有田市社会福祉協議会拠点区分(自)令和5年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和6年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
県社協助成金収入
その他の助成金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
通所介護料収入
居宅介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
諸謝金支出
修繕費支出
租税公課支出
預託払出支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

事業活動による収支

支出

予算(A)

決算(B)

2,602,000
2,602,000
2,200,000
2,200,000
41,603,000
038,500,000
953,000
50,0002,100,000
18,472,000
9,190,000
9,282,000
30,00030,000280,000
12,000111,000
142,000
15,00072,00072,00035,235,000
22,458,000
7,861,000
3,127,000
1,789,000
10,00010,000124,000
124,000
100,628,000
93,289,000
40,641,000
23,083,000
16,973,000
448,000
12,144,000
16,629,000
1,724,000
468,000
216,000
5,478,000
56,000604,000
1,278,000
1,305,000
585,000
4,576,000
77,000220,000
42,00013,675,000
418,000
146,000
883,000
85,0001,521,000
1,447,000
1,211,000
30,000234,000

2,655,515
2,655,515
665,727
665,727
42,002,300
368,000
38,500,000
1,053,100
63,2002,018,000
17,331,973
9,822,436
7,509,537
2,000
2,000
267,410
7,400
121,310120,000
18,70067,40067,40036,652,379
23,362,198
8,303,490
3,205,801
1,780,890
536
536
648,055
648,055
100,293,295
88,237,434
40,621,500
21,896,444
13,809,431
445,000
11,465,059
10,584,931
1,429,516
90,670
119,611
4,692,038
0499,180
1,150,310
826,232
389,060
1,092,741
76,100204,473
15,00012,621,043
339,523
136,180
729,140
68,0001,227,933
1,311,363
995,405
21,864
234,000

差異(A)-(B)△53,515△53,515
1,534,273
1,534,273△399,300△368,000
0△100,100△13,200
82,0001,140,027△632,436
1,772,463
28,00028,00012,5904,600△10,31022,000△3,7004,600
4,600△1,417,379△904,198△442,490△78,801
8,110
9,464
9,464
△524,055△524,055
334,705
5,051,566
19,5001,186,556
3,163,569
3,000
678,941
6,044,069
294,484
377,330
96,389785,962
56,000104,820
127,690478,768
195,940
3,483,259
900
15,52727,0001,053,957
78,477
9,820
153,860
17,000293,067
135,637
215,595
8,136
0

備考

有田市社会福祉協議会拠点区分(自)令和5年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和6年03月31日(単位：円)

勘定科目

決算(B)

業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)5,841,000
188,000
290,000
1,339,000
42,0002,100,000
2,100,000
213,000
213,000
454,000
454,000
10,00010,000126,370,000△25,742,000
05,761,287
167,671285,340
1,323,337
20,0002,018,000
2,018,000
204,828
204,828
438,300
438,300
0
0
114,104,536△13,811,241
079,713
20,3294,660
15,66322,00082,00082,0008,172
8,172
15,70015,70010,00010,00012,265,464△11,930,759
0

固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)8,425,000
5,295,000
3,130,000
8,425,000△8,425,000

128,0000
128,000
128,000△128,000

8,297,000
5,295,000
3,002,000
8,297,000△8,297,000

867,000
867,000
36,800,000
20,800,000
5,000,000
3,000,000
8,000,000
37,667,000
2,000,000
2,000,000
1,192,000
1,192,000
2,328,000
2,328,000
5,520,000
32,147,000
0△2,020,000

820,701
820,701
20,800,000
20,800,000
00021,620,701
724,268
724,268
1,191,600
1,191,600
2,326,560
2,326,560
4,242,428
17,378,273
0
3,439,032

46,29946,29916,000,000
05,000,000
3,000,000
8,000,000
16,046,2991,275,732
1,275,732
400
400
1,440
1,440
1,277,572
14,768,727
0△5,459,032

2,320,000
300,000

42,033,344
45,472,376△39,713,344△45,172,376

収入
支出
施設整備等による収支

予算(A)

収入
支出
その他の活動による収支

基金積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
車輌購入積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)

備考有田市社会福祉協議会拠点区分(自)令和5年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和6年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
県社協助成金収益
その他の助成金収益
共同募金配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
賃貸料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
通所介護料収益
居宅介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業費
収益
利用者等利用料収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員諸手当
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
諸謝金
修繕費
租税公課
預託払出費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,655,515
2,655,515
665,727
665,727
42,002,300
368,000
38,500,000
1,053,100
63,2002,018,000
17,331,973
9,822,436
7,509,537
267,410
7,400
121,310120,000
18,70067,40067,40036,652,379
23,362,198
8,303,490
3,205,801

2,617,721
2,617,721
862,912
862,91239,126,165
339,000
35,785,165
838,200
56,8002,107,000
17,076,243
9,155,706
7,920,537
391,6100
255,310120,000
16,30058,45058,45048,910,360
33,678,460
8,152,820
4,512,180

37,79437,794△197,185△197,185
2,876,135
29,0002,714,835
214,900
6,400△89,000
255,730
666,730△411,000△124,200
7,400△134,000
0
2,400
8,950
8,950
△12,257,981△10,316,262
150,670△1,306,379

