拓心会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

増減

375,481,927
235,270,260
0140,052,158

296,232,694
91,927,921
27,544,689
134,714,105

0

42,003,000

79,249,233
143,342,339-27,544,689
5,338,053
0-42,003,000
0
0
0
0
0
0
0
00116,530
0
0
0
0
0
0
0
-19,585,690
32,527,813
0
32,527,813
00-52,113,503
0-89,747,790-245,499-7,779,416
2,278,474-2,517,252
0-924,825-57,888-18,990027,544,689
0
9,354,994000
10,000,000
059,663,543

159,50942,9791,915,522,386
1,524,798,433
154,541,600
1,370,256,833

1,935,108,076
1,492,270,620
154,541,600
1,337,729,020390,723,953
11,620,000
2,929,267
146,529,596
52,980,186
33,704,110
34,836,787

442,837,456
11,620,000
92,677,057
146,775,095
60,759,602
31,425,636
37,354,039

11,480,556
1,057,042
715,410

12,405,381
1,114,930
734,400

27,544,689
57,104,800

47,749,806

221,510
10,000,000

221,510

2,291,004,313

2,231,340,770

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

負債の部
当年度末

前年度末

増減

119,432,294

107,664,552

66,802,654

67,016,364

39,474,000

38,914,140

1,734,048

1,734,048

11,767,742
0-213,710
000559,860
0000
011,421,592
000
00
0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計

11,421,592

502,986,746
445,844,180

7,658,712

9,392,760

57,104,800

47,749,806

590,797,806

610,651,298-31,621,234-39,242,180
0-1,734,048
0
9,354,994
0000-19,853,492

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

124,685,000
266,869,870
10,000,000
1,298,651,638
46,300,195

124,685,000
243,738,294
10,085,265
1,267,266,178
175,845,354

0
23,131,576-85,265
31,385,460-129,545,159

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,700,206,508
2,291,004,314

1,645,774,737
2,256,426,035

54,431,771
34,578,279

1/1

471,365,512
406,602,000

純資産の部

拓心会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

367,064,217
229,682,917
0137,221,791
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0159,509
00
0
0
0
0
0
0
0
1,554,228,992
1,195,356,001
154,541,600
1,040,814,401
00358,872,991
11,620,000
2,929,267
119,180,431
52,980,186
32,333,001
33,433,703
0
11,480,556
1,057,042
715,410027,544,689
0055,377,19600221,510
10,000,000
01,921,293,209

8,417,710
5,587,343
02,830,367
000000000000000000000
361,293,394
329,442,432
0
329,442,432
00
31,850,962
00
27,349,165
01,371,109
1,403,084
000000001,727,604
00000
369,711,10400000000000000000000000000000000000000000000000000000

375,481,927
235,270,260
0140,052,158
00000000000159,509
0
00000
0
0
0
1,915,522,386
1,524,798,433
154,541,600
1,370,256,833
00390,723,953
11,620,000
2,929,267
146,529,596
52,980,186
33,704,110
34,836,787
0
11,480,556
1,057,042
715,4100
27,544,689
0057,104,800
00221,510
10,000,000
02,291,004,313

0

105,707,569
0
63,382,929
00
0
29,169,000
01,734,048000
011,421,592
0000000
359,329,158296,293,250
07,658,712
0055,377,196
0000
465,036,727

13,724,725
03,419,725
00010,305,000
00000000000000112,036,354
110,308,750
00001,727,604
0000125,761,079

000000000000000
000000000000000000

119,432,294
066,802,654
00039,474,000
01,734,048
000011,421,592
0000000
471,365,512
406,602,000
07,658,712
0057,104,800
0000
590,797,806

0

124,685,000
259,896,424
10,000,000

06,973,446
0000

124,685,000
266,869,870
10,000,000

1/2000000375,481,927
235,270,260
0140,052,1580000000
0000
159,509
0
000
0
00
0
0
1,915,522,386
1,524,798,433
154,541,600
1,370,256,833
00
390,723,953
11,620,000
2,929,267
146,529,596
52,980,186
33,704,110
34,836,787
0
11,480,556
1,057,042
715,4100
27,544,689
00
57,104,800
00
221,510
10,000,000
02,291,004,313
119,432,294
066,802,654
000
39,474,000
01,734,048
0000
11,421,592
0
00
0
00
0
471,365,512
406,602,000
07,658,712
00
57,104,800
0000
590,797,806
124,685,000
266,869,870
10,000,000

