2018年10月31日
お客様各位
楽天投信投資顧問株式会社

運用報告書「１万口当たりの費用明細」の経過について平素は｢楽天・バンガード・ファンド｣シリーズに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、同シリーズの｢楽天・全世界株式インデックス・ファンド｣｢楽天・全米株式インデックス・ファンド｣｢楽天・新興国株式インデックス・ファンド｣ならびに｢楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド｣は、2018年7月17日に第1期決算を迎え、同期運用報告書を開示しておりますが、第2期の｢1万口当たりの費用明細｣の経過について、以下の通りご説明させていただきます。
Q：各ファンドの｢1万口当たりの費用明細｣ですが、足元までの途中経過はどうでしょうか？
A： 同シリーズの中で純資産総額の大きい｢楽天・全世界株式インデックス・ファンド｣および｢楽天・全米株式インデックス・ファンド｣の｢1万口当たりの費用明細｣の経過は以下の通りです。

1万口当たりの費用明細（途中経過）
楽天・全世界株式インデックス・ファンド
期間項目

2018年7月18日～10月17日
金額比率(a)信託報酬(投信会社)(販売会社)(受託会社)

3 円
(1)
(1)
(1)

0.028 %
(0.009)(0.009)(0.009)(b)売買委託手数料(投資信託受益証券)

2
(2)

0.019
(0.019)(c)有価証券取引税(投資信託受益証券)

－
(－)

－
(－)

(d)その他費用(保管費用)(監査費用)(印刷費用)
(その他)

0(0)
(0)
(0)
(0)

0.000
(0.000)(0.000)(0.000)(0.000)

合計

50.047※期中の平均基準価額は10,695円とします。

※上記は当資料作成時点のものであり、今後見直される場合があります。また一定の条件に基づいた試算であり、その正確性等を保証するものではありません。
■当資料は、楽天・バンガード・ファンドについてお知らせするために楽天投信投資顧問により作成されたものであり、「金融商品取引法」、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示資料ではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。また、記載内容・数値等は当資料作成時点のものであり、今後、予告なく変更・削除されることがあります。■当資料に記載された運用実績は将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。■当ファンドの購入をご希望の場合には、投資信託説明書（交付目論見書）を必ずお読み頂き、内容をご確認のうえ、ご自身の判断でお申し込み頂くようお願い致します。
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1万口当たりの費用明細（途中経過）
楽天・全米株式インデックス・ファンド
期間項目

2018年7月18日～10月17日
金額比率(a)信託報酬(投信会社)(販売会社)(受託会社)

5 円
(2)
(2)
(1)

0.044 %
(0.018)(0.018)(0.009)(b)売買委託手数料(投資信託受益証券)

2
(2)

0.018
(0.018)(c)有価証券取引税(投資信託受益証券)

－(－)

－(－)

(d)その他費用(保管費用)(監査費用)(印刷費用)
(その他)

0(0)
(0)
(0)
(0)

0.000
(0.000)(0.000)(0.000)(0.000)70.061

合計※期中の平均基準価額は11,388円とします。

【ご注意】※ 上記「1万口当たりの費用明細（途中経過）」は、決算期中の1時点のファンドの運用状況を説明するため作成した試算データであり、第2期決算の結果を示すものではありません。
※ 同明細（途中経過）の作成にあたっては、投資信託協会規則に準じて試算しています。
※ “－”は当期間に該当する費用金額が発生していないことを示しております。“0”(ゼロ)は当期間に該当する費用金額は発生しているものの、計算の結果、円未満四捨五入により“0”と記載されています。
当社では今後とも、レポート等を通じて途中経過等について可能な限り投資家の皆様にお知らせしていくつもりです。

※上記は当資料作成時点のものであり、今後見直される場合があります。また一定の条件に基づいた試算であり、その正確性等を保証するものではありません。
■当資料は、楽天・バンガード・ファンドについてお知らせするために楽天投信投資顧問により作成されたものであり、「金融商品取引法」、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示資料ではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。また、記載内容・数値等は当資料作成時点のものであり、今後、予告なく変更・削除されることがあります。■当資料に記載された運用実績は将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。■当ファンドの購入をご希望の場合には、投資信託説明書（交付目論見書）を必ずお読み頂き、内容をご確認のうえ、ご自身の判断でお申し込み頂くようお願い致します。
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当ファンドをお申込みの際には、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
■□ 投資リスク □■ファンドが投資信託を通じて実質的に投資する有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）の値動きにより、基準価額は変動します。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資家の皆様には、ファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただくようお願いいたします。
当ファンド固有の投資リスクとしては、価格変動リスク／株価変動リスク／為替変動リスク／流動性リスク／信用リスク／カントリー・リスクがありますが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。

