社会福祉法人名 社会福祉法人開く会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日(単位：円)
予算(A)
232,359,000
142,038,000
457,377,000
150,000
163,399,000
97,000380,000
1,000
16,154,000
1,011,955,000
550,717,000
179,715,000
110,297,000
142,038,000
259,000
5,074,000
988,100,000
23,855,000
3,265,000
03,265,000
6,288,000
3,240,000
0
0

決算(B)
213,905,156
131,074,421
460,618,547
120,981
155,595,497
83,640563,000
1,982
18,522,498
980,485,722
536,893,946
174,881,608
102,598,546
134,126,800189,842
4,855,441
953,546,183
26,939,539
2,465,000
26,3202,491,320
6,288,000
6,292,187
966,8167,860

差異(A)-(B)18,453,844
10,963,579-3,241,547
29,0197,803,503
13,360-183,000-982-2,368,498
31,469,278
13,823,054
4,833,392
7,698,454
7,911,200
69,158
218,559
34,553,817-3,084,539
800,000-26,320
773,6800-3,052,187-966,816-7,8609,528,000-6,263,000
1,000,000
1,000,000
5,863,000

13,554,863-11,063,543
1,000,000
1,000,000
8,394,677-4,026,863
4,800,543
00-2,531,677

8,394,677-7,394,677-2,531,677
2,531,677

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,863,000-4,863,0000012,729,000

8,481,319

4,247,681

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)231,779,872
244,508,872

231,779,872
240,261,191

0
4,247,681

事
業
活動による
収
支勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0183 就労支援事業収入
収 0184 障害福祉サービス等事業収入
0195 その他の事業収入
0197 指定管理事業収入
0198 借入金利息補助金収入
入 0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
0132 就労支援事業支出
出 0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入 0207 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
出 0147 その他の施設整備等による支出

施
設
整
備等による
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入
その他の活動による収入計(7)他0152 積立資産支出の活 支
動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―0

備 考社会福祉法人名 社会福祉法人開く会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日(単位：円)
勘事
業
活動による
収
支定科目

0165 介護保険事業収入
0183 就労支援事業収入
収 0184 障害福祉サービス等事業収入
0195 その他の事業収入
0197 指定管理事業収入
0198 借入金利息補助金収入
入 0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
0132 就労支援事業支出
出 0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入 0207 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
出 0147 その他の施設整備等による支出

施設整備等による
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入 0221 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支 0159 事業区分間繰入金支出
動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業213,905,156
131,130,991
460,618,547
120,981
140,932,097
83,640563,000
1,956
18,249,994
965,606,362
528,493,656
172,498,363
99,571,525
134,126,800
189,8424,855,441
939,735,627
25,870,735
2,465,000
26,3202,491,320
6,288,000
6,292,187
966,816
7,860

倉田コミュニティ
ハウス
0
0
0
0
14,663,400
0026272,504
14,935,930
8,400,290
2,438,065
3,028,771
00013,867,126
1,068,804
0
0
0
0
00
0

合計

内部取引消去法 人 合 計213,905,156
131,130,991
460,618,547
120,981
155,595,497
83,640563,000
1,982
18,522,498
980,542,292
536,893,946
174,936,428
102,600,296
134,126,800
189,8424,855,441
953,602,753
26,939,539
2,465,000
26,3202,491,320
6,288,000
6,292,187
966,816
7,860

0-56,570
0
0
0
0
0
0
0-56,570
0-54,820-1,750000-56,570
0
0
0
0
0
0
0
0

213,905,156
131,074,421
460,618,547
120,981
155,595,497
83,640563,000
1,982
18,522,498
980,485,722
536,893,946
174,881,608
102,598,546
134,126,800
189,8424,855,441
953,546,183
26,939,539
2,465,000
26,3202,491,320
6,288,000
6,292,187
966,816
7,860

13,554,863-11,063,543
1,000,000
849,812
1,849,812
8,394,677
0

0
0
0
0
0
0
849,812

13,554,863-11,063,543
1,000,000
849,812
1,849,812
8,394,677
849,812000-849,812-849,812
0-849,812

13,554,863-11,063,543
1,000,000
01,000,000
8,394,677
0

8,394,677-6,544,865
8,262,327

849,812-849,812
218,992

9,244,489-7,394,677
8,481,319-849,812
008,394,677-7,394,677
8,481,319

230,355,009
238,617,336

1,424,863
1,643,855

231,779,872
240,261,191

00

231,779,872
240,261,191

社会福祉法人名 社会福祉法人開く会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日(単位：円)

