令和2年度貸借対照表総括表
令和3年3月31日現在（単位：円）科
目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
棚卸資産
前払金
立替金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
基本財産普通預金
基本財産有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産基金等特定資産
川重シルバー活動基金
こうべ長寿祭事業基金
受入保証金特定資産
こうべ医療者応援ファンド
特定資産合計(3) その他の固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
什器備品
機械及び装置ソフトウェア
電話加入権
長期前払費用
投資有価証券
リース資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
１年以内返済長期借入金
預り金
前受金
賞与引当金
１年以内支払リース債務
流動負債合計
２ 固定負債
長期借入金
預り入会金
受入保証金
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

前 年 度

増

減

444,058,744
219,702,857
2,702,413
806,027
12,284,647
679,554,688

589,372,570
118,806,346
3,415,993
1,126,230
13,404,990
726,126,129△ 145,313,826
100,896,511△ 713,580△ 320,203△ 1,120,343△ 46,571,441

5,766,692
404,233,308
410,000,000

4,254,576
405,745,424
410,000,000

1,512,116△ 1,512,116
0

153,150,939
341,533,718
100,376,508
10,689,291
17,000,000
201,613,452
824,363,908

156,674,605
341,529,521
100,295,786
11,974,229
17,000,000
0627,474,141△ 3,523,666
4,197
80,722△ 1,284,938
0
201,613,452
196,889,767

317,264,998
260,537,789
47,657,389
46,815,772
53,371,935
22,660,741
6,495,426
1,635,410
06,100,551
8,850,301
771,390,312
2,005,754,220
2,685,308,908

317,264,998
283,255,035
57,251,993
50,431,418
47,834,662
21,036,263
10,356,901
1,635,410
45,472,881
6,127,277
13,232,221
853,899,059
1,891,373,200
2,617,499,329

0△ 22,717,246△ 9,594,604△ 3,615,646
5,537,273
1,624,478△ 3,861,475
0△ 45,472,881△ 26,726△ 4,381,920△ 82,508,747
114,381,020
67,809,579

200,289,981
10,666,000
29,561,949
0
19,684,237
4,120,560
264,322,727

163,009,565
10,666,000
25,386,364
89,703,000
18,146,827
4,381,920
311,293,676

37,280,416
04,175,585△ 89,703,000
1,537,410△ 261,360△ 46,970,949

1,332,674,000
3,000,000
17,000,000
153,150,939
4,729,740
1,510,554,679
1,774,877,406

1,438,340,000
3,000,000
17,000,000
156,674,605
8,850,300
1,623,864,905
1,935,158,581△ 105,666,000
00△ 3,523,666△ 4,120,560△ 113,310,226△ 160,281,175

711,989,960
711,989,960(410,000,000)(301,989,960)
198,441,542

510,295,786
510,295,786(410,000,000)(100,295,786)
172,044,962(0)(353,503,750)
682,340,748
2,617,499,329

201,694,174
201,694,174(0)
201,694,174
26,396,580(0)(△ 1,280,741)
228,090,754
67,809,579(352,223,009)
910,431,502
2,685,308,908- 15 -

正味財産増減計算書
令和2年4月１日から令和3年3月31日まで
科
Ⅰ

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③事業収益
受託料収入
参加料・受講料収入
協賛広告等収入
賃貸収入
使用料収入
その他事業収入④受取補助金等受取地方公共団体補助金⑤受取負担金
施設利用負担金
駐車料金減免負担金⑥受取寄付金
受取寄付金
⑦雑収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用①事業費
役員報酬等
職員給料手当非常勤職員賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
什器備品購入費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
研修費
光熱水料費
使用料及び賃借料
委託費
通信運搬費
保険料
広報費
報償費
減価償却費
租税公課
助成金及び負担金
支払手数料
支払利息
雑費

当年度

前年度

(単位：円）
増減

1,036,761
1,036,761
971,446
971,446
1,434,161,383
1,303,983,296
173,200
042,365,051
86,437,418
1,202,418
72,469,467
72,469,467
48,061,944
99,14447,962,800
33,97633,976
16,664,534
16,664,534
1,573,399,511

