第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

31,813,263
284,747,500
661,000
18,5005,093,184
322,333,447
225,209,253
34,316,238
27,610,322
33,541,263
380,500
321,057,576
1,275,871

31,330,696
294,552,555
805,000
5,744
4,507,536
331,201,531
228,209,598
33,663,765
26,380,703
32,020,420
375,096
320,649,582
10,551,949
10,120482,567 作業収益減△ 9,805,055 実績増△ 144,000 実績増
12,756585,648 職員給食費等△ 8,868,084△ 3,000,345 職員増・処遇改善費等
652,473
1,229,619
1,520,843
5,404
407,994△ 9,276,078△ 10,120 車両売却

2,600,000
1,380,000

10,1202,596,000
450,000△ 10,120
4,000
930,000 防犯カメラ設置なし

3,980,000△ 3,980,000
3,020,661

3,046,000△ 3,035,880
20,6613,020,661
470,000

20,661
473,7443,000,000△ 3,744470,000
2,550,661
10,000473,744△ 453,083△ 3,7443,003,744
10,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 163,468

7,062,986△ 7,226,454

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)215,942,436
215,778,968

215,942,436
223,005,422

0△ 7,226,454

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出 就労支援事業支出支
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―差異(A)-(B)

備考934,000△ 944,120
3,000,000 まほろ取崩なし

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目ー

就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増費
就労支援事業費用
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
固定資産売却益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の費
部用

当年度決算(A)

増減(A)-(B)31,029,217
277,449,292
475,000

301,479
17,103,263
330,000

326,688,251
228,662,681
33,663,765
26,380,703
32,949,894
11,725,256△ 6,398,053
326,984,246△ 295,995
5,744
4,507,536

308,953,509
219,442,426
24,583,985
24,451,663
33,470,741
13,260,328△ 6,515,429
308,693,714
259,795
50,0005,900
4,043,120

17,734,742
9,220,255
9,079,780
1,929,040△ 520,847△ 1,535,072
117,376
18,290,532△ 555,790△ 50,000△ 156
464,416

4,513,280
375,096

4,099,020
411,552

414,260△ 36,456

375,096
4,138,184
3,842,189
130,000
10,119411,552
3,687,468
3,947,263
3,034,000△ 36,456
450,716△ 105,074△ 2,904,000
10,119140,119
32,256

3,034,000
2△ 2,893,881
32,25432,256
107,8633,950,052
236,908,226
240,858,278

2
3,033,998
6,981,261
229,926,965
236,908,226

32,254△ 2,926,135△ 3,031,209
6,981,261
3,950,052

240,858,278

236,908,226

3,950,052

ー

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)前年度決算(B)31,330,696
294,552,555
805,000

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
その他の固定資産
資産の部合計231,026,660
180,703,349
49,132,272
378,557
146,138
315,323
351,021282,736,636
229,202,597
82,354,200
146,848,397
53,534,039
3,893,652
6,043,751
541,359
2,787,352
2,707,353
644,860
112,680
30,0004,307,322
11,550,000
10,025,296
8,598,445
1,753,845
363,444
174,680
513,763,296

負債の部
前年度末
223,795,821
175,071,272
47,922,141
248,136
114,780
31,287408,205
296,223,790
237,803,723
82,354,200
155,449,523
58,420,067
4,504,789
7,674,207
1,633,340
3,732,370
3,565,763
717,846
203,400
30,0003,892,642
11,550,000
10,025,296
8,598,445
1,753,845
363,444
174,680
520,019,611

増減
7,230,839 流動負債
5,632,077
事業未払金
1,210,131
その他の未払金
130,421
１年以内返済予定設備資金借入金
31,358
預り金284,036
職員預り金△ 57,184△ 13,487,154 固定負債
△ 8,601,126
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計△ 8,601,126△ 4,886,028△ 611,137 基本金△ 1,630,456
第１号基本金△ 1,091,981
第２号基本金△ 945,018
第３号基本金△ 858,410 国庫補助金等特別積立金△ 72,986 その他の積立金△ 90,720
人件費積立金(措置)0
修繕積立金(措置)414,680
備品等購入積立金(措置)0
施設・設備整備積立金(措置)0
工賃変動積立金0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 6,256,315

当年度末

前年度末

増減

9,298,681
2,331,185
808,583
1,656,000
8,321
4,494,592

7,605,249
2,114,946
800,705
0
8,321
4,681,277

1,693,432
216,239
7,878
1,656,000
0△ 186,685

28,077,322
23,770,000
4,307,322
37,376,003
純資産の部
97,485,649
73,814,048
19,444,981
4,226,620
105,752,336
32,291,030
11,550,000
10,025,296
8,598,445
1,753,845
363,444
240,858,278
3,950,052