■□ ファンドの費用 □■直接お客様にご負担いただく費用
購入時手数料ありません。

ありません。

信託財産留保額

投資信託財産の中から、間接的にお客様にご負担いただく費用
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.1296％（税抜0.12％）の率を乗じて得た額とします。
※ファンドの運用管理費用（信託報酬）は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に投資信託財産中から支弁します。
運用管理費用（信託報酬）

ファンド名

楽天・全世界株式
インデックス・ファンド

楽天・全米株式インデックス・ファンド

委託会社
運用管理費用
販売会社（信託報酬）
受託会社

投資対象とする投資信託証券における報酬

楽天・新興国株式
インデックス・ファンド

楽天・米国高配当株式
インデックス・ファンド

年0.054％（税抜0.05％）
年0.054％（税抜0.05％）
年0.0216％（税抜0.02％）
年0.10％程度＊1

年0.04％程度＊1

年0.14％程度＊1

年0.08％程度＊1

実質的に負担する運用管理費用

年0.2296％(税込)程度＊2 年0.1696％(税込)程度＊2 年0.2696％(税込)程度＊2 年0.2096％(税込)程度＊2

その他費用・手数料

租税、監査報酬、信託事務の処理に要する諸費用等も原則として投資信託財産から支弁されます。その他の費用等については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。

※費用・手数料等の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため表示することができません。
＊1＊2

2018年8月31日現在。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。
｢実質的に負担する運用管理費用」は、投資対象とする投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概算値です。
この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況によって変動します。

■□ お申込みメモ □■購入単位

販売会社により異なります。詳しくは販売会社にご確認ください。

購入価格

購入申込受付日の翌営業日の基準価額※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。

換金単位

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にご確認ください。

換金価格

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

購入・換金申込不可日

下記に該当する場合は、申込の受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目以降に受益者にお支払いします。

信託期間無期限※ただし、一定の条件により繰上償還する場合があります。

課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 配当控除の適用はありません。

■当資料は、楽天・バンガード・ファンドについてお知らせするために楽天投信投資顧問により作成されたものであり、「金融商品取引法」、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示資料ではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。また、記載内容・数値等は当資料作成時点のものであり、今後、予告なく変更・削除されることがあります。■当資料に記載された運用実績は将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。■当ファンドの購入をご希望の場合には、投資信託説明書（交付目論見書）を必ずお読み頂き、内容をご確認のうえ、ご自身の判断でお申し込み頂くようお願い致します。
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「Vanguard」（日本語での「バンガード」を含む）および「tall ship logo」商標は、The Vanguard Group,Inc.が有し、楽天投信投資顧問株式会社および承認された販売会社にのみ使用許諾されたものです。また、当ファンドは、The Vanguard Group, Inc.およびVanguard Investments Japan Ltdより提供、保証または販売されるものではなく、また投資に関する助言を受けていることを表すものでもありません。したがって、The
Vanguard Group, Inc.およびVanguard Investments Japan Ltdは当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
【指数の著作権等】
当ファンドは、FTSEインターナショナルリミテッド（以下「FTSE」といいます。）、ロンドン証券取引所（以下「LSEG」といいます。）（総称して、以下「ライセンス供与者」といいます。）のいずれによっても、支援、推奨、販売または販売促進するものではありません。ライセンス供与者は、「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」、「FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ（含む中国A株）・インデックス」および「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス」（以下、「本指数」といいます。）の使用およびいかなる時点における本指数値の利用から生じるいかなる結果に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何ら表明や保証を行うものではありません。本指数はFTSEによって編集および計算されます。ライセンス供与者は、本指数の誤りについて何人に対しても責任を負わず（過失の有無を問わず）、かつ本指数の誤りに関して通知する義務を負いません。FTSE®はLSEGの商標であり、FTSEがライセンスに基づき使用しています。

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当資料は楽天投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料であり、法令に基づく開示資料や投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。
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楽天投信投資顧問株式会社

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