令和４年度

収支予算書
自：令和４年４月１日

至：令和５年３月３１日

１）事業活動収入の部

基本財産運用収入

収益事業

公益目的事業大科目

中科目

R4年度予算額

基本財産運用収入差額

前年度当初予算

備考

00

1,000

1,000

1,000

0

43,000,000

4,549,000

0431,803,000

432,042,000△ 239,000

1）定期検査事業収入

356,194,000

356,194,000

0

0

0

356,194,000

357,518,000

2）水質検査事業収入

28,060,000

28,060,000

0

0

0

28,060,000

25,926,000

3）放流水等検査収入

43,000,000

043,000,000

0043,000,000

44,300,000

4）保証登録収入

4,549,000

00

4,549,000

04,549,000

4,298,000

0000000

1,421,000

1,421,000

000

1,421,000

1,439,000

1,897,000

10,000200,000

150,000

1,537,000

1,897,000

945,000

37,00000037,00037,00085,000△ 48,000 定期預金・債券利息等
1,000,000 浄化槽管理士研修会開催手数料等

賛助会費収入
収

入

入

合

合

計

計

受 取 利 息雑1,560,000

10,000200,000

150,000

1,200,000

1,560,000

560,000

用紙販売収入収

入300,00000

0

300,000

300,000

300,000

他事業活動収入

4,941,000

1,000

4,320,000

470,000

150,000

4,941,000

4,920,000

事業活動収入合計

440,063,000

385,686,000

47,520,000

5,169,000

1,688,000

440,063,000

439,347,000

２）投資活動収入の部収益事業

公益目的事業

大科目

中科目
収入

合

R4年度予算額

計

検査

分析△ 1,324,000 法第11条検査：64,300件
2,134,000 法第 7条検査：2,700件△ 1,300,000
251,000 1,112件
0△ 18,000 賛助会員数：施工業：157社/維持管理業：64社
メーカー：9社/B会員：1社
952,000