サ｜ビス
活動増減の部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
収 0074 就労支援事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0086 その他の事業収益
益 0088 指定管理事業収益0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
費 0017 事務費0018 就労支援事業費用
0027 減価償却費
用 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
0031 退職給付引当金繰入
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0092 借入金利息補助金収益0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息費 0038 その他のサービス活動外費用

サ｜ビス
活動外増 用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
収 0103 固定資産受贈額
特0104 固定資産売却益
別 益 0111 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減0042 固定資産売却損・処分損の 費 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)部0044 国庫補助金等特別積立金積立額
用 0052 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
213,905,156
131,074,421
460,618,547
120,981
155,595,497
608,360
961,922,962
538,000,462
174,926,968
102,598,546
133,436,455
28,133,102-13,627,007
5,208,045
968,676,571-6,753,609
83,6401,982
18,522,498
18,608,120
189,8424,855,441

前年度決算(B)
213,865,006
131,664,391
456,394,796
117,385
149,139,635
1,060,000
952,241,213
539,289,430
171,067,310
107,008,572
135,317,352
27,877,294-15,506,605
4,869,640
969,922,993-17,681,780
97,5801,885
18,929,609
19,029,074
221,122
4,905,881

増減(A)-(B)40,150-589,970
4,223,751
3,596
6,455,862-451,640
9,681,749-1,288,968
3,859,658-4,410,026-1,880,897
255,808
1,879,598
338,405-1,246,422
10,928,171-13,94097-407,111-420,954-31,280-50,440

5,045,283
13,562,837
6,809,228
2,465,000
232,000
26,32002,723,320
502,465,000
02,465,005
258,315
7,067,543
324,164,925
331,232,468
01,000,000
3,186,632

5,127,003
13,902,071-3,779,709
4,097,000
028,359774,000
4,899,359
3,736,229-1,343,769
4,097,000
1,343,769
7,833,229-2,933,870-6,713,579
336,772,151
330,058,572
02,500,000
8,393,647-81,720-339,234
10,588,937-1,632,000
232,000-2,039-774,000-2,176,039-3,736,224
1,343,769-1,632,000-1,343,769-5,368,224
3,192,185
13,781,122-12,607,226
1,173,896
0-1,500,000-5,207,015

329,045,836

324,164,925

4,880,911

社会福祉法人名 社会福祉法人開く会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）事業活動内訳表(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日(単位：円)
勘 定

科目0056 介護保険事業収益
0074 就労支援事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0086 その他の事業収益
益 0088 指定管理事業収益0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
費 0017 事務費0018 就労支援事業費用
0027 減価償却費
用 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
0031 退職給付引当金繰入
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0092 借入金利息補助金収益0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
費 0038 その他のサービス活動外費用
収サ｜
ビス
活動
増減の部

サ｜
ビス
活動
外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
収 0103 固定資産受贈額
特0104 固定資産売却益
別 益 0105 事業区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 0042 固定資産売却損・処分損の0044 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 0046 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業213,905,156
131,130,991
460,618,547
120,981
140,932,097
608,360
947,316,132
529,600,172
172,543,723
99,571,525
133,436,455
28,133,102-13,627,007
5,208,045
954,866,015-7,549,883
83,640
1,956
18,249,994
18,335,590
189,8424,855,441

倉田コミュニティ
ハウス
0
0
0
0
14,663,400
014,663,400
8,400,290
2,438,065
3,028,771
000013,867,126
796,274026
272,504
272,530
00

合計

内部取引消去法 人 合 計213,905,156
131,130,991
460,618,547
120,981
155,595,497
608,360
961,979,532
538,000,462
174,981,788
102,600,296
133,436,455
28,133,102-13,627,007
5,208,045
968,733,141-6,753,609
83,6401,982
18,522,498
18,608,120
189,8424,855,441

0-56,5700000-56,570
0-54,820-1,7500000-56,570
0
0
0
0
0
0
0

213,905,156
131,074,421
460,618,547
120,981
155,595,497
608,360
961,922,962
538,000,462
174,926,968
102,598,546
133,436,455
28,133,102-13,627,007
5,208,045
968,676,571-6,753,609
83,6401,982
18,522,498
18,608,120
189,8424,855,441

