不二福祉事業会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金
普通預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額△
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額△
建設仮勘定
有形リース資産権利
研修資金貸付金
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
サービス区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
建物建て替え積立金共済会退職金預け金
その他の積立金預金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
前受金
仮受金
固定負債
設備資金借入金リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分長期借入金
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ゆたかホーム拠点区分

ケアハウス形原眺海園拠
点区分

27,773,839

7,606,346

11,332,215

19,504,389

7,496,246

7,550,890

110,100

本部拠点区分

大塚ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点 三谷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点 形原眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝ
区分
区分
ﾀｰたんぽぽ拠点区分

グループホームなばな苑拠点区分

グループホームすずらん拠
点区分

16,941,551

15,899,251
44,595
6,811,074

19,902,649
166,801
14,168,333

15,873,762
111,448
10,169,775

15,024,760

8,834,350

5,567,515

5,592,539

37,709,168
0

108,166,610
101,622,459
3,107,110
117,557,000-19,041,651
6,544,151

15,207,253
031,407,403
11,669,820

15,207,253

43,350,000-31,680,180
19,737,583

2,835,000

2,951,340

526,000-2,989,978

1,919,180
364,980-4,436,980

1,782,385
1,546,500-5,503,225

867,960
7,800

76,44013,788,333

蒲郡眺海園拠点区分

形原眺海園拠点区分

五井眺海園拠点区分

養護老人ホーム拠点区分

293,014,648
226,636
174,791,758

143,634,274
118,649
57,083,635

25,679,281
29,211
19,195,813

26,433,066

31,966,311

6,307,836

441,060,380
160,903327,295,343

7,991,783

5,024,379

113,540,810

114,776,368

86,150,142

6,313,733

18,441,283

63,324
46,525,295
44,858,669

114,912,914
112,172,408

719,886
2,500,000
686,156,947
530,631,284

23,958,919
0

172,427,000-127,568,331
1,666,626

295,293,597-183,121,189
2,740,506

443,441,540
218,526,598
13,130,000
981,621,000-776,224,402
224,914,942
15,102,000
24,958,110

59,760658,800
89,761,794
0

89,761,794
5,667,215

6,467,294
904,000
348,600-214,970

438,600-5,239,268

2,094,871-1,658,015

27,979,031
118,639,162-149,478,461
12,167,160

10,0004,086,570

147,596,670

1,250,000
77,298,429
1,315,950

1,236,097,875-705,466,591
155,525,663
2,475,468
5,700,500
39,778,616
60,112,864-78,337,973

