事業・拠点[1000:社会福祉事業]

平成30年度 当初予算書
平成30年 4
月 1日(単位：円)

収

事

入業

活

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
一般会費
特別会費
経常経費寄付金収入
寄付金収入
寄付金収入
一般寄付金
その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（県）
受託事業収入（市）補助金事業収入貸付事業等収入
償還金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
介護予防居宅介護サービス利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用料収入
利用料収入
ふれあいデイサービス利用料収入
日中一時支援事業利用料収入
広報利用料収入すこやか家事援助事業利用料収入
総合事業利用料収入
総合事業利用料収入（食費）
日常生活自立支援事業利用料収入
その他の収入雑収入
その他の雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出

前年度予算額 当初予算額
増 減
8,592,000
8,492,000-100,000
8,592,000
8,492,000-100,000
7,601,000
7,482,000-119,000
991,000
1,010,000
19,0002,050,000
2,080,000
30,0002,050,000
2,080,000
30,0002,050,000
2,080,000
30,0002,050,000
2,080,000
30,00068,646,927 66,771,320 -1,875,607
68,646,927 66,771,320 -1,875,607
186,000
548,000
362,000
52,960,927 49,823,320 -3,137,607
15,500,000 16,400,000
900,000
1,720,000
1,720,000
1,720,000
1,720,000
4,732,781
4,562,000-170,781
4,316,781
4,112,000-204,781
416,000
450,000
34,000394,565,000 393,903,000-662,000
247,746,000 247,868,000
122,000
247,446,000 246,950,000-496,000
300,000
918,000
618,000
34,713,000 31,916,000 -2,797,000
4,079,000
4,867,000
788,000
30,520,000 26,947,000 -3,573,000
39,000-39,000
75,000102,000
27,00092,906,000 96,684,000
3,778,000
92,906,000 96,684,000
3,778,000
19,200,000 17,435,000 -1,765,000
19,089,000 17,163,000 -1,926,000
111,000
272,000
161,000
14,987,000 15,796,000
809,000
14,987,000 15,796,000
809,000
12,587,000 12,196,000-391,000
2,400,000
3,600,000
1,200,000
487,000
2,519,000
2,032,000
487,000
2,519,000
2,032,000
138,000
96,000-42,000
24,00050,00026,0006,000
6,000
319,000
169,000-150,000
1,319,000
1,319,000
786,000
786,000
93,00093,00061,000867,000
806,000
61,000867,000
806,000
61,000867,000
806,000
37,07340,6803,607
37,07340,6803,607
495,878,781 496,751,000
872,219
383,607,000 390,014,000
6,407,000
3,799,000
3,294,000-505,000
166,057,000 153,479,000 -12,578,000

事業・拠点[1000:社会福祉事業]

平成30年度 当初予算書
平成30年 4
月 1日
(単位：円)

動によ
支る

収

出
支

勘 定 科 目職員賞与支出
非常勤職員給料支出
一時金支出
介護保険処遇改善一時金
障害者自立支援処遇改善一時金
法定福利費支出
事業費支出
給食費
諸謝金支出
消耗品費支出介護用品費
その他の消耗品費
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道料
ガス料
電気料
車両費支出
車検代
諸費用
燃料費支出
燃料費
車輌燃料費
消耗器具備品費
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
腸内細菌検査料
ゴミ収集運搬費
手数料支出
ボランティアセンター事業費
給食材料費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
地域福祉活動費支出生活支援活動費
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役員旅費交通費
職員旅費交通費
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

前年度予算額 当初予算額
48,733,000 47,261,000
106,011,000 127,893,000
15,231,000 11,410,000
13,340,000
9,704,000
1,891,000
1,706,000
43,776,000 46,677,000
32,440,781 33,617,000
9,555,000
9,434,000
1,023,000
1,023,000
1,435,781
1,392,000
1,361,000
1,351,000
74,781
41,00010,0009,157,000
9,883,000
2,197,000
2,667,000
2,745,000
3,398,000
4,215,000
3,818,000
1,908,000
2,769,000
780,000
1,407,000
1,128,000
1,362,000
4,204,000
4,402,000
52,000121,000
4,152,000
4,281,000
440,000
531,000
200,000
250,000
35,00025,00015,00015,000280,000
280,000
293,000
289,000
64,000123,000
229,000
166,000
6,000
6,000
30,00030,00090,00020,00020,000375,000
197,000
310,000
150,000
1,521,000
1,598,000
1,526,000
1,316,000
7,000
7,000
45,099,000 42,732,000
2,861,000
2,665,000
1,420,000
1,430,000
109,000
1,130,000
1,168,000
276,000
276,000
854,000
892,000
1,192,000
1,438,000
3,513,000
3,074,000
2,039,000
1,803,000
3,805,000
3,774,000
60,000100,000
2,848,000
2,663,000
545,000
754,000

増 減-1,472,000
21,882,000-3,821,000-3,636,000-185,000
2,901,000
1,176,219-121,000-43,781-10,000-33,781-10,000
726,000
470,000
653,000-397,000
861,000
627,000
234,000
198,000
69,000129,000
91,00050,000-10,000-4,00059,000-63,000-90,000-178,000-160,000
77,000-210,000-2,367,000-196,000
10,000109,000
38,00038,000246,000-439,000-236,000-31,000
40,000-185,000
209,000

