財貸借対照表科目

産目

録

場所・物量等

平成３０年３月３１日現在（単価：円）
貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
手持現金
手持現金
手持現金
手持現金
手持現金
手持現金
手持現金
手持現金
手持現金
手持現金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
事業未収金

未収金

（青山彩光苑拠点）手許保管（穴水ﾗｲﾌ拠点）手許保管（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）手許保管（支援ｾﾝﾀｰ拠点）手許保管（精育園拠点）手許保管（なぎの浦拠点）手許保管（たつるはま拠点）手許保管（ふれあいの里拠点）手許保管（ﾛｰﾚﾙ拠点）手許保管（ｱｽﾛﾝ拠点）手許保管（青山彩光苑拠点）北國銀行七尾支店他10（穴水ﾗｲﾌ拠点）北國銀行七尾支店他3件（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）北國銀行七尾支店他2件（支援ｾﾝﾀｰ拠点）北國銀行七尾支店他1件（精育園拠点）北國銀行七尾支店他1件（なぎの浦拠点）北國銀行七尾支店他2件（たつるはま拠点）北國銀行七尾支店他1件（ふれあいの里拠点）北國銀行七尾支店（ﾛｰﾚﾙ拠点）北陸銀行七尾支店（ｱｽﾛﾝ拠点）北國銀行七尾支店他1件
小計（青山彩光苑拠点） 保険収入他（穴水ﾗｲﾌ拠点） 保険収入他（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点） 保険収入他（支援ｾﾝﾀｰ拠点） 補助金収入他（精育園拠点） 保険収入、補助金収入他（なぎの浦拠点） 保険収入他（ﾛｰﾚﾙ拠点） 保険収入他（たつるはま拠点） 保険収入他（ふれあいの里拠点） 保険収入他（ｱｽﾛﾝ拠点） 利用料収入（収益事業） 3月分
小計（本部拠点） 3月分
小計

未収補助金

（青山彩光苑拠点） ｾｪﾚ-ﾅ補助金（支援ｾﾝﾀｰ拠点） 補助金収入（精育園拠点） 運営費補助金
小計

未収収益

37,41014,76256,856
1,062
24,89054,68927,6697,723
10,367
6,164
292,777,226
257,474,865
10,099,699
725,389
8,800,389
38,212,717
49,785,621
30,123,648
16,157,393
2,025,282
706,423,821
102,710,502
47,822,471
17,322,335
2,275,422
104,239,850
77,754,493
30,717,986
27,735,586
15,260,894
239,654
1,619,500
427,698,693
781,520
781,520
509,000
16,296,358
74,162,000
90,967,358
0

小計

0

商品・製品
原材料
立替金

前払金

（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）ｵﾑﾂ等
小計（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）肥料、種他
小計（青山彩光苑拠点）（穴水ﾗｲﾌ拠点）（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）（精育園拠点）（なぎの浦拠点）（たつるはま拠点）（ｱｽﾛﾝ拠点）小計（青山彩光苑拠点）（穴水ﾗｲﾌ拠点）（なぎの浦拠点）（ふれあいの里拠点）（ﾛｰﾚﾙ拠点）小計

前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

小計（青山彩光苑拠点）（穴水ﾗｲﾌ拠点）（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）（ﾛｰﾚﾙ拠点）（なぎの浦拠点）（たつるはま拠点）（ふれあいの里拠点）（収益事業）
小計

仮払消費税
小計
その他の流動資産
小計
徴収不能引当金
小計
流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地（青山彩光苑拠点）七尾市白馬町70（青山彩光苑拠点）
七尾市青山町ろ部14番他原野（青山彩光苑拠点）
七尾市青山町ろ部9番1他山林（青山彩光苑拠点）
七尾市青山町ろ部22番1宅地（青山彩光苑拠点）
七尾市青山町ろ部15番1駐車場（穴水ﾗｲﾌ拠点）
鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦15-39-12（たつるはま拠点）
七尾市田鶴浜町リ部27番地

