財産目録
令和３年３月３１日現在（単価：円）

貸借対照表科目

場所・物量等貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金

事業未収金

未収金

手持現金
手持現金
手持現金
手持現金
手持現金
手持現金
手持現金
手持現金
手持現金
手持現金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金

（青山彩光苑拠点）手許保管（穴水ﾗｲﾌ拠点）手許保管（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）手許保管（支援ｾﾝﾀｰ拠点）手許保管（精育園拠点）手許保管（自立ﾎ-ﾑ拠点）手許保管（なぎの浦拠点）手許保管（たつるはま拠点）手許保管（ふれあいの里拠点）手許保管（ﾛｰﾚﾙ拠点）手許保管（青山彩光苑拠点）北國銀行七尾支店他9件（穴水ﾗｲﾌ拠点）北國銀行七尾支店他3件（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）北國銀行七尾支店他2件（支援ｾﾝﾀｰ拠点）北國銀行七尾支店他1件（精育園拠点）北國銀行七尾支店他1件（なぎの浦拠点）北國銀行七尾支店他2件（たつるはま拠点）北國銀行七尾支店他1件（ふれあいの里拠点）北國銀行七尾支店（ﾛｰﾚﾙ拠点）北陸銀行七尾支店
小計（青山彩光苑拠点） 保険収入他（穴水ﾗｲﾌ拠点） 保険収入他（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点） 保険収入他（支援ｾﾝﾀｰ拠点） 補助金収入他（精育園拠点） 保険収入、補助金収入他（自立ﾎ-ﾑ拠点） 保険収入、補助金収入他（なぎの浦拠点） 保険収入他（ﾛｰﾚﾙ拠点） 保険収入他（たつるはま拠点） 保険収入他（ふれあいの里拠点） 保険収入他（ｱｽﾛﾝ拠点） 利用料収入（収益事業） 3月分
内部取引（拠点区分間,ｻｰﾋﾞｽ区分間）
小計（本部拠点） 3月分
小計

未収補助金

（青山彩光苑拠点） ｾｪﾚ-ﾅ補助金他（なぎの浦拠点） 補助金（支援ｾﾝﾀｰ拠点） 補助金収入（精育園拠点） 運営費補助金
小計

0
1,968
27,64002,740
21,866
53,63470,0291,63843,401
388,625,380
298,120,701
28,683,451
2,077,285
81,441,808
64,088,783
51,606,261
27,930,984
11,547,270
954,344,839
103,235,856
47,902,900
17,039,229
2,889,480
94,674,704
16,800,225
80,667,095
27,928,760
29,750,234
16,125,651
1,368,500-98,559,473
339,823,161
538,021538,021
101,354,374
1,593,840
29,587,090
5,303,000
137,838,304

商品・製品（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）ｵﾑﾂ等

小計
原材料（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）肥料、種他
小計
立替金（青山彩光苑拠点）職員立替（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）職員立替（穴水ﾗｲﾌ拠点） 職員立替（支援ｾﾝﾀｰ拠点） 職員立替（精育園拠点）職員立替 その他（なぎの浦拠点）職員立替（ふれあいの里拠点）職員立替
小計
前払金（青山彩光苑拠点）（穴水ﾗｲﾌ拠点）（支援ｾﾝﾀｰ拠点）（ふれあいの里拠点）
小計
１年以内回収予定長期貸付金（青山彩光苑拠点）火災保険（穴水ﾗｲﾌ拠点）火災保険（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）火災保険（自立ﾎ-ﾑ拠点）火災保険（ﾛｰﾚﾙ拠点）火災保険（なぎの浦拠点）火災保険（たつるはま拠点）火災保険（ふれあいの里拠点）火災保険（収益事業）火災保険
小計
流動資産合計832,045832,045930,344930,344476,274
169,287
53,183
12,6605,358,414
107,500
38,4006,215,718
1,410,000
64,152
17,44911,7001,503,301
302,868
164,724
14,292
20,508277,537
234,480
107,400
49,68073,775
1,245,264
1,443,270,997

