当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類

追加型投信／内外／資産複合

信 託 期 間2015年８月６日から2019年4月23日（償還日）（当初2022年８月８日）

運 用 方 針ファミリーファンド方式により、安定的な収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
当ファンド

主要投資対象

主な組入制限「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」の受益証券。

世界 金融 機関 国内外の主要金融機関が発行
ハイ ブリ ッド したユーロ建て・米ドル建て
マザーファンド の優先出資証券、劣後債等。
・マザーファンド受益証券への投資割合は、制限を設けません。
・ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・投資信託証券への実質投資
当ファンド割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・優先出資証券および劣後債への実質投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は制限を設けません。
・ 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
世界 金融 機関の５％以下とします。
ハイ ブリ ッド
マザーファンド ・ 優先出資証券、劣後債への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

分 配 方 針

年１回(原則として毎年８月６日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。原則として毎決算日に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、収益分配を行わないことがあります。

ＣＡＭ世界金融機関
ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジあり）
追加型投信／内外／資産複合

償還運用報告書(全体版)繰上償還
第４期（償還日：2019年４月23日）
作成対象期間：2018年８月７日～2019年４月23日

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼を申し上げます。
さて、｢ＣＡＭ世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)｣は、投資信託約款の規定に基づき2019年４月23日に償還となりました。
ここに、期中の運用状況と償還内容についてご報告申し上げます。
当ファンドをご愛顧賜りましたことに、厚く御礼を申し上げます。

キャピタル アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区神田錦町一丁目16番1号いちご神田錦町ビル5階＜ お問い合わせ先 ＞[ 電 話 番 号 ]０３-５２５９-７４０１（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）[ ホームページ ]Filename： 【初校】CAM 世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジあり）（償還）_全体版_1904_表紙.docx
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http://www.capital-am.co.jp/

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)◆ 設定以来の運用実績
基決算期(設 定 日)
2015年８月６日
１期(2016年８月８日)
２期(2017年８月７日)
３期(2018年８月６日)(償 還 日)2019年４月23日

準 価 額
税込
(分配落)
分 配 金円
円
10,000－9,83709,95009,3180(償還価額)
8,518.39

期
中
騰 落 率

債
券
組入比率

純 資 産
総額％
－
△ 1.61.1△ 6.4％
－92.1
81.9
86.3

百万円
21397018△ 8.6－

6(注１) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注２) 基準価額は１万口当たり。(基準価額の全てに共通)(注３) 純資産総額は単位未満切捨て、騰落率と組入比率は小数第２位を四捨五入しています。
(注４) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。
(注５) 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載していません。

◆ 当期中の基準価額と市況等の推移
年月日

(期首)
2018年８月６日
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2019年１月末
２月末
３月末(償 還 日)2019年４月23日

基準価額
騰 落 率円
9,318
9,301
9,285
9,129
8,996
8,666
8,841
8,555
8,530
(償還価額)
8,518.39

債
券
組 入 比 率％
－
△ 0.2
△ 0.4
△ 2.0
△ 3.5
△ 7.0
△ 5.1
△ 8.2
△ 8.5％
86.3
97.4
95.9
91.1
84.4
70.6
76.4
－－

△ 8.6－(注１) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注２) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

－ 1 －Filename：【3 校】CAM 世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジあり）（償還）_全体版_1904.docx
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size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)◆ 運用経過の説明 ◆● 基準価額の推移（2015 年８月６日（設定日）～2019 年４月 23 日（償還日））(円）
12,000(百万円)
200

11,000150

10,000

100

9,000

50

0
19/４/23（償還日）

8,000
15/８/６（設定日）
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）設 定 日：10,000 円
償 還 時： 8,518 円 39 銭（通期分配金0円）
騰 落 率：△14.8 ％（分配金再投資ベース）（注１） 分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

