964,050

459,520

2,996,527

02,996,527

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△1,572,957

2,785,153

5,588,260

6,800,456

06,800,456

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△1,244,738

00△1,244,738

0△1,244,738

租税公課シルバー人材受託費

事務費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)＜

サービス活動外増減の部

＜

収益

＞

＞

受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
＜

費用

＞

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)＜

特別増減の部

＜

＜

収益

費用

＞

＞

＞

事業活動内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
公益事業(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

8 /8（単位：円）＜

勘定

繰越活動増減差額の部

＞

科

目

シルバー人材事業

成年後見事業

受託事業

合計

内部取引消去事業区分合計

1,244,738

001,244,738

0

1,244,738

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

0

0

0

0

0

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0

0

0

0

前期繰越活動増減差額(12)貸借対照表法事

人： 社会福祉法人
業： 法人全体

1 /1（単位：円）

いすみ市社会福祉協議会

令和2年03月31日現在
勘定科目

当年度末

前年度末

＜資産の部＞
流動資産
現金預金
現金
預貯金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産共助会退職給付引当資産
積立資産
福祉基金積立資産
花本福祉基金積立資産
その他の固定資産
リサイクル料預け金
徴収不能引当金

28,185,110
13,809,335
0
13,809,335
14,375,775
00
166,553,457
3,000,000
3,000,000
163,553,457
835,731
1,908,434
364,000
683,200
96,882,510
20,503,065
20,503,065
42,663,607
42,663,607
050,75050,750△337,840

24,581,095
11,644,916
0
11,644,916
12,936,179
00
179,158,580
3,000,000
3,000,000
176,158,580
1,122,263
2,235,052
988,000
830,200
90,547,350
19,073,315
19,073,315
61,702,683
55,719,607
5,983,076
50,75050,750△391,033

資産の部合計194,738,567

203,739,675

増減

勘定科目

＜負債の部＞
3,604,015 流動負債
2,164,419 事業未払金
0 １年以内返済予定リース債務
2,164,419 預り金
1,439,596
その他預り金0預り金0 職員預り金△12,605,123
所得税預り金0
社会保険預り金
0
雇用保険預り金△12,605,123
共助会退職共済預り金△286,532 前受収益
△326,618 仮受金△624,000 固定負債
△147,000 リース債務
6,335,160 退職給付引当金
1,429,750
全社協退職給付引当金
1,429,750
共助会退職給付引当金△19,039,076 負債の部合計△13,056,000 ＜純資産の部＞△5,983,076 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
53,193 積立金
福祉基金積立金
花本福祉基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△9,001,108 負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

9,097,121
8,716,155
364,000
11,95011,950
0
766
0
0
766
0
4,250
0
145,643,585
0
145,643,585
125,140,520
20,503,065
154,740,706

10,057,407
7,761,883
624,000
771,303
0771,303889,7210756,570
10,976
122,175
10,5000134,688,865
364,000
134,324,865
115,251,550
19,073,315
144,746,272△960,286
954,272△260,000△759,353
11,950△771,303△888,955
0△756,570△10,210△122,175△6,2500
10,954,720△364,000
11,318,720
9,888,970
1,429,750
9,994,434

3,000,000
813,068
42,663,607
42,663,607
42,663,607
0△6,478,814△18,705,002
39,997,861
194,738,567

3,000,000
1,103,608
61,702,683
61,702,683
55,719,607
5,983,076△6,812,888△19,171,831
58,993,403
203,739,675

0△290,540△19,039,076△19,039,076△13,056,000△5,983,076
334,074
466,829△18,995,542△9,001,108