1,433,155
1,433,155
835,108
835,108
128,705
9,800
184,979605,972
598,552
231,881542,695
2,302,584
810,000
64,152
23,328
11,70020,000929,18000320,292
164,724
22,440150,713
234,480
107,400
49,680200,599
1,250,328
0
0
0
0
0
0
1,232,621,747

4,900,000
65,596,500
49,334,756
67,143,669
5,021,548
28,640,000
8,610,448

（たつるはま拠点）
七尾市田鶴浜町リ部27番地（ふれあいの里拠点）
七尾市松百町2部57番地1（ﾛｰﾚﾙ拠点）
七尾市富岡町95番地
小計
建物（青山彩光苑拠点）七尾市青山町ろ部22番

建物

構築物

97,420,284
343,163,940
483,069,729（穴水ﾗｲﾌ拠点）
鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦15-39-12

528,102,442（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）七尾市吉田町昭部6番地1

64,489,335（なぎの浦拠点）七尾市津向町ト107番地24

1,087,907,348（たつるはま拠点）七尾市田鶴浜町リ27番地

199,581,254（ふれあいの里拠点）
七尾市松百町2部57番地1（ﾛｰﾚﾙ拠点）
七尾市富岡町95番地

126,007,921

基本財産合計（２） その他の固定資産
土地16,496,735（青山彩光苑拠点）七尾市能登島町（精育園拠点）鳳珠郡穴水町此木壱壱19番地（精育園拠点）鳳珠郡穴水町此木壱壱19-1（収益事業）七尾市富岡町95番地
小計（青山彩光苑拠点）駐車場照明新設工事他（なぎの浦拠点）車庫他（穴水ﾗｲﾌ拠点）特殊浴槽他（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）高圧開閉器他（たつるはま拠点）屋上防水工事（たつるはま（収益）拠点）鉄骨造 4階建（ふれあいの里拠点）電気設備等（ﾛｰﾚﾙ拠点）ﾛｰﾚﾙﾊｲﾂ恵寿2.3階部分（ﾛｰﾚﾙ拠点）ﾛｰﾚﾙﾊｲﾂ恵寿4.5階部分（ｱｽﾛﾝ拠点）物置（支援ｾﾝﾀｰ拠点）空調設備（石川県精育園拠点）
鳳珠郡穴水町字此木壱壱25番（精育園拠点）鳳珠郡穴水町此木壱壱19-1（収益事業）ﾛｰﾚﾙ恵寿1階部分
小計（青山彩光苑拠点）造成工事一式他（青山彩光苑拠点）擁壁工事一式他（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）たい肥場他（精育園拠点）駐車場工事一式（たつるはま拠点）外溝工事他（ふれあいの里拠点）下水設備他（収益事業 たつるはま）外溝工事他
小計

819,072,056
3,308,230,085
3,651,394,025
283,271
27,800,000
26,800,000
17,733,716
72,616,987
26,724,882
25,729,482
26,415,396
5,218,764
692,921
16,652,550
187,007
24,398,646
695,368,456
1502,320
94,824,000
137,963,600
279,855,291
1,334,533,316
29,368,910
1,039,451
2,496,045
1,079,968
745,980
256,538
34,986,892

