不二福祉事業会

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
収
生活保護事業収益ー
益 （何）事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
その他の収益サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
増
事務費費
減
利用者負担軽減額の 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サ部
その他の費用ーサービス活動費用計（２）ビ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益収ス
その他のサービス活動外収益
活 益
サービス活動外収益計（４）動 費 支払利息
外 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

本部拠点区分ゆたかホーム拠点区分

繰越活動

蒲郡眺海園拠点区分

形原眺海園拠点区分

五井眺海園拠点区分

608,894,760

571,404,628

540,954,223

14,195,568

養護老人ホーム拠点区分

76,416,000

大塚ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点
区分

三谷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点
区分

66,812,294
6,431,190

94,067,826

4,814,600
1,062,000
12,854,988
13,916,988
21,096,378
13,946,859

5,670,400
10,485,000
5,402,844
1,029,268
4,350,500

15,906,000
30,101,568
14,237,277
10,115,061
3,412,249

69,7202,412,578-1,793,776

5,547,373-6,894,625

35,112,957-21,195,969
8,925
279,292
288,217

11,401,414-916,414
70

26,417,335
3,684,233
49
169,754
169,803
140,400

0288,217-20,907,752

070-916,344

70の施設整備等補助金収益
固定資産受贈額部
固定資産売却益収事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
特サービス区分間繰入金収益別
その他の特別収益
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の国庫補助金等特別積立金積立額
部 費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

ケアハウス形原眺海園拠点区分

1,221
2,000,000

10,696,250
448,546

2,000,000
754,240

50,000620,039,556
467,213,779
81,357,028
28,628,537
568,914
23,713,841-14,571,448

574,158,868
401,038,650
81,106,124
30,580,273
217,894
38,850,992-16,375,861

541,004,223
398,571,840
75,222,428
18,518,605
618,798
40,265,037-12,588,173

76,416,000
51,438,806
12,155,031
10,974,663
118,697

1,470,972

867,967

586,910,651
33,128,905
3,457
9,077,443
9,080,900

535,418,072
38,740,796
2,093
12,326,033
12,328,126
963,085

520,608,535
20,395,688
759
4,095,379
4,096,138
7,713,150
556,8318,269,981-4,173,843
16,221,845

74,687,197
1,728,803
189
568,267
568,456

79,295,487-4,050,782
72
183,661
183,733

91,942,866
2,124,960
173
309,245
309,418

0568,456
2,297,259

0
183,733-3,867,049

0
309,418
2,434,378

0

3,946,202
3,946,202
5,134,698
38,263,603
1,987,071

963,085
11,365,041
50,105,837

237,044

164,599

4,005,000

2,224,115
5

164,59903,900,000

3,974,400
17,600,000

229,488
23,120,000

17,580,000

140,400
29,403
3,713,636
4,005,000

57,311,000
57,311,000

75,244,705
62,110,795
10,767,248
4,946,472

94,067,826
72,857,834
12,572,588
5,644,477

5,000,000
05,000,0000

540,000

1,851,000

057,311,000
36,403,248-65,247,135-28,843,887

00-916,344
18,575,210
17,658,866

3,900,000
105,000
3,818,636
40,321,811
44,140,447

21,574,405-19,350,290
18,913,313
636,973,746
655,887,059

23,349,488-23,184,889
26,920,948
576,768,667
603,689,615

17,580,000-17,580,000-1,358,155
253,560,563
252,202,408

00
2,297,259
13,738,462
16,035,721

540,000
4,460,000
592,951
26,725,495
27,318,446

1,851,000-1,851,000
583,378
62,335,488
62,918,866

7,529-28,851,416

17,658,866

44,140,447

655,887,059

603,689,615

252,202,408

16,035,721

27,318,446

62,918,866

増
減
差
額の部

1/3

不二福祉事業会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表

社会福祉事業 事業活動内訳表

平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
収
生活保護事業収益ー
益 （何）事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
その他の収益サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
増
事務費費
減
利用者負担軽減額の 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サ部
その他の費用ーサービス活動費用計（２）ビ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益収ス
その他のサービス活動外収益
活 益
サービス活動外収益計（４）動 費 支払利息
外 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

