一般会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
科目

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入①基本財産利息収入②事業収入
年金会館利用料収入
その他事業収入③受託等収入年金会館管理事業受託収入

要介護認定調査事業受託収入
巡回調査事業受託収入

地方公共団体補助金収入④寄附金収入
寄附金収入
⑤雑収入
雑収入

事業活動収入 計(1)２ 事業活動支出①事業費支出
福祉啓発事業費
福祉意識啓発事業費
福祉活動振興事業費

市民福祉開発研究事業費

年金福祉事業費

年金会館事業費
受託等事業費
年金会館管理事業費

要介護認定調査事業費

巡回調査事業費②管理費支出管理運営経費支出
支払利息支出

③特別会計繰入金支出

福祉施設特別会計繰入金支出④特別会計貸付金支出

福祉施設特別会計貸付金支出

事業活動支出 計(2)
事業活動収支差額(3)予 算 額

前年度予算額増 △ 減（単位：千円）
備考

2,000
17,00011,9005,100
331,900
37,000174,200
41,50079,200300,700300,700
800
800
652,400

700
17,20012,1005,100
372,500
36,800175,260
55,340105,100
1,300
1,300
800
800
392,500

1,300
△ 200
△ 200
－
△ 40,600
200△ 1,060△ 13,840 業務量の減に伴う受託料の減△ 25,900 借入償還終了に伴う補助の減299,400
299,400 神戸市出えん金（3億円）の増－－
259,900

317,400
19,000
8,700
7,000
3,300
36,70036,700261,700
37,000174,200
50,50034,00034,00000
000
351,400
301,000

315,000
15,900
7,900
6,200
1,800
27,90027,900271,200
36,800174,600
59,80029,10028,900200
204,200
204,200
78,00078,000626,300△ 233,800

2,4003,100
800
800
1,500
8,800
8,800 障がい者用駐車場整備等の増△ 9,500200△ 400△ 9,300
4,900
5,100
△ 200
△ 204,200△ 204,200 マンション改修資金繰入の減△ 78,000△ 78,000 マンション補填貸付金の減△ 274,900
534,800

人件費の減

管理経費の増科

目

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入①特定資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入基金等特定資産取崩収入②特別会計貸付金返済収入

福祉施設特別会計貸付金返済収入

投資活動収入 計(4)２ 投資活動支出①基本財産取得支出②特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出基金等特定資産積立支出

投資活動支出 計(5)
投資活動収支差額(6)Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
財務活動収入 計(7)２ 財務活動支出①長期借入金返済支出

年金会館借入金返済支出

財務活動支出 計(8)財務活動収支差額(9)Ⅳ 予備費支出(10)〔当期収入合計〕(11)〔当期支出合計〕(12)当期収支差額(13)前期繰越収支差額(14)次期繰越収支差額(15)
（注）

予 算 額

前年度予算額

増 △ 減

8,600
8,600
0
136,500
136,500
145,100

261,200
2,000
259,20000261,200△ 252,600
6,600△ 259,200
136,500
136,500△ 116,100

300,000
145,100
7,900
137,200
445,100△ 300,000

0
9,600
8,300
1,300
9,600
251,600

300,000
135,500△ 400
135,900
435,500△ 551,600

0

0－

0
0
0
0
1,000
797,500
797,500
055,10055,10015,80015,80015,800△ 15,800
2,000
653,700
653,700
059,500
59,500△ 15,800△ 15,800△ 15,800
15,800△ 1,000
143,800
143,800－△ 4,400△ 4,400（単位：千円）
備
考

固有職員退職予定の増しあわせ基金取崩の減
会計間貸付償還の増
神戸市出えん金
しあわせ基金積立の増償還終了に伴う減収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法
人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。
借入金限度額 30,000,000円

福祉施設特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目

予 算 額

前年度予算額増 △ 減（単位：千円）
備考

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入①管理運営収入

021,800△ 21,800

021,800△ 21,800 マンション事業終息による減56,60036,00020,600

垂水海浜センター駐車場事業収入

8,000

8,000－

年金施設賃貸収入

48,60028,00020,600021,600△ 21,600

021,600△ 21,600 借入償還終了に伴う補助の減0204,200△ 204,2000204,200△ 204,200 マンション改修資金繰入の減

⑤雑収入

0100

△ 100

雑収入

0100

△ 100

56,600283,700△ 227,100

29,500491,400△ 461,900

4,000

10,650△ 6,650 マンション退去返還金の減059,650△ 59,650 マンション事業終息による減2,300

29,500△ 27,200 マンション事業終息による減垂水海浜センター駐車場事業費

0172,600△ 172,600 マンション事業終息による減

3,000

4,200

△ 1,200

年金施設事業費

20,200214,800△ 194,600

23,60036,000△ 12,400

支払利息支出23,60036,000△ 12,400

事業活動支出 計(2)53,100527,400△ 474,300

事業活動収支差額(3)3,500△ 243,700

247,200

マンション管理運営収入②年金福祉事業収入③受託等収入地方公共団体補助金収入④繰入金収入一般会計繰入金収入

事業活動収入 計(1)