車輌運搬具器具及び備品（青山彩光苑拠点）日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他14台（穴水ﾗｲﾌ拠点）ﾄﾖﾀｼｴﾝﾀ他4台（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他6台（精育園拠点）石川ﾄﾖﾀﾊｲｾﾞｯﾄ1台（なぎの浦拠点）ﾘﾌﾄ付ﾜｺﾞﾝ車他7台（支援ｾﾝﾀｰ拠点）ﾏﾂﾀﾞMPV他1台（たつるはま拠点）日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他2台（ﾛｰﾚﾙ拠点）ﾎﾝﾀﾞN-WGN他6台（ふれあいの里拠点）日産ｷｭｰﾌﾞ他5台
小計（青山彩光苑拠点）応接ｾｯﾄ、ﾊﾟｿｺﾝ他313件（穴水ﾗｲﾌ拠点）医療器具他112件（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）ねぎカット機他58件（精育園拠点）ﾊﾟｿｺﾝ他27件（なぎの浦拠点）3ｸﾗﾝｸﾊｲﾛｰﾍﾞｯﾄﾞ他102件（ﾛｰﾚﾙ拠点）医療器具他74件（支援ｾﾝﾀｰ拠点）ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ他8件（たつるはま拠点）テレビ他38件（ふれあいの里拠点）ﾃｰﾌﾞﾙ・椅子一式他16件（ｱｽﾛﾝ拠点）ﾊﾟｿｺﾝ他8件（ﾛｰﾚﾙ拠点4.5階） 医療器具
小計

建設仮勘定
有形リース資産権利

ソフトウェア

人件費積立資産小計（青山彩光苑拠点）電話機ﾘｰｽ他（ｱｽﾛﾝ拠点）健康機器
小計（青山彩光苑拠点）七尾市水道・電話加入権（青山彩光苑拠点）七尾市水道・電話加入権（穴水ﾗｲﾌ拠点）穴水町水道・電話加入権（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）北陸ｾｺﾑ（支援ｾﾝﾀｰ拠点）家賃（なぎの浦拠点）電話加入権（たつるはま拠点）電話加入権（ﾛｰﾚﾙ拠点）七尾市下水道事業負担金
小計（青山彩光苑拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ（穴水ﾗｲﾌ拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ（支援ｾﾝﾀｰ拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ（精育園拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ（なぎの浦拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ（たつるはま拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ（ふれあいの里拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ（ﾛｰﾚﾙ拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ（ｱｽﾛﾝ拠点）ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ
小計（青山彩光苑ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点）
北國銀行七尾支店 定期預金 3件
小計7,984,778
2,988,674
3,804,206
2,071,459
8,184,810
2
1,156,543
648,335
5,450,628
32,289,435
22,981,254
3,753,361
7,845,210
20,581,912
26,971,906
23,927,330
785,624
10,793,735
1,620,313
522,410
5,151,486
124,934,541
0045,740,916
8,987,220
54,728,136
296,651
524,440
1,266,000
50,000200,000
260,82037,800182,120
2,817,831
1,347,682
642,663
307,941
86,506
848,923
706,987
271,766
167,643
911,504
606,177
5,897,792
38,000,000
38,000,000

工賃変動積立資産

移行時特別積立資産

長期前払費用（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）
JA能登わかば田鶴浜支店 普通預金１件
小計（なぎの浦拠点）
北國銀行七尾支店 定期預金 1件
小計（青山彩光苑拠点）火災保険（穴水ﾗｲﾌ拠点）火災保険（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）火災保険（ﾛｰﾚﾙ拠点）火災保険（なぎの浦拠点）火災保険（たつるはま拠点）火災保険（ふれあいの里拠点）火災保険（公益事業）1F火災保険、4.5F火災保険
小計
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,017,375
562,787
48,700514,939
801,140
366,950
169,740
685,377
4,167,008
1,706,971,938
5,358,365,963
6,590,987,710

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金

小計（青山彩光苑拠点）社会事務所他（支援ｾﾝﾀｰ拠点）共立商事他（穴水ﾗｲﾌ拠点）ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ他（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）JA能登わかば他（精育園拠点）ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ他（なぎの浦拠点）ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ他（ﾛｰﾚﾙ拠点）ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ他（たつるはま拠点）ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ他（ふれあいの里拠点）ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ他（ｱｽﾛﾝ拠点）光熱水費・灯油他（収益事業）光熱水費他
小計