● 基準価額の主な変動要因（2015 年８月６日（設定日）～2019 年４月 23 日（償還日））
繰上償還日の基準価額は 8,518 円 39 銭となり、設定日以来の騰落率は－14.8％となりました。運用期間全体に亘って、米ドル建てハイブリッド証券は＋4.0％、ユーロ建てハイブリッド証券は－1.0％、基準価額（分配金込み）を変動させる要因となりました。また、当ファンドで実施した為替ヘッジ取引の結果、米ドル／円取引が－20.5％、ユーロ／円取引が＋2.9％、基準価額を変動させる要因となりました（大規模な解約に伴い、為替ヘッジ取引の前倒し決済を行ったことによる損失を含みます）。この他に信託報酬その他費用等が影響を与えることになりました。
※ ハイブリッド証券とは、優先出資証券、劣後債等を指します。
－ 2 －Filename：【3 校】CAM 世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジあり）（償還）_全体版_1904.docx
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size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)● 投資環境（2015 年８月６日（設定日）～2019 年４月 23 日（償還日））(債券市場)
米国債券市場での指標銘柄である国債10年物利回りは、2015年8月の当ファンドの設定時には2.4％台でした。FRBによる金融緩和を反映し、2016年7月には1.3％台を付けました。その後トランプ政権の誕生と共に、米国経済の回復とFRBによる複数回の利上げを受けて金利は上昇し、2018年11月には3.2％台まで上昇しましたが、12月のグローバルな株価急落を受けてFRBは利上げを停止し、ハト派スタンスに転換したことから金利低下となり、2.57％で2019年4月23日の繰上償還日を迎えました。
一方、欧州債券市場の指標と考えられるドイツ国債10年物利回りは、当ファンドの設定時には0.7％台を付けていましたが、欧州金融不安による安全資産買いの動きから急速に利回り低下が進み、2016年にはマイナス金利に突入し、7月に－0.19％で底を付けました。その後は、米国経済の回復が徐々に欧州にも波及し、株式買い・債券売りが続き、2018年2月には0.7％台まで上昇しましたが、ECBによる緩和縮小や米国景気のスローダウンを受けて欧州も急速に景気鈍化し、再度マイナス金利に突入した後、0.04％で繰上償還日を迎えました。
(為替市場)
当ファンド設定時のドル・円レートは、1ドル124円台でした。その後、2016年に入ると欧州金融不安等の要因から、一旦8月には100円を切る水準まで円高が進行しましたが、予想外と見られていたトランプ大統領が当選し、急速に米ドルが買われ、12月には118円台を付けました。その後は105円から115円までのレンジ内の動きが続き、ドル・円レートは111円台で2019年4月23日の繰上償還日を迎えました。
一方、設定時に136円台であったユーロ・円レートは、欧州金融不安を受けたユーロ売りが進み、2016年7月には111円台まで円高が進みました。その後は徐々に欧州金融不安が落ち着きを見せ、2018年2月には137円台まで円安が進みましたが、欧州景気が鈍化するにつれて円高方向で推移し、125円台で繰上償還日を迎えました。

－ 3 －Filename：【3 校】CAM 世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジあり）（償還）_全体版_1904.docx
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size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)● 当該投資信託のポートフォリオ（2015 年８月６日（設定日）～2019 年４月 23 日（償還日））
当ファンドは設定以来、世界金融機関ハイブリッドマザーファンドを通じて、大手金融機関の発行する米ドル建てハイブリッド証券及びユーロ建てハイブリッド証券等に投資を行って参りました。設
定後、欧州金融不安が高まった時期には米国金融機関や米ドル建てのハイブリッド証券の比率を高め、欧州金融不安が解消されると慎重に欧州金融機関への投資を再開する等、適切なポートフォリオの管理に注意を払って参りました。繰上償還の実施に際して、保有しておりました債券ポートフォリオを全て売却致しましたが、その直前におけるポートフォリオの構成は、米ドル建てハイブリッド証券を純資産の 69％、ユーロ建てハイブリッド証券を 10％、となっておりました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載していません。

