令和元年度下半期岡山県広域水道企業団水道用水供給事業報告書
第１事業の概況

１概況（１）議会議決事項
議案番号

議決年月日

事

項

議 第 ５ 号 令元．１２．２６ 平成30年度岡山県広域水道企業団水道用水供給事業会計決算認定について岡山県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例岡山県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する
議 第 ７ 号 令元．１２．２６
条例
議 第 ６ 号 令元．１２．２６

議 第 １ 号 令２． ３．２７ 令和元年度岡山県広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算
議 第 ２ 号 令２． ３．２７ 令和２年度岡山県広域水道企業団水道用水供給事業会計予算（２）行政官庁認可事項
申請年月日 申請先

令元.

５.１４ 岡山

県

令元.

８.２７ 総務

省 令和元年度上水道事業債協議

令２.

１.２１ 岡山

県

令２.

１.３０ 岡山件認（許）認（許）可番号
可年月日

名

令和元年度（平成30年度からの繰越分）岡山県生
令元.１０.２５ 岡山県指令生衛第17号
活基盤施設耐震化等補助金交付決定
令元. ９.３０ 総財営第18号

令和元年度岡山県広域的水道水質検査施設整備費
令２. １.２４ 岡山県指令保福第4019号
補助金交付決定
令和元年度（平成30年度からの繰越分）岡山県生
令２. ２.１４ 岡山県指令生衛第24号
県
活基盤施設耐震化等補助金変更交付決定（３）職員に関する事項（令和2年3月31日現在）
区

分事 務 職 員技術

職員人

損益勘定
所属職員

6人

25人

資本勘定
所属職員

計人

31人

0人

66※上記のほか、損益勘定所属職員として、岡山県から派遣職員１人、岡山市から派遣職員１人がある。

（４）料金その他供給条件の設定及び変更に関する事項
受水者名

変更年月日

申込水量（ｍ３／日）

供総社市 令元. ９.２４

2,300 → 2,100

・総社第2供給地点

総社

市 令元. ９.２４

1,200 → 1,400

・総社第3供給地点

赤磐市 令元.１０. ８

800 → 960

・赤坂第2供給地点

２

主要な建設改良事業の概要（１）吉井川系水道広域化施設整備事業

140,731,481 円（２）高梁川系水道広域化施設整備事業

3,240,072 円（３）改良事業

973,800,233 円

-1-給地

点

３業

務

(１)水道用水供給事業月別水量及び料金状況
区分
基本水量 (ｍ )
3

10月

11月

12月

１月

２月

３月

合計

6,767,300

6,549,000

6,767,300

6,767,300

6,330,700

6,767,300
39,948,900(日量)(218,300)(218,300)(218,300)(218,300)(218,300)(218,300)

使用水量 (ｍ )32,990,148

2,894,256

3,002,772

2,993,883

2,810,039

2,994,670

17,685,768

基本料金 (円)

230,088,200

222,666,000

230,088,200

230,088,200

215,243,800

230,088,200

1,358,262,600

使用料金 (円)140,536,956

136,030,032

141,130,284

140,712,501

132,071,833

140,749,490

831,231,096

消費税及び地方消費税(円)

37,062,370

35,869,454

37,121,691

37,079,913

34,731,422

37,083,617

218,948,467

合計

(円)

407,687,526

394,565,486

408,340,175

407,880,614

382,047,055

407,921,307

2,408,442,163※

表中「使用水量」は、料金算定した使用水量のこと。

（２）水道水質共同検査月別実施状況
区分

10月

11月

12月

１月

２月

３月

合計

検体数

139

124

143

139

121

143809

検査手数料 (円)４2,494,300

2,455,800

2,394,800

2,350,900

2,325,200

2,717,600

14,738,600

消費税及び地方消費税(円)

249,430

245,580

239,480

235,090

232,520

271,760

1,473,860

合計(円)

2,743,730

2,701,380

2,634,280

2,585,990

2,557,720

2,989,360

16,212,460

会

計（１）重要契約の要旨
契約年月日

契約金額（円）

令和2年2月13日

192,500,000

契

約の内

容

岡山市瀬戸町線送水管布設工事その１契約の相手方株式会社佐藤管材工業（２）企業債及び一時借入金の概況
ア

企業債（単位：円）

借

入

先

前期末残高

財

務

省

13,887,201,395

868,000,000

617,106,801

14,138,094,594

地方公共団体金融機構

10,802,438,012

0

777,493,564

10,024,944,448

23,220,417

023,220,417

024,712,859,824

868,000,000

1,417,820,782

24,163,039,042

ト マ ト 銀

行

計
イ

一時借入金
一時借入金

該当事項無し

借入高

償還高

本年度末残高

第２

経理の状況

１

水道用水供給事業予算収支状況（予算額及び予算執行額は消費税及び地方消費税を含んだ額）（１）収益的収支状況
科
１目

用水供給事業収益（１）営業収益
ア

給水収益

予算執行額

執行率

備

考

6,875,965,000 6,886,410,328

100.2% （うち仮受消費税及び地方消費税404,693,336円)

