平成28年度下半期岡山県広域水道企業団水道用水供給事業報告書
第１ 事業の概況
１ 概況（１）議会議決事項
事

議 案 番 号 議 決年 月 日

項

議 第 ３ 号

平２８.１１.２５ 平成２７年度岡山県広域水道企業団水道用水供給事業会計決算の認定について

議 第 ４ 号

平２８.１１.２５ 岡山県広域水道企業団職員の分限に関する条例の一部を改正する条例

議 第 ５ 号

平２８.１１.２５

岡山県広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条
例

議 第 ６ 号

平２８.１１.２５

岡山県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条
例

議 第 ７ 号

平２８.１１.２５

岡山県広域水道企業団議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例

議 第 ８ 号

平２８.１１.２５ 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

議 第 ９ 号

平２８.１１.２５ 岡山県広域水道企業団監査委員の選任同意について

議 第 １ 号

平２９.

３.３０ 平成２８年度岡山県広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算

議 第 ２ 号

平２９.

３.３０ 平成２９年度岡山県広域水道企業団水道用水供給事業会計予算（２）行政官庁認可事項
件

認（許）可 認 （ 許 ） 可 番 号
年 月 日

名

申請年月日

申 請 先

平２８.

５.１９

岡 山 県

平成28年度（平成27年度からの繰越分）生活基盤
施設耐震化等交付金交付決定

平２８.

９.２９ 岡山県指令生衛第30号

平２８.

９.

１

総 務 省

平成28年度上水道事業債協議

平２８.

９.３０ 総財営第59号

平２９.

１.２０

岡 山 県

平成28年度岡山県広域的水道水質検査施設整備費補助金交付決定

平２９.

２.１０ 岡山県指令保福第4019号

平２９.

２.２４

岡 山 県

平成28年度（平成27年度からの繰越分）生活基盤
施設耐震化等交付金変更交付決定

平２９.

３.

６ 岡山県指令生衛第38号（３）職員に関する事項（平成29年3月31日現在）
区分事務職員損 益 勘 定所 属 職 員人人

６３４２８人資 本 勘 定所 属 職 員

計技 術 職 員人人

人

０２２（４）料金その他供給条件の設定及び変更に関する事項
受水者名

変更年月日

総 社 市

平２８.

４.

１

真 庭 市

平２８.

４.

１

申込水量（ｍ３／日）

2,000 → 2,200
480 →680

供給・総社第２供給地点（秦）・北房供給地点（上水田）

２ 主要な建設改良事業の概要（１）吉井川系水道広域化施設整備事業

11,490,573 円（２）高梁川系水道広域化施設整備事業

120,891,098 円（３）改良事業465,226,786 円

地点

３ 業

務

(１)水道用水供給事業月別水量及び料金状況
区分
基本水量 (ｍ )
3

10月

11月

12月

１月

２月

３月

合計

6,767,300

6,549,000

6,767,300

6,767,300

6,112,400

6,767,300
39,730,600(日 量)(218,300)

使用水量 (ｍ )3,022,641

3(218,300)(218,300)

2,930,209(218,300)

3,037,124(218,300)

3,034,628(218,300)

2,742,302

3,025,503

17,792,407

基本料金 (円) 230,088,200 222,666,000 230,088,200 230,088,200 207,821,600 230,088,200 1,350,840,400
使用料金 (円) 142,064,127 137,719,823 142,744,828 142,627,516 128,888,194 142,198,641

836,243,129

消費税及び地方消費税(円)

174,965,342

合計

(円)

29,771,961

28,830,641

29,826,421

29,817,027

26,936,574

29,782,718

401,924,288 389,216,464 402,659,449 402,532,743 363,646,368 402,069,559 2,362,048,871※ 表中「使用水量」は、料金算定した使用水量のこと。

（２）水道水質共同検査月別実施状況
区分

10月

11月

12月

１月

２月

３月

合計

検体数

137

121

143

142

119

140

802

検査手数料 (円)2,647,800

2,442,200

2,547,800

3,698,600

2,080,200

2,361,100

15,777,700

消費税及び地方消費税(円)

211,824

195,376

203,824

295,888

166,416

188,888

1,262,216

合計(円)

2,859,624

2,637,576

2,751,624

3,994,488

2,246,616

2,549,988

17,039,916

４ 会

計（１）重要契約の要旨
契約年月日

契約金額(円)

