財産目録

令和4年3月31日（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金小計現金預金（現金）

現金手許有高運転資金として当座預金小計（当座預金）

634,713,197
401,559
41,539,568

京都銀行 城陽支店

運転資金として9,321,155

京都中央信用金庫 城陽支店

運転資金として

17,105,964

関西みらい銀行 藤森支店

運転資金として4,526,851

ゆうちょ銀行

振替専用口座として普通預金小計（普通預金）

10,585,598
172,771,298

京都銀行 城陽支店

運転資金として

13,573,386

京都中央信用金庫 城陽支店

運転資金として77,037,597

京都中央信用金庫 城陽支店 （給与口座）

給与・業者支払等

31,005,082

関西みらい銀行 藤森支店

運転資金として

19,958,602

滋賀銀行 宇治支店

運転資金として9,196,860

ゆうちょ銀行

運転資金として19,046,850

京都信用金庫 城陽駅前支店

運転資金として69,213

運転資金として2,883,708

りそな銀行 島本支店

定期預金小計（定期預金）

367,000,772

京都銀行 城陽支店

運転資金として

32,000,132

京都中央信用金庫 城陽支店

運転資金として262,000,000

関西みらい銀行 藤森支店

運転資金として63,000,640

京都信用金庫 城陽駅支店

運転資金として10,000,000

定期積金小計（定期積金）

53,000,000

京都銀行 城陽支店

運転資金として1,000,000

京都中央信用金庫 城陽支店

運転資金として52,000,000

事業未収金小計事業未収金

726,787,797

京都市

障害者支援給付等

241,570,873

宇治市

障害者支援給付等

40,138,025

城陽市

障害者支援給付等

53,956,606

京田辺市

障害者支援給付等

10,174,605

八幡市

障害者支援給付等

13,417,609

島本町

障害者支援給付等16,577,389

木津川市

障害者支援給付等

12,898,482

その他自治体障害者支援給付等

62,823,679

診療報酬

診療報酬

12,863,689

介護保険報酬

介護報酬74,197,616

未収利用料

施設利用料等

42,687,435

委託費等145,481,789

その他

未収補助金小計

未収補助金349,669,226

認定こども園施設整備事業補助金

252,709,000

認定こども園病児保育施設補助金等

64,073,000

城陽市借入金償還補助金

6,000,000

京都市重度障害者等利用支援事業補助金

4,886,000

その他未収補助金

22,001,226

貯蔵品

備蓄食料

6,318,110

原材料

カフェ食材他

720,754

立替金
利用者預金立替

4,975,902

その他立替 （休職職員住民税他）

2,103,082
24,071,495

前払金小計

前払金

前払費用

7,078,984

立替金小計

ﾈｯﾄﾜｰｸ更新・wi-fi環境改修工事代金

12,835,955

ｶﾝﾄﾘｰﾊｳｽ 認定こども園家具設置代金

4,150,000

SmartHR ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾌﾟﾗﾝ・年間利用料

2,595,122

PCAクラウドＤＸｸﾗｳﾄﾞﾗｲｾﾝｽ使用料

1,850,200

その他前払金2,640,218
4,024,477

家賃・駐車場代4月分他

47,061,371

仮払金小計

仮払金

46,414,611

認定こども園家具・備品一式

646,760

その他△ 68,819

徴収不能引当金

1,800,376,592

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産

966,938,463

土地小計

土地法人本部
京都府城陽市長池五社ｹ谷14-1
共同生活援助 観音堂ﾎｰﾑ
京都府城陽市観音堂甲畑116-4
障害者支援施設 翼
京都府城陽市観音堂甲畑1-2
知的障害者デイサービスセンター あっぷ
京都府城陽市観音堂甲畑1-2
高齢者デイサービスセンター すまいる
京都府城陽市枇杷庄中奥田49
身体障害者デイサービスセンターすいんぐ
京都府城陽市枇杷庄中奥田49
障害者生活支援センター はーもにぃ
京都府城陽市枇杷庄中奥田49
障害者支援施設 魁京都府城陽市富野柏平46-2
障害者支援施設 円
京都府城陽市富野柏平46-2
障害者支援施設 円
京都府城陽市富野柏平46-2
障害者支援施設 凛
京都府城陽市富野東田部69-1
介護老人保健施設 煌
京都府城陽市長池五社ｹ谷14-1
障害者支援施設 翼
京都府城陽市観音堂甲畑116‐3、116‐19
法人本部
京都府城陽市長池五社ｹ谷16、16-1
もりの詩保育園
京都市中京区西ﾉ京星池町206・207

