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1第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収入事

業

勘 定 科 目
会費収入
普通会費収入・賛助会費収入・団体会費
普通会費収入団体会費収入賛助会費収入
寄附金収入
寄付金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県社協補助金収入
ボランティア基金補助金
生活福祉資金貸付事務費補助金
市区町村補助金収入
人件費補助金
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
都道府県社協受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
市区町村受託金収入
大郷町老人ふれあいの家指定管理費収入
市区町村受託金収入
事業収入
参加費収入
有償運送距離料金
有償運送待機料金
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出臨時職員賃金
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出予算(A)2,175,000
2,175,000
1,947,000
200,000
28,000160,000
160,000
160,000
18,583,000
251,000
100,000
151,000
17,155,000
17,155,000
1,177,000
586,000
591,000
59,957,000
8,000
8,000
59,949,000
4,929,000
55,020,000
930,000
220,000
644,000
66,00010,101,000
6,060,000
6,060,000
804,000
804,000
2,832,000
2,832,000
405,000
369,000
36,000216,000
5,000
1,000
1,000
65,00065,00065,00092,193,000
600,000
600,000
38,676,000
34,813,000
3,863,000
3,909,000
12,640,000
12,640,000

決算(B)2,230,000
2,230,000
1,957,000
245,000
28,000
193,513
193,513
193,513
17,904,269
221,048
114,000
107,048
16,479,676
16,479,676
1,203,545
602,045
601,500
55,315,638
8,000
8,000
55,307,638
3,696,750
51,610,888
278,930
36,500215,350
27,08010,537,816
6,252,970
6,252,970
777,576
777,576
3,113,880
3,113,880
393,390356,990
36,400117,600
0659
659
126,402
126,402
126,40286,704,827
600,000
600,000
37,782,041
34,574,664
3,207,377
3,379,121
12,623,353
12,623,353

差異(A)-(B)-55,000-55,000-10,000-45,000
0-33,513-33,513-33,513678,731
29,952-14,000
43,952
675,324
675,324-26,545-16,045-10,500
4,641,362
004,641,362
1,232,250
3,409,112
651,070
183,500
428,650
38,920-436,816-192,970-192,970
26,424
26,424-281,880-281,880
11,61012,010-400
98,400
5,000
341
341
-61,402-61,402-61,4025,488,173
00893,959
238,336
655,623
529,879
16,647
16,647

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2第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

活動に支よる

勘 定 科 目法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修費支出
地域支援事業費支出
健康長寿対策事業事業活動費支出
車両費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
被服費支出
被服費支出
広報費支出
傷害保険料支出
企画調査費支出
高齢者福祉費支出
いきいきサロン支出
ほのぼの(給食会)支出
ほのぼの(お出かけ会)支出
介護者のつどい支出
児童福祉教育費支出
体験学習支出敬老作文支出配食サービス費支出
食材料費支出活動費支出
家族介護用品費支出
介護家族介護用品代支出
生活相談費支出
財産管理費支出
教育指導費支出
燃料費支出
車両燃料費支出
負担金支出
民生委員活動援助費支出
民生委員活動費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
費用弁償費支出
その他の旅費支出
研修費支出
研修研究費支出
消耗品費支出
コピー代支出
その他の消耗品費支出
福祉サ―ビス利用援助支出
生活福祉資金貸付事務費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出予算(A)8,685,000
8,685,000
12,636,000
571,000
571,000
200,000
455,000
225,000
1,215,000
104,000
104,000
47,00047,000581,000
30,000100,000
190,000
20,00060,00060,00050,00050,00030,00020,0004,119,000
3,398,000
721,000
3,600,000
3,600,000
105,000
105,000
120,000
817,000
817,000
107,000
50,00057,00013,619,000
239,000
239,000
712,000
456,000
256,000
231,000
231,000
1,124,000
330,000
794,000
8,000
94,000129,000
129,000
1,279,000

