社会福祉法人

善き牧者会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

児童福祉事業収入

204,492,000

211,483,286-6,991,286

保育事業収入116,181,000

115,722,966

458,034

収 経常経費寄附金収入

65,940,000

65,994,307-54,307

4,800

6,680

-1,8805,697,000

5,632,360

64,640392,314,800

398,839,599-6,524,799

231,997,000

230,411,218

1,585,782

46,594,000

45,915,410

678,590

42,640,680

42,517,614

123,066

49,00047,496

1,504

5,227,000

5,107,515

119,485

326,507,680

323,999,253

2,508,427

65,807,120

74,840,346-9,033,226

982,000

981,814

186

事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計（１）
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出収
出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施施設整備等補助金収入
設 収
設備資金借入金収入
整 入
施設整備等収入計（４）備
固定資産取得支出等に 支 固定資産除却・廃棄支出
よ 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る
そ施設整備等支出計（５）収の支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
収 積立資産取崩収入の入 その他の活動収入計（７）活動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よその他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）収
支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）00982,000

981,814

186

43,678,200

43,664,934

13,2662,140,000

2,136,002

3,998

760,000

756,800

3,200

46,578,200

46,557,736

20,464-45,596,200-45,575,922-20,278

66,861,000

66,153,776

707,224

66,861,000

66,153,776

707,224

77,060,000
77,060,000

87,042,442
87,042,442-9,982,442-9,982,442-10,199,000-20,888,666

10,689,666

1,000,000

1,000,000

9,011,920

8,375,758

前期末支払資金残高（１２）111,836,699

111,836,6990

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）120,848,619

120,212,457

636,162

1/1

636,162

社会福祉法人

善き牧者会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

児童福祉事業収入

211,483,286

00

211,483,286

211,483,286

保育事業収入

115,722,966

0

0

115,722,966

115,722,966

収 経常経費寄附金収入

65,994,307

00

65,994,307

65,994,307

6,680

0

0

6,680

6,680
5,632,360

事 入受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計（１）動5,632,360

005,632,360

398,839,599

00398,839,599

に

人件費支出

230,411,218

00230,411,218

230,411,218

よ

事業費支出

45,915,410

0045,915,410

45,915,410

支 事務費支出

42,517,614

0042,517,614

42,517,614

出 支払利息支出

47,4960047,49647,496

その他の支出5,107,515

005,107,515

5,107,515

323,999,253

00323,999,253

0323,999,253

74,840,346

0074,840,346

074,840,346

981,81400981,814

0

0

0

0

981,81400981,81443,664,934

00

43,664,934

43,664,934

2,136,002

002,136,002

2,136,002

756,80000756,800

46,557,736

0046,557,736

0

46,557,736-45,575,922

00-45,575,922

0-45,575,922

66,153,776

0066,153,776

66,153,776

0066,153,776

0

66,153,776

87,042,442
87,042,442

0
0

0
0

87,042,442
87,042,442

087,042,442
87,042,442-20,888,666

00-20,888,666

0-20,888,666

8,375,758

008,375,758

0

111,836,699

00

111,836,699

120,212,457

00120,212,457

る
収支

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施
設 収
整 入

施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

備

施設整備等収入計（４）等

固定資産取得支出に 支 固定資産除却・廃棄支出
よ 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る
そ施設整備等支出計（５）収の施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支他
積立資産取崩収入の 収
活 入 その他の活動収入計（７）動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よその他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）収
前期末支払資金残高（１１）支
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）1/1

0

398,839,599

981,81400981,814756,800

66,153,776

8,375,758
111,836,699

0

120,212,457

社会福祉法人

善き牧者会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

本部

小百合園

児童福祉事業収入

211,483,286

保育事業収入収 経常経費寄附金収入

事 入受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計（１）動

合計

さゆりこども園

115,722,966

内部取引消去事業区分合計211,483,286

211,483,286

115,722,966

115,722,966

65,994,307

65,994,307

100,000

65,894,307

233

5,799

648

6,680

6,680

4,251,560

1,380,800

5,632,360

5,632,360

281,634,952

117,104,414

398,839,599

に

人件費支出

142,106,219

88,304,999

230,411,218

230,411,218

よ

事業費支出

35,053,971

10,861,439

45,915,410

45,915,410

34,548,664

7,325,859

42,517,614

42,517,614

47,49647,49647,496

3,789,615

1,317,900

5,107,515

5,107,515

643,091

215,498,469

107,857,693

323,999,253

0323,999,253-542,858

66,136,483

9,246,721

74,840,346

074,840,346

866,814

115,000

981,814る
収支支 事務費支出

100,233

643,091

出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

施
設 収
整 入

施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

備

施設整備等収入計（４）等

固定資産取得支出に 支 固定資産除却・廃棄支出
よ 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計（５）収そ
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の積立資産取崩収入
他 収
拠点区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計（７）活

0398,839,599

981,81400866,814

115,000

981,81443,426,734

238,200

43,664,934

43,664,934

2,136,002

2,136,002

2,136,002
756,800

756,800

0981,814756,800

045,562,736

995,000

46,557,736

0

46,557,736

0-44,695,922-880,000-45,575,922

0-45,575,922

65,963,227

190,549

66,153,776

1,000,000
1,000,000

66,153,776

1,000,000

1,000,000

065,963,227

190,549

67,153,776

1,000,000

66,153,776

86,414,801
500,000

627,641
500,000

87,042,442
1,000,000

1,000,000

87,042,442
0086,914,801

1,127,641

88,042,442

1,000,000

87,042,442

1,000,000-20,951,574-937,092-20,888,666

0-20,888,6660動

積立資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出
出
よその他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）支

