貸 借 対 照 表（令和 3年 3月31日現在）

科

目

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
前払費用
仕掛品
未収入金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
定期預金
有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
世界富くじ積立
ドリーム館積立特定資産合計(3) その他固定資産
建物附属設備構築物
什器備品
ソフトウェア
敷金
保証金
長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）
増 減

当年度

前年度

482,355,023
45,965
18,389,690
10,519,443511,310,121

616,763,256
91,9290
9,341,550
626,196,735△ 134,408,233△ 45,964
18,389,690
1,177,893△ 114,886,614

200,000
50,000,000
50,200,000

200,000
50,000,000
50,200,000000100,000,000
200,000,000
300,000,000

62,000,000
062,000,000

38,000,000
200,000,000
238,000,000

39,202,734
93,371,034
27,237,757
25,933,182
73,612,800
300,000
0259,657,507
609,857,507
1,121,167,628

9,097,223
110,545,470
23,799,674
19,484,147
73,612,800
300,000
45,965
236,885,279
349,085,279
975,282,014

30,105,511△ 17,174,436
3,438,083
6,449,035
00△ 45,965
22,772,228
260,772,228
145,885,614

30,641,643
184,965
58,652,500
14,831,900
104,311,008

16,630,513
181,954
44,841,900
061,654,367

14,011,130
3,011
13,810,600
14,831,900
42,656,641

1,211,500
1,211,500
105,522,508

518,400
518,400
62,172,767

693,100
693,100
43,349,741

200,000
200,000
1,015,445,120
50,000,000
300,000,000
1,015,645,120
1,121,167,628

200,000
200,000
912,909,247
50,000,000
62,000,000
913,109,247
975,282,014

00
102,535,873
0
238,000,000
102,535,873
145,885,614

正 味 財 産 増 減 計 算 書（令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
基本財産利息収益
特定資産運用益
特定資産利息収益
事業収益
社会貢献広報収益
消費税相当額受入額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
会議費
委託費
支払助成金
支払負担金
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
租税公課
諸謝金
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計当期経常増減額

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

335,020
335,020
6,216
6,216
3,200,000,000
2,909,091,001
290,908,999
137,626,471
7
137,626,464
3,337,967,707

335,020
335,020
6,200
6,200
3,200,000,000
2,934,078,545
265,921,455
143,201,635
7
143,201,628
3,343,542,855

0
0
16
16
0
△ 24,987,544
24,987,544△ 5,575,164
0△ 5,575,164△ 5,575,148

3,124,110,022
1,536,000
38,278,251
2,485,266
6,662,211
80,999270,378
33,770,197
2,466,598
1,184,590
197,658
133,337,549
115,716
230,353,539
2,672,929,913
349,228
91,92942,345,628
384,000
7,219,051
473,384
1,268,993
20,345
6,983
43,7181,764,599
31,179210,970
21,3112,822,109
22,980,730
3,515,049
595,540
987,667
3,166,455,650
171,512,057
0
171,512,057

3,192,991,780
1,536,000
36,723,241
2,224,541
6,214,115
3,366,625
362,042
32,920,586
592,956
1,244,067
492,886
132,084,592
723,429
366,434,914
2,607,824,469
71,716
175,601
29,042,973
384,000
6,946,373
423,723
1,183,641
43,653
16,47236,324
1,825,920
112,944
210,223
38,7412,782,415
9,973,960
3,261,380
542,104
1,261,100
3,222,034,753
121,508,102
0
121,508,102△ 68,881,758
0
1,555,010
260,725
448,096△ 3,285,626△ 91,664
849,611
1,873,642△ 59,477△ 295,228
1,252,957△ 607,713△ 136,081,375
65,105,444
277,512△ 83,672
13,302,655
0272,678
49,66185,352△ 23,308△ 9,489
7,394△ 61,321△ 81,765
747△ 17,430
39,69413,006,770
253,669
53,436△ 273,433△ 55,579,103
50,003,955
050,003,955

２ⅡⅢ

科目
経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・事業税及び住民税
国税分
地方税分
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

00

0

10,271,426
10,271,426△ 10,271,426
161,240,631
58,704,758
39,419,758
19,285,000
102,535,873
912,909,247
1,015,445,120000
121,508,102
44,894,156
28,519,056
16,375,100
76,613,946
836,295,301
912,909,247

10,271,426
10,271,426△ 10,271,426
39,732,529
13,810,602
10,900,702
2,909,900
25,921,927
76,613,946
102,535,873

0
200,000
200,000
1,015,645,1200
200,000
200,000
913,109,247

000
102,535,873

財務諸表に対する注記
1

重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
償却原価法によっている。
（2）固定資産の減価償却の方法
法人税法に基づく定率法又は定額法（旧定率法又は旧定額法を含む）によっている。
（3）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科
目
基本財産
定期預金
有価証券
小計
特定資産
世界富くじ積立
ドリーム館積立
小計合計

3

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

200,000
50,000,000
50,200,000－－－－－－

200,000
50,000,000
50,200,000

62,000,000
062,000,000
112,200,000

100,000,000
200,000,000
300,000,000
300,000,000

62,000,000
062,000,000
62,000,000

100,000,000
200,000,000
300,000,000
350,200,000

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

基本財産
定期預金
有価証券
小計
特定資産
世界富くじ積立
ドリーム館積立
小計
合計

当期末残高

（うち指定正味（うち一般正味財産財産からの充当からの充当額）額）（うち負債に対応する額）

200,000
50,000,000
50,200,000(200,000)(－)(200,000)(－)( 50,000,000)( 50,000,000)(((－)－)－)

100,000,000
200,000,000
300,000,000
350,200,000

(－)
(－)
(－)
(200,000)( 100,000,000)( 200,000,000)( 300,000,000)(350,000,000)((((－)－)－)－)

4

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科 目
取得価格
減価償却累計額
当期末残高
建物附属設備
70,279,428
31,076,694
39,202,734
構築物
315,598,572
222,227,538
93,371,034
什器備品
269,229,758
241,992,001
27,237,757
ソフトウエア82,458,502
56,525,320
25,933,182
合計
737,566,260
551,821,553
185,744,7075

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価格
時 価
評価損益
地方債
埼玉県25年第１０回公募債
50,000,000
50,975,000
975,000
北海道2年第21回公募債
100,000,000
100,390,000
390,000
合計
150,000,000
151,365,000
1,365,000令和２年度計算書類

附属明細書

１

基本財産及び特定資産の明細（重要な固定資産の明細）
財務諸表に対する注記２に記載している。

２

引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金

期首残高
518,400

当期増加額

当期減少額

693,1000

期末残高
1,211,500

上記のほか、令和２年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３３条に規定する「貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の内容を補足する重要な事項」が存在しない。