令和５年度
収入支出決算書

社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会

目次

目 次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
１

計算書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3（１）法人全体の決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4①資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5②事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6③貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7（２）事業区分別の内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8①資金収支内訳表（第一号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9②事業活動内訳表（第二号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11③貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・13（３）拠点区分別の内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15①社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）・・・・・・・・16②社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・・・・18③社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・・・・20④公益事業事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）・・・・・・・・・・22⑤公益事業事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・・・・・・23⑥公益事業事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・・・・・・24（４）計算書類に対する注記（法人全体用

別紙１）・・・・・・・・・・・・・・25

２

財産目録（別紙４）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

３

拠点区分別の決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29＜地域福祉活動推進事業拠点区分＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30（１）計算書類①地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・31②地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・35③地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・39④計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用 別紙２）・・・・40

1

＜障害者支援事業拠点区分＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42（１）計算書類①障害者支援事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・ 43②障害者支援事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・・45③障害者支援事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・47④計算書類に対する注記（障害者支援事業拠点区分用 別紙２）・・・・・・・48＜老人福祉センター管理事業拠点区分＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49（１）計算書類①老人福祉センター管理事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）・ 50②老人福祉センター管理事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）・・51③老人福祉センター管理事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）・・・・52④計算書類に対する注記（老人福祉センター管理事業拠点区分用 別紙２）・・53

2

１

計

算

3

書

類

（１）法人全体の決算書

4

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和6年03月31日

茅ヶ崎市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

2,218,000
2,350,000
120,603,000
77,695,000
4,100,000
2,123,000
280,000
49,079,000
2,065,000
7,620,000
268,133,000
204,627,000
42,142,000
9,673,000
5,800,000
7,630,000
18,062,000
287,934,000△19,801,000
340,000

2,270,000
1,627,666
115,621,003
75,701,470
4,368,000
3,394,300
259,600
47,074,290
2,357,131
7,894,121
260,567,581
188,224,342
34,768,686
7,606,993
5,243,000
6,894,000
16,118,568
258,855,589
1,711,992
340,000△52,000
722,334
4,981,997
1,993,530△268,000△1,271,300
20,4002,004,710△292,131△274,121
7,565,419
16,402,658
7,373,314
2,066,007
557,000
736,000
1,943,432
29,078,411△21,512,992
0

施設整備等収入計(4)340,000
467,000

340,000
466,400

0600

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)467,000△127,000
100,000,000
998,000
100,998,000
100,000,000
400,000
2,229,000
102,629,000△1,631,000
1,000,000

466,400△126,400
100,052,000
726,913
100,778,913
99,688,000
323,000
2,176,949
102,187,949△1,409,036
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600
△600
△52,000
271,087
219,087
312,000
77,00052,051
441,051△221,964
1,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△22,559,000

176,556△22,735,556

24,299,000
1,740,000

45,398,648
45,575,204△21,099,648△43,835,204

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目貸付事業収入事業収入
負担金収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

固定資産取得支出

収入

積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
投資有価証券売却収入

投資有価証券取得支出
基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5

差 異(A‑B)

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（２）事業区分別の内訳表

8

9

勘定科目

茅ヶ崎市社会福祉協議会

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
収
事
事業収入
入
業
負担金収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支
貸付事業支出出共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
等施入 施設整備等収入計(4)収に設支 固定資産取得支出
支よ整
出 施設整備等支出計(5)る備施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体
00
0
7,714,724
0
0
0
0
56
0
7,714,780
6,129,533
1,348,12100007,477,654
237,126
0
0
0
0
0

公益事業

(至)令和6年03月31日

社会福祉事業
2,270,000
1,627,666
115,621,003
67,986,746
4,368,000
3,394,300
259,600
47,074,290
2,357,075
7,894,121
252,852,801
182,094,809
33,420,565
7,606,993
5,243,000
6,894,000
16,118,568
251,377,935
1,474,866
340,000
340,000
466,400
466,400-126,400(自)令和5年04月01日

資金収支内訳表

計2,270,000
1,627,666
115,621,003
75,701,470
4,368,000
3,394,300
259,600
47,074,290
2,357,131
7,894,121
260,567,581
188,224,342
34,768,686
7,606,993
5,243,000
6,894,000
16,118,568
258,855,589
1,711,992
340,000
340,000
466,400
466,400-126,400

合

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位:円)
法人合計
2,270,000
1,627,666
115,621,003
75,701,470
4,368,000
3,394,300
259,600
47,074,290
2,357,131
7,894,121
260,567,581
188,224,342
34,768,686
7,606,993
5,243,000
6,894,000
16,118,568
258,855,589
1,711,992
340,000
340,000
466,400
466,400-126,400

第一号第二様式

10

茅ヶ崎市社会福祉協議会

勘定科目
投資有価証券売却収入
そ 収
積立資産取崩収入の 入
よ
その他の活動収入計(7)他る
投資有価証券取得支出の収
支 基金積立資産支出
活支
出 積立資産支出動
その他の活動支出計(8)にその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体
0
0
0
0
0
0
0
0
237,126
459,016
696,142

公益事業(至)令和6年03月31日

社会福祉事業
100,052,000
726,913
100,778,913
99,688,000
323,000
2,176,949
102,187,949-1,409,036-60,570
44,939,632
44,879,062(自)令和5年04月01日

資金収支内訳表

合計100,052,000
726,913
100,778,913
99,688,000
323,000
2,176,949
102,187,949-1,409,036
176,556
45,398,648
45,575,204

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位:円)
法人合計
100,052,000
726,913
100,778,913
99,688,000
323,000
2,176,949
102,187,949-1,409,036
176,556
45,398,648
45,575,204

