２００２年度 決 算 報 告

収 支 計 算 書

正 味 財 産 増 減 計 算 書（１）収 入 の 部
勘 定 科 目事 業 収 入研究発表会収入
学会誌発行事業収入
研 究 会 収 入関 西 支 部 収 入
東北・北海道支部収入
九州・西日本支部収入
冷 凍 部 会 収 入
名簿発行事業収入
受 託 事 業 収 入
会 費 収 入正会員収入
賛助会員収入維持会員収入（関西）
維持会員収入（東北）維持会員収入（九州）冷凍部会員収入
図書会員収入基本財産運用収入
協会褒賞基金運用収入
雑収
入
受取利息
雑 収 入

自 2002年4月 1日
至 2003年3月31日（単位：円）
予算決算
21,842,000
26,313,985
8,620,000
9,148,221
6,720,000
8,936,160
460,000
316,000
111,000
158,011580,000
837,526
200,000
780,103
651,000
671,0141,000,000
1,037,000
3,500,000
4,429,950
24,020,000
24,200,500
10,200,000
10,210,500
8,560,000
8,320,000
580,000
580,000
420,000
420,000
400,000
460,000
2,760,000
2,770,000
1,100,000
1,440,000
70,00020,90070,00020,900320,000
315,669
20,0006,085
300,000
309,584

収 入 合 計前期繰越収支差額
合計

46,252,000
21,627,619
67,879,619

50,851,054
21,627,619
72,478,673（２）支 出 の 部
勘 定 科 目事 業 費
研究発表会事業費
学会誌発行事業費
研 究 会 事 業 費
関西支部事業費
東北･北海道支部事業費
九州･西日本支部事業費
冷凍部会事業費安全関係事業費
名簿発行事業費
受 託 事 業 費
協 会 褒 章 事 業 費
協会褒賞事業費
管 理 費
給料
福利厚生費
会 議 費
旅費交通費
通信運搬費
消 耗 品 費
印刷製本費
事 務 所 費
雑費
租 税 公 課特 定 預 金 支 出
退職給与引当預金
事務所修繕費積立預金
予 備 費
支 出 合 計次期繰越収支差額
合計

予算30,725,000
6,250,000
12,650,000
790,000
1,060,000
1,370,000
770,000
3,200,000
135,000
1,000,000
3,500,000
330,000
330,000
15,140,000
8,690,000
1,100,000
600,000
500,000
800,000
400,000
100,000
2,800,000
100,000
50,000350,000
300,000
50,000100,000
46,645,000
21,234,619
67,879,619決算
30,023,887
5,822,174
12,588,333
507,510530,257
1,304,990
1,298,991
2,612,615
67,110949,695
4,342,212
204,900
204,900
14,987,540
8,528,767
1,252,992
698,082
819,370
738,870
263,862
67,5152,566,782
20,00031,300750,000
700,000
50,000045,966,327
26,512,346
72,478,673

科目

自 2002年4月 1日
至 2003年3月31日(単位：円）
金額

Ⅰ増加の部
資産増加額
5,634,727
当期収支差額退職給与引当預金増加額
事務所修繕費積立預金増加額
負債減少額（該当科目なし）
0
増 加 額 合 計
5,634,727
Ⅱ減少の部
資産減少額
建物備品等減価償却額
負債増加額
退職給与引当金繰入額減 少 額 合 計
当期正味財産増加額
前期繰越正味財産額
期末正味財産合計額

4,884,727
700,000
50,000167,346
167,346
700,000
700,000
867,346
4,767,381
47,380,597
52,147,978

貸 借 対 照 表

科

目

Ⅰ資産の部
(1)流動資産
現金
普通預金
定期預金
郵便振替
未収金
(2)固定資産
基本財産
協会褒賞基金その他の固定資産
土地・建物
什器・備品
敷金
退職給与引当預金
事務所修繕費積立預金
資 産 合 計Ⅱ負債の部
(1)流動負債
未払金
前受金
預り金(2)固定負債
退職給与引当金
負 債 合 計2003年3月31日現在（単位：円）
金額

32,358,744
183,532
12,100,133
11,000,000
7,287,579
1,787,500
29,335,632
17,600,000
17,600,000
11,735,6327,502,100
223,532
210,000
3,700,000
100,000
61,694,376

5,846,398
859,438
4,814,000
172,960
3,700,000
3,700,000
9,546,398

Ⅲ正味財産の部
正味財産52,147,978
正味財産（うち基本金）（うち当期正味財産増加額）
負債及び正味財産合計
61,694,376

52,147,978(17,600,000)(4,767,381)

