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日 時：2021/4/26 10:53:00
ページ：1＊当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 無期限
長期安定的なリターン獲得を目指して、海外
および国内の深い企業調査を通じ、①付加価
値の高い産業、②圧倒的な競争優位性、③長
運 用 方 針 期的な潮流の３つの基準を満たす「構造的に強靭な企業Ⓡ」を選定し、確信度が高いと考えられる20～30銘柄を厳選し長期投資を行います。
農 林 中 金
農林中金〈パートナーズ〉おお〈パートナーズ〉
ぶねグローバル（長期厳選） マ
お お ぶ ねザーファンド受益証券を主要投グローバル資対象とします。
（長期厳選）
主として北米（米国、カナダ）、
欧州（ドイツ、イタリア、フラ主要
ンス、スペイン、ベルギー、オ
農 林 中 金運 用 対 象
ランダ、オーストリア、ポルト〈パートナーズ〉
ガル、フィンランド、アイルラ
お お ぶ ねンド、イギリス、スイス、スグローバル
ウェーデン、デンマーク、ノル（長期厳選）ウェー）、日本の取引所に上場さ
マザーファンド
れている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
農 林 中 金株式への実質投資割合には、制〈パートナーズ〉
限を設けません。
お お ぶ ね
外貨建資産への実質投資割合にグローバル
は制限を設けません。
（長期厳選）
組 入 制 限 農 林 中 金〈パートナーズ〉
お お ぶ ね 北米、欧州、日本の株式を主要
グ ロ ー バ ル 投資対象とします。
（長期厳選）
マザーファンド
基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定するものとします。ただし、分配
分 配 方 針対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

運用報告書（全体版）
第１期(決算日 2021年３月15日)

農林中金〈パートナーズ〉
おおぶねグローバル（長期厳選）「おおぶね」の受益者の皆様へ
平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは2021年３月15日に第１期の決算を行いましたので、期中の運用報告等をご報告申し上げます。

運用状況に関する問い合わせ窓口（電話番号）03-3580-2050＜受付時間＞営業日の午前８時から午後４時まで
https://www.nvic.co.jp/

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農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）【運用報告書の表記について】・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

(設定日)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

額
株
中 組
率
％

入

式 純
率 総

比

資

産
額

％

百万円

2020年３月19日

10,000

－

－

－

1,000

１期(2021年３月15日)

14,026

23

40.5

90.3

1,856

（注） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
（注） 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
（注） 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(設定日)
2020年３月19日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2021年１月末
２月末(期 末)
2021年３月15日

日

基

準

価

円
10,00010,386
10,948
11,605
11,59412,013
12,643
12,72012,414
13,463
13,743
13,766
13,644

額
率
％
－
3.9
9.5
16.1
15.9
20.1
26.4
27.2
24.1
34.6
37.4
37.7
36.4

14,04940.5

騰落（注） 期末の基準価額は分配金込み、騰落率は設定日比です。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 1 －

株
組

入

比

式
率
％
－
95.9
95.5
93.7
92.2
92.1
92.3
92.0
91.5
90.0
90.2
89.9
90.0
90.3

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農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）○運用経過(2020年３月19日～2021年３月15日)

期中の基準価額等の推移（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注） 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

○基準価額の主な変動要因
基準価額は、当初設定時10,000円で始まり、期末14,049円（分配金込み）となり、騰落率は40.5％の上昇となりました。
対象期間中の当ファンドのポートフォリオ企業はCOSTCOの下落がマイナス寄与したものの、日本電産やWALTDISNEY等の上昇がプラス寄与しました。

－ 2 －

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農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）

投資環境
2020年は、新型コロナウイルス感染症の流行拡大への懸念から世界的に株式指数は大きく下落しました。その後は、ロックダウンや緊急事態宣言後に新規感染拡大が一服し、各国の積極的な財政・金融政策による金利の低下や、ワクチンの早期開発による経済活動正常化への期待を背景とし、株式指数は概ね回復基調で推移
し、2020年末には年初からの下落を取り戻しました。一方2021年に入り、再び世界的な新型コロナウイルス感染症の流行拡大が懸念されており、不透明感のある投資環境となっています。

