第一号第一様式

法人単位

資金収支計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位:円)

勘定科目事 収 就労支援事業収入
業
畑作物生産事業収入
活 入
水産加工販売事業収入
動環境整備等請負事業収入に木工品販売事業収入
よ薬草生産事業収入る
昆布袋詰作業収入
収
箱折り事業収入支
障害福祉サービス事業等収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
地域移行支援サービス費収入
地域定着支援サービス費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入補助事業等収入○○事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
生活介護販売収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
支 人件費支出
役員報酬支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
福祉医療機構掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出

予算(A)

金額(B)
15,047,954

323,046

1,692,000

1,477,300

214,700

1,886,000

1,625,189

260,8112,341,000

2,413,725-72,725

1,406,000

1,466,135-60,135

4,126,000

4,132,443-6,4433,140,000

3,152,601-12,601

780,000

780,561-561

362,239,000

365,434,456-3,195,456

317,700,000

318,681,870-981,870

176,500,000

177,144,610-644,610

135,000,000

135,746,350-746,350

6,200,000

5,790,910

409,090

35,279,000

37,484,161-2,205,161

9,260,000

9,268,425-8,4259,260,000

9,268,425-8,4256,600,000

6,687,524-87,524

6,600,000

6,687,524-87,524

6,600,000

6,687,524-87,524

1,400,000

1,510,000-110,000

1,400,000

1,510,000-110,000

101,000

90,770

10,230101,000

90,770

10,2306,160,000

6,477,109-317,109

800,000

754,030

45,9703,560,000

3,429,860

130,140

1,800,000

2,293,219-493,219

391,871,000

395,247,813-3,376,813

246,448,000

243,029,094

3,418,906

1,776,000

1,784,800-8,800132,150,000

130,314,270

1,835,730

41,780,000

41,704,200

75,80037,800,000

35,974,089

1,825,911

2,242,000

2,890,195-648,195

699,895-699,895

2,242,000

2,190,300

51,70030,700,000

30,361,540

338,460

75,251,000

72,471,215

2,779,785

32,900,000

32,398,238

501,762

850,000

938,321-88,321

1,156,713

139,287

50,0001,296,000

1 / 3

差異(A)-(B)15,371,000

50,000備考第一号第一様式

法人単位

資金収支計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位:円)

施 収
設
設 入
備等による
収
支支出

勘
定科
目
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
就労準備支援担当者委託賃金支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
就労支援事業仕入支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
構築物売却収入
施設設備等収入計 (4)固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
構築物取得支出
ソフトウエア取得支出

予算(A)1,440,000

金額(B)334,8112,350,000

2,198,220

151,780

14,241,000

13,462,993

778,0078,170,000

8,153,613

16,3873,280,000

3,109,153

170,847

3,570,000

3,000,621

569,379

6,969,000

6,855,515

113,485

75,00087,239-12,239

60,0005,400

54,60024,624,000

23,245,171

1,378,829

2,557,000

2,294,984

262,016

2,379,000

2,132,004

246,996

178,000

162,980

15,020200,000

71,906

128,094

3,730,000

3,436,778

293,222370,000

316,405

53,595

986,000

738,327

247,673430,000

370,296

59,704

6,170,000

6,137,588

32,412

1,290,000

1,186,041

103,959

7,090,000

7,229,287-139,287

171,000

130,322

40,67810,0002 / 3

差異(A)-(B)1,105,189

10,0001,620,000

1,333,237

286,763

15,371,000

15,556,404-185,404

15,371,000

15,556,404-185,404

15,371,000

15,556,404-185,404

361,694,000

354,301,884

7,392,116

30,177,000

40,945,929-10,768,929

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

9,163,000

9,108,614

54,3866,080,000

6,050,000

30,0002,673,000

2,650,104

22,896410,000

408,510

1,490

備

考

第一号第一様式

法人単位

資金収支計算書(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位:円)

勘定科
目
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
施設設備等支出計 (5)
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)そ 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 入
施設整備等積立資産取崩収入の移行時特別積立資産取崩収入
活その他の活動収入計 (7)動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 出
施設整備等積立資産支出
る
移行時特別積立資産支出
収その他の活動支出計 (8)支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)予算(A)

差異(A)-(B)9,163,000

9,108,614

54,386-7,363,000-7,308,614-54,386

14,432,000

14,095,120

336,880

4,432,000

4,095,120

336,880

10,000,000

10,000,000

14,432,000

14,095,120

336,880-14,432,000-14,095,120-336,880

8,382,000
8,382,000

3 / 3

金額(B)

19,542,195-11,160,195

267,597,189-267,597,189

287,139,384-278,757,384

備考