第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和3年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

5,660,000
723,000
97,085,000
15,449,000
504,000
606,000
810,000
64,277,000
34,000432,000
5,000
2,452,000
188,037,000
164,877,000
17,413,000
8,328,000
753,000
1,100,000
3,515,000
200,000
126,000
196,312,000△8,275,000

6,032,500
588,031
96,725,000
15,455,766
165,000
356,800
277,183
60,582,867
51,174
494,000
210
2,604,971
183,333,502
159,361,692
14,689,400
7,394,331
320,000
740,000
3,456,600
200,000
124,408
186,286,431△2,952,929△372,500
134,969
360,000△6,766
339,000
249,200
532,817
3,694,133△17,174△62,000
4,790△152,971
4,703,498
5,515,308
2,723,600
933,669
433,000
360,000
58,4000
1,592
10,025,569△5,322,071

予備費支出(10)01,691,000
364,000
2,055,000△2,055,000
2,153,000
9,797,000
11,950,000
1,338,000
5,934,000
7,272,000
4,678,000
120,0000
1,690,635
364,000
2,054,635△2,054,635
2,152,250
9,795,710
11,947,960
1,298,750
5,772,300
7,071,050
4,876,910
‑

0
365
0
365
△365
750
1,290
2,040
39,250161,700
200,950△198,910
120,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△5,772,000△130,654△5,641,346

5,772,000
019,451,989
19,321,335△13,679,989△19,321,335

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
収入

事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
後見事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出

