社会福祉法人成田市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収 退職共済事業収入
事 入 負担金収入
助成金収入
業
借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計（１）る
人件費支出
収事業費支出支事務費支出
支 貸付事業支出
助成金支出
出支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
収 生活福祉資金会計長期借入金収入
そ 入 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入
生活福祉資金会計繰入金収入のその他の活動による収入
他
その他の活動収入計（７）の長期運営資金借入金元金償還支出
活役員等長期借入金元金償還支出
動長期貸付金支出
投資有価証券取得支出によ 支 基金積立資産支出
る 出 積立資産支出
生活福祉資金会計長期借入金返済支出
収
生活福祉資金会計長期貸付金支出
支生活福祉資金会計繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）10,125,000
3,459,000
108,852,000
105,243,000
1,789,000
4,287,000

9,671,050
2,896,795
104,679,251
93,996,602
1,014,000
3,705,72300
146,00000
13,241
642,280
216,764,942
122,784,819
67,839,813
7,894,924
1,032,000
9,477,756000
209,029,312
7,735,630
0000000120,476
000
120,476-120,476
20,000,000
0000
020,000,000
000020,000,000
0
000
6,715,880
26,715,880-6,715,880

453,950
562,205
4,172,749
11,246,398
775,000
581,277
000
002,759
5,418,720
23,213,058
28,419,181
15,613,187
835,076
2,941,000
573,244000
48,381,688-25,168,630
0000000-120,476
000-120,476
120,476-20,000,000
000
017,112,000-2,888,000
0000-20,000,000
0000270,120-19,729,880
16,841,880
1,768,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-9,075,000
9,075,000
0899,274
9,778,111
10,677,385-9,974,274-703,111-10,677,385

146,000
16,0006,061,000
239,978,000
151,204,000
83,453,000
8,730,000
3,973,000
10,051,000

257,411,000-17,433,000000

17,112,000
17,112,000

6,986,000
6,986,000
10,126,000
1,768,000

1/1

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人成田市社会福祉協議会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収 退職共済事業収入
事 入 負担金収入
業
助成金収入
借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計（１）
る
人件費支出
収
事業費支出
事務費支出
支
支 貸付事業支出
助成金支出
出支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
生活福祉資金会計長期借入金収入
事業区分間長期借入金収入
収 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入
入 事業区分間長期貸付金回収収入
そ生活福祉資金会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
他
その他の活動収入計（７）の長期運営資金借入金元金償還支出
活役員等長期借入金元金償還支出
動
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出に基金積立資産支出
よ積立資産支出る 支
生活福祉資金会計長期借入金返済支出
収 出 事業区分間長期貸付金支出
支
生活福祉資金会計長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
生活福祉資金会計繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業9,671,050
2,896,795
104,679,251
76,348,603
1,014,000
3,075,50000146,00000
13,238642,280
198,486,717
108,156,653
67,798,649
5,756,401
1,032,000
9,477,756000
192,221,459
6,265,258
0000
000120,476
000120,476-120,476
20,000,000
0000001,501,932
021,501,932
0000
20,000,000
00000006,715,880
26,715,880-5,213,948
930,834
9,731,903
10,662,737

公益事業

000
17,647,999
000000000
17,647,999
14,628,166
02,138,523
00000
16,766,689
881,31000000000000000000000000000000
00000
881,3100881,310-881,310
0001/1

収益事業

00000
630,2230000030630,226
041,16400000041,164589,062
0000000000000000000000000000000000
620,6220620,622-620,622-31,560
46,208
14,648

合計

9,671,050
2,896,795
104,679,251
93,996,602
1,014,000
3,705,72300
146,00000
13,241
642,280
216,764,942
122,784,819
67,839,813
7,894,924
1,032,000
9,477,756000
209,029,312
7,735,630
00000
00120,476
000120,476-120,476
20,000,000
000
0001,501,932
021,501,932
0000
20,000,000
0000001,501,932
6,715,88028,217,812-6,715,880
899,274
9,778,111
10,677,385

内部取引消去

法人合計

00000
0

1,501,932
1,501,932

1,501,932
1,501,932
000

9,671,050
2,896,795
104,679,251
93,996,602
1,014,000
3,705,72300
146,00000
13,241
642,280
216,764,942
122,784,819
67,839,813
7,894,924
1,032,000
9,477,756
000
209,029,312
7,735,630
0000000120,476
000120,476-120,476
20,000,000
00000000
20,000,000
0000
20,000,000
00000006,715,880
26,715,880-6,715,880
899,274
9,778,111
10,677,385