貸借対照表

平成３１年３月３１日現在(単位:円)

科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
商品
貯蔵品
仮払金
流動資産合計
２．固定資産⑴ 基本財産投資有価証券
基本財産合計⑵ 特定資産退職給付引当資産受入保証金積立資産
30周年記念事業積立資産
特定資産合計⑶ その他固定資産
建物
構築物
車両運搬具
什器備品
機械装置
電話加入権
ソフトウェア
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
未払法人税
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
受入保証金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増減Ⅰ258,806,292
114,497,574
9,476,916
1,805,879
1,614,306
386,200,967

249,131,336
116,806,613
9,691,555
2,606,980
1,263,480
379,499,964

9,674,956△ 2,309,039△ 214,639△ 801,101
350,826
6,701,003

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

00100,542,445
8,000,000
15,000,000
123,542,445

103,650,746
7,000,000
15,000,000
125,650,746△ 3,108,301
1,000,000
0△ 2,108,301

24,633,407
9,591,083
13,493,761
18,477,687
2,841,932
493,0633,799,386
18,00073,348,319
206,890,764593,091,731

17,790,640
8,444,241
11,129,184
24,666,460
5,069,541
493,0633,514,230
18,00071,125,359
206,776,105
586,276,069

6,842,767
1,146,842
2,364,577△ 6,188,773△ 2,227,609
0
285,15602,222,960
114,659
6,815,662

96,127,828
45,833,994
70,00017,490,711
159,522,533

75,273,777
35,182,295
70,00016,971,786
127,497,858

20,854,051
10,651,699
0
518,925
32,024,675

100,542,445
8,000,000
108,542,445
268,064,978103,650,746
7,000,000
110,650,746
238,148,604△ 3,108,3011,000,000△ 2,108,301
29,916,374

10,000,000
10,000,000(10,000,000)(0)315,026,753(0)(15,000,000)
325,026,753
593,091,731

10,000,000
10,000,000(10,000,000)(0)338,127,465(0)(15,000,000)
348,127,465
586,276,069

0
0
(0)
(0)
△ 23,100,712(0)(△0)△ 23,100,712
6,815,662

貸借対

照表

内訳表

平成３１年３月３１日現在(単位:円)
科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
商品
貯蔵品
仮払金
流動資産合計
２．固定資産⑴ 基本財産投資有価証券
基本財産合計⑵ 特定資産退職給付引当資産受入保証金積立資産
30周年記念事業積立資産
特定資産合計⑶ その他固定資産
建物
構築物
車両運搬具
什器備品
機械装置
電話加入権
ソフトウェア
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
未払法人税
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
受入保証金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計

内部取引消去合計Ⅰ

189,365,270
109,320,066
01,805,879
1,391,163
301,882,378

52,113,882
5,164,964
9,476,916
0
145,284
66,901,046

17,327,140
12,5440077,85917,417,543

0258,806,292
114,497,574
9,476,916
1,805,879
1,614,306
386,200,967

10,000,000
10,000,000

0
0

0
0

0

10,000,000
10,000,000

100,542,445
0
15,000,000
115,542,445

08,000,000
08,000,000

0
0
0
0

0

100,542,445
8,000,000
15,000,000
123,542,445

24,633,407
9,591,083
13,493,761
15,145,490
2,841,932
268,1112,351,880
068,325,664
193,868,109
495,750,487

0002,426,36400002,426,364
10,426,364
77,327,410

000905,8330224,952
1,447,506
18,0002,596,291
2,596,291
20,013,834

000

24,633,407
9,591,083
13,493,761
18,477,687
2,841,932
493,0633,799,386
18,00073,348,319
206,890,764
593,091,731

81,633,890
39,592,420
0
17,139,863
138,366,173

13,535,993
6,040,752
70,00076,513
19,723,258

957,945
200,8220274,335
1,433,102

096,127,828
45,833,994
70,00017,490,711
159,522,533

100,542,445
0100,542,445
238,908,618

08,000,000
8,000,000
27,723,258

000
1,433,102

00100,542,445
8,000,000
108,542,445
268,064,97810,000,000
10,000,000(10,000,000)(0)
246,841,869(0)(15,000,000)
256,841,869
495,750,487

