財産目録

令和3年3月31日（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金小計現金預金（現金）

現金手許有高運転資金として当座預金小計（当座預金）

1,493,249,043
818,004
149,904,315

京都銀行城陽支店

運転資金として67,711,114

京都中央信用金庫城陽支店

運転資金として25,340,569

関西みらい銀行藤森支店

運転資金として34,421,164

ゆうちょ銀行

利用料他振替等

22,431,468

普通預金小計（普通預金）

263,313,134

京都銀行城陽支店

運転資金として21,566,840

京都中央信用金庫城陽支店

運転資金として77,273,374

京都中央信用金庫城陽支店 （給与口座）

給与・業者支払等

22,420,432

関西みらい銀行藤森支店

運転資金として

93,111,769

滋賀銀行宇治支店

運転資金として2,416,198

ゆうちょ銀行

運転資金として

29,561,438

京都やましろ農業協同組合城陽支店

運転資金として64,597

京都信用金庫城陽駅前支店

運転資金として69,453

りそな銀行島本支店

運転資金として16,829,033

定期預金小計（定期預金）

897,080,311

京都銀行城陽支店

運転資金として

128,000,000

京都中央信用金庫城陽支店

運転資金として617,002,251

関西みらい銀行藤森支店

運転資金として63,000,600

滋賀銀行宇治支店

運転資金として79,077,460

京都信用金庫城陽駅支店

運転資金として10,000,000

定期積金小計（定期積金）

182,133,279

京都銀行 城陽支店

運転資金として1,000,000

京都中央信用金庫 城陽支店

運転資金として4,000,000

運転資金として177,133,279

関西みらい銀行 藤森支店

事業未収金小計

事業未収金

680,415,153

京都市

障害者支援給付等

259,919,577

宇治市

障害者支援給付等

40,856,226

城陽市

障害者支援給付等

39,899,746

京田辺市

障害者支援給付等

10,148,808

八幡市

障害者支援給付等

12,317,439

向日市

障害者支援給付等

8,229,891

長岡京市

障害者支援給付等

6,875,657

亀岡市

障害者支援給付等

3,170,252

綾部市

障害者支援給付等

1,997,201

舞鶴市

障害者支援給付等

2,579,840

大津市

障害者支援給付等

786,498

生駒市

障害者支援給付等

921,417

島本町

障害者支援給付等

18,241,159

高槻市

障害者支援給付等

580,616

財

産

目

録

令和3年3月31日（単位：円）
事業未収金

茨木市

障害者支援給付等

820,371

大阪市

障害者支援給付等

373,804明石市

障害者支援給付等

703,468

福知山市

障害者支援給付等

1,321,620

京丹後市

障害者支援給付等

5,526,149

南丹市

障害者支援給付等

3,667,575

木津川市

障害者支援給付等13,561,283

枚方市

障害者支援給付等

543,945

大山崎町

障害者支援給付等

490,346

久御山町

障害者支援給付等

5,482,151

井手町

障害者支援給付等

2,980,525

宇治田原町

障害者支援給付等

3,195,809

精華町

障害者支援給付等

1,170,701

奈良市

障害者支援給付等

16,399和束町

障害者支援給付等

2,788,823

南山城村

障害者支援給付等

1,855,572

八尾市

障害者支援給付等

805,221寝屋川市

障害者支援給付等

1,048,276

五條市

障害者支援給付等

197,469

診療報酬

診療報酬

12,975,285

介護保険報酬

介護報酬80,642,061

未収利用料

施設利用料等

46,010,639

その他

委託費等

87,713,334

未収補助金小計

183,850,520

未収補助金
社会福祉施設施設整備費補助金

126,246,000

京都市重度障害者等利用事業所支援補助金

20,212,000

地域共生社会実現ｻﾎﾟｰﾄ補助金

6,254,000

その他未収補助金

31,138,520

貯蔵品

備蓄食料

6,263,644

原材料

カフェ食材他

818,568
