平成29年度当初予算

勘定科目【事業活動による収支】
介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
補足給付費収入その他の事業収入
特定費用収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費
飲料費
ｽｲｰﾂ代
諸口
介護用品費支出
介護用品代
おむつ代
酸素代(使用不可)(ｼ
医薬品費支出顧客医薬品費負担
その他医薬品費
諸口
診療・療養等材料費支出
酸素代
ﾃﾞｨｽﾎﾟ手袋代
診療・衛生材料費
医療消耗器具備品費
諸口
保健衛生費支出
ﾃﾞｨｽﾎﾟ手袋代(使用不可)(ｼ
医療物品代(使用不可)(ｼ
顧客医療費負担(使用不可)(ｼ消毒液代
血液検査代
顧客健康診断負担
その他保健衛生費
医療費支出
顧客医療費負担
諸口被服費支出
教養娯楽費支出ｲﾍﾞﾝﾄ費
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ費
ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ視聴料
通信ｶﾗｵｹ使用料
新聞代
書籍代
その他
日用品費支出水道光熱費支出
電気代(業)
ｶﾞｽ代(業)
水道代(業)
燃料費支出
車輌燃料費（業)
その他燃料費(業)
消耗器具備品費支出
器具什器(業)
ﾍﾟｰﾊﾟｰ類代
洗剤等消耗品費
ｺﾞﾐ袋類②平成28年度
補正予算
2,711,695,530
1,474,377,587
246,470,278
36,335,450
178,764,907
22,305,138
7,054,971
718,358,057
28,029,142
346,554,830
255,062,840
5,617,593
64,522,000
20,240,838
19,437,066
806,000
18
14,978,577
3,093,472,021
1,878,594,162
460,000
1,435,300,101
199,010,374
10,209,656
4,016,667
229,597,364
428,201,708
154,209,998
126,358,485
6,361,791
21,489,722
0
42,982,144
331,680
42,650,464
013,164,683
12,888,813
275,87005,298,001
50,4002,907,866
2,039,173
300,56205,754,219
0001,582,435
239,062
3,271,320
661,402608,428
608,42800
29,075,773
20,768,379
5,574,481
71,435
252,720
1,858,1640550,594
0
124,425,265
66,599,328
10,178,974
47,646,963
3,383,392
3,383,392
026,813,712
6,650,203
6,687,808
3,410,817
1,990,299②平成29年度
当初予算
2,846,421,032
1,556,535,119
272,072,737
30,230,304
187,581,043
20,842,338
16,081,216
745,372,907
17,705,369
329,821,034
247,813,466
15,204,255
57,186,000
9,617,312
12,768,223
278,781150
25,371,104
3,214,660,325
1,970,941,968
720,000
1,496,979,716
221,535,192
9,552,000
3,200,000
238,955,060
455,666,808
161,428,044
128,727,204
5,100,840
27,600,000
040,601,206
744,859
39,856,347
0
13,331,300
13,128,000
203,300
0
5,591,742
92,3502,959,745
2,021,843
517,80405,516,5160001,305,790
192,000
3,400,000
618,726
600,000
600,0000038,413,409
24,243,341
5,509,368
74,208
252,720
1,858,164
06,475,6080
130,011,932
72,336,737
11,759,182
45,916,013
3,675,248
3,675,248
0
32,591,407
12,533,000
6,971,464
3,438,203
2,161,054②-①
134,725,502
82,157,532
25,602,459-6,105,146
8,816,136-1,462,800
9,026,245
27,014,850-10,323,773-16,733,796-7,249,374
9,586,662-7,336,000-10,623,526-6,668,843-527,219
132
10,392,527
121,188,304
92,347,806
260,000
61,679,615
22,524,818-657,656-816,667
9,357,696
27,465,100
7,218,046
2,368,719-1,260,951
6,110,278
0-2,380,938
413,179-2,794,117
0
166,617239,187-72,570
0293,741
41,95051,879-17,330
217,2420-237,703000-276,645-47,062
128,680-42,676-8,428-8,428009,337,636
3,474,962-65,1132,773
00
0
5,925,014
0
5,586,667
5,737,409
1,580,208-1,730,950
291,856
291,85605,777,695
5,882,797
283,656
27,386
170,755