1,036,761
1,036,761
968,687
968,687
1,228,944,839
1,024,841,048
3,448,200
3,170,200
52,320,000
105,277,968
39,887,423
70,356,000
70,356,000
60,562,808
451,208
60,111,600
133,627
133,627
4,655,116
4,655,116
1,366,657,838

0
0
2,759
2,759
205,216,544
279,142,248△ 3,275,000△ 3,170,200△ 9,954,949△ 18,840,550△ 38,685,005
2,113,467
2,113,467△ 12,500,864△ 352,064△ 12,148,800△ 99,651△ 99,651
12,009,418
12,009,418
206,741,673

1,519,046,250
5,940,000
249,409,657
251,003,462
8,530,891
79,649,137
6,658,206
10,403,791
52,906,134
46,350,931
4,197,362
328,600
36,934,352
36,913,014
497,898,827
6,064,381
2,508,274
4,214,826
34,844,97860,154,384
73,848,288
34,587,724
37,0007,623,826
8,038,205

1,267,018,413
5,940,000
233,736,977
226,226,260
8,906,261
76,633,301
11,558,273
17,073,110
39,026,576
54,022,739
9,667,548
234,840
40,136,879
34,572,810
282,376,421
7,483,277
3,840,830
7,069,595
42,638,401
68,429,128
71,368,665
17,619,501
29,8108,227,393
199,818

252,027,837
0
15,672,680
24,777,202△ 375,370
3,015,836△ 4,900,067△ 6,669,319
13,879,558△ 7,671,808△ 5,470,186
93,760△ 3,202,527
2,340,204
215,522,406△ 1,418,896△ 1,332,556△ 2,854,769△ 7,793,423△ 8,274,744
2,479,623
16,968,223
7,190△ 603,567
7,838,387- 16 -

正味財産増減計算書
令和2年4月１日から令和3年3月31日まで
科

目

②管理費
役員報酬等
福利厚生費
旅費交通費
什器備品購入費
消耗品費
印刷製本費
研修費
使用料及び賃借料
委託費
通信運搬費
保険料
広報費
報償費
減価償却費
租税公課
助成金及び負担金
支払手数料
交際費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
受取地方公共団体補助金
受取寄附金振替額
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産除却損
こうべ医療者応援ファンド事務費
助成金及び負担金
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
寄付金収入
基本財産運用益
特定資産運用益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

(単位：円）
増減

24,623,193
7,866,306
3,094,284
397,566
184,800
388,589
104,500
87,0001,528,200
4,567,490
22,507
331,580
257,400
398,786
3,606,722
32,440596,405
1,142,628
15,220770
1,543,669,443
29,730,068
29,730,068

31,006,283
8,429,775
1,891,066
648,086
0583,806
94,770103,380
1,613,248
9,069,539
990
349,180
1,036,020
84,1904,697,788
1,920
638,103
1,634,546
129,440436
1,298,024,696
68,633,142
68,633,142△ 6,383,090△ 563,469
1,203,218△ 250,520
184,800△ 195,217
9,730△ 16,380△ 85,048△ 4,502,049
21,517△ 17,600△ 778,620
314,596△ 1,091,066
30,520△ 41,698△ 491,918△ 114,220334
245,644,747△ 38,903,074△ 38,903,074

53,912,533
431,216,977
485,129,510

00053,912,533
431,216,977
485,129,510

45,786,732
6,186,089
431,216,977
483,189,798
1,939,712
31,669,780
5,273,200
26,396,580
172,044,962
198,441,542

309,32700309,327△ 309,327
68,323,815
361,400
67,962,415
104,082,547
172,044,962

45,477,405
6,186,089
431,216,977
482,880,471
2,249,039△ 36,654,035
4,911,800△ 41,565,835
67,962,415
26,396,580

632,830,429
1,036,761
380,722△ 432,553,738
201,694,174
510,295,786
711,989,960
910,431,502