貸借対照表内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業

令和2年03月31日現在

いすみ市社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計

6,431,476

17,885,358

521,745

24,838,579

0

24,838,579

現金預金

4,056,995

7,454,535

521,745

12,033,275

012,033,275

預貯金

4,056,995

7,454,535

521,745

12,033,275

012,033,275

事業未収金

1,923,547

10,430,823

012,354,370

012,354,370

450,93400450,9340450,934

固定資産

121,585,757

44,967,700

0166,553,457

0

166,553,457

基本財産

3,000,000

003,000,000

03,000,000

基本財産特定預金3,000,000

003,000,000

03,000,000

その他の固定資産118,585,757

44,967,700

0163,553,457

0

163,553,457

835,7265

0835,7310835,731

器具及び備品16

1,908,418

0

1,908,434

0

1,908,434

有形リース資産0364,000

0

364,000

0

364,000

683,20000683,200

0683,200

退職手当積立基金預け金

96,882,510

0096,882,510

096,882,510

退職給付引当資産

20,503,065

0020,503,065

0

20,503,065

20,503,065

0020,503,065

0

20,503,065

0

42,663,607

0

42,663,607

0

42,663,607

0

42,663,607

0

42,663,607

0

42,663,607

19,08031,670050,750050,75019,08031,670050,750050,750△337,840

00△337,840

0△337,840

128,017,233

62,853,058

521,745

191,392,036

0

191,392,036

1,998,504

3,752,086

05,750,590

05,750,590

1,993,488

3,376,136

05,369,624

0

5,369,624

１年以内返済予定リース債務

0364,000

0

364,000

0

364,000

預り金

0

11,950011,950011,950011,950011,950011,950

766

0

0

766

0

766

766

0

0

766

0

766

4,250

0

0

4,250

0

4,250

145,643,585

00145,643,585

0

145,643,585

145,643,585

00145,643,585

0

145,643,585

流動資産

事業区分間貸付金

車輌運搬具

長期貸付金

共助会退職給付引当資産
積立資産
福祉基金積立資産
その他の固定資産
リサイクル料預け金
徴収不能引当金
資産の部合計流動負債
事業未払金

その他預り金
職員預り金
雇用保険預り金
前受収益
固定負債
退職給付引当金

貸借対照表内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
社会福祉事業

令和2年03月31日現在

いすみ市社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計

全社協退職給付引当金

125,140,520

00

125,140,520

0125,140,520

共助会退職給付引当金

20,503,065

0020,503,065

0

20,503,065

147,642,089

3,752,086

0

151,394,175

0

151,394,175

3,000,000

003,000,000

03,000,000

805,963

7,105

0

813,0680

813,068

042,663,607

0

42,663,607

0

42,663,607

0

42,663,607

0

42,663,607

0

42,663,607

0

42,663,607

0

42,663,607

0

42,663,607△23,430,819

16,430,260

521,745△6,478,814

0△6,478,814△7,452,755△10,037,053

29,544△17,460,264

0△17,460,264

純資産の部合計△19,624,856

59,100,972

521,745

39,997,861

0

39,997,861

負債及び純資産の部合計

128,017,233

62,853,058

521,745

191,392,036

0

191,392,036

負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金積立金
福祉基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