２ 固定資産（１） 基本財産
土地（青山彩光苑拠点）七尾市白馬町70（青山彩光苑拠点）
七尾市青山町ろ部14番他原野（青山彩光苑拠点）
七尾市青山町ろ部9番1他山林（青山彩光苑拠点）
七尾市青山町ろ部22番1宅地（青山彩光苑拠点）
七尾市青山町ろ部15番1駐車場（穴水ﾗｲﾌ拠点）
鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦15-39-12（たつるはま拠点）
七尾市田鶴浜町リ部27番地（ふれあいの里拠点）
七尾市松百町2部57番地1（ﾛｰﾚﾙ拠点）
七尾市富岡町95番地（自立ﾎｰﾑ拠点）
鳳珠郡穴水町此木壱壱19番地

4,900,000
65,596,500
49,334,756
67,143,669
5,021,548
28,640,000
8,610,448
16,496,735
97,420,284
27,800,000

（自立ﾎ-ﾑ拠点）
鳳珠郡穴水町此木壱壱19-1他
建物

小計

397,763,940（青山彩光苑拠点）七尾市青山町ろ部22番

527,393,341（穴水ﾗｲﾌ拠点）
鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦15-39-12

472,739,542（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）七尾市吉田町昭部6番地1

53,097,009（なぎの浦拠点）七尾市津向町ト107番地24

974,567,837（たつるはま拠点）七尾市田鶴浜町リ27番地

173,426,570（ふれあいの里拠点）
七尾市松百町2部57番地1（ﾛｰﾚﾙ拠点）
七尾市富岡町95番地（自立ﾎ-ﾑ拠点）
鳳珠郡穴水町此木壱壱19-1他
小計
基本財産合計（２） その他の固定資産
土地

建物

構築物

車輌運搬具

26,800,000（青山彩光苑拠点）七尾市能登島町（収益事業）七尾市富岡町95番地
小計（青山彩光苑拠点）駐車場照明新設工事他（支援ｾﾝﾀｰ拠点）空調設備（なぎの浦拠点）車庫他（穴水ﾗｲﾌ拠点）特殊浴槽他（精育園拠点） ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ（自立ﾎ-ﾑ拠点） ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）高圧開閉器他（たつるはま拠点）屋上防水工事（たつるはま（収益）拠点）鉄骨造 4階建（ふれあいの里拠点）電気設備等（ﾛｰﾚﾙ拠点）ﾛｰﾚﾙﾊｲﾂ恵寿2.3.4.5階部他（収益事業）ﾛｰﾚﾙ恵寿1階部分他
小計（青山彩光苑拠点）擁壁工事一式他（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）たい肥場他（精育園拠点）駐車場工事一式（自立ﾎ-ﾑ拠点）溝工事（たつるはま拠点）外溝工事他（ふれあいの里拠点）下水設備他（収益事業 たつるはま）外溝工事他
小計（青山彩光苑拠点）日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他15台（穴水ﾗｲﾌ拠点）ﾄﾖﾀｼｴﾝﾀ他5台（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他8台（精育園拠点）ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ中古1台（自立ﾎ-ﾑ拠点）ﾜｺﾞﾝ・ﾐﾗｲ-ｽ・他6台（なぎの浦拠点）ﾘﾌﾄ付ﾜｺﾞﾝ車他8台

115,117,489
749,616,413
203,456,366
3,269,414,567
3,667,178,507
283,271
17,733,716
18,016,987
86,546,516
965,97828,503,952
54,229,439
2,909,953
2,888,478
3,781,712
1,867,992
12,982,266
195,222
658,921,240
256,103,949
1,109,896,697
22,558,625
779,755
1,800,673
453,595
629,038
224,151
179,066
26,624,903
1,791,460
4,594,718
10,179,060
281,975
2,477,694
1,571,494

