収
平成１９年

４月

支計算

書

１日から 平成２０年 ３月３１日まで

一般会計
科Ⅰ

（単位：円）
目

事業活動収支の部
事業活動収入(1) 基本財産運用収入
基本財産利息収入(2) 特定資産運用収入
特定資産利息収入(3) 会費収入
賛助会費収入(4) 事業収入
自主事業収入参加負担金収入(5) 補助金収入
市補助金等収入(6) 寄付金収入
寄付金収入(7) 事業受託収入
受託金収入(8) 雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２ 事業活動支出(1) 事業費支出
交流事業費支出
研修啓発事業費支出
情報収集提供事業費支出
国際交流活動推進事業費支出
共生推進事業費支出(2) 管理費支出
役員報酬支出給与費支出
給料手当支出福利厚生費支出
事務費支出
会議費支出
旅費交通費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
使用料及び賃借料支出

予算

額

決算

額

差

異備考１

1,950,000
1,950,00000870,000
870,000
5,184,000
3,264,000
1,920,000
17,832,000
17,832,000
3,000
3,000
0
0
51,0009,000
42,00025,890,000

1,950,000
1,950,00000870,000
870,000
5,180,200
3,260,200
1,920,000
17,832,000
17,832,000
3,500
3,500
0
0
71,67629,19642,48025,907,376

0
0
0
0
0
0
3,800
3,800
0
00
△ 500
△ 500
00
△ 20,676△ 20,196△ 480△ 17,376

18,852,000
6,167,000
4,966,000
3,216,000
510,000
3,993,000
7,083,297
100,000
5,156803
4,588,082
568,721
1,826,494
87,87812,560515,990
178,835
25,03685,260251,230
365,815

18,522,577
6,165,044
4,946,125
3,043,340
425,000
3,943,068
7,083,297
100,000
5,156,803
4,588,082
568,721
1,826,494
87,87812,560515,990
178,835
25,03685,260251,230
365,815

329,423
1,956
19,875
172,660
85,00049,932
0
0
0
0
0
0
0
000
000
0

(注１)(注２)

（注１）
（注１）

（単位：円）科

目

消耗什器備品費支出
負担金支出
保険料支出
租税公課支出諸謝金支出
支払手数料支出
退職給付支出事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入(1) 基本財産取崩収入(2) 特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
減価償却引当資産取崩収入
事業推進積立資産取崩収入(3) 固定資産売却収入
車両運搬具売却収入
什器備品売却収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出(1) 基本財産取得支出(2) 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
事業推進積立資産取得支出(3) 固定資産取得支出
車両運搬具購入支出
什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算 額

決算 額

差異

備

0
112,000
153,510
11,600026,780025,935,297△ 45,2970
112,000
153,510
11,600026,780025,605,874
301,5020000000329,423△ 346,799

0
1,103,000
01,103,000
0000
1,103,000

01,103,975
0
1,103,975
00001,103,975

0
△ 975
0
△ 975
0000
△ 975

0
226,0000
226,000
0
1,082,000
1,082,000
01,308,000△ 205,000

0225,3130225,313
0
1,081,500
1,081,500
01,306,813△ 202,838

0687
0687
0500
500
01,187△ 2,162

0

0

0

0
0
100,000△12,297△ 338,000
3,779,000
3,441,000

0
0
0

00
87,703

98,664
3,779,638
3,878,302△ 436,664△ 638△ 437,302

考（注１）（注１）（注２）

6 収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲には、現金、未収金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳科目
現金
未 収 金合計
未 払 金
預 り 金合計
次期繰越収支差額

前期末残高
4,133,112
1,928
4,135,040
296,866
58,536355,4023,779,638

（単位円）
当期末残高

4,658,277
67,3394,725,616
701,344
145,970
847,3143,878,302

３．科目間の流用及び予備費の使用について（1）科目間の流用（注 1）
予算科目のうち管理費−給与手当支出より 918 円を、管理費−旅費交通費支出
より 12,440 円を、管理費−消耗品費支出より 2,066 円、計 15,424 円を管理費−福利厚生費支出に、また、管理費−印刷製本費支出 36 円を、管理費−燃料費支出に、管理費−会議費支出 1,122 円を、管理費−消耗品費支出 1,108 円、計 2,230 円を管理費−通信運搬費支出に、管理費−消耗品費支出 836 円を、管理費−修繕費支出 740 円を、管理費−使用料及び賃借料支出 24 円、計 1,600 円を、管理費−租税公課支出に、管理費−印刷製本費支出 129 円を、管理費−使用料及び賃借料支出 161 円を、管理費−保険料支出 490 円、計 780 円を、管理費−支払手数料支出に流用した。
科目
管理費−福利厚生費支出
管理費−給与手当支出
管理費−旅費交通費支出
管理費−消耗品費支出
管理費−燃料費支出
管理費−印刷製本費支出
管理費−通信運搬費支出
管理費−会議費支出
管理費−消耗品費支出
管理費−租税公課支出
管理費−消耗品費支出
管理費−修繕費支出
管理費−使用料及び賃借料支出
管理費−支払手数料支出
管理費−印刷製本費支出
管理費−使用料及び賃借料支出
管理費−保険料支出

当初予算額
541,000
4,589,000
25,000520,000
25,000179,000
249,000
89,000517,934
10,000516,826
86,000366,000
26,000178,964
365,976
154,000

科目間流用額15,424△918△ 12,440△ 2,066
36
△36
2,230
△ 1,122△ 1,108
1,600
△836
△740
△24780
△129
△161
△490

（単位円）
流用後予算額556,424
4,588,082
12,560517,934
25,036
178,964
251,230
87,878516,826
11,600515,990
85,260365,976
26,780178,835
365,815
153,510（2）予備費の使用（注 2）
予備費△12,297 円は管理費−福利厚生費へ充用し、当該科目の予算額に含めて表示している。