支出

貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

固定資産取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)収入

積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

いすみ市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合計

内部取引消去事業区分合計会費収入

6,032,500

006,032,500

06,032,500

寄附金収入

588,03100

588,0310

588,031

経常経費補助金収入

96,725,0000096,725,000

096,725,000

受託金収入

6,418,000

55,19006,473,190

06,473,190

貸付事業収入165,00000

165,0000

165,000

事業収入

283,500

73,3000356,800

0356,800

負担金収入

277,18300277,1830277,183

介護保険事業収入

060,582,867

060,582,867

060,582,867

障害福祉サービス等事業収入

0051,174

51,174051,174

152

58

0

210

0

210

2,583,551

002,583,551

02,583,551

事業活動収入計(1)113,072,917

60,711,415

51,174

173,835,506

0

173,835,506

人件費支出

98,333,384

50,340,273

0148,673,657

0

148,673,657

事業費支出

8,527,079

5,551,914

0

14,078,993

0

14,078,993

事務費支出

4,122,148

3,219,729

0

7,341,877

0

7,341,877

貸付事業支出320,00000

320,0000

320,000

共同募金配分金事業費

740,00000740,000

0740,000

助成金支出

3,456,600

003,456,600

03,456,600

負担金支出

200,00000

200,0000

200,000

その他の支出124,40800

124,408

0

124,408

事業活動支出計(2)115,823,619

59,111,916

0

174,935,535

0

174,935,535

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△2,750,702

1,599,499

51,174△1,100,029

0△1,100,029

0

0

0

0

0

0

1,246,635

444,0000

1,690,635

0

1,690,635

0364,000

0

364,000

0

364,000

収入事 業 活 動 に よ る 収 支

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

受取利息配当金収入
その他の収入支出
収入

固定資産取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

いすみ市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計1,246,635

808,00002,054,635

02,054,635△1,246,635△808,0000△2,054,635

0△2,054,635

積立資産取崩収入

2,152,250

002,152,250

02,152,250

事業区分間繰入金収入

1,110,880

001,110,880

01,110,880

拠点区分間繰入金収入

3,185,815

3,531,000

06,716,815△6,716,815

0

その他の活動による収入

9,795,710

009,795,710

09,795,710

その他の活動収入計(7)16,244,655

3,531,000

019,775,655△6,716,815

13,058,840

積立資産支出

1,298,750

001,298,750

01,298,750

事業区分間繰入金支出

2,963,780

002,963,780

02,963,780

拠点区分間繰入金支出

3,031,000

3,185,815

500,000

6,716,815△6,716,815

0

その他の活動による支出

5,772,300

005,772,300

05,772,300

その他の活動支出計(8)13,065,830

3,185,815

500,000

16,751,645△6,716,815

10,034,830

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)3,178,825

345,185△500,000

3,024,010

03,024,010

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△818,512

1,136,684△448,826△130,6540△130,654

前期末支払資金残高(11)4,432,972

14,497,272

521,745

19,451,989

0

19,451,989

当期末支払資金残高(10)+(11)3,614,460

15,633,956

72,91919,321,335

0

19,321,335

施設整備等支出計(5)収入支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

第一号第三様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

いすみ市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘

定

科

目

受託事業

合

成年後見事業計

内部取引消去事業区分合計08,982,576

後見事業収入0494,000

494,000

0494,000

その他の収入021,42021,420021,420

事業活動収入計(1)8,982,576

515,420

9,497,996

0

9,497,996

人件費支出

8,606,472

2,081,563

10,688,035

0

10,688,035

事業費支出

374,538

235,869

610,4070

610,407

事務費支出

41,534

10,92052,454052,454

事業活動支出計(2)9,022,544

2,328,352

11,350,896

011,350,896

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△39,968△1,812,932△1,852,900

0△1,852,900

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

1,032,808

1,930,972

2,963,780

02,963,780

その他の活動収入計(7)1,032,808

1,930,972

2,963,780

02,963,780

事業区分間繰入金支出

992,840

118,040

1,110,880

01,110,880

収入

施設整備等収入計(4)支出

事業区分間繰入金収入
収入
支出

そ の 他 の 活 動 に

8,982,576

支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

0

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

8,982,576

受託金収入

第一号第三様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

いすみ市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘

定

科

目

受託事業

合

成年後見事業計

内部取引消去事業区分合計支出

よ る 収 支その他の活動支出計(8)992,840

118,040

1,110,880

01,110,880

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)39,9681,812,932

1,852,900

01,852,900

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)

0

0

0

0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)

0

0

0

0

0

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和3年03月31日

いすみ市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

6,032,500
588,031
96,725,000
15,455,766
356,800
277,183
60,582,867
51,174
494,000
2,310,491
182,873,812
157,387,692
14,689,400
7,394,331
740,000
3,456,600
200,000
1,029,731△308,095
124,408
184,714,067△1,840,255
210
294,480
294,690

6,284,220
773,532
38,798,104
50,975,026
486,550067,081,005
35,738247,000
0
164,681,175
124,468,317
43,950,892
8,809,212
760,000
4,367,000
297,600
1,237,150△290,540
0183,599,631△18,918,456
161
160,100
160,261△251,720△185,501
57,926,896△35,519,260△129,750
277,183△6,498,138
15,436
247,000
2,310,491
18,192,637
32,919,375△29,261,492△1,414,881△20,000△910,400△97,600△207,419△17,555
124,408
1,114,436
17,078,201
49
134,380
134,4290
294,690△1,545,565
41,5640160,261△18,758,195
53,193

0134,429
17,212,630△11,629

41,564
4444,000
444,004△402,440△1,948,005

53,19300053,193△18,705,002△11,6294
444,000
444,004△455,633
16,756,997

その他の積立金積立額(17)△6,478,814△8,426,819
0000△6,812,888△25,517,890
0
0
19,039,076
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△8,426,819△6,478,814

334,074
17,091,071
0
0△19,039,076
0△1,948,005

寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
後見事業収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費

費用

共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益その他の特別収益

費用

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

固定資産売却損・処分損

特別収益計(8)