器具及び備品

有形リース資産権利

ソフトウェア

人件費積立資産

工賃変動積立資産

長期前払費用（支援ｾﾝﾀｰ拠点）ﾏﾂﾀﾞMPV他3台（たつるはま拠点）日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他2台（ﾛｰﾚﾙ拠点）ﾎﾝﾀﾞN-WGN他5台（ふれあいの里拠点）日産ｷｭｰﾌﾞ他8台
小計（青山彩光苑拠点）応接ｾｯﾄ、ﾊﾟｿｺﾝ他352件（穴水ﾗｲﾌ拠点）医療器具他122件（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）ねぎカット機他62件（精育園拠点）ﾊﾟｿｺﾝ他29件（自立ﾎ-ﾑ拠点）ﾊﾟｿｺﾝ他9台（なぎの浦拠点）3ｸﾗﾝｸﾊｲﾛｰﾍﾞｯﾄﾞ他269件（ﾛｰﾚﾙ拠点）医療器具他84件（支援ｾﾝﾀｰ拠点）ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ他14件（たつるはま拠点）テレビ他62件（ふれあいの里拠点）ﾃｰﾌﾞﾙ・椅子一式他23件
小計（青山彩光苑拠点）電話機ﾘｰｽ他
小計（青山彩光苑拠点）七尾市水道・電話加入権（青山彩光苑拠点）七尾市水道・電話加入権（青山彩光苑拠点）協同組合ｸﾞﾛﾊﾞ-ﾙﾈｯﾄ（穴水ﾗｲﾌ拠点）穴水町水道・電話加入権（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）北陸ｾｺﾑ（支援ｾﾝﾀｰ拠点）家賃（なぎの浦拠点）電話加入権（たつるはま拠点）電話加入権（ﾛｰﾚﾙ拠点）七尾市下水道事業負担金
小計（青山彩光苑拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ（穴水ﾗｲﾌ拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ（支援ｾﾝﾀｰ拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ（精育園拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ（自立ﾎ-ﾑ拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ（なぎの浦拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ（たつるはま拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ（ふれあいの里拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ（ﾛｰﾚﾙ拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ
小計（青山彩光苑ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点）北國銀行七尾支店 定期預金 3件
小計（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）
北國銀行七尾支店 普通預金１件
小計（青山彩光苑拠点）火災保険（穴水ﾗｲﾌ拠点）火災保険（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）火災保険（自立ﾎ-ﾑ拠点）火災保険（ﾛｰﾚﾙ拠点）火災保険

4,608,196
1,656,062
1,219,629
4,731,246
33,111,534
51,112,784
16,558,183
5,792,211
12,795,966
2,619,542
28,772,923
20,194,722
1,019,684
10,741,253
2,367,128
151,974,396
26,732,484
26,732,484
296,651
524,440
100,000
1,266,000
50,000200,000
260,82037,800182,120
2,917,831
976,049
440,459
243,814
27,370667,125
66,380545,465
207,365
124,355
421,680
3,720,062
38,000,000
38,000,000
1,000,000
1,000,000
126,195
68,615
5,956
10,254
115,641（なぎの浦拠点）火災保険（たつるはま拠点）火災保険（ふれあいの里拠点）火災保険（公益事業）1F火災保険、4.5F火災保険
小計（青山彩光苑拠点）ﾘｻｲｸﾙ料（たつるはま拠点）ﾘｻｲｸﾙ料（穴水ﾗｲﾌ拠点）ﾘｻｲｸﾙ料（支援ｾﾝﾀｰ拠点）ﾘｻｲｸﾙ料（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）ﾘｻｲｸﾙ料（自立ﾎ-ﾑ拠点）ﾘｻｲｸﾙ料（なぎの浦拠点）ﾘｻｲｸﾙ料（ローレル拠点）ﾘｻｲｸﾙ料（ふれあいの里拠点）ﾘｻｲｸﾙ料
小計
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