－ 4 －Filename：【3 校】CAM 世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジあり）（償還）_全体版_1904.docx
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size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)◆ 当期中の１万口(元本 10,000 円)当たりの費用明細項

当 期目金 額比

項率

目 の 概要(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率です。
なお、期中の平均基準価額は 8,918 円です。

113円

1.269％(41)( 0.462)

・ 委託した資金の対価

社)

(69)

( 0.769)・ 運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後のアフターフォローの対価

社)

(3)

( 0.038)

・ 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

325

3.644

(b)その他費用は期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(ａ) 信託報酬(投信会社)(販売会(受託会(ｂ) そ の 他 費 用(監 査 費 用)(202)( 2.267)

・ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(保 管 費 用)(123)( 1.377)

・ 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用

438

4.914

合計

(注１) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、当ファンドが組入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
(注２) 「比率」欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです。
(注３) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◆ 期中の売買及び取引の状況（2018 年８月７日から 2019 年４月 23 日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
口
世界金融機関ハイブリッドマザーファンド

設数
千口
－

(注) 単位未満は切捨て。

－ 5 －Filename：【3 校】CAM 世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジあり）（償還）_全体版_1904.docx
LastSave:6/13/2019 4:29:00 PM LastPrint：6/13/2019 4:29:00 PM定
金額
千円
－口

解数
千口
17,538

約金

額
千円
16,813

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)◆ 主要な売買銘柄（2018 年８月７日から 2019 年４月 23 日まで）
世界金融機関ハイブリッドマザーファンドにおける公社債の売買
買銘

付
柄

金

売
銘

額

付
柄

千円
BNP パリバ 7.195％
ウェルズ・ファーゴ 5.9％
モルガン・スタンレー 5.45％
ゴールドマン・サックス 5.3％
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン 4.5％
HSBC 10.176％
バークレイズ 4.75％
JPモルガン・チェース Float
シティグループ 5.95％
シティグループ 6.3％
(注１) 金額は受渡し代金。
(注２) 金額の単位未満は切捨て。

◆ 利害関係人との取引状況等（2018 年８月７日から 2019 年４月 23 日まで）
当期中における利害関係人との取引はありません。
(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第１項に規定される利害関係人です。

◆ 組入資産の明細（2019 年４月 23 日現在）
組入有価証券はありません。

－ 6 －Filename：【3 校】CAM 世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジあり）（償還）_全体版_1904.docx
LastSave:6/13/2019 4:29:00 PM LastPrint：6/13/2019 4:29:00 PM金額千円
11,522
11,10011,06010,815
10,155
9,535
8,878
7,062
5,960
4,464size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)◆ 投資信託財産の構成（2019 年４月 23 日現在）
項

目

評

償価 額

還時
比率千円
6,8766,876

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投資信託
財産
総額％
100.0
100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

◆ 資産、負債、元本及び償還価額の状況◆ 損益の状況(2019 年４月 23 日現在)
項目償(A) 資産

未未

信託払報

利

25,898

酬

25,881

息17(C) 純 資 産 総 額 (Ａ－Ｂ)
元
償(D) 受益

差権損
総益
口金収益

取利

息255 円息△288(B) 有 価 証 券 売 買 損 益△支払利買

１万口当り償還価額 (Ｃ／Ｄ)

8,518円39 銭<注記事項>当運用報告書作成時点では、監査未了です。
19,616,503 円
102,559 円
11,676,988 円

33

益買

382,686
407,536

損△790,222

等△

257,081(D) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )△640,022

託報酬(E) 前 期 繰 越 損 益 金△

418,597(F) 追 加 信 託 差 損 益 金△

132,906(配 当 等 相 当 額)

(26,897)(売 買 損 益 相 当 額)(△159,803)

1,191,525
8,042,074 口等期△

売8,042,074△

当至 2019 年４月 23 日
当受(C) 信数(注) 期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額(A) 配目売