第一号第二様式

11

茅ヶ崎市社会福祉協議会

勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収
事業収益
益
負担金収益
サ
障害福祉サービス等事業収益
ー
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
共同募金配分金事業費減の 費 助成金費用
部 用 基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
投資有価証券売却益
収ー増
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益益
ビ
減
サービス活動外収益計(4)
ス
の
活 費
部
動 用 サービス活動外費用計(5)外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

00
0
7,714,724
0000
7,714,724
6,129,533
1,348,121
0
0
0
0
0
0
0
0
7,477,654
237,070
56
0
0
56
0
56
237,126

0
10,158,311-2,440,388

公益事業(至)令和6年03月31日

社会福祉事業
2,270,000
1,627,666
115,621,003
67,986,746
3,394,300
259,600
47,074,290
328,885
238,562,490
186,597,094
33,420,565
7,606,993
6,894,000
16,118,568
323,000
938,737-453,195
210,000-494,573
251,161,189-12,598,699
2,357,075
236,000
7,565,236
10,158,311(自)令和5年04月01日

事業活動内訳表

10,158,367-2,203,262

0

計
2,270,000
1,627,666
115,621,003
75,701,470
3,394,300
259,600
47,074,290
328,885
246,277,214
192,726,627
34,768,686
7,606,993
6,894,000
16,118,568
323,000
938,737-453,195
210,000-494,573
258,638,843-12,361,629
2,357,131
236,000
7,565,236
10,158,367

合

内部取引消去

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10,158,367-2,203,2620(単位:円)
法人合計
2,270,000
1,627,666
115,621,003
75,701,470
3,394,300
259,600
47,074,290
328,885
246,277,214
192,726,627
34,768,686
7,606,993
6,894,000
16,118,568
323,000
938,737-453,195
210,000-494,573
258,638,843-12,361,629
2,357,131
236,000
7,565,236
10,158,367

第二号第二様式

12

収 施設整備等補助金収益益
特別収益計(8)勘定科目

茅ヶ崎市社会福祉協議会

固定資産売却損・処分損
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
額 活 基本金取崩額(14)の 動 基金取崩額(15)部 増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差 次期繰越活動増減差額

特
別
増
減
の
部

法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

0000237,126
459,016
696,1420000696,1420

340,000
1
340,000
340,001-1-2,440,389
793,372-1,647,017
00494,573
639,449-1,791,893

0

公益事業

(至)令和6年03月31日

340,000

社会福祉事業(自)令和5年04月01日

事業活動内訳表

340,000

340,000

計1
340,000
340,001-1-2,203,263
1,252,388-950,87500494,573
639,449-1,095,751

合内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

1
340,000
340,001-1-2,203,263
1,252,388-950,87500494,573
639,449-1,095,751

340,000

340,000(単位:円)
法人合計第二号第二様式

13

公益事業
2,236,138
2,212,488
00
23,650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,236,138

令和6年03月31日現在

社会福祉事業67,319,521
58,557,931
7,902,555-27,766
624,243
262,558
423,957,643
2,500,000
2,500,000
421,457,643
15803,13172,000359,049,000
4,715,000
21,232,000
3,801,508
12,986,857
2,310,000
15,890,000
520,432
77,700491,277,164

茅ヶ崎市社会福祉協議会

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
社会福祉基金積立資産
退職金積立資産
交通遺児給付積立資産
事業費積立資産差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

貸借対照表内訳表

合計69,555,659
60,770,419
7,902,555-27,766
647,893
262,558
423,957,643
2,500,000
2,500,000
421,457,643
15803,13172,000359,049,000
4,715,000
21,232,000
3,801,508
12,986,857
2,310,000
15,890,000
520,432
77,700493,513,302

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位:円)
法人合計
69,555,659
60,770,419
7,902,555-27,766
647,893
262,558
423,957,643
2,500,000
2,500,000
421,457,643
15803,13172,000359,049,000
4,715,000
21,232,000
3,801,508
12,986,857
2,310,000
15,890,000
520,432
77,700493,513,302

第三号第二様式

14

公益事業
1,539,996
1,330,449
205,276
1,021
3,250
0
0
1,539,996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
696,142
237,126
696,1422,236,138

令和6年03月31日現在

社会福祉事業22,440,459
12,332,180
6,795,965
49,113
3,263,201
73,256,445
73,256,445
95,696,904
2,500,000
352,042,408
49,985,000
302,057,408
647,788
42,181,957
12,986,857
2,310,000
26,885,100-1,791,893-2,440,389
395,580,260
491,277,164

茅ヶ崎市社会福祉協議会

勘定科目
流動負債
事業未払金
未返還金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基金
社会福祉協議会基金
社会福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職金積立金交通遺児積立金
事業費積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

貸借対照表内訳表

合計23,980,455
13,662,629
7,001,241
50,134
3,266,451
73,256,445
73,256,445
97,236,900
2,500,000
352,042,408
49,985,000
302,057,408
647,788
42,181,957
12,986,857
2,310,000
26,885,100-1,095,751-2,203,263
396,276,402
493,513,302

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位:円)
法人合計
23,980,455
13,662,629
7,001,241
50,134
3,266,451
73,256,445
73,256,445
97,236,900
2,500,000
352,042,408
49,985,000
302,057,408
647,788
42,181,957
12,986,857
2,310,000
26,885,100-1,095,751-2,203,263
396,276,402
493,513,302

第三号第二様式

（３）拠点区分別の内訳表

15

16

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目

茅ヶ崎市社会福祉協議会

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
収
事業収入
入
負担金収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
貸付事業支出出共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)法 人:社会福祉法人
事 業:社会福祉事業(至)令和6年03月31日

