Ⅱ

収 支 予 算 書

資 金 収 支 予 算 書
科目

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで
前 年 度
予 算 額
予 算 額

単位：円増 減備 考

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入(1) 基本財産利息収入② 特定資産運用収入(1) 特定資産利息収入③ 事業収入(1) 文化事業収入(2) スポーツ事業収入(3) コミュニティ事業収入(4) 物品販売事業収入(5) 指定管理事業収入(6) 指定管理施設利用料金収入(7) 受託事業収入④ 雑収入(1) 雑収入
事業活動収入計

1,000
1,000
1,000
1,000
570,251,000
3,967,000
4,060,000
20,0009,764,000
490,403,000
57,516,000
4,521,000
496,000
496,000
570,749,000

２． 事業活動支出① 事業費支出(1) 文化事業費支出(2) スポーツ事業費支出(3) コミュニティ事業費支出(4) 物品販売事業費支出(5) 指定管理事業費支出(6) 受託事業費支出② 管理費支出(1) 管理運営費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

493,691,000 523,751,000 △ 30,060,000
5,774,000
2,501,000
3,273,000
4,962,000
4,949,000
13,0004,955,000
4,146,000
809,000
640,000
774,000△ 134,000
473,735,000 508,216,000 △ 34,481,000
3,625,000
3,165,000
460,000
86,748,000
78,944,000
7,804,000
86,748,000
78,944,000
7,804,000
580,439,000 602,695,000 △ 22,256,000△ 9,690,000 △ 2,135,000 △ 7,555,000

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出(1) 退職給付引当資産取得支出(2) 減価償却引当預金支出②固定資産取得支出(1) 什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

00

1,000
0
1,000
0
1,000
0
1,000
0
600,239,000 △ 29,988,000
1,263,000
2,704,000
3,801,000
259,000
32,000△ 12,000
9,495,000
269,000
521,810,000 △ 31,407,000
59,918,000 △ 2,402,000
3,920,000
601,000
319,000
177,000
319,000
177,000
600,560,000 △ 29,811,000

00

0
0

6,274,000
9,361,000 △ 3,087,000
2,957,000
5,815,000 △ 2,858,0003,317,000
3,546,000△ 229,000
4,200,000
04,200,000
4,200,000
04,200,000
10,474,000
9,361,000
1,113,000△ 10,474,000 △ 9,361,000 △ 1,113,000△ 20,164,000 △ 11,496,000 △ 8,668,000
75,172,339
86,668,339 △ 11,496,000
55,008,339
75,172,339 △ 20,164,00012資金調達及び設備投資の見込みについて（１）資金調達の見込みについて期中に借り入れの予定はありません。

（２）設備投資の見込みについて期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

13

正味財産増減計算書（収支予算書）
科目

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで
当年度
前年度
予算額
予算額

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益① 基本財産運用益
1) 基本財産受取利息② 特定資産運用益
1) 特定資産受取利息③ 事業収益1) 文化事業収益
2) スポーツ事業収益
3) コミュニティ事業収益
4) 物品販売事業収益
5) 指定管理事業収益
6) 指定管理施設利用料金収益
7) 受託事業収益④ 雑収益
1) 雑収益
経常収益計（2）経常費用① 事業費
2. 給料手当
3. 賃金
5. 福利厚生費
6. 諸謝金7. 旅費交通費
9. 消耗品費
10. 燃料費
11. 食糧費
12. 印刷製本費
13. 光熱水料費
14. 修繕費
15. 医薬材料費
16. 通信運搬費
17. 手数料
18. 保険料
19. 委託費
20. 賃借料
23. 負担金24. 租税公課
25. 消耗器具備品費
29. 退職給付掛金
30. 退職費用
34. 減価償却費

単位：円
増減

1,000
1,000
1,000
1,000
570,251,000
3,967,000
4,060,000
20,0009,764,000
490,403,000
57,516,000
4,521,000
496,000
496,000
570,749,000

1,000
1,000
1,000
1,000
600,239,000
1,263,000
3,801,000
32,0009,495,000
521,810,000
59,918,000
3,920,000
319,000
319,000
600,560,000

00
00△ 29,988,000
2,704,000
259,000△ 12,000
269,000△ 31,407,000△ 2,402,000
601,000
177,000
177,000△ 29,811,000

577,299,404
141,194,790
96,562,620
23,731,290
6,899,000
99,00010,721,700
5,808,330
368,084
2,190,870
52,593,000
5,544,990
856,000
2,779,920
1,765,170
3,894,660
177,069,420
8,132,850
757,350
25,668,720
1,218,690
3,207,600
2,927,430
3,307,920

602,406,418
141,328,440
99,378,180
24,111,450
6,906,000
198,000
13,317,480
6,883,470
393,578
2,661,120
59,434,000
6,954,750
790,000
3,155,130
1,396,890
3,979,800
187,161,480
7,205,220
755,370
23,748,120
1,004,850
2,352,240
5,756,850
3,534,000△ 25,107,014△ 133,650△ 2,815,560△ 380,160△ 7,000△ 99,000△ 2,595,780△ 1,075,140△ 25,494△ 470,250△ 6,841,000△ 1,409,760
66,000△ 375,210368,280△ 85,140△ 10,092,060
927,630
1,980
1,920,600
213,840
855,360△ 2,829,420△ 226,080

