貸借対照表
会

計：一般会計

地

区：本所

自至

平成26年04月01日
平成27年03月31日

科 目 名【資 産 の 部】【流動資産】
流動資産
現金
預貯金
未収金
立替金
【固定資産】
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
長期預け金
退職共済預け金
人件費積立預金
修繕積立預金備品等購入積立預金
車輌積立預金
福祉基金積立預金貸付事業資金貸付金

当年度末

前年度末

46,003,385
0
29,898,423
16,104,962
0

53,732,770
037,117,583
16,615,187
01,000,000
1,000,000
169,297,196
1,738,464
1,400,995
1,152,495
137,800
23,852,530
48,352,180
26,000,000
20,000,000
18,700,000
27,397,732
565,000

1,000,000
1,000,000
151,168,2132,679,173
1,048,603
1,152,495
137,800
21,045,730
43,352,180
19,000,000
16,000,000
18,700,000
27,397,732
654,500【資産の部合計】

216,300,581

205,900,983

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額
３．移行時特別積立預金の積立不足額

19,765,476

増減額

科 目 名
【負 債 の 部】【流動負債】△7,729,385 流動負債
0 未払金
△7,219,160 預り金△510,225 【固定負債】
0 固定負債
退職給与引当金
0 【負債の部合計】
0 【純資産】
18,128,983 基本金△940,709 基本金352,392 基金
0 福祉基金積立金
0 国庫補助金等特別積立金
2,806,800 国庫補助金等特別積立金
5,000,000 その他の積立金
7,000,000 人件費積立金4,000,000 修繕積立金
0 備品等購入積立金
0 車輌積立金△89,500 次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額【純資産の部合計】
10,399,598 【負債及び純資産の合計】

当年度末

前年度末

増減額

4,756,551
4,691,551
65,0004,782,469
4,715,269
67,200△25,918△23,718△2,20028,745,055
28,745,055
33,501,606

25,509,250
25,509,250
30,291,719

3,235,805
3,235,805
3,209,887

1,000,000
1,000,000
27,397,732
27,397,732
804,167
804,167
113,052,180
48,352,180
26,000,000
20,000,000
18,700,000
40,544,896
40,544,896
182,798,975
216,300,581

1,000,000
1,000,000
27,397,732
27,397,732
1,151,667
1,151,667
97,052,180
43,352,180
19,000,000
16,000,000
18,700,000
49,007,685
49,007,685
175,609,264
205,900,983

0000△347,500△347,500
16,000,000
5,000,000
7,000,000
4,000,000
0△8,462,789△8,462,789
7,189,711
10,399,598

資金収支計算書
会

計：一般会計

地

区：本所
科

目

名

【経常活動による収支】
会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
助成金収入
県社協助成金収入
その他の助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
手数料収入
貸付事業等収入
償還金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険収入訪問介護料収入
通所介護料収入
訪問入浴料収入
居宅介護料収入
利用料収入
利用料収入
利用者負担金収入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入【経常活動収入計(1)】【経常活動による収支】
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費(事務消耗品費）
器具什器費（事務消耗品費）
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
渉外費
被服費
雑費

自至

平成26年04月01日
平成27年03月31日

予算

決

算

差

異

2,692,000
2,692,000
700,000
700,000
30,300,000
30,300,000
231,000
171,000
60,00012,134,000
10,396,000
1,738,000
637,000
36,000580,000
21,000050,00050,0002,732,000
2,732,000
63,00063,00098,443,000
8,353,000
76,319,000
3,511,000
10,260,000
4,367,000
4,271,000
96,000240,000
240,000
50,00050,00010,442,000
10,442,000
163,081,000