00(0)
(0)
49,604,152(0)(0)
49,604,152
77,327,410

0
0(0)
(0)
18,580,732(0)(0)
18,580,732
20,013,834

0(0)
(0)
0(0)
(0)
0
0

10,000,000
10,000,000(10,000,000)(0)315,026,753(0)(15,000,000)
325,026,753
593,091,731

正味財産増減計算書
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで(単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益退職給付引当資産受取利息
北欧フェア積立資産利息
30周年記念事業積立資産利息
受入保証金積立資産利息
事業収益
入園料収益
駐車場事業収益
子ども美術館事業収益
庭球場事業収益
野球場事業収益
環境学習館事業収益
潮干狩事業収益売店等事業収益
遊戯事業収益イベント事業収益
公園管理受託事業収益
干潟監視等受託事業収益
アンデルセン公園指定管理事業収益
三番瀬海浜公園指定管理事業収益
FSPグループ清算金収益受取補助金等
受取海の学びサポート助成金
雑収益受取利息
公衆電話収益
雑収益
経常収益計⑵ 経常費用
事業費
給料手当
諸手当
期末勤勉手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
賃金
顧問料
諸謝金
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告費
燃料費
光熱水費
賃借料
保険料
手数料
医薬費
研修費
あさり購入費
仕入費
租税公課

当年度

前年度

増減

50,00050,00017,344
15,18001,500
664
1,458,858,887
319,369,326
114,559,480
47,067,938
5,710,140
475,780
4,699,400
83,553,983
122,821,228
25,899,110
3,624,000
263,592,900
14,968,800
374,580,000
77,617,380
319,422
1,677,291
1,677,291
7,036,581
18
890
7,035,673
1,467,640,103

50,00050,00018,084
14,282
2,335
1,017
450
1,470,298,483
346,694,832
117,490,980
48,703,024
5,864,060
509,460
3,768,800
66,966,815
133,965,911
29,202,520
3,064,486
243,192,450
14,925,600
371,580,000
78,314,313
6,055,232
006,148,635
102,310
6,146,315
1,476,515,202

0
0
△ 740
898
△ 2,335483
214△ 11,439,596△ 27,325,506△ 2,931,500△ 1,635,086△ 153,920△ 33,680
930,600
16,587,168△ 11,144,683△ 3,303,410
559,514
20,400,450
43,2003,000,000△ 696,933△ 5,735,810
1,677,291
1,677,291
887,9468△ 1,420889,358△ 8,875,099

1,466,028,954
138,315,929
46,802,881
49,828,878
8,014,309
74,446,686
2,838,869
347,146,462
1,416,000
4,265,136
54,040130,129
28,8363,444,797
21,438,975126,983,285
53,893,434
2,723,761
19,720,670
3,777,225
63,714,499
23,740,788
10,295,100
20,750,735
135,201
3,722,765
67,608,540
40,686,799
53,981,965

1,515,891,196
139,176,900
49,249,022
46,591,101
8,384,544
72,960,326
2,942,041
337,627,530
1,416,000
4,992,360
56,707
162,772
81,772
3,960,901
21,359,345
132,924,541
63,023,893
4,011,658
23,141,045
3,504,992
70,397,247
23,675,014
9,516,690
22,524,694
139,177
4,165,411
54,633,744
48,599,795
48,438,876△ 49,862,242△ 860,971△ 2,446,141
3,237,777△ 370,235
1,486,360△ 103,172
9,518,932
0△ 727,224△ 2,667△ 32,643△ 52,936△ 516,104
79,630△ 5,941,256△ 9,130,459△ 1,287,897△ 3,420,375
272,233△ 6,682,748
65,774
778,410△ 1,773,959△ 3,976△ 442,646
12,974,796△ 7,912,996
5,543,089

科
目
支払負担金
委託費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
諸手当
期末勤勉手当
法定福利費
福利厚生費
賃金
顧問料
諸謝金
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告費
燃料費
光熱水費
賃借料
保険料
手数料
研修費
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
2,356,661
272,108,747
1,656,852
24,641,861
5,200,600
3,840,000
757,620500,000
2,188,388
68,1993,314,422
1,306,800
0
7,862
31,502
33,672987,927
826,163
1,217,984
0
12,96062,40047,325424,279
639,410
282,410
136,610156,272
249,485
316,680
2,024,457
8,434
1,490,670,815△ 23,030,712
0△ 23,030,712