0
1,036,761
380,722△ 1,336,761
80,722510,215,064
510,295,786
682,340,748

632,830,429
00△ 431,216,977
201,613,452
80,722201,694,174
228,090,754- 17 -

正味財産増減計算書内訳書
令和2年4月１日から令和3年3月31日まで(単位：円）
科
Ⅰ目

公益目的事業会計
公１

公２

公３

収益事業等会計
共通

小計

収１

小計

法人会計

合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③事業収益
受託料収入
参加料・受講料収入

1,036,761
971,446

300,000

671,446

300,000

300,000

671,446

971,446

18,965,504

448,916,058

331,820,940

799,702,502

634,458,881

634,458,881

1,434,161,383

18,889,304

448,463,954

331,820,940

799,174,198

504,809,098

504,809,098

1,303,983,296

76,20097,000173,200

使用料収入
その他事業収入

受取地方公共団体補助金

1,036,761

1,036,761
300,000

賃貸収入④受取補助金等

1,036,761

355,104

355,104

29,663,151

4,853,616

34,516,767

29,663,151

4,853,616

34,516,767⑤受取負担金
施設利用負担金
駐車料金減免負担金

173,200
42,365,051

42,365,051

42,365,051

86,437,418

86,437,418

86,437,418

847,314847,3141,202,418
37,952,700

72,469,467

37,952,700

72,469,467

48,061,944

48,061,944

99,144

99,14448,061,944
99,14447,962,800

47,962,800

47,962,800⑥受取寄付金29,77929,779

4,197

受取寄付金

29,77929,7794,197

33,976

242,525

260,345

238,877

16,664,534

⑦雑収益
雑収益
経常収益計

17,82016,165,312

16,165,312

33,976

17,820242,525

260,345

16,165,312

16,165,312

238,877

48,646,475

454,341,978

331,820,940

834,809,393

698,686,137

698,686,137

39,903,981

16,664,534

69,266,730

475,307,744

342,375,039

886,949,513

632,096,737

632,096,737

1,519,046,250

1,573,399,511（２）経常費用①事業費
役員報酬等

5,940,000

5,940,000

5,940,000

職員給料手当40,057,578

120,002,115

43,362,693

203,422,386

45,987,271

45,987,271

249,409,657

非常勤職員賃金

7,141,278

34,570,267

189,099,181

230,810,726

20,192,736

20,192,736

251,003,462

退職給付費用

1,603,974

4,435,453

733,662

6,773,089

1,757,802

1,757,802

8,530,891

福利厚生費

7,766,326

25,647,724

35,227,914

68,641,964

11,007,173

11,007,173

79,649,137

旅費交通費

153,600

843,372

5,608,690

6,605,662

52,54452,544

6,658,206

什器備品購入費

113,221

6,269,111

1,575,860

7,958,192

2,445,599

2,445,599

10,403,791

消耗品費

1,247,212

23,481,379

4,421,561

29,150,152

23,755,982

23,755,982

52,906,134

修繕費

17,27018,104,738

877,332

18,999,340

27,351,591

27,351,591

46,350,931

印刷製本費

955,7082,584,697

196,350

3,736,755

460,607460,607

4,197,362

137,7424,500

142,242

186,358

186,358

328,600

21,123,107

15,811,245

15,811,245

36,934,352

研修費
光熱水料費
使用料及び賃借料

21,123,107
751,885

7,361,052

14,520,745

22,633,682

14,279,332

14,279,332

36,913,014

5,505,797

127,623,876

1,647,616

134,777,289

363,121,538

363,121,538

497,898,827

通信運搬費

360,768

2,073,185

2,722,269

5,156,222

908,159

908,159

6,064,381

保険料

59,289486,183

465,870

1,011,342

1,496,932

1,496,932

2,508,274

広報費

53,5002,657,741

514,800

3,226,041

988,785

988,785

報償費

1,329,105

33,515,873

委託費34,844,9784,214,826
34,844,978

減価償却費

136,229

6,262,262

1,168,123

7,566,614

52,587,770

52,587,770

60,154,384

租税公課

1,993,900

17,140,040

38,734,845

57,868,785

15,979,503

15,979,503

73,848,288

14,972,472

1,484,628

16,457,100

18,130,624

18,130,624

34,587,724

1,728

8,400

29,668

7,332

7,332

37,0007,623,826

7,623,826

7,623,826

7,964,028

7,964,028

8,038,205

助成金及び負担金
支払手数料

19,540

支払利息
雑費

550

73,627

74,177-4-

正味財産増減計算書内訳書
令和2年4月１日から令和3年3月31日まで(単位：円）
科目

公益目的事業会計
公１

公２

公３

収益事業等会計