地域福祉活動推
障害者支援事業
進事業
2,270,000
01,627,666
0
115,621,003
0
67,910,386
76,3604,368,000
03,394,300
0259,600
0047,074,290
2,334,970
22,105
1,439,285
6,454,836
199,225,210
53,627,591
144,651,673
37,443,136
23,733,493
9,687,072
7,130,075
476,918
5,243,000
06,894,000
0
16,118,568
0
203,770,809
47,607,126-4,545,599
6,020,465(自)令和5年04月01日

計2,270,000
1,627,666
115,621,003
67,986,746
4,368,000
3,394,300
259,600
47,074,290
2,357,075
7,894,121
252,852,801
182,094,809
33,420,565
7,606,993
5,243,000
6,894,000
16,118,568
251,377,935
1,474,866

合社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,270,000
1,627,666
115,621,003
67,986,746
4,368,000
3,394,300
259,600
47,074,290
2,357,075
7,894,121
252,852,801
182,094,809
33,420,565
7,606,993
5,243,000
6,894,000
16,118,568
251,377,935
1,474,866

事業区分合計(単位:円)

第一号第三様式

17

勘定科目

茅ヶ崎市社会福祉協議会

収 施設整備等補助金収入
等施入 施設整備等収入計(4)収に設支 固定資産取得支出
支よ整
出 施設整備等支出計(5)る備施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ投資有価証券売却収入の 収 積立資産取崩収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活投資有価証券取得支出
支動
基金積立資産支出支に積立資産支出出よ
拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計(8)収 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法 人:社会福祉法人
事 業:社会福祉事業(至)令和6年03月31日

地域福祉活動推
障害者支援事業
進事業
340,0000
340,000
0466,400
0466,400
0-126,4000100,052,000
0726,91304,808,000
0
105,586,913
0
99,688,0000
323,00002,176,949
004,808,000
102,187,949
4,808,000
3,398,964-4,808,000-1,273,035
1,212,465
24,383,252
20,556,380
23,110,217
21,768,845(自)令和5年04月01日

計340,000
340,000
466,400
466,400-126,400
100,052,000
726,913
4,808,000
105,586,913
99,688,000
323,000
2,176,949
4,808,000
106,995,949-1,409,036-60,570
44,939,632
44,879,062

合社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

0
0
0
0
0
0
0
-4,808,000-4,808,000
000-4,808,000-4,808,000
0000

内部取引消去340,000
340,000
466,400
466,400-126,400
100,052,000
726,9130100,778,913
99,688,000
323,000
2,176,949
0
102,187,949-1,409,036-60,570
44,939,632
44,879,062

事業区分合計(単位:円)

第一号第三様式

18

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目

茅ヶ崎市社会福祉協議会

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収
事業収益
益
負担金収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
費
基金組入額
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)法 人:社会福祉法人
事 業:社会福祉事業(至)令和6年03月31日

地域福祉活動推
障害者支援事業
進事業
2,270,000
01,627,666
0
115,621,003
0
67,910,386
76,3603,394,300
0259,600
0047,074,290
328,8850191,411,840
47,150,650
149,153,958
37,443,136
23,733,493
9,687,072
7,130,075
476,918
6,894,000
0
16,118,568
0
323,000
0845,236
93,501-359,694-93,501
210,000
0-494,573
0203,554,063
47,607,126-12,142,223-456,476(自)令和5年04月01日

計2,270,000
1,627,666
115,621,003
67,986,746
3,394,300
259,600
47,074,290
328,885
238,562,490
186,597,094
33,420,565
7,606,993
6,894,000
16,118,568
323,000
938,737-453,195
210,000-494,573
251,161,189-12,598,699

合社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,270,000
1,627,666
115,621,003
67,986,746
3,394,300
259,600
47,074,290
328,885
238,562,490
186,597,094
33,420,565
7,606,993
6,894,000
16,118,568
323,000
938,737-453,195
210,000-494,573
251,161,189-12,598,699

事業区分合計(単位:円)

第二号第三様式

19

勘定科目

茅ヶ崎市社会福祉協議会

額の部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

受取利息配当金収益
サー 収 投資有価証券売却益増
ビ 益 その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益減スのサービス活動外収益計(4)活
部
用費
サービス活動外費用計(5)動外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減
差 その他の積立金積立額(17)

法 人:社会福祉法人
事 業:社会福祉事業(至)令和6年03月31日-23,632,740

21,840,847

地域福祉活動推
障害者支援事業
進事業
2,334,970
22,105
236,0000
1,110,400
6,454,836
3,681,370
6,476,941
003,681,370
6,476,941-8,460,853
6,020,465
340,000
04,808,000
05,148,000010340,000004,808,000
340,001
4,808,000
4,807,999-4,808,000-3,652,854
1,212,465-19,835,010
20,628,382-23,487,864
21,840,847
0000494,5730639,4490(自)令和5年04月01日

計-1,791,893

2,357,075
236,000
7,565,236
10,158,311
0
10,158,311-2,440,388
340,000
4,808,000
5,148,000
1
340,000
4,808,000
5,148,001-1-2,440,389
793,372-1,647,017
00494,573
639,449合

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

0

0
0
0
0
0
0
0
0
-4,808,000-4,808,000
00-4,808,000-4,808,000
0
0
0
0
0
0
0
0

内部取引消去-1,791,893

2,357,075
236,000
7,565,236
10,158,311
0
10,158,311-2,440,388
340,0000
340,000
1
340,0000
340,001-1-2,440,389
793,372-1,647,017
00494,573
639,449

事業区分合計(単位:円)

第二号第三様式

20

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
社会福祉基金積立資産
退職金積立資産
交通遺児給付積立資産
事業費積立資産差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

令和6年03月31日現在

地域福祉活動推
障害者支援事業進事業
39,827,005
27,492,516
38,021,844
20,536,087
980,2076,922,348-27,7660590,300
33,943
262,420138
398,919,671
25,037,972
2,500,000
02,500,000
0396,419,671
25,037,972
14
1
722,260
80,8710
72,000348,053,900
10,995,100
4,715,000
021,232,00003,801,508
0
12,986,857
0
2,310,000
02,000,000
13,890,000
520,432
077,7000438,746,676
52,530,488