1992年度 社会福祉事業に使用

93,744,750

093,744,750

1993年度 社会福祉事業に使用

36,150,000

036,150,000

1997年度 社会福祉事業に使用

93,080,503

093,080,503

1997年度 社会福祉事業に使用

55,184,077

055,184,077

2000年度 社会福祉事業に使用

42,460,566

042,460,566

2000年度 社会福祉事業に使用

64,100,677

064,100,677

2000年度 社会福祉事業に使用

10,449,017

010,449,017

2002年度 社会福祉事業に使用

7,440,000

07,440,000

2002年度 社会福祉事業に使用

74,840,462

074,840,462

2002年度 社会福祉事業に使用

20,012,000

020,012,000

2004年度 社会福祉事業に使用

75,056,025

075,056,025

2004年度 社会福祉事業に使用

78,563,286

078,563,286

2010年度 社会福祉事業に使用

10,000,000

010,000,000

2012年度 社会福祉事業に使用

44,757,100

044,757,100

2015年度 社会福祉事業に使用

261,100,000

0261,100,000
4,058,101,519

建物小計

建物
法人本部
京都府城陽市富野狼谷2-1
障害者支援施設 魁京都府城陽市富野狼谷2-1
共同生活援助 観音堂ﾎｰﾑ
京都府城陽市観音堂甲畑116-4
障害者支援施設 紡
京都府城陽市富野狼谷2-1
障害者支援施設 和
京都府城陽市富野狼谷2-1
障害者支援施設 翼
京都府城陽市観音堂甲畑1-2
知的障害者デイサービスセンター あっぷ
京都府城陽市観音堂甲畑1-2
高齢者デイサービスセンター すまいる
京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1
身体障害者デイサービスセンターすいんぐ
京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1
障害者生活支援センター はーもにぃ
京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1
障害者支援施設 円
京都府城陽市富野狼谷2-1

1965年度 社会福祉事業に使用

22,760,000

22,759,999

1

1991年度 社会福祉事業に使用

436,937,500

300,954,504

135,982,996

1994年度 社会福祉事業に使用

33,560,891

33,539,213

21,678

1994年度 社会福祉事業に使用

372,676,873

260,408,175

112,268,698

1999年度 社会福祉事業に使用

345,253,255

251,091,200

94,162,0551999年度 社会福祉事業に使用

292,978,978

193,833,564

99,145,414

1999年度 社会福祉事業に使用

127,967,829

84,662,892

43,304,937

2001年度 社会福祉事業に使用

123,323,622

77,939,739

45,383,883

2001年度 社会福祉事業に使用

186,174,505

117,661,107

68,513,398

2001年度 社会福祉事業に使用

30,236,371

19,109,171

11,127,200

2004年度 社会福祉事業に使用

431,764,266

221,179,746

210,584,520

障害者支援施設 凛
2004年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市富野東田部69-1
介護老人保健施設 煌
2005年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市長池五社ｹ谷14-1
障害者支援施設 和
2006年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市富野狼谷2-1
わこうデイサービス棟
2011年度 社会福祉事業に使用
京都市伏見区日野西川頬4‐2
研修棟
2011年度 社会福祉事業に使用京都市伏見区日野西川頬4-7
サービス棟（厨房棟）
2011年度 社会福祉事業に使用
京都市伏見区日野西川頬4-9
多目的ホール棟
2011年度 社会福祉事業に使用
京都市伏見区日野西川頬4-2
障害者支援施設 輝（日中活動棟）
2011年度 社会福祉事業に使用
京都市伏見区日野西川頬4-7
障害者支援施設 光（日中活動棟）
2011年度 社会福祉事業に使用
京都市伏見区日野西川頬4-7
障害者支援施設 輝（居住棟）
2011年度 社会福祉事業に使用
京都市伏見区日野西川頬4-8
障害者支援施設 光（居住棟）
2011年度 社会福祉事業に使用
京都市伏見区日野西川頬4-9
厨房棟
2013年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市富野狼谷2-1
彩雲館棟
2015年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市富野狼谷2-1
円作業棟
2015年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市富野狼谷2-1
魁作業棟
2015年度 社会福祉事業に使用
京都府城陽市富野狼谷2-1
もりの詩保育園
2015年度 社会福祉事業に使用
京都市中京区西ﾉ京星池町206.207
地域福祉支援センター宇治小倉
2018年度 社会福祉事業に使用
京都府宇治市宇治蔭山9-11
地域福祉支援センター島本
2019年度 社会福祉事業に使用
大阪府三島郡島本町桜井三丁目210番11396,473,977