6,850,549

本還項

6,876,447

債払

当期：自 2018 年８月７日時

6,876,447 円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等(B) 負還(G) 合計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)△

1,191,525

償 還 差 損 益 金(Ｇ)△1,191,525(注１) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注３) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

－ 7 －Filename：【3 校】CAM 世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジあり）（償還）_全体版_1904.docx
LastSave:6/13/2019 4:29:00 PM LastPrint：6/13/2019 4:29:00 PM

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)◆ 投資信託財産運用総括表
信託期間
区分

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日
投資信託契約締結当初

2015年８月６日
2019年４月23日
投資信託契約終了時 差引増減または追加信託

受益権口数

2,000,000口

8,042,074口

6,042,074口

元本額

2,000,000円

8,042,074円

6,042,074円

計算期

元本額

純資産総額

基準価額

投資信託契約終了時の状況
資産総額
6,876,447円
負債総額
25,898円
純資産総額
6,850,549円
受益権口数
8,042,074口
１万口当たり8,518円39銭
償還金
１万口当たり分配金
金額
分配率0円
0.00％

第１期

141,867,603 円

139,560,883 円

9,837 円第２期

71,262,017 円

70,902,571 円

9,950 円

0円

0.00％

第３期

19,616,503 円

18,278,730 円

9,318 円

0円

0.00％

◆ ごあいさつ ◆当ファンドは 2019 年４月 23 日をもって繰上償還を迎えました。
これまでの受益者のみなさまのご愛顧に対しまして、心より厚く御礼申し上げますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

－ 8 －Filename：【3 校】CAM 世界金融機関ハイブリッド・ファンド（為替ヘッジあり）（償還）_全体版_1904.docx
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size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

世界金融機関ハイブリッドマザーファンド
償還運用報告書
第 ４ 期(償還日：2019 年４月 22 日)（作成対象期間：2018 年８月７日～2019 年４月 22 日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類

親投資信託

信 託 期 間2015 年８月６日（設定日）から 2019 年４月 22 日（繰上償還）まで

運 用 方 針信託財産の安定した収入の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

主な運用対象国内外の主要金融機関が発行した米ドル建て・ユーロ建ての優先出資証券、劣後債等株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

主な投資制限投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
優先出資証券、劣後債への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

－ 9 －Filename： 【2 校】世界金融機関ハイブリッドマザーファンド（償還）_1904.docx
LastSave:6/13/2019 4:43:00 PM LastPrint：6/13/2019 4:43:00 PM左右 13.99)size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)◆ 設定以来の運用実績
基決算

準価期

（設 定 日）2015年８月６日
１期 2016年８月８日
２期 2017年８月７日
３期 2018年８月６日(償 還 日)2019年４月22日

額期中
騰 落 率円
10,000
8,461
9,775
9,787
(償還価額)
9,305.02

債券
組入比率

純 資 産
総額％
－
△15.4
15.5
0.1％
－98.6
86.4
91.9

百万円
26313276119△ 4.9－

7(注１) 基準価額は１万口当たりです。(基準価額の全てに共通)(注２) 純資産総額は単位未満切捨て、騰落率・組入比率は小数第２位を四捨五入しています。
(注３) 適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載していません。

◆ 当期中の基準価額と市況等の推移
年月日

(期首)
2018年８月６日
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2019年１月末
２月末
３月末(償 還 日)2019年４月22日

基準円
9,787
9,786
10,020
9,877
9,822
9,353
9,480
9,321
9,306
(償還価額)
9,305.02(注１) 騰落率は期首比です。
(注２) 騰落率・組入比率は小数第２位を四捨五入しています。

