事業・拠点[0001:社会福祉事業]

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収入

支出

収入

勘 定 科 目児童福祉事業収入
保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出
長期前払金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予 算
373,900,000
436,644,002
10,499,000
247,000
5,362,000
826,652,002
589,649,000
95,783,000
46,090,000
355,000
355,000
2,766,000
2,800,000
737,443,000
89,209,002
4,593,000
7,000,000
11,593,000
15,600,000
29,700,000

決 算
376,524,992
446,158,490
10,750,900
322,985
6,072,884
839,830,251
582,460,334
92,975,904
41,837,560
002,516,455
2,800,000
722,590,253
117,239,998
4,593,000
7,000,000
11,593,000
15,600,000
29,894,412

第１号の１様式(単位：円)
差 異2,624,992
9,514,488
251,900
75,985710,884
13,178,249
7,188,666
2,807,096
4,252,440
355,000
355,000
249,545014,852,74728,030,996000
0-194,412

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)45,494,412-33,901,412
95,777,123
0
0
0
0
0
95,777,123
150,041,242000
150,041,242-54,264,119-194,412-194,412-197,877-2,300,000-1,300,000-3,000,000-800,000-270,000-7,867,877
1,264,758
2,300,000
2,800,000
800,000
7,164,758-703,119

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)45,300,000-33,707,000
95,975,000
2,300,000
1,300,000
3,000,000
800,000
270,000
103,645,000
151,306,000
2,300,000
2,800,000
800,000
157,206,000-53,561,000
001,941,002―
29,074,467

0
27,133,465

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)119,440,445
121,381,447

137,826,505
166,900,972

18,386,060
45,519,525

支
出

収入支
出

資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
勘事
業
活動による
収支施
設
整備等による
収支
その他の活動による
収
支

収
入

支
出

収
入

定科目

児童福祉事業収入
保育事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

社会福祉法人大念仏寺社会事業団
社会福祉事業
収益事業
376,524,992
0446,158,490
001,855,651
10,750,900
0322,98506,072,884
0
839,830,251
1,855,651
582,460,334
092,975,904
8,150
41,837,560
525,700
2,516,455
02,800,000
0722,590,253
533,850
117,239,998
1,321,801
4,593,000
07,000,000
011,593,000
015,600,000
029,894,4120

合計第１号の２様式(単位：円)
法 人 合 計内部取引消去376,524,992
446,158,490
1,855,651
10,750,900
322,985
6,072,884
841,685,902
582,460,334
92,984,054
42,363,260
2,516,455
2,800,000
723,124,103
118,561,799
4,593,000
7,000,000
11,593,000
15,600,000
29,894,412

0000
0
0
00
0000
00000
0
0

376,524,992
446,158,490
1,855,651
10,750,900
322,985
6,072,884
841,685,902
582,460,334
92,984,054
42,363,260
2,516,455
2,800,000
723,124,103
118,561,799
4,593,000
7,000,000
11,593,000
15,600,000
29,894,412

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出

45,494,412-33,901,412
95,777,123
1,321,801
97,098,924
150,041,242
0

0
0
0
0
0
0
1,321,801

45,494,412-33,901,412
95,777,123
1,321,801
97,098,924
150,041,242
1,321,801

000-1,321,801-1,321,801
0-1,321,801

45,494,412-33,901,412
95,777,123
0
95,777,123150,041,242
0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)150,041,242-52,942,318
30,396,268

1,321,801-1,321,801
0

151,363,043-54,264,119
30,396,268-1,321,80100

150,041,242-54,264,119
30,396,268

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)137,826,505
168,222,773

00137,826,505
168,222,773

00137,826,505
168,222,773

支出