拓心会

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,061,675,059
44,304,051
1,456,256,483
1,921,293,210

236,976,579
1,996,144
243,950,025
369,711,104

0
0
0
0

2/2

1,298,651,638
46,300,195
1,700,206,508
2,291,004,314

0
01,298,651,638
46,300,195
1,700,206,508
2,291,004,314

拓心会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
事 入 医療事業収入
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収事務費支出支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ役員等長期借入金収入の 収 長期貸付金回収収入
他 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ支 長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
出収
積立資産支出
その他の活動による支出
支その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）000000000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

00

1/1

決算(B)

差異(A)-(B)695,250,965
76,965,807
0011,417,857
361,175,032
0
5,712,199
001,138,297
11,830,756
01,163,490,913
626,644,000
171,155,398
161,094,517
22,579,547
00
5,781,297
00987,254,759
176,236,154
1,450,000
00001,450,000
38,496,000
41,955,331
0
1,734,048
0
82,185,379-80,735,379
0000085,265
085,265
00027,544,689
00
27,544,689-27,459,424-695,250,965-76,965,807
00-11,417,857-361,175,032
0-5,712,199
00-1,138,297-11,830,756
0-1,163,490,913-626,644,000-171,155,398-161,094,517-22,579,547
00-5,781,297
00-987,254,759-176,236,154-1,450,000
0000-1,450,000-38,496,000-41,955,331
0-1,734,048
0-82,185,379
80,735,379
00000-85,265
0-85,265000-27,544,689
00-27,544,689
27,459,424
0

68,041,351
240,637,922
308,679,273-68,041,351-240,637,922-308,679,273

備考

拓心会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
事 入 医療事業収入
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収事務費支出支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
そ 収
積立資産取崩収入の 入 事業区分間長期借入金収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収 支 積立資産支出
支 出 事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業671,662,613
40,267,335
00
11,417,857
361,175,032
00001,138,143
11,051,605
0
1,096,712,585
604,164,813
146,694,421
148,593,776
22,579,547
00
4,589,309
00926,621,866
170,090,719
1,450,000
00001,450,000
28,191,000
40,162,741
0
1,734,048
0
70,087,789-68,637,789
0
0
0
0
0
85,265000085,265
00027,544,689
0
00
6,408,225
033,952,914-33,867,649
67,585,281
237,689,877
305,275,158

公益事業

23,588,352
36,698,472
00000
5,712,199
00154
779,151
066,778,328
22,479,187
24,460,977
12,500,741
0001,191,988
0060,632,893
6,145,435
00000010,305,000
1,792,590
00
0
12,097,590-12,097,590
0
0
000
000
6,408,225
06,408,225
0
000
0
00
0
00
6,408,225
456,0702,948,045
3,404,115

1/1

収益事業

合計

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

695,250,965
76,965,807
00
11,417,857
361,175,032
05,712,199
0
01,138,297
11,830,756
01,163,490,913
626,644,000
171,155,398
161,094,517
22,579,547
005,781,297
0
0987,254,759
176,236,154
1,450,000
00001,450,000
38,496,000
41,955,331
0
1,734,048
0
82,185,379-80,735,379
0
000
085,265
006,408,225
06,493,490
00027,544,689
0006,408,225
0
33,952,914-27,459,424
68,041,351
240,637,922
308,679,273

内部取引消去

法人合計

0000000

0000

695,250,965
76,965,807
00
11,417,857
361,175,032
05,712,199
001,138,297
11,830,756
01,163,490,913
626,644,000
171,155,398
161,094,517
22,579,547
00
5,781,297
00
987,254,759
176,236,154
1,450,000
00001,450,000
38,496,000
41,955,331
0
1,734,048
0
82,185,379-80,735,379
0000085,265
006,408,225
06,493,490
000
27,544,689
0006,408,225
0
33,952,914-27,459,424
68,041,351
240,637,922
308,679,273

拓心会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
サ
医療事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
事務費
増
就労支援事業費用
減の 費 授産事業費用
利用者負担軽減額
部 用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益
活施設整備等補助金収益
動
サービス活動外収益計（４）支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の 費
投資有価証券売却損
部 用 基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1/1

