第一号第一様式

法人単位

資金収支計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目事 収 就労支援事業収入
業
畑作物生産事業収入
活 入
水産加工販売事業収入
動環境整備等請負事業収入に木工品販売事業収入
よ薬草生産事業収入る
昆布袋詰作業収入
収
箱折り事業収入支
障害福祉サービス事業等収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入補助事業等収入その他の事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
支 人件費支出
役員報酬支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
福祉医療機構掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
えふえ荘
さくら
はまなす
潮風
しらかば荘
すみれ
給食費
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出

予算(A)

1 / 3

決算(B)

差異(A)-(B)16,134,000

15,238,543

895,457

1,568,000

1,445,643

122,357

1,398,000

1,172,885

225,115

3,888,000

3,361,339

526,661

1,073,000

1,068,520

4,480

5,150,000

5,150,304-304

2,098,000

2,080,283

17,717

959,000

959,569-569

350,645,000

348,511,061

2,133,939

304,491,000

302,527,180

1,963,820

164,645,000

164,309,700

335,300

132,681,000

132,233,090

447,910

7,165,000

5,984,390

1,180,610

37,783,000

37,571,772

211,228

8,371,000

8,412,109-41,1098,371,000

8,412,109-41,1099,360,000

9,217,591

142,4099,360,000

9,217,591

142,4099,360,000

9,217,591

142,4092,073,000

2,083,000-10,000

2,073,000

2,083,000-10,000

44,00050,392-6,39244,00050,392-6,3922,604,000

3,227,314-623,314

1,254,000

719,660

534,340

1,350,000

2,507,654-1,157,654

380,860,000

378,327,901

2,532,099

243,895,000

245,763,561-1,868,561

2,830,000

2,804,300

25,700122,750,000

122,073,102

676,898

39,400,000

39,389,333

10,667

46,372,000

46,413,094-41,094

2,493,000

6,101,620-3,608,620

03,609,620-3,609,620

2,493,000

2,492,000

1,000

30,050,000

28,982,112

1,067,888

73,624,000

72,067,974

1,556,026

29,370,000

29,016,414

353,586

1,282,000

1,274,115

7,885

600,000

622,558-22,558

1,204,000

1,033,231

170,769

748,000

744,8883,112

1,638,000

1,610,865

27,135

1,204,000

1,269,884-65,884

22,694,000

22,460,873

233,127

1,293,000

951,349

341,651

1,123,000

1,226,049-103,049

1,349,000

1,304,211

44,7891,255,000

1,280,000-25,000

14,865,000

14,145,222

719,778

9,940,000

9,644,072

295,928

備考第一号第一様式

法人単位

資金収支計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科
目
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費
共済会会員掛金
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
材料費
畑作物生産事業材料費
水産加工販売事業材料費
木工品販売事業材料費
昆布袋詰作業材料費
労務費
利用者工賃
就労支援事業指導員等給与
経費
畑作物生産事業経費
水産加工販売事業経費
環境整備等請負事業経費
木工品販売事業経費薬草生産事業経費
昆布袋詰作業経費
箱折り事業経費
水道光熱費
燃料費
委託料
雑費
支払利息支払支払利息支払事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)施 収 施設整備等補助金収入
設
施設整備等補助金収入
設 入
施設整備補助金収入
備
設備資金借入金収入
等
設備資金借入金収入に施設設備等収入計 (4)

予算(A)

2 / 3

決算(B)

差異(A)-(B)備3,680,000

3,878,582-198,582

4,241,000

4,156,350

84,6506,435,000

6,444,193-9,19360,00010,332

49,66813,000

11,2001,800

26,659,000

27,310,580-651,580

2,254,000

2,159,416

94,5842,087,000

2,008,486

78,514

167,000

150,930

16,0702,738,000

2,579,511

158,489

200,000

196,8203,180

1,266,000

1,319,837-53,837

350,000

355,751-5,751

8,952,000

9,332,459-380,459

1,270,000

1,248,310

21,6907,578,000

7,981,336-403,336

142,000

152,726-10,726

1,909,000

1,984,414-75,414

15,834,000

15,902,403-68,403

15,834,000

15,902,403-68,403

15,834,000

15,902,403-68,403

1,982,000

1,980,370

1,630

521,000

520,075925

1,022,000

1,021,507

493

117,000

116,736264

322,000

322,052-52

8,591,000

8,615,965-24,965

7,139,000

7,164,000-25,000

1,452,000

1,451,965

35

5,261,000

5,306,068-45,068

563,000

588,807-25,807

199,000

200,780-1,780530,000

512,951

17,049225,000

229,655-4,6552,069,000

2,069,948-948

43,00042,745255

46,00045,831

169

120,000

120,0000

380,000

380,000

0936,000

936,240-240

150,000

179,111-29,111

157,000

156,164836

157,000

156,164836

360,169,000

361,200,682-1,031,682

20,691,000

17,127,219

3,563,781

2,800,000

2,800,000

02,800,000

2,800,000

02,800,000

2,800,000

0

20,000,000

20,000,000

020,000,000

20,000,000

022,800,000

22,800,000

0考第一号第一様式

法人単位

資金収支計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科
目よ 支 設備資金借入金元金償還支出
る
設備資金借入金元金償還支出
収 出 固定資産取得支出
支
建物取得支出器具及び備品取得支出
施設設備等支出計 (5)
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)そ 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 入施設整備等積立資産取崩収入の移行時特別積立資産取崩収入
活その他の活動収入計 (7)動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 出工賃変動積立資産支出
る
その他の活動支出計 (8)収その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)支予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算(A)

決算(B)

3,674,000

3,674,000

備
03,674,000

3,674,000

078,922,000

78,921,298

702

70,703,000

70,702,900

100

8,219,000

8,218,398

602

82,596,000

82,595,298

702-59,796,000-59,795,298-702

58,000,000

60,215,230-2,215,230

02,215,230-2,215,230

55,000,000

55,000,000

03,000,000

3,000,000

058,000,000

60,215,230-2,215,230

4,343,000

4,103,695

239,305

4,043,000

3,803,695

239,305

300,000

300,000

0

4,343,000

4,103,695

239,305

53,657,000

56,111,535-2,454,535

0

3 / 3

差異(A)-(B)014,552,000

13,443,456

1,108,544

0

326,431,308-326,431,308

14,552,000

339,874,764-325,322,764

考