茅ヶ崎市社会福祉協議会

勘定科目

法 人:社会福祉法人
事 業:社会福祉事業
計67,319,521
58,557,931
7,902,555-27,766
624,243
262,558
423,957,643
2,500,000
2,500,000
421,457,643
15803,13172,000359,049,000
4,715,000
21,232,000
3,801,508
12,986,857
2,310,000
15,890,000
520,432
77,700491,277,164

合

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

67,319,521
58,557,931
7,902,555-27,766
624,243
262,558
423,957,643
2,500,000
2,500,000
421,457,643
15803,13172,000359,049,000
4,715,000
21,232,000
3,801,508
12,986,857
2,310,000
15,890,000
520,432
77,700491,277,164

事業区分合計(単位:円)

第三号第三様式

21

流動負債
事業未払金
未返還金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基金
社会福祉協議会基金
社会福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職金積立金交通遺児積立金
事業費積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

令和6年03月31日現在

地域福祉活動推
障害者支援事業
進事業
16,716,788
5,723,671
8,104,083
4,228,097
5,777,643
1,018,322
49,11302,785,949
477,252
73,256,445
073,256,445
089,973,233
5,723,671
2,500,000
0352,042,408
0
49,985,0000
302,057,408
0566,918
80,87017,296,857
24,885,100
12,986,857
0
2,310,000
02,000,000
24,885,100-23,632,740
21,840,847-3,652,854
1,212,465
348,773,443
46,806,817
438,746,676
52,530,488

茅ヶ崎市社会福祉協議会

勘定科目

法 人:社会福祉法人
事 業:社会福祉事業
計22,440,459
12,332,180
6,795,965
49,113
3,263,201
73,256,445
73,256,445
95,696,904
2,500,000
352,042,408
49,985,000
302,057,408
647,788
42,181,957
12,986,857
2,310,000
26,885,100-1,791,893-2,440,389
395,580,260
491,277,164

合

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22,440,459
12,332,180
6,795,965
49,113
3,263,201
73,256,445
73,256,445
95,696,904
2,500,000
352,042,408
49,985,000
302,057,408
647,788
42,181,957
12,986,857
2,310,000
26,885,100-1,791,893-2,440,389
395,580,260
491,277,164

事業区分合計(単位:円)

第三号第三様式

22

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

支
事業費支出
出
事業活動支出計(2)

人件費支出

収
入 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)459,016
696,142

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)696,142459,016

237,12600237,126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

237,126

7,477,654

7,477,654
237,126

1,348,121

6,129,533

1,348,121

6,129,533

7,714,780

7,714,780

7,714,724

計

56

合

56

7,714,724

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)よ そ 入 その他の活動収入計(7)
活
る の 支
動
その他の活動支出計(8)収 他 出に
支 の その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)収に 施 収 施設整備等収入計(4)よ設 入
支る 整 出 施設整備等支出計(5)収備
支 等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目

(至)令和6年03月31日

老人福祉セン
ター管理事業(自)令和5年04月01日
茅ヶ崎市社会福祉協議会

受託金収入

法 人:社会福祉法人
事 業:公益事業

公益事業事業区分 資金収支内訳表

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

696,142459,016

237,126

0

0

0

0

0

0

237,126

7,477,654

1,348,121

6,129,533

7,714,780

56

7,714,724

事業区分合計(単位:円)

第一号第三様式

23

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

人件費
費
事業費
用
サービス活動費用計(2)収 受託金収益
益 サービス活動収益計(1)

勘定科目

7,477,654

7,477,6540

その他の積立金積立額(17)696,1420

その他の積立金取崩額(16)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)0696,142

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基金取崩額(15)459,016前期繰越活動増減差額(12)0237,126

237,126

基本金取崩額(14)00696,142

0

0

0

0

696,142459,016

0

0

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

0

0

56

56
237,12600237,12656

56

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収
特益 特別収益計(8)の別費
用 特別費用計(9)部増減 特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)56

56

237,070

1,348,121

1,348,121
237,070

6,129,533

6,129,533

7,714,724

7,714,724

計7,714,724

合(至)令和6年03月31日

老人福祉セン
ター管理事業7,714,724(自)令和5年04月01日
茅ヶ崎市社会福祉協議会

動 サ 収 受取利息配当金収益
外 ー 益 サービス活動外収益計(4)部増ビ 費
減 ス 用 サービス活動外費用計(5)の 活 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

サ
ー
ビ
のス
部活
動
増
減

法 人:社会福祉法人
事 業:公益事業

公益事業事業区分 事業活動内訳表

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

696,142

0

0

0

0

696,142459,016

237,126000237,126

56

0

56

56

237,070

7,477,654

1,348,121

6,129,533

7,714,724

7,714,724

事業区分合計(単位:円)

第二号第三様式

24

資産の部合計

負債の部合計次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

流動負債
事業未払金
未返還金
預り金
職員預り金

流動資産
現金預金
前払金
固定資産

老人福祉セン
ター管理事業2,236,138
2,212,488
23,65002,236,138
1,539,996
1,330,449
205,276
1,021
3,250
1,539,996
696,142
237,126
696,1422,236,138
合

令和6年03月31日現在
茅ヶ崎市社会福祉協議会

勘定科目

法 人:社会福祉法人
事 業:公益事業

2,236,138
2,212,488
23,65002,236,138
1,539,996
1,330,449
205,276
1,021
3,250
1,539,996
696,142
237,126
696,1422,236,138

計

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,236,138
2,212,488
23,65002,236,138
1,539,996
1,330,449
205,276
1,021
3,250
1,539,996
696,142
237,126
696,1422,236,138