契約の内容

契約の相手方

H28.10.6

29,376,000 津山第１浄水場中央監視装置機能増設工事

アズビル株式会社アドバンスオー
トメーションカンパニー関西支社

H28.10.6

10,389,600 中央調整池増設実施設計業務委託

基礎地盤コンサルタンツ株式会社

H28.11.16

26,460,000

総社浄水場中央監視制御設備工事（総社第１供給
株式会社東芝地点）（２）企業債及び一時借入金の概況
ア

企業債

借入

先

前期末残高

借入高

償還高

財

務

省

15,758,073,455

316,000,000

996,858,918

15,077,214,537

16,553,327,885

0

1,673,806,725

14,879,521,160

中 国 銀 行289,461,833

0

120,425,986

169,035,847

ト マ ト 銀 行

181,774,719

0

44,597,822

137,176,897

32,782,637,892

316,000,000

2,835,689,451

30,262,948,441

地方公共団体金融機構

計イ

一時借入金

一時借入金

該当事項無し平成28年度末残高

第２経理の状況

１

水道用水供給事業予算収支状況（予算額及び予算執行額は消費税及び地方消費税を含んだ額）（１）収益的収支状況
科
１目

用水供給事業収益

予算

額

執行

額

執 行 率

備考

6,914,604,000

6,926,472,854

100.2% （うち仮受消費税及び地方消費税359,055,391円)（１）営業収益4,792,526,000

4,803,792,867

100.2% （うち仮受消費税及び地方消費税355,834,002円)① 給水収益4,722,803,000

4,733,983,459

100.2% （うち仮受消費税及び地方消費税350,662,956円)
5,171,046円)
3,221,389円)

69,723,000

69,809,408

100.1% （うち仮受消費税及び地方消費税② その他の営業収益

2,122,078,000

2,122,679,987

100.0% （うち仮受消費税及び地方消費税

637,000

644,306② 他会計補助金

476,565,000

476,570,668③ 長期前受金戻入

1,644,602,000

1,644,622,286

274,000

842,727307.6% （うち仮受消費税及び地方消費税44,864円)

7,654,177,000

7,562,266,053

98.8% （うち仮払消費税及び地方消費税

78,267,723円)

6,651,258,000

6,559,711,377

98.6% （うち仮払消費税及び地方消費税

78,267,723円)

1,000,444,000

944,187,086

94.4% （うち仮払消費税及び地方消費税59,170,797円)② 配水費

329,848,000

300,115,904

91.0% （うち仮払消費税及び地方消費税17,137,767円)③ 総係費474,693,000

471,170,879

99.3% （うち仮払消費税及び地方消費税974,542円)

4,788,521,000

4,788,520,851

100.0%（２）営業外収益① 受取利息及び配当金

④ 雑収益
２

用水供給事業費用（１）営業費用① 原水及び浄水費④ 減価償却費

101.1%
100.0% （うち仮受消費税及び地方消費税
100.0%⑤ 資産減耗費

23,186,000

23,065,723

99.5%⑥ その他の営業費用

34,566,000

32,650,934

94.5% （うち仮払消費税及び地方消費税

1,000,589,000

1,000,587,877

100.0%① 支払利息及び企業債取扱諸費

763,919,000

763,918,277

100.0%② 消費税及び地方消費税

236,670,000

236,669,600

100.0%

2,330,000

1,966,799

84.4%（２）営業外費用（３）特別損失

3,176,525円)

984,617円)（注）用水供給事業費用欄には 7,399,000円の予算流用額を含む。

（２）資本的収支状況
科１

資本的収入目

予算

額

執行額

執 行 率

備

1,148,043,000

1,137,256,918（１）企業債

327,000,000

316,000,000

96.6%（２）出資金470,192,000

470,192,000

100.0%（３）負担金75,777,000

75,779,238

100.0%（４）補助金45,226,000

44,985,00099.5%（５）借入金229,846,000

229,846,000

100.0%

2,000

454,680

22734.0% （うち仮受消費税及び地方消費税33,680円)

資本的支出

3,459,695,000

3,450,968,258

99.7% （うち仮払消費税及び地方消費税44,151,855円)（１）建設改良費

624,005,000

615,278,807

98.6% （うち仮払消費税及び地方消費税44,151,855円)（２）企業債償還金

2,835,690,000

2,835,689,451（６）固定資産売却代金
２

99.1% （うち仮受消費税及び地方消費税

考100.0%33,680円)

２

平成２８年度岡山県広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書（平成２８年１０月１日から平成２９年３月３１日まで）