共通

小計

収１

小計

②管理費

法人会計

合計

24,623,193

24,623,193

役員報酬等

7,866,306

7,866,306

福利厚生費

3,094,284

3,094,284

旅費交通費

397,566

397,566

什器備品購入費

184,800

184,800

消耗品費

388,589

388,589

印刷製本費

104,500

104,500

研修費

87,00087,000

使用料及び賃借料

1,528,200

1,528,200

委託費

4,567,490

4,567,490

通信運搬費

22,50722,507

保険料

331,580

331,580

広報費

257,400

257,400

報償費

398,786

398,786

3,606,722

3,606,722

減価償却費
租税公課

32,44032,440

助成金及び負担金

596,405

596,405

1,142,628

1,142,628

15,22015,220

支払手数料
交際費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額

770
69,266,730

475,307,744

342,375,039

886,949,513

632,096,737

632,096,737

24,623,193

770
1,543,669,443△ 20,620,255 △ 20,965,766 △ 10,554,099△ 52,140,120

66,589,400

66,589,400

15,280,788

29,730,068△ 20,620,255 △ 20,965,766 △ 10,554,099△ 52,140,120

66,589,400

66,589,400

15,280,788

29,730,068

53,912,533

２．経常外増減の部（１）経常外収益受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取寄附金振替額
経常外収益計51,527,931

51,527,931

2,384,602

51,527,931

51,527,931

2,384,602

53,912,533

124,878,224

124,878,224

306,338,753

431,216,977

176,406,155

176,406,155

308,723,355

485,129,510（２）経常外費用
固定資産除却損
事務費
こうべ医療者応援ファンド事務費

助成金及び負担金

20,751,678

3,801,487

2,384,602

6,186,089

124,878,224

124,878,224

306,338,753

431,216,977

308,723,355

483,189,798

128,679,711

47,726,444 △ 20,751,678

20,751,678

149,431,389

15,654,143
27,106,189 △ 41,717,444 △ 10,554,099

25,035,054

25,035,054

26,974,766 △ 25,035,054 △ 25,035,054

15,654,143

6,186,089

1,939,712

15,654,143 △ 15,654,143 △ 15,654,143△ 9,511,211

法人税・住民税及び事業税

25,900,203

25,900,203

5,273,200

5,273,200

15,280,788

31,669,780

15,280,788

26,396,580

5,273,200

27,106,189 △ 41,717,444 △ 10,554,099

15,654,143△ 9,511,211

20,627,003

20,627,003

一般正味財産期首残高△ 265,776,046 △ 61,062,363 △ 55,469,733

417,442,718

35,134,576

251,490,328

251,490,328△ 114,579,942

172,044,962

一般正味財産期末残高△ 238,669,857 △ 102,779,807 △ 66,023,832

433,096,861

25,623,365

272,117,331

272,117,331△ 99,299,154

198,441,542

506,518,868

632,830,429

1,036,761

1,036,761

指定正味財産増減の部
寄付金収入

126,311,561

126,311,561

基本財産運用益
特定資産運用益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

45,786,732

3,801,487

他会計振替額Ⅱ

25,035,054
2,384,602

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

25,035,054

3,801,487

経常外費用計税引前当期一般正味財産増減額

20,751,678

3,801,487△ 124,878,224

380,722

380,722△ 300,000△ 125,178,224△ 307,375,514 △ 432,553,738

80,722

1,514,059

200,180,115

201,694,174

指定正味財産期首残高

100,295,786

100,295,786

410,000,000

510,295,786

指定正味財産期末残高

100,376,508

100,376,508

610,180,115

711,989,960

510,880,961

910,431,502

正味財産期末残高

1,433,337

380,722△ 238,669,857△ 2,403,299 △ 66,023,832

433,096,861-5-125,999,873

272,117,331

272,117,331

【財務諸表に対する注記】
1

継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。

2 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は,償却原価法(定額法)を採用している。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法を採用している。
(3) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
(4) 引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため，当期末における退職給付債務に基づき，当期末において発生していると認められる額を計上している。なお，退職給付債務は，自己都合期末要支給額に基づいて計算している。
② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に充てるため，支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は，税込方式によっている。