計算書類に関する注記事項

財 産 目 録１．重要な会計方針

2003年3月31日現在(1) 固定資産の減価償却について［資産の部］（単位：円）
建物 定額法による減価償却を実施している。
科目
金額
什器・備品 取得価額100千円以上のものについて，(1)流動資産
32,358,744
定率法による減価償却を実施している
現金
183,532(2) 資金の範囲について
事務局手元現金
47,611
資金の範囲については，現金預金，前払金，未収金，未払金，冷凍部会手元現金
110,176
前受金及び預り金を含めることにしている。
関西支部手元現金
3,224
なお，前期末及び当期末残高は下記３に記載するとおりである。
東北・北海道支部手元現金
8,512(3) 退職給与引当金について
九州・西日本支部手元現金
14,009
職員の期末要支給額を計上することにしている。
普通預金
12,100,133
みずほ銀行／本郷支店（事務局）
9,783,841
２．基本財産の増減及びその残高は，次のとおりである。
UFJ銀行／京橋支店（冷凍部会）
682,671
りそな銀行／光明池支店（関西支部）
974,508科目
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
りそな銀行／仙台支店（東北・北海道支部）
576,177
定期預金(大山基金)
4,400,000
00 4,400,000
福岡銀行／箱崎支店（九州・西日本支部）
77,103
投資有価証券(大山基金) 3,200,000
00 3,200,000
みずほ信託銀行／本店（大山基金利息）
1,148
投資有価証券(大島基金) 7,000,0000
0 7,000,000
みずほ信託銀行／本店（大島基金利息）
3,945
定期預金(門奈基金)
1,000,0000
0 1,000,000
みずほ銀行／本郷支店（大山,門奈基金利息）740
定期預金(前田基金)
2,000,000
0
0 2,000,000
定期預金
11,000,000
合 計（基本金） 17,600,000
0
0 17,600,000
みずほ銀行／本郷支店（事務局）
11,000,000
郵便振替
7,287,579
３．次期繰越収支差額の内容は，次のとおりである。
東京地方郵便局（事務局）
6,840,393
大阪地方郵便局（関西）447,186
前期末残高 当期末残高科目
未収金
1,787,500
現金
113,403
183,532
広告料等
1,787,500
普通預金
14,615,005 12,100,133(2)固定資産29,335,632
定期預金
11,000,000 11,000,000
基本財産17,600,000
郵便振替
764,256 7,287,579
協会褒賞基金（大山基金，みずほ信託，貸付信託）
3,200,000
前 払 金
546,100
0
協会褒賞基金（大島基金，みずほ信託，貸付信託）
7,000,000
未 収 金
920,500 1,787,500
協会褒賞基金（大山基金，みずほ銀行，定期預金）
4,400,000
合計
27,959,264 32,358,744
協会褒賞基金（門奈基金，みずほ銀行，定期預金）
1,000,000
未 払 金
1,056,595
859,438
協会褒賞基金（前田基金，みずほ銀行，定期預金）
2,000,000
前 受 金
5,122,000 4,814,000
その他の固定資産
11,735,632
預 り 金
153,050
172,960
土地・建物
7,502,100
合計
6,331,645 5,846,398
什器・備品
223,532
次期繰越収支差額 21,627,619 26,512,346
敷金（事務局）
210,000
退職給与引当預金（みずほ銀行，定期預金）
3,700,000
４．固定資産の取得金額，減価償却累計額及び当期末残高は事務所修繕費積立預金（みずほ銀行，定期預金）
100,000
次のとおりである。
合計
61,694,376
科
目
土地・建物
什器・備品
合計

取得価格
償却累計額 当期末残高
13,600,000 6,097,900 7,502,100
3,944,262 3,720,730
223,532
17,544,262 9,818,630 7,725,632［負債の部］
科目金(1)流動負債
5,846,398
未払金（学会誌Vol.38‑3制作費等）
前受金（2003年度会費）
預り金（保険料預り分等）(2)固定負債
3,700,000
退職給与引当金
合計
9,546,398［資産］

上記のとおり報告します。
２００３年５月２２日

額859,438
4,814,000
172,960
3,700,000［負債］＝52,147,978

社団法人会 長低温工学協会関 口忠

上記の書類を調査し，その適正であることを認めます。
２００３年５月２２日 監 事
秋 田調
目 黒 信一郎