収支予算書（正 味 財 産 予 算 書）
令和6年4月１日から令和7年3月31日まで(単位：円）
科Ⅰ

目

当年度

前年度

増減

備考

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息

1,087,000

1,037,000

50,0001,087,000

1,037,000

50,000985,000

972,000

13,000985,000

972,000

13,0001,281,263,000

1,246,159,000

35,104,000

1,116,536,000

1,083,339,000

33,197,000 しあわせの村指定管理料収入の増

参加料・受講料収入

7,399,000

3,983,000

3,416,000

協賛広告等収入

3,075,000

3,950,000△ 875,000

③事業収益
受託料収入

賃貸収入

52,800,000

52,800,000

0使用料収入100,820,000

101,422,000△ 602,000

633,000

665,000△ 32,000

47,906,000

48,450,000△ 544,000

47,906,000

48,450,000△ 544,000⑤受取負担金59,382,000

65,550,000△ 6,168,000

事業負担金

59,382,000

65,550,000△ 6,168,000⑥受取寄付金

3,000

6,000

△ 3,000

その他事業収入④受取補助金等受取地方公共団体補助金

3,000

6,000

△ 3,000

⑦雑収益

受取寄付金

1,443,000

1,593,000△ 150,000

雑収益

1,443,000

1,593,000△ 150,000

1,392,069,000

1,363,767,000

28,302,000△ 65,130,000

経常収益計（２）経常費用①事業費

1,351,005,000

1,416,135,000

役員報酬等

5,940,000

5,940,0000

職員給料手当477,663,000

492,170,000△ 14,507,000 職員数の減

非常勤職員賃金

53,347,000

60,985,000△ 7,638,000

退職給付費用

5,403,000

7,484,000△ 2,081,000

福利厚生費

86,825,000

89,431,000△ 2,606,000

旅費交通費

8,103,000

9,583,000△ 1,480,000

什器備品購入費

8,090,000

12,912,000△ 4,822,000

消耗品費

37,741,000

39,239,000△ 1,498,000

修繕費

55,367,000

52,061,000

3,306,000

印刷製本費

4,527,000

5,185,000△ 658,000

402,000

55,000347,000

55,782,000

51,502,000

4,280,000

研修費
光熱水料費
使用料及び賃借料

55,320,000

54,358,000

委託費309,024,000

332,299,000

通信運搬費

8,052,000

6,091,000

1,961,000

保険料

2,924,000

3,778,000△ 854,000

広報費

2,937,000

3,743,000△ 806,000

報償費

36,627,000

47,894,000

減価償却費

52,081,000

52,365,000△ 284,000

租税公課

69,852,000

67,012,000

2,840,000

助成金及び負担金

9,657,000

16,033,000△ 6,376,000

56,000056,000

5,275,000

6,015,000△ 740,000

10,0000

10,000

支払手数料
支払利息
雑費

962,000△ 23,275,000 事業廃止等による外部委託の減等△ 11,267,000 事業廃止に伴う報酬の減等

収

支予算書

（正 味 財 産 予 算 書）
令和6年4月１日から令和7年3月31日まで(単位：円）
科

目

②管理費

当年度

前年度

増減

備考

33,834,000

32,225,000

1,609,000

役員報酬等

7,949,000

7,941,000

8,000

職員給与手当4,855,000

6,050,000△ 1,195,000

非常勤職員賃金

707,000

675,000

32,000

退職給付費用133,000

194,000△ 61,000

福利厚生費

2,144,000

2,295,000△ 151,000

旅費交通費

160,000

508,000△ 348,000

什器備品購入費

211,000

462,000△ 251,000

2,000

2,000

0

消耗品費
研修費

968,000

282,000

686,000

使用料及び賃借料

1,016,000

1,320,000△ 304,000

委託費

12,228,000

9,252,000

2,976,000

保険料

251,000

276,000△ 25,000

広報費

318,000

565,000△ 247,000報償費

400,000

0400,000

減価償却費

119,000

403,000△ 284,000

助成金及び負担金

363,000

230,000

133,000

1,961,000

1,675,000

286,000

49,00095,000△ 46,000

1,384,839,000

1,448,360,000△ 63,521,000

7,230,000△ 84,593,000

91,823,000

7,230,000△ 84,593,000

91,823,000

受取寄付金

011,134,000△ 11,134,000 こうべ医療者応援ファンド事業が終了のため減受取寄付金振替額

0108,090,000△ 108,090,000

0108,090,000△ 108,090,000

こうべ医療者応援ファンド事務費

