貸借対照表
会

計：一般会計

地

区：本所

自至

平成25年04月01日
平成26年03月31日

科 目 名【資 産 の 部】【流動資産】
流動資産
現金
預貯金
未収金
立替金
【固定資産】
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
長期預け金
退職共済預け金
人件費積立預金
修繕積立預金備品等購入積立預金
車輌積立預金
福祉基金積立預金貸付事業資金貸付金

当年度末

前年度末

53,732,770
037,117,583
16,615,187
0

51,047,992
0
33,119,268
17,928,724
01,000,000
1,000,000
151,168,213
2,679,173
1,048,603
1,152,495
0137,800
21,045,730
43,352,180
19,000,000
16,000,000
18,700,000
27,397,732
654,500

1,000,000
1,000,000140,326,558
2,470,900
170,041
1,152,495
882,000
118,480
18,221,230
39,352,180
17,000,000
14,000,000
18,700,000
27,397,732
861,500【資産の部合計】

205,900,983

192,374,550

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額
３．移行時特別積立預金の積立不足額

19,269,827

増減額

科 目 名
【負 債 の 部】【流動負債】
2,684,778 流動負債
0 未払金
3,998,315 預り金△1,313,537 【固定負債】
0 固定負債
退職給与引当金
0 【負債の部合計】
0 【純資産】
10,841,655 基本金208,273 基本金878,562 基金
0 福祉基金積立金△882,000 国庫補助金等特別積立金
19,320 国庫補助金等特別積立金
2,824,500 その他の積立金
4,000,000 人件費積立金2,000,000 修繕積立金
2,000,000 備品等購入積立金
0 車輌積立金0 次期繰越活動収支差額△207,000 次期繰越活動収支差額【純資産の部合計】
13,526,433 【負債及び純資産の合計】

当年度末

前年度末

増減額

4,782,469
4,715,269
67,2005,004,652
4,270,590
734,062△222,183444,679△666,862

25,509,250
25,509,250
30,291,719

22,130,340
22,130,340
27,134,992

3,378,910
3,378,910
3,156,727

1,000,000
1,000,000
27,397,732
27,397,732
1,151,667
1,151,667
97,052,180
43,352,180
19,000,000
16,000,000
18,700,000
49,007,685
49,007,685
175,609,264205,900,983

1,000,000
1,000,000
27,397,732
27,397,732
541,167
541,167
89,052,180
39,352,180
17,000,000
14,000,000
18,700,000
47,248,479
47,248,479
165,239,558
192,374,550

0000610,500
610,500
8,000,000
4,000,000
2,000,000
2,000,000
01,759,206
1,759,206
10,369,706
13,526,433

資金収支計算書
会

計：一般会計

地

区：本所
科

目

名

【経常活動による収支】
会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
助成金収入
県社協助成金収入
その他の助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
手数料収入
貸付事業等収入
償還金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険収入訪問介護料収入
通所介護料収入
訪問入浴料収入
居宅介護料収入その他の事業収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用料収入
利用料収入
利用者負担金収入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入【経常活動収入計(1)】【経常活動による収支】
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費(事務消耗品費）
器具什器費（事務消耗品費）
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課

自至

平成25年04月01日
平成26年03月31日

予算

決算

差

異

2,692,000
2,692,000
710,000
710,000
29,800,000
29,800,000
306,000
246,000
60,00011,416,000
9,678,000
1,738,000
607,00036,000
550,000
21,000050,00050,0002,850,000
2,850,000
45,00045,00089,229,000
9,071,000
66,670,000
3,666,000
9,822,000
03,592,000
3,592,000
04,204,000
4,128,000
76,000220,000
220,000
50,00050,0002,074,000
2,074,000
147,845,000