立替金小計

立替金

4,541,501

その他立替（職員分他）

1,794,474
前払金小計

前払金

前払費用

5,956,120

スマートＨＲ費用（勤怠システム）

2,574,000

ＰＣＡクラウドＤＸ費用（会計・給与システム）

1,850,200

その他前払金1,531,920
4,159,255

家賃・駐車場代4月分他
仮払金小計

仮払金

1,072,583

職員概算払申請（施設仮払金）

10,000

送迎ステーション新設計画（新規事業）

880,000

その他

182,583△ 450,405

徴収不能引当金
流動資産合計
2 固定資産6,335,975

利用者預金立替2,381,670,456

財産

目録

令和3年3月31日（単位：円）(1) 基本財産
土地小計

土地法人本部京都府城陽市長池五社ｹ谷14-1
共同生活援助 観音堂ﾎｰﾑ
京都府城陽市観音堂甲畑
障害者支援施設 翼
京都府城陽市観音堂甲畑1-2
知的障害者デイサービスセンター あっぷ
京都府城陽市観音堂甲畑１
高齢者デイサービスセンター すまいる
京都府城陽市枇杷庄中奥田
身体障害者デイサービスセンターすいんぐ
京都府城陽市枇杷庄中奥田
障害者生活支援センター はーもにぃ
京都府城陽市枇杷庄中奥田
障害者支援施設 魁京都府城陽市富野柏平
障害者支援施設 円
京都府城陽市富野柏平
障害者支援施設 円
京都府城陽市富野柏平
障害者支援施設 凛
京都府城陽市富野柏平
介護老人保健施設 煌
京都府城陽市長池五社ｹ谷14-1
障害者支援施設 翼
京都府城陽市観音堂甲畑1-2
法人本部
京都府城陽市長池五社ｹ谷14-1
もりの詩保育園
京都市中京区西ﾉ京星池町206・207

966,938,463

1992年度 社会福祉事業に使用

93,744,750

093,744,750

1993年度 社会福祉事業に使用

36,150,000

036,150,000

1997年度 社会福祉事業に使用

93,080,503

093,080,503

1997年度 社会福祉事業に使用

55,184,077

055,184,077

2000年度 社会福祉事業に使用

42,460,566

042,460,566

2000年度 社会福祉事業に使用

64,100,677

064,100,677

2000年度 社会福祉事業に使用

10,449,017

0

10,449,017

2002年度 社会福祉事業に使用

7,440,000

07,440,000

2002年度 社会福祉事業に使用

74,840,462

074,840,462

2002年度 社会福祉事業に使用

20,012,000

020,012,000

2004年度 社会福祉事業に使用

75,056,025

075,056,025

2004年度 社会福祉事業に使用

78,563,286

078,563,286

2010年度 社会福祉事業に使用

10,000,000

010,000,000

2012年度 社会福祉事業に使用

44,757,100

044,757,100

2015年度 社会福祉事業に使用

261,100,000

0261,100,000

建物小計

建物
法人本部
京都府城陽市富野狼谷2-1
障害者支援施設 魁京都府城陽市富野狼谷2-1
共同生活援助 観音堂ﾎｰﾑ
京都府城陽市観音堂甲畑
障害者支援施設 紡
京都府城陽市富野狼谷2-1
障害者支援施設 和
京都府城陽市富野狼谷2-1
障害者支援施設 翼
京都府城陽市観音堂甲畑1-2
知的障害者デイサービスセンター あっぷ
京都府城陽市観音堂甲畑1-2
高齢者デイサービスセンター すまいる
京都府城陽市枇杷庄中奥田4-1
身体障害者デイサービスセンターすいんぐ
京都府城陽市枇杷庄中奥田49-1
障害者生活支援センター はーもにぃ
京都府城陽市枇杷庄中奥田4-1
障害者支援施設 円
京都府城陽市富野狼谷2-1
障害者支援施設 凛
京都府城陽市富野東田部69-1
介護老人保健施設 煌
京都府城陽市長池五社ｹ谷14-1
障害者支援施設 和
京都府城陽市富野狼谷2-1
わこうデイサービス棟
京都市伏見区日野西川頬4-7
研修棟
京都市伏見区日野西川頬4-7
サービス棟（厨房棟）
京都市伏見区日野西川頬4-7
多目的ホール棟
京都市伏見区日野西川頬4-7
障害者支援施設 輝（日中活動棟）
京都市伏見区日野西川頬4-7
障害者支援施設 光（日中活動棟）
京都市伏見区日野西川頬4-7
障害者支援施設 輝（居住棟）
京都市伏見区日野西川頬4-8
障害者支援施設 光（居住棟）
京都市伏見区日野西川頬4-9
厨房棟
京都府城陽市富野狼谷2-1
彩雲館棟
京都府城陽市富野狼谷2-1
円作業棟
京都府城陽市富野狼谷2-1

