事業・拠点[1000:社会福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成29年 4月 1日(単位：円)

収

事

入

業

活

勘 定 科 目
会費収入
会費収入
一般会費
特別会費
経常経費寄付金収入
寄付金収入
寄付金収入
一般寄付金
その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（県）
受託事業収入（市）補助金事業収入貸付事業等収入
償還金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
介護予防居宅介護サービス利用料収入
その他の事業収入
市受託事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
利用料収入
利用料収入
ふれあいデイサービス利用料収入
日中一時支援事業利用料収入
広報利用料収入
すこやか家事援助事業利用料収入
その他の収入雑収入
全社協退職共済預け金差益
福利協会退職金預け金差益
その他の雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

前年度予算額8,592,000
8,592,000
7,601,000
991,000
2,211,000
2,211,000
2,211,000
2,211,000
39,349,850
39,349,850
174,000
24,175,850
15,000,000
1,720,000
1,720,000
4,766,781
4,316,781
450,000
405,601,000
254,244,000
238,537,000
15,707,000
37,246,000
4,751,000
30,527,000
64,0001,904,000
90,160,000
90,160,000
17,277,000
16,287,000
990,000
6,674,000
6,674,000
14,841,000
14,821,000
12,421,000
2,400,000
20,000531,000
531,000
136,000
31,0006,000
358,000
2,357,812
2,357,812
1,113,000
980,000
264,81248,00048,000

当初予算額
8,592,000
8,592,000
7,601,000
991,000
2,050,000
2,050,000
2,050,000
2,050,000
68,646,927
68,646,927
186,000
52,960,927
15,500,000
1,720,000
1,720,000
4,732,781
4,316,781
416,000
394,565,000
247,746,000
247,446,000
300,000
34,713,000
4,079,000
30,520,000
39,00075,00092,906,000
92,906,000
19,200,000
19,089,000
111,000

14,987,000
14,987,000
12,587,000
2,400,000
487,000
487,000
138,000
24,0006,000
319,000
61,00061,00061,00037,07337,073増 減-161,000-161,000-161,000-161,000
29,297,077
29,297,077
12,00028,785,077
500,000-34,000-34,000-11,036,000-6,498,000
8,909,000-15,407,000-2,533,000-672,000-7,000-25,000-1,829,000
2,746,000
2,746,000
1,923,000
2,802,000-879,000-6,674,000-6,674,000
146,000
166,000
166,000-20,000-44,000-44,000
2,000-7,000-39,000-2,296,812-2,296,812-1,113,000-980,000-203,812-10,927-10,927

事業・拠点[1000:社会福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成29年 4月 1日(単位：円)

動

に

よ

る

支

勘 定 科 目事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給料支出
一時金支出
介護保険処遇改善一時金
障害者自立支援処遇改善一時金
退職給付支出
退職一時金
法定福利費支出
事業費支出
給食費
諸謝金支出
消耗品費支出介護用品費
その他の消耗品費
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道料
ガス料
電気料
車両費支出
車検代
諸費用
燃料費支出
燃料費
車輌燃料費
消耗器具備品費
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
腸内細菌検査料
据付・撤去費
ゴミ収集運搬費
手数料支出
ボランティアセンター事業費
給食材料費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
地域福祉活動費支出
生活支援活動費
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

前年度予算額
480,018,443
392,239,000
130,305,000
39,749,000
147,708,000
14,684,000
13,300,000
1,384,000
13,840,000
13,840,000
45,953,000
31,950,781
9,559,000
1,144,000
1,480,781
1,376,000
104,781
10,0008,950,000
2,175,000
2,893,000
3,882,000
1,933,000
1,055,000
878,000
3,748,000
38,0003,710,000
476,000
525,000
35,00015,000306,000
518,000
73,000234,000
211,000
8,000
50,000100,000
20,000370,000
1,190,000
1,503,000
10,00051,860,172
2,278,000
1,322,000
12,000670,000

当初予算額
495,878,781
383,607,000
3,799,000
166,057,000
48,733,000
106,011,000
15,231,000
13,340,000
1,891,000

43,776,000
32,440,781
9,555,000
1,023,000
1,435,781
1,361,000
74,781
10,0009,157,000
2,197,000
2,745,000
4,215,000
1,908,000
780,000
1,128,000
4,204,000
52,0004,152,000
440,000
200,000
35,00015,000280,000
293,000
64,000229,000
6,000
30,00090,00020,000375,000
310,000
1,521,000
1,526,000
7,000
45,099,000
2,861,000
1,420,000
1,130,000

増 減
15,860,338-8,632,000
3,799,000
35,752,000
8,984,000-41,697,000
547,000
40,000507,000-13,840,000-13,840,000-2,177,000
490,000-4,000-121,000-45,000-15,000-30,000
207,000
22,000-148,000
333,000-25,000-275,000
250,000
456,000
14,000442,000-36,000-325,000-26,000-225,000-9,000-234,000
18,000-2,000-20,000-10,000
5,000
310,000
331,000
23,000-3,000-6,761,172
583,000
98,000-12,000
460,000

事業・拠点[1000:社会福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成29年 4月 1日(単位：円)