平成29年度当初予算

厨房消耗品費(ﾗｯﾌﾟ・手袋)
その他消耗品(業)
洗剤等消耗品費(厨房)
厨房関連器具什器(業)
保険料支出
賃借料支出
借地料
器具備品ﾚﾝﾀﾙ料
その他（業）
ｵﾌｨｽ賃料(業)事務費支出
福利厚生費支出
制服費
健康診断・予防接種
懇親会・ｲﾍﾞﾝﾄ
社員旅行費
慶弔費
その他
互助会費
職員被服費支出
旅費交通費支出
旅費(国内)(ｼ
旅費(海外)(ｼ
交通費(ｼ
ETC利用料(ｼ
研修研究費支出
研修費（課税）
研修費（非課税）
研究費
研修費(不課税)
事務消耗品費支出
固定事務用品(ｼ
流動事務用品(ｼ
器具什器費(務)(ｼその他消耗品(務)(ｼ
防災用品
印刷製本費支出
封筒印刷費
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
名刺作成費
その他
水道光熱費支出
電気代(務)
ｶﾞｽ代(務)
水道代(務)
燃料費支出
車輌燃料費(務)その他燃料費(務)
修繕費支出
建物修繕費
設備修繕費
車両修繕費
備品修繕費
その他修繕費
厨房関連修繕費
通信運搬費支出
郵送費・荷造り
固定電話代(国内)
固定電話代(海外)
携帯電話代(国内)
携帯電話代(海外)
ﾈｯﾄ回線代
会議費支出
社内会議費
社外会議費
諸口
広報費支出
職員募集活動費
商品広報費
企業広報費
ｳｪﾌﾞｻｲﾄ運用費
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成費
PRｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ費
その他
業務委託費支出
清掃業務委託費
ﾘﾈﾝ洗濯・交換業務委託費
人材派遣料
人事労務関係業務委託費
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
嘱託医給与
施設警備費

3,460,855
3,825,048
401,218
387,464
022,486,093
18,000,000
4,486,093
0124,200
428,109,710
23,630,842
9,111,911
5,106,140
5,004,596
0
291,508
1,630,688
2,485,999
0
4,599,260
2,005,981
251,920
1,129,426
1,211,933
6,194,382
4,249,982
4,500
0
1,939,900
3,345,268
0
1,658,510
404,434
1,282,324
0560,228
345,6010
139,680
74,9475,600,567
5,510,769
089,798244,675
244,675
016,588,771
318,800
11,203,086
2,370,243
1,878,284
217,584
600,774
10,049,233
2,659,648
2,833,317
26
2,241,215
714,620
1,600,407
11,999
5,333
6,666
0
10,786,315
9,381,701
000918,3570486,257
186,034,198
58,038,293
46,210,207
04,946,400
15,555,431
11,674,533
285,120

3,965,000
2,716,186
408,000
398,5000
23,906,004
18,000,000
4,415,604
0
1,490,400
454,388,523
26,336,000
5,280,000
7,147,400
7,300,800
0511,000
3,474,800
2,622,000
05,025,480
2,152,000
120,000
1,354,880
1,398,600
9,546,720
6,542,2204,500
03,000,000
2,518,440
01,334,640
269,800
914,0000
300,000
180,0000
120,000
06,266,030
6,176,030
0
90,00052,80052,800019,285,000
3,520,000
9,835,000
1,700,000
2,540,000
460,000
1,230,000
10,912,292
3,342,200
2,924,400
02,275,248
660,000
1,710,444
11,000
6,000
5,000
0
12,959,784
12,299,784
100,000
200,0000
240,0000
120,000
186,102,638
56,836,272
46,995,694
0
5,043,600
9,000,000
12,120,000
285,120504,145-1,108,862
6,782
11,0360
1,419,911
0-70,48901,366,200
26,278,813
2,705,158-3,831,911
2,041,260
2,296,204
0219,492
1,844,112
136,0010426,220
146,019-131,920
225,454
186,667
3,352,338
2,292,238
001,060,100-826,8280-323,870-134,634-368,324
0-260,228-165,601
0-19,680-74,947
665,463665,2610202-191,875-191,875
02,696,229
3,201,200-1,368,086-670,243
661,716
242,416
629,226
863,059
682,552
91,083-26
34,033-54,620
110,037-999
667-1,66602,173,469
2,918,083
100,000
200,000
0-678,357
0-366,257
68,440-1,202,021
785,487097,200-6,555,431
445,4670平成29年度当初予算

