｢平成１７年度決算報告」

平成１7年度収支計算書(平成１7年４月１日から平成１8年３月３１日まで)（単位：円）

科
大 科 目
Ⅰ．収入の部
1．基本財産運用収入
2．寄付金収入
3．雑収入
当期収入合計(A)前期繰越収支差額収入合計(B)
Ⅱ．支出の部
1．事業費

目
中 科 目

小科目

受取利息

社会福祉事業

助成金
諸費用

（小計）
福祉諸科学事業費 助成金
諸謝金
刊行物関係諸費用（小計）
文献表彰事業費（小計）(事業費計)
2．管理費

人件費
物件費

（小計）
(管理費計)
3．特定預金支出
退職給与引当預金
4．予備費
当期支出合計(C)
当期収支差額(A－C)
次期繰越収支差額(B－C)

給与等
会合費
旅費交通費
通信費
消耗品費
図書費
備品費
資産管理費
印刷製本費
光熱費
賃借料
調査費
業務委託費
諸会費
雑費

予算額

決算額

7,800,00073,000,000
10,00080,810,000
56,000,000
136,810,000

7,728,484
71,262,500
55,64579,046,629
58,440,302
137,486,931

差額

備考

71,516
1,737,500△ 45,645
1,763,371△ 2,440,302△ 676,931

42,000,000
38,632,500
3,367,500 災害緊急対策助成なし
4,000,000
3,938,232
61,76846,000,000
42,570,732
3,429,268
2,000,000
1,797,650
202,350
4,000,000
4,274,835△ 274,835
3,000,000
1,699,720
1,300,280
3,000,000
3,683,910△ 683,910 シンポジウム開催数増
12,000,000
11,456,115
543,885
8,000,000
8,195,207△ 195,207
8,000,000
8,195,207△ 195,207
66,000,000
62,222,054
3,777,946
18,000,000
18,051,315△ 51,315
2,000,000
1,788,750
211,250
300,000
376,135△ 76,135
700,000
584,598
115,402
300,000
245,675
54,325300,000
253,247
46,753200,0000
200,000
600,000
464,135
135,865
200,000
339,050△ 139,050
300,0000
300,000
500,000
340,200
159,800
200,000
173,140
26,8607,000,000
5,035,369
1,964,631 ８月よりスタッフ1名減
600,000
800,500△ 200,500
1,000,000
1,010,066△ 10,066
14,200,000
11,410,865
2,789,135
32,200,000
29,462,180
2,737,8200155,000△ 155,000
5,000,0000
5,000,000
103,200,000
91,839,234
11,360,766△ 22,390,000 △ 12,792,605 △ 9,597,395
33,610,000
45,647,697 △ 12,037,697

16

正味財産増減計算書(平成１7年4月1日～平成１8年3月31日)(単位：円)
科

目

１．増加の部
資産増加額
退職給与引当預金増加額
負債減少額
増加額合計
２．減少の部
資産減少額
当期収支差額
什器備品除却額
什器備品減価償却額
負債増加額
退職給与引当金繰入額
減少額合計
当期正味財産減少額
前期繰越正味財産額
期末正味財産合計額

金額155,000
155,000

12,792,605
65,332
10,607

12,868,544
75,00012,943,544
12,788,544
958,616,377
945,827,833

17貸借対照表(平成18年3月31日現在)(単位：円)

科目

Ⅰ．資産の部
１．流動資産現 金 預 金有 価 証 券
仮 払 金
流動資産合計
２．固定資産基 本 財 産投資有価証券
普 通 預 金
基本財産合計
その他固定資産什 器 備 品
退職給与引当預金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未 払 金
預 り 金
流動負債合計
２．固定負債
退職給与引当金
固定負債合計
負債合計

金額8,543,850
41,395,009
30,61649,969,475
894,341,200
5,658,800
900,000,000
180,136
155,000
335,136
900,335,136
950,304,611

3,809,064
512,714
4,321,778
155,000
155,000
4,476,778

Ⅲ．正味財産の部
正味財産（うち基本金）（うち当期正味財産減少額）
負債及び正味財産合計((18945,827,833
900,000,000)
12,788,544)
950,304,611

財産

目

録

(平成１8年3月31日現在)
金科
目
Ⅰ．資産の部
1．流動資産現 金 預 金
現金手許有高普通預金・みずほ新宿中央
普通預金・みずほ新宿新都心
有 価 証 券FFF(ﾌﾘｰ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ）MMF(ﾏﾈｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ）CRF（ｷｬｯｼｭ･ﾘｻﾞｰﾌﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ）仮 払 金
流動資産合計
2．固定資産(1)基本財産
投資有価証券
みずほコーポレート銀行債券
公社債投資信託
しんきん中金債券
大阪府公債
GE Financial Assurance債
農林債券
三井化学社債
ブリジストン社債
西武瓦斯社債
神戸市公募公債
京都市公募公債
普 通 預 金みずほ新宿中央
みずほ新宿新都心
基本財産合計(2)その他固定資産
什 器 備 品電子ファイル
パソコン
その他什器備品一式
退職給与引当預金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ．負債の部
流動負債
未 払 金
事業費・社会福祉
事業費・福祉諸科学
事業費・文献表彰
管理費・物件費
預 り 金
源泉所得税
地方税
流動負債合計
固定負債
退職給与引当金
固定負債合計負債合計
正味財産69,387
1,914,404
6,560,059
18,539,265
22,855,274
470

99,926,000
80,000,000
39,994,000
55,000,000
99,793,000
129,808,200
100,000,000
100,000,000
99,970,000
49,850,000
40,000,000
150,000
5,508,800

101,624
22,64555,867(単位：円)

額

8,543,850

41,395,009
30,61649,969,475

894,341,200
5,658,800
900,000,000

180,136
155,000
335,136
900,335,136
950,304,611

950,000
108,848
2,320,114
430,102361,914150,800

3,809,064
512,714
4,321,778

155,000
155,000
4,476,778
945,827,833
19