5,045,283
13,290,307
5,740,424
2,465,000
232,000
26,320849,812
3,573,132
5
2,465,000
02,465,005
1,108,127
6,848,551
322,740,062
329,588,613
01,000,000
3,186,632

0
272,530
1,068,804
0
0
0
0
0
0
0
849,812849,812-849,812
218,992
1,424,863
1,643,855
0005,045,283
13,562,837
6,809,228
2,465,000
232,000
26,320849,812
3,573,132
5
2,465,000
849,8123,314,817
258,315
7,067,543
324,164,925
331,232,468
01,000,000
3,186,632

0
0
0
0
0
0
-849,812-849,812
00-849,812-849,812
0
0
0
0
0
0
0

5,045,283
13,562,837
6,809,228
2,465,000
232,000
26,32002,723,320
5
2,465,000
02,465,005
258,315
7,067,543
324,164,925
331,232,468
01,000,000
3,186,632

327,401,981

1,643,855

329,045,836

0

329,045,836

社会福祉法人名 社会福祉法人開く会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
2020年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1132 未収金
1133 未収補助金
1141 貯蔵品
1151 商品・製品
1153 原材料
1161 立替金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1319 有形リース資産
1321 権利1322 ソフトウェア
1329 退職給付引当資産1332 その他の積立資産
1334 長期前払費用
1341 敷金
1343 その他の固定資産

資産の部合計産の部
当年度末
303,508,006
184,874,777
96,090,562
1,119,716
497,041
1,015,023
119,6092,470,177
9,470,181
7,850,920
1,389,949,185
990,560,480
785,140,000
205,420,480
399,388,705
257,339,459
4,712,579
25,968,557
1,335,518
11,106,282
3,867,264
14,992,000
1,589,814
38,264,802
35,950,219
7,860
4,035,500
218,851

負前年度末
310,914,139
191,844,576
92,371,896
733,988
41,3101,178,622
69,3601,830,081
15,634,770
7,209,536
1,402,889,078
998,520,800
785,140,000
213,380,800
404,368,278
264,925,039
5,172,361
31,057,786
1,748,194
8,739,494
0
15,730,500
2,352,619
36,624,347
33,763,587
0
4,035,500
218,851

増減-7,406,133-6,969,799
3,718,666
385,728455,731-163,599
50,249640,096-6,164,589
641,384-12,939,893-7,960,320
0-7,960,320-4,979,573-7,585,580-459,782-5,089,229-412,676
2,366,788
3,867,264-738,500-762,805
1,640,455
2,186,632
7,860
0
0

1,693,457,191

1,713,803,217-20,346,026

債の部
当年度末
0006 流動負債
82,365,845
2112 事業未払金
34,646,446
2113 その他の未払金
2,577,288
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
6,288,000
2124 1年以内返済予定リース債務
966,8162131 未払費用
13,843,665
2132 預り金
10,5722133 職員預り金
1,126,917
2141 前受金
8,444,914
2151 仮受金
7,2272152 賞与引当金
14,454,000
0007 固定負債
76,340,250
2311 設備資金借入金
35,175,0002313 リース債務
2,900,448
2321 退職給付引当金38,264,802
負債の部合計158,706,095
純 資 産 の 部
0009 基本金
843,307,465
3111 基本金
843,307,465
0010 国庫補助金等特別積立金
326,447,576
3211 国庫補助金等特別積立金
326,447,576
0011 その他の積立金
35,950,219
3221 人件費積立金10,000,000
3222 修繕・更新積立金
12,310,000
3225 工賃平準化積立金
2,140,219
3227 施設整備積立金
1,500,000
3228 事業推進積立金
10,000,000
0012 次期繰越活動増減差額
329,045,836
3311 次期繰越活動増減差額
329,045,836
3312 （うち当期活動増減差額）
7,067,543
純資産の部合計
1,534,751,096
負債及び純資産の部合計
1,693,457,191

前年度末96,870,310
52,350,392
06,288,000
014,961,675
7,451
1,373,923
8,535,436
5,949
13,347,484
78,087,347
41,463,000036,624,347
174,957,657

増減-14,504,465-17,703,946
2,577,288
0966,816-1,118,010
3,121-247,006-90,522
1,278
1,106,516-1,747,097-6,288,000
2,900,448
1,640,455-16,251,562