97,70044,75020,70030,739520,550
9,790
10,48026,50019,02039,09021,000
10,6306,760
28,220171,490
1,412,686,934
5,079,865,441
6,523,136,438（青山彩光苑拠点）社会事務所他（支援ｾﾝﾀｰ拠点）共立商事他（穴水ﾗｲﾌ拠点）ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ他（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）JA能登わかば他（精育園拠点）ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ他（自立ﾎ-ﾑ拠点）光熱水費他（なぎの浦拠点）ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ他（ﾛｰﾚﾙ拠点）ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ他（たつるはま拠点）ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ他（ふれあいの里拠点）ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ他（ｱｽﾛﾝ拠点）光熱水費・灯油他（収益事業）光熱水費他
内部取引（拠点区分間,ｻｰﾋﾞｽ区分間）
小計
未払消費税（青山彩光苑拠点）消費税（穴水ﾗｲﾌ拠点）消費税（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）消費税（支援ｾﾝﾀｰ拠点）消費税（精育園拠点）消費税（自立ﾎ-ﾑ拠点）消費税（ﾛｰﾚﾙ拠点）消費税（なぎの浦拠点）消費税（たつるはま拠点）消費税（ふれあいの里拠点）消費税（アスロン拠点）消費税（収益事業）消費税
小計
１年以内返済予定設備資金借入金 （穴水ﾗｲﾌ拠点）R3年度返済元金（ﾛｰﾚﾙ拠点）R3年度返済元金（なぎの浦拠点）R3年度返済元金

152,560,713
177,305
6,436,827
6,312,654
20,624,137
1,331,217
16,593,384
9,820,906
5,200,424
3,367,177

その他固定資産Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

294,475-98,559,473
124,159,746
93,21238,907
7,526
683,385
13,005
37,1532,542,131
43,644
16,546
6,143
601,273
4,082,925
12,010,000
64,100,520
16,080,000

（収益事業拠点）R3年度返済元金
小計
１年以内返済予定リース債務（青山彩光苑拠点）北銀ﾘｰｽ他（ｱｽﾛﾝ拠点）健康機器
小計
未払費用（青山彩光苑拠点）社会事務所他（支援ｾﾝﾀｰ拠点）社会事務所他（精育園拠点）社会事務所他（自立ﾎ-ﾑ拠点）社会事務所他（穴水ﾗｲﾌ拠点）社会事務所他（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）社会事務所他（なぎの浦拠点）社会事務所他（たつるはま拠点）社会事務所他（ふれあいの里拠点）社会事務所他（ﾛｰﾚﾙ拠点）社会事務所他（ｱｽﾛﾝ拠点）社会事務所他
小計
預り金（青山彩光苑拠点）源泉税・社会保険料他（青山彩光苑拠点）利用者・4月分家賃 その（穴水ﾗｲﾌ拠点）職員預分（なぎの浦拠点）利用者負担分（精育園拠点） 職員預分
小計
賞与引当金
（青山彩光苑拠点）（支援ｾﾝﾀｰ拠点）（穴水ﾗｲﾌ拠点）（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）（精育園拠点）（自立ﾎ-ﾑ拠点）（なぎの浦拠点）（たつるはま拠点）（ふれあいの里拠点）（ﾛｰﾚﾙ拠点）小計
流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金（穴水ﾗｲﾌ拠点）福祉医療機構 1口分（なぎの浦拠点）福祉医療機構 1口分（なぎの浦拠点）北國銀行七尾支店（ﾛｰﾚﾙ拠点）北陸銀行七尾支店（ﾛｰﾚﾙ拠点）福祉医療機構 1口分（収益事業ﾛｰﾚﾙ拠点）北陸銀行七尾支店（公益事業 ﾛ-ﾚﾙ拠点）福祉医療機構 1口
小計
リース債務（青山彩光苑拠点）北銀ﾘｰｽ他
小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産

13,647,480
105,838,000
6,336,144
6,336,144
6,401,397
510,619
5,069,167
858,501
2,582,092
702,367
5,692,596
2,229,369
822,188
2,383,054
27,251,350
27,775,757
518,81225,63071,37130,99428,422,564
25,284,000
2,130,971
10,267,200
3,400,000
26,352,000
2,948,000
21,794,000
8,000,000
3,222,100
8,330,000
111,728,271
407,819,000
24,020,000
255,671,000
115,389,000
394,614,630
545,928,000
246,547,370
426,972,000
2,009,142,000
20,396,340
20,396,340
2,029,538,340
2,437,357,340
4,085,779,098