－ 10 －

Filename： 【2 校】世界金融機関ハイブリッドマザーファンド（償還）_1904.docx
LastSave:6/13/2019 4:43:00 PM LastPrint：6/13/2019 4:43:00 PM価額
騰 落 率債券組 入 比 率％－△ 0.02.40.90.4△ 4.4△ 3.1△ 4.8△ 4.9％
91.9
98.4
97.8
92.9
85.4
72.4
79.1－
－

△ 4.9－

size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54◆ 基準価額の推移（2018 年８月７日～2019 年４月 22 日（償還日））（円）
11,00010,000

9,000

8,000

7,000
18/８/６（期首）

19/４/22（償還日）◆ １万口(元本10,000円)当たりの費用明細
項目(ａ) そ の 他 費 用( 保 管 費 用 等 )合計

当（期44円44）44(注) 費用項目の概要及び注記については、５頁の費用明細をご参照下さい。

－ 11 －

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size： 182*200(PDF：上 48.50

下 48.54

左右 13.99)◆ 期中の売買及び取引の状況（2018 年８月７日から 2019 年４月 22 日まで）
公社債
買米ドル建て

外優先出資証券

付

額
千米ドル
－

売

付

ア メ リ カ
劣後債

ユーロ建て

国その他

－
千ユーロ
－

優先出資証券

額
千米ドル
104
(35)
631
(100)
千ユーロ
70
(－)

(注１) 金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれていません。)(注２) 単位未満は切捨て。

◆ 主要な売買銘柄（2018 年８月７日から 2019 年４月 22 日まで）
公社債
買
銘

付
柄

金

売
銘

額

付
柄

千円
BNP パリバ 7.195％
ウェルズ・ファーゴ 5.9％
モルガン・スタンレー 5.45％
ゴールドマン・サックス 5.3％
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン 4.5％
HSBC 10.176％
バークレイズ 4.75％
JPモルガン・チェース Float
シティグループ 5.95％
シティグループ 6.3％
(注１) 金額は受渡し代金。
(注２) 単位未満は切捨て。

◆ 利害関係人との取引状況等（2018 年８月７日から 2019 年４月 22 日まで）
当期中における利害関係人との取引はありません。
(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第１項に規定される利害関係人です。

◆ 組入資産の明細（2019 年４月 22 日現在）
組入有価証券はありません。
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金額千円
11,522
11,10011,06010,815
10,155
9,535
8,878
7,062
5,960
4,464

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左右 13.99)◆ 投資信託財産の構成（2019 年４月 22 日現在）
項

目

評

償
価 額

還時
比率千円
7,428
7,428

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投資信
託財産
総額％
100.0
100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

◆ 損益の状況◆ 資産、負債、元本及び償還価額の状況

当期：自 2018 年８月７日(2019 年４月 22 日現在)
項目

償(A) 資産コ ー ル ・ ロ ー ン 等(B) 負還時

7,428,731 円
7,428,731

債19

息19(C) 純 資 産 総 額 (Ａ－Ｂ)

7,428,712

未払利

元
償

7,983,550

差損

益金△554,838

権総口数7,983,550 口

１万口当り償還価額 (Ｃ／Ｄ)

9,305円02 銭(D) 受還本益<注記事項>(1) 期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額(2) 期末における元本の内訳
ＣＡＭ世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(３ヶ月決算型)
ＣＡＭ世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(３ヶ月決算型)
ＣＡＭ世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)
ＣＡＭ世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)

121,756,382 円
5,751,834 円
119,524,666 円－円
1,057,506 円
6,924,571 円
1,473 円項目(A) 受 取 利 息 等 収 益
受取利息支払利息(B) 有 価 証 券 売 買 損 益売買益売買損(C) 信託報酬
等(D) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 解 約 差 損 益 金(G) 追 加 信 託 差 損 益 金(H) 合計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
償 還 差 損 益 金(Ｈ)

当△△△△△△△△△

期
2,392,835 円
2,395,814
2,979
4,357,609
117,951
4,475,560
323,5432,288,317
2,598,698
4,514,011
181,834
554,838
554,838(注１) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注３) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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