収支予算書（正 味 財 産 予 算 書）
平成31年4月１日から平成32年3月31日まで(単位：円）
科Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息
③事業収益
受託料収入
参加料・受講料収入
協賛広告等収入
賃貸収入
使用料収入
その他事業収入④受取補助金等受取地方公共団体補助金⑤受取負担金
事業負担金
⑥雑収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用①事業費
役員報酬等
職員給料手当非常勤職員賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
什器備品購入費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
研修費
光熱水料費
使用料及び賃借料
委託費
通信運搬費
保険料
広報費
報償費
減価償却費
租税公課
助成金及び負担金
支払手数料
支払利息

当年度

前年度

増減

備考

1,037,000
1,037,000
1,307,000
1,307,000
1,224,742,000
1,012,087,000
4,128,000
3,392,000
52,320,000
108,452,000
44,363,000
82,593,000
82,593,000
59,905,000

1,037,000
1,037,000
1,330,000
1,330,000
1,259,745,000
1,007,366,000
4,380,000
3,408,000
46,740,000
156,884,000
40,967,000
66,540,000
66,540,000
1,570,000

00△ 23,000△ 23,000△ 35,003,000
4,721,000△ 252,000△ 16,000
5,580,000△ 48,432,000 しあわせの村駐車場収入の減(子育て世帯減免)
3,396,000
16,053,000
16,053,000
58,335,000

59,905,000

1,570,000

58,335,000 神戸市負担金の増(子育て世帯駐車料金減免、開村30周年記念事業)

2,328,000
2,328,000
1,371,912,000

3,534,000
3,534,000
1,333,756,000△ 1,206,000△ 1,206,000
38,156,000

1,247,416,000
5,940,000
226,797,000
237,532,000
7,101,000
76,710,000
12,080,000
5,903,000
41,073,000
35,093,000
8,299,000
205,000
38,188,000
35,555,000
296,432,000
6,031,000
3,079,000
7,222,000
45,147,000
69,593,000
57,557,000
23,518,000
97,0008,264,000

1,230,386,000
6,111,000
237,647,000
233,952,000
9,772,000
77,740,000
17,518,000
5,369,000
36,842,000
32,810,000
7,303,000
113,000
41,605,000
31,764,000
286,942,000
5,657,000
3,810,000
6,597,000
44,813,000
65,127,000
54,058,000
15,905,000
64,0008,867,000

17,030,000△ 171,000△ 10,850,000 職員数の減等
3,580,000△ 2,671,000△ 1,030,000△ 5,438,000
534,000
4,231,000
2,283,000
996,000
92,000△ 3,417,000
3,791,000
9,490,000
374,000△ 731,000
625,000
334,000
4,466,000
3,499,000
7,613,000
33,000△ 603,000

収

支予

算書

（正 味 財 産 予 算 書）
平成31年4月１日から平成32年3月31日まで(単位：円）
科目

②管理費
役員報酬等
福利厚生費
旅費交通費
什器備品購入費
消耗品費
印刷製本費
研修費
使用料及び賃借料
委託費
通信運搬費
保険料
広報費
報償費
減価償却費
租税公課
助成金及び負担金
支払手数料
交際費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用収入
特定資産運用収入
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

備考

26,381,000
5,921,000
631,000
219,000
220,000
245,000
80,000100,000
1,934,000
9,797,000
66,000
328,000
328,000
133,000
3,894,000
2,000
720,000
1,663,000
100,000
1,273,797,000
98,115,000
098,115,000

19,776,000
3,016,000
224,000
53,0000
269,000
93,000150,000
1,837,000
7,191,000
70,000356,000
200,000
122,000
3,720,000
5,000
905,000
1,465,000
100,000
1,250,162,000
83,594,000
083,594,000

6,605,000
2,905,000
407,000
166,000
220,000△ 24,000△ 13,000△ 50,000
97,0002,606,000△ 4,000△ 28,000
128,000
11,000174,000△ 3,000△ 185,000
198,000
0
23,635,000
14,521,000
014,521,000

00000098,115,000
6,000,000
92,115,000
74,162,000
166,277,000

00
083,594,000
27,000,000
56,594,000△ 78,267,000△ 21,673,00000014,521,000△ 21,000,000
35,521,000
152,429,000
187,950,000