0457,142488,987

7,429,629

8,375,758

前期末支払資金残高（１１）6,288,084

59,355,106

46,193,509

111,836,699

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）6,745,226

59,844,093

53,623,138

120,212,457

1/1

8,375,758
111,836,699

0

120,212,457

社会福祉法人

善き牧者会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

0

0

0

措置費収入

0

0

0

事務費収入

0

事業費収入

0

私的契約利用料収入

0

その他の事業収入000

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

児童手当収入0

受託事業収入（一般）00

保育事業収入000

施設型給付費収入000

施設型給付費収入0

利用者負担金収入

0

利用者等利用料収入

0

0

0

0

利用者等利用料収入（一般）補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）0

経常経費寄附金収入

100,000

100,000

0

受取利息配当金収入

800

233

567

0

0

0

その他の収入受入研修費収入0

利用者等外給食費収入

0

雑収入

0

事業活動収入計（１）
人件費支出

100,800

100,233

567

0

0

0

職員給料支出0

職員賞与支出0

非常勤職員給与支出0

派遣職員費支出0

退職給付支出0

法定福利費支出

0

事業費支出

支
出

0
0

その他の事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

0

補助金事業収入（公費）その他の事業収入

収
入

備考

児童福祉事業収入

0

0

0

給食費支出

0

保健衛生費支出

0

被服費支出

0

教養娯楽費支出0

日用品費支出0

保育材料費支出0

本人支給金支出

0

水道光熱費支出

0

燃料費支出

0

消耗器具備品費支出

0

保険料支出

0

賃借料支出

0

教育指導費支出0

就職支度費支出0

進学等支度金支出

0

車輌費支出

0

児童手当支出

0

雑支出

0

事務費支出

665,680

福利厚生費支出

643,091

22,589
0

1/6

支
出

社会福祉法人善き牧者会

職員被服費支出

0

旅費交通費支出

139,000

139,000

0

50,00034,387

15,613

研修研究費支出0

事務消耗品費支出
印刷製本費支出

0

修繕費支出

0

通信運搬費支出50,00050,460

-460

会議費支出

15,00016,679-1,67924,00023,320

680
430

広報費支出

0

業務委託費支出
手数料支出

7,000

6,570

保険料支出

81,00081,0000

賃借料支出

138,600

137,600

1,000

土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出

0

保守料支出

0

渉外費支出

1,080

1,080

0

諸会費支出

80,00074,0006,000

雑支出

80,00078,995

1,005

0

0

0

665,680

643,091

22,589-564,880-542,858-22,022000

支払利息支出0

その他の支出
利用者等外給食費支出

0

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等補助金収入
施 入 設備資金借入金収入
設
施設整備等収入計（４）整
固定資産取得支出
備

0
0
0

0

0

0

0

0

建物取得支出等に構築物取得支出よ 支
器具及び備品取得支出
る 出
固定資産除却・廃棄支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支

0
0
0
0
0

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
収
入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

修繕積立資産取崩収入0

退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入

そその他の活動収入計（７）の積立資産支出他の修繕積立資産支出活
人件費積立資産支出
動備品等購入積立資産支出によ 支 退職給付引当資産支出
る 出 長期預り金積立資産支出
収
保育所施設・設備整備積立資産支出
支
自立支援基金積立資産支出

01,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

0

0

0

1,000,000

1,000,0000

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）435,120457,142

前期末支払資金残高（１２）6,288,084

6,288,0840

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

6,723,204

6,745,226-22,022

2/6-22,022

社会福祉法人

善き牧者会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
小百合園拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)204,492,000

211,483,286-6,991,286

措置費収入

194,711,000

199,989,336-5,278,336

事務費収入

166,000,000

169,439,379-3,439,379

事業費収入

28,711,000

30,549,957-1,838,957

その他の事業収入

9,781,000

11,493,950-1,712,950

補助金事業収入（公費）5,099,000

5,793,584-694,584

500,000-500,000

私的契約利用料収入

0

補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）1,400,000

1,940,866-540,866

児童手当収入3,180,000

3,180,0000102,000

79,50022,500

保育事業収入000

施設型給付費収入000

受託事業収入（一般）0その他の事業収入

収入

施設型給付費収入0

利用者負担金収入

0

利用者等利用料収入

0

0

0

0

利用者等利用料収入（一般）補助金事業収入（公費）065,840,000

受取利息配当金収入

65,894,307-54,307-2,799

3,000

5,799

4,259,000

4,251,560

7,440

252,000

328,000-76,000

3,852,000

3,789,615

62,385155,000

133,945

21,055

事業活動収入計（１）274,594,000

281,634,952-7,040,952

人件費支出

143,436,000

142,106,219

1,329,781

職員給料支出91,470,000

90,890,782

579,218

職員賞与支出27,146,000

27,144,476

1,524

非常勤職員給与支出

3,832,000

3,859,171-27,171

退職給付支出2,038,000

2,037,043

957

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

派遣職員費支出0

法定福利費支出

18,950,000

18,174,747

775,253

事業費支出

35,504,000

35,053,971

450,029

給食費支出

8,134,000

8,108,373

25,627495,000

488,189

6,811

被服費支出

1,198,000

1,144,478

53,522

教養娯楽費支出

1,065,000

1,051,186

13,814

日用品費支出640,000

645,125-5,125

本人支給金支出

2,004,000

2,420,240-416,240

水道光熱費支出

6,267,000

6,230,228

36,772

燃料費支出

1,485,000

1,502,836-17,836

消耗器具備品費支出

858,000

982,057-124,057

保険料支出

660,000

666,530-6,530

賃借料支出

233,000

251,859-18,859

教育指導費支出

8,316,000

7,519,209

796,791

就職支度費支出

165,000

165,787

-787

車輌費支出

501,000

510,671-9,671

児童手当支出3,180,000

3,180,0000

303,000

187,203

115,797

34,609,000

34,548,664

60,336

656,000

596,587

59,413

保健衛生費支出

保育材料費支出0

進学等支度金支出

支出00

補助金事業収入（一般）
経常経費寄附金収入00

その他の事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

備考

児童福祉事業収入

0

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出3/6

支出

社会福祉法人善き牧者会

職員被服費支出19,00058,780-39,780

旅費交通費支出

105,000

96,9488,052

研修研究費支出

594,000

591,9682,032

事務消耗品費支出

2,999,000

2,930,915

68,085

印刷製本費支出
修繕費支出

275,000

264,979

10,021

16,605,000

16,583,061

21,939720,000

662,296

57,704340,000

333,080

6,920

8,650,000

8,745,272-95,272

185,000

183,6661,334

通信運搬費支出
会議費支出

0

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

0

賃借料支出
土地・建物賃借料支出

01,560,000

1,560,000

0

22,00012,1979,803

1,048,000

1,038,280

9,720

諸会費支出

197,000

192,200

4,800

雑支出

634,000

698,435-64,435

3,852,000

3,789,615

62,385

租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

0

支払利息支出その他の支出0

利用者等外給食費支出

3,852,000

3,789,615

62,385

事業活動支出計（２）217,401,000

215,498,469

1,902,531

57,193,000

66,136,483-8,943,483

867,000

866,814186

867,000

866,814186

867,000

866,814

186

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等補助金収入
施 入 設備資金借入金収入
設
施設整備等収入計（４）整
固定資産取得支出
備

043,440,000

43,426,734

13,266

建物取得支出等に構築物取得支出よ 支
器具及び備品取得支出
る 出
固定資産除却・廃棄支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支38,920,000

38,912,728

7,272

1,260,000

1,256,973

3,027

3,260,000

3,257,033

2,967

2,140,000

2,136,002

3,998

施設整備等支出計（５）45,580,000

45,562,736

17,264

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収入

0-44,713,000-44,695,922-17,078

積立資産取崩収入

66,835,000

65,963,227

871,773

修繕積立資産取崩収入

66,070,000

65,201,000

869,000

765,000

762,227

2,773

66,835,000

65,963,227

871,773

76,420,000

86,414,801-9,994,801

15,500,000

25,500,500-10,000,500

退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入

そその他の活動収入計（７）の積立資産支出他の修繕積立資産支出活
人件費積立資産支出
動備品等購入積立資産支出によ 支 退職給付引当資産支出
る 出 長期預り金積立資産支出
収
保育所施設・設備整備積立資産支出
支
自立支援基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）000920,000

