財 産 目 録
社会福祉法人 三 吉 合計

令和５年３月３１日現在（単位：円）
資 産 ・ 負 債 の 内 訳

Ⅰ 資産の内訳
流動資産
現金預金
現金手元有高現金
小口現金（法人）
小口現金（保育園）
小口現金（東児童館）
小口現金（西児童館）
小口現金（南児童館）
小口現金（北児童館）
小口現金（学校）
普通預金
群馬銀行（法人）
運転資金
群馬銀行（保育園）〃
群馬銀行（児童館）〃
群馬銀行（学校）〃
群馬銀行（授業料）
学費入金用口座
東和銀行（学校・寮費）
寮費・寮関係費他
東和銀行（授業料以外）
学費以外入金口座（後援会費、卒業関係費他）
東和銀行（法人）
受取利息用
定期預金
群馬銀行（法人）
東和銀行（法人）
事業未収金・未収補助金・未収金
みよし保育園 令和４年度保育給付費
3,684,830
令和４年度保育補助金
5,304,300
令和４年度子育て支援補助金
979,000
令和４年度一時預かり補助金
2,679,000
大泉保育福祉 令和４年度離職者支援委託料
5,928,938
専門学校
令和４年度進路選択事業補助金
1,000,000
令和４年度授業料減免負担補助金
234,600
児童館
令和４年度放課後児童支援員処遇改善補助金
5,376,809
立替金
寮：ガス代、電気代前月分
仮払金
法人本部
労働保険料
4,648,589
大泉保育福祉専門学校 小田原短大 令和５年度前期・後期学費
25,109,300

固定資産
基本財産
土地
みよし保育園 園の土地 吉田956-1
大泉保育福祉専門学校 宅地 1 寮用土地

仙石2-21-14

建物
みよし保育園 園舎
大泉保育福祉 北校舎（1）鉄筋亜鉛メッキ葺２階建
専門学校
北校舎（2）鉄筋亜鉛メッキ葺２階建

南校舎（3）鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造６階建
中校舎（4）鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造４階建

宿舎（1）学生寮

仙石2-21-14

宿舎（2）学生寮

仙石2-21-15

取得価額
減価償却累計額
1,181,714,512
744,657,623
229,000,000
0200,000,000
029,000,000
0952,714,512
744,657,623
253,893,234
112,538,170
31,566,000
31,565,999
82,011,278
82,011,277
256,260,000
232,247,719
250,000,000
207,664,194
34,900,000
34,546,265
44,084,000
44,083,999

当期末残高
437,056,889
229,000,000
200,000,000
29,000,000
208,056,889
141,355,064
1
1
24,012,281
42,335,806
353,7351

金 額
462,225,601
407,214,138
108,778
16,636
12,57896
43,51030
7,027
28,901
144,805,360
15,985,595
45,305,827
49,186,659
14,687,703
12,310,000
806,299
6,438,080
85,197
262,300,000
132,300,000
130,000,000
25,187,477
12,647,130

7,163,538

5,376,809
66,09729,757,889（単位：円）
資 産 ・ 負 債 の 内 訳
その他の固定資産
取得価額
減価償却累計額
建物
200,565,418
189,583,486
みよし保育園 電気設備
35,074,628
34,203,009
給排水設備
19,418,731
18,936,165
空調設備
24,263,610
23,660,652
その他
4,036,419
3,035,991
大泉保育福祉 エレベーター 南校舎
4,147,500
2,243,101
専門学校
空調設備 南校舎・中校舎
5,475,275
3,007,076
変電設備・UGS改修工事
2,630,600
767,856
南校舎火災報知器交換工事
993,600
558,900
南校舎4階女子トイレ改修工事
775,724
106,660
その他
103,749,331
103,064,076
構築物
76,808,218
65,153,341
みよし保育園 園庭工事・築山補修工事 他
43,153,325
35,207,649
大泉保育福祉 下水道
4,391,811
3,586,644
専門学校
学校駐車場・北側ﾌｪﾝｽ整備
2,134,000
736,520
寮のフェンス・塀・門扉
2,491,496
1,366,028
その他
24,637,586
24,256,500
車両運搬具
社用車３台
4,329,000
4,328,997
器具及び備品132,836,421
130,172,849
法人本部
耐火金庫 他
1,261,200
1,142,362
みよし保育園 遊具、避難車、電話 他
77,405,237
75,254,306
大泉保育福祉専門学校 空調室内外機 他
54,169,984
53,776,181
無形固定資産ソフトウェア1,749,710
1,749,710
投資有価証券
ＧＳ社債投信 46,290,068 パリバ円建私募仕組債 30,000,000
退職給付引当資産
その他の積立資産
施設・設備整備積立資産
保育園施設・設備整備積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
資産の部の合計

３月末業者支払分他
令和４年度児童館運営費返金
職員法定福利 ３月決算未払賞与・給与・法定福利費
等未払金
３月末社会保険料
労働保険料

8,024,361

11,654,877
7,945,676
3,709,201

3
2,663,572
118,838
2,150,931
393,803
0
76,290,068
6,583,000
256,000,000

1,263,455,942

12,529,471
12,808,000
43,776,000
1,701,708
4,779,431

預り金
生徒災害傷害保険
幼免関係費用
卒業関係費
後援会費・学友会費
模擬試験・就職模擬費用
職員預り金
前 受 金
令和５年度授業料関係
固定負債
退職給付引当金
負債の部の合計差 引 純 資 産

364,173,452
10,981,932
2,957,571

164,000,000
42,000,000
18,000,000
32,000,000

Ⅱ 負債の内訳
流動負債
未 払 金
事業未払金

801,230,341
437,056,889
229,000,000
200,000,000
29,000,000
208,056,889
141,355,064
66,701,825

当期末残高
10,981,932
871,619482,566
602,958
1,000,428
1,904,399
2,468,199
1,862,744
434,700
669,064
685,255
11,654,877
7,945,676
805,167
1,397,480
1,125,468
381,08632,663,572
118,838
2,150,931
393,8030

金 額
179,508,808
75,594,610
25,337,471
50,257,139

14,286,218
415,974
4,329,842
4,594,728
135,800
1,314,531
3,495,343
89,627,980
6,583,000
186,091,808
1,077,364,134