4,257,944,471

1965年度 社会福祉事業に使用

22,760,000

22,759,999

1

1991年度 社会福祉事業に使用

436,937,500

294,720,218

142,217,282

1994年度 社会福祉事業に使用

33,560,891

33,501,931

58,9601994年度 社会福祉事業に使用

372,676,873

253,794,147

118,882,726

1999年度 社会福祉事業に使用

345,253,255

246,249,132

99,004,123

1999年度 社会福祉事業に使用

292,978,978

189,366,515

103,612,463

1999年度 社会福祉事業に使用

127,967,829

82,711,771

45,256,058

2001年度 社会福祉事業に使用

123,323,622

76,177,434

47,146,188

2001年度 社会福祉事業に使用

186,174,505

115,000,682

71,173,823

2001年度 社会福祉事業に使用

30,236,371

18,677,064

11,559,307

2004年度 社会福祉事業に使用

431,764,266

213,610,408

218,153,858

2004年度 社会福祉事業に使用

396,473,977

210,483,606

185,990,371

2005年度 社会福祉事業に使用

991,935,161

561,285,565

430,649,596

2006年度 社会福祉事業に使用

36,805,000

23,255,176

13,549,824

2011年度 社会福祉事業に使用

177,698,078

85,769,907

91,928,171

2011年度 社会福祉事業に使用

141,901,550

63,574,310

78,327,240

2011年度 社会福祉事業に使用

151,173,629

92,279,518

58,894,111

2011年度 社会福祉事業に使用

129,077,107

57,648,713

71,428,394

2011年度 社会福祉事業に使用

95,281,827

40,726,647

54,555,180

2011年度 社会福祉事業に使用

49,067,102

19,606,644

29,460,458

2011年度 社会福祉事業に使用

580,074,235

281,409,260

298,664,975

2011年度 社会福祉事業に使用

395,364,576

194,966,317

200,398,259

2013年度 社会福祉事業に使用

235,580,397

114,203,952

121,376,445

2015年度 社会福祉事業に使用

402,240,361

100,385,933

301,854,428

2015年度 社会福祉事業に使用

247,703,563

60,513,916

187,189,647

財

産目録

令和3年3月31日（単位：円）
建物

魁作業棟
京都府城陽市富野狼谷2-1
もりの詩保育園
京都市中京区西ﾉ京星池町206.207
地域福祉支援センター宇治小倉
京都府宇治市宇治蔭山9-11
地域福祉支援センター宇治小倉
大阪府三島郡島本町桜井三丁目4番2号