3

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
有価証券

405,745,424

現金・預金

4,254,576

1,512,116

410,000,000

1,512,116

1,512,116

退職給付引当資産

156,674,605

8,530,891

12,054,557

基金等特定資産341,529,521

4,197

川重シルバー活動基金

100,295,786

80,722

こうべ長寿祭事業基金

11,974,229

受入保証金特定資産

17,000,000

小計

1,512,116

404,233,308
5,766,692
410,000,000

特定資産
153,150,939
341,533,718
100,376,508
1,284,938

10,689,291
17,000,000

0632,830,429

431,216,977

201,613,452

小計

627,474,141

641,446,239

444,556,472

824,363,908

合計

1,037,474,141

642,958,355

446,068,588

1,234,363,908

こうべ医療者応援ファンド- 20 -

4

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は，次のとおりである。

（単位：円）
科目
基本財産
有価証券
現金・預金
小計
特定資産
退職給付引当資産基金等特定資産

当期末残高（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）（うち負債に対応する額）

404,233,308
5,766,692
410,000,000

404,233,308
5,766,692
410,000,000

0
0
0

0
0
0

153,150,939
341,533,718
川重シルバー活動基金
100,376,508
こうべ長寿祭事業基金
10,689,291
受入保証金特定資産
17,000,000
こうべ医療者応援ファンド
201,613,452
小計
824,363,908
合計
1,234,363,908

00100,376,508
00201,613,452
301,989,960
711,989,960

0341,533,718
0
10,689,291
00352,223,009
352,223,009

153,150,939
000
17,000,000
0170,150,939
170,150,939

5

担保に供している資産
土地317,264,998円（帳簿価額）及び建物等356,266,976円（帳簿価額）は長期借入金53,340,000円（みなと銀行）の担保に供している。

6

固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである。
（単位：円）
科目
取 得 価 額 期末償却累計額 当 期 末 残 高建
物
761,112,444
500,574,655
260,537,789
建 物 付 属 設 備
462,034,000
414,376,611
47,657,389
構
築物
232,030,165
185,214,393
46,815,772
什
器
備
品
117,600,253
64,228,318
53,371,935
機械
装置
137,556,033
114,895,292
22,660,741
ソ フ ト ウ ェ ア28,891,545
22,396,119
6,495,426
長 期 前 払 費 用
110,848,071
110,848,071
0
リ
ー
ス
資
産
29,002,920
20,152,619
8,850,301
合計
1,879,075,431
1,432,686,078
446,389,353

7債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
当期については，該当するものはない。

8

保証債務等の偶発債務
当期については，該当するものはない。

- 21 -

9

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目
福 井 県 平 成 26 年 度 第 2 回 公 募 公 債
平 成 26 年 度 第 7 回 大 阪 市 公 募 公 債
平 成 26 年 度 第 1 回 新 潟 市 公 募 公 債
西日本高速道路株式会社第29回社債
西日本高速道路株式会社第33回社債
114回住宅金融支援機構債券
第 123回 鉄道建設・ 運輸施設整備 支援機構債 券

第191回共同発行市場公募地方債合計

帳 簿 価 額100,115,383
100,560,634
100,271,865
100,746,350
100,088,717
107,917,664
100,233,908
100,825,858
810,760,379

時
価
101,865,300
101,930,000
101,670,000
101,170,000
100,153,000
108,780,000
99,990,000
100,300,000
815,858,300（単位：円）
評 価 損 益1,749,917
1,369,366
1,398,135
423,650
64,283862,336△ 243,908△ 525,858
5,097,921

10 補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高は，次のとおりである。
（単位：円）
前期末
交付者
残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高 の記載区分

