平成30年度下半期岡山県広域水道企業団水道用水供給事業報告書
第１事業の概況

１概況（１）議会議決事項
事

議 案 番 号 議決年月日項

議 第 ３ 号

平３０.１１.２６ 平成２９年度岡山県広域水道企業団水道用水供給事業会計決算認定について

議 第 １ 号

平３１.

３.２８ 平成３０年度岡山県広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算

議 第 ２ 号

平３１.

３.２８ 平成３１年度岡山県広域水道企業団水道用水供給事業会計予算

議 第 ３ 号

平３１.

３.２８

議 第 ４ 号

平３１.

３.２８ 岡山県広域水道企業団職員の分限に関する条例の一部を改正する条例

岡山県広域水道企業団の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条
例の一部を改正する条例（２）行政官庁認可事項
件

認（許）可認（許）可 番号年 月 日

名

申請年月日

申 請 先

平３０.

５.１６

岡 山 県

平成30年度（平成29年度からの繰越分）岡山県生 平３０. ９.１３ 岡山県指令生衛第18号
活基盤施設耐震化等補助金交付決定

平３１.

１.２３

岡 山 県

平成30年度（平成29年度からの繰越分）岡山県生 平３１. ２. ６ 岡山県指令生衛第23号
活基盤施設耐震化等補助金変更交付決定

平３１.

１.２４

岡 山 県

平成30年度岡山県広域的水道水質検査施設整備費 平３１. ２.１４ 岡山県指令保福第4019号
補助金交付決定（３）職員に関する事項（平成31年3月31日現在）
区分

事務職員

損 益 勘 定所 属 職 員人人

63125人資 本 勘 定所 属 職 員計

技 術 職 員人人人

055※上記のほか、損益勘定所属職員として、岡山県から派遣職員１人、岡山市から派遣職員１人がある。
※岡山市への出向職員１名分を除く。

（４）料金その他供給条件の設定及び変更に関する事項
受水者名
井 原 市

２

変更年月日 申込水量（ｍ３／日）
平３０.１０.３１

800 →

850

供
美星供給地点主要な建設改良事業の概要（１）吉井川系水道広域化施設整備事業

94,976,960 円（２）高梁川系水道広域化施設整備事業

1,369,391 円（３）改良事業

1,099,524,771 円

給地点

３ 業

務

(１)水道用水供給事業月別水量及び料金状況
区分

10月

11月

12月

１月

２月

３月

基本水量 (ｍ )6,767,300

6,549,000

6,767,300

6,767,300

6,112,400

6,767,300(日(218,300)(218,300)(218,300)(218,300)(218,300)(218,300)

使用水量 (ｍ )3,000,239

2,908,587

3,014,387

3,007,665

2,696,755

2,971,330

17,598,963

基本料金 (円)

230,088,200

222,666,000230,088,200

230,088,200

207,821,600

230,088,200

1,350,840,400

使用料金 (円)

141,011,233

136,703,589

141,676,189

141,360,255

126,747,485

139,652,510

827,151,261

3

合計
39,730,600

量)3

消費税及び地方消費税(円)

29,687,731

28,749,345

29,740,917

29,715,657

26,765,329

29,579,029

174,238,008

合計

(円)

400,787,164

388,118,934

401,505,306

401,164,112

361,334,414

399,319,739

2,352,229,669※

表中「使用水量」は、料金算定した使用水量のこと。

（２）水道水質共同検査月別実施状況
区分

10月

11月

12月

１月

２月

３月

合計

検体数

145

121139140120140805

検査手数料 (円)3,931,300

2,443,500

2,615,600

2,472,100

2,255,400

2,420,300

16,138,200

消費税及び地方消費税(円)

314,504

195,480

209,248

197,768

180,432

193,624

1,291,056

合計(円)

4,245,804

2,638,980

2,824,848

2,669,868

2,435,832

2,613,924

17,429,256

４ 会

計（１）重要契約の要旨
下半期該当なし（２）企業債及び一時借入金の概況
ア

企業債（単位：円）

借入

先

前期末残高

財

務

省

償還高

本年度末残高14,027,465,358 1,023,000,000

553,339,283

14,497,126,075

12,401,352,374

0

831,994,897

11,569,357,477

銀 行

36,311,710

036,311,710

0

ト マ ト 銀 行

69,229,450

022,932,851

46,296,599

26,534,358,892 1,023,000,000

1,444,578,741

26,112,780,151

地方公共団体金融機構

中 国

計
イ

一時借入金
一時借入金

該当事項無し借入高

第２経理の状況

１

水道用水供給事業予算収支状況（予算額及び予算執行額は消費税及び地方消費税を含んだ額）（１）収益的収支状況
科
１目

用水供給事業収益（１）営業収益ア

給水収益

イ

その他の営業収益（２）営業外収益

予算額

予 算 執 行 額

執 行 率6,892,180,000

6,885,499,240

99.9% （うち仮受消費税及び地方消費税359,053,989円)