当ファンドのポートフォリオ（ベビーファンド）当ファンドは、「農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）マザーファンド」受益証券を高位に組み入れて運用を行いました。
（マザーファンド）主として北米（米国、カナダ）、欧州（ドイツ、イタリア、フランス、スペイン、ベルギー、オランダ、オーストリア、ポルトガル、フィンランド、アイルランド、イギリス、スイス、スウェーデン、デンマーク、ノル
ウェー）、日本の取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。また、投資期間におけるポートフォリオの株式への投資割合は、概ね高位に保ちました。
当ファンドでは、①高い産業付加価値と②圧倒的な競争優位性、③長期的な潮流の３つの基準を満たす「構造的に強靭な企業Ⓡ」を選定するため、投資先企業や投資候補先企業への訪問・面談を行うことはもとより、グローバル競合分析の観点から現地訪問（通常年は年間約70社程度）を行いながら地道に分析・面談を行うことを投資活動の基本としています。企業への投資判断に際しても、これらのグローバルな投資活動を通じて得られる知見や洞察をもって、当ファンド投資先企業のグローバルな競争上の立ち位置等を理解したうえで判断を加えていくことが重要と考えています。また、新型コロナウイルス感染症の流行拡大以降は、現地訪問ができない状況が続いておりますが、ビデオ会議、電話会議等の手段を通じて国内企業、海外企業ともに面談を継続しています。
直近１年間では全売却０件、新規投資１件（COSTCO）を実施した結果、ポートフォリオ企業は１社増加して25社となっています。
今後もグローバルな視座と基準をもって、企業価値を切り口とした分析活動と投資先企業を行い、月次レ
ポート等の中で受益者の皆様にご報告して参ります。

－ 3 －

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農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドにつきましては、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等は設けておりません。

（注） 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

分配金
収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向等を勘案し、１万口当たり23円（税込み）とさせていただきました。
なお、収益分配金に充てなかった収益につきましては、信託財産に留保し元本と同様の運用を行っております。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
当期分配金

目

第１期
2020年３月19日～
2021年３月15日
23(対基準価額比率)0.164％

当期の収益

23

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額

4,026（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

－ 4 －

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農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）○今後の運用方針（ベビーファンド）
引き続き、ファンドの基本方針に則り、「農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）マザーファンド」受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行います。
（マザーファンド）
引き続き、長期安定的なリターン獲得を目指して、海外および国内の深い企業調査を通じ、①付加価値の高い産業、②圧倒的な競争優位性、③長期的な潮流の３つの基準を満たす「構造的に強靭な企業Ⓡ」を選定し、確信度が高いと考えられる20～30銘柄を厳選し長期投資を行います。

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農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）○１万口当たりの費用明細項目(2020年３月19日～2021年３月15日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

目

の

概

要

％

酬

517

）

( －)

(

（投信会社（成功報酬））(476)(3.835)

（

販

売

会

社

）

( 37)

(0.296)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 4)

(0.032)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

18

0.144

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

）

( 18)

(0.144)（c） 有 価 証 券 取 引 税

4

0.033

（

投

（

報

項

信

会

株

式

（

株

（d） そ

の

（

保

管

（

監

（

印

（

そ

合

社

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

4.166
－)

委託した資金の運用の対価(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

式

）

( 4)

(0.033)

費

用

12

0.099

(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

費

用

）

( 7)

(0.058)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

査

費

用

）

( 4)

(0.032)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

刷

費

用

）

( 1)

(0.008)

印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用

他

）

( 0)

(0.001)

その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

551

4.442

他

の

計

期中の平均基準価額は、12,411円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）○売買及び取引の状況(2020年３月19日～2021年３月15日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選） マザーファンド

数
千口
1,362,510

定
金

額
千円
1,483,687○株式売買比率

項

解
口

数
千口
48,283

約金

額千円
64,474(2020年３月19日～2021年３月15日)

当期
農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選） マザーファンド
1,614,854千円
1,290,131千円
1.25目(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注） 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等(2020年３月19日～2021年３月15日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2020年３月19日～2021年３月15日)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況
該当事項はございません。

－ 8 －(2020年３月19日～2021年３月15日)

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農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）○組入資産の明細(2021年３月15日現在)

親投資信託残高
銘

柄

口

当
数

末
評 価 額

千口
1,314,226

農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選） マザーファンド○投資信託財産の構成項

期千円
1,918,245(2021年３月15日現在)

目

評

農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選） マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

当
価

期
額
千円
1,918,245
702
1,918,947

末
比

率
％
100.0
0.0
100.0

（注） 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注） 農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選） マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,443,042千円）の投資信託財産総額（1,918,921千円）に対する比率は75.2%です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=109.06円、1ユーロ=130.34円、
1イギリスポンド=151.94円、1スイスフラン=117.42円、1スウェーデンクローナ=12.86円。

－ 9 －

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農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2021年３月15日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末