１ 営業収益（単位：円）（１）給水収益（２）その他の営業収益

2,546,149,827
33,995,135

2,580,144,962

２ 営業費用（１）原水及び浄水費

715,969,647（２）配水費154,100,623（３）総係費89,573,046（４）減価償却費

2,400,014,351（５）資産減耗

23,065,723（６）その他の営業費用

18,910,335

3,401,633,725

営業損失

821,488,763

３ 営業外収益（１）受取利息及び配当金

518,521（２）他会計補助金

335,490,798（３）長期前受金戻入

820,415,286（４）雑収益625,794

1,157,050,399

４ 営業外費用（１）支払利息及び企業債取扱諸費（２）雑支出372,636,798
107

372,636,905

経常損失

784,413,494
37,075,269

５ 特別損失（１）固定資産売却損

当期純損失

1,911,309

1,911,309△ 1,911,309

38,986,578

前期末繰越欠損金20,232,078,680

当期未処理欠損金

20,271,065,258

３

平成28年度

岡山県広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表（平成29年３月31日現在）(単位：円)
資

１

産の部

固定資産
(1) 有形固定資産
イ

土地

ロ

建物

減価償却累計額
ハ

構築物
減価償却累計額ニホ

機械及び装置ヘ△ 4,428,379,251△ 18,590,796,863△ 17,715,197,018
23,053,311

減価償却累計額△ 17,294,739

建設仮勘定

38,292,267,768

25,135,879,534

車両及び運搬具

減価償却累計額

3,276,946,618

56,883,064,631

減価償却累計額

器具及び備品

ト4,733,466,217
7,705,325,869

7,420,682,516
5,758,572

421,647,909△ 339,144,270

82,503,639
89,107,000

有形固定資産合計

53,900,732,330(2) 無形固定資産イ

水利権

5,405,994,900

ロ

ダム使用権

65,275,995,915

ハ

電話加入権

4,127,948

ニ

ソフトウエア2,032,800

無形固定資産合計

70,688,151,563(3) 投資その他の資産
イ

長期預金

ロ

預託金
投資その他の資産合計

150,000,000
14,780150,014,780

固定資産合計２

124,738,898,673

流動資産(1) 現金預金

3,593,887,460(2) 未 収 金

464,220,270

流動資産合計
資産合計

4,058,107,730
128,797,006,403

負
３

債の部

固定負債
(1) 企業債
イ

建設改良費等の財源に

27,422,534,171

充てるための企業債
企業債合計

27,422,534,171(2) 他会計借入金
イ

建設改良費等の財源に

5,303,707,905

充てるための長期借入金
他会計借入金合計

5,303,707,905(3) 引当金イ

退職給付引当金

172,572,000

ロ

修繕引当金

277,638,000

引当金合計

450,210,000

固定負債合計４

33,176,452,076

流動負債(1) 企業債
イ

建設改良費等の財源に

2,840,414,270

充てるための企業債
企業債合計

2,840,414,270(2) 未払金

607,961,289(3) 引当金
イ

賞与引当金

18,315,000ロ

法定福利費引当金

3,513,000

引当金合計

21,828,000(4) 預り金

404,273

流動負債合計５

3,470,607,832

繰延収益(1) 長期前受金

69,214,860,095△ 24,183,952,962

収益化累計額
長期前受金合計

45,030,907,133(2) 建設仮勘定長期前受金

6,197,930

繰延収益合計45,037,105,063

負81,684,164,971

債

合計
資

６

本の部

資本金
(1) 繰入資本金イ

出資金62,998,119,747

ロ

負担金

2,914,351,548

繰入資本金合計

65,912,471,295

資本金合計
７

65,912,471,295

剰余金(1) 資本剰余金
イ

補助金

1,471,435,395

資本剰余金合計

1,471,435,395(2) 欠損金イ

当年度未処理欠損金
欠損金合計20,271,065,258
20,271,065,258

剰余金合計△ 18,799,629,863

資 本 合計47,112,841,432

負債資本合計128,797,006,403

第３

平成２９年度予算の概要等

まず損益勘定では、営業収益 4,455,143 千円、営業外収益 2,087,854 千円を見込んだことから、用水供給事業収益は、6,542,997 千円となる予定。
一方、用水供給事業費用は営業費用 6,791,102 千円、営業外費用 691,832 千円、特別損失 627 千円を見込み、合計で 7,483,561 円となったため、平成 29 年度予算においては 940,564 千円 の純損失が見込
まれ、当年度未処理欠損金は 21,316,043 千円となる予定。
次に資本勘定では、資本的収入（税込）1,412,712 千円の見込みに対し、資本的支出（税込）は 3,805,570千円と見込まれた。
その結果生じる差引不足額 2,392,858 千円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額69,558 千円及び過年度分損益勘定留保資金等 2,323,300 千円で補 する予定。