事業区分合計(単位:円)

第三号第三様式

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券−移動平均法に基づく原価法(2)固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬具、器具及び備品−定額法(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
①公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の掛金累計額を計上している。
②法人独自の退職給付引当金は要支給額から①の額を差し引いた額を計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会が運営する退職共済制度に加入している。
給与規程に基づき算出された金額を退職共済制度及び法人独自の退職積立により支払うこととしている。
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）・法人運営事業
・育成支援事業・調査研究事業・ボランティアセンター事業
・法外援護事業・年末たすけあい配分事業
・あんしんセンター事業
・生活福祉資金貸付事業
・小口生活資金貸付事業
・重層的支援体制推進事業
・生活支援体制整備事業
・ハンディキャブ運行事業
イ 障害者支援事業拠点区分（社会福祉事業）
・障害者生活支援センター事業
・障害者ホームヘルプ事業
ウ 老人福祉センター管理事業拠点区分（公益事業）
・老人福祉センター管理事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

2,500,000

002,500,000

2,500,000

002,500,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
固定資産を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金453,195円を取り崩した。
8．担保に供している資産
該当なし

25

別紙1

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

16,903,749

16,903,734

15

器具及び備品5,393,625

4,590,494

803,13172,000072,0001,672,200

1,672,200

024,041,574

23,166,428

875,146

権利ソフトウェア合計

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄

帳簿価額(単位:円)

時価評価損益

第145回国債

99,925,000

109,470,000

9,545,000

神奈川県第32回20年公募公債

99,510,000

90,580,000△8,930,000

第460回大阪府公募公債

49,926,000

48,725,000△1,201,000

神奈川県第3回5年公募公債

10,000,000

9,960,000△40,000

北海道令和5年度第3回公募公債

99,688,000

99,330,000△358,000

359,049,000

358,065,000△984,000

合計

12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

26

２

財

産

27

目

録

別紙4

財産目録
令和6年03月31日現在
法 人:社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会
事 業:法人全体
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

使用目的等

取得価額

減価償却累
計額

(単位:円)
貸借対照表
価額

－
－
－
－
－
－
流動資産合計

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

60,770,419
7,902,555-27,766
647,893
0262,558
69,555,659－
基本財産合計－－2,500,000
2,500,000(2) その他の固定資産
車輌運搬具

10台(原動機付自転車含む) －器具及び備品
権利

耐火金庫等
－
電話加入権
－
支援費制度システム響一式－
等

ソフトウェア

事務用及び送迎
サービス用
事務用
事務用

－

長期貸付金

小口生活資金貸付事業－

退職給付引当資産

神奈川県福利協会－

生活困窮世帯への貸付金
退職給付引当金

社会福祉基金積立資産

さがみ農協

－

退職金積立資産

さがみ農協－

交通遺児給付積立資産

さがみ農協

事業費積立資産

さがみ農協

差入保証金

不動産会社等－

その他の固定資産

自動車リサイクル促進
センター

15

4,590,494

803,13172,0001,672,200

0－1,672,200

社会福祉基金、社会福祉協－
議会基金、事業費積立金

国債、県債等5銘柄

16,903,734

5,393,625－

事務用

投資有価証券

16,903,749

－

－

－

4,715,000－－

21,232,000

社会福祉基金－－3,801,508

退職金積立金－－12,986,857－

交通遺児積立金－－

2,310,000－

事業費積立金地区ボランティア
センター敷金－－15,890,000－－

520,432

リサイクル料－－－その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
未返還金
預り金
職員預り金

非常勤職員給与等
補助金、委託金返還金
講師所得税等

359,049,000

77,700421,457,643
423,957,643
493,513,302

－
－
－

－
－
－

－
－
－

13,662,629
7,001,241
50,134

職員所得税、社会保険料等 －－－3,266,451－－

0
23,980,455－－

73,256,445

仮受金－
流動負債合計

2 固定負債
退職給付引当金

令和5年度末退職金
要必要額－
固定負債合計
負債合計
差引純資産

73,256,445
97,236,900
396,276,402(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

28

３

拠点区分別の決算書

29

＜地域福祉活動推進事業拠点区分＞（１）計算書類30

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茅ヶ崎市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
正会員会費収入特別賛助会員会費収入
賛助会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉協議会運営費補助金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動事業補助金収入
障害者･高齢者財産保全管理事業補助金収入
地域福祉活動計画策定事業補助金収入
社会福祉基金補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
ﾊﾝﾃﾞｨｷｬﾌﾞ運行事業受託金収入
重層的支援体制推進事業受託金収入
市民後見人養成事業受託金収入
収入

生活支援体制整備事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
日常生活自立支援事業利用料収入
法人後見事業利用料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
ﾊﾝﾃﾞｨｷｬﾌﾞ運行事業負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
退職給与積立金受取利息配当金収入
社会福祉基金積立金受取利息配当金収入協議会基金積立金受取利息配当金収入
交通遺児援護事業積立金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
福利協会退職給付引当資産差益
雑収入
事業活動収入計(1)31

予 算(A)

決 算(B)

2,218,000
198,000
742,000
1,278,000
2,350,000
350,000
2,000,000
120,603,000
107,317,000
103,288,000
1,371,000
2,287,000
71,000300,000
13,286,000
4,786,000
8,500,000
69,610,000
53,703,000
906,000
36,907,000
5,761,000
10,129,000
15,907,000
7,600,000
8,217,000
90,0004,100,000
4,100,000
2,118,000
1,848,000
120,000
1,728,000
270,000
280,000
280,000
280,000
2,062,000
2,000
1,000
2,000,000
58,0001,000
1,166,000
1,166,000
01,166,000
204,507,000