31,914,642
28,022,000
3,892,642
39,519,891△ 3,837,320△ 4,252,000
414,680△ 2,143,888

97,485,649
73,814,048
19,444,981
4,226,620
113,814,815
32,291,030
11,550,000
10,025,296
8,598,445
1,753,845
363,444236,908,226
6,981,2610000△ 8,062,479
0
0
0
0
0
0
3,950,052△ 3,031,209

476,387,293
513,763,296

480,499,720
520,019,611△ 4,112,427△ 6,256,315

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・投資有価証券 − 信用金庫に対する出資金であり、財産評価基本通達１９５の定めにより払込済出資
金額を基準として評価している(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品・製品 − 最終仕入原価法による(3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産 − 定額法
平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の１０％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（１円）まで償却している。
平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却している。
・無形固定資産 − 定額法
残存価額をゼロとし、取得価額全額を償却対象としている。
(4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 − 群馬県社会福祉協議会の法人積立金を基準として計上している
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、群馬県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類 （第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 （第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
公益事業及び収益事業については、当法人は実施していない。
(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容① らいず拠点区分
ア 法人本部イ らいず（生活介護）
ウ ホームソレイユ
エ ホームあおぞら
オ アベリア（特定相談支援）
カ アベリア（障害児相談支援）② まほろ拠点区分
ア まほろ（就労継続支援Ｂ型）③ サニーズマーケット拠点区分
ア サニーズマーケット（就労継続支援Ｂ型）
イ サニーズマーケット（就労移行支援）
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
82,354,200
155,449,523
237,803,723

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
8,601,126
8,601,126(単位:円)
当期末残高
82,354,200
146,848,397
229,202,597

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物（基本財産）【らいず】56,663,979 円
土地（基本財産）【らいず】48,857,327 円
建物（基本財産）【サニーズマーケット】
47,592,268 円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計153,113,574 円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金【らいず】3,760,000 円

設備資金借入金【サニーズマーケット】
21,666,000 円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計25,426,000 円
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
319,295,357
172,446,960
146,848,397
土地
82,354,200
082,354,200
小計
401,649,557
172,446,960
229,202,597
その他の固定資産
建物
9,002,950
5,109,298
3,893,652
構築物
31,441,536
25,397,785
6,043,751
機械及び装置
38,650,377
38,109,018
541,359
車輌運搬具
35,577,138
32,789,786
2,787,352
器具及び備品19,736,700
17,029,347
2,707,353
権利1,294,786
649,926
644,860
ソフトウェア
1,807,680
1,695,000
112,680
その他の固定資産
174,6800174,680
小計
137,685,847
120,780,160
16,905,687
合計
539,335,404
293,227,120
246,108,284
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
49,132,272
0
49,132,272
49,132,272
0
49,132,272

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙４
財産目録
平成31年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
事業未収金

場所･物量等

取得年度――

現金手元有高しののめ信用金庫小出支店他 13口
しののめ信用金庫小出支店 2口

―
―

商品・製品

―

立替金

―

前払金
仮払金

―

使用目的等

取得価額

―
運転資金として運転資金として運転資金として介護報酬(2月分、3月分)他
就労支援事業活動の期末時点の商品在庫
注文販売の代金不足の一時立替
分他
建物の火災保険料(来年度以降
食材等の購入用途の仮払金

減価償却累計額―

貸借対照表価額

180,703,349
464,773
175,226,266
5,012,310
49,132,272

―

―

―

―

378,557――

146,138――

315,323
351,021231,026,660―

39,254,627―

9,602,700

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物(らいず(生活介護))群馬県前橋市青柳町
983-1

―

(らいず)群馬県前橋市富士見町田島19113―(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1―(らいず(生活介護))群馬県前橋市青柳町
983-1

2004年度(らいず)群馬県前橋市富士見町田島19113

2000年度(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1

1992年度(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1

1997年度(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1

1997年度(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1

2002年度(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1

2005年度(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1

2014年度(サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-32012年度(サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-32012年度

第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(生活介護)等に ―使用【らいず】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(共同生活援助) ―に使用【ソレイユ】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使 ―用【まほろ】
小計
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(生活介護)等に使用【らいず】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(共同生活援助)に使用【ソレイユ】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使
用【まほろ】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【西北側物品庫】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使
用【まほろテラス増築】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使
用【農作業物品庫】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使
用【小分け作業棟】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【薪作業棟】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【サニーズマーケット】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使
用【冷蔵倉庫】
小計―33,496,873
82,354,200

