社会福祉法人

日本キリスト教奉仕団

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

477,335,317

542,656,306-65,320,989 流動負債

現金預金

211,377,550

319,383,196-108,005,646

事業未収金

207,713,453

195,950,947

未収金

32,842,575

13,789,591

未収補助金

15,686,501

貯蔵品

3,418,233

270,089

事業未払金

67,062,053

60,484,487

6,577,566

11,762,506

その他の未払金

3,020,340

4,305,460-1,285,120

19,052,984

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金

5,612,515

10,073,986

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

3,226,170192,063

１年以内返済予定設備資金借入金

83,902

26,55857,344

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

診療・療養費等材料

181,353

160,419

20,934

１年以内返済予定リース債務

商品・製品

44,530186,930-142,400

預り金

仕掛品

32,64473,662-41,018

職員預り金

原材料

2,289,097

1,962,726

326,371

前受金

立替金

62,84962,849

前受収益

給食用材料

0

前払金

0
4,550,178

3,250,929

1,299,249

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金0

１年以内回収予定長期貸付金0

社会福祉連携推進業務短期貸付金

0

短期貸付金

0

ｻｰﾋﾞｽ区分間貸付金
仮払金

未払費用

-1,102,248

171,961,278

186,095,259-14,133,981

244,346

2,034,653-1,790,307

12,114,014

7,700,383

4,413,631

852,000

903,000-51,000

0

0
0
548

0
1,923,054,968

2,012,552,862-89,497,894 固定負債

1,607,156,423

1,661,015,586-53,859,163

土地

15,478,626

15,478,626

0

建物

1,591,677,797

1,645,536,960-53,859,163-114,211
328,285,171

339,818,063-11,532,892

設備資金借入金

201,586,000

223,836,000-22,250,000

長期運営資金借入金

30,000,000

30,000,000

リース債務

2,120,580

定期預金

0

投資有価証券

0 負債の部合計
315,898,545

351,537,276

土地

退職給付引当金0 基本金85,982,063
618,298,009

8,596,528-11,262,803

53,665,544

53,665,544

0

1,224,806,336

1,284,002,148-59,195,812-5,049,189 その他の積立金

135,603,956

163,088,785-27,484,829-5,606,797

人件費積立金

11,000,000

11,000,000

06,138,119-2,720,018

アガペ施設整備等積立金

56,411,171

83,802,066-27,390,895

25,028,569-3,476,772

法人施設整備等積立金

48,028,091

47,914,213

113,878

工賃変動積立金

1,071,226

1,071,226

02,114,748

設備等整備積立金

459,061

459,06100

移行時特別積立金

2,000,000

2,000,000

0

海外交換研修事業積立金

3,584,407

3,792,219-207,812
0

10,513,690

13,038,055-2,524,365 国庫補助金等特別積立金

構築物

29,001,239

34,050,428

機械及び装置11,836,432

17,443,229

車輌運搬具

3,418,101

器具及び備品21,551,797

建設仮勘定

0
2,726,460

94,578,591
607,035,206

02,120,580

純資産の部-35,638,731

建物

611,712

権利ソフトウェア

834,426

900,281-65,855

無形リース資産548,208

1,644,624-1,096,416

職員研修事業積立金

3,050,000

3,050,000

地域における公益的取組積立金

10,000,000

10,000,000

0

0 次期繰越活動増減差額

379,279,243

436,154,682-56,875,439

0 （うち当期活動増減差額）-84,360,268-50,385,846-33,974,422

1,793,355,079

1,936,911,159-143,556,080

2,400,390,285

2,555,209,168-154,818,883

投資有価証券0

社会福祉連携推進業務長期貸付金
長期貸付金

94,578,591

85,982,063

人件費積立資産11,000,000

11,000,000

0

アガペ施設整備等積立資産

56,411,171

83,802,066-27,390,895

工賃変動積立資産

1,071,226

1,071,226

0

設備等整備積立資産

459,061

459,0610

移行時特別積立資産

2,000,000

2,000,000

0

海外交換研修事業積立資産

3,584,407

3,792,219-207,8120

長期預り金積立資産

8,596,5280

職員研修事業積立資産

3,050,000

3,050,000

地域における公益的取組積立資産

10,000,000

10,000,000

0

法人施設整備等積立資産

48,028,091

47,914,213

113,8783,000

180,607

177,607

差入保証金

3,183,000

3,183,000

0

長期前払費用

1,728,258

57,024

1,671,234

193,780

193,780

福利協会積立金00

その他の固定資産

0

貸倒引当金

0

徴収不能引当金
資産の部合計

2,347,704

0

基本財産

長期預け金

1,245,456

548

固定資産

社会事業同盟積立資産

7,641,000

仮受金-967,337

退職給付引当資産

14,609,000

ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金-1,081,548

有形リース資産022,250,000

134,000

貸倒引当金

その他の固定資産00
134,000

その他の流動資産
徴収不能引当金増減

278,479,946

医薬品

前払費用

前年度末

278,750,035

0 純資産の部合計
2,400,390,285

2,555,209,168-154,818,883 負債及び純資産の部合計

1/1