補助金事業等収益明細書別紙3(③)(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日社会福祉法人名(単位:円)

名古屋市中川区社会福祉協議会交付団体及び交付の目的

区分補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額

交付金額等合計うち国庫補助金等特別積立金積立額交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳法人運営共同募金配分金名古屋市在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ管理費補助金

地域福祉3,707,0003,707,0003,707,0000

名古屋市社会福祉協議会職員設置助成金地域福祉41,575,387

41,575,387

41,575,387

0名古屋市社会福祉協議会一般補助金等

地域福祉6,328,0006,328,0006,328,0000

名古屋市社会福祉協議会地域福祉推進協議会事業助成金

地域福祉5,744,6535,744,6535,744,6530

名古屋市社会福祉協議会生活福祉資金貸付事業等補助金地域福祉1,492,6631,492,6631,492,663

0愛知県社会福祉協議会ボランティア保険助成金地域福祉30,00030,00030,0000愛知県共同募金会共同募金配分金地域福祉

12,268,123

12,268,123012,268,123区分小計71,145,82671,145,826

58,877,703

12,268,123

合71,145,82671,145,826

58,877,70312,268,123計(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。別紙4

財産目録令和6年03月31日現在法 人:社会福祉法人事 業:法人全体名古屋市中川区社会福祉協議会(単位:円)貸借対照表科目

場所・物量等取得年度使用目的等取得価額減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部1 流動資産現金預金－－－

20,833,865現金－－－0

預貯金－－－20,833,865－－

11,396,593－－

0－－183,379－－0三菱UFJ銀行法人運営

高畑支店－三菱UFJ銀行賛助会費

高畑支店－

三菱UFJ銀行預り金高畑支店－郵便振替会費〇八九店－三菱UFJ銀行共同募金配分金

高畑支店－申請団体への配分金として－－6,326,484三菱UFJ銀行緊急小口資金

高畑支店－運転資金として－－0三菱UFJ銀行地域福祉基金高畑支店－

寄付者により地域福祉事業に使用することが指定－－

2,927,409

岡崎信用金庫普通

尾頭橋支店－－－

0愛知銀行普通

高畑支店

－－

－

0

ＪＡなごや普通中川中部支店－－－

0事業未収金

学区助成金返還金－－－136,268

未収金シェアブックス事業助成返還金等－－－

5,726,053未収補助金

一般助成金等－－－1,810,115

未収収益在宅サービスセンター管理経費－－－272,006－－－0

立替金運転資金としてボランティア保険料等預り金として前払金

月刊福祉書籍購入等－－－

10,524前払費用

駐車場賃借料等－－－267,140－－－

0仮払金流動資産合計29,055,9712 固定資産(1)

基本財産建物名古屋市中川区小城町１－１－２０－地域福祉事業等に使用－－47,848,739建物2009年度74,281,20027,529,64946,751,551電気設備－12,289,200

11,538,193

751,007衛生設備－4,557,000

4,278,517278,483空調設備－

19,614,00019,613,9991ガス設備－1,107,750

1,040,05467,696

放送設備－

756,000755,9991定期預金－

基本財産特定預金－基本金として－－2,500,000－－2,500,000基本財産合計(2)50,348,739その他の固定資産

車輌運搬具

スズキエブリィバン 他器具及び備品点字プリンター他

権利電話加入権ＥＳＡ721Ver’95－地域福祉事業等に使用

3,864,173

3,864,170

3－地域福祉事業等に使用2,378,8811,815,949

562,932－

地域福祉事業等に使用－－216,800長期貸付金－－－82,000

貸付事業資金貸付金－生活福祉資金貸付金－－82,000地域福祉基金積立資産－

寄付者により地域福祉事業に使用することが指定－－

149,993,239三菱UFJ銀行

高畑支店

－－－

10,528,236岡崎信用金庫

尾頭橋支店

－－

－10,000,000愛知銀行

高畑支店

－－－

10,000,000ＪＡなごや

中川中部支店－－－10,000,000

国債（第10回）利付国債（30年）－－－39,465,003

国債（第152回）利付国債（20年）－－－30,000,000

第18回なごやか市民債第18回5年公募国債－賛助事業積立資産

三菱UFJ銀行高畑支店

修繕等積立資産三菱UFJ銀行
差入保証金－－40,000,000－

寄付者により地域福祉事業に使用することが指定－－7,565,867－将来における建物等修繕を目
的に積立－－9,602,299高畑支店－－－

9,602,299

月極駐車場保証金－－－

43,600－－－26,690－－－

26,690その他の固定資産リサイクル料預け金その他の固定資産合計168,093,430

固定資産合計218,442,169資産合計

247,498,140

Ⅱ 負債の部1 流動負債事業未払金

電話料金等

－－－

1,853,620その他の未払金

清掃委託料等－－－3,249,048未払費用

職員手当等－－－2,049,399未返還金

共募配分金等－－－

6,326,484－－－

170,150－－－

170,150

預り金預り金
ボランティア活動保険保険料預り金－－－

170,150

その他

源泉徴収預り金

－

－

－

0－－

－

13,229－－－13,229－－－13,229

－

－

－0

－－

－0

－－－

26,548

職員預り金
職員預り金社会保険料保険料預り金源泉徴収所得税
前受金
前受収益訪問看護ステーション家賃仮払金－0

流動負債合計13,688,478

固定負債合計

0負債合計13,688,478差引純資産233,809,662(記載上の留意事項)・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。