2,725,185
2,725,185
332,141
332,141
30,032,000
30,032,000
1,184,780
213,250
971,530
10,016,867
7,742,074
2,274,793
701,926
159,000
523,2260
19,70017,00017,0002,731,656
2,731,656
48,60048,60087,761,559
1,773,874
74,125,917
2,427,588
9,434,180
4,642,140
4,585,850
56,29098,506
98,506
6,393
6,39310,000,582
10,000,582
150,299,335△33,185△33,185
367,859
367,859
268,000
268,000△953,780△42,250△911,530
2,117,133
2,653,926△536,793△64,926△123,000
56,77421,000△19,700
33,00033,000344
344
14,40014,40010,681,441
6,579,126
2,193,083
1,083,412
825,820△275,140△314,850
39,710141,494
141,494
43,60743,607
441,418
441,418
12,781,665

103,811,000
46,295,000
25,971,000
18,061,000
65,0001,254,000
12,165,000
4,487,000
570,000
1,007,000
193,000
189,000
10,000255,000
153,000
46,00010,0001,252,000
158,000
13,00071,000420,000
140,000

97,381,963
44,175,900
25,122,177
15,570,228
59,986
1,162,200
11,291,472
3,288,651
514,021675,380
42,000155,595
0
253,560
121,550
36,1490972,000
34,447
11,20071,000300,684
101,065

6,429,037
2,119,100
848,8232,490,772
5,014
91,800873,528
1,198,349
55,979331,620
151,000
33,405
10,0001,440
31,4509,851
10,000280,000
123,5531,800
0119,316
38,935

備考資金収支計算書
会

計：一般会計

地

区：本所
科

目

名

事業費支出
諸謝金
旅費交通費
消耗品費(消耗器具備品費)
器具什器費（消耗器具備品費）
印刷製本費
水道光熱費(光熱水費)
車輌費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
給食費(給食材料費)
保健衛生費
教養娯楽費
預託払出費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出【経常活動支出計(2)】【経常活動収支差額(3)=(1)‑(2)】【施設整備等による収支】【施設整備等収入計(4)】【施設整備等による収支】
固定資産取得支出及び繰入支出
その他の固定資産取得支出【施設整備等支出計(5)】【施設整備等収支差額(6)=(4)‑(5)】【財務活動による収支】
積立預金取崩収入
修繕積立預金取崩収入
備品等購入積立預金取崩収入
車輌購入積立預金取崩収入
その他の収入退職共済預け金返還金収入【財務活動収入計(7)】【財務活動による収支】
積立預金積立支出［積立預金支出]
人件費積立預金積立支出
修繕積立預金積立支出
備品等購入積立預金積立支出
その他の支出
退職共済預け金支出
流動資産評価減等による資金減少額等
徴収不能額【財務活動支出計(8)】【財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)】【予備費(10)】【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)】自至平成26年04月01日
平成27年03月31日

予算

決

算

差異

備

34,469,000
60,00021,0001,884,000
1,297,000
920,000
5,869,000
889,000
1,649,000
7,243,000
658,000
50,000398,000
6,067,000
33,0002,408,000
352,000
132,000
3,009,000
255,000
495,000
700,000
80,0002,746,000
2,746,000
30,00030,000550,000
550,000
10,442,000
10,442,000
156,535,000
6,546,000

24,508,770
60,0005,860
1,394,676
1,085,520
450,435
4,876,706
663,021
1,458,747
1,641,981
406,384
29,012
388,000
5,896,036
0
2,059,600
270,32195,8002,999,287
181,084
378,585
159,780
7,935
2,739,648
2,739,648
24,00024,000476,300
476,300
10,000,582
10,000,582
138,419,914
11,879,421

9,960,230
015,140489,324
211,480
469,565
992,294
225,979
190,253
5,601,019
251,616
20,98810,000170,964
33,000348,400
81,67936,2009,713
73,916
116,415
540,22072,065
6,352
6,352
6,000
6,000
73,70073,700441,418
441,418
18,115,086△5,333,421