4,806,963,000

4,799,331,827

99.8% （うち仮受消費税及び地方消費税355,442,235円)

4,733,700,000

4,726,249,050

99.8% （うち仮受消費税及び地方消費税350,090,078円)

73,263,000

73,082,777

99.8% （うち仮受消費税及び地方消費税

5,352,157円)

2,085,217,000

2,085,019,913

100.0% （うち仮受消費税及び地方消費税

3,526,754円)

260,000

279,426

備考

ア

受取利息及び配当金イ

他会計補助金459,249,000

459,253,144

ウ

長期前受金戻入1,624,267,000

1,624,271,966

エ

雑収益

1,441,000

1,215,377

84.3% （うち仮受消費税及び地方消費税36,564円)（３）特別利益

0

1,147,500-（うち仮受消費税及び地方消費税

85,000円)

7,873,299,000

7,806,992,840

99.2% （うち仮払消費税及び地方消費税

101,217,618円)

7,009,556,000

6,943,253,430

99.1% （うち仮払消費税及び地方消費税101,217,618円)

1,236,741,000

1,194,514,714

96.6% （うち仮払消費税及び地方消費税75,954,331円)

２

用水供給事業費用（１）営業費用

107.5%
100.0% （うち仮受消費税及び地方消費税3,490,190円)

100.0%

ア

原水及び浄水費イ

配水費

408,389,000

392,474,796

96.1% （うち仮払消費税及び地方消費税23,363,079円)

ウ

総係費

491,424,000

487,874,891

99.3% （うち仮払消費税及び地方消費税958,636円)

エ

減価償却費

4,575,359,000

4,575,352,926

100.0%

オ

資産減耗費

260,215,000

259,465,673

99.7%

カ

その他の営業費用

37,428,000

33,570,430

89.7% （うち仮払消費税及び地方消費税

787,742,000

787,739,570

100.0%（２）営業外費用
ア

支払利息及び企業債取扱諸費

616,743,000

616,741,370

100.0%

イ

消費税及び地方消費税

170,999,000

170,998,200

100.0%

76,001,000

75,999,840

100.0%（３）特別損失

941,572円)（注）用水供給事業費用欄には 7,102,000円の予算流用額を含む。

（２）資本的収支状況
科額

予 算 執 行 額

1,696,848,000

1,691,307,173

99.7% （うち仮受消費税及び地方消費税（１）企業債

1,026,000,000

1,023,000,000

99.7%（２）出資金

375,049,000

375,049,000

100.0%（３）負担金78,757,000

78,759,086

100.0%（４）補助金31,673,000

28,322,00089.4%（５）借入金185,349,000

185,349,000

100.0%

20,000828,087

4140.4% （うち仮受消費税及び地方消費税61,340円)

資本的支出

4,099,744,000

4,092,332,293

99.8% （うち仮払消費税及び地方消費税86,899,646円)（１）建設改良費

1,227,599,000

1,220,188,238

99.4% （うち仮払消費税及び地方消費税86,899,646円)（２）企業債償還金

2,870,625,000

2,870,624,802

100.0%

1,520,000

1,519,253

100.0%

１

資本的収入（６）固定資産売却代金
２（３）県補助金返還金

目

予算

執 行 率

備考61,340円)

２

平成３０年度岡山県広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書（平成３０年１０月１日から平成３１年３月３１日まで）

１

営業収益

（単位：円）（１）給水収益（２）その他の営業収益

２

2,535,494,551
36,385,155

2,571,879,706

営業費用（１）原水及び浄水費

925,209,447（２）配水費228,102,363（３）総係費81,982,148（４）減価償却費

2,270,073,426（５）資産減耗費

259,465,673（６）その他の営業費用

20,189,076

3,785,022,133

営業損失

３

1,213,142,427

営業外収益（１）受取利息及び配当金（２）他会計補助金

326,149,209（３）長期前受金戻入

807,110,466（４）雑収益４

226,796

617,642

1,134,104,113

営業外費用（１）支払利息及び企業債取扱諸費（２）雑支出299,141,498
135

299,141,633

経常損失

５

378,179,947

特別利益（１）固定資産売却益

６

834,962,480

1,062,500

1,062,500

特別損失（１）固定資産売却損（２）その他の特別損失

当期純損失

0
75,923,447

75,923,447△ 74,860,947

453,040,894

前期末繰越欠損金

21,533,259,834

当期未処理欠損金

21,986,300,728

３ 平成30年度 岡山県広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表（平成31年３月31日現在）(単位：円)
資

