貸借対照表

総括表

平成２０年３月３１日現在（単位：円）
科目一般会計

文化会館特別会計 体育施設等特別会計 物品販売等特別会計 内部取引消去

合計

Ⅰ．資産の部
１．流動資産現金
普通預金

250,000
32,595,322

250,000
11,682,365

未収金
前払金

8,400

立替金

37,500流動資産合計32,845,322

11,728,265

8,271,111

397,558

52,946,356

9,020

9,020

4,790

13,19037,5008,284,921

397,558

053,256,066

２．固定資産(1)基本財産基本財産定期預貯金
基本財産合計45,428,534
45,428,534

45,428,534
0

0

0

0

45,428,534(2)特定資産
文化事業積立預金

4,917,455

4,917,455

周年事業積立預金

4,732,628

4,732,628

退職給付引当資産

245,409245,409

特定資産合計9,895,492

0

00

0

9,895,492

0

00

0

00

固定資産合計55,324,026

0

0

0

0

55,324,026

資産合計

88,169,348

11,728,265

8,284,921

397,558

0 108,580,092

未払金

182,404

2,299,616

2,321,097

65,5004,868,617

預り金579,539(3)その他固定資産
その他固定資産合計

Ⅱ．負債の部
１．流動負債

前受金579,539
1,000,215

1,000,215

未払事業税

762,000

411,200

36,3001,209,500

未払法人税等

2,636,300

1,422,800

125,600

4,184,700

6,698,131

4,155,097

227,400

流動負債合計761,943

0

11,842,571

２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計245,409245,409245,4090000

245,409

1,007,352

6,698,131

4,155,097

227,400

0

12,087,980

１．指定正味財産

000000２．一般正味財産

87,161,996

5,030,134

4,129,824

170,158

負債合計
Ⅲ．正味財産の部

96,492,112（うち基本財産への充当額）(45,428,534)(45,428,534)（うち特定資産への充当額）(9,895,492)(9,895,492)

正味財産合計87,161,996

5,030,134

4,129,824

170,1580

負債及び正味財産合計

88,169,348

11,728,265

8,284,921

397,558

0 108,580,092

96,492,112

一 般 会 計 貸 借 対 照 表
平成２０年３月３１日現在
科
目
Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産基本財産定期預貯金
基本財産合計(2)特定資産
文化事業積立預金
周年事業積立預金
退職給付引当資産
特定資産合計(3)その他固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）
増 減

当年度

前年度

32,845,322
00
32,845,322

21,942,479
0
40,02021,982,499

10,902,843
0△ 40,020
10,862,823

45,428,534
45,428,534

45,428,534
45,428,534

004,917,455
4,732,628
245,409
9,895,492

4,917,455
4,732,628
461,892
10,111,975

00△ 216,483△ 216,483

055,324,026
88,169,348

0
55,540,509
77,523,008

0△ 216,483
10,646,340

182,404
579,539
761,943

194,500
525,933
720,433△ 12,096
53,606
41,510245,409245,409
1,007,352

461,892
461,892
1,182,325△ 216,483△ 216,483△ 174,973

087,161,996(45,428,534)(9,895,492)
87,161,996
88,169,348

0
76,340,683(45,428,534)(10,111,975)
76,340,683
77,523,0080
10,821,313(0)(△ 216,483)
10,821,313
10,646,340

文 化 会 館 特 別 会 計 貸 借 対 照 表
平成２０年３月３１日現在
科
目
Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産
特定資産合計(3)その他固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
前受金
仮受金
未払事業税
未払法人税等
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）
増 減

当年度

前年度

11,682,365
08,40037,50011,728,265

8,640,688
1,937008,642,625

3,041,677△ 1,937
8,400
37,5003,085,640

0

000

0

0

0
0
11,728,265

00
8,642,625

003,085,640

2,299,616
0
1,000,2150762,000
2,636,300
6,698,131

1,528,697
0
1,066,332
14,400909,540
3,032,606
6,551,575

770,9190△ 66,117△ 14,400△ 147,540△ 396,306
146,556

0
6,698,131

0
6,551,575

0
146,556

05,030,13402,091,050

02,939,084

5,030,134
11,728,265

2,091,050
8,642,625

2,939,084
3,085,640

体 育 施 設 等 特 別 会 計 貸 借 対 照 表
平成２０年３月３１日現在
科
目
Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産
特定資産合計(3)その他固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
前受金
仮受金
未払事業税
未払法人税等
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）
増 減

当年度

前年度

8,271,111
9,020
4,790
8,284,921

4,909,941
23,97004,933,911

3,361,170△ 14,950
4,790
3,351,010

00000000
8,284,921

004,933,911

003,351,010

2,321,097
000
411,200
1,422,800
4,155,097

1,267,551
000
557,460
1,858,694
3,683,705

1,053,546000△ 146,260△ 435,894
471,392

04,155,097

03,683,705

0471,392

04,129,824

01,250,206

02,879,618

4,129,824
8,284,921

1,250,206
4,933,911

2,879,618
3,351,010

物 品 販 売 等 特 別 会 計 貸 借 対 照 表
平成２０年３月３１日現在
科
目
Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産
特定資産合計(3)その他固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
前受金
仮受金
未払事業税
未払法人税等
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度（単位：円）
増 減

前年度397,55800397,558

0000397,558
00397,558

00000000397,55800000397,558

65,50000036,300
125,600
227,400

000000065,50000036,300
125,600
227,400

0227,400000
227,400

0170,158

000170,158

170,158
397,55800170,158
397,558