その他の未払金
小計
未払消費税（青山彩光苑拠点）消費税（穴水ﾗｲﾌ拠点）消費税（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）消費税（支援ｾﾝﾀｰ拠点）消費税（精育園拠点）消費税（ﾛｰﾚﾙ拠点）消費税（なぎの浦拠点）消費税（たつるはま拠点）消費税（ふれあいの里拠点）消費税（アスロン拠点）消費税（収益事業）消費税
小計
１年以内返済予定設備資金借入金 （青山彩光苑拠点）H30年度返済元金（穴水ﾗｲﾌ拠点）H30年度返済元金

020,281,468
220,420
5,813,836
7,728,702
15,248,582
17,017,302
6,756,000
5,118,829
6,229,822
5,819,123
8,908,167
99,142,251
00
668,889
153,783
560,81374,695
44,34357,31594,8786,269
3,330
2,256,540
2,033,045
5,953,900
3,632,588
12,010,000

１年以内返済予定リース債務（ﾛｰﾚﾙ拠点）H30年度返済元金（なぎの浦拠点）H30年度返済元金（ﾛｰﾚﾙ拠点）H30年度返済元金
小計（青山彩光苑拠点）北銀ﾘｰｽ他（ｱｽﾛﾝ拠点）健康機器
小計

１年以内支払予定長期未払金
未払費用

預り金

賞与引当金

２ 固定負債
設備資金借入金

長期運営資金借入金

小計（青山彩光苑拠点）社会事務所他（支援ｾﾝﾀｰ拠点）社会事務所他（精育園拠点）社会事務所他（穴水ﾗｲﾌ拠点）社会事務所他（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）社会事務所他（なぎの浦拠点）社会事務所他（たつるはま拠点）社会事務所他（ふれあいの里拠点）社会事務所他（ﾛｰﾚﾙ拠点）社会事務所他（ｱｽﾛﾝ拠点）社会事務所他（収益事業）社会保険事務所他
小計（青山彩光苑拠点）源泉税・社会保険料他（青山彩光苑拠点）利用者・4月分家賃他（なぎの浦拠点）利用者負担分（ﾛｰﾚﾙ拠点）利用者分（ｱｽﾛﾝ拠点）両替分・七尾市
小計（青山彩光苑拠点）（支援ｾﾝﾀｰ拠点）（穴水ﾗｲﾌ拠点）（ﾜｰｸｾﾝﾀｰ拠点）（精育園拠点）（なぎの浦拠点）（たつるはま拠点）（ふれあいの里拠点）（ﾛｰﾚﾙ拠点）（ｱｽﾛﾝ拠点）（公益事業）
小計
流動負債合計（穴水ﾗｲﾌ拠点）福祉医療機構 1口分（なぎの浦拠点）福祉医療機構 1口分（なぎの浦拠点）北國銀行七尾支店（ﾛｰﾚﾙ拠点）北陸銀行七尾支店（ﾛｰﾚﾙ拠点）福祉医療機構 1口分（収益事業ﾛｰﾚﾙ拠点）北陸銀行七尾支店（公益事業 ﾛ-ﾚﾙ拠点）福祉医療機構 1口
小計
小計

32,476,886
24,885,412
42,317,114
115,322,000
6,336,144
1,960,848
8,296,992
00
9,631,853
682,567
9,112,174
4,389,099
1,073,587
7,846,623
3,266,828
1,287,036
2,956,537
496,535
113,074
40,855,913
41,337,435
54,520215,6132,100
4,382,283
45,991,951
19,500,000
1,832,000
9,062,400
2,700,000
22,800,000
16,826,000
7,860,000
3,104,000
6,880,000
1,680,000
320,000
92,564,400
408,127,407
60,050,000
288,899,000
130,401,000
201,259,114
617,136,000
546,246,886
482,664,000
2,326,656,00000リース債務（青山彩光苑拠点）北銀ﾘｰｽ他（ｱｽﾛﾝ拠点）健康機器
小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産

39,404,772
7,026,372
46,431,144
2,373,087,144
2,781,214,551
3,809,773,159