項(2020年３月19日～2021年３月15日)
目円(A) 資産農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選） マザーファンド(評価額)1,918,947,165
1,918,245,155

未収入金(B) 負債
未払収益分配金

702,01062,430,196
3,044,243

未払解約金
未払信託報酬

702,010
58,128,893

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数

555,050
1,856,516,969
1,323,584,101
532,932,868
1,323,584,101口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

14,026円(A) 有価証券売買損益
売買益
売買損(B) 信託報酬等(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)(D) 追加信託差損益金(売買損益相当額)(E) 計(Ｃ＋Ｄ)(F) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｅ＋Ｆ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金当期

円
486,180,433
506,225,940△ 20,045,507△ 58,683,943
427,496,490
108,480,621( 108,480,621)
535,977,111△ 3,044,243
532,932,868
108,480,621(
401,742)( 108,078,879)
424,452,247（注） 損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） 損益の状況の中で(D)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）分配金の計算過程（2020年３月19日～2021年３月15日）は以下の通りです。
2020年３月19日～
項目
2021年３月15日
a. 配当等収益(経費控除後)
15,596,766円（注） 当ファンドの設定時元本額は1,000,000,000円、期中追加設定
元本額は373,340,530円、期中一部解約元本額は49,756,429円
です。
（注） １口当たり純資産額は1.4026円です。

b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)

411,899,724円

c. 信託約款に定める収益調整金

108,480,621円

d. 信託約款に定める分配準備積立金
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金0円
535,977,111円
4,049円
3,044,243円

h. 分配金(１万口当たり)－ 10 －

23円

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農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

23円

○お知らせ
約款変更について2020年３月19日から2021年３月15日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

－ 11 －

㎰ᯘ୰㔠ࠑࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢬࠒ࠾࠾ࡪࡡࢢ࣮ࣟࣂࣝ㸦㛗ᮇཝ㑅㸧 ࣐ࢨ࣮ࣇ࢓ࣥࢻ

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品 名：90169_401001_001_05_農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）
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ページ：1

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農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）

マザーファンド

農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選） マザーファンド
運用報告書
第１期（決算日 2021年３月15日）（2020年３月19日～2021年３月15日）
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信

託

期

間

2020年３月19日から原則無期限です。

運

用

方

針

長期安定的なリターン獲得を目指して、海外および国内の深い企業調査を通じ、①付加価値の高い産業、②圧倒的な競争優位性、③長期的な潮流の３つの基準を満たす「構造的に強靭な企業Ⓡ」を選定し、確信度が高いと考えられる20～30銘柄を厳選し長期投資を行います。

主 要 運 用 対 象

北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とします。

組

株式への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

フ

入

制

ァ

限

ン

ド

概

要

主として北米（米国、カナダ）、欧州（ドイツ、イタリア、フランス、スペイン、ベルギー、オランダ、オーストリ
ア、ポルトガル、フィンランド、アイルランド、イギリス、スイス、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー）、日本の取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行います。また、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合があります。
ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどによっては、上記の運用ができない場合があります。

－ 1 －

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農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）

マザーファンド【運用報告書の表記について】・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績
基
決

算

準

価

期

期
騰

(設定日)

額
株
中 組
率
％

落

円

入

比

式
率

純
総

資

産
額

％

百万円

2020年３月19日

10,000

－

－

1,000

１期(2021年３月15日)

14,596

46.0

87.4

1,918

（注） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注） 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
（注） 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(設定日)
2020年３月19日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2021年１月末
２月末(期 末)
2021年３月15日

日

基

準

価

円
10,00010,435
11,065
11,803
11,84912,293
12,981
13,084
12,807
13,903
14,221
14,27614,187

額
率
％
－
4.4
10.7
18.0
18.5
22.9
29.8
30.8
28.1
39.0
42.2
42.8
41.9

14,59646.0騰（注） 騰落率は設定日比です。

－ 2 －

落

株
組

入

比

式
率
％
－
95.4
94.5
92.1
90.3
90.1
90.1
89.7
89.0
87.5
87.6
87.2
87.2
87.4

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農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）○運用経過

マザーファンド(2020年３月19日～2021年３月15日)

基準価額の推移
基準価額は、当初設定時10,000円で始まり、期末
14,596円となり、騰落率は46.0％の上昇となりました。

基準価額の変動要因
対象期間中の当ファンドのポートフォリオ企業は
COSTCOの下落がマイナス寄与したものの、日本電産
やWALT DISNEY等の上昇がプラス寄与しました。