神戸市

070,356,000

70,356,000

0

新型コロナウイルス感染症に関する神戸市
医療従事者支援事業補助金

050,000,000

050,000,000

0 120,356,000

70,356,000

50,000,000

補助金等の名称貸借対照表上補助金
公益財団法人こうべ市民福祉振興協会補助金

合計

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は，次のとおりである。
（単位：円）
金額

内容
経常収益への振替額
基本財産受取利息
特定資産受取利息の使用による振替額
合計

1,036,761
300,000
1,336,761- 22 -－
一般正味財産12 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引内容は次のとおりである。
（単位：円）
法人等
の名称

属性

住所

資産 議決権
の所有
総額 割合

関係内容

事業の内容 役員の兼又は職業 務等

当該公益法人を神戸市支配する法人

－

事業上
の関係

取引
の
内容

－

神戸市中央区加納町6丁 地方公共団体 兼務
目5番1号
１人

取引金額

科目

期末残高

長期

－ 借入金 1,290,000,000

融資協定

同左

しあわせ
の村駐車
料金負担
金

同左

47,962,800 未収金

47,962,800

しあわせ
の村指定
管理

同左

699,731,605 未収金

3,335,428

認定調査
業務受託
(精算)

同左

322,684,847 未収金

18,515,651

平磯児童
館指定管
理料(精
算)

同左

10,564,320 未払金

4,735,680

認定調査業
務(市民福
祉交流セン
ター償還
金)

同左

1,484,628 未払金

1,484,628

こうべ医療
者応援ファ
ンド補助金

同左

50,000,000 未収金

50,000,000（取引条件及び取引条件の決定方針等）
神戸市との協議により決定している。

13 重要な後発事象
該当する事項はない。

14 その他該当する事項はない。

- 23 -

【付属明細書】1

基本財産及び特定資産の明細「財務諸表に対する注記」に記載のため省略。

2

引当金の明細（単位：円）
科目

当期減少額

期首残高

当期増加額

賞与引当金

18,146,827

19,684,237

18,146,827

退職給付引当金
合計

156,674,605

8,530,891

12,054,557

174,821,432

28,215,128

30,201,384- 24 -

目的使用

当期末残高

その他

19,684,237
153,150,939
0172,835,176

財

産

目

録

令和3年3月31日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金預金
現金
普通預金

振替貯金
未収金
棚卸資産
前払金
立替金
流動資産合計（固定資産）
基本財産
基本財産普通預金
基本財産有価証券

特定資産
退職給付引当資産
普通預金
投資有価証券基金等特定資産
普通預金
投資有価証券
投資有価証券川重シルバー活動基金
普通預金
投資有価証券
こうべ長寿祭事業基金
普通預金
受入保証金特定資産
普通預金
こうべ医療者応援ファンド
普通預金
振替貯金
その他の固定資産
土地

場所・物量等手元保管
三井住友銀行神戸公務部
三井住友銀行鈴蘭台支店
みなと銀行本店営業部
大阪貯金事務センター

使用目的等

小口現金、つり銭準備金ほか
運転資金

事業受託料ほか
しあわせの村駐車回数券、切手ほか
保険料、プリンター保守料ほか
しあわせの村共同事業体構成員費用立替ほか

三井住友銀行神戸公務部
平成26年度第7回大阪市公募公債
西日本高速道路株式会社第29回社債
西日本高速道路株式会社第33回社債
114回住宅金融支援機構債券

必要不可欠財産であり、運用益を管理費の財源として使用している

三井住友銀行神戸公務部
福井県平成26年度第2回公募公債

退職給付引当金見合資産
運用益を管理費に充当

三井住友銀行神戸公務部

市民福祉事業の実施及び財源不足に充当

第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 運用益を管理費に充当

第191共同発行市場公募地方債

運用益を管理費に充当

三井住友銀行神戸公務部
平成26年度第1回新潟市公募公債

公益目的保有財産運用益を公益目的事業の財源として使用

三井住友銀行神戸公務部

公益目的事業の財源として使用

三井住友銀行神戸公務部

太山寺契約保証金

三井住友銀行神戸公務部
大阪貯金事務センター

公益目的事業の財源として使用
公益目的事業の財源として使用

保養センター太山寺
収益事業の用に供している（神戸市西区伊川谷町前開270番地の1、3,599.02㎡）
ラジウム温泉太山寺（神戸市西区伊川谷町前開273番地の1、4,070.67㎡）
建物
保養センター太山寺
収益事業の用に供している（延床1,959.99㎡、鉄筋コンクリート造瓦葺
2階建）
ラジウム温泉太山寺
収益事業の用に供している（延床1,405.43㎡、鉄筋コンクリート造2階
建）
しあわせの村内直売所
収益事業の用に供している
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
しあわせの村内本館1階改修工事
建物付属設備太山寺機械設備ほか

