第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

法人合算
事 収
業
活 入
動による
収
支

支
出(単位:円)勘
定科
目
就労支援事業収入
畑作物生産事業収入
水産加工販売事業収入
環境整備等請負事業収入
木工品販売事業収入
薬草生産事業収入
昆布袋詰作業収入
箱折り事業収入
障害福祉サービス事業等収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
地域移行支援サービス費収入
地域定着支援サービス費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入補助事業等収入○○事業収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
生活介護販売収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
福祉医療機構掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出

予算(A)

1 / 3

金額(B)

差異(A)-(B)備13,667,000

13,292,257

374,743

1,753,000

1,621,535

131,465

1,500,000

1,351,890

148,110

2,773,000

2,697,710

75,2901,302,000

1,437,314-135,314

2,485,000

2,485,000

03,286,000

3,130,765

155,235

568,000

568,043-43352,989,000

356,081,435-3,092,435

306,200,000

306,944,200-744,200

166,500,000

167,341,220-841,22000

0133,500,000

133,192,670

307,3300006,200,000

6,410,310-210,310

0

0

0

0

0

0

38,029,000

40,253,976-2,224,976

8,760,000

8,883,259-123,259

8,760,000

8,883,259-123,259

0

0

0

0

0

0

7,600,000

7,606,480-6,4800007,600,000

7,606,480-6,4800007,600,000

7,606,480-6,480000950,000

955,000-5,000950,000

955,000-5,00056,00059,212-3,21256,00059,212-3,212

5,079,000

5,050,057

28,943-88,950

50,000138,950

3,950,000

3,346,906

603,094

1,079,000

1,564,201-485,201

380,341,000383,044,441-2,703,441

243,323,000

240,424,095

2,898,905

1,776,000

1,789,400-13,400

130,100,000

128,805,376

1,294,624

42,000,000

41,797,735

202,265

36,350,000

33,600,951

2,749,049

2,147,000

4,910,955-2,763,955

0

2,854,755-2,854,755

2,147,000

2,056,200

90,80030,950,000

29,519,678

1,430,322

75,508,000

70,065,852

5,442,148

33,822,000

32,441,751

1,380,249

770,000

682,179

87,82150,00027,752

22,2481,296,000

1,044,069

251,931考第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

法人合算

施 収
設
設 入
備等による
収
支

支出(単位:円)勘
定科
目
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費
共済会会員掛金
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
就労準備支援担当者委託賃金支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
就労支援事業仕入支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
構築物売却収入
施設設備等収入計 (4)固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
構築物取得支出
固定資産除却・廃棄支出

予算(A)

金額(B)

1,260,000

2 / 3

差異(A)-(B)

1,007,534

備252,466

1,484,000

1,481,500

2,500

13,741,000

13,411,221

329,779

9,720,000

7,952,405

1,767,595

3,180,000

2,950,409

229,591

2,411,000

2,043,548

367,452

7,569,000

6,964,514

604,486

75,000

16,48558,515130,000

42,48587,515

26,461,000

23,684,374

2,776,626

2,575,000

2,327,799

247,201

2,397,000

2,165,059

231,941

178,000

162,74015,260

100,000

72,921

27,0793,470,000

2,582,842

887,158

290,000

159,630

130,370

1,106,000

739,479

366,521450,000

386,767

63,2337,630,000

6,593,457

1,036,543

1,360,000

1,260,467

99,533

10,0000

10,0007,620,000

8,183,531-563,531

190,000

128,52261,4780001,660,000

1,248,959

411,041

13,667,000

13,677,032-10,032

13,667,000

13,677,032-10,032

13,667,000

13,677,032-10,032000358,959,000

347,851,353

11,107,647

21,382,000

35,193,088-13,811,088

0

0

0

000000000000000000000000000000000000

2,570,000

2,152,584

417,4160000001,430,000

1,430,000

01,140,000

722,584

417,416000000考第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

法人合算(単位:円)

勘定科
目
固定資産除却・廃棄支出
施設設備等支出計 (5)
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)そ 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 入
施設整備等積立資産取崩収入の移行時特別積立資産取崩収入
活その他の活動収入計 (7)動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 出施設整備等積立資産支出
る
移行時特別積立資産支出
収その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算(A)

金額(B)
0差異(A)-(B)02,570,000

2,152,584

417,416-2,570,000-2,152,584-417,416

02,051,235-2,051,235

0

2,051,235-2,051,235

00000002,051,235-2,051,235

4,432,000

4,096,150

335,850

4,432,000

4,096,150

335,850

0

0000

0

4,432,000

4,096,150

335,850-4,432,000-2,044,915-2,387,085

14,380,000

30,995,589-16,615,589

0

236,601,600-236,601,600

14,380,000

267,597,189-253,217,189

0

3 / 3

備
00考