217,251,369

179,222,608

991,935,161

580,770,608

411,164,553

36,805,000

24,630,059

12,174,941

177,698,078

90,373,206

87,324,872

141,901,550

66,996,632

74,904,918

151,173,629

95,926,595

55,247,034

129,077,107

60,969,003

68,108,104

95,281,827

43,087,906

52,193,921

49,067,102

20,804,132

28,262,970

580,074,235

294,813,193

285,261,042

395,364,576

204,156,040

191,208,536

235,580,397

123,209,289

112,371,108

402,240,361

111,673,756

290,566,605

247,703,563

69,701,121

178,002,442

148,789,392

42,250,173

106,539,219

262,908,550

63,861,349

199,047,201

377,378,740

81,343,618

296,035,122

715,792,300

105,820,757

609,971,543
5,025,039,982

基本財産合計(2) その他の固定資産

392,182,400

土地小計

土地法人本部
京都府城陽市長池五社ヶ谷23
島本町認定こども園（仮称）大阪府島本町桜井二丁目433番2

2009年度 社会福祉事業に使用

17,182,400

017,182,400

2020年度 社会福祉事業に使用

375,000,000

0375,000,000
580,318,184

建物小計

建物

かぜの詩保育園
2015年度 社会福祉事業に使用
京都市中京区常真横町187 THELOFT1階
はなの詩保育園
2015年度 社会福祉事業に使用
京都市下京区醍醐町290烏丸五条ﾋﾞﾙ1階
そらの詩保育園
2015年度 社会福祉事業に使用
京都市中京区西ノ京北聖町68-101
るりの詩保育園
2019年度 社会福祉事業に使用
大阪府三島郡島本町江川2丁目13番
南山城学園診療所
2006年度 公益事業に使用
京都府城陽市富野狼谷2-1
地域若者サポートステーション事業
2017年度 公益事業に使用
京都府城陽市寺田水度坂15-170
すずの詩保育園
2019年度 公益事業に使用
京都府城陽市長池里開60
障害者支援施設 紡
2022年度 社会福祉事業に使用
城陽市富野狼谷
その他建物・附属設備一式-39,845,184

7,930,871

31,914,313

21,101,040

5,086,347

16,014,693

20,389,320

4,191,186

16,198,134

43,209,320

10,556,721

32,652,599

63,002,048

43,364,578

19,637,470

5,694,462

3,643,877

2,050,585

5,416,923

1,751,247

3,665,676

319,660,000

16,640,840

303,019,160

社会福祉事業に使用

463,745,588

308,580,034

155,165,554

構築物

下水道工事他

社会福祉事業に使用

464,232,073

280,355,090

183,876,983

機械及び装置大型洗濯機他

社会福祉事業に使用

36,926,600

31,159,603

5,766,997

車輌運搬具

トヨタプリウス他

社会福祉事業に使用

57,182,626

57,094,415

88,211

器具及び備品

パソコン他

社会福祉事業に使用

533,970,564

445,757,369

88,213,195

建設仮勘定

島本町認定こども園新築

社会福祉事業に使用

989,103,150

0989,103,150

権利

敷金他

社会福祉事業に使用

23,967,963

8,337,64315,630,320

ソフトウェアパソコンソフトウェア他

社会福祉事業に使用

78,747,970

23,972,345

54,775,625

無形リース資産保育システムソフトリース他

社会福祉事業に使用

33,192,720

26,324,676

6,868,044

投資有価証券㈱T&Dﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式他

社会福祉事業に使用--

1,821,000

長期貸付金

職員貸付金

-

-

992,300

長期前払費用

前払保険料

-

-

26,907,545

減価償却積立預金

京都中央信用金庫他

減価償却分に充当

99,000,000

修繕積立預金京都中央信用金庫他

修繕に充当

8,000,000

その他の固定資産

ソニー生命保険等

事業主保険料として

49,109,804

その他の固定資産合計

2,502,653,758

固定資産合計

7,527,693,740

資産合計

9,328,070,332

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金小計事業未払金

211,561,859

総合振込（業者支払）

144,873,010

社会保険料19,104,517

光熱水費

14,571,345

退職共済掛金2,481,481

その他未払金30,531,506

1年以内返済予定
長期運営資金借入金

福祉医療機構借入金等

67,878,000

未払費用

帳端人件費

167,941,609

預り金

所得税等

126,594
職員預り金小計

職員預り金

3,064,458

住民税

5,233,800
仮受金小計

仮受金

未払消費税等

8,298,258

所得税

39,477

通過仮受金

20,000その他

19,477
6,748,100

消費税納付額134,880,000

賞与引当金
流動負債合計597,473,897

2 固定負債
設備資金借入金

534,838,000

福祉医療機構借入金等

リース債務

6,868,044

役員退職慰労引当金

76,375,000
固定負債合計618,081,044

負債合計

1,215,554,941

差引純資産

8,112,515,391