2015年度 社会福祉事業に使用

148,789,392

36,698,063

112,091,329

2015年度 社会福祉事業に使用

262,908,550

55,238,707

207,669,843

2018年度 社会福祉事業に使用

377,378,740

62,911,471

314,467,269

2019年度 社会福祉事業に使用

715,792,300

73,408,158

642,384,142

基本財産合計5,224,882,934(2) その他の固定資産
土地小計

土地法人本部
京都府城陽市長池五社ヶ谷23
島本町認定こども園（仮称）大阪府島本町桜井二丁目433番2

392,182,400

2009年度 社会福祉事業に使用

17,182,400

017,182,400

2020年度 社会福祉事業に使用

375,000,000

0375,000,000

建物小計

建物
かぜの詩保育園
京都市中京区常真横町187 THELOFT1階
はなの詩保育園
京都市下京区醍醐町290烏丸五条ﾋﾞﾙ1階
そらの詩保育園
京都市中京区西ノ京北聖町68-101
るりの詩保育園
大阪府三島郡島本町江川2丁目13番
南山城学園診療所
京都府城陽市富野狼谷2-1
地域若者サポートステーション事業
京都府城陽市寺田水度坂15-170
すずの詩保育園
京都府城陽市長池里開60
その他建物・附属設備一式

297,069,507

2015年度 社会福祉事業に使用

39,845,184

6,843,456

33,001,728

2015年度 社会福祉事業に使用

21,101,040

4,458,627

16,642,413

2015年度 社会福祉事業に使用

20,389,320

3,641,420

16,747,900

2019年度 社会福祉事業に使用

26,005,320

6,207,514

19,797,806

2006年度 公益事業に使用

63,002,048

41,126,840

21,875,208

2017年度 公益事業に使用

5,694,462

3,172,567

2,521,895

2019年度 公益事業に使用

5,416,923

1,188,923

4,228,000

社会福祉事業に使用

463,745,588

281,491,031

182,254,557-構築物

下水道工事他

社会福祉事業に使用

447,732,073

258,854,291

188,877,782

機械及び装置大型洗濯機他

社会福祉事業に使用

36,926,600

29,992,098

6,934,502

車輌運搬具

トヨタプリウス他

社会福祉事業に使用

62,052,666

61,894,398

158,268

器具及び備品

パソコン他

社会福祉事業に使用

517,665,415

415,747,396

101,918,019

建設仮勘定

島本町認定こども園新築

社会福祉事業に使用

9,130,000

09,130,000

有形リース資産サイボウズシステム機器リース他

社会福祉事業に使用

35,504,220

35,096,412

407,808

権利敷金他

社会福祉事業に使用

23,967,963

8,337,643

15,630,320

ソフトウェアパソコンソフトウェア他

社会福祉事業に使用

77,031,860

8,516,842

68,515,018

無形リース資産保育システムソフトリース他

社会福祉事業に使用

33,192,720

22,325,220

10,867,500

投資有価証券

出資金他

公益事業に使用--

151,000

長期貸付金

職員貸付金

-

-

696,900

長期前払費用小計

24,791,400

保険料

保険料

24,765,400

その他長期前払費用

保証料等

減価償却積立預金

京都中央信用金庫他

減価償却分に充当

99,000,000

修繕積立預金京都中央信用金庫他

修繕に充当

8,000,000

その他の固定資産

ソニー生命保険等

事業主保険料として長期前払費用

26,00048,153,780

その他の固定資産合計

1,272,484,204

固定資産合計6,497,367,138

資産合計

8,879,037,594

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金小計事業未払金

93,957,260

光熱水費

10,777,700

業者支払（総合振込）

43,408,839

社会保険料

17,623,147

退職共済掛金2,288,926

財

産

目録

令和3年3月31日（単位：円）
事業未払金

421,825

立替経費申請（計算書）
その他未払金19,436,823

その他の未払金

施設整備関係4,030,509

1年以内返済予定
長期運営資金借入金

福祉医療機構借入金等

86,234,000

未払費用

未払人件費

162,309,659

預り金

所得税等

543,712
職員預り金小計

職員預り金
所得税

2,822,076

住民税

4,800,900
仮受金小計

仮受金

58,920

通過仮受金

47,500

利用者預り金11,40020

その他
未払消費税等

7,622,976

4,132,900

消費税納付額130,960,000

賞与引当金
流動負債合計489,849,936

2 固定負債
設備資金借入金

福祉医療機構借入金等

602,716,000

リース債務

11,275,308

役員退職慰労引当金

73,475,000
固定負債合計687,466,308

負債合計

1,177,316,244

差引純資産

7,701,721,350