貸借対照第3号の1様式

表

平成27年3月31日 現在(社福)日本キリスト教奉仕団(単位：円)

流動資産
現金預金
現金
当座預金
普通預金
定期預金
郵便振替
郵便通常
事業未収金
事業未収金
売掛金
未 収 金
未収補助金
未収収益
貯 蔵 品
医 薬 品
診療・療養費等材料
商品・製品
仕 掛 品
原 材 料
立 替 金
前 払 金
前払費用
仮 払 金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構 築 物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権
利ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
移行時特別積立資産
海外派遣事業積立資産
海外支援事業積立資産
武間ｱｼﾞｱ研修交流事業積立資産
人材育成積立資産
田實相子法人事業運営積立資産
法人本部施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用
福利協会積立金
長期預け金資産の部
当年度末
1,194,732,954
479,468,791
3,713,761
46,161,329
358,800,553
48,184,224
12,118,894
10,490,030
219,763,050
150,415,826
69,347,224
5,018,828
480,191,893
0
1,587,034
27,64389,59056,28042,612
4,218,503
266,110
3,387,721
1,385,590
0△770,691
2,650,729,374
2,157,730,134
15,105,460
2,142,624,674
0
492,999,240
24,657,904
66,830,473
55,069,392
9,463,505
54,213,271
318,600
18,038,733
1,876,373
6,298,286
20,290,953
11,000,000
4,103,692
86,869,410
242,194
1,083,064
2,000,000
3,050,000
10,000,000
71,207,860
2,683,000
043,578,500
124,030

前年度末
776,995,800
315,550,174
3,394,486
34,655,841
232,108,875
23,537,134
11,880,318
9,973,520
208,459,080
142,396,370
66,062,710
7,521,324
237,410,498
1,115,124
1,537,503
44,114
198,022
115,61760,244
3,310,890
266,110
1,807,250
527,847
38,585△966,582
2,134,955,596
1,545,201,751
15,105,460
1,456,558,941
73,537,350
589,753,845
26,779,247
45,452,674
393,083
11,908,397
34,574,250
128,036,257
0
1,876,373
9,113,237
22,464,712
11,000,000
68,793,986
166,860,041
242,194
1,420,064
2,000,000
3,050,000
10,000,000
02,235,000
50,98043,430,300
73,050増減
417,737,154
163,918,617
319,275
11,505,488
126,691,678
24,647,090
238,576
516,510
11,303,970
8,019,456
3,284,514△2,502,496
242,781,395△1,115,124
49,531△16,471△108,432△59,337△17,632
907,61301,580,471
857,743△38,585
195,891
515,773,778
612,528,383
0
686,065,733△73,537,350△96,754,605△2,121,343
21,377,799
54,676,309△2,444,892
19,639,021△127,717,657
18,038,733
0△2,814,951△2,173,759
0△64,690,294△79,990,631
0△337,00000071,207,860
448,000△50,980
148,200
50,980

流動負債
事業未払金
事業未払金
買掛金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預 り 金
職員預り金
前 受 金
前受収益
仮 受 金
賞与引当金
福祉介護職助成金引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基 本 金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
法人本部施設整備等積立金
移行時特別積立金
海外派遣事業積立金
海外支援事業積立金
武間ｱｼﾞｱ研修交流事業積立金人材育成積立金
田實相子法人事業運営積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

負債の部
当年度末
867,364,423
82,332,065
14,950,949
67,381,116
40,000,000
4,834,260
736,392,571
1,020,295
2,785,232
00000393,693,926
316,620,000
13,204,473
63,869,453
1,261,058,349
純資産の部
53,292,378
1,774,663,471
189,556,220
11,000,000
4,103,692
71,207,860
86,869,410
242,194
1,083,064
2,000,000
3,050,000
10,000,000
566,891,910
566,891,910△11,401,816
2,584,403,979

前年度末374,483,938
47,706,619
13,733,187
33,973,432
00323,146,785
956,776
2,673,75800000278,115,012
212,220,000
065,895,012
652,598,950

増減
492,880,485
34,625,446
1,217,762
33,407,684
40,000,000
4,834,260
413,245,786
63,519111,474000
00
115,578,914
104,400,000
13,204,473△2,025,559
608,459,399