843,307,465
843,307,465
337,609,583
337,609,583
33,763,587
10,000,000
11,190,000
1,073,587
1,500,000
10,000,000
324,164,925
324,164,925-6,713,579
1,538,845,560
1,713,803,217

00-11,162,007-11,162,007
2,186,632
0
1,120,000
1,066,632
004,880,911
4,880,911
13,781,122-4,094,464-20,346,026

社会福祉法人名 社会福祉法人開く会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
2020年 3月31日現在(単位：円)勘 定

科

目0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1132 未収金
1133 未収補助金
1141 貯蔵品
1151 商品・製品
1153 原材料
1161 立替金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1319 有形リース資産
1321 権利1322 ソフトウェア
1329 退職給付引当資産1332 その他の積立資産
1334 長期前払費用
1341 敷金
1343 その他の固定資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2113 その他の未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2124 1年以内返済予定リース債務
2131 未払費用
2132 預り金
2133 職員預り金
2141 前受金
2151 仮受金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2311 設備資金借入金
2313 リース債務
2321 退職給付引当金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3221 人件費積立金3222 修繕・更新積立金
3225 工賃平準化積立金
3227 施設整備積立金
3228 事業推進積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

倉田コミュニティ
ハウス
301,474,253
2,417,761
182,497,9362,376,841
96,090,562
01,419,7160
497,04101,015,023
0
119,60902,470,177
09,513,269
40,9207,850,920
0
1,389,349,185
600,000
990,560,480
0785,140,000
0205,420,480
0398,788,705
600,000
257,339,459
0
4,712,579
0
25,968,557
0
1,335,518
0
11,106,282
0
3,867,264
0
14,992,000
01,589,814
038,264,802
035,350,219
600,0007,860
04,035,500
0218,85101,690,823,438
3,017,761
81,975,947
773,906
34,593,988
136,466
2,577,288
300,000
6,288,000
0966,8160
13,590,790
252,875
10,5720
1,121,352
5,565
8,365,914
79,0007,227
014,454,000
076,340,250
035,175,000
02,900,448
038,264,802
0
158,316,197
773,906
843,307,465
0843,307,465
0
326,447,576
0
326,447,576
035,350,219
600,000
10,000,000
011,710,000
600,000
2,140,219
01,500,000
0
10,000,000
0327,401,981
1,643,855
327,401,981
1,643,855
6,848,551
218,992
1,532,507,241
2,243,855
1,690,823,438
3,017,761

合計303,892,014
184,874,777
96,090,562
1,419,716
497,041
1,015,023
119,6092,470,177
9,554,189
7,850,920
1,389,949,185
990,560,480
785,140,000
205,420,480
399,388,705
257,339,459
4,712,579
25,968,557
1,335,518
11,106,282
3,867,264
14,992,000
1,589,814
38,264,802
35,950,219
7,860
4,035,500
218,851
1,693,841,199
82,749,853
34,730,454
2,877,288
6,288,000
966,816
13,843,665
10,572
1,126,917
8,444,914
7,227
14,454,000
76,340,250
35,175,000
2,900,448
38,264,802
159,090,103
843,307,465
843,307,465326,447,576
326,447,576
35,950,219
10,000,000
12,310,000
2,140,219
1,500,000
10,000,000
329,045,836
329,045,836
7,067,543
1,534,751,096
1,693,841,199

内部取引消去-384,008
00-300,000
0000-84,008
0
00
00
00
00
0
00
0
0
0
0
000-384,008-384,008-84,008-300,000
0
00
00
0
0
00
000-384,008
00000
00
00
0
00
00-384,008

法 人 合 計303,508,006
184,874,777
96,090,562
1,119,716
497,041
1,015,023
119,6092,470,177
9,470,181
7,850,920
1,389,949,185
990,560,480
785,140,000
205,420,480
399,388,705
257,339,459
4,712,579
25,968,557
1,335,518
11,106,282
3,867,264
14,992,000
1,589,814
38,264,802
35,950,219
7,860
4,035,500
218,851
1,693,457,191
82,365,845
34,646,446
2,577,288
6,288,000
966,816
13,843,665
10,572
1,126,917
8,444,914
7,227
14,454,000
76,340,250
35,175,000
2,900,448
38,264,802
158,706,095
843,307,465
843,307,465
326,447,576
326,447,576
35,950,219
10,000,000
12,310,000
2,140,219
1,500,000
10,000,000
329,045,836
329,045,836
7,067,543
1,534,751,096
1,693,457,191