0

0

0

20,200,000
20,200,000
20,200,000△20,200,000

776,088776,088776,088△776,088

19,423,912
19,423,912
19,423,912△19,423,912

29,300,000
8,000,000
10,000,000
11,300,000
0029,300,000

0000145,800
145,800
145,800

29,300,000
8,000,000
10,000,000
11,300,000△145,800△145,800
29,154,200

21,000,000
7,000,000
9,000,000
5,000,000
3,086,000
3,086,000
60,00060,00024,146,000
5,154,000
0△8,500,000

16,000,000
5,000,000
7,000,000
4,000,000
2,952,600
2,952,600
0018,952,600△18,806,800
0△7,703,467

5,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
133,400
133,400
60,00060,0005,193,400
23,960,800
0△796,533

考資金収支計算書
会

計：一般会計

地

区：本所
科

目

名

【前期末支払資金残高(12)】【当期末支払資金残高(11)+(12)】
【
【収支入
出計
計】
】

自至

平成26年04月01日
平成27年03月31日

予算

決算

差

異

8,500,000
048,950,301
41,246,834△40,450,301△41,246,834

200,881,000
200,881,000

199,395,436
158,148,602

1,485,564
42,732,398

備考平成26年04月01日事業活動収支計算書 自至 平成27年03月31日
会計：一般会計

地

区：本所
科目

名

【事業活動収入の部】
会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
助成金収入
県社協助成金収入
その他の助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
手数料収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険収入訪問介護料収入
通所介護料収入
訪問入浴料収入
居宅介護料収入その他の事業収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用料収入
利用料収入
利用者負担金収入
雑収入
雑収入
引当金戻入
退職給与引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)【事業活動収入計(1)】【事業活動支出の部】
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費旅費交通費
研修費
消耗品費(事務消耗品費）
器具什器費（事務消耗品費）
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
渉外費
被服費

当年度決算額

前年度決算額

増減

額2,725,185
2,725,185
332,141
332,141
30,032,000
30,032,000
1,184,780
213,250
971,530
10,016,867
7,742,074
2,274,793
701,926
159,000
523,2260
19,7002,731,656
2,731,656
48,60048,60087,761,559
1,773,874
74,125,917
2,427,588
9,434,18000004,642,140
4,585,850
56,29098,506
98,50644,20044,200347,500
347,500

2,744,591
2,744,591
444,000
444,000
29,475,537
29,475,537
340,460
260,750
79,71012,567,366
10,053,020
2,514,346
644,230
92,950525,280
10,50015,5002,845,254
2,845,254
96,92096,92085,678,247
7,651,750
65,509,335
3,093,502
9,419,200
4,460
1,956,080
1,954,480
1,600
4,237,825
4,136,110
101,715
157,831
157,83100
289,500
289,500△19,406△19,406△111,859△111,859
556,463556,463
844,320△47,500
891,820△2,550,499△2,310,946△239,553
57,696
66,050△2,054△10,500
4,200△113,598△113,598△48,320△48,3202,083,312△5,877,876
8,616,582△665,914
14,980△4,460△1,956,080△1,954,480△1,600404,315449,740△45,425△59,325△59,325
44,20044,20058,00058,000140,667,060

141,477,841△810,781

97,381,963
44,175,900
25,122,177
15,570,228
59,986
1,162,200
11,291,472
3,288,651
514,021675,380
42,000155,595
0
253,560
121,550
36,149972,000
34,447
11,20071,000300,684

97,557,994
41,739,725
22,244,696
21,975,851
0894,630
10,703,092
2,817,559
515,715
733,130
54,645112,39453,550
73,332
150,534
22,593
945,000
34,410
11,20061,00023,656△176,031
2,436,175
2,877,481△6,405,623
59,986
267,570
588,380
471,092△1,694△57,750△12,645
43,201△53,550
180,228△28,984
13,55627,00037
010,000277,028