0 設置概要書販売
21,000 仮受消費税見込額
716,000

法人会計
保証登録

単位:円

法人会計

合計

差額

前年度予算

備考

7,000,000

01,000,000

06,000,000

7,000,000

9,484,000△ 2,484,000

1）設備拡充積立取崩収入

0000009,484,000△ 9,484,0002）減価償却積立取崩収入

7,000,000

01,000,000

06,000,000

7,000,000

000000000

7,000,000

01,000,000

06,000,000

7,000,000

9,484,000△ 2,484,000

3）退職金積立取崩収入
投資活動収入合計

３）財務活動収入の部

収益事業

公益目的事業

大科目

中科目
収

当合計

0

会費収入

借入金収入

単位:円

法人会計

384,254,000

入会金収入

特定預金取崩収入

法人会計
保証登録

1,000

入会金収入

雑収入

分析

431,803,000

収
事業収入

検査

法人会計
保証登録

単位:円

法人会計

合計

差額

前年度予算

備考

0

0

0

0

0

00

0

000

0000

財務活動収入合計

0

0

0

0

0

0

0

0
△ 1,768,000

計

447,063,000

385,686,000

48,520,000

5,169,000

7,688,000

447,063,000

448,831,000

前 期 繰 越 収 支 差 額

116,252,048

118,531,287

90,419,634

4,258,555△ 96,957,428

116,252,048

116,151,337

100,711

収563,315,048

504,217,287

138,939,634

9,427,555△ 89,269,428

563,315,048

564,982,337△ 1,667,289

入

入
合合計

分析

0

収合検査

1）借入金収入期

入R4年度予算額

7,000,000 インキュベーター等購入・庁舎改修等

計４）事業活動支出の部

収益事業

公益目的事業

大科目

中科目

法人会計

単位:円

390,118,000

363,033,000

22,934,000

4,151,000

390,118,000

393,731,000△ 3,613,000

251,860,000

240,000,000

11,490,000

370,000

251,860,000

253,710,000△ 1,850,000

金

2,010,000

1,300,000

710,000

02,010,000

1,015,000

3)福利厚生費

52,642,000

50,300,000

2,280,000

62,00052,642,000

52,362,000

510,000

460,000

0

50,000510,000

680,000

支出合計2)賃

4)会議費

5)広報行事費

法人会計

合計

0

前年度予算

備考

分析

1)給料手当等

保証登録

差額

検査

事業費

R4年度予算額

正職員 ：41名

995,000 嘱託職員：8名
280,000

準職員 ：1名
臨時職員：5名

非常勤職員：2名△ 170,000 検査委員会・部会関連等

1,234,000

1,234,000

00

1,234,000

762,000

新聞

702,000

702,00000

702,000

702,000

472,000
0 浄化槽の日新聞広告等

年賀

40,00040,00000

40,00040,0000 大分合同新聞・西日本新聞

植樹活動

000

000ＴＶ

000000

その他広告

492,000

492,000

00492,000

20,00000472,000 大分県灯りのサポーター事業外
デジタルサイネージ（新規）

6)旅費交通費

3,521,000

3,471,000

0

50,0003,521,000

3,270,000

7)通信運搬費

21,900,000

19,840,000

1,890,000

170,000

21,900,000

23,632,000△ 1,732,000 結果・案内等発送・電話料外

8)印刷消耗品費

14,280,000

11,720,000

2,510,000

50,00014,280,000

18,970,000△ 4,690,000 印刷物・検査計器等

9)燃費

5,578,000

5,500,000

78,00005,578,000

5,596,000

10)調査研究費

1,543,000

1,247,000

296,0000

1,543,000

747,000

796,000

全国大会参加旅費

368,000368,00000

368,000

130,000

238,000 開催地：未定（参加人数3名と仮定）

九州検査員研修会

233,000

233,00000

233,000

130,000

103,000 鹿児島県（5名分）

他県視察旅費000000

職員研修会

416,000

320,000

96,0000416,000

297,000

料

その他

251,000 法定検査出張旅費外△ 18,000 車両41台

0119,000 各種研修会参加費外

526,000

326,000

200,0000

526,000

190,000

336,000 安全運転管理者講習外

11)光熱水料費

4,855,000

3,233,000

1,460,000

162,000

4,855,000

4,144,000

711,000 電気料金・水道料金外

12)修

繕

費

2,157,000

1,620,000

527,000

10,0002,157,000

2,210,000

13)賃

借料

8,556,000

8,015,000

495,00046,000

8,556,000

8,348,000

14)交

際

費

30,00030,00000

30,00030,00015)租 税 公 課

1,972,000

1,782,000

190,000

0

1,972,000

1,670,000

302,000 支所固定資産税外

16)保

険

料

2,393,000

2,272,000

110,000

11,0002,393,000

1,936,000

457,000 車両保険・火災保険外

17)負

担

金

26,00024,000

1,000

1,000

26,00026,00018)委託

費

6,278,000

5,496,000

757,000

25,0006,278,000

6,310,000△ 32,000 庁舎警備・電気設備保守外

19)雑△ 53,000 検査器具外修繕
208,000 車両再リース・建物賃貸外
00 社会保険協会等

費

672,000

532,000

140,000

0672,000

710,000△ 38,000 洗車代・分析機器検定料外20)審査委託費

4,590,000

4,590,000

00

4,590,000

4,250,000

340,000 単価:1,700円×2,700件

21)全浄連登録費

890,000

00890,000

890,000

882,000

22)普及啓発活動費

367,000

367,000

00367,000