914,301

5,699
0
0

60,000,000
500,000

60,000,000
500,000

0076,920,000

86,914,801-9,994,801-10,085,000-20,951,574

10,866,574

1,000,000

1,000,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）1,395,000

488,987

前期末支払資金残高（１２）59,355,106

59,355,1060

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）60,750,106

59,844,093

906,013

4/6

906,013

社会福祉法人

善き牧者会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
さゆりこども園拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

0

0

0

措置費収入

0

0

0

事務費収入

0

事業費収入

0

私的契約利用料収入

0

その他の事業収入000

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

児童手当収入0

受託事業収入（一般）00

保育事業収入116,181,000

115,722,966

458,034

施設型給付費収入

97,888,000

97,491,830

396,170

施設型給付費収入

89,480,000

89,174,770

305,230

利用者負担金収入

8,408,000

8,317,060

90,940

利用者等利用料収入

2,499,000

2,541,250-42,250

利用者等利用料収入（一般）2,499,000

2,541,250-42,250

その他の事業収入

15,794,000

15,689,886

104,114

補助金事業収入（公費）15,365,000

15,249,636

115,364

補助金事業収入（一般）429,000

440,250-11,250

1,000

648

352

1,438,000

1,380,800

57,20033,00032,900100

1,375,000

1,317,900

57,100

経常経費寄附金収入

0

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

30,00030,0000

事業活動収入計（１）117,620,000

117,104,414

515,586

人件費支出

88,561,000

88,304,999

256,001

職員給料支出50,392,000

50,317,561

74,439

職員賞与支出

19,665,000

19,721,610-56,610

非常勤職員給与支出

6,529,000

6,288,449

240,551

827,000

991,549-164,549

派遣職員費支出0

退職給付支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

法定福利費支出

11,148,000

10,985,830

162,170

事業費支出

11,090,000

10,861,439

228,561

給食費支出

3,606,000

3,528,787

77,213301,000

292,8028,198

保健衛生費支出
被服費支出0

教養娯楽費支出0

日用品費支出
保育材料費支出0
1,119,000

1,060,189

58,811

3,116,000

3,084,434

31,566
20,558

本人支給金支出
水道光熱費支出0

燃料費支出

47,00026,442

1,212,000

1,113,101

98,899

保険料支出

123,000

140,060-17,060

賃借料支出

1,395,000

1,448,540-53,540

消耗器具備品費支出

教育指導費支出0

就職支度費支出0

進学等支度金支出

0

車輌費支出
支
出

0

補助金事業収入（公費）その他の事業収入

収
入

備考

児童福祉事業収入

171,000

167,084

児童手当支出

0

雑支出
事務費支出

3,916
0

7,366,000

7,325,859

40,141

623,000

600,096

22,904

福利厚生費支出5/6

支出

社会福祉法人善き牧者会

職員被服費支出

0

旅費交通費支出

9,000

9,500

研修研究費支出

5,000

13,280-8,280

事務消耗品費支出

211,000

278,213-67,213

印刷製本費支出
修繕費支出

322,000

308,686

13,314

1,060,000

1,038,787

21,213

388,000

385,0972,903

通信運搬費支出
会議費支出

0

広報費支出
業務委託費支出

02,636,000

2,596,385

39,615200,000

195,643

4,357

手数料支出
保険料支出

0

賃借料支出

0

土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出0

保守料支出

355,000

375,914-20,914104,000

101,620

2,380
30,362

渉外費支出

0

諸会費支出
雑支出

1,453,000

1,422,638

支払利息支出

49,00047,4961,504

その他の支出1,375,000

1,317,900

57,100

利用者等外給食費支出

1,375,000

1,317,900

57,100

事業活動支出計（２）108,441,000

107,857,693

583,3079,179,000

9,246,721-67,721

115,000

115,0000

115,000

115,0000

115,000

115,000

0238,200

238,200

0

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
収 施設整備等補助金収入
施 入 設備資金借入金収入
設
施設整備等収入計（４）整
固定資産取得支出
備

0

建物取得支出等に構築物取得支出よ 支
器具及び備品取得支出
る 出
固定資産除却・廃棄支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支00238,200

238,200

0

760,000

756,800

3,200

0

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）998,200

995,000

3,200-883,200-880,000-3,20026,000190,549-164,549

26,000190,549-164,549

26,000190,549-164,549

640,000

627,641

12,359

積立資産取崩収入
収入-500

修繕積立資産取崩収入0

退職給付引当資産取崩収入

拠点区分間繰入金収入
そその他の活動収入計（７）の積立資産支出他の修繕積立資産支出活
人件費積立資産支出
動備品等購入積立資産支出によ 支 退職給付引当資産支出
る 出 長期預り金積立資産支出
収
保育所施設・設備整備積立資産支出
支
自立支援基金積立資産支出

0

0
0
0
640,000

その他の活動支出計（８）12,35900

拠点区分間繰入金支出

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）627,64100500,000

500,000

1,140,000

1,127,641

12,359-1,114,000-937,092-176,908

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）7,181,800

7,429,629

前期末支払資金残高（１２）46,193,509

46,193,5090

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）53,375,309

53,623,138-247,829

6/6-247,829

社会福祉法人

善き牧者会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

児童福祉事業収益サ

前年度決算(B)

増減(A)-(B)211,483,286

207,279,478

収 保育事業収益

115,722,966

114,381,500

1,341,466

益 経常経費寄附金収益

65,994,307

10,525,632

55,468,675

393,200,559

332,186,610

61,013,949

232,557,269

226,146,971

6,410,298

45,915,410

44,897,867

1,017,543

42,517,614

19,926,368

22,591,246

20,749,520

18,954,762

1,794,758-7,974,885-7,842,220-132,665

333,764,928

302,083,748

31,681,180

59,435,631
6,680

30,102,862
8,826

29,332,769-2,146

5,632,360

5,523,077

109,2835,639,040

5,531,903

107,137

ーサービス活動収益計（１）
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー受取利息配当金収益
ビ 収
その他のサービス活動外収益
ス 益
サービス活動外収益計（４）活支払利息
動外 費 その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計（５）減の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
収
固定資産受贈額
特益別
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減 費の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計（９）部

4,203,808

47,49647,4960

5,107,515

5,181,430-73,915

5,155,011

5,228,926-73,915

484,029

302,977

181,052

59,919,660
981,81430,405,839

29,513,821
181,814800,000000981,814800,000

181,8142,136,007

1,598,271

537,736

981,814800,000

181,814

3,117,821

2,398,271

719,550

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-2,136,007-1,598,271-537,736