形原眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝ
ﾀｰたんぽぽ拠点区分

グループホームなばな苑拠 グループホームすずらん拠点
点区分
区分

65,163,536

40,718,804

41,485,281

65,163,536
41,918,979
8,970,713
5,589,549

40,718,804
28,571,914
3,514,588
3,950,504

41,485,281
31,873,850
4,599,565
2,057,052

7,525,268

318,937

2,603,022-1,929,618

64,004,509
1,159,027
76
1,369,998
1,370,074

36,355,943
4,362,861
161
295,670
295,831

39,203,871
2,281,410
119429,750
429,86901,370,074
2,529,101

0295,8314,658,692

0429,869
2,711,279000

540,000

540,000

540,000

540,000-540,000
1,989,101
84,384,037
86,373,138

540,000-540,000
4,118,692
32,718,223
36,836,915

540,000-540,000
2,171,279
38,778,223
40,949,502

86,373,138

36,836,915

40,949,502

合計

2,029,501,352
97,042,758
4,814,600
1,221
15,758,250
14,107,774
21,576,400
2,182,802,355
1,596,332,946
301,409,642
132,599,740
1,405,606
123,764,404-54,153,501
0
2,101,358,837
81,443,518
16,143
29,104,492
29,120,635
8,816,635
4,503,033
13,319,668
15,800,967
97,244,485
5,992,071
0
401,643
062,311,0000068,704,714
5
0
7,874,400
229,488
62,311,000
00
70,414,893-1,710,179
95,534,306
1,719,632,790
1,815,167,096
0
0
7,529
1,815,159,567の施設整備等補助金収益
固定資産受贈額部
固定資産売却益収事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
特サービス区分間繰入金収益別
その他の特別収益
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の国庫補助金等特別積立金積立額
部 費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）
繰越
活
動
増
減
差
額の部

2/3

内部取引消去事業区分合計05,595,640
2,000,000

7,595,640-7,595,640
7,595,640
7,595,640
07,595,640
062,311,000
62,311,000

62,311,000
62,311,000
0
0
0

0

2,029,501,352
97,042,758
4,814,600
1,221
15,758,250
14,107,774
21,576,400
2,182,802,355
1,596,332,946
295,814,002
130,599,740
1,405,606
123,764,404-54,153,501
0
2,093,763,197
89,039,158
16,14321,508,852
21,524,995
8,816,635
4,503,033
13,319,668
8,205,327
97,244,485
5,992,071
0
401,64300006,393,714
5
0
7,874,400
229,488
000
8,103,893-1,710,179
95,534,306
1,719,632,790
1,815,167,096
0
0
7,529
1,815,159,567

不二福祉事業会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ 収
生活保護事業収益ー 益 （何）事業収益
ビ
経常経費寄附金収益
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動
事業費
増
事務費
費
減
利用者負担軽減額の 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
部
サ
その他の費用サービス活動費用計（２）ーサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
ビ受取利息配当金収益
ス 収
その他のサービス活動外収益
活 益 サービス活動外収益計（４）動費 支払利息
その他のサービス活動外費用
外用
サービス活動外費用計（５）増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の施設整備等補助金収益部
固定資産受贈額
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
特サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
別特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）の国庫補助金等特別積立金積立額
部 費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

西部地域包括支援セン
ター拠点区分

合計

ぬくもり園拠点区分

18,407,737

29,336,906
47,744,643
40,377,995
330,775
9,142,036

0
229,498

968,253

1,046,697-602,994

50,819,059-3,074,416
90
45,83545,925673,201-673,20110045,925-3,028,491

010-673,191

10

229,4880229,488

0
0-3,028,491
4,226,320
1,197,829

0229,488-443,703
5,614,828
5,171,1251,197,829

5,171,125

3/3

18,407,737
000
29,336,906
00
47,744,643
40,377,995
330,775
9,371,534
02,014,950-602,994
051,492,260-3,747,617
100
45,83545,93500045,935-3,701,682000
229,488000229,488
0
000
0
000
229,488-3,472,194
9,841,148
6,368,954
0006,368,954

内部取引消去事業区分合計

000000000
0000

18,407,737000
29,336,906
00
47,744,643
40,377,995
330,775
9,371,534
02,014,950-602,994
051,492,260-3,747,617
10045,835
45,93500045,935-3,701,682
000229,488
000229,488
00000
000229,488-3,472,194
9,841,148
6,368,954
0006,368,954