2,270,000
204,000
832,000
1,234,000
1,627,666
200,000
1,427,666
115,621,003
103,253,198
100,193,794
957,966
1,713,058
65,380323,000
12,367,805
4,665,488
7,702,317
67,910,386
52,003,536
885,626
36,434,673
4,828,408
9,854,829
15,906,850
7,599,850
8,217,000
90,0004,368,000
4,368,000
3,394,300
3,250,300
167,000
3,083,300
144,000
259,600
259,600
259,600
2,334,970
590
262
2,276,572
57,50046
1,439,285
1,439,285
328,885
1,110,400
199,225,210

差 異(A‑B)△52,000△6,000△90,000
44,000722,334
150,000
572,334
4,981,997
4,063,802
3,094,206
413,034
573,942
5,620△23,000
918,195
120,512797,683
1,699,614
1,699,464
20,374472,327
932,592
274,171150150
00△268,000△268,000△1,276,300△1,402,300△47,000△1,355,300
126,000
20,40020,40020,400△272,970
1,410
738△276,572
500
954△273,285△273,285△328,885
55,6005,281,790

備 考第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茅ヶ崎市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職一時金支出
福利協会退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
支出

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出
援護費支出
費用弁償費支出
研修費支出
渉外費支出
諸会費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出32

予 算(A)

決 算(B)

154,953,000
5,025,000
121,357,000
72,329,000
49,028,000
7,326,000
933,000
679,000
254,000
20,312,000
27,656,000
544,000
213,000
1,623,000
1,281,000
342,000
6,378,000
64,0001,871,000
491,000
406,000
85,000331,000
235,000
3,612,000
35,0001,908,000
399,000
1,854,000
901,000
4,391,000
1,678,000
672,000
96,000330,000
30,0009,080,000
557,000
107,000
150,000
300,000
204,000
327,000
100,000
899,000
20,00092,0001,744,000

144,651,673
5,006,644
114,494,131
67,671,931
46,822,200
5,216,121
910,958
678,618
232,340
19,023,819
23,733,493
448,710222,187
1,230,532
872,551
357,9816,279,252
77,471
1,148,390
67,11859,2887,830
44,055353,300
3,068,618
25,184
2,076,520
219,884
1,526,548
679,596
4,354,998
850,000
646,000
74,200310,930
30,0007,130,075
417,794
67,65462,530232,278
84,372201,0070849,948
10,75916,5001,505,044

差 異(A‑B)
10,301,327
18,356
6,862,869
4,657,069
2,205,800
2,109,879
22,042382
21,6601,288,181
3,922,507
95,290△9,187392,468
408,449△15,981
98,748△13,471722,610423,882
346,712
77,170286,945△118,300
543,382
9,816△168,520
179,116
327,452
221,404
36,002828,000
26,00021,80019,0700
1,949,925
139,206
39,34687,47067,722
119,628
125,993
100,000
49,0529,241
75,500238,956

備 考

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茅ヶ崎市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
委託費支出
保守料支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
支出

器具什器費支出
損害保険料支出
車輌費支出
費用弁償費支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
年末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)

投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
投資有価証券売却収入

福利協会退職給付引当資産取崩収入
退職金積立資産取崩収入
交通遺児給付積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
基金積立資産支出

支出

社会福祉基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
福利協会退職給付引当資産支出
退職金積立資産支出
交通遺児給付積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)33

予 算(A)

決 算(B)

275,000
1,469,000
74,0001,315,000
164,000
159,000
620,000
100,000
700,000
932,000
516,000
5,800,000
5,800,000
7,630,000
7,630,000
18,062,000
18,062,000
223,181,000△18,674,000
340,000
340,000
340,000
467,000
467,000
467,000△127,000
100,000,000
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998,000
438,000
438,000
495,000
65,0004,808,000
4,808,000
4,808,000
105,806,000
100,000,000
100,000,000
400,000
400,000
2,229,000
1,595,000
1,595,000
584,000
50,000102,629,000
3,177,000

36,4101,468,634
96,284
1,162,534
197,574
79,000601,9570610,175
589,897344,768
5,243,000
5,243,000
6,894,000
6,894,000
16,118,568
16,118,568
203,770,809△4,545,599
340,000
340,000
340,000
466,400
466,400
466,400△126,400
100,052,000
100,052,000
726,913232,340
232,340
494,57304,808,000
4,808,000
4,808,000
105,586,913
99,688,000
99,688,000
323,000
323,000
2,176,949
1,537,500
1,537,500
639,449
0102,187,949
3,398,964

差 異(A‑B)
238,590366△22,284
152,466△33,574
80,00018,043100,000
89,825342,103
171,232
557,000
557,000
736,000
736,000
1,943,432
1,943,432
19,410,191△14,128,401
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600
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△600
△52,000△52,000
271,087
205,660
205,660
427
65,00000
0219,087
312,000
312,000
77,00077,00052,05157,50057,500△55,449
50,000441,051△221,964

備 考

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茅ヶ崎市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)
500,000

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)34

決 算(B)‑差 異(A‑B)
500,000△16,124,000△1,273,035△14,850,965

16,124,000
024,383,252
23,110,217△8,259,252△23,110,217

備 考

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39

計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券−移動平均法に基づく原価法(2)固定資産の減価償却の方法
・車輌運搬、器具及び備品−定額法(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
①公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の掛金累計額を計上している。
②法人独自の退職給付引当金は要支給額から①の額を差し引いた額を計上している。
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会が運営する退職金に加入している。
給与規定に基づき算出された金額を退職共済制度及び法人独自の退職積立により支払うこととしている。
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
地域福祉活動推進事業拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域福祉活動推進事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三第四様式)(2)地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、事業活動明細書（別紙3⑪）
・法人運営事業
・育成支援事業・調査研究事業・ボランティアセンター事業
・法外援護事業・年末たすけあい配分事業
・あんしんセンター事業
・生活福祉資金貸付事業
・小口生活資金貸付事業
・重層的支援体制推進事業
・生活支援体制整備事業
・ハンディキャブ運行事業
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