695,250,965
76,965,807
0011,417,857
361,175,032
0
5,712,199
001,150,521,860
626,644,000
171,155,398
161,094,517
22,579,547
00
108,440,703-18,467,424
0001,071,446,741
79,075,119
0
1,138,297
00
0
0
0
0
12,108,756
1,450,000
14,697,053
5,781,297
0
0
0
0
0
0
0
5,781,297
8,915,756
87,990,875
0
00
0
0
00
0
0
00
41,599,000
091,68041,690,680-41,690,680
46,300,195
1,252,266,178
1,298,566,373
085,2650
1,298,651,638

前年度決算(B)

630,541,485
80,458,711
150,000
0
10,535,110
315,582,705
0
1,421,974
001,038,689,985
533,254,469
154,637,905
147,437,772
19,320,554
00
93,183,988-18,092,011
000929,742,677
108,947,308
0
938,859000015,221,841
42,930,00059,090,700
4,411,654
0000
04,411,654
54,679,046
163,626,354
42,930,000
0
0
0
0
0
42,930,000
00002,781,000
002,781,000
40,149,000
203,775,354
1,091,420,824
1,295,196,178
0001,295,196,178

増減(A)-(B)64,709,480-3,492,904-150,000
0882,747
45,592,327
0
4,290,225
00111,831,875
93,389,531
16,517,493
13,656,745
3,258,993
0015,256,715-375,413000141,704,064-29,872,189
0
199,438000
0
00-3,113,085-41,480,000-44,393,647
1,369,643
0
000
00
0
1,369,643-45,763,290-75,635,479-42,930,000
00000-42,930,000
0000
38,818,000
091,68038,909,680-81,839,680-157,475,159
160,845,354
3,370,195
085,26503,455,460

拓心会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益益
サ
生活保護事業収益
医療事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動事業費
事務費
増
就労支援事業費用
減
授産事業費用の 費
利用者負担軽減額
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ
収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益
活施設整備等補助金収益
動
サービス活動外収益計（４）支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用部
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益益
事業区分間繰入金収益事業区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

社会福祉事業公益事業

671,662,613
40,267,335

収益事業

合計

23,588,352
36,698,472

11,417,857361,175,032
5,712,199

1,084,522,837
604,164,813
146,694,421
148,593,776
22,579,547

65,999,023
22,479,187
24,460,977
12,500,741

095,176,587-17,354,694

13,264,116-1,112,730

999,854,450
84,668,387

71,592,291-5,593,268

1,138,143

154

11,329,605
1,450,000
13,917,748
4,589,309

779,151
779,305
1,191,988

0

4,589,309
9,328,439
93,996,826

1,191,988-412,683-6,005,951

0
0
0

0
0

8,002,095

0

8,002,095

00
8,002,095
1,996,144
234,980,435
236,976,57900
0236,976,579

0

41,599,000
8,002,095
91,68049,692,775-49,692,775
44,304,051
1,017,285,743
1,061,589,794

085,265
1,061,675,059

1/1

695,250,965
76,965,807
0011,417,857
361,175,032
0
5,712,199
001,150,521,860
626,644,000
171,155,398
161,094,517
22,579,547
00
108,440,703-18,467,424
0001,071,446,741
79,075,119
0
1,138,297
0
0
0
0
0
0
12,108,756
1,450,000
14,697,053
5,781,297
0
0
0
0
0
0
0
5,781,297
8,915,756
87,990,875
000
00
8,002,095
00
8,002,095
000
041,599,000
0
8,002,095
091,68049,692,775-41,690,680
46,300,195
1,252,266,178
1,298,566,373
085,2650
1,298,651,638

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0

695,250,965
76,965,807
0011,417,857
361,175,032
0
5,712,199
001,150,521,860
626,644,000
171,155,398
161,094,517
22,579,547
00
108,440,703-18,467,424
0001,071,446,741
79,075,119
0
1,138,297000
00012,108,756
1,450,000
14,697,053
5,781,297
0
00
000
0
5,781,297
8,915,756
87,990,875
0000
08,002,095
008,002,095
0
000
41,599,000
0
8,002,095
091,68049,692,775-41,690,680
46,300,195
1,252,266,178
1,298,566,373
085,2650
1,298,651,638