貸借対照表内訳表
法人名：
事業：

社会福祉法人
公益事業

令和2年03月31日現在

いすみ市社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘定科

目

シルバー人材事業

成年後見事業

受託事業

合計

内部取引消去事業区分合計

2,909,507

748,548

139,410

3,797,465

0

3,797,465

現金預金

1,636,650

0139,410

1,776,060

0

1,776,060

預貯金

1,636,650

0139,410

1,776,060

0

1,776,060

事業未収金

1,272,857

748,54802,021,405

02,021,405

0

0

0

0

0

0

資産の部合計

2,909,507

748,548

139,410

3,797,465

0

3,797,465

流動負債

2,909,507

748,548

139,410

3,797,465

0

3,797,465

2,909,507

297,614

139,410

3,346,531

0

3,346,531

0450,9340450,9340450,934

2,909,507

748,548

139,410

3,797,465

0

3,797,465

0

0

0

0

0

0

△1,244,738

00△1,244,738

0△1,244,738

0

0

0

0

0

0

2,909,507

748,548

139,410

3,797,465

0

3,797,465

流動資産

固定資産

事業未払金
事業区分間借入金
負債の部合計次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取得に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・全国退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・共助会退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金積立額を計上している。
・徴収不能引当金−当年度計上額を下記のように算出している｡
手続き1 会計年度末日における金銭債権の分類
A:徴収不能の可能性がきわめて高い債権
B:その他の金銭債権
手続き2 当年度徴収不能引当金の計算
A+過去3年間の実際の徴収不能額合計/過去3年間の各会計年度末現在の金銭債権の残高合計額×B
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(法人単位資金収支計算書､法人単位事業活動計算書､法人単位貸借対照表)(2)事業区分別内訳表(資金収支内訳表､事業活動内訳表､貸借対照表内訳表)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表､事業区分事業活動内訳表､事業区貸借対照表内訳表)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表､事業区分事業活動内訳表､事業区貸借対照表内訳表)(5)収益事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表､事業区分事業活動内訳表､事業区貸借対照表内訳表)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない｡(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 社会福祉事業拠点（社会福祉事業)「法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分」｢広報･啓発事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣ ｢地域福祉活性化事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣｢共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣ ｢受託事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣ ｢福祉資金貸付事業サービス区分｣
イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）｢訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣｢居宅介護支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣｢通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分」｢緩和型通所事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣
ウ 障害者福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）｢障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣エ シルバー人材事業拠点（公益事業）｢ｼﾙﾊﾞｰ人材事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣
オ 受託事業拠点（公益事業）「生活困窮者自立相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分」
カ 成年後見事業拠点（公益事業）「成年後見事業ｻｰﾋﾞｽ区分」
6．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額
車輌運搬具

15,333,494

減価償却累計額

14,497,763(単位:円)

当期末残高

835,731

別紙1

器具及び備品

14,271,869

12,363,435

1,908,434

有形リース資産3,120,000

2,756,000

364,000

32,725,363

29,617,198

3,108,165

合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙4

財産目録
令和2年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

1/
2（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額−−−

13,809,335

−

−

−

0

−

運転資金として−−13,809,335

事業未収金

−

2.3月分介護報酬 他−−

14,375,775

立替金

−

−

−

0

仮払金

−

−

−

0

預貯金

千葉銀行 大原支店

使用目的等

28,185,110

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
基本財産特定預金

京葉銀行 大原支店

−

資本金

−

3,000,000−

3,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
車輌運搬具

送迎用軽自動車 他−

利用者送迎用 他

15,333,494

14,497,763

835,731

器具及び備品搬送車 RA‑581 他−

利用者貸出用 他

14,271,869

12,363,435

1,908,434

有形リース資産エスクアイア−

利用者送迎用 他

3,120,000

2,756,000

364,000

長期貸付金−

福祉資金貸付金−−683,200

退職手当積立基金預け 全社協金
退職給付引当資産−

職員退職金として−−

96,882,510−−

20,503,065

共助会退職給付引当 県共助会
資産
積立資産

−

−

−

20,503,065−−

42,663,607−
職員退職金として−−将来の福祉活動費として−−42,663,607

花本福祉基金積立資 京葉銀行 大原支店
産
その他の固定資産−

将来の福祉活動費として

−

−

0

−

−

50,750リサイクル料預け金 ﾆｯｻﾝｽﾃ‑ｼｮﾝﾜｺﾞﾝ 他

−

−

−

50,750−−△337,840

福祉基金積立資産

千葉銀行 長者支店 他

徴収不能引当金−
リサイクル手数料−

163,553,457
166,553,457
194,738,567

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

3月分社会保険料 他

−

−

−

8,716,155

１年以内返済予定リー エスクアイア
ス債務
預り金

−

−

−

364,000−−−

11,950

その他預り金

利用料負担金−−−11,950

預り金

3月分社会保険料 他

−

−

−

0

−

−

−

766

−

−

−

0

職員預り金
所得税預り金
社会保険預り金

3月分社会保険料

−

−

−

0

雇用保険預り金

R元雇用保険料

−

−

−

766

別紙4

財産目録
令和2年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

2/2（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

共助会退職共済預り 3月分共助会積立金
金
ベッド使用料
前受収益

−

−

−

0

−

−

−

4,250

仮受金

−

−

−

0
9,097,121

流動負債合計
2 固定負債
リース債務

エスクアイア

退職給付引当金
全社協退職給付引当 全社協
金共助会退職給付引当 県共助会
金

−

−

−

0

−

−

−

145,643,585

−

−

−

125,140,520

−

−

−

20,503,065

固定負債合計負債合計
差引純資産(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

145,643,585
154,740,706
39,997,861