太山寺賃貸収入の増

２ 事業活動支出①事業費支出マンション預り入会金支出
マンション管理運営費支出
マンション施設管理事業費
マンション施設転換事業費②管理費支出

太山寺改修終了による減マンション償還利息の減

科目

予 算 額

前年度予算額増 △ 減（単位：千円）備考Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入
244,700

0②特定資産取崩収入

017,000

244,700

17,000017,000△ 17,000 太山寺賃貸保証金返還の減投資活動支出 計(5)017,000△ 17,000

投資活動収支差額(6)244,700

0244,700①一般会計借入金収入

078,000②長期借入金収入

0200,000△ 200,000 太山寺改修資金借入の減

財務活動収入 計(7)0278,000△ 278,000①一般会計借入金返済支出136,500

0136,500②長期借入金返済支出

110,700

32,300

会計間貸付償還の増
78,400 マンション借入償還の増

財務活動支出 計(8)247,200

32,300214,900

財務活動収支差額(9)△ 247,200

245,700△ 492,900

1,0002,000△ 1,000〔当期収入合計〕(11)301,300

578,700△ 277,400〔当期支出合計〕(12)301,300

578,700△ 277,40000－

前期繰越収支差額(14)9,300

3,0006,300

次期繰越収支差額(15)9,300

3,0006,300

投資活動収入 計(4)244,700

マンション売却収入①固定資産売却収入△ 17,000 太山寺賃貸保証金取崩の減227,700

２ 投資活動支出①受入保証金返還支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入

２ 財務活動支出

Ⅳ 予備費支出(10)当期収支差額(13)（注）△ 78,000 マンション運営資金借入の減収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。

しあわせの村特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目

予 算 額

前年度予算額増 △ 減（単位：千円）
備考

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入①事業収入

166,400

165,100

1,300

166,400

165,100

1,300②受託等収入706,300

752,300△ 46,000

受託収入

706,300

752,300△ 46,000③雑収入

13,30010,5002,800

雑収入

13,30010,5002,800

886,000

927,900△ 41,900

730,700

751,100△ 20,400

086,400△ 86,400

シルバーカレッジ事業費

127,500

138,800△ 11,300

園地管理費

248,400

256,600△ 8,200

その他施設管理事業費

127,500

50,00077,500

市民福祉事業費70,30062,800

7,500

企画事業費

134,900

134,200

700

長寿祭事業費22,10022,300△ 200

145,200

169,300△ 24,100

145,200

169,300△ 24,100

事業活動支出 計(2)875,900

920,400△ 44,500

事業活動収支差額(3)10,100

7,500

2,600

企画事業収入事業活動収入 計(1)２ 事業活動支出①事業費支出施設管理事業費②管理費支出管理運営経費支出

科目統合による減科目統合による増

科

目

予 算 額

前年度予算額増 △ 減（単位：千円）
備考

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入①特定資産取崩収入

6,200

6,600

△ 400

300

1,000

△ 700

5,900

5,600

300

6,2006,600

△ 400

6,300

4,100

2,200

6,300

4,100

2,200

投資活動支出 計(5)

6,300

4,100

2,200

投資活動収支差額(6)

△ 100

2,500

△ 2,600

00－

財務活動支出 計(8)00－

財務活動収支差額(9)00－

10,00010,000－〔当期収入合計〕(11)892,200

934,500△ 42,300〔当期支出合計〕(12)892,200

934,500△ 42,30000－

前期繰越収支差額(14)143,000

132,400

10,600

次期繰越収支差額(15)143,000

132,400

10,600

退職給付引当資産取崩収入基金等特定資産取崩収入

投資活動収入 計(4)２ 投資活動支出①特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
財務活動収入 計(7)２ 財務活動支出

Ⅳ 予備費支出(10)当期収支差額(13)（注）

収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法
人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。

収 支 予 算 書 総 括 表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：千円）科

目

一 般 会 計福 祉 施 設 しあわせの村
内部取引消去特 別 会 計特 別 会 計合

計Ⅰ事業活動収支の部
１事業活動収入(1)652,400

56,600886,000

0

1,595,000

２事業活動支出(2)351,400

53,100875,9000

1,280,400

事業費支出

317,400

29,500730,7000

1,077,600

管理費支出

34,00023,600145,200

0

202,800

0000000000

301,000

3,500

10,1000314,600

１投資活動収入(4)145,100

244,700

6,200△ 136,500

259,500

２投資活動支出(5)445,100

06,3000451,400

投資活動収支差額(6)△ 300,000

244,700△ 100△ 136,500△ 191,900

１財務活動収入(7)00000

２財務活動支出(8)0247,2000△ 136,500

110,700

財務活動収支差額(9)0△ 247,2000136,500△ 110,700

1,000

1,000

10,0000

12,000〔当期収入合計〕(11)797,500

301,300

892,200△ 136,500

1,854,500〔当期支出合計〕(12)797,500

301,300

892,200△ 136,500

1,854,500

0000055,100

9,300

143,000

0207,400

55,1009,300

143,000

0207,400

特別会計繰入金支出
特別会計貸付金支出

事業活動収支差額(3)Ⅱ投資活動収支の部

Ⅲ財務活動収支の部

Ⅳ予備費支出(10)当期収支差額(13)前期繰越収支差額(14)次期繰越収支差額(15)