決算(B)
8,203,732
8,203,732
8,708,363
435,440
435,440
3,791
334,051
224,909
1,106,101
72,626
72,626
5,725
5,725
329,558
13,8000126,104
054,25534,32737,5220002,754,040
2,227,200
526,840
2,664,000
2,664,000
00
8,560
511,658
511,658
118,000
50,00068,00011,492,859
156,312156,312334,180
234,500
99,68043,20043,200793,595
122,905
670,690
7,260
39,04860,00560,005
1,003,848

差異(A)-(B)481,268
481,268
3,927,637
135,560
135,560
196,209
120,949
91
108,899
31,374
31,374
41,27541,275
251,442
16,200100,000
63,89620,0005,745
25,673
12,47850,00030,00020,0001,364,960
1,170,800
194,160
936,000
936,000
105,000
105,000
111,440
305,342
305,342-11,0000-11,000
2,126,141
82,68882,688377,820
221,500
156,320
187,800
187,800
330,405
207,095
123,310740
54,952
68,99568,995275,152

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3

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収支施

勘 定 科 目水道光熱費支出
燃料費支出
灯油費支出修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
電話料金支出その他の費用支出
会議費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保険料支出
出
損害保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
役務費支出
振込料金支出その他の費用支出
食糧費支出
食糧費支出
渉外費支出
渉外費支出
雑支出
その他の雑費支出
返還金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
地域福祉活動費支出
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
老人クラブ連合会助成金支出
手をつなぐ親の会助成金支出
遺族会助成金支出
母子福祉会助成金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
仙台地方社協連絡会負担金支出
民間社福振興会負担金支出
社会保険料会費負担金支出
仙台都市圏域ＶＣ連絡会負担金支出
郡内社協連絡会負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収予算(A)1,279,000
226,000226,000
20,00020,0001,342,000
1,019,000
323,000
70,00070,0001,848,000
1,848,000
940,000
940,000
4,029,000
4,029,000
21,00021,000114,000
106,000
8,000
58,00058,00049,00049,00066,00066,0001,020,000
1,177,000
586,000
185,000
60,000341,000
591,000
360,000
360,000
100,000
20,00020,00020,000200,000
240,000
240,000
40,00060,0005,000
4,000
20,00025,00086,00092,542,000-349,000

決算(B)1,003,848
99,566
99,566001,258,792
968,014290,778
14,74014,7401,672,830
1,672,830
909,270909,270
3,885,538
3,885,538
7,650
7,650
90,35882,598
7,760
9,170
9,170
26,43626,436
61,596
61,596
1,019,465
1,172,082
584,642
185,000
58,642
341,000
587,440
310,000
310,000
100,000
20,00020,00020,000150,000
117,491
117,491
37,81330,000
5,000
4,000
6,178
0
34,50084,389,042
2,315,785

差異(A)-(B)275,152
126,434
126,434
20,00020,00083,20850,98632,22255,26055,260175,170
175,170
30,73030,730143,462
143,462
13,35013,35023,642
23,402
240
48,83048,83022,56422,564
4,404
4,404
535
4,918
1,358
0
1,358
0
3,560
50,00050,0000000
50,000122,509
122,509
2,187
30,00000
13,82225,00051,5008,152,958-2,664,785

Page:

4第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の取得支出

予算(A)
0000
4
4

差異(A)-(B)0-4-4

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
そ 収
長期貸付金回収収入のサービス区分間繰入金収入
他 入
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活長期貸付金支出
動 支
長期貸付金支出にサービス区分間繰入金支出よサービス区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収
退職手当積立基金預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)4-4140,000
140,000
722
722
140,722210,000
210,000
722
722
3,628,446
3,628,446
3,839,168-3,698,446-4
4
145,000
145,000
1,956,278
1,956,278
2,101,278
590,000
590,000
1,956,278
1,956,278
198,554
198,5542,744,832-643,554―

6,084,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00285,000
285,000
1,957,000
1,957,000
2,242,000
800,000
800,000
1,957,000
1,957,000
3,827,0003,827,000
6,584,000-4,342,000
6,084,000
0-10,775,000-1,382,665-9,392,335

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,775,000
0

10,497,270
9,114,605

277,730-9,114,605

設
整
備等による
収
支

入
支

決算(B)

出