011,134,000△ 11,134,000 こうべ医療者応援ファンド事業が終了のため減助成金及び負担金

0108,090,000△ 108,090,000

0119,224,000△ 119,224,000

7,230,000△ 84,593,000

91,823,000

支払手数料
交際費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益

経常外収益計（２）経常外費用

経常外費用計税引前当期一般正味財産増減額

Ⅱ

法人税・住民税及び事業税

10,163,000

16,810,000△ 6,647,000

当期一般正味財産増減額△ 2,933,000△ 101,403,000

98,470,000

一般正味財産期首残高△ 53,683,000△ 9,381,000△ 44,302,000

一般正味財産期末残高△ 56,616,000△ 110,784,000

54,168,000

基本財産運用収入

0

1,037,000△ 1,037,000

特定資産運用収入

453,000

381,000

72,000△ 300,000△ 109,427,000

109,127,000

指定正味財産増減の部

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

153,000△ 108,009,000

108,162,000

指定正味財産期首残高

510,619,000

618,628,000△ 108,009,000

指定正味財産期末残高

510,772,000

510,619,000

153,000

正味財産期末残高

454,156,000

399,835,000

54,321,000

収

支予算書

内訳表

（正 味 財 産 予 算 書 内 訳 表）
令和6年4月１日から令和7年3月31日まで(単位：円）
科
Ⅰ目

公益目的事業会計
公１

公２

公３

収益事業等会計
共通

小計

収１

小計

法人会計

合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③事業収益

1,087,000

1,087,000

1,087,000

1,087,000
985,000

465,000

465,000

520,000465,000

465,000

520,000

985,000

48,917,000

430,336,000

374,391,000

853,644,000

427,619,000

427,619,000

1,281,263,000

受託料収入

43,997,000

424,747,000

374,391,000

843,135,000

273,401,000

273,401,000

1,116,536,000

参加料・受講料収入

2,675,000

4,724,000

7,399,000

協賛広告等収入2,245,000

830,000

3,075,000

賃貸収入
使用料収入

35,00035,000

その他事業収入④受取補助金等受取地方公共団体補助金

8,559,000

7,399,000
3,075,000
52,800,000

52,800,000

52,800,000

100,785,000

100,785,000

100,820,000

633,000

633,000

8,559,000

8,559,000

8,559,000

633,000
39,347,00047,906,000

39,347,000

47,906,000⑤受取負担金

500,000

500,000

58,882,000

58,882,000

59,382,000

事業負担金

500,000

500,000

58,882,000

58,882,000

59,382,000⑥受取寄付金

3,000

3,000

受取寄付金

3,000

3,000

365,000

365,000

⑦雑収益
雑収益
経常収益計

365,000

3,000
3,000
1,035,000

1,035,000

43,0001,443,000

43,0001,443,000

365,000

1,035,000

1,035,000

57,476,000

431,669,000

374,391,000

863,536,000

487,536,000

487,536,000

40,997,000 1,392,069,000

76,661,000

454,196,000

404,593,000

935,450,000

415,555,000

415,555,000

1,351,005,000（２）経常費用①事業費
役員報酬等

5,940,000

5,940,000

5,940,000

職員給料手当42,180,000

110,994,000

270,516,000

423,690,000

53,973,000

53,973,000

477,663,000

非常勤職員賃金

4,811,000

17,339,000

8,487,000

30,637,000

22,710,000

22,710,000

53,347,000

退職給付費用

1,130,000

2,133,000

808,000

4,071,000

1,332,000

1,332,000

5,403,000

福利厚生費

7,756,000

21,439,000

44,929,000

74,124,000

12,701,000

12,701,000

86,825,000

旅費交通費

1,335,000

1,264,000

5,471,000

8,070,000

33,00033,0008,103,000

4,574,000

600,000

5,174,000

2,916,000

2,916,000

8,090,000

1,528,000

14,404,000

6,415,000

22,347,000

15,394,000

15,394,000

37,741,000

什器備品購入費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
研修費

150,000

19,437,000

965,000

20,552,000

34,815,000

34,815,000