2,744,591
2,744,591
444,000
444,000
29,475,537
29,475,537
340,460
260,750
79,71012,567,366
10,053,020
2,514,346
644,230
92,950525,280
10,50015,50022,00022,0002,845,254
2,845,254
96,92096,92085,678,247
7,651,750
65,509,335
3,093,502
9,419,2004,460
1,956,080
1,954,480
1,600
4,237,825
4,136,110
101,715
157,831
157,8318,359
8,359
1,530,540
1,530,540
142,749,240△52,591△52,591
266,000
266,000
324,463
324,463△34,460△14,750△19,710△1,151,366△375,020△776,346△37,230△56,950
24,72010,500△15,500
28,00028,0004,746
4,746△51,920△51,9203,550,753
1,419,250
1,160,665
572,498
402,800△4,4601,635,920
1,637,520△1,600△33,825△8,110△25,715
62,16962,16941,641
41,641
543,460
543,460
5,095,760

101,324,000
42,436,000
22,655,000
23,842,000
986,000
11,405,000
4,234,000
640,000
983,000
185,000
151,000
104,000
130,000
171,000
40,00010,0001,138,000
219,000
13,00097,557,994
41,739,725
22,244,696
21,975,851
894,630
10,703,092
2,817,559
515,715
733,130
54,645112,394
53,55073,332
150,534
22,5930
945,000
34,410
11,2003,766,006
696,275
410,304
1,866,149
91,370701,908
1,416,441
124,285
249,870
130,355
38,60650,45056,66820,466
17,407
10,000193,000
184,590
1,800

備

考

資金収支計算書
会

計：一般会計地

区：本所
科

目

名

渉外費
被服費
雑費
事業費支出
諸謝金
旅費交通費
消耗品費(消耗器具備品費)
器具什器費（消耗器具備品費）
印刷製本費
水道光熱費(光熱水費)
車輌費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
給食費(給食材料費)
保健衛生費
教養娯楽費
預託払出費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出【経常活動支出計(2)】【経常活動収支差額(3)=(1)‑(2)】【施設整備等による収支】
施設整備等補助金収入
民間公益補助事業補助金収入【施設整備等収入計(4)】【施設整備等による収支】
固定資産取得支出及び繰入支出
その他の固定資産取得支出【施設整備等支出計(5)】【施設整備等収支差額(6)=(4)‑(5)】【財務活動による収支】
積立預金取崩収入
修繕積立預金取崩収入
備品等購入積立預金取崩収入
車輌購入積立預金取崩収入
その他の収入退職共済預け金返還金収入【財務活動収入計(7)】【財務活動による収支】
積立預金積立支出［積立預金支出]
人件費積立預金積立支出
修繕積立預金積立支出
備品等購入積立預金積立支出
その他の支出
長期預け金支出
退職共済預け金支出
流動資産評価減等による資金減少額等
徴収不能額

自至

平成25年04月01日
平成26年03月31日

予算

決算

差

異

備

100,000
300,000
50,00033,201,000
10,00043,0002,006,000
586,000
972,000
5,024,000
770,000
1,562,000
8,260,000
479,000
28,000442,000
5,784,000
23,0002,505,000
277,000
167,000
3,075,000
240,000
379,000
450,000
119,000
2,927,000
2,927,000
30,00030,000553,000
553,000
2,074,000
2,074,000
144,343,000
3,502,000

61,00023,656
26,40022,461,657
10,00013,3601,734,529
296,784
677,0024,530,983
486,191
1,409,091
1,162,885
354,232
5,342
418,550
5,402,882
0
1,937,806
225,830
156,800
3,035,919
147,625
338,765
101,030
16,051
2,849,535
2,849,535
25,00025,000513,700
513,700
1,530,540
1,530,540
127,755,985
14,993,255

39,000276,344
23,60010,739,343
0
29,640271,471289,216
294,998
493,017283,809
152,909
7,097,115
124,768
22,65823,450381,118
23,000567,194
51,170
10,20039,081
92,37540,235348,970
102,949
77,46577,4655,000
5,000
39,30039,300543,460
543,460
16,587,015△11,491,255