前年度
2,235,790
315,154,208
843,100
23,172,212
5,007,000
3,840,000
505,740
500,000
2,021,950
68,7533,305,604
1,258,200
0
10,57771,60444,643968,848
1,164,696
763,116
397,268
32,076
104,800
47,384406,356444,804
231,760
123,268
194,440
244,624
312,680
1,085,995
16,026
1,539,063,408△ 62,548,206
0△ 62,548,206

増減

000000△ 23,030,712
70,000△ 23,100,712
338,127,465
315,026,753

000△ 62,548,206
70,000△ 62,618,206
400,745,671
338,127,465

000
39,517,494
039,517,494△ 62,618,206△ 23,100,712

50,00050,000△ 50,000
0
10,000,000
10,000,000
325,026,753

50,00050,000△ 50,000
0
10,000,000
10,000,000
348,127,465

0
0
0
0
00
△ 23,100,712

120,871△ 43,045,461
813,752
1,469,649
193,600
0251,880
0166,438
△ 554
8,818
48,6000△ 2,715△ 40,102△ 10,971
19,079△ 338,533
454,868△ 397,268△ 19,116△ 42,400△ 59
17,923
194,606
50,65013,342△ 38,168
4,861
4,000
938,462△ 7,592△ 48,392,593
39,517,494
039,517,494

正味財産増減計算書内訳表
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで(単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益退職給付引当資産受取利息
30周年記念事業積立資産利息
受入保証金積立資産利息
事業収益
入園料収益
駐車場事業収益
子ども美術館事業収益
庭球場事業収益
野球場事業収益
環境学習館事業収益
潮干狩事業収益売店等事業収益
遊戯事業収益イベント事業収益
公園管理受託事業収益
干潟監視等受託事業収益
アンデルセン公園指定管理事業収益
三番瀬海浜公園指定管理事業収益
FSPグループ清算金収益受取補助金等
受取海の学びサポート助成金
雑収益受取利息
公衆電話収益雑収益

公益目的事業会計公１

収益事業等会計収１

法人会計50,00050,00016,68015,1801,500
01,195,579,069
319,369,326
0
47,067,938
5,710,140
475,780
4,699,400
83,553,983
00
3,624,000
263,592,900
14,968,800
374,580,000
77,617,380
319,422
1,677,291
1,677,291
3,572,997
18
890
3,572,089

00
664
00
664
263,279,818
0
114,559,48000
000
122,821,228
25,899,110
000
000
0
0
3,163,086
003,163,086

00000000000
000000000000
0300,49800300,498

経常収益計

1,200,896,037

266,443,568

300,498⑵ 経常費用
事業費
給料手当
諸手当
期末勤勉手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
賃金
顧問料
諸謝金
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告費
燃料費
光熱水費
賃借料
保険料
手数料
医薬費
研修費
あさり購入費
仕入費
租税公課

1,302,214,866
138,315,929
46,802,881
49,828,878
8,014,309
73,152,868
2,678,613
318,273,898
1,416,000
4,265,136
54,040130,129
28,8363,444,797
20,543,994
117,954,422
50,776,100
2,576,341
19,720,670
3,777,225
62,526,789
22,749,779
10,004,050
19,598,734
135,201
3,722,765
67,608,540
043,226,995

163,814,088
00001,293,818
160,256
28,872,564
0
0
0
0
0
0
894,981
9,028,863
3,117,334
147,420001,187,710
991,009
291,050
1,152,00100040,686,799
10,754,970

内部取引
等消去

合計

50,00050,00017,344
15,1801,500
664
1,458,858,887
319,369,326
114,559,480
47,067,938
5,710,140
475,780
4,699,400
83,553,983
122,821,228
25,899,110
3,624,000
263,592,900
14,968,800
374,580,000
77,617,380
319,422
1,677,291
1,677,291
7,036,581
18
890
7,035,673
01,467,640,103
1,466,028,954
138,315,929
46,802,881
49,828,878
8,014,309
74,446,686
2,838,869
347,146,462
1,416,000
4,265,136
54,040130,129
28,8363,444,797
21,438,975
126,983,285
53,893,434
2,723,761
19,720,670
3,777,225
63,714,499
23,740,788
10,295,100
20,750,735
135,201
3,722,765
67,608,540
40,686,799
53,981,965