4,850,269,000 4,854,892,334

100.1% （うち仮受消費税及び地方消費税400,632,870円)

4,774,078,000 4,777,729,226

100.1% （うち仮受消費税及び地方消費税394,449,982円)

イ

受託工事収益3,668,000

3,668,009

100.0% （うち仮受消費税及び地方消費税

ウ

その他の営業収益

72,523,000

73,495,099

101.3% （うち仮受消費税及び地方消費税5,849,433円)

2,025,696,000 2,031,517,994

100.3% （うち仮受消費税及び地方消費税4,060,466円)（２）営業外収益

２

予算額

ア

受取利息及び配当金イ

他会計補助金ウ

長期前受金戻入エ

雑収益401,000

414,226

450,717,000

450,718,048

1,573,564,000 1,573,562,180
1,014,000

用水供給事業費用（１）営業費用

333,455円)

103.3%
100.0% （うち仮受消費税及び地方消費税3,932,844円)

100.0%

6,823,540

672.9% （うち仮受消費税及び地方消費税127,622円)

7,547,225,000 7,434,185,501

98.5% （うち仮払消費税及び地方消費税113,363,238円)

6,765,793,000 6,692,400,435

98.9% （うち仮払消費税及び地方消費税113,363,238円)

1,217,981,000 1,168,134,330

95.9% （うち仮払消費税及び地方消費税83,680,341円)

ア

原水及び浄水費イ

配水費

412,158,000

395,223,781

95.9% （うち仮払消費税及び地方消費税

26,907,873円)

ウ

総係費496,099,000

491,281,242

99.0% （うち仮払消費税及び地方消費税

1,170,733円)

エ

受託工事費

3,478,000

3,477,710

100.0% （うち仮払消費税及び地方消費税316,155円)

オ

減価償却費

カ

資産減耗費

45,980,000

45,968,250

100.0%

キ

その他の営業費用

37,425,000

35,645,627

95.2% （うち仮払消費税及び地方消費税

741,756,000

741,754,872

100.0%

4,552,672,000 4,552,669,495（２）営業外費用

100.0%

ア

支払利息及び企業債取扱諸費

543,064,000

543,063,538

100.0%

イ

消費税及び地方消費税

198,692,000

198,691,199

100.0%

ウ

雑支出

0135

（３）特別損失

39,676,000

30,194-1,288,136円)

消費税及び地方消費税雑支出135円

0.1%（注）用水供給事業費用欄には 13,428,000円の予算流用額を含む。

（２）資本的収支状況
科
１目

資本的収入

予算額

予算執行額

1,387,699,000 1,383,501,726

執行率

備考

99.7% （うち仮受消費税及び地方消費税

2,104円)（１）企業債

868,000,000

868,000,000

100.0%（２）出資金233,632,000

233,624,000

100.0%（３）負担金79,257,000

79,257,326

100.0%（４）補助金42,070,000

37,880,000

90.0%（５）借入金164,712,000

164,712,000

100.0%

28,00028,400101.4% （うち仮受消費税及び地方消費税

2,104円)

資本的支出

3,979,273,000 3,966,575,153

99.7% （うち仮払消費税及び地方消費税

92,641,003円)（１）建設改良費

1,159,810,000 1,147,113,938

98.9% （うち仮払消費税及び地方消費税

92,641,003円)（２）企業債償還金

2,817,742,000 2,817,741,109

100.0%（６）固定資産売却代金
２（３）県補助金返還金

1,721,000

1,720,106

99.9%

２

令和元年度

岡山県広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書（令和元年10月１日から令和２年３月31日まで）(単位：円)
１