植栽管理費
弁護士委託費
税理士委託費
人事採用代行ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ費
その他委託費
手数料支出
廃棄物処理手数料
人材紹介手数料
銀行手数料（課税）その他手数料
その他報酬
銀行手数料（非課税）
銀行手数料(不課税)
保険料支出
車両関連保険建物火災保険
その他保険
賃借料支出
駐車場賃料
車両ﾘｰｽ料
発電機ﾘｰｽ料
その他(務)
土地・建物賃借料支出
借地料(務)(ｼ宿泊施設賃料(務)(ｼｵﾌｨｽ賃料(務)租税公課支出法人税
源泉徴収所得税
消費税
事業税
固定資産税
不動産取得税
印紙税
その他
保守料支出
建物保守費
建物付属設備保守
物品単体設備保守
ｼｽﾃﾑ保守費
車両保守費
その他保守費
厨房機器保守費
渉外費支出
諸口
諸会費支出
町会費･工業会費
各種協会年会費
その他その他の費用支出
雑支出
監査法人監査手数料
書籍代
その他
支払利息支出
支払利息支出福祉医療機構利息支出
東京都福祉保健財団利息支出
横浜銀行利息支出
三井住友銀行利息支出
みずほ銀行利息支出
大田区利息支出
浜銀ファイナンス
諸口
その他の支出雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)【施設整備等による収支】
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出

2,689,200
648,000
360,000
8,742,932
36,884,082
32,310,497
11,307,267
13,731,767
2,551,208
4,665,589
50,0000
4,666
7,142,220
2,027,440
2,914,540
2,200,240
2,288,163
2,138,400
00149,763
23,200,056
011,052,000
12,148,056
11,627,673
002,604,000
08,196,1000180,000
647,573
70,305,154
46,620,000
16,748,568
1,872,669
3,436,396
1,156,965
0
470,556
1,753,519
1,753,519
1,657,810
538,666
1,119,144
0
3,958,306
6,220,574
6,028,560
192,0140
42,968,293
42,968,293
33,333,847
0
4,312,692
1,000,842
04,260,000
60,9120609,892
609,892
10,19800
10,19802,778,493,963
314,978,058
0
36,100,000
036,100,000
119,894
119,894
36,219,894
216,626,000
216,626,000

2,953,800
648,000
360,000
7,200,000
44,660,152
40,453,402
11,476,000
23,009,650
2,437,752
3,470,000
60,0000
06,885,550
1,928,680
2,894,540
2,062,330
2,638,400
2,138,400
500,000
00
23,200,056
011,052,000
12,148,056
10,966,900
002,500,000
0
8,008,0000
180,000
278,900
74,543,071
46,620,000
19,273,768
1,525,164
4,282,703
1,900,000
0941,436
2,163,140
2,163,140
2,111,200
404,000
1,707,200
05,141,500
6,969,120
6,441,120
408,000
120,000
38,801,361
38,801,361
31,140,879
02,645,367
754,20304,200,000
60,912
0
0
0
0
0
0
0
0
2,919,798,660
294,861,665
0
0
0
0
0
0
0
181,463,000
181,463,000

264,60000-1,542,932
7,776,070
8,142,905
168,733
9,277,883-113,456-1,195,589
10,0000-4,666-256,670-98,760-20,000-137,910
350,2370500,000
0-149,763
0000-660,773
00-104,000
0-188,10000-368,673
4,237,917
02,525,200-347,505
846,307743,0350470,880
409,621409,621453,390-134,666
588,05601,183,194
748,546
412,560
215,986
120,000-4,166,932-4,166,932-2,192,968
0-1,667,325-246,6390-60,000
00-609,892-609,892-10,198
00-10,198
0
141,304,697-20,116,393
0-36,100,000
0-36,100,000-119,894-119,894-36,219,894-35,163,000-35,163,000

平成29年度当初予算

福祉医療機構横浜銀行
三井住友銀行
みずほ銀行
大田区
東京都福祉保健財団(ｼ
諸口
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
機械及び装置取得支出
その他の取得支出
その他の資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)【その他の活動による収支】
長期未収入金回収収入
長期未収入金回収収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
その他の積立資産支出
その他の活動による支出
その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)【資金残高】
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)149,334,000
23,240,000
3,952,0000
6,000,000
34,100,000
025,860,287
0011,335,890
11,536,397
0
2,988,000
0002,462,400
2,462,400
60,57060,570244,393,657-208,173,763
01,200,000
1,200,000
1,200,000
50,000,000
0050,000,000
335,475
335,475
50,335,475-49,135,475
57,668,820
0
1,091,810,352
1,149,479,172

149,334,000
23,240,000
2,889,000
06,000,000
0053,590,000
0800,000
08,790,000
044,000,000
0002,462,400
2,462,400
00237,515,400-237,515,400
01,200,000
1,200,000
1,200,000
40,000,000
0040,000,000
0040,000,000-38,800,000
18,546,265
0
1,149,479,172
1,168,025,437

00-1,063,000
00-34,100,000
027,729,713
0
800,000-11,335,890-2,746,397
0
41,012,000
0
0
0
0
0
-60,570-60,570-6,878,257-29,341,637
0
0
00-10,000,00000-10,000,000-335,475-335,475-10,335,475
10,335,475-39,122,555
0
57,668,820
18,546,265