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）57,783,653

28,807,568

28,976,085

前期繰越活動増減差額（１２）136,338,016

132,730,948

3,607,068

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

194,121,669

161,538,516

32,583,153

0

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基本金取崩額（１４）00

その他の積立金取崩額（１５）65,201,000

065,201,000

その他の積立金積立額（１６）85,500,500

25,200,500

60,300,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）173,822,169

136,338,016

37,484,153

1/1

社会福祉法人

善き牧者会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
児童福祉事業収益

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

211,483,286

211,483,286

211,483,286

保育事業収益サ 収
ー 益 経常経費寄附金収益

115,722,966

115,722,966

115,722,966

65,994,307

65,994,307

ビ

サービス活動収益計（１）393,200,559

ス

人件費

232,557,269

232,557,269

232,557,269

事業費45,915,410

45,915,410

45,915,410

増 費 事務費減 用 減価償却費

42,517,614

42,517,614

42,517,614

20,749,520

20,749,520

20,749,520の国庫補助金等特別積立金取崩額-7,974,885-7,974,885

サービス活動費用計（２）333,764,928

00

333,764,928

0

333,764,928

59,435,631
6,680

0

0

59,435,631
6,680

0

59,435,631
6,680

0

0

活
動

部

サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー受取利息配当金収益
ビ 収
その他のサービス活動外収益
ス 益
サービス活動外収益計（４）
活
支払利息

動

外 費 その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計（５）減の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部
特
別
増

収
益

施設整備等補助金収益

005,632,360

固定資産売却損・処分損
減 費の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計（９）部

65,994,307
0

5,639,040

393,200,559-7,974,885

5,632,360

5,639,040

5,632,360
0

5,639,040

47,49647,49647,496

5,107,515

5,107,515

5,107,515

5,155,011

005,155,011

0

484,02900

484,0290

484,029

59,919,660
981,8140059,919,660
981,8140

59,919,660
981,814

981,81400981,8140981,814

固定資産受贈額
特別収益計（８）393,200,559

02,136,007

2,136,007

981,814

981,814

5,155,011

02,136,007
981,814

3,117,821

003,117,821

0

3,117,821

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-2,136,007

00-2,136,007

0-2,136,007

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）57,783,653

0057,783,653

0

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額（１２）136,338,016

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

194,121,669

136,338,016
00

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）65,201,000

その他の積立金積立額（１６）85,500,500

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）173,822,169

194,121,669

0

1/1

0

194,121,669

0

0

65,201,000

65,201,000

85,500,500
057,783,653
136,338,016

173,822,169

85,500,500
0173,822,169

社会福祉法人

善き牧者会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

本部

小百合園

児童福祉事業収益

さゆりこども園

211,483,286

合計

内部取引消去事業区分合計211,483,286

211,483,286

115,722,966

115,722,966

サ 収 保育事業収益ー 益 経常経費寄附金収益

100,000

65,894,307

ビ

サービス活動収益計（１）100,000

277,377,593

115,722,966

393,200,559

ス

人件費

143,712,329

88,844,940

232,557,269

232,557,269

事業費

35,053,971

10,861,439

45,915,410

45,915,410

34,548,664

7,325,859

42,517,614

42,517,614

6,306,290

14,443,230

20,749,520

20,749,520-2,263,245-5,711,640-7,974,885

643,091

217,358,009

115,763,828

333,764,928

0

333,764,928-543,091
233

60,019,584
5,799-40,862648

59,435,631
6,680

0

59,435,631
6,680

4,251,560

1,380,800

5,632,360

4,257,359

1,381,448

5,639,040

47,49647,49647,496

3,789,615

1,317,900

5,107,515

5,107,515

活動

増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部

サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー受取利息配当金収益
ビ 収
その他のサービス活動外収益
ス 益
サービス活動外収益計（４）活115,722,966

643,091

233

支払利息

動

外 費 その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計（５）減サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部

特

益

別

固定資産売却損・処分損

減
の
部

費
用

-7,974,885

5,632,360
0

5,639,040

3,789,615

1,365,396

5,155,011

0467,744

16,052

484,0290

484,029-542,858

60,487,328
866,814-24,810
115,000

59,919,660
981,8140

59,919,660
981,81401,000,000

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計（８）増393,200,559

0

固定資産受贈額
拠点区分間繰入金収益

65,994,307
0233

施設整備等補助金収益
収65,994,307

2
1,000,000

866,816

5

2,136,002

115,000

5,155,011

0

1,000,000

1,000,0002201,981,816

1,000,002

981,8142,136,007

02,136,007

国庫補助金等特別積立金積立額

866,814

115,000

981,814

拠点区分間繰入金費用

500,000

500,000

1,000,000

1,000,000

220981,8140

拠点区分間固定資産移管費用

2

特別費用計（９）73,502,816

615,000

4,117,823

1,000,002

3,117,821

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）999,993-2,636,000-500,000-2,136,007

0-2,136,007

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）457,135

57,851,328-524,810

57,783,653

0

前期繰越活動増減差額（１２）19,288,091

37,016,989

80,032,936

136,338,016

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）19,745,226

94,868,317

79,508,126

194,121,669

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）65,201,000

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）85,500,500
19,745,226

74,568,817

1/1

0

194,121,669

0

0

65,201,000

65,201,000

85,500,500
79,508,126

57,783,653
136,338,016

173,822,169

85,500,500
0173,822,169

社会福祉法人

善き牧者会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

児童福祉事業収益

0

0

0

措置費収益

0

0

0

事務費収益

0

事業費収益

0

その他の事業収益

収
益

0

0

補助金事業収益（公費）0

児童手当収益0

補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0

保育事業収益000

施設型給付費収益000

施設型給付費収益0

利用者負担金収益

0

委託費収益

0

利用者等利用料収益

0

0

0

0

利用者等利用料収益（一般）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）00

経常経費寄附金収益

100,000

200,000-100,000

サービス活動収益計（１）100,000

200,000-100,000

0

0

0

人件費
職員給料

0

職員賞与

0

賞与引当金繰入0

非常勤職員給与

0

派遣職員費

0

退職給付費用

0

法定福利費

0

事業費

0

0

0

給食費

0

保健衛生費

0

被服費

0

教養娯楽費

0

日用品費

0

保育材料費

0

本人支給金

0

水道光熱費

0

燃料費

0

消耗器具備品費

0

保険料

0

賃借料

0

教育指導費

0

就職支度費

0

車輌費

0

児童手当
費
用

0

補助金事業収益（公費）その他の事業収益

ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

0
0

その他の事業収益

サ

0

0
1/9

社会福祉法人

費
用

善き牧者会

進学等支度金

0

雑費

0

事務費

643,091

736,264

福利厚生費

0

職員被服費

0

旅費交通費

139,000

160,000-21,000

34,38735,063-676

15,400-15,400

通信運搬費

50,460128,682-78,222

会議費

16,67923,483-6,80423,32055,000-31,680

研修研究費

0

事務消耗品費
印刷製本費
修繕費

0

広報費

0

業務委託費
手数料

6,570

9,420

-2,850

保険料

81,000103,650-22,650

賃借料

137,600

105,600

32,000

土地・建物賃借料

0

租税公課

0

保守料

0

渉外費

1,080

13,781-12,701

諸会費

74,00014,00060,000

雑費

78,99572,185

6,810

77,249-77,249

643,091

813,513-170,422-543,091
233-613,513
221

70,422
12

0

0

0

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

サ

ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

-93,173

受入研修費収益0

利用者等外給食収益

0

雑収益

0

サービス活動外収益計（４）

233

221

費 その他のサービス活動外費用
用 利用者等外給食費

00

サービス活動外費用計（５）

0

0

支払利息

12
0
0
0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

0

233

221

12

-542,858
0-613,292070,4340

施設整備等補助金収益0

収 固定資産受贈額

0

益 拠点区分間繰入金収益

1,000,000

1,000,000

拠点区分間固定資産移管収益00

特別収益計（８）特別固定資産売却損・処分損
増
建物売却損・処分損
減器具及び備品売却損・処分損の部 費 その他の固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額