営業収益(1) 給水収益

２2,548,941,164(2) 受託工事収益

3,334,554(3) その他の営業収益

34,391,996

2,586,667,714

営業費用(1) 原水及び浄水費

886,387,223(2) 配水費

235,605,213(3) 総係費

86,952,933(4) 受託工事費3,161,555(5) 減価償却費

2,276,923,995(6) 資産減耗費

45,968,250(7) その他の営業費用

22,165,088

3,557,164,257

営業損失
３

営業外収益
(1) 受取利息及び配当金

360,652(2) 他会計補助金

321,065,116(3) 長期前受金戻入

786,702,180(4) 雑収益４

970,496,543

5,063,536

1,113,191,484

営業外費用(1) 支払利息及び262,592,196

企業債取扱諸費(2) 雑支出

301

262,592,497

850,598,987

経常損失

119,897,556

当年度純損失119,897,556

前期未処理欠損金

22,506,817,410

当年度未処理欠損金

22,626,714,966

３ 令和元年度 岡山県広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表（令和２年３月31日現在）(単位：円)
資 産 の 部
１ 固定資産(1) 有形固定資産
イ 土 地
ロ 建 物
減価償却累計額
ハ 構築物
減価償却累計額
ニ 機械及び装置

4,658,365,770
7,766,394,902△ 4,869,994,477△ 22,199,935,259△ 18,321,033,405

ホ 車両及び運搬具

22,460,080

減価償却累計額△ 17,630,246

減価償却累計額
ト 建設仮勘定

34,785,279,979

25,086,134,674

減価償却累計額

ヘ 器具及び備品

2,896,400,425

56,985,215,238

6,765,101,269
4,829,834

426,515,689△ 314,335,833

112,179,856
188,602,162

有形固定資産合計

49,410,759,295(2) 無形固定資産
イ 水利権

3,337,124,705

ロ ダム使用権

60,456,395,181

ハ 施設利用権

14,406,207

ニ 電話加入権

4,127,948

無形固定資産合計

63,812,054,041(3) 投資その他の資産
イ 預託金投資その他の資産合計

76,61076,610

固定資産合計113,222,889,946

２ 流動資産(1) 現金及び預金(2) 未収金
流動資産合計
資産合計

4,238,921,927
464,813,108
4,703,735,035
117,926,624,981

負 債 の 部
３ 固定負債(1) 企業債
イ 建設改良費等の財源に21,386,497,313充てるための企業債
企業債合計

21,386,497,313(2) 他会計借入金
イ 建設改良費等の財源に5,863,228,905充てるための長期借入金
他会計借入金合計

5,863,228,905(3) 引当金
イ 退職給付引当金197,456,040

ロ 修繕引当金

260,000,000引当金合計

457,456,040

固定負債合計27,707,182,258

４ 流動負債(1) 企業債
イ 建設改良費等の財源に2,776,541,729

充てるための企業債企業債合計

2,776,541,729(2) 未払金

1,093,349,024(3) 前受収益

178,555(4) 引当金
イ 賞与引当金

19,747,545

ロ 法定福利費引当金

3,851,140

引当金合計

23,598,685(5) 預り金

9,762,091

流動負債合計

3,903,430,084

５ 繰延収益(1) 長期前受金

68,530,074,954

収益化累計額△ 28,264,233,065

長期前受金合計

40,265,841,889(2) 建設仮勘定長期前受金

38,907,483

繰延収益合計40,304,749,372

負 債 合 計71,915,361,714
資 本 の 部

６ 資本金(1) 繰入資本金
イ 出資金

64,017,315,747

ロ 負担金

3,148,962,096

繰入資本金合計

67,166,277,843

資本金合計

67,166,277,843

７ 剰余金(1) 資本剰余金
イ 補助金

1,471,700,390

資本剰余金合計

1,471,700,390(2) 欠損金イ 当年度未処理欠損金
欠損金合計
剰余金合計

22,626,714,966
22,626,714,966△ 21,155,014,576

資 本 合計

46,011,263,267

負債資本合計117,926,624,981

第３

令和２年度予算の概要等

まず損益勘定では、営業収益 4,437,368 千円、営業外収益 2,005,141 千円を見込んだことから、用水供給事業収益は、6,442,509 千円となる予定。
一方、用水供給事業費用は営業費用 6,923,075 千円、営業外費用 480,813 千円、特別損失 123 千円を見込み、合計で 7,404,011 千円となったため、令和元年度予算においては 961,502 千円の純損失が見込まれ、当年度未処理欠損金は 23,713,114 千円となる予定。
次に資本勘定では、資本的収入（税込）1,799,447 千円の見込みに対し、資本的支出（税込）は 4,475,194 千円と見込まれる。
その結果生じる差引不足額 2,675,747 千円については、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額 138,959 千円及び過年度分損益勘定留保資金等 2,536,788 千円で補塡する予定。