5月9日の基準価額の下落について
2016年5月9日
当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。
※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）を除く。

回次ｺｰﾄﾞ

5月9日 下落率５％以上のファンド

基準価額

前日比

前日比
騰落率

3120

新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型）

4,847 円-281 円

-5.5%

3133

香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース

5,126 円-507 円

-9.0%

3134

香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）豪ドルコース

7,648 円

-947 円-11.0%

3135

香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース

5,955 円-802 円-11.9%

3136

香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）資源国通貨コース

6,440 円-765 円-10.6%

3137

香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）香港ドルコース

12,034 円-971 円-7.5%

3138香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）日本円コース

8,701 円-535 円

-5.8%

3835

ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－
豪ドル・コース（毎月分配型）

5,811 円

-664 円

-7.9%

3836

ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－
ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）

3,703 円-335 円

-5.8%

4794

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース(毎月分配型）

7,328 円

-466 円

-6.0%

5651

ダイワ英国高配当株ファンド

8,236 円-523 円

-6.0%

5730

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型）

6,789 円-495 円

-6.8%

5731

ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型）

7,064 円-463 円

-6.2%

5763

ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－
通貨セレクト・コース（毎月分配型）

5,078 円

-442 円

-6.2%

5766

ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリ
ターンズ－ 豪ドル・コース（毎月分配型）

6,722 円

-742 円

-8.9%

5767

ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリ
ターンズ－ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）

5,004 円

-509 円-6.5%※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

当資料のお取り扱いにおけるご注意■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証
券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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基準価額

前日比

前日比
騰落率

回次ｺｰﾄﾞ

5月9日 下落率５％以上のファンド

5768

ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリ
ターンズ－ 米ドル・コース（毎月分配型）

8,880 円

-560 円

-5.3%

5769

ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリ
ターンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）

5,264 円-498 円

-6.9%

5771

通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ2－ 予想分
配金提示型 豪ドル・コース

7,840 円

-452 円-5.5%◆以下に、基準価額の変動要因となった主な市場環境について掲載します。

【基準価額下落の要因】＜国内株式市場＞
5月2日から6日にかけての国内株式市場は、連休中の円高進行や軟調な米国経済指標、海外株安を嫌気し、大幅な下落で始まりました。円高の進行による企業業績の悪化が懸念され、下値でも買いは乏しく、米国の雇用統計への警戒感が強まる中、日経平均株価が一時16,000円を割り込む動きも見られ、最終的には6日連続の下落で終えています。
＜米国株式市場＞
連休中の米国株式市場は、欧州大手銀行の軟調な決算発表や中国の弱い経済指標を受けた原油価格の下落、軟調な米国経済統計など、世界経済への先行き不透明感などから下落しました。
また、個別要因では、四半期決算の内容が振るわなかったヘルスケアやエネルギー関連銘柄に売り圧力が強まったことなどが、これらの銘柄を組み入れたファンドのマイナス要因となりました。
＜英国株式市場＞
英国株式市場は、コモディティ価格の下落を受けて、エネルギー関連銘柄や鉱山関連銘柄を中心に下落しました。また、これまで中国経済の回復期待などを受けて株価が上昇していたアジアでビジネスを行っている大手銀行や大手保険会社が、利益確定の動きなどから下落したこともマイナス要因となりました。
＜香港株式市場＞
5月3日から6日（現地、以下同様）の香港株式市場は、続落しました。中国の製造業PMI（購買担当者指数）な
ど経済指標が市場予想をやや下回ったこと、中国企業が発行する債券のデフォルト（債務不履行）の増加が懸念されました。6日には、ケーブルテレビ局に固定通信のライセンスを付与したことから通信セクターの競争激化が懸念され通信株が下落したほか、国際的な中国企業の株価指数であるMSCI中国におけるADR上場株（米国預託証券：米国上場の中国企業）の組入比率引き上げを5月末に控える中、構成比率の上昇する大手IT企業が好決算を発表したことにより、他の大型株を売る動きが目立ちました。
＜為替市場＞
日銀の追加緩和見送りを受けた円高基調の継続や、軟調な米国経済指標を受けた米国利上げ時期の後退観測などから、米ドルや英ポンドは対円で下落しました。また、米ドルに似た動きをする香港ドルも対円で下落となりました。
豪ドルは、連休中にRBA（豪州準備銀行）が政策金利を0.25％ポイント引き下げたことやインフレ見通しを下方修正したことなどから、下落幅が大きくなりました。
トルコ・リラは、ダウトオール首相の辞任観測が4日に流れた直後に、対米ドルで大きく下落する局面がありました。
ブラジル・レアル、南アフリカ・ランドについては、5月初めの米国雇用統計の発表を控える中で、米国の追加利上げへの警戒感の高まりや、中国および英国の軟調な経済指標の発表を受けた世界経済の減速懸念が下落要因となりました。
以上※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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【主要指標の動き】
市場指数
TOPIX
S&P 500種
FTSE100指数
香港 ハンセン指数
米ドル建てハイ・イールド債券指数

為替（対円）
直近値
騰落率
5月6日 4月28日比
1,298.32▲3.2%
2,057.14▲0.9%
6,125.70▲3.1%
20,109.87▲6.0%
353.12▲0.9%

米ドル
英ポンド豪ドル
香港ドル
トルコ・リラブラジル・レアル南アフリカ・ランド

直近値
騰落率
5月6日 4月28日比106.66▲1.8%
153.92
▲2.7%
78.42
▲5.3%
13.74
▲1.8%
36.44
▲5.6%
30.16
▲3.2%
7.14
▲6.2%

※米ドル建てハイ・イールド債券指数は、BofA メリルリンチ US ハイイールドマスターⅡ コンストレインドインデックスのデータを使用しています。
※為替騰落率は、ロンドン時間16時のレートを元に算出しています。
（出所）
バンクオブアメリカ・メリルリンチ、ブルームバーグのデータを基に大和投資信託作成※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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以下の記載は、金融商品取引法第３７条により表示が義務付けられている事項です。お客さまが実際にご購入される個々のファンドに適用される費用やリスクとは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。ファンドにかかる費用の項目や料率等は販売会社や個々のファンドによって異なるため、費用の料率は大和投資信託が運用する一般的なファンドのうち、徴収するそれぞれの費用における最高料率を表示しております。また、特定ファンドの取得をご希望の場合には、当該ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」をあらかじめ、または同時にお渡しいたしますので必ずご覧いただき、投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願いします。

ファンドの費用についてファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料

料率の上限は、3.24％（税込）です。

換金手数料

料率の上限は、1.296％（税込）です。

信託財産留保額料率の上限は、0.5％ です。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）

費用の料率の上限は、年2.1816％（税込）です。

その他の費用・手数料

監査報酬、有価証券売買時の売買委託
手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
（その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ファンドにより異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※くわしくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

投資リスクについて
ファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。また、新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。リスクの要因については、ファンドが投資する有価証券等により異なりますので、お申し込みにあたっては、ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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お取引にあたっての手数料等およびリスクについて手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.24200％（但し、最低 2,700 円）の委託手数料(税込)が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては、現地諸費用等を別途いただくことがあります。
 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失を生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失を生じるおそれがあります。
 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われていないものもあります。

商号等 ：大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

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