114,144,468

60,075,522

54,068,946

12,239,055

9,644,022

2,595,033

114,724,166

76,170,383

38,553,783

722,203707,758

14,4452,699,201

1,483,494

1,215,707

1,166,203

1,166,202

1

3,592,050

2,593,751

998,2992,567,250

757,335

1,809,915

50,738,391

14,236,502

36,501,889

16,702,370

5,611,991

11,090,379
146,848,397
229,202,597

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物(らいず(生活介護))群馬県前橋市青柳町
983-1(らいず(生活介護))群馬県前橋市青柳町
983-1(らいず)群馬県前橋市総社町4-20-2(らいず)群馬県前橋市富士見町田島19113(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1(まほろ)群馬県前橋市青柳町983-1(まほろ)群馬県前橋市青柳町985-4(まほろ)群馬県前橋市青柳町985-4(サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-3(サニーズマーケット)群馬県前橋市田口町177-3

構築物
機械及び装置

外構工事費 他15件
ﾏﾙﾁ張り機 他15件

車輌運搬具

ﾀﾞｲﾊﾂ軽貨物車(ﾊﾞﾝ)

軽四ﾜｺﾞﾝ

他24件

第2種社会福祉事業である、障害
2007年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(生活介護)等に使用【プレハブ棟】
第2種社会福祉事業である、障害
2010年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(生活介護)等に使用【物置】
第2種社会福祉事業である、障害
2012年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(共同生活援助)に使用【あおぞらﾄｲﾚ改修他】
第2種社会福祉事業である、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(共同生活援助)
2000年度に使用【ソレイユシステムキッ
チン他】
第2種社会福祉事業である、障害
1998年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使
用【西中庭物置】
第2種社会福祉事業である、障害
2000年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使
用【東中庭物置】
第2種社会福祉事業である、障害
2005年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【駐車場】
第2種社会福祉事業である、障害
2005年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【簡易シャワー室】
第2種社会福祉事業である、障害
2006年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【プレハブ冷蔵庫】
第2種社会福祉事業である、障害
2007年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使
用【農園芸作業物品庫】
第2種社会福祉事業である、障害
2007年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【プレハブ倉庫（青）】第2種社会福祉事業である、障害
2014年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【ビニールハウス】
第2種社会福祉事業である、障害
2014年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【ビニールハウス】
第2種社会福祉事業である、障害
2017年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【コンテナハウス①】
第2種社会福祉事業である、障害
2017年度 福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所(就労支援)に使用【コンテナハウス②】
小計―
敷地整備(駐車場用)―
農作業用、各種作業用
利用者送迎用、職員・利用者移―動用、農作業用、各種作業用

340,645

317,743

22,902

2,421,000

1,237,938

1,183,062

986,400

368,152

618,248

1,011,960

321,176

690,784

285,600

285,5991

148,050

148,0491

291,795

233,982

57,813231,000

185,233

45,767

1,484,700

956,021528,679

195,000

194,9991

147,000

146,9991

608,000

420,229

187,771355,000

245,364

109,636

248,400

23,907

224,493

248,400

23,907

224,493

31,441,536
38,650,377

25,397,785
38,109,018

3,893,652
6,043,751
541,359

35,577,138

32,789,786

2,787,352

器具及び備品
権利ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
その他の固定資産Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

事務用、給食関係用、各種活動用、各種作業用、その他建物・室内関係用
電話利用、消火栓設備利用、水電話加入権(まほろ) 他5件―
道利用
会計ｼｽﾃﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ 他3件―
事務用、給食関係用出資金（しののめ信用金庫）―
出資金
群馬県社会福祉協議会県単共済退職手当
将来の職員に対する退職金の支―金払いに備えるための積立資産
将来の人件費の支払い増加に備
しののめ信用金庫小出支店(定期預金)他 ―えるための積立資産
将来の各種修繕費の支払い増加
しののめ信用金庫小出支店(定期預金)他 ―に備えるための積立資産
将来の備品購入に備えるためのしののめ信用金庫小出支店(定期預金)他
積立資産
しののめ信用金庫小出支店(普通預金)
将来の施設・設備等の整備に備―他1件えるための積立資産
将来の利用者工賃の支払い増加
前橋市農業協同組合南橘支所(普通預金) ―に備えるための積立資産
ﾘｻｲｸﾙ料金(群馬200さ0922) 他16件―
ﾘｻｲｸﾙ預託金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
盛付台

他63件

仕入他
仕入他
源泉所得税
源泉所得税、住民税、社会保険料―

19,736,700

17,029,347

2,707,353

1,294,786

649,926

644,860

1,807,680

1,695,000

112,680
30,000――――4,307,322
11,550,000
10,025,296
8,598,445

―

―

―

―
174,680

1,753,845
363,444
0

―

―

―

―
―
―
流動負債合計

―
―

―
―

―
―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

174,680
53,534,039
282,736,636
513,763,296
2,331,185
808,583
1,656,000
8,321
4,494,592
9,298,681
23,770,000
4,307,322
28,077,322
37,376,003
476,387,293