国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

いすみ市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合計

内部取引消去事業区分合計会費収益

6,032,500

006,032,500

06,032,500

寄附金収益

588,03100

588,0310

588,031

経常経費補助金収益

96,725,0000096,725,000

096,725,000

受託金収益

6,418,000

55,19006,473,190

06,473,190

事業収益

283,500

73,3000356,800

0356,800

負担金収益

277,18300277,1830277,183

介護保険事業収益

060,582,867

060,582,867

060,582,867

障害福祉サービス等事業収益

0051,174

51,174051,1742,310,491

002,310,491

02,310,491

サービス活動収益計(1)112,634,705

60,711,357

51,174

173,397,236

0

173,397,236

人件費

96,359,384

50,340,273

0146,699,657

0

146,699,657

事業費

8,527,079

5,551,914

0

14,078,993

0

14,078,993

事務費

4,122,148

3,219,729

0

7,341,877

0

7,341,877

740,00000740,000

0740,000

助成金費用

3,456,600

003,456,600

03,456,600

負担金費用

200,00000

200,0000

200,000

減価償却費

321,160

708,5710

1,029,731

0

1,029,731△276,330△31,7650△308,095

0△308,095

124,40800

124,408

0

124,408

113,574,449

59,788,722

0

173,363,171

0173,363,171△939,744

922,635

51,17434,0650

34,065

152

58

0

210

0

210

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

273,06000273,0600273,060

サービス活動外収益計(4)273,21258

0273,2700273,270

0

0

0

0

0

0

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

その他の収益費用

共同募金配分金事業費

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外費用計(5)

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

いすみ市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計273,21258

0273,2700273,270△666,532

922,693

51,174

307,3350307,335

事業区分間繰入金収益

1,110,880

001,110,880

01,110,880

拠点区分間繰入金収益3,185,815

3,531,000

06,716,815△6,716,815

0

41,5640041,564041,564

4,338,259

3,531,000

07,869,259△6,716,815

1,152,444

固定資産売却損・処分損

3

1

0

4

0

4

国庫補助金等特別積立金積立額

0444,0000444,0000444,000

事業区分間繰入金費用

2,963,780

002,963,780

02,963,780

拠点区分間繰入金費用

3,031,000

3,185,815

500,000

6,716,815△6,716,815

0

特別費用計(9)5,994,783

3,629,816

500,000

10,124,599△6,716,815

3,407,784

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△1,656,524△98,816△500,000△2,255,340

0△2,255,340

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△2,323,056

823,877△448,826△1,948,005

0△1,948,005

前期繰越活動増減差額(12)△23,430,819

16,430,260

521,745△6,478,814

0△6,478,814

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△25,753,875

17,254,137

72,919△8,426,819

0△8,426,819

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

0

△25,753,875

17,254,137

72,919△8,426,819

0△8,426,819

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

その他の特別収益

特別収益計(8)費用

繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

第二号第三様式

公益事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

いすみ市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘

定

科

目

受託事業

合

成年後見事業計

内部取引消去事業区分合計8,982,576

0

8,982,576

0494,000

494,000

0494,000

サービス活動収益計(1)8,982,576

494,000

9,476,576

0

9,476,576

人件費8,606,472

2,081,563

10,688,035

0

10,688,035

事業費

374,538

235,869

610,4070

610,407

事務費

41,534

10,92052,454052,454

サービス活動費用計(2)9,022,544

2,328,352

11,350,896

011,350,896

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△39,968△1,834,352△1,874,320

0△1,874,320

0

21,42021,420021,420021,42021,420021,420

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)021,42021,420021,420△39,968△1,812,932△1,852,900

0△1,852,900

1,032,808

1,930,972

2,963,780

02,963,780

1,032,808

1,930,972

2,963,780

02,963,780

後見事業収益費用

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
収益

サービス活動外収益計(4)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

0収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

8,982,576

受託金収益

事業区分間繰入金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)

第二号第三様式

公益事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

いすみ市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘

定

科

目

受託事業

合

成年後見事業計

内部取引消去事業区分合計992,840

118,040

1,110,880

01,110,880

特別費用計(9)992,840

118,040

1,110,880

01,110,880

特別増減差額(10)=(8)‑(9)39,9681,812,932

1,852,900

01,852,900

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

0

0

0

0

0

前期繰越活動増減差額(12)

