貸借対照表

平成26年 3月 31日 現在（単位：円）

社会福祉法人 和楽園資
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
未 収 金
未収補助金
前 払 金
その他流動資産産の当年度末
179,940,075
152,893,490
24,849,930
704,450
1,237,205
255,000

部
前年度末
284,988,572
134,929,688
18,610,398
129,422,270
1,771,216
255,000

固定資産
基本財産
建物
建物付属設備
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物附属設備
構 築 物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品ソフトウェア
権利
県退職共済掛金預け金
保育所繰越積立預金
保育所施設設備整備積立金
その他の固定資産851,667,025
600,736,722
507,248,522
92,488,200
1,000,000
250,930,303
270,834
24,411,184
12,661,924
31,719,105
409,731558,729
35,737,395
32,100,000
123,042,500
18,900858,051,006
623,139,515
522,023,068
100,116,447
1,000,000
234,911,491
433,334
22,534,678
1
1
33,636,267
599,835
34,519,875
32,100,000
111,087,500

増 減-105,048,497
17,963,802
6,239,532-128,717,820-534,011
0-6,383,981-22,402,793-14,774,546-7,628,247
0
16,018,812-162,500
1,876,506
02,661,923-1,917,162
409,731-41,106
1,217,520
0
11,955,000
18,900負勘 定 科 目流動負債
未 払 金
預 り 金仮 受 金
短期運営資金借入金

債の当年度末24,797,084
23,000,086
1,770,538
26,460部
前年度末
149,992,358
19,015,847
1,525,971
141,540
129,309,000

増 減-125,195,274
3,984,239
244,567-115,080-129,309,000

固定負債
設備資金借入金
退職給与引当金

40,237,395
4,500,000
35,737,395

40,519,875
6,000,000
34,519,875-282,480-1,500,000
1,217,520

負債の部合計
純
資
基 本 金
基 本 金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設設備整備積立金

65,034,479
190,512,233
産の部
174,070,445
174,070,445
174,070,445
174,070,445
326,350,094
340,969,314
326,350,094
340,969,314
155,142,500
143,187,500
32,100,000
32,100,000
123,042,500
111,087,500-125,477,754

次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）

311,009,582
294,300,086
311,009,582
294,300,086(28,664,496) (-17,515,811)

16,709,496
16,709,496
46,180,307

966,572,621

952,527,345

14,045,276

1,031,607,100 1,143,039,578-111,432,478

純資産の部合計
資産の部合計
1,031,607,100 1,143,039,578 -111,432,478 負債及び純資産の部合計
脚 注
1．減価償却累計額
418,954,135 円
注 記
1．重要な会計方針(1)減価償却の計算方法
定額法
2．基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
減価償却費に含まれる国庫補助金等特別積立金を14,619,220 円を取り崩した。
固定資産の廃棄による国庫補助金等特別積立金を0 円を取り崩した。

00-14,619,220-14,619,220
11,955,000
011,955,000

貸借対

照

表

平成27年 3月 31日 現在（単位：円）

社会福祉法人 和楽園資
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
未 収 金
未収補助金
前 払 金
その他流動資産産の一般会計
178,423,179
151,991,846
24,234,678
704,450
1,237,205
255,000

部
特別会計
1,516,896
901,644615,252

固定資産
基本財産
建物
建物付属設備
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物附属設備
構 築 物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品ソフトウェア
権利県退職共済掛金預け金
保育所繰越積立預金
建設積立預金保育所施設設備整備積立金
その他の固定資産851,660,314
600,736,722
507,248,522
92,488,200
1,000,000
250,923,592
270,834
24,411,184
12,661,923
31,719,105
409,731558,729
35,737,395
32,100,000

6,711
0

資産の部合計脚 注
1．減価償却累計額

123,042,500
12,1901,030,083,493
一般会計
特別会計
合計

6,711

1

6,710

合 計
179,940,075
152,893,490
24,849,930
704,450
1,237,205
255,000

851,667,025
600,736,722
507,248,522
92,488,200
1,000,000
250,930,303
270,834
24,411,184
12,661,924
31,719,105
409,731558,729
35,737,395
32,100,000
0123,042,500
18,9001,523,607 1,031,607,100

負勘 定 科 目
流動負債
未 払 金
預 り 金
仮 受 金

債の一般会計24,776,674
23,000,086
1,750,128
26,460部
特別会計
20,410

固定負債
設備資金借入金
退職給与引当金

40,237,395
4,500,000
35,737,395

0

40,237,395
4,500,000
35,737,395

負債の部合計
純資
基 本 金
基 本 金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設設備整備積立金

65,014,069
産の174,070,445
174,070,445
326,350,094
326,350,094
155,142,500
32,100,000
123,042,500

20,410部065,034,479

次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）

309,506,385
309,506,385(29,015,139)

1,503,197
1,503,197(-350,643)

311,009,582
311,009,582
28,664,496

純資産の部合計

965,069,424

1,503,197

966,572,621

負債及び純資産の部合計

1,030,083,493

417,727,736 円
1,226,399 円
418,954,135 円

注 記
1．重要な会計方針(1)減価償却の計算方法
定額法
2．基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し （一般会計）
減価償却費に含まれる国庫補助金等特別積立金を14,619,220 円を取り崩した。
固定資産の廃棄による国庫補助金等特別積立金を0 円を取り崩した。

20,41000

合 計
24,797,084
23,000,086
1,770,538
26,460174,070,445
174,070,445
326,350,094
326,350,094
155,142,500
32,100,000
123,042,500

1,523,607 1,031,607,100