363,035,710
1,358,210,122
263,366,285
11,000,000
68,793,986
0
166,860,041
242,194
1,420,064
2,000,000
3,050,000
10,000,000
274,740,329
274,740,329
02,259,352,446△309,743,332
416,453,349△73,810,065
0△64,690,294
71,207,860△79,990,631
0△337,000000292,151,581
292,151,581△11,401,816
325,051,533

第3号の2様式

貸借対照表内訳表(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日(社福)日本キリスト教奉仕団(単位：円)

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

流動資産
現金預金
現金
当座預金
普通預金
定期預金
郵便振替
郵便通常
事業未収金
事業未収金
売掛金
未 収 金
未収補助金
貯 蔵 品
医 薬 品
診療・療養費等材料
商品・製品
仕 掛 品
原 材 料
立 替 金
前 払 金
前払費用
事業区分間貸付金
仮 払 金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構 築 物機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権
利ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
移行時特別積立資産
海外派遣事業積立資産
海外支援事業積立資産
武間ｱｼﾞｱ研修交流事業積立資産
人材育成積立資産
田實相子法人事業運営積立資産
法人本部施設整備等積立資産
差入保証金
福利協会積立金
長期預け金
資産の部合計

1,084,305,695
359,988,751
1,752,621
46,161,329
250,992,417
41,108,898
9,483,456
10,490,030
215,052,923
150,415,826
64,637,097
3,371,106
480,191,893
1,587,034
0056,28042,612
1,041,700
266,110
3,387,721
1,385,590
18,334,273
0△400,298
2,636,053,234
2,157,730,134
15,105,4602,142,624,674
478,323,100
24,657,904
66,830,473
55,069,391
9,463,505
52,066,003
318,600
18,038,733
1,725,173
870,918
18,665,908
11,000,000
4,103,692
84,869,410
0003,050,000
10,000,000
71,207,860
2,683,000
43,578,500
124,030
3,720,358,929

134,763,978 1,219,069,673
119,480,040 479,468,791
1,961,140
3,713,761
046,161,329
107,808,136 358,800,553
7,075,326
48,184,224
2,635,438
12,118,894
0
10,490,030
4,710,127 219,763,050
0 150,415,826
4,710,127
69,347,224
1,647,722
5,018,828
0 480,191,893
0
1,587,034
27,64327,64389,59089,590056,280042,612
3,176,803
4,218,503
0266,11003,387,721
0
1,385,590
6,002,446
24,336,719
00△370,393△770,691
14,676,140 2,650,729,374
0 2,157,730,134
015,105,460
0 2,142,624,674
14,676,140 492,999,240
024,657,904
0
66,830,473
155,069,392
0
9,463,505
2,147,268
54,213,271
0
318,600
0
18,038,733
151,200
1,876,373
5,427,368
6,298,286
1,625,045
20,290,953
011,000,000
04,103,692
2,000,000
86,869,410
242,194
242,194
1,083,064
1,083,064
2,000,000
2,000,000
03,050,000
0
10,000,000
071,207,860
02,683,000
043,578,500
0
124,030
149,440,118 3,869,799,047

合計

内部取引
法人合計
消去
24,336,719 1,194,732,954
0 479,468,791
0
3,713,761
046,161,329
0 358,800,553
048,184,224
0
12,118,894
0
10,490,030
0 219,763,050
0 150,415,826
0
69,347,224
0
5,018,828
0 480,191,893
0
1,587,034
0
27,643089,590056,280042,612
0
4,218,503
0266,11003,387,721
0
1,385,590
24,336,719
0000△770,691
0 2,650,729,374
0 2,157,730,134
015,105,460
0 2,142,624,674
0 492,999,240
024,657,904
0
66,830,473
055,069,392
0
9,463,505
0
54,213,271
0
318,600
0
18,038,733
0
1,876,373
0
6,298,286
0
20,290,953
011,000,000
04,103,692
086,869,410
0242,1940
1,083,064
02,000,000
03,050,000
0
10,000,000
071,207,860
02,683,000
043,578,500
0
124,030
24,336,719 3,845,462,328