0

0

0

0

0

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

0

0

0

0

0

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(17)

0

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金費用
費用

繰越 活動 増減 差額 の部

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

いすみ市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金

資 産 の 部
当年度末
前年度末
27,923,026
28,185,110
18,520,806
13,809,335
9,402,220
14,375,775
0
0
0
0

固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
積立資産
その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計162,534,011
3,000,000
3,000,000
159,534,011
1,761,202
2,007,8630802,200
92,850,670
19,649,565
42,663,607
59,180△260,276
190,457,037

166,553,457
3,000,000
3,000,000
163,553,457
835,731
1,908,434
364,000
683,200
96,882,510
20,503,065
42,663,607
50,750△337,840
194,738,567

1 /1（単位：円）

増減△262,084 流動負債
4,711,471 事業未払金△4,973,555 １年以内返済予定リース債務
0 預り金
0 職員預り金
前受収益
仮受金△4,019,446 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計△4,019,446
925,471 基本金
99,429 国庫補助金等特別積立金△364,000 その他の積立金
119,000 積立金△4,031,840 次期繰越活動増減差額△853,500 (うち当期活動増減差額)
0 純資産の部合計
8,430
77,564△4,281,530 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
8,601,691
9,097,121
8,591,238
8,716,1550364,000
0
11,950
8,703
766
1,750
4,250
0
0
143,669,585
145,643,585
143,669,585
145,643,585
152,271,276
154,740,706
純資産の部
3,000,000
3,000,000
948,973
813,068
42,663,607
42,663,607
42,663,607
42,663,607△8,426,819△6,478,814△1,948,005△18,705,002
38,185,761
39,997,861

190,457,037

194,738,567

増減△495,430△124,917△364,000△11,950
7,937△2,5000△1,974,000△1,974,000△2,469,430
0135,90500△1,948,005
16,756,997△1,812,100△4,281,530