投資環境
2020年は、新型コロナウイルス感染症の流行拡大への懸念から世界的に株式指数は大きく下落しました。その後は、ロックダウンや緊急事態宣言後に新規感染拡大が一服し、各国の積極的な財政・金融政策による金利の低下や、ワクチンの早期開発による経済活動正常化への期待を背景とし、株式指数は概ね回復基調で推移
し、2020年末には年初からの下落を取り戻しました。一方2021年に入り、再び世界的な新型コロナウイルス感染症の流行拡大が懸念されており、不透明感のある投資環境となっています。

当ファンドのポートフォリオ
主として北米（米国、カナダ）、欧州（ドイツ、イタリア、フランス、スペイン、ベルギー、オランダ、オーストリア、ポルトガル、フィンランド、アイルランド、イギリス、スイス、スウェーデン、デンマーク、ノル
ウェー）、日本の取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。また、投資期間におけるポートフォリオの株式への投資割合は、概ね高位に保ちました。
当ファンドでは、①高い産業付加価値と②圧倒的な競争優位性、③長期的な潮流の３つの基準を満たす「構造的に強靭な企業Ⓡ」を選定するため、投資先企業や投資候補先企業への訪問・面談を行うことはもとより、グローバル競合分析の観点から現地訪問（通常年は年間約70社程度）を行いながら地道に分析・面談を行うことを投資活動の基本としています。企業への投資判断に際しても、これらのグローバルな投資活動を通じて得られる知見や洞察をもって、当ファンド投資先企業のグローバルな競争上の立ち位置等を理解したうえで判断を加えていくことが重要と考えています。また、新型コロナウイルス感染症の流行拡大以降は、現地訪問ができない状況が続いておりますが、ビデオ会議、電話会議等の手段を通じて国内企業、海外企業ともに面談を継続しています。
直近１年間では全売却０件、新規投資１件（COSTCO）を実施した結果、ポートフォリオ企業は１社増加して25社となっています。
今後もグローバルな視座と基準をもって、企業価値を切り口とした分析活動と投資先企業を行い、月次レ
ポート等の中で受益者の皆様にご報告して参ります。

－ 3 －

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農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）

マザーファンド○今後の運用方針
引き続き、長期安定的なリターン獲得を目指して、海外および国内の深い企業調査を通じ、①付加価値の高い産業、②圧倒的な競争優位性、③長期的な潮流の３つの基準を満たす「構造的に強靭な企業Ⓡ」を選定し、確信度が高いと考えられる20～30銘柄を厳選し長期投資を行います。

○１万口当たりの費用明細項目(2020年３月19日～2021年３月15日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 売 買 委 託 手 数 料

項

）

(18)

(0.141)（b） 有 価 証 券 取 引 税

4

0.033

（

株

（c） そ

の

（

保

（

そ

合

式

他
管

費
の

概

要

(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

0.141

株

の

％

18

（

目

(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

式

）

( 4)

(0.033)

費

用

7

0.058

(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

用

）

( 7)

(0.057)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

他

）

( 0)

(0.001)

その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

29

0.232

計

期中の平均基準価額は、12,742円です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 4 －

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農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）○売買及び取引の状況

マザーファンド(2020年３月19日～2021年３月15日)

株式
買
株
国
内

上場

アメリカ
外

国

付
数
千株
42
( 3)
百株
515
( 41)

ユーロ
ドイツ
フランス

142
6

イギリス

75

スイス

13

スウェーデン

154

売

金

額
千円
318,235
(
－)
千米ドル
6,444
(
－)
千ユーロ
943
404
千イギリスポンド470
千スイスフラン
1,045
千スウェーデンクローナ
4,184

株

付
数
千株
7
百株
62

金

額
千円
97,203
千米ドル
618

千ユーロ
271
20
千イギリスポンド－－
千スイスフラン
1
65
千スウェーデンクローナ
18
633

21
0.31

（注） 金額は受け渡し代金。
（注） ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○株式売買比率項(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）(2020年３月19日～2021年３月15日)

目

当

期
1,614,854千円
1,290,131千円
1.25（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注） 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等(2020年３月19日～2021年３月15日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

－ 5 －

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農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）

マザーファンド○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2020年３月19日～2021年３月15日)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細(2021年３月15日現在)

国内株式
銘化学（20.3％）
信越化学工業
機械（10.4％）
ＳＭＣ
電気機器（27.5％）
日本電産
シスメックス
小売業（22.3％）
セブン＆アイ・ホールディングス
サービス業（19.5％）
セコム
株
合
計
銘

