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1第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

益

サ｜

ビ

勘 定 科 目
0259 会費収益
5003 賛助会費
5004 普通会費
5005 団体会費収入
0261 寄附金収益5021 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
0263 都道府県社協補助金収益5028 ボランティア基金補助金
5029 生活福祉資金貸付事務費補助金
0264 市区町村補助金収益5030 人件費補助金
0266 共同募金配分金収益5034 一般募金配分金収益5035 歳末たすけあい配分金収益
0267 受託金収益
0268 都道府県社協受託金収益
5038 福祉サービス利用援助事業受託金収益
0269 市区町村受託金収益5057 大郷町老人ふれあいの家指定管理費収益5042 市区町村受託金収益
5061 参加費収益5068 有償運送距離料金
5002 有償運送待機料金0056 介護保険事業収益0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5132 介護負担金収益(一般)0062 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益0064 その他の事業収益
5181 補助金事業収益
5184 その他の事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
0076 自立支援給付費収益5341 介護給付費収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬0001 役員報酬
4112 職員給料0001 職員給料0002 臨時職員賃金4012 職員諸手当
4113 職員賞与
0001 職員賞与
4117 退職給付費用
4118 法定福利費
0001 法定福利費0016 事業費
4210 旅費交通費0001 旅費交通費
4220 研修費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)2,230,000
2,180,000
50,00028,00028,0000
1,957,000
1,947,000
10,000245,000
205,000
40,0004,149,013
321,115
3,827,898
4,149,013
321,115
3,827,898
17,904,269
17,756,630
147,639
221,048
220,395
653
114,000
100,000
14,000107,048
120,395-13,347
16,479,676
16,359,283
120,393
16,479,676
16,359,283
120,393
1,203,545
1,176,952
26,593602,045585,052
16,993
601,500
591,900
9,600
55,315,638
54,868,326
447,312
8,000
8,000
0
8,000
8,000
0
55,307,638
54,860,326
447,3123,696,750
4,810,000-1,113,250
51,610,888
50,050,326
1,560,562
36,50051,500-15,000
215,350
260,290-44,940
27,08032,220-5,14010,537,816
9,924,028
613,788
6,252,970
6,001,450
251,520
6,252,970
6,001,450
251,520
777,576
790,501-12,925
777,576
790,501-12,925
3,113,880
2,746,800
367,080
3,113,880
2,746,800
367,080
393,390385,277
8,113
356,990341,627
15,36336,40043,650-7,250117,600
105,440
12,160117,600
105,440
12,160117,600
105,440
12,16090,533,266
85,499,549
5,033,717
66,216,693
66,483,632-266,939
600,000
600,0000
600,000
600,000
037,782,04138,888,204-1,106,163
34,574,664
33,644,400
930,264
3,207,377
5,243,804-2,036,427
3,379,121
3,465,001-85,880
12,623,353
11,543,569
1,079,784
12,623,353
11,543,569
1,079,784
3,628,446
3,718,080-89,634
8,203,732
8,268,778-65,046
8,203,732
8,268,778-65,046
8,708,363
9,680,169-971,806
435,440
515,800-80,360
435,440
515,800-80,360
3,791
0
3,791

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2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)ス活費

動増減

勘 定 科 目
4230 地域支援事業費
4235 健康長寿対策事業事業活動費
4238 車両費4215 保健衛生費
0001 保健衛生費
4217 被服費0001 被服費
4240 広報費
4243 傷害保険料
4245 企画調査費
4246 高齢者福祉費0001 いきいきサロン支出
0002 ほのぼの(給食会)支出
0003 ほのぼの(お出かけ会)支出
0004 介護者のつどい支出
4250 配食サービス費
0001 食材料費支出
0002 活動費支出
4251 家族介護用品費
0001 介護家族介護用品代支出
4228 教育指導費
4253 燃料費
0002 車両燃料費支出
4254 負担金0001 民生委員活動援助費支出
0002 民生委員活動費支出
0017 事務費
4311 福利厚生費0001 福利厚生費支出
4313 旅費交通費0001 費用弁償支出
0002 その他の旅費支出
4314 研修費
0001 研修研究費支出
4315 消耗品費
0001 コピー代支出
0003 その他の消耗品費支出
4336 福祉サ―ビス利用援助費
4338 生活福祉資金貸付事務費
4316 印刷製本費
0001 印刷製本費
4317 水道光熱費
0004 水道光熱費支出
4318 燃料費
0001 灯油費支出
4319 修繕費
0001 修繕費支出
4321 通信運搬費
0001 電話料金支出
0003 その他の費用支出
4322 会議費
0001 会議費支出
4324 業務委託費
0001 業務委託費支出