1,780,890
648,055
648,055
100,290,759
92,439,474
40,621,500
21,896,444
13,809,431
4,647,040
11,465,059
10,584,931
1,429,516
90,670
119,611
4,692,038
0499,180
1,150,310
826,232
389,060
1,092,741
76,100204,473
15,00012,621,043
339,523
136,180
729,140
68,0001,227,933
1,311,363
995,405
21,864
234,000
5,761,287
167,671285,340

2,566,900
483,972
483,972
109,527,433
86,297,798
37,535,400
20,131,921
13,529,557
4,253,300
10,847,620
11,874,029
1,786,604
365,619
30,5994,657,843
6,210
322,921
1,166,022
1,527,939
491,740
1,406,582
70,40020,00021,55011,602,723
330,408
10,593762,960
71,000996,782
1,200,626
1,160,305
19,52205,228,659
78,526
389,005△786,010
164,083
164,083△9,236,674
6,141,6763,086,100
1,764,523
279,874
393,740
617,439△1,289,098△357,088△274,949
89,012
34,195△6,210176,259△15,712△701,707△102,680△313,841
5,700
184,473△6,5501,018,320
9,115
125,587△33,820△3,000231,151
110,737△164,900
2,342
234,000
532,628
89,145△103,665

備考有田市社会福祉協議会拠点区分(自)令和5年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和6年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益 費用
サービス活動外増減の部

保守料
渉外費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
その他の費用その他の費用基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

費用特別増減の部

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)繰越活動増減差額の部

固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
福祉基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額人件費積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考

1,323,337
20,0002,018,000
2,018,000
204,828
204,828
438,300
438,30000724,268
724,268
1,521,900
1,521,900
120,552,744△20,261,985
536
536
536
0

1,334,337
20,0002,107,000
2,107,000
366,182
366,182
432,800
432,800
18,00018,0001,198,561
1,198,561
1,587,282
1,587,282
115,484,375△5,956,942
536
536
536
0

△11,000
0△89,000△89,000△161,354△161,354
5,500
5,500
△18,000△18,000△474,293△474,293△65,382△65,382
5,068,369△14,305,043
0000536536

0△20,261,449
0△5,956,406
0△14,305,043
018,5162
4
18,51040,00040,00058,516△58,516△20,319,965
33,566,138
13,246,173

000040,00040,00040,000△40,000△5,996,406
35,553,526
29,557,120

18,5162
4
18,5100018,516△18,516△14,323,559△1,987,388△16,310,947

0820,701
820,701
820,701
20,800,000
20,800,000
20,800,00000
0034,866,874

0769,018
769,018
769,018
6,300,000
6,300,000
5,000,000
1,300,000
3,060,000
3,060,000
3,060,000
33,566,138

051,68351,68351,683
14,500,000
14,500,000
15,800,000△1,300,000△3,060,000△3,060,000△3,060,000
1,300,736

有田市社会福祉協議会拠点区分

貸借対照表

第三号第四様式

令和6年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
車輌積立資産事業運営積立資産貸付事業資金貸付金
長期預け金
資産の部合計

産 の当年
度末

部

負
前年
度末

増減

債 の当年
度末

部
前年
度末

増減

50,977,855 49,395,912 1,581,943 流動負債
5,505,479 7,362,568 △1,857,089
44,211,440 35,930,042 8,281,398 事業未払金
4,628,881 7,347,568 △2,718,687
6,766,415 13,465,870 △6,699,455 預り金876,598
15,000861,598
138,696,174 157,528,863 △18,832,689 固定負債
63,606,010 59,403,970 4,202,040
1,000,000 1,000,000
0 退職給付引当金63,606,010 59,403,970 4,202,040
1,000,000 1,000,000
0
負債の部合計69,111,489 66,766,538 2,344,951
137,696,174 156,528,863 △18,832,689
純 資 産 の 部
8413,968 △413,960 基本金
1,000,000 1,000,000
02,440,455 3,420,401 △979,946 基本金
1,000,000 1,000,000
01,152,495 1,152,495
0 基金
34,365,666 34,462,099△96,433
37,639,230 35,312,670 2,326,560 福祉基金積立金
34,365,666 34,462,099△96,433
11,224,500 10,032,900 1,191,600 その他の積立金
50,330,000 71,130,000 △20,800,000
34,365,666 34,462,099△96,433 人件費積立金3,060,000 23,860,000 △20,800,000
3,060,000 23,860,000 △20,800,000 修繕積立金
0 14,220,000 △14,220,000
0 14,220,000 △14,220,000 備品等購入積立金
0 17,850,000 △17,850,000
0 17,850,000 △17,850,000 車輌積立金
15,200,000 15,200,000
015,200,000 15,200,000
0 事業運営積立金
32,070,000
0 32,070,000
32,070,000
0 32,070,000 次期繰越活動増減差額
34,866,874 33,566,138 1,300,736
417,000
459,000△42,000 （うち当期活動増減差額） △20,319,965 △5,996,406 △14,323,559
126,820
145,330△18,510
純資産の部合計
120,562,540 140,158,237 △19,595,697
189,674,029 206,924,775 △17,250,746 負債及び純資産の部合計 189,674,029 206,924,775 △17,250,746