収支 計 算 書平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで（単位：円）
科Ⅰ目

予算額

決算額

差異

備考

1,950,000

1,950,000

01,950,000

1,950,000

01,012,000

1,016,000△ 4,000

1,012,000

1,016,000△ 4,000

5,320,000

5,345,700△ 25,700

自主事業収入3,400,000

3,425,700△ 25,700

参加負担金収入1,920,000

1,920,000

0

19,974,000

19,974,000

0

0

0

0

19,974,000

19,974,000

0

0

0

0

105,000

123,070△ 18,070

受取利息収入10,00017,515△ 7,515

雑収入

95,000105,555△ 10,555

28,361,000

28,408,770△ 47,770

事業活動収支の部
１

事業活動収入(1) 基本財産運用収入
基本財産利息収入(2) 会費収入
賛助会費収入(3) 事業収入(4) 補助金収入
国庫・県補助金等収入
市補助金等収入
民間補助金等収入(5) 雑収入

事業活動収入計２

事業活動支出(1) 事業費支出

020,702,376

20,702,3760交流事業費支出

6,937,918

6,937,9180（注）1

研修啓発事業費支出

5,484,063

5,484,063

0（注）1

情報収集提供事業費支出

3,780,735

3,780,735

0（注）1

活動支援事業費支出

395,000

395,000

0（注）1

共生推進事業費支出

4,104,660

4,104,660

0（注）1

6,628,490

6,628,4900

役員報酬支出100,000

100,0000

給与費支出

5,177,786

5,177,786

0

給料手当支出4,552,161

4,552,161

0（注）1

福利厚生費支出

625,625625,6250（注）1(2) 管理費支出

科目

予算額

決算額

1,350,704

1,350,7040

162,080

162,0800（注）1

旅費交通費支出

4,480

4,4800（注）1

消耗品費支出77,235

77,2350（注）1

印刷製本費支出

247,872

247,8720（注）1

燃料費支出

32,30932,3090（注）1

修繕費支出

53,991

53,9910（注）1

通信運搬費支出

138,682

138,6820（注）1

使用料及び賃借料支出

383,270

383,2700（注）1000（注）1

負担金支出

114,800

114,8000（注）1

保険料支出

100,290

100,2900（注）1

租税公課支出6,400

6,4000（注）1000（注）129,295

29,2950（注）1

事業活動支出計

27,330,866

27,330,866

0

事業活動収支差額

1,030,134

1,077,904△ 47,770

事務費支出
会議費支出

消耗什器備品費支出

諸謝金支出
支払手数料支出Ⅱ
１0

投資活動収入0

事業推進積立資産取崩収入
投資活動収入計

2,534,000

2,533,789

211

2,534,000

2,533,789

211

2,534,000

2,533,789

211

投資活動支出(1) 特定資産取得支出

03,691,958

3,691,9580

退職給付引当資産取得支出

283,200

283,2000（注）1

減価償却引当資産取得支出

874,969

874,9690（注）1.2

事業推進積立資産取得支出

2,533,789

2,533,789

0（注）1

3,691,958

3,691,9580△ 1,157,958△ 1,158,169211

100,000

060,176

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ

備考

投資活動収支の部(1) 特定資産取崩収入

２差異

予備費支出

△ 39,8240

当期収支差額△ 188,000△ 80,265△ 107,735

前期繰越収支差額

3,400,000

3,878,302△ 478,302

次期繰越収支差額

3,212,000

3,798,037△ 586,037（注）2

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲には，現金，未収金，未払金及び預り金を含めている。なお，前期末及び当期末残高は，下記 2 に記載するとおりである。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
前期末残高
現金
4,658,277
未 収 金
67,339合計4,725,616
未 払 金
701,344
預 り 金
145,970
合
計847,314
次期繰越収支差額
3,878,302(単位：円)
当期末残高
4,385,953
04,385,953
471,901
116,015587,916
3,798,037