1,000,000

1,000,000

0

5

0

5

1

1

3

3

1

1
0

拠点区分間繰入金費用0

拠点区分間固定資産移管費用

2

特別費用計（９）7

0

7

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）999,993

1,000,000-7

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）457,135

386,708

70,4272/9

2

社会福祉法人

善き牧者会

前期繰越活動増減差額（１２）19,288,091

18,901,383

386,708

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）19,745,226

19,288,091

457,135

0

0

0

0

繰
基本金取崩額（１４）越活 その他の積立金取崩額（１５）
動 修繕積立金取崩額
増その他の積立金積立額（１６）減
差 人件費積立金積立額
額 修繕積立金積立額
の
部

0
0
0
0
0
0

保育所施設・設備整備積立金積立額0

自立支援基金積立金積立額

0

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）19,745,226

3/9

19,288,091

457,135

社会福祉法人

善き牧者会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
小百合園拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

児童福祉事業収益211,483,286

207,279,478

4,203,808

措置費収益

199,989,336

198,434,602

1,554,734

事務費収益

169,439,379

169,179,996

259,383

事業費収益30,549,957

29,254,606

1,295,351

その他の事業収益

11,493,950

8,844,876

2,649,074

補助金事業収益（公費）5,793,584

1,503,600

4,289,984

児童手当収益3,180,000

6,280,000-3,100,000

補助金事業収益（一般）

500,000

受託事業収益（公費）1,940,866

771,976

1,168,890

79,500289,300-209,800

保育事業収益000

施設型給付費収益00

0500,000

受託事業収益（一般）0その他の事業収益収益

施設型給付費収益0

利用者負担金収益

0

委託費収益

0

利用者等利用料収益

0

0

0

0

利用者等利用料収益（一般）0その他の事業収益0

補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）00

経常経費寄附金収益

65,894,307

10,325,632

55,568,675

サービス活動収益計（１）277,377,593

217,605,110

59,772,483

人件費

143,712,329

136,978,097

6,734,232

職員給料90,890,782

88,234,744

2,656,038

職員賞与

19,913,524

17,709,576

2,203,948

賞与引当金繰入8,684,988

7,230,952

1,454,036

非常勤職員給与3,859,171

4,466,740-607,569

退職給付費用

2,189,117

2,158,519

30,598

法定福利費

18,174,747

17,177,566

997,181

事業費

35,053,971

34,397,974

655,997

給食費

8,108,373

8,632,358-523,985-4,577

派遣職員費

サ

0

保健衛生費

488,189

492,766

被服費

1,144,478

1,139,385

5,093

教養娯楽費

1,051,186

1,148,528-97,342

日用品費

645,125

604,450

40,675

本人支給金2,420,240

1,381,800

1,038,440

水道光熱費

6,230,228

5,392,104

838,124

燃料費

1,502,836

1,352,305

150,531

消耗器具備品費

982,057

618,513363,544

保険料

666,530

605,450

61,080

賃借料

251,859

228,766

23,093

教育指導費

7,519,209

5,978,429

1,540,780

就職支度費

165,787

車輌費

510,671

215,743294,928

3,180,000

6,280,000-3,100,000

保育材料費

0

児童手当
費
用

0

補助金事業収益（公費）その他の事業収益

ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

0

4/9

165,787

社会福祉法人

費
用

善き牧者会

進学等支度金82,947
187,203

244,430-57,227

事務費

34,548,664

13,539,809

21,008,855

福利厚生費

596,587

658,064-61,477

職員被服費

58,78087,296-28,516

旅費交通費

96,948

157,999-61,051

研修研究費

591,968

121,679

470,289

事務消耗品費2,930,915

1,760,944

1,169,971

印刷製本費
修繕費
通信運搬費

264,979

251,700

13,27916,583,061

3,248,146

13,334,915

662,296

710,968-48,672333,080

324,336

8,744

8,745,272

2,919,759

5,825,513

183,666

144,482

39,184

会議費

0

広報費
業務委託費
手数料
保険料

0

賃借料

0

土地・建物賃借料
租税公課
保守料

1,560,000

1,560,000

0

12,197

11,400797

1,038,280

1,029,370

8,910

192,200

209,400-17,200

渉外費

0

諸会費
雑費
減価償却費

698,435

344,266

354,169

6,306,290

5,032,599

1,273,691

国庫補助金等特別積立金取崩額-2,263,245-2,183,955-79,290

サービス活動費用計（２）217,358,009

187,764,524

29,593,485

受取利息配当金収益

60,019,584
5,799

29,840,586
8,026

30,178,998-2,227

その他のサービス活動外収益

4,251,560

4,066,977

184,583

328,000

242,000

86,0003,789,615

3,739,330

50,285

133,945

85,647

48,2984,257,359

4,075,003

182,356

費 その他のサービス活動外費用
用 利用者等外給食費

3,789,615

3,739,330

50,285

3,789,615

3,739,330

50,285

サービス活動外費用計（５）3,789,615

3,739,330

50,285

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
サ

ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

-82,947

雑費

収益

受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計（４）
支払利息

0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）467,744335,673132,071

施設整備等補助金収益60,487,328
866,81430,176,259
0

30,311,069
866,814

施設整備等補助金収益

866,814

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）866,814

収 固定資産受贈額

0

益 拠点区分間繰入金収益0

拠点区分間固定資産移管収益2

特別収益計（８）特別固定資産売却損・処分損
増
建物売却損・処分損
減器具及び備品売却損・処分損の部 費 その他の固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額

2866,8160866,816

2,136,002

3

2,135,999

2,136,002

2,136,002
0
3

866,814

拠点区分間繰入金費用-3
866,814500,000

500,000

03,502,816

500,003

3,002,813

拠点区分間固定資産移管費用

0

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-2,636,000-500,003-2,135,997

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）57,851,328

29,676,256

28,175,072

5/9

社会福祉法人

善き牧者会

前期繰越活動増減差額（１２）37,016,989

32,541,233

4,475,756

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）94,868,317

62,217,489

32,650,828

65,201,000

065,201,000

繰
基本金取崩額（１４）越活 その他の積立金取崩額（１５）
動 修繕積立金取崩額
増その他の積立金積立額（１６）減
差 人件費積立金積立額
額 修繕積立金積立額の部

065,201,000

65,201,000

85,500,500

25,200,500

60,300,000

25,500,500

25,200,500

300,0000

保育所施設・設備整備積立金積立額0

自立支援基金積立金積立額

60,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）74,568,817

6/9

60,000,000
37,016,989

37,551,828

社会福祉法人

善き牧者会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
さゆりこども園拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