産の部

１ 固定資産(1) 有形固定資産
イ

土 地

ロ

建 物
減価償却累計額

ハ

構築物
減価償却累計額

4,658,365,770
7,750,971,289△ 4,706,588,466
56,985,215,238△ 20,995,748,993

ニ

機械及び装置
減価償却累計額△ 17,916,326,603

ホ

車両及び運搬具

22,381,584

減価償却累計額△ 17,538,179

ヘ

器具及び備品
減価償却累計額

ト

建設仮勘定

3,044,382,823
35,989,466,245

24,191,005,907
6,274,679,304
4,843,405

391,365,657△ 313,332,704

78,032,953
621,699,675

有形固定資産合計

50,671,470,175(2) 無形固定資産イ

水利権

4,012,806,526

ロ

ダム使用権

62,062,928,759

ハ

施設利用権

15,062,648

ニ

電話加入権

4,127,948

ホ

ソフトウエア677,600

無形固定資産合計

66,095,603,481(3) 投資その他の資産
イ

預託金
投資その他の資産合計

37,59037,590

固定資産合計116,767,111,246

２ 流動資産(1) 現金及び預金(2) 未収金
流動資産合計
資産合計

4,329,667,907
473,039,801
4,802,707,708
121,569,818,954

負債の部

３ 固定負債(1) 企業債
イ

建設改良費等の財源に23,295,039,042充てるための企業債
企業債合計

23,295,039,042(2) 他会計借入金
イ

建設改良費等の財源に5,698,516,905充てるための長期借入金
他会計借入金合計

5,698,516,905(3) 引当金イ

退職給付引当金

178,099,126

ロ

修繕引当金

260,000,000

引当金合計

438,099,126

固定負債合計29,431,655,073

４ 流動負債(1) 企業債
イ

建設改良費等の財源に2,817,741,109充てるための企業債
企業債合計

2,817,741,109(2) 未払金

1,085,022,847(3) 前受収益

343,791(4) 引当金イ

退職給付引当金

26,169,082

ロ

賞与引当金

20,035,235

ハ

法定福利費引当金

3,882,834

引当金合計

50,087,151(5) 預り金

4,021,146

流動負債合計

3,957,216,044

５ 繰延収益(1) 長期前受金

68,677,996,304△ 26,846,359,729

収益化累計額
長期前受金合計

41,831,636,575(2) 建設仮勘定長期前受金

10,515,083

繰延収益合計41,842,151,658

負75,231,022,775

債 合計
資

本の部

６ 資本金
(1) 繰入資本金イ

出資金63,783,691,747

ロ

負担金

3,069,704,770

繰入資本金合計

66,853,396,517

資本金合計

66,853,396,517

７ 剰余金(1) 資本剰余金
イ

補助金

1,471,700,390

資本剰余金合計

1,471,700,390(2) 欠損金イ

当年度未処理欠損金欠損金合計剰余金合計

21,986,300,728
21,986,300,728△ 20,514,600,338

資 本 合計46,338,796,179

負債資本合計121,569,818,954

第３平成 31 年度予算の概要等

まず損益勘定では、営業収益 4,875,180 千円、営業外収益 2,029,256 千円を見込んだ
ことから、用水供給事業収益は、6,904,436 千円となる予定。
一方、用水供給事業費用は営業費用 6,893,887 千円、営業外費用 678,967 千円、特別損失 39,768 千円を見込み、合計で 7,612,622 千円となったため、平成 31 年度予算においては 855,651 千円 の純損失が見込まれ、当年度未処理欠損金は 22,902,175 千円となる予定。
次に資本勘定では、資本的収入（税込）1,945,304 千円の見込みに対し、資本的支出（税込）は 4,590,499 千円と見込まれた。
その結果生じる差引不足額 2,645,195 千円については、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額 147,465 千円及び過年度分損益勘定留保資金等 2,497,730 千円で補塡する予定。