14

科目

② 管理費
1. 報酬
2. 給料手当
3. 賃金
5. 福利厚生費
7. 旅費交通費
8. 交際費9. 消耗品費
10. 燃料費
11. 食糧費
12. 印刷製本費
14. 修繕費
16. 通信運搬費
17. 手数料
18. 保険料
19. 委託費
20. 賃借料
23. 負担金24. 租税公課
25. 消耗器具備品費
28. 広告宣伝費
29. 退職給付掛金
30. 退職費用
34. 減価償却費
経常費用 計
当期経常増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
予算額
9,413,596
3,956,000
1,426,210
975,380
239,7101,000
100,000
108,300
58,6703,916
22,13056,01028,08017,83039,3401,788,580
82,1507,650
259,280
12,310160,000
32,40029,5709,080
586,713,000△ 15,964,000△ 15,964,000
102,874,140
86,910,140

前年度
予算額
9,649,582
3,956,000
1,427,560
1,003,820
243,550
2,000
150,000
134,520
69,5304,422
26,88070,25031,870
14,11040,2001,890,520
72,7807,630
239,880
10,150160,000
23,76058,15012,000612,056,000△ 11,496,000△ 11,496,000
114,370,140
102,874,140△ 235,986
0△ 1,350△ 28,440△ 3,840△ 1,000△ 50,000△ 26,220△ 10,860△ 506△ 4,750△ 14,240△ 3,790
3,720△ 860△ 101,940
9,370
20
19,400
2,160
0
8,640
△ 28,580△ 2,920△ 25,343,000△ 4,468,000△ 4,468,000△ 11,496,000△ 15,964,000

0
10,000,000
10,000,000
96,910,140

010,000,000
10,000,000
112,874,140000△ 15,964,000

15増減正味財産増減計算書内訳表（収支予算書内訳表）
科目

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで
公益目的
収益事業等
事業会計
会
計Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益① 基本財産運用益
1) 基本財産受取利息② 特定資産運用益
1) 特定資産受取利息③ 事業収益1) 文化事業収益
2) スポーツ事業収益
3) コミュニティ事業収益
4) 物品販売事業収益
5) 指定管理事業収益
6) 指定管理施設利用料金収益
7) 受託事業収益④ 雑収益
1) 雑収益
経常収益計（2）経常費用① 事業費
2. 給料手当
3. 賃金
5. 福利厚生費
6. 諸謝金7. 旅費交通費
9. 消耗品費
10. 燃料費
11. 食糧費
12. 印刷製本費
13. 光熱水料費
14. 修繕費
15. 医薬材料費
16. 通信運搬費
17. 手数料
18. 保険料
19. 委託費
20. 賃借料
23. 負担金24. 租税公課
25. 消耗器具備品費
29. 退職給付掛金
30. 退職費用
34. 減価償却費

531,949,440
3,967,000
4,060,000
20,000471,239,860
48,232,000
4,430,580

28,403,080

9,764,000
9,355,080
9,284,000

法人会計

1,000
1,000
1,000
1,000
9,898,480

9,808,060
90,420531,949,440

496,000
496,000
28,899,080

551,099,424
134,063,740
91,685,720
22,532,740
6,899,000
94,000
10,180,200
5,808,330
368,0842,080,220
52,067,070
5,264,940
856,000
2,639,520
1,676,020
3,697,960
168,126,520
7,722,100
719,100
24,372,320
1,157,140
3,045,600
2,779,580
3,263,520

26,199,980
7,131,050
4,876,900
1,198,550
05,000
541,50000
110,650525,930
280,0500140,400
89,150196,700
8,942,900
410,750
38,2501,296,400
61,550162,000
147,850
44,40016

単位：円

9,900,480

合 計

1,000
1,000
1,000
1,000
570,251,000
3,967,000
4,060,000
20,0009,764,000
490,403,000
57,516,000
4,521,000
496,000
496,000
570,749,000
577,299,404
141,194,790
96,562,620
23,731,290
6,899,000
99,00010,721,700
5,808,330
368,084
2,190,870
52,593,000
5,544,990
856,000
2,779,920
1,765,170
3,894,660
177,069,420
8,132,850
757,350
25,668,720
1,218,690
3,207,600
2,927,430
3,307,920

科

目

公益目的
事業会計

② 管理費
1. 報酬
2. 給料手当
3. 賃金
5. 福利厚生費
7. 旅費交通費
8. 交際費9. 消耗品費
10. 燃料費
11. 食糧費
12. 印刷製本費
14. 修繕費
16. 通信運搬費
17. 手数料
18. 保険料
19. 委託費
20. 賃借料
23. 負担金24. 租税公課
25. 消耗器具備品費
28. 広告宣伝費
29. 退職給付掛金
30. 退職費用
34. 減価償却費
経常費用 計551,099,424
当期経常増減額△ 19,149,984
他会計振替額1,135,938
税引前当期一般正味財産増減額 △ 18,014,046
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額△ 18,014,046
一般正味財産期首残高
3,642,961
一般正味財産期末残高△ 14,371,085
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
0
指定正味財産期首残高0
指定正味財産期末残高0
Ⅲ 正味財産期末残高△ 14,371,085

17

収益事業等
会
計

法人会計

合 計

26,199,980
2,699,100△ 649,054
2,050,046

9,413,596
9,413,596
3,956,000
3,956,000
1,426,210
1,426,210
975,380
975,380
239,710
239,7101,000
1,000
100,000
100,000
108,300
108,300
58,67058,670
3,916
3,916
22,13022,13056,01056,01028,08028,08017,83017,83039,34039,3401,788,580
1,788,580
82,15082,1507,650
7,650
259,280259,280
12,31012,310160,000
160,000
32,40032,400
29,57029,5709,080
9,080
9,413,596
586,713,000
486,884 △ 15,964,000△ 486,884
00 △ 15,964,000

2,050,046
53,816,557
55,866,603

0 △ 15,964,000
45,414,622
102,874,140
45,414,622
86,910,140

00055,866,603

0
10,000,000
10,000,000
55,414,622

0
10,000,000
10,000,000
96,910,140