第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日決算(単位:円)

勘 定 科 目事 収 就労支援事業収入
業
畑作物生産事業収入
活 入 水産加工販売事業収入
動環境整備等請負事業収入に木工品販売事業収入
よ薬草生産事業収入る
昆布袋詰作業収入
収
障害福祉サービス事業等収入
支
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入補助事業等収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
支 人件費支出
役員報酬支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
福祉医療機構掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
えふえ荘
さくら
はまなす
しらかば荘
すみれ
給食費
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

予算(A)

1 / 3

決算(B)

差異(A)-(B)備12,265,000

11,182,609

1,082,391

1,822,000

1,694,430

127,570

1,468,000

1,093,640

374,360

4,761,000

4,070,950

690,050

1,176,000

1,224,729-48,729

835,000

834,827173

2,203,000

2,264,033-61,033

362,690,000

365,726,863-3,036,863

316,900,000

318,434,690-1,534,690

174,800,000

175,308,030-508,030

129,600,000

130,593,360-993,360

12,500,000

12,533,300-33,300

37,800,000

39,327,966-1,527,966

7,990,000

7,964,207

25,793

7,990,000

7,964,207

25,793

13,330,000

13,502,631-172,631

13,330,000

13,502,631-172,631

3,530,000

3,533,431-3,4319,800,000

9,969,200-169,200

3,060,000

3,060,000

03,060,000

3,060,000

0

8,000

7,203

797

8,000

7,203

797

3,045,000

3,491,796-446,796

395,000

363,800

31,2002,650,000

3,127,996-477,996

394,398,000

396,971,102-2,573,102

260,036,000

256,316,808

3,719,192

2,940,000

2,942,700-2,700136,650,000

136,158,046

491,954

39,740,000

39,851,557-111,557

44,620,000

43,738,353

881,647

3,116,000

3,499,270-383,2700384,270-384,270

3,116,000

3,115,000

1,000

32,970,000

30,126,882

2,843,118

81,136,000

81,281,299-145,299

31,250,000

31,012,249

237,7512,000,000

2,023,151-23,151

1,680,000

1,698,841-18,841

1,200,000

1,288,713-88,713

1,680,000

1,727,400-47,400

1,440,000

1,263,285

176,715

23,250,000

23,010,859

239,1412,805,000

2,809,651-4,651

325,000

337,726-12,726

1,515,000

1,449,234

65,766

1,214,000

1,214,000

0

17,720,000

17,651,468

68,532

11,640,000

12,398,815-758,815

3,885,000

3,810,655

74,345

考第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日決算(単位:円)

勘 定 科 目
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費
共済会会員掛金
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
材料費
畑作物生産事業材料費
水産加工販売事業材料費
環境整備等請負事業材料費
木工品販売事業材料費
薬草生産事業材料費
労務費
利用者工賃
就労支援事業指導員等給与
経費
畑作物生産事業経費
水産加工販売事業経費
環境整備等請負事業経費
木工品販売事業経費
薬草生産事業経費
昆布袋詰作業経費
水道光熱費
燃料費
委託料
雑費
支払利息支払支払利息支払事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設
施設整備等補助金収入
設 入施設整備補助金収入
備
施設設備等収入計 (4)等 支 設備資金借入金元金償還支出に設備資金借入金元金償還支出
よ 出 固定資産取得支出

予算(A)

2 / 3

決算(B)

差異(A)-(B)備

4,007,000

3,851,620

155,380

6,727,000

6,702,276

24,72430,00029,90595

18,00013,7004,300

22,626,000

22,071,547

554,453

2,078,000

1,927,104

150,896

1,890,000

1,753,014

136,986

188,000

174,090

13,910805,000

903,236-98,236

150,000

154,306-4,306690,000

703,508-13,508

300,000

361,849-61,849

4,760,000

4,318,090

441,910

1,200,000

1,180,896

19,104

11,200,000

11,334,536-134,536

188,000

164,177

23,823

1,255,000

1,023,845

231,155

12,265,000

12,434,809-169,809

12,265,000

12,434,809-169,809

12,265,000

12,434,809-169,809

2,751,000

2,803,507-52,507

650,000

649,598402

1,228,000

1,218,065

9,935

64,00063,800200

650,000

713,314-63,314

159,000

158,730

270

6,889,000

7,117,602-228,602

6,889,000

7,117,602-228,6020002,625,000

2,513,700

111,300

427,000

418,670

8,330

166,000

169,342-3,342

669,000

662,227

6,773

247,000

169,107

77,893564,000

564,313-313

28,00017,814

10,186

120,000

120,0000

300,000

300,000

0

4,000

4,150

-150

100,000

88,077

11,92365,00064,775225

65,00064,775

225

376,128,000

372,169,238

3,958,762

18,270,000

24,801,864-6,531,864

4,070,000

4,070,000

04,070,000

4,070,000

04,070,000

4,070,000

04,070,000

4,070,000

0

4,008,000

4,008,000

0

4,008,000

4,008,000

0

15,120,000

15,150,615-30,615

考第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書(自)令和04年04月01日(至)令和05年03月31日

決算(単位:円)勘 定 科 目建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
施設設備等支出計 (5)
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の移行時特別積立資産取崩収入
他 入
その他の活動収入計 (7)の 支 積立資産支出
活退職給付引当資産支出
動 出
その他の活動支出計 (8)にその他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)よる
収支
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算(A)

る
収
支

決算(B)

備784,300-300

4,552,000

4,552,171-171

8,380,000

8,409,994-29,994

1,404,000

1,404,150-150

19,128,000

19,158,615-30,615-15,058,000-15,088,615

30,6153,500,000

3,500,000

03,500,000

3,500,000

03,500,000

3,500,000

04,195,000

4,380,625-185,625

4,195,000

4,380,625-185,625

4,195,000

4,380,625-185,625-695,000-880,625

185,625

2,517,000

8,832,624-6,315,624

0357,637,203-357,637,203

2,517,000

366,469,827-363,952,827

0

3 / 3

差異(A)-(B)784,000

0

考