281,848

140,524

964,389,148
913,146,504
214,250,063
1,236,599,750-537,703,309
51,242,644

4,288,845
0

4,288,845

209,232

23,958,919

37,709,168

900,000
1,596,000
6,300,000
16,001,077
110,444,416-119,333,513

9,030,900
152,880

15,040,08089,668,333

2,708,333
1,000,000

204,225
415,576-294,156

10,444,720
3,699,000-7,344,994

12,388,940
3,699,000-12,918,675

867,960

867,960

13,288,333

29,891,493

208,333

20,000115,200
3,823,000

40,000769,655
3,631,000

491,111

1,399,650

23,993,070

22,503,420

22,395,140

3,943,200

3,003,900

3,780,450

1,432,200

17,728,333

20,000191,836
660,300

1,232,250

117,535,633

54,131,641

126,245,129

884,501,920

979,171,595

1,108,023,422

29,968,126

50,391,985

69,675,479

124,065,861

35,109,902

47,281,165

5,585,229
5,440,454

1,257,924
842,724

16,532,215
11,332,215
5,200,000

57,815,841
24,614,347

62,224,647
34,833,944
21,090,000

61,272,147
15,164,131
43,100,000

4,786,464
4,786,464

11,315,406
11,141,814

3,212,357
3,038,765

2,402,440
2,228,848

1,731,379
1,731,379

1,454,744
1,454,744

2,433,432
30,768,062

1,806,180

3,008,016

173,592

173,592

173,592

4,494,523
76,747,780
50,470,000
3,774,360

590,471,192
384,300,000
9,776,052

11,443,200

12,351,0844,127,634

37,279,384

660,300

1,232,250

7,024,704

347,184

347,184

347,184

9,000,000

23,993,070

22,503,420

173,000,000
1,000,000
22,395,140

7,500,000

1,399,650

3,943,200

3,003,900

3,780,450

1,432,200

660,300

1,232,250

16,229,664

23,666,490

7,339,991

39,681,824

2,391,679

2,686,994

141,775
3,000
99,899,110

393,700
21,50006,599,650
5,200,000

31,017,774

98,583,160
1,315,950
105,484,339

77,298,429-65,247,135
3,977,339
12,051,294
117,535,633

1,257,924

23,131,865

88,833,615

138,972,427

651,743,339

7,099,739
27,198,768

62,791,453

14,959,513
154,126,186

308,099,611

225,752,386

18,575,210-581,438
52,873,717
54,131,641

40,321,811
2,688,689
103,113,264
126,245,129

626,582,606
34,822,013
795,668,305
884,501,920

532,099,557
17,371,899
840,199,168
979,171,595

230,527,697-1,498,138
456,280,083
1,108,023,422

35,500,000

5,815,948
13,738,462
8,377,163
13,738,462
29,968,126

26,725,495-6,066,193
26,725,495
50,391,985

62,335,488
2,567,772
62,335,488
69,675,479

84,384,037-4,272,120
84,384,037
124,065,861

32,718,223
3,805,826
32,718,223
35,109,902

38,778,223
2,506,222
44,594,171
47,281,165

合計

内部取引消去事業区分計

1,060,176,022
858,243
667,757,536
0
386,926,869
000059,7601,414,814
3,158,800
2,565,925,836
1,932,627,742
230,487,173
4,082,946,222-2,380,805,653
633,298,094
20,769,215
40,587,212
1,596,000
12,904,500
110,498,174
302,329,569-387,750,208
038,842,020
247,120
4,086,570
00000
314,878,161
1,000,000
0080,0001,567,802
8,704,000
77,298,429
85,659,530
03,626,101,858

0

229,590,793
116,609,829
69,390,000
07,768,404
30,909,837
396,700
4,516,023
871,829,358
439,970,000
21,616,668
00323,583,160
1,000,000
85,659,530
0
1,101,420,151

022,059,252
783,784,352
77,298,429
1,641,539,674
63,699,034
2,524,681,707
3,626,101,858

0
0

0

0

1,060,176,022
858,243
667,757,536
0
386,926,869
000059,7601,414,814
3,158,8002,565,925,836
1,932,627,742
230,487,173
4,082,946,222-2,380,805,653
633,298,094
20,769,215
40,587,212
1,596,000
12,904,500
110,498,174
302,329,569-387,750,208
038,842,020
247,120
4,086,570
00000314,878,161
1,000,000
0080,0001,567,802
8,704,000
77,298,429
85,659,530
03,626,101,858

0

229,590,793
116,609,829
69,390,000
07,768,404
30,909,837
396,700
4,516,023
871,829,358
439,970,000
21,616,668
00323,583,160
1,000,000
85,659,530
0
1,101,420,151

00

22,059,252
783,784,352
77,298,429
1,641,539,674
63,699,034
2,524,681,707
3,626,101,858

0不二福祉事業会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金
普通預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額△
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額△
建設仮勘定
有形リース資産権利
研修資金貸付金
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
サービス区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
建物建て替え積立金共済会退職金預け金
その他の積立金預金
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
前受金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分長期借入金
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

蒲郡眺海園公益拠点区分

形原眺海園公益拠点区分

五井眺海園公益拠点区
分

西部地域包括支援セン
ター拠点区分

13,712,758

36,527,761

27,451,261

6,937,204

1,349,778

10,147,631

30,423,443

21,179,761

4,242,573

975,973

3,565,127

6,104,318

6,271,500

2,694,631

343,577

2,483,614
0

13,962,372
0

5,484,965
0

6,589,446
012,429,349
12,170,194

2,483,614

13,962,372

5,484,965

6,589,446

18,020,566-5,850,372
259,155

14,967,290
197,651-15,301,950

2,924,700
571,446-3,321,187

1,425,400
605,314-3,279,692

5,424,680
481,896-3,640,340

1,026,217-882,936

342,540

3,293,880

3,567,960

2,208,333

8,788,333

208,333
1,000,000

ぬくもり園拠点区分

合計

30,228115,874

69,7501,705,200

1,957,650

4,323,210

16,196,372

50,490,133

32,936,226

13,526,650

13,779,127

4,672,466
4,603,958

1,694,071
1,035,295

1,914,326
1,200,734

4,977,120
4,977,120

1,319,550
1,319,550

68,508658,776

713,592

206,766

3,200,952

7,063,034

4,323,2100137,016

1,495,752

1,605,384

69,7501,705,200

2,500,000
1,000,000
1,957,650

4,323,210

4,879,232

4,895,023

8,977,360

9,300,330

1,319,550

6,844,749
11,317,140
1,719,622
11,317,140
16,196,372

45,595,110
10,091,071
45,595,110
50,490,133

23,958,866
6,418,565
23,958,86632,936,226

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4,226,320
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内部取引消去事業区分計85,978,762
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