収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

勘 定 科 目役員旅費交通費
職員旅費交通費
研修研究費支出
事務消耗品費支出
器具什器費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
委託費
管理委託費
人材センター委託費
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
資料図書費支出
実費弁償費支出
借上料支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

前年度予算額
8,000
662,000
1,058,000
4,477,000
878,000
1,986,000
3,882,786
14,0003,145,000
3,408,520
554,000
571,000
1,260,814
816,000
45,000399,814576,000
2,561,000
9,089,000
2,115,060
3,019,992
625,000
666,000
345,000
1,420,000
5,749,000
177,000
177,000
1,720,000
1,720,000
450,000
450,000
1,990,000
1,990,000
2,000
2,000
120,000
120,000
480,331,953-313,510
400,000
400,000
400,000
16,556,000
16,556,000
10,544,000
5,800,000
212,000
16,556,000-16,156,000
9,490,000

当初予算額
276,000
854,000
1,192,000
3,513,000
2,039,000
3,805,000
60,0002,848,000
545,000
560,000
378,000
72,00045,000261,000
481,000
2,140,000
9,428,000
2,208,000
2,873,000
500,000
1,000,000
322,000
186,000
5,493,000
117,000
117,000
1,720,000
1,720,000
416,000
416,000
2,095,000
2,095,000

465,377,781
30,501,000

297,000
297,000

297,000
297,000-297,000
3,000,000

増 減
268,000
192,000
134,000-964,000-878,000
53,000-77,786-14,000-3,085,000-560,520-9,000-11,000-882,814-744,000-138,814-95,000-421,000
339,000
92,940-146,992-125,000
334,000-23,000-1,234,000-256,000-60,000-60,000-34,000-34,000
105,000
105,000-2,000-2,000-120,000-120,000-14,954,172
30,814,510-400,000-400,000-400,000-16,259,000-16,259,000-10,544,000-5,800,000-212,000
297,000-16,259,000
15,859,000-6,490,000

事業・拠点[1000:社会福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成29年 4月 1日(単位：円)

収
そ

の

他
入
の

活

動

に

よ
支
る

収

支
出

勘 定 科 目退職給付引当資産取崩収入
人件費積立金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
仁賀保拠点区分繰入金収入
象潟拠点区分繰入金収入
金浦拠点区分繰入金収入
福祉交流施設区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業繰入金収入
居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入
訪問介護事業(仁賀保)繰入金収入
通所介護事業繰入金収入
受託事業(仁賀保)繰入金収入
障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収
居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入
訪問介護事業(象潟)繰入金収入
老人福祉センター事業繰入金収入
障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入
居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入
障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入
短期入所生活介護事業繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
修繕費積立金積立資産支出
事業振興積立資産積立支出
拠点区分間繰入金支出
仁賀保拠点区分繰入金支出
象潟拠点区分繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出
地域福祉事業繰入金支出
訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出
訪問介護事業(象潟)繰入金支出
訪問入浴介護事業繰入金支出
訪問介護事業(金浦)繰入金支出
元気百歳館事業繰入金支出
配食サービス繰入金支出
法人運営事業繰入金支出(総務）
短期入所事業繰入金支出
計画相談支援事業繰入金支出
生活困窮者自立支援事業繰入金支出
法人運営事業繰入金支出（たんぽぽ）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額9,490,000-25,013,510

1,000,000
940,000
9,840,000
94,721,000-27,069,000
1,500,000
1,635,000

増 減-9,490,000
3,000,000
4,776,000-558,000
3,620,000
4,694,000-2,980,000
664,000
664,000-766,000-880,000-2,000,000-8,000,000
180,000
1,680,000
1,920,000-330,000-210,000
760,000-590,000
3,060,000
5,840,000-1,050,000
12,035,000
2,635,000
4,000,000
5,400,000
4,776,000
5,530,000-754,000
664,000
664,000
300,000
750,000
4,820,000
1,000,000-130,000
2,270,000
150,000-16,000-1,470,000-8,500,000-400,000
690,000
1,200,000
17,475,000-18,525,000
1,500,000
26,648,510

197,562,704
172,549,194

1,635,000-197,562,704-170,914,194

31,104,000
558,000
20,200,000
4,746,000
5,600,000
28,108,000
28,108,000
1,768,000
4,050,000
2,000,000
12,500,000
2,640,000
260,000
900,000
210,000
240,000
3,370,000
170,000
68,702,000
18,034,000
18,034,000

31,104,000
30,350,000
754,000
28,108,000
28,108,000
4,610,000

1,400,000
730,000
520,000
58,0002,000,000
8,500,000
1,400,000
250,000
8,640,000
77,246,000-8,544,000

当初予算額
3,000,000
35,880,000
23,820,000
9,440,000
2,620,000
28,772,000
28,772,000
1,002,000
3,170,000
4,500,000
180,000
4,320,000
2,180,000
570,000
1,000,000
2,780,000
3,230,000
5,840,000
67,652,000
30,069,000
20,669,000
4,000,000
5,400,000
35,880,000
35,880,000
28,772,000
28,772,000
4,910,000
750,000
4,820,000
1,000,000
1,270,000
3,000,000
670,000
42,000530,000