説明平成26年04月01日
事業活動収支計算書 自至 平成27年03月31日
会

計：一般会計

地

区：本所
科

目

名

雑費
事業費支出
諸謝金
旅費交通費
消耗品費(消耗器具備品費)
器具什器費（消耗器具備品費）
印刷製本費
水道光熱費(光熱水費)
車輌費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
損害保険料
賃借料
租税公課
給食費(給食材料費)
保健衛生費
教養娯楽費
預託払出費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能額
引当金繰入
退職給与引当金繰入【事業活動支出計(2)】【事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)】【事業活動外収入の部】
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入【事業活動外収入計(4)】【事業活動外支出の部】
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出【事業活動外支出計(5)】【事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)】【経常収支差額(7)=(3)+(6)】【特別収入の部】
施設整備等補助金収入
民間公益補助事業補助金収入【特別収入計(8)】【特別支出の部】
固定資産売却損及び処分損その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金組入額【特別支出計(9)】【特別収支差額(10)=(8)‑(9)】【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】【繰越活動収支差額の部】【前期繰越活動収支差額(12)】当年度決算額

前年度決算額

増減

額

101,065
24,508,770
60,0005,860
1,394,676
1,085,520
450,435
4,876,706
663,021
1,458,747
1,641,981
406,384
29,012
388,000
5,896,036
2,059,600
270,32195,8002,999,287
181,084
378,585
159,780
7,935
2,739,648
2,739,648
24,00024,000476,300
476,300
1,340,422
1,340,422
72,50072,5003,280,005
3,280,005
133,112,259
7,554,801

26,40022,461,657
10,00013,3601,734,529
296,784
677,0024,530,983
486,191
1,409,091
1,162,885
354,232
5,342
418,550
5,402,882
1,937,806
225,830
156,800
3,035,919
147,625
338,765
101,030
16,051
2,849,535
2,849,535
25,00025,000513,700
513,700
1,923,167
1,923,167
185,000
185,000
3,378,910
3,378,910
131,712,522
9,765,319

74,6652,047,113
50,000△7,500△339,853
788,736△226,567
345,723
176,830
49,656
479,096
52,152
23,670△30,550
493,154
121,794
44,491△61,000△36,632
33,45939,82058,750△8,116△109,887△109,887△1,000△1,000△37,400△37,400△582,745△582,745△112,500△112,500△98,905△98,905
1,399,737△2,210,518

6,393
6,393
10,000,582
10,000,582
10,006,975

8,359
8,359
1,530,540
1,530,540
1,538,899△1,966△1,9668,470,042
8,470,042
8,468,076

10,000,582
10,000,582
10,000,582
6,393
7,561,194

1,530,540
1,530,540
1,530,540
8,359
9,773,678

8,470,042
8,470,042
8,470,042△1,966△2,212,484000

900,000
900,000
900,000△900,000△900,000△900,000

23,98323,983

14,472
14,4729,511
9,511

00
23,983△23,983
7,537,211

900,000
900,000
914,472△14,472
9,759,206△900,000△900,000△890,489△9,511△2,221,995

49,007,685

47,248,479

1,759,206

説明平成26年04月01日
事業活動収支計算書 自至 平成27年03月31日
会

計：一般会計

地

区：本所
科

目

名

当年度決算額

前年度決算額

増減額【合併受入活動収支差額(13)】【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】【基本金取崩額(15)】【基本金組入額(16)】【その他の積立金取崩額(17)】【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】
その他の積立金積立額
人件費積立金積立額
備品等購入積立積立額
修繕積立金積立額【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)‑(16)+(17)‑(18)】056,544,896

057,007,685

0△462,78900
0
16,000,000

0008,000,000

0008,000,000

16,000,000
5,000,000
4,000,000
7,000,000
40,544,896

8,000,000
4,000,000
2,000,000
2,000,000
49,007,685

8,000,000
1,000,000
2,000,000
5,000,000△8,462,789【【

199,681,720
159,136,824

191,165,219
142,157,534

8,516,501
16,979,290

収
支入
出

計計】
】

説明