定期預金
合

計

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

2,500,000

002,500,000

2,500,000

002,500,000

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
固定資産を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金359,694円を取り崩した。
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

16,750,264

16,750,250

14

器具及び備品4,757,117

4,034,857

722,260

ソフトウェア

1,231,200

1,231,200

022,738,581

22,016,307

722,274

合計

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

40

別紙2

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄

帳簿価額(単位:円)

時価評価損益

第145回国債

99,925,000

109,470,000

9,545,000

神奈川県第32回20年公募公債

98,514,900

89,674,200△8,840,700

第460回大阪府公募公債

49,926,000

48,725,000△1,201,000

北海道令和5年度第3回公募公債

99,688,000

99,330,000△358,000

348,053,900

347,199,200△854,700

合計11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

41

＜障害者支援事業拠点区分＞（１）計算書類42

第一号第四様式

障害者支援事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茅ヶ崎市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
165,000
165,000
165,000
49,079,000
27,352,000
24,768,000
50,0002,534,000
112,000
112,000
180,000
21,435,000
5,077,000
16,358,000
2,000
2,000
6,454,000
6,454,000
6,454,000
55,700,000
42,303,000
19,632,000
11,364,000
8,268,000
19,438,000
3,233,000
13,177,000
9,000
1,360,000
945,000
415,000
948,000
703,000
214,000
214,000
326,000
50,000676,000
152,000
39,000185,000
85,000391,000
7,922,000
107,000
10,000593,000
593,000

受託金収入
市区町村受託金収入
犯罪被害者等支援事業受託金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
収入

障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
賃借料支出
諸謝金支出

支出

旅費交通費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出
研修費支出
渉外費支出
事務費支出
福利厚生費支出43

決 算(B)
76,36076,36076,36047,074,290
26,764,867
23,774,058
0
2,990,809
195,483
195,483
208,121
19,905,819
4,734,750
15,171,069
22,105
22,105
6,454,836
6,454,836
6,454,836
53,627,591
37,443,136
18,057,853
11,420,400
6,637,453
16,323,549
3,061,734
9,687,072
3,234
538,984
395,366
143,618
740,390
29,950104,690
104,690
240,566
22,589502,152
67,0110
190,025
68,199313,401
6,820,881
45,0000476,918
476,918

差 異(A‑B)
88,64088,64088,6402,004,710
587,133
993,942
50,000△456,809△83,483△83,483△28,121
1,529,181
342,250
1,186,931△20,105△20,105
△836
△836
△836
2,072,409
4,859,864
1,574,147△56,400
1,630,547
3,114,451
171,266
3,489,928
5,766
821,016549,634
271,382
207,610673,050
109,310
109,31085,434
27,411
173,848
84,98939,000△5,025
16,801
77,5991,101,119
62,00010,000116,082
116,082

備 考

第一号第四様式

障害者支援事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茅ヶ崎市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考56,073,000△373,000

47,607,126
6,020,465

8,465,874△6,393,465

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)06,548,000
6,548,000
6,548,000
6,548,000△6,548,000
500,000

04,808,000
4,808,000
4,808,000
4,808,000△4,808,000‑

01,740,000
1,740,000
1,740,000
1,740,000△1,740,000
500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△7,421,000

1,212,465△8,633,465

7,421,000
0

20,556,380
21,768,845△13,135,380△21,768,845

事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)44

第二号第四様式

障害者支援事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茅ヶ崎市社会福祉協議会（単位：円）

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目受託金収益
市区町村受託金収益
犯罪被害者等支援事業受託金収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益収益

介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
賃借料
諸謝金

費用

旅費交通費
役職員旅費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
損害保険料
租税公課
研修費
事務費
福利厚生費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
収益

サー ビス 活動 外増 減のサービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)45

当年度決算(A)

前年度決算(B)76,36076,36076,36047,074,290
26,764,867
23,774,058
2,990,809
195,483
195,483
208,121
19,905,819
4,734,750
15,171,069
47,150,650
37,443,136
18,057,853
11,420,400
6,637,453
16,323,549
3,061,734
9,687,072
3,234
538,984
395,366
143,618
740,390
29,950104,690
104,690
240,566
22,589502,152
67,011
190,025
68,199313,401
6,820,881
45,000476,918
476,918
93,501△93,501
47,607,126△456,476
22,105
22,105
6,454,836
6,454,836
6,476,941

00046,567,252
27,213,271
24,278,773
2,934,498
94,051
94,051
260,978
18,998,952
5,204,910
13,794,042
46,567,252
38,008,957
18,250,299
10,933,200
7,317,099
16,690,371
3,068,287
2,615,832
3,367
560,889
446,954
113,935
687,700
155,000
86,794
86,794
156,350
16,058525,445
40,36452,80037,703284,3620
9,000
437,417437,41793,501△93,501
41,062,206
5,505,046
9,842
9,842
0
0
9,842

増減(A)‑(B)76,36076,36076,360507,038△448,404△504,715
56,311
101,432
101,432△52,857
906,867△470,160
1,377,027
583,398△565,821△192,446
487,200△679,646△366,822△6,553
7,071,240△133△21,905△51,588
29,683
52,690△125,050
17,896
17,896
84,216
6,531△23,293
26,647137,225
30,49629,0396,820,881
36,00039,501
39,501006,544,920△5,961,522
12,263
12,2636,454,836
6,454,836
6,467,099