900,000
900,000
900,000

900,000
900,000
900,000

00
0

17,765,000
17,765,000
17,765,000△16,865,000

2,142,474
2,142,474
2,142,474△1,242,474

15,622,526
15,622,526
15,622,526△15,622,526

26,500,000
8,000,000
8,000,000
10,500,000
0026,500,000

000025,20025,20025,20026,500,000
8,000,000
8,000,000
10,500,000△25,200△25,200
26,474,800

10,200,000
4,000,000
4,000,000
2,200,000
2,877,000
20,0002,857,000
60,00060,0008,000,000
4,000,000
2,000,000
2,000,000
2,869,020
19,3202,849,700
002,200,000
02,000,000
200,000
7,980
680
7,300
60,00060,000考資金収支計算書
会

計：一般会計

地

区：本所
科

目

名

自至

平成25年04月01日
平成26年03月31日

予算

決算

差異

【財務活動支出計(8)】【財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)】【予備費(10)】【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)】13,137,000
13,363,0000010,869,020△10,843,820
0
2,906,961

2,267,980
24,206,8200△2,906,961【前期末支払資金残高(12)】【当期末支払資金残高(11)+(12)】0046,043,340
48,950,301△46,043,340△48,950,301

175,245,000
175,245,000

189,717,780
140,767,479△14,472,780
34,477,521【【収支入出計計】】備考平成25年04月01日
事業活動収支計算書 自至 平成26年03月31日
会

計：一般会計

地

区：本所
科

目

名

【事業活動収入の部】
会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
助成金収入
県社協助成金収入
その他の助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
手数料収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険収入訪問介護料収入
通所介護料収入
訪問入浴料収入
居宅介護料収入その他の事業収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用料収入
利用料収入
利用者負担金収入
補助事業収入補助事業収入
雑収入
雑収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)【事業活動収入計(1)】【事業活動支出の部】
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費(事務消耗品費）
器具什器費（事務消耗品費）
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
渉外費
被服費

当年度決算額

前年度決算額

増減

額2,744,591
2,744,591
444,000
444,000
29,475,537
29,475,537
340,460
260,750
79,71012,567,366
10,053,020
2,514,346
644,230
92,950525,280
10,50015,5002,845,254
2,845,254
96,92096,92085,678,247
7,651,750
65,509,335
3,093,502
9,419,200
4,460
1,956,080
1,954,480
1,600
4,237,825
4,136,110
101,71500157,831
157,831289,500
289,500

2,853,091
2,853,091
689,687
689,687
28,690,000
28,690,000
313,930
246,750
67,18012,261,523
10,047,310
2,214,213
642,500
51,650569,850
021,0003,041,427
3,041,427
41,02041,02093,787,279
9,147,644
71,027,489
3,806,160
9,527,320
278,666
4,054,340
4,047,940
6,400
4,624,6124,428,520
196,092
94,513
94,513
125,797
125,797352,708
352,708△108,500△108,500△245,687△245,687
785,537
785,537
26,53014,00012,530305,843
5,710
300,133
1,730
41,300△44,570
10,500△5,500△196,173△196,173
55,90055,900△8,109,032△1,495,894△5,518,154△712,658△108,120△274,206△2,098,260△2,093,460△4,800△386,787△292,410△94,377△94,513△94,51332,03432,034△63,208△63,208

141,477,841

151,572,427△10,094,586

97,557,994
41,739,725
22,244,696
21,975,851
894,630
10,703,092
2,817,559
515,715
733,130
54,645112,394
53,55073,332
150,534
22,5930
945,000
34,410
11,20061,00023,656

97,761,883
38,347,600
20,657,068
27,400,105
849,300
10,507,810
3,239,898
491,366
606,850
173,855
182,926
36,000101,850
149,41423,875
10,000966,125
36,15552,20031,000378,282△203,889
3,392,125
1,587,628△5,424,254
45,330195,282△422,339
24,349126,280△119,210△70,532
17,550△28,518
1,120△1,282△10,000△21,125△1,745△41,000
30,000△354,626

