貸借対照表

総括表

平成２２年３月３１日現在（単位：円）
科目一般会計

文化会館特別会計 体育施設等特別会計 物品販売等特別会計 内部取引消去

合計

Ⅰ．資産の部
１．流動資産現金
普通預金
未収金

250,000

250,000

34,733,682

19,118,578

7,014,199

55,2001,219,326

3,044,030

4,318,556

161,148

161,148

前払金
仮払金

615,298

61,481,757

71,16871,168

立替金
流動資産合計035,038,882

20,409,072

10,219,377

615,298

066,282,629

２．固定資産(1)基本財産基本財産定期預貯金
基本財産合計45,428,534
45,428,534

45,428,534
0

0

0

0

45,428,534(2)特定資産振興事業積立預金

4,917,455

4,917,455

周年事業積立預金

4,232,628

4,232,628

施設管理運営事業積立預金

20,000,000

20,000,000

386,358

386,358

退職給付引当資産
特定資産合計29,536,441

0

00

0

29,536,441

0

0

0

0

0

0

固定資産合計74,964,975

0

0

0

0

74,964,975

資産合計

110,003,857

20,409,072

10,219,377

615,298

0 141,247,604

未払金

201,925

3,796,802

2,563,604

62,2006,624,531

預り金688,339(3)その他固定資産
その他固定資産合計

Ⅱ．負債の部
１．流動負債

前受金

688,339
1,054,704

30,000

未払事業税

535,000

353,700

18,100906,800

未払法人税等

1,747,300

1,155,000

59,3002,961,6007,133,806

4,102,304

139,600

流動負債合計890,264

1,084,704

012,265,974

２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計386,358

386,358

386,358

000

0386,358

1,276,622

7,133,806

4,102,304

139,600

012,652,332

１．指定正味財産

00

0

0

00

２．一般正味財産

108,727,235

13,275,266

6,117,073

475,698

負債合計
Ⅲ．正味財産の部

128,595,272（うち基本財産への充当額）(45,428,534)(45,428,534)（うち特定資産への充当額）(29,536,441)(29,536,441)

正味財産合計108,727,235

13,275,266

6,117,073

475,698

0 128,595,272

負債及び正味財産合計

110,003,857

20,409,072

10,219,377

615,298

0 141,247,604

一 般 会 計 貸 借 対 照 表
平成２２年３月３１日現在
科
目
Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産基本財産定期預貯金
基本財産合計(2)特定資産振興事業積立預金
周年事業積立預金
施設管理運営事業積立預金
退職給付引当資産
特定資産合計(3)その他固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

34,983,682
55,200035,038,882

42,866,644
157,700
043,024,344▲ 7,882,962▲ 102,500
0▲ 7,985,462

45,428,534
45,428,534

45,428,534
45,428,534

00

4,917,455
4,232,628
20,000,000
386,358
29,536,441

4,917,455
4,232,6280
246,029
9,396,112

00
20,000,000
140,329
20,140,329

074,964,975
110,003,857

054,824,646
97,848,990

0
20,140,329
12,154,867

201,925
688,339890,264

175,573
648,858
824,431

26,352
39,481
65,833386,358
386,358
1,276,622

246,029
246,029
1,070,460

140,329
140,329
206,162

0108,727,235(45,428,534)(29,536,441)
108,727,235
110,003,857

096,778,530(45,428,534)(9,396,112)
96,778,530
97,848,990

0
11,948,705(0)
20,140,329
11,948,705
12,154,867

文 化 会 館 特 別 会 計 貸 借 対 照 表
平成２２年３月３１日現在
科
目
Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
仮払金
立替金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産
特定資産合計(3)その他固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
前受金仮受金
未払事業税
未払法人税等
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度（単位：円）
増 減

19,118,578
1,219,326
071,1680
20,409,072

13,161,047
7,834,376
190
060,60021,056,213

5,957,531▲ 6,615,050▲ 190
71,168▲ 60,600▲ 647,141

0

0

0

0

0

0

0
0
20,409,072

0
0
21,056,213

00▲ 647,141

3,796,80201,054,7040535,000
1,747,300
7,133,806

2,660,386
0
1,115,231
01,288,200
4,236,900
9,300,717

1,136,416
0▲ 60,5270▲ 753,200▲ 2,489,600▲ 2,166,911

0
7,133,806

09,300,717

0▲ 2,166,911

0
13,275,266

0
11,755,496

0
1,519,770

13,275,266
20,409,072

11,755,496
21,056,213

1,519,770▲ 647,141

体 育 施 設 等 特 別 会 計 貸 借 対 照 表
平成２２年３月３１日現在
科
目
Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産
特定資産合計(3)その他固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
前受金仮受金
未払事業税
未払法人税等
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減7,014,199
3,044,030
161,148
10,219,377

10,517,728
27,2700
10,544,998▲ 3,503,529
3,016,760
161,148▲ 325,621

0

0

0

0

0

0

0
0
10,219,377

00
10,544,998

00▲ 325,621

2,563,604
0
30,0000353,700
1,155,000
4,102,304

4,539,371
000199,400
655,700
5,394,471▲ 1,975,767
0
30,0000154,300
499,300▲ 1,292,167

0
4,102,304

0
5,394,471

0▲ 1,292,167

0
6,117,073

05,150,527

0966,546

6,117,073
10,219,377

5,150,527
10,544,998

966,546▲ 325,621

物 品 販 売 等 特 別 会 計 貸 借 対 照 表
平成２２年３月３１日現在
科
目
Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産
特定資産合計(3)その他固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
前受金
仮受金
未払事業税
未払法人税等
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度（単位：円）増 減

前年度615,29800
615,298

672,64300672,643▲ 57,345
00▲ 57,345

00000000
615,298

00672,643

00▲ 57,345

62,200000
18,10059,300139,600

66,700000
46,000151,300
264,000▲ 4,500
000▲ 27,900▲ 92,000▲ 124,400

0139,6000
264,000

0▲ 124,400

0475,698

0408,643

067,055475,698
615,298

408,643
672,643

67,055▲ 57,345