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)334,051364,628-30,577
224,909229,893-4,984
1,106,101
540,262
565,839
72,626
77,142-4,516
72,626
77,142-4,516
5,725
0
5,725
5,725
0
5,725
329,558
362,549-32,991
13,80016,200-2,4000100,000-100,000
126,104
104,774
21,3300
4,082-4,082
54,25559,085-4,83034,327
034,32737,522
41,607-4,0852,754,040
3,516,240-762,200
2,227,200
2,953,440-726,240
526,840
562,800-35,960
2,664,000
3,097,734-433,734
2,664,000
3,097,734-433,734
8,560
137,135-128,575
511,658
509,4122,246
511,658
509,4122,246
118,000
108,400
9,600
50,00050,000068,00058,4009,600
11,492,859
10,304,411
1,188,448
156,312
184,578-28,266
156,312
184,578-28,266
334,180
204,980
129,200
234,500
195,500
39,00099,6809,480
90,20043,20017,80025,40043,20017,80025,400793,595
1,010,283-216,688
122,905
264,946-142,041
670,690745,337-74,647
7,260
8,000
-740
39,04861,995-22,947
60,005
14,02545,98060,005
14,02545,9801,003,848
1,220,601-216,753
1,003,848
1,220,601-216,753
99,566
158,002-58,436
99,566
158,002-58,436
035,420-35,420035,420-35,420
1,258,792
1,167,286
91,506
968,014990,464-22,450
290,778
176,822
113,956
14,74012,004
2,736
14,74012,004
2,736
1,672,830
1,869,514-196,684
1,672,830
1,869,514-196,684

Page:

3

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)の部

サ｜
ビス
活動
外増減の部

勘 定 科 目
4326 保険料
0001 損害保険料支出
4327 賃借料
0001 賃借料支出
用4329 租税公課
0001 租税公課支出
4330 役務費
0001 振込料金支出
0002 その他の費用支出
4331 食糧費
0001 食糧費支出
4332 渉外費
0001 渉外費支出
4334 雑費
0002 その他の雑費支出
4335 返還金費用
0279 共同募金配分金事業費0280 一般募金配分金事業費4001 老人福祉活動費
4003 児童・青少年福祉活動費
4010 地域福祉活動費
4008 歳末たすけあい配分金事業費
0282 助成金費用
0283 助成金費用
4015 老人クラブ連合会助成金
4017 手をつなぐ親の会助成金
4020 遺族会助成金
4022 母子福祉会助成金
4021 その他の助成金費用
0284 負担金費用
0285 負担金費用
4023 県社協負担金費用
4024 仙台地方社協連絡会負担金費用
4025 民間社福振興会負担金費用
4026 社会保険料会費負担金費用
4027 仙台都市圏域ＶＣ連絡会負担金費用
4032 その他の負担金費用0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)909,270853,060
56,210909,270853,060
56,2103,885,538
3,197,371
688,167
3,885,538
3,197,371
688,167
7,650
25,000-17,350
7,650
25,000-17,350
90,358104,482-14,124
82,59877,8384,760
7,760
26,644-18,884
9,170
29,526-20,356
9,170
29,526-20,356
26,436
11,41615,02026,436
11,41615,02061,59660,072
1,524
61,59660,072
1,524
1,019,465
58,996
960,469
1,172,082
1,099,900
72,182584,642508,000
76,642
185,000
185,000
058,642058,642
341,000
323,000
18,000587,440
591,900-4,460310,000
290,000
20,000310,000
290,000
20,000100,000
100,000
0
20,0000
20,00020,00020,0000
20,00020,0000
150,000
150,000
0
117,491
161,304-43,813
117,491
161,304-43,81337,81337,813030,00030,000
0
5,000
5,000
0
4,000
4,000
0
6,178
9,991
-3,81334,50074,500-40,000
1,736,184
762,898
973,286
1,736,184
762,898
973,2860-358,112
358,1120-358,112
358,11289,753,672
88,424,202
1,329,470
779,594-2,924,653
3,704,247
667
186
481
667
186
481
126,4023,862,209-3,735,807
126,4023,862,209-3,735,807
127,069
3,862,395-3,735,326

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)0127,06903,862,395

0-3,735,326

Page:

4

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0107 サービス区分間繰入金収益別 益
5963 サービス区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 0048 サービス区分間繰入金費用の 用4963 サービス区分間繰入金費用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 6322 その他積立金積立額
差 6323 その他積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)906,663937,742-31,079722
3,752,419-3,751,697
722
3,752,419-3,751,697
722
3,752,419-3,751,697
722
3,752,419-3,751,697
722
3,752,419-3,751,697
722
3,752,419-3,751,697000
906,663937,742-31,079
14,909,261
13,971,532
937,729
15,815,924
14,909,274
906,650
0
0
0
0
0
0
12
13-1
4
5-1
8
8
0

15,815,912

14,909,261

906,651