237,000

水環境保全活動

000000その他

367,000

367,000

00367,000

237,000

23)機能保証事務委託費

2,224,00000

2,224,000

2,224,000

2,204,00024)設置転換促進助成費

00000030,0000030,000

30,00030,00021,984,000

00025)雑損失支出
管理費

支20,000 単価:2,000円×1,112件
00 機能保証過年度取下

21,984,000

21,984,000

25,150,000

4,372,000

4,372,000

4,900,000

2)福利厚生費

767,000

767,000

767,000

815,000

費1,350,000

1,350,000

1,350,000

2,050,000△ 700,000 理事会・評議員会等

4)旅費交通費

980,000

980,000

980,000

1,700,000△ 720,000 全浄連会議等

5)通信運搬費

360,000

360,000

360,000

360,000

06)印刷消耗品費

430,000

430,000

430,000

480,000△ 50,000

7)燃

料

計

0 未定
130,000 絵はがきコンテスト

4,372,000

議合800円×1,112件

1)給料手当等

3)会

出8,000 単価:
130,000

費

48,00048,00048,00048,0008)光熱水料費

162,000

162,000

162,000

150,0009)修繕費

6,900,000

6,900,000

6,900,000

1,300,000

10)賃借料

350,000

350,000

350,000

320,000

11)交

際

費

170,000

170,000

170,000

300,000

12)租 税 公 課

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

74,00074,00074,00073,000△ 3,166,000△ 528,000 事務局長
△ 48,000

0 車両1台12,0005,600,000 本部事務所壁面塗り替え外
30,000 車両再リース・駐車場外△ 130,000 役員慶弔外
0 法人税外

13)保

険料

14)負

担

金

970,000

970,000

970,000

810,000

160,000 全浄連会費等

15)委

託

費

1,000,000

1,000,000

1,000,000

860,000

140,000 弁護士等顧問料外費295,000

295,000

295,000

220,000

256,000

256,000

256,000

352,000

16)雑17)支払利息支出
18)雑損失支出

00

6,912,000

他事業活動支出13,450,000

06,420,000

5,250,000

510,000

1,270,000

13,450,000

13,280,000

事業活動支出合計

425,552,000

369,453,000

28,184,000

4,661,000

23,254,000

425,552,000

432,161,000

1,000 車両保険・火災保険外

75,000 法人変更登記等△ 96,000 借入金利息△ 6,912,000
170,000 仮払消費税見込額△ 6,609,000

５）投資活動支出の部

収益事業

公益目的事業

大科目

中科目
支

特定資産取得支出

出合

R4年度予算額

計

分析

法人会計
保証登録

単位:円

法人会計

合計

差額

前年度予算

備考

7,000,000

2,000,000

5,000,000

00

7,000,000

2,000,000

1)退職給与積立

1,000,000

1,000,000

000

1,000,000

1,000,00002)減価償却積立

1,000,000

01,000,000

001,000,000

01,000,000

3)設備拡充積立

支固定資産取得支出

検査出合

5,000,000

5,000,000

1,000,000

4,000,000

005,000,000

1,000,000

4,000,000

ＢＯＤ自動分析

4,000,000

04,000,000

004,000,000

1,000,000

3,000,000

検査・分析器具等

1,000,000

1,000,000

0001,000,000

01,000,000

1,240,000

300,000

940,000001,240,000

1,391,000△ 151,000△ 151,000 インキュベーター・湯煎器購入

計1）器具及び備品購入費

940,000

0940,00000

940,000

1,091,000

2）ソフトウェア購入費

300,000

300,000

000300,000

300,000

3）庁舎建設費

00000004）建物付属設備建設費

0000

0

0

0

0

8,240,000

2,300,000

5,940,000

008,240,000

3,391,000

4,849,000

投資活動支出合計

６）財務活動・予備費支出の部

収益事業

公益目的事業

大科目

中科目
支合計

検査

分析

0

法人会計
保証登録

単位:円

法人会計

合計

前年度予算

差額

備考

3,500,000

2,500,000

1,000,000

003,500,000

12,584,000△ 9,084,000

3,500,000

2,500,000

1,000,000

003,500,000

12,584,000△ 9,084,000 新システム構築費用借入金返済

7,626,000

7,236,000

390,000007,626,000

6,411,000

1,215,0001）リース債務返済支出

7,626,000

7,236,000

390,000007,626,000

6,411,000

1,215,000 車両31台

予1,000,000

1,000,000

0001,000,000

1,000,000

0

財務活動・予備費支出合計

12,126,000

10,736,000

1,390,000

0012,126,000

19,995,000△ 7,869,000

1,145,000

3,197,000

13,006,000

508,000△ 15,566,000

当計

445,918,000

382,489,000

35,514,000

4,661,000

23,254,000

445,918,000

455,547,000△ 9,629,000

次 期 繰 越 収 支 差 額

117,397,048

121,728,287

103,425,634

4,766,555△ 112,523,428

117,397,048

109,435,337

7,961,711

支563,315,048

504,217,287

138,939,634

9,427,555△ 89,269,428

563,315,048

564,982,337△ 1,667,289

借入金返済支出

出R4年度予算額

0 IEサポート終了予定のため

1）長期借入金返済支出
支

リース債務返済

期

備

支

出費

支

出合合

出出計合計

単位:円