収益事業の用に供している

しあわせの村内歩行誘導ソフトマット敷設工事他 公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している

コンビニ開設設備ほか
勤怠管理システム配線設備

収益事業の用に供している
管理運営の用に供している

太山寺橋梁、擁壁ほか
シイタケ栽培場フェンス
しあわせの村掲示板等〃
しあわせの村テニスコートナイター設備ほか

収益事業の用に供している

構築物
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
収益事業の用に供している

収益事業の用に供している- 25 -（単位：円）
金額
444,058,744
1,369,186
372,534,614
67,477,983
1,604,621
1,072,340
219,702,857
2,702,413
806,027
12,284,647
679,554,688
410,000,000
5,766,692
99,046,219
99,239,889
99,935,813
106,011,387
824,363,908
153,150,939
53,035,556
100,115,383
341,533,718
140,766,778
99,941,082
100,825,858
100,376,508
832,311
99,544,197
10,689,291
10,689,291
17,000,000
17,000,000
201,613,452
181,598,329
20,015,123
771,390,312
317,264,998
76,668,958

240,596,040

260,537,789
119,723,400

131,736,568

4,141,273
4,936,548
47,657,389
43,171,273
2,122,738
2,291,330
72,04846,815,772
37,420,933
833,185
458,489359,232
7,743,933

貸借対照表科目
什器備品

場所・物量等

使用目的等
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している

ＡＩデジタルサイネージほか
しあわせの村内展示絵画等〃
空気清浄機（新型コロナ感染症対策）
ネットワーク管理機器ほか
太山寺空調機ほか
しあわせの村駐車場システム機器ほか

管理運営の用に供している
収益事業の用に供している
収益事業の用に供している

ラジウム温泉循環ポンプほか

収益事業の用に供している

ＡＩデジタルサイネージ開発システムほか

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している
収益事業の用に供している
公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している

機械及び装置ソフトウェア
電話加入権
投資有価証券

管理運営の用に供している
平成26年度第7回大阪市公募公債
平成26年度第1回新潟市公募公債
西日本高速道路株式会社第29回社債
西日本高速道路株式会社第33回社債
第123回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券

114回住宅金融支援機構債券
リース資産
サーバー機器等一式
ネットワーク機器及び保守
固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金
1年以内返済長期借入金 みなと銀行本店営業部
預り金
賞与引当金
1年以内支払リース債務
流動負債合計（固定負債）
長期借入金
神戸市
みなと銀行本店営業部
預り入会金
受入保証金
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
正味財産

公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している

管理運営の用に供している

税金ほか各種事業費
太山寺改修工事資金
しあわせの村共同事業体構成員の立替返金分
職員43名分の賞与引当金
リース資産未払債務

サン舞子マンション用地費・建設費資金
太山寺改修工事資金
サン舞子マンション引継入居者3名分
太山寺契約保証金
職員26名分の退職給付引当金
リース資産未払債務- 26 -

金額
53,371,935
4,941,975
1,355,864
1,834,404
1,945,937
688,748
1,554,061
41,050,946
22,660,741
22,660,741
6,495,426
6,495,426
1,635,410
6,100,551
1,514,415
727,668
1,506,461
152,904
292,826
1,906,277
8,850,301
2,778,300
6,072,001
2,005,754,220
2,685,308,908
200,289,981
10,666,000
29,561,949
19,684,237
4,120,560
264,322,727
1,332,674,000
1,290,000,000
42,674,000
3,000,000
17,000,000
153,150,939
4,729,740
1,510,554,679
1,774,877,406
910,431,502