1,037,000
381,000△ 1,337,000
81,000510,216,000
510,297,000
676,574,000

1,037,000
381,000△ 1,337,000
81,000510,135,000
510,216,000
488,543,000

000081,00081,000188,031,000

収

支

予

算書

内訳表

（正 味 財 産 予 算 書 内 訳 表）
平成31年4月１日から平成32年3月31日まで(単位：円）
科Ⅰ目

公益目的事業会計
公１

公２

公３

収益事業等会計
共通

小計

収１

小計

法人会計

合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③事業収益

1,037,000

1,037,000

1,037,000

1,037,000

300,000

300,000

10,00010,000997,000

1,307,000

300,000

300,000

10,00010,000997,000

1,307,000

25,795,000

429,743,000

297,717,000

753,255,000

471,487,000

471,487,000

1,224,742,000

受託料収入

19,204,000

426,742,000

297,717,000

743,663,000

268,424,000

268,424,000

1,012,087,000

参加料・受講料収入

3,084,000

1,044,000

協賛広告等収入

3,392,000

4,128,000

4,128,000

3,392,000

3,392,000

賃貸収入

52,320,000

52,320,000

52,320,000

使用料収入

108,452,000

108,452,000

108,452,000

42,291,000

42,291,000

44,363,000

その他事業収入115,000

1,957,000

2,072,000

34,490,000

12,404,000

46,894,000

35,699,000

82,593,000

34,490,000

12,404,000

46,894,000

35,699,000

82,593,000⑤受取負担金1,036,000

5,662,000

6,698,000

53,207,000

53,207,000

59,905,000

事業負担金

1,036,000

5,662,000

6,698,000

53,207,000

53,207,000

59,905,000⑥雑収益

96,000133,000

229,000

2,054,000

2,054,000

45,0002,328,000

雑収益

96,000133,000

229,000

2,054,000

2,054,000

45,0002,328,000

61,417,000

448,242,000

297,717,000

807,376,000

526,758,000

526,758,000

37,778,000 1,371,912,000

86,515,000

461,831,000

307,641,000

855,987,000

391,429,000

391,429,000

1,247,416,000④受取補助金等受取地方公共団体補助金

経常収益計（２）経常費用①事業費
役員報酬等

5,940,000

5,940,000

5,940,000

職員給料手当35,441,000

105,878,000

37,026,000

178,345,000

48,452,000

48,452,000

226,797,000

非常勤職員賃金

4,155,000

33,794,000

177,412,000

215,361,000

22,171,000

22,171,000

237,532,000

退職給付費用

1,180,000

3,342,000

1,136,000

5,658,000

1,443,000

1,443,000

7,101,000

福利厚生費

6,463,000

22,508,000

36,617,000

65,588,000

11,122,000

11,122,000

76,710,000

旅費交通費

2,443,000

2,403,000

7,200,000

12,046,000

34,00034,00012,080,000

722,000

2,987,000

661,000

4,370,000

1,533,000

1,533,000

5,903,000

2,194,000

16,389,000

3,400,000

21,983,000

19,090,000

19,090,000

41,073,000

30,00014,355,000

720,000

15,105,000

19,988,000

19,988,000

35,093,000

2,558,000

4,048,000

240,000

6,846,000

1,453,000

1,453,000

8,299,000

160,000

13,00015,000

188,000

17,00017,000205,000

23,394,000

14,794,000

14,794,000

38,188,000

什器備品購入費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
研修費
光熱水料費

23,394,000

使用料及び賃借料

2,683,000

8,182,000

10,200,000

21,065,000

14,490,000

14,490,000

35,555,000

委託費

19,000,000

129,206,000

10,500,000

158,706,000

137,726,000

137,726,000

296,432,000

通信運搬費

1,807,000

1,181,000

2,900,000

5,888,000

143,000

143,000

6,031,000

保険料

203,000

870,000

847,000

1,920,000

1,159,000

1,159,000

3,079,000

広報費

142,000

3,787,000

600,000

4,529,000

2,693,000

2,693,000

7,222,000

報償費

3,904,000

41,223,000

45,127,000

20,00020,00045,147,000

93,0009,680,000

953,000

10,726,000

58,867,000

58,867,000

69,593,000

租税公課

1,198,000

16,956,000

15,809,000

33,963,000

23,594,000

23,594,000

57,557,000

助成金及び負担金

2,137,000

15,657,000

1,400,000

19,194,000

4,324,000

4,324,000

23,518,000

2,000

38,0005,000

45,00052,00052,00097,0008,264,000

8,264,000

8,264,000

減価償却費

支払手数料
支払利息

収

支

予

算書

内訳表

（正 味 財 産 予 算 書 内 訳 表）
平成31年4月１日から平成32年3月31日まで(単位：円）
科目

公益目的事業会計
公１公２

公３

収益事業等会計
共通

小計

収１

小計

②管理費

法人会計

合計

26,381,000

26,381,000

役員報酬等

5,921,000

5,921,000

福利厚生費

631,000

631,000

旅費交通費

219,000

219,000

什器備品購入費

220,000

消耗品費

245,000

245,000

印刷製本費

80,00080,000

研修費

100,000

100,000

使用料及び賃借料

1,934,000

1,934,000

委託費

9,797,000

9,797,000

通信運搬費

66,00066,000

保険料

328,000

328,000

広報費

328,000

328,000

報償費

133,000

133,000

3,894,000

3,894,000

2,000

2,000

720,000

720,000

1,663,000

1,663,000

100,000

100,000

減価償却費
租税公課
助成金及び負担金
支払手数料
交際費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

86,515,000

461,831,000

307,641,000

855,987,000

391,429,000

391,429,000

26,381,000 1,273,797,000△ 25,098,000 △ 13,589,000△ 9,924,000△ 48,611,000

135,329,000

135,329,000

11,397,000

98,115,000△ 25,098,000 △ 13,589,000△ 9,924,000△ 48,611,000

135,329,000

135,329,000

11,397,000

98,115,000

11,397,000

98,115,000

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額△ 25,098,000 △ 13,589,000△ 9,924,000

63,525,000

63,525,000 △ 63,525,000 △ 63,525,000

63,525,000

14,914,000

法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

Ⅱ△ 25,098,000 △ 13,589,000△ 9,924,000

63,525,000

14,914,000

71,804,000

6,000,000

6,000,000

65,804,000

65,804,000

6,000,000
11,397,000

92,115,000

一般正味財産期首残高

74,162,000

一般正味財産期末残高

166,277,000

指定正味財産増減の部
基本財産運用収入
特定資産運用収入
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

71,804,000

1,037,000

1,037,000

381,000

381,000

381,000△ 300,000△ 300,000△ 1,037,000△ 1,337,000

81,00081,000081,000

指定正味財産期首残高

510,216,000

指定正味財産期末残高

510,297,000

正味財産期末残高

676,574,000