社会福祉法人名 社会福祉法人姫戸ひかり会

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資 金 収 支 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収事

業

活入

動によ

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
特例介護給付費収入
利用者負担金収入
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出予算(A)456,133,000
167,600,000
152,000,000
600,000
15,000,000
67,000,000
66,000,000
1,000,000
7,010,000
450,000
6,400,000
10,000150,000
106,550,000
106,550,000
11,800,000
11,800,000
4,543,000
4,243,000
300,000
8,500,000
7,600,000
900,000
82,630,000
50,000150,000
20,500,000
23,500,000
14,200,000
20,900,000
3,230,000
100,000
500,000
500,000

102,500,000
88,500,000
500,000
500,000
13,500,000
12,000,000
1,000,000
500,000

99,00099,0002,638,000
65,0001,470,000
1,103,000
561,370,000
403,048,000
900,000
245,786,000
66,200,000
29,900,000
7,861,000
52,401,000

決算(B)476,190,536
171,144,660
154,030,194
108,744
17,005,722
69,463,125
68,850,468
612,657
7,779,712
449,074
7,262,565
68,073
116,778,445116,778,445
13,593,808
417,953
13,175,855
4,374,530
4,258,360
116,1708,549,163
7,689,627
21,077
838,459
84,507,093
341,600
19,361,412
25,716,776
13,081,292
23,233,093
2,772,920

666,120
630,140
630,140
35,98094,585,850
82,299,700
423,800
423,800
11,862,350
10,534,200
885,850442,300
10,00010,00054,53454,534
2,571,236
100,000
1,531,040
940,196574,078,276
391,080,477
352,000
237,861,969
65,340,510
29,374,238
8,480,675
49,671,085

差異(A)-(B)-20,057,536-3,544,660-2,030,194
491,256-2,005,722-2,463,125-2,850,468
387,343-769,712
926-862,565
10,00081,927-10,228,445-10,228,445-1,793,808-417,953-1,375,855
168,470-15,360
183,830-49,163-89,627-21,077
61,541-1,877,093
50,000-191,600
1,138,588-2,216,776
1,118,708-2,333,093
457,080
100,000
500,000
500,000-666,120-630,140-630,140-35,980
7,914,150
6,200,300
76,20076,2001,637,650
1,465,800
114,150
57,700-10,000-10,000
44,46644,466
66,764-35,000-61,040162,804-12,708,276
11,967,523
548,000
7,924,031
859,490525,762-619,675
2,729,915

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資 金 収 支 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

る

支

収

支

出

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収入

支
出

収
入

支

出

勘 定 科 目
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
保険料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
保険積立資産積立支出
人件費積立資産支出
修繕積立資産支出
備品等購入積立資産支出
建設積立資産積立支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)79,513,000
29,950,000
3,250,000
1,880,000
1,400,000
2,500,000
19,980,000
1,850,0009,600,000
3,240,000
1,210,000
3,550,000
1,103,000
56,510,000
1,715,000
50,000860,000
3,880,000
2,690,000
610,000
790,000
60,0007,250,000
1,690,000
230,000
370,000
26,770,000
570,000
1,110,000
490,000
1,000,000
550,000
2,895,000
390,000
490,000
2,050,000
170,000
170,000
950,000
950,000
540,191,000
21,179,000

決算(B)64,268,614
29,004,918
2,295,105
1,289,135
912,874
2,014,827
16,388,525
1,469,669
5,222,191
2,531,884
705,3782,401,244
32,86442,606,897
1,505,712
184,240
1,807,052
648,155
475,340
475,118

差異(A)-(B)15,244,386
945,082
954,895
590,865
487,126
485,173
3,591,475
380,3314,377,809
708,116
504,622
1,148,756
1,070,136
13,903,103
209,288
50,000675,760
2,072,948
2,041,845
134,660
314,882
60,0004,288,180
413,574
195,296
239,164
365,470
353,256
474,420
81,760148,217
238,400
154,376
133,000
149,000
1,109,607
82,767
82,76749,00049,00041,246,779-53,955,055-500,000-500,000-500,000
1,409,699-704,000
1,676,899
340,800
96,0001,409,699-1,909,699

3,000,000
48,000,000
4,200,000
55,200,000-55,200,000

2,961,820
1,276,426
34,704130,836
26,404,530
216,744635,580
408,240
851,783
311,600
2,740,624
257,000
341,000
940,393
87,233
87,233901,000
901,000
498,944,221
75,134,055
500,000
500,000
500,000
53,790,301
704,000
1,323,101
47,659,200
4,104,000
53,790,301-53,290,301

85,000,000
5,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
40,000,000

82,608,425
2,608,425
20,000,000
10,000,000
10,000,000
40,000,000

2,391,575
2,391,575

85,000,000-85,000,000
8,329,000

82,608,425-82,608,425

2,391,575-2,391,575

55,200,000

Page:

3

資 金 収 支 計 算 書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

差異(A)-(B)-127,350,000

決算(B)―-60,764,671

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)472,347,005
344,997,005

494,949,891
434,185,220-22,602,886-89,188,215-66,585,329