児童福祉事業収益

0

0

0

措置費収益

0

0

0

事務費収益

0

事業費収益

0

その他の事業収益

収
益

0

0

補助金事業収益（公費）0

児童手当収益0

補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0

保育事業収益115,722,966

114,381,500

1,341,466

施設型給付費収益

97,491,830

96,500,830

991,000

施設型給付費収益89,174,770

88,417,510

757,260

利用者負担金収益

8,317,060

8,083,320

233,740

委託費収益0

利用者等利用料収益

2,541,250

2,965,650-424,400

利用者等利用料収益（一般）

2,541,250

2,965,650-424,400

その他の事業収益

15,689,886

14,915,020

774,866

補助金事業収益（公費）15,249,636

14,049,170

1,200,466

補助金事業収益（一般）

440,250

865,850-425,600

受託事業収益（公費）0

その他の事業収益0

経常経費寄附金収益0

サービス活動収益計（１）115,722,966

114,381,500

人件費88,844,940

89,168,874-323,934

職員給料50,317,561

51,662,143-1,344,582

職員賞与

14,700,643

12,056,266

2,644,377

賞与引当金繰入5,123,816

5,020,967

102,849

非常勤職員給与6,288,449

7,903,293-1,614,844

259,186-259,186

退職給付費用

1,428,641

1,521,700-93,059

法定福利費

10,985,830

10,745,319

240,511

事業費

10,861,439

10,499,893

361,546

給食費

3,528,787

3,582,456-53,669

292,802269,337

23,465

派遣職員費

サ

保健衛生費

ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

1,341,466

被服費

0

教養娯楽費

0

日用品費

0

保育材料費

1,060,189

978,828

81,361

3,084,434

2,521,887

562,547

本人支給金

0

水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費26,44232,417-5,975

1,113,101

952,004

161,097

保険料

140,060

77,43562,625

賃借料

1,448,540

2,042,200-593,660

教育指導費

0

就職支度費

0

車輌費

167,084

児童手当
費
用

0

43,329123,7550

7/9

社会福祉法人

費
用

善き牧者会

進学等支度金

0

雑費

0

事務費
福利厚生費

7,325,859

5,650,295

600,096

608,442-8,346

59,681-59,681

17,740-8,240

職員被服費
旅費交通費

9,500

研修研究費

13,28024,120-10,840

事務消耗品費278,213

318,707-40,494

印刷製本費

308,686

327,599-18,913

1,038,787

145,200

893,587

385,097398,732-13,635

105,600-105,600

2,596,385

2,900,969-304,584

195,643

186,708

8,935

修繕費
通信運搬費
会議費

0

広報費
業務委託費
手数料
保険料

0

賃借料

0

土地・建物賃借料

0

租税公課

0

保守料

375,914213,290

162,624

101,620

100,020

1,600

渉外費

0

諸会費
雑費

1,422,638

243,487

1,179,151

減価償却費

14,443,230

13,844,914

598,316

国庫補助金等特別積立金取崩額-5,711,640-5,658,265-53,375

サービス活動費用計（２）115,763,828

113,505,711

2,258,117-40,862648

875,789579-916,651
69

1,380,800

1,456,100-75,300

32,90014,00018,9001,317,900

1,442,100-124,200

1,456,679-75,231

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

サ

ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

1,675,564

受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益

30,000

サービス活動外収益計（４）1,381,448

支払利息30,00047,49647,4960

費 その他のサービス活動外費用
用 利用者等外給食費

1,317,900

1,442,100-124,200

1,317,900

1,442,100-124,200

サービス活動外費用計（５）1,365,396

1,489,596-124,200

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）16,052-32,917

48,969

施設整備等補助金収益-24,810
115,000

842,872
800,000-867,682-685,000

施設整備等補助金収益

115,000

800,000-685,000

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

収 固定資産受贈額

0

益 拠点区分間繰入金収益0

拠点区分間固定資産移管収益0

特別収益計（８）特別固定資産売却損・処分損
増
建物売却損・処分損
減器具及び備品売却損・処分損の部 費 その他の固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額

115,000

800,000-685,00001,598,268-1,598,268

1-1

1,598,267-1,598,267

115,000

800,000-685,000

拠点区分間繰入金費用

500,000

500,000

0615,000

2,898,268-2,283,268

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-500,000-2,098,268

1,598,268

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-524,810-1,255,396

730,5860

拠点区分間固定資産移管費用

0

特別費用計（９）8/9社会福祉法人

善き牧者会

前期繰越活動増減差額（１２）80,032,936

81,288,332-1,255,396

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）79,508,126

80,032,936-524,810

0

0

0

0

繰
基本金取崩額（１４）越活 その他の積立金取崩額（１５）
動 修繕積立金取崩額
増その他の積立金積立額（１６）減
差 人件費積立金積立額
額 修繕積立金積立額
の
部