当

柄

数
柄

・
金
数 ＜ 比

株

額
率 ＞

（注） 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注） 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

－ 6 －

期
数

評

末
価

千株

額
千円

4

72,7400.6

37,4825.1
365,53533,09018

79,8487.2
37
670,027358,722＜18.7％＞

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農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）

マザーファンド

外国株式
当
銘(アメリカ)
BECTON DICKINSON AND COCOLGATE-PALMOLIVE COCOSTCO WHOLESALE CORP
WALT DISNEY CO/THE
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRSROLLINS INC
SHERWIN-WILLIAMS CO/THETEXAS INSTRUMENTS INC
3M CO
VERISK ANALYTICS INC
VISA INC-CLASS A SHARESZOETIS INC
株
数
小
計
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
FUCHS PETROLUB SE-PREF
RATIONAL AG
株
数
小
計
銘
柄
(ユーロ…フランス)
HERMES INTERNATIONAL
株
数
小
計
銘
柄
株
数
ユ ー ロ 計銘
柄(イギリス)
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
株
数
小
計
銘
柄
(スイス)
GIVAUDAN-REG
GEBERIT AG-REG
株
数
小
計
銘
柄
(スウェーデン)
ATLAS COPCO AB-B SHS
株
数
小
計
銘
柄
株
数
合
計
銘
柄

柄

株

数

・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞

百株
27
83
19
38
77
49
9
38
38
39
32
40
494
12

・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞

113
7
120
2

・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞

6
6
1
126
3

・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞

75
75
1

・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞

1
10
12
2

・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞
・
金
額
数 ＜ 比
率 ＞

136
136
1
845
19

期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
644
70,256629
68,672639
69,700751
82,009673
73,401
162
17,706659
71,977675
73,673706
77,079683
74,553731
79,816619
67,605
7,577
826,454－＜43.1％＞
千ユーロ
473
61,681
486
63,361959
125,043－＜6.5％＞
586
586
－
1,546
－
千イギリスポンド
467
467－
千スイスフラン
598
608
1,206
－
千スウェーデンクローナ
5,939
5,939
－
－
－

精密機器
化学
小売業
サービス業
食料品
サービス業
化学
電気機器
化学
サービス業
その他金融
医薬品

化学
機械

76,487 小売業
76,487＜4.0％＞
201,530＜10.5％＞
71,098 化学
71,098＜3.7％＞
70,264 化学
71,453 金属製品
141,717＜7.4％＞
76,387 機械
76,387＜4.0％＞
1,317,188＜68.7％＞（注） 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注） 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

－ 7 －

業

種

等

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農林中金〈パートナーズ〉おおぶねグローバル（長期厳選）○投資信託財産の構成項

マザーファンド(2021年３月15日現在)

目

評

当
価

期
額

末
比

率

千円
1,675,910
243,011
1,918,921

株式
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
87.3
12.7
100.0

（注） 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注） 当期末における外貨建純資産（1,443,042千円）の投資信託財産総額（1,918,921千円）に対する比率は75.2％です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=109.06円、1ユーロ=130.34円、
1イギリスポンド=151.94円、1スイスフラン=117.42円、1スウェーデンクローナ=12.86円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2021年３月15日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末

項(2020年３月19日～2021年３月15日)
目

当

期

円
(A) 資産
コール・ローン等
株式(評価額)
未収入金
未収配当金(B) 負債
未払金
未払解約金
未払利息
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

1,919,821,975
241,759,280
1,675,910,938
900,180
1,251,577
1,602,617
900,353702,010254
1,918,219,358
1,314,226,607
603,992,751
1,314,226,607口
14,596円（注） 当ファンドの設定時元本額は1,000,000,000円、期中追加設定
元本額は362,510,530円、期中一部解約元本額は48,283,923円
です。
（注） 2021年３月15日現在の元本の内訳は以下の通りです。
・農林中金 ＜パートナーズ＞ おおぶねグローバル（長期厳選） 1,314,226,607円（注） １口当たり純資産額は1.4596円です。

円(A) 配当等収益

18,274,843

受取配当金

18,335,952

その他収益金
支払利息

25△(B) 有価証券売買損益

61,134
481,556,536

売買益

492,844,092

売買損△ 11,287,556(C) 保管費用等△(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)

825,285
499,006,094(E) 追加信託差損益金

121,177,326(F) 解約差損益金△ 16,190,669(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

603,992,751

次期繰越損益金(Ｇ)603,992,751（注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ
約款変更について2020年３月19日から2021年３月15日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

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