説明平成25年04月01日
事業活動収支計算書 自至 平成26年03月31日
会

計：一般会計

地

区：本所
科目

名

雑費
事業費支出
諸謝金
旅費交通費
消耗品費(消耗器具備品費)
器具什器費（消耗器具備品費）
印刷製本費
水道光熱費(光熱水費)
車輌費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
給食費(給食材料費)
保健衛生費
教養娯楽費
預託払出費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能額
引当金繰入
退職給与引当金繰入【事業活動支出計(2)】【事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)】【事業活動外収入の部】
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入【事業活動外収入計(4)】【事業活動外支出の部】経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出【事業活動外支出計(5)】【事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)】【経常収支差額(7)=(3)+(6)】【特別収入の部】
施設整備等補助金収入
民間公益補助事業補助金収入【特別収入計(8)】【特別支出の部】
固定資産売却損及び処分損その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金組入額【特別支出計(9)】【特別収支差額(10)=(8)‑(9)】【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】【繰越活動収支差額の部】

当年度決算額

前年度決算額増減額26,40022,461,657
10,00013,3601,734,529
296,784
677,0024,530,983
486,191
1,409,091
1,162,885
354,232
5,342
418,550
5,402,882
0
1,937,806
225,830
156,800
3,035,919
147,625
338,765
101,030
16,051
2,849,535
2,849,535
25,00025,000513,700
513,700
1,923,167
1,923,167
185,000
185,000
3,378,910
3,378,910
131,712,522
9,765,319

0
23,156,938
10,0003,950
1,452,884
198,730
825,484
4,180,925
406,554
1,578,817
1,232,794
229,589
13,320286,7855,819,089
22,8902,428,694
276,650
88,6003,398,568
128,630
373,725
195,500
4,760
3,046,096
3,046,096
00532,630
532,630
2,078,722
2,078,722
001,430,270
1,430,270
131,246,437
20,325,990

26,400△695,281
09,410
281,645
98,054△148,482
350,058
79,637△169,726△69,909
124,643△7,978
131,765△416,207△22,890△490,888△50,820
68,200△362,649
18,995△34,960△94,470
11,291△196,561△196,561
25,00025,000△18,930△18,930△155,555△155,555
185,000
185,000
1,948,640
1,948,640
466,085△10,560,671

8,359
8,359
1,530,540
1,530,540
1,538,899

9,457
9,457
1,353,976
1,353,976
1,363,433△1,098△1,098
176,564
176,564
175,466

1,530,540
1,530,540
1,530,540
8,359
9,773,678

1,353,976
1,353,976
1,353,976
9,457
20,335,447

176,564
176,564
176,564△1,098△10,561,769

900,000
900,000
900,000

490,000
490,000
490,000

410,000
410,000
410,000

14,472
14,472

27,28827,288△12,816△12,816

900,000
900,000
914,472△14,472
9,759,206

490,000
490,000
517,288△27,288
20,308,159

410,000
410,000
397,184
12,816△10,548,953

説明平成25年04月01日
事業活動収支計算書 自至 平成26年03月31日
会

計：一般会計

地

区：本所
科

目

名

当年度決算額

前年度決算額増減額【前期繰越活動収支差額(12)】【合併受入活動収支差額(13)】【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】【基本金取崩額(15)】【基本金組入額(16)】【その他の積立金取崩額(17)】
その他の積立金取崩額
車両積立金取崩額【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】
その他の積立金積立額
人件費積立金積立額
備品等購入積立積立額
車輌購入積立金積立額
修繕積立金積立額【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)‑(16)+(17)‑(18)】47,248,479
0
57,007,685

44,740,320
065,048,479

2,508,159
0△8,040,794

00000
8,000,000

00500,000
500,000
500,000
18,300,000

00△500,000△500,000△500,000△10,300,000

8,000,000
4,000,000
2,000,000
02,000,000
49,007,685

18,300,000
7,000,000
4,000,000
300,000
7,000,000
47,248,479△10,300,000△3,000,000△2,000,000△300,000△5,000,000
1,759,206【【

191,165,219
142,157,534

198,666,180
151,417,701△7,500,961△9,260,167

収
支入
出

計
計】
】

説明