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和3年03月31日現在

いすみ市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

障害福祉サービ
ス事業

介護保険事業

合計

内部取引消去事業区分合計9,701,876

18,052,970

72,91927,827,765

0

27,827,765

9,012,439

9,435,448

72,91918,520,806

018,520,806

事業未収金

36,1508,617,522

08,653,672

0

8,653,672

事業区分間貸付金653,28700653,2870653,287

固定資産

117,830,883

44,703,128

0

162,534,011

0

162,534,011

基本財産

3,000,000

003,000,000

03,000,000

基本財産特定預金3,000,000

003,000,000

03,000,000

その他の固定資産114,830,883

44,703,128

0

159,534,011

0

159,534,011

1,761,198

4

0

1,761,202

0

1,761,202

16

2,007,847

02,007,863

02,007,863

802,20000802,2000802,200

退職手当積立基金預け金

92,850,670

0092,850,670

092,850,670

退職給付引当資産

19,649,565

00

19,649,565

0

19,649,565

0

42,663,607

0

42,663,607

0

42,663,607

27,51031,670059,180059,180△260,27600△260,2760△260,276

127,532,759

62,756,098

72,919190,361,776

0

190,361,776

6,087,416

2,419,014

08,506,430

08,506,430

事業未払金

6,076,963

2,419,014

08,495,977

0

8,495,977

職員預り金

8,703

0

0

8,703

0

8,703

前受収益

1,750

0

0

1,750

0

1,750

143,669,585

00

143,669,585

0

143,669,585

143,669,585

00

143,669,585

0

143,669,585

149,757,001

2,419,014

0

152,176,015

0

152,176,015

3,000,000

003,000,000

03,000,000

529,633

419,340

0948,973

0948,973

042,663,607

0

42,663,607

0

42,663,607

0

42,663,607

0

42,663,607

0

42,663,607△25,753,875

17,254,137

72,919△8,426,819

0△8,426,819△2,323,056

823,877△448,826△1,948,005

0△1,948,005

純資産の部合計△22,224,242

60,337,084

72,91938,185,761

0

38,185,761

負債及び純資産の部合計

127,532,759

62,756,098

72,919190,361,776

0

190,361,776

流動資産
現金預金

車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金

積立資産
その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計
流動負債

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

第三号第三様式

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

令和3年03月31日現在

いすみ市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘

定

科

目

受託事業

合

内部取引消去計

事業区分合計748,548748,5480748,548748,548748,5480748,548

0

0

0

0

748,548748,5480748,548748,548748,5480748,548

事業未払金

95,261

95,261

095,261

事業区分間借入金

653,287

653,2870653,287

負債の部合計748,548748,5480748,548

純資産の部合計

0

0

0

0

748,548748,5480748,548

流動資産
事業未収金
固定資産
資産の部合計流動負債

負債及び純資産の部合計

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品−定額法
・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取得に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・全国退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・共助会退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金積立額を計上している。
・徴収不能引当金−当年度計上額を下記のように算出している｡
手続き1 会計年度末日における金銭債権の分類
A:徴収不能の可能性がきわめて高い債権
B:その他の金銭債権
手続き2 当年度徴収不能引当金の計算
A+過去3年間の実際の徴収不能額合計/過去3年間の各会計年度末現在の金銭債権の残高合計額×B
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
千葉県社会福祉事業共助会退職共済制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(法人単位資金収支計算書､法人単位事業活動計算書､法人単位貸借対照表)(2)事業区分別内訳表(資金収支内訳表､事業活動内訳表､貸借対照表内訳表)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表､事業区分事業活動内訳表､事業区貸借対照表内訳表)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表､事業区分事業活動内訳表､事業区貸借対照表内訳表)(5)収益事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表､事業区分事業活動内訳表､事業区貸借対照表内訳表)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない｡(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 社会福祉事業拠点（社会福祉事業)「法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分」｢広報･啓発事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣ ｢地域福祉活性化事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣｢共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣ ｢受託事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣ ｢福祉資金貸付事業サービス区分｣
イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）｢訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣｢居宅介護支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣｢通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分」｢緩和型通所事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣
ウ 障害者福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）｢障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣エ シルバー人材事業拠点（公益事業）｢ｼﾙﾊﾞｰ人材事業ｻｰﾋﾞｽ区分｣
オ 受託事業拠点（公益事業）「生活困窮者自立相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分」
カ 成年後見事業拠点（公益事業）「成年後見事業ｻｰﾋﾞｽ区分」
6．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額
車輌運搬具

10,670,724

減価償却累計額

8,909,522(単位:円)

当期末残高

1,761,202

別紙1

器具及び備品

14,715,869

12,708,006

2,007,863

有形リース資産3,120,000

3,120,000

028,506,593

24,737,528

3,769,065

合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙4

財産目録
令和3年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

1/
2（単位：円）
貸借対照表科目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額−−−

18,520,806

事業未収金

−

−

−

9,402,220

立替金

−

−

−

0

仮払金

−

−

−

0
27,923,026

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
基本財産特定預金0−03,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
車輌運搬具

3,000,000−

001,761,202

器具及び備品−002,007,863

有形リース資産

−

0

0

0

長期貸付金

−

0

0

802,200

退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産−

0092,850,670

−

0

0

19,649,565

積立資産

−

0

0

42,663,607

その他の固定資産−0059,180

徴収不能引当金−

00△260,276

159,534,011
162,534,011
190,457,037

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

−

−

−

8,591,238

１年以内返済予定リー
ス債務
預り金

−

−

−

0

−

−

−

0

職員預り金

−

−

−

8,703

前受収益

−

−

−

1,750

仮受金

−

−

−

0
8,601,691

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金−
固定負債合計
負債合計
差引純資産

−

−

143,669,585
143,669,585
152,271,276
38,185,761

別紙4

財産目録
令和3年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

いすみ市社会福祉協議会

2/2（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

貸借対照表価額