事業・拠点[1000:社会福祉事業]

平成30年度 当初予算書
平成30年 4
月 1日(単位：円)勘 定 科 目
広報費支出
業務委託費支出
委託費
管理委託費
人材センター委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
資料図書費支出
実費弁償費支出
借上料支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支

収
入
支

その入の297,000
297,000

増 減
11,000-14,000-19,000
5,000-10,000
230,000-376,000-153,000-694,000-100,000-350,000
20,000-124,000-385,000
13,00013,00034,00034,00075,00075,0005,325,219-4,453,000

600,000
600,000
600,000

303,000
303,000
600,000-297,000

600,000-600,000

303,000-303,000-3,000,000-3,000,000-8,370,000
1,730,000-8,120,000
640,000-2,620,000
3,254,000
3,254,000-288,000
3,380,000
420,000
10,000610,000
40,000-340,000
360,000-1,050,000-398,000

297,000

出収他

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

前年度予算額 当初予算額
560,000
571,000
378,000
364,000
72,00053,00045,00045,000261,000
266,000
481,000
471,000
2,140,000
2,370,000
9,428,000
9,052,000
2,208,000
2,055,000
2,873,000
2,179,000
500,000
400,0001,000,000
650,000
322,000
342,000
186,000
62,0005,493,000
5,108,000
117,000
130,000
117,000
130,000
1,720,000
1,720,000
1,720,000
1,720,000
416,000
450,000
416,000
450,000
2,095,000
2,170,000
2,095,000
2,170,000
465,377,781 470,703,000
30,501,000 26,048,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
積立資産取崩収入
人件費積立金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
仁賀保拠点区分繰入金収入
象潟拠点区分繰入金収入
金浦拠点区分繰入金収入
福祉交流施設区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業繰入金収入
居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入
通所介護事業繰入金収入
受託事業(仁賀保)繰入金収入
障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収
居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入
訪問介護事業(象潟)繰入金収入
障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入
居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入
障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入

297,000-297,000
3,000,000
3,000,000
35,880,000
23,820,000
9,440,000
2,620,000
28,772,000
28,772,000
1,002,000
3,170,000
4,500,000
180,000
4,320,000
2,180,000
570,000
1,000,000
2,780,000
3,230,000

27,510,000
1,730,000
15,700,000
10,080,000
32,026,000
32,026,000
714,000
6,550,000
4,920,000
190,000
4,930,000
2,220,000
230,000
1,360,000
1,730,000
2,832,000

事業・拠点[1000:社会福祉事業]

平成30年度 当初予算書
平成30年 4
月 1日
(単位：円)

活

動によ支る

収支出勘 定 科 目
前年度予算額 当初予算額
増 減
短期入所生活介護事業繰入金収入
5,840,000
6,230,000
390,000
すこやか家事援助事業繰入金収入
120,000
120,000
その他の活動による収入計(7)67,652,000 59,536,000 -8,116,000
積立資産支出30,069,000 24,140,000 -5,929,000
退職給付引当資産支出
20,669,000 20,140,000-529,000
修繕費積立金積立資産支出
4,000,000-4,000,000
車輌運搬具積立資産積立支出
4,000,000
4,000,000
事業振興積立資産積立支出
5,400,000-5,400,000
拠点区分間繰入金支出
35,880,000 27,510,000 -8,370,000
仁賀保拠点区分繰入金支出
35,880,000 24,440,000 -11,440,000
金浦拠点区分繰入金支出
110,000
110,000
福祉交流施設拠点区分繰入金支出
2,960,000
2,960,000
サービス区分間繰入金支出
28,772,000 32,026,000
3,254,000
サービス区分間繰入金支出
28,772,000 32,026,000
3,254,000
法人運営事業繰入金支出
4,910,000
6,410,000
1,500,000
地域福祉事業繰入金支出
750,000
470,000-280,000
訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出
4,820,000
5,050,000
230,000
訪問介護事業(象潟)繰入金支出
1,000,000
1,360,000
360,000
訪問入浴介護事業繰入金支出
1,270,000
230,000 -1,040,000
受託事業(象潟)繰入金支出20,00020,000
訪問介護事業(金浦)繰入金支出
3,000,000
2,542,000-458,000
元気百歳館事業繰入金支出
670,000
730,000
60,000
配食サービス繰入金支出
42,00034,000-8,000
法人運営事業繰入金支出(総務）530,000
1,530,000
1,000,000
計画相談支援事業繰入金支出
1,000,000
570,000-430,000
生活困窮者自立支援事業繰入金支出
940,000
1,000,000
60,000日中一時支援事業繰入金支出
930,000
930,000
法人運営事業繰入金支出（たんぽぽ）
9,840,000 11,150,000
1,310,000
その他の活動支出計(8)94,721,000 83,676,000 -11,045,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-27,069,000 -24,140,000
2,929,000
予備費支出(10)1,500,000
1,000,000-500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,635,000
308,000 -1,327,000
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

1,635,000

308,000-1,327,000