科目

支払負担金
委託費
雑費
管理費
役員報酬給料手当
諸手当
期末勤勉手当
法定福利費
福利厚生費
賃金
顧問料
諸謝金
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告費
燃料費
光熱水費
賃借料
保険料
手数料
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
公１2,356,661
206,873,434
1,656,852

収益事業等会計収１

内部取引等消去

法人会計

065,235,313
0

合計
2,356,661
272,108,747
1,656,852
24,641,861
5,200,600
3,840,000
757,620500,000
2,188,388
68,1993,314,422
1,306,800
0
7,862
31,502
33,672987,927
826,163
1,217,984
0
12,96062,40047,325424,279
639,410
282,410
136,610249,485
316,680
2,024,457
8,434

24,641,861
5,200,600
3,840,000
757,620500,000
2,188,388
68,1993,314,422
1,306,800
0
7,862
31,502
33,672987,927
826,163
1,217,984
012,960
62,40047,325424,279
639,410
282,410
136,610249,485
316,680
2,024,457
8,434
1,302,214,866

163,814,088

24,641,861

01,490,670,815△ 101,318,829
0△ 101,318,829

102,629,480
0102,629,480△ 24,341,363
0△ 24,341,363

000△ 23,030,712
0△ 23,030,712

0

00

0

0

0
0
△ 101,318,829
99,875,999△ 1,442,830
0△ 1,442,830
248,284,699
246,841,869

00102,629,480△ 119,875,999△ 17,246,519
70,000△ 17,316,519
66,920,671
49,604,15200△ 24,341,363
20,000,000△ 4,341,363
0△ 4,341,363
22,922,095
18,580,732

0000△ 23,030,712
0△ 23,030,712
70,000△ 23,100,712
338,127,465
315,026,753

50,00050,000△ 50,000
0
10,000,000
10,000,000
256,841,8690000
0049,604,152

00
0
0
0
0
18,580,732

00050,00050,000△ 50,000
0
10,000,000
10,000,000
325,026,753

財務諸表に対する注記
1 ． 重要な会計方針⑴

有価証券の評価基準及び評価方法
原価基準を採用している。

⑵

棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による評価基準によっている。

⑶

固定資産の減価償却の方法
定率法(ただし、建物については定額法)による減価償却を実施している。

⑷

引当金の計上基準
・退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる勤務費用額を計上している。
退職給付関係⑴ 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度としての退職一時金制度を設けている。
⑵ 退職給付債務及び退職給付費用に関する事項
退職給付引当金は退職給付債務の金額である。
⑶ 退職給付債務の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額から、中小企業退職共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額を計上している。

⑸

ファイナンス・リース取引の会計処理方法
リース取引物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

⑹

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 ． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科目

期首帳簿価額

当期減少額

当期増加額

期末帳簿価額

基本財産
投資有価証券

10,000,00000

10,000,000

10,000,00000

10,000,000

退職給付引当資産

103,650,746

8,014,309

11,122,610

100,542,445

受入保証金積立資産

7,000,000

1,500,000

500,000

8,000,000

30周年記念事業積立資産

15,000,000

0015,000,000

小計

特定資産

小計

125,650,746

9,514,309

11,622,610

123,542,445

合計

135,650,746

9,514,309

11,622,610

133,542,445

3 ． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
科目

当期末残高(うち指定正味財
産からの充当額)(うち一般正味財産からの充当額)(うち負債に対応する額)

基本財産
投資有価証券

10,000,000(10,000,000)

(0)

－

小計

10,000,000(10,000,000)

(0)

－

科目

(うち指定正味財産からの充当額)(うち一般正味財産からの充当額)

当期末残高(うち負債に対応する額)

退職給付引当資産

100,542,445

(0)

(0)

(100,542,445)

受入保証金積立資産

8,000,000

(0)

(0)

(8,000,000)

30周年記念事業積立資産

15,000,000(0)15,000,000

(0)

小計

123,542,445(0)

15,000,000(108,542,445)