３．科目間の流用及び予備費の使用について（１）科目間の流用（注１）
予算科目のうち事業費－研修啓発事業費支出より 17,918 円を事業費－交流事業費支出に，20,019 円を事業費－情報収集提供事業費支出に，事業費－活動支援事業費支出より 5,000 円を事
業費－情報収集提供事業費支出に，事業費－共生推進事業費支出より 55,340 円を事業費－情報収集提供事業費支出に，管理費－給料手当支出より 16,625 円を管理費－福利厚生費支出に，15,214円を管理費－印刷製本費支出に，管理費－会議費支出より 57,920 円を特定資産取得－減価償却引当資産取得支出に，管理費－旅費交通費支出より 25,520 円を特定資産取得－減価償却引当資産取得支出に，管理費－消耗品費支出より 135,376 円を事業費－情報収集提供事業費支出に，167,389円を特定資産取得－減価償却引当資産取得支出に，管理費－燃料費支出より 2,691 円を特定資産取得－減価償却引当資産取得支出に，管理費－修繕費支出より 6,009 円を特定資産取得－減価償却引当資産取得支出に，管理費－通信運搬費支出より 121,318 円を特定資産取得－減価償却引当資産取得支出に，管理費－使用料及び賃借料支出より 7,658 円を管理費－印刷製本費支出に，29,072 円を特定資産取得－減価償却引当資産取得支出に，管理費－消耗什器備品費支出より30,000 円を特定資産取得－減価償却引当資産取得支出に，管理費－負担金支出より 5,200 円を特定資産取得－減価償却引当資産取得支出に，管理費－保険料支出より 65,710 円を特定資産取得－減価償却引当資産取得支出に，管理費－租税公課支出より 3,600 円を特定資産取得－減価償却引
当資産取得支出に，管理費－諸謝金支出より 42,000 円を特定資産取得－減価償却引当資産取得支出に，管理費－支払手数料支出より 6,705 円を特定資産取得－減価償却引当資産取得支出に，特定資産取得－退職給付引当資産取得支出より 800 円を特定資産取得－減価償却引当資産取得支出に，特定資産取得－事業推進積立資産取得支出より 211 円を特定資産取得－減価償却引当資産取得支出に流用した。

（単位：円）

科目
事業費－交流事業費支出
事業費－研修啓発事業費支出
事業費－情報収集提供事業費支出
事業費－活動支援事業費支出
事業費－共生推進事業費支出
管理費－給料手当支出
管理費－福利厚生費支出
管理費－会議費支出
管理費－旅費交通費支出
管理費－消耗品費支出

当初予算額
6,920,000
5,522,000
3,565,000
400,000

科目間流用額17,918△ 37,937
215,735△
5,000

流用後予算額6,937,918
5,484,063
3,780,735
395,000

4,160,000
4,584,,000△ 55,340△ 31,839

4,104,660
4,552,161

609,000
220,000
30,000380,000

16,625△ 57,920△ 25,520△302,765

625,625
162,080
4,480
77,235

管理費－印刷製本費支出

225,000

22,872

247,872

管理費－燃料費支出

35,000△ 2,691

32,309

管理費－修繕費支出
管理費－通信運搬費支出
管理費－使用料及び賃借料支出
管理費－消耗什器備品費支出
管理費－負担金支出60,000260,000
420,000
30,000120,000△ 6,009△ 121,318△ 36,730△ 30,000△
5,200

53,991
138,682
383,270
0
114,800

管理費－保険料支出

166,000△ 65,710

100,290

管理費－租税公課支出
管理費－諸謝金支出
管理費－支払手数料支出

10,00042,00036,000△ 3,600△ 42,000△ 6,7056,400
029,295

特定資産取得－退職給付引当資産取得支出

284,000△800

283,200

特定資産取得－減価償却引当資産取得支出

271,000

564,145835,145

特定資産取得－事業推進積立資産取得支出

2,534,000

211

2,533,789△（２）予備費の使用（注２）
予備費△39,824 円は特定資産取得－減価償却引当資産取得支出へ充用し，当該科目の予算額に含めて表示している。