0
0
0
0
0
0

保育所施設・設備整備積立金積立額0

自立支援基金積立金積立額

0

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）79,508,126

9/9

80,032,936-524,810

社会福祉法人

善き牧者会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

流動資産

131,720,741

119,219,046

12,501,695

流動負債

31,226,288

19,634,266

11,592,022

現金預金

112,642,754

109,650,480

2,992,274

事業未払金

8,667,334

4,413,370

4,253,964

事業未収金

17,934,451

8,096,516

9,837,935

１年以内返済予定設備資金借入金

4,774,000

4,774,000

未収補助金

1,143,536

1,472,050-328,514

１年以内返済予定リース債務

1,135,200

1,135,200

預り金
職員預り金

2,562
2,838,388

2,562
2,968,977-130,589
1,556,885

賞与引当金

13,808,804

12,251,919

固定資産

660,744,422

609,221,374

51,523,048

固定負債

109,112,990

107,470,851

1,642,139

基本財産334,952,785

310,011,347

24,941,438

設備資金借入金

90,226,000

95,000,000-4,774,000

建物

324,952,785

300,011,347

24,941,438

リース債務

6,054,400

定期預金

10,000,000

10,000,000

0

退職給付引当金

12,832,590

その他の固定資産325,791,637

299,210,027

26,581,610

負債の部合計140,339,278

構築物

14,839,272

15,651,029-811,757

車輌運搬具

1,241,919

1,709,737-467,818

基本金53,280,000

53,280,000

0

器具及び備品

9,897,426

9,330,479

566,947

国庫補助金等特別積立金

147,677,666

154,670,737-6,993,071

0398,200-398,200

その他の積立金

277,346,050

257,046,550

20,299,500

7,189,600

人件費積立金41,750,000

41,750,000

0

修繕積立金

164,596,050

204,296,550-39,700,500

11,000,000

建設仮勘定
有形リース資産7,189,600

権利2,161,500

2,161,500

0

ソフトウェア

6,054,400
12,470,851
127,105,117

361,739
13,234,161

純資産の部

0

158,401-158,401

備品等購入積立金

11,000,000

23,28023,2800

自立支援基金積立金60,000,000

退職給付引当資産

12,832,590

12,470,851

361,739

次期繰越活動増減差額

173,822,169

136,338,016

37,484,153

人件費積立資産41,750,000

41,750,000

0（うち当期活動増減差額）

57,783,653

28,807,568

28,976,085

修繕積立資産164,596,050

204,296,550-39,700,500

備品購入積立資産

11,000,000

11,000,000

自立支援基金積立資産

60,000,000

純資産の部合計

652,125,885

601,335,303

50,790,582

負債及び純資産の部合計

792,465,163

728,440,420

64,024,743

預託金

差入保証金

260,000

資産の部合計792,465,163

0
60,000,000

060,000,000

260,000
728,440,420

064,024,743

1/1

社会福祉法人

善き牧者会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

資産の部
流動資産

131,720,741

00131,720,741

現金預金

112,642,754

00112,642,754

112,642,754

事業未収金

17,934,451

0

0

17,934,451

17,934,451

未収補助金

1,143,536

001,143,536

固定資産660,744,422

00660,744,422

0660,744,422

基本財産

334,952,785

00334,952,785

0

334,952,785

建物

324,952,785

00324,952,785

定期預金

10,000,000

00

10,000,000

その他の固定資産325,791,637

00

325,791,637

構築物

14,839,272

00

14,839,272

14,839,272

車輌運搬具

1,241,919

001,241,919

1,241,919

器具及び備品

9,897,426

009,897,426

9,897,426

0

0

0

0

0

有形リース資産7,189,600

007,189,600

7,189,600

権利2,161,500

002,161,500

2,161,500

0

0

0

0

0

23,2800023,28023,280

退職給付引当資産

12,832,590

0012,832,590

12,832,590

人件費積立資産41,750,000

0041,750,000

41,750,000

修繕積立資産164,596,050

00

164,596,050

164,596,050

備品購入積立資産

11,000,000

0011,000,000

11,000,000

自立支援基金積立資産

60,000,000

0060,000,000

60,000,000

差入保証金

260,00000

260,000

資産の部合計792,465,163

0

0792,465,163

0

792,465,163

流動負債

31,226,288

0031,226,288

0

31,226,288

事業未払金

8,667,334

00

8,667,334

8,667,334

１年以内返済予定設備資金借入金

4,774,000

004,774,000

4,774,000

１年以内返済予定リース債務

1,135,200

001,135,200

1,135,200

2,562

0

0

2,562

2,562

2,838,388

002,838,388

2,838,388

建設仮勘定

ソフトウェア
預託金

0131,720,741

1,143,536

324,952,785
10,000,000
0325,791,637

260,000

負債の部

預り金
職員預り金
賞与引当金

13,808,804

0013,808,804

固定負債109,112,990

00109,112,990

設備資金借入金

90,226,000

0090,226,000

リース債務

6,054,400

006,054,400

6,054,400

退職給付引当金

12,832,590

0012,832,590

12,832,590

負債の部合計140,339,278

00

140,339,278

基本金

53,280,000

0053,280,000

53,280,000

国庫補助金等特別積立金

147,677,666

00

147,677,666

147,677,666

その他の積立金

277,346,050

00277,346,050

人件費積立金41,750,000

0041,750,000

41,750,000

修繕積立金

164,596,050

00

164,596,050

164,596,050

備品等購入積立金

11,000,000

0011,000,000

11,000,000

自立支援基金積立金60,000,000

0060,000,000

60,000,000

次期繰越活動増減差額

173,822,169

00173,822,169

173,822,169（うち当期活動増減差額）

57,783,653

0057,783,653

純資産の部合計

652,125,885

00652,125,885

0

652,125,885

負債及び純資産の部合計

792,465,163

0

0792,465,163

0

792,465,163

13,808,804
0

109,112,990
90,226,000

0140,339,278

純資産の部

1/1

0

277,346,050

57,783,653

社会福祉法人

善き牧者会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

本部

小百合園

さゆりこども園合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

13,125,255

64,800,331

54,517,115

132,442,701

現金預金

13,125,255

47,936,998

51,580,501

112,642,754

16,863,333

1,793,078

18,656,411

1,143,536

1,143,536

事業未収金
未収補助金

721,960

131,720,741
112,642,754

721,960

17,934,451
1,143,536

固定資産

23,400,000

356,308,251

294,036,171

673,744,422

13,000,000

660,744,422

基本財産

10,000,000

70,486,265

254,466,520

334,952,785

0

334,952,785

70,486,265

254,466,520

324,952,785

建物
定期預金

10,000,000

その他の固定資産

13,400,000

324,952,785

10,000,000

10,000,000

285,821,986

39,569,651

338,791,637

構築物

2,368,452

12,470,820

14,839,272

14,839,272

車輌運搬具

1,241,918

1

1,241,919

1,241,919

器具及び備品4,259,756

5,637,670

9,897,426

9,897,426

建設仮勘定

13,000,000

325,791,637

00有形リース資産7,189,600

7,189,600

7,189,600

権利2,161,500

2,161,500

2,161,500

ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金

013,000,000

預託金

13,000,000

013,000,000

012,47010,81023,28023,280

退職給付引当資産

5,733,340

7,099,250

12,832,590

12,832,590

人件費積立資産36,750,000

5,000,000

41,750,000

41,750,000

修繕積立資産164,596,050

164,596,050

164,596,050

10,600,000

11,000,000

11,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

260,000

260,000

備品購入積立資産

400,000

自立支援基金積立資産
差入保証金
資産の部合計260,000

36,525,255

421,108,582

348,553,286

806,187,123

13,721,960

792,465,163

流動負債

6,380,029

13,641,226

11,926,993

31,948,248

721,960

31,226,288

事業未払金

3,568,657

4,956,238

864,399

9,389,294

721,960

8,667,334

１年以内返済予定設備資金借入金

4,774,000

4,774,000

4,774,000

１年以内返済予定リース債務

1,135,200

1,135,200

1,135,200

2,562

2,562

2,562

27,016

2,838,388

2,838,388

負債の部

預り金
職員預り金

2,811,372

賞与引当金

8,684,988

5,123,816

13,808,804

5,733,340

116,379,650

122,112,990

設備資金借入金

90,226,000

90,226,000

リース債務

6,054,400

6,054,400

拠点区分間長期借入金

13,000,000

13,000,000

5,733,340

7,099,250

12,832,590

6,380,029

19,374,566

128,306,643

154,061,238

10,000,000

38,331,000

4,949,000

53,280,000

53,280,000

16,888,149

130,789,517

147,677,666

147,677,666

固定負債

0

退職給付引当金
負債の部合計13,808,804
13,000,000

109,112,990
90,226,000
6,054,400

13,000,000

012,832,590

13,721,960

140,339,278

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

271,946,050

5,000,000

277,346,050

人件費積立金36,750,000

5,000,000

41,750,000

41,750,000

修繕積立金

164,596,050

164,596,050

164,596,050

10,600,000

11,000,000

11,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

173,822,169

173,822,169

備品等購入積立金

400,000

400,000

自立支援基金積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

19,745,226

74,568,817

79,508,126

0

277,346,050

457,135

57,851,328-524,810

57,783,653

純資産の部合計

30,145,226

401,734,016

220,246,643

652,125,885

0

652,125,885

負債及び純資産の部合計

36,525,255

421,108,582

348,553,286

806,187,123

13,721,960

792,465,163

1/1

57,783,653

社会福祉法人

善き牧者会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
本部拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

