第一号第四様式
日中一時支援拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
受託事業収入(公費)入
受託事業収入(一般)
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
事
教養娯楽費支出
業
日用品費支出活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出に車輌費支出
よ
土地･建物賃借料支出
る
事務費支出
収支
福利厚生費支出
支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

16,507,000
16,507,000
1,241,000
14,964,000
302,000
16,00016,00016,523,000
17,396,000
4,802,000
1,257,000
9,881,000
1,456,000
4,083,000
30,000294,000
184,000
14,000857,000
139,000
904,000
1,661,000
1,750,000
64,0002,000
18,00017,00047,000141,000
3,000
340,000
340,000
146,000
149,000
670,000
152,000
1,000
16,00016,00023,245,000△ 6,722,000

16,443,792
16,443,792
1,240,492
14,935,350
267,950
15,40015,40016,459,192
17,214,308
4,742,643
1,255,495
9,766,839
1,449,331
4,212,712
29,622
293,466
183,043
13,868926,219
186,567
919,829
1,660,098
1,852,891
63,4001,680
17,243
16,22846,818
193,558
2,822
339,074
339,074
145,943
170,765
669,210
151,350
34,80015,40015,40023,295,311△ 6,836,119

63,20863,208508
28,65034,050600
600
63,808
181,692
59,357
1,505
114,161
6,669△ 129,712
378
534
957
132
△ 69,219△ 47,567△ 15,829
902△ 102,891
600
320
757
772
182
△ 52,558
178
926
926
57
△ 21,765
790
650△ 33,800
600
600△ 50,311
114,119

219,000
200,000
19,000218,918
200,000
18,91882082

219,000
219,000
200,000
19,000218,918
218,918
200,000
18,91882
82
082

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)219,0000
200,000

218,9180820200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 6,922,000△ 6,836,119△ 85,881

施設収
整入
備等によ支る出収支施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ差入保証金返還金収入の 収
長期前払費用返還金収入
他 入の活
その他の活動収入計(7)動その他の活動による支出に差入保証金支出
よ 支
長期前払費用支出出る
収その他の活動支出計(8)支―前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)43,535,695
36,613,695

43,535,695
36,699,576

0△ 85,881

第二号第四様式
日中一時支援拠点区分 事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
日用品費
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
車輌費
活
土地･建物賃借料
動
事務費
増費
福利厚生費
減
用
旅費交通費の事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収ー

ビ益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
雑損失
用減
雑損失のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特益
別増
減の費
部用

16,443,792
16,443,792
1,240,492
14,935,350
267,950
16,443,792
16,820,308
4,742,643
968,495
250,000
9,409,839
1,449,331
4,212,712
29,622
293,466
183,043
13,868926,219
186,567
919,829
1,660,098
1,852,891
63,4001,680
17,243
16,22846,818
193,558

前年度決算(B)

増減(A)-(B)27,795,548
27,795,548
958,698
25,983,150
853,700
27,795,548
24,319,695
7,894,427
1,273,374
644,000
12,628,329
1,879,565
3,787,850
14,2507,091
232,133
6,090
957,920
154,116
1,170,542
1,245,708
1,574,250
29,176750
29,53916,9903,300
157,981
12,000107,448
254,494
254,494
2,668
142,744
660,960
156,000
200
350,289△ 163,799
29,868,285△ 2,072,737
43,45043,450△ 11,351,756△ 11,351,756
281,794△ 11,047,800△ 585,750△ 11,351,756△ 7,499,387△ 3,151,784△ 304,879△ 394,000△ 3,218,490△ 430,234
424,862
15,372
286,375△ 49,090
7,778△ 31,701
32,451△ 250,713
414,390278,641
34,224930△ 12,296△ 762
43,51835,577△ 12,000△ 104,626
84,58084,580143,275
28,021
8,250△ 4,650
34,60000△ 6,795,884△ 4,555,872△ 28,050△ 28,050

15,4000△ 6,628,609

43,45043,45143,4501143,451△1△ 2,072,738△ 28,050△ 28,051△ 28,050△1△1△ 28,051
1△ 4,555,871△ 6,628,609
44,027,611△ 2,072,738
46,100,349△ 4,555,871△ 2,072,738

2,822
339,074
339,074
145,943
170,765
669,210
151,350
34,800350,289△ 163,799
23,072,401△ 6,628,609
15,40015,40015,40015,40015,400

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活動増減
差当年度決算(A)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)37,399,002

44,027,611△ 6,628,609

37,399,002

44,027,611△ 6,628,609

第三号第四様式
日中一時支援拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
差入保証金
その他の固定資産45,290,246
3,278
2,528,650
0241,873
72,700196,871
42,246,874
1,457,935

46,648,453
13,343
3,944,150
4,400
241,873
0
197,813
42,246,874
1,808,224

1,457,935
902,8241
540,000
15,1101,808,224
1,253,113
1
540,000
15,110

資産の部合計46,748,181

48,456,677

増減△ 1,358,207 流動負債
△ 10,065
事業未払金△ 1,415,500
預り金△ 4,400
職員預り金
0
事業区分間借入金
72,700
賞与引当金
△ 942
0
△ 350,289 固定負債
負債の部合計△ 350,289△ 350,289 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額 )純資産の部合計△ 1,708,496
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

8,840,670
1,201,108
918
79,686
7,308,958
250,000

3,756,758
1,438,058
918
156,382
1,517,400
644,000

5,083,912△ 236,950
0△ 76,696
5,791,558△ 394,000

08,840,670
純資産の部

03,756,758

05,083,912

508,509672,308△ 163,799

37,399,002△ 6,628,609
37,907,511
46,748,181

44,027,611△ 2,072,738
44,699,919
48,456,677△ 6,628,609△ 4,555,871△ 6,792,408△ 1,708,496