55,367,000

1,308,000

2,368,000

255,000

3,931,000

596,000

596,000

4,527,000

10,000154,000

32,000196,000

206,000

206,000

402,000

32,619,000

265,000

32,884,000

22,898,000

22,898,000

55,782,000

光熱水料費
使用料及び賃借料

1,879,000

8,247,000

30,070,000

40,196,000

15,124,000

15,124,000

55,320,000

委託費

6,465,000

143,097,000

919,000

150,481,000

158,543,000

158,543,000

309,024,000

通信運搬費

205,000

2,760,000

3,323,000

6,288,000

1,764,000

1,764,000

8,052,000

保険料

366,000

639,000

294,000

1,299,000

1,625,000

1,625,000

2,924,000

1,554,000

272,000

1,826,000

1,111,000

1,111,000

2,937,000

36,544,000

83,00083,00036,627,000

広報費
報償費

1,624,000

34,920,000

減価償却費

673,000

4,688,000

3,260,000

8,621,000

43,460,000

43,460,000

52,081,000

租税公課

3,169,000

19,142,000

27,190,000

49,501,000

20,351,000

20,351,000

69,852,000

助成金及び負担金

2,070,000

6,476,000

466,000

9,012,000

645,000

645,000

9,657,000

56,00056,0005,275,000

5,275,000

5,275,000

支払手数料
支払利息
雑費

2,000

8,000

10,00056,00010,000

収

支

予算

書

内訳表

（正 味 財 産 予 算 書 内 訳 表）
令和6年4月１日から令和7年3月31日まで(単位：円）
科目

公益目的事業会計
公１

公２

公３

収益事業等会計
共通

小計

収１

小計

②管理費

法人会計

合計

33,834,000

33,834,000

役員報酬等

7,949,000

7,949,000

職員給料手当4,855,000

4,855,000

非常勤職員賃金

707,000

707,000

退職給付費用133,000

133,000

福利厚生費

2,144,000

2,144,000

旅費交通費

160,000

160,000

什器備品購入費

211,000

211,000

消耗品費

2,000

2,000

研修費

968,000

968,000

使用料及び賃借料

1,016,000

1,016,000

委託費

12,228,000

12,228,000

保険料

251,000

251,000

広報費

318,000

318,000

報償費

400,000

400,000

減価償却費

119,000

119,000

助成金及び負担金

363,000

363,000

1,961,000

1,961,000

49,00049,000

支払手数料
交際費
経常費用計

76,661,000

454,196,000

404,593,000

935,450,000

415,555,000

415,555,000

33,834,000 1,384,839,000

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 19,185,000 △ 22,527,000 △ 30,202,000△ 71,914,000

71,981,000

71,981,000

7,163,000

7,230,000△ 71,914,000

71,981,000

71,981,000

7,163,000

7,230,000

評価損益等計
当期経常増減額△ 19,185,000 △ 22,527,000 △ 30,202,000

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

30,787,000△ 19,185,000 △ 22,527,000 △ 30,202,000

30,787,000 △ 30,787,000 △ 30,787,000

30,787,000 △ 41,127,000

法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

Ⅱ30,787,000 △ 41,127,000

41,194,000

10,163,000

10,163,000

31,031,000

31,031,000

7,163,000

7,230,000
10,163,000

7,163,000△ 2,933,000

一般正味財産期首残高△ 53,683,000

一般正味財産期末残高△ 56,616,000

指定正味財産増減の部特定資産運用収入
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

Ⅲ△ 19,185,000 △ 22,527,000 △ 30,202,000

41,194,000

453,000

453,000

453,000△ 300,000△ 300,000△ 300,000

153,000

153,000

0153,000

指定正味財産期首残高

510,619,000

指定正味財産期末残高

510,772,000

正味財産期末残高

454,156,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで

１

資金調達の見込みについて
当期中における借入れの予定はありません。

２

設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。