事業・拠点[0011:大念仏寺社会事業団]

貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利退職給付引当資産
措置施設繰越特定資産
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用護持会杉田義昌記念基金積立資産の部
当年度末
188,426,335
165,992,521
10,095,562
12,015,000
303,252
20,0001,295,761,640
1,016,246,683
1,016,246,683
279,514,957
1,985,154
21,892,665
29,526,675
789,604
6,939,898
21,600,000
2,359,680
54,430,576
99,850,675
37,004,502
135,528
3,000,000資産の部合計

1,484,187,975

負前年度末増減188,426,335 流動負債
165,992,521 事業未払金
10,095,562 1年以内返済予定設備資金借入金
12,015,000 預り金
303,252 職員預り金
20,000 仮受金
1,295,761,640 賞与引当金
1,016,246,683 固定負債
1,016,246,683 設備資金借入金
279,514,957 退職給付引当金
1,985,154 負債の部合計
21,892,665
29,526,675
789,604 基本金
6,939,898 基本金
21,600,000 国庫補助金等特別積立金
2,359,680 国庫補助金等特別積立金
54,430,576 その他の積立金
99,850,675 保育所施設・整備積立金
37,004,502 施設整備積立金
135,528 護持会杉田義昌記念基金積立金
3,000,000 次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
1,484,187,975 負債及び純資産の部合計

純債

資の部
当年度末
63,633,562
14,784,045
12,500,000
22,5995,394,822
2,096
30,930,000
321,134,312
248,200,000
72,934,312
384,767,874

産 の 部
418,131,069
418,131,069
504,499,451
504,499,451
139,855,177
37,004,502
99,850,675
3,000,000
36,934,404
36,934,404
21,503,047
1,099,420,101
1,484,187,975

前年度末

増
減
63,633,562
14,784,045
12,500,000
22,5995,394,822
2,096
30,930,000
321,134,312
248,200,000
72,934,312
384,767,874
418,131,069
418,131,069
504,499,451
504,499,451
139,855,177
37,004,502
99,850,675
3,000,000
36,934,404
36,934,404
21,503,047
1,099,420,101
1,484,187,975

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
措置施設繰越特定資産
保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用護持会杉田義昌記念基金積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・整備積立金
施設整備積立金護持会杉田義昌記念基金積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉法人大念仏寺社会事業団

合

社会福祉事業188426335
165992521
10095562
12015000
30325220000
1297249564
1016246683
1016246683
281002881
198515421892665
18615200
7896046939898
21600000
2359680
12399399
54430576
99850675
37004502
1355283000000
1485675899
63633562
14784045
12500000
22599
53948222096
30930000
321134312
248200000
072934312
384767874
418131069
418131069504499451
504499451
139855177
37004502
99850675
3000000
38422328
38422328
22247009
1100908025
1485675899

計188426335
165992521
10095562
12015000
30325220000
1308161039
1016246683
1016246683
291914356
198515421892665
29526675
7896046939898
21600000
2359680
12399399
54430576
99850675
37004502
1355283000000
1496587374
63633562
14784045
12500000
22599
53948222096
30930000
333533711
248200000
12399399
72934312
397167273
418131069
418131069
504499451
504499451139855177
37004502
99850675
3000000
36934404
36934404
21503047
1099420101
1496587374

第３号の２様式(単位：円)
内部取引消去 法 人 合 計

収益事業
00000010911475
0010911475
0010911475
000000000010911475
000000012399399
012399399
012399399
00000000-1487924-1487924-743962-1487924
10911475

000000-12399399
00-12399399
0000000-12399399
00000-12399399
0000000-12399399
0-12399399
0-12399399
000000000000-12399399

188426335
165992521
10095562
12015000
30325220000
1295761640
1016246683
1016246683
279514957
198515421892665
29526675
7896046939898
21600000
2359680054430576
99850675
37004502
1355283000000
1484187975
63633562
14784045
12500000
22599
53948222096
30930000
321134312
248200000
072934312
384767874
418131069
418131069
504499451
504499451
139855177
37004502
99850675
3000000
36934404
36934404
21503047
1099420101
1484187975