第二号第四様式

障害者支援事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

茅ヶ崎市社会福祉協議会（単位：円）

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越 活動 増減 差額 の部

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)06,476,941
6,020,465

0
9,842
5,514,888

0
6,467,099
505,57704,808,000
4,808,000
4,808,000
4,808,000△4,808,000
1,212,465

02,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000△2,000,000
3,514,888

02,808,000
2,808,000
2,808,000
2,808,000△2,808,000△2,302,423

20,628,382
21,840,847
0
0
0
0
0
0

17,113,494
20,628,382
00
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

21,840,847

20,628,382

3,514,888
1,212,46500△10,000,000△10,000,000△10,000,000△10,000,000
1,212,465

収益

特別 増減 の部

当年度決算(A)費用部

勘 定 科 目前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
事業費積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
事業費積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)46

第三号第四様式

障害者支援事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

茅ヶ崎市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末

負 債 の 部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

27,492,516

23,922,985

3,569,531 流動負債

5,723,671

3,366,605

2,357,066

現金預金

20,536,087

18,365,090

2,170,997

事業未払金

4,228,097

2,377,790

1,850,307

事業未収金

6,922,348

5,523,748

1,398,600

未返還金

1,018,322

698,993319,329

33,94333,943

0

0

0

0

138

204

△66

職員預り金

477,252

289,822

187,430

固定資産

25,037,972

25,131,473△93,501 負債の部合計

5,723,671

3,366,605

2,357,066

その他の固定資産25,037,972

25,131,473△93,5011

180,870174,371△93,501

器具及び備品80,871

174,372

24,885,100

24,885,100

0

権利

72,00072,00024,885,100

24,885,1000

投資有価証券

10,995,100

10,995,100

0 次期繰越活動増減差額

21,840,847

20,628,382

1,212,465

事業費積立資産13,890,000

13,890,000

01,212,465

3,514,888△2,302,423

純資産の部合計

46,806,817

45,687,853

1,118,964

3,476,030 負債及び純資産の部合計

52,530,488

49,054,458

3,476,030

流動資産

前払金
その他の流動資産

車輌運搬具

資産の部合計52,530,488

49,054,458

預り金

純資産の部

0 国庫補助金等特別積立金△93,501 その他の積立金

0

事業費積立金(うち当期活動増減差額)

47

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48

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＜老人福祉センター管理事業拠点区分＞（１）計算書類49

第一号第四様式

老人福祉センター管理事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茅ヶ崎市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考7,920,000
7,920,000
7,920,000
5,000
5,000
5,000
1,000
1,000
7,926,000
7,371,000
7,348,000
23,0001,309,000
209,000
159,000
50,000284,000
10,000
5,000
5,000
8,000
50,000142,000
60,00029,000112,000
400,000
8,680,000△754,000

7,714,724
7,714,724
7,714,724
0
0
0
56
56
7,714,780
6,129,533
6,111,078
18,455
1,348,121
155,015
136,967
18,048283,800
15,000
5,808
5,808
0
0
41,72067,3202,000
75,920701,538
7,477,654
237,126

205,276
205,276
205,276
5,000
5,000
5,000
944
944
211,220
1,241,467
1,236,922
4,545△39,12153,98522,033
31,952200△5,000
△808
△808
8,000
50,000100,280△7,32027,00036,080△301,538
1,202,346△991,126

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0

0
0

0
0
0

△754,000

237,126△991,126754,000

459,016

294,9840696,142△696,142

受託金収入
市区町村受託金収入
老人福祉センター管理事業受託金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

事業収入
利用料収入
老人福祉ｾﾝﾀｰ利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
賃借料支出

支出

諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)50‑

第二号第四様式

老人福祉センター管理事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

茅ヶ崎市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)7,714,724
7,714,724
7,714,724
7,714,724
6,129,533
6,111,078
18,455
1,348,121
155,015
136,967
18,048283,800
15,000
5,808
5,808
0
41,720067,3202,000
75,920701,538
7,477,654
237,070
56
56
56

7,182,374
7,182,374
7,182,374
7,182,374
5,921,869
5,904,039
17,8301,337,381
297,948284,513
13,435283,800
5,000
1,512
1,512
68,20035,04558,000153,780
33,39074,035
326,6717,259,250△76,87653
53
53532,350
532,350
532,350
532,350
207,664
207,039625
10,740△142,933△147,546
4,613
0
10,0004,296
4,296△68,200
6,675△58,000△86,460△31,390
1,885
374,867
218,404
313,9463
3
3

0
56
237,1260
53△76,8230
3313,949

特別収益計(8)000

特別費用計(9)00237,12600△76,82300313,949

その他の積立金積立額(17)459,016
696,1420000535,839
459,0160
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)696,142459,016△76,823
237,1260000237,126

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目受託金収益
市区町村受託金収益
老人福祉センター管理事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
賃借料
費用

諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
租税公課
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)51

第三号第四様式

老人福祉センター管理事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

茅ヶ崎市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金

固定資産

負 債 の 部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

2,236,138

2,153,863

82,275 流動負債

1,539,996

1,694,847△154,851

2,212,488

2,126,253

86,235

事業未払金

1,330,449

952,385

378,064

0

3,960△3,960

未返還金

205,276

737,626△532,350

23,65023,650

0

預り金

1,021

0

1,021

職員預り金

3,250

4,836

△1,586

0 負債の部合計

1,539,996

1,694,847△154,851

696,142459,016

237,126

237,126△76,823

313,949

純資産の部合計

696,142459,016

237,126

82,275 負債及び純資産の部合計

2,236,138

2,153,863

82,27500

純資産の部
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計

2,236,138

2,153,86352

計算書類に対する注記(老人福祉センター管理事業拠点区分用)
1．重要な会計方針
該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
老人福祉センター管理事業拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)老人福祉センター管理事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)老人福祉センター管理事業拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、事業活動明細書（別紙3⑪）
・老人福祉センター管理事業
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

53

別紙2