合計

133,542,445(10,000,000)(15,000,000)(108,542,445)

4 ． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建構

築

車

両

運

搬

物

28,335,618

3,702,211

24,633,407

物

10,940,400

1,349,317

9,591,083

具

49,054,466

35,560,705

13,493,761

什

器

備

品

63,494,251

45,016,564

18,477,687

機

械装

置

23,320,328

20,478,396

2,841,932

ソ フ ト ウ ェ ア

5,079,240

1,279,854

3,799,386

180,224,303

107,387,047

72,837,256

合計

5 ． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位:円)
科目
帳簿価額
時 価
評価損益
国債
第336回 10年国債
合計

10,000,000

10,408,000

408,000

10,000,000

10,408,000

408,000

6 ． 固定負債の増減額及びその残高
固定負債増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

固定負債
退職給付引当金
受入保証金
合計

103,650,746

8,014,309

11,122,610

100,542,445

7,000,000

1,500,000

500,000

8,000,000

110,650,746

9,514,309

11,622,610

108,542,445

7 ． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内容
経常収益への振替額
基本財産受取利息の振替額
合計金(単位:円)
額
50,00050,000

附属明細書1 ． 基本財産及び特定資産の明細財務諸表の注記に記載しているため省略する。
2 ． 引当金の明細財務諸表の注記に記載しているため省略する。

財

産

目録

平成３１年３月３１日現在(単位:円)

貸借対照表科目

物量・場所等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金

手元保管

預金

普通預金

運転資金として

18,637,247
146,326,716

千葉銀行船橋支店

公益・収益目的事業及び法人管理運営の運転資金として

市川市農業協同組合豊富支店

公益目的事業の運転資金として42,757,245

市川市農業協同組合豊富支店

収益目的事業の運転資金として36,861,428

市川市農業協同組合豊富支店

公益目的事業の運転資金として7,906,345

東京東信用金庫船橋支店

公益目的事業の運転資金として2,678,535

東京東信用金庫船橋支店

収益目的事業の運転資金として3,638,776

未収金

船橋市ほか

商品

アンデルセン公園、三番瀬海浜公園売店商品9,476,916

貯蔵品

パンフレットほか

1,805,879

仮払金

海外出張旅費ほか

流動資産合計114,497,574

1,614,306
386,200,967(固定資産)
公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事

基本財産

投資有価証券

第336回 10年国債 大和証券船橋支店 業の財源として使用している

特定資産

退職給付引当資産

金銭信託
三菱UFJ信託銀行津田沼支店

受入保証金積立資産

定期預金
千葉銀行船橋支店

30周年記念事業積立資産
定期預金
千葉銀行船橋支店

その他固定資産

船橋出張所 退職金の財源として管理されている金銭信託

10,000,000

100,542,445

収益事業等の積立資産であり、委託売店の契約保証金として管理されている預金

8,000,000

公益目的事業の積み立て資産であり、３０周年記念事業の財源として積立てている預金

15,000,000

建物

西船近隣公園事務所ほか

公益目的事業財産

24,633,407

構築物

花の城幼児用遊具ほか

公益目的事業財産

9,591,083

車両運搬具

塵芥収集車、スポーツトラクターほか 公益目的事業財産

13,493,761

什器備品

硬貨包装機ほか

公益目的事業財産、収益事業等財産、法人会計
財産

機械装置

コートローラーほか

公益目的事業財産

電話加入権

電話加入権(8回線分)

公益目的事業、法人会計共有財産

493,063

ソフトウェア

諸謝金管理ソフトほか

公益目的事業財産、法人会計財産

3,799,386

敷金

駐車場敷金

法人会計財産18,477,687
2,841,932

18,000

固定資産合計206,890,764

資産合計

593,091,731(流動負債)
未払金

光熱水費ほか96,127,828

未払費用

消費税ほか

45,833,994

未払法人税

法人税ほか

預り金

源泉所得税ほか

70,00017,490,711

流動負債合計159,522,533(固定負債)
退職給付引当金

職員２６名分

職員に対する退職金に備えたもの

受入保証金

委託売店１６店舗分

委託売店の契約保証金

100,542,445
8,000,000

固定負債合計108,542,445

負債合計

268,064,978

正味財産325,026,753