第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 六戸町社会福祉協議会

会計単位名

社会福祉法人 六戸町社会福祉協議会

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 会費収入
業 入 会費収入
活
一般会費収入動特別会費収入に分担金収入
よ
分担金収入
る
寄付金収入
収
寄付金収入
支
一般寄付金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入
福祉安心電話サービス事業交付金収入
ボランティア保険普及活動事業収入
町補助金収入社協運営費補助金収入
社協事業費補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
町受託金収入老人福祉センター管理業務受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入
六戸町生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事

福祉事務所未設置町村による相談事業受託金収入

貸付事業収入償還金収入
たすけあい資金償還金収入
高額療養費償還金収入
事業収入
利用料収入
雑収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入

2,819,000
2,819,000
2,309,000
510,000
39,00039,000498,000
498,000
498,000
26,594,000
232,000
218,000
14,00023,227,000
22,238,000
692,000
297,000
1,345,000
1,345,000
1,790,000
1,790,000
16,917,000
219,000
219,000
16,698,000
1,320,000
4,014,000
4,702,000
4,271,000
2,391,000
1,500,000
1,500,000
500,000
1,000,000
363,000
363,000
027,883,000
14,629,000
13,101,000
13,101,000
1,528,000
144,000
1,384,000
10,400,000
10,400,000
2,118,000
2,006,000
52,00060,000736,000

1頁

2,689,500
2,689,500
2,394,500
295,000
39,00039,000548,117548,117548,117
26,555,600
231,600
218,500
13,10023,227,000
22,238,000
692,000
297,000
1,307,000
1,307,000
1,790,000
1,790,000
16,621,084
218,820
218,820
16,402,264
1,320,000
4,014,000
4,702,000
4,071,034
2,295,230
0000424,424
419,800
4,624
27,206,680
14,190,92012,530,183
12,530,183
1,660,737
280,039
1,380,698
10,366,360
10,366,360
1,981,600
1,912,740
14,40054,460667,800

差異(A)-(B)129,500
129,500△85,500
215,00000△50,117△50,117△50,117
38,400
400
△500
900
0
0
0
0
38,00038,00000295,916180
180
295,736000199,966
95,7701,500,000
1,500,000
500,000
1,000,000△61,424△56,800△4,624676,320
438,080
570,817570,817△132,737△136,039
3,302
33,64033,640136,400
93,26037,6005,540
68,200（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
短期借入金収入
高額療養費資金短期借入金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職共済掛金
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輛費支出
車輛燃料費
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
渉外費支出
食糧費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
役職員旅費
委員等旅費
研修研究費支出

436,000
300,000
1,311,000
1,272,000
1,272,000
39,0001,000,000
1,000,000
6,000
6,000
310,000
41,000269,000
269,000
79,240,000
58,637,000
33,754,000
30,128,000
3,626,000
10,618,000
10,618,000
6,723,000
5,399,000
535,000
789,000
178,000
178,000
7,364,000
7,364,000
8,045,000
168,000
225,000
2,180,000
2,180,000
471,000
471,000
2,067,000
1,749,000
556,000
1,193,000
17,000113,000
113,000
7,000
854,000
14,00074,00043,00063,0007,910,000
315,000
315,000
710,000
425,000
285,000
188,000

2頁

369,800
298,000
1,293,970
1,268,799
1,268,799
25,1711,000,000
1,000,000
4,517
4,517
354,132
7,500
346,632
346,632
76,737,024
57,531,764
33,587,677
30,101,977
3,485,700
10,504,887
10,504,887
6,190,628
5,020,385
445,425
724,818
178,000
178,000
7,070,572
7,070,572
7,033,316
174,400
251,947
2,106,353
2,106,353
437,140
437,140
2,006,900
1,021,513
262,914758,599
0107,123
107,123
0749,700
13,20072,00041,63051,4106,652,754
270,351
270,351
581,650
365,000
216,650
72,950差異(A)-(B)66,2002,000
17,0303,201
3,201
13,829
0
0
1,483
1,483
△44,132
33,500△77,632△77,632
2,502,976
1,105,236
166,323
26,023140,300
113,113113,113532,372
378,615
89,57564,18200293,428
293,428
1,011,684△6,400△26,947
73,64773,64733,86033,86060,100727,487
293,086
434,401
17,000
5,877
5,877
7,000
104,300
800
2,000
1,370
11,5901,257,246
44,64944,649128,350
60,00068,350115,050（単位：円）
備考

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

役職員旅費委員等旅費
参加費
事務消耗品費支出
消耗品費
備品費
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
食糧費支出
雑支出
短期借入金償還金支出
高額療養費資金短期借入金償還金支出
貸付事業支出
貸付金支出
たすけあい資金貸付支出
高額療養費貸付支出
分担金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 器具及び備品取得支出等による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 人件費積立資産取崩収入
他
備品等購入積立資産取崩収入

差異(A)-(B)39,00028,000121,000
1,421,000
1,328,000
93,000301,000
301,000
36,00032,00099,000741,000
741,000
21,000706,000
192,000
278,000
278,000
198,000
1,490,000
75,00054,00071,0006,000
976,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
500,000
1,000,000
10,00010,00010,000255,000
255,000
255,000
681,000
681,000
681,000
78,038,000
1,202,000

16,0004,000
52,9501,400,831
1,308,871
91,960299,640
299,640
36,00024,2601,670
682,627
682,627
18,072
703,175
181,980
191,988
191,988
182,176
722,050
74,03013,60071,0004,901
1,119,803
1,000,000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
255,000
255,000
255,000
670,100
670,100
670,100
73,142,934
3,594,090

23,00024,00068,05020,16919,129
1,040
1,360
1,360
0
7,740
97,33058,37358,373
2,928
2,825
10,02086,01286,012
15,824
767,950
970
40,4000
1,099△143,803001,500,000
1,500,000
500,000
1,000,000
10,00010,00010,00000010,90010,90010,9004,895,066△2,392,090

0
276,000
276,0000
275,000
275,000

0
1,000
1,000

276,000△276,000
2,800,000
2,300,000
500,000

275,000△275,000
2,800,000
2,300,000
500,000

1,000△1,000000

3頁（単位：円）
備考

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)のその他の活動収入計(7)2,800,000
2,800,000
活 支 基金積立資産支出
600,000
600,000
動 出 福祉基金積立資産支出
600,000
600,000に積立資産支出
8,884,000
8,883,872
よ退職給付引当資産支出
384,000
383,872
る
職員共済退職給付引当資産支出
384,000
383,872
収
人件費積立資産支出
7,200,000
7,200,000
支備品等購入積立資産支出
1,300,000
1,300,000
その他の活動による支出
1,734,000
1,733,040
退職手当積立基金預け金支出
1,734,000
1,733,040
その他の活動支出計(8)11,218,000
11,216,912
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△8,418,000△8,416,912
予備費支出(10)300,000
0

差異(A)-(B)
000
128
128
128
0
0960
960
1,088
△1,088300,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△7,792,000△5,097,822△2,694,178

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,806,000
14,00030,600,301
25,502,479△22,794,301△25,488,479

4頁（単位：円）
備考