13,125,255

10,921,213

2,204,042 流動負債

現金預金

13,125,255

10,921,213

2,204,042

事業未払金

事業未収金

0

１年以内返済予定設備資金借入金

未収補助金

0

１年以内返済予定リース債務

前年度末

増減

6,380,029

4,633,129

1,746,900

3,568,657

2,392,346

1,176,311
0
0

預り金
職員預り金

0
2,811,372

2,240,783

0

0

賞与引当金

570,5890

固定資産

23,400,000

23,400,007-7 固定負債

基本財産

10,000,000

10,000,001-1

設備資金借入金

0

1

-1

リース債務

0
0

建物
定期預金

10,000,000

10,000,000

0

拠点区分間長期借入金

その他の固定資産

13,400,000

13,400,006-6

退職給付引当金

構築物

1-1 負債の部合計

5-5 基本金

車輌運搬具
建設仮勘定

0 国庫補助金等特別積立金

有形リース資産0 その他の積立金

権利0

人件費積立金ソフトウェア

0

修繕積立金

0

備品等購入積立金

預託金

0

自立支援基金積立金

退職給付引当資産

0 次期繰越活動増減差額

人件費積立資産0 （うち当期活動増減差額）

修繕積立資産0

拠点区分間長期貸付金

備品購入積立資産

13,000,000

400,000

13,000,000

400,000

自立支援基金積立資産

4,633,129

1,746,900

10,000,000

10,000,000

0400,000

400,0000000400,000

400,000

0

19,745,226

19,288,091

457,135

457,135

386,708

70,4270 純資産の部合計

30,145,226

29,688,091

457,135

2,204,035 負債及び純資産の部合計

36,525,255

34,321,220

2,204,035

0

0
0

差入保証金
資産の部合計06,380,029
純資産の部

0

器具及び備品

036,525,255

34,321,220

1/3

社会福祉法人

善き牧者会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
小百合園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

64,800,331

62,200,235

2,600,096 流動負債

現金預金

47,936,998

54,379,939-6,442,941

事業未払金

事業未収金

16,863,333

7,320,296

9,543,037

１年以内返済予定設備資金借入金

500,000-500,000

１年以内返済予定リース債務

未収補助金

前年度末

10,076,081

3,565,145

4,956,238

2,116,935

2,839,303
0
0

預り金

0

職員預り金
賞与引当金

増減

13,641,226

728,194-728,1948,684,988

7,230,952

1,454,036

5,733,340

5,726,489

6,851

固定資産

356,308,251

298,881,454

57,426,797 固定負債

基本財産

70,486,265

35,555,042

34,931,223

設備資金借入金0

建物

70,486,265

35,555,042

34,931,223

リース債務

0

定期預金
その他の固定資産0

退職給付引当金

0285,821,986

263,326,412

構築物

2,368,452

1,312,683

1,055,769 負債の部合計

車輌運搬具

1,241,918

1,709,736-467,818

器具及び備品4,259,756

2,181,084

2,078,672 基本金38,331,000

38,331,000

0-398,200 国庫補助金等特別積立金

16,888,149

18,284,580-1,396,431

有形リース資産0 その他の積立金

271,946,050

251,646,550

20,299,500

権利0

人件費積立金36,750,000

36,750,000

0

修繕積立金

164,596,050

204,296,550-39,700,500

0

備品等購入積立金

10,600,000

10,600,000

0

自立支援基金積立金60,000,000

6,851 次期繰越活動増減差額

74,568,817

37,016,989

37,551,828

57,851,328

29,676,256

28,175,072

0 純資産の部合計

401,734,016

345,279,119

56,454,897

60,026,893 負債及び純資産の部合計

421,108,582

361,081,689

60,026,893

建設仮勘定

398,200

ソフトウェア

79,200

拠点区分間長期貸付金
預託金

12,47012,470

退職給付引当資産

5,733,340

5,726,489

人件費積立資産36,750,000

36,750,000

修繕積立資産164,596,050

204,296,550

備品購入積立資産

10,600,000

10,600,000

自立支援基金積立資産

60,000,000

22,495,574

拠点区分間長期借入金-79,200

5,733,340

5,726,489

6,851

19,374,566

15,802,570

3,571,996

純資産の部

0 （うち当期活動増減差額）

060,000,000-39,700,500
060,000,000

差入保証金

260,000

260,000

資産の部合計421,108,582

361,081,689

2/3

社会福祉法人

善き牧者会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
さゆりこども園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

流動資産

54,517,115

46,194,509

8,322,606 流動負債

現金預金

51,580,501

44,349,328

7,231,173

事業未収金

1,793,078

873,131919,947

１年以内返済予定設備資金借入金

4,774,000

4,774,000

未収補助金

1,143,536

972,050

171,486

１年以内返済予定リース債務

1,135,200

1,135,200

事業未払金

11,926,993

5,021,967

864,399

1,000

6,905,026
863,399

預り金

2,562

職員預り金

27,016

賞与引当金

5,123,816

5,020,967

116,379,650

114,744,362

1,635,288

90,226,000

95,000,000-4,774,000

2,562
27,016
102,849

固定資産

294,036,171

299,939,913-5,903,742 固定負債

基本財産

254,466,520

264,456,304-9,989,784

設備資金借入金

建物

254,466,520

264,456,304-9,989,784

リース債務

6,054,400

拠点区分間長期借入金

13,000,000

13,000,000

0

退職給付引当金

7,099,250

6,744,362

354,888

128,306,643

119,766,329

8,540,314

定期預金

0

その他の固定資産39,569,651

35,483,609

4,086,042

構築物

12,470,820

14,338,345-1,867,525 負債の部合計

1

1

5,637,670

7,149,390

車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定

7,189,600

権利2,161,500

ソフトウェア-1,511,720 基本金

4,949,000

4,949,000

0130,789,517

136,386,157-5,596,640

7,189,600 その他の積立金

5,000,000

5,000,0000

人件費積立金5,000,000

5,000,000

02,161,500

079,201-79,201

拠点区分間長期貸付金
預託金

10,81010,810

退職給付引当資産

7,099,250

6,744,362

人件費積立資産5,000,000

5,000,000

修繕積立金

0

0

備品等購入積立金00

自立支援基金積立金

354,888 次期繰越活動増減差額

80,032,936-524,810-524,810-1,255,396

730,586

0 純資産の部合計

220,246,643

226,368,093-6,121,450

2,418,864 負債及び純資産の部合計

348,553,286

346,134,422

2,418,864

0 （うち当期活動増減差額）
0

備品購入積立資産0

自立支援基金積立資産

0

差入保証金

348,553,286

346,134,422

079,508,126

修繕積立資産資産の部合計純資産の部

00 国庫補助金等特別積立金

有形リース資産6,054,400

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